苏州纽威阀门股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 1月 14日在上海证券交易所以人民币 17.66元/股的发行价格公开发行 82,500,000股人民币普通股(A股)，其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。
上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|以前年度已投入|本期使用金额|||累计利息收入净额|期末余额|
||置换预先投入募集资金|直接投入募集资金项目|理财|||
|0.00|12,618.24|10,116.69|50,000.00|2,131.46|63,316.12|

注：以上期末余额含理财金额、累计利息收入净额
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规
定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，公司于2014年1月21日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止到2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专户银行名称|账户名称|账号|初始存放金额|利息收入金额|已使用金额|置换预先投入|募集户间内转|理财|余额|
|中行苏州新区支行|苏州纽威阀门股份有限公司|535263908337|33,520.39|848.05|-3,096.74|-8,001.92||-20,000|3,269.77|
|农行苏州新区支行|苏州纽威阀门股份有限公司|10547601040029998|33,549.33|834.89|||-7,425.12|-20,000|6,959.12|
||纽威石油设备（苏州）有限公司|10547601040030004|0||-2,803.47|-4,616.32|7,425.12||5.31|
|工行苏州分行营业部|苏州纽威阀门股份有限公司|1102020629000861993|16,849.87|442.68|||-5,900.60|-10,000|1,391.95|
||纽威工业材料（苏州）有限公司|1102020629000862248|0|5.85|-4,216.48||5,900.60||1,689.97|

三、本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2014年 12月 31
日募集资金实际使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2014年3月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,618.24万元。上述投入及置换情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《关于苏州纽威阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(14)第E0063号）。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。
内容详见于 2014年 4月 1日披露的公告临 2014-006号《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2014年4月16日,公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过7.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5亿元、自有资金不超过 2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。
截至2014年12月31日，闲置募集资金理财余额为5亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
苏州纽威阀门股份有限公司
2015年4月21日
附表：
募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||83,919.59|||本年度投入募集资金总额||22,734.93|||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||22,734.93|||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产35,000台大口径、特殊阀项目|否|33,520.39|33,520.39|11,098.66|11,098.66|33.11%|-|-|尚在建设期|否|
|年产10,000台（套）石油阀门及设备项目|否|33,549.33|33,549.33|7,419.79|7,419.79|25.02%|-|-|尚在建设期|否|
|年产10,000吨各类阀门铸件项目|否|16,850.64|16,850.64|4,216.48|4,216.48|22.12%|-|-|尚在建设期|否|
|合计||83,920.36|83,920.36|22,734.93|22,734.93|-|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年3月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,618.24万元||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2014年4月16日,公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过7.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。截至2014年12月31日，闲置募集资金理财余额为5亿元。||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用||||||||||
|募集资金其他使用情况|不适用||||||||||

注1：包括本年公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,618.24万元。
注2：因截至2014年12月31日，上述项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。