公司代码：601991 公司简称：大唐发电大唐国际发电股份有限公司
2016年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|301,158,262|303,368,348|-0.73|
|归属于上市公司股东的净资产|45,685,336|45,023,163|1.47|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|4,234,086|7,063,501|-40.06|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|13,149,936|15,023,017|-12.47|
|归属于上市公司股东的净利润|683,331|775,286|-11.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|674,392|739,964|-8.86|
|加权平均净资产收益率（%）|1.51|1.75|减少0.24个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0513|0.0582|-11.86|
|稀释每股收益（元/股）|0.0513|0.0582|-11.86|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,043|/|
|对外委托贷款取得的损益|1,745|/|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,863|/|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|183|/|
|所得税影响额|-3,684|/|
|合计|12,150|/|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||239,978||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|中国大唐集团公司|4,138,977,414|31.10|/|未知|49,000,000|国有法人|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|3,296,630,921|24.77|/|无|/|境外法人|
|天津市津能投资公司|1,296,012,600|9.74|/|无|/|国有法人|
|河北建设投资集团有限责任公司|1,281,872,927|9.63|/|无|/|国有法人|
|北京能源投资（集团）有限公司|1,260,988,672|9.47|/|无|/|国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|387,353,765|2.91|/|无|/|国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|76,904,200|0.58|/|无|/|国有法人|
|中信信托有限责任公司－中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|70,000,000|0.53|/|无|/|其他|
|中信信托有限责任公司－中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|67,000,000|0.50|/|无|/|其他|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|航天科工财务有限责任公司|54,901,264||0.41|/|无||/||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|中国大唐集团公司||4,138,977,414||||人民币普通股||4,138,977,414||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||3,296,630,921||||境外上市外资股||3,296,630,921||
|天津市津能投资公司||1,296,012,600||||人民币普通股||1,296,012,600||
|河北建设投资集团有限责任公司||1,281,872,927||||人民币普通股||1,281,872,927||
|北京能源投资（集团）有限公司||1,260,988,672||||人民币普通股||1,260,988,672||
|中国证券金融股份有限公司||387,353,765||||人民币普通股||387,353,765||
|中央汇金资产管理有限责任公司||76,904,200||||人民币普通股||76,904,200||
|中信信托有限责任公司－中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划||70,000,000||||人民币普通股||70,000,000||
|中信信托有限责任公司－中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划||67,000,000||||人民币普通股||67,000,000||
|航天科工财务有限责任公司||54,901,264||||人民币普通股||54,901,264||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，约占公司总股本的3.61%；大唐集团及其一致行动人于2015年7月9日增持本公司A股8,738,600股；截至2016年3月31日，大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份4,628,396,014股，合计约占本公司已发行总股份的34.77%。||||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约38.93%，主要是因为子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司客户使用票据结算量增加的影响；
（2）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约97.86%，主要是因为部分子公司预付材料及工程技改款的影响；
（3）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约61.58%，主要是因为子公司
收回了一年内到期的长期应收款；
（4）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约31.03%，主要是因为子公司大唐能源化工有限责任公司预收客户货款增加所致；
（5）本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加了约82.04%，主要是因为本公司及子公司计提的职工薪酬尚未支付；
（6）本公司及其子公司期末预计负债比期初减少了约41.31%，主要是因为子公司根据法院仲裁结果偿付对方损失的影响；
（7）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约32.77%，主要是因为本公司及其子公司本期盈利所致。
利润表、现金流量表项目
（1）本公司及其子公司对联营企业和合营企业的投资收益比上期增加了约32.91%，主要是因为本公司对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力增加的影响；
（2）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约238.80%，主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值同比下降的影响；
（3）本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少约40.06%，主要是本期发电量同比减少的影响；
（4）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约114.83%，主要是因为本期偿还债务同比增加的影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年7月7日，本公司与国新公司签署了重组框架协议，拟就本公司煤化工板块及相关项目进行重组。
2016年3月29日，本公司与国新公司签署了重组框架协议之终止协议。经双方协商，不再就重组框架协议约定事项继续履行。
经与大唐集团协商，公司煤化工板块及相关项目重组事项将由大唐集团主导继续推进。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|大唐集团|承诺内容说明1|2006年，长期有效|是|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|大唐集团|承诺内容说明2|2010年，长期有效|是|是|

承诺内容说明：
1、大唐集团在公司2006年首次公开发行A股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。
2、公司于2010年10月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用5-8年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用5年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
于2014年6月公司接到大唐集团《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》，对相关承诺规范如下：
（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于2015年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批手续完善等。
于2015年5月公司接到大唐集团《关于进一步明确相关承诺的函》，对相关承诺规范如下：（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于2015年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
于2015年9月公司接到大唐集团《关于变更相关承诺的函》，承诺如下：
（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团拟于煤化工重组工作有明确结果后，该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司，但不迟于2018年10月左右完成；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审批手续完善等。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|大唐国际发电股份有限公司|
|法定代表人|陈进行|
|日期|2016-4-27|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,512,855|5,573,891|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|717,733|516,622|
|应收账款|7,309,320|7,343,067|
|预付款项|827,220|418,085|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|699,784|783,985|
|其他应收款|2,158,165|2,450,087|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,165,356|3,857,781|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|24,342|63,360|
|其他流动资产|12,850|13,437|
|流动资产合计|20,427,625|21,020,315|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|4,945,458|4,970,330|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|173,857|173,857|
|长期股权投资|13,513,278|13,235,077|
|投资性房地产|572,399|577,627|
|固定资产|182,339,528|182,032,311|
|在建工程|64,391,587|66,581,692|
|工程物资|4,976,802|4,933,678|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|6,698,230|6,733,070|
|开发支出||11|
|商誉|899,886|899,886|
|长期待摊费用|698,800|716,784|
|递延所得税资产|1,176,532|1,150,903|
|其他非流动资产|344,280|342,807|
|非流动资产合计|280,730,637|282,348,033|
|资产总计|301,158,262|303,368,348|
|流动负债：|||
|短期借款|16,525,050|14,785,757|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,536,601|2,095,939|
|应付账款|19,905,445|22,261,859|
|预收款项|396,745|302,785|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|214,665|117,919|
|应交税费|-3,606,148|-3,601,520|
|应付利息|660,156|609,980|
|应付股利|316,706|316,706|
|其他应付款|2,405,804|2,214,781|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|14,825,193|16,667,859|
|其他流动负债|13,539,917|15,143,743|
|流动负债合计|66,720,134|70,915,808|
|非流动负债：|||
|长期借款|131,654,299|130,061,212|
|应付债券|15,414,081|15,410,018|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|19,727,884|19,484,594|
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|550|550|
|预计负债|218,419|372,138|
|递延收益|2,996,248|3,194,264|
|递延所得税负债|572,821|579,632|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|170,584,302|169,102,408|
|负债合计|237,304,436|240,018,216|
|所有者权益|||
|股本|13,310,038|13,310,038|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,854,672|10,854,672|
|减：库存股|||
|其他综合收益|69,176|93,418|
|专项储备|398,640|395,556|
|盈余公积|18,284,100|18,284,100|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,768,710|2,085,379|
|归属于母公司所有者权益合计|45,685,336|45,023,163|
|少数股东权益|18,168,490|18,326,969|
|所有者权益合计|63,853,826|63,350,132|
|负债和所有者权益总计|301,158,262|303,368,348|

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|663,293|1,393,358|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,000|10,000|
|应收账款|1,224,716|1,227,836|
|预付款项|41,777|3,200|
|应收利息|||
|应收股利|1,094,308|1,338,509|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|764,556|819,206|
|存货|137,098|161,847|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|3,827,000|4,900,000|
|其他流动资产|5,100,427|4,736,378|
|流动资产合计|12,863,175|14,590,334|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,102,472|4,102,472|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|48,910,362|48,473,407|
|投资性房地产|214,843|216,899|
|固定资产|10,691,238|10,922,271|
|在建工程|4,439,692|4,751,914|
|工程物资|237,378|237,381|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|740,666|745,741|
|开发支出|||
|商誉|33,561|33,561|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|151,377|151,377|
|其他非流动资产|6,312,793|5,239,340|
|非流动资产合计|75,834,382|74,874,363|
|资产总计|88,697,557|89,464,697|
|流动负债：|||
|短期借款|1,800,000|800,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,636,511|1,482,616|
|预收款项|2,472|1,355|
|应付职工薪酬|47,034|25,248|
|应交税费|96,931|118,491|
|应付利息|625,189|382,474|
|应付股利|||
|其他应付款|625,715|597,137|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|450,000|657,000|
|其他流动负债|13,000,000|14,215,474|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|18,283,852|18,279,795|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,060,000|8,250,000|
|应付债券|15,414,081|15,410,017|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|21,000|14,000|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|339,615|533,497|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|22,834,696|24,207,514|
|负债合计|41,118,548|42,487,309|
|所有者权益：|||
|股本|13,310,038|13,310,038|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|9,926,181|9,926,181|
|减：库存股|||
|其他综合收益|37,267|37,267|
|专项储备|343,382|343,382|
|盈余公积|18,321,534|18,321,534|
|未分配利润|5,640,607|5,038,986|
|所有者权益合计|47,579,009|46,977,388|
|负债和所有者权益总计|88,697,557|89,464,697|

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
合并利润表
2016年1—3月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|13,149,936|15,023,017|
|其中：营业收入|13,149,936|15,023,017|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|12,656,361|13,880,095|
|其中：营业成本|10,052,770|11,116,195|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|130,843|170,187|
|销售费用|42,106|47,490|
|管理费用|550,947|464,769|
|财务费用|1,879,695|2,081,454|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|278,829|227,841|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|278,235|209,347|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|772,404|1,370,763|
|加：营业外收入|229,794|206,239|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,195||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,001,003|1,577,002|
|减：所得税费用|514,692|658,375|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|486,311|918,627|
|归属于母公司所有者的净利润|683,331|775,286|
|少数股东损益|-197,020|143,341|
|六、其他综合收益的税后净额|-24,242|17,465|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-24,242|17,465|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-24,242|17,465|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||

||||
|-|-|-|
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-24,040|17,483|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-202|-18|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|462,069|936,092|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|659,089|792,751|
|归属于少数股东的综合收益总额|-197,020|143,341|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0513|0.0582|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0513|0.0582|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|2,420,929|2,253,731|
|减：营业成本|1,913,014|1,878,256|
|营业税金及附加|17,213|32,067|
|销售费用|||
|管理费用|87,926|95,924|
|财务费用|356,588|551,022|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|450,504|872,919|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|278,235|228,329|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|496,692|569,381|
|加：营业外收入|195,048|146,956|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|691,737|716,337|

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|-|-|-|
|减：所得税费用|90,116|55,590|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|601,621|660,747|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|601,621|660,747|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|17,831,190|19,250,514|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

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|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|22,435|23,539|
|收到其他与经营活动有关的现金|437,654|709,387|
|经营活动现金流入小计|18,291,279|19,983,440|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10,289,718|9,362,333|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,130,443|1,003,887|
|支付的各项税费|2,141,336|2,135,452|
|支付其他与经营活动有关的现金|495,696|418,267|
|经营活动现金流出小计|14,057,193|12,919,939|
|经营活动产生的现金流量净额|4,234,086|7,063,501|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||545,500|
|取得投资收益收到的现金|41,750|289,914|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|35,804|157,840|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||377|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,309|33,717|
|投资活动现金流入小计|78,863|1,027,348|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,360,420|3,551,655|
|投资支付的现金||59,420|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|76,132|182,706|
|投资活动现金流出小计|3,436,552|3,793,781|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,357,689|-2,766,433|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|36,400|26,400|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|36,400|26,400|
|取得借款收到的现金|24,635,756|12,763,424|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|739,069|1,596,609|
|筹资活动现金流入小计|25,411,225|14,386,433|
|偿还债务支付的现金|24,426,532|11,496,587|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,226,951|2,668,278|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|954||
|支付其他与筹资活动有关的现金|695,155|1,123,419|
|筹资活动现金流出小计|27,348,638|15,288,284|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,937,413|-901,851|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-20|-4,308|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,061,036|3,390,909|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,573,891|5,288,498|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,512,855|8,679,407|

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,807,124|3,123,416|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,093,237|603,987|
|经营活动现金流入小计|4,900,361|3,727,403|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,284,474|1,584,358|
|支付给职工以及为职工支付的现金|307,939|284,440|
|支付的各项税费|387,385|215,967|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,105,611|80,936|
|经营活动现金流出小计|4,085,409|2,165,701|
|经营活动产生的现金流量净额|814,952|1,561,702|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,246,000|698,500|
|取得投资收益收到的现金|415,971|1,157,540|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,661,971|1,856,040|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|183,881|200,411|
|投资支付的现金|2,768,720|2,134,230|
|取得子公司及其他营业单位支付的现|||

||||
|-|-|-|
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|25,092|139,638|
|投资活动现金流出小计|2,977,693|2,474,279|
|投资活动产生的现金流量净额|-315,722|-618,239|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|13,602,284|3,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,001,550||
|筹资活动现金流入小计|14,603,834|3,000,000|
|偿还债务支付的现金|14,992,284|2,575,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|395,587|349,793|
|支付其他与筹资活动有关的现金|445,258||
|筹资活动现金流出小计|15,833,129|2,924,793|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,229,295|75,207|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-730,065|1,018,670|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,393,358|2,179,471|
|六、期末现金及现金等价物余额|663,293|3,198,141|

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
4.2审计报告
□适用√不适用