公司代码：600152 公司简称：维科技术维科技术股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人何承命、主管会计工作负责人杨东文及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,755,924,263.45|2,471,257,834.68|11.52|
|归属于上市公司股东的净资产|1,383,548,419.14|1,398,214,578.47|-1.05|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-94,530,453.61|-97,246,780.12|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,039,331,745.72|1,122,088,872.72|-7.38|
|归属于上市公司股东的净利润|-46,931,021.22|96,540,939.51|-148.61|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-83,914,892.82|-64,785,629.01|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-3.40|6.75|减少 10.15个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.1098|0.2167|-150.67|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1098|0.2167|-150.67|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|8,840,036.70|8,151,295.82||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,897,351.58|6,797,905.03||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|1,642,307.56|23,810,712.92||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当||||

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|期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|294,257.09|-1,475,931.52|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|少数股东权益影响额（税后）|265,391.77|265,391.77|
|所得税影响额|-590,097.61|-565,502.42|
|合计|15,349,247.09|36,983,871.60|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||||34,395||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||||股东性质|
|||||||股份状态||数量|||
|维科控股集团股份有限公司|122,305,864|27.74||49,155,864||质押||22,012,065||境内非国有法人|
|杨东文|36,686,775|8.32||36,686,775||质押||36,686,775||境外自然人|
|宁波市工业投资有限责任公司|35,685,450|8.09||||未知||||国有法人|
|杨龙勇|21,161,758|4.80||21,161,758||未知||||境内自然人|
|维科技术股份有限公司回购专用证券账户|18,641,553|4.23||18,641,553||无||||境内非国有法人|
|宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）|7,091,490|1.61||5,643,500||未知||||境内非国有法人|
|李婷|4,403,700|1.00||||未知||||未知|
|罗昕昕|2,612,100|0.59||2,082,000||未知||||未知|
|何承命|2,150,002|0.49||||未知||||未知|
|赵新苗|2,140,400|0.49||||未知||||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
||||||||种类||数量||

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|-|-|-|-|
|维科控股集团股份有限公司|73,150,000|人民币普通股|73,150,000|
|宁波市工业投资有限责任公司|35,685,450|人民币普通股|35,685,450|
|李婷|4,403,700|人民币普通股|4,403,700|
|何承命|2,150,002|人民币普通股|2,150,002|
|赵新苗|2,140,400|人民币普通股|2,140,400|
|张誉萨|1,990,800|人民币普通股|1,990,800|
|宁波工业投资集团有限公司|1,700,744|人民币普通股|1,700,744|
|宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）|1,447,990|人民币普通股|1,447,990|
|郭小进|1,020,100|人民币普通股|1,020,100|
|张鲁康|1,010,000|人民币普通股|1,010,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人，合计持有公司28.23%股份。2、公司副董事长兼总经理杨东文与其一致行动人，合计持有公司9.32%股份。3、公司股东宁波工业投资集团有限公司为公司股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司8.48%股份。|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)资产构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期数||年初数||变动幅度|||
||科目||||||||变动原因|
||||(2019年9月30日)||(2019年1月1日)||(%)|||
||||||||||主要系报告期内会计政策变更从可供出售金融资|
||交易性金融资产||262,449,392.70||0.00||100|||
||||||||||产转入所致。|
|应收帐款||619,959,909.82||434,085,581.32||42.82||主要系报告期内公司根据业务模式延长部分大客户信用账期所致。||
|预付帐款||21,527,143.99||4,062,741.42||429.87||主要系报告期内预付材料款增加所致。||
|其它应收款||9,998,216.58||5,202,406.30||92.18||主要系报告期内押金及借款增加所致。||
|存货||389,985,674.77||278,934,641.44||39.81||主要系报告期内子公司扩大生产规模增加存货所致。||
|其他流动资产||123,694,943.57||297,692,536.56||-58.45||主要系报告期内购买银行理财减少所致。||
|可供出售金融资产||0.00||198,879,081.85||-100||主要系报告期内会计政策变更转入交易性金融资产所致。||

||||||
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|长期股权投资|4,596,821.79|13,693,505.82|-66.43|主要系报告期内计提对联营企业长期投资减值准备所致。|
|其他权益工具投资|17,425,200.00|0.00|100|主要系报告期内新增其他权益投资所致。|
|在建工程|39,552,732.55|110,022,894.26|-64.05|主要系报告期内在建工程竣工转入固定资产所致。|
|无形资产|68,633,584.30|37,695,979.01|82.07|主要系报告期内购入土地所致。|
|递延所得税资产|43,255,143.23|30,203,846.60|43.21|主要系报告期内子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。|
|短期借款|350,000,000.00|229,000,000.00|52.84|主要系报告期内银行借款增加所致。|
|应付票据|322,536,272.38|187,191,580.27|72.30|主要系报告期内开具票据增加所致。|
|应交税金|15,626,984.09|23,310,687.36|-32.96|主要系报告期内应交增值税减少所致。|
|其他流动负债|242,600.00|19,307,500.00|-98.74|主要系报告期内归还年初的应收款链所致。|
|递延收益|56,540,333.40|21,917,749.99|157.97|主要系报告期内收到财政补贴款增加所致。|
|递延所得税负债|8,055,349.19|5,045,498.49|59.65|主要系报告期内增加固定资产一次性抵扣确认递延所得税负债所致。|
|库存股|30,539,680.00|47,922,000.00|-36.27|主要系报告期内部分库存股解禁所致。|
|其他综合收益|0.00|-71,100,429.93|不适用|主要系报告期内会计政策变更年初数转入未分配利润所致。|
|专项储备|5,145,143.59|3,762,885.52|36.73|主要系报告期内计提专项储备所致。|
|未分配利润|-36,895,603.24|81,135,847.91|-145.47|主要系报告期内会计政策变更其他综合收益负数转入及本期亏损所致。|

(2)利润构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期数||上年同期数||变动幅|||
||科目||||||||变动原因|
||||(2019年1-9月)||(2018年1-9月)||度(%)|||
|税金及附加||7,686,261.07||11,860,670.83||-35.20||主要系去年同期出售投资性房地产所致。||
|销售费用||25,245,094.17||41,119,057.42||-38.60||主要系去年下半年纺织业务剥离本期未计入合并所致。||
|财务费用||4,145,557.13||8,561,522.70||-51.58||主要系本期汇兑收益增加所致。||
|其他收益||6,796,605.03||14,125,791.23||-51.89||主要系报告期收到政府补贴减少所致。||
|投资收益||19,114,569.23||58,297,440.39||-67.21||主要系去年同期转让纺织业务子公司股权取得投资收益所致。||
|公允价值变动收益||-16,176,489.15||0.00||100.00||主要系报告期交易性金额资产公允价值减少所致。||
|信用减值损失||-10,786,486.49||0.00||100.00||主要系报告期应收款项增加按比例计提坏账准备金所致。||
|资产减值损失||-19,002,230.59||-53,155,237.03||不适用||主要系去年同期计提存货跌价准备增加所致。||
|资产处置收益||8,151,295.82||90,480,384.25||-90.99||主要系去年同期转让房屋土地取得收益所致。||
|营业利润||-54,462,410.17||91,090,753.33||-159.79||主要系去年同期转让房屋土地及纺织业务子公司股权取得收益所致。||
|利润总额||-55,937,041.69||91,747,160.64||-160.97||主要系去年同期转让房屋土地及纺织业务子公司股权取得收益所致。||
|所得税||-6,864,580.68||-2,315,816.19||196.42||主要系报告期子公司亏损确认所得税费用负数增加所致。||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于母公司股东的净利润|-46,931,021.22|96,540,939.51|-148.61|
|其他综合收益的税后净额|0.00|-75,449,121.15|不适用|

(3)现金流量构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期数|上年同期数|变动幅度||
|科目||||变动原因|
||(2019年1-9月)|(2018年1-9月)|(%)||
|收到的税费返还|10,904,228.38|8,093,499.50|34.73|主要系报告期出口退税增加所致。|
|收到的其他与经营活动有关的现金|48,681,851.61|27,171,440.75|79.17|主要系报告期收到政府补贴收入增加所致。|
|支付的各项税费|32,524,506.51|50,726,614.32|-35.88|主要系去年同期出售房屋土地支付税款所致。|
|取得投资收益所收到的现金|6,584,697.29|16,145,327.92|-59.22|主要系报告期购买理财减少致收益减少所致。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|19,092,696.25|244,763,933.76|-92.20|主要系去年同期出售房屋土地所致。|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|1 33,055,202.53|-100.00|主要系去年同期转让纺织业务子公司股权所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|87,503,522.98|228,785,948.81|-61.75|主要系去年同期设立东莞电池子公司购买设备及厂房装修所致。|
|投资所支付的现金|751,792,620.00|1,252,000,000|-39.95|主要系去年同期购买理财支付现金增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|37,584,223.74|84,178,515.40|-55.35|主要系去年同期转让纺织业务子公司取得资金增加所致。|
|吸收投资所收到的现金流量|0.00|47,922,000.00|-100.00|主要系去年同期股权激励人员交入股本金所致。|
|偿还债务所支付的现金|239,000,000.00|457,500,000.00|-47.76|主要系去年同期转让资产取得资金归还银行贷款增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|109,602,915.10|69,915,103.30|56.77|主要系本期归还银行贷款减少所致。|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于转让中城投资股权的议案》，同意公司将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司3000万股，通过全国中小企业股份转让系统限价交易，转让价格为不低于1.60元/股。公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2019-031、《公司关于转让中城投资股权公告》，公告编号：2019-035。
2019年5月30日，公司以1.8元/股限价卖出500万股，交易未成交。2019年5月31日，公司以1.7元/股限价卖出500万股，其中仅1000股交易成功。2019年6月3日，公司以1.6元/股限价卖出2999.9
万股，全部交易成功。其中2981.4万股，由公司控股股东维科控股集团股份有限公司控股子公司
宁波维科投资发展有限公司买入。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转
让中城投资股权的进展公告》，公告编号：2019-040。
2、随着锂电池应用日益广泛，细分产品领域前景可观，结合公司“经营+资本”双驱动的战略，为公司寻找新的业务增长点，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对外股权投资的议案》，同意公司向自然人左红购买深圳市卓力能电子有限公司10%的股权，价格参照卓力能评估基准日2018年12月31日净资产评估值的相应股权比例，即人民币1亿元。
2019年6月4日，公司与左红及其他卓力能原股东签订《股权转让协议》，2019年6月20日，卓力能完成工商变更手续，公司已根据协议规定的付款节点和方式完成转让款价支付。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2019-038、《公司关于对外投资购买股权的公告》，公告编号：2019-039。
3、为优化资产结构，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》，同意公司以协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产及设备转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司，转让价格参照评估基准日2018年8月31日评估值，即人民币1183.29万元。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2019-045、《公司关于转让公司部分资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-049。
4、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》，同意公司拟以1元回购宁波维科电池有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计14,982,896股，并予以注销。公司拟以1元回购宁波维科能源科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份合计3,658,657股，并予以注销。
2019年9月30日，公司已完成上述18,641,553股回购股份过户，并转入公司开设的回购专用证券账户，取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股份现已完成注销，公司总股本由440,931,640股变更为422,290,087股。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2019-021、2019-028、2019-029、2019-066）。
5、2019年6月20日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司首期限制性股票激励计划的激励对象肖俊辉等9人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《首期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将该9名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,370,000股进行回购注销，回购价格为3.26元/股。
上述股份现已完成注销，公司总股本由422,290,087股变更为420,920,087股。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2019-045、2019-047、2019-067）。
6、2019年7月2日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的议案》，董事会认为公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司2017年年度股东大会授权，同意按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解除限售条件的49名激励对象所持共计533.20万股限制性股票办理解锁相关手续。本次解锁股票上市流通日为2019年7月9日。详见上海证券交易所网站公司披露内容（公告编号：2019-051、2019-053）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预测2019年的累计净利润可能为亏损，主要系公司能源产业新设公司前期设备投入较大，导致短期内生产成本较高。
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|公司名称|维科技术股份有限公司|
|法定代表人|何承命|
|日期|2019年10 月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年9月30日
编制单位:维科技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|2019 年 9月 30日|2018 年 12 月31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|265,043,673.47|214,913,196.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|262,449,392.70||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|142,206,850.88|171,296,385.84|
|应收账款|619,959,909.82|434,085,581.32|
|应收款项融资|||
|预付款项|21,527,143.99|4,062,741.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||

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|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|9,998,216.58|5,202,406.30|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|389,985,674.77|278,934,641.44|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|123,694,943.57|297,692,536.56|
|流动资产合计|1,834,865,805.78|1,406,187,489.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||198,879,081.85|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,596,821.79|13,693,505.82|
|其他权益工具投资|17,425,200.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|198,032,376.56|190,353,918.24|
|固定资产|488,858,313.64|424,741,934.94|
|在建工程|39,552,732.55|110,022,894.26|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|68,633,584.30|37,695,979.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,067,316.63|10,826,500.71|
|递延所得税资产|43,255,143.23|30,203,846.60|
|其他非流动资产|50,636,968.97|48,652,683.79|
|非流动资产合计|921,058,457.67|1,065,070,345.22|
|资产总计|2,755,924,263.45|2,471,257,834.68|
|流动负债：|||
|短期借款|350,000,000.00|229,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|322,536,272.38|187,191,580.27|
|应付账款|461,213,975.81|420,907,552.03|
|预收款项|9,070,274.30|7,784,147.43|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|46,151,125.26|37,759,677.15|
|应交税费|15,626,984.09|23,310,687.36|
|其他应付款|116,954,500.20|134,207,535.17|
|其中：应付利息|2,219,958.34|2,102,079.38|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|242,600.00|19,307,500.00|
|流动负债合计|1,321,795,732.04|1,059,468,679.41|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|10,232,889.96|10,232,889.96|
|递延收益|56,540,333.40|21,917,749.99|
|递延所得税负债|8,055,349.19|5,045,498.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|74,828,572.55|37,196,138.44|
|负债合计|1,396,624,304.59|1,096,664,817.85|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|440,931,640.00|440,931,640.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|880,720,247.09|867,219,963.27|
|减：库存股|30,539,680.00|47,922,000.00|
|其他综合收益||-71,100,429.93|
|专项储备|5,145,143.59|3,762,885.52|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|124,186,671.70|124,186,671.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-36,895,603.24|81,135,847.91|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|1,383,548,419.14|1,398,214,578.47|
|少数股东权益|-24,248,460.28|-23,621,561.64|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,359,299,958.86|1,374,593,016.83|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,755,924,263.45|2,471,257,834.68|

法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司资产负债表
2019年9月30日
编制单位:维科技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 9月 30日|2018 年 12 月31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|158,435,511.14|112,452,663.78|
|交易性金融资产|262,249,392.70||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,164,702.60|1,049,182.00|
|应收款项融资|||
|预付款项|5,432,698.73|313,358.90|
|其他应收款|244,294,308.91|186,290,699.53|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|83,840,790.10|263,190,745.78|
|流动资产合计|755,417,404.18|563,296,649.99|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||198,679,081.85|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,333,728,632.46|1,228,273,725.64|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具投资|17,425,200.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|94,847,344.56|85,708,383.81|
|固定资产|11,659,871.22|14,693,701.29|
|在建工程|200,194.12|1,493,875.90|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,816,416.19|3,037,871.02|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,508,588.37|561,108.69|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,731,172.00|10,553,035.00|
|非流动资产合计|1,462,917,418.92|1,543,000,783.20|
|资产总计|2,218,334,823.10|2,106,297,433.19|
|流动负债：|||
|短期借款|350,000,000.00|229,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|634,777.10|1,361,011.74|
|预收款项|2,124,751.89|1,291,045.79|
|应付职工薪酬|3,231,486.07|6,980,298.65|
|应交税费|1,795,247.44|1,364,432.03|
|其他应付款|53,599,435.39|56,356,531.46|
|其中：应付利息|443,458.34|325,579.38|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|242,600.00|207,500.00|
|流动负债合计|411,628,297.89|296,560,819.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|411,628,297.89|296,560,819.67|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|440,931,640.00|440,931,640.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,224,902,472.89|1,221,053,390.72|
|减：库存股|30,539,680.00|47,922,000.00|
|其他综合收益||-71,100,429.93|
|专项储备|||
|盈余公积|116,387,692.71|116,387,692.71|
|未分配利润|55,024,399.61|150,386,320.02|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,806,706,525.21|1,809,736,613.52|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,218,334,823.10|2,106,297,433.19|

法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
合并利润表
2019年1—9月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度（7-9月）|2018 年第三季度（7-9月）|2019 年前三季度（1-9月）|2018 年前三季度（1-9月）|
|一、营业总收入|496,779,568.51|397,969,597.91|1,039,331,745.72|1,122,088,872.72|
|其中：营业收入|496,779,568.51|397,969,597.91|1,039,331,745.72|1,122,088,872.72|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|477,564,547.05|419,036,093.95|1,081,891,419.74|1,140,746,498.23|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：营业成本|410,814,167.63|333,853,802.33|906,688,177.48|936,387,143.96|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险责任准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|3,247,354.38|5,314,084.05|7,686,261.07|11,860,670.83|
|销售费用|9,547,589.82|16,649,875.58|25,245,094.17|41,119,057.42|
|管理费用|33,247,396.77|42,992,286.02|85,594,961.58|96,098,250.69|
|研发费用|20,489,370.20|18,273,497.79|52,531,368.31|46,719,852.63|
|财务费用|218,668.25|1,952,548.18|4,145,557.13|8,561,522.70|
|其中：利息费用|3,331,565.62|5,150,303.59|11,514,963.86|15,921,495.72|
|息收入|利 584,896.25|534,114.92|5,939,322.40|1,766,418.15|
|加：其他收益|4,897,351.58|8,937,008.55|6,796,605.03|14,125,791.23|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,478,088.38|-16,810,703.30|19,114,569.23|58,297,440.39|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|0.00|3,404.16|-61,603.26|3,404.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收益|||||
|摊余成本计量的金融资产终止确认收益|以||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-10,743,164.55||-16,176,489.15||
|信用减值损失（损失以“－”号填列）|-5,403,221.59||-10,786,486.49||
|资产减值损失（损失以“－”号填列）|-14,825,942.64|-27,273,836.11|-19,002,230.59|-53,155,237.03|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|8,840,036.70|91,287,321.93|8,151,295.82|90,480,384.25|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,458,169.34|35,073,295.03|-54,462,410.17|91,090,753.33|
|加：营业外收入|1,123,674.00|362,597.87|1,372,150.74|1,904,879.36|
|减：营业外支出|829,416.91|177,725.39|2,846,782.26|1,248,472.05|

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,752,426.43|35,258,167.51|-55,937,041.69|91,747,160.64|
|减：所得税费用|2,705,975.08|-4,845,001.64|-6,864,580.68|-2,315,816.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,046,451.35|40,103,169.15|-49,072,461.01|94,062,976.83|
|（一）按经营持续性分类|||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）按所有权归属分类|||||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|1,623,363.99|40,887,304.36|-46,931,021.22|96,540,939.51|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|-576,912.64|-784,135.21|-2,141,439.79|-2,477,962.68|
|六、其他综合收益的税后净额|11,002,965.83|-5,309,839.95|0.00|-75,449,121.15|
|归属母公司所有者的其他综合收|11,002,965.83|-5,309,839.95|0.00|-75,449,121.15|

|||||
|-|-|-|-|
|益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|11,002,965.83|-5,309,839.95|-75,449,121.15|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|11,002,965.83|||
|2.其他债权投资公允价值变动||||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-5,309,839.95|-75,449,121.15|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|6.其他债权投资信用减值准备|||||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||||
|8.外币财务报表折算差额|||||
|9.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|12,049,417.18|34,793,329.20|-49,072,461.01|18,613,855.68|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|12,626,329.82|35,577,464.41|-46,931,021.22|21,091,818.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|-576,912.64|-784,135.21|-2,141,439.79|-2,477,962.68|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0038|0.0918|-0.1098|0.2167|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0038|0.0918|-0.1098|0.2167|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司利润表
2019年1—9月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度（7-9月）|2018 年第三季度（7-9 月）|2019 年前三季度（1-9月）|2018年前三季度（1-9月）|
|一、营业收入|4,734,470.24|144,548,660.50|16,862,825.84|176,385,079.72|
|减：营业成本|3,331,482.65|55,263,041.28|12,160,053.69|76,860,988.05|
|税金及附加|614,794.03|7,490,946.43|1,714,654.87|9,903,955.25|
|销售费用|0.00|42,560.66||839,412.61|
|管理费用|8,097,381.71|11,851,534.33|24,215,512.79|23,172,955.56|
|研发费用|1,234,758.13||2,118,638.51||
|财务费用|769,994.88|2,709,957.44|1,214,851.69|6,841,509.48|
|其中：利息费用|4,118,337.94|2,917,957.23|11,481,267.50|8,950,926.51|
|利息收入|3,129,932.59|408,195.93|10,090,607.09|3,048,659.21|
|加：其他收益|143.30|100.00|272,558.28|2,510,786.21|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,478,088.38|-16,163,668.59|21,554,955.56|62,072,702.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00||-61,603.26|3,404.16|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-10,743,164.55||-16,176,489.15||
|信用减值损失（损失以“－”号填列）|207,272.58||571,124.87||
|资产减值损失（损失以“－”号填列）|-12,943,367.83|-28,075,455.79|-12,943,367.83|-214,491,284.87|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|7,209,160.32|23,469,028.52|7,209,160.32|23,459,190.63|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-24,105,808.96|46,420,624.50|-24,072,943.66|-67,682,346.38|
|加：营业外收入|3,963.30|3,005.00|3,963.30|477,787.85|
|减：营业外支出|1,371.92|100,000.00|192,510.12|100,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-24,103,217.58|46,323,629.50|-24,261,490.48|-67,304,558.53|
|减：所得税费用|0.00||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-24,103,217.58|46,323,629.50|-24,261,490.48|-67,304,558.53|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|五、其他综合收益的税后净额|11,002,965.83|-5,309,839.95|0.00|-75,449,121.15|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计|||||

|||||
|-|-|-|-|
|划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|11,002,965.83|-5,309,839.95|-75,449,121.15|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|11,002,965.83|||
|2.其他债权投资公允价值变动||||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-5,309,839.95|-75,449,121.15|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|6.其他债权投资信用减值准备||||
|7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）||||
|8.外币财务报表折算差额||||
|9.其他||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、综合收益总额|-13,100,251.75|41,013,789.55|-24,261,490.48|-142,753,679.68|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0564|0.1040|-0.0568|-0.1511|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0564|0.1040|-0.0568|-0.1511|

法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
合并现金流量表
2019年1—9月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年前三季度（1-9月）|2018 年前三季度（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|864,587,086.70|1,109,095,221.43|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|10,904,228.38|8,093,499.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|48,681,851.61|27,171,440.75|
|经营活动现金流入小计|924,173,166.69|1,144,360,161.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|678,219,447.43|853,721,716.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|235,977,178.63|264,885,827.27|
|支付的各项税费|32,524,506.51|50,726,614.32|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,982,487.73|72,272,783.85|
|经营活动现金流出小计|1,018,703,620.30|1,241,606,941.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-94,530,453.61|-97,246,780.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|851,202,973.18|1,171,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|6,584,697.29|16,145,327.92|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|19,092,696.25|244,763,933.76|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||133,055,202.53|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|876,880,366.72|1,564,964,464.21|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|87,503,522.98|228,785,948.81|
|投资支付的现金|751,792,620.00|1,252,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|839,296,142.98|1,480,785,948.81|
|投资活动产生的现金流量净额|37,584,223.74|84,178,515.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||47,922,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|360,000,000.00|497,038,702.69|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|360,000,000.00|544,960,702.69|
|偿还债务支付的现金|239,000,000.00|457,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,397,084.90|12,999,582.98|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||4,546,016.41|
|筹资活动现金流出小计|250,397,084.90|475,045,599.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|109,602,915.10|69,915,103.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|50,052.78|764,998.23|
|五、现金及现金等价物净增加额|52,706,738.01|57,611,836.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|181,316,320.29|221,883,527.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|234,023,058.30|279,495,364.05|

法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司现金流量表
2019年1—9月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年前三季度（1-9月）|2018 年前三季度金额（1-9 月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|16,600,556.73|54,358,927.33|
|收到的税费返还||1,138,747.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|28,242,828.32|74,335,219.02|
|经营活动现金流入小计|44,843,385.05|129,832,894.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,375,118.93|17,944,179.22|
|支付给职工及为职工支付的现金|22,110,771.67|24,339,544.42|
|支付的各项税费|3,146,341.67|16,225,206.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,009,171.27|135,032,639.98|
|经营活动现金流出小计|108,641,403.54|193,541,570.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,798,018.49|-63,708,676.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|864,241,983.64|1,190,241,190.21|
|取得投资收益收到的现金|6,585,097.29|49,270,170.90|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,887,698.00|149,751,200.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||148,380,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|883,714,778.93|1,537,642,561.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,653,824.54|20,176,191.53|
|投资支付的现金|876,916,700.00|1,446,030,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|883,570,524.54|1,466,206,191.53|
|投资活动产生的现金流量净额|144,254.39|71,436,369.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||47,922,000.00|
|取得借款收到的现金|360,000,000.00|301,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|360,000,000.00|348,922,000.00|
|偿还债务支付的现金|239,000,000.00|192,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,363,388.54|7,583,355.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|250,363,388.54|199,583,355.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|109,636,611.46|149,338,644.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|45,982,847.36|157,066,338.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|112,452,663.78|30,586,034.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,435,511.14|187,652,372.20|

法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019 年 1月 1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|214,913,196.58|214,913,196.58||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||198,879,081.85|198,879,081.85|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|171,296,385.84|171,296,385.84||
|应收账款|434,085,581.32|434,085,581.32||
|应收款项融资||||
|预付款项|4,062,741.42|4,062,741.42||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|5,202,406.30|5,202,406.30||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|278,934,641.44|278,934,641.44||
|持有待售资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|297,692,536.56|297,692,536.56||
|流动资产合计|1,406,187,489.46|1,605,066,571.31|198,879,081.85|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|198,879,081.85||-198,879,081.85|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|13,693,505.82|13,693,505.82||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|190,353,918.24|190,353,918.24||
|固定资产|424,741,934.94|424,741,934.94||
|在建工程|110,022,894.26|110,022,894.26||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|37,695,979.01|37,695,979.01||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|10,826,500.71|10,826,500.71||
|递延所得税资产|30,203,846.60|30,203,846.60||
|其他非流动资产|48,652,683.79|48,652,683.79||
|非流动资产合计|1,065,070,345.22|866,191,263.37|-198,879,081.85|
|资产总计|2,471,257,834.68|2,471,257,834.68||
|流动负债：||||
|短期借款|229,000,000.00|229,000,000.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|187,191,580.27|187,191,580.27||
|应付账款|420,907,552.03|420,907,552.03||
|预收款项|7,784,147.43|7,784,147.43||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||

|||||
|-|-|-|-|
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|37,759,677.15|37,759,677.15||
|应交税费|23,310,687.36|23,310,687.36||
|其他应付款|134,207,535.17|134,207,535.17||
|其中：应付利息|2,102,079.38|2,102,079.38||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|19,307,500.00|19,307,500.00||
|流动负债合计|1,059,468,679.41|1,059,468,679.41||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债|10,232,889.96|10,232,889.96||
|递延收益|21,917,749.99|21,917,749.99||
|递延所得税负债|5,045,498.49|5,045,498.49||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|37,196,138.44|37,196,138.44||
|负债合计|1,096,664,817.85|1,096,664,817.85||
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|440,931,640.00|440,931,640.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|867,219,963.27|867,219,963.27||
|减：库存股|47,922,000.00|47,922,000.00||
|其他综合收益|-71,100,429.93||71,100,429.93|
|专项储备|3,762,885.52|3,762,885.52||
|盈余公积|124,186,671.70|124,186,671.70||
|一般风险准备||||
|未分配利润|81,135,847.91|10,035,417.98|-71,100,429.93|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|1,398,214,578.47|1,398,214,578.47||
|少数股东权益|-23,621,561.64|-23,621,561.64||

||||
|-|-|-|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,374,593,016.83|1,374,593,016.83|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,471,257,834.68|2,471,257,834.68|

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报（》财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他综合收益”调整至“未分配利润”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019 年 1月 1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|112,452,663.78|112,452,663.78||
|交易性金融资产||198,679,081.85|198,679,081.85|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|1,049,182.00|1,049,182.00||
|应收款项融资||||
|预付款项|313,358.90|313,358.90||
|其他应收款|186,290,699.53|186,290,699.53||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|263,190,745.78|263,190,745.78||
|流动资产合计|563,296,649.99|761,975,731.84|198,679,081.85|
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|198,679,081.85||-198,679,081.85|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期股权投资|1,228,273,725.64|1,228,273,725.64||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|85,708,383.81|85,708,383.81||
|固定资产|14,693,701.29|14,693,701.29||
|在建工程|1,493,875.90|1,493,875.90||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|3,037,871.02|3,037,871.02||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|561,108.69|561,108.69||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产|10,553,035.00|10,553,035.00||
|非流动资产合计|1,543,000,783.20|1,344,321,701.35|-198,679,081.85|
|资产总计|2,106,297,433.19|2,106,297,433.19||
|流动负债：||||
|短期借款|229,000,000.00|229,000,000.00||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|1,361,011.74|1,361,011.74||
|预收款项|1,291,045.79|1,291,045.79||
|应付职工薪酬|6,980,298.65|6,980,298.65||
|应交税费|1,364,432.03|1,364,432.03||
|其他应付款|56,356,531.46|56,356,531.46||
|其中：应付利息|325,579.38|325,579.38||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|207,500.00|207,500.00||
|流动负债合计|296,560,819.67|296,560,819.67||
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|0.00|0.00||
|负债合计|296,560,819.67|296,560,819.67||
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|440,931,640.00|440,931,640.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|1,221,053,390.72|1,221,053,390.72||
|减：库存股|47,922,000.00|47,922,000.00||
|其他综合收益|-71,100,429.93||71,100,429.93|
|专项储备||||
|盈余公积|116,387,692.71|116,387,692.71||
|未分配利润|150,386,320.02|79,285,890.09|-71,100,429.93|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,809,736,613.52|1,809,736,613.52||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,106,297,433.19|2,106,297,433.19||

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018年末报表中“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他综合收益”调整至“未分配利润”。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用