多氟多化工股份有限公司
2018年半年度财务报告
披露日期：二零一八年八月二十二日
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|821,240,385.81|984,279,925.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|474,787,111.49|274,832,274.10|
|应收账款|956,658,336.03|1,048,448,014.67|
|预付款项|114,665,264.94|89,279,876.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|4,269,037.59|4,150,147.34|
|应收股利|1,750,000.00||
|其他应收款|12,806,579.62|10,259,497.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,022,270,302.41|929,965,736.58|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|247,084,154.99|104,102,256.93|
|流动资产合计|3,655,531,172.88|3,445,317,728.57|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|245,203,525.00|220,201,170.06|
|可供出售金融资产|209,700,000.00|160,700,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|85,710,638.69|126,887,859.04|
|投资性房地产|1,871,168.73|1,919,848.29|
|固定资产|1,630,950,973.47|1,674,095,239.70|
|在建工程|1,237,293,641.99|869,850,344.58|
|工程物资|39,070,443.77|6,249,924.39|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|287,744,801.80|219,043,889.26|
|开发支出|82,965,672.68|47,357,381.75|
|商誉|19,745,362.26|15,996,779.58|
|长期待摊费用|13,167,363.22|12,982,748.64|
|递延所得税资产|27,045,031.32|28,528,247.58|
|其他非流动资产|184,313,009.89|206,912,887.17|
|非流动资产合计|4,064,781,632.82|3,590,726,320.04|
|资产总计|7,720,312,805.70|7,036,044,048.61|
|流动负债：|||
|短期借款|1,362,000,000.00|1,132,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|300,475,455.91|370,646,128.30|
|应付账款|625,865,457.95|619,040,394.13|
|预收款项|24,844,188.19|15,330,088.09|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|30,602,469.74|36,160,740.99|

||||
|-|-|-|
|应交税费|26,427,054.34|32,993,826.54|
|应付利息|4,842,767.35|3,516,339.68|
|应付股利|1,041,768.01|1,041,768.01|
|其他应付款|274,236,766.45|296,692,421.06|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|740,100,000.00|340,600,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,390,435,927.94|2,848,021,706.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|831,400,000.00|891,700,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,093,000.00|2,093,000.00|
|预计负债|313,420.21|1,016,621.40|
|递延收益|116,340,367.32|94,409,498.63|
|递延所得税负债|9,964,664.20|496,541.94|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|960,111,451.73|989,715,661.97|
|负债合计|4,350,547,379.67|3,837,737,368.77|
|所有者权益：|||
|股本|646,430,387.00|646,430,387.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,539,303,896.47|1,513,369,147.33|
|减：库存股|229,067,900.00|252,419,210.00|
|其他综合收益|-945.09|-1,245.79|

||||
|-|-|-|
|专项储备|707,614.46||
|盈余公积|125,001,625.81|125,001,625.81|
|一般风险准备|1,747,972.00|1,747,972.00|
|未分配利润|788,610,389.64|787,067,481.33|
|归属于母公司所有者权益合计|2,872,733,040.29|2,821,196,157.68|
|少数股东权益|497,032,385.74|377,110,522.16|
|所有者权益合计|3,369,765,426.03|3,198,306,679.84|
|负债和所有者权益总计|7,720,312,805.70|7,036,044,048.61|

法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|475,019,911.85|602,438,007.22|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|332,226,925.66|142,962,754.32|
|应收账款|307,000,843.13|275,659,782.59|
|预付款项|61,724,658.14|72,953,451.09|
|应收利息|||
|应收股利|1,750,000.00||
|其他应收款|5,168,939.18|6,645,593.26|
|存货|333,381,285.63|312,084,360.04|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|45,128,335.25|8,318,421.55|
|流动资产合计|1,561,400,898.84|1,421,062,370.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|159,700,000.00|110,700,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,897,880,644.70|1,786,493,942.50|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|817,152,596.68|835,168,108.78|
|在建工程|354,764,505.74|275,727,118.59|
|工程物资|507,471.80|683,497.43|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|78,402,894.55|75,807,359.12|
|开发支出|10,163,087.51|6,823,566.90|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,892,846.05|11,666,145.99|
|其他非流动资产|652,493,965.82|1,215,016,805.61|
|非流动资产合计|3,982,958,012.85|4,318,086,544.92|
|资产总计|5,544,358,911.69|5,739,148,914.99|
|流动负债：|||
|短期借款|1,087,000,000.00|1,017,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|117,009,677.38|244,111,404.80|
|应付账款|128,145,519.40|132,925,266.48|
|预收款项|14,400,134.85|4,835,149.66|
|应付职工薪酬|9,972,003.46|17,919,507.77|
|应交税费|3,524,015.05|8,099,609.41|
|应付利息|4,623,274.49|2,773,964.70|
|应付股利|||
|其他应付款|244,549,055.11|268,068,021.43|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|729,100,000.00|334,600,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,338,323,679.74|2,030,332,924.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|302,400,000.00|817,700,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,093,000.00|2,093,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|61,818,642.27|54,868,779.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|366,311,642.27|874,661,779.21|
|负债合计|2,704,635,322.01|2,904,994,703.46|
|所有者权益：|||
|股本|646,430,387.00|646,430,387.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,539,127,732.34|1,513,192,982.30|
|减：库存股|229,067,900.00|252,419,210.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|125,001,625.81|125,001,625.81|
|未分配利润|758,231,744.53|801,948,426.42|
|所有者权益合计|2,839,723,589.68|2,834,154,211.53|
|负债和所有者权益总计|5,544,358,911.69|5,739,148,914.99|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,712,771,476.81|1,540,951,192.29|
|其中：营业收入|1,695,671,098.82|1,530,635,616.73|
|利息收入|17,100,377.99|10,315,575.56|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|1,522,881,248.67|1,376,369,924.47|
|其中：营业成本|1,204,763,784.35|1,147,522,711.27|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|1,542.90|1,949.51|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|19,603,461.61|13,231,493.26|
|销售费用|70,976,558.17|58,768,388.12|
|管理费用|198,851,219.97|140,762,591.95|
|财务费用|52,873,098.25|28,525,853.95|
|资产减值损失|-24,188,416.58|-12,443,063.59|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,545,989.41|7,307,713.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-177,220.35|3,054,715.85|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-11,599,052.52|-2,047,257.27|
|列）|||
|其他收益|12,534,445.56|12,219,666.96|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|194,371,610.59|182,061,390.80|
|加：营业外收入|4,443,819.69|3,367,662.22|
|减：营业外支出|1,942,307.39|-9,284,503.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|196,873,122.89|194,713,556.80|
|减：所得税费用|24,031,128.54|32,309,771.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|172,841,994.35|162,403,785.39|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||172,841,994.35|162,403,785.39|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|130,828,985.71|150,830,830.58|
|少数股东损益|42,013,008.64|11,572,954.81|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|334.68|-1,273.44|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||300.70|-1,086.12|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||300.70|-1,086.12|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|300.70|-1,086.12|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||33.98|-187.32|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|172,842,329.03|162,402,511.95|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||130,829,286.41|150,829,744.46|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|42,013,042.62|11,572,767.49|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.24|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|786,978,423.70|781,044,148.14|
|减：营业成本|557,699,009.95|520,776,247.10|
|税金及附加|9,092,830.26|8,608,977.96|
|销售费用|35,642,895.04|30,654,691.13|
|管理费用|95,884,088.31|75,219,574.70|
|财务费用|33,042,156.06|24,468,301.82|
|资产减值损失|2,906,957.75|-1,758,697.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||25,297,226.37|12,788,729.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-177,220.35|3,054,715.85|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,273,974.47|72,618.00|
|填列）|||
|其他收益|7,950,136.94|10,860,768.98|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,231,824.11|146,797,168.74|
|加：营业外收入|104,137.95|1,621,655.85|
|减：营业外支出|1,672,170.08|-9,798,177.53|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||85,663,791.98|158,217,002.12|
|列）|||
|减：所得税费用|94,396.47|21,492,399.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|85,569,395.51|136,724,602.17|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||85,569,395.51|136,724,602.17|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|85,569,395.51|136,724,602.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,124,985,710.90|1,172,212,844.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|18,274,189.67|9,426,694.64|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|294,205,947.79|115,108,782.80|
|经营活动现金流入小计|1,437,465,848.36|1,296,748,321.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|869,850,407.08|761,198,218.52|
|客户贷款及垫款净增加额|29,634,554.00|52,633,000.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|1,527.90|1,949.51|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||177,753,285.39|145,064,217.00|
|金|||
|支付的各项税费|136,902,844.10|80,847,881.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|383,490,348.80|208,262,135.86|
|经营活动现金流出小计|1,597,632,967.27|1,248,007,402.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-160,167,118.91|48,740,919.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|80,000,000.00|55,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|78,789.04|78,506.85|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,869,776.00|503,060.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||29,638,495.91|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|82,948,565.04|85,220,062.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||383,898,715.49|208,146,749.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|176,471,112.11|135,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,273,000.00|1,546,142.31|
|投资活动现金流出小计|566,642,827.60|344,692,891.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-483,694,262.56|-259,472,829.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|116,427,500.00|-1,547,100.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|66,427,500.00||

||||
|-|-|-|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,077,000,000.00|818,639,400.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,193,427,500.00|817,092,300.00|
|偿还债务支付的现金|582,800,000.00|232,261,682.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||189,613,851.81|125,333,820.72|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||12,352,325.38|4,964,121.39|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||9,891,487.66|
|筹资活动现金流出小计|772,413,851.81|367,486,990.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|421,013,648.19|449,605,309.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||406,950.68|-660,013.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-222,440,782.60|238,213,386.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|838,912,340.49|712,176,999.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|616,471,557.89|950,390,385.39|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|564,303,959.81|596,702,620.02|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|185,532,211.08|19,701,020.74|
|经营活动现金流入小计|749,836,170.89|616,403,640.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|521,618,509.21|257,544,408.80|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||83,001,220.52|73,824,279.12|
|金|||
|支付的各项税费|55,190,315.44|53,919,232.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|198,910,690.24|76,142,233.89|
|经营活动现金流出小计|858,720,735.41|461,430,154.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-108,884,564.52|154,973,486.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|80,000,000.00|85,005,425.00|
|取得投资收益收到的现金|21,975,934.52|5,317,349.37|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||674,836.00|3,060.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|597,203,504.12|492,970,000.00|
|投资活动现金流入小计|699,854,274.64|583,295,834.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||83,513,233.35|49,587,342.06|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|251,043,612.11|423,829,800.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|357,024,100.00|884,390,000.00|
|投资活动现金流出小计|691,580,945.46|1,357,807,142.06|
|投资活动产生的现金流量净额|8,273,329.18|-774,511,307.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||-1,547,100.00|
|取得借款收到的现金|660,000,000.00|818,473,611.13|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||187,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|660,000,000.00|1,003,926,511.13|
|偿还债务支付的现金|507,800,000.00|232,261,682.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||170,903,400.11|117,826,981.65|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||12,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|678,703,400.11|362,088,663.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-18,703,400.11|641,837,847.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||354,425.78|-488,171.02|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-118,960,209.67|21,811,855.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|541,087,063.97|520,932,146.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|422,126,854.30|542,744,001.72|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||646,43||||1,513,3||||||||3,198,3|
|||||||252,419|-1,245.7||125,001|1,747,9|787,067|377,110||
|一、上年期末余额|0,387.||||69,147.||||||||06,679.|
|||||||,210.00|9||,625.81|72.00|,481.33|,522.16||
||00||||33||||||||84|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||646,43||||1,513,3||||||||3,198,3|
|||||||252,419|-1,245.7||125,001|1,747,9|787,067|377,110||
|二、本年期初余额|0,387.||||69,147.||||||||06,679.|
|||||||,210.00|9||,625.81|72.00|,481.33|,522.16||
||00||||33||||||||84|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||25,934,|-23,351,||707,614|||1,542,9|119,921|171,458|
|金额（减少以“－”|||||||300.70|||||||
||||||749.14|310.00||.46|||08.31|,863.58|,746.19|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||130,828|132,274|263,103|
||||||||300.70|||||||
|额|||||||||||,985.71|,188.96|,475.37|
|（二）所有者投入|||||25,934,|-23,351,|||||||49,286,|
|和减少资本|||||749.14|310.00|||||||059.14|
|1．股东投入的普||||||-23,351,|||||||23,351,|
|通股||||||310.00|||||||310.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||25,934,||||||||25,934,|
|所有者权益的金||||||||||||||
||||||749.14||||||||749.14|
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-129,28||-141,63|
|||||||||||||-12,352,||
|（三）利润分配|||||||||||6,077.4||8,402.7|
|||||||||||||325.38||
||||||||||||0||8|
|1．提取盈余公积||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险|||||||||||
|准备|||||||||||
|||||||||-129,28||-141,63|
|3．对所有者（或|||||||||-12,352,||
|||||||||6,077.4||8,402.7|
|股东）的分配|||||||||325.38||
|||||||||0||8|
|4．其他|||||||||||
|（四）所有者权益|||||||||||
|内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||||
|亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
||||||707,614|||||707,614|
|（五）专项储备|||||||||||
||||||.46|||||.46|
||||||707,614|||||707,614|
|1．本期提取|||||||||||
||||||.46|||||.46|
|2．本期使用|||||||||||
|（六）其他|||||||||||
||646,43|1,539,3||||||||3,369,765,426.03|
||||229,067||707,614|125,001|1,747,9|788,610|497,032||
|四、本期期末余额|0,387.|03,896.||-945.09|||||||
||||,900.00||.46|,625.81|72.00|,389.64|,385.74||
||00|47|||||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||628,10||||1,278,2||||||||2,877,6|
|||||||48,997,|1,360.9||100,579|626,780|650,229|268,814||
|一、上年期末余额|5,387.||||67,848.||||||||28,004.|
|||||||440.00|2||,212.84|.64|,867.25|,987.70||
||00||||09||||||||44|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控|||||||||||
|制下企业合并|||||||||||
|其他|||||||||||
||628,10|1,278,2||||||||2,877,6|
||||48,997,|1,360.9||100,579|626,780|650,229|268,814||
|二、本年期初余额|5,387.|67,848.||||||||28,004.|
||||440.00|2||,212.84|.64|,867.25|,987.70||
||00|09||||||||44|
|三、本期增减变动|||||||||||
||-405,0|1,942,5|-25,646,|-1,086.1|59,136.|||54,008,|58,244,|139,494|
|金额（减少以“－”|||||||||||
||00.00|55.50|130.00|2|20|||788.94|316.69|,841.21|
|号填列）|||||||||||
|（一）综合收益总||||-1,086.1||||150,830|63,226,|214,055|
|额||||2||||,830.58|070.40|,814.86|
|（二）所有者投入|-405,0|1,942,5|-24,713,|||||||26,251,|
|和减少资本|00.00|55.50|505.00|||||||060.50|
|1．股东投入的普|-405,0||-24,713,|||||||24,308,|
|通股|00.00||505.00|||||||505.00|
|2．其他权益工具|||||||||||
|持有者投入资本|||||||||||
|3．股份支付计入|||||||||||
|||1,942,5||||||||1,942,5|
|所有者权益的金|||||||||||
|||55.50||||||||55.50|
|额|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|||||||||||-100,87|
||||-932,62|||||-96,822,|-4,981,||
|（三）利润分配||||||||||0,783.5|
||||5.00|||||041.64|366.86||
|||||||||||0|
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险|||||||||||
|准备|||||||||||
|||||||||||-100,51|
|3．对所有者（或|||-932,62|||||-96,467,|-4,981,||
|||||||||||6,666.5|
|股东）的分配|||5.00|||||924.71|366.86||
|||||||||||7|
|||||||||-354,11||-354,11|
|4．其他|||||||||||
|||||||||6.93||6.93|
|（四）所有者权益|||||||||||
|内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
||||||59,136.|||||59,136.|
|（五）专项储备|||||||||||
||||||20|||||20|
||||||59,136.|||||59,136.|
|1．本期提取|||||||||||
||||||20|||||20|
|2．本期使用|||||||||||
|（六）其他|||||||||-386.85|-386.85|
||627,70|1,280,2||||||||3,017,1|
||||23,351,||59,136.|100,579|626,780|704,238|327,059||
|四、本期期末余额|0,387.|10,403.||274.80||||||22,845.|
||||310.00||20|,212.84|.64|,656.19|,304.39||
||00|59||||||||65|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||646,430,||||1,513,192|252,419,2|||125,001,6|801,948|2,834,154|
|一、上年期末余额||||||||||||
||387.00||||,982.30|10.00|||25.81|,426.42|,211.53|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||646,430,||||1,513,192|252,419,2|||125,001,6|801,948|2,834,154|
|二、本年期初余额||||||||||||
||387.00||||,982.30|10.00|||25.81|,426.42|,211.53|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||25,934,75|-23,351,3||||-43,716,|5,569,378|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||0.04|10.00||||681.89|.15|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||85,569,|85,569,39|
|额||||||||||395.51|5.51|
|（二）所有者投入|||||25,934,75|-23,351,3|||||49,286,06|
|和减少资本|||||0.04|10.00|||||0.04|
|1．股东投入的普||||||-23,351,3|||||23,351,31|
|通股||||||10.00|||||0.00|
|2．其他权益工具||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||25,934,75||||25,934,75|
|所有者权益的金|||||||
|||0.04||||0.04|
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-129,28||
|||||||-129,286,|
|（三）利润分配|||||6,077.4||
|||||||077.40|
||||||0||
|1．提取盈余公积|||||||
||||||-129,28||
|2．对所有者（或||||||-129,286,|
||||||6,077.4||
|股东）的分配||||||077.40|
||||||0||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||646,430,|1,539,127|229,067,9|125,001,6|758,231|2,839,723,589.68|
|四、本期期末余额|||||||
||387.00|,732.34|00.00|25.81|,744.53||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||628,105,||||1,278,486|48,997,44|||100,579,2|676,277|2,634,450|
|一、上年期末余额||||||||||||
||387.00||||,299.87|0.00|||12.84|,467.70|,927.41|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差|||||||||
|错更正|||||||||
|其他|||||||||
||628,105,|1,278,486|48,997,44|||100,579,2|676,277|2,634,450|
|二、本年期初余额||||0.00|0.00||||
||387.00|,299.87|0.00|||12.84|,467.70|,927.41|
|三、本期增减变动|||||||||
||-405,00|1,940,970|-25,646,1||||42,593,|69,775,94|
|金额（减少以“－”|||||||||
||0.00|.56|30.00||||844.12|4.68|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总|||||||136,724|136,724,6|
|额|||||||,602.17|02.17|
|（二）所有者投入|-405,00|1,940,970|-24,713,5|||||26,249,47|
||||||0.00|0.00|0.00||
|和减少资本|0.00|.56|05.00|||||5.56|
|1．股东投入的普|||-24,713,5|||||24,713,50|
|通股|||05.00|||||5.00|
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
||-405,00|1,940,970||||||1,535,970|
|所有者权益的金|||||||||
||0.00|.56||||||.56|
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
||||-932,625.||||-94,130,|-93,198,1|
|（三）利润分配|||||||||
||||00||||758.05|33.05|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．对所有者（或|||-932,625.||||-94,155,|-93,222,4|
|股东）的分配|||00||||058.05|33.05|
||||||||24,300.||
|3．其他|||||||||
||||||||00||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||627,700,|1,280,427|23,351,31|100,579,2|718,871|2,704,226|
|四、本期期末余额|||||||
||387.00|,270.43|0.00|12.84|,311.82|,872.09|

三、公司基本情况
（一）公司的基本情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为焦作市多氟多化工有限公司（以下简称“有限公司”），成立于1999年12月21日，是由焦作市冰晶石厂、上海维来现代科技发展有限公司、焦作市冰晶石厂工会委员会等三家法人单位及李凌云等31名自然人共同出资设立的有限责任公司，取得焦作市工商行政管理局颁发的注册号为4108001000784号《企业法人营业执照》，设立时的注册资本为300万元，其中：三家法人股东出资178万元，占注册资本的59.33%；李凌云等31名自然人股东出资122万元，占注册资本的40.67%。
2001年9月28日，有限公司召开股东会，通过了《增资方案》及股东股权转让议案，注册资本由300万元增至696万元，股东由原3家法人单位及31名自然人变更为3家法人股东及18名自然人股东，其中：上海维来现代科技发展有限公司将其持有限公司的20万元股份全部转让给自然人股东李凌云；焦作市冰晶石厂工会委员会将其持有限公司的64万元股份全部转让给焦作市多氟多化工有限公司工会委员会等新老股东，增加了新法人股东焦作市多氟多化工有限公司工会委员会和焦作市冰晶科技开发有限公司。上述增资经河南江河会计师事务所验资，并出具了江河验字[2002]第002号验资报告。
2002年5月19日，有限公司召开第四次股东会，通过了《增资方案》，注册资本由696万元增至1,750万元，增加了焦作市中站区驻地企业工作委员会办公室、天津市索通国际工贸有限公司、河南省有色金属工业公司等新股东。上述增资经修武鑫源会计师事务所验资，并出具了修会验字[2002]52号验资报告。
2003年1月23日，有限公司召开2003年度第一次股东会，通过了《增资方案》，注册资本由1,750万元增至2,450万元；
同意李世江、陈相举、王艳利、任子英等四位新自然人股东出资并受让李凌云等原股东股份；同意焦作市冰晶石厂100万元股份通过拍卖程序转让；焦作市多氟多化工有限公司工会委员会将其持有限公司的311万元股份全部转让给李世江等股东。
上述增资经河南瑞华会计师事务所验资，并出具了豫瑞华会验字[2003]第261号验资报告。
2003年9月10日，有限公司召开2003年度临时股东会，通过了法人股东焦作市中站区驻地企业工作委员会办公室将其持有限公司的700万元股份分别转让给河南省有色金属工业公司及李世江等12名股东的议案。
2004年6月1日，有限公司召开2004年度临时股东会，通过了法人股东焦作市冰晶科技开发有限公司将其持有限公司的190万元股份转让给自然人股东李世江。
2004年8月29日，有限公司召开2004年临时股东会，通过了《增资方案》，注册资本由2,450万元增至3,331.25万元；同意河南创业投资股份有限公司、焦作市投资公司、自然人李凌云作为新股东出资入股。上述增资经中和正信会计师事务所验资，并出具了中和正信会验字[2004]第2－133号验资报告。
2004年11月24日，河南省有色金属工业公司与自然人阳廷树签订了《股权转让协议》，将其持有限公司的200万元股份全部转让给自然人阳廷树。2004年11月24日，河南省产权交易中心出具了豫产交鉴[2004]29号焦作市多氟多化工有限公司股权交易鉴证书。2004年11月24日，有限公司召开临时股东会，同意上述股权转让。
经河南省人民政府预豫股批字[2004]34号文及河南省国资委豫国资产权[2004]33号文批准，有限公司按照截止2004年10
月31日经审计的账面净资产值5,400万元，按1：1的折股比例整体变更设立多氟多化工股份有限公司，原有限公司的二十三
位股东所认购的公司股权同时转为本公司的发起人股份。中和正信会计师事务所为此出具了中和正信会审字[2004]第2－220
号审计报告和中和正信会验字[2004]第2－145号验资报告。2004年12月28日，经河南省工商局核准，多氟多化工股份有限公
司正式设立。
根据2004年11月26日有限公司临时股东会决议，有限公司此次依法变更为本公司属于整体变更，无资产重组、剥离等行为，本公司依法变更设立后，原有限公司的债权、债务关系均由变更后的本公司承继。
2006年7月18日，本公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了《公司增资方案》，本公司新增股本1,600万元，增资后股本变更为7,000万元。新增的股本分别由中国环境保护公司、浙江大学创业投资有限公司、李世江、周团章、杨晓英、李祎、冯国祚认购。上述增资经中和正信会计师事务所验资，并出具了中和正信会验字[2006]第2－037号验资报告。
2006年6月5日，天津市索通国际工贸有限公司与自然人李祎签订了《股权转让协议》，同意将其持有本公司的405万股份转让给自然人李祎。
2006年9月20日，浙江大学创业投资有限公司与自然人冯国祚签订了《股权转让协议》，同意将其持有本公司的50万股份转让给自然人冯国祚。
2006年12月18日，自然人牛建伟与自然人李世江签订了《股权转让协议》，同意将其持有本公司的76.14万股份转让给自然人李世江。
2007年12月26日，本公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《公司增资方案》，本公司新增股本1,000万元，增资后股本变更为8,000万元。新增的股本分别由深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司认购。上述增资经信永中和会计师事务所验资，并出具了XYZH/2007A5029号验资报告。
2008年2月4日，根据自然人高强、高杨、程国珍签订的《协议书》，自然人杨晓英持有本公司的600万股分别由自然人高强、高杨、程国珍继承。本次继承事项完成后，高强持有本公司400万股、高杨持有本公司100万股（由高强代为管理）、程国珍持有本公司100万股。
2010年4月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号《关于核准多氟多化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司向社会公开发行人民币普通股（A股），具体内容如下：
1．发行数量：2,700万股
2．发行价格：39.39元/股，对应的市盈率为：
（1）59.68倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）44.76倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3．发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
4．募集资金总额106,353万元，扣除发行费用7,268.16万元，实际到位资金99,084.84万元，根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。
5．股份承诺事项：除法定承诺外，公司控股股东及实际控制人李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购此部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）规定，经国资委《关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]861号）批准由中国环保公司、焦作投资、河南创投拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原中国环境保护公司、河南创业投资股份有限公司、焦作市投资公司的锁定承诺。
2011年4月19日公司召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案。具体方案如下：
公司2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日股本总额10,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），共计分配股利2140万元。
公司2010年度资本公积转增股本方案为：以2010年12月31日的公司总股本10,700万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增3210万股，转增后总股本为13,910万股。
2011年9月8日公司召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过了2011年半年度资本公积金转增股本方案。具体方案如下：
公司2011年度资本公积转增股本方案为：以2011年6月30日的公司总股本13,910万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增6股，共计转增8,346万股，转增后总股本为22,256万股。
2015年6月6日公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议通过《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，公司向激励对象定向发行856万股限制性股票，变更后的总股本增至23,112万股。
2015年7月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行20,122,155股人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币29.88元。截至2015年10月22日，公司向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)20,122,155股，募集资金总额601,249,991.40元。扣除发行费用10,870,122.00元后，募集资金净额为人民币590,379,869.40元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]001025号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储。变更后的总股本增至251,242,155股。
2016年4月21日公司召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案。具体方案如下：
公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日股本总额251,242,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配股利37,686,323.25元。公司2015年度资本公积转增股本方案为：以2015年12月31日的公司总股本251,242,155股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增15股，共计转增376,863,232股，转增后总股本为628,105,387股。
2017年4月10日公司2017年度第二次临时股东大会决议审议通过《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》，2016年公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡，根据《激励计划》之“第十三章激励计划的变更和终止”的相关规定，以上激励对象已不符合2015年限制性股票激励计划第二、第三期限制性股票激励条件，公司将上述不符合激励条件的第二期、第三期限制性股票以授予价格进行回购注销。变更后的总股本为627,700,387股。
2017年9月11日公司2017年度第五次临时股东大会决议审议通过关于《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案，向760名激励对象授予限制性股票18,730,000.00股，变更后的总股本增至646,430,387股。
截止2017年12月31日，公司总股本为646,430,387股，其中有限售条件流通股109,053,652股，占总股本的16.87%；无限售条件流通股537,376,735股，占总股本的83.13%。公司控股股东及实际控制人李世江先生持有公司股份为 87,481,960.00股，占总股本的13.53%。
截止2018年6月30日，公司总股本为646,430,387股，其中有限售条件流通股103,452,240股，占总股本的16%；无限售条件流通股542,978,147股，占总股本的84%。公司控股股东及实际控制人李世江先生持有公司股份为87,481,960.00股，占总股本的13.53%。
公司法定代表人：李世江；
统一社会信用代码：91410800719115730E；
公司注册地址：焦作市中站区焦克路；
总部办公地址：焦作市中站区焦克路。
（二）经营范围
本公司主要经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和
其他印刷品的印刷业务；自营进出口业务。
（三）公司业务性质和主要经营活动
公司主要业务是六氟磷酸锂及电子化学品、锂离子电池、新能源汽车、无机氟化盐。以六氟磷酸锂为代表的电子化学品主要产品：六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、多酸等；锂离子电池业务主要产品：动力锂离子电池；新能源汽车整车制造主要产品：物流车、面包车、乘用车；无机氟化盐主要产品：无水氟化铝、高分子比冰晶石。
（四）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2018年8月21日批准报出。
本期合并报表财务范围增加三家，分别是浙江中宁硅业有限公司、山东凌峰智能科技有限公司、河南多多能源科技有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
无。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认
的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（4）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（5）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（6）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币
财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
（4）可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
（1）可供出售金融资产的减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供
出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险
而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
（2）持有至到期投资的减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7.金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在500万|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||元以上。|
||单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|
||单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|

||||
|-|-|-|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。|
|坏账准备的计提方法|根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
采用永续盘存制。
低值易耗品采用一次转销法。
包装物采用一次转销法。
其他周转材料采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划做出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
14、发放贷款和垫款
(1)发放贷款成本的确定
按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。
(2)贷款损失准备
贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）。公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：
|||
|-|-|
|贷款风险分类|计提比例(%)|
|正常类|1.50|
|关注类|3.00|
|次级类|30.00|
|可疑类|60.00|
|损失类|100.00|

正常类贷款指借款人能够履行合约，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失；可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定造成较大损失；损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。
在参照上述核心定义确定分类结果时，公司除了考虑贷款本息逾期天数外，同时参考借款人的担保情况、经营情况、道德品性、信用状况、宏观经济政策、诉讼后的配合情况及其他相关因素。
本公司应当在资产负债表日对各项资产进行检查，分析判断资产是否发生减值，并根据谨慎性原则，计提资产减值准备。对短期贷款及垫款，至少应当按季进行分析，采取单项或组合的方式进行减值测试，计提贷款损失准备。
根据标准法计算潜在风险估计值，按潜在风险估计值对风险资产计提资产减值准备。其中，信贷资产根据金融监管部
门的有关规定进行风险分类，标准风险系数为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%；对于其
他风险资产可参照信贷资产进行风险分类，标准法潜在风险估计值计算公式：潜在风险估计值=正常类风险资产×1.5%+关
注类风险资产×3%+次级类风险资产×30%+可疑类风险资产×60%+损失类风险资产×100%。
本公司计提的相关资产减值准备计入当期损益。已计提资产减值准备的资产质量提高时，应在已计提的资产减值准备范围内转回，增加当期损益。
15、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4)成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
(5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表
示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|预计使用寿命（年）|预计净残值率（%）|年折旧（摊销）率（%）|
|土地使用权|50||2.00|
|房屋建筑物|20|5.00|4.75|

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
17、固定资产
（1）确认条件
1．固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2．固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
3．固定资产后续计量及处置
（1）固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
（2）固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
（3）固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资
产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|5.00|4.75|
|机器设备|年限平均法|10|5.00|9.50|
|运输设备|年限平均法|4-5|5.00|23.75-19.00|
|电子设备|年限平均法|3-5|5.00|31.67-19.00|
|其他设备|年限平均法|5|5.00|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
18、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按年初期末简单平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
20、生物资产
无
21、油气资产
无
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术及专利权、软件、土地使用权。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依 据|
|专有技术及专利权|10年|受许可或法律保护年限|
|软件|2年|有效使用年限|
|土地使用权|50年|土地使用权证规定年限|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
23、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
24、长期待摊费用
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。
（2）摊销年限
长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
25、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
26、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
27、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
28、优先股、永续债等其他金融工具
无。
29、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司具体收入确认标准如下：
本公司产品在国内和国外销售。
（1）本公司国内销售在客户收货并取得相关签认凭证后确认收入。
（2）本公司出口销售采用离岸价确认销售收入，出口销售的主要价格条款为FOB、CIF、CFR、DAF、FCA、DDU等。在FOB、CIF、CFR、DAF、FCA价格条款下，本公司在国内港口装船后或边境指定地点交货后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，在FOB、CIF、CFR、DAF、FCA价格条款下，本公司以报关装船或边境交货作为确认收入的时点。在DDU价格条款下，商品所有权上的主要风险和报酬在目的港交货时转移给购货方，本公司以收到购货方确认的到货证明作为确认收入的时点。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
（4）建造合同收入的确认依据和方法
（1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。
完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）合同总收入能够可靠地计量；
2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。
（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
30、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
32、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
33、其他重要的会计政策和会计估计
无。
34、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
35、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物、提供劳务、贷款服务|3%、5%、6%、11%、17%，10%，16%|
|城市维护建设税|实缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|房产税|按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准|1.2% 或12%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|多氟多化工股份有限公司|15%|
|白银中天化工有限责任公司|15%|
|多氟多（抚顺）科技开发有限公司|25%|
|河南省有色金属工业有限公司|25%|
|多氟多（昆明）科技开发有限公司|15%|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|15%|
|焦作市中站区富多多小额贷款有限公司|25%|
|河北红星汽车制造有限公司|25%|
|邢台多氟多汽车销售有限公司|25%|
|宁夏盈氟金和科技有限公司|15%|
|共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）|25%|
|安徽多氟多智行汽车租赁有限公司|25%|
|浙江中宁硅业有限公司|25%|
|山东凌峰智能科技有限公司|25%|
|河南多多能源科技有限公司|25%|

2、税收优惠
本公司于2017年8月29日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR201741000045，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。
多氟多（昆明）科技开发有限公司于2016年11月29日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR201653000078，有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。
白银中天化工有限责任公司于2016年11月14日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为GR201662000075，
有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。
多氟多（焦作）新能源科技有限公司于2016年12月27日被认定为高新技术企业，高新技术企业资质证书编号为
GR201641000579有效期三年，按15%的所得税税率计缴企业所得税。
宁夏盈氟金和科技有限公司依据设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|135,331.95|126,512.84|
|银行存款|616,336,225.94|838,743,248.21|
|其他货币资金|204,768,827.92|145,410,164.05|
|合计|821,240,385.81|984,279,925.10|

其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票保证金|155,303,690.26|139,468,129.24|
|信用证保证金|3,450,241.80||
|购买设备保证金|46,000,000.00|3,450,241.80|
|期货保证金|14,895.86|2,491,793.01|
|合计|204,768,827.92|145,410,164.05|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑票据|432,141,135.91|191,541,674.10|
|商业承兑票据|42,645,975.58|83,290,600.00|
|合计|474,787,111.49|274,832,274.10|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|23,200,000.00|
|合计|23,200,000.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|820,827,300.69||
|合计|820,827,300.69||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
其他说明
应收票据的说明：应收票据期末余额较期初增加199,954,837.39元，增加比例为72.76%，主票系公司本期销售增加货款以票据结算为主所致。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||392,186,||83,900,8||308,285,1|515,088||109,707,2||405,381,34|
|独计提坏账准备的||36.17%||21.39%|||42.89%||21.30%||
||074.56||95.89||78.67|,592.39||48.38||4.01|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|692,045,||43,672,6||648,373,1|685,799||42,733,21||643,066,67|
|||63.83%||6.31%|||57.11%||6.23%||
|合计提坏账准备的|803.48||46.12||57.36|,889.59||8.93||0.66|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||
|||100.00%||956,658,336.03|1,200,8|||1,048,448,014.67|
||1,084,23||127,573,||||152,440,4||
|合计|||||88,481.|100.00%|||
||1,878.04||542.01||||67.31||
||||||98||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||应收账款已经超过合同规定的信用期限|
|客户一|26,189,026.68|26,189,026.68|100.00%||
|||||且有迹象表明该债务单位偿债能力下降|
|客户二|358,471,137.99|50,185,959.32|14.00%|应收账款已经超过合同规定的信用期限|
|||||应收账款已经超过合同规定的信用期限|
|客户三|7,525,909.89|7,525,909.89|100.00%||
|||||且有迹象表明该债务单位偿债能力下降|
|合计|392,186,074.56|83,900,895.89|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|669,631,945.48|33,330,322.41|5.00%|
|1年以内小计|669,631,945.48|33,330,322.41|5.00%|
|1至2年|12,202,736.73|2,440,547.34|20.00%|
|2至3年|4,618,689.80|2,309,344.90|50.00%|
|3年以上|5,592,431.47|5,592,431.47|100.00%|
|合计|692,045,803.48|43,672,646.12||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-24,866,925.30元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备|
|第一名|358,471,137.99|33.06|50,185,959.32|
|第二名|96,351,160.00|8.89|4,817,558.00|
|第三名|47,174,990.11|4.35|2,358,749.51|
|第四名|26,666,214.00|2.46|1,333,310.70|
|第五名|26,189,026.68|2.42|26,189,026.68|
|合计|554,852,528.78|51.17|84,884,604.21|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|110,930,471.78|96.74%|83,910,319.26|93.99%|
|1至2年|539,512.57|0.47%|3,361,542.23|3.77%|
|2至3年|1,468,619.64|1.28%|794,125.52|0.89%|
|3年以上|1,726,660.95|1.51%|1,213,889.74|1.36%|
|合计|114,665,264.94|--|89,279,876.75|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|账龄|未及时结算原因|
|第一名|846,266.45|3年以上|合同未执行完|
|第二名|749,718.68|2-3年|合同未执行完|
|第三名|592,138.04|2-3年|合同未执行完|
|第四名|210,000.00|3年以上|合同未执行完|
|第五名|200,000.00|2-3年|合同未执行完|
|合计|2,598,123.17|||

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末金额|占预付账款总额的比例(%)|未及时结算原因|
|第一名|19,993,950.00|17.44|合同未执行完|
|第二名|12,600,000.00|10.99|合同未执行完|
|第三名|10,312,000.00|8.99|合同未执行完|
|第四名|7,100,000.00|6.19|合同未执行完|
|第五名|6,621,987.37|5.78|合同未执行完|
|合 计|56,627,937.37|49.39||

其他说明：
预付款项的说明：预付款项期末余额较期初增加25,385,388.19元，增加比例为28.43%，主要系本期预付材料款增加所致。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|2,527,333.42|2,058,333.40|
|发放贷款利息|1,741,704.17|2,091,813.94|
|合计|4,269,037.59|4,150,147.34|

（2）重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|焦作中旅银行股份有限公司|1,750,000.00||
|合计|1,750,000.00||

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||63,412,6||50,606,0||12,806,57|59,063,||48,804,49||10,259,497.|
|合计提坏账准备的||100.00%||79.80%|||100.00%||82.63%||
||27.69||48.07||9.62|995.76||8.66||10|
|其他应收款|||||||||||
||63,412,6||50,606,0||12,806,579.62|59,063,||48,804,49||10,259,497.10|
|合计|||||||||||
||27.69||48.07|||995.76||8.66|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|9,829,824.44|511,783.24|5.00%|
|1至2年|843,309.92|168,661.98|20.00%|
|2至3年|5,627,780.97|2,813,890.49|50.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3年以上|47,111,712.36|47,111,712.36|100.00%|
|合计|63,412,627.69|50,606,048.07||

确定该组合依据的说明：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,801,549.41元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|货款（原预付货款转入）|26,800,861.46|27,067,548.98|
|往来款|29,930,630.42|28,980,561.51|
|备用金|2,295,904.48|1,027,903.93|
|代垫款项|343,241.72|113,431.51|
|投标保证金|630,000.00|460,000.00|
|押金|90,550.00||
|其他|3,321,439.61|1,414,549.83|
|合计|63,412,627.69|59,063,995.76|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|往来款|9,000,000.00|3年以上|14.19%|9,000,000.00|
||||2-3年2,944,000.00元，3|||
|第二名|原预付货款转入|8,591,468.92||13.55%|7,119,468.92|
||||年以上5,647,468.92元|||
|第三名|原预付货款转入|6,898,815.47|3年以上|10.88%|6,898,815.47|
|第四名|05年保定股东欠款|5,287,049.20|3年以上|8.34%|5,287,049.20|
|第五名|原预付货款转入|4,983,296.14|3年以上|7.86%|4,983,296.14|
|合计|--|34,760,629.73|--|54.82%|33,288,629.73|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|227,915,145.24|124,730.77|227,790,414.47|348,905,180.91|124,730.77|348,780,450.14|
|在产品|40,681,048.26|5,647,332.36|35,033,715.90|5,647,332.36|5,647,332.36|0.00|
|库存商品|668,605,282.45|4,202,141.25|664,403,141.20|508,685,413.46|4,466,770.76|504,218,642.70|
|周转材料|14,068,317.62||14,068,317.62|7,833,245.91||7,833,245.91|
|发出商品|61,632,045.83||61,632,045.83|57,990,588.14||57,990,588.14|
|在途物资|19,342,667.39||19,342,667.39|2,724,126.85||2,724,126.85|
|委托加工物资||||8,418,682.84||8,418,682.84|
|合计|1,032,244,506.79|9,974,204.38|1,022,270,302.41|940,204,570.47|10,238,833.89|929,965,736.58|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|124,730.77|||||124,730.77|
|在产品|5,647,332.36|||||5,647,332.36|
|库存商品|4,466,770.76|1,009,055.03||1,273,684.54||4,202,141.25|
|合计|10,238,833.89|1,009,055.03||1,273,684.54||9,974,204.38|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
11、持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预交所得税|18,366,031.68|11,116,667.01|
|增值税留抵|180,274,394.67|75,110,004.31|
|待认证增值税|16,443,728.64|17,875,585.61|
|理财产品|32,000,000.00||
|合计|247,084,154.99|104,102,256.93|

其他说明：
其他流动资产期末余额较期初增加142,981,898.06元，增加比例为137.35%，主要系报告期内购买理财产品、预交企业
所得税及增值税留抵税额增加所致。
14、发放贷款及垫款
(1)贷款按企业和个人分布情况列示如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|企业贷款|63,737,950.00|112,738,396.00|
|个人贷款|185,235,000.00|110,900,000.00|
|发放贷款总额|248,972,950.00|223,638,396.00|
|减：贷款损失准备|3,769,425.00|3,437,225.94|
|其中：单项计提数|||
|组合计提数|3,769,425.00|3,437,225.94|
|发放贷款账面价值|245,203,525.00|220,201,170.06|

(2)贷款按担保方式分布情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用贷款|10,000.00|20,000.00|
|保证贷款|220,062,950.00|184,048,396.00|
|质押贷款|18,370,000.00|27,470,000.00|
|抵押贷款|10,530,000.00|12,100,000.00|
|发放贷款总额|248,972,950.00|223,638,396.00|
|减：贷款损失准备|3,769,425.00|3,437,225.94|
|其中：单项计提数|||
|组合计提数|3,769,425.00|3,437,225.94|
|发放贷款账面价值|245,203,525.00|220,201,170.06|

(3)逾期贷款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||
|贷款分类|逾期1天至90天|逾期90天至360天|逾期360天至|）|逾期3年||
|||||||合计|
||（含90天）|（含360天）|3年（含3年||以上||
|信用贷款||||||0.00|
|保证贷款||16,950.00||||16,950.00|
|抵押贷款||||||0.00|
|质押贷款||||||0.00|
|合计|0.00|16,950.00|0.00||0.00|16,950.00|

(4)贷款损失准备
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|贷款分类|||||
||单项计提|组合计提|单项计提|组合计提|
|年初余额||3,437,225.94|-|8,551,625.00|
|本年计提||332,199.06|98,950.00|485,600.94|
|本年转出|||-||
|本年核销|||-|5,600,0 00.00|
|本年转回|||||
|年末余额||3,769,4 25.00||3,437,2 25.94|

(5)贷款及贷款减值准备明细如下
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|贷款分类|||||
||贷款金额|计提比例(%)|减值准备|贷款净值|
|正常类|246,956,000.00|1.50|3,704,340.00|243,251,660.00|
|关注类|2,000,000.00|3.00|60,000.00|1,940,000.00|
|次级类|16,950.00|30.00|5,085.00|11,865.00|
|可疑类||60.00||-|
|损失类||100.00||-|
|合计|248,972,950.00||3,769,425.00|245,203,525.00|

15、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|210,700,000.00|1,000,000.00|209,700,000.00|161,700,000.00|1,000,000.00|160,700,000.00|
|按公允价值计量的|1,000,000.00|1,000,000.00||1,000,000.00|1,000,000.00||
|按成本计量的|209,700,000.00||209,700,000.00|160,700,000.00||160,700,000.00|
|合计|210,700,000.00|1,000,000.00|209,700,000.00|161,700,000.00|1,000,000.00|160,700,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成||||
||1,000,000.00||1,000,000.00|
|本||||
|已计提减值金额|1,000,000.00||1,000,000.00|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|||||||||||本期现金|
|被投资单位|||本期|||本期|本期||单位持股||
||期初|本期增加||期末|期初|||期末||红利|
||||减少|||增加|减少||比例||
|隆化县三益矿业有限公司|375,000.00|||375,000.00|||||30.00%||
|隆化县鑫发矿业有限责任|||||||||||
||450,000.00|||450,000.00|||||30.00%||
|公司|||||||||||
||4,875,000.0||||||||||
|隆化县金峰矿业有限公司||||4,875,000.00|||||30.00%||
||0||||||||||
|焦作中小企业担保有限公|1,000,000.0||||||||||
|||||1,000,000.00|||||0.18%||
|司|0||||||||||
|焦作中旅银行股份有限公|104,000,000|||||||||1,750,000.|
|||||104,000,000.00|||||1.40%||
|司|.00|||||||||00|
|||49,000,00|||||||||
|知豆电动汽车有限公司||||49,000,000.00|||||0.61%||
|||0.00|||||||||
|天津市捷威动力工业有限|50,000,000.||||||||||
|||||50,000,000.00|||||4.55%||
|公司|00||||||||||
||160,700,000|49,000,00||||||||1,750,000.|
|合计||||209,700,000.00|||||--||
||.00|0.00||||||||00|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|1,000,000.00||1,000,000.00|
|期末已计提减值余额|1,000,000.00||1,000,000.00|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
16、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□适用√不适用
（2）期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
18、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值|
||||减||其他||宣告发|||||
|||||||其他||计提|||准备|
|被投资单位|期初余额||少|权益法下确认|综合||放现金|||期末余额||
|||追加投资||||权益||减值|其他||期末|
||||投|的投资损益|收益||股利或|||||
|||||||变动||准备|||余额|
||||资||调整||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|隆化县金来||||||||||||
||15,103,490.89|||||||||15,103,490.89||
|矿业有限公||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司||||||
|敖汉旗景昌||||||
|莹石有限公|20,642,786.15||-24,132.10||20,618,654.05|
|司||||||
|河南红土创||||||
|新创业投资|41,141,582.00||-153,088.25||40,988,493.75|
|有限公司||||||
|鹰潭多氟多||||||
|新能源发展||||||
||50,000,000.00|6,471,111.11||-56,471,111.11|0.00|
|投资中心（有||||||
|限合伙）||||||
|南京挚云电||||||
|||9,000,000.00|||9,000,000.00|
|气有限公司||||||
|小计|126,887,859.04|15,471,111.11|-177,220.35|-56,471,111.11|85,710,638.69|
|合计|126,887,859.04|15,471,111.11|-177,220.35|-56,471,111.11|85,710,638.69|

19、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|1,147,182.84|1,259,461.05||2,406,643.89|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|1,147,182.84|1,259,461.05||2,406,643.89|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额|365,304.00|121,491.60|486,795.60|
|2.本期增加金额|36,530.40|12,149.16|48,679.56|
|（1）计提或摊销|36,530.40|12,149.16|48,679.56|
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|401,834.40|133,640.76|535,475.16|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|745,348.44|1,125,820.29|1,871,168.73|
|2.期初账面价值|781,878.84|1,137,969.45|1,919,848.29|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
20、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他|合计|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|633,405,234.79|1,541,643,870.95|120,428,306.26|145,125,983.28|31,247,781.69|2,471,851,176.97|
|2.本期增加金|||||||
||252,993,740.85|660,157,258.38|3,086,018.40|6,035,614.32|30,601,080.10|952,873,712.05|
|额|||||||
|（1）购置|6,239,951.77|13,836,037.73|3,086,018.40|4,589,761.02|379,678.95|28,131,447.87|
|（2）在建工|||||||
||16,570,988.75|61,529,734.55||1,445,853.30||79,546,576.60|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
||181,706,483.19|584,791,486.10|||30,221,401.15|796,719,370.44|
|并增加|||||||
|其他转入|48,476,317.14|||||48,476,317.14|
|3.本期减少金|||||||
||39,928,226.46|98,883,976.12|2,885,057.48|9,097,437.69|4,039.75|150,798,737.50|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||5,512,551.62|51,466,774.23|2,885,057.48|289,762.57|4,039.75|60,158,185.65|
|报废|||||||
|其他转出|34,415,674.84|47,417,201.89||8,807,675.12||90,640,551.85|
|4.期末余额|846,470,749.18|2,102,917,153.21|120,629,267.18|142,064,159.91|61,844,822.04|3,273,926,151.52|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|115,891,290.10|546,791,426.00|19,554,261.09|82,141,963.43|21,288,899.19|785,667,839.81|
|2.本期增加金|||||||
||81,167,823.11|455,796,618.46|13,031,782.78|12,941,655.92|21,902,664.77|584,840,545.04|
|额|||||||
|（1）计提|18,344,954.15|74,056,385.38|13,031,782.78|12,941,655.92|2,928,634.76|121,303,412.99|
|企业合并增加|62,822,868.96|381,740,233.08|||18,974,030.01|463,537,132.05|
|3.本期减少金|||||||
||828,915.79|22,047,311.67|2,467,903.77|260,231.28|10,441.69|25,614,804.20|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||345,675.45|19,593,059.95|2,467,903.77|172,617.23|837.36|22,580,093.76|
|报废|||||||
|其他转出|483,240.34|2,454,251.72||87,614.05|9,604.33|3,034,710.44|
|4.期末余额|196,230,197.42|980,540,732.79|30,118,140.10|94,823,388.07|43,181,122.27|1,344,893,580.65|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||11,907,299.81|62,813.79|117,983.86||12,088,097.46|
|2.本期增加金|||||||
||87,446,661.91|199,490,887.71|||9,038,315.76|295,975,865.38|
|额|||||||
|（1）计提||||||0.00|
|企业合并增加|87,446,661.91|199,490,887.71|||9,038,315.76|295,975,865.38|
|3.本期减少金|||||||
|||9,982,365.44||||9,982,365.44|
|额|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置或|||||||
|||9,982,365.44||||9,982,365.44|
|报废|||||||
|4.期末余额|87,446,661.91|201,415,822.08|62,813.79|117,983.86|9,038,315.76|298,081,597.40|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||562,793,889.85|920,960,598.34|90,448,313.29|47,122,787.98|9,625,384.01|1,630,950,973.47|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||517,513,944.69|982,945,145.14|100,811,231.38|62,866,035.99|9,958,882.50|1,674,095,239.70|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||原因系部分房屋建筑物没有取得土地使用权属证书，部分正在办理|
|房屋及建筑物|255,529,993.49||
|||中。|
|合 计|255,529,993.49||

其他说明
21、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|动力锂电池高端|||||||
||148,325,549.00||148,325,549.00|153,671,445.59||153,671,445.59|
|新型添加剂项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1期|||||
|30万套/年新能|||||
|源汽车动力总成|127,121,809.87|127,121,809.87|87,124,399.14|87,124,399.14|
|及配套项目|||||
|年产50Kg氟化|||||
||4,080,122.25|4,080,122.25|3,594,900.78|3,594,900.78|
|石墨烯项目|||||
|电子级硫酸项目|3,019,844.61|3,019,844.61|2,670,000.01|2,670,000.01|
|年产400吨FEC|||||
||19,250,795.98|19,250,795.98|8,676,567.82|8,676,567.82|
|生产线|||||
|锂电正极材料中|||||
||8,936,027.80|8,936,027.80|5,297,321.22|5,297,321.22|
|试生产线|||||
|一分厂设备改造|||||
||4,245,746.66|4,245,746.66|9,685,720.15|9,685,720.15|
|项目|||||
|高性能锂离子电|||||
|池用系列功能性|37,248,178.61|37,248,178.61|7,819,930.54|7,819,930.54|
|电解质生产线|||||
|多氟多大数据中|||||
||5,203,907.34|5,203,907.34|0.00|0.00|
|心项目|||||
|六氟磷酸锂改造|1,367,301.07|1,367,301.07|0.00|0.00|
|聚合氯化铝生产|||||
||253,255.89|253,255.89|0.00|0.00|
|线|||||
|年产3亿AH能|||||
|量型动力锂离子|540,260,244.03|540,260,244.03|298,242,418.61|298,242,418.61|
|电池组项目|||||
|大容量单体锂离|||||
||139,445,928.38|139,445,928.38|157,760,300.39|157,760,300.39|
|子电池改造项目|||||
|年产2000吨电子|||||
|级超纯氟化锂项|10,625,331.51|10,625,331.51|9,318,428.85|9,318,428.85|
|目|||||
|生产调度大楼||0.00|6,822,552.42|6,822,552.42|
|新建150吨汽车|||||
|衡及道路土建等||0.00|891,308.82|891,308.82|
|工程|||||
|新建1#、2#原料|||||
||2,478,854.65|2,478,854.65|2,343,941.26|2,343,941.26|
|库项目|||||
|新建石膏渣库项|||||
|||0.00|6,139,334.62|6,139,334.62|
|目|||||
|萤石湿粉上料改|||||
|||0.00|86,153.85|86,153.85|
|造|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3#萤石烘干炉||0.00|531,102.66|531,102.66|
|萤石烘干尾气治|||||
|||0.00|1,141,831.53|1,141,831.53|
|理改造|||||
|氟化铝尾气治理|||||
||4,800,367.04|4,800,367.04||0.00|
|及产能提升技改|||||
|4#萤石烘干及尾|||||
||1,577,659.01|1,577,659.01||0.00|
|气治理|||||
|一车间1#2#3#线|||||
|排渣尾气循环水|172,134.43|172,134.43|||
|改造|||||
|安全仪表系统|||||
||573,826.14|573,826.14|||
|(sis)改造|||||
|污水处理改造技|||||
||125,783.12|125,783.12|||
|改|||||
|蒸汽管线优化改|||||
||30,713.33|30,713.33|||
|造|||||
|应急指挥中心|557,259.82|557,259.82|||
|能量计量系统|||||
||7,915.84|7,915.84||0.00|
|(EMS)改造|||||
|三车间完善自动|||||
||92,915.96|92,915.96||0.00|
|化改造|||||
|二车间自动化改|||||
||54,920.23|54,920.23||0.00|
|造|||||
|工艺水净化改造|||||
||72,044.72|72,044.72|||
|项目|||||
|氟硅酸钠干粉上|||||
||229,315.99|229,315.99|||
|料改造项目|||||
|年产1.5G瓦时动|||||
|力锂电子电池项|52,989,812.98|52,989,812.98|42,466,611.67|42,466,611.67|
|目|||||
|HX6306YBEV|||||
|||0.00|102,187.28|102,187.28|
|总装流水线改造|||||
|路灯改造项||0.00|125,603.00|125,603.00|
|实验中心改造|43,689.32|43,689.32||0.00|
|整车整体搬迁项|||||
||512,034.79|512,034.79||0.00|
|目|||||
|2号水井建设|32,853.68|32,853.68|32,853.68|32,853.68|
|厂区充电桩项目|31,200.22|31,200.22|31,200.22|31,200.22|

||||||
|-|-|-|-|-|
|抚顺氟化盐工程|43,552,614.69|43,552,614.69|43,552,614.71|43,552,614.71|
|年产8万吨无水|||||
|氟化铝及配套6|||||
||76,230,723.45|76,230,723.45|21,721,615.76|21,721,615.76|
|万吨无水氟化氢|||||
|技术改造项目|||||
|成品冷却、预净|||||
|化及气体净化系|388,640.65|388,640.65|||
|统改造|||||
|氟化氢反应炉及|||||
||294,980.06|294,980.06|||
|流化床改造|||||
|"三废"治理及循|||||
||376,654.09|376,654.09|||
|环利用|||||
|物料输送系统及|||||
||147,321.98|147,321.98|||
|生产水系统改造|||||
|硅烷车间生产能|||||
||69,927.25|69,927.25|||
|力提升与改造|||||
|四氟化硅车间生|||||
|产能力提升与改|43,103.45|43,103.45|||
|造|||||
|汽车测试线|2,422,332.10|2,422,332.10||0.00|
|合计|1,237,293,641.99|1,237,293,641.99|869,850,344.58|869,850,344.58|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|动力锂||||||||||243,333.33|||
|电池高|||||||||||||
||300,840|, 153,671,|28,307,2|33,653,1||148,325,|||586,666.|||金融机|
|端新型|||||||68.84%|68.84%|||1.20%||
||900.0|0 445.59|49.76|46.35||549.00|||66|||构贷款|
|添加剂|||||||||||||
|项目1期|||||||||||||
|30万套/||||||||||3,080,843.13|||
|年新能|||||||||||||
|源汽车|5,150,0|0 87,124,3|39,997,4|||127,121,|||12,978,1|||金融机|
||||||||2.47%|2.47%|||1.53%||
|动力总|0,000.0|0 99.14|10.73|||809.87|||97.61|||构贷款|
|成及配|||||||||||||
|套项目|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年产|||||||||||||
|50Kg氟|19,560,0|3,594,90|1,596,33|1,111,11||4,080,12|||||||
||||||||26.54%|26.54%||||其他|
|化石墨|00.00|0.78|2.58|1.11||2.25|||||||
|烯项目|||||||||||||
|一分厂|||||||||||||
||21,530,0|9,685,72|3,802,72|9,242,69||4,245,74|||||||
|设备改|||||||62.65%|62.65%||||其他|
||00.00|0.15|3.31|6.80||6.66|||||||
|造项目|||||||||||||
|高性能|||||||||||||
|锂离子|||||||||||||
|电池用|||||||||||||
||126,600,|7,819,93|29,428,2|||37,248,1|||||||
|系列功|||||||29.42%|29.42%||||其他|
||000.00|0.54|48.07|||78.61|||||||
|能性电|||||||||||||
|解质生|||||||||||||
|产线|||||||||||||
|年产400|||||||||||||
||25,580,8|8,676,56|10,574,2|||19,250,7|||||||
|吨FEC|||||||75.25%|75.25%||||其他|
||00.00|7.82|28.16|||95.98|||||||
|生产线|||||||||||||
|年产3亿|||||||||||||
|AH能量|||||||||||||
|型动力|601,252,|298,242,|242,796,||40,845.1|540,998,|||1,468,00|730,000.||募股资|
||||||||89.86%|89.86%|||1.20%||
|锂离子|000.00|418.61|670.61||9|244.03|||0.00|00||金|
|电池组|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|大容量|||||||||||||
|单体锂|||||||||||||
||160,000,|157,760,|889,191.|19,200,9||139,445,|||||||
|离子电|||||2,642.76||99.16%|99.16%||||其他|
||000.00|300.39|97|21.22||928.38|||||||
|池改造|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|年产|||||||||||||
|2000吨|||||||||||||
|电子级|137,230,|9,318,42|1,306,90|||10,625,3|||||||
||||||||7.74%|7.74%||||其他|
|超纯氟|000.00|8.85|2.66|||31.51|||||||
|化锂项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|年产8万|||||||||||||
|吨无水|||||||||||||
|氟化铝|||||||||||||
|及配套6|217,000,|21,721,6|54,509,1|||76,230,7|||||||
||||||||35.13%|35.13%||||其他|
|万吨无|000.00|15.76|07.69|||23.45|||||||
|水氟化|||||||||||||
|氢技术|||||||||||||
|改造项|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目||||||||||||
|年产||||||||||||
|1.5G瓦||||||||||||
|时动力|620,000,|42,466,6|10,523,2|||52,989,8||||||
||||||||8.55%|8.55%|||其他|
|锂电子|000.00|11.67|01.31|||12.98||||||
|电池项||||||||||||
|目||||||||||||
|抚顺氟||||||||||||
||258,300,|43,552,6||||43,552,6||||||
|化盐工|||||||16.86%|16.86%|||其他|
||000.00|14.69||||14.69||||||
|程||||||||||||
||7,637,89|843,634,|423,731,|63,207,8|43,487.9|1,204,11|||15,032,8|4,054,17||
|合计|||||||--|--|||--|
||3,700.00|953.99|266.85|75.48|5|4,857.41|||64.27|6.46||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
22、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|8,551,774.13|51,432.45|
|专用设备|30,518,669.64|6,198,491.94|
|合计|39,070,443.77|6,249,924.39|

其他说明：
工程物资期末余额较期初增加32,820,519.38元，增加比例为525.13%，主要系工程项目专用材料专用设备增加所致。
23、固定资产清理
□适用√不适用
24、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
25、油气资产
□适用√不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|其他|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|162,630,268.28||77,472,680.49|2,474,648.77|1,644,652.88|244,222,250.42|
|2.本期增加|||||||
||78,947,740.75||1,262,135.92|2,096,740.28||82,306,616.95|
|金额|||||||
|（1）购置|2,933,649.28||1,262,135.92|2,096,740.28||6,292,525.48|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
||75,636,210.54|||||75,636,210.54|
|合并增加|||||||
|其他转入|377,880.93|||||377,880.93|
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|241,578,009.03||78,734,816.41|4,571,389.05|1,644,652.88|326,528,867.37|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|6,531,864.77||16,980,473.79|1,568,070.39|97,952.21|25,178,361.16|
|2.本期增加|||||||
||9,140,277.42||3,876,301.73|508,727.93|80,397.33|13,605,704.41|
|金额|||||||
|（1）计提|1,777,297.60||3,876,301.73|508,727.93|80,397.33|6,242,724.59|
|合并增加|7,362,979.82|||||7,362,979.82|
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|15,672,142.19||20,856,775.52|2,076,798.32|178,349.54|38,784,065.57|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||225,905,866.84|57,878,040.89|2,494,590.73|1,466,303.34|287,744,801.80|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||156,098,403.51|60,492,206.70|906,578.38|1,546,700.67|219,043,889.26|
|价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
27、开发支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||确认为无形|转入当期|期末余额|
|||内部开发支出|其他||||
|||||资产|损益||
|互联网-智能制造平台研发|6,823,566.90|3,339,520.61||||10,163,087.51|
|K21（四驱）纯电动汽车的研发|25,240,108.70|19,232,501.49||||44,472,610.19|
|L11低速电动车的研发|2,357,401.79|||||2,357,401.79|
|N21轻卡纯电动汽车的研发|4,949,895.87|2,216,954.86||||7,166,850.73|
|M21纯电动厢式货车的研发|5,718,136.11|4,683,629.06||||10,401,765.17|
|卡萨K11电动汽车项目|816,785.48|3,050.80||||819,836.28|
|HX700项目|1,451,486.90|5,719,735.99||||7,171,222.89|
|S10乘用车项目||412,898.12||||412,898.12|
|合计|47,357,381.75|35,608,290.93||||82,965,672.68|

其他说明
开发支出期末余额较期初增加3,560.83万元，增加比例为75.19%，主要系报告期内加大研发力度，增加资本化投入
形成。
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|河南省有色金属工业有限公司|638,818.94|||638,818.94|
|河北红星汽车制造有限公司|15,357,960.64|||15,357,960.64|
|浙江中宁硅业有限公司|0.00|3,748,582.68||3,748,582.68|
|合计|15,996,779.58|3,748,582.68||19,745,362.26|

（2）商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算预计未来现金流量现值。超过该五年期的现金流量采用2%的估计增长率作出推算，管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率河南省有色金属工业有限公司为7.97%，河北红星汽车制造有限公司为8.07%。
经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备。
其他说明
商誉期末余额较期初增加3,748,582.68元，增长比例23.43%，主要系本期新增浙江中宁硅业公司，引起商誉增加所致。
29、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|土地租赁费|5,528,849.74||63,550.02||5,465,299.72|
|房屋装修费等|7,453,898.90|1,388,695.50|1,140,530.90||7,702,063.50|
|合计|12,982,748.64|1,388,695.50|1,204,080.92||13,167,363.22|

其他说明
长期待摊费用期末余额较较期初增加184,614.58元，增长1.42%，主要系子公司办公宿舍楼装修增加所致。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|149,389,131.84|23,777,730.02|161,508,455.31|25,453,190.88|
|存货跌价准备|4,135,922.50|721,293.88|4,525,282.78|678,792.42|
|应付职工薪酬|577,520.62|87,033.49|708,060.62|105,935.17|
|预提费用|16,034,794.98|2,308,973.93|15,003,606.68|2,140,329.11|
|预计负债|||||
|其他应付款-担保代偿款|||||
|贷款损失准备|||||
|可供出售金融资产减值|1,000,000.00|150,000.00|1,000,000.00|150,000.00|
|合计|171,137,369.94|27,045,031.32|182,745,405.39|28,528,247.58|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
||38,215,539.64|9,553,884.91|||
|计提实际未收到的利息|1,643,117.14|410,779.29|1,986,167.76|496,541.94|
|合计|39,858,656.78|9,964,664.20|1,986,167.76|496,541.94|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||27,045,031.32||28,528,247.58|
|递延所得税负债||9,964,664.20||496,541.94|

（4）未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
31、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程款、设备款、车款|125,731,526.01|191,968,313.41|
|预付土地款等|7,382,000.00|7,382,000.00|
|待抵扣税费|7,320,040.59|7,562,573.76|
|其他|43,879,443.29||
|合计|184,313,009.89|206,912,887.17|

其他说明：
期末余额较期初减少2,259.99万元,减少比例为10.92%,主要系项目建设预付工程、设备款减少所致。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|10,000,000.00||
|保证借款|869,000,000.00|857,000,000.00|
|信用借款|483,000,000.00|275,000,000.00|
|合计|1,362,000,000.00|1,132,000,000.00|

短期借款分类的说明：
保证借款71,900.00万元，为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市民主南路支行借款9,400.00万元，期限2017年07月31日至2018年07月30日；在中国民生银行股份有限公司郑州文化路支行借款10,000.00万元，期限2017年09月18日至2018年09月18日；在东亚银行（中国）有限公司郑州分行借款6,000.00万元，期限2017年09月22日至2018年09月21日；在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行借款5,000.00万元，期限2017年10月12日至2018年10月11日；在中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行借款5,000.00万元，期限2017年11月03日至2018年11月01日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款5,000.00万元，期限2017年11月17日至2018年09月06日；在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行借款5,500.00万元，期限2017年11月27日至2018年11月26日；在招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行借款5,000.00万，期限2017年12月21日至2018年12月20日；在中信银行股份有限公司焦作分行借款5,000.00万元，期限2018年01月03日至2018年09月06日；在浦发银行郑汴路支行借款2,000.00万元，期限2018年4月19日至2019年4月18日；在浦发银行郑汴路支行借款1,000.00万元，期限2018
年5月24日至2019年5月23日；在光大银行焦作分行借款3,000.00万元，期限2018年5月28日至2019年5月27日；在浦发银行郑
汴路支行借款2,000.00万元，期限2018年5月31日至2019年5月30日；在广发银行焦作分行借款8,000.00万元，期限2018年6
月1日至2019年5月31日；以上借款均由公司董事长李世江先生个人提供担保。
保证借款10,000.00万元，为子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司在交通银行焦作分行借款10,000.00万元，期限2017年9月22日至2018年9月21日，此借款由李世江先生、李云峰先生及多氟多化工股份有限公司提供担保。
保证借款5,000.00万元，为子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司在中原银行焦作分行借款5,000.00万元，期限2018年3月23日至2018年12月23日，此借款由李世江先生及多氟多化工股份有限公司提供担保。
抵押借款1,000.00万元，系子公司白银中天化工有限责任公司在农行白银西区支行设备抵押贷款，期限2018年6月28日至2019年6月28日。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|5,700,000.00||
|银行承兑汇票|294,775,455.91|370,646,128.30|
|合计|300,475,455.91|370,646,128.30|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料款|377,119,134.83|383,404,113.39|
|设备款|152,344,965.86|126,361,431.49|
|工程款|49,479,308.64|66,638,499.06|
|备件|26,970,744.91|28,516,663.67|
|维修费用|504,957.85|1,019,319.73|

||||
|-|-|-|
|其他|19,446,345.86|13,100,366.79|
|合计|625,865,457.95|619,040,394.13|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|第一名|5,912,000.00|合同未执行完|
|第二名|5,906,945.20|设备未验收|
|第三名|4,504,375.00|材料异常|
|第四名|4,282,000.00|材料异常|
|第五名|1,910,700.00|设备未验收|
|合计|22,516,020.20|--|

其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|23,046,187.65|13,667,206.18|
|1-2年（含2年）|605,715.80|483,757.17|
|2-3年（含3年）|1,070,360.00|1,090,118.31|
|3年以上|121,924.74|89,006.43|
|合计|24,844,188.19|15,330,088.09|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明：
预收账款期末余额较期初增加9,514,100.10元，增加比例62.06%，主要系报告期内预收货款增加所致。
38、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|35,948,545.41|163,389,653.82|168,984,782.73|30,353,416.50|
|二、离职后福利-设定提|||||
||212,195.58|13,886,803.57|13,849,945.91|249,053.24|
|存计划|||||
|合计|36,160,740.99|177,276,457.39|182,834,728.64|30,602,469.74|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|35,142,450.62|139,902,006.47|145,575,419.55|29,469,037.54|
|2、职工福利费|58,313.20|11,191,367.91|11,050,226.23|199,454.88|
|3、社会保险费|46,727.55|5,997,865.94|6,022,426.68|22,166.81|
|其中：医疗保险费|42,402.76|4,988,283.20|4,951,214.54|79,471.42|
|工伤保险费|1,618.65|700,990.14|762,985.39|-60,376.60|
|生育保险费|2,706.14|308,592.60|308,226.75|3,071.99|
|4、住房公积金|-83,342.37|3,420,827.43|3,367,155.33|-29,670.27|
|5、工会经费和职工教育经费|784,396.41|2,877,586.07|2,969,554.94|692,427.54|
|合计|35,948,545.41|163,389,653.82|168,984,782.73|30,353,416.50|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|190,909.33|13,408,168.27|13,373,641.11|225,436.49|
|2、失业保险费|21,286.25|478,635.30|476,304.80|23,616.75|
|合计|212,195.58|13,886,803.57|13,849,945.91|249,053.24|

其他说明：
39、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|增值税|3,739,405.12|11,620,766.03|
|企业所得税|5,391,173.59|6,218,040.36|
|个人所得税|2,587,974.22|626,227.68|
|城市维护建设税|275,606.57|720,078.94|
|房产税|1,091,351.94|1,094,410.88|
|土地使用税|12,577,408.35|11,486,100.49|
|教育费附加|141,296.25|362,457.47|
|印花税|251,247.61|515,596.19|
|地方教育费附加|77,027.62|234,647.72|
|资源税|22,004.10||
|环保税|229,915.51||
|其他|42,643.46|115,500.78|
|合计|26,427,054.34|32,993,826.54|

40、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|219,492.86|742,374.98|
|其他|4,623,274.49|2,773,964.70|
|合计|4,842,767.35|3,516,339.68|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
应付利息期末余额较期初余额增加1,326,427.67元，增加比例为37.72%，主要系报告期内30万套/年新能源汽车动力总成及项目配套资金使用费增加所致。
41、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,041,768.01|1,041,768.01|
|合计|1,041,768.01|1,041,768.01|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
为本公司的子公司白银中天化工有限责任公司尚未支付给少数股东的分红。
42、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|限制性股票回购义务|232,813,900.00|253,724,885.00|
|预提费用|3,973,570.67|3,749,794.13|
|原红星厂清算组|5,802,000.00|5,802,000.00|
|往来款|1,803,160.79|6,905,143.50|
|保证金|5,039,521.16|8,418,050.53|
|代垫款项|2,192,100.54|841,581.23|
|运费|10,041,773.71|9,102,013.23|
|房租|177,777.78|177,777.78|
|其他|12,392,961.80|7,971,175.66|
|合计|274,236,766.45|296,692,421.06|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|第一名|5,802,000.00|河北红星汽车制造有限公司历史原因形成，应付清算组款项。|
|第二名|328,000.00|押金未申报债权|
|第三名|318,162.00|未到结算期|
|第四名|300,000.00|押金未申报债权|
|第五名|191,812.19|未到结算期|
|合计|6,939,974.19|--|

其他说明
其他应付款期末余额较期初余额减少22,455,654.61元，减少比例为7.57%，主要为第三期限制性股票解锁，回购义务注销所致。
43、持有待售的负债
□适用√不适用
44、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|740,100,000.00|340,600,000.00|
|合计|740,100,000.00|340,600,000.00|

其他说明：
为长期借款重分类转入。公司向交通银行焦作分行借款3亿元，期限为2016年10月25日至2018年10月23日，约定利率为4.75%。本期偿还2,000.00万元，期末余额28,000.00万元转入一年内到期的非流动负债，该笔借款由公司董事长李世江先生、副董事长李云峰先生提供担保。其余一年内到期的非流动负债详见长期借款
45、其他流动负债
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
46、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|62,400,000.00|67,200,000.00|
|信用借款|69,000,000.00|111,500,000.00|
|担保借款|700,000,000.00|713,000,000.00|
|合计|831,400,000.00|891,700,000.00|

长期借款分类的说明：
质押借款6,240.00万元，系公司与焦作中旅银行股份有限公司签订股权质押合同，将其持有的子公司河北红星汽车制造有限公司股权质押给焦作中旅银行股份有限公司，借款9,600万元，借款期限60个月，同时由子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供担保。
担保借款20,000.00万元，2015年 12月 29日，国开发展基金有限公司与焦作市城乡投资发展有限公司签署投资合同， 2016年 3月 21日，焦作市城乡投资发展有限公司与焦作市中财投资有限公司签署投资合同，2016年 4月 15日，焦作市中财投资有限公司与本公司签署投资合同，焦作市城乡投资发展有限公司和焦作市中财投资有限公司分别以直接承接和间接承接的方式，完成国开发展基金有限公司向本公司投资 2亿元，用于年产 30万套新能源汽车动力总成及配套项目建设。
期限为2015年 12月 29日到 2025年 12月 28日，约定利率为1.20%，每年6月30日前支付投资收益。协议约定，项目建设期为2015年12月29日至2017年12月29日，期间不收取收益，于2017年12月29日一次性收取。本公司分别为投资方国开基金和资金承接方焦作市城乡投资发展有限公司和焦作市中财投资有限公司提供了按时还款履约保证。本期转入一年内到期的非流动负债4,000.00万元，期末余额为16,000.00万元。
担保借款20,300.00万元，该借款由本公司、中国农发重点建设基金有限公司、多氟多（焦作）新能源科技有限公司、
焦作市中站区人民政府共同签订。由中国农发重点建设基金有限公司以人民币20,300.00万元向子公司多氟多（焦作）新能
源科技有限公司进行增资，再由子公司将该笔资金用于本公司“年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目”建设，相应项
目建设期为2016年6月至2020年12月，利率为1.20%，项目期内可不收取利息。到期后公司负有回购其所持多氟多（焦作）新能源科技有限公司股份的义务,本公司为多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供了按时还款履约保证。
保证借款8,000.00万元，为公司在中信银行股份有限公司焦作分行借款，期限2018年3月30日至2020年3月30日。
保证借款20,000.00万元，系本公司与申万宏源证券有限公司（优先级有限合伙人）、杭州嵩银资产管理有限公司合作成立鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙），并与优先级有限合伙人签订《优先级有限合伙份额收购协议》，对优先级有限合伙人出资份额进行回购，《收购协议》约定的事项属于实质意义上的担保行为，优先级有限合伙人200,000,000元出资额于2017年12月21日到位，担保到期日为合伙企业存续期满为止。公司在合并财务报表层面将此项业务按照“明股实债”处理。
保证借款5700万元，系子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在中国建设银行石嘴山支行借款2700万元，期限2018年4月28日至2024年4月27日；子公司宁夏盈氟金和科技有限公司在中国建设银行石嘴山支行借款3000万元，期限2018年6月25日至2024年6月24日；以上借款均由多氟多化工股份有限公司提供担保。
信用借款1400万元，为国开发展基金有限公司对本公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行增资，每年按照固定收益进行分红，期限为10年，到期后公司负有回购其所持多氟多（焦作）新能源科技有限公司股份的义务，公司在合并财务报表层面将此项业务按照“明股实债”处理。
信用借款5500万元，为中原股权投资管理有限公司对本公司子公司多氟多（焦作）新能源有限公司进行增资，每年按照固定收益进行分红，期限为10年，到期后公司负有回购其所持多氟多（焦作）新能源科技有限公司股份的义务，公司在合并财务报表层面将此项业务按照“明股实债”处理。
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
47、应付债券
（1）应付债券
□适用√不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
48、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□适用√不适用
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用√不适用
计划资产：
□适用√不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
50、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|中站区动力园工程资金|2,093,000.00|||2,093,000.00|政府投入|
|合计|2,093,000.00|||2,093,000.00|--|

其他说明：
51、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|其他|313,420.21|1,016,621.40||
|合计|313,420.21|1,016,621.40|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
预计负债中的其他指的是汽车销售质量保证费用。
52、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|94,409,498.63|29,170,586.95|7,239,718.2|6 116,340,367.32||
|合计|94,409,498.63|29,170,586.95|7,239,718.2|6 116,340,367.32|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入||本期冲减|||与资产相|
|||本期新增补助||本期计入其他||其他|||
|负债项目|期初余额||营业外收||成本费用||期末余额|关/与收|
|||金额||收益金额||变动|||
||||入金额||金额|||益相关|
|年产200T六氟磷酸锂项||||||||与资产相|
||1,815,125.54|||279,249.96|||1,535,875.58||
|目||||||||关|
|年产200T六氟磷酸锂市||||||||与资产相|
||269,100.00|||41,400.00|||227,700.00||
|级工业结构调整贴息||||||||关|
|千吨级六氟磷酸锂研发||||||||与资产相|
||966,666.46|||100,000.02|||866,666.44||
|项目||||||||关|
|锂离子电池全产业链电||||||||与资产相|
||2,379,896.56|||242,023.26|||2,137,873.30||
|解质开发||||||||关|
|锂离子电池关键材料千|||||||||
|||||||||与资产相|
|吨级晶体六氟磷酸锂研|5,782,114.27|||588,011.58|||5,194,102.69||
|||||||||关|
|发及产业化|||||||||
|年产1000吨锂离子电池|||||||||
|||||||||与资产相|
|用高性能晶体六氟磷酸|9,323,112.71|||948,113.28|||8,374,999.43||
|||||||||关|
|锂项目|||||||||
|年产5000T电子级氢氟||||||||与资产相|
||3,850,000.12|||274,999.98|||3,575,000.14||
|酸项目||||||||关|
|超净高纯电子级氢氟酸||||||||与资产相|
||7,935,067.24|||566,790.48|||7,368,276.76||
|项目||||||||关|
|年产1000吨高纯晶体六||||||||与资产相|
||6,491,666.75|||409,999.98|||6,081,666.77||
|氟磷酸锂项目||||||||关|
|超净高纯电子级氢氟酸||||||||与资产相|
||3,913,366.46|||279,526.14|||3,633,840.32||
|研发及产业化||||||||关|
|年产3100吨含氟药物中||||||||与资产相|
||1,029,166.75|||64,999.98|||964,166.77||
|间体项目||||||||关|
|非织布基锂离子电池隔||||||||与资产相|
||841,666.73|||49,999.98|||791,666.75||
|膜研制开发||||||||关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|自主创新和高技术产业|||||与资产相|
||5,400,000.00||300,000.00|5,100,000.00||
|化专项资金|||||关|
|超大规模集成电路用电|||||与资产相|
||1,647,000.00||91,500.00|1,555,500.00||
|子化学品项目|||||关|
|氟化石墨烯合成研发及|||||与资产相|
||1,500,000.00|||1,500,000.00||
|示范应用研究项目|||||关|
|晶体六氟磷酸锂和电子|||||与资产相|
||979,023.00||50,862.04|928,160.96||
|级氢氟酸研发及产业化|||||关|
|低品位锂资源的开发和||||||
||||||与资产相|
|副产锂化合物的综合利|250,000.00|||250,000.00||
||||||关|
|用||||||
|高能量锂离子电池正极|||||与资产相|
||245,806.62||12,660.26|233,146.36||
|材料的研发|||||关|
|动力锂电池高端新型添|||||与资产相|
||250,000.00|||250,000.00||
|加剂项目1期|||||关|
|高比容量动力性富锂锰||||||
||||||与资产相|
|基材料锂离子电池产业||1,000,000.00||1,000,000.00||
||||||关|
|化项目||||||
|年产10000吨动力锂电|||||与资产相|
|||10,000,000.00||10,000,000.00||
|池高端新型添加剂项目|||||关|
|高能量密度电池的关键|||||与资产相|
|||250,000.00||250,000.00||
|技术开发与产业化|||||关|
|年产1亿AH动力锂离子|||||与资产相|
||6,750,000.13||499,999.98|6,250,000.15||
|电池项目|||||关|
|2017先进制造业专项资|||||与资产相|
||10,000,000.00||0.00|10,000,000.00||
|金|||||关|
|2017年工业转型升级财|||||与资产相|
||12,000,000.00|||12,000,000.00||
|政补助资金|||||关|
||||||与资产相|
|中小企业发展专项资金|435,000.00||45,000.00|390,000.00||
||||||关|
||||||与资产相|
|生产系电动化升级补贴|9,966,666.65||520,000.02|9,446,666.63||
||||||关|
|收到的政府工业发展资|||||与资产相|
||389,052.64||194,526.30|194,526.34||
|金未摊销部分|||||关|
||||||与资产相|
|财政贴息||3,101,920.00|290,805.00|2,811,115.00||
||||||关|
||||||与资产相|
|高新园区补贴||14,818,666.95|1,389,250.02|13,429,416.93||
||||||关|
|合计|94,409,498.63|29,170,586.95|7,239,718.26|116,340,367.32|--|

53、其他非流动负债
□适用√不适用
54、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|646,430,387.00||||||646,430,387.00|

其他说明：
□适用√不适用
55、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
56、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,440,627,205.49|15,252,808.73||1,455,880,014.22|
|其他资本公积|72,741,941.84|25,934,749.14|15,252,808.73|83,423,882.25|
|（1）被投资单位除净损益、其他综合收益外所|||||
||367,806.72|||367,806.72|
|有者权益其他变动|||||
|（2）未行权的股份支付|72,374,135.12|25,934,749.14|15,252,808.73|83,056,075.53|
|合计|1,513,369,147.33|41,187,557.87|15,252,808.73|1,539,303,896.47|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|具有回购义务限制性股票|252,419,210.00|0.00|23,351,310.00|229,067,900.00|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|252,419,210.00|23,351,310.00|229,067,900.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股本期减少23,351,310.00元，为2017年度第三期限制性股票解锁30%后，限制性股票回购义务注销同时结转减少其他应付款所致。
58、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||300.70|||
||-1,245.79|334.68||||33.98|-945.09|
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|-1,245.79|334.68|||300.70|33.98|-945.09|
|其他综合收益合计|-1,245.79|334.68|||300.70|33.98|-945.09|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
□适用√不适用
59、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|0.00|707,614.46||707,614.46|
|合计||707,614.46||707,614.46|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用√不适用
60、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|125,001,625.81|||125,001,625.81|
|合计|125,001,625.81|||125,001,625.81|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用√不适用
61、一般风险准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一般风险准备|1,747,972.00|||1,747,972.00|
|合 计|1,747,972.00|||1,747,972.00|

一般风险准备说明：公司子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司按照净利润的10%计提的一般风险准备按母公司持股比例计算的部分。
62、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|787,067,481.33||
|调整后期初未分配利润|787,067,481.33||
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|130,828,985.71||
|应付普通股股利|129,286,077.40||
|期末未分配利润|788,610,389.64||

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
63、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,671,173,443.01|1,194,945,565.11|1,504,087,043.47|1,132,916,901.56|
|其他业务|24,497,655.81|9,818,219.24|26,548,573.26|14,605,809.71|
|合计|1,695,671,098.82|1,204,763,784.35|1,530,635,616.73|1,147,522,711.27|

64、利息收入
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|发放贷款及垫款利息收入|17,100,377.99|10,315,575.56|

||||
|-|-|-|
|合计|17,100,377.99|10,315,575.56|

65、手续费及佣金支出
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|手续费|1,542.90|1,949.51|
|合计|1,542.90|1,949.51|

66、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|4,927,340.76|3,592,237.85|
|教育费附加|2,361,430.23|1,605,315.66|
|资源税|45,885.00||
|房产税|2,787,580.74|2,231,268.26|
|土地使用税|6,333,244.96|3,900,064.42|
|车船使用税|19,403.48|28,607.45|
|印花税|987,620.23|802,679.69|
|营业税||782.60|
|地方教育费附加|1,469,084.37|1,050,208.33|
|地方性水利建设基金|168,526.73||
|环保税|503,345.11||
|其他||20,329.00|
|合计|19,603,461.61|13,231,493.26|

其他说明：
67、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|56,276,124.62|47,786,247.73|
|职工薪酬|5,880,207.65|3,150,562.00|
|销售佣金等|868,456.13|825,817.37|
|差旅费|1,772,518.23|1,412,175.28|
|广告、宣传费|2,658,170.48|772,500.74|
|办公费|82,935.65|124,892.86|

||||
|-|-|-|
|其他|3,438,145.41|4,696,192.14|
|合计|70,976,558.17|58,768,388.12|

68、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|62,001,264.73|54,519,370.74|
|职工薪酬|52,567,611.69|42,179,004.00|
|折旧费|31,727,411.00|17,885,755.73|
|期权费用|22,365,875.39|3,084,655.50|
|审计、代理、咨询费|2,198,659.05|2,848,755.89|
|业务招待费|3,351,459.18|2,272,214.01|
|环保治理费|1,472,445.49|2,282,926.01|
|水电费|1,869,412.04|2,335,696.05|
|修理费|2,561,778.60|2,009,734.04|
|差旅费|2,214,662.17|1,863,099.99|
|物料消耗|3,890,282.65|1,504,151.75|
|办公费、会议费等|1,737,943.02|1,268,866.18|
|无形资产摊销|2,149,641.91|794,970.85|
|其他|8,742,773.05|5,913,391.21|
|合计|198,851,219.97|140,762,591.95|

69、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|59,734,618.62|28,302,730.02|
|减：利息收入|2,939,251.79|1,741,790.50|
|汇兑损益|-4,402,192.43|1,658,779.02|
|手续费|470,137.82|295,045.73|
|其他|9,786.03|11,089.68|
|合计|52,873,098.25|28,525,853.95|

其他说明：
本期财务费用较上年同期增加24,347,244.30元，增长85.35%，主要系报告期内借款增加致利息支出增加。
70、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-24,520,615.64|-10,923,428.48|
|二、存货跌价损失||-2,249,130.11|
|十四、其他|332,199.06|729,495.00|
|合计|-24,188,416.58|-12,443,063.59|

其他说明：
资产减值损失中的其他指的是贷款损失准备。
71、公允价值变动收益
□适用√不适用
72、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-177,220.35|3,054,715.85|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,748,512.20|618,711.19|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,750,000.00|3,500,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||0.00|
|委托贷款、信托产品利息和理财产品收益|224,697.56|134,286.25|
|合计|3,545,989.41|7,307,713.29|

73、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置利得或损失|-11,599,052.52|-2,047,257.27|
|合计|-11,599,052.52|-2,047,257.27|

74、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|与日常经营活动相关|12,534,445.56|12,219,666.96|

||||
|-|-|-|
|合计|12,534,445.56|12,219,666.96|

75、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|延迟履行金和利息|2,264,090.11||2,264,090.11|
|赔偿款||1,618,783.26||
|其他|2,179,729.58|1,748,878.96|2,179,729.58|
|合计|4,443,819.69|3,367,662.22|4,443,819.69|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是|||||
||发放主|发放原|性质类|否影响|是否特|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|||||||||
||体|因|型|当年盈|殊补贴|额|额|与收益相关|
|||||亏|||||
|年产200T六氟磷酸锂项目||||||279,249.96|279,249.29|与资产相关|
|年产200T六氟磷酸锂市级工|||||||||
|||||||41,400.00|92,000.00|与资产相关|
|业结构调整贴息|||||||||
|年产6万吨高性能无机氟化物|||||||||
||||||||2,379,999.86|与资产相关|
|清洁生产示范项目|||||||||
|年产10000吨再生冰晶石项目|||||||2,721,666.81|与资产相关|
|千吨级六氟磷酸锂研发项目||||||100,000.02|116,666.71|与资产相关|
|锂离子电池全产业链电解质开|||||||||
|||||||242,023.26|320,080.16|与资产相关|
|发|||||||||
|锂离子电池关键材料千吨级晶|||||||||
|||||||588,011.58|863,207.60|与资产相关|
|体六氟磷酸锂研发及产业化|||||||||
|年产1000吨锂离子电池用高|||||||||
|||||||948,113.28|953,440.68|与资产相关|
|性能晶体六氟磷酸锂项目|||||||||
|年产5000T电子级氢氟酸项目||||||274,999.98|274,999.94|与资产相关|
|超净高纯电子级氢氟酸项目||||||566,790.48|652,583.92|与资产相关|
|年产1000吨高纯晶体六氟磷|||||||||
|||||||409,999.98|409,999.98|与资产相关|
|酸锂项目|||||||||
|超净高纯电子级氢氟酸研发及|||||||||
|||||||279,526.14|323,774.05|与资产相关|
|产业化|||||||||
|年产3100吨含氟药物中间体|||||||||
|||||||64,999.98|64,999.98|与资产相关|
|项目|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|非织布基锂离子电池隔膜研制||||
||49,999.98|50,000.00|与资产相关|
|开发||||
|自主创新和高技术产业化专项||||
||300,000.00|300,000.00|与收益相关|
|资金||||
|超大规模集成电路用电子化学||||
||91,500.00|91,500.00|与收益相关|
|品项目||||
|晶体六氟磷酸锂和电子级氢氟||||
||50,862.04||与资产相关|
|酸研发及产业化||||
|高能量锂离子电池正极材料的||||
||12,660.26||与资产相关|
|研发||||
|收企业稳岗补贴款|444,000.00|449,998.00|与收益相关|
|工业发展先进企业奖励资金|300,000.00||与收益相关|
|河南省科学技术协会补助资金|5,000.00||与收益相关|
|2017年进出口补助资金|1,000,000.00||与收益相关|
|焦作市改革创新奖|2,000,000.00||与收益相关|
|收2015年国家级知识产权示||||
|||300,000.00|与收益相关|
|范企业奖励资金||||
|收焦作市2015年专利授权奖||||
|||46,600.00|与收益相关|
|励||||
|收工业企业经济效益奖||260,000.00|与收益相关|
|资源综合利用-年产1亿AH动||||
||499,999.98|499,999.98|与资产相关|
|力锂离子电池项目||||
|市财政局专利授权奖励||12,100.00|与收益相关|
|市财政局名牌产品奖励||40,000.00|与收益相关|
|靖远县科技局"甘肃省知识产||||
|权优势企业补助"、"高新技术||400,000.00|与收益相关|
|企业专项资金"补助款||||
|中小企业发展专项资金||45,000.00|与收益相关|
|高新技术企业补助||200,000.00|与收益相关|
|稳增长发展补助||30,000.00|与收益相关|
|实用新型专利补助||15,000.00|与收益相关|
|燃气锅炉改造补贴款||21,800.00|与资产相关|
|科技经费||5,000.00|与收益相关|
|中小企业发展专项资金|45,000.00||与资产相关|
|企业税收奖励|12,292.00||与收益相关|
|促产扩销奖|40,000.00||与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利资金||||||4,000.00||与收益相关|
|科技资金款||||||250,000.00||与收益相关|
|前期收到锅炉补贴摊销||||||520,000.02||与收益相关|
|工业发展补助||||||194,526.30||与收益相关|
|工业和信息化局鼓励产业整合|||||||||
|||||||1,000,000.00||与收益相关|
|重组奖励|||||||||
|两创示范第九批"小升规"资金||||||100,000.00||与收益相关|
|2018年自治区中小企业几非|||||||||
|||||||100,000.00||与收益相关|
|公经济发展专项资金|||||||||
|财政贴息||||||290,805.00||与收益相关|
|高新园区补贴||||||1,389,250.02||与收益相关|
|安全环保保险补贴||||||39,435.30||与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|12,534,445.56|12,219,666.96|--|

其他说明：
76、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|1,050,000.00|5,200,000.00||
|赔偿金及罚款|600.00|2,138.38||
|其他|891,707.39|-14,486,642.16||
|合计|1,942,307.39|-9,284,503.78||

77、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|22,146,075.77|28,869,189.68|
|递延所得税费用|1,885,052.77|3,440,581.73|
|合计|24,031,128.54|32,309,771.41|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|196,873,122.89|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|29,530,968.43|
|子公司适用不同税率的影响|-1,318,778.33|
|调整以前期间所得税的影响|-488.18|
|非应税收入的影响|-12,755,172.33|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|6,159,645.91|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||2,414,953.04|
|损的影响||
|所得税费用|24,031,128.54|

其他说明
78、其他综合收益
详见附注五十八。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|3,044,727.30|1,741,258.00|
|利息收入|2,499,442.65|1,268,343.66|
|房租收入|1,325,346.25|1,025,724.73|
|开具应付票据对应受限资金的减少|267,414,949.73|97,513,898.37|
|其他|19,921,481.86|13,559,558.04|
|合计|294,205,947.79|115,108,782.80|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费、装卸费|60,040,175.51|50,557,687.17|
|技术开发费|1,282,564.41|3,180,462.68|
|差旅费、销售佣金|5,371,132.10|5,609,669.56|
|审计、代理、咨询费|2,158,335.09|3,726,537.49|

||||
|-|-|-|
|办公费、会议费、水电费等|2,002,284.23|1,945,086.96|
|环保治理款|369,515.65|1,120,603.09|
|业务招待费|3,306,934.20|4,015,489.09|
|广告、宣传费|2,714,837.79|907,217.37|
|开具应付票据对应受限资金的增加|268,772,370.90|92,784,087.41|
|投标保证金|1,376,530.20|488,900.00|
|其他|36,095,668.72|43,926,395.04|
|合计|383,490,348.80|208,262,135.86|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付借款|6,273,000.00||
|处置子公司||1,546,142.31|
|合计|6,273,000.00|1,546,142.31|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|偿还其他款项||9,891,487.66|
|合计||9,891,487.66|

79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|172,841,994.35|162,403,785.39|
|加：资产减值准备|-24,188,416.58|-12,443,063.59|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||121,352,092.55|99,994,081.21|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|13,605,704.41|3,778,321.34|
|长期待摊费用摊销|1,204,080.92|875,262.66|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||11,599,052.52|2,047,257.27|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|59,734,618.62|29,961,509.04|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-3,545,989.41|-7,307,713.29|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,483,216.26|3,698,459.09|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|9,468,122.26|342,115.05|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-92,039,936.32|-201,388,823.05|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-113,151,143.82|470,266.47|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-318,530,514.67|-33,690,538.15|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-160,167,118.91|48,740,919.44|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|616,471,557.89|950,390,385.39|
|减：现金的期初余额|838,912,340.49|712,176,999.30|
|现金及现金等价物净增加额|-222,440,782.60|238,213,386.09|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|616,471,557.89|838,912,340.49|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|135,331.95|134,681.78|
|可随时用于支付的银行存款|616,336,225.94|838,777,658.71|
|三、期末现金及现金等价物余额|616,471,557.89|838,912,340.49|

80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|204,768,827.92|银行承兑汇票保证金|
|应收票据|23,200,000.00|用于开具银行承兑汇票|
|长期股权投资|160,000,000.00|中旅银行借款|
|合计|387,968,827.92|--|

82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|35,007,455.13|
|其中：美元|5,283,798.34|6.6166|34,960,779.24|
|港币|55,362.22|0.8431|46,675.89|
|应收账款|--|--|112,022,391.43|
|其中：美元|16,930,506.82|6.6166|112,022,391.43|
|应付账款|||27,057,467.56|
|其中：美元|4,089,331.01|6.6166|27,057,467.56|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
□适用√不适用
84、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|浙江中宁硅业有限公司|2018年03月||||2018年03月31日|取得控制权|17,920,909.45|96,029.81|
|||1.00|51.00%|受让|||||
||31日||||||||

（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本||
|--现金|1.00|
|合并成本合计|1.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|-3,748,581.69|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||3,748,582.69|
|额||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
□适用√不适用
大额商誉形成的主要原因：
□适用√不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||
|-|-|-|
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|货币资金|42,579.44|42,579.44|
|应收款项|2,476,086.58|2,476,086.58|

||||
|-|-|-|
|存货|2,171,114.84|2,171,114.84|
|固定资产|37,206,373.01|37,206,373.01|
|无形资产|68,509,129.12|30,057,691.08|
|其他流动资产|53,352,866.14|53,352,866.14|
|递延所得税资产|546,573.76|546,573.76|
|应付款项|4,643,907.07|4,643,907.07|
|递延所得税负债|9,612,859.51||
|预收账款|29,875.00|29,875.00|
|应付职工薪酬|2,887,700.74|2,887,700.74|
|应交税费|2,469,664.98|2,469,664.98|
|其他应付款|134,090,288.81|134,090,288.81|
|递延收益|17,920,586.95|17,920,586.95|
|净资产|-7,350,160.17|-36,188,738.70|
|减：少数股东权益|-3,601,578.48|-17,732,481.96|
|取得的净资产|-3,748,581.69|-18,456,256.74|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
□适用√不适用
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用√不适用
（6）其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本
□适用√不适用
或有对价及其变动的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设投资成立山东凌峰科技智能科技有限公司、认缴出资额4000万元，持股比例55%；
本期新设投资成立河南多多能源科技有限公司，认缴出资额3000万元，持股比例90%；
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|白银中天化工有限责任公司|白银|白银|制造业|73.00%||非同一控制下的企业合并|
|多氟多(抚顺）科技开发有限公司|抚顺|抚顺|制造业|55.00%||投资设立|
|河南省有色金属工业有限公司|郑州|郑州|批发和零售贸易|94.36%||非同一控制下的企业合并|
|多氟多(昆明)科技开发有限公司|安宁|安宁|制造业|50.50%||投资设立|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|焦作|焦作|制造业|100.00%||投资设立|
|焦作市中站区富多多小额贷款有限公司|焦作|焦作|金融|60.00%||投资设立|
|河北红星汽车制造有限公司|邢台|邢台|制造业|89.85%||非同一控制下的企业合并|
|邢台多氟多汽车销售有限公司.|邢台|邢台|批发和零售贸易|100.00%||投资设立|
|宁夏盈氟金和科技有限公司|石嘴山|石嘴山|制造业|67.00%||投资设立|
|共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）|共青城|共青城|租赁和商务服务业|99.80%||投资设立|
|安徽多氟多智行汽车租赁有限公司|合肥|合肥|租赁和商务服务业|100.00%||投资设立|
|浙江中宁硅业有限公司|衢州|衢州|制造业|51.00%||非同一控制下的企业合并|
|山东凌峰智能科技有限公司|烟台|烟台|新能源技术开发|55.00%||投资设立|
|河南多多能源科技有限公司|焦作|焦作|新能源技术开发|90.00%||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□适用√不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□适用√不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东持股|本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分派的|期末少数股东权益余|
|子公司名称|||||
||比例|损益|股利|额|
|白银中天化工有限责任公司|27.00%|19,498,759.70||97,843,796.00|
|河南省有色金属工业有限公司|5.64%|-52,560.00||3,524,435.02|
|焦作市中站区富多多小额贷款|||||
||40.00%|4,207,706.30|6,000,000.00|56,788,067.89|
|有限公司|||||
|河北红星汽车制造有限公司|10.15%|-1,852,273.69||47,428,756.63|
|宁夏盈氟金和科技有限公司|33.00%|20,306,402.31|6,352,325.38|98,419,272.19|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|白银中|||||||||||||
|天化工|332,468,|325,662,|658,131,|214,695,|77,500,0|292,195,|364,472,|331,664,|696,137,|161,498|, 242,325,|403,824,|
|有限责|720.96|569.69|290.65|200.66|00.00|200.66|547.93|901.58|449.51|729.49|404.12|133.61|
|任公司|||||||||||||
|河南省|||||||||||||
|有色金|||||||||||||
||99,892,2|11,966,6|111,858,|18,345,1|39,000,0|57,345,1|101,806,|11,999,8|113,805,|26,544,5|32,000,0|58,544,5|
|属工业|||||||||||||
||49.43|32.43|881.86|53.23|00.00|53.23|076.58|36.38|912.96|60.27|00.00|60.27|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|焦作市|||||||||||||
|中站区|||||||||||||
|富多多|15,939,5|250,263,|266,202,|2,981,97|120,410,|123,392,|81,030,2|225,241,|306,271,|2,484,86|156,496,|158,981,|
|小额贷|59.01|037.87|596.88|2.54|779.29|751.83|80.38|700.95|981.33|0.10|541.94|402.04|
|款有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|河北红|345,865,|307,254,|653,119,|121,410,|58,793,9|180,204,|269,089,|250,945,|520,034,|112,994|, 67,983,2|180,978,|
|星汽车|897.03|090.72|987.75|559.31|86.84|546.15|204.80|581.24|786.04|851.84|88.05|139.89|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制造有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|宁夏盈|||||||||||||
|氟金和|265,882,|215,728|, 481,610,|97,568,5|82,194,5|179,763,|216,735,|135,524,|352,260,|60,321,6|35,389,0|95,710,7|
|科技有|112.93|166.99|279.92|73.73|26.34|100.07|699.51|580.57|280.08|74.08|52.64|26.72|
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|白银中天化|||||||||
||459,866,737.|72,217,628.5|72,217,628.5|-17,686,431.3|329,246,760.|35,303,040.4|35,303,040.4||
|工有限责任||||||||-4,207,979.95|
||62|1|1|0|28|6|6||
|公司|||||||||
|河南省有色|||||||||
||74,223,848.1|||-22,841,692.5|321,015,868.|||-32,800,160.6|
|金属工业有||-931,914.90|-931,914.90|||565,033.90|565,033.90||
||4|||0|21|||5|
|限公司|||||||||
|焦作市中站|||||||||
|区富多多小|19,246,289.8|10,519,265.7|10,519,265.7|-16,055,363.7|10,318,605.7|||-48,954,625.8|
|||||||5,257,737.32|5,257,737.32||
|额贷款有限|6|6|6|7|5|||6|
|公司|||||||||
|河北红星汽|||||||||
|||-18,245,406.7|-18,245,072.1|-73,080,054.9||-11,166,450.3|-11,167,723.7|-14,262,328.2|
|车制造有限|3,169,774.99||||3,590,082.92||||
|||9|1|8||3|7|3|
|公司|||||||||
|宁夏盈氟金|||||||||
||333,587,111.|61,534,552.4|61,534,552.4|-10,926,392.2|30,014,160.3||||
|和科技有限||||||1,182,559.75|1,182,559.75|-1,726,016.81|
||02|5|5|4|5||||
|公司|||||||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2016年8月16日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对河北红星汽车制造有限公司增资的议案》，同意
公司以自有资金向控股子公司河北红星汽车制造有限公司增资 20,000.00万元，截止2018年6月30日，公司对河北红星汽车
制造有限公司增资后持股比例为89.848%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要经|||持股比例||对合营企业或联营企业投资|
|合营企业或联营企业名称||注册地|业务性质||||
||营地|||直接|间接|的会计处理方法|
|隆化县金来矿业有限公司|隆化县|隆化县|制造业|30.00%||权益法|
|敖汉旗景昌莹石有限公司|敖汉旗|敖汉旗|制造业|40.00%||权益法|
|河南红土创新创业投资有限公司|焦作市|焦作市|金融|35.00%||权益法|
|鹰潭多氟多新能源发展投资中心|||||||
||鹰潭市|鹰潭市|租赁和商务服务业|20.00%||权益法|
|（有限合伙）|||||||
||||电气设备、计算机软||||
|南京挚云电气有限公司|南京市|南京市||42.86%||权益法|
||||硬件开发、销售||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
□适用√不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1、信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本
公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额51.17%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四、（二）所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
2、流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止2018年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|货币资金|821,240,385.81|821,240,385.81|821,240,385.81||||
|应收账款|956,658,336.03|1,084,231,878.04|987,113,195.47|53,192,624.73|4,618,689.80|39,307,368.04|
|小计|1,777,898,721.84|1,905,472,263.85|1,490,872,331.29|12,202,736.73|4,618,689.80|5,592,431.47|
|短期借款|1,362,000,000.00|1,362,000,000.00|1,362,000,000.00||||
|应付账款|625,865,457.95|625,865457.95|548,914,908.95|42,912,236.71|12,407,771.46|21,630,540.83|
|小计|1,987,865,457.95|1,987,865,457.95|1,910,914,908.95|42,912,236.71|12,407,771.46|21,630,540.83|

续：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|货币资金|984,279,925.10|984,279,925.10|984,279,925.10||||
|应收账款|1,048,448,014.67|1,200,888,481.98|1,012,406,474.85|135,685,352.27|3,175,796.50|49,620,858.36|
|小计|2,032,727,939.77|2,185,168,407.08|1,996,686,399.95|135,685,352.27|3,175,796.50|49,620,858.36|
|短期借款|1,132,000,000.00|1,132,000,000.00|1,132,000,000.00||||
|应付账款|619,040,394.13|619,040,394.13|504,050,801.04|87,797,318.69|10,835,691.94|16,356,582.46|
|小计|1,751,040,394.13|1,751,040,394.13|1,636,050,801.04|86,994,487.23|11,154,817.91|16,137,120.03|

3、市场风险
（1）外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司外贸科负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司尽快回收货款来达到规避外汇风险的目的。
截止2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||
||美元项目|港元|期末折算人民币余额|
|外币金融资产：||||
|货币资金|5,283,798.34|55,362.22|35,007,455.13|

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|16,930,506.82||112,022,391.43|
|应付账款|4,089,331.01||27,057,467.56|
|预收账款|17,500.00||115,790.50|
|小计|26,376,498.39|55,362.22|174,203,104.61|

续：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|||
||美元项目|港元|期末折算人民币余额|
|外币金融资产：||||
|货币资金|11,897,581.85|46,277.63|11,943,859.48|
|应收账款|52,757,358.91||52,757,358.91|
|应付账款|5,491,341.68||5,491,341.68|
|预收账款||||
|小计|70,146,282.44|46,277.63|70,192,560.07|

（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、短期借款、长期借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是购买理财产品或者委托贷款的安排来降低利率风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明
本公司控股股东及实际控制人是李世江先生，其一致行动人包括李凌云女士、侯红军先生、李云峰先生和韩世军先生。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□适用√不适用
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|河南省淼雨饮品股份有限公司|受同一控制人控制|
|焦作市绿升源再生资源有限公司|受同一控制人控制|
|河南皇马车辆有限公司|受同一控制人控制|

|||
|-|-|
|焦作伴侣纳米材料工程有限公司|受同一控制人控制|
|深圳市多氟多新能源科技有限公司|受同一控制人控制|
|焦作市福多多实业有限公司|受同一控制人控制|
|焦作市增氟科技有限公司|受同一控制人控制|
|河南省法恩莱特新能源科技有限公司|受同一控制人控制|
|南京挚云电气有限公司|受同一控制人控制|
|邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司|受同一控制人控制|
|焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司|受同一控制人控制|
|石家庄星能多蓝汽车租赁有限公司|受同一控制人控制|
|焦作市海源机动车安全检测有限公司|受同一控制人控制|
|焦作多氟多实业集团有限公司|受同一控制人控制|
|焦作市安驰二手车交易市场有限公司|受同一控制人控制|
|重庆骐嘉汽车科技有限公司|受同一控制人控制|
|湖北骐嘉汽车科技有限公司|受同一控制人控制|
|飞驰镁物（北京）信息服务有限公司|受同一控制人控制|
|深圳天蓝智行新能源汽车租赁有限公司|受同一控制人控制|
|天津天蓝智行汽车租赁有限公司|受同一控制人控制|
|李云峰|公司副董事长|
|侯红军|公司总经理|
|李凌云|公司董事|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|河南省淼雨饮品股份有限公司|采购矿泉水等|1,669,858.90||否|3,951,087.04|
|焦作市绿升源再生资源有限公司|采购原材料|||否|23,931.62|
|深圳市多氟多新能源科技有限公司|采购灯具|2,951,919.09||否||
|焦作市福多多实业有限公司|服务费等|1,143,253.65||否||
|焦作市增氟科技有限公司|采购原材料|22,225,765.97||否||
|河南省法恩莱特新能源科技有限公司|采购原材料|2,680,341.89||否||
|南京挚云电气有限公司|采购电机及配件|4,051,282.04||否||

||||||
|-|-|-|-|-|
|湖北骐嘉汽车科技有限公司|采购原材料|33,099.35|否||
|飞驰镁物（北京）信息服务有限公司|采购原材料|94,339.62|否||
|焦作伴侣纳米材料工程有限公司|采购原材料|1,901,724.06|否||
|合计||36,751,584.57||3,975,018.66|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|焦作市绿升源再生资源有限公司|销售商品||10,461.54|
|河南省淼雨饮品股份有限公司|销售商品|2,307.69||
|焦作伴侣纳米材料工程有限公司|销售商品|791,194.64|89,736.01|
|深圳市多氟多新能源科技有限公司|销售商品|625,702.92||
|焦作市增氟科技有限公司|销售商品|4,588,150.47||
|河南省法恩莱特新能源科技有限公司|销售商品|23,088,880.66||
|邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司|销售商品|106,050.91||
|石家庄星能多蓝汽车租赁有限公司|销售商品|5,538.17||
|合计||29,207,825.46|100,197.55|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|焦作伴侣纳米材料工程有限公司|厂房|57,163.09|8,200.70|
|焦作市福多多实业有限公司|办公楼|45,113.25|7,507.50|
|合计||102,276.34|15,708.20|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|焦作市福多多实业有限公司|公寓楼|164,545.00||
|合计||164,545.00||

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|8,262,800.00|2017年08月28日|2018年02月28日|是|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|17,689,000.00|2017年09月07日|2018年03月01日|是|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|2,851,100.00|2017年09月26日|2018年03月26日|是|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|8,831,341.55|2018年02月11日|2018年08月11日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|6,111,000.00|2018年03月12日|2018年09月12日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|2,982,834.00|2018年03月21日|2018年09月21日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|7,380,482.00|2018年04月03日|2018年10月03日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|8,700,000.00|2018年04月26日|2018年10月26日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|120,000.00|2018年05月11日|2019年05月10日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|15,168,000.00|2018年05月11日|2018年11月10日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|1,458,678.40|2018年05月23日|2018年11月23日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|5,018,519.83|2018年05月23日|2019年05月23日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|7,582,800.00|2018年06月08日|2018年12月08日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|100,000,000.00|2017年09月22日|2018年09月21日|否|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|50,000,000.00|2018年03月23日|2018年12月23日|否|
|宁夏盈氟金和科技有限公司|27,000,000.00|2018年04月28日|2024年04月27日|否|
|宁夏盈氟金和科技有限公司|30,000,000.00|2018年06月25日|2024年06月24日|否|
|合计|299,156,555.78||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|多氟多（焦作）新能源科技有限公司|96,000,000.00|2015年11月17日|2020年10月29日|否|
|李世江先生|100,000,000.00|2017年06月13日|2018年04月13日|是|
|李世江先生|50,000,000.00|2017年10月18日|2018年04月18日|是|
|李世江先生|98,000,000.00|2017年06月01日|2018年06月01日|是|
|李世江先生|94,000,000.00|2017年07月31日|2018年07月30日|否|
|李世江先生|100,000,000.00|2017年09月18日|2018年09月18日|否|
|李世江先生|60,000,000.00|2017年09月22日|2018年09月21日|否|
|李世江先生|50,000,000.00|2017年10月12日|2018年10月11日|否|
|李世江先生|50,000,000.00|2017年11月03日|2018年11月01日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|李世江先生|50,000,000.00|2017年11月17日|2018年09月06日|否|
|李世江先生|55,000,000.00|2017年11月27日|2018年11月26日|否|
|李世江先生|50,000,000.00|2017年12月21日|2018年12月20日|否|
|李世江先生|50,000,000.00|2018年01月03日|2018年09月06日|否|
|李世江先生、李云峰先生|300,000,000.00|2016年10月25日|2018年10月23日|否|
|李世江先生|50,000,000.00|2017年02月23日|2019年02月22日|否|
|李世江先生|100,000,000.00|2017年03月31日|2019年03月30日|否|
|李世江先生|200,000,000.00|2017年03月31日|2019年03月30日|否|
|李世江先生|100,000,000.00|2018年03月30日|2020年03月30日|否|
|李世江先生|20,000,000.00|2018年04月19日|2019年04月18日|否|
|李世江先生|10,000,000.00|2018年05月24日|2019年05月23日|否|
|李世江先生|30,000,000.00|2018年05月28日|2019年05月27日|否|
|李世江先生|20,000,000.00|2018年05月31日|2019年05月30日|否|
|李世江先生|80,000,000.00|2018年06月01日|2019年05月31日||
|合计|1,813,000,000.00||||

关联担保情况说明
2017年8月28日，多氟多化工股份有限公司与洛阳银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，对子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行担保，担保最高金额为10,000万元，担保期间为洛阳银行股份有限公司焦作分行与多氟多（焦作）新能源科技有限公司在2017年8月28日至2018年8月27日所签署的主合同而享有的债权。2018年2月11日、2018年3月12日、2018年3月21日、2018年4月3日、2018年4月26日、2018年6月8日多氟多（焦作）新能源科技有限公司在洛阳银行股份有限公司焦作分行开具14,718,903.55元、10,185,000.00元、4,971,390.00元、12,300,804.00元、14,500,000.00元和12,638,000.00元银行承兑汇票，共存入27,725,640.00元保证金，由本公司提供41,588,457.55元的担保。2018年03月27日，多氟多化工股份有限公司与中信银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同，对子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司进行担保，担保最高金额为12,000万元，担保期间为中信银行股份有限公司焦作分行与多氟多（焦作）新能源科技有限公司在2018年03月27日至2020年03月31日所签署的主合同而享有的债权。2018年5月11日、2018年5月23日多氟多（焦作）新能源科技有限公司在中信银行股份有限公司焦作分行开具25,480,000.00元和10,797,198.23元银行承兑汇票，共存入14,512,000元保证金，由本公司提供21,765,198.23元的担保。
（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|2,447,019.61|2,166,415.11|
|合计|2,447,019.61|2,166,415.11|

（8）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
||河南省法恩莱特新能源科技有限公司|16,191,206.27|809,560.33|8,275,805.14|413,790.26|
||深圳市多氟多新能源科技有限公司|2,156,616.00|107,830.80|2,530,188.00|262,046.85|
||邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司|4,537,212.10|3,340.00|4,720,612.10|236,030.61|
||石家庄星能多蓝汽车租赁有限公司|2,492,600.00|124,630.00|2,942,600.00|147,130.00|
||深圳天蓝智行新能源汽车租赁有限公司|10,217,500.00|510,875.00|10,817,500.00|540,875.00|
||天津天蓝智行汽车租赁有限公司|930,000.00|46,500.00|2,480,000.00|124,000.00|
||焦作伴侣纳米材料工程有限公司|41,507.71|2,075.39|||
||河南皇马车辆有限公司|||4,032.00|201.60|
|小计||36,566,642.08|1,604,811.52|31,770,737.24|1,724,074.32|
|预付账款||||||
||焦作市增氟科技有限公司|2,272,647.62||||
||南京挚云电气有限公司|||2,600,320.00||
|小计||2,272,647.62||2,600,320.00||
|其他应收款|隆化县金来矿业有限公司|6,898,815.47|6,898,815.47|6,898,815.47|6,898,815.47|
||敖汉旗景昌萤石有限公司|9,000,000.00|9,000,000.00|9,000,000.00|9,000,000.00|
|小计||15,898,815.47|15,898,815.47|15,898,815.47|15,898,815.47|
|合计||54,738,105.17|17,503,626.99|50,269,872.71|17,622,889.79|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||
||焦作市增氟科技有限公司||1,259,453.00|
||焦作伴侣纳米材料工程有限公司|2,106,000.00|17,517.30|
||深圳市多氟多新能源科技有限公司|3,600.00|38,829.00|
||河南省法恩莱特新能源科技有限公司|639,404.97|2,715,988.27|
||深圳市多氟多新能源科技有限公司|11,400.00|11,400.00|
||湖北骐嘉汽车科技有限公司|88,724.60|1,175,000.00|
||南京挚云电气有限公司|2,014,680.00||
||飞驰镁物（北京）信息服务有限公司|311,841.20|211,841.20|
|小计||5,175,650.77|5,430,028.77|
|合计||5,175,650.77|5,430,028.77|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|24,099,030.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|

其他说明
股份支付的说明：2015年6月6日公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议通过《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，公司向激励对象定向发行8,560,000.00股限制性股票，授予价格为9.69元/股。
本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年6月1日。限制性股票激励计划的第三个解锁期解锁数量为
6,217,500.00股，占公司股份总数646,430,387股的比例为0.96%。本次申请解锁的激励对象人数为216名。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|布莱克-斯科尔斯-默顿 模型|
||在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|82,727,784.20|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|25,934,750.04|

3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
（1）股权质押情况
本公司质押借款9,600万元，系公司与焦作中旅银行股份有限公司签订股权质押合同，将持有的子公司河北红星汽车制造有限公司股权9,936.50万股质押给焦作中旅银行股份有限公司，借款年利率以基准利率加浮动幅度确定，浮动幅度为10%，借款期限60个月，同时由子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供担保。
（2）定期存单质押情况
公司的子公司河南省有色金属工业有限公司2018年5月15日与洛阳银行股份有限公司焦作分行签订了银行承兑汇票协议，开具汇票总金额为1,000.00万元，期限十二个月，同时以公1,000.00万元的三年定期存单作为权利质押进行担保。
公司的子公司河南省有色金属工业有限公司2018年7月30日与焦作中旅银行股份有限公司签订了商业汇票银行承兑合同，开具汇票总金额为1,000.00万元，期限六个月，同时以1,000.00万元的五年定期存单作为权利质押进行担保。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
截止2016年12月31日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|担保事项|金 额|期 限|备注|
|郑州铝业股份有限公司|信用担保|25,000,000.00|2011.11.4-2012.9.4|已经代偿，担保责任履行完毕|
|合 计||25,000,000.00|||

2011年11月4日，中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑分”）与郑州铝业股份有限公司（以下简称“郑州铝业”）签订借款合同，借款金额为2,500万元，借款期限为10个月。同日，中信银行股份有限公司郑州分行和本公司签订了《保证合同》，为上述借款提供了连带责任保证。同时，河南鸽瑞复合材料有限公司（以下简称“河南鸽瑞”）为本公司对上述借款的保证提供反担保。
2013年4月9日，因郑州铝业未能按期偿还借款，中信郑分以郑州铝业和本公司为被告，向焦作中院提起诉讼，请求：（1）判令被告郑州铝业向中信银行郑州分行归还贷款本金2,500万元，利息3,261,460.48元，共计28,261,460.48元（截止2013年4月8日）；（2）请求判令被告多氟多就上述贷款本息向中信银行郑州分行承担连带还款责任；（3）请求判令被告郑州铝业和多氟多承担本案在主合同项下的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费用。公司依法申请追加河南鸽瑞为本案第三人，并用原值40,149,083.65元的房产提供抵押，申请依法查封了河南鸽瑞位于新郑市龙湖镇后胡至梅山环乡公路南侧土地使用权一宗（新土国用[2010]第024），土地面积63,024.85平方米（约94.54亩）。
2014年6月12日，焦作中院作出的（2013）焦民二金初字第00006号《民事判决书》，焦作中院认为第三人河南鸽瑞与多氟多之间属于另一法律关系，且中信郑分没有要求第三人河南鸽瑞承担责任，故河南鸽瑞在本案中不承担责任，河南鸽瑞作为本案诉讼主体不妥。并判决如下：（1）郑州铝业在本判决生效十日内归还中信银行贷款2,500万元及利息3,261,460.48元，共计28,261,460.48元；以后利息、罚息、复利按人民银行有关贷款利率的规定及合同约定算至付款日。（2）多氟多对上述第一项承担连带还款责任。（3）驳回中信银行其他诉讼请求。2014年11月7日，公司收到焦作中院（2013）焦民二金初字第00006号《民事判决书》。收到前述判决后，公司积极与中信郑分沟通协商还款及其相应利息支付问题。2015年1月9日，公司与中信郑分初步达成了《和解协议》，根据《和解协议》约定，公司2015年1月10日前代偿本金2,500万元，2015年6月30日前代偿贷款利息（具体利息金额待中信总行相关减免息的批复下达后确定）。
公司于2014年11月10日向焦作中院提出诉讼，请求：（1）河南鸽瑞应无条件支付给多氟多28,261,460.48元（截止2013年4月8日）；（2）河南鸽瑞应无条件支付给多氟多损害赔偿金10,739,354.17元（从2013年4月8日起到2014年11月8日止）；
（3）河南鸽瑞应承担全部诉讼费用。
2014年公司本期就该事项计提负债1,920万元，累计计提负债3,170万元。2015年度，公司向中信郑分代偿了3,170万元担保的郑州铝业借款本金和利息。
本公司已向焦作中院另行起诉，要求反担保人河南鸽瑞承担连带偿还上述责任，2014年收到焦作中院送达的2014年焦民二初字第00050号《受理案件通知书》、《传票》，并于2015年1月26日开庭审理，庭审过程中，本公司、河南鸽瑞分别进行了证据交换、陈述和答辩，该案需要法院合议庭合议后做出进一步的裁决结果。公告编号：2015-001。
2016年7月，本公司收到焦作市中级人民法院（以下简称“焦作中院”）（2014）焦民二初字第00050号《民事判决书》，主要内容为：依据《中华人民共和国担保法》第六条、第二十一条第一款之规定，判决如下：被告河南鸽瑞在本判决生效后
十日内向原告多氟多支付3,170万元。如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上
诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。公告编号：2016-040。
2016年11月16日，本公司依法向焦作中院申请对河南鸽瑞强制执行。
2017年4月20日焦作市中级人民法院下达执行裁定书（2017）豫08执9号，在执行申请执行人多氟多化工股份有限公司与被执行人河南鸽瑞复合材料有限公司保证合同纠纷一案中，经过财产调查未发现被执行人河南鸽瑞复合材料有限公司有可供强制执行的财产，终结河南省焦作市中级人民法院（2014）焦民二初字第00050号民事判决书的本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。2017年8月10日，公司办理了解除40,149,083.65元的房产抵押登记手续。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务|无法|
|||状况和|估计|
|项目|内容|经营成|影响|
|||果的影|数的|
|||响数|原因|
||公司于2018年7月20日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 56,220,094股，每股面值人民币|||
|股票||||
||1.00元，每股发行认购价格为人民币12.54元，共计募集人民币704,999,978.76元，扣除与发行有关|||
|和债||||
||的费用人民币 6,512,220.09元，多氟多公司实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67元，其中计|||
|券的||||
||入"股本"人民币56,220,094.00元，计入"资本公积－股本溢价"人民币642,636,280.91元。经此发行，|||
|发行||||
||注册资本变更为人民币702,650,481.00元。|||

2、利润分配情况
因公开发行新股导致2018年6月30日至实施利润分配方案期间，股本发生变化。以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本702,650,481股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计现金分红105,397,572.15元，不送红股，不以公积金转增股本。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□适用√不适用
（2）未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
（1）非货币性资产交换
□适用√不适用
（2）其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
1.报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
(1)该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
(2)该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
(1)将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
(2)将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告
分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
2、本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型
本公司按行业类型确定报告分部。每个报告分部属于不同行业类型，每个分部需要不同的市场策略而需要单独的管理，因此本公司分别独立管理不同报告分部的财务信息以决定向其配置资源、评价其业绩。
本公司有4个报告分部：一般制造业分部、批发和零售贸易分部、租赁和商务服务分部、金融业务分部。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||批发和零售贸易|租赁和商务服务||||
|项目|一般制造业分部|||金融业务分部|分部间抵销|合计|
|||分部|分部||||
|一、 营业收入|1,644,788,128.00|77,484,614.69|1,958,962.46|19,246,289.86|30,706,518.20|1,712,771,476.81|
|对外交易收入|1,627,208,155.17|64,358,069.32|1,958,962.46|19,246,289.86||1,712,771,476.81|
|分部间交易收入|17,579,972.83|13,126,545.37|||30,706,518.20||
|二、 营业费用|1,453,117,197.88|76,702,460.40|11,598,035.24|5,187,178.60|30,706,518.20|1,515,898,353.92|
|其中：对联营和|||||||
|合营企业的投资|-177,220.35|||||-177,220.35|
|收益|||||||
|资产减值损失|-25,456,296.90|934,700.38|250.00|332,929.94||-24,188,416.58|
|折旧费和摊销费|116,402,317.54|679,656.99|11,426,507.19|182,646.49||128,691,128.21|
|三、 利润总额|||||||
||191,670,930.12|782,154.29|-9,639,072.78|14,059,111.26||196,873,122.89|
|（亏损）|||||||
|四、 所得税费用|21,008,583.76|-517,300.72||3,539,845.50||24,031,128.54|
|五、 净利润（亏|170,662,346.36|1,299,455.01|-9,639,072.78|10,519,265.76||172,841,994.35|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|损）|||||||
|六、 资产总额|9,398,583,277.82|245,630,928.16|334,687,223.06|266,202,596.88|2,524,791,220.22|7,720,312,805.70|
|七、 负债总额|4,245,074,896.26|74,029,947.31|138,577,096.28|123,392,751.83|230,527,312.01|4,350,547,379.67|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
（4）其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
2018年上半年，本公司子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）共销售给知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆公司”）动力总成4352套，不含税金额为88,517,022.98元。
2018年上半年，本公司子公司安徽多氟多智行汽车租赁有限公司（以下简称“安徽智行”）从焦作新能源客户知豆公司采购装有焦作新能源生产的动力总成的新能源汽车，共813套，全部通过安徽智行全资子公司采购，在郑州多氟多智行新能源科技有限公司存放。
由于动力总成在新能源汽车成本占比较大，且本报告期采购装有焦作新能源自行生产的动力总成的新能源车的数量占本报告期焦作新能源销售给知豆公司的动力总成的数量比例较高，因此，公司管理层基于对此项交易的经济实质理解，并结合重要性原则和谨慎性原则，公司在编制本年度合并财务报表时，抵销了此项交易中涉及的813套动力总成对应的营业收入1,513.22万元及其未实现的内部利润金额。
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|26,304,4||26,189,0||115,400.0|26,189,||26,189,02|||
|||7.00%||100.00%|||8.23%||100.00%|0.00|
|独计提坏账准备的|26.68||26.68||0|026.68||6.68|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|324,784,254.79|||6.00%|||||||
||||17,898,8||306,885,4|292,113||16,454,05||275,659,78|
|合计提坏账准备的||93.00%|||||91.77%||5.63%||
||||11.66||43.13|,834.51||1.92||2.59|
|应收账款|||||||||||
||351,088,681.47||44,087,8||307,000,843.13|318,302||42,643,07||275,659,782.59|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||38.34|||,861.19||8.60|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||应收账款已经超过合同|
|CVG ALUMINIO DEL||||规定的信用期限且有迹|
||26,189,026.68|26,189,026.68|100.00%||
|CARONI S.A.||||象表明该债务单位偿债|
|||||能力下降|
|浙江中宁硅业有限公司|115,400.00|0.00|||
|合计|26,304,426.68|26,189,026.68|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||321,742,481.36|15,921,446.29|5.00%|
|1年以内小计|321,742,481.36|15,921,446.29|5.00%|
|1至2年|1,330,510.07|266,102.01|20.00%|
|2至3年|||50.00%|
|3年以上|1,711,263.36|1,711,263.36|100.00%|
|合计|324,784,254.79|17,898,811.66||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,444,759.74元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况：
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备|
|第一名|26,189,026.68|7.46%|26,189,026.68|
|第二名|22,048,211.34|6.28%|1,102,410.57|
|第三名|17,481,082.11|4.98%|874,054.11|
|第四名|16,191,206.27|4.61%|809,560.31|
|第五名|14,817,400.00|4.22%|740,870.00|
|合计|96,726,926.40|27.55%|29,715,921.67|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比||金额|比例|金额|计提比例||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|29,460,978.69|||82.45%|||||||
||||24,292,0||5,168,939|29,475,||22,829,84||6,645,593.2|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||77.45%||
||||39.51||.18|434.76||1.50||6|
|其他应收款|||||||||||
||29,460,978.69||24,292,0||5,168,939.18|29,475,||22,829,84||6,645,593.26|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||39.51|||434.76||1.50|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||1,805,630.22|90,281.52|5.00%|
|1年以内小计|1,805,630.22|90,281.52|5.00%|
|1至2年|800,000.00|160,000.00|20.00%|
|2至3年|5,627,180.97|2,813,590.49|50.00%|
|3年以上|21,228,167.50|21,228,167.50|100.00%|
|合计|29,460,978.69|24,292,039.51||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,462,198.01元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|原预付货款转入|26,745,548.47|27,012,235.99|
|往来款|1,592,818.87|1,592,818.87|
|备用金|80,645.00|82,145.00|
|投标保证金|605,000.00|460,000.00|
|其他|436,966.35|328,234.90|
|合计|29,460,978.69|29,475,434.76|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|原预付账款转入|6,898,815.47|3年以上|23.42%|6,898,815.47|
||||3年以上|||
|第二名|原预付款转入|5,904,897.40|2,960,897.40元，2-3|20.04%|4,432,897.40|
||||年2,944,000.00元|||
|第三名|原预付账款转入|4,983,296.14|3年以上|16.91%|4,983,296.14|
|第四名|原预付账款转入|2,683,180.97|2-3年|9.11%|1,341,590.49|
|第五名|原预付账款转入|1,555,247.45|3年以上|5.28%|1,555,247.45|
|合计|--|22,025,437.43|--|74.76%|19,211,846.95|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,755,698,894.90||1,755,698,894.90|1,659,606,083.46||1,659,606,083.46|
|对联营、合营企业投资|142,181,749.80||142,181,749.80|126,887,859.04||126,887,859.04|
|合计|1,897,880,644.70||1,897,880,644.70|1,786,493,942.50||1,786,493,942.50|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期减||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加||期末余额|||
||||少||准备|余额|
|白银中天化工有限责任公司|147,642,125.07|1,405,146.48||149,047,271.55|||
|多氟多(抚顺）科技开发有限公司|70,099,164.11|||70,099,164.11|||
|河南省有色金属工业有限公司|48,275,799.37|184,290.84||48,460,090.21|||
|多氟多(昆明)科技开发有限公司|50,504,070.10|13,400.04||50,517,470.14|||
|多氟多（焦作）新能源科技有限公|||||||
||703,271,884.07|5,857,264.98||709,129,149.05|||
|司.|||||||
|焦作市中站区富多多小额贷款有限|||||||
||75,750,000.00|||75,750,000.00|||
|公司|||||||
|河北红星汽车制造有限公司|360,639,005.92|2,103,804.18||362,742,810.10|||
|共青城捷信新能源投资中心（有限|||||||
||50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|合伙）|||||||
|宁夏盈氟金和科技有限公司|143,424,034.82|1,956,403.92||145,380,438.74|||
|安徽多氟多智行汽车租赁有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|浙江中宁硅业有限公司||57,172,501.00||57,172,501.00|||
|山东凌峰智能科技有限公司||22,000,000.00||22,000,000.00|||
|河南多多能源科技有限公司||5,400,000.00||5,400,000.00|||
|合计|1,659,606,083.46|96,092,811.44||1,755,698,894.90|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||减||||宣告发||||减值准|
||||||其他综|其他||计提||||
|投资单位|期初余额||少|权益法下确认|||放现金||其|期末余额|备期末|
|||追加投资|||合收益|权益||减值||||
||||投|的投资损益|||股利或||他||余额|
||||||调整|变动||准备||||
||||资||||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|隆化县金来矿业||||||||||||
||15,103,490.89|||||||||15,103,490.89||
|有限公司||||||||||||
|敖汉旗景昌莹石||||||||||||
||20,642,786.15|||-24,132.10||||||20,618,654.05||
|有限公司||||||||||||
|河南红土创新创||||||||||||
||41,141,582.00|||-153,088.25||||||40,988,493.75||
|业投资有限公司||||||||||||
|鹰潭多氟多新能||||||||||||
|源发展投资中心|50,000,000.00|6,471,111.11||||||||56,471,111.11||
|（有限合伙）||||||||||||
|南京挚云电气有||||||||||||
|||9,000,000.00||||||||9,000,000.00||
|限公司||||||||||||
|小计|126,887,859.04|15,471,111.11||-177,220.35||||||142,181,749.80||
|合计|126,887,859.04|15,471,111.11||-177,220.35||||||142,181,749.80||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|772,243,365.07|551,348,912.44|726,964,881.70|488,408,191.84|
|其他业务|14,735,058.63|6,350,097.51|54,079,266.44|32,368,055.26|
|合计|786,978,423.70|557,699,009.95|781,044,148.14|520,776,247.10|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|21,897,145.48|6,156,492.67|
|权益法核算的长期股权投资收益|-177,220.35|3,054,715.85|

||||
|-|-|-|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,748,512.20||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,750,000.00|3,500,000.00|
|委托贷款、信托产品利息和理财产品收益|78,789.04|77,520.55|
|合计|25,297,226.37|12,788,729.07|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-11,599,052.52||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标|||
||12,534,445.56||
|准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,973,209.76||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金|||
|融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易|1,750,000.00||
|性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,501,512.30||
|减：所得税影响额|-289,862.41||
|少数股东权益影响额|-1,089,100.70||
|合计|8,539,078.21|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.57%|0.20|0.20|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||4.27%|0.19|0.19|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用