江西恒大高新技术股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-051
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|21,826,294.00||30,189,793.33||-27.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-12,842,122.43||3,996,078.62||-421.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-14,597,208.77||-9,653,583.37|-51.21%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-7,684,987.26||-4,556,319.60||-68.67%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0493||0.0153||-422.22%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0493||0.0153||-422.22%|
|加权平均净资产收益率||-1.83%||0.57%|-2.40%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|890,973,602.84||922,948,350.33||-3.46%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|702,562,151.56||708,312,638.99||-0.81%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||1,856,000.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|503,891.33||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|42,148.81||
|少数股东权益影响额（税后）|646,953.80||
|合计|1,755,086.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||15,657|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|朱星河||境内自然人||25.93%||67,549,281|||50,661,961||质押||31,160,000|
|胡恩雪||境内自然人||16.77%||43,681,069|||32,760,802||质押||30,000,000|
|朱光宇||境内自然人||6.15%||16,009,012||||||||
|深圳市上元资本管理有限公司－上元4号私募基金||其他||5.39%||14,050,020||||||||
|黄玉||境内自然人||4.61%||12,000,000||||||||
|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC大宗3号基金||其他||4.42%||11,525,400||||||||
|胡炳恒||境内自然人||2.30%||6,000,000||||||||
|胡家铭||境内自然人||2.30%||6,000,000||||||||
|胡长清||境内自然人||0.78%||2,035,490||||||||
|张惠丰||境内自然人||0.57%||1,486,600||||||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||||||股份种类|||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||||||股份种类||数量|
|朱星河||||16,887,320|||||||人民币普通股||16,887,320|
|朱光宇||||16,009,012|||||||人民币普通股||16,009,012|
|深圳市上元资本管理有限公司－上元4号私募基金||||14,050,020||||||||||
||||||||||||人民币普通股||14,050,020|
|黄玉||||12,000,000|||||||人民币普通股||12,000,000|
|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC大宗3号基金||||11,525,400||||||||||
||||||||||||人民币普通股||11,525,400|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|胡恩雪||10,920,267||人民币普通股|10,920,267|
|胡炳恒||6,000,000||人民币普通股|6,000,000|
|胡家铭||6,000,000||人民币普通股|6,000,000|
|胡长清||2,035,490||人民币普通股|2,035,490|
|张惠丰||1,486,600||人民币普通股|2,035,490|
||||公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡恩莉、朱倍坚、胡长|||
||||清之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪|||
||||与朱光宇为母子关系，朱星河与黄玉为舅甥关系，胡长清与胡恩雪为父女关系，胡长|||
||上述股东关联关系或一致行动||清与胡炳恒为父子关系，胡炳恒与胡家铭为父子关系。公司未知前10名无限售条件|||
||的说明||股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清外）是否存在关|||
||||联关系；也未知前10名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳|||
||||恒、胡家铭、胡长清外）是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规|||
||||定的一致行动人。|||
||前10名普通股股东参与融资融|||||
||||深圳市上元资本管理有限公司－上元4号私募基金参与融资融券业务。|||
||券业务情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
注：上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中说明变动情况及主要原因。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017-3-31|2016-12-31|增减|变动原因及情况|
|预付款项|6,362,795.06|3,832,359.16|66.03%|本报告期主要是由于子公司恒大金属交易中心预付现货系统服务器费用所致|
|可供出售金融资产|29,407,290.00|51,042,405.00|-42.39%|本报告期主要是由于转让参股公司北京信力筑正股权所致|
|长期应收款|16579583.12|5,909,545.65|180.56%|主要是由于转让参股公司北京信力筑正部分股权款尚未收回所致|
|在建工程|18,805,578.93|32,897,780.63|-42.84%|本报告期主要是由于公司瑶湖二期工程峻工决算达到可使用状态转入固定资产核算所致|
|长期待摊费用|635,630.66|478,769.52|32.76%|本报告期主要是由于子公司恒大声学租用厂房发生的装修费用分期摊销所致|
|短期借款|30,000,000.00|55,000,000.00|-45.45%|本报告期主要是由于归还银行借款所致|
|预收款项|2,457,909.11|12,545,870.32|-80.41%|主要是预收参股公司北京信力筑正股权转让款在本报告期结转所致|
|应付职工薪酬|1,724,872.45|3,770,084.60|-54.25%|主要是由于上年末计提的年终奖在本报告期发放所致|
|其他应付款|42,038,205.84|31,911,753.03|31.73%|本报告期主要是由于到期的员工持股计划尚未发放完毕所致|
|递延所得税负债|2,112,300.96|860,835.96|145.38%|主要是由于公司投资的“中润油”公司在“新三板”股价变动产生的应纳税暂时性差异所致|
|其他综合收益|11,785,416.60|4,693,781.60|151.09%|主要是由于公司投资的“中润油”公司在“新三板”股价变动影响|
|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|增减|变动原因及情况|
|营业成本|14,538,325.99|20,897,038.24|-30.43%|主要是由于本报告期营业收入下降相应营业成本减少|
|销售费用|3,974,365.30|2,781,762.00|42.87%|主要是由于本报告期推广新业务增加费用所致|
|财务费用|257,363.92|973,002.47|-73.55%|主要是由于本报告期归还银行借款导致利息支出相应减少|

主要是由于本报告期应收账款、其他应收账款账龄延资产减值损失 3,980,468.70 783,856.45407.81%
长计提坏账增加所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资收益|-423,683.82|11,769,998.48|-103.60%|主要是上年同期转让参股公司北京信力筑正股权收益所致|
|营业外收入|2,364,522.99|1,049,268.92|125.35%|主要是本报告期公司到政府补助增加所致|
|所得税费用|-584,035.29|124,469.79|-569.22%|递延所得税费用调整所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,684,987.26|-4,556,319.60|-68.67%|主要是报告期内子公司恒大金属交易中心支付运维服务费及技术股务费增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,135,342.87|-47,941,209.34|91.37%|报告期收到参股公司北京信力筑正股权转让款所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-17,326,176.83|-2,276,360.35|-661.14%|报告期归归还借款所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年1-6月净利润（万元）|-2,250|至|-1,500||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润|||||
||-106.56||||
|（万元）|||||
||主要原因在于：（1）受国内重工行业去产能因素影响，公司防磨抗蚀设|||，|
||备防护业务订单较去年同期减少；（2）公司部分应收账款回收速度减缓||||
||账龄延长，预计坏账计提较去年同期增加；（3）公司新能源余热发电资||||
|业绩变动的原因说明|||||
||产租赁及技术服务收入较去年同期减少。截止本公告披露日，由于重组||||
||标的资产交割尚在进行中，本次业绩预测依据公司现有业务状况进行预||||
||测，未考虑重组标的经营因素。||||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允|计入权益的||||||
||初始投|||报告期内购|报告期内|累计投资|||
|资产类别||价值变动|累计公允价||||期末金额|资金来源|
||资成本|||入金额|售出金额|收益|||
|||损益|值变动||||||
||12,706,6|8,343,100.0|13,865,196.0||104,560.0||26,467,29||
|股票||||0.00||42,148.81||自筹|
||54.00|0|0||0||0.00||
||12,706,6|8,343,100.0|13,865,196.0||104,560.0||26,467,29||
|合计||||0.00||42,148.81||--|
||54.00|0|0||0||0.00||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,778,552.95|150,925,059.91|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|21,901,445.57|22,074,876.38|
|应收账款|158,924,550.08|172,382,119.08|
|预付款项|6,362,795.06|3,832,359.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|75,085,573.79|71,763,020.82|
|买入返售金融资产|||
|存货|32,712,667.50|31,072,324.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|103,291,135.73|92,359,982.80|
|流动资产合计|520,056,720.68|544,409,742.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|29,407,290.00|51,042,405.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|16,579,583.12|5,909,545.65|
|长期股权投资|9,225,504.04|9,791,286.82|
|投资性房地产|||
|固定资产|247,791,029.84|229,736,428.59|
|在建工程|18,805,578.93|32,897,780.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,505,977.89|36,300,139.01|
|开发支出|1,376,720.28|1,376,720.28|
|商誉|||
|长期待摊费用|635,630.66|478,769.52|
|递延所得税资产|11,492,937.40|10,908,902.11|
|其他非流动资产|96,630.00|96,630.00|
|非流动资产合计|370,916,882.16|378,538,607.61|
|资产总计|890,973,602.84|922,948,350.33|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|55,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||750,000.00|
|应付账款|23,898,502.44|18,995,520.45|
|预收款项|2,457,909.11|12,545,870.32|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,724,872.45|3,770,084.60|
|应交税费|8,985,036.66|9,117,770.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|4,498.61|4,290.27|
|应付股利|||
|其他应付款|42,038,205.84|31,911,753.03|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|139,109,025.11|162,095,288.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,824,439.76|3,897,986.68|
|递延所得税负债|2,112,300.96|860,835.96|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,936,740.72|4,758,822.64|
|负债合计|145,045,765.83|166,854,111.61|
|所有者权益：|||
|股本|260,507,000.00|260,507,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|323,012,175.97|323,012,175.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|11,785,416.60|4,693,781.60|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,609,362.17|28,609,362.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|78,648,196.82|91,490,319.25|
|归属于母公司所有者权益合计|702,562,151.56|708,312,638.99|
|少数股东权益|43,365,685.45|47,781,599.73|
|所有者权益合计|745,927,837.01|756,094,238.72|
|负债和所有者权益总计|890,973,602.84|922,948,350.33|

法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：彭伟宏 会计机构负责人：万建英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|80,806,178.17|103,351,772.38|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,184,815.42|21,735,660.50|
|应收账款|138,869,322.80|151,286,085.23|
|预付款项|1,961,483.74|725,678.59|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|92,704,965.03|90,457,981.61|
|存货|25,787,209.83|23,799,364.34|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|101,465,971.95|91,515,651.59|
|流动资产合计|461,779,946.94|482,872,194.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|28,867,290.00|50,502,405.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|11,465,065.35||
|长期股权投资|87,367,070.04|87,367,070.04|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|224,973,007.59|205,456,738.38|
|在建工程|381,934.10|14,671,118.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,497,465.23|25,707,623.51|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,573,528.00|10,996,757.26|
|其他非流动资产|96,630.00|96,630.00|
|非流动资产合计|390,221,990.31|394,798,342.93|
|资产总计|852,001,937.25|877,670,537.17|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|55,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||750,000.00|
|应付账款|17,748,817.58|12,694,699.95|
|预收款项|1,328,332.36|12,288,063.82|
|应付职工薪酬|1,054,350.99|2,904,634.23|
|应交税费|7,176,512.75|7,701,553.86|
|应付利息|4,498.61|4,290.27|
|应付股利|||
|其他应付款|37,809,950.77|30,060,482.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|125,122,463.06|151,403,724.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,824,439.76|3,897,986.68|
|递延所得税负债|2,112,300.96|860,835.96|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,936,740.72|4,758,822.64|
|负债合计|131,059,203.78|156,162,546.95|
|所有者权益：|||
|股本|260,507,000.00|260,507,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|304,657,194.64|304,657,194.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|11,785,416.60|4,693,781.60|
|专项储备|||
|盈余公积|28,388,971.72|28,388,971.72|
|未分配利润|115,604,150.51|123,261,042.26|
|所有者权益合计|720,942,733.47|721,507,990.22|
|负债和所有者权益总计|852,001,937.25|877,670,537.17|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|21,826,294.00|30,189,793.33|
|其中：营业收入|21,826,294.00|30,189,793.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|41,604,573.52|40,113,942.70|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|14,538,325.99|20,897,038.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|678,824.00|536,696.42|
|销售费用|3,974,365.30|2,781,762.00|
|管理费用|18,175,225.61|14,141,587.12|
|财务费用|257,363.92|973,002.47|
|资产减值损失|3,980,468.70|783,856.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-423,683.82|11,769,998.48|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-20,201,963.34|1,845,849.11|
|加：营业外收入|2,364,522.99|1,049,268.92|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,631.66|97,913.51|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-17,842,072.01|2,797,204.52|
|填列）|||
|减：所得税费用|-584,035.29|124,469.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-17,258,036.72|2,672,734.73|
|归属于母公司所有者的净利润|-12,842,122.43|3,996,078.62|
|少数股东损益|-4,415,914.29|-1,323,343.89|
|六、其他综合收益的税后净额|7,091,635.00|-6,332,500.00|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||7,091,635.00|-6,332,500.00|
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||7,091,635.00|-6,332,500.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||7,091,635.00|-6,332,500.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|-10,166,401.72|-3,659,765.27|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-5,750,487.43|-2,336,421.38|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-4,415,914.29|-1,323,343.89|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0493|0.0153|
|（二）稀释每股收益|-0.0493|0.0153|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱星河 主管会计工作负责人：彭伟宏 会计机构负责人：万建英4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|17,946,641.78|24,722,422.15|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|11,145,318.80|16,248,527.17|
|税金及附加|623,052.96|456,231.44|
|销售费用|3,380,477.90|2,138,626.83|
|管理费用|7,859,952.26|10,298,380.91|
|财务费用|704,710.02|1,495,229.86|
|资产减值损失|3,889,838.21|-345,807.49|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||142,098.96|12,802,732.18|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-9,514,609.41|7,233,965.61|
|列）|||
|加：营业外收入|1,283,936.92|1,048,546.92|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|2,990.00|137,156.23|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-8,233,662.49|8,145,356.30|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-576,770.74|52,677.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-7,656,891.75|8,092,678.93|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|7,091,635.00|-6,332,500.00|
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||7,091,635.00|-6,332,500.00|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
||7,091,635.00|-6,332,500.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-565,256.75|1,760,178.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||34,715,936.32|33,850,805.23|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||13,996,300.11|7,895,292.67|
|金|||
|经营活动现金流入小计|48,712,236.43|41,746,097.90|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||18,882,744.00|22,678,732.02|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||9,427,242.79|6,600,411.47|
|现金|||
|支付的各项税费|3,693,301.21|1,169,949.88|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,393,935.69|15,853,324.13|
|金|||
|经营活动现金流出小计|56,397,223.69|46,302,417.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,684,987.26|-4,556,319.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|35,677,409.11|292,932,321.25|
|取得投资收益收到的现金|68,929.49|167,623.90|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||1,865,996.62||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||6,395,700.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|44,008,035.22|293,099,945.15|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||2,193,378.09|11,816,154.49|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|45,950,000.00|329,225,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|48,143,378.09|341,041,154.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,135,342.87|-47,941,209.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||25,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||62,881,105.24||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|62,881,105.24|25,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|25,000,000.00|25,700,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||561,424.12|1,576,360.35|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||54,645,857.95||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|80,207,282.07|27,276,360.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-17,326,176.83|-2,276,360.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|||4.37|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-29,146,506.96|-54,773,884.92|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||125,923,686.45|121,599,307.26|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|96,777,179.49|66,825,422.34|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||28,312,702.22|24,431,891.12|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|6,856,615.41|29,200,415.35|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|35,169,317.63|53,632,306.47|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||9,334,391.65|17,355,397.95|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,534,050.51|5,092,792.37|
|现金|||
|支付的各项税费|3,317,835.10|694,118.44|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||16,181,764.69|37,025,941.31|
|金|||
|经营活动现金流出小计|35,368,041.95|60,168,250.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-198,724.32|-6,535,943.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|35,677,409.11|67,932,321.25|
|取得投资收益收到的现金|68,929.49|99,138.39|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||6,395,700.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|42,142,038.60|68,031,459.64|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||1,712,731.66|9,183,503.68|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|45,450,000.00|76,870,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|47,162,731.66|86,053,503.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,020,693.06|-18,022,044.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||25,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||62,881,105.24||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|62,881,105.24|25,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|25,000,000.00|25,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||561,424.12|1,560,514.45|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||54,645,857.95||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|80,207,282.07|26,560,514.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-17,326,176.83|-1,560,514.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|||4.37|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,545,594.21|-26,118,497.72|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||103,351,772.38|62,791,301.28|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|80,806,178.17|36,672,803.56|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江西恒大高新技术股份有限公司法定代表人：朱星河二〇一七年四月二十五日