思美传媒股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】31号）核准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票21,329,878股（其中发行新股数量为12,351,509股，老股转让数量为8,978,369股），每股发行价格为人民币25.18元，发行新股募集资金总额为人民币311,010,996.62元（不含老股转让所得应归属于相关股东的资金），扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币275,590,177.11元。该项募集资金已于2014年1月6日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2014〕9号《验资报告》。
(二)2015年半年度募集资金使用及结余情况
截至2014年12月31日，公司已使用募集资金225,829,744.50万元，其中募集资金置换自筹资金预先投入金额为21,913,800.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,091,673.09元。
经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议及2014年度股东大会审议通过，公司将“媒介传播研发中心项目”结余募集资金5,059.50万元（含利息收入)永久补充了流动资金。
2015年度上半年实际使用募集资金0.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,447.94元。截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币1,259,515.51元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《思美传媒股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理办法》的要求，本公司与保荐机构、开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3301040160001260861|1,259,515.51|
||1,259,515.51|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“媒介传播研发中心项目”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
(四)结余募集资金使用情况
根据公司《招股说明书》，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目”承诺投资总额为7,559万元。截至2014年12月31日，该募投项目已累计投入固定资产、数据
购买、人力成本等共计2,523.92万元，相关募集资金专户节余5,059.50万元(含利息收入)。
议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。2015年 5月 22日，公司召开 2014年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司将“媒介传播研发中心项目”节余募集资金合计5,059.50万元（含利息收入)永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
思美传媒股份有限公司董事会2015年8月25日
附表1．募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2015年1月-6月
编制单位：思美传媒股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||27,559.00||本年度投入募集资金总额||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||5,059.50||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||22,582.97|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||
||是否已变更|分|||||截至期末投资|)|项目达到预|||||
|承诺投资项目和超募|||募集资金承|调整后投资||截至期末累计投|||||本年度实现|是否达到预|项目可行性是否发|
||项目（含部||||本年度投入金额||进度(%)||定可使用状|||||
|资金投向|||诺投资总额|总额(1)||入金额(2)|||||的效益|计效益|生重大变化|
||变更）||||||(3)＝(2)/(1||态日期|||||
|承诺投资项目||||||||||||||
|1.媒介传播研发中心|||||||||2014年12|月||||
||否||7,559|2,523.92||2,523.92|100.00|||||不适用|否|
|项目|||||||||31日|||||
|2.扩大媒介代理规模||||||||||||||
||否||20,000|20,000||20,059.05|100.30||||||否|
|项目||||||||||||||
|承诺投资项目小计|||27,559|22,523.92||22,582.97|－||－|||－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无|||||||||

|||
|-|-|
||公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，以募|
||集资金置换已投入“媒介传播研发中心项目”的自筹资金人民币21,913,800.00元。截至2014年6月30日，上述|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具|
||天健审[2014]2909号专项鉴证报告。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
||媒介传播研发中心项目结余 5,059.50 万元，系在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，优|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|化配置资源，将原有的办公楼在空间上重新规划安排，节约了固定资产项目方面的支出，合理、有效地使用募集资|
||金，节约了项目的整体投资。|
||根据公司《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目”承诺投资总额为7,559万|
||元。截至2014年12月31日，该募投项目已累计投入固定资产、数据购买、人力成本等共计2,523.92万元，相关|
||募集资金专户节余5,059.50万元(含利息收入)。2015年4月17日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三|
|尚未使用的募集资金用途及去向|届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、|
||保荐人发表了同意的意见。2015年5月22日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司将“媒|
||介传播研发中心项目”节余募集资金合计 5,059.50 万元（含利息收入) 永久补充流动资金，用于公司日常营运资|
||金的周转。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|