证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-019
广西柳州医药股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
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|（一）实际募集资金金额、资金到位情况|
|经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1187|
|号文的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,125,000.00 股，其|
|中公开发行新股为22,500,000.00 股，股东公开发售股份为 5,625,000.00 股，|
|发行价格为每股人民币 26.22元。首次公开发行募集资金总额为人民币|
|589,950,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币58,611,300.00 元，|
|募集资金净额为人民币 531,338,700.00元。上述募集资金净额已于 2014年11|
|月27日划转至公司开立的募集资金专户。同日，中勤万信会计师事务所（特殊|
|普通合伙）对首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字|
|[2014]第 1042号”《验资报告》。|
|（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额|

单位：人民币元
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|序号|项目|金额|
|一|到位的募集资金金额|531,338,700.00|

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|二|期初累计已使用募集资金金额|202,610,000.00|
|三|期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额|212,230.07|
|四|期初募集资金余额|328,940,930.07|
|五|本期募集资金使用情况|262,112,441.43|
|1|现代物流配送中心工程项目|116,422,441.43|
|2|连锁药店扩展业务项目|51,300,000.00|
|3|补充营运资金和偿还银行贷款项目|94,390,000.00|
|六|本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额|575,792.72|
|七|募集资金期末余额|67,404,281.36|
|截至 2014年12 月31日，公司累计使用募集资金金额202,610,000 元，尚|||
|未使用的募集资金余额 328,940,930.07元（其中包含累计收到的银行存款利息、|||
|扣除银行手续费等的净额）。|||
|2015 年，公司实际使用募集资金 262,112,441.43 元，2015年收到的银行存|||
|款利息扣除银行手续费等的净额为 575,792.72 元；公司累计已使用募集资金为|||
|464,722,441.43元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为|||
|788,022.79元。截止 2015年12月31日，募集资金余额为人民币 67,404,281.36|||
|元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。|||

二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月，截止2015年12月31日该笔资金尚未归还至募集资金专用账户，故公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|户名|开户银行|账号|账户余额|
|广西柳州医药股份有限公司|工商银行柳州龙城支行|2105403029300035346|6,909,793.55|
||交通银行三中支行|452060201018160072058|380,243.48|
||上海浦东银行柳州分行营业部|55010154700006181|113,716.50|
|柳州桂中大药房连锁有限责任公司|交通银行三中支行|452060201018160073108|527.83|
|合计|||7,404,281.36|

（三）募集资金专户存储监管情况
公司于2014年11月28日，分别与中国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、交通银行股份有限公司柳州分行、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，其内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，并与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、交通银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截止2015年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2015年12月31日公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了勤信专字[2015]第1039号《关于广西柳州医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》。保荐机构、独立董事、监事会对该事项均发表明确同意意见。截止2015年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2015年3月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。保荐机构、独立董事、监事会对该事项均发表明确同意意见。截止2016年3月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，会计师事务所认为：公司编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年募集资金存放与使用的实际情况。
七、保荐机构对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，国都证券认为：柳州医药 2015年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||53,133.87||本年度投入募集资金总额|||||26,211.24||
|变更用途的募集资金总额||||--||已累计投入募集资金总额|||||46,472.24||
|变更用途的募集资金总额比例||||--|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|现代物流配送中心工程项目|否|18,303.87|18,303.87|18,303.87|11,642.24|11,642.24|-6,661.63|63.61||是注||否|
|连锁药店扩展业务项目|否|5,130.00|5,130.00|5,130.00|5,130.00|5,130.00||100.00|2015-12-31|271.04|是|否|
|补充营运资金和偿还银行贷款项目|否|29,700.00|29,700.00|29,700.00|9,439.00|29,700.00||100.00|不适用|1,451.94|是|否|
|合计||53,133.87|53,133.87|53,133.87|26,211.24|46,472.24|-6,661.63||||||
|未达到计划进度原因|||||1.现代物流配送中心工程项目，公司已以自有资金预先投入，但受募集资金到位时间、征地搬迁、||||||||

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|（分具体募投项目）|道路贯通、排水工程、供配电工程、通信网络工程以及雨季影响，导致施工进度延迟。2.连锁药店扩展业务项目，公司已以自有资金预先投入，但受募集资金到位时间、新版《药品经营质量管理规范》影响，项目整体进度延迟。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。截止2015年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2015年3月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。截至2016年3月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注：现代物流配送中心工程项目效益说明：1、该项目整体上实质为成本中心，通过提升公司的仓储规模、物流配送能力与配送效率，为医药批发和零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，进而带来公司收入和利润规模的增长，截止 2015年 6月 30日，该项目已达到预定可使用状态并已转入固定资产。2、根据首次公开发行募投承诺效益为：项目投产后，第1年负荷运营45%，第2年负荷运营60%，第3年负荷运营80%，第4年开始达产，达到满负荷运营。项目达产当年预计公司物流配送能力（营业收入）达68亿元，利润总额2.18亿元，净利润1.63亿元。2014年和2015年，公司（合并报表口径）实现的营业收入分别为56.55亿元和65.08亿元，利润总额为2.15亿元和2.68亿元，净利润分别为1.77亿元和2.26亿元，与该项目承诺经济效益比较，公司在该项目完全达产前已基本实现项目预测效益，且该项目能为公司未来主营业务发展提供进一步保障和支撑。