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中原证券股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度工作报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现将公司董事会审计委员会 2018年的主要工作情况及 2019年度工作计划报告如下：
一、董事会审计委员会的基本情况及 2018年度会议召开情况
截至本报告期末，公司董事会审计委员会 3人，具体组成人员为：张东明女士、袁志伟先生、田圣春先生，其中张东明女士为主任委员，袁志伟先生、田圣春先生为委员。董事会审计委员会成员 2人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中具有专业会计资格的独立董事张东明女士担任该委员会的主任委员，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定。
报告期内，审计委员会共召开 4次会议
《董事会审计委员会 2017年度工作报告》、《2017年度合规报告》、《2017年下半年利润分配方案》、《2017年度财务决算报告》、《关于续聘 2018年度境内、境外审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年内部控制评价报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》、《关于 2018年预计日常关联/连交易的议案》，会议还听取了公司 2017年审计工作情况及 2018年审计工作计划。
2、公司第五届董事会审计委员会 2018年第二次会议于 2018年 4月 22日召开，会议审阅了《2018年第一季度报告》。
3、公司第五届董事会审计委员会 2018年第三次会议于 2018年 8月 28日召开，会议审阅了《关于中原证券股份有限公司 2018年半年度报告及报告摘要、截至 2018年 6月 30日止中期业绩及 2018年中期报告的议案》、《2018年上半年利润分配议案》、《关于计提信用减值准备的议案》、《关于修订<中原证券股份有限公司关联（连）交易管理制度>的议案》。
4、公司第五届董事会审计委员会 2018年第四次会议于 2018年 10月 29日召开，会议审阅了《2018年第三季度报告》。
二、2018年工作开展情况
按照相关法规和制度规定，经公司 2017年度股东大会审议批准，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计服务和审阅服务。境内外审计机构对中原证券股份有限公司财务报告进行审计，对2018年度财务状况、经营状况和现金流量进行了全面审计。审计机构认为，我公司财务报表能按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2、组织审查公司的财务信息
2018年度通过指导内部稽核审计部门的工作，组织实施了对公司部分总部部门、分支机构和子公司的财务审查，审核检查了银行账户与银行存款管理、资金的调拨及运用、印章管理、权限管理、费用及档案管理等，重点检查了会计核算的准确性、及时性，财务报告真实性、准确性和完整性。通过内部审计的相关检查，审计委员会认为公司财务信息及披露真实、准确、完整。
3、指导内部审计工作，监督检查公司内部控制运行情况
17项；分支机构的常规审计项目 48项；控股子公司及其下属公司常规审计 5项。另外组织开展了公司年度内部控制评价工作、全面风险管理评估工作和投行内部控制有效性评估工作，并安排稽核与合规、风控、纪检等部门组成联合检查组对公司部分业务进行了专项检查。
通过稽核审计的监督检查和重要事件的专项工作，客观的反映了公司经营管理过程存在的一些问题，有针对性的提出了整改措施和管理建议，并强化问题整改的落实，有效控制了风险，促进公司进一步完善内部控制。
4、加强内部审计与外部审计之间的沟通
在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度的财务状况进行全面审计和审核的过程中，指导内部审计部门积极配合外部审计工作，向会计师事务所及时提交了内部审计报告，加强内部审计与外部审计之间的沟通；组织协调会计师事务所对相关业务条线人员开展访谈、资料收集及问题沟通等。建立了内部审计与外部审计之间有效的沟通协调机制，提高了工作质量和效率。
三、2019年度工作计划
根据公司董事会确定的指导思想和工作部署，拟定 2019年董事会审计委员会工作计划如下：
1、认真履行职责，充分发挥职能作用
绕公司的发展战略和发展目标认真履行职责，加强内部控制体系建设和审计团队建设，完善公司相关业务内控评价，加强审计过程合规风控方面的宣导，并加强外部审计与内部审计的沟通与交流，进一步发挥审计委员会在公司治理、风险管理和内部控制中的职能和作用，促进公司持续健康发展。
2、注重外部审计质量
外部审计质量直接影响股东及公司利益。根据国家法律法规的相关规定、国资委相关规定和维护股东利益的要求，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019年度的财务状况及经营成果进行全面审计。针对公司内部控制的薄弱环节，加强与外部审计的沟通和交流，促进公司不断提高经营及管理水平。
根据相关要求，为便于工作衔接，续聘罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2019年度财务报告的境外审计机构，负责根据国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务。
3、提高内部审计质量
指导内部审计部门充分发挥内部稽核审计在公司全面风险管理中最后一道防线的作用，突出工作重点，加大对高风险业务领域和监管关注热点的稽核审计，把更多的审计资源投向公司资本中介业务、投行业务、重要子公司等领域的稽核审计；重点关注“全面风险管理”、“投行内控新规”、“资管新规”、“债券交易内控新规”、“反洗钱”等监管热点的落地实施情况；持续优化完
善内部审计工作流程，丰富稽核手段，提高内部审计的针对性；
持续完善内部控制评价工作，加强内部控制梳理诊断和评价工作成果的应用，优化公司内部控制流程，使公司内控体系各道防线充分发挥作用。
4、强化内部审计运用
以强化内部问责机制为抓手，进一步推进完善内部稽核审计发现问题的督导整改机制，推动稽核审计发现的突出和普遍性问题能及时得到整改，确保有错必罚、违规必纠，防止问题整改不到位。把内部审计结果及其整改效果与干部考核使用、责任追究结合起来形成合力。
加强稽核、合规、风控、纪检、监办等部门的工作协同机制。
通过信息、资源共享等方式充分发挥内部监督检查部门的职能作用，控制经营风险和违纪行为的发生。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，勤勉尽责，切实履行了董事会审计委员会的各项职责。2019年将继续充分发挥审计委员会的各项职能，切实维护好公司与全体股东的共同利益。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2019-002上海宽频科技股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未明确开庭时间；
上市公司所处的当事人地位：原告；
涉案的金额：12,229,554.46元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案目前尚未开庭审理，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司（以下简称“南京宽频公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发南京分行”）偿还借款本金及利息10,946,298.39元，浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。
（具体情况详见公司披露于上海证券报及上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2015-015、临2015-019、临2016-013、临2016-025、临2016-030）
针对上述事项，公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频公司及其他连带担保人进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，涉案金额 12,229,554.46元。截至 2019年 3月 8日，公司已收到上述法院下达的《受理案件通知书》【（2019）苏0104民初3032号】。
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由
（一）案件基本情况
950万元。同日，南京宽频公司与浦发南京分行签订合同编号为 93062005280048的《上海浦东发展银行短期贷款合同》一份，借款金额为 950万元，到期日为2006年3月1日，月利率为4.785‰；约定本公司与南京斯威特集团有限公司（以下简称“斯威特公司”）提供保证责任，由南京苏厦科技有限公司（以下简称“苏厦公司”）提供房产抵押担保。浦发南京分行分别与本公司、斯威特公司签订了《上海浦东发展银行短期贷款保证合同》，约定由本公司与斯威特公司为上述借款提供连带保证责任担保；浦发南京分行与苏厦公司签订《南京市房地产抵押合同》，约定由苏厦公司为上述借款提供抵押担保，担保物为苏厦公司自有房地产（抵押房地产清单包括：集庆路198号1-6号、合计面积为 10,907.70平方米和丘号为314177-I-12、面积为505.85平方米的房产）及其附着物、固着物。
因南京宽频公司未履行上述借款的还款义务，浦发南京分行提起诉讼，经江苏省南京市中级人民法院审理后，于2006年7月19日作出如下判决【案号：（2006）宁民二初字第133号】：
1、南京宽频公司偿还浦发南京分行借款本金950万元及其利息；
2、本公司、斯威特公司就南京宽频公司上述还款义务及其应承担的诉讼费向浦发南京分行承担连带清偿责任，本公司、斯威特公司在实际承担连带清偿责任后有权就其实际清偿部分向南京宽频公司追偿；
3、浦发南京分行就南京宽频公司上述还款义务及其应承担的诉讼费对苏厦公司的抵押财产依法享有优先受偿权，苏厦公司就其抵押财产实际清偿部分向南京宽频公司追偿。
判决生效后，浦发南京分行向法院申请执行，2015年7月22日，公司中国建设银行账户因该案被司法划扣 23,961.64元。2016年9月28日，公司与浦发南京分行达成执行和解，并签订《减免利息协议书》，公司一次性偿还10,946,298.39元，浦发南京分行免除本公司担保责任。公司依和解协议于 2016年10月10日代南京宽频公司向浦发南京分行一次性偿还人民币10,946,298.39元。
（二）请求内容及理由
根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释》第三十八条之规定，公司有权向南京宽频公司追偿代为清偿的款项共计人民币
10,970,260.03元，同时有权要求其他连带担保人斯威特公司、苏厦公司就南京宽频公司不能偿还部分承担其应当承担的份额。
1、请求判令南京宽频公司归还公司代偿款本金人民币【10,970,260.03】元及其利息【1,259,294.43】元（以10,970,260.03元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，自原告代偿之日2016年10月11日起计算至实际清偿之日止，暂计算至2019年2月28日，即4.75%/360*870*10,970,260.03=1,259,294.43）；
2、请求判令斯威特公司就南京宽频公司上述代偿款及利息中不能偿还部分的三分之一向本公司承担清偿责任；
3、请求判令苏夏公司就南京宽频公司上述代偿款及利息中不能偿还部分的三分之一向本公司承担清偿责任；
4、本案诉讼费由各被告承担。
三、诉讼判决、裁定情况
事项已由前述相关人民法院受理，尚未开庭审理。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
因本公告所述诉讼尚未开庭审理，公司目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
五、风险提示
公司将持续关注上述诉讼进展并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-052
同方股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌事项召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2017年7月13日（星期四）16：00-17：00
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动“网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
说明会召开方式：网络方式
同方股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经与有关各方论证和协商，上述重大事项涉及重大资产收购，该事项对公司构成了重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 4月 21日起停牌。鉴于本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 22日起继续停牌。经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司股票自 2017年 6月 22日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。详见公司分别于 2017年 4月 21日、2017年 5月 20日以及 2017年 6月 20日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2017-028、临2017-036和临2017-043）。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内复牌，公司于2017年7月3日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 21日起继续停牌不超过 2个月，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2017年 7月 4日、2017年 7月 5日在指定信息披露媒体上发布的《第七届董事会第十九次会议决议公告》和《第七届董事会第十九次会议决议公告的补充公告》（公告编号：临2017-048、临2017-050）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，公司拟于 2017年 7月 13日16：00-17：00召开投资者说明会，就公司重大资产重组继续停牌的事项与投资者进行交流。具体情况如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时将针对公司重大资产重组继续停牌的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年7月13日（星期四）16：00-17：00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动“网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络方式
三、出席说明会的人员
公司副董事长兼总裁黄俞先生，董事会秘书张园园女士，财务顾问代表华融证券股份有限公司并购重组二部执行总经理郑玉辉先生。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动“网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：王斯、李坤
电话：010-82399888
传真：010-82399765
邮箱：600100@thtf.com.cn
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2017年7月11日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-006星光农机股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2015年 4月 30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-005）。
一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
本次在授权额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品发生1笔，共计使用闲置募集资金金额为 20,000万元。具体情况如下：
公司于 2015年 4月 29日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》，具体内容如下：
（1）产品名称：“汇利丰”2015年第5281期对公定制人民币理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：20,000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期净年化收益率4.20%/年或2.60%/年（5）期限：71天
（6）认购日：2015年4月29日
（7）起息日：2015年4月30日
（8）到期日：2015年7月10日
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：与中国农业股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
（1）为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
（2）公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月公司没有使用暂时闲置募集资金进行结构性存款
或购买保本型理财产品的情况。
五、备查文件
与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书-保本浮动收益型》。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2014-054中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第七次会议通知于2014年11月17日以书面形式发出，会议于2014年11月18日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由刘湘东先生主持，监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免公司提前五日发出召开临时监事会会议通知的义务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司监事的议案》
同意提名甄少华为公司监事候选人(详细简历请见附件)，尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2014年11月19日
附件：
简 历
甄少华先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国交通建
设集团有限公司副总经理。甄先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国乡镇
企业联合总公司金属公司副经理、经理，中国乡镇企业总公司总经理助理、
副总经理、总经理，中天实业投资公司总经理，中国房地产开发集团公司董
事、董事长。甄先生毕业于大连轻工业学院，获得学士学位，是高级工程师。
海南航空对外投资公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B股 编号：临 2016-009海南航空股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●投资标的名称
AzulS.A.（以下简称“Azul航空”）
●投资金额
海南航空股份有限公司或其子公司（以下简称“海南航空或其子公司”）拟以自有资金4.5亿美元以增资方式投资Azul航空，增资完成后持有Azul航空31,620,950股D类优先股，享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权，成为Azul航空单一最大股东，在Azul航空的14个董事席位中占3席。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为迅速拓展海南航空在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，海南航空或其子公司拟以自有资金 4.5亿美元以增资方式投资 Azul航空，增资完成后持有 Azul航空31,620,950股D类优先股，享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权，成为 Azul航空单一最大股东，在 Azul航空的 14个董事席位中占 3席。该投资分两次操作：第一次海南航空或其子公司向 Azul航空提供 1.5亿美元贷款（详见 2016年2月5日公司披露的《海南航空股份有限公司委托贷款公告》（编号：临2016-008）），该贷款将在1.5亿美元支付日后第181天转换成Azul航空10,540,317股D类优先股，以向 Azul航空支付剩余 3亿美元股权投资款为前提；第二次海南航空以 3亿美元增资Azul航空，对应持有Azul航空21,080,633股D类优先股。
海南航空对外投资公告本次对外投资事项已经 2016年 2月 4日公司第七届董事会第四十七次会议审议批准，公司7名董事成员中，同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：Azul S.A.
2、注册地址：Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 8th floor, Torre Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil
3、法定代表人：David Neeleman
4、注册资本：巴西雷亚尔 503,427,288.62
5、股权结构：David Neleeman(56.11%)，Trip股东（31.87%），GrupoBozano(2.57%)，WP-New AirLLC（2.02%），WP-New AirLLC（0.96%），其他股东（6.47%）6、主要业务及最近三年发展状况
Azul航空是2008年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为152架飞机。Azul航空于2012年收购地区性航空公司TRIP，进而发展成为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航点，并在 2014年开始运营国际航班。2014年 Azul航空忠实顾客达到 450万，成为巴西旅客最青睐的航空公司。
7、财务情况：
截至2014年末，Azul航空总资产为 62.39亿雷亚尔，流动资产为19.42亿雷亚尔；公司总负债为 58.23亿雷亚尔，流动负债为 30.33亿雷亚尔。公司在 2014年实现营业收入58.03亿雷亚尔，净利润为负 0.65亿雷亚尔。2014年巴西货币雷亚尔对美元贬值，对公司财务表现产生不利影响。
上述数据为审计后合并报表数据。
三、对外投资合同的主要内容
海南航空对外投资公告2、定价依据与投资金额：根据瑞银（UBS）出具的 Azul航空估值报告，经双方友好协商，Azul航空的投资前估值为14.5亿美元。根据投资前估值及股份数，海南航空或其子公司以现金投资4.5亿美元，将获得Azul航空31,620,950股D类优先股，对应享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权。其中，海南航空或其子公司现金投资3亿美元，对应Azul航空21,080,633股D类优先股；海南航空或其子公司 1.5亿美元贷款在支付日后第 181天和向 Azul航空支付 3亿美元股权投资款后转化为Azul航空10,540,317股D类优先股。
3、海南航空或其子公司享有的权利：海南航空或其子公司将拥有 Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权，在Azul航空的14个董事席位中占3席。
同时，海南航空将作为 Azul航空单一最大股东，在优先购买、股权强卖、反摊薄、增发新股、清算等方面拥有较大的话语权和决策权。
4、协议终止条款
若 Azul航空达到海南航空或其子公司要求的交易的全部条件，而海南航空或其子公司未能取得中国政府批准，则海南航空或其子公司需向 Azul航空支付协议终止费1000万美元；若海南航空或其子公司取得了中国政府批准，但 Azul航空未能达到海南航空或其子公司要求的交易执行条件，则 Azul航空需向海南航空或其子公司支付协议终止费1000万美元。
四、对外投资对上市公司的影响
通过上述对外投资，海南航空或其子公司持有了 Azul航空的股权和投票权，实现了在南美洲和欧洲的战略联盟，有利于公司迅速拓展在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局。
五、对外投资的风险分析
上述投资需取得中国政府和巴西经济保护行政理事会审批，存在不确定性。
六、备查文件
㈠董事会决议；
㈡股权投资协议。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
公司代码：603023 公司简称：威帝股份转债代码：113514 转债简称：威帝转债转股代码：191514 转股简称：威帝转股哈尔滨威帝电子股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|威帝股份|603023|无|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郁琼|周宝田|
|电话|0451-87101777-8003|0451-87101100|
|办公地址|哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号|哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号|
|电子信箱|viti@viti.net.cn|viti@viti.net.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|809,343,144.73|845,364,948.51|-4.26|
|归属于上市公司股东的净资产|628,783,295.12|651,313,274.21|-3.46|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,719,100.80|10,687,799.22|-134.80|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|60,457,888.11|92,822,126.35|-34.87|
|归属于上市公司股东的净利润|13,318,819.24|33,824,060.93|-60.62|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,445,646.25|31,098,720.32|-63.20|
|加权平均净资产收益率（%）|2.02|5.84|减少3.82个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.09|-55.56|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.09|-55.56|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||18,454|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|陈振华|境内自然人|45.22|195,366,000|0|质押|92,664,093|
|陈庆华|境内自然人|10.44|45,100,800|0|无|0|
|刘国平|境内自然人|5.42|23,425,200|0|无|0|
|宿凤琴|境内自然人|2.21|9,529,080|0|无|0|
|王彦文|境内自然人|2.01|8,683,200|0|无|0|
|杜哲|境内自然人|1.67|7,200,000|0|未知|5,700,000|
|白哲松|境内自然人|1.48|6,403,200|0|质押|4,801,200|
|冯鹰|境内自然人|1.29|5,587,200|0|无|0|
|王雁鸣|境内自然人|0.57|2,441,800|0|无|0|
|高华|境内自然人|0.51|2,213,326|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|哈尔滨威帝电子股份有限公司可转换公司债券|威帝转债|113514|2018-7-20|2023-7-19|199,846,000.00|0.4|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|22.31|22.95|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|3.80||

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产CAN总线产品、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2019年上半年由于受客车行业的国六排放标准提前实施及新能源汽车补贴新政有关政策影响。客车行业销售整体下滑。本报告期公司实现营业收入6,045.79万元，比上年同期下降34.87%。
可转换公司债券的上市发行
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司发行的20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所上市交易。可转换公司债券募集资金拟投资于威帝云总线车联网服务平台系统。公开发行可转换公司债券有助于公司主营业务的发展、增强盈利能力和抗风险能力。公司的净资产规模相应增加，本次发行有利于公司充分利用现有产品、技术、项目经验和销售渠道优势，扩充产品和业务线，巩固公司市场地位，提升持续盈利能力。
2、坚持创新驱动，拓展产品系列
募集资金的持续投入，使公司不断提升了研发能力和生产能力，丰富现有产品系列，全液晶仪表、总线仪表、云总线车联网服务平台系统、管理模块等产品的开发，增强公司市场竞争优势。
产品系列向智能化、网络化、集成化发展，积极拓展新产品市场，对原有产品升级、改进，保持产品的技术领先地位。
3、加强销售团队建设开发市场
公司注重销售和服务团队建设，调整销售重点区域，完善营销策略，大力拓展新客户。针对客户需求快速反应，提高服务准确性、及时性，提高市场占有率。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
详见《2019年半年度报告》第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政
策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-034天津百利特精电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月19日召开公司董事会六届二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 5亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理，且在决议有效期内（即 12个月）可滚动投资使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2017年 12月 20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-090。
公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了现金管理有关协议，使用闲置募集资金购买银行短期保本型现金管理产品，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
（一）上海浦东发展银行财富班车 2号
1、产品类型：保本保证收益型
2、币种：人民币
3、认购金额：1.21亿元
4、投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等。
5、产品收益率：3.65%/年
6、申购确认日：2018年 10月 11日
7、投资期限：60天
（二）上海浦东发展银行财富班车 2号
1、 产品类型：保本保证收益型
2、 币种：人民币
3、 认购金额：2.89亿元
4、投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等。
5、 产品收益率：3.65%/年
6、 申购确认日：2018年 10月 10日
7、 投资期限：60天
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的投资产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集
资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.50|2018-01-09|2017-038号|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|1.66|2017-10-12|2017-060号|
|3|河北银行股份有限公司|1.47|2017-12-18|2017-068号|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|1.34|2017-12-12|2017-068号|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.51|2018-01-11|2017-068号|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|1.73|2018-01-11|2017-091号|
|7|河北银行股份有限公司|1.47|2018-03-26|2018-002号|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.10|2018-03-16|2018-002号|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|3.10|2018-04-16|2018-002号|
|10|河北银行股份有限公司|1.26|2018-06-28|2018-006号|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.40|2018-05-23|2018-014号|
|12|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.60|2018-06-19|2018-014号|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|0.30|2018-08-07|2018-022号|
|14|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.40|2018-10-08|2018-022号|
|15|河北银行股份有限公司|1.20|2018-09-27|2018-022号|

特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：2016-004
||
|-|
|浙江康恩贝制药股份有限公司|
|关于子公司兰索拉唑肠溶微丸胶囊|
|获得药物临床试验批件的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司浙江金|
|华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）收到国家食品药品监督管理|
|总局核准签发的兰索拉唑肠溶微丸胶囊《药物临床试验批件》。现将相关情况公告如|
|下：|
|一、临床试验批件的主要内容|

1、药物名称：兰索拉唑肠溶微丸胶囊
2、批件号：2015L05028
3、剂型：胶囊剂
4、规格：30mg
5、申请事项：国产药品注册
6、注册分类：化学药品第6类
7、申请人：浙江金华康恩贝生物制药有限公司
8、审批结论：经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行人体生物等效性试验。
二、该新药研发情况
兰索拉唑是继奥美拉唑后由日本武田公司开发的全球第二个质子泵抑制剂，每天口服一次兰索拉唑30mg，抑酸作用可持续 24h以上。本品主要用于胃溃疡、十二指肠
溃疡、反流性食管炎、卓-艾综合征（Zollinger-Ellison综合征）、吻合口溃疡的治疗。
原研药兰索拉唑肠溶胶囊由日本武田药品工业株式会社开发，最早于1992年初在
法国上市，1995年5月获FDA批准后在美国上市。该产品在国内经日本武田药品工业株式会社授权由天津武田药品有限公司生产，商品名为“达克普隆”。目前国内已有多家药企生产并上市。
质子泵抑制剂即H+/K+-ATP酶抑制剂，作用机理是阻断胃壁细胞内质子泵驱动细胞内H+与小管内K+交换，从而阻止胃酸分泌通道同时对幽门螺杆菌有抗菌作用，无论是对基础胃酸分泌还是对各种形式的应激性胃酸分泌，都可有效抑制。其特点为疗效确切，起效快，持续时间长，安全性好。本产品选择原研厂商天津武田药品有限公司生产的兰索拉唑肠溶胶囊（达克普隆）为被仿制品，处方组成、辅料种类和用量与原研药基本一致，以确保产品的疗效与国外原研产品相同。
兰索拉唑肠溶微丸胶囊是金华康恩贝与浙江康恩贝药品研究开发有限公司合作开发的产品，于2013年3月递交该产品的注册申请，并于 2015年12月获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》。产品产权属金华康恩贝所有，截至目前，公司合计已投入研发费用人民币约120万元。金华康恩贝将严格按上述药物临床试验批件要求开展人体生物等效性（BE）试验，并于 BE试验结束后向国家食品药品监督管理总局递交BE试验报告及相关文件，申报生产注册批件。
三、其他相关情况
随着城市生活节奏的加快，生活和工作中的压力增加，消化系统疾病发生率一直名列前茅，而质子泵抑制剂是抑制胃酸分泌最强的药物，该类制剂产品已占据了治疗消化道溃疡药的绝对主导地位，目前已成为消化系统疾病治疗的一线用药。
|||
|-|-|
|截止于2015年 12月30日，国内已有多家药企生产并上市，其中兰索拉唑肠溶片||
||截止于2015年 12月30日，国内已有多家药企生产并上市，其中兰索拉唑肠溶片|
|约33家，肠溶胶囊约 10家，进口 2家，注射剂约 14家。目前该产品在中国正在进行||
|研发的药企或科研机构约 10家。||
|研发的药企或科研机构约 10家。||
|中国药学会 22 个城市/地区 360 家样本医院临床采购数据显示，2014 年抗酸药及||
||中国药学会 22 个城市/地区 360 家样本医院临床采购数据显示，2014 年抗酸药及|
|治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药样本医院临床采购额为 48.77 亿元，同比增长17.35%；||
|2015年前三季度采购额为 38.84亿元。||
|2015年前三季度采购额为 38.84亿元。||
|2012年至2015年1-9月抗酸药及治疗消化性溃疡和胃肠胀气用药样本医院临床采||
|购额||
|购额||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2012年|2013 年|2014年|2015年1-9月|
|销售额（亿元）|36.01|41.56|48.77|38.84|
|增长率|——|15.40%|17.35%|——|

兰索拉唑 19.80% 24.94% 25.04% 24.19%
||||||
|-|-|-|-|-|
|泮托拉唑|22.85%|20.16%|20.73%|22.07%|
|奥美拉唑|22.76%|18.59%|16.56%|16.12%|
|埃索美拉唑|13.31%|14.94%|16.03%|14.15%|
|雷贝拉唑|7.54%|7.75%|7.85%|8.69%|

|||
|-|-|
|日本武田公司年报指出 Takepron®（兰索拉唑）2012年、2013 年、2014年项目的销||
|售额分别为 1102、1197、1029 亿日元，其中 2013 年、2014 年的项目销售额包括知识||
|产权收入和服务收入。||
|产权收入和服务收入。||
|中国药学会 22 个城市/地区 360 家样本医院临床采购数据显示，2012 年-2014 年||
||中国药学会 22 个城市/地区 360 家样本医院临床采购数据显示，2012 年-2014 年|
|兰索拉唑销售额逐年增加。2014 年兰索拉唑的样本医院临床采购额高达 12.21 亿元，||
|同比增长17.84%；2015年前三季度为9.39 亿元。||
|同比增长17.84%；2015年前三季度为9.39 亿元。||
|2012年至2015 年1-9月兰索拉唑销售情况||
|2012年至2015 年1-9月兰索拉唑销售情况||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2012年|2013年|2014年|2015年1-9月|
|兰索拉唑销售额（亿元）|7.13|10.36|12.21|9.39|
|增长率|——|45.31%|17.85%|——|

||
|-|
|医药产品的新药研发，包括临床试验以及从注册申报到产业化生产的周期较长、环|
|节较多，存在着技术、资金和审批等多种不确定性因素的影响，本公司将密切关注相|
|关产品的研发与市场情况变化。同时敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据药|
|品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|浙江康恩贝制药股份有限公司|
|董事会|
|2016年1月4日|
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-075号茂业商业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称:内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额14,000万
元人民币,累计为其担保数量为174,000万元人民币（不含本次）；
本次担保是否有反担保:无；
对外逾期担保:无。
一、担保情况概述
被担保人名称：维多利集团
债权人名称：中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大呼市分行”）
为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与光大呼市分行签订《保证合同》，为维多利集团向其申请的人民币14,000万授信提供连带责任保证担保。
2017年10月19日，公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意为维多利集团的贷款提供人民币14,000万元连带责任保证担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
维多利集团成立于 2002年 6月 12日,注册资本为 17,000万元,法定代表人为卢小娟,经营范围为：停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、
鞋帽、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、家用电器、箱包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；
柜台、场地租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、邮购（不含邮递业务）、电子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
维多利集团为本公司控股70%之子公司，维多利投资控股有限公司持有其15%股权，自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其4.7%、4%、3.3%及3%股权。
维多利集团最近一年又一期主要财务数据如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016 年 12 月31 日（经审计）|2017 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|416,548.23|434,120.63|
|资产净额|2891.90|15,066.19|
||2016 年度（经审计）|2017 年 1月 1日-2017 年 6月 30 日（未经审计）|
|营业收入|389,685.75|197,795.98|
|净利润|7,802.25|12,174.29|

三、担保协议的主要内容
本公司拟为维多利集团向光大呼市分行申请的人民币14,000万元授信提供连带责任保证担保，担保期限为自协议约定的履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。除本公司外，维多利集团还将以其自有的位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场的10处房产（房产证号：呼房权证回民区字第2007107983号、呼房权证回民区字第 2009151813号、呼房权证回民区字第 2007108369号、呼房权证回民区字第 2007111095号、呼房权证回民区字第 2007108373号、呼房权证回民区字第 2009135914号、呼房权证回民区字第 2009135913号、呼房权证回民区字第 2009135915号、呼房权证回民区字第 2009135912号、呼房权证回民区字第 2009135916号）提供抵押担保；另外，呼和浩特市力天投资置业有限公司以其
持有的位于呼和浩特市回民区中山西路东端北侧的首府广场(房产证号:呼房权
证回民区字第 2004049333号)提供抵押担保。维多利集团的自然人股东邹招斌、
陈千敢、陈帮海三人及其配偶还将为该笔授信提供连带责任保证担保。
以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：维多利集团为公司控股子公司，为其提供本次担保，有利于满足维多利集团的融资需求，补充其内部流动性，符合公司整体发展的需要。
2017年 10月 23日，公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意为维多利集团的贷款提供人民币14,000万元连带责任保证担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司对控股子公司维多利集团的担保有助于补充控股子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市公司对控股子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股70%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为 0.00元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为 530,000万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0%、118.85%。无逾期担保。
七、备查文件目录
1、担保合同；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、维多利集团营业执照及最近一年又一期的财务报表。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年十月二十日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2017-028山东惠发食品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事惠增玉、赵宏宇委托董事宋彰伟参会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2017年 8月 21日以电话送达方式通知了全体董事，本次董事会于2017年8月23日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事3名。董事惠增玉、赵宏宇因出差委托董事宋彰伟先生参会并表决，董事长惠增玉先生不能主持会议，公司董事会一直推举董事宋彰伟先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2017年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司 2017年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《山东惠发食品股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
根据公司生产经营和发展需要，公司拟接受公司控股股东惠发投资提供的金额不超过3,600万元的财务资助，借款期限叁拾个月。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-023）。
关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
4、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-024）
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内
该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2018年2月22日有效。
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-025）
6、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）。财政部为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行修订，本次修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新修订的准则”）自2017年6月12日起施行。新修订的准则要求执行企业会计准则的企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。
由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-026）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司股东大会相关通知。
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东惠发食品股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-027）。
公司独立董事就上述第三项议案发表了事前认可意见；对第三项、第四项、第五项、第六项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份独立董事关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的前认可意见》和《惠发股份独立董事关于关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会就第四项、第五项、第六项议案发表了审核的意见具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份监事会关于第二届董事会第二十三次会议相关事项审核的意见》。
审计委员会就上述第三项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发股份董事会审计委员会关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的书面审核意见》。
公司独立财务顾问民生证券股份有限公司就第四项议案发表了意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《民生证券股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会