证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019－061厦门亿联网络技术股份有限公司
关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月25日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在 2018年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具。使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次增加闲置自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用闲置自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币360,000万元。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
一、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟增加使用闲置自有资金管理额度 120,000万元，最高额度不超过 360,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具。在上述额度范围内，资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买流动性较好的低风险金融产品，该投资产品的发行主体为信用级别较高的各金融机构，期限不超过十二个月，且该投资产品不得用于质押。
（三）决议有效期及投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内。
（四）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的
收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险控制措施
（一）审批程序：
公司董事会审议,独立董事、监事会发表明确同意意见。
（二）日常风险控制
1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。
3、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
四、截止本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国民生银行厦门分行|非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款（特）|10,000|2018/10/25|2019/1/24|非保本浮动收益|4.55%|
|2|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(6M)|4,000|2018/10/30|2019/4/30|非保本浮动收益|4.70%|
|3|厦门农商行|厦门农商非保本理财丰盈系列|3,000|2018/11/8|2019/5/8|非保本浮动收益|5.10%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(6M)|10,000|2018/11/15|2019/5/15|非保本浮动收益|4.60%|
|5|民生银行厦门分行|非凡资产管理翠竹 2W理财产品周四公享 01款（特）|27|2018/11/15|2018/11/29|非保本浮动收益|4.05%|
|6|民生银行厦门分行|非凡资产管理翠竹 2W理财产品周四公享 01款（特）|2,410|2018/11/15|2018/11/29|非保本浮动收益|4.00%|
|7|民生银行厦门分行|非凡资产管理翠竹 1W理财产品周五公享款|4,633|2018/11/16|2018/11/23|非保本浮动收益|3.95%|
|8|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|7,000|2018/12/7|2019/3/7|非保本浮动收益|4.40%|
|9|建设银行厦门科技支行|“乾元—鑫溢江南”非保本型人民币 2018 年第 1004 期（ 厦 门 专享） 理财产品|12,000|2018/12/24|2019/6/24|非保本浮动收益|4.50%|
|10|建设银行厦门科技支行|“乾元-金宝 DJ”2018年 第 680期人民币理财产品|10,000|2018/12/26|2019/6/24|非保本浮动收益|4.50%|
|11|兴业银行厦门莲花支行|9 天封闭式厦门亿联网络技术股份（结构性存款 ）129470100200274504|1,000|2018/12/26|2019/1/4|保本浮动收益|3.50%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12|厦门农商行|厦门农商丰盈专属人民币理财计划|5,000|2019/1/10|2019/4/17|非保本浮动收益|4.75%|
|13|厦门农商行|厦门农商丰盈专属人民币理财计划|10,000|2019/1/11|2019/4/18|非保本浮动收益|4.75%|
|14|建设银行厦门科技支行|“乾元—金宝 DJ 2019年第 21 期人民币理财产品|10,000|2019/1/11|2019/4/16|非保本浮动收益|4.48%|
|15|厦门银行厦门鹭通支行|厦 门 银 行“凤凰花”理财之“生财有道” 稳健回报系列17KF03M|8,000|2019/1/28|2019/5/13|非保本浮动收益|4.65%|
|16|兴业银行厦门莲花支行|14 天封闭式厦门亿联网络技术|2,500|2019/2/1|2019/2/15|保本浮动收益|3.10%|
|17|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|10,000|2019/2/13|2019/5/14|非保本浮动收益|4.75%|
|18|厦门银行厦门鹭通支行|厦 门 银 行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列17KF01M|5,000|2019/2/14|2019/5/16|非保本浮动收益|4.60%|
|19|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|5,000|2019/2/21|2019/5/22|非保本浮动收益|4.75%|
|20|中国国际金融股份有限公司|中金鑫益 2号集合资产管理计划|5,000|2019/3/1|2019/5/30|非保本浮动收益|5.00%|
|21|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|6,000|2019/3/5|2019/6/11|非保本浮动收益|4.70%|
|22|建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫”2019 年第 36 期理|37,000|2019/3/7|2019/9/11|非保本浮动收益|4.50%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||财产品||||||
|23|建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫”2019 年第 43 期理财产品|11,000|2019/3/8|2019/9/5|非保本浮动收益|4.50%|
|24|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2017005 期|8,000|2019/3/11|2019/9/2|非保本浮动收益|4.50%|
|25|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品|10,000|2019/3/15|2019/6/14|非保本浮动收益|4.30%|
|26|厦门银行厦门鹭通支行|稳健回报系列|10,000|2019/3/15|2019/6/19|非保本浮动收益|4.45%|
|27|国信证券股份有限公司|国信证券鼎信安鑫3 号集合资产管理计划|5,000|2019/3/26|2019/9/26|非保本浮动收益|5.00%|
|28|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|8,000|2019/4/1|2019/8/6|非保本浮动收益|4.75%|
|29|兴业银行厦门莲花支行|7 天封闭式厦门亿联网络技术股份|5,000|2019/4/1|2019/4/8|保本浮动收益|2.90%|
|30|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|8,000|2019/4/2|2019/9/3|非保本浮动收益|4.75%|
|31|建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫” 2019年第 74 期理财产品|10,000|2019/4/12|2019/10/9|非保本浮动收益|4.40%|
|32|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|10,000|2019/4/19|2019/10/22|非保本浮动收益|4.70%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|33|兴业证券股份有限公司厦门分公司|鑫利五号|5,000|2019/4/19|2019/10/15|非保本浮动收益|4.95%|
|34|建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫”2019 年第 86 期理财产品|5,000|2019/4/25|2019/10/25|非保本浮动收益|4.30%|
|35|厦门银行厦门鹭通支行|厦 门 银 行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列15KF03M|10,000|2019/5/6|2019/11/1|非保本浮动收益|4.35%|
|36|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|10,000|2019/5/9|2019/10/10|非保本浮动收益|4.65%|
|37|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2017005 期|3,000|2019/5/13|2019/11/4|非保本浮动收益|4.40%|
|38|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2018005 期|5,000|2019/5/15|2019/8/14|非保本浮动收益|4.35%|
|39|建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫”2019 年第 102 期理财产品|5,000|2019/5/15|2019/11/14|非保本浮动收益|4.30%|
|40|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品|10,000|2019/5/16|2019/8/15|非保本浮动收益|4.20%|
|41|厦门银行厦门鹭通支行|厦 门 银 行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列17KF03M|10,000|2019/5/16|2019/11/8|非保本浮动收益|4.30%|
|42|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品|16,000|2019/5/22|2019/8/21|非保本浮动收益|4.30%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018005 期||||||
|43|兴业银行厦门莲花支行|18 天封闭式厦门亿联网络技术股份 账 号129470100200296282|6,600|2019/5/23|2019/6/10|保本浮动收益|3.10%|
|44|国信证券股份有限公司|国信鼎信安鑫 1号|5,000|2019/6/22|2019/12/21|非保本浮动收益|4.80%|
|45|民生银行厦门分行|非凡资产管理翠竹 1W理财产品周三公享款|24,200|2019/6/26|2019/7/3|非保本浮动收益|3.75%|
|46|兴业银行厦门莲花支行|7 天封闭式厦门亿联网络技术股份账 号129470100200298373|3,300|2019/7/2|2019/7/9|保本浮动收益|2.80%|
|47|华夏银行厦门分行营业部|1215 号 增盈企业定制理财产品|5,000|2019/7/30|2020/2/11|非保本浮动收益|4.70%|
|48|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2017007 期|3,000|2019/8/1|2019/11/14|非保本浮动收益|4.30%|
|49|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2017007 期|5,000|2019/8/1|2019/11/14|非保本浮动收益|4.30%|
|50|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|8,000|2019/8/6|2020/2/11|非保本浮动收益|4.55%|
|51|国信证券股份有限公司|国信证券鼎信安鑫 6号|5,000|2019/8/7|2020/2/6|非保本浮动收益|4.45%|
|52|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2018005 期|5,000|2019/8/8|2019/11/7|非保本浮动收益|4.40%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|53|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2018005 期|5,000|2019/8/8|2019/11/7|非保本浮动收益|4.40%|
|54|民生银行厦门分行|GS 民生银行综合财富管理服务业务（2019 第549 期）（对公）|5,000|2019/8/9|2020/2/7|非保本浮动收益|4.10%|
|55|建设银行厦门科技支行|重庆市分行“ 乾元-鑫鑫 向 荣 ”2019 年 第707 期理财产品(对公专享)|5,000|2019/8/13|2020/2/12|非保本浮动收益|4.10%|
|56|建设银行厦门科技支行|重庆市分行“ 乾元-鑫鑫 向 荣 ”2019 年 第707 期理财产品(对公专享)|5,000|2019/8/13|2020/2/12|非保本浮动收益|4.10%|
|57|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2018005 期|2,000|2019/8/21|2019/11/20|非保本浮动收益|4.40%|
|58|厦门国际银行厦门分行|时时添金系列代客理财产 品2018005 期|5,000|2019/8/21|2019/11/20|非保本浮动收益|4.40%|
|59|华夏银行厦门分行营业部|1252 号 增盈企业定制理财产品|7,000|2019/8/19|2020/2/19|非保本浮动收益|4.60%|
|60|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品|5,000|2019/8/22|2019/11/21|非保本浮动收益|4.10%|
|61|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产|7,000|2019/8/23|2019/11/22|非保本浮动收益|4.10%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||品||||||
|62|厦门国际银行厦门分行|赢兴系列代客理财产品2019016 期|5,000|2019/8/26|2019/12/2|非保本浮动收益|4.40%|
|63|厦门国际银行厦门分行|赢兴系列代客理财产品2019016 期|5,000|2019/8/26|2019/12/2|非保本浮动收益|4.40%|
|64|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|8,000|2019/9/4|2020/3/5|非保本浮动收益|4.60%|
|65|华夏银行厦门分行营业部|1312 号增盈企业定制理财产品|5,000|2019/9/5|2020/3/11|非保本浮动收益|4.55%|
|66|国信证券股份有限公司|国信鼎信安鑫 6号【推荐】|8,000|2019/9/11|2020/3/10|非保本浮动收益|4.45%|
|67|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品|5,000|2019/9/18|2020/3/25|非保本浮动收益|4.10%|
|68|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|5,000|2019/9/17|2020/3/18|非保本浮动收益|4.50%|
|69|华夏银行厦门分行营业部|1316 号增盈企业定制理财产品|10,000|2019/9/17|2020/3/24|非保本浮动收益|4.50%|
|70|厦门国际银行厦门分行|赢喜系列代客理财产品2019004 期|5,000|2019/9/18|2020/3/19|非保本浮动收益|4.50%|
|71|厦门国际银行厦门分行|赢兴系列代客理财产品2019017 期|5,000|2019/9/19|2020/4/16|非保本浮动收益|4.50%|
|72|民生银行厦门分行|GS 民生银行综合财富管理服务业务（2019 第628 期）（对公）|10,000|2019/9/25|2020/1/15|非保本浮动收益|4.10%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|73|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|12,000|2019/10/10|2020/4/9|非保本浮动收益|4.55%|
|74|华夏银行厦门分行营业部|1322 号增盈企业定制理财产品|20,000|2019/10/11|2020/4/14|非保本浮动收益|4.45%|
|75|厦门农商行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|8,000|2019/10/23|2020/4/22|非保本浮动收益|4.50%|

五、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2019年 10月 25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在 2018年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 120,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次增加自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金现金管理的额度提高至不超过人民币 360,000万元。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（二）监事会审议情况
2019年 10月 25日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了
《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为，本次
使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在 2018年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 120,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司在 2018年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过 120,000万元的闲置自有资金管理额度进行现金管理。本次增加自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金现金管理的额度提高至不超过人民币 360,000万元。
六、尚需取得的批准
本次公司增加闲置自有资金现金管理额度事宜尚需取得公司股东大会的批准。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年十月二十八日