证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-056
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至 2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于 2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
65,000万元，扣除发行费用1,005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。
上述募集资金总额扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理措施。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金40,419.39万元，尚未使用的募集资金余额为24,589.83万元（含利息及理财收益），公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下表：
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|项目|金额（元）|
|一、募集资金总额|650,000,000.00|
|减：发行费用|10,055,000.00|
|二、实际募集资金净额|639,945,000.00|
|减：本期累计投入募集资金项目资金|404,193,932.44|
|加：本期累计利息及理财收入（扣除银行手续费等）|10,147,200.98|
|三、募集资金期末余额|245,898,268.54|

二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）签订三方及四方监管协议情况
（1）募集资金总账户监管协议情况
为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司于 2018年3月26日与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协
议》；因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）为本次募集资金投资项目实施主体，公司于2018年3月26日与铁力金新农、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳
公明支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协
议》。以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内三（四）方监管协议得到切实履行。
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，募集资金专户存储情况如下表所示：
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|开户银行|开户单位|银行账号|期末募集资金余额（元）|
|中国建设银行深圳福田保税区支行|深圳市金新农科技股份有限公司|44250100006600001379|1,527,336.27|
|中国银行深圳市分行营业部|深圳市金新农科技股份有限公司|756269941400|133,899,482.64|
|中国银行深圳市分行营业部|铁力市金新农生态农牧有限公司|752370133370|25,204,673.41|
|中国农业银行深圳公明支行|铁力市金新农生态农牧有限公司|41020800040057134|230,147.24|
|合计：|||160,861,639.56|

截止2018年12月31日，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的存储情况如下表所示：
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|开户行|开户单位|银行账号|期末募集资金余额（元）|备注|
|北京银行深圳分行|深圳市金新农科技股份有限公司|20000026994700026082988|30,000,000.00|结构性存款|
|建设银行深圳福田保税区支行||44250100006600001740|55,000,000.00|七天通知存款|
|交通银行深圳彩田支行||443899991010006541830|170.40||
|珠海华润银行深圳宝体支行||211201003871500002|978.53||
|兴业银行深圳分行||337010100101329917|200.05||
|招商银行深圳东门支行||755901790410305|35,280.00||
|合计：|||85,036,628.98||

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于 2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议
及于 2018年 4月 10日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司
铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。截至 2018年 12月 31日止，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：
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|受托理财银行|理财产品类型|理财金额（万元）|收益类型|理财开始日|理财截止日|预计年收益率%|实现收益（万元）|是否到期|
|广发银行景田支行|“薪加薪16号”人民币理财计划|15,000|保本浮动收益型|2018年4月13日|2018年5月14日|4.2%|53.51|是|
||“薪加薪16号”人民币理财计划|13,000|保本浮动收益型|2018年5月14日|2018年6月13日|4.0%|42.74|是|
||“薪加薪16号”人民币理财计划|5,000|保本浮动收益型|2018年8月17日|2018年9月17日|3.8%|16.14|是|
||“薪加薪16号”人民币理财计划|11,000|保本浮动收益型|2018年6月13日|2018年7月13日|4.35%|39.33|是|
||“薪加薪16号”人民币结构性存款|8,000|保本浮动收益型|2018年8月24日|2018年9月25日|3.7%|25.94|是|
|宁波银行深圳分行|定期存款|30,000|固定收益|2018年4月12日|2018年7月12日|4.9%|367.5|是|
||定期存款|22,000|固定收益|2018年7月12日|2018年8月13日|4.2%|82.13|是|
||定期存款|15,000|固定收益|2018年7月16日|2018年8月16日|4.10%|52.96|是|
|珠海华润银行|润金2号保本型人民币理财产品|10,000|保本浮动收益型|2018年8月24日|2018年9月25日|3.7%|32.44|是|
|兴业银行深圳分行|保本浮动收益型结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018年9月17日|2018年10月17日|3.71%|15.25|是|
||保本浮动收益型结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018年10月17日|2018年11月19日|3.69%|16.68|是|
|民生银行深圳分行|挂钩利率结构性存款|13,500|保本浮动收益型|2018年9月26日|2018年11月5日|3.65%|54.00|是|
||挂钩利率结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018年10月19日|2018年11月28日|3.65%|20.00|是|
||挂钩利率结构性|8,500|保本浮动|2018年11月6日|2018年12月17日|3.55%|33.90|是|

存款 收益型
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|交通银行深圳彩田支行|蕴通财富结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018年8月20日|2018年10月19日|3.65%|30.00|是|
|建设银行深圳福田保税区支行|单位通知存款|5,000|固定收益|2018年11月9日|2018年12月14日|1.89%|9.19|是|
|江苏银行深圳沙井支行|可提前终止结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018年11月23日|2018年12月23日|3.65%|15.26|是|
|招商银行深圳东门支行|结构性存款|3,000|保本浮动收益型|2018年12月3日|2018年12月28日|2.59%|5.32|是|
||智能通知存款|5,000|固定收益|2018年12月14日|2018年12月28日|1.89%|3.53|是|
|建设银行深圳福田保税区支行|单位通知存款|5,500|固定收益|2018年12月19日|2019年1月2日|1.89%||否|
|北京银行深圳分行|对公客户人民币结构性存款|3,000|保本浮动收益型|2018年12月19日|2019年1月23日|3.30%||否|

三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集项目先期投入及置换情况
公司于 2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金 9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|截止2018年3月15 日自有资金已|拟置换金额（万元）|已置换金额（万元）|置换时间|

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|||（万元）|投入金额（万元）||||
|1|铁力金新农生猪养殖一期项目|59,071.85|8,940.17|8,940.17|8,940.17|2018 年 4 月 16日|
|2|铁力金新农年产24 万吨猪饲项目|4,922.65|196.83|196.83|196.83|2018 年 7 月 20日|
|合计||63,994.50|9,137.00|9,137.00|9,137.00||

鉴于公司募集资金已到位，公司以募集资金 9,137.00万元置换前期已投入的自筹资金，其中铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目置换
8,940.17万元于2018年4月16日已置换完成；铁力市金新农生态农牧有限公司年产24万吨猪饲项目置换196.83万元在2018年7月20日置换完成，截止至2018年第四季度经审计的前期已自有资金投入项目的金额已全部完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施，对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。截止报告期末，使用暂时闲置的募集资金 5,500万元在建设银行深圳福田保税区支行办理的单位通知存款及使用暂时闲置募集资金 3,000万元在北京银行深圳分行办理的对公客户人民币结构性存款尚未到期。同时使用暂时闲置募集资金在交通银行深圳彩田支行产生的利息余额 170.40元；使用暂时闲置募集资金在珠海华润银行深圳
宝体支行产生的利息余额 978.53元；使用暂时闲置募集资金在兴业银行深圳分
行产生的利息余额200.05元；使用暂时闲置募集资金在招商银行深圳东门支行产生的利息余额35,280.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、募集资金使用及披露
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表表
截至 2018年 12月31日募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币（万元）
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|募集资金总额|||||63,994.50||本年度投入募集资金总额||40,419.40|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0||已累计投入募集资金总额||40,419.40|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后||本年度|截至期末累计|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化||
|||(含部分变更)||投资总额(1)||投入金额|投入金额(2)|||||||
|承诺投资项目||||||||||||||
||铁力市金新农生态农牧有限公|否|59,071.85|59,071.85||35,514.56|35,514.56|60.12%|2019年12月31日|不适用|不适用||否|
||司生猪养殖一期项目|||||||||||||
||铁力金新农年产24万吨猪饲料|否|4,922.65|4,922.65||4,904.84|4,904.84|99.64%|2019年12月31日|不适用|不适用||否|
||项目|||||||||||||
|承诺投资项目小计|||63,994.50|63,994.50||40,419.40|40,419.40|63.16%||0.00|0.00|||
|超募资金投向||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|
|补充流动资金（如有）||--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|
|超募资金投向小计|||--|--||--|--|--||--||||
|项目结余资金流向||||||||||||||
|补充流动资金||||||0.00|0.00|||||||
|合计|||63,994.50|63,994.50||40,419.40|40,419.40|||||||

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|-|-|
||截至2018年12月31日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金35,514.56万元。其中，春光林场和东升林场地块中需建设的33栋猪舍主体设施已全部完工，猪舍设备安装完成近70%，所有附属设施已完成60%；铁力金新农年产 24 万吨猪饲料项目土建工程已完成90%、设备安装已完成30%，该项目截至2018年12月31日累计使用募集资金4904.84万元。因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市，属于温带大陆性气候区，年积雪日数超过100天，每年阳历4月底至5月初方能破土动工，10月下旬就要停止室外施工作业，全年可施工期非常短。虽然公司以最大的人力、物力投入募投项目的建设中，但因项目地施工期短，加上2017年和2018年度中的雨季过长，致使两个募集资金项目均未能在2018年度全部完工。同时，良种场半拉山地块因地下水位过高未启动拟变更至大石磙地块，故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工，预计均将延期至2019年12月31日。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目|不适用。|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用。|
||公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具的“信会师报字【2018】第ZI10061号”关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，截止2018年3月15日，公司在“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”前期以自有资金投入金额8,940.17万元、“铁力金新农年产24万吨猪饲料项目”前期以自有资金投入196.83万元，合计总金额9,137.00万元，公司于4月16日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目8,940.17万元置换。公司于2018年7月20日，置换前期以自有资金投入项目的196.17万元，累计置换金额9,137.00万元，与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|

项目实施出现募集资金结余的
本报告期内，不存在使用节余募集资金的情况。
金额及原因
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|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施,对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。使用暂时闲置的募集资金5,500万元在建设银行深圳福田保税区支行办理单位通知存款；使用暂时闲置募集资金 3,000 万元在北京银行深圳分行办理对公客户人民币结构性存款，以上理财产品截止报告期末均未到期。同时使用暂时闲置募集资金在交通银行深圳彩田支行产生的利息余额170.40元；使用暂时闲置募集资金在珠海华润银行深圳宝体支行产生的利息余额978.53元；使用暂时闲置募集资金在兴业银行深圳分行产生的利息余额200.05元；使用暂时闲置募集资金在招商银行深圳东门支行产生的利息余额35,280.00元。其他募集资金均存放在募集资金账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

注：本年度投入金额含置换利用自筹资金先行投入的金额合计9,137万元。