证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-032中际旭创股份有限公司
关于公司及全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信
互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足中际旭创股份有限公司（以下简称“公司、中际旭创”）、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）及山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）、全资孙公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）的发展需求，降低财务成本，提高决策效率，就其2019年度向银行申请综合授信提供互相担保事项，具体安排如下：
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||担保人||被担保人||拟担保金额（万元）||担保期限|
|中际旭创股份有限公司||苏州旭创科技有限公司||100,000万元||1年||
|苏州旭创科技有限公司||中际旭创股份有限公司||30,000万元||1-3年||
|中际旭创股份有限公司||山东中际智能装备有限公司||20,000万元||1年||
|苏州旭创科技有限公司||铜陵旭创科技有限公司||60,000万元||3年||
|合 计||||210,000万元||||

前述提供担保的总金额不超过人民币210,000万元，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
该担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住 所：山东省龙口市诸由观镇驻地
法定代表人：王伟修
注册资本：肆亿柒仟伍佰肆拾伍万伍仟捌佰零陆元整
成立日期：2005年06月27日
营业期限：2005年06月27日至 年 月 日
经营范围：研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及技术咨询服务；从事上述项目的进出口贸易；以自有资金从事上述项目的对外投资；企业管理服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计的主要财务数据：截至2018年12月31日，中际旭创母公司资产总额476,487.46万元，负债总额77,734.72万元，净资产398,752.74万元，营业收入481.82万元，利润总额6,986.12万元，净利润6,952.99万元。
2、苏州旭创科技有限公司（公司全资子公司）
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：苏州工业园区霞盛路8号
法定代表人：刘圣
注册资本：45000万元整
成立日期：2008年4月14日
营业期限：2008年4月14日至 年 月 日
经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件；销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、数据处理、信息系统集成；承接计算机网络工程，并提供技术咨询服务；
金属制品、包装材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、玻璃制品、光通讯模块装配和测试设备、机械设备的批发；从事上述商品及技术的进出口业务；企业管理服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：中际旭创持有其100%股份。
最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至2018年12月31日，苏州旭创资产总额529,286.59万元，负债总额270,943.94万元，净资产258,342.65万元，营业收入498,845.25万元，利润总额79,469.86万元，净利润70,713.05万元。
3、山东中际智能装备有限公司（公司全资子公司）
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地
法定代表人：王晓东
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年11月28日
经营范围：研发、设计、生产电机制造装备及电机、电工及电子装备、机器人及相关功能部件，生产智能化生产线及系统、环保设备设施，上述自产产品的销售及其技术咨询、技术转让业务，从事上述项目的进出口贸易（国家限定或禁止的除外），以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务），自有资产的对外租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：中际旭创持有其100%股份。
最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至2018年12月31日，中际智能资产总额50,415.53万元，负债总额5,399.21万元，净资产45,016.32万元，营业收入15,858.40万元，亏损总额2,492.10万元，净亏损1,303.64万元。
4、铜陵旭创科技有限公司（全资孙公司）
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段5555号
法定代表人：刘圣
注册资本：30000万元整
成立日期：2017年10月25日
营业期限：2017年10月25日至 年月日
经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、自动化设备及系统，销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让，从事上述商品
及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：苏州旭创持有其100%股份。
最近一年经审计的单体报表主要财务数据：截至2018年12月31日，铜陵旭创资产总额16,733.39万元，负债总额3,188.24万元，净资产13,545.15万元，营业收入0.00万元，亏损总额1,454.09万元，净亏损1,454.09万元。
三、担保协议主要内容
前述公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求，中际旭创与苏州旭创提供互相担保，中际旭创为中际智能提供担保，苏州旭创为铜陵旭创提供担保，合计担保总金额不超过人民币210,000万元。实际担保金额由公司根据资金使用计划与银行进一步协商后确定，以正式签订的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、独立董事独立意见
独立董事认为，公司、公司全资子公司及公司全资孙公司此次互相提供担保是为了支持各自的战略发展，解决生产经营和资金需求。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司、公司全资子公司及全资孙公司的银行授信互相提供担保，并将该事项经董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保是公司的日常经营融资担保行为，能够满足公司的生产经营需要。公司及全资子公司、全资孙公司就本次向银行申请授信互相提供担保，有利于各自长效、有序发展，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内。
本次担保不存在损害公司利益的情形，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定。
六、监事会意见
本次公司、公司全资子公司及公司全资孙公司就向银行申请授信互相提供担保，有利于满足各自的经营所需流动资金需求，本次公司及全资子公司、全资孙公司相互提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司暂不存在对外担保及逾期担保的情况。
八、其他
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次互相担保事项经公司2018年度股东大会批准授权后实施。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会