证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-052福建金森林业股份有限公司
2019年第三季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|75,142,020.31|150,225,236.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|50,749,916.45|26,195,341.20|
|应收款项融资|||
|预付款项|49,263,299.30|45,940,355.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|5,970,631.19|3,914,194.36|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|1,300,912,073.50|1,308,501,846.48|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,192,419.78|5,686,733.96|
|流动资产合计|1,487,230,360.53|1,540,463,708.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|42,767,541.83|41,830,980.47|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|20,000,000.00||
|投资性房地产|4,915,306.17|5,059,146.15|
|固定资产|19,662,733.97|20,969,993.24|
|在建工程|||
|生产性生物资产|7,946,744.48|8,038,139.64|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|20,270,262.38|21,561,961.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|962,243.04|1,041,314.25|
|递延所得税资产|24,308.37|24,308.37|
|其他非流动资产|41,101,258.64|45,655,826.83|
|非流动资产合计|157,650,398.88|164,181,670.16|
|资产总计|1,644,880,759.41|1,704,645,378.75|
|流动负债：|||
|短期借款|260,000,000.00|260,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||

||||
|-|-|-|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,035,731.55|26,382,249.17|
|预收款项|5,758,208.49|158,826.77|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|379,117.71|6,614,690.58|
|应交税费|2,488,941.16|6,373,114.08|
|其他应付款|26,740,575.23|52,657,781.77|
|其中：应付利息|1,184,016.14|1,250,587.40|
|应付股利|7,204,800.17|33,758,020.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|52,835,911.98|50,920,773.85|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|368,238,486.12|403,107,436.22|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|510,003,754.65|529,003,754.65|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|预计负债|||
|递延收益|9,810,363.27|11,131,911.57|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|520,597,269.01|540,918,817.31|
|负债合计|888,835,755.13|944,026,253.53|
|所有者权益：|||
|股本|235,756,000.00|235,756,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|244,549,936.00|244,549,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,970,627.81|27,970,627.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|247,401,555.29|251,975,614.21|
|归属于母公司所有者权益合计|755,678,119.10|760,252,178.02|
|少数股东权益|366,885.18|366,947.20|
|所有者权益合计|756,045,004.28|760,619,125.22|
|负债和所有者权益总计|1,644,880,759.41|1,704,645,378.75|

法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|72,172,344.02|149,862,915.76|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|33,584,611.71|22,299,080.01|
|应收款项融资|||
|预付款项|47,071,487.63|44,684,650.88|
|其他应收款|347,806,059.03|337,424,555.11|

||||
|-|-|-|
|其中：应收利息|||
|应收股利|57,347,618.15|57,347,618.15|
|存货|782,807,259.85|788,948,970.15|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,516,525.42|4,179,404.71|
|流动资产合计|1,287,958,287.66|1,347,399,576.62|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|136,339,976.32|135,403,414.96|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|20,000,000.00||
|投资性房地产|4,915,306.17|5,059,146.15|
|固定资产|18,751,468.57|20,511,958.07|
|在建工程|||
|生产性生物资产|200,097.00|139,597.00|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|19,212,872.16|20,485,286.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|962,243.04|1,041,314.25|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|21,556,508.89|24,785,215.24|
|非流动资产合计|221,938,472.15|227,425,932.27|
|资产总计|1,509,896,759.81|1,574,825,508.89|
|流动负债：|||
|短期借款|260,000,000.00|260,000,000.00|
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|17,374,802.59|21,802,061.27|
|预收款项|137,401.65|137,401.65|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|379,117.71|4,160,507.27|
|应交税费|2,474,972.16|4,509,467.49|
|其他应付款|47,077,890.76|54,622,881.85|
|其中：应付利息|1,184,016.14|1,250,587.40|
|应付股利|7,204,800.17|33,758,020.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|52,835,911.98|50,920,773.85|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|380,280,096.85|396,153,093.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|510,003,754.65|529,003,754.65|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|预计负债|||
|递延收益|9,509,467.85|10,742,467.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|520,296,373.59|540,529,373.59|
|负债合计|900,576,470.44|936,682,466.97|
|所有者权益：|||
|股本|235,756,000.00|235,756,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|244,549,936.00|244,549,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,970,627.81|27,970,627.81|
|未分配利润|101,043,725.56|129,866,478.11|
|所有者权益合计|609,320,289.37|638,143,041.92|
|负债和所有者权益总计|1,509,896,759.81|1,574,825,508.89|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|28,411,709.84|30,744,692.13|
|其中：营业收入|28,411,709.84|30,744,692.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|26,717,995.08|28,581,253.47|
|其中：营业成本|7,353,593.50|7,864,650.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|66,344.16|95,878.22|
|销售费用|394,728.31|757,008.22|
|管理费用|8,080,518.48|9,666,929.15|
|研发费用|||
|财务费用|10,822,810.63|10,196,787.27|
|其中：利息费用|10,902,089.57|10,313,885.95|

||||
|-|-|-|
|利息收入|-445,591.51|-121,939.76|
|加：其他收益|608,725.10|440,516.10|
|投资收益（损失以“－”号|||
||80,778.47|185,697.63|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||80,778.47|185,697.63|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-37,537.80||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|||-461,407.87|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||113,946.91|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,345,680.53|2,442,191.43|
|加：营业外收入|419,537.00|82,020.00|
|减：营业外支出|217,215.00|19,481.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||2,548,002.53|2,504,730.43|
|填列）|||
|减：所得税费用|34,411.13||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,513,591.40|2,504,730.43|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||2,513,591.40|2,504,730.43|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|2,513,531.02|2,504,786.50|
|2.少数股东损益|60.38|-56.07|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|2,513,591.40|2,504,730.43|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||2,513,531.02|2,504,786.50|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||60.38|-56.07|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.00|0.00|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,513,591.40元，上期被合并方实现的净利润为：2,504,730.43元。
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|14,735,001.55|4,729,489.99|
|减：营业成本|5,470,060.87|1,136,482.64|
|税金及附加|71,589.52|87,278.52|
|销售费用|286,793.00|401,573.91|
|管理费用|6,103,475.72|7,484,766.03|
|研发费用|||
|财务费用|10,821,806.04|10,196,468.63|
|其中：利息费用|10,902,089.57|10,313,885.95|
|利息收入|-439,330.76|-120,734.30|
|加：其他收益|579,209.00|411,000.00|
|投资收益（损失以“－”|||
||80,778.47|185,697.63|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||80,778.47|185,697.63|
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-207,298.00||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|||217,718.73|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||80,284.07|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|-7,566,034.13|-13,682,379.31|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|加：营业外收入|67,537.00|30,000.00|
|减：营业外支出|107,615.00|19,481.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-7,606,112.13|-13,671,860.31|
|号填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-7,606,112.13|-13,671,860.31|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||-7,606,112.13|-13,671,860.31|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||

||||
|-|-|-|
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-7,606,112.13|-13,671,860.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|99,790,633.73|89,029,013.58|
|其中：营业收入|99,790,633.73|89,029,013.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|90,368,580.39|82,427,406.33|
|其中：营业成本|31,262,177.68|26,313,032.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|252,065.18|298,713.47|
|销售费用|1,618,013.35|1,868,374.67|
|管理费用|24,658,829.75|23,454,370.76|
|研发费用|||
|财务费用|32,577,494.43|30,492,915.34|
|其中：利息费用|32,820,062.91|30,818,068.95|
|利息收入|-265,216.63|-352,237.83|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|1,546,152.30|2,352,365.60|
|投资收益（损失以“－”号|||
||936,561.36|1,466,202.85|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||936,561.36|1,466,202.85|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-3,424,117.66||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|||60,391.51|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-260.94|127,075.59|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,480,388.40|10,607,642.80|
|加：营业外收入|475,235.42|2,334,535.85|
|减：营业外支出|434,605.00|153,730.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||8,521,018.82|12,788,447.90|
|填列）|||
|减：所得税费用|128,559.76|15,016.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,392,459.06|12,773,431.61|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||8,392,459.06|12,773,431.61|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|8,392,521.08|12,842,363.38|
|2.少数股东损益|-62.02|-68,931.77|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|8,392,459.06|12,773,431.61|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||8,392,521.08|12,842,363.38|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-62.02|-68,931.77|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.00|0.00|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,392,459.06元，上期被合并方实现的净利润为：12,773,431.61元。
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|57,134,418.18|31,864,111.69|
|减：营业成本|19,618,347.22|10,017,836.39|
|税金及附加|228,546.40|278,443.57|
|销售费用|1,324,069.02|1,197,010.93|
|管理费用|19,039,766.86|18,994,462.97|
|研发费用|||
|财务费用|32,573,050.62|30,487,236.54|
|其中：利息费用|32,820,062.91|30,818,068.95|
|利息收入|-261,303.30|-347,759.26|
|加：其他收益|1,419,285.10|2,225,498.40|
|投资收益（损失以“－”|||
||936,561.36|1,466,202.85|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||936,561.36|1,466,202.85|
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-2,345,710.99||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|||1,274,529.45|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-260.94|93,412.75|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-15,639,487.41|-24,051,235.26|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|106,707.00|2,264,235.85|
|减：营业外支出|232,705.00|117,481.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-15,765,485.41|-21,904,480.41|
|号填列）|||
|减：所得税费用|90,687.14|5,840.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-15,856,172.55|-21,910,321.05|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||-15,856,172.55|-21,910,321.05|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||

||||
|-|-|-|
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-15,856,172.55|-21,910,321.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||68,165,627.20|96,003,264.39|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||11,437,351.28|15,238,148.45|
|金|||
|经营活动现金流入小计|79,602,978.48|111,241,412.84|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||17,820,204.64|49,457,821.38|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||

||||
|-|-|-|
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||24,275,505.71|22,831,451.35|
|金|||
|支付的各项税费|3,142,439.58|5,393,970.73|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||23,794,552.34|13,446,278.55|
|金|||
|经营活动现金流出小计|69,032,702.27|91,129,522.01|
|经营活动产生的现金流量净额|10,570,276.21|20,111,890.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||193,500.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||193,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||701,791.00|4,810,054.94|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||18,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|701,791.00|22,810,054.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-701,791.00|-22,616,554.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||

||||
|-|-|-|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|182,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|182,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|147,084,861.87|178,082,849.60|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||67,866,839.74|63,299,551.57|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|214,951,701.61|241,382,401.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-84,951,701.61|-59,382,401.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-75,083,216.40|-61,887,065.28|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||150,225,236.71|146,599,636.31|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|75,142,020.31|84,712,571.03|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||65,876,929.20|90,503,059.19|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,487,895.52|4,606,291.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|70,364,824.72|95,109,350.76|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||12,011,914.30|34,127,138.49|
|金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||14,170,036.92|13,342,937.51|
|金|||
|支付的各项税费|2,931,857.91|5,225,111.07|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||33,765,733.72|13,991,446.10|
|金|||
|经营活动现金流出小计|62,879,542.85|66,686,633.17|
|经营活动产生的现金流量净额|7,485,281.87|28,422,717.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||193,500.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||193,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||224,152.00|4,788,118.94|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||18,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|224,152.00|22,788,118.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-224,152.00|-22,594,618.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|182,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|182,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|147,084,861.87|178,082,849.60|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||67,866,839.74|63,299,551.57|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|214,951,701.61|241,382,401.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-84,951,701.61|-59,382,401.17|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-77,690,571.74|-53,554,302.52|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||149,862,915.76|137,727,366.63|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|72,172,344.02|84,173,064.11|