证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-61
山东丽鹏股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金（2012年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1328号)的核准，2012年 10月公司向特定对象非公开发行人民币普通股 20,738,461.00股，募集资金总额为人民币 269,599,993.00元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00元，其他发行费用 4,800,058.46元，募集资金净额为人民币 252,799,934.54元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具[2012]汇所验字第7-011号验资报告。
2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金（2014年度募集资金）
公司第三届董事会第五次会议和2014年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014年11月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1256号）核准，丽鹏公司获准通过向汤于等 58名交易对方购买相关资产，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7.57元。由汤于等58名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司100%股权作价认购。
2014年 12月，公司实际向汤于等 58名交易对方发行人民币普通股(A股)股票101,553,993股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7.57元。重庆华宇园林股份有限公司100%股权作价人民币 998,600,000.00元，扣除丽鹏公司以现金支付对价 229,836,300.00元，其余部分 768,763,700.00元用于认购股份。汤于等58名交易对方已于2014年12月4日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续；公司实际已向孙世尧等发行股份 3,669.44万股，每股面值 1元，每股发行价格 7.57元，募集配套资金总额为 277,743,300.00元，扣除与股票发行相关的承销和财务顾问等费用 8,000,000.00元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2014年12月10日汇入公司在兴业银行烟台分行开立的账号为378010100100215333的人民币账户内 269,743,300.00元。另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70元后，募集资金净额为人民币267,428,375.30元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验（2014）3-84号验资报告。
此次募集配套资金净额中，229,836,300.00元用于购买重庆华宇园林有限公司资产，另37,592,075.30元用于补充重庆华宇园林有限公司的流动资金。
3、非公开发行股票募集资金（2015年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2016年1月21日,公司向兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山3号证券投资基金3名特定投资者发行股份 2,197万股，每股发行价格为 11.15元，共募集资金 24,496.55万元,扣除发行费用人民币 16,251,970.00元后实际募集资金净额人民币228,713,530.00元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第000012号《验资报告》。
4、非公开发行股票募集资金（2016年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016年10月25日，公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司9名特定投资者发行股份103,856,382
股，每股发行价格 7.52元，共募集资金 780,999,992.64元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00元后的净额为人民币 764,999,992.64元汇入公司账户，其中 330,000,000.00元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；
290,000,000.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；
84,999,992.64元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209），同时扣除其他发行费用1,273,856.38元（含支付的进项税）。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币763,726,136.26元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第000110号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
1、2012年非公开发行项目
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2012年11月分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2014年发行股份购买资产并募集资金项目
公司于2014年12月22日与金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。
3、2015年非公开发行项目
公司于2016年1月27日与东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行烟台分
行、中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
4、2016年非公开发行项目
公司于2016年11月1日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于2016年12月12日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、2012年非公开发行项目
截止2017年6月30日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：
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|开户单位|银行账号|
|亳州丽鹏制盖股份有限公司|15-386101040034423|
|山东丽鹏股份有限公司|378010100100215333|
|山东丽鹏股份有限公司|376001156018010038272|

2、2014年发行股份购买资产并募集资金项目
截止2017年6月30日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|
|开户单位|银行账号|
|山东丽鹏股份有限公司|378010100100215333|

3、2015年非公开发行项目
截止2017年6月30日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|
|开户单位|银行账号|
|山东丽鹏股份有限公司|12610154500000752|
|山东丽鹏股份有限公司|15386101040037376|

3、2016年非公开发行项目
截止2017年6月30日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：
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|开户单位|银行账号|账户类别|
|山东丽鹏股份有限公司|378010100100441652|募集资金专户|
|山东丽鹏股份有限公司|37050166726000000209|募集资金专户|
|山东丽鹏股份有限公司|376001156018010051525|募集资金专户|
|山东丽鹏股份有限公司|8110601012700438973|募集资金专户|
|重庆华宇园林有限公司|378010100100445733|募集资金专户|
|重庆华宇园林有限公司|8110601013000477427|募集资金专户|
|重庆华宇园林有限公司|8110601024000517352|定期存款|
|重庆华宇园林有限公司|8110601024000517353|定期存款|
|重庆华宇园林有限公司|8110601024000517354|定期存款|

三、公司年度募集资金使用情况
1、2012年非公开发行项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用本次募集资金额(万元)|
|1|亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目|12,000|12,000|
|2|瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目|7,280|7,279.99|
|3|模具制造生产线扩建项目|6,000|6,000|
|合计||25,280|25,279.99|

募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本
次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资
项目。截止 2012年 11月 9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
45,162,227.73元，山东汇德会计师事务所有限公司已于 2012年 11月 12日出具（2012）汇所综字第 7-071号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
（1）以前年度募集资金使用情况
截至2015年12月31日公司累计使用募集资金21,432.65万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为412.35万元，累计用于永久性补充流动资金的金额4,023.33万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为236.35万元。
2016年度使用募集资金0.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.52万元。截至2016年12月31日公司累计使用募集资金21,432.65万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为412.87万元，累计用于永久性补充流动资金的金额4,057.69万元。
（2）本年度募集资金使用情况
2017年1-6月使用募集资金5.60万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.40万元。截至2017年6月30日公司累计使用募集资金21,438.25万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为413.27万元，累计用于永久性补充流动资金的金额4,057.69万元。
截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额为197.30万元。
项 目 2017年6月
年初募集资金净额 2,025,043.44置换预先投入的自筹资金
模具制造生产线扩建项目
瓶盖厂新增年产两亿只组合式防伪瓶盖生产线建
设项目
亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术
改造项目 56,000.00利息收入 3,999.73手续费支出
募集资金结余永久性补充流动资金
募集资金专户应有余额 1,973,043.17募集资金专户余额 1,973,043.17
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。
2、2014年发行股份购买资产并募集资金项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用本次募集资金额(万元)|
|1|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目|26,742.84|26,742.84|
|合计||26,742.84|26,742.84|

（1）以前年度募集资金使用情况
截至2015年12月31日公司累计使用募集资金26,730.51万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为4.56万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为18.39万元。
2016年度使用募集资金0.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.008万元。截至2016年12月31日公司累计使用募集资金26,730.51万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为4.57万元。
（2）本年底募集资金使用情况
2017年1-6月使用募集资金0.00万元，截至2017年6月30日公司累计使用募集资金26,730.51万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为4.57万元。
截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额为0.00万元。
项 目 2017年6月
年初募集资金净额 0置换预先投入的自筹资金
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
利息收入 0手续费支出 0募集资金结余永久性补充流动资金 0募集资金专户应有余额 0.00募集资金专户余额 0.00
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。
3、2015年非公开发行项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用本次募集资金额(万元)|
|1|补充流动资产|22,871.35|22,871.35|
|合计||22,871.35|22,871.35|

（1）以前年度募集资金使用情况
2016年度使用募集资金22,878.53万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.18万元。截至2016年12月31日公司累计使用募集资金22,878.53万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为7.18万元。
（2）本年底募集资金使用情况
2017年1-6月使用募集资金0.00万元，截至2017年6月30日公司累计使用募集资金22,878.53万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为7.18万元。
截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额为0.33元。
项 目 2017年6月
0.33年初募集资金净额
置换预先投入的自筹资金
补充流动资产
利息收入
手续费支出
募集资金结余永久性补充流动资金
0.33募集资金专户应有余额
0.33募集资金专户余额
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（三）。
4、2016年非公开发行项目
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用本次募集资金额(万元)|
|1|巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目|33,000.00|33,000.00|
|2|安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目|29,000.00|29,000.00|
|3|瓶盖二维码技术升级改造项目|6,000.00|6,000.00|
|4|偿还银行贷|8,372.61|8,372.61|

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|-|-|-|
|合计|76,372.61|76,372.61|

（1）以前年度募集资金使用情况
2016年度置换预先投入的自筹资金31,481.54万元，使用募集资金6,174.55万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30.41万元。截至2016年12月31日公司累计使用募集资金19,532.53万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为30.41万元。
（2）本年底募集资金使用情况
2017年1-6月使用募集资金8,747.37万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为209.71万元；截至2017年6月30日公司累计使用募集资金46,403.46万元，累计收到利息扣除手续费等的净额为240.12万元。
截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额为30,209.27万元。
项 目 2017年6月
年初募集资金净额 387,469,396.59置换预先投入的自筹资金
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建
设（PPP）项目
30,000,000.00安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目 55,537,139.32瓶盖二维码技术升级改造项目 1,936,600.00偿还银行贷
利息收入 2,097,068.13手续费支出
募集资金结余永久性补充流动资金
募集资金专户应有余额 302,092,725.40募集资金专户余额 302,092,725.40募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（四）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
山东丽鹏股份有限公司
董事会
2017年8月28日
附件一（一）
2012年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||25,279.99|||本年度投入募集资金总额|||||5.60||
|变更用途的募集资金总额|||||||已累计投入募集资金总额|||||21,438.26||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|期初投入|本年度投入|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目|未变更|12,000.00|12,000.00|12,000.00|9,946.71|5.60|9 ,952.31|-2,047.69|82.94%|2013.12.31|346.04|是|否|
|瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目|未变更|7,280.00|7,280.00|7,280.00|7,287.62|-|7,287.62|7.62|100.10%|2013.12.31|-76.96|否|否|
|模具制造生产线扩建项目|未变更|6,000.00|6,000.00|6,000.00|4,198.33|-|4,198.33|-1,801.67|69.97%|2014.7.31||不适用||
|承诺投资项目小计||25,280.00|25,280.00|25,280.00|21,432.66|5.60|2 1,438.26|-3,847.34|||269.08|||
|超募资金投资项目情况||||||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募投资项目|期初投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)|本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)|累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|
|募集资金项目节余资金使用情况||||||||||
|募集资金节余投资项目|前期投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)|本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)|累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|
|节余资金使用情况小计||||||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年11月，公司以募集资金置换了瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目前期投入资金3,001.64万，模具制造生产线扩建项目前期投入229.58万。亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项目前期投入资金为1,285.01万，2013年3月完成募集资金置换。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截至2013年12月31日，“亳州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金 99,467,114.14元，银行手续费6,055.81元；累计利息收入2,032,081.41元，永久性补充流动资金20,538,527.41。募集资金账户节余净额为2,020,384.05元，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。截至2014年7月31日，“模具制造生产线扩建项目”已实施完毕，达到预计可使用状态，该项目累计使用募集资金41,983,261.62元，银行手续费46.40元；累计利息收入2,000,487.87元，永久性补充流动资金19,674,073.64元，募集资金账户节余净额为343,106.21元，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||||||||

附件一（二）
2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||26,742.84|||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额|||||||已累计投入募集资金总额|||||26,730.51||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|期初投入|本年度投入|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目|未变更|26,742.84|26,742.84|26,742.84|26,730.51|-|26,730.51|-12.33|99.95%||||否|
|承诺投资项目小计||26,742.84|26,742.84|26,742.84|26,730.51|-|26,730.51|-12.33||||||
|超募资金投资项目情况||||||||||||||
|超募投资项目|||||期初投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)|本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)|累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|
|募集资金项目节余资金使用情况||||||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金节余投资项目||前期投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)|本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)|累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|
|节余资金使用情况小计|||||||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截止2016年12月31日，“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目”用于收购汤于等58名华宇园林全体股东持有华宇园林100.00%的股份及补充华宇流动资金项目累计使用募集资金267,305,055.99元，银行手续费2,981.24元；累计利息收入48,651.08元，募集资金账户节余净额为168,989.15元结转补充流动资金。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||

附件一（三）
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||22,871.35|||本年度投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额|||||||已累计投入募集资金总额|||||22,878.53||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|期初投入|本年度投入|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|未变更|22,871.35|22,871.35|22,871.35|-|-|22,878.53|7.18|100.03%|||不适用|否|
|承诺投资项目小计||22,871.35|22,871.35|22,871.35|-|-|22,878.53|7.18||||||
|超募资金投资项目情况||||||||||||||
|超募投资项目|||||期初投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)|本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)|累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|
|募集资金项目节余资金使用情况||||||||||||||
|募集资金节余投资项目|||||前期投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)|本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)|累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|

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|-|-|
|节余资金使用情况小计||
|未达到计划进度原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附件一（四）
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||76,372.61|||本年度投入募集资金总额|||||8,747.37||
|变更用途的募集资金总额|||||||已累计投入募集资金总额|||||46,403.46||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|期初投入|本年度投入|截至期末累计投入金额 (2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目|未变更|33,000.00|33,000.00|33,000.00|-|3,000.00|8,202.22|-24,797.78|24.86%||400.99|否|否|
|安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目|未变更|29,000.00|29,000.00|29,000.00|-|5,553.71|29,004.43|4.43|100.02%||4,888.86|是|否|
|瓶盖二维码技术升级改造项目|未变更|6,000.00|6,000.00|6,000.00|-|193.66|824.20|-5,175.80|13.74%||-9.49|否|否|
|偿还银行贷款|未变更|8,372.61|8,372.61|8,372.61|-|-|8,372.61|0.00|100.00%|||不适用|否|
|承诺投资项目小计||76,372.61|76,372.61|76,372.61|-|8,747.37|46,403.46|-29,969.15|||5,280.36|||

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|超募资金投资项目情况|||||||||||
|超募投资项目|期初投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)||本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)|累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|
|募集资金项目节余资金使用情况|||||||||||
|募集资金节余投资项目|前期投入|本年度实际使用金额总额(1)|本年度计划使用金额(2)|本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1)||累计实际使用金额(4)|累计计划使用金额(5)|累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4)|本年度项目收益金额|项目累计收益金额|
|节余资金使用情况小计|||||||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||2016年11月，公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目前期投入资金202.22万元，安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP)项目前期投入22,421.34万元，瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为485.37万元，偿还银行贷款前期投入资金为8,372.61万元,，2016年12月完成募集资金置换。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||尚未使用的募集资金专户存放和定期存款方式存放，用于募集资金投资项目的后续投入。|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|||||||||