赞宇科技集团股份有限公司
2018
年第一季度报告
2018-022
2018
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方银军、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)梁慧琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,582,358,641.10|1,442,871,609.84|9.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|40,637,762.63|18,871,086.92|115.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||48,693,210.61|17,611,190.99|176.49%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-70,515,698.87|-389,011,401.15|-81.87%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.05|100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.05|100.00%|
|加权平均净资产收益率|1.87%|0.91%|0.96%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,447,491,287.05|6,369,273,296.76|1.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,187,063,781.33|2,159,684,839.45|1.27%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,255,910.87||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||本报告期内未收到的远期购汇|
||-10,759,720.67||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||在手合约浮亏损失|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-129,136.16||
|减：所得税影响额|-1,492,135.61||
|少数股东权益影响额（税后）|-85,362.37||
|合计|-8,055,447.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||15,183|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|16.58%|70,000,000|70,000,000|||
||||||质押|70,000,000|
|方银军|境内自然人|9.07%|38,301,840|28,726,380|质押|36,850,000|
|浙江赞宇科技股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|6.35%|26,800,000|26,800,000|||
|洪树鹏|境内自然人|4.67%|19,712,680|14,784,510|质押|5,040,000|
|陆伟娟|境内自然人|4.38%|18,491,628|0|质押|9,552,000|
|邹欢金|境内自然人|2.44%|10,310,272|7,732,704|质押|4,836,000|
|许荣年|境内自然人|2.21%|9,344,292|7,008,219|质押|6,264,292|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆89号证券投资集合资金信托计划|其他|2.04%|8,612,600|0|||
|中融国际信托有限公司－融鼎01号|其他|1.81%|7,652,000|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.74%|7,356,200|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|陆伟娟|18,491,628|人民币普通股|18,491,628|
|方银军|9,575,460|人民币普通股|9,575,460|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆89号证券投资集合资金信托计划|8,612,600|||
|||人民币普通股|8,612,600|
|中融国际信托有限公司－融鼎01号|7,652,000|||
|||人民币普通股|7,652,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|7,356,200|人民币普通股|7,356,200|
|洪树鹏|4,928,170|人民币普通股|4,928,170|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）|4,491,360|||
|||人民币普通股|4,491,360|
|广发基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托广发基金中证500组合|4,034,986|||
|||人民币普通股|4,034,986|
|苏建华|3,744,600|人民币普通股|3,744,600|
|郦旦亮|3,735,700|人民币普通股|3,735,700|
|上述股东关联关系或一致行动的|未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持|||
|说明|股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务状况|2018年3月31|2018年1月1日|增减率%|变动说明|
|预付款项|158,402,992.67|105,184,178.82|50.60%|南通凯塔及印尼杜库达2018年1月起生产逐步恢复正常，原料预付款较期初有所增加|
|其他应收款|183,439,396.27|123,720,124.57|48.27%|应 收 临 时性暂付往来款项较期初有所增加|
|其他流动资产|47,838,589.42|103,174,413.45|-53.63%|本报告期赎回短期理财产品5000万元|
|应付票据|181,000,000.00|324,891,052.94|-44.29%|已支付到期银行承兑汇票，本报告期银行承兑贴现利率大幅上升，公司减少了与供应商的银行承兑汇票结算方式|
|应付职工薪酬|6,440,538.49|25,596,776.23|-74.84%|公 司 2 0 17年末计提的职工年终资金在本报告期发放所致|
|应付股利|205,205.48|805,205.48|-74.52%|在 本 报 告 期 已 支付检测子公司少数股东现金分红|
|经营业绩|2018年1－3月|2017年1－3月|增减率%|变动说明|
|税金及附加|4,464,641.64|2,439,283.55|83.03%|本报告期内公司及控股子公司应缴增值税增加，相应增加了城建税及教育费附加等|
|管理费用|61,309,628.48|44,810,680.56|36.82%|与上年同期比，本报告期合并范围增加了 新 天 达 美，加之公司及控股子公司研发费用投入、员工股权激励费用摊销等，增加了管理费用支出|
|财务费用|41,242,255.88|16,526,708.20|149.55%|由于收购新天达美及日化、油化业务规模扩大，公司银行短期及长期借款有所增加，利息支出也相应增加所致|
|投资收益|-13,331,566.00|2,797,808.22|-576.50%|2017年度签订的远期购汇合约在本报告期内到期，因人民币升值导致购汇合约损失增加|
|营业外支出|802,558.51|19,150.78|4090.74%|公 司 之 子 公 司 南 通凯塔办理土地使用权证支付的土地出让金逾期费用|
|所得税费用|522,047.39|8,118,851.22|-93.57%|本报告期抵消内部销售未实现利润、资产减值损失导致递延所得税费用增加，减少了当期所得税费用|
|现金流量|本期数|上年同期数|增减变动%|说明|

南通凯塔及印尼杜库达2018年1月起经营活动产生 生产逐步恢复正常，新天达美支付工程的现金流量净 81.87%及设备采购款等影响本报告期经营现
-70,515,698.87 -389,011,401.15
额 金净流出，但较上年同期也大幅降低了经营性现金流出额
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|18,969,930.04|-117,168,415.49|-116.19%|本报告期公司赎回理财产品，减少对外投资现金流出所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,548,073.71|502,559,685.68|-98.90%|由于上年同期公司之控股子公司南通凯塔、印尼杜库达营运资金占用大幅上升，导致经营性现金流出较大，加之投资 赞 宇 科地并购基金及收购绿普化等，增加了投资性基金支出，2017年1季度公司整体融资规模快速增长。本报告期公司放缓投资项目，控制营运资金占用总体规模，筹资规模保持总体平衡|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-31,688,433.94|8,958,572.68|-453.72%|美 元 、 印 尼 盾贬值导致公司持有外币项目贬值所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||1、本人在今后的生产经营||||
||||活动中不利用赞宇科技的||||
||||股东和共同实际控制人地||||
|||关于同业竞|位或以其他身份进行损害||||
||方银军、||||||
|||争、关联交|赞宇科技及其他股东利益|2011年11||严格遵守|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|洪树鹏、||||长期有效||
|||易、资金占用|的行为；本人及受本人控制|月25日||承诺|
||陆伟娟||||||
|||方面的承诺|的企业与赞宇科技之间无||||
||||法避免的关联交易，将严格||||
||||遵循市场公平原则进行，在||||
||||赞宇科技董事会或股东大||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||会对涉及己方利益的关联||||
|||交易进行决策时，本人将严||||
|||格按照法律、法规、规范性||||
|||文件及《浙江赞宇科技股份||||
|||有限公司章程》的规定，自||||
|||觉回避。2、本人目前除持||||
|||有赞宇科技股份外，未投资||||
|||其它与赞宇科技及其控股||||
|||子公司相同、类似或在任何||||
|||方面构成竞争的公司、企业||||
|||或其他机构、组织，或从事||||
|||其它与赞宇科技及其控股||||
|||子公司相同、类似的经营活||||
|||动；也未在与赞宇科技及其||||
|||控股子公司经营业务相同、||||
|||类似或构成竞争的任何企||||
|||业任职；本人未来将不以任||||
|||何方式从事（包括与他人合||||
|||作直接或间接从事）或投资||||
|||于任何业务与赞宇科技及||||
|||其控股子公司相同、类似或||||
|||在任何方面构成竞争的公||||
|||司、企业或其他机构、组织；||||
|||或在该经济实体、机构、经||||
|||济组织中担任高级管理人||||
|||员或核心技术人员；当本人||||
|||及可控制的企业与赞宇科||||
|||技及其控股子公司之间存||||
|||在竞争性同类业务时，本人||||
|||及可控制的企业自愿放弃||||
|||同赞宇科技及其控股子公||||
|||司的业务竞争；本人及可控||||
|||制的企业不向其他在业务||||
|||上与赞宇科技及其控股子||||
|||公司相同、类似或构成竞争||||
|||的公司、企业或其他机构、||||
|||组织或个人提供资金、技术||||
|||或提供销售渠道、客户信息||||
|||等支持；上述承诺在本人持||||
|||有公司股份期间和在公司||||
|||任职期间有效，如违反上述||||
|||承诺，本人愿意承担给公司||||
|||造成的全部经济损失。||||
|如皋市双|业绩承诺及|根据2015年9月21日签订|2015年09|2018年12|严格遵守|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||马化工有|补偿安排|的《浙江赞宇科技股份有限|月21日|月31日|承诺|
||限公司||公司与如皋市双马化工有||||
||||限公司关于收购杜库达（印||||
||||尼有限公司和南通凯塔化||||
||||工科技有限公司股权之盈||||
||||利补偿协议》，本次交易对||||
||||方如皋市双马化工有限公||||
||||司与赞宇科技约定：业绩承||||
||||诺期间为2015年6月1日||||
||||至2018年12月31日，2015||||
||||年6月1日至2015年12||||
||||月31日、2016年、2017||||
||||年、2018年，杜库达及南||||
||||通凯塔合计实现的抵消杜||||
||||库达及南通凯塔之间的内||||
||||部交易损益并扣除非经常||||
||||性损益后的净利润分别不||||
||||低于2,800万元、10,000万||||
||||元、18,000元和21,000万||||
||||元。若杜库达及南通凯塔截||||
||||至当期期末累计实际盈利||||
||||数小于截至当期期末累计||||
||||承诺盈利数的，双马化工应||||
||||当以现金对赞宇科技进行||||
||||补偿，具体关于盈利补偿的||||
||||相关约定可参见公司于||||
||||2015年9月22日公告的||||
||||《关于拟用部分非公开发||||
||||行股票募集资金收购杜库||||
||||达60%股权计南通凯塔||||
||||60%股权的公告》||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||57.13%|至|102.02%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||7,000|至|9,000|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,455.02|||
|元）||||
||（1）公司表面活性剂及油脂化学品原料及产品价格与去年同期相比趋于稳|||
|业绩变动的原因说明|定，产销规模保持较好增长，毛利水平有所改善；（2）收购新天达美后增|||
||加污水处理工程及营维环保业务收入和经营业绩。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司生产经营、行业发展、产业并购基|
|2018年01月18日|实地调研|机构||
||||金等相关问题|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：赞宇科技集团股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|370,287,512.03|513,744,965.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||122,976,649.73|122,976,649.73|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|184,526,575.91|232,864,186.12|
|应收账款|590,809,499.26|525,528,648.35|
|预付款项|158,402,992.67|105,184,178.82|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|183,439,396.27|123,720,124.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,191,358,873.42|989,963,717.16|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|47,838,589.42|103,174,413.45|
|流动资产合计|2,849,640,088.71|2,717,156,883.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|11,000,000.00|11,000,000.00|
|长期应收款|75,391,514.63|75,391,514.63|
|长期股权投资|210,564,773.71|208,214,688.38|
|投资性房地产|258,130,000.00|258,130,000.00|
|固定资产|1,711,526,295.39|1,798,846,340.08|
|在建工程|622,881,095.98|610,378,116.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|292,300,760.40|285,557,845.06|
|开发支出|||
|商誉|355,581,206.99|355,581,206.99|
|长期待摊费用|9,565,922.50|9,361,018.62|
|递延所得税资产|44,189,852.14|32,329,839.85|
|其他非流动资产|6,719,776.60|7,325,842.66|
|非流动资产合计|3,597,851,198.34|3,652,116,413.05|
|资产总计|6,447,491,287.05|6,369,273,296.76|
|流动负债：|||
|短期借款|1,173,664,485.35|1,151,953,912.34|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||18,275,882.18|20,770,727.51|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|181,000,000.00|324,891,052.94|
|应付账款|1,174,158,675.60|961,325,991.53|
|预收款项|162,876,851.45|207,446,285.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,440,538.49|25,596,776.23|
|应交税费|51,842,573.90|73,119,372.16|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,749,545.02|3,189,443.37|
|应付股利|205,205.48|805,205.48|
|其他应付款|362,220,515.32|340,980,835.96|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|8,300,000.00|13,061,904.75|
|流动负债合计|3,140,734,272.79|3,123,141,507.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|407,520,000.00|379,180,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|63,092,645.98|57,917,386.80|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|23,815,500.86|24,889,567.64|
|递延所得税负债|55,447,957.83|56,057,274.20|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|549,876,104.67|518,044,228.64|
|负债合计|3,690,610,377.46|3,641,185,736.31|
|所有者权益：|||
|股本|422,200,000.00|422,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,151,333,330.51|1,147,828,610.11|
|减：库存股|29,214,000.00|29,214,000.00|
|其他综合收益|-11,694,207.65|5,064,702.82|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|58,989,663.66|58,989,663.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|595,448,994.81|554,815,862.86|
|归属于母公司所有者权益合计|2,187,063,781.33|2,159,684,839.45|
|少数股东权益|569,817,128.26|568,402,721.00|
|所有者权益合计|2,756,880,909.59|2,728,087,560.45|
|负债和所有者权益总计|6,447,491,287.05|6,369,273,296.76|

法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：梁慧琴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|80,928,164.68|107,521,576.78|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||126,918,769.74|122,976,649.73|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|64,364,553.89|20,293,144.56|
|应收账款|149,886,832.36|165,587,948.71|
|预付款项|46,799,713.03|32,541,307.53|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|538,082,035.35|631,352,961.41|
|存货|259,927,989.56|251,856,953.97|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,599,171.74|58,851,289.73|
|流动资产合计|1,281,507,230.35|1,390,981,832.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,093,245,659.68|2,102,862,344.68|
|投资性房地产|258,130,000.00|258,130,000.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产|75,693,480.65|76,523,203.57|
|在建工程|4,655,227.18|3,313,641.99|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,189,783.20|7,292,210.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,763,698.91|7,755,668.53|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,447,677,849.62|2,457,877,068.99|
|资产总计|3,729,185,079.97|3,848,858,901.41|
|流动负债：|||
|短期借款|596,000,000.00|697,732,749.20|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||18,275,882.18|20,770,727.51|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|140,000,000.00|170,000,000.00|
|应付账款|94,489,748.10|85,604,960.92|
|预收款项|30,216,257.71|17,647,217.32|
|应付职工薪酬|319,087.79|5,146,485.30|
|应交税费|4,158,397.74|3,030,283.66|
|应付利息||1,325,743.78|
|应付股利|||
|其他应付款|435,805,596.06|450,653,506.37|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,319,264,969.58|1,451,911,674.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|354,000,000.00|354,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,505,290.00|15,451,200.87|
|递延所得税负债|43,412,001.57|43,412,001.57|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|411,917,291.57|412,863,202.44|
|负债合计|1,731,182,261.15|1,864,774,876.50|
|所有者权益：|||
|股本|422,200,000.00|422,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,169,872,278.89|1,166,146,278.89|
|减：库存股|29,214,000.00|29,214,000.00|
|其他综合收益|27,046,678.50|27,046,678.50|
|专项储备|||
|盈余公积|58,989,663.66|58,989,663.66|
|未分配利润|349,108,197.77|338,915,403.86|
|所有者权益合计|1,998,002,818.82|1,984,084,024.91|
|负债和所有者权益总计|3,729,185,079.97|3,848,858,901.41|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,582,358,641.10|1,442,871,609.84|
|其中：营业收入|1,582,358,641.10|1,442,871,609.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,518,805,054.55|1,398,567,679.43|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,360,949,206.13|1,265,547,379.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,464,641.64|2,439,283.55|
|销售费用|44,304,238.39|58,886,270.97|
|管理费用|61,309,628.48|44,810,680.56|
|财务费用|41,242,255.88|16,526,708.20|
|资产减值损失|6,535,084.03|10,357,357.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||2,571,845.33||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-13,331,566.00|2,797,808.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|1,255,910.87||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,049,776.75|47,101,738.63|
|加：营业外收入|673,422.35|1,530,741.20|
|减：营业外支出|802,558.51|19,150.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|53,920,640.59|48,613,329.05|
|减：所得税费用|522,047.39|8,118,851.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,398,593.20|40,494,477.83|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||53,398,593.20|40,494,477.83|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|40,637,762.63|18,871,086.92|
|少数股东损益|12,760,830.57|21,623,390.91|
|六、其他综合收益的税后净额|-28,105,333.78|-2,299,467.77|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-16,758,910.47|-1,379,680.66|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-16,758,910.47|-1,379,680.66|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-16,758,910.47|-1,379,680.66|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-11,346,423.31|-919,787.11|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|25,293,259.42|38,195,010.06|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,878,852.16|17,491,406.26|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,414,407.26|20,703,603.80|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：梁慧琴4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|359,917,239.67|478,847,791.22|
|减：营业成本|302,453,254.17|422,354,748.42|
|税金及附加|1,086,316.19|847,680.93|
|销售费用|12,950,678.04|20,130,190.42|
|管理费用|19,519,177.99|16,402,534.40|
|财务费用|3,648,598.71|-1,340,673.92|
|资产减值损失|-5,261,466.10|4,484,938.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||2,571,845.33||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||2,797,808.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-15,317,207.28|2,797,808.22|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|945,910.87||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,721,229.59|18,766,180.56|
|加：营业外收入|10,780.00|1,037,276.10|
|减：营业外支出|140,150.84|3,059.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,591,858.75|19,800,397.66|
|列）|||
|减：所得税费用|3,399,064.85|2,197,984.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,192,793.90|17,602,412.94|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||10,192,793.90|17,602,412.94|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,192,793.90|17,602,412.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.04|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,669,876,509.68|1,175,681,873.31|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,043,971.34|9,729,155.54|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||58,944,143.27|57,837,799.35|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,749,864,624.29|1,243,248,828.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,579,453,831.84|1,330,296,094.94|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||53,933,259.76|51,638,193.93|
|现金|||
|支付的各项税费|64,073,419.93|32,696,308.15|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||122,919,811.63|217,629,632.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,820,380,323.16|1,632,260,229.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,515,698.87|-389,011,401.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|60,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|373,659.22|2,797,808.21|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||23,386.44|132,262.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||10,200,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|70,597,045.66|2,930,071.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,089,472.77|17,213,206.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,382,166.30||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||4,890,310.25|102,885,280.37|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||16,265,166.30||
|金|||
|投资活动现金流出小计|51,627,115.62|120,098,486.56|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|18,969,930.04|-117,168,415.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|592,562,375.49|709,026,153.38|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|592,562,375.49|709,026,153.38|
|偿还债务支付的现金|569,288,522.66|194,483,872.08|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,335,779.12|11,982,595.62|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||390,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|587,014,301.78|206,466,467.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,548,073.71|502,559,685.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-31,688,433.94|8,958,572.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-77,686,129.06|5,338,441.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|408,889,808.53|234,959,177.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|331,203,679.47|240,297,619.31|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|478,823,196.05|467,596,550.80|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,051,733.49|45,222,024.61|
|金|||
|经营活动现金流入小计|483,874,929.54|512,818,575.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|417,727,491.71|671,688,090.07|
|支付给职工以及为职工支付的|9,790,419.26|8,198,774.39|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|26,183,611.32|7,984,952.36|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,696,167.40|115,486,594.65|
|金|||
|经营活动现金流出小计|465,397,689.69|803,358,411.47|
|经营活动产生的现金流量净额|18,477,239.85|-290,539,836.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|60,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|373,659.22|2,797,808.21|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||337,413,584.17|293,565,911.07|
|金|||
|投资活动现金流入小计|397,787,243.39|296,363,719.28|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||927,647.00|102,520.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,265,166.30||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||72,560,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||358,329,615.92|329,680,047.43|
|金|||
|投资活动现金流出小计|375,522,429.22|402,342,567.99|
|投资活动产生的现金流量净额|22,264,814.17|-105,978,848.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|223,400,000.00|385,019,550.71|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||54,500,000.00|324,412,087.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|277,900,000.00|709,431,637.71|
|偿还债务支付的现金|323,046,768.02|101,047,178.11|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,143,425.49|6,780,544.40|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||7,500,000.00|192,446,424.39|
|金|||