证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-023浙江跃岭股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金
购买保本型理财产品的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过2,000万元、自有资金不超过6,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。该事项在董事会授权范围内，不需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]38号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为15.36元/股，募集资金总额为人民币38,400万元，扣除总发行费用3,867.55万元后，实际募集资金余额为34,532.45万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。公司已将全部募集
资金存放于募集资金专户管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司将运用本次募集资金投资“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”及“研发中心建设项目”两个项目。
2、募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下表：
单位：万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|本年度投入金额|截止期末累计投入金额|
|年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目|36,796.00|1,424.66|29,704.69|
|研发中心建设项目|3,376.40|950.00|2,063.59|
|合计|40,172.40|2,374.66|31,768.28|

截至2017年12月31日止，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为 3,513.30万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 1,513.30万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品2,000.00万元。
二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的基本情况（一）资金来源及投资额度
公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 8,000万元，其中：闲置募集资金不超过2,000万元、自有资金不超过6,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优先确保募集资金项目建设需求。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资的品种为保本型的理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，产品发行主体为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中关于“风险
投资”的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的
前提下提高闲置募集资金及自有资金使用效率的理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）决议有效期
自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、上述投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、以上额度内理财资金只能购买发行主体为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构发行的产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中关于“风险投资”的品种；
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，
并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
7、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营和项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的短期理财行为，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.05.18|28,767.12|
|2|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 31 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.04.14|2017.07.13|207,123.29|
|3|工银理财共赢 3号保本型（定向|保本浮动收益|2,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.07.13|172,602.74|

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||广东）2017 年第18 期|型||||||
|4|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.08.15|2017.09.19|30,684.93|
|5|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.08.15|2017.11.14|123,410.96|
|6|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.09.29|2017.11.02|30,684.93|
|7|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.11.10|2017.12.14|30,684.93|
|8|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.11.17|2017.12.21|46,027.40|
|9|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.12.30|2018.01.26|64,547.95|
|10|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2018.02.08|2018.03.07|30,101.78|
|11|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2018.03.13|2018.04.09|未到期|

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关
规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，
使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超
过2,000万元、自有资金不超过6,000万元）购买保本型理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，同意使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过2,000万元、自有资金不超过6,000万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，同意使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：跃岭股份在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币8,000万元（其中：闲置募集资金2,000万元、自有资金6,000万元）购买保本型理财产品的事项，已经通过公司董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；跃岭股份本次购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，东北证券对跃岭股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的事项表示无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江跃岭股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||34,532.45|||本年度投入募集资金总额||2,374.66|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||31,768.28|||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目|否|36,796.00|36,796.00|1,424.66|29,704.69|80.73|2018-12-31[注1]|-523.74[注2]|否|否|
|研发中心建设项目|否|3,376.40|3,376.40|950.00|2,063.59|61.12|2018-12-31|无|否|否|
|承诺投资项目小计||40,172.40|40,172.40|2,374.66|31,768.28|79.08||-523.74|||
|超募资金投向：|||||||||||
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||40,172.40|40,172.40|2,374.66|31,768.28|79.08|-|-523.74|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目” 建设的主体工程已基本完成，部分设备、人员业已到位，目前已具备年产190万件铝合金车轮的生产能力。本年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯、日本等逐渐恢复，内销市场持续开拓，但公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，董事会于2017年12月27日决定延长该项目的建设期，即将其余产能的建设期再延长一年。“研发中心建设项目”的研发设备及研发相关软件已基本购置到位。目前研发中心暂时使用生产厂房专门场地作为研发厂房，研发中心已开始正常运转，研发中心功能也已正常发挥。至2017年底研发中心的研发搂土建主体结构已经基本完工。董事会根据企业目前的运营实际及未来发展计划，于2017年12月27日决定将研发中心的研发楼建设期延长一年。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金15,754.61万元预先投入本次募集资金投资项目,其中年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目投入自筹资金14,825.23万元，研发中心建设项目投入自筹资金929.38万元。2014 年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换资金总额为15,754.61万元，并于2014年2月27日和2014年2月28日分别从募集资金专户中划出。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年12月31日止，结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额)余额为3,513.30万元，其中存放在募集资金专项账户余额为1,513.30万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品2,000.00万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

[注1]:年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目一期项目工程已于2014年12月达到预定可使用状态，二期项目工程公司计划于2018年12月达到预定可使用状态。
[注2]:根据公司首次公开发行股票招股说明书的披露，年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目完全达产年（投产期第3年）营业收入80,500万元，年利润总额11,419万元，净利润9,706万元，总投资收益率20.24%，项目投资税前财务内部收益率为26.82%，项目投资税后财务内部收益率为23.24%，项目投资回收期（所得税后）6.25年。该项目建设的主体工程已基本完成，部分设备、人员业已到位，至2015年底已具备年产120万件铝合金车轮的生产能力。但由于市场需求持续低迷，出口形势仍未出现明显好转，募投项目产能消化需持续进行市场开拓。根据董事会2015年12月16日的决定，该项目剩余产能建设期延长至2016年12月31日。但由于2016年度公司产品传统出口市场俄罗斯等恢复缓慢，内销市场开拓进展缓慢，公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。根据董事会2016年12月23日的决定，为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，该项目剩余产能建设期延长至2017年12月31日。至2017年以来公司产品传统出口市场俄罗斯、日本等逐渐恢复，内销市场持续开拓，但公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，董事会于2017年12月27日决定延长该项目的建设期，即将其余产能的建设期再延长一年至2018年12月31日。表中列示的实际效益系190万件铝合金车轮的生产能力产生的效益。