国电长源电力股份有限公司
2018年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|241,877,132.82|170,631,640.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|93,507,443.65|60,705,432.29|
|应收账款|642,213,566.84|609,829,574.58|
|预付款项|240,395,396.11|51,600,699.01|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,519,719.18|15,883,817.00|
|买入返售金融资产|||

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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|存货|484,370,066.03|242,925,063.80|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|26,062,395.35|13,105,483.09|
|流动资产合计|1,757,945,719.98|1,164,681,710.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|581,767,950.00|581,767,950.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|137,101,652.56|130,699,032.87|
|投资性房地产|125,406,946.97|127,163,588.35|
|固定资产|6,679,145,612.59|6,639,165,799.50|
|在建工程|156,990,979.94|372,152,986.09|
|工程物资|3,548,074.07||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|263,668,805.66|256,852,803.78|
|开发支出|||
|商誉|8,709,056.24|8,709,056.24|
|长期待摊费用|11,995,576.92||
|递延所得税资产|11,459,147.02|14,942,880.70|
|其他非流动资产|94,407,623.67|60,663,478.08|
|非流动资产合计|8,074,201,425.64|8,192,117,575.61|
|资产总计|9,832,147,145.62|9,356,799,285.90|
|流动负债：|||
|短期借款|2,785,000,000.00|2,649,998,166.45|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|54,500,000.00|155,072,500.00|
|应付账款|702,666,145.28|597,628,603.82|

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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|49,080,013.63|42,929,265.19|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,489,256.42|27,291,795.22|
|应交税费|89,748,124.35|103,940,179.81|
|应付利息|6,413,613.17|6,546,365.45|
|应付股利|5,090,164.62|5,090,164.62|
|其他应付款|368,888,752.96|297,389,323.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|186,890,617.23|16,540,617.23|
|其他流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|流动负债合计|4,305,766,687.66|3,922,426,981.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,057,875,160.00|1,992,005,160.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|20,418,228.15|21,188,536.76|
|递延所得税负债|9,001,452.42|9,405,662.51|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,087,294,840.57|2,022,599,359.27|
|负债合计|6,393,061,528.23|5,945,026,340.84|
|所有者权益：|||
|股本|1,108,284,080.00|1,108,284,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|资本公积|951,511,863.99|951,637,084.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,698,483.99|2,501,747.75|
|专项储备|2,074,821.28|2,074,821.28|
|盈余公积|121,992,539.16|121,992,539.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,081,041,108.63|1,056,897,220.65|
|归属于母公司所有者权益合计|3,271,602,897.05|3,243,387,493.24|
|少数股东权益|167,482,720.34|168,385,451.82|
|所有者权益合计|3,439,085,617.39|3,411,772,945.06|
|负债和所有者权益总计|9,832,147,145.62|9,356,799,285.90|

法定代表人：杨勤 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：李平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|110,809,069.32|63,319,260.62|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|239,213,373.31|271,905,458.81|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,616,022.24|1,610,379.42|
|流动资产合计|351,638,464.87|336,835,098.85|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|551,767,950.00|551,767,950.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,490,318,415.03|3,279,344,600.13|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,430,858.68|8,137,183.64|
|在建工程|8,823,552.63|8,823,552.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,668,445.34|16,122,895.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|2,063,389.10|2,063,389.10|
|非流动资产合计|4,075,072,610.78|3,866,259,571.18|
|资产总计|4,426,711,075.65|4,203,094,670.03|
|流动负债：|||
|短期借款|1,700,000,000.00|1,609,998,166.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|5,523,935.70|4,889,180.21|
|预收款项|1,619,815.04|2,877,358.06|
|应付职工薪酬|3,840,007.40|3,547,832.97|
|应交税费|4,185,533.12|4,171,828.31|
|应付利息|2,030,608.21|2,346,967.04|
|应付股利|324,993.83|324,993.83|
|其他应付款|235,201,185.34|36,037,585.35|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,952,726,078.64|1,664,193,912.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|872,400.00|872,400.00|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|872,400.00|872,400.00|
|负债合计|1,953,598,478.64|1,665,066,312.22|
|所有者权益：|||
|股本|1,108,284,080.00|1,108,284,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|840,621,270.26|840,746,490.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,698,483.99|2,501,747.75|
|专项储备|||
|盈余公积|121,992,539.16|121,992,539.16|
|未分配利润|395,516,223.60|464,503,500.23|
|所有者权益合计|2,473,112,597.01|2,538,028,357.81|
|负债和所有者权益总计|4,426,711,075.65|4,203,094,670.03|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,890,495,173.01|2,464,713,906.06|
|其中：营业收入|2,890,495,173.01|2,464,713,906.06|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|二、营业总成本|2,842,051,580.35|2,583,867,470.08|
|其中：营业成本|2,664,897,822.13|2,425,854,599.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|25,767,563.67|26,701,515.10|
|销售费用||53,222.04|
|管理费用|40,979,303.46|35,635,715.44|
|财务费用|107,789,418.34|92,441,517.45|
|资产减值损失|2,617,472.75|3,180,900.19|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,331,103.86|-4,438,279.97|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,331,103.86|-4,438,279.97|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|528,085.01|-844,629.93|
|其他收益|971,598.61|2,840,702.84|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|52,274,380.14|-121,595,771.08|
|加：营业外收入|2,291,498.06|2,861,618.67|
|减：营业外支出|91.84|1,038,701.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|54,565,786.36|-119,772,853.97|
|减：所得税费用|31,324,629.86|-19,530,176.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,241,156.50|-100,242,676.99|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|23,241,156.50|-100,242,676.99|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|24,143,887.98|-90,154,950.48|
|少数股东损益|-902,731.48|-10,087,726.51|
|六、其他综合收益的税后净额|4,196,736.24|-4,624,377.66|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|4,196,736.24|-4,624,377.66|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|4,196,736.24|-4,624,377.66|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
||4,196,736.24|-4,624,377.66|
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|27,437,892.74|-104,867,054.65|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|28,340,624.22|-94,779,328.14|
|归属于少数股东的综合收益总额|-902,731.48|-10,087,726.51|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0218|-0.0813|
|（二）稀释每股收益|0.0218|-0.0813|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨勤 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：李平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|9,164,192.29|8,823,291.25|
|减：营业成本|731,891.17|4,695,553.40|
|税金及附加|3,487,132.36|3,340,317.38|
|销售费用|||
|管理费用|33,679,805.40|30,375,507.26|
|财务费用|40,176,511.95|28,819,117.10|
|资产减值损失|1,154,226.03|1,207,862.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|892,299.07|-5,610,952.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|892,299.07|-5,610,952.76|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|47,561.39||
|其他收益|105,890.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-69,019,624.16|-65,226,019.43|
|加：营业外收入|32,347.53|417,816.64|
|减：营业外支出||365,478.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-68,987,276.63|-65,173,681.13|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-68,987,276.63|-65,173,681.13|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-68,987,276.63|-65,173,681.13|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|4,196,736.24|-4,624,377.66|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|4,196,736.24|-4,624,377.66|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
||4,196,736.24|-4,624,377.66|
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-64,790,540.39|-69,798,058.79|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,226,414,392.00|3,103,917,955.55|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,631,644.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|225,379,948.46|57,184,722.75|
|经营活动现金流入小计|3,451,794,340.46|3,162,734,322.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,647,721,564.51|2,337,014,649.97|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|295,150,181.46|314,345,057.86|
|支付的各项税费|167,593,654.81|268,113,390.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|289,838,936.58|109,197,689.90|
|经营活动现金流出小计|3,400,304,337.36|3,028,670,788.71|
|经营活动产生的现金流量净额|51,490,003.10|134,063,533.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|300,615.00|65,773.47|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|300,615.00|1,065,773.47|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|245,311,836.93|155,308,847.92|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|245,311,836.93|155,308,847.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-245,011,221.93|-154,243,074.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,255,750,449.69|2,721,384,870.92|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,255,750,449.69|2,721,384,870.92|
|偿还债务支付的现金|2,884,528,616.14|2,470,634,870.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|106,455,122.42|181,882,908.08|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||600,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,990,983,738.56|2,653,117,779.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|264,766,711.13|68,267,091.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|71,245,492.30|48,087,551.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|170,631,640.52|26,316,230.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|241,877,132.82|74,403,781.48|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|12,833,664.06|28,335,764.12|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|458,400,851.36|57,511,166.13|
|经营活动现金流入小计|471,234,515.42|85,846,930.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,869.63||
|支付给职工以及为职工支付的现金|24,317,966.84|24,662,978.70|
|支付的各项税费|3,629,139.65|6,241,828.61|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付其他与经营活动有关的现金|242,678,767.05|74,202,704.26|
|经营活动现金流出小计|270,646,743.17|105,107,511.57|
|经营活动产生的现金流量净额|200,587,772.25|-19,260,581.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|61,560.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|61,560.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,558,381.03|622,280.77|
|投资支付的现金|206,010,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|207,568,381.03|622,280.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-207,506,821.03|-622,280.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,036,337,150.85|1,038,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,036,337,150.85|1,038,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,946,335,317.30|898,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|35,592,976.07|120,446,916.80|
|支付其他与筹资活动有关的现金||600,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,981,928,293.37|1,019,046,916.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|54,408,857.48|18,953,083.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|47,489,808.70|-929,778.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|63,319,260.62|11,940,894.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|110,809,069.32|11,011,115.71|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益||||||||||||
|项目||工具||||||||||少数股东|所有者|
||股本|优|永||资本公积|减：库|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风|未分配利润|权益|权益合计|
|||先|续|其||存股||||险准备||||
|||||他||||||||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|1,108,284,080.00||||951,637,084.40||2,501,747.75|2,074,821.28|121,992,539.16||1,056,897,220.65|168,385,451.82|3,411,772,945.06|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,108,284,080.00||||951,637,084.40||2,501,747.75|2,074,821.28|121,992,539.16||1,056,897,220.65|168,385,451.82|3,411,772,945.06|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||||
||||||-125,220.41||4,196,736.24||||24,143,887.98|-902,731.48|27,312,672.33|
|少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||4,196,736.24||||24,143,887.98|-902,731.48|27,437,892.74|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
||||||-125,220.41||||||||-125,220.41|
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||||||||||
|入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||||||||||
|益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-125,220.41||||||||-125,220.41|
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的||||||||||||||
|分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结||||||||||||||
|转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||||||||
|股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||||||||
|股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|1,108,284,080.00||||951,511,863.99||6,698,483.99|2,074,821.28|121,992,539.16||1,081,041,108.63|167,482,720.34|3,439,085,617.39|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东|所有者|
||股本|工具|||资本公积|减：库存|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风|未分配利润|权益|权益合计|
|||优先|永续|其||股||||险准备||||
|||股|债|他||||||||||
|一、上年期末余额|1,108,284,080.00||||958,616,167.79||8,090,205.41|2,074,821.28|119,963,030.86||1,280,231,956.80|170,048,562.61|3,647,308,824.75|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,108,284,080.00||||958,616,167.79||8,090,205.41|2,074,821.28|119,963,030.86||1,280,231,956.80|170,048,562.61|3,647,308,824.75|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||||||-6,979,083.39||-5,588,457.66||2,029,508.30||-223,334,736.15|-1,663,110.79|-235,535,879.69|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-5,588,457.66||||-121,559,660.65|-178,110.79|-127,326,229.10|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
||||||-6,979,083.39||||||||-6,979,083.39|
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有||||||||||||||
|者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有||||||||||||||
|者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-6,979,083.39||||||||-6,979,083.39|
|（三）利润分配|||||||||2,029,508.30||-101,775,075.50|-1,485,000.00|-101,230,567.20|
|1．提取盈余公积|||||||||2,029,508.30||-2,029,508.30|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||||||||
||||||||||||-99,745,567.20|-1,485,000.00|-101,230,567.20|
|的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||||
|结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|1,108,284,080.00||||951,637,084.40||2,501,747.75|2,074,821.28|121,992,539.16||1,056,897,220.65|168,385,451.82|3,411,772,945.06|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||专||||
|项目||||||减：库存|其他|项||未分配|所有者|
||股本|优先|永续|其|资本公积||||盈余公积|||
|||||||股|综合收益|储||利润|权益合计|
|||股|债|他||||||||
|||||||||备||||
|一、上年期末余额|1,108,284,080.00||||840,746,490.67||2,501,747.75||121,992,539.16|464,503,500.23|2,538,028,357.81|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,108,284,080.00||||840,746,490.67||2,501,747.75||121,992,539.16|464,503,500.23|2,538,028,357.81|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||
||||||-125,220.41||4,196,736.24|||-68,987,276.63|-64,915,760.80|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||4,196,736.24|||-68,987,276.63|-64,790,540.39|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-125,220.41||||||-125,220.41|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他|||||-125,220.41||||||-125,220.41|
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|1,108,284,080.00||||840,621,270.26||6,698,483.99||121,992,539.16|395,516,223.60|2,473,112,597.01|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存||||未分配|所有者|
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股||||利润|权益合计|
|一、上年期末余额|1,108,284,080.00||||847,725,574.06||8,090,205.41||119,963,030.86|545,983,492.78|2,630,046,383.11|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,108,284,080.00||||847,725,574.06||8,090,205.41||119,963,030.86|545,983,492.78|2,630,046,383.11|
|三、本期增减变动||||||||||||
|金额（减少以“－”|||||-6,979,083.39||-5,588,457.66||2,029,508.30|-81,479,992.55|-92,018,025.30|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||
||||||||-5,588,457.66|||20,295,082.95|14,706,625.29|
|额||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||
||||||-6,979,083.39||||||-6,979,083.39|
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他|||||-6,979,083.39||||||-6,979,083.39|
|（三）利润分配|||||||||2,029,508.30|-101,775,075.50|-99,745,567.20|
|1．提取盈余公积|||||||||2,029,508.30|-2,029,508.30||
|2．对所有者（或||||||||||||
|||||||||||-99,745,567.20|-99,745,567.20|
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||
|亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|1,108,284,080.00||||840,746,490.67||2,501,747.75||121,992,539.16|464,503,500.23|2,538,028,357.81|

三、公司基本情况
国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）原名为湖北长源电力发展股份有限公司（2004年6月9日，经湖北省工商行政管理局核准更名为国电长源电力股份有限公司），是经湖北省体改委鄂改生（1995）12号文批准，由湖北省电力公司、湖北省电力开发公司、华中电力开发公司、东风汽车公司、中国建设银行湖北省分行直属支行、中国工商银行湖北省分行直属支行、华中电力集团财务有限责任公司等七家大型国有企业于 1995年 4月 7日以发起方式设立的股份有限公司。注册地为湖北省武汉市洪山区徐东大街 113号国电大厦 24-29楼。总部地址位于中华人民共和国湖北省省武汉市。
中国国电集团公司为公司的母公司，且为公司的最终控制人。公司设立时总股本为 108,000,000.00元，每股面值1元。1996年7月30日，经湖北省人民政府同意，湖北省体改委以鄂体改（1996）133号文批准公司增资扩股，扩股后注册资本为 218,451,700.00元。公司于 2000年 2月 17日向境内投资者发行了 9000万股人民币普通股(A股)，于 2000年 3月 16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至 308,451,700.00元。
2001年5月 10日，公司根据 2000年度股东大会决议，按 2000年 12月31日的股本 308,451,700.00股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股,共计转增 61,690,340.00股,每股面值1元，计转增股本61,690,340.00元。资本公积转增股本后，公司股份总数为 370,142,040.00股，注册资本变更为370,142,040.00元。
2004年，根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]131号《关于国电电力国有股变更和长源电力国有股划转有关问题的批复》，湖北省电力公司和华中电力开发公司所持全部股份，共计 13,930.848万股，占总股本的37.64%，一并划转给中国国电集团公司。公司总股本不变，仍为 37,014.204万股，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司。
2006年 7月 11日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于国电长源电力股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]797号）批准公司股权分置改革方案，2006年 7月 17日，经公司股东会审议批准，全体非流通股股东以向社会公众股股东支付总计37,800,000.00股股份作为对价获得其所持非流通股份的流通权。公司股权分置改革方案已于2006年7月31日实施。
经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]310号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于 2007年 10月 10日完成非公开发行 18,400.00万股新股，本次增发后，公司股本总数为 554,142,040.00股，注册资本变更为554,142,040.00元，控股股东中国国电集团公司持有股份207,220,666.00股。
依据2016年5月18日召开的2015年度股东大会决议，公司按2015年12月31日
的股本 554,142,040.00股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增554,142,040.00股，每股面值1元，计转增股本554,142,040.00元。本次资本公积转增股本后，公司股本总数为 1,108,284,080.00股，股本总额变更为 1,108,284,080.00元。
2017年 9月 21日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司改制有关事项的批复》（国资改革[2017]909号）批准，中国国电集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司并取得营业执照，改制后公司名称为中国国电集团有限公司，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行股东职责。改制后公司注册资本为 300亿元人民币，改制前公司的全部资产、负债和权益由改制后公司承继。
公司及子公司主要经营电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理；煤炭批发经营；批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及配件、五金交电、日用百货、纺织品；塑料制品、建筑材料的生产、销售；货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险代理（有效期2017年5月28日）等业务。公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八。
公司财务报表经公司董事会于2018年8月27日决议批准报出。
本期的合并财务报表范围无变化。详见：“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
2、持续经营
公司在编制财务报表过程中，已全面评估公司自资产负债表日起未来 12个月的持
续经营能力。公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，公司因而按持续经营基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（本节11）、存货的计价方法（本节12）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（本节10）、固定资产折旧和无形资产摊销（本节16、21）、投资性房地产的计量模式（本节15）、收入的确认时点（本节28）等。
公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见本节34。
1、遵循企业会计准则的声明
公司 2018年 1-6月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
人民币为公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，公司境内机构以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事
项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于一揽子交易，公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于一揽子交易，公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于一揽子交易，公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于一揽子交易，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称其他所有者权益变动）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）一揽子交易的判断
通过多次交易分步实现的企业合并，公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于一揽子交易。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，公司通常将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司，子公司为公司能够对其实施控制的主体。
从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与公司同受最终控制方控制之日起纳入公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以公司为会计主体与以公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从公司的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以
及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
公司属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认公司与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。公司自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产公司按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产公司全额确认该部分损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币
性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A．取得该金融资产的目的，
主要是为了近期内出售；B．属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C．属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A．该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B．公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C．包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含 12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）
或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。
公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||在资产负债表日，公司对应收售电款、售热款款项、单项金额超过 1000 万元|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|的非售电售热应收款项及有证据表明其可回收性有别于其他应收款项的应收|
||款项确认为单项金额重大的应收款项。|
||公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项|
||测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款|
||项组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|按账龄分析法计提坏账准备的应收款项|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|3.00%|3.00%|
|2－3年|5.00%|5.00%|
|3－4年|20.00%|20.00%|
|4－5年|40.00%|40.00%|
|5-6年|70.00%|70.00%|
|6年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||公司对于单项金额虽不重大，但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；|
||已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减|
|单项计提坏账准备的理由|值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资|
||产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。|
|坏账准备的计提方法|个别认定|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
13、持有待售资产
公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量；公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益。
14、长期股权投资
长期股权投资包括：公司对子公司的长期股权投资；公司对合营企业和联营企业的
长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为公司通过单独主体达成，能
够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑类|年限平均法|15－45|3|2.16－6.47|
|机器设备|年限平均法|12-30|3|3.23－8.08|
|运输设备|年限平均法|6-12|3|8.08－16.17|
|其他设备|年限平均法|5-18|0-3|5.39－20.00|

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，一般采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，对存在关停机组
的发电企业经向公司及主管税务机关备案后可在关停期限内按双倍余额递减法计提折
旧。公司下属所有企业对持有的单位价值不超过 5000元的固定资产一次性全额计提折
旧，不再分年度计提折旧。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
对于在建工程公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；
不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇
兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，与煤炭生产相关的无形资产（包括采矿权和煤炭销售软件）对其原值在其预计使用寿命内采用产量法摊销，其他无形资产对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
对于使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；
不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
①生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②管理层已批准生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
④有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
⑤生产工艺开发的支出能够可靠地归集归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地和计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，公司主要存在如下离职后福利：
1.基本养老保险
公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2.失业保险
公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的失业保险。公司以当地规定失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已失业员工支付失业金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.企业年金计划
公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，公司员工可以自愿参加该年金计划。公司按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
内退福利：公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同
预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为
递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
安全生产费、维简费
公司按照国家规定提取的安全生产费、维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费、维简费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲
减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
公司根据《企业会计准则第 21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原
先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）非金融非流动资产减值准备
公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（6）折旧和摊销
公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。
如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）开发支出
确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（8）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（9）所得税
公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||电力、煤碳产品17%、热力产品11%、房屋租赁收|
||应纳税增值额(应纳税额按应纳税|入选择简易计税方法按5%的征收率计算应纳税|
|增值税|销售额乘以适用税率扣除当期允|额、物业服务收入6%；自2018年5月1日起，电|
||许抵扣的进项税后的余额计算)|力、煤碳产品按16%、热力产品按10%的税率计算|
|||增值税销项税额。|
|城市维护建设税|缴纳的增值税|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|缴纳的增值税|3%|
|地方教育费附加|缴纳的增值税|1.5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
（1）根据财政部财税[2015]78号文，按照国家税务总局《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策；
（2）根据财政部财税[2008]47号文，按照国家税务总局关于执行《资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题》的通知，公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额；
（3）根据财税[2008]116号文，公司之子公司国电长源广水风电有限公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，2015年至第 2017年免征企业所得税，2018年至 2020年减半征收企业所得税；
（4）公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司通过了高新技术企业认定审查，取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政局、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201642000494)，发证日期为 2016年12月13日，有效期三年。在高新技术企业认证有效期内可以享受高新技术企业得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行存款|241,877,132.82|170,631,640.52|
|合计|241,877,132.82|170,631,640.52|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|93,507,443.65|60,705,432.29|
|合计|93,507,443.65|60,705,432.29|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|123,378,845.35||
|合计|123,378,845.35||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提|||||||||||
||642,303,961.7|6 100.00%|90,394.92|0.01%|642,213,566.84|609,853,597.63|100.00%|24,023.05|0.00%|609,829,574.58|
|坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|642,303,961.7|6 100.00%|90,394.92|0.01%|642,213,566.84|609,853,597.63|100.00%|24,023.05|0.00%|609,829,574.58|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|641,658,987.85||0.00%|
|1至2年|112,646.40|3,379.39|3.00%|
|2至3年|129,666.51|6,483.33|5.00%|
|3至4年|402,661.00|80,532.20|20.00%|
|合计|642,303,961.76|90,394.92|0.01%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额66,371.87元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|||占应收账款期末余额||
|单位名称|期末余额||坏账准备金额|
|||合计数的比例||
|国网湖北省电力公司|609,792,079.93|94.94%||
|湖北荆门联成热能有限公司|17,388,930.55|2.71%||
|长江财产保险股份有限公司|2,594,569.62|0.40%||
|葛洲坝汉川汉电水泥有限公司|428,220.04|0.07%||
|荆州市金发印染有限公司|402,661.00|0.06%|80,532.20|
|合计|630,606,461.14|98.18%|80,532.20|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|238,329,378.23|99.14%|51,485,840.52|99.78%|
|1至2年|1,998,388.21|0.83%|81,710.33|0.16%|
|2至3年|37,285.92|0.02%|3,418.29|0.01%|
|3年以上|30,343.75|0.01%|29,729.87|0.05%|
|合计|240,395,396.11|--|51,600,699.01|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|||占预付款项期末余额|
|单位名称|期末余额||
|||合计数的比例|
|国电陕西燃料有限公司|88,570,022.96|36.84%|
|神华销售集团有限公司华中分公司|64,843,659.99|26.97%|
|山西潞安环保能源开发股份有限公司|34,538,249.54|14.37%|
|陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司韩城分公司|21,558,809.61|8.97%|
|神华销售集团有限公司|14,877,034.75|6.19%|
|合计|224,387,776.85|93.34%|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||断依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过 1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||断依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|按信用风险特征组合|||||||||||
|计提坏账准备的其他|112,192,690.49|90.44%|82,672,971.31|73.69%|29,519,719.18|96,005,687.43|89.00|% 80,121,870.43|83.46%|15,883,817.00|
|应收款|||||||||||
|单项金额不重大但单|||||||||||
|独计提坏账准备的其|11,859,998.47|9.56%|11,859,998.47|100.00%||11,859,998.47|11.00|% 11,859,998.47|100.00%||
|他应收款|||||||||||
|合计|124,052,688.96|100.00%|94,532,969.78|76.20%|29,519,719.18|107,865,685.90|100.00|% 91,981,868.90|85.27%|15,883,817.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|21,831,724.44||0.00%|
|1至2年|874,665.79|26,239.98|3.00%|
|2至3年|1,969,648.57|98,482.43|5.00%|
|3至4年|1,694,015.56|338,803.11|20.00%|
|4至5年|5,612,472.16|2,244,988.87|40.00%|
|5年以上|80,210,163.97|79,964,456.92|99.69%|
|合计|112,192,690.49|82,672,971.31|73.69%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,551,100.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|单位间往来款|118,841,930.20|102,003,147.52|
|保证金|191,215.56|222,070.96|
|代收代付款|2,609,581.71|4,141,892.06|
|备用金|2,409,961.49|1,498,575.36|
|合计|124,052,688.96|107,865,685.90|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
||||||期末余额|
|郑煤集团裴沟一一井|单位间往来款|29,853,800.00|6年以上|24.07%|29,853,800.00|
|郑州煤炭工业(集团)腾升煤矿||||||
||单位间往来款|25,210,797.00|6年以上|20.32%|25,210,797.00|
|有限责任公司||||||
|河南东升煤业有限公司|单位间往来款|12,300,000.00|3-6年及以上|9.91%|11,396,000.00|
|登封市白坪乡缸沟二煤矿|单位间往来款|8,310,198.47|6年以上|6.70%|8,310,198.47|
|新郑集运站|单位间往来款|7,318,389.62|6年以上|5.90%|7,318,389.62|
|合计|--|82,993,185.09|--|66.90%|82,089,185.09|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|484,062,442.59||484,062,442.59|242,610,153.84||242,610,153.84|
|周转材料|307,623.44||307,623.44|314,909.96||314,909.96|
|合计|484,370,066.03||484,370,066.03|242,925,063.80||242,925,063.80|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额计提 其他||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
||||其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|17,753,026.27||
|待认证进项税|22,136.44|1,186,388.03|
|预缴及留抵的增值税|8,260,906.87|8,145,964.72|
|预缴企业所得税||3,773,130.34|
|其他|26,325.77||
|合计|26,062,395.35|13,105,483.09|

其他说明：
预交车船税及价格调节基金。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|596,767,950.00|15,000,000.00|581,767,950.00|596,767,950.00|15,000,000.00|581,767,950.00|
|按成本计量的|596,767,950.00|15,000,000.00|581,767,950.00|596,767,950.00|15,000,000.00|581,767,950.00|
|合计|596,767,950.00|15,000,000.00|581,767,950.00|596,767,950.00|15,000,000.00|581,767,950.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资|本期|
|被投资单位||本期|本期|||本期|本期减少||单位持股|现金|
||期初|||期末|期初|||期末|||
|||增加|减少|||增加|||比例|红利|
|国电财务有限公司|518,767,950.00|||518,767,950.00|||||9.51%||
|武汉高新热电股份有限公司|15,000,000.00|||15,000,000.00|15,000,000.00|||15,000,000.00|5.93%||
|中国平煤神马集团焦化销售|||||||||||
||30,000,000.00|||30,000,000.00|||||13.33%||
|有限公司|||||||||||
|湖北碳排放权交易中心|||||||||||
||33,000,000.00|||33,000,000.00|||||9.09%||
|有限公司|||||||||||
|合计|596,767,950.00|||596,767,950.00|15,000,000.00|||15,000,000.00|--||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|15,000,000.00||15,000,000.00|
|期末已计提减值余额|15,000,000.00||15,000,000.00|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相对于成本的下跌幅度||||
|可供出售权益||||持续下跌时间（个月）|已计提减值金额|未计提减值原因|
||投资成本|期末公允价值|||||
|工具项目|||||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||宣告发放现||||减值准备|
|被投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认|其他综合|其他权益||计提减值|其|期末余额||
||||||||金股利||||期末余额|
|||投资|投资|的投资损益|收益调整|变动||准备|他|||
||||||||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|河南东升煤业有限||||||||||||
||84,908,337.34|||||||||84,908,337.34|84,908,337.34|
|公司||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|葛洲坝汉川汉电水泥||||||||
||21,779,120.17|1,438,804.7|9|||23,217,924.96||
|有限公司||||||||
|武汉华工创业投资有||||||||
||108,919,912.70|892,299.0|7 4,196,736.24|-125,220.41|1|13,883,727.60||
|限责任公司||||||||
|小计|215,607,370.21|2,331,103.8|6 4,196,736.24|-125,220.41|2|22,009,989.90|84,908,337.34|
|合计|215,607,370.21|2,331,103.8|6 4,196,736.24|-125,220.41|2|22,009,989.90|84,908,337.34|

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|145,363,734.79|||145,363,734.79|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|145,363,734.79|||145,363,734.79|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|18,200,146.44|||18,200,146.44|
|2.本期增加金额|1,756,641.38|||1,756,641.38|
|（1）计提或摊销|1,756,641.38|||1,756,641.38|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|4.期末余额|19,956,787.82|||19,956,787.82|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|125,406,946.97|||125,406,946.97|
|2.期初账面价值|127,163,588.35|||127,163,588.35|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|3,212,405,968.71|11,795,422,929.84|100,152,746.79|89,578,415.16|15,197,560,060.50|
|2.本期增加金额|52,336,434.97|309,726,260.89|356,612.72|391,151.57|362,810,460.15|
|（1）购置||307,734.60|356,612.72|206,112.83|870,460.15|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他|合计|
|（2）在建工程转入|52,336,434.97|309,418,526.29||185,038.74|361,940,000.00|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||23,983,299.21|6,743,022.35||30,726,321.56|
|（1）处置或报废|||6,743,022.35||6,743,022.35|
|（2）其他||23,983,299.21|||23,983,299.21|
|4.期末余额|3,264,742,403.68|12,081,165,891.52|93,766,337.16|89,969,566.73|15,529,644,199.09|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|1,668,831,994.90|6,699,825,053.77|95,929,830.08|74,773,001.33|8,539,359,880.08|
|2.本期增加金额|61,562,656.02|234,363,214.25|922,274.53|1,740,993.50|298,589,138.30|
|（1）计提|61,562,656.02|234,363,214.25|922,274.53|1,740,993.50|298,589,138.30|
|3.本期减少金额|||6,484,812.80||6,484,812.80|
|（1）处置或报废|||6,484,812.80||6,484,812.80|
|4.期末余额|1,730,394,650.92|6,934,188,268.02|90,367,291.81|76,513,994.83|8,831,464,205.58|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|15,801,405.09|2,890,980.28|29,822.25|312,173.30|19,034,380.92|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额|15,558,353.03|3,147,221.36|16,548.06|312,258.47|19,034,380.92|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|1,518,789,399.73|5,143,830,402.14|3,382,497.29|13,143,313.43|6,679,145,612.59|
|2.期初账面价值|1,527,772,568.72|5,092,706,895.79|4,193,094.46|14,493,240.53|6,639,165,799.50|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|荆州纺织印染工业园富京科技公司段热网|2,466,915.30|721,572.77||1,745,342.53|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|1,907,063.51|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|兴华矿职工宿舍||停工停产，暂未办理|
|兴华矿风井院楼房||停工停产，暂未办理|
|兴华矿办公楼||停工停产，暂未办理|
|兴华矿职工宿舍平房||停工停产，暂未办理|
|兴华矿材料库房||停工停产，暂未办理|
|兴华矿空压机房||停工停产，暂未办理|
|兴华矿机修房||停工停产，暂未办理|
|安兴矿办公楼|202,362.58|停工停产，暂未办理|
|安兴矿拐角楼|41,928.81|停工停产，暂未办理|
|安兴矿配电楼|45,892.36|停工停产，暂未办理|
|安兴矿澡堂|123,675.84|停工停产，暂未办理|
|安兴矿锅炉房|8,868.84|停工停产，暂未办理|
|安兴矿井口房||停工停产，暂未办理|
|安兴矿仓库|9,348.69|停工停产，暂未办理|
|安兴矿餐厅|23,553.72|停工停产，暂未办理|
|安兴矿兴达工人宿舍|57,821.10|停工停产，暂未办理|
|安兴矿兴达办公楼|95,356.12|停工停产，暂未办理|
|安兴矿变电所|188,462.98|停工停产，暂未办理|

||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|安兴矿锅炉房|124,272.42|停工停产，暂未办理|
|安兴矿绞车房|154,251.25|停工停产，暂未办理|
|安兴矿空压机房|143,385.68|停工停产，暂未办理|
|安兴矿器材库|133,566.00|停工停产，暂未办理|
|安兴矿机修车间支架车间|436,671.00|停工停产，暂未办理|
|安兴矿筛分楼||停工停产，暂未办理|
|安兴矿电控室|73,901.60|停工停产，暂未办理|
|安兴矿炸药库||停工停产，暂未办理|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|乐城山项目||||255,317,732.06||255,317,732.06|
|兴华煤矿|89,877,327.52|89,877,327.52||89,877,327.52|89,877,327.52||
|安兴煤矿|78,588,594.20|76,010,411.29|2,578,182.91|78,588,594.20|76,010,411.29|2,578,182.91|
|燃煤电站锅炉秸秆气化再|||||||
||5,286,260.58||5,286,260.58|5,286,260.58||5,286,260.58|
|燃系统工业示范项目|||||||
|吉阳山项目|17,679,991.99||17,679,991.99|3,626,095.05||3,626,095.05|
|荆门热电厂四期扩建项目|6,519,483.76|6,519,483.76||6,519,483.76|6,519,483.76||
|汉川一发#1、#2机组脱硫|||||||
||46,355,951.69||46,355,951.69|45,479,518.60||45,479,518.60|
|除尘提效改造|||||||
|生物质公司再燃发电荆门|||||||
||19,284,298.35||19,284,298.35|21,143,158.20||21,143,158.20|
|公司#6机组项目|||||||
|汉川一发#1、2、3炉空预|||||||
||10,635,683.45||10,635,683.45|10,338,155.34||10,338,155.34|
|器改造|||||||
|汉川一发#1、#2机组超低|||||||
||8,089,872.11||8,089,872.11|7,875,553.25||7,875,553.25|
|排放改造引风机改造|||||||
|荆门热电厂四期扩建项目|50,003,845.73|2,923,106.87|47,080,738.86|23,431,436.97|2,923,106.87|20,508,330.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|332,321,309.38|175,330,329.44|156,990,979.94|547,483,315.53|175,330,329.44|372,152,986.09|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本期||
||||||||工程累计||||||
|||||本期转入固定|本期其他|||工程|利息资本化|其中：本期利息|利息|资金|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|||期末余额|投入占预||||||
|||||资产金额|减少金额|||进度|累计金额|资本化金额|资本|来源|
||||||||算比例||||||
||||||||||||化率||
|汉川一发|||||||||||||
|#1、2、3炉|15,000,000.00|10,338,155.34|297,528.11|||10,635,683.45|70.90%|70.90%||||其他|
|空预器改造|||||||||||||
|汉川一发|||||||||||||
|#1、#2机组|||||||||||||
||112,000,000.00|45,479,518.60|876,433.09|||46,355,951.69|41.39%|41.39%||||其他|
|脱硫除尘提|||||||||||||
|效改造|||||||||||||
|汉川一发|||||||||||||
|#1、#2机组|||||||||||||
|超低排放改|9,000,000.00|7,875,553.25|214,318.86|||8,089,872.11|89.89%|89.89%||||其他|
|造引风机|||||||||||||
|改造|||||||||||||
|荆州热电东|||||||||||||
|线热网延伸|10,738,000.00|462,830.19|8,039,429.82|||8,502,260.01|79.18%|79.18%||||其他|
|线|||||||||||||
|荆州供热增|||||||||||||
||4,000,000.00||3,039,520.17|||3,039,520.17|75.99%|75.99%||||其他|
|容改造项目|||||||||||||
|再燃发电荆|||||||||||||
|门公司#6机|34,810,000.00|21,143,158.20|||1,858,859.85|19,284,298.35|62.00%|62.00%||||其他|
|组项目|||||||||||||
|||||||||||||金融|
|乐城山项目|345,000,000.00|255,601,743.16|107,039,113.87|361,940,000.00|700,857.03||104.91%|100.00%|2,056,144.27|378,579.44||机构|
|||||||||||||贷款|
|||||||||||||金融|
|吉阳山项目|60,000,000.00|3,815,376.18|13,864,615.81|||17,679,991.99|29.47%|4.42%|54,716.68|54,716.68||机构|
|||||||||||||贷款|
|云雾山项目|3,900,000.00|3,626,095.05||||3,626,095.05|92.98%|0.91%||||其他|
|中华山二期|||||||||||||
||3,000,000.00|2,883,020.68|796,694.95|||3,679,715.63|122.66%|0.92%||||其他|
|项目|||||||||||||
|其他项目|116,985,929.26|196,257,864.88|15,170,056.05|||211,427,920.93||||||其他|
|合计|714,433,929.26|547,483,315.53|149,337,710.73|361,940,000.00|2,559,716.88|332,321,309.38|--|--|2,110,860.95|433,296.12||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专业设备|3,548,074.07||
|合计|3,548,074.07||

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|兴华矿采矿权|安兴矿采矿权|软件|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|242,331,982.10|2,178,350.21||80,999,700.00|173,836,240.00|36,381,931.28|535,728,203.59|
|2.本期增加金额|11,647,247.25|||||324,786.34|11,972,033.59|
|（1）购置||||||324,786.34|324,786.34|
|（2）内部研发||||||||
|（3）企业合并增加||||||||
|其他|11,647,247.25||||||11,647,247.25|
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额|253,979,229.35|2,178,350.21||80,999,700.00|173,836,240.00|36,706,717.62|547,700,237.18|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|22,444,232.58|1,020,608.40||||11,635,018.12|35,099,859.10|
|2.本期增加金额|3,138,465.65|90,314.34||||1,927,251.72|5,156,031.71|
|（1）计提|3,138,465.65|90,314.34||||1,927,251.72|5,156,031.71|
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额|25,582,698.23|1,110,922.74||||13,562,269.84|40,255,890.81|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||76,165,077.64|166,230,463.07|1,380,000.00|243,775,540.71|
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额||||76,165,077.64|166,230,463.07|1,380,000.00|243,775,540.71|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|228,396,531.12|1,067,427.47||4,834,622.36|7,605,776.93|21,764,447.78|263,668,805.66|
|2.期初账面价值|219,887,749.52|1,157,741.81||4,834,622.36|7,605,776.93|23,366,913.16|256,852,803.78|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|禹州市安兴煤业有限公司|43,932,762.21|||43,932,762.21|
|禹州市兴华煤业有限公司|13,966,995.52|||13,966,995.52|
|国电长源汉川第一发电有限公司|8,709,056.24|||8,709,056.24|
|合计|66,608,813.97|||66,608,813.97|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|禹州市安兴煤业有限公司|43,932,762.21|||43,932,762.21|
|禹州市兴华煤业有限公司|13,966,995.52|||13,966,995.52|
|合计|57,899,757.73|||57,899,757.73|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|中华山风电场临时征地费||12,336,051.96|340,475.04||11,995,576.92|
|合计||12,336,051.96|340,475.04||11,995,576.92|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|12,837,278.69|3,209,319.67|12,591,147.04|3,147,786.76|
|可抵扣亏损|20,479,760.88|5,119,940.22|34,227,781.40|8,556,945.35|
|固定资产|1,850,000.00|462,500.00|1,900,000.00|475,000.00|
|递延收益|10,669,548.51|2,667,387.13|11,052,594.38|2,763,148.59|
|合计|45,836,588.08|11,459,147.02|59,771,522.82|14,942,880.70|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产折旧|29,726,251.36|7,431,562.82|31,343,091.70|7,835,772.91|
|无形资产|6,279,558.40|1,569,889.60|6,279,558.40|1,569,889.60|
|合计|36,005,809.76|9,001,452.42|37,622,650.10|9,405,662.51|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资|
|项目|||||
|||||产或负债期初余额|
|递延所得税资产||11,459,147.02||14,942,880.70|
|递延所得税负债||9,001,452.42||9,405,662.51|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|689,023,729.02|687,243,629.01|
|可抵扣亏损|842,997,225.91|746,052,991.89|
|合计|1,532,020,954.93|1,433,296,620.90|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|352,124,087.44|352,124,087.44||
|2019年|94,041,368.42|94,041,368.42||
|2020年|11,178,720.46|11,178,720.46||
|2021年|80,262,175.36|80,262,175.36||
|2022年|202,434,887.93|208,446,640.21||
|2023年|102,955,986.30|||
|合计|842,997,225.91|746,052,991.89|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴企业所得税|3,156,721.60|3,156,721.60|
|预缴城市维护建设税|65,799.34|65,799.34|
|留抵进项税|42,910,789.15|49,267,958.82|
|预付大型设备款|47,316,266.40|7,253,187.00|
|其他|919,811.32|919,811.32|
|预缴增值税|38,235.86||
|合计|94,407,623.67|60,663,478.08|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|2,785,000,000.00|2,649,998,166.45|
|合计|2,785,000,000.00|2,649,998,166.45|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|54,500,000.00|155,072,500.00|
|合计|54,500,000.00|155,072,500.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|591,390,103.29|498,554,184.42|
|1至2年|63,552,050.89|49,323,136.75|
|2至3年|5,805,994.65|5,189,134.85|
|3年以上|41,917,996.45|44,562,147.80|
|合计|702,666,145.28|597,628,603.82|

（2）账龄超过 1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|神华销售集团有限公司华中分公司|18,881,396.80|合同尚未履行完毕|
|太原聚晟能源有限责任公司|4,686,034.04|合同尚未履行完毕|
|北京朗新明环保科技有限公司南京分公司|6,172,350.00|合同尚未履行完毕|
|山西阳光焦化集团河津华融商贸有限公司|3,601,757.57|合同尚未履行完毕|
|汝州市荣晟商贸有限公司|3,066,579.21|合同尚未履行完毕|
|汝州市鑫瑞实业有限公司|2,864,382.31|合同尚未履行完毕|
|合计|39,272,499.93|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|42,396,591.90|39,361,180.24|
|1至2年|3,149,483.58|1,695,090.57|
|2至3年|1,673,623.77|242,024.34|
|3年以上|1,860,314.38|1,630,970.04|
|合计|49,080,013.63|42,929,265.19|

（2）账龄超过 1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|27,291,611.22|255,766,716.66|247,732,365.81|35,325,962.07|
|二、离职后福利-设定提存计划|184.00|49,580,926.00|47,417,815.65|2,163,294.35|
|合计|27,291,795.22|305,347,642.66|295,150,181.46|37,489,256.42|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴||170,967,293.70|170,967,293.70||
|2、职工福利费||26,314,086.83|26,314,086.83||
|3、社会保险费|2,923,574.61|25,272,845.55|23,698,692.94|4,497,727.22|
|其中：医疗保险费|2,923,574.61|24,697,831.33|23,123,678.72|4,497,727.22|
|工伤保险费||554,113.59|554,113.59||
|生育保险费||20,900.63|20,900.63||
|4、住房公积金||19,984,089.46|19,348,069.90|636,019.56|
|5、工会经费和职工教育经费|24,368,036.61|8,116,697.58|5,336,222.44|27,148,511.75|
|其他||5,111,703.54|2,068,000.00|3,043,703.54|
|合计|27,291,611.22|255,766,716.66|247,732,365.81|35,325,962.07|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||37,432,531.44|36,232,019.29|1,200,512.15|
|2、失业保险费|184.00|2,342,853.07|1,564,448.29|778,588.78|
|3、企业年金缴费||9,805,541.49|9,621,348.07|184,193.42|
|合计|184.00|49,580,926.00|47,417,815.65|2,163,294.35|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|7,477,799.91|43,886,034.34|
|企业所得税|28,301,339.44|4,067,938.41|
|个人所得税|3,015,685.23|5,591,787.24|
|城市维护建设税|605,035.94|3,340,121.01|
|房产税|3,393,961.12|4,078,108.55|
|水资源费|2,104,287.80|1,984,756.00|
|土地使用税|2,688,949.92|2,610,892.94|
|教育费附加|1,302,086.44|3,060,457.40|
|印花税|693,402.79|1,386,354.30|
|工业企业结构调整专项资金|30,929,536.06|30,929,536.06|
|排污费|3,759,301.03|998,046.00|
|其他税费|5,476,738.67|2,006,147.56|
|合计|89,748,124.35|103,940,179.81|

其他说明：
其他税费主要为残疾人保障金。
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,761,196.71|2,725,074.09|
|短期借款应付利息|3,387,416.48|3,707,124.70|
|其他|264,999.98|114,166.66|
|合计|6,413,613.17|6,546,365.45|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他|5,090,164.62|5,090,164.62|
|合计|5,090,164.62|5,090,164.62|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|期初余额|超过1年未支付的原因|
|武汉市建银房地产公司|324,993.83|324,993.83|尚未结算|
|湖北省阳新铝厂|365,001.92|365,001.92|尚未结算|
|孝感市浩源电力实业有限责任公司|4,292,422.57|4,292,422.57|尚未结算|
|湖北星泰科技发展有限公司|43,098.52|43,098.52|尚未结算|
|禹州市安华投资有限公司|64,647.78|64,647.78|尚未结算|
|合计|5,090,164.62|5,090,164.62||

41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|单位间往来款|206,803,538.30|111,109,172.07|
|保证金|146,954,423.25|155,838,940.88|
|个人代扣款|8,813,707.02|6,158,505.14|
|代收代付款|5,830,065.59|23,767,762.12|
|押金|453,782.80|453,782.80|
|其他|33,236.00|61,160.77|
|合计|368,888,752.96|297,389,323.78|

（2）账龄超过 1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|国电青山热电有限公司|58,546,428.48|未到结算期|
|河北省电力勘测设计研究院|19,475,000.00|合同未履行完毕，未到结算期|
|北京国电龙源环保工程有限公司|16,150,700.00|质量保证金，未到结算期|
|国电联合动力技术有限公司|15,974,271.00|质量保证金，未到结算期|
|合计|110,146,399.48|--|

其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|185,350,000.00|15,000,000.00|
|一年内到期的递延收益|1,540,617.23|1,540,617.23|
|合计|186,890,617.23|16,540,617.23|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他|20,000,000.00|20,000,000.00|
|合计|20,000,000.00|20,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券||发行|债券|发行|期初||按面值计|溢折价摊|本期|期末|
||面值|||||本期发行|||||
|名称||日期|期限|金额|余额||提利息|销|偿还|余额|

其他说明：
其他流动负债-其他系子公司国电长源荆州热电有限公司从荆州经济技术开发区财
政局取得的2000万元短期借款。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|1,591,742,760.00|1,576,832,760.00|
|信用借款|651,482,400.00|430,172,400.00|
|减：一年内到期的长期借款|-185,350,000.00|-15,000,000.00|
|合计|2,057,875,160.00|1,992,005,160.00|

长期借款分类的说明：
于2018年6月30日,公司质押借款余额 1,591,742,760.00元，分别为：
公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司从中国工商银行股份有限公司荆门市石化工业区支行借入 217,000,000.00元、中国银行股份有限公司荆门市掇刀支行借入 60,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行借款 121,000,000.00元，中国建设银行股份有限公司荆门石化工业区支行借入 200,000,000.00元，均以电费收费权提供质押担保；
公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司自中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行借入 486,000,000.00元、自中国工商银行股份有限公司沙市支行借入 180,000,000.00元，自中国银行股份有限公司荆州沙市支行借入 115,000,000.00元，均以电费收费权提供质押担保。
公司之全资子公司国电广水风电有限公司自中国农业银行股份有限公司广水支行借款120,060,000.00元、中国工商银行股份有限公司广水支行借款72,682,760.00元、中国邮政储蓄银行广水支行借款 20,000,000.00元，均以电费收费权提供质押担保。
其他说明，包括利率区间：
公司质押借款的利率区间为4.41%～5.535%，信用借款的利率区间为3%～4.75%。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|21,188,536.76||770,308.61|20,418,228.15||
|合计|21,188,536.76||770,308.61|20,418,228.15|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新|本期计入|本期计入|本期冲减||||
|||||||||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|增补助|营业外收|其他收益|成本费用|其他变动|期末余额||
|||||||||与收益相关|
|||金额|入金额|金额|金额||||
|长源一发#12炉电除尘改造|||||||||
||547,058.90|||||25,210.08|521,848.82|与资产相关|
|专项款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新|本期计入|本期计入|本期冲减||||
|||||||||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|增补助|营业外收|其他收益|成本费用|其他变动|期末余额||
|||||||||与收益相关|
|||金额|入金额|金额|金额||||
|长源一发#12号机组脱硫改|||||||||
||218,227.86|||||10,126.58|208,101.28|与资产相关|
|造专项款|||||||||
|长源一发环保局烟气在线项|||||||||
||187,500.00|||||7,500.00|180,000.00|与资产相关|
|目返还款|||||||||
|长源一发环保局空预器、再热|||||||||
||286,891.90|||||14,864.86|272,027.04|与资产相关|
|器改造返还款|||||||||
|长源一发财政局工业节能专|||||||||
||2,100,000.00|||||75,000.00|2,025,000.00|与资产相关|
|项资金（除渣改造）|||||||||
|长源一发高频电源改造|350,000.00|||||12,500.00|337,500.00|与资产相关|
|长源一发凉水塔凝结水泵改|||||||||
||282,339.48|||||13,761.46|268,578.02|与资产相关|
|造|||||||||
|长源一发武汉市环保局#12|||||||||
||3,100,000.00|||||100,000.00|3,000,000.00|与资产相关|
|机组烟气脱硝项目专项资金|||||||||
|长源一发12#机组烟气脱硝|||||||||
||387,500.00|||||12,500.00|375,000.00|与资产相关|
|项目|||||||||
|长源一发12#机组烟气脱硝|||||||||
||387,500.00|||||12,500.00|375,000.00|与资产相关|
|项目|||||||||
|长源一发12#机组烟气在线|||||||||
||270,000.00|||||15,000.00|255,000.00|与资产相关|
|监测|||||||||
|长源一发12#机组烟气脱硝|||||||||
||821,298.74|||||26,493.50|794,805.24|与资产相关|
|改造循环引导资金|||||||||
|长源一发12#机组脱硫提效|||||||||
||688,500.00|||||20,250.00|668,250.00|与资产相关|
|改造工程补助|||||||||
|长源一发工业废水处理设施|||||||||
|改造工程（杨春湖污水处理改|100,611.38|||||3,144.10|97,467.28|与资产相关|
|造环保专项补助）|||||||||
|长源一发杨春湖污水处理改|||||||||
||69,189.20|||||2,162.16|67,027.04|与资产相关|
|造工程专项补助尾款|||||||||
|长源一发#12机组脱硫提效|||||||||
||47,500.00|||||1,250.00|46,250.00|与资产相关|
|改造项目|||||||||
|汉川一发节能技术改造|1,101,265.81|||||55,063.30|1,046,202.51|与资产相关|
|汉川一发脱硝改造|751,304.33|||||23,478.26|727,826.07|与资产相关|
|汉川一发老厂煤场|998,998.00|||||10,478.99|988,519.01|与资产相关|
|荆门发电2*600MW机组电除|||||||||
||1,692,988.60|||||98,620.68|1,594,367.92|与资产相关|
|尘器、一次登记及汽轮机优化|||||||||
|荆门发电真空泵大气喷射装|178,612.56|||||10,404.64|168,207.92|与资产相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新|本期计入|本期计入|本期冲减||||
|||||||||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|增补助|营业外收|其他收益|成本费用|其他变动|期末余额||
|||||||||与收益相关|
|||金额|入金额|金额|金额||||
|置|||||||||
|荆门发电6号机给水泵水汽|||||||||
||900,000.00|||||30,000.00|870,000.00|与资产相关|
|轮机通流部分优化|||||||||
|荆门发电6号机给水泵水汽|||||||||
||4,223,333.33|||||140,000.00|4,083,333.33|与资产相关|
|轮机通流部分优化（2）|||||||||
|荆州热电低碳经济发展专项|||||||||
||210,000.00|||||7,500.00|202,500.00|与资产相关|
|资金|||||||||
|荆州国电热电联产项目供热|||||||||
||442,083.33|||||12,500.00|429,583.33|与资产相关|
|管网项目|||||||||
|荆州热电省节能专项资金项|||||||||
||405,833.34|||||15,000.00|390,833.34|与资产相关|
|目|||||||||
|生物质发电湖北省固定资产|||||||||
||440,000.00|||||15,000.00|425,000.00|与资产相关|
|投资计划|||||||||
|合计|21,188,536.76|||||770,308.61|20,418,228.15|--|

其他说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求
注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,108,284,080.00||||||1,108,284,080.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|676,572,235.27|||676,572,235.27|
|其他资本公积|275,064,849.13||125,220.41|274,939,628.72|
|合计|951,637,084.40||125,220.41|951,511,863.99|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期减少系公司股权投资权益法核算单位武汉华工创业投资有限责任公司资本公积变动所致。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入其|||税后归||
|项目|期初余额|本期所得税前发||减：所得|税后归属于母||期末余额|
||||他综合收益当期|||属于少||
|||生额||税费用|公司|||
||||转入损益|||数股东||
|二、以后将重分类进损益的其|||||4,196,736.24|||
||2,501,747.75|4,196,736.24|||||6,698,483.99|
|他综合收益||||||||
|其中：权益法下在被投资单位|||||4,196,736.24|||
|以后将重分类进损益的其他|2,501,747.75|4,196,736.24|||||6,698,483.99|
|综合收益中享有的份额||||||||
|其他综合收益合计|2,501,747.75|4,196,736.24|||4,196,736.24||6,698,483.99|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|1,037,410.64|||1,037,410.64|
|维检费|1,037,410.64|||1,037,410.64|
|合计|2,074,821.28|||2,074,821.28|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
注：披露报告期内安全专项储备的核算情况，包括计提比例、计提金额和安全专项储备在报告期内的使用情况。
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|121,992,539.16|||121,992,539.16|
|合计|121,992,539.16|||121,992,539.16|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,056,897,220.65|1,280,231,956.80|
|调整后期初未分配利润|1,056,897,220.65|1,280,231,956.80|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|24,143,887.98|-121,559,660.65|
|减：提取法定盈余公积||2,029,508.30|
|应付普通股股利||99,745,567.20|
|期末未分配利润|1,081,041,108.63|1,056,897,220.65|

调整期初未分配利润明细：
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,806,870,319.73|2,649,402,723.08|2,391,670,977.52|2,407,970,677.26|
|其他业务|83,624,853.28|15,495,099.05|73,042,928.54|17,883,922.60|
|合计|2,890,495,173.01|2,664,897,822.13|2,464,713,906.06|2,425,854,599.86|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|5,819,264.28|6,524,666.47|
|教育费附加|2,493,970.41|2,851,909.58|
|房产税|8,213,671.30|6,403,673.22|
|土地使用税|6,554,405.10|5,949,859.32|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|车船使用税|32,203.88|35,424.39|
|印花税|1,407,003.50|3,513,636.75|
|地方教育费附加|1,247,045.20|1,422,345.37|
|合计|25,767,563.67|26,701,515.10|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|差旅费||51,409.00|
|办公费||541.51|
|信息通讯费||1,271.53|
|合计||53,222.04|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬及福利|28,628,565.89|25,242,857.25|
|折旧费|3,144,357.37|2,284,276.27|
|中介费|4,696,504.07|2,521,789.20|
|租赁费|155,577.84|711,972.01|
|政策性税费||1,571.63|
|资产摊销|1,454,450.34|1,164,951.60|
|差旅费|588,646.84|640,190.45|
|物业管理费|574,197.00|592,523.21|
|其他|1,737,004.11|2,475,583.82|
|合计|40,979,303.46|35,635,715.44|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|107,480,267.07|91,429,071.91|
|利息收入|-999,645.91|-352,472.28|
|其他支出|1,308,797.18|1,364,917.82|
|合计|107,789,418.34|92,441,517.45|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,617,472.75|3,180,900.19|
|合计|2,617,472.75|3,180,900.19|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,331,103.86|-4,438,279.97|
|合计|2,331,103.86|-4,438,279.97|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|528,085.01|-844,629.93|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|稳岗补贴|201,290.00|550,000.00|
|与资产相关的政府补助摊销|770,308.61|659,058.62|
|增值税即征即退||1,631,644.22|
|合计|971,598.61|2,840,702.84|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||损益的金额|
|政府补助|1,000,000.00|1,050,000.00|1,000,000.00|
|违约赔偿金收入|48,200.00|1,448,055.47|48,200.00|
|其他|1,243,298.06|363,563.20|1,243,298.06|
|合计|2,291,498.06|2,861,618.67|2,291,498.06|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影响当年盈亏|是否|||与资产相|
|补助|发放|发放||||本期发生|上期发生||
||||性质类型||特殊|||关/与收|
|项目|主体|原因||||金额|金额||
||||||补贴|||益相关|
|工业企|荆州开||||||||
||||因研究开发、技术更新及改造等|||||与收益|
|业奖励|发区管|奖励||否|否|1,000,000.00|||
||||获得的补助|||||相关|
|资金|委会||||||||
|工业企|||因从事国家鼓励和扶持特定行||||||
|||||||||与收益|
|业奖励|||业、产业而获得的补助（按国家|否|否||1,050,000.00||
|||||||||相关|
|资金|||级政策规定依法取得）||||||
|合计|--|--|--|--|--|1,000,000.00|1,050,000.00|--|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|罚款及滞纳金支出||524,375.24||
|违约金、赔偿金|91.84|213,079.51|91.84|
|其他||301,246.81||
|合计|91.84|1,038,701.56|91.84|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|28,245,106.27|1,977,812.19|
|递延所得税费用|3,079,523.59|-21,507,989.17|
|合计|31,324,629.86|-19,530,176.98|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|54,565,786.36|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|13,641,446.59|
|子公司适用不同税率的影响|-3,361,930.11|
|调整以前期间所得税的影响|-150,784.15|
|非应税收入的影响|-524,682.40|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,061,284.27|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,594,817.13|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|21,254,112.79|
|所得税费用|31,324,629.86|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注37。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|1,201,290.00|1,600,000.00|
|利息收入|999,645.91|352,472.28|
|违约金、罚款等营业外收入|117,010.00|132,850.19|
|往来款及其他|223,062,002.55|55,099,400.28|
|合计|225,379,948.46|57,184,722.75|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用中现金支出|3,980,492.47|5,793,532.65|
|销售费用中现金支出||53,222.04|
|罚款、捐赠等营业外支出|70.71|737,454.75|
|银行手续费|1,308,797.18|764,917.82|
|往来款及其他|284,549,576.22|101,848,562.64|
|合计|289,838,936.58|109,197,689.90|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与资产相关的政府补助||1,000,000.00|
|合计||1,000,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资顾问费||600,000.00|
|合计||600,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|23,241,156.50|-100,242,676.99|
|加：资产减值准备|2,617,472.75|3,180,900.19|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|300,345,779.68|292,270,161.62|
|无形资产摊销|5,156,031.71|1,893,843.54|
|长期待摊费用摊销|340,475.04|844,629.93|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|||
||-528,085.01||
|（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|107,480,267.07|91,429,071.91|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,331,103.86|4,438,279.97|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|3,483,733.68|-21,103,779.08|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-404,210.09|-404,210.09|

||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-236,371,080.99|-155,354,454.93|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-465,397,337.93|154,151,873.87|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|313,856,904.55|-137,040,106.13|
|经营活动产生的现金流量净额|51,490,003.10|134,063,533.81|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|241,877,132.82|74,403,781.48|
|减：现金的期初余额|170,631,640.52|26,316,230.20|
|现金及现金等价物净增加额|71,245,492.30|48,087,551.28|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|241,877,132.82|170,631,640.52|
|可随时用于支付的银行存款|241,877,132.82|170,631,640.52|
|三、期末现金及现金等价物余额|241,877,132.82|170,631,640.52|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|应收账款|365,368,082.40|电费收费权质押|
|合计|365,368,082.40|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|应收账款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方|股权取得|股权取得|股权取得比例|股权取得||购买日的确定依据|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|名称|时点|成本||方式|||||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名称||||合并日的确定依据|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的|合并方的净|
||||||被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||收入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要|||持股比例|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||经营地|||直接|间接||
|国电长源第一发电有限责任公司|||||||
||湖北武汉|湖北武汉|电力生产|69.15%||同一控制下企业合并|
|（二级子公司）|||||||
|国电长源荆门发电有限公司|||||||
||湖北荆门|湖北荆门|电力生产|95.05%||同一控制下企业合并|
|（二级子公司）|||||||
|国电长源荆州热电有限公司|||||||
||湖北荆州|湖北荆州|电力生产|100.00%||同一控制下企业合并|
|（二级子公司）|||||||
|国电长源（河南）煤业有限公司|||||||
||河南许昌|河南许昌|煤炭投资|75.00%||同一控制下企业合并|
|（二级子公司）|||||||
|国电长源湖北生物质气化科技有限公司|||||||
||湖北武汉|湖北武汉|生物质发电|96.00%||同一控制下企业合并|
|（二级子公司）|||||||
|国电长源广水风电有限公司|湖北广水|湖北广水|风力发电|100.00%||同一控制下企业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要|||持股比例|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||经营地|||直接|间接||
|（二级子公司）|||||||
|国电长源汉川第一发电有限公司|||||||
||湖北汉川|湖北汉川|电力生产|100.00%||非同一控制下企业合并|
|（二级子公司）|||||||
|国电长源武汉实业有限公司|||||||
||湖北武汉|湖北武汉|房地产开发|100.00%||非同一控制下企业合并|
|（二级子公司）|||||||
|禹州市安兴煤业有限公司|||||||
||河南禹州|河南禹州|煤矿投资||100.00%|非同一控制下企业合并|
|（三级子公司）|||||||
|禹州市兴华煤业有限公司|||||||
||河南禹州|河南禹州|煤矿投资||100.00%|非同一控制下企业合并|
|（三级子公司）|||||||
|国电湖北电力销售有限公司|||||||
||湖北武汉|湖北武汉|配售电|100.00%||出资设立|
|（二级子公司）|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东|期末少数股东|
|子公司名称|||||
||持股比例||宣告分派的股利|权益余额|
|国电长源第一发电有限公司|30.85%|1,359,576.65||169,853,796.42|
|国电长源荆门发电有限公司|4.95%|437,628.87||57,282,202.16|
|国电长源（河南）煤业有限公司|25.00%|-2,769,385.20||-61,962,868.51|
|国电长源湖北生物质气化科技有限公司|4.00%|69,448.20||2,309,590.27|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司名称|||||||||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|国电长源第一发电有限公司|87,836,666.84|561,826,280.44|649,662,947.28|125,791,606.56|9,491,854.72|135,283,461.28|62,273,844.27|588,655,398.43|650,929,242.70|131,112,694.84|9,844,117.46|140,956,812.30|
|国电长源荆门发电有限公司|532,527,441.95|2,244,023,170.08|2,776,550,612.03|885,812,142.67|838,715,909.17 1|,724,528,051.84|339,843,236.88|2,349,841,236.16|2,689,684,473.0|4 763,507,965.38|882,994,934.49|1,646,502,899.87|
|国电长源（河南）煤业有限|||||||||||||
||7,075,795.31|20,416,910.99|27,492,706.30|275,344,180.36||275,344,180.36|44,971,949.20|20,416,411.39|65,388,360.59|302,162,293.86||302,162,293.86|
|公司|||||||||||||
|国电长源湖北生物质气化科|||||||||||||
||18,312,697.29|44,865,812.62|63,178,509.91|5,013,753.22|425,000.00|5,438,753.22|24,185,539.82|43,952,811.56|68,138,351.38|11,694,799.72|440,000.00|12,134,799.72|
|技有限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称||||经营活动||||经营活动|
||营业收入|净利润|综合收益总额||营业收入|净利润|综合收益总额||
|||||现金流量||||现金流量|
|国电长源第一发电|||||||||
||268,288,185.29|4,407,055.60|4,407,055.60|7,185,937.40|172,343,342.80|-21,755,610.92|-21,755,610.92|33,558,760.57|
|有限公司|||||||||
|国电长源荆门发电|||||||||
||927,612,956.36|8,840,987.02|8,840,987.02|9,501,222.54|775,443,966.57|-24,914,265.32|-24,914,265.32|-53,185,230.56|
|有限公司|||||||||
|国电长源（河南）|||||||||
|||-11,077,540.79|-11,077,540.79|-36,500,994.14|209,269,808.59|-9,524,523.20|-9,524,523.20|100,106.63|
|煤业有限公司|||||||||
|国电长源湖北生物|||||||||
|质气化科技有限|14,592,644.12|1,736,205.03|1,736,205.03|5,474,339.09|19,350,075.88|5,956,659.76|5,956,659.76|15,042,725.42|
|公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联营企业|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质||||
|||||直接|间接|投资的会计处理方法|
|河南东升煤业有限公司|河南郏县|河南郏县|煤炭开采及销售|40.00%||权益法|
|葛洲坝汉川汉电水泥|汉川市经济|汉川市经济|||||
||||水泥生产经营||48.00%|权益法|
|有限公司|开发区|开发区|||||
|武汉华工创业投资有限|||||||
||武汉洪山区|武汉洪山区|对高新技术的投资|23.40%||权益法|
|责任公司|||||||
|国电武汉燃料有限公司|武汉市|武汉市|煤炭、燃油销售|20.00%||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额||||
||河南东升煤业|葛洲坝汉川汉电|武汉华工创业投资|国电武汉燃料|河南东升煤业|葛洲坝汉川汉电|武汉华工创业投资|国电武汉燃料|
||有限公司|水泥有限公司|有限责任公司|有限公司|有限公司|水泥有限公司|有限责任公司|有限公司|
|流动资产|11,462,053.65|63,499,560.99|154,476,077.62|44,376,705.43|11,462,053.65|66,076,794.10|161,781,055.11|51,777,646.27|
|非流动资产|138,141,892.45|106,855,608.90|530,515,926.41|282,845,119.42|138,141,892.45|110,208,553.84|496,572,024.85|290,650,095.59|
|资产合计|149,603,946.10|170,355,169.89|684,992,004.03|327,221,824.85|149,603,946.10|176,285,347.94|658,353,079.96|342,427,741.86|
|流动负债|126,859,830.03|121,559,726.75|105,138,200.80|431,327,716.68|126,859,830.03|130,912,180.92|101,466,372.56|438,681,549.81|
|非流动负债|||36,546,349.80||||36,884,689.56||
|负债合计|126,859,830.03|121,559,726.75|141,684,550.60|431,327,716.68|126,859,830.03|130,912,180.92|138,351,062.12|438,681,549.81|
|少数股东权益|||56,624,856.83||||57,924,370.32||
|归属于母公司股东|||||||||
||22,744,116.07|48,795,443.14|486,682,596.60|-104,105,891.83|22,744,116.07|45,373,167.02|462,077,647.52|-96,253,807.95|
|权益|||||||||
|按持股比例计算的|||||||||
||9,097,646.43|23,217,924.96|113,883,727.60|-20,821,178.37|9,097,646.43|21,779,120.17|108,126,169.52|-19,250,761.59|
|净资产份额|||||||||
|调整事项|-9,097,646.43|||20,821,178.37|-9,097,646.43|||19,250,761.59|
|--其他|-9,097,646.43|||20,821,178.37|-9,097,646.43|||19,250,761.59|
|对联营企业权益|||||||||
|||23,217,924.96|113,883,727.60|||21,779,120.17|108,919,912.70||
|投资的账面价值|||||||||
|营业收入||117,652,445.52|7,638,119.59|8,392,148.90||95,287,134.42|5,339,218.36|3,599,018.69|
|净利润||2,997,509.98|172,615.70|-7,852,083.88||3,035,213.97|-27,163,214.93|-16,793,552.84|
|其他综合收益|||893,520.00||||-19,471,500.00||
|综合收益总额||2,997,509.98|1,066,135.70|-7,852,083.88||3,035,213.97|-46,634,714.93|-16,793,552.84|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损失|本期未确认的损失|本期末累积未确认|
|合营企业或联营企业名称||||
|||（或本期分享的净利润）|的损失|
|国电武汉燃料有限公司|19,250,761.59|1,570,416.78|20,821,178.37|

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|中国国电集团有限公司|北京市|国有|3,000,000.00万元|37.39%|37.39%|

本企业的母公司情况的说明
中国国电集团有限公司成立于2003年 4月，为国有独资企业，其法定代表人为乔
保平，注册资本为300亿元，组织机构代码为：71093106-1。经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询。中国国电集团有限公司隶属于国务院国有资产监督管理委员会管辖。
本企业最终控制方是中国国电集团有限公司。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|河南东升煤业有限公司|联营企业|
|葛洲坝汉川汉电水泥有限公司|联营企业|
|武汉华工创业投资有限责任公司|联营企业|
|国电武汉燃料有限公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|国电燃料有限公司|同一最终控制人|
|国电陕西燃料有限公司|同一最终控制人|
|山西国电燃料有限公司|同一最终控制人|
|北京国电龙源环保工程有限公司|同一最终控制人|
|北京华电天仁电力控制技术有限公司|同一最终控制人|
|国电青山热电有限公司|同一最终控制人|
|国电荆门江山发电有限公司|同一最终控制人|
|国电环境保护研究院|同一最终控制人|
|国电物资集团有限公司|同一最终控制人|

|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|国电国际经贸有限公司|同一最终控制人|
|南京国电环保科技有限公司|同一最终控制人|
|烟台龙源电力技术股份有限公司|同一最终控制人|
|国电南京煤炭质量监督检验中心|同一最终控制人|
|南京电力设备质量性能检验中心|同一最终控制人|
|国电驻马店热电有限公司|同一最终控制人|
|北京国电联合商务网络有限公司|同一最终控制人|
|国电财务有限公司|同一最终控制人|
|北京龙威发电技术有限公司|同一最终控制人|
|国电科学技术研究院|同一最终控制人|
|国电新能源技术研究院|同一最终控制人|
|湖北能源集团股份有限公司|参股股东|
|国电大渡河新能源投资有限公司|同一最终控制人|
|国电荥阳煤电一体化有限公司|同一最终控制人|
|国电汉川发电有限公司|同一最终控制人|
|长江财产保险股份有限公司|同一最终控制人|
|国电湖北电力有限公司|同一最终控制人|
|国电民权发电有限公司|同一最终控制人|
|国电保险经纪（北京）有限公司|同一最终控制人|
|国电龙源节能技术有限公司|同一最终控制人|
|南京国电山大能源环境有限公司|同一最终控制人|
|国电锅炉压力容器检验中心|同一最终控制人|
|北京朗新明环保科技有限公司|同一最终控制人|
|北京国电智深控制技术有限公司|同一最终控制人|
|江苏德克环保设备有限公司|同一最终控制人|
|汉川龙源博奇环保科技有限公司|同一最终控制人|
|湖北龙源新能源有限公司|同一最终控制人|
|国电松木坪电厂管理处|同一最终控制人|
|国电重庆恒泰发电有限公司|同一最终控制人|
|国电资本控股有限公司|同一最终控制人|
|国电龙源电力技术工程有限责任公司|同一最终控制人|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||是否超过||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度||上期发生额|
|||||交易额度||
|国电物资集团有限公司|采购材料及设备|54,716,801.50|129,500,000.00|否|53,952,326.73|
|国电青山热电有限公司|采购商品|201,554,052.39|334,600,000.00|否|115,295,743.76|
|山西国电燃料有限公司|燃料采购|38,097,224.60|165,000,000.00|否|16,531,045.84|
|国电陕西燃料有限公司|燃料采购|63,529,208.91|524,000,000.00|否|52,716,800.00|
||燃料采购及中介|||||
|国电武汉燃料有限公司||4,377,915.10|15,000,000.00|否|4,766,023.46|
||服务费|||||
||燃料采购及中介|||||
|国电燃料有限公司||260,429.60|4,900,000.00|否|952,934.40|
||服务费|||||
|国电国际经贸有限公司|建造安装|303,743.68|20,000,000.00|否|1,293,743.62|
|国电物流有限公司|采购商品|1,313,093.74|5,050,000.00|否|434,206.17|
|长江财产保险股份有限公司|财产保险费|5,588,787.26|13,000,000.00|否|266,278.02|
|国电山东燃料有限公司|燃料采购|46,049,062.61|190,000,000.00|否|5,183,223.62|
||技术监督及修理|||||
|国电科学技术研究院||4,709,433.98|13,240,000.00|否||
||服务费|||||
|国电联合动力技术有限公司|建造安装|20,664,350.43|181,770,000.00|否||
|国电南京煤炭质量监督检验中心|接受劳务|377,358.49|15,000,000.00|否|97,358.49|
|国电南瑞科技股份有限公司|采购材料|257,692.31|15,000,000.00|否||
|国电新能源技术研究院|采购材料||1,790,000.00|否|594,000.00|
|北京国电龙源环保工程有限公司|接受劳务||5,000,000.00|否|31,873,732.73|
|神华销售集团有限公司|采购燃料|508,291,272.61|760,000,000.00|否||
|北京国电智深控制技术有限公司|采购材料|127,350.43|15,000,000.00|否||
|国电科技环保集团股份有限公司|接受劳务|||否|1,980,000.00|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|国电青山热电有限公司|煤炭|13,874,302.42|66,480,628.65|
|国电汉川发电有限公司|煤炭及电力|5,551,428.41|74,438,671.52|
|北京国电龙源环保工程有限公司|专利许可使用费|1,132,075.48|2,264,150.95|
|南京国电环保科技有限公司|电费||4,273.50|
|国电湖北电力有限公司|物业费|786,856.90|179,665.47|
|国电物资集团有限公司|物业费|1,309,909.53|342,684.57|
|国电武汉燃料有限公司|物业费|882,741.09||
|国电财务有限公司|存款利息|431,557.98|99,493.82|
|国电保险经纪（北京）有限公司|物业费||44,769.25|
|国电科学技术研究院|物业费||223,165.44|
|湖北龙源新能源有限公司|物业费||133,441.32|

|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|汉川龙源博奇环保科技有限公司|销售商品|902,134.57|512,612.63|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/|受托方/||受托/承包|受托/承包|托管收益/承包|本期确认的托管|
|||受托/承包资产类型|||||
|出包方名称|承包方名称||起始日|终止日|收益定价依据|收益/承包收益|
|中国国电集团|国电长源电力股份|国电湖北电力有限公司|2018年|2018年|||
||||||协商定价|5,500,000.00|
|有限公司|有限公司|及其子公司管理|01月01日|06月30日|||

关联托管/承包情况说明
公司于 2012年 3月 28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公司与控股股东中国国电签订委托管理协议，中国国电集团有限公司将国电湖北电力公司及由国电湖北公司管理的中国国电集团公司位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托公司按照中国国电集团公司的相关规定进行管理，按照上述合同约定公司 2018年度 1-6月确认受托管理费收入 550万元。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名称|委托/出包资产|委托/出包|委托/出包|托管费/出包费定价依据|本期确认的托管费/出包费|
|名称||类型|起始日|终止日|||

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|国电科学技术研究院|房屋|693,288.00|569,151.81|
|国电财务有限公司|房屋|405,062.89|287,987.27|
|国电武汉燃料有限公司|房屋|754,479.56||
|国电物资集团有限公司|房屋|1,119,580.79|1,051,643.03|
|国电湖北电力有限公司|房屋|672,527.26|645,298.05|
|长江财产保险股份有限公司|房屋|3,110,092.05||
|国电保险经纪（北京）有限公司|房屋|176,122.00|120,447.52|

|||||
|-|-|-|-|
|湖北龙源新能源有限公司|房屋|78,740.17|403,001.09|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|中国国电集团有限公司|土地|39.25|39.25|

关联租赁情况说明
公司关联方租赁采用协商定价，并且参照同类型同区域市场价格制订交易价格。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
公司及所属子公司在国电财务有限公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从国电财务有限公司及中国国电集团公司获得的资金借款，贷款利率按同类
银行借款利率水平、收费标准及其他有关部门的规定执行。
期初公司及子公司在国电财务有限公司存款余额为 169,550,179.02元，本期增加
金额为8,076,878,702.64元，本期减少金额为 8,010,991,941.06元，期末存款余额为 235,436,940.60元，本期收到国电财务公司存款利息 932,828.44元。
期初公司在国电财务有限公司贷款余额为 490,000,000.00元，本期增加金额为 660,000,000.00元，本期偿还借款金额为 480,000,000.00元，期末贷款余额为 670,000,000.00元，本期借款利息为 12,401,547.91元，期末尚未支付的利息为 815,625.00元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|国电科学技术研究院|36,145.74||29,139.64||
|应收账款|长江财产保险股份有限公司|2,594,569.62||||
|应收账款|国电湖北电力有限公司|393,428.45||||
|应收账款|国电武汉燃料有限公司|358,964.01||||
|预付账款|国电陕西燃料有限公司|88,570,022.96||9,352,995.52||
|预付账款|国电物流有限公司|3,124,344.49||1,468,337.67||
|预付账款|国电（北京）配送中心有限公司|1,400,000.00||||
|预付账款|国电国际经贸有限公司|51,710.00||||
|其他应收款|河南东升煤业有限公司|12,300,000.00|11,620,000.00|12,300,000.00|10,940,000.00|
|其他应收款|汉川龙源博奇环保科技有限公司|1,311,489.48||308,033.00||
|预付账款|神华销售集团有限公司华中分公司|64,843,659.99||||
|预付账款|神华销售集团有限公司|14,877,034.75||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|北京国电联合商务网络有限公司|607,690.00|607,690.00|
|应付账款|北京国电龙源环保工程有限公司|33,379,948.00|78,235,900.00|
|应付账款|国电国际经贸有限公司|44,849.00||
|应付账款|北京朗新明环保科技有限公司南京分公司|6,172,350.00|6,172,350.00|
|应付账款|国电环境保护研究院|2,480.00|2,480.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|国电物资集团有限公司|7,861,899.00|768,411.33|
|应付账款|南京国电环保科技有限公司|11,650.00|11,650.00|
|应付账款|江苏保龙设备制造有限公司|4,483,124.40||
|应付账款|北京华电天仁电力控制技术有限公司|7,150.00|7,150.00|
|应付账款|北京龙威发电技术有限公司|7,462,890.00|13,065,030.00|
|应付账款|国电山东燃料有限公司||6,124,003.50|
|应付账款|山西国电燃料有限公司||2,018,264.92|
|应付账款|国电武汉燃料有限公司|6,569,500.11|1,560,000.00|
|应付账款|国电锅炉压力容器检验中心|1,089,000.00|1,526,000.00|
|应付账款|国电科学技术研究院|4,032,000.00||
|应付账款|中能电力科技开发有限公司|619,040.00|619,040.00|
|应付账款|龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司|1,030,000.00|1,030,000.00|
|应付账款|国电联合动力技术有限公司|17,907,650.00||
|应付账款|国电物流有限公司|119,250.00||
|应付账款|长江财产保险股份有限公司|43,200.00||
|应付账款|神华销售集团有限公司华中分公司|1,239,678.68||
|应付票据|国电科学技术研究院||1,500,000.00|
|预收账款|龙源保康风力发电有限公司||85,770.62|
|预收账款|湖北龙源新能源有限公司||89,407.07|
|其他应付款|河北省电力勘测设计研究院|19,475,000.00||
|其他应付款|北京国电龙源环保工程有限公司|21,868,090.00|15,828,090.00|
|其他应付款|烟台龙源电力技术股份有限公司|3,010,408.00|5,967,908.00|
|其他应付款|国电汉川发电有限公司|106,385,932.90|5,568,602.35|
|其他应付款|国电河南燃料有限公司|50,000.00||
|其他应付款|国电国际经贸有限公司|2,718,060.43|3,335,257.53|
|其他应付款|国电青山热电有限公司|58,546,428.48|64,792,931.69|
|其他应付款|国电物资集团有限公司|720,039.96|947,561.96|
|其他应付款|南京国电环保科技有限公司||43,000.00|
|其他应付款|国电武汉燃料有限公司||3,261,300.11|
|其他应付款|北京国电智深控制技术有限公司|148,000.00|148,000.00|
|其他应付款|北京龙威发电技术有限公司|1,957,170.00|1,957,170.00|
|其他应付款|北京朗新明环保科技有限公司南京分公司|99,150.00|99,150.00|
|其他应付款|山西国电燃料有限公司|133,985.00|150,000.00|
|其他应付款|北京华电天仁电力控制技术有限公司|194,350.00|212,850.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|国电南京电力试验研究有限公司|35,000.00||
|其他应付款|国电锅炉压力容器检验中心|160,500.00|160,500.00|
|其他应付款|国电科学技术研究院|146,900.00|146,900.00|
|其他应付款|国电联合动力技术有限公司|18,392,000.00|35,213,018.10|
|其他应付款|国电山东燃料有限公司|193,565.00|293,565.00|
|其他应付款|南京电力设备质量性能检验中心||35,000.00|
|其他应付款|北京龙源电力技术股份有限公司||6,040,000.00|
|其他应付款|国电环境保护研究院|92,800.00|108,800.00|
|其他应付款|龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司|450,000.00|450,000.00|
|其他应付款|中能电力科技开发有限公司|622,148.00|622,148.00|
|应付利息|国电财务有限公司|815,625.00|614,739.59|
|短期借款|国电财务有限公司|670,000,000.00|490,000,000.00|
|长期借款|中国国电集团有限公司|872,400.00|872,400.00|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
根据公司与控股股东中国国电集团公司于 2005年 10月签订的《荆门土地租赁合同》，公司租赁中国国电集团公司拥有的国电长源荆门热电厂生产经营用相关土地，租赁期限15年，租金为每年78.5万元，公司在剩余租期内负有合同履行义务。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|所有者的终止|
|||||||经营利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。公司的报告分部是提供
不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术
和市场战略，因此，公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
公司有2个报告分部，分别为：
发电分部，负责在湖北省生产并销售电力、热力产品；
煤炭分部，负责在河南省生产并销售煤炭产品。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|发电分部|煤炭分部|分部间抵销|合计|
|对外交易收入|2,890,495,173.01|||2,890,495,173.01|
|分部间交易收入|||||
|利息收入|940,719.71|58,926.20||999,645.91|
|利息费用|108,472,772.33|5,534,583.69|-5,218,291.77|108,789,064.25|
|对联营和合营企业的投资收益|2,331,103.86|||2,331,103.86|
|资产减值损失|2,209,799.31|407,673.44||2,617,472.75|
|折旧费和摊销费|305,749,638.81|92,647.62||305,842,286.43|
|利润总额|60,425,035.38|-11,077,540.79|5,218,291.77|54,565,786.36|
|所得税费用|31,324,629.86|||31,324,629.86|
|净利润|34,318,697.29|-11,077,540.79||23,241,156.50|
|资产总额|10,027,378,399.49|27,492,706.30|-222,723,960.17|9,832,147,145.62|
|负债总额|6,377,867,944.08|275,344,180.36|-260,150,596.21|6,393,061,528.23|
|折旧费和摊销费以外的其他|||||
|非现金费用|||||
|对联营企业和合营企业的|||||
||137,101,652.56|||137,101,652.56|
|长期股权投资|||||
|长期股权投资以外的其他非|||||
||-120,835,535.58|499.60||-120,835,035.98|
|流动资产增加额|||||

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比例|||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|||
||||||||||比例||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|单项金额重大并单独|||||||||||
|计提坏账准备的其他|222,723,960.17|49.30%|201,641,335.59|90.53%|21,082,624.58|256,224,805.68|53.01%|201,641,335.59|78.70%|54,583,470.09|
|应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合|||||||||||
|计提坏账准备的其他|229,045,633.76|50.70%|10,914,885.03|4.77%|218,130,748.73|227,082,647.72|46.99%|9,760,659.00|4.30%|217,321,988.72|
|应收款|||||||||||
|合计|451,769,593.93|100.00%|212,556,220.62|47.05%|239,213,373.31|483,307,453.40|100.00%|211,401,994.59|43.74%|271,905,458.81|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|国电长源河南煤业有限公司|222,723,960.17|201,641,335.59|90.53%|款项收回风险大|
|合计|222,723,960.17|201,641,335.59|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|217,173,592.70||0.00%|
|1至2年|24.33|0.73|3.00%|
|3至4年|400,000.00|80,000.00|20.00%|
|4至5年|652,375.63|260,950.25|40.00%|
|5年以上|10,819,641.10|10,573,934.10|97.73%|
|合计|229,045,633.76|10,914,885.03|4.77%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,154,226.03元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交易产生|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|单位间往来款|449,493,855.24|480,260,517.24|
|代收代付款|1,801,876.33|1,551,276.80|
|备用金|473,862.36|1,495,659.36|
|合计|451,769,593.93|483,307,453.40|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例||
|单位名称|款项的性质|期末余额|||坏账准备期末余额|
|国电长源河南煤业有限公司|关联方往来|222,723,960.17|3-5年|49.30%|201,641,335.59|
|国电长源武汉实业有限公司|关联方往来|154,819,114.62|1年以内|34.27%||
|国电长源荆州热电有限公司|关联方往来|44,424,877.11|1年以内|9.83%||
|国电长源广水风电有限公司|关联方往来|8,955,123.61|1年以内|1.98%||
|郏县东升煤业有限公司|关联方往来|7,300,000.00|3-6年以上|1.62%|6,620,000.00|
|合计|--|438,223,075.51|--|97.00%|208,261,335.59|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额及依据|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,676,434,687.43|300,000,000.00|3,376,434,687.43|3,470,424,687.43|300,000,000.00|3,170,424,687.43|
|对联营、合营企业|||||||
||198,792,064.94|84,908,337.34|113,883,727.60|193,828,250.04|84,908,337.34|108,919,912.70|
|投资|||||||
|合计|3,875,226,752.37|384,908,337.34|3,490,318,415.03|3,664,252,937.47|384,908,337.34|3,279,344,600.13|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期||本期计提|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加||期末余额|||
||||减少||减值准备|期末余额|
|国电长源第一发电有限公司|263,538,386.58|||263,538,386.58|||
|国电长源荆门发电有限公司|830,400,000.00|||830,400,000.00|||
|国电长源汉川第一发电有限公司|1,312,998,700.85|||1,312,998,700.85|||
|国电长源荆州热电有限公司|462,547,000.00|||462,547,000.00|||
|武汉新国电投资发展有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|国电长源（河南）煤业有限公司|300,000,000.00|||300,000,000.00||300,000,000.00|
|国电长源湖北生物质气化科技有限公司|29,940,600.00|||29,940,600.00|||
|国电长源广水风电有限公司|171,000,000.00|6,000,000.00||177,000,000.00|||
|国电湖北电力销售有限公司||200,010,000.00||200,010,000.00|||
|合计|3,470,424,687.43|206,010,000.00||3,676,434,687.43||300,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||||||||期末|减值准备|
|投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下|其他综合|其他|宣告发放|计提减值准备||||
||||||||||其他|余额|期末余额|
|||投资|投资|确认的投资|收益调整|权益变动|现金股利|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||损益|||或利润|||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|河南东升煤业有限公司|84,908,337.34|||||84,908,337.34|84,908,337.34|
|武汉华工创业投资有限责任公司|108,919,912.70|892,299.07|4,196,736.24|-125,220.41||113,883,727.60||
|国电武汉燃料有限公司||||||||
|小计|193,828,250.04|892,299.07|4,196,736.24|-125,220.41||198,792,064.94|84,908,337.34|
|合计|193,828,250.04|892,299.07|4,196,736.24|-125,220.41||198,792,064.94|84,908,337.34|

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务||731,891.17||4,695,553.40|
|其他业务|9,164,192.29||8,823,291.25||
|合计|9,164,192.29|731,891.17|8,823,291.25|4,695,553.40|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|892,299.07|-5,610,952.76|
|合计|892,299.07|-5,610,952.76|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|528,085.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||1,971,598.61||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|受托经营取得的托管费收入|5,500,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,291,406.22||
|减：所得税影响额|429,435.34||
|少数股东权益影响额|144,664.67||
|合计|8,716,989.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
||加权平均净资产|||
|报告期利润||基本每股收益|稀释每股收益|
||收益率|||
|||（元/股）|（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.74%|0.0218|0.0218|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.47%|0.0139|0.0139|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行
差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他