厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016年度
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1306号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股6.37元，募集资金总额18,473万元，扣除各项发行费用4,898万元后，公司募集资金净额为13,575万元。募集资金到位时间为2016年7月6日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证确认。
2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额
单位：人民币万元
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|募集资金净额|以前年度自筹资金预先投入金额|2016年1-6月自筹资金预先投入金额|截至2016年6月30日自筹资金预先投入并已置换金额|2016年7-12月募集资金使用金额||||2016年度募集资金使用金额合计|累计利息收入|期末余额|
|||||直接投入募集资金项目|归还银行贷款|暂时闲置募集资金补充流动资金|小计||||
|13,575.00|6,135.61|1,559.99|7,695.60|1,591.73|2,077.00|1,000.00|4,668.73|6,228.72|8.15|1,218.82|

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金管理制度》，2016年 7月 16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行以及保荐机构华龙证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至2016年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|开户行|户名|账号|期末余额|
|中国农业银行厦门东孚支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|40314001040008889|616.89|
|兴业银行厦门文滨支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|129910100100396752|1.54|
|厦门银行莲前支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|87400120510001192|0.39|
|合 计|||618.82|

（2）截至 2016年 12月 31日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：
单位：人民币万元
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|开户行|户名|类型|当前余额|
|厦门银行莲前支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|结构性存款|600.00|
|合 计|||600.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。
2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
2017年3月 29日
附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2 0 1 6年度 单位：万元
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|募集资金总额|||13,575.00||本年度投入募集资金总额|||||5,228.72|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||11,364.33|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|胶印改扩建项目||8,390.00||8,390.00|1,776.25|6,779.29|80.80%|2017.12.31|367.62||否|否|
|塑料软包装扩建项目||1,133.00||1,133.00|-|1,132.57|99.96%|2017.12.31|||否|否|
|创意设计项目||1,052.00||1,052.00|452.47|452.47|43.01%|2018.12.31|||否|否|
|偿还银行贷款||3,000.00||3,000.00|3,000.00|3,000.00|100.00%|不适用|不适用||不适用|否|
|承诺投资项目小计||13,575.00||13,575.00|5,228.72|11,364.33|83.72%||367.62||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、胶印改扩建项目尚未完成全部设备投入，尚未完全达到预期收益；2、塑料软包装扩建项目募集资金只投入厂房建设，并使用原有设备进行生产，新设备尚未投入；3、创意设计项目处于建设期，尚未达到预期收益。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 7,695.60 万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第0829号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见2016年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。公司已于2016年8月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2016 年 10月24日至2017年10月23日），公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见2016年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-037）。公司已于2016年12月14日使用1,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用11,364.33万元，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，已购买人民币结构性存款理财产品600 万元（公告编号：2016-029），已使用 1,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金（公告编号：2016-037），募集资金专户余额为618.82万元（已包含专户利息收入及专户银行手续费支出等）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。|