广州广哈通信股份有限公司
2017年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告 1-6
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2018GZA10449广州广哈通信股份有限公司全体股东：
我们对后附的广州广哈通信股份有限公司(以下简称广哈通信)关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
广哈通信管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广哈通信上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广哈通信2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供广哈通信2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈锦棋
中国注册会计师：韦宗玉
中国 北京 二○一八年四月二十一日
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广州广哈通信股份有限公司
关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,610万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.35元（人民币元，下同）。截至2017年10月26日止，公司共募集资金301,435,000.00元，扣除发行费用34,328,849.05元，募集资金净额为267,106,150.95元。该募集资金已于2017年10月26日由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2017年10月26日出具了“XYZH/2017GZA10665”号《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金2017年度使用情况及余额
截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币0元。
截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币267,300,451.23元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币194,300.28元（扣除相关的手续费和账户维护费）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况：
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州广哈通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“制度”）。制度要求对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等事项进行了规定，该《制度》经公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关的规定与《制度》进行了核对，认为《制度》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
根据《制度》要求，结合公司经营需要并经董事会批准，公司在中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）下属广州珠江新城支行开设了账号为
“38710188000067733”的募集资金专用账户（以下简称“专户”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经董事会批准，公司于2017年11月20日与保荐机构光大证券及光大银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）首次公开发行募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况列示如下：
金额单位：人民币元开户行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国光大银行广
38710188000067733 278,410,207.55 37,300,451.23 活期州珠江新城支行
中国光大银行广
--- --- 230,000,000.00 结构性存款州珠江新城支行
合计 --- 278,410,207.55 267,300,451.23 ---注:初始存放金额中包含未扣除的发行费用11,304,056.60元。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司存在募集资金投资项目的先期投入，均使用自有资金进行，没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本年度内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”和“营销和技术服务网点建设项目”正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据募集资金投资项目的实际进展，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。有鉴于此，公司提出《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该议案经公司2017年12月22日召开的2017年第一次临时股东大会批准后实施。
据此安排，公司将尚未使用的募集资金以活期和结构性存款形式存放于募集资金专户。至报告期截止日，公司尚未使用的募集资金具体去向情况如下表：
认购金额 预期年化收 是否赎序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起期日 到期日 资金来源（万元） 益率 回 1 中国光大银行股份有
结构性存款 保本收益型 10,000.002017年12月28日 2018年12月28日 4.35% 闲置募集资金 否限公司广州分行
2 中国光大银行股份有
结构性存款 保本收益型 5,000.002017年12月28日 2018年6月28日 4.62% 闲置募集资金 否限公司广州分行
3 中国光大银行股份有
结构性存款 保本收益型 5,000.002017年12月28日 2018年6月28日 4.62% 闲置募集资金 否限公司广州分行
4 中国光大银行股份有
结构性存款 保本收益型 3,000.002017年12月28日 2018年3月28日 4.65% 闲置募集资金 否限公司广州分行
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
认购金额 预期年化收 是否赎序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起期日 到期日 资金来源（万元） 益率 回 5 中国光大银行股份有
活期存款 固定收益型 3,730.052017年10月26日 协议利率闲置募集资金 否限公司广州分行
注：到期日如为假日则顺延。
（七）募集资金使用的其他情况
上述募集资金具体去向情况表中的第4项3,000万元结构性存款，因超出股东大会批准额度，于2018年1月4日转回募集资金专户，以活期存款方式存放。前述事项不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成任何影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：2017年度募集资金使用情况对照表
广州广哈通信股份有限公司董事会2018年4月21日
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广哈通信股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||26,710.62||本年度投入募集资金总额|||||-||
|报告期内变更用途的募集资金总额||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||-||已累计投入募集资金总额|||||-||
|累计变更用途的募集资金总额比例||-|||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本年度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募|||||||||||
||项目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额|累计投入|进度（%）(3)|定可使用状|实现的|到预计|是否发生重|
|资金投向|||||||||||
||分变更）||||金额(2)|＝(2)/(1)|态日期|效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 多媒体指挥调度系|||||||||||
|统研发及产业化建设|否|23,775.62|23,775.62|-|-|0.00%||-|-|否|
|项目|||||||||||
|2.营销和技术服务网|||||||||||
||否|2,935.00|2,935.00|-|-|0.00%||-|-|否|
|点建设项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||26,710.62|26,710.62|-|-|0.00%||-|-|-|
|超募资金投向||-|-|-|-|-||-|-||
|归还银行贷款||-|-|-|-|-||-|-||
|补充流动资金||-|-|-|-|-||-|-||
|超募资金投向小计||-|-|-|-|-||-|-||
|合计||26,710.62|26,710.62|-|-|-||-|-|-|

2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无|
||无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明||
||无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况||
||无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入2,200.85万元，报告期内没有置换。|
||无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
||截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额26,730.05万元均存放于公司募集资金专用户中，其中23,000.00|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||万元用于结构性存款，其余3,730.05万元以活期方式存放。|
||2017年12月28日存入的一笔3,000.00万元的结构性存款，因超出董事会批准额度，于2018年1月4日予以撤|
||回并转为活期存放。截至2018年1月4日止，公司尚未使用的募集资金余额26,730.05万元均存放在公司募集资|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||
||金专户中，其中20,000.00万元用于结构性存款，其余6,730.05万元以活期方式存放。除此之外，无其他需要说|
||明的情况。|