中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|5,374,386,497.87|4,005,242,504.62|34.18%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|92,628,314.20|18,779,156.23|393.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||90,627,384.98|12,647,124.77|616.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|161,893,517.09|-20,209,257.30|901.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.04|450%|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.04|450%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.24%|0.5%|1.74%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|16,540,478,576.39|15,748,595,766.18|5.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,179,805,766.25|4,087,177,452.05|2.27%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|48.48||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,384,583.25||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,556,319.95||
|减：所得税影响额|985,487.92||
|少数股东权益影响额（税后）|954,534.54||
|合计|2,000,929.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||37,848|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国重汽（香港）有限公司|境外法人|63.78%|267,492,579|0|||
|信达证券股份有限公司|境内非国有法人|1.03%|4,338,514|0|||
|中国工商银行－富国沪深300增强证券投资基金|境内非国有法人|0.46%|1,922,650|0|||
|MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONALPLC|境外法人|0.39%|1,616,215|0|||
|中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金|境内非国有法人|0.27%|1,131,348|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划|境内非国有法人|0.24%|1,011,309|0|||
|吴梅|境内自然人|0.21%|891,003|0|||
|任追峰|境内自然人|0.18%|759,705|0|||
|陈定一|境内自然人|0.16%|670,060|0|||
|中信信托有限责任公司－中信.融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.14%|581,361|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国重汽（香港）有限公司||267,492,579|||人民币普通股|267,492,579|

|||||
|-|-|-|-|
|信达证券股份有限公司|4,338,514|人民币普通股|4,338,514|
|中国工商银行－富国沪深300增强证券投资基金|1,922,650|||
|||人民币普通股|1,922,650|
|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC|1,616,215|||
|||人民币普通股|1,616,215|
|中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金|1,131,348|||
|||人民币普通股|1,131,348|
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划|1,011,309|||
|||人民币普通股|1,011,309|
|吴梅|891,003|人民币普通股|891,003|
|任追峰|759,705|人民币普通股|759,705|
|陈定一|670,060|人民币普通股|670,060|
|中信信托有限责任公司－中信.融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划|581,361|||
|||人民币普通股|581,361|
||1、前十名股东中，中国重汽（香港）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；|||
|明|2、公司未知上述其他股东之间是否关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》|||
||中规定的一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东||||
||自然人股东吴梅通过证券公司客户信用担保证券帐户持有本公司股票891003股。|||
|情况说明（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款较年初增长127.99%，主要是由于本公司产量上升、采购货物增加所致。
2、应收利息较年初增长127.3%，主要是由于本公司货币资金增加所致。
3、存货较年初增长30.45%，主要是由于本公司为销售旺季备货所致。
4、应交税费较年初下降270.17%，主要是由于本公司库存增加，导致待抵扣增值税增加。
5、应付利息较年初下降54.82%，主要是由于本公司贷款规模下降所致。
6、营业收入同比增长34.18%，主要是由于报告期内本公司销售量增加所致。
7、营业成本同比增长33.12%，主要是由于报告期内本公司销售量增加所致。
8、营业税金及附加同比增长140.55%，主要是由于报告期内本公司实现的城建税和教育费附加同比增加所致。
9、财务费用同比下降30.57%，主要是由于本公司优化贷款结构，以及贷款成本下降所致。
10、资产减值损失同比减少100%，主要是由于上年同期计提资产减值损失所致。
11、营业外收入同比下降68.35%，主要是由于报告期内递延收益转入的政府补助减少所致。
12、营业外支出同比增加561.83%，主要是由于报告期内实现的水利建设基金同比增加所致。
13、所得税费用同比增加2493.33%，主要是由于报告期内税前利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司未发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||无|无||无|无|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无|无||无|无|
|其他对公司中小股东所作承诺|无|无||无|无|
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|期末持有的其他证券投资|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0|0|0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||无||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||||||||||||
|||||无||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||||||||||||
|险等）||||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||||||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||||无||||||||
|值的分析应披露具体使用的方法及相关||||||||||||

|||
|-|-|
|假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生|无|
|重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||
||不适用|
|情况的专项意见||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||平安证券、招商基||
|||||金、光大保德信基|公司生产经营及行业发展|
|2014年01月16日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||金、国联安基金、|情况|
|||||华泰柏瑞基金||
||||||公司生产经营及行业发展|
|2014年02月18日|公司会议室|实地调研|机构|中国国际金融||
||||||情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,584,044,690.31|1,396,967,782.70|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|4,622,720,467.01|5,284,442,992.25|
|应收账款|2,345,094,143.23|2,323,735,439.91|
|预付款项|221,095,434.51|96,975,279.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,766,861.91|2,977,082.05|
|应收股利|||
|其他应收款|42,654,390.09|52,039,438.68|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,043,689,981.78|3,866,291,359.04|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|13,866,065,968.84|13,023,429,373.63|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|9,639,323.00|9,639,323.00|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,971,756,394.43|2,037,031,355.42|
|在建工程|26,661,870.62|25,864,411.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|403,100,029.06|406,271,708.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|263,254,990.44|246,359,594.16|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,674,412,607.55|2,725,166,392.55|
|资产总计|16,540,478,576.39|15,748,595,766.18|
|流动负债：|||
|短期借款|2,338,270,426.00|2,414,426,869.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|2,062,670,000.00|1,674,820,000.00|
|应付账款|3,029,477,460.59|2,674,422,075.98|
|预收款项|885,616,688.71|760,772,246.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|91,378,248.21|83,839,388.52|
|应交税费|-95,360,394.68|56,037,804.04|
|应付利息|5,294,247.23|11,717,505.56|
|应付股利|||
|其他应付款|1,468,235,006.61|1,484,119,679.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|1,000,000,000.00|800,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|10,785,581,682.67|9,960,155,568.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|500,000,000.00|700,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|199,093,002.54|160,015,071.15|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|216,674,689.65|219,146,658.00|
|非流动负债合计|915,767,692.19|1,079,161,729.15|
|负债合计|11,701,349,374.86|11,039,317,298.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|419,425,500.00|419,425,500.00|
|资本公积|684,088,174.83|684,088,174.83|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|468,108,594.15|468,108,594.15|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,608,183,497.27|2,515,555,183.07|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|4,179,805,766.25|4,087,177,452.05|
|少数股东权益|659,323,435.28|622,101,016.13|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,839,129,201.53|4,709,278,468.18|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|16,540,478,576.39|15,748,595,766.18|

法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非2、母公司资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|993,125,947.14|747,298,730.70|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,710,129,841.97|4,401,143,767.25|
|应收账款|2,326,293,492.51|2,323,312,810.05|
|预付款项|207,354,935.45|88,458,287.00|
|应收利息|4,176,450.77|2,441,626.05|
|应收股利|||
|其他应收款|38,380,533.82|40,200,335.55|
|存货|5,008,450,801.12|3,815,816,950.04|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|12,287,912,002.78|11,418,672,506.64|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|9,639,323.00|9,639,323.00|
|长期股权投资|268,513,887.24|268,513,887.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|910,450,556.66|945,756,417.42|
|在建工程|3,849,728.43|2,120,150.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|226,353,448.76|227,663,846.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|148,659,237.16|148,659,237.16|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,567,466,181.25|1,602,352,861.79|
|资产总计|13,855,378,184.03|13,021,025,368.43|
|流动负债：|||
|短期借款|1,581,000,000.00|1,857,000,000.00|
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|1,546,670,000.00|1,113,400,000.00|
|应付账款|3,082,086,489.22|2,382,232,154.02|
|预收款项|885,616,688.71|760,772,246.66|
|应付职工薪酬|72,928,310.81|67,006,983.52|
|应交税费|-134,093,279.11|49,542,272.04|
|应付利息|5,072,580.56|11,554,950.00|
|应付股利|||
|其他应付款|1,328,736,464.63|1,372,545,129.69|
|一年内到期的非流动负债|1,000,000,000.00|800,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|9,368,017,254.82|8,414,053,735.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|500,000,000.00|700,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|70,414,165.97|57,824,097.15|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|107,503,639.25|108,591,024.00|
|非流动负债合计|677,917,805.22|866,415,121.15|
|负债合计|10,045,935,060.04|9,280,468,857.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|419,425,500.00|419,425,500.00|
|资本公积|682,538,480.88|682,538,480.88|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|468,108,594.15|468,108,594.15|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,239,370,548.96|2,170,483,936.32|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,809,443,123.99|3,740,556,511.35|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|13,855,378,184.03|13,021,025,368.43|

法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
3、合并利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|5,374,386,497.87|4,005,242,504.62|
|其中：营业收入|5,374,386,497.87|4,005,242,504.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,205,193,138.43|3,980,952,994.74|
|其中：营业成本|4,818,115,699.24|3,619,281,543.42|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,583,635.16|1,489,771.43|
|销售费用|189,478,494.25|153,778,317.59|
|管理费用|165,352,179.89|134,345,948.66|
|财务费用|28,663,129.89|41,284,221.29|
|资产减值损失||30,773,192.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|169,193,359.44|24,289,509.88|
|加：营业外收入|4,784,844.50|15,118,216.89|
|减：营业外支出|843,892.82|127,509.46|
|其中：非流动资产处置损|95.85|158.40|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||173,134,311.12|39,280,217.31|
|填列）|||
|减：所得税费用|43,283,577.77|1,669,035.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|129,850,733.35|37,611,181.56|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|92,628,314.20|18,779,156.23|
|少数股东损益|37,222,419.15|18,832,025.33|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.22|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.04|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|129,850,733.35|37,611,181.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||92,628,314.20|18,779,156.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|37,222,419.15|18,832,025.33|

法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非4、母公司利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|5,236,736,818.37|3,877,336,106.52|
|减：营业成本|4,855,498,744.44|3,612,443,915.71|
|营业税金及附加|5,519.60|1,564.78|
|销售费用|139,210,705.46|104,865,929.74|
|管理费用|122,835,900.91|93,724,141.31|
|财务费用|28,680,709.89|32,903,847.47|
|资产减值损失||30,773,192.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,505,238.07|2,623,515.16|
|加：营业外收入|1,889,295.30|1,084,793.67|
|减：营业外支出|545,716.52|413.76|
|其中：非流动资产处置损失|95.85|158.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||91,848,816.85|3,707,895.07|
|填列）|||
|减：所得税费用|22,962,204.21|926,973.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,886,612.64|2,780,921.30|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|68,886,612.64|2,780,921.30|

法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非5、合并现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,192,698,317.94|5,341,625,542.12|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,965,414.78|7,210,601.71|
|经营活动现金流入小计|7,200,663,732.72|5,348,836,143.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,766,063,691.15|5,091,595,694.98|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||135,297,352.72|118,775,171.14|
|金|||
|支付的各项税费|101,210,189.00|105,573,848.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,198,982.76|53,100,686.16|
|经营活动现金流出小计|7,038,770,215.63|5,369,045,401.13|
|经营活动产生的现金流量净额|161,893,517.09|-20,209,257.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||78,055.01|4,453,712.96|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|78,055.01|4,453,712.96|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,395,109.16|8,815,884.75|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,395,109.16|8,815,884.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,317,054.15|-4,362,171.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,162,741,930.00|1,119,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,162,741,930.00|1,119,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,238,898,373.00|1,035,751,208.13|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||51,271,282.53|150,404,391.75|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||101,910,516.72|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,290,169,655.53|1,186,155,599.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|-127,427,725.53|-66,355,599.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|30,148,737.41|-90,927,028.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|945,446,736.70|1,042,734,757.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|975,595,474.11|951,807,728.68|

法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非6、母公司现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,868,529,572.58|5,488,998,950.30|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,061,621.77|5,054,468.99|
|经营活动现金流入小计|6,873,591,194.35|5,494,053,419.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,281,790,478.13|5,530,906,443.18|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||98,774,827.94|86,119,386.02|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|61,250,358.26|102,688,486.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,063,044.40|27,029,015.49|
|经营活动现金流出小计|6,464,878,708.73|5,746,743,331.33|
|经营活动产生的现金流量净额|408,712,485.62|-252,689,912.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||111,652,768.06|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||30,755.01||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,755.01|111,652,768.06|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,556,539.19|4,152,070.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,556,539.19|4,152,070.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,525,784.18|107,500,697.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|623,000,000.00|680,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|623,000,000.00|680,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|899,000,000.00|400,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||41,287,655.00|39,257,634.60|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|940,287,655.00|439,257,634.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-317,287,655.00|240,742,365.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|88,899,046.44|95,553,150.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|425,777,684.70|367,851,134.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|514,676,731.14|463,404,285.45|

法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事长：于有德
二○一四年四月十七日