中原大地传媒股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,332,577,821.32|1,324,287,255.70|0.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|96,519,502.12|79,279,666.89|21.75%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||88,884,122.58|75,591,599.93|17.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-221,435,269.88|-262,379,392.56||
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.10|20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.10|20.00%|
|加权平均净资产收益率|1.57%|1.41%|0.16%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,502,930,529.78|9,298,655,735.74|2.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,197,621,609.97|6,101,102,107.85|1.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-76,926.24||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,713,744.23||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,438.45||
|合计|7,635,379.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|20,456|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售|||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||条件的股份|||||
|||||||||||股份状态|数量|
||||||||数量|||||
|中原出版传媒投资控股集团有限公司||国有法人|77.13%||607,101,295||273,889,389|||||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人|2.20%||17,292,012||0|||||
|全国社保基金六零四组合||其他|1.16%||9,104,900||0|||||
|焦作通良资产经营有限公司||国有法人|1.10%||8,623,788||0|||||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司||其他|0.99%||7,787,300||0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|0.81%||6,399,500||0|||||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||其他|0.49%||3,894,300||0|||||
|中信证券股份有限公司||国有法人|0.39%||3,037,760||0|||||
|全国社保基金四零八组合||其他|0.38%||2,980,000||0|||||
|黄丽敏||境内自然人|0.25%||2,000,000||0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||股份种类||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||股份种类|||数量|||
|中原出版传媒投资控股集团有限公司||333,211,906||||人民币普通股|||333,211,906|||
|中国证券金融股份有限公司||17,292,012||||人民币普通股|||17,292,012|||
|全国社保基金六零四组合||9,104,900||||人民币普通股|||9,104,900|||
|焦作通良资产经营有限公司||8,623,788||||人民币普通股|||8,623,788|||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司||7,787,300||||||||||
|||||||人民币普通股|||7,787,300|||
|中央汇金资产管理有限责任公司||6,399,500||||人民币普通股|||6,399,500|||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||3,894,300||||||||||
|||||||人民币普通股|||3,894,300|||
|中信证券股份有限公司||3,037,760||||人民币普通股|||3,037,760|||
|全国社保基金四零八组合||2,980,000||||人民币普通股|||2,980,000|||

|||||
|-|-|-|-|
|黄丽敏|2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
||未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情||||
||无|||
|况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
||||""本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金||||
||||及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交||||
||||易的交易对方，本次以其下属的四家出版发行||||
||中原出版传||||||
||||业务子公司100%股权，和其所持对大地传媒下||2014-08-22|截至目前，|
||媒投资控股|股份锁定承||2014年08|||
||||属大象社的总额为500万元的委托债权，认购||至|该承诺严|
||集团有限公|诺||月22日|||
||||大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出||2017-08-22|格履行中。|
||司||||||
||||如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司||||
||||本次发行股份上市之日起36个月内不转让本||||
||||公司拥有权益的股份。""||||
|资产重组|||||||
||||""为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司||||
|时所作承|||||||
||||（以下简称"大地传媒"）之间发生的关联交易，||||
|诺|||||||
||||作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团||||
||||有限公司（以下简称"中原出版传媒集团"）作||||
||中原出版传||||||
||||出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照|||截至目前，|
||媒投资控股|关联交易承||2013年11|||
||||《公司法》等现行法律法规以及大地传媒公司||永久|该承诺严|
||集团有限公|诺||月25日|||
||||章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒|||格履行中。|
||司||||||
||||股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履||||
||||行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市||||
||||公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原||||
||||出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和||||
|||公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司||||
|||章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、||||
|||履行信息披露义务，从制度上保证大地传媒的||||
|||利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害||||
|||大地传媒及中小股东权益的情况。""||||
|||""中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地||||
|||传媒"）与中原出版传媒投资控股集团有限公司||||
|||（以下简称"本公司"）拟进行现金及发行股份||||
|||购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资||||
|||产重组（以下简称"本次交易"）。本次交易完成||||
|||后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上||||
|||述情况，本公司特此承诺如下：（一）关于保证||||
|||大地传媒人员独立的承诺1、保证大地传媒的||||
|||总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书||||
|||等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大||||
|||地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳||||
|||动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地||||
|||传媒财务独立的承诺1、 保证大地传媒建立独||||
|中原出版传|关于保证上|立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系||||
||||||截至目前，|
|媒投资控股|市公司"五|和财务管理制度。2、 保证大地传媒独立在银|2013年11|||
|||||永久|该承诺严|
|集团有限公|独立"的承|行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行|月25日|||
||||||格履行中。|
|司|诺|账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保||||
|||证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预其||||
|||资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本||||
|||公司及下属企业双重任职。（三）关于保证大地||||
|||传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和||||
|||完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机||||
|||构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生||||
|||产经营场所等方面完全分开。（四）关于保证大||||
|||地传媒资产独立的承诺1、保证大地传媒具有||||
|||完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传||||
|||媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大||||
|||地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立||||
|||开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独||||
|||立面向市场自主经营的能力。""||||
|||""中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称"||||
|||集团公司"）作为中原大地传媒股份有限公司||||
|中原出版传||（简称"上市公司"）现金及发行股份购买资产||||
||确保房屋优||||截至目前，|
|媒投资控股||并募集配套资金暨关联交易（简称"本次重组"）|2013年11|||
||先租赁的承|||永久|该承诺严|
|集团有限公||的交易对方，集团公司作出承诺：在本次交易|月25日|||
||诺||||格履行中。|
|司||后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限||||
|||公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋||||
|||租赁协议》继续有效，并承诺租赁协议到期后，||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||上市公司及下属子公司拥有优先续约权。""||||
||||"中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省||||
||||国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市||||
||||中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集||||
||||〔2013〕122号）中"公司拟承诺注入上市公司||||
||||资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我||||
||||公司承担"是指：进入上市公司在职事业身份人||||
||||员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等||||
||中原出版传|事业身份职|||||
||||待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，|||截至目前，|
||媒投资控股|工退休后，||2013年11|||
||||由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、||永久|该承诺严|
||集团有限公|养老金补差||月25日|||
||||并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费|||格履行中。|
||司|的承诺|||||
||||用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117号）||||
||||关于"符合重组企业所在设区的市以上人民政||||
||||府规定的离退休人员统筹外费用"规定的养老||||
||||金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保||||
||||交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未||||
||||来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原||||
||||出版传媒投资控股集团公司承担。"||||
||||""本次重大资产重组标的资产的交易对价已按||||
||||照财企[2009]117号文的规定扣减了精算预提||||
||||的三类人员统筹外费用共计3.93亿元，中原出||||
||||版传媒投资控股集团有限公司（以下简称"中原||||
||||出版传媒集团"）仍针对前述三类人员统筹外费||||
||||用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股||||
||||份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四||||
||||家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版||||
||||传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员||||
||中原出版传||||||
|||三类人员统|费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财|||截至目前，|
||媒投资控股|||2014年01|||
|||筹外费用支|务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规||永久|该承诺严|
||集团有限公|||月08日|||
|||付承诺|定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估|||格履行中。|
||司||||||
||||报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现||||
||||金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现||||
||||值约为3.93亿元。标的公司已对该部分费用进||||
||||行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中||||
||||原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资||||
||||产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的||||
||||总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外||||
||||福利费用9.49亿元之外的相关费用承担补偿责||||
||||任。""||||
|首次公开|||||||
|发行或再|||||||
|融资时所|||||||
|作承诺|||||||

|||
|-|-|
|股权激励||
|承诺||
|其他对公||
|司中小股||
|东所作承||
|诺||
|承诺是否||
||是|
|按时履行||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年02月15日|电话沟通|个人|建议兼并重组医院|
|2016年02月24日|电话沟通|个人|建议公司多做市值管理|
|2016年02月26日|电话沟通|机构|询问2.25日大宗交易事项|
|2016年02月29日|电话沟通|个人|股票大跌，惨不忍睹|
|2016年02月29日|电话沟通|个人|股票大跌，惨不忍睹|
|2016年03月03日|电话沟通|个人|年报何时出，经营情况如何|
|2016年03月08日|电话沟通|个人|年报何时出，经营情况如何|
|2016年03月22日|电话沟通|个人|年报何时出，经营情况如何|
|2016年03月24日|电话沟通|个人|年报何时出，经营情况如何|
|2016年03月29日|电话沟通|个人|年报何时出，经营情况如何|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|中原出版传媒集团投资控股有限公司||关于补偿重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差金额|36|0|36|0||||
|||||||||0||
|合计|||36|0|36|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0.00%|||||||
|产的比例||||||||||
||||关于重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差承诺补偿事项，已经|||||||
|相关决策程序||||||||||
||||公司董事会、股东大会审议通过。|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||||||||||
||||无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||||||||||
|明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|||无|||||||
|采取的措施说明||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2016年04月11日|||||||
|意见的披露日期||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核|||具体内容详见2016年4月12日公司披露的《关于中原大地传媒股份有限公司2015|||||||
|意见的披露索引|||年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》|||||||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
2016年04月27日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,449,542,097.58|3,721,925,078.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,242,492.26|75,601,426.68|
|应收账款|1,114,273,282.74|830,653,829.83|
|预付款项|220,537,509.00|135,735,601.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|21,774,228.51|15,163,254.17|
|应收股利|||
|其他应收款|128,873,417.93|102,932,195.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|924,102,377.48|775,922,007.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|426,956,397.11|425,453,068.78|
|流动资产合计|6,294,301,802.61|6,083,386,462.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,335,026.00|3,579,335.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|469,226.41|469,226.41|
|投资性房地产|496,997,718.48|512,143,208.18|
|固定资产|1,170,007,712.41|1,178,719,878.16|
|在建工程|476,428,275.60|447,183,703.54|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|990,059,495.54|993,046,853.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|20,234,218.35|13,548,641.81|
|递延所得税资产|8,874,309.59|10,683,473.27|
|其他非流动资产|42,222,744.79|55,894,953.19|
|非流动资产合计|3,208,628,727.17|3,215,269,273.21|
|资产总计|9,502,930,529.78|9,298,655,735.74|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|269,014,474.76|227,864,578.64|
|应付账款|1,499,698,609.94|1,504,589,533.39|
|预收款项|366,512,737.53|265,706,046.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|131,816,985.09|170,120,257.80|
|应交税费|10,661,159.17|32,084,245.85|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|347,401,283.76|312,763,042.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,635,105,250.25|2,523,127,704.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||3,365,791.46|
|长期应付职工薪酬|565,390,761.97|565,390,761.97|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|75,793,651.64|77,050,628.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|641,184,413.61|645,807,182.36|
|负债合计|3,276,289,663.86|3,168,934,886.83|
|所有者权益：|||
|股本|787,079,807.00|787,079,807.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,986,764,093.61|2,986,764,093.61|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-36,140,000.00|-36,140,000.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|155,118,997.21|155,118,997.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,304,798,712.15|2,208,279,210.03|
|归属于母公司所有者权益合计|6,197,621,609.97|6,101,102,107.85|
|少数股东权益|29,019,255.95|28,618,741.06|
|所有者权益合计|6,226,640,865.92|6,129,720,848.91|
|负债和所有者权益总计|9,502,930,529.78|9,298,655,735.74|

法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：刘木文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,960,207,576.88|2,237,893,842.03|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|619,824.30||
|预付款项|373,280.00|336,700.00|
|应收利息|11,806,136.82|7,310,513.17|
|应收股利|8,930,945.93|8,930,945.93|
|其他应收款|388,638,683.08|256,171,181.06|
|存货|1,397,930.76|1,397,930.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|416,435,923.07|511,694,037.39|
|流动资产合计|2,788,410,300.84|3,023,735,150.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,016,321,846.33|4,016,321,846.33|
|投资性房地产|126,757,195.88|128,128,341.08|

||||
|-|-|-|
|固定资产|4,028,516.62|4,308,357.17|
|在建工程|113,445,522.19|109,423,257.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,800,692.80|3,911,212.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,264,353,773.82|4,262,093,015.10|
|资产总计|7,052,764,074.66|7,285,828,165.44|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|6,877,115.09|6,826,390.93|
|应交税费|151,972.21|246,803.31|
|应付利息|545,753.99|432,658.80|
|应付股利|||
|其他应付款|1,893,225,352.72|2,123,846,937.09|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,900,800,194.01|2,131,352,790.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,839,325.81|10,839,325.81|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,839,325.81|10,839,325.81|
|负债合计|1,911,639,519.82|2,142,192,115.94|
|所有者权益：|||
|股本|787,079,807.00|787,079,807.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,019,469,515.20|4,019,469,515.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|74,485,216.50|74,485,216.50|
|未分配利润|260,090,016.14|262,601,510.80|
|所有者权益合计|5,141,124,554.84|5,143,636,049.50|
|负债和所有者权益总计|7,052,764,074.66|7,285,828,165.44|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,332,577,821.32|1,324,287,255.70|
|其中：营业收入|1,332,577,821.32|1,324,287,255.70|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,243,025,398.76|1,254,481,743.16|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|900,562,766.58|941,560,739.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,669,841.89|7,420,205.63|
|销售费用|160,001,239.37|144,194,600.66|
|管理费用|184,214,919.96|158,081,426.28|
|财务费用|-11,310,972.60|-10,738,307.59|
|资产减值损失|887,603.56|13,963,078.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,473,499.22||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|92,025,921.78|69,805,512.54|
|加：营业外收入|8,707,159.13|13,251,176.53|
|其中：非流动资产处置利得|78,151.57||
|减：营业外支出|1,071,779.59|997,237.84|
|其中：非流动资产处置损失|155,077.81||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|99,661,301.32|82,059,451.23|
|减：所得税费用|2,741,284.31|3,183,861.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,920,017.01|78,875,589.27|
|归属于母公司所有者的净利润|96,519,502.12|79,279,666.89|
|少数股东损益|400,514.89|-404,077.62|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|96,920,017.01|78,875,589.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||96,519,502.12|79,279,666.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|400,514.89|-404,077.62|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：刘木文4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,906,558.68|5,671,156.25|
|减：营业成本|1,371,145.20|-3,276,642.56|
|营业税金及附加|1,250,893.11|314,928.55|

||||
|-|-|-|
|销售费用||20,000.00|
|管理费用|13,068,135.44|13,051,270.10|
|财务费用|-5,868,693.88|-2,045,740.14|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,717,808.22||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,197,112.97|-2,392,659.70|
|加：营业外收入||16,065.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|314,381.69||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-2,511,494.66|-2,376,593.71|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,511,494.66|-2,376,593.71|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,511,494.66|-2,376,593.71|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,113,698,161.48|852,534,580.76|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,425,826.48|14,452,575.38|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||100,420,466.65|123,417,964.10|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,217,544,454.61|990,405,120.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|911,567,293.28|783,846,746.20|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||292,257,412.55|261,108,760.86|
|现金|||
|支付的各项税费|49,230,426.10|54,453,154.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||185,924,592.56|153,375,850.78|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,438,979,724.49|1,252,784,512.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-221,435,269.88|-262,379,392.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||65,440.00|83,828.08|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||208,717,808.22||
|金|||
|投资活动现金流入小计|208,783,248.22|83,828.08|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||62,250,780.68|64,377,014.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||200,000,000.00|400,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|262,250,780.68|464,377,014.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-53,467,532.46|-464,293,186.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||26,789,063.85||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|26,789,063.85||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||597,209.91|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||18,335,715.15||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|18,335,715.15|597,209.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,453,348.70|-597,209.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-266,449,453.64|-727,269,789.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,646,791,080.04|3,548,000,590.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,380,341,626.40|2,820,730,801.66|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,624,282.15|2,066,120.06|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,718,223.10|8,656,942.17|
|金|||
|经营活动现金流入小计|9,342,505.25|10,723,062.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,368,527.88|6,282,690.32|
|现金|||
|支付的各项税费|1,343,980.96|317,761.72|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||25,014,971.44|50,200,017.41|
|金|||
|经营活动现金流出小计|32,727,480.28|56,800,469.45|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,384,975.03|-46,077,407.22|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||222,478,102.31|9,604,376.46|
|金|||
|投资活动现金流入小计|222,478,102.31|9,604,376.46|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,151,047.22|4,155,575.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||242,000,000.00|403,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|246,151,047.22|407,155,575.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-23,672,944.91|-397,551,199.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,896,513,428.58|1,605,397,805.64|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,896,513,428.58|1,605,397,805.64|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,127,141,773.79|1,861,864,234.57|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,127,141,773.79|1,861,864,234.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-230,628,345.21|-256,466,428.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-277,686,265.15|-700,095,035.56|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,237,893,842.03|2,446,544,383.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,960,207,576.88|1,746,449,348.08|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：王爱
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2016年4月27日