证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-71
广东银禧科技股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）,业务规模扩大和经营发展需要，银禧工塑拟向银行申请总规模不超过4,000万元的授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票等）。公司拟为上述授信提供担保，具体情况如下：
单位：万元人民币
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|被担保方|拟申请授信银行|授信额度|担保金额|担保期限|
|银禧工塑|中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行|4,000|4,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|

以上担保计划是银禧工塑与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需银禧工塑与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，上述相关担保事宜尚需提交股东大会审议，且进行网络投票。
二、被担保人银禧工塑基本情况
成立时间：2002年9月19日
注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区
法定代表人：谭颂斌
注册资本：贰亿贰仟肆佰万元人民币
经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、
HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通货运（凭许可证经营）。
股东情况：公司持有75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有25%股权。
银禧工塑财务数据及财务指标如下：
单位：元
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|项 目|2013年12月31日/2013年度|2014年9月30日/2014年1-9月（未经审计）|
|流动资产合计|346,107,948.82|332,270,784.72|
|资产总额|464,503,536.08|469,741,990.64|
|短期借款|34,633,142.20|68,878,364.26|
|流动负债|161,466,011.83|161,112,310.37|
|负债总额|161,466,011.83|161,112,310.37|
|所有者权益合计|303,037,524.25|308,629,680.27|
|营业收入|402,921,692.72|326,783,755.97|
|净利润|42,755.58|5,592,156.02|
|资产负债率|34.76%|34.30%|
|流动比率|2.14|2.06|
|速动比率|1.33|1.12|

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司仅存在对子公司和参股公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。
经公司董事会、股东大会审议通过，公司尚处于有效期内的担保情况如下：1、对银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”)向中国工商银行股份有限公司道滘支行申请融资的额度为3,000万元，实际担保金额为3,000万元人民币；
2、对银禧工塑向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的额度为8,000
万元人民币，实际担保金额为8,000万元人民币；
3、对银禧工塑向中国民生银行股份有限公司东莞支行申请融资的额度为
2,500万元人民币，实际担保金额为2,500万元人民币；
4、对银禧工塑向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请融资的额度为4,465万元人民币，实际担保金额为4,900万元人民币；
5、对银禧工塑向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资的额度为5,000
万元人民币，实际担保金额为5,000万元人民币；
6、对苏州银禧新材料有限公司和苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”）向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请共同融资的额度为2,500万元人民币，实际担保金额为2,750万元人民币。
7、对苏州银禧向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过3,000万元的贷款，实际担保金额为3,000万元。
8、对苏州银禧向中国银行股份有限公司苏州市吴中支行申请2,500万元的贷款，实际担保金额为2,500万元。
9、对苏州银禧向上海交通银行股份有限公司苏州分行申请不超过3,000万元的贷款，实际担保金额为3,000万元。
10、对兴科电子和恒信金融租赁有限公司订立的融资租赁提供2,160万元的担保。
2014年9月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过的公司为兴科电子向金融机构申请融资提供10,000万元担保,截至本公告出具日，该额度内公司为兴科电子同恒信金融租赁有限公司订立融资租赁提供的2,160万元担保已生效；
2014年11月4日，公司第三届董事会第六次会议审议通过的公司为兴科电子向金融机构申请融资再次提供5,000万元担保,截至本公告出具日，该担保未签署相关协议，因此尚未生效。
截至本公告日，公司尚处于有效期内的担保总额为36,810万元，本次拟新增担保总额为4,000万元。本次新增的对外担保总额占公司2013年经审计归属于母公司净资产的5.88%，占公司2013年经审计总资产的3.82%；公司担保总额（包括尚处于有效期的对子公司担保、已经股东大会审批对兴科电子10,000万元担保<该额度内已生效的担保为2,160万元>以及已经董事会审批但尚未生效的对兴科
电子5,000万元担保及本次新增对银禧工塑4,000万元综合授信提供担保）53,650万元，占公司2013年经审计归属于母公司净资产78.85%，占公司2013年经审计总资产的51.20%。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事
项。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方银禧工塑是公司的全资子公司，为满足其业务规模扩大和经营发展需要，公司同意为银禧工塑向银行申请授信提供担保。
银禧工塑信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对银禧工塑日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次向银禧工塑提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。因银禧工塑是公司的全资子公司，本次担保未有反担保。
五、核查意见
（一）保荐机构意见
作为银禧科技的保荐机构，经核查，东莞证券认为：
公司为全资子公司银禧工塑本次向银行申请授信提供担保，可解决银禧工塑在扩大生产经营规模过程中对资金的需求，提高其竞争力，本次担保行为可能存在的风险在公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
银禧科技上述担保事项，已获公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事对本次担保事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
东莞证券作为保荐机构，对公司为全资子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事在审议后，对公司为全资子公司银禧工塑向银行申请授信提供担保事项发表如下意见：
银禧工塑为公司全资子公司，其产品具有良好的市场前景，为银禧工塑向银行申请授信提供担保，可解决银禧工塑扩大生产经营规模对资金的需求，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意公司为全资子公司银禧工塑向银行申请授信提供担
保事项，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、《东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司为全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向银行申请授信提供担保的专项核查意见》
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年11月4日