山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|131,134,100.29|106,491,847.40|
|衍生金融资产|||
|应收票据|157,475,980.94|156,963,505.90|
|应收账款|376,232,060.36|339,261,869.25|
|预付款项|42,094,067.69|28,077,953.52|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,412,562.19|1,526,433.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|218,784,970.82|193,237,071.51|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|100,372,876.71|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,027,506,619.00|975,931,558.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|145,918,689.12|149,790,319.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|404,425,376.91|418,453,221.97|
|在建工程|139,187,660.47|111,261,151.25|
|工程物资|9,087,284.16|3,471,559.81|
|固定资产清理|||

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,903,237.61|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,307,816.47|7,070,731.43|
|其他非流动资产|23,474,410.60|21,008,997.34|
|非流动资产合计|794,304,475.34|776,308,736.34|
|资产总计|1,821,811,094.34|1,752,240,294.36|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|18,200,000.00|18,998,000.00|
|应付账款|112,146,543.33|94,578,894.00|
|预收款项|14,326,283.04|17,430,106.69|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,346,457.20|3,933,461.83|
|应交税费|21,454,537.36|33,074,879.61|
|应付利息|1,700,409.36|1,303,029.68|
|应付股利|||
|其他应付款|8,417,961.19|8,374,427.00|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|241,592,191.48|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|260,402,377.05|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,100,000.32|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|274,502,377.37|270,794,982.60|
|负债合计|516,094,568.85|528,487,781.41|
|所有者权益：|||
|股本|222,076,659.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|82,415,619.45|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|266,143,032.56|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,084,015.06|-2,642,897.02|
|专项储备|7,022,153.12|6,100,026.83|
|盈余公积|67,942,175.80|67,942,175.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|662,200,900.62|581,719,241.19|
|归属于母公司所有者权益合计|1,305,716,525.49|1,223,752,512.95|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,305,716,525.49|1,223,752,512.95|
|负债和所有者权益总计|1,821,811,094.34|1,752,240,294.36|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|130,564,043.65|105,594,139.45|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|157,475,980.94|156,963,505.90|
|应收账款|376,232,060.36|339,261,869.25|
|预付款项|42,094,067.69|28,077,953.52|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,412,562.19|1,526,433.73|
|存货|218,784,970.82|193,237,071.51|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|100,372,876.71|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,026,936,562.36|975,033,850.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|157,918,689.12|161,790,319.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|404,425,376.91|418,453,221.97|
|在建工程|139,187,660.47|111,261,151.25|
|工程物资|9,087,284.16|3,471,559.81|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,903,237.61|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,307,816.47|7,070,731.43|
|其他非流动资产|15,046,360.60|12,908,997.34|
|非流动资产合计|794,876,425.34|777,208,736.34|
|资产总计|1,821,812,987.70|1,752,242,586.41|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|18,200,000.00|18,998,000.00|
|应付账款|112,146,543.33|94,578,894.00|
|预收款项|14,326,283.04|17,430,106.69|
|应付职工薪酬|5,346,457.20|3,933,461.83|
|应交税费|21,454,537.36|33,074,879.61|
|应付利息|1,700,409.36|1,303,029.68|
|应付股利|||
|其他应付款|8,417,961.19|8,374,427.00|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|241,592,191.48|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|260,402,377.05|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,100,000.32|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|274,502,377.37|270,794,982.60|
|负债合计|516,094,568.85|528,487,781.41|
|所有者权益：|||
|股本|222,076,659.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|82,415,619.45|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|266,143,032.56|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,084,015.06|-2,642,897.02|
|专项储备|7,022,153.12|6,100,026.83|
|盈余公积|67,942,175.80|67,942,175.80|
|未分配利润|662,202,793.98|581,721,533.24|
|所有者权益合计|1,305,718,418.85|1,223,754,805.00|
|负债和所有者权益总计|1,821,812,987.70|1,752,242,586.41|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|597,465,243.90|385,259,460.60|
|其中：营业收入|597,465,243.90|385,259,460.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|500,859,602.81|339,493,068.81|
|其中：营业成本|437,557,679.69|287,814,559.85|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,279,692.88|1,241,996.34|
|销售费用|40,361,645.40|35,175,355.50|
|管理费用|14,580,267.41|9,490,349.51|
|财务费用|4,381,417.14|436,301.52|
|资产减值损失|1,698,900.29|5,334,506.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,223,597.34|109,315.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|118,333.33||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|98,947,571.76|45,875,706.86|
|加：营业外收入|1,463,699.45|144,290.93|
|减：营业外支出|6,392,478.58||

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,018,792.63|46,019,997.79|
|减：所得税费用|13,537,133.19|6,903,359.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,481,659.44|39,116,638.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||80,481,659.44|39,116,638.33|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|80,481,659.44|39,116,638.33|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|558,881.96||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||558,881.96||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||558,881.96||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|558,881.96||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|81,040,541.40|39,116,638.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||81,040,541.40|39,116,638.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3624|0.1761|
|（二）稀释每股收益|0.3389|0.1761|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|597,465,243.90|385,259,460.60|
|减：营业成本|437,557,679.69|287,814,559.85|
|税金及附加|2,279,692.88|1,235,996.34|
|销售费用|40,361,645.40|35,175,355.50|
|管理费用|14,580,267.41|9,489,879.51|
|财务费用|4,381,815.83|440,372.90|
|资产减值损失|1,698,900.29|5,334,506.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,223,597.34|109,315.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|118,333.33||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|98,947,173.07|45,878,105.48|
|加：营业外收入|1,463,699.45|144,290.93|
|减：营业外支出|6,392,478.58||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||94,018,393.94|46,022,396.41|
|列）|||
|减：所得税费用|13,537,133.19|6,903,359.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,481,260.75|39,119,036.95|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||80,481,260.75|39,119,036.95|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|558,881.96||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||558,881.96||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|558,881.96||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|81,040,142.71|39,119,036.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3624|0.1761|
|（二）稀释每股收益|0.3389|0.1761|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|242,818,371.65|159,249,286.39|
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,244,485.19|86,339.20|
|金|||
|经营活动现金流入小计|244,062,856.84|159,335,625.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|145,634,108.00|179,383,126.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,935,130.22|7,680,722.22|
|现金|||
|支付的各项税费|44,017,231.95|24,333,375.36|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,079,500.19|18,949,884.90|
|金|||
|经营活动现金流出小计|215,665,970.36|230,347,108.95|
|经营活动产生的现金流量净额|28,396,886.48|-71,011,483.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|50,000,000.00|25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|6,654,109.59|109,315.07|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|56,654,109.59|25,109,315.07|

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||39,487,972.33|14,948,684.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||70,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|39,487,972.33|85,448,684.00|
|投资活动产生的现金流量净额|17,166,137.26|-60,339,368.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||18,998,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|58,998,000.00|40,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||918,091.68||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||37,005,848.44||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|97,923,940.12||
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,925,940.12|40,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,679.17|-3,216.61|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|6,634,404.45|-91,354,068.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|106,456,266.75|120,976,894.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|113,090,671.20|29,622,825.86|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|242,818,371.65|159,249,286.39|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,243,764.50|82,267.82|
|金|||
|经营活动现金流入小计|244,062,136.15|159,331,554.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|145,634,108.00|179,383,126.47|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,935,130.22|7,680,722.22|
|现金|||
|支付的各项税费|44,017,231.95|24,327,375.36|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,079,178.19|18,949,414.90|
|金|||
|经营活动现金流出小计|215,665,648.36|230,340,638.95|
|经营活动产生的现金流量净额|28,396,487.79|-71,009,084.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|50,000,000.00|25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|6,654,109.59|109,315.07|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|56,654,109.59|25,109,315.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||39,159,922.33|14,948,684.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||70,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|39,159,922.33|85,448,684.00|
|投资活动产生的现金流量净额|17,494,187.26|-60,339,368.93|

山西永东化工股份有限公司2018年第一季度财务报表
||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||18,998,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|58,998,000.00|40,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||918,091.68||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||37,005,848.44||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|97,923,940.12||
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,925,940.12|40,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,679.17|-3,216.61|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|6,962,055.76|-91,351,670.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,558,558.80|115,277,336.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|112,520,614.56|23,925,665.89|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：