证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-037浙江开尔新材料股份有限公司
关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 23日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络升级项目”已建设完成，并正常开展工作，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将该项目节余募集资金2,119.58万元人民币用于永久补充流动资金。
本次将“营销网络升级项目”（以下简称“本项目”、“该项目”或“项目”）节余募集资金用于永久补充流动资金，公司监事会、独立董事、保荐代表人发表了明确同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】858号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 2,000万股，发行价格每股 12.00元，募集资金总额为 24,000.00万元，扣除承销商发行费用 2,600.00万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 532.50万元，计募集资金净额为人民币 20,867.50万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011年6月17日出具的信会师报字【2011】第12926号《验资报告》验证确
认，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金账户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等法律法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度中相关条款，2011年7月14日经公司第一届董事会第七次会议审议批准，公司及保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司金华市婺州支行，签订了募集资金三方监管协议。
监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构提供对账单。
三、募集资金投资项目资金使用及节余情况
单位：万元
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|项目名称|承诺投资额|累计投资额|利息收入|节余募集资金（含利息收入）|
|营销网络升级项目|3,000|949.50|69.08|2,119.58|

四、募集资金投资项目实施及节余情况
（一）募集资金投资项目实施情况
本项目承诺投资额3000万元，主要包括4个区域营销中心、13个国内办事处的房屋租赁及装修费用、运输及办公设备、信息管理系统等软件、人员招聘培训费用以及样品展示、画册制作等营销费用，截至2014年6月22日（本项目计划完工日）公司已建成如下营销网点，并顺利投入实施。区域营销中心分布如下：
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|区域营销中心名称|成立时间|业务范围|
|深圳分公司|2011-02-25|从事与总公司业务相关的联络，产品咨询，产品推广等非经营性活动|
|上海分公司|2012-03-21|新型搪瓷钢板、金属制品、金属传热元件产品的技术咨询及服务|
|杭州分公司|2013-04-16|服务：新型搪瓷钢板的技术咨询|
|北京分公司|2013-10-22|销售金属传热元件、新型搪瓷钢板；电力工程技术咨询服务|

目前“总部——区域营销中心——办事处”的垂直管理模式已稳固，以四大区域为营销中心辐射全国范围，还铺设有重庆、长沙、南昌等办事处，至此按照招股书要求营销网点基本铺设完毕，已达到计划经济效益。
上市以来，在四大营销区域支撑下，公司传统业务——内立面装饰搪瓷材料持续保持了行业龙头地位，业绩稳步提升；工业保护搪瓷材料全面实现了由单一设备供应商向系统集成供应商的转变，未来将向合同能源管理模式努力，现已牢牢巩固行业优势地位；新兴业务——珐琅板建筑幕墙市场拓展取得重大突破，实现了从市政工程领域向高端商业地产工程领域的延伸，主营业务产品结构布局渐趋完善，三大业务均获得了长足发展。
截至6月30日，该募集资金投资项目实际已建设完成并投入使用，实际投资额为人民币949.50万元，节余2,119.58万元。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在保证项目建设质量和效果的前提下，公司在项目建设过程中，结合自身优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，尽力避免重复投入；
2、公司在实施募集资金投资建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；
3、在项目其他各个环节实施中，公司加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出；
4、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入；
5、本项目现已顺利实施，达到计划经济效益。未来公司将继续加大新产品开发力度或产品换代升级，积极促进公司业务向更深层方向提升，而按照以往经验，新产品新业务的拓展若单纯依靠全国范围铺设营销网点的方式展开，效果并不明显，因此我们认为需要采取更有效的方式，综合各方优势资源，侧重主动“技术营销”为主，有效发挥产品质量、工艺技术等核心竞争优势，推进业务拓展。
此外，公司上市以来，一直在专注于主营业务的同时，积极挖掘新的利润增长点，紧密围绕市场需求、稳步拓展、循序渐进地推进从单一产品向多元化产品
类型的转变，为实现内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板建筑幕墙材料“三足鼎立”的业务格局而求创新求发展。
目前公司处于快速发展期，对流动资金需求持续加大，为更好发挥资金使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，公司拟将本项目节余资金永久流动资金。
五、募集资金投资项目节余募集资金使用计划及相关审核和批准程序
2014年7月23日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会与监事会同意将该项目建设完成后节余的募集资金合计人民币2,119.58万元（含募集资金专户利息收入）用于永久补充流动资金。
六、承诺事项
本次节余募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司最近12个月内未进行证券等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券等高风险投资。
七、本次节余募集资金永久补充流动资金的专项意见
（一）独立董事意见
公司募集资金投资项目“营销网络升级项目”实际已建设完成，公司将节余募集资金2,119.58万元用于永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司将该节余募集资金2,119.58万元永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司募集资金投资项目“营销网络升级项目”实际已建设完成，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，提升公司的运营
能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司将该节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将“营销网络升级项目”募集资金投资项目节余资金及利息合计2,119.58万元永久补充公司流动资金，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，公司准备召开股东大会对该事项予以审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；公司将部分募集资金投资项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。
保荐机构对公司将“营销网络升级项目”募集资金投资项目节余资金及利息永久补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江开尔新材料股份有限公司募集资金投资项目节余资金使用计划的核查意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一四年七月二十四日