民生控股股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长王宏先生、财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）陈良栋先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告期比上年|
|||||上年同期||||
|||本报告期|||||同期增减|
|||||调整前||调整后|调整后|
|营业收入（元）|7,515,508.42|||125,236,154.11|129,659,972.59||-94.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,032,653.47|||-5,206,473.17|-3,478,895.60||445.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||||
|||-2,159,544.33||1,168,504.16||1,168,504.16|-284.81%|
|损益的净利润（元）||||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-48,806,194.69|||-16,218,523.50|-34,552,697.57||-41.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.0226|||-0.0098|-0.0065||447.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0226|||-0.0098|-0.0065||447.69%|
||||||||增加1.77个百分|
|加权平均净资产收益率||1.37%||-0.66%||-0.40%||
||||||||点|
||||||||本报告期末比上|
|||||上年度末||||
|||本报告期末|||||年度末增减|
|||||调整前||调整后|调整后|
|总资产（元）|1,148,537,787.38||935,485,726.77||935,485,726.77||22.77%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|859,830,727.53||874,266,162.06||874,266,162.06||-1.65%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||12,000.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|4,627,190.90||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|||
||14,257,628.33||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|575.24||
|减：所得税影响额|4,705,163.80||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|32.87||
|合计|14,192,197.80|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||39,708||||||
||前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||
|||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|中国泛海控股集团有限公司||境内非国有法人||22.56%||119,981,428|||||
||||||||||质押|119,981,400|
|四川信托有限公司||境内非国有法人||0.67%||3,578,624|||||
|兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托||其他||0.64%||3,395,962|||||
|孙贤明||境内自然人||0.58%||3,104,731|||||
|马风兰||境内自然人||0.40%||2,141,405|||||
|江安东||境内自然人||0.38%||2,000,000|||||
|潘明欣||境内自然人||0.36%||1,917,800|||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·英通证券投资集合资金信托计划||其他||0.33%||1,731,601|||||
|楼琛||境内自然人||0.31%||1,671,100|||||
|卢芳姣||境内自然人||0.31%||1,641,535|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||
|||||股份种类||
||股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||
|||||股份种类|数量|
|中国泛海控股集团有限公司||119,981,428||人民币普通股|119,981,428|
|四川信托有限公司||3,578,624||人民币普通股|3,578,624|
|兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托||3,395,962||||
|||||人民币普通股|3,395,962|
|孙贤明||3,104,731||人民币普通股|3,104,731|
|马风兰||2,141,405||人民币普通股|2,141,405|
|江安东||2,000,000||人民币普通股|2,000,000|
|潘明欣||1,917,800||人民币普通股|1,917,800|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·英通证券投资集合资金信托计划||1,731,601||||
|||||人民币普通股|1,731,601|
|楼琛||1,671,100||人民币普通股|1,671,100|
|卢芳姣||1,641,535||人民币普通股|1,641,535|
||上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，公司已知第一大股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联|||
||的说明||关系；未知以上其他股东之间是否存在关联关系。|||
||||股东孙贤明通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,104,731股；股东|||
||前10名普通股股东参与融资融|||||
||||江安东通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股；股东|||
||券业务股东情况说明（如有）|||||
||||卢芳姣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,487,635股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初数减少33.89%，主要原因是报告期进行证券投资及购买理财产品。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初数增加10637.71%，主要原因是报告期公司证券投资增加。
3、应收账款比年初数减少47.57%，主要原因是报告期收到部分应收账款。
4、预付款项比年初数增加390.30%，主要原因是报告期预付款项增加及年初余额较小。
5、应收股利比年初数减少100%，主要原因是报告期收到青岛国货汇海丽达购物中心有限公司支付的股利。
6、其他应收款比年初数增加84.13%，主要原因是报告期公司支付房租及物业费押金。
7、存货比年初数增加100%，主要原因是报告期子公司典当业务形成的绝当物品。
8、其他流动资产比年初数增加130.49%，主要原因是报告期公司进行国债逆回购投资及购买理财产品。
9、长期股权投资比年初数增加100%，主要原因是报告期公司取得民生期货有限公司18%股权，完成过户转入长期股权投资及其投资损益调整。
10、在建工程比年初数减少100%，主要原因是报告期子公司在建工程完工转入固定资产。
11、长期待摊费用比年初数增加100%，主要原因是报告期子公司租入办公场所装修支出。
12、其他非流动资产比年初数减少91.34%，主要原因是报告期公司取得民生期货有限公司18%股权完成过户后转入长期股权投资。
13、短期借款比年初数增加100%，主要原因是报告期子公司进行短期融资所致。
14、预收款项比年初数增加456.09%，主要原因是报告期预收款增加。
15、应付职工薪酬比年初数减少76.59%，主要原因是报告期支付期初应付职工薪酬。
16、应交税费比年初数减少88.15%，主要原因是报告期支付期初应交未交企业所得税。
17、应付股利比年初数增加654.58%，主要原因是报告期对2014年度利润进行分配。
18、其他应付款比年初数增加66.64%，主要原因是报告期应付其他往来款增加。
19、递延所得税负债比年初数增加6429.06%，主要原因是报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加及年初余额较小。
20、其他综合收益比年初数增加137.39%，主要原因是报告期外币财务报表折算形成差额增加。
二、利润表项目
1、报告期内营业总收入比上年同期减少94.20%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
2、报告期内营业成本比上年同期减少99.90%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
3、报告期内营业税金及附加比上年同期减少72.10%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
4、报告期内营业费用比上年同期减少100%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
5、报告期内财务费用比上年同期增加61.98%，主要原因是报告期公司利息收入减少。
6、报告期内资产减值损失比上年同期增加181.12%，主要原因是报告期公司计提贷款损失准备增加。
7、报告期内公允价值变动收益比上年同期增加243.91%，主要原因是报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益增加。
8、报告期内投资收益比上年同期增加100%，主要原因是报告期公司证券投资及理财收益增加。
9、报告期内所得税费用比上年同期增加3268.32%，主要原因是报告期公司递延所得税费用及当期所得税费用增加。
10、报告期内净利润比上年同期增加64419.45%，主要原因是报告期公司公允价值变动收益及投资收益增加。
11、报告期内归属于母公司股东的净利润比上年同期增加445.88%，基本每股收益比上年同期增加447.69%，稀释每股收益比上年同期增加447.69%，主要原因是报告期母公司公允价值变动收益及投资收益增加。
三、现金流量表项目
1、年初至报告期期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少41.25%，主要原因是本报告期合并范围与上年同期相比减少一家子公司导致经营活动现金流量净额减少，以及母公司各项税费支出同比大幅增加。
2、年初至报告期期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少93100.27%，主要原因是报告期母公司投资支付的现金增加及上年同期基数较小。
3、年初至报告期期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1001.52%，主要原因是报告期子公司短期融资业务导致取得借款所收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年1月8日，经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订了《扩租协议（写字楼）》，扩租民生金融中心A座15层建筑面积为739.29平方米的办公用房，租赁期限自2015年1月1日起至2017年7月31日止,每月租金总计人民币269,840.85元，每月物业管理费为24,396.57元。详见公司2015年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。
2、2015年1月8日，经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司子公司民生保险经纪有限公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订了《民生金融中心租赁合同(写字楼)》，租赁民生金融中心A座15层建筑面积为341.1平方米的办公用房，租赁期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，每月租金总计人民币124,501.50元，每月物业管理费为11,256.30元。详见公司2015年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。
3、2015年1月19日，经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司与民生财富投资管理有限公司签订了《民生财富尊悦3号基金合同》，公司以自有资金投资3,500万元申购民生财富尊悦3号投资基金，期限6个月，年预期收益率为8.0%，首次计息起始日为2015年1月20日。详见公司2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。
4、2015年1月20日，公司披露了《关于重大资产出售实施完成的公告》以及《重大资产重组实施情况报告书》，公司出售持有的青岛国货汇海丽达购物中心有限公司45%股权暨重大资产重组实施完毕，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。
5、2015年2月26日，公司披露了《民生控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项停牌；2015年3月4日，公司披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》，公司因终止筹划重大资产重组事项承诺自公告日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。详见2015年2月26日、3月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。
6、2015年2月28日，本公司披露了《关于收购民生期货18%股权获得中国证监会核准的公告》，公司收购民生期货有限公司18%股权事宜获得中国证监会核准；2015年3月31日，本公司披露了《关于收购民生期货18%股权完成工商变更登记的公告》，本公司收购民生期货有限公司18%股权事宜已完成工商登记变更手续。详见2015年2月28日、3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。
7、2014年3月18日，本公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司签订《民生电子商务有限责任公司股权转让协议》，以9,000万元的价格受让中国泛海控股集团有限公司持有的民生电子商务有限责任公司6%股权，中国泛海控股集团有限公司认缴的注册资本中未缴纳出资9,000万元由本公司按照《民生电子商务有限责任公司股权转让协议》的约定缴付。2015年4月3日，本公司向民生电子商务有限责任公司缴纳认缴出资9,000万元，本公司出资已经全部缴纳完毕。
8、2015年4月25日，公司发布《关于参股公司民生电子商务有限责任公司分立的公告》，民生电商采取存续分立的方式进行分立调整，分立完成后，民生电商工商登记注册资本变更为人民币18亿元，本公司出资10,800万元，占注册资本的6%，新设公司【民生电商控股（深圳）有限公司】工商登记注册资本为人民币12亿元，本公司出资7,200万元，占注册资本的6%。详见2015年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的公告。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|泛亚信托重组事宜|||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/|
|||2014年08月20日||
||||2014-08-20/1200140900.PDF|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||1、中国泛海控股及中国泛海控股下||||
|||属控股或其他具有实际控制权的企||||
|||业将尽量避免与上市公司发生不必||||
|||要的关联交易，对必要的关联交易，||||
|||将遵循市场化原则，确保关联交易||||
|||的公允性和交易行为的透明度，切||||
|||实保护上市公司及其他股东利益。||||
||中国泛海控|2、中国泛海控股及中国泛海控股下||||
||||2009年05月||严格按照承诺|
||股集团有限|属控股或其他具有实际控制权的企||||
||||05日||内容履行中|
||公司|业将严格根据相关证券法律、法规||||
|||及《深圳证券交易所股票上市规则》||||
|||的要求，在与上市公司发生交易时，||||
|收购报告书或||严格执行关联交易决策程序并妥善||||
|权益变动报告||履行信息披露义务；在确保关联交||||
|书中所作承诺||易定价公平、公允的基础上，严格||||
|||控制、努力降低与上市公司间发生||||
|||的关联交易的金额水平。||||
|||1、中国泛海控股在同一市场上将不||||
|||从事与民生控股相同或类似的生||||
|||产、经营业务，以避免对民生控股||||
|||的生产经营构成新的、可能的直接||||
||中国泛海控|||||
|||或间接的业务竞争；2、中国泛海控|2009年05月||严格按照承诺|
||股集团有限|||||
|||股保证将促使其下属、控股或其他|05日||内容履行中|
||公司|||||
|||具有实际控制权的企业在同一市场||||
|||上不直接或间接从事、参与或进行||||
|||与民生控股的生产、经营相竞争的||||
|||任何活动。||||
|资产重组时所||自2015年3月4日起三个月内不再|2015年03月||严格按照承诺|
||本公司|||三个月||
|作承诺||筹划重大资产重组事项。|04日||内容履行中|

|||
|-|-|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||
|其他对公司中小股东所作承诺||
|承诺是否及时履行||
||是|

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||期初持股数量（股）||||期末|||||
|证券|证券|证券简称|最初投资成本（元）||期初持|期末持股|）||期末账面值|报告期损益|会计核|股份|
|||||||||持股|||||
|品种|代码||||股比例|数量（股|||（元）|（元）|算科目|来源|
|||||||||比例|||||
||||||||||||其他流||
|其他|204001|GC001|90,000,450.00|||900,000||0.00%|90,000,450.00|0.00||购买|
||||||||||||动资产||
||||||||||||其他流||
|其他|204007|GC007|70,001,750.00|||700,000||0.00%|70,001,750.00|0.00||购买|
||||||||||||动资产||
||||||||||||交易性||
|||中国平安|||||||||||
|股票|601318||35,245,930.84|||448,600||0.00%|35,098,464.00|-144,369.79|金融资|购买|
||||||||||||产||
||||||||||||交易性||
|||苏宁云商|||||||||||
|股票|002024||18,633,311.00|||1,678,600||0.02%|21,939,302.00|3,302,264.32|金融资|购买|
||||||||||||产||
||||||||||||交易性||
|||浦发银行|||||||||||
|股票|600000||20,009,708.60|||1,361,454||0.01%|21,497,358.66|1,482,827.81|金融资|购买|
||||||||||||产||
||||||||||||交易性||
|||海通证券|||||||||||
|股票|600837||20,062,921.00|||875,300||0.01%|20,490,773.00|423,309.29|金融资|购买|
||||||||||||产||
||||||||||||交易性||
|||兴业银行|||||||||||
|股票|601166||14,633,147.42|||1,026,793||0.01%|18,851,919.48|4,215,229.35|金融资|购买|
||||||||||||产||
|||华夏银行|||||||||交易性||
|股票|600015||15,112,180.00|||1,218,500||0.01%|15,718,650.00|602,710.77||购买|
||||||||||||金融资||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||招商银||||||||||
|股票|600036||10,053,583.00|||658,100|0.00%|10,246,617.00|190,623.15|金融资|购买|
|||行||||||||||
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||中兴通||||||||||
|股票|000063||6,156,172.21|||292,000|0.01%|6,383,120.00|225,716.56|金融资|购买|
|||讯||||||||||
|||||||||||产||
|期末持有的其他证券投资|||24,585,185.35|620,075|--|2,366,919|--|26,829,197.33|3,314,071.56|--|--|
|合计|||324,494,339.42|620,075|--|11,526,266|--|337,057,601.47|13,612,383.02|--|--|
|证券投资审批董事会公告||||||||||||
||||2014年10月30日|||||||||
|披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||
||||2014年11月18日|||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||询问公司发展战略事宜及|
|2015年02月26||||||
||公司|电话沟通|个人|武汉投资者|停牌事宜。公司未提供书|
|日||||||
||||||面材料。|
|2015年02月27|||||询问公司停牌事宜。公司|
||公司|电话沟通|个人|武汉投资者||
|日|||||未提供书面材料。|
|2015年03月24|||||询问公司一季度业绩情|
||公司|电话沟通|个人|青岛投资者||
|日|||||况。公司未提供书面材料。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：民生控股股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|295,830,714.86|447,504,956.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
||177,055,401.47|1,648,911.48|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|208,326.03|397,323.55|
|预付款项|116,201.33|23,700.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利||2,541,460.47|
|其他应收款|3,166,456.23|1,719,697.79|
|买入返售金融资产|||
|存货|73,740.00||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|192,010,153.50|176,475,202.20|
|其他流动资产|300,351,223.39|130,311,636.18|
|流动资产合计|968,812,216.81|760,622,888.38|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|90,101,000.00|90,101,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,836,315.43||
|投资性房地产|||
|固定资产|45,189,077.19|45,496,982.92|
|在建工程||207,430.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,116,331.96||
|递延所得税资产|5,582,845.99|5,557,425.07|
|其他非流动资产|2,900,000.00|33,500,000.00|
|非流动资产合计|179,725,570.57|174,862,838.39|
|资产总计|1,148,537,787.38|935,485,726.77|
|流动负债：|||
|短期借款|226,223,667.78||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|5,415,553.00|973,867.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|869,674.79|3,715,654.52|
|应交税费|4,231,793.11|35,698,595.07|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|31,534,653.56|4,179,078.86|
|其他应付款|3,257,295.12|1,954,702.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|271,532,637.36|46,521,898.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,113,601.67|47,688.39|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,113,601.67|47,688.39|
|负债合计|274,646,239.03|46,569,586.51|
|所有者权益：|||
|股本|531,871,494.00|531,871,494.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|14,105,946.45|14,105,946.45|
|减：库存股|||
|其他综合收益|34,148.44|-91,338.26|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|39,423,778.85|39,423,778.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|274,395,359.79|288,956,281.02|
|归属于母公司所有者权益合计|859,830,727.53|874,266,162.06|
|少数股东权益|14,060,820.82|14,649,978.20|
|所有者权益合计|873,891,548.35|888,916,140.26|
|负债和所有者权益总计|1,148,537,787.38|935,485,726.77|

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|31,951,517.30|391,822,628.09|
|以公允价值计量且其变动计入|||
||174,409,820.87|646.50|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|9,238,000.00|2,541,460.47|
|其他应收款|1,938,681.02|990,965.84|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|270,351,223.39|100,311,636.18|
|流动资产合计|487,889,242.58|495,667,337.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|90,101,000.00|90,101,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|263,004,548.02|232,168,232.59|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|42,912,032.88|43,538,117.19|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,082,665.99|5,095,396.21|
|其他非流动资产|2,900,000.00|33,500,000.00|
|非流动资产合计|404,000,246.89|404,402,745.99|
|资产总计|891,889,489.47|900,070,083.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|850,522.40|3,696,502.13|
|应交税费|2,828,678.16|30,535,489.34|
|应付利息|||
|应付股利|30,772,653.56|4,179,078.86|
|其他应付款|580,119.87|172,705.55|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|35,031,973.99|38,583,775.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,060,774.81|74.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,060,774.81|74.56|
|负债合计|38,092,748.80|38,583,850.44|
|所有者权益：|||
|股本|531,871,494.00|531,871,494.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,280,731.17|10,280,731.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,979,685.31|36,979,685.31|
|未分配利润|274,664,830.19|282,354,322.15|
|所有者权益合计|853,796,740.67|861,486,232.63|
|负债和所有者权益总计|891,889,489.47|900,070,083.07|

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,515,508.42|129,659,972.59|
|其中：营业收入|174,396.07|126,285,287.16|
|利息收入|7,341,112.35|3,374,685.43|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|10,497,179.80|121,340,249.32|
|其中：营业成本|102,400.00|103,760,191.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|407,285.37|1,459,699.07|
|销售费用||6,673,952.13|
|管理费用|10,547,237.08|11,149,825.65|
|财务费用|-661,426.33|-1,739,589.54|
|资产减值损失|101,683.68|36,170.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||12,273,218.83|-8,528,375.06|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||6,847,915.83||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||236,315.43||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,139,463.28|-208,651.79|
|加：营业外收入|12,575.24|66,218.52|
|其中：非流动资产处置利得||18,615.96|
|减：营业外支出||1,105.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||16,152,038.52|-143,538.94|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,946,542.43|-124,562.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,205,496.09|-18,976.37|
|归属于母公司所有者的净利润|12,032,653.47|-3,478,895.60|
|少数股东损益|172,842.62|3,459,919.23|
|六、其他综合收益的税后净额|125,486.70||
|归属母公司所有者的其他综合收|125,486.70||

||||
|-|-|-|
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||125,486.70||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|125,486.70||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|12,330,982.79|-18,976.37|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||12,158,140.17|-3,478,895.60|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||172,842.62|3,459,919.23|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0226|-0.0065|
|（二）稀释每股收益|0.0226|-0.0065|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：1,727,577.57元。
法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|211,320.75|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|5,962,427.28|2,890,349.70|
|财务费用|-656,086.28|-1,324,576.28|
|资产减值损失|-50,920.90|-4,386.88|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||12,242,801.04|-8,528,375.06|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||15,076,931.19|16,200,000.00|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||236,315.43||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||22,064,312.13|6,321,559.15|
|列）|||
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||22,064,312.13|6,321,559.15|
|号填列）|||
|减：所得税费用|3,160,229.39|-2,130,997.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||18,904,082.74|8,452,556.20|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,904,082.74|8,452,556.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||256,189.56|148,772,250.46|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|11,731,695.35|4,015,975.43|

||||
|-|-|-|
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||882,485.68|3,996,933.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|12,870,370.59|156,785,159.86|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
|||128,739,068.40|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|15,765,610.00|21,026,180.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,020,216.27|9,428,152.72|
|现金|||
|支付的各项税费|32,961,619.59|13,104,455.02|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,929,119.42|19,040,001.29|
|金|||
|经营活动现金流出小计|61,676,565.28|191,337,857.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,806,194.69|-34,552,697.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|54,606,616.95||
|取得投资收益收到的现金|2,541,460.47||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||24,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|57,148,077.42|24,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||3,880,112.00|141,006.48|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|381,013,151.67|234,650.44|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|384,893,263.67|375,656.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-327,745,186.25|-351,656.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|227,194,926.35||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|227,194,926.35||
|偿还债务支付的现金|2,419,588.59||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||2,556.58|24,932,677.46|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|||24,900,000.00|
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,422,145.17|24,932,677.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|224,772,781.18|-24,932,677.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||104,357.91||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-151,674,241.85|-59,837,031.95|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||447,504,956.71|550,844,751.04|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|295,830,714.86|491,007,719.09|

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
|||224,000.00|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||656,605.28|1,324,591.06|
|金|||
|经营活动现金流入小计|656,605.28|1,548,591.06|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,062,567.34|2,525,486.11|
|现金|||
|支付的各项税费|27,967,275.42||
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,584,034.40|492,499.46|
|金|||
|经营活动现金流出小计|36,613,877.16|3,017,985.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-35,957,271.88|-1,469,394.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|43,222,593.03||
|取得投资收益收到的现金|2,541,460.47||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|45,764,053.50||
|购建固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|369,677,892.41|234,650.44|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|369,677,892.41|234,650.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-323,913,838.91|-234,650.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|||32,677.46|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计||32,677.46|
|筹资活动产生的现金流量净额||-32,677.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-359,871,110.79|-1,736,722.41|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||391,822,628.09|382,314,185.05|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|31,951,517.30|380,577,462.64|

法定代表人：王宏 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：陈良栋二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
民生控股股份有限公司
董事长： 王宏
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批准报送日期：二〇一五年四月二十八日