证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-028
天通控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将使用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。
一、本次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号）核准，公司于 2015年 3月通过投资者竞价方式向包括天通高新集团有限公司在内的 9名投资者发行了 181,653,042股人民币普通股，发行价格为人民币 11.01元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,992.42元，扣除各项发行费用 46,740,143.44元后，实际募集资金净额为人民币 1,953,259,848.98元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验并出具了天健验〔2015〕64号验资报告。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间
2015年4月18日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过 12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2016年 4月 12日全部归还至募集资金专用账户，详见 2016年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015年6月15日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于2016
年 6月 7日全部归还至募集资金专用账户。详见 2016年 6月 8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016年4月18日，公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过 12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2017年 4月 10日全部归还至募集资金专用账户。详见 2017年 4月 11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016年6月24日，公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于2017年5月3日全部归还至募集资金专用账户。详见 2017年 5月 4日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017年4月24日，公司六届三十二次董事会审议通过的使用不超过4亿元、使用期限不超过 12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018年 4月 12日全部归还至募集资金专用账户。详见 2018年 4月 13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017年 5月 8日，公司七届一次董事会审议通过的使用不超过 5亿元、使用期限不超过 12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018年 4月 20日全部归还至募集资金专用账户。详见 2018年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018年4月19日，公司七届七次董事会审议通过的使用不超过4亿元、使用期限不超过 12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2019年 3月 27日全部归还至募集资金专用账户。详见 2019年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018年4月25日，公司七届八次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过 12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2019年 4月 11日全部归还至募集资金专用账户。详见 2019年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2019年 4月 8日，公司七届十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起计算。详
见2019年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、募集资金投资项目情况
截至本董事会召开日，公司募集资金项目具体投资情况如下：
单位：万元
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|项目名称|拟使用募集资金投资金额|实际已使用募集资金投资金额|开户银行|暂时补充流动资金金额|专户余额|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目|91,925.98|23,689.53|中国农业银行股份有限公司海宁市支行|50,000|52,965.67|
|年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目|17,600|11,854.96||||
|年产 70 万片新型压电晶片项目|25,800|577.36||||
|合计|135,325.98|36,121.85||50,000|52,965.67|

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。
公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》等有关要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金
的归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，到期前将归还至募集资金专户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
2019年 4月 22日，公司召开了七届十五次董事会，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过 4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。
五、专项意见说明
1、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人彭果先生、苏跃星先生对上述事项进行核查后出具了《东方花旗证券有限公司关于天通控股股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，保荐机构认为：
天通股份本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用期限拟不超过 12个月，并已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案严格履行了必要的决策程序。天通股份本次以闲置募集资金不超过4亿元暂时补充流动资金所履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定，东方花旗同意天通股份本次以闲置募集资金不超过4亿元暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。其审批程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
3、监事会意见
公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十三日