证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-064宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：闲置的募集资金不超过3亿元（余额不超过上述额度及决议有效期内可以滚动使用）
现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起至2019年5月14日。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，现将相关事项公告如下：根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，将公司募集资金现金管理3亿元额度的使用期限延长至2019年5月14日，在余额不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 55,000,000股，发行价格为 21.30元/股，募集资金总额为 1,171,500,000.00元，扣除承销费 67,290,000.00元，实际收到募集资金金额为 1,104,210,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 3日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用与项目进展情况
截至2018年9月30日，公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|序号|投资项目|募集资金拟投资额|已累计投资金额|募集资金余额|已投入金额占比|
|1|营销网络建设项目|57,904.70|41,502.18|16,978.87|72%|
|2|太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目|35,000.00|35,000.00|27.67|100%|
|3|信息化系统建设项目|15,158.00|4,647.06|10,929.14|31%|
|合计||108,062.70|81,149.24|27,935.68|75%|

注：募集资金余额中包括募集资金账户未到期理财产品余额、理财收入和利息收入，并扣除已支付上市发行费用和银行手续费等。
二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，增加募集资金的现金管理额度1亿元，增加后公司的募集资金现金管理额度共有3亿元，均用于投资保本型理财产品。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
截止2018年9月30日，公司以闲置募集资金委托理财的余额26,163.00万元，具体情况如下：
单位：万元
年化收益公司名称 银行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期率（%）
中国建设银行股份有限公司宁
2,363.00 2018-5-8起可实时赎回 3.3
公司 乾元-周周利开放式保本理财产品保本浮动收益型
波海曙支行
中国建设银行股份有限公司宁建设银行“乾元周周利”保本理财
6,000.00 2018-6-20起可实时赎回 3.6公司 保本浮动收益型
波海曙支行 产品（实时赎回）
中国银行股份有限公司宁波市中银保本型期定型（92天）理财产
11,000.00 2018-7-18至2018-10-18 3.0公司 保本浮动收益型
海曙支行 品
中国建设银行股份有限公司宁建设银行“乾元周周利”保本理财
2,000.00 2018-8-1起可实时赎回 3.3公司 保本浮动收益型
波海曙支行 产品（实时赎回）
中国银行股份有限公司宁波市中银保本型期定型（94天）理财产
4,800.00 2018-8-31至2018-12-3 3.2公司 保本浮动收益型
海曙支行 品
合计 26,163.00
三、本次延长闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况
1、投资目的：为充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。
2、投资额度：闲置募集资金现金管理额度人民币3亿元。
3、延长后的投资额度有效期
在上述总投资额度下，进行募集资金现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年5月14日。
4、投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。
5、资金来源
公司闲置的部分募集资金。
四、风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会、股东大会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买保本型短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 3亿元的闲置募集资金，适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接
或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意本次延长闲置募集资金进行现金管理期限事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目或损害股东利益特别是中小股东利益等情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次延长闲置募集资金进行现金管理的期限。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次延长闲置募集资金进行现金管理期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求。公司通过上述事项能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。保荐机构同意公司本次延长闲置募集资金进行现金管理期限事项。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2018年10月27日