国信证券股份有限公司
关于武汉力源信息技术股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136号核准，公司于 2011年首次公开发行普通股（A股）1,670万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 20.00元，募集资金总额人民币 33,400.00万元，扣除发行费用合计 2,020.00万元后的募集资金净额为31,430.00万元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具了大信验字[2011]第3-0001号《验资报告》。
充流动资金》的议案，“扩充产品种类及数量”等 4个项目结余资金 523.35万元永久补充流动资金。截止2014年12月31日，公司募集资金账户余额为887.79万元，其中活期存款账户余额为461.30万元，定期存单为426.49万元。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐人、汉口银行股份有限公司洪山支行、民生银行股份有限公司洪山支行、华夏银行股份有限公司硚口支行、中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行于2011年2月5日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了4个专户存储募集资金。
根据公司 2011年度第一次临时股东大会决议，使用超募资金 5,000万元用于设立武汉力源信息应用服务有限公司并投资建设 IC应用服务中心一期项目， 2011年 8月公司以超募资金 5,000万元投资设立了武汉力源信息应用服务有限公司（简称“力源应用”），力源应用注册资本5,000万元，全部为公司出资。公司及力源应用、保荐人国信证券股份有限公司、民生银行股份有限公司洪山支行于2011年9月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由力源应用在该银行开设了1个专户存储募集资金。
协议》。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开户公司|开户银行|募集资金余额（含利息收入、手续费支出）|账户性质|
|力源信息|华夏银行股份有限公司硚口支行|4,613,040.76|活期存款|
||华夏银行股份有限公司硚口支行|4,264,885.78|定期存款|
|合计||8,877,926.54||

注：截至2014年12月31日，公司募集资金净额30,541.37万元中，已累计投入募集资金总额 29,522.24万元，未使用的募集资金余额 1,019.13万元，与募集资金账户余额 887.79万元的差额为 131.34万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 524.75万元和收到政府补助扣税后净额539.68万元，扣除公司投入力源应用募投项目672.42万元，以及永久补充流动资金523.35万元。
四、募集资金项目的使用情况
截至2014年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
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||||30,541.37||本报告期投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|3,393.40||||||||不适用|不适用|
|否|1,526.38|1,526.38||188.11|1,313.33||86.04|2014年9月30日|不适用|不适用|
|否|2,492.78|2,492.78||327.47|1,686.70||67.66|2015年3月31日|不适用|不适用|
|否|9,000.00|9,000.00|||9,000.00||100.00|2011年12月31日|不适用|不适用|
|是||3,393.40|||3,393.40||100.00|2015年3月31日|不适用|不适用|
||16,412.56|16,412.56||515.58|15,393.43||||||
|否|5,000.00|5,000.00|||5,000.00||100.00|2015年3月31日|不适用|不适用|
|否|6,328.81|6,328.81|||6,328.81||100.00|2012年6月30日|不适用|不适用|
||2,800.00|2,800.00|||2,800.00||100.00||不适用|不适用|

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|-|-|-|-|
|14,128.81|14,128.81||14,128.81|
|30,541.37|30,541.37|515.58|29,522.24|

研发中心项目基建报建时间较长，开工时间推迟到2011年10月份，导致该项目达到预定可使用状态日期由2013年6月30日推迟至2014年9月30日；电子商务平台项目基建报建时间较长，开工时间推迟到2011年10月份，导致达到预定可使用状态日期由2013年未达到计划进度原因（分具体项目）
6月30日推迟至2015年3月31日；设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期项目主体工程于2014年11月份竣工验收并投入使用，其配套工程预计2015年3月31日前竣工验收
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2013年4月22日，公司二届四次董事会通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方案、实施地点和实施主体的议案》，决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC应用服务中心一期建设项目”，由全资子公司力源应用在江夏区大桥新区继续实施募集资金投资项目实施地点变更情况 该项目。对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司将用自有资金进行置换，并将“仓储及物流中心”承诺投资总额3,393.40万元用于对力源应用进行增资，全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司2013年第一次临时股东大会通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入116.85万元，募集资金到位后置换116.85万元。此募集资金投资项目先期投入及置换情况
次置换已经大信会计师事务有限公司大信专审字[2011]第3-0008号予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1．扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余46.28万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金46.28万元。
2．仓储及物流中心项目账户结余158.06万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金158.06万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 3．设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期项目账户结余3.21万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，永久补充流动资金3.21万元。
4．研发中心项目账户结余315.80万元，系项目完结后剩余募集资金213.05万元以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额102.75万元，永久补充流动资金315.80万元。
1．2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议使用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。2011年4月，公司已经使用超募资金2,800万元归还字银行贷款。
2．2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项募集资金其他使用情况 目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。
该决议已经公司2011年第一次临时股东大会通过，该项目预算总投资额20,705.00万元。截止2013年12月31日，该项目实际投入募集资金3,913.36万元（该项目2013年度追加投资额3,393.40万元详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”），投入超募资金5,000.00万元。
项目原进度计划安排为2011年8月～2011年12月土地的招、拍、挂；2012年1月～2012年12月：规划、设计、场地三通一平、报批；
2013年1月～2014年6月：一期建设，建成后部分投运。
2012年12月20日力源应用与武汉市江夏区国土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定在2013年1月16日前交付土地。截止2013年12月31日，该土地已交付，并办理完毕土地使用证。
3．2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。该决议已经公司2011年第二次临时股东大会通过。截止2012年12月31日，该项目实际投入超募资金6,328.85万元，已实施完毕。
五、募集资金投资项目变更的情况
2013年5月9日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC应用服务中心一期建设项目”，由全资子公司力源应用在江夏区大桥新区继续实施该项目。对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司使用自有资金进行置换，并将“仓储及物流中心”承诺投资总额3,393.40万元用于对力源应用进行增资，全部用于建设“一站式 IC应用服务中心一期建设项目”。2013年10月28日，该笔3,393.40万元已进入力源应用在民生银行股份有限公司洪山支行开设的募集资金专户，为规范力源应用募集资金管理，保护投资者的权益，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、国信证券股份有限公司和力源应用重新签署了《募集资金四方监管协议》。
六、会计师对 2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对力源信息《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，发表意见为：“我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2014年度募集资金实际存放与使用的情况。”
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于武汉力源信息技术股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
徐巍 吴小萍
国信证券股份有限公司2015年3月11日