贝因美婴童食品股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕416号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行价为每股人民币 42.00元，共计募集资金 180,600万元，坐扣承销和保荐费用 9,200万元后的募集资金为 171,400万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年 4月 6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,039.17万元后，公司本次募集资金净额为170,360.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕101号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金146,454.92万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,668.20万元；2015年1-6月实际使用募集资金5,805.55万元， 2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为344.15万元；累计已使用募集资金 152,260.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,012.35万元。
截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币25,112.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2011年12月1日与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收到的募集资
金，也实行了专户存储，并于2012年9月1日与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年7月11日，因公司经营管理需要，注销本公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为
1202008019900001140的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202020419900149557的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司有3个募集资金专户、4个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|331066180018170061013|0.00|
|331066180608510008062|0.00|
||0.00|
|33001616727053013067|113,923,836.18|
|33001616727049000563|105,000,000.00|
||218,923,836.18|
|331066180608500012688|12,000,000.00|
|331066180018170074403|3,582,559.20|

|||
|-|-|
|331066180018170091193|1,620,745.17|
|331066180608500014083|15,000,000.00|
|331066180608510009437|0.00|
||32,203,304.37|
||251,127,140.55|

三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
贝因美婴童食品股份有限公司二〇一五年八月二十四日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||170,360.83||本期投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||7,413.48|||||||
|||4.35%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|59,853.00|59,853.00|1,286.35|41,324.45|69.04[注1]|2013年12月|2,782.16|否|
|是|12,308.30|4,894.82|-4.42|3,369.39|68.84[注2]|2014年6月|0.00|否|
|是|0|7,413.48|4,162.58|6,386.93|86.15|2015年4月|0.00|否|
|否|15,000.00|15,000.00|0|15,000.00|100.00||||
||87,161.30|87,161.30|5,444.51|66,080.77|||2,782.16||

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||62,820.00|62,820.00|0|62,820.00|100.00||||
|—|22,975.95|22,975.95|361.04|23,359.70|101.67||||
||85,795.95|85,795.95|361.04|86,179.70|||||
|－|172,957.25|172,957.25|5,805.55|152,260.47|－|－|2,782.16|－|

1、黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目：由于2014年QS证的批复为干湿复合（同地），因此该工程项目生产的大包粉只能就地分装，而不能将大包粉销售到其他基地使用；原生产线的分装产能有限，无法满足该项目大包粉分装需求。为此公司配套了新的分装设备，导致开工延迟，致使开工延迟，另受行业竞争及市场环境影响，公司奶粉销量有所下降，公司调整了生产计划，故未达到预计效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、北海贝因美营养食品有限公司年产3,000吨米粉项目：随着消费升级，各类米粉替代产品不断涌现，米粉市场容量增长缓慢，公司适应市场变化主动对米粉生产产能进行调整，以提高企业的市场应变能力。项目完工后，尚未进行大量生产，故未达到预计效益。
3、年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目主体工程已转为固定资产，目前尚处于试生产阶段，故未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金85,795.95万元（其中利息收入2,596.42万元）。2011年5月27日，经公司第四届董事会第十五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过，公司将募集资金人民币36,820万元偿还银行贷款。2012年8月9日，经超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司将募集资金人民币26,000万元偿还银行贷款。经2013年9月16日召开的第五届董事会第十二次会议、2013年10月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过，同意将募集资金人民币22,975,95万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用(cid:10)
2014年6月27日召开的第五届董事会第二十一次会议、2014年 7月22日召开的贝因美婴童食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“北募集资金投资项目实施方式调整情况
海贝因美营养食品有限公司年产6,000吨米粉项目”变更为“年产3,000吨米粉项目”，将变更的募集资金7,413.48万元投资于“年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：其中配套流动资金18,872.45万元。
注2：其中配套流动资金1,000万元。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年1-6月
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|
|12,308.30|4,894.82|-4.42|3,369.39|68.84|2014年6月|0.00|否|
|0|7,413.48|4,162.58|6,386.93|86.15|2015年4月|0.00|否|
|－|12,308.30|4,158.16|9,756.32|－|－|0.00|－|

1、公司部分变更募集资金投资项目“年产 6,000吨米粉项目”的主要原因是：（1）公司战略调整需要：随着消费升级，各类米粉替代产品不断涌现，米粉市场容量增长缓慢，公司适应市场变化主动对米粉生产产能进行调整，以提高企业的市场应变能力；（2）由于产能缩减，设备投入费用相应减少，包括附属设施、附属工程的投资规模也相应缩减；（3）公司充分利用富余设备，进行技术改造，并在各生产基地调剂使用，节约了部分设备投资。
2、投资“年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”的主要原因是：儿童液态奶的市场近年来发展迅速，年消费超过350变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
亿元，并以每年30%的增长率提升，市场潜力巨大，作为婴童食品行业的领导品牌，我们完全有机会将贝因美的产品线延伸至儿童液态奶，进一步拓宽市场，利用我们的品牌号召力和现有的各类资源，抢占这一细分市场，实现销售持续增长。
公司2014年6月27日召开的第五届董事会第二十一次会议、2014年 7月22日召开的贝因美婴童食品股份有限公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目”变更为“年产3000吨米粉项目”，将变更的募集资金7,413.48万元投资于“年
产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”。相关公告已于2014年7月23日刊登于巨潮资讯网。
1、北海贝因美营养食品有限公司年产 3,000吨米粉项目：随着消费升级，各类米粉替代产品不断涌现，米粉市场容量增长缓慢，公司适应市场变化主动对米粉生产产能进行调整，以提高企业的市场应变能力。项目完工后，尚未进行大量生产，故未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
未达到预计效益。
2、年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目主体工程已转为固定资产，目前尚处于试生产阶段，故未达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用