北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司存在因行业新技术发展变革导致的技术风险，公司传统业务依赖酒店行业发展的市场及政策风险，公司资产和业务规模扩大所带来的经营管理风险和海外投资风险，以及与互联网企业合作进展不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6第三节公司业务概要 ................................................................................................. 9第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 16第五节重要事项 ....................................................................................................... 38第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 50第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 54第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 55第九节公司债相关情况 ........................................................................................... 56第十节财务报告 ....................................................................................................... 57第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 176
释义
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|释义项|指|释义内容|
|法律法规、公司章程、监管机构及三会|指||
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|公司章程|指|北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|北京证监局|指|中国证券监督管理委员会北京监管局|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|股东大会|指|北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会|
|董事会|指|北京中长石基信息技术股份有限公司董事会|
|监事会|指|北京中长石基信息技术股份有限公司监事会|
|公司及一级子公司|指||
|公司、石基信息、本公司|指|北京中长石基信息技术股份有限公司|
|北京石基|指|北京中长石基软件有限公司|
|上海石基|指|上海石基信息技术有限公司|
|北海石基|指|北海石基信息技术有限公司|
|杭州西软|指|杭州西软科技有限公司|
|石基（香港）|指|石基（香港）有限公司|
|中电器件|指|中国电子器件工业有限公司|
|航信华仪|指|北京航信华仪软件技术有限公司|
|石基商用|指|石基商用信息技术有限公司|
|石基昆仑|指|北京石基昆仑软件有限公司|
|正品贵德|指|上海正品贵德软件有限公司|
|思迅软件|指|深圳市思迅软件股份有限公司|
|未来酒店|指|浙江未来酒店网络技术有限公司|
|青岛海信|指|青岛海信智能商用系统股份有限公司|
|百望金税|指|百望金税科技有限公司|
|敏付科技|指|敏付科技有限公司|
|二级子公司|指||
|银科环企|指|Galasys PLC|
|广州万迅|指|广州万迅电脑软件有限公司|

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|||浩华管理顾问（亚太）有限公司、HORWATH酒店管理顾问（北京）|
|浩华|指||
|||有限公司及浩华管理顾问（深圳）有限公司|
|AC Project|指|AC Project GmbH|
|商用星联|指|北京商用星联信息科技有限公司|
|Snapshot|指|Snapshot GmbH|
|RR公司|指|Review Rank S.A.|
|Shiji（Singapore）|指|Shiji（Singapore）Pte.Ltd|
|SHIJI (US)|指|SHIJI (US) INC.|
|StayNTouch|指|StayNTouch, Inc.|
|石基零售|指|Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.|
|宝库在线|指|北京宝库在线网络技术有限公司|
|银石科技|指|银石科技有限公司|
|其他重要子公司|指||
|上海时运|指|上海时运信息技术有限公司|
|长益科技|指|北京长京益康信息科技有限公司|
|||Infrasys International Ltd.，已于2018年1月5日正式更名为石基信|
|Infrasys|指||
|||息技术（香港）有限公司|
|南京银石|指|南京银石计算机系统有限公司|
|现化电脑|指|现化电脑系统（北京）有限公司|
|||Hetras Deutschland GmbH，已于2017年11月23日更名为Shiji|
|Hetras公司|指||
|||Deutschland GmbH|
|科传控股|指|科传计算机科技控股有限公司|
|苏州环企|指|银科环企软件（苏州）有限公司|
|||原eFuture Holding Inc. 及原北京富基融通科技有限公司，注：2017|
|||年8月23日，原eFuture Holding Inc.更名为Shiji Retail Information|
|原Efut公司|指||
|||Technology Co. Ltd.；2017年12月28日，原北京富基融通科技有限|
|||公司更名为北京石基大商信息技术有限公司。|
|石基大商信息|指|北京石基大商信息技术有限公司|
|富基信息|指|北京富基融通信息技术有限公司|
|广州合光|指|广州合光信息科技有限公司|
|其他|指||
|淘宝（中国）|指|淘宝（中国）软件有限公司|
|深圳盒子|指|深圳盒子信息科技有限公司|
|环迅保理|指|环迅（上海）商业保理有限公司|
|迅付信息|指|迅付信息科技有限公司|
|SAAS|指|软件即服务|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|石基信息|股票代码|002153|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|北京中长石基信息技术股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|石基信息|||
|公司的外文名称（如有）|Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|无|||
|公司的法定代表人|李仲初|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|罗芳|赵文瑜|
||北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕|北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕|
|联系地址|||
||保大厦6层证券部|保大厦6层证券部|
|电话|010-68249356|010-68249356|
|传真|010-68183776|010-68183776|
|电子信箱|luofang@shijigroup.com|any.zhao@shijigroup.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,255,712,569.12|1,220,175,635.63|2.91%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|204,065,102.49|182,494,278.74|11.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||189,381,437.63|177,052,288.20|6.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|87,554,389.91|23,392,863.58|274.28%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|
|加权平均净资产收益率|3.05%|3.64%|-0.59%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,753,818,595.01|6,787,524,575.56|43.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,075,492,053.72|5,251,402,125.92|53.78%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-25,313.96||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|2,979,765.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|706,104.72||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

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|-|-|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|10,513,958.06|理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,926,830.64||
|减：所得税影响额|3,572,923.17||
|少数股东权益影响额（税后）|844,756.52||
|合计|14,683,664.86|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
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|项目|涉及金额（元）|原因|
|增值||增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》|
|税退||及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报|
||43,070,578.21||
|税收||告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非|
|入||经常性损益。|

第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求1、行业发展态势
（1）行业发展态势分析及应对措施
1）中国大消费行业发展空间巨大
石基信息致力于为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供整体信息化解决方案。我国改革开放以来，人均GDP提升40倍以上，从200美元发展到超过9000美元，已经进入消费升级的新时期，为我国大消费行业的发展提供了良好的经济基础。世界旅游组织（UNWTO）数据显示，中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国地位。
总体来看，当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。2018年上半年，我国零售业销售额保持平稳增长，经营效益继续好转，创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。根据国家统计局统计，2018年上半年全国社会消费品零售总额达到18万亿元人民币，同比增长9.4％；最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5％，比上年同期提高了14.2个百分点。
从旅游产业来看，中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。虽然中国目前星级酒店总共不到2万家，但从中国酒店的整个供应端来看，中国仅大中型城市正在营业的具有20到100间客房的旅馆招待所就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转移，按平均200间客房算，这相当于理论上仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。据UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。
2）行业扶持政策不断出台，中国旅游产业作为战略性支柱产业的地位更加巩固
实体零售是商品流通的重要基础，销售额占社会消费品零售总额的90%左右，但近年来，受经营成本攀升、消费需求结构变化、网络零售快速发展等诸多因素影响，实体零售主要指标增速回落，部分企业经营困难，关店现象频繁发生。针对实体零售发展不均衡、网点布局不合理，经营模式落后、组织化程度低，发展方式粗放等问题，国务院办公厅2016年底印发了《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出了调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合等多项举措，《意见》中特别提到要促进线上线下融合。
我国近些年陆续发布了多项政策，支持旅游业发展，包括《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）、中国人民银行等七部门《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发〔2012〕 32号）、《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》（国办发〔2013〕 10号）、国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕 31号）、国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕 62号）、交通运输部等六部门《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发[2017]24号）等政策文件，为旅游业持续快速发展提供了良好的政策环境，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业。
3）酒店、餐饮、零售等大消费行业当前处于升级转型期
虽然大消费行业还有较大的发展空间，但是受中国经济结构深度调整和增速放缓的影响，中国大消费行业处在升级转型期。
酒店、餐饮行业告别粗放增长的时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店、餐饮业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。
从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费者不需要的部分则会被弱化。而互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。
中国零售业无论从产品和经营模式都正在迎来互联网的巨大冲击，消费升级趋势明显，品牌和商品信息能通过网络更加容易地传播到消费者，传统零售业基于从生产者到最终消费者之间各个环节信息不对称所建立起来的商业模式正在被瓦解和颠覆，实体零售店必须且必然会与互联网融为一体利用其服务优势参与到新的商业零售的重构中来，互联网和信息技术只是工具，最终洗牌后的商业主角还将以实体店为依托，实体店通过利用新一代信息技术将继续成为商品和服务交易的核心环节。
为此，公司从多年以来一直非常关注酒店、餐饮、零售等旅游消费行业新一代信息技术的发展方向，并依赖对行业的前瞻性判断，较早地投资于下一代酒店信息系统和餐饮信息系统在海外的研发，以便在未来新一代信息技术变革的过程中继续掌握主动权。
4）云计算技术是酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向
从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，更重要的是，基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，特别是公司下一代的云餐饮信息管理系统已经开始获得数家知名国际酒店集团认可，公司在欧洲投资的SNAPSHOT和美国投资的Kalibri LabsLLC正在成为酒店业数据平台的先行者。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。
5）移动互联网的发展和普及强化了平台化和直连技术在大消费行业信息化发展中的应用需求从我国酒店行业信息化发展来看，我国酒店的管理系统建设滞后导致酒店预订目前主要依靠人工参与完成，直连应用仍存在巨大发展空间。拥有直连技术后，通过预订网站产生的预订数据将直接写入到酒店信息管理系统之中，而预订网站也能够实时或者定时读取酒店信息管理系统的数据。一方面，直连能够简化预订流程、缩短预订时间；另一方面，直连降低了人为错误的可能性。因此直连技术能够提升预订行业的效率，降低成本。
移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网的兴起导致越来越多的客户通过手机应用APP来实现吃住行购娱等所有消费的预订和购买，成为推动直连需求及酒店餐饮零售娱乐信息系统平台化的又一重要因素。一方面，移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易，越来越多的用户放弃了提前预定，而是在住宿需求确定后（比如抵达旅行目的地后）才开始预订房间；这就要求旅客的订单必须迅速得到确认，必将推动直连的发展；另一方面，移动互联网用户对体验的要求更为苛刻，希望从离家出发到旅行归来的整个旅程包括从航班选位，入住酒店的所有过程（包括预定、选房、入住、支付、离店优惠券等，本地交通预订与安排，订餐，购物和休闲娱乐等都能在手机上或手机的帮助下完成，满足其需求的唯一方式是实现整个消费行业信息系统的平台化并实现自动直连。
为此，公司一直将基于直连技术的平台化战略作为公司实现转型的重要途径，利用自身在酒店、餐饮、零售信息系统行业取得的优势地位，目前正致力于从预订和支付这两个环节延伸打造基于畅联直连技术的预订平台和基于一体化直连技术的支付平台。
（2）酒店、餐饮及零售信息系统市场竞争格局
目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中，本土酒店品牌仅占不到三分之一。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，星级酒店无论是数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势。经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性要求。
公司在国内高星级国际化集团酒店信息系统业务方面到目前基本没有强有力的竞争对手，公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案，酒店客户总数超过13,000家。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备。公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司的产品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型。
在本地化酒店信息管理系统领域，由公司子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪负责，杭州西软是国内单体酒店客户数量最多的公司在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。
本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京众荟信息技术股份有限公司、上海别样红信息技术有限公司、盟广信息技术（上海）有限公司、杭州绿云科技有限公司等众多公司。
在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，标准化餐饮用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。
对于零售信息化市场，多年以来竞争激烈。公司目前已全资或控股长益科技、富基信息、上海时运、广州合光信息科技有限公司（以下简称“广州合光”）和思迅软件，参股科传控股和青岛海信商用，零售客户总量约40万家，占中国规模化零售行业客户群的6-7成。通过整合与加大下一代产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。
2、公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业（客户年度营业额1亿以上）信息管理系统市场的客户占有率为60-70%，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。
公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SAAS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和 InfrasysCloud餐饮管理系统，公司代理的ORACLEOPERA酒店前台管理系统和SIMPHONY餐饮管理系统，公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统ShijiAC、采购/仓库/成本控制系统ShijiPICC、人力资源系统ShijiHRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台Shiji distribution solutions[原CHINAONLINE（畅联）升级更名]等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司南京银石，公司还拥有控股子公司浩华，专业从事酒店开发咨询与顾问服务；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。在海外，控股子公司德国Hetras公司主要从事基于云的酒店信息管理系统开发与销售，控股子公司Snapshot主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务，2017年1月，公司控股全球领先的酒店声誉管理公司RR公司完善了公司云和数据生态，此外，为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司设立了一系列海外全资子公司，包括Shiji (US)Ltd.（以下简称“石基美国”）、Shiji (Singapore) Pte.Ltd（.以下简称“石基新加坡”）、SHIJI (AUSTRALIA) PTYLTD（以下简称“石基澳大利亚”）。
以上公司的收购与设立均有助于加速公司通过数据服务实现平台战略。
在餐饮信息系统业务领域，公司全资子公司原Infrasy（s已于2018年1月5日正式更名为石基信息技术（香港）有限公司）、控股子公司正品贵德和思迅软件分别拥有以“现化“、“正品”、“思迅”为品牌的面向连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。
在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，可为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁商超乃至覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。公司拥有从事标准化零售信息系统业务的控股子公司思迅软件，以及从事规模化零售信息系统业务的控股子公司长益科技、富基信息、上海时运、广州合光，以及参股子公司科传控股；同时公司参股青岛海信25%股权，青岛海信为国内最大的商用硬件生产商，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件。
2017年，为了更好地整合零售信息系统业务资源，公司对旗下规模化零售行业的子公司进行了重组，将所持旗下从事规模化零售业务的子公司富基信息、长益科技、上海时运、科传控股的股权整合进入子公司石基（香港）的子公司石基零售。2018年2月7日，阿里巴巴集团全资子公司ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）与公司全资子公司石基（香港）达成《股份购买协议》，公司将全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。2018年4月4日，公司与相关方完成全部股权转让款支付等交割全部事项，阿里SJ投资正式成为石基零售的股东之一，持股比例为38%，石基（香港）持股比例为62%。此次交易的成功实施将加速公司零售业务板块的资源整合，帮助公司利用已有的零售业客户和市场优势较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位，奠定公司国际化战略的基础。
除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。
3、公司的经营方式与盈利模式
（1）软件开发销售与技术服务业务
公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，公司主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式同时提供上述全部三类业务，并且三类业务相互交织、密不可分。
公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为：以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式，向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案。公司通过构建硬件和软件应用平台，向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同款，实现收入与盈利；在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后，以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，并通过收取“技术支持与服务”合同款，实现收入与盈利。
从2017年起，随着公司国际化和平台化业务的发展，公司部分业务收入（以海外业务为主）模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为SAAS服务收入。公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等，其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云，最后是酒店前台客房管理系统全面转向公有云。公司在这三个层面都已经进行了多年的全球布局与产品研发，云餐饮管理系统经过多家全球知名国际酒店集团的严格测试与评标认证为其下一代云餐饮管理系统，取得了里程碑式进展。
（2）商品批发与贸易业务
公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节，具体经营方式及盈利模式如下：
1）采购模式
中电器件根据石基旗下软件对硬件的需求把握选择品牌与性能最优的型号与生产厂商签署代理框架
协议，在代理期限内，中电器件定期根据下游客户订货数量并结合销售预测、销售目标向供应商进行采购。
2）仓储模式
为提高物流效率，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库，由专人负责进行管理。
3）销售模式
中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京设立了分公司或办事处作为销售服务平台，主要负责所在区域内开发新客户、维护客户关系、库房管理、收发货等工作。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
||长期股权投资本期比期初增长32.71%，主要系下属子公司石基香港对Kalibri Labs LLC以及STAYNTOUCH公司|
|股权资产||
||追加投资，转为权益法核算，以及对Touchpeak Software Inc追加投资共同所致。|
|固定资产|无重大变化|
|无形资产|无重大变化|
|在建工程|无重大变化|
||本期比期初增长169.35%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的Shiji Retail Information Technology|
|货币资金||
||Co. Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ Investment Limited,已收到全部股权转让款所致。|
|应收利息|本期比期初增长7342.58%，主要系公司全资子公司石基香港计入的应收的定期存款的利息所致。|
|可供出售|本期比期初下降91.75%，主要系下属子公司石基香港对Kalibri Labs LLC以及STAYNTOUCH公司追加投资，转|
|金融资产|为权益法核算所致。|
|开发支出|本期比期初增长43.72%，主要系下属子公司石基香港本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度所致。|
|长期待摊||
||本期比期初下降30.82%，主要系本期按期摊销期初待摊费用，以及本期新增长期待摊费用较少共同所致。|
|费用||

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||所|||||是否存在|
|资产的具体|形成|||运营||收益|境外资产占公司||
|||资产规模|在||保障资产安全性的控制措施|||重大减值|
|内容|原因|||模式||状况|净资产的比重||
||||地|||||风险|
||||||委派董事、境外公司高级管理人员，依据||||
|石基（香港）||5,855,574,774.82|香|自主|||||
||设立||||健全的内控管理制度，对境外公司资产进|良好|47.40%|否|
|有限公司||元|港|经营|||||
||||||行妥善管理。||||
|其他情况说|||||||||
||石基（香港）为公司全资子公司||||||||
|明|||||||||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
经过多年的发展，公司已确立并于近几年持续强化了公司在国内酒店、餐饮和零售业信息管理系统市场显著的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势与人才优势。
1、技术优势
公司是中国目前最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（CRS、LPS、CRM、PGS等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的“石基数字饭（酒）店整体解决方案（IPHotel）”，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司通过自主开发、独家技术许可、引进源码等多种手段，拥有了构建酒店信息管理系统所需要的全套技术，在此基础上开发了拥有十多项与酒店信息管理系统相关的具有自主知识产权的产品。公司主要产品的技术，居于国内领先水平，部分产品技术达到国际领先水平。公司已确立了在国内酒店市场较为显著的技术优势。
依赖公司对行业未来发展的前瞻性判断，公司较早地投资于下一代酒店信息系统和餐饮信息系统在海外的研发，公司有望在技术和产品架构上领先于全球竞争对手，实现弯道超车，成为全球领导者之一。
公司是目前国内零售信息管理系统的主要供应商，通过旗下“长益”、“富基”、“科传”，“思迅”四大品牌，能够为整个零售行业提供理念最新、技术先进、产品线全面、服务全面的从供应端到消费端无缝集成的一体化全程管理解决方案。
2、市场优势
公司目前在高星级酒店市场占有显著的竞争优势，经营良好、服务专业的高星级酒店市场无论是国际连锁酒店还是本土集团大多数都是公司的全套信息系统和解决方案的客户。公司酒店客户总量超过13,000家，星级酒店市场占有率遥遥领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过投资或控股的科传控股、长益科技、富基、思迅软件，零售客户总数约40万家，占中国规模化零售业客户群的6至7成。
3、客户优势
公司在高星级酒店，尤其是五星级酒店，以及规模化零售业的信息管理系统市场均占有较大的份额，在中高端餐饮行业客户占比领先于其他竞争对手，这些中高端客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。
4、品牌优势
客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品要比竞争对手产品价格高出数倍以上，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资成本。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际接轨的，全中国绝大多数好的酒店都在使用它，所以石基信息的品牌就成为了中国高星级酒店信息系统的事实标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。具有领先优势的市场占有率，意味着中国酒店业几乎所有最优秀的人才都在使用石基酒店信息管理系统作为工作语言，由于酒店业是人才流动非常高的行业，如果一个酒店不使用石基酒店信息系统，这些优秀的人才即使
加入该酒店其工作效率肯定要大打折扣。这就是标准化给行业带来的价值。而公司投资的零售业信息管理系统行业品牌“富基”、“长益”、“科传”、“海信”和“思迅”亦是这一行业最优秀的品牌代表。
5、人才优势
公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。过去几年，公司加大了海外专业人才的招聘和使用，公司已经在全球范围建立了基本覆盖全球酒店、餐饮、娱乐业需求的技术领先的研发团队，他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有十数年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的核心竞争优势之一。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，在Oracle引入酒店餐饮业代理等不利的市场环境下，公司不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，巩固和拓展在信息系统行业的优势地位，整合零售信息管理系统行业子公司业务，公司在平台化和国际化方面持续取得进展，公司业务收入实现了稳定增长，经营效益稳步提升。在平台化方面，由于公司抢在新零售浪潮到来之前通过对外投资与并购成为中国规模化零售业信息系统的领导者，加速了公司零售业务板块的资源整合，2018年上半年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约497亿人民币，与上年同期约166亿人民币相比增长近两倍，保持了高速增长态势；预订平台流量亦实现良性增长。在国际化方面，公司新一代基于云平台的餐饮信息系统产品INFRASYSCLOUD继续赢得国际酒店集团认可；为了将公司酒店、餐饮信息系统业务向海外市场拓展，继海外设立美国、新加坡、澳大利亚子公司之后，2018年初公司在印度新设立子公司。2018年4月4日，公司完成了将全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资的交易，这有利于公司基于已有的零售业客户和市场优势较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位，奠定公司国际化战略的基础。
报告期内，公司实现营业收入125,571.26万元，比去年同期增长2.91%；实现利润总额22,567.12万元，比去年同期增长14.83%；实现归属于上市公司股东净利润20,406.51万元，比去年同期增长11.82%。
报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：
1、酒店信息系统业务及咨询服务业务
报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展国际化高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务，德国Hetras公司从事云平台的PMS/CRS业务，Snapshot从事酒店大数据平台业务，RR公司为酒店提供声誉评价及管理解决方案，浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。
报告期内，完成新建高星级酒店信息系统项目79个，新签技术支持与服务用户83个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1689家。
报告期内，全资子公司杭州西软新增酒店客户273家，报告期末合计用户数量7111家，继续保持市场领先地位；在酒店PMS云化趋势下，通过优化云平台架构的XMS产品，XMS系列产品销售比去年同期上升64%，有显著增加。
报告期内，全资子公司广州万迅新增酒店客户92家，报告期末酒店客户总数为3926家；技术开发方面深化云业务，推动传统软件向云服务转型，综合性云系统已经完成IPMS（酒店业务模块）、IAPT（长租业务模块）、ICRS（CRS模块）、ICRM（客户档案模块）、ISALE（票券模块与综合预订模块）、IPLT（全局服务平台）、IFBM（餐饮模块）构建，其中IPMS、IAPT、ICRM、ISALE、IPLT等实际应用客户已全部采用云租用或统一千里马云平台部署的方案进行实施。
报告期内，航信华仪通过与西软的产品整合，不断完善移动周边产品，引导高端客户向西软系统升级，未来将重点转移到中端市场，实现集团体系内差异化经营，报告期末在维酒店用户总数769家。
报告期内，石基昆仑新增酒店用户48家，酒店用户总数达到1237家；石基昆仑核心业务CRS业绩良好，在国内四五星级连锁酒店集团市场占有率为80%；技术研发方面，石基昆仑聚焦于酒店和管理公司CRM开发、大数据处理和大体量项目产品中心的技术研发和产品迭代。
子公司德国Hetras公司主要开发基于云的酒店信息管理系统以及客户面对面技术，使酒店改变了连接
和服务客人的方式。Hetras公司的自动化流程和数据分析将提高服务水平，提供先进的营销策略。2017年11月23日，德国Hetras公司更名为Shiji DeutschlandGmbH（以下简称“石基德国”）。报告期内，石基德国正在计划将现有产品客户逐步迁移至公司的新PMS产品上，报告期末共部署了142家酒店。
控股子公司Snapshot主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务，帮助酒店管理者更有效地管理数据，从而专注于为宾客提供更好的服务、提升酒店运营业绩。报告期内，Snapshot新增签署协议酒店客户790家，新增直连酒店客户578家，报告期末，已经签署其数据平台直连协议的酒店达到7000家以上，其中已经直连的酒店超过5000家。
控股子公司Review RankS.A.公司（以下简称“RR公司”）注册于西班牙，是全面的酒店一站式客户管理平台提供商，为酒店、餐厅、业务咨询顾问、酒店投资者等目标客户群提供网上声誉管理、客户满意度调查、餐饮声誉管理、营收管理及社交媒体、收费分析及技术人员支援等服务，确保客户能快速有效进行反馈，RR公司的全球评价指数（GRI）是作为行业标准的在线信誉指数，基于从175个以上的OTA和45种以上语种的评价网站搜集的评价数据，其云计算解决方案能够让客户更深入地了解其声誉表现以及运营/服务的优势和劣势，可以通过提供可执行的洞察数据，来提高客户满意度和在评论网站/在线旅行社上的排名，并最终提高收益。报告期末，RR公司酒店客户总数达到约43000家，遍布超过150个国家。
公司控股子公司浩华致力于为酒店及休闲旅游业提供专业顾问服务，能够为酒店提供整体咨询解决方案，其方案涵盖酒店从初始规划到开发、资产管理、操作建议以及酒店事务、财务重组等各个方面，覆盖酒店完整的生命周期，目前在香港、曼谷、北京、上海、新加坡、雅加达、吉隆坡、深圳设立了办事处。
浩华是世界最大的酒店咨询服务品牌，至今已为亚太区1000多个酒店和旅游业项目提供开发到运营各阶段的顾问服务，客户范围从个体私营企业到全球知名的酒店管理公司，以及开发商、银行、投资机构及工业企业。报告期内，浩华业务总体实现平稳增长，共实施约90个项目，其中70%来自中国公司客户，剩余来自各个亚洲国家公司客户。
2、餐饮及零售信息系统（POS）业务
报告期内，在餐饮领域，公司主要由全资子公司Infrasys InternationalLtd.、控股子公司上海正品贵德软件有限公司开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统业务；在零售领域，公司主要由全资子公司北京富基融通和长益科技开展规模化零售信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化零售信息系统业务。
2018年5月，Infrasys更名为石基信息技术（香港）有限公司，以配合集团的全球业务，在餐饮信息系统核心业务以外，业务扩展至其他的酒店主要信息系统解决方案。报告期内，石基信息技术（香港）有限公司新增酒店餐饮用户82家，新增社会餐厅用户100家，其中云平台的“InfrasysCloud”新增酒店用户70家，酒楼用户49家。
报告期内，正品贵德新增客户310家，客户总数超过11000家，在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行业优势地位。
北京富基融通是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，为国内外消费品牌和零售企业超过50000家实体门店提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解决方案、移动社交购物和本地服务，其客户群体已经包括中国宝洁、百事、欧莱雅、GUCCI等在内的全球企业及苏宁电器、华润万家等大型商超。报告期内，北京富基融通新增集团客户数量21家，报告期末集团客户总数756家；技术研发方面，在新零售的战略下主要在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品上加大了研发力度。
长益科技专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，产品线覆盖百货、超市、购物中心、专卖店（包括珠宝、化妆、服装、医药、建材、家电）以及无店铺销售等零售业态，典型的客户包括北京翠微集团、北京华联集团（SKP）、北京首商集团、北京物美集团等在内的几十家上市公司及太平洋百货等众多国际顶级零售企业，已经为累计超过1000多家国内外大中型流通零售企业提供解决方案和优异服务。报告期内，长益科技新增客户23家，典型商业
地产客户包括安徽绿地集团、上海中骏集团、河南建业集团等，典型百货客户包括银泰集团、协信集团、友阿集团等；在整个实体零售竞争激烈，实体零售增长乏力的趋势下，长益科技推出1+N(百货、购物中心、超市等+营销中台、智能POS、商户平台、微商城等)的产品架构，全系列B/S产品，并开发了新一代家居连锁零售系统，已成功应用于居然之家等大型客户。
思迅软件专注于为零售、餐饮、娱乐行业提供标准化解决方案，产品包括思迅、美食家、eShop等行业系列产品，以及"天店"互联网SAAS平台。报告期内，思迅软件新增用户数约43,000家，报告期末客户总数超过50万家，代理商总数1300余家，渠道覆盖全国300多个城市；2018年上半年思迅软件营业收入比上年同期增长69%，达9111万元，其中传统软件业务较上年同期增长21%，新零售及支付业务同比增长302%。
上海时运的核心业务包括外资项目（Oracle公司Xstore产品亚太地区实施及服务），以及内资项目（自主研发的商业零售管理系统），拥有完全自主研发的商业零售管理系统，在便利店行业细分客户中日系便利店的发展势头较好，其实施的Xstore及Simphony的优质客户包括：迪士尼、GODIVA、星巴克等。报告
期内，上海时运加强与阿里的合作，基于现有客户群提供更多的解决方案，包括智慧门店及淘鲜达等产品。
报告期末，上海时运零售客户总数40家。
2018年5月9日，公司子公司石基大商信息完成收购广州合光信息科技有限公司（以下简称“广州合光”）100%股权。广州合光是一家为零售商提供信息软件和服务的SAAS服务公司。报告期内，广州合光的软件产品云POS正在市场上做验证完善，未来将在整个石基零售体系内的客户中推广应用。
3、分销与数据业务
报告期内，畅联进一步推进直连在集团／酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大，2018年上半年畅联有效直连产量约301万间夜，比上年同期产量同比增长32%。
（1）酒店分销方面，2018年上半年，畅联新增渠道15个，国内外集团客户20个，新上线直连项目66个，在原有渠道继续扩大酒店覆盖率的基础上，目前直连酒店增加到了14,000余家。
在酒店分销渠道发力的同时，将酒店直销渠道如微信等和直连系统进行结合，为半岛集团、雅诗阁、都喜集团建立了微信预定引擎。
（2）海外拓展方面，畅联与日本最大的两家渠道管理系统公司TL-Lincoln和Temairazu，签署了直连协议，启动了直连开发，对接完成后能为国内的渠道直连日本大量酒店；畅联在美国建立了团队，更好地服务当地客户。
（3）与阿里的合作方面专注在国际业务，2018年上半年完成了飞猪和雅高的直连。在集团内部加强了合作与协同，完成了与宝库在线系统的直连，发挥更大的效能。
2016年10月，公司以1亿人民币注册设立石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”），专注于零售业供应链管理解决方案，即从零售商获取数据、提供给供应商，让后者针对零售端热销产品相应地调整供应链。石基商用下属全资子公司北京商用星联信息科技有限公司（以下简称“商用星联”）的产品“零供宝”推行“大数据+云平台+移动互联网”的概念，在原有单据查询的基础上，打通ERP渠道，实现了供货商与商超联合共建，在商品、导购、监控、发票、装修等多个领域为客户提供全套的解决方案。报告期末，商用星联拥有零售集团客户60多家。
4、支付与税控系统业务
南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的支付受理需求。
目前，公司技术的发展方向已经基本完成了从传统定制化开发到标准化产品的转变，正在平衡售卖型产品与平台技术服务的比重。报告期内，南京银石支付平台商户对于除联机交易以外的报表服务需求增加，在巩固线下支付平台的同时，研发的方向也在往线上转移，支付宝、微信等渠道的H5支付、APP支付的聚
合产品已经开发完成，报告期末南京银石支付平台服务的商户门店数达32,687家。
报告期内，南京银石共新签792个项目，其中新立项软件产品类项目379个，系统维护升级类项目413个。
报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店47家，报告期末酒店用户合计1212家，其中开通DCC交易的酒店商户666家。
百望金税是由石基信息与百望股份有限公司共同出资于2016年5月成立的合资公司，公司持有百望金税60%股份。百望金税致力于为酒店、餐饮、零售等生活服务领域客户，提供增值税税控软硬件一体化解决方案及电子发票服务，打造完美的涉税体验，加速国家营改增政策在大消费领域的实施落地，其产品有税控系统专用设备、易开票系统、进项发票管理系统、销项发票管理系统及百望云电子发票平台等。报告
期内，百望金税新增税控系统及电子发票客户80家，客户包括酒店、零售及社会餐饮连锁等。报告期末，百望金税共有税控系统及电子发票客户640余家，其中酒店客户发展平稳，零售业客户发展较快。
5、中电业务
中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的硬件业务。2018年上半年，中电器件企业产品线布局及销售模式更加合理、全面，渠道销售稳中有进，交易客户数量不断增长，行业销售实现多品牌复合化，但由于局部调整了与集团总体发展战略无关的业务导致报告期内业务收入较上年同期有所下降。
6、旅游休闲信息系统业务
2017年9月，公司通过继续投资此前参股20%的GalasysPLC公司（以下简称“银科环企”），实现控股银科环企84.83%股权。该公司一直专注于为综合性多业态主题公园、景区景点等旅游目的地提供信息化管理服务，主要市场集中在中国及东南亚等亚洲区域，拥有逾两百人的专业团队，主要产品有：智慧旅游目的地业务管理平台、智慧旅游目的地运营管控平台、智慧旅游目的地CLOTA营销管理平台、智慧旅游目的地聚合支付管理平台以及智慧旅游目的地服务体系系列产品。报告期内，银科环企新增客户数量31个，客户大部分是集团化商业地产公司转型文旅类项目，报告期末累计客户数量330个，在主题公园项目市场占有率超过50%，集团化大型项目的市场占有率约80%；2018年上半年开展的研发项目主要是SAAS平台和综合业务管控平台的研发。
2018年6月6日，公司全资子公司北海石基完成收购北京宝库在线网络技术有限公司（以下简称“宝库在线”）85%股权。宝库在线是国航、深航、海航、川航、山航等航空公司的客户关系管理系统、企业客户销售系统开发商，其差旅管理平台一端连接企业客户，向企业提供差旅费用控制、流程管理、差旅供应链管理、交易平台、结算报销等功能及服务，一端连接差旅供应商，包括航空公司、酒店集团、火车票供应商、租车公司、金融保险、商旅管理公司（TMC）、在线旅行社（OTA）等，这些旅行供应商通过宝库在线的平台向企业客户提供产品及服务。石基入股宝库在线，可以使石基酒店业务向企业级差旅管理市场延伸，帮助石基酒店客户扩大收入来源，实现从销售、预定到结算自动化，并帮助宝库在线通过石基平台生态系统的协同效应迅速放大酒店供应商和企业级客户资源。报告期内，宝库在线推出差旅酒店平台产品，报告期末，使用宝库在线差旅管理系统平台的直签企业数量120家，包括平安集团、建设银行、搜狐集团、联想控股等，使用宝库在线代理人系统的旅行社、TMC客户69家；报告期内订单总量553,860张，同比增长104%，其中机票订单522,276张，同比增长103%，酒店订单14,249张，同比增长288%，火车票订单17,323，同比增长95%。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||1,255,712,569.12|1,220,175,635.63||收入增幅较小主要系公司下属子公司中电器件硬件|
|营业收入|||2.91%||
|||||代理销售业务局部调整导致其收入下滑所致。|
|营业成本|654,338,683.23|659,255,252.85|-0.75%||
|销售费用|127,678,247.98|114,713,962.79|11.30%||
|管理费用|362,018,834.45|300,411,790.25|20.51%||
|财务费用|-79,508,120.29|-17,948,274.36|-342.98%|主要系本期收到的到期存款利息较多所致。|
|所得税费用|17,372,215.97|13,669,910.64|27.08%||
|研发投入|167,360,120.28|130,142,421.64|28.60%||
|经营活动产生的现金流量|87,554,389.91|23,392,863.58||主要系收到的税费返还较多，及正常业务增长共同|
||||274.28%||
|净额||||所致。|
|投资活动产生的现金流量|-148,818,657.33|-1,486,116,828.54|||
||||89.99%|主要系本期收回的理财产品本金较多所致。|
|净额|||||
|筹资活动产生的现金流量|2,965,616,619.43|182,350,067.77||主要系本期较上年同期吸收少数股东投资较多所|
||||1,526.33%||
|净额||||致。|
|现金及现金等价物净增加|2,904,352,352.01|-1,280,373,897.19||主要系本期较上年同期吸收少数股东投资较多所|
||||326.84%||
|额||||致。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,255,712,569.12|100%|1,220,175,635.63|100%|2.91%|
|分行业||||||
|计算机应用及服务行业|743,787,669.30|59.23%|644,420,792.62|52.81%|15.42%|
|商品批发与贸易行业|511,924,899.82|40.77%|575,754,843.01|47.19%|-11.09%|
|分产品||||||
|酒店信息管理系统业务|438,300,725.79|34.90%|431,878,134.31|35.39%|1.49%|
|餐饮信息管理系统业务|50,605,383.52|4.03%|48,583,561.71|3.98%|4.16%|
|支付系统业务|28,775,305.23|2.29%|15,394,466.38|1.26%|86.92%|
|商业流通系统业务|209,321,141.44|16.67%|147,508,486.92|12.09%|41.90%|
|旅游休闲系统业务|16,422,898.64|1.31%||0.00%|100.00%|
|中电器件业务|507,296,562.87|40.40%|571,346,756.50|46.82%|-11.21%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他业务|4,990,551.63|0.40%|5,464,229.81|0.45%|-8.67%|
|分地区||||||
|中国大陆地区|1,164,988,152.10|92.78%|1,116,775,609.20|91.53%|4.32%|
|中国大陆地区以外的国家和地区|90,724,417.02|7.22%|103,400,026.43|8.47%|-12.26%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分行业|||||||
|计算机应用及服务行业|743,787,669.30|167,633,963.48|77.46%|15.42%|45.43%|-4.65%|
|商品批发与贸易行业|511,924,899.82|486,704,719.75|4.93%|-11.09%|-10.53%|-0.59%|
|分产品|||||||
|酒店信息管理系统业务|438,300,725.79|46,517,473.13|89.39%|1.49%|-4.31%|0.65%|
|餐饮信息管理系统业务|50,605,383.52|9,049,694.47|82.12%|4.16%|10.25%|-0.98%|
|支付系统业务|28,775,305.23|1,764,522.58|93.87%|86.92%|-2.54%|5.63%|
|商业流通管理系统业务|209,321,141.44|93,854,413.73|55.16%|41.90%|66.61%|-6.65%|
|旅游休闲系统业务|16,422,898.64|16,143,003.59|1.70%|-|-|-|
|中电器件业务|507,296,562.87|486,704,719.75|4.06%|-11.21%|-10.53%|-0.73%|
|其他业务|4,990,551.63|304,855.98|93.89%|-8.67%|0.41%|-0.55%|
|分地区|||||||
|中国大陆地区|1,164,988,152.10|604,931,037.36|48.07%|4.32%|-0.96%|2.76%|
|中国大陆地区以外的国家和地区|90,724,417.02|49,407,645.87|45.54%|-12.26%|1.96%|-7.60%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、计算机应用及服务行业：成本比上年同期增长45.43%，主要系O2O业务大力开发线下直联商户，成本大幅增加所致。
2、支付系统业务：收入比上年同期增长86.92%，主要系酒店和餐饮收单业务收入大幅增长所致。
3、商业流通系统业务：收入比上年同期增长41.90%，主要系公司下属子公司石基大商O2O返佣业务收入大幅增长所致；
成本比上年同期增长66.61%，主要系O2O业务大力开发线下直联商户，成本增加所致。
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|4,619,313,439.83|47.36%|1,714,961,087.82|25.27%|22.09%||
|应收账款|433,296,978.76|4.44%|441,234,382.22|6.50%|-2.06%||
|存货|342,620,745.74|3.51%|271,557,513.71|4.00%|-0.49%||
|投资性房地产|50,598,615.96|0.52%|56,328,348.58|0.83%|-0.31%||
|长期股权投资|468,681,584.58|4.81%|353,173,204.23|5.20%|-0.39%||
|固定资产|319,844,262.90|3.28%|328,105,170.26|4.83%|-1.55%||
|在建工程|54,282,548.96|0.56%|52,062,798.61|0.77%|-0.21%||
|短期借款|16,384,830.73|0.17%|16,384,830.73|0.24%|-0.07%||
|长期借款|209,441,301.72|2.15%|208,467,614.63|3.07%|-0.92%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|232,495,832.23|融资性保函保证金及票据保证金等|
|货币资金|2,672,417.16|国家机关维修基金|
|固定资产|26,454,664.63|抵押担保|
|投资性房地产|8,756,055.96|抵押担保|
|合计|270,378,969.98|--|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|228,487,748.79|211,341,986.01|8.11 %|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||资||投|产||预||是|||
||||||||||||||披露日|披露索|
|||投资||持股比|金||资|品|截至资产负债表日的进|计||否|||
|被投资公司名称|主要业务||投资金额|||合作方|||||本期投资盈亏||期（如|引（如|
|||方式||例|来||期|类|展情况|收||涉|||
||||||||||||||有）|有）|
||||||源||限|型||益||诉|||
|||||||||股|截止资产负债表日，所涉||||||
|北京宝库在线网络技||收购||||||||不|||||
||||||自|宝库在线3个|长|权|及的股权产权已全部过||||||
|术有限公司（以下简称|软件开发与销售|与增|60,000,000.00|85.00%||||||适|0|否|不适用|不适用|
||||||筹|原始股东|期|投|户，所涉及的债权债务已||||||
|“宝库在线”）||资||||||||用|||||
|||||||||资|全部转移||||||
|||||||||股|截止资产负债表日，所涉||||||
|广州合光信息科技有||||||||||不|||||
||||||自|广州合光2个|长|权|及的股权产权已全部过||||||
|限公司（以下简称“广|软件开发与销售|收购|19,160,000.00|100.00%||||||适|-430,239.44|否|不适用|不适用|
||||||筹|原始股东|期|投|户，所涉及的债权债务已||||||
|州合光”）||||||||||用|||||
|||||||||资|全部转移||||||
|||||||||股|截止资产负债表日，所涉||||||
||||||||长|||不|||||
||||||自|Touchpeak 公||权|及的股权产权已全部过||||||
|Touchpeak Software Inc|软件开发与销售|增资|9,924,846.74|40.00%|||期|||适|-1,427,611.65|否|不适用|不适用|
||||||筹|司||投|户，所涉及的债权债务已||||||
|||||||||||用|||||
|||||||||资|全部转移||||||
|||||||||股|截止资产负债表日，所涉||||||
||||||||长|||不|||||
||||||自|Kalibri Labs||权|及的股权产权已全部过||||||
|Kalibri Labs LLC|酒店大数据等业务|增资|40,028,844.90|36.67%|||期|||适|-4,151,198.46|否|不适用|不适用|
||||||筹|公司||投|户，所涉及的债权债务已||||||
|||||||||||用|||||
|||||||||资|全部转移||||||
|||||||||股|截止资产负债表日，所涉||||||
||||||||长|||不|||||
||||||自|Stayntouch||权|及的股权产权已全部过||||||
|Stayntouch Inc|酒店管理系统开发与销售|增资|10,147,318.16|22.60%|||期|||适|-2,082,062.07|否|不适用|不适用|
||||||筹|Inc||投|户，所涉及的债权债务已||||||
|||||||||||用|||||
|||||||||资|全部转移||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Review Rank S.A.|酒店业数据分析|增资|11,982,214.06|82.90%|自|RR 公司 3 名|长|股|截止资产负债表日，所涉|不|-1,421,790.07|否|||
||||||有|股东|期|权|及的股权产权已全部过|适|||||
||||||||||||||不适用|不适用|
|||||||||投|户，所涉及的债权债务已|用|||||
|||||||||资|全部转移||||||
|Snapshot GmbH|主要从事酒店数据平台的建|增资|70,380,831.31|69.40%|自|Snapshot公司|长|股|截止资产负债表日，所涉|不|-20,775,847.50|否|||
||设与应用开发、酒店商业策||||有|3名股东|期|权|及的股权产权已全部过|适|||||
||||||||||||||不适用|不适用|
||略等线上线下培训及酒店需|||||||投|户，所涉及的债权债务已|用|||||
||求管理咨询|||||||资|全部转移||||||
|AC Project GmbH|酒店管理系统开发与销售|增资|6,863,693.62|89.30%|自|AC Project|长|股|截止资产负债表日，所涉|不|-9,579,164.20|否|||
||||||有|GmbH|期|权|及的股权产权已全部过|适|||||
||||||||||||||不适用|不适用|
|||||||||投|户，所涉及的债权债务已|用|||||
|||||||||资|全部转移||||||
|合计|||228,487,748.79||||||||-39,867,913.39||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|238,887.93|
|报告期投入募集资金总额|2,567.36|
|已累计投入募集资金总额|107,035.25|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|74,728.26|
|累计变更用途的募集资金总额比例|31.28%|
|募集资金总体使用情况说明||
|（一）公司募集资金数额和资金到位时间||
|经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深||
|圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为46,476,251.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币||
|51.4元，募集资金总额为2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015年11月23日全部||
|到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119号验资报告审验。||
|（二）募集资金以前年度使用金额||
|（1）本公司2016年实际使用募集资金17,241,871.61元，其中用于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出项目2,717,447.76元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域||
|开展业务合作项目13,051,249.35元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目1,473,174.50元。本公司2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|52,109,663.13元。截止2016年12月31日，本公司募集资金专户余额为1,440,390,040.94元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额52,109,663.13元）||||||
|本公司2017年实际使用募集资金38,557,796.13元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目28,388,784.82元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项||||||
|目10,169,011.31元。||||||
|（2）本公司2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额17,449,597.93元、理财产品收益11,687,500.00元。截止2017年12月31日，本公司募集资金专户余额为||||||
|174,837,782.21元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额17,449,597.93元、理财产品收益11,687,500.00元）。||||||
|（三）募集资金本期使用金额及报告期末金额||||||
|本公司2018年1-6月实际使用募集资金 25,673,641.57 元，其中用于与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目 18,951,845.55元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开||||||
|展业务合作项目 6,721,796.02 元。本公司2018上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额14,758,089.05元。截至2018年6月30日止，本公司募集资金专户余额为||||||
|135,985,115.29元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等、理财产品收益的净额65,429,651.77元）。||||||
|（四）以前年度变更募集资金投资项目的资金使用情况||||||
|2017年1月24日及2017年2月13日，公司分别召开第六届董事会2017年第三次临时会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟||||||
|将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 “与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”（简称“零售支付项目”）的募投项目，且将该募投项目剩余募集||||||
|资金77,782.29万元（含利息收入）永久补充流动资金。||||||
|（五）募集资金存放及管理情况||||||
|2015年12月2日，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订||||||
|了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年3月3日，公司第六届董事会2017年第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同||||||
|意公司应桂林银行总行要求将原募集资金专户开户行“桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行”变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”，除募集资金专户开户行变更以外，||||||
|银行账号、户名均不发生变更。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与桂林银行股份有限公司北海分行营业部重新签署了新的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。以||||||
|上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2018 年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如||||||
|下：||||||
||银行名称|项目名称|账号|账户类型|账户余额（元）|
||中国工商银行股份有限公司北海分行|补充日常流动资金|2107530029300889995|专户|1,227.42|
||桂林银行股份有限公司北海分行营业部|与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出|660200057036500010|专户|543,258.09|
||桂林银行股份有限公司北海分行营业部|与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作|660200057036500020|专户|73,290,340.83|
||桂林银行股份有限公司北海分行营业部|与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作|660200057036500039|专户|62,150,288.95|
||合计|—|—|—|135,985,115.29|

||
|-|
|注：“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”及“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”两个募投项目资金账户目前各有2.5亿资金在理财中，募集资金余额中不含|
|上述共计5亿元的理财资金。|
|（六）对闲置募集资金进行现金管理情况|
|2016年1月20日，本公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不|
|影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币9亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益|
|型银行理财产品，投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公|
|司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。|
|2017年4月26日，公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响|
|募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元（含5亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为|
|安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期|
|限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署或授权他人签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。2017年4月26日，|
|公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门银行北京分行”）签署《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（合同编号：17592），以闲置募集资金5亿元人民币|
|购买银行保本理财产品。该理财产品到期后，公司于2017年10月30日与桂林银行股份有限公司北海分行（以下简称“桂林银行北海分行”）分别签署《桂林银行漓江理财2017-323|
|期协议书（保本型）》及《桂林银行漓江理财2017-324期协议书（保本型）》，以闲置募集资金各2.5亿元人民币购买银行保本理财产品。|
|2018年4月18日，公司召开第六届董事会第四次会议对上述理财事项进行续期。2018年4月24日，公司与桂林银行北海分行分别签署《桂林银行漓江理财2018-165期协议书（保|
|本型）》及《桂林银行漓江理财2018-166期协议书（保本型）》，以闲置募集资金各人民币2.5亿元（共计人民币5亿元）购买银行保本理财产品。|
|截至2018年6月30日，公司使用闲置项目募集资金实际购买理财产品金额50,000万元。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更项|||||||本报告期||项目可行性是|
|承诺投资项目和超||募集资金承诺投|调整后投资总|本报告期投入|截至期末累计投入|截至期末投资进度|项目达到预定可||是否达到||
||目(含部分变|||||||实现的效||否发生重大变|
|募资金投向||资总额|额(1)|金额|金额(2)|(3)＝(2)/(1)|使用状态日期||预计效益||
||更)|||||||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、补充日常流动资|否|98,887.93|98,887.93|0|98,887.93|100.00%|2015年12月31|不适用|不适用|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金|||||||日||||
|2、与淘宝（中国）|||||||||||
||||||||2018年07月30||||
|软件在酒店领域开|否|35,000|35,000|1,895.18|6,039.18|17.25%||不适用|不适用|是|
||||||||日||||
|展业务合作|||||||||||
|3、与淘宝（中国）|||||||||||
||||||||2018年07月30||||
|软件在餐饮领域开|否|30,000|30,000|672.18|1,836.4|6.12%||不适用|不适用|是|
||||||||日||||
|展业务合作|||||||||||
|4、与阿里巴巴在零|||||||||||
||||||||2017年01月31||||
|售、支付领域开展|是|75,000|271.74|0|271.74|100.00%||不适用|不适用|是|
||||||||日||||
|业务合作相关支出|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|238,887.93|164,159.67|2,567.36|107,035.25|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|238,887.93|164,159.67|2,567.36|107,035.25|--|--|不适用|--|--|
|不适用|||||||||||
||“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目”||||||||||
||公司未按照《非公开发行预案》中的投资计划进行投入的原因如下： 与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作方面，在募集资金于2015年12月到位后，||||||||||
||公司与淘宝（中国）软件在酒店领域开展了深度业务合作，公司与阿里的酒店预订平台阿里旅行“飞猪”共同推出“信用住”，开发了“未来酒店1.0”到“未来酒店||||||||||
||3.0”的功能，按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“飞猪”的直连、信用住、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连，以及包括自助选房、||||||||||
||自助入住、离店前提前开发票以及扫脸入住等后续功能的开发；因此本募投项目的原定目标已经基本实现。考虑到新一代酒店信息管理系统技术向云化的变迁，||||||||||
|未达到计划进度或|公司与德国领先的云PMS/CRS公司HETRAS洽谈，并于2016年中下旬完成收购德国HETRAS公司全部股权；新一代酒店信息管理技术的加速变革使得公司“与||||||||||
|预计收益的情况和|淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”的募投项目无需按照2015年9月公司公布的《募集资金可行性报告》的计划进行大规模投入即可实现原定目标，||||||||||
|原因（分具体项目）|这是因为未来酒店信息系统将转向基于公有云的新一代信息系统，与酒店预订平台的接口问题将通过应用程序编程接口（API）调用的方式解决，将无需开发、||||||||||
||维护以及设备投入。因此，考虑到公司与阿里旅行持续进行的直连合作业务将通过新的技术形式深入，截止2018年6月30日，公司未按计划进行大规模投入。||||||||||
||“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目”||||||||||
||公司未按照《非公开发行预案》中的投资计划进行投入的原因如下： 与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作方面，在募集资金于2015年12月到位后，||||||||||
||公司在餐饮领域已经打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，成功地为社会餐厅及酒店集团用户开通了从餐位预订、预点菜、扫桌台码点菜、电子账单推||||||||||
||送、在线支付、外卖以及会员注册、会员积分、消费券管理以及电子发票等功能的O2O业务闭环，有力地提高了餐厅的市场关注度，提升了酒店餐厅的营销能||||||||||

|||
|-|-|
||力，大大降低了餐厅运营成本；同时公司配合与淘宝（中国）在餐饮领域的业务合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇；因此本募投项目的原定目标|
||已经基本实现。目前餐饮信息管理系统技术也在向新一代基于云平台的技术方向加速变革，2017年公司持续大力投入下一代云平台的餐饮信息管理系统研发，|
||不断增强在连锁餐饮、酒店集团领域的功能，公司的新一代云平台餐饮系统“Infrasys Cloud”经过多家全球知名国际酒店集团的严格测试与评标认证为其下一代|
||云餐饮管理系统，这是公司在餐饮信息管理系统技术变革方面取得的里程碑式进展。考虑到新一代云平台餐饮信息管理系统技术的加速变迁，以及新一代云平|
||台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，因此，截止2018年6月30日，本募投项目在实施过程中未按原来2015年9月公司|
||公布的《募集资金可行性报告》的计划进行大规模投入。|
||上述两个募投项目的合作目标目前已经实现，为更加优化使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟终止上述两个募投项目，并拟将上述募投项目剩|
||余募集资金63036.3万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。该事项已于2018年8月10日经公司第六届董|
||事会2018年第五次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施。《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》|
||（2018-37）详见2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。|
||1、鉴于“与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目”的原募投项目的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司 2017 年 1|
||月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议以及公司 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在|
|项目可行性发生重||
||零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。|
|大变化的情况说明||
||2、公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目”和“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目”的募投项目发生重大变化主要基于目前日新|
||月异的酒店信息系统技术变革，具体请参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。|
|超募资金的金额、||
|用途及使用进展情|不适用|
|况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情|不适用|
|况||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
||本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为募投项目部分尚未完成，以及本表中“未达到计划进度或预计收益的情况|
|资金结余的金额及||
||和原因（分具体项目）”披露的原因所致。|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，用于部分募集资金投资项目的后续投入及补充流动资金。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|《北京中长石基信息技术股份有限公司2018年半年度募集||详见2018年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》及|
||2018年08月30日||
|资金存放与使用专项报告》（2018-42）||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是||所涉||||
|||||||股权出售|||||是否按计划如|||
|||||本期初起至||||否||及的||||
|||||||为上市公|||与交易||期实施，如未按|||
|||||出售日该股||||为||股权||||
|||出售|交易价格||出售对公|司贡献的|股权出售定价原||对方的||计划实施，应当|披露||
|交易对方|被出售股权|||权为上市公||||关||是否|||披露索引|
|||日|（万元）||司的影响|净利润占|则||关联关||说明原因及公|日期||
|||||司贡献的净||||联||已全||||
|||||||净利润总|||系||司已采取的措|||
|||||利润（万元）||||交||部过||||
|||||||额的比例|||||施|||
|||||||||易||户||||
||||||本报告期|||||||||
||||||||本次估值采用收||||||《关于向ALIBABA SJ|
||||||增加公司||||与公司|||||
||||||||益法对石基信息||||||INVESTMENT LIMITED出|
||Shiji Retail||||合并报表||||持股5%|||2018||
||||||||拟转让股权所涉||||||售全资子公司Shiji Retail|
|ALIBABA SJ|Information|2018|||总资产不||||以上股|||年||
||||||||及的石基零售的||||||Information Technology Co.|
|INVESTMENT|Technology Co.|年04|||超过4.86||||东“淘宝|||02||
||||305,774.75|-670.49||0|股东全部权益在|是||是|是||Ltd.38%股权暨关联交易的公|
|LIMITED（以下简|Ltd.（以下简称"|月04|||亿美金，||||（中国）|||月||
||||||||2017年9月30日||||||告》（2018-04）详见2018年2|
|称“阿里SJ投资”）|石基零售"）38%|日|||增加净资||||“受同一|||08||
||||||||的市场价值进行||||||月8日的《中国证券报》、《证|
||的股权||||产不超过||||控制的|||日||
||||||||估值，最终定价由||||||券时报》及巨潮资讯网|
||||||4.86亿美||||企业|||||
||||||||交易双方确定。||||||www.cninfo.com.cn。|
||||||金。|||||||||
|||待定|||||本次交易定价以|||||2018|《关于全资子公司出售迅付|
||迅付信息科技|（工|||||标的公司财务数|||||年|信息股权及相关事项的公告》|
|深圳盒子信息科技||||||||||||||
||有限公司（以下|商变|||||据为基础，以交易|||||06|（2018-34）详见2018年6月|
|有限公司（以下简|||24,750.00|不适用|不适用|不适用||否|不适用|否|是|||
||简称“迅付信|更尚|||||各方共同确认的|||||月|26日的《中国证券报》、《证券|
|称“深圳盒子”）||||||||||||||
||息”）22.5%股权|未完|||||估值方法最终协|||||26|时报》及巨潮资讯网|
|||成）|||||商。|||||日|www.cninfo.com.cn。|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||待定|||||本次交易定价以|||||||
||环迅（上海）商|||||||||||||
|||（工|||||标的公司财务数|||||||
||业保理有限公|||||||||||||
|深圳盒子信息科技||商变|||||据为基础，以交易|||||不适||
||司（以下简称||1,127.42|不适用|不适用|不适用||否|不适用|否|是||不适用|
|有限公司||更尚|||||各方共同确认的|||||用||
||“环迅保理”）|||||||||||||
|||未完|||||估值方法最终协|||||||
||22.5%股权|||||||||||||
|||成）|||||商。|||||||

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||型||||||||
|北京中长石基软件有限公司|子公司|酒店信息管理系统|1000万元|500,991,895.15|391,850,780.54|-151,637.75|1,170,460.11|1,170,654.41|
|上海石基信息技术有限公司|子公司|酒店信息管理系统|100万元|103,705,857.50|-18,514,636.48|14,209,990.78|-10,905,446.53|-10,905,446.53|
|||酒店信息管理系统/支付|20000万元||||||
|北海石基信息技术有限公司|子公司|||1,961,307,045.08|1,331,756,061.07|201,524,892.74|160,450,524.50|150,524,617.04|
|||系统|||||||
|杭州西软科技有限公司|子公司|酒店信息管理系统|1970万元|208,934,572.43|122,727,307.33|47,626,226.45|6,678,562.84|7,034,049.71|
|石基昆仑软件有限公司|子公司|酒店信息管理系统|428万元|102,830,902.42|66,245,415.98|24,190,964.19|15,581,731.17|15,850,172.06|
|石基（香港）有限公司|子公司|投资控股|93093.35万元|5,855,574,774.82|4,232,092,539.36|270,162,124.82|-31,357,528.94|-26,707,330.13|
|上海正品贵德软件有限公司|子公司|餐饮信息管理系统|500万元|3,251,389.77|-100,028.85|1,839,445.02|-2,335,991.49|-2,282,441.49|
|中国电子器件工业有限公司|子公司|电子设备销售|19403.8万元|711,007,938.11|528,224,753.75|522,411,427.92|-3,141,920.69|-4,117,865.74|
|深圳市思迅软件股份有限公|子公司|商业流通管理系统|10450万元|213,689,083.22|177,801,054.60|91,110,129.86|44,254,343.69|37,692,343.80|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|百望金税科技有限公司|子公司|酒店信息管理系统|1000万元|11,655,102.95|10,588,709.15|2,006,268.85|384,308.54|384,308.54|
|敏付科技有限公司|子公司|酒店信息管理系统|11000万元|112,059,770.03|109,749,134.63|0.00|913,689.68|913,689.68|
|北京航信华仪软件技术有限||酒店信息管理系统|100万元||||||
||子公司|||1,070,813.75|415,264.89|1,264,082.49|381,095.36|381,096.35|
|公司|||||||||
|石基商用信息技术有限公司|子公司|商业流通管理系统|20万元|81,061,255.22|22,740,878.56|11,107,259.46|456,137.38|2,250,664.98|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|北京宝库在线网络技术有限公司|收购|购买日至年末为上市公司贡献的净利润0元|
|广州合光信息技术有限公司|收购|购买日至年末为上市公司贡献的净利润 -430,239.44 元|

主要控股参股公司情况说明
（1）北京中长石基软件有限公司
北京中长石基软件有限公司为本公司全资子公司，成立于2008年，注册资本1,000.00万元，主要业务为软件研发、销售和技术咨询。
（2）上海石基信息技术有限公司
上海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，注册资本100.00万元，主要负责本公司的技术支持与维护业务。
（3）北海石基信息技术有限公司
北海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本20,000万元，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。
（4）杭州西软科技有限公司
杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为1,970.00万元人民币，是本公司的控股子公司，本公司现持有其100%的股份。该公司主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，西软科技拥有包括“西软X5”、“FOXHISV系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列，连续多年荣获中国软件行业协会“年度推荐优秀软件产品”、“中国优秀软件产品”称号，并拥有多项软件著作权，是目前国内用户数量最多的酒店信息系统公司。
（5）北京石基昆仑软件有限公司
北京石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于2005年8月9日，注册资本428.00万元。本公司持有石基昆仑82.40%的股权。石基昆仑的主要业务开发和实施酒店CRM（客户关系管理系统）、LPS（会员积分和管理系统）和CRS（集团酒店中央预订系统），配合石基数字酒店信息系统提供中国本地酒店集团化解决方案。
（6）石基（香港）有限公司
石基（香港）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为93093.35万，2007年10月17日在中国香港成立，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营相关投资业务。
（7）上海正品贵德软件有限公司
上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2011年11月14日，注册资本500万元，本公司持有正品贵德70%的股权。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。
（8）中国电子器件工业有限公司
中国电子器件工业有限公司为本公司子公司，成立于1982年4月20日，注册资本19,403.80万元，本公司持有中国电子器件公司100%的股权。中电器件主要从事电子设备的销售等业务。中电器件及其下属子公司香港精密模具有限公司、北京中长商通科技有限公司。自2013年11月1日起纳入合并报表范围。
（9）深圳市思迅软件股份有限公司
深圳市思迅软件股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2004年4月27日，注册资本10,450万元，本公司持有75%的股权。深圳市思迅软件股份有限公司主要从事商业流通系统软件业务。于2014年2月收购深圳奥凯软件有限公司100%股权。自2014年1月1日起纳入合并报表范围。
（10）百望金税科技有限公司
百望金税科技有限公司为本公司控股子公司,本公司持有60%的股权。主要从事税控系统软件业务。
（11）石基商用信息技术有限公司
石基商用信息技术有限公司为本公司全资子公司,本公司持有100%的股权。主要从事商业流通系统软件业务。
（12）北京航信华仪软件技术有限公司
北京航信华仪软件技术有限公司为本公司全资子公司,主要从事酒店系统软件业务。自2016年9月1日起纳入合并报表范围。
（13）敏付科技有限公司
系北海石基公司派生分立增加的敏付科技有限公司，注册资本为11000万元。主要从事支付系统业务。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-15.00%|至|15.00%|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|23,669.25|至|32,023.1|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|27,846.18|||
|业绩变动的原因说明|不适用|||

十、公司面临的风险和应对措施
（1）技术及产品开发
技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。
为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强与处于行业领导地位的客户的交流与合作。
（2）市场及政策
公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不断发展和深化。
2008年以前国内高星级酒店的投资增速较高，公司的收入和净利润保持了较快的增长。2009年金融危机导致国内高星级酒店的建设放缓，公司的收入和净利润出现了近十年间唯一的一次负增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营
业绩产生了一定影响。同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流
行性疾病、自然灾害等，造成酒店行业一定时期的持续低迷，都将会对公司的业务经营产生较大的不利影
响。为此，公司近年来将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，正在积极打造预订和支付平台，加速
从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。
（3）经营管理
随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司在2015年已经引入了国际化管理团队，采取步步为营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。
其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成收入和盈利短期下降的风险。
此外，公司与ORACLE公司代理业务合作目前采用到期续签的方式延续，且具体合作内容及合作模式将随着公司业务实际发展适时调整及开创。为此，基于公司多年来在国际酒店信息系统业务方面的丰富经验，公司将坚持与客户共赢，与合作伙伴共舞的经营理念，在发展自身独立业务的同时，照顾好行业、客户和包括ORACLE在内的合作伙伴的共同利益。
（4）海外投资
随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风险，也面临后续海外资金供给不足的风险。为此，公司除了引入国际化管理团队加强海外公司管控以外，于2017年开始将规模化零售行业信息系统业务的子公司整合进入开曼的全资子公司石基零售，并成功将石基零售38%股权转让给阿里巴巴集团旗下全资子公司阿里SJ投资，此交易的成功实施为公司的国际化战略提供了资金保障。
（5）与互联网企业合作进展的不确定性
为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型，基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势，公司从2014年度开始一直在加强与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作，但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作进展不顺利的风险。为此，公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队，按进度制定了关键绩效考核指标，整合公司优势资源，积极投入合作。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议|投资者参||||
|会议届次|||召开日期|披露日期|披露索引|
||类型|与比例||||
|2018年第一|临时||||《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-08），详见2018年|
||||2018年02|2018年02||
|次临时股东大|股东|15.13%|||2月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
||||月26日|月27日||
|会|大会||||www.cninfo.com.cn|
||年度|||||
|2017年年度|||2018年05|2018年05|《2017年年度股东大会决议公告》（2018-27），详见2018年5月16|
||股东|0.81%||||
|股东大会|||月15日|月16日|日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||大会|||||

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承||
|||||承诺时|诺||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||间|期||
||||||限||
||||如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲65号的房产以及北京市朝阳区|||截至本报告期末，中电器件位于北京市|
||公司董事长、控||新源街18号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，|2014年||海淀区复兴路甲65号的房产已不存在瑕|
||||||长||
||股股东李仲初|其他承诺|或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次|04月||疵或潜在纠纷，其余相关土地及房产损|
||||||期||
||先生||交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的|29日||失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺|
||||方式承担补偿责任。|||但无需承担经济补偿责任。|
|资产重组时所作承|||如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限||||
||公司董事长、控|||2014年||截至本报告期末，损失事项未有发生，|
|诺|||公司因香港精密模具有限公司（KINGSWELL MOULDS LIMITED）投资主||长||
||股股东李仲初|其他承诺||04月||承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补|
||||体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失，本人愿意以||期||
||先生|||29日||偿责任。|
||||现金补偿的方式承担补偿责任。||||
||公司董事长、控|||2014年||截至本报告期末，损失事项未有发生，|
||||如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债，对中电器件或||长||
||股股东李仲初|其他承诺||04月||承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补|
||||石基信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。||期||
||先生|||29日||偿责任。|
||||自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有||||
||发行前股东、公||||||
||||的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期|2007年||截至本报告期末，股东李仲初信守承诺，|
||司董事长、控股|股份限售承|||长||
||||间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年|08月||没有转让或委托他人管理其持有的公司|
||股东李仲初先|诺|||期||
|首次公开发行或再|||内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50%的所持有本公|13日||股份，也没有由公司回购该股份。|
||生||||||
|融资时所作承诺|||司股份。||||
|||||2015年|60|该承诺正在履行中，截止本报告期末，|
||淘宝（中国）软|股份限售承|淘宝（中国）软件有限公司认购的股票自上市首日起六十个月内不转让，||||
|||||12月|个|股东淘宝（中国）软件有限公司不存在|
||件有限公司|诺|可上市流通时间为2020年12月19日（非交易日顺延）。||||
|||||18日|月|违反承诺的任何情形。|
|股权激励承诺|所有激励对象|其他承诺|公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符|2016年|60|该承诺正在履行中，截止本报告期末，|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认|08月|个|承诺方严格遵守承诺。|
||||存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的|22日|月||
||||全部利益返还公司。||||
||本公司主要股||||||
|||关于同业竞|||||
||东以及作为股|||2007年|||
|其他对公司中小股||争、关联交|承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司||长||
||东的董事、监|||08月||截止本报告期末，承诺方严格遵守承诺。|
|东所作承诺||易、资金占用|有相同、相似业务的其他企业任职。||期||
||事、高级管理人|||13日|||
|||方面的承诺|||||
||员||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行|||||||
|完毕的，应当详细说|||||||
|明未完成履行的具|无||||||
|体原因及下一步的|||||||
|工作计划|||||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
公司及其控股股东、实际控制人不存在任何不诚信的行为，包括但不限于：不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1.公司2016年股票期权激励计划简述及实施情况
1、2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
2、为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司对《2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》进行了修订，并于2016年8月19日召开第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。详见2016年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
4、根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016年10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为股票期权激励计划的首次授予日，将首次授予激励对象由510名调整为506名，授予的股票期权数量由800万份（首次授予738.5万份，预留61.5万份）调整为797.28万份（首次授予735.78万份，预留61.5万份）。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
5、根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年11月7日完成股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基JLC2；期权代码：037724。首次授予506名激励对象735.78万股股票期权，授予价格25.38元，期权有效期60个月，等待期24个月，分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-71）。
6、2017年7月7日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股（行权价格保留两位小数）。详见2017年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）。
7、2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
8、经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月14日完成2016年股票期权激励计划预留股份授予登记工作，期权简称：石基JLC3；期权代码：037747。预留授予32名激励对象61.5万股股票期权，授予价格25.34元/股，期权有效期48个月，等待期24个月，分两期行权。
详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（2017-47）。
9、2018年6月4日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股（行权价格保留两位小数）。详见2018年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告》（2018-33）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关|||||||获批的|是否|||||
|||关联|关联|||关联交|占同类交|||||||
|关联交易|联|||关联交易||||交易额|超过|关联交易结|可获得的同类交易|披露日||
|||交易|交易||关联交易价格|易金额|易金额的||||||披露索引|
|方|关|||定价原则||||度（万|获批|算方式|市价|期||
|||类型|内容|||（万元）|比例|||||||
||系|||||||元）|额度|||||
||||||打印机751.83|||||||||
||||||元（单价），其|||||||||
|青岛海信|联||购销|以市场价||||||打印机：发货|打印机789.42元，||《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的|
||||||他61.45元（单|||||||2018年||
|智能商用|营|购销|商品/|格为基础，||||||90天商业承|其他64.52元；POS||公告》（2018-18）详见2018年4月20日的《中|
||||||价）；|1,364|18.68%|7,500|否|||04月||
|系统股份|企|商品|提供|不偏离第||||||兑汇票；收款|机3502.86元，其||国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
||||||收款机|||||||20日||
|有限公司|业||劳务|三方价格||||||机：票到付款|他574.13元||www.cninfo.com.cn。|
||||||3,468.18元，其|||||||||
||||||他562.87元|||||||||
|合计||||--|--|1,364|--|7,500|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日||||||||||||||
|常关联交易进行总金额预||||||||||||||
|||||无||||||||||
|计的，在报告期内的实际履||||||||||||||
|行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|差异较大的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关||||||||||
|||联||||||关联||||
||||||转让资产的|转让资产的评|||交易损|||
|||交|关联交易内|关联交易定|||转让价格|交易||披露日||
|关联方|关联关系||||账面价值（万|估价值（万元）|||益（万||披露索引|
|||易|容|价原则|||（万元）|结算||期||
||||||元）|（如有）|||元）|||
|||类||||||方式||||
|||型||||||||||
||与公司持|||参考尽职调||||||||
|||股|出售石基|||||||2018|《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资|
|Alibaba|股5%以|||查及估值报||||||||
|||权|（香港）持|||||||年02|子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权|
|Investment|上股东受|||告，由交易|35,033.52|311,331.68|305,774.75|现金|0|||
|||出|有的石基零|||||||月08|暨关联交易的公告》（2018-04）详见2018年2月8日的《中|
|Limited|同一控制|||双方协商确||||||||
|||售|售38%股权|||||||日|国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。|
||的企业|||定||||||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异较||||||||||||
|||||无||||||||
|大的原因（如有）||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情况||||报告期增加公司合并报表总资产不超过305,774.75万元人民币，增加净资产不超过305,774.75万元人民币。||||||||
|如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的||||||||||||
|||||不适用||||||||
|业绩实现情况||||||||||||

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度相关公告披露日|担保额||||担保|是否履行完|是否为关联方担|
|担保对象名称|||实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型||||
||期|度||||期|毕|保|
|石基（香港）有限公司|2017年01月10日|43,285|2017年01月09日|22,200|质押|三年|否|否|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）||43,285||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）||22,200|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）||43,285||报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）||22,200|||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||43,285||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）||22,200|||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||43,285||报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）||22,200|||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||2.75%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）||||0|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及子公司在日常生产经营中未发生重大环保问题。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
（1）公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》
2018年2月7日，公司及控股子公司石基零售、思迅软件与淘宝（中国）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2018-05）。
（2）公司与 ORACLE公司重大合同续签
2018年5月31日，公司与ORACLE公司达成《AMENDMENT 3 to the FULL USE DISTRIBUTIONAGREEMENT》，延长原合作期限；该事项已经公司2018年第三次总裁办公会审议通过，详见2018年6月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与 ORACLE公司重大合同续签的公告》（2018-30）。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
（1）石基（香港）向ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权
公司已于2017年10月31日召开第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司石基（香港）拟将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.（以下简称“石基零售”）38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba InvestmentLimited（以下简称“阿里投资”）或其关联方，详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》（2017-59）。
按照框架协议的约定，经公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司、石基（香港）于2018年2月7日与阿里投资关联方ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）签署《股份购买协议》，将按照公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-04）。
2018年4月4日，公司、石基（香港）、石基零售与阿里SJ投资已签署《股东协议》，并达成以上《股份购买协议》中约定的交割条件，完成了全部股权转让款支付等交割相关事项。交割完成后，阿里SJ投资正式成为石基零售的股东之一，持股数量为38,000,000股，股权比例为38%；石基（香港）持股数量为62,000,000股，股权比例为62%。详见2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权交割完成的交易进展公告》（公告编号：2018-14）。
（2）北海石基收购宝库在线85%股权
2018年3月28日，北海石基与宝库在线签订《股权转让及增资协议》，公司全资子公司北海石基拟以合计1916万元收购宝库在线的部分股东持有的北京宝库47.7%股份，并向宝库在线增资；增资完成后，公司全资子公司北海石基将持有宝库在线85%的股份。该事项已经公司2018年第二次总裁办公会审议通过。
截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续，公司全资子公司北海石基持有宝库在线85%股权。
（3）石基大商信息收购广州合光100%股权
2018年4月8日，公司控股子公司石基大商信息与广州合光签订《100%股权转让协议》，公司拟以自有资金6000万元收购广州合光100%股权，该事项已经石基大商信息股东会及公司2018年第二次总裁办公会审议通过。截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续，公司控股子公司石基大商信息持有广州合光100%股权。
（4）北海石基出售迅付信息公司22.5%股权
2018年6月22日，全资子公司北海石基与盒子信息签署《股权转让协议》，将其持有的迅付信息22.5%的股权以人民币247,500,000元转让与盒子信息。本次交易已经公司2018年6月22日召开的第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过。《关于全资子公司出售迅付信息股权及相关事项的公告》（2018-34）详见2018年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（5）北海石基出售环迅保理公司22.5%股权
2018年6月22日，全资子公司北海石基与盒子信息签署《股权转让协议》，将其持有的环迅保理22.5%的股权以1,127.42万元转让与盒子信息。本次交易已经公司2018年第五次总裁办公会议审议通过。
（6）上海石基增持上海鸿鹊信息科技有限公司股权至22.037%
2018年6月26日，全资子公司上海石基与上海鸿鹊信息科技有限公司（以下简称“上海鸿鹊”）及其他全部原股东共同签署《增资扩股协议》，拟先对一名原股东的出资进行减资后，由上海石基及部分原股东共同增资上海鸿鹊，其中上海石基的增资额为185.6372万元，增资完成后将持有上海鸿鹊22.037%股权。截至本协议签署日，上海石基持有上海鸿鹊17%股权。本次交易已经上海石基2018年6月26日召开的董事会审议通过。
（7）石基（香港）短期借款不超过7000万美元
石基香港因短期资金周转需要，于2018年3月27日、2018年3月28日，分别与任莉莉、中信建投（国际）财务有限公司及GREENWOODS ASSET MANAGEMENTLIMITED签署借款协议，共计借款不超过7000万美元。该事项已经公司2018年第二次总裁办公会及石基（香港）董事会审议通过。截至本报告期末，上述借款已全部归还。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股份|582,332,710|54.59%||||||582,332,710|54.59%|
|1、其他内资持股|582,332,710|54.59%||||||582,332,710|54.59%|
|其中：境内法人持股|139,428,753|13.07%||||||139,428,753|13.07%|
|境内自然人持股|442,903,957|41.52%||||||442,903,957|41.52%|
|二、无限售条件股份|484,456,043|45.41%||||||484,456,043|45.41%|
|1、人民币普通股|484,456,043|45.41%||||||484,456,043|45.41%|
||1,066,788,75|||||||||
|三、股份总数||100.00%||||||1,066,788,753|100.00%|
||3|||||||||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||24,088|||告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0|||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||报告期末持|报告期内|持有有限售|持有无限售||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|有的普通股|增减变动|条件的普通|条件的普通||||
||||||||||股份状态|数量|
|||||数量|情况|股数量|股数量||||
|李仲初|境内自然人||54.77%|584,236,800|0|438,177,600|146,059,200||无|0|
|淘宝（中国）软件有限公司|境内非国有法人||13.07%|139,428,753|0|139,428,753|0||无|0|
|焦梅荣|境内自然人||3.63%|38,700,720|0|0|38,700,720||无|0|
|北京业勤投资有限公司|境内非国有法人||3.43%|36,600,000|0|0|36,600,000||无|0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.69%|18,010,800|0|0|18,010,800||无|0|
|交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金|其他||1.04%|11,103,900|+5333900|0|11,103,900||无|0|
|陈国强|境内自然人||0.88%|9,375,625|0|0|9,375,625||无|0|
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|其他||0.83%|8,818,857|-5181143|0|8,818,857||无|0|
|全国社保基金一一四组合|其他||0.62%|6,573,371|+755928|0|6,573,371||无|0|
|李殿坤|境内自然人||0.59%|6,263,496|0|4,697,622|1,565,874||无|0|
|战略投资者或一般法人因配售新|||淘宝（中国）软件有限公司为公司战略投资者，在公司2014年度进行的非公开发行股||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况|||份中认购股份46,476,251股，该股份于2015年12月18日上市发行，认购完成后，淘||||||||
|（如有）（参见注3）|||宝（中国）成为公司第二大股东，但该股份均为有限售条件的流通股，淘宝（中国）软||||||||

|||||
|-|-|-|-|
||件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为2020年|||
||12月19日（非交易日顺延）。|||
||本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.77%的股份，|||
|上述股东关联关系或一致行动的|焦梅荣持有本公司3.63%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不|||
|说明|属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公|||
||司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|李仲初|146,059,200|人民币普通股|146,059,200|
|焦梅荣|38,700,720|人民币普通股|38,700,720|
|北京业勤投资有限公司|36,600,000|人民币普通股|36,600,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|18,010,800|人民币普通股|18,010,800|
|交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金|11,103,900|||
|||人民币普通股|11,103,900|
|陈国强|9,375,625|人民币普通股|9,375,625|
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|8,818,857|||
|||人民币普通股|8,818,857|
|全国社保基金一一四组合|6,573,371|人民币普通股|6,573,371|
|中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金|5,886,113|||
|||人民币普通股|5,886,113|
|中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金|5,694,160|||
|||人民币普通股|5,694,160|
|前10名无限售条件普通股股东之|本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.77%的股份，|||
|间，以及前10名无限售条件普通|焦梅荣持有本公司3.63%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不|||
|股股东和前10名普通股股东之间|属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公|||
|关联关系或一致行动的说明|司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|无|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增|||期初被授|本期被授||
||||||本期减持|||||
||||期初持股数|持股份||期末持股数|予的限制|予的限制|期末被授予的限制|
|姓名|职务|任职状态|||股份数量|||||
||||（股）|数量||（股）|性股票数|性股票数|性股票数量（股）|
||||||（股）|||||
|||||（股）|||量（股）|量（股）||
||董事长兼|||||||||
|李仲初||现任|584,236,800|0|0|584,236,800|0|0|0|
||总裁|||||||||
||董事、副总|||||||||
|赖德源|裁、财务总|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||监|||||||||
|李少华|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|李殿坤|副董事长|现任|6,263,496|0|0|6,263,496|0|0|0|
|邹小杰|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|刘丹萍|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|叶金福|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|Kevin||||||||||
||首席运营|||||||||
|Patrick||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||官|||||||||
|King||||||||||
|关东玉|副总裁|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王敏敏|副总裁|现任|28,980|0|0|28,980|0|0|0|
||副总裁兼|||||||||
|罗 芳|董事会秘|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||书|||||||||
||监事会主|||||||||
|郭 明||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||席|||||||||
|张广杰|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王淑杰|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|590,529,276|0|0|590,529,276|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,619,313,439.83|1,714,961,087.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|546,112.00|701,358.65|
|应收账款|433,296,978.76|441,234,382.22|
|预付款项|51,159,981.74|56,015,619.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|14,281,750.34|191,892.43|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|54,870,518.69|59,746,332.89|
|买入返售金融资产|||
|存货|342,620,745.74|271,557,513.71|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,351,399,014.06|1,519,206,353.74|
|流动资产合计|6,867,488,541.16|4,063,614,540.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|5,211,970.15|63,144,486.17|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|468,681,584.58|353,173,204.23|
|投资性房地产|50,598,615.96|56,328,348.58|
|固定资产|319,844,262.90|328,105,170.26|
|在建工程|54,282,548.96|52,062,798.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|427,270,635.71|420,020,093.50|
|开发支出|104,530,995.52|72,734,817.91|
|商誉|1,375,094,322.37|1,308,452,845.56|
|长期待摊费用|2,461,846.81|3,558,700.55|
|递延所得税资产|60,853,270.89|48,829,569.24|
|其他非流动资产|17,500,000.00|17,500,000.00|
|非流动资产合计|2,886,330,053.85|2,723,910,034.61|
|资产总计|9,753,818,595.01|6,787,524,575.56|
|流动负债：|||
|短期借款|16,384,830.73|16,384,830.73|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|22,161,126.16|84,077,205.31|

||||
|-|-|-|
|应付账款|123,287,725.72|175,038,841.02|
|预收款项|566,221,596.93|524,427,735.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|57,620,751.95|97,730,575.25|
|应交税费|-2,209,478.00|87,565,813.01|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|136,071,920.32|114,200,855.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|34,224,717.01|2,373,958.82|
|其他流动负债|0.00|31,500,000.00|
|流动负债合计|953,763,190.82|1,133,299,814.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|209,441,301.72|208,467,614.63|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,081,250.00|2,081,250.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|121,540.00|196,160.00|
|预计负债|0.00|1,396,700.29|
|递延收益|418,666.67|456,666.67|
|递延所得税负债|40,796,877.37|40,888,366.88|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|252,859,635.76|253,486,758.47|
|负债合计|1,206,622,826.58|1,386,786,573.43|
|所有者权益：|||
|股本|1,066,788,753.00|1,066,788,753.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,378,180,169.93|1,658,040,546.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|25,373,732.59|18,809,655.67|
|专项储备|||
|盈余公积|38,278,825.78|38,278,825.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,566,870,572.42|2,469,484,345.23|
|归属于母公司所有者权益合计|8,075,492,053.72|5,251,402,125.92|
|少数股东权益|471,703,714.71|149,335,876.21|
|所有者权益合计|8,547,195,768.43|5,400,738,002.13|
|负债和所有者权益总计|9,753,818,595.01|6,787,524,575.56|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|373,364,826.68|405,784,707.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|46,865,763.49|35,762,072.00|
|预付款项|5,586,106.01|3,206,293.60|
|应收利息|||
|应收股利|51,998,479.31|51,998,479.31|
|其他应收款|1,166,482,556.33|499,376,993.08|
|存货|161,553,879.25|116,575,476.09|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|500,000,000.00|525,144,978.71|
|流动资产合计|2,305,851,611.07|1,637,849,000.57|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,326,999,570.84|2,971,615,240.28|
|投资性房地产|||
|固定资产|90,763,035.45|92,124,359.82|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,809,971.22|7,058,283.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,670,828.00|6,200,272.72|
|其他非流动资产|17,500,000.00|17,500,000.00|
|非流动资产合计|2,453,743,405.51|3,094,498,156.61|
|资产总计|4,759,595,016.58|4,732,347,157.18|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|23,290,830.11|171,306,803.42|
|预收款项|178,935,762.48|171,539,911.61|
|应付职工薪酬|3,428,797.72|25,740,058.33|
|应交税费|-24,032,150.78|664,863.03|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,167,266,771.05|869,775,485.58|
|持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||31,500,000.00|
|流动负债合计|1,348,890,010.58|1,270,527,121.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,081,250.00|2,081,250.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,081,250.00|2,081,250.00|
|负债合计|1,350,971,260.58|1,272,608,371.97|
|所有者权益：|||
|股本|1,066,788,753.00|1,066,788,753.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,680,212,159.31|1,667,484,765.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|125,916,678.51|125,916,678.51|
|未分配利润|535,706,165.18|599,548,587.95|
|所有者权益合计|3,408,623,756.00|3,459,738,785.21|
|负债和所有者权益总计|4,759,595,016.58|4,732,347,157.18|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,255,712,569.12|1,220,175,635.63|
|其中：营业收入|1,255,712,569.12|1,220,175,635.63|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,093,404,911.08|1,070,811,982.18|
|其中：营业成本|654,338,683.23|659,255,252.85|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,438,509.01|7,975,540.74|
|销售费用|127,678,247.98|114,713,962.79|
|管理费用|362,018,834.45|300,411,790.25|
|财务费用|-79,508,120.29|-17,948,274.36|
|资产减值损失|17,438,756.70|6,403,709.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|11,239,448.71|11,030,496.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|725,490.65|4,948,250.77|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,532.11|-621.61|
|其他收益|43,538,241.12|35,438,774.74|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|217,083,815.76|195,832,302.64|
|加：营业外收入|11,208,106.14|3,091,038.02|
|减：营业外支出|2,620,719.65|2,400,589.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|225,671,202.25|196,522,750.77|
|减：所得税费用|17,372,215.97|13,669,910.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|208,298,986.28|182,852,840.13|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|208,298,986.28|182,852,840.13|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|204,065,102.49|182,494,278.74|
|少数股东损益|4,233,883.79|358,561.39|
|六、其他综合收益的税后净额|6,564,076.92|-17,489,771.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|6,564,076.92|-17,489,771.12|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净|||
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|6,564,076.92|-17,489,771.12|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|6,564,076.92|-17,489,771.12|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|214,863,063.20|165,363,069.01|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|210,629,179.41|165,004,507.62|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,233,883.79|358,561.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.17|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|221,228,458.54|192,154,318.06|
|减：营业成本|107,948,355.28|68,714,069.09|
|税金及附加|1,796,181.55|1,611,032.91|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,060,003.28|9,928,726.64|
|管理费用|101,089,791.07|80,645,654.67|
|财务费用|-18,898,696.06|-18,444,172.11|
|资产减值损失|36,470,368.54|50,401,132.76|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|45,124,453.06|34,077,867.20|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,049,453.06|-347,132.80|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|7,894,591.47|10,160,548.13|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,781,499.41|43,536,289.43|
|加：营业外收入|7,195,690.71|63.79|
|减：营业外支出|2,322,795.00|2,380,193.96|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|40,654,395.12|41,156,159.26|
|减：所得税费用|-2,182,057.41|-5,841,848.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,836,452.53|46,998,007.46|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|42,836,452.53|46,998,007.46|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净|||
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|42,836,452.53|46,998,007.46|
|七、每股收益：|||

||
|-|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,566,600,701.95|1,462,818,064.21|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
|的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|45,701,237.97|28,495,281.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|47,774,458.09|27,328,297.72|
|经营活动现金流入小计|1,660,076,398.01|1,518,641,643.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|966,939,675.17|920,558,775.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|276,942,190.07|234,264,200.89|
|支付的各项税费|158,389,286.04|148,632,737.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|170,250,856.82|191,793,065.64|
|经营活动现金流出小计|1,572,522,008.10|1,495,248,779.54|
|经营活动产生的现金流量净额|87,554,389.91|23,392,863.58|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,194,356,353.74|840,695,039.61|
|取得投资收益收到的现金|12,977,518.06|8,810,485.29|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||90,482.21|20,497.22|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|5,050,000.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|2,212,474,354.01|849,526,022.12|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||143,598,505.25|95,582,433.81|
|的现金|||
|投资支付的现金|2,115,494,140.75|2,047,041,876.09|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|102,200,365.34|193,018,540.76|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|2,361,293,011.34|2,335,642,850.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-148,818,657.33|-1,486,116,828.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,057,747,454.98|20,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|3,057,747,454.98|20,000,000.00|
|取得借款收到的现金|472,357,285.28|205,948,628.89|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00||
|筹资活动现金流入小计|3,530,104,740.26|225,948,628.89|
|偿还债务支付的现金|439,532,840.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|124,955,280.83|43,598,561.12|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|14,368,750.00|11,756,250.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|564,488,120.83|43,598,561.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,965,616,619.43|182,350,067.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,904,352,352.01|-1,280,373,897.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,453,842,343.47|2,644,765,481.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,358,194,695.48|1,364,391,584.62|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|209,603,589.98|181,130,243.70|
|收到的税费返还|908,149.54|1,649,485.87|
|收到其他与经营活动有关的现金|50,133,476.81|38,126,987.29|
|经营活动现金流入小计|260,645,216.33|220,906,716.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|308,118,520.64|164,376,709.71|
|支付给职工以及为职工支付的现金|64,361,881.96|40,302,497.40|
|支付的各项税费|12,737,601.79|28,558,534.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,133,869.50|32,849,749.78|
|经营活动现金流出小计|413,351,873.89|266,087,491.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-152,706,657.56|-45,180,774.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|220,463,560.00|244,410,000.00|
|取得投资收益收到的现金|42,075,000.00|36,953,240.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|||63.79|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|262,538,560.00|281,363,303.79|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||1,752,595.74|195,846.81|
|的现金|||
|投资支付的现金||1,221,796,173.03|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|33,820,312.50|33,820,312.50|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|35,572,908.24|1,255,812,332.34|
|投资活动产生的现金流量净额|226,965,651.76|-974,449,028.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|106,678,875.30|42,671,550.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|106,678,875.30|42,671,550.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|-106,678,875.30|-42,671,550.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,419,881.10|-1,062,301,352.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|183,297,454.03|1,451,116,810.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|150,877,572.93|388,815,457.51|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库|其他综合收|专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积||||盈余公积||未分配利润|||
|||||||存股|益|储备||险准备||||
|||股|债|他||||||||||
|一、上年期末余额|1,066,788,753.00||||1,658,040,546.24||18,809,655.67||38,278,825.78||2,469,484,345.23|149,335,876.21|5,400,738,002.13|
|加：会计政策变更|||||||||||||0.00|
|前期差错更正|||||||||||||0.00|
|同一控制下企业||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|合并||||||||||||||
|其他|||||||||||||0.00|
|二、本年期初余额|1,066,788,753.00|0.00|0.00|0.00|1,658,040,546.24|0.00|18,809,655.67|0.00|38,278,825.78|0.00|2,469,484,345.23|149,335,876.21|5,400,738,002.13|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|2,720,139,623.69|0.00|6,564,076.92|0.00|0.00|0.00|97,386,227.19|322,367,838.50|3,146,457,766.30|
|少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||6,564,076.92||||204,065,102.49|4,233,883.79|214,863,063.20|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|2,720,139,623.69|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2,720,139,623.69|
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股|||||2,707,412,230.13||||||||2,707,412,230.13|
|2．其他权益工具持有者投||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权|||||12,727,393.56||||||||12,727,393.56|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||0.00|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-106,678,875.30|-14,368,750.00|-121,047,625.30|
|1．提取盈余公积|||||||||||||0.00|
|2．提取一般风险准备|||||||||||||0.00|
|3．对所有者（或股东）的||||||||||||||
||||||||||||-106,678,875.30|-14,368,750.00|-121,047,625.30|
|分配||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||0.00|
|（四）所有者权益内部结||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00|
|4．其他|||||||||||||0.00|
|（五）专项储备|||||||||||||0.00|
|1．本期提取|||||||||||||0.00|
|2．本期使用|||||||||||||0.00|
|（六）其他||||||||||||332,502,704.71|332,502,704.71|
|四、本期期末余额|1,066,788,753.00|0.00|0.00|0.00|4,378,180,169.93|0.00|25,373,732.59|0.00|38,278,825.78|0.00|2,566,870,572.42|471,703,714.71|8,547,195,768.43|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库||专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积||其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||||||存股||储备||险准备||||
|||股|债|他||||||||||
|一、上年期末余额|1,066,788,753.00||||1,617,721,001.67||8,404,854.66||17,239,605.73||2,229,233,489.44|188,427,353.79|5,127,815,058.29|
|加：会计政策变更|||||||||||||0.00|
|前期差错更正|||||||||||||0.00|
|同一控制下企||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|业合并||||||||||||||
|其他|||||||||||||0.00|
|二、本年期初余额|1,066,788,753.00|0.00|0.00|0.00|1,617,721,001.67|0.00|8,404,854.66|0.00|17,239,605.73|0.00|2,229,233,489.44|188,427,353.79|5,127,815,058.29|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|14,016,019.60|0.00|-17,489,771.12|0.00|0.00|0.00|139,822,728.62|-106,561,329.81|29,787,647.29|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-17,489,771.12||||182,494,278.74|358,561.39|165,363,069.01|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|14,016,019.60|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14,016,019.60|
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||||||0.00|
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
||||||14,016,019.60||||||||14,016,019.60|
|权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||0.00|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-42,671,550.12|-11,756,250.00|-54,427,800.12|
|1．提取盈余公积|||||||||||||0.00|
|2．提取一般风险准备|||||||||||||0.00|
|3．对所有者（或股东）||||||||||||||
||||||||||||-42,671,550.12|-11,756,250.00|-54,427,800.12|
|的分配||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||0.00|
|（四）所有者权益内部结||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||0.00|
|4．其他|||||||||||||0.00|
|（五）专项储备|||||||||||||0.00|
|1．本期提取|||||||||||||0.00|
|2．本期使用|||||||||||||0.00|
|（六）其他||||||||||||-95,163,641.20|-95,163,641.20|
|四、本期期末余额|1,066,788,753.00|0.00|0.00|0.00|1,631,737,021.27|0.00|-9,084,916.46|0.00|17,239,605.73|0.00|2,369,056,218.06|81,866,023.98|5,157,602,705.58|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目|||||||其他综合收|专项储||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|减：库存股|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
||||||||益|备||||
|||股|债|他||||||||
|一、上年期末余额|1,066,788,753.00||||1,667,484,765.75||||125,916,678.51|599,548,587.95|3,459,738,785.21|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,066,788,753.00||||1,667,484,765.75||||125,916,678.51|599,548,587.95|3,459,738,785.21|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||12,727,393.56|||||-63,842,422.77|-51,115,029.21|
|（一）综合收益总额||||||||||42,836,452.53|42,836,452.53|
|（二）所有者投入和减少资本|||||12,727,393.56||||||12,727,393.56|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||12,727,393.56||||||12,727,393.56|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-106,678,875.30|-106,678,875.30|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-106,678,875.30|-106,678,875.30|
|3．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,066,788,753.00|1,680,212,159.31|125,916,678.51|535,706,165.18|3,408,623,756.00|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目|||||||其他综合收|专项储||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|减：库存股|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
||||||||益|备||||
|||股|债|他||||||||
|一、上年期末余额|1,066,788,753.00||||1,638,668,573.15||||104,877,458.46|452,867,157.61|3,263,201,942.22|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,066,788,753.00||||1,638,668,573.15||||104,877,458.46|452,867,157.61|3,263,201,942.22|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||14,016,019.60|||||4,326,457.34|18,342,476.94|
|（一）综合收益总额||||||||||46,998,007.46|46,998,007.46|
|（二）所有者投入和减少资本|||||14,016,019.60||||||14,016,019.60|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||14,016,019.60||||||14,016,019.60|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-42,671,550.12|-42,671,550.12|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-42,671,550.12|-42,671,550.12|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,066,788,753.00|1,652,684,592.75|104,877,458.46|457,193,614.95|3,281,544,419.16|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
三、公司基本情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司，与子公司合称集团或本集团)是2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。
本公司前身北京中长石基信息技术有限责任公司系于1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司，注册资本为人民币200万元，其中：李仲初出资160万元，占注册资本的80%；郭家满出资40万元，占注册资本的20%，于1998年2月6日在北京市工商行政管理局登记注册。
2000年11月，经公司2000年度股东会决议，郭家满将其所持有公司20%的股权分别转让给李彩练、焦梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为500万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的80%；李彩练出资40万元，占注册资本的8%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的7%；郭灵红出资15万元，占注册资本的3%；李殿坤出资10万元，占注册资本的2%。
2001年4月，经公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限公司，同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为625万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的64%；长春燃气股份有限公司出资125万元，占注册资本20%；李彩练出资40万元，占注册资本的6.4%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的5.6%；郭灵红出资15万元，占注册资本的2.4%；
李殿坤出资10万元，占注册资本的1.6%。
2001年8月，经公司2001年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司6.4%的股权全部转让给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司2.4%的股权全部转让给陈国强。
2001年12月，经公司2001年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2001年10月31日经审计后净资产，按1：1的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本3,300.00万股。其中：李仲初2,112万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司660万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司211.20万股，占总股本的6.4%；焦梅荣184.80万股，占总股本的5.6%；陈国强79.20万股，占总股本的2.4%；李殿坤52.80万股，占总股本的1.6%。
2004年6月，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末未分配利润中的900万元转增股本，转增后公司总股本增至4,200万元，其中：李仲初2,688万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司840万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的6.4%；焦梅荣235.20万股，占总股本的5.6%；陈国强100.80万股，占总股本的2.4%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.6%。
2005年1月，经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司20％的股权全部转让给李仲初。
2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189号文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票1,400.00万股，变更后公司的注册资本为5,600.00万元，其中：李仲初3,528.00万股，占总股本的63.00%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的4.80%；焦梅荣235.20万股，占总股本的4.20%；陈国强100.80万股，占总股本的1.80%；李殿坤67.20万股,，占总股本的1.2%；
社会公众股1,400.00万股，占总股本的25.00%。
2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。
2009年8月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币11,200.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股22,400.00万元，公司于2009年8月4日完成了工商变更登记。
2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元，公司于2011年6月1日完成了工商变更登记。
2015年12月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行人民币普通股共计46,476,251股，实际募集资金净额237,217.24万元，其中4,647.63万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积，变更后的公司注册资本为人民币普通股35,559.63万元，本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2015年12月18日上市交易。
2016年4月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币71,119.00万元，变更后公司注册资本为106,678.88万元，公司于2016年9月20日完成了工商变更登记。
本公司属软件服务行业，主要从事酒店、零售、餐饮软件的开发以及相关产品的销售等。公司经营范围主要为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项目除外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本集团合并财务报表范围包括74家子公司，其中二级子公司13家、三级子公司22家、四级子公司23家、五级子公司13家、六级子公司3家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加北京宝库在线网络技术有限公司、广州合光信息技术有限公司2家，新设子公司Shiji IndiaLLP、浩华管理顾问（深圳）有限公司。
详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，不存在可能导致对本集团自报表期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
根据财税[2018]32号财政部税务总局关于调整增值税税率的通知，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，并自2018年5月1日起执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团以12个月为一个经营周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1.金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现
金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将占应收款项比重超过30％的单个客户应收款项确认|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||为单项金额重大的应收款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征|

||
|-|
|的金融资产组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1（计算机及服务行业）|账龄分析法|
|组合2（商品批发行业）|账龄分析法|
|组合3（备用金组合）|其他方法|
|内部关联方组合|余额百分比法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合一|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|
|组合2|||
|1年以内|1.00%|1.00%|
|组合2 1-2年|30.00%|30.00%|
|组合2 2-3年|50.00%|50.00%|
|组合2 3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|内部关联方组合|5.00%|5.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合3（备用金组合）不存在减值风险，|||
||0.00%|0.00%|
|不计提坏账准备的应收款项组合。|||

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减|
||值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，|
|坏账准备的计提方法||
||包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值|
||测试。|

11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团存货主要包括日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、在建系统集成项目成本、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，根据业务的不同分别采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本，低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
12、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取
得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调
整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，
但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|预计残值率（%）|年折旧率（%）|
|土地使用权|40-50|0|2-2.5|
|房屋建筑物|20-35|5|2.71-4.75|

14、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本集团固定资产单位价值5,000元以上的，按年限平均法计提折旧；自2015年5月起，单位价值5,000元（含）以下的固定资产，采用加速折旧法一次性计提折旧。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及家具等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|5-50|5%|1.90%-19.00%|
|电子设备|年限平均法|3-5|5%|19.00%-31.67%|
|运输设备|年限平均法|5-12|5%|7.92%-19.00%|
|办公设备及家具|年限平均法|5|5%|19.00%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。
能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产
在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
15、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
16、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、商标权、专利技术、非专利技术、软件著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
18、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）
21、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；
如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入、业务推广费收入。收入确认政策如下：
（1）销售自行开发研制的软件产品收入
自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。
对于不需要安装就可以使用的软件产品，本集团在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；本集团既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。
（2）销售商品收入
本集团已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。
（3）系统集成收入
系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。
本集团在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方，本集团既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
（4）技术支持与维护收入
技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。
本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。
（5）一次性技术开发收入
一次性技术开发主要是指根据本集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向客户一次性收取的技术开发费。
本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，项目完工时确认收入的实现。
（6）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
（7）业务推广费收入
业务推广费收入主要是指在使用本公司产品的商户系统中安装架设支付宝或微信支付通道，为支付宝或微信的支付提供推广和安装服务，支付宝或微信向本公司支付一定的推广和服务费
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认递延所得税资产。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|3%、6%、10%、16%|
|城市维护建设税|实际缴纳的流转税|1%、7%|
|||15%，12.5%，6%，16.5%，10%，18%，|
|企业所得税|应纳税所得额|20%，25%，1%，0.00%，30.18%、32.98%，|
|||27.5%，35.00%|
|教育费附加|实际缴纳的流转税|3%|
|地方教育费附加|实际缴纳的流转税|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|北京中长石基信息技术股份有限公司|15.00%|
|上海石基信息技术有限公司|25.00%|

|||
|-|-|
|上海正品贵德软件有限公司|25.00%|
|北京石基昆仑软件有限公司|15.00%|
|杭州西软科技有限公司|25.00%|
|杭州西软信息技术有限公司|15.00%|
|杭州连边科技有限公司|按照当期收入的1%简易征收|
|北京中长石基软件有限公司|25.00%|
|北海石基信息技术有限公司|6.00%|
|敏付科技有限公司|25.00%|
|北海乐宿国际旅行社有限公司|10.00%|
|银石科技有限公司|0.00%|
|南京银石计算机系统有限公司|15.00%|
|南京银石支付系统科技有限公司|15.00%|
|南京银石电脑系统工程有限公司|25.00%|
|中国电子器件工业有限公司|25.00%|
|香港精密模具有限公司|16.50%|
|北京中长商通科技有限公司|25.00%|
|北京阳光物业管理有限公司|25.00%|
|深圳市思迅软件股份有限公司|15.00%|
|深圳万国思迅网络有限公司|25.00%|
|深圳市奥凯软件有限公司|25.00%|
|上海时运信息技术股份有限公司|15.00%|
|北京长京益康信息科技有限公司|15.00%|
|北京长益联合信息科技有限公司|25.00%|
|北京商用星联信息科技有限公司|25.00%|
|石基商用信息技术有限公司|0.00%|
|百望金税科技有限公司|0.00%|
|北京航信华仪软件技术有限公司|15.00%|
|石基（香港）有限公司|16.50%|
|石基信息技术（香港）有限公司|16.50%|
|Infrasys Singapore Pte Ltd|17.00%|
|Infrasys Malaysia Sdn Bhd|20.00%|
|Pos Master Ltd|16.50%|
|Infrasys (HK) Ltd|16.50%|
|现化电脑系统（北京）有限公司|15.00%|

|||
|-|-|
|北京现化信息技术有限公司|12.50%|
|Armitage Holdings Limited|16.50%|
|广州万迅电脑软件有限公司|25.00%|
|Snapshot Gmbh|25.00%|
|Snapshot USA Inc.|35.00%|
|Snapshot Poland sp.z.o.o|19.00%|
|Straight Shots.r.o|19.00%|
|Snapshot Deutschland GmbH|30.18%|
|Shiji Retail Information Technology Co.Ltd|0.00%|
|北京石基大商信息技术有限公司|15.00%|
|北京富基融通信息技术有限公司|25.00%|
|海南富基融通科技有限公司|25.00%|
|北京微店互联网服务有限公司|25.00%|
|Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited|16.50%|
|HORWATH酒店管理顾问（北京）有限公司|25.00%|
|Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd|17.00%|
|AC Project GmbH|25.00%|
|AC Software Deutsechland GmbH|30.18%|
|AC Delivery sp.z.o.o|19.00%|
|Shiji Deutschland GmbH|30.18%|
|ShiJi (Singpore) pte.Ltd|17.00%|
|Shiji (US) Inc|35.00%|
|ShiJi (Australia) Pty Ltd|27.50%|
|Review Rank S.A.|25.00%|
|Review Pro Inc|35.00%|
|Review ProAsia Pacific Pte Ltd|17.00%|
|Galasys Plc|20.00%|
|Galasys Holdings Ltd|0.00%|
|Galasys Solutions (MSC) SdnBhd|20.00%|
|Galasys Technologies (HK) Limited|16.50%|
|Galasys GLTSdn Bhd|20.00%|
|Galasys Solutions (UK) Limited|0.00%|
|I Logic Solutions Sdn Bhd|20.00%|
|银科环企软件（苏州）有限公司|15.00%|

|||
|-|-|
|广州合光信息技术有限公司|15%|
|Shiji India LLP|25%|
|北京宝库在线网络技术有限公司|25%|
|浩华管理顾问（深圳）有限公司|25%|
|北京银科环企软件科技有限公司|25%|

2、税收优惠
（1）所得税税率15.00%
本公司及银石计算机、银石、现化电脑、石基大商、长益科技、石基昆仑、思迅软件、航信华仪、西软信息、上海时运、苏州环企、广州合光为高新技术企业，适用企业所得税税率为15.00%。
（2）实际执行所得税税率0.00%、12.50%
百望金税、银石科技、石基商用、现化信息系为软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：“在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”其中百望金税、银石科技、石基商用均属于第一年免征企业所得税，实际执行的企业所得税税率为0.00%，现化信息本年属于减半征收期的第二年，实际执行的企业所得税税率为12.50%。
ShijiRetail系在英属开曼群岛的公司，GalasysHoldings系在英属维尔京群岛的公司，本年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%
（3）实际执行所得税税率10.00%
北海乐宿系小型微利企业，根据“财税〔2017〕43号”《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定：“自2017年1月1日至2019年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，2017年实际执行的企业所得税税率为10.00%。
（4）所得税税率实际执行6.00%
北海石基为国家重点软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条的规定，减按10%征收企业所得税，同时根据“桂政发[2014]5号”文《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》第六条第二项，减免公司2017年度地方分享企业所得税部分，北海石基2017年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。
（5）按照当期营业收入1.00%简易征收
连边科技属于税务局核定征收企业，根据《国家税务总局关于印发《企业所得税核定征收办法》
（试行）的通知》（国税发〔2008〕30号），第四条、第一款的规定“税务机关应根据纳税人具体情
况，对核定征收企业所得税的纳税人，核定应税所得率或者核定应纳所得税额。具有下列情形之一的，
核定其应税所得率：（一）能正确核算（查实）收入总额，但不能正确核算（查实）成本费用总额的”，本年经浙江省杭州市江干区国家税务局认定，连边科技的所得税按当期营业收入1%征收。
（6）境外所得税税率16.50%
石基香港、Infrasys、Infrasys(HK)、香港精模、Armitage、PosMaster、Horwath、GalasysHK系在香港境内设立的公司，适用企业所得税税率为16.50%。
（7）境外所得税税率17.00%
InfrasysSingapore、 Shiji ( Singapore)、 Horwath Asia、ReviewProAsia系在新加坡设立的公司，适用企业所得税税率为17.00%。
（8）境外所得税税率19.00%
ACDelivery、SnapshotPoland、Straight分别为在波兰、捷克设立的公司，适用企业所得税税率为19.00%。
（9）境外所得税税率20.00%
InfrasysMalaysia、PLC、GalasysSolutions、GalasysGLTSdn、ILogic系在马来西亚境内设立的公司，适用企业所得税税率为20%。
（10）境外所得税税率27.50%
Shiji（Australia）系在澳大利亚境内设立的公司，适用企业所得税税率为27.50%。
（11）境外所得税税率30.18%、32.98%
SnapshotDeutschland、ACSoftware、ShijiDeutschland系在德国境内设立的公司，适用企业所得税税率分别为30.18%、32.98%。
（12）境外所得税税率35.00%
SnapshotUSA、Shiji US、 ReviewPro系在美国境内设立的公司，适用企业所得税税率分别为35.00%。
（13）所得税税率25.00%
除此以外其他公司（包括设立于奥地利的控股子公司ACProject和Snapshot及设立于西班牙的控股子公司Review RankS.A）均执行25.00%的企业所得税税率。
3、其他
注1：安装及技术支持与维护收入增值税销项税税率为6%，不动产租赁业务增值税销项税税率为10%，其他增值税销项税税率均为16%，其中连边科技为小规模纳税人增值税税率为3%；本集团根据增值税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销项税额小于可抵扣的进项税额时结转至留底税额，并根据预计的可留底税额及预交的增值税可抵
扣的时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。
注2：上海石基按照1%的税率缴纳城市建设维护税，其他境内子公司按照7%的税率缴纳城市建设维护税。
注3：前述主要税率中除企业所得税外均为本集团境内子公司适用，不含境外子公司。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|333,602.95|254,112.44|
|银行存款|4,378,811,587.49|1,451,125,536.45|
|其他货币资金|240,168,249.39|263,581,438.93|
|合计|4,619,313,439.83|1,714,961,087.82|
|其中：存放在境外的款项总额|3,130,019,582.39|356,482,187.70|

其他说明
注：期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为235,168,249.39元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|546,112.00|650,000.00|
|商业承兑票据||51,358.65|
|合计|546,112.00|701,358.65|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|507,929,017.93|93.81%|74,632,039.17|14.69%|433,296,978.76|496,815,668.42|93.68%|55,581,286.20|11.19%|441,234,382.22|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|33,503,597.37|6.19%|33,503,597.37|100.00%|0.00|33,503,597.37|6.32%|33,503,597.37|100.00%|0.00|
|合计|541,432,615.30|100.00%|108,135,636.54|19.97%|433,296,978.76|530,319,265.79|100.00%|89,084,883.57|16.80%|441,234,382.22|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|组合1|265,389,042.17|13,269,452.12|5.00%|
|组合2|73,773,003.78|878,422.55|1.19%|
|1年以内小计|339,162,045.95|14,147,874.67|4.17%|
|1至2年|67,551,257.64|7,208,082.83|10.67%|
|2至3年|45,285,877.03|9,106,204.71|20.11%|
|3至4年|24,805,637.55|15,534,422.86|62.62%|
|4至5年|12,922,588.89|10,433,843.23|80.74%|
|5年以上|18,201,610.87|18,201,610.87|100.00%|
|合计|507,929,017.93|74,632,039.17|14.69%|

确定该组合依据的说明：
不同组合的确定依据：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|组合1|根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。|
|组合2|根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对商品批发行业确定坏账准备计提的比例。|
|组合3|不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额32,299,456.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款|金额|账龄|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|坏账准备年末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|台山核电合营有限公司|21,210,931.42|1年以内|3.92%|212,109.31|
|中国建设银行股份有限公司信用卡中心|6,069,770.44|1年以内2,729,990.47;1-2年3,339,779.97|1.12%|470,477.52|
|北京益心康达投资管理有限公司|5,600,000.00|1年以内|1.03%|56,000.00|
|财付通支付科技有限公司|5,065,986.96|1年以内|0.94%|253,299.35|
|华润万家有限公司|4,377,055.40|1年以内 1,892,504.71;1-2年1,557,200.69;2-3年90,068.68;3-4年96,481.32;个别计提740,800.00|0.81%|1,057,399.70|
|合计|42,323,744.22||7.82%|2,049,285.88|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|30,781,055.49|60.17%|48,319,657.07|86.26%|
|1至2年|19,035,262.35|37.21%|7,362,398.09|13.15%|
|2至3年|959,493.31|1.88%|220,179.33|0.39%|
|3年以上|384,170.59|0.75%|113,385.00|0.20%|
|合计|51,159,981.74|--|56,015,619.49|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|年末余额|账龄|占预付款项年末余额合计数的比例|
|联想图像（天津）科技有限公司|8,508,012.53|1年以内|16.63%|
|KUAJING.HK LTD.|8,015,111.32|1年以内|15.67%|
|JOY CHINA (HONGKONG) LIMITED|7,583,316.00|1年以内|14.82%|
|DISGUISE SYSTEMS (APAC) LTD|4,703,402.75|1年以内|9.19%|
|百望股份有限公司|2,321,559.18|1年以内|4.54%|
|合计|31,131,401.78||60.85%|

其他说明：
无
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|14,281,750.34|191,892.43|
|合计|14,281,750.34|191,892.43|

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏|||||||||||
||65,394,926.14|87.61%|10,524,407.45|53.23%|54,870,518.69|70,700,542.75|85.70%|10,954,209.86|15.49%|59,746,332.89|
|账准备的其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提|||||||||||
||9,245,912.66|12.39%|9,245,912.66|100.00%||11,792,929.97|14.30%|11,792,929.97|100.00%|0.00|
|坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|74,640,838.80||19,770,320.11|26.49%|54,870,518.69|82,493,472.72|1.00%|22,747,139.83|22.63%|59,746,332.89|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|组合1|39,516,129.27|1,975,806.48|5.00%|
|组合2|767,257.77|7,672.58|1.00%|
|1年以内小计|40,283,387.04|1,983,479.06|4.92%|
|1至2年|9,609,234.66|1,587,842.89|16.52%|
|2至3年|5,248,101.46|1,188,891.70|22.65%|
|3至4年|5,161,011.34|2,631,360.68|50.99%|
|4至5年|2,029,044.14|1,626,997.31|80.19%|
|5年以上|1,505,835.81|1,505,835.81|100.00%|
|合计|63,836,614.45|10,524,407.45|16.49%|

确定该组合依据的说明：
不同组合的确定依据：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|组合1|根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。|
|组合2|根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对商品批发行业确定坏账准备计提的比例。|
|组合3|不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|年末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|备用金组合|1,558,311.69|0.00|0.00|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-16,050,523.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|增值税退税款|19,108,219.11|18,668,570.06|
|代垫差旅费|18,982,497.25|14,774,567.33|
|备用金、押金、保证金|19,101,745.33|20,833,003.58|
|借款|12,317,566.87|28,217,331.75|
|其他|5,130,810.24|0.00|
|合计|74,640,838.80|82,493,472.72|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
||||1年以内|||
|增值税退税款|退税款|19,108,219.11||25.60%|955,410.96|
||||19,108,219.11|||
|深圳市垅运照明电||||||
||往来款|3,000,000.00|5年以上|4.02%|3,000,000.00|
|器有限公司||||||
|银联渠道待清算款|客户备付金|2,357,035.59|1年以内|3.16%|117,851.78|
|海淀区人民法院（南||||||
||保证金|2,212,392.00|1-2年|2.96%|663,717.60|
|京汇贤）||||||
|北京市燕保投资有||||||
||房租押金|650,000.00|1-2年|0.87%|195,000.00|
|限公司||||||
|合计|--|27,327,646.70|--|36.61%|4,931,980.34|

（5）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||政府||期||
|单位|补助||末||
|||期末余额||预计收取的时间、金额及依据|
|名称|项目||账||
||名称||龄||
|应收||||预计收取时间：2018年12月31日之前，金额：19,108,219.11元。依据：增值税返还系公|
||增值||1年||
|税务||||司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发|
||税退|19,108,219.11|以||
|机关||||[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，|
||税款||内||
|退税||||报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。|
|合计|--|19,108,219.11|--|--|

7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|库存商品|225,299,815.80|6,549,213.50|218,750,602.30|156,721,440.40|6,908,639.77|149,812,800.63|
|周转材料|1,611,178.41||1,611,178.41|4,225.32||4,225.32|
|在建系统集成项|||||||
||93,926,353.05|2,387,293.10|91,539,059.95|17,735,672.32|1,412,076.44|16,323,595.88|
|目成本|||||||
|发出商品|30,719,905.08||30,719,905.08|105,416,891.88|0.00|105,416,891.88|
|合计|351,557,252.34|8,936,506.60|342,620,745.74|279,878,229.92|8,320,716.21|271,557,513.71|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料||||||0.00|
|库存商品|6,908,639.77|||359,426.27||6,549,213.50|
|在建系统集成项|||||||
||1,412,076.44|975,216.66||||2,387,293.10|
|目成本|||||||
|合计|8,320,716.21|975,216.66|0.00|359,426.27|0.00|8,936,506.60|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|理财产品|1,260,381,916.91|1,467,680,000.00|
|待抵扣进项税|5,520,931.08|16,256,794.34|
|待摊费用|3,024,581.94|3,493,007.95|
|预缴税费|79,398,773.88|0.00|
|预缴增值税|3,072,810.25|31,175,912.67|
|预缴企业所得税|0|600,638.78|
|合计|1,351,399,014.06|1,519,206,353.74|

其他说明：
无
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|8,226,398.46|3,014,428.31|5,211,970.15|66,158,914.48|3,014,428.3|1 63,144,486.17|
|按公允价值计量的|0.00|0.00|0.00|0.00|0.0|0 0.00|
|按成本计量的|8,226,398.46|3,014,428.31|5,211,970.15|66,158,914.48|3,014,428.3|1 63,144,486.17|
|合计|8,226,398.46|3,014,428.31|5,211,970.15|66,158,914.48|3,014,428.3|1 63,144,486.17|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||||
||||||||||在被投资单|本期现|
|被投资单位||本期||||本期|本期||||
||期初||本期减少|期末|期初|||期末|位持股比例|金红利|
|||增加||||增加|减少||||
|汕头华汕电子器|||||||||||
||3,759,690.85|||3,759,690.85|2,547,720.70|||2,547,720.70|1.85%|0.00|
|件有限公司|||||||||||
|深圳京宝实业有|||||||||||
||300,000.00|||300,000.00|300,000.00|||300,000.00|59.96%||
|限公司|||||||||||
|天津市房地产发|||||||||||
|展（集团）股份有|166,707.61|||166,707.61|166,707.61|||166,707.61|0.01%||
|限公司|||||||||||
|上海鸿鹊信息科|||||||||||
||4,000,000.00|||4,000,000.00|0.00||||17.00%||
|技有限公司|||||||||||
|Stay NTouch Inc|31,795,716.02||31,795,716.02|0.00|0.00||||22.60%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Kalibri Labs|26,136,800.00||26,136,800.00|0.00|0.00||||36.67%||
|合计|66,158,914.48|0.00|57,932,516.02|8,226,398.46|3,014,428.31|0.00|0.00|3,014,428.31|--|0.00|

10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备期|
|被投资单位|期初余额||减少|权益法下确认的投资|其他综合收益|其他权益|宣告发放现金股利或|计提减值|其|期末余额||
|||追加投资|||||||||末余额|
||||投资|损益|调整|变动|利润|准备|他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|迅付信息科技有限公司|58,637,537.11|||2,484,074.41||||||61,121,611.52||
|环迅（上海）商业保理有限||||||||||||
||11,292,504.86|||74,083.61||||||11,366,588.47||
|公司||||||||||||
|浙江未来酒店科技有限公||||||||||||
||7,437,747.14|||1,164,978.06||||||8,602,725.20||
|司||||||||||||
|青岛海信智能商用系统股||||||||||||
||156,889,763.71|||1,884,475.00|||-2,463,560.00|||156,310,678.71||
|份有限公司||||||||||||
|Touchpeak Software Inc|9,450,778.40|9,924,846.74||-1,427,611.65|37,254.30|||||17,985,267.79||
|Kalibri Labs LLC||66,165,644.90||-4,151,198.46||||||62,014,446.44||
|Stayntouch Inc||41,943,034.18||-2,082,062.07||||||39,860,972.11||
|科传计算机科技控股有限||||||||||||
||109,464,873.01|||2,778,751.75|-824,330.42|||||111,419,294.34||
|公司||||||||||||
|小计|353,173,204.23|118,033,525.82||725,490.65|-787,076.12||-2,463,560.00|||468,681,584.58||
|合计|353,173,204.23|118,033,525.82||725,490.65|-787,076.12||-2,463,560.00|||468,681,584.58||

其他说明
无
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|61,629,857.43|20,599,893.49||82,229,750.92|
|2.本期增加金额|25,370.53|||25,370.53|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|（4）汇率变动|25,370.53|||25,370.53|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|61,655,227.96|20,599,893.49||82,255,121.45|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|19,965,389.61|5,936,012.73||25,901,402.34|
|2.本期增加金额|5,675,429.87|66,925.14||5,742,355.01|
|（1）计提或摊销|5,675,429.87|66,925.14||5,742,355.01|
|3.本期减少金额|-12,748.14|||-12,748.14|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|（3）汇率变动|-12,748.14|||-12,748.14|
|4.期末余额|25,653,567.62|6,002,937.87||31,656,505.49|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|36,001,660.34|14,596,955.62|50,598,615.96|
|2.期初账面价值|41,664,467.82|14,663,880.76|56,328,348.58|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|运输设备|办公设备及家具|电子设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|421,120,153.98|11,300,070.01|41,582,900.23|33,142,102.72|507,145,226.94|
|2.本期增加金额|577,065.60|-13,129.34|1,574,197.32|4,120,608.41|6,258,741.99|
|（1）购置|505,599.26|-15,571.20|1,052,877.32|1,147,941.64|2,690,847.02|
|（2）在建工程||||||
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
||||521,320.00|2,972,666.77|3,493,986.77|
|增加||||||
|（4）汇率变动|71,466.34|2,441.86|||73,908.20|
|3.本期减少金额||1,083,754.00|1,546,978.21|297,283.02|2,928,015.23|
|（1）处置或报||||||
|||1,083,754.00|1,546,978.21|297,283.02|2,928,015.23|
|废||||||
|4.期末余额|421,697,219.58|10,203,186.67|41,610,119.34|36,965,428.11|510,475,953.70|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|111,285,567.25|8,968,412.15|29,732,367.19|28,256,881.84|178,243,228.43|
|2.本期增加金额|8,388,467.39|300,375.84|829,442.22|3,175,863.91|12,694,149.36|
|（1）计提|8,388,467.39|300,375.84|605,743.17|894,208.50|10,188,794.90|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（2）企业合并增加|||223,699.05|2,281,655.41|2,505,354.46|
|3.本期减少金额||1,029,566.30|372,994.93|273,987.08|1,676,548.31|
|（1）处置或报||||||
|||1,029,566.30|372,994.93|273,987.08|1,676,548.31|
|废||||||
|4.期末余额|119,674,034.64|8,239,221.69|30,188,814.48|31,158,758.67|189,260,829.48|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|59,460.72|150,237.12|93,845.45|493,284.96|796,828.25|
|2.本期增加金额|||574,033.07||574,033.07|
|（1）计提|||574,033.07||574,033.07|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额|59,460.72|150,237.12|667,878.52|493,284.96|1,370,861.32|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|301,963,724.22|1,813,727.86|10,753,426.34|5,313,384.48|319,844,262.90|
|2.期初账面价值|309,775,126.01|2,181,420.74|11,756,687.59|4,391,935.92|328,105,170.26|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||北海石基客户技术支持服务中心工程分二期建设，一期建筑面积为6136.3平方，分为1#、2#搂，|
|客户技术支||两栋三层，框架结构。目前一期工程的1#楼已经建成完毕，并投入使用，但2#楼工程并未完成，|
||5,118,694.45||
|持服务中心||故整个客户技术服务中心的一期工程尚未全部完成，根据规划设计要求暂不能向北海市规划局申|
|||请办理工程竣工验收，也不能办理房屋产权等手续。|
|双铁兴苑||目前正在办理|
|1-2714到|12,245,922.33||
|1-2721|||
|恒生科技园|||
||38,457,466.36|目前正在办理|
|28栋|||

其他说明
无
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|办公楼改造项目|54,282,548.96||54,282,548.96|52,062,798.61|0.00|52,062,798.61|
|合计|54,282,548.96||54,282,548.96|52,062,798.61|0.00|52,062,798.61|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本|||||||||
|||||期|本||||||||
|||||转|期|||||其中：|||
||||||||||利息||||
|项||||入|其||工程累|||本期||资|
||||||||||资本||本期利||
|目|||本期增加金|固|他||计投入|||利息||金|
||预算数|期初余额||||期末余额||工程进度|化累||息资本||
|名|||额|定|减||占预算|||资本||来|
||||||||||计金||化率||
|称||||资|少||比例|||化金||源|
||||||||||额||||
|||||产|金|||||额|||
|||||金|额||||||||
|||||额|||||||||
|||||||||工程进度一标段|||||
|办||||||||办公楼装修工程|||||
|公||||||||主体拆除工程已|||||
|楼||||||||完工，二标段已取|||||
|||||||||||||其|
|改|220,000,000.00|52,062,798.61|2,219,750.35|||54,282,548.96|24.67%|得建筑工程规划|0.00|0.00|0.00%||
|||||||||||||他|
|造||||||||许可证，尚未正式|||||
|项||||||||开始施工，预计项|||||
|目||||||||目完工时间为|||||
|||||||||2019年5月。|||||
|合|||||||||||||
||220,000,000.00|52,062,798.61|2,219,750.35|||54,282,548.96|--|--||||--|
|计|||||||||||||

14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|软件|著作权|合计|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值||||||
|1.期初余||||||
||122,230,618.76|2,450,000.00|55,365,532.95|611,778,472.09|791,824,623.80|
|额||||||
|2.本期增||||||
||||30,210,045.57|596,194.23|30,806,239.80|
|加金额||||||
|（1）购||||||
||||5,067,782.90|1,529,000.00|6,596,782.90|
|置||||||
|（2）内||||||
||||30,001,671.02||30,001,671.02|
|部研发||||||
|（3）企||||||
||||139,606.84||139,606.84|
|业合并增加||||||
|（4）汇率变动|||-932,805.77|-4,999,015.19|-5,931,820.96|
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处||||||
|置||||||
|4.期末余||||||
||122,230,618.76|2,450,000.00|89,641,787.94|608,308,456.90|822,630,863.60|
|额||||||
|二、累计摊销||||||
|1.期初余||||||
||35,658,692.28||16,216,632.75|305,725,842.42|357,601,167.45|
|额||||||
|2.本期增||||||
||1,317,255.20||7,023,246.38|15,215,196.01|23,555,697.59|
|加金额||||||
|（1）计||||||
||1,317,255.20||5,657,435.53|17,594,670.95|24,569,361.68|
|提||||||
|（2）汇率变动|||1,365,810.85|-2,379,474.94|-1,013,664.09|
|3.本期减||||||
|少金额||||||
|（1）处||||||
|置||||||
|4.期末余||||||
||36,975,947.48||23,239,879.13|320,941,038.43|381,156,865.04|
|额||||||
|三、减值准备||||||
|1.期初余||||||
|||2,074,000.00||12,129,362.85|14,203,362.85|
|额||||||
|2.本期增||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加金额||||||
|（1）计||||||
|提||||||
|3.本期减||||||
|少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余||||||
|||2,074,000.00||12,129,362.85|14,203,362.85|
|额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账||||||
||85,254,671.28|376,000.00|66,401,908.81|275,238,055.62|427,270,635.71|
|面价值||||||
|2.期初账||||||
||86,571,926.48|376,000.00|39,148,900.20|293,923,266.82|420,020,093.50|
|面价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例78.79%。
15、开发支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|慧金宝||3,241.40|||3,241.40||
|合同订单管理系统||1,164,913.95|||1,164,913.95||
|零售供应链系统平台||2,110,595.17|||2,110,595.17||
|商友世界供应链平台V4.0||800.00|||800.00||
|百望金税发票管理系统V2.1||2,026.40|||2,026.40||
|百望金税电子发票管理系统V1.0||804,969.77|||804,969.77||
|B/S架构商友超市系统|2,200,773.21|1,086,144.24|||3,286,917.45|3,286,917.45|
|POS销售中台服务项目|217,835.68|216,740.28|||434,575.96|434,575.96|
|建材商超门店系统||685,372.90||||685,372.90|
|建材市场POS系统||508,332.80||||508,332.80|
|建材市场管理系统||742,058.35||||742,058.35|
|商户管理平台||169,201.94||||169,201.94|
|思迅微餐厅微商店在线产品升级开发||1,211,878.88|||1,211,878.88||
|思迅eshop商业软件升级开发||1,225,912.70|||1,225,912.70||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|思迅大型商贸企业信息管理系统开发与服||||||
|||801,226.66||801,226.66||
|务||||||
|思迅商业零售业软件产品升级开发||2,522,123.88||2,522,123.88||
|思迅餐饮业软件产品升级开发||1,368,347.88||1,368,347.88||
|思迅会员营销系统||1,434,865.02||1,434,865.02||
|思迅餐饮业食通天系列软件产品开发||346,588.43||346,588.43||
|思迅商业智慧门店新软件产品开发||744,660.97||744,660.97||
|思迅新零售业产品开发||442,959.34||442,959.34||
|思迅eshop考拉母婴产品开发||452,842.40||452,842.40||
|思迅网络天店软件升级开发||1,394,297.73||1,394,297.73||
|奥凯商业软件升级开发||656,139.98||656,139.98||
|Above Cloud|40,697,139.43|24,438,096.70|||65,135,236.13|
|Hetras 2017|19,972,316.26|10,029,354.76|30,001,671.02|||
|云POS服务平台-内部立项|2,554,767.13|5,711,587.57|||8,266,354.70|
|SWD-APP FABRIC V2|2,369,181.08|1,153,092.29|||3,522,273.37|
|云POS专业款机端-内部立项|1,847,181.15|890,638.17|||2,737,819.32|
|云POS移动端-内部立项|1,486,872.41|572,885.80|||2,059,758.21|
|SWD-APPs V2|1,388,751.56|960,450.36|||2,349,201.92|
|SWD-DATA PLATFORM V2||7,369,193.94|||7,369,193.94|
|ALLVPay支付营销平台V1.0 ALLVPay支||||||
|||1,764,158.51||1,764,158.51||
|付营销平台V1.0||||||
|SWD-DATA INTEGRATION (plus 5260)||||||
|||2,839,111.66|||2,839,111.66|
|SWD-DATA INTEGRATION (plus 5260)||||||
|富基融通现场宝V3.0 富基融通现场宝||||||
|||227,481.90||227,481.90||
|V3.0||||||
|物流信息综合管理系统V8.0 物流信息综合||||||
|||223,756.08||223,756.08||
|管理系统V8.0||||||
|惠GO顾客运营台V2 惠GO顾客运营台||||||
|||41,865.73||41,865.73||
|V2||||||
|云门店系统V1.0 云门店系统V1.0||1,118,109.50||1,118,109.50||
|富基融通工作流平台V2.0 富基融通工作流||||||
|||140,102.84||140,102.84||
|平台V2.0||||||
|电子发票云平台||113,959.94||113,959.94||
|SWD-ANALYTICS V3||693,984.46|||693,984.46|
|SWD-FABRIC||||||
|供应商服务系统移动版||93,258.44||93,258.44||

|||||
|-|-|-|-|
|SWD-APP-STORE|1,228,348.27||1,228,348.27|
|富基融通全渠道顾客管理平台eFuture ONE||||
||2,792.17|2,792.17||
|OCM||||
|mySHOP R6 标准版|2,218.45|2,218.45||
|U51产品套件-与中台集成项目|5,603.89|5,603.89||
|efuture ONE POS-ERP R2011|338,382.60|338,382.60||
|富基融通全渠道顾客管理平台V2.0|229,484.75|229,484.75||
|富基融通全渠道营销管理平台V2.0|852,568.78|852,568.78||
|U51标准化产品项目|1,452,070.84|633,929.40|818,141.44|
|富基信息MSS 产品研发项目|757,072.94|133,005.45|624,067.49|
|富基信息惠GO 产品研发项目|765,891.58|167,287.95|598,603.63|
|经销商管理系统 DMS 3.0|311,006.47|311,006.47||
|统一预订 Unified booking|129,467.54||129,467.54|
|集团化电子票券 Collectivize electronic||||
||15,753.03||15,753.03|
|coupons||||
|云端餐饮平台 Cloud catering platform|16,917.97||16,917.97|
|微信订餐 Micro letter order|1,254.75||1,254.75|
|微信票券 WeChat tickets|11,260.14||11,260.14|
|客人自动服务 Automatic guest service|41,620.38||41,620.38|
|云服务工作圈 The cloud service industry|232,120.34||232,120.34|
|企业服务平台 Enterprise service platform|14,047.43||14,047.43|
|pastoral|1,014,758.01|1,014,758.01||
|Sinfonia|3,147,687.13|3,147,687.13||
|SHIJI CARE|585,030.24|585,030.24||
|第三方支付（慧金宝）|9,574.52|9,574.52||
|ACCOUNT|238,090.84|238,090.84||
|HRMS|111,104.91|111,104.91||
|PICC|83,639.51|83,639.51||
|FAMS|86,299.87|86,299.87||
|Glory中央预订系统|905,613.99|905,613.99||
|XMS|105,212.39|105,212.39||
|移动PMS|900.00|900.00||
|云服务|124,198.85|124,198.85||
|Cambridge康桥云酒店管理系统|1,245,733.03|1,245,733.03||
|移动HOTEL IFC|893.00|893.00||

|||||
|-|-|-|-|
|石基大数据平台||1,002,390.07|1,002,390.07|
|任务管理系统||11,770.11|11,770.11|
|PNG.云支付平台||412,831.69|412,831.69|
|SOFTPOS银行卡支付系统||205,472.04|205,472.04|
|PGS银行卡支付系统||175,487.66|175,487.66|
|银石平台商户服务系统||2,100.00|2,100.00|
|南京计算机-2017上海石基智能终端聚合支||||
|||1,709,401.71|1,709,401.71|
|付系统||||
|XMS OpenAPI V1.0||2,807,306.48|2,807,306.48|
|酒店分析师V1.0||2,756,234.00|2,756,234.00|
|酒店会务管理系统V1.0||2,525,303.73|2,525,303.73|
|易全通餐饮管理系统V1.0||807,746.00|807,746.00|
|昆仑扫码付系统V3.0||364,876.92|364,876.92|
|昆仑通知精灵系统 V2.0[简称:KSN]|0.00|32,025.12|32,025.12|
|酒店早餐自动识别系统V1.0[简称:KBC]|0.00|389,057.28|389,057.28|
|昆仑消息中间价系统[简称：MOM]|0.00|110,828.49|110,828.49|
|酒店集团中央预定系统 V1.0[简称:CRS]||2,994,289.14|2,994,289.14|
|昆仑证件识别/公安接口系统 V1.0[简||||
|||1,034,361.27|1,034,361.27|
|称:KSI]||||
|酒店商务客人住店信息（忠诚度）管理系统||||
|||843,357.94|843,357.94|
|V4.0[简称:LPS]||||
|酒店增值税自动化软件[简称：VAT]V1.0||1,191,318.84|1,191,318.84|
|酒店CRM系统V3.0[简称:酒店CRM]||93,268.19|93,268.19|
|石基酒店前台电子签名系统 V3.0[简||||
|||1,065,301.70|1,065,301.70|
|称:E-Signature]||||
|储蓄卡会员管理系统V2.0[简称:KWS]||18,157.39|18,157.39|
|正品G10供应商APP||829,151.67|829,151.67|
|正品G10供应链APP||194,660.16|194,660.16|
|正品餐饮企业食品安全内部追溯系统v1.0||181,005.50|181,005.50|
|正品G6 POS管理系统||246,108.85|246,108.85|
|QT||57,091.86|57,091.86|
|石基酒店分销在线处理平台||14,909,047.55|14,909,047.55|
|互联网+旅游模式+O2O线上线下+支付一||||
|||17,330,067.07|17,330,067.07|
|体化平台||||
|其他小项目合计||20,516,153.52|20,516,153.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|72,734,817.91|167,360,120.28|30,001,671.02|105,562,271.65|104,530,995.52|

其他说明
注：本公司开发支出分为研究阶段和开发阶段，研发项目进入开发阶段开始资本化，本期末公司资本化的项目均已进入开发阶段。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
（2）商誉减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
||上海正品贵德软件有限公司|6,360,774.78|||6,360,774.78|
||浩华管理顾问（亚太）服务有限公司|20,811,000.00|||20,811,000.00|
||万达控股有限公司|14,000,000.00|||14,000,000.00|
|合计||41,171,774.78|||41,171,774.78|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
注1：本期公司收购了广州合光信息技术有限公司、北京宝库在线网络技术有限公司，分别形成了商誉19,468,124.24元、51,557,923.56元。
注2：本期末本公司评估了其他公司商誉的可收回金额，根据可收回金额与商誉的比较，确认本期商誉未发生减值。
其他说明
注：其他变动系外币报表折算汇率变动所致。
17、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|3,558,700.55|144,995.76|1,241,849.50|0.00|2,461,846.81|
|合计|3,558,700.55|144,995.76|1,241,849.50||2,461,846.81|

其他说明
无
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|45,379,872.92|59,493,625.72|93,726,607.81|15,540,009.93|
|内部交易未实现利润|9,064,301.13|1,359,645.17|9,064,301.13|1,359,645.17|
|可抵扣亏损|||3,665,692.09|776,752.89|
|预提费用||0.00|126,687,765.84|31,153,161.25|
|合计|54,444,174.05|60,853,270.89|233,144,366.87|48,829,569.24|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||162,950,676.64|40,796,877.37|162,950,676.64|40,888,366.88|
|产评估增值|||||
|合计|162,950,676.64|40,796,877.37|162,950,676.64|40,888,366.88|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||60,853,270.89||48,829,569.24|
|递延所得税负债||40,796,877.37||40,888,366.88|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|127,955,353.61|44,440,751.21|
|可抵扣亏损|80,140,242.83|67,368,175.76|
|合计|208,095,596.44|111,808,926.97|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|1,533,652.62|1,533,652.62||
|2019年|1,582,125.48|1,582,125.48||
|2020年|3,224,703.93|3,224,703.93||
|2021年|25,018,582.24|25,018,582.24||
|2022年|36,009,111.49|36,009,111.49||
|2023年|12,772,067.07|||
|合计|80,140,242.83|67,368,175.76|--|

其他说明：
无
19、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付畅联接口技术购买款|17,500,000.00|17,500,000.00|
|合计|17,500,000.00|17,500,000.00|

其他说明：
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|16,384,830.73|16,384,830.73|
|合计|16,384,830.73|16,384,830.73|

短期借款分类的说明：
注：本集团的抵押借款系石基香港与中国银行（香港）有限公司签订的最高授信金额为35,000,000港币的流动资金循环贷款抵押借款合同，合同期限为1个月，石基香港于2017年11月2日取得借款2,100,000欧元，年利率为1.5%。上述借款的抵押物为：1）评估价值不低于40,000,000港币，位于Great Eagle Centre ,23 Harbour Road,Wan Chai Hong Kong.18层的单位办公室；2）评估价值不低于11,000,000港币，位于Tung Shan Mansion, Kao Shan Terrace,No.11 Taikoo Shing,Hong Kong5层的公寓G，抵押人
为香港精模。
21、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|22,161,126.16|84,077,205.31|
|合计|22,161,126.16|84,077,205.31|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付供应商货款|113,258,340.39|170,166,470.21|
|应付供应商服务款|10,029,385.33|4,872,370.81|
|合计|123,287,725.72|175,038,841.02|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|北京网联未来|11,195,958.48|未到付款期|
|上海哲誉计算机科技有限公司|3,044,018.88|未到付款期|
|戴尔计算机（中国）有限公司|1,392,521.96|未到付款期|
|重庆启云时网络科技有限公司|969,230.74|未到付款期|
|中智建设技术工程有限责任公司|897,163.44|未到付款期|
|上海轩远计算机系统工程有限公司|714,781.14|未到付款期|
|上海惠普有限公司|477,117.50|未到付款期|
|上海群立电脑科技有限公司|448,818.78|未到付款期|
|北京融正泰和科技发展有限公司|367,874.35|未到付款期|
|新加坡MICROS-FIDELO|238,062.08|未到付款期|
|九江华进贸易有限公司|930,179.30|未到付款期|
|上海飞洲电气股份有限公司|698,723.96|未到付款期|
|万载县淡湾设计咨询服务部|315,000.00|未到付款期|
|杭州贰拾叁度建筑装饰工程有限公司|259,429.88|未到付款期|
|北京科码先锋互联网技术股份有限公司|1,487,963.22|未到付款期|

||||
|-|-|-|
|北京胜龙科技股份有限公司|631,114.57|未到付款期|
|北京中科商信科技有限公司|588,364.89|未到付款期|
|江苏凤凰数据有限公司|447,140.43|未到付款期|
|武汉道远商业管理咨询工作室|399,400.00|未到付款期|
|上海上尚自动化技术有限公司|388,739.11|未到付款期|
|上海润祥科技有限公司|372,815.53|未到付款期|
|石家庄百合友路科技有限公司|346,560.99|未到付款期|
|北京天宇海兴科技有限公司|331,235.04|未到付款期|
|上海朝蓬信息科技有限公司|324,754.72|未到付款期|
|北京今朝恒业电子技术有限公司|249,950.00|未到付款期|
|杭州恒通云信息科技股份有限公司|249,678.00|未到付款期|
|武汉天际云图科技有限公司|227,707.55|未到付款期|
|上海乐软信息科技有限公司|212,611.67|未到付款期|
|合肥富佳信息科技有限公司|200,000.00|未到付款期|
|合计|28,406,916.21|--|

其他说明：
无
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收销售款|512,056,741.17|502,620,831.46|
|预收服务款|54,164,855.76|21,806,904.16|
|合计|566,221,596.93|524,427,735.62|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|上海国际主题乐园配套设施有限公司|8,459,132.77|项目尚未完结|
|北京皇都房地产开发有限公司|2,541,152.50|项目尚未完结|
|海南葛洲坝实业有限公司唯逸度假酒店|1,600,000.00|项目尚未完结|
|新疆君豪置业房地产有限公司|1,445,640.30|项目尚未完结|
|浙江金扇子网络科技有限公司|1,345,630.50|项目尚未完结|

||||
|-|-|-|
|北京乐多港发展有限公司|1,254,000.00|项目尚未完结|
|深圳市筑恒盛企业管理咨询有限公司|1,226,387.78|项目尚未完结|
|郑州茂丰置业有限公司|1,045,586.00|项目尚未完结|
|烟台东银金海岸大酒店有限公司烟台东银金海岸希尔顿酒店|1,322,000.00|项目尚未完结|
|贵州高盛轩机电安装工程有限公司|1,295,972.96|项目尚未完结|
|苏州盛虹酒店有限公司|1,254,000.00|项目尚未完结|
|MILLENNIUM COPTHORNE INTL LTD|1,211,261.70|项目尚未完结|
|安德阿镆贸易（上海）有限公司|1,408,616.00|项目尚未完结|
|家乐福（中国）管理咨询服务有限公司|1,652,450.00|项目尚未完结|
|许昌瑞贝卡文化游乐有限公司|1,433,070.00|项目尚未完结|
|石家庄西部长青旅游景区管理集团|425,688.00|项目尚未完结|
|泉州浦西万达广场投资有限公司/泉州万达文华酒店|1,795,861.00|项目尚未完结|
|海南绿城高地投资有限公司|1,361,200.00|项目尚未完结|
|深圳市机场（集团）有限公司|1,160,617.07|项目尚未完结|
|佛山市顺德区美的房产有限公司/美的大良万豪酒店|860,521.58|项目尚未完结|
|大理实力夏都置业有限公司/大理实力希尔顿酒店|561,770.90|项目尚未完结|
|粤财控股（北京）有限公司|485,113.50|项目尚未完结|
|常州马哥孛罗酒店有限公司|341,380.00|项目尚未完结|
|珠海长隆投资发展有限公司马戏酒店/珠海长隆马戏酒店|298,335.30|项目尚未完结|
|上海体育场酒店管理有限公司富豪东亚酒店|141,644.04|项目尚未完结|
|武汉万科万威房地产开发有限公司|137,352.97|项目尚未完结|
|江苏国光信息产业股份有限公司|170,724.00|项目尚未完结|
|杉德银卡通信息服务有限公司|99,000.00|项目尚未完结|
|合计|36,334,108.87|--|

24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|96,404,254.10|196,992,179.97|236,381,099.67|57,015,334.40|
|二、离职后福利-设定提|||||
||1,326,321.15|11,446,771.93|12,167,675.53|605,417.55|
|存计划|||||
|合计|97,730,575.25|208,438,951.90|248,548,775.20|57,620,751.95|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||76,570,605.63|179,821,034.05|219,615,362.91|36,776,276.77|
|补贴|||||
|2、职工福利费|207,835.00|1,835,505.84|1,764,993.08|278,347.76|
|3、社会保险费|1,008,473.14|7,174,749.00|7,218,492.08|964,730.06|
|其中：医疗保险费|950,308.03|6,624,564.97|6,598,743.16|976,129.84|
|工伤保险费|16,809.68|136,806.80|151,344.74|2,271.74|
|生育保险费|41,355.43|413,377.23|468,404.18|-13,671.52|
|4、住房公积金|598,626.91|7,346,792.10|7,600,145.33|345,273.68|
|5、工会经费和职工教育|||||
||18,018,713.42|814,098.98|182,106.27|18,650,706.13|
|经费|||||
|合计|96,404,254.10|196,992,179.97|236,381,099.67|57,015,334.40|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,264,802.99|11,076,227.53|11,766,240.48|574,790.04|
|2、失业保险费|61,518.16|370,544.40|401,435.05|30,627.51|
|合计|1,326,321.15|11,446,771.93|12,167,675.53|605,417.55|

其他说明：
无
25、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|-33,035,945.77|23,983,413.48|
|企业所得税|26,041,318.14|55,043,538.69|
|个人所得税|5,072,579.82|5,359,369.49|
|城市维护建设税|-471,655.79|1,542,357.48|
|房产税|238,497.86|1,099,819.58|
|教育费附加|-168,722.00|119,248.93|
|河道工程修建维护管理费|81.20|2,974.50|

||||
|-|-|-|
|水利建设专项基金|247,065.15|4,975.17|
|土地使用税|7,464.00|69,625.87|
|印花税|26,485.50|296,880.21|
|车船使用税||0.00|
|关税|0.00|8,483.64|
|残疾人就业保障金||35,125.97|
|地方教育发展费|-166,646.11|0.00|
|合计|-2,209,478.00|87,565,813.01|

其他说明：
无
26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|股权转让款|70,066,350.61|66,653,686.26|
|预提费用|19,439,960.63|13,678,137.66|
|往来款|18,663,420.32|10,923,589.36|
|北京广夏世纪房地产开发有限责任公司|5,092,800.00|4,792,800.00|
|处置股权意向金|9,750,000.00|4,700,000.00|
|国家机关维修基金|2,672,417.16|2,646,191.10|
|押金、保证金|6,369,548.35|1,506,782.85|
|代离退休人员费用|1,512,181.66|606,292.26|
|保修期维护费|179,946.81|0.00|
|其他|2,325,294.78|8,693,375.71|
|合计|136,071,920.32|114,200,855.20|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|北京广夏世纪房地产开发有限||系为中电器件的中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，|
||5,092,800.00||
|责任公司||故一直未进行偿还|
|合计|5,092,800.00|--|

其他说明
无
27、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|34,224,717.01|2,373,958.82|
|合计|34,224,717.01|2,373,958.82|

其他说明：
无
28、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券||31,500,000.00|
|预估股权收购款|||
|合计|0.00|31,500,000.00|

短期应付债券的增减变动：无
其他说明：无
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|209,441,301.72|207,894,742.44|
|信用借款||572,872.19|
|合计|209,441,301.72|208,467,614.63|

长期借款分类的说明：
注：本公司长期借款报告期有3份未履行完毕的借款合同，包括：
1）石基香港与招商银行股份有限公司卢森堡支行签订的授信金额为55,000,000.00欧元的授信协议，石基香港于2017年1月10日取得按期付息还本借款26,390,000.00欧元，借款期限为2017年1月10日至2019年12月30日，计息期为三个月，计息方式为浮动利率（按LIBOR年化利率上浮1%，首次年化利率为1%，首次计息期利率0.25%），上述借款由本公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签
订担保协议，开具融资性保函，在26,500,000.00欧元的限额内承担保证责任；
2）ReviewRank与CENTRO PARA ELDESARROLLO TECNOLOGICOINDUSTRIAL签订的总金
额为367,123.50欧元的信用借款协议，借款期限为2013年3月4日至2020年3月4日，借款利率为0.00%，还款方式为每6个月为一期，每期还款24,475.00欧元；EMPRENDETURRDI签订的授信金额为765,492.00欧元的保证借款协议，由BancSabadell以140,000.00欧元存款，在275,739.12欧元限额内提供担保。借款期限为2014年11年29日至2019年11月28日，从2017年起每年还款255,314.00欧元，按年计息，年利息率为3.74%。RR公司于本期末的长期借款余额为481,288.31欧元。
其他说明，包括利率区间：
无
30、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期增||||
|项目|期初余额||本期减少|期末余额|形成原因|
|||加||||
|北海组织部||||||
||||||根据《关于实施北海领航人才计划、大力服务产业发展的意见》（北|
|人才发展基|196,160.00|0.00|77,204.00|118,956.00||
||||||发[2015]8号），拨付经费20万元作为人才培训所需经费开支。|
|金||||||
|信息产品参||||||
||0.00|5,000.00|2,416.00|2,584.00|北海工信委发放的信息产品参展补贴|
|展补贴||||||
|合计|196,160.00|5,000.00|79,620.00|121,540.00|--|

其他说明：
无
31、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|未决诉讼||1,396,700.29||
|合计|0.00|1,396,700.29|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
32、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|456,666.67||38,000.00|418,666.67|财政拨款|
|合计|456,666.67||38,000.00|418,666.67|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增|本期计入营业|本期计入其|本期冲减成本费|其他|期末余额|与资产相关/|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||补助金额|外收入金额|他收益金额|用金额|变动||与收益相关|
|石基信用卡收单系|||||||||
||120,000.00||||||120,000.00|与收益相关|
|统|||||||||
|百货商业信息管理|||||||||
||206,666.67||||||206,666.67|与资产相关|
|系统|||||||||
|sinfonia酒店前台管|||||||||
||130,000.00||||38,000.00||92,000.00|与收益相关|
|理V3.0注|||||||||
|合计|456,666.67||||38,000.00||418,666.67|--|

其他说明：无
33、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,066,788,753.00||||||1,066,788,753.00|

其他说明：无
34、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,622,109,453.64|2,707,412,230.13||4,329,521,683.77|
|其他资本公积|35,931,092.60|12,727,393.56||48,658,486.16|
|合计|1,658,040,546.24|2,720,139,623.69||4,378,180,169.93|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期较期初增长164.06%，主要系公司下属子公司石基香港出售石基零售38%股权形成的股本溢价所致。
35、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入其|||税后归||
|项目|期初余额|本期所得税前||减：所得|税后归属于母||期末余额|
||||他综合收益当期|||属于少||
|||发生额||税费用|公司|||
||||转入损益|||数股东||
|一、以后将重分类进损益的其|||||6,564,076.92|||
||18,809,655.67|6,564,076.92|||||25,373,732.59|
|他综合收益||||||||
|其中：权益法下在被投资单位||||||||
||1,425,260.94||||||1,425,260.94|
|以后将重分类进损益的其他||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|综合收益中享有的份额|||||
|外币财务报表折算差|||6,564,076.92||
||17,384,394.73|6,564,076.92||23,948,471.65|
|额|||||
|其他综合收益合计|18,809,655.67|6,564,076.92|6,564,076.92|25,373,732.59|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
36、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|38,278,825.78|||38,278,825.78|
|合计|38,278,825.78|||38,278,825.78|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,469,484,345.23|2,229,233,489.44|
|调整后期初未分配利润|2,469,484,345.23|2,229,233,489.44|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|204,065,102.49|419,028,697.62|
|减：提取法定盈余公积||21,039,220.05|
|应付普通股股利|106,678,875.30|42,671,550.12|
|期末未分配利润|2,566,870,572.42|2,469,484,345.23|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
38、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,250,722,017.49|654,033,827.25|1,214,711,405.82|658,951,629.38|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|4,990,551.63|304,855.98|5,464,229.81|303,623.47|
|合计|1,255,712,569.12|654,338,683.23|1,220,175,635.63|659,255,252.85|

39、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|5,468,517.76|3,540,064.86|
|教育费附加|2,478,040.65|1,705,683.72|
|房产税|864,257.77|750,296.72|
|土地使用税|60,879.68|61,981.85|
|车船使用税|15,950.00|17,170.00|
|印花税|1,009,015.05|746,564.34|
|地方教育费附加|1,430,598.34|1,140,330.48|
|河道工程修建维护管理费||6,981.87|
|水利建设基金|71,527.04|6,466.90|
|残保金|39,722.72||
|合计|11,438,509.01|7,975,540.74|

其他说明：
无
40、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|84,311,639.85|68,210,499.27|
|交通差旅费|12,590,376.90|10,959,191.07|
|办公会议费|3,813,091.72|6,910,125.63|
|业务招待费|3,792,624.81|6,308,356.17|
|运输费|4,950,264.17|5,316,084.20|
|租赁费|3,950,332.93|3,622,560.84|
|业务宣传费|4,888,926.02|3,547,757.75|
|服务费|893,797.89|1,107,810.29|
|邮电通讯费|584,538.38|631,617.55|
|车辆使用费|170,962.67|72,679.19|
|咨询费|92,062.62|152,505.01|

||||
|-|-|-|
|折旧及摊销|3,518,002.58|97,139.50|
|维修费|37,430.77|49,719.79|
|员工期权||302,131.09|
|水电费|88,047.58|103,773.22|
|物料消耗|628,034.50|217,403.34|
|其他|3,368,114.59|4,905,826.83|
|分销费||2,198,782.05|
|合计|127,678,247.98|114,713,962.79|

其他说明：
无
41、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发支出|105,562,271.65|57,031,705.84|
|职工薪酬|136,590,559.02|126,349,759.91|
|折旧及摊销|34,158,591.93|31,244,717.71|
|租赁费|14,050,479.39|11,775,279.78|
|办公费|6,995,863.13|5,189,091.22|
|交通差旅费|11,471,988.43|8,592,179.16|
|聘请中介机构费|1,518,536.25|18,094,020.03|
|股权激励款|12,849,018.75|14,171,967.53|
|员工期权费用|36,056.66|5,656,529.51|
|服务费|5,455,043.60|3,760,026.18|
|通讯费|2,212,954.15|1,963,437.78|
|上市公司维护费||582.52|
|业务招待费|1,909,324.40|1,665,195.44|
|水电费|1,230,399.51|2,924,213.15|
|修理费|484,436.08|1,035,149.96|
|税费|493,988.11|191,216.70|
|业务宣传费|3,317,318.65|2,382,176.85|
|其他|23,682,004.74|8,384,540.98|
|合计|362,018,834.45|300,411,790.25|

其他说明：
无
42、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|3,907,655.53|927,011.00|
|利息收入|-53,484,819.59|-24,262,997.68|
|汇兑损失|-32,975,219.54|3,803,325.44|
|其他|3,044,263.31|1,584,386.88|
|合计|-79,508,120.29|-17,948,274.36|

其他说明：
无
43、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|16,248,933.24|4,884,932.40|
|二、存货跌价损失|615,790.39|1,518,777.51|
|七、固定资产减值损失|574,033.07||
|合计|17,438,756.70|6,403,709.91|

其他说明：
无
44、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|725,490.65|4,948,250.77|
|理财产品收益|10,513,958.06|6,082,245.29|
|合计|11,239,448.71|11,030,496.06|

其他说明：
无
45、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益|-1,532.11|-621.61|

||||
|-|-|-|
|未划分为持有待售的非流动资产处置收|||
||-1,532.11|-621.61|
|益|||
|其中:固定资产处置收益|-1,532.11|-621.61|
|合计|-1,532.11|-621.61|

46、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|政府补助-软件产品增值税即征即退|43,070,578.21|35,438,774.74|
|附加税返还|467,662.91||
|合计|43,538,241.12|35,438,774.74|

47、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|706,104.72|2,782,126.69|746,104.72|
|其他|7,431,754.12|283,173.35|7,431,754.12|
|政府补助-其他税费返还|2,979,765.09|5,240.76|2,939,765.09|
|非流动资产毁损报废收益|90,482.21|20,497.22|90,482.21|
|合计|11,208,106.14|3,091,038.02|11,208,106.14|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发||补贴是||||与资产|
||||||是否||||
|||放||否影响||本期发生|上期发生|相关/与|
|补助项目|发放主体||性质类型||特殊||||
|||原||当年盈||金额|金额|收益相|
||||||补贴||||
|||因||亏||||关|
||||因符合地方政府招商引||||||
||北海市高新技术产|补||||||与收益|
|物流扶持资资金|||资等地方性扶持政策而|是|否|250,000.00|||
||业开发区管理委员|助||||||相关|
||||获得的补助||||||
||||因符合地方政府招商引||||||
|参加2017年广西工业和信|北海工业和信息化|补||||||与收益|
||||资等地方性扶持政策而|是|否|2,584.00|||
|息产品展示会补贴款|委员会|助||||||相关|
||||获得的补助||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
|2017年10-12月“企业新增|北海市公共就业和|补|特定行业、产业而获得的|||||与收益|
|||||是|否|37,299.36|||
|岗位”社保补贴|人才服务局|助|补助（按国家级政策规定|||||相关|
||||依法取得）||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
|2017年10-12月失业稳岗||补|特定行业、产业而获得的|||||与收益|
||北海社保局|||是|否|7,326.66|||
|补贴||助|补助（按国家级政策规定|||||相关|
||||依法取得）||||||
|国家企业高新技术企业认|深圳市南山区科学|补|因研究开发、技术更新及|||||与收益|
|||||是|否|30,000.00|50,000.00||
|定奖补助|技术局|助|改造等获得的补助|||||相关|
||深圳市科技创新委|补|因研究开发、技术更新及|||||与收益|
|企业研究研发资助||||是|否|235,000.00|419,000.00||
||员会|助|改造等获得的补助|||||相关|
|PIC Scheme (Productivity|IRAS (Inland||因符合地方政府招商引||||||
|||补||||||与收益|
|& Innovative Credit)- for|Revenue Authority||资等地方性扶持政策而|是|否|76,071.62|||
|||助||||||相关|
|capital expenditure|Singapore)||获得的补助||||||
||||因符合地方政府招商引||||||
|||补||||||与收益|
|Wage Credit for year 2017|IRAS||资等地方性扶持政策而|是|否|1,533.35|||
|||助||||||相关|
||||获得的补助||||||
||||因符合地方政府招商引||||||
|Paid Childcare Leave for|MOM (Ministry of|补||||||与收益|
||||资等地方性扶持政策而|是|否|7,004.46|||
|Staff|Manpower)|助||||||相关|
||||获得的补助||||||
|Special Employment Credit|||因符合地方政府招商引||||||
|||补||||||与收益|
|(SEC) staff aged 55 &|IRAS||资等地方性扶持政策而|是|否|9,285.27|||
|||助||||||相关|
|above|||获得的补助||||||
|石基商用信息技术有限公|北海市发展和改革|奖|因研究开发、技术更新及|||||与收益|
|||||是|否|50,000.00|||
|司|委员会|励|改造等获得的补助|||||相关|
|合计|--|--|--|--|--|706,104.72|469,000.00|--|

其他说明：
48、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产毁损报废损失|115,796.17|69,974.68|115,796.17|
|税款滞纳金|6,466.26|113.89|6,466.26|
|罚款损失|72,340.09|600.00|72,340.09|
|其他|2,426,117.13|2,330,522.93|2,426,117.13|
|合计|2,620,719.65|2,400,589.89|2,620,719.65|

其他说明：
无
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|29,487,407.13|20,172,744.90|
|递延所得税费用|-12,115,191.16|-6,502,834.26|
|合计|17,372,215.97|13,669,910.64|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|225,671,202.25|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|33,850,680.34|
|子公司适用不同税率的影响|-8,528,267.45|
|调整以前期间所得税的影响|1,719,386.83|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|240,100.09|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|2,526,306.59|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|3,005,259.11|
|研发加计扣除的影响|-15,441,249.54|
|所得税费用|17,372,215.97|

其他说明
无
50、其他综合收益
详见附注35。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财政补贴|711,104.72|2,787,367.45|
|利息收入|39,398,137.90|24,262,997.68|
|其他|7,665,215.47|277,932.59|

||||
|-|-|-|
|合计|47,774,458.09|27,328,297.72|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公及差旅费|35,078,946.17|29,765,559.61|
|通讯费|2,651,531.29|2,664,877.58|
|交通费|7,559,590.83|1,220,964.44|
|研究开发费|32,467,781.56|57,031,705.84|
|租赁费|17,979,110.22|16,698,330.33|
|业务招待费|6,323,627.11|7,990,819.61|
|零星维修费用|0.00|3,843,867.16|
|销售佣金|6,074,575.14|2,743,402.16|
|咨询费和审计费|4,912,957.91|6,408,247.89|
|业务宣传费|9,439,365.34|5,929,934.60|
|员工期权费|12,727,393.56|5,935,458.54|
|其他|35,035,977.69|51,559,897.88|
|合计|170,250,856.82|191,793,065.64|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|上海环迅股权收购意向金|5,050,000.00||
|合计|5,050,000.00|0.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|合计|0.00|0.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|208,298,986.28|182,852,840.13|
|加：资产减值准备|17,438,756.70|4,544,675.90|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||16,747,333.67|17,671,637.27|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|22,751,128.81|17,744,318.05|
|长期待摊费用摊销|1,241,849.50|1,249,879.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-90,482.21|-20,497.22|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|115,796.17|69,974.68|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-79,508,120.29|-17,948,274.36|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-11,239,448.71|-11,030,496.06|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-12,023,701.65|-6,502,834.26|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-91,489.51|0.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-71,679,022.42|-104,804,206.20|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||1,750,168.81|3,656,227.80|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-179,887,382.33|-122,467,751.70|
|列）|||
|其他|173,730,017.09|58,377,370.25|
|经营活动产生的现金流量净额|87,554,389.91|23,392,863.58|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|4,358,194,695.48|1,364,391,584.62|
|减：现金的期初余额|1,453,842,343.47|2,644,765,481.81|
|现金及现金等价物净增加额|2,904,352,352.01|-1,280,373,897.19|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|78,774,016.05|
|其中：|--|
|广州合光信息技术有限公司|19,160,000.00|
|北京宝库在线网络技术有限公司|59,614,016.05|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|10,393,963.21|
|其中：|--|
|广州合光信息技术有限公司|2,381,808.90|
|北京宝库在线网络技术有限公司|8,012,154.31|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|33,820,312.50|
|其中：|--|
|上海时运信息技术有限公司|2,320,312.50|
|北京长京益康信息科技有限公司|31,500,000.00|
|取得子公司支付的现金净额|102,200,365.34|

其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|4,358,194,695.48|1,453,842,343.47|
|其中：库存现金|254,112.44|61,696,768.01|
|可随时用于支付的银行存款|1,451,125,536.45|1,050,364,240.38|
|可随时用于支付的其他货币资金|263,581,438.93|252,330,576.23|
|三、期末现金及现金等价物余额|4,358,194,695.48|1,453,842,343.47|

其他说明：
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|232,495,832.23|融资性保函保证金及票据保证金等|
|货币资金|2,672,417.16|国家机关维修基金|
|固定资产|26,454,664.63|抵押担保|
|投资性房地产|8,756,055.96|抵押担保|
|合计|270,378,969.98|--|

其他说明：
无
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|477,438,254.17|6.6166|3,159,017,952.54|
|欧元|7,982,362.78|7.6515|61,077,048.81|
|港币|4,455,404.31|0.8431|3,756,351.37|
|英镑|2,506,209.65|8.6551|21,691,495.14|
|林吉特|200,786.09|1.6373|328,747.07|
|新币|1,785,074.94|4.8386|8,637,263.60|
|澳元|200,786.09|4.8633|976,482.99|
|其中：美元|3,256,520.35|6.6166|21,547,092.55|

|||||
|-|-|-|-|
|欧元|3,787,111.95|7.6515|28,977,087.09|
|港币|7,065,111.89|0.8431|5,956,595.83|
|英镑|0.00|8.6551|0.00|
|林吉特|35,800.00|1.6373|58,615.34|
|新币|154,624.61|4.8386|748,166.64|
|其中：美元|475,488.79|6.6166|3,146,119.13|
|欧元|31,434,346.15|7.6515|240,519,899.57|
|应付账款||||
|其中：美元|211,162.22|6.6166|1,397,175.94|
|欧元|1,523,225.10|7.6515|11,654,956.85|
|港币|8,104,000.27|0.8431|6,832,482.63|
|英镑|0.00|8.6551|0.00|
|林吉特|0.00|1.6373|0.00|
|新币|345,002.32|4.8386|1,669,328.23|
|澳元|12,996.50|4.8633|63,205.88|
|其他应收款||||
|其中：美元||6.6166|0.00|
|欧元|1,578,763.66|7.6515|12,079,910.14|
|港币|892,349.62|0.8431|752,339.96|
|英镑|0.00|8.6551|0.00|
|林吉特|176,388.09|1.6373|288,800.22|
|新币|27,080.00|4.8386|131,029.29|
|澳元|201,126.91|4.8633|978,140.50|
|其他应付款||||
|其中：美元|26,480.54|6.6166|175,211.14|
|欧元|485,743.24|7.6515|3,716,664.40|
|港币|1,605,340.59|0.8431|1,353,462.65|
|英镑|6,955,032.76|8.6551|60,196,504.04|
|林吉特|670,147.65|1.6373|1,097,232.75|
|新币|1,929,132.54|4.8386|9,334,300.71|
|短期借款||||
|其中：欧元|2,141,388.06|7.6515|16,384,830.74|

其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|境外主要经营地|记账本位币|记账本位币的选择依据|
|石基（香港）有限公司|香港|港元|主要经营业务位于香港|
|石基信息技术（香港）有限公司|香港|港元|主要经营业务位于香港|
|Infrasys Singapore Pte Ltd|新加坡|新加坡元|主要经营业务位于新加坡|
|Infrasys Malaysia Sdn Bhd|马来西亚|林吉特元|主要经营业务位于马来西亚|
|Pos Master Ltd|香港|港元|主要经营业务位于香港|
|Infrasys (HK) Ltd|香港|港元|主要经营业务位于香港|
|香港精密模具有限公司|香港|港元|主要经营业务位于香港|
|浩华管理顾问（亚太）有限公司|香港|港元|主要经营业务位于香港|
|万达控股有限公司|香港|港元|主要经营业务位于香港|
|SnapShot GmbH|奥地利|欧元|主要经营业务位于欧洲|
|Hetras Deutschland GmbH|德国|欧元|主要经营业务位于欧洲|
|ACProject GmbH|奥地利|欧元|主要经营业务位于欧洲|
|ReviewRankS.A|西班牙|欧元|主要经营业务位于欧洲|
|GalasysPlc|英国|英磅|主要经营业务位于欧洲|

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|北京宝库在线网络技术有限公司|||||2018年06月06日|营业执照股东变更完成|||
||2018年06月||||||||
|||60,000,000.00|85.00%|购买|||||
||06日||||||||
|广州合光信息技术有限公司|||||2018年05月09日|营业执照股东变更完成||-430,239.44|
||2018年05月||||||||
|||19,160,000.00|100.00%|购买|||||
||09日||||||||

其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合并成本||北京宝库在线网络技术有限公司||广州合光信息技术有限公司|
|--现金||60,000,000.00||19,160,000.00||
|合并成本合计||60,000,000.00||19,160,000.00||
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||8,442,076.44||-308,124.24||
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产||||||
|||51,557,923.56||19,468,124.24||
|公允价值份额的金额||||||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
大额商誉形成的主要原因：
注1：2018年6月，公司完成了北京宝库在线网络技术有限公司85%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额51,557,923.56元计入商誉。
注：2018年5月，公司完成了广州合光信息技术有限公司100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额19,468,124.24元计入商誉。
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||北京宝库在线网络技术有限公司||广州合光信息技术有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|15,830,971.42|15,830,971.42|2,115,684.86|2,115,684.86|
|货币资金|8,012,154.31|8,012,154.31|2,004,742.96|2,004,742.96|
|应收款项|4,157,995.49|4,157,995.49|||
|固定资产|769,795.56|769,795.56|2,732.88|2,732.88|
|无形资产|39,715.32|39,715.32|||
|预付账款|1,154,217.88|1,154,217.88|8,810.00|8,810.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款|1,697,092.86|1,697,092.86|3,224.02|3,224.02|
|固定资产清理|||96,175.00|96,175.00|
|负债：|5,899,116.79|5,899,116.79|2,423,809.10|2,423,809.10|
|借款||||96,175.00|
|应付款项|2,875,053.83|2,875,053.83|159,660.00|159,660.00|
|预收款项|1,093,088.46|1,093,088.46|||
|应付职工薪酬|1,073,952.55|1,073,952.55|329,097.36|329,097.36|
|应交税费|317,698.59|317,698.59|6,731.74|6,731.74|
|其他应付款|539,323.36|539,323.36|1,928,320.00|1,928,320.00|
|净资产|9,931,854.63|9,931,854.63|-308,124.24|-308,124.24|
|减：少数股东权益|1,489,778.19|1,489,778.19|||
|取得的净资产|8,442,076.44|8,442,076.44|-308,124.24|-308,124.24|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
评估专家的工作确定的估值
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||取得方|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质||||
|||||直接|间接|式|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海石基信息技术有限公司|上海|上海|计算机应用服务业|100.00%|0.00%|设立|
|上海正品贵德软件有限公司|上海|上海|计算机应用服务业|70.00%|0.00%|购买|
|北京石基昆仑软件有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|84.27%|0.00%|设立|
|杭州西软科技有限公司|杭州|杭州|计算机应用服务业|100.00%|0.00%|购买|
|杭州西软信息技术有限公司|杭州|杭州|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|杭州连边科技有限公司|杭州|杭州|计算机应用服务业|0.00%|70.00%|购买|
|北京中长石基软件有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|100.00%|0.00%|设立|
|北海石基信息技术有限公司|北海|北海|计算机应用服务业|100.00%|0.00%|设立|
|敏付科技有限公司|北海|北海|计算机应用服务业|100.00%|0.00%|设立|
|北海乐宿国际旅行社有限公司|北海|北海|旅游服务业|0.00%|100.00%|设立|
|银石科技有限公司|北海|北海|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|南京银石计算机系统有限公司|南京|南京|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|购买|
|南京银石支付系统科技有限公司|南京|南京|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|南京银石电脑系统工程有限公司|南京|南京|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|购买|
|中国电子器件工业有限公司|北京|北京|电子设备销售|100.00%|0.00%|购买|
|香港精密模具有限公司|香港|香港|电子设备销售|0.00%|100.00%|购买|
|北京中长商通科技有限公司|北京|北京|电子设备销售|0.00%|100.00%|购买|
|北京阳光物业管理有限公司|北京|北京|物业管理|0.00%|100.00%|购买|
|深圳市思迅软件股份有限公司|深圳|深圳|计算机应用服务业|75.00%|0.00%|购买|
|深圳万国思迅网络有限公司|深圳|深圳|计算机应用服务业|0.00%|75.00%|设立|
|深圳市奥凯软件有限公司|深圳|深圳|计算机应用服务业|0.00%|75.00%|购买|
|上海时运信息技术股份有限公司|上海|上海|计算机应用服务业|0.00%|75.00%|购买|
|北京长京益康信息科技有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|62.00%|购买|
|北京长益联合信息科技有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|62.00%|购买|
|北京商用星联信息科技有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|购买|
|石基商用信息技术有限公司|北海|北海|计算机应用服务业|100.00%|0.00%|设立|
|百望金税科技有限公司|北海|北海|计算机应用服务业|60.00%|0.00%|设立|
|北京航信华仪软件技术有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|100.00%|0.00%|购买|
|石基（香港）有限公司|香港|香港|投资控股|100.00%|0.00%|设立|
|Shiji Information Technology( Hong Kong)|||||||
||香港|香港|销售终端系统|0.00%|100.00%|购买|
|Limited|||||||
|Infrasys SingaporePte Ltd|新加坡|新加坡|销售终端系统|0.00%|100.00%|购买|
|Infrasys Malaysia Sdn Bhd|马来西亚|马来西亚|销售终端系统|0.00%|100.00%|设立|
|Pos Master Ltd|香港|香港|销售终端系统|0.00%|70.00%|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Infrasys (HK) Ltd|香港|香港|销售终端系统|0.00%|100.00%|设立|
|现化电脑系统（北京）有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|北京现化信息技术有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|Armitage Holdings Limited|香港|香港|投资控股|0.00%|100.00%|购买|
|广州万迅电脑软件有限公司|广州|广州|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|购买|
|Snapshot Gmbh|奥地利|奥地利|酒店数据服务业|0.00%|69.40%|购买|
|Snapshot USA Inc.|美国|美国|酒店数据服务业|0.00%|69.40%|设立|
|Snapshot Poland sp.z.o.o|波兰|波兰|酒店数据服务业|0.00%|69.40%|设立|
|Straight Shots.r.o|捷克|捷克|酒店数据服务业|0.00%|69.40%|设立|
|Snapshot Deutschland GmbH|德国|德国|酒店数据服务业|0.00%|69.40%|设立|
|Shiji Retail Information Technology Co.Ltd|开曼|开曼|投资控股|0.00%|62.00%|购买|
|北京石基大商信息技术有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|62.00%|购买|
|北京富基融通信息技术有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|62.00%|设立|
|海南富基融通科技有限公司|海南|海南|计算机应用服务业|0.00%|62.00%|购买|
|北京微店互联网服务有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|62.00%|购买|
|Horwath Consulting Services Asia Pacific|||||||
||香港|香港|酒店管理、咨询|0.00%|75.00%|购买|
|Limited|||||||
|HORWATH酒店管理顾问（北京）有限公司|北京|北京|酒店管理、咨询|0.00%|75.00%|购买|
|浩华管理顾问（深圳）有限公司|深圳|深圳|酒店管理、咨询|0.00%|75.00%|设立|
|Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd|新加坡|新加坡|酒店管理、咨询|0.00%|75.00%|购买|
|AC Project GmbH|奥地利|奥地利|计算机应用服务业|0.00%|89.30%|设立|
|AC Software Deutsechland GmbH|德国|德国|计算机应用服务业|0.00%|89.30%|设立|
|AC Delivery sp.z.o.o|波兰|波兰|计算机应用服务业|0.00%|89.30%|设立|
|Shiji Deutschland GmbH|德国|德国|计算机应用服务业|0.00%|89.30%|购买|
|Shiji (Singpore) pte.Ltd|新加坡|新加坡|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|Shiji India LLP|印度|印度|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|Shiji (US) Inc|美国|美国|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|Shiji (Australia) Pty Ltd|澳大利亚|澳大利亚|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|设立|
|Review Rank S.A.|西班牙|西班牙|酒店业数据分析|0.00%|82.90%|购买|
|Review Pro Inc.|美国|美国|酒店业数据分析|0.00%|82.90%|购买|
|Review Pro Asia Pacific Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|酒店业数据分析|0.00%|82.90%|购买|
|Galasys Plc|马来西亚|马来西亚|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|
||英属维尔京群|英属维尔京|||||
|Galasys Holdings Ltd.|||投资控股|0.00%|84.83%|购买|
||岛|群岛|||||
|Galasys Solutions (MSC) Sdn Bhd|马来西亚|马来西亚|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Galasys Technologies (HK) Limited|香港|香港|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|
|Galasys GLT Sdn Bhd|马来西亚|马来西亚|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|
|Galasys Solutions (UK) Limited|英国|英国|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|
|I Logic Solutions Sdn Bhd|马来西亚|马来西亚|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|
|银科环企软件（苏州）有限公司|苏州|苏州|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|
|北京银科环企软件科技有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|84.83%|购买|
|北京宝库在线网络技术有限公司|北京|北京|计算机应用服务业|0.00%|85.00%|购买|
|广州合光信息技术有限公司|广州|广州|计算机应用服务业|0.00%|100.00%|购买|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东持股|本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分派|期末少数股东权益|
|子公司名称|||||
||比例|损益|的股利|余额|
|深圳市思迅软件股份有限公司|26.79%|6,362,483.03|11,756,250.00|47,622,281.95|
|北京石基昆仑软件有限公司|17.60%|2,789,630.28||11,659,193.21|
|上海正品贵德软件有限公司|30.00%|-684,732.45||-30,008.66|
|上海时运信息技术有限公司|25.00%|0.00||0.00|
|百望金税科技有限公司|40.00%|153,723.42||4,235,483.66|
|浩华管理顾问（亚太）有限公司|25.00%|-190,111.79||3,156,691.29|
|AC Project GmbH|10.70%|-672,125.07||9,277,743.50|
|Snapshot Gmbh|30.60%|-6,432,202.39||-26,203,130.67|
|REVIEW RANK S.A.|17.10%|-1,421,790.07||32,549,299.64|
|Shiji Retail Information|||||
||38.00%|-199,866.72||370,437,013.95|
|Technology Co. Ltd.|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司名|||||||||||||
||||||非流动负||||||非流动负||
|称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计|
||||||债||||||债||
|深圳市思|||||||||||||
|迅软件股|||||||129,225,964.3||||||
||122,628,870.84|56,937,018.27|179,565,889.11|18,738,929.24|0.00|18,738,929.24||57,836,375.06|187,062,339.42|22,959,849.62|0.00|22,959,849.62|
|份有限公|||||||6||||||
|司|||||||||||||
|北京石基|||||||||||||
|昆仑软件|101,899,364.58|931,537.84|102,830,902.42|36,585,486.44|0.00|36,585,486.44|82,307,164.72|738,133.96|83,045,298.68|28,732,054.83|0.00|28,732,054.83|
|有限公司|||||||||||||
|上海正品|||||||||||||
|贵德软件|2,842,844.08|408,545.69|3,251,389.77|3,351,418.62|0.00|3,351,418.62|5,386,310.34|307,564.18|5,693,874.52|2,733,727.87|0.00|2,733,727.87|
|有限公司|||||||||||||
|上海时运|||||||||||||
|信息技术|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5,757,962.38|82,689.60|5,840,651.98|147,471.92|0.00|147,471.92|
|有限公司|||||||||||||
|百望金税|||||||||||||
|科技有限|11,655,102.95|0.00|11,655,102.95|1,066,393.80|0.00|1,066,393.80|10,977,338.24|82,088.43|11,059,426.67|1,213,076.19|0.00|1,213,076.19|
|公司|||||||||||||
|浩华管理|38,652,900.13|590,405.83|27,275,653.00|25,000,399.24||25,000,399.24|||||||
|顾问（亚|||||||||||||
||||||||26,988,114.10|583,995.98|27,572,110.08|12,444,456.99|0.00|12,444,456.99|
|太）有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|AC|23,451,076.08|176,732,284.9|200,183,361.00|12,146,958.86||12,146,958.86|||||||
||||||||24,490,340.71|140,415,534.8|164,905,875.58|8,016,655.26|0.00|8,016,655.26|
|Project|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|GmbH||2||||||7|||||
|Snapshot|10,931,419.84|87,325,183.58|98,256,603.42|6,152,453.78|2,054,457.5|6,152,453.78|||||||
||||||||44,021,498.23|78,339,139.64|122,360,637.87|7,495,092.56|0.00|7,495,092.56|
|Gmbh|||||8||||||||
|REVIEW|72,444,250.52|29,759,407.45|102,203,657.97|46,254,214.87|3,682,577.4|49,936,792.34|||||||
|RANK|||||7||66,782,299.37|28,278,158.21|95,060,457.58|38,478,201.20|0.00|38,478,201.20|
|S.A.|||||||||||||
|Shiji|||||||||||||
|Retail|||||||||||||
|Informatio|1,045,437,443.|813,792,458.0|1,859,229,901.|786,639,616.6||786,846,283.2|427,107,349.3|785,398,581.0|1,212,505,930.|786,365,099.1|1,603,368.0|787,968,467.1|
||||||206,666.67||||||||
|n|11|0|11|2||9|1|2|33|3|4|7|
|Technolog|||||||||||||
|y Co. Ltd.|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|深圳市思迅软件股份有限公司|91,110,129.86|37,692,343.80|37,692,343.80|37,180,204.63|53,788,094.05|23,749,470.07|23,749,470.07|19,502,734.76|
|北京石基昆仑软件有限公司|24,190,964.19|15,850,172.06|15,850,172.06|-173,321.17|12,965,997.99|6,921,729.34|6,921,729.34|-798,417.06|
|上海正品贵德软件有限公司|1,839,445.02|-2,282,441.49|-2,282,441.49|10,552.91|2,840,357.72|-2,156,292.77|-2,156,292.77|-595,304.11|
|上海时运信息技术有限公司|0.00|0.00|0.00|5,747,586.08|1,249,816.26|-2,658,298.40|-2,658,298.40|-1,419,268.79|
|百望金税科技有限公司|2,006,268.85|384,308.54|384,308.54|-1,199,858.25|1,056,817.80|-1,489,765.02|-1,489,765.02|-1,563,647.98|
|浩华管理顾问（亚太）有限公司|42,333,301.66|-905,833.44|-905,833.44|9,004,975.05|29,034,403.46|613,262.73|613,262.73|1,868,070.60|
|AC Project GmbH|9,379,358.16|-11,410,558.90|-11,410,558.90|-5,046,776.79|5,242,797.10|-4,132,433.07|-4,132,433.07|-3,760,268.41|
|Snapshot Gmbh|888,230.28|-24,747,882.67|-24,747,882.67|-14,688,285.51|477,831.94|-18,456,633.91|-18,456,633.91|-837,782.75|
|REVIEW RANK S.A.|39,203,625.21|-1,693,615.33|-1,693,615.33|-17,444.61|32,854,497.80|4,955,424.65|4,955,424.65|8,536,098.93|
|Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.|114,577,040.00|3,462,562.00|3,462,562.00|-19,860,076.93|||||

其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
公司全资子公司石基（香港）拟将其全资持有的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba InvestmentLimited（以下简称“阿里投资”）. 2018年 4月 4日，公司、石基（香港）、石基零售与阿里 SJ投资已签署《股东协议》，并达成 SPA中约定的交割条件，完成了全部股权转让款支付等交割相关事项。
交割完成后，阿里 SJ投资正式成为石基零售的股东之一，持股数量为 38,000,000股，股权比例为38%；
石基（香港）持股数量为 62,000,000股，股权比例为62%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
||||
|-|-|-|
|||Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.|
|购买成本/处置对价|3,057,747,454.98||
|-现金|3,057,747,454.98||
|购买成本/处置对价合计|3,057,747,454.98||
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|350,335,224.85||
|其中：调整资本公积|2,707,412,230.13||

其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
||主要经营|注册||||对合营企业或联营企业投资的会计处|
|合营企业或联营企业名称|||业务性质||间||
||地|地||直接||理方法|
||||||接||
|迅付信息科技有限公司|上海|上海|电子支付|22.50%||权益法|
|青岛海信智能商用系统有限|||终端产品信息服务及||||
||青岛|青岛||25.00%||权益法|
|公司|||销售||||
|科传计算机科技控股有限公|||||||
||香港|香港|软件开发与销售|30.00%||权益法|
|司|||||||
|上海仁大商业保理有限公司|上海|上海|保理业务|22.50%||权益法|
|浙江未来酒店科技有限公司|杭州|杭州|软件开发与销售|21.00%||权益法|
|Touchpeak Software Inc|美国|美国|软件开发与销售|40.00%||权益法|
|Kalibri Labs LLC|美国|美国|酒店大数据等业务|36.37%||权益法|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||酒店管理系统开发与|||
|Stayntouch Inc|美国|美国||22.60%|权益法|
||||销售|||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额/本期发生额||||||||||||||||期初余额/上期发生额|||||||||||||
|||迅付信||科传计||环迅||青岛海||浙江||||Kalibri||||迅付信||科传||环迅||青岛海||浙江|H||||
|||息科技有||算机科||（上海）||信智能||未来酒||Touchp||Labs||Stayntou||息科技||计算机||（上海）||信智能||未来酒|and R|Galasys||Touchp|
|||限公司||技控股||商业保||商用系||店网络||eak||LLC||ch Inc||有限公||科技控||商业保||商用系||店网络|Group|PLC||eak|
|||||有限公||理有限||统股份||技术有||Softwar||||||司||股有限||理有限||统股份||技术有|Ltd|||Softwar|
|||||司||公司||有限公||限公司||e Inc||||||||公司||公司||有限公||限公司||||e In|
|||||||||司||||||||||||||||司|||||||
|流|||||||||||||||||||||||||||||||
|动|1,089,487,8||151,652,45||111,857,04||309,832,45||48,107,47||10,513,42||31,085,388||18,760,277||695,013,51||92,209,150||132,401,90||344,341,38||38,247,01||||5,531,217.||
|资|74.95||2.79||1.44||1.48||3.40||6.72||.91||.56||3.55||.18||9.92||5.26||7.19||||42||
|产|||||||||||||||||||||||||||||||
|非|||||||||||||||||||||||||||||||
|流|||||||||||||||||||||||||||||||
||41,745,643.||30,421,954||||235,448,57||5,019,939.||3,798,193.||||1,029,278.||62,108,292||30,174,545||||228,843,29||9,328,066.||||4,668,498.||
|动|||||99,250.46||||||||157,382.45||||||||||||||||||
||70||.03||||1.69||24||06||||30||.16||.43||||7.88||26||||30||
|资|||||||||||||||||||||||||||||||
|产|||||||||||||||||||||||||||||||
|资|||||||||||||||||||||||||||||||
|产|1,131,233,5||182,074,40||111,956,29||545,281,02||53,127,41||14,311,61||31,242,771||19,789,555||757,121,80||122,383,69||132,401,90||573,184,68||47,575,08||||10,199,71||
|合|18.65||6.82||1.90||3.17||2.64||9.78||.36||.86||5.71||5.61||9.92||3.14||3.45||||5.72||
|计|||||||||||||||||||||||||||||||
|流|||||||||||||||||||||||||||||||
|动|950,144,576||40,006,573||61,438,120||160,372,76||13,584,70||456,505.7||2,574,049.||40,099,249||613,566,25||30,342,397||82,212,999||185,960,08||12,157,23||||530,521.7||
|负|.64||.63||.89||7.56||0.63||0||28||.26||6.17||.83||.41||7.53||9.94||||0||
|债|||||||||||||||||||||||||||||||
|非|||||||||||4,155,284.||||||||||||||||||3,464,487.||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|流||||||35||||||||27|
|动|||||||||||||||
|负|||||||||||||||
|债|||||||||||||||
|负|||||||||||||||
|债|950,144,576|40,006,573|61,438,120|160,372,76|13,584,70|4,611,790.|2,574,049.|40,099,249|613,566,25|30,342,397|82,212,999|185,960,08|12,157,23|3,995,008.|
|合|.64|.63|.89|7.56|0.63|05|28|.26|6.17|.83|.41|7.53|9.94|97|
|计|||||||||||||||
|少|||||||||||||||
|数|||||||||||||||
|股|||||||||||||||
|||||||||||93,533.31|||||
|东|||||||||||||||
|权|||||||||||||||
|益|||||||||||||||
|归|||||||||||||||
|属|||||||||||||||
|于|||||||||||||||
|母|||||||||||||||
|公|181,088,942|142,067,83|50,518,171|384,908,25|39,542,71|9,699,829.|28,668,722|-20,309,69|143,555,54|92,041,297|50,188,910|387,224,59|35,417,84|6,204,706.|
|司|.01|3.19|.01|5.61|2.01|73|.08|3.40|9.54|.78|.51|5.61|3.51|75|
|股|||||||||||||||
|东|||||||||||||||
|权|||||||||||||||
|益|||||||||||||||
|按|||||||||||||||
|持|||||||||||||||
||40,745,011.|42,620,349|11,366,588|96,227,063|8,303,969.|3,879,931.|10,426,814|-4,589,990|32,299,998|27,612,389|11,292,504|96,806,148|7,437,747.|1,551,176.|
|股|||||||||||||||
||95|.96|.48|.90|52|89|.22|.71|.65|.33|.86|.90|14|69|
|比|||||||||||||||
|例|||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|计||||||||||||||||
|算||||||||||||||||
|的||||||||||||||||
|净||||||||||||||||
|资||||||||||||||||
|产||||||||||||||||
|份||||||||||||||||
|额||||||||||||||||
|--||||||||||||||||
||26,766,487.|81,852,483||60,083,614||7,899,601.|51,587,632|44,450,962|26,766,487|81,852,483||60,083,614|||7,899,601.|
|商||||||||||||||||
||19|.68||.81||71|.22|.82|.19|.68||.81|||71|
|誉||||||||||||||||
|--||||||||||||||||
||-6,389,887.6|-13,053,53|||298,755.6|6,205,734.|||-428,948.7|||||||
|其|||-0.01|||||||||||||
||2|9.30|||8|19|||3|||||||
|他||||||||||||||||
|对||||||||||||||||
|联||||||||||||||||
|营||||||||||||||||
|企||||||||||||||||
|业||||||||||||||||
|权||||||||||||||||
|益|61,121,611.|111,419,29|11,366,588|156,310,67|8,602,725.|17,985,26|62,014,446|39,860,972|58,637,537|109,464,87|11,292,504|156,889,76|7,437,747.||9,450,778.|
|投|52|4.34|.47|8.71|20|7.79|.44|.11|.11|3.01|.86|3.71|14||40|
|资||||||||||||||||
|的||||||||||||||||
|账||||||||||||||||
|面||||||||||||||||
|价||||||||||||||||
|值||||||||||||||||
|营|109,937,573|69,015,655|4,666,452.|258,489,12|66,939,52|1,936,624.|2,124,264.|17,828,755|81,540,654|57,703,109|2,553,056.|242,845,96|37,180,57|20,251,06||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业|.51|.49|88|5.46|4.54|58|06|.36|.80|.27|64|2.35|6.43||7.01|
|收||||||||||||||||
|入||||||||||||||||
|净||||||||||||||||
||11,040,330.|9,262,505.||7,537,900.|5,547,514.|-3,569,02|-11,413,79|-9,212,664|-3,994,189.|11,875,486|-523,108.3|1,498,089.|-3,436,45|7,868,73|-1,991,81|
|利|||329,260.50|||||||||||||
||73|85||00|58|9.13|8.36|.02|28|.60|1|45|3.13|0.53|3.30|
|润||||||||||||||||
|综||||||||||||||||
|合||||||||||||||||
|收|11,040,330.|9,262,505.||7,537,900.|5,547,514.|-3,569,02|-11,413,79|-9,212,664|-3,994,189.|11,875,486|-523,108.3|1,498,089.|-3,436,45|7,868,73|-1,991,81|
||||329,260.50|||||||||||||
|益|73|85||00|58|9.13|8.36|.02|28|.60|1|45|3.13|0.53|3.30|
|总||||||||||||||||
|额||||||||||||||||
|本||||||||||||||||
|年||||||||||||||||
|度||||||||||||||||
|收||||||||||||||||
|到||||||||||||||||
|的||||||||||||||||
|来||||||||||||||||
|||||2,463,560.||||||||2,728,240.||||
|自||||||||||||||||
|||||00||||||||00||||
|联||||||||||||||||
|营||||||||||||||||
|企||||||||||||||||
|业||||||||||||||||
|的||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|利||||||||||||||||

其他说明
无
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。
与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1）汇率风险
本集团的主要主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务。本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、欧元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
||||
|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|货币资金|--||
|其中：美元|477,438,254.17|30,110,106.09|
|欧元|7,982,362.78|8,718,348.39|
|港币|4,455,404.31|26,914,858.24|
|英镑|2,506,209.65|2,251,276.63|
|林吉特|200,786.09|0.00|
|新币|1,785,074.94|763,515.92|
|澳元|200,786.09||
|应收账款|--||
|其中：美元|3,256,520.35|474,589.69|
|欧元|3,787,111.95|3,805,964.41|
|港币|7,065,111.89|8,505,587.85|
|英镑|0.00|0.00|
|林吉特|35,800.00||
|新币|154,624.61|68,209.00|
|澳元|||
|应付账款|--||
|其中：美元|211,162.22|3,205,923.05|
|欧元|1,523,225.10|991,734.09|
|港币|8,104,000.27|1,716,973.70|

||||
|-|-|-|
|英镑|0.00||
|林吉特|0.00||
|新币|345,002.32|275,694.58|
|澳元|12,996.50||
|其他应收款|--||
|其中：美元||163,002.58|
|欧元|1,578,763.66|1,119,696.47|
|港币|892,349.62|25,953,657.17|
|英镑|0.00|0.00|
|林吉特|176,388.09||
|新币|27,080.00|99,316.60|
|澳元|201,126.91||
|其他应付款|--||
|其中：美元|26,480.54|1,068,111.12|
|欧元|485,743.24|895,356.69|
|港币|1,605,340.59|80,895,423.93|
|英镑|6,955,032.76|0.00|
|林吉特|670,147.65||
|新币|1,929,132.54|227,434.65|
|澳元|||
|短期借款|--||
|其中：欧元|2,141,388.06|2,100,000.00|
|长期借款（含一年内到期的长期借款）|--||
|其中：美元|475,488.79||
|欧元|31,434,346.15|27,023,001.50|

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。
2)利率风险
本集团期末无银行借款及应付债券，不存在利率风险。
3）价格风险
本集团目前未面临其他重大价格风险。
(2)信用风险
于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反
映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计： 42,323,744.22元
(3)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
本集团通过利用银行存款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本集团的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。
2.敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(1)外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|汇率变动|本年||期初||
|||净利润变动|股东权益变动|净利润变动|股东权益变动|
|所有外币|对人民币升值5%|7,423,654.36|7,423,654.36|763,731.54|36,218,481.65|
|所有外币|对人民币贬值5%|-7,423,654.36|-7,423,654.36|-763,731.54|-36,218,481.65|

(2)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响
如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|利率变动|2018年6月30日||2017年12月31日||
|||对净利润的影响|对股东权益的影响|对净利润的影响|对股东权益的影响|
|浮动利率借款|增加1%|2,600,508.49|2,600,508.49|2,272,264.03|2,272,264.03|
|浮动利率借款|减少1%|-2,600,508.49|-2,600,508.49|-2,272,264.03|-2,272,264.03|

十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|李仲初|-|-|-|54.77%|54.77%|

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是李仲初。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|青岛海信智能商用系统股份有限公司|联营企业|

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|百望股份有限公司|共同投资方|

其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|青岛海信智能商用||||||
||采购商品|9,280,356.37|9,280,356.37|否|30,470,752.49|
|系统股份有限公司||||||
|青岛海信智能商用||||||
||提供劳务|665,100.00|665,100.00|否|0.00|
|系统股份有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|青岛海信智能商用系统股份有||||
||出售商品|3,700,692.92|5,155,673.73|
|限公司||||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|李仲初|52,624.00|53,020.00|
|赖德源|582,064.00|559,680.00|
|郭明|82,915.00|114,185.80|
|王淑杰|163,023.36|155,974.72|
|Kevin Patrick King|1,743,407.40|1,584,921.00|
|张广杰|69,204.87|69,408.00|
|关东玉|519,366.04|474,590.76|
|王敏敏|348,000.00|317,232.68|
|罗芳|368,644.54|365,551.76|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额|期初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||青岛海信智能商用|||||
|应收账款||2,218,339.15|110,916.96|||
||系统股份有限公司|||||
|预付账款|百望股份有限公司|2,321,559.18||2,321,559.18||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||青岛海信智能商用系统股份|||
|其他应付||53,208.00||
||有限公司|||
||青岛海信智能商用系统股份|||
|应付账款||3,822,669.12|9,987,500.86|
||有限公司|||
|应付账款|百望股份有限公司|261,573.79|261,573.79|

7、关联方承诺
（1）中电器件固定资产中位于北京朝阳区新源街18号楼房产目前未取得土地使用权证。该房产建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给予足额补偿。
（2）中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更字第00701号”房产证，中电器件2006年改制后，该房产一直由公司实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。
（3）本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月31日至2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显示其仍处于“限制中”。本公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债对中电器件造成损失，其愿意承担经济补偿责任。
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|29,350,400.00|

|||
|-|-|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|25.24元/股|

其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|"布莱克-舒尔斯"期权定价模型|
|可行权权益工具数量的确定依据|无|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|48,658,486.16|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|12,727,393.56|

其他说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
不适用
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
1）经营分部的基本情况
本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本公司经营分部的分类与内容如下：
a计算机应用及服务行业
计算机应用及服务行业主要业务内容包括：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。
b商品批发流通行业
商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器议表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；
批发预包装食品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|计算机应用及服务行业|商品批发与贸易行业|分部间抵销|合计|

||||||
|-|-|-|-|-|
|对外营业收入|743,787,669.30|511,924,899.82||1,255,712,569.12|
|分部间交易收入||10,486,528.10|10,486,528.10||
|销售费用|110,496,946.13|17,181,301.85||127,678,247.98|
|利息收入|53,258,273.91|226,545.68||53,484,819.59|
|利息费用|3,907,655.53|||3,907,655.53|
|对联营企业和合营企业|||||
||725,490.65|||725,490.65|
|的投资收益|||||
|资产减值损失|14,225,904.14|3,354,925.84|-142,073.28|17,438,756.70|
|折旧费和摊销费|28,543,444.44|12,053,242.15||40,596,686.59|
|利润总额|228,963,953.60|-3,150,678.07|-142,073.28|225,671,202.25|
|资产总额|9,030,509,794.82|711,007,938.11|12,300,862.08|9,753,818,595.01|
|负债总额|1,014,320,516.54|182,783,184.36|9,519,125.68|1,206,622,826.58|
|对联营企业和合营企业|||||
||468,681,584.58|||468,681,584.58|
|的长期股权投资|||||
|长期股权投资以外的其|||||
|他非流动资产增加额|||||

（3）其他说明
||||
|-|-|-|
|对外交易收入信息|||
|a）分产品和类别的对外交易收入|||
|项目|本年发生额|上年发生额|
|计算机应用及服务行业|743,787,669.30|644,420,792.62|
|商品贸易类|511,924,899.82|575,754,843.01|
|合计：|1,255,712,569.12|1,220,175,635.63|
|b）对外交易收入的分布|||
|项目|本年发生额|上年发生额|
|中国大陆地区|1,164,988,152.10|1,116,775,609.20|
|中国大陆地区以外的国家和地区|90,724,417.02|103,400,026.43|
|合计：|1,255,712,569.12|1,220,175,635.63|

十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏|||||||||||
||55,845,470.15|97.31%|8,979,706.66|16.08%|46,865,763.49|43,753,470.61|96.59%|7,991,398.61|18.26%|35,762,072.00|
|账准备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提|||||||||||
||1,543,212.43|2.69%|1,543,212.43|||1,543,212.43|3.53%|1,543,212.43|100.00%|0.00|
|坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|57,388,682.58|100.00%|10,522,919.09|16.08%|46,865,763.49|45,296,683.04|100.00%|9,534,611.04||35,762,072.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|组合1|33,149,112.65|1,657,455.64|5.00%|
|1年以内小计|33,149,112.65|1,657,455.64|5.00%|
|1至2年|11,779,822.50|1,177,982.25|10.00%|
|2至3年|5,679,440.27|1,135,888.05|20.00%|
|3至4年|162,926.41|81,463.21|50.00%|
|4至5年|736,254.03|589,003.22|80.00%|
|5年以上|4,337,914.29|4,337,914.29|100.00%|
|合计|55,845,470.15|8,979,706.66|16.08%|

确定该组合依据的说明：
组合1根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额988,308.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|年末余额（元）|占应收账款年末余额的比例（%|） 计提的坏账准备期末金额（元）|
|星巴克企业管理（中国）有限公司|3,533,652.13|6.16%|207,865.38|
|冠丰（上海）房地产发展有限公司第二分公司|2,388,237.50|4.16%|119,411.88|
|合肥栢景朗廷酒店有限公司|1,620,000.00|2.82%|81,000.00|
|西安君邦置业有限公司诺富特酒店|1,307,444.00|2.28%|130,744.40|
|重庆绿谷开发建设有限公司|1,236,000.00|2.15%|247,200.00|
|合 计：|10,085,333.63|17.57%|786,221.66|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏|||||||||||
||1,228,256,548.74|99.83%|61,773,992.41|5.03%|1,166,482,556.33|525,668,925.00|99.61%|26,291,931.92|5.00%|499,376,993.08|
|账准备的其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提|||||||||||
||2,077,323.97|0.17%|2,077,323.97|100.00%|0.00|2,077,323.97|0.39%|2,077,323.97|100.00%|0.00|
|坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|1,230,333,872.71|1.00%|63,851,316.38|105.03%|1,166,482,556.33|527,746,248.97|100.00%|28,369,255.89||499,376,993.08|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|组合一|1,224,897,406.31|61,244,870.32|5.00%|
|1年以内小计|1,224,897,406.31|61,244,870.32|5.00%|
|1至2年|2,840,386.07|284,038.61|10.00%|
|2至3年|236,438.51|47,287.70|20.00%|
|3至4年|110,795.00|55,397.50|50.00%|
|4至5年|145,622.85|116,498.28|80.00%|
|5年以上|25,900.00|25,900.00|100.00%|
|合计|1,228,256,548.74|61,773,992.41|5.03%|

确定该组合依据的说明：
组合1根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|内部关联方组合|1,218,732,639.11|60,936,631.96|5.00%|
|合计|1,218,732,639.11|60,936,631.96|5.00%|

确定该组合依据的说明：
本公司对北京中长石基信息技术股份有限公司合并范围内的其他关联方应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生重大减值的金融资产，按照期末余额的5%计提减值准备。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额35,482,060.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|1,218,732,639.11|519,844,246.60|
|押金、保证金|1,942,290.85|1,503,574.37|
|备用金||1,429,391.62|
|代垫款|1,566,883.84|3,863,419.40|
|增值税退税款|8,092,058.91|1,105,616.98|
|合计|1,230,333,872.71|527,746,248.97|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|额|
|北京石基大商信息技术有限公司|内部往来款|645,201,562.50|1年以内|52.44%|32,260,078.15|
|石基（香港）有限公司|内部往来款|350,834,408.59|1年以内|28.52%|17,541,720.44|
|上海石基信息技术有限公司|内部往来款|101,153,244.00|1年以内|8.22%|5,057,662.20|
|石基商用信息技术有限公司|内部往来款|54,750,000.00|1年以内|4.45%|2,737,500.00|
|中国电子器件工业有限公司|内部往来款|39,810,000.00|1年以内|3.24%|1,990,500.00|
|合计|--|1,191,749,215.09|--||59,587,460.79|

（5）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||政府||期||
||补助||末||
|单位名称||期末余额||预计收取的时间、金额及依据|
||项目||账||
||名称||龄||
|北京市海|增值|||预计收取时间：2018年12月31日之前，金额：8,092,058.91元。依据：增值税返还系|
||||1年||
|淀区国际|税即|||公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"|
|||8,092,058.91|以||
|税务局第|征即|||国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》|
||||内||
|六税务所|退|||的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。|
|合计|--|8,092,058.91|--|--|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,168,446,941.71|6,360,774.78|2,162,086,166.93|2,813,648,504.21|6,360,774.78|2,807,287,729.43|
|对联营、合营企|||||||
||164,913,403.91||164,913,403.91|164,327,510.85|0.00|164,327,510.85|
|业投资|||||||
|合计|2,333,360,345.62|6,360,774.78|2,326,999,570.84|2,977,976,015.06|6,360,774.78|2,971,615,240.28|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增|||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额||本期减少|期末余额|||
|||加|||备|额|
|上海石基信息技术有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|上海正品贵德软件有限公司|19,929,000.00|||19,929,000.00|||
|上海时运信息技术有限公司|15,201,562.50||15,201,562.50|0.00|||
|北京石基昆仑软件有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00|||
|杭州西软科技有限公司|117,500,000.00|||117,500,000.00||6,360,774.78|
|北京中长石基软件有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|北海石基信息技术有限公司|200,000,000.00|||200,000,000.00|||
|石基（香港）有限公司|930,933,500.00|||930,933,500.00|||
|中国电子器件工业有限公司|554,884,441.71|||554,884,441.71|||
|深圳市思迅软件股份有限公|||||||
||205,000,000.00|||205,000,000.00|||
|司|||||||
|北京长京益康信息科技有限|||||||
||630,000,000.00||630,000,000.00|0.00|||
|公司|||||||
|百望金税科技有限公司|6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|北京航信华仪软件技术有限|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|公司|||||||
|石基商用信息技术有限公司|200,000.00|||200,000.00|||
|敏付科技有限公司|110,000,000.00|||110,000,000.00|||
|合计|2,813,648,504.21|0.00|645,201,562.50|2,168,446,941.71|0.00|6,360,774.78|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||||||减值|
|投资单位|期初余额|||||||||期末余额|准备|
|||追加|减少|权益法下确认|其他综|其他|宣告发放现金股|计提|其|||
||||||||||||期末|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||投资|投资|的投资损益|合收益|权益|利或利润|减值|他||余额|
||||||调整|变动||准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|浙江未来||||||||||||
|酒店网络||||||||||||
||7,437,747.14|||1,164,978.06||||||8,602,725.20||
|技术有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|青岛海信||||||||||||
|智能商用||||||||||||
||156,889,763.71|||1,884,475.00|||-2,463,560.00|||156,310,678.71||
|系统有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|小计|164,327,510.85|0.00|0.00|3,049,453.06|0.00|0.00|-2,463,560.00|0.00|0.00|164,913,403.91||
|合计|164,327,510.85|0.00|0.00|3,049,453.06|0.00|0.00|-2,463,560.00|0.00|0.00|164,913,403.91||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|220,909,559.36|107,937,641.98|191,838,291.84|68,703,355.79|
|其他业务|318,899.18|10,713.30|316,026.22|10,713.30|
|合计|221,228,458.54|107,948,355.28|192,154,318.06|68,714,069.09|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|42,075,000.00|34,425,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,049,453.06|-347,132.80|
|合计|45,124,453.06|34,077,867.20|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-25,313.96||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||
||2,979,765.09||
|减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|706,104.72||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|10,513,958.06|理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,926,830.64||
|减：所得税影响额|3,572,923.17||
|少数股东权益影响额|844,756.52||
|合计|14,683,664.86|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|增值||增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》|
|税退||及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报|
||43,070,578.21||
|税收||告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非|
|入||经常性损益。|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.05%|0.19|0.19|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.83%|0.18|0.18|
|普通股股东的净利润||||

3、其他
合并资产负债表项目：
1.货币资金本期比期初增长169.35%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba InvestmentLimited,已收到全部股权转让款所致。
2.应收利息本期比期初增长7342.58%，主要系公司全资子公司石基香港计入的应收的定期存款的利息所致。
3.可供出售金融资产本期比期初下降91.75%，主要系下属子公司石基香港对Kalibri LabsLLC以及STAYNTOUCH公司追加投资，转为权益法核算所致。
4.长期股权投资本期比期初增长32.71%，主要系下属子公司石基香港对Kalibri LabsLLC以及STAYNTOUCH公司追加投资，转为权益法核算，以及对Touchpeak SoftwareInc追加投资共同所致。
5.开发支出本期比期初增长43.72%，主要系下属子公司石基香港本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度所致。
6.长期待摊费用本期比期初下降30.82%，主要系本期按期摊销期初待摊费用，以及本期新增长期待摊费用较少共同所致。
7.应付票据本期比期初下降73.64%，主要系下属子公司中电器件支付期初的应付票据较多所致。
8.应付职工薪酬本期比期初下降41.04%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
9.应交税费本期较期初下降102.52%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。
10.一年内到期的非流动负债本期比期初增长1341.67%，主要系下属境外子公司REVIEWRANK一年内到期的长期借款增加较多所致。
11.其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付了收购长京益康公司剩余股权转让款所致。
12.专项应付款本期较期初下降38.04%，主要系公司下属子公司北海石基本期支付了人才发展基金费用所致。
13.预计负债本期较期初下降100%，主要系公司下属子公司石基大商支付了期初预计负债所致。
14.资本公积本期较期初增长164.06%，主要系公司下属子公司石基香港出售SHIJIRETAIL公司38%股权形成的股本溢价所致。
15.其他综合收益本期较期初增长34.90%，主要系外汇汇率变动所致。
16.少数股东权益本期较期初增长215.87%，主要系公司下属子公司石基香港出售SHIJIRETAIL38%股权所致。
合并利润表项目：
1.税金及附加本期比上年同期增长43.42%，主要系国家增值税税率政策调整，本期开票量大幅增加所致。
2.财务费用本期比上年同期下降342.98%，主要系本期收到的到期存款利息较多所致。
3.资产减值损失本期比上年同期增长172.32%，主要系本期较上年同期新增3年以上应收账款较多，100%计提的坏账准备增加较多所致。
4.资产处置收益本期较上年同期增长146.47%，主要系下属子公司中电器件本期处置的资产较多，损失较多所致；
5.营业外收入本期较上年同期增长262.60%，主要系本期收到诉讼赔偿款，以及收到企业所得税退税收入共同所致。
6.少数股东损益本期比上年同期增长1080.80%，主要系本期下属子公司石基香港出售38%少数股权，少数股东增加所致。
合并现金流量表项目：
1.收到的税费返还本期比上年同期增长60.38%，主要系本期收到的增值税退税收入较多所致。
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长74.82%，主要系本期利息收入增长所致。
3.收回投资收到的现金本期较上年同期增长161.02%，主要系本期较上年同期收回的理财产品本金较多所致。
4.取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长47.30%，主要系本期收到理财产品收益较多共同所致。
5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增长341.44%，主要系本期比上年同期处置的固定资产收回的现金较多所致。
6.收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长100%，主要系本期收到上海环迅公司的股权意向金所致。
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长50.24%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造，以及石基香港本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，共同所致。
8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降47.05%，主要系本期收购子公司支付的现金较少所致。
9.吸收投资收到的现金比上年同期增长15188.74%，主要系本期公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba InvestmentLimited,已收到全部股权转让款所致。
10.取得借款收到的现金本期比上年同期增长129.36%，主要系公司下属子公司石基香港短期资金周转需要，报告期末前已归还。
11.偿还债务支付的现金本期比上年同期增长100%，主要系公司下属子公司石基香港短期资金周转需要，报告期末前已归还所致。
12.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增长186.60%，主要系本期支付2017年现金股利分配方案比上年同期增加较大，即2017年10股派1元现金，2016年10股派0.4元现金所致。
13.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长326.84%，主要系本期较上年同期吸收少数股东投资较多所致。
第十一节备查文件目录
一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长李仲初先生签名的2018年半年度报告全文。