证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-056银邦金属复合材料股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|2,450,318,479.69||2,600,487,605.95||-5.77%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,650,576,479.28||1,727,705,695.15||||
||||||-4.46%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||4.4180||4.6245||-4.47%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|312,543,297.80|-15.41%||1,033,549,823.90||-2.41%|
|归属于上市公司普通股股东的净|-30,105,175.39|||-60,304,615.17|||
|||-359.74%||||-215.54%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-318,584,656.62|||
||--|--||||-2,715.48%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.8527||-2,714.19%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.08|-366.67%||-0.16||-214.29%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.08|-366.67%||-0.16||-214.29%|
|加权平均净资产收益率|-1.81%|-366.18%||-3.57%||-216.67%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||-2.27%|-563.27%||-3.98%||-241.13%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|136,479.67||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||11,797,775.05||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,697,701.19||
|减：所得税影响额|1,235,483.03||

||||
|-|-|-|
|合计|7,001,070.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业风险
公司主营业务和汽车行业密切相关，2015年中国汽车行业增速明显放缓，若汽车行业增长停滞甚至下滑将会导致公司销售量下降，削弱公司的盈利能力。
措施：公司将加大资金投入，加快新型产品的研发及市场开拓，来应对未来可能出现的风险。
2、募集资金投资项目投产风险
公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。
如果募集资金投资项目未能如期产生效益，将在很大程度上影响公司的净利润，此外随着募集资金投资项目投产，业务规模扩大，如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐，将对募集资金投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。
措施：公司募集资金投资项目投产后，将充分提高设备的使用效率，积极拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。
同时不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力。
3、原材料价格大幅下跌风险
公司生产成本构成中，铝锭比重较高，通常铝锭采购时间要早于销售时确定铝价的时间，因此，如果未来铝锭价格在短时间内大幅下滑，将会给公司的生产经营和利润带来一定的风险。
措施:公司将拓宽原材料进货渠道，根据原材料价格的走势保证原材料的合理库存，继续提高原材料的利用效率，严格控制生产成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||18,040|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|沈于蓝|境内自然人|42.34%|158,200,000||质押|77,700,000|
|沈健生|境内自然人|17.91%|66,908,010|50,181,008|||
|安华农业保险股份有限公司－传统保险产品|其他|0.76%|2,839,713||||
|中国工商银行－天弘精选混合型证券投资|其他|0.76%|2,824,754||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|基金||||||
|陈文健|境内自然人|0.65%|2,430,000|||
|挪威中央银行－自有资金|境外法人|0.52%|1,949,420|||
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|其他|0.48%|1,807,354|||
|中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金|其他|0.46%|1,699,919|||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金|其他|0.39%|1,449,864|||
|不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金|境外法人|0.35%|1,293,556|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|沈于蓝||158,200,000||人民币普通股|158,200,000|
|沈健生||16,727,002||人民币普通股|16,727,002|
|安华农业保险股份有限公司－传统保险产品||2,839,713||||
|||||人民币普通股|2,839,713|
|中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金||2,824,754||||
|||||人民币普通股|2,824,754|
|陈文健||2,430,000||人民币普通股|2,430,000|
|挪威中央银行－自有资金||1,949,420||人民币普通股|1,949,420|
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金||1,807,354||||
|||||人民币普通股|1,807,354|
|中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金||1,699,919||||
|||||人民币普通股|1,699,919|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金||1,449,864||||
|||||人民币普通股|1,449,864|
|不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金||1,293,556||||
|||||人民币普通股|1,293,556|

|||
|-|-|
||前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除|
||上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|人。前十名无限售条件股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于|
||一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是|
||否属于一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如|陈文健通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|
|有）|2,430,000股，实际合计持有公司股份2,430,000股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||首发前个人类限|2015年8月25|
|沈于蓝|158,200,000|158,200,000|0|0|||
||||||售|日|
|||||||2015年8月25|
||||||首发前个人类限|日、每年按持股|
|沈健生|66,533,008|65,408,000|49,056,000|50,181,008|||
||||||售、高管锁定|总数的25%解除|
|||||||限售|
|合计|224,733,008|223,608,000|49,056,000|50,181,008|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1.货币资金期末余额34,193,014.14元，较期初403,219,187.92元，减少91.52%，主要是募集资金定期存单到期使用导致。
2.应收票据期末余额9,043,824.6元，较期初44,560,902.7元，减少79.70%，主要是收回客户的银行承兑汇票比例降低导致。
3.预付账款期末余额37,193,148.26元，较期初22,592,405.38元，增加64.63%，主要是预付给募投项目设备商的款项导致。
4.应收利息期末余额0元，较期初26,062,360.29元，减少100%，主要是募集资金定期存单到期导致。
5.其他流动资产期末余额50,304,922.66元，较期初2,452,058.66元，增加1951.54%，主要是购买理财产品导致。
6.长期股权投资的期末余额104,196,971.22元，较期初79,724,876.3元，增加30.70%，主要是对飞而康公司以及子公司银邦精密投资导致。
7.固定资产期末余额1,118,294,419.21元，较期初728,519,597.13元，增加53.50%，主要是募投项目完工转固导致。
8.在建工程期末余额185,252,105.46元，较期初429,844,617.63元，减少56.90%，主要是募投项目完工转固导致。
9.长期待摊费用期末余额13,017,305.31元，较期初5,103,700.47元，增加155.06%，主要是设备改造费用增加导致。
10.短期借款期末余额554,860,621.88元，较期初423,036,139.51元，增加31.16%，主要是银行借款增加导致。
11.应付票据期末余额31,000,000元，较期初179,887,400元，减少82.77%，主要是银行承兑汇票到期支付导致。
12.预收账款期末余额10,059,044.33元，较期初7,174,778.81元，增加40.20%，主要是预收客户的货款导致。
13.应交税费期末余额-52,110,534.16元，较期初-22,607,195.23元，增加130.5%，主要是购入募投项目设备的增值税进项税额抵扣增加导致。
14.专项储备期末余额4,739.56元，较期初17,340.26元，减少72.67%，主要是本期发生的安全生产费用增加导致。
二、利润表项目
1.报告期内财务费用15,001,111.44元，较上年同期1,687,617.02，增加788.89%，主要是企业募集资金定期存款到期，贷款利息支出增加导致。
2.报告期内资产减值损失4,809,912元，较上年同期-3,771,134.98元，增加227.55%，主要是应收账款账龄延长导致。
3.报告期内投资收益-1,411,365.03元，较上年同期31,640.05，减少-4560.69%，主要是投资公司业绩亏损导致。
4.报告期内营业外收入14,335,558.37元，较上年同期4,106,500.19元，增加249.09%，主要是成果转化项目验收通过转入导致。
三、现金流量表项目
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-315,237,021.8元，较上年同期-9,921,392.03元，减少3077.35%，主要是存货、费用增加，其他流动资产增加导致。
2.报告期内投资活动产生的现金流量净额166,147,466.81元，较上年同期-55,673,408.67元，增加398.43%，主要是企业投资收回的现金增加导致。
3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额130,950,781.21元，较上年同期40,040,108.88元，增加227.05%，主要是报告
期内借款增加导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司经营在第三季度遇到了相当大的困难。由于宏观经济下滑，制造业的大幅收缩，导致公司报告期内订单超预期下滑，特别是汽车行业和家电行业的订单出现了同比近30%的下滑，导致报告期内铝合金复合材料销售量同比下降9.55%，铝合金复合材料销量同比下降22.28%，多金属复合材料销量同比下降8.11%。报告期内，公司实现营业收入312,543,297.80元，同比下降15.41%，截至本报告期末，公司实现营业收入1033549823.9元，同比下降2.41%。截至本报告期末，公司实现净利润-60304615.17元，同比下降215.54%。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
一、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额 14,220万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的7.74%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2015年底。截止报告期末，执行金额为4,096万元，完工比例为28.81%。
二、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约 15,384万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.37%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2015年底。截止报告期末，执行金额为7,392万元，完工比例为48.05%。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
7-9月，公司前五大供应商采购金额为16,902万元，占采购总额的68.44％，其中：有2个供应商为上年同期前五大供应商，有4个供应商为上半年前五大供应商。公司原材料主要为铝，前五大供应商均为铝供应商，铝因其单价高，占公司采购总额比重高。
因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
7-9月，公司前五大客户销售金额为7,713万元，占销售总额的25.45％，其中：有3个客户为上年同期前五大客户，有2个客户为上半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。
因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
由于内外负面因素的累计，截至报告期末公司营业收入及营业利润均未达成公司的经营目标，且考虑到外部经济坏境并未有明显好转，同时第四季度公司将会有更多的新设备开始转固折旧，预计公司全年亏损额度将进一步扩大。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
具体内容详见本报告第二章节第二部分“重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||公司控股股|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转||自公司股票||
||东及实际控|让或者委托他人管理其直接或者间接持有的|2012年05|上市之日起|已到期，无违|
||制人沈健|本次公开发行股票前公司已发行的股份，也|月04日|三十六个月|反承诺情形。|
||生、沈于蓝。|不由公司回购该部分股份。||内||
|||对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何|||正在履行，截|
|||社会保险或住房公积金，如果在任何时候有|||止本报告期|
||公司控股股|||||
|||权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行|||末，所有承诺|
||东及实际控||2012年05|||
|||处罚，或者有关人员向发行人追索，沈健生||长期有效|人严格信守|
||制人沈健||月04日|||
|||和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或|||承诺，未出现|
||生、沈于蓝。|||||
|||被追索的支出及费用，且在承担后不向发行|||违反承诺的|
|||人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。|||情况。|
|||1、截止本承诺函出具之日，本人并未以任何||||
|||方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业||||
|首次公开发行或再融资||务，并未拥有从事与银邦股份可能产生同业||||
|||竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企||||
|时所作承诺||||||
|||业有任何权益。2、本人在作为银邦股份的控||||
|||股股东或主要股东，或被法律法规认定为实||||
||||||正在履行，截|
|||际控制人期间，不会在中国境内或境外，以||||
||||||止本报告期|
||公司控股股|任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争||||
||||||末，所有承诺|
||东及实际控|的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收|2012年05|||
|||||长期有效|人严格信守|
||制人沈健|购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，|月04日|||
||||||承诺，未出现|
||生、沈于蓝。|也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务||||
||||||违反承诺的|
|||上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获||||
||||||情况。|
|||得的任何商业机会与银邦股份经营的业务有||||
|||竞争或可能有竞争，则本人将立即通知银邦||||
|||股份，并尽力将该商业机会让予银邦股份。4、||||
|||如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损||||
|||失的，本人同意全额赔偿银邦股份因此遭受||||
|||的所有损失。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||长期有效|正在履行，截|
|||沈健生先生承担公司已终止的非公开发行产||||
||公司控股股||||止本报告期|
|||生的相关费用，共现金人民币330万元（大||||
||东及实际控||2012年05||末，承诺人严|
|||写：叁佰叁拾万元）。沈健生先生支付费用后||||
||制人沈健||月04日||格信守承诺，|
|||不以任何理由索回。该承担为无附义务的承||||
||生、沈于蓝。||||未出现违反|
|||担，公司不承担任何义务。||||
||||||承诺的情况。|
|||||6 个月|正在履行，截|
||公司控股股||||止本报告期|
||东及实际控|自2015年7月7日起的未来六个月内不减持|2015年07||末，承诺人严|
||制人沈健|所持有的公司股票。|月07日||格信守承诺，|
||生、沈于蓝。||||未出现违反|
||||||承诺的情况。|
|其他对公司中小股东所||||||
|作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||89,181.8|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||28,249.5|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||94,099.4|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产20万吨层压式|||||||2016年|||||
||||125,00||94,099.|||||||
|金属复合材料扩建|否|121,000||28,249.5||75.28%|01月31|0|0|否|否|
||||0||4|||||||
|项目|||||||日|||||
||||125,00||94,099.|||||||
|承诺投资项目小计|--|121,000||28,249.5||--|--|0|0|--|--|
||||0||4|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||125,00||94,099.|||||||
|合计|--|121,000||28,249.5||--|--|0|0|--|--|
||||0||4|||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或||
|预计收益的情况和|报告期内无此情况|
|原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重||
||报告期内无此情况|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过1亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过10%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。|
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目|2012年8月3日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金11,628.32万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||2012年8月3日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用8,900万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年8月15日，公司已将上述8,900万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。2012年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年3月5日归还。2013年5月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年11月20日归还。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||尚未使用的募集资金为2384.59元，全部存放于募集资金专户，其中定期存款0元，活期存款2384.59|
|尚未使用的募集资||
||元。截止到2015年9月30日，以自有资金已经支付募投项目价款尚未置换的金额为0万元，其中以|
|金用途及去向||
||银行承兑汇票支付的金额为0万元，以现金支付的金额为0万元。|
|募集资金使用及披|无|

||
|-|
|露中存在的问题或|
|其他情况|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、2015年6月1日，沈于蓝先生因个人资金需求将其所持有的公司有限售条件股份40,000,000股质押给长江证券（上海）资产管理有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2015年6月2日，购回交易日为2016年5月25日。
2、2015年9月9日，沈于蓝先生因个人资金需求，将其所持有的公司无限售条件流通股股份37,700,000股作为标的证券，质押给东吴证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为2015年9月9日，购回交易日为2016年9月5日。
3、2015年1月20日，沈于蓝先生将其所持有的公司有限售条件流通股股份55,000,000股作为标的证券，质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的2015-003号公告）。2015年9月10日，沈于蓝先生将已质押股份55,000,000股提前购回并办理完成解除质押登记手续。
截至本报告期末，沈于蓝先生共持有公司股份158,200,000股，占公司总股本的42.34%，其中已累计质押股份77,700,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的49.12%，占公司股份总数的20.80%。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、2015年5月18日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，以2014年12月31日公司总股本37,360万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元人民币（含税），共分配现金股利1,6812,000元，剩余未分配利润结转至以后年度。该方案已于2015年6月12日实施完毕。
2、2015年9月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》，以2015年6月30日公司总股本37,360万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，共计转增44,832万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至82,192万股。该方案将于2015年10月29日实施。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是|是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透|不适用|
|明：||

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于汽车行业需求超预期下降，导致公司报告期内销售量同比环比大幅下滑、国内铝价大幅下降，导致报告期内产品
销售价格下降、公司有大量新设备转固，固定资产折旧增加。公司预计2015年度净利润亏损，敬请广大投资者注意投资风险。
关于公司2015年度的经营情况，请关注公司后续在中国证监会指定信息披露网站披露的业绩预告和年度报告。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|34,259,694.63|404,748,587.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,043,824.60|44,560,902.70|
|应收账款|323,919,976.03|334,393,790.02|
|预付款项|37,320,712.27|22,739,039.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||26,062,360.29|
|应收股利|||
|其他应收款|1,028,059.94|1,291,892.23|
|买入返售金融资产|||
|存货|481,618,780.37|379,032,503.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,304,922.66|2,452,058.66|
|流动资产合计|937,495,970.50|1,215,281,134.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|26,560,000.00|22,600,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|94,696,971.22|75,224,876.30|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,123,160,012.87|729,508,355.38|
|在建工程|185,252,105.46|429,844,617.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,417,253.95|58,037,147.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,017,305.31|5,103,700.47|
|递延所得税资产|12,718,860.38|11,861,373.58|
|其他非流动资产||53,026,400.65|
|非流动资产合计|1,512,822,509.19|1,385,206,471.73|
|资产总计|2,450,318,479.69|2,600,487,605.95|
|流动负债：|||
|短期借款|554,860,621.88|423,036,139.51|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|31,000,000.00|179,887,400.00|
|应付账款|164,615,373.90|186,388,892.65|
|预收款项|10,059,044.33|7,175,678.81|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,874,500.00|3,906,000.00|
|应交税费|-52,950,357.94|-22,723,951.57|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,605,001.10|2,839,203.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|715,064,183.27|780,509,363.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|84,725,183.22|92,293,058.27|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|84,725,183.22|92,293,058.27|
|负债合计|799,789,366.49|872,802,421.39|
|所有者权益：|||
|股本|373,600,000.00|373,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,019,708,613.16|1,019,708,613.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,739.56|17,340.26|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|36,854,643.70|36,854,643.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|220,408,482.86|297,525,098.03|
|归属于母公司所有者权益合计|1,650,576,479.28|1,727,705,695.15|
|少数股东权益|-47,366.08|-20,510.59|
|所有者权益合计|1,650,529,113.20|1,727,685,184.56|
|负债和所有者权益总计|2,450,318,479.69|2,600,487,605.95|

法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|34,193,014.14|403,219,187.92|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,043,824.60|44,560,902.70|
|应收账款|323,107,135.38|333,931,677.55|
|预付款项|37,193,148.26|22,592,405.38|
|应收利息||26,062,360.29|
|应收股利|||
|其他应收款|965,765.06|1,291,099.78|
|存货|481,036,285.96|378,337,458.53|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,304,922.66|2,452,058.66|
|流动资产合计|935,844,096.06|1,212,447,150.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|26,560,000.00|22,600,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|104,196,971.22|79,724,876.30|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,118,294,419.21|728,519,597.13|
|在建工程|185,252,105.46|429,844,617.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,411,698.37|58,029,592.16|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,017,305.31|5,103,700.47|
|递延所得税资产|12,718,860.38|11,861,373.58|
|其他非流动资产||53,026,400.65|
|非流动资产合计|1,517,451,359.95|1,388,710,157.92|
|资产总计|2,453,295,456.01|2,601,157,308.73|
|流动负债：|||
|短期借款|554,860,621.88|423,036,139.51|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|31,000,000.00|179,887,400.00|
|应付账款|164,259,457.88|185,837,633.17|
|预收款项|10,059,044.33|7,174,778.81|
|应付职工薪酬|3,874,500.00|3,906,000.00|
|应交税费|-52,110,534.16|-22,607,195.23|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,555,853.94|2,839,203.72|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|714,498,943.87|780,073,959.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|84,725,183.22|92,293,058.27|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|84,725,183.22|92,293,058.27|
|负债合计|799,224,127.09|872,367,018.25|
|所有者权益：|||
|股本|373,600,000.00|373,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,019,708,613.16|1,019,708,613.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,739.56|17,340.26|
|盈余公积|36,854,643.70|36,854,643.70|
|未分配利润|223,903,332.50|298,609,693.36|
|所有者权益合计|1,654,071,328.92|1,728,790,290.48|
|负债和所有者权益总计|2,453,295,456.01|2,601,157,308.73|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|312,543,297.80|369,472,831.44|
|其中：营业收入|312,543,297.80|369,472,831.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|351,605,203.72|359,107,964.41|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|313,480,810.26|318,905,659.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|156,902.07|184,736.42|
|销售费用|10,669,341.44|8,533,935.28|
|管理费用|20,718,363.97|30,110,055.73|
|财务费用|6,579,785.98|1,373,577.27|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-181,250.52||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-39,243,156.44|10,364,867.03|
|加：营业外收入|9,688,643.71|3,277,387.03|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|577,294.88|417.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-30,131,807.61|13,641,837.06|
|减：所得税费用||2,061,305.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-30,131,807.61|11,580,531.99|
|归属于母公司所有者的净利润|-30,105,175.39|11,590,551.66|
|少数股东损益|-26,632.22|-10,019.67|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-30,131,807.61|11,580,531.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-30,105,175.39|11,590,551.66|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-26,632.22|-10,019.67|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.08|0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.08|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：沈健生 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：王洁4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|311,817,522.87|369,146,982.45|
|减：营业成本|312,942,672.40|318,756,411.64|
|营业税金及附加|156,512.14|184,573.49|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,210,547.97|8,497,858.38|
|管理费用|20,457,208.60|29,868,120.50|
|财务费用|6,579,843.21|1,374,954.68|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-181,250.52||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-38,710,511.97|10,465,063.76|
|加：营业外收入|9,688,643.71|3,277,387.03|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|577,294.88|417.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-29,599,163.14|13,742,033.79|
|列）|||
|减：所得税费用||2,061,305.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-29,599,163.14|11,680,728.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-29,599,163.14|11,680,728.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.08|0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.08|0.03|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,033,549,823.90|1,059,075,390.47|
|其中：营业收入|1,033,549,823.90|1,059,075,390.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,101,663,969.86|1,001,771,326.95|
|其中：营业成本|989,575,870.80|902,304,169.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|518,465.44|529,537.71|
|销售费用|30,179,633.52|25,926,152.04|
|管理费用|61,565,947.48|75,096,542.93|
|财务费用|14,998,373.32|1,686,059.99|
|资产减值损失|4,825,679.30|-3,771,134.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,411,365.03|31,640.05|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-69,525,510.99|57,335,703.57|
|加：营业外收入|14,335,558.37|4,106,500.19|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,099,004.84|417.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-61,288,957.46|61,441,786.76|
|减：所得税费用|-857,486.80|9,311,469.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-60,431,470.66|52,130,317.24|
|归属于母公司所有者的净利润|-60,304,615.17|52,193,784.91|
|少数股东损益|-126,855.49|-63,467.67|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|-60,431,470.66|52,130,317.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|-60,304,615.17||
|||52,193,784.91|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-126,855.49|-63,467.67|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.16|0.14|
|（二）稀释每股收益|-0.16|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,032,267,421.18|1,058,601,678.24|
|减：营业成本|988,512,272.63|902,056,740.16|
|营业税金及附加|517,824.29|529,300.85|
|销售费用|28,666,004.44|25,851,569.87|
|管理费用|60,340,759.54|74,308,845.09|
|财务费用|15,001,111.44|1,687,617.02|
|资产减值损失|4,809,912.00|-3,771,134.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,411,365.03|31,640.05|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-66,991,828.19|57,970,380.28|
|加：营业外收入|14,335,558.37|4,106,500.19|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,095,577.84|417.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-58,751,847.66|62,076,463.47|
|列）|||
|减：所得税费用|-857,486.80|9,311,469.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-57,894,360.86|52,764,993.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-57,894,360.86|52,764,993.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.15|0.14|
|（二）稀释每股收益|-0.15|0.14|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|726,979,615.82|688,937,218.87|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|32,833,096.39|25,745,946.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,430,115.10|26,089,962.13|
|经营活动现金流入小计|812,242,827.31|740,773,127.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|930,447,184.18|629,194,423.63|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||62,263,107.66|49,864,153.49|
|金|||
|支付的各项税费|10,690,805.45|16,172,278.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|127,426,386.64|56,857,743.74|
|经营活动现金流出小计|1,130,827,483.93|752,088,599.45|
|经营活动产生的现金流量净额|-318,584,656.62|-11,315,471.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|31,640.05|31,640.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||532,968.28||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|250,000,000.00|161,251,567.71|
|投资活动现金流入小计|250,564,608.33|161,283,207.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||74,172,225.81|187,181,053.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,460,000.00|27,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|82,632,225.81|214,681,053.93|
|投资活动产生的现金流量净额|167,932,382.52|-53,397,846.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|100,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|943,464,063.00|294,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|943,564,063.00|294,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|773,000,000.00|227,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||39,513,281.79|26,959,891.12|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|812,513,281.79|253,959,891.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|131,050,781.21|40,040,108.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-19,601,492.89|-24,673,208.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,861,187.52|71,518,213.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|34,259,694.63|46,845,004.35|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|725,842,261.70|688,614,933.87|
|收到的税费返还|32,833,096.39|25,745,946.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,397,954.38|26,087,949.60|
|经营活动现金流入小计|811,073,312.47|740,448,830.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|928,306,668.29|628,678,056.95|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||61,183,124.47|49,378,516.49|
|金|||
|支付的各项税费|10,690,805.45|16,117,807.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|126,129,736.06|56,195,840.87|
|经营活动现金流出小计|1,126,310,334.27|750,370,222.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-315,237,021.80|-9,921,392.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|31,640.05|31,640.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||532,968.28||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|250,000,000.00|161,251,567.71|
|投资活动现金流入小计|250,564,608.33|161,283,207.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||70,957,141.52|185,856,616.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,460,000.00|31,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|84,417,141.52|216,956,616.43|
|投资活动产生的现金流量净额|166,147,466.81|-55,673,408.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|943,464,063.00|294,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|943,464,063.00|294,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|773,000,000.00|227,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||39,513,281.79|26,959,891.12|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|812,513,281.79|253,959,891.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|130,950,781.21|40,040,108.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,138,773.78|-25,554,691.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|52,331,787.92|70,931,118.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|34,193,014.14|45,376,426.44|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。