证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－024
上海海利生物技术股份有限公司
关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710号”文《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行7,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.81元。本次发行募集资金总额为人民币 476,700,000.00元，扣除发行费用人民币 58,756,157.00元后，实际募集资金净额为 417,943,843.00元。上述募集资金已于 2015年 5月 11日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA1035-9号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2015年度本公司实际使用募集资金 1,645,780.00元， 2015年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为5,973,154.88元；截至2015年12月31日止，本公司累计已使用募集资金 1,645,780.00元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为5,973,154.88元。
2015年6月11日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2015年6月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，本公司可以使用总额不超过 20,000万元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
本公司与中国建设银行奉浦开发区支行签订《建设银行“乾元-稳盈”集合理财计划协议 2015年第 14期》，以闲置募集资金 3,000万元购买该行发行的保
本浮动收益型理财产品，收益起算日2015年11月27日，投资期限94天。截止
2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
本公司与上海浦东发展银行奉贤支行签订《利多多对公结构性存款 2015年 JG1092期》，以闲置募集资金 16,100万元购买该行发行的保本保收益型理财产品，收益起算日2015年12月16日，投资期限91天。截止2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
截止2015年12月31日，本公司募集资金余额为 231,271,217.88元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。
2015年5月12日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行上海南京西路支行、兴业银行奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金账户余额|||
||活期存款|定期存款|合计|
|11014761363007|7,616,760.30|218,250,000.00|225,866,760.30|
|216410100100082570|4,263,662.55||4,263,662.55|
|98740158000002034|1,140,795.03||1,140,795.03|
||13,021,217.88|218,250,000.00|231,271,217.88|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）变更募集资金实施主体
2015年 12月 24日，本公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，并经2016年1月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“市场化技术服务体系项目”的实施主体，由上海海利生物技术股份有限公司变更为拟设立的全资子公司。除实施主体变更外，与“市场化技术服务体系项目”有关的实施内容、实施方案等均保持不变。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司2015年度募集资金的
存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理
的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对于公司2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年3月16日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||41,794.38||本年度投入募集资金总额||||164.58|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额||||164.58|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|动物疫苗产业化技术改造项目|否|22,469.00|22,469.00|160.04|160.04|0.71|2017年12月|||否|
|市场化技术服务体系项目|否|3,388.00|3,388.00|4.54|4.54|0.13|2018年12月|||否|
|补充营运资金|否|16,000.00|15,937.38||||不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||41,857.00|41,794.38|164.58|164.58||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||