威海广泰空港设备股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|307,743,288.56|248,208,370.69|23.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|40,993,025.55|25,146,523.43|63.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||39,280,341.09|23,528,272.13|66.95%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-31,345,945.11|19,721,002.43|-258.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.08|37.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.08|37.50%|
|加权平均净资产收益率|2.03%|1.99%|0.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,230,412,253.13|3,338,843,712.26|-3.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,036,547,495.01|1,995,554,469.46|2.05%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,966.33||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,515,850.83||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-567,201.17||
|减：所得税影响额|238,931.53||
|合计|1,712,684.46|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||
|报告期末普通股股东总数||21,784||||0||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|新疆广泰空港股权投资有限合伙企业|境内非国有法人|32.19%|116,225,267||11,284,722|||
|||||||质押|14,000,000|
|李光太|境内自然人|14.55%|52,542,409||39,406,807|||
|重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)|境内非国有法人|4.09%|14,756,944||14,756,944|||
|杨森|境内自然人|3.85%|13,888,888||13,888,888|||
|范晓东|境内自然人|3.85%|13,888,888||13,888,888|||
|烟台国际机场集团航空食品有限公司|国有法人|2.17%|7,836,566||0|||
|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金|其他|2.17%|7,834,663||0|||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|其他|1.77%|6,376,226||0|||
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|其他|1.63%|5,884,439||0|||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|1.49%|5,371,123||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|新疆广泰空港股权投资有限合伙企业||104,940,545||||人民币普通股|104,940,545|
|李光太||13,135,602||||人民币普通股|13,135,602|
|烟台国际机场集团航空食品有限公司||7,836,566||||人民币普通股|7,836,566|
|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金||7,834,663||||人民币普通股|7,834,663|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金||6,376,226||||||
|||||||人民币普通股|6,376,226|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|5,884,439|||
|||人民币普通股|5,884,439|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5,371,123|||
|||人民币普通股|5,371,123|
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金|4,830,467|人民币普通股|4,830,467|
|富兰克林华美证券投资信托股份有限公司－客户资金|4,459,932|||
|||人民币普通股|4,459,932|
|中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金|4,286,793|||
|||人民币普通股|4,286,793|
||李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业40.16%的股份，同|||
||时持有威海广泰14.55%的股份。李光太先生与新疆广泰空港股权投资有|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||限合伙企业为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知|||
||是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|增减幅度|说明|
|货币资金|209,670,057.03|430,898,512.38|-51.34%|主要原因为偿还借款、贷款原因导致。|
|预付款项|189,482,406.04|134,355,290.15|41.03%|主要原因为预付进口货款。|
|应收利息|99,012.50|396,437.50|-75.02%|主要原因为预计存款利息到账。|
|其他非流动资产|7,991,210.00|6,079,780.00|31.44%|预付设备款增加。|
|在建工程|86,432,235.27|55,149,659.91|56.72%|主要原因为营口新山鹰新建工业园在建项目导致。|
|应付职工薪酬|1,610,308.14|9,017,705.97|-82.14%|主要原因为发放去年计提年终奖金。|
|应交税费|26,074,493.55|40,281,271.64|-35.27%|期末应纳增值税等税金降幅明显，同时1月份缴纳去年年底应纳税款金额较大。|
|短期借款|316,775,225.77|471,730,754.85|-32.85%|主要原因为本期新增借款4600.61万元，偿还1.82亿元。|
|应付股利|5,736,066.32|12,680,331.58|-54.76%|主要原因为营口新山鹰支付少数股东部分股利造成。|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减幅度|说明|
|管理费用|46,010,030.24|34,964,442.64|31.59%|产品研发费、职工薪酬、土地税都有明显增幅。|
|资产减值损失|-1,366,641.56|1,041,950.68|-231.16%|本季度销售回款较好。|
|营业外收入|2,576,155.99|1,947,994.18|32.25%|主要原因为政府补助款。|
|营业外支出|625,100.00|51,850.00|1105.59%|主要原因为北京中卓时代产品延期交付赔偿。|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减幅度|说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-31,345,945.11|19,721,002.43|-258.95%|主要原因为北京中卓时代签订大额合同，采购备料较多。|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,710,217.99|114,790,235.76|-125.88%|主要原因为为去年同期有银行1.3亿元理财产品赎回，导致去年为正数。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-161,414,100.12|-3,961,677.59|-3974.39%|主要原因为为本期借款较少，而偿还贷款较多。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年4月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A股股票（暨收购并增资天津全华时代航天科技发展有限公司无人机项目）申请进行了审核。根据审核结果，公司2015年度非公开发行A股股票申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2015年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过|||
||2016年04月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||间|期限||
|股改承诺|无||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|无||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
||无||||||
|作承诺|||||||
||新疆广泰|关于同业||||新疆广泰空港股|
||空港股权|竞争、关||||权投资有限合伙|
|||||2007年|||
||投资有限|联交易、|公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业|||企业坚守承诺，|
|||||01月26|长期||
||合伙企|资金占用|在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》|||报告期内未发生|
|||||日|||
||业、李光|方面的承||||违背承诺的情|
||太|诺||||况。|
|||||||新疆广泰空港股|
|首次公开发行|||||||
||新疆广泰|||||权投资有限合伙|
|或再融资时所|||本企业认购的威海广泰新增股份的限售期，即不得通|2014年|||
||空港股权|股份限售|||36|企业坚守承诺，|
|作承诺|||过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本企|05月07|||
||投资有限|承诺|||个月|报告期内未发生|
||||业认购的威海广泰股份上市之日起36个月。|日|||
||合伙企业|||||违背承诺的情|
|||||||况。|
||董事、监||1、自2012年1月1日至2015年9月30日，威海广|||董事、监事、控|
|||||2016年|||
||事、控股||泰及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院|||股股东、实际控|
|||其他承诺||01月08|||
||股东、实||办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》|||制人、高级管理|
|||||日|||
||际控制||（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土|||人员坚守承诺，|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||人、高级||资源部令53号）、《中华人民共和国城市房地产管理|||报告期内未发生|
||管理人员||法》（主席令第72号）、《关于进一步加强房地产市场|||违背承诺的情|
||||监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房|||况。|
||||[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的||||
||||《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产||||
||||业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文||||
||||件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、||||
||||哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行||||
||||为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。2、威||||
||||海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用||||
||||地情况，如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规||||
||||行为给上市公司和投资者造成损失的，本人将依法承||||
||||担赔偿责任。||||
|股权激励承诺|无||||||
||||新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控||||
||||制人李光太先生，针对新疆广泰空港股权投资有限合||||
||||伙企业与广泰空港设备香港有限公司、威海广大空港||||
||||设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限||||
||||公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限||||
||||公司事宜，承诺如下：一、承诺避免同业竞争：为使||||
||||融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份||||
||||有限公司（以下简称"威海广泰"、"上市公司"），满||||
||||足上市公司客户的新需求，扩大上市公司销售规模，||||
||||提高市场占有率，增加上市公司的盈利能力；同时坚||||
||||决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争，郑重||||
||||承诺：1、凡是上市公司能够生产、制造的产品，融||||
||新疆广泰|关于同业|资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户，不|||新疆广泰空港股|
||空港股权|竞争、关|允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞|||权投资有限合伙|
|其他对公司中||||2012年|||
||投资有限|联交易、|争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业|||企业及李光太先|
|小股东所作承||||08月27|长期||
||合伙企|资金占用|务，在与客户签订正式合约之前，必须经过威海广泰|||生坚守承诺，报|
|诺||||日|||
||业、李光|方面的承|审核认可方可签约。对任何一笔业务，威海广泰认为|||告期内未发生违|
||太|诺|该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的，威海广泰可|||背承诺的情况。|
||||以提出否决意见或其他任何处置意见，融资租赁公司||||
||||无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。二、承诺||||
||||关联交易定价公允：为保证融资租赁公司与威海广泰||||
||||之间关联交易的公平、公正、公允，郑重承诺：1、||||
||||威海广泰销售给融资租赁公司的产品，将按照威海广||||
||||泰销售给第三方的市场公允价格实施定价，并严格按||||
||||照威海广泰关联交易相关程序执行；2、承诺将融资||||
||||租赁公司纳入上市公司年度审计范围，在年度审计||||
||||时，将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司||||
||||与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严格审计，确||||
||||保关联交易的合法合规、公正公平。聘请财务审计机||||
||||构的额外费用由融资租赁公司承担。三、承诺销售真||||

||||
|-|-|-|
|||实性：为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真实性，杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假销售的问题，郑重承诺：1、融资租赁公司采购上市公司产品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行，客户不签订融资租赁合同，融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司进行年度审计时，将融资租赁公司与上市公司的每笔销售业务进行审计，确定销售的真实性，从而严格杜绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通过融资租赁公司实现的销售收入达到上市公司营业收入的30%时，由上市公司收购新疆广泰所持有的融资租赁公司至少11%的股权。收购的价格将以收购时融资租赁公司的净资产为基础，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构对融资租赁公司进行审计评估，按照审计、评估值孰低的原则最终确认收购价格。五、以上承诺内容，已经与融资租赁公司的各出资方协商确认，将体现到各出资方共同签署的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。|
|承诺是否按时|||
||是||
|履行|||
|如承诺超期未|||
|履行完毕的，应|||
|当详细说明未|||
||不适用||
|完成履行的具|||
|体原因及下一|||
|步的工作计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||35.00%|至|75.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||7,802.99|至|10,114.98|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||5,779.99|||
|元）||||
||随着国内航空业的持续稳定增长，国内空港地面设备市场将稳定增长，消|||
|业绩变动的原因说明|防车行业仍然保持较大幅度增长，以及营口新山鹰纳入合并报表，使公司|||
||净利润同比增长幅度较大。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|209,670,057.03|430,898,512.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,120,000.00|1,835,418.50|
|应收账款|613,512,240.05|622,498,916.08|
|预付款项|189,482,406.04|134,355,290.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|99,012.50|396,437.50|
|应收股利|||
|其他应收款|78,961,774.25|85,539,465.04|
|买入返售金融资产|||
|存货|748,580,727.41|695,335,021.53|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,972,176.52|2,792,479.94|
|流动资产合计|1,844,398,393.80|1,973,651,541.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|15,001,434.83|15,001,434.83|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,688,542.33|31,768,542.33|
|投资性房地产|||
|固定资产|699,339,857.29|706,809,523.15|
|在建工程|86,432,235.27|55,149,659.91|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|179,971,962.14|183,319,875.88|
|开发支出|||
|商誉|350,183,177.19|350,183,177.19|
|长期待摊费用|3,011,895.24|3,063,052.04|
|递延所得税资产|13,393,545.04|13,817,125.81|
|其他非流动资产|7,991,210.00|6,079,780.00|
|非流动资产合计|1,386,013,859.33|1,365,192,171.14|
|资产总计|3,230,412,253.13|3,338,843,712.26|
|流动负债：|||
|短期借款|316,775,225.77|471,730,754.85|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|107,840,548.16|126,926,695.06|
|应付账款|278,002,234.76|256,222,973.93|
|预收款项|311,850,592.90|283,659,314.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,610,308.14|9,017,705.97|
|应交税费|26,074,493.55|40,281,271.64|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,015,062.73|1,152,297.92|
|应付股利|5,736,066.32|12,680,331.58|
|其他应付款|12,912,664.14|10,605,321.84|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,632,727.00|3,632,727.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,065,449,923.47|1,215,909,394.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,113,638.00|3,113,638.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|63,610,656.30|64,306,807.13|
|递延所得税负债|8,916,504.01|9,105,662.92|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|75,640,798.31|76,526,108.05|
|负债合计|1,141,090,721.78|1,292,435,502.69|
|所有者权益：|||
|股本|361,090,177.00|361,090,177.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|963,883,369.65|963,883,369.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|83,657,551.60|83,657,551.60|
|一般风险准备|||
|未分配利润|627,916,396.76|586,923,371.21|
|归属于母公司所有者权益合计|2,036,547,495.01|1,995,554,469.46|
|少数股东权益|52,774,036.34|50,853,740.11|
|所有者权益合计|2,089,321,531.35|2,046,408,209.57|
|负债和所有者权益总计|3,230,412,253.13|3,338,843,712.26|

法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|170,457,869.88|373,188,384.65|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|399,933,107.19|415,399,226.38|
|预付款项|82,914,638.47|52,107,952.05|
|应收利息|46,000,000.00|554,833.55|
|应收股利|632,515.63|16,000,000.00|
|其他应收款|153,357,993.39|133,190,211.56|
|存货|399,311,901.99|369,094,194.54|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,252,608,026.55|1,359,534,802.73|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,001,434.83|15,001,434.83|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|814,540,081.24|814,540,081.24|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|486,139,431.94|490,724,213.39|
|在建工程|26,899,337.23|22,517,115.97|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,690,459.41|82,370,637.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,696,189.29|7,115,804.88|
|其他非流动资产|5,393,210.00|4,460,780.00|
|非流动资产合计|1,435,360,143.94|1,436,730,068.11|
|资产总计|2,687,968,170.49|2,796,264,870.84|
|流动负债：|||
|短期借款|316,775,225.77|460,007,404.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|80,658,920.36|89,070,148.86|
|应付账款|174,655,457.98|167,837,066.21|
|预收款项|20,450,753.55|10,964,834.08|
|应付职工薪酬|773,986.16|3,495,234.00|
|应交税费|10,524,306.43|20,272,419.17|
|应付利息|1,015,062.73|1,138,471.53|
|应付股利|||
|其他应付款|49,576,520.77|67,356,297.44|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,632,727.00|3,632,727.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|658,062,960.75|823,774,602.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,113,638.00|3,113,638.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|52,055,331.30|52,693,357.13|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|55,168,969.30|55,806,995.13|
|负债合计|713,231,930.05|879,581,597.44|
|所有者权益：|||
|股本|361,090,177.00|361,090,177.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|969,970,797.46|969,970,797.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|83,657,551.60|83,657,551.60|
|未分配利润|560,017,714.38|501,964,747.34|
|所有者权益合计|1,974,736,240.44|1,916,683,273.40|
|负债和所有者权益总计|2,687,968,170.49|2,796,264,870.84|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|307,743,288.56|248,208,370.69|
|其中：营业收入|307,743,288.56|248,208,370.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|263,201,427.09|220,798,258.14|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|193,114,106.85|161,589,971.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,324,601.53|1,808,093.19|
|销售费用|19,678,373.57|17,112,783.30|
|管理费用|46,010,030.24|34,964,442.64|
|财务费用|4,440,956.46|4,281,016.81|
|资产减值损失|-1,366,641.56|1,041,950.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,272,148.60||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,814,010.07|27,410,112.55|
|加：营业外收入|2,576,155.99|1,947,994.18|
|其中：非流动资产处置利得|2,966.33||
|减：营业外支出|625,100.00|51,850.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|50,765,066.06|29,306,256.73|
|减：所得税费用|7,851,744.28|4,159,733.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,913,321.78|25,146,523.43|
|归属于母公司所有者的净利润|40,993,025.55|25,146,523.43|
|少数股东损益|1,920,296.23||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|42,913,321.78|25,146,523.43|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||40,993,025.55|25,146,523.43|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,920,296.23||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：乔志东 会计机构负责人：乔志东4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|175,037,391.96|149,945,546.87|
|减：营业成本|119,052,318.63|98,313,717.26|
|营业税金及附加|792,228.20|1,244,426.58|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,807,604.33|8,025,495.73|
|管理费用|24,273,057.76|20,531,575.95|
|财务费用|4,497,548.73|4,277,908.24|
|资产减值损失|-733,204.93|1,734,380.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||42,272,148.60|35,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,619,987.84|50,818,042.24|
|加：营业外收入|2,514,564.66|1,867,239.18|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|400.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||61,134,152.50|52,685,281.42|
|列）|||
|减：所得税费用|3,081,185.46|2,652,792.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|58,052,967.04|50,032,489.21|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|58,052,967.04|50,032,489.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|382,056,564.06|283,616,828.01|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,409,750.49|1,353,902.75|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,078,724.04|1,932,371.92|
|金|||
|经营活动现金流入小计|388,545,038.59|286,903,102.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|310,892,422.47|191,643,065.72|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||50,029,093.09|39,427,413.50|
|现金|||
|支付的各项税费|33,630,621.30|29,392,994.23|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||25,338,846.84|6,718,626.80|
|金|||
|经营活动现金流出小计|419,890,983.70|267,182,100.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-31,345,945.11|19,721,002.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,272,148.60|7,938,186.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||130,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,272,148.60|137,938,186.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||33,982,366.59|23,147,950.24|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|33,982,366.59|23,147,950.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,710,217.99|114,790,235.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,797,426.44|223,694,348.43|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|50,797,426.44|223,694,348.43|
|偿还债务支付的现金|200,961,589.31|221,196,788.20|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,249,937.25|6,459,237.82|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||6,944,265.26||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|212,211,526.56|227,656,026.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-161,414,100.12|-3,961,677.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-230,228.00|301,907.49|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-222,700,491.22|130,851,468.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|375,362,216.15|236,723,040.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|152,661,724.93|367,574,509.04|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|206,778,164.54|178,563,955.35|
|收到的税费返还|3,409,750.49|1,353,902.75|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,945,944.75|1,270,417.47|
|金|||
|经营活动现金流入小计|213,133,859.78|181,188,275.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|147,841,575.93|117,229,398.08|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,816,466.84|25,148,232.93|
|现金|||
|支付的各项税费|18,056,221.75|21,794,112.94|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||52,069,149.18|19,241,724.62|
|金|||
|经营活动现金流出小计|245,783,413.70|183,413,468.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,649,553.92|-2,225,193.00|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|12,272,148.60||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||6,456,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||130,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,272,148.60|136,456,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,332,030.83|20,105,078.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|23,332,030.83|20,105,078.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,059,882.23|116,350,921.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,547,426.44|213,694,348.43|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|45,547,426.44|213,694,348.43|
|偿还债务支付的现金|189,238,238.48|221,196,788.20|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,281,365.49|6,445,862.82|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|193,519,603.97|227,642,651.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-147,972,177.53|-13,948,302.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-137,094.04|321,883.50|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-191,818,707.72|100,499,309.00|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|326,117,223.42|210,100,235.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|134,298,515.70|310,599,544.60|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2016年4月29日