证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-008江苏恩华药业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，于2015年6月18日，公司向8名非关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款人民币伍亿伍仟壹佰肆拾万玖仟玖佰柒拾玖元陆角肆分(人民币551,409,979.64元)，扣除保荐、承销费用人民币14,000,000.00元，向本公司实际缴入股款人民币伍亿叁仟柒佰肆拾万玖仟玖佰柒拾玖元陆角肆分(人民币537,409,979.64元)，均为货币资金。同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币829,285.73元，实际募集股款为伍亿叁仟陆佰伍拾捌万陆佰玖拾叁元玖角壹分(人民币536,580,693.91元)，其中股本13,422,833.00元，资本公积523,157,860.91元。该募集资金已于2015年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，明细如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）交通银行徐州分行营业部 323899991010003005000 2015-6-19 228,860,000.00中国工商银行徐州鼓楼支行 1106020319210376077 2015-6-19 122,000,000.00中国建设银行徐州复兴路支行 32001718136059002262 2015-6-19 135,999,979.64浦发银行徐州分行营业部 11110154500000752 2015-6-19 50,550,000.00合计 537,409,979.64（二）本年度使用情况及结余情况
截至2017年12月31日止，本公司本年度募集资金使用金额情况为：
单位：（人民币）元
专项报告第1页
时 间 金 额
2017年1月1日募集资金余额 192,392,551.92减：中介及上市费用
2017年度补充流动资金
2017年度项目支出 113,141,243.822017年度手续费支出 2,946.86加：2017年度专户利息收入 77,206.912017年度购买理财产品利息收入（注1） 4,206,394.54截止2017.12.31募集资金余额（注2） 83,531,962.69注1：本公司用募集资金的款项购买理财产品，到期后将转回本息。
注2：募集资金的余额中77,500,000.00购买理财产品，尚未到期。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司于 2015年 7月 7日同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司徐州分行、中国工商银行股份有限公司徐州分行、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行等四家机构（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏恩华药业股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、浦发银行徐州分行营业部、中国建设银行徐州复兴路支行四个专项账户。
募集资金专户存储情况如下：
单位：（人民币）元开户银行 账户类别 账号 2017年12月31日交通银行徐州分行营业部 募集资金专户 323899991010003005000 1,435,391.20中国工商银行徐州鼓楼支行 募集资金专户 1106020319210376077 3,037,868.80中国建设银行徐州复兴路支行 募集资金专户 32001718136059002262 0.00浦发银行徐州分行营业部 募集资金专户 11110154500000752 1,558,702.69合计（注3） 6,031,962.69
专项报告第2页
注3：募集资金余额83,531,962.69元，其中6,031,962.69存储于专户，其余77,500,000.00元购买理财产品。明细如下：
（1）交通银行徐州分行营业部账户余额22,935,391.20元，其中21,500,000.00元购买理财产品；
（2）中国工商银行徐州鼓楼支行账户余额18,037,868.80元，其中15,000,000.00元购买理财产品；
（3）中国建设银行徐州复兴路支行账户无余额；
（4）浦发银行徐州分行营业部账户余额42,558,702.69元，其中41,000,000.00元购买理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况无此情况
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无此情况
（四）募投项目先期投入及置换情况
截止至2016年12月31日，公司累计投入募集资金共353,021,457.04元，主要用于国际原料药进出口基地建设项目、药品制剂制造5#车间项目、营销网络建设项目和补充流动资金项目。
其中在2015年7月，公司以106,226,693.85元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的部分前期工程的资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无此情况
（六）节余募集资金使用情况
无此情况
（七）超募资金使用情况
无此情况
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金购买理财产品7,750.00万元，其余金额存储在公司募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司2017年度不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
专项报告第3页
本公司2017年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让等情况。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年2月26日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
江苏恩华药业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2017年度 单位：（人民币）万元本年度投入
募集资金总额 53,741.00 募集资金总 11,314.12
额
报告期内变更用途的募集资金总
0.00
额 已累计投入 46,616.26
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比 额
0.00%
例
是否 是
项目已变 否
可行更项 项目达到 达
承诺投资项目 募集资金调整后投 截至期末截至期末投 本年度 性是目 本年度投 预定可使 到
和超募资金 承诺投资 资总额 累计投入入进度（%） 实现的 否发（含 入金额 用状态日 预
投向 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 生重部分 期 计
大变变 效
化更） 益
承诺投资项目
国际原料药进 否 5,250.47
出口基地建设 否 22,886.00 22,886.00 3,346.46 20,933.95 91.47% 2016.12.31 否
项目
不 否药品制剂制造
否 12,200.00 12,200.00 7,099.10 10,946.90 89.73% 2017.6.30 0.00 适
5#车间项目
用
不 否营销网络建设
否 5,055.00 5,055.00 868.56 1,115.41 22.07% 2017.6.30 0.00 适
项目
用
不 否补充流动资金
否 15,000.00 13,517.06 0.00 13,620.00 100.00% - 0.00 适
项目
用
承诺投资项目 55,141.00 53,658.06 11,314.12 46,616.26 86.88% -- 5,250.47 -- --
小计
超募资金投向
合计 55,141.00 53,658.06 11,314.12 46,616.26 86.88% -- 5,250.47 -- --截至报告期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 55,141万元，调整后投资总额为53,658.07万元，公司已累计投入资金金额为 46,616.26万元，累计投入进度为86.88%。相关说明：1、国际原料药出口基地建设项目：经测算，该项目在报告期内实现的效益约5,250.47万元，未达到预期收益的原因主未达到计划进
要系该项目是在2017年下半年陆续通过验收并投入生产运营，产能尚未完全释放影响所致。2、药品制度或预计收益
剂制造5#车间项目：该项目的实施旨在加强公司的研发试制能力，提升公司新产品研发的速度和效率，的情况和原因
不直接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。3、营销网络建设项目：该项目的实施是对公司现有业（分具体项目）
务的销售加强，旨在促进公司产品的销售收入增长，提升公司的盈利能力，该项目不单独作经济效益评价。
4、补充流动资金项目：该项目的实施主要是满足公司自有新产品及代理产品的营运资金需求，该项目未进行具体效益测算，故报告期不存在实现的效益。
项目可行性发
生重大变化的报告期内，项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式不适用
调整情况
募集资金投资截止2015年6月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币106,226,693.85项目先期投入元，主要用于“国际原料药出口基地建设项目”和“药品制剂制造5#车间项目”。2015年7月13日—7月20及置换情况 日期间，公司以106,226,693.85元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。
用闲置募集资
金暂时补充流不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余不适用
的金额及原因
尚未使用的募
购买理财产品7,750.00万元，其余金额存放在募集资金专户中
集资金用途及
去向
募集资金使用
及披露中存在本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
的问题或其他本公司2017年度不存在募集资金的其他使用情况。
情况