证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-035山东东宏管业股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2018年 6月 30日止的《关于公司募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 10月 13日签发的证监发行字[2017]1825号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山东东宏管业股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,933万股，每股发行价格为人民币 10.89元，股款以人民币缴足，计人民币 537,203.700.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,403,000.00元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币 489,800,700.00元，上述资金于 2017年 10月 31日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]37020003号验资报告。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|金融机构名称|账 号|汇入金额|
|工商银行曲阜支行|1608002629020454473|204,020,700.00|
|中国银行曲阜支行|231233864275|185,780,000.00|
|平安银行济南分行|15000089930263|100,000,000.00|
|合 计||489,800,700.00|

（二）募集配套资金使用和结余情况
截止 2018年6月30日，公司2018年上半年使用募集资金 28,682,107.60元，累计使用募集资金 172,563,363.62元，剩余金额 317,237,336.38元，其中：利用闲置募集暂时性补充流动资金 200,000,000.00元，利用闲置募集资金购买理财产品90,000,000.00元；募集资金累计产生的利息及理财收入 1,793,191.68元。截止至 2018年 6月 30日募集资金账户剩余金额 30,140,896.75元，其中尚未支付的发行费用 1,123,255.51元。
二、募集资金管理情况
（一）募集配套资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本公司制订了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2017年 11月 13日，本公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国工商银行股份有限公司曲阜支行、中国银行股份有限公司曲阜支行、平安银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并予以公告。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司根据《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》均得到有效执行，截止2018年6月30日，公司的募集资金管理不存在违规行为。
（二）募集配套资金专户存储情况
经公司第一届董事会第七次会议以及 2015年第一次临时股东大会批准，本次发行的募集资金拟投资项目如下：年产 2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目18,578.00万元；年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 20,402.07万元；补充流动资金 10,000.00万元。并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。
截止 2018年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
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|金融机构名称|账 号|余额|
|工商银行曲阜支行|1608002629020454473|18,777,467.21|
|中国银行曲阜支行|231233864275|11,363,429.54|
|平安银行济南分行|15000089930263|0.00|

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|合 计|30,140,896.75|

注:平安银行募集资金专户已于2018年3月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案，在本次募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位之后予以置换。
截至 2017年 11月 17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入金额|
|1|年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目|185,780,000.00|3,763,470.00|
|2|年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目|204,020,700.00|29,904,591.22|
|合计|——|389,800,700.00|33,668,061.22|

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12个月，即从 2017年 11月24日起到 2018年 11月 23日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
2017年11月29日，公司开始使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为20,000万元；截止至2018年6月30日，上述资金未到归还期，暂未归还。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
截止至 2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
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|产品名称|产品类型|收益率|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本浮动收益|4.90%|2017-12-13|2018-3-15|5,000.00|
|中国工商银行工银理财共赢3号理财产品|保本浮动收益|4.30%|2017-12-22|2018-3-24|4,000.00|
|国泰君安证券君柜宝一号2017年第386期收益凭证|本金保障型|5.00%|2017-12-27|2018-6-25|1,000.00|
|国泰君安证券君柜宝一号2018年第156期收益凭证|本金保障型|5.05%|2018-3-16|2018-9-13|2,500.00|
|富 民 - 丰 裕 机 构 专 享20180045|保证收益型|5.05%|2018-3-15|2018-9-20|2,500.00|
|蕴通财富-日增利181天|保证收益型|5.25%|2018-4-10|2018-10-8|4,000.00|

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：附表1.募集资金使用情况对照表
特此公告
山东东宏管业股份有限公司董事会 2018年 8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：山东东宏管业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||48,980.07||本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额|||||2,868.21||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||17,256.34||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募 集 资金 承 诺投 资 总额|调 整 后投 资 总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1)|截 至期 末投 入进 度（%）(4) ＝(2)/(1)|项 目达 到预 定可 使用 状态 日期|本年度实现的效益|是 否达 到预 计效益|项 目可 行性 是否 发生 重大 变化|
|年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、 管件技术开发项目||20,402.07|20,402.07|20,402.07|1,952.71|5,729.62|-14,672.45|28.08%|2018年11月|1,666.24|是|否|
|年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复 合管材、管件扩建项目||18,578.00|18,578.00|18,578.00|912.36|1,526.71|-17,051.29|8.22%|2018年 10月|503.42|是|否|
|补充流动资金||10,000.00|10,000.00|10,000.00|3.14|10,000.00|-|100%|不 适用||||

合计 -
48,980.07 48,980.07 48,980.07 2,868.21 17,256.34 -31,723.7314.82% - 2,169.66 - -
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|未达到计划进度原因|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,366.81万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，截止至2018年6月30日，公司实际使用20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品，截止至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额共计9,000.00万元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|