通化金马药业集团股份有限公司
2016年半年度报告
2016年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姬彦锋、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 2第二节公司简介 ............................................................. 5第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7第四节董事会报告 ............................................................ 9第五节重要事项 ............................................................ 19第六节股份变动及股东情况 ................................................... 31第七节优先股相关情况 ....................................................... 35第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 36第九节财务报告 ............................................................ 37第十节备查文件目录 ........................................................ 138
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、通化金马|指|通化金马药业集团股份有限公司|
|董事会|指|通化金马药业集团股份有限公司董事会|
|监事会|指|通化金马药业集团股份有限公司监事会|
|股东大会|指|通化金马药业集团股份有限公司股东大会|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《通化金马药业集团股份有限公司章程》|
|北京晋商、第一大股东|指|北京晋商联盟投资管理有限公司|
|晋商联盟|指|晋商联盟控股股份有限公司|
|晋商陆号|指|苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）|
|晋商柒号|指|苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）|
|圣泰生物|指|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|
|永康制药|指|成都永康制药有限公司|
|长春华洋|指|长春华洋高科技有限公司|
|江苏神尔洋|指|江苏神尔洋高科技有限公司|
|融沣投资|指|通化融沣投资有限公司|

第二节公司简介
一、公司简介
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|股票简称|通化金马|股票代码|000766|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|通化金马药业集团股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|通化金马|||
|公司的外文名称（如有）|TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTEY CO.Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|TONGHUA GOLDEN-HORS|||
|公司的法定代表人|姬彦锋|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|贾伟林|刘红光|
|联系地址|吉林省通化市二道江区金马路999号|吉林省通化市二道江区金马路999号|
|电话|0435-3907298|0435-3910232|
|传真|0435-3907298|0435-3910232|
|电子信箱|thjmjt@163.com|thjmjt@163.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√适用□不适用
报告期内，公司2015年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围、增加注册资本并修订公司章程的议案》，同意将公司经营范围由“栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂；以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂、口服溶液剂。”变更为“合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”；同意将公司注册资本由“人民币573,488,849元”变更为“人民币966,494,707元”；并修订了《公司章程》相应条款。（详见2016年6月14日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告》）
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|320,373,648.87|91,300,091.48|250.90%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|91,873,876.74|8,413,630.26|991.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||87,561,724.73|6,531,781.02|1,240.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-209,519,318.57|-94,888,086.95|-120.81%|
|基本每股收益（元/股）|0.1036|0.0147|604.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1036|0.0147|604.76%|
|加权平均净资产收益率|2.70%|0.88%|1.82%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,660,622,373.10|4,155,687,059.11|12.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,002,555,580.85|2,246,374,709.97|78.18%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|6,522,249.98||

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|-|-|-|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,028,834.77||
|减：所得税影响额|1,183,770.34||
|少数股东权益影响额（税后）|-2,507.14||
|合计|4,312,152.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
报告期，公司稳步实施双轮驱动政策，一方面加大兼并重组步伐，有计划的吸收在管理、市场开拓、药品品种等方面的优势企业，并积极探索开发医疗产业，努力拓展大健康产业领域。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，着力加强公司并购重组企业的融合，积极贯彻外拓市场、内强管理、挖潜增效的工作思路，不断强化市场覆盖面和精细度建设，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，努力实现公司业绩的持续、稳步增长。报告期内，公司实现营业收入320373648.87元，比上年同期增加250.90%；归属于上市公司股东的净利润91421398.05元，比上年同期增加991.96%。
1、报告期，以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方式收购圣泰药业100%股权。本次交易公司可以在短时间内获得标的公司具有核心竞争力的优势产品，进一步增强公司在关节炎、风湿病、心脑血管类用药医药领域的核心竞争力。同时，公司产品种类的丰富也有利于提升公司的整体抗风险能力。本次交易将构建公司新的业务增长点，显著提升公司盈利水平，提升股东回报。圣泰生物系较早进入骨折、关节炎化学药领域的公司之一，其优势产品骨瓜提取物制剂具备注册早、剂型全等特点，市场竞争力较强。经过多年经营，圣泰生物形成了以骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等多品种药物为核心的品种优势，并以优秀团结的管理团队、高效安全的生产能力、多层次宽覆盖的营销体系为依托，在行业内树立了较好的品牌形象。本次交易完成后，公司和圣泰生物将在原料采购、药品研发、销售整合、经营管理等方面进行整合，凸显各自优势，发挥协同效应。上市公司将改变原有单纯依赖自身积累的内生式发展方式，突破发展瓶颈，提高上市公司可持续发展能力。
2、报告期，公司共募集资金16.88亿元，用于本次交易现金对价支付、圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设、偿还上市公司借款、支付中介机构费用。募集资金投入使用后，为公司增强研发及市场竞争力提供有效保障，缓解公司资金不足的压力。
3、报告期，公司通过增资及收购行为，分别控股和参股长春华洋及其子公司江苏神尔洋两家新药研发企业，这两家新药研发企业共同拥有治疗老年痴呆化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的全部知识产权，有助于进一步提升公司研发新药能力，拓宽公司的发展空间，提升公司的实力。
4、报告期，公司启动重大资产购买，通过支付现金4.14亿元购买永康制药100%股权，此次重大资产购买经公司董事会及股东大会审议通过，报告期内尚未完成过户。本次交易完成后，公司将以永康制药拥有的林麝繁育基地为依托，通过对重点原料供应和品质的控制，依托具备现代科学的生产工艺，继续推进永康制药的精品中药发展战略，建立细分用药市场的龙头地位。永康制药核心产品小金丸具备较高的市场知名度，这将进一步增强公司在妇科、内分泌类用药医药领域的核心竞争力。同时，公司产品种类的丰富也有利于提升公司的整体抗风险能力。
5、报告期，为进一步推进公司战略发展，提升公司的行业地位，拓展大健康产业领域发展，在更大范围内寻求符合公司发展战略需要的大健康产业相关项目，公司及公司的子公司参与设立多户合伙企业。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||320,373,648.87|91,300,091.48||本公司报告期内收购圣|
|营业收入|||250.90%|泰生物及长春华洋并投|
|||||资设立融沣投资，合并|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||报表范围变化所致。|
||104,228,874.72|43,738,662.93||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|营业成本|||138.30%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
||83,504,923.54|30,190,647.82||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|销售费用|||176.59%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
||44,319,862.08|29,504,439.45||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|管理费用|||50.21%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
||4,755,482.86|422,971.72||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|财务费用|||1,024.30%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
||13,124,619.49|-522,136.26||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|所得税费用|||2,613.64%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
|||||系本公司加大研发力度|
|研发投入|9,967,163.95|0.00|100.00%||
|||||所致。|
||-209,519,318.57|-94,888,086.95||本公司报告期内收购圣|
|经营活动产生的现金流||||泰生物及长春华洋并投|
||||-120.81%||
|量净额||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
||-1,024,423,045.70|-403,381,377.23||本公司报告期内收购圣|
|投资活动产生的现金流||||泰生物及长春华洋并投|
||||-153.96%||
|量净额||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
||1,741,329,510.04|508,871,264.83||本公司报告期内收购圣|
|筹资活动产生的现金流||||泰生物及长春华洋并投|
||||242.19%||
|量净额||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
||507,387,145.77|10,601,800.65||本公司报告期内收购圣|
|现金及现金等价物净增||||泰生物及长春华洋并投|
||||4,685.86%||
|加额||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
|||||本公司报告期内收购圣|
|净利润|91,421,398.05|8,413,630.26|986.59%||
|||||泰生物及长春华洋并投|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
|||||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|资产减值损失|8,956,368.26|5,344,175.67|67.59%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
|||||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|营业税金及附加|4,794,103.90|865,026.02|454.21%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
|||||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|营业外收入|6,707,246.56|2,374,302.46|182.49%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|
|||||本公司报告期内收购圣|
|||||泰生物及长春华洋并投|
|营业外支出|1,213,831.35|492,453.22|146.49%||
|||||资设立融沣投资，合并|
|||||报表范围变化所致。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√适用□不适用
报告期，公司发行股份及支付现金购买圣泰生物资产已完成，圣泰生物纳入本期合并报表范围。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√适用□不适用
2016年公司发行股份及支付现金购买圣泰生物资产已完成，圣泰生物成为公司的全资子公司。公司的业务规模得以进一步扩大，产品线得以进一步丰富，盈利能力得以进一步增强，可持续发展空间得以进一步拓展。公司整合双方的品种资源，建立高中低品种搭配，重点打造抗肿瘤、微生物药品、骨骼肌肉系统、神经系统用药的产品策略。公司整合圣泰生物已有的销售渠道，并按照药品品种、规格、最终销售终端、最终销售区域的不同，进一步建立完善多层次、多模式、立体开发且覆盖全国的销售网络平台。双方将共享销售渠道，进一步扩大产品的客户覆盖和层次渗透，进一步促进公司和圣泰生物的持续增长。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司董事会紧紧围绕年度目标计划，坚持外抓市场营销、内抓经营管理，完成了年初预定的生产经营目标，实现了业绩的稳步增长。
1、在产品销售方面，公司不断强化销售体系建设，优化销售布局，深入拓展和开发国内重点市场、医院市场；加强重点产品的培育及推广；整合营销渠道，加强渠道管控，并按照药品品种、规格、最终销售终端、最终销售区域的不同，进一步建立完善多层次、多模式、立体开发且覆盖全国的销售网络平台，稳步推进药品专业化推广工作，强化品牌形象，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，提高营销执行力。
2、科研开发方面：报告期内，公司通过增资及收购行为，分别控股和参股两家新药研发企业，这两家新药研发企业共同拥有治疗老年痴呆化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的全部知识产权。目前该化药的临床研究工作顺利有序推进。
3、生产质量方面：严格执行新版GMP规范，加强生产管理和质量控制，积极开展质量标准研究，全面保证产品质量。
4、项目建设方面：报告期内，公司按计划有序推进制圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设的实施和建设，
为公司增强研发及市场竞争力提供有效保障。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|医药制造|320,373,648.87|104,228,874.72|67.47%|250.90%|138.30%|15.38%|
|分产品|||||||
|骨瓜提取物注射|||||||
||92,047,224.95|11,864,023.71|87.11%||||
|液|||||||
|复方嗜酸乳杆菌|||||||
||51,160,265.12|15,366,665.35|69.96%|168.20%|391.94%|12.88%|
|片|||||||
|小牛血去蛋白提|||||||
||49,212,838.39|9,304,328.31|81.09%||||
|取物注射液|||||||
|小儿热速清颗粒|24,284,594.99|14,007,285.26|42.32%||||
|清开灵片|14,814,175.86|6,829,863.00|53.90%||||
|风湿祛痛胶囊|14,566,365.17|10,478,823.93|28.06%|27.47%|44.98%|-10.87%|
|其它|74,288,184.39|36,377,885.16|51.03%|211.10%|146.01%|12.95%|
|分地区|||||||
|东北地区|25,074,799.59|8,645,185.28|65.52%|130.40%|29.05%|27.07%|
|华北地区|57,583,840.07|18,681,525.51|67.56%|389.62%|202.55%|20.06%|
|西北地区|19,701,346.75|5,887,011.10|70.12%|146.21%|84.95%|9.90%|
|中南地区|23,775,169.72|7,652,369.74|67.81%|131.83%|60.81%|14.21%|
|华东地区|88,318,542.00|29,995,811.87|66.04%|126.56%|64.11%|12.93%|
|华南地区|73,748,076.50|23,910,323.10|67.58%|1,184.72%|964.39%|6.71%|
|西南地区|32,171,874.24|9,456,648.12|70.61%|466.93%|294.19%|12.88%|

说明：报告期，公司发行股份及支付现金购买圣泰生物资产已完成，圣泰生物纳入本期合并报表范围。
四、核心竞争力分析
公司药品剂型比较齐全，涵盖抗肿瘤、微生物、消化系统、骨骼肌肉系统、妇科领域、神经系统等多个领域。公司及全资子公司圣泰生物共有87个品种被列入省级、国家级医保目录，公司及全资子公司圣泰生物共有16项发明专利，19项实用新型专利。经过多年摸索，本公司目前已经建立了较为完善的营销体系，销售队伍覆盖全国30个省、自治区、直辖市。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|88,000,000.00|0.00|100.00%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
||医药方面的科技开发、技术服务、钢材、||
|长春华洋高科技有限公司||60.00%|
||建材、装潢材料、家用电器、五金经销。||
|江苏神尔洋高科技有限公司|医药科技开发、技术服务。|30.00%|
|通化融沣投资有限公司|项目投资及管理。|100.00%|

（2）持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|长春农村|||||||||||
|商业银行||30,000,00|120,000,0||120,000,0||139,650,0|24,000,00|长期股权||
||商业银行|||10.00%||6.67%||||投资|
|股份有限||0.00|00||00||00.00|0.00|投资||
|公司|||||||||||
|||30,000,00|120,000,0||120,000,0||139,650,0|24,000,00|||
|合计||||--||--|||--|--|
|||0.00|00||00||00.00|0.00|||

（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|226,801.55|
|报告期投入募集资金总额|144,585.49|
|已累计投入募集资金总额|201,119.28|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|1、2014年非公开发行股票。||
|经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2014]1301号”《关于核准通化金马药业集团股份||
|有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方||
|式向特定对象发行人民币普通股（A股）124,472,513股，发行价格为每股人民币4.74元。募集资金总额为人民币||
|590,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币9,000,000.00元后的募集资金为人民币581,000,000.00元，已由广发证||
|券股份有限公司于2015年3月3日汇入公司在交通银行股份有限公司通化光明路支行开立的账号为||
|225550601018010039762的人民币账户内，减除其他上市费用人民币984,472.57元后，募集资金净额为人民币||
|580,015,527.43元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中准验字[2015]第1005号验||
|资报告。本公司以前年度已使用募集资金565,337,948.68元（包括直接投入募投项目335,337,948.68元，置换先期自筹||
|资金投入230,000,000.00元），以前年度公司募集资金专户银行存款余额为人民币15,699,406.59元（包括累计收到的银||

||
|-|
|行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2016年半年度实际使用募集资金14,677,578.75元。截至2016年6月30日，累|
|计已使用募集资金580,015,527.43元，2014年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，累计收到的银行存款利息扣除|
|银行手续费等的净额为1,091,070.84 元。|
|2、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。|
|经中国证券监督管理委员会于2015年11月16日印发的《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟|
|投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636号），其中核准通化金马药业集团|
|股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 240,798,857股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据|
|上述中国证监会批复，公司向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟|
|柒号投资中心（有限合伙）及天是和顺投资控股（北京）有限公司4家公司非公开发行人民币普通股（A 股）240,798,857|
|股，每股发行价为人民币 7.01 元，募集资金总额1,688,000,000.00元，扣除各项发行费用23,693,005.86元后，实际|
|募集资金净额为1,664,306,994.14元。经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1014号”《验资报|
|告》，此次非公开发行募集资金已于2016年2月4日全部到位。|
|截至 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入1,431,177,325.64元，使用暂时闲置募集资金购买理财产|
|品余额 197,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币60,906,307.31元，累计募集资金存款利息收入扣除银行手续费|
|净额1,083,632.95元。|
|经公司第八届董事会2016年第五次临时会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，同意圣泰生物在不影响募集资|
|金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、|
|有保本约定的银行理财产品及银行人民币大额存单，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。|
|根据上述决议，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行共计使用人民币1.98亿元的闲置募集资金办理人|
|民币大额存单业务及理财产品申购。（详见《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现|
|金管理的进展公告》（公告编号：2016-62））。|
|截至2016年6月30日，公司子公司圣泰生物使用募集资金购买理财产品的余额为人民币 1.97亿元，其他剩余募集|
|资金暂存募集资金专户。|
|经公司第八届董事会2016年第七次临时会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，同意圣泰生物在募集资金投资|
|项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至圣泰生物其他|
|账户。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|GMP异地新建工程|否|23,000|23,000|0|23,000|100.00%||1,730.87|否|否|
|偿还公司债务|否|9,000|9,000|1,000|9,000|100.00%|||是|否|
|||26,001.5|26,001.5||26,001.5||||||
|补充流动资金|否|||467.76||100.00%|||是|否|
|||5|5||5||||||
|支付交易对价|否|128,000|128,000|128,000|128,000|100.00%|||是|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2018年||||
|圣泰生物三期建设项|||||||||||
||否|20,000|20,000|267.73|267.73|1.34%|12月31||否|否|
|目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|上市公司研发中心建|||||||||||
||否|5,300|5,300|0|0|0.00%|06月30||是|否|
|设|||||||||||
||||||||日||||
|偿还上市公司借款|否|13,000|13,000|13,000|13,000|100.00%|||是|否|
|支付中介机构费用|否|2,500|2,500|1,850|1,850|74.00%|||是|否|
|||226,801.|226,801.|144,585.|201,119.||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|1,730.87|--|--|
|||55|55|49|28||||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|||226,801.|226,801.|144,585.|201,119.||||||
|合计|--|||||--|--|1,730.87|--|--|
|||55|55|49|28||||||
|未达到计划进度或预|1、报告期，公司产能未能完全释放，GMP异地新建工程项目的效益需要有个逐步释放的过程。2、||||||||||
|计收益的情况和原因|圣泰生物三期建设项目已取得哈尔滨市呼兰区发展改革局出具的《哈尔滨市呼兰区投资项目备案确||||||||||
|（分具体项目）|认书》（哈呼发改备案[2015]29号），该项目按照预定计划进度正常进行，尚未产生经济效益。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||2014年非公开发行股票 ，公司已利用自筹资金预先投入募集资金GMP异地新建工程项目共计248,764,190.15元。公司于 2015 年4 月 17日召开第八届董事会第五次会议，审议同意以募集资金230,000,000.00元置换前期已投入募集资金项目的自筹资金。并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|存放于募集资金专户。||||||||||

|||
|-|-|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|通化金马药业集团股份有限公司董事会|||
|关于募集资金2016半年度存放与使用情|2016年08月18日|巨潮资讯网|
|况的专项报告|||

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|哈尔滨圣||||||||||
|泰生物制|||药品生产|100,000,0|945,703,2|538,289,6|206,787,0|91,323,2|78,987,719.|
||子公司|医药||||||||
|药有限公|||销售|00.00|92.98|18.23|66.32|50.91|90|
|司||||||||||
||||吸收人民|||||||
|长春农村|||币公众存|||||||
|商业银行|||款；发放人|1,800,000|66,636,99|4,485,422|910,285,4|644,114,|497,372,111|
||参股公司|商业银行||||||||
|股份有限|||民币短期、|,000.00|9,375.09|,683.53|98.94|656.76|.58|
|公司|||中期和长|||||||
||||期贷款等。|||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□适用√不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司2016年重大资产重组|
|2016年02月15日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者|进展情况。未向投资者提|
||||||供任何资料。|
||||||深交所审核公司重大资产|
|2016年05月26日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者|购买的进展情况。未向投|
||||||资者提供任何资料。|

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司各项内部控制制度能得到严格的执行。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形）|||
|||||||的比率|||||
|达孜易通|成都永康||报告期，本|本次交易|报告期内，||||||
||||||||||2016年05|巨潮资讯|
|江海投资|制药有限|41,400|次重大资|完成后，上|本次收购|0.00%|否|不适用|||
||||||||||月23日|网|
|管理有限|公司100%||产购买已|市公司和|资产尚未||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司、成|股权||经公司董|永康制药|完成过户，||||||
|都牧鑫资|||事会及股|将在原料|因此自购||||||
|产投资管|||东大会审|采购、药品|买日起至||||||
|理有限公|||议通过。|研发、销售|报告期末||||||
|司、牛锐、||||整合、经营|为公司贡||||||
|杜利辉||||管理等方|献的净利||||||
|||||面进行整|润为0万||||||
|||||合，凸显各|元。||||||
|||||自优势，发|||||||
|||||挥协同效|||||||
|||||应。上市公|||||||
|||||司将改变|||||||
|||||原有单纯|||||||
|||||依赖自身|||||||
|||||积累的内|||||||
|||||生式发展|||||||
|||||方式，突破|||||||
|||||发展瓶颈，|||||||
|||||提高上市|||||||
|||||公司可持|||||||
|||||续发展能|||||||
|||||力。|||||||
||||报告期，公||||||||
||||司出资||||||||
||||5550万元|本次收购|||||||
||||完成对长|有助于进|||||||
||||春华洋高|一步提升|||||||
||长春华洋||||||||||
|长春华洋|||科技有限|公司研发|自购买日||||||
||高科技有||||||||||
|高科技有|||公司增资，|新药能力，|起至报告||||||
||限公司||||||||||
|限公司，|||公司取得|提升公司|期末为公||||||
||60%股权，||||||||2016年04|巨潮资讯|
|张文广、||7,800|其60%股|的实力。本|司贡献的|-0.85%|否|不适用|||
||江苏神尔||||||||月12日|网|
|周湘林、|||权；公司出|次收购符|净利润为||||||
||洋高科技||||||||||
|洪浩、王|||资2250万|合公司战|-78.38万||||||
||有限公司||||||||||
|彤晖。|||元完成收|略规划和|元||||||
||30%股权||||||||||
||||购江苏神|发展需求，|||||||
||||尔洋高科|符合全体|||||||
||||技有限公|股东利益。|||||||
||||司30%股||||||||
||||权。||||||||

2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√适用□不适用
1、报告期，公司第八届董事会2016年第八次临时会议审议通过了《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》。本次交易是在原设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）的基础上，增加投资，设立医疗产业基金。具体是：公司拟与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）合作共同设立健康产业投资基金（以下简称“健康产业投资基金”或“基金”），基金总规模不超过50亿元，北京晋商作为基金的普通合伙人认缴出资不超过2亿元，本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过8亿元，其他后续投资人认缴出资不超过40亿元，北京晋商通过受让本公司全资子公司融沣投资持有的苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）全部普通合伙人份额（实缴出资额为0元）后成为健康产业投资基金的普通合伙人。
2、报告期，公司第八届董事会2016年第八次临时会议审议通过了《关于向控股股东借款的议案》。本公司为补充公司日常经营短期资金和对外投资需要，向公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股
东”）借款1亿元，借款利率为中国人民银行半年期同期贷款基准年利率4.35%，借款期限为不超过6个月，可提前还款，利随本清。
关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告|||
||2016年06月28日|巨潮资讯网|
|关于向控股股东借款的关联交易公告|2016年06月28日|巨潮资讯网|

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行|是否为关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||相关公告||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|哈尔滨圣泰生物|2016年03||||||||
|||21,000||0|一般保证|12个月|否|否|
|制药有限公司|月19日||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||21,000||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||21,000||||0|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||21,000|||||||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||21,000|||||||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|其中：|||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
√适用□不适用
1、2016年1月18日公司第八届董事会2016年第一次临时会议审计通过了《审议关于签署增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋高科技有限公司部分股权协议的议案》，公司通过增资行为，直接持有华洋60%股权；直接出资收购4名自然
人股东持有的神尔洋30%股权。2016年4月12日公司披露《关于增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋高科技有限公
司部分股权的进展公告》，公司已出资2250万元，完成收购神尔洋的4名自然人股东持有其30%股权，神尔洋已完成相关工商
变更手续，并成为公司的参股公司。公司已出资5550万元，完成对华洋增资，公司取得华洋60%股权，华洋已完成相关工商
变更手续，并成为公司的控股公司。
2、2016年3月18日公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于签署合作框架协议的议案》，公司与融沣投资、圣泰生物、苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)（以下简称“标的基金”或“基金”）的合伙人宋冬梅和于天玲于2016年3月18日共同签署《合作框架协议》。苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)自注册成立以来，其合伙人并未实际出资，宋冬梅同意无偿将其持有的5万元基金份额转让给融沣投资；于天玲同意无偿将其持有的45万元基金份额转让给圣泰生物。转让完成后宋冬梅和于天玲完全退出基金。同时，融沣投资同意向基金增资不超过320万元；圣泰生物同意向基金增资不超过1.2亿元；本公司同意向基金增资不超过2亿元。增资后，基金总规模不超过3.232亿元，融沣投资为基金普通合伙人并担任执行事务合伙人，对基金的债务承担无限连带责任，圣泰生物和本公司作为基金的有限合伙人，以出资额为限对基金的债务承担有限责任。截至报告期，公司尚未出资。
3、2016年3月22日，公司披露《关于对全资子公司通化融沣投资有限公司进行增资的公告》，根据公司发展需要，本公司以自有资金通过现金增资的方式对全资子公司融沣投资增资500万元。本次增资完成后，融沣投资注册资本由 500万元增加至 1,000万元，公司仍持有其100%股权。
4、2016年5月30日第八届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于投资设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）的议案》、《关于投资设立苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）的议案》。
（1）公司以自有资金投资1000万元，设立全资子公司通化融熙投资有限公司，公司出资比例100%。（2）公司与全资子公司融沣投资设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“德信义利”），并共同签署《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）合伙协议》。融沣投资为合伙企业的普通合伙人并担任执行事务合伙人，本公司作为合伙企业的有限合伙人。合伙企业总规模不超过20200万元，分期设立，首次认缴出资额为 1100万元，其中融沣投资认缴出资额为100万元；本公司认缴出资额为1000万元。根据将来投资发展需要，融沣投资认缴出资总额不超过200万元，本公司认缴出资总额不超过20000万元。（3）公司与全资子公司融沣投资设立苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙），并共同签署《苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）合伙协议》。融沣投资为合伙企业的普通合伙人并担任执行事务合伙人，本公司作为合伙企业的有限合伙人。合伙企业总规模不超过20200万元，分期设立，首次认缴出资额为 6100万元，其中融沣投资认缴出资额为100万元；本公司认缴出资额为6000万元。根据将来投资发展需要，融沣投资认缴出资总额不超过200万元，本公司认缴出资总额不超过20000万元。截至报告期，公司尚未出资。
5、2016年6月30日，公司披露《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公司拟以自有资金出资500万元设立全资子公司北京泰盟生物科技有限公司。截至报告期，公司尚未出资。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||一、《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，||||
|||北京晋商、刘成文及其家族分别出具了《关于避免同业竞争的||||
|||承诺函》，主要内容如下：“1、本次权益变动完成后，承诺人||||
|||及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司||||
|收购报告书||||||
|||及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，||||
|或权益变动|北京晋商、||2013年05||严格按照|
|||也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经||长期||
|报告书中所|刘成文家族||月15日||承诺履行|
|||营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变||||
|作承诺||||||
|||动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在或将要从事||||
|||的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生竞争的，承诺||||
|||人及承诺人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业||||
|||务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估||||
|||后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争，如尚不具||||
|||备条件转让与上市公司，则承诺人将相关业务和资产委托给上||||
|||市公司管理，待条件成熟后再转让与上市公司。3、保证北京晋||||
|||商严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》||||
|||等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、||||
|||履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公||||
|||司和其他股东的合法权益。4、在承诺人及承诺人控制的公司与||||
|||上市公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。”二、《通||||
|||化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中，为了||||
|||规范、减少将来可能产生的关联交易，北京晋商、常青藤房地||||
|||产、刘成文及其一致行动人分别出具了《关于减少和规范关联||||
|||交易的承诺函》：1、将采取措施尽量减少直至避免与未来上市||||
|||公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价||||
|||有偿、平等互利”的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，||||
|||参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相||||
|||关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批||||
|||准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交||||
|||易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；北京晋||||
|||商、刘成文及其一致行动人等承诺人愿意承担由于违反上述承||||
|||诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外||||
|||的费用支出。||||
|||北京晋商在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报|2013年05||严格按照|
||北京晋商|||长期||
|||告书》中承诺：不改变上市公司的注册地。|月15日||承诺履行|
|||北京晋商在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报||||
||||2013年05||严格按照|
||北京晋商|告书》中承诺：自获得上市公司控制权后三年内不变更上市公||长期||
||||月15日||承诺履行|
|||司主营业务，不向无关联关系的第三方转让上市公司控制权。||||
|||北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于减少和规范关联||||
|||交易的承诺函》"（1）将采取措施尽量减少直至避免与未来上||||
|||市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价||||
|||有偿、平等互利"的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，||||
|||参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）严格按||||
|||相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守||||
|||批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关||||
||北京晋商、|||||
|资产重组时||联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；（4）|2015年08||严格按照|
||晋商陆号、|||长期||
|所作承诺||承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间|月11日||承诺履行|
||晋商柒号|||||
|||接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。"北京晋商、晋商||||
|||陆号、晋商柒号做出的《关于避免同业竞争的承诺函》"（1）||||
|||承诺人及其控制的其他企业目前不存在从事与上市公司及其所||||
|||控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。（2）承诺人将严格||||
|||遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国||||
|||境内或境外，以任何方式直接或间接从事与上市公司及其所控||||
|||制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||与上市公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务||||
||的其他企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资。||||
||（3）承诺人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及||||
||其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则控股股||||
||东及实际控制人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让||||
||予上市公司。（4）若承诺人可控制的其他企业今后从事与上市||||
||公司及其所控制的企业的业务有竞争或可能构成竞争的业务或||||
||活动，承诺人尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对上||||
||市公司利益的侵害。（5）承诺人将利用对所控制的其他企业的||||
||控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若||||
||违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任，包括但不限于||||
||由此给上市公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。"||||
||北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于保证上市公司独||||
||立性的承诺函》："（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的||||
||总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员||||
||不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职||||
||务，且不在承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务||||
||人员不在本人或本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证||||
||上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该||||
||等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。（二）关于资产||||
||独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系||||
||统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土||||
||地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或||||
||者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市||||
||公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之||||
||下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证承诺人控制的其他||||
||企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市||||
|北京晋商、|||||
||公司的资产为承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关|2015年08||严格按照|
|晋商陆号、|||长期||
||于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的|月11日||承诺履行|
|晋商柒号|||||
||财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制||||
||度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立||||
||在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、||||
||保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预上||||
||市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。（四）||||
||关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理||||
||结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营||||
||管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承||||
||诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。||||
||（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于承诺人||||
||控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资||||
||产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能||||
||力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司||||
||的业务活动。4、保证承诺人控制的其他企业不在中国境内外从||||
||事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少承诺人控制的其||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将||||
||依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定||||
||依法履行程序。"||||
||北京晋商、晋商陆号、晋商柒号做出的《关于提供信息真实、||||
||准确、完整的承诺》："一、本企业已向通化金马及为本次重大||||
||资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机||||
||构提供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包||||
||括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保||||
||证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该||||
||等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经||||
||合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、||||
|北京晋商、|准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大||||
|||2015年08||严格按照|
|晋商陆号、|遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重大资||长期||
|||月11日||承诺履行|
|晋商柒号|产重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监||||
||会和深圳证券交易所的有关规定，及时向通化金马披露有关本||||
||次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和||||
||完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大||||
||遗漏。如违反上述保证，本企业愿意承担相应的法律责任。三、||||
||如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导||||
||性陈述或者重大遗漏，本企业被司法机关立案侦查或者被中国||||
||证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停||||
||转让所持有的通化金马股份。"||||
||北京晋商做出的《关于租赁房产的承诺函》："若圣泰生物因租||||
||赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁合同被认定无效或者出||||
||现租赁纠纷，或者因租赁合同到期未能续租，并给圣泰生物造||||
|||2015年08||严格按照|
|北京晋商|成经济损失的，包括但不限于被有权部门所处的罚款、被有关||长期||
|||月11日||承诺履行|
||利益主体追索而支付的赔偿、搬迁费用、停工损失等，北京晋||||
||商就上市公司或圣泰生物实际遭受的经济损失承担连带赔偿责||||
||任，保证上市公司或圣泰生物不因此遭受任何损失。"||||
||2015年10月19日，通化金马与北京晋商签署了《盈利预测补||||
||偿协议之补充协议》。各方一致同意将《盈利预测补偿协议》第||||
||2.1条第1款修改为：北京晋商承诺，目标公司于2015年度、||||
||2016年度和2017年度（以下合称"盈利承诺期"）实现的净利润||||
||||期限至||
||（以扣除非经常性损益后净利润为准，以下简称"预测净利润数|2015年10||严格按照|
|北京晋商|||2017年12||
||"）分别不低于14,801.39万元、18,254.74万元和21,899.23|月19日||承诺履行|
||||月31日||
||万元。北京晋商同意，若本次交易未能在2015年12月31日前||||
||实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度||||
||的预测净利润数额参照中同华出具的中同华评报字(2015)第||||
||490号评估报告确定。||||
||北京晋商做出的《关于为上市公司提供并购支持的承诺函》“1、||||
||||2015年重||
||在本次重组获得中国证监会核准后，北京晋商将切实履行与上|2015年11||已履行完|
|北京晋商|||大资产重||
||市公司签署的《通化金马药业集团股份有限公司与北京晋商联|月16日||毕|
||||组期间||
||盟投资管理有限公司之股份认购协议》，承诺按照上述协议约定||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||以125,645万元足额认购上市公司非公开发行的179,236,804||||
|||股股份。2、北京晋商将督促本次重组募集配套资金的其他认购||||
|||方，切实履行其与上市公司的股份认购协议。3、若本次重组上||||
|||市公司募集配套资金不足以满足为完成本次重组的最低资金要||||
|||求（即支付交易对价及支付中介机构费用，共130,500万元）,||||
|||北京晋商将为上市公司提供相应的借款用于满足本次重组的现||||
|||金对价支付及支付中介机构费用的资金需求。”||||
|||公司拟以支付现金方式购买成都永康制药有限公司100%股权||||
|||（下称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的交易对方||||
|||达孜易通江海投资管理有限公司（下称“易通投资”）、成都牧||||
|||鑫资产投资管理有限公司（下称“牧鑫投资”）、牛锐、杜利辉||||
|||于2016年1月、3月与上市公司控股股东北京晋商签订具有法||||
|||律约束力的《意向金协议》及其补充协议。根据该《意向金协||||
|||议》约定，北京晋商将促使其控股子公司（包括控制的上市公||||
|||司）收购交易对方所持的永康制药100%股权并支付意向金人民||||
|||||期限至||
|||币肆佰万元，且尽职调查结果令北京晋商或其控股子公司满意|2016年05||严格按照|
||北京晋商|||2016年7||
|||时，北京晋商未能（或未能促使其控制的上市公司）在尽职调|月23日||承诺履行|
|||||月16日||
|||查完成后的4个月内（最迟不得晚于2016年8月31日）与交||||
|||易对方签署具有法律约束力的最终收购框架协议的，交易对方||||
|||可没收上述意向金。针对上述情形，北京晋商声明及承诺如下：||||
|||1、北京晋商与本次重大资产重组交易对方易通投资、牧鑫投资、||||
|||牛锐、杜利辉不存在关联关系及一致行动关系。2、除上述已经||||
|||披露的《意向金协议》及其补充协议外，北京晋商与本次重大||||
|||资产重组交易对方易通投资、牧鑫投资、牛锐、杜利辉不存在||||
|||其他协议或利益安排。"||||
|||1、北京晋商参与公司非公开发行股票的申购并认购63,291,139||||
|||股，北京晋商承诺此次认购的股份从本次新增股份上市首日起||||
|||36个月内不转让，并申请在这36个月内对该部分新增股份进行||期限至||
||北京晋商、||2015年03||严格按照|
|||锁定。2、晋商联盟参与公司非公开发行股票的申购并认购||2018年3||
||晋商联盟||月20日||承诺履行|
|||42,194,093股，晋商联盟承诺此次认购的股份从本次新增股份||月21日||
|||上市首日起36个月内不转让，并申请在这36个月内对该部分||||
|||新增股份进行锁定。||||
|首次公开发||||||
|||北京晋商承诺，其以圣泰生物36.36%股权认购的通化金马新股||||
|行或再融资||||||
|||（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自股份||||
|时所作承诺||||期限至||
|||上市之日起36个月内不进行转让。本次交易后6个月内，如上|2016年01||严格按照|
||北京晋商|||2019年1||
|||市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完|月19日||承诺履行|
|||||月18日||
|||成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动||||
|||延长6个月。||||
||北京晋商、|北京晋商、 晋商陆号、 晋商柒号非公开发行股票募集配套资||期限至||
||||2016年02||严格按照|
||晋商陆号、|金所发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，在此之||2019年2||
||||月26日||承诺履行|
||晋商柒号|后按中国证监会及深交所的有关规定执行。||月26日||
|其他对公司||||||
|中小股东所||||||

|||
|-|-|
|作承诺||
|承诺是否及||
||是|
|时履行||
|未完成履行||
|的具体原因||
||无|
|及下一步计||
|划（如有）||

十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、2015年12月31日，公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易标的哈尔滨圣泰生物制药有限公司完成股权过户手续及相关工商登记，成为公司控股100%的子公司。详见2016年1月7日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2016年1月19，经深交所批准，公司发行股份及支付现金购买资产的152,207,001股新增股份上市，公司总股本由573,488,849股变更为725,695,850股。详见2016年1月15日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、2016年2月26日，经深交所批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行240,798,857股新股上市，公司总股本由725,695,850股变更为966,494,707股。详见2016年2月24日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、报告期，公司拟筹划重大事项，公司股票自2016年1月8日开市起停牌，后经确认公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，收购医药企业资产，公司股票于2016年1月21日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。详见2016年1月22日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2016年4月1日，公司召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于<通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案，公司股票继续停牌。详见2016年4月2日公司在巨潮资讯网
披露的相关公告。
2016年5月20日，公司召开第八届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于重大资产购买方案》等议案，公司
股票于2016年5月23日开市起复牌。详见2016年5月23日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2016年6月13日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于重大资产购买方案》等议案。详见2016年6月14日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至报告期末，公司重大资产购买尚未完成过户。
5、2016年5月5日，公司第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》，圣泰生物将其部分生产设备及设施与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁融资业务，租赁本金为 55,555,000元，租赁期限为36个月。在租赁期间，圣泰生物以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向远东宏信（天津）融资租赁有限公司支付租金和费用，租赁期满，圣泰生物以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。
6、经公司第八届董事会2016年第五次临时会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，同意圣泰生物在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行人民币大额存单，期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行共计使用人民币1.98亿元的闲置募集资金办理人民币大额存单业务及理财产品申购。（详见《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-62））。
截至2016年6月30日，公司子公司圣泰生物使用募集资金购买理财产品的余额为人民币1.97亿元，其他剩余募集资金暂存募集资金专户。
十五、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||124,472,||393,005,||||393,005,|517,478,||
|一、有限售条件股份||21.70%|||||||53.54%|
||573||858||||858|431||
||124,472,||393,005,||||393,005,|517,478,||
|3、其他内资持股||21.70%|||||||53.54%|
||573||858||||858|431||
||109,704,||393,005,||||393,005,|502,710,||
|其中：境内法人持股||19.13%|||||||52.01%|
||641||858||||858|499||
||14,767,9|||||||14,767,9||
|境内自然人持股||2.58%|||||||1.53%|
||32|||||||32||
||449,016,|||||||449,016,||
|二、无限售条件股份||78.30%|||||||46.46%|
||276|||||||276||
||449,016,|||||||449,016,||
|1、人民币普通股||78.30%|||||||46.46%|
||276|||||||276||
||573,488,||393,005,||||393,005,|966,494,||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||849||858||||858|707||

股份变动的原因
√适用□不适用
2015年公司实施重大资产重组，通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2015年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636号），核准公司向北京晋商联盟投资管理有限公司发行121,765,601股股份，向苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）发行30,441,400股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过240,798,857股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年1月19，经深交所批准，公司发行股份及支付现金购买资产的152,207,001股新增股份上市。2016年2月26日，经深交所批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行240,798,857股新股上市。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后，按新股本总数966494707股摊薄计算的2015年年度每股收益为0.0071元、归属于公司普通股股东的每股净资产为2.32元；按新股本总数966494707股摊薄计算的2016年1-6月每股收益为0.0951元、归属于公司普通股股东的每股净资产为4.14元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
（一)公司股份总数及股东结构变动说明
本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金前，公司总股本为573,488,879股；本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金完成后，发行人总股本为966,494,707股。发行后北京晋商及其一致行动人晋商联盟、晋商陆号、晋商柒号合计持有公司股份533,784,355股，占公司总股本比例为55.23%，北京晋商仍为公司控股股东，刘成文家族仍为公司实际控制人。因此，本次发行会使公司的股本结构发生变化，但控股股东和实际控制人不会发生变化。
（二）公司资产和负债结构变动情况说明
本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金后，公司的股权资本将得到进一步充实，总资产及净资产规模将相应增加，公司的资本结构得到优化，资产负债率将下降，财务状况将得到较大改善，偿债能力和盈利能力进一步增强，抗风险能力进一步提高。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||30,236|||||||0||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||||报告期末|报告期内||||||
||||||||售条件的|售条件的|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持有的普|增减变动||||||
||||||||普通股数|普通股数|股份状态|数量|
|||||通股数量|情况||||||
||||||||量|量|||
|北京晋商联盟投资管理有限公司|境内非国有法人||45.97%|444,293,544|301002405||364,293,544|80,000,000|||
||||||||||质押|424,000,000|
|晋商联盟控股股份有限公司|境内非国有法人||4.37%|42,194,093|||42,194,093||||
||||||||||质押|42,100,000|
|苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||3.15%|30,441,400|30,441,400||30,441,400||||
||||||||||质押|30,000,000|
|苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||2.95%|28,559,201|28,559,201||28,559,201||||
||||||||||质押|20,270,000|
|通化市永信投资有限责任公|国有法人||2.07%|20,000,000||||20,000,000|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||||
|苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.94%|18,737,517|18,737,517|18,737,517|||||
|||||||||质押|18,730,000|
|天是和顺投资控股（北京）有限公司|境内非国有法人|1.48%|14,265,335|14,265,335|14,265,335|||||
|刘御石|境内自然人|0.72%|6,993,970|||6,993,970||||
|罗明远|境内自然人|0.65%|6,329,114||6,329,114|||||
|上海七王资产管理有限公司－七王瑞德2号证券投资基金|其他|0.44%|4,254,395|||4,254,395||||
|战略投资者或一般法人因配售新||苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况||商联盟柒号投资中心（有限合伙）、天是和顺投资控股（北京）有限公司因公司重大资||||||||
|（如有）（参见注3）||产重组并募集配套资金成为前10名普通股股东。||||||||
|||北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、苏州晋商联盟陆号投资||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，||||||||
|说明||未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公||||||||
|||司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量|
|北京晋商联盟投资管理有限公司||80,000,000|||||人民币普通股||80,000,000|
|通化市永信投资有限责任公司||20,000,000|||||人民币普通股||20,000,000|
|刘御石||6,993,970|||||人民币普通股||6,993,970|
|上海七王资产管理有限公司－七王瑞德2号证券投资基金||4,254,395||||||||
||||||||人民币普通股||4,254,395|
|中国东方资产管理公司||3,995,836|||||人民币普通股||3,995,836|
|郭德祥||3,696,719|||||人民币普通股||3,696,719|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨38号集合资金信托||3,578,128||||||||
||||||||人民币普通股||3,578,128|
|俞杰||3,433,700|||||人民币普通股||3,433,700|
|俞旭斐||3,200,050|||||人民币普通股||3,200,050|
|上海七王资产管理有限公司－七||2,481,350|||||人民币普通股||2,481,350|

|||
|-|-|
|王瑞德4号私募投资基金||
|前10名无限售条件普通股股东之||
|间，以及前10名无限售条件普通|未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持|
|股股东和前10名普通股股东之间|股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|
|关联关系或一致行动的说明||
|前10名普通股股东参与融资融券|股东上海七王资产管理有限公司－七王瑞德2号证券投资基金信用交易担保证券账户持|
|业务股东情况说明（如有）（参见|有公司股票4254395股，普通账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票4254395|
|注4）|股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。
第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|637,468,151.49|79,317,031.69|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|41,886,357.33|27,584,084.02|
|应收账款|169,210,103.82|122,380,926.61|
|预付款项|50,156,442.02|24,936,706.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|176,936,667.08|91,737,785.81|
|买入返售金融资产|||
|存货|391,433,672.57|374,881,435.24|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|97,588,048.00|15,900,000.00|
|流动资产合计|1,564,679,442.31|736,737,969.54|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|139,650,000.00|549,650,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,251,256.22|15,813,477.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|713,574,369.72|720,996,309.77|
|在建工程|8,371,916.40|521,004.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|73,623,440.75|73,623,440.75|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|348,253,969.44|261,500,944.30|
|开发支出|||
|商誉|1,766,568,871.26|1,763,698,101.67|
|长期待摊费用|3,983,742.70|308,586.58|
|递延所得税资产|10,758,532.67|9,651,786.50|
|其他非流动资产|15,906,831.63|23,185,437.38|
|非流动资产合计|3,095,942,930.79|3,418,949,089.57|
|资产总计|4,660,622,373.10|4,155,687,059.11|
|流动负债：|||
|短期借款|39,980,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||

||||
|-|-|-|
|应付账款|86,836,081.95|78,855,908.65|
|预收款项|12,450,602.76|25,815,471.19|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,308,222.23|9,203,666.65|
|应交税费|26,728,978.68|19,277,063.07|
|应付利息|||
|应付股利|3,591,660.93|3,591,660.93|
|其他应付款|125,220,294.33|1,495,132,948.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00|35,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|344,115,840.88|1,676,876,719.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|122,500,000.00|145,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|52,708,869.31||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|预计负债|13,014,380.00|13,014,380.00|
|递延收益|69,839,000.00|54,421,249.98|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|278,062,249.31|232,435,629.98|
|负债合计|622,178,090.19|1,909,312,349.14|
|所有者权益：|||
|股本|966,494,707.00|725,695,850.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,642,429,372.40|2,218,921,235.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|108,648,108.59|108,648,108.59|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-715,016,607.14|-806,890,483.88|
|归属于母公司所有者权益合计|4,002,555,580.85|2,246,374,709.97|
|少数股东权益|35,888,702.06||
|所有者权益合计|4,038,444,282.91|2,246,374,709.97|
|负债和所有者权益总计|4,660,622,373.10|4,155,687,059.11|

法定代表人：姬彦锋 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|344,125,070.93|30,881,730.70|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,981,734.06|4,213,686.60|
|应收账款|69,390,072.71|51,337,483.65|
|预付款项|23,559,763.99|6,574,818.99|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|339,880,811.40|75,628,042.87|
|存货|316,073,677.47|304,667,411.60|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,095,011,130.56|473,303,174.41|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|139,650,000.00|549,650,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,422,029,560.28|2,334,657,477.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|394,099,339.49|400,078,254.24|
|在建工程|5,566,442.43||
|工程物资|||
|固定资产清理|55,380,385.95|55,380,385.95|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|179,489,850.42|182,471,623.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,843,716.76|3,736,970.59|
|其他非流动资产|15,906,813.75|23,185,437.38|
|非流动资产合计|3,216,966,109.08|3,549,160,149.70|
|资产总计|4,311,977,239.64|4,022,463,324.11|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|47,342,444.60|46,071,958.63|
|预收款项|4,776,620.95|9,000,811.14|
|应付职工薪酬|1,422,246.93|908,000.00|
|应交税费|7,339,787.15|954,363.26|
|应付利息|||
|应付股利|3,591,660.93|3,591,660.93|
|其他应付款|51,000,221.40|1,428,433,259.54|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00|35,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|155,472,981.96|1,523,960,053.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|122,500,000.00|145,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|21,180,250.00|22,295,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|143,680,250.00|167,295,000.00|
|负债合计|299,153,231.96|1,691,255,053.50|
|所有者权益：|||
|股本|966,494,707.00|725,695,850.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,623,576,528.33|2,200,068,391.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|94,472,826.66|94,472,826.66|
|未分配利润|-671,720,054.31|-689,028,797.24|
|所有者权益合计|4,012,824,007.68|2,331,208,270.61|
|负债和所有者权益总计|4,311,977,239.64|4,022,463,324.11|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|320,373,648.87|91,300,091.48|
|其中：营业收入|320,373,648.87|91,300,091.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|250,559,615.36|110,065,923.61|
|其中：营业成本|104,228,874.72|43,738,662.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,794,103.90|865,026.02|
|销售费用|83,504,923.54|30,190,647.82|
|管理费用|44,319,862.08|29,504,439.45|
|财务费用|4,755,482.86|422,971.72|
|资产减值损失|8,956,368.26|5,344,175.67|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||29,238,568.82|24,775,476.89|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,052,602.33|6,009,644.76|
|加：营业外收入|6,707,246.56|2,374,302.46|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,213,831.35|492,453.22|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||104,546,017.54|7,891,494.00|
|列）|||
|减：所得税费用|13,124,619.49|-522,136.26|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|91,421,398.05|8,413,630.26|
|归属于母公司所有者的净利润|91,873,876.74|8,413,630.26|
|少数股东损益|-452,478.69||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|91,421,398.05|8,413,630.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||91,873,876.74|8,413,630.26|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-452,478.69||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1036|0.0147|
|（二）稀释每股收益|0.1036|0.0147|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姬彦锋 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|113,589,393.22|83,352,292.39|
|减：营业成本|51,203,781.93|40,564,985.14|
|营业税金及附加|1,628,543.87|737,106.16|
|销售费用|46,181,454.94|25,921,271.90|
|管理费用|22,147,507.33|27,153,512.95|
|财务费用|4,274,358.13|427,881.45|
|资产减值损失|4,426,984.66|5,314,666.65|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||28,872,082.42|24,775,476.89|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,598,844.78|8,008,345.03|
|加：营业外收入|4,810,389.97|2,289,071.46|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,207,237.99|101,386.64|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||16,201,996.76|10,196,029.85|
|填列）|||
|减：所得税费用|-1,106,746.17|-1,076,722.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,308,742.93|11,272,752.57|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|17,308,742.93|11,272,752.57|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0195|0.0197|
|（二）稀释每股收益|0.0195|0.0197|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|257,951,240.72|99,236,612.79|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,931,769.90|6,925,081.38|
|经营活动现金流入小计|274,883,010.62|106,161,694.17|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|113,964,610.68|41,018,258.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||42,992,086.84|14,197,317.28|
|金|||
|支付的各项税费|57,906,457.09|10,940,847.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|269,539,174.58|134,893,357.84|
|经营活动现金流出小计|484,402,329.19|201,049,781.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-209,519,318.57|-94,888,086.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|41,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|29,648,127.35|24,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||25,300.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|410,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|480,673,427.35|24,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,096,473.05|17,381,377.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,490,000,000.00|410,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00||
|投资活动现金流出小计|1,505,096,473.05|427,381,377.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,024,423,045.70|-403,381,377.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,679,500,000.00|582,548,844.23|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|89,980,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,802,959.89||
|筹资活动现金流入小计|1,771,282,959.89|582,548,844.23|
|偿还债务支付的现金|20,546,130.69|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,047,758.05|3,677,579.40|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,359,561.11||
|筹资活动现金流出小计|29,953,449.85|73,677,579.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,741,329,510.04|508,871,264.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|507,387,145.77|10,601,800.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,207,818.73|53,412,273.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|636,594,964.50|64,014,073.85|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|94,124,263.97|90,504,259.04|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,742,481.71|6,925,081.38|
|经营活动现金流入小计|110,866,745.68|97,429,340.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|54,757,970.03|40,081,081.58|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||17,364,931.91|12,795,012.75|
|金|||
|支付的各项税费|12,147,558.15|7,303,186.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|422,819,270.76|128,427,081.91|
|经营活动现金流出小计|507,089,730.85|188,606,362.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-396,222,985.17|-91,177,022.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|29,500,000.00|24,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||25,300.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|410,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|439,525,300.00|24,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,497,876.14|17,381,377.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,368,000,000.00|410,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,378,497,876.14|427,381,377.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-938,972,576.14|-403,381,377.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,669,500,000.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,450,655.44|582,548,844.23|
|筹资活动现金流入小计|1,670,950,655.44|582,548,844.23|
|偿还债务支付的现金|17,500,000.00|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,011,753.90|3,677,579.40|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|22,511,753.90|73,677,579.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,648,438,901.54|508,871,264.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|313,243,340.23|14,312,865.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|30,881,730.70|47,039,739.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|344,125,070.93|61,352,604.72|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||725,6||||2,218,||||108,64||-806,8||2,246,|
|一、上年期末余额|95,85||||921,23||||8,108.||90,483||374,70|
||0.00||||5.26||||59||.88||9.97|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||725,6||||2,218,||||108,64||-806,8||2,246,|
|二、本年期初余额|95,85||||921,23||||8,108.||90,483||374,70|
||0.00||||5.26||||59||.88||9.97|
|三、本期增减变动|240,7||||1,423,||||||91,873|35,888|1,792,|
|金额（减少以|98,85||||508,13||||||,876.7|,702.0|069,57|
|“－”号填列）|7.00||||7.14||||||4|6|2.94|
||||||||||||91,873|35,888|91,873|
|（一）综合收益总||||||||||||||
||||||||||||,876.7|,702.0|,876.7|
|额||||||||||||||
||||||||||||4|6|4|
||240,7||||1,423,||||||||1,700,|
|（二）所有者投入||||||||||||||
||98,85||||508,13||||||||195,69|
|和减少资本||||||||||||||
||7.00||||7.14||||||||6.20|
||240,7||||1,423,||||||||1,664,|
|1．股东投入的普||||||||||||||
||98,85||||508,13||||||||306,99|
|通股||||||||||||||
||7.00||||7.14||||||||4.14|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||966,4|3,642,|108,64|-715,0|35,888|4,038,444,282.91|
|四、本期期末余额|94,70|429,37|8,108.|16,607|,702.0||
||7.00|2.40|59|.14|6||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||449,0||||915,58||||108,64||-813,7||659,49|
|一、上年期末余额|16,27||||5,281.||||8,108.||53,599||6,066.|
||6.00||||83||||59||.93||49|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
||449,0|915,58|108,64|-813,7|659,49|
|二、本年期初余额|16,27|5,281.|8,108.|53,599|6,066.|
||6.00|83|59|.93|49|
|三、本期增减变动|124,4|455,54|||588,42|
|||||8,413,||
|金额（减少以|72,57|2,954.|||9,157.|
|||||630.26||
|“－”号填列）|3.00|43|||69|
|（一）综合收益总||||8,413,|8,413,|
|额||||630.26|630.26|
||124,4|455,54|||580,01|
|（二）所有者投入||||||
||72,57|2,954.|||5,527.|
|和减少资本||||||
||3.00|43|||43|
||124,4|455,54|||580,01|
|1．股东投入的普||||||
||72,57|2,954.|||5,527.|
|通股||||||
||3.00|43|||43|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||573,4|1,371,|108,64|-805,3|1,247,|
|四、本期期末余额|88,84|128,23|8,108.|39,969|925,22|
||9.00|6.26|59|.67|4.18|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-689,0||
||725,695||||2,200,06||||94,472,8||2,331,20|
|一、上年期末余额||||||||||28,797||
||,850.00||||8,391.19||||26.66||8,270.61|
|||||||||||.24||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-689,0||
||725,695||||2,200,06||||94,472,8||2,331,20|
|二、本年期初余额||||||||||28,797||
||,850.00||||8,391.19||||26.66||8,270.61|
|||||||||||.24||
|三、本期增减变动||||||||||17,308||
||240,798||||1,423,50||||||1,681,61|
|金额（减少以||||||||||,742.9||
||,857.00||||8,137.14||||||5,737.07|
|“－”号填列）||||||||||3||
|||||||||||17,308||
|（一）综合收益总|||||||||||17,308,7|
|||||||||||,742.9||
|额|||||||||||42.93|
|||||||||||3||
|（二）所有者投入|240,798||||1,423,50||||||1,664,30|
|和减少资本|,857.00||||8,137.14||||||6,994.14|
|1．股东投入的普|240,798||||1,423,50||||||1,664,30|
|通股|,857.00||||8,137.14||||||6,994.14|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-671,7|4,012,824,007.68|
||966,494|3,623,57|94,472,8|||
|四、本期期末余额||||20,054||
||,707.00|6,528.33|26.66|||
|||||.31||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-701,5||
||449,016||||896,732,||||94,472,8||738,623,|
|一、上年期末余额||||||||||98,316||
||,276.00||||437.76||||26.66||223.64|
|||||||||||.78||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|449,016||||896,732,||||94,472,8|-701,5|738,623,|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||,276.00|437.76|26.66|98,316|223.64|
|||||.78||
|三、本期增减变动||||11,272||
||124,472|455,542,|||591,288,|
|金额（减少以||||,752.5||
||,573.00|954.43|||280.00|
|“－”号填列）||||7||
|||||11,272||
|（一）综合收益总|||||11,272,7|
|||||,752.5||
|额|||||52.57|
|||||7||
|（二）所有者投入|124,472|455,542,|||580,015,|
|和减少资本|,573.00|954.43|||527.43|
|1．股东投入的普|124,472|455,542,|||580,015,|
|通股|,573.00|954.43|||527.43|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||573,488|1,352,27|94,472,8|-690,3|1,329,91|
|四、本期期末余额||||||
||,849.00|5,392.19|26.66|25,564|1,503.64|

||
|-|
|.21|

三、公司基本情况
公司名称：通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)
注册地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
登记机关：通化市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：91220501244575134M
法定代表人：姬彦锋
注册资本：人民币玖亿陆仟陆佰肆拾玖万肆仟柒佰零柒元
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“应收款项坏账准备”、“固定资产”、“无形资产”、“长期待摊费用”、“收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有
关信息。
2、会计期间
本公司自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现
金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输
入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为公允价值下降幅度超过30%的。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌跌于其成本超过6个月以上尚未回暖的。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司单项金额重大的应收款项为期末余额在1,000万元以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||上的应收款项|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有|
||客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试|
||未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|6.00%|6.00%|
|1－2年|8.00%|8.00%|
|2－3年|12.00%|12.00%|
|3－4年|20.00%|20.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时|
|坏账准备的计提方法|按照实际余额100%计提坏账准备|

12、存货
1、存货分类：
本公司存货分类为：库存商品、原材料、包装物、在产品、自制半成品、消耗性生物资产等。
2、存货发出的计价方法：
本公司存货发出时按照加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
本公司存货采取永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的转销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，
长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-45|5%|2.11-4.75%|
|机器设备|年限平均法|10-14|5%|6.79-9.50%|
|运输设备|年限平均法|6-12|5%|7.92-15.83%|
|办公设备及其他|年限平均法|3-10|5%|9.50-31.67%|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，如
固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
1、在建工程的类别
本公司在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
|||
|-|-|
|项 目|预计使用寿命|
|土地使用权|50年|
|林地使用权|50年|
|非专利技术|5年、10年、20年|
|办公软件|2-5年|

每年终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产
4、划分为本公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
本公司内部研究开发项目开发阶段系指公司多肽药品技术获取国家药品监督管理局核发临床批件后开始进行临床实验、获取生产批件前的阶段。
5、开发阶段支出符合资本化的具体标准
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
外购或委托外部研究开发项目开发阶段的支出，满足下列条件时确认为无形资产：
（1）外购的已获得临床批件的生产技术或配方，其购买价款及后续临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。
（2）委托外部机构研发的多肽类生产技术或配方，自研发开始至取得临床批件期间发生的支出计入当期损益；获得临床批件后发生的临床试验费用确认为开发支出，取得生产批件后结转为无形资产。
（3）委托外部机构研发的非多肽类生产技术或配方，自研发开始至获取生产批件期间发生的支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
暂无
25、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
无
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
1、销售商品收入确认和计量原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司直接将收到政府补助计入当期收益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1、本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2、本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
暂无
32、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||17%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%、15%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|教育费附加||3%|
||计征||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|地方教育费附加||2%|
||计征||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|15%|

2、税收优惠
本公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司于2011年度由黑龙江省财政厅、黑龙江省科技厅、黑龙江省国税局、黑龙江省地税局联合认定为高新技术企业，根据企业所得税法第28条规定，享受优惠所得税率15%。2014年7月24日，哈尔滨圣泰生物制药有限公司通过高新技术企业复评，证书编号为GF20143000006，,2014-2016年度享受国家高新技术企业所得税税收
优惠，执行企业所得税税率为15%。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|90,331.11|51,285.81|
|银行存款|425,292,169.47|57,293,325.76|
|其他货币资金|212,085,650.91|21,972,420.12|
|合计|637,468,151.49|79,317,031.69|

其他说明
||||
|-|-|-|
|其中受限制的货币资金明细如下：|||
|项 目|期末余额|期初余额|
|工程保证金|873,186.99|873,186.99|
|合 计|873,186.99|873,186.99|

其他说明
本公司本期除工程保证金外，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑票据|41,886,357.33|27,584,084.02|
|合计|41,886,357.33|27,584,084.02|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|合计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|5,303,429.79||
|合计|5,303,429.79||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|合计|0.00|

其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||130,46|||||
||180,834||11,624,||169,210,|||8,081,22||122,380,9|
|合计提坏账准备的||100.00%||6.12%||2,151.|100.00%||6.19%||
||,657.68||553.86||103.82|||4.51||26.61|
|应收账款||||||12|||||
||||||169,210,103.82|130,46||||122,380,926.61|
||180,834||11,624,|||||8,081,22|||
|合计||100.00%||6.12%||2,151.|100.00%||6.19%||
||,657.68||553.86|||||4.51|||
|||||||12|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||163,005,363.80|9,780,321.83|6.00%|
|1年以内小计|163,005,363.80|9,780,321.83|6.00%|
|1至2年|14,227,730.00|1,412,044.37|8.00%|
|2至3年|3,601,563.88|432,187.66|12.00%|
|3至4年|||20.00%|
|4至5年|||50.00%|
|5年以上|||100.00%|
|合计|180,834,657.68|11,624,553.86|0.00%|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,543,329.35元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||易产生|
|合计|--|0.00|--|--|--|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|29,546,115.30|58.91%|23,676,292.46|94.95%|
|1至2年|19,834,428.57|39.55%|241,926.03|0.97%|
|2至3年|77,422.53|0.15%|1,018,487.68|4.08%|
|3年以上|698,475.62|1.39%|||
|合计|50,156,442.02|--|24,936,706.17|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|
|合计|0.00|--|--|--|

其他说明：
无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|0.00|--|--|--|

其他说明：
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单||||||53,419|||||
||53,419,||53,419,|||||53,419,3|||
|独计提坏账准备的||17.60%||100.00%||,381.9|30.13%||100.00%||
||381.93||381.93|||||81.93|||
|其他应收款||||||3|||||
|按信用风险特征组||||||160,57|||||
||250,212||73,275,||176,936,|||68,840,7||91,737,78|
|合计提坏账准备的||82.40%||29.29%||8,498.|69.87%||42.87%||
||,244.94||577.86||667.08|||12.50||5.81|
|其他应收款||||||31|||||
||||||176,936,667.08|213,99||||91,737,785.81|
||303,631||126,694|||||122,260,|||
|合计||100.00%||41.73%||7,880.|100.00%||57.14%||
||,626.87||,959.79|||||094.43|||
|||||||24|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|通化市三利化工有限责|||||
||35,528,483.47|35,528,483.47|100%||
|任公司|||||
|通化市特产集团总公司|17,890,898.46|17,890,898.46|||
|合计|53,419,381.93|53,419,381.93|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|126,853,032.3|8 4,973,045.20|6.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|126,853,032.38|4,973,045.20|6.00%|
|1至2年|31,886,544.36|2,550,923.54|8.00%|
|2至3年|15,610,022.95|1,873,202.75|12.00%|
|3至4年|9,141,874.09|1,828,374.82|20.00%|
|4至5年|9,341,479.23|4,670,739.62|50.00%|
|5年以上|110,798,673.86|110,798,673.86|100.00%|
|合计|303,631,626.87|126,694,959.79||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,434,865.36元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|合计|--|0.00|--|--|--|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|303,631,626.87|213,997,880.24|
|合计|303,631,626.87|213,997,880.24|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|A|往来款|35,528,483.47|五年以上|11.71%|35,528,483.47|
|B|往来款|17,890,898.46|五年以上|5.90%|17,890,898.46|
|C|往来款|17,074,844.48|一年以内|5.63%|1,024,490.67|
|D|往来款|7,400,000.00|五年以上|2.44%|7,400,000.00|
|E|往来款|6,779,327.86|五年以上|2.24%|6,779,327.86|
|合计|--|84,673,554.27|--|27.89%|68,623,200.46|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|合计|--|0.00|--|--|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|33,405,272.79|0.00|33,405,272.79|36,958,270.66|0.00|36,958,270.66|
|在产品|35,677,771.97|902,718.72|34,775,053.25|29,050,359.03|902,718.72|28,147,640.31|
|库存商品|56,222,897.57|2,266,793.67|53,956,103.90|47,893,831.46|1,288,620.12|46,605,211.34|
|周转材料|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|消耗性生物资产|231,916,736.20|0.00|231,916,736.20|231,916,736.20|0.00|231,916,736.20|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|产|||||||
|包装物|9,566,986.25|85,959.53|9,481,026.72|7,217,943.72|85,959.53|7,131,984.19|
|自制半成品|27,899,479.71|0.00|27,899,479.71|24,121,592.54|0.00|24,121,592.54|
|合计|394,689,144.49|3,255,471.92|391,433,672.57|377,158,733.61|2,277,298.37|374,881,435.24|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|0.00|||||0.00|
|在产品|902,718.72|||||902,718.72|
|库存商品|1,288,620.12|978,173.55||||2,266,793.67|
|周转材料|0.00|||||0.00|
|消耗性生物资产|0.00|||||0.00|
|建造合同形成的|0.00|||||0.00|
|已完工未结算资|||||||
|产|||||||
|包装物|85,959.53|||||85,959.53|
|合计|2,277,298.37|978,173.55||||3,255,471.92|

无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

|||
|-|-|
|建造合同形成的已完工未结算资产|0.00|

其他说明：
无
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|合计|0.00|0.00|0.00|--|

其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|招商证券理财产品||15,900,000.00|
|东方证券理财产品|97,573,993.00||
|未抵扣进项税|14,055.00||
|合计|97,588,048.00|15,900,000.00|

其他说明：
无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||139,650,000.||139,650,000.|549,650,000.0|||
|可供出售权益工具：||||||549,650,000.00|
||00||00|0|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||139,650,000.00|139,650,000.00|549,650,000.00||
|按成本计量的||||549,650,000.00|
||139,650,000.00|139,650,000.00|549,650,000.00|549,650,000.00|
|合计|||||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|长春农村|||||||||||
|商业银行|139,650,0|||139,650,0||||||24,000,00|
||||||||||10.00%||
|股份有限|00.00|||00.00||||||0.00|
|公司|||||||||||
|苏州融泰|||||||||||
|丰熙投资|410,000,0||410,000,0|||||||4,000,000|
|中心（有|00.00||00.00|||||||.00|
|限合伙）|||||||||||
||549,650,0||410,000,0|139,650,0||||||28,000,00|
|合计|||||||||--||
||00.00||00.00|00.00||||||0.00|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||
|合计|0.00|0.00|--|--|0.00|--|

其他说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合计|0.00|0.00||0.00|0.00||

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|
|合计|0.00|--|--|--|

（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|合计|0.00|0.00||0.00|0.00||--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|通化市都||||||||||||
|得利小额|15,813,4|||937,778.|||1,500,00|||15,251,2||
|贷款有限|77.86|||34|||0.00|||56.22||
|公司||||||||||||
|其他股权|1,823,88|||||||1,823,88||||
|投资|2.54|||||||2.54||||
||17,637,3|||937,778.|||1,500,00|1,823,88||15,251,2||
|小计||||||||||||
||60.40|||34|||0.00|2.54||56.22||
||17,637,3|||937,778.|||1,500,00|1,823,88||15,251,2||
|合计||||||||||||
||60.40|||34|||0.00|2.54||56.22||

其他说明
无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|449,454,153.79|284,851,858.98|18,452,016.07|33,163,746.32|785,921,775.16|
|2.本期增加金额|1,503,508.42|9,591,626.52|1,805,196.56|1,425,455.65|14,325,787.15|
|（1）购置|639,795.84|6,761,045.90|693,311.56|1,165,570.65|9,259,723.95|
|（2）在建工程||||||
||863,712.58|1,830,580.62|0.00|0.00|2,694,293.20|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
||0.00|1,000,000.00|1,111,885.00|259,885.00|2,371,770.00|
|增加||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|4,417,584.05|19,743.58|0.00|0.00|4,437,327.63|
|（1）处置或报||||||
||4,417,584.05|19,743.58|0.00|0.00|4,437,327.63|
|废||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|446,540,078.16|294,423,741.92|20,257,212.63|34,589,201.97|795,810,234.68|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|24,271,293.79|21,380,595.03|11,541,728.18|7,731,848.39|64,925,465.39|
|2.本期增加金额|5,890,597.77|10,817,783.15|700,096.59|1,025,138.56|18,433,616.07|
|（1）计提|5,890,597.77|10,817,783.15|700,096.59|1,025,138.56|18,433,616.07|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|1,117,200.00|6,016.50|0.00|0.00|1,123,216.50|
|（1）处置或报||||||
||0.00||0.00|0.00||
|废||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|29,044,691.56|32,192,361.68|12,241,824.77|8,756,986.95|82,235,864.96|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置或报||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|废||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|417,495,386.60|262,231,380.24|8,015,387.86|25,832,215.02|713,574,369.72|
|2.期初账面价值|425,182,860.00|263,471,263.95|6,910,287.89|25,431,897.93|720,996,309.77|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|115,976,927.67|尚在办理中|

其他说明
无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|哈尔滨圣泰药业|||||||
||2,805,473.97||2,805,473.97|521,004.76||521,004.76|
|三期建设项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|桦树技改工程|5,566,442.43|5,566,442.43|||
|合计|8,371,916.40|8,371,916.40|521,004.76|521,004.76|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|--|0.00|0.00|0.00%|--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|合计|0.00|--|

其他说明
无
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|通化金马旧厂区搬迁|55,380,385.95|55,380,385.95|
|通化神源旧厂区搬迁|18,243,054.80|18,243,054.80|
|合计|73,623,440.75|73,623,440.75|

其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|林地使用权|办公软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|86,644,992.28|73,200,040.00||178,136,321.50|821,885.40|338,803,239.18|
|2.本期增加|||||||
|||92,913,380.00||||92,913,380.00|
|金额|||||||
|（1）购置|||||||
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|86,644,992.28|166,113,420.00||178,136,321.50|821,885.40|431,716,619.18|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|22,759,095.17|7,725,043.29||46,315,444.65|497,090.68|77,302,294.88|
|2.本期增加|||||||
||603,772.37|3,687,836.84||1,781,363.26|87,382.39|6,160,354.86|
|金额|||||||
|（1）计提|603,772.37|3,687,836.84||1,781,363.26|87,382.39|6,160,354.86|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|23,362,867.54|11,412,880.13|48,096,807.91|584,473.07|83,462,649.74|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||63,282,124.74|154,700,539.87|130,039,513.59|237,412.33|348,253,969.44|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||120,315,897.11|9,044,996.71|131,820,876.85|319,173.63|261,500,944.30|
|价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
无
26、开发支出
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额|||期末余额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

其他说明
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|哈尔滨圣泰生物|1,763,698,101.|||1,763,698,101.|
|制药有限公司|67|||67|
|长春华洋高科技|||||
|||2,870,769.59||2,870,769.59|
|有限公司|||||
||1,763,698,101.|||1,766,568,871.|
|合计||2,870,769.59|||
||67|||26|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
无
其他说明
商誉的确认依据为：企业会计准则规定：“企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉”。通化金马公司收购长春华洋高科技有限公司确定的交易价格（即合并成本）为人民币78,000,000.00元，减去购买资产日应享有的可辨认净资产价值75,129,230.40元，商誉价值为2,870,769.80元。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|融资手续费||3,333,300.00|185,183.34||3,148,116.66|
|通河制冷设备改造||||||
|||38,349.51|1,065.26||37,284.25|
|安装||||||
|北京办办公室装修||||||
||251,784.59||56,160.54||195,624.05|
|费用||||||
|OA系统服务费|56,801.99||11,752.14||45,049.85|
|网络系统||8,000.00|||8,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|千方百剂网络版||13,675.21||13,675.21|
|办公室库房装修费||559,780.68|23,788.00|535,992.68|
|合计|308,586.58|3,953,105.40|277,949.28|3,983,742.70|

其他说明
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|应收款项坏账准备|27,569,893.87|5,275,428.75|18,152,557.47|4,035,283.60|
|长期股权投资减值准备|1,823,882.54|455,970.64|1,823,882.54|455,970.64|
|存货跌价准备|3,255,471.92|488,320.78|2,277,298.40|341,594.76|
|递延收益差异|30,258,750.00|4,538,812.50|32,126,250.00|4,818,937.50|
|合计|62,907,998.33|10,758,532.67|54,379,988.41|9,651,786.50|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||10,758,532.67||9,651,786.50|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|110,798,673.86|112,188,761.44|

||||
|-|-|-|
|可抵扣亏损|17,385,261.83|15,225,359.40|
|合计|128,183,935.69|127,414,120.84|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016|590,022.66|||
|2017|636,553.31|||
|2018|1,602,399.78|1,180,782.25||
|2019|8,851,972.29|8,507,351.17||
|2020|5,704,313.79|5,537,225.98||
|合计|17,385,261.83|15,225,359.40|--|

其他说明：
无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程及设备款|15,906,831.63|23,185,437.38|
|合计|15,906,831.63|23,185,437.38|

其他说明：
本公司其他非流动资产主要是预付的设备采购款所致。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|39,980,000.00|10,000,000.00|
|合计|39,980,000.00|10,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（1）本公司于2015年12月16日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了编号为兴银[2015]抵押S460号的最高额抵押合同，以本公司的土地及房屋作抵押，向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行借入资金1,000万元。后于2016年4月11日续借借
入资金2000万元。于2016年4月25日续借借入资金998万元，以上共计借入3998万元。
（2）截至2016年6月30日止，上述短期借款中无逾期的借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|
|合计|0.00|--|--|--|

其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|采购材料款|86,836,081.95|78,855,908.65|
|合计|86,836,081.95|78,855,908.65|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合计|0.00|--|

其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|12,450,602.76|25,815,471.19|
|合计|12,450,602.76|25,815,471.19|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合计|0.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|7,013,335.94|39,478,240.83|38,834,127.43|7,657,449.34|
|二、离职后福利-设定提|||||
||2,190,330.71|2,619,790.13|2,621,351.70|1,650,772.89|
|存计划|||||
|三、辞退福利|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、一年内到期的其他|||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|
|福利|||||
|合计|9,203,666.65|42,098,030.96|41,455,479.13|9,308,222.23|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||4,249,670.21|27,931,986.14|27,059,850.78|5,121,805.57|
|补贴|||||
|2、职工福利费|468,049.00|2,857,852.83|3,026,720.83|299,181.00|
|3、社会保险费|1,698,312.79|7,132,190.14|7,344,780.42|1,485,722.51|
|其中：医疗保险费|1,583,486.92|6,485,848.87|6,690,102.85|1,379,232.94|
|工伤保险费|12,113.31|230,542.68|226,737.77|15,918.22|
|生育保险费|102,712.56|153,336.68|165,477.89|90,571.35|
|4、住房公积金|507,843.96|1,186,477.36|1,296,494.61|397,826.71|
|5、工会经费和职工教育|||||
||89,459.98|369,734.36|106,280.79|352,913.55|
|经费|||||
|6、短期带薪缺勤|0.00|0.00|0.00|0.00|
|7、短期利润分享计划|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|7,013,335.94|39,478,240.83|38,834,127.43|7,657,449.34|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,595,102.83|1,974,408.82|2,482,854.61|1,086,657.04|
|2、失业保险费|595,227.88|645,381.31|138,497.09|564,115.85|
|合计|2,190,330.71|2,619,790.13|2,621,351.70|1,650,772.89|

其他说明：
无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|15,576,783.14|7,579,595.70|
|企业所得税|8,235,363.73|10,432,677.60|
|个人所得税|157,610.48|134,199.51|
|城市维护建设税|1,158,673.88|592,764.65|
|房产税|152,558.22|151,821.80|

||||
|-|-|-|
|印花税|677,493.39|19,078.36|
|教育税金附加|452,697.54|210,540.07|
|地方教育费附加|301,798.30|140,385.38|
|价调基金|16,000.00|16,000.00|
|土地使用税|||
|合计|26,728,978.68|19,277,063.07|

其他说明：
无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|
|合计|0.00|--|

其他说明：
无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|3,591,660.93|3,591,660.93|
|合计|3,591,660.93|3,591,660.93|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|102,474,166.74|1,360,966,931.99|
|一至二年|4,167,620.98|112,262,808.71|
|二至三年|8,484,842.91|2,295,913.89|

||||
|-|-|-|
|三年以上|10,093,663.70|19,607,294.08|
|||0.00|
|合计|125,220,294.33|1,495,132,948.67|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合计|0.00|--|

其他说明
其他应付款期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款项。
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|40,000,000.00|35,000,000.00|
|合计|40,000,000.00|35,000,000.00|

其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|85,000,000.00|85,000,000.00|
|抵押借款|37,500,000.00|60,000,000.00|
|合计|122,500,000.00|145,000,000.00|

长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|--|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|合计|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|房屋拆迁补偿款|20,000,000.00|||20,000,000.00||
|合计|20,000,000.00|||20,000,000.00|--|

其他说明：
无
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|对外提供担保|12,714,380.00|12,714,380.00||
|未决诉讼|300,000.00|300,000.00||
|合计|13,014,380.00|13,014,380.00|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
子公司通化神源药业有限公司为本公司原第二大股东通化市特产集团总公司贷款提供担保而承担的连带责任,根据吉林省高级人民法院（2001）吉经初字第26号民事判决书及本公司“通金董字（2003）21号”董事会决议，于2003年对此项担保应承担的连带金额计提的预计负债。
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|54,421,249.98|10,900,000.00|2,982,249.98|62,339,000.00||
|劳务收入||15,000,000.00|7,500,000.00|7,500,000.00||
|合计|54,421,249.98|25,900,000.00|10,482,249.98|69,839,000.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||收益相关|
|1、企业技改资金|14,400,000.00||720,000.00||13,680,000.00|与资产相关|
|2、技改补助资金|2,895,000.00||144,750.00||2,750,250.00|与资产相关|
|3、企业技改贷款|||||||
||5,000,000.00||250,000.00||4,750,000.00|与资产相关|
|贴息|||||||
|4、新版GMP新厂|||||||
||17,737,499.98||1,074,999.98||16,662,500.00|与资产相关|
|区建设|||||||
|5、异地新建项目|||||||
||4,537,500.00||275,000.00||4,262,500.00|与资产相关|
|水针冻干|||||||
|6、新版GMP规范|1,320,000.00||80,000.00||1,240,000.00|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|异地升级改造||||||
|7、车间升级改造|975,000.00||50,000.00|925,000.00|与资产相关|
|8、新版GMP认证||||||
||2,340,000.00||120,000.00|2,220,000.00|与资产相关|
|车间建设||||||
|9、2014年重点工||||||
|业产业投产项目|5,216,250.00||267,500.00|4,948,750.00|与资产相关|
|补助||||||
|10、琥珀八氢氨||||||
|||10,900,000.00||10,900,000.00|与资产相关|
|吖啶三期临床||||||
|合计|54,421,249.98|10,900,000.00|2,982,249.98|62,339,000.00|--|

其他说明：
无
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||725,695,850.00|240,798,857.||||240,798,857.|966,494,707.00|
|股份总数||||||||
|||00||||00||

其他说明：
经通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第五次临时会议以及公司2015年第一次临时股东大会审议通过的关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案及中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636号），同意公司向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）、天是和顺投资控股（北京）有限公司分别发行的179,236,804股、28,559,201股、18,737,517股、14,265,335股人民币普通股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年2月26日，非公开发行240,798,857股股票上市，公司总股本由725,695,850股变更为966,494,707股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|合计|0||0|0.00|0|0.00|0||

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,541,920,845.98|1,423,508,137.14||2,965,428,983.12|
|其他资本公积|677,000,389.28|||677,000,389.28|
|合计|2,218,921,235.26|1,423,508,137.14||3,642,429,372.40|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
经通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第五次临时会议以及公司2015年第一次临时股东大会审议通过的关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案及中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636号），同意公司向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）、天是和顺投资控股（北京）有限公司分别发行的179,236,804股、28,559,201股、18,737,517股、14,265,335股人民币普通股募集本次发行股份购买资产的配套资金。共计非公开发行240,798,857股，募集资金净额为人民币1,664,306,994.14元，资本公积增加1,423,508,137.14元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|项目|期初余额|本期所得|减：前期计入|减：所得税|税后归属|税后归属|期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|费用|于母公司|于少数股||

||||
|-|-|-|
|额|当期转入损益|东|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|108,648,108.59|||108,648,108.59|
|合计|108,648,108.59|||108,648,108.59|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-806,890,483.88|-813,753,599.93|
|调整后期初未分配利润|-806,890,483.88|-813,753,599.93|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|91,873,876.74|6,863,116.05|
|期末未分配利润|-715,016,607.14|-806,890,483.88|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|312,667,037.63|103,801,922.58|90,602,322.22|43,036,601.09|
|其他业务|7,706,611.24|426,952.14|697,769.26|702,061.84|
|合计|320,373,648.87|104,228,874.72|91,300,091.48|43,738,662.93|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|2,797,083.04|504,598.51|
|教育费附加|1,198,212.51|216,256.52|
|地方教育费附加|798,808.35|144,170.99|
|合计|4,794,103.90|865,026.02|

其他说明：
无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|物料消耗|193,296.46|40,514.92|
|发货运费|2,068,430.03|2,019,289.20|
|宣传费|14,319,098.04|3,552,085.98|
|会议费|12,072,011.09|2,324,644.52|
|交通费|3,099,618.86|1,065,687.53|
|办公费|1,816,462.35|1,280,436.18|
|差旅费|9,699,161.36|4,880,808.46|
|电话费|269,121.35|192,578.40|
|汽油费|8,041,038.41|7,368,178.07|
|修理费|5,704.09|6,712.00|
|促销费|11,692,132.90|5,566,530.60|
|其他|463,170.58|149,747.06|
|培训费|2,898,397.97|1,503,200.00|
|业务招待费|234,873.50|240,234.90|
|咨询费|7,609,769.07||
|职工薪酬|9,022,637.48||

||||
|-|-|-|
|合计|83,504,923.54|30,190,647.82|

其他说明：
本期发生额较上期发生额变化大的主要原因系本报告期内合并哈尔滨圣泰生物制药有限公司，长春华洋高科技有限公司、通化融沣投资公司所致。
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|12,317,679.64|8,644,321.47|
|福利费|1,475,031.33|2,787,196.73|
|工会经费|329,077.64|243,872.85|
|职工教育经费|7,175.00|19,820.00|
|管理折旧费|3,530,552.40|1,507,718.04|
|修理费|263,766.50|126,896.50|
|办公费|1,111,540.62|1,424,349.69|
|差旅费|1,162,160.28|1,536,379.80|
|电话费|182,871.78|166,108.65|
|业务招待费|1,064,213.36|372,777.40|
|税金|4,889,826.53|1,176,093.19|
|物料消耗|786,615.10|457,817.75|
|运输费|524,682.87|160,254.98|
|社会保险费|1,657,472.39|1,682,177.99|
|上市经费|409,154.01|341,470.48|
|汽车修理|133,586.04|314,206.72|
|交通费用|39,274.50|69,107.00|
|无形资产摊销|6,182,765.52|2,754,879.94|
|保险费用|90,526.04|139,407.19|
|其它|2,297,177.29|1,124,718.62|
|药品检验费|57,429.41|180,119.83|
|会议费|103,980.80|708,149.97|
|汽柴油经费|573,144.16|1,288,810.54|
|试制费|59,114.06|49,126.40|
|咨询费|238,071.00|184,987.00|
|环评费|||

||||
|-|-|-|
|医疗保险|415,375.73|646,428.34|
|失业金|124,549.95|124,183.55|
|工伤保险|50,084.69|40,617.46|
|专利费|16,355.00|28,515.00|
|广告费|300.00|217,993.62|
|土地租金||140,075.22|
|住房公积金|174,115.00|232,650.00|
|审计经费|12,000.00|613,207.53|
|卫生及排污费|30,000.00||
|技术开发费|3,653,567.74||
|董事会费|28,000.00||
|检测费|72,829.00||
|资产评估费用|235,849.06||
|生育保险|19,947.64||
|独生子女补助费|||
|困难补助|||
|合计|44,319,862.08|29,504,439.45|

其他说明：
本期发生额较上期发生额变化大的主要原因系本报告期内合并哈尔滨圣泰生物制药有限公司，长春华洋高科技有限公司、通化融沣投资公司所致。
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|7,373,076.67|840,000.00|
|减：利息收入|2,661,573.18|460,786.54|
|手续费|43,979.37|43,758.26|
|合计|4,755,482.86|422,971.72|

其他说明：
无
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|7,978,194.71|5,344,175.67|

||||
|-|-|-|
|二、存货跌价损失|978,173.55||
|合计|8,956,368.26|5,344,175.67|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|937,778.35|775,476.89|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|28,000,000.00|24,000,000.00|
|其它|300,790.47||
|合计|29,238,568.82|24,775,476.89|

其他说明：
无
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|6,522,249.98|300,000.00||
|企业内部罚款收入|124,290.22|325,940.97||
|其他|60,706.36|1,748,361.49||
|合计|6,707,246.56|2,374,302.46||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因研究开发、||||||
|新版GMP新||||||1,074,999.9|||
|||补助|技术更新及|是|否|||与资产相关|
|厂区建设||||||8|||
||||改造等获得||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|异地新建项|||技术更新及||||||
|||补助||是|否|275,000.00||与资产相关|
|目水针冻干|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|新版GMP规|||||||||
||||技术更新及||||||
|范异地升级||补助||是|否|80,000.00||与资产相关|
||||改造等获得||||||
|改造|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|车间升级改|||技术更新及||||||
|||补助||是|否|50,000.00||与资产相关|
|造|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|新版GMP认|||技术更新及||||||
|||补助||是|否|120,000.00||与资产相关|
|证车间建设|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|2014年重点|||||||||
||||技术更新及||||||
|工业产业投||补助||是|否|267,500.00||与资产相关|
||||改造等获得||||||
|产项目补助|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|技术改造资|||技术更新及|||2,250,000.0|||
|||补助||是|否||300,000.00|与收益相关|
|金|||改造等获得|||0|||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|固定资产贷|||技术更新及|||1,290,000.0|||
|||补助||是|否|||与收益相关|
|款项目贴息|||改造等获得|||0|||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|GMP易地搬|||技术更新及|||1,114,750.0|||
|||补助||是|否|||与资产相关|
|迁项目|||改造等获得|||0|||
||||的补助||||||
|||||||6,522,249.9|||
|合计|--|--|--|--|--||300,000.00|--|
|||||||8|||

其他说明：
无
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其中：固定资产处置损失||116,730.72||
|罚款支出|730,225.65|||
|其 他|483,605.70|375,722.50||
|合计|1,213,831.35|492,453.22||

其他说明：
无
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|14,231,365.66||
|递延所得税费用|-1,106,746.17|-522,136.26|
|合计|13,124,619.49|-522,136.26|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|104,546,017.54|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|26,136,504.39|
|子公司适用不同税率的影响|-9,774,846.92|
|非应税收入的影响|-6,234,444.59|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,504,263.37|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||1,599,889.41|
|损的影响||
|递延所得税调整|-1,106,746.17|
|所得税费用|13,124,619.49|

其他说明
无
72、其他综合收益
详见附注七。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|3,073,269.90|6,625,081.38|
|政府补助|3,540,000.00|300,000.00|
|销售部交保证金|10,318,500.00||
|合计|16,931,769.90|6,925,081.38|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他||8,294,942.97|
|还往来欠款|186,392,440.00|60,000,000.00|
|期间费用|62,102,609.86|33,030,125.73|
|备用金|17,244,124.72|33,568,289.14|
|预付保证金|3,800,000.00||
|合计|269,539,174.58|134,893,357.84|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回投资款|410,000,000.00||
|合计|410,000,000.00||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
2015年8月，通化金马药业、苏州融泰沣熙、北京晋商联盟、苏州仁和汇智签订发行股份及支付现金方式购买资产协议。
公司作为苏州融泰沣熙次级有限合伙人，出资4.1亿元。2016年公司完成了对圣泰生物100%股权的收购，于2016年2月24日收回4.1亿元投资款，并取得400万投资收益。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|1,802,959.89||
|合计|1,802,959.89||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资手续费|3,359,561.11||
|合计|3,359,561.11||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|91,421,398.05|8,413,630.26|
|加：资产减值准备|8,956,368.26|5,344,175.67|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||18,433,616.07|4,973,297.64|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|6,160,354.86|2,754,879.94|
|长期待摊费用摊销|277,949.28||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||0.00||
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,755,482.86|422,971.72|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-29,238,568.82|-24,775,476.89|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||-1,106,746.17|-1,055,806.02|
|列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-16,459,427.79|-9,390,931.33|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号|||
||-202,530,071.80|-30,629,328.63|
|填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号|||
||-90,189,673.37|-50,945,499.31|
|填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-209,519,318.57|-94,888,086.95|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|债务转为资本||0.00|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|636,594,964.50|64,014,073.85|
|减：现金的期初余额|129,207,818.73|53,412,273.20|
|现金及现金等价物净增加额|507,387,145.77|10,601,800.65|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|88,000,000.00|
|其中：|--|
|通化融沣投资有限公司|10,000,000.00|
|长春华洋高科技有限公司|78,000,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|50,763,974.03|
|其中：|--|
|长春华洋高科技有限公司|50,763,974.03|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|1,280,000,000.00|
|其中：|--|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|1,280,000,000.00|

|||
|-|-|
|取得子公司支付的现金净额|1,317,236,025.97|

其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|636,594,964.50|129,207,818.73|
|其中：库存现金|90,331.11|69,046.16|
|可随时用于支付的银行存款|425,292,169.47|108,039,539.44|
|可随时用于支付的其他货币资金|211,212,463.92|21,099,233.13|
|三、期末现金及现金等价物余额|636,594,964.50|129,207,818.73|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制|||
||873,186.99|873,186.99|
|的现金和现金等价物|||

其他说明：
无
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|873,186.99|工程保证金|
|固定资产|349,001,700.00|抵押贷款|

||||
|-|-|-|
|无形资产|57,297,100.00|抵押贷款|
|可供出售金融资产|139,650,000.00|质押贷款|
|合计|546,821,986.99|--|

其他说明：
无
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
79、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|长春市华洋高科技有限公司|||||2016年04月08日|完成产权交割及工商变更|||
||2015年12月|78,000,000.|||||||
||||60.00%|现金购买|||||
||31日|00|||||||

其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本||
|--现金|78,000,000.00|
|合并成本合计|78,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|75,129,230.40|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||2,870,769.80|
|额||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||江苏神尔洋高科技有限公司||长春华洋高科技有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|货币资金|34,076.14|34,076.14|50,763,974.03|50,763,974.03|
|存货|||92,809.54|92,809.54|
|固定资产|1,000,000.00|1,000,000.00|2,183,403.06|2,183,403.06|
|无形资产|85,362,725.00|85,362,725.00|||
|应付款项|1,074,966.45|1,074,966.45|14,481,156.39|14,481,156.39|
|净资产|68,724,864.28|68,724,864.28|111,470,411.15|111,470,411.15|
|取得的净资产|68,724,864.28|68,724,864.28|111,470,411.15|111,470,411.15|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
无
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|哈尔滨圣泰生物||||||非同一控制下企|
||哈尔滨|哈尔滨|药品生产|100.00%|||
|制药有限公司||||||业合并|
|通化神源药业有||||||非同一控制下企|
||通化|通化|药品生产|100.00%|||
|限公司||||||业合并|
|通化金星食品有|||||||
||通化|通化|食品加工|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|通化融沣投资有|||||||
||通化|通化|项目投资及管理|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|长春市华洋高科||||||非同一控制下企|
||长春|长春|科技研发|60.00%|||
|技有限公司||||||业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|长春华洋高科技有限公|||||
||40.00%|-452,478.69||-452,478.69|
|司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|长春华|||||||||||||
|洋高科|36,922,|95,322,|132,244|11,071,|10,900,|21,971,|52,180,|87,760,|139,940|17,570,|10,900,|28,470,|
|技有限|246.62|579.16|,825.78|307.29|000.00|307.29|578.03|220.06|,798.09|386.94|000.00|386.94|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|长春华洋高|||||||||
|||-1,196,892.|-1,196,892.|-18,159,469|||||
|科技有限公|||||||||
|||66|66|.35|||||
|司|||||||||

其他说明：
2016年4月8日公司购买长春华洋高科技有限公司60%股权。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|通化市都得利小|||||||
||通化市|通化市|小型金融企业|20.00%||权益法|
|额贷款有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|7,284,577.36|80,422,513.70|
|非流动资产|8,089.72|8,089.72|
|资产合计|75,292,667.08|80,430,603.42|
|流动负债|2,715,560.02|1,240,402.28|
|负债合计|2,715,560.02|1,240,402.28|
|归属于母公司股东权益|72,577,107.06|79,190,201.14|
|营业收入|7,309,163.17|3,499,666.00|
|净利润|4,688,891.73|1,998,213.29|
|综合收益总额|4,688,891.73|1,998,213.29|
|本年度收到的来自联营企业的股利|1,500,000.00|1,500,000.00|

其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险，如信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经理办公室设计和实施能确保风险管理
目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经理办公室递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策
的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总
体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（三）流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
||北京市西城区马连|||||
|北京晋商联盟投资||||||
||道东街2号13号楼|投资|32000万元|45.97%|45.97%|
|有限公司||||||
||B-01室司|||||

本企业的母公司情况的说明
北京晋商经营状况良好、稳健。未来继续致力于管理优质资产和对优质企业进行投资，加大对大健康产业的投资，打造大健康产业平台。
本企业最终控制方是北京晋商联盟投资有限公司。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|通化市都得利小额贷款股份有限公司|联营公司|

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|长春农村商业银行股份有限公司|其他股权投资|
|晋商联盟控股股份有限公司|本公司第二大股东|
|通化市永信投资有限责任公司|本公司第三大股东|
|苏州融泰丰熙投资中心（有限合伙）|有限合伙人|

其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/承包资产|受托/承包起始|受托/承包终止|托管收益/承包|本期确认的托管|
|名称|名称|类型|日|日|收益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|委托/出包资产|委托/出包起始|委托/出包终止|托管费/出包费|本期确认的托管|
|名称|名称|类型|日|日|定价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||
|通化市永信投资有限公|||||
||175,744,440.00|2014年03月01日|2017年02月28日|归还借款|
|司|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|高管工资|1,035,800.00|503,250.00|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||54,778|||||
||74,251,||4,861,8||69,390,0|||3,441,29||51,337,48|
|合计提坏账准备的||100.00%||6.00%||,774.6|100.00%||6.28%||
||914.02||41.31||72.71|||0.99||3.65|
|应收账款||||||4|||||
||74,251,||4,861,8||69,390,072.71|54,778||3,441,29||51,337,483.65|
|合计||100.00%||6.00%|||100.00%||6.28%||
||914.02||41.31|||,774.6||0.99|||

||
|-|
|4|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|60,964,086.43|3,657,845.19|6.00%|
|1年以内小计|60,964,086.43|3,657,845.19|6.00%|
|1至2年|9,763,579.66|781,086.37|8.00%|
|2至3年|3,524,247.93|422,909.75|12.00%|
|合计|74,251,914.02|4,861,841.31||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,420,550.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|0.0|0 --|--|--|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单||||||35,528|||||
||35,528,||35,528,|||||35,528,4|||
|独计提坏账准备的||8.00%||100.00%||,483.4|20.13%||100.00%||
||483.47||483.47|||||83.47|||
|其他应收款||||||7|||||
|按信用风险特征组||||||141,00|||||
||408,265||68,385,||339,880,|||65,378,5||75,628,04|
|合计提坏账准备的||92.00%||16.75%||6,618.|79.87%||46.37%||
||,821.34||009.94||811.40|||75.60||2.87|
|其他应收款||||||47|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||443,794,304.81|||83.25%|339,880,811.40|176,53||||75,628,042.87|
||||103,913|||||100,907,|||
|合计||100.00%||||5,101.|100.00%||57.16%||
||||,493.41|||||059.07|||
|||||||94|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|通化市三利化工有限责|||||
||35,528,483.47|35,528,483.47|||
|任公司|||||
|合计|35,528,483.47|35,528,483.47|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|288,922,308.34|2,615,060.53|6.00%|
|1年以内小计|288,922,308.34|2,615,060.53|6.00%|
|1至2年|30,723,672.70|2,457,893.82|8.00%|
|2至3年|15,231,705.83|1,827,804.70|12.00%|
|3至4年|9,053,336.85|1,810,667.37|20.00%|
|4至5年|9,322,428.18|4,661,214.09|50.00%|
|5年以上|90,540,852.90|90,540,852.90|100.00%|
|合计|443,794,304.80|103,913,493.41||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,006,434.34元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计|0.00|--|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|合计|--|0.00|--|--|--|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|443,794,304.81|176,535,101.94|
|合计|443,794,304.81|176,535,101.94|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|A|往来款|35,528,483.47|五年以上|7.99%|35,528,483.47|
|B|往来款|6,779,327.86|五年以上|1.52%|6,779,327.86|
|C|往来款|4,657,453.60|五年以上|1.05%|4,657,453.60|
|D|往来款|4,000,000.00|五年以上|0.90%|4,000,000.00|
|E|往来款|3,601,000.00|五年以上|0.81%|3,601,000.00|
|合计|--|54,566,264.93|--|12.27%|54,566,264.93|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||及依据|
|合计|--|0.00|--|--|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||2,408,508,186.||2,406,778,304.|2,320,573,882.||2,318,844,000.|
|对子公司投资||1,729,882.54|||1,729,882.54||
||61||07|54||00|
|对联营、合营企业投资|||||||
||15,345,256.21|94,000.00|15,251,256.21|15,907,477.86|94,000.00|15,813,477.86|
||2,423,853,442.||2,422,029,560.28|2,336,481,360.||2,334,657,477.86|
|合计||1,823,882.54|||1,823,882.54||
||82|||40|||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|通化神源药业有|||||||
||38,844,000.00|||38,844,000.00|||
|限公司|||||||
|通化金星食品有|||||||
||1,729,882.54|||1,729,882.54||1,729,882.54|
|限公司|||||||
|哈尔滨圣泰生物|2,280,000,000.|||2,280,000,000.|||
|制药有限公司|00|||00|||
|通化融沣投资有|||||||
|||10,000,000.00||10,000,000.00|||
|限公司|||||||
|长春华洋高科技||55,500,000.00||55,500,000.00|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||
|江苏神尔洋高科||||||
|||22,500,000.00|65,695.93|22,434,304.07||
|技有限公司||||||
||2,320,573,882.54|||2,408,508,186.61|1,729,882.54|
|合计||88,000,000.00|65,695.93|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|二、联营企业||||||||||||
|通化市都||||||||||||
|得利小额|15,813,4|||1,500,00||937,778.||||15,251,2||
|贷款股份|77.86|||0.00||35||||56.21||
|有限公司||||||||||||
|通化旺达||||||||||||
||94,000.0|||||||||94,000.0|94,000.0|
|房地产有||||||||||||
||0|||||||||0|0|
|限公司||||||||||||
||15,907,4|||1,500,00||937,778.||||15,345,2|94,000.0|
|小计||||||||||||
||77.86|||0.00||35||||56.21|0|
||15,907,477.86|||1,500,00||937,778.||||15,345,256.21|94,000.00|
|合计||||||||||||
|||||0.00||35||||||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|113,589,393.22|51,203,781.93|82,654,523.13|39,862,923.30|
|其他业务|||697,769.26|702,061.84|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|113,589,393.22|51,203,781.93|83,352,292.39|40,564,985.14|

其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|28,000,000.00|24,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|937,778.35|775,476.89|
|合计|28,937,778.35|24,775,476.89|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|6,522,249.98||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,028,834.77||
|减：所得税影响额|1,183,770.34||
|少数股东权益影响额|-2,507.14||
|合计|4,312,152.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.70%|0.1036|0.1036|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.70%|0.1036|0.1036|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||报告期末余额与年初余额比较增减比例|备注||
|货币资金||703.70%|系本期收到定向增发募集资金所致。||
|应收票据||51.85%||系本期票据支付减少所致。|
|应收账款||38.27%||系本期销售业务增长所致。|
|预付款项||101.13%|系本公司报告期内收购长春华洋并投资设立融沣投资，合并报表范围变化所致。||
|其他应收款||92.87%|系本公司报告期内收购长春华洋并投资设立融沣投资，合并报表范围变化所致。||
|其他流动资产||513.76%|系本期圣泰生物购买理财产品增加所致。||
|可供出售金融资产||-74.59%|系本期公司收回并购基金投资款所致。||
|在建工程||1506.88%|系圣泰生物新建统合提取三期工程尚在建设中所致。||
|长期待摊费用||1190.96%||系本期圣泰生物融资租赁手续费。|
||短期借款|299.80%|系圣泰生物本期新增抵押借款所致。||
||其他应付款|-91.62%|系本期支付购买圣泰生物股权款所致。||
|||33.18%|系本期公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成，新增股本所致。||
||股本||||
|||64.15%|系本期公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成，新增股本溢价所致。||
||资本公积||||

第十节备查文件目录
1、载有公司法人签名的半年度报告文件。
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
通化金马药业集团股份有限公司
2016年8月17日