辽宁奥克化学股份有限公司 关于2014年度对子公司提供财务资助事项的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-020辽宁奥克化学股份有限公司
关于2014年度对子公司提供财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，为优化公司整体融资结构，降低融资成本，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出公司2014年度财务资助预案，具体内容如下：
1、具体接受财务资助对象及借款额度如下表：
单位：人民币万元
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|序号|提供财务资助公司|接受财务资助公司|与公司的关系|2014年拟提供财务资助金额|
|1|辽宁奥克化学股份有限公司|奥克化学扬州有限公司|公司的全资子公司|20,000|
|2||吉林奥克新材料有限公司|公司的全资子公司|3,000|
|3||武汉奥克化学有限公司|公司的全资子公司|5,000|
|4||广东奥克化学有限公司|公司的全资子公司|8,000|
|5||奥克化学（滕州）有限公司|公司的控股子公司|8,000|
|6||武汉奥克特种化学有限公司|公司的控股子公司|2,000|
|合 计||||46,000|

2、资金主要用途和使用方式：
公司向各子公司提供的财务资助将用于其日常生产经营，还款期限自资助款到账后一年内清偿。
公司向控股子公司提供的财务资助，亦用于其日常生产经营，采取如下两种方案对其提供财务资助：
（1）如果其他参股按照持股比例提供等比例的财务资助，则控股子公司无
需为财务资助提供任何担保物。还款期限自资助款到账后一年内清偿。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2014年度对子公司提供财务资助事项的公告（2）如果其他参股股东不能够按照持股比例提供等比例的财务资助，则构成公司使用自有资金对控股子公司实施的单方财务资助，则单笔资助期限为自实际资助之日起计算不超过6个月，并以控股子公司持有的银行承兑汇票提供等额的质押担保。
上述拟提供的财务资助额度为各子公司获得财务资助的最高余额，可以循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
在上述额度内，授权公司董事、副总裁孙玉德先生根据公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜，授权期限至公司召开2014年年度股东大会的日期为止。
3、资金占用费的收取：
公司将按不低于同期银行贷款利率向各子公司收取资金占用费。
4、审批程序
上述财务资助事项已经公司于2014年4月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、奥克化学扬州有限公司
注册资本：35,000万元人民币
实收资本：35,000万元人民币
注册地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号
法定代表人：朱建民
经营范围：许可经营范围：危险化学品批发；一般经营范围：太阳级硅切割液生产、销售；聚乙二醇、聚羧酸减水剂、脂肪醇醚生产、销售；化工原料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；太阳级硅切割液、聚羧酸减水剂、碳酸二甲酯合成应用技术研发及技术转让；普通货物仓储服务。
奥克化学扬州有限公司（简称“扬州奥克”）系公司的全资子公司，公司持有扬州奥克100%的股权，系公司募集资金投资项目“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的实施主体，目前该项目正处于
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2014年度对子公司提供财务资助事项的公告建设过程中。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，扬州奥克的总资产为101,337.65万元，净资产为88,038.20万元，2013年度营业收入为26,141.25万元，净利润为2,041.57万元。
2、吉林奥克新材料有限公司
注册资本：3,000万元
实收资本：3,000万元
注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区三号道北侧
法定代表人：朱建民
经营范围：醇醚制造；化工产品（不含危险化学品）销售及进出口。
吉林奥克新材料有限公司（简称“奥克新材料”）系公司的全资子公司，公司持有奥克新材料100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，奥克新材料的总资产为17,640.23万元，归属于母公司所有者权益为9,379.38万元，2013年度营业收入为25,739.01万元，净利润为1,000.79万元。
3、武汉奥克化学有限公司
注册资本：12,000万元
实收资本：4,000万元
注册地址：武汉市化学工业区管委会内（青山区冶金大道11号）
法定代表人：宋恩军
经营范围：化工产品批发零售。
武汉奥克化学有限公司（简称“武汉奥克”）系公司的全资子公司，公司持有武汉奥克100%的股权。武汉奥克系年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目的实施主体，该项目尚处于建设过程中。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，武汉奥克的总资产为5,205.93万元，净资产为3,948.76万元，2013年未产生营业收入。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2014年度对子公司提供财务资助事项的公告4、广东奥克化学有限公司
注册资本：12,000万元
实收资本：12,000万元
注册地址：茂名市化工业区—区北片E-03（西）
法定代表人：刘兆滨
经营范围：生产：聚乙二醇系列、聚羧酸系减水剂聚醚系列、脂肪醇聚氧乙烯醚系列；批发：环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、乙醇、丙烯醇、苯乙烯、丁烯醇、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾；销售：化工产品和化工原料。
广东奥克化学有限公司（简称“广东奥克”）系公司的全资子公司，公司持有100%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，广东奥克的总资产为36,709.05万元，净资产为14,576.83万元，2013年度营业收入为51,508.89万元，净利润为2,256.90万元。
5、奥克化学（滕州）有限公司
注册资本：3,000万元
实收资本：3,000万元
注册地址：滕州市辰龙化工创业基地（官桥镇政府驻地）
法定代表人：董振鹏
经营范围：生产：聚醚型减水剂单体、聚氧乙基聚氧丙基醚、切割液、聚乙二醇、脂肪醇聚氧乙烯醚、苯乙基苯酚聚氧乙烯醚；销售：化工产品；经营本企业相关产品的进出口业务。
奥克化学（滕州）有限公司（以下简称“滕州奥克”）系公司的控股子公司，公司持有滕州奥克81%的股权，山东滕州辰龙能源集团有限公司持有滕州奥克19%的股权。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，滕州奥克的总资产为21,755.82万元，归属于母公司所有者权益为11,654.48万元，2013年度营业收入为53,188.89万元，净利润为2,328.60万元。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2014年度对子公司提供财务资助事项的公告6、武汉奥克特种化学有限公司
注册资本：6,000万元
实收资本：3,000万元
注册地址：武汉化学工业区管理委员会内（青山区冶金大道11号）
法定代表人：刘兆滨
经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售。
武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“武汉特化”）系公司的控股子公司，成立于2014年1月23日，公司持有60%的股权。武汉特化系“年产5万吨环氧乙（丙）烷衍生精细化工新材料项目”的实施主体，目前该项目正处于建设过程。截至2014年3月31日，武汉特化的总资产为2,994.71万元，净资产为2,994.53万元（以上数据未经审计）。
三、董事会审核情况
2014年4月19日，公司第三届董事会第四会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度对子公司提供财务资助事项的议案》，同意实施本次财务资助计划。
四、监事会审核情况
2014年4月19日，公司第三届监事会第三会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度对子公司提供财务资助事项的议案》，同意实施本次财务资助计划。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，为全资公司和控股子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。
公司为控股子公司提供财务资助的，要求该控股子公司的其他股东按持股比例提供等比例的财务资助，如果其他股东不能够按持股比例提供等比例的财务资助，则要求控股子公司以持有的银行承兑汇票提供等额的质押担保。本次财务资助的资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2014年度对子公司提供财务资助事项的公告表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
奥克股份2014年度向子公司提供财务资助事项已经第三届董事会第四次会
议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。奥克股份为子公司提供财务资助是为了满足其业务发展需要，资金占用费利息按照不低于同期银行贷款利率收取。财务资助的条件公允，不存在损害中小股东和其他股东的利益的情形。
中信建投证券同意奥克股份2014年度向子公司提供财务资助事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
2、第三届监事会第三次会议决议。
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见（一）。
4、中信建投证券股份有限公司关于辽宁奥克化学股份有限公司对子公司提供财务资助事项的核查意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 4月 21日