股票简称中环股份 股票代码 002129天津中环半导体股份有限公司
2018年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|张雄伟|董事|因公出差|张太金|
|张波|独立董事|因公出差|毕晓方|

公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|营业收入（元）|2,801,768,459.75|1,658,755,010.74|68.91%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|124,969,637.05|104,632,696.71|19.44%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||99,886,776.16|99,434,812.38|0.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|262,592,748.73|159,241,303.02|64.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.0473|0.0396|19.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0473|0.0396|19.44%|
|加权平均净资产收益率|1.05%|0.98%|0.07%|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|33,277,550,010.38|31,006,595,549.44|7.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|11,926,010,679.18|11,802,726,542.66|1.04%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|18,845,816.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一|||
||10,062,014.67||
|标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,993,354.71||
|减：所得税影响额|4,825,579.32||
|少数股东权益影响额（税后）|992,745.63||
|合计|25,082,860.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||
|报告期末普通股股东总数|2,644,236,466||||143,598||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|天津中环电子信息集团有限公司|国有法人|28.34%|749,312,725||||
|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|国有法人|10.15%|268,510,983||||
|广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.50%|39,760,000||||
|广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.50%|39,760,000||||
|天津药业集团有限公司|国有法人|1.47%|38,914,383||冻结|14,828,077|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.72%|19,009,300||||
|皮敏蓉|境内自然人|0.66%|17,532,007||||
|东兴证券股份有限公司|国有法人|0.50%|13,297,636||||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.35%|9,203,500||||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.35%|9,203,500||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
||持有无限售条件股|股份种类||
|股东名称||||
||份数量|股份种类|数量|
|天津中环电子信息集团有限公司|749,312,725|人民币普通股|749,312,725|
|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|268,510,983|人民币普通股|268,510,983|
|广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）|39,760,000|人民币普通股|39,760,000|
|广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）|39,760,000|人民币普通股|39,760,000|
|天津药业集团有限公司|38,914,383|人民币普通股|38,914,383|
|中央汇金资产管理有限责任公司|19,009,300|人民币普通股|19,009,300|
|皮敏蓉|17,532,007|人民币普通股|17,532,007|
|东兴证券股份有限公司|13,297,636|人民币普通股|13,297,636|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|9,203,500|||
|||人民币普通股|9,203,500|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|9,203,500|人民币普通股|9,203,500|
||股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，应收利息较期初增加117.01%，主要系计提保证金利息收入增加所致；
2、报告期内，持有待售的资产较期初减少100.00%，主要系处置联营公司剩余股权所致；
3、报告期内，在建工程较期初增加49.98%，主要系公司项目建设增加所致；
4、报告期内，工程物资较期初增加100.25%，主要系为公司在建工程项目储备所需物资增加所致；
5、报告期内，其他非流动资产较期初增加50.77%，主要系为项目预付的工程设备款增加所致；
6、报告期内，应付票据较期初增加51.45%，主要系票据融资规模增加所致；
7、报告期内，应付职工薪酬较期初增加65.72%，主要系公司规模增加，人工增加所致；
8、报告期内，其他流动负债较期初增加82.00%，主要系融资公司待转销项税增加所致；
9、报告期内，少数股东权益较期初增加43.52%，主要系收到小股东投入资本金增加所致；
10、本报告期内，营业收入较同期增加68.91%，主要系销售规模增加所致；
11、本报告期内，营业成本较同期增加61.08%，主要系随着销售规模的增加营业成本增加所致，但营业成本的增幅小于营业收入的增幅；
12、本报告期内，税金及附加较同期增加547.60%，主要系会计政策调整，报表科目重分类所致；
13、本报告期内，销售费用较同期增加93.45%，主要系销售规模增加运费相应增长所致；
14、本报告期内，管理费用较同期增加188.92%，主要系研发投入增加所致；
15、本报告期内，财务费用较同期增加88.12%，主要系公司有息债务规模同比增加所致；
16、本报告期内，资产减值损失较同期增加60.31%，主要系本期收回以前年度应收款减少所致；
17、本报告期内，投资收益较同期减少37.00%，主要系持处置联营公司股权收益所致；
18、本报告期内，其他收益较同期增加132.71%，主要系本期获得的政府补贴较去年同
期增加所致；
19、本报告期内，营业外收入较同期减少39.95%，主要系政府补贴会计政策的调整，报表科目重分类所致；
20、本报告期内，营业外支出较同期增加221.50%，主要系报废固定资产所致；
21、本报告期内，所得税费用较同期增加150.46%，主要系本期利润增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司收到深圳证券交易所出具的《关于天津中环半导体股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]708号)。||公告编号：2018-01公告名称：《关于收到2017|
||2018年01|年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的|
||月04日|无异议函的公告》公告网站名称：巨潮资讯网|
|||http://www.cninfo.com.cn|
|子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司开发建设的武川县300MW光伏电站一期100MW光伏发电项目实施交割。||公告编号：2018-04公告名称：《关于子公司与|
||2018年01|Apple、SunPower合作经营武川一期项目完成交|
||月12日|割的公告》公告网站名称：巨潮资讯网|
|||http://www.cninfo.com.cn|
|公司与中国科学院微电子研究所、北京海淀科技园建设股份有限公司、天津滨海高新技术产业开发区塘沽海洋高新技术开发区管理委员会围绕各方现有的产能结构和未来发展，共同签署了《高端半导体产业园区战略合作框架协议》。|||
|||公告编号：2018-19公告名称：《关于签署高端|
||2018年03||
|||半导体产业战略合作框架协议的公告》公告网|
||月13日||
|||站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|公司依托半导体材料研发中心优势实现核心技术的导入和创新，实施半导体材料重点项目开发大尺寸单晶硅片制造，实现产业平台升级。|||
|||公告编号：2018-20公告名称：《关于公司半导|
||2018年03||
|||体材料产业进展情况的公告》公告网站名称：|
||月15日||
|||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|天津市环欧半导体材料技术有限公司收购天|2018年03|公告编号：2018-25公告名称：《关于环欧公司|

||||
|-|-|-|
|津中环电子信息集团有限公司持有的天津中环领先材料技术有限公司49%股权。|月26日|收购天津中环领先49%股权暨关联交易的公|
|||告》公告网站名称：巨潮资讯网|
|||http://www.cninfo.com.cn|
|子公司无锡中环应用材料有限公司股权结构调整，调整后中环股份持股比例22.22%、中环香港持股比例14.82%、宜兴创科持股比例18.52%、招商资管持股比例44.44%。|||
|||公告编号：2018-26公告名称：《关于无锡中环|
||2018年03||
|||应用材料有限公司股权结构调整的公告》公告|
||月26日||
|||网站名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|公司申请注册发行不超过20亿元人民币的短期融资券、申请注册发行不超过30亿元人民币的中期票据。||公告编号：2018-22公告名称：《第五届董事会|
||2018年03||
|||第六次会议决议的公告》公告网站名称：巨潮|
||月26日||
|||资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|公司二次申报发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，取得《中国证监会行政许可申请受理单》。||公告编号：2018-28公告名称：《关于收到<中国|
||2018年03||
|||证监会行政许可申请受理单>的公告》公告网站|
||月31日||
|||名称：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类|||承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|||
|||型|||期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书|||||||
|中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||公司股东天||公司股东天津中环电子信||||
||津中环电子||息集团有限公司及天津药||||
|||关于同|||||
|首次公开发行或再融资时所作|信息集团有||业集团有限公司在公司上|2007年04|长期|严格|
|||业竞争|||||
|承诺|限公司及天||市时做出的"关于避免同业|月20日|有效|履行|
|||的承诺|||||
||津药业集团||竞争的承诺"，并已出具《避||||
||有限公司||免同业竞争承诺函》。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||

|||
|-|-|
|承诺是否按时履行|是|

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股||||
||9.00%|至|28.00%|
|东的净利润变动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股||||
||30,000|至|35,000|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股||||
||27,404.9|||
|东的净利润（万元）||||
||1、公司专注“精益制造”理念，实施“集约创新、集成创新、联合创新、|||
||协同创新”等创新方式推进工艺技术进步，坚持差异化技术竞争路线，抓|||
||住市场机遇发展半导体材料产业，不断提升公司综合竞争实力。2、公司|||
|业绩变动的原因说明||||
||持续优化产品结构，通过资源整合以及少人化、自动化、高效化等管理|||
||模式，严格成本控制、有效实施精益化管理，提升公司整体运营质量和|||
||效率，盈利能力持续提升。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月02日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年01月04日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
||||2018年1月9日披露的《投资者关系活动记录表》（网址：|
|2018年01月09日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-10/120431879|
||||3.PDF）|
||||2018年1月10日披露的《投资者关系活动记录表》（网|
||||址：|
|2018年01月10日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-11/120432372|
||||6.PDF）|
|2018年01月25日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年01月31日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年02月06日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年02月13日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年03月08日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年03月13日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年03月23日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2018年03月30日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津中环半导体股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|5,713,759,855.96|6,000,925,854.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|625,330,786.83|703,774,386.94|
|应收账款|1,506,816,948.68|1,354,316,643.25|
|预付款项|791,322,374.19|670,452,790.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|26,232,911.82|12,088,333.70|
|应收股利|||
|其他应收款|84,586,936.24|88,622,486.37|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,995,719,346.60|1,648,641,808.22|
|持有待售的资产||29,589,472.22|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|932,938,822.77|781,142,151.60|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|11,676,707,983.09|11,289,553,927.48|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|322,174,451.75|361,149,586.48|
|长期股权投资|1,447,883,767.75|1,240,023,699.49|
|投资性房地产|268,538,691.69|249,141,608.54|
|固定资产|10,687,120,388.32|11,443,586,937.08|
|在建工程|5,498,352,203.66|3,665,942,391.30|
|工程物资|82,898,869.10|41,397,199.91|
|固定资产清理|174,043.99||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|799,833,345.91|815,591,886.95|
|开发支出|286,820,549.82|262,638,832.54|
|商誉|214,683,196.33|214,683,196.33|
|长期待摊费用|274,167,880.27|258,734,563.85|
|递延所得税资产|31,452,017.60|45,409,061.40|
|其他非流动资产|1,686,742,621.10|1,118,742,658.09|
|非流动资产合计|21,600,842,027.29|19,717,041,621.96|
|资产总计|33,277,550,010.38|31,006,595,549.44|
|流动负债：|||
|短期借款|3,938,112,360.00|4,065,070,400.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,500,045,386.15|990,445,970.62|

||||
|-|-|-|
|应付账款|2,082,927,289.40|2,031,979,613.94|
|预收款项|440,108,865.51|350,099,772.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,342,067.49|5,637,389.29|
|应交税费|76,042,938.08|59,457,588.71|
|应付利息|85,994,864.87|94,714,841.65|
|应付股利|||
|其他应付款|330,226,000.07|417,535,958.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,939,845,584.33|2,155,081,586.48|
|其他流动负债|106,263,498.92|58,385,953.19|
|流动负债合计|10,508,908,854.82|10,228,409,074.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,076,387,105.30|4,165,909,997.42|
|应付债券|1,652,789,447.50|1,651,847,431.27|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,354,834,268.75|1,909,748,013.78|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|36,016,415.13|50,454,852.42|
|递延所得税负债|6,017,847.67|1,417,080.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,126,045,084.35|7,779,377,375.45|
|负债合计|19,634,953,939.17|18,007,786,450.38|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|2,644,236,466.00|2,644,236,466.00|
|其他权益工具|766,070,000.00|766,070,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|766,070,000.00|766,070,000.00|
|资本公积|6,862,751,409.76|6,865,080,443.88|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|5,105,118.82|4,461,225.23|
|盈余公积|71,616,681.29|71,616,681.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,576,231,003.31|1,451,261,726.26|
|归属于母公司所有者权益合计|11,926,010,679.18|11,802,726,542.66|
|少数股东权益|1,716,585,392.03|1,196,082,556.40|
|所有者权益合计|13,642,596,071.21|12,998,809,099.06|
|负债和所有者权益总计|33,277,550,010.38|31,006,595,549.44|

法定代表人：沈浩平 主管会计工作负责人：张长旭 会计机构负责人：战慧梅2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|843,419,838.21|360,324,933.90|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|181,460,000.00|274,296,689.90|
|应收账款|161,575,937.84|28,779,850.42|
|预付款项|8,659,994.55|8,683,827.45|
|应收利息|36,114,024.78|29,508,668.26|
|应收股利|200,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|4,578,209,385.46|5,788,044,303.29|
|存货|103,226,347.02|102,539,089.44|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,645,934.57|2,309,157.23|
|流动资产合计|6,114,311,462.43|6,594,486,519.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,155,733,585.61|10,452,583,838.70|
|投资性房地产|178,513,953.76|158,143,250.43|
|固定资产|268,673,182.35|303,681,370.08|
|在建工程|99,058,968.87|93,108,160.80|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,504,072.78|28,753,208.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|145,849,999.00|145,629,708.80|
|非流动资产合计|11,876,333,762.37|11,181,899,537.34|
|资产总计|17,990,645,224.80|17,776,386,057.23|
|流动负债：|||
|短期借款|1,576,725,520.00|1,676,725,520.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|427,747,525.54|298,861,260.25|
|应付账款|174,884,112.13|44,374,415.72|
|预收款项|9,051,366.67|8,416,990.01|
|应付职工薪酬|3,910,921.98|3,901,079.81|
|应交税费|1,314,606.61|174,720.11|
|应付利息|76,624,195.99|84,162,836.62|
|应付股利|||
|其他应付款|250,795,901.32|313,634,512.08|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,800,045,584.33|1,799,608,084.34|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,321,099,734.57|4,229,859,418.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,249,000,000.00|1,249,000,000.00|
|应付债券|1,652,789,447.50|1,651,847,431.27|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,255,939.65|9,820,898.48|
|递延所得税负债|4,426,300.24|4,426,300.24|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,915,471,687.39|2,915,094,629.99|
|负债合计|7,236,571,421.96|7,144,954,048.93|
|所有者权益：|||
|股本|2,644,236,466.00|2,644,236,466.00|
|其他权益工具|766,070,000.00|766,070,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|766,070,000.00|766,070,000.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|6,965,927,479.72|6,965,927,479.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|71,616,681.29|71,616,681.29|
|未分配利润|306,223,175.83|183,581,381.29|
|所有者权益合计|10,754,073,802.84|10,631,432,008.30|
|负债和所有者权益总计|17,990,645,224.80|17,776,386,057.23|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,801,768,459.75|1,658,755,010.74|
|其中：营业收入|2,801,768,459.75|1,658,755,010.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,632,853,825.24|1,547,659,049.43|
|其中：营业成本|2,234,471,721.72|1,387,196,164.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|13,657,919.44|2,109,016.02|
|销售费用|25,880,167.83|13,378,280.04|
|管理费用|224,401,830.78|77,670,441.52|
|财务费用|136,535,321.76|72,579,126.97|
|资产减值损失|-2,093,136.29|-5,273,979.38|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,060,161.09|6,444,277.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,060,161.09|6,444,277.17|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|75,700.00|73,986.68|
|其他收益|7,902,900.24|3,395,977.69|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|180,953,395.84|121,010,202.85|
|加：营业外收入|4,177,672.62|3,561,450.15|
|减：营业外支出|1,255,087.02|390,387.05|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|183,875,981.44|124,181,265.95|
|减：所得税费用|45,148,814.94|18,026,073.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|138,727,166.50|106,155,192.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|138,727,166.50|106,155,192.05|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|124,969,637.05|104,632,696.71|
|少数股东损益|13,757,529.45|1,522,495.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|138,727,166.50|106,155,192.05|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|124,969,637.05|104,632,696.71|
|归属于少数股东的综合收益总额|13,757,529.45|1,522,495.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0473|0.0396|
|（二）稀释每股收益|0.0473|0.0396|

法定代表人：沈浩平 主管会计工作负责人：张长旭 会计机构负责人：战慧梅4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|138,388,518.12|161,281,676.81|
|减：营业成本|129,706,991.42|158,897,987.34|
|税金及附加|879,579.95|600,159.87|
|销售费用|391,081.23|1,375.04|
|管理费用|22,150,860.33|20,836,130.11|
|财务费用|41,793,003.58|31,698,369.52|
|资产减值损失|-92,794.55|124,158.55|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|179,619,020.91|32,994,075.49|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-20,380,979.09|2,994,075.49|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|123,178,817.07|-17,882,428.13|
|加：营业外收入|614,259.34|597,639.83|
|减：营业外支出|1,151,281.87|163,449.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|122,641,794.54|-17,448,237.43|
|减：所得税费用|||

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|122,641,794.54|-17,448,237.43|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|122,641,794.54|-17,448,237.43|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|122,641,794.54|-17,448,237.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0464|-0.0066|
|（二）稀释每股收益|0.0464|-0.0066|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,821,644,345.59|999,332,924.24|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|165,763,682.43|47,723,338.45|
|收到其他与经营活动有关的现金|33,561,481.43|48,602,866.86|
|经营活动现金流入小计|2,020,969,509.45|1,095,659,129.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,412,893,460.44|668,942,624.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|241,058,416.68|118,475,389.33|
|支付的各项税费|38,945,149.50|107,815,982.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|65,479,734.10|41,183,830.52|
|经营活动现金流出小计|1,758,376,760.72|936,417,826.53|
|经营活动产生的现金流量净额|262,592,748.73|159,241,303.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|779,171,873.94||
|取得投资收益收到的现金|79,793,294.61||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||0.00||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|858,965,168.55|50,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||1,681,246,480.33|353,453,429.76|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|1,084,693,651.30|124,609,973.77|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,266,205.87|86,394,633.93|
|投资活动现金流出小计|2,816,206,337.50|564,458,037.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,957,241,168.95|-514,458,037.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|500,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|500,000,000.00||
|取得借款收到的现金|1,932,500,000.00|3,061,020,436.21|
|发行债券收到的现金||630,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|250,751.50|
|筹资活动现金流入小计|2,432,500,000.00|3,691,271,187.71|
|偿还债务支付的现金|1,208,764,592.61|4,088,205,584.82|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|140,525,108.52|107,096,439.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|252,560,468.70|6,300,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,601,850,169.83|4,201,602,024.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|830,649,830.17|-510,330,836.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-44,527,532.92|-15,699,694.39|
|五、现金及现金等价物净增加额|-908,526,122.97|-881,247,265.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,620,004,412.37|3,195,593,489.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,711,478,289.40|2,314,346,224.10|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,572,225.98|5,265,835.49|
|收到的税费返还|49,509.37|440,355.78|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,623,909.98|8,769,686.26|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|7,245,645.33|14,475,877.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,642,473.47|19,931,909.81|
|支付给职工以及为职工支付的现金|11,241,654.06|16,637,944.77|
|支付的各项税费|970,183.11|559,626.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,284,851.64|2,771,836.99|
|经营活动现金流出小计|24,139,162.28|39,901,318.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,893,516.95|-25,425,440.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||4,029,096.03|2,186,598.53|
|的现金|||
|投资支付的现金|723,530,726.00|310,179,762.21|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,549,548.27||
|投资活动现金流出小计|731,109,370.30|312,366,360.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-731,109,370.30|-312,366,360.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|2,110,000,000.00|
|发行债券收到的现金||630,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,474,074,427.66|111,550,601.90|
|筹资活动现金流入小计|1,624,074,427.66|2,851,550,601.90|
|偿还债务支付的现金|461,300,000.00|2,165,809,366.57|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|55,724,523.88|77,721,156.77|
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,568,822.70|145,008,484.16|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|524,593,346.58|2,388,539,007.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,099,481,081.08|463,011,594.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-19,554.81|-11,352.34|
|五、现金及现金等价物净增加额|351,458,639.02|125,208,440.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|291,689,603.39|314,782,801.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|643,148,242.41|439,991,242.16|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津中环半导体股份有限公司董事长：沈浩平
2018年4月16日