厦门科华恒盛股份有限公司董事会
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2905号”文核准，非公开发行人民币普通股46,081,100股，发行价格为每股人民币35.98元，共计募集资金总额为1,657,997,978.00元，扣除发行费用25,641,039.20元后，实际募集资金净额为1,632,356,938.80元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年4月20日出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2016年06月30日止，募集资金使用金额为1,092,606,216.08元，募集资金剩余540,764,955.06元，其中募集资金专用账户余额为123,717,155.06元，定期存款账户余额为337,547,800.00元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为79,500,000.00元。募集资金使用情况明细如下表：（单位：元）
|||
|-|-|
|1、募集资金总额|1,657,997,978.00|
|减：发行费用|25,641,039.20|
|2、实际募集资金净额|1,632,356,938.80|
|减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金|610,755,410.20|
|减：置换截止日后募投项目建设资金|10,214,592.31|
|减：补充流动资金|471,636,213.57|
|加：利息收入扣除手续费净额|1,014,232.34|
|3、募集资金余额|540,764,955.06|
|其中：募集资金专户账户余额|123,717,155.06|
|定存账户余额|337,547,800.00|
|购买理财产品金额|79,500,000.00|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司分别在国家开发银行股份有限公司厦门市分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行、平安银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门开元支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行开设共11个募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储；保荐机构西南证券股份有限公司及上述银行或其上级行、负责募投项目实施的主体共同签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专用账户，账号为35201560001002110000，该专户仅用于补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司济宁耀盛光伏电力有限公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专用账户，账号为35201560001006270000，该专户仅用于山东济宁金乡县20MW农光互补分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司临朐优盛光伏发电有限公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专用账户，账号为35201560001004790000，该专户仅用于山东省辛寨镇20MW农光互补分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司宜阳宏聚光伏电力有限公司在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开设募集资金专用账户，账号为40328001040047857，该专户仅用于宜阳虎庙山 20MW地面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司宜阳宏聚光伏电力有限公司在在平安银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专用账户，账号为11015089063003，该专户仅用于宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司泉州泰辉光伏电力有限公司在中国银行股份有限公司厦门开元支行开设募集资金专用账户，账号为413071724407，该专户仅用于泉州市安溪储备粮库 2MW屋面分布式光伏发电项目、泉州市晋江储备粮库3.3MW屋面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司南安泰辉光伏电力有限公司在中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行开
设募集资金专用账户，账号为4100200119200070955，该专户仅用于泉州市南安储备粮库4.7MW屋面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司长乐泰辉光伏电力有限公司在中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行开设募集资金专用账户，账号为4100200119200071059，该专户仅用于福建长乐 10MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司在中国银行股份有限公司厦门开元支行开设募集资金专用账户，账号为407871786551，该专户仅用于佛山健力宝一期 5.6MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司宁夏汉南光伏电力有限公司在中国光大银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专用账户，账号为37510188000790355，该专户仅用于宁夏 20MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
下属公司贵溪向日葵光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行开设募集资金专用账户，账号为35150198030100000307，该专户仅用于江西贵溪30MW生态农业光伏电站示范项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金的存放情况
截止 2016年 6月 30日，本公司募集资金具体存放情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账号|开户行|余额|其中：专户余额|其中：理财余额|其中：定存余额|
|35201560001006270000|国开行|17,525,128.91|525,128.91||17,000,000.00|
|35201560001004790000|国开行|45,829,719.82|829,719.82||45,000,000.00|
|40328001040047857|农行|55,171,911.92|55,171,911.92|||
|11015089063003|平安银行|55,133,485.75|55,133,485.75|||
|413071724407|中行|44,599,916.45|99,916.45|44,500,000.00||
|4100200119200070955|工行|39,738,608.60|30,708.60||39,707,900.00|

4100200119200071059 工行 84,565,442.77 65,542.77 84,499,900.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|407871786551|中行|46,804,303.63|11,804,303.63|35,000,000.00||
|37510188000790355|光大银行|49,063.89|49,063.89|||
|35150198030100000307|建行|151,347,373.32|7,373.32||151,340,000.00|
|合计||540,764,955.06|123,717,155.06|79,500,000.00|337,547,800.00|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
截止 2016年 6月 30日，本公司 2016年半年度使用募集资金情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币109,260.62万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司本报告期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2016年 6月 30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 61,075.55万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币61,075.55万元，募集资金置换具体情况见下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金置换金额|
|1|山东40MW农光互补光伏发电项目|27,870.99|
|2|河南40MW分布式光伏发电项目|22,181.88|
|3|福建20MW分布式光伏发电项目|22.10|
|4|广东5.6MW分布式光伏发电项目|18.91|
|5|宁夏20MW分布式光伏发电项目|10,800.00|
|6|江西30MW分布式光伏发电项目|181.67|
||合 计|61,075.55|

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司本报告期内不存在此情况。
（六）超募资金使用情况
本公司本报告期内不存在此情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截止2016年6月30日，尚未使用的募集资金540,764,955.06元（含利息收入扣除手续费净额1,014,232.34元），其中募集资金专用账户余额为123,717,155.06元，定期存款账户余额为 337,547,800.00元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 79,500,000.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止至2016年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用未变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。2016年上半年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||||165,799.80||||
|报告期投入募集资金总额|||||||109,260.62||||
|已累计投入募集资金总额|||||||109,260.62||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||0.00||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2905号”文核准，非公开发行人民币普通股46,081,100股，发行价格为每股人民币35.98元，共计募集资金总额为1,657,997,978.00元，扣除发行费用25,641,039.20元后，实际募集资金净额为1,632,356,938.80元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年4月20日出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告。截至2016年06月30日止，募集资金使用金额为1,092,606,216.08元，募集资金剩余540,764,955.06元（含利息收入扣除手续费净额1,014,232.34元），其中募集资金专用账户余额为123,717,155.06元，定期存款账户余额为337,547,800.00元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为79,500,000.00元。|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|山东济宁金乡县20MW农光互补分布式光伏发电项目|否|17,100.00|17,100.00|15,350.62|15,350.62|89.77%|2016年5月31日|157.82|是|否|
|山东省辛寨镇20MW农光互补分布式光伏发电项目|否|17,100.00|17,100.00|12,520.37|12,520.37|73.22%|2016年4月30日|313.60|是|否|
|宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目|否|17,100.00|17,100.00|11,599.53|11,599.53|67.83%|||否|否|

宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏
否 17,100.00 17,100.00 11,599.53 11,599.53 67.83% 否 否发电项目
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|福建泉州安溪2MW分布式光伏发电项目|否|1,690.00|1,690.00|8.08|8.08|0.48%|||否|否|
|福建泉州晋江3.3MW分布式光伏发电项目|否|2,788.50|2,788.50|13.32|13.32|0.48%|||否|否|
|福建泉州南安4.7MW分布式光伏发电项目|否|3,971.50|3,971.50|0.70|0.70|0.02%|||否|否|
|福建长乐10MW分布式光伏发电项目|否|8,450.00|8,450.00|0.00|0.00|0.00%|||否|否|
|佛山健力宝一期5.6MW分布式光伏发电项目|否|4,700.00|4,700.00|23.18|23.18|0.49%|||否|否|
|宁夏20MW分布式光伏发电项目|否|10,800.00|10,800.00|10,800.00|10,800.00|100.00%|2015年5月26日|775.20|是|否|
|江西贵溪30MW生态农业光伏电站示范项目|否|15,300.00|15,300.00|181.67.00|181.67|1.19%|||否|否|
|补充流动资金（见注一）|否|49,700.00|47,163.62|47,163.62|47,163.62|100.00%|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|165,800.00|163,263.62|109,260.62|109,260.62|--|--|1,246.62|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|165,800.00|163,263.62|109,260.62|109,260.62|--|--|1,246.62|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||截至2016年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币61,075.55万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币61,075.55万元|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至本报告期末尚未使用的募集资金540,764,955.06元（含利息收入扣除手续费净额1,014,232.34元），其中募集资金专用账户余额为123,717,155.06元，定期存款账户余额为337,547,800.00元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为79,500,000.00元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司拟将宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏发电项目和宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏发电项目转让。|

注一：该补充流动资金承诺投资额与调整后投资额差异原因为：扣除发行费用2564.10万元，及加上利息收入（扣减银行手续费后）金额27.72万元。