资产负债表
2017年2月28日
会合01表编制单位:杭州春之声旅行社有限公司 单位：人民币元
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||注释号|期末数|期初数 负债和所有者权益||注释号|期末数||
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金|1|2 ,044,212.73|7 06,500.58|短期借款|16|||
|结算备付金||||向中央银行借款||||
|拆出资金||||吸收存款及同业存放||||
|交易性金融资产||||拆入资金||||
|应收票据||||交易性金融负债||||
|应收账款|2|2 ,479,659.23|2 ,019,518.82|应付票据|17|||
|预付款项|3|1 ,787,383.88|1 ,141,205.08|应付账款|18|1 ,715,006.06|158,541.00|
|应收保费||||预收款项|19|8 26,622.70||
|应收分保账款||||卖出回购金融资产款||||
|应收分保合同准备金||||应付手续费及佣金||||
|应收利息||||应付职工薪酬|20|5 ,014.25|4,297.85|
|应收股利||||应交税费|21|5 76,242.33|777,803.61|
|其他应收款|4|1 ,387,900.57|1 ,387,900.57|应付利息|22|||
|买入返售金融资产||||应付股利|23|||
|存货|5|||其他应付款|24|3 8,464.99|37,941.79|
|一年内到期的非流动资产||||应付分保账款||||
|其他流动资产|6|||保险合同准备金||||
|流动资产合计||7 ,699,156.41|5 ,255,125.05|代理买卖证券款||||
|||||代理承销证券款||||
|||||一年内到期的非流动负债|25|||
|||||其他流动负债||||
|||||流动负债合计||3 ,161,350.33|978,584.25|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款|26|||
|非流动资产：||||应付债券||||
|发放委托贷款及垫款||||长期应付款|27|||
|可供出售金融资产||||专项应付款||||
|持有至到期投资||||预计负债|28|||
|长期应收款||||递延所得税负债||||
|长期股权投资|8|||其他非流动负债||||
|投资性房地产||||非流动负债合计||-|-|
|固定资产|9|9 ,343.76|9 ,343.76|负债合计||3 ,161,350.33|978,584.25|
|在建工程|10|||所有者权益：||||
|工程物资||||股本|29|5 00,000.00|5 00,000.00|
|固定资产清理||||资本公积|30|||
|生产性生物资产||||减：库存股||||
|油气资产||||专项储备||||
|无形资产|11|4 5,066.63|4 5,066.63|盈余公积|31|374,888.59|374,888.59|
|开发支出||||一般风险准备||||
|商誉||||未分配利润|32|3 ,835,032.68|3,573,767.40|
|长期待摊费用|12|||外币报表折算差额||||
|递延所得税资产|13|1 17,704.80|1 17,704.80|归属于母公司所有者权益合计||4 ,709,921.27|4 ,448,655.99|
|其他非流动资产|14|||少数股东权益||||
|非流动资产合计||1 72,115.19|1 72,115.19|所有者权益合计||4 ,709,921.27|4 ,448,655.99|
|资产总计||7 ,871,271.60|5 ,427,240.24|负债和所有者权益总计||7 ,871,271.60|5 ,427,240.24|

利润表
2017年2月
会合02表
编制单位：杭州春之声旅行社有限公司 单位：人民币元
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|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入||2 ,826,187.39|5 ,382,367.01|
|其中：营业收入|1|2 ,826,187.39|5 ,382,367.01|
|其他业务收入||||
|二、营业总成本||2 ,476,323.56|4 ,940,700.50|
|其中：营业成本|1|2 ,224,759.28|4 ,435,694.30|
|营业税金及附加|2|2 ,165.14|5 7,806.57|
|销售费用|3|3 8,595.00||
|管理费用|4|2 10,618.34|4 52,314.12|
|财务费用|5|1 85.80|- 5,114.49|
|资产减值损失|6|||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|7|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||3 49,863.83|4 41,666.51|
|加：营业外收入|8|||
|减：营业外支出|9|1 ,438.12|1 ,032.26|
|其中：非流动资产处置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||3 48,425.71|4 40,634.25|
|减：所得税费用|10|87,160.43|1 85,871.89|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||2 61,265.28|2 54,762.36|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润||||
|归属于母公司所有者的净利润||||
|少数股东损益||||
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|11|||
|（二）稀释每股收益|11|||
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||||
|归属于母公司所有者的综合收益总额||||
|归属于少数股东的综合收益总额||||

现金流量表
2017年2月
会合03表编制单位：杭州春之声旅行社有限公司 单位：人民币元
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||注释号|本期数|上年同期数|
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,337,712.00|2,366,162.00|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|1|646,178.80|2,846,389.45|
|经营活动现金流入小计||1 ,983,890.80|5,212,551.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金||195,218.23|4 ,642,110.30|
|支付给职工以及为职工支付的现金||210,618.34|1 40,662.51|
|支付的各项税费||201,561.28|3 30,794.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|2|38,780.80|1 00,000.00|
|经营活动现金流出小计||6 46,178.65|5,213,567.21|
|经营活动产生的现金流量净额||1 ,337,712.15|-1,015.76|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|3|||
|投资活动现金流入小计||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||||
|投资支付的现金||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||||
|投资活动产生的现金流量净额||||
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4|||
|筹资活动现金流入小计||||
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5|||
|筹资活动现金流出小计||||
|筹资活动产生的现金流量净额||||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||1,337,712.15|-1,015.76|
|加：期初现金及现金等价物余额||7 06,500.58|-1,654,604.16|
|||2,044,212.73|1,653,588.40|