证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-036
青海盐湖工业股份有限公司
关于向间接控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖海虹化工股份有限公司（以下简称“盐湖海虹”）和青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司青海盐湖科技开发有限公司控股的子公司。由于盐湖海虹和蓝科锂业偿还银行贷款及补充流动资金、设备改造的需要，公司拟向盐湖海虹提供财务资助不超过 8.35亿元，拟向蓝科锂业提供财务资助不超过 1.5亿元，具体情况如下：
一、盐湖海虹财务资助概述
盐湖海虹负责建设 10万吨 ADC发泡剂一体化项目，盐湖海虹 ADC发泡剂一体化项目自试车以来，经过了大量的技术改造，打通了工艺路线，产出了合格的产品，但仍未达到预期，2014盐湖海虹根据实际情况，调整产品结构，生产联二脲产品，计划生产联二脲 4万吨、乌洛托品 1.5万吨。目前由于盐湖海虹部分银行贷款已到期需要偿还，而自身产生的现金流不能满足资金需求，公司需提供财务资助总额为 8.35亿元，主要用于为A、偿还已到期的银行贷款本金及利息。
B、试车期间原辅材料款、人工工资、设备技改费用等支出。
本次财务资助事项已于 2014年 6月 24日经公司六届董事会第二次会议审议通过,根据深交所《信息披露业务备忘录第 36号-对外
提供财务资助》及《公司章程》的相关规定，此议案还需提交公司股东大会审议通过。
本公司与盐湖海虹财务资助借款协议待公司股东大会审议通过后生效。
公司直接间接持有盐湖海虹95%股份，另一股东浙江海虹控股集团有限公司持有5%股份，此5%的股份已于五届董事会第十次会议审议给盐湖海虹提供贷款担保时质押给了本公司。
（一）盐湖海虹的基本情况
1、注册地址：青海省格尔木市察尔汗镇盐湖大道
2、法定代表人：许振琪
3、注册资本：注册资本人民币 30,000万元
4、本公司与盐湖海虹股权控制关系如下：
青海盐湖工业股份有限公司
100% 57%
青海盐湖科技开发有限公司
青海盐湖三元钾肥股份有限公司
85% 51%
青海盐湖元通钾肥有限公司
10%
青海盐湖海虹化工股份有限公司
5、股权结构表：
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|序号|股东名称|持 股 数 量（万股）|所 占 比 例（%）|
|1|青海盐湖科技开发有限公司|25500|85|
|2|青海盐湖元通钾肥有限公司|3000|10|

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|3|浙江海虹控股集团有限公司|1500|5|
|合 计||30000|100|

5、成立时间：2007年 10月 22日；
6、经营范围：发泡剂、阻燃剂、偶氮二甲酰胺（ADC）、乌洛托品等精细化工产品的生产、销售与经营，兼营技术研发、咨询、化工设备制造、非盈利货运、矿产资源的开发和利用。
7、主要财务指标：
单位：万元
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|项 目|2013 年 12 月 31 日|2014 年 3 月 31 日|
|资产总额|127,048.79|126,135.52|
|负债总额|154,724.20|158,369.89|
|净资产|-27,675.41|-32,234.37|
|项 目|2013 年度|2014 年一季度|
|营业收入|4,130.14|499.67|
|营业利润|-31,227.38|-4,590.46|
|利润总额|-30,906.45|-3,255.81|

（二）对海虹财务资助协议的主要内容：
财务资助方是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称甲方），接受财务资助方青海盐湖海虹化工股份有限公司（以下简称乙方）。
甲方同意对乙方为进行项目建设及试车提供财务资助，提供财务资助的方式为：甲方向乙方提供借款 8.35亿元，所借款项交由乙方进行设备改造、偿还银行贷款及补充流动资金，由乙方偿还借款本息,借款期限为自协议签订 3年。
乙方承诺按照诚实信用的原则将甲方所担保的借款全部用于进行设备改造、偿还银行贷款及补充流动资金，不得用于其他事务。乙方承诺将严格按照本协议以及同期银行贷款利率之约定履行还本付
息之义务。
二、蓝科锂业财务资助概述
蓝科锂业负责建设一万吨优质碳酸锂项目，2013年度蓝科锂业对沉锂车间进行了大量技术性的改造，优化生产工艺，但由于氯化锂盐田渗漏、浓度梯度问题导致原料不足，造成碳酸锂产量未达预期，共生产碳酸锂 670.7吨。2014年上半年蓝科锂业对盐田渗漏及塔区进行技术改造，目前已基本完成，由于产品一直未能量产，导致现金流比较紧张，蓝科锂业共需资金 2.25亿元，由蓝科锂业各股东提供财务资助，主要是用于偿还已到期的银行贷款；其余部分用于支付 2014年度吸附剂生产所用原材料、塔区技术改造及盐田防渗铺膜等所需资金。
本次财务资助需资金2.25亿元，本公司提供不超过1.5亿元的财务资助，蓝科锂业其他股东提供了0.75亿元的财务资助。由于其他股东的股权在前期融资时已向银行进行了质押，其他股东无法用股权提供担保措施，因此，本公司超出持股比例提供的资金，由蓝科锂业采取拟将拥有的两项专利（“从盐液中获得氯化锂的方法和实施此方法的设备”（专利号：ZL01823738.X）和“用于制造颗粒的吸附剂的方法和实施此方法的设备”（专利号：ZL01823740.1））质押给本公司的方式提供反担保。（蓝科锂业正在履行关于此专利质押手续的股东大会）。蓝科锂业两项专利权目前账面价值3,509万元，2010年6月2日，经青海五联保信资产评估有限公司评估两项专利价值92,060.56万
元。
本次财务资助事项已于 2014年 6月 24日经公司六届董事会第
二次会议审议通过,根据深交所《信息披露业务备忘录第 36号-对外提供财务资助》及《公司章程》的相关规定，此议案还需提交公司股东大会审议通过。
本公司与蓝科锂业财务资助借款协议待公司股东大会审议通过后生效。
（一）接受财务资助对象（蓝科锂业）的基本情况
1、注册地址：青海省格尔木市察尔汗
2、法定代表人：许振琪
3、注册资本：注册资本人民币 22,200万元
4、本公司与蓝科锂业股权控制关系如下：
青海盐湖工业股份有限公司
100%
青海盐湖科技开发有限公司
41.67%
青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司
5、股权结构表：
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|序号|股东名称|投资金额（元）|股权占比|
|1|青海盐湖科技开发有限公司|92500000|41.67%|
|2|青海佛照锂能源开发有限公司|55500000|25%|
|3|青海威力新能源材料有限公司|37000000|16.67%|
|4|芜湖基石股权投资基金|37000000|16.66%|
||合计|222000000|100|

6、成立时间：2007年 3月 22日；
7、经营范围：碳酸锂产品、锂系列产品的研究、开发、生产、咨询。
单位：万元
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|项 目|2013 年 12 月 31 日|2014 年 3 月 31 日|
|资产总额|71,405.86|71,011.81|
|负债总额|65,500.41|66,146.68|
|净资产|5,905.45|4,865.13|
|项 目|2013 年度|2014 年一季度|
|营业收入|2,058.16|2,706.67|
|营业利润|-13,474.79|-651.76|
|利润总额|-13,185.87|-622.57|

（二）对蓝科锂业财务资助协议的主要内容：
财务资助方是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称甲方），接受财务资助方青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称乙方）。
甲方同意对乙方为进行项目建设及试车提供财务资助 1.5亿元，所借款项交由乙方用于偿还已到期的银行贷款、项目改造费用等所需资金。由乙方偿还借款本息,借款期限为自协议签订 3年。
乙方承诺将严格按照本协议以及同期银行贷款利率之约定履行还本付息之义务。
（三）独立董事关于对蓝科锂业财务资助的独立意见
公司向蓝科锂业提供财务资助，有利于加快该公司的项目试车进度。蓝科锂业其他股东因资金困难提供了部分财务资助,由于其他股东的股权在前期融资时已向银行进行了质押，对于本次公司按股权比例超额提供的资金，其他股东无法用股权提供担保措施，由蓝科锂业拟将拥有的两项专利（“从盐液中获得氯化锂的方法和实施此方法的设备”（专利号：ZL01823738.X）和“用于制造颗粒的吸附剂的方法
和实施此方法的设备”（专利号：ZL01823740.1））质押给本公司（此
质押需经蓝科锂业股东大会同意后才可办理）。因此，本次财务资助程序合法合规，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，我们一致同意公司向蓝科锂业提供财务资助。
三、风险控制及董事会意见
盐湖海虹的 ADC一体化项目是公司综合利用项目，在盐湖地区构筑完整的循环经济产业链。项目建设符合科学发展观和国家产业政策，符合柴达木盆地循环经济产业发展规划和盐湖股份的发展战略；
公司目前间接持有盐湖海虹95%的股份，董事会认为虽然盐湖海虹目前存在资不抵债的高负债率，但随着项目的技术改造， ADC发泡剂、乌洛托品等产品的达产达标，会改善公司的现金流量状况，有助于提高偿债能力，增强盈利能力。
董事会在对蓝科锂业进行全面评估的基础上,认为本次财务资助有利于蓝科锂业公司加快推进碳酸锂项目的改造及试车进度，由于该项目目前试生产情况较理想，项目前景比较乐观，通过此次资助为蓝科锂业早日实现达标达产提供必要条件，该项目在获得必要资金后，会加快项目的试生产进度，早日达标达产产生经济效益，因此，未来偿还债务的能力较好，对蓝科锂业的财务资助风险是可控的。
四、公司累计提供财务资助的情况
公司包括本次财务资助在内共提供对外财务资助总额 154.35亿元（其中对控股子公司青海盐湖镁业公司提供财务资助 139亿元，对间接控股子公司青海盐湖海虹化工有限公司提供财务资助 1.5亿元，对控股子公司青海盐湖海纳化工股份有限公司提供财务资助 4亿元，本次提供财务资助 9.85亿元）。
五、备查文件
1、公司六届董事会第二次会议决议；
特此公告
青海盐湖工业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日