濮阳惠成电子材料股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），公司非公开发行人民币普通股股票1,000万股，每股面值1元,发行价格为20.09元/股，募集资金总额为人民币200,900,000.00元，扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币193,649,056.61元，上述募集资金已于2018年1月26日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以验证。
2.募集资金使用金额及结余情况
金额单位：人民币元
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|募集资金账户使用情况|发生金额|
|募集资金净额|193,649,056.61|
|1.募集资金账户资金的减少项|187,637,442.40|
|（1）以募集资金置换预先投入|48,213,722.27|
|（2）募集资金项目支出|19,423,720.13|
|（3）购买理财产品|120,000,000.00|
|2.募集资金账户资金的增加项|4,719,081.58|
|（1）财务费用净收益|103,574.74|
|（2）短期保本型理财产品收益|4,615,506.84|

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|募集资金账户使用情况|发生金额|
|募集资金期末净额|10,730,695.79|

二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2018年1月30日与中原银行股份有限公司濮阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：
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|募集资金开户行|账号|余额|2018年12月31日账户状态|
|中原银行股份有限公司濮阳分行|410901010160025601|10,730,695.79|正常|
|合 计||10,730,695.79||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2018年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月1日批准报出。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||19,364.91|||本年度投入募集资金总额|6,763.74||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|6,763.74||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 年产 1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目|否|6,108.61|6,108.61||||2020 年1 月||不适用|否|
|2. 年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A项目|否|6,041.31|6,041.31|791.18|791.18|13.10%|2019 年10 月||不适用|否|
|3.年产 1,000 吨电子化学品项目|否|7,214.99|7,214.99|5,972.56|5,972.56|82.78%|2019年 3月||不适用|否|
|合计||19,364.910|19,364.910(cid:13)|6,763.74|6,763.74||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1．“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”该项目由于投资进度调整暂时并未启动，公司认为项目可行性不存在问题，后续将择机加快推进项目启动。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10057 号《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截至 2018 年 1 月 28 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 48,213,722.27 元；公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,213,722.27 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。(cid:13)||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年12月31日，公司本年度尚未使用的募集资金用途和去向如下1.尚未使用的募集资金余额 130730695.79 元。其中募集资金理财 1.2亿元，账户余额 10,730,695.79元。2018 年 2 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营，并有效控制风险的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。截至 2018 年12月 301日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 1.2亿元。2.2019年4月1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提取1000吨电子化学品项目铺底流动资金的议案》，同意公司从“1000吨电子化学品项目”募集资金专户一次性提取剩余铺底流动资金462.12万元，用于该项目日常生产经营。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|