长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2016年第一季度财务报告
2016年 04月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016年03月31日单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|866,000,833.37|997,882,888.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|37,176,297.35|46,610,971.62|
|应收账款|373,220,859.83|349,264,079.53|
|预付款项|146,350,683.78|92,359,004.41|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|197,144,632.77|55,235,035.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|675,739,497.94|678,523,025.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|48,376,385.16|41,793,158.78|
|流动资产合计|2,344,009,190.20|2,261,668,163.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|76,349,738.58|76,349,738.58|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,668,628.41|35,625,074.76|
|投资性房地产|47,673,936.04|48,318,128.35|

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|-|-|-|
|固定资产|712,954,415.09|702,338,563.55|
|在建工程|324,545,419.73|315,671,875.79|
|工程物资|50,409,644.86|45,696,508.07|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|208,101,117.94|179,638,913.81|
|开发支出|38,597,955.45|33,728,246.30|
|商誉|||
|长期待摊费用|6,418,031.83|5,627,502.09|
|递延所得税资产|46,297,603.42|46,547,603.42|
|其他非流动资产|75,433,315.61|64,291,614.83|
|非流动资产合计|1,606,449,806.96|1,553,833,769.55|
|资产总计|3,950,458,997.16|3,815,501,933.49|
|流动负债：|||
|短期借款|79,000,000.00|79,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|90,957,159.16|103,057,473.62|
|预收款项|311,682,223.31|367,189,760.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|106,835,611.10|124,026,748.29|
|应交税费|65,237,049.99|62,413,189.24|
|应付利息|||
|应付股利|178,871,612.35|14,621,612.35|
|其他应付款|272,213,056.98|298,208,695.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

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|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|195,038,171.27|152,228,384.34|
|流动负债合计|1,299,834,884.16|1,200,745,863.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|23,710,000.00|23,710,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|154,199,506.14|155,440,016.12|
|递延所得税负债|421,490.11|426,731.25|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|178,330,996.25|179,576,747.37|
|负债合计|1,478,165,880.41|1,380,322,611.01|
|所有者权益：|||
|股本|131,326,570.00|131,326,570.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|263,624,717.47|263,624,717.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|186,623,783.72|186,623,783.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,319,023,564.47|1,196,357,316.76|
|归属于母公司所有者权益合计|1,900,598,635.66|1,777,932,387.95|
|少数股东权益|571,694,481.09|657,246,934.53|
|所有者权益合计|2,472,293,116.75|2,435,179,322.48|

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|负债和所有者权益总计|3,950,458,997.16|3,815,501,933.49|

法定代表人：杨占民 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤2、母公司资产负债表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016年03月31日单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|278,277,758.62|388,267,322.71|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|63,266.30|162,156.80|
|应收利息|||
|应收股利|383,250,000.00||
|其他应收款|242,830,717.49|134,213,212.19|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,944,638.44|7,944,638.44|
|流动资产合计|912,366,380.85|530,587,330.14|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|24,746,453.38|24,746,453.38|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|418,582,592.54|418,582,592.54|
|投资性房地产|34,263,341.74|34,689,097.12|
|固定资产|47,455,561.96|48,035,448.16|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

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|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,412,363.49|9,508,975.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|534,460,313.11|535,562,566.57|
|资产总计|1,446,826,693.96|1,066,149,896.71|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|189,369.90|189,369.90|
|预收款项|143,444.36|24,796.67|
|应付职工薪酬|28,130,484.41|28,730,560.32|
|应交税费|3,700,136.07|3,419,369.45|
|应付利息|||
|应付股利|14,621,612.35|14,621,612.35|
|其他应付款|39,624,628.71|38,760,256.62|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|530,000.00|530,000.00|
|流动负债合计|86,939,675.80|86,275,965.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

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|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|86,939,675.80|86,275,965.31|
|所有者权益：|||
|股本|131,326,570.00|131,326,570.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|230,727,453.10|230,727,453.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|186,623,783.72|186,623,783.72|
|未分配利润|811,209,211.34|431,196,124.58|
|所有者权益合计|1,359,887,018.16|979,873,931.40|
|负债和所有者权益总计|1,446,826,693.96|1,066,149,896.71|

法定代表人：杨占民 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤3、合并利润表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016年03月31日单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|642,662,818.49|518,899,249.16|
|其中：营业收入|642,662,818.49|518,899,249.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|433,345,652.92|358,853,656.19|
|其中：营业成本|134,090,780.04|118,969,246.67|
|利息支出|||

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|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|29,539,558.94|21,688,226.11|
|销售费用|176,628,431.43|146,828,288.33|
|管理费用|94,354,724.53|72,529,359.68|
|财务费用|-2,141,566.59|-1,161,464.60|
|资产减值损失|873,724.57||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-135,560.25|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-16,993.57|139,744.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-16,993.57||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|209,300,172.00|160,049,777.64|
|加：营业外收入|2,235,080.16|2,351,019.30|
|其中：非流动资产处置利得|2,592.89|260,907.70|
|减：营业外支出|3,079,546.26|992,070.61|
|其中：非流动资产处置损失|77,816.35|1,906.39|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|208,455,705.90|161,408,726.33|
|减：所得税费用|38,321,155.78|31,339,929.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|170,134,550.12|130,068,796.96|
|归属于母公司所有者的净利润|122,666,247.71|96,184,646.54|
|少数股东损益|47,468,302.41|33,884,150.42|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||

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|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|170,134,550.12|130,068,796.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|122,666,247.71|96,184,646.54|
|归属于少数股东的综合收益总额|47,468,302.41|33,884,150.42|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.93|0.73|
|（二）稀释每股收益|0.93|0.73|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨占民 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤4、母公司利润表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016年03月31日单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,764,174.78|935,920.99|
|减：营业成本|425,755.38|495,122.40|
|营业税金及附加|203,547.47|482,375.28|
|销售费用|||
|管理费用|8,250,320.02|3,696,639.45|
|财务费用|-3,928,534.85|-1,903,211.99|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|383,250,000.00|411,460,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|380,063,086.76|409,624,995.85|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||

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|-|-|-|
|减：营业外支出|50,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|380,013,086.76|409,624,995.85|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|380,013,086.76|409,624,995.85|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|380,013,086.76|409,624,995.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|2.89|3.12|
|（二）稀释每股收益|2.89|3.12|

法定代表人：杨占民 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤5、合并现金流量表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016年03月31日单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|585,101,362.89|503,054,941.54|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

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|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|30,792,637.42|34,582,276.94|
|经营活动现金流入小计|615,894,000.31|537,637,218.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|168,279,857.21|113,849,512.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|134,242,297.43|109,641,941.01|
|支付的各项税费|92,240,392.04|83,196,422.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|309,210,188.80|175,223,803.75|
|经营活动现金流出小计|703,972,735.48|481,911,679.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-88,078,735.17|55,725,538.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||183,734.67|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|212,627.23||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|11,530,071.54||
|投资活动现金流入小计|11,742,698.77|183,734.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|49,786,475.08|32,877,422.65|
|投资支付的现金|4,800,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|54,586,475.08|32,877,422.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,843,776.31|-32,693,687.98|

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|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|8,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|8,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|8,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|366,620.07|72,867,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||71,832,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|400,000.00||
|筹资活动现金流出小计|8,766,620.07|72,867,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-766,620.07|-72,867,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-192,923.73|32,487.21|
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,882,055.28|-49,802,662.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|997,882,888.65|659,494,752.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|866,000,833.37|609,692,090.48|

法定代表人：杨占民 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤6、母公司现金流量表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2016年03月31日单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,481,155.90|655,715.80|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|13,830,249.56|2,051,416.17|
|经营活动现金流入小计|15,311,405.46|2,707,131.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,998,834.30|7,162,858.53|
|支付的各项税费|818,031.06|1,197,030.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|120,858,201.19|52,281,424.18|
|经营活动现金流出小计|124,675,066.55|60,641,313.26|

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|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-109,363,661.09|-57,934,181.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|225,903.00||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|225,903.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-225,903.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|400,000.00||
|筹资活动现金流出小计|400,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-400,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-109,989,564.09|-57,934,181.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|388,267,322.71|173,178,132.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|278,277,758.62|115,243,951.23|

法定代表人：杨占民 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事长（签字）：杨占民2016年4月19日