佛山佛塑科技集团股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
重大风险提示
1.公司非公开发行股份购买资产所涉及的广州华工百川科技股份有限公司（以下简称“华工百川”）的100%股权已于 2015年 5月 13日过户至公司名下，华工百川成为公司的全资子公司。截至本报告披露日，公司聘请的审计机构正在对华工百川自评估基准日至资产交割日期间的过渡期损益进行审计，尚未完成相关的审计工作，本次交易涉及的股份变动事宜尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，因此，本报告期华工百川尚未纳入公司的合并报表范围。
2.《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)饶燕晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,485,663,142.83||5,214,237,691.03||5.21%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,013,727,202.69||1,978,966,862.13||1.76%||
|||||||年初至报告期末比上|
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末|||
|||||||年同期增减|
|营业收入（元）|607,878,062.19|-12.75%||1,990,619,853.01||2.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,059,070.83|-71.87%||36,393,027.18||-40.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||3,594,299.93|129.06%||21,308,705.62||204.61%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||344,803,344.06||168.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.010|-71.87%||0.038||-40.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.010|-71.87%||0.038||-40.62%|
|加权平均净资产收益率|0.50%|减少1.29个百分点||1.82%||减少1.31个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的||主要是本期收到佛山市禅城区轻工三路道|
||1,199,774.13||
|冲销部分）||路拓宽工程所征收土地的补偿款。|
|||主要是本期确认佛山市三水区创新人才团|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，||队创业计划奖励扶持资金 800,000 元，|
|按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除|2,799,661.02|TFT-LCD 配套用偏光片产业专项资金|
|外）||375,000 元，高分子光学膜产业化项目专项|
|||资金279,755.58元。|
|||主要是本期确认对广州华工百川科技有限|
|对外委托贷款取得的损益|9,271,022.02|公司和原子公司无锡环宇包装材料有限公|
|||司委托贷款的利息收入。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|832,032.75||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,386,378.26|主要是本期确认的理财产品收益。|
|减：所得税影响额|457,004.04||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|947,542.59||
|合计|15,084,321.55|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|94,290||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||
|||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||的股份数量||股份状态||数量|
|广东省广新控股集团有限公司|国有法人|26.01%|251,599,212|194,921,286||-||0|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.92%|28,259,142|0||-||0|
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|1.46%|14,157,600|0||-||0|
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|其他|0.77%|7,450,026|0|||||
|||||||-||0|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|其他|0.55%|5,359,590|0||-||0|
|佛山富硕宏信投资有限公司|境内非国有法人|0.55%|5,329,123|0|||||
|||||||-||0|
|姚金方|境内自然人|0.41%|3,984,152|0||-||0|
|中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.40%|3,901,039|0|||||
|||||||-||0|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|其他|0.28%|2,747,700|0|||||
|||||||-||0|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|其他|0.28%|2,747,700|0|||||
|||||||-||0|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
||||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||股份种类||数量||
|广东省广新控股集团有限公司|56,677,926||||人民币普通股||56,677,926||
|中国证券金融股份有限公司|28,259,142||||人民币普通股||28,259,142||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金投资有限责任公司|14,157,600|人民币普通股|14,157,600|
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|7,450,026|||
|||人民币普通股|7,450,026|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|5,359,590|人民币普通股|5,359,590|
|佛山富硕宏信投资有限公司|5,329,123|人民币普通股|5,329,123|
|姚金方|3,984,152|人民币普通股|3,984,152|
|中证500交易型开放式指数证券投资基金|3,901,039|||
|||人民币普通股|3,901,039|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|2,747,700|||
|||人民币普通股|2,747,700|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|2,747,700|||
|||人民币普通股|2,747,700|
||公司前10名股东中，控股股东广新集团与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关|||
|说明||||
||系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|上述股东中，深圳市怡亚通投资控股有限公司通过普通账户持有公司股份0股，通过融|||
|业务情况说明（如有）|资融券投资者信用账户持有公司股份5359590股，合计持有公司股份5359590股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.预付账款比期初减少4,971.32万元，减幅为38.59%，主要是公司本期减少以预付货款方式采购原材料所致；
2.应收股利比期初减少4,236.94万元，减幅为100%，主要是本期公司收到参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分红所致；
3.一年内到期的非流动资产比期初增加1,400万元，增幅为233.33%，主要是公司对原子公司无锡环宇包装材料有限公司的部分委托贷款转入本科目列示所致；
4.其他流动资产比期初增加25,913.38万元，增幅为262.66%，主要是公司本期以委托贷款方式为广州华工百川科技有限公司提供19,350.00万元财务资助所致。该委托贷款余额由广州华工百川科技有限公司以其自有专利作质押，土地、厂房及子公司股权作抵押；
5.递延所得税资产比期初增加340.43万元，增幅为59.57%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司预计开发成本所产生的递延所得税资产增加所致；
6.其他非流动资产比期初减少2,000万元，减幅为34.40%，主要是公司对原子公司无锡环宇包装材料有限公司1年内到期委托贷款2000万元转入一年内到期的非流动资产科目列示所致（该委托贷款余额5000万元，由无锡环宇包装材料有限公司以其自有土地和厂房作为该项借款的抵押）；
7.短期借款比期初增加10,279.90万元，增幅为42.15%，主要是公司增加银行短期借款方式筹集资金所致；
8.预收账款比期初增加19,545.46万元，增幅为153.91%，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致；
9.一年内到期的非流动负债比期初增加19,837万元，增幅为248.34%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司的长期借款本期转入本科目列示所致；
10.长期借款比期初减少23,795.77万元，减幅为52.42%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司的长期借款本期转入一年内到期的非流动负债科目列示所致；
11.年初至报告期末，营业税金及附加同比增加977.90万元，增幅为107.82%，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司确认房地产销售收入使税金增加所致；
12.年初到报告期末，资产减值损失同比减少671.01万元，减幅为31.38%，主要是公司本期计提的坏账准备减少所致；
13.年初至报告期末，投资收益同比减少8,734.05万元，减幅为69.02%，主要是公司上年同期转让了无锡环宇包装材料有限公司100%股权和英威达纤维（佛山）有限公司5.63%股权实现投资收益，本期投资收益同比下降所致；
14.年初至报告期末，营业外收支净额同比减少107.77万元，减幅为18.24%，主要是公司本期处理旧设备确认的收益减少所致；
15.年初至报告期末，所得税费用同比增加824.90万元，增幅为82.71%，主要是本期子公司佛山金万达新材料科技有限公司等业绩同比增长和佛山市卓越房地产开发有限公司确认房地产销售收入结转利润所致；
16.年初到报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比减少2,489.99万元，减幅为40.62%，主要是公司上年同期转让了无锡环宇包装材料有限公司100%股权和英威达纤维（佛山）有限公司5.63%股权实现投资收益，本期投资收益同比下降8,734.05万元所致；
17.年初至报告期末，收到的税费返还同比减少453.71万元，减幅为67.17%，主要是控股子公司佛山纬达光电材料有限公司上期收到退回以前年度所得税所致；
18.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加21,625.72万元，增幅为168.23%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期收到的预售房屋款增加所致；
19.年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加4,589.65万元，增幅为519.74%，主要是公司本期收到联营企业的分红款增加所致；
20.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少119.77万元，减幅为41.71%，主要是公司本期收到旧设备处置款减少所致；
21.年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少4,472.29万元，减幅为100%，主要是公司上期收到转让无锡环宇包装材料有限公司100%股权的款项所致；
22.年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金同比增加6,274.05万元，主要是公司本期收回部分对广州华工百川科技有限公司和无锡环宇包装材料有限公司的委托贷款所致；
23.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加5,841.43万元，增幅为100.33%，主要是本期公司积极推动技改和新产品投资项目建设，在建工程投入增加所致；
24.年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金同比增加25,450.05万元，增幅为562.81%，主要是公司本期支付广州华工百川科技有限公司委托贷款所致；
25.年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加6,119.05万元，增幅为205.86%，主要是公司本期增加银行短期借款方式筹集资金所致；
26.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加32,901.57万元，增幅为40.25%，主要是本期公司短期债务比例同比上升，短期借款归还规模增加所致；
27.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
发行股份购买资产并募集配套资金项目
2015年4月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广州华南理工大学科技园有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。广州华工百川科技股份有限公司（以下简称“华工百川”）的100%股权已于2015年5月13日过户至公司名下。
截至本报告披露日，公司聘请的审计机构正在对华工百川自评估基准日至资产交割日期间的过渡期损益进行审计，尚未完成相关的审计工作，因此，本报告期华工百川尚未纳入公司的合并报表范围。
公司尚未就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，还未向工商管理机关办理本公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1．保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展。||||
|收购报告书或|广东省广新|||||
|||2．保持佛塑股份注册地和纳税地不变。3．保持佛塑股份员工的|2009年06|||
|权益变动报告|控股集团有|||长期|履行中|
|||基本稳定。4．承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相|月16日|||
|书中所作承诺|限公司|||||
|||关义务和责任。||||
|||广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）承诺在本||2013年12月25||
||广东省广新|||||
|资产重组时所||次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）实施完|2013年11|日（新增股份上||
||控股集团有||||履行中|
|作承诺||成后，广新集团所认购的本次发行之股份自本次发行股份上市之|月25日|市日）至2016||
||限公司|||||
|||日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。||年12月24日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||若本次交易成功实施，广新集团作为佛塑科技本次交易的交易对||||
|||方，为有效维护佛塑科技及其中小股东的合法权益，特做出如下||||
|||承诺：（1）本次交易前，广新集团是佛塑科技的控股股东，本次||||
|||交易完成后，广新集团仍为佛塑科技的控股股东，在广新集团作||||
|||为佛塑科技控股股东期间，广新集团及所属控股子公司（包括广||||
|||新集团在本承诺书出具后设立的子公司）除与佛塑科技合资设立||||
|||公司或共同建设项目且持股比例低于佛塑科技外，将不会在中国||||
|||境内从事与佛塑科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。||||
||广东省广新|||||
|||（2）广新集团与交易后的佛塑科技之间将尽可能的避免和减少关|2013年11|||
||控股集团有|||长期|履行中|
|||联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，广新|月25日|||
||限公司|||||
|||集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订||||
|||协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章||||
|||程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通||||
|||过关联交易损害佛塑科技和其他股东的合法权益。（3）广新集团||||
|||将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及佛塑科技《公||||
|||司章程》的有关规定行使股东权利；在佛塑科技股东大会对有关||||
|||涉及广新集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；广||||
|||新集团承诺不以任何方式违法违规占用佛塑科技的资金、资产。||||
|||广新集团与佛塑科技就本次交易涉及的股份补偿具体事宜另行签||||
|||订《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》。对本次交易实施完毕后||||
|||的三年内（含实施完毕后的当年，以下简称“补偿期限”）标的资||||
|||产发生的价值减值和标的公司2013年度、2014年度、2015年度||||
|||经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于预||||
||广东省广新|||||
|||测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。《业绩补偿协|2013年11|2013年至2015||
||控股集团有||||履行中|
|||议》的主要内容为：如广东合捷的2013年度、2014年度、2015|月25日|年（三年）||
||限公司|||||
|||年度实际净利润数总和低于2013年度、2014年度、2015年度预||||
|||测净利润数总和8858.53万元的，广新集团应补偿的股份数量为：||||
|||（补偿期限内预测净利润总和－补偿期限内实际净利润总额）||||
|||×55%×广新集团本次交易中认购股份数÷补偿期限内的预测净利||||
|||润数总和。||||
||广东省广新|广新集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保||||
||||2013年11|||
||控股集团有|持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公||长期|履行中|
||||月25日|||
||限公司|司独立性的相关规定。||||
|承诺是否及时||||||
||是|||||
|履行||||||
|未完成履行的||||||
|具体原因及下||||||
||不适用|||||
|一步计划（如||||||
|有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生品||||||期末投资金||
|||||||||计提减值|||报告期实|
|衍生品投资|关联关|是否关|衍生品投|投资初|||期初投||期末投|额占公司报||
||||||起始日期|终止日期||准备金额|||际损益金|
|操作方名称|系|联交易|资类型|始投资|||资金额||资金额|告期末净资||
|||||||||（如有）|||额|
|||||金额||||||产比例||
|佛山佛塑科|||||2015年|||||||
||||期货套期|||2015年09||||||
|技集团股份|不适用|否||450.38|01月01||450.38|0.00|516.10|0.26%|772.00|
||||保值|||月30日||||||
|有限公司|||||日|||||||
|佛山市三水|||||2015年|||||||
||||期货套期|||2015年09||||||
|顺通聚酯切|不适用|否||0.00|01月01||0.00|0.00|200.58|0.10%|193.08|
||||保值|||月30日||||||
|片有限公司|||||日|||||||
|佛山市三水|||||2015年|||||||
||||期货套期|||2015年09||||||
|长丰塑胶有|不适用|否||299.96|01月01||299.96|0.00|0.00|0.00%|288.91|
||||保值|||月30日||||||
|限公司|||||日|||||||
|合计||||750.34|--|--|750.34|0.00|716.68|0.36%|1,253.99|
|衍生品投资资金来源||||公司使用自有资金参与期货套保交易。||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用。||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如||||||||||||
|||||2015年03月14日||||||||
|有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施||||为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的品种，为公||||||||
|说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、||||司生产所需相应原材料进行套期保值，公司已建立了《期货交易管理制度》，并严||||||||
|信用风险、操作风险、法律风险等）||||格执行，防范持仓风险。||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公||||||||||||
|允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分||||公司衍生品交易品种主要在场内的期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活||||||||
|析应披露具体使用的方法及相关假设与参||||跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。||||||||
|数的设定||||||||||||

|||
|-|-|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算||
|具体原则与上一报告期相比是否发生重大|未发生重大变化。|
|变化的说明||
||公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及|
||《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及|
||《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于企业正常生产经营所使用的原材|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情||
||料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销|
|况的专项意见||
||售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管|
||理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。|
||公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。|

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对象类型||谈论的主要内容及提|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||||供的资料|
|||||中金前海发展基金、信诚基金、招商证券、怀||
|2015年07月|公司总部二|||||
|||实地调研|机构|新投资、安邦资产、安州投资、东兴证券、三|公司经营情况|
|03日|楼会议室|||||
|||||星资产、银河投资、东方点石投资||

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|352,584,399.77|351,429,527.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|67,844,682.31|62,758,751.95|
|应收账款|269,148,205.06|219,867,996.55|
|预付款项|79,101,220.75|128,814,455.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利||42,369,352.52|
|其他应收款|40,745,138.51|38,349,429.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,330,395,632.84|1,298,381,797.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|20,000,000.00|6,000,000.00|
|其他流动资产|357,791,956.06|98,658,115.92|
|流动资产合计|2,517,611,235.30|2,246,629,426.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|9,269,501.44|9,269,501.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,076,800,671.51|1,052,873,131.54|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,156,781,048.96|1,213,873,887.20|
|在建工程|409,191,419.34|355,784,376.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|268,754,404.10|271,956,854.97|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,118,855.28|5,714,505.79|
|其他非流动资产|38,136,006.90|58,136,006.90|
|非流动资产合计|2,968,051,907.53|2,967,608,264.44|
|资产总计|5,485,663,142.83|5,214,237,691.03|
|流动负债：|||
|短期借款|346,664,391.34|243,865,404.05|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,759,815.77|39,868,480.12|
|应付账款|298,209,168.65|334,541,411.53|
|预收款项|322,447,569.16|126,992,924.18|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,417,507.90|51,835,518.99|
|应交税费|22,177,672.70|26,765,192.06|

||||
|-|-|-|
|应付利息|39,879,954.22|39,600,155.86|
|应付股利|13,291,251.31|17,476,251.31|
|其他应付款|80,540,709.35|71,391,059.39|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|278,250,000.00|79,880,000.00|
|其他流动负债|300,000,000.00|300,000,000.00|
|流动负债合计|1,781,638,040.40|1,332,216,397.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|216,019,116.39|453,976,804.03|
|应付债券|800,000,000.00|800,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|260,000,000.00|260,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|92,094,625.33|90,948,591.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|38,907,507.01|36,295,701.68|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,407,021,248.73|1,641,221,096.71|
|负债合计|3,188,659,289.13|2,973,437,494.20|
|所有者权益：|||
|股本|967,423,171.00|967,423,171.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|314,206,088.64|314,206,088.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-16,567,995.62|-14,935,309.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|177,482,599.52|177,482,599.52|
|一般风险准备|||
|未分配利润|571,183,339.15|534,790,311.97|
|归属于母公司所有者权益合计|2,013,727,202.69|1,978,966,862.13|
|少数股东权益|283,276,651.01|261,833,334.70|
|所有者权益合计|2,297,003,853.70|2,240,800,196.83|
|负债和所有者权益总计|5,485,663,142.83|5,214,237,691.03|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|110,608,594.78|127,701,755.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|45,252,218.41|46,031,982.69|
|应收账款|101,676,353.18|100,761,810.57|
|预付款项|63,282,786.09|112,106,309.19|
|应收利息|||
|应收股利|3,972,222.33|45,302,685.85|
|其他应收款|175,196,612.83|116,090,013.85|
|存货|229,587,317.74|205,662,153.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|20,000,000.00|6,000,000.00|
|其他流动资产|322,018,246.94|109,907,933.87|
|流动资产合计|1,071,594,352.30|869,564,645.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|9,269,501.44|9,269,501.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,660,285,591.77|1,627,008,051.80|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|599,329,022.46|619,101,954.38|
|在建工程|280,357,350.04|287,870,315.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|128,571,774.92|133,300,686.52|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|38,136,006.90|58,136,006.90|
|非流动资产合计|2,715,949,247.53|2,734,686,516.92|
|资产总计|3,787,543,599.83|3,604,251,162.26|
|流动负债：|||
|短期借款|298,066,979.62|147,182,619.12|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|23,891,742.92|32,381,823.19|
|应付账款|68,320,682.88|71,601,016.87|
|预收款项|27,972,560.17|24,530,856.81|
|应付职工薪酬|25,365,226.42|37,999,652.39|
|应交税费|9,600,031.47|8,864,721.76|
|应付利息|38,662,334.41|38,197,038.76|
|应付股利|||
|其他应付款|103,922,986.37|102,439,736.56|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,990,000.00||
|其他流动负债|300,000,000.00|300,000,000.00|
|流动负债合计|900,792,544.26|763,197,465.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|69,039,116.39|50,606,804.03|
|应付债券|800,000,000.00|800,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|260,000,000.00|260,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|92,094,625.33|90,948,591.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|30,562,507.01|27,795,701.68|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,251,696,248.73|1,229,351,096.71|
|负债合计|2,152,488,792.99|1,992,548,562.17|
|所有者权益：|||
|股本|967,423,171.00|967,423,171.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|329,788,810.66|329,788,810.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-14,784,025.62|-14,699,059.00|
|专项储备|||
|盈余公积|177,482,599.52|177,482,599.52|
|未分配利润|175,144,251.28|151,707,077.91|
|所有者权益合计|1,635,054,806.84|1,611,702,600.09|
|负债和所有者权益总计|3,787,543,599.83|3,604,251,162.26|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|607,878,062.19|696,719,698.15|
|其中：营业收入|607,878,062.19|696,719,698.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|597,679,709.18|715,946,445.99|
|其中：营业成本|488,422,791.68|601,818,649.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,581,208.63|2,978,922.73|
|销售费用|15,476,068.74|12,969,954.64|
|管理费用|61,883,202.87|69,195,623.78|
|财务费用|22,955,099.13|20,921,954.10|
|资产减值损失|3,361,338.13|8,061,341.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,444,618.94|68,818,054.47|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||9,374,637.39|12,036,642.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,642,971.95|49,591,306.63|
|加：营业外收入|1,134,739.98|1,437,401.22|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|403,348.93|1,099,859.37|
|其中：非流动资产处置损失|336,521.86|478,262.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|26,374,363.00|49,928,848.48|
|减：所得税费用|4,887,380.54|4,599,272.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,486,982.46|45,329,575.89|
|归属于母公司所有者的净利润|10,059,070.83|35,755,958.64|
|少数股东损益|11,427,911.63|9,573,617.25|
|六、其他综合收益的税后净额|-8,121,972.98|-9,663,676.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-8,121,972.98|-9,663,676.00|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-8,121,972.98|-9,663,676.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||-8,121,972.98|-9,663,676.00|
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|13,365,009.48|35,665,899.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,937,097.85|26,092,282.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|11,427,911.63|9,573,617.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.010|0.037|
|（二）稀释每股收益|0.010|0.037|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|279,609,087.29|340,627,685.35|
|减：营业成本|231,437,355.33|297,196,811.30|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|2,179,225.93|1,894,512.17|
|销售费用|6,460,283.68|6,476,846.47|
|管理费用|36,581,163.26|41,086,399.90|
|财务费用|18,157,501.43|16,276,674.13|
|资产减值损失|2,102,031.91|8,499,396.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||25,305,273.79|-38,918,738.46|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||9,374,637.39|12,036,642.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,996,799.54|-69,721,693.19|
|加：营业外收入|784,214.50|1,266,315.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|249,220.00|962,909.58|
|其中：非流动资产处置损失|224,535.17|456,412.64|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,531,794.04|-69,418,286.81|
|列）|||
|减：所得税费用|102,776.00|34,666.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,429,018.04|-69,452,953.68|
|五、其他综合收益的税后净额|-5,690,827.98|-9,355,651.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-5,690,827.98|-9,355,651.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
||-5,690,827.98|-9,355,651.00|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,738,190.06|-78,808,604.68|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.009|-0.072|
|（二）稀释每股收益|0.009|-0.072|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,990,619,853.01|1,944,653,520.31|
|其中：营业收入|1,990,619,853.01|1,944,653,520.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,947,051,133.72|1,981,888,732.46|
|其中：营业成本|1,628,784,013.88|1,668,755,588.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|18,848,482.69|9,069,502.99|
|销售费用|44,581,901.06|38,031,255.64|
|管理费用|173,763,709.80|175,979,164.97|
|财务费用|66,399,338.96|68,669,394.67|
|资产减值损失|14,673,687.33|21,383,825.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||39,204,140.25|126,544,655.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||27,546,739.97|67,733,094.04|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,772,859.54|89,309,443.56|
|加：营业外收入|5,481,105.53|7,106,566.93|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|649,637.63|1,197,439.47|
|其中：非流动资产处置损失|463,342.30|553,665.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|87,604,327.44|95,218,571.02|
|减：所得税费用|18,222,983.95|9,973,970.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|69,381,343.49|85,244,600.24|
|归属于母公司所有者的净利润|36,393,027.18|61,292,886.01|
|少数股东损益|32,988,316.31|23,951,714.23|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,632,686.62|-7,677,336.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,632,686.62|-7,677,336.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
||-2,632,241.00||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
||-2,632,241.00||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||999,554.38|-7,677,336.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||999,554.38|-7,677,336.00|
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|67,748,656.87|77,567,264.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|34,760,340.56||
|||53,615,550.01|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|32,988,316.31|23,951,714.23|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.038|0.063|
|（二）稀释每股收益|0.038|0.063|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|940,274,805.80|967,329,641.68|
|减：营业成本|790,093,765.76|844,083,076.33|
|营业税金及附加|4,957,030.23|5,783,631.48|
|销售费用|22,009,195.72|16,339,941.50|
|管理费用|108,784,616.54|108,681,522.68|
|财务费用|47,717,103.27|45,658,682.24|
|资产减值损失|9,325,843.80|17,204,251.46|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||63,283,976.74|43,604,478.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||27,546,739.97|67,733,094.04|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,671,227.22|-26,816,985.50|
|加：营业外收入|3,326,305.27|4,886,508.32|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|322,691.27|1,037,277.50|
|其中：非流动资产处置损失|228,084.40|530,539.59|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||
||23,674,841.22|-22,967,754.68|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|237,667.85|404,800.76|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,437,173.37|-23,372,555.44|
|五、其他综合收益的税后净额|-84,966.62|-7,369,311.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||-2,632,241.00||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||-2,632,241.00||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||2,547,274.38|-7,369,311.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||2,547,274.38|-7,369,311.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|23,352,206.75|-30,741,866.44|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.024|-0.024|
|（二）稀释每股收益|0.024|-0.024|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,212,093,274.31|2,179,804,170.10|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,217,724.65|6,754,834.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|65,078,652.54|89,584,798.75|
|经营活动现金流入小计|2,279,389,651.50|2,276,143,802.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,518,694,249.76|1,695,444,008.57|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||210,964,820.60|215,766,359.55|
|金|||
|支付的各项税费|114,873,614.67|111,780,154.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|90,053,622.41|124,607,155.52|
|经营活动现金流出小计|1,934,586,307.44|2,147,597,678.55|
|经营活动产生的现金流量净额|344,803,344.06|128,546,124.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|54,727,122.07|8,830,640.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,674,041.20|2,871,702.99|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||44,722,915.59|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|62,740,505.33||
|投资活动现金流入小计|119,141,668.60|56,425,258.87|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||116,635,036.59|58,220,700.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|299,720,505.33|45,220,000.00|
|投资活动现金流出小计|416,355,541.92|103,440,700.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-297,213,873.32|-47,015,441.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|909,149,388.92|297,244,682.64|
|发行债券收到的现金|300,000,000.00|300,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|46,633,225.83|217,701,605.21|
|筹资活动现金流入小计|1,255,782,614.75|814,946,287.85|
|偿还债务支付的现金|1,146,371,750.26|817,356,057.16|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||105,657,201.49|122,462,791.10|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||18,840,000.00|18,394,705.61|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,885,782.31|18,340,354.82|
|筹资活动现金流出小计|1,265,914,734.06|958,159,203.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,132,119.31|-143,212,915.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-48,937.67|-82,774.74|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|37,408,413.76|-61,765,007.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|284,491,666.12|321,068,679.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|321,900,079.88|259,303,671.69|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|996,240,137.33|1,040,145,358.08|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|80,426,540.66|56,110,676.24|
|经营活动现金流入小计|1,076,666,677.99|1,096,256,034.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|784,208,014.08|906,156,192.72|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||141,190,829.71|133,665,165.48|
|金|||
|支付的各项税费|29,872,044.10|36,781,985.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,371,007.10|32,290,560.68|
|经营活动现金流出小计|1,007,641,894.99|1,108,893,904.61|
|经营活动产生的现金流量净额|69,024,783.00|-12,637,870.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|68,418,069.56|32,732,800.17|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,665,041.20|2,871,702.99|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||46,209,100.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,000,505.33|44,012,968.25|
|投资活动现金流入小计|120,083,616.09|125,826,571.41|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||56,696,765.18|29,915,567.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|263,820,505.33|50,112,968.25|
|投资活动现金流出小计|320,517,270.51|80,028,535.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-200,433,654.42|45,798,035.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|779,587,036.93|179,448,976.09|
|发行债券收到的现金|300,000,000.00|300,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|17,813,045.11|5,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,097,400,082.04|484,448,976.09|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|904,696,709.13|450,348,403.07|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||58,982,269.87|73,978,609.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,980,075.39|18,028,439.55|
|筹资活动现金流出小计|975,659,054.39|542,355,452.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|121,741,027.65|-57,906,476.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||8,043.67||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,659,800.10|-24,746,310.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|107,408,656.02|103,348,125.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|97,748,855.92|78,601,814.78|

法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：周旭 会计机构负责人：饶燕晖二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事长：黄丙娣
二○一五年十月二十九日