证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-011安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为加快推动产业经营与资本经营融合发展，进一步提升综合产业竞争力，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）拟出资 12,000万元参与投资设立安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”或“基金”），该基金由安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽省三重一创产业发展基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、合肥东城产业投资有限公司、安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司、淮北盛大建设投资有限公司和安徽丰原药业股份有限公司共同发起，并委托宁波隆华汇股权投资管理有限公司（简称“宁波隆华汇”）为基金管理人。
（二）审批程序
上述事项经公司2019年3月7日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。独立董事木利民先生、杨昌辉女士、方庆涛先生对上述投资发表了同意的独立意见。
（三）本次发起设立产业投资基金不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》和《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与新设产业基金财产份额的认购，也不在本次新设产业基金中任职。
（五）产业基金投资各方与本公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排；亦与本公司不存在一致行动关系；无以直接或间接形式持有本公司股份的情形。
二、合伙协议各方基本情况
合伙协议各方不是失信被执行人，与本公司不存在关联关系，基本情况如下：
（一）普通合伙人
公司名称 安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）
住所 淮北市烈山区青龙山产业园陶博路三号双创服务中心518室企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 宁波隆华汇股权投资管理有限公司
注册资本 2,000万元
成立日期 2019年1月29日
统一社会信用代码 91340604MA2TF5QH7B
经营范围 股权投资管理及咨询服务
宁波隆华汇股权投资管理有限公司出资比例51%；金通智汇投资管理有限公司出资比例24%；胡智慧出资比例7%；王雯股权结构
出资比例5%；陈怡出资比例4%；曹蕴出资比例4%；钱怡雯出资比例3%；刘希出资比例2%。
（二）有限合伙人
1、安徽省三重一创产业发展基金有限公司
公司名称 安徽省三重一创产业发展基金有限公司
住所 合肥市高新区望江西路860号科创中心424室
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 张汉东
注册资本 600,000万元
成立日期 2017年07月26日
统一社会信用代码 91340100MA2NUJ2A1H
股权投资，投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不经营范围
得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）。
股权结构 安徽省投资集团控股有限公司出资比例100%
备 注 本次新设基金的母基金
2、淮北市产业扶持基金有限公司
公司名称 淮北市产业扶持基金有限公司
住所 安徽省淮北市相山区淮海路北花园路东营-1#401
企业类型 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 顾俊
注册资本 10,000万元
成立日期 2015年07月02日
统一社会信用代码 91340600348790242G
采用阶段参股、直接投资、跟进投资等模式扶持我市高新技术产业、优势主导产业、战略性新兴产业、现代农业、现代服务经营范围 业和文化产业发展，促进优质资本、项目、技术和人才向淮北集聚，引导社会资本投向本市符合经济结构调整和产业升级方向的行业和企业。
股权结构 淮北市政府国有资产监督管理局出资比例100%
3、合肥东城产业投资有限公司
公司名称 合肥东城产业投资有限公司
注册地址 肥东县店埠镇站北路商办综合楼三楼
企业类型 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 梁发苑
注册资本 20,000万元
成立日期 2016年03月08日
统一社会信用代码 91340122MA2MTLHY2E
经营范围 重点产业、基础设施、公共服务、房地产项目的投资开发；从
事授权范围内的资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营；受托管理和经营有关专项资金和资产；设立管理投资基金；经批准的其他经营活动。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
股权结构 合肥东部新城建设投资有限公司出资比例100%
4、安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司
公司名称 安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司
注册地址 安徽省巢湖市半汤路传媒中心14楼
企业类型 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 刘燚
注册资本 65,179万元
成立日期 2005年06月24日
统一社会信用代码 913401007749970356
对城市基础设施建设、土地开发、旅游开发行业进行投资；投经营范围
资咨询；拆迁；国内外贸易；房地产租赁；物业服务。
股权结构 安徽巢湖经济技术开发区管理委员会出资比例100%
5、淮北盛大建设投资有限公司
公司名称 淮北盛大建设投资有限公司
注册地址 安徽省淮北市烈山镇吴山口村
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 李明海
注册资本 30,000万元
成立日期 2005年07月18日
统一社会信用代码 91340600777375901Q
许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：烈山区内基础建设投资管理和组织实施政府性投资项目和政府基础设施建设；
经营范围
城市经营性资产管理、集中管理财政性建设资金；向上争取资金和对外借资融资；投资兴办商贸实体。
股权结构 淮北市烈山区盛大国有资产运营有限公司出资比例100%
6、安徽丰原药业股份有限公司
公司名称 安徽丰原药业股份有限公司
注册地址 安徽省无为县北门外大街108号
企业类型 股份有限公司（上市）
法定代表人 何宏满
注册资本 31,214.123万元
成立日期 1997年08月30日
统一社会信用代码 91340200153701860P
大容量注射剂生产及自产药品销售；以下限全资子公司经营：小容量注射剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、粉针剂、经营范围
冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂生产、销售；药物研究及产品开发，包装材料、饲料添加剂生产、销售，食用农产品收购。
控股股东 安徽丰原集团有限公司
三、基金管理人信息
公司名称 宁波隆华汇股权投资管理有限公司
住所 宁波北仑区新碶进港路406号2号楼3038室
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 胡智慧
注册资本 1,000万元
成立日期 2014年03月24日
统一社会信用代码 91310000093855568U
股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不经营范围 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）
公司的参股公司，持股比例35.00%；不存在《上市规则》所关联关系
规定的关联关系，未直接和间接持有公司股份。
宁波隆华汇股权投资管理有限公司根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求于 2014年 6月 27日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号：P1003967。
四、产业基金基本情况
（一）基金名称：安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
（暂定，最终以工商核准名称为准）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）注册地点：安徽省淮北市
（四）基金管理人：宁波隆华汇股权投资管理有限公司
（五）基金构成及出资情况：
||
|-|
|认缴出资额（万元）|
|76,000|
|40,000|
|20,000|
|20,000|
|10,000|
|12,000|
|20,000|
|2,000|
|200,000.00|

安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，其他各出资方为有限合伙人。
（六）存续期：基金的经营期限为七年，自基金成立之日起计算。基金营业执照签发之日为基金成立之日。基金成立之日起五年内为投资期；
投资期届满至基金成立七周年届满之日为基金的退出期。基金存续期满可延长两次，每次 1年，须经合伙人一致通过。
（七）基金投向：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料行业及相关领域。
（八）投资方式：基金主要以股权形式投资非上市企业，参与上市公司、“新三板”和省区域性股权市场挂牌企业定向增发，支持企业开展并购重组；投资上市公司定向增发（含可转换公司债券）金额不超过
基金总认缴出资额20%。
（九）出资方式及进度：基金认缴出资由各合伙人全部以货币形式分两批次缴付出资，首批次出资比例为基金总认缴出资额的40%，全体合伙人需在 2019年 3月 31日前一次性缴付首批次出资；第二批次出资为基金总认缴出资额的60%，全体合伙人需在 2019年 9月 30日前完成出资。
（十）项目的退出机制：通过IPO、并购重组、新三板、股权转让等多种形式退出。
（十一）会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
（十二）基金决策和管理机构：为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，基金管理人应组建设立投资决策委员会，聘请 8名委员组成投资决策委员会，为基金投资（退出）业务的最高决策机构。其中：普通委员 7名、特别委员 1名；7名普通委员中，3名委员由基金管理人委派的人员担任，4名委员系由基金管理人聘请的 1名外部财务专家、1名外部法律专家、1名外部行业专家、1名外部投行专家担任；母基金自动获得投资决策委员会 1席投票权，为特别委员，并保留一票否决权，该投票权仅对于投资决策是否违反《合作协议》及协议相关规定进行判断。投资决策委员会主席由基金管理人指定的委员担任。
（十三）管理费用：投资期内，管理费按基数的1.8%计算，基数为全体合伙人的[实缴出资额-已退出项目投资本金]；退出期内，管理费按照基金尚未清算项目的总资本投资金额的 1%计算；延长期内不计取管理费。
（十四）收益分配：投资收入按照“先分配本金，后分配收益”的原则进行分配：先分配至实缴出资及年化6%的收益（单利），剩余部分80%按实缴比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人。
（十五）亏损分担：1、如因普通合伙人、基金管理人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）未能按照合伙协议和委托管理协议的约定勤勉尽责的履行其管理职责（包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、本协议、委托管理协议或明显不作为），导致本基金亏损，则普通合伙人、基金管理人应承担该等亏损并向基金承担赔偿责任。2、非因上述原因，基金清算时如果出现亏损，基金的各项亏损由合伙人以其认缴出资额为限按出资比例承担。
普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
五、承诺
公司此次参与投资后的十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、参与设立产业基金的目的、风险分析和对公司的影响
（一）目的
1、本次发起设立产业投资基金通过布局先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料行业及相关领域，与公司从事主要领域相匹配，能够进一步整合产业链资源，进一步提升公司协同效应，从而促进公司整体战略目标的实现。
2、本次发起设立产业投资基金有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步开拓投资渠道，发掘优质标的企业，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。
（二）风险分析
1、本次合作各方就发起设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚
未完成注册登记，本次合作尚存在一定的不确定性。
2、本次拟设立的产业投资基金存在周期长、流动性较低等特点，公司投资可能面临较长的投资回收期，同时产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
针对上述风险，公司将持续完善投资决策管理流程，做到科学有效控制、防范投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则，及时披露相关事项的进展情况。
（三）对公司的影响
1、公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金，且投资期限较长，公司作为合伙企业的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则需以出资额为限承担亏损责任，安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为合伙企业的普通合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任。本次交易对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。
2、公司在该基金拟投资标的表决中不享有一票否决权，本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化。
七、独立董事发表的独立意见
木利民先生、杨昌辉女士、方庆涛先生对上述事项认真审核后发表独立意见如下：本次对外投资顺应公司由产业经营为主向以产业经营与资本运营相结合模式转变的发展趋势，有利于公司借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展，有利于公司的长远发展。公司审议该投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此我们同意《公司关于参与投资设立产业基金的
议案》。
八、备查文件
（一）第四届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第九次会议议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 3月 7日