公司代码：601600 公司简称：中国铝业中国铝业股份有限公司
2016年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末(经重述)|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|186,865,149|189,597,605|-1.44|
|归属于上市公司股东的净资产|38,709,037|39,166,964|-1.17|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末（经重述）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|207,300|-157,440|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末（经重述）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|20,874,798|27,396,775|-23.81|
|归属于上市公司股东的净利润|19,198|47,994|-60.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-608,308|-896,702|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|0.05|0.17|减少0.12个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.001|0.004|-75.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.001|0.004|-75.00|

注：因2016年1月公司完成与山东铝业公司拜耳法生产线的资产置换，山东铝业公司属于中国铝业公司的全资子公司，该业务构成同一控制下的企业合并，因此公司对2015年财务数据进行重述。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|163,768|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|265,861|
|委托他人投资或管理资产的损益|3,094|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-31,910|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|15,501|
|对外委托贷款取得的损益|1,163|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|37,441|
|处置合营公司和联营公司产生的投资收益|168,792|
|少数股东权益影响额（税后）|-6,021|
|所得税影响额|9,817|
|合计|627,506|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||502,820||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|中国铝业公司|4,889,864,006|32.81||无|0|国家|
|香港中央结算（代理人）有限公司|3,929,606,975|26.37||未知|0|境外法人|
|中国证券金融股份有限公司|406,181,590|2.73||无|0|国有法人|
|包头铝业（集团）有限责任公司|238,377,795|1.60||无|0|国有法人|
|申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发4号资产管理计划|169,103,449|1.13|169,103,449|无|0|境内非国有法人|
|中国信达资产管理股份有限公司|147,253,426|0.99||无|0|国有法人|
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|138,889,655|0.93|138,889,655|无|0|境内非国有法人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|创金合信基金－招商银行－鹏德成长1号资产管理计划|138,593,103|0.93|138,593,103||无|0||境内非国有法人|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|138,158,621|0.93|138,158,621||无|0||境内非国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|137,295,400|0.92|||无|0||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
|||||种类|||数量||
|中国铝业公司【1】【2】||4,889,864,006||人民币普通股|||4,889,864,006||
|香港中央结算（代理人）有限公司【3】||3,929,606,975||境外上市外资股|||3,929,606,975||
|中国证券金融股份有限公司||406,181,590||人民币普通股|||406,181,590||
|包头铝业（集团）有限责任公司||238,377,795||人民币普通股|||238,377,795||
|中国信达资产管理股份有限公司||147,253,426||人民币普通股|||147,253,426||
|中央汇金资产管理有限责任公司||137,295,400||人民币普通股|||137,295,400||
|全国社保基金四零七组||36,466,515||人民币普通股|||36,466,515||
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金||31,543,494||人民币普通股|||31,543,494||
|彭凯||28,676,950||人民币普通股|||28,676,950||
|全国社保基金一零三组合||22,749,952||人民币普通股|||22,749,952||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||注【1】：中国铝业公司持有的股份数量未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司及山西铝厂间接持有的本公司A股,以及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股。中国铝业公司连同其附属公司共持有本公司股份5,331,382,055股，占总股本比例为35.77%。注【2】：中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的境外上市外资股（H股）196,000,000股由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。注【3】：香港中央结算（代理人）有限公司持有的3,929,606,975股境外上市外资股（H股）中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的196,000,000股境外上市外资股（H股）。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1. 货币资金减少32%，主要是本集团为获得资金收益和降低财务费用，购买了部分短期保本型理财产品和偿还了部分有息负债。
2. 可供出售流动金融资产增加1021%，主要是本集团为提高资金使用效率增加收益，购买了部分短期保本型理财产品。
3. 划分为持有待售的资产减少100%，主要是本集团完成了资产转让交割。
4. 可供出售非流动金融资产增加130%，主要是本集团将持有的焦作万方股权从长期股权投资转为按照公允价值计量的可供出售金融资产核算。
5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加48%，主要是本集团期末持有的套期保值期货合约有所增加。
6. 划分为持有待售的负债减少100%，主要是本集团完成了负债转让交割。
7. 其他综合收益减少45%，主要是本集团期货套期保值工具收益变动所致。
8. 资产减值损失减少32%，主要是本集团主导产品毛利上升转回了存货跌价准备。
9. 公允价值变动收益增加175%，主要是本集团将期货合约指定为现金流量套期的套期工具所致。
10. 投资收益减少91%，主要是本集团去年同期处置联营企业股权获得的收益较多。
11. 所得税费用增加140%，主要是本集团核销了部分递延所得税资产，确认了递延所得税费用。
12. 本集团一季度生产经营较去年同期有所改善，毛利率增加了1.84个百分点，主导产品电解铝和氧化铝制造成本同比分别下降约25%和16%。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
在本公司A股股票上市后一定期限内，本公司将收购中国铝业公司拟薄水铝石业务。一旦本公司提出收购中国铝业公司拟薄水铝石业务的要求，中国铝业公司将按照公平、合理的原则，以公允的价格出售上述业务给公司。关于拟薄水铝石业务的同业竞争承诺履行情况如下：
本公司下属的中铝山东有限公司（原本公司山东分公司）与中国铝业公司之下属企业山西铝厂均从事拟薄水铝石业务，截至目前，中国铝业公司与本公司之间有关拟薄水铝石业务的承诺尚未履行。鉴于拟薄水铝石业务不是本公司的核心业务，且山西铝厂拟薄水铝石业务的规模很小，其2015年营业收入约占本公司2015年营业收入的0.032%。本公司目前处于实施战略转型、结构调整的
时期，收购该项资产将增加现金支出，无助于改善本公司业绩。为确保本公司全体股东利益，本公司与中国铝业公司之间将力争自2014年1月1日起在5年内根据市场情况择机履行解决上述拟薄水铝石业务同业竞争问题。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|中国铝业股份有限公司|
|法定代表人|余德辉|
|日期|2016年4月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额(经重述)|
|流动资产：|||
|货币资金|15,378,902|22,487,875|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0|2,058|
|应收票据|1,512,818|1,266,561|
|应收账款|4,659,447|3,884,478|
|预付款项|3,781,658|3,746,620|
|应收利息|95,264|95,304|
|应收股利|74,857|93,357|
|其他应收款|10,601,565|9,181,935|
|存货|21,140,740|20,177,028|
|可供出售金融资产-流动|2,519,220|224,820|
|划分为持有待售的资产||279,025|
|一年内到期的非流动资产|30,735|31,286|
|其他流动资产|2,710,810|2,698,831|
|流动资产合计|62,506,016|64,169,178|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|300,197|130,440|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|6,045,967|6,057,461|
|长期股权投资|10,903,701|10,753,588|
|固定资产|75,990,137|78,355,141|
|在建工程|12,886,257|11,776,730|
|工程物资|71,482|71,229|
|固定资产清理|317,481|260,980|
|无形资产|10,730,935|10,800,762|
|商誉|2,345,762|2,345,837|
|长期待摊费用|325,568|313,000|
|递延所得税资产|1,237,575|1,362,995|
|其他非流动资产|3,204,071|3,200,264|
|非流动资产合计|124,359,133|125,428,427|
|资产总计|186,865,149|189,597,605|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|33,706,743|34,749,287|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|239,992|161,700|
|应付票据|6,632,706|6,720,576|
|应付账款|7,713,887|7,785,562|
|预收款项|1,745,364|1,654,058|
|应付职工薪酬|861,928|913,220|
|应交税费|546,351|428,910|
|应付利息|779,584|1,112,528|
|应付股利|223,993|233,036|
|其他应付款|6,661,845|7,262,557|
|划分为持有待售的负债||23,865|
|一年内到期的非流动负债|13,831,760|13,228,011|
|其他流动负债|6,678,098|6,665,508|
|流动负债合计|79,622,251|80,938,818|
|非流动负债：|||
|长期借款|26,813,444|27,765,122|
|应付债券|20,817,096|20,815,671|
|长期应付款|5,984,144|5,942,871|
|长期应付职工薪酬|827,507|827,305|
|专项应付款|96,780|96,780|
|预计负债|107,524|106,760|
|递延收益|1,414,985|1,473,820|
|递延所得税负债|1,008,422|1,006,155|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|57,069,902|58,034,484|
|负债合计|136,692,153|138,973,302|
|所有者权益|||
|股本|14,903,798|14,903,798|
|其他权益工具|2,046,713|2,019,288|
|其中：优先股|||
|永续债|2,046,713|2,019,288|
|资本公积|19,915,841|20,252,676|
|其他综合收益|207,500|375,136|
|专项储备|126,046|98,700|
|盈余公积|5,867,557|5,867,557|
|未分配利润|-4,358,418|-4,350,191|
|归属于母公司所有者权益合计|38,709,037|39,166,964|
|少数股东权益|11,463,959|11,457,339|
|所有者权益合计|50,172,996|50,624,303|
|负债和所有者权益总计|186,865,149|189,597,605|

法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,887,618|12,799,387|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0|255|
|应收票据|402,998|483,481|
|应收账款|1,115,225|924,531|
|预付款项|331,753|357,392|
|应收利息|137,152|97,115|
|应收股利|165,316|165,316|
|其他应收款|15,640,027|13,897,208|
|存货|6,653,806|6,096,147|
|可供出售金融资产-流动|2,517,720|17,720|
|划分为持有待售的资产||78,838|
|一年内到期的非流动资产|30,095|30,095|
|其他流动资产|716,672|764,215|
|流动资产合计|34,598,382|35,711,700|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|234,697|64,940|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,183,767|3,174,157|
|长期股权投资|36,973,447|36,432,712|
|固定资产|28,372,450|29,955,176|
|在建工程|4,043,313|3,272,705|
|工程物资|30,947|30,977|
|固定资产清理|228,776|243,809|
|无形资产|1,777,869|1,803,749|
|商誉|2,330,945|2,330,945|
|长期待摊费用|41,839|41,975|
|递延所得税资产|299,865|299,865|
|其他非流动资产|705,447|714,720|
|非流动资产合计|78,223,362|78,365,730|
|资产总计|112,821,744|114,077,430|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|16,900,000|17,600,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|149,316|0|
|应付票据|770,000|950,000|
|应付账款|2,602,459|2,598,715|
|预收款项|194,184|196,833|
|应付职工薪酬|333,952|422,087|
|应交税费|188,049|101,559|
|应付利息|610,452|1,003,205|
|应付股利|0|0|
|其他应付款|6,157,334|6,328,207|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|9,895,351|8,290,351|
|其他流动负债|6,069,746|6,063,722|
|流动负债合计|43,870,843|43,554,679|
|非流动负债：|||
|长期借款|9,086,760|10,366,800|
|应付债券|20,417,096|20,415,671|
|长期应付款|2,640,566|2,855,991|
|长期应付职工薪酬|474,159|474,159|
|专项应付款|92,780|92,780|
|递延收益|742,631|787,141|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|33,453,992|34,992,542|
|负债合计|77,324,835|78,547,221|
|所有者权益：|||
|股本|14,903,798|14,903,798|
|其他权益工具|2,046,713|2,019,288|
|其中：优先股|||
|永续债|2,046,713|2,019,288|
|资本公积|21,159,944|21,159,944|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-61,617|62,598|
|专项储备|44,864|35,048|
|盈余公积|5,867,557|5,867,557|
|未分配利润|-8,464,350|-8,518,024|
|所有者权益合计|35,496,909|35,530,209|
|负债和所有者权益总计|112,821,744|114,077,430|

法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
合并利润表
2016年1—3月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额（经重述）|
|一、营业总收入|20,874,798|27,396,775|
|其中：营业收入|20,874,798|27,396,775|
|二、营业总成本|21,252,312|28,340,398|
|其中：营业成本|19,361,233|25,921,804|
|营业税金及附加|79,160|92,832|
|销售费用|410,610|455,740|
|管理费用|477,387|527,446|
|财务费用|1,079,509|1,460,797|
|资产减值损失|-155,587|-118,221|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|62,163|-82,384|
|投资收益（损失以“－”号填列）|66,686|707,890|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-39,304|94,806|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-248,665|-318,117|
|加：营业外收入|443,392|454,808|
|其中：非流动资产处置利得|163,910|4,870|
|减：营业外支出|7,531|1,911|
|其中：非流动资产处置损失|142|30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|187,196|134,780|
|减：所得税费用|148,017|61,608|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|39,179|73,172|
|归属于母公司所有者的净利润|19,198|47,994|
|少数股东损益|19,981|25,178|
|六、其他综合收益的税后净额|-169,607|31,398|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-167,636|31,398|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-167,636|31,398|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|25,102|48,340|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-152,462||
|5.外币财务报表折算差额|-40,276|-16,942|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-1,971||
|七、综合收益总额|-130,428|104,570|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-148,438|79,392|
|归属于少数股东的综合收益总额|18,010|25,178|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.001|0.004|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.001|0.004|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-15,077千元。
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|5,455,790|8,662,640|
|减：营业成本|5,135,486|8,275,584|
|营业税金及附加|19,436|43,033|
|销售费用|114,528|200,160|
|管理费用|184,868|258,980|
|财务费用|610,277|861,154|
|资产减值损失|-180,001|-65,173|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-255|24,441|
|投资收益（损失以“－”号填列）|163,712|2,179,891|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-37,725|29,650|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-265,347|1,293,234|
|加：营业外收入|347,317|313,970|
|其中：非流动资产处置利得|163,011|918|
|减：营业外支出|871|1,290|
|其中：非流动资产处置损失|78|13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|81,099|1,605,914|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|81,099|1,605,914|
|五、其他综合收益的税后净额|-124,215|48,340|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-124,215|48,340|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|25,101|48,340|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-149,316||
|六、综合收益总额|-43,116|1,654,254|

法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额（经重述）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|26,442,084|32,125,308|
|收到的税费返还|8,461|7,724|
|收到其他与经营活动有关的现金|804,384|1,085,010|
|经营活动现金流入小计|27,254,929|33,218,042|
|购买商品、接受劳务支付的现金|23,851,789|29,508,980|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,399,605|1,514,575|
|支付的各项税费|790,071|1,037,971|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,006,164|1,313,956|
|经营活动现金流出小计|27,047,629|33,375,482|
|经营活动产生的现金流量净额|207,300|-157,440|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||348,156|
|取得投资收益收到的现金|24,820|171,442|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|513|6,569|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|6,115||
|收到其他与投资活动有关的现金|56,423|4,962,344|
|投资活动现金流入小计|87,871|5,488,511|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|851,860|1,835,210|
|投资支付的现金|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,075,308|290,651|
|投资活动现金流出小计|3,927,168|2,125,861|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,839,297|3,362,650|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|10,000|101,000|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|10,000|101,000|
|取得借款收到的现金|6,270,352|11,941,216|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金||13,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|93,295|383,655|
|筹资活动现金流入小计|6,373,647|25,425,871|
|偿还债务支付的现金|7,320,984|24,823,958|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,722,139|2,071,201|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|9,043|19,554|
|支付其他与筹资活动有关的现金|173,728|87,374|
|筹资活动现金流出小计|9,216,851|26,982,533|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,843,204|-1,556,662|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-10,229|-10,997|
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,485,430|1,637,551|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,753,136|16,268,600|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,267,706|17,906,151|

法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,984,667|9,355,658|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|217,691|501,020|
|经营活动现金流入小计|7,202,358|9,856,678|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,904,061|7,129,467|
|支付给职工以及为职工支付的现金|657,900|796,548|
|支付的各项税费|247,891|335,361|
|支付其他与经营活动有关的现金|681,645|759,250|
|经营活动现金流出小计|7,491,497|9,020,626|
|经营活动产生的现金流量净额|-289,139|836,052|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||348,156|
|取得投资收益收到的现金|1,726|1,499,109|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,376|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|6,115||
|收到其他与投资活动有关的现金|845,631|2,718,547|
|投资活动现金流入小计|853,472|4,570,188|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|209,523|501,079|
|投资支付的现金||178,522|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|333,549|63,488|
|支付其他与投资活动有关的现金|3,990,000|260,000|
|投资活动现金流出小计|4,533,072|1,003,089|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,679,600|3,567,099|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|750,000|4,850,000|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金||13,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|92,338||
|筹资活动现金流入小计|842,338|17,850,000|
|偿还债务支付的现金|1,357,613|18,685,040|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,185,223|1,407,144|
|支付其他与筹资活动有关的现金|237,910|85,875|
|筹资活动现金流出小计|2,780,746|20,178,059|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,938,408|-2,328,059|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,418|-3,589|
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,911,565|2,071,503|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,650,100|7,567,985|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,738,535|9,639,488|

法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁会计机构负责人：高行芳
4.2审计报告
□适用√不适用