实丰文化发展股份有限公司
2017
年第一季度报告
2017
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人赖洪及会计机构负责人(会计主管人员)纪尧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|82,907,168.41|74,262,655.76|11.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,153,642.13|1,717,212.76|200.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,954,148.13|1,184,071.30|318.40%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,121,079.86|-49,045,525.84|-56.94%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.03|200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.03|200.00%|
|加权平均净资产收益率|1.73%|0.67%|1.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|331,101,132.61|337,775,419.81|-1.98%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|300,478,904.80|295,339,174.96|1.74%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||199,494.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|合计|199,494.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||7|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|蔡俊权|境内自然人|54.28%|32,569,100||32,569,100||||
|蔡俊淞|境内自然人|16.67%|10,000,800||10,000,800||||
|黄炳泉|境内自然人|10.00%|6,000,000||6,000,000||||
|陈乐强|境内自然人|7.50%|4,500,000||4,500,000||||
|蔡彦冰|境内自然人|4.80%|2,880,000||2,880,000||||
|李伟光|境内自然人|3.80%|2,280,000||2,280,000||||
|蔡锦贤|境内自然人|2.95%|1,770,100||1,770,100||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|上述股东关联关系或一致行动的||蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤为姐弟关系，并于2016年11月16日签署了《一致行动人协|||||||
|说明||议》，因此三人构成一致行动人。其他股东不存在一致行动行为。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||||
|||无|||||||
|业务情况说明（如有）|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||履|
|承诺事||||承诺|||
||承诺方|承诺类型|承诺内容||承诺期限|行|
|由||||时间|||
|||||||情|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||况|
|股改承|||||||
|诺|||||||
|收购报|||||||
|告书或|||||||
|权益变|||||||
|动报告|||||||
|书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重|||||||
|组时所|||||||
|作承诺|||||||
||||自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，除在公|2017||正|
||||||自公司股票||
||蔡俊权、蔡俊|股份限售承|司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委|年04||在|
||||||上市后的三||
||淞、蔡锦贤|诺|托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也|月11||履|
||||||十六个月内||
||||不由公司回购本人持有的公司于股票上市前已发行的股份。|日||行|
||||自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，除在公|2017||正|
||黄炳泉、陈乐||||自公司股票||
|||股份限售承|司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委|年04||在|
||强、蔡彦冰、||||上市后的十||
|||诺|托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也|月11||履|
||李伟光||||二个月内||
||||不由公司回购本人持有的公司于股票上市前已发行的股份。|日||行|
||||||在锁定期满||
||||锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在本人于公司任职||||
|||||2017|后在职时为|正|
||蔡俊权、蔡俊||期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的||||
|||股份限售承||年04|长期有效，在|在|
||淞、蔡彦冰、||25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；||||
|||诺||月11|锁定期满后|履|
||李伟光||离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公||||
|||||日|离职十八个|行|
|首次公|||司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。||||
||||||月内有效||
|开发行|||||||
||||公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均||||
|或再融|||||||
||||低于发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末（如该日不||||
|资时所|||||||
||||是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（期||||
|作承诺||||2017||正|
||||间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权||锁定期限届||
||蔡俊权、蔡俊|股份限售承||年04||在|
||||除息事项，则作除权除息处理），本人持有公司上述股份的锁||满后二十四||
||淞、李伟光|诺||月11||履|
||||定期自动延长6个月；上述锁定期限（包括延长的锁定期限）||个月内||
|||||日||行|
||||届满后2年内，本人如减持公司股票，减持价格将不低于本次||||
||||发行并上市时公司股票的发行价。上述承诺在承诺人不再作为||||
||||公司控股股东或职务变更、离职后依然生效。||||
||发行人及其||||||
|||||2017||正|
||控股股东、实||||自公司股票||
|||股价稳定措|请查看招股说明书"重大事项提示之三、公司上市后三年内的|年04||在|
||际控制人、董||||上市后的三||
|||施承诺|股价稳定措施"|月11||履|
||事、高级管理||||十六个月内||
|||||日||行|
||人员||||||
||发行人及其|申请文件真|请查看招股说明书"重大事项提示之四、发行人及其控股股东、|2017||正|
||||||长期有效||
||控股股东、实|实、准确、|实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、|年04||在|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||际控制人、董|完整的承诺|准确、完整的承诺"|月11||履|
||事、监事、高|||日||行|
||级管理人员||||||
||发行人保荐||||||
|||||2017||正|
||机构、会计师|申请文件真|||||
||||请查看招股说明书"重大事项提示之五、证券服务机构关于申|年04||在|
||事务所、验资|实、准确、|||长期有效||
||||请文件真实、准确、完整的承诺"|月11||履|
||机构和评估|完整的承诺|||||
|||||日||行|
||机构||||||
|||持有发行人||2017||正|
||蔡俊权、蔡俊||||锁定期限届||
|||股份5%以上|请查看招股书"重大事项提示之六、持有发行人股份5%以上股|年04||在|
||淞、黄炳泉、||||满后二十四||
|||股东的减持|东的减持意向及约束措施"|月11||履|
||陈乐强||||个月内||
|||承诺||日||行|
|||||2017||正|
||发行人董事、|摊薄即期回|||||
||||请查看招股书"第十一节 管理层讨论与分析"之"七、公开发行|年04||在|
||高级管理人|报及填补措|||在职期间||
||||股票摊薄即期回报及填补措施"。|月11||履|
||员|施的承诺|||||
|||||日||行|
||||将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与发||||
||||行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能||||
||||之努力使本人其他关联企业不从事于与发行人相同、类似或在||||
|||关于控股股|||||
||||任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、||||
|||东、实际控||2016||正|
||||类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；||||
||蔡俊权、蔡俊|制人及一致||年11||在|
||||不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公||长期有效||
||淞、蔡锦贤|行动人避免||月16||履|
||||司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠||||
|||同业竞争的||日||行|
||||道、客户信息等商业秘密；如果未来本人拟从事的业务可能与||||
|||承诺|||||
||||发行人存在同业竞争，本人将本着发行人优先的原则与发行人||||
||||协商解决。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为发行人||||
||||股东或关联方的整个期间持续有效||||
||||本人及本人直接或间接控制的除公司及其控股子公司外的其||||
||||他公司及其他关联方（如有）将尽量避免与公司及其控股子公||||
|||||2015||正|
|||减少和规范|司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，||||
||蔡俊权、蔡俊|||年03||在|
|||关联交易承|均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公||长期有效||
||淞|||月31||履|
|||诺|认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规||||
|||||日||行|
||||定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其中小||||
||||股东利益。||||
||||如应有权部门要求或决定，公司及其下属子公司需要为员工补||||
|||||2015||正|
|||补缴社会保|缴社会保险、住房公积金，以及公司及其下属子公司因未足额||||
|||||年03||在|
||蔡俊权|险及住房公|缴纳员工社会保险、住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何||长期有效||
|||||月31||履|
|||积金承诺|损失，承诺人将足额补偿公司及其下属子公司因此发生的支出||||
|||||日||行|
||||或承受的损失，且毋需公司及其下属子公司支付任何对价。||||
|股权激|||||||
|励承诺|||||||
|其他对|||||||

|||
|-|-|
|公司中||
|小股东||
|所作承||
|诺||
|承诺是||
|否按时|是|
|履行||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,419.92|至|1,774.91|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,183.27|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|主要系主营业务收入较上年同期有所增长所致。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：实丰文化发展股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|51,433,385.45|78,461,960.43|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|100,759,691.85|77,725,934.90|
|预付款项|8,204,125.65|13,934,305.20|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,848,092.87|3,079,452.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|42,769,135.53|39,871,317.66|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,442,723.95|5,601,263.20|
|流动资产合计|211,457,155.30|218,674,233.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|81,867,130.68|82,752,609.00|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,285,022.38|34,507,005.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|751,825.78|663,457.75|
|其他非流动资产|2,739,998.47|1,178,113.72|
|非流动资产合计|119,643,977.31|119,101,186.02|
|资产总计|331,101,132.61|337,775,419.81|
|流动负债：|||
|短期借款|5,000,000.00|5,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|13,226,632.98|22,772,853.17|
|预收款项|7,133,143.68|6,561,688.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,292,638.76|4,795,216.31|
|应交税费|1,391,124.60|2,561,813.96|

||||
|-|-|-|
|应付利息|6,041.67|2,555.56|
|应付股利|||
|其他应付款|572,646.12|742,117.07|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|30,622,227.81|42,436,244.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|30,622,227.81|42,436,244.85|
|所有者权益：|||
|股本|60,000,000.00|60,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|124,615,570.07|124,615,570.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|207,594.74|221,507.03|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|12,539,732.22|12,539,732.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|103,116,007.77|97,962,365.64|
|归属于母公司所有者权益合计|300,478,904.80|295,339,174.96|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|300,478,904.80|295,339,174.96|
|负债和所有者权益总计|331,101,132.61|337,775,419.81|

法定代表人：蔡俊权 主管会计工作负责人：赖洪 会计机构负责人：纪尧2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|45,435,342.11|70,674,248.50|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|96,294,645.34|76,145,106.67|
|预付款项|6,282,020.19|11,855,847.22|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,118,541.41|6,274,598.79|
|存货|42,769,135.53|39,871,317.66|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,417,063.08|5,575,602.33|
|流动资产合计|205,316,747.66|210,396,721.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|17,145,600.00|17,145,600.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|81,587,091.64|82,448,995.15|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,276,184.54|34,494,853.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|751,825.78|663,457.75|
|其他非流动资产|2,739,998.47|1,178,113.72|
|非流动资产合计|136,500,700.43|135,931,020.17|
|资产总计|341,817,448.09|346,327,741.34|
|流动负债：|||
|短期借款|5,000,000.00|5,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|12,919,297.21|20,100,560.02|
|预收款项|3,439,229.19|3,692,786.35|
|应付职工薪酬|3,077,040.27|4,389,755.53|
|应交税费|1,375,908.89|2,536,378.45|
|应付利息|6,041.67|2,555.56|
|应付股利|||
|其他应付款|375,672.12|592,813.20|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|26,193,189.35|36,314,849.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|26,193,189.35|36,314,849.11|
|所有者权益：|||
|股本|60,000,000.00|60,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|124,615,570.07|124,615,570.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,539,732.22|12,539,732.22|
|未分配利润|118,468,956.45|112,857,589.94|
|所有者权益合计|315,624,258.74|310,012,892.23|
|负债和所有者权益总计|341,817,448.09|346,327,741.34|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|82,907,168.41|74,262,655.76|
|其中：营业收入|82,907,168.41|74,262,655.76|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|76,962,779.13|72,639,564.94|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|62,727,190.55|58,482,791.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|473,846.88|162,014.50|
|销售费用|5,350,246.97|5,153,844.12|
|管理费用|6,618,609.31|6,708,677.19|
|财务费用|493,040.10|693,866.59|
|资产减值损失|1,299,845.33|1,438,371.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,944,389.28|1,623,090.82|
|加：营业外收入|199,494.00|627,894.13|
|其中：非流动资产处置利得||1,060.13|
|减：营业外支出||668.88|
|其中：非流动资产处置损失||668.88|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,143,883.28|2,250,316.07|
|减：所得税费用|990,241.15|533,103.31|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,153,642.13|1,717,212.76|
|归属于母公司所有者的净利润|5,153,642.13|1,717,212.76|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-13,912.29|-51,710.60|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-13,912.29|-51,710.60|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-13,912.29|-51,710.60|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-13,912.29|-51,710.60|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,139,729.84|1,665,502.16|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,139,729.84|1,665,502.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡俊权 主管会计工作负责人：赖洪 会计机构负责人：纪尧4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|70,994,213.92|67,974,851.01|
|减：营业成本|52,605,806.88|53,132,906.94|
|税金及附加|467,271.91|157,442.23|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,722,191.15|4,618,118.67|
|管理费用|6,050,102.30|4,997,225.94|
|财务费用|445,028.53|696,174.63|
|资产减值损失|1,102,205.49|1,446,185.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,601,607.66|2,926,796.80|
|加：营业外收入||627,894.13|
|其中：非流动资产处置利得||1,060.13|
|减：营业外支出||668.88|
|其中：非流动资产处置损失||668.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,601,607.66|3,554,022.05|
|列）|||
|减：所得税费用|990,241.15|533,103.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,611,366.51|3,020,918.74|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,611,366.51|3,020,918.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.05|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|60,130,632.24|45,153,309.52|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,780,910.35|9,271,520.54|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||339,155.00|844,621.66|
|金|||
|经营活动现金流入小计|69,250,697.59|55,269,451.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|71,362,832.41|85,767,851.30|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||11,680,164.74|11,291,592.37|
|现金|||
|支付的各项税费|2,744,805.25|331,865.59|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,583,975.05|6,923,668.30|
|金|||
|经营活动现金流出小计|90,371,777.45|104,314,977.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,121,079.86|-49,045,525.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||107,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||107,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,185,055.69|8,368,871.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|5,185,055.69|8,368,871.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,185,055.69|-8,261,871.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||34,993,493.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||34,993,493.00|
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||50,145.84|665,463.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||519,250.00|117,444.60|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|569,395.84|10,782,907.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-569,395.84|24,210,585.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-153,043.59|208,489.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,028,574.98|-32,888,322.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|78,461,960.43|69,933,509.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|51,433,385.45|37,045,187.46|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|51,426,261.92|38,345,534.95|
|收到的税费返还|6,927,646.65|7,944,731.93|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||127,618.88|1,842,439.59|
|金|||
|经营活动现金流入小计|58,481,527.45|48,132,706.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|57,931,495.87|80,470,344.71|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,611,446.18|9,821,613.42|
|现金|||
|支付的各项税费|2,711,816.91|309,673.93|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,607,035.51|9,215,725.67|
|金|||
|经营活动现金流出小计|77,861,794.47|99,817,357.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,380,267.02|-51,684,651.26|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||107,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||107,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,185,055.69|8,368,871.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|5,185,055.69|8,368,871.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,185,055.69|-8,261,871.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||34,993,493.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||34,993,493.00|
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||50,145.84|665,463.17|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||519,250.00|117,444.60|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|569,395.84|10,782,907.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-569,395.84|24,210,585.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-104,187.84|188,400.93|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,238,906.39|-35,547,536.38|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|70,674,248.50|67,136,047.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|45,435,342.11|31,588,510.96|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。