证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-023聚光科技(杭州)股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2011〕444号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 45,000,000股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 83,687.75万元。该次募集资金于 2011年 4月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕110号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金68,441.10万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,277.83万元；2014年度实际使用募集资金 18,125.22万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为651.92万元；累计已使用募集资金86，566.32万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,2,929.74万元。
截至2014年12月31日止，募集资金余额为351.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该办法明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2011年 5月，本公司在七家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日止，本公司共有 6个募集资金专户和 1个通知存款账户，募集资金存放情况如下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|390958407714|28.79|
||28.79|
|356980100100376781|19,630.61|
||19,630.61|
|571904714510804|251,856.73|
|57190471458000226|3,000,000.00|
||3,251,856.73|
|331066180018170062561|31,479.39|
||31,479.39|
|7332410182400002978|199,689.84|
||199,689.84|
|95130155300000727|13,374.72|
||13,374.72|
||3,516,060.08|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
公司超额募集资金共计 48,369.75万元。经公司 2011年度第二次临时股东大会审议通过，超募资金用于收购北京吉天仪器有限公司的100%股权，金额不超过29,893万元，公司本期实际使用5,758万元。
经 2013年 11月 22日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000万元，期限为 6个月。公司本期实际使用 8,000万元，并于 2014年 4月28日全数归还募集资金专户
经 2014年 5月 5日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，期限为6个月。公司本期实际使用5,000万元。并于2014年10月24日全数归还募集资金专户。
经2014年9月18日，公司临时股东大会审议通过，同意使用剩余超募资金及募集资金净利息收入 8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
经 2014年 10月 30日公司董事会审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2014年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。
（四）募集资金结项情况
经 2014年 4月 3日第二届第六次董事会审议通过，决定对 5个募集资金投资建设项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金 6,182.54万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
投入该项目的募集资金5,014万元将择机安排另用。截至2014年12月31日止，该资金尚未落实安排使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
因公司募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等，故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再不定期自募集资金专户归还自有资金账户。
附件：募集资金使用情况对照表
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金使用情况对照表|||||||||||
|2014年度|||||||||||
|编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司|||||||||单位：人民币万元||
|募集资金总额|||83,687.75||本年度投入募集资金总额||17,815.66||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||86,256.76||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|环境监测系统建设项目|否|8,375.00|8,375.00|120.66|6,580.00|78.57%|2013年12月|—|—|否|
|工业过程分析系统建设项目|否|5,227.00|5,227.00|130.25|3,887.24|74.37%|2013年12月|—|—|否|
|光纤传感安全监测系统建设项目|是|5,014.00|—|—|—|—|—|—|—|是|
|数字环保信息系统建设项目|否|6,793.00|6,793.00|76.28|5,541.51|81.58%|2013年12月|—|—|否|
|运营维护体系建设项目|否|4,696.00|4,696.00|62.17|3,117.05|66.38%|2013年12月|—|—|否|
|研究开发中心建设项目|否|5,213.00|5,213.00|—|4,995.66|95.83%|2013年12月|—|—|否|
|结余资金补充流动资金||6,182.54|6,182.54|6,182.54|6,182.54|100.00%|||||
|小 计||35,318.00|30,304.00|6,571.90|30,304.00|100.00%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|永久补充流动资金|—|26,085.76|26,085.76|8,485.76|26,085.76|100.00%|—|—|—|—|
|暂时补充流动资金|—|5,000.00|5,000.00|5,000.00|5,000.00|100.00%|—|—|—|—|
|本期归还上期暂时补充的流动资金|—|-8,000.00|-8,000.00|-8,000.00||—|—|—|—|—|
|收购北京吉天仪器有限公司的100%股权|—|24,867.00|24,867.00|5,758.00|24,867.00|100.00%|—|4,679.61|是|—|
|小 计|—|47,952.76|47,952.76|11,243.76|55,952.76|—|—|4,679.61|—|—|
|合 计|—|83,270.76|78,256.76|17,815.66|86,256.76|—|—|4,679.61|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||详见本专项报告三（三）之说明。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||详见本专项报告四之说明。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||详见本专项报告三（一）2之说明。|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||本公司于2011年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计3,356.10万元。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||详见本专项报告三（一）2之说明。|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||详见本专项报告六（一）之说明。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||详见本专项报告六（二）之说明。|||||||