芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2014年1-6月
募集资金存放与使用情况专项报告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2014年 1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]167号“关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券有限责任公司于2011年2月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币35元。截至2011年2月21日止，本公司共募集资金 595,000,000.00元，扣除发行费用 39,383,857.45元，募集资金净额555,616,142.55元。
截止2011年2月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2010）综字第100005号”验资报告验证确认。
截止2014年6月30日，公司对募集资金项目累计投入513,302,036.10元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,806,182.28元；于 2011年 2月 24日起至 2011年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币140,231,840.17元,收到募集资金利息收入6,447,616.13元；2012年度使用募集资金215,470,101.12元,收到募集资金利息收入3,400,531.85元；2013年度使用募集资金 43,392,152.53元，收到募集资金利息收入 2,119,622.11元；2014年上半年使用募集资金401,760.00元，收到募集资金利息收入747,689.56元。截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币55,029,566.10元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司 2011年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户
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的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国元证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司授权国元证券指定的保荐代表人可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料，协议银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；协议银行按月（每月5日之前）分别向公司出具对账单，并抄送国元证券；公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，协议银行应在该情况发生后五个工作日内以传真方式通知国元证券，并将支出清单加盖业务章后五个工作日内以特快专递方式送达国元证券的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|交通银行芜湖分行|342006001018170115230|305,616,142.55|3,834,651.71|活期|
|徽商银行芜湖分行|1102301021000136283||109,115.69|活期|
|芜湖扬子银行|20000212823610300000034|20,000,000.00|1,085,798.70|活期|
|徽商银行芜湖分行|1102301021002138529|50,000,000.00|||
|芜湖扬子银行|20000212833610400000074|100,000,000.00|||
|芜湖扬子银行|20000212823610400000082|80,000,000.00|||
|芜湖扬子银行|20000212823610400000283||50,000,000.00|定期|
|合计：||555,616,142.55|55,029,566.10||

三、2014年1-6月募集资金的使用情况
2014年1-6月募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|募集资金净额|||55,561.61||2014年1-6月投入募集资金总额||40.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||51,330.20||||
|累计变更用途的募集资金总额|||3600.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||6.48%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|2014年1-6月投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2014年1-6月实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、120 万只燃油箱项目|部分变更|25,000.00|25,000.00||21,306.19|100.00|2012年|294.9|否|否|
|2、投资成立广州森云汽车部件有限公司|||||3,600|100.00%|2013年11月11日||||
|承诺投资项目小计||25,000|25,000||24,906.19|--|--|294.9|||
|超募资金投向|||||||||||
|1、补充流动资金|||14,800||14,800|100%|||||
|2、50万只加油管项目|||2,600|39.17|2,313.59|89.00%|2014年12月31||-|-|

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|3、研发中心|||5,115|1|1,310.42|25.62%|2014年12月31日||-|-|
|4,上海顺荣永弘科技发展有限公司|||8,000.00||8,000.00|100.00|2012年||||
|超募资金投向小计|--||30,515|40.18|26,424.01|--|--||||
|合计|--|25,000|55,515|40.18|51,330.2|--|--|294.9|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|1.120万只燃油箱项目已达产，未实现预期效益，系因为销量不足。2.50万只加油管项目建设中，未投产。3.研发中心项目建设中，未投产。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超募资金305,616,142.55元，其中： 2011年3月9日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金60,000,000.00元； 2011年11月10日上午召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的议案》、《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》，使用超募资金26,000,000.00元用于新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目，使用超募资金51,150,000.00元用于建立汽车燃油系统研发中心，并经2011年第三次临时股东大会审议通过；2012年1月16日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金88,000,000.00元；2012年3月9日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司议案》，使用超募资金80,000,000.OO元用于成立上海全资子公司。||||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2012年年末募集项目结余资金36,938,089.83元（含利息收入），使用募投项目节余资金3,600万元注册成立广州森云汽车部件有限公司。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年3月9日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据天健正信审（2011）专字第100030号《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》, 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金113,806,182.28元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集项目结余资金3,834,651.71元，其中利息2,896,561.88 元。募集资金结余的原因：1.部份设备采购价格下调。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募集资金银行专户存放|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在任何违规行为。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
二〇一四年八月十六日
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