广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于募集资金 2018年度存放与实际使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 33.81元，募集资金总额为人民币 598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为 580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。
（二）2018年度募集资金使用情况及期末余额
1、2017年非公开发行
截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|||
||||直接投入承诺投资项目|补充流动资金|理财产品本金未到期金额|
|580,467,899.66|23,857,604.37|52,726,976.97|75,013,865.09|-|400,000,000.00|
|580,467,899.66|23,857,604.37|52,726,976.97|75,013,865.09|-|400,000,000.00|

截至2018年12月31日，2017年非公开发行金额中，公司累计直接投入募
投项目的募集资金127,740,842.06元，使用闲臵募集资金购买理财产品本金未到
期金额400,000,000.00元，扣除手续费后累计利息收入净额 23,857,604.37元。截至 2018年 12月 31日，尚未使用的募集资金合计 476,584,661.97元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 76,584,661.97元，尚未归还的用于闲臵募集资金现金管理的余额为400,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。
1、2017年非公开发行
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于 2017年 8月 18日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2017年 9月 5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共 476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息 194,656.58元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公
司于 2017年 9月 7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年 9月 8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018年 12月 31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017年非公开发行
截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为76,584,661.97元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|存款余额|
|3602021429200625837|-|
|3602021429200625961|8,307,732.40|
|8110901012600583198|12,268,866.32|
|82070078801100000028|56,008,063.25|
||76,584,661.97|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及臵换情况
1、2017年非公开发行
截止至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：
货币单位:人民币万元
||
|-|
|募集资金承诺投资总额|
|47,671.00|
|3,300.00|
|7,075.79|
|58,046.79|

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金臵换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金臵换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金臵换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
（三）用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在以闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲臵募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2017年非公开发行
2018年8月17日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲臵募集资金进行现金管理的议案》，公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲臵募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。
截至 2018年 12月 31日，未到期理财产品本金 400,000,000.00元，明细如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|投资标的|投资金额（万元）|起息日|到期日|期限|
|中信银行股份有限公司广州高德支行|共赢利率结构23401期人民币结构性存款产品|5,000|2018.12.19|2019.3.19|90天|
|受托方|投资标的|投资金额（万元）|起息日|到期日|期限|
|上海浦东发展银行广州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|35,000|2018.12.20|2019.3.20|90天|

注1：挂钩标的“美元3个月 LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.15%；挂钩标的“美元3个月 LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.65%
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017年非公开发行
报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会二○一九年四月十二日
附表1：
2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额||||||58,046.79||||||||||||
|||||||||||本年度投入募集资金总额|||||7,501.39||||
||报告期内变更用途的募集资金总额||||||-||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额||||||-||||||||||||
|||||||||||已累计使用募集资金总额|||||12,774.09||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||||-|||||||||||||
|||是否已变更项目||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)||本年度投入金额||截至期末累|截至期末投||项目达到预定|本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性|
||承诺投资项目|||||||||计投入金额|资进度(%)||可使用状态日|||||是否发生重|
|||||||||||(2)|(3)＝(2)/(1)||期|||||大变化|
||承诺投资项目||||||||||||||||||
|定制家居智能生产建设项目|||否|47,671.00||47,671.00|||6,453.83|9,155.77|19.21|2019年6月|||不适用|不适用||否|
|品牌建设项目|||否|3,300.00||3,300.00|||492.00|2,475.71|75.02|不适用|||不适用|不适用||否|
|信息系统升级建设项目|||否|8,850.00||7,075.79|||555.56|1,142.61|16.15|2019年6月|||不适用|不适用||否|
||合 计||||59,821.00||58,046.79||7,501.39|12,774.09|22.01||—||—||—|—|
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因：||||不适用||||||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入及臵换情况||||详见本专项报告之“三、（二）”||||||||||||||
||用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||||||||||
||项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||||||||||||||

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|-|-|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金合计476,584,661.97元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为76,584,661.97|
||元，尚未归还的用于闲臵募集资金现金管理的余额为400,000,000.00元。|
|募集资金其他使用情况|不存在|

注1:品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在80、90后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。
注 2:信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。