股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2015-12号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票125,822,784股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金 1,987,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用 37,789,999.78元后的募集资金为 1,950,209,987.42元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2014年 9月 19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,712,615.24元后，公司本次募集资金净额为 1,941,497,372.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司募集资金到账后实际投入金额89,808,105.89元和实际已置换的先期投入募集资金金额 514,749,800.00元。2014年度实际使用募集资金 604,557,905.89元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,139,489.41元；累计已使用募集资金604,557,905.89元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,139,489.41元。公司使用闲置募集资金 300,000,000.00元购买理财产品进行现金管理。公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司使用闲置募集资金 300,000,000.00元暂时补充流动资金。
截至2014年 12月 31日，募集资金余额为 738,078,955.70元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2014年9月29日分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，同时公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，本公司有 7个募集资金专户、5个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001617281049599699|100,000,000.00|
|81040158000000241|15,112,137.37|
|33101560024194550000|14,717,593.44|
|1202087129900184765|2,212,390.57|
|1207011129200041518|500,000.00|

|||
|-|-|
|1202087129900184641|99,965.00|
|7331010182600301448|51,333.33|
|1207011114051001122|350,000,000.00|
|1202087114100022741|99,900,000.00|
|33101560024230710000|50,000,000.00|
|33101560024232390000|50,000,000.00|
|33101560024236450000|50,000,000.00|
|1207011129200046950|5,485,535.99|
||738,078,955.70|

[注]：均系公司之控股子公司海正药业(杭州)有限公司开立的募集资金存储账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
本公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：
海正药业公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了海正药业公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
本公司保荐机构安信证券股份有限公司为公司出具了《关于浙江海正药业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：
海正药业对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金项目进展正常，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金和进行现金管理均履行了相应的法定程序。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2014年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法（修订稿）》等制度的要求。
八、上网披露的公告附件
1、安信证券股份有限公司《关于浙江海正药业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||194,149.74||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|76,500.00|76,500.00|20,500.00|20,406.70|20,406.70|-93.30|99.54|2016年上半年|||
|否|31,500.00|31,500.00|5.00|3.77|3.77|-1.23|75.40|2017年下半年|||
|否|86,500.00|86,500.00|40,500.00|40,045.32|40,045.32|-454.68|98.88|2016年上半年|||
||194,500.00|194,500.00|61,005.00|60,455.79|60,455.79|-549.21|||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以本次募集资金51,474.98万元置换公司预先已投入募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的自筹资金。截至2014年12月31日，公司实际以募集资金中的51,474.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计51,474.98万元。
经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，本期使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。截至 2014年12月31日，公司实际使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意控股子公司海正药业(杭州)有限公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，本期使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。截至2014年12月31日，海正药业(杭州)有限公司实际使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司对最高额度不超过 3亿元(含 3亿元)的部分闲置募集资金募集资金其他使用情况 进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。截至2014年12月31日，公司已累计使用 3亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。