证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-043
新华网股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币 27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币 1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10元，上述资金于 2016年 10月 24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016年 10月 25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金1,044.71万元。
报告期末，尚未使用募集资金总额为 138,381.78万元，其中包括暂时用于补充流动资金26,000万元，使用36,500万元募集资金购买银行理财产品，募集资金专项账户内余额为 75,881.78万元（包括利息收入 403.92万元、支付手续费0.37万元、理财收益1,034.39万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资
金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行；公司与新华网四川有限公司、中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司与新华网江苏有限公司、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
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|公司|开户银行|银行账号|期末余额|
|新华网股份有限公司|中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行|11050160590000000561|70,681.78|
|新华网四川有限公司|中国建设银行股份有限公司成都高新支行|51050140613700001360|2,600.00|
|新华网江苏有限公司|中国建设银行股份有限公司南京建邺支行|32050159890000000194|2,600.00|
|合 计|||75,881.78|

注：截至2017年6月30日，尚未使用募集资金总额为138,381.78万元，其中包括暂时用于补充流动资金26,000万元，使用36,500万元募集资金购买银行理财产品，募集资金专项账户内余额为75,881.78万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2017年4月18日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年11月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
2016年11月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
2016年 12月 16日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
2017年上半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：币种：人民币
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|序号|委托方|产品名称|理 财 金额 （ 万元）|产 品 成立日|产 品 到期日|预 期 年化 收 益率|收益类型|到期收回的理财产品金额||
|||||||||本金（万元）|收益（元）|
|1|中国建设银行股份|乾元-众享保本型人民币|72,500|2016 年12 月 23|2017 年3 月 23|3.8%|保本浮动收益型产品|72,500|6,793,150.69|

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||有限公司北京东方广场支行|理 财 产 品2016 年第 8期||日|日|||||
|2|交通银行北京宣武支行|蕴通财富日增利90天|36,000|2017 年4月1日|2017 年6 月 30日|4%|保本收益型产品|36,000|3,550,684.93|
|3|中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行|乾元2017 年第 059 期法人保本型人民币理财产品|36,500|2017 年4月6日|2017 年7月6日|3.8%|保本浮动收益型产品|截至2017年6月30日，该理财产品尚未到期。||

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2017年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2017年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2017年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”9,320.64万元募集资金变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的 7,800万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新
华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详
见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司
董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额（扣除发行费用后）||||137,988.57||本年度投入募集资金总额|||||1,044.71||
|变更用途的募集资金总额||||7,800||已累计投入募集资金总额|||||1,044.71||
|变更用途的募集资金总额比例||||5.65%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新华网全媒体信息应用服务云平台项目|否|59,415.95|59,415.95|注1|628.52|628.52|注1|注 1|2019 年10月27日|不 适用|注1|否|
|新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系|否|48,993.99|48,993.99|注1|77.53|77.53|注1|注 1|2019 年10月27日|不 适用|注1|否|

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|统业务项目|||||||||||||
|新华网政务类大数据智能分析系统项目|否|11,955.37|11,955.37|注1|131.18|131.18|注1|注 1|2019 年10月27日|不 适用|注1|否|
|新华网新媒体应用技术研发中心项目|否|8,302.62|8,302.62|注1|16.94|16.94|注1|注 1|2019 年10月27日|不 适用|注1|否|
|新华网在线教育项目|是|9,320.64|1,520.64|-|190.54|190.54|注1|注 1|2019 年10月27日|不 适用|注1|否|
|成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司|是|-|7800|-|-|0|-|-|2020 年5 月 11日|不 适用|-|否|
|合计|-|137,988.57|137,988.57|-|1,044.71|1,044.71|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告之“三、（三）”|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见本专项报告之“三、（四）”|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划，预计项目投入第一年金额为 60,177.28万元，其中新华网全媒体信息应用服务云平台项目19,342.00万元，新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目27,429.15万元，新华网政务类大数据智能分析系统项目9,236.00万元，新华网新媒体应用技术研发中心项目4,170.13万元。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|变更后的项目|对应的原项目|变 更 后 项目 拟 投 入募 集 资 金总额|截 至 期 末计 划 累 计投 资 金 额(1)|本年度实际投入金额|实 际 累 计投 入 金 额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项 目 达 到预 定 可 使用 状 态 日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变 更 后 的项 目 可 行性 是 否 发生 重 大 变化|
|成立新华网广东有限公司、新华网四川有限 公司、新华网江苏有限公司|新华网在线教育项目|7,800|0|0|0|-|2020年5月11日|-|-|否|
|合计|-|7,800|0|0|0|-|-|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|||详见本专项报告之四||||||||

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|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。