东莞金太阳研磨股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-003
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨璐、主管会计工作负责人诸远继及会计机构负责人(会计主管人员)丁琼英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业总收入（元）|85,282,084.59||55,643,301.11||53.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,773,704.26||14,322,082.46||10.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||15,258,605.65||12,086,299.65|26.25%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,598,460.90||6,124,121.88||-452.68%|
|基本每股收益（元/股）|0.18||0.16||12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18||0.16||12.50%|
|加权平均净资产收益率||3.06%||4.71%|-1.65%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|606,410,278.12||584,678,495.07||3.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|473,561,322.15||456,605,493.28||3.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||293,882.44||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|550,467.58||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-216,197.91||
|减：所得税影响额|113,053.50||
|合计|515,098.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业务整合风险
公司2017年对外投资6,120万元成立了控股子公司金太阳精密，这一次整合是公司向下游行业延伸的第一个投资项目，是公司从单一的耗材提供商向行业内首家3C行业磨抛工艺一体化解决方案提供商转型升级的必经之路。但如果控股公司所处CNC加工行业、数控设备制造行业及下游出现大幅变动，应用于玻璃和陶瓷背板研磨的新产品市场推广进度不及预期以及双方合作过程中出现较大分歧导致合作失败等，均有可能导致本次投资风险加剧，不利于双方实现协同发展、获得合理财务回报的目标。
应对措施：在保证金太阳精密运营独立的基础上，协助控股子公司的尽快提升营销、技术和财务等方面管理水平，加大新产品推广力度，拓展收入来源，增厚双方利润，充分发挥协同效应。
2、市场竞争风险
涂附磨具行业已经形成以优势企业为主的竞争格局，产品竞争已从中低端产品向中高端产品转变；为适应优势企业之间中高端产品的竞争，行业内主要生产商致力于整合研发、品牌、渠道等环节优势资源，增强竞争力。行业竞争处于高水平、高层次的竞争，本公司如果未来不能有效整合公司内外部资源、提升核心竞争力，公司持续盈利能力将受到影响。
应对措施：利用公司在资本市场的优势，审慎选择合作方进行有效整合。
3、原材料价格上涨的风险
随着国内环保压力加剧，涂附磨具所需的部分原材料价格均有不同程度上涨。未来如果原材料涨幅居高不下，一些中低端产品的成本将面临上升风险，毛利将必然被压缩。此时，公司如果无法保持中高端产品在行业内的技术水平，加大高毛利的中高端产品市场开拓力度，有效调整公司产品产销结构，公司利润增长将会缺乏动力。
应对措施：量化采购部的考核指标，加强采购部品质管理，加强采购价格管控，不断加强采购人员培训提高采购议价能力，开拓新的采购渠道，对部分原材料采购尝试进行招标制。从多方面实现价格控制。
4、超精细研磨和3D磨料研磨项目产品风险
公司未来重点研发方向为超精细研磨产品和3D磨料研磨产品，属于高端涂附磨具产品，其新产品从开发到批量生产，期间要经过产品研发的配方实验、多次测试、使用反馈以及最终实现批量，整个周期较长。
如果新产品无法实现批量或者技术无法达到高端工艺要求，将会影响公司新产品的推出，无法应对当前同质化严重市场带来的压力。
应对措施：集合内部专业人才并聘请行业资深专家担任技术顾问的研发体系，组织实施新产品的研发；
并积极参与国际技术交流活动，消化吸收国际高新技术；同时，在公司已经合作的华南理工大学、太尔胶粘剂（广东）有限公司等单位的基础上，深化与高等院校等科研机构的技术合作，实现产学研结合，以获得互补性的研发资源，完成新产品的研发工作。
5、核心技术泄密及核心技术人员流失风险
新技术、新产品的研发依赖于专业技术人才，尤其是核心技术人员，核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。如果出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。
应对措施：在与核心技术人员签订《保密协议》的基础上，完善研发激励制度，加强企业文化和员工福利建设，提升员工幸福感和企业归属感。
6、所得税税收政策变化的风险
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局的文件，公司在2015年度通过了国家高新技术企业资质复审，获准执行高新技术企业所得税优惠税率的有效期为2015年度至2017年度，适用税率为15%。如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化，或由于其他原因导致公司未能通过高新技术企业复审，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。
应对措施：密切关注税收政策的变动情况以及高新复审的相关要求，做好2018年复审的准备工作，以确保高新复审的通过。、市场竞争加剧风险、原材料价格上涨风险、超精细和3D磨料研磨项目风险、核心技术泄密及核心技术人员流失风险、所得税税收政策变化的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||7,436|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|XIUYING HU||境外自然人||30.75%||27,429,000|||27,429,000||质押||16,500,000|
|杨璐||境内自然人||10.94%||9,760,041|||9,760,041||质押||9,760,000|
|李亚斌||境内自然人||3.68%||3,284,456|||||质押||3,284,456|
|许曼||境内自然人||3.56%||3,177,416||||||||
|杨伟||境内自然人||3.56%||3,171,094|||3,171,094||质押||1,200,000|
|QING YANG||境外自然人||3.38%||3,010,500|||3,010,500|||||
|ZHEN YANG||境外自然人||3.38%||3,010,500|||3,010,500|||||
|杨孙艺||境内自然人||3.23%||2,876,700||||||||
|刘蕾||境内自然人||3.22%||2,868,338||||||||
|方红||境内自然人||2.68%||2,392,117|||||质押||1,200,000|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||||||股份种类|||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||||||股份种类||数量|
|杨孙艺||||2,876,000|||||||人民币普通股||2,876,000|
|刘蕾||||2,868,338|||||||人民币普通股||2,868,338|
|中国国际金融股份有限公司||||1,780,036|||||||人民币普通股||1,780,036|
|姚顺||||1,672,500|||||||人民币普通股||1,672,500|
|云南国际信托有限公司－聚信5号集合资金信托计划||||1,498,512||||||||||
||||||||||||人民币普通股||1,498,512|
|华润深国投信托有限公司－顶秀雄楚集合资金信托计划||||1,330,281||||||||||
||||||||||||人民币普通股||1,330,281|
|华润深国投信托有限公司－润之信28期集合资金信托计划||||1,131,878||||||||||
||||||||||||人民币普通股||1,131,878|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|程啸||1,002,600||人民币普通股|1,002,600|
|楼春涛||883,259||人民币普通股|883,259|
|华润深国投信托有限公司－润之信23期集合资金信托计划||878,300||||
|||||人民币普通股|878,300|
||||上述股东中：|||
||||1.XIUYING HU与杨璐为夫妻关系，杨璐为ZHEN YANG、QING YANG之父，|||
||上述股东关联关系或一致行动||XIUYING HU为ZHEN YANG、QING YANG之母，四人为一致行动人；|||
||的说明||2.杨伟为杨璐之侄。|||
||||3.未发现公司股东之间存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一|||
||||致行动人。|||
||参与融资融券业务股东情况说|||||
||||公司股票尚未纳入融资融券标的。|||
||明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加|期末限售|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|限售股数|股数|||
|刘蕾|2,868,338|2,868,338|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|杨孙艺|2,876,700|2,876,700|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|李亚斌|3,284,456|3,284,456|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|姚顺|1,672,500|1,672,500|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|许曼|3,177,416|3,177,416|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|方红|2,392,117|2,392,117|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|农忠超|1,811,094|1,811,094|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|刘宜彪|1,989,606|1,989,606|0|0|IPO限售|已于2018年2月8日全部解除限售|
|合计|20,072,227|20,072,227|0|0|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年3月31日|2017年12月31日|变动幅度|变动原因|
|应收票据|1,343,393.87|11,605,204.26|-88.42%|持有的票据到期变现或背书转让|
|预付款项|10,717,683.09|1,706,970.51|527.88%|基建、设备预付款和控股子公司预付款|
|其他应收款|548,038.31|281,205.66|94.89%|2017年一季度没有理财，2018年有理财，入其他流动资产|
|长期股权投资|80,744,704.00|49,544,704.00|62.97%|投资控股子公司，有3120万在2018年1月出资|
|在建工程|7,628,090.15|2,158,222.49|253.44%|300万超精细生产线、基建|
|其他流动负债||458,353.61|-100.00%|2018年，房产税、土地补偿金等调整到“其他应付款”科目核算|
|利润表项目|2018年一季度|2017年一季度|变动幅度|变动原因|
|营业收入|85,282,084.59|55,643,301.11|53.27%|并报，收入增加|
|营业成本|54,908,287.52|34,306,040.69|60.05%|收入增加和原材料上涨影响|
|财务费用|-406,957.48|-301,912.69|34.79%|存款利息增加|
|营业外收入||3,660,617.23|-100.00%|政府补贴变更到其他收益科目核算|
|营业外支出|216,197.91|1,391,394.42|-84.46%|2017年处置江西金阳资产|
|所得税费用|4,313,871.07|2,193,905.57|96.63%|营业利润增加相应增加所得税|
|现金流量表项目|2018年一季度|2017年一季度|变动幅度|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|890,646.53|8,313,298.44|-89.29%|会计政策变更，属其他收益的调整到“其他收益”科目|
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,467,046.33|3,653,800.72|131.73%|增加控股子公司人员工资|
|支付的各项税费|3,929,544.80|5,792,183.93|-32.16%|2017年一季度高利润产品比重大，增值税高。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|1,180,000.00|-100.00%|2017年江西金阳处置资产，2018年一季度无资产处置|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|33,943,539.95|2,696,270.19|1158.91%|投股子公司购买设备|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资支付的现金|213,500,000.00|-|100.00%|2017年一季没有做理财|
|吸收投资收到的现金|18,800,000.00|170,828,000.00|-88.99%|2017年2月发行股票收到现金|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入85,282,084.59元，比上年同期营业收入55,643,301.11元增长53.27%；
实现归属于上市公司股东的净利润15,773,704.26元，比去年同期14,322,082.46元增长10.14%。
本年一季度业绩较去年同期增幅较大的原因主要有：
1、金太阳母公司一季度实现营业收入58,078,838.63元，比上年同期增长4.38%。金太阳精密实现营业收入27,203,245.96元，去年无对比数据；
2、子公司精密智能磨抛设备销售、CNC加工服务和精密结构件产品销售业务均开展顺利，尤其是智能磨抛设备，由于其良好性能以及零排放的优点，市场反应良好。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承||承|承|履|
|承诺|承诺|诺||诺|诺|行|
||||承诺内容||||
|来源|方|类||时|期|情|
|||型||间|限|况|
||QING||||||
||||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人||||
||YANG;|股||201|202||
||||管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股|||正|
||XIUYI|份||7年|0年||
||||份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两|||常|
||NG|限||02|02||
||||年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月|||履|
||HU;ZH|售||月|月||
||||内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者|||行|
||EN|承||08|08||
||||上市后6个月期末（2017年8月8日）收盘价低于发行价，|||中|
||YANG;|诺||日|日||
||||持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。||||
||杨璐||||||
||||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人||||
|||股||201|202||
||||管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股|||正|
|||份||7年|0年||
||||份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两|||常|
|||限||02|02||
||杨伟||年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月|||履|
|||售||月|月||
||||内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者|||行|
|||承||08|08||
||||上市后6个月期末（2017年8月8日）收盘价低于发行价，|||中|
|首次||诺||日|日||
||||持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。||||
|公开|||||||
||||自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管||||
|发行|||||||
||||理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股||||
|或再|||||||
||||份，也不由公司回购该部分股份；在前述承诺期满后，在任||||
|融资|||||||
||||职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分||||
|时所|||||||
||方红;||之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离||||
|作承||股||201|201||
||刘宜||职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股|||正|
|诺||份||7年|8年||
||彪;农||份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月|||常|
|||限||02|02||
||忠超;||内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有|||履|
|||售||月|月||
||许曼;||的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申|||行|
|||承||08|08||
||余正||报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司|||中|
|||诺||日|日||
||喜||股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不||||
||||低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易||||
||||日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2017年||||
||||8月8日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自||||
||||动延长6个月。||||
|||股|自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管|201|201|正|
||李亚|份|理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股|7年|8年|常|
||斌;郑|限|份，也不由公司回购该部分股份；在前述承诺期满后，在任|02|02|履|
||大林|售|职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百|月|月|行|
|||承|分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报|08|08|中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||诺|离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司|日|日||
|||股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个||||
|||月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持||||
|||有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后||||
|||申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公||||
|||司股份。||||
||股||201|201||
||||||已|
|刘蕾;|份||7年|8年||
|||自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管|||履|
|杨孙|限||02|02||
|||理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股|||行|
|艺;姚|售||月|月||
|||份，也不由公司回购该部分股份。|||完|
|顺|承||08|08||
||||||毕|
||诺||日|日||
|||2014年3月5日，公司召开2014年第一次临时股东大会，||||
|||会议审议并通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，规定||||
|||本次发行上市后公司股利分配政策主要内容如下：||||
|||（一）利润分配的原则||||
|||1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分||||
|||配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公||||
|||司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公||||
|||司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分||||
|||配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投||||
|||资者的意见。||||
|||2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减||||
|||该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。||||
|东莞||||||
|||3、公司首次公开发行股票后，公司最近三年以现金方式累计|201|||
|金太|||||正|
||分|分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三|7年|||
|阳研|||||常|
||红|十的，不得再次公开发行证券。|02|长||
|磨股|||||履|
||承|4、公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据股东（特|月|期||
|份有|||||行|
||诺|别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施|08|||
|限公|||||中|
|||的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股|日|||
|司||||||
|||东回报计划；公司保证调整后的分红回报规划不得违反中国||||
|||证监会和证券交易所的有关规定。||||
|||（二）利润分配的形式||||
|||公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分||||
|||配股利，其中现金分红优先于股票股利。||||
|||（三）现金股利分配的条件||||
|||公司在满足下列现金股利分配的条件时，至少应当采用现金||||
|||股利进行利润分配：||||
|||1、公司该年经审计的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取||||
|||公积金后所余的税后利润）为正值、经营性净现金流为正值||||
|||且不低于当年可分配利润的20%，实施现金股利分配不会影||||
|||响公司可持续经营；||||

||
|-|
|2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的|
|审计报告。|
|（四）现金分红的比例及期间间隔|
|1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身|
|经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，|
|区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的|
|现金分红政策：|
|（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支|
|出等事项发生（募集资金项目除外）的，进行利润分配时，|
|以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分|
|之八十；|
|（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支|
|出等事项发生（募集资金项目除外）的，进行利润分配时，|
|以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分|
|之四十；|
|（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支|
|出等事项发生（募集资金项目除外）的，进行利润分配时，|
|以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分|
|之二十。|
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照|
|前项规定处理。|
|重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：|
|①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累|
|计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三|
|十；|
|②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累|
|计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十|
|五。|
|2、在符合现金股利分配的条件、保证公司正常经营和长远发|
|展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次|
|现金股利分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金|
|需求状况提议公司进行中期现金分红。|
|（五）股票股利分配的条件|
|在满足现金分红的条件下，若公司业绩增长快速，并且董事|
|会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足|
|上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。|
|（六）利润分配的决策程序和机制|
|1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规|
|定，考虑公司所属发展阶段、盈利情况、资金供给和需求情|
|况拟订方案。|
|2、董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公|
|司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独||||
|||立意见。利润分配预案经董事会过半数并经二分之一以上独||||
|||立董事审议通过后，方可提交股东大会审议。||||
|||3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，||||
|||并直接提交董事会审议。||||
|||4、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种||||
|||渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取||||
|||中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。||||
|||（七）利润分配政策的调整||||
|||1、公司如遇不可抗力或者因生产经营情况发生重大变化、投||||
|||资规划和长期发展的需要等原因需调整公司章程中规定的利||||
|||润分配政策，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出||||
|||发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。||||
|||2、董事会在审议利润分配政策调整时，需经全体董事过半数||||
|||同意，且经二分之一以上独立董事同意后方可提交股东大会||||
|||审议，独立董事、监事会应对提请股东大会审议的利润分配||||
|||政策进行审核并出具书面意见。||||
|||3、股东大会在审议利润分配政策调整时，需经出席股东大会||||
|||的股东所持表决权的2/3以上审议通过；公司应当安排通过||||
|||网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。||||
|||公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利||||
|||分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。||||
|||（一）避免同业竞争的承诺||||
||关|本公司控股股东及实际控制人XIUYING HU(胡秀英)、杨璐、||||
||于|ZHEN YANG(杨稹)、QING YANG(杨勍)于2014年3月5日出具||||
||同|了《避免同业竞争的承诺》，承诺如下：||||
||业|1、截至本承诺签署之日，除公司外，本人不存在从事任何与||||
||竞|公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营的情||||
||争、|形。||||
|QING||||||
||关|||||
|YANG;||2、为避免对公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或|201|||
||联||||正|
|||间接）的业务竞争，本人承诺在本人作为公司股东的期间：||||
|XIUYI|||7年|||
||交||||常|
|NG||除公司外，本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产|02|长||
||易、||||履|
|||和业务经营；本人将不会投资于任何与公司的产品生产和业||||
|HU;ZH|||月|期||
||资||||行|
|||务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本人保证将促使本||||
|EN|||08|||
||金||||中|
|||人控股或本人能够实际控制的企业（以下并称“控股企业”）||||
|YANG;|||日|||
||占|不直接或间接从事、参与或进行与公司的产品生产和业务经||||
|杨璐||||||
||用|||||
|||营相竞争的任何活动；本人所参股的企业，如从事与公司构||||
||方|||||
|||成竞争的产品生产和业务经营，本人将避免成为该等企业的||||
||面|||||
|||控股股东或获得该等企业的实际控制权；如公司此后进一步||||
||的|||||
|||拓展产品或业务范围，本人和控股企业将不与公司拓展后的||||
||承|||||
|||产品或业务相竞争，如本人和控股企业与公司拓展后的产品||||
||诺|||||
|||或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自和促成控股企业||||
|||采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||争，包括但不限于：||||
|||（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；||||
|||（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；||||
|||（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；||||
|||（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。||||
|||本公司控股股东及实际控制人XIUYING HU、杨璐、ZHEN YANG、||||
|||QING YANG于2016年8月5日重新出具了上述《避免同业竞||||
|||争的承诺》。||||
|||（二）避免占用资金的承诺||||
|||为避免公司主要股东占用资金，本公司实际控制人XIUYING||||
|||HU(胡秀英)、杨璐、ZHEN YANG(杨稹)及QING YANG(杨勍)向||||
|||公司作出了避免占用资金的承诺：||||
|||1、本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与金太阳发生的||||
|||经营性资金往来中，将严格限制占用金太阳资金。||||
|||2、本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求金太阳垫支||||
|||工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求金太阳代为承||||
|||担成本和其他支出。||||
|||3、本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将||||
|||金太阳资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的||||
|||关联企业使用，包括：①有偿或无偿地拆借金太阳的资金给||||
|||本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；②通过银行或非||||
|||银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委||||
|||托贷款；③委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投||||
|||资活动；④为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有||||
|||真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代本人、近亲属及本人控||||
|||制的关联企业偿还债务；⑥中国证监会认定的其他方式。||||
|||本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述承||||
|||诺。如本人或本人控制的其他经济实体违反上述承诺，导致||||
|||金太阳或其股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔||||
|||偿责任。||||
||关|为减少和规范关联交易，本公司实际控制人XIUYING HU(胡||||
|QING||||||
||于|秀英)、杨璐、ZHEN YANG(杨稹)、QING YANG(杨勍)、董事许||||
|YANG;||||||
||同|曼、监事会主席李亚斌均向公司作出了减少和规范关联交易||||
|XIUYI||||||
||业|的承诺：|201|||
|NG|||||正|
||竞|1、本人保证，将尽量避免或减少本人及本人持股、控制的其|7年|||
|HU;ZH|||||常|
||争、|他企业与公司之间的关联交易。若本人及本人持股、控制的|02|长||
|EN|||||履|
||关|其他企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易|月|期||
|YANG;|||||行|
||联|必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市|08|||
|李亚|||||中|
||交|场公认的合理价格确定，并按照公司《公司章程》规定的关|日|||
|斌;许||||||
||易、|联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决，或促||||
|曼;杨||||||
||资|成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。||||
|璐||||||
||金|2、本人保证，严格遵守有关法律、法规、规范性文件及公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||占|《公司章程》的规定，行使股东权利，履行股东义务。||||
||用|3、若公司的独立董事认为本人及本人持股、控制的其他企业||||
||方|与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东的利益，则||||
||面|可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行||||
||的|审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害||||
||承|了公司或公司其他股东的利益，且有证据表明本人不正当利||||
||诺|用股东地位，本人愿意就上述关联交易对公司或公司其他股||||
|||东所造成的损失依法承担赔偿责任。||||
|||4、本人同意对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、||||
|||公司其他股东和其他利益相关方造成的一切损失进行赔偿"||||
|||本次公开发行上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资||||
|||产，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、董事（不含||||
|||独立董事）、高级管理人员增持公司股票以及削减开支、限制||||
|||高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式稳定股价，同||||
|||时保证回购或增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市||||
|||条件，公司及上述人员在启动股价稳定措施时将提前公告具||||
|||体实施方案。||||
|||（一）启动稳定股价措施的条件||||
|||本次公开发行上市后三年内，公司股票价格连续20个交易日||||
|||的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。||||
|||（二）稳定股价的具体措施||||
|||一旦触发启动稳定股价措施的条件，在保证符合上市要求且||||
|||不强迫控股股东或实际控制人履行要约收购义务的前提下，||||
|东莞|IPO|||||
|||公司将依次实施以下一项或多项具体措施：|201|202||
|金太|稳||||正|
|||1、公司回购股票；|7年|0年||
|阳研|定||||常|
|||2、控股股东及实际控制人增持公司股票；|02|02||
|磨股|股||||履|
|||3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；|月|月||
|份有|价||||行|
||||08|08||
|||4、削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等||||
|限公|承||||中|
||||日|日||
|||方式提升公司业绩、稳定公司股价；||||
|司|诺|||||
|||5、其他证券监管部门认可的方式。||||
|||（三）稳定股价的程序||||
|||1、实施公司回购股份的程序||||
|||公司将在启动稳定股价措施的条件成就之日起5个交易日内||||
|||召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体||||
|||实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，公司依法召||||
|||开董事会、股东大会审议做出股份回购决议后公告。公司为||||
|||稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众||||
|||股份管理办法》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购||||
|||股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公||||
|||司股权分布不符合上市条件。||||
|||在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权||||
|||人并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关||||

||
|-|
|材料，办理审批或备案手续。|
|公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最|
|近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交|
|易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但|
|如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公|
|司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。|
|2、实施控股股东及实际控制人增持公司股票的程序|
|在触发启动股价稳定措施条件的情况下，如果公司股票回购|
|方案由于未能通过股东大会审议或者回购将导致公司不符合|
|法定上市条件等原因无法实施，且控股股东及实际控制人增|
|持公司股票不会导致公司不符合法定上市条件或触发控股股|
|东及实际控制人的要约收购义务，公司控股股东及实际控制|
|人将在公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起|
|30日内向公司提交增持方案并公告。|
|公司控股股东及实际控制人XIUYING HU（胡秀英）、杨璐、|
|ZHEN YANG（杨稹）、QING YANG（杨勍）将自股票增持方案公|
|告之日起90个交易日内通过证券交易所以集中竞价交易方|
|式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经|
|审计的每股净资产，增持股份数量不低于公司股份总数的|
|2%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增|
|持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其|
|他相关法律、行政法规的规定。但是如果出现以下情况，可|
|不再继续实施该增持方案：|
|（1）股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公|
|司股价措施条件；|
|（2）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价|
|均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；|
|（3）继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件；|
|（4）继续增持股票将导致控股股东及实际控制人需要履行要|
|约收购义务且其未计划实施要约收购。|
|3、实施董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票|
|的程序|
|在控股股东及实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍|
|未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最|
|近一期经审计的每股净资产”的条件，公司董事（不含独立|
|董事）、高级管理人员将在控股股东及实际控制人增持公司股|
|票方案实施完成后90个交易日内增持公司股票，其用于增持|
|公司股份的货币资金不少于该等董事（不含独立董事）、高级|
|管理人员上年度税前薪酬总和的20%，但不超过该等董事（不|
|含独立董事）、高级管理人员上年度的税前薪酬总和。|
|在董事（不含独立董事）、高级管理人员实施增持方案前，公|
|司将按照相关规定披露其股份增持计划。公司董事（不含独|
|立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》|

||||
|-|-|-|
|||及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及|
|||其变动管理规则》等法律法规的条件下对公司股票进行增持。|
|||但是如果出现以下情况，可不再继续实施该增持方案：|
|||（1）股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公|
|||司股价措施条件；|
|||（2）通过增持公司股票，公司股票连续3个交易日的收盘价|
|||均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；|
|||（3）继续增持股票将导致公司不符合法定上市条件；|
|||（4）继续增持股票将导致董事（不含独立董事）、高级管理|
|||人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。|
|||对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公|
|||司将在其作出承诺履行公司公开发行上市时董事、高级管理|
|||人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。|
|||4、实施削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计|
|||划以及其他证券监管部门认可的方式的程序|
|||如若前述三项措施依次实施后仍未达到稳定股价的目标，公|
|||司将采取削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励|
|||计划以及其他证券监管部门认可的方式提升公司业绩、稳定|
|||公司股价。公司将在条件成就时及时召开董事会、股东大会|
|||审议并及时实施。|
|承诺是否按时履行||是|
||1.以上“方红;刘宜彪;农忠超;许曼;余正喜”的承诺事项，除余正喜因不满6个月离职，股份尚||
||不能解售外，其他股东的承诺事项均已经履行完毕；||
|注释|||
||2.以上“李亚斌;郑大林”的承诺事项，郑大林因不满6个月离职，股份尚不能解售，李亚斌的||
||承诺事项已经履行完毕。||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||1,345.72|||本季度投入募集资金总额|||1,345.72|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||1,467.15|||
||||||||项目||截止||项目可行性是否发生重大变化|
||是否||||截至|||||||
||||调整|||截至期|达到||报告|||
||已变|募集资||本报|期末|||||是否||
||||后投|||末投资|预定|本报告|期末|||
|承诺投资项目和|更项|金承诺||告期|累计|||||达到||
||||资总|||进度|可使|期实现|累计|||
|超募资金投向|目(含|投资总||投入|投入|||||预计||
||||额|||(3)＝|用状|的效益|实现|||
||部分|额||金额|金额|||||效益||
||||(1)|||(2)/(1)|态日||的效|||
||变更)||||(2)|||||||
||||||||期||益|||
|承诺投资项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2018|||||
|年产800万平方米||||||||||||
|||7,707.6|7,70||291.1||年06||不适|不适||
|高档涂附磨具项|否|||291.13||3.78%||不适用|||否|
|||1|7.61||3||月30||用|用||
|目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2018|||||
|年产300万平方米||||||||||||
|||5,153.3|5,15||||年08||不适|不适||
|超精细研磨材料|否|||898.9|898.9|17.44%||不适用|||否|
|||3|3.33||||月30||用|用||
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2019|||||
|研发中心建设项||2,896.4|2,89||277.1||年03||不适|不适||
||否|||155.69||9.57%||不适用|||否|
|目||6|6.46||2||月31||用|用||
||||||||日|||||
|承诺投资项目小||15,757.|15,7|1,345.|1,467.||||不适|||
||--|||||--|--|不适用||--|--|
|计||4|57.4|72|15||||用|||
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|||15,757.|15,7|1,345.|1,467.|||||||
|合计|--|||||--|--|0|0|--|--|
|||4|57.4|72|15|||||||
||1.年产800万平方米高档涂附磨具项目|||||||||||
|未达到计划进度|公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，将适当调整该项目厂房建设部分的动工时间，目前投入的|||||||||||
|或预计收益的情|资金是用于项目中办公楼建设部分。|||||||||||
|况和原因（分具体|2.年产300万平方米超精细研磨材料和研发中心建设项目|||||||||||
|项目）||||||||||||
||这两个项目的“厂区办公楼、研发楼、2号厂房的土建部分（包含防雷工程及水电安装工程）”的施|||||||||||
||工合同和相关设备合同均已签署。|||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|无|||||||||||
|说明||||||||||||
|超募资金的金额、||||||||||||
|用途及使用进展|不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施地点变更|不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施方式调整|不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
|项目实施出现募||
|集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
||1.截止报告期末，11,700万元暂时闲置募集资金购买了保本型理财产品，报告期内均未到期；|
|尚未使用的募集||
|资金用途及去向||
||2.其他尚未使用的募集资金存放于对应募集资金账户中，用于募集资金投资项目后期支出。|
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|不适用|
|题或其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞金太阳研磨股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|94,576,421.85|73,496,501.93|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,343,393.87|11,605,204.26|
|应收账款|91,364,390.41|50,415,256.79|
|预付款项|14,118,268.37|1,780,707.73|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,157,047.31|855,856.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|79,501,922.94|64,291,675.74|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|140,062,577.71|198,647,637.20|
|流动资产合计|424,124,022.46|401,092,839.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|142,035,654.00|145,199,804.90|
|在建工程|7,628,090.15|2,158,222.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,892,169.86|30,085,627.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,091,721.55|2,192,155.82|
|递延所得税资产|638,620.10|759,585.97|
|其他非流动资产||3,190,258.20|
|非流动资产合计|182,286,255.66|183,585,655.36|
|资产总计|606,410,278.12|584,678,495.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,464,526.30|21,207,342.03|
|应付账款|40,193,325.63|49,537,656.17|
|预收款项|4,210,912.29|4,202,778.72|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,776,750.62|2,263,374.25|
|应交税费|6,752,813.78|9,916,386.25|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|1,204,163.93|505,979.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||458,353.61|
|流动负债合计|70,602,492.55|88,091,870.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|70,602,492.55|88,091,870.34|
|所有者权益：|||
|股本|89,200,000.00|89,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|170,941,403.41|171,003,667.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,661,345.29|20,375,447.07|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|191,758,573.45|176,026,378.65|
|归属于母公司所有者权益合计|473,561,322.15|456,605,493.28|
|少数股东权益|62,246,463.42|39,981,131.45|
|所有者权益合计|535,807,785.57|496,586,624.73|
|负债和所有者权益总计|606,410,278.12|584,678,495.07|

法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|48,405,086.47|42,019,432.27|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,343,393.87|11,605,204.26|
|应收账款|61,034,084.97|49,386,896.96|
|预付款项|10,717,683.09|1,706,970.51|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|548,038.31|281,205.66|
|存货|64,680,418.36|57,561,461.97|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|140,062,577.71|193,824,565.26|
|流动资产合计|326,791,282.78|356,385,736.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|80,744,704.00|49,544,704.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|94,549,537.31|96,774,995.20|

||||
|-|-|-|
|在建工程|7,628,090.15|2,158,222.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,892,169.86|30,085,627.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,091,721.55|2,192,155.82|
|递延所得税资产|638,620.10|746,650.97|
|其他非流动资产||1,889,758.20|
|非流动资产合计|215,544,842.97|183,392,114.66|
|资产总计|542,336,125.75|539,777,851.55|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,464,526.30|21,207,342.03|
|应付账款|21,612,971.23|26,959,591.64|
|预收款项|4,210,912.29|4,202,778.72|
|应付职工薪酬|1,053,532.44|1,434,700.00|
|应交税费|10,725,801.58|9,880,536.87|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|15,511,021.59|14,673,906.36|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||458,353.61|
|流动负债合计|68,578,765.43|78,817,209.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|68,578,765.43|78,817,209.23|
|所有者权益：|||
|股本|89,200,000.00|89,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|170,486,107.41|170,548,371.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,661,345.29|20,375,447.07|
|未分配利润|192,409,907.62|180,836,823.69|
|所有者权益合计|473,757,360.32|460,960,642.32|
|负债和所有者权益总计|542,336,125.75|539,777,851.55|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|85,282,084.59|55,643,301.11|
|其中：营业收入|85,282,084.59|55,643,301.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|62,376,343.85|41,396,535.89|
|其中：营业成本|54,908,287.52|34,306,040.69|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|456,871.96|540,195.86|
|销售费用|2,270,344.66|2,124,910.18|
|管理费用|5,147,797.19|4,727,301.85|
|财务费用|-406,957.48|-301,912.69|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||550,467.58||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|293,882.44||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,750,090.76|14,246,765.22|
|加：营业外收入||3,660,617.23|
|减：营业外支出|216,197.91|1,391,394.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||23,533,892.85|16,515,988.03|
|填列）|||
|减：所得税费用|4,313,871.07|2,193,905.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,220,021.78|14,322,082.46|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|15,773,704.26|14,322,082.46|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|3,446,317.52||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|19,220,021.78|14,322,082.46|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||15,773,704.26|14,322,082.46|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||3,446,317.52||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.18|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.16|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英
4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||58,078,838.63|55,643,301.11|
|减：营业成本||38,735,121.17|34,306,040.69|
|税金及附加||423,706.06|540,195.86|
|销售费用||2,024,188.30|2,111,671.18|
|管理费用||3,738,846.24|4,625,867.29|
|财务费用||-371,029.12|-302,103.83|
|资产减值损失||||
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||550,467.58||
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|其他收益||51,452.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||14,129,925.56|14,361,629.92|
|列）||||
|加：营业外收入|||1,002,137.23|
|减：营业外支出||162,074.33|10,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||13,967,851.23|15,353,767.15|
|号填列）||||
|减：所得税费用||1,969,437.38|2,193,905.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||11,998,413.85|13,159,861.58|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||11,998,413.85|13,159,861.58|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益||||
|的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,998,413.85|13,159,861.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||56,531,064.26|61,483,412.19|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||890,646.53|8,313,298.44|
|金|||
|经营活动现金流入小计|57,421,710.79|69,796,710.63|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||57,872,357.81|47,644,367.22|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,467,046.33|3,653,800.72|
|现金|||
|支付的各项税费|3,929,544.80|5,792,183.93|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,751,222.75|6,582,236.88|
|金|||
|经营活动现金流出小计|79,020,171.69|63,672,588.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,598,460.90|6,124,121.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|267,424,328.77||
|取得投资收益收到的现金|2,306,576.89||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||1,180,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|269,730,905.66|1,180,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||33,943,539.95|2,696,270.19|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|213,500,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|247,443,539.95|2,696,270.19|
|投资活动产生的现金流量净额|22,287,365.71|-1,516,270.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|18,800,000.00|170,828,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|18,800,000.00|170,828,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|||8,740,933.00|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计||8,740,933.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|18,800,000.00|162,087,067.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-214,066.04|116,036.52|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|19,274,838.77|166,810,955.21|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||67,809,478.84|41,461,349.27|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|87,084,317.61|208,272,304.48|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||53,620,044.26|61,461,294.19|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||869,542.65|9,613,040.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|54,489,586.91|71,074,334.77|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||48,736,499.33|47,485,870.07|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,435,351.17|3,653,800.72|
|现金|||
|支付的各项税费|3,865,547.57|5,789,152.17|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,034,097.21|6,579,052.81|
|金|||
|经营活动现金流出小计|62,071,495.28|63,507,875.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,581,908.37|7,566,459.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|267,424,328.77||
|取得投资收益收到的现金|2,306,576.89||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|269,730,905.66||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||12,654,358.20|2,696,270.19|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|244,700,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|257,354,358.20|2,696,270.19|
|投资活动产生的现金流量净额|12,376,547.46|-2,696,270.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||170,828,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||170,828,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||8,740,933.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||8,740,933.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||162,087,067.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-214,066.04|116,036.52|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,580,573.05|167,073,292.33|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||36,332,409.18|41,114,676.00|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|40,912,982.23|208,187,968.33|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司2018年第一季度报告全文》之签章页）东莞金太阳研磨股份有限公司
法定代表人（杨璐）：