恒康医疗集团股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,296,514,405.6||6 4,780,346,616.33||10.80%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,906,475,732.2||5 3,726,981,221.02||4.82%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|437,633,245.28|31.58%||1,211,585,737.13||60.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,011,788.40|-46.84%||201,852,707.23||6.16%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||51,545,744.85|-41.15%||155,945,243.84||-6.43%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-359,003,681.28||-279.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.0307|-46.79%||0.1067||-4.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0307|-46.79%||0.1067||-4.82%|
|加权平均净资产收益率|1.52%|下降1.30个百分点||5.29%||下降2.55个百分点|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,995.53||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,291,352.05||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||主要系报告期确认的恒康源、资|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|49,721,423.94||
|||阳医院、蓬溪医院之业绩补偿。|
|减：所得税影响额|8,101,317.07||
|合计|45,907,463.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数||34,763||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|阙文彬|境内自然人||41.98%||794,009,999|794,009,999|||质押||629,852,730|
|四川产业振兴发展投资基金有限公司|国有法人||5.95%||112,500,000|112,500,000||||||
|长安基金－工商银行－华鑫信托－鑫康财富3号单一资金信托|其他||3.79%||71,660,052|71,660,052||||||
|新余恒道资产管理中心(有限合伙)|境内非国有法人||2.67%||50,562,170|50,562,170||||||
||||||||||质押||50,562,168|
|喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.67%||50,437,830|50,437,830||||||
||||||||||质押||50,437,830|
|云南能源金融控股有限公司|国有法人||1.98%||37,500,000|37,500,000||||||
|盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人||1.83%||34,691,640|0||||||
|宋丽华|境内自然人||1.47%||27,777,778|27,777,778||||||
|民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品|其他||1.08%||20,500,125|0||||||
|冯民堂|境内自然人||0.64%||12,111,600|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司|||34,691,640||||人民币普通股|||34,691,640||
|民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品|||20,500,125||||人民币普通股|||20,500,125||
|冯民堂|||12,111,600||||人民币普通股|||12,111,600||
|刘好芬|||11,330,995||||人民币普通股|||11,330,995||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|10,998,500|人民币普通股|10,998,500|
|刘勇|10,211,847|人民币普通股|10,211,847|
|吕国斌|9,830,500|人民币普通股|9,830,500|
|王东平|8,390,590|人民币普通股|8,390,590|
|王为民|6,923,181|人民币普通股|6,923,181|
|潘康|6,590,307|人民币普通股|6,590,307|
||本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股|||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||客户信用交易担保证券账户持有公司股份28,241,640股，与其普通证券账|||
|明（如有）||||
||户合计持有公司股份34,691,640股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额或年初||年初余额或上年同|||||
||项 目||||||变动比例||变动原因及具体情况|
||||至报告期末金额||期金额|||||
||合并资产负债表项目|||||||||
|货币资金||696,642,411.77||1,015,310,361.87||-31.39%||主要系报告期内公司购买原材料支出增加。||
|应收票据||2,807,818.47||31,133,673.38||-90.98%||主要系报告期银行承兑减少。||
|应收账款||835,006,246.17||575,239,979.60||45.16%||主要系报告期恒康源营业收入增加，待结款项增加。||
|预付款项||206,579,571.14||128,472,818.29||60.80%||主要系报告期瓦三医院、赣西肿瘤、福慧医药、恒康源等预付款增加。||
|存货||489,242,202.26||124,558,432.31||292.78%||主要系报告期独一味、恒康源存货增加。||
|其他流动资产||-||80,000,000.00||-100.00%||主要系报告期内公司理财产品已赎回。||
|长期股权投资||11,445,522.46||289,940.78||3847.54%||主要系报告期内崇州二院纳入公司合并报表，公司合并了崇州二院持有的长期股权投资。||
|在建工程||371,227,900.21||257,335,959.32||44.26%||主要系报告期内赣西肿瘤、瓦三医院在建工程增加。||
|固定资产清理||56,873.16||7,629.48||645.44%||主要系报告期内处理瓦三医院的废旧固定资产。||
|短期借款||381,700,000.00||119,800,000.00||218.61%||主要系报告期内公司银行贷款增加。||
|应付票据||58,500,000.00||20,000,000.00||192.50%||主要系盱眙医院增加应付银行承兑票据。||
|应付账款||270,797,332.03||167,448,674.63||61.72%||主要系报告期恒康源、三宝堂、崇州二院等应付账款增加。||
|预收款项||48,064,947.67||23,032,368.74||108.68%||主要系报告期崇州二院预收款项增加。||
|应交税费||17,231,538.03||87,031,664.34||-80.20%||主要系报告期公司缴纳上年度所得税所致。||
|应付股利||6,176.00||563,831.00||-98.90%||主要系报告期母公司回购未解禁限制性股票，调整期初应付股利。||
|长期应付款||22,787,519.08||32,574,705.74||-30.05%||主要系报告期融资租赁费支出增加，长期应付款减少。||
|预计负债||36,965,473.97||3,065,473.97||1105.86%||主要系报告期内盱眙医院预计负债增加。||
|递延收益||410,500.00||1,320,000.00||-68.90%||主要系报告期内公司确认递延收益。||
|未分配利润||773,670,890.38||571,818,183.15||35.30%||主要系报告期净利润增加，未分配利润增加。||
||合并利润表项目|||||||||

主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、恒康源营业收入 1,211,585,737.13 756,338,709.59 60.19%
收入增加。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|营业成本||816,772,234.24|391,948,661.08|108.39%|主要系因报告期营业收入增加，营业成本同步增加。|
|营业税金及附加||2,129,338.34|3,856,404.97|-44.78%|主要系报告期缴纳流转税减少，营业税金及附加减少。|
|销售费用||36,231,631.91|6,886,780.68|426.10%|主要系报告期公司药品、牙膏等产品销售推广费用增加。|
|管理费用||147,662,364.27|83,762,472.51|76.29%|主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、崇州二院等管理费用增加。|
|财务费用||4,062,861.97|31,078,130.72|-86.93%|主要系报告期同比上期利息支出减少。|
|资产减值损失||2,579,311.61|32,812,403.59|-92.14%|主要系报告期公司尚未计提坏账准备。|
|投资收益||654,551.97|5,810,997.92|-88.74%|主要系上年同期确认邛崃医院、德阳医院投资收益。|
|营业外收入||55,165,572.13|32,442,162.33|70.04%|主要系报告期盱眙医院、资阳医院和蓬溪医院营业外收入增加。|
|营业外支出||1,156,791.67|4,820,865.42|-76.00%|主要系报告期盱眙医院、瓦三医院长兴岛营业外支出减少。|
|少数股东损益||-1,790,712.05|461,372.13|-488.13%|主要系报告期奇力制药、上海杰傲湃思亏损，少数股东损益减少。|
||合并现金流量表项目|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,062,716,956.25|619,767,211.13|71.47%|主要系报告期公司营业收入增加。|
|收到其他与经营活动有关的现金||184,127,644.90|114,902,656.32|60.25%|主要系报告期营业外收入、利息收入等增加。|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,045,181,000.97|214,926,702.08|386.30%|主要系报告期恒康源、瓦三医院、盱眙医院、福源医院等购货支出增加。|
|支付给职工以及为职工支付的现金||315,616,477.48|100,725,627.63|213.34%|主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、崇州二院等职工薪酬增加。|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||11,212,708.03|-6,051,538.72|-285.29%|主要系报告期收到邛崃医院等处置款。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||155,296,946.27|239,496,100.21|-35.16%|主要系报告期在建工程投入同比减少。|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-6,270,883.35|535,641,837.14|-101.17%|主要系报告期新收购崇州二院。|
|吸收投资收到的现||-|2,642,641,555.00|-100.00%|主要系上年同期公司非公开发行股票募集资|

金 金。
||||||
|-|-|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|206,354,630.00|1,053,500,000.00|-80.41%|主要系报告期偿还银行贷款减少。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,018,272.25|34,768,983.99|-65.43%|主要系报告期银行贷款减少，利息支出减少。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|45,118,689.14|79,335,360.13|-43.13%|主要系上年同期偿还了非公开发行股票认购定金。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）重大资产重组事项
2016年8月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了重大资产购买事项，即收购崇州二院等相关事项，报告期内崇州二院70%的股权转让等相关工商变更登记手续已完成，崇州二院相关资产的过户工作已完成，公司在本报告期已将崇州二院纳入合并范围。
（二）立案稽查事项
2016年2月1日，公司及控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规、阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。根据相关规则要求，公司于2016年2月3日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》，并分别于3月2日、4月1日、5月3日、6月2日、7月1日、8月1日、9月1日、10月1日发布了《关于立案稽查事项进展暨风险提示公告》，截止本报告披露日，尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定，后续公司将根据该事项的进展情况严格履行信息披露义务。
（三）控股股东、实际控制人增持计划
公司于2016年6月21日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，阙文彬先生计划在公司股票复牌（2016年6月22日）后6个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划或其他法律法规许可的方式择机（敏感期除外）增持公司股份，增持数量不少于公司总股本的1.5%，且不超过公司总股本的2%（详见公告：2016-93号）。
（四）回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票
2016年4月18日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销剩余已授予但未解锁的
限制性股票的议案》，因部分激励对象在考核期内离职，不再符合激励条件，及根据瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《审计报告》关于公司经营及财务数据，相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激
励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件，根据激励计划相关规定，公司决定回购所有激励对象（含离职）未解锁的限制性股票并予以注销。本次回购未解锁限制性股票数量为26,023,900股，回购价格1.7543元/股。该事项涉及的股份回购事项，已经公司2012年第五次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交公司股东大会审议。报告期内，公司已回购部分未解锁限制性股票12,744,900.00股，因此报告期末，公司总股本从1,891,260,330股减至1,878,515,430股。在公司完成回购本次全部未解锁限制性股票26,023,900股时，公司将及时办理全部回购股份的注销及工商变更。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2016年1月5日，公司与河南省肿瘤医院签署了《河南省肿瘤质子中心合作框架协议》，协议约定双方拟共同建设河南省肿瘤质子治疗中心。|||
||2016年01月07日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|2016年1月30日，公司与浦江第二医院、王钟伟等29名自然人签署了《框架协议》，协议各方对浦江第二医院改制、股权收购达成意向。|||
||2016年02月02日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|公司及实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》|||
||2016年02月03日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|2016年3月8日，公司与大连医科大学附属第二医院签署了《合作意向协议》，协议双方拟在大连或附属二院约定区域共同组建附属二院质子治疗中心。|||
||2016年03月10日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|《关于回购注销未达到解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》|||
||2016年04月20日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|2016年5月23日，公司与徐征先生、兰考县人民医院、兰考堌阳医院、兰考东方医院签署了《合作框架协议》，协议约定在正式合作前徐征先生负责将三家医院整体改制为公司法人，变更为营利性医疗机构；公司拟受让徐征先生及其他股东持有的三家医院改制后的有限公司100%的股权。|||
||2016年05月24日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》|2016年06月22日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|2016年8月19日，公司与甘肃省卫生和计划生育委员会、伊朗库姆省卫生中心就在伊朗库姆省成立岐黄中医学院、建立中医药诊疗中心、建立中医药生产厂、医学人员交流培训及中药产品（药材、中成药等）、医疗器械的合作贸易等合作事项进行了约定，并签署了《关于在中医药领域开展合作的意向书》。|||
||2016年08月20日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|《重大资产购买实施情况报告书》|2016年09月03日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动|||||||
||无|无|无||无|无|
|报告书中所作承诺|||||||
||||关于本次重组申报材料真实、准确、完整的承诺（详||||
|||关于本次重组申|||||
||公司及全体董事、监事、高||见公司于2016年9月3日披露在巨潮咨询网的《关|2016年01月20|||
|||报材料真实、准|||长期|严格履行|
||级管理人员||于重大资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告|日|||
|||确、完整的承诺|||||
||||编号：2016-129）||||
||||关于对重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺（详||||
|||关于对重组摊薄|||||
||公司全体董事、高级管理人||见公司于2016年9月3日披露在巨潮咨询网《关|2016年01月20|||
|||即期回报采取填|||长期|严格履行|
||员||于重大资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告|日|||
|||补措施的承诺|||||
||||编号：2016-129）||||
||||1、交易对方对其所提供信息的真实性、准确性和||||
||||完整性的承诺。2、交易对方主体资格所做承诺。3、||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||交易对方就交易标的资产权属状况所做承诺。（详|2015年12月29|||
||||||长期|严格履行|
||||见公司于2016年9月3日披露在巨潮咨询网《关|日|||
||||于重大资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告||||
||||编号：2016-129）||||
||交易对方朱志忠|交易对方承诺|||||
||||本人承诺本次交易约定的相关事项，没有违反崇州||||
||||二院委托贷款、融资租赁等协议中约定的相关事||||
|||||2015年12月29|||
||||项。若本次交易约定的相关事项，违反了崇州二院||长期|严格履行|
|||||日|||
||||委托贷款、融资租赁等协议中约定的相关事项，本||||
||||人承诺由此引起的一切费用和损失由本人承担。||||
||||本人负责自本次交易完成之日起6个月内完成对|2015 年 12 月 29|自本次交易完成之|严格履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||上述4家医院的账务清查，并将本人作为名义出资|日|日起6个月内||
||||人持有的崇州同济糖尿病医院有限公司、崇州怀远||||
||||健骨医院有限公司、崇州蜀州颈腰病医院有限公||||
||||司、崇州善祥精神专科医院有限公司股权无偿转让||||
||||给崇州二院，同时完成相应工商变更登记手续。||||
||||截至2015年9月30日，本人向崇州二院借款累计|2015 年 12 月 29|||
||||||2015年12月31日前|已履行完毕|
||||252.64万元，本人将在2015年12月31日前归还。|日|||
||||1、本人及本人控制的其他企业均未从事任何与恒||||
||||康医疗构成直接或间接竞争的经营业务或者活动。||||
||||2、本人将不会投资任何与恒康医疗的生产、经营||||
||||构成竞争或可能构成竞争的企业，并将持续促使本||||
||||人控制的其他企业未来不直接或间接从事、参与或||||
||||进行与恒康医疗的生产、经营相竞争的任何活动。||||
||||3、本人将不利用对恒康医疗的控制关系进行损害||||
||||恒康医疗及恒康医疗其他股东权益的经营活动。4、||||
||||如恒康医疗未来进一步拓展业务范围，本人及/或||||
||||本人控制的其他企业与恒康医疗拓展后的业务构||||
||||成或可能构成竞争，则本人将亲自及/或促成控制||||
|首次公开发行或再融资||避免同业竞争的||2014年09月03|作为公司控股股东||
||阙文彬||的其他企业采取措施，以按照最大限度符合恒康医|||严格履行|
|时所作承诺||承诺||日|及实际控制人期间。||
||||疗利益的方式退出该等竞争，措施包括但不限于：||||
||||（1）停止经营构成或可能构成竞争的业务。（2）||||
||||将竞争的业务转让给无关联的第三方（3）将相竞||||
||||争的业务纳入恒康医疗经营。5、本人确认，本人||||
||||在签署本承诺函时是代表本人和本人控制的除恒||||
||||康医疗外的其他企业签署的。6、本人确认本承诺||||
||||函旨在保障恒康医疗全体股东之权益而做出。7、||||
||||本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立||||
||||执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将||||
||||不影响其他各项承诺的有效性。8、如因本人违反||||
||||本承诺而给恒康医疗造成损失的，本人愿意全额赔||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||偿恒康医疗因此遭受的所有损失。||||
||1、不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六||||
||条等有关法规的规定情况，不会以自己或他人的名||||
||义，通过直接或间接的方式向本次认购对象提供任||||
||何形式的财务资助或者补偿。2、不会以自己或者||||
||他人名义，通过直接或间接的方式参与认购长安平||||
|||2015年06月05|||
|阙文彬|安富贵恒康医疗资产管理计划的份额或产品，如有|||严格履行|
|||日|||
||违反，所得收益全部归上市公司。3、已充分知悉||||
||并将严格遵守《证券法》、《上市公司规范运作指引》||||
||等相关法律法规关于股份变动管理的规定，不会发||||
||生短线交易、内幕交易和配合减持操作股价等违法||||
||违规行为。||||
|四川产业振兴发展投资基|||||
|金有限公司;长安基金管理|||||
||1、本次认购股份自上市之日起三十六个月内不进||||
|有限公司;云南能源金融控|||||
||行转让，并申请股份锁定。|2015年06月05|||
|股有限公司;喀什思山股权|||三十六个月|严格履行|
||2、股份锁定期满减持股份时，将遵守相关法律法|日|||
|投资合伙企业（有限合伙）;|||||
||规||||
|新余恒道资产管理中心（有|||||
|限合伙）;宋丽华|||||
||瓦房店第三医院全体自然人股东已单独及共同地||||
||向恒康医疗作出如下业绩承诺瓦房店第三医院||||
||2015 年度至 2017 年度（"业绩承诺期"），每年度||||
|宋丽华、瓦房店第三医院全||2014年08月20|||
||利润总额的增长幅度不得低于 10%，即以 2014||三十六个月|严格履行|
|体自然人股东||日|||
||年度的 8,300.00 万元为基准，2015 年度、2016 年||||
||度、2017 年度分别实现利润总额不低于人民币||||
||9,130.00 万元、10,043.00 万元、11,047.30 万元。||||
||宋丽华以现金方式参与认购恒康医疗集团股份有||||
|||2015年01月30|||
|宋丽华|限公司2014年度非公开发行股票，认购金额为人|||严格履行|
|||日|||
||民币210,000,000元，本人承诺：1、认购系本人真||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||实意思表示，不存在接受他人委托投资的情形。2、|||
||||本人通过本次认购持有恒康医疗股份，不存在为他|||
||||人代持的情形。|||
|股权激励承诺|无|无|无|无|无|
|其他对公司中小股东所||||||
||无|无|无|无|无|
|作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完毕||||||
|的，应当详细说明未完||||||
||不适用|||||
|成履行的具体原因及下||||||
|一步的工作计划||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||26.69%|至|48.32%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||41,000|至|48,000|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|32,362.63|||
||1、合并报表范围扩大，内部管理加强。自2015年以来公司陆续合并了瓦|||
||三医院、盱眙医院、福源医院及崇州二院等，以及公司供应链管理和精细|||
||化管理的进一步加强，导致公司2016年营业收入、净利润同比均有较大幅|||
|业绩变动的原因说明||||
||度增长；|||
||2、公司主营的部分中药饮片价格上涨明显，且产销量增加，将有效提升公|||
||司该板块业绩。。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司于2016年7月13日在互动易|
|2016年07月12日|实地调研|机构|（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002219/index.html）|
||||披露的《投资者关系活动记录表》|
||||详见公司于2016年7月22日在互动易|
|2016年07月22日|实地调研|机构|（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002219/index.html）|
||||披露的《投资者关系活动记录表》|
|2016年07月25日|实地调研|机构|详见公司于2016年7月26日在互动易|

|||||
|-|-|-|-|
||||（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002219/index.html）|
||||披露的《投资者关系活动记录表》|
||||详见公司于2016年9月8日在互动易|
|2016年09月08日|电话沟通|其他|（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002219/index.html）|
||||披露的《投资者关系活动记录表》|
||||详见公司于2016年9月9日在互动易|
|2016年09月08日|实地调研|机构|（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002219/index.html）|
||||披露的《投资者关系活动记录表》|
||||详见公司于2016年9月21日在互动易|
|2016年09月20日|实地调研|机构|（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002219/index.html）|
||||披露的《投资者关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒康医疗集团股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|696,642,411.77|1,015,310,361.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,807,818.47|31,133,673.38|
|应收账款|835,006,246.17|575,239,979.60|
|预付款项|206,579,571.14|128,472,818.29|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|262,404,969.53|268,098,079.76|
|买入返售金融资产|||
|存货|489,242,202.26|124,558,432.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||80,000,000.00|
|流动资产合计|2,492,683,219.34|2,222,813,345.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|305,000.00|250,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,445,522.46|289,940.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,144,762,567.39|1,114,610,875.30|
|在建工程|371,227,900.21|257,335,959.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|56,873.16|7,629.48|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|256,024,980.75|224,653,238.17|
|开发支出|6,860,000.00|6,860,000.00|
|商誉|955,251,516.46|900,609,653.42|
|长期待摊费用|12,534,005.09|13,297,498.49|
|递延所得税资产|45,362,820.80|39,618,476.16|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,803,831,186.32|2,557,533,271.12|
|资产总计|5,296,514,405.66|4,780,346,616.33|
|流动负债：|||
|短期借款|381,700,000.00|119,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|58,500,000.00|20,000,000.00|
|应付账款|270,797,332.03|167,448,674.63|
|预收款项|48,064,947.67|23,032,368.74|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|31,833,491.73|37,566,413.69|
|应交税费|17,231,538.03|87,031,664.34|

||||
|-|-|-|
|应付利息|348,291.26||
|应付股利|6,176.00|563,831.00|
|其他应付款|323,253,704.54|399,412,188.71|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,769,861.78|12,769,861.78|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,144,505,343.04|867,625,002.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|15,335,963.91||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|22,787,519.08|32,574,705.74|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,200,000.00|1,200,000.00|
|预计负债|36,965,473.97|3,065,473.97|
|递延收益|410,500.00|1,320,000.00|
|递延所得税负债|71,653,444.47|71,653,444.47|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|148,352,901.43|109,813,624.18|
|负债合计|1,292,858,244.47|977,438,627.07|
|所有者权益：|||
|股本|1,878,515,430.00|1,891,260,330.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,191,043,368.12|1,200,656,664.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|63,246,043.75|63,246,043.75|
|一般风险准备|||
|未分配利润|773,670,890.38|571,818,183.15|
|归属于母公司所有者权益合计|3,906,475,732.25|3,726,981,221.02|
|少数股东权益|97,180,428.94|75,926,768.24|
|所有者权益合计|4,003,656,161.19|3,802,907,989.26|
|负债和所有者权益总计|5,296,514,405.66|4,780,346,616.33|

法定代表人：周先敏 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王中华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|561,803,055.44|830,555,488.52|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|219,200.00|219,200.00|
|应收利息||729,500.00|
|应收股利|48,747,850.11|18,715,355.82|
|其他应收款|1,444,195,303.88|1,161,779,092.48|
|存货|153,864.00|153,864.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||80,000,000.00|
|流动资产合计|2,055,119,273.43|2,092,152,500.82|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,982,628,389.69|1,688,628,389.69|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|8,506,448.54|9,078,600.44|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|90,750,887.22|96,814,358.76|
|开发支出|6,860,000.00|6,860,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,658,718.91|3,759,307.03|
|递延所得税资产|3,913,451.69|3,913,451.69|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,095,317,896.05|1,809,054,107.61|
|资产总计|4,150,437,169.48|3,901,206,608.43|
|流动负债：|||
|短期借款|230,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,892,804.50|1,902,804.50|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|643,982.77|461,255.31|
|应交税费|-3,715,292.75|16,535,759.57|
|应付利息|||
|应付股利|6,176.00|563,831.00|
|其他应付款|426,999,025.80|401,422,217.01|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|655,826,696.32|420,885,867.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,200,000.00|1,200,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|410,500.00|1,320,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,610,500.00|2,520,000.00|
|负债合计|657,437,196.32|423,405,867.39|
|所有者权益：|||
|股本|1,878,515,430.00|1,891,260,330.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,409,597,724.16|1,419,211,020.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|63,246,043.75|63,246,043.75|
|未分配利润|141,640,775.25|104,083,347.13|
|所有者权益合计|3,492,999,973.16|3,477,800,741.04|
|负债和所有者权益总计|4,150,437,169.48|3,901,206,608.43|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|437,633,245.28|332,589,835.33|
|其中：营业收入|437,633,245.28|332,589,835.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|374,403,548.17|223,842,730.39|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|302,173,997.33|176,092,339.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|623,056.04|1,906,153.06|
|销售费用|13,746,864.57|1,710,770.25|
|管理费用|47,914,322.67|31,441,598.72|
|财务费用|4,425,330.75|3,628,999.02|
|资产减值损失|5,519,976.81|9,062,869.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||654,551.97||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|63,884,249.08|108,747,104.94|
|加：营业外收入|7,781,305.37|30,053,193.46|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|174,195.31|4,722,654.63|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||71,491,359.14|134,077,643.77|
|列）|||
|减：所得税费用|13,650,651.99|23,525,777.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,840,707.15|110,551,866.38|
|归属于母公司所有者的净利润|58,011,788.40|109,122,619.05|
|少数股东损益|-171,081.25|1,429,247.33|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|57,840,707.15|110,551,866.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||58,011,788.40|109,122,619.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-171,081.25|1,429,247.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0307|0.0577|
|（二）稀释每股收益|0.0307|0.0577|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周先敏 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王中华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,440,000.00|2,519,811.96|
|减：营业成本|2,000,000.01|1,995,726.51|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|3,798,352.82|3,793,565.47|
|财务费用|914,793.80|-2,570,913.20|
|资产减值损失|5,500,000.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,773,146.63|-698,566.82|
|加：营业外收入|132,214.04|50.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|16,004.36||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-6,656,936.95|-698,516.82|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,656,936.95|-698,516.82|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,656,936.95|-698,516.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,211,585,737.13|756,338,709.59|
|其中：营业收入|1,211,585,737.13|756,338,709.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,009,437,742.34|550,344,853.55|
|其中：营业成本|816,772,234.24|391,948,661.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,129,338.34|3,856,404.97|
|销售费用|36,231,631.91|6,886,780.68|
|管理费用|147,662,364.27|83,762,472.51|
|财务费用|4,062,861.97|31,078,130.72|
|资产减值损失|2,579,311.61|32,812,403.59|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||654,551.97|5,810,997.92|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|202,802,546.76|211,804,853.96|
|加：营业外收入|55,165,572.13|32,442,162.33|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,156,791.67|4,820,865.42|
|其中：非流动资产处置损失|3,995.53||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||256,811,327.22|239,426,150.87|
|列）|||
|减：所得税费用|56,749,332.04|48,833,272.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|200,061,995.18|190,592,878.69|
|归属于母公司所有者的净利润|201,852,707.23|190,131,506.56|
|少数股东损益|-1,790,712.05|461,372.13|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|200,061,995.18|190,592,878.69|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||201,852,707.23|190,131,506.56|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,790,712.05|461,372.13|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1067|0.1121|
|（二）稀释每股收益|0.1067|0.1121|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|22,197,877.30|19,159,986.47|
|减：营业成本|6,010,075.09|9,166,392.50|
|营业税金及附加|2,123.73|228,240.06|
|销售费用||23,605.13|
|管理费用|13,375,089.55|13,467,599.96|
|财务费用|-9,090,419.76|12,728,468.62|
|资产减值损失|3,000,000.00|14,256,157.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||30,032,494.29||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,933,502.98|-30,710,477.17|
|加：营业外收入|2,245,314.49|774,536.93|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|88,186.86||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||41,090,630.61|-29,935,940.24|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|3,533,202.49|432,039.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,557,428.12|-30,367,979.26|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|37,557,428.12|-30,367,979.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,062,716,956.25|619,767,211.13|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|184,127,644.90|114,902,656.32|
|经营活动现金流入小计|1,246,844,601.15|734,669,867.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,045,181,000.97|214,926,702.08|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||315,616,477.48|100,725,627.63|
|金|||
|支付的各项税费|150,238,510.60|122,827,903.14|
|支付其他与经营活动有关的现金|94,812,293.38|96,399,495.52|
|经营活动现金流出小计|1,605,848,282.43|534,879,728.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-359,003,681.28|199,790,139.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||4,647,364.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||904,109.46||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||11,212,708.03|-6,051,538.72|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|92,116,817.49|-1,404,174.11|
|购建固定资产、无形资产和其他|155,296,946.27|239,496,100.21|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|44,496,061.00|40,950,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||-6,270,883.35|535,641,837.14|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,687,371.00||
|投资活动现金流出小计|197,209,494.92|816,087,937.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-105,092,677.43|-817,492,111.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||2,642,641,555.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|413,900,000.00|557,260,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|413,900,000.00|3,199,901,555.00|
|偿还债务支付的现金|206,354,630.00|1,053,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,018,272.25|34,768,983.99|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|45,118,689.14|79,335,360.13|
|筹资活动现金流出小计|263,491,591.39|1,167,604,344.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|150,408,408.61|2,032,297,210.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-313,687,950.10|1,414,595,238.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,010,330,361.87|193,416,071.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|696,642,411.77|1,608,011,310.46|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||27,581,070.03|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|115,526,099.91|114,902,656.32|
|经营活动现金流入小计|115,526,099.91|142,483,726.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金||401,818.50|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||7,048,000.87|6,322,006.35|
|金|||
|支付的各项税费|23,790,594.72|23,545,177.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,653,047.61|302,350,849.72|
|经营活动现金流出小计|59,491,643.20|332,619,852.50|
|经营活动产生的现金流量净额|56,034,456.71|-190,136,126.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|80,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||209,870.60|285,560.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|112,579,061.00|40,950,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||677,591,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|502,407,939.53||
|投资活动现金流出小计|615,196,871.13|718,826,560.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-535,196,871.13|-718,826,560.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||2,622,641,555.00|
|取得借款收到的现金|230,000,000.00|430,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|230,000,000.00|3,052,641,555.00|
|偿还债务支付的现金||808,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,749,666.66|27,968,983.99|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,840,352.00|79,335,360.13|
|筹资活动现金流出小计|19,590,018.66|915,304,344.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|210,409,981.34|2,137,337,210.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-268,752,433.08|1,228,374,524.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|830,555,488.52|85,231,627.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|561,803,055.44|1,313,606,151.90|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
恒康医疗集团股份有限公司董事长：周先敏二〇一六年十月二十七日