甘肃靖远煤电股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-037
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨先春、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)王文建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,807,381,790.5||0 9,041,494,705.10||8.47%||
|归属于上市公司股东的净资产|6,791,979,976.8||1 6,281,696,648.06||||
||||||8.12%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,045,330,764.16|47.37%||2,986,069,617.54||39.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|91,885,865.56|||371,340,876.44|||
|||110.04%||||209.58%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||92,973,957.91|168.17%||372,428,968.79||236.30%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||418,135,610.84|||
||--|--||||116.62%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0403|109.90%||0.1625||208.35%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0403|109.90%||0.1625||208.35%|
|加权平均净资产收益率|1.42%|0.71%||5.69%||3.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|受托经营取得的托管费收入|1,625,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,645,766.18||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|7,740,657.53||
|减：所得税影响额|-192,016.30||
|合计|-1,088,092.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||49,215|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|靖远煤业集团有限责任公司|国有法人|46.42%|1,061,505,580||726,302,536||||
|天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划|境内非国有法人|3.94%|90,000,000||||||
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划|境内非国有法人|3.94%|89,999,900||||||
|甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司|国有法人|3.92%|89,700,000||||||
|诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司|境内非国有法人|3.28%|74,949,026||||||
|华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划|境内非国有法人|2.70%|61,800,000||||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|1.81%|41,313,740||||||
|东方红鹭（北京）国际投资有限公司|国有法人|1.67%|38,140,000||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|安徽安粮控股股份有限公司|境内非国有法人|1.25%|28,649,298|||
|夏重阳|境内自然人|1.14%|26,060,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|靖远煤业集团有限责任公司||335,203,044||人民币普通股|335,203,044|
|天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划||90,000,000||||
|||||人民币普通股|90,000,000|
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划||89,999,900||||
|||||人民币普通股|89,999,900|
|甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司||89,700,000||||
|||||人民币普通股|89,700,000|
|诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司||74,949,026||||
|||||人民币普通股|74,949,026|
|华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划||61,800,000||||
|||||人民币普通股|61,800,000|
|中国证券金融股份有限公司||41,313,740||人民币普通股|41,313,740|
|东方红鹭（北京）国际投资有限公司||38,140,000||||
|||||人民币普通股|38,140,000|
|安徽安粮控股股份有限公司||28,649,298||人民币普通股|28,649,298|
|夏重阳||26,060,000||人民币普通股|26,060,000|
|||甘肃能源化工投资集团有限公司设立完成后，公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司||||
|上述股东关联关系或一致行动的||与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子||||
|说明||公司，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持||||
|||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|||无||||
|业务情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末数|年初数|增减变动|变动原因|
|应收票据|1,563,028,023.69|782,016,863.33|99.87%|主要是承兑汇票结算增加|
|其他应收款|11,217,536.74|8,308,708.75|35.01%|主要是备用金增加|
|在建工程|140,832,075.28|48,357,937.69|191.23%|主要是生产安全实施项目增加|
|工程物资|1,354,579.30|2,944,322.76|-53.99%|主要是专用设备减少|
|应付票据|253,586,038.79|54,519,660.58|365.13%|主要是签发商业承兑汇票增加|
|应付账款|499,078,696.83|756,753,050.73|-34.05%|主要是支付采购款增加|
|预收款项|104,978,598.87|60,039,021.04|74.85%|主要是预收煤款增加|
|应交税费|168,176,361.11|79,173,197.90|112.42%|主要是销售收入增加，相应的税费增加|
|专项应付款|17,782,338.05|7,101,638.05|150.40%|主要是收到救援中心运行经费补|
|||||助增加|
|递延收益|5,449,636.59|1,669,230.72|226.48%|洁能热电环保项目补助增加|
|专项储备|456,417,977.49|262,905,536.84|73.61%|安全生产费计提数增加|
||年初至本报告期末|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|2,986,069,617.54|2,143,859,027.99|39.28%|煤炭销售收入同比增加|
|营业税金及附加|122,619,850.11|67,195,293.47|82.48%|营业收入同比增加，相应地税金|
|||||增加|
|销售费用|132,621,910.40|75,272,060.27|76.19%|主要是销售运输费用同比增加|
|资产减值损失|3,492,585.02|2,020,358.08|72.87%|主要是计提坏账准备增加|
|投资收益|7,740,657.53|176,424.66|4287.51%|理财产品收益增加|
|其他收益|719,594.13||100%|按新会计准则，本期部分政府补|
|||||助计入其他收益|
|营业利润|451,785,972.78|127,463,249.93|254.44%|煤炭板块利润上涨|
|营业外收入|6,574,917.44|13,079,743.84|-49.73%|主要系确认为营业外收入的政府|
|||||补助增加|
|营业外支出|17,220,683.62|3,872,562.01|344.68%|主要是捐赠对口扶贫资金增加|
|利润总额|441,140,206.60|136,670,431.76|222.78%|主要系煤炭板块利润上涨|
|所得税费用|69,405,312.69|16,178,141.54|329.01%|利润总额增加，计提所得税费用|
|||||相应增加|
|净利润|371,734,893.91|120,492,290.22|208.51%|主要系煤炭板块利润上涨|
||年初至本报告期末|上年同期|同比增减|变动原因|
|收到的税费返还|1,500,605.25|906,702.27|65.50%|主要是资源综合利用增值税即征|
|||||即退额度增加|

||||||
|-|-|-|-|-|
|购买商品、接受劳务|297,438,399.62|972,429,034.53|-69.41%|材料等物资采购的现金支出同比|
|支付的现金||||减少|
|支付给职工以及为职|1,247,848,572.36|676,470,791.78|84.46%|支付给职工的薪酬及社会保险费|
|工支付的现金||||同比增加|
|支付的各项税费|568,066,373.48|331,554,956.80|71.33%|营业收入增加，增值税等缴纳同比增加|
|支付其他与经营活动|85,162,862.24|48,503,917.15|75.58%|支付维修费等其他与经营活动有|
|有关的现金||||关的现金同比增加|
|收回投资收到的现金|1,000,000,000.00||100%|理财产品到期赎回同比增加|
|取得投资收益收到的|7,740,657.53|30,176,424.66|-74.35%|理财产品投资收益同比减少|
|现金|||||
|投资支付的现金|1,070,000,000.00|679,854,000.00|57.39%|购买理财产品增加|
|取得借款收到的现金|510,000,000.00|901,000,000.00|-43.40%|短期借款同比减少|
|偿还债务支付的现金|329,000,000.00|816,000,000.00|-59.68%|短期借款同比减少，还款金额相|
|||||应同比减少|
|分配股利、利润或偿|58,862,426.64|115,787,543.60|-49.16%|支付银行借款利息同比减少|
|付利息支付的现金|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、“三供一业”分离移交
2017年3月24日，公司八届十一次董事会审议通过《关于公司“三供一业”分离移交的议案》，由于矿区生活服务类配套设施不足等历史原因，公司现有生产服务设施兼顾承担了所在矿区生活区的部分供水、供电、供热及物业管理（以下简称“三供一业”）服务。根据相关规定，为了进一步落实国家和甘肃省分离移交办社会政策，有效减轻企业负担，公司将所承担的职工生活区“三供一业”业务、资产和相关人员整体剥离并无偿移交。本次“三供一业”分离移交涉及公司固定资产净值8,830,567.34元，公司将按照规定核减有关资产及所有者权益。报告期内，公司已与白银市平川区国有资产管理局签署了《关于“三供一业”分离移交协议》，财务已进行账务处理。
2、红会四矿关闭退出
2017年3月24日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司下属红会四矿关闭退出的议案》，公司下属红会第四煤矿资源濒临枯竭，根据该矿资源和生产经营现状，综合考虑其投入产出情况，公司将于2017年择机关闭红会第四煤矿，实现其安全、有序退出公司煤炭生产序列。该矿设计生产能力60万吨/年，核定生产能力63万吨/年。红会四矿关闭主要工作基本完成，目前已通过省主管部门组织验收。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于“三供一业”分离移交的公告》|2017年03月28日|巨潮资讯网|
|《关于公司下属红会第四煤矿关闭退出的公告》|||
||2017年03月28日|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||靖远煤业持有靖远煤电的股份||||
||||在承诺锁定期满后，减持价格||||
||||不低于6元/股（若自股权分置||||
||||改革方案实施之日起至出售股||||
||||份期间上市公司发生分红、送||||
||||股、资本公积转增等除权事项，||||
||||应对该价格进行除权处理）。靖||||
||||远煤业如有违反承诺的卖出交||||
||||易，靖远煤业将卖出资金划入||||
||||上市公司账户归全体股东所||||
||||有。注：公司于2008年每10||||
||||股现金分红0.6元，2009年每||||
||||10股现金分红0.5元，2010年||||
|||||||截至目前，|
||靖远煤业集||每10股现金分红0.3元。2011||||
|||减持价格||2009年03||靖煤集团|
|股改承诺|团有限责任||年每10股现金分红0.3元，||9999-12-31||
|||承诺||月30日||未减持公|
||公司||2012年每10股现金分红1.4||||
|||||||司股份。|
||||元同时每10股转增10股，2013||||
||||年每10股现金分红1元，2014||||
||||年每10股现金分红0.3元，||||
||||2015年每10股送红股1股，||||
||||派现金0.4元，同时每10股转||||
||||增9股，2016年每10股派发||||
||||现金0.2元，上述承诺最低减||||
||||持价格调整为1.3175元。靖远||||
||||煤业通过深圳证券交易所挂牌||||
||||交易出售的股份数量达到公司||||
||||股份总数百分之一的，自该事||||
||||实发生之日起两个工作日内将||||
||||及时履行公告义务。||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
||||关于出让伊犁开发公司等五家||||
|||关于同业|||||
||||公司股权的承诺函：1、在甘肃||||
|||竞争、关|||||
||靖远煤业集||能源集团有限公司、甘肃金远|||目前尚未|
|||联交易、||2014年03|||
|资产重组时所作承诺|团有限责任||煤业有限公司、甘肃煤开投平||9999-12-31|达履行条|
|||资金占用||月31日|||
||公司||山湖煤业有限公司、靖煤集团|||件。|
|||方面的承|||||
||||景泰煤业有限公司及其所属煤||||
|||诺|||||
||||矿各自满足以下全部条件后一||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||年内，靖远煤业集团有限责任||||
|||公司将配合靖远煤电启动收购||||
|||相应公司股权工作，以评估机||||
|||构评估并在国有资产监管部门||||
|||备案的评估价为股权收购价||||
|||格。（1）煤矿开发项目取得采||||
|||矿权许可证、安全生产许可证、||||
|||矿长资格证、矿长安全资格证||||
|||和营业执照；（2）煤矿开发项||||
|||目竣工后通过政府有关部门组||||
|||织的验收并取得政府有关部门||||
|||同意能够投产的批文；（3）上||||
|||述标的公司其他股东放弃优先||||
|||购买权。2、在靖远煤业伊犁资||||
|||源开发公司取得控股或参股的||||
|||煤矿开发项目，且其煤矿项目||||
|||同时满足本承诺第一条所列的||||
|||条件后一年内，靖远煤业集团||||
|||有限责任公司将配合靖远煤电||||
|||启动收购其股权工作，以评估||||
|||机构评估并在国有资产监管部||||
|||门备案的评估价为股权收购价||||
|||格。3、若标的公司符合上述转||||
|||让条件且靖远煤电同意受让，||||
|||但因该股权转让事宜未获得甘||||
|||肃省国资委同意，或其他因素||||
|||导致股权转让无法进行，靖煤||||
|||集团将在1年内将标的公司股||||
|||权转让给其他股东或与靖煤集||||
|||团无关联关系的第三方，以解||||
|||决该标的公司与靖远煤电同业||||
|||竞争问题。||||
|||1、除在本承诺函生效日前所拥||||
|||有的资产和进行的业务以外，||||
|||靖煤集团及其投资的企业将来||||
||关于同业|不会直接或间接经营任何与靖||||
||竞争、关|远煤电及其下属公司经营的业||||
|靖远煤业集||||||
||联交易、|务构成竞争或可能构成竞争的|2013年01||持续履行|
|团有限责任||||9999-12-31||
||资金占用|业务，也不会投资任何与靖远|月01日||中。|
|公司||||||
||方面的承|煤电及其下属公司经营的业务||||
||诺|构成竞争或可能构成竞争的其||||
|||他企业。但是，同时满足下列||||
|||条件的除外：（1）由于国家法||||
|||规、政策等原因，由政府行政||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||划拨或定向协议配置给靖煤集||||
|||团及其所投资企业煤炭资源||||
|||的；（2）某个特定矿业权招标||||
|||或出让、转让条件中对投标人||||
|||或受让人有特定要求时，靖远||||
|||煤电不具备而靖煤集团具备该||||
|||等条件的。2、本次重大资产重||||
|||组完成后，靖煤集团不再直接||||
|||从事煤炭生产经营业务，如靖||||
|||煤集团及其投资的企业为与靖||||
|||远煤电及其下属公司经营的业||||
|||务产生竞争，靖煤集团及其投||||
|||资的企业将以停止经营相竞争||||
|||业务的方式，或者将相竞争业||||
|||务纳入到靖远煤电经营的方||||
|||式，或者将相竞争业务转让给||||
|||无关联关系的第三方的方式避||||
|||免同业竞争。3、对于因符合本||||
|||承诺第一条所述除外条件而取||||
|||得的煤炭资源开发项目的经营||||
|||性资产或权益类资产，可由靖||||
|||煤集团及其投资的企业先行投||||
|||资建设，一旦靖远煤电认为该||||
|||等项目的经营性资产或权益类||||
|||资产具备了注入靖远煤电的条||||
|||件，靖煤集团将在收到靖远煤||||
|||电书面收购通知后，立即与靖||||
|||远煤电就该收购事项进行协||||
|||商，将该等项目的经营性资产||||
|||或权益类资产转让给靖远煤||||
|||电。在双方就收购达成一致意||||
|||见前，该等项目的经营性资产||||
|||或权益类资产委托靖远煤电经||||
|||营管理。4、靖煤集团及其投资||||
|||的企业违反以上任何一项承诺||||
|||的，将补偿靖远煤电因此遭受||||
|||的一切直接和间接的损失。||||
|||本次重大资产重组完成后，靖||||
|||煤集团将继续严格按照《公司||||
|靖远煤业集||法》等法律法规以及靖远煤电||||
||规范关联||2013年01||持续履行|
|团有限责任||《公司章程》的有关规定行使||9999-12-31||
||交易承诺||月01日||中。|
|公司||股东权利，在股东大会对有关||||
|||涉及本公司事项的关联交易进||||
|||行表决时，履行回避表决的义||||

||||
|-|-|-|
|||务。靖煤集团或其控股、实际|
|||控制的其他企业将严格规范与|
|||靖远煤电之间的关联交易。在|
|||进行确有必要且无法规避的关|
|||联交易时，保证按市场化原则|
|||和公允价格进行公平操作，并|
|||按相关法律法规以及规范性文|
|||件的规定履行交易程序及信息|
|||披露义务。保证不通过关联交|
|||易损害靖远煤电及其他股东的|
|||合法权益。靖煤集团和靖远煤|
|||电就相互间关联事务及交易所|
|||做出的任何约定及安排，均不|
|||妨碍对方为其自身利益、在市|
|||场同等竞争条件下与任何第三|
|||方进行业务往来或交易。靖煤|
|||集团愿意承担因违反上述承诺|
|||而给靖远煤电造成的全部经济|
|||损失，并承诺在靖煤集团为靖|
|||远煤电关联方期间持续有效，|
|||且均不可变更或撤销。|
|首次公开发行或再融资时|||
|所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作|||
|承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，|||
|应当详细说明未完成履行|||
||不适用。||
|的具体原因及下一步的工|||
|作计划|||

四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||报告期内接待投资者电话沟通166余|
||||次，主要咨询公司定期报告业绩、公司|
|2017年07月01日|电话沟通|个人|经营情况、煤炭价格、行业发展状况、|
||||股价变动、非公开发行项目运行情况|
||||等。|
||||报告期内接待投资者书面问询15余|
|2017年07月01日|书面问询|个人||
||||次，详见互动易平台。|
||||详见互动易平台投资者关系活动记录|
|2017年09月13日|实地调研|机构||
||||表。|
||||详见互动易平台投资者关系活动记录|
|2017年09月21日|实地调研|机构||
||||表。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,983,973,802.87|1,671,462,057.12|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,563,028,023.69|782,016,863.33|
|应收账款|645,490,015.11|700,036,822.09|
|预付款项|71,894,592.65|124,585,685.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,637,500.05|1,229,166.67|
|应收股利|||
|其他应收款|11,217,536.74|8,308,708.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|274,856,794.81|309,614,835.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|363,680,851.32|486,565,457.25|
|流动资产合计|4,915,779,117.24|4,083,819,596.27|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|8,508,083.35|8,508,083.35|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,912,214,098.22|3,061,307,144.98|
|在建工程|140,832,075.28|48,357,937.69|
|工程物资|1,354,579.30|2,944,322.76|
|固定资产清理|13,490,763.06|13,292,811.06|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,630,079,078.20|1,658,333,617.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|99,732,051.05|92,238,260.92|
|其他非流动资产|85,391,944.80|72,692,930.27|
|非流动资产合计|4,891,602,673.26|4,957,675,108.83|
|资产总计|9,807,381,790.50|9,041,494,705.10|
|流动负债：|||
|短期借款|510,000,000.00|529,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|253,586,038.79|54,519,660.58|
|应付账款|499,078,696.83|756,753,050.73|
|预收款项|104,978,598.87|60,039,021.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,329,287,183.12|1,130,459,176.92|
|应交税费|168,176,361.11|79,173,197.90|
|应付利息|964,166.72|717,350.37|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|125,099,800.06|139,086,220.17|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,991,170,845.50|2,749,747,677.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|17,782,338.05|7,101,638.05|
|预计负债|||
|递延收益|5,449,636.59|1,669,230.72|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,231,974.64|8,770,868.77|
|负债合计|3,014,402,820.14|2,758,518,546.48|
|所有者权益：|||
|股本|2,286,971,050.00|2,286,971,050.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,831,864,858.72|1,840,695,426.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|456,417,977.49|262,905,536.84|
|盈余公积|226,717,753.32|226,717,753.32|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,990,008,337.28|1,664,406,881.84|
|归属于母公司所有者权益合计|6,791,979,976.81|6,281,696,648.06|
|少数股东权益|998,993.55|1,279,510.56|
|所有者权益合计|6,792,978,970.36|6,282,976,158.62|
|负债和所有者权益总计|9,807,381,790.50|9,041,494,705.10|

法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,718,551,293.56|1,554,845,975.02|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,543,828,023.69|776,816,863.33|
|应收账款|560,714,941.56|721,047,379.60|
|预付款项|67,974,101.57|121,300,904.66|
|应收利息|3,475,311.10|3,066,977.72|
|应收股利|||
|其他应收款|10,612,860.36|7,742,143.75|
|存货|268,447,940.61|273,390,240.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|322,094,829.91|451,254,013.98|
|流动资产合计|4,495,699,302.36|3,909,464,498.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,508,083.35|8,508,083.35|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|732,615,289.36|732,615,289.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|880,680,228.88|956,377,191.80|

||||
|-|-|-|
|在建工程|106,544,489.69|48,357,937.69|
|工程物资|1,354,579.30|2,944,322.76|
|固定资产清理|13,466,750.42|13,268,798.42|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,570,164,601.59|1,598,994,313.38|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|83,322,216.01|80,246,898.40|
|其他非流动资产|1,493,558,809.16|1,293,558,809.16|
|非流动资产合计|4,890,215,047.76|4,734,871,644.32|
|资产总计|9,385,914,350.12|8,644,336,142.63|
|流动负债：|||
|短期借款|510,000,000.00|529,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||37,204,963.18|
|应付账款|318,170,695.10|424,302,564.79|
|预收款项|66,523,927.03|40,665,143.75|
|应付职工薪酬|1,322,439,644.59|1,119,857,392.05|
|应交税费|168,445,482.32|60,674,922.55|
|应付利息|555,833.34|717,350.37|
|应付股利|||
|其他应付款|122,808,026.77|142,411,632.02|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,508,943,609.15|2,354,833,968.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|17,782,338.05|7,101,638.05|
|预计负债|||
|递延收益||1,669,230.72|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,849,636.59||
|非流动负债合计|19,631,974.64|8,770,868.77|
|负债合计|2,528,575,583.79|2,363,604,837.48|
|所有者权益：|||
|股本|2,286,971,050.00|2,286,971,050.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,432,773,332.72|2,441,603,900.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|456,417,977.49|262,905,536.84|
|盈余公积|166,172,893.26|166,172,893.26|
|未分配利润|1,515,003,512.86|1,123,077,924.99|
|所有者权益合计|6,857,338,766.33|6,280,731,305.15|
|负债和所有者权益总计|9,385,914,350.12|8,644,336,142.63|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,045,330,764.16|709,339,131.75|
|其中：营业收入|1,045,330,764.16|709,339,131.75|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|928,808,674.51|671,990,776.53|
|其中：营业成本|778,779,037.11|572,626,983.34|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|41,286,218.90|24,813,492.79|
|销售费用|76,159,626.48|36,770,762.42|
|管理费用|40,194,376.04|33,690,707.21|
|财务费用|4,523,058.76|5,028,506.57|
|资产减值损失|-12,133,642.78|-939,675.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,000,000.00|176,424.66|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|139,864.71||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|119,661,954.36|37,524,779.88|
|加：营业外收入|5,408,150.26|11,791,740.18|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|13,281,914.46|1,111,908.31|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||111,788,190.16|48,204,611.75|
|列）|||
|减：所得税费用|19,687,911.85|4,309,241.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|92,100,278.31|43,895,370.69|
|归属于母公司所有者的净利润|91,885,865.56|43,747,496.72|
|少数股东损益|214,412.75|147,873.97|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|92,100,278.31|43,895,370.69|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||91,885,865.56|43,747,496.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|214,412.75|147,873.97|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0403|0.0192|
|（二）稀释每股收益|0.0403|0.0192|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|995,241,909.59|653,739,948.43|
|减：营业成本|690,048,595.85|467,911,430.00|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|41,034,647.93|24,735,499.79|
|销售费用|75,198,854.58|38,036,150.17|
|管理费用|37,212,248.67|29,626,333.91|
|财务费用|3,694,905.50|5,875,388.26|
|资产减值损失|1,516,893.90|-265,815.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,000,000.00|176,424.66|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|139,864.71||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|149,675,627.87|87,997,386.82|
|加：营业外收入|528,835.42|50,333.60|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|13,281,914.46|1,111,873.43|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||136,922,548.83|86,935,846.99|
|列）|||
|减：所得税费用|20,638,170.81|13,039,270.24|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|116,284,378.02|73,896,576.75|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|116,284,378.02|73,896,576.75|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0508|0.0323|
|（二）稀释每股收益|0.0508|0.0323|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,986,069,617.54|2,143,859,027.99|
|其中：营业收入|2,986,069,617.54|2,143,859,027.99|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,542,743,896.42|2,016,572,202.72|
|其中：营业成本|2,096,004,418.82|1,722,695,346.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|122,619,850.11|67,195,293.47|
|销售费用|132,621,910.40|75,272,060.27|
|管理费用|191,611,330.87|153,907,763.58|
|财务费用|-3,606,198.80|-4,518,619.43|
|资产减值损失|3,492,585.02|2,020,358.08|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|7,740,657.53|176,424.66|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|719,594.13||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|451,785,972.78|127,463,249.93|
|加：营业外收入|6,574,917.44|13,079,743.84|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|17,220,683.62|3,872,562.01|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||441,140,206.60|136,670,431.76|
|列）|||
|减：所得税费用|69,405,312.69|16,178,141.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|371,734,893.91|120,492,290.22|
|归属于母公司所有者的净利润|371,340,876.44|119,949,598.48|
|少数股东损益|394,017.47|542,691.74|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|371,734,893.91|120,492,290.22|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||371,340,876.44|119,949,598.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|394,017.47|542,691.74|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1625|0.0527|
|（二）稀释每股收益|0.1625|0.0527|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,862,308,697.56|1,741,324,683.96|
|减：营业成本|1,910,358,962.36|1,329,241,451.08|
|税金及附加|121,059,734.29|66,869,530.85|
|销售费用|130,200,717.00|81,266,351.51|
|管理费用|179,127,921.61|136,382,889.10|
|财务费用|3,746,068.88|-5,889,712.80|
|资产减值损失|633,104.92|-398,075.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,740,657.53|176,424.66|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|719,594.13||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|525,642,440.16|134,028,674.81|
|加：营业外收入|729,292.19|586,647.57|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|16,697,895.39|1,271,873.43|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||509,673,836.96|133,343,448.95|
|列）|||
|减：所得税费用|72,008,828.09|15,479,121.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|437,665,008.87|117,864,327.10|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|437,665,008.87|117,864,327.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1914|0.0515|
|（二）稀释每股收益|0.1914|0.0515|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,585,041,289.82|2,183,386,182.48|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,500,605.25|906,702.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,109,923.47|37,693,974.84|
|经营活动现金流入小计|2,616,651,818.54|2,221,986,859.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|297,438,399.62|972,429,034.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,247,848,572.36|676,470,791.78|
|金|||
|支付的各项税费|568,066,373.48|331,554,956.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|85,162,862.24|48,503,917.15|
|经营活动现金流出小计|2,198,516,207.70|2,028,958,700.26|
|经营活动产生的现金流量净额|418,135,610.84|193,028,159.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|7,740,657.53|30,176,424.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||63,182,547.37|
|投资活动现金流入小计|1,007,740,657.53|93,358,972.03|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||165,502,095.98|182,466,146.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,070,000,000.00|679,854,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||163,153.57|
|投资活动现金流出小计|1,235,502,095.98|862,483,299.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-227,761,438.45|-769,124,327.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|510,000,000.00|901,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|510,000,000.00|901,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|329,000,000.00|816,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||58,862,426.64|115,787,543.60|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||360,250.37|360,250.37|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|387,862,426.64|931,787,543.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|122,137,573.36|-30,787,543.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|312,511,745.75|-606,883,711.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,671,462,057.12|2,085,748,001.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,983,973,802.87|1,478,864,289.08|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,280,810,965.60|1,822,841,719.67|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|20,075,387.02|23,686,444.27|
|经营活动现金流入小计|2,300,886,352.62|1,846,528,163.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|139,601,855.84|541,520,003.92|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,223,396,327.42|663,147,439.22|
|金|||
|支付的各项税费|542,455,358.33|323,182,778.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,848,562.24|66,145,198.56|
|经营活动现金流出小计|1,952,302,103.83|1,593,995,420.34|
|经营活动产生的现金流量净额|348,584,248.79|252,532,743.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|7,740,657.53|30,176,424.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,007,740,657.53|30,176,424.66|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||44,757,161.14|17,429,412.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,070,000,000.00|679,854,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,114,757,161.14|697,283,412.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-107,016,503.61|-667,106,987.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|310,000,000.00|801,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|310,000,000.00|801,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|329,000,000.00|816,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||58,862,426.64|85,342,800.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|387,862,426.64|901,342,800.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-77,862,426.64|-100,342,800.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|163,705,318.54|-514,917,044.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,554,845,975.02|1,945,816,786.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,718,551,293.56|1,430,899,742.16|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：杨先春
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2017年10月31日