新华都购物广场股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1720号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票36,426,517股，发行价为每股人民币12.52元，共计募集资金 456,059,992.84元，扣除承销和保荐费用 14,000,000.00元后的募集资金为 442,059,992.84元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2011年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,936,426.52元后，公司本次募集资金净额为440,123,566.32元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（中审国际验字〔2011〕第 01020363号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 322,940,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 18,021,347.22元；2015年 1-12月实际使用募集资金 115,120,000.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为3,117,540.52元；累计已使用募集资金438,060,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,138,887.74元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币 23,202,454.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都购特广场股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2011年12月20日与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司该项目只有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国农业银行福建省福州市鼓屏支行|13-003101040013099|23,202,454.06|含定期存款及通知存款|

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|合计|23,202,454.06|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||44,012.36||||本年度投入募集资金总额||||11,512|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||3589|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||9546||||已累计投入募集资金总额||||43,806|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||21.69%|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||
|连锁超市及百货发展项目|是|48,135|57,681||11,512||43,806||75.95%||-7,999.21||否|否|
|承诺投资项目小计|-|48,135|57,681||11,512||43,806||75.95%||-7,999.21||否||
|超募资金投向|||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||||||-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||||||-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|||||||||-||||-|
|合计|-|48,135|57,681||11,512||43,806||75.95%||-7,999.21|||-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|部分门店因开发商推迟交付影响了进度；受宏观环境及电商等影响，2015年上海九亭店、南昌洪城店因亏损严重而关店，致使收益未达预期。||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无。||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用。||||||||||||||
||（1）原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000㎡），因原物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088万元开设上海九亭店（超市，面积17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000㎡）。（2）原拟使用资金814万元新开设贵阳长江店（超市，面积6,000㎡），因原物业无法交付，现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,631万元开设福州龙芝店（超市，面积10,893㎡）、使用资金571万元开设厦门杏林店（超市，面积3,135㎡）和使用资金1,151万元开设泉州洛江店（超市，面积10,640㎡）。||||||||||||||

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||（3）原拟使用资金1,615万元新开设遵义市延安店（超市，面积12,000㎡），因原物业无法交付，现以龙岩连城的物业项目进行替换，变更为使用资金1,632万元开设龙岩连城阳光新都店（超市，面积10,702㎡）。（4）原拟使用资金2,003万元新开设贵州省遵义百货店（百货，面积14,000㎡），因原物业无法交付，现以南昌、龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金1,896万元开设南昌金沙店（超市，面积14,272㎡）、使用资金1,163万元开设龙岩莲峰店（超市，面积4,400㎡）。（5）原拟使用资金1,341万元新开设贵州省遵义店（超市，面积10,000㎡），因原物业无法交付，现以厦门的物业项目进行替换，变更为使用资金1,937万元开设厦门新阳店（超市，面积15,160㎡）。（6）原拟使用资金1,014万元新开设贵阳市延安店（超市，面积7,500㎡），因原物业无法交付，现以三明、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,100万元开设三明将乐店（超市，面积8,100㎡）、使用资金658万元开设泉州池店店（超市，面积6,768㎡）。（7）原拟使用资金667万元新开设贵阳市金阳店（超市，面积5,000㎡），因原物业无法交付，现以宁德的物业项目进行替换，变更为使用资金712万元开设宁德福安店（超市，面积6,029㎡）。(8)原拟使用资金1,205万元新开设泉州市南安美林店（超市，面积9000㎡），因原物业无法交付，现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换，变更为使用资金920万元开设泉州安溪上田店（超市，面积14,618㎡）、使用资金450万元开设泉州安溪德苑店（超市，面积6, 180㎡）、使用资金1,630万元开设漳州漳浦绥安店（超市，面积11676㎡）。(9)、原拟使用资金1,225万元新开设汕头市长乐店（超市，面积8,500㎡），因原物业无法交付，现以龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金2,800万元开设龙岩美食城店（超市、百货，面积19,568㎡）。(10)、原拟使用资金531万元新开设汕头市乐山店（超市，面积4000㎡），因原物业无法交付，现以江西的物业项目进行替换，变更为使用资金750万元开设江西金溪财富店（超市，面积10,066㎡）。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用。|
||公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目68,674,591.27元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第01020204号”报告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2012年5月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》：在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金，暂借期限不超过6个月。公司于2012年6月14日2012年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2012年11月28日22,000万元已全部返还幕集资金专户。|
|项目实施出现募集资|不适用。|

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|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，余额为23,202,454.06元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
单位:人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|上海九亭店|厦门中山路百货店|2,088|0|1,670|79.98%|2012.11|-3470.97|否|否|
|南昌洪城店||1,639|152|2253|137.46%|2013.2|-3407.00|否|否|
|福州龙芝店|贵阳长江店|1,631|42|1643|100.74%|2012.1.|371.77|是|否|
|厦门杏林店||571|3|582|101.93%|2012.6|577.55|是|否|
|泉州洛江店||1,151|-4|1512|131.36%|2012.7|-663.17|是|否|
|连城阳光新都|遵义市延安店|1,632|989|989|60.60%|2015.2.|135.90|是|否|
|南昌金沙店|贵州省遵义百货店|1,896|35|1889|99.63%|2013.12.|-313.98|是|否|
|龙岩莲峰店||1,163|-198|957|82.29%|2013.1|-98.39|是|否|
|厦门新阳店|贵州省遵义店|1,937|-29|2028|104.70%|2014.1|-195.48|是|否|
|三明将乐店|贵阳市延安店|1,100|-19|981|89.18%|2014.1|-225.52|是|否|
|泉州池店店||658|0|364|55.32%|2014.6|-7.78|是|否|
|宁德福安店|贵阳市金阳店|712|0|979|137.5%|2014.2|-568.52|是|否|
|安溪上田店|南安美林店|920|1276|1276|138.69%|2014.11|-73.93|是|否|
|安溪德苑店||450|283|283|62.89%|2014.12|73.42|是|否|
|漳浦绥安店||1630|1671|1671|102.45%|2014.12|118.87|是|否|
|龙岩美食城店|汕头长乐店|2800|2895|2895|103.39%|2013.2|-761.00|是|否|
|江西金溪财富店|汕头乐山店|750|1107|1107|147.6%|2015.2|-230.45|是|否|

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|合计|-|22728|8203|23079|101.54%|-8738.68|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（ 分 具 体 项目）|1、连锁超市及百货发展项目变更（1）原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000㎡），因原物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088万元开设上海九亭店（超市，面积17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000㎡）。（2）原拟使用资金814万元新开设贵阳长江店（超市，面积6,000㎡），因原物业无法交付，现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,631万元开设福州龙芝店（超市，面积10,893㎡）、使用资金571万元开设厦门杏林店（超市，面积3,135㎡）和使用资金1,151万元开设泉州洛江店（超市，面积10,640㎡）。（3）原拟使用资金1,615万元新开设遵义市延安店（超市，面积12,000㎡），因原物业无法交付，现以龙岩连城的物业项目进行替换，变更为使用资金1,632万元开设龙岩连城阳光新都店（超市，面积10,702㎡）。（4）原拟使用资金2,003万元新开设贵州省遵义百货店（百货，面积14,000㎡），因原物业无法交付，现以南昌、龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金1,896万元开设南昌金沙店（超市，面积14,272㎡）、使用资金1,163万元开设龙岩莲峰店（超市，面积4,400㎡）。（5）原拟使用资金1,341万元新开设贵州省遵义店（超市，面积10,000㎡），因原物业无法交付，现以厦门的物业项目进行替换，变更为使用资金1,937万元开设厦门新阳店（超市，面积15,160㎡）。（6）原拟使用资金1,014万元新开设贵阳市延安店（超市，面积7,500㎡），因原物业无法交付，现以三明、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,100万元开设三明将乐店（超市，面积8,100㎡）、使用资金658万元开设泉州池店店（超市，面积6,768㎡）。（7）原拟使用资金667万元新开设贵阳市金阳店（超市，面积5,000㎡），因原物业无法交付，现以宁德的物业项目进行替换，变更为使用资金712万元开设宁德福安店（超市，面积6,029㎡）。(8)原拟使用资金1,205万元新开设泉州市南安美林店（超市，面积9000㎡），因原物业无法交付，现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换，变更为使用资金920万元开设泉州安溪上田店（超市，面积14,618㎡）、使用资金450万元开设泉州安溪德苑店（超市，面积6, 180㎡）、使用资金1,630万元开设漳州漳浦绥安店（超市，面积11676㎡）。(9)、原拟使用资金1,225万元新开设汕头市长乐店（超市，面积8,500㎡），因原物业无法交付，现以龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金2,800万元开设龙岩美食城店（超市、百货，面积19,568㎡）。(10)、原拟使用资金531万元新开设汕头市乐山店（超市，面积4000㎡），因原物业无法交付，现以江西的物业项目进行替换，变更为使用资金750万元开设江西金溪财富店（超市，面积10,066㎡）。2、变更程序和信息披露情况（1）2012年7月30日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意公司该次募集资金投资项目的变更；2012年8月15日，公司2012年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网||||||||

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||（www.cninfo.com.cn）披露。（2） 2014年4月10日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意公司该次募集资金投资项目的变更；2014年5月7日，公司2013年度股东大会审议并通过了该项议案。相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。(3) 2015年6月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意公司该次募集资金投资项目的变更；2015年6月23日，公司2014年度股东大会审议并通过了该项议案。相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（ 分 具 体 项目）|受宏观环境及电商等影响，2015年上海九亭店、南昌洪城店因亏损严重而关店，致使收益未达预期。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日