浙江佐力药业股份有限公司董事会
关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]133号文核准，由主承销商西南证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，发行价为每股人民币23.50元，应募集资金总额为47,000万元，扣除承销费及保荐费2,976万元后的募集资金为44,024万元，截止2011年2月15日，已由主承销商西南证券股份有限公司汇入本公司募集资金专户，其中中国建设银行股份有限公司德清支行营业部33001647327059666688账号内人民币7,000万元，中国银行股份有限公司德清支行351958361767账号内人民币6,000万元，中国农业银行股份有限公司德清县支行营业部19-130101040021510账号内人民币5,000万元，中国工商银行股份有限公司德清支行营业部1205280029001230523账号内人民币16,024万元，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行营业部3302010120100020228账号内人民币10,000万元。另扣除其余发行费用1,442.24万元后，该次募集资金净额为42,581.76万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年2月16日出具了中汇会验[2011]0146号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额
单位：人民币元
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|项 目|2011年度|2012年度|
|期初尚未使用的募集资金余额||319,064,288.63|
|实际募集资金净额|425,817,600.00||
|减：直接投入募投项目的金额|108,254,746.20|27,447,868.88|

46,000,000.00减：永久性补充流动资金使用超募资金
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|加：利息收入扣除手续费净额|1,501,434.83|11,182,470.31|
|期末尚未使用的募集资金余额|319,064,288.63|256,798,890.06|

（三）本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况： 单位：人民币元
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|项 目|金 额|
|期初尚未使用的募集资金余额|256,798,890.06|
|减：本期直接投入募投项目的金额|18,330,703.49|
|减：暂时性补充流动资金使用超募资金|48,000,000.00|
|加：本期利息收入扣除手续费净额|7,743,923.41|
|期末尚未使用的募集资金余额|198,212,109.98|

2013年度公司直接投入募投项目的金额： 单位：人民币元
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|募投项目名称|本期期初投入金额|本期直接投入金额|期末项目累计投入金额|
|新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目|86,698,291.01|4,720,175.82|91,418,466.83|
|新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目|24,234,146.44|6,871,620.60|31,105,767.04|
|药用真菌研发中心建设项目|15,278,618.02|2,730,345.64|18,008,963.66|
|市场营销网络建设项目|9,491,559.61|4,008,561.43|13,500,121.04|
|小 计|135,702,615.08|18,330,703.49|154,033,318.57|

截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为198,212,109.98元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公
司的实际情况，制定了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以
下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储
制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，2011年2月11日，本公司董事会为该次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清县支行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、中国建设银行股份有限公司德清支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部五个专项账户。
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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|序号|银行名称|存储方式|账号|金额（元）|
|1|中国工商银行德清支行|活期存款|1205280029001230523|332,861.86|
|||通知存款|1205280014200005766|2,500,000.00|
|||定期存款|1205280014200010515|15,000,000.00|
|2|中国银行德清支行|活期存款|351958361767|13,698.20|
|||通知存款|377958379841-00106|4,500,000.00|
|||定期存款|377958379841-00105|13,000,000.00|
|3|中国农业银行德清县支行|活期存款|19-130101040021510|532,831.85|
|||通知存款|19-130101040021510|2,500,000.00|
|||定期存款|19-130101040021510-00003|30,000,000.00|
|4|中国建设银行德清支行|活期存款|33001647327059666688|231,509.83|
|||通知存款|33001647327049000137|1,400,000.00|
|||定期存款|33001647327049000137|20,000,000.00|
|5|浙江泰隆商业银行杭州分行营业部|活期存款|3302010120100020228|1,208.24|
|||定期存款|3302010120500012074|108,200,000.00|
||合 计|||198,212,109.98|

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司2011年3月8日，与保荐人西南证券有限公司、中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清支行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、中国建设银行股份有限公司德清支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部签
订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使
用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2013年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目，投资总额9,238万元，该项目需通过乌灵胶囊等系列产品的销售来实现收益，无法单独核算收益。
药用真菌研发中心建设项目，投资总额3,000万元，该项目系为公司生产提供技术服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。
市场营销网络建设项目，投资总额 1,500万元，该项目为公司销售提供支持服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金预先投入及募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利完成，本公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，共使用自筹资金 7,280.40万元。2011年 5月 23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金7,280.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况经中汇会计师事务所有限公司于2011年5月11日出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2011]1679号)审验核准。
六、超募资金使用情况
经 2012年 2月本公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币4,600万元永久性补充流动资金。
经2013年8月20日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用
超募资金暂时性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币 4,800万元暂时性补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2014年1月20日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||42,581.76||本年度投入募集资金总额||||1,833.07||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||20,003.33||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目|否|9,238.00|9,238.00|472.01|9,141.84|98.96%|2012-12-31|不适用|－|否|
|新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目|否|2,991.00|2,991.00|687.17|3,110.58|104.00%|2013-9-30|2,006.57|是|否|
|药用真菌研发中心建设项目|否|3,000.00|3,000.00|273.04|1,800.90|60.03%|2014-12-31|不适用|－|否|
|市场营销网络建设项目|否|1,500.00|1,500.00|400.85|1,350.01|90.00%|2014-12-31|不适用|－|否|
|募投项目小计||16,729.00|16,729.00|1,833.07|15,403.33|－|－|－|－|－|
|超募资金投向：|||||||||||
|永久性补充流动资金||4,600.00|4,600.00||4,600.00|100.00|－|不适用|－|否|
|超募资金投向小计||4,600.00|4,600.00||4,600.00|－|－|－|－|－|
|合计||21,329.00|21,329.00|1,833.07|20,003.33|－|－|－|－|－|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|“药用真菌研发中心建设项目”由于研发项目本身具有较大的不确定性，所以项目的进度有所推迟。“市场营销网络建设项目”中的客户关系管理系统和营销队伍的建设还在正常开展中，预计到2014年12月底完成整个项目的建设。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|2012年2月本公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超募资金人民币4,600万元永久性补充流动资金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年5月23日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金7,280.40万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年5月底该项置换已经实施完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2013年8月20日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司将部分超募资金人民币4,800万元暂时性补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|