天健审〔2018〕3299号
浙江和仁科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供和仁科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为和仁科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
和仁科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对和仁科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，和仁科技公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了和仁科技公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
浙江和仁科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.53元，共计募集资金25,060.00万元，坐扣承销和保荐费用2,968.00万元后的募集资金为22,092.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用933.00万元后，公司本次募集资金净额为21,159.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金13,993.61万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.07万元；2017年度实际使用募集资金投入募投项目2,290.87万元，2017年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为69.84万元，2017年度转出募集资金专户余额0.57万元。本公司累计已使用募集资金16,284.48万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为75.91万元，累计注销募集资金专户转出余额0.57万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币4,949.86万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年11月22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|374071612447|38,100,123.28|
|3301040160005466936|7,938,652.16|
|571907093010909|3,459,771.50|
||49,498,546.94|

注：中信银行杭州玉泉支行专户已于2017年3月29日注销。中国农业银行杭州市滨江支行营业中心专户已于2017年8月11日申请注销，该专户结余5,705.58元转至公司其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经2016年12月2日本公司第一届董事会第十七次会议审议，并经2016年12月29日
公司2016年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币6,000.00
万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。2017年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品19,000.00万元，取得理财收益58.70万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|2017年度收益（万元）|
|中国银行滨江支行|人民币全球智选理财产品|2,000.00|2017.1.6|2017.4.7|16.45|
|中国银行滨江支行|人民币按期开放理财产品|1,000.00|2017.1.6|2017.2.10|2.78|
|中国银行滨江支行|人民币按期开放理财产品|1,000.00|2017.1.6|2017.2.10|2.78|
|中国银行滨江支行|人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017.7.18|2017.8.15|8.05|
|中国银行滨江支行|人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017.8.29|2017.9.26|7.82|
|中国银行滨江支行|人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017.9.27|2017.10.18|5.42|
|中国银行滨江支行|人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017.10.19|2017.11.9|5.70|
|中国银行滨江支行|人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017.11.21|2017.12.29|9.68|
|||19,000.00|||58.70|

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和营销能力，不直接产生效益，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江和仁科技股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||21,159.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|17,659.00|17,659.00|1,835.25|13,918.87|78.82|2019年12月|尚未投资完成||
|否|1,500.00|1,500.00||709.99|47.33|2019年12月|不适用|不适用|
|否|800.00|800.00|455.62|455.62|56.95|2019年12月|不适用|不适用|
|否|1,200.00|1,200.00||1,200.00|100.00|2016年12月|不适用|不适用|
|－|21,159.00|21,159.00|2,290.87|16,284.48|－|－||－|

 (1)医疗信息化产品生产基地建设项目：受行业环境影响，医疗机构对医疗信息化需求有所放缓，为了提高资金运营效率、降低募集资金风险，基于成本与效益原则，公司对原该项目的研发方向、人员投入、设备选型等方面进行了重未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 新评估，出于审慎起见，预计该项目投资完成日期延至2019年12月31日。
(2)企业研究院建设项目：该项目于2014年3月立项，实际募集资金到账为2016年10月，在此期间，研发项目的技术水平已发生一定变化，公司对该项目投资的部分设备进行重新选型，在一定程度上对项目进度产生了影响。为更
好地发挥研究院建设项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，公司将该项目的投资时间延长至2019年12月31日。
(3)营销网络项目：基于成本原则和高标准原则，公司对原营销网络的展厅装修从方案设计、客户体验、设备采购选型等方面更加趋于谨慎，因此项目整体实施进度较预期略有迟延。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2016年11月30日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项目”110,979,606.04元、“企业研究院建设项目”7,099,906.08元、“营销网络项目”4,556,166.66元。经公司一届十募集资金投资项目先期投入及置换情况 七次董事会审议通过，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并分别于2016年12月5日、2016年12月19日、2016年12月21日、2017年1月12日将上述合计122,635,678.78元自本公司的募集资金专户转入公司其他银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无