股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-075中航飞机股份有限公司
董事会关于 2015年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2008年1月公司非公开发行股票募集资金净额为人民币318,903万元，当月到账，截至 2014年 12月 31日累计使用募集资金 305,665万元，本报告期使用募集资金 767万元，已累计投入募集资金总额 306,432万元。截至 2015年 6月 30日，募集资金余额为 15,466万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金专户存储情况
单位：万元
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|-|-|
|银 行 名 称|储存金额|
|中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行|1,657|
|中国建设银行西安阎良区支行|6,024|
|中国工商银行西安阎良区支行|7,785|
|合 计|15,466|

（二）募集资金管理情况
公司对募集资金的使用与存放严格执行《募集资金管理办法》的
规定。
2008年 1月 29日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区支行、中国工商银行西安阎良区支行、中航工业集团财务有限责任公司西安分公司四家金融机构签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议按范本制作，不存在差异。
2011年 9月 22日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意注销在中航工业集团财务有限责任公司西安分公司开设的募集资金专户，将专户余额转存于中国工商银行西安阎良区支行。
2011年 10月 28日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司及
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司签署了《关于终止募集资金三方监管协议的协议》；同时与保荐机构光大证券股份有限公司及中国工商银行西安阎良区支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。
2012年 11月，由于非公开发行股份后业务发展的需要，公司将募集资金项目转入西安飞机分公司实施，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、西安飞机分公司及三家金融机构签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，并将募集资金余额转入西安飞机分公司相关账户。
公司、保荐机构及金融机构均能严格按照监管协议履行职责，
公司从专户中支取的金额超过 5,000万元或专户总额的20%时，公司与银行均及时通知保荐机构；银行每月向公司出具银行对账单，并抄
送保荐机构；保荐机构每季度对公司进行现场检查，并同时检查募集资金专户存储情况。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。公司严格按照规定对募集资金使用情况进行披露。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|318,903|
|报告期投入募集资金总额|767|
|已累计投入募集资金总额|306,432|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|12,126|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|3.80%|
|募集资金总体使用情况说明||
|公司按照《募集资金管理办法》及承诺投资项目使用募集资金，截止报告期末已累计投||
|入 306,432万元。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||项目可|
||是否已变|||||截至期末|||||
|||募集资金|调整后投||截至期末||项目达到预定||是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度||本报告期|||
|||承诺投资|资总额||累计投入||可使用状态日||到预计|否发生|
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝||实现效益|||
|||总额|(1)||金额(2)||期||效益|重大变|
||变更)|||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|MA60飞机扩产条件建设|否||||||||-|否|
|||38,519|35,890|468|31,149|86.79%|2015.09|0|||
|项目|||||||||||
|飞机机翼制造条件建设项|否||||||||-|否|
|||49,582|52,814|230|45,885|86.88%|2015.09|0|||
|目|||||||||||
|飞机机身制造条件建设项|否||||||||-|否|
|||37,013|24,887|32|23,443|94.20%|2014.12|0|||
|目|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|飞机复合材料（内装饰）|否||||||||-|否|
|||27,780|27,780|37|28,080|101.08%|2014.12|0|||
|扩产条件建设项目|||||||||||
|民用飞机关键零部件批产|否||||||||-|否|
|||33,921|33,921|0|33,661|99.23%|2014.12|0|||
|条件建设项目|||||||||||
|空客 A319/320 机翼总装|||||||||-|否|
||否|0|12,126|-|12,126|100.00%|2009.11|929|||
|项目|||||||||||
||||||||||-|否|
|合资设立成飞民机公司|否|22,500|22,500|0|22,500|100.00%|2008.10|955|||
||||||||||-|否|
|合资设立沈飞民机公司|否|22,500|22,500|0|22,500|100.00%|2008.10|-1,926|||
||||||||||不适用|否|
|补充流动资金|否|87,088|87,088|0|87,088|100.00%|2008.02||||
||||||||-|||--|
|承诺投资项目小计|--|318,903|319,506|767|306,432|95.91%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|无超募资金情况|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|||318,903|319,506|767|306,432||||||
|合计|--||||||||--|--|
|未达到计划进度或预计收|||||||||||
|益的情况和原因（分具体|无||||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||
||无||||||||||
|的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|||||||||||
||不适用||||||||||
|使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地|||||||||||
||不适用||||||||||
|点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方|||||||||||
||不适用||||||||||
|式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期投|||||||||||
||不适用||||||||||
|入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充|||||||||||
||不适用||||||||||
|流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金结|||||||||||
||项目在建设当中，暂未出现项目资金结余情况。||||||||||
|余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途|||||||||||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。||||||||||
|及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中存|||||||||||
||五||||||||||
|在的问题或其他情况|||||||||||

四、报告期募集资金投资项目无变更，对外转让或置换等情况。
五、公司募集资金存放、使用、管理符合相关法律、法规规定，
按要求履行了信息披露义务，不存在问题。
六、报告期公司不存在两次以上融资及其他募集资金运用。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日