永泰能源股份有限公司
2015年第十二次临时股东大会会议资料
二○一五年十一月
永泰能源股份有限公司 2015年第十二次临时股东大会会议资料永泰能源股份有限公司
2015年第十二次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015年11月11日（星期三）14:30
网络投票的时间：2015年 11月 11日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主持人：董事长徐培忠先生
一、会议议案
1、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
2、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
3、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
4、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
5、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2015年第十二次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司 2015年第十二次临时股东大会会议资料关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟申请办理金额为 50,000万元的融资租赁业务，由公司及子公司华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：张集英，注册资本：216,400万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。
截至 2015年 9月末，裕中能源资产总额 1,260,446.03万元，负债总额 1,058,384.61万元，净资产202,061.42万元，资产负债率83.97%；2015年 1-9月实现营业收入248,965.81万元，净利润为48,697.05万元。
二、本次担保的主要内容
裕中能源拟向中广核国际融资租赁有限公司申请金额为 50,000万元、期限不超过36个月的融资租赁业务，由公司及公司子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
三、本次担保风险分析
裕中能源本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含子公司）累计为裕中能源担保总额度为478,181.90万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2015年第十二次临时股东大会会议资料关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）拟申请办理金额共计为40,000万元的授信业务，由华兴电力及其子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港沙州电力基本情况
张家港沙州电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张集英，注册资金：264,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。
截至2015年9月末，张家港沙州电力资产总额856,197.16万元，负债总额 622,004.72万元，净资产 234,192.44万元，资产负债率72.65%；2015年 1-9月取得营业收入176,685.10万元，净利润35,163.66万元。
二、本次担保的主要内容
1、张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为10,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、张家港沙洲电力拟向国银金融租赁有限公司申请办理金额为30,000万元、期限 11年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港沙洲电力本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含子公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为446,064.56万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2015年第十二次临时股东大会会议资料关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额为10,000万元的授信业务，由华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张集英，注册资金：80,000万元，企业性质：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。
截至2015年9月末，张家港华兴电力资产总额358,954.87万元，负债总额 257,432.19万元，净资产 101,522.69万元，资产负债率71.72%；2015年 1-9月实现营业收入107,568.76万元，净利润-3,504.58万元。
二、本次担保的主要内容
张家港华兴电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为 10,000万元、期限 1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港华兴电力本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含子公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为232,508.12万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2015年第十二次临时股东大会会议资料关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟申请办理金额为8,400万元的授信业务，由华兴电力提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：张集英，注册资本：216,400万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。
截至 2015年 9月末，裕中能源资产总额 1,260,446.03万元，负债总额 1,058,384.61万元，净资产202,061.42万元，资产负债率83.97%；2015年 1-9月实现营业收入248,965.81万元，净利润为48,697.05万元。
二、本次担保的主要内容
裕中能源拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司新密市广场支行申请金额为 8,400万元、期限不超过 12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
三、本次担保风险分析
裕中能源本次申请的融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含子公司）累计为裕中能源担保总额度为486,581.90万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2015年第十二次临时股东大会会议资料关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）拟申请办理金额为 5,000万元的授信业务，由公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张集英，注册资金：80,000万元，企业性质：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。
截至2015年9月末，张家港华兴电力资产总额358,954.87万元，负债总额 257,432.19万元，净资产 101,522.69万元，资产负债率71.72%；2015年 1-9月实现营业收入107,568.76万元，净利润-3,504.58万元。
二、本次担保的主要内容
张家港华兴电力拟向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请金额为 5,000万元、期限 1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙州电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由张家港华兴电力提供反担保。
三、本次担保风险分析
张家港华兴电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司的控股子公司华兴电力的全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含子公司）累计为张家港华兴电力担保总额度为 237,508.12万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司
董事会