证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-035浙江洁美电子科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2017年8月 16日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 6,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]349号文）核准，公司于 2017年 3月 22日首次公开发行普通股（A股）2,557万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量2,328万股，公司股东公开发售股份数量 229万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 29.82元，募集资金总额人民币 76,249.74万元。其中，发行新股募集资金净额63,600万元，老股转让资金净额6,464.13万元，发行费用总额6,185.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目|30,000|15,500|
|2|年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目|10,700|10,700|
|3|电子元器件封装材料技术研发中心项目|2,500|2,500|

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|4|年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目|35,400|12,900|
|5|补充营运资金项目|-|10,000|
|6|偿还银行借款|-|12,000|
|合计|||63,600|

其中，“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”由子公司浙江洁美光电科技有限公司（以下简称“洁美光电”）实施，“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”由全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“洁美电材”）实施，其余项目由浙江洁美电子科技股份有限公司实施。
截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
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|项目|金额（万元）|
|募集资金净额|63,600|
|减：累计使用募集资金|49,296.27|
|其中：以前年度已使用金额|0|
|本期使用金额|49,296.27|
|加：累计募集资金利息|19.23|
|尚未使用的募集资金余额|14,322.96[注]|

注：其中8000万元用于现金管理：“公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》（以下简称“《综合财富管理服务协议》”），公司以暂时闲置募集资金人民币 5,000万元作为委托资金，委托民生银行杭州分行进行综合财富管理服务；公司在中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部（以下简称“工行湖州安吉支行”）以暂时闲置募集资金人民币 3,000万元购买了“工银理财共赢 3号保本型（定向）2017年第37期”理财产品。”
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的 8000万元募集资金将于 2017年 8月 28日到期，公司将在到期后全部归还上述资金并存入公司募集资金专项账户。提议公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金
的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,000万
元，使用期限为自2017年第三次临时股东大会批准之日起的12个月内，到期归还募集
资金专项账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司及子公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。
（三）本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的审批情况
公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
四、独立董事意见
作为浙江洁美电子科技股份有限公司的独立董事，我们对照公司《募集资金使用管理办法》,并对公司目前经营和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划进行了认真地了解和核查，现就公司本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项，发表如下独立意见：
公司本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
因此，我们同意公司继续使用总额不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了洁美科技拟使用闲置募集资金用于补充流动资金事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司本次以6,000万元闲置募集资金用于补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以6,000万元闲置募集资金用于补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2017年8月18日