证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-029北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375号）批准，并经深圳证券交易所同意，北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,357.72万股，发行价格为每股人民币 19.18元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00元，扣除发行费用人民币 50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币 209,719,175.73元。募集资金已于 2018年 1月 4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 1月 4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||截止 2018年||
|||募集资金承|||
|募集资金投资项目|投资总额||12月31日已|当前余额|
|||诺投资金额|||
||||投入金额||
|闪电蜂电子商务平台优化项目|127,776,100.00|37,776,100.00|4,386,279.18|33,389,820.82|
|集约化管理运营中心建设项目|40,870,000.00|40,870,000.00|-|40,870,000.00|
|信息化系统改扩建项目|40,750,000.00|40,750,000.00|6,765,419.18|33,984,580.82|
|补充流动资金|100,000,000.00|90,323,075.73|90,323,075.73|-|
|总计|309,396,100.00|209,719,175.73|101,474,774.09|108,244,401.64|

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018年 1月 22日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止日余额|||
||公司名称||银行名称||银行账号||||资金用途|
||||||||（元）|||
|北京百华悦邦科技股份有限公司||中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行||607702882||0.00||信 息 化 系 统改扩建项目||
|北京百华悦邦科技股份有限公司||中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行||607705207||32,533,389.74||补 充 流 动 资金||
|北京百华悦邦科技股份有限公司及全资子公司石家庄市百华悦邦电子科技有限公司||中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行||608562856||4,176,073.51||集约化管理运营中心建设项目||
|北京百华悦邦科技股份有限公司及全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司||中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行||607699798||3,456,691.85||闪电蜂电子商务平台优化项目||
|合计||||||40,166,155.10||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2018年度募集资金的实际使用情况见附表：《2018年度募集资金使用
情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年 5月 25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，董事会和监事会同意公司使用募集资金 11,151,698.36元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 8月 27日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018年 12月 31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为 70,337,301.63元。截至 2019年 1月 4日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12个月。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设中，不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用情况。
7、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2018年 2月 13日和 2018年 3月 1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1亿元的闲
置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表：《2018年度募集资金使用情况对照表》
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
附表
2018年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||20,971.92||||||
|本年度投入募集资金总额||||||9,032.31||||||
|已累计投入募集资金总额||||||10,147.48||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||0||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||0||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||0||||||
||||||||项目达|||||
||是否已|||||截至期|||截止报告||项目可行|
|||募集资金|||截至期末||到预定|本报告||||
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投|本报告期||末投资|||期末累计|是否达到|性是否发|
|||承诺投资|||累计投入||可使用|期实现||||
|募资金投向|目(含部||资总额(1)|投入金额||进度(3)|||实现的效|预计效益|生重大变|
|||总额|||金额(2)||状态日|的效益||||
||分变更)|||||＝(2)/(1)|||益||化|
||||||||期|||||
|承诺投资项目||||||||||||
|闪电蜂电子商务平||||||||||||
||否|3,777.61|3,777.61||438.63|12%|2021.6|注释1|注释1|不适用|否|
|台优化项目||||||||||||
|集约化管理运营中||||||||||||
||否|4,087.00|4,087.00|||0|2020.9|注释2|注释2|不适用|否|
|心建设项目||||||||||||
|信息化系统改扩建||||||||||||
||否|4,075.00|4,075.00||676.54|17%|2020.4|注释2|注释2|不适用|否|
|项目||||||||||||
|补充流动资金|否|9,032.31|9,032.31|9,032.31|9,032.31|100%|不适用|注释2|注释2|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|20,971.92|20,971.92|9,032.31|10,147.48|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
|合计|--|20,971.92|20,971.92|9,032.31|10,147.48|--|--|||--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,151,698.36元；2018|
||年5月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的|
|募集资金投资项目||
||议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,151,698.36元。其后至2018年12月31日|
|先期投入及置换情||
||止，公司已累计使用募集资金总额为人民币101,474,774.09元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
|况||
||于2018年5月18日对公司截至2017年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，|
||并出具了以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告的鉴证报告。|
||2018年8月27日，经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用|
|用闲置募集资金暂|部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金中的10,000万元暂时用于补充流动资|
|时补充流动资金情|金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2018年12月31日，|
|况|使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为70,337,301.63元，截至2019年1月4日，公司已将上述|
||闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
||1、购买保本型理财产品：2018年3月1日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用不超过|
||人民币1.2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该等资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月|
||之内可循环滚动使用。截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财均已赎回，期末无余额；|
|尚未使用的募集资||
||2019年2月19日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募|
|金用途及去向||
||集资金购买保本型银行理财产品，该等资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月之内可循环滚动使用。此|
||次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品未在本报告期内实施。|
||2、闲置募集资金暂时补充流动资金。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

注释1：闪电蜂电子商务平台优化项目尚未整体达到预定可使用状态，预计收益将在整体达到预定可使用状态时实现。
注释2：集约化管理运营中心建设项目、信息化系统改扩建项目、补充流动资金等三项目不直接产生利润，未单独进行财务评价。因此，无承诺效益，本报告也未将实际效益与承诺效益作出对比。