广东海大集团股份有限公司
Guangdong Haid Group Co., Limited
2015年第一季度报告
股票代码：002311
股票简称：海大集团
批准报出日期：2015年4月25日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,524,106,228.55|3,039,882,807.35|15.93%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,547,064.77|8,178,743.46|53.41%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||10,232,194.89|5,606,469.08|82.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|25,347,968.49|992,371,075.23|-97.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.29%|0.21%|0.08%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,640,190,191.65|7,665,780,252.06|12.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,436,163,588.25|4,332,122,483.68|2.40%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|142,790.69||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,928,619.31||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-910,882.12||
|减：所得税影响额|651,574.75||
|少数股东权益影响额（税后）|194,083.25||
|合计|2,314,869.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,292|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广州市海灏投资有限公司|境内非国有法人|59.98%|650,420,971||||
||||||质押|148,820,000|
|广发证券资管－浦发银行－广发资管海大投资1号集合资产管理计划|境内非国有法人|2.32%|25,186,277||||
|全国社保基金一零二组合|境内非国有法人|1.66%|18,000,193||||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|境内非国有法人|1.11%|12,073,530||||
|全国社保基金五零四组合|境内非国有法人|1.11%|12,000,000||||
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金|境外法人|1.01%|10,924,878||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|境内非国有法人|0.99%|10,700,319||||
|淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期|境内非国有法人|0.90%|9,714,788||||
|魁北克储蓄投资集团|境外法人|0.88%|9,544,959||||
|挪威中央银行－自有资金|境外法人|0.83%|9,019,503||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|广州市海灏投资有限公司|650,420,971|人民币普通股|650,420,971|
|广发证券资管－浦发银行－广发资管海大投资1号集合资产管理计划|25,186,277|||
|||人民币普通股|25,186,277|
|全国社保基金一零二组合|18,000,193|人民币普通股|18,000,193|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|12,073,530|||
|||人民币普通股|12,073,530|
|全国社保基金五零四组合|12,000,000|人民币普通股|12,000,000|
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金|10,924,878|||
|||人民币普通股|10,924,878|
|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|10,700,319|||
|||人民币普通股|10,700,319|
|淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金1期|9,714,788|||
|||人民币普通股|9,714,788|
|魁北克储蓄投资集团|9,544,959|人民币普通股|9,544,959|
|挪威中央银行－自有资金|9,019,503|人民币普通股|9,019,503|
||上述前10名股东中，第一名股东为公司控股股东，第二名股东为公司员工持股计划成|||
|上述股东关联关系或一致行动的|立的资管计划；第一及第二名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；|||
|说明|未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股|||
||东之间是否存在关联关系。|||
||公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||期末，广州海灏投资有限公司转入融资融券客户信用担保账户股份80,000,000股，占所|||
|业务股东情况说明（如有）||||
||持公司股份的12.30%，占公司总股本7.48%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：期末较期初增加127.25%，主要系衍生金融工具浮动盈利增加所致；
2.应收票据：期末较期初减少67.35%，主要系应收票据承兑所致；
3.预付账款：期末较期初增加153.73%，主要系预付供应商货款增加所致；
4.其他应收款：期末较期初增加77.36%，主要系期货套期保值保证金占用增加所致；
5.长期应收款：期末较期初减少33.72%，主要系长期押金减少所致；
6.短期借款：期末较期初增加59.78%，主要系本期银行借款增加所致；
7.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：期末较期初增加127.24%，主要系衍生金融工具浮动亏损增加所致；
8.预收款项：期末较期初增加212.93%，主要系公司即将进入旺季，客户预收款项增加所致；
9.应付职工薪酬：期末较期初减少41.61%，主要系本期支付2014年度薪酬所致；
10.应交税费：期末较期初减少31.71%，主要系本期支付应交企业所得税款增加所致；
11.应付利息：期末较期初增加125.71%，主要系2014年11月公司发行2亿元短期融资券，本报告期计提用于到期支付的债券利息增加所致；
12.长期应付职工薪酬：期末较期初减少78.2%，主要系一年内应支付应付职工薪酬划回短期薪酬所致；
13.递延所得税负债：期末较期初增加32.38%，主要系衍生金融工具浮动盈利增加所致；
14.销售费用：报告期销售费用变动较上年同期增加42.07%，主要系本期职工薪酬增长所致；
15.资产减值损失：报告期资产减值损失变动较上年同期增加259.21%，主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致；
16.公允价值变动净收益：报告期公允价值变动损失较上年同期减少44.25%，主要系衍生金融工具浮动亏损减少所致。
17.投资收益：本期投资亏损较去年同期增加2,034.56%，主要系衍生金融工具亏损增加所致。
18.营业利润：本期营业利润较去年同期增加71.11%，主要系报告期内，公司饲料销量同比增长20%，其
中水产饲料同比增长37%、畜禽饲料同比增长17%，客户开拓进展顺利，带动营业收入同比增长15.93%，同时随着公司产品结构的持续优化、生产管理水平和生产效率的进步，公司毛利率同比增长1.23个百分点，公司营业利润大幅增长。
19.经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少97.45%，主要系本期备货增加引起的货款支付增加所致；
20.投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加68.26%，主要系本期投资支付的现金减少所致；
21.筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加158.46%，主要系新增借款增加、偿还借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、薛华先生保||||
|||证不利用实际||||
|||控制人的地位||||
|||损害海大集团||||
|||及海大集团其||||
|||他股东的利益。||||
|||2、在作为海大||||
|||集团的实际控||||
||||2009年11月27|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|薛华|制人期间，薛华||长期|严格履行中|
||||日|||
|||先生保证其本||||
|||人及其全资子||||
|||公司、控股子公||||
|||司和实际控制||||
|||的公司（除海大||||
|||集团之外）不在||||
|||中国境内外以||||
|||任何形式直接||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||或间接从事与||||
||海大集团主营||||
||业务或者主营||||
||产品相竞争或||||
||者构成竞争威||||
||胁的业务活动，||||
||包括不在中国||||
||境内外投资、收||||
||购、兼并与海大||||
||集团主营业务||||
||或者主要产品||||
||相同或者相似||||
||的公司、企业或||||
||者其他经济组||||
||织。||||
||1、保证不利用||||
||控股股东的地||||
||位损害海大集||||
||团及海大集团||||
||其他股东的利||||
||益。 2、在广州||||
||海灏作为海大||||
||集团的控股股||||
||东期间，广州海||||
||灏保证广州海||||
||灏及其全资子||||
||公司、控股子公||||
||司（除海大集团||||
||之外）和实际控||||
|广州市海灏投||2009年11月27|||
||制的公司不在||长期|严格履行中|
|资有限公司||日|||
||中国境内外以||||
||任何形式直接||||
||或间接从事与||||
||海大集团主营||||
||业务或者主营||||
||产品相竞争或||||
||者构成竞争威||||
||胁的业务活动，||||
||包括不在中国||||
||境内外投资、收||||
||购、兼并与海大||||
||集团主营业务||||
||或者主要产品||||
||相同或者相似||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的公司、企业或||||
|||者其他经济组||||
|||织。||||
|||现金分红的具||||
|||体条件、比例和||||
|||期间间隔： 公||||
|||司实施现金分||||
|||红时须同时满||||
|||足下列条件：||||
|||（1）公司该年||||
|||度的可分配利||||
|||润（即公司弥补||||
|||亏损、提取公积||||
|||金后所余的税||||
|||后利润）为正||||
|||值； （2）审计||||
|||机构对公司的||||
|||该年度财务报||||
|||告出具标准无||||
|||保留意见的审||||
|||计报告； （3）||||
|||公司未来十二||||
|||个月内无重大||||
||广东海大集团||2012年07月24|||
|其他对公司中小股东所作承诺||对外投资计划。||长期|严格履行中|
||股份有限公司||日|||
|||重大投资计划||||
|||是指：公司未来||||
|||十二个月内拟||||
|||对外投资、收购||||
|||资产或者购买||||
|||设备的累计支||||
|||出达到或者超||||
|||过公司最近一||||
|||期经审计净资||||
|||产的30%，且超||||
|||过50,000万元||||
|||人民币。 在符||||
|||合上述条件情||||
|||况下，公司原则||||
|||上每年进行一||||
|||次现金分红，公||||
|||司董事会可以||||
|||在有关法规允||||
|||许情况下根据||||
|||公司的盈利状||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||况提议进行中||||
|||期现金分红。||||
|||公司原则上每||||
|||三年以现金方||||
|||式累计分配的||||
|||利润不应少于||||
|||该三年实现的||||
|||年均可分配利||||
|||润的百分之三||||
|||十的。"||||
|||不为激励对象||||
|||依据《广东海大||||
|||集团股份有限||||
|||公司股票期权||||
|||激励计划（修订||2011年05月11||
||广东海大集团||2011年04月19|||
|||稿）》获得的有||日至2016年5|严格履行中|
||股份有限公司||日|||
|||关权益提供贷||月10日||
|||款以及其他任||||
|||何形式的财务||||
|||资助，包括为其||||
|||贷款提供担保。||||
|||本公司承诺不||||
|||为激励对象依||||
|||据《广东海大集||||
|||团股份有限公||||
|||司限制性股票||||
|||||2015年3月4||
||广东海大集团|及股票期权激|2014年08月27|||
|||||日至2019年3|严格履行中|
||股份有限公司|励计划》获取有|日|||
|||||月3日||
|||关权益提供贷||||
|||款以及其他形||||
|||式的财务资助，||||
|||包括为其贷款||||
|||提供担保。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变|30.00%|至|60.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||26,357.7|至|32,440.24|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||20,275.15|||
|（万元）||||
||1、公司2015年1季度饲料销量同比增长20%，其中水产饲料同比增长37%、|||
||畜禽饲料同比增长17%，客户开拓进展顺利，随着公司技术服务的深入开|||
||展，继续加强竞争优势，推广先进养殖模式、推进产品升级，产品产销量|||
|业绩变动的原因说明||||
||持续增加，营业收入及毛利将保持稳定增长；|||
||2、公司对外深化服务体系、对内推行精细化管理，持续提升公司运作效率，|||
||降低生产成本及销售、管理、财务等费用，将提升公司的盈利能力。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海大集团股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,132,833,091.85|948,927,568.24|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||5,728,340.00|2,520,720.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,320,000.00|25,478,800.00|
|应收账款|516,609,563.98|496,191,413.64|
|预付款项|565,593,176.17|222,915,334.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||805,150.57|
|应收股利|||
|其他应收款|143,999,085.44|81,188,261.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,282,469,692.25|1,960,249,327.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|499,289.85|499,289.85|
|其他流动资产|174,705,703.24|179,249,458.85|
|流动资产合计|4,830,757,942.78|3,918,025,324.42|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|53,346,300.00|52,146,300.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|6,907,185.65|10,421,873.15|
|长期股权投资|1,257,891.56|1,390,534.35|
|投资性房地产|5,207,392.26|5,271,252.24|
|固定资产|2,548,682,586.23|2,563,935,864.17|
|在建工程|136,133,511.34|125,721,364.84|
|工程物资|253,923.73|253,923.73|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|14,738,164.60|13,677,020.58|
|油气资产|||
|无形资产|480,395,024.61|464,572,256.34|
|开发支出|22,407,191.92|24,793,559.42|
|商誉|72,071,637.09|71,907,078.66|
|长期待摊费用|111,044,023.35|112,726,030.62|
|递延所得税资产|140,246,906.85|127,580,428.76|
|其他非流动资产|216,740,509.68|173,357,440.78|
|非流动资产合计|3,809,432,248.87|3,747,754,927.64|
|资产总计|8,640,190,191.65|7,665,780,252.06|
|流动负债：|||
|短期借款|666,496,668.33|417,144,345.22|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||7,979,147.68|3,511,330.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|650,463,139.81|837,000,385.39|
|预收款项|1,423,097,058.43|454,770,546.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|168,363,741.97|288,350,191.23|
|应交税费|44,699,323.82|65,451,641.96|

||||
|-|-|-|
|应付利息|27,172,895.26|12,038,868.15|
|应付股利|||
|其他应付款|45,120,516.76|36,725,685.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|237,128,894.34|230,207,959.51|
|流动负债合计|3,270,521,386.40|2,345,200,953.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|794,847,325.41|794,147,438.73|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|16,767,453.25|76,910,843.83|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|50,311,701.29|45,997,836.51|
|递延所得税负债|2,591,395.00|1,957,608.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|864,517,874.95|919,013,727.07|
|负债合计|4,135,039,261.35|3,264,214,680.75|
|所有者权益：|||
|股本|1,084,392,380.00|1,069,997,380.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,711,490,811.24|1,636,997,667.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-7,311,499.62|-9,917,396.14|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|183,661,569.92|183,661,569.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,463,930,326.71|1,451,383,261.94|
|归属于母公司所有者权益合计|4,436,163,588.25|4,332,122,483.68|
|少数股东权益|68,987,342.05|69,443,087.63|
|所有者权益合计|4,505,150,930.30|4,401,565,571.31|
|负债和所有者权益总计|8,640,190,191.65|7,665,780,252.06|

法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：田丽 会计机构负责人：杨少林2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|745,077,481.12|597,913,102.09|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||4,456,900.00|2,350,720.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|13,716.00|13,716.00|
|预付款项|29,812,986.44|17,390,187.63|
|应收利息||805,150.57|
|应收股利|||
|其他应收款|3,448,698,359.19|3,160,182,377.40|
|存货|24,021,406.98|16,572,480.05|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|499,289.85|499,289.85|
|其他流动资产|89,764,854.45|125,403,129.38|
|流动资产合计|4,342,344,994.03|3,921,130,152.97|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|475,858.50|390,546.00|
|长期股权投资|1,757,148,588.17|1,751,755,831.89|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|67,931,797.35|71,098,224.94|
|在建工程|8,274,807.52|5,180,756.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,021,831.77|41,423,292.15|
|开发支出|173,179.11|172,396.11|
|商誉|||
|长期待摊费用|799,978.20|1,049,421.66|
|递延所得税资产|16,354,259.53|14,944,767.01|
|其他非流动资产|175,743,219.67|140,183,018.00|
|非流动资产合计|2,066,923,519.82|2,026,198,254.27|
|资产总计|6,409,268,513.85|5,947,328,407.24|
|流动负债：|||
|短期借款|414,611,798.14|271,639,570.21|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||7,950,740.00|2,888,170.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|16,631,145.63|9,602,436.91|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|53,034,670.66|80,401,358.65|
|应交税费|6,661,939.65|12,817,470.22|
|应付利息|25,782,368.29|11,988,615.92|
|应付股利|||
|其他应付款|889,400,066.86|645,411,357.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|201,464,625.07|203,482,984.85|
|流动负债合计|1,615,537,354.30|1,238,231,964.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|794,847,325.41|794,147,438.73|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|875,000.00|1,312,500.00|
|递延所得税负债|668,535.00|352,608.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|796,390,860.41|795,812,546.73|
|负债合计|2,411,928,214.71|2,034,044,511.27|
|所有者权益：|||
|股本|1,084,392,380.00|1,069,997,380.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,731,609,949.85|1,655,751,675.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|183,661,569.92|183,661,569.92|
|未分配利润|997,676,399.37|1,003,873,270.73|
|所有者权益合计|3,997,340,299.14|3,913,283,895.97|
|负债和所有者权益总计|6,409,268,513.85|5,947,328,407.24|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,524,106,228.55|3,039,882,807.35|
|其中：营业收入|3,524,106,228.55|3,039,882,807.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,498,244,222.93|3,027,630,040.03|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|3,186,609,533.60|2,786,203,458.65|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|451,739.21|485,927.42|
|销售费用|122,683,962.68|86,357,031.12|
|管理费用|156,067,387.36|130,452,029.13|
|财务费用|28,153,824.16|26,818,507.47|
|资产减值损失|4,277,775.92|-2,686,913.76|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,260,197.68|-2,260,482.30|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-8,157,646.01|-382,169.72|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-132,642.94|-590,486.33|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,444,161.93|9,610,115.30|
|加：营业外收入|4,374,557.31|5,052,728.07|
|其中：非流动资产处置利得|223,597.82|65,744.31|
|减：营业外支出|1,214,029.43|1,025,028.27|
|其中：非流动资产处置损失|80,807.13|431,213.88|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|19,604,689.81|13,637,815.10|
|减：所得税费用|3,730,146.41|3,098,178.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,874,543.40|10,539,637.06|
|归属于母公司所有者的净利润|12,547,064.77|8,178,743.46|
|少数股东损益|3,327,478.63|2,360,893.60|
|六、其他综合收益的税后净额|2,943,367.05|2,383,328.66|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,605,896.52|2,211,759.43|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||2,605,896.52|2,211,759.43|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|2,605,896.52|2,211,759.43|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||337,470.53|171,569.23|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|18,817,910.45|12,922,965.72|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||15,152,961.29|10,390,502.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,664,949.16|2,532,462.83|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：田丽 会计机构负责人：杨少林4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|115,360,819.78|77,240,174.35|
|减：营业成本|45,164,839.21|46,111,175.32|
|营业税金及附加|111,907.84|109,628.94|

||||
|-|-|-|
|销售费用|68,746.84|12,962.59|
|管理费用|48,104,452.43|37,156,249.32|
|财务费用|23,991,377.06|25,198,312.52|
|资产减值损失|172,316.20|-91,459.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-2,956,390.00|-14,346,060.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,657,289.60|-2,718,661.51|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,866,499.40|-48,321,416.28|
|加：营业外收入|686,171.59|356,289.11|
|其中：非流动资产处置利得|3,784.61|3,128.71|
|减：营业外支出|110,109.07|117,338.36|
|其中：非流动资产处置损失|6,200.12|117,338.36|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-7,290,436.88|-48,082,465.53|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,093,565.52|-7,182,650.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,196,871.36|-40,899,814.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,196,871.36|-40,899,814.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|-0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.01|-0.04|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,505,604,839.67|4,196,900,668.26|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||179,466,134.11|158,033,999.85|
|金|||
|经营活动现金流入小计|4,685,070,973.78|4,354,934,668.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,973,042,149.61|2,766,933,454.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||395,011,751.46|269,783,440.41|
|现金|||
|支付的各项税费|55,132,197.38|41,464,095.60|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||236,536,906.84|284,382,602.03|
|金|||
|经营活动现金流出小计|4,659,723,005.29|3,362,563,592.88|
|经营活动产生的现金流量净额|25,347,968.49|992,371,075.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|140,465,908.00|99,209,856.00|
|取得投资收益收到的现金|1,241,699.28|17,642,290.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,351,674.54|167,093.68|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|144,059,281.82|117,019,239.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||152,610,774.83|104,057,906.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|149,280,368.20|527,381,387.92|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||5,450,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|307,341,143.03|631,439,294.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-163,281,861.21|-514,420,054.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|81,187,800.00|44,657,750.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||2,450,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|699,442,904.38|315,946,701.42|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||67,777,406.23|48,036,926.96|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|848,408,110.61|408,641,378.38|
|偿还债务支付的现金|451,821,330.19|954,178,373.78|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,882,854.01|9,479,271.44|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||34,221,878.43|53,079,637.15|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|492,926,062.63|1,016,737,282.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|355,482,047.98|-608,095,903.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-12,474.47|1,583,305.55|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|217,535,680.79|-128,561,577.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|861,191,580.75|1,194,394,350.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,078,727,261.54|1,065,832,772.48|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,675,088.80|1,199,640.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,934,692,727.72|3,588,723,100.67|
|金|||
|经营活动现金流入小计|3,937,367,816.52|3,589,922,740.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|47,830,950.50|53,622,526.56|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||42,699,800.69|54,992,374.41|
|现金|||
|支付的各项税费|6,548,464.30|2,621,496.73|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,870,886,077.57|2,383,941,288.57|
|金|||
|经营活动现金流出小计|3,967,965,293.06|2,495,177,686.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,597,476.54|1,094,745,054.40|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|140,465,908.00|70,126,262.60|
|取得投资收益收到的现金|436,548.71|8,335,770.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||63,781.28|53,468.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|140,966,237.99|78,515,500.60|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||40,698,901.98|3,526,819.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|139,613,885.70|452,526,175.31|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|180,312,787.68|456,052,994.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,346,549.69|-377,537,494.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|81,187,800.00|42,207,750.00|
|取得借款收到的现金|506,880,631.59|255,202,677.20|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||78,884,354.15|24,178,169.24|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|666,952,785.74|321,588,596.44|
|偿还债务支付的现金|365,070,965.88|837,887,551.91|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,899,541.43|7,388,079.90|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||44,382,454.15|53,079,637.15|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|415,352,961.46|898,355,268.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|251,599,824.28|-576,766,672.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,480.98|14,885.54|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|181,666,279.03|140,455,773.12|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|519,028,747.94|426,455,948.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|700,695,026.97|566,911,721.60|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年四月二十五日