常州亚玛顿股份有限公司
CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.
2016年第一季度报告
股票简称：亚玛顿
股票代码：002623
披露日期：二〇一六年四月三十日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|242,149,775.36|212,734,900.38|13.83%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,715,692.09|19,647,435.89|-45.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||9,028,509.42|18,223,177.91|-50.46%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-33,026,701.44|-57,087,864.98|-42.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.12|-41.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.12|-41.67%|
|加权平均净资产收益率|0.50%|0.93%|-0.43%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,864,733,331.67|2,668,914,038.43|7.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,170,596,419.49|2,157,030,480.39|0.63%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-15,167.13||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||1,838,404.45||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|137,430.95||
|减：所得税影响额|273,485.60||
|合计|1,687,182.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数||23,653|||||0||
|||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|常州市亚玛顿科技有限公司|境内非国有法人|45.00%|72,000,000||||||
|||||||质押||22,630,000|
|林金坤|境内自然人|7.50%|12,000,000|||冻结||12,000,000|
|常州高新技术风险投资有限公司|国有法人|5.47%|8,747,231||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国家|1.35%|2,161,500||||||
|林金锡|境内自然人|0.47%|758,000||568,500||||
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深|其他|0.24%|385,930||||||
|郑健生|境内自然人|0.23%|375,200||||||
|邹盛生|境内自然人|0.22%|357,600||||||
|董丽娟|境内自然人|0.22%|350,000||||||
|周丽莎|境内自然人|0.19%|305,000||||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|常州市亚玛顿科技有限公司|72,000,000|人民币普通股|72,000,000|
|林金坤|12,000,000|人民币普通股|12,000,000|
|常州高新技术风险投资有限公司|8,747,231|人民币普通股|8,747,231|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,161,500|人民币普通股|2,161,500|
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深|385,930|||
|||人民币普通股|385,930|
|郑健生|375,200|人民币普通股|375,200|
|邹盛生|357,600|人民币普通股|357,600|
|董丽娟|350,000|人民币普通股|350,000|
|周丽莎|305,000|人民币普通股|305,000|
|翁科明|303,875|人民币普通股|303,875|
||公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林|||
|上述股东关联关系或一致行动的|金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股|||
|说明|东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||
||法》中规定的一致行动人的情况。|||
||股东邹盛生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||
|前10名普通股股东参与融资融||||
||有公司股份 70,200 股。股东郑健生通过广发证券股份有限公司客户信|||
|券业务情况说明（如有）||||
||用交易担保证券账户持有公司股份 135,200 股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表
1、预付账款期末余额较期初余额增加64.38%，主要原因系本期预付原材料采购款增加。
2、应收利息期末余额较期初余额增加36.96%，主要原因系本期预提理财产品的利息所致。
3、其他应收款期末余额较期初余额增加79.31%，主要原因系本期支付太阳能电站建设保证金。
4、短期借款期末余额较期初余额增加121.49%，主要原因系本期新增银行贷款。
5、应付账款期末余额较期初余额增加40.57%，主要原因系本期采购未付款增加。
6、预收账款期末余额较期初余额增加93.29%，主要原因系预收新增客户货款。
7、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少90.44%，主要原因系上年底计提的年终奖已发放所致。
8、应交税费期末余额较期初余额增加31.59%，主要原因系本期所得税及房产税增加所致。
9、应付利息期末余额较期初余额增加477.60%，主要原因系本期新增银行贷款导致计提银行借款利息增加。
10、长期借款较期初余额增加3,333.33%，主要原因系本期自建太阳能电站项目资金需求而新增银行贷款。
（二）利润表
1、营业税金及附加较上年同期减少100%，主要原因系报告期增值税留抵增加。
2、财务费用较上年同期增加128.96%，主要原因系本期利息收入减少。
3、资产减值损失较上年同期减少1,092.55%，主要原因系公司本期应收款项部分收回所致。
4、所得税费用较上年同期减少44.19%，主要原因系本期利润总额减少，相应地所得税费用减少。
5、净利润较上年同期减少45.46%，主要原因系光伏减反玻璃受原片供应不足的影响，出货量减少，导致单位成本增加毛利下降。
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.15%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少193.81%，主要原因系上期委托贷款收回。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加640.95%，主要原因系本期银行借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动|||||||
|报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||公司实际控制人林金||||
||||锡、林金汉承诺：自公||||
||||司股票上市之日起三||||
||||十六个月内，不转让或||||
||||者委托他人管理其已||||
||||直接和间接持有的发||||
||公司实际||||||
||||行人股份，也不由公司||||
|首次公开发行或再融资|控制人林|||2011年10|||
|||股份流通限制|回购该部分股份在股||长期|正常履行|
|时所作承诺|金锡、林金|||月13日|||
||||份锁定限售期满后，在||||
||汉||||||
||||其任职期间，每年转让||||
||||的股份不超过其直接||||
||||和间接持有发行人股||||
||||份总数的25%，并且在||||
||||卖出后六个月内不再||||
||||买入发行人的股份，买||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||入后六个月内不再卖||||
|||出发行人股份；离职后||||
|||半年内，不转让其持有||||
|||的发行人股份；在申报||||
|||离任半年后的十二个||||
|||月内通过证券交易所||||
|||挂牌交易出售发行人||||
|||股票数量占其所持有||||
|||本公司股票总数的比||||
|||例不超过50%。||||
|||1、公司控股股东常州||||
|||市亚玛顿科技有限公||||
|||司承诺：本公司目前未||||
|||从事任何与亚玛顿业||||
|||务范围相同、相似或构||||
|||成实质竞争的业务，亦||||
|||不拥有任何从事与亚||||
|||玛顿股份可能产生同||||
|||业竞争的企业的股权||||
|||或股份，或在任何与亚||||
|||玛顿股份产生同业竞||||
|||争的企业拥有任何利||||
|公司控股||益；本公司及本公司所||||
|股东常州||控制的其他企业（如||||
|市亚玛顿||有）将来亦不会以任何||||
|科技有限||方式直接或间接从事||||
|公司、实际||与亚玛顿股份相竞争|2011年10|||
||避免同业竞争|||长期|正常履行|
|控制人林||的投资及业务；如出现|月13日|||
|金锡、林金||因违反上述承诺而导||||
|汉、自然人||致亚玛顿股份及其他||||
|股东林金||股东权益受到损害的||||
|坤||情况，本公司将依法承||||
|||担相应的法律责任；上||||
|||述承诺在本公司作为||||
|||亚玛顿股份发起人股||||
|||东期间内及在转让所||||
|||持股份之日起一年内||||
|||持续有效，并且不可变||||
|||更或者撤销。2、公司||||
|||实际控制人林金锡、林||||
|||金汉、股东林金坤承||||
|||诺： 本人及本人所控||||
|||制的其他企业目前未||||
|||从事任何与亚玛顿业||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||务范围相同、相似或构||||
|||成实质竞争的业务，亦||||
|||不拥有任何从事与亚||||
|||玛顿股份可能产生同||||
|||业竞争的企业的股权||||
|||或股份，或在任何与亚||||
|||玛顿股份产生同业竞||||
|||争的企业拥有任何利||||
|||益；本人及本人所控制||||
|||的其他企业将来亦不||||
|||会以任何方式直接或||||
|||间接从事与亚玛顿股||||
|||份相竞争的投资及业||||
|||务；如出现因违反上述||||
|||承诺而导致亚玛顿股||||
|||份及其他股东权益受||||
|||到损害的情况，本人将||||
|||依法承担相应的法律||||
|||责任；上述承诺在本人||||
|||作为亚玛顿股份发起||||
|||人股东期间内及在转||||
|||让所持股份之日起一||||
|||年内持续有效，并且不||||
|||可变更或者撤销。||||
|||1、公司实际控制人林||||
|||金锡、林金汉承诺：对||||
|||2009年7月之前，公||||
|||司未为员工缴纳社会||||
|||保险的情况，承诺如||||
|||下：亚玛顿若因其未依||||
|||据国家法律法规之规||||
|||定缴纳社会保险费而||||
|公司实际||被国家主管部门追索、||||
||关于缴纳社会|||||
|控制人林||处罚，或牵涉诉讼、仲|2011年10|||
||保险、住房公积|||长期|正常履行|
|金锡、林金||裁以及其他由此而导|月13日|||
||金|||||
|汉||致亚玛顿资产受损的||||
|||情形，因此所产生的支||||
|||出均由本人无条件以||||
|||现金全额承担。2、公||||
|||司实际控制人林金锡、||||
|||林金汉承诺：对于2010||||
|||年8月之前公司未为||||
|||员工缴纳住房公积金||||
|||的情况，承诺如下：亚||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||玛顿若因其未依据国||||
||||家法律法规之规定缴||||
||||纳住房公积金，而被国||||
||||家主管部门追索、处||||
||||罚，或牵涉诉讼、仲裁||||
||||以及其他由此而导致||||
||||亚玛顿资产受损的情||||
||||形，因此所产生的支出||||
||||均由本人无条件以现||||
||||金全额承担。||||
||||公司实际控制人林金||||
||||锡、林金汉承诺：本人||||
||||及本人参股或控股的||||
||||公司不会以借款、代偿||||
||公司实际||债务、代垫款项或者其||||
||控制人林||他方式占用股份公司|2011年10|||
|||避免资金占用|||长期|正常履行|
||金锡、林金||之资金，且将严格遵守|月13日|||
||汉||中国证监会关于上市||||
||||公司法人治理的有关||||
||||规定，避免与公司发生||||
||||除正常业务外的一切||||
||||资金往来||||
|股权激励承诺|||||||
||||未来三年股东回报规||||
||||划：1、未来三年内，||||
||||公司将坚持以现金分||||
||||红为主、结合股票方式||||
||||分配股利，同时保持利||||
||||润分配政策的连续性||||
||||与稳定性。2、公司根||||
||||据《公司法》等有关法||||
||||律、法规及公司章程的||||
||常州亚玛||||||
|其他对公司中小股东所|||规定，在满足现金分红|2014年04|2014-201||
||顿股份有|现金分红||||正常履行|
|作承诺|||条件的基础上，结合公|月28日|7||
||限公司||||||
||||司持续经营和长期发||||
||||展，未来三年每年进行||||
||||一次现金分红，每年以||||
||||现金方式分配的利润||||
||||应不低于当年实现可||||
||||分配利润（以母公司与||||
||||合并报表孰低原则确||||
||||定）的10%。具体每个||||
||||年度的分红比例由董||||

||
|-|
|事会根据公司年度盈|
|利状况和未来资金使|
|用计划提出预案。3、|
|公司董事会应当综合|
|考虑所处行业特点、发|
|展阶段、自身经营模|
|式、盈利水平以及是否|
|有重大资金支出安排|
|等因素，区分下列情|
|形，并按照公司章程规|
|定的程序，提出差异化|
|的现金分红政策：（1）|
|公司发展阶段属成熟|
|期且无重大资金支出|
|安排的，进行利润分配|
|时，现金分红在本次利|
|润分配中所占比例最|
|低应达到80%；（2）公|
|司发展阶段属成熟期|
|且有重大资金支出安|
|排的，进行利润分配|
|时，现金分红在本次利|
|润分配中所占比例最|
|低应达到40%；（3）公|
|司发展阶段属成长期|
|且有重大资金支出安|
|排的，进行利润分配|
|时，现金分红在本次利|
|润分配中所占比例最|
|低应达到20%；公司发|
|展阶段不易区分但有|
|重大资金支出安排的，|
|可以按照前项规定处|
|理。4、公司董事会可|
|以根据公司盈利情况|
|及资金需求状况和有|
|关条件提议公司进行|
|中期现金分红。5、如|
|果未来三年内公司净|
|利润保持持续稳定增|
|长，公司可提高现金分|
|红比例或者实施股票|
|股利分配，加大对投资|
|者的回报力度。|

|||
|-|-|
|承诺是否按时履行|是|
|如承诺超期未履行完毕||
|的，应当详细说明未完成||
||不适用|
|履行的具体原因及下一||
|步的工作计划||

四、对 2016年 1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||-29.34%|至|-14.35%|
|利润变动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||3,300|至|4,000|
|利润变动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||4,670.16|||
|利润（万元）||||
||1、随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，许多原片供应商延伸产|||
||业链至光伏减反玻璃，市场竞争日趋激烈，原材料上涨及产品价|||
||格下降使得毛利率下降，从而影响公司经营业绩。2、各子公司|||
|业绩变动的原因说明||||
||前期投入以及自建太阳能电站项目延迟并网等方面的原因导致|||
||业绩亏损，从而使得公司合并利润下降。但是随着三季度太阳能|||
||电站并网后将会对公司业绩产生积极影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见2016年1月20日披露在巨|
|2016年01月19日|实地调研|机构||
||||潮资上的投资者关系活动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州亚玛顿股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|621,448,697.87|553,957,850.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|125,140,997.56|141,098,806.84|
|应收账款|246,220,167.89|272,082,439.85|
|预付款项|62,846,726.04|22,383,877.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|283,266.90|178,584.72|
|应收股利|||
|其他应收款|20,197,925.87|4,178,392.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|209,391,428.61|161,484,041.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,781,505.14|19,393,194.66|
|流动资产合计|1,307,310,715.88|1,174,757,187.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|61,452,000.00|61,452,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|140,281,960.49|143,623,506.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|821,386,695.31|797,645,096.57|
|在建工程|253,621,103.70|225,587,988.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|191,268,505.01|192,245,960.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|22,706,345.75|21,987,625.76|
|递延所得税资产|11,738,420.08|12,243,474.67|
|其他非流动资产|54,967,585.45|39,371,198.18|
|非流动资产合计|1,557,422,615.79|1,494,156,850.90|
|资产总计|2,864,733,331.67|2,668,914,038.43|
|流动负债：|||
|短期借款|247,243,858.40|111,628,630.15|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|232,894,872.00|269,948,400.00|
|应付账款|99,939,314.80|71,096,646.65|
|预收款项|2,223,120.98|1,150,136.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|620,563.49|6,490,565.46|
|应交税费|2,769,519.50|2,104,675.42|
|应付利息|634,367.07|109,827.90|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|284,968.93|280,718.93|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|586,610,585.17|462,809,600.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|78,000,000.00|18,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|29,526,327.01|31,084,731.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|107,526,327.01|49,084,731.46|
|负债合计|694,136,912.18|511,894,332.01|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,486,720,344.62|1,486,720,344.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,434,078.79|1,435,033.79|
|专项储备|||
|盈余公积|58,923,128.55|58,859,136.59|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|463,518,867.53|450,015,965.39|
|归属于母公司所有者权益合计|2,170,596,419.49|2,157,030,480.39|
|少数股东权益||-10,773.97|
|所有者权益合计|2,170,596,419.49|2,157,019,706.42|
|负债和所有者权益总计|2,864,733,331.67|2,668,914,038.43|

法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：陈少辉 会计机构负责人：陈少辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|601,829,630.41|535,239,285.76|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|125,140,997.56|141,098,806.84|
|应收账款|247,382,875.85|274,564,471.80|
|预付款项|62,143,524.12|22,210,538.10|
|应收利息|283,266.90|883,177.46|
|应收股利|||
|其他应收款|69,159,145.05|53,131,890.85|
|存货|204,316,306.74|156,160,012.04|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,773,614.42|7,930,754.59|
|流动资产合计|1,321,029,361.05|1,191,218,937.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|61,452,000.00|61,452,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|229,530,357.90|230,368,808.90|
|投资性房地产|||
|固定资产|736,479,400.22|714,557,184.46|

||||
|-|-|-|
|在建工程|192,118,141.90|166,589,603.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|191,268,505.01|192,245,960.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|21,593,938.46|21,535,567.46|
|递延所得税资产|11,738,420.08|11,738,420.08|
|其他非流动资产|53,066,473.85|37,421,929.58|
|非流动资产合计|1,497,247,237.42|1,435,909,474.76|
|资产总计|2,818,276,598.47|2,627,128,412.20|
|流动负债：|||
|短期借款|215,000,000.00|79,384,771.75|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|232,894,872.00|269,948,400.00|
|应付账款|95,890,458.28|68,897,117.36|
|预收款项|2,223,120.98|1,150,136.04|
|应付职工薪酬|482,182.73|6,280,396.48|
|应交税费|2,745,372.76|2,079,874.96|
|应付利息||79,640.40|
|应付股利|||
|其他应付款|115,883.30|111,633.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|549,351,890.05|427,931,970.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|60,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|29,526,327.01|31,084,731.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|89,526,327.01|31,084,731.46|
|负债合计|638,878,217.06|459,016,701.75|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,486,720,344.62|1,486,720,344.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|58,859,136.59|58,859,136.59|
|未分配利润|473,818,900.20|462,532,229.24|
|所有者权益合计|2,179,398,381.41|2,168,111,710.45|
|负债和所有者权益总计|2,818,276,598.47|2,627,128,412.20|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|242,149,775.36|212,734,900.38|
|其中：营业收入|242,149,775.36|212,734,900.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|228,061,440.08|190,866,541.99|
|其中：营业成本|204,943,073.37|172,777,307.17|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加||316,775.78|
|销售费用|5,887,127.87|7,056,595.87|
|管理费用|20,167,464.24|16,008,940.56|
|财务费用|1,667,260.43|-5,756,880.09|
|资产减值损失|-4,603,485.83|463,802.70|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||-3,341,546.00||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||-3,341,546.00||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,746,789.28|21,868,358.39|
|加：营业外收入|1,975,835.40|1,909,821.22|
|其中：非流动资产处置|||
||40,360.58||
|利得|||
|减：营业外支出|15,167.13|562,104.06|
|其中：非流动资产处置|||
||53,407.11||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||12,707,457.55|23,216,075.55|
|号填列）|||
|减：所得税费用|1,991,765.46|3,568,639.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,715,692.09|19,647,435.89|
|归属于母公司所有者的净利|||
||10,715,692.09|19,647,435.89|
|润|||
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-955.00|31,757.23|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合|||
||-955.00|31,757.23|
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
||-955.00|31,757.23|
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
||-955.00|31,757.23|
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|10,714,737.09|19,679,193.12|
|归属于母公司所有者的综合|||
||10,714,737.09|19,679,193.12|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.12|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：陈少辉 会计机构负责人：陈少辉
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|239,196,077.87|213,080,685.88|
|减：营业成本|202,448,749.61|173,205,738.95|
|营业税金及附加||316,775.78|
|销售费用|5,887,127.87|7,056,595.87|
|管理费用|19,875,501.90|15,439,039.51|
|财务费用|789,656.89|-5,844,480.81|
|资产减值损失|-4,601,703.50|463,802.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-3,341,546.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-3,341,546.00||
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,455,199.10|22,443,213.88|
|加：营业外收入|1,838,404.45|1,909,821.22|
|其中：非流动资产处置利得|40,360.58||
|减：营业外支出|15,167.13|562,104.06|
|其中：非流动资产处置损失|53,407.11|3,152,075.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,278,436.42|23,790,931.04|
|减：所得税费用|1,991,765.46|3,568,639.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,286,670.96|20,222,291.38|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,286,670.96|20,222,291.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.13|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||141,800,721.95|182,048,429.50|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|5,526,677.15|5,946,424.05|
|收到其他与经营活动有关|||
||4,200,641.27|13,469,141.50|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|151,528,040.37|201,463,995.05|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||109,949,561.09|183,947,193.78|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||29,192,922.20|26,407,089.46|
|付的现金|||
|支付的各项税费|3,489,442.54|5,546,418.21|
|支付其他与经营活动有关|||
||41,922,815.98|42,651,158.58|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|184,554,741.81|258,551,860.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,026,701.44|-57,087,864.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|232,549.00|150,090,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||2,450.00|76,000.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|||1,162,500.00|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|234,999.00|151,328,500.00|
|购建固定资产、无形资产和|||
||67,244,357.35|79,896,175.27|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|67,244,357.35|79,896,175.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,009,358.35|71,432,324.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|210,000,000.00|44,961,645.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||27,840,747.44|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|210,000,000.00|72,802,392.84|
|偿还债务支付的现金|14,518,349.69|5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||1,955,943.51|839,999.99|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||40,843,781.94|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|16,474,293.20|46,683,781.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|193,525,706.80|26,118,610.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-506,493.44|1,008,111.50|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|92,983,153.57|41,471,182.16|
|加：期初现金及现金等价物|||
||383,074,424.65|649,527,765.88|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|476,057,578.22|690,998,948.04|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||140,222,895.29|189,673,858.55|
|现金|||
|收到的税费返还|5,506,677.15|5,946,424.05|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关|||
||4,174,511.45|13,468,454.81|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|149,904,083.89|209,088,737.41|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||110,044,502.44|170,362,891.91|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||28,472,203.07|26,015,912.62|
|付的现金|||
|支付的各项税费|3,469,618.02|5,544,630.52|
|支付其他与经营活动有关|||
||46,376,891.04|42,092,244.18|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|188,363,214.57|244,015,679.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,459,130.68|-34,926,941.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|232,549.00|150,090,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||2,450.00|76,000.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|||1,162,500.00|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|234,999.00|151,328,500.00|
|购建固定资产、无形资产和|||
||63,159,589.85|67,517,232.71|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|533,095.00|595,016.56|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|63,692,684.85|68,112,249.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-63,457,685.85|83,216,250.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|210,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||27,840,747.44|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|210,000,000.00|27,840,747.44|
|偿还债务支付的现金|14,518,349.69|5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||976,644.52|839,999.99|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||40,843,781.94|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|15,494,994.21|46,683,781.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|194,505,005.79|-18,843,034.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-505,538.44|1,018,354.28|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|92,082,650.82|30,464,628.70|
|加：期初现金及现金等价物|||
||364,355,859.94|614,164,905.55|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|456,438,510.76|644,629,534.25|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
常州亚玛顿股份有限公司法定代表人：林金锡2016年4月30日