金字火腿股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,439,423,920.93||982,079,645.51||46.57%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,351,037,732.63||863,269,534.70||56.50%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|36,209,081.51|-35.45%||149,783,240.54||-11.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,149,057.29|-36.68%||22,810,450.73||-2.92%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||408,709.00|-75.66%||21,552,764.89||82.61%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||84,532,527.94||623.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.003|-50.00%||0.066||-19.51%|
|稀释每股收益（元/股）|0.003|-50.00%||0.066||-19.51%|
|加权平均净资产收益率|0.09%|-0.12%||1.84%||-0.89%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|27,516.93||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,702,749.33||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||

||||
|-|-|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-24,723.01||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|447,857.41||
|合计|1,257,685.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||32,205|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|施延军|境内自然人|22.08%|79,404,000|59,553,000|质押|45,000,000|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|20.30%|73,024,000|73,024,000|||
||||||质押|73,024,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|施延助|境内自然人|8.13%|29,250,000|14,625,000|质押|18,800,000|
|施文|境内自然人|5.42%|19,500,000||质押|5,756,000|
|施雄飚|境内自然人|5.42%|19,500,000||质押|5,756,000|
|薛长煌|境内自然人|4.23%|15,200,000|11,400,000|质押|10,000,000|
|张宇|境内自然人|0.92%|3,300,000||||
|孙娜|境内自然人|0.72%|2,580,000||||
|王伟胜|境内自然人|0.46%|1,642,900|1,462,500|||
|吴月肖|境内自然人|0.45%|1,620,250|1,395,187|质押|670,000|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|施延军||19,851,000|||人民币普通股|19,851,000|
|施文||19,500,000|||人民币普通股|19,500,000|
|施雄飚||19,500,000|||人民币普通股|19,500,000|
|施延助||14,625,000|||人民币普通股|14,625,000|
|薛长煌||3,800,000|||人民币普通股|3,800,000|
|张宇||3,300,000|||人民币普通股|3,300,000|
|孙娜||2,580,000|||人民币普通股|2,580,000|
|师正中||1,212,200|||人民币普通股|1,212,200|
|张普定||829,600|||人民币普通股|829,600|
|蔡佳仪||800,000|||人民币普通股|800,000|
|||1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||股份；3、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其|||||
|明||他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变|||||
|||动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业|||||||
|||股东师正中持有的1,212,200股和张普定持有的829,600股是在投资者信用账户持有。|||||
|务股东情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
2、利润表项目
3、现金流量表项目
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||关于公司享受|如果金字火腿||||
||||||截止本公告发|
||企业所得税税|股份有限公司||||
||||2008年01月15||布之日，承诺人|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|收优惠政策，施|所享受税收优||长期有效||
||||日||遵守了上述承|
||延军、施延助、|惠被税务部门||||
||||||诺。|
||薛长煌等28名|追缴，本人将按||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司发起人|本次发行前所||||
||持公司股份的||||
||比例以连带责||||
||任方式全额承||||
||担金字火腿股||||
||份有限公司因||||
||此被追缴的上||||
||市前各年度的||||
||企业所得税差||||
||额。||||
||若中国人民银||||
|公司控股股东|||||
||行等金融监管||||
|施延军先生出|||||
||部门因上述事|||截止本公告发|
|具《金字火腿股|||||
||项而对公司进|2008年01月15||布之日，承诺人|
|份有限公司控|||长期有效||
||行处罚，本人愿|日||遵守了上述承|
|股股东关于资|||||
||意代替公司承|||诺。|
|金借款问题的|||||
||担全部处罚款||||
|承诺函》|||||
||项。||||
||本人在1999年||||
||以债权对本公||||
|关于施延军以|司增资332万||||
|||||截止本公告发|
|债权增资的行|元，若因本人上||||
|||2010年05月15||布之日，承诺人|
|为，发行人的实|述增资行为给||长期有效||
|||日||遵守了上述承|
|际控制人施延|本公司或其他||||
|||||诺。|
|军|股东造成损失，||||
||本人自愿承担||||
||一切责任。||||
||未来将避免与|||截止本公告发|
||金字生态园发|2014年05月30||布之日，承诺人|
|本公司|||长期有效||
||生日常性关联|日||遵守了上述承|
||交易|||诺|
||公司及控股子||||
||公司与巴玛投||||
||资合伙人陈珊||||
|金华市巴玛投|珊和王凤飞均||||
|资企业全额认|不存在关联关|||截止本公告发|
|购公司本次非|系；公司实际控|2014年08月04||布之日，承诺人|
||||长期有效||
|公开发行股票。|制人施延军以|日||遵守了上述承|
|公司承诺并保|及董事、监事和|||诺|
|证|高级管理人员||||
||与陈珊珊和王||||
||凤飞均不存在||||
||关联关系。 公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||司不存在直接||||
||或通过利益相||||
||关方向巴玛投||||
||资、施延军、陈||||
||珊珊和王凤飞||||
||提供财务资助、||||
||补偿或者任何||||
||类似行为的情||||
||形。||||
||公司与巴玛投||||
||资就本次非公||||
||开发行事项不||||
||存在除上述《认||||
||购协议》及《认||||
|关于就非公开|||||
||购协议补充协||||
|发行事项不存|||||
||议》以外其他安|||截止本公告发|
|在除认购协议|||||
||排和协议。公司|2014年04月17||布之日，承诺人|
|及补充协议以|||长期有效||
||与实际控制人|日||遵守了上述承|
|外其他安排和|||||
||施延军以及巴|||诺|
|协议的声明与|||||
||玛投资合伙人||||
|承诺|||||
||陈珊珊、王凤飞||||
||就本次非公开||||
||发行事项不存||||
||在任何安排和||||
||协议。||||
||在巴玛投资成||||
||为公司股东以||||
||后，巴玛投资作||||
||为施延军的一||||
||致行动人，保证||||
||在行使股份表||||
|巴玛投资与实||||截止本公告发|
||决权时与施延||||
|际控制人签署||2014年08月04||布之日，承诺人|
||军保持一致，且||长期有效||
|《一致行动协||日||遵守了上述承|
||承诺未来持续||||
|议》||||诺|
||履行作为一致||||
||行动人在重大||||
||权益变动信息||||
||披露、要约收购||||
||(如适用)等方面||||
||的法定义务||||
|关于公司最近|公司自2010年|||截止本公告发|
|||2014年08月04|||
|五年被证券监|12月上市以来，||长期有效|布之日，承诺人|
|||日|||
|管部门和交易|严格按照《公司|||遵守了上述承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所处罚或采取|法》、《证券法》、|||诺|
||监管措施的情|《深圳证券交||||
||况|易所股票上市||||
|||规则》、《深圳证||||
|||券交易所中小||||
|||企业板上市公||||
|||司规范运作指||||
|||引》以及证券监||||
|||管部门的有关||||
|||规定和要求，致||||
|||力于完善公司||||
|||治理结构，建立||||
|||健全内部管理||||
|||和控制制度，规||||
|||范公司运营，促||||
|||进公司持续、稳||||
|||定、健康发展，||||
|||不断提高公司||||
|||的治理水平。根||||
|||据中国证监会||||
|||的要求，公司对||||
|||最近五年来是||||
|||否被证券监管||||
|||部门和交易所||||
|||采取监管措施||||
|||或处罚的情况||||
|||进行了自查，经||||
|||自查，最近五年||||
|||内公司不存在||||
|||被中国证监会、||||
|||浙江证监局和||||
|||深圳证券交易||||
|||所采取监管措||||
|||施或处罚的情||||
|||况。||||
|||公司自2010年||||
|||12月上市以来，||||
||关于公司最近|||||
|||严格按照《公司||||
||五年被证券监||||截止本公告发|
|||法》、《证券法》、||||
||管部门和交易||2014年08月04||布之日，承诺人|
|其他对公司中小股东所作承诺||《深圳证券交||长期有效||
||所处罚或采取||日||遵守了上述承|
|||易所股票上市||||
||监管措施的情||||诺|
|||规则》、《深圳证||||
||况|||||
|||券交易所中小||||
|||企业板上市公||||

|||||
|-|-|-|-|
||司规范运作指|||
||引》以及证券监|||
||管部门的有关|||
||规定和要求，致|||
||力于完善公司|||
||治理结构，建立|||
||健全内部管理|||
||和控制制度，规|||
||范公司运营，促|||
||进公司持续、稳|||
||定、健康发展，|||
||不断提高公司|||
||的治理水平。根|||
||据中国证监会|||
||的要求，公司对|||
||最近五年来是|||
||否被证券监管|||
||部门和交易所|||
||采取监管措施|||
||或处罚的情况|||
||进行了自查，经|||
||自查，最近五年|||
||内公司不存在|||
||被中国证监会、|||
||浙江证监局和|||
||深圳证券交易|||
||所采取监管措|||
||施或处罚的情|||
||况。|||
||在其任职期间，|||
||每年转让的股|||
|持有公司股份|份不超过其持|||
|并担任公司董|有股份总数的|||
|事、监事、高级|25%；离职后六|||
|管理人员的施|个月内，不转让|||
||||在公司任职期|
|延军、薛长煌、|其所持有的本|||
|||2014年05月15|间、离职半年内|
|吴月肖、王蔚|公司股份；在离|||
|||日|以及申报离任|
|婷、施思、张约|任六个月后的|||
||||半年内；|
|爱、朱美丹、王|十二个月内通|||
|启辉、马晓钟、|过证券交易所|||
|夏璠林、张利|挂牌交易本公|||
|丹、陈顺通|司股份占其所|||
||持股份总数的|||
||比例不超过|||

||||
|-|-|-|
|||50%。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-10.00%|至|20.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||1,772.62|至|2,363.5|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,969.58|||
|业绩变动的原因说明|由于宏观经济放缓，整体消费趋缓，公司经营稳定，经营业绩小幅波动。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|243,391,469.21|17,069,860.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,069,884.76|8,000,000.00|
|应收账款|13,797,144.85|16,256,917.06|
|预付款项|5,498,429.42|3,146,097.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|404,372.22||
|应收股利|||
|其他应收款|1,871,426.21|2,741,036.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|250,646,199.67|301,960,709.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,555,598.05|1,021,258.66|
|流动资产合计|576,234,524.39|350,195,879.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|384,940,000.00|138,940,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|22,756,439.78|23,374,379.78|
|固定资产|411,454,804.38|430,840,621.86|
|在建工程|12,333,707.04|5,958,072.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,256,921.37|27,818,175.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|899,749.11|1,297,922.11|
|递延所得税资产|3,547,774.86|3,654,594.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|863,189,396.54|631,883,765.79|
|资产总计|1,439,423,920.93|982,079,645.51|
|流动负债：|||
|短期借款||27,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|7,259,376.21|14,045,588.11|
|预收款项|13,423,825.62|11,038,051.18|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,313,124.75|2,747,026.43|
|应交税费|2,205,901.27|3,848,597.66|

||||
|-|-|-|
|应付利息||47,900.00|
|应付股利||1,051,664.00|
|其他应付款|6,254,977.57|4,398,371.77|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|31,457,205.42|64,177,199.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,161,514.71|11,124,914.04|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,161,514.71|11,124,914.04|
|负债合计|41,618,720.13|75,302,113.19|
|所有者权益：|||
|股本|359,674,000.00|143,325,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|794,217,514.09|531,221,806.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|26,176,845.20|26,176,845.20|
|一般风险准备|||
|未分配利润|170,969,373.34|162,545,882.61|
|归属于母公司所有者权益合计|1,351,037,732.63|863,269,534.70|
|少数股东权益|46,767,468.17|43,507,997.62|
|所有者权益合计|1,397,805,200.80|906,777,532.32|
|负债和所有者权益总计|1,439,423,920.93|982,079,645.51|

法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：朱美丹 会计机构负责人：潘宇红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|232,711,837.75|9,339,442.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|69,884.76||
|应收账款|47,411,620.56|41,799,799.04|
|预付款项|2,656,740.73|2,571,699.28|
|应收利息|404,372.22||
|应收股利||2,184,225.00|
|其他应收款|46,736,357.17|45,154,134.12|
|存货|244,827,808.98|296,273,282.22|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,003,450.55|9,301.65|
|流动资产合计|624,822,072.72|397,331,884.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|256,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|275,530,000.00|275,530,000.00|
|投资性房地产|22,756,439.78|23,374,379.78|

||||
|-|-|-|
|固定资产|364,211,761.03|382,681,742.49|
|在建工程|1,769,174.27|403,860.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,882,928.10|23,394,851.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,891,294.59|1,956,568.14|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|945,041,597.77|717,341,401.89|
|资产总计|1,569,863,670.49|1,114,673,286.19|
|流动负债：|||
|短期借款||27,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,573,728.63|11,856,459.52|
|预收款项|12,111,968.99|10,032,909.38|
|应付职工薪酬|1,656,875.44|1,989,479.10|
|应交税费|2,996,333.96|3,176,144.50|
|应付利息||47,900.00|
|应付股利|||
|其他应付款|169,464,538.19|166,311,470.77|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|192,803,445.21|220,414,363.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,511,514.71|8,474,914.04|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,511,514.71|8,474,914.04|
|负债合计|200,314,959.92|228,889,277.31|
|所有者权益：|||
|股本|359,674,000.00|143,325,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|794,217,514.09|531,221,806.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,176,845.20|26,176,845.20|
|未分配利润|189,480,351.28|185,060,356.79|
|所有者权益合计|1,369,548,710.57|885,784,008.88|
|负债和所有者权益总计|1,569,863,670.49|1,114,673,286.19|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|36,209,081.51|56,098,360.22|
|其中：营业收入|36,209,081.51|56,098,360.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|35,517,882.96|55,914,279.19|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|23,611,005.64|42,319,854.11|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|322,433.80|177,625.04|
|销售费用|6,769,934.49|7,464,114.56|
|管理费用|6,713,887.11|5,427,034.06|
|财务费用|-2,228,775.07|634,329.56|
|资产减值损失|329,396.99|-108,678.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||836,833.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|691,198.55|1,020,914.66|
|加：营业外收入|972,528.73|419,720.66|
|其中：非流动资产处置利得|78,810.87||
|减：营业外支出|4,906.63||
|其中：非流动资产处置损失|4,906.63||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,658,820.65|1,440,635.32|
|减：所得税费用|509,763.36|-374,821.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,149,057.29|1,815,456.80|
|归属于母公司所有者的净利润|1,149,057.29|1,814,704.44|
|少数股东损益||752.36|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,149,057.29|1,815,456.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,149,057.29|1,814,704.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||752.36|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.003|0.006|
|（二）稀释每股收益|0.003|0.006|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：朱美丹 会计机构负责人：潘宇红4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|33,355,259.45|56,259,992.88|
|减：营业成本|21,826,453.83|42,144,545.91|
|营业税金及附加|315,334.00|164,178.53|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,193,831.22|5,227,746.96|
|管理费用|5,216,302.81|3,396,246.94|
|财务费用|-2,195,345.48|631,653.15|
|资产减值损失|62,409.29|73,760.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,936,273.78|4,621,860.66|
|加：营业外收入|827,199.09|417,609.59|
|其中：非流动资产处置利得|42,810.87||
|减：营业外支出|4,906.63||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,758,566.24|5,039,470.25|
|列）|||
|减：所得税费用|519,541.57|29,371.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,239,024.67|5,010,098.66|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|3,239,024.67|5,010,098.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|149,783,240.54|169,342,959.92|
|其中：营业收入|149,783,240.54|169,342,959.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|134,938,172.18|175,191,386.17|
|其中：营业成本|94,005,662.79|117,857,394.90|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,832,126.13|1,303,343.82|
|销售费用|26,016,110.65|28,259,152.57|
|管理费用|20,080,101.42|18,552,038.03|
|财务费用|-7,153,156.80|9,651,601.37|
|资产减值损失|157,327.99|-432,144.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,100,000.00|30,783,563.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,945,068.36|24,935,137.12|
|加：营业外收入|1,965,910.56|5,862,191.66|
|其中：非流动资产处置利得|141,987.38|-0.60|
|减：营业外支出|260,367.31|550,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|114,470.45||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|27,650,611.61|30,247,328.78|
|减：所得税费用|1,580,690.33|962,438.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,069,921.28|29,284,890.45|
|归属于母公司所有者的净利润|22,810,450.73|23,496,640.45|
|少数股东损益|3,259,470.55|5,788,250.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|26,069,921.28|29,284,890.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|22,810,450.73||
|||23,496,640.45|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,259,470.55|5,788,250.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.066|0.082|
|（二）稀释每股收益|0.066|0.082|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|139,747,392.93|158,287,390.20|
|减：营业成本|89,110,983.39|110,930,046.26|
|营业税金及附加|1,749,837.33|1,241,241.84|
|销售费用|19,632,163.51|22,197,387.30|
|管理费用|14,657,795.17|12,283,489.44|
|财务费用|-7,052,560.74|9,650,084.35|
|资产减值损失|4,401,706.92|-90,853.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,100,000.00|14,656,925.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,347,467.35|16,732,919.81|
|加：营业外收入|1,629,667.32|5,072,867.61|
|其中：非流动资产处置利得|85,987.38|-0.60|
|减：营业外支出|4,906.63|550,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,972,228.04|21,255,787.42|
|列）|||
|减：所得税费用|1,165,273.55|793,250.76|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,806,954.49|20,462,536.66|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,806,954.49|20,462,536.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|168,031,411.01|192,820,687.37|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||308,328.98|
|收到其他与经营活动有关的现金|28,588,857.67|15,207,480.85|
|经营活动现金流入小计|196,620,268.68|208,336,497.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|33,993,635.66|130,837,060.71|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,647,572.70|27,291,402.03|
|金|||
|支付的各项税费|22,962,018.65|16,498,642.18|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,484,513.73|22,022,566.84|
|经营活动现金流出小计|112,087,740.74|196,649,671.76|
|经营活动产生的现金流量净额|84,532,527.94|11,686,825.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||63,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|9,100,000.00|2,590,028.98|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||179,479.85||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||4,910,321.21|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||180,670,896.21|
|投资活动现金流入小计|9,279,479.85|251,171,246.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,526,058.93|25,554,898.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|296,000,000.00|63,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|228,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|533,526,058.93|88,554,898.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-524,246,579.08|162,616,348.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|480,191,219.20||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|530,191,219.20|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|77,000,000.00|75,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,404,702.58|9,037,959.49|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||218,494,724.38|
|筹资活动现金流出小计|92,404,702.58|302,532,683.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|437,786,516.62|-192,532,683.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-2,044.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,927,534.52|-18,231,554.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|17,069,860.83|28,713,339.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|15,142,326.31|10,481,784.85|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|148,497,192.24|175,932,441.01|
|收到的税费返还||308,328.98|
|收到其他与经营活动有关的现金|166,312,626.84|164,026,921.50|
|经营活动现金流入小计|314,809,819.08|340,267,691.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|26,949,660.15|126,399,654.75|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,741,882.84|18,405,619.88|
|金|||
|支付的各项税费|21,214,030.85|14,311,920.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|170,586,742.45|155,339,089.95|
|经营活动现金流出小计|235,492,316.29|314,456,285.28|
|经营活动产生的现金流量净额|79,317,502.79|25,811,406.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||63,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,284,225.00|2,590,028.98|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||106,500.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||5,000,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||180,670,896.21|
|投资活动现金流入小计|3,390,725.00|251,260,925.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,076,936.65|21,736,135.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|296,000,000.00|63,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|228,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|526,076,936.65|84,736,135.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-522,686,211.65|166,524,789.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|480,191,219.20||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|530,191,219.20|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|77,000,000.00|75,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,450,115.58|8,120,182.49|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||218,494,724.38|
|筹资活动现金流出小计|91,450,115.58|301,614,906.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|438,741,103.62|-191,614,906.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的||-2,044.23|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,627,605.24|719,244.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,339,442.99|6,568,390.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,711,837.75|7,287,634.81|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。