证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-148美年大健康产业控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1718号文批准，美年大健康产业控股股份有限公司（原名称为“江苏三友集团股份有限公司”，以下简称“美年健康”、“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 13,328,890股，每股发行价格为人民币30.01元，募集资金总额为人民币399,999,988.90元。
2015年8月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2015]01620023号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司第五届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，公司重大资产重组中配套募集资金不超过人民币 4亿元，其中拟以不超过人民币 1.90亿元用于医疗服务管理信息化系统建设项目，不超过人民币 1.80亿元用于产业并购项目，其余不超过人民币0.30亿元用于支付本次交易相关的中介机构费用。
截至2015年9月30日，募集资金总额人民币399,999,988.90元，根据有关规定扣除发行费用人民币 53,586,778.24元，实际募集资金净额为人民币346,413,210.66元。截至2016年11月4日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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||存放单位||银行名称||银行账号||存储余额|
|美年健康||上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行||98190155260001472||30,191,351.87||

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||存放单位||银行名称||银行账号||存储余额|
|||中信银行股份有限公司上海分行||8110201014000083077||129,108.57||
|||南京银行股份有限公司上海分行||03010120000000500||2,635,768.02||
|美年大健康产业（集团）有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行||97550154740004734||4,414,736.95||
|||中信银行股份有限公司静安支行||8110201013400136026||150,092,627.74||
|上海美爱投资管理有限公司||中国建设银行股份有限公司上海浦东分行||31050161373600001106||43,500.00||
|美健有限公司MeijianFortuneLimited||中国建设银行股份有限公司上海浦东分行||FTN31050161373600001026||35.00||
|合计||||||187,507,128.15||

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年10月26日，公司召开的第六届董事会第二次会议决议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将人民币1.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-108）。
截至2016年10月25日，公司已用自有资金人民币1.75亿元归还上述暂时补充流动资金的募集资金，并全部存入公司募集资金专用账户。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还至募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，预计公司在未来 6个月将会有部分募集资金闲置。根据公司对项目进度的分析测算，预计闲置募集资金约人民币 6,500万元。
鉴于公司从事的健康体检业务处于快速发展期，所需流动资金量较大，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，为提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用人民币 6,500万元（不超过
募集资金净额的50%）闲置募集资金暂时补充公司及其子公司流动资金，补充期
限为不超过6个月。到期后，公司将以自有资金及时归还至公司募集资金专用账户。公司通过此次使用部分募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（6个月以内为4.35%）计算，可预计节约财务费用约 141.375万元。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不存在未归还补充流动资金的募集资金情形；本次补充流动资金时间不超过六个月；且过去十二个月内未进行风险投资。公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，相关议案已经公司2016年11月8日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
五、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见
（一）独立董事意见
公司闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。因此，独立董事对该事项无异议。
（二）监事会专项意见
公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司将人民币 6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
（三）独立财务顾问专项意见
中泰证券股份有限公司及主办人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对美年健康将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，经核查后发表意见如下：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年10月25日前归还，不存在未归还用于补充流动资金的募集资金情形；本次补充流动资金时间不超过六个月；且过去十二个月内未进行风险投资；公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；相关议案已经公司2016年11月8日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事明确发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求。
综上所述，独立财务顾问认为美年健康本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的。独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一六年十一月九日