华数传媒控股股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|邵晓锋|董事|公务原因|尹雷|
|曹恒|独立董事|公务原因|聂润成|
|许倩|独立董事|公务原因|聂润成|

公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|673,749,634.62|622,915,550.51|8.16%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|146,946,649.08|131,179,081.49|12.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||142,120,659.28|128,774,452.49|10.36%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|31,556,520.49|62,364,342.59|-49.40%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.11|-9.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.11|-9.09%|
|加权平均净资产收益率|1.58%|5.80%|-4.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|12,708,136,556.72|12,674,997,873.20|0.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,396,249,803.02|9,249,303,153.94|1.59%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-158,751.87||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要系媒体云综合运营系统项|
||3,209,999.59||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||目财政补助|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,439,646.03||
|减：所得税影响额|664,903.95||
|合计|4,825,989.80|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||48,396|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|华数数字电视传媒集团有限公司|国有法人|41.85%|599,812,467||599,812,467||||
|杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|20.00%|286,671,000||286,671,000||||
|||||||质押||286,671,000|
|浙江省二轻集团公司|境内非国有法人|6.91%|99,085,821||0||||
|||||||质押||12,000,000|
|湖南千禧龙投资发展有限公司|境内非国有法人|6.84%|98,000,047||0|质押||43,000,000|
|||||||冻结||55,000,047|
|东方星空创业投资有限公司|国有法人|3.32%|47,534,669||0||||
|浙江省发展资产经营有限公司|国有法人|2.55%|36,604,064||0||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|2.12%|30,411,165||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.51%|7,301,000||0||||
|北京光华贰陆柒企业管理有限公司|境内非国有法人|0.37%|5,306,000||0||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|其他|0.21%|3,000,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|浙江省二轻集团公司||99,085,821||||人民币普通股||99,085,821|

|||||
|-|-|-|-|
|湖南千禧龙投资发展有限公司|98,000,047|人民币普通股|98,000,047|
|东方星空创业投资有限公司|47,534,669|人民币普通股|47,534,669|
|浙江省发展资产经营有限公司|36,604,064|人民币普通股|36,604,064|
|中国证券金融股份有限公司|30,411,165|人民币普通股|30,411,165|
|中央汇金资产管理有限责任公司|7,301,000|人民币普通股|7,301,000|
|北京光华贰陆柒企业管理有限公司|5,306,000|人民币普通股|5,306,000|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|3,000,000|||
|||人民币普通股|3,000,000|
|诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙)|2,500,000|||
|||人民币普通股|2,500,000|
|谢博名|2,250,000|人民币普通股|2,250,000|
||上述前 10 名股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于|||
|明|一致行动人。关于上述前 10 名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未|||
||知其是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|年初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|2,076,000.00|3,674,000.00|-43.49%|主要系应收银行承兑汇票减少所致|
|应收利息|28,258,916.60|14,064,355.55|100.93%|主要系定期存款增加导致应收利息增加所致|
|其他应收款|52,684,621.60|38,525,213.42|36.75%|主要系押金、保证金增加所致|
|应付职工薪酬|93,175,708.26|195,169,125.81|-52.26%|主要系支付员工薪酬所致|
|应交税费|||78.53%|主要系应交个人所得税和应交企业所得税增加所致|
||28,145,894.19|15,765,025.35|||
|项目|本期金额|上期金额|变动幅度|变动原因说明|
|营业税金及附加|||62.68%|主要系工程业务增加导致营业税及其附加税增加所致|
||4,049,300.37|2,489,192.36|||
|财务费用|-19,512,645.14|2,327,563.88|-938.33%|主要系定期存款产生的利息收入增加所致|
|投资收益|-6,423,328.23|-671,778.58|856.17%|主要系对联营企业的投资损失增加所致|
|营业外收入|9,832,617.32|14,354,951.48|-31.50%|主要系政府补助减少所致|
|营业外支出|1,350,316.25|900,607.65|49.93%|主要系水利基金支出增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|||-49.40%|主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致|
||31,556,520.49|62,364,342.59|||
|投资活动产生的现金流量净额|||-61.67%|主要系投资支付的现金减少，以及部分募集资金从定期转活期所致|
||-115,475,835.34|-301,261,804.74|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||-100.00%|上年同期主要为偿还银行借款支付的现金|
||0|-88,199,891.45|||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||华数数字电||华数集团以|||该承诺仍在|
|||股份限售承||2012年10月|至2016年5||
|资产重组时所作承诺|视传媒集团||资产认购的|||履行过程中，|
|||诺||19日|月31日||
||有限公司||上市公司新|||华数集团无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||增股份在本|||违反该承诺|
|||次重大资产|||的情况。|
|||重组承诺的||||
|||利润补偿期||||
|||限届满前不||||
|||得转让。若需||||
|||要补偿利润||||
|||的，则在利润||||
|||补偿实施完||||
|||毕前不得转||||
|||让。||||
||||||该承诺持续|
|华数数字电||||截至本公告|有效，仍在履|
|视传媒集团||关于保证上||签署日，该承|行过程中，华|
||||2012年10月|||
|有限公司、杭|其他承诺|市公司独立||诺持续有效，|数集团及文|
||||19日|||
|州文化广播||性的承诺||仍在履行过|广集团无违|
|电视集团||||程中。|反该承诺的|
||||||情况。|
||||||该承诺持续|
|华数数字电||||截至本公告|有效，仍在履|
||关于同业竞|||||
|视传媒集团||关于避免同||签签、署日，|行过程中，华|
||争、关联交||2012年10月|||
|有限公司、杭||业竞争的承||该承诺持续|数集团及文|
||易、资金占用||19日|||
|州文化广播||诺||有效，仍在履|广集团无违|
||方面的承诺|||||
|电视集团||||行过程中。|反该承诺的|
||||||情况。|
||||||该承诺持续|
|||关于新昌华||截至本公告||
||关于同业竞||||有效，仍在履|
|华数数字电||数等有线网||签署日，该承||
||争、关联交||2011年09月||行过程中，华|
|视传媒集团||络公司资产||诺持续有效，||
||易、资金占用||05日||数集团无违|
|有限公司||和业务的承||仍在履行过||
||方面的承诺||||反该承诺的|
|||诺||程中。||
||||||情况。|
|华数数字电||||||
|视传媒集团||||||
|有限公司、湖|||||该承诺持续|
|州广播电视|||||有效，仍在履|
|网络有限公|关于同业竞||||行过程中，华|
|||关于浙江网||||
|司、湖州广播|争、关联交||2012年10月|至2017年10|数集团及浙|
|||络资产和业||||
|电视总台、嘉|易、资金占用||19日|月19日|江网络的其|
|||务的承诺||||
|兴市广播电|方面的承诺||||他7名股东无|
|视集团、嘉兴|||||违反该承诺|
|广播电视集|||||的情况。|
|团有限公司、||||||
|金华广播电||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||视集团有限||||||
||公司、丽水市||||||
||城市建设投||||||
||资有限责任||||||
||公司、丽水市||||||
||广播电视总||||||
||台||||||
|||||||该承诺持续|
||华数数字电||||截至本公告|有效，仍在履|
|||关于同业竞|||||
||视传媒集团||关于规范并||签署日，该承|行过程中，华|
|||争、关联交||2012年10月|||
||有限公司、杭||减少关联交||诺持续有效，|数集团及文|
|||易、资金占用||19日|||
||州文化广播||易的承诺||仍在履行过|广集团无违|
|||方面的承诺|||||
||电视集团||||程中。|反该承诺的|
|||||||情况。|
||||承诺认购的||||
||||股份自华数|||该承诺持续|
||||传媒本次非|||有效，仍在履|
||华数数字电||||||
|||股份限售承|公开发行新|2013年12月|至2016年12|行过程中，华|
||视传媒集团||||||
|||诺|增股份上市|30日|月30日|数集团无违|
||有限公司||||||
||||之日起36个|||反该承诺的|
||||月内不进行|||情况。|
||||转让。||||
||||在符合国家||||
||||政策的前提||||
||||下，将中广有||||
||||线持有的浙||||
||||江省范围内||||
|||||||该承诺持续|
||||的有线电视||截至本公告||
|||关于同业竞||||有效，仍在履|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|华数数字电||资产和业务||签署日，该承||
|||争、关联交||2013年06月||行过程中，华|
||视传媒集团||以适当的方||诺持续有效，||
|||易、资金占用||21日||数集团无违|
||有限公司||式置入上市||仍在履行过||
|||方面的承诺||||反该承诺的|
||||公司，具体的||程中。||
|||||||情况。|
||||交易方式视||||
||||届时上市公||||
||||司及置入资||||
||||产的具体情||||
||||况确定。||||
||||承诺自华数|||该承诺持续|
||||||截至本公告||
||||传媒本次非|||有效，仍在履|
||杭州云溪投||||签署日，该承||
|||股份限售承|公开发行股|2015年05月||行过程中，云|
||资合伙企业||||诺持续有效，||
|||诺|票上市之日|12日||溪投资无违|
||（有限合伙）||||仍在履行过||
||||起36个月内|||反该承诺的|
||||||程中。||
||||不转让所认|||情况。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||购的股份。||||
|||||||该承诺持续|
||||||截至本公告||
|||关于同业竞|关于宁波网|||有效，仍在履|
||华数数字电||||签署日，该承||
|||争、关联交|络公司资产|2014年09月||行过程中，华|
||视传媒集团||||诺持续有效，||
|||易、资金占用|与业务的承|29日||数集团无违|
||有限公司||||仍在履行过||
|||方面的承诺|诺函|||反该承诺的|
||||||程中。||
|||||||情况。|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||了解公司2015年整体经营情况、互动|
|2016年01月07日|实地调研|机构|电视业务发展情况及公司在内容方面|
||||的发展方向|
||||了解省网整合进度、公司与阿里方面合|
|2016年01月26日|实地调研|机构||
||||作情况及互联网电视业务的发展情况|
||||了解公司2015年整体经营情况、内容|
|2016年02月26日|实地调研|机构|方面的发展情况及公司与阿里的合作|
||||情况|
||||了解公司在内容、新媒体及新网络业务|
|2016年03月01日|实地调研|机构||
||||方面的发展规划及互联网电视业务发|

||
|-|
|展情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,708,626,737.24|6,893,868,106.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||10,000,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,076,000.00|3,674,000.00|
|应收账款|562,521,952.50|471,110,942.06|
|预付款项|126,942,816.45|107,463,387.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|28,258,916.60|14,064,355.55|
|应收股利|||
|其他应收款|52,684,621.60|38,525,213.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|53,255,918.02|43,545,430.96|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|29,980,377.79|30,446,293.06|
|流动资产合计|7,574,347,340.20|7,602,697,728.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|224,647,665.00|224,647,665.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|733,451,009.83|739,877,550.39|
|投资性房地产|8,616,461.42|8,712,758.66|
|固定资产|2,328,508,508.31|2,317,019,163.62|
|在建工程|341,242,720.24|300,726,494.86|
|工程物资|72,745,754.58|63,908,533.51|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|207,267,067.96|229,036,323.89|
|开发支出|||
|商誉|264,367,232.91|264,367,232.91|
|长期待摊费用|943,741,551.19|914,821,866.92|
|递延所得税资产|9,201,245.08|9,182,554.91|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,133,789,216.52|5,072,300,144.67|
|资产总计|12,708,136,556.72|12,674,997,873.20|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,336,246.34|12,447,409.05|
|应付账款|767,198,601.88|783,302,619.95|
|预收款项|988,410,666.18|1,104,151,640.76|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|93,175,708.26|195,169,125.81|
|应交税费|28,145,894.19|15,765,025.35|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|111,466,232.16|91,051,835.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,999,733,349.01|2,201,887,656.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|4,474,986.00|4,474,986.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,299,537,633.68|1,210,602,861.91|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,304,012,619.68|1,215,077,847.91|
|负债合计|3,303,745,968.69|3,416,965,504.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,541,929,781.78|1,541,929,781.78|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|6,214,203,344.86|6,214,203,344.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|135,355,910.35|135,355,910.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,504,760,766.03|1,357,814,116.95|
|归属于母公司所有者权益合计|9,396,249,803.02|9,249,303,153.94|
|少数股东权益|8,140,785.01|8,729,215.21|
|所有者权益合计|9,404,390,588.03|9,258,032,369.15|
|负债和所有者权益总计|12,708,136,556.72|12,674,997,873.20|

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,526,254,695.45|1,518,504,054.57|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|11,337,083.34|4,929,166.67|
|应收股利|690,050,300.00|690,050,300.00|
|其他应收款|465,987,166.65|484,106,066.60|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,693,629,245.44|2,697,589,587.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|93,247,665.00|93,247,665.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,475,248,629.49|7,482,305,046.11|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|100,000.00|150,000.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,568,596,294.49|7,575,702,711.11|
|资产总计|10,262,225,539.93|10,273,292,298.95|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|9,341,543.28|23,071,324.80|
|应交税费|5,816,240.51|377,192.19|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,691,751.59|2,799,342.69|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|17,849,535.38|26,247,859.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|17,849,535.38|26,247,859.68|
|所有者权益：|||
|股本|1,433,351,902.00|1,433,351,902.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,182,103,049.44|8,182,103,049.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|75,150,509.00|75,150,509.00|
|未分配利润|553,770,544.11|556,438,978.83|
|所有者权益合计|10,244,376,004.55|10,247,044,439.27|
|负债和所有者权益总计|10,262,225,539.93|10,273,292,298.95|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|673,749,634.62|622,915,550.51|
|其中：营业收入|673,749,634.62|622,915,550.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|526,371,966.94|501,312,002.60|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|366,079,513.14|341,627,566.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,049,300.37|2,489,192.36|
|销售费用|92,508,094.34|76,516,494.95|
|管理费用|82,947,704.23|71,426,401.58|
|财务费用|-19,512,645.14|2,327,563.88|
|资产减值损失|300,000.00|6,924,783.76|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-6,423,328.23|-671,778.58|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-6,426,540.56|-719,668.99|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|140,954,339.45|120,931,769.33|
|加：营业外收入|9,832,617.32|14,354,951.48|
|其中：非流动资产处置利得|2,379.62|7,420.13|
|减：营业外支出|1,350,316.25|900,607.65|
|其中：非流动资产处置损失|161,131.49|179,243.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|149,436,640.52|134,386,113.16|
|减：所得税费用|3,078,421.65|3,692,214.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|146,358,218.87|130,693,898.26|
|归属于母公司所有者的净利润|146,946,649.08|131,179,081.49|
|少数股东损益|-588,430.21|-485,183.23|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|146,358,218.87|130,693,898.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||146,946,649.08|131,179,081.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-588,430.21|-485,183.23|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.11|

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|1,349,861.33||
|销售费用|||

||||
|-|-|-|
|管理费用|6,868,083.64|4,839,940.26|
|财务费用|-12,355,926.87|-1,940,997.66|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-7,056,416.62||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-7,056,416.62||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,918,434.72|-2,898,942.60|
|加：营业外收入|250,000.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-2,668,434.72|-2,898,942.60|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,668,434.72|-2,898,942.60|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,668,434.7|2 -2,898,942.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.001|9 -0.0025|
|（二）稀释每股收益|-0.001|9 -0.0025|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|599,035,168.02|524,025,448.66|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|25,903.59|3,630,532.21|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||20,909,774.12|23,571,854.96|
|金|||
|经营活动现金流入小计|619,970,845.73|551,227,835.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|232,155,899.60|183,949,867.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||241,133,360.09|203,301,591.21|
|现金|||
|支付的各项税费|28,374,818.51|19,425,305.24|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||86,750,247.04|82,186,729.37|
|金|||
|经营活动现金流出小计|588,414,325.24|488,863,493.24|
|经营活动产生的现金流量净额|31,556,520.49|62,364,342.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,212.33|47,890.41|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||24,432.54|194,580.94|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||105,983,200.66||
|金|||
|投资活动现金流入小计|106,010,845.53|242,471.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||188,146,680.87|170,504,276.09|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|32,190,000.00|131,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,150,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|221,486,680.87|301,504,276.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-115,475,835.34|-301,261,804.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||84,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||3,094,249.98|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||605,641.47|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||88,199,891.45|
|筹资活动产生的现金流量净额||-88,199,891.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-83,919,314.85|-327,097,353.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,525,575,742.47|877,267,807.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,441,656,427.62|550,170,454.37|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,878.73|54,235.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|10,878.73|54,235.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,849,572.72|14,234,127.02|
|现金|||
|支付的各项税费|1,349,861.33||
|支付其他与经营活动有关的现|||
||425,409.22|959,437.21|
|金|||
|经营活动现金流出小计|16,624,843.27|15,193,564.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,613,964.54|-15,139,328.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||13,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||24,364,605.42||
|金|||
|投资活动现金流入小计|24,364,605.42|13,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|24,364,605.42|13,000,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||600,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||600,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-600,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|7,750,640.88|-2,739,328.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,558,969.36|3,558,969.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|11,309,610.24|819,640.70|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。