股票简称：北新建材 股票代码：000786公告编号：2015-040
北新集团建材股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，
现将北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度
募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司
向 9名特定投资者非公开发行人民币普通股 131,840,796股，每股
发行价格为人民币 16.08元，股款以人民币缴足，计人民币
2,119,999,999.68元，扣除发行费用人民币 25,814,494.60元后，
募集资金净额共计人民币 2,094,185,505.08元，上述资金于 2014
年 9月 19日到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以
天职业字（2014）第 11221号《验资报告》验证。
注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80元，与上述发行费用差异
2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的
印花税减少2,346.20元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.2014年非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目
77,306.45万元（其中偿还银行贷款 63,500万元），支付发行费用
2,581.45万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 117,000
万元，尚未使用的金额为 15,403.97万元（其中募集资金 15,112.10
万元，专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费 273.63万元，尚未支付的发行费用 18.24万元）。
2.2014年非公开发行股票募集资金项目本报告期使用金额及当
前余额
本报告期，公司以募集资金直接投入募投项目 4,568.73万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 126,000万元。
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金累计投入募投项目
81,875.18万元（其中偿还银行贷款 63,500万元），支付发行费用
2,581.45万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 126,000
万元，尚未使用的金额为 4,172.32万元（其中募集资金 1,543.37
万元，专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费2,628.95万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际
情况，制定了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。该《管理办法》经公司于 2014年 3月 13日
召开的第五届董事会第四次临时会议审议通过。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2015年6月30日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|北京银行股份有限公司总部基地支行|20000000445500001011042|募集资金专户|17,853,463.73|
|中信银行股份有限公司总行营业部|7111010182600467363|募集资金专户|23,869,783.14|
|合计|||41,723,246.87|

公司累计计入上述募集资金专户利息及现金管理收益净收入（扣除手续费）2,628.95万元（其中2015年上半年利息及现金管理收益净收入2,355.33万元）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司2014年12月5日召开的第五届董事会第九次临时会议审议
通过，公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 140,000万元进行现金管理，上述额度可滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。本报告期内，公司投资已到期的理财产品本金共计1,170,000,000元，报告期实际损益13,919,582.72元，与预期收益率基本相符，具体如下：
单位：元
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|理财产品|金额|理财成立日|理财到期日|报告期实际损益金额|
|结构性存款|50,000,000|2014.10.16|2015.1.16|149,189.50|
|结构性存款|150,000,000|2014.10.10|2015.4.10|1,986,278.53|
|结构性存款|100,000,000|2014.12.30|2015.2.27|678,904.11|
|结构性存款|40,000,000|2014.10.14|2015.1.14|113,250.23|
|结构性存款|830,000,000|2014.10.14|2015.4.14|10,991,960.35|
|合计|1,170,000,000|||13,919,582.72|

截至2015年6月30日，公司以暂时闲置募集资金投资尚未到期的理财产品合计1,260,000,000元，具体如下：
单位：元
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|理财产品|金额|理财成立日|理财到期日|期限（天）|预期收益|
|结构性存款|160,000,000|2015.4.17|2015.7.17|91|1,675,397.26|
|结构性存款|150,000,000|2015.3.20|2015.9.21|185|3,269,178.08|
|结构性存款|50,000,000|2015.4.17|2015.7.15|91|548,493.15|
|结构性存款|100,000,000|2015.3.27|2015.10.8|195|2,457,534.25|
|结构性存款|800,000,000|2015.4.16|2015.10.15|183|18,450,410.96|
|合计|1,260,000,000||||26,401,013.70|

（二）募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》和公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年 8月 19日
附件：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年6月30日
编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金净额|||2,094,185,505.08|||本年度投入募集资金总额|45,687,333.01||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|818,751,834.63||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.建材基地建设项目|否|499,121,883.04|499,121,883.04|21,371,799.05|66,668,002.90|13.36%|2016年12月31日|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|2.结构钢骨建设项目|否|380,061,433.86|380,061,433.86|||||项目正在筹建中|项目正在筹建中|否|
|3.研发中心建设项目（一期）|否|430,001,622.27|430,001,622.27|21,806,057.32|108,199,735.40|25.16%|2016年12月31日|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|4.平台建设项目|否|150,000,565.91|150,000,565.91|2,509,476.64|8,884,096.33|5.92%|持续进行|项目正在建设中|项目正在建设中|否|
|5.偿还银行贷款|否|635,000,000.00|635,000,000.00||635,000,000.00|100.00%|项目已实施完成|不适用|不适用|否|
|合计||2,094,185,505.08|2,094,185,505.08|45,687,333.01|818,751,834.63||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用，募集资金投资项目尚在进行中。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目使用，目前存放于公司募集资金专户以结构性存款和活期存款的形式进行管理。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|