好想你枣业股份有限公司
2014年半年度财务报告
2014年 08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|589,335,985.36|240,317,189.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|144,897,923.02|131,085,944.61|
|预付款项|57,294,448.82|50,730,962.03|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,508,471.78||
|应收股利|||
|其他应收款|17,368,216.44|25,444,217.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|257,390,613.95|360,824,312.51|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,947,518.14|6,857,968.16|
|流动资产合计|1,077,743,177.51|815,260,594.47|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|29,622,000.00|29,622,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|330,583,613.63|335,322,381.86|
|在建工程|279,542,086.59|90,341,233.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|714.00||
|生产性生物资产|48,446,349.55|45,001,427.94|
|油气资产|||
|无形资产|44,406,684.11|44,118,097.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|40,779,076.07|43,358,646.34|
|递延所得税资产|1,079,064.12|1,085,201.08|
|其他非流动资产|189,022,804.20|134,501,603.37|
|非流动资产合计|963,482,392.27|723,350,592.23|
|资产总计|2,041,225,569.78|1,538,611,186.70|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|37,339,741.08|40,244,260.62|
|预收款项|22,680,074.68|38,913,301.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,736,993.83|10,531,561.08|
|应交税费|3,245,078.00|18,401,323.40|
|应付利息|7,909,722.23||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|20,783,468.99|14,226,253.82|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|98,695,078.81|122,316,700.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,131,820.00|2,131,820.00|
|应付债券|497,427,504.97||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|57,547,862.13|52,841,514.43|
|非流动负债合计|557,107,187.10|54,973,334.43|
|负债合计|655,802,265.91|177,290,035.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|147,600,000.00|147,600,000.00|
|资本公积|835,486,102.03|835,486,102.03|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,322,003.17|51,322,003.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|351,015,198.67|326,913,046.50|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,385,423,303.87|1,361,321,151.70|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,385,423,303.87|1,361,321,151.70|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,041,225,569.78|1,538,611,186.70|

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
2、母公司资产负债表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|576,614,189.32|176,879,038.97|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|204,598,247.58|167,955,473.51|
|预付款项|26,269,549.06|25,754,084.39|
|应收利息|2,508,471.78||
|应收股利|||
|其他应收款|93,308,036.28|125,075,494.18|
|存货|212,778,308.79|318,059,173.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,116,076,802.81|813,723,264.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|318,622,000.00|319,822,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|187,153,119.00|187,934,347.94|
|在建工程|277,888,100.53|89,381,233.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|714.00||
|生产性生物资产|15,997,866.09|16,723,707.49|
|油气资产|||
|无形资产|28,014,589.58|27,547,350.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|491,797.72|464,403.30|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|189,022,804.20|134,501,603.37|
|非流动资产合计|1,017,190,991.12|776,374,646.57|
|资产总计|2,133,267,793.93|1,590,097,910.74|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|45,623,807.96|45,812,066.01|
|预收款项|16,834,039.53|25,234,394.90|
|应付职工薪酬|4,611,763.41|7,701,125.10|
|应交税费|2,234,081.76|17,849,845.83|
|应付利息|7,909,722.23||
|应付股利|||
|其他应付款|44,439,604.19|9,338,499.37|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|121,653,019.08|105,935,931.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,131,820.00|2,131,820.00|
|应付债券|497,427,504.97||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|46,248,561.49|43,482,213.79|
|非流动负债合计|545,807,886.46|45,614,033.79|
|负债合计|667,460,905.54|151,549,965.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|147,600,000.00|147,600,000.00|
|资本公积|835,510,174.80|835,510,174.80|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,322,003.17|51,322,003.17|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|431,374,710.42|404,115,767.77|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,465,806,888.39|1,438,547,945.74|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,133,267,793.93|1,590,097,910.74|

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅3、合并利润表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|477,319,834.11|399,234,499.39|
|其中：营业收入|477,319,834.11|399,234,499.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|442,587,664.65|356,535,428.16|
|其中：营业成本|274,610,603.02|244,573,411.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,633,241.71|1,792,532.29|
|销售费用|124,986,140.85|62,239,672.87|
|管理费用|34,583,499.02|41,433,253.29|
|财务费用|4,317,415.23|5,520,867.83|
|资产减值损失|1,456,764.82|975,690.62|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,361,638.35|895,800.00|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
|投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,093,807.81|43,594,871.23|
|加：营业外收入|3,704,834.72|3,646,838.48|
|减：营业外支出|145,437.02|653,268.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|40,653,205.51|46,588,441.34|
|减：所得税费用|1,791,053.34|3,599,674.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,862,152.17|42,988,766.73|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|38,862,152.17|42,988,766.73|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.26|0.29|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.29|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|38,862,152.17|42,988,766.73|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|38,862,152.17|42,988,766.73|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅4、母公司利润表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|424,336,875.65|362,337,804.30|
|减：营业成本|292,065,564.43|245,986,310.03|
|营业税金及附加|1,873,807.90|1,175,803.30|
|销售费用|65,097,191.24|26,564,210.36|
|管理费用|23,794,284.44|29,715,000.26|
|财务费用|4,128,090.21|3,841,727.14|
|资产减值损失|786,543.54|1,017,413.35|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,280,480.00|745,800.00|

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
|投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,871,873.89|54,783,139.86|
|加：营业外收入|3,522,034.72|3,587,567.11|
|减：营业外支出|1,948.00|645,858.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|42,391,960.61|57,724,848.97|
|减：所得税费用|373,017.96|1,687,320.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,018,942.65|56,037,528.27|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|42,018,942.65|56,037,528.27|

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅5、合并现金流量表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|493,211,891.97|427,750,156.14|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|28,382,604.86|18,706,656.69|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|521,594,496.83|446,456,812.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|197,178,058.25|133,841,385.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|98,366,077.15|71,343,893.55|
|支付的各项税费|45,304,003.51|25,635,308.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|87,798,902.57|72,205,637.40|
|经营活动现金流出小计|428,647,041.48|303,026,225.32|
|经营活动产生的现金流量净额|92,947,455.35|143,430,587.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|2,360,880.00|895,800.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||520,241.60|3,980.00|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|24,580,384.00|2,250,000.00|
|投资活动现金流入小计|27,461,505.60|3,149,780.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||255,674,272.85|178,699,176.03|
|的现金|||
|投资支付的现金||24,100,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|37,589.97||
|投资活动现金流出小计|255,711,862.82|202,799,176.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-228,250,357.22|-199,649,396.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||15,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||260,000,000.00|
|发行债券收到的现金|498,500,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|498,500,000.00|275,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金||296,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,048,302.69|23,105,120.91|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|130,000.00||
|筹资活动现金流出小计|14,178,302.69|319,105,120.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|484,321,697.31|-44,105,120.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|349,018,795.44|-100,323,929.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|240,317,189.92|415,162,092.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|589,335,985.36|314,838,163.04|

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅6、母公司现金流量表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|425,785,437.50|382,549,991.22|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|50,870,313.43|14,761,314.81|
|经营活动现金流入小计|476,655,750.93|397,311,306.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|183,483,855.40|124,825,082.16|
|支付给职工以及为职工支付的现金|65,151,023.44|50,624,772.21|
|支付的各项税费|36,535,200.73|19,571,592.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,743,251.83|165,105,700.31|
|经营活动现金流出小计|338,913,331.40|360,127,147.38|
|经营活动产生的现金流量净额|137,742,419.53|37,184,158.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|2,210,880.00|745,800.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||520,241.60|3,980.00|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|1,269,600.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|20,580,384.00|2,250,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|24,581,105.60|2,999,780.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||246,910,072.09|62,911,369.18|
|的现金|||
|投资支付的现金||24,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|246,910,072.09|87,011,369.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-222,328,966.49|-84,011,589.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||260,000,000.00|
|发行债券收到的现金|498,500,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|498,500,000.00|260,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||289,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,048,302.69|21,497,622.21|
|支付其他与筹资活动有关的现金|130,000.00||
|筹资活动现金流出小计|14,178,302.69|310,497,622.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|484,321,697.31|-50,497,622.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|399,735,150.35|-97,325,052.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|176,879,038.97|359,292,899.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|576,614,189.32|261,967,846.63|

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅7、合并所有者权益变动表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||||减：|专|||||少数||
|项目||||||一般||||所有者权益合|
||实收资本||库|项||||其|股东||
|||资本公积|||盈余公积|风险|未分配利润|||计|
||（或股本）||存|储||||他|权益||
|||||||准备|||||
||||股|备|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||147,600,000.|835,486,102.|51,322,003.|326,913,046.|1,361,321,151.|
|一、上年年末余额||||||
||00|03|17|50|70|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
||147,600,000.|835,486,102.|51,322,003.|326,913,046.|1,361,321,151.|
|二、本年年初余额||||||
||00|03|17|50|70|
|三、本期增减变动金额（减少||||24,102,152.1||
||||||24,102,152.17|
|以“－”号填列）||||7||
|||||38,862,152.1||
|（一）净利润|||||38,862,152.17|
|||||7||
|（二）其他综合收益||||||
|||||38,862,152.1||
|上述（一）和（二）小计|||||38,862,152.17|
|||||7||
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|||||-14,760,000.||
|（四）利润分配|||||-14,760,000.00|
|||||00||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-14,760,000.||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-14,760,000.00|
|||||00||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|147,600,000.|835,486,102.|51,322,003.|351,015,198.|1,385,423,303.|

||||||
|-|-|-|-|-|
|00|03|17|67|87|

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||||||||||少数||
|项目|||减：|||一般||||所有者权益|
||实收资本|||专项||||其|股东||
|||资本公积|库存||盈余公积|风险|未分配利润|||合计|
||（或股本）|||储备||||他|权益||
||||股|||准备|||||
||147,600,000.|835,486,102.|||37,647,877||253,319,347|||1,274,053,326|
|一、上年年末余额|||||||||||
||00|03|||.32||.27|||.62|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||147,600,000.|835,486,102.|||37,647,877||253,319,347|||1,274,053,326|
|二、本年年初余额|||||||||||
||00|03|||.32||.27|||.62|
|三、本期增减变动金额（减少|||||13,674,125||73,593,699.||||
|||||||||||87,267,825.08|
|以“－”号填列）|||||.85||23||||
||||||||102,027,825|||102,027,825.0|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||.08|||8|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||102,027,825|||102,027,825.0|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||.08|||8|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||13,674,125||-28,434,125|||-14,760,000.0|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||.85||.85|||0|
||||||13,674,125||-13,674,125||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||.85||.85||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-14,760,000|||-14,760,000.0|
|配|||||||.00|||0|
|4．其他|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|147,600,000.|835,486,102.|51,322,003|326,913,046|1,361,321,151|
||00|03|.17|.50|.70|

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅8、母公司所有者权益变动表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
||||减：|||一般|||
|项目|实收资本|||专项储备|||||
|||资本公积|库存||盈余公积|风险|未分配利润|所有者权益合计|
||（或股本）||||||||
||||股|||准备|||
||147,600,000.00|835,510,174|||||||
|一、上年年末余额|||||51,322,003.17||404,115,767.77|1,438,547,945.74|
|||.80|||||||
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||147,600,000.00|835,510,174|||||||
|二、本年年初余额|||||51,322,003.17||404,115,767.77|1,438,547,945.74|
|||.80|||||||
|三、本期增减变动金额（减少|||||||||
||||||||27,258,942.65|27,258,942.65|
|以“－”号填列）|||||||||
|（一）净利润|||||||42,018,942.65|42,018,942.65|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||42,018,942.65|42,018,942.65|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||-14,760,000.00|-14,760,000.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-14,760,000.00|-14,760,000.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||147,600,000|835,510,174|||1,465,806,888.39|
|四、本期期末余额|||51,322,003.17|431,374,710.42||
||.00|.80||||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
||||减：|||一般|||
|项目|实收资本|||专项|||||
|||资本公积|库存||盈余公积|风险|未分配利润|所有者权益合计|
||（或股本）|||储备|||||
||||股|||准备|||
||147,600,000|835,510,174|.||37,647,877.||||
|一、上年年末余额|||||||295,808,635.11|1,316,566,687.23|
||.00|80|||32||||
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||147,600,000|835,510,174|.||37,647,877.||||
|二、本年年初余额|||||||295,808,635.11|1,316,566,687.23|
||.00|80|||32||||
|三、本期增减变动金额（减少以|||||13,674,125.||||
||||||||108,307,132.66|121,981,258.51|
|“－”号填列）|||||85||||
|（一）净利润|||||||136,741,258.51|136,741,258.51|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）其他综合收益||||||
|上述（一）和（二）小计||||136,741,258.51|136,741,258.51|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||13,674,125.|||
|（四）利润分配||||-28,434,125.85|-14,760,000.00|
||||85|||
||||13,674,125.|||
|1．提取盈余公积||||-13,674,125.85||
||||85|||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-14,760,000.00|-14,760,000.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||147,600,000|835,510,174.|51,322,003.|||
|四、本期期末余额||||404,115,767.77|1,438,547,945.74|
||.00|80|17|||

法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅三、公司基本情况
好想你枣业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经郑州市工商行政管理局批准，由郑州市新郑县奥星食品厂发起设立，于2009年8月18在郑州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为410184100001492的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本147,600,000.00元，股份总数147,600,000股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股56,042,485股；无
限售条件的流通股份A股91,557,515股。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌
交易。
本公司属枣树种植，枣产品的生产、加工和销售行业。经营范围：农作物种植及销售；
干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销(粮食收购除外)；饮料(果汁及蔬菜汁类)生产及销售(有效期至2014年12年15日)；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；批发兼零售；预包装食品(有效期至2015年11月19日)；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务、红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积；
资本公积不足冲减的,调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先
对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。
在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益(如果存在相关的商誉，还应扣除商誉)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成
的利得或损失,计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益；处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(4)可供出售金融资产减值的客观证据
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，
若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl
其中：
FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；
C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整)；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
Dl为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；
Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||金额200万元以上且占应收款项账面余额10%以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||上的款项。|
||单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的||
|组合名称||确定组合的依据|
||计提方法||
|个别认定法组合|其他方法|合并范围内关联方款项|
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|40.00%|40.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|个别认定法组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项|
|单项计提坏账准备的理由||
||组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差|

||
|-|
|额计提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）各类固定资产的折旧方法
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|10-20|5.00%|4.75-9.50|
|机器设备|5-10|5.00%|9.50-19.00|
|电子设备|3-5|5.00%|19.00-31.67|
|运输设备|4-6|5.00%|15.83-23.75|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、在建工程
（1）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建
造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
（2）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本；其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）暂停资本化期间
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金
额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、生物资产
生物资产是指有生命的动物和植物,包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法,各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产性生物资产类别|摊销年限(年)|预计净残值|年折旧率(%)|
|枣树|21-30||3.33-4.76|

生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据：
根据与出租人达成的租赁协议,本公司将枣树附着地的租赁期限作为其受益期即摊销年限,预计净残值为零。
生产性生物资产收获农产品时,采用加权平均法结转成本。
资产负债表日,以成本模式进行后续计量的生物资产,当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备,生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、商标权及企业管理软件等,按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50||
|商标权|10||
|企业管理软件|10||
|经营许可权|10||

（3）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
（4）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。收入确认具体时点：货物已发出,对方已经提货或验收确认并取得收款权利。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
23、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
24、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
25、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发现前期会计差错
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售初（深）加工农产品的销售收入|13%（初加工）、17%（深加工）|
|消费税|应纳税销售额|10%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|
|房产税|房产原值的70%|1.2%|
|土地使用税|城镇土地面积|3元/平方米|

2、税收优惠及批文
（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司销售枣等自产农产品可免征增值税；本公司出口枣产品享受“免、抵、退”税政策,退税率为5%。
（2）2008年7月1日,经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准,依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定,自2008年1月1日起,免征农产品初加工项目的企业所得税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||实质|||||少数|公司少|
||||||||上构|||||股东|数股东|
||||||||成对|||是|少|权益|分担的|
||||业||||子公|||否|数|中用|本期亏|
|||||||期末实|||表决|||||
||子公司||务|注册|||司净|持股比||合|股|于冲|损超过|
|子公司全称||注册地|||经营范围|际投资|||权比|||||
||类型||性|资本|||投资|例||并|东|减少|少数股|
|||||||额|||例|||||
||||质||||的其|||报|权|数股|东在该|
||||||||他项|||表|益|东损|子公司|
||||||||目余|||||益的|年初所|
||||||||额|||||金额|有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||水果制品(水果干制品)蜜|||||||||
|新疆若羌好||若羌县||||||||||||
||||制||饯(分装)红枣加工。一般|||||||||
|想你枣业发|全资子|城南||2,800||28,000,||100.00|100.00|||||
||||造||经营项目：红枣销售、仓|||||是||||
|展有限责任|公司|315国||万元||000.00||%|%|||||
||||业||储、种植,红枣技术推广|||||||||
|公司||道以南||||||||||||
||||||服务|||||||||
||||||红枣种植,加工,销售；一|||||||||
|新疆好想你||阿克苏|制|||||||||||
||全资子|||10,50|般经营项目；干鲜果品、|105,000||100.00|100.00|||||
|创新农业投||市南工|造|||||||是||||
||公司|||0万元|农副土特产品、炒货的销|,000.00||%|%|||||
|资有限公司||业园区|业|||||||||||
||||||售；|||||||||
|||北京市||||||||||||
|好想你枣业||||||||||||||
||全资子|西城区|商|1,100|零售预包装食品,销售土|11,000,||100.00|100.00|||||
|(北京)有限公||||||||||是||||
||公司|月坛南|业|万元|特产|000.00||%|%|||||
|司||||||||||||||
|||街19-7||||||||||||
|||尉犁县||||||||||||
|新疆大枣树|||||农作物的种植,农林新技|||||||||
||全资子|农二师|农|3,000||30,000,||100.00|100.00|||||
|农林有限公|||||术的研发推广及技术咨|||||是||||
||公司|三十四|业|万元||000.00||%|%|||||
|司|||||询服务|||||||||
|||团||||||||||||
|||郑州市||||||||||||
|||金水区||||||||||||
|郑州好想你||||||||||||||
||全资子|黄河路|商|2,500||25,000,||100.00|100.00|||||
|枣业商贸有|||||零售预包装食品|||||是||||
||公司|10号院|业|万元||000.00||%|%|||||
|限公司||||||||||||||
|||22号楼||||||||||||
|||附1号||||||||||||
|好想你枣业|全资子|武昌区|商|800万|预包装食品批发兼零售|8,000,0||100.00|100.00|是||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖北有限公|公司|沙湖新|业|元||00.00|%|%||
|司||村特1||||||||
|||号沙湖||||||||
|||友谊国||||||||
|||际二期||||||||
|||百老汇||||||||
|||7栋1层||||||||
|||15号||||||||
|||湖南省||||||||
|||长沙市||||||||
|||芙蓉区||||||||
|||车站北||||||||
|||路70号||||||||
||||||预包装食品、散装食品批|||||
|好想你(湖南)||万象新||||||||
||全资子||商|600万|发兼零售,农产品、日用|6,000,0|100.00|100.00||
|商贸有限公||天公寓|||||||是|
||公司||业|元|品、建材、五金交电、电|00.00|%|%||
|司||（中联.||||||||
||||||子产品、酒店用品的销售|||||
|||新天地）||||||||
|||第5幢||||||||
|||N单元7||||||||
|||层713||||||||
|||号||||||||
|||杭州市|||批发、零售：预包装食品|||||
|好想你(浙江)||||||||||
||全资子|下城区|商|1,000|兼散装食品；批发、零售：|10,000,|100.00|100.00||
|商贸有限公|||||||||是|
||公司|朝晖路|业|万元|百货、日用品；服务：非|000.00|%|%||
|司||||||||||
|||139号|||医疗性健康咨询|||||
|||南京市||||||||
|好想你枣业||||||||||
||全资子|白下区|商|600万|预包装食品兼散装食品|6,000,0|100.00|100.00||
|江苏有限公|||||||||是|
||公司|娃娃桥|业|元|批发与零售|00.00|%|%||
|司||||||||||
|||6号||||||||
|||深圳市||||||||
|||罗湖区||||||||
|好想你广东|||||初级农产品、日用品、建|||||
||全资子|布吉路|商|1,000||10,000,|100.00|100.00||
|商贸有限公|||||材、五金交电、电子产品、||||是|
||公司|1021号|业|万元||000.00|%|%||
|司|||||酒店用品的销售|||||
|||天乐大||||||||
|||厦610||||||||
|||福州市||||||||
|||晋安区||||||||
|||鼓山镇||||||||
|好想你枣业||||||||||
||全资子|连洋路|商|200万|批发兼零售预包装食品|2,000,0|100.00|100.00||
|(福州)有限公|||||||||是|
||公司|118号|业|元|兼散装食品|00.00|%|%||
|司||||||||||
|||福晟钱||||||||
|||隆世家||||||||
|||7#楼02||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||店面||||||||
||||||发兼零售：预包装食品兼|||||
|||郑州市|||散装食品(凭有效许可证|||||
|||金水区|||经营，有效期至2016年|||||
|||青年路|||1月9日)；电脑图文设计|||||
|郑州树上粮||||||||||
||全资子|南、博览|商|500万|(国家有专项规定的除|5,000,0|100.00|100.00||
|仓商贸有限|||||||||是|
||公司|路东6|业|元|外)；设计、制作、代理、|00.00|%|%||
|公司||||||||||
|||幢10层|||发布国内广告；计算机技|||||
|||1004-10|||术咨询；企业营销策划；|||||
|||05号|||企业形象策划；会议及会|||||
||||||展服务|||||
|||上海市||||||||
|||普陀区||||||||
|上海枣开心||中山北|||批发非实物方式：预包装|||||
||全资子||商|1,000||10,000,|100.00|100.00||
|商贸有限公||路|||食品(不含熟食卤味、冷||||是|
||公司||业|万元||000.00|%|%||
|司||3329-23|||冻冷藏)|||||
|||号381||||||||
|||室||||||||
|||郑州航||||||||
|郑州好想你||空港区||||||||
||全资子||商|800万|百货零售；企业管理服|8,000,0|100.00|100.00||
|实业有限公||四港联|||||||是|
||公司||业|元|务；农业技术推广服务|00.00|%|%||
|司||动大道||||||||
|||西侧||||||||

（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质|||||少数|冲减子|
||||||||上构|||||股东|公司少|
||||||||成对|||||权益|数股东|
||||业||||子公|||||中用|分担的|
|||||||||||是否|少数|||
|子公司|子公司||务|注册资||期末实际|司净|持股|表决权|||于冲|本期亏|
|||注册地|||经营范围|||||合并|股东|||
|全称|类型||性|本||投资额|投资|比例|比例|||减少|损超过|
|||||||||||报表|权益|||
||||质||||的其|||||数股|少数股|
||||||||他项|||||东损|东在该|
||||||||目余|||||益的|子公司|
||||||||额|||||金额|年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||额后的|
|||||||||||余额|
||||||蜜饯、水果制品制造；农副土特产销售；货物仓储；货物或技术的进出口业务||||||
|沧州好|||||||||||
|||沧县崔尔庄|制||||||||
|想你枣|全资子|||2,600||26,000,000|100.00|100.00|||
|||镇红枣工业|造||||||是||
|业有限|公司|||万元||.00|%|%|||
|||园区1号|业||||||||
|公司|||||||||||

2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
根据公司2014年第二次临时股东大会，本公司将重庆好想你商贸有限公司全部股权以126.96万元的价格转让给刘振西。本公司已于2014年6月23日收到该项股权转让款126.96万元，并办理了相应的财产权交接手续，固自2014年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|重庆好想你商贸有限公司|1,268,841.65|97,065.09|

七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|1,205,029.18|--|--|2,310,645.18|
|人民币|--|--|1,205,029.18|--|--|2,310,645.18|
|银行存款：|--|--|588,130,956.18|--|--|238,006,544.74|
|人民币|--|--|588,130,956.18|--|--|238,006,544.74|
|合计|--|--|589,335,985.36|--|--|240,317,189.92|

2、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|应收利息|0.00|2,508,471.78||2,508,471.78|
|合计||2,508,471.78||2,508,471.78|

3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法||||||100.00|||
||153,304,648.05|100.00%|8,406,725.03|5.48%|138,558,618.10||7,472,673.49|5.39%|
|组合||||||%|||
|||||||100.00|||
|组合小计|153,304,648.05|100.00%|8,406,725.03|5.48%|138,558,618.10||7,472,673.49|5.39%|
|||||||%|||
|合计|153,304,648.05|--|8,406,725.03|--|138,558,618.10|--|7,472,673.49|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|139,927,467.20|91.27%|6,996,373.36|129,179,664.17|93.23%|6,458,983.20|
|1至2年|12,946,247.40|8.44%|1,294,624.74|8,916,407.31|6.44%|891,640.73|
|2至3年|283,232.25|0.18%|56,646.45|314,845.42|0.23%|62,969.08|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3至4年|147,701.20|0.10%|59,080.48|147,701.20|0.10%|59,080.48|
|合计|153,304,648.05|--|8,406,725.03|138,558,618.10|--|7,472,673.49|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
□适用√不适用
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例|
|第一名|非关联方|5,218,637.61|一年以内|3.40%|
|第二名|非关联方|4,702,369.30|一年以内|3.07%|
|第三名|非关联方|4,475,593.44|一年以内|2.92%|
|第四名|非关联方|4,340,867.46|一年以内|2.83%|
|第五名|非关联方|3,946,124.65|一年以内|2.57%|
|合计|--|22,683,592.46|--|14.79%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并|||||||||
|单项计提坏账准|||||16,540,384.00|63.27%|||
|备的其他应收款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||100.00||||||7.29|
|账龄分析法组合|18,566,123.00||1,197,906.56|6.45%|9,603,487.64|36.73%|699,654.40||
|||%||||||%|
|||100.00||||||7.29|
|组合小计|18,566,123.00||1,197,906.56|6.45%|9,603,487.64|36.73%|699,654.40||
|||%||||||%|
|合计|18,566,123.00|--|1,197,906.56|--|26,143,871.64|--|699,654.40|--|

其他应收款种类的说明
期初应收郑州市国土资源局土地补偿款16,540,384.00元，已于2014年1月28日收回。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|15,398,360.00|82.94%|769,918.00|7,929,088.70|82.57%|396,454.45|
|1至2年|2,780,554.40|14.98%|278,055.44|790,792.33|8.23%|79,079.23|
|2至3年|195,751.60|1.05%|39,150.32|746,609.61|7.77%|149,321.92|
|3至4年|105,957.00|0.57%|42,382.80|86,997.00|0.91%|34,798.80|
|4至5年|85,500.00|0.46%|68,400.00|50,000.00|0.52%|40,000.00|
|合计|18,566,123.00|--|1,197,906.56|9,603,487.64|--|699,654.40|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
□适用√不适用
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例|
|第一名|公司员工|601,321.20|一年以内|3.24%|
|第二名|公司员工|578,000.00|一年以内|3.11%|
|第三名|公司员工|500,000.00|一年以内|2.69%|
|第四名|非关联方|484,072.00|一年以内|2.61%|
|第五名|公司员工|452,192.15|一年以内|2.44%|
|合计|--|2,615,585.35|--|14.09%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|55,757,884.20|97.32%|49,194,397.41|96.97%|
|1至2年|1,536,564.62|2.68%|1,536,564.62|3.03%|
|合计|57,294,448.82|--|50,730,962.03|--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|非关联方|6,474,334.19|1年以内|预付广告宣传费|
|第二名|非关联方|2,429,245.29|1年以内|预付咨询服务费|
|第三名|非关联方|1,859,345.00|1年以内|预付土地性质变更款|
|第四名|非关联方|1,723,830.01|1年以内|预付广告宣传费|
|第五名|非关联方|559,409.98|1年以内|预付房租|
|合计|--|13,046,164.47|--|--|

6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|201,014,193.29||201,014,193.29|301,944,144.27||301,944,144.27|
|库存商品|33,245,619.68||33,245,619.68|43,012,941.24||43,012,941.24|
|包装物|18,635,815.25||18,635,815.25|13,977,390.71||13,977,390.71|
|低值易耗品|100,753.15||100,753.15|83,383.34||83,383.34|
|农业生产成本|4,394,232.58||4,394,232.58|1,806,452.95||1,806,452.95|
|合计|257,390,613.95||257,390,613.95|360,824,312.51||360,824,312.51|

7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|未抵扣增值税进项税|8,947,518.14|6,857,968.16|
|合计|8,947,518.14|6,857,968.16|

8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||核|||||在被投|在被投|在被投资单位||本期||
||算|||增减||资单位|资单位|持股比例与表|减值|计提|本期现金红|
|被投资单位||投资成本|期初余额||期末余额|||||||
||方|||变动||持股比|表决权|决权比例不一|准备|减值|利|
||法|||||例|比例|致的说明||准备||
|河南新郑农||||||||||||
||成|||||||||||
|村商业银行|||28,622,000||28,622,000|||||||
||本|28,622,000.00||||4.80%|4.80%||||2,210,880.00|
|股份有限公|||.00||.00|||||||
||法|||||||||||
|司||||||||||||
|若羌县农村|成|||||||||||
||||1,000,000.||1,000,000.|||||||
|信用合作联|本|1,000,000.00||||1.06%|1.06%||||150,000.00|
||||00||00|||||||
|社|法|||||||||||
||||29,622,000||29,622,000|||||||
|合计|--|29,622,000.00||||--|--|--|||2,360,880.00|
||||.00||.00|||||||

9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|433,448,389.13|12,316,667.39||129,545.84|445,635,510.68|
|其中：房屋及建筑物|266,567,427.65|3,415,980.30|||269,983,407.95|
|机器设备|103,923,513.11|4,071,250.55|||107,994,763.66|
|运输工具|33,478,577.07|2,026,844.67||60,000.00|35,445,421.74|
|电子及办公设备|17,350,383.34|1,686,094.44||52,016.84|18,984,460.94|
|其他设备|12,128,487.96|1,116,497.43||17,529.00|13,227,456.39|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|98,126,007.27||16,993,617.58|67,727.80|115,051,897.05|
|其中：房屋及建筑物|32,522,092.15||6,690,346.67||39,212,438.82|
|机器设备|36,138,433.02||4,364,755.01||40,503,188.03|
|运输工具|16,980,972.08||3,426,788.32|16,112.12|20,391,648.28|
|电子及办公设备|9,663,784.31||1,342,502.46|37,827.58|10,968,459.19|
|其他设备|2,820,725.71||1,169,225.12|13,788.10|3,976,162.73|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合||||||
||335,322,381.86|--|||330,583,613.63|
|计||||||
|其中：房屋及建筑物|234,045,335.50|--|||230,770,969.13|
|机器设备|67,785,080.09|--|||67,491,575.63|
|运输工具|16,497,604.99|--|||15,053,773.46|
|电子及办公设备|7,686,599.03|--|||8,016,001.75|
|其他设备|9,307,762.25|--|||9,251,293.66|
|五、固定资产账面价值合|335,322,381.86||||330,583,613.63|
|||--||||
|计||||||
|其中：房屋及建筑物|234,045,335.50|--|||230,770,969.13|
|机器设备|67,785,080.09|--|||67,491,575.63|
|运输工具|16,497,604.99|--|||15,053,773.46|
|电子及办公设备|7,686,599.03|--|||8,016,001.75|
|其他设备|9,307,762.25|--|||9,251,293.66|

本期折旧额16,993,617.58元；本期由在建工程转入固定资产原价为82,763.00元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
期末未办妥权证固定资产账面价值为131,225,019.06元。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目||减值|||减值||
||账面余额||账面价值|账面余额||账面价值|
|||准备|||准备||
|技术中心及专家公寓楼|44,760,956.75||44,760,956.75|18,741,551.68||18,741,551.68|
|信息商务大厦项目|77,995,980.40||77,995,980.40|16,835,963.00||16,835,963.00|
|枣树工艺品雕刻|740,511.00||740,511.00|665,511.00||665,511.00|
|十二号车间净化工程|2,768,810.50||2,768,810.50|1,875,760.50||1,875,760.50|
|年产5万吨红枣及其制|||||||
||146,887,379.90||146,887,379.90|46,445,222.65||46,445,222.65|
|品深加工项目（一期）|||||||
|首阳山基建工程|753,079.50||753,079.50|835,842.50||835,842.50|
|若羌污水处理站|962,093.00||962,093.00|960,000.00||960,000.00|
|三期道路工程|900,000.00||900,000.00|900,000.00||900,000.00|
|其他|3,773,275.54||3,773,275.54|3,081,382.48||3,081,382.48|
|合计|279,542,086.59||279,542,086.59|90,341,233.81||90,341,233.81|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投入占预算比例||利息|||||
||||||其||||其中：本|本期|||
|||||||||资本|||||
|||||转入固|他||工程||期利息|利息|资金||
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|||||化累||||期末数|
|||||定资产|减||进度||资本化|资本|来源||
|||||||||计金|||||
||||||少||||金额|化率|||
|||||||||额|||||
|技术中心及|20,314,660|18,741,551||||220.34%|||||募集|44,760,956.|
||||26,019,405.07||||||||||
|专家公寓楼|.00|.68|||||||||资金|75|
|信息商务大|100,000,00|16,835,963||||78.00%||||||77,995,980.|
||||61,160,017.40||||||||自筹||
|厦项目|0.00|.00||||||||||40|
|枣树工艺品|||||||||||||
|||665,511.00|75,000.00||||||||自筹|740,511.00|
|雕刻|||||||||||||
|十二号车间|2,900,000.|1,875,760.|893,050.00|||95.48|||||募集|2,768,810.5|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|净化工程|00|50|||%||||资金|0|
|年产5万吨|||||||||||
|红枣及其制|596,612,70|46,445,222|||24.62||113,042.|||146,887,37|
||||100,442,157.25|||||1.43%|自筹||
|品深加工项|0.00|.65|||%||40|||9.90|
|目（一期）|||||||||||
|首阳山基建|14,000,000|||82,763.00|||||||
|||835,842.50|||5.38%||||自筹|753,079.50|
|工程|.00||||||||||
|若羌污水处|1,120,000.||||85.90||||||
|||960,000.00|2,093.00||||||自筹|962,093.00|
|理站|00||||%||||||
|三期道路工|||||||||募集||
|||900,000.00||||||||900,000.00|
|程|||||||||资金||
|||3,081,382.||||||||3,773,275.5|
|其他|||691,893.06||||||自筹||
|||48||||||||4|
||734,947,36|90,341,233||82,763.00|||113,042.|||279,542,08|
|合计|||189,283,615.78||--|--||--|--||
||0.00|.81|||||40|||6.59|

11、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|枣树|45,001,427.94|4,544,491.39|1,099,569.78|48,446,349.55|
|合计|45,001,427.94|4,544,491.39|1,099,569.78|48,446,349.55|

12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|50,485,946.97|1,221,124.84||51,707,071.81|
|土地使用权|38,578,423.43|||38,578,423.43|
|商标权|7,711,727.48|||7,711,727.48|
|企业管理软件|4,059,043.92|1,221,124.84||5,280,168.76|
|经营许可权|136,752.14|||136,752.14|
|二、累计摊销合计|6,367,849.14|932,538.56||7,300,387.70|
|土地使用权|2,408,862.91|323,743.93||2,732,606.84|

|||||
|-|-|-|-|
|商标权|3,028,138.91|385,586.40|3,413,725.31|
|企业管理软件|914,847.36|215,208.25|1,130,055.61|
|经营许可权|15,999.96|7,999.98|23,999.94|
|三、无形资产账面净值||||
||44,118,097.83|288,586.28|44,406,684.11|
|合计||||
|土地使用权|36,169,560.52|-323,743.93|35,845,816.59|
|商标权|4,683,588.57|-385,586.40|4,298,002.17|
|企业管理软件|3,144,196.56|1,005,916.59|4,150,113.15|
|经营许可权|120,752.18|-7,999.98|112,752.20|
|无形资产账面价值合计|44,118,097.83|288,586.28|44,406,684.11|
|土地使用权|36,169,560.52|-323,743.93|35,845,816.59|
|商标权|4,683,588.57|-385,586.40|4,298,002.17|
|企业管理软件|3,144,196.56|1,005,916.59|4,150,113.15|
|经营许可权|120,752.18|-7,999.98|112,752.20|

本期摊销额932,538.56元。
13、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||其他减||其他减少的|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额||期末数||
|||||少额||原因|
|店面装修转让费|29,408,055.27|2,681,327.46|4,740,287.77||27,349,094.96||
|集体土地租赁费|11,279,094.76||248,193.06||11,030,901.70||
|店面租金费|36,880.32||36,880.32||||
|商超进场费及其他|2,634,615.99|253,141.52|488,678.10||2,399,079.41||
|合计|43,358,646.34|2,934,468.98|5,514,039.25||40,779,076.07|--|

14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|319,423.14|315,482.21|
|未付工资余额|247,076.00|247,076.00|

||||
|-|-|-|
|未实现内部利润|512,564.98|522,642.87|
|小计|1,079,064.12|1,085,201.08|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|55,959,031.16|55,959,031.16|
|合计|55,959,031.16|55,959,031.16|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年|824,874.15|824,874.15||
|2015年|1,675,949.59|1,675,949.59||
|2016年|9,270,986.59|9,270,986.59||
|2017年|17,159,560.45|17,159,560.45||
|2018年|27,027,660.38|27,027,660.38||
|合计|55,959,031.16|55,959,031.16|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|可抵扣差异项目|||
|应收账款坏账准备|1,277,692.56|1,261,928.85|
|未付工资引起的差异|988,303.99|988,303.99|
|未实现内部交易|13,017,523.30|19,246,133.70|
|小计|15,283,519.85|21,496,366.54|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后|报告期末互抵后|报告期初互抵后|报告期初互抵后|
|项目|的递延所得税资|的可抵扣或应纳|的递延所得税资|的可抵扣或应纳|
||产或负债|税暂时性差异|产或负债|税暂时性差异|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|1,079,064.12|1,085,201.08|

15、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|8,172,327.89|1,456,764.82||24,461.12|9,604,631.59|
|合计|8,172,327.89|1,456,764.82||24,461.12|9,604,631.59|

资产减值明细情况的说明
公司于2014年6月转让重庆好想你商贸有限公司，故核销其确认的坏账准备。
16、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付购置资产款|189,022,804.20|134,501,603.37|
|合计|189,022,804.20|134,501,603.37|

17、短期借款
无
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|36,002,177.72|36,750,767.87|
|1-2年|1,137,755.63|3,391,892.75|
|2-3年|199,807.73|101,600.00|
|合计|37,339,741.08|40,244,260.62|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
□适用√不适用
19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|22,680,074.68|38,913,301.65|
|合计|22,680,074.68|38,913,301.65|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
□适用√不适用
20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、|||||
||9,613,098.44|83,090,725.97|87,513,844.58|5,189,979.83|
|津贴和补贴|||||
|二、职工福利费||2,648,055.05|2,648,055.05|0.00|
|三、社会保险费||6,208,361.85|6,190,438.67|17,923.18|
|其中：医疗保险费||1,453,588.03|1,451,757.25|1,830.78|
|基本养老保险费||3,875,802.28|3,867,138.64|8,663.64|
|失业保险费||430,066.35|429,275.42|790.93|
|工伤保险费||292,656.92|292,503.84|153.08|
|生育保险费||156,248.27|149,763.52|6,484.75|
|四、住房公积金||1,370,866.08|1,368,529.04|2,337.04|
|六、其他|918,462.64|2,106,200.68|1,497,909.54|1,526,753.78|
|合计|10,531,561.08|95,424,209.63|99,218,776.88|6,736,993.83|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额1,526,753.78元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴已经于2014年7月发放。
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|1,887,005.33|4,570,744.21|
|消费税|92,695.09|92,695.09|
|营业税||11,597.00|
|企业所得税|543,179.37|12,494,502.17|
|个人所得税|258,276.51|240,457.60|
|城市维护建设税|166,310.96|291,027.46|
|房产税|67,099.02|218,557.94|
|土地使用税|37,712.77|115,681.44|
|教育费附加|94,909.45|166,179.27|
|地方教育附加|63,272.94|110,786.09|
|印花税|34,616.56|89,095.13|
|合计|3,245,078.00|18,401,323.40|

22、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|企业债券利息|7,909,722.23||
|合计|7,909,722.23||

23、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|13,804,911.50|11,357,430.96|
|往来款|6,978,557.49|2,868,822.86|
|合计|20,783,468.99|14,226,253.82|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
□适用√不适用
24、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|2,131,820.00|2,131,820.00|
|合计|2,131,820.00|2,131,820.00|

（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|外币||外币||
|||||||本币金额||本币金额|
||||||金额||金额||
||2009年09月01|2020年09月20|||||||
|新郑市财政局|||人民币元|||2,131,820.00||2,131,820.00|
||日|日|||||||
|合计|--|--|--|--|--|2,131,820.00|--|2,131,820.00|

25、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初|||||
||||债券|||本期应计利|本期已|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期||发行金额|应付||||期末余额|
||||期限|||息|付利息|息||
||||||利息|||||
|公司债券|100.00|2014年04月24日|3+2|500,000,000.00|0.00|7,909,722.23||7,909,722.23|497,427,504.97|

26、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|57,547,862.13|52,841,514.43|
|合计|57,547,862.13|52,841,514.43|

涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营业外收入金额||||
|||本期新增补助||其他||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||||期末余额||
|||金额||变动||与收益相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|光机电一体化红枣自动|||||
||301,873.61|33,323.02|268,550.59|与资产相关|
|去核关键技术|||||
|中国红枣文化博览中心|||||
||656,479.22|22,465.44|634,013.78|与资产相关|
|建设资金|||||
|科技三项费用|685,650.70|61,750.01|623,900.69|与资产相关|
|枣粉含片生产线建设|98,240.24|7,144.47|91,095.77|与资产相关|
|项目建设资助|831,886.66|2,681.56|829,205.10|与资产相关|
|技术研究与开发经费|191,842.87|17,061.42|174,781.45|与资产相关|
|中小企业发展专项资金|108,897.97|17,675.78|91,222.19|与资产相关|
|红枣CAMP集成提取|||||
|纯化关键技术研究及应|68,107.49||68,107.49|与资产相关|
|用示范|||||
|技术研究项目资助|719,190.92|75,644.12|643,546.80|与资产相关|
|科技富民强县项目|682,549.51|62,700.05|619,849.46|与资产相关|
|科技富县专项行动|590,907.84|56,181.77|534,726.07|与资产相关|
|技术应用及示范项目|529,318.91|43,268.39|486,050.52|与资产相关|
|花粉1号饮料产业化|368,707.58|40,078.73|328,628.85|与资产相关|
|技术研究项目资助|958,061.45|67,431.97|890,629.48|与资产相关|
|技术研究与开发经费|278,286.36|75,165.96|203,120.40|与资产相关|
|大枣多糖研发及产业化|||||
||476,818.02|38,000.13|438,817.89|与资产相关|
|技术研究与开发|||||
|低温真空快速干燥鲜枣|||||
||129,583.37|17,770.26|111,813.11|与资产相关|
|产业化|||||
|工程研究中心(工程实|||||
||72,966.26|15,200.06|57,766.20|与资产相关|
|验室)|||||
|辣椒枣新品种示范推广|7,250.07|7,250.07||与资产相关|
|红枣加工生产线|222,812.57|7,124.99|215,687.58|与资产相关|
|农业综合开发项目|1,929,153.28|83,965.60|1,845,187.68|与资产相关|
|红枣粉技术改造|705,810.14|45,623.22|660,186.92|与资产相关|
|技术研究资助|544,880.13|126,268.05|418,612.08|与资产相关|
|企业发展资金项目|198,220.36|95,000.02|103,220.34|与资产相关|
|科技富民强县专项行动|91,812.65|7,124.98|84,687.67|与资产相关|
|木本粮粉生产线改造|89,437.62|7,124.98|82,312.64|与资产相关|
|自主创新及高新技术产|||||
||3,285,563.91|253,064.46|3,032,499.45|与资产相关|
|业化|||||
|科技专项资金支持|1,271,489.92|150,517.08|1,120,972.84|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|技术研究与开发经费|1,364,615.91||102,182.98|1,262,432.93|与资产相关|
|中小企业发展专项资助|329,065.67||27,146.12|301,919.55|与资产相关|
|环境保护专项基金|288,351.81||3,038.66|285,313.15|与资产相关|
|中小企业发展专项资助|109,838.01||10,774.54|99,063.47|与资产相关|
|科技富民强市专项行动|62,251.10|||62,251.10|与资产相关|
|食品安全生产及质量检||||||
||1,256,736.58||92,089.28|1,164,647.30|与资产相关|
|测控制中心建设项目||||||
|新郑早红枣新品种示范||||||
||444,583.32||7,916.66|436,666.66|与资产相关|
|种植推广扶持资金||||||
|好想你创意观光园项目|1,285,352.67||141,414.03|1,143,938.64|与资产相关|
|木本粮营养米研究示范||||||
||1,304,910.70||236,893.40|1,068,017.30|与资产相关|
|项目资金||||||
|红枣多糖及产业化示范||||||
||1,478,461.38||94,921.17|1,383,540.21|与资产相关|
|项目资金||||||
|2010年度农产品现代||||||
||1,297,300.64||237,651.26|1,059,649.38|与资产相关|
|流通综合试点项目资金||||||
|枣和桑资源生态高值利||||||
||5,311,939.74|2,240,000.00|163,732.22|7,388,207.52|与资产相关|
|用技术研究与产品开发||||||
|喷雾干燥制取红枣珍技||||||
||228,650.14||16,265.84|212,384.30|与资产相关|
|术研究与开发||||||
|好想你枣业股份有限公||||||
|司电子商务服务平台项|954,306.60|1,800,000.00|287,135.69|2,467,170.91|与资产相关|
|目||||||
|枣汁、浓缩汁生产加工||||||
|关键技术研究与产业化|1,773,455.73||100,052.54|1,673,403.19|与资产相关|
|示范||||||
|好想你枣业股份有限公||||||
||826,234.63||79,401.98|746,832.65|与资产相关|
|司技术中心||||||
|年产300吨囫囵吞枣加||||||
||670,359.53||31,051.22|639,308.31|与资产相关|
|工扩建项目||||||
|农副产品大枣的深加工||||||
||2,000,000.00||81,538.90|1,918,461.10|与资产相关|
|研究||||||
|免洗枣品质提升关键技||||||
||2,800,000.00||114,239.31|2,685,760.69|与资产相关|
|术研究与开发||||||
|红枣多糖泡腾片开发与||||||
||100,000.00||2,706.51|97,293.49|与资产相关|
|产业化示范||||||
|游客接待中心、万果采||||||
||500,000.00|||500,000.00|与资产相关|
|摘区及相关配套设施||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|红枣系列产品开发|299,999.84||25,000.02|274,999.82|与资产相关|
|建设年产5000吨红枣||||||
||900,000.00||22,500.00|877,500.00|与资产相关|
|深加工扩建项目||||||
|红枣加工二期工程新建||||||
||500,000.00||12,499.98|487,500.02|与资产相关|
|项目||||||
|姜枣营卫颗粒的研究与||||||
||3,000,000.00||6,893.40|2,993,106.60|与资产相关|
|产业化示范||||||
|红枣餐桌化产品的开发||||||
|||4,000,000.00||4,000,000.00|与资产相关|
|及示范||||||
|基础设施建设|3,043,600.80|||3,043,600.80|与资产相关|
|36000吨红枣系列产品||||||
|及两座万吨气调保鲜库|925,000.00|||925,000.00|与资产相关|
|项目||||||
|万吨冷库1座,红枣加工||||||
|车间3座,成品库1座及|2,889,450.00|||2,889,450.00|与资产相关|
|其他配套设施||||||
|技改资金|231,250.00|||231,250.00|与资产相关|
|红枣保鲜库技术升级及||||||
|新型红枣粉加工建设项|570,000.00|||570,000.00|与资产相关|
|目||||||
|合计|52,841,514.43|8,040,000.00|3,333,652.30|57,547,862.13|--|

27、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|147,600,000.00||||||147,600,000.00|

28、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|835,486,102.03|||835,486,102.03|
|合计|835,486,102.03|||835,486,102.03|

29、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|51,322,003.17|||51,322,003.17|
|合计|51,322,003.17|||51,322,003.17|

30、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|326,913,046.50|--|
|调整后年初未分配利润|326,913,046.50|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|38,862,152.17|--|
|应付普通股股利|14,760,000.00||
|期末未分配利润|351,015,198.67|--|

31、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|471,212,610.90|398,060,768.93|
|其他业务收入|6,107,223.21|1,173,730.46|
|营业成本|274,610,603.02|244,573,411.26|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|枣产品行业|471,212,610.90|273,040,214.50|398,060,768.93|243,313,632.30|
|合计|471,212,610.90|273,040,214.50|398,060,768.93|243,313,632.30|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|原枣类|316,034,687.66|171,181,256.48|302,311,263.00|178,210,035.09|

||||||
|-|-|-|-|-|
|休闲类|125,490,608.43|83,676,431.96|74,273,361.53|49,718,688.77|
|木本粮类|12,405,438.85|6,231,802.14|8,325,171.77|4,424,996.33|
|饮品类|17,281,875.96|11,950,723.92|13,150,972.63|10,959,912.11|
|合计|471,212,610.90|273,040,214.50|398,060,768.93|243,313,632.30|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华中|241,278,700.58|129,983,771.01|236,120,282.85|139,186,569.57|
|华东|107,746,529.68|71,579,591.21|69,185,466.45|45,459,176.95|
|华南|28,787,133.60|19,555,838.25|20,199,118.82|14,366,832.15|
|华北|33,369,092.99|20,012,601.05|30,090,335.03|19,078,666.86|
|东北|8,302,593.68|6,038,280.79|7,648,047.61|5,290,972.33|
|其他|9,007,706.48|5,956,458.40|12,122,180.86|8,421,360.98|
|电子商务|42,720,853.89|19,913,673.79|22,695,337.31|11,510,053.46|
|合计|471,212,610.90|273,040,214.50|398,060,768.93|243,313,632.30|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|第一名|16,271,076.58|3.41%|
|第二名|13,157,081.44|2.76%|
|第三名|6,760,157.30|1.42%|
|第四名|5,649,306.17|1.18%|
|第五名|4,453,518.96|0.93%|
|合计|46,291,140.45|9.70%|

32、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|34,147.72|48,087.20|应纳税营业额的5%|
|城市维护建设税|1,346,394.93|909,513.66|应缴流转税税额的5%|
|教育费附加|744,536.45|496,136.49|应缴流转税税额的3%|

|||||
|-|-|-|-|
|地方教育费附加|496,357.94|330,817.65|应缴流转税税额的2%|
|水利建设基金|11,804.67|7,977.29||
|合计|2,633,241.71|1,792,532.29|--|

33、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|业务宣传费|29,218,680.08|4,258,551.52|
|工资薪酬及福利|42,245,081.77|25,487,370.66|
|运输费|10,914,037.52|5,044,151.30|
|租赁费|10,193,918.50|9,918,169.12|
|业务用包装费|5,885,273.71|4,371,021.23|
|促销费|12,180,693.83|1,501,146.34|
|折旧费|2,516,681.89|2,259,530.60|
|店面转让费本期摊销数|1,648,828.51|1,690,038.01|
|店面装修费本期摊销数|3,108,714.00|2,510,620.45|
|其他|7,074,231.04|5,199,073.64|
|合计|124,986,140.85|62,239,672.87|

34、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资薪酬及福利|8,460,643.42|9,921,103.22|
|折旧及无形资产摊销|9,226,599.48|7,006,922.09|
|研究开发费|7,982,314.03|12,050,431.18|
|业务招待费|847,218.29|1,142,721.56|
|租赁水电维修费|1,714,662.10|1,094,522.34|
|税金|1,275,179.18|1,055,835.82|
|办公费|460,741.68|767,912.43|
|中介费用|1,162,044.41|5,478,666.95|
|董事费|199,999.92|199,999.92|
|其他|3,254,096.51|2,715,137.78|
|合计|34,583,499.02|41,433,253.29|

35、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|7,884,184.80|8,345,120.91|
|金融机构手续费|306,071.81|217,730.52|
|利息收入|-3,872,841.38|-3,041,983.60|
|合计|4,317,415.23|5,520,867.83|

36、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|2,360,880.00|895,800.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|758.35||
|合计|2,361,638.35|895,800.00|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|河南新郑农村商业银行股份有限公司|2,210,880.00|745,800.00||
|若羌县农村信用合作联社|150,000.00|150,000.00||
|合计|2,360,880.00|895,800.00|--|

37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,456,764.82|975,690.62|
|合计|1,456,764.82|975,690.62|

38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助|3,587,852.30|3,593,066.67|3,587,852.30|
|其他|116,982.42|53,771.81|116,982.42|
|合计|3,704,834.72|3,646,838.48|3,704,834.72|

营业外收入说明
2014年1-6月政府补助中有3,333,652.30元系与资产相关的政府补助，从递延收益结转入营业外收入。2013年1-6月政府补助中有3,175,066.67元系与资产相关的政府补助，从递延收益结转入营业外收入。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否属于|
||||与资产相关/||
|补助项目|本期发生额|上期发生额||非经常性|
||||与收益相关||
|||||损益|
|三品一标绿色食品补助||10,000.00|与收益相关|是|
|苗木补助款||98,000.00|与收益相关|是|
|示范园标准化专项资金||100,000.00|与收益相关|是|
|2012年度郑州市农业产业化龙头企业奖励||200,000.00|与收益相关|是|
|专利资助及奖励||10,000.00|与收益相关|是|
|新郑市质量技术监督局标准化专项经费|100,000.00||与收益相关|是|
|新郑市科技和工业信息化委员会（专利资助资金）|2,000.00||与收益相关|是|
|专利补助|49,200.00||与收益相关|是|
|小星火项目奖金|5,000.00||与收益相关|是|
|新郑市安全生产监督管理局奖金|3,000.00||与收益相关|是|
|沧州科技局科技补贴|15,000.00||与收益相关|是|
|郑州金水区统计局纳税奖励款|80,000.00||与收益相关|是|
|合计|254,200.00|418,000.00|--|--|

39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||损益的金额|
|对外捐赠|51,200.00|651,858.00|51,200.00|
|其他|94,237.02|1,410.37|94,237.02|
|合计|145,437.02|653,268.37|145,437.02|

40、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|1,784,916.38|1,884,436.14|
|递延所得税调整|6,136.96|1,715,238.47|
|合计|1,791,053.34|3,599,674.61|

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|2014年1-6月|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|38,862,152.17|
|非经常性损益|B|2,692,324.37|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|36,169,827.80|
|期初股份总数|D|147,600,000.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E||
|发行新股或债转股等增加股份数|F||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G||
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|6.00|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|147,600,000.00|
|基本每股收益|M=A/L|0.26|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.25|

（2）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
42、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|补贴收入|254,200.00|
|利息收入|1,272,172.47|
|收到往来款项|26,856,232.39|
|合计|28,382,604.86|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|付现销售费用|19,178,734.07|
|付现管理费用|4,999,702.06|
|支付往来款|29,473,585.17|
|捐赠支出|51,200.00|
|预付广告费、租金|33,969,621.34|
|金融机构手续费|126,059.93|
|合计|87,798,902.57|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|与资产相关政府补助|24,580,384.00|
|合计|24,580,384.00|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到重庆转让款与重庆公司转让时货币资金的差额|37,589.97|
|合计|37,589.97|

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付公司债券中介服务费|130,000.00|
|合计|130,000.00|

43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|38,862,152.17|42,988,766.73|
|加：资产减值准备|1,456,764.82|975,690.62|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产|||
||17,696,326.30|14,553,334.75|
|折旧|||
|无形资产摊销|932,538.56|836,443.80|
|长期待摊费用摊销|5,514,039.25|5,061,890.52|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|||
||-40,617.54||
|（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,317,415.23|5,520,867.83|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,361,638.35|-895,800.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|6,136.96|1,715,238.47|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|103,433,698.56|155,896,338.24|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-15,439,525.22|-17,878,505.27|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-61,429,835.39|-65,343,678.18|
|经营活动产生的现金流量净额|92,947,455.35|143,430,587.51|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|589,335,985.36|314,838,163.04|
|减：现金的期初余额|240,317,189.92|415,162,092.47|
|现金及现金等价物净增加额|349,018,795.44|-100,323,929.43|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|1,269,600.00||
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现|||
||1,269,600.00||
|金等价物|||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现|||
||1,307,189.97||
|金等价物|||
|4．处置子公司的净资产|1,268,841.65||
|流动资产|1,681,855.39||
|非流动资产|56,562.68||

|||
|-|-|
|流动负债|469,576.42|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|589,335,985.36|240,317,189.92|
|其中：库存现金|1,205,029.18|2,310,645.18|
|可随时用于支付的银行存款|588,130,956.18|238,006,544.74|
|三、期末现金及现金等价物余额|589,335,985.36|240,317,189.92|

八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|实际控制人|关联关系|在本公司持股比例(%)|在本公司的表决权比例(%)|
|石聚彬|实际控制人|40.66|40.66|

2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||企业||法定代|业务性||持股比|表决权|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型||注册地|||注册资本||||
|||类型||表人|质||例|比例|码|
|||有限||||||||
|沧州好想你枣业|||沧县崔尔庄镇红枣工|||||100.00||
||控股子公司|责任||卢国杰|制造业|2,600万元|100.00%||79956880-0|
|有限公司|||业园区1号|||||%||
|||公司||||||||
|新疆若羌好想你||有限||||||||
||||若羌县城南315国道|||||100.00||
|枣业发展有限责|控股子公司|责任||石聚彬|制造业|2,800万元|100.00%||67343488-2|
||||以南|||||%||
|任公司||公司||||||||
|新疆好想你创新||有限||||||||
|||||||10,500万||100.00||
|农业投资有限公|控股子公司|责任|阿克苏市南工业园区|卢国杰|制造业||100.00%||68956091-2|
|||||||元||%||
|司||公司||||||||
|||有限||||||||
|好想你枣业(北京)|||北京市西城区月坛南|||||100.00||
||控股子公司|责任||石聚彬|商业|1,100万元|100.00%||56038443-6|
|有限公司|||街19-7|||||%||
|||公司||||||||
|||有限||||||||
|新疆大枣树农林|||尉犁县农二师三十四|||||100.00||
||控股子公司|责任||常国杰|农业|3,000万元|100.00%||57624310-1|
|有限公司|||团|||||%||
|||公司||||||||
|郑州好想你枣业||有限|郑州金水区黄河路10|||||100.00||
||控股子公司|||石聚彬|商业|2,500万元|100.00%||58034470-6|
|商贸有限公司||责任|号院22号楼附1号|||||%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司||||||||
|||有限|武昌区沙湖新村特1|||||||
|好想你枣业湖北||||||||100.00||
||控股子公司|责任|号沙湖友谊国际二期|石聚彬|商业|800万元|100.00%||59454793-4|
|有限公司||||||||%||
|||公司|百老汇7栋1层15号|||||||
|||有限|长沙市芙蓉区万家丽|||||||
|好想你(湖南)商贸||||||||100.00|59756692-|
||控股子公司|责任|北路三段569号银港|石聚彬|商业|600万元|100.00%|||
|有限公司||||||||%|X|
|||公司|水晶城B1栋104号|||||||
|||有限||||||||
|好想你(浙江)商贸|||杭州市下城区朝晖路|||||100.00||
||控股子公司|责任||屈忠禹|商业|1,000万元|100.00%||59958079-2|
|有限公司|||139号|||||%||
|||公司||||||||
|||有限||||||||
|好想你枣业江苏|||南京市白下区娃娃桥6|||||100.00||
||控股子公司|责任||石聚彬|商业|600万元|100.00%||59354085-3|
|有限公司|||号|||||%||
|||公司||||||||
|||有限||||||||
|好想你广东商贸|||深圳市罗湖区布吉路|||||100.00||
||控股子公司|责任||石华伟|商业|1,000万元|100.00%||05398243-1|
|有限公司|||1021号天乐大厦610|||||%||
|||公司||||||||
|||有限|福州市晋安区鼓山镇|||||||
|好想你枣业(福州)||||||||100.00||
||控股子公司|责任|连洋路118号福晟钱|冯鹏飞|商业|200万元|100.00%||05614658-6|
|有限公司||||||||%||
|||公司|隆世家7#楼02店面|||||||
|||有限|郑州市金水区青年路|||||||
|郑州树上粮仓商||||||||100.00||
||控股子公司|责任|南、博览路东6幢10|刘朝阳|商业|500万元|100.00%||06138912-8|
|贸有限公司||||||||%||
|||公司|层1004-1005号|||||||
|||有限||||||||
|上海枣开心商贸|||上海市普陀区中山北|||||100.00||
||控股子公司|责任||石红伟|商业|1,000万元|100.00%||06091634-4|
|有限公司|||路3329-23号381室|||||%||
|||公司||||||||
|||有限||||||||
|郑州好想你实业|||郑州航空港区四港联|||||100.00||
||控股子公司|责任||石聚彬|商业|800万元|100.00%||07940351-4|
|有限公司|||动大道西侧|||||%||
|||公司||||||||

3、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|河南新郑农村商业银行股份有限公司|本公司之投资公司|17043548-8|

4、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
无
（2）关联托管/承包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）其他关联交易
无
5、关联方应收应付款项
无
九、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
十、承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
1、租赁
重大经营租入
公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：
|||
|-|-|
|剩余租赁期|金 额|
|1年以内|4,804,822.76|
|1-2年|6,307,109.39|
|2-3年|2,783,215.67|
|3年以上|76,328,186.56|
|合 计|90,223,334.38|

十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法|||||||||
||122,238,824.07|57.86%|6,651,941.83|5.44%|108,446,792.86|62.36%|5,962,340.27|5.50%|
|组合|||||||||
|个别认定法|89,011,365.34|42.14%|||65,471,020.92|37.64%|||
|||100.00||||100.00|||
|组合小计|211,250,189.41||6,651,941.83|3.15%|173,917,813.78||5,962,340.27|3.43%|
|||%||||%|||
|合计|211,250,189.41|--|6,651,941.83|--|173,917,813.78|--|5,962,340.27|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|112,891,483.31|92.35%|5,644,574.17|99,099,452.10|91.38%|4,954,972.61|
|1至2年|8,916,407.31|7.29%|891,640.73|8,916,407.31|8.22%|891,640.73|
|2至3年|283,232.25|0.23%|56,646.45|283,232.25|0.26%|56,646.45|
|3至4年|147,701.20|0.12%|59,080.48|147,701.20|0.14%|59,080.48|
|合计|122,238,824.07|--|6,651,941.83|108,446,792.86|--|5,962,340.27|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|个别认定法组合|89,011,365.34||
|合计|89,011,365.34||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
□适用√不适用
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例|
|第一名|全资子公司|23,146,551.38|1年以内|10.96%|
|第二名|全资子公司|18,112,986.08|1年以内|8.57%|
|第三名|全资子公司|10,529,346.81|1年以内|4.98%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|第四名|全资子公司|9,282,938.87|1年以内|4.39%|
|第五名|全资子公司|6,804,907.85|1年以内|3.22%|
|合计|--|67,876,730.99|--|32.12%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|好想你枣业(北京)有限公司|全资子公司|23,146,551.38|10.96%|
|郑州好想你枣业商贸有限公司|全资子公司|18,112,986.08|8.57%|
|好想你枣业江苏有限公司|全资子公司|10,529,346.81|4.98%|
|上海枣开心商贸有限公司|全资子公司|9,282,938.87|4.39%|
|好想你(浙江)商贸有限公司|全资子公司|6,804,907.85|3.22%|
|郑州树上粮仓商贸有限公司|全资子公司|6,580,407.69|3.11%|
|沧州好想你枣业有限公司|全资子公司|4,860,915.14|2.30%|
|好想你广东商贸有限公司|全资子公司|4,754,737.20|2.25%|
|新疆好想你创新农业投资有限公司|全资子公司|2,481,104.51|1.17%|
|好想你枣业湖北有限公司|全资子公司|2,012,582.31|0.95%|
|好想你枣业（福州）有限公司|全资子公司|273,674.52|0.13%|
|好想你(湖南)商贸有限公司|全资子公司|169,657.60|0.08%|
|新疆大枣树农林有限公司|全资子公司|1,555.38|0.00%|
|合计|--|89,011,365.34|42.11%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法|||||||||
||5,591,388.04|5.97%|337,774.81|6.04%|3,652,548.35|2.91%|240,832.83|6.59%|
|组合|||||||||
|个别认定法|88,054,423.05|94.03%|||121,663,778.66|97.09%|||
|组合小计|93,645,811.09|100.00%|337,774.81|0.36%|125,316,327.01|100.00%|240,832.83|0.19%|
|合计|93,645,811.09|--|337,774.81|--|125,316,327.01|--|240,832.83|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|4,901,325.00|87.66%|245,066.25|2,962,485.31|81.11%|148,124.27|
|1至2年|480,554.43|8.59%|48,055.44|480,554.43|13.16%|48,055.44|
|2至3年|195,751.61|3.50%|39,150.32|195,751.61|5.36%|39,150.32|
|3至4年|13,757.00|0.25%|5,502.80|13,757.00|0.37%|5,502.80|
|合计|5,591,388.04|--|337,774.81|3,652,548.35|--|240,832.83|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|个别认定法|88,054,423.05||
|合计|88,054,423.05||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
□适用√不适用
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例|
|第一名|全资子公司|42,458,910.55|一年以内|45.34%|
|第二名|全资子公司|24,173,407.53|一年以内|25.81%|
|第三名|全资子公司|13,422,104.97|一年以内|14.33%|
|第四名|全资子公司|8,000,000.00|一年以内|8.54%|
|第五名|公司员工|500,000.00|一年以内|0.53%|
|合计|--|88,554,423.05|--|94.55%|

（4）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司|全资子公司|42,458,910.55|45.34%|
|新疆大枣树农林有限公司|全资子公司|24,173,407.53|25.81%|
|新疆好想你创新农业投资有限公司|全资子公司|13,422,104.97|14.33%|
|郑州好想你枣业商贸有限公司|全资子公司|8,000,000.00|8.54%|
|合计|--|88,054,423.05|94.02%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||核|||||在被投|在被投|单位持股|减|本期||
||算|||||资单位|资单位|比例与表|值|计提|本期现金|
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|||||||
||方|||||持股比|表决权|决权比例|准|减值|红利|
||法|||||例|比例|不一致的|备|准备||
|||||||||说明||||
||成|||||||||||
|沧州好想你枣|||26,000,000.0||26,000,000|||||||
||本|26,000,000.00||||100.00%|100.00%|||||
|业有限公司|||0||.00|||||||
||法|||||||||||
|新疆若羌好想|成|||||||||||
||||28,000,000.0||28,000,000|||||||
|你枣业发展有|本|28,000,000.00||||100.00%|100.00%|||||
||||0||.00|||||||
|限责任公司|法|||||||||||
|新疆好想你创|成|105,000,000.0|105,000,000.||105,000,00|||||||
|||||||100.00%|100.00%|||||
|新农业投资有|本|0|00||0.00|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|法||||||||
||成||||||||
|好想你枣业(北|||11,000,000.0||11,000,000||||
||本|11,000,000.00||||100.00%|100.00%||
|京)有限公司|||0||.00||||
||法||||||||
||成||||||||
|新疆大枣树农|||30,000,000.0||30,000,000||||
||本|30,000,000.00||||100.00%|100.00%||
|林有限公司|||0||.00||||
||法||||||||
|郑州好想你枣|成||||||||
||||25,000,000.0||25,000,000||||
|业商贸有限公|本|25,000,000.00||||100.00%|100.00%||
||||0||.00||||
|司|法||||||||
|河南新郑农村|成||||||||
||||28,622,000.0||28,622,000|||2,210,880|
|商业银行股份|本|28,622,000.00||||4.80%|4.80%||
||||0||.00|||.00|
|有限公司|法||||||||
||成||||||||
|好想你枣业湖|||||8,000,000.||||
||本|8,000,000.00|8,000,000.00|||100.00%|100.00%||
|北有限公司|||||00||||
||法||||||||
||成||||||||
|好想你枣业江|||||6,000,000.||||
||本|6,000,000.00|6,000,000.00|||100.00%|100.00%||
|苏有限公司|||||00||||
||法||||||||
||成||||||||
|好想你(湖南)商|||||6,000,000.||||
||本|6,000,000.00|6,000,000.00|||100.00%|100.00%||
|贸有限公司|||||00||||
||法||||||||
||成||||||||
|好想你广东商|||10,000,000.0||10,000,000||||
||本|10,000,000.00||||100.00%|100.00%||
|贸有限公司|||0||.00||||
||法||||||||
||成||||||||
|好想你(浙江)商|||10,000,000.0||10,000,000||||
||本|10,000,000.00||||100.00%|100.00%||
|贸有限公司|||0||.00||||
||法||||||||
||成||||||||
|好想你枣业(福|||||2,000,000.||||
||本|2,000,000.00|2,000,000.00|||100.00%|100.00%||
|州)有限公司|||||00||||
||法||||||||
||成||||||||
|重庆好想你商||||-1,200,000.|||||
||本|1,200,000.00|1,200,000.00||0.00||||
|贸有限公司||||00|||||
||法||||||||
||成||||||||
|郑州树上粮仓|||||5,000,000.||||
||本|5,000,000.00|5,000,000.00|||100.00%|100.00%||
|商贸有限公司|||||00||||
||法||||||||
||成||||||||
|郑州好想你实|||||8,000,000.||||
||本|8,000,000.00|8,000,000.00|||100.00%|100.00%||
|业有限公司|||||00||||
||法||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成|||||||||
|上海枣开心商|||10,000,000.0||10,000,000|||||
||本|10,000,000.00||||100.00%|100.00%|||
|贸有限公司|||0||.00|||||
||法|||||||||
|||319,822,000.0|319,822,000.|-1,200,000.|318,622,00||||2,210,880|
|合计|--|||||--|--|--||
|||0|00|00|0.00||||.00|

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|420,488,492.17|361,062,237.80|
|其他业务收入|3,848,383.48|1,275,566.50|
|合计|424,336,875.65|362,337,804.30|
|营业成本|292,065,564.43|245,986,310.03|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|枣产品行业|420,488,492.17|288,411,073.29|361,062,237.80|244,644,285.16|
|合计|420,488,492.17|288,411,073.29|361,062,237.80|244,644,285.16|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|原枣类|275,126,247.12|182,419,547.99|270,733,811.57|177,659,557.81|
|休闲类|117,838,775.41|87,247,173.44|68,400,500.87|49,908,763.96|
|木本粮类|10,389,016.55|6,741,675.82|8,890,247.37|6,011,054.31|
|饮品类|17,134,453.09|12,002,676.04|13,037,677.99|11,064,909.08|
|合计|420,488,492.17|288,411,073.29|361,062,237.80|244,644,285.16|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华中|205,357,823.37|138,555,000.10|204,086,297.33|139,786,945.33|
|华东|107,933,508.69|75,109,537.17|66,797,831.68|45,910,788.74|
|华南|26,823,224.45|18,695,136.82|21,422,152.83|15,230,098.85|
|华北|35,923,679.38|26,091,337.62|27,169,332.11|19,073,197.54|
|东北|8,302,593.68|6,038,280.79|7,451,072.95|5,133,197.64|
|其他|9,134,117.10|6,407,584.25|11,414,312.91|7,965,825.45|
|电子商务|27,013,545.50|17,514,196.54|22,721,237.99|11,544,231.61|
|合计|420,488,492.17|288,411,073.29|361,062,237.80|244,644,285.16|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例|
|第一名|64,476,713.58|15.19%|
|第二名|27,013,545.50|6.37%|
|第三名|18,322,218.39|4.32%|
|第四名|16,271,076.58|3.83%|
|第五名|13,809,002.90|3.25%|
|合计|139,892,556.95|32.96%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|2,210,880.00|745,800.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|69,600.00||
|合计|2,280,480.00|745,800.00|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|河南新郑农村商业银行股份有限公司|2,210,880.00|745,800.00|现金分红增加|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|2,210,880.00|745,800.00|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|42,018,942.65|56,037,528.27|
|加：资产减值准备|786,543.54|1,017,413.35|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|11,587,028.71|9,431,259.20|
|无形资产摊销|753,885.92|657,791.17|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-40,617.54||
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,128,090.21|3,841,727.14|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,280,480.00|-745,800.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-27,394.42|-14,331.31|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|105,280,864.33|153,664,546.03|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-8,251,316.96|-123,936,198.12|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-16,213,126.91|-62,769,777.08|
|经营活动产生的现金流量净额|137,742,419.53|37,184,158.65|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|576,614,189.32|261,967,846.63|
|减：现金的期初余额|176,879,038.97|359,292,899.37|
|现金及现金等价物净增加额|399,735,150.35|-97,325,052.74|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||785.38||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||3,587,852.30||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-28,481.63||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|867,831.68||
|合计|2,692,324.37|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.82%|0.26|0.26|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通||||
||2.62%|0.25|0.25|
|股股东的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|58,933.60|24,031.72|145.23%|主要系公司发行公司债券取得募集资金所致|
|其他应收款|1,736.82|2,544.42|-31.74%|主要系日常往来款减少所致|
|其他流动资产|894.75|685.80|30.47%|主要系留抵增值税税额增加所致|
|存货|25,739.06|36,082.43|-28.67%|主要系原料2013年第四季度集中采购，2014年上半年逐月消耗所致|
|在建工程|27,954.21|9,034.12|209.43%|主要系信息商务大厦项目、年产5万吨红枣及其制品深加工项目（一期）、新郑募投项目投入增加所致|
|其他非流动性资产|18,902.28|13,450.16|40.54%|主要系购置土地、商铺等预付款增加所致|
|预收款项|2,268.01|3,891.33|-41.72%|主要系货物发出相应冲减预收货款所致|
|应付职工薪酬|673.70|1,053.16|-36.03%|主要系公司6月份计提薪酬较年初减少所致|
|应交税费|324.51|1,840.13|-82.36%|主要系公司报告期内缴纳税金，报告期末应交企业所得税减少所致|
|其他应付款|2,078.35|1,422.63|46.09%|主要系保证金、品牌共享金等增加所致|
|应付债券|49,742.75||---|系公司发行公司债券所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数据|变动幅度|变动原因说明|
|销售费用|12,498.61|6,223.97|100.81%|主要系渠道拓展导致销售人员薪酬增加以及加大品牌推广和促销力度所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业税金及附加|263.32|179.25|46.90%|营业收入增加导致流转税增加所致|
|投资收益|236.16|89.58|163.63%|主要系农商行现金分红增加所致|
|所得税费用|179.11|359.97|-50.24%|主要系本期递延所得税调整减少所致|

好想你枣业股份有限公司2014年8月13日