证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-118天津长荣印刷设备股份有限公司
关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]352号”文)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用 5,573.237万元后的募集资金为人民币94,426.763万元，本次发行超募66,910.763万元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务有限责任公司验证，并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。
公司本次募集资金投资于“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”，募投项目总投资 27,516万元。本次发行募集资金净额超过募投项目投资额的部分为66,910.763万元。
二、截至目前超募资金的使用情况
1、2011年 5月 16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000万元的超募资金用于永久补充流动资金。
2、2011年 8月 12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。
3、2011年 8月 12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”。
4、2011年 8月 12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值 500万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司，用于北美地区的销售和服务。
5、2012年3月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金用于暂时补充流动资金。2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过。公司已于 2012年 9月 18日将用于暂时补充流动资金的 10,000万元归还并存入公司募集资金专用账户。
6、2012年 6月 14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》，公司使用 1,400万元的超募资金与成都隆迪印务有限公司在成都共同设立控股子公司“成都长荣印刷设备有限公司”，注册资本2,000万元人民币，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。
7、2013年3月1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000万元的超募资金用于永久补充流动资金。2013年 3月 18日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。
8、2013年 4月 12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意公司使用超募资金约 3,059万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How PrintingCo.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。
9、2011年 11月 7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用预计超募资金18,400万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地。2011年 11月 24日，
公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
2013年8月16日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买天津风电产业园07‐15地块、07‐12地块、07‐09地块合计面积为800亩的土地使用权款 18,400万元的实施方式，使用超募资金人民币 10,000万元设立全资子公司购买天津风电产业园07‐12地块共计 328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。
2013年9月3日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400万元的使用计划共计 20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计 328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。2014年2月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
10、2014年4月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》，同意使用前次募集资金中尚未落实具体使用计划的超募资金3,921万元、募集资金利息金额4,142万元以及2014年3月22日至付款日的全部利息用于支付购买力群85%股权的部分现金对价。2014年5月6日，公司2013年年度股东大会审议通过。
11、2015年3月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金。
2015年4月7日，公司2014年年度股东大会审议通过。截止2015年10月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000万元归还并存入相关募集资金专用账户。
截至目前，公司尚未落实具体使用计划的超募资金额余额为0元。
三、本次暂时补充流动资金的计划及其必要性和合理性
公司全资子公司天津长荣控股有限公司拟建设的“长荣印刷工业园长荣数字
化印刷设备示范基地”（一期）项目（以下简称“长荣控股项目”）因土地手续尚未办理完毕致该项目目前暂无法开展。为最大限度保障公司和股东利益，提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营和对外投资的资金需求，根据深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司相关制度的规定，公司结合实际经营和发展情况，在保证满足募集资金投资项目资金需求及相关项目正常进行的前提下，拟继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于公司日常经营发展，缓解流动资金需求压力，降低公司财务成本和风险，按同期银行贷款利率计算，可减少潜在利息支出约 460万元。使用期限不超过 12个月，使用时间自董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金项目专户。
四、公司关于本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金的说明与承诺
1、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
2、上市公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
3、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金到期后，将按时归还资金到募集资金专户。
4、该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。
五、审议情况
2015年 10月 23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12个月，使用时间自董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金项目专户。
2015年 10月 23日，公司第三届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金事项，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的规定，履行了相关程序，满足公司经营发展的资金需要，提高了募集资金使用效率，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本议案。
六、独立董事意见
公司此次继续使用已规划超募资金部分闲置资金 10,000万元暂时补充流动资金，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司日常经营发展。本次募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经履行了相关程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本议案。
七、保荐机构意见
经核查，渤海证券认为：
1、本次使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
2、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案已经长荣股份第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事亦发表意见同意上述议案，上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
综上所述，渤海证券对长荣股份本次使用已规划超募资金部分闲置资金暂时
补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
4、《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年10月24日