烟台双塔食品股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
烟台双塔食品股份有限公司
2016
年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年 12月 22日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票7,335.60万股，每股面值 1元，每股发行价人民币17.50元。截至2014年 12月26止，本公司共募集资金128,373.00万元，扣除发行费用1,848.68万元，募集资金净额126,524.32万元。
截止2014年 12月 26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金519,554,691.23元，其中募集资金投资项目使用399,554,691.23元，暂时补充流动资金120,000,000元，具体明细如下：
（1）2014年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金78,145,046.60元；
（2）资金到位之后募集资金项目投入资金321,409,644.63元；
（3）使用闲置的募集资金暂时补充本公司流动资金120,000,000.00元。
截至2016年12月31日止，募集资金专户应有余额745,688,516.33元，加上募集资金购买保本理财产品产生的投资收益50,483,349.76元，募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额11,161,341.55元，募集资金实际余额为807,333,207.64元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改，并业经本公司2014年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远支行开设募集资金专项账户，分别用于各募投项目专项使用，并于中信建投、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表
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人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（按照孰低原则在1,000万元或者募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
1、截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|37001666280050161023|623,900,000.00|923,558.83|
|242924778152|522,380,000.00|717,376.02|
|15365101040026440|119,450,000.00|192,272.79|
||1,265,730,000.00|1,833,207.64|

2、截至2016年12月31日止，募集资金中购买保本理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|理财产品名称|理财金额|
|“乾元”保本型理财产品（SD082015148350D01）|190,000,000.00|
|按期开放理财产品-中银保本理财|556,000,000.00|
|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG150441）|59,500,000.00|
||805,500,000.00|

3、截至2016年12月31日止，募集资金暂时补充流动资金情况
2016年10月17日，公司第三届董事会第二十一次及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
三、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
烟台双塔食品股份有限公司（盖章）
二〇一七年四月二十六日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
金额单位：人民币万元
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||126,524.32|||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|54,038.00|54,038.00|-31.01|-|-|2018.6.30|
|否|62,390.00|62,390.00|11,632.01|33,482.63|53.67|2017.12.31|
|否|11,945.00|11,945.00|2,567.42|6,472.84|54.19|2016.12.31|
||128,373.00|128,373.00|14,168.41|39,955.47|31.12||

超募资金投向
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||128,373.00|128,373.00|14,168.41|39,955.47|31.12||||

高品质功能性蛋白深加工项目：2017年3月9日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司拟延未达到计划进度或预计收益的情期的募投项目为高品质功能性蛋白深加工项目。本项目计划总投资金额54,038万元，根据“高品质功能性蛋白深加工项目”实际进展情况，况和原因（分具体募投项目） 由于工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，受新生产设备定制采购等因素影响，原定2016年12月01日达到预定可使用状态的计划无法实现。公司经过谨慎研究，决定将本募投项目延期至2018年6月30日。公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表了同意意见。
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项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置截至2014年12月31日止，年处理6万吨豌豆综合利用项目先期投入资金76,359,130.27元置换为募集资金投资，物流配送中心建设项目先期换情况 投入资金1,785,916.33元置换为募集资金投资。
2016年10月17日，公司第三届董事会第二十一次及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用闲置募集资金暂时补充流动资
议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司独金情况
立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
截止2016年12月31日，未使用完毕的募集资金中，公司购买银行理财产品金额805,500,000.00元，暂时补充流动资金金额120,000,000.00元，尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专项存款账户金额1,833,207.64元。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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