证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号： 2015-027
上海永利带业股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于2015年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，经公司组织验收已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金用于永久性补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文件批准，公司于2011年6月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,250万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.90元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2011]165号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）超额募集资金使用情况
募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元，其中超募资金金额为7,094.11万元。
贷款，已于2011年8月执行完毕。
2、2011年12月22日经公司第一届董事会第二十次会议决议，将募集资金超额部分2,500万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目，3,194.11万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目，上述议案业经2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。
至此，公司的超募资金已全部规划安排落实。
二、已完成募投项目及募集资金结余情况
经公司第一届董事会第二十次会议及2012年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的议案》，项目情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承诺投||项目达到预定可使用|
||项目|||||
||||资总额||状态日期|
|多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目||3,194.11||2013年06月30日||

截至2015年3月31日，公司超募资金投资的“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，已达预计可使用状态并产生效益，项目资金使用、节余情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承||实际使用募||||募集资金利息收入|
||项目名称||||||节余资金|||
||||诺投资总额||集资金||||和银行手续费净额|
|多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目||3,194.11||3,051.91||357.10||214.90||

注：节余资金357.10万元=募集资金承诺投资总额3,194.11万元—实际使用募集资金3,051.91万元+利息收入和银行手续费净额214.90万元
三、募集资金节余的主要原因
一方面，因前期项目预算投资金额较为充裕，且在募投项目实际执行过程中通过优化生产线结构、严格执行多供方采购制度较好地控制了工程建设成本，公司充分利用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；另一方面，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
四、募投项目节余资金用于永久性补充流动资金的计划及相关说明
（一）节余募集资金用途安排
为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”节余资金357.10万元（含利息收入和银行手续费净额 214.90万元，以资金转出当日银行结息为准）永久性补充公司流动资金。
（二）节余募集资金用于永久性补充流动资金的必要性及相关说明
公司募投项目“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”已完成项目建设，达到预期产能目标。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟计划使用节余募集资金用于永久性补充流动资金。
本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的必要性：
1、随着公司生产规模扩大及经营业务发展，将需要更多的流动资金；
2、本次节余资金永久性补充流动资金在解决公司流动资金需求的同时提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是在募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金等因素提出，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，且符合募集资金使用相关规定，故本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金是合理、必要的。
公司本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
补充流动资金后，公司拟将上述项目对应的募集资金专户进行注销。账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构东海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。
公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
五、相关审批和核准程序
2、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次拟使用已结项投产的募集资金投资项目“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”节余资金永久性补充公司日常经营所需流动资金，是在募集资金投资项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司经营规模扩大所需流动资金等因素提出，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。因此，同意公司将募集资金投资项目“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”节余资金永久性补充流动资金。
3、独立董事意见
经对公司《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的相关资料进行核查，公司募集资金投资项目“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”已建设完成，并达到预期建设目标。公司使用该募集资金投资项目的节余募集资金久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用募集资金投资项目“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”的节余募集资金永久性补充流动资金事项。
4、保荐机构意见
东海证券经核查后认为：永利带业使用已结项募集资金投资项目的节余募集资金（含利息）永久性补充公司日常经营所需流动资金，该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定。本次永利带业将募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。东海证券同意公司本次使用募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金。
5、该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
上述监事会、独立董事、保荐机构意见的全文具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
五、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、上海永利带业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、东海证券股份有限公司关于公司将结余募集资金永久性补充流动资金、终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金和变更部分募集资金投资项目并用于支付收购现金对价及相关中介机构费用的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会