浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANGCO.，LTD
二○一四年年度报告
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2015年 4月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 1,548,036,626股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节重要提示、目录和释义 .............................................................. 2第二节公司简介 ...................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 8第四节董事会报告 ................................................................................ 10第五节重要事项 .................................................................................... 32第六节股份变动及股东情况 ................................................................ 44第七节优先股相关情况 ........................................................................ 50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 51第九节公司治理 .................................................................................... 58第十节内部控制 .................................................................................... 66第十一节财务报告 ................................................................................ 68第十二节备查文件目录 ...................................................................... 147
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、海亮股份|指|浙江海亮股份有限公司|
|海亮集团、控股股东|指|海亮集团有限公司|
|||Z&P Enterprises LLC，原名Z&P Enterprises Corporation，海|
|Z&P公司|指||
|||亮股份之外资股东（美国公司）|
|铜加工研究院|指|浙江铜加工研究院有限公司|
|科宇公司|指|浙江科宇金属材料有限公司|
|上海海亮|指|上海海亮铜业有限公司|
|香港海亮|指|香港海亮铜贸易有限公司|
|海亮国贸|指|浙江海亮国际贸易有限公司|
|美国海亮|指|海亮美国公司|
|越南海亮|指|越南海亮金属制品有限公司|
|海亮（越南）铜业|指|海亮（越南）铜业有限公司|
|安徽海亮|指|海亮（安徽）铜业有限公司|
|海博小贷|指|诸暨市海博小额贷款股份有限公司|
|财务公司|指|海亮集团财务有限责任公司|
|宁夏银行|指|宁夏银行股份有限公司|
|恒昊矿业|指|红河恒昊矿业股份有限公司|
|金川集团|指|金川集团股份有限公司|
|海亮环材|指|浙江海亮环境材料有限公司|
|正茂创投|指|浙江正茂创业投资有限公司|
|公司章程|指|浙江海亮股份有限公司章程|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|
|||经2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会|
|公司法|指||
|||第十八次会议修订后实施的《中华人民共和国公司法》|
|||经2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会|
|证券法|指||
|||第十八次会议修订后实施的《中华人民共和国证券法》|

重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的风险”。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|海亮股份|股票代码|002203|
|变更后的股票简称（如||||
||无|||
|有）||||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江海亮股份有限公司|||
|公司的中文简称|海亮股份|||
|公司的外文名称（如有）|ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD|||
|公司的外文名称缩写（如||||
||无|||
|有）||||
|公司的法定代表人|曹建国|||
|注册地址|浙江省诸暨市店口镇工业开发区|||
|注册地址的邮政编码|311835|||
|办公地址|浙江省诸暨市店口镇工业开发区|||
|办公地址的邮政编码|311835|||
|公司网址|www.hailiang.com|||
|电子信箱|gfoffice@hailiang.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|邵国勇|朱 琳|
||浙江省诸暨市店口镇中央大道海|浙江省诸暨市店口镇中央大道海|
|联系地址|||
||亮商务酒店五楼|亮商务酒店五楼|
|电话|0575-87069033|0575-87669333|
|传真|0575-87069031|0575-87069031|
|电子信箱|gfoffice@hailiang.com|gfoffice@hailiang.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网||
||http://www.cninfo.com.cn|
|址||
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、注册变更情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|注册登记日期|注册登记地点|企业法人营业执|税务登记号码|组织机构代码|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||照注册号|||
||2001年10月29|浙江省工商行政|33000040000126|33068172451060||
|首次注册|||||72451060-4|
||日|管理局|7|4||
||2014年12月15|浙江省工商行政|33000040000126|33068172451060||
|报告期末注册|||||72451060-4|
||日|管理局|7|4||
|公司上市以来主营业务的变化情||||||
|||无||||
|况（如有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号|
|签字会计师姓名|郭安静、张静娟|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|12,061,447,691.98|13,094,760,298.10|-7.89%|10,349,952,665.33|
|归属于上市公司股东的净利|451,865,018.63|288,514,503.06|||
||||56.62%|233,529,188.92|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||435,245,304.52|289,296,301.58|50.45%|219,985,858.65|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|1,332,599,559.69|216,910,725.19|||
||||514.35%|456,242,713.85|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.2919|0.1864|56.60%|0.1509|
|稀释每股收益（元/股）|0.2919|0.1864|56.60%|0.1509|
|加权平均净资产收益率|14.78%|10.34%|4.44%|8.98%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|8,216,462,209.84|7,316,488,353.90|12.30%|6,435,757,724.10|
|归属于上市公司股东的净资|3,242,348,871.61|2,885,402,708.49|||
||||12.37%|2,693,651,606.78|
|产（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提|-12,609,161.04||||
|||-13,805,510.03|-189,065.30||
|资产减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业|15,657,803.23||||
|业务密切相关，按照国家统一标准||6,599,105.48|11,069,895.68||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效|-2,574,876.58||||
|套期保值业务外，持有交易性金融|||||
|资产、交易性金融负债产生的公允|||||
|||-193,160.03|3,004,160.43||
|价值变动损益，以及处置交易性金|||||
|融资产、交易性金融负债和可供出|||||
|售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入|481,096.23||||
|||1,387,138.16|1,100,676.01||
|和支出|||||
|其他符合非经常性损益定义的损益|16,639,172.24||||
|||3,768,060.01|||
|项目|||||
|减：所得税影响额|974,319.97|-1,462,567.89|1,442,336.55||
|合计|16,619,714.11|-781,798.52|13,543,330.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
一、概述
2014年全球经济形势依然严峻而又复杂，美国等发达国家虽呈缓慢增长，但新兴经济体又面临新的压力。国内经济结构性调整进入新阶段，增速放缓已成为新常态。铜加工行业产能过剩、同质化严重的格局依然如故，且国际贸易摩擦进一步加剧，行业竞争日趋激烈，行业困境未现改观，铜加工企业压力重重。
面对严峻的经营形势和激烈的市场竞争，公司坚持“质量效益型、创新引领型”发展方针，积极采取应对措施，通过调整产业布局、优化内部资源配置、强化精细化管理、加大人才引进和培养力度、加快新产品开发和新技术应用等举措，较好地实现了年初确定的经营和发展目标，不仅盈利能力得到大幅提升，而且为今后发展确定了方向、奠定了基础、提供了经验。2014年，公司实现营业收入120.61亿元，比上年同期下降7.89%；归属于上市公司股东的净利润为45186.50万元，比上年同期增长56.62%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现铜加工产品销售量22.99万吨，比上年同期增长14.04%。公司主营业务主要指标如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年度|2013年度|本年比上年增减|
|营业收入|1,206,145|1,309,476|-7.89%|
|营业成本|1,125,392|1,246,756|-9.73%|
|财务费用|13,413|1,468|813.69%|
|资产减值损失|505|3,718|-86.42%|
|投资收益|20,940|14,571|43.71%|
|经营活动产生的现金流量净额|133,260|21,691|514.36%|

1、报告期内公司营业收入较上年同期下降7.89%（主营业务收入增长4.81%、其他业务收入下降42.24%）、营业成本较上年同期下降9.73%（主营业务成本增长3.43%、其他业务成本
下降43.16%）。主营业务收入、主营业务成本增长的主要原因为：
（1）报告期公司实现铜加工产品销售量22.99万吨，比上年同期增长14.04%，是导致主
营业务收入、主营业务成本同比增长的主要原因。
（2）其他业务收入、其他业务成本减少主要是报告期公司的原材料销售减少。
2、报告期财务费用较上年同期增长813.69％，主要原因为：报告期内人民币贬值，公司汇兑净损失3,577万元，而2013年度人民币升值，公司汇兑净收益8,145万元。
3、报告期公司资产减值损失较上年同期下降86.42%，主要原因为：
（1）本报告期根据组合账龄分析法坏账准备计提标准对应收款项的坏账准备计提减少；
（2）2013年度公司对闲置的固定资产计提减值准备。
4、报告期投资收益较上年同期增长43.71%，主要原因为：参股公司海亮集团财务有限责任公司的利润增加和处置恒昊矿业股权增加投资收益所致。
5、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长514.36%，主要原因为：本报告期公司购买商品支付的现金较上年同期减少较大。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司主要经营工作情况如下：
（一）、谋划产业布局，寻求发展机会。
公司利用资本市场开展跨行业并购，以发行股份购买资产方式收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权，成功实现公司兼具铜加工、金融、环保三大业务板块的战略布局，进一步提升公司的盈利能力和发展潜力。
同时，公司在投资发展坚持有所为有所不为，对无竞争优势且对公司长远目标不构成影响的投资项目进行清理，以更好地提高资源的配置效率和效益。2014年，公司处置了恒昊矿业12.5%股权，注销浙江海亮物资有限公司，提高公司资源的配置效率。公司还稳步推进刚果铜钴矿勘探项目进程，并根据发展战略寻找新的投资机会，稳步推进公司对外投资工作，增强发展后劲。
（二）、优化资源配置，提升经营效益。
公司加强对各利润中心的管理和指导，明确各利润中心的经营定位，充分利用生产基地布局，优化资源配置，提高生产效率，降低运营成本，提升市场竞争力。公司还全面推行新的营销管理模式，统分结合，积极拓展印度等新兴市场，优化市场和客户结构，提高市场占有率。
（三）、强化精细管控，提高管理能力。
随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多。公司不断强化风险管控意识，提
升风险管控能力，采取有效措施控制应收帐款风险和汇率波动风险，进行有效的外部风险管控。一方面进一步完善销售客户信用评价体系，通过《公司信用等级评定管理办法》、《公司授信管理制度》规范经营活动，对应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催收，有效降低经营风险；一方面通过优化调整筹融资结构，充分运用各种融资工具控制融资成本，降低汇率波动风险；一方面高度警惕铜价波动风险，优化净库存管理，主动调整融资结构，控制负债率，增加现金储备，提高企业经营风险抵抗力。
公司强化质量管控组织，推行质量管控长效机制，引入质量成本概念，制定年度质量成本目标和质量绩效考核，大力推行员工操作行为规范，全面提升质量管控水平。通过上述质量管控工作，使员工的质量意识大大提高，产品质量稳定性逐步提高，质量投诉和质量损失有明显下降。
（四）、加大研发投入，优化产品结构。
公司不断引进技术、管理人才，加大研发技改投入，改进产品生产工艺，加大新产品研发力度，拓展产品应用领域，进一步优化产品结构，积极推动产业转型升级，增强发展潜力。
1、新技术应用，降本增效。
公司通过实施优化盘管水平连铸工序和复绕工序、研制半自动数控及双端自动化数控设备和挤压机自动牵引装置、部分产品设备技改项目，进一步优化生产工艺，研发和改进制造设备，进一步提高生产效率，提升产品成材率，有效降低生产成本，增强公司盈利能力。
2、新产品开发，优化结构。
2014年，公司主动退出低档、微利、无利产品市场，集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例，进一步优化产品结构，提升主营业务盈利能力。一方面积极开发 5mm内螺纹铜管，实现批量化生产，进一步优化产品结构和客户结构，稳固提升制冷用铜管市场地位；
一方面大力发展高端合金产品，积极拓展海洋工程市场，精心组织海水淡化管订单生产，不断研发高档合金产品，积极拓展军工等应用领域；一方面，加快铜铝复合排项目建设，进一步丰富产品结构。公司还成功开发电子通讯管件，大力开拓电子通讯市场，拓展产品应用领域。
（五）、加强人才引进，注重人才培养。
公司加大人才引进力度，突破常规，高薪聘请中高层管理人员；不断引进优秀应届大学生，并制定《大学生“铜鹰”计划培养方案》，培养、储备后备人才；加强内部员工培训，出台《培训管理制度》、《内部讲师管理办法》等制度，选聘内部讲师，搭建公司培训体系。
同时，公司完善了以绩效为导向的员工晋升、淘汰机制，保证让有能力、有才华、有激情的员工得到提拔，让平庸、懈怠、不思进取的干部让出位置，提升现有管理队伍的素质，为公司长期健康发展提供持续的人才支持。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
2、收入
说明
1、报告期内公司营业收入较上年同期下降7.89%（主营业务收入增长4.81%、其他业务收入下降42.24%）、营业成本较上年同期下降9.73%（主营业务成本增长3.43%、其他业务成本下降43.16%）。主营业务收入、主营业务成本增长的主要原因为：
（1）报告期公司实现铜加工产品销售量22.99万吨，比上年同期增长14.04%，是导致主营业务收入、主营业务成本同比增长的主要原因。
（2）其他业务收入、其他业务成本减少主要是报告期公司的原材料销售减少。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|吨|229,931.04|201,617.43|14.04%|
|铜加工行业|生产量|吨|231,383.04|203,807.39|13.53%|
||库存量|吨|8,604.06|7,152.04|20.30%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|2,347,870,628.34|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|19.46%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|1,001,135,839.97|8.30%|
|2|第二名|442,370,108.99|3.67%|
|3|第三名|305,298,143.72|2.53%|
|4|第四名|302,035,349.07|2.50%|
|5|第五名|297,031,186.59|2.46%|
|合计|--|2,347,870,628.34|19.46%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|||8,582,948,885.||8,357,917,311.|||
|铜加工行业|原材料||76.27%||67.04%|9.23%|
|||83||62|||
|||141,178,286.2||126,426,962.2|||
|铜加工行业|人工工资||1.25%||1.01%|0.24%|
|||8||0|||
|||523,379,816.9||454,580,384.3|||
|铜加工行业|制造费用||4.65%||3.65%|1.00%|
|||8||3|||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|||7,888,201,917.||7,621,563,937.|||
|铜管|原材料||70.09%||61.13%|8.96%|
|||54||01|||
|||124,902,083.8|||||
|铜管|人工工资||1.11%|111,633,790.43|0.90%|0.21%|
|||1|||||
|||490,214,779.7||424,634,571.3|||
|铜管|制造费用||4.36%||3.41%|0.95%|
|||9||5|||
|||694,746,968.2||736,353,374.6|||
|铜棒|原材料||6.17%||5.91%|0.26%|
|||9||1|||
|铜棒|人工工资|16,276,202.47|0.14%|14,793,171.77|0.12%|0.02%|
|铜棒|制造费用|33,165,037.19|0.29%|29,945,812.98|0.24%|0.05%|

说明
报告期内，报告期铜加工行业的原材料占营业成本比重与上年同期相比变动幅度较大，主要原因为：
（1）公司产品生产用的主要原材料电解铜价格下跌导致成本结构发生变化；
（2）公司的原材料销售业务减少导致铜加工行业主营业务成本占营业成本比例较上年同期上升；
（3）报告期铜加工行业的人工工资及制造费用占营业成本比重与上年同期相比变动幅度较小。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|2,935,300,995.79|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比||
||24.62%|
|例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|726,321,464.87|6.09%|
|2|第二名|715,490,126.78|6.00%|
|3|第三名|567,365,756.12|4.76%|
|4|第四名|540,714,216.46|4.54%|
|5|第五名|385,409,431.56|3.23%|
|合计|--|2,935,300,995.79|24.62%|

4、费用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|费用项目|2014年度|2013年度|本年比上年增减|
|销售费用|15,326|15,658|-2.12%|
|管理费用|22,356|22,014|1.55%|
|财务费用|13,413|1,468|813.69%|
|所得税费用|3,601|3,095|16.35%|

注：1、财务费用较上年同期上升813.69％，主要原因为：报告期内人民币贬值，公司汇兑净损失3,577万元，而2013年度人民币升值，公司汇兑净收益8,145万元。
5、研发支出
研发投入情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2013年度|增减变动|
|研发投入总额|36,369.54|24,163.88|16.86%|
|研发投入占营业收入比例|3.02%|1.85%|1.17%|
|研发投入占净资产比例|11.22%|8.38%|2.84%|

公司拥有国家认定企业技术中心，拥有博士后科研工作站，拥有一支以一批教授级高工为领军人物的技术团队。公司秉承“紧跟市场、立足主业、以我为主、内外结合”的自主创新模式，在新材料开发、铜加工产品生产工艺、制备技术、安全、环保等领域进行了多项研究开发。截止2014年末，公司申请专利216项，其中发明专利44项；获得专利证书179项，其中发明专利17项。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|14,074,793,246.21|14,057,773,560.12|0.12%|
|经营活动现金流出小计|12,742,193,686.52|13,840,862,834.93|-7.94%|
|经营活动产生的现金流量|1,332,599,559.69|216,910,725.19||
||||514.35%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|901,748,442.57|136,490,905.60|560.67%|
|投资活动现金流出小计|641,806,514.89|886,675,833.38|-27.62%|
|投资活动产生的现金流量|259,941,927.68|-750,184,927.78||
||||134.65%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|4,214,293,931.98|5,558,797,379.01|-24.19%|
|筹资活动现金流出小计|4,043,341,994.46|5,202,114,953.96|-22.28%|
|筹资活动产生的现金流量|170,951,937.52|356,682,425.05||
||||-52.07%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|1,769,220,363.73|-190,782,278.68||
||||1,027.35%|
|额||||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长514.35%，主要原因为本报告期公司购买商品支付的现金较上年同期减少较大；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长134.65%，主要原因为本报告期处置恒昊矿业股权、收回宁夏银行部分投资款，而上年同期则新增财务公司、海博小贷的对外投资较大所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降52.07%，主要原因为本报告期较上年同期减少银行融资的净增加额所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
本报告期公司经营性应收、应付项目的变动增加现金流99,543万元所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
||10,014,890,191.||||||
|铜加工行业||9,247,506,989.09|7.66%|4.84%|3.45%|1.24%|
||40||||||
|贸易行业|5,478,798.24|4,287,981.44|21.74%|-33.44%|-32.67%|-0.88%|
|分产品|||||||
||9,200,647,097.7||||||
|铜管||8,503,318,781.14|7.58%|5.67%|4.24%|1.27%|
||7||||||
|铜棒|814,243,093.63|744,188,207.95|8.60%|-3.69%|-4.72%|0.99%|
|其他|5,478,798.24|4,287,981.44|21.74%|-33.44%|-32.67%|-0.88%|
|分地区|||||||
||5,645,353,934.5||||||
|境内销售||5,310,483,874.35|5.93%|-0.94%|-1.74%|0.77%|
||0||||||
||4,375,015,055.1||||||
|境外销售||3,941,311,096.18|9.91%|13.29%|11.32%|1.59%|
||4||||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资||占总资|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||产比例||产比例|||
||2,260,736,376.03||379,906,278.79|||收回对外投资、增加票据变现|
|货币资金||27.51%||5.19%|22.32%||
|||||||所致。|
||885,616,589.61||1,037,782,678.60|||原材料价格下跌且加快货款|
|应收账款||10.78%||14.18%|-3.40%||
|||||||回收所致。|
|存货|897,166,117.71|10.92%|770,564,554.27|10.53%|0.39%|产量增加对应存货增加。|
|投资性房地产|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%||
||1,301,651,459.50||1,560,864,946.88|||处置恒昊股权和收回宁夏银|
|长期股权投资||15.84%||21.33%|-5.49%||
|||||||行投资款所致。|
|固定资产|901,366,889.99|10.97%|948,543,990.97|12.96%|-1.99%||
|在建工程|42,616,403.41|0.52%|31,721,706.26|0.43%|0.09%||
|应收票据|324,781,672.89|3.95%|968,776,104.98|13.24%|-9.29%|票据变现所致。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|预付款项|237,155,191.77|2.89%|356,085,030.33|4.87%|-1.98%||
|其他应收款|70,126,636.68|0.85%|37,511,195.70|0.51%|0.34%|期货保证金增加所致。|
|||||||对海博小贷财务资助增加所|
|其他流动资产|193,580,972.33|2.36%|118,985,581.08|1.63%|0.73%||
|||||||致。|
|其他非流动资||||||增加对刚果铜矿风险勘探投|
||53,061,569.72|0.65%|31,287,080.19|0.43%|0.22%||
|产||||||资款所致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
||||||比重增||
|||占总资||占总资||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||产比例||产比例|||
||2,442,554,028.87||2,136,459,082.59||||
|短期借款||29.73%||29.20%|0.53%|经营需要增加银行借款所致。|
||0.00||788,949,700.00|||转作一年内到期的非流动负债|
|长期借款||0.00%||10.78%|-10.78%||
|||||||所致。|
||1,344,275,762.8||1,261,634,373.3||||
|应付账款||16.36%||17.24%|-0.88%||
||4||9||||
|应付职工薪酬|73,251,714.73|0.89%|58,140,800.31|0.79%|0.10%||
|应交税费|55,962,319.85|0.68%|3,951,940.97|0.05%|0.63%||
|一年内到期的||||||长期借款转作一年内到期的非|
||890,880,750.00|10.84%|17,071,320.00|0.23%|10.61%||
|非流动负债||||||流动负债所致。|

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
1、超前的战略决策能力
公司坚持“质量效益型、创新引领型”发展不动摇，确定“主业做强做大；通过产业延伸发展上下游；通过品牌扩展发展其他产业”的发展思路和“全球领先的铜加工系统服务供应商”的发展愿景，把握国家发展战略性新兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，推行卓越绩效管理模式为核心的运营机制，保障企业发展战略的顺利实施。
2、可靠的风险防范能力
公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业
运营过程，降低企业经营风险。特别是针对铜价波动风险，公司严格执行《原材料采购暨净
库存风险控制管理制度》为核心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，有效控制公司存货风险；公司还建立了《客户信用等级管理制度》、《应收账款回收制度》等制度，动态监控客户，强化应收账款管理，保证公司稳健经营。
3、较强的技术创新能力
公司以获得国家认定企业技术中心为契机，建立产研结合的开放式技术经营平台，紧密跟踪世界铜加工技术的发展动态，持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升，有利于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定了坚实基础。
4、良好的市场适应能力
公司实施以客户、服务为导向的市场营销策略，深入细化地开拓市场，保证售后服务的质量和市场的稳定有序。公司还通过渠道建设和产业链延伸，进一步提升公司产品在国内外市场的竞争力和品牌影响力。一方面，公司主动贴近市场，优化公司全球范围内生产基地布局，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，提升海亮品牌知名度和美誉度；一方面，公司顺应市场需求，加快新产品的开发力度，确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
||镍、铜、钴、稀贵金属、无机化工||
||产品、化学危险品、工程、起重机||
||械设备以及化工、矿山、选矿、冶||
|金川集团股份有限公司|炼、机械成套设备的生产销售、国|1.12%|
||内外贸易、进出口、境内外期货业||
||务、采掘、制造、建筑、交通运输、||
||种养殖、房地产、社会服务、科学||

||
|-|
|研究和综合技术服务、水电暖生产|
|和供应、卫生文教、废旧物资的回|
|收与销售（凡涉及许可证经营的项|
|目凭许可证经营）|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投|期初持||期末持||期末账|报告期|||
|公司名|公司类|||期初持||期末持|||会计核|股份来|
|||资成本|股数量||股数量||面值|损益|||
|称|别|||股比例||股比例|||算科目|源|
|||（元）|（股）||（股）||（元）|（元）|||
|宁夏银|||||||||||
|行股份|商业银|264,000,|120,000,||120,000,||594,636,|92,598,2|长期股|自有资|
|||||6.65%||6.66%|||||
|有限公|行|000.00|000||000||490.32|66.30|权投资|金购置|
|司|||||||||||
|诸暨市|||||||||||
|海博小|||||||||||
|||210,156,|180,000,||180,000,||245,690,|28,392,9|长期股|自有资|
|额贷款|其他|||30.00%||30.00%|||||
|||962.28|000||000||758.45|05.01|权投资|金购置|
|股份有|||||||||||
|限公司|||||||||||
|海亮集|||||||||||
|团财务||400,000,|400,000,||400,000,||461,324,|49,245,5|长期股|自有资|
||其他|||40.00%||40.00%|||||
|有限责||000.00|000||000||210.73|26.95|权投资|金购置|
|任公司|||||||||||
|||874,156,|700,000,||700,000,||1,301,65|170,236,|||
|合计||||--||--|||--|--|
|||962.28|000||000||1,459.50|698.26|||

（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实|计提减||报告期实际损益金额|
|受托人|关联关|是否关|产品类|委托理|起始日|终止日|报酬确|||预计收||
|||||||||际收回|值准备|||
|名称|系|联交易|型|财金额|期|期|定方式|||益||
|||||||||本金金|金额（如|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||额|有）|||
||||||||本期信|||||
||||||||托计划|||||
||||||||成立规|||||
||||||||模|||||
||||||||×8.5%×|||||
||||||||信托计|||||
|新时代||||||||||||
||||||2014年|2014年|划成立|||||
|信托股|||资金信|||||||||
||无|否||20,000|08月19|12月29|日至|20,000||628.06|628.06|
|份有限|||托计划|||||||||
||||||日|日|2014 年|||||
|公司||||||||||||
||||||||12 月|||||
||||||||29 日信|||||
||||||||托计划|||||
||||||||实际存|||||
||||||||续天数|||||
||||||||/360|||||
|合计||||20,000|--|--|--|20,000||628.06|628.06|
|委托理财资金来源||||自有闲置资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期||||||||||||
|||||2013年08月29日||||||||
|（如有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期||||||||||||
|||||2013年09月26日||||||||
|（如有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|所处行业|主要产品|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||或服务|||||||
||||有色金属|||||||
|浙江科宇||||||||||
||||材料制品|RMB32,0|653,426,8|625,740,0|814,788,0|65,200,85|69,416,41|
|金属材料|子公司|生产制造||||||||
||||的生产经|00万元|02.44|96.44|47.23|0.36|9.04|
|有限公司||||||||||
||||营|||||||
||||有色金属|||||||
||||复合材|||||||
|上海海亮||||||||||
||||料、新型|USD4,630|1,581,912,|658,749,2|5,367,294,|46,572,06|27,527,34|
|铜业有限|子公司|生产制造||||||||
||||合金材料|万元|546.05|52.91|770.28|7.62|1.79|
|公司||||||||||
||||的生产经|||||||
||||营|||||||
||||为铜及铜|||||||
||||合金管|||||||
|海亮(安|||材、管件、|||||||
|||||RMB16,0|616,464,7|198,114,6|1,213,434,|15,221,16|11,927,84|
|徽)铜业|子公司|生产制造|金属制品|||||||
|||||00万元|58.41|94.83|451.52|0.13|6.55|
|有限公司|||生产、销|||||||
||||售及进出|||||||
||||口业务|||||||
||||加工铜制|||||||
||||铸品，生|1,280亿||||||
|越南海亮||||||||||
||||产各种铜|越币|87,771,37|84,546,17|84,287,68|21,314,71|19,923,86|
|金属制品|子公司|生产制造||||||||
||||合金产|（USD80|3.07|6.06|9.22|2.97|9.36|
|有限公司||||||||||
||||品，再生|0万元）||||||
||||金属废料|||||||
||||铜制铸品|||||||
||||加工及铜|||||||
|海亮(越|||或铜合金|||||||
|||||USD4,000|355,874,3|328,946,1|964,390,1|57,718,00|57,740,64|
|南)铜业|子公司|生产制造|产品生|||||||
|||||万元|93.40|02.63|90.79|1.67|2.47|
|有限公司|||产，金属|||||||
||||废料再生|||||||
||||生产|||||||
||||经中国银|||||||
|宁夏银行|||行业监督|RMB180,||||||
||||||103,823,2|8,644,288,|3,695,068,|1,800,596,|1,390,275,|
|股份有限|参股公司|金融|管理机关|168.60万||||||
||||||32,000.00|000.00|000.00|000.00|000.00|
|公司|||批准的银|元||||||
||||行类业务|||||||
||||在诸暨市|||||||
||||行政区域|||||||
|诸暨市海|||内办理各|||||||
|博小额贷|||项小额贷|RMB60,0|1,227,829,|818,969,1|182,764,8|114,289,3|94,643,01|
||参股公司|金融||||||||
|款股份有|||款，办理|00万元|236.18|94.82|24.70|82.11|6.69|
|限公司|||小企业发|||||||
||||展、管理、|||||||
||||财务咨询|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||业务。|||||||
||||对成员单|||||||
||||位办理财|||||||
||||务和融资|||||||
||||顾问、信|||||||
||||用签证及|||||||
||||相关的咨|||||||
||||询、代理|||||||
||||业务；协|||||||
||||助成员单|||||||
||||位实现交|||||||
||||易款项的|||||||
||||收付；经|||||||
||||批准的保|||||||
||||险代理业|||||||
||||务；对成|||||||
||||员单位提|||||||
||||供担保；|||||||
||||办理成员|||||||
||||单位之间|||||||
|海亮集团|||的委托贷|||||||
|||||RMB100,|5,172,398,|1,153,310,|221,473,8|159,215,2|123,113,8|
|财务有限|参股公司|金融|款；对成|||||||
|||||000万元|016.54|526.83|62.87|37.27|17.38|
|责任公司|||员单位办|||||||
||||理票据承|||||||
||||兑与贴|||||||
||||现；办理|||||||
||||成员单位|||||||
||||之间的内|||||||
||||部转账结|||||||
||||算及相应|||||||
||||的结算、|||||||
||||清算方案|||||||
||||设计；吸|||||||
||||收成员单|||||||
||||位的存|||||||
||||款；对成|||||||
||||员单位办|||||||
||||理贷款及|||||||
||||融资租|||||||
||||赁；从事|||||||
||||同业拆|||||||
||||借。|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公|报告期内取得和处置子公||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||司目的|司方式||
|浙江海亮物资有限公司|根据公司经营需要|注销|无|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期|||||
||计划投资总|本报告期投|||项目收益情|披露日期|披露索引|
|项目名称|||末累计实际|项目进度||||
||额|入金额|||况|（如有）|（如有）|
||||投入金额|||||
|投资刚果||||||||
|||||||2012年05月|公告编号：|
|（金）铜钴|24,764.8|3,324.66|7,485.44|47.53%|无|||
|||||||19日|2012-026等|
|矿项目||||||||
|合计|24,764.8|3,324.66|7,485.44|--|--|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展前景
随着世界经济的好转和国内市场环境的变化，未来两年我国铜管行业将面临许多机遇。
虽然制冷空调行业的需求将有所降低，但“新型城镇化”建设、海洋工程、国防工业的发展将对铜管产能增长有所消化，而在对外贸易方面，全球经济的缓慢复苏对于中国铜管的市场需求是利好消息。
（二）行业竞争格局
目前，国内铜加工行业所谓的先进生产、装备技术仍处于模仿国际业已成熟的技术及装备。国内尚未有成熟的、领先于国际的铜加工自主研发技术与装备。从而导致国内铜加工行业同质化严重，专业化、特色化的企业不多。近年，家电产业、房地产建筑产业的迅速发展，推动了铜管加工产业的飞速发展，但是由于中国铜管加工行业属于完全竞争的行业，集中度较低，企业靠规模摊薄成本，进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。同时，因家电产品的节能降耗的需求和供应商的成本控制，下游客户对高精度、高性能的产品需求加大，铜管制
造行业将面临出现新一轮的重整，淘汰技术相对落后的铜管制造企业，从而使具有技术实力
和生产规模的铜管制造企业面临更多的发展机遇。经过近几年较为充分的市场竞争，行业内
的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业专业化、规模化的发展，铜加工企业模式两极分化的形势愈发显著。大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。
公司作为行业的龙头企业，具有良好的品牌形象、销售渠道、研发和制造基础。同时，积极推进全球化战略，在海外市场占比很高，具备极强竞争优势。公司以产业转型升级为主线，突出抓好技术进步、品质提高、成本控制等工作，加强销售渠道建设，加大市场开拓力度，强化技术领先战略的实施，不断优化产品结构，切实加强内部管理和品牌建设，提高产品盈利能力和公司经济效益。
（三）公司未来发展展望
发展愿景：全球领先的铜加工系统服务供应商
发展思路：
1、坚持“一个核心”
（1）坚持以铜加工产品为核心，做强，再做大。
（2）坚持“质量效益型、创新引领型”发展不动摇。
2、做好“两个市场”
（1）在保持并巩固现有铜加工产品市场占有率的基础上，通过渠道建设和产业链延伸，进一步提升公司产品在国内外市场的竞争力和品牌影响力。公司需在巩固现有市场的情况下，不断开发潜在市场，特别是在国内军工、航天、航空、航海等领域中需有重大进展，目标成为国内最大的同类产品供应商。
（2）充分利用上市平台，通过资本市场发展壮大公司产业，促进公司从产品到产业的转型升级。
3、瞄准“三个方向”
（1）向上：以刚果项目与铜加工产业对接为契机，打造全产业链。
（2）向下：利用品牌、技术、渠道优势，对现有铜加工产品发展深加工，提升产品附加值。
（3）向外：利用品牌、技术、渠道优势，发展复合材料、替代材料、功能兼备材料等外部市场。
（四）2015年公司经营计划
2015年，公司紧紧围绕建设“全球领先的铜加工系统服务供应商”战略愿景，以加快发
展、转型升级为主题，以价值创造、提质增效为中心，以运营转型、提升管理为抓手，进一步控风险、抓机遇、降成本、提效率、重落实，勇攀世界铜加工行业的顶峰。
（五）可能面对的风险
1、铜价波动的风险
公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工费”，主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看，公司可以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬值的风险。
公司坚持以销定产，不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账款回收力度，提高资产的使用效率。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离铜材投机。公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。
2、汇率风险
随着公司国际化进程的进一步加快，以及越南生产基地经营规模的持续扩大，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。
3、市场风险
全球经济复苏缓慢，铜加工企业出口业务在一定时期仍将受到下游市场低迷影响，国际贸易保护倾向的加剧则加重了这一不利影响。行业出口市场环境的恶化使得行业内公司更依赖内销市场来消化其产能，从而加剧国内铜加工市场的竞争。公司实施以客户、服务为导向的市场营销策略，深入细化地开拓市场，保证售后服务的质量和市场的稳定有序。多年来与国内下游客户保持着长期稳定的供销关系，有着大批稳定的客户群，有力的保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。
4、劳动力成本持续上升的风险
公司劳动力成本呈现逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过技术改造提高自动化程度来提升劳动生产效率。
5、多产业经营风险
2015年，公司完成收购浙江海亮环境材料有限公司100%的股权，成功实现公司兼具铜加
工、金融、环保三大业务板块的战略布局。为发挥资产及业务之间的协同效应，提高公司竞争力，公司原有铜加工业务与环保资产的相关业务需进行一定程度的整合。公司在环保企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新调整了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益以及外币报表折算差额调出至其他综合收益单独列报，上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务报表项目|2013年12月31日||2013年1月1日||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|可供出售的金融资产||815,999,997.86||815,999,997.86|
|长期股权投资|2,376,864,944.74|1,560,864,946.88|1,677,152,752.34|861,152,754.48|
|资本公积|906,823,107.73|884,052,273.89|909,799,657.56|884,081,342.06|
|其他综合收益||-108,127,449.36||-88,794,947.48|
|外币报表折算差额|-130,898,283.20||-114,513,262.98||

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
浙江海亮物资有限公司于2014年度办理工商注销，因此不再纳入公司合并报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
1、根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案：以公司总股本774,108,313股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。公司于2014年7月3日刊登了《2013年度权益分派实施公告》，并于2014年7月9日实施完毕。
2、根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的2014年半年度利润分配方案：以公司总股本774,108,313股为基数，向全体股东按每10股转增10股。公司于2014年9月12日刊登了《2014年半年度权益分派实施公告》，并于2014年9月18日实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||不适用|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况经2013年4月22日召开的第四届董事会第十六次审议通过，公司以2012年12月31日的股本总数774,018,313股为基数，按每10股派送1.00元派发现金红利（含税），共分配现金股利77,401,831.30元，公司剩余未分配利润928,358,253.40元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。2013年7月10日，公司实施了本次利润分配方案。
经2014年4月24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司以2013年12月31日的股本总数774,018,313股为基数，按每10股派送1.00元派发现金红利（含税），共分配现金股利77,401,831.30元，公司剩余未分配利润1,119,311,455.30元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。2014年7月9日，公司实施了本次利润分配方案。
经2014年9月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，同意公司以截止到2014年6月30日公司总股本774,018,313股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后公司总股本将增加至1,548,036,626股。2014年9月18日，公司实施了2014年半年度利润分配预案。
经2015年4月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以2014年12月31日的
股本总数1,548,036,626股为基数，按每10股派送0.80元派发现金红利（含税），共分配现金
股利123,842,930.08元，公司剩余未分配利润1,425,769,747.21元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报|占合并报表中归|以现金方式要约|以现金方式要约|
||现金分红金额|表中归属于上市|属于上市公司股|回购股份资金计|回购股份资金计|
|分红年度||||||
||（含税）|公司股东的净利|东的净利润的比|入现金分红的金|入现金分红的比|
|||润|率|额|例|
|2014年|123,842,930.08|451,865,018.63|27.41%|||
|2013年|77,401,831.30|288,514,503.06|26.83%|||
|2012年|77,401,831.30|233,529,188.92|33.14%|||

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.80|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|1,548,036,626|
|现金分红总额（元）（含税）|123,842,930.08|
|可分配利润（元）|1,549,612,677.29|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况：||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比||
|例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经2015年4月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以2014年12月31日的股本总数||
|1,548,036,626股为基数，按每10股派送0.80元派发现金红利（含税），共分配现金股利123,842,930.08||
|元，公司剩余未分配利润1,425,769,747.21元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。||

十五、社会责任情况
公司秉承“以人为本，诚信共赢”的经营理念，以“高效、卓越、服务、奉献”的企业精神，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到和谐发展的目的。详见公司于2015年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2014年度社会责任报告》。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||供的资料|
|2014年02月07|证券投资部会||||公司生产、订单、对外|
|||实地调研|个人|胡金良||
|日|议室||||投资情况|
||||||刚果项目勘探情况、产|
|2014年02月14|证券投资部会|||华夏基金：夏云|能、海水淡化管、小贷|
|||实地调研|机构|||
|日|议室|||龙|公司经营、公司战略发|
||||||展等情况。|
||||||刚果项目勘探情况、公|
||||||司2013年度经营、海|
||||||水淡化管、小贷公司经|
|2014年05月04|证券投资部会|||||
|||实地调研|个人|胡金良|营、公司出让恒昊股|
|日|议室|||||
||||||权、2014年一季度业|
||||||绩较高原因、对外投资|
||||||意向等情况。|
||||||刚果项目勘探情况、公|
||||||司2013年度经营情|
|||||海通证券：钟||
|2014年05月08|证券投资部会||||况、海水淡化管、小贷|
|||实地调研|机构|奇；招商基金：||
|日|议室||||公司经营、公司出让恒|
|||||张晓泉||
||||||昊股权、对外投资意向|
||||||等情况。|
||||||刚果项目勘探情况、公|
||||||司2013年度经营情|
|2014年05月14|证券投资部会|||南京证券：周|况、海水淡化管、小贷|
|||实地调研|机构|||
|日|议室|||飞、苏晋江|公司经营、公司出让恒|
||||||昊股权、对外投资意向|
||||||等情况。|
||||||越南反华事件的影响、|
||||||刚果项目勘探情况、公|
|2014年05月20|证券投资部会|||兴业证券：柳江|司2013年度经营情|
|||实地调研|机构|||
|日|议室|||赋|况、海水淡化管、公司|
||||||出让恒昊股权、公司发|
||||||展战略等情况。|
||||||2013年业绩、2014年|
|||||中山证券：李一||
|2014年05月30|证券投资部会||||一季度业绩较大提升|
|||实地调研|机构|为；东北证券：||
|日|议室||||的愿意、海水淡化管、|
|||||陈炳辉||
||||||公司发展战略等情况。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年的中期业绩、|
|||||海通证券：钟||
||||||海水淡化管订单情况、|
|2014年07月14|证券投资部会|||奇；银河基金：||
|||实地调研|机构||刚果项目勘探情况、铜|
|日|议室|||江宇昆；太平资||
||||||价波动对公司的影响|
|||||产：杨红杰||
||||||等情况。|
||||||公司发展战略、海水淡|
|2014年07月15|证券投资部会|||方正证券：杨诚||
|||实地调研|机构||化管订单情况、刚果项|
|日|议室|||笑||
||||||目勘探情况。|
||||||公司发展战略、海水淡|
|||||上海申银万国||
|2014年11月21|证券投资部会||||化管订单情况、公司三|
|||实地调研|机构|证券研究所有||
|日|议室||||季度业绩、资产重组标|
|||||限公司：刘平||
||||||的的主要情况。|
|||||南方基金：周奇|公司发展战略、海水淡|
|2014年11月24|证券投资部会|||||
|||实地调研|机构|伟；银河证券：|化管订单情况、资产重|
|日|议室|||||
|||||傅盈|组的相关情况。|
||||||公司现有产能及生产|
||||||基地分布情况、刚果项|
|2014年11月26|证券投资部会||||目勘探情况、2014年|
|||实地调研|机构|银河证券：华立||
|日|议室||||业绩情况、资产重组相|
||||||关情况、公司未来发展|
||||||战略。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案|是否|||诉讼(仲|||
||金额|形成|诉讼(仲||裁)判决|披露日||
|诉讼(仲裁)基本情况||||诉讼(仲裁)审理结果及影响|||披露索引|
||（万|预计|裁)进展||执行情|期||
||元）|负债|||况|||
|||||巴西对产自于公司及控股子公||||
|2013年12月25日，公||||司上海海亮铜业有限公司（以下||||
|司获悉巴西贸易保护||||简称“上海海亮”）的涉案产品海||||
|局于2013年12月23||||关编码为: 7411.10.90的内螺纹||||
|日正式对原产于中国||||铜管设定终裁反倾销税分别为||||
|和墨西哥的内螺纹铜||||1,599.39美元/吨、1,853.69美元/||2015年||
||||最终裁||最终裁||公告编号|
|管发起反倾销立案调||否||吨。根据本次终裁结果，巴西进||03月10||
||||定||定||2015-015|
|查，对原产于中国的内||||口商凡是进口产自于本公司及||日||
|螺纹铜管征收70.1%的||||控股子公司上海海亮的涉案内||||
|反倾销税率，墨西哥征||||螺纹铜管，将分别按1,599.39美||||
|收56.50%的反倾销税||||元/吨、1,853.69美元/吨的反倾销||||
|率。||||税向巴西海关预缴相应的关税||||
|||||保证金。||||

二、媒体质疑情况
||||
|-|-|-|
|媒体质疑事项说明|披露日期|披露索引|
|《证券市场周刊》记者杨现华发表了一篇题为《海亮股份并购|||
|资产收入存疑 大股东蹊跷增持》的文章，并引起相关媒体的转|||
|载。文章主要涉及以下事项：问题一：资产收购 大股东蹊跷增|||
|持；问题二：竞争对手成最大客户；问题三：财务数据打架。|||
|本次公司拟发行股份购买资产的标的方浙江海亮环境材料有限|||
|公司（以下简称“海亮环材”）2013年度审计报告中应收账款金|||
|额与中电远达2013年度审计报告中应付账款存在差异；海亮环|2014年12月24日|公告编号：2014-073|
|材2014年9月30日的应收账款金额与中电远达2014年半年度|||
|报告中披露的2014年6月30日应付账款金额相比较，增加额|||
|较大。文章由此推测认为海亮环材的销售收入不真实，有虚增|||
|营业收入的嫌疑。公司董事会对上述题进行了认真的核查，并|||
|对上述报道中提及的问题做出了澄清，并于2014年12月24日|||
|发布了《澄清公告》。该事项未对公司经营管理活动产生影响。|||

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率|||||
|||||||||与交易|||
|交易对||||对公司|对公司|||对方的|||
||被收购|交易价|||||是否为||||
|方或最|||进展情|经营的|损益的|||关联关|披露日|披露索|
||或置入|格（万|||||关联交||||
|终控制|||况（注2|） 影响（注|影响（注|||系（适用|期（注5）|引|
||资产|元）|||||易||||
|方||||3）|4）|||关联交|||
|||||||||易情形|||
||||海亮环|||||控股股|||
|海亮集|海亮环||||||||2014年|公告编|
||||材已完|||||东及其|||
|团、正茂|材100%|66,000|||0|0.00%|是||11月21|号：|
||||成股权|||||控制的|||
|创投|股权||||||||日|2014-058|
||||变更|||||子公司|||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期||||||||||
|||||||资产||||||||
|||||初起||||||||||
|||||||出售|||与交|||||
|||||至出||||||||||
|||||||为上|||易对|所涉|所涉|||
|||||售日||||||||||
||||||出售|市公|||方的|及的|及的|||
|||||该资||||||||||
||||交易||对公|司贡|资产|是否|关联|资产|债权|||
||被出|||产为||||||||||
|交易对||出售|价格||司的|献的|出售|为关|关系|产权|债务|披露|披露|
||售资|||上市||||||||||
|方||日|（万||影响|净利|定价|联交|（适|是否|是否|日期|索引|
||产|||公司||||||||||
||||元）||（注|润占|原则|易|用关|已全|已全|||
|||||贡献||||||||||
||||||3）|净利|||联交|部过|部转|||
|||||的净||||||||||
|||||||润总|||易情|户|移|||
|||||利润||||||||||
|||||||额的|||形）|||||
|||||（万||||||||||
|||||||比例||||||||
|||||元）||||||||||
||恒昊|2014|||本次|||||||2014|公告|
|海亮集|||||||双方||控股|||||
||矿业|年月|24,690|0|股权|4.41%||是||是|是|年04|编号：|
|团|||||||协商||股东|||||
||12.5%|19日|||出让|||||||月28|2014-0|

|||||
|-|-|-|-|
|股权|完成|日|20|
||后，将|||
||有利|||
||于公|||
||司进|||
||一步|||
||优化|||
||产业|||
||结构，|||
||集中|||
||精力|||
||专注|||
||于公|||
||司自|||
||身发|||
||展，加|||
||快转|||
||型升|||
||级步|||
||伐，提|||
||升公|||
||司价|||
||值|||

3、企业合并情况
2014年11月20日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了与本次关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，独立董事发表了《浙江海亮股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的意见》，同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的总体安排。2014年12月8日，海亮股份召开2014年第二次股东大会，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》，同意公司本次交易方案。2015年2月2日，海亮股份召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。海亮股份取消本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。2015年3月23日，海亮股份取得中国证监会证监许可[2015]408号《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准
发行股份向海亮集团、正茂创投购买相关资产。2015年4月15日，诸暨市市场监督管理局核准
了海亮环材的公司类型、股东、法定代表人变更，海亮环材的股东由海亮集团、正茂创投变
更为海亮股份，海亮股份直接持有海亮环材100%股权，海亮环材成为海亮股份的全资子公司。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
||||||||市场公||||||
|||||关联交|产的账|产的评||转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||||允价值||||披露日|披露索|
|关联方||||易定价|面价值|估价值||格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||||（万||||期|引|
|||||原则|（万|（万||元）|方式|元）|||
||||||||元）||||||
||||||元）|元）|||||||
||||恒昊矿|||||||||公告编|
||||||||||||2014年||
|海亮集|控股股|资产出|业|双方协|||||银行电|||号：|
||||||24,686|||24,690||1,995|04月||
|团|东|售|12.5%|商|||||汇|||2014-0|
||||||||||||28日||
||||股权|||||||||20|
|转让价格与账面价值或评估价|||||||||||||
|||||无|||||||||
|值差异较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的||||本次股权出让完成后，将有利于公司进一步优化产业结构，集中精力专|||||||||
|影响情况||||注于公司自身发展，加快转型升级步伐，提升公司价值。|||||||||

3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
1、关联担保情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期|担保是否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||日|已经履行完毕|
|浙江海亮股份有限公司|海亮集团有限公司|40000万元|2014-6-16|2015-6-15|否|
|浙江海亮股份有限公司|海亮集团有限公司|50000万元|2014-6-16|2015-6-15|否|
|浙江海亮股份有限公司|海亮集团有限公司|11000万元|2014-8-1|2015-8-1|否|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|40000万元|2014-3-3|2015-2-23|否|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|1500万美元|2013-7-3|2014-7-3|否|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|3000万美元|2014-4-30|2015-4-30|否|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|10000万元|2014-7-2|2017-3-31|否|
|海亮集团有限公司|浙江科宇金属材料有限公司|1665万元|2014-4-8|2015-4-8|否|
|海亮集团有限公司|海亮（越南）铜业有限公司|1200万美元|2014-6-13|2015-6-13|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|50000万元|2014-3-19|2015-3-18|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|104.97万美元|2014-12-24|2015-3-24|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|291.43万美元|2014-12-25|2015-3-25|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|336.07万美元|2014-9-30|2015-1-28|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|26.31万美元|2014-9-30|2015-1-19|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|197.75万美元|2014-9-30|2015-1-12|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|137.24万美元|2014-10-21|2015-2-2|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|206.3万美元|2014-10-21|2015-2-9|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|68.46万美元|2014-10-11|2015-1-19|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|324.42万美元|2014-10-15|2015-1-21|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|341.35万美元|2014-10-31|2015-2-4|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|137.36万美元|2014-11-28|2015-3-3|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|131.59万美元|2014-12-12|2015-4-7|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|197万美元|2014-12-12|2015-4-7|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|329.19万美元|2014-12-30|2015-4-16|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|331.53万美元|2014-12-31|2015-4-7|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|704.67万元|2014-12-30|2015-7-6|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|865.12万元|2014-12-30|2015-7-3|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|52420万元|2014-4-8|2015-4-8|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|40000万元|2014-10-29|2015-9-23|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|6000万元|2013-7-23|2015-7-22|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|2400万元|2014-11-28|2015-11-27|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|3600万元|2014-12-3|2015-12-2|否|
|海亮集团有限公司冯海良冯亚丽|浙江海亮股份有限公司|19500万元|2014-12-3|2015-12-2|否|
|海亮集团有限公司冯海良|浙江海亮股份有限公司|25000万元|2014-3-27|2016-3-27|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|朱爱花冯亚丽唐吉苗||||||
|海亮集团有限公司冯海良|浙江海亮股份有限公司|30800万元|2014-6-25|2017-6-25|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|5000万美元|2013-7-11|2015-7-10|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|3900万美元|2013-7-23|2015-7-20|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|44000万元|2013-9-1|2015-8-31|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|10000万元|2013-5-28|2015-5-20|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|2400万美元|2013-6-24|2015-6-20|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|1625万美元|2013-11-22|2015-11-21|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|32000万元|2013-12-30|2014-12-30|否|
|海亮集团有限公司冯海良|浙江海亮股份有限公司上海海亮铜业有限公司香港海亮铜贸易有限公司|3300万美元|2014-8-12|2015-8-12|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|8000万美元|2014-5-6|2015-5-5|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|8000万美元|2014-11-3|2015-11-2|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|3500万美元|2014-7-11|2018-7-10|否|
|浙江海亮股份有限公司冯海良朱爱花|上海海亮铜业有限公司|25000万元|2013-9-30|2014-9-29|否|
|浙江海亮股份有限公司|上海海亮铜业有限公司|4800万美元|2014-6-24|2015-5-31|否|
|浙江海亮股份有限公司|上海海亮铜业有限公司|3500万美元|2014-7-11|2015-7-10|否|
|香港海亮铜贸易有限公司|海亮（越南）铜业有限公司|2000万美元|2014-7-31|2015-7-31|否|

2、关联方资金拆借情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|拆入/拆出|金额|起始日|到期日|说明|
|诸暨市海博小额贷款股份有限公司|拆出|150,000,000.00|2014-7-17|2015-7-17|见注1：|

注1:本公司子公司浙江科宇金属材料有限公司按协议确认对诸暨市海博小额贷款股份有限公司的资金占用利息收益10,358,616.68元，计入投资收益。
3、其他关联交易
（1）本公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，海亮集团财务有限责任公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、提供贷款、收付结算、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务等。
||||||
|-|-|-|-|-|
|存放关联方的货币资金|期末余额||期初金额||
||金额|比例%|金额|比例%|
|海亮集团财务有限责任公司|1,124,733,106.79|49.75|67,000,428.17|17.62|

|||||
|-|-|-|-|
|从关联方贷入的短期借款|拆借金额|起始日|到期日|
|海亮集团财务有限责任公司|100,000,000.00|2013-12-3|2014-6-2|

关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告|||
||2014年04月28日|巨潮资讯网|
|关于参股海亮集团财务有限责任公司的公告|2014年04月28日|巨潮资讯网|
|关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的公告|2014年04月28日||
|||巨潮资讯网|
|关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告|2014年04月28日|巨潮资讯网|
|关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的公告|2014年04月28日|巨潮资讯网|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履行完毕||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||||
||披露日期||日）|||||担保|
|海亮集团有限公|2014年||2014年06月||连带责任|2014年6|||
|||90,000||90,000|||否|是|
|司|05月21||16日||保证|月16日|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日|||||-2015年6|||
|||||||月15日|||
|||||||2014年8|||
||2014年||||||||
|海亮集团有限公|||2014年08月||连带责任|月1日|||
||05月21|11,000||11,000|||否|是|
|司|||01日||保证|-2015年8|||
||日||||||||
|||||||月1日|||
|||||||2014年7|||
||2014年||||||||
|海亮(越南)铜业|||2014年07月||连带责任|月31日|||
||05月21|12,238||5,477|||否|否|
|有限公司|||31日||保证|-2015年7|||
||日||||||||
|||||||月31日|||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||113,238||||133,232|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||113,238||||106,477|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||2013年3|||
||2012年||||||||
|海亮(安徽)铜业|||2013年03月||连带责任|月27日|||
||05月19|10,000||0|||是|否|
|有限公司|||27日||保证|-2014年3|||
||日||||||||
|||||||月27日|||
|||||||2013年9|||
||2013年||||||||
|上海海亮铜业有|||2013年09月||连带责任|月30日|||
||05月16|25,000||1,840|||否|否|
|限公司|||30日||保证|-2014年9|||
||日||||||||
|||||||月29日|||
|||||||2014年6|||
||2014年||||||||
|上海海亮铜业有|||2014年06月||连带责任|月24日|||
||05月21|29,371||28,602|||否|否|
|限公司|||24日||保证|-2015年5|||
||日||||||||
|||||||月31日|||
|||||||2014年7|||
||2014年||||||||
|上海海亮铜业有|||2014年07月||连带责任|月11日|||
||05月21|21,417||10,828|||否|否|
|限公司|||11日||保证|-2015年7|||
||日||||||||
|||||||月10日|||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||50,788||||156,575|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||75,788||||41,270|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||164,026||||289,807|||
|计（A1+B1）||||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||189,026||||147,747|||
|度合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||45.57%|||||

|||
|-|-|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||
||101,000|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||
||0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|101,000|
||以上担保全部为对控股股东、公司控股子公司提供的|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|担保，上述各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，|
||担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

（1）违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉|合同涉||||||||
||||及资产|及资产|||||||截至报|
|合同订|合同订||||评估机|评估基||交易价||||
|||合同签|的账面|的评估|||定价原||是否关|关联关|告期末|
|立公司|立对方||||构名称|准日（如||格（万||||
|||订日期|价值（万|价值（万|||则||联交易|系|的执行|
|方名称|名称||||（如有|） 有）||元）||||
||||元）（如|元）（如|||||||情况|
||||有）|有）||||||||
||||||北京中|||||||
|||||||||||控股股||
||海亮集|2014年|||企华资|2014年||||||
|海亮股|||||||双方协|||东及其|按计划|
||团、正茂|11月20|21,623|67,171|产评估|09月30||66,000|是|||
|份|||||||商|||控制的|执行|
||创投|日|||有限责|日||||||
|||||||||||子公司||
||||||任公司|||||||

4、其他重大交易
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或||公司控股股东海亮集团承诺，自2014||2014年11||
||海亮集团有限||2014年11|||
|权益变动报告||年11月25日起12个月内增持不超||月25日|正常履行中|
||公司||月25日|||
|书中所作承诺||过2％本公司股份,在增持期间及法定||-2015年11||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期限内不减持其持有的公司股份。增||月25日||
|||持完成后，公司控股股东海亮集团承||||
|||诺，在相关法律法规规定的法定期限||||
|||内不减持其持有的公司股份。||||
|||公司控股股东海亮集团有限公司于||2014年1||
||海亮集团有限|2014年1月17日出具了《承诺书》，|2014年01|月17日||
||||||履行完毕|
||公司|承诺自2014年1月17日后6个月内|月17日|-2014年7||
|||不转让||月16日||
|资产重组时所||||||
|作承诺||||||
|||公司控股股东海亮集团有限公司于||||
|||2007年5月16日出具了《关于避免||||
||||||截止报告期|
|||同业竞争的承诺函》，承诺将不直接||||
||海亮集团有限||2007年05||内，上述承诺|
|||或通过其他方式间接从事构成与股||||
||公司||月16日||事项均仍在|
|||份公司业务有同业竞争的经营活动，||||
||||||严格履行中。|
|||并愿意对违反上述承诺而给股份公||||
|||司造成的经济损失承担赔偿责任。||||
|||公司股东Z＆P ENTERPRISES LLC||||
|||于2007年5月18日出具了《关于避||||
||||||截止报告期|
|首次公开发行|Z&P|免同业竞争的承诺函》，承诺将不直||||
||||2007年05||内，上述承诺|
|或再融资时所|ENTERPRISE|接或通过其他方式间接从事构成与||||
||||月18日||事项均仍在|
|作承诺|S LLC|股份公司业务有同业竞争的经营活||||
||||||严格履行中。|
|||动，并愿意对违反上述承诺而给股份||||
|||公司造成的经济损失承担赔偿责任。||||
|||公司实际控制人冯海良先生于2007||||
|||年5月16日出具了《关于避免同业||||
||||||截止报告期|
|||竞争的承诺函》，承诺将不直接或通||||
||||2007年05||内，上述承诺|
||冯海良|过其他方式间接从事构成与股份公||||
||||月16日||事项均仍在|
|||司业务有同业竞争的经营活动，并愿||||
||||||严格履行中。|
|||意对违反上述承诺而给股份公司造||||
|||成的经济损失承担赔偿责任。||||
|||1、分配方式：未来三年，公司可采||||
|||取现金、股票或者现金与股票相结合||||
|||的方式分配股利，在有关法规允许情||||
|||况下根据盈利状况公司可进行中期||||
|||利润分配。2、分配周期：未来三年||||
|||||2012年9|截止报告期|
|其他对公司中||（2012-2014年）公司原则上以年度||||
||浙江海亮股份||2012年09|月17日|内，上述承诺|
|小股东所作承||利润分配为主；如果经营情况良好，||||
||有限公司||月17日|-2015年9|事项均仍在|
|诺||经济效益保持快速稳定增长，也可以||||
|||||月17日|严格履行中。|
|||进行中期利润分配。3、分配比例：||||
|||根据法律法规及《公司章程》的规定，||||
|||在弥补亏损、足额提取法定公积金等||||
|||以后，在公司盈利且现金流满足公司||||
|||持续经营和长期发展的前提下，||||

||||
|-|-|-|
|||2012-2014年连续三年内以现金方式|
|||累计分配的利润不少于该三年实现|
|||的年均可分配利润的30%，且每年以|
|||现金方式分配的利润应不低于当年|
|||实现的可分配利润的10%。|
|承诺是否及时|||
||是||
|履行|||
|未完成履行的|||
|具体原因及下|||
||不适用||
|一步计划（如|||
|有）|||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|75|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|12|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|郭安静 张静娟|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
报告期内，因公司发行股份购买资产暨关联交易事宜，聘请广发证券股份有限公司为独立财务顾问，协议约定支付财务顾问费1,000万元，待项目实施完毕后支付全部费用。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重要事项
2014年4月24日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于解散全资子公司浙江海亮物资有限公司的议案》，同意解散公司全资子公司浙江海亮物资有限公司。2014年7月29日，浙江海亮物资有限公司完成工商注销。
十六、公司发行公司债券的情况
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
||43,260,2||||43,260,2||43,260,2|86,520,4||
|一、有限售条件股份||5.59%|||||||5.59%|
||37||||37||37|74||
||43,260,2||||43,260,2||43,260,2|86,520,4||
|3、其他内资持股||5.59%|||||||5.59%|
||37||||37||37|74||
||43,260,2||||43,260,2||43,260,2|86,520,4||
|境内自然人持股||5.59%|||||||5.59%|
||37||||37||37|74||
||730,758,||||730,758,||730,758,|1,461,51||
|二、无限售条件股份||94.41%|||||||94.41%|
||076||||076||076|6,152||
||730,758,||||730,758,||730,758,|1,461,51||
|1、人民币普通股||94.41%|||||||94.41%|
||076||||076||076|6,152||
||774,018,||||774,018,||774,018,|1,548,03||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||313||||313||313|6,626||

股份变动的原因
2014年9月5日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，同意公司以截止到2014年6月30日公司总股本774,018,313股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后公司总股本将增加至1,548,036,626股。2014年9月18日，公司实施了2014年半年度利润分配预案。
股份变动的批准情况
2014年9月5日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
股份变动后，根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股
收益，2013年基本每股收益和稀释每股收益从0.3727元调整为0.1864元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
2014年9月5日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，同意公司以截止到2014年6月30日公司总股本774,018,313股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后公司总股本将增加至1,548,036,626股。2014年9月18日，公司实施了2014年半年度利润分配预案。公司于2014年12月完成了注册资本等相关工商登记信息变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号为330000400001267（未变）。公司注册资本由774,018,313元变更为1,548,036,626元，其他事项未变。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第||||||报告期末表决权恢复|||
|报告期末普通股|||||||||||||
|||56,392||5个交易日末普通股|||52,568|||的优先股股东总数||0|
|股东总数|||||||||||||
|||||股东总数||||||（如有）（参见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||报告期||持有有|||质押或冻结情况||
||||||||||持有无限售||||
||||持股比||报告期末持|内增减||限售条|||||
|股东名称|股东性质||||||||条件的股份||||
||||例||股数量|变动情||件的股|||股份状态|数量|
||||||||||数量||||
|||||||况||份数量|||||
|海亮集团有限公司|境内非国有法人||45.75%||708,194,140|||0|708,194,140||||
||||||||||||质押|405,800,000|
|Z&P|境外法人||22.28%||344,904,974|||0|344,904,974||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|ENTERPRISES LLC|||||||
|陈东|境内自然人|2.18%|33,740,938|8,255,234|||
|曹建国|境内自然人|1.76%|27,264,548|6,816,140|||
|杨林|境内自然人|1.34%|20,726,350|20,726,350|||
|朱张泉|境内自然人|1.33%|20,548,160|5,137,040|||
|汪鸣|境内自然人|1.06%|16,423,216|3,505,804|||
|李鹃|境内自然人|0.68%|10,510,078|10,510,078|||
|唐吉苗|境内自然人|0.66%|10,281,772|10,281,772|||
|赵学龙|境内自然人|0.59%|9,127,300|2,281,826|||
|战略投资者或一般法人因配|||||||
|售新股成为前10名股东的情||无|||||
|况（如有）（参见注3）|||||||
|上述股东关联关系或一致行||海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系，其他股东|||||
|动的说明||无关联关系。|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|海亮集团有限公司||708,194,140|||人民币普通股|708,194,140|
|Z&P ENTERPRISES LLC||344,904,974|||人民币普通股|344,904,974|
|杨林||20,726,350|||人民币普通股|20,726,350|
|李鹃||10,510,078|||人民币普通股|10,510,078|
|唐吉苗||10,281,772|||人民币普通股|10,281,772|
|陈东||8,255,234|||人民币普通股|8,255,234|
|曹建国||6,816,140|||人民币普通股|6,816,140|
|张德胜||6,031,952|||人民币普通股|6,031,952|
|邹洪涛||5,330,739|||人民币普通股|5,330,739|
|朱张泉||5,137,040|||人民币普通股|5,137,040|
|前10名无限售流通股股东之|||||||
|间，以及前10名无限售流通||海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、唐吉苗存在关联关系，其他股东|||||
|股股东和前10名股东之间关||无关联关系。|||||
|联关系或一致行动的说明|||||||
|||公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有521,794,140股外，还通过|||||
|||广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有186,400,000股，实际合|||||
|前10名普通股股东参与融资|||||||
|||计持有公司股份708,194,140股，占公司股份总数的45.75%；公司股东李鹃通过|||||
|融券业务股东情况说明（如|||||||
|||招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,510,078股，占公司股|||||
|有）（参见注4）|||||||
|||份总数的0.68%；公司股东张德胜通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保|||||
|||证券账户持有6,031,952股，占公司股份总数的0.39%。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
2013年2月5日，控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）将其持有的本公
司无限售条件流通股38,500,000股股份（占公司总股本的4.97%）与中信证券股份有限公司进
行约定购回式证券交易，购回期限：一年。
2014年1月17日，海亮集团购回中信证券股份有限公司持有海亮股份的3,850万股股份（占公司总股本的4.97%）。公司2014年2月21日发布了《关于控股股东购回约定购回式证券股份的公告》（详见公告：2014-004）。
公司股东张德胜于2014年三季度将其持有的本公司无限售条件流通股5,999,400股股份（占公司总股份的0.39%）与西南证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，截止本报告期末，该笔交易已经赎回。
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||组织机|||
|控股股东名称||成立日期||注册资本|主要经营业务|
||单位负责人||构代码|||
||||||房地产开发（凭有效资质证书经营）。|
||||||批发零售：金属材料及制品、建筑装潢|
||||||材料（除竹木）、化工原料（除危险化|
||||||学品、易制毒品、监控化学品）、日用|
|||1996年08|1462584|||
|海亮集团有限公司|冯亚丽|||311,980万元|百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；|
|||月09日|9-3|||
||||||黄金加工；种植业，养殖业（以上二项|
||||||除畜牧业和前置审批）；物业管理；从|
||||||事货物及技术的进出口业务；对外投|
||||||资。|
||雄鹰击喙，砥砺前行。面向未来，海亮集团将积蓄起更强大的信念与力量，向世界500|||||
||强迈进。2015年—2017年：营业收入年复合增长16%，达到2000亿元；总资产年复合|||||
|未来发展战略||||||
||增长20%，达到1010亿元。2018年—2024年：营业收入年复合增长15%，达到3000|||||
||亿元；总资产年复合增长16%，达到1580亿元。|||||
||截至2014年12月31日，海亮集团合并报表总资产为5,626,367.87万元，净资产为|||||
|经营成果、财务状||||||
||1,954,065.36万元。2014年实现营业收入13,003,080.92万元，净利润140,641.21万元（以|||||
|况、现金流等||||||
||上数据未经审计）。|||||
|控股股东报告期内||||||
||海亮集团下属全资子公司海亮金属贸易集团有限公司持有四川金顶（集团）股份有限公|||||
|控股和参股的其他||||||
||司（证券代码：600678）27.8%的股份，海亮集团下属全资子公司富邦投资有限公司持有|||||
|境内外上市公司的||||||
||海亮国际控股有限公司（股票代码：HK02336）74.93%的股份。|||||
|股权情况||||||

控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|冯海良|中国|否|
||曾任海亮股份董事长，现任海亮集团董事局主席；海亮地产控股集||
|最近5年内的职业及职务|团有限公司董事长；海亮矿产控股集团有限公司董事长；明康汇生||
||态农业集团有限公司执行董事。||
||冯海良直接或间接持有海亮集团84.98%的股权，海亮集团下属全资||
||子公司海亮金属贸易集团有限公司持有四川金顶（集团）股份有限||
|过去10年曾控股的境内外上市公司|||
||公司（证券代码：600678）27.8%的股份，海亮集团下属全资子公||
|情况|||
||司富邦投资有限公司持有海亮国际控股有限公司（股票代码：||
||HK02336）74.93%的股份。||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日|||主要经营业务或管|
|法人股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本||
|||期|||理活动|
||责人|||||
|||1999年||||
|Z&P ENTERPRISES|YI-MIN|||||
|||07月23||5万美元|财务投资|
|LLC|CHANG|||||
|||日||||

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股份增持计划|
|股东名称/一|计划增持股份|计划增持股份|实际增持股份|实际增持股份|股份增持计划||
|||||||实施结束披露|
|致行动人姓名|数量|比例|数量|比例|初次披露日期||
|||||||日期|
|海亮集团有限|||||2014年11月|2014年11月|
||30,960,000|2.00%|30,960,000|2.00%|||
|公司|||||26日|27日|

其他情况说明
无
第七节优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减||
||||||||期初持|||期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量||
||||||||（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2013年|2016年|||||
||||||||13,632,2|13,632,2||27,264,5|
|曹建国|董事长|现任|男|53|09月25|09月25|||0||
||||||||74|74||48|
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||董事、总||||||10,274,0|10,274,0||20,548,1|
|朱张泉||现任|男|48|09月25|09月25|||0||
||经理||||||80|80||60|
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||||||||8,611,60|8,211,60||16,423,2|
|汪鸣|董事|现任|男|54|09月25|09月25|||400,000||
||||||||8|8||16|
||||||日|日|||||
||||||2014年|2016年|||||
||董事、财||||||16,990,4|16,870,4||33,740,9|
|陈东||现任|男|47|05月20|09月25|||120,000||
||务总监||||||69|69||38|
||||||日|日|||||
||董事、董||||2013年|2016年|||||
|邵国勇|事会秘|现任|男|36|09月25|09月25|0|0|0|0|
||书||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
|姜少军|董事|现任|男|48|09月25|09月25|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||独立董||||||||||
|叶雪芳||现任|女|49|09月25|09月25|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||独立董||||||||||
|陈星辉||现任|男|47|09月25|09月25|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2014年|2016年|||||
||独立董||||||||||
|任旭东||现任|男|62|05月20|09月25|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
|YI-MIN|副董事||||||||||
|||离任|女|64|09月25|01月06|0|0|0|0|
|CHANG|长||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||独立董||||||||||
|蒋开喜||离任|男|52|09月25|05月20|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2013年|2016年|||||
||监事会||||||||||
|傅怀全||现任|男|47|09月25|09月25|0|0|0|0|
||主席||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||||||||4,563,65|4,563,65||9,127,30|
|赵学龙|监事|现任|男|50|09月25|09月25|||0||
||||||||0|0||0|
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
|马为民|监事|现任|男|52|09月25|09月25|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||||54,072,0|53,552,0||107,104,|
|合计|--|--|--|--|--|--|||520,000||
||||||||81|81||162|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
||||
|-|-|-|
|姓名|在本公司任|最近5年工作经历|
||职||
|曹建国|董事长|曾任任海亮股份董事、总经理，现任海亮股份董事长|
|汪鸣|董事|曾任海亮股份董事会秘书、副总经理等职，现任海亮股份董事、海亮集团副总裁，兼任浙江正茂创业投资有限公司执行董事，浙江卓景创业投资有限公司执行董事，浙江海亮资本投资管理有限公司执行董事，四川金顶（集团）股份有限公司（SH600678）董事，湖北丹江电力股份有限公司副董事长，宁夏银行股份有限公司董事等职。|
|朱张泉|董事、总经理|曾任浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理、海亮股份副总经理，现任海亮股份总经理、海亮集团有限公司董事、广东海亮铜业有限公司执行董事。|
|陈东|董事、财务总监|曾任海亮股份董事、海亮集团财务有限责任公司财务计划部部长，现任海亮股份董事、财务总监。|
|姜少军|董事|曾任兰溪市建筑机械厂科长，浙江企成机电工业公司分厂副厂长、厂长，兰溪市建筑机械有限责任公司副总经理等职，现任浙江科宇金属材料有限公司执行董事、总经理。现任海亮股份董事、浙江科宇金属材料有限公司总经理。|
|邵国勇|董事、董事会秘书|曾任海亮股份证券事务代表，现任海亮股份董事、董事会秘书。|
|叶雪芳|独立董事|现任浙江工商大学财务与会计学院教授，硕士生导师、兼任海亮股份独立董事、华策影视独立董事、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。|
|陈星辉|独立董事|曾任湖北省体委上市指导中心专家咨询委员、大信会计师事务所常务董事、副主任会计师、中国证监会第一、二、三届创业板发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、海亮股份独立董事、重庆乌江实业股份有限公司独立董事、长白山旅游股份有限公司独立董事。|
|任旭东|独立董事|历任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任，中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集团有限公司副总经理、执行董事，中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿集团有限公司总裁助理，中国铝业公司总经理助理、副总经理、|

||||
|-|-|-|
|||党组成员，现任中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记，海亮股份独立董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，中国冶金科工股份有限公司独立非执行董事。|
|傅怀全|监事|曾任连云港苏瑞会计师事务所主任会计师，苏宁电器集团审计办主任，江苏协鑫集团（控股）有限公司审计总监，现任海亮集团有限公司审计总监、海亮健康食品集团有限公司总裁，海亮股份监事会主席。|
|赵学龙|监事|曾任海亮股份直管事业部总工程师，现任海亮股份监事、铜管道事业部总工程师。|
|马为民|监事|现任海亮股份职工监事、质量总监。|

在股东单位任职情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在股东单位是否|
||股东单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
||||2010年10月|||
|汪鸣|海亮集团有限公司|副总裁|||是|
||||01日|||
||||2013年11月|||
|傅怀全|海亮集团有限公司|监事|||是|
||||25日|||
||||2013年04月|||
|傅怀全|海亮集团有限公司|审计总监|||是|
||||02日|||
||||2013年11月|||
|朱张泉|海亮集团有限公司|董事|||否|
||||25日|||

在其他单位任职情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在其他单位是否|
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
||||2007年08月|||
|曹建国|上海海亮铜业有限公司|董事长|||否|
||||01日|||
||||2008年08月|||
|曹建国|海亮矿产控股集团有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2008年08月|||
|曹建国|海亮（越南）铜业有限公司|董事长|||否|
||||01日|||
||||2010年07月|||
|曹建国|海亮（安徽）铜业有限公司|董事长|||否|
||||01日|||
||||2009年05月|||
|汪鸣|宁夏银行股份有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2009年10月|||
|汪鸣|湖北丹江口电力股份有限公司|副董事长|||否|
||||01日|||
||||2010年06月|||
|汪鸣|浙江正茂创业投资有限公司|执行董事|||否|
||||01日|||
||||2010年12月|||
|汪鸣|四川金顶（集团）股份有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2011年08月|||
|汪鸣|浙江卓景创业投资有限公司|执行董事|||否|
||||01日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2008年08月|||
|朱张泉|海亮矿产控股集团有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2008年06月|||
|朱张泉|浙江海亮投资股份有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2010年11月|||
|朱张泉|越南海亮金属制品有限公司|执行董事|||否|
||||01日|||
||||2015年03月|||
|朱张泉|广东海亮铜业有限公司|执行董事|||否|
||||17日|||
||||2003年11月|||
|姜少军|浙江科宇金属材料有限公司|总经理|||是|
||||27日|||
||||2008年08月|||
|陈东|海亮地产控股集团有限公司|监事|||否|
||||01日|||
||||2009年06月|||
|陈东|上海海亮铜业有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2004年12月|||
|陈东|浙江海亮国际贸易有限公司|监事|||否|
||||01日|||
||||2004年12月|||
|陈东|浙江科宇金属材料有限公司|监事|||否|
||||01日|||
||||2010年07月|||
|陈东|海亮（安徽）铜业有限公司|监事|||否|
||||01日|||
||||1999年01月|||
|叶雪芳|浙江工商大学|教授|||是|
||||01日|||
||||2012年05月|2015年05月||
|叶雪芳|浙江华策影视股份有限公司|独立董事|||是|
||||17日|17日||
||||2014年05月|2017年05月||
|叶雪芳|浙江康恩贝制药股份有限公司|独立董事|||是|
||||15日|15日||
||立信会计师事务所（特殊普通合||2012年09月|||
|陈星辉||合伙人|||是|
||伙）||01日|||
|||常务副会||||
|任旭东|中国有色金属工业协会|长、党委副|||是|
|||书记||||
|||独立非执|2014年11月|2017年11月||
|任旭东|中国冶金科工股份有限公司||||是|
|||行董事|13日|13日||
||深圳市中金岭南有色金属股份有||2014年08月|2017年08月||
|任旭东||独立董事||||
||限公司||05日|05日||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会提名、薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委
员会工作细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董
事会提名、薪酬与考核委员会根据工作岗位职责，按照绩效考核标准和程序，对主要经营业绩指标的年度完成进行综合绩效评估考核后，提出公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：本报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬323.40万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得|从股东单位||
||||||||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|的应付报酬|获得的报酬||
||||||||际获得报酬|
||||||总额|总额||
|曹建国|董事长|男|53|现任|79.29||79.29|
||董事、总经|||||||
|朱张泉||男|48|现任|72.99||72.99|
||理|||||||
|汪鸣|董事|男|54|现任|0||0|
||董事、财务|||||||
|陈东||男|47|现任|31.08||31.08|
||总监|||||||
||董事、董事|||||||
|邵国勇||男|36|现任|27.36||27.36|
||会秘书|||||||
|姜少军|董事|男|48|现任|32||32|
|叶雪芳|独立董事|女|49|现任|8||8|
|陈星辉|独立董事|男|47|现任|8||8|
|任旭东|独立董事|男|62|现任|5||5|
|YI-MIN||||||||
||副董事长|女|64|离任|0||0|
|CHANG||||||||
|蒋开喜|独立董事|男|52|离任|4||4|
|傅怀全|监事会主席|男|47|现任|0||0|
|赵学龙|监事|男|50|现任|27.9||27.9|
|马为民|监事|男|52|现任|27.78||27.78|
|合计|--|--|--|--|323.4|0|323.4|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年04月||
|蒋开喜|独立董事|离任||个人原因|
||||24日||
||||2014年05月||
|陈东|董事|被选举||增补|
||||20日||
|任旭东|独立董事|被选举|2014年05月|增补|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||20日||
|YI-MIN|||2014年01月||
||副董事长|离任||个人原因|
|CHANG|||06日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内核心技术团队或关键技术人员未发生变动。
六、公司员工情况
1、员工教育程度分布情况
||||
|-|-|-|
|学历|人数（人）|占员工总人数的比例|
|硕士及以上|30|0.72%|
|本科|402|9.63%|
|大专|660|15.81%|
|高中及以下|3082|73.84%|
|合 计|4174||

2、员工专业构成情况
||||
|-|-|-|
|专业构成|人数（人）|占员工总人数的比例|
|生产人员|3190|76.43%|
|销售人员|211|5.06%|
|技术人员|360|8.62%|
|财务人员|168|4.02%|
|行政人员|245|5.87%|
|合 计|4174||

第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内控制度，提高公司规范运作水平；同时，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则落实自查活动，认真核查公司内控制度的制定和运行情况。公司认为：报告期内，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。
自公司上市以来至本报告期末，公司已建立或修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|制度名称|披露时间|披露载体|
|1|股东大会议事规则|2014-4-28|巨潮资讯网|
|2|董事会议事规则|2014-4-28|巨潮资讯网|
|3|监事会议事规则|2008-3-27|巨潮资讯网|
|4|总经理工作细则|2009-8-29|巨潮资讯网|
|5|独立董事工作规则|2008-3-27|巨潮资讯网|
|6|董事会秘书工作细则|2008-3-27|巨潮资讯网|
|7|董事会审计委员会实施细则|2008-3-27|巨潮资讯网|
|8|董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则|2008-3-27|巨潮资讯网|
|9|董事会战略委员会工作细则|2008-3-27|巨潮资讯网|
|10|累积投票制实施细则|2008-8-25|巨潮资讯网|
|11|董事会审计委员会年报工作规程|2008-3-27|巨潮资讯网|
|12|独立董事年报工作制度|2008-3-27|巨潮资讯网|
|13|信息披露事务管理制度|2009-5-15|巨潮资讯网|
|14|内幕信息知情人登记管理制度|2012-4-25|巨潮资讯网|
|15|重大事项内部报告制度|2008-3-27|巨潮资讯网|
|16|内部信息保密制度|2008-3-27|巨潮资讯网|
|17|投资者关系管理制度|2009-5-15|巨潮资讯网|
|18|投资者接待和推广制度|2008-3-27|巨潮资讯网|
|19|募集资金管理办法|2008-2-4|巨潮资讯网|
|20|募集资金使用操作细则|2008-3-27|巨潮资讯网|

|||||
|-|-|-|-|
|21|内部审计部制度|2008-2-4|巨潮资讯网|
|22|对外提供资金担保管理办法|2008-3-27|巨潮资讯网|
|23|关联交易管理办法|2006-5-11|—|
|24|防范控股股东及关联方资金占用管理制度|2008-10-29|巨潮资讯网|
|25|财务会计内控管理制度|2008-10-29|—|
|26|控股子公司管理办法|2009-5-15|巨潮资讯网|
|27|原材料采购暨净库存风险控制管理制度|2010-4-27|—|
|28|外汇管理办法|2009-8-29|—|
|29|对外投资管理制度|2013-9-26|巨潮资讯网|
|30|年报信息披露重大差错责任追究制度|2010-4-27|巨潮资讯网|
|31|公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法|2010-5-20|巨潮资讯网|
|32|环境信息披露工作制度|2010-9-15|巨潮资讯网|
|33|突发事件处理制度|2010-9-15|巨潮资讯网|
|34|董事、监事、高级管理人员薪酬制度|2013-2-26|巨潮资讯网|
|35|公司章程|2014-8-16|巨潮资讯网|
|36|金融衍生品交易业务管理制度|2012-5-19|巨潮资讯网|

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况经2012年4月24日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》，《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、2013年年度报告及其摘要； 2、||||
|||2013年度董事会工作报告； 3、||||
||||||详见巨潮资讯网|
|||2013年度监事会工作报告4、2013||||
||||||刊登的《公司|
|||年度财务决算报告； 5、2013 年||||
|2013年度股|2014年05|||2014年05|2013年度股东大|
|||度利润分配预案；6、2013年度社|审议通过|||
|东大会|月20日|||月21日|会决议公告》（公|
|||会责任报告；7、2013年度环境报||||
||||||告编号：|
|||告书；8、关于聘请公司2014年度||||
||||||2014-029）|
|||审计机构的议案； 9、关于向有关||||
|||商业银行申请2014年综合授信额||||

||
|-|
|度的议案； 10、关于向商业银行|
|融资提供抵押担保的议案11、关|
|于审核日常性关联交易2014年度|
|计划的议案； 12、关于为控股子|
|公司融资提供一揽子担保的议案；|
|13、关于为控股股东海亮集团有限|
|公司提供担保的议案； 14、关于|
|2014年度开展金融衍生品投资业|
|务的议案； 15、关于海亮集团财|
|务有限责任公司为公司提供金融|
|服务的议案； 16、关于修改《公|
|司章程》的议案； 17、关于修改|
|《公司股东大会议事规则》的议|
|案； 18、关于增补任旭东为公司|
|第五届董事会独立董事的议案；|
|19、关于增补陈东为公司第五届董|
|事会成员的议案； 20、关于出让|
|红河恒昊矿业股份有限公司股权|
|的议案；21、关于向诸暨市海博小|
|额贷款股份有限公司提供财务资|
|助的议案。|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||详见巨潮资讯网|
|||1、2014年半年度利润分配预案；||||
||||||刊登的《公司|
|2014年第一||2、关于使用自有闲置资金购买理||||
||2014年09|||2014年09|2014年第一次临|
|次临时股东||财产品的议案；3、关于修改《公|审议通过|||
||月05日|||月06日|时股东大会决议|
|大会||司章程》的议案；4、关于修改《公||||
||||||公告》（公告编|
|||司股东大会议事规则》的议案。||||
||||||号：2014-045）|
|||1、关于公司符合发行股份购买资||||
|||产并募集配套资金条件的议案；2、||||
|||关于公司发行股份购买资产并募||||
|||集配套资金暨关联交易方案的议||||
||||||详见巨潮资讯网|
|||案；2.1发行股份购买资产方案；||||
||||||刊登的《公司|
|2014年第二||2.1.1发行方式；2.1.2发行股份的||||
||2014年12|||2014年12|2014年第二次临|
|次临时股东||种类及面值；2.1.3发行对象及认|审议通过|||
||月08日|||月09日|时股东大会决议|
|大会||购方式；2.1.4标的资产定价；2.1.5||||
||||||公告》（公告编|
|||定价基准日和发行价格；2.1.6发||||
||||||号：2014-067）|
|||行数量；2.1.7股票限售期；2.1.8||||
|||上市地点；2.1.9期间损益；2.1.10||||
|||发行前滚存的未分配利润的处理；||||
|||2.1.11决议有效期；2.2发行股份||||

||
|-|
|募集配套资金方案；2.2.1发行方|
|式；2.2.1发行股份的种类及面值；|
|2.2.3发行对象及认购方式；2.2.4|
|定价基准日和发行价格；2.2.5发|
|行数量；2.2.6募集资金投向；2.2.7|
|股票限售期；2.2.8上市地点；2.2.9|
|发行前滚存的未分配利润的处理；|
|2.2.10决议有效期；3、本次交易|
|涉及关联交易的议案；4、本次交|
|易符合《关于规范上市公司重大资|
|产重组若干问题的规定》第四条规|
|定的议案；5、关于公司与海亮集|
|团有限公司、浙江正茂创业投资有|
|限公司签署附生效条件的发行股|
|份购买资产协议的议案； 6、关于|
|公司与海亮集团有限公司、浙江正|
|茂创业投资有限公司签署附生效|
|条件的发行股份购买资产盈利补|
|偿协议的议案；7、关于公司与西|
|藏华浦投资有限公司、广发证券资|
|产管理（广东）有限公司签署附条|
|件生效的发行股份认购协议的议|
|案； 8、关于评估机构的独立性、|
|评估假设前提的合理性、评估方法|
|与评估目的的相关性以及评估定|
|价的公允性的议案；9、关于《浙|
|江海亮股份有限公司发行股份购|
|买资产并募集配套资金暨关联交|
|易报告书（草案）》及其摘要的议|
|案10、关于提请股东大会批准海|
|亮集团有限公司及其关联方免于|
|以要约方式增持股份的议案；11、|
|关于提请股东大会授权董事会办|
|理本次发行股份购买资产并募集|
|配套资金相关事宜的议案；12、关|
|于填补本次交易摊薄公司每股收|
|益措施的议案|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|蒋开喜|1|1|0|0|0|否|
|叶雪芳|5|4|1|0|0|否|
|陈星辉|5|2|2|1|0|否|
|任旭东|4|1|2|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，充分利用参加公司董事会及股东大会机会，对公司进行了多次实地现场考察，积极关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）董事会审计委员履职情况
1、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，每季度听取审计部的工作汇报，并
审议公司的财务报告及内部审计部门提交的《内部审计报告》、《大股东及其关联方资金占
用的专项报告》、《金融衍生品交易业务的专项报告》、《关于原材料采购暨净库存风险控制管理的专项报告》等内部审计专项报告，了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况。2014年，审计委员会还审查了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，认为在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；其次，公司已制定并披露了《对外投资管理制度》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。审计委员会同意公司使用自有闲置资金投资短期理财产品。
2014年，审计委员会听取内部审计部2014年度工作总结和2015年工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。
2、开展年报工作的情况
根据有关法律法规要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会认真履行公司年报审计规程，充分发挥了其审核与监督职能。
（1）在年报审计过程中，公司董事会审计委员会于对公司编制的会计报表（资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表）进行了审阅，听取了审计会计师、总经理、财务总监的书面汇报，审阅公司编制的财务报告，形成书面意见：
公司编制的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、合法、完整地反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。
在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了经年审会计师审计的公司财务报告，并形成书面意见：年审注册会计师对公司2014年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年的生产经营成果和现金流量。
（2）在年报审计过程中，公司董事会审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内
提交审计报告。
（3）公司董事会审计委员会对大信会计师事务所从事2014年度公司审计工作情况作了认真评价，并审阅了公司财务提交的、经年审会计师出具的标准无保留意见2014年度审计报告，对本次年报审计的专项意见：
本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细审核了公司2014年度的财务报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、下年度续聘会计师事务所的情况
经公司董事会审计委员会认真核查和客观评价，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，出具的2014年度审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们建议继续聘任大信作为公司2015年度的财务报表审计机构。
（二）董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内提名、薪酬与考核委员会共召开会议2次，审核董事、独立董事提名情况并依据公司《章程》、《提名、薪酬与考核委员会议事规则》审核了2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬。
（三）董事会战略委员会履职情况
报告期内战略委员会共召开会议3次，分别审议了公司《关于出让恒昊矿业股权的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司发行股份并募集配套资金暨关联交易的议案》。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。
（一）业务方面
公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
（二）人员方面
公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。
（三）资产方面
公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。
（四）机构方面
公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
（五）财务方面
公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立建账，单独纳税，在银行独立开户。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会全体成员保证公司2014年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制评价报告全文披露||
||2015年04月23日|
|日期||
|内部控制评价报告全文披露|《公司董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资|
|索引|讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2014年12||
|月31日在所有重大方面是有效的。||
|内部控制鉴证报告全文披露||
||2015年04月23日|
|日期||
|内部控制鉴证报告全文披露|《2014年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网|
|索引|（http://www.cninfo.com.cn）|

□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司已于2010年4月27日建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照该制度做好信息披露工作，年报披露工作情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年04月21日|
|审计机构名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大信审字【2015】第4-00191号|
|注册会计师姓名|郭安静 张静娟|

审计报告正文
浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭安静
中国·北京 中国注册会计师：张静娟
二○一五年四月二十一日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,260,736,376.03|379,906,278.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
||0.00|0.00|
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|324,781,672.89|968,776,104.98|
|应收账款|885,616,589.61|1,037,782,678.60|
|预付款项|237,155,191.77|356,085,030.33|

||||
|-|-|-|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|30,600,000.00|
|其他应收款|70,126,636.68|37,511,195.70|
|买入返售金融资产|||
|存货|897,166,117.71|770,564,554.27|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|193,580,972.33|118,985,581.08|
|流动资产合计|4,869,163,557.02|3,700,211,423.75|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|815,999,997.86|815,999,997.86|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,301,651,459.50|1,560,864,946.88|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|901,366,889.99|948,543,990.97|
|在建工程|42,616,403.41|31,721,706.26|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|200,477,067.80|206,310,586.57|
|开发支出|69,902.91|0.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|0.00|88,414.78|
|递延所得税资产|32,055,361.63|21,460,206.64|
|其他非流动资产|53,061,569.72|31,287,080.19|
|非流动资产合计|3,347,298,652.82|3,616,276,930.15|
|资产总计|8,216,462,209.84|7,316,488,353.90|
|流动负债：|||
|短期借款|2,442,554,028.87|2,136,459,082.59|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|1,344,275,762.84|1,261,634,373.39|

||||
|-|-|-|
|预收款项|100,290,179.96|97,706,743.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|73,251,714.73|58,140,800.31|
|应交税费|55,962,319.85|3,951,940.97|
|应付利息|2,204,132.94|6,943,874.50|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|61,584,698.07|60,435,816.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|890,880,750.00|17,071,320.00|
|其他流动负债|14,526.69|9,361.12|
|流动负债合计|4,971,018,113.95|3,642,353,312.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|788,949,700.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,095,224.28|491,669.96|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,095,224.28|789,441,369.96|
|负债合计|4,974,113,338.23|4,431,794,682.72|
|所有者权益：|||
|股本|1,548,036,626.00|774,018,313.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|109,443,901.69|884,052,273.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-125,054,414.37|-108,127,449.36|
|专项储备|||
|盈余公积|160,310,081.00|138,746,284.36|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,549,612,677.29|1,196,713,286.60|
|归属于母公司所有者权益合计|3,242,348,871.61|2,885,402,708.49|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益||-709,037.31|
|所有者权益合计|3,242,348,871.61|2,884,693,671.18|
|负债和所有者权益总计|8,216,462,209.84|7,316,488,353.90|

法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,689,279,642.49|153,687,770.22|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|148,803,230.37|684,994,492.27|
|应收账款|221,829,295.85|560,996,050.99|
|预付款项|149,915,685.15|194,033,350.95|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|56,119,822.67|367,001,431.07|
|存货|225,009,687.30|270,160,704.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|32,615,343.91|13,744,270.36|
|流动资产合计|2,523,572,707.74|2,244,618,070.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|815,999,997.86|815,999,997.86|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,513,162,262.16|2,768,767,754.56|
|投资性房地产|||
|固定资产|343,861,373.66|339,718,454.08|
|在建工程|23,191,807.75|10,480,327.33|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,091,914.47|52,293,555.09|
|开发支出|69,902.91||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|14,049,310.91|8,752,729.65|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,760,426,569.72|3,996,012,818.57|
|资产总计|6,283,999,277.46|6,240,630,888.94|
|流动负债：|||
|短期借款|1,290,958,236.25|1,020,498,335.16|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,284,149,718.08|1,751,458,674.18|
|预收款项|39,359,172.51|36,778,816.44|
|应付职工薪酬|45,824,859.05|34,692,146.45|
|应交税费|34,705,223.20|4,036,556.17|
|应付利息|1,810,602.43|6,267,344.75|
|应付股利|||
|其他应付款|34,797,413.84|43,356,380.56|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|890,880,750.00|17,071,320.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,622,485,975.36|2,914,159,573.71|
|非流动负债：|||
|长期借款||788,949,700.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,095,224.28|491,669.96|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,095,224.28|789,441,369.96|
|负债合计|3,625,581,199.64|3,703,600,943.67|
|所有者权益：|||
|股本|1,548,036,626.00|774,018,313.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|136,053,881.53|909,991,062.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,340,707.62|22,269,842.54|

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|160,310,081.00|138,746,284.36|
|未分配利润|808,676,781.67|692,004,443.20|
|所有者权益合计|2,658,418,077.82|2,537,029,945.27|
|负债和所有者权益总计|6,283,999,277.46|6,240,630,888.94|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|12,061,447,691.98|13,094,760,298.10|
|其中：营业收入|12,061,447,691.98|13,094,760,298.10|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|11,786,462,656.70|12,912,253,713.46|
|其中：营业成本|11,253,919,364.08|12,467,562,965.90|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,553,721.94|16,101,717.76|
|销售费用|153,259,653.75|156,583,844.69|
|管理费用|223,557,021.03|220,136,525.12|
|财务费用|134,126,109.48|14,684,358.97|
|资产减值损失|5,046,786.42|37,184,301.02|
|加：公允价值变动收益（损|||
||0.00|-3,546,431.83|
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||209,396,235.95|145,705,774.66|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||170,236,698.25|137,273,517.77|
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|484,381,271.23|324,665,927.47|
|加：营业外收入|16,317,141.69|8,086,127.72|
|其中：非流动资产处置|||
||60,165.14|81,509.71|
|利得|||
|减：营业外支出|12,787,403.27|13,993,394.11|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置|||
||12,669,326.18|13,887,019.74|
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||487,911,009.65|318,758,661.08|
|号填列）|||
|减：所得税费用|36,014,069.88|30,947,270.72|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|451,896,939.77|287,811,390.36|
|归属于母公司所有者的净利|||
||451,865,018.63|288,514,503.06|
|润|||
|少数股东损益|31,921.14|-703,112.70|
|六、其他综合收益的税后净额|-16,921,040.41|-19,338,426.49|
|归属母公司所有者的其他综合|||
||-16,926,965.01|-19,332,501.88|
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
||-16,926,965.01|-19,332,501.88|
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|-18,181,865.52|-2,698,458.42|
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
||3,414,422.15|-249,023.24|
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
||-2,159,521.64|-16,385,020.22|
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
||5,924.60|-5,924.61|
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|434,975,899.36|268,472,963.87|
|归属于母公司所有者的综合|||
||434,938,053.62|269,182,001.18|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||37,845.74|-709,037.31|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2919|0.1864|
|（二）稀释每股收益|0.2919|0.1864|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹建国 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|7,570,208,368.47|7,977,408,770.51|
|减：营业成本|7,246,297,950.79|7,643,418,430.75|
|营业税金及附加|11,779,674.89|12,988,209.52|
|销售费用|58,822,909.68|63,765,027.66|
|管理费用|124,420,021.70|121,277,684.70|
|财务费用|72,268,246.29|7,635,187.35|
|资产减值损失|-5,117,371.50|25,496,776.93|
|加：公允价值变动收益（损|||
|||1,902,879.00|
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||170,332,188.24|114,032,846.71|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||141,843,793.24|99,532,626.61|
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||232,069,124.86|218,763,179.31|
|列）|||
|加：营业外收入|6,822,977.81|4,769,278.89|
|其中：非流动资产处置|||
||33,101.26|63,420.46|
|利得|||
|减：营业外支出|6,148,973.63|7,739,376.49|
|其中：非流动资产处置|||
||6,100,128.72|7,737,488.49|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||232,743,129.04|215,793,081.71|
|号填列）|||
|减：所得税费用|17,105,162.63|14,198,383.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||215,637,966.41|201,594,698.60|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-16,929,134.92|-1,708,286.15|
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益|||
||-16,929,134.92|-1,708,286.15|
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其|-18,181,865.52|-2,698,458.42|
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
||1,252,730.60|990,172.27|
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|198,708,831.49|199,886,412.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||13,973,253,751.27|14,018,625,266.88|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|28,671,905.51|1,018,897.89|
|收到其他与经营活动有关|||
||72,867,589.43|38,129,395.35|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|14,074,793,246.21|14,057,773,560.12|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||11,920,888,424.16|13,197,134,937.18|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||278,932,298.74|242,372,347.88|
|付的现金|||
|支付的各项税费|127,398,681.69|128,682,979.56|
|支付其他与经营活动有关|||
||414,974,281.93|272,672,570.31|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|12,742,193,686.52|13,840,862,834.93|
|经营活动产生的现金流量净额|1,332,599,559.69|216,910,725.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|416,900,000.00||
|取得投资收益收到的现金|63,793,866.76|26,418,499.88|
|处置固定资产、无形资产和|||
||1,180,531.58|8,569,297.37|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
||14,682,884.23||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||405,191,160.00|101,503,108.35|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|901,748,442.57|136,490,905.60|
|购建固定资产、无形资产和|||
||141,711,624.04|71,258,104.90|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||610,166,201.23|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||500,094,890.85|205,251,527.25|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|641,806,514.89|886,675,833.38|
|投资活动产生的现金流量净额|259,941,927.68|-750,184,927.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,181,520,617.62|5,558,797,379.01|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
||32,773,314.36||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,214,293,931.98|5,558,797,379.01|
|偿还债务支付的现金|3,840,574,970.81|5,049,332,004.44|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||169,993,709.29|152,782,949.52|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||32,773,314.36||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|4,043,341,994.46|5,202,114,953.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|170,951,937.52|356,682,425.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||5,726,938.84|-14,190,501.14|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,769,220,363.73|-190,782,278.68|
|加：期初现金及现金等价物|||
||368,906,278.79|559,688,557.47|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|2,138,126,642.52|368,906,278.79|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||8,937,067,637.45|8,099,834,136.02|
|现金|||
|收到的税费返还||179,783.90|
|收到其他与经营活动有关|||
||548,314,463.11|196,268,579.77|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|9,485,382,100.56|8,296,282,499.69|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||7,966,011,659.76|7,300,650,160.10|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||151,058,112.21|136,188,900.08|
|付的现金|||
|支付的各项税费|71,316,365.60|81,418,340.68|
|支付其他与经营活动有关|||
||386,578,153.78|585,702,104.86|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|8,574,964,291.35|8,103,959,505.72|
|经营活动产生的现金流量净额|910,417,809.21|192,322,993.97|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|416,900,000.00||
|取得投资收益收到的现金|25,825,250.08|23,710,925.08|
|处置固定资产、无形资产和|||
||898,421.10|3,937,229.65|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
||19,666,306.65|20,000,000.00|
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||205,191,160.00|213,600.00|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|668,481,137.83|47,861,754.73|
|购建固定资产、无形资产和|||
||71,062,556.83|50,430,693.41|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|52,000,900.00|716,323,678.95|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||250,094,890.85|5,251,527.25|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|373,158,347.68|772,005,899.61|
|投资活动产生的现金流量净额|295,322,790.15|-724,144,144.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,496,489,413.17|3,259,605,602.56|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,496,489,413.17|3,259,605,602.56|
|偿还债务支付的现金|2,141,169,782.08|2,711,399,976.61|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||142,363,140.38|132,322,996.17|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,283,532,922.46|2,843,722,972.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|212,956,490.71|415,882,629.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||5,285,048.69|-3,302,800.75|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,423,982,138.76|-119,241,321.88|
|加：期初现金及现金等价物|||
||142,687,770.22|261,929,092.10|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,566,669,908.98|142,687,770.22|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||所有|
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||计|
||774,0||||906,82||-130,8||138,74||1,196,||2,884,|
|一、上年期末余||||||||||||-709,0||
||18,31||||3,107.||98,283||6,284.||713,28||693,67|
|额||||||||||||37.31||
||3.00||||73||.20||36||6.60||1.18|
||||||-22,77||22,770|||||||
|加：会计政||||||||||||||
||||||0,833.||,833.8|||||||
|策变更||||||||||||||
||||||84||4|||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||774,0||||884,05||-108,1||138,74||1,196,||2,884,|
|二、本年期初余||||||||||||-709,0||
||18,31||||2,273.||27,449||6,284.||713,28||693,67|
|额||||||||||||37.31||
||3.00||||89||.36||36||6.60||1.18|
|三、本期增减变|774,0||||-774,6||-16,92||21,563||352,89||357,65|
|||||||||||||709,03||
|动金额（减少以|18,31||||08,372||6,965.||,796.6||9,390.||5,200.|
|||||||||||||7.31||
|“－”号填列）|3.00||||.20||01||4||69||43|
||||||||-16,92||||451,86||434,97|
|（一）综合收益||||||||||||37,845||
||||||||6,965.||||5,018.||5,899.|
|总额||||||||||||.75||
||||||||01||||63||37|
|（二）所有者投|||||-671,1|||||||671,19||
|入和减少资本|||||91.56|||||||1.56||
|1．股东投入的||||||||||||||
|普通股||||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||||
|的金额||||||||||||||
||||||-671,1|||||||671,19||
|4．其他||||||||||||||
||||||91.56|||||||1.56||
||||||||||21,563||-98,96||-77,40|
|（三）利润分配|||||||||,796.6||5,627.||1,831.|
||||||||||4||94||30|
|1．提取盈余公|||||||||21,563||-21,56|||
|积|||||||||,796.6||3,796.|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||4|64||
|2．提取一般风|||||||
|险准备|||||||
||||||-77,40|-77,40|
|3．对所有者（或|||||||
||||||1,831.|1,831.|
|股东）的分配|||||||
||||||30|30|
|4．其他|||||||
||774,0|-774,0|||||
|（四）所有者权|||||||
||18,31|18,313|||||
|益内部结转|||||||
||3.00|.00|||||
|1．资本公积转|774,0|-774,0|||||
|增资本（或股|18,31|18,313|||||
|本）|3.00|.00|||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||81,132||||81,132|
|（六）其他|||||||
|||.36||||.36|
||1,548|||||3,242,348,871.61|
|||109,44|-125,0|160,31|1,549,||
|四、本期期末余|,036,||||||
|||3,901.|54,414|0,081.|612,67||
|额|626.0||||||
|||69|.37|00|7.29||
||0||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||所有|
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||计|
||774,0||||909,79||-114,5||118,58||1,005,||2,693,|
|一、上年期末余||||||||||||||
||18,31||||9,657.||13,262||6,814.||760,08||651,60|
|额||||||||||||||
||3.00||||56||.98||50||4.70||6.78|
||||||-25,71||25,718|||||||
|加：会计政||||||||||||||
||||||8,315.||,315.5|||||||
|策变更||||||||||||||
||||||50||0|||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一||||||||
|控制下企业合||||||||
|并||||||||
|其他||||||||
||774,0|884,08|-88,79|118,58|1,005,||2,693,|
|二、本年期初余||||||||
||18,31|1,342.|4,947.|6,814.|760,08||651,60|
|额||||||||
||3.00|06|48|50|4.70||6.78|
|三、本期增减变|||-19,33|20,159|190,95||191,04|
|||-29,06||||-709,0||
|动金额（减少以|||2,501.|,469.8|3,201.||2,064.|
|||8.17||||37.31||
|“－”号填列）|||88|6|90||40|
||||-19,33||288,51||268,47|
|（一）综合收益||||||-709,0||
||||2,501.||4,503.||2,963.|
|总额||||||37.31||
||||88||06||87|
|（二）所有者投||||||||
|入和减少资本||||||||
|1．股东投入的||||||||
|普通股||||||||
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|4．其他||||||||
|||||20,159|-97,56||-77,40|
|（三）利润分配||||,469.8|1,301.||1,831.|
|||||6|16||30|
|||||20,159|-20,15|||
|1．提取盈余公||||||||
|||||,469.8|9,469.|||
|积||||||||
|||||6|86|||
|2．提取一般风||||||||
|险准备||||||||
||||||-77,40||-77,40|
|3．对所有者（或||||||||
||||||1,831.||1,831.|
|股东）的分配||||||||
||||||30||30|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||-29,06|||||-29,06|
|（六）其他||||||||
|||8.17|||||8.17|
||774,0|884,05|-108,1|138,74|1,196,||2,884,|
|四、本期期末余||||||-709,0||
||18,31|2,273.|27,449|6,284.|713,28||693,67|
|额||||||37.31||
||3.00|89|.36|36|6.60||1.18|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||774,01|||||||||692,00|2,537,0|
|一、上年期末余|||||932,260,||||138,746,|||
||8,313.0|||||||||4,443.|29,945.|
|额|||||904.71||||284.36|||
||0|||||||||20|27|
|加：会计政|||||-22,269,||22,269,8|||||
|策变更|||||842.54||42.54|||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||774,01|||||||||692,00|2,537,0|
|二、本年期初余|||||909,991,||22,269,8||138,746,|||
||8,313.0|||||||||4,443.|29,945.|
|额|||||062.17||42.54||284.36|||
||0|||||||||20|27|
|三、本期增减变|774,01|||||||||116,67||
||||||-773,93||-16,929,||21,563,7||121,388|
|动金额（减少以|8,313.0|||||||||2,338.||
||||||7,180.64||134.92||96.64||,132.55|
|“－”号填列）|0|||||||||47||
|||||||||||215,63||
|（一）综合收益|||||||-16,929,||||198,708|
|||||||||||7,966.||
|总额|||||||134.92||||,831.49|
|||||||||||41||
|（二）所有者投||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-98,96||
|||||21,563,7||-77,401,|
|（三）利润分配|||||5,627.||
|||||96.64||831.30|
||||||94||
||||||-21,56||
|1．提取盈余公||||21,563,7|||
||||||3,796.||
|积||||96.64|||
||||||64||
||||||-77,40||
|2．对所有者（或||||||-77,401,|
||||||1,831.||
|股东）的分配||||||831.30|
||||||30||
|3．其他|||||||
||774,01||||||
|（四）所有者权||-774,01|||||
||8,313.0||||||
|益内部结转||8,313.00|||||
||0||||||
|1．资本公积转|774,01||||||
|||-774,01|||||
|增资本（或股|8,313.0||||||
|||8,313.00|||||
|本）|0||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||81,132.3||||81,132.|
|（六）其他|||||||
|||6||||36|
||1,548,0||||808,67|2,658,418,077.82|
|四、本期期末余||136,053,|5,340,70|160,310,|||
||36,626.||||6,781.||
|额||881.53|7.62|081.00|||
||00||||67||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||774,01|||||||||587,97|2,414,5|
|一、上年期末余|||||933,998,||||118,586,|||
||8,313.0|||||||||1,045.|74,432.|
|额|||||259.03||||814.50|||
||0|||||||||76|29|
|加：会计政|||||-23,978,||23,978,1|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|策变更||128.69|28.69||||
|前期|||||||
|差错更正|||||||
|其他|||||||
||774,01||||587,97|2,414,5|
|二、本年期初余||910,020,|23,978,1|118,586,|||
||8,313.0||||1,045.|74,432.|
|额||130.34|28.69|814.50|||
||0||||76|29|
|三、本期增减变|||||104,03||
|||-29,068.|-1,708,2|20,159,4||122,455|
|动金额（减少以|||||3,397.||
|||17|86.15|69.86||,512.98|
|“－”号填列）|||||44||
||||||201,59||
|（一）综合收益|||-1,708,2|||199,886|
||||||4,698.||
|总额|||86.15|||,412.45|
||||||60||
|（二）所有者投|||||||
|入和减少资本|||||||
|1．股东投入的|||||||
|普通股|||||||
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-97,56||
|||||20,159,4||-77,401,|
|（三）利润分配|||||1,301.||
|||||69.86||831.30|
||||||16||
||||||-20,15||
|1．提取盈余公||||20,159,4|||
||||||9,469.||
|积||||69.86|||
||||||86||
||||||-77,40||
|2．对所有者（或||||||-77,401,|
||||||1,831.||
|股东）的分配||||||831.30|
||||||30||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||-29,068.||||-29,068.|
|（六）其他|||||||
|||17||||17|
||774,01||||692,00|2,537,0|
|四、本期期末余||909,991,|22,269,8|138,746,|||
||8,313.0||||4,443.|29,945.|
|额||062.17|42.54|284.36|||
||0||||20|27|

三、公司基本情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“本公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]77号文批准，于2001年10月29日成立的股份有限公司。其注册地为浙江省诸暨市店口镇工业区。
本公司经营范围:铜管、铜棒及其他铜制品的研发、生产及销售。
本财务报告由本公司董事会于2015年4月21日批准报出。
本年度的合并财务报表范围为下属12家子公司，本别为：浙江铜加工研究院有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司、上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜业有限公司、海亮美国公司、海亮（安徽）铜业有限公司、海亮（非洲）矿业投资有限公司、刚果海亮矿业有限责任公司、香港海亮金属材料有限公司。
浙江海亮物资有限公司已于2014年度办理工商注销，因此不再纳入公司合并报表范围。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
截止 2014年 12月 31日本公司资产总额为821,646.22万元，负债497,411.33万元，净利润45,189.69万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司 2014年财务报表仍按持续经营基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
不适用。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
|||
|-|-|
|公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准|期末允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。|
|公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准|连续 12 个月出现下跌。|
|成本的计算方法|取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。|
|期末公允价值的确定方法|存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。|
|持续下跌期间的确定依据|连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。|

11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额5%以上的款项|
||有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|3个月以内|0.00%|0.00%|
|4至6个月|5.00%|5.00%|
|7个月至1年|50.00%|50.00%|
|1－2年|80.00%|80.00%|

||||
|-|-|-|
|2－3年|100.00%|100.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险|
|单项计提坏账准备的理由|特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著|
||差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其|
|坏账准备的计提方法||
||账面价值的差额 计提坏账准备|

12、存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20|4.00%|4.8|
|机器设备|年限平均法|10|4.00%|9.6|
|运输设备|年限平均法|5|4.00%|19.2|
|其他设备|年限平均法|5|4.00%|19.2|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资
产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定
资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的
期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
23、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
25、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
26、收入
本公司收入主要为铜加工产品的销售，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入：
(1)国内销售同时满足下列条件：1)根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自提，获取客户的签收或验收回单；2)销售收入的金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；3)销售产品的成本能够合理计算。
(2)国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以FOB、CIF等形式出口，在装船后货物的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1)产品已报关出口，取得报关单和提单；2)产品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3)出口产品的成本能够合理计算。
27、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
30、其他重要的会计政策和会计估计
套期会计
（1）被套期项目：
是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：①单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；②一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；③分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分（仅适用于利率风险公允价值组合套期）。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。
（2）套期工具：
本公司的套期工具为期货合同。
（3）指定该套期关系的会计期间：
本公司在相同会计期间将套期工具与被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。
（4）套期有效性评价方法：
本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2|||
|号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会|||
|计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后|||
||本次变更经公司五届董事||
|期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行|||
||会第十一次会议通过。||
|企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新调|||
|整了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度|||
|比较财务报表进行重述。|||

根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大
影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》规定，本公司将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益以及外币报表折算差额调出至其他综合收益单独列报，上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务报表项目|2013年12月31日||2013年1月1日||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|可供出售的金融资产||815,999,997.86||815,999,997.86|
|长期股权投资|2,376,864,944.74|1,560,864,946.88|1,677,152,752.34|861,152,754.48|
|资本公积|906,823,107.73|884,052,273.89|909,799,657.56|884,081,342.06|
|其他综合收益||-108,127,449.36||-88,794,947.48|
|外币报表折算差额|-130,898,283.20||-114,513,262.98||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
32、其他
不适用。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||内销货物按17%的税率计算销项税额，扣除可抵扣的|
|||进项税额后缴纳；出口货物享受"免、抵、退"税收政|
|||策。子公司刚果海亮矿业有限责任公司按16%的税率|
|||计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后缴纳。子公|
|增值税|应税收入||
|||司香港海亮铜贸易有限公司、香港海亮金属材料有限|
|||公司、越南海亮金属制品有限公司、海亮（越南）铜|
|||业有限公司、海亮美国公司及海亮（非洲）矿业投资|
|||有限公司不计缴增值税。|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|||本公司及浙江铜加工研究院有限公司、浙江科宇金属|
|||材料有限公司、浙江海亮国际贸易有限公司、浙江海|
|||亮物资有限公司税率为5%；子公司上海海亮铜业有|
|城市维护建设税|应纳流转税||
|||限公司税率为1%；子公司海亮（安徽）铜业有限公|
|||司税率为7%。 本公司在中国境外注册的子公司不计|
|||缴城市维护建设税。|
|||本公司及在中国境内注册的子公司所得税适用税率为|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||25%。 本公司之子公司香港海亮铜贸易有限公司、|

||||
|-|-|-|
|||香港海亮金属材料有限公司所得税适用税率为|
|||16.5%。本公司之子公司越南海亮金属制品有限公司、|
|||海亮（越南）铜业有限公司所得税税率为25%。本公|
|||司之子公司海亮美国公司所得税税率为递加税率，净|
|||利润不超过5万美元，税率为15%；净利润在5-7.5|
|||万美元，税率为25%；净利润在10-33.5万美元，税|
|||率为39%，净利润在33.5-1000万美元，税率为34%。|
|||本公司之子公司海亮（非洲）矿业投资有限公司按储|
|||蓄存款的利息收益预提所得税，税率为15%。 本公|
|||司之子公司刚果海亮矿业有限责任公司所得税税率为|
|||30%。|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴||
|房产税||1.2%、12%|
||应缴流转税税额|本公司及在中国境内注册的子公司税率为3%。本公|
|教育费附加|||
|||司在中国境外注册的子公司不计缴教育费附加。|
||应缴流转税税额|本公司及子公司绍兴金氏机械设备有限公司、浙江铜|
|||加工研究院有限公司、浙江科宇金属材料有限公司、|
|||浙江海亮国际贸易有限公司、浙江海亮物资有限公司|
|地方教育附加|||
|||及上海海亮铜业有限公司税率为2%；子公司海亮（安|
|||徽）铜业有限公司税率为1%。本公司在中国境外注|
|||册的子公司不计缴地方教育附加。|
||产品销售收入|本公司及本公司注册地为浙江的子公司按产品销售收|
|水利建设基金|||
|||入的0.1%计缴水利建设基金。|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|浙江海亮股份有限公司|25%|
|浙江科宇金属材料有限公司|15%|
|浙江铜加工研究院有限公司|15%|
|浙江海亮国际贸易有限公司|25%|
|上海海亮铜业有限公司|25%|
|海亮（安徽）铜业有限公司|25%|
|香港海亮铜贸易有限公司|16.5%|
|香港海亮金属材料有限公司|16.5%|
|海亮（越南）铜业有限公司|0%|
|越南海亮金属制品有限公司|5%|
||本公司之子公司海亮美国公司所得税税率为递加税率，净利润不超过5万美元，税率为15%；净利润|
|海亮美国公司|在5-7.5万美元，税率为25%；净利润在10-33.5万|
||美元，税率为39%，净利润在33.5-1000万美元，税率为34%。|
|海亮（非洲）矿业投资有限公司|0%|
|刚果海亮矿业有限责任公司|30%|

2、税收优惠
（1）本公司之子公司浙江科宇金属材料有限公司属福利企业，根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。
根据财政部、国家税务总局下发《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）规定福利企业取得的增值税退税收入免征企业所得税。
（2）本公司之子公司越南海亮金属制品有限公司自开始生产经营之日起15年内，每年所得税税率为10%，上述期满后，每年所得税税率为25%。自获利年度起，享受“四免七减半”税收优惠政策，2014年度越南海亮金属制品有限公司属于“四免七减半”的减半纳税期，所得税税率为5%。
（3）本公司之子公司海亮（越南）铜业有限公司自开始生产经营之日起15年内，每年所得税税率为10%，上述期满后，每年所得税税率为25%。自获利年度起，享受“四免九减半”税收优惠政策，2014年度海亮（越南）铜业有限公司属于免税期。
（4）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，子公司浙江铜加工研究院有限公司通过高新技术认定，子公司浙江科宇金属材料有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年,企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日,享受减按15%税率征收企业所得税的税收优惠待遇。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|805,140.05|1,854,686.54|
|银行存款|2,000,331,452.36|283,317,607.95|
|其他货币资金|259,599,783.62|94,733,984.30|
|合计|2,260,736,376.03|379,906,278.79|
|其中：存放在境外的款项总额|36,587,300.21|8,240,314.10|

其中：其他货币资金240,021,947.76元用于信用证开证和出具融资保函质押。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|300,569,086.01|968,776,104.98|
|商业承兑票据|24,212,586.88||
|合计|324,781,672.89|968,776,104.98|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|868,631,271.25||
|合计|868,631,271.25||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
注：本期将票据转应收账款的金额为11,653,608.47元，本期已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为868,631,271.25元。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备计提比金额例|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征|910,570||24,954,|2.74%|885,616|1,066,|100.00|28,524,3||1,037,782|
|||98.67%|||||||2.68%||
|组合计提坏账准|,674.36||084.75||,589.61|306,98|%|08.86||,678.60|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|备的应收账款||||||7.46|||
|单项金额不重大||||100.00%|||||
||12,298,||12,298,||||||
|但单独计提坏账||1.33%|||0.00||||
||932.28||932.28||||||
|准备的应收账款|||||||||
||||||885,616,589.61|1,066,||1,037,782,678.60|
||922,869||37,253,||||28,524,3||
|合计||||||306,98|||
||,606.64||017.03||||08.86||
|||||||7.46|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月以内|839,768,146.25|||
|4至6个月|41,225,426.47|2,061,271.32|5.00%|
|7个月至1年|11,900,570.46|5,950,285.25|50.00%|
|1年以内小计|892,894,143.18|8,011,556.57||
|1至2年|3,670,015.01|2,936,012.01|80.00%|
|2年以上|14,006,516.17|14,006,516.17|100.00%|
|合计|910,570,674.36|24,954,084.75||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,804,159.28元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|货款|75,451.11|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备余额|
|第一名|58,072,165.20|6.29||
|第二名|55,994,393.73|6.07||

|||||
|-|-|-|-|
|第三名|38,336,838.41|4.15||
|第四名|30,837,468.32|3.34|4,335,226.41|
|第五名|26,728,252.39|2.9||
|合 计|209,969,118.05|22.75|4,335,226.41|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|234,835,241.03|99.02%|354,093,762.92|99.44%|
|1至2年|940,111.05|0.40%|432,226.58|0.12%|
|2至3年|95,951.00|0.04%|351,925.38|0.10%|
|3年以上|1,283,888.69|0.54%|1,207,115.45|0.34%|
|合计|237,155,191.77|--|356,085,030.33|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占预付款项总额的比例(%)|
|第一名|50,062,519.62|21.11|
|第二名|40,000,000.00|16.87|
|第三名|20,603,720.00|8.69|
|第四名|20,000,000.00|8.43|
|第五名|19,861,300.00|8.37|
|合 计|150,527,539.62|63.47|

7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|诸暨市海博小额贷款股份有限公|||
|||30,600,000.00|
|司|||
|合计|0.00|30,600,000.00|

9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备计提比金额例|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征||||17.68%||56,328|||||
||85,186,||15,059,||70,126,||100.00|18,816,8||37,511,19|
|组合计提坏账准||9.23%||||,058.9|||33.41%||
||127.04||490.36||636.68||%|63.22||5.70|
|备的其他应收款||||||2|||||
|||||17.68%|70,126,636.68|56,328||||37,511,195.70|
||85,186,||15,059,||||100.00|18,816,8|||
|合计||9.23%||||,058.9|||33.41%||
||127.04||490.36||||%|63.22|||
|||||||2|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月以内|68,387,863.70|||
|4至6个月|724,825.35|36,241.28|5.00%|
|7个月至1年|114,935.14|57,467.56|50.00%|
|1年以内小计|69,227,624.19|93,708.84||
|1至2年|4,963,606.66|3,970,885.32|80.00%|
|2年以上|10,994,896.18|10,994,896.19|100.00%|
|合计|85,186,127.03|15,059,490.35||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-3,757,372.86元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|1,514,807.31|1,153,321.70|
|保证金|55,206,680.00|7,685,160.00|
|往来款|712,432.02|14,194,077.60|
|土地补偿金|13,654,649.40|13,654,649.40|
|应退税款|11,803,307.20|541,680.22|
|其他|2,294,251.11|19,099,170.00|
|合计|85,186,127.04|56,328,058.92|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|五矿期货有限公||||||
||保证金|28,080,220.00|3个月以内|32.96%||
|司||||||
|金瑞期货有限公||||||
||保证金|27,126,460.00|3个月以内|31.84%||
|司||||||
|上海奉贤四团镇||||||
||应退还土地款等|13,654,649.40|1年以上|16.03%|13,090,349.40|
|农工商联合社||||||
|应退税款|应退税款|11,803,307.20|1-6个月|13.86%|25,789.14|
|朱兴武|备用金|216,120.39|3个月以内|0.25%||
|合计|--|80,880,756.99|--|94.94%|13,116,138.54|

10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
||230,415,149.8||230,415,149.8|154,005,032.9||154,005,032.9|
|原材料||0.00|||0.00||
||3||3|5||5|
|在产品|6,880,049.13|0.00|6,880,049.13|2,949,634.25|0.00|2,949,634.25|
||384,227,005.7||384,227,005.7|304,971,831.8||304,971,831.8|
|库存商品||0.00|||0.00||
||6||6|9||9|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|周转材料|49,858,390.32|0.00|49,858,390.32|40,733,265.27|0.00|40,733,265.27|
|消耗性生物资|||||||
|||0.00|||0.00||
|产|||||||
|建造合同形成|||||||
|的已完工未结||0.00|||0.00||
|算资产|||||||
|委托加工材料|5,527,068.27|0.00|5,527,068.27|11,241,868.96|0.00|11,241,868.96|
||220,258,454.4||220,258,454.4|256,662,920.9||256,662,920.9|
|自制半成品||0.00|||0.00||
||0||0|5||5|
||||897,166,117.71|770,564,554.2||770,564,554.27|
|合计|897,166,117.71|0.00|||0.00||
|||||7|||

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|0.00|||||0.00|
|在产品|0.00|||||0.00|
|库存商品|0.00|||||0.00|
|周转材料|0.00|||||0.00|
|消耗性生物资|0.00|||||0.00|
|产|||||||
|建造合同形成|0.00|||||0.00|
|的已完工未结|||||||
|算资产|||||||
|合计|0.00|||||0.00|

11、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|套期工具未交割资金|1,520,443.00|759,316.22|
|套期工具公允价值|17,273,244.46|463,364.40|
|预缴税款|20,876,642.97|17,762,900.46|
|海博小额贷款财务资助款|152,990,000.00|100,000,000.00|
|待处理财产损失|920,641.90||
|合计|193,580,972.33|118,985,581.08|

12、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||815,999,997.||815,999,997.|815,999,997.||815,999,997.8|
|可供出售权益工具：|||||||
||86||86|86||6|
||815,999,997.||815,999,997.|815,999,997.||815,999,997.8|
|按成本计量的|||||||
||86||86|86||6|
||815,999,997.||815,999,997.86|815,999,997.||815,999,997.86|
|合计|||||||
||86|||86|||

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投||
|被投资|||||||||资单位|本期现|
|||本期增|本期减|||本期增|本期减||||
|单位|期初|||期末|期初|||期末|持股比|金红利|
|||加|少|||加|少||||
||||||||||例||
|金川集|||||||||||
|团股份|815,999,|||815,999,||||||5,144,69|
||||||||||1.12%||
|有限公|997.86|||997.86||||||4.52|
|司|||||||||||
||815,999,997.86|||815,999,||||||5,144,69|
|合计|||||||||--||
|||||997.86||||||4.52|

13、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法|||宣告发||||减值准备期末余额|
|被投资|期初余||||其他综|||||期末余||
|||追加投|减少投|下确认||其他权|放现金|计提减||||
|单位|额||||合收益||||其他|额||
|||资|资|的投资||益变动|股利或|值准备||||
||||||调整|||||||
|||||损益|||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|宁夏银||||||||||||
|行股份|684,623,||170,000,|92,598,2|1,733,17|81,132.3|14,400,0|||594,636,||
|有限公|915.07||000.00|66.30|6.59|6|00.00|||490.32||
|司||||||||||||
|红河恒||||||||||||
|昊矿业|246,864,||246,864,|||||||||
|股份有|494.59||494.59|||||||||
|限公司||||||||||||
|诸暨市||||||||||||
||217,297,|||28,392,9||||||245,690,||
|海博小||||||||||||
||853.44|||05.01||||||758.45||
|额贷款||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有||||||||
|限公司||||||||
|海亮集||||||||
|团财务|412,078,||49,245,5||||461,324,|
|有限责|683.78||26.95||||210.73|
|任公司||||||||
||1,560,86|416,864,|170,236,|1,733,17|81,132.3|14,400,0|1,301,65|
|小计||||||||
||4,946.88|494.59|698.26|6.59|6|00.00|1,459.50|
||1,560,86|416,864,|170,236,|1,733,17|81,132.3|14,400,0|1,301,65|
|合计||||||||
||4,946.88|494.59|698.26|6.59|6|00.00|1,459.50|

14、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||房屋及建筑||||||
|项目||机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
||物||||||
|一、账面原值：|||||||
||519,417,276.|1,007,917,21||||1,559,901,893.|
|1.期初余额||||9,581,423.87|22,985,979.80||
||57|3.47||||71|
||34,925,595.7|64,486,313.9||||107,203,032.3|
|2.本期增加金额||||3,462,743.98|4,328,378.74||
||2|5||||9|
||18,443,964.7|28,720,175.7|||||
|（1）购置||||3,297,963.55|2,549,763.70|53,011,867.72|
||6|1|||||
|（2）在建工程|16,481,630.9|35,766,138.2|||||
|||||164,780.43|1,778,615.04|54,191,164.67|
|转入|6|4|||||
|（3）企业合并|||||||
|增加|||||||
||23,675,467.3|55,773,740.7|||||
|3.本期减少金额||||549,424.96|530,594.46|80,529,227.53|
||5|6|||||
|（1）处置或报|23,675,467.3|55,773,740.7|||||
|||||549,424.96|530,594.46|80,529,227.53|
|废|5|6|||||
||530,667,404.|1,016,629,78||12,494,742.8||1,586,575,698.|
|4.期末余额|||||26,783,764.08||
||94|6.66||9||57|
|二、累计折旧|||||||
||138,650,791.|430,202,002.||||593,847,862.8|
|1.期初余额||||6,040,114.25|18,954,955.21||
||13|27||||6|
||24,868,379.6|87,792,098.1|||||
|2.本期增加金额||||1,521,509.31|2,894,434.07|117,076,421.21|
||4|9|||||
||24,868,379.6|87,792,098.1|||||
|（1）计提||||1,521,509.31|2,894,434.07|117,076,421.21|
||4|9|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||12,516,302.8|27,334,440.3||||
|3.本期减少金额|||509,736.70|237,219.84|40,597,699.74|
||5|5||||
|（1）处置或报|12,516,302.8|27,334,440.3||||
||||509,736.70|237,219.84|40,597,699.74|
|废|5|5||||
||151,002,867.|490,659,660.|||670,326,584.3|
|4.期末余额|||7,051,886.86|21,612,169.44||
||92|11|||3|
|三、减值准备||||||
|||17,510,039.8||||
|1.期初余额|||||17,510,039.88|
|||8||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||2,627,815.63|||2,627,815.63|
|（1）处置或报||||||
|||2,627,815.63|||2,627,815.63|
|废||||||
|||14,882,224.2||||
|4.期末余额|||||14,882,224.25|
|||5||||
|四、账面价值||||||
||379,664,537.|511,087,902.|||901,366,889.99|
|1.期末账面价值|||5,442,856.03|5,171,594.64||
||02|30||||
||380,766,485.|560,205,171.|||948,543,990.97|
|2.期初账面价值|||3,541,309.62|4,031,024.59||
||44|32||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|41,927,487.53|25,931,363.68|14,882,224.25|1,113,899.60||

（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|厂房|13,786,226.61|

（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|海亮（安徽）铜业有限公司铸轧线|||
||33,845,906.76|规划许可正在审批中|
|新厂房|||

||||
|-|-|-|
|海亮（安徽）铜业有限公司办公楼|18,984,925.36|规划许可正在审批中|
|海亮（安徽）铜业有限公司宿舍楼|15,989,964.52|规划许可正在审批中|
|上海海亮铜业有限公司钢结构厂|||
||33,608,109.00|规划许可正在审批中|
|房|||
|上海海亮铜业有限公司办公楼|4,883,176.00|规划许可正在审批中|
|上海海亮铜业有限公司食堂|2,663,167.59|规划许可正在审批中|
|上海海亮铜业有限公司集体宿舍|5,152,250.50|规划许可正在审批中|
|上海海亮铜业有限公司单身宿舍|2,839,006.00|规划许可正在审批中|
|海亮（越南）铜业有限公司钢结构|||
||10,744,910.35|未办妥竣工结算手续|
|厂房|||
|海亮（越南）铜业有限公司办公楼|9,738,475.78|未办妥竣工结算手续|
|海亮（越南）铜业有限公司宿舍楼|16,953,210.58|未办妥竣工结算手续|
|越南海亮金属制品有限公司钢结|||
||11,046,223.62|未办妥竣工结算手续|
|构厂房|||

15、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|一线拆迁设备|10,400,247.51|10,400,247.51||10,400,247.51|10,400,247.51||
|7.1万吨铜及|||||||
|||||765,614.57||765,614.57|
|铜合金管项目|||||||
|其他（零星工|||||||
||42,616,403.41||42,616,403.41|30,956,091.69||30,956,091.69|
|程）|||||||
|合计|53,016,650.92|10,400,247.51|42,616,403.41|42,121,953.77|10,400,247.51|31,721,706.26|

16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|230,978,989.21|||5,054,416.94|236,033,406.15|
|2.本期增加金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额|209,421.88|||18,000.00|227,421.88|

|||||
|-|-|-|-|
|（1）处置|209,421.88|18,000.00|227,421.88|
|4.期末余额|230,769,567.33|5,036,416.94|235,805,984.27|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|29,364,309.41|358,510.17|29,722,819.58|
|2.本期增加金额|4,616,813.51|1,007,283.38|5,624,096.89|
|（1）计提|4,616,813.51|1,007,283.38|5,624,096.89|
|3.本期减少金额||18,000.00|18,000.00|
|（1）处置||18,000.00|18,000.00|
|4.期末余额|33,981,122.92|1,347,793.55|35,328,916.47|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|196,788,444.41|3,688,623.39|200,477,067.80|
|2.期初账面价值|201,614,679.80|4,695,906.77|206,310,586.57|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.79%。
17、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|内部开发支||确认为无形|转入当期损||期末余额|
||||其他|||其他||
|||出||资产|益|||
|订单跟踪管||||||||
||0.00|69,902.91|||||69,902.91|
|理系统||||||||
|合计|0.00|69,902.91|||||69,902.91|

18、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|绿化费|88,414.78||88,414.78|||
|合计|88,414.78||88,414.78||0.00|

19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|76,578,601.80|18,230,563.72|75,251,459.47|12,111,262.77|
|纳税时间差异|9,939,701.01|2,919,288.04|4,353,229.28|1,068,573.18|
|合并财务报表中抵|||||
|销内部未实现销售|45,691,991.12|10,905,509.87|55,202,471.26|8,280,370.69|
|损益|||||
|合计|132,210,293.93|32,055,361.63|134,807,160.01|21,460,206.64|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|计入资本公积的套|||||
|期工具公允价值变|12,380,897.13|3,095,224.28|3,277,799.71|491,669.96|
|动|||||
|合计|12,380,897.13|3,095,224.28|3,277,799.71|491,669.96|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||抵销后递延所得税||抵销后递延所得税|
||递延所得税资产和||递延所得税资产和||
|项目||资产或负债期末余||资产或负债期初余|
||负债期末互抵金额||负债期初互抵金额||
|||额||额|
|递延所得税资产||32,055,361.63||21,460,206.64|
|递延所得税负债||3,095,224.28||491,669.96|

20、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|刚果（金）SEMHKAT铜钴矿勘探|||
||53,061,569.72|31,287,080.19|
|项目|||
|合计|53,061,569.72|31,287,080.19|

21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|1,526,871,250.46|1,108,413,472.67|
|信用借款||135,879,556.27|
|抵押加保证借款||34,868,609.46|
|信用证贴现|845,955,994.52|796,865,861.35|
|保理借款|69,726,783.89|60,431,582.84|
|合计|2,442,554,028.87|2,136,459,082.59|

短期借款分类的说明：
22、衍生金融负债
□适用√不适用
23、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|1,334,379,975.56|1,242,932,020.49|
|1年以上|9,895,787.28|18,702,352.90|
|合计|1,344,275,762.84|1,261,634,373.39|

25、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|95,334,082.70|95,584,883.23|
|1年以上|4,956,097.26|2,121,860.15|
|合计|100,290,179.96|97,706,743.38|

26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|55,369,413.12|275,586,620.67|259,973,525.34|70,982,508.45|
|二、离职后福利-设定|||||
||2,771,387.19|20,025,635.49|20,527,816.40|2,269,206.28|
|提存计划|||||
|合计|58,140,800.31|295,612,256.16|280,501,341.74|73,251,714.73|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津|||||
||53,079,538.99|244,792,478.52|228,039,124.40|69,832,893.11|
|贴和补贴|||||
|2、职工福利费||8,981,717.44|8,981,717.44||
|3、社会保险费|910,801.13|10,351,993.47|10,257,571.18|1,005,223.42|
|其中：医疗保险|||||
||613,985.13|7,807,497.45|7,727,440.30|694,042.28|
|费|||||
|工伤保|||||
||211,848.59|1,909,892.11|1,886,377.62|235,363.08|
|险费|||||
|生育保|||||
||84,967.41|634,603.91|643,753.26|75,818.06|
|险费|||||
|4、住房公积金|128,374.00|6,229,356.00|6,341,778.00|15,952.00|
|5、工会经费和职工|||||
||1,250,699.00|4,869,103.48|5,991,362.56|128,439.92|
|教育经费|||||
|8. 其他短期薪酬||361,971.76|361,971.76||
|合计|55,369,413.12|275,586,620.67|259,973,525.34|70,982,508.45|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|2,545,491.58|18,244,123.70|18,706,610.40|2,083,004.88|
|2、失业保险费|225,895.61|1,781,511.79|1,821,206.00|186,201.40|
|合计|2,771,387.19|20,025,635.49|20,527,816.40|2,269,206.28|

27、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|40,104,659.89|-8,275,477.80|

||||
|-|-|-|
|营业税|15,603.20|3,738.65|
|企业所得税|7,441,566.56|1,263,508.37|
|个人所得税|445,304.78|350,408.97|
|城市维护建设税|1,369,256.57|1,688,724.53|
|房产税|1,971,724.12|2,370,652.95|
|土地使用税|1,294,172.64|2,706,092.10|
|印花税|603,844.27|651,329.98|
|教育费附加|1,364,922.65|1,708,350.02|
|水利建设基金|1,351,265.17|1,484,613.20|
|合计|55,962,319.85|3,951,940.97|

28、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利|||
|||1,564,857.12|
|息|||
|短期借款应付利息|2,194,921.87|5,271,144.10|
|保理借款应付利息|9,211.07|107,873.28|
|合计|2,204,132.94|6,943,874.50|

29、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

30、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|11,304,699.75|990,000.00|
|费用|47,914,014.52|56,024,400.72|
|其他|2,365,983.80|3,421,415.78|
|合计|61,584,698.07|60,435,816.50|

31、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|890,880,750.00|17,071,320.00|
|合计|890,880,750.00|17,071,320.00|

其他说明：
32、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|套期保值工具公允价值变动|14,526.69|9,361.12|
|合计|14,526.69|9,361.12|

33、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款||788,949,700.00|
|合计|0.00|788,949,700.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
期末长期借款788,949,700.00元，利率区间为3%-4.2%。
34、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||774,018,313.00|||774,018,313.||774,018,313.|1,548,036,626.00|
|股份总数||||||||
|||||00||00||

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《2014年半年度利润分配预案》，以截止到2014年6月30日公司总股本774,018,313股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后公司总股本将增加至1,548,036,626股。
35、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢|||||
||885,023,042.82||774,689,504.56|110,333,538.26|
|价）|||||
|其他资本公积|-970,768.93|81,132.36||-889,636.57|
|其中：被投资单位其|||||
||-970,768.93|81,132.36||-889,636.57|
|他变动|||||
|合计|884,052,273.89|81,132.36|774,689,504.56|109,443,901.69|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本期资本溢价减少数为：以2014年6月30日总股本774,018,313股为基数进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共减少资本公积774,018,313元；本期购买子公司海亮（非洲）矿业投资有限公司少数股东股权导致资本公积减少671,191.56元。
36、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额减：前期计本期所得 税后归属入其他综合 减：所得 税后归属税前发生 于少数股收益当期转 税费用 于母公司额 东入损益||||||
||||减：前期计|||||
|||||||税后归属|期末余|
|项目|期初余额||入其他综合|减：所得|税后归属|||
|||||||于少数股|额|
||||收益当期转|税费用|于母公司|||
|||||||东||
||||入损益|||||
|二、以后将重分类进损益的其|-108,127,4|3,848,618|19,915,042.1|854,616.8|-16,926,965.01||-125,05|
|||||||5,924.60||
|他综合收益|49.36|.52|1|2|||4,414.37|
|其中：权益法下在被投资单位|||||-18,181,865.52|||
||19,483,712|. 1,733,176|19,915,042.1||||1,301,84|
|以后将重分类进损益的其他综||||||||
||79|.59|1||||7.27|
|合收益中享有的份额||||||||
|现金流量套期损益的有|3,287,121.0|4,269,038||854,616.8|3,414,422.15||6,701,54|
|效部分|5|.97||2|||3.20|
||-130,898,2|-2,153,59|||-2,159,521.64||-133,05|
|外币财务报表折算差额||||||5,924.60||
||83.20|7.04|||||7,804.84|
||-108,127,449.36|3,848,618.52|19,915,042.1|854,616.8|-16,926,965.01|5,924.60|-125,054,414.37|
|其他综合收益合计||||||||
||||1|2||||

37、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|138,746,284.36|21,563,796.64||160,310,081.00|
|合计|138,746,284.36|21,563,796.64||160,310,081.00|

38、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,196,713,286.60|1,005,760,084.70|
|调整后期初未分配利润|1,196,713,286.60|1,005,760,084.70|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|451,865,018.63|288,514,503.06|
|减：提取法定盈余公积|21,563,796.64|20,159,469.86|
|应付普通股股利|77,401,831.30|77,401,831.30|
|期末未分配利润|1,549,612,677.29|1,196,713,286.60|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
39、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|10,020,368,989.64|9,251,794,970.53|9,560,871,248.15|8,945,293,596.43|
|其他业务|2,041,078,702.34|2,002,124,393.55|3,533,889,049.95|3,522,269,369.47|
|合计|12,061,447,691.98|11,253,919,364.08|13,094,760,298.10|12,467,562,965.90|

40、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|1,112,322.05|449,996.52|
|城市维护建设税|3,179,910.97|3,346,820.11|
|教育费附加|3,482,173.14|3,358,845.01|
|水利建设基金|8,779,315.78|8,946,056.12|
|合计|16,553,721.94|16,101,717.76|

41、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|9,703,113.63|8,938,553.93|
|折旧|218,700.84|192,060.39|
|办公费|5,077,137.63|5,700,124.65|
|运输费|83,112,784.02|88,720,007.91|
|保险费|1,370,935.05|1,496,128.81|
|销售业务费|39,676,485.95|40,885,248.57|
|其他|14,100,496.63|10,651,720.43|
|合计|153,259,653.75|156,583,844.69|

42、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|111,842,826.64|104,990,687.31|
|折旧|13,190,484.15|15,893,446.01|
|办公费|12,580,127.63|11,928,953.60|
|差旅费|1,968,156.70|2,101,469.75|

||||
|-|-|-|
|业务招待费|1,769,717.45|2,812,246.72|
|劳动保护费|661,626.09|240,135.29|
|税金|14,707,444.11|13,056,002.36|
|无形资产摊销|4,994,613.55|4,781,936.66|
|研发费|37,478,257.35|41,471,553.13|
|维修检测费|1,960,381.94|2,824,870.93|
|中介机构费用|6,270,216.11|5,112,619.20|
|其他|16,133,169.31|14,922,604.16|
|合计|223,557,021.03|220,136,525.12|

43、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|89,673,921.38|79,023,281.47|
|减：利息收入|22,744,216.72|11,944,892.33|
|汇兑损失|56,235,070.58|49,388,435.44|
|减：汇兑收益|20,460,889.50|130,835,369.06|
|手续费支出|31,422,223.74|29,052,903.45|
|合计|134,126,109.48|14,684,358.97|

44、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|5,046,786.42|20,093,325.15|
|七、固定资产减值损失||17,090,975.87|
|合计|5,046,786.42|37,184,301.02|

45、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入|||
|||-7,159,790.83|
|当期损益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公|||
|||-7,159,790.83|
|允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入|||
|||3,613,359.00|
|当期损益的金融负债|||
|合计|0.00|-3,546,431.83|

46、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|170,236,698.25|137,273,517.77|
|处置长期股权投资产生的投资收益|19,950,547.52||
|处置以公允价值计量且其变动计入当|||
|||3,353,271.80|
|期损益的金融资产取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资|||
||5,144,694.52|1,310,925.08|
|收益|||
|其他|14,064,295.66|3,768,060.01|
|合计|209,396,235.95|145,705,774.66|

47、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|60,165.14|81,509.71|60,165.14|
|其中：固定资产处置利得|60,165.14|81,509.71|60,165.14|
|政府补助|15,657,803.23|6,599,105.48|15,657,803.23|
|其他|599,173.32|1,405,512.53|599,173.32|
|合计|16,317,141.69|8,086,127.72|16,317,141.69|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|财政补贴|6,869,900.00|6,374,356.88|与收益相关|
|税收返还|8,787,903.23|224,748.60|与收益相关|
|合计|15,657,803.23|6,599,105.48|--|

48、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置损失合计|12,669,326.18|13,887,019.74|12,669,326.18|
|其中：固定资产处置损失|12,669,326.18|13,887,019.74|12,669,326.18|
|对外捐赠||88,000.00||
|其他|118,077.09|18,374.37|118,077.09|
|合计|12,787,403.27|13,993,394.11|12,787,403.27|

49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|当期所得税费用|44,860,287.37|36,911,137.75|
|递延所得税费用|-8,846,217.49|-5,963,867.03|
|合计|36,014,069.88|30,947,270.72|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|487,911,009.65|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|121,885,339.60|
|子公司适用不同税率的影响|-36,918,053.97|
|调整以前期间所得税的影响|2,865,378.83|
|非应税收入的影响|-39,719,884.06|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|976,790.24|
|税率变动对递延所得税的影响|-5,835,153.10|
|合并范围内未实现对外销售所得税影响|-4,371,411.01|
|所得税费用|36,014,069.88|

50、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|22,744,216.72|11,944,892.33|
|政府补助收入|8,451,672.72|6,599,105.48|
|其他收入|599,173.32|1,405,512.53|
|暂收暂付款|41,072,526.67|18,179,885.01|
|合计|72,867,589.43|38,129,395.35|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|82,506,872.79|88,720,007.91|
|研发费用|28,994,509.08|41,471,553.13|
|业务费|28,608,278.17|26,249,080.02|
|包装费|219,435.53|302,147.50|
|手续费支出|31,422,223.74|29,052,903.45|
|保险费支出|1,370,935.05|1,496,128.81|

||||
|-|-|-|
|佣金|17,391,789.15|14,636,168.55|
|中介机构费|6,478,010.11|5,029,213.12|
|差旅费|2,818,663.91|2,947,851.88|
|维修检测费|2,299,760.53|3,110,289.37|
|招待费|3,203,428.46|6,269,863.54|
|水电费|2,497,627.67|2,817,852.40|
|办公费|17,657,265.26|18,262,322.99|
|其他费用|22,331,442.45|17,950,494.40|
|暂收暂付款|55,564,306.52|13,658,994.52|
|保函保证金|111,609,733.51||
|支付保证金||697,698.72|
|合计|414,974,281.93|272,672,570.31|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期货保证金|5,191,160.00|213,600.00|
|远期外汇合约保证金||1,289,508.35|
|收回财务资助款|200,000,000.00|100,000,000.00|
|信托投资款|200,000,000.00||
|合计|405,191,160.00|101,503,108.35|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期货平仓亏损|2,573,370.85|1,995,027.25|
|远期外汇交易亏损||3,256,500.00|
|期货保证金|47,521,520.00||
|支付财务资助款|250,000,000.00|200,000,000.00|
|信托投资款|200,000,000.00||
|合计|500,094,890.85|205,251,527.25|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：融资保证金|32,773,314.36||
|合计|32,773,314.36||

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：融资保证金|32,773,314.36||
|合计|32,773,314.36||

52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流|||
||--|--|
|量：|||
|净利润|451,896,939.77|287,811,390.36|
|加：资产减值准备|5,046,786.42|37,184,301.02|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产|||
||117,076,421.21|122,755,227.86|
|性生物资产折旧|||
|无形资产摊销|5,624,096.89|4,776,506.74|
|长期待摊费用摊销|88,414.78|197,826.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||12,609,161.04|7,656,140.48|
|资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填|||
|||6,149,369.55|
|列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填|||
|||3,546,431.83|
|列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|89,673,921.38|79,023,281.47|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-209,396,235.95|-145,705,774.66|
|递延所得税资产减少（增加以“－”|||
||-8,846,217.49|-5,680,470.07|
|号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”|||
|||108,301.29|
|号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-126,601,563.44|106,531,975.53|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||
||809,376,137.44|-459,027,328.31|
|号填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||
||186,051,697.64|171,583,545.19|
|号填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|1,332,599,559.69|216,910,725.19|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹|||
||--|--|
|资活动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,138,126,642.52|368,906,278.79|
|减：现金的期初余额|368,906,278.79|559,688,557.47|
|现金及现金等价物净增加额|1,769,220,363.73|-190,782,278.68|

（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等||
||14,682,884.23|
|价物||
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|14,682,884.23|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,138,126,642.52|368,906,278.79|
|其中：库存现金|805,140.05|1,854,686.54|
|可随时用于支付的银行存款|2,000,331,452.36|283,317,607.95|
|可随时用于支付的其他货币|||
||136,990,050.11|83,733,984.30|
|资金|||
|三、期末现金及现金等价物余额|2,138,126,642.52|368,906,278.79|

53、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
所有者权益变动表上年“其他”项目的期末余额-114513262.98为外币报表折算差额，根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，将其调整列示至“其他综合收益”项目。
54、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|240,021,947.76|用于信用证开证和出具融资保函|
|固定资产|113,873,577.10|用于授信抵押|
|无形资产|31,769,611.05|用于授信抵押|
|应收账款|69,726,783.89|用于保理借款质押|
|合计|455,391,919.80|--|

55、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|95,475,478.50|6.1190|584,214,151.27|
|欧元|110,317.70|7.4557|822,499.69|
|越南盾|39,607,246,192.00|0.0003|11,355,314.85|
|刚郎|11,582,276.35|0.0068|78,746.63|
|应收账款||||
|其中：美元|56,778,923.59|6.119|347,430,233.42|
|越南盾|81,530,714.00|0.0003|23,374.63|
|预付账款||||
|其中：美元|323,353.37|6 .1190|1,978,599.26|
|越南盾|118,835,117.00|0 .0003|34,069.82|
|欧元|38,800.00|7 .4557|289,277.28|
|应付账款||||
|其中：美元|178,829,562.06|6.1190|1,094,258,090.22|
|越南盾|20,829,754,425.00|0.0003|5,971,853.47|
|预收账款||||
|其中：美元|9,375,592.12|6.1190|57,369,248.19|
|越南盾|1,143,775,502.00|0.0003|330,175.78|
|短期借款||||
|其中：美元|281,712,874.91|6.1190|1,723,801,081.58|
|一年内到期的非流动负债||||
|其中：美元|129,250,000.00|6.1190|790,880,750.00|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|境外经营单位名称|境外经营地|记账 本位币|记账本位币选择依据|记账本位币是否发生变更|
|1|香港海亮铜贸易有限公司|中国香港|美元|1、以该货币为主进行商品和劳务销售价格的计价和结算；2、该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，并以该货币进行上述费用的计价和结算；|否|
|2|香港海亮金属材料有限公司|中国香港|美元||否|
|3|海亮（越南）铜业有限公司|越南西宁|越南盾||否|
|4|越南海亮金属制品有限公司|越南前江|越南盾||否|
|5|海亮美国公司|美国加利福利亚|美元||否|
|6|海亮（非洲）矿业投资有限公司|英属维尔京群岛|美元||否|
|7|刚果海亮矿业有限责任公司|刚果加丹加|美元||否|

八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
浙江海亮物资有限公司于2014年度办理工商注销，因此不再纳入公司合并报表范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海海亮铜业|||||||
||中国上海|中国上海|生产制造|100.00%||投资|
|有限公司|||||||
|香港海亮铜贸|||||||
||中国香港|中国香港|商品流通|100.00%||投资|
|易有限公司|||||||
|越南海亮金属|||||||
||越南西宁|越南西宁|生产制造|100.00%||投资|
|制品有限公司|||||||
|浙江铜加工研|||||||
||中国浙江|中国浙江|技术研发|100.00%||投资|
|究院有限公司|||||||
|浙江科宇金属|||||||
||中国浙江|中国浙江|生产制造|100.00%||投资|
|材料有限公司|||||||
|浙江海亮国际|||||||
||中国浙江|中国浙江|商品流通|100.00%||投资|
|贸易有限公司|||||||
|海亮（越南）|||||||
||越南前江|越南前江|生产制造|100.00%||投资|
|铜业有限公司|||||||
|海亮美国公司|美国|美国|商品流通|100.00%||投资|
|海亮（安徽）|||||||
||中国安徽|中国安徽|生产制造|100.00%||投资|
|铜业有限公司|||||||
|海亮（非洲）|||||||
|矿业投资有限|维尔京群岛|维尔京群岛|矿业投资|100.00%||投资|
|公司|||||||
|刚果海亮矿业|||||||
||刚果加丹加|刚果加丹加|矿业勘探开发|100.00%||投资|
|有限责任公司|||||||
|香港海亮金属|||||||
||中国香港|中国香港|商品流通|100.00%||投资|
|材料有限公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
由于海亮（非洲）矿业投资有限公司由于少数股东未实际出资，本期以零价格转让给本公司。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|非洲海亮|刚果海亮|
|购买成本|||
|购买成本合计|0.00|0.00|
|减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额|-922.65|-670,268.91|
|差额|-922.65|-670,268.91|
|其中：调整资本公积|-922.65|-670,268.91|
|调整盈余公积|||
|调整未分配利润|||

3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或|
|合营企业或联||||||联营企业投资|
||主要经营地|注册地|业务性质||||
|营企业名称||||直接|间接|的会计处理方|
|||||||法|
|宁夏银行股份|||||||
||宁夏|宁夏|金融服务|6.66%||权益法|
|有限公司|||||||
|诸暨市海博小|||||||
|额贷款股份有|浙江|浙江|金融服务|30.00%||权益法|
|限公司|||||||
|海亮集团财务|||||||
||浙江|浙江|金融服务|40.00%||权益法|
|有限责任公司|||||||

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司持有宁夏银行6.66%股权，在该公司董事会派有一名董事，对该公司的经营活动具有重大影响，对
其投资按权益法核算。
（2）重要联营企业的主要财务信息
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
|||投资管理、物业||||
|海亮集团有限公||||||
||浙江诸暨|管理及房地产开|311980万元|45.75%|45.75%|
|司||||||
|||发及进出口业务||||

本企业的母公司情况的说明
海亮集团有限公司成立于1996年8月9日，法定代表人：冯亚丽；注册资本：311,980万元；组织机构代码：14625849-3；住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号；经营范围：经销金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料（前二项除危险化学品），日用杂品，文体用品；种植业。养殖业。物业管理；房地产开发（前二项凭资质证书）。从事货物及技术的进出口业务（法律法规限制、禁止经营的项目除外）。对外投资等。
本企业最终控制方是冯海良。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十一节、九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九、3。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|海亮商务酒店有限公司|受同一控制人控制|
|海亮有机农业有限公司|受同一控制人控制|
|浙江海亮固废处理科技有限公司|受同一控制人控制|
|诸暨海亮花园酒店有限公司|受同一控制人控制|
|浙江海亮环境材料有限公司|受同一控制人控制|
|浙江海亮能源管理有限公司|受同一控制人控制|
|浙江浙大海元环境科技有限公司|受同一控制人控制|
|浙江升捷货运有限公司|受同一控制人控制|
|诸暨市海亮疗养院|受同一控制人控制|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|海亮集团有限公司|办公用品等|1,062,333.73|135,078.50|
|浙江海亮能源管理有限公||||
||采购设备|85,185.33|34,615.38|
|司||||
|浙江海亮能源管理有限公||||
||采购材料|535,573.27|277,512.19|
|司||||
|浙江升捷货运有限公司|运输服务|20,668,428.88|30,774,055.04|
|浙江浙大海元环境科技有||||
||改造设备|171,149.76|1,153,846.15|
|限公司||||
|诸暨海亮花园酒店有限公||||
||餐饮服务|215,947.00|72,570.00|
|司||||
|诸暨海亮商务酒店有限公||||
||餐饮服务|681,379.80|249,557.00|
|司||||
|诸暨市海亮疗养院|体检服务|294,746.00|509,446.00|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

|||||
|-|-|-|-|
|海亮集团有限公司|销售铜管||75.42|
|海亮商务酒店有限公司|销售铜管|2,136.77|701.53|
|海亮有机农业有限公司|销售电力|14,871.57|30,087.65|
|浙江海亮固废处理科技有||||
||零星加工|6,184.61|8,675.21|
|限公司||||
|诸暨海亮花园酒店有限公||||
||零星加工||2,106.84|
|司||||
|浙江海亮环境材料有限公||||
||销售电力|10,893,161.32|2,706,882.89|
|司||||
|浙江海亮环境材料有限公||||
||销售铜管||6,882.22|
|司||||
|浙江海亮环境材料有限公||||
||销售设备||1,277,777.78|
|司||||
|浙江海亮环境材料有限公||||
||销售材料|18,562.87|54,632.28|
|司||||
|浙江海亮环境材料有限公||||
||零星加工|302,025.51|19,691.28|
|司||||
|浙江海亮能源管理有限公||||
||销售铜管||4,438.72|
|司||||
|浙江海亮能源管理有限公||||
||销售材料|22,360.87|625.92|
|司||||
|浙江海亮能源管理有限公||||
||零星加工|26,744.44|26,851.79|
|司||||
|浙江浙大海元环境科技有||||
||零星加工||11,682.05|
|限公司||||
|浙江升捷货运有限公司|零星加工|854.70||
|浙江海亮建筑材料有限公||||
||出售固定资产|1,724.00||
|司||||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|浙江海亮环境材料有限公||||
||土地、房屋|1,500,000.00|0.00|
|司||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|海亮集团有限公司|房屋|169,264.63|110,430.00|

（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||完毕|
|海亮集团有限公司|400,000,000.00|2014年06月16日|2015年06月15日|否|
|海亮集团有限公司|500,000,000.00|2014年06月16日|2015年06月15日|否|
|海亮集团有限公司|110,000,000.00|2014年08月01日|2015年08月01日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||完毕|

关联担保情况说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|40000万元|2014-3-3|2015-2-23|否|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|1500万美元|2013-7-3|2014-7-3|否|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|3000万美元|2014-4-30|2015-4-30|否|
|海亮集团有限公司|上海海亮铜业有限公司|10000万元|2014-7-2|2017-3-31|否|
|海亮集团有限公司|浙江科宇金属材料有限公司|1665万元|2014-4-8|2015-4-8|否|
|海亮集团有限公司|海亮（越南）铜业有限公司|1200万美元|2014-6-13|2015-6-13|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|50000万元|2014-3-19|2015-3-18|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|104.97万美元|2014-12-24|2015-3-24|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|291.43万美元|2014-12-25|2015-3-25|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|336.07万美元|2014-9-30|2015-1-28|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|26.31万美元|2014-9-30|2015-1-19|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|197.75万美元|2014-9-30|2015-1-12|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|137.24万美元|2014-10-21|2015-2-2|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|206.3万美元|2014-10-21|2015-2-9|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|68.46万美元|2014-10-11|2015-1-19|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|324.42万美元|2014-10-15|2015-1-21|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|341.35万美元|2014-10-3|2015-2-4|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||1|||
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|137.36万美元|2014-11-28|2015-3-3|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|131.59万美元|2014-12-12|2015-4-7|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|197万美元|2014-12-12|2015-4-7|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|329.19万美元|2014-12-30|2015-4-16|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|331.53万美元|2014-12-31|2015-4-7|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|704.67万元|2014-12-30|2015-7-6|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|865.12万元|2014-12-30|2015-7-3|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|52420万元|2014-4-8|2015-4-8|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|40000万元|2014-10-29|2015-9-23|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|6000万元|2013-7-23|2015-7-22|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|2400万元|2014-11-28|2015-11-27|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|3600万元|2014-12-3|2015-12-2|否|
|海亮集团有限公司冯海良冯亚丽|浙江海亮股份有限公司|19500万元|2014-12-3|2015-12-2|否|
|海亮集团有限公司冯海良朱爱花冯亚丽唐吉苗|浙江海亮股份有限公司|25000万元|2014-3-27|2016-3-27|否|
|海亮集团有限公司冯海良|浙江海亮股份有限公司|30800万元|2014-6-25|2017-6-25|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|5000万美元|2013-7-11|2015-7-10|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|3900万美元|2013-7-23|2015-7-20|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|44000万元|2013-9-1|2015-8-31|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|10000万元|2013-5-28|2015-5-20|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|2400万美元|2013-6-24|2015-6-20|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|1625万美元|2013-11-22|2015-11-21|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|32000万元|2013-12-30|2014-12-30|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|海亮集团有限公司冯海良|浙江海亮股份有限公司上海海亮铜业有限公司香港海亮铜贸易有限公司|3300万美元|2014-8-12|2015-8-12|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|8000万美元|2014-5-6|2015-5-5|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|8000万美元|2014-11-3|2015-11-2|否|
|海亮集团有限公司|浙江海亮股份有限公司|3500万美元|2014-7-11|2018-7-10|否|
|浙江海亮股份有限公司冯海良朱爱花|上海海亮铜业有限公司|25000万元|2013-9-30|2014-9-29|否|
|浙江海亮股份有限公司|上海海亮铜业有限公司|4800万美元|2014-6-24|2015-5-31|否|
|浙江海亮股份有限公司|上海海亮铜业有限公司|3500万美元|2014-7-11|2015-7-10|否|
|香港海亮铜贸易有限公司|海亮（越南）铜业有限公司|2000万美元|2014-7-31|2015-7-31|否|

（4）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆出|||||
|诸暨市海博小额贷||||此拆出资金为财务|
||150,000,000.00|2014年07月17日|2015年07月17日||
|款股份有限公司||||资助款|

（5）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|海亮集团有限公司|恒昊矿业12.5%股权|246,900,000.00|0.00|

（6）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬|2,984,036.00|2,633,895.00|

（7）其他关联交易
本公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，海亮集团财务有限责任公司将在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、提供贷款、收付结算、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。
||||||
|-|-|-|-|-|
|存放关联方的货币资金|期末余额||期初金额||
||金额|比例%|金额|比例%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|海亮集团财务有限责任公司|1,124,733,106.79|49.75|67,000,428.17|17.62|

|||||
|-|-|-|-|
|从关联方贷入的短期借款|拆借金额|起始日|到期日|
|海亮集团财务有限责任公司|100,000,000.00|2013-12-3|2014-6-2|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||诸暨海亮花园酒|||||
|应收账款||||5,182.00||
||店有限公司|||||
||诸暨海亮商务酒|||||
|应收账款||||820.79||
||店有限公司|||||
||浙江浙大海元环|||||
|预付账款||226,000.00||||
||境科技有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||浙江浙大海元环境科技有|||
|应付账款||247,000.00|135,000.00|
||限公司|||
||诸暨海亮花园酒店有限公|||
|应付账款|||2,734.00|
||司|||
||浙江海亮环境材料有限公|||
|预收账款||3,182,750.00|2,001,500.00|
||司|||

7、关联方承诺
本公司无需要披露的重大承诺事项。
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
或有事项
（1）截止2014年12月31日，公司对外担保事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保额度|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|浙江海亮股份有限公司|海亮集团有限公司|40000万元|2014年6月16日|2015年6月15日|否|
|浙江海亮股份有限公司|海亮集团有限公司|50000万元|2014年6月16日|2015年6月15日|否|
|浙江海亮股份有限公司|海亮集团有限公司|11000万元|2014年8月1日|2015年8月1日|否|
|浙江海亮股份有限公司冯海良朱爱花|上海海亮铜业有限公司|25000万元|2013年9月30日|2014年9月29日|否|
|浙江海亮股份有限公司|上海海亮铜业有限公司|4800万美元|2014年6月24日|2015年5月31日|否|
|浙江海亮股份有限公司|上海海亮铜业有限公司|3500万美元|2014年7月11日|2015年7月10日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|香港海亮铜贸易有限公司|海亮（越南）铜业有限公司|2000万美元|2014年7月31日|2015年7月31日|否|

（2）本公司为其子公司香港海亮铜贸易有限公司出具融资保函，中国建设银行香港分行保函额度为26,720,000.00美元，其中10,670,000.00万保函保证金为人民币11,000,000.00元，另外16,050,000.00美元保函为面值118,860,922.30元的银行承兑汇票质押。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||影响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|123,842,930.08|

3、其他资产负债表日后事项说明
2014年11月20日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及2015年2月1日海亮股份第五届董事会第九次会议《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。根据议案，海亮股份拟向海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司以发行股份的方式购买其合计所持有的海亮环材100%股权。2015年3月23日，中国证监会出具《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】408号），核准本次交易。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告
分部。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个
经营分部：
1.各单项产品或劳务的性质；
2.生产过程的性质；
3.产品或劳务的客户类型；
4.销售产品或提供劳务的方式；
5.生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响
（2）报告分部的财务信息
|||||
|-|-|-|-|
|铜管加工业务部|铜棒加工业务部|其他|分部间抵销|
|9,200,647,097.77|815,943,760.51|22,895,299.58|-19,117,168.22|
|8,503,318,781.14|745,888,874.83|15,309,953.09|-12,722,638.53|
|141,843,793.24|28,392,905.01|||
|-2,040,968.95|7,387,026.76|-299,271.39||
|117,752,368.09|3,657,456.42|1,290,693.59||
|411,493,865.02|73,439,869.77|2,977,274.86||
|31,795,398.89|4,023,450.73|195,220.26||
|379,698,466.13|69,416,419.04|2,782,054.60||
|7,401,032,469.29|653,426,802.44|162,002,938.11||
|4,857,338,532.31|27,686,706.00|89,088,099.92||

十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征||||||583,62|||||
||239,330||17,501,||221,829||100.00|22,629,9||560,996,0|
|组合计提坏账准||97.97%||7.31%||6,030.|||3.88%||
||,635.05||339.20||,295.85||%|79.06||50.99|
|备的应收账款||||||05|||||
|单项金额不重大|||||||||||
||4,963,8||4,963,8|100.00|||||||
|但单独计提坏账||2.13%|||0.00||||||
||11.66||11.66|%|||||||
|准备的应收账款|||||||||||
||244,294||22,465,||221,829,295.85|583,62||22,629,9||560,996,050.99|
|合计|||||||||||
||,446.71||150.86|||6,030.||79.06|||

||
|-|
|05|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月以内|214,513,927.30|||
|4至6个月|6,073,514.39|303,675.72|5.00%|
|7个月至1年|1,977,956.54|988,978.28|50.00%|
|1年以内小计|222,565,398.23|1,292,654.00||
|1至2年|2,782,758.10|2,226,206.48|80.00%|
|2年以上|13,982,478.72|13,982,478.72|100.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-124,582.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|货款|40,245.61|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备余额|
|第一名|21,447,566.87|8.78||
|第二名|19,027,222.87|7.79||
|第三名|11,534,115.35|4.72|11,534,115.35|
|第四名|10,822,767.88|4.43||
|第五名|8,135,778.19|3.33||
|合 计|70,967,451.16|29.05|11,534,115.35|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备计提比金额例|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征||||2.53%||373,44|||||
||57,573,|100.00|1,453,8||56,119,8||100.00|6,446,65||367,001,4|
|组合计提坏账准||||||8,091.|||1.73%||
||693.70|%|71.03||22.67||%|9.94||31.07|
|备的其他应收款||||||01|||||
||57,573,693.70||||56,119,822.67|373,44||||367,001,431.07|
||||1,453,8|||||6,446,65|||
|合计||||||8,091.|||||
||||71.03|||||9.94|||
|||||||01|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月以内|55,700,501.88|||
|4至6个月|63,296.52|3,164.83|5.00%|
|7个月至1年|30,232.17|15,116.08|50.00%|
|1至2年|1,720,365.03|1,376,292.02|80.00%|
|2年以上|59,298.10|59,298.10|100.00%|
|合计|57,573,693.70|1,453,871.03||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-4,992,788.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|430,148.24|503,528.30|

||||
|-|-|-|
|保证金|55,206,680.00|7,685,160.00|
|往来款|112,407.81|363,050,871.59|
|其他|1,824,457.65|2,208,531.12|
|合计|57,573,693.70|373,448,091.01|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|五矿期货有限公||||||
||保证金|28,080,220.00|3个月以内|48.77%||
|司||||||
|金瑞期货有限公||||||
||保证金|27,126,460.00|3个月以内|47.12%||
|司||||||
|寿红江|备用金|92,269.80|0-2年|0.16%|53,269.80|
|潘雷|备用金|77,411.10|1-6个月|0.13%|250.00|
|吴家文|备用金|39,000.00|3个月以内|0.07%||
|合计|--|55,415,360.90|--||53,519.80|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||1,457,201,561.||1,457,201,561.|1,425,200,661.||1,425,200,661.|
|对子公司投资||0.00|||||
||11||11|11||11|
|对联营、合营|1,055,960,701.||1,055,960,701.|1,343,567,093.||1,343,567,093.|
|企业投资|05||05|45||45|
||2,513,162,262.||2,513,162,262.16|2,768,767,754.||2,768,767,754.56|
|合计|||||||
||16|||56|||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||准备|余额|
|浙江科宇金属|366,877,363.4|||366,877,363.4|||
|材料有限公司|4|||4|||
|上海海亮铜业|249,531,986.8|||249,531,986.8|||
|有限公司|4|||4|||
|浙江海亮国际|||||||
||10,000,230.81|||10,000,230.81|||
|贸易有限公司|||||||
|海亮（安徽）铜|160,000,000.0|||160,000,000.0|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业有限公司|0|||0||
|海亮集团浙江||||||
|铜加工研究院|5,516,298.03|||5,516,298.03||
|有限公司||||||
|海亮（越南）铜|322,894,901.9|||322,894,901.9||
|业有限公司|9|||9||
|越南海亮金属||||||
||60,696,700.00|||60,696,700.00||
|制品有限公司||||||
|香港海亮铜贸|206,536,240.0|||206,536,240.0||
|易有限公司|0|||0||
|海亮美国公司|6,832,500.00|||6,832,500.00||
|浙江海亮物资||||||
||20,000,000.00||20,000,000.00|||
|有限公司||||||
|海亮（非洲）矿||||||
|业投资有限公|16,314,440.00|52,000,900.00||68,315,340.00||
|司||||||
||1,425,200,661.11|||1,457,201,561.11|0.00|
|合计||52,000,900.00|20,000,000.00|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法|||宣告发||||减值准|
|投资单|期初余||||其他综|||||期末余||
|||追加投|减少投|下确认||其他权|放现金|计提减|||备期末|
|位|额||||合收益||||其他|额||
|||资|资|的投资||益变动|股利或|值准备|||余额|
||||||调整|||||||
|||||损益|||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|宁夏银||||||||||||
|行股份|684,623,||170,000,|92,598,2|1,733,17|81,132.3|14,400,0|||594,636,||
|有限公|915.08||000.00|66.30|6.59|6|00.00|||490.32||
|司||||||||||||
|红河恒||||||||||||
|昊矿业|246,864,||246,864,|||||||||
|股份有|494.59||494.59|||||||||
|限公司||||||||||||
|海亮集||||||||||||
|团财务|412,078,|||49,245,5||||||461,324,||
|有限责|683.78|||26.95||||||210.73||
|任公司||||||||||||
||1,343,56||416,864,|141,843,|1,733,17|81,132.3|14,400,0|||1,055,96||
|小计||||||||||||
||7,093.45||494.59|793.25|6.59|6|00.00|||0,701.05||
|合计|1,343,56||416,864,|141,843,|1,733,17|81,132.3|14,400,0|||1,055,96||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7,093.45|494.59|793.25|6.59|6|00.00|0,701.05|

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,322,755,822.41|4,015,093,217.30|4,186,448,931.76|3,867,006,499.92|
|其他业务|3,247,452,546.06|3,231,204,733.49|3,790,959,838.75|3,776,411,930.83|
|合计|7,570,208,368.47|7,246,297,950.79|7,977,408,770.51|7,643,418,430.75|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|141,843,793.24|99,532,626.61|
|处置长期股权投资产生的投资收益|19,636,515.77|18,440,822.27|
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产取得的投资收||-5,251,527.25|
|益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投|||
||5,144,694.52|1,310,925.08|
|资收益|||
|其他|3,707,184.71||
|合计|170,332,188.24|114,032,846.71|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-12,609,161.04||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|||
|务密切相关，按照国家统一标准定额|15,657,803.23||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效|||
|套期保值业务外，持有交易性金融资|||
|产、交易性金融负债产生的公允价值|||
||-2,574,876.58||
|变动损益，以及处置交易性金融资|||
|产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入|481,096.23||

||||
|-|-|-|
|和支出|||
|其他符合非经常性损益定义的损益|||
||16,639,172.24||
|项目|||
|减：所得税影响额|974,319.97||
|合计|16,619,714.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元/|稀释每股收益（元/|
|||股）|股）|
|归属于公司普通股股东的净||0.2919|0.2919|
||14.78%|||
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属于||||
||14.24%|0.2812|0.2812|
|公司普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|571,280,367.10|379,906,278.79|2,260,736,376.03|
|以公允价值计量且|7,268,843.72||0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其变动计入当期损益的||||
|金融资产||||
|应收票据|707,622,051.86|968,776,104.98|324,781,672.89|
|应收账款|1,031,731,265.86|1,037,782,678.60|885,616,589.61|
|预付款项|214,390,723.27|356,085,030.33|237,155,191.77|
|应收利息|||0.00|
|应收股利||30,600,000.00|0.00|
|其他应收款|14,483,033.33|37,511,195.70|70,126,636.68|
|存货|877,096,529.80|770,564,554.27|897,166,117.71|
|其他流动资产|22,119,598.68|118,985,581.08|193,580,972.33|
|流动资产合计|3,445,992,413.62|3,700,211,423.75|4,869,163,557.02|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|815,999,997.86|815,999,997.86|815,999,997.86|
|长期股权投资|861,152,754.48|1,560,864,946.88|1,301,651,459.50|
|投资性房地产|||0.00|
|固定资产|1,049,762,022.45|948,543,990.97|901,366,889.99|
|在建工程|35,431,002.55|31,721,706.26|42,616,403.41|
|无形资产|210,397,536.01|206,310,586.57|200,477,067.80|
|开发支出|1,033,018.87||69,902.91|
|长期待摊费用|209,241.69|88,414.78|0.00|
|递延所得税资产|15,779,736.57|21,460,206.64|32,055,361.63|
|其他非流动资产||31,287,080.19|53,061,569.72|
|非流动资产合计|2,989,765,310.48|3,616,276,930.15|3,347,298,652.82|
|资产总计|6,435,757,724.10|7,316,488,353.90|8,216,462,209.84|
|流动负债：||||
|短期借款|2,125,849,933.34|2,136,459,082.59|2,442,554,028.87|
|以公允价值计量且||||
|其变动计入当期损益的|3,613,359.00|||
|金融负债||||
|应付票据|||0.00|
|应付账款|1,129,691,054.51|1,261,634,373.39|1,344,275,762.84|
|预收款项|96,525,327.03|97,706,743.38|100,290,179.96|
|应付职工薪酬|34,986,262.05|58,140,800.31|73,251,714.73|
|应交税费|-3,115,045.65|3,951,940.97|55,962,319.85|
|应付利息|3,301,711.25|6,943,874.50|2,204,132.94|
|应付股利|||0.00|
|其他应付款|39,702,951.37|60,435,816.50|61,584,698.07|
|一年内到期的非流|||890,880,750.00|
||293,532,850.00|17,071,320.00||
|动负债||||
|其他流动负债|34,945.75|9,361.12|14,526.69|
|流动负债合计|3,724,123,348.65|3,642,353,312.76|4,971,018,113.95|
|非流动负债：||||
|长期借款|17,599,400.00|788,949,700.00|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|递延所得税负债|383,368.67|491,669.96|3,095,224.28|
|非流动负债合计|17,982,768.67|789,441,369.96|3,095,224.28|
|负债合计|3,742,106,117.32|4,431,794,682.72|4,974,113,338.23|
|所有者权益：||||
|股本|774,018,313.00|774,018,313.00|1,548,036,626.00|
|资本公积|884,081,342.06|884,052,273.89|109,443,901.69|
|其他综合收益|-88,794,947.48|-108,127,449.36|-125,054,414.37|
|盈余公积|118,586,814.50|138,746,284.36|160,310,081.00|
|未分配利润|1,005,760,084.70|1,196,713,286.60|1,549,612,677.29|
|归属于母公司所有者权|||3,242,348,871.61|
||2,693,651,606.78|2,885,402,708.49||
|益合计||||
|少数股东权益||-709,037.31||
|所有者权益合计|2,693,651,606.78|2,884,693,671.18|3,242,348,871.61|
|负债和所有者权益总计|6,435,757,724.10|7,316,488,353.90|8,216,462,209.84|

第十二节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的2014年年度报告。
五、其他备查文件。
上述文件置备于公司证券投资部备查。
浙江海亮股份有限公司董事长：曹建国二○一五年四月二十三日