证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-064
北京旋极信息技术股份有限公司
关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于 2014年8月8日召开的第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的节余募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，相关事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]593号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,400万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 27.00元，募集资金总额为人民币378,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币40,159,827.02元，实际募集资金净额为人民币 337,840,172.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011JNA3058号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与华夏银行北京知春支行、民生银行北京成府路支行、浦发银行北京清华园支行、北京银行中关村海淀园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、募集资金投资项目资金使用和节余情况
（一）募集资金使用情况
截至2014年6月30日止，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
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||||||项目达到预定可使||募集前承诺投资||募集后承诺投资|||
||序号||项目名称||||||||实际投资金额注|
||||||用状态日期||金额||金额|||
|1||新一代航空总线产品的研制及产业化项目||2014-06-30||5,255.40||5,255.40||4,709.47||
|2||网上银行客户端安全产品研发及产业化项目||2013-12-31||3,942.08||3,942.08||2,378.86||
|3||行业智能移动终端及应用系统项目||2013-12-31||3,471.40||3,471.40||2,143.94||
|-||合计||-||12,668.88||12,668.88||9,232.27||

注：公司于2014年4月23日召开2013年年度股东大会审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用网上银行客户端安全产品研发及产业化项目节余资金及利息收入1,552.71万元和行业智能移动终端及应用系统项目中的节余资金及利息收入1,336.13万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。该项目已实施完毕。
（二）募集资金节余情况
截至 2014年 6月30日止，新一代航空总线产品的研制及产业化项目已开发完成，项目情况如下：
单位：万元
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|项目名称|承诺投资金额|累计投资金额|利息收入|募集资金余额|节余资金占承诺|

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||||||合计||投资金额的比例|
|新一代航空总线产品的研制及产业化项目|5,255.4|4,709.47|195.73|741.66①||14.11%||

三、募集资金节余的主要原因
新一代航空总线产品的研制及产业化项目产生节余的主要原因在于：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下方面：
（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支。
（2）因大飞机整体项目延期影响，公司新一代航空总线产品的研制及产业化项目整体效益实现延后，故相关市场推广也相应推后进行，造成市场推广费用节余，公司计划以自有资金支付后续的市场推广及其他费用。
（3）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，计划使用募集资金投资项目—新一代航空总线产品的研制及产业化项目的节余募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。使用上述项目节余募集资金永久性补充流动资金一年可为公司减少利息支出（按一年期银行贷款基准利率6%计算）超过44.50万元人民币。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用部分节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不
①因新一代航空总线产品的研制及产业化项目中部分募集资金尚未解定期，故利息收入最终金额暂未确
定，最终补充流动资金数据以实际为准。
进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
五、本次节余募集资金使用的专项意见说明
（一）独立董事的独立意见：
公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
我们认为：公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。同意公司将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的节余募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
（二）监事会意见：
经审核，监事会认为：公司拟将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的节余募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同意将项目的节余募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
（三）保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：公旋极信息拟将“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”节余募集资金及利息收入永久性补充公司日常经营所需流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的决策程序。公司将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构同意公司使用节余募集资金永久性补充日常经营所需流动资金。
六、备查文件
1、《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
2、《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
3、《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于北京旋极信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年8月11日