湖北福星科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,028,762,548.52|3,125,658,972.77|-3.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|283,492,103.12|264,780,663.17|7.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||292,251,175.83|249,013,648.56|17.36%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-198,070,925.64|-1,231,322,612.21|83.91%|
|基本每股收益（元/股）|0.30|0.28|7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.30|0.28|7.14%|
|加权平均净资产收益率|2.89%|2.82%|0.07%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|46,593,368,444.75|45,537,503,736.23|2.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,970,711,324.37|9,678,934,906.60|3.01%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-26,767.19||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||784,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||3,041,952.06||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||900,000.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||9,741,600.00||
|动产生的损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-29,894,975.75||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,061,917.81||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|-5,165,974.11||
|少数股东权益影响额（税后）|-467,226.25||
|合计|-8,759,072.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||43,888|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|福星集团控股有限公司|境内非国有法人|23.96%|227,435,205||||||
|||||||质押||101,030,000|
|中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划|其他|4.39%|41,663,535||||||
|洪涛|境内自然人|2.52%|23,917,600|||质押||15,797,600|
|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.85%|17,586,571||||||
|中信建投基金－光大银行－中信建投基金价值26号资产管理计划|其他|1.35%|12,781,535||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.34%|12,706,300||||||
|云南国际信托有限公司－聚鑫|其他|1.15%|10,884,452||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2019号集合资金信托计划||||||
|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号|其他|1.11%|10,500,040|||
|全国社保基金五零一组合|其他|0.77%|7,298,894|||
|张利央|境内自然人|0.69%|6,526,600|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|福星集团控股有限公司||227,435,205||人民币普通股|227,435,205|
|中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划||41,663,535||||
|||||人民币普通股|41,663,535|
|洪涛||23,917,600||人民币普通股|23,917,600|
|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金||17,586,571||||
|||||人民币普通股|17,586,571|
|中信建投基金－光大银行－中信建投基金价值26号资产管理计划||12,781,535||||
|||||人民币普通股|12,781,535|
|中央汇金资产管理有限责任公司||12,706,300||人民币普通股|12,706,300|
|云南国际信托有限公司－聚鑫2019号集合资金信托计划||10,884,452||||
|||||人民币普通股|10,884,452|
|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号||10,500,040||||
|||||人民币普通股|10,500,040|
|全国社保基金五零一组合||7,298,894||人民币普通股|7,298,894|
|张利央||6,526,600||人民币普通股|6,526,600|
|||除公司股东中信建投证券－工商银行－中信建投福星财富集合资产管理计划系公司员||||
|||工持股计划设立、公司股东华泰证券股份有限公司系福星集团董事长谭功炎先生通过资||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||管计划设立外，福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收||||
|说明||||||
|||购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上||||
|||市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||公司股东洪涛通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份||||
|业务情况说明（如有）||1,850,000股，占公司总股本0.19%。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债项目|2017.03.31|2016.12.31|增减(±%)|主要变动原因|
|应收账款|985,287,787.68|564,221,265.88|74.63%|主要系本期团购项目部分房款暂未收回所致|
|其他流动资产|429,763,296.52|621,578,214.57|-30.86%|主要系税收政策营业税改增值税核算科目变动所致|
|投资性房地产|6,282,925,521.85|5,072,343,921.85|23.87%|主要系本期新收购子公司账面投资性房地产所致|
|短期借款|790,712,785.46|309,317,800.00|155.63%|主要系本期增加短期借款所致|
|应付票据|1,063,748,000.00|281,238,000.00|278.24%|主要系本期开具的票据增加所致|
|应付账款|1,161,137,963.14|1,809,327,166.68|-35.82%|主要系本期支付工程款所致|
|其他应付款|496,652,056.80|354,824,623.23|39.97%|主要系本期新收购子公司账面款项所致|
|损益项目|2017年1-3月|2016年1-3月|增减(±%)|主要变动原因|
|销售费用|63,417,416.91|96,779,303.84|-34.47%|主要系本期广告费用减少所致|
|营业外支出|30,894,323.81|295,135.29|10367.85%|主要系本期公益性捐赠增加所致|
|净利润|390,145,789.99|299,186,141.97|30.40%|主要系本期结算项目毛利率增加和费用减少所致|
|少数股东损益|106,653,686.87|34,405,478.80|209.99%|主要系本期结算项目少数股东享有的利润增加所致|
|归属于少数股东的综合收益总额|106,653,686.87|34,002,565.11|213.66%|主要系本期结算项目少数股东享有的利润增加所致|
|现金流量项目|2017年1-3月|2016年1-3月|增减(±%)|主要变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,907,093,045.88|2,063,395,291.51|40.89%|主要系本期销售回款增加所致|
|支付给职工以及为职工支付的现金|108,228,928.70|73,574,779.44|47.10%|主要系本期支付员工工资及奖金增加所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|276,960,941.66|467,043,131.96|-40.70%|主要系本期偿还少数股东借款减少所致|
|投资支付的现金|521,515,883.86|6,512,900.00|7907.43%|主要系本期收购子公司支付现金所致|
|取得借款收到的现金|1,661,681,661.84|872,616,263.26|90.43%|主要系本期借款增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2877号）核准，公司向9名特定投资者非公开发行股份236,966,824股，发行价格为12.66元/股，该股份已于2016年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，于2016年1月21日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。发行完成后，公司总股本由712,355,650股增加至949,322,474股。本报告期内，上述限售股份已于2017年1月23日解除限售。具体内容详见公司于2017年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告。
2、根据公司第八届董事会第四十七次会议和2016年第二次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过330,000万元（含本数）、数量不超过26,000万股（含本数）。2017年2月22日，因再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，经第八届董事会第五十六次会议审议，公司决定终止本次非公开发行股票事项。具体内容详见公司于2017年2月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告。
3、为进一步拓宽公司融资渠道，改善融资结构、降低融资成本，提高公司盈利水平和抗风险能力，促进公司可持续发展，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行规模不超过（含）人民币43亿元、期限不超过五年的中期票据。
该事项已经2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2017年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行限售股份上市流通的事项|2017年01月20日|巨潮资讯网，公告编号：2017-010|
|终止2016年度非公开发行股票事项|2017年02月23日|巨潮资讯网，公告编号：2017-017|
|公司发行中期票据的事项|2017年03月04日|巨潮资讯网，公告编号：2017-022|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||在2010年11||||
||||月9日前不通||||
||||过二级市场||||
||||减持福星股||||
||||份股票；自||||
||||2010年11月||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|福星集团控|||2008年11月|||
|||其他|9日起，通过||长期|严格履行|
|作承诺|股有限公司|||09日|||
||||二级市场减||||
||||持福星股份||||
||||股票，减持价||||
||||格不低于16||||
||||元/股（若至出||||
||||售期间有派||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||息、送股、资||||
||||本公积金转||||
||||增等除权事||||
||||项，对该价格||||
||||除权）||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||银湖控股||||
||||2015年1月1||||
||||日至2017年||||
||||12月31日实||||
||||际实现累计||||
||||净利润合计||||
||||不低于48,000||||
||||万元。如果上||||
||||述利润承诺||||
||||期间银湖控||||
||||股实现的累||||
||||计净利润数||||
||福星集团控|||2015年04月|||
|||股权收购|小于所承诺||3年|履行中|
||股有限公司|||14日|||
||||对应的同期||||
||||累计净利润||||
||||数，则由福星||||
||||集团补偿净||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||利润差额。报||||
||||告期内，银湖||||
||||控股实现净||||
||||利润8,191.8||||
||||万元，实现累||||
||||计净利润||||
||||26,709.67万||||
||||元。||||
||||2015年员工||||
||||持股计划及||||
||||谭功炎先生||||
||||通过资管计||||
||公司及关联|||2016年09月|||
|||其他|划所持公司||6个月|严格履行|
||方|||30日|||
||||股票自2016||||
||||年9月30日||||
||||起的未来6个||||
||||月内不减持||||

|||
|-|-|
|承诺是否按时履行|是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无|
|一步的工作计划||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网《2017年1月11日投资者|
|2017年01月11日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,625,926,567.78|10,183,607,036.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|541,362,517.02|551,483,295.44|
|应收账款|985,287,787.68|564,221,265.88|
|预付款项|7,722,043,156.35|7,178,990,049.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|31,798,944.44|27,203,944.44|
|应收股利|28,052,102.22|28,052,102.22|
|其他应收款|271,760,680.03|287,775,694.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|18,430,671,192.69|18,798,449,486.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|429,763,296.52|621,578,214.57|
|流动资产合计|38,066,666,244.73|38,241,361,089.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|44,132,400.00|47,232,400.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|198,266,196.04|199,311,626.28|
|投资性房地产|6,282,925,521.85|5,072,343,921.85|
|固定资产|1,553,253,721.75|1,552,217,178.41|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,595,201.26|61,996,241.79|
|开发支出|||
|商誉|10,460,040.87|10,460,040.87|
|长期待摊费用|554,897.95|606,796.03|
|递延所得税资产|375,514,220.30|351,974,441.67|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|8,526,702,200.02|7,296,142,646.90|
|资产总计|46,593,368,444.75|45,537,503,736.23|
|流动负债：|||
|短期借款|790,712,785.46|309,317,800.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,063,748,000.00|281,238,000.00|
|应付账款|1,161,137,963.14|1,809,327,166.68|
|预收款项|8,361,910,920.23|8,229,850,418.16|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,322,807.48|49,005,322.87|
|应交税费|400,269,617.46|436,174,849.21|

||||
|-|-|-|
|应付利息|344,622,172.92|373,844,940.05|
|应付股利|||
|其他应付款|496,652,056.80|354,824,623.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,951,377,174.74|3,063,453,158.25|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|15,607,753,498.23|14,907,036,278.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,861,990,000.00|4,904,500,000.00|
|应付债券|10,424,305,707.33|10,669,854,439.22|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,919,061,831.81|2,187,255,675.16|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|829,148,580.20|820,265,561.25|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,034,506,119.34|18,581,875,675.63|
|负债合计|33,642,259,617.57|33,488,911,954.08|
|所有者权益：|||
|股本|949,322,474.00|949,322,474.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,990,843,376.31|2,990,843,376.31|
|减：库存股|||
|其他综合收益|784,808,309.70|776,523,995.05|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|529,335,062.09|529,335,062.09|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,716,402,102.27|4,432,909,999.15|
|归属于母公司所有者权益合计|9,970,711,324.37|9,678,934,906.60|
|少数股东权益|2,980,397,502.81|2,369,656,875.55|
|所有者权益合计|12,951,108,827.18|12,048,591,782.15|
|负债和所有者权益总计|46,593,368,444.75|45,537,503,736.23|

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|38,876,099.57|161,872,164.10|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|31,268,030.53|4,314,371.37|
|应收股利|||
|其他应收款|795,992,254.03|68,190,229.13|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|100,000,000.00|300,000,000.00|
|其他流动资产|1,180,098.93|1,188,348.93|
|流动资产合计|967,316,483.06|535,565,113.53|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|6,934,006,747.24|6,900,163,271.83|
|长期股权投资|7,629,647,476.73|7,629,647,476.73|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|59,743,244.57|60,844,339.20|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|69,799,444.72|70,723,376.41|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|14,693,196,913.26|14,661,378,464.17|
|资产总计|15,660,513,396.32|15,196,943,577.70|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|700,000,000.00|2,000,000.00|
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|7,272,498.16|7,093,180.24|
|应付利息|192,344,681.35|196,721,104.86|
|应付股利|||
|其他应付款|119,233,215.86|102,900,197.95|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|491,000,000.00|542,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,509,850,395.37|850,714,483.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|650,000,000.00|850,000,000.00|
|应付债券|5,580,863,765.43|5,579,201,654.21|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,230,863,765.43|6,429,201,654.21|
|负债合计|7,740,714,160.80|7,279,916,137.26|
|所有者权益：|||
|股本|949,322,474.00|949,322,474.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,230,856,510.28|4,230,856,510.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|435,689,501.03|435,689,501.03|
|未分配利润|2,303,930,750.21|2,301,158,955.13|
|所有者权益合计|7,919,799,235.52|7,917,027,440.44|
|负债和所有者权益总计|15,660,513,396.32|15,196,943,577.70|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,028,762,548.52|3,125,658,972.77|
|其中：营业收入|3,028,762,548.52|3,125,658,972.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,463,794,800.71|2,710,474,559.27|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|2,100,423,832.58|2,282,952,216.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|175,349,014.02|202,444,750.29|
|销售费用|63,417,416.91|96,779,303.84|
|管理费用|76,698,564.50|77,437,633.32|
|财务费用|30,124,623.85|37,501,406.14|
|资产减值损失|17,781,348.85|13,359,249.59|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||9,741,600.00|13,576,898.52|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,999,553.48|2,307,189.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||37,635.67||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|576,708,901.29|431,068,501.05|
|加：营业外收入|4,798,532.93|142,891.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|30,894,323.81|295,135.29|
|其中：非流动资产处置损失|26,767.19||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|550,613,110.41|430,916,257.73|
|减：所得税费用|160,467,320.42|131,730,115.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|390,145,789.99|299,186,141.97|
|归属于母公司所有者的净利润|283,492,103.12|264,780,663.17|
|少数股东损益|106,653,686.87|34,405,478.80|
|六、其他综合收益的税后净额|8,284,314.65|21,055,485.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||8,284,314.65|21,458,398.76|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||8,284,314.65|21,458,398.76|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|8,284,314.65|21,935,908.35|
|6.其他||-477,509.59|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|||-402,913.69|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|398,430,104.64|320,241,627.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||291,776,417.77|286,239,061.93|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|106,653,686.87|34,002,565.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.30|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.30|0.28|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|31,263,749.58|41,189,630.86|
|减：营业成本|110,028.31|2,545,034.40|
|税金及附加|239,496.07||

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|2,848,949.06|5,164,227.29|
|财务费用|24,368,864.40|15,695,225.48|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,696,411.74|17,785,143.69|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|684.97|13,892.26|
|其中：非流动资产处置损失|684.97||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,695,726.77|17,771,251.43|
|列）|||
|减：所得税费用|923,931.69||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,771,795.08|17,771,251.43|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,771,795.08|17,771,251.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,907,093,045.88|2,063,395,291.51|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||87,245,717.54|58,683,198.74|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,994,338,763.42|2,122,078,490.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,511,211,997.74|2,549,037,442.98|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||108,228,928.70|73,574,779.44|
|现金|||
|支付的各项税费|296,007,820.96|263,745,748.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||276,960,941.66|467,043,131.96|
|金|||
|经营活动现金流出小计|3,192,409,689.06|3,353,401,102.46|
|经营活动产生的现金流量净额|-198,070,925.64|-1,231,322,612.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,500,000.00|25,919,360.76|
|取得投资收益收到的现金|1,061,917.81||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,000.00|115,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||150,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,721,917.81|26,034,360.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,385,811.23|1,981,553.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|521,515,883.86|6,512,900.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|524,901,695.09|8,494,453.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-522,179,777.28|17,539,907.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,000,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||1,000,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,661,681,661.84|872,616,263.26|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金||2,577,760,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||739,431,443.62||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,401,113,105.46|4,450,376,263.26|
|偿还债务支付的现金|1,913,000,760.48|1,951,834,701.21|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||256,123,192.88|259,633,454.88|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,169,123,953.36|2,211,468,156.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|231,989,152.10|2,238,908,107.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,727,467.83|112,969.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-486,534,082.99|1,025,238,371.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,318,685,609.61|5,080,467,659.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,832,151,526.62|6,105,706,031.25|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,397,504.52|8,462,730.58|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,397,148.93|717,276,498.32|
|金|||
|经营活动现金流入小计|10,794,653.45|725,739,228.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|726,770.83|953,313.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||834,396.05|1,178,369.52|
|现金|||
|支付的各项税费|2,037,037.32|59,428.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||627,502,550.92|5,786,448.34|
|金|||
|经营活动现金流出小计|631,100,755.12|7,977,559.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-620,306,101.67|717,761,669.19|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,000.00|15,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,000.00|15,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||5,000.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||5,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|10,000.00|10,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||100,000,000.00|
|发行债券收到的现金||593,700,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||864,156,524.59|84,875,970.80|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|864,156,524.59|778,575,970.80|
|偿还债务支付的现金|251,000,000.00|11,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,856,487.45|91,545,938.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||2,457,863,271.83|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|366,856,487.45|2,560,409,210.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|497,300,037.14|-1,781,833,239.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-122,996,064.53|-1,064,061,570.17|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|158,284,116.66|2,974,438,616.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|35,288,052.13|1,910,377,046.43|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北福星科技股份有限公司董事长：谭少群
2017年4月20日