证券代码：600929证券简称：湖南盐业公告编号：2018-041
湖南盐业股份有限公司
关于公司 2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至 2018年 6月 30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 3.71元，募集资金总额为人民币 55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用
计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为湖南盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|实施主体|备案情况|
|1|食用盐提质升级技术改造项目|36,378.87|25,271.54|湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术|湘经信投资备[2016]6号|
|2|制盐系统节能增效技术改造项目|30,623.05|21,273.10|湘衡盐化、湘澧盐化|湘经信投资备[2016]7号|
|3|新建研发中心项目|3,355.28|2,330.83|湖南盐业||
|合计||70,357.20|48,875.47|||

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在平安银行股份有
限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行
股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2018年 6月 30日，上述监管协议履行正常。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年 6月 30日，募集资金存放情况如下:
单位：元
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|开户主体|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|湖南盐业|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000104|54,042,061.03|
|湖南盐业|中信银行长沙岳麓山支行|8111601011200286486|37,230,053.49|
|湖南盐业|平安银行长沙分行|15000092263753|23,388,402.74|
|湘衡盐化|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000111|88,158.14|
|湘衡盐化|中信银行长沙岳麓山支行|8111601011300291897|14,840,998.42|
|湘澧盐化|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000109|7,011,184.63|
|湘澧盐化|中信银行长沙岳麓山支行|8111601011900291312|1,000,379.31|
|雪天技术|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000113|19,613,168.75|
|合计|||157,214,406.51|

注：上表合计金额未包含募集资金现金管理20,000万元
三、募集资金使用情况
（一）本半年度募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2018年 6月 30日，公司本半年度募集资金投资项目使用金额为 17,108,627.67元（含银行手续费），其中用于“食用盐提质升级改造项目”的金额为 16,927,102.67元(含置换 2018年 1季度募集资金 15,796,584.22元)，“制盐系统节能增效技术改造项目”的金额为 181,525元。
2、截至 2018年 6月 30日，尚未使用募集资金余额 357,214,406.51元。
3、截至 2018年 6月 30日，利息收入金额 1,069,857.78元。
关于公司募投项目的资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目前期投入及置换情况
公司于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 131,298,269.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“天职业字[2018]12812号”《专项鉴证报告》。具体内容详见公司于 2018年 4月 24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）。截至 2018年 6月 30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金 131,298,269.80元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在 12个月内滚动使用,具体内容详见公司于 2018年 4月 24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
截至2018年6月30日，公司购买的理财产品20,000万元均未赎回。
（四）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目
2018年 4月 23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，同意公司使用首发募集资金 25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首发募集资金 21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。
具体增资额如下：
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|序号|募投项目实施主体|募投项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|拟增资金额（万元）|
|1|湘衡盐化|食用盐提质升级技术改造项目|10,018.59|20,050.49|
|||制盐系统节能增效技术改造项目|10,031.90||
|2|湘澧盐化|食用盐提质升级技术改造项目|7,561.29|18,802.49|
|||制盐系统节能增效技术改造项目|11,241.20||
|3|雪天技术|食用盐提质升级技术改造项目|7,691.65|7,691.65|

公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。
具体内容详见公司于 2018年 4月 24日披露的《关于使用募集资金对全资
子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2018-012）。目前，
上述增资事项正在办理中。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018年 6月 30日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
附表一： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||55,650.00||本半年度投入募集资金总额|||||1,710.86||
|募集资金净额||||48,875.47|||||||||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||13,261.03||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本半年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|食用盐提质升级技术改造项|无|25,271.54|无|25,271.54|1,692.71|13,242.88|-12,028.66|52.40%|不适用|不适用|不适用|不适用|

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|目|||||||||||||
|制盐系统节能增效技术改造项目|无|21,273.10|无|21,273.10|18.15|18.15|-21,254.95|0.09%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|新建技术中心项目|无|2,330.83|无|2,330.83|0.00|0.00|-2,330.83|0.00|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||48,875.47||48,875.47|1,710.86|13,261.03|-35,614.44||||||
|未达到计划进度原因（具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目前期投入及置换情况|||||详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”||||||||
|对超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||

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|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。