中汇会鉴〔201刨“羽号金圆水泥殿份有限公司全体肼东
:
我们鉴证了后附的金圆杰泥股份有限公司(以下简称金圆股份公司)截至⒛ 16年3月31日止的《前次募集资伞使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金圆股饲公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用,不得用作任何其他
目的。我们同意本鉴证报告作为金圆股份公司非公开,随
发行股票的必备文件 同其
阻
申报材料一起报送中国证券监督管理委员会。
二、管理层的责任
金圆股份公司管理层的 真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次 资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其编
的《前期募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证扛作的基础上对金圆股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》提出鉴 论。
lI结
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是 重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我亻丨1实施了包括了解、检查、 们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的
五、鉴证结论
我们认为,金圆股份公司
理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定 ,如实反映了金圆股份公司 16年3月31日止的前次募集资金使用情况。
中国注册会计师 /
彪
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报告日期:zO16年7月Jf日
金囝水泥股份有限公司
前次莘集资金使用情况报告
本公司董事会根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2O07]sO0号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,现将本公司瞢至⒛16年3月31日止(以下简称戳止日)的前次募集资金使用情况报告如下。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
-、前次募集资金情况
根据本公司⒛14年第二次临时股东大会决议和修改后的章程,并经中国证券监督管理委员会于⒛14年11月⒛日《关于摔准吉林光华控股集团股份有限公司向金圆控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》( 许可lz01创
⒓m号
)的核准,本公司向金圆控股集团有 “ ”
限公司(以下简称金圆控股 贝集团有限公司(以下简称康恩贝集团)及邱永平等 10)、
名交易对象非公开发行人民币 lA股)合计绲8,g33,014股购买其合计持有的青海互助金 “ ”
圆水泥有限公司(以下简称 圆
)10挑股杈,互助金圆己于⒛⒕年1z月1日办妥股权变更登记手续。本次非公开发 股本妮8,933,014.00元,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于⒛⒕年12月 日出具了中汇会验[201创
32%号
验资报告。上述非公开发行人民币普通股lA股)4⒛,gs3,01股已于zO⒕年⒓月9日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司向金圆控股、康恩贝集 邱永平10名交易对象非公开发行人民币普通股lA股 )合计绲8,933,014股仅用于购买 持有的互助金圆
1009o股权,不涉及配套募集资金,不存在资金到账时间及资金在专 存放情况。
二、前次募集资金实际使用
(一)前次募集资金使用情 说明
本公司前次募集资金用于收购
圆项目,募集资金实际可使用金额为⒛7,Os5妮万己投入资金247,Os5绲万元。《前次募集资金使用情况对元。截至⒛14年 12月 31日 ,实
照表》详见本报告附件
1。
〈二)前次募集资金实际投资 变更倩况
无变更前次募集资金实际投资目情况。
第1页共
(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换倩况说明
为集中资源进一步发展自身在青海地区的水泥业务,强化公司在青海地区优势,提升公司的综合竞争力与盈利能力,经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《金圆水泥股份有限公司关于出售子公司股权的议案》,⒛15年度公司将互助金圆下属两家子公司太原金圆水泥有限公司10隅股权和朔州金圆水泥有限公司10踹股权转让给兰溪市兰耀投资管理有限公司。
除上述事项外,本公司前次募集资金投资项目不存在其他对外转让或置换情况。
(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明
前次募集资金项目不存在先期投入及置换情况。
(六)闲置募集资金情况说明
前次募集资金项目不存在闲置资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件
2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺2佛(含⒛%)以上的情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺⒛%(含⒛%)以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
收购互助金圆10隅股权的说明
(-)收
购资产情况
如本报告一所述,本公司非公开发行人民币普通股lA股)合计绲8,933,014股(每股面值 1元)购买互助金圆
10隅股权,互助金圆己于⒛14年12月1日办妥工商变更登记手续,本公司自⒛14年12月1日起已拥有该公司的实质控制权。为便于核算,将⒛14年11月30日确定为合并日。
(二)互助金圆资产账 情况 单位:人民币万元项目 ⒛16年3月1日⒛15年12月31日⒛14年12月31日⒛14年11月30日总资产 425,521 22 417,830 28 384,111 42 401,164 89总负债 229,OI1 32 231,098 62 248,354 68归属于母公司股东权益 177,9∶ 3 32 177,991 64 148,163 48 147,985 33注:⒛16年3月31日的数据 审计。
〈三)生产经营情况
互助金圆经营范围:熟料、 、销售;石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输、水泥包装袋生产、销售;水泥助磨剂 生产销售,运输车辆租赁(涉及前置审批的凭许可证经营 收购日后营业收入
单位:人民币万元)。
⒛16年
I
合并日至20⒕年末 183,821 91
151,378 58 111,345 59
归属于母公司所有者的
净利润
注:⒛16年⒈3月的数据
(四)效益贡献情况
互助金圆zO⒕年度经审计后 除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为26,671⒛万元、⒛15年度经审计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未经审计的实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有为笳 ,328“ 万元、⒛16年 ⒈ 3
者的挣利润为3贷.⒛万元。
(五〉承诺事顼履行倩况
承诺主要内容
承诺互助金圆⒛⒕年度、zO15年度及⒛16年度拟实现互助金圆关于净利润的 经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为承诺 24,1⒛鲳万元、人民币
29,36335万
元和人民币M万
元
戳至本报告出具之日,互助金⒛⒕年度完成了承诺利润,⒛15年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的诤
26,328~臼
万元
,完
成率为
gg67%,⒛
14年至⒛15年
累计实际实现扣除非经常性损益后 于母公司的净利润为
53,00037万元,与承诺利润数差额为△87⒋万元,互助金圆未实现15年度的业绩承诺。
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文件中披露的有关内容一致。 :
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