万马科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
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鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
卜2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层 telephone∶+86(o10)65542288 thmuZ)infr 9/F,B丨ock A,Fu Hua Mansion,
shin0、、1ng No8,Chaoyangmen Beidajie,
DOngchengDistrict,Be刂 :ng,饣专孑氧: +86(0勹 0)65547190 cer0ified pub"c accountants 100027,P R China facsimile∶+86(o10)65547190万马科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
XYZH/2017SHA10269万马科技股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们接受委托,对后附的万马科技股份有限公司(以下简称万马科技公司
)管理层编制的截至zO17年09月30日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
——
万马科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据 ,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对万马科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作9以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中 ,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为,万马科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专——
项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制,在所有重大方面如实反映了万马科技公司截至⒛17年Og月3O日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万马科技公司用于以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
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二○一八年一月八日
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万马科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专顼说明
截至⒛17年Og月30日止
万马科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现将万马科技股 “ ”
份有限公司
(以下简称本公司
)截至⒛17年∞月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下
:
一、募集资金基本情况
“ %号”
经中国证券监督管理委员会zO17年8月11日证监许可[2017]1在 《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司公开发人民币普通股 (A股)3,350万股,每股面值1元,实际发行价格每股6.OO元,募集资金总额为人民币201,0OO,0OO。
OO元,扣除发行费用
(不含增值税)人民币32,516,叨
6。
m元
后,实际募集资金净额为人民币168,鹤3,613。
21元。上述资金己于⒛17年8月睨
日全部到位,并 “
业经信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)⒛17年8月28日XYZli/⒛17ⅢA10261”号报告审验。
二、募集资金拟投资项目情况
根据
《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划,本公司募集资金拟投资项目如下
:
:人
单位 民币万元项目投资总募集资金拟
序号
募投顼目名称
额 投入金额
项目备案机关 项目备案号临安市发展和 临发改备 l
通信及信息化设备建设项目 14,705.00 14,705.00
改革局 【2016】 123临安市发展和 临发改备 2
研发中心建设项目 3,225。 00 2,143.36
改革局 【2016】 124 4 补充流动资金 10,000,00 00.00
27,930.00 16,848.36
合计
本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目资金需求量的,本
万马科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至⒛17年09月30日止
公司通过自有资金或银行贷款解决。
在募集资金到位前,本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入,待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目,截至⒛17年∞月3O日止,本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下
:
:人
单位 民币万元自筹资金己预先序号 项目名称 实际募集资金净额
投入金额通信及信息化设备建设项目 l砼,705.00 712.73 1
14,705.00 712.73合计
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划
根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换情况如下
:
单位:人民币万元自筹资金己预先投
序号
项目名称
入金额
本次置换金额通信及信息化设各生产建设项目
712.73 712.73 l
712.73 712.73合计
根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本公司以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金,尚须经本公司董事会审议通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事〈监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
万马科技股份有限公司二○一八年一月八日
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