证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-072郴州市金贵银业股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日公开发行股票5,719.2116万股，募集资金总额为 754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 689,635,699.47元。上述募集资金到位情况已于 2014年 1月 22日由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2014]2-1号）。
截至2015年6月30日,公司累计使用募集资金65,439.02万元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 24,100万元），募集资金专户余额为人民币3,795.68万元（其中募集资金余额3,563.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额232.13万元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2014年2月20日分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 6月 30日止，公司募集资金银行专户的存储余额为人民币37,956,760.22元，其中：募集资金余额35,635,411.29元（含归还的闲置募集资金暂时补充流动资金900万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,321,348.93元)。募集资金的存储情况明细如下表：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|存款余额|备 注|
|1|交通银行郴州分行|1,220,288.74|利息(扣除手续费）|
|||17,430,559.45|募集资金|
|2|中国工商银行郴州北湖支行|452,445.77|利息(扣除手续费）|
|||1,265,799.84|募集资金|
|3|中国民生银行长沙分行|-||
|||131,248.10|募集资金|
|4|中国银行郴州分行|648,614.42|利息(扣除手续费）|
|||16,807,803.90|募集资金|
|5|合 计|37,956,760.22|利息净额+募集资金|

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况
1、2015年4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
26,000万元已归还至募投资金专户。
2、2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 25,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。
3、报告期内已将流动资金 900万元归还至募投资金专户，截至 2015年 6月30日止，公司实际使用部分闲置资金暂时补充流动资金的金额为24,100万元。
4、2015年上半年，募投项目支出共计13,516.72万元，其中白银升级技改
工程项目投入5,946.93万元，5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目投入2,564.34
万元，金贵白银城项目投入5,005.45万元。
截至2015年6月30日，承诺投资项目累计投入募集资金41,339.02万元，占募集资金总额(扣除发行费用)的59.94%，其中：
1）白银技术升级技改工程项目累计已投入 25,587.43万元,占该项目投资总额的93.18%。
2） 5万 t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 10,746.14万元，占该项目投资总额的61.95%。
3)金贵白银城项目累计已投入 5,005.45万元，占该项目投资总额的22.52%。
5、截至2015年6月30日募集资金的实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目情况：
为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司第三届董事会第八次会议审议通过《审议关于变更募集资金投资项目的议案》并经公司 2015年第一次临时股东大会批准，公司终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。
本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20万元，占募集资金净额的35.03%，其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余 1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途，公司将根据实际情况按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行决策程序和信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年8月12日
附表1：2015年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期|项目达|||项目可|
|||募集资|||||||是否||
|承诺投资项目|变更项||调整后||截至期末|末投资|到预定|本报告||行性是|
|||金承诺||本报告期投|||||达到||
|和超募资金投|目(含||投资总||累计投入|进度|可使用|期实现||否发生|
|||投资总||入金额|||||预计||
|向|部分变||额(1)||金额(2)|(3)＝|状态日|的效益||重大变|
|||额|||||||效益||
||更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2015年||||
|白银升级技改|||||||||||
||否|27,461.4|27,461.4|5,946.93|25,587.43|93.18%|12月31|1,209|否|否|
|工程项目|||||||||||
||||||||日||||
|5 万t/a 铅冰|||||||||||
||||||||2016年6||||
|铜渣资源综合|否|17,347.3|17,347.3|2,564.34|10,746.14|61.95%||0|否|否|
||||||||月30日||||
|利用项目|||||||||||
|“中国银都——|||||||||||
||||||||2016年6||||
|金贵白银城”项|是|24,159.2|22,226|5,005.45|5,005.45|22.52%||0|否|否|
||||||||月30日||||
|目|||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
||--|68,967.9|67,034.7|13,516.72|41,339.02|--|--|1,209|--|--|
|小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|68,967.9|67,034.7|13,516.72|41,339.02|--|--|1,209|--|--|
|未达到计划进|||||||||||
|度或预计收益|||||||||||
|的情况和原因|项目尚未完工。||||||||||
|（分具体项|||||||||||
|目）|||||||||||
||随着国家环保法律法规的不断完善，环保监管越来越严格，众多环保没有达标的小冶炼企||||||||||
|项目可行性发|业相继“关、停、并、转”，导致原募投项目生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供||||||||||
|生重大变化的|应量大幅减少，继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同时||||||||||
|情况说明|由于全国电锌产能过剩，电锌的市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，||||||||||
||进一步压缩了项目的盈利空间||||||||||
|超募资金的金|不适用||||||||||
|额、用途及使|||||||||||
|用进展情况|||||||||||
|募集资金投资|不适用||||||||||
|项目实施地点|||||||||||
|变更情况|||||||||||
|募集资金投资|不适用||||||||||
|项目实施方式|||||||||||
|调整情况|||||||||||
|募集资金投资|不适用||||||||||
|项目先期投入|||||||||||
|及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资|适用||||||||||

|||
|-|-|
|金暂时补充流|2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。|
|动资金情况||
|项目实施出现|不适用|
|募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募|详见2015年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|集资金用途及|巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使|
|去向|用情况的专项报告》。|
|募集资金使用||
|及披露中存在||
||无|
|的问题或其他||
|情况||