中冶美利纸业股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度||
||本报告期末||上年度末||||
||||||末增减||
|总资产（元）|1,472,871,537.91||1,505,928,144.14||-2.20%||
|归属于上市公司股东的净资产|-380,492,507.36||-169,147,571.07||||
||||||-124.95%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||年同期增减||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|135,940,752.00|-6.73%||431,407,912.62||-5.61%|
|归属于上市公司股东的净利润|-62,226,084.33|||-211,344,936.29|||
|||78.60%||||50.48%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
||-30,731,588.15|20.69%||-113,210,308.82||36.46%|
|经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-1,537,257.86|||
||--|--||||96.43%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.20|78.29%||-0.67||50.27%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.20|78.29%||-0.67||50.27%|
|加权平均净资产收益率|-22.64%|96.31%||-76.90%||97.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||242,857.14||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-93,950,002.92||
|受托经营取得的托管费收入|4,500,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,927,481.69||
|合计|-98,134,627.47|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|26,015|||||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
||||||持有有限||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|售条件的|||||
||||||||股份状态||数量|
||||||股份数量|||||
|中冶纸业集团有限公司|国有法人|27.03%||85,631,048|0||冻结||85,631,048|
||||||||质押||37,929,255|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|其他|2.84%||9,000,793|0|||||
|上海进锋投资管理有限公司－进锋喜羊羊证券投资基金|其他|2.02%||6,390,778|0|||||
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|其他|0.80%||2,540,090|0|||||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|0.75%||2,379,983|0|||||
|金枝|境内自然人|0.47%||1,500,900|0|||||
|章萍|境内自然人|0.47%||1,473,750|0|||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金|其他|0.45%||1,420,000|0|||||
|吕相男|境内自然人|0.44%||1,403,600|0|||||
|杨海|境内自然人|0.44%||1,398,200|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
||||持有无限售条件|||股份种类||||
|股东名称||||||||||
||||普通股股份数量|||股份种类||数量||
|中冶纸业集团有限公司|||85,631,048|||人民币普通股||85,631,048||

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|9,000,793|人民币普通股|9,000,793|
|上海进锋投资管理有限公司－进锋喜羊羊证券投资基金|6,390,778|||
|||人民币普通股|6,390,778|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|2,540,090|||
|||人民币普通股|2,540,090|
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|2,379,983|人民币普通股|2,379,983|
|金枝|1,500,900|人民币普通股|1,500,900|
|章萍|1,473,750|人民币普通股|1,473,750|
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金|1,420,000|||
|||人民币普通股|1,420,000|
|吕相男|1,403,600|人民币普通股|1,403,600|
|杨海|1,398,200|人民币普通股|1,398,200|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东之间未知是否存在关联关系。|||

（1）公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、控股股东中冶纸业集团有限公司股份质押冻结情况
截止 2015年 10月 15日，中冶纸业集团有限公司持有本公司股份85，631， 048股,其中司法冻结85，631，048股，质押冻结 37,929,255股，有关具体冻结、质押及轮候冻结情况如下：
（1）股份冻结、质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|持股总数（股）|冻结股数（股）|冻结类型|冻结机关名称|冻结日期|解冻日期|申请人|
|1|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|7,911|司法|宁夏回族自治区高级人民法院|2006-10-26|2016-03-19|中国信达资产管理股份有限公司|
|2|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|2,342,089|司法|宁夏回族自治区高级人民法院|2006-12-18|2016-03-19|中国信达资产管理股份有限公司|
|3|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|2,342,089|司法|宁夏回族自治区高级人民法院|2010-06-03|2016-03-19|中国信达资产管理股份有限公司|
|4|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|7,911|司法|宁夏回族自治区高级人民法院|2010-06-03|2016-03-19|中国信达资产管理股份有限公司|
|5|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|42,629,255|司法|北京市第二中级人民法院|2013-03-11|2018-03-03|中国诚通控股集团有限公司|
|6|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|37,929,255|司法|北京市第二中级人民法院|2013-03-14|2017-01-14|中国诚通控股集团有限公司|
|7|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|372,538|司法|北京铁路运输中级法院|2014-11-04|2016-11-03|中国农业银行股份有限公司农行石景山支行|
|序号|证券账户名称|持股总数（股）|冻结股数（股）|冻结类型|质权人名称|冻结日期|解冻日期|申请人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中冶纸业集团有限公司|85,631,048|37,929,255|质押|中国诚通控股集团有限公司|2013-03-07|9999-01-01|中国诚通控股集团有限公司|

（2）司法轮候冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|申请人|轮候机关|轮候数量（股）|轮候期限（月）|委托日期|
|1|中冶纸业集团有限公司|中国诚通控股集团有限公司|北京市第二中级人民法院|4,700,000|24|2013-03-12|
|2|中冶纸业集团有限公司|中国民生银行股份有限公司总行营业部|北京市第一中级人民法院|85,258,510|24|2013-03-28|
|3|中冶纸业集团有限公司|北京银行股份有限公司陶然亭支行|北京市西城区人民法院|85,258,510|24|2013-04-25|
|4|中冶纸业集团有限公司|宁波银行股份有限北京分行|北京市第二中级人民法院|85,258,510|24|2013-05-30|
|5|中冶纸业集团有限公司|渤海银行股份有限公司北京分行|北京市西城区人民法院|85,258,510|24|2013-07-17|
|6|中冶纸业集团有限公司|北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行|北京市第二中级人民法院|85,258,510|24|2013-07-18|
|7|中冶纸业集团有限公司|中国民生银行股份有限公司总行营业部|北京市一中级人民法院|85,258,510|24|2013-08-22|
|8|中冶纸业集团有限公司|平安银行股份有限公司北京建国门支行|北京市第二中级人民法院|85,258,510|24|2013-10-24|
|9|中冶纸业集团有限公司|杭州银行股份有限公司上海杨浦支行|上海市杨浦区人民法院|85,258,510|24|2013-11-26|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|10|中冶纸业集团有限公司|长城（宁夏）资产经营有限公司|北京市第一中级人民法|85,258,510|24|2014-03-11|
|11|中冶纸业集团有限公司|中国农业银行股份有限公司农行石景山支行|北京铁路运输中级人民法院|85,258,510|24|2014-11-04|
|12|中冶纸业集团有限公司|中国农业银行股份有限公司农行石景山支行|北京市第二中级人民法院|372,538|24|2015-01-15|
|13|中冶纸业集团有限公司|中能华辰集团有限公司|济南市槐荫区人民法院|80,558,510|24|2015-07-09|

注：中冶纸业集团有限公司目前正在与金融债权人委员会及相关方就债权处置问题积极进行协商。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)公司资产负债情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|变动幅度|变动原因|
|应收票据|4,751,545.20|13,483,738.54|-64.76%|(1)|
|预付款项|30,600,340.25|19,724,314.98|55.14%|(2)|
|其他应收款|2,875,582.70|561,870.36|411.79%|(3)|
|其他流动资产|445,794.36|874,345.90|-49.01%|(4)|
|其他非流动资产|-|2,720,000.00|-100.00%|(5)|
|预收款项|9,933,796.45|5,835,376.79|70.23%|(6)|
|未分配利润|-1,121,451,967.75|-910,107,031.46|-23.22%|(7)|

主要变化分析说明：
（1）应收票据较期初下降64.76%,主要原因是本期销售回款中现金回款占比增加。
（2）预付账款较期初增加55.14%,主要原因是本期预付购浆款增加。
（3）其他应收款较期初增加411.79%,主要原因是预付了中介机构相关费用。
（4）其他流动资产较期初下降49.01%,主要原因是子公司留底增值税比上年同期减少以及递延收益-未实现售后租回损益进行分摊完毕。
（5）其他非流动资产较期初下降100%,主要原因是本期预付设备款发票入
账。
（6）预收账款较期初增长70.23%,主要原因是本期收到客户预付的购纸款
增加。
（7）未分配利润较期初下降23.22%,主要原因是本期亏损。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|变动幅度|变动原因|
|营业税金及附加|1,346,634.14|2,324,160.81|-42.06%|(1)|
|营业外收入|957,231.47|5,185,788.96|-81.54%|(2)|
|营业外支出|103,591,858.94|259,637,884.80|-60.10%|(3)|
|营业利润|-108,709,821.02|-172,344,798.37|36.92%|(4)|
|利润总额|-211,344,448.49|-426,796,894.21|50.48%|(5)|
|净利润|-211,344,936.29|-426,813,437.02|50.48%|(6)|
|每股收益|-0.67|-1.35|50.27%|(7)|

主要变化因素说明：
（1）营业税金及附加较上年同期下降42.06%,主要原因是本期应缴纳流转税额比上年同期减少。
（2）营业外收入较上年同期下降81.54%,主要原因是本期债务重组利得及处置非流动资产利得比上年同期减少。
（3）营业外支出较上年同期下降60.10%,主要原因是本期计提预计负债比上年同期减少。
（4）营业利润较上年同期增加36.92%,主要原因是：①本期通过开展“增收节支”活动，实现降本增效，销售毛利较上年同期增加;②本期支付员工离职的经济补偿较上年同期减少;③本期借款本金较上年同期减少，利息支出减少。
（5）利润总额较上年同期增加50.48%,主要原因是：①本期营业利润较上年同期增加；②本期营业外支出较上年同期大幅减少。
（6）净利润较上年同期增加50.48%；归属母公司净利润较上年同期增加
50.48%，主要原因是本期利润总额比上年同期增加。
（7）每股收益较上年同期增加50.27%,主要原因是本期归属母公司净利润比上年同期增加。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|变动幅度|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,537,257.86|-43,097,196.91|96.43%|(1)|
|投资活动产生的现金流量净额|-|3,357,486.71|-100.00%|(2)|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,903,321.03|37,448,239.40|-113.09%|(3)|

主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.43%,主要原因是：①公司加强应收账款管理，加大货款的催收力度，货款回笼速度较快；②本期购买商品支付的现金比上年同期减少。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%,主要原因是上期处置了部分固定资产。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降113.09%，主要原因是本期收到内部借款较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）报告期内，公司非公开发行股票工作持续积极推进中，具体内容详见下述公告：
1、《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案（修订版本）》（公告编号：2015-005）
2、《中冶美利纸业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理
的公告》（公告编号：2015-037）
3、《中冶美利纸业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2015-048）
4、《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2015－059）
5、2015年8月21日披露的《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见之答复报告》等相关公告。
（二）就宁波银行股份有限公司北京分行诉中冶纸业集团有限公司、公司和中冶美利林业开发有限公司的金融借款纠纷事项，宁波银行股份有限公司董事会于2015年10月19日审议通过了关于同意中冶纸业集团有限公司债权处置方案的议案，并授权高级管理层在方案基础上与有关当事方达成和解。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼事项进展公告》（公告编号：2015－073）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股票事项||详见同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《上|
||2015年01月16日|海证券报》的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票|
|||预案（修订版本）》（公告编号：2015-005）等相关公告事项。|
|非公开发行股票事项||详见同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《上|
||2015年05月07日|海证券报》的《中冶美利纸业股份有限公司关于非公开发行|
|||股票获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-037）。|
|非公开发行股票事项||详见同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《上|
||2015年08月21日|海证券报》的《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见|
|||之答复报告》等相关公告事项。|
|宁波银行股份有限公司北京分行诉中冶纸业集团有限公司、公司和中冶美利林业开发有限公司金融借款合同纠纷|||
|||详见同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《上|
||2015年10月22日|海证券报》的《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼事项进|
|||展公告》（公告编号：2015－073）。|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||1、关于同业竞争的承诺：中国诚通承诺在本次国有股权无偿划转完||||
|||成后，未来3年内按证券法律法规和行业政策要求，在条件具备时积||||
|||极整合梳理同业竞争的业务，并采取符合上市公司股东利益的方式对||||
|||同业竞争业务进行整合。中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争||||
|||的业务时，将充分尊重各上市公司的独立经营自主权，保证不侵害上||||
|||市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。中国诚通不会利用其对||||
|||上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体股东利益的经营活||||
|||动。上述各项承诺在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有||||
|||效。2、关于关联交易的承诺：在本次国有股权无偿划转完成后，中||||
|||国诚通及其下属全资、控股子公司将尽量减少与美利纸业及其控股企||||
|||||在中国诚||
|收购报告||业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，||||
|||||通作为上||
|书或权益|中国诚通控|中国诚通及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的||||
||||2013年03|市公司实||
|变动报告|股集团有限|原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文|||履行中|
||||月11日|际控制人||
|书中所作|公司|件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关||||
|||||期间持续||
|承诺||报批程序，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。中国诚通将继续||||
|||||有效。||
|||严格按照《公司法》等法律、法规以及美利纸业《公司章程》的有关||||
|||规定行使相关股东权利。中国诚通作为美利纸业的实际控制人，不会||||
|||利用其地位损害美利纸业及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的||||
|||合法权益。上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后且中国诚通作为||||
|||美利纸业实际控制人期间，持续有效且不可撤销。3、保证公司独立||||
|||性的承诺：保证美利纸业与本公司及其下属企业在人员、财务、资产、||||
|||业务和机构等方面保持相互独立，切实保障美利纸业在人员、财务、||||
|||资产、业务和机构方面的独立运作，并遵守中国证监会关于上市公司||||
|||独立性的相关规定。本承诺在中国诚通作为美利纸业间接控股股东期||||
|||间，持续有效。||||
|资产重组||||||
|时所作承||||||
|诺||||||
|||本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六||||
||中国诚通控|||非公开发||
|||条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行的有限|2015年07||严格履|
|首次公开|股集团有限|||行股票实||
|||合伙企业认购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提|月23日||行中|
|发行或再|公司|||施期间||
|||供任何形式的财务资助或者补偿。||||
|融资时所||||||
|||本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六||||
|作承诺|中冶美利纸||2015年08|非公开发|严格履|
|||条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行的有限||||
||业股份有限||月06日|行股票实|行中|
|||合伙企业认购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司|供任何形式的财务资助或者补偿。||施期间||
|||||非公开发||
|||一、本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第||||
|||||行股票实||
|||十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行的||||
|||||施期间；||
|||有限合伙企业认购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙||||
|||||自本承诺||
||中冶纸业集|人）提供任何形式的财务资助或者补偿。二、本次非公开发行定价基|2015年07||严格履|
|||||出具之日||
||团有限公司|准日前六个月至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制或同一控制|月29日||行中|
|||||至本次非||
|||下的关联方不存在减持美利纸业股份情况；自本承诺函出具之日至本||||
|||||公开发行||
|||次非公开发行完成六个月内，本单位不会主动减持美利纸业股份，若||||
|||||完成六个||
|||违反上述承诺，本单位减持股份所得全部归美利纸业所有。||||
|||||月内||
|||||自本承诺||
|||本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本单位及||||
|||||出具之日||
||北京兴诚旺|本单位控制或同一控制下的关联方不存在减持美利纸业股份情况；自||||
||||2015年07|至本次非|严格履|
||实业有限公|本承诺函出具之日至本次非公开发行完成六个月内，本单位不会主动||||
||||月30日|公开发行|行中|
||司|减持美利纸业股份，若违反上述承诺，本单位减持股份所得全部归美||||
|||||完成六个||
|||利纸业所有。||||
|||||月内||
|||为解决中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“美利股份”）就中冶||||
|||纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）对宁波银行债务的担保||||
|其他对公||||||
||北京兴诚旺|事项，我公司保证：如美利股份募集资金或其他财产因中冶纸业与宁||||
|司中小股|||||尚无需|
||实业有限公|波银行的金融债务纠纷问题被司法强制执行划转或造成其他任何损||||
|东所作承|||||履行|
||司|失，我公司保证将在美利股份被司法强制执行划转或造成其他任何损||||
|诺||||||
|||失之日起十个工作日内代中冶纸业向美利股份支付等额款项以偿还||||
|||该等债务。||||
|承诺是否||||||
||是|||||
|及时履行||||||
|未完成履||||||
|行的具体||||||
|原因及下|不适用|||||
|一步计划||||||
|（如有）||||||

四、对 2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2015年01月08日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年02月03日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年02月19日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年03月10日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年03月25日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年04月02日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年04月09日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年04月20日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年05月12日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年05月16日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年05月28日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年06月02日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年06月10日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年06月22日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年06月27日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年07月15日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年07月29日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年08月12日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年09月08日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|
|2015年09月23日|宁夏中卫|电话沟通|个人|个人股东|非公开发行股票进展情况，未提供资料|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|14,908,389.94|21,348,968.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,751,545.20|13,483,738.54|
|应收账款|93,155,417.85|99,992,205.14|
|预付款项|30,600,340.25|19,724,314.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,875,582.70|561,870.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|578,755,424.16|564,634,928.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|445,794.36|874,345.90|
|流动资产合计|725,492,494.46|720,620,372.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,500,000.00|10,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|527,961,697.31|563,802,971.81|
|在建工程|13,927,836.69|13,927,836.69|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|194,989,509.45|194,356,963.11|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||2,720,000.00|
|非流动资产合计|747,379,043.45|785,307,771.61|
|资产总计|1,472,871,537.91|1,505,928,144.14|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|189,626,787.08|161,649,951.61|
|预收款项|9,933,796.45|5,835,376.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|35,377,512.63|36,039,003.92|
|应交税费|62,691,100.79|64,098,531.39|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|800,899,322.29|714,807,151.27|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|32,000,000.00|39,517,319.98|
|其他流动负债|485,714.28|485,714.28|
|流动负债合计|1,131,014,233.52|1,022,433,049.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|148,000,000.00|172,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|380,873,383.14|286,923,380.22|
|递延收益|18,716,428.61|18,959,285.75|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|174,760,000.00|174,760,000.00|
|非流动负债合计|722,349,811.75|652,642,665.97|
|负债合计|1,853,364,045.27|1,675,075,715.21|
|所有者权益：|||
|股本|316,800,000.00|316,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|355,129,019.22|355,129,019.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|69,030,441.17|69,030,441.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,121,451,967.75|-910,107,031.46|
|归属于母公司所有者权益合计|-380,492,507.36|-169,147,571.07|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|-380,492,507.36|-169,147,571.07|
|负债和所有者权益总计|1,472,871,537.91|1,505,928,144.14|

法定代表人：张强 主管会计工作负责人：丁国强 会计机构负责人：王冬萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|65,225.97|579,345.62|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,551,545.20|12,768,365.25|
|应收账款|82,983,946.69|71,980,084.57|
|预付款项|45,611,438.61|44,308,044.55|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,809,181.97|423,952.02|
|存货|578,755,424.16|562,889,445.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||439,732.39|
|流动资产合计|714,776,762.60|693,388,970.18|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,500,000.00|10,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|336,000,000.00|336,000,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|528,611,025.23|564,335,727.90|
|在建工程|13,927,836.69|13,927,836.69|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|194,989,509.45|194,356,963.11|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||2,720,000.00|
|非流动资产合计|1,084,028,371.37|1,121,840,527.70|
|资产总计|1,798,805,133.97|1,815,229,497.88|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|183,702,845.88|154,657,853.30|
|预收款项|9,907,775.85|5,430,089.39|
|应付职工薪酬|34,967,014.28|35,674,779.61|
|应交税费|62,686,280.26|64,077,682.82|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,100,825,869.26|1,001,456,569.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|32,000,000.00|39,517,319.98|
|其他流动负债|485,714.28|485,714.28|
|流动负债合计|1,424,575,499.81|1,301,300,008.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|148,000,000.00|172,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|380,873,383.14|286,923,380.22|
|递延收益|18,716,428.61|18,959,285.75|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|174,760,000.00|174,760,000.00|
|非流动负债合计|722,349,811.75|652,642,665.97|
|负债合计|2,146,925,311.56|1,953,942,674.35|
|所有者权益：|||
|股本|316,800,000.00|316,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|353,614,439.11|353,614,439.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,030,441.17|69,030,441.17|
|未分配利润|-1,087,565,057.87|-878,158,056.75|
|所有者权益合计|-348,120,177.59|-138,713,176.47|
|负债和所有者权益总计|1,798,805,133.97|1,815,229,497.88|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|135,940,752.00|145,756,320.42|
|其中：营业收入|135,940,752.00|145,756,320.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|165,172,096.25|181,003,052.07|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|129,253,814.83|140,878,467.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|443,895.10|762,730.11|
|销售费用|4,583,878.02|3,501,270.06|
|管理费用|22,905,433.14|24,860,617.55|
|财务费用|7,990,830.36|11,025,270.90|
|资产减值损失|-5,755.20|-25,303.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-29,231,344.25|-35,246,731.65|
|加：营业外收入|142,276.91|3,816,007.41|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|33,136,773.09|259,339,814.90|
|其中：非流动资产处置损失||12,959.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-62,225,840.43|-290,770,539.14|
|减：所得税费用|243.90||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-62,226,084.33|-290,770,539.14|
|归属于母公司所有者的净利润|-62,226,084.33|-290,770,539.14|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-62,226,084.33|-290,770,539.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-62,226,084.33|-290,770,539.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.20|-0.92|
|（二）稀释每股收益|-0.20|-0.92|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张强 主管会计工作负责人：丁国强 会计机构负责人：王冬萍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|135,858,033.56|145,039,268.91|
|减：营业成本|129,230,918.71|139,963,688.28|
|营业税金及附加|413,715.47|729,990.42|

||||
|-|-|-|
|销售费用|4,583,878.02|3,419,577.82|
|管理费用|22,660,954.95|24,028,819.11|
|财务费用|7,999,912.04|11,027,952.06|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-29,031,345.63|-34,130,758.78|
|加：营业外收入|142,276.91|483,939.41|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|33,136,722.79|259,219,946.40|
|其中：非流动资产处置损失||12,959.56|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-62,025,791.51|-292,866,765.77|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-62,025,791.51|-292,866,765.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-62,025,791.51|-292,866,765.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|431,407,912.62|457,069,034.98|
|其中：营业收入|431,407,912.62|457,069,034.98|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|540,117,733.64|629,413,833.35|
|其中：营业成本|409,896,376.58|467,760,205.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,346,634.14|2,324,160.81|
|销售费用|11,865,764.59|9,299,251.62|
|管理费用|90,295,494.26|114,502,275.27|
|财务费用|24,568,858.45|33,228,209.44|
|资产减值损失|2,144,605.62|2,299,730.40|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-108,709,821.02|-172,344,798.37|
|加：营业外收入|957,231.47|5,185,788.96|
|其中：非流动资产处置利得|25,096.12|3,332,068.00|
|减：营业外支出|103,591,858.94|259,637,884.80|
|其中：非流动资产处置损失||12,959.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-211,344,448.49|-426,796,894.21|
|减：所得税费用|487.80|16,542.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-211,344,936.29|-426,813,437.02|
|归属于母公司所有者的净利润|-211,344,936.29|-426,813,437.02|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|-211,344,936.29|-426,813,437.02|
|归属于母公司所有者的综合收益|-211,344,936.29||
|||-426,813,437.02|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.67|-1.35|
|（二）稀释每股收益|-0.67|-1.35|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|429,803,956.32|437,090,783.14|
|减：营业成本|408,077,926.57|443,821,546.57|
|营业税金及附加|1,313,250.48|2,077,584.86|
|销售费用|11,825,455.68|8,741,695.00|
|管理费用|89,417,748.91|112,277,498.34|
|财务费用|24,595,805.99|33,231,154.35|
|资产减值损失|1,346,327.30|1,403,233.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-106,772,558.61|-164,461,929.04|
|加：营业外收入|957,231.47|1,853,720.96|
|其中：非流动资产处置利得|25,096.12||
|减：营业外支出|103,591,673.98|259,512,374.58|
|其中：非流动资产处置损失||12,959.56|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-209,407,001.12|-422,120,582.66|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-209,407,001.12|-422,120,582.66|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-209,407,001.12|-422,120,582.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|478,783,129.85|503,158,417.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,984,933.58|7,444,865.55|
|经营活动现金流入小计|480,768,063.43|510,603,283.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|365,612,910.37|428,887,712.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||80,278,471.43|94,445,655.88|
|金|||
|支付的各项税费|19,441,179.58|17,085,095.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,972,759.91|13,282,015.64|
|经营活动现金流出小计|482,305,321.29|553,700,479.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,537,257.86|-43,097,196.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||3,357,486.71|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||3,357,486.71|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额||3,357,486.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|47,197,690.03|81,650,000.00|
|筹资活动现金流入小计|47,197,690.03|81,650,000.00|
|偿还债务支付的现金|24,000,000.00|14,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,174,133.34|7,448,077.78|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|18,926,877.72|22,753,682.82|
|筹资活动现金流出小计|52,101,011.06|44,201,760.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,903,321.03|37,448,239.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,440,578.89|-2,291,470.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|21,348,968.83|6,497,788.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,908,389.94|4,206,317.31|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|471,975,227.22|485,045,462.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|129,793,923.91|60,912,982.66|
|经营活动现金流入小计|601,769,151.13|545,958,445.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|360,027,434.06|411,116,655.74|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||80,119,206.32|92,058,324.84|
|金|||
|支付的各项税费|19,111,654.32|13,745,871.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|151,821,655.05|72,441,234.01|
|经营活动现金流出小计|611,079,949.75|589,362,086.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,310,798.62|-43,403,640.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|60,897,690.03|81,650,000.00|
|筹资活动现金流入小计|60,897,690.03|81,650,000.00|
|偿还债务支付的现金|24,000,000.00|14,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,174,133.34|7,448,077.78|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|18,926,877.72|22,753,682.82|
|筹资活动现金流出小计|52,101,011.06|44,201,760.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,796,678.97|37,448,239.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-514,119.65|-5,955,401.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|579,345.62|6,138,273.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|65,225.97|182,872.32|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中冶美利纸业股份有限公司
法定代表人：张强
二 0一五年十月三十日