湖北国创高新材料股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|2,049,034,641.71|2,317,635,027.22|2,317,635,027.22|-11.59%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|758,138,717.06|752,618,909.16|752,618,909.16|0.73%|
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|528,577,658.18|-5.49%|991,800,904.86|-2.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,191,693.82|-52.09%|7,644,592.36|-11.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||2,687,739.31|-55.75%|6,414,115.95|-19.59%|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|-55,631,765.41|74.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.0073|-51.97%|0.0174|-11.68%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0073|-51.97%|0.0174|-11.68%|
|加权平均净资产收益率|0.42%|-0.44%|1.01%|-0.13%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,572,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-139,456.02||
|减：所得税影响额|202,260.98||
|少数股东权益影响额（税后）|-193.41||
|合计|1,230,476.41|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||31,672|||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|国创高科实业集团有限公司|境内非国有法人|||42.45%|186,000,000|0||质押||145,000,000|
|湖北长兴物资有限公司|境内非国有法人|||5.48%|24,000,000|0|||||
|钟俊|境内自然人|||4.20%|18,400,000|0|||||
|中信信托有限责任公司－融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划|其他|||1.14%|5,000,079|0|||||
|高芸|境内自然人|||1.12%|4,926,800|0|||||
|徐浩然|境内自然人|||0.60%|2,624,179|0|||||
|柯剑|境内自然人|||0.50%|2,169,800|0|||||
|廖宁|境内自然人|||0.48%|2,100,000|0|||||
|陈兵|境内自然人|||0.37%|1,631,003|0|||||
|陈海雁|境内自然人|||0.32%|1,388,400|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|国创高科实业集团有限公司|||186,000,000||||人民币普通股||186,000,000||
|湖北长兴物资有限公司|||24,000,000||||人民币普通股||24,000,000||
|钟俊|||18,400,000||||人民币普通股||18,400,000||
|中信信托有限责任公司－融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划|||5,000,079||||||||
||||||||人民币普通股||5,000,079||
|高芸|||4,926,800||||人民币普通股||4,926,800||
|徐浩然|||2,624,179||||人民币普通股||2,624,179||
|柯剑|||2,169,800||||人民币普通股||2,169,800||
|廖宁|||2,100,000||||人民币普通股||2,100,000||
|陈兵|||1,631,003||||人民币普通股||1,631,003||

|||||
|-|-|-|-|
|陈海雁|1,388,400|人民币普通股|1,388,400|
||前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||联关系，未知公司前十名股东中其它股东之间是否存在关联关系。|||
||自然人高芸通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股|||
||4,900,000股；自然人徐浩然通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情||||
||券账户持股2,624,179股；自然人柯剑通过长江证券股份有限公司客户信用交|||
|况说明（如有）||||
||易担保证券账户持股2,169,800股；自然人陈兵通过宏源证券股份有限公司客|||
||户信用交易担保证券账户持股1,631,003股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内，公司股东钟俊进行了约定购回交易。
约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为山西证券股份有限公司约定购回专用账户）所涉及的本公司股份数量为12,100,000股，占公司总股份的2.76%；报告期内购回交易所涉及的本公司股份数量为12,100,000股，占公司总股份的2.76%。截至报告期末，公司股东钟俊普通账户持股6,300,000股，合计持有公司股份18,400,000股，占公司总股份的4.20%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上年金额）|变动比率|变动原因|
|货币资金|283,621,285.68|475,356,222.05|-40.34%|本期偿还银行借款及支付货款|
|应收票据|2,500,000.00|144,724,348.41|-98.27%|应收票据到期承兑|
|预付款项|151,507,672.96|83,071,533.12|82.38%|为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加|
|应收利息|10,761,200.00|4,679,500.00|129.96%|尚泽小贷公司发放贷款产生的应收利息增加|
|长期待摊费用|450,576.31|664,007.17|-32.14%|尚泽小贷公司办公装修费用摊销|
|应付账款|152,542,193.97|346,837,551.77|-56.02%|货款结算|
|应付利息|3,952,500.00|8,137,500.00|-51.43%|本期支付债券利息|
|应付股利|2,267,070.00|1,462,050.00|55.06%|尚泽小贷公司分配股利|
|其他应付款|14,253,383.29|10,081,196.06|41.39%|办公楼租赁费尚未支付、应付运费增加|
|其他综合收益|-10,674,421.13|-4,699,605.42|127.13%|外币拆算产生差异增加|
|营业税金及附加|3,854,145.80|5,516,653.99|-30.14%|本期应交增值税减少,计提的增值税附加减少|
|资产减值损失|7,343,227.54|16,189,862.10|-54.64%|应收款项收回,坏账准备转回|
|投资收益|1,320,597.64|172,328.77|666.32%|收到参股公司分配股利|
|营业外收入|1,583,071.22|708,964.20|123.29%|补贴收入增加|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,631,765.41|-217,558,533.46|74.43%|本期销售商品收到的现金增加,发放的贷款减少|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,197,075.55|-16,440,914.13|56.22%|上期对外投资1000万,本期无对外投资|
|筹资活动产生的现金流量净额|-109,700,656.78|220,432,373.52|-149.77%|短期借款减少,上期收到了少数股东的投资款|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司向特定对象非公开发行A股股票申请文件已报送证监会，并于2015年3月23日取得了中国证监会第150499号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年6月8日中国证监会下发了第150499号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2015年9月1日公司按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，详见《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2015-071号），于2015年9月1日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||避免同业竞争的承诺：（1）公司控股股东国创高科||||
|||实业集团有限公司、股东湖北长兴物资有限公司、||||
|||股东深圳市前景科技投资有限公司分别承诺：①只||||
|||要本公司根据有关交易所或有关法律的规定被视||||
|||为国创股份的股东期间，本公司将不直接或间接从||||
|||事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业||||
|||务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②本公||||
|||司必将通过法律程序使现有的正常经营的或将来||||
|||成立的由本公司控制或者共同控制的其他子公司||||
|||（国创股份及其附属企业除外）将不直接或间接从||||
|||事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有业||||
|||务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；③本公||||
|||司及本公司直接、间接控制的企业从任何第三方获||||
||国创高科实|得的任何商业机会与国创股份经营的业务构成竞||||
||业集团有限|争或可能有竞争，则本公司将立即通知国创股份，||||
||公司;湖北|并尽力将该商业机会让予国创股份。如因本公司未||||
||长兴物资有|履行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损||||
|首次公开发行或再融资|||2010年03||严格履行|
||限公司;深|失的，本公司将依法赔偿国创股份的实际损失。（2）||长期有效||
|时所作承诺|||月23日||承诺|
||圳市前景科|实际控制人高庆寿先生承诺：①只要本人根据有关||||
||技投资有限|交易所或有关法律的规定被视为国创股份的实际||||
||公司;高庆|控制人，本人将不直接或间接从事任何在商业上对||||
||寿|国创股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能||||
|||构成竞争的业务或活动；②只要本人根据有关交易||||
|||所或有关法律的规定被视为国创股份的实际控制||||
|||人，本人必将通过法律程序使现有的正常经营的或||||
|||将来成立的由本人控制或者共同控制的其他子公||||
|||司（国创股份及其附属企业除外）将不直接或间接||||
|||从事任何在商业上对国创股份或其附属企业现有||||
|||业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；③本||||
|||人及本人直接、间接控制的其他企业从任何第三方||||
|||获得的任何商业机会与国创股份经营的业务构成||||
|||竞争或可能有竞争，则本人将立即通知国创股份，||||
|||并尽力将该商业机会让予国创股份。如因本人未履||||
|||行在本承诺函中所作的承诺给国创股份造成损失||||
|||的，将依法赔偿国创股份的实际损失。（3）控股股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||东投资的其他企业承诺：公司控股股东国创高科实||||
|||业集团有限公司投资的其他公司北京国创兴路交||||
|||通科技咨询有限公司、北京国创交通投资有限公||||
|||司、湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公||||
|||司、武汉创工伟业新技术有限公司、武汉国创机电||||
|||设备有限公司、湖北东湖宜家房地产开发有限公司||||
|||（现更名为湖北国创房地产开发有限公司） 、湖||||
|||北武麻高速公路有限公司、武汉优尼克工程纤维有||||
|||限公司、湖北国创道路工程有限公司、湖北国创楚||||
|||源投资管理有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公||||
|||司、湖北邑隆房地产开发有限公司均做出了以下避||||
|||免同业竞争的承诺：①只要本公司根据有关交易所||||
|||或有关法律的规定被视为国创股份的关联人期间，||||
|||本公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创||||
|||股份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成||||
|||竞争的业务或活动；②只要本公司根据有关交易所||||
|||或有关法律的规定被视为国创股份的关联人期间，||||
|||本公司必将通过法律程序使现有的正常经营的或||||
|||将来成立的由本公司控制或者共同控制的其他子||||
|||公司将不直接或间接从事任何在商业上对国创股||||
|||份或其附属企业现有业务构成竞争或可能构成竞||||
|||争的业务或活动；③本公司及本公司直接、 间接||||
|||控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与||||
|||国创股份经营的业务构成竞争或可能有竞争，则本||||
|||公司将立即通知国创股份，并尽力将该商业机会让||||
|||予国创股份。如因本公司未履行在本承诺函中所作||||
|||的承诺给国创股份造成损失的， 本公司将依法赔||||
|||偿国创股份的实际损失。||||
|||根据《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规||||
|||划》，公司承诺在2015-2017年的股东回报规划如||||
|||下：1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结||||
|||合或者法律、法规允许的其他方式向股东进行权益||||
|||分派，公司应明确现金分红相对于股票股利在利润||||
|||分配方式中的优先顺序。2.公司根据《公司法》等||||
|||有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分||2014年11||
||湖北国创高|||||
|其他对公司中小股东所||红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，|2014年11|月25日|严格履行|
||新材料股份|||||
|作承诺||未来连续三年以现金方式累计分配的利润不少于|月25日|-2017年|承诺|
||有限公司|||||
|||该三年实现的年均可分配利润的30%具体每个年||12月31日||
|||度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和||||
|||未来资金使用计划提出预案。3、公司现金分红应||||
|||同时满足以下条件：（1）公司当年可分配利润（即||||
|||公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为||||
|||正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司||||
|||正常经营情况下；（2）审计机构对公司当年的财务||||

||||
|-|-|-|
|||报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未|
|||来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支|
|||出（募集资金项目除外）。重大资金安排支出是指，|
|||公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购|
|||买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经|
|||审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。（4）|
|||公司最近一期经审计的经营活动现金流量为正值。|
|||（5）公司最近一期经审计资产负债率超过70%时，|
|||公司可不进行现金分红。（6）现金分配金额应符合|
|||中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相|
|||关法律法规及规范性文件的要求。4、公司董事会|
|||应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经|
|||营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等|
|||因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，|
|||提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成|
|||熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，|
|||现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到|
|||80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出|
|||安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分|
|||配中所占比例最低应达到40%；(3)公司发展阶段|
|||属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配|
|||时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达|
|||到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出|
|||安排的，可以按照前项规定处理。5.在保证公司股|
|||本规模和股权结构合理的前提下，从公司成长性、|
|||每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹|
|||配性等真实合理因素出发，发放股票股利有利于公|
|||司全体股东利益时，公司可以采用股票股利方式进|
|||行利润分配。每次分配股票股利时，每10股股票|
|||分得的股票股利不少于1股。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-30%|至|-10%|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|3,128.68|至|4,022.59|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,469.54|||
||预计本期沥青销量与上期持平，受外部宏观经济持续低迷影响，|||
|业绩变动的原因说明||||
||材料价格下跌，公司经营业绩受到一定影响。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|283,621,285.68|475,356,222.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,500,000.00|144,724,348.41|
|应收账款|699,420,949.69|697,566,755.66|
|预付款项|151,507,672.96|83,071,533.12|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,761,200.00|4,679,500.00|
|应收股利|||
|其他应收款|67,114,421.68|73,501,700.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|133,439,740.41|130,032,895.03|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,348,365,270.42|1,608,932,955.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|200,009,700.00|196,614,000.00|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|53,524,821.70|52,447,907.67|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|146,994,871.72|154,176,425.00|
|在建工程|277,343.55||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|27,089,792.24|31,916,889.46|
|无形资产|23,626,500.67|24,044,169.40|
|开发支出|||
|商誉|18,416,477.10|18,416,477.10|
|长期待摊费用|450,576.31|664,007.17|
|递延所得税资产|20,279,288.00|20,422,196.42|
|其他非流动资产|200,000,000.00|200,000,000.00|
|非流动资产合计|700,669,371.29|708,702,072.22|
|资产总计|2,049,034,641.71|2,317,635,027.22|
|流动负债：|||
|短期借款|321,180,000.00|401,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|295,000,877.60|274,843,413.22|
|应付账款|152,542,193.97|346,837,551.77|
|预收款项|34,909,208.74|42,018,553.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,654,050.93|1,311,330.21|
|应交税费|52,004,239.45|65,974,319.60|
|应付利息|3,952,500.00|8,137,500.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|2,267,070.00|1,462,050.00|
|其他应付款|14,253,383.29|10,081,196.06|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|877,763,523.98|1,151,665,914.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|267,549,545.34|266,562,545.34|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|4,141,798.53|4,518,107.83|
|递延收益|||
|递延所得税负债|2,866,156.65|2,765,626.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|274,557,500.52|273,846,279.66|
|负债合计|1,152,321,024.50|1,425,512,193.90|
|所有者权益：|||
|股本|438,140,000.00|438,140,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|179,530,221.25|175,680,190.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-10,674,421.13|-4,699,605.42|
|专项储备|||
|盈余公积|16,953,693.39|16,953,693.39|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|134,189,223.55|126,544,631.19|
|归属于母公司所有者权益合计|758,138,717.06|752,618,909.16|
|少数股东权益|138,574,900.15|139,503,924.16|
|所有者权益合计|896,713,617.21|892,122,833.32|
|负债和所有者权益总计|2,049,034,641.71|2,317,635,027.22|

法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|148,220,673.29|254,090,598.26|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,000,000.00|144,064,348.41|
|应收账款|395,744,182.31|699,187,528.38|
|预付款项|55,206,044.77|148,644,995.58|
|应收利息|||
|应收股利|2,757,635.00|1,028,885.00|
|其他应收款|273,776,902.04|52,544,378.99|
|存货|37,709,969.49|95,576,033.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|914,415,406.90|1,395,136,768.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|451,835,223.75|410,612,630.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|49,577,949.84|52,073,986.21|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,560,000.00|11,764,000.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,185,102.72|15,656,481.62|
|其他非流动资产|200,000,000.00|200,000,000.00|
|非流动资产合计|734,158,276.31|700,107,097.83|
|资产总计|1,648,573,683.21|2,095,243,866.29|
|流动负债：|||
|短期借款|251,000,000.00|351,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|272,680,000.00|268,760,933.22|
|应付账款|41,719,107.82|202,289,401.43|
|预收款项|17,567,436.98|24,859,784.92|
|应付职工薪酬|587,879.57|530,303.47|
|应交税费|17,607,999.39|29,730,642.27|
|应付利息|3,952,500.00|8,137,500.00|
|应付股利|884,070.00|1,462,050.00|
|其他应付款|86,882,779.68|268,713,386.61|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|692,881,773.44|1,155,484,001.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|267,549,545.34|266,562,545.34|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|267,549,545.34|266,562,545.34|
|负债合计|960,431,318.78|1,422,046,547.26|
|所有者权益：|||
|股本|438,140,000.00|438,140,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|179,530,221.25|175,680,190.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|16,953,693.39|16,953,693.39|
|未分配利润|53,518,449.79|42,423,435.64|
|所有者权益合计|688,142,364.43|673,197,319.03|
|负债和所有者权益总计|1,648,573,683.21|2,095,243,866.29|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|533,384,758.18|563,939,600.20|
|其中：营业收入|528,577,658.18|559,296,833.20|
|利息收入|4,807,100.00|4,642,767.00|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|528,723,089.70|554,103,635.59|
|其中：营业成本|477,024,799.15|484,711,961.48|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,655,972.19|3,323,869.42|
|销售费用|3,167,819.57|10,004,859.24|
|管理费用|10,194,814.02|23,028,567.90|
|财务费用|14,920,961.73|18,598,997.05|
|资产减值损失|21,758,723.04|14,435,380.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-59,800.78||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,601,867.70|9,835,964.61|
|加：营业外收入|505,500.00|626,684.85|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||15,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,107,367.70|10,447,649.46|
|减：所得税费用|945,548.11|2,141,213.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,161,819.59|8,306,435.60|
|归属于母公司所有者的净利润|3,191,693.82|6,661,205.67|
|少数股东损益|970,125.77|1,645,229.93|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,472,199.21|-1,749,588.31|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-1,472,199.21|-1,749,588.31|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|-1,472,199.21|-1,749,588.31|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,689,620.38|6,556,847.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|2,175,287.49||
|||5,453,289.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|514,332.89|1,103,557.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0073|0.0152|
|（二）稀释每股收益|0.0073|0.0152|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高庆寿 主管会计工作负责人：钱静 会计机构负责人：孟军梅4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|213,307,237.31|400,564,042.34|
|减：营业成本|192,178,670.18|354,615,332.53|
|营业税金及附加|297,463.88|1,037,827.60|
|销售费用|2,380,711.85|2,116,080.57|
|管理费用|5,776,397.90|15,214,233.33|
|财务费用|13,191,630.08|17,259,503.04|
|资产减值损失|254,312.26|8,722,756.26|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-771,948.84|1,598,309.01|
|加：营业外收入|503,500.00|540,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||15,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|-268,448.84|2,123,309.01|
|列）|||
||-169,518.72|-1,161,414.73|
|减：所得税费用|||
||-98,930.12|3,284,723.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负|||
|债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后|||
|将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部|||
|分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-98,930.12|3,284,723.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0002|0.0075|
|（二）稀释每股收益|-0.0002|0.0075|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,006,893,404.86|1,027,234,903.79|
|其中：营业收入|991,800,904.86|1,021,893,803.79|
|利息收入|15,092,500.00|5,341,100.00|

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|991,179,072.17|1,008,802,663.11|
|其中：营业成本|884,805,160.14|884,241,842.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,854,145.80|5,516,653.99|
|销售费用|14,784,270.51|16,457,198.49|
|管理费用|39,820,628.54|45,258,013.75|
|财务费用|40,571,639.64|41,139,092.14|
|资产减值损失|7,343,227.54|16,189,862.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|1,320,597.64|172,328.77|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,034,930.33|18,604,569.45|
|加：营业外收入|1,583,071.22|708,964.20|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|150,527.24|15,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,467,474.31|19,298,533.65|
|减：所得税费用|6,224,614.29|8,532,459.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,242,860.02|10,766,073.75|
|归属于母公司所有者的净利润|7,644,592.36|8,625,562.67|
|少数股东损益|4,598,267.66|2,140,511.08|
|六、其他综合收益的税后净额|-5,974,815.71|-1,749,588.31|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-5,974,815.71|-1,749,588.31|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|-5,974,815.71|-1,749,588.31|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
||6,268,044.31|9,016,485.44|
|七、综合收益总额|||
|归属于母公司所有者的综合收益|3,519,579.59|7,417,646.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,748,464.72|1,598,838.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0174|0.0197|
|（二）稀释每股收益|0.0174|0.0197|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|408,556,705.78|661,753,806.60|
|减：营业成本|368,476,981.05|590,959,197.32|
|营业税金及附加|741,215.23|1,576,959.31|
|销售费用|4,564,454.47|4,134,891.16|
|管理费用|19,715,293.42|30,005,158.65|
|财务费用|35,781,248.79|35,771,076.52|
|资产减值损失|-32,436,630.23|14,188,060.50|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,228,750.00|30,172,328.77|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,942,893.05|15,290,791.91|
|加：营业外收入|623,500.00|540,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||15,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,566,393.05|15,815,791.91|
|列）|||
|减：所得税费用|4,471,378.90|-1,982,538.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,095,014.15|17,798,330.59|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负|||
|债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后|||
|将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部|||
|分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,095,014.15|17,798,330.59|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0253|0.0407|
|（二）稀释每股收益|0.0253|0.0407|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,289,375,191.30|1,066,796,779.22|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|9,010,800.00||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|24,833,903.94|28,891,156.92|
|经营活动现金流入小计|1,323,219,895.24|1,095,687,936.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,238,213,257.30|1,021,912,578.29|
|客户贷款及垫款净增加额|3,430,000.00|202,600,000.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,891,818.42|15,883,590.12|
|金|||
|支付的各项税费|75,771,623.39|10,213,808.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,544,961.54|62,636,492.43|
|经营活动现金流出小计|1,378,851,660.65|1,313,246,469.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,631,765.41|-217,558,533.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,500,000.00|172,328.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,500,000.00|172,328.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|8,697,075.55|6,613,242.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||10,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|8,697,075.55|16,613,242.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,197,075.55|-16,440,914.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||118,252,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资||100,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|280,180,000.00|575,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|15,099,359.47||
|筹资活动现金流入小计|295,279,359.47|693,252,000.00|
|偿还债务支付的现金|360,000,000.00|333,958,840.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|44,980,016.25|109,083,808.88|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|345,750.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||29,776,977.60|
|筹资活动现金流出小计|404,980,016.25|472,819,626.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-109,700,656.78|220,432,373.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-5,974,815.71||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-178,504,313.45|-13,567,074.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|364,366,197.48|277,170,693.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|185,861,884.03|263,603,619.33|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|955,554,338.43|693,565,757.79|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|30,043,417.85|105,103,206.41|
|经营活动现金流入小计|985,597,756.28|798,668,964.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|430,103,652.30|649,522,438.91|
|支付给职工以及为职工支付的现|8,982,667.78|8,123,303.67|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|37,093,690.24|15,811,079.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|428,526,420.62|156,175,752.25|
|经营活动现金流出小计|904,706,430.94|829,632,574.51|
|经营活动产生的现金流量净额|80,891,325.34|-30,963,610.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,500,000.00|30,172,328.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,500,000.00|30,172,328.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,581,048.85|438,682.02|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|40,000,000.00|215,536,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|42,581,048.85|215,975,182.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,081,048.85|-185,802,853.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||18,252,000.00|
|取得借款收到的现金|210,000,000.00|505,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|18,372,000.00||
|筹资活动现金流入小计|228,372,000.00|523,252,000.00|
|偿还债务支付的现金|310,000,000.00|268,958,840.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|39,722,250.43|103,005,456.24|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||26,067,630.60|
|筹资活动现金流出小计|349,722,250.43|398,031,926.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-121,350,250.43|125,220,073.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-81,539,973.94|-91,546,390.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|152,419,481.21|223,152,150.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|70,879,507.27|131,605,759.89|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：高庆寿
二〇一五年十月二十九日