厦门安妮股份有限公司
2017年年度报告
2018年 04月
第一节重要提示、目录和释义
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
三、本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。
四、公司提醒投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（一）、版权业务开展不及预期的风险
公司将版权业务作为公司的核心业务，持续推进募集资金投资项目“版权大数据平台建设项目”的建设。报告期内，公司版权业务的推进取得很大的进展。
但同时，版权业务仍然存在如下发展的风险：
1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险：
公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证，对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益。但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响，上述措施仍然不
能保证前述募投项目的收益，不能完全规避相关风险，因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集资金投入过程中，充分论证、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内容风险控制机制，降低投资失误风险。
2、与合作方合作关系不稳定的风险
公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关系，公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、盗版维权、内容分发、版权孵化等服务，而这些合作平台同时也是公司内容分发的重要渠道。若公司未来与合作出现不稳定的情况，将影响公司未来的盈利能力。公司将通过与合作方持续建立合作共赢的业务合作关系，并持续增加合作平台和渠道数目来规避风险。
（二）、子公司业绩承诺的风险
公司 2016年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯100%股权。为保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承诺：畅元国讯 2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币。畅元国讯业绩承诺最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和畅元国讯管理团队的经营管理能力。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。如果畅元国讯未来经营业绩较差，导致业绩补偿或业务补偿责任较大，业绩承诺方存在违反业绩补偿义务的风险。
畅元国讯 2016年完成业绩承诺，2017年实现净利润 6,155.71万元，未完
成业绩承诺，公司将督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。
（三）、商誉减值风险
截止 2017年 12月 30日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为 74,111.03万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升畅元国讯经营业绩，降低商誉减值风险。
（四）、人才管理的风险
版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库，同时通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强。公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施，加强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。同时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视，根据畅元国讯的实际情况建立相应的业务管理模式。公司建立健全版权事业管理层，将畅元国讯纳入上市公司子公司管理体系，持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方面的融合，充分发挥上市公司和版权业务板块之间的协同效应。
五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 415976540为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 16第五节重要事项 .............................................................................................................................. 35第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 61第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 62第九节公司治理 .............................................................................................................................. 68第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 76第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 196
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年12月31日|
|公司、本公司|指|厦门安妮股份有限公司|
|微梦想|指|深圳市微梦想网络技术有限公司|
|畅元国讯|指|北京畅元国讯科技有限公司|
|全版权|指|北京安妮全版权科技发展有限公司|
|版权家|指|北京版全家科技发展有限公司|
|中国证券监督管理委员会|指|中国证券监督管理委员会|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|安妮股份|股票代码|002235|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|厦门安妮股份有限公司|||
|公司的中文简称|安妮股份|||
|公司的外文名称（如有）|Xiamen anne co.ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Anne|||
|公司的法定代表人|张杰|||
|注册地址|福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号|||
|注册地址的邮政编码|361002|||
|办公地址|福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号|||
|办公地址的邮政编码|361002|||
|公司网址|www.anne.com.cn|||
|电子信箱|anne@anne.com.cn|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|黄清华（兼）|谢蓉|
|联系地址|厦门市集美区杏林锦园南路99号|厦门市集美区杏林锦园南路99号|
|电话|0592-3152372|0592-3152372|
|传真|0592-3152406|0592-3152406|
|电子信箱|securities2@anne.com.cn|xierong@anne.com.cn|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|本公司投资者关系部|

四、注册变更情况
|||
|-|-|
|组织机构代码|260129249|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如|2016年，公司完成了北京畅元国讯科技有限公司的收购事项，版权服务业务成为|
|有）|公司的主营业务之一。|
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市黄浦区南京东路61号4楼|
|签字会计师姓名|陈延柏、吴健东|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
|华创证券有限责任公司|贵州省贵阳市中华北路216号|李锡亮、叶海钢|2016年9月-2017年12月|

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|658,420,472.76|430,550,980.22|52.93%|435,683,061.26|
|归属于上市公司股东的净利润|-365,071,834.92|11,659,531.44|||
||||-3,231.10%|10,881,889.82|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-411,132,588.76|4,692,880.04|-8,860.77%|6,943,971.07|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-22,309,892.36|74,531,562.84|||
||||-129.93%|115,283,729.87|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.8812|0.0366|-2,507.65%|0.0372|
|稀释每股收益（元/股）|-0.8812|0.0366|-2,507.65%|0.0372|
|加权平均净资产收益率|-16.63%|1.48%|-18.11%|3.04%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|2,495,861,011.91|2,678,409,732.23|-6.82%|647,466,055.91|
|归属于上市公司股东的净资产|2,217,695,298.47|2,373,922,960.03|||
||||-6.58%|363,910,659.84|
|（元）|||||

1、报告期内，公司营业收入比上年增长52.93%，是因为：2016年，畅元国讯合并报表范围为9-12月；2017年合并范围为为2017全年。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别比上年减少3231.10%、8,860.77%、2507.65%、2507.65%，主要是因为：公司计提资产减值准备 39847.47万元，其中计提畅元国讯及微梦想的商誉减值准备36264.76万元。
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少129.93%，是因为2017年公司版权家大数据平台建设投入较上上年增加3881.42万元；畅元国讯回款周期较长，其现金流净额较减少上年7251.02万元。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|126,091,845.47|159,972,553.85|151,030,740.41|221,325,333.03|
|归属于上市公司股东的净利润|18,859,234.78|18,866,914.25|25,478,329.13|-428,276,313.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||17,309,864.11|6,763,243.47|23,642,274.91|-458,847,971.25|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-70,113,973.33|-12,939,485.72|-236,147.63|60,979,714.32|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|13,619.58||||
|||1,131,184.05|1,001,212.48||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|8,433,844.67||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||3,874,233.25|||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|283,111.11||||
||||831,730.64||
|占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益||1,372,000.00|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提|||||
|的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合|||||
|费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允|||||
|价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||||
|||-100,000.00|||
|的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|36,947,838.37||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|635,678.07||||
|||1,144,868.02|2,867,650.00||
|回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当|||||
|期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-85,653.56|-40,757.06|-22,601.69||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|减：所得税影响额|167,258.00|374,599.93|747,763.12||
|少数股东权益影响额（税后）|426.40|40,276.93|-7,690.44||
|合计|46,060,753.84|6,966,651.40|3,937,918.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、公司从事的主要业务
安妮股份是一家以互联网应用与服务为主要领域和方向的综合企业集团，报告期内，公司从事的主要业务为版权业务、互联网营销服务及商务信息用纸服务。
（1）版权业务，公司致力打造中国版权服务领导企业，聚焦版权人，从版权保护到版权交易、版权运营，为版权人提供一站式的版权服务。公司依托DCI数字版权技术为基础，并加载大数据、区块链技术及人工智能技术，建立涵盖版权确权、版权交易、盗版维权、IP孵化和IP增值等版权全产业链服务体系。数字内容的爆发增长以及版权保护法律体系的日益完备，使得版权行业进入快速发展的时期，公司将继续发挥在版权保护方面的平台及资源优势，以版权大数据为基础，优化区块链技术及人工智能技术与版权服务的结合，实现从版权保护到内容交易生态；
（2）互联网营销服务，公司通过专业的市场分析研究、高效的创意策划、完善的客户服务体系，为客户提供依托于社会化媒体的精细化电子商务推广、网络营销、网游运营、品牌营销、公关传播策划等营销推广服务；
（3）商务信息用纸服务，公司以客户需求为导向，为客户提供以标签为主的商用定制产品、以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品及为国家彩票提供产品制造供应与服务。
二、公司所属行业的发展
（1）版权保护是国家战略
2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》进一步提出，全面实施国家知识产权战略，以版权保护促进文化创新。完善版权相关法律法规、行政执法体制和社会服务体系，推进国家版权监管平台建设，依法打击侵权盗版行为，保护版权权利人利益。建立健全信息网络传播权长效保护机制，推进软件正版化工作。推进原创文化作品的版权保护，规范网络使用。完善版权运用的市场机制，推动版权贸易规范化。发展版权产业，形成全产业链的版权开发经营模式。
2017年党的十九大报告中新时代中国特色社会主义思想和基本方略“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”一节中提出“加快建设创新型国家。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队”，强化了对知识产权保护的政策环境。
目前,民法总则已经颁布实施,需要制定民法典“知识产权编”。中国法学会知识产权法学研究会于2017年9月公布了《中
华人民共和国民法典知识产权编专家建议稿》,将为推进建设创新型国家提供越来越系统性的法治保障。
近日，国家知识产权局印发《知识产权重点支持产业目录（2018年本）》，要求统筹协调配置知识产权资源，精准聚焦，支持重点产业发展，其中包括文化产业中的游戏产品和数字内容加工处理。国家对于高新企业的审批年检管理工作也日趋严格，全国各地对于知识产权的补贴政策也呈上升趋势。
（2）版权行业发展欣欣向荣
在此政策背景下，据中国版权保护中心统计数据显示，2014年软件登记量首次突破20万件，2016年软件登记量首次突破40万件。2017年中国软件著作权登记量突破70万件，同比增长85％，创我国软件著作权登记量历史新高。
2016年12月01日，文化部市场司颁布《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》，为进一步规范网络游戏市场秩序，保护消费者和企业合法权益，促进网络游戏行业健康有序发展，通知中明确了网络游戏运营范围规范，加强网络游戏用户权益保护,加强网络游戏运营事中事后监管工作。
2017年12月15日，文化部文化市场司修订了自2010年8月1日起施行的《网络游戏管理暂行办法》，其中强调从事网络游戏经营活动应当遵守宪法、法律、行政法规，坚持社会效益优先，保护未成年人优先，弘扬体现时代发展和社会进步的思想文化和道德规范，遵循有利于保护公众健康及适度游戏的原则，依法维护网络游戏用户的合法权益，促进人的全面发展与社会和谐。
近年来，国家进一步加大对知识产权工作的重视，先后做出一系列重大部署，开展一系列重大行动，明确要求加强对视听节目、文学、游戏网站和网络交易平台的版权监管，规范网络作品使用，严厉打击网络侵权盗版，优化网络监管技术手段，加强重点领域知识产权行政执法，积极开展执法专项行动，重点查办跨区域、大规模和社会反响强烈的侵权案件，加大对民生、重大项目和优势产业等领域侵犯知识产权行为的打击力度。
随着数字内容的爆发，IP衍生开发的盛行，版权关系日益复杂，对版权保护的需求快速增长；同时随着版权保护利好政策逐步落地，执行力度的不断加强，日渐完备的版权保护法律体系将为版权保护产业发展提供支撑；此外官方版权保护技术DCI体系的逐步产业化将给版权保护产业打开新局面，版权产业处于快速发展时期。
据中国新闻出版研究院历年《中国数字出版产业年度报告》统计，2014年收入3388亿元，2015年国内数字出版产业整体收入规模为4403亿元，2016年达到5720亿元，每年保持近30%以上的增幅。可以预见随着版权内容数量的增长和出版技术的发展和成熟，版权授权使用和交易结算的需求也将越来越大。
据中国互联网络信息中心数据，2016年网络文学和手机网络文学用户分别为3.3亿和3.0亿，分别同比增长12.3%和17.3%，增长稳定，规模成型。在庞大用户规模支撑下，网文的粉丝经济蓬勃发展，艾瑞数据显示，网文在移动端的MAU为1.5亿，月浏览时间超过8亿小时，具有一定的用户黏性，并且调研显示有超过80%的网文用户考虑观看改编电影电视剧，接近50%的网文用户愿意为改编游戏付费，显示出网文的粉丝经济空间巨大；网文经过多年积累，优质IP逐渐浮出水面，成为近年来电影、电视剧、游戏等作品的重要创作来源。来自网文IP改编的作品中，电影方面有票房过10亿的《盗墓笔记》、《寻龙诀》，
电视剧方面有多部收视靠前的热播剧如《芈月传》、《花千骨》、《琅琊榜》、《青云志》等，游戏则多为与电影、电视剧
配套发行，如《花千骨》、《盗墓笔记》手游均有上佳表现。在下游改编市场火热的带动下，网文作为主要IP来源价值也在不断提升；版权保护升级，正向激励网文创作；2016年除剑网行动外，国家版权局、作协、网文作者平台等均加强对版权的保护，由此显示网文版权保护力度在不断加强，挤压盗版市场，促使用户付费阅读，在网文版权保护升级的作用下，作者权益得到保护，作品价值提升，激励网文创作。综上，网络文文学在用户规模稳定增长、下游改编市场持续火爆、版权保护升级等因素的共同作用下，版权市场价值有望提升，行业景气度有望上升。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||公司投资设立厦门版全家科技有限公司，安妮企业投资设立南京安妮和天津安妮，|
|股权资产||
||畅元国讯投资设立世纪文化|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
一、版权业务是公司发展的核心业务，公司在版权服务领域已建立了技术及资源优势、综合平台优势、内容和渠道优势。
（1）技术及资源优势：
公司积极推进智能AI技术、区块链技术在版权领域的应用研究。公司大量技术研发成果已被国家采纳为行业标准，并为国家级单位和项目提供技术支撑和运营服务；公司现已组建了实力雄厚的技术队伍，核心研发人员均具备多年技术开发、管理经验。公司区块链技术研究团队依托自有的区块链技术平台，研发出的版权区块链系统V1.0已经通过中国电子技术标准化研究院颁发的测评并取得《区块链系统功能测试证书》。该系统把区块链技术嵌入到创作工具、确权工具、媒体平台中，利用区块链的不可伪造特性，客观记录作品的创作信息，支持以低成本和高效率为海量作品提供版权存证。与此同时，公司加入工信部中国区块链技术和产业发展论坛并担任理事单位职务；是LinuxFoundation基金会全球会员及超级账本
Hyperledger会员；公司与中国版权保护中心达成战略合作；与海峡版权保护中心、公证机构形成战略合作伙伴关系。
（2）综合平台优势：
公司已通过产业链上多个版权服务平台为版权人提供服务。“版权家”版权服务平台已成为DCI版权保护体系首批示范应用平台，同时以AI及区块链技术为基础，为版权人提供高效便捷的版权确权、版权监测、版权维权服务；“就爱就玩”、
“华云音乐”等平台，服务于游戏、音乐领域的客户，为其提供版权运营及交易服务；“稿稿”平台将成为新媒体原创交易
平台；“版权百科”致力打造成版权领域的“百度”。未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、
艺术品版权等领域布局，覆盖数字内容全产业链。随着公司服务作品数量的快速增加，公司将建立版权资源大数据库，从而依托庞大的版权信息资源构建版权大数据平台，充分发挥版权大数据优势。
（3）内容和渠道优势
公司与包括知名艺术家、内容生产企业、原创内容平台、电信运营商、互联网平台等在内的众多的内容创作者、内容生产者、内容聚合平台和渠道商建立了密切合作，合作内容涵盖了阅读、游戏、音乐、视频、动漫等领域。在版权保护方面，公司作为中国版权保护中心的的战略合作伙伴，“版权家”平台将与国家版权保护中心合作共建DCI联合实验室。在接入DCI体系基础上，结合区块链及人工智能技术，为专业版权和微版权在内的版权原创者提供了从版权梳理、版权登记、版权预警、版权监测、版权取证、版权和解、版权诉讼等服务。公司与公证机构建立战略合作关系，结合在线公证的法律效力，为版权人提供版权实时确权证明；公司与海峡国家版权交易中心签订战略合作，共同推动版权行业的发展。
在优质版权内容储备方面，公司与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建立了紧密合作，公司参股45%投资设立庆云剧派网络科技有限公司，参股厦门市虹约产品设计有限公司10%股权，参股计易数据科技（上海）有限公司20%股权，为公司在剧本版权、设计版权、图片版权等领域的版权服务领域展开深度合作；同时，公司已储备了包括《九州.丧乱之瞳》、《永夜》等在内的大量优质作品的版权；在渠道拓展方面，公司与包括各大电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作，目前公司合作客户已超过100家。未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等领域布局，覆盖数字内容全产业链。
二、互联网营销服务，公司多年经营积累了庞大用户基础，新组建了经验丰富、高效运营的经营团队，同时依托公司的版权业务平台，通过将产品与服务相结合，为客户提供定制化的营销服务；将技术与创意相结合，建立各式新媒体矩阵，为客户提供真正满足其需求的创意选择及营销模式。
三、商务信息用纸业务，公司经过近20年的耕耘和产品积累，与各大客户保持着稳定的合作关系，同时深耕标签客户和彩票客户，通过一体化生产体系，为客户提供满足个性化需求的多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司产品品质及服务品质。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年，随着移动互联网的发展、数字内容的爆发及版权保护法律体系的日益完备，公司持续推进版权服务业务的发展，版权保护基础服务能力不断提升，版权交易及版权运营模块实现产业布局；同时，公司将互联网营销服务纳入版权事业部统筹管理，加快互联网营销业务的转型和升级。商务信息用纸方面，公司持续优化业务，实现商务信息用纸业务的平稳发展。
一、版权业务
1、持续投入版权服务基础建设，形成版权保护、运营及交易的协同效应，构建版权大数据平台
报告期内，公司投资设立了北京版全家科技发展有限公司及北京安妮全版权科技发展有限公司，推进版权大数据平台的建设。公司持续推进DCI体系的先发优势，上线“版权家”平台，"版权家"平台成为中国版权保护中心DCI体系首批示范应用平台，为版权人提供专业、安全、快捷的作品版权登记接入服务通道；公司不断优化更新“版权家”平台，“版权家”平台已成为可为版权人提供版权登记、版权存证、版权授权、版权监测等一系列服务的综合平台。截止2017年年末，“版权家”平台累计为专业版权人提供百万次的版权服务，同时基于区块链技术的版权家版权服务平台也为海量版权解决了随时随地快速存证问题。
公司为不同的版权人搭建不同的版权服务平台，“就爱就玩”服务于游戏客户，“华云音乐”服务于音客户，“稿稿”平台为新媒体原创人提供原创作品的交易平台，版权领域的百度“版权百科”，致力为客户扎寻求版权的合法授权交易提供快捷、安全平台。
2、加强技术研发能力，优化产品体验、驱动业务增长：
报告期内，公司持续研究包括区块链技术、云计算、大数据及人工智能技术在版权方面的科研成果转化。为加速新媒体版权保护创新模式研究，提升公司转化区块链技术在版权领域的能力，公司加入工信部中国区块链技术和产业发展论坛并担任理事单位职务，加入Linux Foundation基金会全球会员，加入超级账本Hyperledger会员。同时，公司积极与厦门大学知识产权研究院、Hyperledger开源社区等机构开展学术合作。作为中国版权保护中心达成战略合作伙伴，公司积极参与中国区块链开源社区，在区块链技术研发与应用方面保持同步发展。
公司区块链技术研究团队积极参与区块链技术在版权保护领域的应用研究，依托自有的区块链技术平台，研发出版权区块链系统V1.0。该系统把区块链技术嵌入到创作工具、确权工具、媒体平台中，利用区块链的不可伪造特性，客观记录作品的创作信息，支持以低成本和高效率为海量作品提供版权存证。目前，版权区块链系统V1.0不仅取得国家版权局颁发的《版权区块链系统V1.0.0著作权登记证书》，而且已经通过中国电子技术标准化研究院颁发的测评，取得《区块链系统功能测试证书》。
2017年8月18日以公司为核心发起人联合13家知名企业和行业人士在全国双打办指导下的全国性公益组织——中国反侵权假冒创新战略联盟（CAASA）下成立版权区块链联盟。版权区块链联盟的成立，有利于公司联合创作平台服务提供商、区块链服务提供方和版权服务关联方等业内机构，加强版权区块链学术交流，共同推动版权产业的快速发展。2017年11月11日举办的全国产学研创新大会上，公司荣获创新与促进奖；2017年11月27日，公司荣获“2017年度十大维权打假先进单位”。
公司将不断推进技术研发，加大技术投入，从而优化产品体验，促进业务增长。
3、拓展合作渠道，储备优质版权内容
在版权保护方面，公司作为中国版权保护中心的的战略合作伙伴，“版权家”平台与国家版权保护中心合作共建DCI联合实验室。在接入DCI体系基础上，结合区块链及人工智能技术，为专业版权和微版权在内的版权原创者提供了从版权梳理、版权登记、版权预警、版权监测、版权取证、版权和解、版权诉讼等综合版权服务。公司与公证机构建立战略合作关系，结合在线公证的法律效力，为版权人提供版权实时证据固定证明；公司与海峡国家版权交易中心签订战略合作，共同推动海峡两岸版权产业的发展。
在优质版权内容储备方面，公司与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建立了紧密合作，公司参股45%投资设立庆云剧派网络科技有限公司，参股厦门市虹约产品设计有限公司10%股权，参股计易数据科技（上海）有限公司20%股权，为公司在剧本版权、设计版权、图片版权等领域的拓展版权服务，深化公司的版权产业；同时，公司已储备了包括《九州.丧乱之瞳》、《永夜》等在内的大量优质作品的版权；在渠道拓展方面，公司与包括电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作，目前公司合作客户已超过100家。未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等领域布局，覆盖内容全产业链。
二、互联网营销业务
报告期内，公司对微梦想的经营团队进行优化，将微梦想业务纳入到版权事业部统筹管理。在新的管理团队带领下，微梦想加快产品升级速度，目前已构建了微信、微博、QQ空间、知乎账号的媒体矩阵；提升内容创作能力和内容展现方式，聚合优质原创内容，吸引用户。目前公司运营的微信公众号28个、微博账号57个、知乎账号20个，累计用户数超过5000万。在通过产品升级、提升自媒体内容质量及展现方式提升自媒体广告业务的同时，微梦想在现有的超过5000万用户及未来增长的用户基础上，开拓优质内容进行孵化授权、电商导流分成、自媒体账号孵化及销售等新的流量变现模式。如以新媒体矩阵为《九州幻想》的官方杂志、网站、小说IP提供增值服务；启动真人漫画项目《狼人杀》的制作；2017年底获得国内知名动漫IP蓝猫的独家新媒体运营权，这些都为互联网营销业务的转型和升级打下了基础。
三、商务信息用纸业务
公司商务信息用纸业务经过十多年的发展，已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势，通过综合个性化产品设计、应用技术开发为客户提供整体解决方案，满足客户需求。报告期内，公司通过优化产品结构及经理管理模式，转让了子公司广州安妮纸业有限公司100%股权，加强层级管理，加大薪酬绩效激励作用，激发了团队活力，公司商务信息用纸定制品
在保持市场较强竞争力的同时实现销量稳中有升，彩票用纸产品继续保持供应10个省级彩票中心，公司标签产品持续为包括
世界500强企业在内的客户提供服务；整体商务信息用纸业务已保持稳定盈利。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|658,420,472.76|100%|430,550,980.22|100%|52.93%|
|分行业||||||
|纸制品及相关服务|273,086,285.64|41.48%|290,255,213.75|67.41%|-5.92%|
|互联网及相关服务|385,334,187.12|58.52%|140,295,766.47|32.59%|174.66%|
|分产品||||||
|商务信息用纸|266,271,655.98|40.44%|283,807,901.44|65.92%|-6.18%|
|互联网营销|8,341,557.20|1.27%|15,334,951.87|3.56%|-45.60%|
|版权技术及保护业||||||
||13,552,391.08|2.06%|9,784,468.33|2.27%|38.51%|
|务||||||
|版权交易与增值|57,226,415.27|8.69%|29,999,999.93|6.97%|90.75%|
|游戏分发|194,556,293.22|29.55%|85,176,346.34|19.78%|128.42%|
|游戏虚拟货币|83,194,134.12|12.64%|0.00|0.00%|100.00%|
|网络流量服务|28,463,396.23|4.32%|0.00|0.00%|100.00%|
|非主营业务收入|6,814,629.66|1.03%|6,447,312.31|1.50%|5.70%|
|分地区||||||
|国外|4,617,584.82|0.70%|4,548,548.30|1.06%|1.52%|
|华北|473,025,288.05|71.84%|207,353,413.18|48.16%|128.13%|
|华东|40,525,383.58|6.15%|82,927,877.25|19.26%|-51.13%|
|华南|118,483,592.05|18.00%|115,564,772.87|26.84%|2.53%|
|西南|21,768,624.26|3.31%|20,156,368.62|4.68%|8.00%|

1、报告期内，公司互联网业务营业收入比上年增加174.66%，主要是因为：畅元国讯2017年度合并报表范围为全年，2016年度为9-12月份。
2、报告期内，公司版权技术及保护业务技术比上年增加38.51%，版权交易与增值业务比上年增加90.75%，游戏分发业务比上年增加128.42%，华北地区的营业收入比上年增加128.13%，是因为畅元国讯2017年度合并报表范围为全年，2016年度为9-12月份；游戏虚拟货币服务及网络流量服务分别比上年增加100%，是因为2017年新增此类业务。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|纸制品及相关服|||||||
||273,086,285.64|219,692,279.26|19.55%|-5.92%|-2.77%|-2.61%|
|务|||||||
|互联网及相关服|||||||
||385,334,187.12|276,652,464.14|28.20%|174.66%|285.34%|-20.62%|
|务|||||||
|分产品|||||||
|商务信息用纸|266,271,655.98|212,133,903.73|20.33%|-6.18%|-2.84%|-2.74%|
|互联网数字营销|8,341,557.20|255,023.07|96.94%|-45.60%|-68.29%|2.18%|
|版权技术及保护|||||||
||13,552,391.08|3,558,492.56|73.74%|38.51%|75.78%%|-5.57%|
|业务|||||||
|版权交易与增值|57,226,415.27|22,331,551.63|60.98%|90.75%|26.35%|19.89%|
|游戏分发|194,556,293.22|138,859,300.50|28.63%|128.42%|170.73%|-11.16%|
|游戏虚拟货币|83,194,134.12|83,194,134.12|0.00%|100.00%|100.00%|0.00%|
|网络流量服务|28,463,396.23|28,453,962.26|0.03%|100.00%|100.00%|0.03%|
|分地区|||||||
|国外|4,617,584.82|4,586,242.97|0.68%|1.52%|4.90%|-3.20%|
|华北|473,025,288.05|351,789,551.25|25.63%|128.13%|156.14%|-8.13%|
|华东|40,525,383.58|38,237,418.96|5.65%|-51.13%|-35.32%|-23.06%|
|华南|111,668,962.39|79,754,481.26|28.58%|2.34%|2.76%|-0.29%|
|西南|21,768,624.26|14,418,673.43|33.76%|8.00%|23.45%|-8.30%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|元|217,549,966.14|218,330,213.66|-0.36%|
|商务信息用纸|生产量|元|127,575,545.95|252,729,470.22|-49.52%|
||库存量|元|23,921,088.69|25,349,774.35|-5.64%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司生产量比上年同期减少49.52%，是因为：公司调整业务模式，减少公司内部生产，增加外协加工。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
||项目|||||同比增减|
|行业分类||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||原材料|183,899,374.45|84.53%|184,483,791.81|84.50%|-0.32%|
||人工工资|13,285,713.95|6.11%|11,893,572.64|5.45%|11.70%|
|纸制品及相关服务|折旧|9,607,949.52|4.42%|8,815,846.53|4.04%|8.98%|
||其他|10,756,928.22|4.94%|13,137,002.68|6.02%|-18.12%|
||互联网营销|255,023.07|100.00%|804,123.12|100.00%|-68.29%|
||版权技术及保护||||||
|||3,558,492.56|1.29%|2,024,349.69|2.85%|75.78%|
||业务||||||
||版权交易与增值|22,331,551.63|8.08%|17,674,482.57|24.90%|26.35%|
|互联网及相关服务|游戏分发|138,859,300.50|50.24%|51,290,792.06|72.25%|170.73%|
||游戏虚拟货币|83,194,134.12|30.10%|0.00|0.00%|100.00%|
||网络流量服务|28,453,962.26|10.29%|0.00|0.00%|100.00%|

说明
1、报告期内，公司互联网营销费用同比减少68.29%，主要是因为：微梦想业务下降，同比服务费用减少。
2、报告期内，公司版权技术及保护业务同比增加75.78%，版权交易与增值业务同比增加26.35%，游戏分发业务同比增加
170.73%，主要是因为：畅元国讯2017年度合并报表范围为全年，2016年度为9-12月份；游戏虚拟货币业务及网络流量服
务业务同比增加100%，是因为公司2017年度新增这两项业务。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
报告期内，公司新设厦门版全家科技有限公司、安妮企业投资设立天津安妮和南京安妮，畅元国讯投资设立世纪文化。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|217,250,917.05|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|33.00%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|83,194,134.12|12.64%|
|2|第二名|45,635,709.67|6.93%|
|3|第三名|35,498,898.91|5.39%|
|4|第四名|28,618,328.21|4.35%|
|5|第五名|24,303,846.14|3.69%|
|合计|--|217,250,917.05|33.00%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|202,781,054.68|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|36.01%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|88,185,782.17|15.66%|
|2|第二名|37,500,860.81|6.66%|
|3|第三名|32,838,582.20|5.83%|

|||||
|-|-|-|-|
|4|第四名|24,263,800.51|4.31%|
|5|第五名|19,992,028.99|3.55%|
|合计|--|202,781,054.68|36.01%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|42,075,248.37|30,052,987.50|40.00%||
|管理费用|115,516,856.47|51,985,796.11|122.21%||
|财务费用|-402,566.82|1,209,782.82|-133.28%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|786,389,424.62|515,999,327.96|52.40%|
|经营活动现金流出小计|808,699,316.98|441,467,765.12|83.18%|
|经营活动产生的现金流量净|-22,309,892.36|74,531,562.84||
||||-129.93%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|1,702,908,451.07|11,506,438.63|14,699.61%|
|投资活动现金流出小计|1,922,488,714.80|541,988,752.75|254.71%|
|投资活动产生的现金流量净|-219,580,263.73|-530,482,314.12||
||||-58.65%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|47,021,584.91|1,135,804,204.01|-95.86%|
|筹资活动现金流出小计|61,855,368.03|230,126,438.50|-73.12%|
|筹资活动产生的现金流量净|-14,833,783.12|905,677,765.51||
||||-101.64%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-257,254,982.45|450,159,976.43|-157.15%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动现金流入比上年同期增加52.40%，经营活动现金流出比上年同期增加83.18%，经营活动产生的现
金流量净额比上年同期减少129.93%，主要是因为2017年公司版权家大数据平台建设投入较上上年增加3881.42万元；畅元国讯回款周期较长，其现金流净额较减少上年7251.02万元。
报告期内，公司投资活动现金流入比上年同期增加14699.61%，投资活动现金流出比上年同期增加254.71%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少58.65%，主要是因为公司利用闲置募集资金购买银行理财产品及结构性存款期末余额变动所致。
报告期内，公司筹资活动现金流入比上年同期减少95.86%，筹措活动现金流出比上年同期减少73.12%，筹措活动产生的现金流量净额比上年同期减少101.64%，主要是因为2016年公司发行股份配套募集资金10亿元。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少157.15%，是因为上述经营活动、投资活动及筹资活动变动所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|311,293,298.84|12.47%|569,893,335.40|21.28%|-8.81%||
|应收账款|115,265,187.67|4.62%|92,505,140.34|3.45%|1.17%||
|存货|34,783,808.78|1.39%|21,699,379.83|0.81%|0.58%||
|投资性房地产|42,081,421.07|1.69%|41,523,994.08|1.55%|0.14%||
|长期股权投资||0.00%|||0.00%||
|固定资产|177,123,947.42|7.10%|199,016,118.56|7.43%|-0.33%||
|在建工程||0.00%|116,941.75|0.00%|0.00%||
|短期借款|30,000,000.00|1.20%|60,460,000.00|2.26%|-1.06%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|银行承兑汇票保证金|11,247,520.72|
|保函保证金|71,200.00|
|合计|11,318,720.72|

截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币11,247,520.72元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；
其他货币资金中人民币71,200.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|20,850,000.00|2,068,408,100.00|-98.99%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资|||||||||截至资产负||||||
||主要业|投资方|投资金|持股比|||||||本期投资||披露日期||
|公司名|||||资金来源|合作方|投资期限|产品类型|债表日的进|预计收益||是否涉诉||披露索引（如有）|
||务|式|额|例|||||||盈亏||（如有）||
|称|||||||||展情况||||||
||负责建||||||||||||||
||立公司||||||||||||||
|厦门版|版权登||||||||||||||
|全家科|记服务||1,000,00||募集资金投||||||||||
|||新设||100.00%||无|长期|版权服务|已设立|0.00|0.00|否|||
|技有限|平台，开||0.00||资||||||||||
|公司|展版权||||||||||||||
||综合服||||||||||||||
||务||||||||||||||
|||||||武卫民、零度创|||||||||
|庆云剧|||||||||||||||
|||||||新工场（北京）|||||||||
|派网络|知识产||1,350,00||||||||||||
|||新设||45.00%|自有资金|科技有限公司、|长期|剧本交易|已设立|0.00|0.00|否|||
|科技有|权交易||0.00||||||||||||
|||||||北京安策文化|||||||||
|限公司|||||||||||||||
|||||||传媒有限公司、|||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||王熙媛、李俊|||||||||
|厦门市|||||||||||||||
|虹约产|||||||||||||||
||产品开||3,500,00||||||||||||
|品设计||增资||10.00%|自有资金|李泉林等|长期|产品设计|已增资|0.00|0.00|否|||
||发设计||0.00||||||||||||
|有限公|||||||||||||||
|司|||||||||||||||
|计易数|||||||||||||||
|据科技||||||上海嵩投网络|||||||||
||版权监||15,000,0||||||||||||
|（上||增资||20.00%|自有资金|科技有限公司|长期|版权监测|已增资|0.00|0.00|否|||
||测||00.00||||||||||||
|海）有||||||等|||||||||
|限公司|||||||||||||||
||||20,850,0||||||||||||
|合计|--|--||--|--|--|--|--|--|0.00|0.00|--|--|--|
||||00.00||||||||||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期已使用||报告期内变更用||||||
|||||已累计使用募||累计变更用途的|累计变更用途的募|尚未使用募集资金|尚未使用募集资金|闲置两年以上|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|募集资金总||途的募集资金总||||||
|||||集资金总额||募集资金总额|集资金总额比例|总额|用途及去向|募集资金金额|
||||额||额||||||
||非公开发||||||||存放于募集资金专||
|2017||97,665.00|12,145.34|16,467.57|0|0|0.00%|10,842.59||0|
||行||||||||用账户||
|合计|--|97,665.00|12,145.34|16,467.57|0|0|0.00%|10,842.59|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司非公开发行55,834,729股，|||||||||||
|发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金|||||||||||
|于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验|||||||||||
|确认。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金10,000|||||||||||
|万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000|||||||||||
|万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2017年12月31日本公司实际使|||||||||||
|用30,000万元闲置募集资金购买理财产品及使用10,000 万元闲置募集资金补充流动资金。报告期内，公司使用募集总额为12145.34万元，累计使用募集资金为16,467.57万元，募|||||||||||
|集资金余额为10,842.59万元，其中利息收入为2431.60万元，存放于公司募集资金专用账户中。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更项目(含部分变更)||||截至期末累||||||
|承诺投资项目和超募||募集资金承|调整后投资|本报告期投||截至期末投资进度|项目达到预定可使|本报告期实|是否达到预计效|项目可行性是否|
||||||计投入金额||||||
|资金投向||诺投资总额|总额(1)|入金额||(3)＝(2)/(1)|用状态日期|现的效益|益|发生重大变化|
||||||(2)||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|支付收购畅元国讯现|||||||||||
||否|10,725.65|10,725.65|2,145.34|6,436.03|60.00%|||不适用|否|
|金对价|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|版权大数据平台|否|86,000|86,000|10,000|10,031.54|11.66%|2019年12月01日|-5,537.52|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|97,665.00|97,665.00|12,145.34|16,467.57|--|--|-5,537.52|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|0||0|0|0|0|0.00%||0|||
|合计|--|97,665.00|97,665.00|12,145.34|16,467.57|--|--|-5,537.52|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
||适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2017年12月31日本公司实际使用10,000 万元闲置募集资金补充流动资金。||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||截止2017年12月31日该账户余额为10,842.59万元，存放于公司募集资金专用账户。|
|用途及去向||
||本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使|
||用不超过 50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年|
|募集资金使用及披露||
||9月14日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。本公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于|
|中存在的问题或其他||
||公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一|
|情况||
||年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2017年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金 30,000万元购买银|
||行理财产品，使用暂时闲置的募集资金 33,000万元购买结构性存款。|

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||纸张加工、本册制造、包装|||||||
|厦门安妮企业有限公司|子公司||100,000,000.00|249,757,193.55|106,151,531.84|191,084,302.53|-9,086,416.54|-8,530,252.61|
|||用品加工、其他印刷品印制|||||||
|安妮（香港）有限公司|子公司|纸制品贸易|4600000（美元）|62,026,408.59|13,953,940.72|75,203,725.11|1,166,593.57|1,945,877.61|
|泉州安妮贸易有限公司|子公司|纸制品贸易|500,000.00|48,055.36|-1,637,768.31|0.00|-30,495.54|-30,495.54|
|北京至美数码防伪印务有限公|||||||||
||子公司|生产、销售印刷品|50,500,000.00|103,193,817.73|23,824,994.74|16,213,034.44|-8,109,384.69|-8,252,273.83|
|司|||||||||
|北京联移合通科技有限公司|子公司|技术推广服务。|50,000,000.00|52,818,776.95|51,854,715.13|1,132,075.47|-2,289,383.32|-2,282,614.78|
|深圳市微梦想网络技术有限公|||||||||
||子公司|互联网服务|4,000,000.00|47,202,464.48|44,819,321.33|8,341,557.20|-4,216,062.28|-3,984,950.41|
|司|||||||||
|厦门千实物业管理有限公司|子公司|物业管理服务|5,000,000.00|5,656,614.07|5,365,651.19|197,528.53|-12,399.44|-13,464.01|
|厦门恒千物业管理有限公司|子公司|物业管理服务|48,960,000.00|50,840,963.95|48,602,494.25|3,806,542.52|706,224.62|699,945.01|
|北京畅元国讯科技有限公司|子公司|版权业务|13,571,400.00|242,500,843.29|157,871,637.98|376,992,629.92|63,641,679.22|62,542,886.27|
|厦门安妮知识产权服务有限公|||||||||
||子公司|版权业务|100,000,000.00|72,246,195.42|43,597,722.99|104,811.32|-55,334,103.55|-55,375,205.76|
|司|||||||||
|厦门版全家科技有限公司|子公司|版权业务|1,000,000.00|8,243.76|-1,756.24|0.00|-1,756.24|-1,756.24|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|广州安妮纸业有限公司|股权转让|广州安妮资产规模、经营规模较小，本次股权转让以广州安妮净资产转让，不对公司整体经营产生影响。|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
一、行业发展对公司的影响
2017年，党的十九大报告强化了对知识产权保护的政策环境，促进了国家对知识产权工作的重视，先后做出一系列重大部署，开展一系列重大行动，明确要求加强对视听节目、文学、游戏网站和网络交易平台的版权监管，规范网络作品使用，严厉打击网络侵权盗版，优化网络监管技术手段，加强重点领域知识产权行政执法，积极开展执法专项行动，重点查办跨区域、大规模和社会反响强烈的侵权案件，加大对民生、重大项目和优势产业等领域侵犯知识产权行为的打击力度。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》进一步提出，全面实施国家知识产权战略，以版权保护促进文化创新。完善版权相关法律法规、行政执法体制和社会服务体系，推进国家版权监管平台建设，依法打击侵权盗版行为，保护版权权利人利益。建立健全信息网络传播权长效保护机制，推进软件正版化工作。推进原创文化作品的版权保护，规范网络使用。完善版权运用的市场机制，推动版权贸易规范化。发展版权产业，形成全产业链的版权开发经营模式。
政策环境的发展促进了版权行业的发展，据中国新闻出版研究院历年《中国数字出版产业年度报告》统计，2014年收入3388亿元，2015年国内数字出版产业整体收入规模为4403亿元，2016年达到5720亿元，每年保持近30%以上的增长，同时带动了IP授权开发、游戏、电影的行业的发展升级，数字产业已成为中国经济发展的新增点。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，以数字技术和先进理念推动文化创意与创新设计等产业加快发展，促进文化科技深度融合、相关产业相互渗透。
到2020年，形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局，相关行业产值规模达到8万亿元。随着数字内容的爆发，IP衍生开发的盛行，版权关系日益复杂，对版权保护的需求快速增长；同时随着版权保护利好政策逐步落地，执行力度的不断加强，日渐完备的版权保护法律体系将为版权保护产业发展提供支撑；此外官方版权保护技术DCI体系的逐步产业化将给版权保护产业打开新局面，版权产业处于快速发展时期。
2018年4月10日习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨讲话演讲中提出：“加强知识产权保护。这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。”进一步强调了国家的知识产权战略，并且重点对于知识产权保护是提高经济竞争力的最大激励，将知识产权保护与经济竞争力建设战略关系进行诠释。
二、公司发展战略：
数字内容的爆发，版权保护法律体系的日益完备使得版权处于快速发展的时期，公司将继续发挥版权保护的平台优势和资源优势，以版权大数据为基础，优化区块链技术及人工智能技术与版权服务的结合，实现从企业从版权保护到内容生态交易的产业链发展。未来，公司将打造成中国版权服务领导企业，聚焦版权人，为版权人提供从版权保护到版权交易、版权运
营一站式的版权服务，在“人人都是版权人”到来的时代，“让版权实现更大价值”。
三、年度经营计划：
为实现2018年战略规划，确保完成2018年经营目标，公司将做好以下工作：
3.1抓住战略机遇，夯实核心竞争力，聚焦核心业务，推动业务高速增长
公司将抓住有利的战略机遇期，全面聚焦版权服务的核心业务，通过打造平台、技术等核心能力，推动业务高速增长。
持续迭代版权家版权服务平台，推进“创作即确权”打造海量版权入口。持续优化微版权快速授权交易平台。另一个增长驱动的关键因素在于打通版权需求上下游客户。2018年，公司将继续优化上下游，在渠道方面通过2017的持续建设新增百度，360，小米，腾讯等核心渠道，以期实现收入和市场份额的增长。
3.2持续推进区块链技术版权服务平台的建设；
基于区块链技术的“版权家”版权服务平台是国内首批将区块链技术落地版权服务的平台，目前平台已经实现版权存证、版权登记申请、版权监测等服务。并将版权服务对接“稿稿”“版权百科”“就爱就玩”“剧派”“图盾”“彩虹网”等多版权运营平台。后续将持续建设，加强区块链建设推进“创作即确权”“使用即授权”“发现即维权”的版权综合服务。依据不同版权的运营场景提供多技术服务，完成版权家3.0迭代，促进版权服务的生态建设。
四、可能面临的风险及应对措施
（一）、版权业务开展不及预期的风险
公司将版权业务作为公司的核心业务，持续推进募集资金投资项目“版权大数据平台建设项目”的建设。报告期内，公司版权业务的推进取得很大的进展。但同时，版权业务仍然存在如下发展的风险：
1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险：
公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证，对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益。但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响，上述措施仍然不能保证前述募投项目的收益，不能完全规避相关风险，因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集资金投入过程中，充分论证、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内容风险控制机制，降低投资失误风险。
2、与合作方合作关系不稳定的风险
公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关系，公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、盗版维权、内容分发、版权孵化等服务，而这些合作平台同时也是公司版权内容交易服务的重要渠道。若公司未来与合作出现不稳定的情况，将影响公司未来的盈利能力。公司将通过与合作方持续建立合作共赢的业务合作关系，并持续增加合作平台和渠道数目来规避风险。
（二）、子公司业绩承诺的风险
公司2016年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯100%股权。为保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承
诺：畅元国讯2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别
为7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币。畅元国讯业绩承诺最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和畅元国讯管理团队的经营管理能力。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。如果畅元国讯未来经营业绩较差，导致业绩补偿或业务补偿责任较大，业绩承诺方存在违反业绩补偿义务的风险。
畅元国讯2016年完成业绩承诺，2017年扣非后实现净利润6,155.71万元，未完成业绩承诺，公司将督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。公司本次收购，业绩承诺方通过本次交易取得的股份锁定期较长，能够基本覆盖业绩承诺期限，且业绩承诺方对于业绩补偿义务均承担连带责任。本次收购的业绩补偿义务措施具有较强的可实现性。公司将密切关注畅元国讯的承诺业绩完成情况及原股东补偿履行情况，及时应对，降低风险。
（三）、商誉减值风险
截止2017年12月30日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74111.03万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升畅元国讯经营业绩。降低商誉减值风险。
（四）、人才管理的风险：
版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库，同时通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强。公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施，加强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。同时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视，根据畅元国讯的实际情况建立相应的业务管理模式。公司建立健全版权事业管理层，将畅元国讯纳入上市公司子公司管理体系，持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方面的融合，充分发挥上市公司和版权业务板块之间的协同效应。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年04月13日|实地调研|机构|20170413投资者关系活动记录表|
|2017年05月16日|实地调研|机构|20170516投资者关系活动记录表|
|2017年08月24日|实地调研|机构|20170824投资者关系活动记录表|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2015年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2015年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
2、2016年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。
3、2017年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|0.00|-365,071,834.92|0.00%|0.00|0.00%|
|2016年|0.00|11,659,531.44|0.00%|0.00|0.00%|
|2015年|0.00|10,881,889.82|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|5|
|分配预案的股本基数（股）|415976540|
|现金分红总额（元）（含税）|0|
|可分配利润（元）|0.00|

|||
|-|-|
|现金分红占利润分配总额的比例|0|
|本次现金分红情况||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司2017年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数为基数，以资本公积金||
|转增股本，每10股转增5股。。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开||||
||||发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能||||
||||构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子||||
||||公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资||||
||||任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞||||
|||||2007年06月30|||
|股改承诺|张杰、林旭曦||争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本人||长期|严格履行中|
|||||日|||
||||及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公||||
||||司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经||||
||||营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构||||
||||成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生||||
||||产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。||||
||||杨超所获股份分4批解锁：其中杨超所获股份的15%锁定期为自||||
||||股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016年实现利润承诺；||||
||||所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日起24个月；占其||||
||||本次交易所获股份的60%锁定期为自股份发行并上市之日起36||||
||||个月；占其本次交易所获股份的20%锁定期为自股份发行并上市||杨超为四年，雷||
||杨超;雷建;陈||||||
|||股份限售承|之日起48个月。雷建所获股份分3批解锁：其中雷建所获股份的|2016年09月26|建;陈兆滨;毛智||
|资产重组时所作承诺|兆滨;毛智才;|||||严格履行中|
|||诺|15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016|日|才;鲁武英;江勇||
||鲁武英;江勇||||||
||||年实现利润承诺；所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日||为三年||
||||起24个月；其余股份（占其本次交易所获股份的80%）锁定期为||||
||||自股份发行并上市之日起36个月。陈兆滨、鲁武英、毛智才、江||||
||||勇所获股份的锁定期为自股份发行并上市之日起36个月。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨超;雷建;陈||杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇签署了《发行股份||||
||业绩承诺及||2015年12月27|||
|兆滨;毛智才;||支付现金购买资产协议》及《发行股份支付现金购买资产协议之||三年|严格履行中|
||补偿安排||日|||
|鲁武英;江勇||补充协议》，相关业绩补偿及股权回购均已约定||||
|||（一）《关于避免同业竞争的承诺函》：1.本人确认并保证目前本||||
|||人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅||||
|||元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资||||
|||任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企||||
|||业；2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或||||
|||间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。||||
|||3.本人保证将赔偿安妮股份因本人违反承诺而遭受或产生的任何||||
|||损失或开支。（二）《关于减少和避免关联交易的承诺》： 1、本次||||
|||交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量||||
|||减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，||||
||关于同业竞|保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、||||
||争、关联交|规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程|2015年12月27|||
|林旭曦;张杰||||长期|严格履行中|
||易、资金占用|序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子|日|||
||方面的承诺|公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子||||
|||公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其||||
|||他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司控股股东/实际||||
|||控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作||||
|||等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，||||
|||或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市||||
|||公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公||||
|||司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人||||
|||及其关联方。（三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：||||
|||在本次交易后不会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投||||
|||资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任||||
|杨超;陈兆滨;|关于同业竞|（一）《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后|2015年12月27|||
|||||长期|严格履行中|
|鲁武英;毛智|争、关联交|不会占用畅元国讯的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业|日|||

||||
|-|-|-|
|才;雷建;江勇|易、资金占用|提供担保，否则，应承担个别及连带责任。（二）《关于避免同业|
||方面的承诺|竞争的承诺函》：1、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股|
|||票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与|
|||畅元国讯、安妮股份及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可|
|||能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯、安妮股份及其|
|||其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；|
|||2、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股票期间，如本公司|
|||及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范|
|||围，与安妮股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及|
|||本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业|
|||务、将产生竞争的业务纳入安妮股份或者转让给无关联关系第三|
|||方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与安妮股|
|||份主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。（三）《关于减|
|||少及规范关联交易的承诺函》：1、在本次交易之前，任一股权转|
|||让方与安妮股份不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。2、|
|||本次交易完成后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与安|
|||妮股份及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为安妮股份|
|||股东之地位谋求与安妮股份在业务合作等方面给予优于市场第三|
|||方的权利；不会利用自身作为安妮股份股东之地位谋求与安妮股|
|||份达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免的关联交易，|
|||股权转让方及其控制的企业将与安妮股份及其下属子公司按照公|
|||平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将|
|||按照有关法律法规和《厦门安妮股份有限公司章程》等内控制度|
|||的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易|
|||价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价|
|||格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事|
|||任何损害安妮股份及安妮股份其他股东的合法权益的行为。4、若|
|||违反上述声明和保证，股权转让方将对分别、且共同地前述行为|
|||而给安妮股份造成的损失向安妮股份进行赔偿。股权转让方保证|
|||将依照《厦门安妮股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当||||
||||利益，不利用关联交易非法转移安妮股份及其下属公司的资金、||||
||||利润，保证不损害安妮股份其他股东的合法权益。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供|2017年06月08|||
||公司||||三年|严格履行中|
||||贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|日|||
||||若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，||||
|股权激励承诺|||||||
||公司股权激||导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披|2017年06月08|||
||||||三年|严格履行中|
||励对象||露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由|日|||
||||股权激励计划所获得的全部利益返还公司。||||
||||2016年-2018年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发||||
|||||2016年04月05|||
||公司||展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最|||严格履行中|
|||||日|||
||||近三年实现的年均可分配利润的30%。||||
||||自 2017 年 6 月 6 日起 2 个月内，根据中国证监会和深圳证券||||
||许志强等10||交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统（包括|2017年06月06|||
|||股份增持|||2个月|履行完毕|
||人||但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持公司股份，合计|日|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||增持金额不低于 500 万元。||||
||||增持完成后 12个月内不转让所持公司股份；增持完成12个月后，||||
||许志强等10|||2017年06月06|增持完成后的||
||||高级管理人员、监事减持所持股票将严格遵守相关法律法规及相|||严格履行中|
||人|||日|12个月||
||||关规则的规定。违反前述承诺的，所得收益归公司所有。||||
||||2017年2月27日张杰先生通过二级市场增持公司股票3,138,104||||
|||||2017年02月27|||
||张杰|股份增持|股，张杰先生承诺：其本人增持所需的资金来源均为自筹获得，||6个月|履行完毕|
|||||日|||
||||在本次增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日||
||预测起始时间|预测终止时间|||||原预测披露索引|
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期||
|北京畅元国讯|2016年01月|2018年12月|||短期投入产出|2016年05月|《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|
||||10,000|6,155.71||||
|科技有限公司|01日|31日|||比不高|11日|暨关联交易报告书（草案）》|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”或“标的公司”）53.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权；以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、鲁武英持有的畅元国讯11.25%、7.60%的股权；同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过100,000万元。公司向杨超等6名交易对方发行的65,401,811股股份于2016年9月26日在深圳证券交易所上市。
根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10254号《关于厦门安妮股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，经审计的畅元国讯2017年度扣非后的净利润为6,155.71万元，未完成2017年度的业绩承诺。针对子公司畅元国讯2017年未能实现业绩承诺的情况，公司董事长、总经理深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。后续，公司将督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
2、根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
3、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本年度合并报表范围新增厦门版全家科技有限公司、南京安妮全纸业有限公司、天津安妮纸业销售有限公司、霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|80|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|7|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|陈延柏、吴健东|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|决执行情况|||
|||||公司胜诉后通过||||
|||||司法途径，已累|||巨潮资讯网|
|||||计收回款项|||《厦门安妮|
|安妮企业诉现成文||||744.2万元。截止|||股份有限公|
||||强制执行||强制执行判决|2015年08月||
|化、深圳艾迪芙合|915.12|否||本报告出具之|||司诉讼进展|
||||中||书|01日||
|同纠纷||||日，案件尚余171|||公告》（公告|
|||||万元款项未收|||编号：|
|||||回。目前案件仍|||2015-044）|
|||||在强制执行过程||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||中。||||
|厦门安妮股份有限||||||||
|公司北京分公司与||||公司胜诉。目前||||
||||强制执行||强制执行判决|||
|北京旌旗源弘科贸|144.44|否||案件在强制执行|||不适用|
||||中||书|||
|有限公司、李晶合||||过程中。||||
|同纠纷||||||||
|北京至美数码防伪||||||||
|印务有限公司与北||||公司胜诉。目前||||
||||强制执行||强制执行判决|||
|京旌旗源弘科贸有|47.84|否||案件在强制执行|||不适用|
||||中||书|||
|限公司、李晶合同||||过程中。||||
|纠纷||||||||
|安妮（香港）有限||||公司胜诉。目前||||
||||强制执行||强制执行判决|||
|公司与刘正君买卖|162.29|否||案件在强制执行|||不适用|
||||中||书|||
|合同纠纷||||过程中。||||
|||||双方和解，公司||||
|||||获得微梦想14%||||
||||||||巨潮资讯网|
|||||股权；公司在合||||
||||||||《厦门安妮|
|||||并报表中根据该||||
|公司诉深圳智能时|||||||股份有限公|
|||||部分股权的价值||2017年05月||
|代、鑫港源股权转|0|否|已结案||和解||司关于诉讼|
|||||调增资本公积；||20日||
|让合同纠纷|||||||事项的公告》|
|||||公司 2017 年及||||
||||||||（公告编号：|
|||||以后年度将增加||||
||||||||2017-022）|
|||||该部分股权所对||||
|||||应的利润。||||
|深圳市腾讯计算机||||||||
|系统有限公司诉畅||||||||
||13.5|是|已结案|已和解结案|已结案|||
|元国讯侵害商标权||||||||
|纠纷||||||||

十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制
性股票激励计划》，拟向激励对象授予权益总计600万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的1.45%。具体如下：1、股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予375万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.91%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2、限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予225万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.54%。具体详见公司2017年6月9日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《厦门安妮股有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-027）及2017年6月26日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）。
2017年8月14日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为授予日，向符合条件的个人授予股票期权375万股。具体详见公司2017年8月14日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-046）
2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2017年9月5日为授予日，向符合条件的12个人授予限制性股票224万股。具体详见公司2017年9月5日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-056）
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|||
||相关公告||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||||||||
|厦门安妮企业有限公|||||||||
||2016年11||2017年02月10||连带责任保||||
|司、厦门安妮商务信||4,000||1,587.81||1年|否|否|
||月19日||日||证||||
|息用纸有限公司、|||||||||
|厦门安妮商务信息用|||||||||
|纸有限公司、厦门安|||||||||
|妮企业有限公司、上|2016年11||2017年02月10||连带责任保||||
|||14,000||2,903.89||3年|否|否|
|海超级标贴系统有限|月19日||日||证||||
|公司、北京畅元国讯|||||||||
|科技有限公司|||||||||
|厦门安妮企业有限公|2017年08||||连带责任保||||
|||5,000||0||1年|否|否|
|司|月25日||||证||||
|厦门安妮企业有限公|2017年10||||连带责任保||||
|||2,000||0||1年|否|否|
|司|月30日||||证||||
|厦门安妮企业有限公|2016年06||||连带责任保||||
|||2,000||0||1年|否|否|
|司|月01日||||证||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||||||21,000|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||27,000||||4,491.7|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||||||21,000|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||27,000||||4,491.7|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||2.03%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||||||
|||||0|||||
|担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿|||||||||
|||||无|||||
|责任的情况说明（如有）|||||||||

|||
|-|-|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|30,000|30,000|0|
|合计||30,000|30,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司严格按照深交所“上市公司规范运作指引”的要求，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的
协调、和谐发展。
（一）、加强对投资者的回报和沟通
公司重视对投资者的回报和沟通，2017年，严格按照相关规范运作要求接待机构投资者的调研。
公司完善对内幕信息及相关知情人进行管理，制定《厦门安妮股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，明确了内幕信息管理责任，建立了内幕信息知情人档案。
（二）、依法开展生产经营活动，
公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，未从事不正当竞争行为。公司通过ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法权益。
报告期内，公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，报告期内未出现重大资产损失或损害债权人合法利益的情况。
公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情，公司对社会公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内，公司沟通渠道顺畅，未出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的的媒体关注事件。
（三）、环境保护
公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。
（四）、员工成长
公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训，建立完善多样化、层次化的培训体系。
公司建立了规范的劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达到100％；完善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
公司建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度尚未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
无
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10254号《关于厦门安妮股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，经审计的畅元国讯2017年度净利润为6,155.71万元，未完成2017年度的业绩承诺。针对子公司畅元国讯2017年未能实现业绩承诺的情况，公司董事长、总经理深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。后续，公司将督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||186,488,2|||||-106,293,|-104,053,|82,434,69||
|一、有限售条件股份||45.07%|2,240,000||||||19.82%|
||29|||||533|533|6||
|1、国家持股|0|0.00%||||||||
|||||||-5,583,47|-5,583,47|||
|2、国有法人持股|5,583,472|1.35%||||||||
|||||||2|2|||
||180,904,7|||||-100,710,|-98,470,0|82,434,69||
|3、其他内资持股||43.72%|2,240,000||||||19.82%|
||57|||||061|61|6||
||50,251,25|||||-50,251,2|-50,251,2|||
|其中：境内法人持股||12.15%||||||||
||7|||||57|57|||
||130,653,5|||||-50,458,8|-48,218,8|82,434,69||
|境内自然人持股||31.58%|2,240,000||||||19.82%|
||00|||||04|04|6||
|4、外资持股|0|0.00%||||||||
|其中：境外法人持股|0|0.00%||||||||
|境外自然人持股|0|0.00%||||||||
||227,248,3|||||-106,293,|106,293,5|333,541,8||
|二、无限售条件股份||54.93%|||||||80.18%|
||11|||||533|33|44||
||227,248,3|||||-106,293,|106,293,5|333,541,8||
|1、人民币普通股||54.93%|||||||80.18%|
||11|||||533|33|44||
||413,736,5|||||-212,587,||415,976,5||
|三、股份总数||100.00%|2,240,000||||2,240,000||100.00%|
||40|||||066||40||

股份变动的原因
√适用□不适用
公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划》，拟向激励对象授予权益总计600万份其中：拟向激励对象授予375万份股票期权，限制性股票激励计划：拟
向激励对象授予225万股公司限制性股票。
2017年8月14日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制
性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为股票期权授予日，向19个激励对象授予了375万份股票期权，并于2017年8月21日完成了授予登记工作。
2017年9月5日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。公司将授予的激励对象由13人调整为12人，授予限制性股票由225万股调整为224万股，确定了2017年9月5日为限制性股票授予日，，授予股票的上市日期为2017年9月18日。
公司实施完成上述股权激励方案后，公司股份总数增加至415,976,540股。
2017年9月26日，杨超、雷建二人所持限售股的15%，合计8,424,912股解除限售；2017年11月17日中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等8家机构股东所持的限售股55,834,729股解除限售。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划》，拟向激励对象授予权益总计600万份其中：拟向激励对象授予375万份股票期权，限制性股票激励计划：拟向激励对象授予225万股公司限制性股票。
2017年8月14日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为股票期权授予日，向19个激励对象授予了375万份股票期权，并于2017年8月21日完成了授予登记工作。
2017年9月5日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。公司将授予的激励对象由13人调整为12人，授予限制性股票由225万股调整为224万股，确定了2017年9月5日为限制性股票授予日，，授予股票的上市日期为2017年9月18日。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
公司确认2017年9月5日为《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票的授予日，授予股票的上市日期为2017年9月18日，授予完成后，公司股份总数增加至415,976,540股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
公司因股份增加，基本每股收益和稀释每股收益变更为-0.8776元/股；归属公司普通股东的每股净资产变更为5.3311元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用□不适用
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度的净利润为-36618.60万元，因此，2017年度股权激励业务指标未完成，公司将按照《2017年股票期权与限制性股票激励计划》办理相关股票的回购注销工作。
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||2017年3月30|
|林旭曦|37,864,320|37,864,320||0|高管锁定||
|||||||日|
|||||||任职期内，每年|
|张杰|27,387,369|6,750,000|2,353,578|22,990,947|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||75%予以锁定|
|||||||2017年9月26|
|||||||日所获股份的|
|||||||15%解禁，5%锁|
|||||||定期为自2016年|
|||||||9月26日起24|
|杨超|38,472,252|5,770,837|0|32,701,415|首发后限售|个月； 60%锁定|
|||||||期为自2016年9|
|||||||月26日起36个|
|||||||月； 20%锁定期|
|||||||为自2016年9月|
|||||||26日起48个月|
|||||||2017年9月26|
|||||||日所获股份的|
|||||||15%解禁， 5%锁|
|雷建|17,693,838|2,654,075|0|15,039,763|首发后限售||
|||||||定期为自2016年|
|||||||9月26日起24|
|||||||个月；其余股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||锁定期为自2016|
|||||||年9月26日起36|
|||||||个月|
|||||||自2016年9月26|
|陈兆滨|4,062,455|0|0|4,062,455|首发后限售||
|||||||日起36个月|
|||||||自2016年9月26|
|鲁武英|2,743,838|0|0|2,743,838|首发后限售||
|||||||日起36个月|
|||||||自2016年9月26|
|毛智才|1,754,587|0|0|1,754,587|首发后限售||
|||||||日起36个月|
|||||||自2016年9月26|
|江勇|674,841|0|0|674,841|首发后限售||
|||||||日起36个月|
|中融基金管理有||||||2017年11月17|
||11,166,941|11,166,941|0|0|首发后限售||
|限公司||||||日|
|宝盈基金管理有||||||2017年11月17|
||5,583,472|5,583,472|0|0|首发后限售||
|限公司||||||日|
|国信证券股份有||||||2017年11月17|
||5,583,472|5,583,472|0|0|首发后限售||
|限公司||||||日|
|金鹰基金管理有||||||2017年11月17|
||5,750,976|5,750,976|0|0|首发后限售||
|限公司||||||日|
|深圳市融通资本|||||||
|||||||2017年11月17|
|管理股份有限公|5,583,472|5,583,472|0|0|首发后限售||
|||||||日|
|司|||||||
|华泰柏瑞基金管||||||2017年11月17|
||6,141,820|6,141,820|0|0|首发后限售||
|理有限公司||||||日|
|财通基金管理有||||||2017年11月17|
||11,222,768|11,222,768|0|0|首发后限售||
|限公司||||||日|
|北信瑞丰基金管||||||2017年11月17|
||4,801,808|4,801,808|0|0|首发后限售||
|理有限公司||||||日|
|||||||2018年6月23|
|||||||日前100%锁定，|
||||||高管辞职、股份|2019年9月19|
|叶泉青|0|0|76,100|76,100|||
||||||锁定|日前每年所持股|
|||||||份总数的75%予|
|||||||以锁定。|
|||||||任职期内，每年|
|许志强|0|0|56,925|56,925|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||75%予以锁定|
|||||||任职期内，每年|
|戴思宏|0|0|25,125|25,125|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||75%予以锁定|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||任职期内，每年|
|谢蓉|0|0|25,650|25,650|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||75%予以锁定|
|||||||任职期内，每年|
|黄益年|0|0|26,100|26,100|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||75%予以锁定|
|||||||2018年9月19|
|戴良虎|0|0|16,950|16,950|高管锁定||
|||||||日|
|||||||2018年9月5日|
|||||||起12个月内解禁|
|黄清华|0|0|240,000|240,000|股权激励股|20%，24个月内|
|||||||解禁40%，36个|
|||||||月解禁40%|
|||||||2018年9月5日|
|||||||起12个月内解禁|
|其他中层管理人|||||||
||||2,000,000|2,000,000|股权激励股|20%，24个月内|
|员合计11人|||||||
|||||||解禁40%，36个|
|||||||月解禁40%|
|合计|186,488,229|108,873,961|4,820,428|82,434,696|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司实施2017年度股票期权及限制性股股权激励计划，公司总股本由413,736,540股增加至415,976,540股，注册资本由413,736,540元增加至415,976,540元，因股权激励计划增加资本公积14,781,584.91元。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通|27,828|年度报告披露|44,930|报告期末表决|0|年度报告披露|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股股东总数||日前上一月末普通股股东总数||||权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||||日前上一月末||
|||||||||||表决权恢复的||
|||||||||||优先股股东总||
|||||||||||数（如有）（参||
|||||||||||见注8）||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||
||||||报告期内||持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||||报告期末||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的||||
|||||持股数量|||||股份状态||数量|
||||||情况||股份数量|股份数量||||
|林旭曦|境内自然人||18.34%|76,303,439|||0|76,303,439||||
||||||||||质押||51,680,000|
|杨超|境内自然人||9.25%|38,472,252|||32,701,415|5,770,837||||
||||||||||质押||26,850,000|
|张杰|境内自然人||7.37%|30,654,596|||22,990,947|7,663,649||||
|雷建|境内自然人||4.25%|17,693,838|||15,039,763|2,654,075||||
||||||||||质押||17,693,838|
|中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划|境内非国有法人||1.73%|7,200,000|||0|7,200,000||||
|全国社保基金一一八组合|国有法人||1.73%|7,184,924|-1,400,000||0|7,184,924||||
|中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司|境内非国有法人||1.56%|6,500,046|||0|6,500,046||||
|新余方略德厚投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.48%|6,154,965|||0|6,154,965||||
|融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托·嘉禾1号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人||1.28%|5,333,472|-250,000||0|5,333,472||||
|宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划|境内非国有法人||1.28%|5,323,372|-260,100||0|5,323,372||||

|||||
|-|-|-|-|
|战略投资者或一般法人因配售新股|融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托·嘉禾1号结构化证券投资集合资金|||
|成为前10名股东的情况（如有）（参|信托计划及宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划|||
|见注3）|因参与定曾认购发行股票，股份自2016年11月17日上市。|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存|||
|明|在关联关系。|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|林旭曦|76,303,439|人民币普通股|76,303,439|
|张杰|7,663,649|人民币普通股|7,663,649|
|中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划|7,200,000|||
|||人民币普通股|7,200,000|
|全国社保基金一一八组合|7,184,924|人民币普通股|7,184,924|
|中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司|6,500,046|||
|||人民币普通股|6,500,046|
|新余方略德厚投资管理中心（有限合伙）|6,154,965|||
|||人民币普通股|6,154,965|
|杨超|5,770,837|人民币普通股|5,770,837|
|融通资本－招商银行－兴业国际信托－兴业信托·嘉禾1号结构化证券投资集合资金信托计划|5,333,472|||
|||人民币普通股|5,333,472|
|宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划|5,323,372|||
|||人民币普通股|5,323,372|
|中融基金－平安银行－中融国际信托有限公司|4,826,912|||
|||人民币普通股|4,826,912|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
|及前10名无限售流通股股东和前10|前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存|||
|名股东之间关联关系或一致行动的|在关联关系。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务情况说明（如有）（参见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|林旭曦|中国|否|
|张杰|中国|否|
|主要职业及职务|张杰为公司董事长、总经理||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公|||
||无||
|司的股权情况|||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|林旭曦|中国|否|
|张杰|中国|否|
|主要职业及职务|张杰为公司董事长、总经理||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2016年|2019年||||||
||董事长、||||||27,516,49||||30,654,59|
|张杰||现任|男|56|09月19|09月19||3,138,104|0|||
||总经理||||||2||||6|
||||||日|日||||||
||||||2016年|2019年||||||
|黄清华|副董事长|现任|女|44|09月19|09月19|0|240,000|0||240,000|
||||||日|日||||||
||副总经||||2016年|2017年||||||
|叶泉青|理、董事|离任|男|41|09月19|12月22|0|76,100|0||76,100|
||会秘书||||日|日||||||
||||||2016年|2019年||||||
|许志强|财务总监|现任|男|44|09月19|09月19|0|75,900|0||75,900|
||||||日|日||||||
||||||2016年|2019年||||||
||监事会主|||||||||||
|戴思宏||现任|男|49|09月19|09月19|0|33,500|0||33,500|
||席|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2016年|2019年||||||
|谢蓉|监事|现任|女|33|09月19|09月19|0|34,200|0||34,200|
||||||日|日||||||
||||||2016年|2019年||||||
|黄益年|监事|现任|女|33|09月19|09月19|0|34,800|0||34,800|
||||||日|日||||||
||||||||27,516,49||||31,149,09|
|合计|--|--|--|--|--|--||3,632,604|0|||
||||||||2||||6|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||副总经理、董事||2017年12月22||
|叶泉青||解聘||个人原因申请辞职|
||会秘书||日||

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、张杰先生，2007年5月起至今任本公司董事长职务；
2、何少平先生，2007年6月至今在厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理，风险控制副总监，2007年5月至2013年9月任本公司独立董事；2013年9月起任本公司董事。
3、黄清华女士，1998年进入公司，历任业务经理、业务部负责人等职务，2011年5月起至今任公司董事，2013年9月起任公司副总经理，2017年12月22日起兼任公司董事会秘书。
4、杨超先生，2008年起至今任北京畅元国讯科技有限公司总裁，2016年9月起至今任本公司董事。
5、涂连东先生，2003年5月-2016年7月就职于厦门高能投资咨询有限公司，担任首席财务官、合伙人。2016年8月-2016年11月厦门泛泰创业投资管理有限公司副总经理，2017年3月-2017年11月担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理，2017年11月至今担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理。2013年9月至今担任本公司独立董事。
6、刘世平先生，2009年1月起至今任北京大成（厦门）律师事务所合伙人，2013年9月起至今任本公司独立董事。
7、刘晓海先生，2003年至今为同济大学知识产权学院教授，2016年9月起至今任本公司独立董事。
8、戴思宏先生，2007年6月至2008年12月在厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务,自2009年9月至今任职于本公司内审部。2010年5月起至今任本公司监事会主席。
9、谢蓉女士，2011年7月至今担任本公司法务、证券事务代表；2016年9月起至今任本公司监事；
10、黄益年先生，2004年2月起至今在本公司任职，2014年起担任公司运营部总监，2016年9月起至今任公司监事。
11、许志强先生，2007年1月至2011年4月在中审国际会计会计师事务所有限公司厦门分公司任职；2011年6月起至今任本公司财务总监。
12、叶泉青先生，2009年9月至2017年12月22日在本公司投资者关系部任职，2011年11月至2017年12月22日任本公司董事会秘书、副总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|||执行董事兼|2009年08月07|||
|张杰|泉州安妮贸易有限公司||||否|
|||总经理|日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2009年09月10||
|张杰|安妮（香港）有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2015年10月21||
|张杰|世融（厦门）投资控股有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2015年04月08||
|张杰|安策（厦门）投资管理有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2015年12月15||
|张杰|安妮（厦门）投资控股集团有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2015年07月07||
|张杰|壹捷天成（厦门）投资管理有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2015年12月15||
|张杰|安信依（厦门）投资管理有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2015年02月25||
|张杰|安妮（厦门）健康管理有限公司|监事||否|
||||日||
|||执行合伙人|2015年12月16||
|张杰|厦门市英加投资管理合伙企业|||否|
|||代表|日||
|||执行合伙人|2015年12月16||
|张杰|厦门市英聚投资管理合伙企业|||否|
|||代表|日||
|||执行合伙人|2015年12月16||
|张杰|厦门市九创投资管理合伙企业|||否|
|||代表|日||
||||2016年12月16||
|张杰|北京安妮全版权科技发展有限公司|执行董事||否|
||||日||
|||执行董事兼|2016年07月21||
|张杰|北京版全家科技发展有限公司|||否|
|||经理|日||
|||执行董事兼|2017年07月24||
|张杰|厦门版全家科技有限公司|||否|
|||总经理|日||
||||2015年11月05||
|黄清华|北京至美数码防伪印务有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2011年08月16||
|黄清华|厦门安妮企业有限公司|执行董事||否|
||||日||
|||执行董事兼|2016年12月02||
|黄清华|厦门安妮知识产权服务有限公司|||否|
|||总经理|日||
||||2016年08月12||
|黄清华|上海鸿晟物业管理有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2016年12月02||
|戴思宏|厦门安妮知识产权服务有限公司|监事||否|
||||日||
||||2016年12月16||
|戴思宏|北京安妮全版权科技发展有限公司|监事||否|
||||日||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2017年07月24||
|戴思宏|厦门版全家科技有限公司|监事||否|
||||日||
||||2014年11月17||
|何少平|福建龙净环保股份有限公司|独立董事||是|
||||日||
||||2014年03月18||
|涂连东|厦门三五互联科技股份有限公司|独立董事||是|
||||日||
||||2009年01月01||
|刘世平|北京大成（厦门）律师事务所|主任||是|
||||日||
||||2003年01月01||
|刘晓海|同济大学知识产权学院|教授||是|
||||日||
||||2008年01月01||
|杨超|北京畅元国讯科技有限公司|总裁||是|
||||日||
||||2015年09月23||
|杨超|畅元国讯（天津）科技有限公司|执行董事||否|
||||日||
||||2011年07月08||
|杨超|北京华迪希艾科技发展有限公司|监事||否|
||||日||
||||2015年10月22||
|杨超|北京畅华科技有限公司|监事||否|
||||日||
||||2015年06月17||
|杨超|成都思品科技有限公司|监事||否|
||||日||
||||2014年03月07||
|杨超|中广云（北京）科技有限公司|副董事长||否|
||||日||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬；董事和监事报酬和支付方法由股东大会确定，高级管理人员公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下由总经理制定薪酬方案，由董事会确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|张杰|董事长兼总经理|男|56|现任|30|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黄清华|董事、副总经理|女|44|现任|30.2|否|
|何少平|董事|男|61|现任|7.2|否|
|涂连东|独立董事|男|50|现任|7.2|否|
|刘世平|独立董事|男|51|现任|7.2|否|
|刘晓海|独立董事|男|62|现任|7.2|否|
|杨超|董事|男|41|现任|15.97|否|
|戴思宏|监事会主席|男|49|现任|13.8|否|
|黄益年|职工监事|男|33|现任|23.56|否|
|谢蓉|监事|女|33|现任|14.17|否|
|许志强|财务总监|男|44|现任|27.9|否|
||董事会秘书、副||||||
|叶泉青||男|41|离任|22.66|否|
||总经理||||||
|合计|--|--|--|--|207.06|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内||||报告期新授予限制性股票数量|限制性股||
|||报告期内|报告期内||报告期末|期初持有|本期已解|||期末持有|
|||||已行权股|||||票的授予||
|姓名|职务|可行权股|已行权股||市价（元/|限制性股|锁股份数|||限制性股|
|||||数行权价|||||价格（元/||
|||数|数||股）|票数量|量|||票数量|
|||||格（元/股）|||||股）||
||董事、副总||||||||||
|黄清华||64,000|0|0|10.26|0||0 240,000|7.7|240,000|
||经理||||||||||
|许志强|财务总监|20,000|0|0|10.26|0||0 0|0|0|
||董事会秘||||||||||
|叶泉青|书、副总经|20,000|0|0|10.26|0||0 0|0|0|
||理||||||||||
|合计|--|104,000|0|--|--|0||0 240,000|--|240,000|
|||一、叶泉青已离职而不符合激励条件，公司将在履行完相关程序后注销其全部已获授但尚未行权的|||||||||
|||股票期权100,000份；二、由于公司2017年业绩未达解锁及行权条件，公司将在履行完相关程序后|||||||||
|备注（如有）|||||||||||
|||对黄清华回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票48,000股，注销黄清华、许志强其部分已|||||||||
|||获授但尚未行权的股票期权84,000份。|||||||||

五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|4|
|主要子公司在职员工的数量（人）|602|

|||
|-|-|
|在职员工的数量合计（人）|606|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|606|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|149|
|销售人员|77|
|技术人员|120|
|财务人员|40|
|行政人员|59|
|采购、计划人员|161|
|合计|606|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|207|
|大专|130|
|大专以下|269|
|合计|606|

2、薪酬政策
公司根据员工的任职岗位、工作技能、学历水平、任职期限等因素，根据市场综合薪酬水平确定员工的薪酬标准。
3、培训计划
公司根据实际岗位工作需求，确定不同岗位的员工培训计划。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范运作。公司整体运作符合上市公司治理规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。
2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，未超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会：公司制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规则；现任董事具备任职资格；独立董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续二次未亲自出席董事会的情况；董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
4、关于监事和监事会：公司制定《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免程序符合规定；公司监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司董事、总经理、财务负责人等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对公司依法运作情况、财务情况、收购资产、关联交易情况等发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。
7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证劵报》、《证券日报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）业务独立：公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。
（二）人员独立：本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司建有独立的人事及工资管理系统；公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。
（三）资产独立：本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东。
（四）机构独立：本公司设股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有独立的组织机构，拥有独立的运作、管理和考核机制。公司高级管理人员均在公司领取报酬。
（五）财务独立：公司设有独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东完全独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户，作为独立的纳税人依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||巨潮资讯网2017年|
||||||5月5日厦门安妮股|
|2016年年度股东大||||||
||年度股东大会|35.28%|2017年05月05日|2017年05月05日|份有限公司2016年|
|会||||||
||||||度股东大会决议（公|
||||||告编号：2017-021）|
||||||巨潮资讯网2017年|
||||||6月26日厦门安妮|
|2017年度第一次临|||||股份有限公司2017|
||临时股东大会|35.15%|2017年06月26日|2017年06月26日||
|时股东大会|||||年度第一次临时股|
||||||东大会决议（公告编|
||||||号：2017-034）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||巨潮资讯网2017年|
||||||11月7日厦门安妮|
|2017年度第二次临|||||股份有限公司2017|
||临时股东大会|35.43%|2017年11月07日|2017年11月07日||
|时股东大会|||||年度第二次临时股|
||||||东大会决议（公告编|
||||||号：2017-079）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|涂连东|12|3|9|0|0|否|3|
|刘世平|12|3|9|0|0|否|3|
|刘晓海|12|3|9|0|0|否|3|

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司尊重独立董事提出的各项建议和意见，在信息披露、财务审计、利润分配、重大投资决策、高管人员任免等方面，提请独立董事审议，确保独立董事能够全面和深入了解具体内容，为公司规范化治理的提高，起到了积极地推
动作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）、审计委员会履职情况
公司制定了《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报规程》。审计委员会每季度至少召开一次会议，关注公司的运营和内部控制制度的有效实施、对公司内部审计部门的工作进行监督和指导。
2016年度审计
1、2017年1月5日，董事会审计委员会召开会议，安排2016年度财务报告审计事项。
2、2017年3月8日，董事会审计委员会召开会议，对2016年度财务报告审计过程重点事项进行了了解和解决，督促审计机构严格按照审计准则履行审计职责，如期完成审计任务。
3、2017年3月30日，董事会审计委员会召开会议，对2016年度财务审计报告初稿与会计师进行沟通。督促会计师如期提交审计报告。
4、公司审计委员会认真审议了公司编制的2016年各期财务报表，认为公司的财务报表符合新会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够如实反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。
在2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。
审计委员会在对公司2016年度会计师事务所审计工作发表了如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
2017年度审计
在2017年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。审计委员会对审计机构2017年度审计工作进行了评价和总结，认为立信会计师事务所在对公司2017年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2017年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2017年募集资金存放和使用情况、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2018年度的审计机构。
（二）、提名委员会履职情况
本年度提名委员会对公司董事、高管人员的选拔和任用实施指导和监督。2017年4月15日，提名委员会召开会议，审议了熊灿先生出任深圳市微梦想网络技术有限公司董事长事项。
（三）、薪酬与考核委员会履职情况
2018年4月9日，薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况进行了审核，经审核认为，所披露的薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪筹，符合董事会和股东大会的决议内容。
（四）、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会对公司重大投资计划进行了研究和审议，并向董事会提出了相关议案。
1、2017年2月10日，战略委员会召开会议，同意公司子公司厦门安妮知识产权服务有限公司在北京设立北京版全家科技发展有限公司和北京安妮全版权科技发展有限公司。
2、2017年5月28日，战略委员会召开会议，同意公司推出并实施2017年度股票期权与限制性股票激励计划。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
1、考评机制：由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。
2、激励机制：公司根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度薪酬。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年04月21日|
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司2017年内部控制自我评价报告》|
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并||
||100.00%|
|财务报表资产总额的比例||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|100.00%|

||||
|-|-|-|
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)董事、监||
||事和高级管理人员舞弊;(2)公司更正已公||
||布的财务报告;(3)注册会计师发现当期财|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业|
||务报告存在重大错报而公司内部控制在运|务流程有效性的影响程度、发生的可能|
||行过程中未能发现该错报;(4)审计委员会|性作判定。 如果缺陷发生的可能性较|
||和内部审计机构对内部控制的监督无效。|小,会降低工作效率或效果、或加大效|
||财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照|果的不确定性、或使之偏离预期目标的|
||公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未|为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较|
|定性标准|||
||建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常|高,会显著降低工作效率或效果、或显|
||规或特殊交易的账务处理没有建立相应的|著加大效果的不确定性、或使之显著偏|
||控制机制或没有实施且没有相应的补偿性|离预期目标的为重要缺陷;如果缺陷发|
||控制;(4)对于期末财务报告的控制存在一|生的可能性高,会严重降低工作效率或|
||项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务|效果、或严重加大效果的不确定性、或|
||报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是|使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。|
||指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他||
||控制缺陷。||
|||内部控制缺陷可能直接导致财产损失|
|||的,以直接财产损失金额指标衡量：如|
|||果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导|
||以营业收入、资产总额作为衡量指标。内|致或导致的直接财产损失金额等于或|
||部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润|大于10万元但小于100万元,则认定为|
||表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺|一般缺陷;直接财产损失金额等于或大|
||陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报|于100万元但小于200万元,则认定为|
||告错报金额小于营业收入的0.5%,则认定|重要缺陷;直接财产损失金额大于200|
||为一般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但|万元,则认定为重大缺陷。内部控制缺|
||小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过营业|陷可能产生重大负面影响的,以重大负|
|定量标准|收入的1%,则认定为重大缺陷。 内部控制|面影响指标衡量：如果该缺陷单独或连|
||缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相|同其他缺陷可能导致受到省级(含省|
||关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单|级)以下政府部门处罚但未对本公司定|
||独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错|期报告披露造成负面影响,则认定为一|
||报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一|般缺陷;受到省级以上政府部门或监管|
||般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于|机构处罚但未对本公司定期报告披露|
||1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额|造成负面影响,则认定为重要缺陷;受到|
||的1%,则认定为重大缺陷。|省级以上政府部门或监管机构处罚已|
|||经对外正式披露并对本公司定期报告|
|||披露造成负面影响,则认定为重大缺|
|||陷。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||

|||
|-|-|
|财务报告重要缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0|

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司按照财政部等五委颁发的《企业内控制基本规范》及相关定于 2017年 12 月 31 日在所有重大方面保||
|持了与财务报表相关的有效的内部控制||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年04月21日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司2017年内部控制鉴证报告》|
|内控鉴证报告意见类型|标准无保留|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年04月20日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|注册会计师姓名|陈延柏、吴健东|

审计报告正文
审计报告
信会师报字[2018]第ZI10250号厦门安妮股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安妮股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安妮股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）收入确认
1、事项描述
安妮股份及其子公司主要从事的领域有商务信息用纸、数字版权服务及互联网数字营销。由于营业收入是公司关键
业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对安妮股份经营成果产生很大影响，因此我们将安妮股份收入确认作为关键审计事项。
相关信息在财务报表附注“三、（二十五），五、（三十五）”中作出披露。
2、实施的审计程序
（1）对安妮股份的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对关键控制点执行了控制测试。
（2）检查主要客户合同相关条款，检查合作方的后台数据，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认是否符合会计准则要求。
（3）执行走访及函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额。
（4）对财务报表数据产生影响的信息系统平台以及支持其运行的信息系统基础设施的一般控制和应用控制进行 IT审计。
（5）采取抽样方式，检查安妮股份与营业收入相关的合同、销售发票、发运单、结算单等资料，以及执行截止测试。
（6）执行分析性程序，对公司营业收入的合理性、毛利率变动的原因进行分析。
（二）商誉减值
1、事项描述
截至 2017年 12月 31日，安妮股份合并资产负债表中商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币 741,110,272.87元。对于企业合并形成的商誉，安妮股份在每年年度终了进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
相关信息在财务报表附注“三、（二十），五、（十六）”中作出披露。
2、实施的审计程序：
（1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）评估减值测试方法的适当性；
（3）测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；
（4）验证商誉减值测试模型的计算准确性。
四、其他信息
安妮股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安妮股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安妮股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安妮股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安妮股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安妮股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就安妮股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈延柏
（项目合伙人）
中国注册会计师：吴健东
中国•上海 2018年4月20日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|311,293,298.84|569,893,335.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||420,580,690.16||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,670,826.77|1,166,709.99|
|应收账款|115,265,187.67|92,505,140.34|
|预付款项|24,931,347.35|15,157,811.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,242,554.03|1,372,000.00|
|应收股利|||
|其他应收款|11,200,862.69|13,413,577.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|34,783,808.78|21,699,379.83|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|317,081,393.61|516,305,531.55|
|流动资产合计|1,239,049,969.90|1,231,513,486.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|208,462,364.52|23,356,200.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|42,081,421.07|41,523,994.08|
|固定资产|177,123,947.42|199,016,118.56|
|在建工程||116,941.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|79,085,575.46|74,678,670.52|
|开发支出|||
|商誉|741,110,272.87|1,103,757,846.75|
|长期待摊费用|7,265,108.46|3,579,592.97|
|递延所得税资产|1,682,352.21|866,881.32|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,256,811,042.01|1,446,896,245.95|
|资产总计|2,495,861,011.91|2,678,409,732.23|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|60,460,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|34,916,807.73|39,004,104.11|
|应付账款|70,224,980.62|88,601,215.34|
|预收款项|26,919,461.97|8,896,861.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,129,842.35|7,038,694.84|
|应交税费|15,831,858.92|12,799,768.07|
|应付利息||25,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|80,799,370.68|71,392,333.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,658,780.82|2,524,133.16|
|流动负债合计|272,481,103.09|290,742,110.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||100,000.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|145,172.55||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|145,172.55|100,000.00|
|负债合计|272,626,275.64|290,842,110.35|
|所有者权益：|||
|股本|415,976,540.00|413,736,540.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,976,136,023.10|1,949,526,214.26|
|减：库存股|17,248,000.00||
|其他综合收益|197,242,364.52||
|专项储备|||
|盈余公积|19,602,961.52|19,602,961.52|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-374,014,590.67|-8,942,755.75|
|归属于母公司所有者权益合计|2,217,695,298.47|2,373,922,960.03|
|少数股东权益|5,539,437.80|13,644,661.85|
|所有者权益合计||2,387,567,621.88|
||2,223,234,736.27||
|负债和所有者权益总计||2,678,409,732.23|
||2,495,861,011.91||

法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强。
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|118,316,614.95|393,712,584.63|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||330,419,222.31||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|45,705,718.44|43,351,400.24|
|预付款项|169,844.37|729,588.76|
|应收利息|904,109.59|1,325,059.03|
|应收股利|||
|其他应收款|127,839,615.35|176,396,437.27|
|存货|4,463,654.56|3,190,690.34|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|300,532,069.39|500,835,199.67|
|流动资产合计|928,350,848.96|1,119,540,959.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|199,742,364.52|13,105,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,246,191,929.01|1,429,698,083.66|
|投资性房地产|22,767,049.64|21,622,555.38|
|固定资产|11,075,489.39|15,573,506.58|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,260,912.47|4,877,920.39|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,484,037,745.03|1,484,877,066.01|
|资产总计|2,412,388,593.99|2,604,418,025.95|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|54,460,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||10,900,000.00|
|应付账款|24,412,050.28|32,191,100.97|
|预收款项|1,345,506.72|3,604,146.16|
|应付职工薪酬|425,504.36|405,286.56|
|应交税费|743,257.56|1,421,318.13|
|应付利息|1,494,986.30|189,986.30|
|应付股利|||
|其他应付款|154,424,079.09|142,450,345.96|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|776,015.06|437,637.73|
|流动负债合计|203,621,399.37|246,059,821.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|104,805.58||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|104,805.58||
|负债合计|203,726,204.95|246,059,821.81|
|所有者权益：|||
|股本|415,976,540.00|413,736,540.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,972,663,638.87|1,952,518,298.41|
|减：库存股|17,248,000.00||
|其他综合收益|197,242,364.52||
|专项储备|||
|盈余公积|16,741,846.44|16,741,846.44|
|未分配利润|-376,714,000.79|-24,638,480.71|
|所有者权益合计||2,358,358,204.14|
||2,208,662,389.04||
|负债和所有者权益总计||2,604,418,025.95|
||2,412,388,593.99||

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|658,420,472.76|430,550,980.22|
|其中：营业收入|658,420,472.76|430,550,980.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,058,013,167.23|416,440,149.91|
|其中：营业成本|496,344,743.40|297,734,906.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,004,178.85|3,735,280.67|
|销售费用|42,075,248.37|30,052,987.50|
|管理费用|115,516,856.47|51,985,796.11|
|财务费用|-402,566.82|1,209,782.82|
|资产减值损失|398,474,706.96|31,721,396.53|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||580,690.16||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||24,459,961.20|1,567,064.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||17,176.58|114,119.82|
|列）|||
|其他收益|977,700.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-373,557,166.53|15,792,014.36|
|加：营业外收入|7,643,346.70|4,480,858.62|
|减：营业外支出|272,155.59|747,382.43|

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-366,185,975.42|19,525,490.55|
|减：所得税费用|526,615.17|8,029,669.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-366,712,590.59|11,495,821.44|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||-366,712,590.59|11,495,821.44|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-365,071,834.92|11,659,531.44|
|少数股东损益|-1,640,755.67|-163,710.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
||197,242,364.52||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||197,242,364.52||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||197,242,364.52||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||197,242,364.52||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额||11,495,821.44|
||-169,470,226.07||
|归属于母公司所有者的综合收益|||
|||11,659,531.44|
||-167,829,470.40||
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,640,755.67|-163,710.00|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.8812|0.0366|
|（二）稀释每股收益|-0.8812|0.0366|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|67,934,530.64|94,587,616.77|
|减：营业成本|54,009,448.13|80,746,621.81|
|税金及附加|516,232.77|741,569.09|
|销售费用|3,556,617.12|4,406,210.86|
|管理费用|12,734,730.96|9,733,784.67|
|财务费用|1,112,244.78|-1,087,753.79|
|资产减值损失|377,312,894.36|27,509,173.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||419,222.31||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,045,907.36|-52,852,995.28|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||19,698.05|11,116.70|
|填列）|||
|其他收益|177,700.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-358,645,109.76|-80,303,868.13|
|加：营业外收入|6,680,210.05|1,904,422.43|
|减：营业外支出|5,814.79|143,379.17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-351,970,714.50|-78,542,824.87|
|列）|||
|减：所得税费用|104,805.58|614,964.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-352,075,520.08|-79,157,789.48|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-352,075,520.08|-79,157,789.48|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|197,242,364.52||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||197,242,364.52||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|197,242,364.52||
|六、综合收益总额|-154,833,155.56|-79,157,789.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|757,727,526.25|506,483,830.43|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||987,896.63|
|收到其他与经营活动有关的现金|28,661,898.37|8,527,600.90|
|经营活动现金流入小计|786,389,424.62|515,999,327.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|615,706,927.31|322,881,141.90|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||79,042,952.79|53,655,121.79|
|金|||
|支付的各项税费|35,454,161.48|34,940,122.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,495,275.40|29,991,379.42|
|经营活动现金流出小计|808,699,316.98|441,467,765.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,309,892.36|74,531,562.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,660,531,200.00|9,550,743.07|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|23,610,584.62|550,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||18,480,454.67|1,327,379.78|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||286,211.78||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||78,315.78|
|投资活动现金流入小计|1,702,908,451.07|11,506,438.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||41,488,714.80|10,715,795.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,881,000,000.00|506,110,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||25,162,957.75|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,922,488,714.80|541,988,752.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-219,580,263.73|-530,482,314.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,021,584.91|973,444,204.01|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|162,360,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|47,021,584.91|1,135,804,204.01|
|偿还债务支付的现金|60,460,000.00|204,288,404.16|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,395,368.03|5,838,034.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||20,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|61,855,368.03|230,126,438.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,833,783.12|905,677,765.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-531,043.24|432,962.20|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-257,254,982.45|450,159,976.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|557,229,560.57|107,069,584.14|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|299,974,578.12|557,229,560.57|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|70,892,709.93|97,073,506.80|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|62,333,124.38|4,801,835.88|
|经营活动现金流入小计|133,225,834.31|101,875,342.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|92,454,649.79|91,938,457.49|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||3,413,372.72|3,861,599.08|
|金|||
|支付的各项税费|2,532,274.84|6,232,343.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,297,027.68|6,387,353.25|
|经营活动现金流出小计|104,697,325.03|108,419,753.34|
|经营活动产生的现金流量净额|28,528,509.28|-6,544,410.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,290,000,000.00|9,550,743.07|
|取得投资收益收到的现金|21,192,973.78|550,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||50,163.97|65,991.61|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,311,243,137.75|10,166,734.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,098,452.13|90,978.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,592,000,000.00|590,401,880.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,593,098,452.13|590,492,858.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-281,855,314.38|-580,326,124.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,021,584.91|973,444,204.01|
|取得借款收到的现金|20,000,000.00|89,360,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|37,021,584.91|1,062,804,204.01|
|偿还债务支付的现金|54,460,000.00|90,288,404.16|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,202,121.28|2,868,252.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|55,662,121.28|93,156,656.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-18,640,536.37|969,647,547.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-158,628.21|158,363.29|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-272,125,969.68|382,935,375.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|390,442,584.63|7,507,208.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|118,316,614.95|390,442,584.63|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||少数股东权||
||||||||其他综合收|||一般风险准|||所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积||未分配利润|益||
|||||其他|||益|||备||||
|||股|债|||||||||||
||413,736,||||1,949,526,|||||||||
|一、上年期末余额|||||||||19,602,961.52||-8,942,755.75|13,644,661.85|2,387,567,621.88|
||540.00||||214.26|||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||413,736,||||1,949,526,|||||||||
|二、本年期初余额|||||||||19,602,961.52||-8,942,755.75|13,644,661.85|2,387,567,621.88|
||540.00||||214.26|||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||2,240,00||||26,609,80|17,248,000|197,242,364||||-365,071,83|-8,105,224.||
|金额（减少以“－”|||||||||||||-164,332,885.61|
||0.00||||8.84|.00|.52||||4.92|05||
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||197,242,364||||-365,071,83|-1,640,755.||
||||||||||||||-169,470,226.07|
|额|||||||.52||||4.92|67||
|（二）所有者投入|2,240,00||||26,609,80|17,248,000.||||||||
|||||||||||||-6,464,468.38|5,137,340.46|
|和减少资本|0.00||||8.84|00||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普|2,240,00|14,781,58|17,248,000.|||
||||||-226,415.09|
|通股|0.00|4.91|00|||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|||5,363,755.||||
|所有者权益的金|||||5,363,755.55|
|||55||||
|额||||||
|||6,464,468.||||
|4．其他||||-6,464,468.38||
|||38||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||415,976,|1,976,136,|17,248,000.|197,242,364.5||-374,014,590.||2,223,234,736.27|
|四、本期期末余额|||||19,602,961.52||5,539,437.80||
||540.00|023.10|00|2||67|||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具|||||||||||所有者权益合|
||||||||其他综合收|||一般风险准||少数股东权益||
||股本|优先|永续||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积||未分配利润||计|
|||||其他|||益|||备||||
|||股|债|||||||||||
||195,000,||||169,909,9||||||-20,602,287.1|||
|一、上年期末余额|||||||||19,602,961.52|||28,136,166.88|392,046,826.72|
||000.00||||85.51||||||9|||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||195,000,||||169,909,9||||||-20,602,287.1|||
|二、本年期初余额|||||||||19,602,961.52|||28,136,166.88|392,046,826.72|
||000.00||||85.51||||||9|||
|三、本期增减变动|218,736,||||1,779,616,||||||||1,995,520,795.1|
||||||||||||11,659,531.44|-14,491,505.03||
|金额（减少以“－”|540.00||||228.75||||||||6|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||||
||||11,659,531.44|-163,710.00|11,495,821.44|
|额||||||
|（二）所有者投入|121,236,|1,877,116,|||1,984,024,973.7|
|||||-14,327,795.03||
|和减少资本|540.00|228.75|||2|
|1．股东投入的普|121,236,|1,882,951,|||2,004,187,704.0|
|通股|540.00|164.01|||1|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|||-5,834,935||||
|4．其他||||-14,327,795.03|-20,162,730.29|
|||.26||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益|97,500,0|-97,500,00||||
|内部结转|00.00|0.00||||
|1．资本公积转增|97,500,0|-97,500,00||||
|资本（或股本）|00.00|0.00||||
|2．盈余公积转增||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||413,736,|1,949,526,||||2,387,567,621.8|
|四、本期期末余额|||19,602,961.52|-8,942,755.75|13,644,661.85||
||540.00|214.26||||8|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
||413,736,540||||1,952,518,298.4|||||||
|一、上年期末余额|||||||||16,741,846.44|-24,638,480.71|2,358,358,204.14|
||.00||||1|||||||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||413,736,540||||1,952,518,298.4|||||||
|二、本年期初余额|||||||||16,741,846.44|-24,638,480.71|2,358,358,204.14|
||.00||||1|||||||
|三、本期增减变动||||||||||||
||2,240,000.0|||||||||||
||||||||197,242,364.5|||||
|金额（减少以“－”|||||20,145,340.46|17,248,000.00||||-352,075,520.08|-149,695,815.10|
||0||||||2|||||
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||
||||||||197,242,364.5|||||
|||||||||||-352,075,520.08|-154,833,155.56|
|额|||||||2|||||
|（二）所有者投入|2,240,000.0|||||||||||
||||||20,145,340.46|17,248,000.00|||||5,137,340.46|
|和减少资本|0|||||||||||
|1．股东投入的普|2,240,000.0|||||||||||
||||||14,781,584.91|17,248,000.00|||||-226,415.09|
|通股|0|||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||5,363,755.55|||||5,363,755.55|
|额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||415,976,540|1,972,663,638.8||197,242,364.5|||2,208,662,389.04|
|四、本期期末余额|||17,248,000.00||16,741,846.44|-376,714,000.79||
||.00|7||2||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
||195,000,000|||||||||||
|一、上年期末余额|||||167,067,134.40||||16,741,846.44|54,519,308.77|433,328,289.61|
||.00|||||||||||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||195,000,000|||||||||||
|二、本年期初余额|||||167,067,134.40||||16,741,846.44|54,519,308.77|433,328,289.61|
||.00|||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||
||218,736,540||||1,785,451,164.0|||||||
|金额（减少以“－”||||||||||-79,157,789.48|1,925,029,914.53|
||.00||||1|||||||
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||
|||||||||||-79,157,789.48|-79,157,789.48|
|额||||||||||||
|（二）所有者投入|121,236,540||||1,882,951,164.0|||||||
||||||||||||2,004,187,704.01|
|和减少资本|.00||||1|||||||
|1．股东投入的普|121,236,540||||1,882,951,164.0|||||||
||||||||||||2,004,187,704.01|
|通股|.00||||1|||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||||
|4．其他||||||
||97,500,000.|||||
|（三）利润分配||-97,500,000.00||||
||00|||||
||97,500,000.|||||
|1．提取盈余公积||-97,500,000.00||||
||00|||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||413,736,540|1,952,518,298.4||||
|四、本期期末余额|||16,741,846.44|-24,638,480.71|2,358,358,204.14|
||.00|1||||

厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
厦门安妮股份有限公司
二〇一七年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
(一) 公司概况
厦门安妮股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）系以厦门安妮纸业有限公司2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，整体改制设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。公司的企业法人营业执照注册号：350200100010922，初始登记的注册资本为人民币7,500万元。2008年5月在深圳证券交易所上市。所属行业为造纸及纸制品业。
本公司前身系1998年9月14日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司，成立时注册资本300万元，企业性质为有限责任公司。自公司成立至今，本公司注册资本历次变更情况如下：
1998年12月注册资本增加至400万元；1999年7月注册资本增加至1,000万元；2002年注册资本增加至 3,000万元；2003年 10月注册资本增加至 5,000万元；2007年 4月注册资本增加至5,181.35万元。
2007年5月25日，经厦门安妮纸业有限公司全体股东一致同意，厦门安妮纸业有限公司以截止至2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司，注册资本7,500万元。2007年5月21日，中审会计师事务所出具了“中审验字[2007]第 9060号”《验资报告》对厦门安妮股份有限公司出资到位情况进行了验证。2007年 5月25日，本公司在厦门市工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。变更后各股东持股情况如下：林旭曦持有 4,440.90万股，占总股本的59.21%；张杰持有 2,020.125万股，占总股本的26.935%；深圳市同创伟业创业投资有限公司持有 525万股，占总股本的7.00%；周震国持有217.125万股，占总股本的2.895%；周辉持有144.75万股，占总股本的1.93%；张慧持有107.10万股，占总股本的1.43%；王梅英持股15万股，占总股本的0.20%；杨秦涛持股15万股，占总股本的0.20%；薛岩持有15万股，占总股本的0.20%。
根据本公司 2007年度第二次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可［2008］号575文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的通知》），本公司于 2008年 5月 6日向社会首次公开发行人民币普通股 2,500万股，每股面值人民币1.00元，共计募集人民币27,275万元，并于2008年5月16日在深圳证券交
财务报表附注第104页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
易所挂牌交易，本次发行上市后注册资本增加至人民币10,000万元。
根据本公司2009年4月28日召开的2008年度股东大会决议，本公司以2009年6月1日股本10，000万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增5,000股，并于2009年6月实施。转增后，注册资本增至人民币15,000万元。
根据本公司 2010年5月20日召开的2009年度股东大会决议，本公司以 2009年12月31日股本15,000万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增4,500股，并于2010年6月实施。转增后，注册资本增至人民币19,500万元。
2016年4月，根据2015年度股东大会通过的有关决议，公司以截止2015年12月31日总股本195,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共转增 97,500,000.00股，经转增后，公司的注册资本由原来的 195,000,000元变更为 292,500,000元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第310628号验资报告予以验证。
2016年 10月 25日，畅元国讯股东杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇分别以其持有的畅元国讯53.28%、24.50%、5.62%、3.80%、2.43%和、0.94%的股权用于认购本次安妮股份发行的股份 65,401,811股；其中杨超认购 38,472,252股、雷建认购 17,693,838股、陈兆滨认购 4,062,455股、鲁武英认购 2,743,838股、毛智才认购1,754,587股、江勇认购674,841股，合计65,401,811股。同时中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司分别以 199,999,913.31元、99,999,983.52元、 99,999,983.52元、102,999,980.16元、99,999,983.52元、109,999,996.20元、 200,999,774.88元、86,000,381.28元现金认购本次为募集配套资金而非公开发行的股份 55,834,729股；其中中融基金管理有限公司认购 11,166,941股、宝盈基金管理有限公司认购5,583,472股、国信证券股份有限公司认购5,583,472股、金鹰基金管理有限公司认购5,750,976股、深圳市融通资本管理股份有限公司认购5,583,472股、华泰柏瑞基金管理有限公司认购6,141,820股、财通基金管理有限公司认购11,222,768股、北信瑞丰基金管理有限公司认购 4,801,808股。本次变更后累计注册资本为人民币 413,736,540.00元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第310968号验资报告予以验证。
截至 2016年 12月 31日，本公司累计发行股本总数 413,736,540.00股，公司注册资本为413,736,540.00元，林旭曦和张杰共同持有本公司25.09%股权，实际控股本公司。
2017年 9月 5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>
财务报表附注第105页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
向激励对象授予限制性股票的议案》。其中，限制性股票实际授予的总人数为12人，授予的股票总数为224万股。截至2017年09月07日止，公司已收到12位激励对象以货币出资人民币 17,248,000.00元，减除发行费用人民币 226,415.09元后净额为17,021,584.91元。其中，计入实收资本2,240,000.00元，计入资本公积（股本溢价）14,781,584.91元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月8日出具了《验资报告》（天健验【2017】13-4号）予以验证。
截至 2017年 12月 31日，本公司累计发行股本总数 415,976,540.00股，公司注册资本为415,976,540.00元，林旭曦和张杰共同持有本公司25.71%股权，实际控股本公司。
经营范围为：本册印制；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他纸制品制造；汽车零售；汽车零配件零售；文具用品零售；其他文化用品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；纸和纸板容器制造；其他文教办公用品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本公司注册地：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
总部办公地：厦门市集美区杏林锦园南路99号。
本财务报表业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。
(二) 合并财务报表范围
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）
济南安妮纸业有限公司（以下简称“济南安妮”）
厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“商务信息”）
上海安妮企业发展有限公司（以下简称“上海安妮”）
福州安妮全办公用品有限公司（以下简称“福州安妮”）
广州安妮纸业有限公司（以下简称“广州安妮”）
成都安妮全办公用品有限公司（以下简称“成都安妮”）
财务报表附注第106页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
子公司名称
湖南安妮特种涂布纸有限公司（以下简称“湖南安妮”）
南京安妮全纸业有限公司（以下简称“南京安妮”）
天津安妮纸业销售有限公司（以下简称“天津安妮”）
安妮（香港）有限公司（以下简称“香港安妮”）
上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）
上海鸿晟物业管理有限公司（以下简称“上海鸿晟”）
泉州安妮贸易有限公司（以下简称“泉州安妮”）
北京至美数码防伪印务有限公司（以下简称“北京至美”）
北京联移合通科技有限公司（以下简称“北京联移”）
深圳市微梦想网络技术有限公司（以下简称“微梦想”）
深圳市微推客网络技术有限公司（以下简称“微推客”）
深圳市微广盟网络技术有限公司（以下简称“微广盟”）
新疆安云网络科技有限公司（以下简称“新疆安云”）
北京畅元国讯有限公司（以下简称“畅元国讯”）
华云在线（北京）数字版权技术有限公司（以下简称“华云在线”）
北京华迪希艾科技发展有限公司（以下简称“华迪希艾”）
新疆安讯网络科技有限公司（以下简称“新疆安讯”）
畅元国讯（天津）科技有限公司（以下简称“天津畅元”）
北京畅华科技有限公司（以下简称“北京畅华”）
成都博艾科技有限公司（以下简称“成都博艾”）
霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司（以下简称“世纪文化”）
厦门恒千物业管理有限公司（以下简称“恒千物业”）
厦门千实物业管理有限公司（以下简称“厦门千实”）
北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）
北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版权家”）
厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“知识产权”）
厦门版全家科技有限公司（以下简称“厦门版全家”）
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
财务报表附注第107页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(一) 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二) 持续经营
本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2017年12月31日止的财务报表。
三、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三) 营业周期
本公司营业周期为12个月。
(四) 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或
财务报表附注第108页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六) 合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的
财务报表附注第109页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
财务报表附注第110页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七) 合营安排分类及会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
财务报表附注第111页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十一）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九) 外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入
财务报表附注第112页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
财务报表附注第113页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当
财务报表附注第114页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一)应收款项坏账准备
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收账款余额100万元（含）以上款项，其他应收款100万元（含）以上款项单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用组合1
风险的特征
组合2 受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
财务报表附注第115页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
组合1 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
0.5年以内（含0.5年，以下同） 2.00 2.000.5-1年 5.00 5.001-2年 10.00 10.002-3年 30.00 30.003年以上 100.00 100.003、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
对于单独测试后未减值的内部应收款项（公司与控股子公司之间的往来，包括单项金额重大的和非重大的），不计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十二)存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等七大类。
2、发出存货的计价方法
存货取得按照成本进行初始计量；存货发出按照加权平均法进行核算。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持
财务报表附注第116页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(十三)持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
(十四)长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
财务报表附注第117页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于
财务报表附注第118页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大
财务报表附注第119页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(十六)固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法
财务报表附注第120页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5.00 4.75-2.375机器设备 年限平均法 10 5.00 9.50运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00办公设备及其他 年限平均法 5 5.00 19.003、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(十七)在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
财务报表附注第121页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(十八)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
财务报表附注第122页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九)无形资产
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50土地使用权证规定使用年限
软件 5-10合同约定使用年限
游艇泊位 45泊位合约书和协议约定使用年限其他特许权 3-10合同约定使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
财务报表附注第123页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，在发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(二十)长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按
财务报表附注第124页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
财务报表附注第125页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
2、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十三)应付职工薪酬”。
3、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(二十三)预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列
财务报表附注第126页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
(二十四)股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以
权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的
财务报表附注第127页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(二十五)收入
1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
财务报表附注第128页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、收入确认的具体方法
版权技术业务：根据版权技术服务阶段性成果确认收入；
版权保护业务：完成版权认证服务后确认收入；
版权交易业务：根据交易平台数据核对后确认收入；
版权增值业务：完成版权增值服务后确认收入。
商务信息用纸：购货方收到货物并签收后确认收入。
(二十六)政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
财务报表附注第129页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
2、确认时点
按实际收到政府补助款项为确认时点。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十七)递延所得税资产和递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
财务报表附注第130页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十八)租赁
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十九)终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
财务报表附注第131页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十)其他重要会计政策和会计估计
本报告期内公司无其他重要的会计政策和会计估计。
(三十一)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
本年列示持续经营净利润金额(366,712,590.59)元，列示终止经（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终 营净利润金额0.00元；上年列示已执行
止经营净利润”。比较数据相应调整。 持续经营净利润金额 11,495,821.44元，列示终止经营净利润金额0.00元。
（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账
已执行 不适用
面价值。比较数据不调整。
（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费
已执行 不适用
用。比较数据不调整。
（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收
已执行 本期列示其他收益977,700.00元
益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。
（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分 本期营业外收入减少 25,009.11原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资已执行 元，重分类至资产处置收益；上产处置收益”项目。比较数据相应调整。 期营业外收入减少211,204.80元，
财务报表附注第132页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额
重分类至资产处置收益。
本期营业外支出减少7,832.53元，（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分
重分类至资产处置收益；上期营原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资已执行
业外支出减少97,084.98元，重分产处置收益”项目。比较数据相应调整。
类至资产处置收益。
2、重要会计估计变更
本报告期内公司无重要会计估计变更。
四、税项
(一) 主要税种和税率
税种 计税依据 税率（%）
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基
增值税 础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额 17.00、6.00、5.00、3.00后，差额部分为应交增值税
按应税营业收入计征（自2016年5月1日起，营
营业税 5.00改增交纳增值税）
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 7.00教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 3.00地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 2.00企业所得税 按应纳税所得额计缴 25.00、16.50、15.00、12.50、0.00各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明：
本公司分支机构北京分公司、南京分公司、天津分公司、武汉分公司，与母公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明如下：
纳税主体名称 所得税税率（%）
本公司 25.00安妮企业 25.00济南安妮 25.00商务信息 25.00上海安妮 25.00福州安妮 25.00广州安妮（本期已处置） 25.00成都安妮 25.00湖南安妮 25.00南京安妮 25.00
财务报表附注第133页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
纳税主体名称 所得税税率（%）
天津安妮 25.00香港安妮 16.50上海超级 25.00上海鸿晟 25.00泉州安妮 25.00北京至美 25.00北京联移 12.50微梦想 12.50微推客 0.00微广盟 25.00新疆安云 25.00畅元国讯 15.00华云在线 25.00华迪希艾 25.00新疆安讯 0.00天津畅元 25.00北京畅华 25.00成都博艾 25.00世纪文化 25.00恒千物业 25.00厦门千实 25.00全版权 25.00版权家 25.00知识产权 25.00厦门版全家 25.00(二) 税收优惠
本报告期内产品出口实行免抵退核算，商业表格纸、AMT热敏纸退税率13%，多联商业表格纸2009年4月1日退税率由11%变更为13%，其他产品出口退税率为0%。
北京联移2014年被认定为双软企业，自2013年起适用两免三减半的企业所得税政策，2017年执行12.50%的企业所得税税率。
微梦想2013年被认定为双软企业，自2013年起适用两免三减半的企业所得税政策，2017年执行12.50%的企业所得税税率。
微推客2016年被认定为双软企业，自2016年起适用两免三减半的企业所得税政策，
财务报表附注第134页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
2017年执行0.00%的企业所得税税率。
新疆安讯在2016年1月1日至2020年12月31日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策，具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号第一条，2017年执行0.00%的企业所得税税率。
畅元国讯2016年被认定为高新技术企业，有效期为三年，在2016-2018年度间执行15%的企业所得税税率。
五、合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
项目 期末余额 年初余额
库存现金 311,125.02 490,069.07银行存款 299,644,609.13 555,774,565.71其他货币资金 11,337,564.69 13,628,700.62合计 311,293,298.84 569,893,335.40其中：存放在境外的款项总额 4,063,847.04 2,634,029.09其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 11,247,520.72 12,197,713.44保函保证金 71,200.00 466,061.39合计 11,318,720.72 12,663,774.83截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币11,247,520.72元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币71,200.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
项目 期末余额 年初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 420,580,690.16 ---其中：债券工具投资 --- ---权益工具投资 --- ---
财务报表附注第135页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
项目 期末余额 年初余额
结构性存款 420,580,690.16 ---合计 420,580,690.16 ---(三) 应收票据
1、应收票据分类列示
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 2,670,826.77 1,166,709.99商业承兑汇票 --- ---合计 2,670,826.77 1,166,709.992、期末公司不存在已质押的应收票据
3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 4,509,905.48 0商业承兑汇票 --- ---合计 4,509,905.48 04、期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
财务报表附注第136页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(四) 应收账款
1、应收账款分类披露
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比
账面价值
比例 计提比
账面价值金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 8,290,444.50 6.39 8,290,444.50 100.00 --- 7,785,821.75 7.84 2,747,866.16 35.29 5,037,955.59应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款
组合1 120,263,030.38 92.73 4,997,842.71 4.16 115,265,187.67 91,199,812.19 91.85 3,732,627.44 4.09 87,467,184.75组合小计 120,263,030.38 92.73 4,997,842.71 4.16 115,265,187.67 91,199,812.19 91.85 3,732,627.44 4.09 87,467,184.75单项金额不重大但
单独计提坏账准备 1,141,014.54 0.88 1,141,014.54 100.00 --- 305,100.16 0.31 305,100.16 100.00 ---的应收账款
合计 129,694,489.42 100.00 14,429,301.75 11.13 115,265,187.67 99,290,734.10 100.00 6,785,593.76 6.83 92,505,140.34财务报表附注第137页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位）
计提比
应收账款 坏账准备 计提理由
例（%）
湖南中冶美隆纸业有限公司 1,989,878.27 1,989,878.27 100.00债务人停产难以偿还债务
湖南奥林特种纸有限公司 1,757,549.86 1,757,549.86 100.00债务人停产难以偿还债务
北京旌旗源弘科贸有限公司 1,638,615.45 1,638,615.45 100.00根据诉讼预计无法收回金额刘正君（JCK珠式会社） 1,622,899.06 1,622,899.06 100.00根据诉讼预计无法收回金额广州市紫昊纸业有限公司 1,281,501.86 1,281,501.86 100.00根据诉讼预计无法收回金额合计 8,290,444.50 8,290,444.50
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内
其中：0.5年以内 102,703,592.73 2,054,071.86 2.000.5-1年 2,637,818.93 131,890.95 5.001年以内小计 105,341,411.66 2,185,962.81 ---1至2年 13,252,324.06 1,325,232.41 10.002至3年 260,924.53 78,277.36 30.003年以上 1,408,370.13 1,408,370.13 100.00合计 120,263,030.38 4,997,842.71
期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位）
计提比例
应收账款 坏账准备 计提理由
（%）
根据诉讼预计可现成文化用品（深圳）有限公司 830,462.61 830,462.61 100.00
回收金额
北京市艺联兴商贸中心 207,173.36 207,173.36 100.00预计无法收回
北京龙文倡达商贸有限公司 103,378.57 103,378.57 100.00预计无法收回
合计 1,141,014.54 1,141,014.54 ---
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额7,912,940.24元；本期收回或转回坏账准备金额
171,253.45元。
财务报表附注第138页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
3、本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 97,978.804、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 14,099,794.34 10.87 281,995.89第二名 10,564,087.09 8.15 211,281.74第三名 10,000,000.00 7.71 200,000.00第四名 7,000,000.00 5.40 140,000.00第五名 6,960,000.00 5.37 139,200.00合计 48,623,881.43 37.50 972,477.635、本期应收账款关联方交易详见附注“九、关联方及关联方交易（五）”
(五) 预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 年初余额
账龄
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1年以内 18,148,032.57 72.79 13,613,582.03 89.811至2年 6,325,180.86 25.37 739,033.92 4.882至3年 455,133.92 1.83 800,000.00 5.283年以上 3,000.00 0.01 5,195.37 0.03合计 24,931,347.35 100.00 15,157,811.32 100.002、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项期末余额合计
预付对象 期末余额
数的比例（%）
第一名 6,000,000.00 24.07第二名 4,000,000.00 16.04第三名 1,919,770.00 7.70第四名 1,909,000.00 7.66第五名 1,458,000.00 5.85
财务报表附注第139页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
占预付款项期末余额合计
预付对象 期末余额
数的比例（%）
合计 15,286,770.00 61.323、本期预付款项关联方交易详见附注“九、关联方及关联方交易（五）”
(六) 应收利息
1、应收利息分类
项目 期末余额 年初余额
理财产品 904,109.59 1,166,666.67借款利息 338,444.44 205,333.33合计 1,242,554.03 1,372,000.00
财务报表附注第140页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(七) 其他应收款
1、其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 计提比
账面价值
比例 计提比
账面价值金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他
应收款
组合1 13,976,223.94 100.00 2,775,361.25 19.86 11,200,862.69 15,722,007.44 100.00 2,308,429.59 14.68 13,413,577.85合计 13,976,223.94 100.00 2,775,361.25 19.86 11,200,862.69 15,722,007.44 100.00 2,308,429.59 14.68 13,413,577.85单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---他应收款
合计 13,976,223.94 100.00 2,775,361.25 19.86 11,200,862.69 15,722,007.44 100.00 2,308,429.59 14.68 13,413,577.85财务报表附注第141页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内
其中：0.5年以内 3,051,970.74 61,039.43 2.000.5-1年 3,790,152.36 189,507.63 5.001年以内小计 6,842,123.10 250,547.06 ---1至2年 4,961,749.09 496,174.90 10.002至3年 205,303.52 61,591.06 30.003年以上 1,967,048.23 1,967,048.23 100.00合计 13,976,223.94 2,775,361.25
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额750,289.17元；本期收回或转回坏账准备金额
276,783.12元。
3、本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 6,574.394、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金 7,384,943.69 4,400,415.74股权转让款 --- 3,375,000.00借款 3,500,000.00 3,500,000.00往来款等 3,091,280.25 4,446,591.70合计 13,976,223.94 15,722,007.445、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余坏账准备期末单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 余额
第一名 借款 3,500,000.001-2年 25.04 350,000.00第二名 保证金 1,443,000.000.5-1年 10.32 72,150.00第三名 保证金 838,607.101-2年 6.00 83,860.71第四名 保证金 800,000.003年以上 5.72 800,000.00第五名 保证金 750,000.000.5-1年 5.37 37,500.00
财务报表附注第142页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
占其他应收款期末余坏账准备期末单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 余额
合计 7,331,607.10 52.45 1,343,510.716、本期其他应收款关联方交易详见附注“九、关联方及关联方交易（五）”
(八) 存货
1、存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 14,138,720.72 2,678,282.28 11,460,438.44 10,587,185.06 1,739,763.33 8,847,421.73库存商品 19,793,477.75 2,280,222.43 17,513,255.32 9,937,155.94 1,910,631.19 8,026,524.75低值易耗
371,885.88 --- 371,885.88 621,213.30 --- 621,213.30品
包装物 1,917,138.47 214,222.66 1,702,915.81 1,089,632.95 --- 1,089,632.95发出商品 662,767.11 --- 662,767.11 2,606,028.62 --- 2,606,028.62在产品 2,179,362.00 --- 2,179,362.00 508,558.48 --- 508,558.48委托加工
893,184.22 --- 893,184.22 --- --- ---物资
合计 39,956,536.15 5,172,727.37 34,783,808.78 25,349,774.35 3,650,394.52 21,699,379.832、存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 年初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,739,763.33 1,994,021.76 --- 1,055,502.81 --- 2,678,282.28库存商品 1,910,631.19 1,163,632.11 --- 794,040.87 --- 2,280,222.43包装物 --- 246,891.49 --- 32,668.83 --- 214,222.66合计 3,650,394.52 3,404,545.36 --- 1,882,212.51 --- 5,172,727.37(九) 其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
可供出售金融资产（注一） 300,000,000.00 500,000,000.00待抵扣进项税（注二） 12,826,899.59 7,347,765.69证券信息费（注三） --- 78,616.36品类服务费 68,773.57 ---房租 1,448,687.10 863,221.07
财务报表附注第143页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
项目 期末余额 年初余额
预缴企业所得税 2,140,517.48 7,580,272.48保险及其他等 596,515.87 435,655.95合计 317,081,393.61 516,305,531.55注一：可供出售金融资产为银行理财产品。
注二：待抵扣进项税为截止年末尚未抵扣的增值税进项税额。
注三：证券信息费为公司与相关媒体签订的信息披露服务合同发生的费用，按合同服务期限摊销。
(十) 可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具 222,492,364.52 14,030,000.00 208,462,364.52 24,781,200.00 1,425,000.00 23,356,200.00其中：按公允价值计量 197,242,364.52 --- 197,242,364.52 --- --- ---按成本计量 25,250,000.00 14,030,000.00 11,220,000.00 24,781,200.00 1,425,000.00 23,356,200.00合计 222,492,364.52 14,030,000.00 208,462,364.52 24,781,200.00 1,425,000.00 23,356,200.002、期末按公允价值计量的可供出售金融资产
可供出售债务
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计
工具
权益工具的成本/债务的摊余成本 --- --- ---公允价值 --- --- ---累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 197,242,364.52 --- 197,242,364.52已计提减值金额 --- --- ---其他说明：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定：畅元国讯原实际控制人杨超等承诺畅元国讯2016年、2017年、2018年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币7,600万元、10,000万元、13,000万元。
因畅元国讯未完成2017年的业绩承诺，应补偿股份9,071,523股；因畅元国讯商誉减值，应补偿股份10,152,879股。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第三十八条，“可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。”因本公司2017年12月29日（2017年12月31日为节假日）
财务报表附注第144页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
的收盘价价为10.26元/股，故计入其他综合收益的公允价值变动金额
197,242,364.52元。
财务报表附注第145页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
3、期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额 减值准备 在被投资单本期被投资单位 位持股比例现金年初 本期增加 本期减少 期末 年初 本期增加 本期减少 期末
(%) 红利中防联盟（北京）技术
200,000.00 --- --- 200,000.00 --- --- --- --- 11.11 ---开发有限公司
深圳国金天使投资企业
5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 --- --- --- --- 2.2727 ---（有限合伙）
上海桎影数码科技有限
9,300,000.00 --- --- 9,300,000.00 1,395,000.00 7,905,000.00 --- 9,300,000.00 10.00 ---公司
厦门市虹约产品设计有
--- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 --- --- --- --- 10.00限公司
国金天使投资基金（开
1,531,200.00 --- 1,531,200.00 --- --- --- --- --- --- ---曼）
深圳市尚彩科技有限公
5,100,000.00 --- --- 5,100,000.00 --- 4,700,000.00 --- 4,700,000.00 17.00 ---司
成都幸运节拍数字技术
1,810,000.00 --- --- 1,810,000.00 --- --- --- --- 10.00 ---有限公司
中广云（北京）科技有
30,000.00 --- --- 30,000.00 30,000.00 --- --- 30,000.00 10.00 ---限公司
成都思品科技有限公司 1,810,000.00 --- --- 1,810,000.00 --- --- --- --- 10.00 ---合计 24,781,200.00 2,000,000.00 1,531,200.00 25,250,000.00 1,425,000.00 12,605,000.00 --- 14,030,000.00 --- ---财务报表附注第146页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
4、本期可供出售金融资产减值的变动情况
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
年初已计提减值余额 1,425,000.00 --- 1,425,000.00本期计提 12,605,000.00 --- 12,605,000.00其中：从其他综合收益转入 --- --- ---本期减少 --- --- ---其中：期后公允价值回升转回 --- --- ---期末已计提减值余额 14,030,000.00 --- 14,030,000.00
财务报表附注第147页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(十一)长期股权投资
本期增减变动
本期计提减值准备期被投资单位 年初余额
追加投资减少投资
权确益认法的下
投
其他综合收其他权宣告发放现金
其他
期末余额
减值准备 末余额益调整 益变动 股利或利润
资损益
联营企业
庆云剧派网络科
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---技有限公司
合营企业
USEON.（株） 62,632.26 --- --- --- --- --- --- --- 62,632.26 --- 62,632.26合计 62,632.26 --- --- --- --- --- --- --- 62,632.26 --- 62,632.26其他说明：本期公司与零度创新工场（北京）科技有限公司、武卫民、王熙媛、李俊、北京安策文化传媒有限公司合资成立庆云剧派网络科技有限公司，其中公司认缴出资135万，股权比例为45%，截至2017年12月31日，公司尚未实际出资。
财务报表附注第148页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(十二)投资性房地产
1、采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
1．账面原值
（1）年初余额 45,219,636.09 517,898.62 45,737,534.71（2）本期增加金额 2,245,573.10 --- 2,245,573.10—外购 --- --- ---—存货\固定资产\在建工程转入 2,245,573.10 2,245,573.10—企业合并增加 --- --- ---（3）本期减少金额 --- --- ---—处置 --- --- ---（4）期末余额 47,465,209.19 517,898.62 47,983,107.812．累计折旧和累计摊销
（1）年初余额 4,065,939.74 147,600.89 4,213,540.63（2）本期增加金额 1,677,788.14 10,357.97 1,688,146.11—计提或摊销 1,140,534.46 10,357.97 1,150,892.43—固定资产累计折旧转入 537,253.68 537,253.68（3）本期减少金额 --- --- ---—处置 --- --- ---（4）期末余额 5,743,727.88 157,958.86 5,901,686.743．减值准备
（1）年初余额 --- --- ---（2）本期增加金额 --- --- ---—计提 --- --- ---（3）本期减少金额 --- --- ---—处置 --- --- ---（4）期末余额 --- --- ---4．账面价值
（1）期末账面价值 41,721,481.31 359,939.76 42,081,421.07（2）年初账面价值 41,153,696.35 370,297.73 41,523,994.082、不存在未办妥产权证书的投资性房地产
3、暂时闲置的投资性房地产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
财务报表附注第149页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
房屋及建筑物 2,397,360.00 235,392.41 --- 2,161,967.59 ---(十三)固定资产
1、固定资产情况
办公设备
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合计
及其他
1．账面原值
（1）年初余额 171,517,748.20 187,210,227.11 16,770,256.96 15,036,301.68 390,534,533.95（2）本期增加
--- 1,391,060.04 1,090,504.27 2,446,649.23 4,928,213.54金额
—购置 --- 575,982.90 1,090,504.27 2,446,649.23 4,113,136.40—在建工
--- 815,077.14 --- --- 815,077.14程转入
—企业合
--- --- --- --- ---并增加
（3）本期减少
2,245,573.10 165,719.83 715,534.75 279,101.15 3,405,928.83金额
—处置或
--- 165,719.83 586,178.35 265,211.90 1,017,110.08报废
—处置子
--- --- 129,356.40 13,889.25 143,245.65公司减少
—转投资性房
2,245,573.10 --- - - 2,245,573.10地产
（4）期末余额 169,272,175.10 188,435,567.32 17,145,226.48 17,203,849.76 392,056,818.662．累计折旧
（1）年初余额 25,493,486.42 116,017,595.81 12,570,776.76 11,779,351.04 165,861,210.03（2）本期增加
4,579,050.76 9,167,655.55 1,518,501.83 1,224,954.43 16,490,162.57金额
—计提 4,579,050.76 9,167,655.55 1,518,501.83 1,224,954.43 16,490,162.57—企业合
--- --- --- --- ---并增加
（3）本期减少
537,253.68 24,300.00 679,758.01 264,782.30 1,506,093.99金额
—处置或
--- 24,300.00 556,869.43 251,851.29 833,020.72报废
—处置子
--- --- 122,888.58 12,931.01 135,819.59公司减少
—转投资性房
537,253.68 --- --- --- 537,253.68地产
（4）期末余额 29,535,283.50 125,160,951.36 13,409,520.58 12,739,523.17 180,845,278.613．减值准备 -（1）年初余额 --- 25,657,205.36 --- --- 25,657,205.36（2）本期增加
--- 8,385,881.68 342.50 44,163.09 8,430,387.27金额
财务报表附注第150页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
办公设备
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 合计
及其他
—计提 --- 8,385,881.68 342.50 44,163.09 8,430,387.27（3）本期减少
--- --- --- --- ---金额
—处置或
--- --- --- --- ---报废
—处置子
--- --- --- --- ---公司减少
—转投资性房
--- --- --- --- ---地产
（4）期末余额 --- 34,043,087.04 342.50 44,163.09 34,087,592.634．账面价值
（1）期末账面
139,736,891.60 29,227,108.67 3,735,705.90 4,424,241.25 177,123,947.42价值
（2）年初账面
146,024,261.78 45,535,425.94 4,199,480.20 3,256,950.64 199,016,118.56价值
2、暂时闲置的固定资产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
机器设备 16,218,394.70 10,532,214.60 3,686,180.10 2,000,000.00 ---运输设备 14,328.63 13,612.19 342.50 373.94 ---办公设备及其他 336,759.08 318,598.77 4,077.75 14,082.56 ---合计 16,569,482.41 10,864,425.56 3,690,600.35 2,014,456.50 ---3、未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
因公司未取得小客车配置指标，以股东杨超的名义购买一运输设备/畅元国讯 339,882.10辆汽车，杨超承诺待畅元国讯取得小客车配置指标后，配合将该车辆过户至畅元国讯名下
房屋及建筑物/北京至美 69,538,285.98北京至美房屋产权正在办理过程中
土地使用权为中冶美隆所有，房屋为湖南安妮建造，无法房屋及建筑物/湖南安妮 892,968.72
办理权证；两个门卫室金额太小，未办理产权
合计 70,771,136.80
(十四)在建工程
1、在建工程情况
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
锅炉基建 --- --- --- 116,941.75 --- 116,941.75
财务报表附注第151页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合计 --- --- --- 116,941.75 --- 116,941.75(十五)无形资产
1、无形资产情况
项目 土地使用权 电脑软件 游艇泊位 其他特许权 合计
1．账面原值
（1）年初余额 27,627,034.81 42,223,819.29 2,393,494.00 21,939,043.29 94,183,391.39（2）本期增加金
--- --- --- 40,445,737.37 40,445,737.37额
—购置 --- --- --- 40,445,737.37 40,445,737.37—内部研发 --- --- --- --- ---—企业合并增加 --- --- --- --- ---（3）本期减少金
--- --- --- 19,551,706.90 19,551,706.90额
—处置 --- --- --- 19,551,706.90 19,551,706.90—处置子公司减
--- --- --- --- ---少
（4）期末余额 27,627,034.81 42,223,819.29 2,393,494.00 42,833,073.76 115,077,421.862．累计摊销
（1）年初余额 4,734,984.76 9,914,694.28 319,132.80 4,535,909.03 19,504,720.87（2）本期增加金
569,593.80 4,306,193.38 53,188.80 9,466,752.62 14,395,728.60额
—计提 569,593.80 4,306,193.38 53,188.80 9,466,752.62 14,395,728.60—企业合并增加 --- --- --- --- ---—其他 --- --- --- --- ---（3）本期减少金
--- --- --- 1,227,493.20 1,227,493.20额
—处置 --- --- --- 1,227,493.20 1,227,493.20—处置子公司减
--- --- --- --- ---少
—其他 --- --- --- --- ---（4）期末余额 5,304,578.56 14,220,887.66 372,321.60 12,775,168.45 32,672,956.273．减值准备
（1）年初余额 --- --- --- --- ---（2）本期增加金
--- 1,166,029.72 --- 2,152,860.41 3,318,890.13额
—计提 --- 1,166,029.72 --- 2,152,860.41 3,318,890.13
财务报表附注第152页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
项目 土地使用权 电脑软件 游艇泊位 其他特许权 合计
（3）本期减少金
--- --- --- --- ---额
—处置 --- --- --- --- ---—处置子公司建
--- --- --- --- ---设
（4）期末余额 --- 1,166,029.72 --- 2,152,860.41 3,318,890.134．账面价值
（1）期末账面价
22,322,456.25 26,836,901.91 2,021,172.40 27,905,044.90 79,085,575.46值
（2）年初账面价
22,892,050.05 32,309,125.01 2,074,361.20 17,403,134.26 74,678,670.52值
2、期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况
财务报表附注第153页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(十六)商誉
1、商誉账面原值
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
商誉的事项
年初余额
企业合并
其他 处置 其他
期末余额
形成的
非同一控制下合并北京
1,958,144.00 --- --- --- --- 1,958,144.00至美形成商誉*1
非同一控制下合并北京
308,315.00 --- --- --- --- 308,315.00联移形成商誉*2
非同一控制下合并上海
395,191.02 --- --- --- --- 395,191.02超级形成商誉*3
非同一控制下合并微梦
85,244,292.85 --- --- --- --- 85,244,292.85想形成商誉*4
非同一控制下合并畅元
1,041,006,026.82 --- --- --- --- 1,041,006,026.82国讯形成商誉*5
非同一控制下合并华迪
2,685,623.92 --- --- --- --- 2,685,623.92希艾形成商誉*6
非同一控制下合并成都
143,813.31 --- --- --- --- 143,813.31博艾形成商誉*7
合计 1,131,741,406.92 --- --- --- --- 1,131,741,406.92（1）商誉的计算过程。
*1本公司于2009年以人民币3,660万元收购北京至美60%的股权，合并成本超过按比例获得的北京至美购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,958,144.00元确认为与北京至美相关的商誉；
*2本公司于 2011年以人民币 1,030万元收购北京联移100%的股权，合并成本超过按比例获得的北京联移购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币308,315.00元确认为与北京联移相关的商誉；
*3本公司全资子公司安妮（香港）有限公司于2012年以人民币2,800万元收购上海超级100%的股权，合并成本超过按比例获得的上海超级购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币395,191.02元确认为与上海超级相关的商誉。
*4本公司于 2015年以人民币 9,639.00万元增资取得微梦想51.00%的股权，合并成本超过按比例获得的微梦想购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币85,244,292.85元确认为与微梦想相关的商誉；
*5本公司于2016年以人民币113,800.00万元增资取得畅元国讯100.00%的股权，合并成本超过按比例获得的畅元国讯购买日可辨认资产、负债公允价值的差额
财务报表附注第154页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
人民币1,041,006,026.82元确认为与畅元国讯相关的商誉；
*6本公司2016年新并购企业畅元国讯于2014年以人民币300.00万元收购华迪希艾90%的股权，合并成本超过按比例获得的华迪希艾购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币2,685,623.92元确认为与华迪希艾相关的商誉；
*7本公司2016年新并购企业畅元国讯于2016年以人民币0.00万元收购成都博艾100%的股权，合并成本超过按比例获得的成都博艾购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币143,813.31元确认为与成都博艾相关的商誉；
2、商誉减值准备
被投资单位名称或形
本期增加 本期减少
年初余额 期末余额
成商誉的事项
计提 其他 处置 其他
非同一控制下合并北
1,958,144.00 --- --- --- --- 1,958,144.00京至美形成商誉
非同一控制下合并北
308,315.00 --- --- --- --- 308,315.00京联移形成商誉
非同一控制下合并微
25,573,287.86 59,671,004.99 --- --- --- 85,244,292.85梦想形成商誉
非同一控制下合并畅
--- 302,976,568.89 --- --- --- 302,976,568.89元国讯形成商誉
非同一控制下合并成
143,813.31 --- --- --- --- 143,813.31都博艾形成商誉
合计 27,983,560.17 362,647,573.88 --- --- --- 390,631,134.05本公司对收购微梦想产生的商誉进行减值测试，减值测试采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行测试，减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本为折现率。根据上述减值测试，收购微梦想产生的商誉发生减值，减值金额为59,671,004.99元。
本公司对收购畅元国讯产生的商誉进行减值测试，减值测试采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行测试，减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本为折现率。根据上述减值测试，收购畅元国讯产生的商誉发生减值，减值金额为302,976,568.89元。
财务报表附注第155页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(十七)长期待摊费用
项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 3,404,555.70 3,336,182.31 918,201.82 --- 5,822,536.19发票防伪系统 150,444.72 --- 35,138.52 --- 115,306.20其他 24,592.55 1,829,698.10 527,024.58 --- 1,327,266.07合计 3,579,592.97 5,165,880.41 1,480,364.92 --- 7,265,108.46(十八)递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 年初余额
项目
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备 8,137,972.92 1,264,648.31 2,875,490.69 576,023.87内部交易未实现利
830,437.23 207,609.31 36,609.46 21,679.07润
预提费用 840,378.36 210,094.59 1,016,713.53 254,178.38预计负债 --- --- 100,000.00 15,000.00合计 9,808,788.51 1,682,352.21 4,028,813.68 866,881.322、未经抵销的递延所得税负债
期末余额 年初余额
项目
应纳税暂时 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
性差异 负债 差异 负债
指定为以公允价值计量且其变动计入
580,690.16 145,172.55 --- ---当期损益的金融资产公允价值变动
合计 580,690.16 145,172.55 --- ---3、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 429,249,071.69 38,521,184.43可抵扣亏损 192,907,875.92 128,161,088.67合计 622,156,947.61 166,682,273.10(十九)短期借款
1、短期借款分类
财务报表附注第156页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
项目 期末余额 年初余额
保证借款 20,000,000.00 29,460,000.00担保及抵押借款 10,000,000.00 31,000,000.00合计 30,000,000.00 60,460,000.002、期末不存在已逾期未偿还的短期借款
财务报表附注第157页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
3、短期借款明细
借款条合同借款 合同还款 担保或抵 抵押贷款单位 金额 担保或抵押合同编号 综合授信合同
件 开始日期 日期 押人 情况厦门银行股份有限公司海沧支行 20,000,000.00保证 2017/9/18 2018/9/18 ---GSHT2016110627授1 --- ---厦门安妮股厦门银行股份有限公司海沧支行 10,000,000.00担保 2017/8/8 2018/8/8GSHT2016110627授2保GSHT2016110627授2 ---份有限公司合计 30,000,000.00
财务报表附注第158页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(二十)应付票据
种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 34,916,807.73 39,004,104.11商业承兑汇票 --- ---合计 34,916,807.73 39,004,104.11本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
(二十一)应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 年初余额
1年以内 60,404,897.81 81,745,464.871至2年 8,860,583.93 4,785,214.312至3年 250,646.14 1,329,363.013年以上 708,852.74 741,173.15合计 70,224,980.62 88,601,215.34(二十二)预收款项
1、预收款项列示
项目 期末余额 年初余额
1年以内 26,423,102.97 8,769,908.761至2年 377,217.34 18,904.792至3年 17,722.38 15,718.713年以上 101,419.28 92,329.26合计 26,919,461.97 8,896,861.52(二十三)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 6,792,025.72 78,156,667.74 74,224,625.12 10,724,068.34离职后福利-设定提存计划 246,669.12 4,667,105.58 4,524,500.69 389,274.01辞退福利 --- 319,439.98 302,939.98 16,500.00合计 7,038,694.84 83,143,213.30 79,052,065.79 11,129,842.35
财务报表附注第159页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
2、短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 6,434,011.94 69,464,119.97 65,755,864.36 10,142,267.55（2）职工福利费 --- 3,145,958.75 3,145,958.75 ---（3）社会保险费 156,311.66 2,920,534.52 2,865,084.04 211,762.14其中：医疗保险费 130,832.88 2,581,747.21 2,520,885.89 191,694.20工伤保险费 12,433.25 112,663.43 119,449.70 5,646.98生育保险费 13,045.53 226,123.88 224,748.45 14,420.96（4）住房公积金 9,241.60 2,229,228.49 2,227,990.49 10,479.60（5）工会经费和职工教育经费 192,460.52 396,826.01 229,727.48 359,559.05合计 6,792,025.72 78,156,667.74 74,224,625.12 10,724,068.343、设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 232,645.75 4,487,819.67 4,344,222.18 376,243.24失业保险费 14,023.37 179,285.91 180,278.51 13,030.77合计 246,669.12 4,667,105.58 4,524,500.69 389,274.01(二十四)应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 13,547,527.97 7,051,322.36企业所得税 280,567.50 2,858,244.48个人所得税 509,333.86 502,595.17城市维护建设税 467,484.62 242,793.20教育费附加 339,658.60 181,821.01土地使用税 100,234.06 25,194.47印花税 137,575.71 1,172,408.55其他 449,476.60 765,388.83合计 15,831,858.92 12,799,768.07(二十五)应付利息
项目 期末余额 年初余额
短期借款应付利息 --- 25,000.00合计 --- 25,000.00期末不存在重要的已逾期未支付的利息。
财务报表附注第160页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(二十六)其他应付款
项目 期末余额 年初余额
1年以内 35,168,592.85 54,087,497.261至2年 43,042,756.27 15,104,751.692至3年 916,855.91 251,826.003年以上 1,671,165.65 1,948,258.36合计 80,799,370.68 71,392,333.31(二十七)其他流动负债
项目 期末余额 年初余额
加工费、租金 20,766.64 537,082.26运费、维修费及其他 2,638,014.18 1,987,050.90合计 2,658,780.82 2,524,133.16(二十八)预计负债
项目 期末余额 年初余额 形成原因
未决诉讼 --- 100,000.00 商标权纠纷
合计 --- 100,000.00
(二十九)股本
本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额
送 公积金
期末余额
发行新股 其他 小计
股 转股
股份总额 413,736,540.00 2,240,000.00 --- --- --- 2,240,000.00 415,976,540.00其他说明：
1、2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。其中，限制性股票实际授予的总人数为12人，授予的股票总数为224万股。截至 2017年 09月 07日止，公司已收到 12位激励对象以货币出资人民币17,248,000.00元，减除发行费用人民币 226,415.09
元后净额为 17,021,584.91元。其中，计入实收资本2,240,000.00元，计入资本公积（股本溢价） 14,781,584.91元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月8日出具了《验资报告》（天健验【2017】13-4号）予以验证。
财务报表附注第161页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
2、2017年11月6日，持股5%以上的股东兼董事杨超向华创证券质押公司股份1315万股，用于与华创证券签署的合同担保，质押股份期间自2017年11月6日至2019年11月6日；2017年11月24日，杨超向华创证券质押公司股份50万股，用于与华创证券签署的合同担保，质押股份期间自2017年11月24日至2019年11月24日，截至2017年11月27日，杨超先生合计持有公司股份 38,472,252股，占公司股份总数的9.2487%,累计质押的公司股份为26,850,000股，占公司股份总数的
6.4547%。
3、截至2017年12月3日，林旭曦女士合计持有公司股份76,303,439股，占公司股份总数的18.4425%，累计质押的公司股份为51,480,000股，占公司股份总数的
12.3757%。
(三十)资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,946,309,708.07 14,781,584.91 --- 1,961,091,292.98其他资本公积 3,216,506.19 11,828,223.93 --- 15,044,730.12合计 1,949,526,214.26 26,609,808.84 --- 1,976,136,023.10其他说明：
1、资本溢价本期增加14,781,584.91元，详见本附注“五、股本-其他说明1”。
2、其他资本公积本期增加11,828,223.93元：其中6,464,468.38元系根据股权转让协议规定，微梦想2016年度业绩承诺未完成，安妮股份无偿取得智能时代、鑫港源所持有的微梦想剩余股权（即智能时代所持有的微梦想11.20%股权、鑫港源所持有的微梦想2.80%股权）。根据《企业会计准则应用指南》的规定，此种交易本质上属于无偿收购少数股东权益，实质上是安妮股份以所有者的身份与少数股东之间的权益性交易，应当在无偿划转股份过户之日，根据微梦想净资产对应无偿划转的14%股权计算的份额调整资本公积（股本溢价）；其中5,363,755.55元系以权益结算的股份支付确认的费用总额。
(三十一)库存股
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票 --- 17,248,000.00 --- 17,248,000.00合计 --- 17,248,000.00 --- 17,248,000.00其他说明：详见本附注“五、（三十九）股本-其他说明1”。
财务报表附注第162页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(三十二)其他综合收益
本期发生额
项目 年初余额
本期所得税前
减：前期计入
减：所得税税后归属于母税后归属于
期末余额其他综合收益
发生额 费用 公司 少数股东
当期转入损益
1．以后不能重分类进损益的其他综合收益 --- --- --- --- --- --- ---其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 --- --- --- --- --- --- ---权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
--- --- --- --- --- --- ---他综合收益中享有的份额
2．以后将重分类进损益的其他综合收益 --- 197,242,364.52 --- --- 197,242,364.52 --- 197,242,364.52其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
--- --- --- --- --- --- ---他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益 --- 197,242,364.52 --- --- 197,242,364.52 --- 197,242,364.52持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
--- --- --- --- --- --- ---益
现金流量套期损益的有效部分 --- --- --- --- --- --- ---外币财务报表折算差额 --- --- --- --- --- --- ---其他综合收益合计 --- 197,242,364.52 --- --- 197,242,364.52 --- 197,242,364.52其他说明：详见本附注“五、（十）、2”
财务报表附注第163页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(三十三)盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 19,602,961.52 --- --- 19,602,961.52合计 19,602,961.52 --- --- 19,602,961.52(三十四)未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 (8,942,755.75) (20,602,287.19)调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） --- ---调整后年初未分配利润 (8,942,755.75) (20,602,287.19)加：本期归属于母公司所有者的净利润 (365,071,834.92) 11,659,531.44减：提取法定盈余公积 --- ---提取任意盈余公积 --- ---提取一般风险准备 --- ---应付普通股股利 --- ---转作股本的普通股股利 --- ---其他 --- ---期末未分配利润 (374,014,590.67) (8,942,755.75)(三十五)营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 651,605,843.10 488,786,367.87 424,103,667.91 290,123,961.10其他业务 6,814,629.66 7,558,375.53 6,447,312.31 7,610,945.18合计 658,420,472.76 496,344,743.40 430,550,980.22 297,734,906.28(三十六)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 --- 67,762.79城市维护建设税 1,809,527.03 1,278,984.63教育费附加 1,368,663.10 984,327.08房产税 1,365,797.29 1,032,706.07土地使用税 589,425.89 192,529.03车船使用税 60,458.75 18,180.65印花税 789,810.69 160,790.42堤防费 20,496.10 ---
财务报表附注第164页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
合计 6,004,178.85 3,735,280.67(三十七)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 18,840,994.65 11,260,370.01运输费 7,406,324.25 8,024,818.89汽车费 994,996.04 1,329,302.99办公费 850,799.31 789,638.99服务费 3,538,976.01 3,200,751.36社会保险费 2,343,692.73 1,603,911.00业务招待费 1,416,970.18 1,077,318.12差旅费 1,636,702.05 1,179,661.28折旧费 4,342,513.78 1,159,442.32其他 703,279.37 427,772.54合计 42,075,248.37 30,052,987.50(三十八)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 26,486,462.66 16,988,250.71研究开发费 17,346,273.61 3,624,878.48折旧费 4,698,494.95 4,300,184.70税金 395,797.08 2,032,205.01服务费 27,250,989.07 7,322,872.00租赁费 9,385,719.30 1,201,429.02社会保险费 3,583,244.28 2,003,861.33长期资产摊销 8,715,203.39 7,229,528.30职工福利 2,370,867.05 1,885,710.21水电费 998,303.56 700,192.34汽车费 1,148,820.02 881,956.66差旅费 2,303,100.16 1,145,774.83财产保险费 321,360.63 177,781.83业务招待费 1,305,055.92 654,167.64股份支付 5,363,755.55 ---其他 3,843,409.24 1,837,003.05合计 115,516,856.47 51,985,796.11
财务报表附注第165页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(三十九)财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,370,320.87 6,005,041.66减：利息收入 2,817,276.33 4,819,000.30汇兑损益 531,043.24 (432,962.20)其他 513,345.40 456,703.66合计 (402,566.82) 1,209,782.82(四十)资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
商誉减值损失 362,647,573.88 27,983,560.17坏账损失 8,215,192.84 9,358.69存货跌价损失 3,257,662.84 2,240,845.41可供出售金融资产减值损失 12,605,000.00 1,425,000.00长期股权投资减值损失 --- 62,632.26无形资产减值损失 3,318,890.13 ---固定资产减值损失 8,430,387.27 ---合计 398,474,706.96 31,721,396.53(四十一)公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 580,690.16 ---其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 580,690.16 ---以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 --- ---合计 580,690.16 ---(四十二)投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 (3,557.00) 1,017,064.23处置以公允价值计量且其变动计入当期损
9,127,875.92 ---益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 852,933.58 550,000.00
财务报表附注第166页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益 14,482,708.70 ---合计 24,459,961.20 1,567,064.23(四十三)资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得 17,176.58 114,119.82 17,176.58合计 17,176.58 114,119.82 17,176.58(四十四)其他收益
与资产相关/与收
补助项目 本期发生额 上期发生额
益相关
北京市科学技术委员会关于2017年北京市高新
700,000.00 ---与收益相关
技术成果转化项目经费
厦门市集美区经济和信息化局工业企业灾后重
177,700.00 ---与收益相关
建固投项目补助
厦门市环境保护局关于挥发性有机物污染防治
100,000.00 ---与收益相关
(第一阶段)专项资金补助
合计 977,700.00 ---
(四十五)营业外收入
计入当期非经常性损项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
债务重组利得 --- --- ---接受捐赠 31,650.40 --- 31,650.40政府补助 7,456,844.67 3,874,233.25 7,456,844.67盘盈利得 132,135.84 --- 132,135.84其他 22,715.79 606,625.37 22,715.79合计 7,643,346.70 4,480,858.62 7,643,346.70计入营业外收入的政府补助
与资产相关/与
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
收益相关
厦门市集美区经济和信息化局关于2017年厦门
2,900,000.00 820,000.00 与收益相关市企业兼并重组补助资金
厦门市集美区经济和信息化局关于2015年度福
1,500,000.00 --- 与收益相关建名牌产品品牌奖励
厦门财政局关于上市工作经费补助及融资奖励 1,000,000.00 --- 与收益相关
财务报表附注第167页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
与资产相关/与
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
收益相关
厦门市财政局关于2016年度厦门市文化企业贷
800,000.00 --- 与收益相关款贴息补助
厦门财政局关于2017年中小企业成长支持资金
860,000.00 --- 与收益相关贷款贴息
厦门市文化广电新闻出版局关于福建省印刷企
100,000.00 150,000.00 与收益相关业转型升级扶持资金资助
常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局关
100,000.00 --- 与收益相关于2016年就业补助金
厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处关于
60,000.00 --- 与收益相关2016年度纳税大户奖
上海市松江区佘山市容环境卫生管理所搬迁奖
58,300.00 --- 与收益相关励费
厦门市集美区就业管理中心关于农村劳动力社
40,913.41 --- 与收益相关会保险差额补助
北京市海淀区社会保险基金管理中心关于海淀
10,793.70 5,265.26 与收益相关社保稳岗补贴
深圳市人力资源保障局、市财政委关于失业保险
9,302.52 --- 与收益相关支持企业稳定岗位补助
厦门市集美区就业管理中心关于劳务协作奖励 5,000.00 --- 与收益相关中关村科技园区海淀园管理委员会关于2017年
5,000.00 --- 与收益相关度海淀园管委会信用报告补贴
厦门市集美区就业管理中心关于用人单位招用
4,080.72 --- 与收益相关应届毕业生或高校毕业生社保补贴
厦门市社会保险管理中心关于失业保险稳岗补
2,187.82 --- 与收益相关贴
北京市朝阳区地方税务局关于2016年度残疾人
1266.5 --- 与收益相关就业保障基金减免
厦门市财政局拨付市外招投标中标项目奖励资
--- 1,672,900.00 与收益相关金
集美区实施标准化及品牌发展战略奖励 --- 500,000.00 与收益相关福建省工商局实施标准化及品牌发展战略奖励 --- 300,000.00 与收益相关版权家嵌入式数字版权综合服务平台 --- 250,000.00 与收益相关厦门市财政局重点文化企业补贴 --- 100,000.00 与收益相关上海市松江区佘山镇人民政府对企业拆除违章
--- 38,550.00 与收益相关建筑奖励
集美区安全监督管理局安全生产标准化评审达
--- 20,000.00 与收益相关标奖励
代扣代缴个税手续费 --- 13,587.99 与收益相关深圳市市场和质量监督管理委员会关于深圳市
--- 3,600.00 与收益相关计算机软件著作权登记资助
海天税控维护费抵减增值税财税{2012}15文件 --- 330.00 与收益相关合计 7,456,844.67 3,874,233.25
财务报表附注第168页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
(四十六)营业外支出
计入当期非经常性损项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
对外捐赠 8,400.00 --- 8,400.00盘亏损失 --- 11.59 ---其他 263,755.59 747,370.84 263,755.59合计 272,155.59 747,382.43 272,155.59(四十七)所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,196,913.51 7,194,055.28递延所得税费用 (670,298.34) 835,613.83合计 526,615.17 8,029,669.112、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 (366,265,975.42)按法定[或适用]税率计算的所得税费用 (91,566,493.86)子公司适用不同税率的影响 (17,315,082.59)调整以前期间所得税的影响 577,950.89非应税收入的影响 ---不可抵扣的成本、费用和损失的影响 122,433.10使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 (9,068,906.13)本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 117,776,713.76所得税费用 526,615.17(四十八)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
补贴收入 8,434,544.67 3,874,233.25利息收入 2,946,722.30 2,941,493.02收到的往来款项及其他 17,280,631.40 1,711,874.63合计 28,661,898.37 8,527,600.90
财务报表附注第169页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现销售费用 16,548,047.21 16,029,264.17付现管理费用 46,556,757.90 13,921,177.37支付的往来款项及其他 15,390,470.29 40,937.88合计 78,495,275.40 29,991,379.423、收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购买日成都博艾账面货币资金余额 --- 78,315.78合计 --- 78,315.784、支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购买微梦想少数股东权益 --- 20,000,000.00合计 --- 20,000,000.00(四十九)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 (366,712,590.59) 11,495,821.44加：资产减值准备 398,474,706.96 31,721,396.53固定资产折旧 17,641,055.00 17,922,926.34无形资产摊销 14,395,728.60 5,843,646.44长期待摊费用摊销 1,480,364.92 902,876.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
(17,176.58) (114,119.82)“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- ---公允价值变动损失（收益以“－”号填列） (580,690.16) ---财务费用（收益以“－”号填列） 1,901,364.11 5,572,079.46投资损失（收益以“－”号填列） (24,459,961.20) (1,567,064.23)递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） (815,470.89) 835,613.83递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 145,172.55 ---存货的减少（增加以“－”号填列） (16,575,065.04) 17,285,038.26经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） (66,810,940.54) (105,151,796.53)
财务报表附注第170页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
补充资料 本期金额 上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 14,259,854.95 89,785,144.37其他 5,363,755.55 ---经营活动产生的现金流量净额 (22,309,892.36) 74,531,562.842、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本 --- ---一年内到期的可转换公司债券 --- ---融资租入固定资产 --- ---3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 299,974,578.12 557,229,560.57减：现金的期初余额 557,229,560.57 107,069,584.14加：现金等价物的期末余额 --- ---减：现金等价物的期初余额 --- ---现金及现金等价物净增加额 (257,254,982.45) 450,159,976.432、本期不存在支付的取得子公司的现金净额
3、本期收到的处置子公司的现金净额
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 444,079.42其中：广州安妮 444,079.42减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 157,867.64其中：广州安妮 157,867.64加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 ---其中：广州安妮 ---处置子公司收到的现金净额 286,211.784、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 299,974,578.12 557,229,560.57其中：库存现金 311,125.02 490,069.07可随时用于支付的银行存款 299,644,609.13 555,774,565.71可随时用于支付的其他货币资金 18,843.97 964,925.79
财务报表附注第171页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
项目 期末余额 年初余额
可用于支付的存放中央银行款项 --- ---存放同业款项 --- ---拆放同业款项 --- ---二、现金等价物 --- ---其中：三个月内到期的债券投资 --- ---三、期末现金及现金等价物余额 299,974,578.12 557,229,560.57其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
--- ---等价物
(五十)所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 11,318,720.72保函保证金、汇票保证金
合计 11,318,720.72
(五十一)外币货币性项目
1、外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：港币 103.01 0.835910 86.11日元 50,127,149.00 0.057883 2,901,509.77美元 578,769.94 6.534200 3,781,798.54欧元 0.42 7.802300 3.28
财务报表附注第172页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
六、合并范围的变更
(一) 处置子公司
1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
与原子公司处置价款与处置 按照公允价丧失控制权之
丧失控制丧失控制权丧失控制权 股权投资相丧失控制权 投资对应的合并 值重新计量日剩余股权公
子公司名 股权处置 股权处置股权处置 丧失控制权 权之日剩之日剩余股之日剩余股 关的其他综时点的确定 财务报表层面享 剩余股权产允价值的确定
称 价款 比例（%） 方式 的时点 余股权的权的账面价权的公允价 合收益转入依据 有该子公司净资 生的利得或方法及主要假
比例 值 值 投资损益的产份额的差额 损失 设
金额办妥股权转
广州安妮 1,595,404.88 100.00协议转让 2017.5.31 (3,557.00) --- --- --- ---不适用 ---让手续
(二) 其他原因的合并范围变动
本报告期内，本公司投资设立全资子公司厦门版全家1家公司，安妮企业投资设立全资子公司南京安妮和天津安妮2家公司，畅元国讯投资设立全资子公司世纪文化1家公司。
财务报表附注第173页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
七、在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称主要经营地注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
安妮企业 厦门 厦门 造纸和纸制品业 100.00 ---设立或投资
济南安妮 济南 济南 造纸和纸制品业 --- 100.00设立或投资
商务信息 厦门 厦门 造纸和纸制品业 --- 100.00设立或投资
上海安妮 上海 上海 纸制品贸易 --- 100.00设立或投资
福州安妮 福州 福州 纸制品贸易 --- 100.00设立或投资
广州安妮 广州 广州 纸制品贸易 --- 100.00设立或投资
成都安妮 成都 成都 批发业 --- 100.00设立或投资
湖南安妮 湖南 湖南 造纸和纸制品业 --- 100.00设立或投资
南京安妮 南京 南京 批发业 --- 100.00设立或投资
天津安妮 天津 天津 批发业 --- 100.00设立或投资
香港安妮 香港 香港 纸制品贸易 100.00 ---设立或投资
非同一控制下企业上海超级 上海 上海 生产、销售印刷品 --- 100.00
合并
上海鸿晟 上海 上海 房地产业 --- 100.00设立或投资
泉州安妮 泉州 泉州 纸制品贸易 100.00 ---设立或投资
非同一控制下企业北京至美 北京 北京 印刷和记录媒介复制业 85.00 ---
合并
非同一控制下企业北京联移 北京 北京 互联网和相关服务 100.00 ---
合并
非同一控制下企业微梦想 深圳 深圳 软件和信息技术服务业 95.00 ---
合并
非同一控制下企业微推客 深圳 深圳 软件和信息技术服务业 --- 100.00
合并
非同一控制下企业微广盟 深圳 深圳 软件和信息技术服务业 --- 100.00
合并
新疆安云 新疆 新疆 软件和信息技术服务业 --- 100.00设立或投资
非同一控制下企业畅元国讯 北京 北京 软件和信息技术服务业 100.00 ---
合并
非同一控制下企业华云在线 北京 北京 软件和信息技术服务业 --- 70.00
合并
非同一控制下企业华迪希艾 北京 北京 软件和信息技术服务业 --- 90.00
合并
非同一控制下企业新疆安讯 新疆 新疆 软件和信息技术服务业 --- 100.00
合并
非同一控制下企业天津畅元 天津 天津 软件和信息技术服务业 --- 100.00
合并
财务报表附注第174页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
持股比例(%)
子公司名称主要经营地注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
非同一控制下企业北京畅华 北京 北京 软件和信息技术服务业 --- 100.00
合并
非同一控制下企业成都博艾 成都 成都 软件和信息技术服务业 --- 100.00
合并
世纪文化 新疆 新疆 商务服务业 --- 100.00设立或投资
恒千物业 厦门 厦门 房地产业 100.00 ---设立或投资
厦门千实 厦门 厦门 房地产业 --- 100.00设立或投资
全版权 北京 北京 软件和信息技术服务业 100.00 ---设立或投资
版权家 北京 北京 科技推广和应用服务业 100.00 ---设立或投资
知识产权 厦门 厦门 商务服务业 100.00 ---设立或投资
厦门版全家厦门 厦门 软件和信息技术服务业 100.00 ---设立或投资
2、重要的非全资子公司
少数股东持股比例本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东
子公司名称
（%） 东的损益 告分派的股利 权益余额
北京至美 15.00 (1,237,841.07) --- 3,573,749.21微梦想 5.00 (199,247.52) --- 2,240,966.06
财务报表附注第175页
厦门安妮股份有限公司
财务报表附注
3、重要非全资子公司的主要财务信息
期末余额 年初余额
子
公
非 非
司
流 流
名
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计称
负 负
债 债
北
京
14,538,432.12 88,655,385.61 103,193,817.73 79,368,822.99 --- 79,368,822.99 10,896,838.22 94,902,455.41 105,799,293.63 73,722,025.06 --- 73,722,025.06至
美
微
梦 42,419,152.91 4,783,311.57 47,202,464.48 2,383,143.15 --- 2,383,143.15 42,179,610.32 9,361,887.03 51,541,497.35 3,740,558.95 --- 3,740,558.95想
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量北京至美 16,213,034.44 (8,252,273.83) (8,252,273.83) 175,283.83 27,246,272.72 (3,697,183.59) (3,697,183.59) 7,040,251.44微梦想 8,341,557.20 (3,984,950.41) (3,984,950.41) (1,923,015.29) 15,334,951.87 1,331,702.06 1,331,702.06 (29,514,783.19)财务报表附注第176页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
根据股权转让协议规定，微梦想2016年度业绩承诺未完成，安妮股份无偿取得智能时代、鑫港源所持有的微梦想剩余股权（即智能时代所持有的微梦想11.20%股权、鑫港源所持有的微梦想2.80%股权）。根据《企业会计准则应用指南》的规定，此种交易本质上属于无偿收购少数股东权益，实质上是安妮股份以所有者的身份与少数股东之间的权益性交易，应当在无偿划转股份过户之日，根据微梦想净资产对应无偿划转的14%股权计算的份额调整资本公积（股本溢价）。
2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
微梦想
购买成本/处置对价
—现金
—非现金资产的公允价值
—……
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 6,464,468.38差额 (6,464,468.38)其中：调整资本公积 (6,464,468.38)调整盈余公积
调整未分配利润
八、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
财务报表附注第177页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。截至2017年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币
30,000,000.00元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。
(三) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
财务报表附注第178页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
九、关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人情况
母公司名称 持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
林旭曦（自然人） 18.34 18.34张杰（自然人） 7.37 7.37(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
庆云剧派网络科技有限公司 本公司持股45.00%的公司
中防联盟（北京）技术开发有限公司 本公司持股11.11%的公司
深圳国金天使投资企业（有限合伙） 本公司持股2.2727%的公司
厦门市虹约产品设计有限公司 本公司持股10.00%的公司
上海桎影数码科技有限公司 本公司持股10.00%的公司
深圳市尚彩科技有限公司 子公司北京联移持股17.00%的公司
国金天使投资基金（开曼） 子公司香港安妮持股2.50%的公司
成都幸运节拍数字技术有限公司 子公司畅元国讯持股10%的公司
中广云（北京）科技有限公司 子公司畅元国讯持股15%的公司
成都思品科技有限公司 子公司畅元国讯持股10%的公司
安妮（厦门）健康管理有限公司 受本公司实际控制人林旭曦控制的公司
世融（厦门）投资控股有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
壹捷天成（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安策（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
厦门市英加投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
厦门伯杰达远股权投资合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰控制的公司
厦门伯杰投资合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰控制的公司
厦门市英聚投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
厦门市九创投资管理合伙企业（有限合伙） 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安信依（厦门）投资管理有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安妮（厦门）投资控股有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安之初（厦门）教育咨询有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安之行（厦门）企业咨询服务有限公司 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
财务报表附注第179页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
悦一影视文化（北京）有限公司 受陈兆斌关系密切的家庭成员控制的公司
(四) 关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
悦一影视文化（北京）有限公司 采购商品等 --- 1,301,886.79说明：本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
2、本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
3、本期无关联租赁情况
4、关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
张杰、林旭曦 72,000,000.00 2015/8/25 2018/8/25履行完毕
张杰、林旭曦 40,500,000.00 2016/1/15 2018/1/14履行完毕
5、本期无关联方资金拆借
6、本期无关联方资产转让、债务重组情况
7、关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,910,968.28 2,276,103.22(五) 关联方应收应付款项
1、应收项目
期末余额 年初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款
悦一影视文化（北京） 185,000.00 --- --- ---
财务报表附注第180页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
期末余额 年初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
有限公司
2、应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
应付账款
悦一影视文化（北京）有限公司 --- 30,000.00(六) 本期不存在关联方承诺
十、股份支付
(一) 股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额：55,890,200.00元
公司本期行权的各项权益工具总额：无
公司本期失效的各项权益工具总额：27,354,840.00元
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：股票期权：行权价格为12.37元；合同剩余期限：约29个月（到期日：2019年6月8日）；限制性股票期权：行权价格为7.7元；合同剩余期限：约32个月（到期日：2019年9月5日）。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：不适用
(二) 以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法：采用授予日市场收盘价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因：无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：5,363,755.55元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：5,363,755.55元
(三) 本期以现金结算的股份支付情况
财务报表附注第181页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
无
(四) 股份支付的修改、终止情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，董事会将回购注销限制性股票640,000股，并注销股票期权2,038,000份。包括：一、对7名人员已离职或不在股权激励设置时的核心岗位担任职位而无法完成业绩考核等不符合激励条件的人员回购注销其全部已获授但尚未解锁的限制性股票
240,000股，注销其全部已获授但尚未行权的股票期权1,610,000份；二、由于公司2017年业绩未达解锁及行权条件，公司对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票400,000股，注销其部分已获授但尚未行权的股票期权428,000份。
十一、政府补助
(一) 与资产相关的政府补助
无
(二) 与收益相关的政府补助
计入当期损益或冲减相关成本
计入当期损益或冲
种类 金额
费用损失的金额
减相关成本费用损
本期发生额 上期发生额
失的项目
厦门市集美区经济和信息化局
关于2017年厦门市企业兼并重 3,720,000.00 2,900,000.00 820,000.00营业外收入
组补助资金
厦门市集美区经济和信息化局
关于2015年度福建名牌产品品 1,500,000.00 1,500,000.00 ---营业外收入
牌奖励
厦门财政局关于上市工作经费
1,000,000.00 1,000,000.00 ---营业外收入
补助及融资奖励
厦门市财政局关于2016年度厦
800,000.00 800,000.00 ---营业外收入
门市文化企业贷款贴息补助
北京市科学技术委员会关于
2017年北京市高新技术成果转 700,000.00 700,000.00 ---其他收益
化项目经费
厦门财政局关于2017年中小企
860,000.00 860,000.00 ---营业外收入
业成长支持资金贷款贴息
厦门市集美区经济和信息化局
工业企业灾后重建固投项目补 177,700.00 177,700.00 ---其他收益
助
厦门市环境保护局关于挥发性
有机物污染防治(第一阶段)专 100,000.00 100,000.00 ---其他收益
项资金补助
厦门市文化广电新闻出版局关
250,000.00 100,000.00 150,000.00营业外收入
于福建省印刷企业转型升级扶
财务报表附注第182页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
计入当期损益或冲减相关成本
计入当期损益或冲
种类 金额
费用损失的金额
减相关成本费用损
本期发生额 上期发生额
失的项目
持资金资助
常德市西洞庭管理区人力资源
和社会保障局关于2016年就业 100,000.00 100,000.00 ---营业外收入
补助金
厦门市集美区人民政府杏滨街
道办事处关于2016年度纳税大 60,000.00 60,000.00 ---营业外收入
户奖
上海市松江区佘山市容环境卫
58,300.00 58,300.00 ---营业外收入
生管理所搬迁奖励费
厦门市集美区就业管理中心关
于农村劳动力社会保险差额补 40,913.41 40,913.41 ---营业外收入
助
北京市海淀区社会保险基金管
16,058.96 10,793.70 5,265.26营业外收入
理中心关于海淀社保稳岗补贴
深圳市人力资源保障局、市财
政委关于失业保险支持企业稳 9,302.52 9,302.52 ---营业外收入
定岗位补助
厦门市集美区就业管理中心关
5,000.00 5,000.00 ---营业外收入
于劳务协作奖励
中关村科技园区海淀园管理委
员会关于2017年度海淀园管委 5,000.00 5,000.00 ---营业外收入
会信用报告补贴
厦门市集美区就业管理中心关
于用人单位招用应届毕业生或 4,080.72 4,080.72 ---营业外收入
高校毕业生社保补贴
厦门市社会保险管理中心关于
2,187.82 2,187.82 ---营业外收入
失业保险稳岗补贴
北京市朝阳区地方税务局关于
2016年度残疾人就业保障基金 1,266.50 1,266.50 ---营业外收入
减免
厦门市财政局拨付市外招投标
1,672,900.00 --- 1,672,900.00营业外收入
中标项目奖励资金
集美区实施标准化及品牌发展
500,000.00 --- 500,000.00营业外收入
战略奖励
福建省工商局实施标准化及品
300,000.00 --- 300,000.00营业外收入
牌发展战略奖励
版权家嵌入式数字版权综合服
250,000.00 --- 250,000.00营业外收入
务平台
厦门市财政局重点文化企业补
100,000.00 --- 100,000.00营业外收入
贴
上海市松江区佘山镇人民政府
38,550.00 --- 38,550.00营业外收入
对企业拆除违章建筑奖励
集美区安全监督管理局安全生
20,000.00 --- 20,000.00营业外收入
产标准化评审达标奖励
代扣代缴个税手续费 13,587.99 --- 13,587.99营业外收入
财务报表附注第183页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
计入当期损益或冲减相关成本
计入当期损益或冲
种类 金额
费用损失的金额
减相关成本费用损
本期发生额 上期发生额
失的项目
深圳市市场和质量监督管理委
员会关于深圳市计算机软件著 3,600.00 --- 3,600.00营业外收入
作权登记资助
海天税控维护费抵减增值税财
330.00 --- 330.00营业外收入
税{2012}15文件
合计 12,308,777.92 8,434,544.67 3,874,233.25
十二、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截止2017年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
截止2017年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截止2018年4月20日，根据本公司董事会有关决议，公司以截止2017年12月31日总股本415,976,540股为基数，以资本公积转增股本，拟向全体股东每10股转增5股，共计转增207,988,270股，转增股本后，公司总股本为623,964,810股，资本公积余额为1,764,675,368.87元。除上述事项，本公司无需要披露的日后事项。
十四、其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
本期无前期会计差错更正
(二) 其他
重要诉讼事项：
1、2015年 4月 23日，安妮企业就现成文化用品（深圳）有限公司（以下简称“现成文化”）、艾迪芙文化用品（深圳）有限公司（以下简称“艾迪芙”）拖欠款项提起诉讼，请求现成文化支付9,151,226.74元及相应逾期还款利息，艾迪芙对现成文化的上述债务承担连带清偿责任，诉讼费用及保全费用由现成文化与艾迪芙承担。2015年7月22日，根据福建省厦门市中级人民法院民事调解书[（2015）厦民初字第894号]，调解如下：现成文化于2015年7月26日支付500万元及财产保全费5,000元、
财务报表附注第184页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
律师费250,000元，剩余欠款4,151,226.74元于财产保全解除之日起35个月内还清。
2016年 10月 13日，安妮企业申请强制执行，福建省厦门市中级人民法院执行裁定书[（2016）闽 02执 679号]，裁定如下：冻结、划拨现成文化、艾迪芙所有款项人民币370万元，或查封、扣押、冻结、拍卖相应等值财产。截止2017年12月31日，现成文化与艾迪芙已支付832.08万元。
2、2015年12月15日，湖南安妮就广州市紫昊纸业有限公司（以下简称“广州紫昊”）拖欠货款提起诉讼，请求广州紫昊支付545,777.94元货款及相应逾期还款利息，陈建强承担连带保证责任，诉讼费用由广州紫昊承担。2016年1月21日，根据福建省厦门市集美区人民法院民事调解书[（2015）集民初字 4283号]，调解如下：广州紫昊应支付货款545,777.94元货款及案件受理费582元。截止2017年12月31日，广州紫昊已支付5,000.00元。
3、2016年2月1日，本公司之分公司厦门安妮股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分”）就北京旌旗源弘科贸有限公司（以下简称“北京旌旗源”）、李晶拖欠货款提起诉讼，请求北京旌旗源支付货款1,295,416.61元及违约金，李晶对上述债务承担连带保证清偿责任，诉讼费用由北京旌旗源与李晶承担。2016年10月8日，根据北京市东城区人民法院民事判决书[（2016）京0101民初3344号]，判决如下：北京旌旗源支付北京分货款1,295,416.61元及违约金，同时支付案件受理费17,800元和公告费260元。截止2017年12月31日，北京旌旗源已支付56,229.24元。
4、2016年2月2日，北京至美就北京旌旗源、李晶拖欠货款提起诉讼，请求北京旌旗源支付货款460,878.08元及违约金，李晶对上述债务承担连带清偿责任，诉讼费由北京旌旗源与李晶承担。2016年9月18日，根据北京市顺义区人民法院民事判决书[（2016）京0113民初2239号]，判决如下：北京旌旗源支付北京至美货款460,878.08元及违约金，案件受理费及公告费共9,186元。截止2017年12月31日，北京旌旗源已支付61,450元。
5、2016年5月5日，香港安妮就与刘正君关于JCK株式会社、株式会社KAMIOL的买卖合同纠纷向厦门市中级人民法院提起诉讼，请求刘正君支付货款1,622,899.06元及逾期付款违约金，诉讼费及财产保全费由刘正君承担。2017年3月28日，根据福建省厦门市中级人民法院民事判决书[(2016)闽02民初455号]，判决如下：刘正君应于判决生效日起10日内支付香港安妮1,622,899.06元及逾期付款违约金。截止2017年12月31日，刘正君尚未支付诉讼款项。
6、2017年7月6日，北京分就北京龙文商贸有限公司（原名为北京龙文倡达商贸
财务报表附注第185页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
有限公司，以下简称龙文公司）货款121,078.57元对李焕文提起诉讼。2017年7月6日，根据北京市海淀区人民法院民事调解书[（2017）京0108民初31746号]，调解如下：李焕文于2017年10月9日前向北京分支付货款20,000.00元，于2017年11月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2017年12月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2018年1月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2018年2月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2018年3月6日前向北京分支付货款31,078.00元。截至2017年12月31日，龙文公司已支付款项17,700.00元。
业绩补偿事项：
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定：畅元国讯原实际控制人杨超等承诺畅元国讯2016年、2017年、2018年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币7,600万元、10,000万元、13,000万元。
因畅元国讯未完成2017年的业绩承诺，应补偿股份9,071,523股；因畅元国讯商誉减值，应补偿股份10,152,879股。
财务报表附注第186页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、应收账款分类披露
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比
账面价值
比例 计提比
账面价值金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
单项金额重大并单独计
1,276,245.70 2.70 1,276,245.70 100.00 - 1,295,416.61 2.93 647,708.31 50.00 647,708.30提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
组合1 5,384,479.63 11.38 233,155.85 4.33 5,151,323.78 4,411,133.84 9.97 228,555.92 5.18 4,182,577.92组合2 40,554,394.66 85.74 --- --- 40,554,394.66 38,521,114.02 87.10 --- --- 38,521,114.02小计 45,938,874.29 97.12 233,155.85 0.51 45,705,718.44 42,932,247.86 97.07 228,555.92 0.53 42,703,691.94单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账 84,365.27 0.18 84,365.27 100.00 --- --- --- --- --- ---款
合计 47,299,485.26 100.00 1,593,766.82 3.37 45,705,718.44 44,227,664.47 100.00 876,264.23 1.98 43,351,400.24财务报表附注第187页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
北京旌旗源弘科贸有限公司 1,239,187.37 1,239,187.37 100.00 根据诉讼预计无法收回
湖南中冶美隆纸业有限公司 37,058.33 37,058.33 100.00债务人停产难以偿还债务
合计 1,276,245.70 1,276,245.70 100.00
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内
其中：0.5年以内 4,734,793.79 94,695.88 2.000.5-1年 367,006.53 18,350.33 5.001年以内小计 5,101,800.32 113,046.21 ---1至2年 39,516.00 3,951.60 10.002至3年 181,436.10 54,430.83 30.003年以上 61,727.21 61,727.21 100.00合计 5,384,479.63 233,155.85 ---期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位）
计提比例
应收账款 坏账准备 计提理由
（%）
北京龙文倡达商贸有限公司 84,365.27 84,365.27 100.00预计无法收回
合计 84,365.27 84,365.27 ---
2、本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备金额717,502.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
3、本期不存在实际核销的应收账款情况
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称
占应收账款合计数的比
应收账款 坏账准备
例(%)
财务报表附注第188页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
期末余额
单位名称
占应收账款合计数的比
应收账款 坏账准备
例(%)
湖南安妮 31,931,505.09 67.51 ---上海超级 7,682,560.19 16.24 ---第三名 1,239,187.37 2.62 1,239,187.37第四名 1,001,369.63 2.12 20,027.39香港安妮 940,329.38 1.99 ---合计 42,794,951.66 90.48 1,259,214.765、本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项
6、本期不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
财务报表附注第189页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
(二) 其他应收款
1、其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例
账面价值
比例 计提比
账面价值金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） 例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他
应收款
组合1 738,416.35 0.58 146,359.62 19.82 592,056.73 4,546,980.65 2.57 337,954.54 7.43 4,209,026.11组合2 127,247,558.62 99.42 --- --- 127,247,558.62 172,187,411.16 97.43 --- --- 172,187,411.16小计 127,985,974.97 100.00 146,359.62 0.11 127,839,615.35 176,734,391.81 100 337,954.54 0.19 176,396,437.27单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---他应收款
合计 127,985,974.97 100.00 146,359.62 0.11 127,839,615.35 176,734,391.81 100 337,954.54 0.19 176,396,437.27财务报表附注第190页
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内
其中：0.5年以内 249,237.64 4,984.76 2.00
0.5-1年 268,195.74 13,409.79 5.00
1年以内小计 517,433.38 18,394.55 ---
1至2年 36,073.31 3,607.33 10.00
2至3年 86,502.75 25,950.83 30.00
3年以上 98,406.91 98,406.91 100.00
合计 738,416.35 146,359.62 ---
2、本期计提、收回或转回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,407.36元；本期收回或转回坏账准备金额194,002.28元。
3、本期不存在实际核销的其他应收款情况
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收
坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款合计数的
余额
比例(%)
北京至美 往来款 63,163,201.410.5年以内 49.35 ---
商务信息 往来款 31,015,026.710.5年以内 24.23 ---
全版权 往来款 14,136,189.700.5年以内 11.05 ---
上海超级 往来款 12,331,275.700.5年以内 9.63 ---
版全家 往来款 3,300,000.000.5年以内 2.58 ---
合计 123,945,693.52 96.84
5、本期不涉及政府补助的应收款项
6、本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款
7、本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
(三) 长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投
1,634,412,790.75 388,220,861.74 1,246,191,929.01 1,455,271,371.52 25,573,287.86 1,429,698,083.66
资
合计 1,634,412,790.75 388,220,861.74 1,246,191,929.01 1,455,271,371.52 25,573,287.86 1,429,698,083.66
1、对子公司投资
本期计提减值
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备期末余额
准备
安妮企业 30,457,655.08 70,458,000.00 --- 100,915,655.08 --- ---
北京联移 50,300,000.00 --- --- 50,300,000.00 --- ---
香港安妮 29,111,880.00 305,333.33 --- 29,417,213.33 --- ---
泉州安妮 500,000.00 --- --- 500,000.00 --- ---
北京至美 51,920,000.00 --- --- 51,920,000.00 --- ---
微梦想 116,390,000.00 1,003,333.34 --- 117,393,333.34 59,671,004.99 85,244,292.85
畅元国讯 1,138,000,000.00 --- --- 1,138,000,000.00 302,976,568.89 302,976,568.89
恒千物业 38,591,836.44 --- --- 38,591,836.44 --- ---
知识产权 --- 101,551,488.89 --- 101,551,488.89 --- ---
厦门千实 --- 5,823,263.67 --- 5,823,263.67 --- ---
合计 1,455,271,371.52 179,141,419.23 --- 1,634,412,790.75 362,647,573.88 388,220,861.74
(四) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 52,447,825.23 50,689,927.56 86,243,331.20 77,194,166.04
其他业务 15,486,705.41 3,319,520.57 8,344,285.57 3,552,455.77
合计 67,934,530.64 54,009,448.13 94,587,616.77 80,746,621.81
(五) 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 852,933.58 550,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
6,977,310.83 ---
得的投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 --- (53,402,995.28)
处置可供出售金融资产取得的投资收益 14,215,662.95 ---
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
合计 22,045,907.36 (52,852,995.28)
十六、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 13,619.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 ---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,433,844.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 283,111.11
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
---
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 ---
委托他人投资或管理资产的损益 ---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 ---
债务重组损益 ---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 ---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 ---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
---
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 ---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
36,947,838.37
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 635,678.07
对外委托贷款取得的损益 ---
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
---
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
---
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 ---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (85,653.56)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 ---
所得税影响额 (167,258.00)
少数股东权益影响额 (426.40)
合计 46,060,753.83
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
(二) 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收
每股收益（元）
报告期利润
益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 (16.63) (0.8812) (0.8812)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
(18.73) (0.9924) (0.9924)
东的净利润
厦门安妮股份有限公司
年度
财务报表附注
第十二节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
厦门安妮股份有限公司法定代表人：张杰
二〇一八年四月二十日