新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告
第一部分：2013年度公司财务决算报告
一、2013年度公司财务报表的审计情况：
公司2013年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并以信会师报字【2014】第112618号文出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况：
单位：万元
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||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||39,724.79||41,375.35||-3.99%||
||营业利润|1,578.94||1,350.02||16.96%||
||利润总额|1,284.46||1,401.26||-8.34%||
||归属于上市公司股东的净利润|1,010.14||1,133.00||-10.84%||
||基本每股收益（元）|0.10||0.11||-0.09||
||加权平均净资产收益率|2.72%||3.09%||-0.37%||
|经营活动产生的现金流量净额||12,229.58||5,790.44||111.20%||
||||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|总 资 产||85,734.83||67,575.14||26.87%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|58,651.93||37,064.33||58.24%||
||股 本|11,958.87||9,945.87||20.24%||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.90||3.73||31.37%||

三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2013年12月31日，公司资产总额 85,734.83万元，主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
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|||2013年12月31日||||2012年12月31日|||||
|项目||||||||||同比变动|
|||金额||比例||金额||比例|||
|流动资产合计|56,154.09||65.50%||34,269.07||50.71%||63.86%||
|其中：货币资金|37,698.10||43.97%||11,502.70||17.02%||227.73%||
|应收票据|769.08||0.90%||-||0.00%||||
|应收账款|15,602.36||18.20%||20,167.34||29.84%||-22.64%||
|预付款项|604.21||0.70%||785.26||1.16%||-23.06%||
|应收利息|0.00||0.00%||-||0.00%||||
|其他应收款|90.96||0.11%||89.41||0.13%||1.73%||
|存货|1,389.37||1.62%||1,724.36||2.55%||-19.43%||
|非流动资产合计|29,580.74||34.50%||33,306.07||49.29%||-11.19%||
|其中：固定资产|28,145.50||32.83%||31,854.91||47.14%||-11.64%||
|在建工程|296.59||0.35%||278.23||0.41%||6.60%||
|无形资产|940.46||1.10%||928.03||1.37%||1.34%||
|递延所得税资产|161.95||0.19%||172.42||0.26%||-6.07%||
|资产总计|85,734.83||100.00%||67,575.14||100.00%||26.87%||

主要变动原因：
（1）2013年末流动资产总额 56,154.09万元，比年初增加 21,885.02万元，增加比例为63.86%，主要原因是2013年年末定向增发成功，增加募集资金2.1亿元所致；
（2）2013年末非流动资产总额 29,580.74万元，比年初减少 3725.33万元，减少比例为11.19%，主要原因是2013年固定资产减少，压裂业务施工市场整体转移，部分固定资产处置所致。
2、负债结构及变动情况
截止2013年12月31日，公司负债总额 27,082.90万元，主要负债构成及变动情况如下：单位：万元
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|||2013年12月31日||||2012年12月31日|||||
|项目||||||||||同比变动|
|||金额||比例||金额||比例|||
|流动负债合计|27,082.51||100.00%||30,510.82||100.00%||-11.24%||
|其中：短期借款|11,500.00||42.46%||7,500.00||24.58%||53.33%||
|应付票据|567.04||2.09%||2,071.10||6.79%||-72.62%||
|应付账款|13,883.33||51.26%||14,094.97||46.20%||-1.50%||
|预收款项|81.09||0.30%||0.33||0.00%||24472.73%||
|应付职工薪酬|750.75||2.77%||964.68||3.16%||-22.18%||
|应交税费|-36.52||-0.13%||-298.7||-0.98%||-87.77%||
|其他应付款|336.83||1.24%||178.43||0.58%||88.77%||

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|一年内到期的非流动负债||||||
|非流动负债合计|0.39|0.00%|-|0.00%||
|其中：长期借款|0.00|0.00%|-|0.00%||
|负债合计|27,082.90|100.00%|30,510.82|100.00%|-11.24%|

主要变动原因
（1）短期借款较年初增加 4,000.00万元，增加比例为53.33%，主要原因是下半年根据公司资金运营情况增加了贷款规模所致。
（2）应付票据较年初减少 1504.06万元，减少比例为72.62%，主要原因是当年到期应付票据予以支付所致。
（3）预收账款较年初增加 80.76万元，增加比例为24472.73%，主要原因是公司收取客户进度款所致。
（4）其他应付款较年初增加 158.40万元，增加比例为88.77%，主要原因是公司收取的施工保证金及需支付的非公发行费用所致。
（5）一年内到期的非流动负债较年初减少 6,000.00万元，减少比例为100%，主要原因是报告期内公司归还到期借款所致。
3、净资产
2013年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 58,651.93万元，比年初增加21,587.60万元，增长比例为58.24%，主要原因是报告期定向增发成功，股本及盈余公积所致。
（二）经营成果
2013年度公司实现营业收入 39,724.79万元，比上年减少3.99%，实现净利润 1010.14万元，较上年减少10.79%。
单位：万元
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|项目||2013年度||2012年度||同比变动|
|一、营业总收入|39,724.79||41,375.35||-3.99%||
|减：营业成本|31,066.98||32,528.64||-4.49%||
|营业税金及附加|625.99||665.13||-5.88%||
|销售费用|49.62||27.53||80.23%||
|管理费用|5,944.53||5,917.42||0.46%||
|财务费用|595.01||779.52||-23.67%||
|资产减值损失|-136.28||107.10||-227.24%||
|二、营业利润|1,578.94||1,350.02||16.96%||
|三、利润总额|1,284.46||1,401.26||-8.34%||

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|-|
|四、净利润|

（三）现金流量情况
2013年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
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|项目||2013年||2012年||同比变动|
|一、经营活动产生的现金流量净额|12,229.58||5,790.43||111.20%||
|经营活动现金流入小计|50,015.14||43,733.38||14.36%||
|经营活动现金流出小计|37,785.56||37,942.95||-0.41%||
|二、投资活动产生的现金流量净额|-3,734.07||-6,929.64||-46.11%||
|投资活动现金流入小计|188.22||55.12||241.47%||
|投资活动现金流出小计|3,922.29||6,984.75||-43.84%||
|三、筹资活动产生的现金流量净额|18,067.69||-1,834.50||-1084.88%||
|筹资活动现金流入小计|33,844.30||9,500.00||256.26%||
|筹资活动现金流出小计|15,776.61||11,334.50||39.19%||
|四、现金及现金等价物净增加额|26,558.86||-2,973.74||-993.11%||

1、2013年度公司现金流情况良好，经营活动现金流入较上年增加6,281.76万元，增加比例为14.36%，主要原因系公司加大应收账款回款力度，业务款收回所致。
2、2013年度，筹资活动现金流入较上年同期增加 24,344.30万元，增加比例为256.26%，主要原因是 2013年公司募集资金到账所致。
四、控股子公司的经营情况
（一）新疆准油运输服务有限责任公司
主营业务：运输服务、物业管理、园林绿化等。注册资本1,600.00万元，公司投资额1,550.00万元，拥有权益比例96.875%。
截止2013年12月31日，总资产3,439.81万元，净资产2,975.17万元；2013年度实现营业收入3,105.80万元，实现净利润478.80万元，比去年同期减少26.46%。净利润下降的主要原因是报告
期内人工成本、燃料成本涨幅较大。
（二）新疆准油化工有限公司
主营业务：化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生
产销售等。注册资本928万元，公司投资额793万元，拥有权益比例85.45%。
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截止2013年12月31日，总资产1,720.16万元，净资产1,560.95万元，2013年度实现营业收入877.65万元，比去年同期减少34.64%，实现净利润274.42万元，比去年同期增加1212.39%，主要原因是报告期内调整了产品结构，主要生产销售利润高的化工产品，放弃低利润的产品，故销售额下降、净利润上升。
（三）新疆准油能源开发有限公司
主营业务：矿业投资开发、煤层气的投资开发；矿产品的加工销售等。注册资本10,000.00万元，公司投资额10,000.00万元，拥有权益比例100%。
截止2013年12月31日，总资产5,100.69万元，净资产5,078.31万元，2013年度亏损1540.88万元，亏损的主要原因是计提的资产减值损失。
（四）库车准油能源有限公司
主营业务：向国家允许的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的销售。注册资本1,000.00万元，公司投资额1,000.00万元，拥有权益比例100%。
截止2013年12月31日，总资产603.94万元，净资产597.20万元，2013年度亏损271.97万元，亏损的主要原因是发生的管理费用及计提的资产减值损失。
（五）准油天山石油服务有限公司
主营业务：石油天然气勘探开发技术服务，油气田增产增效措施的设计与施工相关服务，机电设备、零部件及化工材料的购买与销售。注册资本61.45万元，公司投资额61.45万元，拥有权益比例100%。
截止2013年12月31日，总资产219.93万元，净资产-41.34万元，2013年度亏损98.49万元，亏损的主要原因为：准油天山在2013年7月15日注册，下半年主要工作是办理各项许可，无销售收入及发生了相应的管理费用。
第二部分：2014年度财务预算方案
2014年度，根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2014年度财务预算方案如下：
一、2014年的财务预算主要指标：
1、主要财务指标：
单位：万元
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|||||||2014年度预算较2013年实际|
|项 目||2014年预算数||2013年实际数|||
|||||||增减变动幅度|
||43,000.00||39,724.79||8.24%||
|营业收入|||||||
||33,700.00||31,066.98||8.48%||
|营业成本|||||||
||500.00||625.99||-20.13%||
|营业税金及附加|||||||
||50.00||49.62||0.77%||
|营业费用|||||||
||5,000.00||5,944.53||-15.89%||
|管理费用|||||||
||100.00||595.01||-83.19%||
|财务费用|||||||
||100.00||-136.28||173.38%||
|资产减值损失|||||||
||3,550.00||1,578.94||124.83%||
|营业利润|||||||
||3,550.00||1,284.46||176.38%||
|利润总额|||||||
||350.00||274.32||27.59%||
|所得税费用|||||||
||3,200.00||1,010.14||216.79%||
|净利润|||||||

相比2013年年度实际完成指标增长情况：
1、相比2013年年度实际完成指标，净利润增加 2,190万元。
2、净利润增长的具体方面如下：
一是要以落实全面预算为核心、进一步实施精细化管理控制成本，挖潜增效，这方面要为利润增长贡献500万元。
二是要加强境外的技术服务业务，哈国业务要扭亏为盈，为利润增加贡献1,250万元。
三是抓紧落实董事会、股东大会投资参股沪新小贷公司的决议，争取实现投资收益440万元。
2、2014年度公司拟投资 17,424.33万元，其中：
1）更新办公设备及购置新设备 1,191.66万元；
2）用于各单位生产生活设施的维修及新建 1,251.67万元；
3）募集资金投资项目金额 4,619万元；
4）沪新小贷股权投资5,250万元；
5）建设克拉玛依研发中心 5,112万元。
以上投资实施后，可以满足原有业务正常生产和未来公司发展需要，公司现金流量全年保持总
体平衡。
二、预算编制基础
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1、2014年度的财务预算方案是根据公司2011—2013年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括新疆准东石油技术股份有限公司及下属的子公司：新疆准油化工有限公司、新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油能源开发有限公司、库车准油能源有限公司、准油天山石油服务有限公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2014年度提供的石油工程技术服务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要工程技术服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
四、2014年年度财务预算编制说明
1、主营业务收入按公司生产能力、工作量目标编制，各项工程技术服务价格按各甲方现有价格标准编制。
2、人力成本结合公司 2014年实际水平考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用测定编制。
3、主要材料消耗指标、燃料消耗指标以2014年实际并结合公司考核指标要求测定编制。
4、管理费用、财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
5、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
五、确保财务预算完成的措施
2014年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2014年整体工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基
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础。
2、继续加强以全面预算管理为核心的经营管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
3、加强安全管理及设备管理工作，强化设备管理责任意识，建立 HSE管理体系及设备管理体系的长效机制，使公司生产经营活动得到有利保障。
4、继续加强应收账款管理工作，简化、理顺结算工作内部流程，加强结算考核力度，加快资金回笼，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日