宏源证券股份有限公司
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“本保荐机构”）作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”或“公司”）创业板首次公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对朗玛信息 2013年度募集资金的存放与使用情况进行了包括取得募集资金专用账户银行对账单、查询重要付款凭证以及募集资金专用账户资金使用情况表、查阅相关合同及大额发票、与公司高级管理人员沟通等在内的审慎核查，并在审阅公司董事会《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所出具的《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2014]第003845号）后，发表如下核查意见：
一、募集资金到位及余额情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]2156号）核准，公司于2012年2月8日向社会公开发行人民币普通股，募集资金总额为 300,696,000.00元，扣除发行等费用后，实际募集资金净额为 275,411,288.79元。2012年 2月 13日,上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所出具的天健正信验字[2012]综字第 010002号《验资报告》验证。
截至2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 96,262,856.80元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,198,737.95元；
于 2012年 2月 13日起至 2012年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 47,338,884.64元；2013年度使用募集资金 42,725,234.21元。截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 198,112,324.95元，与尚未使用募集资金余额的差异 18,963,892.96元，系募集资金专户累计利息收入和扣除手续费后的净额。具体存放情况如下：
（单位：人民币元）银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行贵阳市油榨街支行 521213000018010020244 68,112,900.00 43,539.55 活期存款
交通银行贵阳市油榨街支行 521213000608510000636 5,000,000.00三个月定期存款交通银行贵阳市油榨街支行 521213000608510000636 60,000,000.00 半年定期存款
上海浦东发展银行贵阳分行
37010157400011205 109,150,600.00 135,757.96 活期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167020000794 60,000,000.00 半年定期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167020000786 15,000,000.00 半年定期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167010001054 4,600,000.00三个月定期存款营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167010001046 1,800,000.00三个月定期存款营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167020000778 15,000,000.00 半年定期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010157400011834 29,048,700.00 3,997.09 活期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167010001062 6,600,000.00三个月定期存款营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167020000760 16,000,000.00 半年定期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010157400011826 30,627,500.00 42,581.48 活期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167010001079 7,800,000.00三个月定期存款营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010167020000809 6,000,000.00 半年定期存款
营业部
上海浦东发展银行贵阳分行
37010157400011818 38,471,588.79 86,448.87 活期存款
营业部
198,112,324.9
275,411,288.79
合计 5
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，朗玛信息依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度已经公司第一届董事会第八次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述有关法律法规及管理制度，结合公司经营需要，宏源证券、朗玛信息分别与交通银行贵阳油榨街支行、上海浦东发展银行贵阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对其使用实施严格审批，确保专款专用。2013年度，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
三、募集资金的实际使用情况
2013年度朗玛信息募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、超募资金使用情况
2013年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所出具的《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2014]第003845号）认为：朗玛信息募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了朗玛信息2013年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：朗玛信息 2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。朗玛信息董事会编制的《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》对公司2013年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
占小平 吴晶
宏源证券股份有限公司年 月 日
附表：
2013年度朗玛信息募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额 27,541.13 本年度投入募集资金总额 4,272.52报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 9,626.29累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更项目（含部募集资金承诺投资 截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1)本年度投入金额
分变更） 总额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 预计效益发生重大变化承诺投资项目
1、电话对对碰三网融合技术改造项目 否 10,915.06 10,915.06 1,832.69 3,841.60 35.20 2014年2月 否2、朗玛网语音互联网社区项目 否 6,811.29 6,811.29 89.54 636.86 9.35 2014年2月 否3、研发中心建设项目 否 3,062.75 3,062.75 59.40 936.37 30.57 2013年5月 否4、营销服务网络建设项目 否 2,904.87 2,904.87 473.30 1,426.96 49.12 2014年6月 否承诺投资项目小计 23,693.97 23,693.97 2,454.92 6,841.79
超募资金投向
1、phone+移动互联网多方语音系统 否 3,847.16 3,847.16 1,817.60 2,784.50 72.38 2014年2月 否归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — —补充流动资金（如有） — — — — — — — — — —超募资金投向小计 3,847.16 3,847.16 1,817.60 2,784.50
合计 27,541.13 27,541.13 4,272.52 9,626.29
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
研发中心建设项目因开发商贵阳高科控股集团有限公司尚未交房，致使该项目未达到计划进度。
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金总额38,471,588.79元，经2012年8月22日第一届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”中，投资额不足部分将由公司自有资金解决。截止2013年超募资金的金额、用途及使用进展情况
12月31日，公司已使用超募资金18,176,031.30元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第一届董事会第六次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币6,198,737.95元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无