北京京西文化旅游股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|44,912,528.54|43,238,322.91|3.87%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-25,024,084.87|-1,842,688.86|-1,258.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-25,183,740.40|-1,802,729.57|-1,296.98%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-69,592,602.24|45,207,006.38|-253.94%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0644|-0.0047|-1,270.21%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0644|-0.0047|-1,270.21%|
|加权平均净资产收益率|-2.43%|-0.20%|-2.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,218,492,391.23|1,422,745,706.57|196.50%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,046,832,081.31|1,010,856,491.18|3.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|796.98||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|284,858.55||
|减：所得税影响额|||
|少数股东权益影响额（税后）|126,000.00||
|合计|159,655.53|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||33,997|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|中国华力控股集团有限公司|境内非国有法人|28.33%|110,091,309||||||
|||||||质押||107,407,600|
|王绍林|境内自然人|4.86%|18,885,924||||||
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|其他|3.62%|14,058,487||||||
|全国社保基金一零四组合|其他|3.52%|13,689,856||||||
|全国社保基金一零九组合|其他|2.42%|9,394,520||||||
|中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.22%|8,615,889||||||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|1.75%|6,799,988||||||
|深圳市国赢投资有限公司|境内非国有法人|1.04%|4,040,489||||||
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.97%|3,750,000||||||
|王凯|境内自然人|0.84%|3,278,993||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|中国华力控股集团有限公司|110,091,309|人民币普通股|110,091,309|
|王绍林|18,885,924|人民币普通股|18,885,924|
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|14,058,487|||
|||人民币普通股|14,058,487|
|全国社保基金一零四组合|13,689,856|人民币普通股|13,689,856|
|全国社保基金一零九组合|9,394,520|人民币普通股|9,394,520|
|中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|8,615,889|||
|||人民币普通股|8,615,889|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|6,799,988|||
|||人民币普通股|6,799,988|
|深圳市国赢投资有限公司|4,040,489|人民币普通股|4,040,489|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|3,750,000|||
|||人民币普通股|3,750,000|
|王凯|3,278,993|人民币普通股|3,278,993|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变|||
|说明|动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
|业务情况说明（如有）|户持有我公司股票3,670股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股票3,750,000股，占公司总股本的0.97%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|44,912,528.54|43,238,323.91|3.87%||
|营业成本|21,471,400.39|15,789,970.23|35.98%|摩天轮剧本转让成本379|
|||||万；艾美公司开始营业，|
|||||营业成本较上年同期增|
|||||加50万元；物价上涨因素|
|||||营业成本增加140万元。|
|销售费用|1,156,884.06|832,020.82|39.05%|公司发布战略新闻发布|
|||||会增加销售费用22万元；|
|||||艾美公司本期开始营业，|
|||||销售费用增加19万元。|
|管理费用|47,848,795.91|36,196,059.04|32.19%|戒台寺景区千佛阁项目|
|||||投入使用，本期摊销费用|
|||||增加320万元；企业转型|
|||||引进多名影视、综艺高级|
|||||人才，人力资源费用同比|
|||||增加460万元；为提高公|
|||||司影响力，品牌扩展影响|
|||||相关费用增加367万元。|
|财务费用|-637,207.37|-2,235,425.85|71.50%|本期理财收入较上年同|
|||||期减少。|
|所得税费用||193,849.70|-100%|本期母子公司均无所得|
|||||税费用。|
|研发投入|||||
|经营活动产生的现金流|-69,592,602.24|45,207,006.38|-253.94%|摩天轮影视公司上年同|
|量净额||||期收回前期影片《同桌的|
|||||你》和《心花路放》影视|
|||||收入款12,275万元。|
|投资活动产生的现金流|19,506,201.04|-35,745,036.68|154.57%|上年同期有支付摩天轮|
|量净额||||影视公司二期并购款|
|||||1,500万元，处置天津华|
|||||胜减少货币资金1,147万|
|||||元；本期收回转让天合晟|
|||||景股权款2,000万元，处|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||置双恒投资股票收回投|
|||||资688万元共同形成。|
|筹资活动产生的现金流|2,773,303,353.27|1,610,000.00|172,154.87%|定向增发资金到账|
|量净额||||286,524万元；归还民生|
|||||银行借款3,000万元；退|
|||||回二期股权激励款6,088|
|||||万元。|
|现金及现金等价物净增|2,723,216,952.07|11,071,969.70|24,495.60%|上述各项影响结果|
|加额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司正在进行的非公开发行股票进展情况说明
公司第五届董事会第三十五次、第三十九次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2015年公司第六届董事会第七次会议，审议通过关于《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》的议案，公司对募集资金金额及用途进行调整，方案变更为向富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏金桔文化传播有限公司、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）共计8名特定投资者非公开发行股票，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、对全资子公司艾美影院进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等（详见2015年9月1日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。
公司于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2852号），该批复自核准发行之日起6个月内有效（详见2015年12月12日披露在巨潮网上《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2015-101）。
截至目前，公司非公开发行股票已完成发行工作,新发行股票于2016年4月5日上市。
二、关于公司股权激励事项
经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1,800万股北京文化股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时北京文化股本总额37,498.04万股的4.80%。
本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁。授予价格依据本计划公告前20个交易日北京旅游股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）9.93元的90.03%确定，为每股8.94元（详见2014年8月19日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2014年9月25日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司按照相关规定对外进行了披露公告（详见2014年9月26日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告》，公告编号：2014-56）。
2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案（详见2014年10月18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2014年11月5日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（详见2014年11月6日披露在巨潮网上《2014年第三次临时股东大会决议公
告》，公告编号：2014-74）。
2014年11月11日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（详
见2014年11月12日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2014年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，确定首次授予31名股权激励对象1,362万股限制性股票，31名对象均为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。授予股份的上市日期为2014年12月25日（详见2014年12月24日披露在巨潮网上《关于限制性股票授予完成的公告》，公告编号：2014-91）。
2015年2月12日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划业绩完成情况的说明的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象第一批限制性股票业绩（2014年度）已完成。公司2014年业绩达到了股票解锁的条件，并根据公司股权激励考核办法考核，公司31名激励对象2014年度考核均已达标（详见2015年2月13日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2016年1月14日，公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。董事会同意回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681万股限制性股票（详见2016年1月16日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
2016年3月3日，公司第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》的议案，本次解锁的限制股票上市流通日为2016年3月14日。
截止报告期，公司董事、监事及高管股权激励持股变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|股权激励股票（万股）|截止目前持股（万股）|
|熊震宇|副总裁|140|140|
|丁江勇|董事|140|110|
|邓勇|副总裁|115|115|
|黄中燕|副总裁（离职）|60|45|
|陈晨|副总裁、董秘|55|45|
|杜扬|副总裁|20|15|
|于晓萍|财务总监|27.5|26.45|
|芦宝琦|总裁助理|15|15|
|李洪君|职工监事|4|3|

截止目前，公司正在办理股权激励第二批未达到解锁条件的681万股限制性股票回购注销工作，公司将根据进展情况及时对外公告。
三、关于北旅广场相关事项
2015年8月4日，公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》（门政函<2015>117号），2015年8月6日，公司委托律师事务所向北京门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）发出“关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函”的律师函，经与聘请的律师事务所沟通，公司认为与区政府签订的《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》为有效合同。之后北京市门头沟区人民政府向北京仲裁委员会提交仲裁申请，北京仲裁委员会于2015年10月8日受理。公司其间向北京仲裁委员会提交了答辩状、证据目录和事实证据等资料。2015年12月22日公司与区政府仲裁案在北京仲裁委员会第一仲裁庭进行了开庭仲裁。
2016年1月8日公司按要求向北京仲裁委员会提交了质证意见（内容详见巨潮网上公告编号：2015-50；2015-73）。
2016年3月1日，公司收到北京仲裁委员会裁决书，裁决驳回申请人北京市门头沟区人民政府全部仲裁请求。（内容详见巨潮网上公告编号：2016-17）
四、关于潭柘寺、戒台寺退市情况说明
2016年2月2日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《关于北京京西文化旅游股份有限公司配合做好潭、戒两寺退市工作有关事宜的函》（门政函<2016>16号）（内容详见巨潮网上公告编号：2016-08）。
（一）潭柘寺和戒台寺承包经营情况
为支持门头沟区地区旅游事业和经济发展，1997年8月22日，经北京市人民政府京政函【1997】63号文批准，北京京西
经济开发公司作为独家发起人将其主要经营性净资产及权益进行重组，投入北京京西风光旅游开发股份有限公司。其中，包
括门头沟旅游服务公司对潭柘寺和戒台寺的门票经营权。
公司与北京市门头沟区旅游事业管理局分别于1997年7月15日、1998年2月11日签订《承包经营合同》及《〈承包经营合同〉补充协议》，约定公司承包经营潭柘寺、戒台寺、灵山风景区、妙峰山风景区，承包经营期限至2019年6月1日为止，上述协议当时获得了北京市门头沟区人民政府的批准。
《承包经营合同》及《〈承包经营合同〉补充协议》的主要条款如下：
1、公司承包经营潭柘寺、戒台寺、灵山风景区、妙峰山风景区，承包经营期限至2019年6月1日为止，经北京市门头沟区人民政府批准，承包期限可以继续延长。
2、合同到期后，区旅游事业管理局所有资产及相关旅游服务设备仍归区旅游事业管理局；公司单独投资兴建的旅游服务设施归公司所有。如双方终止合同，双方同意对公司单独投资的项目以国家资产评估机构确定的评估价格为基础，参考市场公平价格，由区旅游事业管理局或它方受让或转作公司对区旅游事业管理局或它方的投资，具体事宜由双方另行商定。
（二）公司采取的措施和对公司的影响
1、公司将按照有关协议的约定积极与区政府等有关机构保持沟通，保证公司和股东利益不受损害；
2、目前公司尚未与政府就上述事宜签署协议或文件，公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况。
五、公司影视文化情况
2016年第一季度及下一季度电影业务的进展情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|作品|（计划）开拍时间|（预计）发行档期|许可资质取得情况|合作方式|主要演职人员|项目进度|
|《极限挑战之最后的武士》|2015.10|2016.1.15|取得拍摄许可证及公映许可证|投资|导演：任静、严敏主演：黄渤、孙红雷、黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴、赵丽颖|已公映|
|《年兽大作战》|2014.11|2016.2.8|取得拍摄许可证及公映许可证|一格万象投资|导演：张扬监制：宁浩|已公映|
|《我的新野蛮女友》|2014.10|2016.4.22|取得拍摄许可证及公映许可证|投资|导演：赵根植编剧：李载允主演：车太贤、宋茜|已公映|
|《天生我刺》|2014.9|2016.7|取得拍摄许可证|投资|导演：黄建明编剧：黄建明、吴晓宇监制：丁晟|制作中|
|《我叫李雪莲》|2015.11|2016.9|取得拍摄许可证|投资|导演：冯小刚编剧：刘震云主演：郭涛、大鹏、范冰冰、张嘉译|后期制作|
|《南极绝恋》|2015.11|2017年寒假|取得拍摄许可证|投资|导演、编剧：吴有音主演：赵又廷、杨子珊监制：关锦鹏|拍摄中|
|《铁道飞虎》|2015.11|2016.12|取得拍摄许可证|功做事投资|导演：丁晟编剧：何可可、丁晟主演：成龙、黄子韬|后期制作|
|《没有别的爱》|2016年春节后|2016年贺岁档上映|取得拍摄许可证|一格万象投资|导演：赵薇|拍摄中|
|《绣春刀：修罗场》|待定|待定|取得拍摄许可证|一格万象投资|导演、编剧：路阳监制：宁浩主演：张震|拍摄中|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|《妈阁是座城》|2016.7|待定|取得拍摄许可证|投资|导演：李少红编剧：严歌苓、陈文强|筹备中|
|《刀背藏身》|2016.7|2017.7|正在办理|投资|导演：徐浩峰编剧：徐浩峰|筹备中|
|《傻瓜照相机》|2016.7|待定|取得拍摄许可证|投资|导演：李非编剧：李非|筹备中|

2016年第一季度及下一季度电视剧业务的进展情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|作品|（计划）开拍时间|计划发行档期|许可资质取得情况|合作方式|主要演职人员|项目进度|
|《无名者》|2014.6|待定|取得拍摄许可证及发行许可证|投资|导演：大威主演：丁志诚、原雨、吴刚、尤勇、冯远征|电视剧版权已整体出售|
|《恶老板》|2014.10|待定|取得拍摄许可证|投资|导演：甘露主演：梅婷、黄觉|后期制作|
|《穿越谜团》|2015．1|2016.3|取得拍摄许可证|投资|导演：沈严编剧：俞白眉主演：袁弘、张歆艺、孙淳、江珊|已通过互联网进行首播|
|《极品一家人》|2016.3|2016年下半年播出|取得拍摄许可证|摩登视界投资|导演：孙皓编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘|后期制作|
|《当分手大师遇到复合大师》|待定|待定|正在办理|投资|导演：沈严编剧：俞白眉主演：佟大为、邓超、杨幂|筹备中|
|《丈夫归来》|2016.3|待定|取得拍摄许可证|投资|导演：王梦继编剧：张晓芸、李慧善[韩]主演：权相佑、于明加、李念、王耀庆|拍摄中|
|《江山不悔》|2016.10|待定|正在办理|投资|导演：张黎编剧：刘伽茵|筹备中|
|《王子咖啡店》|2016.5|待定|取得拍摄许可证|投资|导演：姜信孝、金亨植主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天|拍摄中|
|《我的岳父会武术》|2015|待定|取得拍摄许可证|投资|导演：俞钟主演：宋丹丹、倪大红、肖央、王太利、姜妍|后期制作|

2016年第一季度及下一季度综艺业务的进展情况：
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|节目名称|播出平台|播出时间|主要嘉宾|
|《花漾梦工厂》|山东卫视|2016年2月21日|张国立、秦海璐、郭德纲|
|《极限挑战第二季》|东方卫视|2016年4月17日|黄渤、孙红雷、黄磊、罗志|

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|-|
|祥、王迅、张艺兴|

上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司非公开发行事项||第五届董事会第三十五次会议决议公告|
||2014年08月19日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||08-19/1200136658.PDF|
|||第五届董事会第三十九次会议决议公告|
||2014年10月18日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||10-18/1200310297.PDF|
|||2014年第三次临时股东大会决议公告|
||2014年11月06日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||11-06/1200373249.PDF|
|||关于非公开发行股票获得中国证件会受|
|||理的公告|
||2014年12月25日||
|||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||12-25/1200492824.PDF|
|||关于收到《中国证监会行政许可项目审|
|||查反馈意见通知书》的公告|
||2015年05月16日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201|
|||019812?announceTime=2015-05-16|
|||关于非公开发行股票发行申请文件反馈|
|||意见延期回复的公告|
||2015年06月12日||
|||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-|
|||06-12/1201139344.PDF|
|||第六届董事会第七次会议决议公告|
||2015年09月01日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-|
|||09-01/1201531876.PDF|
|||关于非公开发行股票获得中国证监会核|
|||准批复的公告|
||2015年12月12日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201|
|||830040?announceTime=2015-12-12|
|||非公开发行股票发行情况报告暨上市公|
|||告书|
||2016年04月01日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202|
|||122588?announceTime=2016-04-01|
|公司股权激励事项|2014年08月19日|第五届董事会第三十五次会议决议公告|

||||
|-|-|-|
|||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||08-19/1200136658.PDF|
|||关于限制性股票激励计划获得证监会备|
|||案无异议的公告|
||2014年09月26日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1200|
|||261431?announceTime=2014-09-26|
|||第五届董事会第三十九次会议决议公告|
||2014年10月18日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||10-18/1200310297.PDF|
|||2014年第三次临时股东大会决议公告|
||2014年11月06日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||11-06/1200373249.PDF|
|||关于向激励对象授予限制性股票的公告|
||2014年11月12日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||11-12/1200385966.PDF|
|||关于限制性股票授予完成的公告|
||2014年12月24日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-|
|||12-24/1200488276.PDF|
|||第五届董事会第四十四次会议决议公告|
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2015年02月13日||
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1200|
|||632852?announceTime=2015-02-13|
|||第六届董事会第十五次会议决议公告|
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2016年01月16日||
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201|
|||920566?announceTime=2016-01-16|
|||关于公司限制性股票激励计划第一个解|
|||锁期解锁条件成就的公告|
||2016年03月04日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202|
|||020870?announceTime=2016-03-04|
|关于北旅广场相关事项||关于公司重大事项的公告|
||2015年08月06日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-|
|||08-06/1201398592.PDF|
|||关于北旅广场重大事项的进展公告|
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2015年10月22日||
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201|
|||713728?announceTime=2015-10-22|
|||关于北旅广场重大事项的进展公告|
||2016年03月02日||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|

||||
|-|-|-|
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202|
|||010608?announceTime=2016-03-02|
|公司潭柘寺、戒台寺退市事项||关于公司重大事项的提示性公告|
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2016年02月04日||
|||losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201|
|||969707?announceTime=2016-02-04|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||世纪伙伴以||||
||||《盈利预测||||
||||审核报告》及||||
||||《评估报告》||||
||||确定的世纪||||
||||伙伴2014年||||
||||度至2017年||||
||||度的净利润||||
||||预测数据为||||
||||基准，承诺其||||
||||2014年度、||||
||西藏金宝藏||||||
||||2015年度、||||
||文化传媒有|业绩承诺及||2014年08月|||
||||2016年度、||2017-12-31|正在履行|
||限公司;娄晓|补偿安排||19日|||
||||2017年度每||||
||曦||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||年实现的净||||
|作承诺|||利润分别不||||
||||低于人民币||||
||||90,000,000||||
||||元、||||
||||110,000,000||||
||||元、||||
||||130,000,000||||
||||元和||||
||||150,000,000||||
||||元||||
||||浙江星河以||||
||西藏金桔文||||||
||||《盈利预测||||
||化传播有限|业绩承诺及||2014年08月|||
||||审核报告》及||2017-12-31|正在履行|
||公司;王京花;|补偿安排||19日|||
||||《评估报告》||||
||胡志新||||||
||||确定的浙江||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||星河2014年||||
||||度至2017年||||
||||度的净利润||||
||||预测数据为||||
||||基准，承诺其||||
||||2014年度、||||
||||2015年度、||||
||||2016年度、||||
||||2017年度每||||
||||年实现的净||||
||||利润分别不||||
||||低于人民币||||
||||49,700,000||||
||||元、||||
||||65,300,000||||
||||元、||||
||||84,300,000元||||
||||和||||
||||100,400,000||||
||||元||||
||||摩天轮2014||||
||||年度至2017||||
||||年度盈利预||||
||||测净利润分||||
||||别为：2014年||||
||||1,537.03万||||
|||业绩承诺及||2013年12月|||
||宋歌||元，2015年||2017-12-31|正在履行|
|||补偿安排||17日|||
||||2,441.90万||||
||||元，2016年||||
||||3,043.08万||||
||||元，2017年||||
||||4,022.44万||||
||||元。。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||1.为进一步规||||
||||范收购人与||||
||||北京旅游的||||
||||关联交易情||||
|||||2011年04月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|华力控股||况本公司将||长期履行|正在履行|
|||||28日|||
||||善意履行作||||
||||为北京旅游||||
||||第一大股东||||
||||的义务，尽量||||

||
|-|
|减少与北京|
|旅游间关联|
|交易；在不与|
|法律、法规相|
|抵触的前提|
|下，在权利所|
|及范围内，本|
|公司及其控|
|制的公司/企|
|业在与北京|
|旅游关联交|
|易时将遵循|
|公平原则，按|
|照市场价格|
|公允地进行|
|交易，保证不|
|利用关联交|
|易损害北京|
|旅游及其他|
|股东的利益；|
|2.保证与北京|
|旅游“五独立”|
|的承诺为确|
|保本次收购|
|完成后上市|
|公司独立性|
|不受损害、充|
|分保护上市|
|公司、特别是|
|中小投资者|
|利益不受损|
|失，华力控股|
|特别承诺人|
|员独立、资产|
|独立、完整、|
|机构独立、财|
|务独立和业|
|务独立； 3.|
|避免同业竞|
|争的承诺，本|
|公司及控制|
|的公司/企业|
|不参与任何|
|与北京旅游|

||
|-|
|业务相同或|
|者类似的旅|
|游项目开发、|
|旅游投资及|
|管理、旅游信|
|息咨询等主|
|营业务及其|
|他构成或可|
|能构成竞争|
|之业务活动，|
|以避免本公|
|司及其控制|
|的公司/企业|
|与北京旅游|
|的生产经营|
|构成同业竞|
|争；本公司若|
|违反上述承|
|诺并导致北|
|京旅游利益|
|受损，本公司|
|同意承担全|
|部经济赔偿|
|责任； 4.本次|
|非公开发行|
|完成后，中国|
|华力控股集|
|团有限公司|
|认购的股份|
|自发行结束|
|之日起三十|
|六个月内不|
|得转让，不委|
|托他人管理、|
|不由公司回|
|购，若将来中|
|国证监会发|
|布新的规定，|
|则依照其新|
|规定执行； 5.|
|在国家目前|
|对房地产行|
|业的宏观调|
|控政策尤其|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||是融资政策||||
|||保持不变的||||
|||前提下，公司||||
|||承诺将来不||||
|||会将现有房||||
|||地产业务相||||
|||关资产注入||||
|||上市公司； 6.||||
|||本公司承诺||||
|||在本次对北||||
|||京旅游股票||||
|||进行认购的||||
|||报批、实施过||||
|||程中以及本||||
|||次认购完成||||
|||后，将根据有||||
|||关规定，及||||
|||时、真实、准||||
|||确、完整地披||||
|||露需要本公||||
|||司履行的法||||
|||定信息披露||||
|||义务。||||
|富德生命人||||||
|寿保险股份||||||
|有限公司;西||||||
|藏金宝藏文||||||
|化传媒有限||||||
|公司;西藏九||||||
|达投资管理||||||
|||承诺人承诺||||
|有限公司;石||||||
|||认购北京文||||
|河子无极股||||||
|||化非公开发||||
|权投资合伙||||||
||股份限售承|行的股份自|2016年04月|||
|企业（有限合||||2019-04-05|正在履行|
||诺|该股份上市|05日|||
|伙）;新疆嘉梦||||||
|||之日起三十||||
|股权投资合||||||
|||六个月内不||||
|伙企业（有限||||||
|||得转让。||||
|合伙）;西藏金||||||
|桔文化传播||||||
|有限公司;北||||||
|京北清中经||||||
|投资有限公||||||
|司;宁波大有||||||
|汇诚投资管||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理中心（有限||||||
|合伙）||||||
|||承诺人作为||||
|||北京文化的||||
|||股东，将积极||||
|||支持各方严||||
|||格履行世纪||||
|||伙伴业绩确||||
|||保相关协议||||
|||和浙江星河||||
|||业绩确保相||||
|||关协议，承诺||||
|中国华力控||||||
|||人不会单独||||
|股集团有限||||||
|||或合计其他||||
|公司;富德生|||2015年11月|||
||其他承诺|股东提议召||2017-12-31|正在履行|
|命人寿保险|||11日|||
|||开董事会和||||
|股份有限公||||||
|||临时股东大||||
|司;娄晓曦||||||
|||会，或通过董||||
|||事会、股东大||||
|||会审议通过||||
|||任何关于修||||
|||改、中止、解||||
|||除业绩确保||||
|||协议的议案，||||
|||以维护上市||||
|||公司中小投||||
|||资者利益。||||
|||如标的公司||||
|||世纪伙伴、浙||||
|||江星河2015||||
|||年度、2016年||||
|||度和2017年||||
|||度中的任一||||
|中国华力控||||||
|||年度未完成||||
|股集团有限||||||
|||盈利预测，承||||
|公司;富德生|||2015年11月|||
||其他承诺|诺人将积极||2017-12-31|正在履行|
|命人寿保险|||03日|||
|||督促北京文||||
|股份有限公||||||
|||化按照与标||||
|司||||||
|||的公司相关||||
|||承诺方所签||||
|||署的相关协||||
|||议，要求标的||||
|||公司相关承||||
|||诺方完成现||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||金和股份补||||
|||偿。如标的公||||
|||司相关承诺||||
|||方无法按期||||
|||履行相应的||||
|||补偿义务，承||||
|||诺人在该事||||
|||项发生之日||||
|||起的九十个||||
|||工作日内以||||
|||现金方式向||||
|||北京文化进||||
|||行补偿||||
|||1、甲方（“甲||||
|||方”即承诺主||||
|||体，包括甲方||||
|||及甲方控制||||
|富德生命人||的企业）目前||||
|寿保险股份||未从事与乙||||
|有限公司;西||方（即北京文||||
|藏金宝藏文||化）现从事的||||
|化传媒有限||业务相同或||||
|公司;西藏九||类似的业务，||||
|达投资管理||与乙方不构||||
|有限公司;石||成同业竞争。||||
|河子无极股||2、在甲方作||||
|权投资合伙||为乙方股东||||
||关于同业竞|||||
|企业（有限合||期间，甲方承||||
||争、关联交||2014年08月|||
|伙）;西藏金桔||诺不经营前||长期履行|正在履行|
||易、资金占用||19日|||
|文化传播有||述业务，以避||||
||方面的承诺|||||
|限公司;北京||免与乙方构||||
|北清中经投||成同业竞争。||||
|资有限公司;||3、在甲方作||||
|宁波大有汇||为乙方股东||||
|诚投资管理||期间，若因甲||||
|中心（有限合||方或乙方的||||
|伙）;新疆嘉梦||业务发展，而||||
|股权投资合||导致甲方经||||
|伙企业（有限||营的业务和||||
|合伙）||乙方的业务||||
|||发生重合而||||
|||可能构成竞||||
|||争，甲方同意||||
|||由乙方在同||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||等条件下优||||
|||先收购该等||||
|||业务所涉资||||
|||产或股权，和||||
|||/或通过合法||||
|||途径促使甲||||
|||方所控制的||||
|||全资、控股企||||
|||业或其他关||||
|||联企业向乙||||
|||方转让该等||||
|||资产或控股||||
|||权，和/或通过||||
|||其他公平、合||||
|||理的途径对||||
|||甲方经营的||||
|||业务进行调||||
|||整以避免与||||
|||乙方的业务||||
|||构成同业竞||||
|||争。4、若因||||
|||甲方未履行||||
|||本保证所作||||
|||的承诺而给||||
|||乙方造成损||||
|||失的，甲方对||||
|||因此给乙方||||
|||造成的损失||||
|||予以赔偿||||
|||1、以2013年||||
|||净利润为基||||
|||数，2014年净||||
|||利润不低于||||
|||2,300万元，||||
|||较2013年净|||2014年公司|
|||利润增长率|||业绩完成承|
||||2014年11月|||
|股权激励承诺|公司|为1881%。2、||2年|诺；2015年公|
||||11日|||
|||以2013年净|||司业绩未完|
|||利润为基数，|||成承诺。|
|||2015年净利||||
|||润不低于||||
|||3,400万元，||||
|||较2013年净||||
|||利润增长率||||

||||
|-|-|-|
|||为2828%（“净|
|||利润”指归属|
|||于上市公司|
|||股东的扣除|
|||非经常性损|
|||益的净利|
|||润。）。3、锁|
|||定期内归属|
|||于上市公司|
|||股东的净利|
|||润及归属于|
|||上市公司股|
|||东的扣除非|
|||经常性损益|
|||的净利润均|
|||不得低于授|
|||予日前最近|
|||三个会计年|
|||度的平均水|
|||平且不得为|
|||负。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|公司2015年业绩未达到公司股权激励限制性股票激励计划第二批的解锁条件，董事会||
|细说明未完成履行的具体原因及下|决定回购并注销31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计681||
|一步的工作计划|万股限制性股票,目前正在办理回购工作。||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||636,984.0||||||-714,873.|交易性金||
|股票|000687|华讯方舟||136,500|||||||自有资金|
||||5||||||71|融资产||
||||326,529.0||||||-43,003.1|交易性金||
|股票|002202|金风科技||22,000|||||||自有资金|
||||6||||||5|融资产||
|股票|300394|天孚通信|10,705.00|500|||||-5,791.10|交易性金|自有资金|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|300420|五洋科技|4,135.00|500|||||-6,359.91||自有资金|
|||||||||||融资产||
||||965,948.9||||||-89,155.6|交易性金||
|股票|600258|首旅酒店||57,100|||||||自有资金|
||||6||||||9|融资产||
||||622,391.4||||||-113,172.|交易性金||
|股票|600391|成发科技||20,000|||||||自有资金|
||||7||||||79|融资产||
||||1,019,647||||||-217,122.|交易性金||
|股票|600839|四川长虹||200,000|||||||自有资金|
||||.00||||||13|融资产||
||||100,000.0|||||417,179.1||交易性金||
|基金|200001|长城久恒||100,000||100,000|||||自有资金|
||||0|||||0||融资产||
|期末持有的其他证券投资|||0.00|0|--||--|0.00|0.00|--|--|
||||3,686,340|||||417,179.1|-1,189,47|||
|合计||||536,600|--|100,000|--|||--|--|
||||.54|||||0|8.48|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

截止2016年3月31日后，公司将不再开展证券投资业务。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2016年03月09日|实地调研|机构||
||||6-03-11/1202039106.DOC|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2016年03月10日|实地调研|机构||
||||6-03-14/1202044185.DOC|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2016年03月10日|实地调研|机构||
||||6-03-14/1202044186.DOC|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2016年03月22日|实地调研|机构||
||||6-03-23/1202069563.DOC|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2016年03月30日|实地调研|机构||
||||6-04-01/1202131895.DOC|

|||||
|-|-|-|-|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2016年03月31日|实地调研|机构||
||||6-04-01/1202131899.DOC|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,953,909,021.95|230,692,069.88|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||417,179.10|8,482,552.10|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|65,867,311.52|100,158,269.97|
|预付款项|250,970,370.71|168,300,843.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|108,390,271.46|63,347,449.23|
|买入返售金融资产|||
|存货|103,465,136.07|111,642,819.03|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|837,582.23|3,383,228.80|
|流动资产合计|3,483,856,873.04|686,007,232.05|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|83,000,000.00|83,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|204,412,395.32|202,270,436.20|
|在建工程|39,781,630.17|81,704,886.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|77,263.45||
|生产性生物资产|352,100.24|268,540.64|
|油气资产|||
|无形资产|49,357,179.45|49,659,238.48|
|开发支出|||
|商誉|128,740,613.88|128,740,613.88|
|长期待摊费用|124,427,397.99|83,556,817.68|
|递延所得税资产|7,237,979.13|7,237,979.13|
|其他非流动资产|97,248,958.56|100,299,961.56|
|非流动资产合计|734,635,518.19|736,738,474.52|
|资产总计|4,218,492,391.23|1,422,745,706.57|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|49,422,145.78|51,032,348.86|
|预收款项|49,493,512.70|39,424,181.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,153,439.60|4,602,007.08|
|应交税费|7,298,392.46|13,678,863.14|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,895,391,175.58|41,657,394.41|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|60,000,000.00|90,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,063,758,666.12|240,394,794.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|70,000,000.00|130,881,400.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|6,310,839.81|6,777,356.93|
|预计负债|||
|递延收益|7,000,000.00|7,000,000.00|
|递延所得税负债|1,086,106.28|1,086,106.28|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|84,396,946.09|145,744,863.21|
|负债合计|3,148,155,612.21|386,139,657.92|
|所有者权益：|||
|股本|388,600,360.00|388,600,360.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|559,950,407.62|559,950,407.62|
|减：库存股||60,881,400.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|13,658,910.81|13,658,910.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|84,622,402.88|109,528,212.75|
|归属于母公司所有者权益合计|1,046,832,081.31|1,010,856,491.18|
|少数股东权益|23,504,697.71|25,749,557.47|
|所有者权益合计|1,070,336,779.02|1,036,606,048.65|
|负债和所有者权益总计|4,218,492,391.23|1,422,745,706.57|

法定代表人：宋歌 主管会计工作负责人：于晓萍 会计机构负责人：张雅萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,875,731,486.42|15,591,531.01|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|282,821.82|305,963.84|
|预付款项|54,653,318.75|15,198,111.88|
|应收利息|6,348,414.50|6,348,414.50|
|应收股利|||
|其他应收款|400,078,549.97|405,660,394.92|
|存货|7,813,675.76|7,787,402.23|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,966.34|558,002.72|
|流动资产合计|3,344,916,233.56|451,449,821.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|83,000,000.00|83,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|499,790,803.91|499,790,803.91|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|45,649,344.44|47,076,479.85|
|在建工程|12,429,235.30|38,310,438.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,987,758.58|44,316,929.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|97,598,992.19|71,681,151.62|
|递延所得税资产|3,428,547.93|3,428,547.93|
|其他非流动资产|62,573,758.56|62,573,758.56|
|非流动资产合计|848,458,440.91|850,178,110.15|
|资产总计|4,193,374,674.47|1,301,627,931.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|7,134,198.71|8,205,295.81|
|预收款项|814,355.01|5,440,777.22|
|应付职工薪酬|1,211,024.31|3,349,539.97|
|应交税费|2,261,610.68|1,553,883.79|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,039,329,753.62|95,243,554.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|60,000,000.00|90,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,110,750,942.33|203,793,050.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|70,000,000.00|130,881,400.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|4,750,839.81|5,217,356.93|
|预计负债|||
|递延收益|7,000,000.00|7,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|81,750,839.81|143,098,756.93|
|负债合计|3,192,501,782.14|346,891,807.85|
|所有者权益：|||
|股本|388,600,360.00|388,600,360.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|560,928,563.42|560,928,563.42|
|减：库存股||60,881,400.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,340,359.37|14,340,359.37|
|未分配利润|37,003,609.54|51,748,240.61|
|所有者权益合计|1,000,872,892.33|954,736,123.40|
|负债和所有者权益总计|4,193,374,674.47|1,301,627,931.25|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|44,912,528.54|43,238,322.91|
|其中：营业收入|44,912,528.54|43,238,322.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|71,277,650.22|46,213,470.25|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|21,471,400.39|15,789,970.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,437,782.23|1,788,446.01|
|销售费用|1,156,884.06|832,020.82|
|管理费用|47,848,795.91|36,196,059.04|
|财务费用|-637,207.37|-2,235,425.85|
|资产减值损失|-5.00|-6,157,600.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-4,479,032.46|-648,400.66|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,289,553.98|1,276,111.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-27,554,600.16|-2,347,436.63|
|加：营业外收入|288,956.26|33,338.98|
|其中：非流动资产处置利得|3,917.71||
|减：营业外支出|3,300.73|32,548.19|
|其中：非流动资产处置损失|3,120.73||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-27,268,944.63|-2,346,645.84|
|减：所得税费用||193,848.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,268,944.63|-2,540,494.54|
|归属于母公司所有者的净利润|-25,024,084.87|-1,842,688.86|
|少数股东损益|-2,244,859.76|-697,805.68|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-27,268,944.63|-2,540,494.54|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-25,024,084.87|-1,842,688.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,244,859.76|-697,805.68|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0644|-0.0047|
|（二）稀释每股收益|-0.0644|-0.0047|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：宋歌 主管会计工作负责人：于晓萍 会计机构负责人：张雅萍4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|26,196,842.54|29,230,998.37|
|减：营业成本|2,427,775.47|2,322,418.26|
|营业税金及附加|567,512.63|944,911.77|

||||
|-|-|-|
|销售费用|554,522.80|384,736.00|
|管理费用|36,666,276.51|27,382,200.74|
|财务费用|842,619.04|1,881,699.35|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||845,500.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-14,861,863.91|-2,839,467.75|
|加：营业外收入|2,128.57|24,092.68|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,170.73|30,083.44|
|其中：非流动资产处置损失|3,120.73||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-14,862,906.07|-2,845,458.51|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-14,862,906.07|-2,845,458.51|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-14,862,906.07|-2,845,458.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0382|-0.0073|
|（二）稀释每股收益|-0.0382|-0.0073|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|94,325,922.91|168,964,653.69|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||29,594,087.17|14,482,263.39|
|金|||
|经营活动现金流入小计|123,920,010.08|183,446,917.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|106,997,547.83|72,747,474.96|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,543,945.23|21,465,672.30|
|现金|||
|支付的各项税费|12,347,105.51|5,532,361.37|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||45,624,013.75|38,494,402.07|
|金|||
|经营活动现金流出小计|193,512,612.32|138,239,910.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-69,592,602.24|45,207,006.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,875,894.52|2,830,778.90|
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00|262,865.38|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||7,500.00|480.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||-11,469,083.46|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|26,883,394.52|-8,374,959.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,377,193.48|10,631,427.83|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||17,960,106.49|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||-1,221,456.82|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|7,377,193.48|27,370,077.50|
|投资活动产生的现金流量净额|19,506,201.04|-35,745,036.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,865,240,440.77|3,500,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||3,500,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,865,240,440.77|3,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,055,687.50|1,890,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||60,881,400.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|91,937,087.50|1,890,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,773,303,353.27|1,610,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,723,216,952.07|11,071,969.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|230,692,069.88|367,085,815.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,953,909,021.95|378,157,784.94|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|26,344,046.56|24,462,458.43|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||174,312,773.23|174,857,083.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|200,656,819.79|199,319,541.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|45,238,114.49|4,103,236.64|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||18,836,688.51|13,982,017.02|
|现金|||
|支付的各项税费|5,389,757.83|1,844,172.09|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||40,133,764.82|219,113,204.32|
|金|||
|经营活动现金流出小计|109,598,325.65|239,042,630.07|
|经营活动产生的现金流量净额|91,058,494.14|-39,723,088.49|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,221,892.00|3,799,509.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||21,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,221,892.00|25,299,509.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,221,892.00|-25,299,509.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,865,240,440.77||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,865,240,440.77||
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,055,687.50|1,890,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||60,881,400.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|91,937,087.50|1,890,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,773,303,353.27|-1,890,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,860,139,955.41|-66,912,597.49|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|15,591,531.01|79,342,394.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,875,731,486.42|12,429,797.49|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。