浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年度股东大会
会议资料
二〇一六年四月二十日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
目 录
一、2015年度股东大会会议须知
二、2015年度股东大会会议议程
三、2015年度股东大会会议议案
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2016年度财务预算报告》；
6、《2015年度利润分配方案》；
7、《关于续聘2016年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》；
8、《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》；
9、《选举赵文阁先生为公司第七届董事会董事的议案》。
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浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司2015年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。
六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
七、本次股东大会共审议9项议案，根据《公司章程》规定，9项议案均为普通决议事项，即由出席本次会议的股东所持有表决权的1/2以上通过即可。
八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，对第1至9项议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。
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浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年度股东大会会议议程
会议时间：2016年4月20日下午14:00
会议地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。
会议主持人：董事长朱旻先生
一、大会主持人宣布大会开始
二、审议会议议案
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2016年度财务预算报告》；
6、《2015年度利润分配方案》；
7、《续聘2016年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》；
8、《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》；
9、《选举赵文阁先生为公司第七届董事会董事的议案》。
三、宣读《独立董事2015年度述职报告》
四、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
五、大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
六、股东进行书面投票表决
七、计票、监票人员现场投票统计
八、大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
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十、与会董事签署会议文件
十一、宣布会议结束
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议案1： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年度董事会工作报告
各位股东：
《2015年度董事会工作报告》已于 2016年3月28日经公司第七届董事会
第二十三次会议审议通过，具体内容详见2016年3月30日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
公司年报中“第四节管理层讨论与分析”部分。
现提请本次股东大会审议。
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议案2： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，
维护全体股东和公司整体利益。一年来，各位监事对公司的长远规划和重大经
营活动进行监督。充分发表意见，确保公司重大经营决策的准确性和科学性。
本着对广大股东高度负责的态度，监事会认真负责地对公司的财务预算活动进
行了监督指导，促进公司严格执行相关管理制度。审查了公司的会计报表和财
务报告，及时掌握公司的财务状况和重大经营投资情况。
一、报告期监事会的工作情况
1、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开五次会议，主要内容为：定期听取公司运行情况
报告，审议公司年度报告、半年报和季度报告，并做出决议。
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|召开会议的次数|5|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|第七届监事会第四次会议（2015年3月26日）|1、审议2014年度监事会工作报告；2、审议2014年度报告及其摘要；3、审议2014年度内部控制自我评价报告；4、审阅2014年度内部控制审计报告；5、审阅2014年度社会责任报告；6、审阅2014年度财务决算报告；7、审阅2015年度财务预算报告；8、审阅2014年度利润分配预案。|
|第七届监事会第五次会议（2015年4月29日）|审议2015 年一季度报告全文及正文|
|第七届监事会第六次会议（2015年7月29日）|1、审议《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》；|

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||2、关于提名陈春梅女士、魏晶先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。|
|第七届监事会第七次会议（2015年8月27）|1、听取 2015年半年度运行情况报告2、审议 2015年半年度报告及其摘要|
|第七届监事会第八次会议（2015年10月21日）|审议2015 年三季度报告全文及正文|

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司
决策程序均严格按照相关法律法规规定执行，已建立了完善的内部控制制度，
股东大会、董事会及高管人员权责明晰，运行高效。公司在经营管理中能遵守
国家法律法规，遵守公司章程。积极配合有关部门的监督、检查。公司董事及
高级管理人员认真执行股东大会和董事会会议决议，勤勉努力，成绩显著。在
履行职务时，克己奉公，廉洁自律，无违反法律法规、公司章程或损害公司利
益的行为。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司的定期报告进行了认真、细致的审议。认为
报告期内公司财务报告真实反映了公司财务状况及经营成果，会计核算和财务
管理符合国家相关法律法规的规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2015年度审计报告无任何保留或拒绝表示意见，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
4、监事会对公司利润分配政策和执行情况的独立意见
监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行
了监督，报告期内公司 2014年度利润分配方案中现金分红金额占公司 2014年
度归属于上市公司股东净利润的比例为79.86%，董事会执行公司分红政策和股
东回报规划的情况及决策程序符合《公司章程》等有关法律法规的相关规定，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极落实了现金分红政策，给予投
资者稳定、合理的回报。
5、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
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报告期内，公司未有新增募集资金，也无前期募集资金延续到本报告期内
使用的情况。
6、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
7、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易公平合理，未发现损害股东权益及公司利益情
况。
8、监事会对会计估计变更的说明意见
报告期内，公司无会计估计变更情况。
9、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
监事会对公司出具的2015年度内部控制评价报告进行了认真审阅，认为：
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关
法律法规的要求，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效
性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控
制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制
自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。评价报告能够
如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
二、2016年监事会工作重点
2016年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步强化监督和检查职能，支持公
司董事会和管理层依法开展工作，围绕公司经营目标和工作任务，促使公司在
合法、公平的经营环境中持续、健康的稳步发展，实现公司股东利益的最大化。
以上请予审议。
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议案3：
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2015年度报告及摘要
各位股东：
《浙江中国小商品城集团股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要经公
司第七届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2016年 3月 30日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2015年度报告及摘要。
现提请股东大会审议。
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议案4： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年度财务决算报告
各位股东：
2015年，面对复杂的外部环境,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部
门的各项规章制度，认真履行职责，公司经营管理层紧紧围绕2015年度经营计
划和经营目标，带领全体员工，迎难而上，大力推进战略落实，从容应对新常
态下宏观经济形势的挑战，圆满完成全年经济目标任务。现将2015年财务决算
有关情况公布如下:
一、2015年度主要财务数据和指标
金额单位：万元币种：人民币(下同)
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|主要会计数据|2015年|2014年|同比增减额|同比增减(%)|
|营业收入|569,818.98|384,328.22|185,490.76|48.26|
|利润总额|95,046.39|54,398.71|40,647.68|74.72|
|归属于上市公司股东的净利润|68,840.19|40,895.91|27,944.28|68.33|
|经营活动产生的现金流量净额|682,638.81|113,206.96|569,431.85|503.00|
||2015年末|2014年末|同比增减额|同比增减(%)|
|总资产|2,962,784.72|2,849,840.53|112,944.19|3.96|
|负债总额|1,971,680.21|1,921,719.50|49,960.71|2.60|
|归属于上市公司股东的所有者权益|947,313.43|881,762.68|65,550.75|7.43|

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|-|-|-|-|
|主要财务指标|2015年|2014年|同比增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.13|0.08|62.50|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.12|0.06|100.00|
|加权平均净资产收益率（%）|7.57|4.69|上升2.88个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|7.18|3.69|上升3.49个百分点|

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二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
㈠、资产负债情况
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|项目|2015年末|2014年末|同比增减额|增减幅度|
|资产总计|2,962,784.72|2,849,840.53|112,944.20|3.96|
|货币资金|122,023.37|171,666.10|-49,642.73|-28.92|
|应收账款|7,944.95|9,568.16|-1,623.21|-16.96|
|预付款项|8,810.25|2,244.62|6,565.63|292.51|
|应收利息|20,354.96|10,740.30|9,614.66|89.52|
|其他应收款|10,972.45|10,549.27|423.18|4.01|
|存货|968,292.31|992,660.16|-24,367.85|-2.45|
|其他流动资产|180,724.00|20,288.00|160,436.00|790.79|
|可供出售金融资产|131,168.50|79,633.57|51,534.93|64.72|
|长期应收款|97,309.16|217,449.16|-120,140.00|-55.25|
|长期股权投资|101,177.66|77,011.09|24,166.57|31.38|
|投资性房地产|57,300.88|59,399.39|-2,098.51|-3.53|
|固定资产|506,048.31|553,243.40|-47,195.09|-8.53|
|在建工程|234,013.92|131,963.37|102,050.55|77.33|
|无形资产|427,280.18|414,228.29|13,051.89|3.15|
|长期待摊费用|35,419.96|50,604.96|-15,185.00|-30.01|
|递延所得税资产|40,118.53|11,630.31|28,488.22|244.95|
|其他非流动资产|13,825.33|36,960.40|-23,135.07|-62.59|
|短期借款|74,281.00|201,157.00|-126,876.00|-63.07|
|应付票据|-|3,729.53|-3,729.53|-100.00|
|应付账款|109,595.26|136,291.08|-26,695.82|-19.59|
|预收款项|1,118,408.01|615,310.41|503,097.60|81.76|
|应付职工薪酬|12,542.14|15,378.41|-2,836.27|-18.44|
|应交税费|11,737.37|9,457.67|2,279.70|24.10|
|应付利息|7,830.99|15,415.15|-7,584.16|-49.20|
|其他应付款|87,537.21|84,450.76|3,086.45|3.65|
|一年内到期的非流动负债|141,383.28|82,933.92|58,449.36|70.48|
|其他流动负债|170,375.99|420,052.40|-249,676.41|-59.44|
|长期借款|171,692.13|153,600.00|18,092.13|11.78|
|应付债券|49,870.27|179,357.96|-129,487.69|-72.20|
|预计负债|2,389.01|89.89|2,299.12|2,557.70|
|递延收益|4,245.59|4,495.32|-249.73|-5.56|
|递延所得税负债|9,791.97|-|9,791.97||

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(1).货币资金122,023.37万元，较上年末余额减少49,642.73万元，减幅为28.92%，主要系本年末资金回笼后归还有息负债与理财所致。
(2).应收账款7,944.95万元，较上年末余额减少1,623.21万元,减幅为16.96%，主要系公司本年应收销售商品款较上年末减少3,535.38万元，应收市场商位费较上年末增加2,114.03万元所致。
(3).预付账款8,810.25万元，较上年末余额增加6,565.63万元，增幅为292.51%，主要本年支付杭州佳平影业有限公司投资预付款4,550.00万元，海城义乌中国小商品城投资发展有限公司预付工程款较上年末增加1,377.52万元，预付广告款较上年末增加727.16万元所致。
(4).应收利息20,354.96万元，较上年末余额增加9,614.66万元，增幅为89.52%，系公司本年计提向滨江商博及义乌商旅提供财务资助款应收取的资金占用费。
(5).其他流动资产180,724.00万元，较上年末余额增加160,436.00万元，增幅为790.79%，系公司本年末理财124,000.00万元及小微企业融资平台委托贷款较上年末增加36,436.00万元所致。
(6).可供出售金融资产131,168.50万元，较上年末增加51,534.93万元，增幅64.72%，主要系申万宏源解禁后公允价值变动增加资产39,167.86万元，投资净增加12,367.07万元
(7).长期应收款97,309.16万元，较上年末余额减少120,140.00万元，减幅为55.25%，系公司本年收回滨江商博财务资助款122,100.00万元，本年增加应收义乌商旅财务资助款1,960.00万元所致。
(8).长期股权投资101,177.66万元，较上年末余额增加24,166.57万元，增幅为31.38%，主要系本年增加南昌欧风置业有限公司与义乌惠商紫荆股权投资有限公司投资款计32,935.06万元，按权益法计提投资亏损4,986.89万元，收到现金分红1,948.01万元，计提南昌欧风置业有限公司等三家公司长期股权投资准备1,833.60万元。
(9).在建工程234,013.92万元，较上年末余额增加102,050.55万元，增幅为77.33%，主要系外商中心工程、一期市场扩建工程、国际生产资料市场配套项目工程、海城项目工程于本年内根据工程进度确认工程成本所致。
(10).长期待摊费用35,419.96万元，较上年末余额减少15,185.00万元，减幅30.01%，主要系本年摊销15,684.67万元。
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(11).递延所得税资产40,118.53万元，较上年末余额增加28,488.22万元，增幅为244.95%，主要系本年内部交易未实现利润调整递延所得税资产较上年末增加18,578.25万元，预缴预售房屋所得税较上年末增加7,981.60万元所致。
(12).其他流动资产13,825.33万元，较上年末余额减少23,135.07万元，减幅62.59%，系预付股权投资款较上年末减少。
(13).短期借款74,281.00万元，较上年末余额减少126,876.00万元，减幅63.07%，系本年融资规模减少所致。
(14).应付票据本年末无余额，较上年末余额减少3,729.53万元，系本年按期归还所致。
(15).预收款账1,118,408.01万元，较上年末余额增加503,097.60万元，主要系预收售房款较上年末增加367,606.72万元，预收商位费较上年末增加135,205.37万元。
(16).应付利息7,830.99万元，较上年末余额减少7,584.16万元，减幅为49.20%，主要系本年末有息负债较上年末减少计提的利息相应减少。
(17).一年内到期的非流动负债141,383.28万元，较上年末余额增加58,449.36万元，系本年末一年内到期的应付债券较上年末增加69,949.36万元，一年内到期的长期借款较上年末减少11,500.00万元。
(18).其他流动负债170,375.99万元，较上年末余额减少249,676.41万元，主要系公司本年末发行短融与超短融余额较上年末减少25亿元所致。
(19).长期借款171,692.13万元，较上年末余额增加18,092.13万元，增幅为11.78%，主要系海城公司新增项目借款79,692.13万元，除一年内到期长期借款外的原有长期借款净减少5.76亿元，新增二年期借款4,000万元。
(20).应付债券49,870.27万元，较上年末余额减少129,487.69万元，主要系一年内到期的中期票据余额重分类转列至一年内到期的非流动负债所致。
(21).预计负债2,389.01万元，较上年末余额增加2,299.12万元，系本年计提未决诉讼预计负债所致。
(22).递延所得税负债9,791.97万元，系申万宏源公允价值变动调整形成的递延所得税负债。
㈡、股东权益情况：
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|项目|期初数|本年增加|本年减少|期末数|
|股本|272,160.71|272,160.71||544,321.42|
|资本公积|146,848.05|||146,848.05|
|盈余公积|67,641.74|13,309.85||80,951.59|
|未分配利润|395,106.12|68,840.19|318,129.84|145,816.47|
|其他综合收益|6.05|29369.85||29,375.90|
|归属于母公司股东权益|881,762.67|383,680.60|318,129.84|947,313.43|
|少数股东权益|46,358.36||2,567.28|43,791.08|
|股东权益合计|928,121.03|383,680.60|320,697.12|991,104.51|

未分配利润145,816.47万元，较上年末净减少249,289.65万元，其中本年增加68,840.19万元系本年实现归属于母公司股东的净利润，本年减少318,129.84万元系本年利润分配304,819.99万元与计提法定盈余公积13,309.85万元。
㈢、经营情况：
本年度实现营业收入 569,818.98万元，较上年 384,328.22万元增加
185,490.76万元，增长48.26%。其中主营业务收入 526,727.80万元，较上年
增加185,499.94万元，增长54.36%。
营业收入完成经营计划目标 622,570.67万元的91.53%，利润完成经营计
划目标82,551.28万元的115.14%。
1、营业收入：
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||指 标|2015年实绩|2015年预算|完成预算%|2014年实绩|同比±%|
|㈠|主营业务收入|526,727.80|587,541.77|89.65|341,227.86|54.36|
|1|市场经营|200,577.61|204,344.67|98.16|205,374.21|-2.34|
|2|房地产销售|239,057.15|280,931.00|85.09|34,331.54|596.32|
|3|酒店服务|22,821.61|22,635.37|100.82|19,367.79|17.83|
|4|商品销售|49,729.02|59,800.00|83.16|67,569.91|-26.40|
|5|展览广告|10,027.33|11,341.74|88.41|11,083.76|-9.53|
|6|其他|4,515.08|8,488.99|53.19|3,500.65|28.98|
|㈡|其他业务收入|43,091.18|35,028.90|123.02|43,100.36|-0.02|
||营业收入|569,818.98|622,570.67|91.53|384,328.22|48.26|

浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
其中，2015年主营业务收入构成比例如下图：.
2、营业总成本：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2014年|同比变动金额|变动幅度(±%)|
|营业总成本|474,907.16|333,181.96|141,725.20|42.54|
|1、营业成本|336,232.47|199,256.32|136,976.15|68.74|
|2、营业税金及附加|38,452.99|19,180.75|19,272.24|100.48|
|3、销售费用|24,024.58|19,554.02|4,470.56|22.86|
|4、管理费用|38,285.19|47,289.23|-9,004.04|-19.04|
|5、财务费用|36,052.39|47,068.92|-11,016.53|-23.41|
|6、资产减值损失|1,859.54|832.72|1,026.82|123.31|

3、主营业务毛利：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比变动金额|变动幅度(±%)|
|市场经营|116,387.90|122,650.21|-6,262.31|-5.11|
|房地产销售|73,941.55|16,569.28|57,372.27|346.26|
|酒店服务|-515.12|1,760.36|-2,275.48|-129.26|
|商品销售|1,052.49|1,516.90|-464.41|-30.62|
|展览广告|-288.11|-95.72|-192.39|-|
|其他|2,621.72|2,113.57|508.15|24.04|
|合计|193,200.43|144,514.60|48,685.83|33.69|

浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
主要变动原因分析：
⑴、市场经营毛利同比减少6,262.31万元，主要系五区及篁园、商位使用权拍卖收入等同比减少致使市场经营收入同比减少4,796.60万元，人力成本同比增加1,711.04万元等市场成本同比增加1,465.71万元。
⑵、房地产销售毛利同比增加57,372.27万元，增幅346.26%，主要系本年荷塘月色一期及凤凰洲实现集中交付所致；
⑶、酒店服务毛利同比减少2,275.48万元，主要系酒店业经营下滑及海洋酒店周边酒店开业收入大幅下降所致。
4、利润分行业情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2014年|同比变动金额|变动幅度±%|
|市场经营|91,701.35|57,945.16|33,756.19|58.26|
|商品销售|332.22|332.12|0.10|0.03|
|房地产销售|16,487.50|5,725.08|10,762.42|187.99|
|酒店服务|-9,306.08|-8,051.29|-1,254.79||
|展览广告|-366.29|-1,036.89|670.60||
|其他业务|-3,802.31|-515.47|-3,286.84||
|利润总额|95,046.39|54,398.71|40,647.68|74.72|

主要变动原因分析：
⑴、市场经营利润较上年增加33,756.19万元，主要系本年财务费用同比减少11,016.53万元及销售与管理费用同比下降12,526.00万元所致。
⑵、房地产销售利润较上年增加10,762.42万元，主要系本年荷塘月色一期及凤凰洲集中交付所致。
⑶、酒店服务利润较上年减少1,254.79万元，主要系本年经营下滑所致。
㈣、报告期内现金流量表相关数据、同比变动情况及主要影响因素分析
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2014年|同比变动金额|
|经营活动产生的现金流量净额|682,638.81|113,206.96|569,431.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-245,522.78|-295,124.73|49,601.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|-516,968.21|257,525.67|-774,493.88|
|现金及现金等价物净增加额|-79,852.18|75,607.90|-155,460.08|

浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
主要变动原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加56.94亿元，主要系1）销
售商品提供劳务收到的现金同比增加 64.21亿元，其中房产销售回笼资金较
上年增加 46.92亿元，一区东扩本年招商等市场现金回笼同比增加 19.22亿
元；2）支付各项税费及购买商品接受劳务支付的现金分别同比增加 3.52亿
元与2.26亿元。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 4.96亿元，主要系滨江商
博与义乌商旅财务资助款上年支付 13.46亿元、本年净收回 12.01亿元致使
同比增加 25.47亿元，投资净支付现金同比增加 19.58亿元主要系购理财产
品净支付的现金较上年增加，购建固定资产和其他长期资产支付的现金同比
增加0.92亿元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少77.45亿元，主要系债务融
资净额同比减少75.02亿元、分配股利与偿付利息支付的现金增加1.93亿元
所致。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年四月二十日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
议案5： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
2016年度财务预算报告
各位股东：
根据2015年度经营业绩及2016年度计划，结合公司业务发展方向及市场环境变化等因素，编制2016年度财务预算。具体情况如下：
一、2016年度主要财务预算指标列表如下：
金额单位：万元（下同）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指 标|2016年预算|2015年实绩|比上年±%|
|一|营业收入|703,112.75|569,818.98|23.39|
|㈠|主营业务收入|660,855.30|526,727.80|25.46|
|1|市场经营|229,580.04|200,577.61|14.46|
|2|房地产销售|338,282.00|239,057.15|41.51|
|3|酒店服务|23,129.62|22,821.61|1.35|
|4|商品销售|50,400.00|49,729.02|1.35|
|5|展览广告|11,077.52|10,027.33|10.47|
|6|其他|8,386.12|4,515.08|85.74|
|㈡|其他业务收入|42,257.45|43,091.18|-1.93|
|二|营业成本|439,317.17|336,232.46|30.66|
|㈠|主营业务成本|436,567.41|333,527.37|30.89|
|1|市场经营|94,218.26|84,189.71|11.91|
|2|房地产销售|253,876.07|165,115.60|53.76|
|3|酒店服务|24,656.72|23,336.73|5.66|
|4|商品销售|49,185.00|48,676.53|1.04|
|5|展览广告|11,476.56|10,315.44|11.26|
|6|其他|3,154.80|1,893.36|66.62|
|㈡|其他业务成本|2,749.76|2,705.09|1.65|
|三|利润总额|119,487.76|95,046.39|25.72|
|四|企业所得税|35,846.33|28,771.08|24.59|
|五|净利润|83,641.43|66,275.31|26.20|
|六|归属母公司所有者净利润|85,655.56|68,840.19|24.43|
|七|少数股东损益|-2,014.13|-2,564.88|-21.47|
|八|基本每股收益(元)|0.157|0.126|24.60|

浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
其中2016年预算主营业务收入构成如下：
2016年主营业务收入预算金额与2015年实绩金额比较如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行业|2016年预算|2015年实绩|增减%||
|1|市场经营|229,580.04|200,577.61|14.46||
|2|房地产销售|338,282.00|239,057.15|41.51||
|3|酒店服务|23,129.62|22,821.61|1.35||
|4|商品销售|50,400.00|49,729.02|1.35||
|5|展览广告|11,077.52|10,027.33|10.47||
|6|其他|8,386.12|4,515.08|85.74||
||合计|660,855.30|526,727.80|25.46||
|40|0000|||||
|35|0000|||||
|30|0000|||||
|25|0000||||2016年|
|20|0000||||预算|
|15|0000||||2015年|
|10|0000||||实绩|
|5|0000|||||
||0|||||

浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|2016年预算|2015年实绩|变动(%)|
|1|市场经营|135,361.78|116,387.90|16.30|
|2|房地产销售|84,405.93|73,941.55|14.15|
|3|酒店服务|-1,527.10|-515.12|196.46|
|4|商品销售|1,215.00|1,052.49|15.44|
|5|展览广告|-399.04|-288.11|38.50|
|6|其他|5,231.32|2,621.72|99.54|
||合计|224,287.89|193,200.43|16.09|

二、2016年度财务预算指标说明
㈠、主营业务收入情况：
2016年预算主营业务收入 66.09亿元，较上年实绩 52.67亿元增长 13.42亿元，增幅25.46%，主要变动情况有：
1）房地产销售预算收入33.83亿元，同比增收9.92亿元，主要系钱塘印象 2016年交付体现收入 11.76亿元，荷塘月色等三个存量楼盘销售收入同比减少1.84亿元。
2）市场经营预算收入22.96亿元，同比增收2.90亿元，主要系一区东扩同比增收3.56亿元。
㈡、利润情况：
2016年预算利润 11.95亿元，较上年实绩 9.50亿元增加 2.44亿元，增幅25.72%.影响利润变动的主要因素有：
1）市场利润同比增加1.04亿元，主要是一区东扩预计增加利润 2.58亿元，有息负债减少财务费用预算较上年减少 1.15亿元，海城小商品城 8月份开业体现亏损2.07亿元。
2）房地产销售利润同比增加1.63亿元。
特别提示：上述财务预算仅为公司2016年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年四月二十日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
议案6： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
2015年度利润分配方案
各位股东：
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2016)审字
第60709629-B01号《2015年度审计报告》，2015年公司实现归属于母公司股东
的净利润 688,401,928.74元，加年初未分配利润 3,951,061,226.48元，扣减
2014年度利润分配3,048,199,938.56元及按母公司实现净利润10%提取法定盈
余公积133,098,466.92元后，可供股东分配利润为1,458,164,749.74元。
2015年度利润分配方案为：拟以公司2015年末总股本5,443,214,176股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），剩余未分配利
润1,186,004,040.94元留待以后年度分配。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年四月二十日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
议案7： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于续聘2016年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬
的议案
各位股东：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，在国际国内有较高知名度，在业内具有较好
声誉。在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，及时提供高质量的
审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实
基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审
计机构的责任与义务。按照上一年度股东大会的授权，经与安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）协商，2015年度审计费用为215万元，其中财务审计费
用170万元，内控审计费用45万元。
根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，提请股东大会：
续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的财务和
内部控制审计机构，并授权董事会决定其报酬。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年四月二十日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
议案8： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于未来 12个月内拟发行各类债务融资工具不超过 60亿元的
议案
各位股东：
为拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司在未来12个月内拟
发行各类债务融资工具合计不超过人民币60亿元。相关情况如下：
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融
资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具
及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。
（二）发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由公司作为发行主体。
根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来12个月内发行
各类债务融资工具合计金额不超过人民币60亿元。如果董事会或董事长根据
2014年年度股东大会审议通过的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工
具不超过60亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发
行的债务融资工具，同意其继续发行，但其发行金额不包含在本次议案的60亿
元发行规模内。
具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定
确定，具体发行债务融资工具的种类、价格、规模、方式、年限、募集资金用
途、担保等，将根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合监管机构的要
求及债务市场情况确定。
发行方式为按相关规定由监管部门审批或备案，一次或分期、公开或非公
开发行。
（三）发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
（四）期限与品种
债务融资工具的期限最长不超过10年（含10年，发行永续债除外），可以
是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（五）募集资金用途
发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用
途的规定用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款。
二、本次发行授权事项
为了高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作，董事会提请股东大会
授权公司董事会，并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定
与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司
需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债
务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、
发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式
等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人
员办理发行相关事宜；
3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；
4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的
文件；
5、选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；
6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相
关事项进行相应调整；
7、及时履行信息披露义务；
8、办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项；
9、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。
如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行，且公司亦在
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决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，则公司可在该
等批准、许可、登记或注册确认的有效期内完成有关发行，且对董事长的授权
有效期限持续至完成有关发行事项之日止。
10、如果董事会或董事长根据2014年年度股东大会审议通过的《关于未来
12个月内拟发行各类债务融资工具不超过 60亿元的议案》已决定发行但尚未
获得取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行
批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续
至完成有关发行事项之日止。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年四月二十日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年度股东大会 会议资料
议案9： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
选举赵文阁先生为公司第七届董事会董事的议案
各位股东：
经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提名赵文阁先生为公司第
七届董事会董事候选人，现提请本次股东大会选举。本次股东大会拟选举董事
一名，根据公司《章程》关于累积投票制操作细则，本次选举不采用累积投票
制度。候选人应获得到会股权数的1/2通过方可当选。
候选人简历如下：
赵文阁：男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历。
1987年 9月至 1990年 7月天津轻工业学院工业艺术工程专业学习，1990
年7月至1992年9月广东省惠州市玩具配件厂，1992年9月至1994年3月任
广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理，1994年3月至1995
月 10月任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理，1995年 10月至 2009
年 5月历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经营公司副总经理、
银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总裁助理，2009年 5
月至 2011年 8月任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理，2011年 8
月至2014年1月任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经
理，2014年 1月至 2016年 2月任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长，2016年 3
月至今任公司党委副书记、总经理。
以上请予审议。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年四月二十日