深圳香江控股股份有限公司
600162
目录
一、重要提示 .............................................................................................................................. 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 .............................................................................................................................. 6四、附录 ...................................................................................................................................... 0
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|-|-|
|公司负责人姓名|翟美卿|
|主管会计工作负责人姓名|谈惠明|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|陈琳|

公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年度末增|
|||本报告期末||上年度末|||
|||||||减(%)|
|总资产|13,656,072,039.15||13,310,120,921.41||2.60||
|归属于上市公司股东的净资|1,673,805,980.55||1,613,711,227.33||3.72||
|产|||||||
|归属于上市公司股东的每股|2.18||2.10||3.72||
|净资产（元/股）|||||||
|||||上年初至上年报告|||
|||年初至报告期末|||||
|||||期末||比上年同期增减(%)|
|||（1－3月）|||||
|||||（1－3月）|||
|经营活动产生的现金流量净|-56,113,589.84||105,063,511.88||-153.41||
|额|||||||
|每股经营活动产生的现金流|-0.07||0.14||-153.41||
|量净额（元/股）|||||||
|||||上年初至上年报告|||
|||年初至报告期末||||比上年同期增减(%)|
|||||期末|||
|营业收入|409,081,028.05||236,605,767.58||72.90||
|归属于上市公司股东的净利|60,094,753.23||4,175,737.04||1,339.14||
|润|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|59,266,431.03||7,088,153.94||736.13||
|非经常性损益的净利润|||||||
|加权平均净资产收益率（％）|3.6559||0.2885||3.37||
|基本每股收益（元/股）|0.0783||0.0054||不适用||
|扣除非经常性损益后的基本|0.0772||0.0092||736.13||
|每股收益(元/股)|||||||
|扣除非经常性损益后的加权|3.6055||0.4896||3.12||
|平均净资产收益率（%）|||||||

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|||本期金额|
|项目||（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-216,398.64||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、|929,520.00||
|按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易|-273,161.63||
|性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负|||
|债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|412,679.78||

||||
|-|-|-|
|所得税影响额|18,082.88||
|少数股东权益影响额（税后）|-42,400.19||
|合计||828,322.20|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||54,328||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|南方香江集团有限公司|境内非国有法人|52.98|406,115,339|0|质押 406,000,000|
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|未知|2.60|20,000,000|0|未知|
|北京日新经贸发展有限责任公司|未知|0.78|5,966,200|0|未知|
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.65|4,997,325|0|未知|
|北京浩鸿房地产开发有限公司|未知|0.52|4,020,357|0|未知|
|日信证券有限责任公司|未知|0.50|3,845,468|0|未知|
|信达证券股份有限公司|未知|0.47|3,623,000|0|未知|
|华安基金－民生银行－华安基金－天首投资结构组合 1 号资产管理计划|未知|0.45|3,480,739|0|未知|
|中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金|未知|0.40|3,060,996|0|未知|
|恒生银行有限公司－恒生中国 A 股动力基金|未知|0.34|2,597,500|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|南方香江集团有限公司||406,115,339||人民币普通股 406,115,339||
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金||20,000,000||人民币普通股 20,000,000||
|北京日新经贸发展有限责任公司||5,966,200||人民币普通股 5,966,200||
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保||4,997,325||人民币普通股 4,997,325||

||||
|-|-|-|
|证券账户|||
|北京浩鸿房地产开发有限公司|4,020,357|人民币普通股 4,020,357|
|日信证券有限责任公司|3,845,468|人民币普通股 3,845,468|
|信达证券股份有限公司|3,623,000|人民币普通股 3,623,000|
|华安基金－民生银行－华安基金－天首投资结构组合1号资产管理计划|3,480,739|人民币普通股 3,480,739|
|中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金|3,060,996|人民币普通股 3,060,996|
|恒生银行有限公司－恒生中国A股动力基金|2,597,500|人民币普通股 2,597,500|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末数||期初数||变动幅度%||说 明|
|应收账款||12,430,024.09||31,864,147.30||-60.99||本期收回售楼款及时||
|预付款项||638,329,579.96||479,434,074.33||33.14||本期预付款项的增加||
|其他应收款||294,276,705.57||224,255,665.18||31.22||本期往来款增加||
|短期借款||370,000,000.00||120,000,000.00||208.33||本期短期借款增加||
|应付票据||124,878,786.96||82,773,615.00||50.87||本期应付票据的增加||
|应付职工薪酬||25,500,449.27||40,534,209.85||-37.09||本期年度奖金已经发放||
|其他应付款||551,619,332.33||359,953,183.20||53.25||本期往来款增加||
||项目||本期数||上年同期数||变动幅度%||说 明|
|营业总收入||409,081,028.05||236,605,767.58||72.90||本期结转面积增加||
|销售费用||33,918,685.23||22,393,718.70||51.47||本期招商服务费用、广告费、佣金等增加||
|财务费用||18,299,627.87||4,263,590.30||329.21||本期部分项目已经完工，费用化利息项目增加||
|资产减值损失||-21,905.36||-1,410,971.79||-98.45||本期减值准备的转回减少||
|公允价值变动收益||-273,161.63||267,736.93||-202.03||本期基金的公允价值下降||
|投资收益||-585,327.64||33,542,609.14||-101.75||本期按权益法确认投资损失||
|营业外收入||1,486,341.96||472,556.61||214.53||本期政府补助增加||
|营业外支出||360,541.12||3,547,509.68||-89.84||本期捐赠、滞纳金等减少||
|所得税费用||7,136,934.63||460,797.35||1,448.82||本期利润增加导致所得税费用增加||

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）2014年一季度销售情况统计
2014年一季度公司共新增销售面积约3.4万平方米，销售金额约3.2亿元，结转面积约3.7万平方米，结转金额约4亿元。
（2）2013年度及2014年一季度公司出租情况统计
①2013年度出租情况统计
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|-|-|-|-|-|
|按地区|总可租面积（㎡）|总已租面积（㎡）|出租率|租金单价(元/㎡)|
|华北|64,823.66|39,785.05|61%|18.50|
|华东|8,116.43|4,658.19|57%|21.28|
|华中|324,279.70|295,818.11|91%|26.89|
|东北|40,389.06|18,870.20|47%|14.12|
|西南|38,082.00|25,992.00|68%|44.92|
|华南|36,131.74|27,734.66|77%|27.68|
|合计|511,822.59|412,858.21|81%|26.62|

②2014年一季度出租情况统计
2014年一季度总计可出租面积约51万平米，已出租面积约41万平米，出租率约80.72%，租金单价平均约28.83元/平方米。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
深圳香江控股股份有限公司法定代表人:翟美卿2014年4月26日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动资产：|||||
|货币资金|1,876,533,689.80||1,709,827,293.90||
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|8,190,305.13||8,463,466.76||
|应收票据|||||
|应收账款|12,430,024.09||31,864,147.30||
|预付款项|638,329,579.96||479,434,074.33||
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|应收利息|||||
|应收股利|||||
|其他应收款|294,276,705.57||224,255,665.18||
|买入返售金融资产|||||
|存货|8,375,458,555.82||8,427,591,504.62||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|420,872,385.00||379,662,676.79||
|流动资产合计|11,626,091,245.37||11,261,098,828.88||
|非流动资产：|||||
|发放委托贷款及垫款|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|30,834,222.74||31,419,550.39||
|投资性房地产|866,479,753.55||873,989,658.16||
|固定资产|566,998,406.20||574,784,598.72||
|在建工程|222,228,254.22||223,642,943.79||
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|115,456,138.06||116,276,933.21||
|开发支出|||||
|商誉|||||
|长期待摊费用|1,330,877.44||1,495,415.45||
|递延所得税资产|225,562,005.31||226,321,856.54||
|其他非流动资产|1,091,136.26||1,091,136.27||
|非流动资产合计|2,029,980,793.78||2,049,022,092.53||
|资产总计|13,656,072,039.15||13,310,120,921.41||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动负债：|||||
|短期借款|370,000,000.00||120,000,000.00||
|向中央银行借款|||||
|吸收存款及同业存放|||||
|拆入资金|||||
|交易性金融负债|||||
|应付票据|124,878,786.96||82,773,615.00||
|应付账款|1,586,444,656.98||1,984,019,660.87||
|预收款项|4,776,099,770.64||4,617,613,582.52||
|卖出回购金融资产款|||||
|应付手续费及佣金|||||
|应付职工薪酬|25,500,449.27||40,534,209.85||
|应交税费|374,138,667.69||438,183,620.49||
|应付利息|403,353.67||412,578.68||
|应付股利|||23,500,000.00||
|其他应付款|551,619,332.33||359,953,183.20||
|应付分保账款|||||
|保险合同准备金|||||
|代理买卖证券款|||||
|代理承销证券款|||||
|一年内到期的非流动负债|779,021,013.24||986,923,417.72||
|其他流动负债|560,805,689.75||480,396,928.82||
|流动负债合计|9,148,911,720.53||9,134,310,797.15||
|非流动负债：|||||
|长期借款|2,229,498,740.24||1,969,020,687.77||
|应付债券|||||
|长期应付款|||||
|专项应付款|||||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|702,735.00||702,735.00||
|其他非流动负债|20,842,787.92||20,842,787.92||
|非流动负债合计|2,251,044,263.16||1,990,566,210.69||
|负债合计|11,399,955,983.69||11,124,877,007.84||
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|767,812,619.00||767,812,619.00||
|资本公积|21,952,960.68||21,952,960.69||
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|105,550,829.14||105,550,829.14||
|一般风险准备|||||
|未分配利润|778,489,571.73||718,394,818.50||
|外币报表折算差额|||||
|归属于母公司所有者权益合计|1,673,805,980.55||1,613,711,227.33||
|少数股东权益|582,310,074.91||571,532,686.24||
|所有者权益合计|2,256,116,055.46||2,185,243,913.57||
|负债和所有者权益总计|13,656,072,039.15||13,310,120,921.41||

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||期末余额||年初余额|
|流动资产：||||||||
||货币资金|||73,885,716.62||33,743,790.24||
||交易性金融资产|||||||
||应收票据|||||||
||应收账款|||||||
||预付款项|||10,396,300.00||10,126,000.00||
||应收利息|||110,632,775.15||98,490,291.67||
||应收股利|||46,039,548.67||46,039,548.67||
||其他应收款|||1,426,446,442.68||1,523,255,601.28||
||存货|||127,799,694.00||127,799,694.00||
||一年内到期的非流动资产|||||||
||其他流动资产|||||||
|||流动资产合计||1,795,200,477.12||1,839,454,925.86||
|非流动资产：||||||||
||可供出售金融资产|||||||
||持有至到期投资|||||||
||长期应收款|||||||
||长期股权投资|||1,643,794,834.93||1,628,894,834.93||
||投资性房地产|||||||
||固定资产|||1,799,661.29||1,974,519.40||
||在建工程|||||||
||工程物资|||||||
||固定资产清理|||||||
||生产性生物资产|||||||
||油气资产|||||||
||无形资产|||4,616,746.14||4,934,092.75||
||开发支出|||||||
||商誉|||||||
||长期待摊费用|||224,743.84||269,694.73||
||递延所得税资产|||||||
||其他非流动资产|||780,954,500.00||610,954,500.00||
|||非流动资产合计||2,431,390,486.20||2,247,027,641.81||
||||资产总计|4,226,590,963.32||4,086,482,567.67||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动负债：|||||
|短期借款|250,000,000.00||||
|交易性金融负债|||||
|应付票据|||||
|应付账款|44,950.00||44,950.00||
|预收款项|||||
|应付职工薪酬|12,226,078.85||14,856,950.00||
|应交税费|223,054.33||226,164.64||
|应付利息|||||
|应付股利|||||
|其他应付款|2,229,345,776.27||2,259,024,910.79||
|一年内到期的非流动负债|469,313,735.13||467,013,326.14||
|其他流动负债|||||
|流动负债合计|2,961,153,594.58||2,741,166,301.57||
|非流动负债：|||||
|长期借款|20,290,370.67||94,023,792.78||
|应付债券|||||
|长期应付款|||||
|专项应付款|||||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|||||
|其他非流动负债|||||
|非流动负债合计|20,290,370.67||94,023,792.78||
|负债合计|2,981,443,965.25||2,835,190,094.35||
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|767,812,619.00||767,812,619.00||
|资本公积|216,332,361.25||216,332,361.25||
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|58,111,382.62||58,111,382.62||
|一般风险准备|||||
|未分配利润|202,890,635.20||209,036,110.45||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,245,146,998.07||1,251,292,473.32||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,226,590,963.32||4,086,482,567.67||

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、营业总收入|409,081,028.05||236,605,767.58||
|其中：营业收入|409,081,028.05||236,605,767.58||
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|337,394,805.23||254,397,648.71||
|其中：营业成本|194,511,949.73||158,657,953.07||
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金|||||
|保单红利支出净额|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|49,562,655.55||19,717,552.51||
|销售费用|33,918,685.23||22,393,718.70||
|管理费用|41,123,792.21||50,775,805.92||
|财务费用|18,299,627.87||4,263,590.30||
|资产减值损失|-21,905.36||-1,410,971.79||
|加：公允价值变动收益（损失|-273,161.63||267,736.93||
|投资收益（损失以“－”号以“－”号填列）|-585,327.64||33,542,609.14||
|其中：对联营企业和合营填列）|||-1,212.00||
|汇兑收益（损失以“－”号企业的投资收益|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填填列）|70,827,733.55||16,018,464.94||
|列） 加：营业外收入|1,486,341.96||472,556.61||
|减：营业外支出|360,541.12||3,547,509.68||
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|71,953,534.39||12,943,511.87||
|号填列减）：所 得税费用|7,136,934.63||460,797.35||
|五、净利润（净亏损以“－”号填|64,816,599.76||12,482,714.52||
|列） 归属于母公司所有者的净利|60,094,753.23||4,175,737.04||
|少数股东损益润|4,721,846.53||8,306,977.48||
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.0783||0.0054||
|（二）稀释每股收益|||||
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|64,816,599.76||12,482,714.52||
|归属于母公司所有者的综合|60,094,753.23||4,175,737.04||
|归属于少数股东的综合收益|4,721,846.53||8,306,977.48||

法定代表人：翟美卿主管会计工作负责人：谈惠明会计机构负责人：陈琳
总额
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、营业收入|||||
|减：营业成本|||||
|营业税金及附加|||||
|销售费用|||||
|管理费用|7,078,801.60||14,143,036.28||
|财务费用|11,962,395.25||14,225,528.36||
|资产减值损失|-1,390.92||||
|加：公允价值变动收益（损失|||||
|以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”|12,923,556.28||28,327,695.40||
|号填列）|||||
|其中：对联营企业和合|||||
|营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|-6,116,249.65||-40,869.24||
|列）|||||
|加：营业外收入|||||
|减：营业外支出|29,225.60||||
|其中：非流动资产处置损|||||
|失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|-6,145,475.25||-40,869.24||
|号填列）|||||
|减：所得税费用|||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填|-6,145,475.25||-40,869.24||
|列）|||||
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|||||
|（二）稀释每股收益|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|-6,145,475.25||-40,869.24||

法定代表人：翟美卿主管会计工作负责人：谈惠明会计机构负责人：陈琳
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|575,271,963.88||1,086,114,619.65||
|客户存款和同业存放款项净增加额|||||
|向中央银行借款净增加额|||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||||
|收到原保险合同保费取得的现金|||||
|收到再保险业务现金净额|||||
|保户储金及投资款净增加额|||||
|处置交易性金融资产净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||||
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
|收到的税费返还|||10,000.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|320,082,926.03||279,258,851.78||
|经营活动现金流入小计|895,354,889.91||1,365,383,471.43||
|购买商品、接受劳务支付的现金|472,431,670.48||694,488,704.00||
|客户贷款及垫款净增加额|||||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||||
|支付保单红利的现金|||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|44,315,771.84||47,358,249.47||
|支付的各项税费|76,112,299.88||188,933,735.72||
|支付其他与经营活动有关的现金|358,608,737.55||329,539,270.36||
|经营活动现金流出小计|951,468,479.75||1,260,319,959.55||
|经营活动产生的现金流量净额|-56,113,589.84||105,063,511.88||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|||||
|取得投资收益收到的现金|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|72,400.00||110,405.00||
|现金净额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流入小计|72,400.00||110,405.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|3,003,484.80||441,621.40||
|现金|||||
|投资支付的现金|||||
|质押贷款净增加额|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|3,003,484.80||441,621.40||
|投资活动产生的现金流量净额|-2,931,084.80||-331,216.40||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|6,000,000.00||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|673,000,000.00||533,557,847.00||
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||322,636.27||
|筹资活动现金流入小计|679,000,000.00||533,880,483.27||
|偿还债务支付的现金|369,300,875.63||94,291,194.12||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|83,428,107.13||87,307,496.04||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|23,500,000.00||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|519,946.70||1,044,570.61||
|筹资活动现金流出小计|453,248,929.46||182,643,260.77||
|筹资活动产生的现金流量净额|225,751,070.54||351,237,222.50||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|166,706,395.90||455,969,517.98||
|加：期初现金及现金等价物余额|1,641,589,122.49||2,386,786,954.99||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,808,295,518.39||2,842,756,472.97||

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||||
|收到的税费返还|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|710,075,822.11||445,016,145.93||
|经营活动现金流入小计|710,075,822.11||445,016,145.93||
|购买商品、接受劳务支付的现金|||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,158,029.06||10,904,696.70||
|支付的各项税费|1,026.51||588,917.33||
|支付其他与经营活动有关的现金|812,838,346.03||418,804,083.41||
|经营活动现金流出小计|820,997,401.60||430,297,697.44||
|经营活动产生的现金流量净额|-110,921,579.49||14,718,448.49||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|||10,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|400.00||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流入小计|400.00||10,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||||
|投资支付的现金|14,900,000.00||10,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|14,900,000.00||10,000,000.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-14,899,600.00||0.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|250,000,000.00||1,757,847.00||
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流入小计|250,000,000.00||1,757,847.00||
|偿还债务支付的现金|71,433,013.12||11,791,194.12||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,094,541.01||14,374,284.72||
|支付其他与筹资活动有关的现金|509,340.00||||
|筹资活动现金流出小计|84,036,894.13||26,165,478.84||
|筹资活动产生的现金流量净额|165,963,105.87||-24,407,631.84||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|40,141,926.38||-9,689,183.35||
|加：期初现金及现金等价物余额|33,743,790.24||54,496,404.37||
|六、期末现金及现金等价物余额|73,885,716.62||44,807,221.02||

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳