江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的相关规定，现将江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会江苏监管局关于江苏江阴农村商业银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2017]99号）及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2419号）的批准，本行发行面值总额20亿元的可转换公司债券，募集资金总额20亿元，扣除发行费用的实际募集资金净额为人民币1,976,510,000元。截至2018年2月1日，本行募集资金专用账户已收到上述款项。2018年 2月 1日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2018NJA20002号），对本行本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况进行了审验。
（二）本报告期内募集资金使用金额及当前余额
截至2018年6月30日，本行公开发行可转换公司债券的募集资金净额已全部用于补充资本金，共计人民币1,976,510,000元，尚未使用的募集资金余额为 0
元。
二、募集资金管理情况
（一）《江苏江阴农村商业银行股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本行依照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合本行实际情况，制定了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，该制度于2015年12月27日召开的第五届董事会第二次临时会议、2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，本行对募集资金实行专户存储，本行在江苏江阴农村商业银行股份有限公司营业部开立了账号为018801320021243的募集资金专项账户，专门用于公开发行可转换公司债券募集资金的存放，并于2018年2月27日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本行对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2018年上半年《监管协议》执行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：
银行名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司营业部
账户名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
银行账号：018801320021243
存放余额：0元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。募集资金的使用符合本行募集资金运用的承诺。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、本行不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
4、本行不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、截至 2018年 6月 30日，本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
6、本行不存在超募资金。
7、截至2018年6月30日，本行不存在尚未使用的募集资金。
8、本行无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，本行不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2018年6月30日，本行严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2018年8月27日
附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏江阴农村商业银行股份有限公司 单位：人民币元
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||||1,976,510,000|||本年度投入募|1,976,510,000||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||-||||1,976,510,000||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募|||||
||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是 否 已|募集资金承诺|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计|截至期末投资|项 目 达|本年度实现|是否达到预计|项目可行性是否|
||变 更 项|投资总额|额（1）|额|投入金额(2)|进度（%）(3)|到 预 定|的效益|效益|发生重大变化|
|承诺投资项目和超募|||||||||||
||目（含部|||||＝(2)/(1)|可 使 用||||
|资金投向|||||||||||
||分变更）||||||状 态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|补充资本金|否|1,976,510,000|1,976,510,000|1,976,510,000|1,976,510,000|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||1,976,510,000|1,976,510,000|1,976,510,000|1,976,510,000|100%|||||
|超募资金投向|||||||||||
||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||1,976,510,000|1,976,510,000|1,976,510,000|1,976,510,000|100%|||||

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|-|-|
|未达到计划进度或预|不适用|
|计收益的情况和原因||
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大|无|
|变化的情况说明||
||无|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|无|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|无|
|施方式调整情况||
||无|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||无|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
||截至2018年6月30日，本行募集资金使用完毕，本行不存在募集资金投资项目节余资金的情况。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|截至2018年6月30日，本行不存在尚未使用的募集资金|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|无|
|中存在的问题或其他||
|情况||