目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表…………………第3-4页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3377号
杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的滨江集团公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供滨江集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为滨江集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解滨江集团公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
滨江集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对滨江集团公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，滨江集团公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了滨江集团公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向晓三
中国·杭州 中国注册会计师：王建甫
二〇一七年四月十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||

（续上表）
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|其他关联人及其附属企业|杭州普特房地产开发有限公司|母公司滨江控股公司间接控制的合伙企业投资的项目公司|应收账款|3 ,011.22|2 ,927.36||5 ,000.00|9 38.58|
||杭州滨普房地产开发有限公司|母公司滨江控股公司间接控制的合伙企业投资的项目公司|应收账款|5 99.01|2 ,459.46||3 ,058.47||
||杭州京滨置业有限公司|公司之合营企业|应收账款||2 ,008.32||7 61.60|1 ,246.72|
||杭州万家之星房地产开发有限公司|公司之联营企业|应收账款||7 60.25|||7 60.25|
||杭州滨旭置业有限公司|公司之联营企业[注1]|其他应收款||2 8,900.00|628.07||2 9,528.07|
||杭州滨通房地产开发有限公司|公司之联营企业[注2]|其他应收款||1 6,630.00|512.40|3 ,907.20|1 3,235.20|
||杭州京滨置业有限公司|公司之合营企业|其他应收款|3 2,182.43|3 0,922.03|4,545.50|3 ,339.60|6 4,310.36|
||杭州滨保房地产开发有限公司|公司之合营企业|其他应收款||2 43,870.00|2,732.77|7 9,695.00|1 66,907.77|
||杭州信达地产有限公司|公司之联营企业|其他应收款||3 8,000.00|2,255.36|8 ,414.00|3 1,841.36|
||上海滨安房地产开发有限公司|公司之联营企业|其他应收款|1 04,000.00|1 2,353.01|12,710.93|4 2,051.07|8 7,012.87|
||义乌滨信房地产开发有限公司|公司之联营企业|其他应收款||5 7,750.00|864.09||5 8,614.09|
||杭州万家之星房地产开发有限公司|公司之联营企业|其他应收款||1 1,246.69||2 ,672.19|8 ,574.50|
||宁波坤安投资有限公司|公司之联营企业|其他应收款||3 3,650.00||3 3,650.00||
||上海中崇滨江实业发展有限公司|公司之联营企业|其他应收款||2 17,708.72|3,153.33|2 20,862.05||
||杭州信达奥体置业有限公司|公司之联营企业|其他应收款||8 ,400.00|||8 ,400.00|
||浙江超创投资管理有限公司|公司之联营企业|其他应收款||1 ,650.00|||1 ,650.00|
|小 计||||1 39,792.66|7 09,235.84|2 7,402.45|4 03,411.18|4 73,019.77|

（续上表）
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||浙江锦绣天成置业有限公司|子公司|其他应收款||1 00,000.00||1 00,000.00||非经营性往来非经营性往来非经营性往来|
||浙江润德天成实业投资有限公司|子公司|其他应收款||2 ,200.00||2 ,200.00|||
||杭州新惠房地产开发有限公司|子公司[注3]|其他应收款|1 1,200.00|3 ,749.00||2 40.60|1 4,708.40||
|上市公司的子公司及其附属企业|东方海岸（淳安）房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|3 8,739.85|3 2,522.36||3 4,434.06|3 6,828.15||
||杭州滨江盛元房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|5 8,601.83|2 ,500.00||4 2,101.83|1 9,000.00||
||杭州万家星城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|1 9,652.10|4 ,935.70||2 4,587.80|||
||杭州滨江城东房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|1 ,315.70|5 ,700.00|||7 ,015.70||
||杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司|子公司|其他应收款|6 ,189.61|2 6,000.00|||3 2,189.61||
||杭州曙光之城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|6 ,590.00|1 ,500.00||1 ,000.00|7 ,090.00||
||杭州滨凯房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|3 2,514.61|6 ,050.00||1 ,300.00|3 7,264.61||
||杭州滨江西部房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|1 73,385.88|2 40,600.00||1 39,755.46|2 74,230.42||
||绍兴滨江蓝庭置业有限公司|子公司|其他应收款|7 .00|1 4,207.00||9 ,007.00|5 ,207.00||
||杭州千岛湖滨江游艇有限公司|子公司|其他应收款|2 ,177.20||||2 ,177.20||
||杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|6 ,308.14|1 04,849.07||1 11,157.21|||
||杭州滨江商博房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|9 5,278.68|2 94,800.00|2,247.67|2 87,644.64|1 04,681.71||
||平湖滨江房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|4 6,501.19||2,179.56|1 7,093.70|3 1,587.05||
||杭州滨润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|2 4,066.90|9 ,000.00|437.18|3 3,504.08|||
||上海滨顺投资管理有限公司|子公司|其他应收款|3 50.00|1 4,000.00|||1 4,350.00||
||杭州滨旭置业有限公司|子公司[注1]|其他应收款|2 9,528.07|1 ,696.00|315.68||3 1,539.75||
||杭州滨创股权投资有限公司|子公司|其他应收款||3 1,945.00|||3 1,945.00||
||深圳滨安房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||2 00,000.00||2 00,000.00|||
||杭州滨通房地产开发有限公司|子公司[注2]|其他应收款|1 3,235.20|7 80.00|165.35|9 ,348.00|4 ,832.55||
||Binjiang Limited Partnership|子公司|其他应收款||6 3,820.40|||6 3,820.40||
|小 计||||5 65,641.96|1 ,160,854.53|5 ,345.44|1 ,013,374.38|7 18,467.55||
|总 计||||7 05,434.62|1 ,870,090.37|3 2,747.89|1 ,416,785.56|1 ,191,487.32||

注1：杭州滨江房产集团股份有限公司自2016年12月起将杭州滨旭置业有限公司纳入合并财务报表范围。
注2：杭州滨江房产集团股份有限公司自2016年9月底将杭州滨通房地产开发有限公司纳入合并财务报表范围。
注3：杭州滨江房产集团股份有限公司自2016年6月起将杭州新惠房地产开发有限公司纳入合并财务报表范围，期初余额系纳入合并前杭州滨江房产集团股份有限公司对其的投资款。