索菲亚家居股份有限公司
2018年第三季度报告
公告编号：2018-058
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,233,737,899.73||7,059,946,920.31||2.46%||
|归属于上市公司股东的净资产|4,734,047,932.09||4,471,384,323.06||||
||||||5.87%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|2,117,926,222.72|20.10%||5,105,872,929.15||20.11%|
|归属于上市公司股东的净利润|322,847,638.54|||691,795,011.22|||
|||14.70%||||20.16%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||320,422,652.83|18.94%||667,385,679.84||21.11%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||516,652,330.06|||
||184,322,159.75|-58.22%||||-39.75%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3496|14.70%||0.7492||20.16%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3496|14.70%||0.7492||20.16%|
|加权平均净资产收益率|7.05%|0.01%||15.10%||0.70%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
||||
|-|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|918,779,934||
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.3514|0.7529|

备注：索菲亚于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。
该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股；截止至2018年10月29日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为4,646,376股，占公司总股本923,426,310股的0.5032%。根据《深圳交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第十六条的规定，公司在计算相关财务指标（如每股净资产、每股收益等），将按扣减后的总股本计算。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-9,818,233.49||

||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政|||
||15,378,559.61||
|府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负|||
|债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|26,504,100.97||
|资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,928,584.33||
|减：所得税影响额|6,158,919.12||
|少数股东权益影响额（税后）|-432,407.74||
|合计|24,409,331.38|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末普通股股东总数|21,311|||||||||
|||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|条件的股份||||
|||||||||股份状态|数量|
|||||||数量||||
|江淦钧||境内自然人|20.26%||187,063,600|149,684,700||质押|25,000,000|
|柯建生||境内自然人|19.18%||177,124,000|132,843,000||质押|25,000,000|
|香港中央结算有限公司||境外法人|6.68%||61,704,664|0||||
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划||其他|3.27%||30,233,427|0||||
|中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金||其他|2.75%||25,435,942|0||||
|四川信托有限公司－四川信托－索菲亚员工持股计划集合资金信托计划||其他|2.64%||24,420,400|0||||
|中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金||其他|1.70%||15,700,095|0||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全国社保基金一零九组合|其他|1.68%|15,532,905||0|||
|GIC PRIVATE LIMITED|境外法人|1.16%|10,722,913||0|||
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|其他|1.14%|10,520,531||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||持有无限售条||股份种类||
|股东名称||||||||
|||||件股份数量||股份种类|数量|
|香港中央结算有限公司||||61,704,664||人民币普通股|61,704,664|
|柯建生||||44,281,000||人民币普通股|44,281,000|
|江淦钧||||37,378,900||人民币普通股|37,378,900|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划||||30,233,427||人民币普通股|30,233,427|
|中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金||||25,435,942||人民币普通股|25,435,942|
|四川信托有限公司－四川信托－索菲亚员工持股计划集合资金信托计划||||24,420,400||||
|||||||人民币普通股|24,420,400|
|中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金||||15,700,095||人民币普通股|15,700,095|
|全国社保基金一零九组合||||15,532,905||人民币普通股|15,532,905|
|GIC PRIVATE LIMITED||||10,722,913||人民币普通股|10,722,913|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金||||10,520,531||人民币普通股|10,520,531|
|||||股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||控股股东。其余股东未知是否存在关联关系或《上||||
|||||市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||||不适用||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表
应收票据及应收账款比期初增加147.83%，应收票据增长的原因是本报告期随着大宗业务的快速增长，部分项目采用商业承兑汇票结算所致。应收账款比期初增加91.55%，主要是本报告期公司与国内知名房地产公司深度合作及大宗业务的快速增长，导致应收工程业务余额上升。
其他应收款比期初减少43.06%，主要是下属子公司收回保证金。
其他流动资产比期初减少39.57%，主要是结构性存款到期收回，导致其他流动资产减少。
可供出售金融资产比期初增加225.88%，主要是增加对丰林集团及北京居然之家投资中心产业基金的投资。
在建工程比期初增加36.09%，主要是因为下属子公司工厂扩建工程正在进行中，导致在建工程余额增加。
开发支出比期初增加150.22%，主要是母公司及下属子公司继续加大研发投入，资本化支出增加所致。
递延所得税资产比期初增加30.69%，主要是下属子公司索菲亚华鹤确认所得税的计提产生可抵扣暂时性差异，导致递延所得税资产增加。
应付职工薪酬比期初减少30.40%，主要是因为本报告期支付上年度奖金。
应交税费比期初减少43.80%，主要是因为本报告期支付上年应交税费。
其他应付款比期初增加40.44%，主要是本报告期母公司及下属子公司收到经销商的押金和保证金增加所致。
利润表
营业收入比上期上升20.11%，主要原因是：
（一）定制衣柜及其他配套柜类（索菲亚）2018年1月-9月，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。其中经销商渠道的销售占比87.08%、直营专卖店渠道销售占比3.32%、大宗业务渠道占比8.97%。
截止至2018年9月30日，索菲亚全屋定制拥有经销商近1400家，专卖店达2,469家（未含超市店约400家），大家居店面47家；专卖店在省会城市、地级城市以及县级城市的分布比例分别是18%、28%、54,%，对应的收入比例分别是35%、32%、33%。实现客单价为10,743元/单（出厂口径价格，不包括橱柜、木门），同比增长9.33%。
（二）以索菲亚定制家具为核心，公司积极拓展司米橱柜业务、大家居产品类销售以及木门业务。2018年1月-9月的收入中，其中83.45%来自索菲亚定制家具的销售；9.61%来自司米橱柜的销售；4.73%来自大家居类产品（非定制）的销售；
2.11%来自定制木门。在渠道方面，截止至2018年9月30日，司米橱柜拥有经销商达712家，专卖店数量达822家（不含大家居店，含在装修店铺）；米兰纳木门经销商达476家，专卖店（独立店）达161家（不含大家居店，含在装修店铺），融入店逾400家；华鹤木门经销商144家，专卖店149家。
营业成本比上期上升20.11%，主要原因是：随着销售增长，生产产能增加，耗用材料相应增加，生产人工成本也相应增加，导致营业成本相应上升。
销售费用较上期增加27.51%，主要原因包括：一方面本期公司业务持续发展，定制家居的战略的深入开展，继续大力开拓市场，扩大品牌影响力，广告费支出上升，以及推进O2O业务，导致相关费用上升。另一方面由于大宗业务收入大幅增长，对应工程项目安装及运输费用上升。
管理费用较上期增加16.96%，主要是总部宁西基地的办公楼和宿舍及各生产基地立体仓等投入使用，折旧费用、长期待摊费用上升，导致管理费用增加。
研发费用比上期增加53.71%，主要原因是公司不断加大研发力度，增加研发投入，导致研发费用增加。
现金流量表
经营活动产生的现金流量净流入较上年减少34,083.64万元，主要是大宗工程业务增加，工程应收款项增加导致。
投资活动产生的现金流量净流出额比上期减少38,297.29万元，主要是公司本报告期收回上期购买的结构性存款理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净流出额比上期增加57,841.44万元，主要是本期股票股利支付同比上期增加，以及下属子公司司米橱柜和索菲亚华鹤归还到期银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，独立董事以及第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2017年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》及其摘要。2017年12月20日，公司公告员工持股计划股票购买完成，公司员工持股计划四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划通过大宗交易累计从控股股东江淦钧处累计受让2442万股公司股票，占公司总股本2.64%。购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为公司公告最后一笔标的股票过户至四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划名下时起12个月。存续期为36个月。
公司及子公司其他重大事项请参考以下公告列表。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于经销商持股计划实施情况的提示性公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年07月04日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12051|
|||20517?announceTime=2018-07-04|
|关于控股股东补充质押股份的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月08日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052|
|||64795?announceTime=2018-08-08|
|关于收到股东提议回购部分社会公众股份的函的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月09日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052|
|||64795?announceTime=2018-08-08|
|第三届董事会第二十七次会议决议的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月14日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052|
|||83280?announceTime=2018-08-14|
|关于回购部分社会公众股份的预案||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月14日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052|
|||83281?announceTime=2018-08-14|
|第三届董事会第二十八次会议决议公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49157?announceTime=2018-08-29|
|第三届监事会第二十四次会议决议公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49158?announceTime=2018-08-29|
|2018年半年度报告|2018年08月29日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|||losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49156?announceTime=2018-08-29|
|2018年半年度报告摘要||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49146?announceTime=2018-08-29|
|关于公司职工代表监事换届选举的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49147?announceTime=2018-08-29|
|关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49145?announceTime=2018-08-29|
|关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49144?announceTime=2018-08-29|
|2018年半年度财务报告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49152?announceTime=2018-08-29|
|独立董事提名声明（一）||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49149?announceTime=2018-08-29|
|独立董事提名声明（二）||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49150?announceTime=2018-08-29|
|独立董事提名声明（三）||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49151?announceTime=2018-08-29|
|独立董事候选人声明（谭跃）||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49153?announceTime=2018-08-29|
|独立董事候选人声明（谢康）||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49154?announceTime=2018-08-29|
|独立董事候选人声明（郑敏）||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49155?announceTime=2018-08-29|
|独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年08月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||49148?announceTime=2018-08-29|
|关于第三届董事会第二十九次会议决议|2018年09月05日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|的公告||losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||72360?announceTime=2018-09-05|
|关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月05日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12053|
|||72361?announceTime=2018-09-05|
|关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月12日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||29882?announceTime=2018-09-12|
|关于控股股东补充质押股份的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月13日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||32493?announceTime=2018-09-13|
|2018年第一次临时股东大会决议的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月18日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||44056?announceTime=2018-09-18|
|关于公司回购股份的债权人通知公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月18日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||44054?announceTime=2018-09-18|
|2018年第一次临时股东大会的法律意见书||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月18日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||44055?announceTime=2018-09-18|
|广东连越律师事务所关于公司回购股份的法律意见书||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月27日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||67090?announceTime=2018-09-27|
|关于回购部分社会公众股份的报告书||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月27日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||67091?announceTime=2018-09-27|
|关于公司经销商持股计划完成股票购买的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月28日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||72149?announceTime=2018-09-28|
|关于首次实施回购部分社会公众股份的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2018年09月29日|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12054|
|||76994?announceTime=2018-09-29|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||10.00%|至|30.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||99,744.79|至|117,880.21|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|90,677.09|||
||1.定制衣柜业务将会继续增长；|||
||2.橱柜业务的持续增长；|||
|业绩变动的原因说明||||
||3.OEM类产品销售持续增长；|||
||4.公司的自动化、信息化和管理能力可以持续提升生产效率。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价值|计入权益的累计公|报告期内购入金|报告期内售|累计投资||资金|
||初始投资成本||||||期末金额||
|类别||变动损益|允价值变动|额|出金额|收益||来源|
|||||||||自有|
|股票|220,000,003.00|0.00|0.00|220,000,003.00|0.00|0.00|220,000,003.00||
|||||||||资金|
|合计|220,000,003.00|0.00|0.00|220,000,003.00|0.00|0.00|220,000,003.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|13,000|41,000|0|
|银行理财产品|募集资金|20,000|20,000|0|
|合计||33,000|61,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|||保本|||||||||||||||
||||||2017年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款||浮动||自有||||不适|||||||||
||银行||8,000||10月11|01月09|理财||3.80%||75.95|75.95||是|是||
|H0001349||收益||资金||||用|||||||||
||||||日|日|产品||||||||||
|||型|||||||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2017年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||10月13|11月17|理财||3.59%||10.48|10.48||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||10月13|01月11|理财||4.10%||30.78|30.78||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保本|||2017年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款||||自有||||不适|||||||||
||银行|浮动|4,000||10月13|04月11|理财||4.20%||82.85|82.85||是|是||
|CCD00416||||资金||||用|||||||||
|||收益|||日|日|产品||||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|||型|||||||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||募集||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|8,000||10月20|01月18|理财||4.10%||82.08|82.08||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保本|||||||||||||||
|招商银行挂钩黄金两层区|||||2017年|2018年|银行||||||||||
|||浮动||自有||||不适|||||||||
|间三个月结构性存款|银行||2,000||10月20|01月18|理财||3.84%||19.18|19.18||是|是||
|||收益||资金||||用|||||||||
|H0001367|||||日|日|产品||||||||||
|||型|||||||||||||||
|||保本|||||||||||||||
|招商银行挂钩黄金两层区|||||2017年|2018年|银行||||||||||
|||浮动|10,00|募集||||不适|||||||||
|间三个月结构性存款|银行||||10月20|01月18|理财||3.84%||95.92|95.92||是|是||
|||收益|0|资金||||用|||||||||
|H0001367|||||日|日|产品||||||||||
|||型|||||||||||||||
|||保本|||||||||||||||
|招商银行挂钩黄金两层区|||||2017年|2018年|银行||||||||||
|||浮动|10,00|募集||||不适|||||||||
|间三个月结构性存款|银行||||10月20|01月18|理财||3.84%||95.92|95.92||是|是||
|||收益|0|资金||||用|||||||||
|H0001367|||||日|日|产品||||||||||
|||型|||||||||||||||
|||保本|||||||||||||||
||||||2017年|2017年|银行||||||||||
|中国工商银行保本型“随心||浮动||自有||||不适|||||||||
||银行||5,000||10月18|12月18|理财||3.11%||26.33|26.33||是|是||
|E”法人人民币理财产品||收益||资金||||用|||||||||
||||||日|日|产品||||||||||
|||型|||||||||||||||
|||保本|||||||||||||||
||||||2017年|2018年|银行||||||||||
|中国工商银行保本“随心||浮动||自有||||不适|||||||||
||银行||5,000||10月18|01月18|理财||3.49%||44.59|44.59||是|是||
|E”二号法人拓户理财产品||收益||资金||||用|||||||||
||||||日|日|产品||||||||||
|||型|||||||||||||||
|上海浦东发展银行利多多|银行|保证|7,000|自有|2017年|2018年|银行|不适|4.10%||71.82|71.82||是|是||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|对公结构性存款固定持有||收益||资金|10月19|01月17|理财|用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|8,000||10月19|01月17|理财||4.10%||82.08|82.08||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|5,000||11月17|02月15|理财||4.49%||56.08|56.08||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||11月20|05月19|理财||4.30%||64.86|64.86||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|5,000||11月24|05月23|理财||4.30%||106.9|106.9||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|2,000||11月24|02月22|理财||4.20%||21.01|21.01||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|招商银行挂钩黄金两层区||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|间三个月结构性存款|银行|收益|5,000||12月08|03月08|理财||4.03%||50.42|50.42||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|H0001451||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|工银理财共赢3号保本型||||自有||||不适|||||||||
||银行|收益|2,000||12月08|03月07|理财||3.70%||18.29|18.29||是|是||
|2017年第28期B款||||资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
||银行||3,000|自有||||不适|4.40%||66|66||是|是||
|对公结构性存款固定持有||收益|||12月12|06月10|理财||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|期JG903期||型||资金|日|日|产品|用|||||||||
|招商银行挂钩黄金两层区||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|间三个月结构性存款|银行|收益|4,000||12月13|03月13|理财||4.03%||40.34|40.34||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|H0001457||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|5,000||12月18|06月16|理财||4.40%||110.61|110.61||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||12月20|06月18|理财||4.45%||66.75|66.75||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|中国工商银行保本型“随心||保证|||2017年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|E”法人人民币理财产品|银行|收益|5,000||12月28|03月01|理财||3.21%||28.05|28.05||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|SXE16BBX||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|8,000||01月03|04月03|理财||4.60%||92|92||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款|||12,00|自有||||不适|||||||||
||银行|收益|||01月04|04月09|理财||3.92%||122.43|122.43||是|是||
|CWH00548|||0|资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||01月11|04月12|理财||4.60%||34.5|34.5||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|招商银行结构性存款||保证||自有|2018年|2018年|银行|不适|||||||||
||银行||5,000||||||4.05%||51.04|51.04||是|是||
|CWH00564||收益||资金|01月18|04月20|理财|用|||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|7,000||01月22|04月22|理财||4.55%||80.51|80.51||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|8,000||01月22|04月22|理财||4.55%||92.01|92.01||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||募集||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||01月25|04月25|理财||4.50%||33.75|33.75||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款|||10,00|募集||||不适|||||||||
||银行|收益|||01月26|04月26|理财||4.09%||100.85|100.85||是|是||
|H0001533|||0|资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款|||10,00|募集||||不适|||||||||
||银行|收益|||01月26|04月26|理财||4.09%||100.85|100.85||是|是||
|H0001533|||0|资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|5,000||01月29|04月29|理财||4.50%||58.13|58.13||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|4,000||03月08|06月06|理财||4.45%||44.01|44.01||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证||自有|2018年|2018年|银行|不适|||||||||
||银行||6,000||||||3.80%||22.17|22.17||是|是||
|对公结构性存款固定持有||收益||资金|04月17|05月22|理财|用|||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|期JG901期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|2,000||04月17|07月16|理财||4.45%||22|22||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||04月17|07月16|理财||4.45%||33|33||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|招商银行挂钩黄金两层区||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|间六个月结构性存款|银行|收益|1,000||04月25|10月22|理财||3.99%||19.69|19.69||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|H0001663||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|4,000||04月28|07月27|理财||4.40%||43.51|43.51||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款||||自有||||不适|||||||||
||银行|收益|5,000||05月03|08月07|理财||4.15%||54.58|54.58||是|是||
|CWH00648||||资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款|||10,00|募集||||不适|||||||||
||银行|收益|||05月08|08月07|理财||4.10%||101.1|101.1||是|是||
|H0001680|||0|资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款|||10,00|募集||||不适|||||||||
||银行|收益|||05月08|08月07|理财||4.15%||101.1|101.1||是|是||
|H0001680|||0|资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证||自有|2018年|2018年|银行|不适|||||||||
||银行||3,000||||||4.50%||未到期|未到期||是|是||
|对公结构性存款固定持有||收益||资金|05月14|11月10|理财|用|||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|招商银行挂钩黄金两层区||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|间三个月结构性存款|银行|收益|2,000||05月16|08月14|理财||4.10%||20.22|20.22||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|H0001692||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||05月28|08月26|理财||4.55%||34.13|34.13||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|2,000||06月01|08月30|理财||4.55%||22.5|22.5||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|5,000||06月01|08月30|理财||4.55%||56.24|56.24||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|4,000||06月08|09月06|理财||4.50%||44.5|44.5||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||06月15|09月13|理财||4.55%||33.75|33.75||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款||||自有||||不适|||||||||
||银行|收益|5,000||06月12|09月12|理财||4.24%||53.44|53.44||是|是||
|CWH00695||||资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证||自有|2018年|2018年|银行|不适|||||||||
||银行||4,000||||||4.55%||45.5|45.5||是|是||
|对公结构性存款固定持有||收益||资金|06月26|09月24|理财|用|||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2019年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||07月19|01月15|理财||4.35%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款||||自有||||不适|||||||||
||银行|收益|5,000||08月01|11月05|理财||3.68%||未到期|未到期||是|是||
|CWH00772||||资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|4,000||08月01|10月30|理财||4.25%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2019年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|5,000||08月07|02月03|理财||4.25%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款||||自有||||不适|||||||||
||银行|收益|2,000||08月17|11月19|理财||3.55%||未到期|未到期||是|是||
|H0001854||||资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款|||10,00|募集||||不适|||||||||
||银行|收益|||08月22|11月22|理财||3.55%||未到期|未到期||是|是||
|H0001860|||0|资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|招商银行结构性存款|||10,00|募集||||不适|||||||||
||银行|收益|||08月22|11月22|理财||3.55%||未到期|未到期||是|是||
|H0001860|||0|资金||||用|||||||||
|||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证||自有|2018年|2018年|银行|不适|||||||||
||银行||3,000||||||4.05%||未到期|未到期||是|是||
|对公结构性存款固定持有||收益||资金|08月29|11月27|理财|用|||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机构|||||||报酬|参考年|预期收|报告期实|报告期损益|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|受托机构名称（或受托人||产品||资金|起始日|终止日|资金||||||||||
||（或受托||金额|||||确定|化收益|益（如|际损益金|实际收回情|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|
|姓名）||类型||来源|期|期|投向||||||||||
||人）类型|||||||方式|率|有|额|况|（如有）|程序|理财计划|引（如有）|
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2019年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|2,000||09月05|03月04|理财||4.00%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG903期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|6,000||09月27|11月01|理财||3.55%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG901期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|7,000||09月27|12月26|理财||3.95%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2019年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|2,500||10月22|01月20|理财||3.90%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2019年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||10月22|01月20|理财||3.90%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG902期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||10月22|11月26|理财||3.55%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG901期||型|||日|日|产品||||||||||
|上海浦东发展银行利多多||保证|||2018年|2018年|银行||||||||||
|||||自有||||不适|||||||||
|对公结构性存款固定持有|银行|收益|3,000||10月22|11月26|理财||3.55%||未到期|未到期||是|是||
|||||资金||||用|||||||||
|期JG901期||型|||日|日|产品||||||||||
||||330,5||||||||||||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|0|2,864.8|--||--|--|--|
||||00||||||||||||||

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||1、行业发展情况；2、公司近期经营情|
||||况介绍及未来发展规划。具体可见深圳|
|2018年07月02日|实地调研|机构||
||||互动易平台投资者关系栏目的活动纪|
||||要。|
||||1、行业发展情况；2、公司近期经营情|
||||况介绍及未来发展规划。具体可见深圳|
|2018年07月10日|实地调研|机构||
||||互动易平台投资者关系栏目的活动纪|
||||要。|
||||1、行业发展情况；2、公司近期经营情|
||||况介绍及未来发展规划。具体可见深圳|
|2018年07月11日|其他|机构||
||||互动易平台投资者关系栏目的活动纪|
||||要。|
||||1、行业发展情况；2、公司近期经营情|
||||况介绍及未来发展规划。具体可见深圳|
|2018年08月29日|实地调研|机构||
||||互动易平台投资者关系栏目的活动纪|
||||要。|
||||1、行业发展情况；2、公司近期经营情|
||||况介绍及未来发展规划。具体可见深圳|
|2018年09月07日|实地调研|机构||
||||互动易平台投资者关系栏目的活动纪|
||||要。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,453,459,981.31|1,812,618,875.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|554,485,122.84|223,738,974.72|
|其中：应收票据|125,922,909.18|0.00|
|应收账款|428,562,213.66|223,738,974.72|
|预付款项|73,471,129.24|92,968,433.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|39,820,726.36|69,929,458.25|
|买入返售金融资产|||
|存货|348,727,968.82|286,914,470.00|
|持有待售资产|789,223.08|789,223.08|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|673,845,208.65|1,115,100,953.83|
|流动资产合计|3,144,599,360.30|3,602,060,389.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|327,649,987.10|100,544,484.10|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,277,126,955.09|2,184,661,736.88|
|在建工程|639,916,892.60|470,221,102.49|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|568,443,585.77|489,980,668.62|
|开发支出|35,402,482.79|14,148,297.03|
|商誉|18,940,991.50|18,940,991.50|
|长期待摊费用|84,986,111.74|73,640,466.78|
|递延所得税资产|131,671,532.84|100,748,783.61|
|其他非流动资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|非流动资产合计|4,089,138,539.43|3,457,886,531.01|
|资产总计|7,233,737,899.73|7,059,946,920.31|
|流动负债：|||
|短期借款|231,720,000.00|311,067,922.28|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|567,264,208.75|552,058,793.33|
|预收款项|507,712,153.45|485,864,819.10|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|95,524,425.60|137,249,599.32|
|应交税费|118,763,803.79|211,327,425.42|
|其他应付款|88,250,024.30|62,839,486.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|5,000,000.00|
|其他流动负债|39,906,507.26|49,619,338.80|
|流动负债合计|1,649,141,123.15|1,815,027,384.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|253,780,000.00|252,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|78,303,719.93|74,795,116.29|
|递延所得税负债|2,856,969.05|2,856,969.05|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|334,940,688.98|330,152,085.34|
|负债合计|1,984,081,812.13|2,145,179,470.26|
|所有者权益：|||
|股本|923,426,310.00|923,426,310.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,475,212,000.12|1,479,290,088.80|
|减：库存股|9,511,474.01|0.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|241,202,830.10|241,202,830.10|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,103,718,265.88|1,827,465,094.16|
|归属于母公司所有者权益合计|4,734,047,932.09|4,471,384,323.06|
|少数股东权益|515,608,155.51|443,383,126.99|
|所有者权益合计|5,249,656,087.60|4,914,767,450.05|
|负债和所有者权益总计|7,233,737,899.73|7,059,946,920.31|

法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：黄毅杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|647,473,815.07|824,297,332.90|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|577,783,285.39|262,571,581.65|
|其中：应收票据|137,731,728.70|14,081,336.97|
|应收账款|440,051,556.69|248,490,244.68|
|预付款项|55,246,677.31|56,456,635.41|
|其他应收款|62,169,163.11|18,400,462.40|
|存货|101,202,665.61|75,782,250.24|
|持有待售资产|789,223.08|789,223.08|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|278,072,548.36|708,653,137.79|
|流动资产合计|1,722,737,377.93|1,946,950,623.47|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|49,900,000.00|49,900,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|2,511,016,141.07|2,176,416,141.07|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|476,488,540.99|528,792,383.60|
|在建工程|50,068,600.23|76,668,047.85|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|101,075,443.04|101,226,041.87|
|开发支出|35,402,482.79|14,148,297.03|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|31,230,098.29|26,262,247.98|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|7,214,708.85|6,511,208.85|
|其他非流动资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|非流动资产合计|3,267,396,015.26|2,984,924,368.25|
|资产总计|4,990,133,393.19|4,931,874,991.72|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据及应付账款|262,953,951.90|265,849,330.90|
|预收款项|165,698,511.51|162,444,114.29|
|应付职工薪酬|29,251,066.05|70,722,473.22|
|应交税费|26,525,654.64|74,016,596.34|
|其他应付款|507,630,063.26|494,639,707.67|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债||0.00|
|其他流动负债|17,264,096.69|26,391,748.19|
|流动负债合计|1,009,323,344.05|1,094,063,970.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|17,690,000.00|14,790,000.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|17,690,000.00|14,790,000.00|
|负债合计|1,027,013,344.05|1,108,853,970.61|
|所有者权益：|||
|股本|923,426,310.00|923,426,310.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,498,197,762.10|1,498,197,762.10|
|减：库存股|9,511,474.01|0.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|239,802,830.10|239,802,830.10|
|未分配利润|1,311,204,620.95|1,161,594,118.91|
|所有者权益合计|3,963,120,049.14|3,823,021,021.11|
|负债和所有者权益总计|4,990,133,393.19|4,931,874,991.72|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,117,926,222.72|1,763,512,930.66|
|其中：营业收入|2,117,926,222.72|1,763,512,930.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,718,314,269.75|1,405,540,202.23|
|其中：营业成本|1,309,684,366.20|1,055,217,299.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|20,443,571.78|18,759,904.64|
|销售费用|198,842,453.47|146,831,952.10|
|管理费用|152,631,118.67|122,342,028.63|
|研发费用|35,279,455.71|52,168,932.15|
|财务费用|1,249,802.20|10,220,085.22|
|其中：利息费用|4,927,410.13|6,882,168.27|

||||
|-|-|-|
|利息收入|3,429,955.82|-4,059,322.52|
|资产减值损失|183,501.72|0|
|加：其他收益|1,534,175.25|0|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,278,783.80|13,902,243.99|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-6,755,455.48|0|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|400,669,456.54|371,874,972.42|
|加：营业外收入|884,854.26|2,429,760.75|
|减：营业外支出|1,385,351.97|956,710.09|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||400,168,958.83|373,348,023.08|
|列）|||
|减：所得税费用|72,258,445.24|88,737,305.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|327,910,513.59|284,610,717.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||327,910,513.59|284,610,717.81|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|322,847,638.54|281,460,950.69|
|少数股东损益|5,062,875.05|3,149,767.12|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|327,910,513.59|284,610,717.81|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||322,847,638.54|281,460,950.69|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,062,875.05|3,149,767.12|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3496|0.3048|
|（二）稀释每股收益|0.3496|0.3048|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：黄毅杰4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|809,585,448.50|644,413,540.49|
|减：营业成本|490,804,410.37|369,113,785.31|
|税金及附加|5,405,278.97|6,789,039.17|
|销售费用|148,965,656.85|97,553,421.87|
|管理费用|76,625,376.74|60,132,031.03|
|研发费用|5,714,032.19|27,888,859.12|
|财务费用|-657,954.46|6,488,371.25|
|其中：利息费用|1,123,882.35|942,077.35|
|利息收入|1,955,374.82|-5,633,372.74|
|资产减值损失|229,519.17||

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|442,464.45||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,438,064.49|14,851,864.54|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||853,027.89||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|86,232,685.50|91,299,897.28|
|加：营业外收入|4,806.45|1,635,056.00|
|减：营业外支出|820,321.12|477,510.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||85,417,170.83|92,457,442.33|
|列）|||
|减：所得税费用|13,853,037.56|13,111,866.34|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,564,133.27|79,345,575.99|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||71,564,133.27|79,345,575.99|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|71,564,133.27|79,345,575.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,105,872,929.15|4,250,935,038.04|
|其中：营业收入|5,105,872,929.15|4,250,935,038.04|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|4,275,438,665.39|3,522,099,347.51|
|其中：营业成本|3,171,931,738.93|2,640,869,516.85|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|51,420,030.70|45,422,639.58|
|销售费用|502,011,542.41|393,715,180.38|
|管理费用|393,346,099.71|336,296,438.84|
|研发费用|144,465,655.72|93,988,623.87|
|财务费用|7,951,635.56|10,912,018.07|
|其中：利息费用|20,805,880.64|13,264,633.26|
|利息收入|14,123,798.72|2,746,431.00|
|资产减值损失|4,311,962.36|894,929.92|
|加：其他收益|15,378,559.61|1,191,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||26,624,100.97|29,788,834.53|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-7,321,107.15|0.00|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|865,115,817.19|759,816,025.06|
|加：营业外收入|1,342,627.05|4,351,110.06|
|减：营业外支出|5,768,337.72|2,475,907.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||860,690,106.52|761,691,227.66|
|列）|||
|减：所得税费用|174,148,155.46|190,497,248.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|686,541,951.06|571,193,979.04|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||686,541,951.06|571,193,979.04|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|691,795,011.22|575,723,297.25|
|少数股东损益|-5,253,060.16|-4,529,318.21|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|686,541,951.06|571,193,979.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||691,795,011.22|575,723,297.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,253,060.16|-4,529,318.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.7492|0.6235|
|（二）稀释每股收益|0.7492|0.6235|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,986,626,038.95|1,637,839,791.28|
|减：营业成本|1,176,382,249.00|978,781,376.75|
|税金及附加|15,778,206.08|17,273,027.89|
|销售费用|364,845,653.64|259,546,347.09|
|管理费用|192,879,563.87|174,830,348.74|
|研发费用|56,003,708.83|55,629,345.26|
|财务费用|-2,695,697.60|117,861.18|
|其中：利息费用|2,919,716.86|3,287,016.77|
|利息收入|6,575,556.96|4,510,141.44|
|资产减值损失|3,384,385.46|735,850.53|
|加：其他收益|2,403,114.45|891,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||413,888,821.20|410,185,853.99|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||557,903.81||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|596,897,809.13|562,002,987.83|
|加：营业外收入|110,604.53|2,003,226.06|
|减：营业外支出|2,666,014.07|1,559,682.96|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||594,342,399.59|562,446,530.93|
|列）|||
|减：所得税费用|29,190,058.05|24,255,079.40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|565,152,341.54|538,191,451.53|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||565,152,341.54|538,191,451.53|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|565,152,341.54|538,191,451.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,499,423,926.80|4,939,301,132.72|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|113,651,392.40|133,138,482.79|
|经营活动现金流入小计|5,613,075,319.20|5,072,439,615.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,928,301,111.89|2,462,735,532.40|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||881,300,360.65|678,059,717.24|
|金|||
|支付的各项税费|658,445,138.02|519,412,036.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|628,376,378.58|554,743,573.32|
|经营活动现金流出小计|5,096,422,989.14|4,214,950,859.47|
|经营活动产生的现金流量净额|516,652,330.06|857,488,756.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|2,500,000,000.00|1,998,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|28,202,597.59|23,302,084.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||11,854,027.24|337,474.20|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|2,540,056,624.83|2,021,639,559.02|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||685,789,682.80|1,001,262,490.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,276,616,977.01|1,831,700,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||6,000,000.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|2,968,406,659.81|2,832,962,490.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-428,350,034.98|-811,322,931.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|80,000,000.00|61,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||80,000,000.00|61,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|328,000,000.00|659,067,922.28|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|408,000,000.00|720,067,922.28|
|偿还债务支付的现金|411,067,922.28|250,750,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||436,156,692.18|336,728,093.61|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,600,000.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|853,824,614.46|587,478,093.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-445,824,614.46|132,589,828.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||148,112.26|461,782.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-357,374,207.12|179,217,435.18|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,793,004,711.75|1,341,351,247.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,435,630,504.63|1,520,568,682.80|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,941,301,946.58|1,938,468,793.48|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|758,339,195.15|-116,913,035.29|
|经营活动现金流入小计|2,699,641,141.73|1,821,555,758.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,197,102,877.15|983,966,554.51|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||354,915,003.46|294,827,448.24|
|金|||
|支付的各项税费|199,632,692.88|143,344,165.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,190,459,811.51|265,942,896.31|
|经营活动现金流出小计|2,942,110,385.00|1,688,081,064.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-242,469,243.27|133,474,694.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,350,000,000.00|1,221,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|414,722,150.48|410,709,442.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,409,345.42|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,779,131,495.90|1,631,709,442.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||47,994,516.98|133,384,547.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,243,511,474.01|1,140,356,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|1,291,505,990.99|1,273,740,547.31|
|投资活动产生的现金流量净额|487,625,504.91|357,968,894.85|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|90,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|90,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|85,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||415,541,839.50|325,055,262.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,600,000.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|422,141,839.50|410,055,262.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-422,141,839.50|-320,055,262.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.07|0.01|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-176,985,577.79|171,388,326.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|815,903,980.18|655,816,275.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|638,918,402.39|827,204,601.60|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。