山山山山东东东东高高高高速速速速路路路路桥桥桥桥集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2019年年年年第第第第三三三三季季季季度度度度报报报报告告告告
2019年年年年 10月月月月
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
所所所所有有有有董董董董事事事事均均均均已已已已出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次季季季季报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议。。。。
公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人董董董董事事事事长长长长、、、、法法法法定定定定代代代代表表表表人人人人周周周周新新新新波波波波，，，，主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人董董董董事事事事、、、、总总总总经经经经理理理理张张张张保保保保同同同同，，，，董董董董事事事事、、、、总总总总会会会会计计计计师师师师王王王王爱爱爱爱国国国国及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人财财财财务务务务管管管管理理理理部部部部经经经经理理理理杜杜杜杜书书书书光光光光声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|28,575,952,297.9||9 23,891,517,673.27||19.61%||
|归属于上市公司股东的净资产|5,302,026,295.6||9 5,000,709,006.20||||
||||||6.03%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|6,810,675,662.96|42.80%||15,767,675,646.51||52.05%|
|归属于上市公司股东的净利润|202,335,507.76|||376,042,180.54|||
|||-6.53%||||7.05%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||182,423,303.13|-8.95%||325,777,347.89||6.91%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-985,714,546.00|||
||--|--||||-612.09%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1806|-6.52%||0.3357||7.05%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1806|-6.52%||0.3357||7.05%|
|加权平均净资产收益率|3.88%|-1.42%||7.25%||-1.13%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|539,612.81||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||701,433.97||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|76,137,068.50||
|受托经营取得的托管费收入|1,886,792.40||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,284,629.51||
|减：所得税影响额|20,137,384.30||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|10,147,320.24||
|合计|50,264,832.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
1、、、、普普普普通通通通股股股股股股股股东东东东和和和和表表表表决决决决权权权权恢恢恢恢复复复复的的的的优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前10名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||52,314|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|山东高速集团有限公司|国有法人|60.66%|679,439,063||||||
|齐鲁交通发展集团有限公司|国有法人|4.99%|55,888,000||||||
|山东高速投资控股有限公司|国有法人|2.74%|30,641,867||||||
|||||||质押||30,641,867|
|香港中央结算有限公司|境外法人|0.24%|2,674,721||||||
|中国银行－海富通收益增长证券投资基金|其他|0.22%|2,492,900||||||
|李万峰|境内自然人|0.22%|2,466,337||||||
|#北京和金汇银股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|0.19%|2,090,085||||||
|施海滨|境内自然人|0.18%|2,052,049||||||
|领航投资澳洲有|境外法人|0.16%|1,782,000||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||||||
|苏州东方诚泰资产管理有限公司|境内非国有法人|0.16%|1,750,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|山东高速集团有限公司||679,439,063||人民币普通股|679,439,063|
|齐鲁交通发展集团有限公司||55,888,000||人民币普通股|55,888,000|
|山东高速投资控股有限公司||30,641,867||人民币普通股|30,641,867|
|香港中央结算有限公司||2,674,721||人民币普通股|2,674,721|
|中国银行－海富通收益增长证券投资基金||2,492,900||||
|||||人民币普通股|2,492,900|
|李万峰||2,466,337||人民币普通股|2,466,337|
|#北京和金汇银股权投资基金管理有限公司||2,090,085||||
|||||人民币普通股|2,090,085|
|施海滨||2,052,049||人民币普通股|2,052,049|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||1,782,000||||
|||||人民币普通股|1,782,000|
|苏州东方诚泰资产管理有限公司||1,750,000||人民币普通股|1,750,000|
|||上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，山东高速集团有限公司为山东高||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||速投资控股有限公司控股股东，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、以及其||||
|明||他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东||||
|||之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名股东参与融资融券业务情||公司股东北京和金汇银股权投资基金管理有限公司，通过信用交易担保证券账户持股||||
|况说明（如有）||820,085 股，普通证券账户持股 1,270,000 股，合计持股 2,090,085 股 。||||

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、、、、优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前10名名名名优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
□适用√不适用
第第第第三三三三节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据、、、、财财财财务务务务指指指指标标标标发发发发生生生生变变变变动动动动的的的的情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年||年初或同期||增加额||增减幅度||说明|
||货币资金||204,816.56||355,773.11||-150,956.54|-42.43%||主要为日常经营，偿还外部欠款||
||以公允价值计量且其|698.60||-||698.60||||按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类||
||变动计入当期损益的|||||||||||
||金融资产|||||||||||
|应收票据||35,189.06||19,730.88||15,458.18||78.35%||主要为收到业主以票据支付的工程款增多所致||
|存货||984,403.00||721,152.59||263,250.41||36.50%||主要为已施工未结算存货增加较多||
|其他流动资产||155,285.28||110,460.07||44,825.21||40.58%||主要为收入增加导致应收增值税增加，增值税重分类所致||
|可供出售金融资产||-||111,473.30||-111,473.30||-100.00%||按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类||
|长期应收款||162,303.50||108,568.63||53,734.86||49.49%||主要为PPP项目新确认工作量增加较多，项目公司确认长期应收款||
||长期股权投资||140,418.31||27,431.31||112,987.00|411.89%||主要为新增对外股权投资款||
|其他权益工具投资||59,323.80||-||59,323.80||||按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类||
|其他非流动金融资产||371,445.91||-||371,445.91||||按新金融工具准则将原入股施工一体化项目重分类||
||开发支出|1,352.60||174.90||1,177.70||673.37%||主要为研发费用增加||
|其他非流动资产||79,755.74||282,163.14||-202,407.40||-71.73%||按新金融工具准则将原入股施工一体化项目重分类||
||应付票据||70,210.65||189,818.32||-119,607.68|-63.01%||主要为偿还到期应付票据||
|预收款项||393,397.82||237,514.48||155,883.34||65.63%||主要为项目开工收到业主支付开工预付款增加||
||应交税费||24,253.12||14,520.22||9,732.90|67.03%||主要为未交税款较年初增加||
|其他应付款||106,251.38||70,861.84||35,389.53||49.94%||主要为新增项目劳务材料招标收取的投标款增加||
||一年内到期的非流动|49,655.07||99,980.99||-50,325.92||-50.34%||主要为偿还借款，一年内到期长期借款减少所致||
||负债|||||||||||
||长期借款||318,401.31||131,222.00||187,179.31|142.64%||主要为公司长期融资较年初增加||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长期应付款||35,930.66||10,355.56||25,575.10||246.97%|主要为公司年内进行了售后回租业务|
|递延所得税负债||9,678.08||5,671.34||4,006.74||70.65%|主要为施工投资项目对应的结构化主体计提的递延所得税|
|营业收入||1,576,767.56||1,036,996.95||539,770.62||52.05%|主要为本年完成工作量较同期增加较多|
|营业成本||1,441,660.23||951,987.79||489,672.43||51.44%|主要为本年完成工作量较同期增加较多|
|税金及附加||3,471.52||2,500.53||970.99||38.83%|主要为业务量较同期增加较多，税费增加|
|研发费用||15,368.51||3,224.38||12,144.13||376.63%|主要为本期研发项目较多，研发投入较同期增加所致|
|财务费用||11,737.50||9,019.54||2,717.96||30.13%|主要为公司外部借款较同期增加较多所致|
|其他收益||73.77||155.66||-81.89||-52.61%|主要为较去年同期收到的政府补助减少|
||投资收益||1,072.50||177.73||894.77|503.46%|主要为本年收到外部投资收益款|
|公允价值变动收益||-43.40||-||-43.40|||按新金融工具准则重分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认的损失|
|信用减值损失||-4,041.03||-||-4,041.03|||执行2019年新财务报表格式，应收账款坏账损失较去年资产减值损失中的坏账损失增加|
|资产减值损失||-1,015.39||3,012.35||-4,027.74||-133.71%|执行2019年新财务报表格式，存货跌价损失较去年同期增加|
||经营活动产生的现金|-98,571.45||19,248.78||-117,820.23||-612.09%|主要为本期购买商品接受劳务的支出增加较多|
||流量净额|||||||||

二二二二、、、、重重重重要要要要事事事事项项项项进进进进展展展展情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响和和和和解解解解决决决决方方方方案案案案的的的的分分分分析析析析说说说说明明明明
√适用□不适用
（一）重大诉讼仲裁事项
1.本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见 2019年 8月 27日巨潮资讯网刊登的公司 2019年半年度报告。
2.本公司子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案。详
见 2019年 8月 27日巨潮资讯网刊登的公司 2019年半年度报告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|子公司路桥集团购置自用办公楼进展||巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进|
||2019年07月19日||
|||展公告》|
|||巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进|
||2019年08月19日||
|||展公告》|
|||巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进|
||2019年09月19日||
|||展公告》|
|子公司拟引进战略投资者开展股权多元化改革||巨潮资讯网《关于子公司拟引进战略投资|
||2019年08月03日||
|||者开展股权多元化改革的公告》|
|会计政策变更|2019年08月27日|巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》|
|发行公司债券||巨潮资讯网《关于面向合格投资者公开发|
||2019年09月24日|行公司债券获得中国证监会核准批复的|
|||公告》|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三三三三、、、、公公公公司司司司实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人、、、、股股股股东东东东、、、、关关关关联联联联方方方方、、、、收收收收购购购购人人人人以以以以及及及及公公公公司司司司等等等等承承承承诺诺诺诺相相相相关关关关方方方方在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内超超超超期期期期未未未未履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四四四四、、、、证证证证券券券券投投投投资资资资情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入|||||||
||||||||权益|||||||
||||||||的累||本期|||会计||
|证券|证券代|证券||会计计||本期公允价|||||||资金|
||||最初投资成本||期初账面价值||计公|本期购买金额|出售|报告期损益|期末账面价值|核算||
|品种|码|简称||量模式||值变动损益|||||||来源|
||||||||允价||金额|||科目||
||||||||值变|||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||交易||
|境内||||||||||||||
|||合富||公允价||||||||性金|自有|
|外股|831614||9,800,000.00||6,860,000.00|126,000.00|0.00|0.00|0.00|126,000.00|6,986,000.00|||
|||新材||值计量||||||||融资|资金|
|票||||||||||||||
|||||||||||||产||
|||路桥||||||||||||
|||汇富||||||||||||
|||私募||成本法|||||||||自筹|
|基金|无||300,000,000.00||300,000,000.00|0.00|0.00|200,000,000.00|0.00|0.00|500,000,000.00|其他||
|||投资||计量|||||||||资金|
|||基金1||||||||||||
|||号||||||||||||
|||路桥||||||||||||
|||汇富||||||||||||
|||私募||成本法|||||||||自筹|
|基金|无||328,450,000.00||0.00|0.00|0.00|328,450,000.00|0.00|0.00|328,450,000.00|其他||
|||投资||计量|||||||||资金|
|||基金2||||||||||||
|||号||||||||||||
|||资阳||||||||||||
|||临空||||||||||||
|||经济||||||||||||
|||||||||||||其他||
|||区产||||||||||||
|||||成本法||||||||权益|自有|
|基金|无|业新|36,583,048.27||63,407,078.27|0.00|0.00|30,125,970.00|0.00|0.00|93,533,048.27|||
|||||计量||||||||工具|资金|
|||城PPP||||||||||||
|||||||||||||投资||
|||私募||||||||||||
|||投资||||||||||||
|||基金||||||||||||
|期末持有的其他证券||||||||||||||
||||0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|
|投资||||||||||||||
|合计|||674,833,048.27|--|370,267,078.27|126,000.00|0.00|558,575,970.00|0.00|126,000.00|928,969,048.27|--|--|
|证券投资审批董事会||||||||||||||
||||2016年11月18日|||||||||||
|公告披露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会||||||||||||||
||||2016年12月30日|||||||||||
|公告披露日期（如有)||||||||||||||

五五五五、、、、委委委委托托托托理理理理财财财财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
六六六六、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七七七七、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯|
|2019年09月16日|实地调研|机构|网000498山东路桥调研活动信息|
||||20190916。|

八八八八、、、、违违违违规规规规对对对对外外外外担担担担保保保保情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九九九九、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第第第第四四四四节节节节财财财财务务务务报报报报表表表表
一一一一、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|2,048,165,646.99|3,557,731,083.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||6,986,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|351,890,582.48|197,308,778.98|
|应收账款|4,470,516,833.29|4,664,613,334.92|
|应收款项融资|||
|预付款项|438,285,160.30|340,917,909.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|553,670,865.01|488,988,158.10|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|9,844,030,021.92|7,211,525,908.20|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|22,734,381.41|22,561,835.99|
|其他流动资产|1,552,852,819.77|1,104,600,741.26|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|19,289,132,311.17|17,588,247,751.23|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,114,733,048.27|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,623,034,958.68|1,085,686,346.40|
|长期股权投资|1,404,183,105.50|274,313,134.46|
|其他权益工具投资|593,238,048.27||
|其他非流动金融资产|3,714,459,075.81||
|投资性房地产|||
|固定资产|774,082,630.29|647,706,399.99|
|在建工程|96,900,088.34|82,563,890.30|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|53,973,915.83|55,613,334.01|
|开发支出|13,525,987.45|1,748,965.17|
|商誉|||
|长期待摊费用|84,976,760.27|91,803,186.52|
|递延所得税资产|130,888,016.83|127,470,229.46|
|其他非流动资产|797,557,399.55|2,821,631,387.46|
|非流动资产合计|9,286,819,986.82|6,303,269,922.04|
|资产总计|28,575,952,297.99|23,891,517,673.27|
|流动负债：|||
|短期借款|2,000,000,000.00|1,800,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|702,106,476.44|1,898,183,227.21|

||||
|-|-|-|
|应付账款|6,817,202,309.71|6,206,345,732.56|
|预收款项|3,933,978,185.74|2,375,144,770.63|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|55,342,099.52|71,809,905.20|
|应交税费|242,531,170.40|145,202,165.72|
|其他应付款|1,062,513,787.05|708,618,446.96|
|其中：应付利息|45,489,590.23|33,786,566.79|
|应付股利|5,623,715.05|33,473,037.10|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|496,550,685.54|999,809,883.80|
|其他流动负债|733,022,027.65|639,899,493.06|
|流动负债合计|16,043,246,742.05|14,845,013,625.14|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|3,184,013,064.64|1,312,220,000.00|
|应付债券|1,120,000,000.00|1,120,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|359,306,618.11|103,555,572.83|
|长期应付职工薪酬|58,820,938.39|47,995,819.79|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|96,780,835.77|56,713,441.25|
|其他非流动负债|48,000,000.00|45,936,800.00|
|非流动负债合计|4,866,921,456.91|2,686,421,633.87|
|负债合计|20,910,168,198.96|17,531,435,259.01|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|1,711,666,040.33|1,711,666,040.33|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-174,939,002.33|-178,331,142.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|175,645.47|-74,135.62|
|专项储备|125,280,601.21|97,372,577.16|
|盈余公积|316,528,799.94|316,572,035.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,323,314,211.07|3,053,503,631.31|
|归属于母公司所有者权益合计|5,302,026,295.69|5,000,709,006.20|
|少数股东权益|2,363,757,803.34|1,359,373,408.06|
|所有者权益合计|7,665,784,099.03|6,360,082,414.26|
|负债和所有者权益总计|28,575,952,297.99|23,891,517,673.27|

法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：张保同 总会计师：王爱国 会计机构负责人：杜书光2、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|978,387.34|3,171,260.48|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,000,000.00||
|应收款项融资|||
|预付款项|128,600.00|33,600.00|
|其他应收款|1,009,875,952.62|1,407,021,468.39|
|其中：应收利息|||
|应收股利|1,009,875,952.62|567,263,892.01|
|存货|||

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,052,765.07|446,745.15|
|流动资产合计|1,014,035,705.03|1,410,673,074.02|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,848,898,504.55|3,307,759,370.35|
|其他权益工具投资|328,450,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|455,469.82|316,710.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,177,803,974.37|3,308,076,081.15|
|资产总计|5,191,839,679.40|4,718,749,155.17|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|689,505.05|481,288.07|
|应交税费|83,508.52|156,271.57|
|其他应付款|165,779,131.25|40,667,843.52|
|其中：应付利息|30,015,615.17|28,435,019.25|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|166,552,144.82|41,305,403.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,120,000,000.00|1,120,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,120,000,000.00|1,120,000,000.00|
|负债合计|1,286,552,144.82|1,161,305,403.16|
|所有者权益：|||
|股本|1,120,139,063.00|1,120,139,063.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,970,126,076.98|1,966,733,937.15|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|86,722,242.97|86,722,242.97|
|未分配利润|728,300,151.63|383,848,508.89|
|所有者权益合计|3,905,287,534.58|3,557,443,752.01|
|负债和所有者权益总计|5,191,839,679.40|4,718,749,155.17|

3、、、、合合合合并并并并本本本本报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,810,675,662.96|4,769,378,248.30|
|其中：营业收入|6,810,675,662.96|4,769,378,248.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,439,928,396.07|4,463,072,400.03|
|其中：营业成本|6,179,387,544.27|4,309,073,268.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,248,246.50|9,376,725.11|
|销售费用|||
|管理费用|96,576,251.83|97,634,534.06|
|研发费用|98,085,920.28|15,431,260.71|
|财务费用|53,630,433.19|31,556,611.98|
|其中：利息费用|55,781,999.33|72,000,125.96|
|利息收入|31,908,980.95|46,406,058.17|
|加：其他收益|20,524.15||
|投资收益（损失以“－”号填列）|6,133,012.89|3,829,849.11|
|其中：对联营企业和合营企业|-1,729,763.96|-1,847,750.89|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资|||
|产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||126,000.00||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-15,874,000.27||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||15,395,142.49|-19,943,963.16|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||138,452.38|2,172,992.96|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|376,686,398.53|292,364,727.18|
|加：营业外收入|1,740,931.69|466,386.35|
|减：营业外支出|469,137.89|1,275,563.87|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|377,958,192.33|291,555,549.66|
|减：所得税费用|113,602,046.50|71,758,336.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|264,356,145.83|219,797,213.02|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||264,356,145.83|219,797,213.02|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|202,335,507.76|216,463,005.67|
|2.少数股东损益|62,020,638.07|3,334,207.35|
|六、其他综合收益的税后净额|235,778.54|780,119.35|
|归属母公司所有者的其他综合收益的|||
||235,778.54|780,119.35|
|税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||235,778.54|780,119.35|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|||-633,500.00|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|235,778.54|727,619.35|
|9.其他||686,000.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|七、综合收益总额|264,591,924.37|220,577,332.37|
|归属于母公司所有者的综合收益总|||
||202,571,286.30|217,243,125.02|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|62,020,638.07|3,334,207.35|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1806|0.1932|
|（二）稀释每股收益|0.1806|0.1932|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：张保同 总会计师：王爱国 会计机构负责人：杜书光
4、、、、母母母母公公公公司司司司本本本本报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|943,396.20|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|5,567,440.54|1,788,175.03|
|研发费用|||
|财务费用|-6,271.40|-5,194.95|
|其中：利息费用|||
|利息收入|7,673.80|6,819.75|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-154,733.01|-120,216.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-154,733.01|-120,216.57|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,463,039.93|-1,903,196.65|
|加：营业外收入|6.17|13,972.78|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-4,463,033.76|-1,889,223.87|
|减：所得税费用|-46,253.01||

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,416,780.75|-1,889,223.87|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-4,416,780.75|-1,889,223.87|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-4,416,780.75|-1,889,223.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益|

5、、、、合合合合并并并并年年年年初初初初到到到到报报报报告告告告期期期期末末末末利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|15,767,675,646.51|10,369,969,463.14|
|其中：营业收入|15,767,675,646.51|10,369,969,463.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|15,028,240,782.73|9,908,940,633.07|
|其中：营业成本|14,416,602,265.09|9,519,877,935.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|34,715,165.11|25,005,297.04|
|销售费用|||
|管理费用|305,863,224.31|241,618,140.68|
|研发费用|153,685,117.51|32,243,836.52|
|财务费用|117,375,010.71|90,195,423.66|
|其中：利息费用|211,854,278.42|192,116,708.64|
|利息收入|125,284,604.82|100,838,075.48|
|加：其他收益|737,728.04|1,556,600.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,724,993.27|1,777,257.10|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-4,488,593.29|-3,900,342.90|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资|||
|产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以|||
||-434,000.00||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-40,410,275.19||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-10,153,928.13|30,123,494.75|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||522,112.24|522,157.16|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|700,421,494.01|495,008,339.08|
|加：营业外收入|2,787,205.82|1,480,609.50|
|减：营业外支出|2,836,783.42|3,335,252.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|700,371,916.41|493,153,695.68|
|减：所得税费用|190,358,354.10|137,331,252.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|510,013,562.31|355,822,443.45|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||510,013,562.31|355,822,443.45|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|376,042,180.54|351,282,239.00|
|2.少数股东损益|133,971,381.77|4,540,204.45|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,535,218.91|964,217.78|
|归属母公司所有者的其他综合收益的|||
||-1,535,218.91|964,217.78|
|税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|-1,535,218.91|964,217.78|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|||-2,744,000.00|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-1,535,218.91|3,022,217.78|
|9.其他||686,000.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|七、综合收益总额|508,478,343.40|356,786,661.23|
|归属于母公司所有者的综合收益总|||
||374,506,961.63|352,246,456.78|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|133,971,381.77|4,540,204.45|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3357|0.3136|
|（二）稀释每股收益|0.3357|0.3136|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：张保同 总会计师：王爱国 会计机构负责人：杜书光6、、、、母母母母公公公公司司司司年年年年初初初初至至至至报报报报告告告告期期期期末末末末利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,886,792.40|1,886,792.40|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加||5.00|
|销售费用|||
|管理费用|16,659,757.90|4,705,570.93|

||||
|-|-|-|
|研发费用|||
|财务费用|-18,981.72|-13,298.68|
|其中：利息费用|||
|利息收入|22,179.61|17,925.12|
|加：其他收益||500,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||443,077,291.06|-221,416.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||465,230.45|-221,416.29|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|428,323,307.28|-2,526,901.14|
|加：营业外收入|6.17|13,972.78|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|428,323,313.45|-2,512,928.36|
|减：所得税费用|-138,759.02||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|428,462,072.47|-2,512,928.36|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||428,462,072.47|-2,512,928.36|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|428,462,072.47|-2,512,928.36|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、、、、合合合合并并并并年年年年初初初初到到到到报报报报告告告告期期期期末末末末现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,129,902,002.35|9,603,084,858.36|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|3,947,723.64|824,751.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,946,887,664.87|1,243,822,736.55|
|经营活动现金流入小计|15,080,737,390.86|10,847,732,346.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,501,833,110.65|8,511,675,358.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|670,707,545.68|545,912,450.77|
|支付的各项税费|324,483,951.43|368,858,992.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|569,427,329.10|1,228,797,768.30|
|经营活动现金流出小计|16,066,451,936.86|10,655,244,569.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-985,714,546.00|192,487,777.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|106,965,104.30|5,677,600.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||635,600.00|1,044,820.30|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|107,600,704.30|6,722,420.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|110,813,420.24|206,294,444.88|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,628,729,200.00|993,268,298.27|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|450,000,000.00|570,362,425.00|
|投资活动现金流出小计|2,189,542,620.24|1,769,925,168.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,081,941,915.94|-1,763,202,747.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|14,651,300.00|47,977,490.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||14,651,300.00|47,977,490.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,563,443,064.64|3,022,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|499,998,000.00|500,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|5,078,092,364.64|3,570,777,490.00|
|偿还债务支付的现金|2,458,215,305.56|1,495,183,333.33|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||512,466,832.58|299,142,304.75|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|106,867,221.44|5,306,044.73|
|筹资活动现金流出小计|3,077,549,359.58|1,799,631,682.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,000,543,005.06|1,771,145,807.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,791,411.93|7,621,632.75|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,065,322,044.95|208,052,469.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,982,501,578.49|1,773,144,573.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,917,179,533.54|1,981,197,042.19|

8、、、、母母母母公公公公司司司司年年年年初初初初到到到到报报报报告告告告期期期期末末末末现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|910,494,178.31|260,587,741.94|
|经营活动现金流入小计|910,494,178.31|260,587,741.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|1,393,159.34|10,841.87|
|支付的各项税费|312,441.29|297,967.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,679,213.58|10,393,655.46|
|经营活动现金流出小计|4,384,814.21|10,702,464.53|
|经营活动产生的现金流量净额|906,109,364.10|249,885,277.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|85,036,992.49||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|85,036,992.49||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|866,286,800.00|145,367,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|866,286,800.00|145,367,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-781,249,807.51|-145,367,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||127,052,429.73|110,250,343.78|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|127,052,429.73|110,250,343.78|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-127,052,429.73|-110,250,343.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,192,873.14|-5,732,066.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,171,260.48|10,146,447.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|978,387.34|4,414,380.70|

二二二二、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表调调调调整整整整情情情情况况况况说说说说明明明明
1、、、、2019年年年年起起起起执执执执行行行行新新新新金金金金融融融融工工工工具具具具准准准准则则则则、、、、新新新新收收收收入入入入准准准准则则则则或或或或新新新新租租租租赁赁赁赁准准准准则则则则调调调调整整整整执执执执行行行行当当当当年年年年年年年年初初初初财财财财务务务务报报报报表表表表相相相相关关关关项项项项目目目目情情情情况况况况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|3,557,731,083.85|3,557,731,083.85||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||7,420,000.00|7,420,000.00|
|以公允价值计量且其变||||
|动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|197,308,778.98|197,308,778.98||
|应收账款|4,664,613,334.92|4,664,613,334.92||
|应收款项融资||||
|预付款项|340,917,909.93|340,917,909.93||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|488,988,158.10|488,988,158.10||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|存货|7,211,525,908.20|7,211,525,908.20||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资|22,561,835.99|||
|||22,561,835.99||
|产||||
|其他流动资产|1,104,600,741.26|1,104,600,741.26||
|流动资产合计|17,588,247,751.23|17,595,667,751.23|7,420,000.00|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|1,114,733,048.27||-1,114,733,048.27|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|1,085,686,346.40|1,085,686,346.40||
|长期股权投资|274,313,134.46|274,313,134.46||
|其他权益工具投资||88,113,048.27|88,113,048.27|
|其他非流动金融资产||3,188,322,007.31|3,188,322,007.31|
|投资性房地产||||
|固定资产|647,706,399.99|647,706,399.99||
|在建工程|82,563,890.30|82,563,890.30||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|55,613,334.01|55,613,334.01||
|开发支出|1,748,965.17|1,748,965.17||
|商誉||||
|长期待摊费用|91,803,186.52|91,803,186.52||
|递延所得税资产|127,470,229.46|127,470,229.46||
|其他非流动资产|2,821,631,387.46|652,509,380.15|-2,169,122,007.31|
|非流动资产合计|6,303,269,922.04|6,295,849,922.04|-7,420,000.00|
|资产总计|23,891,517,673.27|23,891,517,673.27||
|流动负债：||||
|短期借款|1,800,000,000.00|1,800,000,000.00||
|向中央银行借款||||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变|||
|动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,898,183,227.21|1,898,183,227.21|
|应付账款|6,206,345,732.56|6,206,345,732.56|
|预收款项|2,375,144,770.63|2,375,144,770.63|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|71,809,905.20|71,809,905.20|
|应交税费|145,202,165.72|145,202,165.72|
|其他应付款|708,618,446.96|708,618,446.96|
|其中：应付利息|33,786,566.79|33,786,566.79|
|应付股利|33,473,037.10|33,473,037.10|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负|999,809,883.80||
|||999,809,883.80|
|债|||
|其他流动负债|639,899,493.06|639,899,493.06|
|流动负债合计|14,845,013,625.14|14,845,013,625.14|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,312,220,000.00|1,312,220,000.00|
|应付债券|1,120,000,000.00|1,120,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|103,555,572.83|103,555,572.83|
|长期应付职工薪酬|47,995,819.79|47,995,819.79|
|预计负债|||

|||||
|-|-|-|-|
|递延收益||||
|递延所得税负债|56,713,441.25|56,713,441.25||
|其他非流动负债|45,936,800.00|45,936,800.00||
|非流动负债合计|2,686,421,633.87|2,686,421,633.87||
|负债合计|17,531,435,259.01|17,531,435,259.01||
|所有者权益：||||
|股本|1,711,666,040.33|1,711,666,040.33||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|-178,331,142.16|-178,331,142.16||
|减：库存股||||
|其他综合收益|-74,135.62|1,710,864.38|1,785,000.00|
|专项储备|97,372,577.16|97,372,577.16||
|盈余公积|316,572,035.18|316,528,799.94|-43,235.24|
|一般风险准备||||
|未分配利润|3,053,503,631.31|3,051,761,866.55|-1,741,764.76|
|归属于母公司所有者权益合|5,000,709,006.20|||
|||5,000,709,006.20||
|计||||
|少数股东权益|1,359,373,408.06|1,359,373,408.06||
|所有者权益合计|6,360,082,414.26|6,360,082,414.26||
|负债和所有者权益总计|23,891,517,673.27|23,891,517,673.27||

调整情况说明
山东路桥于 2019年 1月 1日正式执行“新金融工具准则”，表中 2018年 12月 31日未执行新金融准则前，资产负债表中可供出售金融资产项目余额 1,114,733,048.27元，其他非流动资产项目 2,821,631,387.46元；2019年 1月 1日执行新金融准则后，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产项目 7,420,000.00元，其他非流动金融资产项目 1,019,200,000.00元，其他权益工具投资项目 88,113,048.27元，另将其他非流动资产项目 2,169,122,007.31重分类至其他非流动金融资产项目；同时受重分类至交易性金融资产项目影响，调增其他综合收益项目 1,785,000.00元，调减盈余公积 43,235.24元，调减未分配利润 1,741,764.76元。
母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|3,171,260.48|3,171,260.48||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变||||
|动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||||
|应收款项融资||||
|预付款项|33,600.00|33,600.00||
|其他应收款|1,407,021,468.39|1,407,021,468.39||
|其中：应收利息||||
|应收股利|567,263,892.01|567,263,892.01||
|存货||||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资||||
|产||||
|其他流动资产|446,745.15|446,745.15||
|流动资产合计|1,410,673,074.02|1,410,673,074.02||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|3,307,759,370.35|3,307,759,370.35||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||

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|-|-|-|
|固定资产|||
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|316,710.80|316,710.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,308,076,081.15|3,308,076,081.15|
|资产总计|4,718,749,155.17|4,718,749,155.17|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变|||
|动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|481,288.07|481,288.07|
|应交税费|156,271.57|156,271.57|
|其他应付款|40,667,843.52|40,667,843.52|
|其中：应付利息|28,435,019.25|28,435,019.25|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负|||
|债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|41,305,403.16|41,305,403.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

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|-|-|-|
|应付债券|1,120,000,000.00|1,120,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,120,000,000.00|1,120,000,000.00|
|负债合计|1,161,305,403.16|1,161,305,403.16|
|所有者权益：|||
|股本|1,120,139,063.00|1,120,139,063.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,966,733,937.15|1,966,733,937.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|86,722,242.97|86,722,242.97|
|未分配利润|383,848,508.89|383,848,508.89|
|所有者权益合计|3,557,443,752.01|3,557,443,752.01|
|负债和所有者权益总计|4,718,749,155.17|4,718,749,155.17|

调整情况说明
无
2、、、、2019年年年年起起起起执执执执行行行行新新新新金金金金融融融融工工工工具具具具准准准准则则则则或或或或新新新新租租租租赁赁赁赁准准准准则则则则追追追追溯溯溯溯调调调调整整整整前前前前期期期期比比比比较较较较数数数数据据据据说说说说明明明明
√适用□不适用
山东路桥于 2019年 1月 1日正式执行“新金融准则”，执行新金融准则后，将可供出售金
融资产重分类至交易性金融资产项目 7,420,000.00元，其他非流动金融资产项目
1,019,200,000.00元，其他权益工具投资项目 88,113,048.27元，另将其他非流动资产项目
2,169,122,007.31重分类至其他非流动金融资产项目；受重分类至交易性金融资产项目影响，调增其他综合收益项目 1,785,000.00元，调减未分配利润 1,741,764.76元，调减盈余公积 43,235.24元。
三三三三、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。