东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2015年度总经理工作报告
（詹任宁）
一、公司整体运营情况
2015年，公司围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，通过完善公司内部管理，积极开拓国内外市场，加大新产品、新技术的研发力度，促使公司产品转型升级。在国内经济下行压力持续加大的情况下，克服种种困难并取得了较好的经营业绩，报告期内，公司实现营业收入 46,440.19万元，比去年同期下降14.49%，实现归属于公司普通股股东的净利润 5,014.09万元，较去年同期下降20.93%。
2015年，公司围绕发展战略重点做了以下工作：
1、加强产品研发力度，提高产品质量，进一步加强市场竞争力。
为了巩固优秀产品市场的同时加大对国内国际中高端市场的拓展，公司结合目前国内板式家具装备行业和自身的产品现状，瞄准国际先进水平和市场急需的先进产品，未来将在目前已开发成功并量产的数控产品基础上，继续重点推进大板套裁加工中心、木材复合加工中心、全自动纵横锯、高速封边机、数控钻、包装机等系列高技术水平的数控化或自动化产品的研发，并实现为下游客户提供整厂设备解决方案。另外公司将加强与国内知名高校的技术交流，积极推动新产品、新技术、新工艺的科技开发和产业化应用，扩大公司产品线，优化产品结构，提升公司工艺技术水平。除此之外，公司加强了知识产权的管理力度，组织申报专利 34件，新增授权专利 89件，并成功申请了 6项发明专利，81项实用新型专利。公司进一步明确了产品质量控制的相关原则，建立了质量例会制度，通过一系列质量整改的措施，使得公司产品质量有了一定提高。
2、完善经销商管理，积极开拓国内外市场。
公司在国内销售及售后服务网络已基本涵盖国内重点家具生产区域，同时国外经销范围已包括俄罗斯、伊朗及马来西亚等国际市场。
公司针对国内市场进行了新一轮的布局，在市场开发较为薄弱的地区，加强
对经销商的支持和引导，并强化原有销售区域的管理，从而完善和加强了公司国内销售网络的建设。在国际市场上，公司亦在巩固已较为成熟的俄罗斯、东南亚、中东等国家和地区的销售业务的同时，也加快对新国家市场的开发，为公司提供更多的市场空间和业绩增长点。服务中心围绕“响应快、客户满意”这两个中心，全年为顾客提供上门安装、调试、服务次数超过1.1万次。
3、加强生产管理，提高产能。
为应对市场对定制家具产品需求上升，生产部在巩固原有产品产量的基础上，调整人员、生产线的配置，并持续对生产车间的设备布局调整，形成了部分加工单元、群组，提高了部分零件的批量生产能力和效率。此外，公司还增加部分机器手等自动化设备，对生产流程和工艺进一步优化调整；MES制造执行系统的全面应用和完善，实现了生产现场各工序状态的实时跟踪，减少停机待料时间；在装配车间增加外购或自制装配辅助设施，实现了自动封边机和精密推台锯两大系列产量较高的产品的流水线装配，大大提高了装配效率。
4、公司IPO成功上市，树立新的里程碑。
2015年 5月 27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,734万股，发行价格为12.94元/股，募集资金总额353,779,600.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为321,000,182.43元。
成为上市公司，对今后公司的业务扩展、资本运作等业务规划都可望实现。公司树立新的里程碑，稳步登上新台阶。
二、公司主营业务及经营情况
公司产品主要面向板式家具生产厂家，是国内规模最大的专业从事该行业的制造企业之一；公司主营业务为板式家具生产设备的设计和产品研发、制造与销售。公司的主要产品包括：裁板锯、推台锯、封边机、排钻、其他设备（包括加工中心、立轴铣、升降台等）。
虽然整体业绩下降，但在 2015年公司研发的自动化程度高的加工中心设备逆势增长。2015年销售加工中心221台，营业收入3,975.21万。与2014年相比增长了77%。未来公司将进一步加强中高档设备的研发、生产与销售。
三、主要会计数据及财务指标变动情况及原因
1、利润表项目
报告期公司实现营业收入 46,440.19万元，同比下降14.49%；利润总额为 5,823.6万元,同比下降22.36%。净利润为 5,014.09万元，下降20.93%。主要原因是今年房地产市场疲软，市场需求的产品结构出现了较大变化，而公司的定制家具相关的配套设备升级换代需要一个过程。从而导致今年业绩与去年相比有所下滑。
报告期内，原材料价格下降抵消了产品售价降低对毛利的影响。整体上产品毛利率同比变化不大。
报告期内，主营业务收入较上年下降14.31%，由于市场需求的变化，除其他机型外各系列产品销售都有所下降。其他系列增长的原因为加工中心销售增长。
2015年销售加工中心221台，营业收入3,975.21万元。与2014年相比加工中心销售金额增长了77%。2014年销售85台,营业收入2,244.13万元。
报告期内，公司对部分配件进行了提价，使得配件毛利率有所提高。
报告期内，原材料价格下降抵消了产品售价降低对毛利的影响。整体上产品毛利率同比变化不大。
报告期内销售费用的增加主要为公司加强新产品的销售与推广，导致广告费用、展览费用以及人员出差费用等增加。
报告期内管理费用的减少主要公司通过前几年大量研发投入，新产品陆续量产进入市场，因此今年对研发费的投入进行了适当调整，把工作重点调整到产品量产与市场推广中，另外为确保一线生产的响应速度，公司将部分人员由管理部门调入生产部门，以提升管理效率。。
报告期内财务费用的减少主要系募集资金到位后，资金宽松，偿还了部分贷款，利息相应减少。
报告期内，所得税费用减少了349.44万元，主要原因为利润的下降相应计提
的所得税减少。以及2015年申请了研发费用的加计扣除影响了当期所得税费用。
2、资产负债表项目
报告期内，货币资金同比增加 18,032.54万元，增长305.8%，主要由于公司公开发行股票募集资金到位使银行存款大幅增加。
报告期内，应收账款同比增加6,555.9万元，主要原因是为了应对市场变化，公司对合作时间长，信用好的客户提高了信用额度，从而增加了应收账款。
报告期内，其他应收款同比减少10.93万元，减幅35.89%。主要原因系收回了投标保证金所致。
报告期内，存货同比减少 3,416.9万元，减幅为21.98%，主要原因是产成品库存下降。2015年公司为了应对市场的变化，调整了产品结构与部分产品的产能，有效降低了产成品库存及存货占用的资金。
报告期内，固定资产余额同比减少1,721.2万元，减幅7.98%。主要为今年新增的设备较少,计提固定资产折旧2,561.49万元所致。
报告期内，在建工程同比增加4,720.86万元，增幅50.54%，主要系河田厂房投入所致。
报告期内，无形资产和长期待摊费用的减少主要为摊销的原因所致。
报告期内，递延所得税资产同比减加46.98万元，增幅32.87%。主要为应收账款增加，计提的坏账增加所致。
报告期内，短期借款减少了1,000万元，减幅15.63%，主要原因为募集资金到位后，资金宽松，偿还了部分贷款。
报告期内，预收账款同比减少了1,730.14万元，减幅69.42%。期末预收账款的变动主要为客户订单陆续交货，从而预收账款减少。
报告期内，其他应付款增加了 23.7万元，增幅51.97%，主要原因为销售部办公室租金增加，暂未支付租金导致。
报告期内，公司一年内到期的非流动负债 1,375万元，系与农商行中长期贷款需分期偿还一年内到期的部分债务。
报告期内，长期借款余额同比减少了 7,675万元，减幅81%。主要原因为募集资金到位后，资金宽松，偿还了大部分贷款。
报告期内、股本增加的主要原因系公司于2015年5月公开发行2,734万股，
报告期内、资本公积增加的主要原因系公开发行股票，股本溢价造成。
3、现金流量表项目：
报告期内，经营活动现金净流量比去年同期下降了8,021.19万元，下降幅度为71.73%。主要原因为，为了应对市场的变化，公司对合作期限长，信用好的客户提高了信用额度，因而应收账款增加，影响了经营现金净流量。
报告期内，投资活动现金净流量比去年同期有所增加，主要原因为河田厂房主体工程建设期在2014年，2015年是工程末期，投入相对减少。
报告期内，筹资活动现金净流量与去年同期相比，大幅增加的主要原因为公司2015年5月在中小板公开发行股票募集资金所致。
四、公司未来发展的展望
转型升级是公司未来发展的必由之路。结合公司的发展现状，公司转型升级路径主要有三个：
1、提高创新能力、增强核心竞争力。
创新是企业生存、发展、壮大的内生动力。技术创新通常有两种途径，一是对现有技术能力进行创新；二是在引进国外先进技术的基础上消化吸收再创新。
技术创新需要专业人才，公司将继续广泛引进各类高素质人才，进一步增强科技创新的后劲。加大人力资源的管理与配置，健全人才创新激励机制。
2、注重品牌建设、实行差异化发展战略。
在激烈的市场竞争中，公司必须从低成本战略走向差异化战略。木工机械市场现在已经是完全竞争的市场，产品同质化现象普遍。只有通过实施差异化战略，创造出在短期内不易被模仿的“差异性”产品和服务，才能使企业发挥独特的优势，在市场竞争中占有一席之地。因此，我们要通过详细和充分的市场调研，找准市场的差异化，从而细分市场，吸引并形成特定的用户群体。
实现差异化主要有四种方式：一是通过改善产品质量和性能实现产品差异化；二是通过创新销售方式和分销渠道制造市场差异化；三是通过推进品牌战略培育企业形象差异化；四是通过完善服务链强化服务差异化。
3、利用上市优势，探索资本运作。
公司股票去年 5月 27日在深圳证券交易所上市，标志着公司进入了资本市场。公司已经从一家做实业经营的木工机械制造企业，变成了一家可以在资本市
场进行资本运作的上市公司；从一家只需要对顾客、对自己和对员工负责的民营企业，变成一家不但要对顾客、对员工、对自己负责，还需要对股东负责、对社会负责的公众公司。公司目前还只是具备了资本运作的基础，真正的资本化运作还没有开始，还需要一些必要的条件，比如合适的项目和专业的资本运作团队。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司总经理詹任宁