新疆准东石油技术股份有限公司
2015年半年度财务报告
2015年 08月
新疆准东石油技术股份有限公司 2015年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|101,805,201.93|332,753,679.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,993,182.60|10,280,896.68|
|应收账款|229,725,184.27|253,144,185.38|
|预付款项|37,515,139.11|24,803,924.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,443,173.45|59,592,912.71|
|买入返售金融资产|||
|存货|20,392,373.65|17,003,261.17|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,919,263.42|953,097.60|
|流动资产合计|408,793,518.43|698,531,957.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|52,500,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|238,297,915.23||
|投资性房地产|||
|固定资产|231,975,723.17|249,052,481.91|
|在建工程|23,846,571.72|11,730,300.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,989,014.40|9,115,983.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|360,000.00||
|递延所得税资产|2,405,115.18|3,092,725.86|
|其他非流动资产|25,920,449.14|52,110,711.23|
|非流动资产合计|584,294,788.84|325,102,202.68|
|资产总计|993,088,307.27|1,023,634,160.14|
|流动负债：|||
|短期借款|162,303,506.14|245,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,215,413.16|33,974,500.18|

||||
|-|-|-|
|应付账款|113,765,442.17|131,353,749.84|
|预收款项|53,258.00|3,561,674.56|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,864,569.93|11,704,808.67|
|应交税费|2,927,277.42|4,946,211.44|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,727,262.82|4,392,479.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|299,856,729.64|434,933,423.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|117,686,800.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|117,686,800.00||
|负债合计|417,543,529.64|434,933,423.70|
|所有者权益：|||
|股本|239,177,378.00|239,177,378.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|220,586,998.01|220,586,998.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-31,712.85|-1,780,133.48|
|专项储备|||
|盈余公积|22,677,057.39|22,677,057.39|
|一般风险准备|||
|未分配利润|93,135,057.08|108,039,436.52|
|归属于母公司所有者权益合计|575,544,777.63|588,700,736.44|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|575,544,777.63|588,700,736.44|
|负债和所有者权益总计|993,088,307.27|1,023,634,160.14|

法定代表人：秦勇 主管会计工作负责人：王燕珊 会计机构负责人：刘艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|93,171,730.15|296,039,563.48|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,993,182.60|8,017,674.19|
|应收账款|201,564,985.69|235,274,390.41|
|预付款项|12,709,316.83|7,221,766.55|
|应收利息||2,624,000.00|
|应收股利|||
|其他应收款|53,805,851.97|106,612,398.07|
|存货|14,543,959.68|10,140,185.02|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|777,366.82||
|流动资产合计|387,566,393.74|665,929,977.72|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|42,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|402,164,414.23|163,866,499.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|187,676,881.76|202,614,449.50|
|在建工程|23,846,571.72|11,730,300.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,944,347.79|9,061,316.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|360,000.00||
|递延所得税资产|2,709,058.97|3,444,223.00|
|其他非流动资产|25,920,449.14|52,110,711.23|
|非流动资产合计|693,621,723.61|442,827,499.78|
|资产总计|1,081,188,117.35|1,108,757,477.50|
|流动负债：|||
|短期借款|162,303,506.14|245,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,215,413.16|33,974,500.18|
|应付账款|116,807,681.79|133,826,011.39|
|预收款项|53,258.00|201,674.56|
|应付职工薪酬|7,905,653.41|9,400,330.66|
|应交税费|2,677,629.42|5,381,258.72|
|应付利息|2,996,539.72|5,556,448.19|
|应付股利|||
|其他应付款|110,879,096.07|104,566,456.83|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|410,838,777.71|537,906,680.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|117,686,800.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|117,686,800.00||
|负债合计|528,525,577.71|537,906,680.53|
|所有者权益：|||
|股本|239,177,378.00|239,177,378.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|221,601,035.51|221,601,035.51|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,677,057.39|22,677,057.39|
|未分配利润|69,207,068.74|87,395,326.07|
|所有者权益合计|552,662,539.64|570,850,796.97|
|负债和所有者权益总计|1,081,188,117.35|1,108,757,477.50|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|132,883,022.79|148,125,459.35|
|其中：营业收入|132,883,022.79|148,125,459.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|143,279,188.41|158,571,461.38|
|其中：营业成本|111,257,865.14|138,530,730.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,261,625.10|2,050,880.67|
|销售费用|36,126.58|71,310.60|
|管理费用|28,064,038.41|14,063,124.22|
|财务费用|6,045,031.65|1,760,436.12|
|资产减值损失|-4,385,498.47|2,094,979.15|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||-956,484.77||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|-11,352,650.39|-10,446,002.03|
|加：营业外收入|143,769.62|4,244,884.66|
|其中：非流动资产处置利得|51,857.18|154,984.66|
|减：营业外支出|2,232.77|80,481.98|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列）|-11,211,113.54|-6,281,599.35|
|减：所得税费用|1,384,637.61|1,081,115.65|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|-12,595,751.15|-7,362,715.00|
|归属于母公司所有者的净利润|-12,595,751.15|-7,362,715.00|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|1,748,420.63||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,748,420.63||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||1,748,420.63||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,748,420.63||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-10,847,330.52|-7,362,715.00|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-10,847,330.52|-7,362,715.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.05|-0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.05|-0.03|

法定代表人：秦勇 主管会计工作负责人：王燕珊 会计机构负责人：刘艳
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|116,757,793.59|123,028,301.35|
|减：营业成本|103,022,973.99|115,971,094.94|
|营业税金及附加|2,101,443.31|1,870,503.10|
|销售费用|||
|管理费用|21,568,516.12|10,593,694.43|
|财务费用|9,016,727.70|1,779,766.51|
|资产减值损失|-4,901,093.53|3,068,257.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||1,386,519.07||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|-12,664,254.93|-10,255,014.90|
|加：营业外收入|141,603.02|89,900.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,621,813.10|80,481.98|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||-15,144,465.01|-10,245,596.88|
|列）|||
|减：所得税费用|735,164.03|53,759.26|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|-15,879,629.04|-10,299,356.14|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-15,879,629.04|-10,299,356.14|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.07|-0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.07|-0.04|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|177,627,387.64|156,536,446.84|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|446,811.57|862,808.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|62,522,220.74|113,654,782.21|
|经营活动现金流入小计|240,596,419.95|271,054,037.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|104,884,163.09|165,094,859.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||54,403,721.89|41,771,369.97|
|金|||
|支付的各项税费|20,982,423.00|21,735,720.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,130,577.11|148,454,734.71|
|经营活动现金流出小计|190,400,885.09|377,056,683.93|
|经营活动产生的现金流量净额|50,195,534.86|-106,002,646.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00||
|取得投资收益收到的现金|0.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||314,529.93|6,500,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|11,553,360.00||
|投资活动现金流入小计|11,867,889.93|6,500,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||376,402.57|28,397,487.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|291,754,400.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|292,130,802.57|28,397,487.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-280,262,912.64|-21,897,487.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|174,990,306.14|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|174,990,306.14|40,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|140,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,936,892.92|13,379,719.78|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|155,936,892.92|104,379,719.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,053,413.22|-64,379,719.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,852,670.51||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-207,161,294.05|-192,279,853.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|301,343,170.75|376,981,028.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|94,181,876.70|184,701,174.76|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|168,494,483.46|120,701,128.13|
|收到的税费返还|446,811.57|862,808.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|61,938,277.77|103,074,746.34|
|经营活动现金流入小计|230,879,572.80|224,638,683.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|93,265,901.63|104,987,104.45|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||47,044,417.54|34,283,458.60|
|金|||
|支付的各项税费|18,094,140.03|18,240,693.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,587,308.97|176,006,594.64|
|经营活动现金流出小计|165,991,768.17|333,517,851.33|
|经营活动产生的现金流量净额|64,887,804.63|-108,879,168.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00||
|取得投资收益收到的现金|4,967,003.84||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||314,529.93||
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|11,553,360.00||
|投资活动现金流入小计|16,834,893.77||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||297,338.06|26,825,357.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|281,254,400.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|281,551,738.06|26,825,357.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-264,716,844.29|-26,825,357.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|174,990,306.14|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|174,990,306.14|40,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|140,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,373,524.17|13,379,719.78|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|156,373,524.17|104,379,719.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|18,616,781.97|-64,379,719.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,176,028.57||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-179,036,229.12|-200,084,245.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|264,639,873.93|367,813,126.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|85,603,644.81|167,728,880.48|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东|所有者权益合|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合收|||一般风险||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润|权益|计|
|||优先股|永续债|其他||股|益|||准备||||
|一、上年期末余额|239,177,378.00||||220,586,998.01||-1,780,133.48||22,677,057.39||108,039,436.52||588,700,736.44|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|239,177,378.00||||220,586,998.01||-1,780,133.48||22,677,057.39||108,039,436.52||588,700,736.44|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||||||||1,748,420.63||||-14,904,379.44||-13,155,958.81|
|（减少以―－‖号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||1,748,420.63||||-12,595,751.15||-10,847,330.52|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||-2,308,628.29|-2,308,628.29|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||
||||||-2,308,628.29|-2,308,628.29|
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结|||||||
|转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|239,177,378.00|220,586,998.01|-31,712.85|22,677,057.39|93,135,057.08|575,544,777.63|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东|所有者权益合|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合收|||一般风险||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润|权益|计|
|||优先股|永续债|其他||股|益|||准备||||
|一、上年期末余额|119,588,689.00||||340,175,687.01||||22,398,063.55||104,399,833.05||586,562,272.61|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|119,588,689.00||||340,175,687.01||||22,398,063.55||104,399,833.05||586,562,272.61|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||119,588,689.00||||-119,588,689.00||-1,780,133.48||278,993.84||3,639,603.47||2,138,463.83|
|（减少以―－‖号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-1,780,133.48||||9,898,031.76||8,117,898.28|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
|权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||278,993.84||-6,258,428.29||-5,979,434.45|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||278,993.84|-278,993.84||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||
||||||-5,979,434.45|-5,979,434.45|
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结|||||||
||119,588,689.00|-119,588,689.00|||||
|转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
||119,588,689.00|-119,588,689.00|||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|239,177,378.00|220,586,998.01|-1,780,133.48|22,677,057.39|108,039,436.52|588,700,736.44|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合|||||||||
|项目||||||||||
|||其他权益工具|资本公积|减：库存股|其他综合收|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||益|||计|
|一、上年期末余额|239,177,378.00||||221,601,035.51||22,677,057.39|87,395,326.07|570,850,796.97|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|其他||||||||||
|二、本年期初余额|239,177,378.00||||221,601,035.51||22,677,057.39|87,395,326.07|570,850,796.97|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||
|||||||||-18,188,257.33|-18,188,257.33|
|少以―－‖号填列）||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||-15,879,629.04|-15,879,629.04|
|（二）所有者投入和减少||||||||||
|资本||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||||||
|入资本||||||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||||||
|益的金额||||||||||
|4．其他||||||||||
|（三）利润分配||||||||-2,308,628.29|-2,308,628.29|
|1．提取盈余公积||||||||||
|2．对所有者（或股东）的||||||||||
|||||||||-2,308,628.29|-2,308,628.29|
|分配||||||||||
|3．其他||||||||||
|（四）所有者权益内部结||||||||||
|转||||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|239,177,378.00|221,601,035.51|22,677,057.39|69,207,068.74|552,662,539.64|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收||||所有者权益合|
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润||
|||优先股|永续债|其他|||益||||计|
|一、上年期末余额|119,588,689.00||||341,189,724.51||||22,398,063.55|90,863,815.92|574,040,292.98|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|119,588,689.00||||341,189,724.51||||22,398,063.55|90,863,815.92|574,040,292.98|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||
||119,588,689.00||||-119,588,689.00||||278,993.84|-3,468,489.85|-3,189,496.01|
|少以―－‖号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||2,789,938.44|2,789,938.44|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||
|入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||
|益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||278,993.84|-6,258,428.29|-5,979,434.45|
|1．提取盈余公积|||278,993.84|-278,993.84||
|2．对所有者（或股东）的||||||
|||||-5,979,434.45|-5,979,434.45|
|分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结||||||
||119,588,689.00|-119,588,689.00||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
||119,588,689.00|-119,588,689.00||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|239,177,378.00|221,601,035.51|22,677,057.39|87,395,326.07|570,850,796.97|

三、公司基本情况
截至2015年6月30日止，公司累计发行股本总数239,177,378股，公司注册资本为239,177,378.00元。公司的主营业务属于开采辅助活动，主要从事油田技术服务、油田新技术的研究及推广、采油技术咨询、化工石油工程施工、防腐保温工程、公路工程施工、房屋建筑施工、送变电工程施工、运输服务等。公司注册地：克拉玛依市光明东路17号，总部办公地：新疆阜康准东石油基地。法定代表人为秦勇。
本财务报告经公司2015年8月25日第四届董事会第二十七次会议审议通过，批准报出。
本期的合并财务报表范围与上期相比未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
自报告期末起12个月，公司在财务、经营以及其他方面不存在某些事项或情况可能导致的经营风险，这些事项或情况单独或连同其他事项或情况对持续经营假设未产生重大疑虑。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货、固定资产折旧、无形资产摊销、职工薪酬、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
处置子公司或业务
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）通过单独主体达成的合营安排，通常应当划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。
相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方应当对合营安排的分类进行重新评估。
对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，企业应当分别确定各项合营安排的分类。
（2）共同经营参与方的会计处理
合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照本准则第十五条至第十七条的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1)金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值；
因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分的账面价值；
终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款前5名|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生|
||减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1|账龄分析法|
|组合2|余额百分比法|
|组合3|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。|
|坏账准备的计提方法|结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。|

12、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工、劳务成本等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
（1）持有待售固定资产确认的条件
同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售
企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售固定资产的减值计提
持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第08号¯¯资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，那么在处置时，应将商誉一并冲掉。
（3）持有待售固定资产的折旧计提
持有待售的固定资产不计提折旧。
（4）其他非流动资产的持有待售
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
（5）不再满足持有待售条件的处理
某项资产或处置组被划分为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划分为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
该资产或处置组被划分为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
决定不再出售之日的再收回金额。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式：
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-30|5.00%|9.5%-3.167%|
|机器设备|年限平均法|5-10|5.00%|19%-9.5%|
|电子设备|年限平均法|3-5|5.00%|12.9%-15.31%|
|运输设备|年限平均法|8|5.00%|11.875%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。计价方法:融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内按照公司“各类固定资产的折旧方法”计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按公司“各类固定资产的折旧方法”计提折旧。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际
成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成
本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
|||
|-|-|
|项 目|预计使用寿命|
|土地使用权|40~50年|
|非专利技术|3~5 年|
|软件使用权|5 年|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为办公楼装修费。
摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
摊销年限
租入固定资产装修费按照租赁期限摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当设定提存计划相同的原则进行处理。此外，企业应当适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
服务成本。
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
无
26、股份支付
无
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
（1）销售商品收入确认和计量原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准货物发出，对方收货验收后确认销售收入。
（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已发生的成本占估计总成本的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按实际完成工作量确认的劳务收入
公司提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务收入，属于长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，其具体确认方法如下：
公司提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务收入，由甲方（油田作业区或油田公司，下同）主管人员逐月签认当月本公司该项业务的完成工作量，本公司则以甲方签认的业务完成工作量乘以合同单价来确认当月该项业务的收入金额。
例如：石油技术服务业务中，按照每月完成的井次、工时数，乘以合同所约定的井次单价或工时单价，来确认当月的业务收入；油田管理服务业务中，按照每月完成的工时数、投入生产管理的人数，乘以合同所约定的工时单价、人工单价，来确认当月的业务收入；运输服务业务中，按照当月不同车辆的完成运送公里数，乘以合同约定的公里单价，来确认当月的业务收入；承接的拉运砂石料等不构成建造合同的工程业务中，按照当月所完成的拉运量，乘以合同约定的单价，来确认当月的业务收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
类型
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
政府文件中明确规定补助对象为固定资产或无形资产等长期资产。
确认时点
政府补助的确认时点为实际收到补助款时。
会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
类型
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
政府文件中未明确规定补助对象或者政府文件中明确规定规定补助对象为非长期资产。
确认时点
政府补助的确认时点为实际收到补助款时。
会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售产品收入及对油气田企业提供的劳务收入|17%|
|消费税|无||
|营业税|住宿、餐饮、租赁收入|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应缴流转税|5%|
|增值税|交通运输业服务|11%|
|营业税|建筑安装工程收入|3%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|准油化工|15%|
|准油运输|15%|
|准油天山|20%|
|准油能源|25%|
|库车能源|25%|

2、税收优惠
根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》及得到税务机关通知认定，公司及控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油化工有限公司2014年暂按15%税率计缴企业所得税。
根据财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司按11%税率计缴增值税。
3、其他
根据财政部及国家税务总局文件财税[2009]8号“关于印发《油气田企业增值税管理办法》的通知”，公司按《油气田企业增值税管理办法》计缴增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,570,543.46|122,242.83|
|银行存款|91,611,333.24|301,220,927.92|
|其他货币资金|7,623,325.23|31,410,508.75|
|合计|101,805,201.93|332,753,679.50|
|其中：存放在境外的款项总额|3,533,354.18|11,933,745.60|

其他说明
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|2,164,624.35|10,602,007.56|
|土地开发履约保证金||297,681.99|
|贸易融资贷款保证金||20,000,000.00|
|项目投标保证金|5,403,460.99|500,000.00|
|哈萨克斯坦共和国签证保证金|55,239.89|10,819.20|
|合 计|7,623,325.23|31,410,508.75|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|2,130,100.23|2,217,465.00|
|商业承兑票据|8,863,082.37|8,063,431.68|
|合计|10,993,182.60|10,280,896.68|

（2）期末公司已质押的应收票据
无
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|按信用风险特征组合计|||||||||||
||244,806,521.58|100.00%|15,081,337.31|6.16%|229,725,184.27|270,325,744.14|100.00%|17,181,558.76|6.36%|253,144,185.38|
|提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|244,806,521.58|100.00%|15,081,337.31|6.16%|229,725,184.27|270,325,744.14|100.00%|17,181,558.76|6.36%|253,144,185.38|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|206,444,891.54|10,322,244.59|5.00%|
|1年以内小计|206,444,891.54|10,322,244.59|5.00%|
|1至2年|36,198,771.66|3,619,877.17|10.00%|
|2至3年|969,293.88|193,858.78|20.00%|
|3年以上|1,193,564.50|945,356.77|79.20%|
|3至4年|377,846.10|188,923.05|50.00%|
|4至5年|296,423.40|237,138.72|80.00%|
|5年以上|519,295.00|519,295.00|100.00%|
|合计|244,806,521.58|15,081,337.31|6.16%|

确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见本节（五）重要会计政策及会计估计（11），公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,100,221.45元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|单位名称||||
||应收账款|占应收账款合计数的比例（%|） 坏账准备|
|第一名|157,504,714.37|64.34|8,996,612.14|
|第二名|15,874,237.92|6.48|1,620,973.00|

|||||
|-|-|-|-|
|第三名|15,000,000.00|6.13|750,000.00|
|第四名|7,653,245.45|3.13|382,662.27|
|第五名|6,884,147.71|2.81|344,288.39|
|合 计|202,916,345.45|82.89|12,094,535.80|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|37,420,372.18|99.75%|24,734,157.03|99.72%|
|1至2年|89,463.93|0.24%|36,186.02|0.15%|
|2至3年|5,303.00|0.01%|33,581.37|0.13%|
|合计|37,515,139.11|--|24,803,924.42|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额|占预付款期末余额合计数的比例(%)|
|第一名|3,689,862.67|9.84%|
|第二名|3,080,100.00|8.21%|
|第三名|1,734,785.20|4.62%|
|第三名|895,087.39|2.39%|
|第五名|825,289.29|2.20%|
|合计|10,225,124.55|27.26%|

7、应收利息
无
8、应收股利
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组合计提|||||||||||
||7,254,791.08|100.00%|1,811,617.63|24.97%|5,443,173.45|63,714,809.02|100.00%|4,121,896.31|6.47%|59,592,912.71|
|坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|7,254,791.08|100.00%|1,811,617.63|24.97%|5,443,173.45|63,714,809.02|100.00%|4,121,896.31|6.47%|59,592,912.71|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|4,501,698.33|225,084.91|5.00%|
|1年以内小计|4,501,698.33|225,084.91|5.00%|
|1至2年|81,784.70|8,178.47|10.00%|
|2至3年|150,000.00|30,000.00|20.00%|
|3年以上|2,521,308.05|1,548,354.25|61.41%|
|3至4年|1,718,973.97|859,486.99|50.00%|
|4至5年|567,334.08|453,867.26|80.00%|
|5年以上|235,000.00|235,000.00|100.00%|
|合计|7,254,791.08|1,811,617.63|24.97%|

确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见（五）重要会计政策及会计估计（11）
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,310,278.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|3,522,706.10||
|保证金|1,007,334.08|6,649,356.80|
|暂付款|300,000.00|823,657.14|
|账龄较长的预付款转入|1,719,278.47|2,241,795.08|
|到期未履约的应收票据转入||54,000,000.00|
|其他|705,472.43||
|合计|7,254,791.08|63,714,809.02|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|第一名|购货款|1,667,655.00|1年以内|22.99%|833,827.50|
|第二名|备用金|1,670,000.00|1年以内|23.02%|83,500.00|
|第三名|备用金|695,000.00|1年以内|9.58%|34,750.00|
|第四名|保证金|567,334.08|4-5年|7.82%|453,867.26|
|第五名|备用金|371,557.10|1年以内|5.12%|18,577.86|
|合计|--|4,971,546.18|--|68.53%|1,424,522.62|

（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|18,185,233.88||18,185,233.88|14,557,415.12||14,557,415.12|
|库存商品|2,194,024.74||2,194,024.74|2,431,770.21||2,431,770.21|
|周转材料|13,115.03||13,115.03|14,075.84||14,075.84|
|合计|20,392,373.65||20,392,373.65|17,003,261.17||17,003,261.17|

（2）存货跌价准备
无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
11、划分为持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税额|843,787.66|953,097.60|
|预缴企业所得税|1,679,483.60||

||||
|-|-|-|
|预缴其他税费|395,992.16||
|合计|2,919,263.42|953,097.60|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|其他|52,500,000.00||52,500,000.00||||
|合计|52,500,000.00||52,500,000.00||||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
无
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
15、持有至到期投资
无
16、长期应收款
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单|期初余||||||宣告发放||||减值准备|
|||||权益法下确认|其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位|额|追加投资|减少投资||||现金股利||其他||期末余额|
|||||的投资损益|收益调整|变动||准备||||
||||||||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|震旦纪能||||||||||||
|||239,254,400.00||-956,484.77||||||238,297,915.23||
|源||||||||||||
|小计||239,254,400.00||-956,484.77||||||238,297,915.23||
|合计||239,254,400.00||-956,484.77||||||238,297,915.23||

18、投资性房地产
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|96,817,054.50|364,768,595.86|91,422,860.77|78,050,565.63|631,059,076.76|
|2.本期增加金额||7,858,342.53||216,126.32|8,074,468.85|
|（1）购置||7,858,342.53||216,126.32|8,074,468.85|
|（2）在建工程转入||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||398,451.39|33,288.43||431,739.82|
|（1）处置或报废||398,451.39|33,288.43||431,739.82|
|4.期末余额|96,817,054.50|372,228,487.00|91,389,572.34|78,266,691.95|638,701,805.79|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|33,646,053.09|228,125,985.70|69,624,132.91|50,610,423.15|382,006,594.85|
|2.本期增加金额|2,222,342.19|14,184,595.59|4,335,744.86|4,112,583.77|24,855,266.41|
|（1）计提|2,222,342.19|14,184,595.59|4,335,744.86|4,112,583.77|24,855,266.41|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||135,778.64|||135,778.64|
|（1）处置或报废||135,778.64|||135,778.64|
|4.期末余额|35,868,395.28|242,174,802.65|73,959,877.77|54,723,006.92|406,726,082.62|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|60,948,659.22|130,053,684.35|17,429,694.57|23,543,685.03|231,975,723.17|
|2.期初账面价值|63,171,001.41|136,642,610.16|21,798,727.86|27,440,142.48|249,052,481.91|

（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|吉七项目|39,977.08||39,977.08|39,977.08||39,977.08|
|克拉玛依研发中心建设项目|21,460,852.76||21,460,852.76|11,690,323.48||11,690,323.48|
|盈科楼装修|1,223,500.00||1,223,500.00||||
|小修野营房改造|100,925.86||100,925.86||||
|生活区改造|773,483.92||773,483.92||||
|风城作业区轻型钢结构工程|247,832.10||247,832.10||||
|合计|23,846,571.72||23,846,571.72|11,730,300.56||11,730,300.56|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转入固定资产金额|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
||||||||比例|||金额|||
|||||||||科研中|||||
|||||||||心主体|||||
|||||||||框架完|||||
|||||||||成三层，|||||
|克拉玛||||||||实验中|||||
|依研发|60,000,0|11,690,3|9,770,52|||21,460,8||心主体|||||
||||||||35.77%|||||其他|
|中心建|00.00|23.48|9.28|||52.76||框架完|||||
|设项目||||||||成四层，|||||
|||||||||生活公|||||
|||||||||寓零平|||||
|||||||||面以下|||||
|||||||||已完工。|||||
|||||||||已完工，|||||
|盈科楼|1,400,00||1,223,50|||1,223,50|||||||
||||||||87.39%|预决算||||其他|
|装修|0.00||0.00|||0.00|||||||
|||||||||阶段|||||
|小修基|||||||||||||
|||||||||已完工，|||||
|地锅炉|100,000.||100,925.|||100,925.|||||||
||||||||100.92%|预决算||||其他|
|房安装|00||86|||86|||||||
|||||||||阶段|||||
|及改造|||||||||||||
|野外生||||||||部分生|||||
||800,000.||773,483.|||773,483.|||||||
|活点改|||||||96.69%|活点已||||其他|
||00||92|||92|||||||
|造||||||||改造完|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||毕||
|风城作|||||.95.32%0|||
|业区轻|260,000.||247,832.|247,832||主体已||
||||||||其他|
|型钢结|00||10|1||完工||
|构工程||||||||
||62,560,0|11,690,3|12,116,2|23,806,|5--4|||
|合计||||||--|--|
||00.00|23.48|71.16|94.6||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
21、工程物资
无
22、固定资产清理
无
23、生产性生物资产
无
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|9,484,643.84||1,936,100.00|1,694,447.08|13,115,190.92|
|2.本期增加金额|0.00|||0.00|0.00|
|（1）购置|0.00|||0.00|0.00|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|0.00||0.00|0.00|
|（1）处置|0.00||0.00|0.00|
|4.期末余额|9,484,643.84|1,936,100.00|1,694,447.08|13,115,190.92|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|651,065.94|1,881,433.37|1,466,708.49|3,999,207.80|
|2.本期增加金额|92,083.15|10,000.02|24,885.55|126,968.72|
|（1）计提|92,083.15|10,000.02|24,885.55|126,968.72|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|743,149.09|1,891,433.39|1,491,594.04|4,126,176.52|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|8,741,494.75|44,666.61|202,853.04|8,989,014.40|
|2.期初账面价值|8,833,577.90|54,666.63|227,738.59|9,115,983.12|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
26、开发支出
无
27、商誉
无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|吉木萨尔油区生产性临时办公点租赁||360,000.00|||360,000.00|
|合计||360,000.00|||360,000.00|

其他说明
按合同约定租期3年，租赁费一次性支付，分三年分摊进成本。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
无
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||2,405,115.18||3,092,725.86|

（4）未确认递延所得税资产明细
无
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程、设备等长期资产类款项|25,920,449.14|52,110,711.23|
|合计|25,920,449.14|52,110,711.23|

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款||100,000,000.00|
|保证借款|32,303,506.14|15,000,000.00|
|信用借款|130,000,000.00|130,000,000.00|
|合计|162,303,506.14|245,000,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|0.00|0.00|
|银行承兑汇票|7,215,413.16|33,974,500.18|
|合计|7,215,413.16|33,974,500.18|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内（含一年）|104,321,639.49|117,523,618.81|
|一年以上|9,443,802.68|13,830,131.03|
|合计|113,765,442.17|131,353,749.84|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|山东恒业石油技术应用有限公司|1,039,493.75|未到期质保金|
|贵州航天凯山石油仪器有限公司|873,609.75|未到期质保金|
|合计|1,913,103.50|--|

36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内（含一年）|50,000.00|3,558,416.56|
|一年以上|3,258.00|3,258.00|
|合计|53,258.00|3,561,674.56|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|10,996,774.53|46,353,102.62|48,803,318.09|8,546,559.06|
|二、离职后福利-设定提存计划|708,034.14|5,210,380.53|5,600,403.80|318,010.87|
|合计|11,704,808.67|51,563,483.15|54,403,721.89|8,864,569.93|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|9,483,093.93|40,754,640.84|42,366,483.42|7,871,251.35|
|2、职工福利费||1,975,309.88|1,975,309.88||
|3、社会保险费|45,176.87|2,288,933.63|2,289,948.78|44,161.72|
|其中：医疗保险费|45,176.87|2,054,947.99|2,055,963.14|44,161.72|
|工伤保险费||111,051.26|111,051.26||
|生育保险费||122,934.38|122,934.38||
|4、住房公积金|998,393.00|369,145.98|1,355,441.98|12,097.00|
|5、工会经费和职工教育经费|470,110.73|965,072.29|816,134.03|619,048.99|
|合计|10,996,774.53|46,353,102.62|48,803,318.09|8,546,559.06|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|54,211.92|4,346,881.45|4,348,362.86|52,730.51|
|2、失业保险费||405,264.08|405,264.08||
|3、企业年金缴费|653,822.22|458,235.00|846,776.86|265,280.36|
|合计|708,034.14|5,210,380.53|5,600,403.80|318,010.87|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|增值税|531,571.46|955,415.47|
|营业税|1,263,775.02|2,021,314.12|
|企业所得税|58,113.67|1,055,186.71|
|个人所得税|592,525.00|253,583.36|
|城市维护建设税|323,523.36|438,839.20|
|教育费附加|157,618.91|239,021.93|
|印花税|150.00|18,037.60|
|房产税||-35,186.95|
|合计|2,927,277.42|4,946,211.44|

39、应付利息
无
40、应付股利
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|暂收款|2,000,000.00|2,000,000.00|
|应付报销款|196,155.39|1,042,925.32|
|保证金|1,413,580.62|745,000.00|
|其他|1,117,526.81|604,553.69|
|合计|4,727,262.82|4,392,479.01|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|向新疆中亚石油技术有限公司销售化工产品|2,000,000.00|履约保证金|
|合计|2,000,000.00|--|

42、划分为持有待售的负债
无
43、一年内到期的非流动负债
无
44、其他流动负债
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|117,686,800.00||
|合计|117,686,800.00||

46、应付债券
无
47、长期应付款
无
48、长期应付职工薪酬
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
51、递延收益
无
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|239,177,378.00||||||239,177,378.00|

54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|220,586,998.01|||220,586,998.01|
|合计|220,586,998.01|||220,586,998.01|

56、库存股
无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|本期所得税前||减：所得税|税后归属于母||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||发生额||费用|公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,780,133.48|1,748,420.63|||1,748,420.63||-31,712.85|
|外币财务报表折算差额|-1,780,133.48|1,748,420.63|||1,748,420.63||-31,712.85|
|其他综合收益合计|-1,780,133.48|1,748,420.63|||1,748,420.63||-31,712.85|

58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|22,677,057.39|||22,677,057.39|
|合计|22,677,057.39|||22,677,057.39|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|108,039,436.52|104,399,833.05|
|调整后期初未分配利润|108,039,436.52||
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-12,595,751.15|9,898,031.76|
|减：提取法定盈余公积||278,993.84|
|应付普通股股利|2,308,628.29|5,979,434.45|
|期末未分配利润|93,135,057.08|108,039,436.52|

61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|132,177,520.23|108,880,168.99|146,899,007.59|137,927,419.20|
|其他业务|705,502.56|2,377,696.15|1,226,451.76|603,311.42|
|合计|132,883,022.79|111,257,865.14|148,125,459.35|138,530,730.62|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|959,146.78|168,999.24|
|城市维护建设税|755,781.44|1,092,728.51|
|教育费附加|546,696.88|789,152.92|
|合计|2,261,625.10|2,050,880.67|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|36,126.58|71,310.60|
|合计|36,126.58|71,310.60|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用|28,064,038.41|14,063,124.22|
|合计|28,064,038.41|14,063,124.22|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|8,508,447.69|2,144,650.12|
|减：利息收入|365,689.61|-551,768.24|
|汇兑损失|46,777.04||
|减：汇兑收益|2,176,028.57||
|其他|31,525.10|167,554.24|
|合计|6,045,031.65|1,760,436.12|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-4,385,498.47|2,094,979.15|
|合计|-4,385,498.47|2,094,979.15|

67、公允价值变动收益
无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-956,484.77||
|合计|-956,484.77||

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|51,857.18|154,984.66|51,857.18|
|其中：固定资产处置利得|51,857.18|154,984.66|51,857.18|
|政府补助|33,300.00|79,900.00|33,300.00|
|除上述各项之外的其他营业外收支净额|58,612.44|4,010,000.00|58,612.44|
|合计|143,769.62|4,244,884.66|143,769.62|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|克拉玛依市科技局拨付补贴款|33,000.00|50,000.00|与收益相关|
|克拉玛依市财政局出口补贴资金||29,900.00|与收益相关|
|合计|33,000.00|79,900.00|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|其他|2,232.77|80,481.98|2,232.77|
|合计|2,232.77|80,481.98|2,232.77|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|697,026.93|1,007,759.09|
|递延所得税费用|687,610.68|73,356.56|
|合计|1,384,637.61|1,081,115.65|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-11,211,113.54|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|605,588.41|
|调整以前期间所得税的影响|55,179.79|
|非应税收入的影响|-20,253.60|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|56,512.33|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-51,572.63|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||739,183.31|
|损的影响||
|所得税费用|1,384,637.61|

72、其他综合收益
详见附注57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|租金收入|150,000.00|0.00|
|利息收入|5,485,506.55|5,893,104.93|
|企业往来款项|56,794,801.75|107,761,677.28|
|营业外收入|91,912.44||
|合计|62,522,220.74|113,654,782.21|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售管理费用|10,096,819.24|1,328,379.03|
|手续费|31,525.10|2,314,069.34|

||||
|-|-|-|
|营业外支出|2,232.77|80,481.98|
|企业往来款项||144,731,804.36|
|合计|10,130,577.11|148,454,734.71|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到克拉玛依研发中心项目的退回备料款|11,553,360.00||
|合计|11,553,360.00||

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付定向增发审计评估费||700,000.00|
|支付定向增发律师服务费||300,000.00|
|合计||1,000,000.00|

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-12,595,751.15|-7,362,715.00|
|加：资产减值准备|-4,385,498.47|2,094,979.15|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|24,855,266.41|26,296,427.45|
|无形资产摊销|126,968.72|170,123.52|
|长期待摊费用摊销||181,217.10|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号填列）|-51,857.18|-154,984.66|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|6,379,196.16|1,760,436.12|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|956,484.77||
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|687,610.68|20,154.69|
|递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）||-3,910.50|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-3,389,112.48|499,407.05|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|66,525,482.54|-91,510,176.70|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-28,913,255.14|-37,993,604.33|
|经营活动产生的现金流量净额|50,195,534.86|-106,002,646.11|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|94,181,876.70|184,701,174.80|
|减：现金的期初余额|301,343,170.75|376,981,028.50|
|现金及现金等价物净增加额|-207,161,294.05|-192,279,853.70|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|94,181,876.70|301,343,170.75|
|其中：库存现金|2,570,543.46|122,242.83|
|可随时用于支付的银行存款|91,611,333.24|301,220,927.92|
|三、期末现金及现金等价物余额|94,181,876.70|301,343,170.75|

75、所有者权益变动表项目注释
无
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|7,623,325.23|见本节1货币资金|
|合计|7,623,325.23|--|

77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|坚戈|108,718,590.00|0.0325|3,533,354.18|
|应收账款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|坚戈|482,434,282.00|0.0325|15,679,114.17|
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|坚戈||||
|其他应收款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|坚戈|2,137,500.00|0.0325|69,468.75|
|其他应付款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|坚戈|515,150.44|0.0325|16,742.39|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|坚戈|10,947,076.92|0.0325|355,780.00|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
无
79、其他
无
八、合并范围的变更
本期合并范围没有发生变更。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|准油能源|新疆拜城县|新疆阿克苏地区拜城县资源大厦12楼|能源开发|100.00%||设立|
|准油化工|新疆阜康准东|新疆昌吉州阜康市军垦路东( 准东七区）|化工产品|85.45%|14.55%|设立|
|准油运输|新疆阜康准东|新疆克拉玛依市友谊路251号|运输劳务|96.88%|3.12%|设立|
|库车能源|新疆库车县|库车县民航路建设局家属楼1单元101室|能源开发|100.00%||设立|
||哈萨克斯坦曼吉|哈萨克斯坦共和国曼吉斯套州阿克套市|||||
|准油天山|||设备维护|100.00%||设立|
||斯套州|29小区托尔肯-2居民区9区|||||

（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
||||SBI-code：64923 – 参股公司（资产收购，投资，投资管理）||||
|震旦纪能源|荷兰|荷兰阿姆斯特丹||35.00%||按权益法核算|

（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|3,246,205.44||
|非流动资产|433,509,137.85||
|资产合计|436,755,343.29||
|流动负债|158,793.18||
|负债合计|158,793.18||
|归属于母公司股东权益|436,596,550.11||

|||
|-|-|
|按持股比例计算的净资产份额|238,297,915.23|
|对联营企业权益投资的账面价值|238,297,915.23|
|净利润|-2,732,813.63|
|综合收益总额|-2,732,813.63|

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计监察部设计和实施能确保风险管理目标和政
策得以有效执行的程序。董事会通过审计监察部经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的
合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为―高风险‖级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。报告期内，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|货币资金—坚戈|108,718,590.00|11,933,745.60|
|应收账款—坚戈|482,434,282.00|12,412,506.96|
|其他应收款—坚戈|2,137,500.00|325,998.96|
|外币金融资产小计|593,290,372.00|24,672,251.52|
|应付账款—坚戈|10,947,076.92|159,196.80|
|其他应付款—坚戈|515,150.44|31,516.80|
|外币金融负债小计|11,462,227.36|190,713.60|
|外币净资产—坚戈|581,828,144.64|24,481,537.92|

(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目||
||1年以内|
|短期借款|16,230.35|
|应付账款|10,432.17|
|其他应付款|218.90|
|合 计|26,881.42|

|||
|-|-|
|项 目||
||1年以内|
|短期借款|24,500.00|
|应付账款|13,135.00|
|其他应付款|439.00|
|合 计|38,074.00|

十一、公允价值的披露
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业无母公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3)。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|创越能源集团有限公司|受同一实际控制人控制|
|哈密坤铭矿业有限责任公司|公司实际控制人担任该公司董事|
|四川创越碳材料有限公司|受同一实际控制人控制|
|哈密坤铭钒钛科技有限公司|受同一实际控制人控制|
|新疆阿蒙能源有限公司|公司实际控制人担任该公司法定代表人|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|创越能源集团有限公司|房屋|0.00|94,371.48|

（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|秦勇|15,000,000.00|2014年12月02日|2015年12月01日|否|
|秦勇、冯健|119,598,325.00|2015年05月13日|2018年05月13日|否|

（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
无
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|哈密市坤铭矿业有限责任公司|720,000.00|36,000.00|360,000.00|18,000.00|
|应收票据|哈密市坤铭矿业有限责任公司|||360,000.00||

（2）应付项目
无
7、关联方承诺
详见第五节重要事项九
8、其他
无
十三、股份支付
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
详见第五节―重要事项‖—―九‖
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
无
十六、其他重要事项
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组合计|215,142,391.48||13,577,4|6.31%|201,564,9|251,510||16,236,14||235,274,39|
|||100.00%|||||100.00%||6.46%||
|提坏账准备的应收账款|||05.79||85.69|,538.90||8.49||0.41|
||215,142,391.48||13,577,4|6.31%|201,564,985.69|251,510||16,236,14||235,274,390.41|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.46%||
||||05.79|||,538.90||8.49|||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|177,083,661.44|8,854,183.07|5.00%|
|1年以内小计|177,083,661.44|8,854,183.07|5.00%|
|1至2年|35,902,071.66|3,590,207.17|10.00%|
|2至3年|969,293.88|193,858.78|20.00%|
|3年以上|1,187,364.50|939,156.77|79.09%|
|3至4年|377,846.10|188,923.05|50.00%|
|4至5年|296,423.40|237,138.72|80.00%|
|5年以上|513,095.00|513,095.00|100.00%|
|合计|215,142,391.48|13,577,405.79|6.31%|

确定该组合依据的说明：
详见本节五（11）
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,658,742.70元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|第一名|业务款|146,640,532.58|1-2年|68.16%|8,453,403.05|
|第二名|业务款|15,874,237.92|2-3年|7.38%|1,620,973.00|
|第三名|业务款|15,000,000.00|1年以内|6.97%|750,000.00|
|第四名|业务款|7,653,245.45|1-2年|3.56%|382,662.27|
|第五名|业务款|6,884,147.71|1年以内|3.20%|344,288.39|
|合计|--|192,052,163.66|--|89.27%|11,551,326.71|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组|58,288,839.29|||7.69%|||||||
||||4,482,98||53,805,85|113,337||6,725,338||106,612,39|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.93%||
||||7.32||1.97|,736.22||.15||8.07|
|其他应收款|||||||||||
||58,288,839.29||4,482,98|7.69%|53,805,851.97|113,337||6,725,338||106,612,398.07|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.93%||
||||7.32|||,736.22||.15|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|53,142,401.04|2,657,120.05|5.00%|
|1年以内小计|53,142,401.04|2,657,120.05|5.00%|
|1至2年|2,475,130.20|247,513.02|10.00%|
|2至3年|150,000.00|30,000.00|20.00%|
|3年以上|2,521,308.05|1,548,354.25|61.41%|
|3至4年|1,718,973.97|859,486.99|50.00%|
|4至5年|567,334.08|453,867.26|80.00%|
|5年以上|235,000.00|235,000.00|100.00%|
|合计|58,288,839.29|4,482,987.32|5.93%|

确定该组合依据的说明：
详见本节五（11）
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,242,350.83元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|到期未履约的应收票据转入||54,000,000.00|
|与子公司往来|51,365,982.14|50,021,388.50|
|保证金|1,307,334.08|6,506,200.00|
|账龄较长的预付款转入||2,241,795.08|
|暂付款|1,690,695.60|568,352.64|
|备用金|3,268,419.90||
|其他|656,407.57||
|合计|58,288,839.29|113,337,736.22|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|母子公司往来款|50,021,388.50|1-2年年|85.82%|2,623,501.93|
|第二名|备用金|1,670,000.00|1年以内|2.87%|83,500.00|
|第三名|购货款|1,667,655.00|3-4年|2.86%|833,827.50|
|第四名|垫付社保款|720,593.64|1年以内|1.24%|36,029.68|
|第五名|备用金|695,000.00|1年以内|1.19%|34,750.00|
|合计|--|54,774,637.14|--|93.97%|3,611,609.11|

（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|163,866,499.00||163,866,499.00|163,866,499.00||163,866,499.00|
|对联营、合营企业投资|238,297,915.23||238,297,915.23||||
|合计|402,164,414.23||402,164,414.23|163,866,499.00||163,866,499.00|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备||
|||||||额|
|准油化工|7,690,459.00|||7,690,459.00|||
|准油运输|15,500,000.00|||15,500,000.00|||
|准油能源|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|库车能源|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|准油天山|30,676,040.00|||30,676,040.00|||
|合计|163,866,499.00|||163,866,499.00|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下确认的投资损益|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资||||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|震旦纪能||239,254,4||-956,484.77||||||238,297,9||
|源||00.00||||||||15.23||
|||239,254,4||-956,484.77||||||238,297,9||
|小计||||||||||||
|||00.00||||||||15.23||
|||239,254,4||-956,484.77||||||238,297,915.23||
|合计||||||||||||
|||00.00||||||||||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|116,361,242.77|102,376,951.83|122,596,370.86|115,815,712.34|
|其他业务|396,550.82|646,022.16|431,930.49|155,382.60|
|合计|116,757,793.59|103,022,973.99|123,028,301.35|115,971,094.94|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|2,343,003.84||
|权益法核算的长期股权投资收益|-956,484.77||
|合计|1,386,519.07||

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|51,857.18||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|33,300.00||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|56,709.45||
|减：所得税影响额|21,089.99||
|合计|120,776.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-2.17%|-0.05|-0.05|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-2.19%|-0.05|-0.05|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
二〇一五年八月二十七日