证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—043
吉林森林工业股份有限公司关于
终止部分募投项目并将相关募集
资金用于永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林森工”）于 2019
年6月14日召开公司第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止部分募
投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分
募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国
吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任
公司在内的 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股
票数量为 62,100,000股人民币普通股（A股），发行价格为 6.80元/股，本次
募集资金总额 422,280,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为
415,710,000.00元。上述资金于 2018年 2月 8日全部到位，经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002号《验资报告》，
对上述募集资金到位情况进行了验证。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司于 2017年10月14日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《交
易报告书》”）以及募集资金实际到位情况，本次募集配套资金将投向以下项目，截至2019年5月31日，投资进度如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|已使用募集资金（万元）|实施主体|
|1|长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目|11,400.00|0.00|吉林长白山天泉有限公司|
|2|靖宇海源40万吨矿泉水建设项目|10,000.00|0.00|靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司|
|3|销售渠道建设项目|19,828.00|3,147.00|吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司|
|4|支付部分中介机构费用|1,000.00|757.00|公司|
|合计||42,228.00|3,904.00||

注1：本次募集资金支付中介机构费用的部分为1,000.00万元，其中650.00
万元承销费用已在募集资金到公司专户前予以扣除并支付，7.00万元其他发行
费用在募集资金到公司专户后予以支付，因此，本次募集资金净额为 41,571.00
万元。
三、募集资金实际使用情况
截至本公告披露之日，公司使用募集资金支付中介机构费用 757.00万元；
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金3,147万元。
2018年 5月 10日，公司召开了第七届董事会临时会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高总额不超过
30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至本公告披露之日，公司已经收回募集资金本金30,000万元人民币，并收到相应收益9,854,015.07
元。
2018年 9月 27日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金暂时
补充流动资金 15,000万元，使用期限不超过 12个月。截至本公告披露之日，
该笔资金使用期限尚未到期。
截至2019年5月31日，公司募集资金存储情况如下所示：
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|账户名称|开户银行|银行账号|募集资金余额（元）|
|吉林森林工业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330057|16,291,079.13|
|吉林森林工业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330058|102,147,532.41|
|吉林森林工业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330059|125,642,201.94|

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|吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330065|3,664.13|
|合计|||244,084,477.61|
|四、变更募集资金投资项目的情况||||

（一）靖宇海源40万吨矿泉水建设项目原计划和实际投资情况
根据原定的募集资金使用计划，公司拟将募集资金中的 10,000.00万元用
于旗下孙公司靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司（以下简称“靖宇海源”）40
万吨矿泉水建设项目。该项目拟建设 3条矿泉水灌装生产线，分别为580ml、
1500ml瓶装产品共用一条生产线、5L瓶装产品专用一条生产线和12L瓶装产品
专用一条生产线，其中，募集配套资金 10,000.00万元主要用于购买瓶坯瓶盖
注塑设备、12L灌装设备、水处理设备以及注塑机等。截至 2019年5月31日，
靖宇海源40万吨矿泉水建设项目实际使用募集资金金额为0。
（二）终止靖宇海源 40万吨矿泉水建设项目的原因
靖宇海源 40万吨矿泉水建设项目主体建设工程于 2016年建设完成，公司
于 2016年 12月 6日披露重组预案，拟募集配套资金 10,000.00万元完成该项
目设备购置等后续建设，公司募集资金于 2018年 2月 8日到位。截至 2019年
5月31日，靖宇海源已使用自有资金建成一条500mL矿泉水生产线（即“580ml、
1500ml瓶装产品共用一条生产线”），产能为25万吨/年。因矿泉水市场增长不
及预期，大瓶装矿泉水的市场需求尚未成功开拓，靖宇海源以每年25万吨矿泉
水的产能，可以满足未来的产品需求和销售需要，预计5年之内不会建设5L瓶
装产品专用生产线、12L瓶装产品专用生产线。为保护全体股东利益，提高募
集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投资靖宇海源40万吨矿泉水建设项
目，并将该项目募集资金10,000.00万元及相关利息收入永久补充流动资金。
五、对公司生产经营的影响
公司终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入
用于永久补充流动资金（主要以借款方式满足全资子公司苏州工业园区园林绿
化工程有限公司经营需求），是基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所做
出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股
东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营能力，
促进公司业务稳定发展。
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|六、履行的审议程序|
|2019 年 6 月 14 日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会|
|第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久|
|性补充流动资金的议案》。公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了|
|相关意见，一致通过本议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。|
|七、专项意见说明|
|（一）公司独立董事的意见|

独立董事认为：
1、公司本次终止靖宇海源 40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及
利息收入用于永久补充流动资金，是基于外部经营环境变化及公司实际经营情
况所做出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营
能力，促进公司业务稳定发展。
2、公司本次终止靖宇海源 40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及
利息收入用于永久补充流动资金履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上
海证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，同意公司终止靖宇海源 40
万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。
（二）公司监事会的意见
公司本次终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目，并将相关募集资金及利息
收入用于永久补充流动资金，是基于外部经营环境变化及公司实际经营情况所
做出的慎重决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及
股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，进一步增强公司的运营能力，
促进公司业务稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）财务顾问意见
东北证券认为：吉林森工终止靖宇海源40万吨矿泉水建设项目并将相关募
集资金及利息收入用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议
批准，且独立董事发表了明确同意意见，除股东大会审批外，公司已经履行了
必要的审批和决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
吉林森工本次终止靖宇海源 40万吨矿泉水建设项目并将相关募集资金及
利息收入用于永久补充流动资金系公司基于外部经营环境变化及公司实际经营
情况所做出的决定，不存在损害公司及股东利益的情形。吉林森工在本次终止
部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金前 12个月内未进行
风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助，并承诺本次计划使用募
集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金
后12个月内不进行风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
东北证券对于吉林森工终止靖宇海源 40万吨矿泉水建设项目并将相关募
集资金及利息收入用于永久补充流动资金的事项无异议。本事项尚需吉林森工
提交股东大会审批。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年六月十五日