惠州亿纬锂能股份有限公司
2016
年第一季度报告
2016-039
2016
年
04
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主管人员)曾永芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|385,605,521.08|290,857,202.47|32.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|37,646,504.62|27,289,867.87|37.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||34,591,181.48|27,437,413.23|26.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-13,484,037.10|2,083,132.44|-747.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.07|28.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.07|28.57%|
|加权平均净资产收益率|2.18%|2.76%|-0.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,693,015,095.90|2,487,956,258.18|8.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,746,439,577.07|1,708,793,072.45|2.20%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-809,655.40||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,911,866.08||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,240,319.93||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|307,662.79||
|减：所得税影响额|428,020.02||
|少数股东权益影响额（税后）|166,850.24||
|合计|3,055,323.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）政策风险
公司业务领域中，动力电池、储能电池业务受国家政策影响较大，特别是动力电池市场受新能源汽车补贴政策影响较大，如果政策发生变化，公司业务将受到影响，公司将面临政策风险。
应对措施：1、加强对行业政策的了解，及时跟进目标市场的状况并迅速反馈，减少政策波动带来的不利影响；2、积极开拓新市场和产品领域，提高公司的抗风险能力。
（二）汇率风险
公司出口业务较多，特别是电子烟业务基本上属于全出口业务，如果人民币汇率发生波动对公司的经营造成一定影响，公司将面临汇率波动风险。
应对措施：1、在允许的情况下，尽可能采用人民币计价的方式；2、采用锁汇和远期结汇等方式降低风险。
（三）人才需求的风险
公司业务目前进入了高速成长的阶段，对技术和生产管理人才的需求也快速增加，如果相应人才不能与公司业务发展匹配，公司将面临人才匮乏的风险。
应对措施：公司采取“倾情招聘、倾心导入、倾力培养和大胆提拔”的人才机制，以满足公司快速发展的人才需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||40,490|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|惠州亿纬科技有限公司|境内非国有法人|42.17%|180,163,962||||||
|||||||质押||36,300,000|
|刘金成|境内自然人|2.98%|12,717,420||9,538,064|质押||12,717,420|
|骆锦红|境内自然人|2.80%|11,946,206|||质押||10,693,112|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘建华|境内自然人|1.41%|6,019,872|4,514,904|||
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.94%|3,999,920||||
|袁中直|境内自然人|0.93%|3,965,478|2,974,108|||
|广发证券资管－工商银行－广发原驰·亿纬锂能1号集合资产管理计划|其他|0.83%|3,547,732||||
|韬蕴（北京）投资控股有限公司|其他|0.79%|3,374,570||||
|长江证券－兴业银行－超越理财东湖1号集合资产管理计划|其他|0.62%|2,663,462||||
|郭峰|境内自然人|0.43%|1,826,190||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|惠州亿纬科技有限公司||180,163,962|||人民币普通股|180,163,962|
|骆锦红||11,946,206|||人民币普通股|11,946,206|
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金||3,999,920|||||
||||||人民币普通股|3,999,920|
|广发证券资管－工商银行－广发原驰·亿纬锂能1号集合资产管理计划||3,547,732|||||
||||||人民币普通股|3,547,732|
|韬蕴（北京）投资控股有限公司||3,374,570|||人民币普通股|3,374,570|
|刘金成||3,179,356|||人民币普通股|3,179,356|
|长江证券－兴业银行－超越理财东湖1号集合资产管理计划||2,663,462|||||
||||||人民币普通股|2,663,462|
|郭峰||1,826,190|||人民币普通股|1,826,190|
|广发证券资管－中国银行－广发恒定·定增宝12号集合资产管理计划||1,823,154|||||
||||||人民币普通股|1,823,154|

|||||
|-|-|-|-|
|张耀强|1,775,647|人民币普通股|1,823,154|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别持有公司第一大股东惠州亿纬|||
|说明|科技有限公司50%的股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||
||以上股东骆锦红除通过普通证券账户持有11,746,206股外，还通过东莞证券股份有限公|||
|参与融资融券业务股东情况说明|司客户信用交易担保证券账户持有200,000股，实际合计持有11,946,206股；以上股东|||
|（如有）|张耀强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,775,647股，实际|||
||合计持有1,775,647股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|惠州亿纬科技有|||||||
||67,561,484|67,561,484|||首发承诺|已解除限售|
|限公司|||||||
|||||||在任职期间每年|
|||||||可上市流通股份|
|刘金成|9,538,064|||9,538,064|高管锁定||
|||||||为上年末持股总|
|||||||数的25%|
|||||||在任职期间每年|
|||||||可上市流通股份|
|刘建华|5,099,904|585,000||4,514,904|高管锁定||
|||||||为上年末持股总|
|||||||数的25%|
|||||||在任职期间每年|
|||||||可上市流通股份|
|袁中直|3,424,108|450,000||2,974,108|高管锁定||
|||||||为上年末持股总|
|||||||数的25%|
|||||||在任职期间每年|
|||||||可上市流通股份|
|段成|318,517|79,629||238,888|高管锁定||
|||||||为上年末持股总|
|||||||数的25%|
||||||股权激励限制性|第三次解锁：自|
|王世峰|151,875||45,000|196,875|||
||||||股票、高管锁定|授予日起48个月|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||起至授予日起60|
|||||||个月内止（授予|
|||||||日为2012年5月|
|||||||8日）；在任职期|
|||||||间每年可上市流|
|||||||通股份为上年末|
|||||||持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年|
|||||||可上市流通股份|
|唐秋英|77,100|10,275||66,825|高管锁定||
|||||||为上年末持股总|
|||||||数的25%|
|||||||在任职期间每年|
|||||||可上市流通股份|
|艾新平|26,325|6,581|29,250|48,994|高管锁定||
|||||||为上年末持股总|
|||||||数的25%|
|||||||第三次解锁：自|
|||||||授予日起48个月|
||||||股权激励限制性|起至授予日起60|
|曾文强|18,000|||18,000|||
||||||股票|个月内止（授予|
|||||||日为2012年5月|
|||||||8日）|
|||||||第三次解锁：自|
|||||||授予日起48个月|
||||||股权激励限制性|起至授予日起60|
|胡国华|6,000|||6,000|||
||||||股票|个月内止（授予|
|||||||日为2012年5月|
|||||||8日）|
|||||||第三次解锁：自|
|||||||授予日起48个月|
||||||股权激励限制性|起至授予日起60|
|李亚德|6,000|||6,000|||
||||||股票|个月内止（授予|
|||||||日为2012年5月|
|||||||8日）|
|||||||第三次解锁：自|
|||||||授予日起48个月|
||||||股权激励限制性|起至授予日起60|
|刘亮亮|6,000|||6,000|||
||||||股票|个月内止（授予|
|||||||日为2012年5月|
|||||||8日）|
|||||||第三次解锁：自|
||||||股权激励限制性||
|刘鹏程|6,000|||6,000||授予日起48个月|
||||||股票||
|||||||起至授予日起60|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||个月内止（授予|
|||||||日为2012年5月|
|||||||8日）|
|合计|86,239,377|68,692,969|74,250|17,620,658|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额降低100.00%，主要原因是：截至报告期末，银行保本理财产品全部赎回。
2、应收票据
应收票据期末余额比年初余额降低50.42%，主要原因是：由于资金需求公司贴现了部分票据，应收票据存量降低。
3、预付账款
预付账款期末余额比年初余额增长109.33%。主要原因是：为了避免原材料价格波动的风险，与供应商协商预付部分货款以锁定价格。
4、在建工程
在建工程期末余额比年初余额增长54.92%。主要原因是：高性能锂离子电池项目所采购的设备进入安装调试阶段，尚未进行最终验收。
5、开发支出
开发支出期末余额比年初余额增长52.90%。主要原因是：第一，公司高性能锂离子电池和成组系统项目研发费用资本化支出增加；第二，子公司麦克韦尔研发费用资本化支出增加。
6、其他非流动资产
其他非流动资产期末余额比年初余额增长82.40%。主要原因是：公司扩产设备采购预付款增加。
7、短期借款
短期借款期末余额比年初余额增长43.41%。主要原因是：因资金需求导致银行短期借款增加。
8、应付账款
应付款项期末余额比年初余额增长52.09%。主要原因是：公司经营规模扩大，原材料采购量增加。
9、预收款项
预收款项期末余额比年初余额增长60.62%。主要原因是：公司预收客户的货款增加。
10、其他应付款
其他应付款期末余额比年初余额降低56.22%。主要原因是：子公司麦克韦尔向股东陈志平归还借款。
11、少数股东权益
少数股东权益期末余额比年初余额增长67.82%。主要原因是：第一，子公司麦克韦尔在新三板挂牌交易，定向发行股票300万股，全部由其他原股东及新增股东参与认购；第二，子公司麦克韦尔2016年第一季度盈利增加导致少数股东权益增加。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
1、营业收入
营业收入本期金额比上年同期增长32.58%。主要原因是：第一，锂原电池业务和锂离子消费类电池业务持续稳定增长；第二，公司储能动力电池业务启动，带来营业收入的增长；第三，电子烟业务中，原有ODM业务稳定增长，同时自有品牌大烟业务快速增长。
2、营业成本
营业成本本期金额比上年同期增长30.80%，增幅小于营业收入的增幅。主要原因是：公司业务规模扩大的同时，加强技术创新和生产方式的进步，提高了整体盈利能力。
3、财务费用
财务费用本期金额比上年同期增长57.11%。主要原因是：第一，由于年初美元兑人民币汇率降低导致汇兑损失增加；第二，公司借款利息增加。
4、资产减值损失
资产减值损失本期金额比上年同期增长356.24%。主要原因是：由于公司业务增长快速，报告期末的应收账款余额与上年同期末的应收账款余额相比有所增长，导致计提的坏账准备相应增加。
5、投资收益
投资收益本期金额比上年同期增加183.58万元。主要原因是：公司以2016年2月29日作为基准日转让所持有的亿纬特来电39%的股权产生的收益。
6、营业外收入
营业外收入本期金额比上年同期增长144.88%，主要原因是：2016年收到与收益相关的政府补助。
7、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少1,556.72万元，主要原因是：第一，因营业收入增长，导致采购付款相应增加；第二，为了避免原材料价格波动的风险，与供应商协商预付部分货款以锁定价格。
（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、投资活动现金流入
投资活动现金流入本期金额比上年同期增加2.70亿元，主要原因是：赎回银行保本理财产品。
2、投资活动现金流出
投资活动现金流出本期金额比上年同期增加4.05亿元，主要原因是：第一，购买银行保本理财产品；
第二，高性能锂离子电池项目的投入和金泉新材料磷酸铁锂电池生产线的投资增加。
3、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少1.35亿元，主要原因是：高性能锂离子电池项目的投入和金泉新材料磷酸铁锂电池生产线的投资增加导致投资活动现金流出增加。
4、筹资活动现金流入
筹资活动现金流入本期金额比上年同期增加1.14亿元，主要原因是：公司向银行借款增加。
5、筹资活动现金流出
筹资活动现金流出本期金额比上年同期增加5,972.64万元，主要原因是：公司偿还银行借款增加。
6、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加5,426.98万元，主要原因是：公司向银行借款增加。
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上年同期减少206.70万元。主要原因是：年初美元兑人民币汇率降低导致汇兑损失增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
报告期内，公司实现营业收入3.86亿元，比上年同期增长33%，实现归属于上市公司股东的净利润3,765万元，比上年同期增长38%。
其中，锂原电池业务实现营业收入1.74亿元，比上年同期增长18%。主要因素是：第一、锂亚电池产品在国家电网检测中，凭借优良的品质成为少数获得再次认证的供应商之一，产品订单明显增加；第二、智能交通市场和公司产品技术逐步成熟，市场占有率和销售规模继续扩大。
锂离子电池业务实现营业收入8,136万元，比上年同期增长79%。主要因素是：第一、公司把握储能电池、动力电池的大好市场机遇，坚持以技术创新和生产方式的进步作为发展动力，开启了动力电池和储能电池业务，报告期内实现营业收入2,679万元；第二、消费类锂离子电池（电子烟、可穿戴产品、口令卡等）也呈现稳定增长的趋势，实现营业收入5,457万元。
电子烟业务实现营业收入1.31亿元，比上年同期增长87%。主要因素是：第一、公司自有品牌业务跨出了关键一步，Vaporesso品牌的大烟产品推向终端市场，获得良好口碑和市场影响，促进业务增长；第二、终端市场由于大型烟草公司的持续介入，烟草公司旗下电子烟品牌的销售份额持续增加，日趋集中的市场格局对公司现有的客户结构十分有利，持续推动了公司ODM业务的增长。
报告期内，公司继续将安全和环保管理作为生产经营的基础，实现了“安全”、“环保”双达标。
报告期内，公司继续推行“信息化、知识化、自动化、品牌和电商化”的建设，公司网站改善效果明显；公司发展的关键人才问题得到解决，公司人才结构逐步合理；报告期内，公司利用万物互联的平台推行公司产品的电商化和品牌化；继续通过自主研发和外部合作相结合的方式推动自动化建设，提高生产效率和降低生产成本，对标行业内国际领先企业，持续提升产品质量。
（二）业务展望
1、继续推进生产方式自动化和信息化，全面提高制造水平，依靠高品质产品构造竞争优势。
2、抓住新能源汽车高速发展和储能市场启动的机会，快速推进高性能锂离子电池项目建设，三元材料动力电池一期1GWh的项目和磷酸铁锂电池0.8GWh的项目力争在二季度达产；按计划推进三元材料动力电池二期和磷酸铁锂电池二期的建设。
3、把握大烟市场的机遇，加大研发和技术创新，积极开拓大烟市场的销售渠道，实现电子烟业务持续快速地增长。
4、推进锂原电池和锂离子电池在更多国防产品中应用。
5、充分利用云禧亿纬产业并购基金平台，推动形成产业内合作和完整产业链建设。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内，公司业务分类中增加了面向动力及储能市场的产品，实现营业收入2,679万元，占公司营业收入的7%，预计下一定期报告将呈现较大的增长，营业收入占比或将超过10%。
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
1、Safe-plus安全增强型锂亚硫酰氯电池项目，产品已开发成功，正在组织实现批量生产，广泛应用于智能表计等行业。
2、高性能锂离子电池项目，产品已经开发成功，并且逐步开始量产。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕2016年经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||公司承诺不||||
||||向公司《股票||||
||||期权及限制||||
||||性股票激励||||
||||计划（草案）》|2011年05月|股权激励实||
|股权激励承诺|亿纬锂能|其他承诺||||履行中|
||||中的激励对|28日|施期间||
||||象提供贷款、||||
||||贷款担保或||||
||||任何其他财||||
||||务资助。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||我司控制的||||
||||直通电源，目||||
||||前所从事的||||
||||业务与亿纬||||
||||锂能不存在||||
||||同业竞争。我||||
||||司承诺，在我||||
||||司作为直通|||履行中，目前|
|||关于同业竞|电源主要股|||惠州直通电|
|||争、关联交|东或实际控|2009年07月||源有限公司|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|亿纬科技||||长期||
|||易、资金占用|制人的前提|23日||正在办理营|
|||方面的承诺|下，直通电源|||业执照注销|
||||不与亿纬锂|||中。|
||||能经营同类||||
||||或相似业务。||||
||||我司目前没||||
||||有从事、将来||||
||||也不会从事||||
||||任何直接或||||
||||间接与亿纬||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||锂能的业务||||
|||构成竞争的||||
|||业务，亦不会||||
|||在中国境内||||
|||任何地方和||||
|||以任何形式||||
|||从事与亿纬||||
|||锂能有竞争||||
|||或构成竞争||||
|||的业务。若将||||
|||来出现的我||||
|||司控股、参股||||
|||企业所从事||||
|||的业务与亿||||
|||纬锂能有竞||||
|||争或构成竞||||
|||争的情况，我||||
|||司承诺在亿||||
|||纬锂能提出||||
|||要求时出让||||
|||我司在该等||||
|||企业中的全||||
|||部出资或股||||
|||份，并承诺在||||
|||同等条件下||||
|||给予亿纬锂||||
|||能对该等出||||
|||资或股份的||||
|||优先购买权，||||
|||并将尽最大||||
|||努力促使有||||
|||关交易的价||||
|||格在公平合||||
|||理的及与独||||
|||立第三者进||||
|||行正常商业||||
|||交易的基础||||
|||上确定。||||
|||本人与骆锦||||
||关于同业竞|红（刘金成）||||
|刘金成、骆锦|争、关联交|共同控制的|2009年07月|||
|||||长期|履行中|
|红|易、资金占用|亿纬科技目|23日|||
||方面的承诺|前所从事的||||
|||业务与亿纬||||

||
|-|
|锂能不存在|
|同业竞争。本|
|人承诺，在本|
|人作为亿纬|
|科技主要股|
|东或实际控|
|制人的前提|
|下，亿纬科技|
|今后不与亿|
|纬锂能经营|
|同类或相似|
|业务。本人目|
|前没有从事、|
|将来也不会|
|从事任何直|
|接或间接与|
|亿纬锂能的|
|业务构成竞|
|争的业务，亦|
|不会在中国|
|境内任何地|
|方和以任何|
|形式从事与|
|亿纬锂能有|
|竞争或构成|
|竞争的业务。|
|若将来出现|
|本人控股、参|
|股企业所从|
|事的业务与|
|亿纬锂能有|
|竞争或构成|
|竞争的情况，|
|本人承诺在|
|亿纬锂能提|
|出要求时出|
|让本人在该|
|等企业中的|
|全部出资或|
|股份，并承诺|
|在同等条件|
|下给予亿纬|
|锂能对该等|
|出资或股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||的优先购买||||
||||权，并将尽最||||
||||大努力促使||||
||||有关交易的||||
||||价格在公平||||
||||合理的及与||||
||||独立第三者||||
||||进行正常商||||
||||业交易的基||||
||||础上确定。||||
||||其所持本公||||
||||司股份锁定||||
||||期限届满后，||||
||||在其任职期||||
||||间每年转让||||
||||公司股份的||||
||刘金成、刘建|股份限售承|比例不超过|2009年10月|||
||||||长期|履行中|
||华|诺|所持公司股|30日|||
||||份总数的||||
||||25%，离职后||||
||||6个月内，不||||
||||转让其所持||||
||||有的本公司||||
||||股份。||||
||||公司与麦克||||
||||韦尔（以下简||||
||||称"标的公司||||
||||"）的股东于||||
||||2014年2月||||
||||28日签署了||||
||||《惠州亿纬||||
||||锂能股份有||||
||陈志平;熊少||||||
||||限公司与陈||||
||明;邱凌云;刘||||2014年2月||
|||业绩承诺及|志平、熊少|2014年02月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|平昆;赖宝生;||||28日至2016|履行中|
|||补偿安排|明、汪建良、|28日|||
||汪建良;罗春||||年12月31日||
||||邱凌云、赖宝||||
||华||||||
||||生、罗春华、||||
||||刘平昆（以下||||
||||简称"交易对||||
||||方"）关于深圳||||
||||市麦克韦尔||||
||||科技有限公||||
||||司之股权转||||
||||让协议》（以||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||下简称"股权||||
|||转让协议"）。||||
|||根据《股权转||||
|||让协议》约||||
|||定，亿纬锂能||||
|||以人民币4.39||||
|||亿元的现金||||
|||对价购买陈||||
|||志平、熊少||||
|||明、汪建良、||||
|||邱凌云、赖宝||||
|||生、罗春华、||||
|||刘平昆合计||||
|||持有的标的||||
|||公司50.1%的||||
|||股权。在《股||||
|||权转让协议》||||
|||中麦克韦尔||||
|||股东对公司||||
|||承诺如下：标||||
|||的公司年度||||
|||内每年度的||||
|||预测净利润||||
|||分别是：2014||||
|||年，预测净利||||
|||润1亿元；||||
|||2015年，预测||||
|||净利润1.15||||
|||亿元；2016||||
|||年，预测净利||||
|||润1.32亿元；||||
|||2014年-2016||||
|||年累积预测||||
|||净利润3.47||||
|||亿元。||||
|||亿纬科技、刘||||
|||金成先生、骆||||
|||锦红女士承||||
|||||2015年7月3||
|亿纬科技;刘||诺自2015年7|2015年07月|||
||其他承诺|||日至2016年1|已履行完毕|
|金成;骆锦红||月3日起六个|03日|||
|||||月3日||
|||月内不减持||||
|||所持有的亿||||
|||纬锂能股份。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他承诺|自2016年1||||
||||月14日起，||||
||||公司控股股||||
||||东承诺在半|2016年01月|2016年7月||
||亿纬科技|||||履行中|
||||年内不以各|14日|13日||
||||种形式减持||||
||||所持有的公||||
||||司股份。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|截至本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。||||||
|一步的工作计划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||58,644.43|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||19,577.98|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||43,870.95|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2016年|||||
|高性能锂离子电池||||19,577.9|43,870.|||||||
||否|60,000|60,000|||73.12%|06月30|0|0|否|否|
|项目||||8|95|||||||
||||||||日|||||
|||||19,577.9|43,870.|||||||
|承诺投资项目小计|--|60,000|60,000|||--|--|0|0|--|--|
|||||8|95|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||||19,577.9|43,870.|||||||
|合计|--|60,000|60,000|||--|--|0|0|--|--|
|||||8|95|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1766号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A 股）股票27,347,310股，发行价为每股人民币21.94元。截至2015年11月5日，本公司共募集资金60,000.00万元，扣除发行费用1,355.57万元后，募集资金净额为58,644.43万元。2015年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金20,286.61万元。该事项经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2015）第310ZA0086号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金专用账户|
|金用途及去向||
||经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1766号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主|
||承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A 股）股票27,347,310|
|募集资金使用及披||
||股，发行价为每股人民币21.94元。截至2015年11月5日，本公司共募集资金60,000.00万元，扣除|
|露中存在的问题或||
||发行费用1,355.57万元后，募集资金净额为58,644.43万元。截至2016年03月31日，累计投入43,870.95|
|其他情况||
||万元，募集资金专户余额为14,897.10万元（其中尚未使用的金额为14,773.48万元，与账户余额的差|
||额部分123.62万元为已计入募集资金专户的利息收入124.44万元和扣除手续费0.82万元。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、报告期内，公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同投资设立的产业并购基金已完成工商
注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关
于合作设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号2016-003）。
2、公司收到了总装备部军标出版发行部出版的《锂-亚硫酰氯方形电池通用规范》国家军用标准正式发行稿，该国家军用标准于2015年10月1日正式实施，公司为该国家军用标准的主导起草单位。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于公司主导起草的国家军用标准正式实施的公告》（公告编号2016-004）。
3、公司实际控制人骆锦红女士于2016年1月26日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份20万股，占公司总股本的0.05%，详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号2016-009）。
4、公司拟为子公司金泉新材料向中国银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元人民币的银行综合授信、向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请不超过2.5亿元人民币的银行综合授信提供连带责任保证，担保期限为12个月，本议案尚需经公司股东大会审议，详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号2016-021）。
5、公司控股股东惠州亿纬科技有限公司持有的公司首次公开发行前已发行的股份67,561,484股于2016年3月11日起上市流通，详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号2016-028）。
6、截至2016年3月31日，公司控股股东惠州亿纬科技有限公司累计质押其持有的本公司股份36,300,000股，占其持有公司股份总数的20.15%，占公司总股本的8.50%，均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号2016-014）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2016-030）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2016-031）和《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号2016-032）。
7、报告期内，公司以390万元的价格转让了所持有的惠州亿纬特来电新能源有限公司39%的股权，其中青岛特来电新能源有限公司受让20%的股权，青岛特分享股权投资企业（有限合伙）受让19%的股权，青岛特来电新能源有限公司放弃对青岛特分享股权投资企业（有限合伙）受让的19%股权的优先购买权。
本次股权转让后，公司对亿纬特来电的持股比例由49%变更为10%。本次股权转让的基准日为2016年2月29日，截至转让基准日，亿纬特来电实收资本为1,000万元（其中，公司实缴出资490万元），净资产为676.74万元，标的股权尚需实缴出资3,510万元，由股权受让方继续履行出资义务。本次股权转让涉及的金额在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次股权转让对公司本年业绩不产生重大影响。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经2016年2月26日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于<公司2015年度利润分配预
案>的议案》是以截至2015年12月31日公司总股本427,093,711股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利32,032,028.33元（含税）。该分配方案尚需经公司2015年度股东大会审议。
公司《2015年度利润分配预案》严格按照《公司章程》、《现金分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》中的现金分红政策执行，符合相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|361,430,113.46|469,488,880.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||35,950,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|50,324,638.84|101,504,550.95|
|应收账款|476,222,239.84|390,248,976.60|
|预付款项|26,419,474.06|12,620,681.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|22,948,549.31|20,028,027.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|266,628,036.45|233,228,826.22|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,871,433.03|16,730,879.37|
|流动资产合计|1,224,844,484.99|1,279,800,822.32|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|676,744.80||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,500,000.00|3,720,532.93|
|投资性房地产|||
|固定资产|437,490,509.44|393,603,160.95|
|在建工程|339,128,360.79|218,899,895.71|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|123,538,962.89|126,452,249.89|
|开发支出|57,957,844.30|37,905,538.65|
|商誉|314,700,059.08|314,700,059.08|
|长期待摊费用|17,438,963.43|16,489,112.04|
|递延所得税资产|4,084,712.11|3,922,222.90|
|其他非流动资产|168,654,454.07|92,462,663.71|
|非流动资产合计|1,468,170,610.91|1,208,155,435.86|
|资产总计|2,693,015,095.90|2,487,956,258.18|
|流动负债：|||
|短期借款|153,874,954.29|107,295,446.85|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|113,136,851.01|113,954,535.49|
|应付账款|316,373,833.72|208,021,897.25|
|预收款项|25,700,263.89|16,000,925.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,282,877.54|31,184,077.30|
|应交税费|15,574,234.58|15,262,716.40|

||||
|-|-|-|
|应付利息|387,443.17|411,575.71|
|应付股利|||
|其他应付款|10,306,596.27|23,540,369.54|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|30,000,000.00|32,600,000.00|
|流动负债合计|691,637,054.47|548,271,543.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|92,924,981.64|113,576,286.00|
|递延收益|46,655,526.79|45,941,776.79|
|递延所得税负债|6,521,388.69|6,521,388.69|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|146,101,897.12|166,039,451.48|
|负债合计|837,738,951.59|714,310,995.15|
|所有者权益：|||
|股本|427,058,061.00|427,058,061.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|652,981,615.53|652,981,615.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|72,848,331.36|72,848,331.36|
|一般风险准备|||
|未分配利润|593,551,569.18|555,905,064.56|
|归属于母公司所有者权益合计|1,746,439,577.07|1,708,793,072.45|
|少数股东权益|108,836,567.24|64,852,190.58|
|所有者权益合计|1,855,276,144.31|1,773,645,263.03|
|负债和所有者权益总计|2,693,015,095.90|2,487,956,258.18|

法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：曾永芳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|246,705,479.09|416,163,494.35|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||35,950,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|50,324,638.84|100,504,550.95|
|应收账款|480,876,429.57|373,708,066.78|
|预付款项|99,628,139.92|6,668,544.35|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|65,901,365.71|34,062,746.35|
|存货|111,509,022.42|107,329,808.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||3,308,747.69|
|流动资产合计|1,054,945,075.55|1,077,695,958.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|676,744.80||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|539,036,243.01|538,256,775.94|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|289,893,439.54|297,220,535.16|
|在建工程|299,107,329.92|184,903,713.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,162,303.34|82,088,556.16|
|开发支出|45,667,367.91|29,156,444.66|
|商誉|||
|长期待摊费用|6,547,916.50|6,592,685.93|
|递延所得税资产|3,662,484.25|3,499,995.04|
|其他非流动资产|49,950,875.27|79,916,675.72|
|非流动资产合计|1,314,704,704.54|1,221,635,382.10|
|资产总计|2,369,649,780.09|2,299,331,340.98|
|流动负债：|||
|短期借款|103,874,954.29|107,295,446.85|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|113,136,851.01|113,954,535.49|
|应付账款|203,775,568.49|146,665,308.45|
|预收款项|14,700,221.36|7,702,498.47|
|应付职工薪酬|7,212,736.93|13,523,125.50|
|应交税费|14,507,321.75|8,483,509.44|
|应付利息|387,443.17|411,575.71|
|应付股利|||
|其他应付款|7,582,907.67|10,853,943.49|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|流动负债合计|495,178,004.67|438,889,943.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|92,924,981.64|113,576,286.00|
|递延收益|30,469,891.38|31,156,141.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|123,394,873.02|144,732,427.38|
|负债合计|618,572,877.69|583,622,370.78|
|所有者权益：|||
|股本|427,058,061.00|427,058,061.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|652,714,645.55|652,714,645.55|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|72,848,331.36|72,848,331.36|
|未分配利润|598,455,864.49|563,087,932.29|
|所有者权益合计|1,751,076,902.40|1,715,708,970.20|
|负债和所有者权益总计|2,369,649,780.09|2,299,331,340.98|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|385,605,521.08|290,857,202.47|
|其中：营业收入|385,605,521.08|290,857,202.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|333,603,307.25|254,120,826.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|263,663,663.98|201,579,921.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,682,027.21|2,633,426.17|
|销售费用|27,290,729.29|21,426,027.17|
|管理费用|33,335,155.31|26,244,026.94|
|财务费用|4,699,671.49|2,991,416.72|
|资产减值损失|1,932,059.97|-753,991.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,835,836.51||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,838,050.34|36,736,375.57|
|加：营业外收入|2,298,517.84|938,632.85|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|888,644.37|1,084,889.10|
|其中：非流动资产处置损失|842,178.90|1,012,557.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|55,247,923.81|36,590,119.32|
|减：所得税费用|9,017,042.53|7,358,196.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,230,881.28|29,231,923.24|
|归属于母公司所有者的净利润|37,646,504.62|27,289,867.87|
|少数股东损益|8,584,376.66|1,942,055.37|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|46,230,881.28|29,231,923.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||37,646,504.62|27,289,867.87|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|8,584,376.66|1,942,055.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：曾永芳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|289,257,569.65|198,083,845.52|
|减：营业成本|205,245,357.01|136,099,838.51|
|营业税金及附加|1,422,346.34|1,770,792.79|

||||
|-|-|-|
|销售费用|19,468,945.89|14,056,005.46|
|管理费用|18,762,999.20|12,860,762.53|
|财务费用|4,280,692.36|3,499,517.02|
|资产减值损失|1,083,261.42||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,835,836.51||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,829,803.94|29,796,929.21|
|加：营业外收入|1,160,997.51|884,350.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|842,178.90|1,012,557.56|
|其中：非流动资产处置损失|842,178.90|1,012,557.56|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||41,148,622.55|29,668,721.65|
|列）|||
|减：所得税费用|5,780,690.35|3,595,557.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,367,932.20|26,073,164.13|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|35,367,932.20|26,073,164.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.07|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|369,899,143.83|303,433,702.10|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,987,510.70|5,145,492.18|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,952,085.70|48,262,290.65|
|金|||
|经营活动现金流入小计|391,838,740.23|356,841,484.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|214,869,922.82|149,541,246.93|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||108,461,961.55|85,414,966.55|
|现金|||
|支付的各项税费|30,074,184.82|27,738,509.72|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||51,916,708.14|92,063,629.29|
|金|||
|经营活动现金流出小计|405,322,777.33|354,758,352.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-13,484,037.10|2,083,132.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|979,624.64||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,128,579.71|4,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||265,950,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|270,058,204.35|4,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||171,252,835.42|18,064,668.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|27,008,390.70|4,900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||230,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|428,261,226.12|22,964,668.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-158,203,021.77|-22,960,668.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|35,400,050.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,579,507.44|12,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||16,654.61||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|125,996,212.05|12,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|44,000,000.00|573,852.01|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,300,254.61||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||14,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|60,300,254.61|573,852.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|65,695,957.44|11,426,147.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-313,301.17|1,753,706.04|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-106,304,402.60|-7,697,681.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|456,332,318.32|110,313,944.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|350,027,915.72|102,616,263.17|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|247,161,838.68|206,079,422.04|
|收到的税费返还|1,602,811.18||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,500,291.01|20,922,822.87|
|金|||
|经营活动现金流入小计|255,264,940.87|227,002,244.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|263,327,399.10|116,005,755.21|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||48,834,419.53|37,754,717.98|
|现金|||
|支付的各项税费|19,154,319.42|14,603,971.92|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||35,427,611.99|71,184,709.59|
|金|||
|经营活动现金流出小计|366,743,750.04|239,549,154.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,478,809.17|-12,546,909.79|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|979,624.64||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,128,579.71|9,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||265,950,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|270,058,204.35|9,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||63,244,298.76|6,255,725.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|27,008,390.70|4,900,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||230,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|320,252,689.46|11,155,725.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,194,485.11|-11,146,725.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,579,507.44|12,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||15,964.11||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|40,595,471.55|12,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|44,000,000.00|573,852.01|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,300,254.61||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|46,300,254.61|573,852.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,704,783.06|11,426,147.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-325,573.57|961,235.98|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-167,703,650.91|-11,306,250.98|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|403,006,932.26|61,282,137.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|235,303,281.35|49,975,886.83|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。