2016年1月1日至2016年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
神州数码信息服务股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、经深圳市太光电信股份有限公司（简称太光电信，2014年2月26日已更为神州数码信息服务股份有限公司）2013年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号文核准，太光电信向原神州数码信息服务股份有限公司（以下简称原神州信息）的股东神州数码软件有限公司（简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称中新创投）、 Infinity I-China Investments (Israel),L.P.（简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（简称南京汇庆）发行股份319,399,894股以吸收合并原神州信息；并向控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行股份21,186,440股募集本次吸收合并的配套资金。
根据《吸收合并协议》及其补充协议，太光电信向原神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；原神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的原神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894股股份。被吸收合并资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司评估之被吸收合并资产截止2013年4月30日之净资产评估值301,513.50万元（中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》）。
太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。该配套资金20,000.00万元已于2013年12月18日转入太光电信中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户。
2014年9月5日，神州信息将存放于中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户的资金2,500万元转入同一银行的账号为37150181000018225的定期存款账户。
2016年3月29日，神州信息第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置
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募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。
至本报告期末，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,500万元。
2、2014年公司发行股份购买中农信达募集配套资金项目已于 2015年 10月 26日结项，结余募集资金永久补充流动资金，并注销该募集资金专项账户（光大银行北京中关村支行账户：75080188000114242），因结余募集资金（包括利息收入）共计 413.89万元，低于500万元，豁免履行使用结余资金的程序，其使用情况详见《神州数码信息服务股份有限公司2015年年度报告》。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
项目 金额
募集资金净额 200,000,000.00减：募集资金使用金额 174,975,238.86其中：以前年度募集资金使用金额 174,975,238.86本期募集资金使用金额 0.00减：暂时补充流动资金 25,000,000.00加：利息收入扣减手续费等净额 1,305,456.82募集资金账户余额 1,330,217.96注：公司 2014年发行股份购买中农信达募集的配套资金已于 2015年 12月 31日前使用完毕，上表中的募集资金金额不包含公司2014年发行股份购买中农信达募集的配套资金。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关要求制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2013年度第三次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储，对公司使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公司财务部门及董事会秘书办公室会签后由财务总监初审同意，报总经理或董事长审批。单次支取金额在5,000万元以内的，由公司总经理审批；单次支取金额超过5,000万元的，由公司董事长审批。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|37150188000033700|24,761.14|1,305,456.82|
||24,761.14|1,305,456.82|

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三、本期募集配套资金实际使用情况
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|募集配套资金总额|200,000,000.00|本期使用募集配套资金总额||0.00|
|报告期内变更用途的募集配套资金总额|0.00|已累计使用募集配套资金总额||174,975,238.86|
|累计变更用途的募集资金总额|0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集配套资金使用计划|本期使用金额|截至期末累计使用金额|
|承诺投资项目|||||
|1.偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务*1|否|138,304,200.00||142,406,033.07|
|2.中介机构费用*2|否|25,800,000.00||29,249,905.65|
|3.迁址费用|否|25,000,000.00||0.00|
|4.人员安置费用|否|4,000,000.00||2,261,732.68|
|5.其他并购整合费用|否|6,895,800.00||1,057,567.46|
|合计|——|200,000,000.00||174,975,238.86|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。至本报告期末，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,500万元。||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|依原募集资金用途继续使用。||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|*1、因评估基准日后，本公司对昆山开发区国投控股有限公司的债务金额有所变化，故按实际偿还日的债务金额偿还债务。*2、中介机构费按照本公司签约额支付。||||

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四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年6月30日，公司严格按照《募集资金管理办法》规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
五、本报告的批准
本报告已经本公司第七届董事会第三次会议于2016年8月29日批准。
神州数码信息服务股份有限公司
2016年8月29日