证券代码 000695 证券简称滨海能源 公告编号 2017-012天津滨海能源发展股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.日常关联交易事项简述
（1）鉴于公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）与天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签定的《资产租赁合同》已到期，为了保证泰达能源正常生产经营，泰达能源于 2017年 4月 7日与泰达控股签订了《天津泰达投资控股有限公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》。按照最新环保规定，泰达能源上调了脱硫标准，涉及泰达能源租赁泰达控股拥有热源四厂的脱硫设备按要求进行加速折旧，因此本次泰达能源租赁热源四厂资产价格每年比 2016年租赁热源四厂资产价格增加 460万元，年租赁费为 2,182万元，支付方式按年度支付，租赁期限为 2017年 1月 1日至 2019年 12月 31日。
（2）鉴于公司全资子公司泰达能源与天津泰达热电公司（以下简称“泰达热电”）签定的租赁其热源三厂资产和人员及全资三级子公司
国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与泰达热电签定的租赁其热源二厂、煤库资产和人员的《资产租赁合同》已到期，为了保证公司正常生产经营，泰达能源、国华能源于 2017年 4月 7日分别与泰达热电签订了 2017年度《资产租赁合同》，即泰达能源租赁泰达热电下属热源三厂资产和人员，国华能源租赁泰达热电下属热源二厂、煤库资产和人员。
泰达能源与泰达热电签订的合同约定 2017年泰达能源租赁热源三厂资产及人工劳务的租赁费为 656万元，与泰达热电签定 2016年租赁合同金额相同；由于热源二厂燃气锅炉工程基本完成，燃气锅炉已正式投产、运行，租赁资产规模增加，国华能源与泰达热电签订的合同约定 2017年公司租赁热源二厂、煤库资产及人工劳务的租赁费为 4,406万元，比国华能源与泰达热电签订的 2016年度资产租赁合同及其补充协议金额增加 1,035万元，上述资产租赁合同期限均为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（3）鉴于天津泰达新水源科技开发有限公司（以下简称“新水源”）为公司所在区域再生水的提供商，为了保证全资子公司泰达能源正常生产经营，泰达能源与新水源于 2017年 4月 6日签订了《天津经济技术开发区再生水供需合同》及《二级反渗透再生水供水合同》。泰达能源采购新水源的再生水，包括一级再生水（以下简称“一级水”）和二级再生水（以下简称“二级水”），其中一级水采购价格根据天津经济技术开发区发展改革局公告价格确定,价格为 4.5元/立方米，按月结算，合同期限为 2017年 4月 6日至 2022年 4月 5日；二级水采购价格由双
方协商且经天津开发区公用事业局确认，价格为 10.4元/立方米，按月结算，合同期限为 2017年 4月 6日至 2027年 4月 5日。公司 2017年度向新水源采购原材料再生水预计金额约为 1,800万元左右。
（4）鉴于天津泰达燃气有限责任公司（以下简称为“泰达燃气”）为公司所在区域燃气提供商，为了保证国华能源正常生产经营，国华能源与泰达燃气于 2017年 4月 6日签订了《天津经济技术开发区管道燃气供应合同》，国华能源向泰达燃气采购燃气作为蒸汽生产所用动力源之一，系国华能源正常运营所需。国华能源向泰达燃气采购燃气价格为政府公告价格，目前集中供热用气公告价格为 2.37元/立方米、一般工商业及其他用气公告价格为 2.77元/立方米，按月结算，合同期限为 2017年 4月 6日至 2019年 4月 5日。泰达能源向泰达燃气采购燃气事项参照国华能源与泰达燃气签订的上述合同执行。公司 2017年度向泰达燃气采购动力燃气预计金额约为 18,000万元左右。
2.董事会审议上述关联交易情况
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 4月 3日发出通知，并于 2017年 4月 10日以通讯表决方式召开八届二十八次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
1.审议通过了泰达能源与泰达控股签订《资产租赁合同》的议案；
2.审议通过了泰达能源、国华能源分别与泰达热电签订 2017年度《资产租赁合同》的议案；
3、审议通过了泰达能源与新水源签订采购再生水合同的议案；
4、审议通过了国华能源与泰达燃气签订动力燃气采购合同及确认公司 2016年度实际采购动力燃气金额的议案。
上述议案均属公司的日常关联交易，在审议上述四项关联交易事项时，董事会中关联董事崔雪松因在泰达控股任职而回避表决，其余非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项；独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可和独立董事意见。
上述关联交易议案将提交公司股东大会审议，在股东大会上审议上述四项关联交易事项时，关联股东天津泰达投资控股有限公司将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计 2017年全年日常关联交易的基本情况：
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||||||||||合同签订金||截止披露|||
||关联交易类||||关联交易||||||||上年发生金|
||||关联人||||关联交易||额或预计金||日已发生|||
||别||||内容||||||||额 (万元)|
||||||||定价原则||额(万元)||金额(万|||
||||||||||||元)|||
|向关联人租赁资产||泰达控股||热源四厂资产||市场化原则，协商确定||2,182||545.5||1,722||
|向关联人租赁资产||泰达热电||热源三厂资产||市场化原则，协商确定||249||164||656||
|接受关联人提供劳务||泰达热电||热源三厂相关人员||市场化原则，协商确定||407||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人租赁租赁资产|泰达热电|热源二厂、煤库资产|市场化原则，协商确定|2,647|1,101.5|3,371|
|接受关联人提供劳务|泰达热电|热源二厂相关人员|市场化原则，协商确定|1,759|||
|向关联人采购原材料|新水源|再生水采购|政府公告价格或认定|1,800|563.02|1,760.98|
|向关联人采购动力|泰达燃气|燃气采购|政府公告价格|18,000|5008.18|4,396.44|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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||||||||||||实际发|||||
||||||||||预计金||||实际发生额|||
||关联交易类||关联||关联交||实际发生金||||生额占||||披露日期|
||||||||||额(万||||与预计金额|||
||别||人||易内容||额 (万元)||||同类业||||及索引|
||||||||||元)||||差异|||
||||||||||||务比例|||||
|向关联人租赁资产||泰达控股||热源四厂资产||1,722||1722||3.29%||0||2016年4月28日；巨潮网||
|向关联人租赁资产||泰达热电||热源三厂资产||656||249||1.25%||0||2016年4月28日；巨潮网||
|接受关联人提供劳务||泰达热电||热源三厂相关人员||||407||||||||
|向关联人租赁租赁资产||泰达热电||热源二厂、煤库资产||3,371||1,612||6.44%||0||2016年4月28日2017年1月24日；巨潮网||
|接受关联人提供劳务||泰达热电||热源二厂相关人员||||1,759||||||||
|向关联人采购原材料||新水源||再生水采购||1,760.98||1,800||3.37%||-39.02||2016年4月28日；巨潮网||
|向关联人采购动力||泰达燃气||燃气采购||4,396.44||1,300||8.4%||3,096.44||2016年4月28日；巨潮网||

|||||||||
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|向关联人销售蒸汽|津联热电|蒸汽销售|40,424|52,500|77.25%|-12,076|2016年4月28日；巨潮网|
|合计|||52,330.42|61,349|100%|-9,018.58||

2016年度内公司向泰达燃气实际采购动力燃气金额较预计金额增加了 3096.44万元，公司董事会对此进行确认，同时将提交股东大会审议批准。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方泰达控股
（1）泰达控股是公司第二大股东，持有本公司12.30％的股份，其出资人是天津市国有资产监督管理委员会，成立于 1985年 5月 28日，法定代表人张秉军；税务登记号码：120115103101120X；注册地址：天津经济技术开发区盛达街 9号1201；注册资本：100亿元；经营业务范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（2）与上市公司的关联关系
泰达控股为公司股东，持有本公司12.30％的股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第四项之规定，本公司认为公司与泰达控股的资产租赁交易构成关联交易。
（3）交易对方经营状况及履约能力分析
泰达控股是天津最大的国有企业之一，实力雄厚。截至 2015年末，泰达控股经审计的总资产 2983.17亿元，净资产为 434.13亿元，营业收入 483.11亿元，实现净利润 16.88亿元。经营财务状况良好，具备履约能力。
2.关联方泰达热电
（1）泰达热电是公司股东泰达控股的全资子公司，成立于 1987年；
注册地址为天津开发区第七大街 21号；税务登记号码：120115104314303；注册资本 3.2亿元人民币，经营业务范围为：电力生产；蒸汽、热水生产和供应；电力蒸汽、汽水生产技术咨询等。
（2）与上市公司的关联关系
泰达热电为公司股东泰达控股的全资子公司，泰达控股持有本公司12.30％的股份，持有泰达热电100％的股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第四项之规定，本公司认为公司与泰达热电的资产租赁交易构成关联交易。
（3）交易对方经营状况及履约能力分析
截至 2016年末，泰达热电的总资产 79,527.17万元，净资产为 19,731.84万元，营业收入 6,153.33万元，实现净利润 355.52万元，具备履约能力。
3.关联方新水源
（1）新水源是泰达控股的全资子公司，注册资本：1,040万元；税务登记号码：120191000048779；注册地址：天津市开发区南海路 188号；经营业务范围为：水处理系统工程集成；城市污水处理、工业废水处理、海水及苦咸水淡化处理；再生水、工业纯水、水处理设备销售；
水处理设施经营、管理、设计、咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关管理部门批准后方可开展经营活动）。
（2）与上市公司的关联关系
新水源为公司股东泰达控股的全资子公司，泰达控股持有本公司12.30％的股份，持有新水源100％的股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第四项之规定，本公司认为公司与新水源的采购交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
新水源为公司所在区域内再生水供应商，具有区域垄断性，具备履约能力。
4.关联方泰达燃气
（1）泰达燃气是泰达控股的全资子公司，注册资本：14,182.3884万元，税务登记号码：120000400078022，注册地址：天津市开发区南海路 25号，经营业务范围为：燃气存储、供应（凭许可证开展经营活动）及相关技术咨询服务；燃气工程施工和设备安装；成品油销售（限分支机构经营）；相关燃气用户及燃气设施维修、维护；计量检定；房屋租赁、设备租赁、燃气管道租赁。（依法须经批准的项目，经相关管
理部门批准后方可开展经营活动）。
（2）与上市公司的关联关系
泰达燃气为公司股东泰达控股的全资子公司，泰达控股持有本公司12.30％的股份，持有泰达燃气100％的股份。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第四项之规定，本公司认为公司与泰达燃气的采购交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
泰达燃气为公司所在区域内的燃气供应商，具有区域垄断性，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）泰达能源与泰达控股签署《资产租赁合同》的相关事项
1.关联交易合同主要内容
（1）合同主要内容：泰达能源租赁泰达控股拥有的热源四厂全部土地、建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产用品。该项资产权属清晰，不存在资产抵押或者第三人权利，也不存在涉及诉讼、仲裁等重大争议事项。所租赁设备运转状况良好，租赁资产生产能力为 160吨蒸汽/小时。该项资产于 2010年底完成固定资产转固，转固总额为 32,374万元，账面原值 32,374万元，已计提折旧为 11,880万元、折旧，该项资产净值为 20,494万元。交易价格：公司资产租赁的年租金为 2,182万元；结算和支付方式：泰达能源每年 12月 20日前支付本年度租金，年租年为 2182万元。
（2）交易的定价政策及依据
泰达能源租赁关联方泰达控股拥有的热源四厂资产的定价原则为：遵循市场化原则，依据设备的现状及运行状况，参照设备及固定资产的价值及折旧情况，根据所租赁资产的不同属性确定分类折旧率，以当年的折旧费作为成本，折旧费的15%作为毛利，通过与泰达控股公司协商确定租赁资产价格。根据目前热源四厂的账面原值和净值的现状，按照最新环保规定，泰达能源上调了脱硫标准，涉及泰达能源租赁泰达控股拥有热源四厂的脱硫设备按要求进行加速折旧，经与泰达控股公司协商，确定2017年1月1日至2019年12月31日租赁资产的年租赁费为2,182万元，每年租赁金额与2016年增加460万元。
2.关联交易合同的签署情况
泰达能源与泰达控股于2017年4月7日在本公司签订了《资产租赁合同》，合同已由董事会审议通过，合同自公司股东大会批准之日起生效；
合同期限：自2017年1月1日至2019年12月31日。本合同期满，双方均未在合同期限届满前30日向对方提出变更或终止本合同的书面要求时，本合同自动延续一年，任何一方在前述期限内提出变更要求时，双方应另行协商，重新签订《资产租赁合同》。以后年度合同延续，亦按上述方式处理。
泰达控股承诺该租赁资产配套完整，性能正常，足以保证本合同项下租赁资产于交接时能进行正常的热力产品（具体为蒸汽、热水）的生产与供给。
（二）泰达能源与泰达热电签署《资产租赁合同》、国华能源与泰达热电签署《资产租赁合同》的相关事项
1.关联交易合同主要内容
（1）合同主要内容：泰达能源租赁泰达热电拥有的热源三厂建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产、办公用品；国华能源租赁泰达热电拥有的热源二厂、煤库建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产、办公用品。所租赁资产权属清晰、不存在资产抵押或者第三人权利，也不存在涉及诉讼、仲裁等重大争议事项。所租赁设备运行状况良好，租赁的热源厂生产能力约为 650吨蒸汽/小时，租赁的煤库可储煤约 10万吨。租赁资产账面原值为 46,546.25万元，已计提折旧为 26,647.78万元，租赁资产净值为 19,898.47万元。
泰达热电随资产派遣约150人至泰达能源、国华能源从事热源二厂、热源三厂生产运营工作,主要从事锅炉运行的操作。
交易价格：泰达能源支付资产租赁的费用总额为 656万元；国华能源支付资产租赁的费用总额为 4,406万元。
结算和支付方式：每月15日前支付上月租金，租金交付方式为银行转帐方式。
（2）交易的定价政策及依据
泰达能源、国华能源租赁关联方泰达热电拥有的热源二厂、三厂、煤库资产的定价原则参照前述热源四厂资产租赁定价原则基础上协商确定。泰达能源与泰达热电签订的合同约定 2017年泰达能源租赁热源三厂资产租赁费为 249万元，与泰达热电签定 2016年租赁合同金额相同；由于热源二厂燃气锅炉工程基本完成，燃气锅炉已正式投产、运行，租赁资产规模增加，经与泰达热电公司协商，国华能源与泰达热电签订
的合同约定 2017年公司租赁热源二厂、煤库资产 2,647万元，比国华能源与泰达热电签订的 2016年度资产租赁合同及其补充协议金额增加 1,035万元，泰达能源和国华能源于 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日租赁热源二厂、三厂、煤库资产的租赁费为 2,896万元，租赁金额与上年增加 1,035万元。
关于劳务价格
为了保证租赁的泰达热电资产中设备的正常运转，泰达能源、国华能源随资产租赁泰达热电员工，定价遵循市场化原则，依据是参考目前天津市经济技术开发区和同行业的用工工资标准，由泰达能源、国华能源与泰达热电协商确定。2017年 1月 1日至 12月 31日的全部劳务费用确定为 2,166万元，支付给泰达热电员工，支付标准与上年相同。
2.关联交易合同的签署情况
泰达能源、国华能源与泰达热电于 2017年 4月 7日在本公司分别签订了 2017年度的《资产租赁合同》，合同已由董事会审议通过，合同自公司股东大会批准之日起生效。合同期限：自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。合同期满，双方均未在合同期限届满前 30日向对方提出变更或终止本合同的书面要求时，合同自动延续一年，任何一方在前述期限内提出变更要求时，双方应另行协商，重新签订《资产租赁合同》。
以后年度合同延续，亦按上述方式处理。
泰达能源、国华能源承诺在租赁期内接受租赁资产所对应的全部员工，并根据生产、经营的要求合理安排劳动用工，保障职工合法劳动权益。
泰达热电承诺该租赁资产配套完整、性能正常，足以保证租赁资产于交接时能进行正常的热力产品的生产与供给。
（三）泰达能源采购原材料再生水的关联交易主要内容
1、关联交易合同主要内容
（1）合同主要内容：泰达能源与新水源签订的《天津经济技术开发区再生水供需合同》主要内容：泰达能源向新水源采购一级再生水，新水源提供供水压力符合《开发区再生水水质标准》（试行），供水技术参数：入户水表前压力0.18MPa至0.15MPa之间；用水性质：锅炉补水、冷却、生产、绿化等；供水位置：开发区十一大街27号，四号热源厂海通街；一级再生水采购价格根据天津经济技术开发区发展改革局公告价格确定,价格为4.5元/立方米，按月结算，计量水费按天津经济技术开发区物价局公布的能源收费标准执行,如遇价格调整,按调整文件执行；合同期限：2017年4月6日至2022年4月5日。泰达能源与新水源签订的《二级反渗透再生水供水合同》主要内容：泰达能源向新水源采购二级再生水，用水性质：二级反渗透再生水为泰达能源用于工业用水水源；供水水质：二级反渗透再生水水质:电导率兰301ts；泰达能源与新水源签订二级水采购价格由双方协商且经天津开发区公用事业局确认，价格为10.4元/立方米，按月结算；合同期限：2017年4月6日至2027年4月5日。
公司2017年度向新水源预计采购再生水金额约为1,800万元左右，最终采购金额将在公司2017年年度报告中进行披露。
（2）交易的定价政策及依据
泰达能源向新水源采购再生水采取按月结算的方式来结算，其中一
级水采购价格根据天津市经济技术开发区发展改革局公告价格确定，二级水采购价格由双方协商且经天津市开发区公用事业局确认。
2、关联交易合同的签署情况
泰达能源与新水源于2017年4月6日在本公司签订了《天津经济技术开发区再生水供需合同》及《二级反渗透再生水供水合同》，合同已由董事会审议通过，合同自公司股东大会批准之日起生效。一级再生水合同期限：自2017年4月6日至2022年4月5日自2017年1月1日至2017年12月31日；二级再生水合同期限为2017年4月6日至2027年4月5日。双方在合同期满后,双方未办理续签手续、也未申请停止用水,本合同视为继续有效。
（四）国华能源采购动力燃气及确认2016年度实际采购金额的关联交易主要内容
1、关联交易合同主要内容
（1）合同主要内容：国华能源与泰达燃气签订的《天津经济技术开发区管道燃气供应合同》主要内容：国华能源向泰达燃气采购动力燃气，燃气的用户性质、用途：为居民供暖、工业供热的工业用户，供气种类：天然气，供气的技术参数：压力大于等于0.8MPa，小于等于1.6MPa,满足国家二类天然气标准要求；价格为政府公告价格，目前集中供热用气公告价格为 2.37元/立方米、一般工商业及其他用气公告价格为 2.77元/立方米，按月结算，合同期限为 2017年 4月 6日至 2019年 4月 5日。泰达能源向泰达燃气采购燃气事项参照国华能源与泰达燃气签订的上述合同执行。
因为环保要求提升、燃气锅炉正式投运，预计燃气消耗量将大幅增加，并考虑可能的燃气价格变动因素，公司 2017年度向泰达燃气预计采购金额约为 18,000万元左右，最终采购金额将在公司 2017年年度报告中进行披露；同时泰达能源 2016年度合计向泰达燃气实际采购动力燃气的金额为 4,396.44万元，较预计金额增加了 3,096.44万元，董事会对此予以确认。
（2）交易的定价政策及依据
泰达燃气为公司所在区域提供燃气的企业，泰达燃气向泰达燃气进行采购商品为燃气，作为蒸汽生产的动力来源之一，泰达能源与泰达燃气采购价格为政府公告价格，支付方式为按月结算。
2、关联交易合同的签署情况
国华能源与泰达燃气于2017年4月6日在本公司签订了《天津经济技术开发区管道燃气供应合同》，合同已由董事会审议通过，合同自公司股东大会批准之日起生效。一级再生水合同期限：自2017年4月6日至2022年4月5日自2017年1月1日至2017年12月31日；合同期限为2017年4月6日至2019年4月5日。合同到期前1个月，用气方应主动到供气方，办理续签合同等相关手续，任何一方提出不再续签此合同时，则合同期满后终止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在资产租赁方面，鉴于公司是天津开发区（东区）生产蒸汽和热水唯一供应商，泰达能源、国华能源本次租赁的热源厂为区域内除公司外的全部热源厂资产，本次租赁的煤库在满足生产经营需要上具有不可替
代性，泰达能源与泰达控股及泰达能源、国华能源分别与泰达热电签订《资产租赁合同》有利于泰达能源、国华能源主营业务规模的扩大，继续保证了泰达能源、国华能源在天津开发区内生产蒸汽和热水供应商的优势，有效避免了区域内的同业竞争，保证了泰达能源、国华能源生产经营活动的正常进行，促进了泰达能源、国华能源的可持续性发展，符合公司、国华能源和全体股东的利益。
泰达能源与泰达控股及泰达能源、国华能源分别与泰达热电签订《资产租赁合同》此次资产租赁价格是按照市场化原则，经双方协商确定的，交易定价公允、支付条件合理。
在采购方面，新水源和泰达燃气作为区域内再生水和燃气提供商公共事业服务单位，具有区域垄断地位，泰达能源与新水源签订采购再生水合同、国华能源与泰达燃气签订动力燃气采购合同，是作为公司热力生产的原材料和动力源之一，且价格经政府相关部门确定或核定，交易定价公允、支付条件合理，属于上市公司正常生产经营所需。
八、独立董事事前认可和独立意见（详见同日公告）
九、备查文件
（1）泰达能源与泰达控股签订的《资产租赁合同》；
（2）泰达能源与泰达热电签订的《资产租赁合同》、国华能源与泰达热电签订的《资产租赁合同》；
（3）泰达能源与新水源于签订的《天津经济技术开发区再生水供需合同》及《二级反渗透再生水供水合同》；
（4）国华能源与泰达燃气签订的《天津经济技术开发区管道燃气
供应合同》；
（5）董事会决议；
（6）独立董事的事先认可意见及独立董事意见。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2017年 4月 10日