证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-021
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股） 5,880万股，发行价格每股 17.70元，募集资金总额为 1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用 66,934,467.00元，实际募集资金净额为 973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。
(二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为917,182,826.32元。
时间 金额（元人民币）
2017年12月31日募集资金余额 901,642,818.67减：2018年度已使用 14,301,691.67永久补充流动资金
加：2018年度收益总额 29,841,699.32其中：2018年度理财产品收益金额 16,343,830.162018年度结构性存款收益金额 11,779,912.322018年度大额存单和通知存款收益金额 1,551,017.75活期存款利息扣除手续费金额 166,939.092018年12月31日募集资金专户余额 917,182,826.32二、募集资金存放和管理情况
专项报告第1页
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 19-240901040021759 8,303,620.84 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 19-240951600000457 30,000,000.00 定期大额 一个月有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 100,000,000.00 结构性存款 173天有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 200,000,000.00 结构性存款 180天有限公司
小计 338,303,620.84
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国银行温州永嘉瓯北支行 350668708684 7,415.83 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国银行温州永嘉瓯北支行 372775352696 14,080,000.00 定期大额 三个月有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国银行温州永嘉瓯北支行 150,000,000.00 理财产品 260天有限公司
专项报告第2页
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限小计 164,087,415.83
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国工商银行永嘉支行 1203285029200888681 874,999.96 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国工商银行永嘉支行 1203285014200007825 15,800,000.00 定期大额 三个月有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国工商银行永嘉支行 100,000,000.00 理财产品 97天有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国工商银行永嘉支行 70,000,000.00 理财产品 96天有限公司
小计 186,674,999.96
浙江红蜻蜓鞋业股份
招商银行温州江滨支行 577903059210405 5,154.25 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
招商银行温州江滨支行 57790305928200258 30,420,000.00 定期大额 6个月有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
招商银行温州江滨支行 57790305928100128 100,000,000.00 结构性存款 181天有限公司
小计 130,425,154.25
浙江红蜻蜓鞋业股份
兴业银行温州永嘉支行 355810100100186166 806,802.21 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
兴业银行温州永嘉支行 355810100200270758 9,000,000.00 定期大额 三个月有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
兴业银行温州永嘉支行 355810100200270992 80,000,000.00 结构性存款 180天有限公司
小计 89,806,802.21
杭州红蜻蜓网络科技
中国银行杭州九堡支行 387073479200 7,884,833.23活期
有限公司
小计 7,884,833.23
合计 917,182,826.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,430.17万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明：
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
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18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2015年8月31日从募集资金监管账户中转出。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。
公司本报告期内累计购买理财产品的金额为92,900.00万元,累计收回理财产品的金额为122,900.00万元，取得的投资收益金额为1,634.38万元；截至2018年12月31日，公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品金额为32,000.00万元，存放情况
如下：
开户银行 余额（元） 备注
中国银行温州永嘉瓯北支行 150,000,000.00银行理财
中国工商银行永嘉支行 170,000,000.00银行理财
合计 320,000,000.00
公司用于购买结构性存款金额为 104,000.00万元，本期收回结构性存款 74,000.00万元，取得投资收益为1,177.99万元。公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存款余额为48,000.00万元，存放情况如下：
开户银行 余额 备注
中国农业银行永嘉瓯北支行 300,000,000.00 结构性存款
招商银行温州江滨支行 100,000,000.00 结构性存款
兴业银行温州永嘉支行 80,000,000.00 结构性存款
合计 480,000,000.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
专项报告第4页
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本年度无此情况。
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2017年8月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788号绿谷·杭州东部创新中心。
公司于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至2020年6月30日。
(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2019年4月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司二O一九年四月二十四日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 97,382.55 本年度投入募集资金总额 1,430.17变更用途的募集资金总额 9,860.00
已累计投入募集资金总额 14,376.09变更用途的募集资金总额比例 10.13%
已变
截至期末累
更项
计投入金额 截至期末投
目，含 截至期末承 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 入进度（%） 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发承诺投资项目 部分 诺投入金额 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 (4)＝ 现的效益 计效益 生重大变化变更 (1) (2) 期
(3)＝ (2)/(1)
（如
(2)-(1)
有）
营销网络建设项目 否 86,691.25 86,691.25 86,691.25 798.39 9,111.49 -77,579.76 10.51% 2020/6/30 不适用未发生重大变化信息系统提升建设
否 10,778.82 10,778.82 10,778.82 631.78 5,264.59 -5,514.23 48.84% 2020/6/30 不适用未发生重大变化项目
合计 97,470.07 97,470.07 97,470.07 1430.17 14,376.09 -83,093.98 14.75% -营销网络建设项目的投入进度未达到计划进度的原因是：1、募集资金到位时间晚；2、由于商业服务物业市场环境有所变化，品牌竞争加剧，为能够从长期角度增强公司面对行业风险的能力，公司拟重新选取直营店新选址；
信息系统提升建设项目的投入进度未达到计划进度的原因是：1、募集资金到位时间晚；2、移动互联网技术推动传统产业转型，未达到计划进度原因（分具体募投项目）
要求公司优化运营模式；
基于以上原因，公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议决定将两项项目延期至2020年6月30日
项目可行性发生重大变化的情况说明 两个募投项目的可行性未发生重大变化。
公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内，不涉及。
募集资金其他使用情况 报告期内，不涉及。
专项报告第7页