河河河河南南南南神神神神火火火火煤煤煤煤电电电电股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2014年年年年第第第第一一一一季季季季度度度度报报报报告告告告
2014年年年年 4月月月月 22日日日日
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
除除除除下下下下列列列列董董董董事事事事外外外外，，，，其其其其他他他他董董董董事事事事亲亲亲亲自自自自出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次季季季季报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李崇|副董事长|公务出差|李炜|

公公公公司司司司法法法法定定定定代代代代表表表表人人人人崔崔崔崔建建建建友友友友先先先先生生生生、、、、主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人石石石石洪洪洪洪新新新新先先先先生生生生及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人李李李李宏宏宏宏伟伟伟伟先先先先生生生生声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
第第第第二二二二节节节节主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据及及及及股股股股东东东东变变变变化化化化
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|5,810,069,069.02|6,578,231,195.15|-11.68|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-182,682,298.68|89,651,473.98|-303.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-185,815,211.99|88,125,710.60|-310.85|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-753,490,809.11|135,072,541.88|-657.84|
|基本每股收益（元/股）|-0.096|0.047|-304.26|
|稀释每股收益（元/股）|-0.096|0.047|-304.26|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.43|1.21|减少3.64个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|45,576,540,669.87|43,413,537,959.93|4.98|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,453,131,972.37|7,576,634,873.92|-1.63|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-238,745.39||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||160,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,446,112.52||
|减：所得税影响额|1,091,841.78||
|少数股东权益影响额（税后）|142,612.04||
|合计|3,132,913.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|122,801|||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|||||持股比||||||
|股东名称||股东性质|||持股数量||条件的股份|||
|||||例（%）||||股份状态|数量|
||||||||数量|||
|河南神火集团有限公司||国有法人||23.24|441,736,575||16,819,935|||
|商丘市普天工贸有限公司||境内非国有法人||13.74|261,065,890||0|||
|河南惠众投资有限公司||境内非国有法人||5.43|103,201,411||0|||
|百瑞信托有限责任公司－恒益90号单一资金信托||境内非国有法人||4.90|93,200,000||0|||
|商丘新创投资股份有限公司||境内非国有法人||4.29|81,452,666||1,549,090|||
|商丘东方投资股份有限公司||境内非国有法人||1.88|35,800,000||0|||
|深圳粤达贸易发展有限公司||境内非国有法人||1.17|22,200,000||0|||
|银华深证100指数分级证券投资基金||境内非国有法人||0.62|11,801,054||0|||
|全国社保基金五零三组合||境内非国有法人||0.53|10,000,000||0|||
|易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金||境内非国有法人||0.45|8,485,011||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量||
|河南神火集团有限公司|||424,916,640|||||||
|||||||人民币普通股||424,916,640||
|商丘市普天工贸有限公司|||261,065,890|||||||
|||||||人民币普通股||261,065,890||
|河南惠众投资有限公司|||103,201,411|||||||
|||||||人民币普通股||103,201,411||
|百瑞信托有限责任公司－恒益90号单一资金信托|||93,200,000|||||||
|||||||人民币普通股||93,200,000||
|商丘新创投资股份有限公司|||79,903,576|||||||
|||||||人民币普通股||79,903,576||
|商丘东方投资股份有限公司|||35,800,000|||||||
|||||||人民币普通股||35,800,000||
|深圳粤达贸易发展有限公司|||22,200,000|||||||
|||||||人民币普通股||22,200,000||
|银华深证100指数分级证券投资基金|||11,801,054|||||||
|||||||人民币普通股||11,801,054||
|全国社保基金五零三组合|||10,000,000|||||||
|||||||人民币普通股||10,000,000||
|易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金|||8,485,011|||||||
|||||||人民币普通股||8,485,011||
||||公司前十名无限售流通股股东中，河南神火集团有限公司与商|||||||
||||丘新创投资股份有限公司构成一致行动人；商丘市普天工贸有|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人。除此之|||||||
||||外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上|||||||
||||市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第第第第三三三三节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期主主主主要要要要会会会会计计计计报报报报表表表表项项项项目目目目、、、、财财财财务务务务指指指指标标标标发发发发生生生生重重重重大大大大变变变变动动动动的的的的情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因
|||||
|-|-|-|-|
|||本报告期较年||
|序号|项目|初/上年同期增|变动原因简要说明|
|||减（％）||
|1|应收票据|33.32|报告期内，公司使用应收票据结算的金额增加。|
|2|应收账款|141.31|报告期内，公司采用赊销模式的主营产品销量增加。|
|3|工程物资|153.12|报告期内，公司工程项目尚未领用工程物资增加。|
|4|应付利息|100.00|报告期内，公司计提尚未支付的银行借款利息增加。|
||||报告期内，公司子公司禹州市诚德矿业有限公司支付了上年|
|5|应付股利|-100.00||
||||少数股东股利。|
|6|专项储备|36.22|报告期内，公司尚未使用的安全生产费用及维简费增加。|
||||报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限公司部分生产线投|
|7|销售费用|30.03||
||||入运营，经营规模扩大，运输费用增加。|
||||报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限公司应收款项收|
|8|资产减值损失|100.00||
||||回，冲减已计提的坏账准备。|
|9|投资净收益|-61.73|报告期内，公司联营企业盈利减少。|
|10|营业外收入|75.57|报告期内，公司收到保险公司设备赔偿款。|
|11|所得税费用|-36.15|报告期内，公司本期利润下降。|
|12|利润总额|-255.70|报告期内，公司主营产品煤炭、电解铝价格大幅下降，煤炭|
||||产品含税均价比上年同期均价下降164.22元/吨（含税） ，|
|13|归属于母公司所有者的净利润|-303.77||
||||电解铝产品含税均价比上年同期均价下降1,848.34元/吨|
|14|每股收益|-304.26|（含税）。|
|15|收到其他与经营活动有关的现金|-43.16|报告期内，收到的单位往来款减少。|
|16|支付给职工以及为职工支付的现金|42.63|报告期内，公司支付的劳动保险费及住房公积金增加。|
|17|支付其他与经营活动有关的现金|-62.55|报告期内，支付的单位往来减少。|
||||报告期内，公司销售商品收到的现金减少，以及支付的劳动|
|18|经营活动产生的现金流量净额|-657.84||
||||保险费及住房公积金增加。|
||处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
|19||-100.00|报告期内，公司未收到处置资产的现金。|
||收回的现金净额|||
|20|投资活动现金流入小计|-100.00|报告期内，公司投资活动未收到现金。|
||购建固定资产、无形资产和其他长期资产|||
|21||57.92|报告期内，固定资产的购置支出增加。|
||支付的现金|||

|||||
|-|-|-|-|
|22|投资支付的现金|-100.00|报告期内，公司无投资支付的现金。|
||||报告期内，公司子公司郑州裕中煤业有限公司支付了以前年|
|23|支付其他与投资活动有关的现金|100.00|度收购北京三吉利能源股份有限公司下属子公司股权的部|
||||分价款。|
|24|投资活动现金流出小计|147.32|报告期内，固定资产的购置支出增加。|
|25|投资活动产生的现金流量净额|167.21|报告期内，固定资产的购置支出增加。|
||||报告期内，北京三吉利能源股份有限公司对公司子公司郑州|
|26|吸收投资收到的现金|100.00||
||||裕中煤业有限公司进行了现金增资。|
|27|取得借款收到的现金|-37.76|报告期内，公司长、短期借款减少。|
|28|发行债券收到的现金|100.00|报告期内，公司发行了中期票据。|
|29|支付其他与筹资活动有关的现金|-32.84|报告期内，公司支付售后回租融资租赁款减少。|

二二二二、、、、重重重重要要要要事事事事项项项项进进进进展展展展情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响和和和和解解解解决决决决方方方方案案案案的的的的分分分分析析析析说说说说明明明明
|||
|-|-|
||1、 山西左权高家庄煤矿探矿权转让进展情况|
|为调整、优化资产结构，盘活存量资产，购买和开发省内优质煤炭资源，2012年6月27日公司与山西潞安矿业（集团）||
|有限责任公司（以下简称“潞安集团”）在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《转||
|让合同》”），就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具||
|的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路、水库压覆部分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46.9966||
|亿元。按照《转让合同》，2012年7月9日公司收到潞安集团支付的定金9.40亿元，2012年底及2013年初收到交易价款8.00||
|亿元。该交易事项已于2013年1月在山西省国土资源交易中心公示完毕，确认权属无争议。目前，山西省国土资源厅尚未出||
|具转让意见。按照《转让合同》第17条第1款和第3款约定，潞安集团的责任是：（1）负责协调探矿权转让过程中需要山西||
|省政府相关部门出具的有关批文和手续，承担主体责任，并协助我公司在国土资源部办理探矿权变更登记工作。按照《合||
|同法》的规定和《转让合同》约定，潞安集团负有先履行义务。（2）及时、足额向我公司支付探矿权转让价款。2013年7||
|月2日，公司已向潞安集团发函，并于2013年8月23日委托北京中伦律师事务所向潞安集团发律师函，要求潞安集团按照合||
|同约定尽快办理探矿权转让在山西省的手续以及按合同约定按时足额支付探矿权转让价款，否则，公司将按照《转让合同》||
|启动仲裁程序。目前，公司与潞安集团就推进《转让合同》全面履行事宜正在进行积极商洽，我公司视商洽进展情况，必||
|要时将采取法律手段追究责任，促使双方权利、义务全面履行。||
||2、 控股股东增持情况|
|公司于2013年8月2日接控股股东神火集团通知，基于对目前资本市场形势的认识及对神火股份未来持续稳定发展的信||
|心，神火集团认为神火股份目前的股价被低估，为增强市场信心，增强国有资本控制力，自2013年8月6日起至2014年8月5||
|日止，在神火股份的股票交易价格不超过9.00元/股的情况下，神火集团拟依照法定程序增持公司股份总额不少于2,000.00||
|万股。截至2014年3月31日，神火集团及一致行动人商丘新创增持公司股份12,019,889股，平均增持价格5.53元/股。||
||3、 关于受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权进展情况|
|经公司董事会第五届二十二次会议审议通过，公司拟出资22,775.61万元受让河南神火集团有限公司所持河南神火光明||
|房地产开发有限公司100%股权。该事项详见公司2014年3月28日在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于受让河||
|南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2014-021）。2014年4月15日，该交易事项获||
|商丘市国资委批复。2014年4月18日，该交易事项获公司2013年年度股东大会审议批准。目前正在办理工商变更登记手续。||

三三三三、、、、公公公公司司司司或或或或持持持持股股股股5%以以以以上上上上股股股股东东东东在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生或或或或以以以以前前前前期期期期间间间间发发发发生生生生但但但但持持持持续续续续到到到到报报报报告告告告期期期期内内内内的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||||||报告期内，无违|
||||||反该承诺情况。|
||河南神火煤|公司高级管理人员现在未在股东单位||||
||电股份有限|兼职，将来也不在任何股东单位兼任|1999年07月21日|长期有效|该承诺持续有|
||公司|职务。|||效，仍在履行过|
||||||程中。|
|||1、按照法律、法规的规定程序和要求||||
|||披露重大的信息，并接受证券主管机||||
|||关、深圳证券交易所的监督管理。2、||||
|||及时、真实、准确地公布公司定期报||||
|||告，备置于规定场所供投资者查阅。3、||||
|||公司董事、监事及高级管理人员如发|||报告期内，无违|
|||生人事变动时，在报告证券主管机关、||||
||||||反该承诺情况。|
||河南神火煤|深圳证券交易所的同时通过新闻媒体||||
||电股份有限|向投资者公布。4、在任何公共传播媒|1999年08月26日|长期有效|该承诺持续有|
||公司|介中出现的消息可能对公司股票的市|||效，仍在履行过|
|||场价格产生误导性影响时，公司知悉||||
||||||程中。|
|首次公开发行或再融||后将及时对该消息予以公开澄清。5、||||
|资时所作承诺||公司董事、监事及高级管理人员将认||||
|||真听取社会公众的意见和批评，不利||||
|||用已获得的内幕消息和其他不正当手||||
|||段直接或间接从事股票买卖活动。6、||||
|||本公司没有无记录负债。||||
||||||报告期内，无违|
||||||反该承诺情况。|
|||神火集团已不从事涉及煤炭产品和电||||
||河南神火集|||||
|||力生产的相关业务，今后不再从事煤|2002年05月16日|长期有效|该承诺持续有|
||团有限公司|||||
|||炭产品和电力生产相关业务。|||效，仍在履行过|
||||||程中。|
||||||报告期内，无违|
||||||反该承诺情况。|
||河南神火集|神火集团承诺今后不占用、挪用上市||||
||||2002年05月16日|长期有效|该承诺持续有|
||团有限公司|公司的资金和资产。||||
||||||效，仍在履行过|
||||||程中。|
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

四四四四、、、、对对对对2014年年年年1-6月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五五五五、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年1月1日|公司董事会办公室|书面问询|其他|||
|||||者1个问题||
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年1月14日|公司董事会办公室|书面问询|其他|||
|||||者1个问题||
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年2月8日|公司董事会办公室|书面问询|其他|||
|||||者3个问题||
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年2月11日|公司董事会办公室|书面问询|其他||公司生产经营及项目建设|
|||||者1个问题||
||||||进展情况，通过投资者关|
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年2月21日|公司董事会办公室|书面问询|其他||系互动平台进行了答复|
|||||者1个问题||
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年2月28日|公司董事会办公室|书面问询|其他|||
|||||者1个问题||
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年3月3日|公司董事会办公室|书面问询|其他|||
|||||者2个问题||
|||||深交所"互动易"投资||
|2014年3月20日|公司董事会办公室|书面问询|其他|||
|||||者1个问题||

第第第第四四四四节节节节财财财财务务务务报报报报表表表表
一一一一、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,519,644,541.72|3,641,628,808.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,197,589,314.33|898,271,436.21|
|应收账款|1,246,842,249.35|516,699,387.02|
|预付款项|1,765,134,567.56|1,366,810,844.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|419,425,364.86|401,828,043.68|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,293,361,737.43|3,144,839,829.66|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|899,549,794.09|931,011,647.44|
|流动资产合计|12,341,547,569.34|10,901,089,996.61|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|875,679,589.84|850,650,226.47|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|13,692,459.70|13,912,595.71|
|固定资产|18,324,185,614.54|16,946,938,239.73|
|在建工程|8,095,588,546.57|8,938,365,607.61|
|工程物资|281,928,245.43|111,383,050.35|
|固定资产清理|19,044,001.78||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,312,582,800.00|5,336,960,555.93|
|开发支出|||
|商誉|86,169,826.69|86,169,826.69|
|长期待摊费用|11,473,577.41|11,693,417.23|
|递延所得税资产|153,933,079.70|153,933,079.70|
|其他非流动资产|60,715,358.87|62,441,363.90|
|非流动资产合计|33,234,993,100.53|32,512,447,963.32|
|资产总计|45,576,540,669.87|43,413,537,959.93|
|流动负债：|||
|短期借款|9,126,267,365.52|9,227,562,261.22|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|6,827,469,600.60|5,552,327,750.60|
|应付账款|2,653,409,731.18|2,530,285,053.51|
|预收款项|2,056,748,427.11|1,989,347,110.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|656,376,946.44|542,727,334.98|
|应交税费|156,792,210.42|172,388,462.31|
|应付利息|17,475,976.67||
|应付股利||1,410,000.00|
|其他应付款|1,878,862,566.14|1,986,291,091.41|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|2,782,672,040.56|2,724,803,582.67|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|26,156,074,864.64|24,727,142,647.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,543,850,000.00|6,723,370,000.00|
|应付债券|1,200,000,000.00||
|长期应付款|454,381,407.63|595,503,784.80|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|177,724,616.17|176,994,616.17|
|非流动负债合计|8,375,956,023.80|7,495,868,400.97|
|负债合计|34,532,030,888.44|32,223,011,048.07|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,900,500,000.00|1,900,500,000.00|
|资本公积|2,162,484,875.05|2,162,484,875.05|
|减：库存股|||
|专项储备|222,589,531.39|163,410,134.26|
|盈余公积|589,622,049.12|589,622,049.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,577,935,516.81|2,760,617,815.49|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|7,453,131,972.37|7,576,634,873.92|
|少数股东权益|3,591,377,809.06|3,613,892,037.94|
|所有者权益（或股东权益）合计|11,044,509,781.43|11,190,526,911.86|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|45,576,540,669.87|43,413,537,959.93|

法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟2、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|1,353,873,800.42|1,458,475,183.20|
|交易性金融资产|||
|应收票据|418,201,897.74|226,663,617.92|
|应收账款|523,763,237.12|19,392,979.10|
|预付款项|290,073,284.09|292,931,755.36|
|应收利息|||
|应收股利|1,680,049,803.23|524,852.01|
|其他应收款|8,633,340,501.99|7,829,816,636.30|
|存货|566,488,477.74|518,424,529.10|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|140,339,414.90|132,991,769.02|
|流动资产合计|13,606,130,417.23|10,479,221,322.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,945,879,044.22|6,921,945,474.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,788,119,661.08|5,903,607,903.37|
|在建工程|348,704,369.85|338,919,357.48|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,040,189,906.52|1,041,758,347.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|99,261,860.16|99,261,860.16|
|其他非流动资产|10,054,921.01|10,054,921.01|
|非流动资产合计|14,232,209,762.84|14,315,547,864.33|
|资产总计|27,838,340,180.07|24,794,769,186.34|
|流动负债：|||
|短期借款|5,440,000,000.00|5,091,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|3,303,720,000.00|2,748,720,000.00|
|应付账款|1,269,973,406.34|1,409,352,454.07|
|预收款项|1,748,672,058.90|1,987,153,156.47|
|应付职工薪酬|343,268,994.90|320,672,187.68|
|应交税费|64,266,588.10|57,257,042.52|
|应付利息|16,595,365.56||
|应付股利|||
|其他应付款|1,692,358,115.93|1,856,748,662.02|
|一年内到期的非流动负债|1,657,986,508.56|1,936,156,607.67|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|15,536,841,038.29|15,407,060,110.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,312,350,000.00|3,027,150,000.00|
|应付债券|1,200,000,000.00||
|长期应付款|424,979,423.63|526,705,475.80|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|149,241,773.92|149,241,773.92|
|非流动负债合计|5,086,571,197.55|3,703,097,249.72|
|负债合计|20,623,412,235.84|19,110,157,360.15|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,900,500,000.00|1,900,500,000.00|
|资本公积|1,992,017,174.37|1,992,017,174.37|
|减：库存股|||
|专项储备|136,071,269.08|117,158,759.07|
|盈余公积|589,447,051.24|589,447,051.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,596,892,449.54|1,085,488,841.51|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|7,214,927,944.23|5,684,611,826.19|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|27,838,340,180.07|24,794,769,186.34|

法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟
3、、、、合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|5,810,069,069.02|6,578,231,195.15|
|其中：营业收入|5,810,069,069.02|6,578,231,195.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,012,149,354.60|6,500,859,687.90|
|其中：营业成本|5,420,995,843.08|5,993,662,613.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|31,799,120.57|35,123,470.30|
|销售费用|112,380,410.36|86,425,355.06|
|管理费用|148,808,152.41|142,394,382.60|
|财务费用|298,185,203.92|243,253,866.88|
|资产减值损失|-19,375.74||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|14,612,600.51|38,184,977.21|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-187,467,685.07|115,556,484.46|
|加：营业外收入|5,264,487.47|2,998,492.09|
|减：营业外支出|897,120.34|956,250.03|
|其中：非流动资产处置损失|1,745,064.76||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-183,100,317.94|117,598,726.52|
|减：所得税费用|24,264,507.40|38,001,535.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-207,364,825.34|79,597,191.23|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-182,682,298.68|89,651,473.98|
|少数股东损益|-24,682,526.66|-10,054,282.75|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.096|0.047|
|（二）稀释每股收益|-0.096|0.047|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-207,364,825.34|79,597,191.23|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-182,682,298.68|89,651,473.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|-24,682,526.66|-10,054,282.75|

法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟4、、、、母母母母公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,760,814,891.34|2,131,528,992.17|
|减：营业成本|1,761,106,338.13|1,910,342,344.57|
|营业税金及附加|15,453,684.85|20,297,648.25|
|销售费用|1,408,601.03|2,840,579.12|
|管理费用|32,423,475.42|28,758,164.42|
|财务费用|135,952,278.17|132,216,636.31|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,693,566,610.21|36,708,559.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,508,037,123.95|73,782,178.56|
|加：营业外收入|3,647,243.84|1,803,967.13|
|减：营业外支出|280,759.76|658,225.09|
|其中：非流动资产处置损失|1,257,508.36||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,511,403,608.03|74,927,920.60|
|减：所得税费用||9,554,840.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,511,403,608.03|65,373,080.22|
|五、每股收益：|--|--|

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.795|0.034|
|（二）稀释每股收益|0.795|0.034|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|1,511,403,608.03|65,373,080.22|

法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟5、、、、合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,998,358,977.48|4,955,190,219.62|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|87,415,240.09|153,796,869.69|
|经营活动现金流入小计|4,085,774,217.57|5,108,987,089.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,721,001,015.79|3,667,469,485.25|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|545,596,521.89|382,528,718.60|
|支付的各项税费|320,301,919.89|250,100,127.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|252,365,569.11|673,816,216.47|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|4,839,265,026.68|4,973,914,547.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-753,490,809.11|135,072,541.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||20,586,126.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||20,586,126.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|412,525,060.46|261,222,932.17|
|投资支付的现金||15,300,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|271,372,905.00||
|投资活动现金流出小计|683,897,965.46|276,522,932.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-683,897,965.46|-255,936,806.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|171,406,900.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|171,406,900.00||
|取得借款收到的现金|2,726,276,172.24|4,380,176,836.50|
|发行债券收到的现金|1,196,660,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,094,343,072.24|4,380,176,836.50|
|偿还债务支付的现金|3,090,846,144.22|3,369,737,783.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|286,504,904.50|260,116,091.62|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|109,841,167.61|163,555,204.92|
|筹资活动现金流出小计|3,487,192,216.33|3,793,409,080.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|607,150,855.91|586,767,755.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-830,237,918.66|465,903,491.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,203,169,472.46|2,357,936,773.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,372,931,553.80|2,823,840,265.06|

法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟
6、、、、母母母母公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,042,563,887.66|1,540,087,201.90|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|39,833,535.33|651,973,656.09|
|经营活动现金流入小计|1,082,397,422.99|2,192,060,857.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|443,113,199.87|727,253,705.22|
|支付给职工以及为职工支付的现金|306,094,065.48|235,907,012.63|
|支付的各项税费|133,552,026.65|117,429,807.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,214,850,381.31|950,557,416.02|
|经营活动现金流出小计|3,097,609,673.31|2,031,147,941.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,015,212,250.32|160,912,916.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|524,852.01||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||20,000,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|524,852.01|20,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,297,706.10|28,526,986.82|
|投资支付的现金||150,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|18,297,706.10|178,526,986.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,772,854.09|-158,526,986.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,961,405,695.61|2,581,000,000.00|
|发行债券收到的现金|1,196,660,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,158,065,695.61|2,581,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|1,279,800,000.00|2,373,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|152,893,665.28|157,641,668.16|
|支付其他与筹资活动有关的现金|109,841,167.61|128,376,321.92|
|筹资活动现金流出小计|1,542,534,832.89|2,659,817,990.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,615,530,862.72|-78,817,990.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-417,454,241.69|-76,432,060.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|910,523,092.21|1,431,323,961.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|493,068,850.52|1,354,891,901.79|

法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟二二二二、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：崔建友
河南神火煤电股份有限公司2014年4月22日