宁波美康生物科技股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-050
2015年10月
目录
第一节重要提示 ....................................................3第二节公司基本情况 ................................................4第三节管理层讨论与分析 ............................................8第四节重要事项 ...................................................12第五节财务报表 ...................................................17
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人(会计主管人员)卓红叶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,394,269,927.95||621,246,435.35||124.43%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|1,239,630,496.45||413,826,938.52||199.55%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.6458||4.8686||-25.12%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业总收入（元）|179,358,158.24|0.83%||491,397,471.21||11.81%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|46,838,927.10|0.33%||113,849,852.07||10.87%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||77,282,908.84||607.94%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||0.2273||76.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.14|-22.22%||0.38||-5.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|-22.22%||0.38||-5.00%|
|加权平均净资产收益率|4.08%|-9.05%||13.14%||-16.99%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|3.85%|-9.23%||12.60%||-17.55%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|182,452.92||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,982,485.21|各类项目奖励|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-457,231.29||
|减：所得税影响额|1,033,385.57||
|少数股东权益影响额（税后）|1,102.50||
|合计|4,673,218.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--
非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
由于体外诊断行业具有科技含量高、对人员素质要求高、研发及产品注册周期较长等特点，公司通过不断的产品研发推出新产品来开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供了保障。但若公司产品研发水平提升缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，导致无法及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求，公司目前所掌握的专有技术可能被同行业更先进的技术所代替，将对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
公司将通过加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力，同时也通过与外部的技术交流，对新研发项目进行了充分的论证，以降低新产品开发与试制的风险。
2、经销商管理风险
公司充分利用专业分工优势，将更多资源集中在产品研发、生产环节，在产品销售环节采用了行业主流的“经销和直销相结合、经销为主”的模式。在经销的具体模式上，公司采取了不同于传统的省级经销商为主的方式，而是以地市级经销商为主。目前，公司已在全国30个省级地区发展了地市级经销商。随着经销商数量的持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也在加大。若公司不能及时提高对经销商的管理能力，一旦经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。
在合作过程中，公司将对经销商实行业务支持和监督管理并行政策，通过提供产品培训、技术支持、市场活动等服务给予经销商支持，建立互利互惠的双赢机制，培育其对公司的忠诚度，共同达到整体销售目标的实现。
3、核心技术人员流失的风险
作为专业的体外诊断产业上下游一体化公司，美康生物拥有一支稳定、高素质、覆盖诊断领域各个学科的研发人才队伍，这是公司保持竞争优势的关键因素。随着行业竞争格局的不断演化，对研发人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的研发人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。
公司一直注重对研发人员的科学管理，制定了具有竞争力的员工薪酬方案，建立了有效的绩效考评制度。同时，建立了研发成果与职务晋升、薪酬直接挂钩的内部激励机制，积极为研发人员提供良好的条件，满足研发人才在科研环境和科研资源方面的要求。未来，公司将继续引进高层次人才，进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制，继续研究制定多种形式的激励机制，把关键员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动科技人才的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发人才队伍。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
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|报告期末股东总数|19,411||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量||质押或冻结情况||
||||||||股份状态|数量|
|邹炳德|境内自然人|51.80%|176,124,291||176,124,291||||
|宁波美康盛德投资咨询有限公司|境内非国有法人|11.76%|39,988,209||39,988,209||冻结|33,300,000|
|浙江优创创业投资有限公司|境内非国有法人|3.71%|12,622,500||12,622,500||冻结|12,622,500|
|邹继华|境内自然人|3.37%|11,475,000||11,475,000||||
|宁波创业加速器投资有限公司|境内非国有法人|2.25%|7,650,000||7,650,000||||
|上海展澎投资有限公司|境内非国有法人|1.50%|5,100,000||5,100,000||冻结|2,400,000|
|全国社保基金一零九组合|其他|1.24%|4,199,640||0||||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|0.74%|2,500,000||0||||
|邬烈军|境内自然人|0.57%|1,925,000||0||||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金|其他|0.56%|1,900,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量||股份种类|||
|||||||股份种类||数量|
|全国社保基金一零九组合||||4,199,640||人民币普通股||4,199,640|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金||||2,500,000||人民币普通股||2,500,000|
|邬烈军||||1,925,000||人民币普通股||1,925,000|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金||||1,900,000||人民币普通股||1,900,000|
|梁为民||||1,845,000||人民币普通股||1,845,000|
|全国社保基金六零一组合||||750,000||人民币普通股||750,000|
|中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金||||700,805||人民币普通股||700,805|
|何志坚||||627,033||人民币普通股||627,033|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金||||469,300||人民币普通股||469,300|
|吕献芬||||427,200||人民币普通股||427,200|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||邹炳德先生是宁波美康盛德投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人；邹继华先生是邹炳德先生的胞弟；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||公司股东邬烈军除通过普通证券账户持有16,200股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,908,800股，实际合计持有1,925,000股。公司股东梁为民通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,845,000股。公司股东何志坚除通过普通证券账户持有445,533股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有181,500股，实际合计持有627,033股。公司股东吕献芬除通过普通证券账户持有347,700股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有79,500股，实际合计持有427,200股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项
1、货币资金：期初金额108,677,651.65元，本报告期末金额268,737,649.54元，增幅147.28%，主要系本期公司发行新股募集资金所致。
2、应收票据：期初金额909,371.10元，本报告期末金额2,401,824.87元，增幅164.12%，主要系本期销售货物收到的银行承兑汇票增加所致。
3、预付款项：期初金额10,546,337.20元，本报告期末金额65,579,604.75元，增幅521.82%，主要系本期预付用于销售的设备采购款增加所致。
4、其他应收款：期初金额5,583,478.63元，本报告期末金额2,066,795.74元，降幅62.98%，主要系本期收回上年度的其他应收款所致。
5、存货：期初金额76,561,658.56元，本报告期末金额118,425,225.46元，增幅54.68%，主要系本期自产仪器规模增大和采购用于销售的设备增加所致。
6、其他流动资产：期初金额44,700,519.85元，本报告期末金额495,115,684.36元，增幅1007.63%，主要系本期对部分闲置募集资金进行现金管理所致。
7、递延所得税资产：期初金额3,568,013.15元，本报告期末金额5,977,609.89元，增幅67.53%，主要系本期递延收益增加导致递延所得税资产增加。
8、其他非流动资产：期初金额270,000.00元，本报告期末金额2,654,345.00元，增幅883.09%，主要系本期预付投资款增加所致。
9、短期借款：期初金额100,769,593.20元，本报告期末金额16,019,809.50元，降幅84.10%，主要系本期偿还银行借款所致。
11、应付账款：期初金额39,916,055.08元，本报告期末金额24,721,376.55元，降幅38.07%，主要系本期公司为获得原材料价格上的优惠对部分供应商调整信用期所致。
12、预收款项：期初金额11,049,685.11元，本报告期末金额17,574,512.17元，增幅59.05%，主要系本期收到的预收货款增加所致。
13、应付职工薪酬：期初金额31,108,799.01元，本报告期末金额41,327,964.51元，增幅32.85%，主要系计提年度奖金增加所致。
14、应交税费：期初金额10,191,515.04元，本报告期末金额26,190,740.06元，增幅156.99%，主要系本期期未应付所得税增加所致。
15、应付利息：期初金额179,336.42元，本报告期末金额60,416.67元，降幅66.31%，主要系本期银行借款减少所致。
16、其他应付款：期初金额1,425,322.01元，本报告期末金额2,776,074.08元，增幅94.77%，主要系本期收到的保证金增加所致。
17、递延收益：期初金额10,406,300.00元，本报告期末金额24,616,850.00元，增幅136.56%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
18、股本：期初金额85,000,000.00元，本报告期末金额340,020,000.00元，增幅300.02%，主要系本期发行新股和资本公积转股本所致。
19、资本公积金：期初金额23,547.93元，本报告期末金额456,990,776.93元，增幅1940583.44%，主要系本期发行新股溢价所致。
（二）利润表项目
1、销售费用：上年同期金额52,856,746.24元，本报告期金额86,795,488.96元，增幅64.21%，主要系本期销售规模扩大导致销售费用相应增长；报告期产品推广力度加大。
2、管理费用：上年同期金额54,377,346.54元，本报告期金额84,694,241.68元，增幅55.75%，主要系本期公司业务规模扩大，新进员工增加，相应的职工薪酬、折旧增加；研发费用增加。
4、资产减值损失：上年同期金额4,490,044.21元，本报告期金额2,771,438.89元，降幅38.28%，主要系本期计提坏账准备减少所致。
5、营业外收入：上年同期金额2,677,941.39元，本报告期金额6,608,611.94元，增幅146.78%，主要系本期收到政府补助增加所致。
6、营业外支出：上年同期金额3,238,081.98元，本报告期金额902,007.6元，降幅72.12%，主要系上期公益性捐赠支出金额较大所致。
7、基本每股收益：上年同期金额0.40元，本报告期金额0.38元，降幅5.00%，主要系本期发行新股导致股本增加所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：上年同期金额10,916,596.01元，本报告期金额77,282,908.84元，增幅607.94%，主要系本期收到的销售商品的资金比上期增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：上年同期金额-38,809,655.44元，本报告期金额-
523,387,703.41元，增幅1248.60%，主要系本期对部分闲置募集资金进行现金管理所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：上年同期金额-
794,018.49元，本报告期金额611,017,269.50元，增幅77052.52%，主要是报告期内公司发行新股所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长，体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，同时公司仍持续加大仪器的市场推广力度，以带动试剂规模收入的增长。2015年1-
3季度，公司实现营业收入491,397,471.21元，比上年同期的439,474,639.55元增长11.81%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司一贯重视技术研发工作，将技术领先视为公司价值持续提升的重要保障。报告期内，公司重点推进体外诊断试剂配方及制备技术、诊断酶制备技术以及诊断仪器制造技术等关键系列技术的研发，保持公司的持续技术领先地位。报告期内，公司在研项目均按计划进展顺利。随着公司研发成果的逐步产业化，将进一步丰富公司现有产品品种，优化公司的产品结构，并将积极助推公司国内外市场的开拓，增强公司的核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额占1-3季度采购总额比例（%）|45.83%|

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五大客户销售金额占1-3季度销售总额比例（%）|9.08%|

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据2015年经营计划有序地推进各项工作，市场营销、技术研发、生产质量、对外投资等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
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|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|邹炳德|股份限售承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起6个月内连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后6个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则其直接及间接持有公司股份的限售期限在36个月基础上自动延长6个月。如果在锁定期满后的24个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不低于本次公开发行价。关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：一、关于减少及规范关联交易的承诺：1、本人不会利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。二、避免同业竞争的承诺：1、本人及本人控制的企业或其他经济组织目前未从事与美康生物及其控股子公司现有业务相同或类似的业务，本人及本人控制的企业或其他经济组织与美康生物及其控股子公司不构成同业竞争；2、本人今后不会以任何方式经营或从事与美康生物及其控股子公司构成竞争的业务或活动，如果本人及本人控制的企业或其他经济组织有任何与美康生物及其控股子公司从事相同或类似业务的商业机会，本人将无偿将该等商业机会让渡给美康生物及其控股子公司；3、如果本人及本人控制的企业或其他经济组织违反上述承诺，本人将向美康生物承担相应的赔偿责任；4、本承诺自本人签署后生效，且在本人直接或间接持有美康生物5%以上（含5%）股份期间持续有效。三、不占用公司资|2015年04月22日|作出承诺时至承诺履行完毕|截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。|

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|-|-|-|-|-|-|
|||金的承诺：本人及本人控制的企业及其他经济组织不存在占用公司及其控股子公司资金的情况。为规范未来与公司之间的资金往来，本人不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：1.有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的企业或其他经济组织使用；2.通过银行或非银行金融机构向本人或本人控制的企业或其他经济组织提供委托贷款；3.委托本人或本人控制的企业或其他经济组织进行投资活动；4.为本人或本人控制的企业或其他经济组织开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5.代本人或本人控制的企业或其他经济组织偿还债务；6.违反公司章程的规定为本人或本人控制的企业或其他经济组织提供担保。||||
||宁波美康盛德投资咨询有限公司|股份限售承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起6个月内连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后6个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则其直接及间接持有公司股份的限售期限在36个月基础上自动延长6个月。股份减持承诺：在锁定期满后的24个月内，每年度减持股份数量不超过其上年度末持有的公司股份总数的25%，减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。每次减持时，盛德投资将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前3个交易日予以公告。盛德投资如违反前述持股承诺进行减持的，则其减持时转让价与发行价的差价所得收益全部归属公司，若转让价格低于发行价格的，则其将转让收入与按发行价格计算的金额之间的差价交付公司。关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺："为避免同业竞争，盛德投资承诺：1、本公司目前未从事与美康生物及其控股子公司现有业务相同或类似的业务，与美康生物及其控股子公司不构成同业竞争；2、本公司今后不会以任何方式经营或从事与美康生物及其控股子公司构成竞争的业务或活动，如果本公司及本公司控制的企业或其他经济组织有任何与美康生物及其控股子公司从事相同或类似业务的商业机会，本公司将无偿将该等商业机会让渡给美康生物及其控股子公司；3、如果本公司及本公司控制的企业或其他经济组织违反上述承诺，本公司将向美康生物承担相应的赔偿责任。4、本承诺自本公司签署后生效，且在本公司直接或间接持有美康生物5%以上（含5%）股份期间持续有效。|2015年04月22日|作出承诺时至承诺履行完毕|截至报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。|
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
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|募集资金总额|||71,198.72|||本季度投入募集资金总额|||||690.64|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||||7,628.01|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|新型体外诊断试剂产业化基地建设项目|否|12,000|12,000|562.34|562.34|4.69%||2017年04月17日||0|0|否|否|
|企业技术研发中心及参考实验室建设项目|否|45,000|45,000|18.56|3,522.66|7.83%||2018年04月17日||0|0|否|否|
|营销服务网络升级项目|否|13,800|13,800|109.74|3,543.01|25.67%||2018年04月17日||0|0|否|否|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|否|398.72|398.72|||||||0|0|否|否|
|承诺投资项目小计|--|71,198.72|71,198.72|690.64|7,628.01|--||--||0|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||||
|合计|--|71,198.72|71,198.72|690.64|7,628.01|--|--||0||0|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||||||||||||
||为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证报告（信会师报字[2015]第610359号），确认截止2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为69,373,750.05元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金69,373,750.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。截至2015年9月30日，公司“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”预先投资资金35,041,068.47元的置换已完成，“营销服务网络升级项目”预先投资资金34,332,681.58元的置换已完成。|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用|||||||||||||
||2015年5月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。|||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||||||||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于投资银行理财产品。|||||||||||||

|||
|-|-|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司于2015年9月7日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2015
年半年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》，决定将公司股本由11334万股变更为34002万股。公司已于2015年10月15日完成工商变更登记手续。详见公司于2015年10月16日发布在巨潮资讯网上的公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波美康生物科技股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|268,737,649.54|108,677,651.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,401,824.87|909,371.10|
|应收账款|222,654,953.18|185,389,869.28|
|预付款项|65,579,604.75|10,546,337.20|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,066,795.74|5,583,478.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|118,425,225.46|76,561,658.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|495,115,684.36|44,700,519.85|
|流动资产合计|1,174,981,737.90|432,368,886.27|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|171,843,631.93|145,159,742.25|
|在建工程|282,500.00|282,500.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,926,786.46|37,376,875.42|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|1,603,316.77|2,220,418.26|
|递延所得税资产|5,977,609.89|3,568,013.15|
|其他非流动资产|2,654,345.00|270,000.00|
|非流动资产合计|219,288,190.05|188,877,549.08|
|资产总计|1,394,269,927.95|621,246,435.35|
|流动负债：|||
|短期借款|16,019,809.50|100,769,593.20|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||1,070,000.00|
|应付账款|24,721,376.55|39,916,055.08|
|预收款项|17,574,512.17|11,049,685.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|41,327,964.51|31,108,799.01|
|应交税费|26,190,740.06|10,191,515.04|
|应付利息|60,416.67|179,336.42|
|应付股利|||
|其他应付款|2,776,074.08|1,425,322.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|128,670,893.54|195,710,305.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|24,616,850.00|10,406,300.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,616,850.00|10,406,300.00|
|负债合计|153,287,743.54|206,116,605.87|
|所有者权益：|||
|股本|340,020,000.00|85,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|456,990,776.93|23,547.93|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|-17,231.45|16,291.69|
|专项储备|||
|盈余公积|33,769,958.19|33,769,958.19|
|一般风险准备|||
|未分配利润|408,866,992.78|295,017,140.71|
|归属于母公司所有者权益合计|1,239,630,496.45|413,826,938.52|
|少数股东权益|1,351,687.96|1,302,890.96|
|所有者权益合计|1,240,982,184.41|415,129,829.48|
|负债和所有者权益总计|1,394,269,927.95|621,246,435.35|

法定代表人：邹炳德 主管会计工作负责人：叶辉 会计机构负责人：卓红叶
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|198,302,729.98|76,946,051.88|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,401,824.87|909,371.10|
|应收账款|226,438,031.25|168,952,575.78|
|预付款项|60,491,206.82|8,980,107.97|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|50,843,127.30|75,806,981.17|
|存货|92,186,730.78|59,307,969.66|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|492,752,412.40|22,058,642.87|
|流动资产合计|1,123,416,063.40|412,961,700.43|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|134,035,585.91|34,379,633.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|140,422,061.78|115,064,245.22|
|在建工程|282,500.00|282,500.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,461,137.25|34,009,695.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|353,685.06|465,037.92|
|递延所得税资产|6,015,073.96|3,604,402.45|
|其他非流动资产|1,900,000.00||
|非流动资产合计|316,470,043.96|187,805,514.80|
|资产总计|1,439,886,107.36|600,767,215.23|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|16,019,809.50|100,769,593.20|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||1,070,000.00|
|应付账款|19,629,313.65|31,013,861.89|
|预收款项|21,367,408.39|20,145,112.81|
|应付职工薪酬|37,334,144.48|26,841,512.16|
|应交税费|24,365,756.41|7,510,125.23|
|应付利息|60,416.67|179,336.42|
|应付股利|||
|其他应付款|50,220,383.84|867,393.65|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|168,997,232.94|188,396,935.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|24,275,750.00|10,014,500.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,275,750.00|10,014,500.00|
|负债合计|193,272,982.94|198,411,435.36|
|所有者权益：|||
|股本|340,020,000.00|85,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|476,769,101.38|19,801,872.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,755,390.76|32,755,390.76|
|未分配利润|397,068,632.28|264,798,516.73|
|所有者权益合计|1,246,613,124.42|402,355,779.87|
|负债和所有者权益总计|1,439,886,107.36|600,767,215.23|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|179,358,158.24|177,881,183.24|
|其中：营业收入|179,358,158.24|177,881,183.24|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|126,043,318.68|128,532,127.18|
|其中：营业成本|59,982,430.17|82,763,664.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,659,229.00|1,177,694.22|
|销售费用|30,336,937.20|17,992,991.70|
|管理费用|32,849,879.76|21,541,062.24|
|财务费用|-258,527.73|2,319,166.31|
|资产减值损失|1,473,370.28|2,737,548.46|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,314,839.56|49,349,056.06|
|加：营业外收入|3,230,716.57|494,125.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|171,589.75|415,569.04|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|56,373,966.38|49,427,612.02|
|减：所得税费用|9,156,720.89|3,027,304.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,217,245.49|46,400,307.49|
|归属于母公司所有者的净利润|46,838,927.10|46,684,924.37|
|少数股东损益|378,318.39|-284,616.88|
|六、其他综合收益的税后净额|-13,291.44|-765.35|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-13,291.44|-765.35|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-13,291.44|-765.35|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-13,291.44|-765.35|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|47,203,954.05|46,399,542.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|46,825,635.66|46,684,159.02|
|归属于少数股东的综合收益总额|378,318.39|-284,616.88|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.18|

法定代表人：邹炳德 主管会计工作负责人：叶辉 会计机构负责人：卓红叶
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|161,750,932.84|158,659,245.65|
|减：营业成本|54,434,323.26|77,719,529.93|
|营业税金及附加|1,507,180.36|1,048,668.13|
|销售费用|27,976,873.60|15,920,622.50|
|管理费用|24,275,369.14|15,302,856.92|
|财务费用|42,776.70|2,329,348.90|
|资产减值损失|1,929,091.47|2,482,809.26|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,585,318.31|43,855,410.01|
|加：营业外收入|1,144,010.21|468,375.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|152,600.93|210,857.70|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|52,576,727.59|44,112,927.31|
|减：所得税费用|8,005,259.43|1,275,056.86|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|44,571,468.16|42,837,870.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|44,571,468.16|42,837,870.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.17|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|491,397,471.21|439,474,639.55|
|其中：营业收入|491,397,471.21|439,474,639.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|359,475,723.01|314,245,807.29|
|其中：营业成本|179,753,323.80|193,692,307.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,525,778.86|3,677,872.50|
|销售费用|86,795,488.96|52,856,746.24|
|管理费用|84,694,241.68|54,377,346.54|
|财务费用|935,450.82|5,151,490.57|
|资产减值损失|2,771,438.89|4,490,044.21|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|131,921,748.20|125,228,832.26|
|加：营业外收入|6,608,611.94|2,677,941.39|
|其中：非流动资产处置利得|182,452.92||
|减：营业外支出|902,007.60|3,238,081.98|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|137,628,352.54|124,668,691.67|
|减：所得税费用|24,229,703.47|22,608,596.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|113,398,649.07|102,060,095.63|
|归属于母公司所有者的净利润|113,849,852.07|102,685,251.22|
|少数股东损益|-451,203.00|-625,155.59|
|六、其他综合收益的税后净额|-67,421.35|26,188.14|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-67,421.35|26,188.14|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-67,421.35|26,188.14|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-67,421.35|26,188.14|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|113,331,227.72|102,086,283.77|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|113,782,430.72|102,711,439.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|-451,203.00|-625,155.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.38|0.40|
|（二）稀释每股收益|0.38|0.40|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|442,418,889.91|389,996,298.58|
|减：营业成本|163,702,077.26|178,458,799.82|
|营业税金及附加|4,158,942.58|3,300,286.70|
|销售费用|78,651,181.37|45,579,275.90|
|管理费用|61,737,591.35|40,128,293.14|
|财务费用|1,416,348.80|5,245,991.90|
|资产减值损失|2,675,083.71|4,194,249.55|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|20,000,000.00|25,500,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|150,077,664.84|138,589,401.57|
|加：营业外收入|4,361,938.13|1,952,525.00|
|其中：非流动资产处置利得|1,100,795.77||
|减：营业外支出|429,282.99|2,636,559.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|154,010,319.98|137,905,367.20|
|减：所得税费用|21,740,204.43|17,959,840.34|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|132,270,115.55|119,945,526.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|132,270,115.55|119,945,526.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.44|0.47|
|（二）稀释每股收益|0.44|0.47|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|529,778,078.13|420,516,160.33|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|12,583,737.35||
|收到其他与经营活动有关的现金|22,496,051.59|6,479,559.26|
|经营活动现金流入小计|564,857,867.07|426,995,719.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|280,093,488.94|236,416,883.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|79,469,835.08|60,952,611.19|
|支付的各项税费|65,253,631.76|63,189,767.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|62,758,002.45|55,519,861.25|
|经营活动现金流出小计|487,574,958.23|416,079,123.58|
|经营活动产生的现金流量净额|77,282,908.84|10,916,596.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|41,433,815.20||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,118,708.33||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||10,658,500.00|
|投资活动现金流入小计|42,552,523.53|10,658,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|55,940,226.94|49,468,155.44|
|投资支付的现金|510,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|565,940,226.94|49,468,155.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-523,387,703.41|-38,809,655.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|712,487,229.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|500,000.00||
|取得借款收到的现金|14,588,291.70|93,793,542.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|727,075,520.70|93,793,542.63|
|偿还债务支付的现金|99,338,075.40|59,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,490,175.80|34,387,561.12|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|14,230,000.00|1,200,000.00|
|筹资活动现金流出小计|116,058,251.20|94,587,561.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|611,017,269.50|-794,018.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-67,421.35|26,188.14|
|五、现金及现金等价物净增加额|164,845,053.58|-28,660,889.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|103,892,595.96|92,943,644.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|268,737,649.54|64,282,754.29|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|454,259,486.74|347,247,585.21|
|收到的税费返还|12,583,737.35||
|收到其他与经营活动有关的现金|66,790,790.59|5,700,397.00|
|经营活动现金流入小计|533,634,014.68|352,947,982.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|253,166,603.17|222,242,423.66|
|支付给职工以及为职工支付的现金|61,843,975.60|46,277,848.80|
|支付的各项税费|58,875,863.20|52,375,001.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|50,172,171.42|42,918,275.01|
|经营活动现金流出小计|424,058,613.39|363,813,548.93|
|经营活动产生的现金流量净额|109,575,401.29|-10,865,566.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|20,433,815.20||
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00|25,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|885,067.05||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|46,197,145.80|96,661,110.70|
|投资活动现金流入小计|87,516,028.05|122,161,110.70|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|49,288,600.59|44,447,852.88|
|投资支付的现金|609,828,923.58|1,818,660.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|22,349,440.88|60,102,610.70|
|投资活动现金流出小计|681,466,965.05|106,369,123.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-593,950,937.00|15,791,987.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|711,987,229.00||
|取得借款收到的现金|14,588,291.70|110,287,713.75|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|726,575,520.70|110,287,713.75|
|偿还债务支付的现金|99,338,075.40|87,677,161.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,490,175.80|34,387,561.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|14,230,000.00|1,200,000.00|
|筹资活动现金流出小计|116,058,251.20|123,264,722.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|610,517,269.50|-12,977,008.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|126,141,733.79|-8,050,588.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,160,996.19|59,198,193.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|198,302,729.98|51,147,605.40|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。