证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-026有友食品股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为 7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2019年 4月 29日出具了 XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2019年上半年度（以下简称“本报告期”）公司募集资金实际使用情况为：直接投入于募投项目 15,222.56万元，支付银行手续费 0.05万元，使用募集资金进行现金管理38,000.00万元。
截止 2019年 6月 30日，公司募集资金余额应为 2,889.72万元，募集资金专用账户实际余额为3,016.40万元，差额为126.68万元。上述差额产生的原因系：收到银行存款利息收入126.68万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2019年 4月 29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|账户名|开户行|专户账号|账户余额|
|有友食品股份有限公司|中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行|3100022929200566683|734,818.78|
|有友食品股份有限公司|中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行|3100022929200688885|531,540.14|
|有友食品重庆制造有限公司|中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行|3100022929200666622|16,909,334.72|
|重庆有友食品销售有限公司|中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行|3100022929200666870|11,988,300.00|
|合计|||30,163,993.64|

三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对
照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 16,439.88万元（其中预先投入募投项目15,212.88万元，支付发行费用1,227.00万元），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2019CQA20351）。
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,439.88万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月。
2019年半年度，公司全资子公司有友制造公司及有友销售公司使用暂时闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的保本浮动收益型产品。具体情况如下：
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|有友制造公司|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|15,000|92天|2019.6.27|2019.9.27|3.4%|

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|2|有友销售公司|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|23,000|92天|2019.6.27|2019.9.27|3.4%|

截止 2019年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 38,000万元。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 38,000万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
无
四、变更募集项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会 2019年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||56,112.33||本年度投入募集资金总额|||||15,222.56||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||15,222.56||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|有友食品产业园项目|否|31,913.50|-|31,913.50||15,222.56|16,690.94|47.70%|-|-|-|否|
|营销网络建设和品牌推广项目|否|24,198.83|-|24,198.83|-|-|-|-|-|-|-|否|
|合计|—|56,112.33|-|56,112.33||15,222.56|16,690.94|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因|||||无||||||||

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|（分具体募投项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司以募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金共计16,439.88万元（其中预先投入募投项目15,212.88万元，支付发行费用1,227.00万元）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|截止2019年6月30日，公司子公司有友制造公司、有友销售公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 38,000 万元|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截止2019年6月30日公司及子公司募集资金专户余额合计为3,016.40万元（另有38,000万元闲置募集资金正在进行现金管理），结余原因为有友食品产业园项目、营销网络建设和品牌推广项目尚未实施完毕 。|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。