股票代码：A股 600517
上海置信电气股份有限公司
置信电气 2014半年报
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会会议。
本公司半年度财务报告未经审计。
公司负责人奚国富先生、主管会计工作负责人张纯女士及会计机构负责人章谨慎先生声明并保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经公司第五届董事会第十一次会议审议，2014年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
目录
1~1 重要提示
3~3 释义
4~5 公司简介
6~7 会计数据和财务指标摘要
8~12 董事会报告
13~20 重要事项
21~23 股份变动及股东情况
24~24 优先股相关情况
25~25 董事、监事、高级管理人员情况
26~102 财务报告
103~103 备查文件目录
释义除非另有说明，以下简称在本报告中具有如下含义：
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|-|-|-|
|名称|指|释义|

本公司、公司、置信
指上海置信电气股份有限公司，股票代码：600517
电气
国网电科院 指国网电力科学研究院，系国家电网之全资企业
置信集团 指上海置信（集团）有限公司
国家电网 指国家电网公司
南方电网 指中国南方电网有限责任公司
上海联能 指上海联能置信非晶合金变压器有限公司
福建和盛 指福建和盛置信非晶合金变压器有限公司
山东爱普 指山东爱普置信非晶合金变压器有限公司
山西晋能 指山西晋能置信电气有限公司
河南龙源 指河南龙源置信非晶合金变压器有限公司
帕威尔电气 指江苏南瑞帕威尔电气有限公司
重庆亚东亚 指重庆市亚东亚集团变压器有限公司
宏源电气 指江苏宏源电气有限责任公司
置信非晶 指上海置信电气非晶有限公司
日港置信 指上海日港置信非晶体金属有限公司
置信节能 指上海置信节能环保有限公司
置信碳资产 指上海置信碳资产管理有限公司
置信电建 指上海置信电力建设有限公司
重庆博瑞 指重庆博瑞变压器有限公司
国电南瑞 指国电南瑞科技股份有限公司
武汉南瑞 指武汉南瑞有限责任公司
安泰南瑞 指安泰南瑞非晶科技有限责任公司
浙电节能 指国网浙江浙电节能服务有限公司
许继变压器 指许继变压器有限公司
福州天宇 指福州天宇电气股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 上海置信电气股份有限公司
公司的中文名称简称 置信电气
公司的外文名称 SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC(cid:127)CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 ZXDQ
公司的法定代表人 奚国富
二、联系人和联系方式
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|董事会秘书|证券事务代表|

姓名 牛希红 仲华
联系地址上海市天山西路588号 上海市天山西路588号
电话 86-21-52311588 86-21-52311588
传真 86-21-52311580 86-21-52311580
电子信箱600517@zhixindianqi.com 600517@zhixindianqi.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 上海市虹桥路2239号
公司注册地址的邮政编码 200336
公司办公地址 上海市天山西路588号
公司办公地址的邮政编码 200335
公司网址 http://www.zhixindianqi.com
电子信箱 600517@zhixindianqi.com
报告期内公司办公地址变更，详情请查询
报告期内变更情况查询索引 2014年 5月 10日披露在上海证券交易所网
站的《置信电气关于办公地址变更的公告》。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载半年度报告的中国证监会 http://www.sse.com.cn
指定网站的网址
公司半年度报告备置地点 上海市天山西路588号
报告期内公司半年度报告备置地点变更，详
情请查询 2014年 5月 10日披露在上海证券
报告期内变更情况查询索引
交易所网站的《置信电气关于办公地址变更
的公告》。
五、公司股票简况
股票种类 A股
公司股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 置信电气
股票代码 600517
公司简介六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标摘要
（一）主要会计数据
单位：人民币元
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||||本期比上年同期|
|项目|本报告期|上年同期||
||||增减（%）|
||1,508,403,080.38|||
||96,553,177.00|||
||94,833,851.49|||
||-452,875,381.14|||
||||本期末比上年度|
|项目|2013.6.30|2012.12.31||
||||期末增减（%）|
|归属于上市公司股东的净资产|2,111,555,274.79|||
|总资产|4,726,051,089.86|||

（二）主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||||本期比上年同期增|
|项目|本报告期|上年同期||
||||减（%）|
||0.078|||
||0.078|||
||0.076|||
||4.46|||
||4.38|||

公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、报告期营业收入比上年同期增加34.40%，其主要原因是：
报告期主要产品变压器及集成变电站销量比去年大幅增加，其中变压器营业收入比上年同期增加36.39%；集成变电站营业收入比上年同期增加74.66%。
2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加60.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加74.69%，其主要原因是：
（1）报告期主要产品营业收入增加；
（2）报告期综合毛利率比上年同期增加1.82个百分点，其中变压器销售毛利率比上年同期增加 2.29个百分点。
3、报告期经营活动产生的现金流量净额为-4.53亿元，主要原因为：
（1）主材采购支出。
会计数据和财务指标摘要（2）去年四季度销售增加，使得 1月税费支出增加。
二、报告期内非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
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|非经营性损益项目|本报告期|

非流动资产处置损益 -9,780.29计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,560,575.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,904.08少数股东权益影响额 -339,900.51所得税影响额 -525,473.755合计 1,719,325.51
一、董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析
报告期内，新一任政府把握发展主动权，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，坚持向改革创新要动力，向结构调整要助力，着力发挥市场作用，更加注重定向调控，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级稳中有升。从当前总体情况来看，宏观经济形势错综复杂，传统产业调整带来的冲击还将持续。
报告期内，公司围绕“一体两翼”发展战略，紧扣科技攻关、管理提升、业务发展的工作主线，取得积极成效：
公司开展战略规划编制与内部对标，加强经营分析与信息共享，优化运营管控与治理机制，优化企业管理体系，经营效率持续提升。
公司加大基础技术研究、推动老产品工艺改进与新产品研发，科技攻关取得突破。促进科技项目管控与成果转化，开展技术交流合作，完成 4项高新技术转化及1项上海市青年科技启明星项目。专利受理 45项，其中发明专利 13项。
公司整合营销资源，拓展多渠道客户关系，传统市场维持较高份额，业务稳步增长。强化市场开发和新产品推广，为丰富产品线，实施配网一体化解决方案打下基础。
公司开拓新兴业务，置信碳资产“置信碳指数”成为国内首个反映碳交易市场总体走势的统计指数，置信节能、置信电建的各项业务都在有序推进。
公司严控安全质量，推进精益生产，完善质量监督管理体系，消除质量隐患。
实行物资集中采购，降低产品成本。加快生产基地建设，推进青浦二期、天津项目等工程，为优化产能结构打下基础。
报告期内，公司实现营业收入150,840.31万元，比去年同期增长34.40%；归属于上市公司所有者的净利润 9,655.32万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,483.39万元，比上一年同期增长74.69%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|

营业收入 1,508,403,080.38 1,122,363,376.82 34.40
营业成本 1,190,053,284.04 905,804,901.99 31.38
销售费用 56,750,364.29 42,630,582.13 33.12
管理费用 89,122,074.33 80,950,377.10 10.09
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|

财务费用 16,882,111.67 4,841,491.24 248.70
经营活动产生的现金流量净额 -452,875,381.14 -343,406,441.70 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -18,615,682.73 235,320,502.41 -107.91
筹资活动产生的现金流量净额 191,901,922.65 -10,856,475.65 不适用
研发支出 25,665,146.57 15,159,921.94 69.30
（1）同比变动原因分析
营业收入：增加主要为本期主要产品销量增加所致。
营业成本：增加主要为营业收入增加使得成本增加所致。
销售费用：增加主要为本期运输费、招标费增加所致。
管理费用：增加主要为工资费、研发费增加所致。
财务费用：增加主要为本期借款增加使得利息费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额：减少主要为原材料采购预投、缴纳税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额：减少主要为上年同期合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚期初货币资金。
筹资活动产生的现金流量净额：增加主要为银行借款取得的现金增加所致。
研发支出：增加主要为研发项目增加使得投入增加所致。
（2）利润构成或利润来源变动分析
报告期内由于主要产品的营业收入增加，使得归属于母公司的净利润大幅增加。
（3）经营计划进展说明
公司在 2013年度报告中披露公司 2014年计划新签合同额 70亿元，实现销售收入 50亿元，完成归属于母公司的净利润 4.3亿元。实际 2014年上半年公司实现营业收入150,840.31万元，实现归属于上市公司所有者的净利润 9,655.32万元。
（二）按照行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业情况
单位：人民币元
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|||||营业收入|营业成本||
|||||||毛利率比上年|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|比上年增|比上年增||
|||||||增减（%）|
|||||减（%）|减（%）||

制造业 1,475,273,916.62 1,164,049,798.87 21.10 34.14 28.79 增加3.28个百分点
节能环保
9,034,625.06 7,271,794.87 19.51 不适用 不适用 不适用
服务业
合计 1,484,308,541.68 1,171,321,593.74 21.09 34.97 29.59 增加3.27个百分点
2、主营业务分产品情况
单位：人民币元
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|||||营业收入|营业成本||
|||||||毛利率比上年|
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|比上年增|比上年增||
|||||||增减（%）|
|||||减（%）|减（%）||

非晶变 650,775,747.40 493,365,205.41 24.19 41.14 36.58 增加2.54个百分点硅钢变 286,005,993.95 223,311,995.99 21.92 26.70 24.13 增加1.61个百分点非晶铁心 53,220,556.64 44,668,594.35 16.07 376.21 345.07 增加5.87个百分点集成变电
396,343,017.87 315,927,923.23 20.29 74.66 71.20 增加1.61个百分点站
电力变 33,594,425.00 33,594,425.00 - -67.65 -67.65% 不适用节能环保 9,034,625.06 7,271,794.87 19.51 不适用 不适用 不适用其他 55,334,175.76 53,181,654.89 3.89 -22.06 -17.25 减少5.58个百分点合计 1,484,308,541.68 1,171,321,593.74 21.09 34.97 29.59 增加3.27个百分点3、主营业务分地区情况
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|分地区|营业收入(元)|营业收入比上年增减（%）|

华东 1,142,115,591.50 42.61华北 106,228,505.68 320.77华中 57,825,920.26 57.37华南 62,432,000.96 3.72东北 268,316.24 -89.70西南 78,826,864.01 -42.05西北 32,099,215.47 -10.09海外 4,512,127.56 89.52合计 1,484,308,541.68 34.97（三）核心竞争力分析
报告期内，公司产品涵盖7个大类，46个品种和185个系列。公司加快新产品发布和科技成果转化，“三相油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器”通过第三方含短路承受能力在内的全套试验。
截至本报告披露日，“三相油浸式非晶合金立体卷铁心配电变压器”已通过由中国电机工程学会组织的产品鉴定，详情请查询2014年 8月19日公司在上海证券交易所网站上披露的《置信电气关于股票复牌的提示性公告》。
报告期内，经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司下属全资子
公司置信节能与浙电节能签订《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》。双方围
绕“减能增效、减耗增效”为目标，依托公司自身技术、资金优势及浙电节能市场渠道、企业品牌优势，合作开拓浙江绿色照明节能、建筑和工业节能、可再生能源等领域的业务。
公司开拓新兴业务，加快节能、运维产业布局，置信碳资产“置信碳指数”成为国内首个反映碳交易市场总体走势的统计指数，置信节能、置信电建的各项业务都在有序推进，提升了公司的核心竞争力。
（四）投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：人民币万元
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||||本年度已使|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额||
|募集|募集方式|募集资金总额||||尚未使用募集资金|
||||用募集资金||||
|年份||||||用途及去向|
||||总额||||

4,000万以往来款方式拨入上海非晶二期工程，余 1,653.45 2007增发 30,592.77 768.67 25,234.02 5,358.75
万元未使用，剩余存放于公司募集资金专户
/ 30,592.77 768.67 25,234.02 5,358.75 /
公司于 2007年通过公开增发募集资金 30,592.77万元，已累计使用 25,234.02万元，其中本年度已使用 768.67万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更原|
||||||||||未达到||
|||募集资金拟投入金额|募集资金|是否符||||是否符||因及募|
|承诺项|是否变更项目||||项目进|预计|产生收益||计划进||
||||实际投入|合计划||||合预计||集资金|
|目名称|||||度|收益|情况||度和收||
||||金额|进度||||收益||变更程|
||||||||||益说明||
|||||||||||序说明|

非晶变
环保节
否 30,000 25,234.02 是 84.11% - 2,148.76 - - -能产品
项目
合计 / 30,000 25,234.02 / / 2,148.76 / / /注：本次募集资金的承诺项目情况可查阅 2014年 4月 4日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
2、主要子公司、参股公司分析
单位：人民币万元
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|公司名称|主要产品|总资产|净资产|净利润|占本年合并|

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|-|
|净利润（%）|

日港置信 非晶铁心 44,300.46 21,506.98 4,952.33 46.19帕威尔电气 非晶配变、硅钢配变、集成变电站 154,714.88 49,795.31 4,185.52 39.04宏源电气 非晶配变、硅钢配变 68,728.95 25,477.09 3,606.15 33.63置信非晶 非晶配变 75,652.18 32,259.68 2,149.28 20.04二、利润分配或资本公积转增预案
（一）报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司 2013年度股东大会审议通过的《公司 2013年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》，公司以 2013年末公司总股本数691,401,272股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 553,121,018股；同时向全体股东每10股派发现金红利 1.5元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 1.425元，共计派发103,710,190.8元。公司已于 2014年6月20日在上海证券交易所发布《置信电气2013年度利润分配及转增股本实施公告》，股权登记日2014年6月25日，现金红利发放日 2014年 6月 26日，新增无限售条件流通股份上市日 2014年 6月27日，2013年度利润分配方案已实施完毕。
（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经公司第五届董事会第十一次会议审议，2014年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。
二、破产重整相关事项
报告期内公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
报告期内公司无资产交易、企业合并事项。
四、股权激励情况及其影响
报告期内公司无股权激励情况。
五、重大关联交易
（一）与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
单位：人民币元
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|||||||占同类交|关联交易|
|关联交易方|关联关系|交易类型|交易内容|定价原则|金额|||
|||||||易比例|结算方式|

上海置信(集团)有 租赁厂房
第二大股东 接受劳务 市场价 5,179,002.00 54.90% 货币资金限公司 及办公楼
国家电网之子公司 受实际控制人控制 接受劳务租赁办公楼 市场价 139,968.00 1.48% 货币资金国家电网之子公司 受实际控制人控制 提供劳务 租赁收入 市场价 1,222,261.08 72.40% 货币资金国家电网之子公司 受实际控制人控制 销售商品 产品销售 市场价 1,194,337,687.35 79.18% 货币资金国网电科院 第一大股东 销售商品 产品销售 市场价 3,493,318.26 0.23% 货币资金国网电科院武汉南 控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 586,920.51 0.04% 货币资金瑞有限责任公司
南京南瑞集团公司 控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 169,230.77 0.01% 货币资金无锡市恒驰电力发 控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 214,828.21 0.01% 货币资金展有限公司
国电南瑞科技股份 控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 413,660.68 0.03% 货币资金有限公司
无锡市益能电力电 控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 4,376,068.32 0.29% 货币资金器有限公司
江苏南瑞淮胜电缆 控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 4,103,671.19 0.27% 货币资金有限公司
江苏南瑞银龙电缆 控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 8,745,320.00 0.58% 货币资金
有限公司
南瑞（福建）电力勘控股股东之子公司 销售商品 产品销售 市场价 121,025.64 0.01% 货币资金
重要事项
测设计有限公司
南京南瑞集团公司 控股股东之子公司 提供劳务 技术开发 市场价 21,632,264.07 100.00% 货币资金重庆博瑞变压器有 控股股东之子公司 采购商品 产品采购 市场价 33,594,425.00 2.82% 货币资金限公司
安泰南瑞非晶科技 控股股东之子公司 采购商品 产品采购 市场价 4,555,621.85 0.38% 货币资金有限责任公司
国电南瑞科技股份 控股股东之子公司 采购商品 产品采购 市场价 596,153.85 0.05% 货币资金有限公司
南京南瑞集团公司 控股股东之子公司 采购商品 产品采购 市场价 571,333.48 0.05% 货币资金南京南瑞继保工程 控股股东之子公司 采购商品 产品采购 市场价 1,241,880.34 0.10% 货币资金技术有限公司
安徽继远电网技术 控股股东之子公司 采购商品 产品采购 市场价 153,846.15 0.01% 货币资金有限责任公司
国电南瑞南京控制 控股股东之子公司 采购商品 产品采购 市场价 12,820.51 0.00% 货币资金系统有限公司
国家电网之子公司 受实际控制人控制 接受劳务 电费 市场价 7,656,796.73 100.00% 货币资金依据《关联交易框架协议》，公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务，并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主（即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格），如无市场价则为推定价格。公司向国网电科院及所属公司、国家电网公司及所属公司销售商品及关联交易额度已经2013年度股东大会审议批准。
报告期公司向国网电科院及所属公司销售商品合同额4,855万元，采购商品合同额4,765万元，向国家电网公司及所属公司销售商品合同额139,738万元,采购商品合同额896万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。
（二）共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司与安泰南瑞签订合资协议
书，共同出资9,000万元人民币成立合资公司，公司持股51%，安泰南瑞持股49%。
经营范围：（非晶铁心、配电变压器、输配电工具及材料）生产销售、科技咨询、技术开发转让。（以工商注册登记为准）。详情请查询2014年6月28日公司在上海证券交易所网站披露的《置信电气关联交易公告》。
重要事项六、重大合同及履行情况
（一）担保情况
单位：人民币万元
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
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|公司对控股子公司的担保情况|

报告期内对子公司担保发生额合计 100,000.00报告期末对子公司担保余额合计（B） 975.00
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|公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）|

担保总额（A+B） 975.00担保总额占公司净资产的比例(%) 0.46其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0上述三项担保金额合计（C+D+E） 0七、承诺事项的履行情况
（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、国网电科院关于解决同业竞争的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
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|-|-|
|承诺类型|解决同业竞争|

承诺方 国网电科院
1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易后置信电气存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务；
2、如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网承诺内容 电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限 2012年3月18日
是否有履行期限 无
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说不适用
重要事项
明未完成履行的具体
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
2、国网电科院关于解决关联交易的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
|||
|-|-|
|承诺类型|解决关联交易|

承诺方 国网电科院
1、本次交易完成后，国网电科院及国网电科院的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易；
2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务；
承诺内容
3、国网电科院将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国网电科院事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；
4、国网电科院及国网电科院的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
承诺时间及期限 2012年3月18日
是否有履行期限 无
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说
明未完成履行的具体不适用
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
3、国网电科院关于股份限售的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
|||
|-|-|
|承诺类型|股份限售|

承诺方 国网电科院
保证本次以资产认购而取得的置信电气的股份，自股份发行结束承诺内容 之日起36个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
承诺时间及期限 2012年3月18日，自股份发行结束之日起36个月内。
是否有履行期限 是
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说
明未完成履行的具体不适用
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
重要事项4、国网电科院关于盈利预测及补偿的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
|||
|-|-|
|承诺类型|盈利预测及补偿|

承诺方 国网电科院
国网电科院承诺标的资产 2012年应实现归属于母公司的净利润为 11,469.28万元，2013年应实现归属于母公司的净利润为承诺内容 14,049.67万元，2014年应实现归属于母公司的净利润为 13,103.29万元，国网电科院承诺实际实现数低于上述盈利预测数的差额，向上市公司以现金方式补足。
承诺时间及期限 3年（2012年、2013年、2014年）
是否有履行期限 是
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说
明未完成履行的具体不适用
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
5、国网电科院关于本次交易所涉租赁物业的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
|||
|-|-|
|承诺类型|其他（本次交易所涉租赁物业）|

承诺方 国网电科院
就本次交易中标的资产所涉及的部分目标公司所承租的物业无相关权属证书之事项声明以及承诺如下：
1、截止到目前为止，上述情形所涉及的目标公司均正常使用其所租赁物业，相关租赁物业存在的出租方手续不完备等情形没有对该等公司的业务经营活动产生任何不利影响；
2、国网电科院将督促目标公司与相关出租方进行充分协商和沟通，全力协助相关出租方解决租赁物业存在的上述问题；
承诺内容 3、若因上述情形对目标公司业务经营活动产生不利影响，国网电科院将于相关主管部门出具正式书面通知之日起六个月内采取提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业供该等公司经营使用等方式，保障该等公司业务经营平衡过渡，避免对该等公司业务经营活动产生不利影响；
4、若因上述情形导致目标公司遭受任何损失，国网电科院在经审计确认后的三个月内以现金方式按照本次交易实施完毕前国网电科院持有的目标股权比例予以补偿。
承诺时间及期限 2012年3月18日
是否有履行期限 无
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说
明未完成履行的具体不适用
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
重要事项
6、国网电科院关于本次交易所涉拆迁事项的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
|||
|-|-|
|承诺类型|其他（本次交易所涉拆迁事项）|

承诺方 国网电科院
对于本次交易标的企业重庆亚东亚因拆迁无法进行使用权登记的房产，国网电科院承诺若未来重庆亚东亚就相关房产拆迁取得的承诺内容 拆迁补偿款总额低于本次交易中《评估报告书》所确定的相应房产的评估值和拆迁费用之和，就其差额部分国网电科院按照其在本次交易前持股的重庆亚东亚的股权比例进行补偿。
承诺时间及期限 2012年3月18日
是否有履行期限 无
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说
明未完成履行的具体不适用
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
7、国家电网关于解决同业竞争的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
|||
|-|-|
|承诺类型|解决同业竞争|

承诺方 国家电网
1、对于国家电网下属的福州天宇在配电变压器业务方面与置信电气存在竞争的业务，国家电网承诺将确保福州天宇在本次交易完成后2年内停止该等业务或者对外转让，彻底消除与重组后置信电气的同业竞争。
2、国家电网下属的许继变压器在配电变压器业务方面与置信电气存在同业竞争，鉴于许继变压器系国家电网下属的上市公司许继电气股份有限公司的控股子公司，国家电网承诺在遵守法律、法规及上市公司相关管理规定等条件下，将协调许继变压器在本次交易完成后2年内停止该等业务或者对外转让，消除与重组后置信电气的同业竞争。
3、除上述情况外，国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公承诺内容
司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与本次交易完成后的置信电气存在同业竞争的业务，并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与置信电气目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。
4、国家电网确定将置信电气作为国家电网配电变压器业务的载体，不在置信电气之外新增同类业务。
5、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网
拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来
与置信电气发生同业竞争或与置信电气发生利益冲突，国家电网
将放弃或将促使国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网
重要事项拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司或业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限 2012年11月23日
前述承诺事项中福州天宇和许继变压器为重组实施后2年，其他为是否有履行期限
长期有效。
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说
明未完成履行的具体不适用
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
8、国家电网关于解决关联交易的承诺
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
|||
|-|-|
|承诺类型|解决关联交易|

承诺方 国家电网
1、本次交易完成后，国家电网及国家电网的附属公司与置信电气之间将尽量减少关联交易。
2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害置信电气或其中小股东利益的行为，并将督促置信电气履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《置信电气公司章程》等的规定履行信息披露义务。
承诺内容
3、将督促国网电科院严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《置信电气公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。
4、国家电网及国家电网的附属公司和置信电气就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
承诺时间及期限 2011年11月9日
是否有履行期限 无
是否及时严格履行 是
如未能及时履行应说
明未完成履行的具体不适用
原因
如未能及时履行应说
不适用
明下一步计划
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股
份的股东、实际控制人、收购人在报告期内处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、
重要事项
实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、可转换公司债券情况
报告期内公司无可转换公司债券发行。
十、公司治理情况
公司长期以来致力于完善公司治理结构和制度建设。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，以建立现代企业制度为目标，健全和完善法人治理结构、内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自职权范围内，各司其职，各负其责，确保公司的稳健经营和规范运作。报告期内，公司召开股东大会2次，董事会5次，监事会2次；公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、表决程序合法有效。报告期内，公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，投资者关系管理工作规范、专业，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高。通过以上制度的建立、完善并有效执行，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会的要求不存在差异。
十一、 其他重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
股份变动及股东情况一、公司股份变动情况
（一）股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：万股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||||本次变动后|||
||||||发行新股||||||||
|分 类||||||||||||比例|
||||比例|||送股|公积金|其他|||||
|||数量|||||||小计|数量|||
||||(%)||||转股|||||(%)|
||7,269.6272 10.51 5,815.7018 5,815.70187,269.6272 10.51 5,815.7018 5,815.701861,870.5 89.49 49,496.461,870.5 89.49 49,496.469,140.1272 100 55,312.1018|||||||||13,085.32|9|10.51|
|||||||||||13,085.32|9|10.51|
|||||||||||111,366.9||89.49|
|||||||||||111,366.9||89.49|
|||||||||||124,452.22|9|100|

2、股份变动情况说明
根据公司 2013年度股东大会审议通过的《公司 2013年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》，公司以 2013年末公司总股本数691,401,272股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，共计转增553,121,018股。本次2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，新增无限售条件流通股份已于 2014年 6月 27日上市，公司总股本数变更为 1,244,522,290股。详细情况可查阅公司2014年 6月20日在上海证券交易所发布《置信电气 2013年度利润分配及转增股本实施公告》。
股份变动及股东情况
（二）限售股份变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售|报告期解除|报告期增加|报告期末限|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||股数|限售股数|限售股数|售股数|||

国网电科院 72,696,272 58,157,018 130,853,290定向发行2016年1月18日合计 72,696,272 58,157,018 130,853,290 / /二、股东情况
（一）股东总数
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|20,535户|

（二）前十名股东持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||持股|||持有有限售条件股份数量（股）|质押或冻|
||||持股总数（股）|报告期内|||
|股东名称|股东性质|比例||||结的股份|
|||||增减（股）|||
|||(%)||||数量|

国网电力科学研究院 国有法人 25.43 316,493,448 140,663,755 130,853,290 无境内非国
16.70 207,857,842 92,381,263 0 无上海置信(集团)有限公司
有法人
境内非国
7.80 97,069,509 43,142,004 0 无上海置信电气工程安装有限公司 有法人
交通银行－博时新兴成长股票型
未知 1.75 21,748,932 8,666,192 0 未知证券投资基金
中海信托股份有限公司-浦江之星
未知 1.50 18,662,283 8,384,348 0 未知8号集合资金信托计划二期
俞立珍 未知 1 . 1 0 1 3, 7 4 8 ,9 4 0 5 ,6 9 2 , 9 26 0
未知中国工商银行－博时第三产业成
未知 1.04 12,984,523 12,984,523 0
未知长股票证券投资基金
陈嘉伟 未知 1 . 0 2 12 , 7 0 3 ,6 5 0 7 ,1 3 0 , 1 90 0
未知王萍 未知 1 . 0 0 1 2, 4 3 9 ,5 3 7 5 ,6 4 8 , 6 83 0
未知 BILL& MELINDA GATES
未知 0.87 10,800,000 4,800,000 0
未知 FOUNDATION TRUST
（三）前十名无限售条件股东持股情况
||||
|-|-|-|
||持有无限售条件股份的数量（股）||
|股东名称||股份种类及数量|

上海置信(集团)有限公司 207,857,842 人民币普通股国网电力科学研究院 185,640,158
人民币普通股上海置信电气工程安装有限公司 97,069,509
人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
21,748,932
人民币普通股中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期
18,662,283
人民币普通股俞立珍 人民币普通股
13,748,940
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 人民币普通股
12,984,523
陈嘉伟 人民币普通股
12,703,650
股份变动及股东情况王萍 人民币普通股 12,439,537
BILL& MELINDA GATES FOUNDATION TRUST
10,800,000
人民币普通股1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为100%。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除上述关联关系之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。
三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况
（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内股份增减||
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数||增减变动原因|
|||||变动量||

陈英毅 董事、总经理 0 13,000 13,000 个人增持邢峻 副总经理 0 10,000 10,000 个人增持阙连元 副总经理 0 15,000 15,000 个人增持张辉勇 副总经理 0 15,000 15,000 个人增持张贱明 副总经理 0 11,300 11,300 个人增持刘剑欣 副总经理 0 10,000 10,000 个人增持李力 副总经理 0 10,000 10,000 个人增持凌健 总工程师 0 10,000 10,000 个人增持牛希红 董事会秘书 0 12,000 12,000 个人增持张纯 财务总监 0 10,000 10,000 个人增持二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|

林文孝 董事 选举 原董事辞职，第五届董事会补选
陈黎泉 职工监事 选举 原职工监事辞职，公司职工代表大会补选
杜忠东 董事 离任 个人原因
胡颖 职工监事 离任 个人原因
（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:上海置信电气股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|1|504,114,240.69|783,713,057.05|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据|2|19,453,088.59|18,439,159.79|
|应收账款|3|2,117,749,474.18|1,692,763,412.74|
|预付款项|4|80,539,761.47|34,648,445.83|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|5|55,327,941.44|47,001,489.86|
|买入返售金融资产||||
|存货|6|722,603,262.71|632,698,941.26|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||3,499,787,769.08|3,209,264,506.53|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产||||
|固定资产|7|482,386,507.12|461,605,142.63|
|在建工程|8|95,084,948.64|116,804,432.71|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|9|376,182,235.05|380,672,814.53|
|开发支出||||

（未经审计）
|||||
|-|-|-|-|
|商誉|10|247,668,476.78|247,668,476.78|
|长期待摊费用|11|5,219,600.27|1,548,559.72|
|递延所得税资产|12|19,721,552.92|17,380,040.07|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,226,263,320.78|1,225,679,466.44|
|资产总计||4,726,051,089.86|4,434,943,972.97|
|流动负债：||||
|短期借款|14|785,162,994.27|481,124,787.51|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据|15|274,678,306.69|376,413,475.83|
|应付账款|16|1,062,040,103.78|861,959,701.13|
|预收款项|17|121,407,895.52|242,032,758.74|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|18|3,909,441.98|2,359,451.67|
|应交税费|19|56,603,292.42|67,209,102.34|
|应付利息|20|1,244,105.95|1,351,588.41|
|应付股利|21|2,757,704.36|2,757,704.36|
|其他应付款|22|18,651,754.28|25,073,992.58|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|23|3,250,000.00||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||2,329,705,599.25|2,060,282,562.57|
|非流动负债：||||
|长期借款|24|123,008,300.00|111,208,300.00|
|应付债券||||
|长期应付款|25|6,500,000.00||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债|26|2,615,630.15|2,745,076.13|
|非流动负债合计||132,123,930.15|113,953,376.13|
|负债合计||2,461,829,529.40|2,174,235,938.70|
|所有者权益(或股东权益)：||||
|实收资本(或股本)|27|1,244,522,290.00|691,401,272.00|

（未经审计）
|||||
|-|-|-|-|
|资本公积|28|249,826,985.41|802,948,003.41|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|29|141,501,478.93|141,501,478.93|
|一般风险准备||||
|未分配利润|30|475,704,520.45|482,861,534.25|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有者权益合计||2,111,555,274.79|2,118,712,288.59|
|少数股东权益||152,666,285.67|141,995,745.68|
|所有者权益合计||2,264,221,560.46|2,260,708,034.27|
|负债和所有者权益总计||4,726,051,089.86|4,434,943,972.97|

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:上海置信电气股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十一|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||112,893,748.79|244,783,553.49|
|交易性金融资产||||
|应收票据||543,468.00|543,468.00|
|应收账款|1|357,695,926.69|375,470,585.84|
|预付款项||16,201,644.09|9,410,630.86|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|2|152,748,062.68|141,784,068.42|
|存货||13,895,935.30|12,471,995.20|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||5,000,000.00||
|流动资产合计||658,978,785.55|784,464,301.81|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|3|1,456,497,458.51|1,450,497,458.51|
|投资性房地产||||
|固定资产||8,229,527.33|8,562,394.95|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||

（未经审计）
||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,615,686.98|2,209,849.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,466,342,672.82|1,461,269,702.96|
|资产总计|2,125,321,458.37|2,245,734,004.77|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|150,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|65,000,000.00|55,100,000.00|
|应付账款|121,318,149.52|268,739,103.73|
|预收款项|189,328.00|7,135,782.11|
|应付职工薪酬|174,386.96|82,435.62|
|应交税费|9,105,889.88|1,109,955.98|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|826,388.75|12,996,259.33|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|496,614,143.11|495,163,536.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,415,630.15|2,745,076.13|
|非流动负债合计|2,415,630.15|2,745,076.13|
|负债合计|499,029,773.26|497,908,612.90|
|股东权益：|||
|实收资本(或股本)|1,244,522,290.00|691,401,272.00|
|资本公积|247,467,565.19|800,588,583.19|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|139,777,696.60|139,777,696.60|
|一般风险准备|||

（未经审计）
||||
|-|-|-|
|未分配利润|-5,475,866.68|116,057,840.08|
|所有者权益(或股东权益)合计|1,626,291,685.11|1,747,825,391.87|
|负债和所有者权益(或股东权益)总计|2,125,321,458.37|2,245,734,004.77|

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎合并利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||1,508,403,080.38|1,122,363,376.82|
|其中：营业收入|31|1,508,403,080.38|1,122,363,376.82|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,362,748,998.15|1,043,012,707.50|
|其中：营业成本|31|1,190,053,284.04|905,804,901.99|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|32|6,035,622.19|2,400,383.42|
|销售费用|33|56,750,364.29|42,630,582.13|
|管理费用|34|89,122,074.33|80,950,377.10|
|财务费用|35|16,882,111.67|4,841,491.24|
|资产减值损失|36|3,905,541.63|6,384,971.62|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|37||3,043.04|
|投资收益（损失以“－”号填列）||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||145,654,082.23|79,353,712.36|
|加：营业外收入|38|2,853,565.89|8,562,501.60|
|减：营业外支出|39|268,866.12|478,656.44|
|其中：非流动资产处置净损失||9,780.29|221,778.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||148,238,782.00|87,437,557.52|
|减：所得税费用|40|41,015,065.01|23,341,980.94|

（未经审计）
||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|107,223,716.99|64,095,576.58|
|其中：被合并方合并前实现的利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|96,553,177.00|60,180,811.08|
|少数股东损益|10,670,539.99|3,914,765.50|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.078|0.048|
|（二）稀释每股收益|0.078|0.048|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|107,223,716.99|64,095,576.58|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|96,553,177.00|60,180,811.08|
|归属于少数股东的综合收益总额|10,670,539.99|3,914,765.50|

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎母公司利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十一|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4|211,323,752.25|273,253,258.02|
|减：营业成本|4|190,726,955.19|249,064,313.40|
|营业税金及附加||1,747,392.57|1,132,734.23|
|销售费用||13,089,864.65|5,726,842.75|
|管理费用||19,639,289.47|17,327,792.96|
|财务费用||4,823,588.73|1,871,813.64|
|资产减值损失||-1,101,152.76|1,404,382.29|
|加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)|||3,043.04|
|投资收益(损失以“－”号填列)|5|6,333.33||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-17,595,852.27|-3,271,578.21|
|加：营业外收入||387,498.83|164,722.99|
|减：营业外支出||21,000.00|30,000.00|
|其中：非流动资产处置净损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-17,229,353.44|-3,136,855.22|
|减：所得税费用||594,162.52|-584,646.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-17,823,515.96|-2,552,209.14|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||-0.014|-0.002|
|（二）稀释每股收益||-0.014|-0.002|

（未经审计）
||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-17,823,515.96|-2,552,209.14|

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎合并现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,161,846,642.40|1,048,434,532.29|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||600,434.79|293,300.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|42|70,068,736.69|118,106,728.43|
|经营活动现金流入小计||1,232,515,813.88|1,166,834,561.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,209,563,342.73|1,116,031,031.96|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||97,537,289.18|81,851,939.39|
|支付的各项税费||170,208,469.32|111,966,318.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|43|208,082,093.79|200,391,713.11|
|经营活动现金流出小计||1,685,391,195.02|1,510,241,003.32|
|经营活动产生的现金流量净额||-452,875,381.14|-343,406,441.70|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,750,000.00|1,400.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||262,646,392.09|
|投资活动现金流入小计||9,750,000.00|262,647,792.09|

（未经审计）
||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,365,682.73|27,327,289.68|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|28,365,682.73|27,327,289.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,615,682.73|235,320,502.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|546,691,472.74|464,765,236.01|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|546,691,472.74|464,765,236.01|
|偿还债务支付的现金|230,853,265.98|372,657,293.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|123,936,284.11|102,964,418.40|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|354,789,550.09|475,621,711.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|191,901,922.65|-10,856,475.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-9,675.14|1,705,223.75|
|五、现金及现金等价物净增加额|-279,598,816.36|-117,237,191.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|783,713,057.05|560,998,424.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|504,114,240.69|443,761,233.64|

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎母公司现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||241,457,563.16|206,170,420.37|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||170,644,788.60|25,612,040.12|
|经营活动现金流入小计||412,102,351.76|231,782,460.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金||274,556,235.65|249,008,152.30|
|支付给职工以及为职工支付的现金||17,805,091.28|11,139,782.12|

（未经审计）
||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|10,006,245.19|15,650,540.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|270,510,033.56|50,334,200.67|
|经营活动现金流出小计|572,877,605.68|326,132,675.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-160,775,253.92|-94,350,214.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,333.33|8,660,785.27|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,333.33|8,660,785.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|359,672.50|1,433,363.00|
|投资支付的现金|11,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|11,359,672.50|1,433,363.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,353,339.17|7,227,422.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|100,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|109,761,211.61|94,691,323.31|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|159,761,211.61|194,691,323.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|40,238,788.39|-94,691,323.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,889,804.70|-181,814,115.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|244,783,553.49|269,023,177.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|112,893,748.79|87,209,062.18|

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎
（未经审计）
合并所有者权益变动表（2014年1-6月） 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||||
||||减 :库|专项||一般风||其|少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|资本公积|||盈余公积||未分配利润||||
||||存股|储备||险准备||他|||

一、上年年末余额 691,401,272.00 802,948,003.41 - - 141,501,478.93 - 482,861,534.25 - 141,995,745.68 2,260,708,034.27加：会计政策变更 -前期差错更正 - -其他 -二、本年年初余额 691,401,272.00 802,948,003.41 - - 141,501,478.93 - 482,861,534.25 - 141,995,745.68 2,260,708,034.27三、本期增减变动金额(减少以
553,121,018.00 -553,121,018.00 - - - - -7,157,013.80 - 10,670,539.99 3,513,526.19“－”号填列)
(一)净利润 96,553,177.00 10,670,539.99 107,223,716.99(二)其他综合收益 -上述(一)和(二)小计 - - - - - - 96,553,177.00 - 10,670,539.99 107,223,716.99(三)所有者投入和减少资本 - - - - - -
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 553,121,018.00 -553,121,018.00 - - - - -103,710,190.80 - - -103,710,190.801、提取盈余公积 -2、提取一般风险准备 -3、对所有者(或股东)的分配 553,121,018.00 -553,121,018.00 -103,710,190.80 -103,710,190.804、其他 -(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -1、资本公积转增资本(或股本) -2、盈余公积转增资本(或股本) -3、盈余公积弥补亏损 -4、其他 -(六)专项储备 - - - - - - - - - -1、本期提取 -2、本期使用 -(七)其他 -四、本期期末余额 1,244,522,290.00 249,826,985.41 - - 141,501,478.93 - 475,704,520.45 - 152,666,285.67 2,264,221,560.46
企业法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎
（未经审计）
合并所有者权益变动表（2014年1-6月）（续） 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||||
||||减:库|专项||一般风||其|少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|资本公积|||盈余公积||未分配利润||||
||||存股|储备||险准备||他|||

一、上年年末余额 618,705,000.00 80,032,863.74 130,204,155.59 303,544,114.46 200,345,395.15 1,332,831,528.94加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 618,705,000.00 80,032,863.74 - - 130,204,155.59 - 303,544,114.46 - 200,345,395.15 1,332,831,528.94三、本期增减变动金额(减少以“－”号
72,696,272.00 692,441,754.11 - - - - -32,624,938.92 - -71,613,075.59 660,900,011.60填列)
(一)净利润 60,180,811.08 3,914,765.50 64,095,576.58(二)其他综合收益 -上述(一)和(二)小计 - - - - - - 60,180,811.08 - 3,914,765.50 64,095,576.58(三)所有者投入和减少资本 72,696,272.00 692,441,754.11 - - - - - - -75,527,841.09 689,610,185.021、所有者投入资本 72,696,272.00 706,441,754.11 -75,527,841.09 703,610,185.022、股份支付计入所有者权益的金额 -3、其他 -14,000,000.00 -14,000,000.00(四)利润分配 - - - - - - -92,805,750.00 - - -92,805,750.001、提取盈余公积 -2、提取一般风险准备 -3、对所有者(或股东)的分配 -92,805,750.00 -92,805,750.004、其他 -(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -1、资本公积转增资本(或股本) -2、盈余公积转增资本(或股本) -3、盈余公积弥补亏损 -4、其他 -(六)专项储备 - - - - - - - - - -1、本期提取 -2、本期使用 -(七)其他 -四、本期期末余额 691,401,272.00 772,474,617.85 - - 130,204,155.59 - 270,919,175.54 - 128,732,319.56 1,993,731,540.54
企业法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎
（未经审计）母公司所有者权益变动表（2014年 1-6月） 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|||减:库|专项||一般风|||
||股本|资本公积|||盈余公积||未分配利润|所有者权益合计|
||||存股|储备||险准备|||

一、上年年末余额 691,401,272.00 800,588,583.19 - - 139,777,696.60 - 116,057,840.08 1,747,825,391.87加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 691,401,272.00 800,588,583.19 - - 139,777,696.60 - 116,057,840.08 1,747,825,391.87三、本期增减变动金额(减少以“－”号
553,121,018.00 -553,121,018.00 - - - - -121,533,706.76 -121,533,706.76填列)
(一)净利润 -17,823,515.96 -17,823,515.96(二)其他综合收益 -上述(一)和(二)小计 - - - - - - -17,823,515.96 -17,823,515.96(三)所有者投入和减少资本 - - - - -
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 553,121,018.00 -553,121,018.00 - - - - -103,710,190.80 -103,710,190.801、提取盈余公积 -2、提取一般风险准备 -3、对所有者(或股东)的分配 553,121,018.00 -553,121,018.00 -103,710,190.80 -103,710,190.804、其他 -(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -1、资本公积转增资本(或股本) -2、盈余公积转增资本(或股本) -3、盈余公积弥补亏损 -4、其他 -(六)专项储备 - - - - - - - -1、本期提取 -2、本期使用 -(七)其他 -四、本期期末余额 1,244,522,290.00 247,467,565.19 - - 139,777,696.60 - -5,475,866.68 1,626,291,685.11企业法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎
（未经审计）
母公司所有者权益变动表（2014年1-6月）(续) 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年同期金额||||||||
|项目|||减:库|专项||一般风|||
||股本|资本公积|||盈余公积||未分配利润|所有者权益合计|
||||存股|储备||险准备|||

一、上年年末余额 618,705,000.00 74,226,078.92 128,480,373.26 - 107,187,680.07 928,599,132.25加：会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额 618,705,000.00 74,226,078.92 - - 128,480,373.26 - 107,187,680.07 928,599,132.25三、本期增减变动金额(减少以“－”号填
72,696,272.00 695,775,995.16 - - - - -95,357,959.14 673,114,308.02列)
(一)净利润 -2,552,209.14 -2,552,209.14(二)其他综合收益 -上述(一)和(二)小计 - - - - - - -2,552,209.14 -2,552,209.14(三)所有者投入和减少资本 72,696,272.00 695,775,995.16 - - - - - 768,472,267.161、所有者投入资本 72,696,272.00 709,775,995.16 782,472,267.162、股份支付计入所有者权益的金额 -3、其他 -14,000,000.00 -14,000,000.00(四)利润分配 - - - - - -92,805,750.00 -92,805,750.001、提取盈余公积 -2、提取一般风险准备 -3、对所有者(或股东)的分配 -92,805,750.00 -92,805,750.004、其他 -(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -1、资本公积转增资本(或股本) -2、盈余公积转增资本(或股本) -3、盈余公积弥补亏损 -4、其他 -(六)专项储备 - - - - - - - -1、本期提取 -2、本期使用 -(七)其他
四、本期期末余额 691,401,272.00 770,002,074.08 - - 128,480,373.26 - 11,829,720.93 1,601,713,440.27
企业法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎
（未经审计）一、公司基本情况
1、历史沿革及改制情况
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经上海市人民政府沪府体改审(2000)019号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意，由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立，公司发行前注册资本 5,483万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113号文核准，公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1.00元，发行价6.30元，公开发行后公司注册资本增加至7,983万元。公司证券代码为600517。
公司于2005年6月10日以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本7,983万元，转增后注册资本增加到15,966万元；公司于2006年4月11日以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，共转增股本3,991.5万元，转增后注册资本增加到19,957.5万元；公司于 2007年 9月3日向社会投资者公开发行666万股人民币普通股(A股)，增加公司注册资本人民币666万元，增发后，公司注册资本增加到20,623.5万元；2008年4月30日，公司向全体股东发送每10股送5股的红股，共计派发10,311.75万股的红股；以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增10,311.75万股。变更后，公司的注册资本增加至41,247万元；2009年5月20日，公司向全体股东按每10股派发红股 2股，并按每 10股以资本公积金转增3股，分配方案实施后公司的注册资本增加至61,870.5万元；2013年1月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》(监许可[2013]18号)核准，公司向国网电力科学研究院(以下简称“国网电科院”)定向增发股份 7,269.6272万股用于购买相关资产，每股面值1.00元，发行后公司的注册资本增加至69,140.1272万元。2014年6月26日，公司以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增55,312.1018万股。变更后，公司的注册资本增加至124,452.229万元。
2、行业性质
公司属于输配电及控制设备制造业。
3、注册地、组织形式及总部地址
公司是在上海市工商行政管理局登记注册的股份有限公司，注册地位于上海市虹桥路2239号。
4、经营范围
公司经营范围包括：电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产(外发加工)销售自身开发的产品。公司主要生产、销售的产品包括：非晶合金配电变压器、硅钢铁心配电变压器、组合式变压器、集
（未经审计）
成变电站、非晶合金铁心。
5、2013年1月，公司重大资产重组实施完毕，重组后公司的第一大股东为国网电科院，持有公司总股本的25.43%，第二大股东为徐锦鑫及一致行动人，持有公司总股本的24.73%。2013年 11月 28日，公司召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的提案》，至此，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六名，超过全部十一位董事席位的半数以上。根据相关法律法规的规定，国网电科院成为公司的控股股东，国家电网公司成为公司的实际控制人。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司编制的财务报表以公司持续经营假设为基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
2、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定[2010年修订]》等其他补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期涉及的会计期间为2014年1月1日至2014年6月30日止。
4、记账本位币
人民币元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权
（未经审计）投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2)公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3)公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。
公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单
（未经审计）
位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：
①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
(2)母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
编制合并报表时，母公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
(3)合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资
（未经审计）本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、现金等价物
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理
①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
（未经审计）
9、金融工具
(1)金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
(2)金融资产在初始确认时划分为下列四类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
②持有至到期投资；
③应收款项；
④可供出售金融资产。
(3)金融负债在初始确认时划分为下列两类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
②其他金融负债。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(5)持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的
（未经审计）非衍生金融资产
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
(6)贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。
实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(7)可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；
同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
(8)其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。
（未经审计）
(9)金融资产(此处不含应收款项)减值损失的计量
①对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
(10)金融工具公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
(11)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1)终止确认部分的账面价值；
2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
（未经审计） (12)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
10、应收款项
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：系期末应收款项前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
(2)按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据：
按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合：经单独测试后未减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：
账龄组合计提坏账准备的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内(含1年) - -1-2年 5.00% 5.00%2-3年 10.00% 10.00%3-4年 30.00% 30.00%4-5年 50.00% 50.00%5年以上 100.00% 100.00% (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由：估计难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法：单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
11、存货
(1)存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料。存货同时满足下列条件的，予以确认
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
（未经审计）
②该存货的成本能够可靠地计量。
(2)发出存货时按加权平均法。
(3)于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
(4)存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5)对低值易耗品和包装物采用一次转销法，计入相关资产的成本或者当期损益。
12、长期股权投资
(1)除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12号—债
（未经审计）务重组》确定。
(2)下列长期股权投资采用成本法核算
①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
②公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
(3)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
对于 2007年 1月 1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
（未经审计）
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、固定资产及折旧
(1)固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产
①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
②使用寿命超过1个会计年度。
(2)固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(3)各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及年折旧率计提折旧
类别 使用寿命 残值率 年折旧率房屋及建筑物 20年 3.00% 4.85%机器设备 10年 5.00%-10.00% 9.00%-9.50%运输设备 10年 5.00%-10.00% 9.00%-9.50%家具用具 5年-10年 5.00%-10.00% 9.00%-19.00%如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价
（未经审计）值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、在建工程
(1)核算工程在建造中实际发生的全部支出，包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。
(2)
(3)如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
15、借款费用资本化
(1)公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1年及 1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况差额等。
(2)借款费用同时满足下列条件的，开始资本化
①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3)在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
（未经审计）
金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；
在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
16、无形资产
(1)无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2)公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3)对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或年限平均法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
(4)使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
（未经审计） (5)采用年限平均法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命如下
类别 使用寿命非晶合金变压器专有技术使用权 10年土地使用权 10年，50年其他 5年 (6)如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(7)研究开发
①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
1)研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
2)开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
17、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
(长期)待摊费用按照(年限平均法)平均摊销，摊销年限如下：
类别 摊销年限装修费 5年18、商誉
商誉是指在非同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的
（未经审计）
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试,如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
19、职工薪酬
职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。
公司应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理：
(1)由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
(2)由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。
20、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
21、收入
(1)营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产收入。公司的营业收入主要为销售商品收入和运维服务收入。
(2)销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（未经审计）③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3)运维服务收入的确认
运维服务收入同时满足下列条件的，予以确认：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
22、政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认
(1)公司能够满足政府补助所附条件；
(2)公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补贴应当分别下列情况处理：
①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期企业所得税(即当期应交企业所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，
（未经审计）
适用税率是指按税法规定，在暂时性差异预计转回期间执行的税率。
24、经营租赁和融资租赁
(1)本公司作为承租人对经营租赁的处理
①租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
②初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
③或有租金的处理
在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
④出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
(2)本公司作为出租人对经营租赁的处理
①租金的处理
出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
②初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
③租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。
④或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。
（未经审计）⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
⑥经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。
(3)本公司作为承租人对融资租赁的处理
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
25、持有待售资产
(1)持有待售资产确认标准
同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在1年内完成。
(2)持有待售资产的会计处理方法
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
26、分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：
该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（未经审计）
公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配制资源、评价其业绩；
公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
27、主要会计政策、会计估计的变更
(1)重大会计政策变更
本报告期无重大会计政策变更事项。
(2)重大会计估计变更
本报告期无重大会计估计变更事项。
28、前期会计差错更正
本报告期无重大前期会计差错更正事项。
三、主要税项
1、流转税
税种 计税依据 税率增值税 产品增值额 6%、13%、17%营业税 应税劳务收入 3%、5%城市维护建设税 应交流转税额 1%、5%、7%房产税 房产余值 1.2%教育费附加 应交流转税额 0.2%或3%，4%地方教育费附加 应交流转税额 1%、2%土地使用税 土地面积 6元/平方米2、企业所得税
(1)公司之全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司、控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司实际执行企业所得税税率为15%，母公司和其他子公司企业所得税税率均为25%。
(2)子公司企业所得税优惠政策：
①子公司上海日港置信非晶体金属有限公司于2010年4月取得高新技术企业认定资格证书，被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。2012年9月24日通过2012年高新技术企业复审，该公司2013年度实际执行企业所得税税率为15%。
②子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司，根据“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”(财税[2011]58号)，该公司2013年度实际执行企业所得税税率为15%。
③子公司上海置信电气非晶有限公司公司尚未取得高新技术企业申请批准文件，暂按25%税率计缴。
（未经审计）四、企业合并及合并财务报表
子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 子公司 注册地 业务 注册 经营范围期末实际类型 性质 资本 出资额上海置信电气 全资 上海市青浦工业园区制造业20,000万电气领域内的科技咨询、技术开20,000万非晶有限公司 子公司 天辰路1888号 发、转让、服务，生产销售自身
开发的产品，节能科技领域内的
技术咨询、技术服务，合同能源
管理，电力设备安装
上海置信电力建设有 全资 上海市长宁区制造业 2,880万送变电建设工程施工，架线建设2,665万限公司(原名：上海置子公司 天山西路588~590号 工程作业，通信建设工程施工，
信电气物资有限公 房屋建设工程施工，管道建设工
司) 程施工；销售电气设备、金属材
料、电线电缆等；销售非晶态变
压器；节能科技领域内的技术咨
询、技术服务，合同能源管理
上海置信碳资产管理 全资上海市虹口区汶水东路制造业 240万从事碳资产开发经营管理业务、 240万有限公司(原名：上海子公司937号1幢4楼C区416 开展节能减排政策信息咨询服
置信电气器材有限公 室 务；合同能源管理、环保科技领
司) 域内的技术开发、技术转让、技
术服务、技术咨询
江苏帕威尔置信非晶 控股 江苏省南京市江宁区制造业 3,000万 电气产品制造、销售1,530万合金变压器有限公司子公司科学园天元东路188号
山西晋能置信 全资山西省晋中市榆次工业制造业 3,000万 生产、销售非晶合金变压器3,266万电气有限公司 子公司园区(郭家堡乡荣村段) 及相关电力设备
山东爱普置信非晶 全资山东省济南市高新区新制造业 2,100万非晶合金电气产品的制造与咨询2,201万合金变压器有限公司子公司 泺大街鲁源工业园 服务；电气产品制造、销售及咨
询；货物进出口，技术进出口
福建和盛置信非晶合 全资 福建省泉州市泉港区制造业 3,000万 生产、销售非晶合金变压器；4,740万金变压器有限公司 子公司 驿峰路德和工业园 相关电气产品销售
上海置信节能环保有 全资 上海市青浦工业园区制造业 2,000万生产和销售非晶合金变压器及相18,500万限公司(原名：上海联子公司 崧瑞路123号 关电气产品，节能科技领域内的
能置信非晶合金变压 技术咨询、技术服务，合同能源
器有限公司) 管理，电力设备安装
河南龙源置信非晶合 控股河南省驻马店市驿城区制造业 1,500万 非晶合金变压器921.57万金变压器有限公司 子公司顺河办事处工业集聚区 及相关电气产品生产销售
(续上表)
（未经审计）
子公司全称 持股表决权是否合 少数股少数股东权益从母公司所有者权益冲减比例比例并报表 东权益中用于冲减少子公司少数股东分担的本数股东损益的期亏损超过少数股东在该金额子公司期初所有者权益中所享有份额后余额上海置信电气非晶有限公司 100%100% 是 - - -上海置信电力建设有限公司(原名：上海置100%100% 是 - - -信电气物资有限公司)
上海置信碳资产管理有限公司 100%100% 是 - - -(原名：上海置信电气器材有限公司)
江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司95.1%95.1% 是 3,336,154.25 - -山西晋能置信电气有限公司 100%100% 是 - - -山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 100%100% 是 - - -福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 100%100% 是 - - -上海置信节能环保有限公司(原名： 100%100% 是 - - -上海联能置信非晶合金变压器有限公司)
河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 70% 70% 是 3,698,149.15 - -2、非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司 注册地 业务 注册资本 经营范围期末实际类型 性质 出资额上海日港置信非晶 全资 上海市长宁区制造业2,948.13682万生产用于配电变压器及特殊34,696万体金属有限公司 子公司 天山西路1028号 电子产品的非晶金属铁心及
其配套产品，销售自产产品，
从事货物和技术进出口业务
江苏南瑞帕威尔 控股江苏省南京市江宁区科学制造业 10,000万输变电设备、电工器材、电子25,368.49万电气有限公司 子公司 园帕威尔路8号 元件、电子器件、电工仪器仪
表制造、销售与维修。电气及
电力技术服务、咨询、开发，
电力工程的维护、保养、施工，
节能技术检测，节能技术咨
询，合同能源管理
江苏宏源电气有限 控股 江苏省南京市江宁区制造业 6,452万输配电设备、电工机械专用13,175万责任公司 子公司 东山街道市井路9号 设备研发、制造、销售、维
修、检修
重庆市亚东亚集团 控股 重庆市涪陵区制造业 10,000万变压器制造，地铁变频变压装17,000.83万变压器有限公司 子公司李渡镇聚龙大道190号 置制造，输配电及控制设备制
造、安装、修试，汽车客货运
输、高低压开关柜制造，机械
加工，外贸进出口业务
(续上表)
（未经审计）子公司全称 持股表决权是否合 少数股少数股东权从母公司所有者权益冲减比例比例并报表 东权益益中用于冲子公司少数股东分担的本减少数股东期亏损超过少数股东在该损益的金额子公司期初所有者权益中所享有份额后余额上海日港置信非晶体金属有限公司 100%100% 是 - - -江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90% 90% 是 49,795,314.45 - -江苏宏源电气有限责任公司 77.5%77.5% 是 57,323,462.32 - -重庆市亚东亚集团变压器有限公司78.995%78.995% 是 38,513,205.50 - -五、合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
项目 2014-06-30 2013-12-31
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额现金 - -人民币 89,141.49 20,997.90小计 89,141.49 20,997.90银行存款 - -人民币 374,354,511.49 615,148,022.68美元 30,373.61 6.1538 186,913.12 39,484.49 6.0969 240,732.99小计 374,541,424.61 615,388,755.67其他货币资金(注) - -人民币 129,483,674.59 168,303,303.48小计 129,483,674.59 168,303,303.48合计 504,114,240.69 783,713,057.05注：其他货币资金主要构成
类别 2014-06-30 2013-12-31开立银行承兑汇票保证金 79,457,143.78 139,291,701.38保函保证金 50,026,530.81 28,859,804.00其他 - 151,798.10合计 129,483,674.59 168,303,303.482、应收票据
(1)应收票据分类
票据类别 2014-06-30 2013-12-31银行承兑汇票 18,909,620.59 17,895,691.79商业承兑汇票 543,468.00 543,468.00合计 19,453,088.59 18,439,159.79
（未经审计）
(2)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(前五名)
出票单位 2014-06-30票据金额 出票时间 到期时间客户1 2,500,000.00 2014/6/24 2014/12/23客户2 2,500,000.00 2014/6/24 2014/12/23客户3 2,000,000.00 2014/6/24 2014/12/23客户4 2,000,000.00 2014/6/24 2014/12/23客户5 1,570,000.00 2014/6/09 2014/09/08前5名出票单位合计 10,570,000.00
(3)期末应收关联方票据详见本报告附注六/4/(2)披露。
3、应收账款
(1)应收账款按种类披露
种类 2014-06-30
账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的应收账款 2,142,257,238.55 100% 24,507,764.37 1.14%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -合计 2,142,257,238.55 100% 24,507,764.37 1.14%(续上表)
种类 2013-12-31
账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的应收账款 1,713,182,584.19 100.00% 20,419,171.45 1.19%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -合计 1,713,182,584.19 100.00% 20,419,171.45 1.19%①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 2014-06-30 2013-12-31
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备1年以内 1,884,300,375.30 87.96% - 1,481,615,753.04 86.48% -1-2年 209,574,476.86 9.78% 10,478,723.85 187,343,685.90 10.94% 9,367,184.332-3年 28,436,064.14 1.33% 2,843,606.41 31,617,296.73 1.85% 3,161,729.68
（未经审计）账龄 2014-06-30 2013-12-31
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备3-4年 11,630,914.13 0.54% 3,489,274.24 4,119,815.65 0.24% 1,235,944.714-5年 1,238,496.51 0.06% 619,248.26 3,663,440.29 0.21% 1,831,720.155年以上 7,076,911.61 0.33% 7,076,911.61 4,822,592.58 0.28% 4,822,592.58合计 2,142,257,238.55 100.00% 24,507,764.37 1,713,182,584.19 100.00% 20,419,171.45③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
(2)公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。
(3)公司本期无实际核销的应收账款。
(4)期末持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
单位名称 期末数 年初数
金额计提坏账金额 金额计提坏账金额国网电科院 2,974,840.00 8,391.19 1,619,171.53 6,879.75 (5)应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 2014-06-30 账龄占总金额比例国家电网公司及下属子公司 实际控制人之子公司 1,475,135,178.441年以内~5年以上 68.85%客户2 关联方 85,436,145.00 1年以内 3.99%南方电网公司及下属子公司 非关联方 78,977,321.10 1年以内~3年 3.69%客户4 非关联方 45,365,690.00 1年以内 2.12%客户5 非关联方 20,826,239.70 1年以内 0.97%合计 1,705,740,574.24 79.62%单位名称 与本公司关系 2013-12-31 账龄占总金额比例国家电网公司及下属子公司 实际控制人之子公司 1,091,932,422.561年以内~5年以上 63.74%南方电网公司及下属子公司 非关联方 71,614,504.30 1年以内~5年 4.18%客户3 非关联方 68,078,690.00 1年以内 3.97%客户4 非关联方 50,265,926.29 1年以内 2.93%客户5 非关联方 23,322,922.00 1年以内 1.36%合计 1,305,214,465.15 76.18% (6)期末应收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。
（未经审计）
4、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
账龄 2014-06-30 2013-12-31
余额 比例 余额 比例1年以内 76,318,130.79 94.76% 30,920,745.06 89.24%1-2年 1,657,185.50 2.06% 1,137,512.60 3.28%2-3年 13,460.00 0.02% 2,320,500.00 6.70%3年以上 2,550,985.18 3.16% 269,688.17 0.78%合计 80,539,761.47 100.00% 34,648,445.83 100.00% (2)预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 2014-06-30 账龄占总金额比例未结算原因供应商1 非关联方 11,320,206.00 1年以内 14.06% 尚未到货供应商2 非关联方 5,319,305.00 1年以内 6.60% 尚未到货供应商3 非关联方 4,768,065.00 1年以内 5.92% 尚未到货供应商4 非关联方 4,146,821.04 1年以内 5.15% 尚未到货供应商5 非关联方 4,016,180.00 1年以内 4.99% 尚未到货合计 29,570,577.04 36.72%
单位名称 与本公司关系 2013-12-31 账龄占总金额比例未结算原因供应商1 非关联方 5,349,930.00 1年以内 15.44% 尚未到货供应商2 非关联方 5,216,079.23 1年以内 15.05% 尚未到货供应商4 非关联方 2,636,256.00 1年以内 7.61% 尚未到货供应商3 非关联方 2,611,677.00 1年以内 7.54% 尚未到货供应商5 非关联方 2,533,650.43 1年以内 7.31% 尚未到货合计 18,347,592.66 52.95%
(3)期末预付款项中预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
单位名称 期末数 年初数
金额计提坏账金额 金额计提坏账金额国网电科院 28,000.00 - - - (4)期末预付关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。
5、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露
种类 2014-06-30
（未经审计）账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 56,897,955.43 100.00% 1,570,013.99 2.76%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -合计 56,897,955.43 100.00% 1,570,013.99 2.76%(续上表)
种类 2013-12-31
账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 48,479,324.62 100.00% 1,477,834.76 3.05%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -合计 48,479,324.62 100.00% 1,477,834.76 3.05%①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 2014-06-30 2013-12-31
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备1年以内 46,849,656.27 82.34% - 33,372,710.58 68.84% -1-2年 6,468,379.44 11.37% 323,418.97 10,665,128.78 22.00% 533,256.442-3年 1,245,700.00 2.19% 124,570.00 3,191,973.80 6.58% 319,197.383-4年 1,276,198.86 2.24% 382,859.66 813,043.60 1.68% 243,913.084-5年 637,711.00 1.12% 318,855.50 110,000.00 0.23% 55,000.005年以上 420,309.86 0.74% 420,309.86 326,467.86 0.67% 326,467.86合计 56,897,955.43 100.00% 1,570,013.99 48,479,324.62 100.00% 1,477,834.76③本报告期实际核销的其他应收款情况
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生青浦区煤气管理所 押金 450.00 无法收回 否合计 450.00
(2)公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。
(3)公司本期无实际核销的其他应收款情况。
（未经审计）
(4)期末持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位欠款
单位名称 期末数 年初数
金额计提坏账金额 金额计提坏账金额国网电科院 20,000.00 2,000.00 20,000.00 1,000.00 (5)其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 性质/内容 与本公司关系 2014-06-30 账龄占总金额比例客户1 招投标保证金 实际控制人之子公司 6,051,348.00 1年以内~4年 10.64%客户2 保证金 非关联方 4,084,200.00 1年以内 7.18%客户3 招投标保证金 非关联方 3,944,000.00 1年以内~2年 6.93%客户4 招投标保证金 实际控制人之子公司 3,040,000.001年以内~5年以上 5.34%客户5 招投标保证金 非关联方 2,595,865.42 1年以内 4.56%合计 19,715,413.42 34.65%(续上表)
单位名称 性质/内容 与本公司关系 2013-12-31 账龄占总金额比例客户1 招投标保证金 实际控制人之子公司 4,876,035.46 1年以内~3年 10.06%客户2 招投标保证金 实际控制人之子公司 4,359,982.00 1年以内~4年 8.99%客户3 招投标保证金 实际控制人之子公司 4,165,290.00 1年以内~2年 8.59%客户4 招投标保证金 非关联方 3,795,865.42 1年以内 7.83%客户5 招投标保证金 实际控制人之子公司 3,530,000.00 1年以内~2年 7.28%合计 20,727,172.88 42.75% (6)期末其他应收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。
6、存货
(1)账面价值
项目 2014-06-30 2013-12-31
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值在产品 143,698,130.90 11,277,365.82 132,420,765.08 263,258,641.20 11,427,579.44 251,831,061.76原材料 282,171,504.22 8,496,226.38 273,675,277.84 209,283,266.86 8,056,896.46 201,226,370.40产成品 327,138,165.69 10,630,945.90 316,507,219.79 190,837,251.82 11,195,742.72 179,641,509.10在途物资 - - - - - -低值易耗品 - - - - - -合计 753,007,800.81 30,404,538.10 722,603,262.71 663,379,159.88 30,680,218.62 632,698,941.26 (2)存货跌价准备
（未经审计）存货种类 2013-12-31 本期计提额 本期减少 2014-06-30转回 转销
在产品 11,427,579.44 150,213.62 - 11,277,365.82产成品 11,195,742.72 564,796.82 - 10,630,945.90原材料 8,056,896.46 439,329.92 - - 8,496,226.38合计 30,680,218.62 439,329.92 715,010.44 - 30,404,538.10 (3)存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价 本期转回存货跌 本期转回金额占该项准备的依据 价准备的原因 存货期末余额的比例原材料 - 出售 0.10%在产品 - 出售 0.17%产成品 账面成本高于可变现净值 - -7、固定资产
(1)固定资产情况
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30 (1)原值 768,331,081.04 57,552,718.69 9,777,150.02 816,106,649.71房屋及建筑物 428,415,114.49 276,607.86 - 428,691,722.35机器设备 276,267,251.80 55,999,230.22 9,769,150.02 322,497,332.00运输设备 41,167,512.52 14,314.33 - 41,181,826.85家具用具 22,481,202.23 1,262,566.28 8,000.00 23,735,768.51 (2)累计折旧 295,877,219.12 27,012,673.91 18,469.73 322,871,423.30房屋及建筑物 118,967,271.84 10,628,249.01 - 129,595,520.85机器设备 141,117,212.52 16,338,638.21 10,869.73 157,444,981.00运输设备 23,090,992.65 19,349.86 - 23,110,342.51家具用具 12,701,742.11 26,436.83 7,600.00 12,720,578.94 (3)账面净值 472,453,861.92 - - 493,235,226.41房屋及建筑物 309,447,842.65 - - 299,096,201.50机器设备 135,150,039.28 - - 165,052,351.00运输设备 18,076,519.87 - - 18,071,484.34家具用具 9,779,460.12 - - 11,015,189.57 (4)减值准备 10,848,719.29 - - 10,848,719.29房屋及建筑物 6,210,074.92 - - 6,210,074.92机器设备 3,691,539.82 - - 3,691,539.82
（未经审计）
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30运输设备 100,882.36 - - 100,882.36家具用具 846,222.19 - - 846,222.19 (5)账面价值 461,605,142.63 - - 482,386,507.12房屋及建筑物 303,237,767.73 - - 292,886,126.58机器设备 131,458,499.46 - - 161,360,811.18运输设备 17,975,637.51 - - 17,970,601.98家具用具 8,933,237.93 - - 10,168,967.38本期折旧额为27,012,673.91元。
本期从在建工程转入固定资产的金额为44,926,607.88元。
抵押的固定资产
借款银行 被抵押资产期末账面价值 抵押目的 借款金额 借款公司重庆农村商业银行股份 房屋建筑物 31,701,100.44 银行借款 22,000,000.00子公司—重庆有限公司涪陵支行 亚东亚 (2)通过融资租赁租入的固定资产情况
项目 账面原值 累计折旧 账面净值节能改造设备 9,896,250.00 - 9,896,250.008、在建工程
(1)账面价值
项目 2014-06-30 2013-12-31
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值余额 95,229,341.64 144,393.00 95,084,948.64 116,948,825.71 144,393.00 116,804,432.71 (2)在建工程项目变动情况
项目名称 2013-12-31 本期增加转入固定资产 转入其他置信非晶二期工程土地款 45,692,357.70 7,686,713.00 - -新厂区基建 37,068,433.79 4,005,572.38 632,590.76 -置信亚东亚配变产能提升项目 - 737,685.63 - -节能改造项目 34,188,034.22 10,421,169.90 43,938,034.22 -设备类 - 355,982.90 355,982.90 -合计 116,948,825.71 23,207,123.81 44,926,607.88 -
（未经审计）续上表
项目名称 利息资本化其中：本期利 资金来源 2014-06-30累计金额息资本化金额
置信非晶二期工程土地款 - - 自有资金 53,379,070.70新厂区基建 1,076,844.52 690,016.63 抵押借款 40,441,415.41置信亚东亚配变产能提升项目 - - 自有资金 737,685.63节能改造项目 - - 自有资金 671,169.90设备类 - - 自有资金 -合计 1,076,844.52 690,016.63 95,229,341.649、无形资产
(1)账面价值
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 本期转出 2014-06-30①账面原值 416,634,490.92 - - - 416,634,490.92土地使用权 398,868,845.22 - - - 398,868,845.22专有技术使用费 14,140,000.00 - - - 14,140,000.00非专利技术 245,400.00 - - - 245,400.00其他 3,380,245.70 - - - 3,380,245.70②累计摊销 35,618,327.95 4,490,579.48 - - 40,108,907.43土地使用权 19,831,880.76 4,322,047.92 - - 24,153,928.68专有技术使用费 14,140,000.00 - - - 14,140,000.00非专利技术 245,400.00 - - - 245,400.00其他 1,401,047.19 168,531.56 - - 1,569,578.75③无形资产账面净值 381,016,162.97 - - - 376,525,583.49土地使用权 379,036,964.46 - - - 374,714,916.54专有技术使用费 - - - - -非专利技术 - - - - -其他 1,979,198.51 - - - 1,810,666.95④减值准备合计 343,348.44 - - - 343,348.44土地使用权 252,443.04 - - - 252,443.04专有技术使用费 - - - - -非专利技术 - - - - -其他 90,905.40 - - - 90,905.40⑤无形资产账面价值 380,672,814.53 - - - 376,182,235.05土地使用权 378,784,521.42 - - - 374,462,473.50专有技术使用费 - - - - -
（未经审计）
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 本期转出 2014-06-30非专利技术 - - - - -其他 1,888,293.11 - - - 1,719,761.55本期摊销额为4,490,579.48元。
抵押的无形资产
借款银行 被抵押资产期末账面价值 抵押目的 借款金额 借款公司重庆农村商业银行股份 土地使用权 78,081,268.33 银行借款 22,000,000.00 子公司有限公司涪陵支行 —重庆亚东亚兴业银行股份有限公司 土地使用权 79,943,028.07 银行借款 23,008,300.00 子公司南京江宁支行 —宏源电气合计 158,024,296.40 45,008,300.00
(2)其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 2014-06-30 剩余摊销年限土地使用权 购入 398,868,845.22 24,153,928.68 374,714,916.54 32年10个月~48年4个月专有技术使用费 上海置信(集团) 14,140,000.00 14,140,000.00 - -有限公司投入
非专利技术 购入 245,400.00 245,400.00 - -其他 购入 3,380,245.70 1,569,578.75 1,810,666.95 5个月~7年2个月合计 416,634,490.92 40,108,907.43 376,525,583.49
10、商誉
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30 (1)原价 250,875,994.95 - - 250,875,994.95上海日港置信非晶体金属有限公司 247,278,834.14 - - 247,278,834.14上海置信非晶合金变压器有限公司 3,207,518.17 - - 3,207,518.17江苏宏源电气有限责任公司 389,642.64 - - 389,642.64 (2)减值准备累计金额 3,207,518.17 - - 3,207,518.17上海日港置信非晶体金属有限公司 - - - -上海置信非晶合金变压器有限公司 3,207,518.17 - - 3,207,518.17江苏宏源电气有限责任公司 - - - - (3)账面价值 247,668,476.78 - - 247,668,476.78上海日港置信非晶体金属有限公司 247,278,834.14 - - 247,278,834.14上海置信非晶合金变压器有限公司 - - - -
（未经审计）项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30江苏宏源电气有限责任公司 389,642.64 - - 389,642.64公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。
11、长期待摊费用
项目 2013-12-31 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 2014-06-30 其他减少原因装修费 1,548,559.72 3,913,986.00 242,945.45 - 5,219,600.27 -12、递延所得税资产
(1)已确认的递延所得税资产
项目 期末暂时性差异金额 2014-06-30 2013-12-31合并抵销未实现的内部销售毛利 41,641,673.40 9,086,374.52 6,658,213.56存货跌价准备 23,986,141.93 4,100,162.14 4,077,340.21坏账准备 26,077,778.36 5,410,647.15 4,838,973.76预提各项费用 1,339,960.64 334,990.16 856,374.85未弥补亏损 3,157,515.80 789,378.95 916,737.50可结转以后抵扣的职工教育经费 - - 32,400.19合计 96,203,070.13 19,721,552.92 17,380,040.07 (2)未确认递延所得税资产明细
项目 2014-06-30 2013-12-31可抵扣亏损 2,296,271.17 1,268,741.62 (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 2014-06-30 2013-12-31 2017 2,358,574.45 2,358,574.45 2018 2,716,392.04 2,716,392.04 2019 4,110,118.17 -合计 9,185,084.66 5,074,966.4913、资产减值准备
项目 2013-12-31 本期计提 其他增加 本期减少 2014-06-30转回 其他
坏账准备 21,897,006.21 4,181,222.15 - - 450.00 26,077,778.36存货跌价准备 30,680,218.62 - - 275,680.52 - 30,404,538.10固定资产减值准备 10,848,719.29 - - - - 10,848,719.29在建工程减值准备 144,393.00 - - - - 144,393.00
（未经审计）
无形资产减值准备 343,348.44 - - - - 343,348.44商誉减值准备 3,207,518.17 - - - - 3,207,518.17合计 67,121,203.73 4,181,222.15 - 275,680.52 450.00 71,026,295.3614、短期借款
类别 2014-06-30 2013-12-31信用借款 763,162,994.27 386,662,600.73抵押借款(注1) 22,000,000.00 61,500,000.00质押借款 - 23,772,873.08保证借款 - 9,189,313.70合计 785,162,994.27 481,124,787.51注1：系子公司重庆亚东亚本期以房屋建筑物及土地使用权作为抵押，向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行取得 2,200万元的短期借款。具体抵押资产情况详见本报告附注五/7及五/9/(1)披露。
15、应付票据
种类 2014-06-30 2013-12-31银行承兑汇票 274,578,306.69 375,133,400.00商业承兑汇票 100,000.00 1,280,075.83合计 274,678,306.69 376,413,475.83下一会计期间将到期的金额为元274,678,306.69。
16、应付账款
(1)应付账款账龄
账龄 2014-06-30 2013-12-31
余额 比例 余额 比例1年以内 626,684,788.19 59.01% 768,294,618.54 89.14%1-2年 398,200,098.20 37.49% 61,130,851.93 7.09%2-3年 35,027,109.98 3.30% 30,896,826.83 3.58%3年以上 2,128,107.41 0.20% 1,637,403.83 0.19%合计 1,062,040,103.78 100.00% 861,959,701.13 100.00% (2)期末应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
单位名称 期末数 年初数国网电科院 2,000.00 2,000.00 (3)账龄超过1年的大额应付账款情况
项目 2014-06-30 未付内容
（未经审计）供应商1 70,592,858.91 赊销供应商2 36,514,209.71 赊销供应商3 12,180,776.50 赊销供应商4 7,527,214.51 赊销供应商5 5,141,522.50 赊销供应商6 4,820,620.30 赊销供应商7 3,968,009.01 赊销供应商8 3,618,857.95 赊销供应商9 3,518,440.00 赊销供应商10 3,250,561.00 赊销 (4)期末应付关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。
17、预收款项
(1)预收账款账龄
账龄 2014-06-30 2013-12-31
余额 比例 余额 比例1年以内 103,418,834.89 85.18% 231,677,047.49 95.72%1-2年 16,863,828.44 13.89% 9,826,067.12 4.06%2-3年 1,125,232.19 0.93% 339,121.25 0.14%3年以上 - - 190,522.88 0.08%合计 121,407,895.52 100.00% 242,032,758.74 100.00% (2)期末预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
单位名称 期末数 年初数国网电科院 2,638,013.60 4,970,902.40 (3)账龄超过1年的大额预收款项情况
项目 2014-06-30 未结转原因国家电网公司及下属子公司 18,421,116.89 合同尚未执行完毕 (4)期末预收关联方款项详见本报告附注六/4/(2)披露。
18、应付职工薪酬
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30工资、奖金、津贴和补贴 - 72,457,145.79 72,457,145.79 -职工福利费 - 5,121,080.44 5,121,080.44 -社会保险费
622,214.54 12,094,531.92 11,684,470.41 1,032,276.05
（未经审计）
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30其中：医疗保险费
142,419.14 3,393,685.66 3,212,823.03 323,281.77基本养老保险费
352,196.05 7,432,768.23 7,255,540.17 529,424.11年金缴费
96,592.76 185,197.61 173,506.61 108,283.76失业保险费
22,638.96 523,773.86 502,025.58 44,387.24工伤保险费
-1,400.24 264,895.71 262,781.70 713.77生育保险费
9,767.87 289,638.85 273,221.32 26,185.40其他
- 4,572.00 4,572.00 -住房公积金 189,792.00 3,057,921.66 2,409,344.10 838,369.56工会经费和职工教育经费 1,547,445.13 1,216,525.06 763,854.51 2,000,115.68因解除劳动关系给予的补偿 - 4,350.00 4,350.00 -其他 - 1,286,171.27 1,247,490.58 38,680.69其中：以现金结算的股份支付 - - - -合计 2,359,451.67 95,237,726.14 93,687,735.83 3,909,441.9819、应交税费
税种 2014-06-30 2013-12-31增值税 34,238,584.16 8,738,051.80企业所得税 16,574,480.84 50,135,917.31城市维护建设税 2,385,539.81 3,285,087.40教育费附加 2,079,923.24 3,465,200.68个人所得税 481,988.71 1,073,059.78土地使用税 385,703.00 -房产税 284,802.47 -河道管理费 104,061.17 343,971.13印花税 44,816.92 131,307.78水利建设基金 21,114.04 8,919.07营业税 1,903.40 332.77价格调控金 374.66 27,254.62合计 56,603,292.42 67,209,102.3420、应付利息
项目 2014-06-30 2013-12-31短期借款应付利息 1,244,105.95 1,177,690.33分期付息到期还本的长期借款利息 - 173,898.08合计 1,244,105.95 1,351,588.4121、应付股利
（未经审计）单位名称 2014-06-30 2013-12-31 超过1年未支付原因子公司宏源电气应付少数股东的红利 2,757,704.36 2,757,704.36 -22、其他应付款
(1)账面价值
账龄 2014-06-30 2013-12-31
余额 比例 余额 比例1年以内 16,478,256.50 88.35% 19,957,735.00 79.60%1-2年 1,051,316.69 5.63% 2,445,611.98 9.75%2-3年 1,076,060.00 5.77% 2,581,813.10 10.30%3年以上 46,121.09 0.25% 88,832.50 0.35%合计 18,651,754.28 100.00% 25,073,992.58 100.00% (2)金额较大的款项列示如下
项目 账龄 2014-06-30保证金 1年以内 8,524,848.15计提房租 1年以内~2年 3,268,610.40计提销售佣金 1年以内 3,702,448.09计提运输费 1年以内~2年 480,411.25 (3)期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
(4)期末其他应付关联方款项详见本报告附注六/4(2)披露。
23、一年内到期的非流动负债
(1)一年内到期的非流动负债类别
项目 期末数 年初数一年内到期的长期应付款 3,250,000.00 -合计 3,250,000.00 - (2)一年内到期的长期应付款
借款单位 期限 初始金额 利率 应计利息 期末余额 借款条件中国融资租赁有限公司（注）3年 9,750,000.00 6.4575% - 3,250,000.00 母公司担保注:2014年6月，公司之子公司上海置信节能环保有限公司与中国融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，取得长期应付款，初始金额975万元。
（未经审计）
24、长期借款
(1)长期借款分类
项目 期末数 年初数信用借款 100,000,000.00 90,000,000.00抵押借款(注) 23,008,300.00 21,208,300.00合计 123,008,300.00 111,208,300.00注：系子公司宏源电气本期以土地使用权作为抵押，向兴业银行股份有限公司南京江宁支行取得23,008,300.00元的长期借款。具体抵押资产情况详见本报告附注五/9/(1)披露。
(2)金额前五名的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 年利率重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2013/7/22 2016/5/10 人民币 6.2115%重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2013/8/30 2016/5/10 人民币 6.4575%重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2014/6/5 2016/5/13 人民币 6.4575%重庆市亚东亚集团变压器有限公司 2013/7/31 2016/5/10 人民币 6.4575%江苏宏源电气有限责任公司 2014/1/2 2016/6/2 人民币 6.15%(续上表)
贷款单位 期末数 年初数
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额重庆市亚东亚集团变压器有限公司 - 48,000,000.00 - 49,000,000.00重庆市亚东亚集团变压器有限公司 - 18,000,000.00 - 19,000,000.00重庆市亚东亚集团变压器有限公司 - 14,000,000.00 - 14,000,000.00重庆市亚东亚集团变压器有限公司 - 13,000,000.00 - 8,100,000.00江苏宏源电气有限责任公司 - 8,100,000.00 - 8,000,000.00合计 - 101,100,000.00 - 98,100,000.0025、长期应付款
(1)金额前五名长期应付款情况
单位 期限 初始金额 利率 应计利息 期末余额 借款条件中国融资租赁有限公司（注）3年 9,750,000.00 6.4575% - 6,500,000.00母公司担保 (2)长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位 期末数 年初数
外币 人民币 外币 人民币中国融资租赁有限公司 - 6,500,000.00 - -
（未经审计）注：具体详见本报告附注五/23(2)披露。
26、其他非流动负债
项目 期末余额 年初余额递延收益 2,615,630.15 2,745,076.13与政府补助有关的递延收益：
负债项目 年初余额 本期增加本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关外收入金额 /与收益相关上海市科学技 2,745,076.13 200,000.00 329,445.98 - 2,615,630.15 与资产相关术委员会拨款
27、股本
项目 2013-12-31 本期变动增减(＋、－) 2014-06-30
数量 比例发行送股 公积金其他 小计 数量 比例新股 转股
(1)有限售条件股份
国家持股 72,696,272.0010.51% - - 58,157,018.00 - 58,157,018.00 130,853,290.00 10.51%其他内资持股 - - - - - - - - -有限售条件股份合计 72,696,272.0010.51% - - 58,157,018.00 - 58,157,018.00 130,853,290.00 10.51%(2)无限售条件流通股份
人民币普通股 618,705,000.0089.49% - - 494,964,000.00 - 494,964,000.00 1,113,669,000.00 89.49%(3)股份总数(注) 691,401,272.00100.00% - - 553,121,018.00 - 553,121,018.00 1,244,522,290.00100.00%注：根据 2013年度公司股东大会决议，公司以 2013年末总股本 69,140.1272万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；同时向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利103,710,190.80元。
28、资本公积
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30(注)
股本溢价 796,634,998.59 - 553,121,018.00 243,513,980.59权益法核算的被投资单位权益变动 5,806,784.82 - - 5,806,784.82其他资本公积 506,220.00 - - 506,220.00合计 802,948,003.41 - 553,121,018.00 249,826,985.41注：具体详见本报告附注五/27披露。
（未经审计）
29、盈余公积
项目 2013-12-31 本期增加 本期减少 2014-06-30法定盈余公积 141,501,478.93 - 141,501,478.9330、未分配利润
项目 2014-06-30 2013-12-31上期期末余额 482,861,534.25 303,544,114.46加：会计政策变更 - -本期年初余额 482,861,534.25 303,544,114.46加：本期归属于母公司所有者的净利润 96,553,177.00 283,420,493.13减：提取盈余公积 - 11,297,323.34对股东的分红(注) 103,710,190.80 92,805,750.00转做股本的普通股股利 - -本期期末余额 475,704,520.45 482,861,534.25注：具体详见本报告附注五/27披露。
31、营业收入及营业成本
(1)营业收入
项目 2014年1-6月 2013年1-6月主营业务收入 1,484,308,541.68 1,099,770,775.57其他业务收入 24,094,538.70 22,592,601.25合计 1,508,403,080.38 1,122,363,376.82 (2)营业成本
项目 2014年1-6月 2013年1-6月主营业务成本 1,171,321,593.74 903,846,497.62其他业务成本 18,731,690.30 1,958,404.37合计 1,190,053,284.04 905,804,901.99 (3)按主营业务种类列示
产品类别 2014年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 营业利润生产、销售非晶合金变压器 650,775,747.40 493,365,205.41 157,410,541.99生产、销售非晶合金铁心 53,220,556.64 44,668,594.35 8,551,962.29生产、销售硅钢铁心配电变压器 286,005,993.95 223,311,995.99 62,693,997.96生产、销售集成变电站 396,343,017.87 315,927,923.23 80,415,094.64生产、销售电气变压器 33,594,425.00 33,594,425.00 -生产、销售其他产品 55,334,175.76 53,181,654.89 2,152,520.87节能环保服务收入 9,034,625.06 7,271,794.87 1,762,830.19合计 1,484,308,541.68 1,171,321,593.74 312,986,947.94
（未经审计）产品类别 2013年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 营业利润生产、销售非晶合金变压器 461,076,721.50 361,238,824.37 99,837,897.13生产、销售非晶合金铁心 11,175,905.14 10,036,278.78 1,139,626.36生产、销售硅钢铁心配电变压器 225,743,106.59 179,903,253.71 45,839,852.88生产、销售集成变电站 226,917,419.77 184,535,606.81 42,381,812.96生产、销售电气变压器 103,861,757.03 103,861,757.03 -生产、销售其他产品 70,995,865.54 64,270,776.92 6,725,088.62合计 1,099,770,775.57 903,846,497.62 195,924,277.95 (4)按地区分别列示
地区 2014年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 营业利润华东 1,142,115,591.50 894,661,360.32 247,454,231.18华北 106,228,505.68 87,424,122.60 18,804,383.08华中 57,825,920.26 52,501,732.95 5,324,187.31华南 62,432,000.96 46,900,890.10 15,531,110.86东北 268,316.24 204,263.46 64,052.78西南 78,826,864.01 61,791,344.58 17,035,519.43西北 32,099,215.47 24,700,781.10 7,398,434.37海外 4,512,127.56 3,137,098.63 1,375,028.93合计 1,484,308,541.68 1,171,321,593.74 312,986,947.94(续上表)
地区 2013年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 营业利润华东 800,883,291.30 646,065,864.64 154,817,426.66华北 25,246,077.32 21,540,719.01 3,705,358.31华中 36,744,566.55 31,064,426.93 5,680,139.62华南 60,192,175.39 51,649,208.76 8,542,966.63东北 2,604,605.95 2,270,767.73 333,838.22西南 136,016,716.48 121,143,137.27 14,873,579.21西北 35,702,508.32 28,909,689.54 6,792,818.78海外 2,380,834.26 1,202,683.74 1,178,150.52合计 1,099,770,775.57 903,846,497.62 195,924,277.95 (5)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
项目 2014年1-6月 占公司全部营业收入的比例国家电网公司及下属子公司 1,194,375,415.90 80.47%客户2 52,606,897.46 3.55%南方电网公司及下属子公司 16,523,695.73 1.11%
（未经审计）
客户4 16,081,769.07 1.08%客户5 14,311,892.63 0.96%前五名客户的营业收入合计 1,293,899,670.79 87.17%32、营业税金及附加
税种 2014年1-6月 2013年1-6月城市维护建设税 3,379,904.73 1,251,667.92教育费附加 2,586,064.76 1,130,322.91营业税 67,622.04 18,392.59河道管理费 1,158.29 -价格调控金 872.37 -合计 6,035,622.19 2,400,383.4233、销售费用
项目 2014年1-6月 2013年1-6月运输及装卸费 17,929,581.37 8,641,660.61招标费 11,934,169.11 7,129,085.96工资及工资性费用 7,069,157.65 8,350,149.94销售服务费 4,658,712.47 1,010,625.48技术服务咨询费 2,762,138.11 2,418,376.43差旅费 2,157,085.67 3,193,459.82客服及商务费用 1,726,911.82 3,400,793.04广告宣传费 1,044,347.82 642,772.49售后服务费 491,743.99 281,298.55租赁费 375,925.14 270,922.45设计联络费 151,418.00 3,041,519.00车辆费 27,807.64 93,135.05其他费用 6,421,365.50 4,156,783.31合计 56,750,364.29 42,630,582.1334、管理费用
项目 2014年1-6月 2013年1-6月工资及工资性费用 37,274,200.99 24,211,298.54研发费 25,665,146.57 15,159,921.94折旧与摊销 7,043,293.66 11,971,518.81各项税费 4,337,769.73 5,373,892.07租赁费 2,870,015.97 4,593,665.02中介费、咨询费、审计费 2,762,043.94 1,106,681.10
（未经审计）项目 2014年1-6月 2013年1-6月办公会务费 2,488,533.40 2,602,709.49差旅费 1,808,976.23 936,196.91水电煤 1,761,840.41 710,973.26车辆运输、汽油,养路费 730,457.11 620,704.11物业管理、保安费 728,024.63 561,507.00修理费 724,866.29 866,091.43业务招待费 516,702.36 1,503,949.55停工损失 - 3,921,181.87其他 410,203.04 6,810,086.00合计 89,122,074.33 80,950,377.1035、财务费用
项目 2014年1-6月 2013年1-6月利息支出 19,085,340.46 10,193,246.28利息收入 -3,886,368.07 -3,624,881.85手续费 647,307.93 1,379,275.26汇兑损失 1,035,831.35 -3,106,148.45合计 16,882,111.67 4,841,491.2436、资产减值损失
项目 2014年1-6月 2013年1-6月坏账损失 4,181,222.15 3,394,820.21存货跌价损失 -275,680.52 2,990,151.41合计 3,905,541.63 6,384,971.6237、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 2014年1-6月 2013年1-6月交易性金融资产 - 3,043.0438、营业外收入
(1)营业外收入明细情况
主要项目 2014年1-6月2013年1-6月计入当期非经常性损益的金额政府补助 2,560,575.98 7,477,682.99 2,560,575.98废品销售收入 198,713.75 498,553.55 198,713.75非流动资产处置收益-处理固定资产净收益 - 24,665.09 -非流动资产利得-处置无形资产收益 - - -罚款净收益 37,451.25 105,930.00 37,451.25
（未经审计）
主要项目 2014年1-6月2013年1-6月计入当期非经常性损益的金额其他 56,824.91 455,669.97 56,824.91合计 2,853,565.89 8,562,501.60 2,853,565.89 (2)政府补助
项目 2014年1-6月2013年1-6月 与资产相关/与收益相关扶持资金 1,628,000.00 1,050,000.00 与收益相关与资产相关的政府补助分摊转入 329,445.98 164,722.99 与资产相关财政补贴 240,000.00 - 与收益相关奖励款 130,000.00 - 与收益相关创新资金 100,000.00 - 与收益相关江宁高新园科技创新及人才引进奖励 55,900.00 - 与收益相关重点企业清洁生产审核费补贴 40,000.00 - 与收益相关专利补助 22,190.00 12,260.00 与收益相关科技项目补助及奖励 5,040.00 59,300.00 与收益相关高新技术成果转换项目专项资金 - 5,839,000.00 与收益相关小巨人科技 - 300,000.00 与收益相关南京宁科创业发展公司项目经费 - 32,400.00 与收益相关环保局创建绿色企业补助 - 20,000.00 与收益相关其他 10,000.00 - 与收益相关合计 2,560,575.98 7,477,682.99
39、营业外支出
主要项目 2014年1-6月2013年1-6月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失-处理固定资产净损失 9,780.29 - 9,780.29非流动资产处置损失-处置其他长期资产损失 - 221,778.61 -滞纳金 186.40 115,630.45 186.40其他 258,899.43 141,247.38 258,899.43合计 268,866.12 478,656.44 268,866.1240、所得税费用
主要项目 2014年1-6月 2013年1-6月当期所得税费用 43,356,577.86 25,637,136.20递延所得税费用 -2,341,512.85 -2,295,155.26合计 41,015,065.01 23,341,980.9441、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益根据如下公式计算：
（未经审计）①基本每股收益＝归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数。
②扣非后的基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数(在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益)。
(2)本报告期末公司不存在稀释性潜在普通股。
(3)其他综合收益
本报告期无其他综合收益。
42、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下
项目 2014年1-6月收回的投标保证金 4,771万元利息收入 354万元政府补助 243万元43、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下
项目 2014年1-6月支付的投标保证金及中标服务费 8,280万元管理费用 4,876万元销售费用 4,024万元44、现金流量表补充资料
(1)净利润调节为经营活动现金流量信息
项目 2014年1-6月2013年1-6月①将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 107,223,716.99 64,095,576.58加：资产减值准备 3,905,541.63 6,384,971.62固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 27,012,673.91 22,389,939.07无形资产摊销 4,490,579.48 4,234,602.63长期待摊费用摊销 242,945.45 638,901.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 9,780.29 -固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - 197,113.52公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - -3,043.04财务费用(收益以“-”号填列) 19,085,340.46 10,193,246.28
（未经审计）
项目 2014年1-6月2013年1-6月投资损失(收益以“-”号填列) - -递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -2,341,512.85 -2,295,155.26递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) - -存货的减少(增加以“-”号填列) -89,628,640.93 -164,161,790.42经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -484,398,529.61 -78,958,551.97经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -38,477,275.96 -206,122,251.72其他 - -经营活动产生的现金流量净额 -452,875,381.14 -343,406,441.70②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 -
债务转为资本 - -1年内到期的可转换公司债券 - -融资租入固定资产 - -③现金及现金等价物净变动情况 -
现金的期末余额 504,114,240.69 443,761,233.64减：现金的年初余额 783,713,057.05 560,998,424.83加：现金等价物的期末余额 - -减：现金等价物的年初余额 - -现金及现金等价物净增加额 -279,598,816.36 -117,237,191.19 (2)现金及现金等价物信息
项目 2014-06-30 2013-06-30①现金 504,114,240.69 443,761,233.64其中：库存现金 89,141.49 122,944.73可随时用于支付的银行存款 374,541,424.61 332,678,044.04可随时用于支付的其他货币资金 129,483,674.59 110,960,244.87可用于支付的存放中央银行款项 - -存放同业款项 - -拆放同业款项 - -②现金等价物 - -其中：3个月内到期的债券投资 - -③期末现金及现金等价物余额 504,114,240.69 443,761,233.64其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 - -六、关联方关系及其交易
1、本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地法人代表 业务性质国网电科院 母公司 全民南京市江宁经济 肖世杰电力及其它工业控制、计算机及配件、所有制技术开发区胜利 机械设备、仪器仪表、电子及信息产西路9号 品、通信设备的理论研究、技术开发、
（未经审计）产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程，承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程(续上表)
母公司名称 注册资本 母公司对本公司母公司对本公司 本公司组织机构代码的持股比例的表决权比例 最终控制方
国网电科院 150,000万 25.43% 25.43% 国家电网公司 73315806-7 2013年 11月 28日，公司召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的提案》，至此，国网电科院推荐的非独立董事席位已达六名，超过全部十一位董事席位的半数以上成为公司的控股股东，国家电网公司通过控制国网电科院成为公司的实际控制人。
2、本公司的子公司情况
子公司名称 子公司企业类型 注册地法人代表 业务性质类型
上海日港置信 全资 有限责 上海市长宁区 徐华生产用于配电变压器及特殊电子产品非晶体金属有限公司 子公司 任公司 天山西路1028号 的非晶金属铁心及其配套产品，销售自产产品，从事货物和技术进出口业务上海置信电气非晶 全资 有限责 上海市青浦工业园区 陈黎泉电气领域内的科技咨询、技术开发、转有限公司 子公司 任公司 天辰路1888号 让、服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装上海置信电力建设 全资 有限责 上海市长宁区 邢峻送变电建设工程施工，架线建设工程作有限公司 子公司 任公司 天山西路588~590号 业，通信建设工程施工，房屋建设工程施工，管道建设工程施工；销售电气设备、金属材料、电线电缆等；销售非晶态变压器；节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理上海置信碳资产管理 全资 有限责上海市虹口区汶水东路 刘剑欣从事碳资产开发经营管理业务、开展节有限公司 子公司 任公司937号1幢4楼C区416 能减排政策信息咨询服务；合同能源管室 理、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询江苏帕威尔置信非晶 控股 有限责 江苏省南京市江宁 邢峻 电气产品制造、销售合金变压器有限公司 子公司 任公司科学园天元东路188号
山西晋能置信 全资 有限责山西省晋中市榆次工业 蒋伟平 生产、销售非晶合金变压器电气有限公司 子公司 任公司园区(郭家堡乡荣村段) 及相关电力设备山东爱普置信非晶 全资 有限责 山东省济南市高新区 邢峻非晶合金电气产品的制造与咨询服务；
合金变压器有限公司 子公司 任公司 新泺大街鲁源工业园 电气产品制造、销售及咨询，货物进出口，技术进出口
（未经审计）
子公司名称 子公司企业类型 注册地法人代表 业务性质类型
福建和盛置信非晶 全资 有限责 福建省泉州市泉港区 阮明芳 生产、销售非晶合金合金变压器有限公司 子公司 任公司 驿峰路德和工业园 变压器；相关电气产品销售上海置信节能环保 全资 有限责 上海市青浦工业园区 刘剑欣生产和销售非晶合金变压器及相关电有限公司 子公司 任公司 崧瑞路123号 气产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装河南龙源置信非晶 控股 有限责河南省驻马店市驿城区 左振鲁 非晶合金变压器合金变压器有限公司 子公司 任公司顺河办事处工业集聚区 及相关电气产品生产销售江苏南瑞帕威尔 控股 有限责江苏省南京市江宁区科 阙连元输变电设备、电工器材、电子元件、电气有限公司 子公司 任公司 学园帕威尔路8号 电子器件、电工仪器仪表制造、销售与维修。电气及电力技术服务、咨询、开发，电力工程的维护、保养、施工，节能技术检测，节能技术咨询，合同能源管理江苏宏源电气 控股 有限责江苏省南京市江宁区东 张贱明输配电设备、电工机械专用设备研有限责任公司 子公司 任公司 山街道市井路9号 发、制造、销售、维修、检修重庆市亚东亚 控股 有限责重庆市涪陵区李渡镇聚 张辉勇变压器制造，地铁变频变压装置制集团变压器有限公司 子公司 任公司 龙大道190号 造，输配电及控制设备制造、安装、修试，汽车客货运输、高低压开关柜制造，机械加工，外贸进出口业务(续上表)
子公司名称 注册资本持股比例 表决权比例 组织机构代码上海日港置信非晶体金属有限公司 2,948.13682万 100.00% 100.00% 60734118-6上海置信电气非晶有限公司 20,000万 100.00% 100.00% 79275368-3上海置信电气物资有限公司 2,880万 100.00% 100.00% 13464962-2上海置信碳资产管理有限公司 240万 100.00% 100.00% 13464722-1江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司 3,000万 95.10% 95.10% 78067238-4山西晋能置信电气有限公司 3,000万 100.00% 100.00% 67816831-7山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 2,100万 100.00% 100.00% 66486880-6福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 3,000万 100.00% 100.00% 66686153-6上海置信节能环保有限公司 2,000万 100.00% 100.00% 60734118-6河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 1,500万 70.00% 70.00% 69215831-8江苏南瑞帕威尔电气有限公司 10,000万 90.00% 90.00% 75733001-X江苏宏源电气有限责任公司 6,452万 77.50% 77.50% 78632098-8重庆市亚东亚集团变压器有限公司 10,000万 78.995% 78.995% 20850072-53、其他关联企业
（未经审计）关联方名称 与本公司的关系徐锦鑫及一致行动人 第二大股东国家电网之子公司 实际控制人之子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 控股股东之子公司南京南瑞太阳能科技有限公司 控股股东之子公司无锡市恒驰电力发展有限公司 控股股东之子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司 控股股东之子公司无锡市益能电力电器有限公司 控股股东之子公司无锡恒驰电器制造有限公司 控股股东之子公司国电南瑞科技股份有限公司 控股股东之子公司南京南瑞集团公司 控股股东之子公司安徽南瑞继远软件有限公司 控股股东之子公司北京电研华源电力技术有限公司 控股股东之子公司重庆博瑞变压器有限公司 控股股东之子公司江苏南瑞淮胜电缆有限公司 控股股东之子公司江苏南瑞泰事达电气有限公司 控股股东之子公司南瑞(福建)电力勘测设计有限公司 控股股东之子公司无锡市恒驰电力发展有限公司 控股股东之子公司南京南瑞继保工程技术有限公司 控股股东之子公司南京南瑞继保电气有限公司 控股股东之子公司国电南瑞南京控制系统有限公司 控股股东之子公司安徽继远电网技术有限责任公司 控股股东之子公司北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司 控股股东之子公司国电南瑞南京控制系统有限公司 控股股东之子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司 控股股东之子公司4、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
关联方 关联交 关联交 关联交易定价方式及决策程序易类型 易内容
上海置信(集团)有限公司 接受劳务租赁厂房定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认及办公楼决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国家电网之子公司 接受劳务租赁厂房定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认及办公楼决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国家电网之子公司 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国网电力科学研究院武汉南 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认瑞有限责任公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国网电科院 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认
（未经审计）
关联方 关联交 关联交 关联交易定价方式及决策程序易类型 易内容决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策南京南瑞集团公司 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策无锡市恒驰电力 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认发展有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策无锡恒驰电器 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认制造有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国电南瑞科技 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认股份有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策无锡市益能电力 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认电器有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策江苏南瑞淮胜 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认电缆有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策江苏南瑞银龙 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认电缆有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策江苏南瑞泰事达 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认电气有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策南瑞（福建）电力勘测 销售商品产品销售定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认设计有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策南京南瑞集团公司 提供劳务技术开发定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国家电网之子公司 提供劳务租赁收入定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策重庆博瑞变压器有限公司 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国家电网之子公司 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策重庆博瑞变压器有限公司 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策安泰南瑞非晶科技 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认有限责任公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国电南瑞科技 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认股份有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策无锡恒驰电器 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认制造有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策南京南瑞集团公司 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国家电网之子公司 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策
（未经审计）关联方 关联交 关联交 关联交易定价方式及决策程序国网电力科学研究院武汉南 采易购类商型品产易品内采容购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认瑞有限责任公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策南京南瑞继保工程 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认技术有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策安徽继远电网技术 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认有限责任公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国网电科院 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国电南瑞南京控制 采购商品产品采购定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认系统有限公司 决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策国家电网之子公司 接受劳务 电费定价方式：以市场公允价为基础，采用协议方式予以确认决策程序：根据公司的关联交易制度的相关规定进行决策(续上表)
关联方 关联交 关联交 2014年1-6月 2013年1-6月易类型 易内容 金额占同类交易 金额占同类交易金额的比例 金额的比例上海置信(集团)有限公司 接受劳务 租赁厂房 5,179,002.00 54.90% 7,350,459.00 61.47%及办公楼
国家电网之子公司 接受劳务租赁办公楼 139,968.00 1.48% - -国家电网之子公司 销售商品 产品销售 1,194,337,687.35 79.18% 704,505,592.53 64.06%国网电科院 销售商品 产品销售 3,493,318.26 0.23% 22,405.13 0.00%国网电科院 销售商品 产品销售 586,920.51 0.04% - -武汉南瑞有限责任公司
南京南瑞集团公司 销售商品 产品销售 169,230.77 0.01% - -无锡市恒驰电力发展有限公司 销售商品 产品销售 214,828.21 0.01% - -无锡恒驰电器制造有限公司 销售商品 产品销售 - - 2,130,491.44 0.19%国电南瑞科技股份有限公司 销售商品 产品销售 413,660.68 0.03% 1,060,000.00 0.10%无锡市益能电力电器有限公司 销售商品 产品销售 4,376,068.32 0.29% 405,680.00 0.04%江苏南瑞淮胜电缆有限公司 销售商品 产品销售 4,103,671.19 0.27% - -江苏南瑞银龙电缆有限公司 销售商品 产品销售 8,745,320.00 0.58% - -江苏南瑞泰事达电气有限公司 销售商品 产品销售 - - 88,658.12 0.01%南瑞（福建）电力勘测设计有限公司销售商品 产品销售 121,025.64 0.01% - -南京南瑞集团公司 提供劳务 技术开发 21,632,264.07 100.00% - -国家电网之子公司 提供劳务 租赁收入 1,222,261.08 72.40% 1,222,261.08 87.16%重庆博瑞变压器有限公司 采购商品 产品采购 33,594,425.00 2.82% 103,861,757.03 11.49%安泰南瑞非晶科技有限责任公司 采购商品 产品采购 4,555,621.85 0.38% 7,819,393.16 0.87%国电南瑞科技股份有限公司 采购商品 产品采购 596,153.85 0.05% 2,035,200.00 0.23%无锡恒驰电器制造有限公司 采购商品 产品采购 - - 20,050,170.00 2.22%
（未经审计）
关联方 关联交 关联交 2014年1-6月 2013年1-6月
易类型 易内容 金额占同类交易 金额占同类交易金额的比例 金额的比例南京南瑞集团公司 采购商品 产品采购 571,333.48 0.05% - -国家电网之子公司 采购商品 产品采购 - - 4,020,102.91 0.44%国网电力科学研究院武汉南瑞有限责采购商品 产品采购 - - 241,660.00 0.03%任公司
南京南瑞继保工程技术有限公司 采购商品 产品采购 1,241,880.34 0.10% 40,000.00 0.00%安徽继远电网技术有限责任公司 采购商品 产品采购 153,846.15 0.01% - -国网电科院 采购商品 产品采购 - - 98,115.00 0.01%国电南瑞南京控制系统有限公司 采购商品 产品采购 12,820.51 0.00% - -国家电网之子公司 接受劳务 电费 7,656,796.73 100.00% 6,089,743.49 100.00% (2)关联方往来款项余额
项目名称 关联方 2014-06-30 2013-12-31应收票据 国家电网之子公司 - 2,000,000.00应收票据 南京南瑞太阳能科技有限公司 - 2,000,000.00应收账款 国家电网之子公司 1,475,135,178.44 995,834,656.13应收账款 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 85,436,145.00 84,018,348.00应收账款 南京南瑞太阳能科技有限公司 1,885,800.00 3,010,600.00应收账款 无锡市恒驰电力发展有限公司 2,916,576.00 2,665,227.00应收账款 国网电科院 2,974,840.00 1,619,171.53应收账款 江苏南瑞银龙电缆有限公司 5,800,600.00 960,000.00应收账款 无锡市益能电力电器有限公司 4,502,000.00 852,000.00应收账款 无锡恒驰电器制造有限公司 705,438.00 705,438.00应收账款 国电南瑞科技股份有限公司 509,383.00 625,600.00应收账款 南京南瑞集团公司 17,458,678.39 608,803.00应收账款 安徽南瑞继远软件有限公司 356,144.70 356,144.70应收账款 北京电研华源电力技术有限公司 305,466.00 305,466.00应收账款 重庆博瑞变压器有限公司 - 160,700.00应收账款 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 145,068.20 145,068.20应收账款 江苏南瑞泰事达电气有限公司 65,200.00 65,200.00应收账款 南瑞(福建)电力勘测设计有限公司 127,440.00 2,636,256.00预付款项 国网电科院 28,000.00 -预付款项 国家电网之子公司 1,848,904.35 1,587,177.92预付款项 国电南瑞科技股份有限公司 1,052,927.22 1,052,927.22预付款项 南京南瑞继保工程技术有限公司 - 112,000.00预付款项 南京南瑞继保电气有限公司 1,414,000.00 -预付款项 国电南瑞南京控制系统有限公司 8,000.00 8,000.00预付款项 无锡恒驰电器制造有限公司 3,343,825.50 -
（未经审计）项目名称 关联方 2014-06-30 2013-12-31其他应收款 国家电网之子公司 24,611,480.97 31,069,898.90其他应收款 南京南瑞集团公司 28,320.73 25,141.15其他应收款 国网电科院 20,000.00 20,000.00应付账款 重庆博瑞变压器有限公司 102,382,363.68 113,101,134.34应付账款 国电南瑞科技股份有限公司 24,545,598.00 23,940,405.69应付账款 国家电网之子公司 - 1,706,743.02应付账款 江苏南瑞泰事达电气有限公司 - 420,000.00应付账款 安徽继远电网技术有限责任公司 - 153,846.16应付账款 北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司 - 121,464.00应付账款 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 - 59,300.00应付账款 国电南瑞南京控制系统有限公司 - 6,837.61应付账款 国网电科院 2,000.00 2,000.00应付账款 南京南瑞继保电气有限公司 1,129,000.00 -预收款项 国家电网之子公司 102,220,137.46 169,396,675.01预收款项 南京南瑞集团公司 17,900,000.00 17,900,000.00预收款项 国网电科院 2,638,013.60 4,970,902.40预收款项 无锡市恒驰电力发展有限公司 428,766.51 -预收款项 南瑞(福建)电力勘测设计有限公司 - 14,160.00其他应付款 上海置信（集团）有限公司 720,000.00 -其他应付款 重庆博瑞变压器有限公司 5,866,119.15 8,141,917.50其他应付款 上海南瑞实业有限公司 656,100.00 656,100.00其他应付款 国家电网之子公司 2,869,968.00 10,000.00 (3)重庆亚东亚与重庆博瑞变压器有限公司关于转签输电变压器业务的情况
在本次定价增发过程中，为解决同业竞争的问题，作为对价注入的标的公司之一重庆亚东亚新设子公司重庆博瑞变压器有限公司(以下简称“博瑞公司”)，博瑞公司在承接了重庆亚东亚剥离的输电变压器业务后转让给了国网电科院。由于博瑞公司成立初期需使用重庆亚东亚的输电变压器资质来对外承接业务，对于这部分输电变压器业务，由博瑞公司通过重庆亚东亚对外销售和收款，但重庆亚东亚不会从该业务中获利。本报告期，重庆亚东亚实现输电变压器业务收入及成本为33,594,425.00元。
七、或有事项
1、对外担保
项目 形成原因 担保余额为控股子公司提供的融资租赁担保 获得融资租赁款 10,773,110.16其中：
（未经审计）
被担保人 担保总金额 担保余额 担保方式 起始日 到期日上海置信节能环保有限公司 1,000,000,000.00 10,773,110.16最高额保证担保 2014/6/4 2015/6/4八、重大承诺事项
项目 承诺对象 承诺主要内容 承诺期限承诺总额 期末已履尚需履行 违约责任及存在原因 行且入账数(承诺数)
(1) (2) (1)-(2)
办公楼租金上海南瑞实上海市钦州北路1122号(租 2013.3.31262.44万 65.61万196.83万承担违约损失业有限公司 赁面积1,358.92平方米)至2016.3.31止
厂房租金 上海置信(集上海市天山西路1028号厂 2013.1.11,783.60万 1,337.7万445.90万承担违约损失团)有限公司房(租赁面积10,623平方米)至2014.12.31止
根据2013年3月19日公司第四届董事会第二十六次会议决议：
1、自2013年1月1日到2014年12月31日止，公司的全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司承租上海置信(集团)有限公司位于上海市天山西路1028号10,623平方米厂房作为生产用地，租赁价格为743,167.00元／月。
2、自2013年3月31日到2016年3月31日止，公司承租国网电科院下属上海南瑞实业有限公司位于上海市徐汇区钦州北路1122号物业作为办公用房，拟租赁房屋建筑面积1,358.92平方米，租赁价格为72,900.00元／月。
九、资产负债表日后事项
本报告期内无应披露的重大资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
本报告期内无其他应披露的重大其他重要事项。
十一、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
(1)应收账款按种类披露
类别 2014-06-30
账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的应收账款 362,665,673.10 100.00% 4,969,746.41 1.37%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -合计 362,665,673.10 100.00% 4,969,746.41 1.37%
（未经审计）(续上表)
类别 2013-12-31
账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的应收账款 381,511,663.44 100.00% 6,041,077.60 1.58%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -合计 381,511,663.44 100.00% 6,041,077.60 1.58%①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 2014-06-30 2013-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备1年以内 326,676,892.46 90.08% - 327,732,749.06 85.91% -1-2年 26,836,832.72 7.40% 1,341,841.63 43,348,156.49 11.36% 2,167,407.822-3年 5,451,378.69 1.50% 545,137.87 6,448,488.66 1.69% 644,848.873-4年 653,509.75 0.18% 196,052.93 847,289.75 0.22% 254,186.934-5年 320,691.00 0.09% 160,345.50 320,691.00 0.08% 160,345.505年以上 2,726,368.48 0.75% 2,726,368.48 2,814,288.48 0.74% 2,814,288.48合计 362,665,673.10 100.00% 4,969,746.41 381,511,663.44 100.00% 6,041,077.60③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
(2)公司本期无应收账款坏账准备转回或收回情况。
(3)公司本期无实际核销的应收账款。
(4)期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5)应收账款金额前五名单位情况
明细 与本公司关系 2014-06-30 年限占总金额比例国家电网公司及下属子公司 实际控制人之子公司 238,673,024.231年以内~5年以上 65.81%南方电网公司及下属子公司 非关联方 57,310,182.70 1年以内~2-3年 15.80%客户3 子公司 20,010,353.38 1年以内 5.52%客户4 非关联方 8,798,210.00 1年以内 2.42%客户5 子公司 5,831,876.00 1年以内~1-2年 1.61%合计 330,623,646.31 91.16%
（未经审计）
(续上表)
明细 与本公司关系 2013-12-31 年限占总金额比例国家电网公司及下属子公司 实际控制人之子公司 234,642,321.831年以内~5年以上 61.50%南方电网公司及下属子公司 非关联方 70,582,851.70 1年以内~4-5年 18.50%客户3 关联方 16,125,697.34 1年以内 4.23%客户4 子公司 10,460,292.00 1年以内 2.74%客户5 子公司 6,134,876.00 1年以内 1.61%合计 337,946,038.87 88.58% (6)应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 2014-06-30占总金额比例国家电网及下属子公司 实际控制人之子公司 238,673,024.23 65.81%福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 子公司 20,010,353.38 5.52%山西晋能置信电气有限公司 子公司 5,831,876.00 1.61%江苏南瑞帕威尔电气有限公司 子公司 5,578,376.00 1.54%上海置信节能环保有限公司 子公司 3,021,120.00 0.83%山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 子公司 1,273,350.00 0.35%上海置信电气非晶有限公司 子公司 1,150,270.92 0.32%北京电研华源电力技术有限公司 控股股东之子公司 305,466.00 0.08%重庆市亚东亚集团变压器有限公司 子公司 125,200.00 0.04%江苏宏源电气有限责任公司 子公司 48,195.68 0.01%合计 276,017,232.21 76.11%(续上表)
单位名称 与本公司关系 2013-12-31占总金额比例国家电网公司及下属111家子公司 实际控制人之子公司 234,642,321.83 61.50%福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 子公司 16,125,697.34 4.23%江苏南瑞帕威尔电气有限公司 子公司 6,134,876.00 1.61%山西晋能置信电气有限公司 子公司 5,831,876.00 1.53%上海置信节能环保有限公司 子公司 3,021,120.00 0.79%山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 子公司 1,273,350.00 0.33%上海置信电气非晶有限公司 子公司 673,290.00 0.18%北京电研华源电力技术有限公司 控股股东之子公司 305,466.00 0.08%重庆市亚东亚集团变压器有限公司 子公司 125,200.00 0.03%江苏宏源电气有限责任公司 子公司 90,920.00 0.02%合计 268,224,117.17 70.30%2、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露
（未经审计）类别 2014-06-30
账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 152,967,850.48 100.00% 219,787.80 0.14%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -合计 152,967,850.48 100.00% 219,787.80 0.14%(续上表)
类别 2013-12-31
账面余额 比例 坏账准备 比例单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 142,033,677.79 100.00% 249,609.37 0.18%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -合计 142,033,677.79 100.00% 249,609.37 0.18%①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 2014-06-30 2013-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备1年以内 152,151,163.48 99.46% - 138,081,121.42 97.22% -1-2年 403,322.00 0.26% 20,166.10 3,469,641.37 2.44% 173,482.072-3年 16,650.00 0.01% 1,665.00 344,436.00 0.24% 34,443.603-4年 2,004.00 0.01% 601.20 138,279.00 0.09% 41,483.704-5年 394,711.00 0.26% 197,355.50 - - -5年以上 - - - 200.00 0.01% 200.00合计 152,967,850.48 100.00% 219,787.80 142,033,677.79 100.00% 249,609.37③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
(2)公司本期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。
(3)公司本期无实际核销的其他应收款。
(4)期末无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5)其他应收款金额前五名单位情况
（未经审计）
明细 与本公司关系 2014-06-30 年限占其他应收款总额的比例客户1 子公司 128,874,700.00 1年以内 84.25%客户2 非关联方 4,084,200.00 1年以内 2.67%客户3 子公司 3,955,223.13 1年以内 2.59%客户4 非关联方 2,042,100.00 1年以内 1.33%客户5 非关联方 2,042,100.00 1年以内 1.33%合计 140,998,323.13 92.17%(续上表)
明细 与本公司关系 2013-12-31 年限占其他应收款总额的比例客户1 子公司 128,874,700.00 1年以内 90.74%客户2 实际控制人之子公司 7,285,787.371年以内~2-3年 5.13%客户2 子公司 3,970,000.00 1年以内 2.80%客户3 非关联方 595,865.42 1年以内 0.42%客户4 关联方 321,200.001年以内~2-3年 0.23%合计 141,047,552.79 99.32% (6)其他应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 2014-06-30占其他应收款总额的比例上海置信电气非晶有限公司 子公司 128,874,700.00 84.25%山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 子公司 3,955,223.13 2.58%国家电网及下属子公司 实际控制人之子公司 1,012,335.77 0.66%上海置信碳资产管理有限公司 子公司 646,001.56 0.42%福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 子公司 103,255.56 0.07%江苏宏源电气有限责任公司 子公司 42,724.32 0.03%山西晋能置信电气有限公司 子公司 8,219.70 0.01%合计 134,642,460.04 88.02%(续上表)
单位名称 与本公司关系 2013-12-31占其他应收款总额的比例上海置信电气非晶有限公司 子公司 128,874,700.00 90.74%国家电网公司及下属18家子公司 实际控制人之子公司 7,285,787.37 5.13%山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 子公司 3,970,000.00 2.80%上海置信碳资产管理有限公司 子公司 10,000.00 0.01%合计 140,140,487.37 98.68%3、长期股权投资
（未经审计）被投资单位 核算方法 投资成本 2013-12-31 增减变动 2014-06-30上海日港置信非晶体金属有限公司 成本法 346,960,100.00 346,960,100.00 - 346,960,100.00上海置信电气非晶有限公司 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00上海置信电气物资有限公司 成本法 26,651,991.65 26,651,991.65 - 26,651,991.65上海置信碳资产管理有限公司 成本法 2,400,000.00 2,400,000.00 - 2,400,000.00江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司 成本法 15,300,000.00 15,300,000.00 - 15,300,000.00山西晋能置信电气有限公司 成本法 34,841,516.97 34,841,516.97 - 34,841,516.97福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 成本法 39,509,004.64 39,509,004.64 - 39,509,004.64山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 成本法 22,997,031.15 16,997,031.15 6,000,000.00 22,997,031.15上海置信节能环保有限公司 成本法 105,198,245.38 105,198,245.38 - 105,198,245.38河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 成本法 10,480,183.82 10,480,183.82 - 10,480,183.82江苏南瑞帕威尔电气有限公司 成本法 359,502,204.94 359,502,204.94 - 359,502,204.94江苏宏源电气有限责任公司 成本法 131,750,000.00 131,750,000.00 - 131,750,000.00重庆市亚东亚集团变压器有限公司 成本法 160,907,179.96 160,907,179.96 - 160,907,179.96合计 1,450,497,458.51 1,450,497,458.51 6,000,000.00 1,456,497,458.51(续上表1)
被投资单位 在被投资单位在被投资单位 在被投资单位持股比例持股比例 表决权比例 与表决权比例不一致说明上海日港置信非晶体金属有限公司 100.0000% 100.0000% 无上海置信电气非晶有限公司 100.0000% 100.0000% 无上海置信电气物资有限公司 100.0000% 100.0000% 无上海置信碳资产管理有限公司 100.0000% 100.0000% 无江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司 95.1000% 95.1000% 无山西晋能置信电气有限公司 100.0000% 100.0000% 无福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 100.0000% 100.0000% 无山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 100.0000% 100.0000% 无上海置信节能环保有限公司 100.0000% 100.0000% 无河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 70.0000% 70.0000% 无江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90.0000% 90.0000% 无江苏宏源电气有限责任公司 77.5000% 77.5000% 无重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.9950% 78.9950% 无合计
(续上表2)
（未经审计）
被投资单位 减值准备 本期计提本期现金红利减值准备
上海日港置信非晶体金属有限公司 - - -上海置信电气非晶有限公司 - - -上海置信电气物资有限公司 - - -上海置信碳资产管理有限公司 - - -江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司 - - -山西晋能置信电气有限公司 - - -福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 - - -山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 - - -上海置信节能环保有限公司 - - -河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 - - -江苏南瑞帕威尔电气有限公司 - - -江苏宏源电气有限责任公司 - - -重庆市亚东亚集团变压器有限公司 - - -合计 - - -4、营业收入及营业成本
(1)营业收入
项目 2014年1-6月 2013年1-6月主营业务收入 211,323,752.25 273,253,258.02其他业务收入 - -合计 211,323,752.25 273,253,258.02 (2)营业成本
项目 2014年1-6月 2013年1-6月主营业务成本 190,726,955.19 249,064,313.40其他业务成本 - -合计 190,726,955.19 249,064,313.40 (3)按主营业务种类列示
产品类别 2014年1-6月
主营业务收入主营业务成本 营业利润生产、销售非晶合金变压器 170,813,232.12 154,164,817.36 16,648,414.76生产、销售硅钢变压器 40,510,520.13 36,562,137.83 3,948,382.30合计 211,323,752.25 190,726,955.19 20,596,797.06
（未经审计）(续上表)
产品类别 2013年1-6月
主营业务收入主营业务成本 营业利润生产、销售非晶合金变压器 272,859,292.21 248,709,783.49 24,149,508.72生产、销售硅钢变压器 393,965.81 354,529.91 39,435.90合计 273,253,258.02 249,064,313.40 24,188,944.62 (4)按地区分别列示
地区 2014年1-6月
主营业务收入主营业务成本 营业利润华东 136,198,485.89 122,923,818.26 13,274,667.63华北 28,595,754.95 25,808,652.43 2,787,102.52华中 971,025.65 876,384.05 94,641.60华南 16,305,641.00 14,716,401.86 1,589,239.14东北 - - -西南 29,016,995.70 26,188,836.70 2,828,159.00西北 235,849.06 212,861.89 22,987.17合计 211,323,752.25 190,726,955.19 20,596,797.06(续上表)
地区 2013年1-6月
主营业务收入主营业务成本 营业利润华东 185,850,320.16 169,398,464.71 16,451,855.45华北 19,915,853.37 18,152,860.76 1,762,992.61华中 4,895,635.12 4,462,263.35 433,371.77华南 17,366,410.27 15,829,099.65 1,537,310.62东北 - - -西南 35,718,603.43 32,556,718.64 3,161,884.79西北 9,506,435.67 8,664,906.29 841,529.38合计 273,253,258.02 249,064,313.40 24,188,944.625、投资收益
(1)投资收益明细情况
项目 2014年1-6月 2013年1-6月委贷利息收入 6,333.33 -
（未经审计）
6、现金流量表补充资料
(1)将净利润调节为经营活动现金流量信息
项目 2014年1-6月2013年1-6月①将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -17,823,515.96 -2,552,209.14加：资产减值准备 -1,101,152.76 1,404,382.29固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 622,476.97 519,030.34无形资产摊销 - -长期待摊费用摊销 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) - -固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - -公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - -3,043.04财务费用(收益以“-”号填列) 5,365,350.01 2,733,333.31投资损失(收益以“-”号填列) -6,333.33 -递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 594,162.52 -584,646.08递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) - -存货的减少(增加以“-”号填列) -1,423,940.10 37,993,062.61经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 1,120,804.42 -54,632,652.09经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -148,123,105.69 -79,227,472.83其他 - -经营活动产生的现金流量净额 -160,775,253.92 -94,350,214.63②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 - -债务转为资本 - -1年内到期的可转换公司债券 - -融资租入固定资产 - -③现金及现金等价物净变动情况 - -现金的期末余额 112,893,748.79 87,209,062.18减：现金的年初余额 244,783,553.49 269,023,177.85加：现金等价物的期末余额 - -减：现金等价物的年初余额 - -现金及现金等价物净增加额 -131,889,804.70 -181,814,115.67(2)现金及现金等价物信息
项目 2014-06-30 2013-06-30①现金 112,893,748.79 87,209,062.18其中：库存现金 - 56,838.67可随时用于支付的银行存款 104,296,639.59 84,516,427.48可随时用于支付的其他货币资金 8,597,109.20 2,635,796.03可用于支付的存放中央银行款项 - -
（未经审计）项目 2014-06-30 2013-06-30存放同业款项 - -拆放同业款项 - -②现金等价物 - -其中：3个月内到期的债券投资 - -③期末现金及现金等价物余额 112,893,748.79 87,209,062.18其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 - -十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
非经常性损益项目 2014年1-6月2013年1-6月非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -9,780.29 -197,113.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,560,575.98 7,477,682.99按照一标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 - 3,043.04性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,904.08 803,275.69小计 2,584,699.77 8,086,888.20减：所得税影响 525,473.75 2,021,442.05非经常性损益合计 2,059,226.02 6,065,446.15减：少数股东损益 339,900.51 171,039.74归属于母公司所有者的非经常性损益 1,719,325.51 5,894,406.412、净资产收益率
报告期利润 加权平均净资产收益率2014年1-6月2013年1-6月归属于公司普通股股东的净利润 4.456% 3.372%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.376% 3.042%报告期利润 基本每股收益
2014年1-6月2013年1-6月归属于公司普通股股东的净利润 0.078 0.048扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.076 0.044(续上表)
报告期利润 稀释每股收益
2014年1-6月2013年1-6月归属于公司普通股股东的净利润 0.078 0.048扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.076 0.044
（未经审计）
3、合并财务报表项目变动原因
(1)资产负债表项目
项目 期末数 年初数与年初增 变动原因减百分比
货币资金 504,114,240.69 783,713,057.05 -35.68% 系本期现金分红所致预付款项 80,539,761.47 34,648,445.83132.45% 系本期子公司预付材料款所致长期待摊费用 5,219,600.27 1,548,559.72237.06% 系本期厂房装修增加所致短期借款 785,162,994.27 481,124,787.51 63.19% 系母公司及子公司新增借款所致预收款项 121,407,895.52 242,032,758.74 -49.84% 系本期符合收入确认条件结转收入所致应付职工薪酬 3,909,441.98 2,359,451.67 65.69%系子公司-重庆亚东亚计提的工会经费和职工教育经费尚未使用造成一年内到期的非 3,250,000.00 - - 系子公司节能环保融资租赁业务所致流动负债
长期应付款 6,500,000.00 - - 系子公司节能环保融资租赁业务所致实收资本(或股本) 1,244,522,290.00 691,401,272.00 80.00%系根据2013年度分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致资本公积 249,826,985.41 802,948,003.41 -68.89%系根据2013年度分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致 (2)利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额与上期增 变动原因减百分比
营业收入 1,508,403,080.38 1,122,363,376.82 34.40% 系本期销量增加所致营业成本 1,190,053,284.04 905,804,901.99 31.38% 系本期销售增加，导致成本同步上升所致营业税金及附加 6,035,622.19 2,400,383.42151.44% 系本期增值税增加，导致附加税增加所致销售费用 56,750,364.29 42,630,582.13 33.12% 系本期运输费增加所致财务费用 16,882,111.67 4,841,491.24248.70% 系本期借款增加导致利息费用增加所致资产减值损失 3,905,541.63 6,384,971.62 -38.83% 系本期存货跌价准备减少所致公允价值变动收益 - 3,043.04-100.00% 系上期交易性金融资产与年前已出售所致营业外收入 2,853,565.89 8,562,501.60 -66.67% 系归属于本期的政府补助减少所致营业外支出 268,866.12 478,656.44 -43.83% 系本期处置非流动资产的损失减少所致所得税费用 41,015,065.01 23,341,980.94 75.71% 系本期利润总额增加，使得所得税增加所致十三、本报告业经公司第五届第十一次董事会于2014年8月20日批准报出。
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曩重嚎鬈1(褰皤常蕊奋亍滂;銮:璁:扌:啻 )一、载有公司董事长签名的半年度报告
~载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表一
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报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
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