浙江钱江摩托股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员)夏君文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
截至目前，由于委内瑞拉外汇政策调整等因素，基于委内瑞拉客户正常信用期，导致委内瑞拉客户未能及时汇至国内的我公司货款为110,635,840.58美元（折合人民币680,687,009.17元）。鉴于上述原因，根据会计准则等有关规定，若至2014年底，上述款项仍未能汇至国内，公司将增提坏帐准备约2,183.59万元人民币，对公司2014年度的利润影响数约-2,183.59万元人民币。另外，相关子公司可能在未来有效期间内无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣账面已确认的递延所得税资产，若无其他国家出口外汇的收入业务（或贸易融资）造成外汇短缺而无法足额交割与银行签订的8,600万美元的远期售汇合同，将会造成部分损失，在未来对公司财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响。同时，由于对委内瑞拉的暂缓出口，可能对公司2014年的出口业务产生较大影响，若至2014年12月底，公司仍未向委内瑞拉恢复出口，则该项业务较去年同期毛利减少16,080.47万元人民币，公司正在努力开拓东南亚及非洲等国际市场，以期逐步填补委内瑞拉的市场空缺，并分散出口地集中的风险。具体情况请详见“第三节重要事项”，敬请投资者注意投资风险。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,918,360,987.64||4,109,640,974.99||-4.65%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,136,610,463.52||2,239,717,190.93||-4.60%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|579,943,199.79|-35.20%||1,889,152,415.10||-25.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|-45,181,395.52|||-100,854,750.09|||
|||-352.93%||||-437.98%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-54,866,248.49|1,899.92%||-99,084,598.77||1,239.90%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-194,493,188.52|||
||--|--||||8,113.26%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.100|-350.00%||-0.220||-414.29%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.100|-350.00%||-0.220||-414.29%|
|加权平均净资产收益率|-2.09%|-2.88%||-4.61%||-5.92%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-6,596,053.20||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||11,653,811.29||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|69,569.46||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-9,319,207.56||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,693,575.78||
|减：所得税影响额|-825,917.90||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|97,764.99||
|合计|-1,770,151.32|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||24,234|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|温岭钱江投资经营有限公司|国有法人|41.45%|187,971,397|0|||
|汇洋企业有限公司|境外法人|17.99%|81,593,503|0|||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨16号－思考7号A3集合资金信托|其他|0.57%|2,600,000|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A10|其他|0.57%|2,586,512|0|||
|鹏华资产－工商银行－鹏华资产瑞祥分级1期资产管理计划|其他|0.47%|2,133,900|0|||
|叶未沪|境内自然人|0.40%|1,830,110|0|||
|刘德祥|境内自然人|0.33%|1,503,030|0|||
|陈智明|境内自然人|0.29%|1,327,100|0|||
|上海大邑投资有|境内非国有法人|0.22%|1,010,000|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||
|刘建华|境内自然人|0.22%|1,000,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|温岭钱江投资经营有限公司||187,971,397|||人民币普通股|187,971,397|
|汇洋企业有限公司||81,593,503|||人民币普通股|81,593,503|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨16号－思考7号A3集合资金信托||2,600,000|||||
||||||人民币普通股|2,600,000|
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A10||2,586,512|||||
||||||人民币普通股|2,586,512|
|鹏华资产－工商银行－鹏华资产瑞祥分级1期资产管理计划||2,133,900|||||
||||||人民币普通股|2,133,900|
|叶未沪||1,830,110|||人民币普通股|1,830,110|
|刘德祥||1,503,030|||人民币普通股|1,503,030|
|陈智明||1,327,100|||人民币普通股|1,327,100|
|上海大邑投资有限公司||1,010,000|||人民币普通股|1,010,000|
|刘建华||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|
|||上述股东中，温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司之间、两者与其他前十|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存|||||
|明|||||||
|||在关联关系、是否属于一致行动人。|||||
|前10名无限售条件普通股股东参与|||||||
|||无|||||
|融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末数比期初数减少34.27%，主要原因系委内瑞拉外汇政策调整等因素，外销货款回笼减少。
2、预付款项期末数比期初数增加58.66%，主要原因系本期预付新产品模具款增加。
3、其他应收款期末数比期初数减少39.26%，主要原因系本期外销收入减少,导致出口退税款减少。
4、其他非流动资产期末数比期初数增加122.32%，主要原因系本期预付设备工程款增加。
5、应付票据期末数比期初数减少69.30%，主要原因系销售收入减少，外购材料付款减少，承兑汇票使用减少。
6、长期应付款期末数比期初数减少100.00%，主要原因系本期子公司BENELLIQ.J.SRL清理债务。
7、专项应付款期末数比期初数增加10.54倍，主要原因系本期子公司益荣公司收到北塔路厂区搬迁补偿款11,681万元。
8、未分配利润期末数比期初数减少30.81%，主要原因系委内瑞拉外汇政策调整等因素，增提坏账准备。
9、资产减值损失同比增加158.55%，主要原因系委内瑞拉外汇政策调整等因素，增提坏账准备。
10、公允价值变动收益同比减少187.39%，主要原因系远期结售汇合约公允价值变化。
11、投资收益同比减少84.77%，主要原因系本期处置投资项目较少。
12、所得税费用同比减少148.27%，主要原因系本期利润总额减少。
13、归属于母公司所有者的净利润同比减少437.98%，主要原因系委内瑞拉外汇政策调整等因素，增提坏账准备，外销收入减少，销售毛利减少。
14、经营活动产生的现金流量净额同比减少19,212.51万元，主要原因系委内瑞拉外汇政策调整等因素，外销货款回笼减少。
15、投资活动产生的现金流量净额同比增加5,148.47万元，主要原因系本期子公司益荣公司收到北塔路厂区搬迁补偿款11,681万元。
16、筹资活动产生的现金流量净额同比增加10,770.97万元，主要原因系本期分配股利减少，以及委内瑞拉外汇政策调整等因素，外销货款回笼减少，短期融资活动增加。
17、现金及现金等价物净增加额同比减少3,350.75万元，主要原因系委内瑞拉外汇政策调整等因素，外销货款回笼减少，经营活动产生的现金流量净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(一)关于北塔路厂区搬迁土地收储及搬迁补偿
2013年4月3日，根据温岭市人民政府市长办公会议纪要([2013]3号)，因北塔路、北山隧道及北山公园建设需要，本公司全资子公司浙江益荣智能机械有限公司（以下简称益荣公司）位于浙江省温岭市太平街道北塔路2号厂区土地按一厂一策实行土地收储。2013年7月24日，益荣公司与温岭市土地收购储备中心签署了《温岭市国有土地使用权收购合同》，根据温岭市人民政府市长办公会议纪要[2013]3号会议纪要精神，合同约定支付益荣公司收购房地产及电镀设备补偿费共计11,681万元。2013年8月13日，益荣公司收到收购补偿定金（抵作收购补偿款）1,000万元；2014年1月10日和2014年7月14日，温岭市土地收购储备中心向益荣公司支付收购补偿费8,000万元和2,681万元。截止目前，该事项已完成。
（二）关于委内瑞拉出口事项
（1）因委内瑞拉实行外汇管制，公司下属子公司浙江钱江摩托进出口有限公司（以下简称钱江进出口公司）及BENELLIQ.J.SRL通过中间贸易商QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED的通道实现对终端市场即委内瑞拉的销售。根据钱江进出口公司与QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED的《销售代理协议》，钱江进出口公司授权QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED为其指定产品的销售代理商，代理权限包括推广、宣传、销售产品，并代理钱江进出口公司收取货款；QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED以约定价格向钱江进出口公司结算货款，QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED按供需实际情况对终端目标客户销售价格适当调整，获得一定的费用等；QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED在收到目标客户货款后，5个工作日内按约定价格向钱江进出口公司支付货款；QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED可以根据钱江进出口公司的要求，代表钱江进出口公司与目标客户接洽明确销售事宜，并负责与目标客户的日常联系及售后服务工作，当销售合同存在法律争议、或相关货款无法收回，钱江进出口公司有权处理任何事项，未经钱江进出口公司同意，QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED无权采取任何行动。
（2）关于应收委内瑞拉客户EMPIREKEEWAY,C.A货款面临的风险
由于委内瑞拉外汇政策调整等因素，终端市场委内瑞拉客户EMPIREKEEWAY,C.A付汇未能及时获得其政府批准，使得其进口摩托车付汇暂停，导致钱江进出口公司及BENELLIQ.J.SRL无法及时向中间贸易商QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED收回到期货款。截至2013年12月31日，钱江进出口公司及BENELLIQ.J.SRL对上述委内瑞拉应收账款余额为132,857,645.58美元。截至2014年9月30日，我公司收到委内瑞拉上述部分货款22,829,845美元。截至目前，委内瑞拉客户未能及时汇至国内的我公司货款为110,635,840.58美元。
同时，委内瑞拉货币有一定的贬值可能性，2013年2月委内瑞拉政府宣布玻利瓦尔兑美元官方汇率由此前的1美元兑换4.3玻利瓦尔，上升至1美元兑换6.3玻利瓦尔；2014年3月实施新的外汇管理办法后，食品等高优先商品的进口商，可申请1：6.3的官方固定汇率，列入名单的其他物资的进口商需以1：11或以上汇率通过Sicad的拍卖系统获得美元。
（3）公司对上述委内瑞拉市场的应收账款可能产生的收汇风险及汇率波动风险，已采取相关措施，包括：
1）向中国出口信用保险公司浙江分公司（以下简称中信保浙江分公司）投保
根据与中信保浙江分公司签订的保单约定，钱江进出口公司已向中信保浙江分公司递交了《可能损失通知书》，金额合计为12,132万美元。钱江进出口公司按照获批信用额度4,500万美元及80%的赔付率，预计可获得3,600万美元的赔款。若中信保浙江分公司收回该客户货款，则其在扣除已赔付部分及相关费用后返还钱江进出口公司。
2）要求委内瑞拉客户接受资金监管并提供资产抵押等资产保全措施
为强化控制收汇风险，公司已派人至委内瑞拉对委内瑞拉客户的财务支付实施监管。同时，QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED与EMPIREKEEWAY,C.A就存货抵押监管达成一致，EMPIREKEEWAY,C.A同意将EMPIREKEEWAY,C.A现有存货办理托管手续，当地开户银行已受理相关信托合同，并已获得当地银行监管部门批准，对上述资产将实行监管，EMPIREKEEWAY,C.A现有存货的对外销售变现只能用于支付 QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED的货款，未经QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED及其授权人的批准，上述资产不得移作他用。
早在信托合同未获批准之前，EMPIREKEEWAY,C.A股东大会授权大股东金斗焕先生向QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED出具相关承诺函，同意在未付清货款前，保证其在银行的存款余额不少于10亿玻利瓦尔，并将库存的8万套成套摩托车配件抵押给QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED，接受其监管。上述银行存款及成套摩托车配件的生产销售变现，只能用于支付QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED货款，在未获得QIANJIANG MOTOR (H.K)LIMITED的授权下不用于其他目的。2014年4月11日，上述承诺函通过当地公证部门的公证。
3）委内瑞拉客户2014年出口许可已经获得批准（出口许可申请及相关手续一般在4月份前完成，清关时间截止时间为当年12月31日，因海运需45天及15天清关时间，故公司对委内瑞拉的出口历来集中在4-10
月份），为避免风险扩大，2014年公司已暂缓对该客户的整车（CKD）出口。待委内瑞拉终端客户恢复付汇、应收账款余额下降至可控风险范围内之后，钱江进出口公司及BENELLIQ.J.SRL将向委内瑞拉终端市场恢复出口。
4）因委内瑞拉客户正常信用期为180天左右，为规避美元汇率下跌对美元外汇带来的影响，公司与工商银行温岭支行、中国银行温岭支行、交通银行温岭支行分别签订了远期结售汇合约，截止目前合计余额8,600万美元，期限自2014年10月至2015年11月不等。
公司积极采取各项措施，以确保不可抗力形成的风险最小化，但考虑到本期末委内瑞拉出口业务的应收账款余额较大、委内瑞拉外汇政策调整、委内瑞拉货币有一定的贬值可能性、终端客户EMPIREKEEWAY,C.A因本国货币贬值而失去偿还能力的可能性、逾期货款向中信保浙江分公司申请理赔需要一定的时间周期等因素，同时考虑到虽该委内瑞拉客户目前具有一定的资金实力及偿债能力，但因汇率波动及外汇政策的不可控性，上述应收账款的收回在时间上等方面仍存在重大不确定性。一旦坏账损失实际发生，将给公司后续的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
截至2014年9月30日，钱江进出口公司及BENELLIQ.J.SRL对上述委内瑞拉的应收账款余额
110,635,840.58美元（折合人民币680,687,009.17元）按账龄分析法计提坏账准备18,578,060.47美元（折合人民币114,301,517.04元），对公司2014年1-9月的利润影响数-7,380万元人民币。截至2014年9月30日，钱江进出口公司账面确认基于预计收汇及远期售汇合同引起的衍生金融资产3,977,332.57元。
截至目前，由于委内瑞拉外汇政策调整等因素，基于委内瑞拉客户正常信用期，导致委内瑞拉客户未能及时汇至国内的我公司货款为110,635,840.58美元（折合人民币680,687,009.17元）。鉴于上述原因，根据会计准则等有关规定，若至2014年底，上述款项仍未能汇至国内，公司将增提坏帐准备约2,183.59万元人民币，对公司2014年度的利润影响数约-2,183.59万元人民币。另外，相关子公司可能在未来有效期间内无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣账面已确认的递延所得税资产，若无其他国家出口外汇的收入业务（或贸易融资）造成外汇短缺而无法足额交割与银行签订的8,600万美元的远期售汇合同，将会造成部分损失，在未来对公司财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响。同时，由于对委内瑞拉的暂缓出口，可能对公司2014年的出口业务产生较大影响，若至2014年12月底，公司仍未向委内瑞拉恢复出口，则该项业务较去年同期毛利减少16,080.47万元人民币，公司正在努力开拓东南亚及非洲等国际市场，以期逐步填补委内瑞拉的市场空缺，并分散出口地集中的风险。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|北塔路厂区搬迁土地收储及搬迁补偿|2013年04月08日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2013年07月25日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2013年08月10日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2013年08月14日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2014年01月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2014年07月16日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|委内瑞拉出口事项|2014年03月15日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2014年04月15日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2014年08月05日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2014年08月13日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
||2014年09月30日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例||
||||||2014年|2014年||||||
|中大期货|无|否|商品期货|76.46|01月01|09月30|76.46||31.62|0.01%|-152.43|
||||||日|日||||||
||||远期外汇||2014年|2014年||||||
|金融机构|无|否|合约（卖|1,685.57|01月01|09月30|1,685.57||397.73|0.18%|-1,287.84|
||||出）||日|日||||||
|合计||||1,762.03|--|--|1,762.03||429.35|0.19%|-1,440.27|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|||||2009年03月28日||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关期货品种价格变动||||||||

|||
|-|-|
|施说明（包括但不限于市场风险、流动|进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完备的风险控制制度，将市场风险|
|性风险、信用风险、操作风险、法律风|控制在合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国|
|险等）|内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动性风|
||险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序，持仓合约不存在信用违|
||约风险。为控制操作风险，公司制定有严格的套期保值内部控制制度，所有交易|
||均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料|
||需求相对应，符合相关法律要求。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||
||报告期内，受期市政策面等因素影响，国内橡胶期货价格由年初的17,490元/吨，|
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||
||下跌至期末的12,220元/吨，下跌5,270元/吨。公司衍生品财务核算所使用公允价|
|值的分析应披露具体使用的方法及相关||
||格，依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。|
|假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生|无|
|重大变化的说明||
||公司独立董事就公司期货套期保值业务事项发表如下专项意见： 1、公司使用自|
||有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、|
||法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立|
||了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制|
||度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过5,000万元的自有资金|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制|开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司|
|情况的专项意见|抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4、|
||报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以|
||及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。 综|
||上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过|
||加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞|
||争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司工业机器人进展情|
||||||况。公司工业机器人属于|
||||||复杂的系统，需要经过长|
||||||久的、周密的测试，确认|
||||||其性能可靠、安全方能投|
|2014年05月19日|公司会议室|实地调研|其他|台州商报陈珍琳||
||||||入销售和应用，基于这一|
||||||考虑，目前整机及应用系|
||||||统仍在测试中。公司研发|
||||||的工业机器人包括焊接机|
||||||器人、搬运机器人、喷涂|
||||||机器人、装配机器人、打|

||
|-|
|磨抛光机器人等。公司将|
|加快工业机器人项目的进|
|展，为公司的转型升级打|
|下基础。|

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》等八项准则，其中前七项准则公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表的影响不大，具体说明如下:公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-?|可供出售金融资产（+/-?|归属于母公司股东权益（+/-?|
|摩联科技有限责任公司|5.00%|||||
|浙江盈瓯创业投资有限公司|7.50%||-15,000,000.00|15,000,000.00||
|飞跃（台州）新型管业科技有限公司|11.69%||-3,375,000.00|3,375,000.00||
|上海摩醇动力技术有限公司|100.00%||-3,000,000.00|3,000,000.00||
|温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司|6.00%||-6,000,000.00|6,000,000.00||
|杭州安恒信息技术有限公司|3.12%||-3,750,000.00|3,750,000.00||
|深圳微点生物技术有限公司|1.28%||-2,980,558.82|2,980,558.82||
|杭州泛城科技有限公司|3.43%||-6,000,000.00|6,000,000.00||
|浙江嘉澳环保科技股份有限公司|6.82%||-35,454,400.00|35,454,400.00||
|北京华拓信通投资有限公司|4.45%||-10,000,000.00|10,000,000.00||
|江西中投新能源有限公司|14.14%||-7,163,419.49|7,163,419.49||
|杭州讯能科技有限公司|12.07%||-4,326,724.02|4,326,724.02||
|山东英科环保再生资源股份有限公司|2.00%||-10,000,000.00|10,000,000.00||
|杭州金源生物技术有限公司|5.00%||-2,944,478.34|2,944,478.34||
|杭州华途软件有限公司|11.00%||-6,000,000.00|6,000,000.00||
|杭州泰一指尚科技有限公司|5.00%||-4,000,000.00|4,000,000.00||
|北京天安信通科技有限公司|11.00%||-13,750,000.00|13,750,000.00||
|浙江康隆达特种防护科技股份有限公司|6.00%||-43,200,000.00|43,200,000.00||
|戏逍堂（北京）娱乐文化发展|16.00%|||||

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司||||
|湖北能特科技股份有限公司|7.07%|-43,625,000.00|43,625,000.00|
|合 计||-220,569,580.67|220,569,580.67|

公司执行修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对资产负债表中资本公积、外币报表折算差额和其他综合收益三个报表项目金额产生影响，追溯调整后2013年12月31日，资产负债表中资本公积列报金额为1,332,607,559.13元，其他综合收益列报金额为5,201,958.07元，外币报表折算差额为0元，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,173,418.58|213,269,651.26|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||4,293,532.57|17,620,330.10|
|期损益的金融资产|||
|应收票据|183,864,082.57|163,432,057.72|
|应收账款|979,320,044.16|1,066,540,623.21|
|预付款项|19,150,929.21|12,070,429.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|41,679,334.62|68,623,476.44|
|买入返售金融资产|||
|存货|955,490,185.29|981,428,660.60|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|81,849,589.52|80,727,999.72|
|流动资产合计|2,405,821,116.52|2,603,713,228.84|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|226,719,580.67|220,569,580.67|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|131,711,687.29|131,452,995.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|816,489,617.78|817,696,279.16|
|在建工程|52,930,900.20|71,875,347.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|184,367,226.16|196,203,864.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|15,177,994.52|19,720,306.83|
|递延所得税资产|56,575,753.52|35,559,929.15|
|其他非流动资产|28,567,110.98|12,849,442.69|
|非流动资产合计|1,512,539,871.12|1,505,927,746.15|
|资产总计|3,918,360,987.64|4,109,640,974.99|
|流动负债：|||
|短期借款|439,601,738.25|384,927,956.64|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|70,000,000.00|228,000,000.00|
|应付账款|539,780,083.72|624,239,978.91|
|预收款项|221,599,685.88|188,368,642.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|60,195,244.98|77,659,664.66|
|应交税费|20,551,468.89|28,292,616.10|
|应付利息|11,153.90|1,218,301.51|
|应付股利|||
|其他应付款|65,841,076.47|55,361,723.18|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,417,580,452.09|1,588,068,883.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,900,000.00|1,900,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款||5,441,138.61|
|专项应付款|112,276,714.07|9,727,111.37|
|预计负债|||
|递延所得税负债|994,333.14|4,213,930.03|
|其他非流动负债|217,503,409.73|222,017,039.72|
|非流动负债合计|332,674,456.94|243,299,219.73|
|负债合计|1,750,254,909.03|1,831,368,103.65|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|453,536,000.00|453,536,000.00|
|资本公积|1,332,607,559.13|1,332,607,559.13|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|2,949,980.75|5,201,958.07|
|盈余公积|121,081,817.46|121,081,817.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|226,435,106.18|327,289,856.27|
|归属于母公司所有者权益合计|2,136,610,463.52|2,239,717,190.93|
|少数股东权益|31,495,615.09|38,555,680.41|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,168,106,078.61|2,278,272,871.34|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,918,360,987.64|4,109,640,974.99|
|计|||

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|42,710,896.75|60,823,443.78|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|158,650,239.44|134,514,568.72|
|应收账款|237,392,672.67|147,730,808.06|
|预付款项|9,592,232.19|2,819,134.11|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|176,469,971.90|107,529,812.28|
|存货|272,842,006.64|345,337,156.02|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,960,275.59|21,484,232.09|
|流动资产合计|906,618,295.18|820,239,155.06|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|33,525,000.00|24,375,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|946,096,249.87|950,531,428.34|
|投资性房地产|||
|固定资产|369,383,596.60|375,138,528.39|
|在建工程|3,165,328.71|38,062,044.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,275,037.53|14,609,372.50|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|200,334.52|262,832.48|
|递延所得税资产|21,242,720.02|13,976,646.46|
|其他非流动资产|10,821,637.98|5,851,120.69|
|非流动资产合计|1,398,709,905.23|1,422,806,973.60|
|资产总计|2,305,328,200.41|2,243,046,128.66|
|流动负债：|||
|短期借款|262,530,000.00|166,530,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|70,000,000.00|195,000,000.00|
|应付账款|517,565,609.31|389,374,403.36|
|预收款项|31,582,147.33|35,561,938.06|
|应付职工薪酬|17,392,457.40|28,667,143.90|
|应交税费|8,624,798.24|4,905,820.18|
|应付利息||253,983.33|
|应付股利|||
|其他应付款|23,766,744.52|23,700,169.79|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|931,461,756.80|843,993,458.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,900,000.00|1,900,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|2,000,000.00||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|9,485,205.13|10,294,300.10|
|非流动负债合计|13,385,205.13|12,194,300.10|
|负债合计|944,846,961.93|856,187,758.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|453,536,000.00|453,536,000.00|
|资本公积|497,756,452.44|497,756,452.44|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|2,047,063.63|2,047,063.63|
|盈余公积|121,081,817.46|121,081,817.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|286,059,904.95|312,437,036.41|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,360,481,238.48|1,386,858,369.94|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,305,328,200.41|2,243,046,128.66|
|计|||

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|579,943,199.79|895,043,030.13|
|其中：营业收入|579,943,199.79|895,043,030.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|653,752,150.64|880,490,357.38|
|其中：营业成本|456,341,656.76|727,126,236.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|25,159,635.40|31,492,865.33|
|销售费用|29,940,099.10|27,852,977.79|
|管理费用|89,624,718.25|71,306,785.21|
|财务费用|19,112,291.16|9,120,046.54|
|资产减值损失|33,573,749.97|13,591,446.18|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||5,909,438.35|1,994,426.22|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,239,565.44|21,820,505.32|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||742,762.96|647,245.38|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-62,659,947.06|38,367,604.29|
|加 ：营业外收入|3,131,367.24|11,713,452.43|
|减 ：营业外支出|980,290.50|8,230,681.30|
|其中：非流动资产处置损|||
||617,567.63|7,192,216.93|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-60,508,870.32|41,850,375.42|
|列）|||
|减：所得税费用|-14,154,081.31|25,500,713.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-46,354,789.01|16,349,661.88|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-45,181,395.52|17,863,294.10|
|少数股东损益|-1,173,393.49|-1,513,632.22|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.100|0.040|
|（二）稀释每股收益|-0.100|0.040|
|七、其他综合收益|-1,429,651.55|324,008.54|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|-1,429,651.55|324,008.54|
|目|||
|八、综合收益总额|-47,784,440.56|16,673,670.42|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-47,433,372.84|17,991,108.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-351,067.72|-1,317,438.23|

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|484,270,279.66|554,717,753.63|
|减：营业成本|438,503,186.55|508,913,673.80|
|营业税金及附加|1,623,096.30|1,847,253.10|
|销售费用|18,965,683.22|19,169,991.25|
|管理费用|23,434,416.28|23,505,104.16|
|财务费用|6,769,616.44|2,226,068.72|
|资产减值损失|13,614,884.86|19,372,539.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||744,451.76|646,005.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||744,451.76|646,005.42|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,896,152.23|-19,670,871.12|
|加：营业外收入|321,259.71|1,152,353.22|
|减：营业外支出|-22,842.49|417,574.94|
|其中：非流动资产处置损失|412,740.67|88,416.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-17,552,050.03|-18,936,092.84|
|列）|||
|减：所得税费用|-5,406,464.84|-3,751,148.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,145,585.19|-15,184,944.16|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|-12,145,585.19|-15,184,944.16|

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,889,152,415.10|2,545,413,696.80|
|其中：营业收入|1,889,152,415.10|2,545,413,696.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,009,866,152.23|2,528,496,307.00|
|其中：营业成本|1,533,584,361.85|2,086,419,414.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|75,998,395.79|87,806,053.38|
|销售费用|81,686,234.35|93,790,643.76|
|管理费用|216,179,595.73|201,295,009.80|
|财务费用|22,588,484.62|28,309,756.63|
|资产减值损失|79,829,079.89|30,875,429.37|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||-13,077,387.53|14,965,022.75|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||4,089,197.01|26,854,185.53|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||258,691.69|127,286.30|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-129,701,927.65|58,736,598.08|
|加 ：营业外收入|14,819,059.84|16,754,011.89|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|12,322,551.31|14,137,814.76|
|其中：非流动资产处置损|||
||7,364,508.46|9,012,053.13|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-127,205,419.12|61,352,795.21|
|列）|||
|减：所得税费用|-18,829,640.97|39,008,265.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-108,375,778.15|22,344,530.01|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-100,854,750.09|29,840,173.68|
|少数股东损益|-7,521,028.06|-7,495,643.67|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.220|0.070|
|（二）稀释每股收益|-0.220|0.070|
|七、其他综合收益|-1,791,014.58|-4,087,784.74|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|-1,791,014.58|-4,087,784.74|
|目|||
|八、综合收益总额|-110,166,792.73|18,256,745.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-103,106,727.41|27,284,161.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,060,065.32|-9,027,416.44|

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,506,243,783.12|1,846,898,891.27|
|减：营业成本|1,372,296,853.78|1,693,397,683.11|
|营业税金及附加|5,047,148.87|6,160,262.60|
|销售费用|53,163,838.19|66,690,507.30|
|管理费用|64,232,629.97|67,755,374.45|

||||
|-|-|-|
|财务费用|12,976,961.98|4,377,852.64|
|资产减值损失|31,964,064.82|33,723,887.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||554,821.53|259,230.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||564,821.53|259,230.27|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-32,882,892.96|-24,947,445.99|
|加：营业外收入|1,928,383.69|1,844,460.67|
|减：营业外支出|1,577,459.41|2,822,167.19|
|其中：非流动资产处置损失|715,586.18|885,315.89|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-32,531,968.68|-25,925,152.51|
|列）|||
|减：所得税费用|-6,154,837.22|-3,785,790.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-26,377,131.46|-22,139,362.22|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|-26,377,131.46|-22,139,362.22|

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,083,143,020.17|1,578,463,257.37|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|98,402,071.62|133,505,623.12|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,471,638.17|11,019,779.77|
|经营活动现金流入小计|1,192,016,729.96|1,722,988,660.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|922,357,433.23|1,070,838,371.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||218,328,191.84|233,377,554.76|
|金|||
|支付的各项税费|181,385,703.75|351,199,239.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|64,438,589.66|69,941,532.89|
|经营活动现金流出小计|1,386,509,918.48|1,725,356,698.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-194,493,188.52|-2,368,038.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,302,755.89|19,455,200.00|
|取得投资收益所收到的现金|2,544,569.46|175,851.11|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||781,914.00|1,041,730.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|115,810,000.00|54,440,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|120,439,239.35|75,112,781.11|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||51,719,125.95|72,042,280.95|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,225,922.28|4,761,051.74|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|12,200,000.00|3,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|74,145,048.23|80,303,332.69|
|投资活动产生的现金流量净额|46,294,191.12|-5,190,551.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||6,570,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||6,570,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|914,792,093.39|423,669,837.28|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|30,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|944,792,093.39|430,239,837.28|
|偿还债务支付的现金|818,213,768.33|378,998,622.35|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||19,973,910.28|60,589,850.87|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,243,319.30||
|筹资活动现金流出小计|846,430,997.91|439,588,473.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|98,361,095.48|-9,348,635.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,957,572.24|-1,380,705.71|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,795,474.16|-18,287,931.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|185,126,104.26|209,642,302.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|133,330,630.10|191,354,370.75|

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,559,253,249.83|1,885,180,913.89|
|收到的税费返还|1,445,167.21||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,481,835.80|17,803,738.39|
|经营活动现金流入小计|1,564,180,252.84|1,902,984,652.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,424,469,568.37|1,655,580,711.84|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||73,976,319.31|95,628,433.19|
|金|||
|支付的各项税费|39,741,600.60|50,390,208.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|85,707,186.65|118,702,993.56|
|经营活动现金流出小计|1,623,894,674.93|1,920,302,346.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-59,714,422.09|-17,317,694.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,290,000.00|64,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||781,914.00|179,730.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,000,000.00|13,190,000.00|
|投资活动现金流入小计|6,071,914.00|77,369,730.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,268,939.52|22,345,113.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,150,000.00|24,020,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|28,418,939.52|46,365,113.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,347,025.52|31,004,616.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|530,000,000.00|247,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|530,000,000.00|247,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|434,000,000.00|157,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,565,716.66|41,277,633.80|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|446,565,716.66|198,277,633.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|83,434,283.34|48,722,366.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-42,742.76|15,225.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,330,092.97|62,424,513.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|36,380,803.78|15,570,309.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|37,710,896.75|77,994,822.60|

法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：陈筱根 会计机构负责人：夏君文二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事长：林华中
2014年10月31日