司代码：600818 公司简称：中路股份
900915 中路B股
中路股份有限公司
2016年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
无
目录
第一节 释义 ....................................................................................................................3第二节 公司简介 ............................................................................................................3第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................4第四节 董事会报告. .......................................................................................................5第五节 重要事项 ..........................................................................................................10第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................13第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................14第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................14第九节 公司债券相关情况 ..........................................................................................14第十节 财务报告 ..........................................................................................................15第十一节备查文件目录 ..................................................................................................80
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|中国保监会|指|中国保险监督管理委员会|
|公司、本公司、中路股份|指|中路股份有限公司|
|中路集团|指|上海中路（集团）有限公司|
|中路实业|指|上海中路实业有限公司|
|永久自行车|指|上海永久自行车有限公司|
|绩溪中路|指|绩溪中路高空风能发电有限公司|
|广东高空风能|指|广东高空风能技术有限公司|
|路路由|指|上海路路由信息技术有限公司|
|鼎力联合|指|鼎力联合（北京）科技有限公司|
|报告期|指|2016年1月1日-2016年6月30日|
|元|指|除特别指明外，指人民币元|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|中路股份有限公司|
|公司的中文简称|中路股份|
|公司的外文名称|ZHONGLU.CO.,TLD|
|公司的外文名称缩写|ZLC|
|公司的法定代表人|陈闪|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|袁志坚|曹雪|
|联系地址|上海市花木路832号|上海市花木路832号|
|电话|021-50596906|021-50596906|
|传真|021-68458517|021-68458517|
|电子信箱|600818@zhonglu.com.cn|xcao@zhonglu.com.cn|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|上海市浦东新区南六公路818号|
|公司注册地址的邮政编码|201300|
|公司办公地址|上海市浦东新区南六公路818号|
|公司办公地址的邮政编码|201300|
|公司网址|www.600818.cn|
|电子信箱|600818@zhonglu.com.cn|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内公司基本情况未发生变更|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|上海证券报、大公报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|上海市花木路832号(公司董事会办公室)|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内公司信息披露及备案地点未发生变更|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中路股份|600818|永久股份|
|B股|上海证券交易所|中路B股|900915|永久B股|

六、公司报告期内注册变更情况
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|注册登记日期|2016-06-22|
|注册登记地点|上海市浦东新区南六公路818号|
|企业法人营业执照注册号|913100006072865786|
|税务登记号码|913100006072865786|
|组织机构代码|913100006072865786|
|报告期内注册变更情况查询索引|详见2016年6月29日公司刊登在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的临时报告（编号：2016-027）。|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|298,225,200.24|289,369,093.30|3.06|
|归属于上市公司股东的净利润|13,409,675.76|39,489,838.33|-66.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-10,010,046.82|-33,734,828.68|70.33|
|经营活动产生的现金流量净额|39,199,132.71|-28,836,487.73|不适用|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|484,932,007.12|488,641,117.69|-0.76|
|总资产|887,582,073.84|944,874,768.94|-6.06|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.12|-66.67|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.12|-66.67|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.03|-0.10|0.97|
|加权平均净资产收益率（%）|2.73|8.99|减少6.26个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-2.04|-7.68|增加5.64个百分点|

二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|-31,608.00||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|183,553,645.10||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易|-1,349,489.57||

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|-|-|
|性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-61,994.56|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-150,945,007.00|
|少数股东权益影响额|-131,366.64|
|所得税影响额|-7,614,456.75|
|合计|23,419,722.58|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）和财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）的精神，公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（PPP）模式，目前，上海市闵行区公共自行车租赁服务新的三年服务期将持续至2018年，未来将为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行。
2、报告期内，公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电站绩溪项目已通过安徽省及所辖宣城市、绩溪县等部门规划、土地、水资源评价、节能评价、环境综合评价的各类评审、公示及批复，2016年2月下旬正式提交安徽省发改委申请项目核准。安徽省发改委为促进高空风能发电创新性技术更加健康稳定发展，委托国内新能源研究规划权威机构对该项目的技术创新性进行整体评价。
3、公司非公开发行股票预案（修订稿）和非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）已于2016年2月16日获公司2016年第二次临时（第三十五次）股东大会批准；2016年6月20日公司2015年年度（第三十六次）股东大会决议将本次非公开发行股票的决议及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年6月20日。待取得安徽省发改委项目立项核准批复后，本次非公开发行股票申请将正式报送中国证监会。
4、报告期内，公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司按照与三五集团所签订合作协议，积极推动本公司及全资子公司南六公路区域地块开发而进行前期报批筹划工作，拟与三五集团战略合作筹建集生活、购物、工作、娱乐、文化、艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区，目前仍然在不断地进行完善整个园区的规划设计。
5、报告期内，公司收到上海市杨浦区土地储备中心收储本公司所拥有的杨浦区32街坊地块收购补偿费和本公司所占用上海市辽源西路209号地块腾地搬迁补偿费共91,901,000元。
6、公司拟出资2亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司（名称待定），本公司占10%股份。
该事项已经公司2016年第一次临时（第三十四次）股东大会审议批准，申请材料已报送中国保监会，目前正等待中国保监会的审核。
7、报告期内，公司全资子公司中路实业参股企业路路由收到上海紫辉鼎莅投资中心（有限合伙）（以下称紫辉鼎莅）增资款人民币3亿元。紫辉鼎莅的全部增资款已到账，本轮增资完成后，中路实业占路路由19%股权。
8、报告期内，公司继续推进拟上市公司股权投资，共出资4825万元参股投资南京云帐房网络科技有限公司、上海辉明软件有限公司、北京梦知网科技有限公司、上海为安互联网金融信息服务有限公司、上海蹦果文化传播有限公司、上海大黍保信息科技有限公司、天津西权科技合伙企业。积极寻求搭建多渠道退出通道，中路实业参股企业上海英内物联网科技股份有限公司（代码837970）于2016年7月25日在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌。其它参股拟上市公司也积极创造条件择机上市或挂牌。公司通过新三板竞价转让系统减持了少量恒信玺利（832737）。
报告期内，公司实现营业收入29822.52万元，同比增加3.06%，完成年度计划的44.51%。营
业利润为-15548.10万元，同比减少381.91%；归属于上市公司股东的净利润1340.97万元，同比
减少66.04%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|298,225,200.24|289,369,093.30|3.06|
|营业成本|259,832,642.42|249,419,499.39|4.17|
|销售费用|20,192,838.66|21,316,434.62|-5.27|
|管理费用|167,552,184.52|42,726,718.37|292.15|
|财务费用|2,852,156.09|4,667,266.12|-38.89|
|经营活动产生的现金流量净额|39,199,132.71|-28,836,487.73|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,985,585.70|44,016,976.30|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-85,523,624.95|-33,237,916.88|-157.31|
|研发支出|11,945,302.38|10,003,429.26|19.41|

营业收入变动原因说明:无
营业成本变动原因说明:无
销售费用变动原因说明:无
管理费用变动原因说明:计提辞退福利
财务费用变动原因说明:银行贷款减少利息支出减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:补贴收入增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加对外投资上期收到股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款减少
研发支出变动原因说明:无
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
收到上海市杨浦区土地储备中心收储本公司所拥有的杨浦区32街坊地块收购补偿费和本公司所占用上海市辽源西路209号地块腾地搬迁补偿费共17,980.20万元，产生收益3085.70万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电站绩溪项目已通过安徽省及所辖宣城市、绩溪县等部门规划、土地、水资源评价、节能评价、环境综合评价的各类评审、公示及批复，2016年2月下旬正式提交安徽省发改委申请项目核准。安徽省发改委为促进高空风能发电创新性技术更加健康稳定发展，委托国内新能源研究规划权威机构对该项目的技术创新性进行整体评价。
(3)经营计划进展说明
公司2016年度下半年的主要经营计划为：1、非公开发行股票筹建高空风能发电站绩溪项目的进程及募集资金的各项工作，并做好募集资金投资项目的筹建申报工作；2、继续落实与三五集团合作开发南六公路地块的整体详细规划方案；3、继续推进拟上市公司股权投资，择机减持部分股权为公司谋取更大利益；4、不断完善公共自行车租赁业务系统的营销模式，尽快使上海的租赁网点覆盖全市范围，在稳定发展江苏等地区市场的基础上，积极开拓新地区的市场；5、持续维护公司电子商务的产品质量及售后保障并及时统计销售数量及消费者偏好，更有针对性地调整产量；
6、根据客户需求生产个性定制差异化的产品满足更多高端客户需求；7、公司将利用传统厂商的优势，研制开发新型多功能自行车。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工业|31,965,322.75|25,727,721.42|24.24|-17.81|-19.04|5.17|
|商业|261,005,829.68|230,927,010.72|13.03|9.13|6.93|1.91|
|合计|292,971,152.43|256,654,732.14|14.15|5.36|3.60|1.91|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|自行车|216,778,115.41|190,580,869.71|12.08|20.68|18.53|增加1.59个百分点|
|电动自行车|33,518,682.19|29,629,974.46|11.60|-37.72|-38.69|增加1.4个百分点|
|租赁业|20,455,049.07|17,196,140.29|15.93|24.34|8.62|增加12.16个百分点|
|康体产业|21,758,479.45|17,244,454.76|20.75|-22.73|-24.33|增加1.68个百分点|
|网络技术服务|460,826.31|2,003,292.92|-334.72|-|-|-|
|合计|292,971,152.43|256,654,732.14|12.40|5.36|3.60|增加1.49个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|境内|282,632,165.12|9.86|
|境外|10,338,987.31|-50.30|
|合计|292,971,152.43|5.36|

(三)核心竞争力分析
公司拥有的“永久”自行车商标曾获得首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备商标代表我国康体产业的兴起。
公共自行车租赁业务以成套销售和租赁运营服务等方式经营，租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。
公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、邻近上海迪斯尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地，公司将按照与三五集团所签订合作协议，积极推动筹划、报批等流程运行，将公司土地开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的大规模、多功能文化旅游综合服务园区。
公司控股子公司广东高空风能技术有限公司位于芜湖的高空风能示范电站项目已升空放飞成功发电，为绩溪高空风能发电项目奠定了基础。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截止本报告期末，公司对外股权类投资金额30994.39万元，其中持有新三板挂牌公司股权金额为9916.60万元，联营参股公司金额为832.07万元。
(1)证券投资情况
√适用□不适用
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|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益（元）|
|1|A股|600639|浦东金桥|2,070,517.00|99,200|2,478,016.00|41.34%|420,517.37|
|2|A股|002291|星期六|3,599,839.00|253,100|3,515,559.00|58.66%|-85,719.93|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期末持有的其他证券投资||/||||
|报告期已出售证券投资损益|/|/|/|/|-2,867,563.50|
|合计|5,670,356.00|/|5,993,575.0|100%|-2,532,766.06|

 (2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|深圳瑞龙期货有限公司|20,000,000.00|15.38|15.38|20,000,000.00|||可 供 出售金融资产|投资设立|
|合计|20,000,000.00|/|/|20,000,000.00|||/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
|浦发天津浦惠支行|利多多公司理财计划7天|2,500,000.00|2016年1月1日||资金自动存入银行帐户|25,000.00||38,119.50|||否|否||其他|
|浦发天津浦惠支行|利多多公司理财计划7天|800,000.00|2016年2月24日||资金自动存入银行帐户|5,567.12||9,243.89|||否|否||其他|
|合计|/|3,300,000.00|/|/|/|30,567.12||47,363.39|/||/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）|||||||||||||||
|委托理财的情况说明|||||||||||||||

(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）中路实业：主要从事于保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；
生产销售全自动麻将桌；聚氨酯塑胶（PU）场地跑道；健身器材。经营本企业自产保龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售；附设分支（涉及行政许可的凭许可证经营）。
注册资本为12,580万元，总资产为28,715.37万元，净资产为22,661.16万元，2016年1-6月实现销售收入为2,152.71万元，营业利润145.45万元，净利润158.38万元。
（2）永久公司：主要从事于自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及零配件、电动三轮车的生产与销售；摩托车、助动车（包括燃气助动车）的销售；自行车、助力自行车的租赁。注册资本为1,200万元，总资产为13,036.71万元，净资产为1,888.552万元，2016年1-6月实现销售收入25,121.06万元，营业利润15.26万元，净利润60.93万元。
（3）高空风能：主要从事于能源技术研究、技术开发服务；风能原动设备制造;软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。注册资本为17874.47万元，总资产为11,418.60万元，净资产为10,005.57万元，2016年1-6月实现销售收入0元，营业利润-690.47万元，净利润-667.02万元。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2015年度利润分配以公司截止2015年12月31日的总股本321,447,910股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)进行利润分配，共分配利润9,643,437.30元，结余未分配利润68,734,795.24元转以后年度分配。本次分配于2016年8月1日～8月19日实施。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|

三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
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|事项概述及类型|查询索引|
|公司向Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.（红杉中国成长基金3）出让所持有的鼎力联合的全部股权（即20%股权），总转让价格为1.5亿元人民币（或等值美元）。2014年度和2015年度，公司分别收到转让款共计美元2250万元，尚有剩余股权转让款折合人民币1,237万元未收到。本公司为此于2015年8月20日向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，目前已达成和解，鼎力联合将于2016年8月31日前向本公司足额支付股权转让尾款1222.9万元（或等值美元）。|详见公司于2014年12月5 日刊登在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的公告。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司全资子公司中路实业参股企业路路由与紫辉鼎莅签订《增资协议》。紫辉鼎莅按路路由整体估值人民币60亿元向路路由增资人民币3亿元，其中526.3158万元计入路路由的注册资本，剩余29473.6842万元计入路路由的资本公积金。紫辉鼎莅的全部增资款人民币3亿元2016年6月20-22日全部到账，本轮增资完成后，中路实业占路路由19%股权。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
无
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
无
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用□不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||0||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||0||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||3,300||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||6.75||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||对全资子公司中路实业的2笔担保已于2016年4月12日到期||||||||

 3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|其他承诺|置入资产价值保证及补偿|陈荣|本公司以1000万元受让实际控制人陈荣持有的路路由10%股权，股权转让工商登记完成后的12个月内路路由的估值将通过外来投资者大幅溢价增资以达到增值至20倍，如路路由届时未能通过外来投资大幅溢价增资，关联人陈荣则以20倍增值价格，即人民币2亿元回购本次转让的10%之股权，按照此对赌条款，届时路路由的估值为20亿人民币。|2014年6月23日，2016年1月31日|是|是||承诺已履行完成|

八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，积极规范公司运作，加强公司信息披露。公司已经建立独立董事制度、董事选举中的累积投票制。公司还将在以下方面不断完善：继续保持与控股股东间的相互独立；签订董事聘任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价考核；完善公司薪酬与激励制度；
加强公司投资者管理关系；加强对投资者权益的保护，促进公司全体股东的价值最大化。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)其他
无
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|35,202|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|上海中路(集团)有限公司|0|131,530,734|40.92||质押|128,610,734||境内非国有法人|
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|0|5,391,577|1.68||未知|||境内非国有法人|
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|0|4,387,941|1.37||未知|||国有法人|
|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED|103,649|3,133,315|0.97||未知|||境外法人|
|李力|327,000|3,060,500|0.95||未知|||境内自然人|
|张源|2,884,210|2,884,210|0.90||未知|||境内自然人|
|FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND|906,252|2,627,277|0.82||未知|||境外法人|
|曹明|1,600,000|1,600,000|0.50||未知|||境内自然人|
|BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND|0|1,574,279|0.49||未知|||境外法人|
|李天云|-1,659,935|1,300,065|0.40||未知|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|上海中路(集团)有限公司||131,530,734|||人民币普通股||131,530,734||
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品||5,391,577|||人民币普通股||5,391,577||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金||4,387,941|||人民币普通股||4,387,941||
|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED||3,133,315|||境内上市外资股||3,133,315||
|李力||3,060,500|||人民币普通股||3,060,500||
|张源||2,884,210|||人民币普通股||2,884,210||
|FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND||2,627,277|||境内上市外资股||2,627,277||
|曹明||1,600,000|||人民币普通股||1,600,000||
|BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND||1,574,279|||境内上市外资股||1,574,279||
|李天云||1,300,065|||人民币普通股||1,300,065||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|张建军|董事|选举|增加董事|

三、其他说明
无
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016年6月30日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注七|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|1|73,704,244.35|175,739,319.87|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2|5,993,575.00|8,536,592.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|5|68,651,074.49|67,599,497.78|
|预付款项|6|5,793,026.73|6,164,112.01|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利|8|13,888.00||
|其他应收款|9|62,528,491.48|12,015,115.59|
|买入返售金融资产||||
|存货|10|70,868,818.04|65,352,368.72|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|12|11,808,866.15|3,964,390.13|
|流动资产合计||299,361,984.24|339,371,396.10|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|13|301,623,048.43|306,356,048.43|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|16|8,320,867.80|8,408,340.01|
|投资性房地产|17|1,892,415.80|1,939,861.58|
|固定资产|18|120,136,327.69|125,335,256.26|
|在建工程|19|6,271,412.92|8,505,084.81|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|24|143,567,777.79|148,103,693.93|
|开发支出|||-|
|商誉|26|193,262.06|193,262.06|
|长期待摊费用|27|5,846,870.02|6,245,951.40|
|递延所得税资产|28|368,107.09|415,874.36|
|其他非流动资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产合计||588,220,089.60|605,503,372.84|
|资产总计||887,582,073.84|944,874,768.94|
|流动负债：||||
|短期借款|29|95,000,000.00|177,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|33|43,236,607.86|42,740,995.43|
|预收款项|34|41,242,062.63|131,596,053.04|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|35|-|14,348.64|
|应交税费|36|5,084,310.32|13,445,983.50|
|应付利息||||
|应付股利|38|9,730,839.30|87,402.00|
|其他应付款|39|20,483,565.57|22,513,847.15|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|41|9,457,896.54||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||224,235,282.22|387,398,629.76|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬|46|117,390,000.00||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|49|114,319.00|325,780.00|
|递延所得税负债|28|7,813,509.63|10,646,250.00|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||125,317,828.63|10,972,030.00|
|负债合计||349,553,110.85|398,370,659.76|
|所有者权益||||
|股本|50|321,447,910.00|321,447,910.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|52|14,572,310.27|14,572,310.27|
|减：库存股||||
|其他综合收益|54|69,855,660.97|77,331,010.00|
|专项储备||||

|||||
|-|-|-|-|
|盈余公积|56|11,678,433.96|11,678,433.96|
|一般风险准备||||
|未分配利润|57|67,377,691.92|63,611,453.46|
|归属于母公司所有者权益合计||484,932,007.12|488,641,117.69|
|少数股东权益||53,096,955.87|57,862,991.49|
|所有者权益合计||538,028,962.99|546,504,109.18|
|负债和所有者权益总计||887,582,073.84|944,874,768.94|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
母公司资产负债表
2016年6月30日
编制单位:中路股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十七|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||37,150,291.72|114,363,511.92|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||5,993,575.00|8,536,592.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|1|24,672,918.51|25,389,817.40|
|预付款项||223,167.88|4,526.53|
|应收利息||||
|应收股利||13,888.00||
|其他应收款|2|79,299,640.36|25,376,304.74|
|存货||12,674,291.48|17,115,049.43|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||6,412,938.00||
|流动资产合计||166,440,710.95|190,785,802.02|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||86,084,660.04|86,084,660.04|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|3|366,031,493.00|365,063,935.46|
|投资性房地产||1,892,415.80|1,939,861.58|
|固定资产||46,432,943.43|48,172,692.08|
|在建工程||145,032.46|103,846.14|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||55,906,377.82|56,608,897.12|
|开发支出|||-|
|商誉|||-|
|长期待摊费用|||-|
|递延所得税资产|||17,840.00|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||556,492,922.55|557,991,732.42|
|资产总计||722,933,633.50|748,777,534.44|
|流动负债：||||

||||
|-|-|-|
|短期借款|75,000,000.00|124,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|29,275,205.79|24,666,320.34|
|预收款项|620,872.75|90,479,204.69|
|应付职工薪酬||-|
|应交税费|5,710,585.87|6,855,730.26|
|应付利息||-|
|应付股利|9,730,839.30|87,402.00|
|其他应付款|50,816,389.35|86,885,680.79|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|9,457,896.54||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|180,611,789.60|332,974,338.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|117,390,000.00||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|80,804.75||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|117,470,804.75|-|
|负债合计|298,082,594.35|332,974,338.08|
|所有者权益：|||
|股本|321,447,910.00|321,447,910.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,298,619.86|4,298,619.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|11,678,433.96|11,678,433.96|
|未分配利润|87,426,075.33|78,378,232.54|
|所有者权益合计|424,851,039.15|415,803,196.36|
|负债和所有者权益总计|722,933,633.50|748,777,534.44|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
合并利润表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注七|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||298,225,200.24|289,369,093.30|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：营业收入|58|298,225,200.24|289,369,093.30|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||452,405,809.80|330,139,506.27|
|其中：营业成本|58|259,832,642.42|249,419,499.39|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|59|534,996.89|630,974.47|
|销售费用|60|20,192,838.66|21,316,434.62|
|管理费用|61|167,552,184.52|42,726,718.37|
|财务费用|62|2,852,156.09|4,667,266.12|
|资产减值损失|63|1,440,991.22|11,378,613.30|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|64|394,579.00|16,016,171.04|
|投资收益（损失以“－”号填列）|65|-1,694,977.39|79,907,681.27|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-87,472.21|-218,073.34|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-155,481,007.95|55,153,439.34|
|加：营业外收入|66|183,559,529.38|1,430,357.42|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出|67|13,174,493.84|13,936.61|
|其中：非流动资产处置损失||31,608.00|13,936.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||14,904,027.59|56,569,860.15|
|减：所得税费用|68|6,351,647.45|20,755,983.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||8,552,380.14|35,813,876.78|
|归属于母公司所有者的净利润||13,409,675.76|39,489,838.33|
|少数股东损益||-4,857,295.62|-3,675,961.55|
|六、其他综合收益的税后净额|69|-7,384,089.03||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-7,475,349.03||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-7,475,349.03||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-7,475,349.03||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||91,260.00||
|七、综合收益总额||1,168,291.11|35,813,876.78|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||5,934,326.73|39,489,838.33|
|归属于少数股东的综合收益总额||-4,766,035.62|-3,675,961.55|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.04|0.12|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.04|0.12|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
母公司利润表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十七|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4|233,127,596.80|203,642,870.07|
|减：营业成本|4|224,469,584.11|189,617,594.52|
|营业税金及附加||127,660.93|175,022.95|
|销售费用||1,495,341.91|2,542,026.79|
|管理费用||145,649,281.10|23,361,681.66|
|财务费用||2,145,111.15|4,519,697.15|
|资产减值损失||928,340.51|7,916,113.30|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||394,579.00|418,976.62|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5|-2,920,587.52|93,352,302.09|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-82,442.46|-213,878.80|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-144,213,731.43|69,282,012.41|
|加：营业外收入||182,239,800.70|236,452.50|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出||13,106,615.00|13,936.61|
|其中：非流动资产处置损失||31,608.00|13,936.61|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||24,919,454.27|69,504,528.30|
|减：所得税费用||6,228,174.18|18,318,702.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||18,691,280.09|51,185,825.70|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||18,691,280.09|51,185,825.70|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.06|0.16|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.06|0.16|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
合并现金流量表
2016年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注七|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||343,007,876.27|308,791,151.69|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||

|||||
|-|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||721,058.42|1,698,656.99|
|收到其他与经营活动有关的现金|58|114,798,425.30|36,720,740.08|
|经营活动现金流入小计||458,527,359.99|347,210,548.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金||295,914,702.44|290,255,440.75|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||42,223,022.70|37,845,761.81|
|支付的各项税费||36,727,459.95|7,371,767.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|59|44,463,042.19|40,574,066.16|
|经营活动现金流出小计||419,328,227.28|376,047,036.49|
|经营活动产生的现金流量净额||39,199,132.71|-28,836,487.73|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||12,061,696.75|118,416,411.84|
|取得投资收益收到的现金||115,565.85|5,230,061.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||148,144.63|10,413.41|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||12,325,407.23|123,656,886.58|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||8,319,734.73|18,556,289.14|
|投资支付的现金||59,991,258.20|61,083,621.14|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||68,310,992.93|79,639,910.28|
|投资活动产生的现金流量净额||-55,985,585.70|44,016,976.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||60,000,000.00|142,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||60,000,000.00|142,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||142,000,000.00|169,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,523,624.95|6,237,916.88|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||145,523,624.95|175,237,916.88|
|筹资活动产生的现金流量净额||-85,523,624.95|-33,237,916.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||275,002.42|-1,205,367.97|

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-102,035,075.52|-19,262,796.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|175,739,319.87|127,848,851.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|73,704,244.35|108,586,055.28|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
母公司现金流量表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||275,605,300.54|221,944,479.23|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||92,587,800.70|40,584,216.35|
|经营活动现金流入小计||368,193,101.24|262,528,695.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金||247,296,152.55|202,313,810.74|
|支付给职工以及为职工支付的现金||15,982,401.16|15,785,467.27|
|支付的各项税费||26,227,867.74|3,284,061.16|
|支付其他与经营活动有关的现金||79,593,871.10|5,335,147.88|
|经营活动现金流出小计||369,100,292.55|226,718,487.05|
|经营活动产生的现金流量净额||-907,191.31|35,810,208.53|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||10,693,054.41|107,968,196.46|
|取得投资收益收到的现金||89,200.00|78,050.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||104,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||10,886,254.41|108,046,246.46|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||67,417.09|227,954.80|
|投资支付的现金||35,741,258.20|99,033,621.14|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||35,808,675.29|99,261,575.94|
|投资活动产生的现金流量净额||-24,922,420.88|8,784,670.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||60,000,000.00|109,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||60,000,000.00|109,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||109,000,000.00|134,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,384,870.81|4,692,029.38|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||111,384,870.81|138,692,029.38|
|筹资活动产生的现金流量净额||-51,384,870.81|-29,692,029.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,262.80|-49.57|
|五、现金及现金等价物净增加额||-77,213,220.20|14,902,800.10|
|加：期初现金及现金等价物余额||114,363,511.92|23,821,720.45|
|六、期末现金及现金等价物余额||37,150,291.72|38,724,520.55|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
合并所有者权益变动表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|321,447,910.00||||14,572,310.27||77,331,010.00||11,678,433.96||63,611,453.46|57,862,991.49|546,504,109.18|
|加：会计政策变更|||||||||||||-|
|前期差错更正|||||||||||||-|
|同一控制下企业合并|||||||||||||-|
|其他|||||||||||||-|
|二、本年期初余额|321,447,910.00||||14,572,310.27||77,331,010.00||11,678,433.96||63,611,453.46|57,862,991.49|546,504,109.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-7,475,349.03||||3,766,238.46|-4,766,035.62|-8,475,146.19|
|（一）综合收益总额|||||||-7,475,349.03||||13,409,675.76|-4,766,035.62|1,168,291.11|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-9,643,437.30||-9,643,437.30|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-9,643,437.30||-9,643,437.30|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|321,447,910.00||||14,572,310.27||69,855,660.97||11,678,433.96||67,377,691.92|53,096,955.87|538,028,962.99|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|321,447,910.00||||5,796,597.29||||13,286,946.30||39,395,592.82|25,266,865.82|405,193,912.23|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并|||||39,571,030.81|||||||39,563,117.39|79,134,148.20|
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|321,447,910.00||||45,367,628.10||||13,286,946.30||39,395,592.82|64,829,983.21|484,328,060.43|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-41,065,038.03||||-5,655,269.22||39,489,838.33|2,552,847.99|-4,677,620.93|
|（一）综合收益总额|||||||||||39,489,838.33|-3,675,961.55|35,813,876.78|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||6,228,809.54|6,228,809.54|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||6,228,809.54|6,228,809.54|
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||-41,065,038.03||||-5,655,269.22||||-46,720,307.25|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他|||||-41,065,038.03||||-5,655,269.22||||-46,720,307.25|
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|321,447,910.00||||4,302,590.07||||7,631,677.08||78,885,431.15|67,382,831.20|479,650,439.50|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
母公司所有者权益变动表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|321,447,910.00||||4,298,619.86||||11,678,433.96|78,378,232.54|415,803,196.36|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|321,447,910.00||||4,298,619.86||||11,678,433.96|78,378,232.54|415,803,196.36|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||9,047,842.79|9,047,842.79|
|（一）综合收益总额||||||||||18,691,280.09|18,691,280.09|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-9,643,437.30|-9,643,437.30|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-9,643,437.30|-9,643,437.30|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|321,447,910.00||||4,298,619.86||||11,678,433.96|87,426,075.33|424,851,039.15|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|321,447,910.00||||5,792,627.08||||13,286,946.30|41,769,657.81|382,297,141.19|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|321,447,910.00||||5,792,627.08||||13,286,946.30|41,769,657.81|382,297,141.19|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||51,185,825.70|51,185,825.70|
|（一）综合收益总额||||||||||51,185,825.70|51,185,825.70|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|321,447,910.00||||5,792,627.08||||13,286,946.30|92,955,483.51|433,482,966.89|

法定代表人：陈闪主管会计工作负责人：孙云芳会计机构负责人：霍恩宇
三、公司基本情况
1.公司概况
中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名永久股份有限公司、上海永久股份有限公司等，前身系上海自行车厂，1993年10月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司）。同年11月15日境内上市外资股（B股）在上海证券交易所挂牌交易，1994年1月28日人民币普通股（A股）在上海证券交易所挂牌交易。企业法人营业执照注册号：
913100006072865786。所属行业为其他运输设备制造业。
本公司的人民币普通股（A股）在上海证券交易所的股票代码为600818，股票简称“中路股份”；
境内上市外资股（B股）在上海证券交易所的股票代码为900915，股票简称“中路B股”。
2005年11月18日，本公司召开了A股市场相关股东会议，并通过了公司的股权分置方案。由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案，向方案实施股权登记日，即2005年12月9日在册的A股流通股股东作出对价安排，A股流通股股东每10股获得5股的对价，对价总额为747.50万股。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。
2010年4月8日公司召开了2009年度股东大会，表决通过以2009年末公司总股本265,659,430.00元为基数，用未分配利润向全体股东每10股送1股。
2013年4月18日公司召开了2012年度股东大会，表决通过以2012年末公司总股本
292,225,373.00元为基数，用未分配利润向全体股东每10股送1股。
截至2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数32,144.7910万股，注册资本为32,144.7910万元，注册地：上海市浦东新区南六公路818号，总部地址：上海市浦东新区南六公路818号。
本公司主要经营活动为：生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的、需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司为上海中路(集团)有限公司，本公司的实际控制人为陈荣。
2.合并财务报表范围
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海中路实业有限公司
上海中路保龄设备安装有限公司
上海申丽永久自行车有限公司
上海永久进出口有限公司
上海永久自行车经销有限公司
上海莱迪科斯实业有限公司
上海永久自行车有限公司
上海顶势投资有限公司
上海中路永久文化传播有限公司
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海自行车厂
永久公共自行车智能系统南通有限公司
上海指玄信息科技有限公司
中路全球投资有限公司
上海指中信息科技有限公司
广东高空风能技术有限公司
佛山南海高空风能技术有限公司
芜湖天风新能源科技有限公司
绩溪中路高空风能发电有限公司
上海中路旅游发展有限公司
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报。
2.持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1.以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、26.收入”各项描述。
2.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
3.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4.营业周期
本公司营业周期为12个月。
5.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
7.合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8.合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、15、长期股权投资”。
9.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
10.外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
11.金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
12.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项余额10％以上且金额在800万元以上|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|30.00|30.00|
|3年以上|100.00|100.00|
|3－4年|100.00|100.00|

||||
|-|-|-|
|4－5年|100.00|100.00|
|5年以上|100.00|100.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。|

 13.存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。
2、发出存货的计价方法
（1）生产企业存货发出时按计划成本法计价；月份终了，按发出各种存货的计划成本、发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。
（2）商品流通企业存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
14.划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
15.长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、6.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、7.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
16.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17.固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|8-45|5|11.88-2.11|
|机器设备|年限平均法|3-20|5|31.67-4.75|
|运输设备|年限平均法|5-12|5|19.00-7.92|
|租赁设备|年限平均法|不高于5|5|不低于19|
|办公及其他设备|年限平均法|5-18|5|19.00-5.28|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
18.在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
19.借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
20.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命（年） 依据
土地 50 土地证上注明年限
软件 3-5 预计收益期
天风技术 15 专有技术年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年无形资产新增了天风技术项目，其他项目的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2).内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段
21.长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22.长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
在预计的受益期内分摊。
23.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
无
24.预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
25.股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。
本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用公司确定的模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
26.收入
1、销售商品收入的确认一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、 具体原则
（1）内销产品收入确认时点为产品已经发出、客户已签字验收，开具发票时确认收入。
（2）出口产品收入确认时点为货物运至客户指定交货地点、取得海关审批返回的出口报关单，开具发票时确认收入。
（3）公共自行车租赁收入确认时点为根据合同协议的约定、租赁业务款项已开具发票，按照业务所属期间确认收入。
27.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与资产有关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
28.递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
29.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
30.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|6、17|
|消费税|||

||||
|-|-|-|
|营业税|按应税营业收入计征|3、5|
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税计征|1、7|
|企业所得税|按应纳税所得额计征|15、16.5、25|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|上海中路实业有限公司|15|
|上海永久自行车有限公司|15|
|中路全球投资有限公司（注）|16.5|
|本公司及其他子公司|25|

注：中路全球投资有限公司是注册地在香港特别行政区的公司。
2.税收优惠
1、本公司子公司上海中路实业有限公司2014年度被认定为高新技术企业，根据浦税临所备（2015）第234号文批准，公司在2014年1月1日至2016年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。
2、本公司下属子公司上海中路保龄设备安装有限公司按照销售收入乘以核定的销售利润率8%作为应纳税所得额缴纳企业所得税，税率为25%。
3、本公司子公司上海永久自行车有限公司2014年度被认定为高新技术企业，根据浦税三十五所备（2015）第1503023942号文批准，公司在2014年1月1日至2016年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|242,158.48|244,332.47|
|银行存款|73,448,890.64|175,477,364.92|
|其他货币资金|13,195.23|17,622.48|
|合计|73,704,244.35|175,739,319.87|
|其中：存放在境外的款项总额|3,383,430.92|3,314,923.28|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|5,993,575.00|8,536,592.00|
|衍生金融资产|||
|其他|||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他|||
|合计|5,993,575.00|8,536,592.00|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|88,969,716.31|100.00|20,318,641.82|22.84|88,969,716.31|92,302,277.54|100.00|24,702,779.76|26.76|67,599,497.78|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|88,969,716.31|/|20,318,641.82|/|88,969,716.31|92,302,277.54|/|24,702,779.76|/|67,599,497.78|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|62,434,217.55|3,121,710.88|5.00|
|1至2年|3,823,305.46|382,330.55|10.00|
|2至3年|8,425,132.73|2,527,539.82|30.00|
|3年以上|14,287,060.57|14,287,060.57|100.00|
|合计|88,969,716.31|20,318,641.82||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额4,384,137.94元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 9,829,530.01 10.52 1,448,974.99第二名 8,180,000.00 8.75 2,454,000.00第三名 4,176,514.50 4.47 208,825.73第四名 3,924,394.00 4.20 196,219.70第五名 3,752,769.60 4.02 187,638.48合计 29,863,208.11 31.96 4,495,658.90 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|5,608,310.87|96.81|5,997,353.48|97.3|
|1至2年|28,567.45|0.49|6,226.53|0.10|
|2至3年|57,920.28|1.00|62,303.87|1.01|
|3年以上|98,228.13|1.70|98,228.13|1.59|
|合计|5,793,026.73|100.00|6,164,112.01|100.00|

7、应收利息
□适用√不适用
8、应收股利
√适用□不适用
(1).应收股利
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

|||
|-|-|
|浦东金桥股票红利|13,888.00|
|合计|13,888.00|

(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|22,750,000.00|33.90|||22,750,000.00||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|20,863,254.37|31.09|4,584,762.89|6.83|16,278,491.48|11,509,945.90|75.43|3,244,830.31|28.19|8,265,115.59|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|23,500,000.00|35.02|||23,500,000.00|3,750,000.00|24.57|||3,750,000.00|
|合计|67,113,254.37|/|4,584,762.89|/|62,528,491.48|15,259,945.90|/|3,244,830.31|/|12,015,115.59|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|南京云帐房网络科技有限公司|13,000,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|上海辉明软件有限公司|9,750,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|合计|22,750,000.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|12,228,124.17|611,406.21|5.00|
|1至2年|2,969,502.66|296,950.27|10.00|
|2至3年|2,841,744.47|852,523.34|30.00|
|3年以上|2,823,883.07|2,823,883.07|100.00|
|合计|20,863,254.37|4,584,762.89||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,339,932.58元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|北京梦知网科技有限公司|7,000,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|上海为安互联网金融信息服务有限公司|6,000,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|薛兴华|5,000,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|北京福瑞通科技有限公司|2,500,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|上海蹦果文化传播有限公司|2,000,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|白茹|1,000,000.00|||待转投资款，未发现减值因素|
|合计|23,500,000.00||||

(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|10,886,745.80|7,157,130.67|
|待转投资款|46,250,000.00|3,750,000.00|
|出口退税款|467,067.34|499,205.68|
|备用金|2,396,187.03|2,197,897.61|
|往来及代垫款|7,113,254.20|1,655,711.94|
|合计|67,113,254.37|15,259,945.90|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|南京云帐房网络科技有限公司|待转投资款|13,000,000.00|1年以内|19.37||
|上海辉明软件有限公司|待转投资款|9,750,000.00|1年以内|14.53||
|北京梦知网科技有限公司|待转投资款|7,000,000.00|1年以内|10.43||
|上海为安互联网金融信息服务有限公司|待转投资款|6,000,000.00|1年以内|8.94||
|薛兴华|待转投资款|5,000,000.00|1年以内|7.45||
|合计|/|40,750,000.00|/|60.72||

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|29,895,472.43|793,878.56|29,101,593.87|30,540,128.49|793,878.56|29,746,249.93|
|在产品|4,403,159.27||4,403,159.27|5,333,561.59||5,333,561.59|
|库存商品|29,255,109.48|4,485,196.58|24,769,912.90|19,456,336.34||19,456,336.34|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|委托加工物资|||0.00|197,340.63||197,340.63|
|产成品|12,547,320.14||12,547,320.14|11,692,812.46|1,134,897.13|10,557,915.33|
|低值易耗品|11,542.12||11,542.12|14,073.39||14,073.39|
|包装物|35,289.74||35,289.74|46,891.51||46,891.51|
|合计|76,147,893.18|5,279,075.14|70,868,818.04|67,281,144.41|1,928,775.69|65,352,368.72|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|793,878.56|||||793,878.56|
|在产品|||||||
|库存商品||4,485,196.58||||4,485,196.58|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|产成品|1,134,897.13||||1,134,897.13|0.00|
|合计|1,928,775.69|4,485,196.58|0.00|0.00|1,134,897.13|5,279,075.14|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未抵扣税费|8,508,866.15|1,464,390.13|

||||
|-|-|-|
|浦发银行利多多7天公司理财产品|3,300,000.00|2,500,000.00|
|合计|11,808,866.15|3,964,390.13|

13、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|340,949,154.08|39,326,105.65|301,623,048.43|345,682,154.08|39,326,105.65|306,356,048.43|
|按公允价值计量的|99,166,000.00||99,166,000.00|109,649,000.00||109,649,000.00|
|按成本计量的|241,783,154.08|39,326,105.65|202,457,048.43|236,033,154.08|39,326,105.65|196,707,048.43|
|合计|340,949,154.08|39,326,105.65|301,623,048.43|345,682,154.08|39,326,105.65|306,356,048.43|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|21,314,634.15||21,314,634.15|
|公允价值|99,166,000.00||99,166,000.00|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|77,851,365.85||77,851,365.85|
|已计提减值金额||||

(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|长江经济联合发展（集团）股份有限公司|708,400.00|||708,400.00|||||||
|恒通实业股份公司|18,300.00|||18,300.00|18,300.00|||18,300.00|||
|盐城橡胶股份|30,000.00|||30,000.00|30,000.00|||30,000.00|||
|武汉钢电股份有限公司|1,115,000.00|||1,115,000.00||||-||89,200.00|
|上海海鸥数码影像股份有限公司|14,410,000.00|||14,410,000.00|14,410,000.00|||14,410,000.00|9.61||
|深圳市新概念科技发展有限公司|4,000,000.00|||4,000,000.00|4,000,000.00|||4,000,000.00|15||
|上海永车实业公司|200,000.00|||200,000.00|200,000.00|||200,000.00|||
|厂工会三产|200,000.00|||200,000.00|200,000.00|||200,000.00|||
|上海三斯自行车有限公司|3.00|||3.00||||-|||
|雪龙黑牛股份有限公司|16,076,500.00|||16,076,500.00|10,467,805.65|||10,467,805.65|3.53||
|中环天仪股份有限公司|20,035,715.00|||20,035,715.00||||-|5.06||
|福州宏东远洋渔业有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||||-|1.86||
|山东蓝海股份有限公司|3,326,400.00|||3,326,400.00||||-|1||
|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|64,350,000.00|||64,350,000.00||||-|9.78||
|深圳瑞龙期货有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||||-|15.38||
|安徽来福高科股份有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|10,000,000.00|||10,000,000.00|13.33||
|北京怡成生物电子技术股份有限公司|9,523,830.00|||9,523,830.00||||-|2.51||
|上海英内物联网科技股份有限公司（原名：上海英内电子标签有限公司）|3,959,358.39|||3,959,358.39||||-|17||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东美电贝尔科技集团股份有限公司（原名：广州美电贝尔科技有限公司）|11,539,200.00|||11,539,200.00||||-|5.93||
|常州爱尔威智能科技有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00||||-|5||
|道里云信息技术（北京）有限公司|4,000,000.00|||4,000,000.00||||-|16||
|北京福瑞通科技有限公司|1,250,000.00|1,250,000.00||2,500,000.00||||-|2.009||
|深圳市牙邦科技股份有限公司（原名：深圳市牙邦科技有限公司）|1,992,872.45|||1,992,872.45||||-|15.05||
|北京远为软件有限公司|14,297,575.24|||14,297,575.24||||-|16.5||
|上海芒柠网络科技有限公司（注1）|3,000,000.00|||3,000,000.00||||-|25||
|上海路路由信息技术有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00||||-|19||
|上海大黍保信息科技有限公司||3,000,000.00||3,000,000.00|||||20||
|天津西权科技合伙企业||1,500,000.00||1,500,000.00|||||25.67||
|合计|236,033,154.08|5,750,000.00|-|241,783,154.08|39,326,105.65|-|-|39,326,105.65|/|89,200.00|

注1：因公司对上海芒柠网络科技有限公司不具有共同控制或重大影响，故仍按以成本计量的可供出售金融资产核算。
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
14、持有至到期投资
□适用√不适用
15、长期应收款
□适用√不适用
16、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海浦江缆索经销有限公司|4,917,553.19|||-82,442.46||||||4,835,110.73||
|天津碳源科技有限公司|3,490,786.82|||-5,029.75||||||3,485,757.07||
|小计|8,408,340.01|0.00|0.00|-87,472.21|0.00|0.00|0.00||0.00|8,320,867.80|0.00|
|合计|8,408,340.01|0.00|0.00|-87,472.21|0.00|0.00|0.00||0.00|8,320,867.80|0.00|

17、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额|14,029,470.68|1,960,000.00|15,989,470.68|
|2.本期增加金额||||
|（1）外购||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入||||
|（3）企业合并增加||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|14,029,470.68|1,960,000.00|1 5 , 989,470.68|
|二、累计折旧和累计摊销||||
|1.期初余额|13,177,408.54|872,200.56|14,049,609.10|
|2.本期增加金额|27,845.76|19,600.02|47,445.78|
|（1）计提或摊销|27,845.76|19,600.02|47,445.78|
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|13,205,254.30|891,800.58|14,097,054.88|
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|824,216.38|1,068,199.42|1,892,415.80|
|2.期初账面价值|852,062.14|1,087,799.44|1,939,861.58|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
18、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|租赁设备|办公及其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|90,915,650.92|59,473,188.43|20,703,344.74|76,728,401.05|19,676,674.79|267,497,259.93|
|2.本期增加金额|0|0|0|5,736,932.20|4,816,474.42|10,553,406.62|
|（1）购置||||||0.00|
|（2）在建工程转入||||5,736,932.20|4,816,474.42|10,553,406.62|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|0.00|1,170,645.55|2,334,058.21|0.00|0.00|3,504,703.76|
|（1）处置或报废||1,170,645.55|2,334,058.21|||3,504,703.76|
|4.期末余额|90,915,650.92|58,302,542.88|18,369,286.53|82,465,333.25|24,493,149.21|274,545,962.79|
|二、累计折旧||||||0.00|
|1.期初余额|29,459,235.78|52,244,467.65|13,220,682.10|38,548,467.63|6,770,815.98|140,243,669.14|
|2.本期增加金额|1,530,931.87|1,106,211.47|791,045.23|7,425,783.13|4,772,049.82|15,626,021.52|
|（1）计提|1,530,931.87|1,106,211.47|791,045.23|7,425,783.13|4,772,049.82|15,626,021.52|
|3.本期减少金额|0|1,102,439.10|1,175,832.89|0|0|2,278,271.99|
|（1）处置或报废||1,102,439.10|1,175,832.89|||2,278,271.99|
|4.期末余额|30,990,167.65|52,248,240.02|12,835,894.44|45,974,250.76|11,542,865.80|153,591,418.67|
|三、减值准备||||||0.00|
|1.期初余额||8 1 8,216.43|1,100,118.10|||1,918,334.53|
|2.本期增加金额||0|0|0|0|0.00|
|（1）计提||||||0.00|
|3.本期减少金额||0|1,100,118.1|0|0|1,100,118.10|
|（1）处置或报废|||1,100,118.1|||1,100,118.10|
|4.期末余额||8 1 8,216.43|0.00|0.00|0.00|818,216.43|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|59,925,483.27|5,236,086.43|5,533,392.09|36,491,082.49|12,950,283.41|120,136,327.69|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.期初账面价值|61,456,415.14|6,410,504.35|6,382,544.54|38,179,933.42|12,905,858.81|125,335,256.26|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|943,664.80|125,448.37|818,216.43|||
|合 计|943,664.80|125,448.37|818,216.43|||

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|租赁设备|36,491,082.49|

(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋及建筑物|204,539.86|暂未办理权证名称变更|
|运输设备|10,799.25|暂未办理权证名称变更|

19、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|设备安装工程|270,643.73||270,643.73|2,722,436.02||2,722,436.02|
|租赁设备|6,000,769.19||6,000,769.19|5,782,648.79||5,782,648.79|
|合计|6,271,412.92||6,271,412.92|8,505,084.81||8,505,084.81|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|设备安装工程||2,722,436.02|2,364,682.13|4,816,474.42||270,643.73||||||自筹|
|租赁设备||5,782,648.79|5,955,052.60|5,736,932.20||6,000,769.19||||||自筹|
|合计||8,505,084.81|8,319,734.73|10,553,406.62||6,271,412.92|/|/|||/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
20、工程物资
□适用√不适用
21、固定资产清理
□适用√不适用
22、生产性生物资产
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|无产权职工住宅|软件|天风技术|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|98,357,363.40||||4 , 0 13,806.28|100,000,000.00|202,371,169.68|
|2.本期增加金额|0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|
|(1)购置||||||||
|(2)内部研发||||||||
|(3)企业合并增加||||||||
|3.本期减少金额|0|||0|0|0|0|
|(1)处置||||||||
|4.期末余额|98,357,363.40|||0.00|4,013,806.28|100,000,000.00|202,371,169.68|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|19,345,737.46||||2,699,515.86|32,222,222.43|54,267,475.75|
|2.本期增加金额|983,753.64|||0.00|218,829.14|3,333,333.36|4,535,916.14|
|（1）计提|983,753.64||||218,829.14|3,333,333.36|4,535,916.14|
|3.本期减少金额|0|||0|0|0|0|
|(1)处置||||||||
|4.期末余额|20,329,491.10|||0.00|2,918,345.00|35,555,555.79|58,803,391.89|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||||||
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|(1)处置||||||||
|4.期末余额||||||||
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|78,027,872.30|||0.00|1,095,461.28|64,444,444.21|143,567,777.79|
|2.期初账面价值|79,011,625.94||||1 , 3 14,290.42|67,777,777.57|148,103,693.93|

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
25、开发支出
□适用√不适用
26、商誉
√适用□不适用
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|上海永久进出口有限公司|141,386.00|||141,386.00|
|上海永久自行车经销有限公司|400,000.00|||400,000.00|
|上海中路保龄设备安装有限公司|51,876.06|||51,876.06|
|合计|593,262.06|||593,262.06|

 (2).商誉减值准备
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|上海永久自行车经销有限公司|400,000.00|||400,000.00|
|合计|400,000.00|||400,000.00|

27、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|135,111.12||24,948.32||110,162.80|
|芜湖示范电站|6,110,840.28||374,133.06||5,736,707.22|
|合计|6,245,951.40|0.00|399,081.38|0.00|5,846,870.02|

28、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|||||
|内部交易未实现利润|2,454,047.27|368,107.09|2,653,562.40|398,034.36|
|可抵扣亏损|||||
|交易性金融资产公允价值与计税基础差额|||-71,360.00|17,840.00|
|合计|2,454,047.27|368,107.09|2,582,202.40|415,874.36|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|51,551,365.87|7,732,704.88|70,975,000.00|10,646,250.00|
|交易性金融资产公允价值与计税基础差额|323,219.00|80,804.75|||
|合计|51,874,584.87|7,813,509.63|70,975,000.00|10,646,250.00|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
29、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|15,000,000.00|15,000,000.00|
|保证借款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|信用借款|||
|保证且抵押借款|60,000,000.00|142,000,000.00|
|合计|95,000,000.00|177,000,000.00|

 (2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
31、衍生金融负债
□适用√不适用
32、应付票据
□适用√不适用
33、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|43,236,607.86|42,740,995.43|

||||
|-|-|-|
|合计|43,236,607.86|42,740,995.43|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
34、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|41,242,062.63|131,596,053.04|
|合计|41,242,062.63|131,596,053.04|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
35、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|14,348.64|33,988,868.07|34,003,216.71|0.00|
|二、离职后福利-设定提存计划||6,740,003.99|6,740,003.99|0.00|
|三、辞退福利||1,479,802.00|1,479,802.00|0.00|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|14,348.64|42,208,674.06|42,223,022.70|0.00|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|2,992.63|27,649,792.54|27,652,785.17|0.00|
|二、职工福利费||350,480.06|350,480.06|0.00|
|三、社会保险费|6,128.93|3,884,592.67|3,890,721.60|0.00|
|其中：医疗保险费||2,648,256.58|2,648,256.58|0.00|
|工伤保险费||168,721.17|168,721.17|0.00|
|生育保险费||225,901.20|225,901.20|0.00|
|其他社会保险|6,128.93|841,713.72|847,842.65|0.00|
|四、住房公积金||1 , 949,997.20|1,949,997.20|0.00|
|五、工会经费和职工教育经费|5,227.08|154,005.60|159,232.68|0.00|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|14,348.64|33,988,868.07|34,003,216.71|0.00|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||6 , 3 22,166.94|6,322,166.94|0.00|
|2、失业保险费||4 17,837.05|417,837.05|0.00|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|0.00|6,740,003.99|6,740,003.99|0.00|

36、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|372,407.08|2,068,773.01|
|消费税|||
|营业税|0.00|365,990.19|
|企业所得税|4,436,541.41|10,624,854.08|
|个人所得税|67,825.25|76,472.09|
|城市维护建设税|7,570.09|38,879.05|
|房产税|14,043.28|14,376.60|
|土地使用税|163,457.30|110,552.70|
|教育费附加|18,680.24|121,738.15|
|河道管理费|3,083.07|24,347.63|
|印花税|702.60||
|合计|5,084,310.32|13,445,983.50|

37、应付利息
□适用√不适用
38、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|9,730,839.30|87,402.00|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|合计|9,730,839.30|87,402.00|

39、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|已结算尚未支付的经营款项|1,126,341.64|1,393,489.47|
|应付暂收款项|2,085,955.08|3,051,133.05|
|押金及保证金|13,125,568.85|13,923,524.63|

||||
|-|-|-|
|产业扶持金|4,145,700.00|4,145,700.00|
|合计|20,483,565.57|22,513,847.15|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
40、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
41、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|||
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|9,457,896.54||
|合计|9,457,896.54||

42、其他流动负债
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
43、长期借款
□适用√不适用
44、应付债券
□适用√不适用
45、长期应付款
□适用√不适用
46、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|117,390,000.00||
|三、其他长期福利|||
|合计|117,390,000.00||

(2)设定受益计划变动情况
□适用√不适用
47、专项应付款
□适用√不适用
48、预计负债
□适用√不适用
49、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|325,780.00|179,802,000.00|180,013,461.00|114,319.00|专项拨付|
|合计|325,780.00|179,802,000.00|180,013,461.00|114,319.00|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|伞梯组合型移动式高空风能发电机组专项课题|325,780.00|23,939.00|235,400.00||1 1 4 , 319.00|与收益相关|
|杨浦区土地储备中心||179,802,000.00|179,802,000.00|||与收益相关|
|合计|325,780.00|179,825,939.00|180,037,400.00|-|114,319.00|/|

50、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|321,447,910.00||||||3 2 1 ,447,910.00|

其他说明：
上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年6月5日出具信会师报字（2013）第113471号《验资报告》验证。
51、其他权益工具
□适用√不适用
52、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|10,269,720.20|||10,269,720.20|
|其他资本公积|4,302,590.07|||4,302,590.07|
|合计|14,572,310.27|0.00|0.00|14,572,310.27|

53、库存股
□适用√不适用
54、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|77,331,010.00|-8,982,000.00|1,315,634.15|-2,913,545.12|-7,475,349.03|91,260.00|69,855,660.97|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|77,331,010.00|-8,982,000.00|1,315,634.15|-2,913,545.12|-7,475,349.03|91,260.00|69,855,660.97|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额||||||||
|其他综合收益合计|77,331,010.00|-8,982,000.00|1,315,634.15|-2,913,545.12|-7,475,349.03|91,260.00|69,855,660.97|

55、专项储备
□适用√不适用
56、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|11,678,433.96|||11,678,433.96|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|11,678,433.96|||11,678,433.96|

57、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|63,611,453.46|39,395,592.82|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|63,611,453.46|39,395,592.82|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|13,409,675.76|39,489,838.33|
|减：提取法定盈余公积|||

||||
|-|-|-|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|9,643,437.30||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|67,377,691.92|78,885,431.15|

58、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|292,971,152.43|256,654,732.14|278,070,256.79|247,740,669.40|
|其他业务|5,254,047.81|3,177,910.28|11,298,836.51|1,678,829.99|
|合计|298,225,200.24|259,832,642.42|289,369,093.30|249,419,499.39|

59、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|15,990.83|163,877.50|
|城市维护建设税|134,356.49|296,558.00|
|教育费附加|384,649.57|170,538.97|
|资源税|||
|合计|534,996.89|630,974.47|

60、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|5,515,269.80|5,714,377.01|
|社会保险费|2,688,909.67|3,402,064.30|
|差旅费|685,043.84|698,271.95|
|运输及物流费用|1,531,135.14|1,392,403.58|
|广告宣传费|1,186,067.35|1,810,627.23|
|展览会务费|1,547,524.45|2,242,919.43|
|办公费|589,736.64|949,064.29|
|业务招待费|420,654.42|397,155.52|
|咨询费|851,522.67|90,987.05|
|租赁费|269,150.07|396,719.46|
|折旧费|296,769.88|321,006.04|
|促销费用|2,318,401.24|2,903,787.01|
|修理费|707,657.93|17,289.28|
|三包损失费|880,723.62|0.00|
|其他零星费用|704,271.94|979,762.47|
|合计|20,192,838.66|21,316,434.62|

61、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|144,086,857.14|16,519,162.67|
|社会保险费|938,126.74|905,647.26|
|技术开发费|11,945,302.38|10,003,429.26|
|差旅费|376,718.83|422,852.95|
|折旧费|1,178,412.17|1,415,766.68|
|无形资产摊销|927,345.36|930,421.32|
|税费|1,130,105.70|824,787.05|
|审计、咨询费|3,109,608.46|8,993,384.53|
|物料消耗|173,135.97|408,723.09|
|诉讼费|7,035.50|15,827.17|
|修理费|606,447.48|258,090.29|
|会务费|89,664.81|81,540.76|
|办公费|1,639,712.84|647,389.69|
|业务招待费|640,645.28|641,422.86|
|其他零星费用|703,065.86|658,272.79|
|合计|167,552,184.52|42,726,718.37|

62、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|3,347,406.91|6,133,026.62|
|利息收入|-273,991.28|-331,642.68|
|汇兑损益|-275,002.42|-1,205,367.97|
|其他|53,742.88|71,250.15|
|合计|2,852,156.09|4,667,266.12|

63、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-3,044,205.36|-3,089,192.35|
|二、存货跌价损失|4,485,196.58||
|三、可供出售金融资产减值损失||14,467,805.65|
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|1,440,991.22|11,378,613.30|

64、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|394,579.00|16,016,171.04|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|394,579.00|16,016,171.04|

65、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-87,472.21|-218,073.34|
|处置长期股权投资产生的投资收益||93,913,975.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|13,888.00|-1,819.54|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-2,941,233.06|-18,964,451.60|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|89,200.00|5,178,050.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|1,230,639.88||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|-1,694,977.39|79,907,681.27|

66、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||12,000.00||
|其中：固定资产处置利得||12,000.00||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|183,553,645.10|1,322,194.82|183,553,645.10|
|其他|5,884.28|96,162.60|5,884.28|
|合计|183,559,529.38|1,430,357.42|183,559,529.38|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|上海市南汇人民政府扶持款|454,800.00|20,000.00|与收益相关|
|上海市浦东新区国库收付中心|2,600.00|10,500.00|与收益相关|
|市级财政收付中心直接支付清算专户|-|3,529.72|与收益相关|
|上海市中小企业国际市场开拓委员会|-|43,194.00|与收益相关|
|税收返还（房产税、土地使用税）|235,400.00||与收益相关|
|上海市青浦区金泽镇人民政府|6,000.00||与收益相关|
|广州开发区科技创新和知识产权局|24,000.00||与收益相关|
|伞梯组合型移动式高空风能发电机组（省科技厅）|100,000.00||与收益相关|
|伞梯组合型移动式高空风能发电机组（区科技局）|111,461.00||与收益相关|
|莘庄镇财经管理事务中心|70,104.00|48,671.10|与收益相关|
|莘庄镇经济城|130,000.00||与收益相关|
|上海宣桥镇财政扶持资金|180,000.00|1,070,000.00|与收益相关|
|农保补贴（宣桥社保中心）|109,080.00|118,300.00|与收益相关|
|就业奖励（宣桥就业保障中心）|-|8,000.00|与收益相关|
|浦东财政局教育费附加返还|74,200.10||与收益相关|
|杨浦区土地储备中心|2,000,000.00||与收益相关|
|杨浦区土地储备中心|179,802,000.00||与收益相关|
|上海浦东生产力促进中心拨款|4,000.00||与收益相关|
|产业技术创新-产业技术转型升级专项第二批|250,000.00||与收益相关|
|合计|183,553,645.10|1,322,194.82|/|

67、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|31,608.00|13,936.61|31,608.00|
|其中：固定资产处置损失|31,608.00|13,936.61|31,608.00|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||
|其他|13,142,885.84||13,142,885.84|
|合计|13,174,493.84|13,936.61|13,174,493.84|

68、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|6,223,075.43|21,141,266.88|
|递延所得税费用|128,572.02|-385,283.51|
|合计|6,351,647.45|20,755,983.37|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|14,904,027.59|

|||
|-|-|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|6,223,075.43|
|子公司适用不同税率的影响||
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||
|递延所得税资产的影响|128,572.02|
|所得税费用|6,351,647.45|

69、其他综合收益
详见附注七.69
70、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|273,991.28|331,642.68|
|营业外收入|93,547,068.38|1,418,357.42|
|其他企业间往来|20,977,365.64|34,970,739.98|
|合计|114,798,425.30|36,720,740.08|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|费用支出|20,724,287.98|24,460,618.46|
|营业外支出|13,142,885.84|13,936.61|
|其他企业间往来|10,595,868.37|16,099,511.09|
|合计|44,463,042.19|40,574,066.16|

71、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|8,552,380.14|35,813,876.78|
|加：资产减值准备|1,440,991.22|11,378,613.30|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|15,653,867.28|11,956,374.16|
|无形资产摊销|4,555,516.14|4,341,199.09|
|长期待摊费用摊销|399,081.38||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|31,608.00|1,936.61|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-394,579.00|-16,016,171.04|
|财务费用（收益以“－”号填列）|3,072,404.49|4,927,658.65|
|投资损失（收益以“－”号填列）|1,694,977.39|-79,907,681.27|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|47,767.27|2,586,652.45|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|2,832,740.37|27,589.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-5,516,449.32|-3,090,817.07|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-47,025,577.68|-19,619,885.29|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|53,854,405.03|18,764,166.90|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|39,199,132.71|-28,836,487.73|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|73,704,244.35|108,586,055.28|
|减：现金的期初余额|175,739,319.87|127,848,851.56|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-102,035,075.52|-19,262,796.28|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|73,704,244.35|175,739,319.87|
|其中：库存现金|242,158.48|244,332.47|
|可随时用于支付的银行存款|73,448,890.64|175,477,364.92|
|可随时用于支付的其他货币资金|13,195.23|17,622.48|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|73,704,244.35|175,739,319.87|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

72、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
73、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
74、外币货币性项目
√适用□不适用
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|741,391.02|6.6312|4,916,312.13|
|欧元|740.00|7.375|5,457.50|
|港币||||
|日元|3,000.00|0.06449|193.47|
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元|1,604,482.35|6.6312|10,639,643.36|
|欧元||||

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
企业名称 经营地址 记账本位币
中路全球投资有限公司 香港特别行政区 人民币
75、套期
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用□不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).合并成本
□适用√不适用
(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海中路实业有限公司|上海|上海|制造|100.00||同一控制下企业合并取得|
|上海中路保龄设备安装有限公司|上海|上海|施工||100.00|同一控制下企业合并取得|
|上海申丽永久自行车有限公司|上海|上海|贸易|90.00||设立|
|上海永久进出口有限公司|上海|上海|贸易|100.00||设立|
|上海永久自行车经销有限公司|上海|上海|制造|89.19|10.81|设立|
|上海莱迪科斯实业有限公司|上海|上海|制造||100.00|设立|
|上海永久自行车有限公司|上海|上海|贸易|100.00||设立|
|上海顶势投资有限公司|上海|上海|投资|51.00||设立|
|上海中路永久文化传播有限公司|上海|上海|广告|100.00||设立|
|中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|天津|天津|投资|99.00||设立|
|上海自行车厂|上海|上海|制造|100.00||非同一控制下企业合并取得|
|永久公共自行车智能系统南通有限公司|江苏省南通市|江苏省南通市|贸易||100.00|设立|
|上海指玄信息科技有限公司|上海|上海|信息技术|100.00||设立|
|中路全球投资有限公司|香港特别行政区|香港特别行政区|投资|100.00||设立|
|广东高空风能技术有限公司|广东省广州市|广东省广州市|能源技术|62.84||同一控制下企业合并取得|
|佛山南海高空风能技术有限公司|广东省佛山市|广东省佛山市|能源技术||100.00|同一控制下企业合并取得|
|芜湖天风新能源科技有限公司|安徽省芜湖市|安徽省芜湖市|能源技术||100.00|同一控制下企业合并取得|
|上海指中信息科技有限公司（注）|上海|上海|信息技术||100.00|设立|
|绩溪中路高空风能发电有限公司|安徽省绩溪县|安徽省绩溪县|能源技术|100.00||设立|
|上海中路旅游发展有限公司|上海|上海|酒店管理|100.00||设立|

其他说明：
本公司认缴出资比例为65%，本报告期内实际由本公司全额出资，出资比例为100%。
(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|上海申丽永久自行车有限公司|10.00|36,458.93||-2,591,426.70|
|上海顶势投资有限公司|49.00|814.24||27,823,816.23|
|中路优势（天津）股权投资基金|1.00|374.47||708,605.31|

|||||
|-|-|-|-|
|合伙企业（有限合伙）||||
|广东高空风能技术有限公司|37.16|-4,894,943.26|27,155,961.03|
|合计||-4,857,295.62|53,096,955.87|

 (3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|上海申丽永久自行车有限公司|252,252.69|28,697.16|280,949.85|26,195,216.80||26,195,216.80|399,353.23|49,440.12|448,793.35|26,727,649.58||26,727,649.58|
|上海顶势投资有限公司|56,759,435.23|23,863.20|56,783,298.43||||56,882,951.87|23,863.20|56,906,815.07|125,178.36||125,178.36|
|中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|6,017,613.71|64,842,917.11|70,860,530.82||||7,219,267.37|54,477,816.82|61,697,084.19||||
|广东高空风能技术有限公司|5,521,427.40|93,032,290.95|98,553,718.35|25,359,548.46|114,319.00|25,473,867.46|5,180,717.38|93,931,137.39|99,111,854.77|12,533,362.02|325,780.00|12,859,142.02|
|合计|68,550,729.03|157,927,768.42|226,478,497.45|51,554,765.26|114,319.00|51,669,084.26|69,682,289.85|148,482,257.53|218,164,547.38|39,386,189.96|325,780.00|39,711,969.96|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|上海申丽永久自行车有限公司|4,197,666.64|364,589.28||-147,100.54|955,856.41|-52,743.32||-100,741.02|
|上海顶势投资有限公司||1,661.72||-123,516.64||793,104.84||-9,110,221.17|
|中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）||37,446.63|91,260,000.00|-41.65||35,887.83||-422.73|
|广东高空风能技术有限公司||-13,172,861.87||-7,450,054.60|1,940,301.00|-9,675,250.71||-15,407,631.66|
|合计|4,197,666.64|-12,769,164.24|91,260,000.00|-7,720,713.43|2,896,157.41|-8,899,001.36||-24,619,016.58|

 (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
无
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||

||||
|-|-|-|
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|8,320,867.80|8,408,340.01|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-87,472.21|-218,073.34|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-87,472.21|-218,073.34|

十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。
2016年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加950,000.00元。管理层认为100个基点合理反映了下半年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2016年1-6月及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，折算成人民币的金额列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末余额|||年初余额|||
||美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计|
|货币资金|4,916,312.13|5,650.97|4,921,963.10|5,132,212.79|5,706.17|5,137,918.96|
|应收账款|10,639,643.36||10,639,643.36|14,908,236.55||14,908,236.55|
|合 计|15,555,955.49|5,650.97|15,561,606.46|20,040,449.33|5,706.17|20,046,155.51|

于2016年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润311,232.12元（2015年12月31日：400,923.11元）。管理层认为2%合理反映了下半年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5,993,575.00|8,536,592.00|
|可供出售金融资产|99,166,000.00|109,649,000.00|
|合 计|105,159,575.00|118,185,592.00|

于2016年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌2%，则本公司将增加或减少净利润119,871.50元、其他综合收益1983,320.00元（2015年12月31日：170,731.84元、2192,980.00元）。管理层认为2%合理反映了下半年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
√适用□不适用
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|5,993,575.00|||5,993,575.00|
|1. 交易性金融资产|5,993,575.00|||5,993,575.00|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|5,993,575.00|||5,993,575.00|
|（二）可供出售金融资产|99,166,000.00|||99,166,000.00|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|99,166,000.00|||99,166,000.00|
|持续以公允价值计量的资产总额|105,159,575.00|||1 0 5 , 159,575.00|
|持续以公允价值计量的负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|||||
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有的二级市场股票，以期末收盘价作为市价。
公司持有的新三板挂牌公司股份，以期末收盘价作为市价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|上海中路(集团)有限公司|上海|投资|30,000.00|40.92|40.92|

本企业最终控制方是陈荣
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
“九、1.在其他主体中的权益”
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
七.16
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
□适用√不适用
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
□适用√不适用
(4).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海中路实业有限公司|19,000,000.00|2015-4-13|2016-4-12|是|
|上海中路实业有限公司|14,000,000.00|2015-4-13|2016-4-12|是|
|合计|33,000,000.00||||

本公司作为被担保方
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|陈荣保证|20,000,000.00|2016-4-20|2017-4-19|否|
|陈荣保证|10,000,000.00|2016-4-20|2017-4-19|否|
|上海中路实业有限公司（土地抵押）、陈荣保证|30,000,000.00|2016-3-18|2017-3-17|否|
|上海自行车厂（土地抵押）|15,000,000.00|2015-11-16|2016-11-3|否|
|陈荣保证、上海中路（集团）有限公司保证|20,000,000.00|2015-10-12|2016-10-12|否|
|合计|95,000,000.00||||

(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|60.22|69.74|

6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付账款||||||
||北京福瑞通科技有限公司|2,500,000.00||3,750,000.00||

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、根据本公司六届四次董事会决议，本公司与天津市优势创业投资管理有限公司（该公司股权已
转让给吴克忠）共同设立中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资总额为人
民币15,000万元，本公司占99%的股权。2009年11月，中路优势（天津）股权投资基金合伙企
业（有限合伙）已领取由天津市工商行政管理局颁发的注册号为120191000052252号的营业执照，合伙期限至2019年11月。本公司已出资人民币4,108.50万元，尚需履行出资人民币10,741.50万元的义务。
2、根据本公司八届六次董事会决议，本公司拟设立全资子公司中路三五旅游发展有限公司（以工商核准为准），投资总额为人民币5,000万元。2015年8月，上海中路旅游发展有限公司（最终工商核名）领取由上海市工商行政管理局颁发的营业执照，2016年3月11日换取变更后的营业执照统一社会信用代码91310115351131846G经营期限至2065年8月5日。本公司已出资人民币10.00万元，尚需履行出资人民币4,990万元的义务。
3、根据本公司八届十二次董事会（临时会议）决议，本公司拟设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司（以工商核准为准），投资总额为人民币1,000万元。2015年9月，海安中路高空风能发电有限公司已领取由海安县市场监督管理局颁发的注册号为320621000388050号的营业执照，经营期限至2035年9月17日。截止2016年6月30日，本公司尚未出资。
4、根据本公司八届十五次董事会（临时会议）决议，本公司拟出资人民币2亿元参与发起人设立人寿保险股份有限公司，占10%股份。截止2016年6月30日，该人寿保险公司尚未设立，本公司尚未出资。
5、根据本公司八届二次董事会（临时会议）决议，本公司拟向公司实际控制人陈荣的关联合伙企业非公开发行股份。非公开发行股票数量为不超过122,789,786股，发行对象为上海荣闪投资中心（有限合伙）和上海荣郅投资中心（有限合伙）。非公开发行募集资金总额预计不超过25亿元，将在中国证券监督管理委员会核准期限内择机实施。
6、抵押资产情况
（1）本公司以所拥有的座落在上海市宝山区真大路560号的房地产，投资性房地产账面原价人民币15,989,470.68元，向中国农业银行上海市南汇支行抵押借款人民币1,500万元，期限为2015年11月16日至2016年11月3日。
（2）本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇南六公路818号的房产，固定资产房屋账面原价人民币60,386,641.72元，无形资产土地账面原价人民币64,297,592.23元向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行抵押借款人民币共计3,000万元。其中人民币2,000万元借款期限为2016年4月20日至2017年4月19日；人民币1,000万元借款期限为2016年4月20日至2017年4月19日。
（3）本公司下属子公司上海中路实业有限公司以其拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇南六公路888号的房产，固定资产房屋账面原价人民币25,024,314.78元、无形资产土地账面原价人民币16,663,589.40元，为本公司向平安银行抵押借款人民币共计3,000万元。人民币3,000万元借款期限为2016年3月18日至2017年3月17日。
与关联方相关的承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。
2、或有事项
√适用□不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
1、公司全资子公司上海永久自行车有限公司（以下简称“永久自行车”）2014年度向公司原投资单位鼎力联合（北京）科技有限公司（以下简称“鼎力联合”）采购平衡车。双方就该项购销业务签署了回购协议，约定截止2015年6月30日前，对于截止2014年12月31日永久自行车未对外销售的平衡车由鼎力联合回购，鼎力联合未履行回购义务。永久自行车已于2015年8月20日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求鼎力联合履行回购义务。2016年3月10日，北京市海淀区人民法院已进行第一次庭审，法院已要求补充证据择期二次开庭。现在正等待法院第二次开庭通知，同时在法院的主持下双方正在协商调解方案。
2、本公司本年已处置所持鼎力联合13.86%的股权，相应的工商变更手续已于2015年3月办理完成，尚有剩余股权转让款人民币1,237万元未收回。本公司已于2015年8月20日向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，申请仲裁Sequoia Capital China GF HoldcoШ-A，Ltd.（红杉中国成长基金3）、鼎力联合、高禄峰归还剩余的股权转让款人民币1,237万元。截止2016年
6月30日，本公司尚未收回剩余股权转让款人民币1,237万元，目前在仲裁委员会的支持下，双方正在积极磋商调解方案。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
1、本公司与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）于2015年12月15日签署关于辽源西路209号地块清退补偿协议，双方协商一致，就位于杨浦区辽源西路209号（地籍编号江浦街道159街坊11/1丘）地块，由土地储备中心向公司支付人民币29,967万元作为地块搬迁腾地补偿费用。2016年7月29日，公司收到第三笔款项11,986.80万元，至此公司已按协议要求向土地储备中心移交辽源西路209号全部地块，并已收到协议的全部款项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
√适用□不适用
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
（一）租赁
经营租赁租出
经营租赁租出资产类别 年末账面价值 年初账面价值
经营租赁租出资产类别 年末账面价值 年初账面价值
投资性房地产 1,892,415.80 1,939,861.58固定资产－租赁设备 36,491,082.49 38,179,933.42十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|29,894,480.38|74.94|12,659,433.62|42.35|17,235,046.76|31,579,092.93|77.24|12,965,808.57|41.06|18,613,284.36|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|9,994,694.47|25.06|2,556,822.72|25.58|7,437,871.75|9,147,653.89|22.38|2,526,902.37|27.62|6,620,751.52|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||0.00|155,781.52|0.38|||155,781.52|
|合计|39,889,174.85|/|15,216,256.34|/|24,672,918.51|40,882,528.34|/|15,492,710.94|/|25,389,817.40|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|上海永久自行车有限公司|17,018,734.22|||注1|
|上海申丽永久自行车有限公司|12,875,746.16|12,659,433.62|98.32|注2|
|合计|29,894,480.38|12,659,433.62|/|/|

注1：经营状况良好的子公司。
注2：净资产为负数的子公司，但仍在持续经营中，故坏账准备按偿还能力个别计提。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|1,572,934.47|78,646.72|5.00|
|1至2年|241,760.00|24,176.00|10.00|
|2至3年|8,180,000.00|2,454,000.00|30.00|
|合计|9,994,694.47|2,556,822.72||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额276,454.60元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 17,018,734.22 42.67
第二名 12,875,746.16 32.28 12,659,433.62
第三名 8,180,000.00 20.51 2,454,000.00
第四名 468,585.00 1.17 23,429.25
第五名 114,400.00 0.29 5,720.00
合计 38,657,465.38 96.92 15,142,582.87
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|37,500,000.00|46.39|||37,500,000.00||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|24,757,921.04|30.62|1,454,408.33|5.87|23,303,512.71|1,798,011.67|6.99|249,613.22|13.88|1,548,398.45|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|18,585,845.76|22.99|89,718.11|0.48|18,496,127.65|23,917,624.40|93.01|89,718.11|0.38|23,827,906.29|
|合计|80,843,766.80|/|1,544,126.44|/|79,299,640.36|25,715,636.07|/|339,331.33|/|25,376,304.74|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|广东高空风能技术有限公司|14,000,000.00|||持续经营的子公司|
|南京云帐房网络科技有限公司|13,000,000.00|||待转投资款未发生减值迹象|
|上海指玄信息科技有限公司|10,500,000.00|||持续经营的子公司|
|合计|37,500,000.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|24,006,165.15|1,200,308.26|5.00|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|264,281.65|26,428.17|10.00|
|2至3年|371,146.2|111,343.86|30.00|
|3年以上|116,328.04|116,328.04|100.00|
|合计|24,757,921.04|1,454,408.33||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
上海永久进出口有限公司 2434.78 经营状况良好的子公司
上海永久自行车经销有限公司 89,718.11 89,718.11 100净资产为负数的子公司，故全额计提坏账准备上海永久自行车有限公司 5,629,559.90 经营状况良好的子公司
中路全球投资有限公司 1,864,132.97 经营状况良好的子公司
上海为安互联网金融信息服务
6,000,000.00 待转投资款未发生减值迹象
有限公司
薛兴华 5,000,000.00
合计 18,585,845.76 89,718.11
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,204,795.11元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|1,113,146.28|763,530.67|
|待转投资款|24,000,000.00||
|备用金|816,612.52|525,276.86|
|往来及代垫款|54,914,008.00|24,426,828.54|
|合计|80,843,766.80|25,715,636.07|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|广东高空风能技术有限公司|子公司往来款|14,000,000.00|1年以内|17.32||
|南京云帐房网络科技有限公司|待转投资款|13,000,000.00|1年以内|16.08||
|上海指玄信息科技有限公司|子公司往来款|10,500,000.00|1年以内|12.99||
|上海为安互联网金融信息服务有限公司|待转投资款|6,000,000.00|1年以内|7.42||
|薛兴华|待转投资款|5,000,000.00|1年以内|6.18||
|合计|/|48,500,000.00|/|59.99|/|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|366,746,382.27|5,550,000.00|361,196,382.27|365,696,382.27|5,550,000.00|360,146,382.27|
|对联营、合营企业投资|4,835,110.73||4,835,110.73|4,917,553.19||4,917,553.19|
|合计|371,581,493.00|5,550,000.00|366,031,493.00|370,613,935.46|5,550,000.00|365,063,935.46|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海中路实业有限公司|191,909,689.06|||191,909,689.06|||
|上海申丽永久自行车有限公司|2,250,000.00|||2,250,000.00||2,250,000.00|
|上海永久自行车经销有限公司|3,300,000.00|||3,300,000.00||3,300,000.00|
|上海永久进出口有限公司|4,970,332.19|||4,970,332.19|||
|上海永久自行车有限公司|12,000,000.00|||12,000,000.00|||
|上海顶势投资管理有限公司|8,160,000.00|||8,160,000.00|||
|上海中路永久文化传播有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00|||
|中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|41,085,000.00|||4 1,085,000.00|||
|上海自行车厂||||-|||
|上海指玄信息科技有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|中路全球投资有限公司||||-|||
|绩溪中路高空风能发电有限公司|7,600,000.00|1,050,000.00||8,650,000.00|||
|上海中路旅游发展有限公司|100,000.00|||100,000.00|||
|广东高空风能技术有限公司|81,321,361.02|||81,321,361.02|||
|合计|365,696,382.27|1,050,000.00|-|366,746,382.27|-|5,550,000.00|

 (2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海浦江缆索经销有限公司|4,917,553.19|||- 8 2,442.46||||||4 , 835,110.73||
|小计|4,917,553.19|||-82,442.46||||||4,835,110.73||
|合计|4,917,553.19|||-82,442.46||||||4,835,110.73||

4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|227,873,548.99|221,291,673.83|192,344,033.56|187,938,764.53|
|其他业务|5,254,047.81|3,177,910.28|11,298,836.51|1,678,829.99|
|合计|233,127,596.80|224,469,584.11|203,642,870.07|189,617,594.52|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|89,200.00|78,050.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-82,442.46|-213,878.80|
|处置长期股权投资产生的投资收益||9 3 , 913,975.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|13,888.00|-1,819.54|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-2,941,233.06|-424,025.32|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|-2,920,587.52|93,352,302.09|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-31,608.00||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|183,553,645.10||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-1,349,489.57||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-61,994.56||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-150,945,007.00||
|所得税影响额|-7,614,456.75||
|少数股东权益影响额|-131,366.64||
|合计|23,419,722.58||

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.73|0.04|0.04|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-2.04|-0.03|-0.03|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
无
第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。|
||载有法定代表人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳、会计机构负责人霍恩宇签名并盖章的财务报表。|
||报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：陈闪董事会批准报送日期：2016年8月16日修订信息
||||
|-|-|-|
|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|