深圳市全新好股份有限公司
2017年半年度报告
2017年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人智德宇、主管会计工作负责人蓝强及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
报告期内公司进一步推进产业转型升级的发展战略，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。在推动上述产业转型以及产业并购重组过程中，公司不可避免地会面临各种风险，既包括市场风险，也包括自身的管理风险、技术风险和合规风险。敬请投资者注意相关风险。公司将充分考虑自身的资产状况、人才结构、发展方向，结合经济环境，宏观政策等各个因素，合理配置公司资源，高效组合投资，并进一步完善内部控制体系，严格审批决策程序，加强风险管控，以实现公司新兴业务的平稳、健康、快速发展。
不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2017半年度报告 ................................................................................................................................. 1第一节重要提示、释义 ................................................................................................................... 1第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 6第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10第五节重要事项.............................................................................................................................. 14第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 15第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 16第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 17第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 18第十节财务报告.............................................................................................................................. 19第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 76
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|公司、本公司、零七股份、全新好|指|深圳市全新好股份有限公司|
|前海全新好|指|深圳前海全新好金融控股投资有限公司|
|泓钧资产|指|北京泓钧资产管理有限公司|
|广州博融，前控股股东|指|广州博融投资有限公司|
|广众公司、广众投资|指|深圳市广众投资有限公司|
|零七投资|指|深圳市零七投资发展有限公司|
|量宽信息|指|上海量宽信息技术有限公司|
|联合金控|指|深圳德福联合金融控股有限公司|
|佳杉资产|指|宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）|
|明亚保险经纪|指|明亚保险经纪有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称||全新好|股票代码|000007|
|股票上市证券交易所||深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳市全新好股份有限公司||||
|公司的中文简称（如有）||全新好|||
|公司的法定代表人|智德宇||||

二、联系人和联系方式
|||||
|-|-|-|-|
|||董事会秘书|证券事务代表|
||姓名|陈伟彬||
|联系地址||深圳市福田区梅林街道梅康路8号理||
|||想时代大厦6楼||
||电话|0755-83280053||
||传真|0755-83281722||
||电子信箱|867904718@qq.com||

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√适用□不适用
|||
|-|-|
|公司注册地址|深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼|
|公司注册地址的邮政编码|518049|
|公司办公地址|深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼|
|公司办公地址的邮政编码|518049|
|公司网址|www.sz000007.com|
|公司电子信箱|stock0007@126.com|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如有）|2017年05月20日|
|临时公告披露的指定网站查询索引（如有）|www.cninfo.com.cn|

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期||本报告期比上年同期增|
||||||减|
|营业收入（元）|21,725,648.83||17,163,900.71||26.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,044,098.33||10,784,030.21||95.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|-8,653,181.76||-11,834,904.01|||
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,142,456.51||-8,215,246.15|||
|基本每股收益（元/股）|0.06||0.03||100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06||0.03||100.00%|
|加权平均净资产收益率||5.52%||2.88%|2.64%|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末|
||||||增减|
|总资产（元）|446,219,122.08||514,367,695.08||-13.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|391,514,744.35||370,470,646.02||5.68%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||金额||说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|39,545,000.00||主要为转让量宽信息股权收益||
|分）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|-22,880,389.30||主要为证券投资损益||
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|||||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||||
|资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-314,706.33||||
|减：所得税影响额|-4,657,980.08||||
|少数股东权益影响额（税后）|-8,689,395.64||||
|合计|29,697,280.09|||--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，新涉足的信息技术服务业尚处于前期投入阶段，未形成有效收入。公司物业管理（含停车场经营）和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，特别是随着2016年底华强北地铁施工的结束和商圈业态转型的初见成效，公司该块业务经营业绩一直较为稳定且尚有潜力可挖，是公司经营工作的有益补充。
报告期内，公司进一步推进产业战略转型，通过全资子公司联合金控相关业务的拓展和实践，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台，努力培育公司新的业绩增长点；报告期内公司推动与专业机构合作设立产业并购基金来收购符合公司发展战略之优质资产，夯实公司发展基础：一是推动合作设立产业并购基金——佳杉资产，收购了明亚保险经纪有限公司66.67%股权；二是推动合作设立产业并购基金收购港澳资讯股权的的重大资产重组工作，因与交易对方尚未就交易条款达成一致，故目前重大资产重组工作仍在进一步推进中。在2016年增资量宽信息构建互联网云计算量化策略自动交易平台的业务拓展中，因该项业务进度远远低于《增资协议》中规定的要求，为规避风险，保护上市公司利益，公司决定执行《增资协议》中有关股权回购之选项，由相关方按前期约定回购了公司所持量宽信息全部股权。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
||||
|-|-|-|
|主要资产|重大变化说明||
|股权资产||2017年6月21日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于同|
|||意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》，决定由|
|||关联方宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司，按照公司前期签订的《增资协|
|||议》及《增资协议之补充协议》中相关回购条款回购公司持有的量宽信息51.22%|
|||的股权。本次股权回购后，公司不再持有量宽信息任何股权，量宽信息不再纳入|
|||公司合并报表内。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主营业务主要为物业管理和房屋租赁业等，同时公司加大产业战略转型的力度，全面向构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台的方向转型。
公司物业管理和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工作的有益补充。
特别是随着2016年底华强北地铁施工的结束和商圈业态转型的初见成效，公司的物业管理和房屋租赁业尚有潜力可挖，通过加强物业管理和服务创新，提高资源利用率，严格控制成本支出，以实现经营工作再上新台阶。
报告期内，公司进一步推进产业战略转型，通过全资子公司联合金控相关业务的拓展和实践，逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台，努力培育公司新的业绩增长点；推动与专业机构合作设立产业并购基金来收购符合公司发展战略之优质资产的对外投资及重大资产重组，推动公司在主营业务方面的全面转型，改变主营业务结构、转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有准备地迎接机遇、挑战困难，为公司可持续发展创造条件。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司主营业务为物业管理和房屋租赁业，新涉足的信息技术服务业尚处于前期投入阶段，未形成有效收入。公司物业管理（含停车场经营）和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，特别是随着2016年底华强北地铁施工的结束和商圈业态转型的初见成效，公司该块业务经营业绩一直较为稳定且尚有潜力可挖，是公司经营工作的有益补充。
报告期内，公司进一步推进产业战略转型，通过全资子公司联合金控相关业务的拓展和实践，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台，努力培育公司新的业绩增长点；报告期内公司推动与专业机构合作设立产业并购基金来收购符合公司发展战略之优质资产的重大资产重组工作，因与交易对方尚未就交易条款达成一致，故目前重大资产重组工作仍在进一步推进中；在2016年增资量宽信息构建互联网云计算量化策略自动交易平台的业务拓展中，因该项业务进度远远低于《增资协议》中规定的要求，为规避风险，保护上市公司利益，公司决定执行《增资协议》中有关股权回购之选项，由相关方按前期约定回购了公司所持量宽信息全部股权。
报告期内，公司主要做了以下几方面工作：
1、经营方面。公司对现有资产业务进行了梳理，进一步完善及优化了现有经营业务结构，进一步促进经营工作的完善和提升，增强企业核心竞争力。在信息技术服务业务上，公司通过控制的联合金控企业平台，有侧重的加大投资力度，逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理及信息技术服务等多元化现代投资服务平台，以加速实现公司主营业务的战略转型升级。在物业管理和房屋租赁业方面公司进一步进行挖潜，通过加强物业管理和服务创新，克服市场环境恶化和业态转型升级等困难，有效提高资源利用率，严格控制成本支出，确保公司基础业务的平稳和发展。
2、管理方面。公司从经营管理实际出发，进一步完善了治理结构，系统组织修订和完善了各项内部控制管理制度，保证了公司经营活动的有序开展。在财务管理方面，加强财务监督管理职能，统筹资金来源，审核控制好各项开支，提高资金利用率。后勤管理方面，通过优化管理流程，积极发挥综合协调职能，有效降低了管理成本。人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，增强员工的荣誉感和凝聚力；完善了考勤、员工档案及劳动纪律管理并多渠道招聘公司发展所需人才。
3、资本运作方面。根据公司产业战略转型升级的发展需求，公司通过与专业机构合作设立产业并购基金,通过公允投资及各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在新行业内的发展能力，并借助专业机构的力量，推动公司积极稳健地进行外延式扩张。报告期内，公司通过与专业机构合作设立“宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）”，收购了明亚保险经纪有限公司66.67%股权，为公司推进战略转型打下基础；同时推动了与专业机构合作设立产业并购基金收购港澳资讯部分股权的重大资产重组，积极推动公司的外延式扩张。
二、主营业务分析
概述
公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。
深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
单位：人民币元
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|项 目|报告期||上一报告期||增减比例|变动原因|
|营业总收入||21,725,648.83||17,163,900.71|26.58%|本期物业收入增加所致|
|营业利润||6,029,854.64||29,978,771.08|-79.89%|主要为本期证券投资亏损所致。|
|归属于母公司股东的净利润|21,044,098.33|21,044,098.33|10,784,030.21|10,784,030.21|95.14%|主要为本期证券投资亏损及转让量宽信息股权收益所致。|

报告期内公司营业总收入较上年同期有一定上涨，主要是因公司物业收入较上期有所增加所致。总体情况如下：
报告期内，公司实现营业总收入2,172.56万元，较上年同期增加456.17万元，增幅26.58%。报告期内,公司主营业务主要为物业管理、停车场经营和房屋租赁业，该块业务2017年上半年实现销售收入为1,816.54万元，较上年同期1,408.13万元增加约408.41万元，增幅29.00%；营业成本本期为665.86万元，较上期518.49万元增加147.37万元，增幅28.42%，与营业收入增幅基本持平。总体来看，该块业务经营稳定，同时随着华强北改造的完成和商圈业态转型、创新的初见成效，公司该块业务在2017年取得一定的增长。
报告期内，公司营业利润较上年同期大幅下滑，主要因公司本期证券投资亏损所致,公司需在后期工作中进一步加强证券投资的决策管理和风险控制，确保公司闲置资金的保值增值。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，则主要因公司本期转让了量宽信息51.22%股权而产生的投资收益及证券投资亏损所致。
报告期内，公司仍存在资产体量小、实现利润基础弱、主营产业单一的问题，物业管理、停车场经营和房屋租赁业虽然经营和盈利稳定，但毕竟资源少、盘子小，盈利能力有限，公司的核心竞争力不突出，缺乏有效抵御和防范市场风险能力。针对公司目前存在的问题，经过公司上下的共同努力，特别是股东层面的全力支持，公司产业转型和升级初见成效，为增强公司可持续发展能力打下了基础。根据公司产业战略转型升级的发展需求，公司通过与专业机构合作设立产业并购基金,通过公允投资及各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在新行业内的发展能力，并借助专业机构的力量，推动公司积极稳健地进行外延式扩张。报告期内，公司通过与专业机构合作设立“宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）”，收购了明亚保险经纪有限公司66.67%股权，为公司推进战略转型打下基础；同时推动了与专业机构合作设立产业并购基金收购港澳资讯部分股权的重大资产重组，积极推动公司的外延式扩张。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|同比增减|变动原因|
||营业收入|21,725,648.83||17,163,900.71||26.58%||
||营业成本|6,658,580.31||5,184,918.89||28.42%||
||管理费用|22,027,174.08||25,931,513.95||-15.06%||
||财务费用|-13,850.77||-961,188.64||||
|所得税费用||-3,830,051.19||9,777,895.94||-139.17%|本期证券投资亏损|
||||||||确认递延所得税资产|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
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||||所致。|
|经营活动产生的现金|-3,142,456.51|-8,215,246.15||
|流量净额||||
|投资活动产生的现金|33,231,703.67|-152,905,079.40||
|流量净额||||
|筹资活动产生的现金|-1,805.50|-16,158,333.34||
|流量净额||||
|现金及现金等价物净|30,087,441.66|-177,276,921.72||
|增加额||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入||营业成本||毛利率|||营业收入比上||营业成本比上||毛利率比上年|
|||||||||年同期增减||年同期增减||同期增减|
|分行业|||||||||||||
|物业管理及停|11,282,185.24||6,588,766.83||41.60%||32.16%||31.82%||0.15%||
|车费|||||||||||||
|房屋租赁||6,883,197.79||69,813.48||98.99%||24.15%||-62.59%||2.36%|
|软件技术服务||516,852.86||||100.00%|||||||
|分产品|||||||||||||
|分地区|||||||||||||
|广东省内||18,165,383.03||6,658,580.31||63.34%||29.00%||28.42%||0.16%|
|广东省外||516,852.86||||100.00%|||||||

三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末|||上年同期末||比重增减||重大变动说明||
||金额||占总资产|金额||占总资产|||||
||||比例|||比例|||||
|货币资金|88,489,009.0||19.83%||58,401,567.3|11.35%||8.48%||主要为本期收到量宽信息股权转|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||5||||9||||||让款所致。|
||应收账款|46,498.87||0.01%||2,183,074.50||0.42%||-0.41%||本期收回海南海拓公司货款。|
||存货|116,390.88||0.03%||108,722.49||0.02%||0.01%|||
|投资性房地产||27,523,688.22|6.17%|||28,161,486.6|5.47%||0.70%||||
|||||||6|||||||
|长期股权投资||35,000,000.00|7.84%||0.00||||7.84%||投资佳杉资产所致||
|固定资产||81,956,622.92|18.37%|||83,871,807.9|16.31%||2.06%||||
|||||||9|||||||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司名下房产证号分别为粤（2016）深圳市不动产权第0210367号、0183986号、0184072号、0164494号、0183985号、0184060号、0208047号的房产因涉及与吴海萌的借款纠纷被福田区人民法院查封。
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期|计入|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|||||||公允|权益|||||||
|||||||价值|的累|||||||
|||||||变动|计公|||||||
|||||||损益|允价|||||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||值变|||||||||
||||||||||||动|||||||||
|境内外股票||002063|远光软件|73,542,890.03||公允价值计量||64,103,056.38|-11,435,385.14|-20,875,218.78||2,942,508.38||9,100,539.14|-20,875,589.06|46,509,270.20||交易|46,509,270.20|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
|境内外股票||600455|博通股份|34,007,029.68||公允价值计量||34,852,421.58|-8,365,099.69|-7,519,707.79||65,330,626.58||47,806,157.21|-11,176,306.05|40,355,193.00||交易|40,355,193.00|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
|境内外股票||000929|兰州黄河|18,906,240.20||公允价值计量|||-2,345,798.12|-2,345,798.12||22,886,637.51||8,029,570.44|-2,424,115.31|12,374,238.63||交易|12,374,238.63|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
|境内外股票||300088|长信科技|5,291,593.11||公允价值计量||5,400,440.00|-17,090.00|91,756.89|||||108,846.89|5,383,350.00||交易|5,383,350.00|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
||境内|603036|如通股份||1,007,||公允||-32,947.69|-32,947.69|||1,007,||-32,947.69|974,675.00|其他资产||974,675.00|
||外股||||622.6||价值||||||622.6|||||||
||票||||9||计量||||||9|||||||
|境内外股票||300443|金雷风电|491,828.35||公允价值计量|||2,121.65|2,121.65||491,828.35|||2,121.65|493,950.00||交易|493,950.00|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
|境内外股票||002850|科达利|22,997.00||公允价值计量|||34,214.90|34,214.90||22,997.00|||34,519.90|57,211.90||交易|57,211.90|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
|境内外股票||300618|寒锐钴业|5,689.65||公允价值计量|||39,096.35|39,096.35||5,689.65|||39,096.35|44,786.00||交易|44,786.00|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
|境内外股票||002852|道道全|17,832.10||公允价值计量|||11,445.72|11,445.72||17,832.10|||11,445.72|29,277.82||交易|29,277.82|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||
|境内外股票||603660|苏州科达|10,398.85||公允价值计量|||21,030.70|21,030.70||5,580.85|||21,030.70|26,611.55||交易|26,611.55|
|||||||||||||||||||性金||
|||||||||||||||||||融资||
|||||||||||||||||||产||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期末持有的其他证券投资||||--|45,54|-40,060.20||232,605.95||123,020.00||45,56|505,854.02||338,535.95||--|--|
||||||4,600.|||||||2,272.|||||||
||||||42|||||||33|||||||
|合计|||133,3|--|149,9||-22,1||-30,3||92,83|110,4||-33,78||106,5|--|--|
||||04,12||00,51||28,47||41,40||4,343.|98,53||6,042.||87,10|||
||||1.66||8.38||1.52||0.22||11|9.12||88||0.05|||
||证券投资审批董事会公|2016年12月22日|||||||||||||||||
||告披露日期||||||||||||||||||
||证券投资审批股东会公|2017年01月07日|||||||||||||||||
||告披露日期（如有)||||||||||||||||||

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被出售股权|出售日|交易价格（万元）|本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例|股权出售定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否|披露日期|披露索引|
||||||||||||按计|||
||||||||||||划如|||
||||||||||||期实|||
||||||||||||施，如|||
||||||||||||未按|||
||||||||||||计划|||
||||||||||||实施，|||
||||||||||||应当|||
||||||||||||说明|||
||||||||||||原因|||
||||||||||||及公|||
||||||||||||司已|||
||||||||||||采取|||
||||||||||||的措|||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||施|||
|宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司|上海量宽信息技术有限公司51.22%股权|2017年06月21日|15,129.86|致报告期公司净利润较上年同期大幅上升|协议约定回购价格|是|公司第一大股东实际控制人控制之企业|是|是|2017年06月04日|《证|
||||||||||||券时|
||||||||||||报》、|
||||||||||||《证|
||||||||||||券日|
||||||||||||报》、|
||||||||||||《上|
||||||||||||海证|
||||||||||||券|
||||||||||||报》、|
||||||||||||《中|
||||||||||||国证|
||||||||||||券报》|
||||||||||||及巨|
||||||||||||潮资|
||||||||||||讯网|

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称||公司类型|主要业务|所处行业|注册资本|总资产|净资产|营业收入||营业利|净利润|
|||||||||||润||
||深圳市零|子公司|物业管理|物业管理|3,000,000.00|122,303,741.24|55,266,777.26|12,897,491.61|4,609,824.37||3,492,703.80|
||七物业管|||||||||||
||理有限公|||||||||||
||司|||||||||||
||深圳德福|子公司|投资管理|投资|280,000,000|65,892,927.32|63,107,926.77||-1,846,118.24||-1,384,617.51|
||联合金融|||||||||||
||控股有限|||||||||||
||公司|||||||||||
||深圳市零|子公司|投资|投资|28,000,000|105,589,763.22|57,057,608.56||-689,027.38||-689,027.38|
||七投资发|||||||||||
||展有限公|||||||||||
||司|||||||||||
||深圳市广|子公司|投资|投资|15,000,000|17,549,550.10|16,023,491.66||-388,423.91||-388,423.91|
||博投资发|||||||||||
||展有限公|||||||||||
||司|||||||||||

√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||公司名称||报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|上海量宽信息技术有限公司||转让51.22%股权||转让价较账面净资产有较大溢价，对当|
|||||期损益有重大影响|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
报告期内公司进一步推进产业转型升级的发展战略，正逐步构建涵盖金融信息咨询、创业投资、金融投资、股权投资、投资管理、以及信息技术服务等多元化现代投资服务平台。报告期内，公司原尝试推进的互联网云计算量化策略自动交易平台因技术尚未成熟、效果不尽如人意而暂时退出，以合理规避市场风险。在推动产业转型以及并购重组过程中，公司不可避免地会面临各种风险，既包括市场风险，也包括自身的管理风险、技术风险和合规风险。敬请投资者注意相关风险。
公司将充分考虑自身的资产状况、人才结构、发展方向，结合经济环境，宏观政策等各个因素，合理配置公司资源，高效组合投资，并进一步完善内部控制体系，严格审批决策程序，加强风险管控，以实现公司新兴业务的平稳、健康、快速发展
深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||会议类型||投资者参与比例||召开日期||披露日期|披露索引|
|2017年第一次临时股东大会||临时股东大会||35.00%||2017年01月06日||2017年01月07日||《证券时报》、《中|
|||||||||||国证券报》、《上|
|||||||||||海证券报》、《证|
|||||||||||券日报》和巨潮资|
|||||||||||讯网上的《深圳市|
|||||||||||全新好股份有限|
|||||||||||公司2017年第一|
|||||||||||次临时股东大会|
|||||||||||决议公告》|
|2017年第二次临时股东大会||临时股东大会||35.11%||2017年03月30日||2017年03月31日||《证券时报》、《中|
|||||||||||国证券报》、《上|
|||||||||||海证券报》、《证|
|||||||||||券日报》和巨潮资|
|||||||||||讯网上的《深圳市|
|||||||||||全新好股份有限|
|||||||||||公司2017年第二|
|||||||||||次临时股东大会|
|||||||||||决议公告》|
|2017年第三次临时股东大会||临时股东大会||9.14%||2017年04月14日||2017年04月15日||《证券时报》、《中|
|||||||||||国证券报》、《上|
|||||||||||海证券报》、《证|
|||||||||||券日报》和巨潮资|
|||||||||||讯网上的《深圳市|
|||||||||||全新好股份有限|
|||||||||||公司2017年第三|
|||||||||||次临时股东大会|
|||||||||||决议公告》|
|2017年第四次临时股东大会||临时股东大会||9.11%||2017年04月28日||2017年04月29日||《证券时报》、《中|
|||||||||||国证券报》、《上|
|||||||||||海证券报》、《证|
|||||||||||券日报》和巨潮资|
|||||||||||讯网上的《深圳市|
|||||||||||全新好股份有限|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司2017年第四|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》|
|2016年年度股东大会|年度股东大会|26.00%|2017年05月10日|2017年05月11日|《证券时报》、《中|
||||||国证券报》、《上|
||||||海证券报》、《证|
||||||券日报》和巨潮资|
||||||讯网上的《深圳市|
||||||全新好股份有限|
||||||公司2016年年度|
||||||股东大会决议公|
||||||告》|
|2017年第五次临时股东大会|临时股东大会|33.41%|2017年05月31日|2017年06月01日|《证券时报》、《中|
||||||国证券报》、《上|
||||||海证券报》、《证|
||||||券日报》和巨潮资|
||||||讯网上的《深圳市|
||||||全新好股份有限|
||||||公司2017年第五|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》|
|2017年第六次临时股东大会|临时股东大会|8.26%|2017年06月21日|2017年06月22日|《证券时报》、《中|
||||||国证券报》、《上|
||||||海证券报》、《证|
||||||券日报》和巨潮资|
||||||讯网上的《深圳市|
||||||全新好股份有限|
||||||公司2017年第六|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺事由||承诺方|承诺类型|承诺内容||承诺时间||承诺期限||履行情况|
||股改承诺|||||||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||源亨信投资|||就避免和消|2013年12月09日||长期||正常履行||
||||||除与上市公|||||||
||||||司同业竞争|||||||
||||||事项承诺：|||||||
||||||1、本公司及|||||||
||||||所控制的企|||||||
||||||业将不会直|||||||
||||||接或间接从|||||||
||||||事与零七股|||||||
||||||份构成竞争|||||||
||||||的业务，参|||||||
||||||与或入股任|||||||
||||||何可能与零|||||||
||||||七股份所从|||||||
||||||事业务构成|||||||
||||||竞争的业|||||||
||||||务。 2、本|||||||
||||||公司及所控|||||||
||||||制的企业有|||||||
||||||任何商业机|||||||
||||||会可从事、|||||||
||||||参与或入股|||||||
||||||任何可能与|||||||
||||||零七股份所|||||||
||||||从事的业务|||||||
||||||构成竞争的|||||||
||||||业务，本公|||||||
||||||司及其所控|||||||
||||||制的企业应|||||||
||||||将上述商业|||||||
||||||机会通知零|||||||
||||||七股份，在|||||||
||||||通知中所指|||||||
||||||定的合理期|||||||
||||||间内，零七|||||||
||||||股份做出愿|||||||
||||||意利用该商|||||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||
|-|-|-|-|-|
||业机会的肯||||
||定答复，则||||
||本公司及所||||
||控制的企业||||
||放弃该商业||||
||机会；如果||||
||零七股份不||||
||予答复或者||||
||给予否定的||||
||答复，则被||||
||视为放弃该||||
||业务机会。||||
||3、如违反以||||
||上承诺导致||||
||上市公司遭||||
||受损失，本||||
||公司及所控||||
||制的企业将||||
||向零七股份||||
||进行充分赔||||
||偿。||||
|练卫飞|就避免和消|2013年12月09日|长期|正常履行|
||除与上市公||||
||司同业竞争||||
||事项承诺：||||
||1、本人及所||||
||控制的企业||||
||将不会直接||||
||或间接从事||||
||与零七股份||||
||构成竞争的||||
||业务，参与||||
||或入股任何||||
||可能与零七||||
||股份所从事||||
||业务构成竞||||
||争的业务。||||
||2、本人及所||||
||控制的企业||||
||有任何商业||||
||机会可从||||
||事、参与或||||
||入股任何可||||
||能与零七股||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||
|-|-|-|-|-|
||份所从事的||||
||业务构成竞||||
||争的业务，||||
||本人及其所||||
||控制的企业||||
||应将上述商||||
||业机会通知||||
||零七股份，||||
||在通知中所||||
||指定的合理||||
||期间内，零||||
||七股份做出||||
||愿意利用该||||
||商业机会的||||
||肯定答复，||||
||则本人及所||||
||控制的企业||||
||放弃该商业||||
||机会；如果||||
||零七股份不||||
||予答复或者||||
||给予否定的||||
||答复，则被||||
||视为放弃该||||
||业务机会。||||
||3、如违反以||||
||上承诺导致||||
||上市公司遭||||
||受损失，本||||
||人及所控制||||
||的企业将向||||
||零七股份进||||
||行充分赔||||
||偿。||||
|前海全新好、吴日松、陈卓婷|为规范本次|2015年12月29日|长期|正常履行|
||交易完成后||||
||信息披露义||||
||务人及其一||||
||致行动人可||||
||能与上市公||||
||司之间产生||||
||的关联交||||
||易，信息披||||
||露义务人及||||

||
|-|
|其实际控制|
|人(以下统|
|称：承诺人)|
|承诺如下：|
|1、不利用自|
|身对上市公|
|司的股东地|
|位及重大影|
|响，谋求上|
|市公司在业|
|务合作等方|
|面给予承诺|
|人及其关联|
|方优于市场|
|第三方的权|
|利，或与上|
|市公司达成|
|交易的优先|
|权利；2、杜|
|绝承诺人及|
|其关联方非|
|法占用上市|
|公司资金、|
|资产的行|
|为，在任何|
|情况下，不|
|要求上市公|
|司违规向承|
|诺人及其关|
|联方提供任|
|何形式的担|
|保；3、承诺|
|人及其关联|
|方不与上市|
|公司及其控|
|制的企业发|
|生不必要的|
|关联交易，|
|如确需与上|
|市公司及其|
|控制的企业|
|发生不可避|
|免的关联交|
|易，承诺人|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||保证：（1）||||
||||督促上市公||||
||||司按照《中||||
||||华人民共和||||
||||国公司法》、||||
||||《深圳证券||||
||||交易所股票||||
||||上市规则》||||
||||等有关法||||
||||律、法规、||||
||||规范性文件||||
||||和上市公司||||
||||章程的规||||
||||定，履行关||||
||||联交易决策||||
||||程序及信息||||
||||披露义务，||||
||||承诺人将严||||
||||格履行关联||||
||||股东的回避||||
||||表决义务；||||
||||（2）遵循平||||
||||等互利、诚||||
||||实信用、等||||
||||价有偿、公||||
||||平合理的交||||
||||易原则，以||||
||||市场公允价||||
||||格与上市公||||
||||司进行交||||
||||易，不利用||||
||||该类交易从||||
||||事任何损害||||
||||上市公司利||||
||||益的行为。||||
||资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||练卫飞|1、本人同意|2010年05月03日|已到期|练卫飞履|
||||自零七股份|||行情况：非|
||||本次发行结|||公开发行|
||||束之日（指|||已于2011|
||||本次发行的||||
||||股份上市之|||年5月20|
||||日）起，三|||日实施完|
||||十六个月内||||
|||||||成，练卫飞|
||||不转让本次||||
||||认购的股|||已将所持|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||
|-|-|-|-|-|
||份，并委托|||股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。限售期已于2014年5月20日期满，练卫飞先生目前尚未办理解除限售。|
||零七股份董||||
||事会向中国||||
||证券登记结||||
||算有限责任||||
||公司深圳分||||
||公司申请对||||
||本人上述认||||
||购股份办理||||
||锁定手续，||||
||以保证本人||||
||持有的上述||||
||股份自本次||||
||发行结束之||||
||日起，三十||||
||六个月内不||||
||转让。||||
||2、本人保证||||
||在不履行或||||
||不完全履行||||
||承诺时，赔||||
||偿其他股东||||
||因此而遭受||||
||的损失。如||||
||有违反承诺||||
||的卖出交||||
||易，本人将||||
||授权登记结||||
||算公司将卖||||
||出资金划入||||
||上市公司账||||
||户归全体股||||
||东所有。||||
|练卫飞|本人将继续|2010年5月3日|长期|因谢楚安案件存在违规担保情形|
||严格按照||||
||《公司法》||||
||等法律法规||||
||以及零七股||||
||份公司章程||||
||的有关规定||||
||行使股东权||||
||利；在股东||||
||大会对有关||||
||涉及本人及||||
||关联方事项||||
||的关联交易||||
||进行表决||||
||时，履行回||||
||避表决的义||||
||务；本人承||||
||诺杜绝一切||||
||非法占用上||||
||市公司的资||||

||
|-|
|金、资产的|
|行为；在任|
|何情况下，|
|不要求零七|
|股份向本公|
|司提供任何|
|形式的担|
|保；在双方|
|的关联交易|
|上，严格遵|
|循市场原|
|则，尽量避|
|免不必要的|
|关联交易发|
|生，对持续|
|经营所发生|
|的必要的关|
|联交易，应|
|以双方协议|
|规定的方式|
|进行处理，|
|遵循市场化|
|的定价原|
|则，避免损|
|害广大中小|
|股东权益的|
|情况发生。|
|本人及关联|
|方与零七股|
|份之间将尽|
|可能地避免|
|和减少关联|
|交易。对于|
|无法避免或|
|者有合理原|
|因而发生的|
|关联交易，|
|本人承诺将|
|遵循市场公|
|正、公平、|
|公开的原|
|则，并依法|
|签订协议，|
|履行合法程|
|序，按照零|
|七股份公司|
|章程、有关|
|法律法规和|
|《深圳证券|
|交易所股票|
|上市规则》|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||
|-|-|-|-|-|
||等有关规定||||
||履行信息披||||
||露义务和办||||
||理有关报批||||
||程序，保证||||
||不通过关联||||
||交易损害零||||
||七股份及其||||
||他股东的合||||
||法权益。||||
|练卫飞|1、本人及所|2010年5月3日|长期|持续履行中|
||控制的企业||||
||将不会直接||||
||或间接从事||||
||与零七股份||||
||构成竞争的||||
||业务，参与||||
||或入股任何||||
||可能与零七||||
||股份所从事||||
||业务构成竞||||
||争的业务。||||
||2、本人及所||||
||控制的企业||||
||有任何商业||||
||机会可从||||
||事、参与或||||
||入股任何可||||
||能与零七股||||
||份所从事的||||
||业务构成竞||||
||争的业务，||||
||本人及其所||||
||控制的企业||||
||应将上述商||||
||业机会通知||||
||零七股份，||||
||在通知中所||||
||指定的合理||||
||期间内，零||||
||七股份做出||||
||愿意利用该||||
||商业机会的||||
||肯定答复，||||
||则本人及所||||
||控制的企业||||
||放弃该商业||||
||机会；如果||||
||零七股份不||||
||予答复或者||||
||给予否定的||||
||答复，则被||||
||视为放弃该||||
||业务机会。||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||3、如违反以|||||
|||||上承诺导致|||||
|||||上市公司遭|||||
|||||受损失，本|||||
|||||人及所控制|||||
|||||的企业将向|||||
|||||零七股份进|||||
|||||行充分赔|||||
|||||偿。|||||
|||广州博融|1、关于同业竞争处理的承诺函；2、关于减少与规范关联交易的承诺函；||2016年06月01日|长期||1、未发生|
|||||||||与公司进|
|||||||||行同业竞|
|||||||||争；2、关|
|||||||||联方为公|
|||||||||司提供资|
|||||||||金支持，按|
|||||||||照相关规|
|||||||||定履行了|
|||||||||披露和程|
|||||||||序。|
||股权激励承诺||||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||广州博融、练卫飞||公司子公司|2016年02月26日|2016年6月3日|股东变更承诺，上市公司通过出售子公司深圳市广众投资有限公司100%股权间接收回股权回购款。||
|||||香港港众中|||||
|||||非资源|||||
|||||（BVI）于|||||
|||||2013年4月|||||
|||||23日签订|||||
|||||收购马达加|||||
|||||斯加中非资|||||
|||||源控股有限|||||
|||||公司（简称|||||
|||||“中非资源|||||
|||||（MAD)”）|||||
|||||100%股权|||||
|||||的《买卖股|||||
|||||权协议》，|||||
|||||协议中约定|||||
|||||了相关回购|||||
|||||股权条款，|||||
|||||现相关回购|||||
|||||股权条件已|||||
|||||成立，为此|||||
|||||广州博融及|||||

||
|-|
|练卫飞先生|
|共同承诺对|
|中非资源|
|（BVI）就|
|《买卖股权|
|协议》约定|
|应履行相关|
|回购股权义|
|务承担连带|
|保证责任，|
|同时承诺如|
|下：1、广州|
|博融及练卫|
|飞先生确认|
|中非资源|
|（BVI）回|
|购股权款构|
|成为：本金|
|人民币|
|7489.80万|
|元、以年息|
|10厘计算|
|至香港港众|
|全额收到回|
|购股权款本|
|金之日的利|
|息、勘探费|
|用|
|2778459.42|
|元（截止|
|2016年1月|
|底）；2、广|
|州博融及练|
|卫飞先生承|
|诺在2016|
|年2月29|
|日前向香港|
|港众支付回|
|购股权首期|
|款500万|
|元；3、对中|
|非资源|
|（BVI）在|
|2016年6月|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||3日前向香|）||||
||港港众支付|||||
||剩余回购股|||||
||权款承担连|||||
||带保证责|||||
||任。若中非|||||
||资源（BVI|||||
||未能按时向|||||
||香港港众支|||||
||付剩余回购|||||
||股权款，则|||||
||由广州博融|||||
||及练卫飞先|||||
||生代为支|||||
||付。|||||
|广州博融、练卫飞|若因徐少春||2016年03月31日|长期|正常履行|
||合同纠纷讼|||||
||案件给公司|||||
||造成任何给|||||
||付义务或经|||||
||济损失，则|||||
||所有给付义|||||
||务或经济损|||||
||失均由广州|||||
||博融及练卫|||||
||飞无条件承|||||
||担。|||||
|广州博融、练卫飞|深圳市全新||2016年06月21日|长期|正常履行|
||好股份有限|||||
||公司（以下|||||
||简称“公|||||
||司”）分别|||||
||于2016年1|||||
||月26日、5|||||
||月13日、5|||||
||月26日发|||||
||布《关于收|||||
||到深圳市福|||||
||田区人民法|||||
||院传票及民|||||
||事起诉状的|||||
||公告》，对|||||
||此广州博融|||||
||及练卫飞承|||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||诺若因本诉||||
||||讼案件给公||||
||||司造成任何||||
||||给付义务或||||
||||经济损失，||||
||||则所有给付||||
||||义务或经济||||
||||损失均由广||||
||||州博融及练||||
||||卫飞无条件||||
||||承担。||||
||练卫飞||练卫飞本人|2017年04月21日|长期|2017年8月16日公司与相关方签订《保证合同》，由相关方对公司涉及与吴海萌、谢楚安的诉讼及仲裁案件案号分别为（（2017）粤0304民初585号、SHENDX20170235号、SHENDX20170236号、（2016）深仲受字第2123号）之全部债务提供连带责任保证。|
||||承诺签订本||||
||||承诺书之日||||
||||起30个工||||
||||作日内，将||||
||||提供练卫飞||||
||||本人（或第||||
||||三人）名下||||
||||足额财产向||||
||||公司提供担||||
||||保，以便解||||
||||决案件之担||||
||||保措施。若||||
||||练卫飞本人||||
||||未能尽快解||||
||||决上述诉||||
||||讼，给公司||||
||||造成任何损||||
||||失，公司有||||
||||权处置练卫||||
||||飞本人（或||||
||||第三人）提||||
||||供的担保||||
||||物，练卫飞||||
||||本人无条件||||
||||承担给公司||||
||||造成的全部||||
||||经济损失。||||
|承诺是否及时履行||否|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及|||||||
|下一步的工作计划|||||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本||涉案金额||是否形成预||诉讼(仲||诉讼(仲裁)审||诉讼(仲裁)判|披露日期|披露索引|
|情况||（万元）||计负债||裁)进展||理结果及影响||决执行情况|||
|1995年本公司|698.53||否||已审结||判令：1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90元；2、案件受理费由中浩公司承担。||破产重整||2013年04月25日|公司2012年度报告|
|为深圳市中浩|||||||||||||
|（集团）股份有|||||||||||||
|限公司（以下简|||||||||||||
|称"中浩公司"）|||||||||||||
|向深圳市城市|||||||||||||
|合作商业银行|||||||||||||
|华强支行借款|||||||||||||
|500万元提供连|||||||||||||
|带责任担保，后|||||||||||||
|因中浩公司未|||||||||||||
|履行还款义务，|||||||||||||
|本公司履行连|||||||||||||
|带清偿责任。因|||||||||||||
|此本公司起诉|||||||||||||
|中浩公司追偿|||||||||||||
|债务，深圳市中|||||||||||||
|级人民法院于|||||||||||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2004年10月12|；||||||||
|日作出（2004）|||||||||
|深中法民二初|||||||||
|字第238号民事|||||||||
|判决书，判令：|||||||||
|1、中浩公司应|||||||||
|于本判决发生|||||||||
|法律效力之日|||||||||
|起偿还本公司|||||||||
|代为偿还的|||||||||
|6,985,305.90元|||||||||
|2、案件受理费|||||||||
|由中浩公司承|||||||||
|担。|||||||||
|1995年本公司|；|267|否|已审结|判令：1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01元；2、中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00元及其利息；4、案件受理费由中浩公司承担。|破产重整|2013年04月25日|公司2012年度报告|
|为中浩公司向|||||||||
|深圳发展银行|||||||||
|布吉支行150万|||||||||
|元借款本息提|||||||||
|供连带责任担|||||||||
|保，后因中浩公|||||||||
|司未能履行还|||||||||
|款义务，本公司|||||||||
|履行连带清偿|||||||||
|责任。因此本公|||||||||
|司起诉中浩公|||||||||
|司追偿债务，深|||||||||
|圳市中级人民|||||||||
|法院于2005年1|||||||||
|月27日作出|||||||||
|（2004）深福法|||||||||
|民二初字第|||||||||
|3181号民事判|||||||||
|决书，判令：1、|||||||||
|中浩公司应于|||||||||
|判决生效之日|||||||||
|起十日内向本|||||||||
|公司支付|||||||||
|2,671,559.01元|||||||||
|2、中浩公司应|||||||||
|在本判决生效|||||||||
|之日起10日内|||||||||
|向本公司支付|||||||||
|利息，逾期则应|||||||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加倍支付延迟||||||||
|履行期间的债||||||||
|务利息；3、中||||||||
|浩公司向本公||||||||
|司支付代偿的||||||||
|评估费||||||||
|18,000.00元及||||||||
|其利息；4、案||||||||
|件受理费由中||||||||
|浩公司承担。||||||||
|深圳深信扬声|1,252.3|否|已审结|（2005）深福法民二初字第20号民事判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司500万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司428万元（被拍卖房产成交价为487万元）。|中止执行|2013年04月25日|公司2012年度报告|
|器装备厂（以下||||||||
|简称"扬声器厂||||||||
|"）系本公司之非||||||||
|法人分支机构，||||||||
|由于该厂疏于||||||||
|监督和管理，自||||||||
|然人吴勇明利||||||||
|用保管扬声器||||||||
|厂公章的便利||||||||
|条件，假冒该厂||||||||
|负责人的签名||||||||
|并擅自使用该||||||||
|厂公章，先后于||||||||
|1995年、1996||||||||
|年将该厂部分||||||||
|房产分三次用||||||||
|于受吴勇明实||||||||
|际控制的企业||||||||
|（深圳市豪力||||||||
|企业股份有限||||||||
|公司、深圳市得||||||||
|运来实业有限||||||||
|公司）向银行抵||||||||
|押贷款300万||||||||
|元、300万元及||||||||
|200万元。由于||||||||
|吴勇明及其实||||||||
|际控制企业到||||||||
|期不归还贷款，||||||||
|致使扬声器厂||||||||
|的部分房产被||||||||
|查封拍卖本公||||||||
|司已就本案向||||||||

||
|-|
|深圳市中级人|
|民法院提起诉|
|讼，深圳中院于|
|2005年3月25|
|日作出（2005）|
|深福法民二初|
|字第20号民事|
|判决，判决：深|
|圳市豪力企业|
|股份有限公司|
|自判决生效之|
|日起10日内偿|
|还本公司500万|
|元（被拍卖房产|
|实际成交价）；|
|深圳市得运来|
|实业有限公司|
|自判决生效之|
|日起10日内偿|
|还本公司428万|
|元（被拍卖房产|
|成交价为487万|
|元）。本公司起|
|诉扬声器厂为|
|深圳市豪力实|
|业股份有限公|
|司担保200万元|
|而被拍卖房产|
|（成交价385万|
|元）的案件已于|
|2006年3月21|
|日由深圳市福|
|田区人民法院|
|作出判决：（1）|
|深圳市豪力实|
|业股份有限公|
|司自判决生效|
|之日起十日内|
|向本公司赔偿|
|代偿款项|
|3242900元及违|
|约金（违约金按|
|照万分之五标|
|准自2004年12|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|月20日计算至||||||||
|判决确定的还||||||||
|款日止），逾期||||||||
|则应加倍支付||||||||
|延迟支付履行||||||||
|期间的债务利||||||||
|息；（2）深圳||||||||
|得运来实业有||||||||
|限公司、吴勇明||||||||
|对上述债务承||||||||
|担连带清偿责||||||||
|任；（3）驳回||||||||
|本公司其他诉||||||||
|讼请求。本公司||||||||
|已经将本案涉||||||||
|及房产净值||||||||
|14,769,994.48元||||||||
|确认为损失。该||||||||
|案本公司已于||||||||
|以前年度就已||||||||
|支付267万元款||||||||
|项全额计提坏||||||||
|帐准备。||||||||
|1994年公司为|1,000|否|已审结|深圳市福田区人民法院于2012年4月17日作出（2012）深福法民二初字第2843号《民事调解书》，内容为中浩公司于2012年12月31日前向本公司偿还代偿款本金1000万元及利息。|破产重整|2013年04月25日|公司2012年度报告|
|中浩公司向建||||||||
|行深圳市分行||||||||
|城东支行贷款||||||||
|500万提供连带||||||||
|责任担保，后因||||||||
|中浩公司未能||||||||
|履行还款义务||||||||
|导致本公司承||||||||
|担了保证责任，||||||||
|代偿了应由被||||||||
|告承担的债务||||||||
|本金及利息合||||||||
|计1000万元。||||||||
|因此本公司起||||||||
|诉中浩公司追||||||||
|偿债务，深圳市||||||||
|福田区人民法||||||||
|院于2012年4||||||||
|月17日作出||||||||
|（2012）深福法||||||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|民二初字第||||||||||
|2843号《民事调||||||||||
|解书》，内容为||||||||||
|中浩公司于||||||||||
|2012年12月31||||||||||
|日前向本公司||||||||||
|偿还代偿款本||||||||||
|金1000万元及||||||||||
|利息。||||||||||
|广州博融及练|、|9,990|否|一审已判决|广东省深圳市|）|广东省深圳市南山区人民法院送达《民事判决书》（2016）粤0305民初2648号，该案一审判决已生效。|2016年11月10日|巨潮资讯网|
|卫飞曾于2015|||||南山区人民法|||||
|年10月31日与|||||院送达《民事判|||||
|徐少春签订《投|||||决书》（2016）|||||
|资框架协议》，|||||粤0305民初|||||
|约定关于公司|||||2648号，广东|||||
|的相关资产重|||||省深圳市南山|||||
|组事宜，同时广|||||区人民法院依|||||
|州博融及练卫|||||法做出如下判|||||
|飞收取了原告|||||决：（一）确认|||||
|支付定金5000|||||原告与被告广|||||
|万元，后因协议|||||州博融投资有|||||
|相关条件不能|||||限公司、练卫飞|||||
|满足，徐少春向|||||于2015年10月|||||
|南山区人民法|||||31日签订的《投|||||
|院提起诉讼，诉|||||资框架协议》于|||||
|讼请求判令：1|||||2016年2月29|||||
|解除原告与广|||||日解除；（二）|||||
|州博融、练卫飞|||||被告广州博融|||||
|于2015年10月|||||投资有限公司、|||||
|31日签订的《投|||||练卫飞应于本|||||
|资框架协议》；|||||判决生效之日|||||
|2、广州博融、|||||起十日内连带|||||
|练卫飞连带双|||||向原告徐少春|||||
|倍返还定金人|||||双倍返还定金|||||
|民币共计的|||||9990万元（；三|||||
|9990万元；3、|||||驳回徐少春其|||||
|源亨信公司、大|||||他诉讼请求。被|||||
|中非公司、公司|||||告广州博融投|||||
|对广州博融、练|||||资有限公司、练|||||
|卫飞的上述债|||||卫飞如果未按|||||
|务承担连带清|||||本判决指定的|||||
|偿责任；4、各|||||期间履行金钱|||||
|被告负担本案|||||给付义务，应当|||||
|诉讼费。|||||按照《中华人民|||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||共和国民事诉||||
|||||||讼法》第二百五||||
|||||||十三条之规定||||
|||||||加倍支付迟延||||
|||||||履行期间的债||||
|||||||务利息。本案受||||
|||||||理费541300||||
|||||||元，保全费5000||||
|||||||元，共计546300||||
|||||||元由被告广州||||
|||||||博融投资有限||||
|||||||公司、练卫飞负||||
|||||||担。||||
|原告芦金以练||2,500|否|审理中|审理中||审理中|2017年03月21日|巨潮资讯网|
|卫飞先生借款||||||||||
|未还为由，将练||||||||||
|卫飞先生及夏||||||||||
|琴女士诉至天||||||||||
|津市南开区人||||||||||
|民法院，诉讼请||||||||||
|求为：1、请求||||||||||
|判令被告连带||||||||||
|偿还原告借款||||||||||
|人民币本金||||||||||
|2500万元；2全||||||||||
|部诉讼费用由||||||||||
|被告承担。现原||||||||||
|告芦金以练卫||||||||||
|飞先生时任公||||||||||
|司法定代表人||||||||||
|及公司大股东||||||||||
|身份为由，追加||||||||||
|公司为本案被||||||||||
|告参加诉讼。||||||||||
|原告诉讼理由：|，|8,216.24|是|审理中||法院做出裁定：|审理中|2017年04月22日|巨潮资讯网|
|2014年5月20||||||查封、扣押或冻||||
|日，以广州博||||||结被告深圳市||||
|融、练卫飞、夏||||||全新好股份有||||
|琴等三方为担||||||限公司、广州市||||
|保，零七股份与||||||博融投资有限||||
|原告吴海萌签||||||公司、练卫飞、||||
|订《借款合同》||||||夏琴名下价值||||
|向原告借取款||||||82,160,000元的||||
|项4900万元，||||||财产。根据《查||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|期限为365日、|、||||封、冻结、扣押财产通知书》，查封公司名下房产证号分别为粤（2016）深圳市不动产权第0210367号、0183986号、0184072号、0164494号、0183985号、0184060号、0208047号的房产。轮候冻结广州博融持有公司股份4,000,000股。||||
|利率为每月2%。|||||||||
|后因上述借款|||||||||
|期限届满未及|||||||||
|时归还，原告向|||||||||
|深圳市福田区|||||||||
|人民法院提起|||||||||
|诉讼，请求法院|||||||||
|判决：1、判决|||||||||
|被告一向原告|||||||||
|偿还借款本金|||||||||
|人民币4900万|||||||||
|元；2、判决被|||||||||
|告一向原告支|||||||||
|付利息人民币|||||||||
|3076.931507万|||||||||
|元（月息2%，|||||||||
|暂计至2016年|||||||||
|12月31日），|||||||||
|实际计算至被|||||||||
|告一偿还全部|||||||||
|款项之日止；3|||||||||
|判决被告一向|||||||||
|原告支付律师|||||||||
|费人民币239.31|||||||||
|万元；4、被告|||||||||
|二、被告三、被|||||||||
|告四对被告一|||||||||
|上述债务的偿|||||||||
|还承担连带清|||||||||
|偿责任；5、四|||||||||
|被告承担本案|||||||||
|诉讼费用、财产|||||||||
|保全费用。|||||||||
|申请人吴海萌||8,854.87|是|审理中|审理中|审理中|2017年04月22日|巨潮资讯网|
|称：其于2014|||||||||
|年5月与深圳市|||||||||
|全新好股份有|||||||||
|限公司（被申请|||||||||
|人一）签订《借|||||||||
|款合同》，约定|||||||||
|由申请人向被|||||||||
|申请人一提供|||||||||
|借款人民币|||||||||

||
|-|
|5100万元，同时|
|约定相应借款|
|利率、期限和本|
|息逾期归还违|
|约金等。同日申|
|请人与广州博|
|融投资有限公|
|司（被申请人|
|二）、练卫飞（被|
|申请人三）、夏|
|琴（被申请人|
|四）签订《担保|
|书》，约定由被|
|申请人二、被申|
|请人三、被申请|
|人四对上述借|
|款本息、违约金|
|及实现债权的|
|费用等承担连|
|带保证责任。申|
|请人依照合同|
|约定履行了金|
|钱出借义务，但|
|第一被申请人|
|并没有按期履|
|行借款本息归|
|还义务并拖欠|
|至今。为此，申|
|请人依照相关|
|法律法规向深|
|圳国际仲裁院|
|提起仲裁，请求|
|深圳国际仲裁|
|院支持其如下|
|申请：1、裁定|
|被申请人一向|
|申请人偿还借|
|款本金人民币|
|5100万元。 2、|
|裁定被申请人|
|一向申请人支|
|付利息人民币|
|3496.964384万|
|元（月息2%，|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|暂计算至2017|，||||||||
|年3月27日）|||||||||
|实际应计算至|||||||||
|被申请人一偿|||||||||
|还全部本息之|||||||||
|日止。3、裁定|||||||||
|被申请人一向|||||||||
|申请人支付律|||||||||
|师费人民币|||||||||
|257.908932万|||||||||
|元。 4、被申请|||||||||
|人二、被申请人|||||||||
|三、被申请人四|||||||||
|对被申请人一|||||||||
|上述债务的偿|||||||||
|还承担连带清|||||||||
|偿责任。 5、四|||||||||
|被申请人承担|||||||||
|本案仲裁费用、|||||||||
|财产保全费用。|||||||||
|申请人吴海萌||9,721.45|是|审理中|审理中|审理中|2017年04月22日|巨潮资讯网|
|称：其于2014|||||||||
|年5月与深圳市|||||||||
|全新好股份有|||||||||
|限公司（被申请|||||||||
|人一）签订《借|||||||||
|款合同》，约定|||||||||
|由申请人向被|||||||||
|申请人一提供|||||||||
|借款人民币|||||||||
|5500万元，同时|||||||||
|约定相应借款|||||||||
|利率、期限和本|||||||||
|息逾期归还违|||||||||
|约金等。同日申|||||||||
|请人与广州博|||||||||
|融投资有限公|||||||||
|司（被申请人|||||||||
|二）、练卫飞（被|||||||||
|申请人三）、夏|||||||||
|琴（被申请人|||||||||
|四）签订《担保|||||||||
|书》，约定由被|||||||||
|申请人二、被申|||||||||

|||
|-|-|
|请人三、被申请|，，|
|人四对上述借||
|款本息、违约金||
|及实现债权的||
|费用等承担连||
|带保证责任。申||
|请人依照合同||
|约定履行了金||
|钱出借义务，但||
|第一被申请人||
|并没有按期履||
|行借款本息归||
|还义务并拖欠||
|至今。为此，申||
|请人依照相关||
|法律法规向深||
|圳国际仲裁院||
|提起仲裁，请求||
|深圳国际仲裁||
|院支持其如下||
|申请： 1、裁定||
|被申请人一向||
|申请人偿还借||
|款本金人民币||
|5500万元。||
|2、裁定被申请||
|人一向申请人||
|支付利息人民||
|币3938.30137||
|万元（月息2%||
|暂计算至2017||
|年3月27日）||
|实际应计算至||
|被申请人一偿||
|还全部本息之||
|日止。3、裁定||
|被申请人一向||
|申请人支付律||
|师费人民币||
|283.149041万||
|元。上述1—3||
|项共计人民币||
|9721.450411万||
|元。4、被申请||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人二、被申请人|、||||||||
|三、被申请人四|||||||||
|对被申请人一|||||||||
|上述债务的偿|||||||||
|还承担连带清|||||||||
|偿责任。 5|||||||||
|四被申请人承|||||||||
|担本案仲裁费|||||||||
|用、财产保全费|||||||||
|用。|||||||||
|申请人谢楚安||22,703.66|是|审理中|审理中|审理中|2017年04月22日|巨潮资讯网|
|称：其与四位被|||||||||
|申请人（第一被|||||||||
|申请人：练卫|||||||||
|飞；第二被申请|||||||||
|人：深圳市全新|||||||||
|好股份有限公|||||||||
|司；第三被申请|||||||||
|人：广州博融投|||||||||
|资有限公司；第|||||||||
|四被申请人：夏|||||||||
|琴）于2014年|||||||||
|10月21日签订|||||||||
|《借款及保证|||||||||
|担保合同》，约|||||||||
|定由申请人借|||||||||
|给第一被申请|||||||||
|人练卫飞四笔|||||||||
|借款，合计本金|||||||||
|人民币1亿元，|||||||||
|同时约定相应|||||||||
|借款利率、期限|||||||||
|和本息逾期归|||||||||
|还违约金等，还|||||||||
|约定由第二被|||||||||
|申请人、第三被|||||||||
|申请人、第四被|||||||||
|申请人对上述|||||||||
|借款本息、违约|||||||||
|金及实现债权|||||||||
|的费用承担连|||||||||
|带保证责任。|||||||||
|《借款及保证|||||||||
|担保合同》签订|||||||||

||
|-|
|后，申请人依照|
|合同约定履行|
|了金钱出借义|
|务，但第一被申|
|请人并没有按|
|期履行借款本|
|息归还义务并|
|拖欠至今。为|
|此，申请人依照|
|相关法律法规|
|向深圳仲裁委|
|员会提起仲裁，|
|请求深圳仲裁|
|委员会支持其|
|如下申请：1、|
|裁决四被申请|
|人偿还借款本|
|金人民币1亿|
|元。2、裁决四|
|被申请人偿还|
|未付的借款利|
|息人民币114.4|
|万元。3、裁决|
|四被申请人支|
|付未付的自应|
|付借款本金和|
|利息之日起至|
|付清之日止的|
|逾期付款违约|
|金（暂计至2016|
|年10月23日止|
|欠付的逾期付|
|款违约金为人|
|民币9983.65万|
|元）。4、裁决|
|四被申请人承|
|担申请人为追|
|讨上述费用支|
|付的律师费（因|
|利息和违约金|
|部分属于风险|
|代理，律师费暂|
|计至2016年10|
|月23日止为人|

||
|-|
|民币2583.61万|
|元）。5、裁决|
|四被申请人承|
|担申请人为追|
|讨上述费用支|
|付的诉讼保全|
|担保费人民币|
|22万元。6、裁|
|决四被申请人|
|承担本案的 仲|
|裁费用和保全|
|费用人民币|
|5000元。|

其他诉讼事项
□适用√不适用
九、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
（1）公司向上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）投资人民币1.2亿元进行增资扩股，认购标的公司新增股份1050万股，占标的公司增资后总股本的51.22%。因公司董事杨建红先生担任量宽信息董事长，根据相关规定本次对外投资构成关联交易。该关联交易事项经分别于2015年 11月 24日、2015年12月15日经公司第九届董事会第二十四次会议、公司2015年第四次临时股东大会审议通过。目前公司已于2016年3月底完成了对量宽信息的1.2亿元的增资及股权过户工作，量宽信息正式成为公司控股子公司。鉴于公司向标的公司实际增资时间晚于《增资协议》之约定（详见公司于2016年3月3日披露的《关于完成对上海量宽信息技术有限公司增资的公告》），同时量宽信息由于相关业务开展进度推迟，预计2016年无法完成《增资协议》中相关业绩承诺，相关主营业务也需自2017年3月起才能有效展开并逐步达到预期经营目标。为支持标的公司长远发展，提高业绩承诺及补偿的操作性，减少业绩短期波动的影响，公司于2016年12月26日召开第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》，同意公司与相关方签订《增资协议之补充协议》，本议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。持有量宽信息股权期间，公司定期对量宽信息的业务开展及平台搭建工作与相关负责人沟通，实时了解业务开展及业绩完成情况。鉴于量宽信息相关技术平台开发进度未能达到预期，预计无法在约定时间内完成相关业绩承诺。经研究并与相关方协商，决定同意相关方回购公司持有的全部量宽信息股权（详见公司于2017年6月6日披露《关于与相关方签订〈股权转让协议〉暨关联交易进展公告》）。本次交易经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议及公司2017年第六次（临时）股东大会审议通过。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||||
|-|-|-|-|-|
||临时公告名称||临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《对外投资暨关联交易公告》、《2015年第四次临时股东大会决议公告》、《关于与相关方签订<增资协议之补充协议>暨关联交易进展公告》、《关于与相关方签订〈股权转让协议〉暨关联交易进展公告》。||2015年11月24日||《证券时报》、《证券日报》、《中国证|
|||||券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|||||（www.cninfo.com.cn)|
||||2015年12月16日|同上|
||||2016年12月27日|同上|
||||2017年06月06日|同上|

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
公
司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司（后因房产为本公司所有，出租方变更为本公司）于2007年12月1日起将停车大楼4－8层及现代之窗A座24楼整层物业（合计9889.16平方米）出租给陈娜华（承租方），并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽呤、深圳市创泰科技有限公司提供履约担保；
上述出租资产的装修及设备账面价值为1085万元、房产价值2611万元（房屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有）。
租赁期为15年，免租装修期为3个月，本协议签署后起承租方向俱乐部支付房屋押金3511733元、设备押金193万元并预交三个月租金1755866元后协议生效。
停车大楼4－7层租金按以下确定：2007年12月1日－2010年11月30日租金为4455000元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5％。
停车大楼8层租金按以下确定：2007年12月1日－2010年11月30日租金为1027296元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5％。
现代之窗A座24楼租金按以下确定：2007年12月1日－2010年11月30日租金为1541170元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增5％。
上述租金不包括2007年12月1日至2008年2月29日的免租装修期。租金支付在每三个月的首个月支付完毕。
承租方应当向俱乐部缴纳193万元设备押金，该押金自承租方承租物业经营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金自本合同执行完毕十日内退还承租方，上述租赁经本公司董事会追加审议通过。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||
|担保对象名称||担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额||担保类型||担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
||方正证券股份||49,000||49,000|||连带责任|3年|否|否|
||有限公司|||||||保证||||
||一村资本有限||14,200||14,200|||连带责任|3年|否|否|
||公司|||||||保证||||
||东兴投资控股||14,200||14,200|||连带责任|3年|否|否|
||发展有限公司|||||||保证||||
||报告期内审批的对外担保额度合计（A1）||77,400|||报告期内对外担保实际发|||77,400|||
|||||||生额合计（A2）||||||
||报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）||77,400|||报告期末实际对外担保余|||77,400|||
|||||||额合计（A4）||||||
||公司与子公司之间担保情况|||||||||||
|担保对象名称||担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额||担保类型||担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
||子公司对子公司的担保情况|||||||||||
|担保对象名称||担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额||担保类型||担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
||公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||||
||报告期内审批担保额度合计||77,400|||报告期内担保实际发生额|||77,400|||
||（A1+B1+C1）|||||合计（A2+B2+C2）||||||
||报告期末已审批的担保额度||77,400|||报告期末实际担保余额合|||77,400|||
||合计（A3+B3+C3）|||||计（A4+B4+C4）||||||
||实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|||||197.69%||||||
||其中：|||||||||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√适用□不适用
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合同订立公司方名称|合同订立对方名称|合同标的|合同签订日期|合同|合同|评估机构名称（如有）|评估基准日（如有）|定价原则|交易价格（万元）|是否关联交易|关联关系|截至报告期末的执行情况||披露日期|披露索引|
|||||涉及|涉及|||||||||||
|||||资产|资产|||||||||||
|||||的账|的评|||||||||||
|||||面价|估价|||||||||||
|||||值|值|||||||||||
|||||（万|（万|||||||||||
|||||元）|元）|||||||||||
|||||（如|（如|||||||||||
|||||有）|有）|||||||||||
|深圳市全新好股份有限公司|深圳德福基金管理有限公司|1.8亿元|2015年09月02日|||无||注册资本|18,000|否|无||根据|2015年11月03日|2015年第三次临时股东大会决议公告|
||||||||||||||合同|||
||||||||||||||约|||
||||||||||||||定，|||
||||||||||||||公司|||
||||||||||||||已支|||
||||||||||||||付首|||
||||||||||||||期增|||
||||||||||||||资款|||
||||||||||||||3600|||
||||||||||||||万|||
||||||||||||||元。|||

十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|二、分项投入|——|——|

||||
|-|-|-|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育脱贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（3）后续精准扶贫计划
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
（一）为落实公司战略布局提高整体盈利能力，公司正在筹划与专业机构合作成立产业并购基金以支付现金方式收购海南港澳资讯产业股份有限公司部分股权的重大资产重组事项，目前上述事项尚具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于2017年3月14日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，决定与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同组建成立并购基金。基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模5100万元人民币。公司或全资子公司认缴出资 5000万元，厚元资本认缴出资 100万元。2017年4月12日，公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》并签署了《基金合作框架协议》。为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过1亿元，同时引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）、金融机构及其他机构，公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元。增资和增加合伙人后，公司第一大股东泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保障金融机构及其他机构的投资本金及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。根据相关安排，并购基金已完成登记，同时相关合伙人完成认缴出资。相关方根据《股权转让
协议》及《增持协议》相关约定签订了《控股权转让及盈利补偿协议》。佳杉资产已支付相应的股权交易
对价80,000万元，收购明亚保险经纪66.67%股权。经工商网站查询确认，相关股权已完成过户。公司收
到朴和恒丰送达的《告知函》，函件告知公司：朴和恒丰已收到全部股权转让价款，且自公司股票于2017
年7月17日复牌至2017年7月26日收市，朴和恒丰自有账户已通过二级市场直接增持公司股票3,073,950股。后续朴和恒丰将继续按照协议约定方式增持公司股票，合计增持金额将不低于30,000万元。（详见公司于2017年7月29日披露的《关于与专业机构合作成立并购基金进展暨关联交易进展公告》。公司将积极跟进相关事项进展，及时履行信息披露义务。
（三）其他诉讼事项：
1、本公司之子公司广博投资发展有限公司涉及业主诉讼的案件46起，累计涉及金额约2,185,000.00元。
2、本公司之子公司深圳市零七投资有限公司涉及业主诉讼的案件15起，累计涉及金额约300,000.00元；经济纠纷的案件2起，累计涉及金700,000.00元。
3、本公司之子公司其他纠纷案件21起,其中两起案件子公司为原告，判决胜诉金额为67.78万元，已通过法院执行回4万元，其余案件子公司为被告，涉案金额共计124.48万元。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（＋，－）|||||||本次变动后|||
||数量||比例||发行新|送股|公积金|其他|小计||数量||比例||
||||||股||转股||||||||
|一、有限售条件股份||25,000,|10.82%||||12,500,|||12,500,||37,500,|10.82%||
|||000|||||000|||000||000|||
|3、其他内资持股||25,000,|10.82%||||12,500,|||12,500,||37,500,|10.82%||
|||000|||||000|||000||000|||
|境内自然人持股||25,000,|10.82%||||12,500,|||12,500,||37,500,|10.82%||
|||000|||||000|||000||000|||
|二、无限售条件股份||205,965|89.18%||||102,982|||102,982||308,948|89.18%||
|||,363|||||,681|||,681||,044|||
|1、人民币普通股||205,965|89.18%||||102,982|||102,982||308,948|89.18%||
|||,363|||||,681|||,681||,044|||
|三、股份总数||230,965||100.00|||115,482,|||115,482,||346,448||100.00|
|||,363||%|||681|||681||,044||%|

股份变动的原因
√适用□不适用
公司于2017年5月22日实施2016年年度利润分配方案：以230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本为346,448,044股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2017年4月18日公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《公司2016年度利润分配及股本转增方案》，2017年5月10日经公司2016年年度股东大会审议通过了该权益分派方案。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
公司于2017年5月22日实施以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派方案，实施后公司总股本由230,965,363股调整为346,448,044股，2016年度每股净利润由由0.0467元调整为0.0311元，2017年第一季度每股净利润由0.0012元调整为0.0008元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||期初限售股数|||本期解除限售||本期增加限售|期末限售股数||限售原因||解除限售日期||
||||||股数||股数|||||||
|练卫飞||25,000,000||0||12,500,000||37,500,000||2011年5月练卫飞先生参与公司定增项目，认购股份为25,000,000股，限售期3年，至2014年5月20日期满。限售期满后未能办理股份限售解除手续。2017年5月22日公司实施2016年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后限售股份相应增加到37,500,000股。|||练卫飞所持限|
||||||||||||||售股份限售期|
||||||||||||||为三十六个|
||||||||||||||月，可上市流|
||||||||||||||通时间为2014|
||||||||||||||年5月20日。|
||||||||||||||但因练卫飞目|
||||||||||||||前存在相关诉|
||||||||||||||讼等损害上市|
||||||||||||||公司利益的行|
||||||||||||||为仍未解除，|
||||||||||||||其所持对应股|
||||||||||||||份不符合解除|
||||||||||||||限售条件，公|
||||||||||||||司董事会未同|
||||||||||||||意该部分股权|
||||||||||||||办理解除限售|
||||||||||||||手续。因参与|
||||||||||||||司法拍卖最终|
||||||||||||||获得该部分股|
||||||||||||||权者，是否可|
||||||||||||||以办理解除限|
||||||||||||||售最终将以监|
||||||||||||||管部门认定为|
||||||||||||||准。|
||合计||25,000,000||0||12,500,000||37,500,000||--||--|

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||14,681||||报告期末表决权恢复的优先||||0||||
||||||||股股东总数（如有）（参见||||||||
||||||||注8）||||||||
||持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例|报告期末持有的普通股数量|报告期内增减变动情况|||持有有|持有无限售条件的普通股数量||质押或冻结情况|||
||||||||||限售条||股份状态||数量||
||||||||||件的普||||||
||||||||||通股数||||||
||||||||||量||||||
|北京泓钧资产管理有限公司||境内非国有法人||13.53%|46,858,500|0||0||46,858,500|质押||46,858,500||
|练卫飞||境内自然人||10.82%|37,500,000|0||37,500,000||0||质押||37,500,000|
|||||||||||||冻结||37,500,000|
|深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）||境内非国有法人||7.42%|25,708,327|0||0||25,708,327|质押||25,708,327||
|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”32号单一资金信托||境内非国有法人||3.99%|13,808,127|0||0||13,808,127|||||
|陈卓婷||境内自然人||3.89%|13,493,872|0||0||13,493,872|||||
|广州博融投资有限公司||境内非国有法人||1.75%|6,046,839|0||0||6,046,839||质押||6,046,839|
|||||||||||||冻结||6,046,839|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈5号证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人||1.25%|4,343,874|0||0||4,343,874|||||
|北京电子城有限责任公司||境内非国有法人||1.04%|3,615,000|0||0||3,615,000|||||

深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陆炜||境内自然人|0.94%||3,271,950|0|0|3,271,950||||
|阳德惠||境内自然人|0.87%||3,004,650|0|0|3,004,650||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||根据对泓钧资产、前海全新好和吴日松先生、陈卓婷女士以及广州博融和练卫飞先生||||||||
|||||的询证，前10名股东中练卫飞先生为广州博融的实际控制人，存在关联关系。同时北||||||||
|||||京泓钧资产管理有限公司将所持全新好股份中46,500,000股（公司实施资本公积金转||||||||
|||||增股本前为31,000,000股）对应表决权委托给吴日松先生代为行使，广州博融投资有||||||||
|||||限公司及练卫飞先生所持全新好股份对应表决权已全部委托给深圳前海全新好金融控||||||||
|||||股投资有限公司（该公司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇）行使，陈卓婷女士本人为||||||||
|||||公司第5大股东。除此外，吴日松、陈卓婷夫妇与前十大股东中其他股东不存在关联||||||||
|||||关系或一致行动。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。||||||||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||股份种类||
|||||||||||股份种类|数量|
|北京泓钧资产管理有限公司|||46,858,500|||||||人民币普通股|46,858,500|
|深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）|||25,708,327||||||人民币普通股||25,708,327|
|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”32号单一资金信托|||13,808,127||||||人民币普通股||13,808,127|
|陈卓婷|||13,493,872|||||||人民币普通股|13,493,872|
|广州博融投资有限公司|||6,046,839|||||||人民币普通股|6,046,839|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈5号证券投资集合资金信托计划|||4,343,874||||||人民币普通股||4,343,874|
|北京电子城有限责任公司|||3,615,000|||||||人民币普通股|3,615,000|
|陆炜|||3,271,950|||||||人民币普通股|3,271,950|
|阳德惠|||3,004,650|||||||人民币普通股|3,004,650|
|张洁|||2,967,090|||||||人民币普通股|2,967,090|
|前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明||||根据对泓钧资产、前海全新好和吴日松先生、陈卓婷女士以及广州博融和练卫飞先生||||||||
|||||的询证，前10名股东中练卫飞先生为广州博融的实际控制人，存在关联关系。同时北||||||||
|||||京泓钧资产管理有限公司将所持全新好股份中46,500,000股（公司增前为31,000,000||||||||
|||||股）对应表决权委托给吴日松先生代为行使，广州博融投资有限公司及练卫飞先生所||||||||
|||||持全新好股份对应表决权已全部委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司（该公||||||||
|||||司实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇）行使，陈卓婷女士本人为公司第5大股东。除此||||||||
|||||外，吴日松、陈卓婷夫妇与前十大股东中其他股东不存在关联关系或一致行动。其余||||||||
|||||股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。||||||||
||前10名普通股股东参与融资融||无|||||||||
||券业务股东情况说明（如有）（参|||||||||||

||
|-|
|见注4）|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
深圳市全新好股份有限公司2017年半年度报告全文
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||任职状态||期初持股数（股）|||本期增||本期减|期末持股数（股）|||期初被授||本期被授|期末被授予的限制性股票数量（股）||
||||||||||持股份||持股份||||予的限制||予的限制|||
||||||||||数量||数量||||性股票数||性股票数|||
||||||||||（股）||（股）||||量（股）||量（股）|||
||袁坚||董事长||现任||0||0||0||0||0||0||0|
|赵鹏|||副董事|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||长|||||||||||||||||
||吴日松||董事||现任||0||0||0||0||0||0||0|
|智德宇|||董事、总|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||经理|||||||||||||||||
||吴广||董事||现任||0||0||0||0||0||0||0|
|卢剑波|||独立董|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||事|||||||||||||||||
|胡开梁|||独立董|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||事|||||||||||||||||
|徐栋|||独立董|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||事|||||||||||||||||
||陈德棉||董事长||离任||0||0||0||0||0||0||0|
||杨建红||董事||离任||224,250||0||0||224,250||168,188||224,250||224,250|
|孙华|||职工监|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||事|||||||||||||||||
||罗旭红||监事||现任||0||0||0||0||0||0||0|
||党仑||监事||现任||0||0||0||0||0||0||0|
|周原|||副总经|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||理|||||||||||||||||
|陈伟彬|||董事会|现任||0||0||0||0||0||0||0||
||||秘书|||||||||||||||||
||合计||--||--||224,250||0||0||224,250||168,188||224,250||224,250|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||担任的职务||类型|日期||原因|
|陈德棉||董事长||离任||2017年05月11|个人原因||
|||||||日|||

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
本报告书共141页第1页
深圳市全新好股份有限公司二〇一七年中期财务报告
（未经审计）
二〇一七年八月三十日
本报告书共141页第2页
目 录
1 资 产 负 债 3 - 4
表························
2 利 润 5
·······································
表························
3 现 金 流 量 6
··············································
表························
4 合 并 股 东 权 益 变 动 7
·······································
表························
5 母 公 司 股 东 权 益 变 动 8
································
表·················································
6 财 务 报 表 附 9 - 73
注························
··········································
本报告书共141页第3页
资产负债表
2017年6月30日
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|附注七|2017-6-30||2016-12-31||
|||合并|母公司|合并|母公司|
|流动资产：||||||
|货币资金|1|88,489,009.05|142,316.90|58,401,567.39|167,916.15|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2|17,757,588.63||149,900,518.38||
|应收票据|3|||1,999,677.00|1,999,677.00|
|应收账款|4|46,498.87||2,183,074.50|2,134,880.00|
|预付款项|5|28,740.00||28,740.00||
|应收利息||||||
|应收股利||||||
|其他应收款|6|92,316,995.05|120,322,243.35|29,967,341.05|26,060,014.85|
|存货|7|116,390.88||108,722.49||
|一年内到期的非流动资产||||||
|其他流动资产|8|||67,911.76||
|流动资产合计||198,755,222.48|120,464,560.25|242,657,552.57|30,362,488.00|
|非流动资产：||||||
|可供出售金融资产|9|89,616,800.00|89,616,800.00|89,616,800.00|89,616,800.00|
|持有至到期投资||||||
|长期应收款||||||
|长期股权投资|10|35,000,000.00|130,524,337.78||215,524,337.78|
|投资性房地产|11|27,523,688.22|27,523,688.22|28,161,486.66|28,161,486.66|
|固定资产|12|81,956,622.92|25,132,095.55|83,871,807.99|25,676,017.22|
|在建工程||||||
|工程物资||||||
|固定资产清理||||||
|生产性生物资产||||||
|油气资产||||||
|无形资产|13|359,541.83|359,541.83|207,833.48|207,833.48|
|开发支出||||||
|商誉|14|9,474,337.78||66,909,521.74||
|长期待摊费用|15|2 27,388.33||337,365.41||
|递延所得税资产|16|3,305,520.52||2,605,327.23||
|其他非流动资产||||||
|非流动资产合计||247,463,899.60|273,156,463.38|271,710,142.51|359,186,475.14|
|资产总计||446,219,122.08|393,621,023.63|514,367,695.08|389,548,963.14|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
本报告书共141页第4页
资产负债表(续)
2017年6月30日
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|附注七|2017-6-30||2016-12-31||
|||合并|母公司|合并|母公司|
|流动负债：||||||
|短期借款||||||
|交易性金融负债||||||
|应付票据||||||
|应付账款|18|5,626,654.69||5,711,836.99||
|预收款项|19|1,652,877.33||1,733,854.38||
|应付职工薪酬|20|1,141,873.77|695,513.70|1,772,121.11|652,206.24|
|应交税费|21|2,006,986.16|715,598.11|12,262,103.73|4,901,871.58|
|应付利息||||||
|应付股利||||||
|其他应付款|22|40,924,720.61|101,267,663.30|55,204,436.21|115,158,438.40|
|一年内到期的非流动负债||||||
|其他流动负债||||||
|流动负债合计||51,353,112.56|102,678,775.11|76,684,352.42|120,712,516.22|
|非流动负债：||||||
|长期借款||||||
|应付债券||||||
|长期应付款||||||
|专项应付款||||||
|预计负债||||||
|递延所得税负债|16|||451,288.98||
|其他非流动负债||||||
|非流动负债合计||-|-|451,288.98|-|
|负债合计||51,353,112.56|102,678,775.11|77,135,641.40|120,712,516.22|
|所有者权益（或股东权益)：||||||
|股本|23|346,448,044.00|346,448,044.00|230,965,363.00|230,965,363.00|
|资本公积|24|157,024,158.46|158,930,672.28|272,506,839.46|274,413,353.28|
|减: 库存股||||||
|其他综合收益||||||
|盈余公积|25|8,998,897.98|8,998,897.98|8,998,897.98|8,998,897.98|
|未分配利润|26|(120,956,356.09)|(223,435,365.74)|(142,000,454.42)|(245,541,167.34)|
|归属于母公司股东权益合计||391,514,744.35|290,942,248.52|370,470,646.02|268,836,446.92|
|少数股东权益||3,351,265.17||66,761,407.66||
|股东权益合计||394,866,009.52|290,942,248.52|437,232,053.68|268,836,446.92|
|负债及股东权益总计||446,219,122.08|393,621,023.63|514,367,695.08|389,548,963.14|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
本报告书共141页第5页
利 润 表
2017年1-6月
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|附注七|2017年1-6月||2016年1-6月||
|||合并|母公司|合并|母公司|
|一、营业总收入|27|21,725,648.83|8,311,304.36|17,163,900.71|7,069,016.20|
|二、营业总成本||32,360,404.89|17,146,578.42|31,597,961.47|11,358,915.00|
|其中：营业成本|27|6,658,580.31|69,813.48|5,184,918.89|186,632.98|
|税金及附加|28|878,820.60|829,094.71|927,623.00|292,142.39|
|销售费用||||||
|管理费用|29|22,027,174.08|11,817,134.93|25,931,513.95|15,457,491.70|
|财务费用|30|(13,850.77)|3,085.38|(961,188.64)|1,169,723.13|
|资产减值损失|31|2,809,680.67|4,427,449.92|515,094.27|(5,747,075.20)|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|32|(22,128,471.52)||38,751,951.98||
|投资收益（损失以“-”号填列）|33|38,793,082.22|31,298,630.14|5,660,879.86||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||6,029,854.64|22,463,356.08|29,978,771.08|(4,289,898.80)|
|加：营业外收入|34|44,372.80|1,300.00|27,134.40|300.00|
|其中：非流动资产处置利得||||||
|减：营业外支出|35|359,079.13|358,854.48|3,033,664.20|1,222,120.00|
|其中：非流动资产处置损失||9,243.39|9,057.19|||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||5,715,148.31|22,105,801.60|26,972,241.28|(5,511,718.80)|
|减：所得税费用|36|(3,830,051.19)||9,777,895.94||
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||9,545,199.50|22,105,801.60|17,194,345.34|(5,511,718.80)|
|其中：归属于母公司股东的净利润||21,044,098.33|22,105,801.60|10,784,030.21|(5,511,718.80)|
|少数股东损益||(11,498,898.83)||6,410,315.13||
|六、其他综合收益的税后净额||-|-|-|-|
|(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额||-|-|-|-|
|1、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||
|2、以后将重分类进损益的其他综合收益||-|-|-|-|
|(1)可供出售金融资产公允价值变动损益||||||
|(2)现金流量套期损益的有效部分||||||
|(3)外币财务报表折算差额||||||
|(4)其他||||||
|(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||||
|七、综合收益总额||9,545,199.50|22,105,801.60|17,194,345.34|(5,511,718.80)|
|其中：归属于母公司股东的综合收益总额||21,044,098.33|22,105,801.60|10,784,030.21|(5,511,718.80)|
|归属于少数股东的综合收益总额||(11,498,898.83)|-|6,410,315.13|-|
|八、每股收益：||||||
|(一)基本每股收益|37|0.0607||0.0311||
|(二)稀释每股收益|37|0.0607||0.0311||

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
本报告书共141页第6页
现金流量表
2017年1-6月
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|附注七|2017年1-6月||2016年1-6月||
|||合并|母公司|合并|母公司|
|一、经营活动产生的现金流量:||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||24,976,690.28|10,792,045.90|16,966,816.13|7,051,566.20|
|收到的税费返还||||||
|收到其他与经营活动有关的现金|38|11,798,364.76|41,129,048.05|22,250,412.66|153,878,454.94|
|经营活动现金流入小计||36,775,055.04|51,921,093.95|39,217,228.79|160,930,021.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金||4,043,511.44||5,120,683.00||
|支付给职工以及为职工支付的现金||13,662,179.28|2,011,188.93|12,186,841.48|603,150.20|
|支付的各项税费||13,033,199.05|6,118,374.52|7,216,434.54|587,307.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|38|9,178,621.78|8,614,088.50|22,908,515.92|3,489,881.02|
|经营活动现金流出小计||3 9,917,511.55|1 6,743,651.95|4 7,432,474.94|4 ,680,338.37|
|经营活动产生的现金流量净额||( 3,142,456.51)|3 5,177,442.00|( 8,215,246.15)|1 56,249,682.77|
|二、投资活动产生的现金流量:||||||
|收回投资收到的现金||1 6,999,460.62||2 4,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金||3 ,728,087.59||5 ,660,879.86||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||7 00.00||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||6 3,681,056.71||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||||
|投资活动现金流入小计||8 4,409,304.92|-|2 9,660,879.86|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||203,041.25|2 03,041.25|722,350.45||
|投资支付的现金||5 0,974,560.00|3 5,000,000.00|1 71,843,608.81||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||1 56,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|38|||1 0,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||5 1,177,601.25|3 5,203,041.25|1 82,565,959.26|1 56,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额||3 3,231,703.67|( 35,203,041.25)|( 152,905,079.40)|( 156,000,000.00)|
|三、筹资活动产生的现金流量:||||||
|吸收投资收到的现金||||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||||
|取得借款所收到的现金||||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||||
|筹资活动现金流入小计||-|-|-|-|
|偿还债务支付的现金||||15,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,805.50||633,333.34||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|38|||5 25,000.00||
|筹资活动现金流出小计||1 ,805.50|-|1 6,158,333.34|-|
|筹资活动产生的现金流量净额||( 1,805.50)|-|( 16,158,333.34)|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||1 ,737.17||
|五、现金及现金等价物净增加额||3 0,087,441.66|( 25,599.25)|( 177,276,921.72)|2 49,682.77|
|加：期初现金及现金等价物余额||58,401,567.39|167,916.15|218,636,318.74|96,239.43|
|六：期末现金及现金等价物余额||88,489,009.05|142,316.90|41,359,397.02|345,922.20|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
本报告书共141页第7页
合并股东权益变动表
2017年1-6月
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|||||||上年金额|||||||
||归属于母公司股东权益|||||少数股东权益|股东权益合计|归属于母公司股东权益|||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|其他综合收益|||股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|其他综合收益|||
|一、上期期末余额|230,965,363.00|272,506,839.46|8,998,897.98|(142,000,454.42)||66,761,407.66|437,232,053.68|230,965,363.00|348,117,365.59|8,998,897.98|(220,019,475.55)|1,145,760.58|3,628,216.11|372,836,127.71|
|加：会计政策变更|||||||0.00|||||||0.00|
|前期差错更正|||||||0.00|||||||0.00|
|其他|||||||0.00|||||||0.00|
|二、本期期初余额|230,965,363.00|272,506,839.46|8,998,897.98|(142,000,454.42)|0.00|66,761,407.66|437,232,053.68|230,965,363.00|348,117,365.59|8,998,897.98|(220,019,475.55)|1,145,760.58|3,628,216.11|372,836,127.71|
|三、本期增减变动金额|115,482,681.00|(115,482,681.00)|0.00|21,044,098.33|0.00|(63,410,142.49)|(42,366,044.16)|0.00|(75,610,526.13)|0.00|78,019,021.13|(1,145,760.58)|63,133,191.55|64,395,925.97|
|（一）综合收益总额||||21,044,098.33|0.00|(11,498,898.83)|9,545,199.50||||78,019,021.13||3,548,939.97|81,567,961.10|
|（二）股东投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|(699,875.82)|0.00|0.00|0.00|0.00|(699,875.82)|
|1、股东投入的普通股|||||||0.00|||||||(699,875.82)|
|2、其他权益工具持有者投入资本|||||||0.00|||||||0.00|
|3、股份支付计入股东权益的金额|||||||0.00|||||||0.00|
|4、其他|||||||0.00||(699,875.82)|||||0.00|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、提取盈余公积|||||||0.00|||||||0.00|
|2、提取一般风险准备|||||||0.00|||||||0.00|
|3、对股东的分配|||||||0.00|||||||0.00|
|4、其他|||||||0.00|||||||0.00|
|（四）股东权益内部结转|115,482,681.00|(115,482,681.00)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、资本公积转增资本(或股本)|115,482,681.00|(115,482,681.00)|||||0.00|||||||0.00|
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||0.00|||||||0.00|
|3、盈余公积弥补亏损|||||||0.00|||||||0.00|
|4、其他|||||||0.00|||||||0.00|
|（五）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、本期提取|||||||0.00|||||||0.00|
|2、本期使用|||||||0.00|||||||0.00|
|（六）其他||||||(51,911,243.66)|(51,911,243.66)||(74,910,650.31)|||(1,145,760.58)|59,584,251.58|(16,472,159.31)|
|四、本期期末余额|346,448,044.00|157,024,158.46|8,998,897.98|(120,956,356.09)|0.00|3,351,265.17|394,866,009.52|230,965,363.00|272,506,839.46|8,998,897.98|(142,000,454.42)|0.00|66,761,407.66|437,232,053.68|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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母公司股东权益变动表
2017年1-6月
编制单位：深圳市全新好股份有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|||||||上年金额|||||||
||归属于母公司股东权益|||||少数股东权益|股东权益合计|归属于母公司股东权益|||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|其他综合收益|||股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|其他综合收益|||
|一、上期期末余额|230,965,363.00|274,413,353.28|8,998,897.98|(245,541,167.34)|||268,836,446.92|230,965,363.00|274,413,353.28|8,998,897.98|(290,777,117.59)|||223,600,496.67|
|加：会计政策变更|||||||0.00|||||||0.00|
|前期差错更正|||||||0.00|||||||0.00|
|其他|||||||0.00|||||||0.00|
|二、本期期初余额|230,965,363.00|274,413,353.28|8,998,897.98|(245,541,167.34)|0.00|0.00|268,836,446.92|230,965,363.00|274,413,353.28|8,998,897.98|(290,777,117.59)|0.00|0.00|223,600,496.67|
|三、本期增减变动金额|115,482,681.00|(115,482,681.00)|0.00|22,105,801.60|0.00|0.00|22,105,801.60|0.00|0.00|0.00|45,235,950.25|0.00|0.00|45,235,950.25|
|（一）综合收益总额||||22,105,801.60|||22,105,801.60||||45,235,950.25|||45,235,950.25|
|（二）股东投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、股东投入的普通股|||||||0.00|||||||0.00|
|2、其他权益工具持有者投入资本|||||||0.00|||||||0.00|
|3、股份支付计入股东权益的金额|||||||0.00|||||||0.00|
|4、其他|||||||0.00|||||||0.00|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、提取盈余公积|||||||0.00|||||||0.00|
|2、提取一般风险准备|||||||0.00|||||||0.00|
|3、对股东的分配|||||||0.00|||||||0.00|
|4、其他|||||||0.00|||||||0.00|
|（四）股东权益内部结转|115,482,681.00|(115,482,681.00)|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、资本公积转增资本(或股本)|115,482,681.00|(115,482,681.00)|||||0.00|||||||0.00|
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||0.00|||||||0.00|
|3、盈余公积弥补亏损|||||||0.00|||||||0.00|
|4、其他|||||||0.00|||||||0.00|
|（五）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、本期提取|||||||0.00|||||||0.00|
|2、本期使用|||||||0.00|||||||0.00|
|（六）其他|||||||0.00|||||||0.00|
|四、本期期末余额|346,448,044.00|158,930,672.28|8,998,897.98|(223,435,365.74)|0.00|0.00|290,942,248.52|230,965,363.00|274,413,353.28|8,998,897.98|(245,541,167.34)|0.00|0.00|268,836,446.92|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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深圳市全新好股份有限公司
2017年中期财务报表附注
（一）公司的基本情况
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“本公司”）系根据国家有关法律规定，经深圳市人民政府办公厅深府办（1988）1594号文批准，于 1988年 11月 21日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制成立；1992年 4月 13日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，本公司发行人民币普通股票并于深圳证券交易所上市。
2010年1月，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市赛格达声股份有限公司更名为深圳市零七股份有限公司。
深圳市零七股份有限公司于2016年1月29日召开2016年第二次临时股东大会，表决通过了《关于公司拟变更工商注册名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》并于 2016年2月3日公司收到深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》及《变更（备案）通知书》，公司工商注册名称及经营范围变更完成。深圳市零七股份有限公司更名为深圳市全新好股份有限公司。
截至 2017年 6月 30日，本公司注册资本为人民币 346,448,044.00元，股本为人民币 346,448,044.00元，股本情况详见附注（七）23。
1、本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：股份有限公司
本公司注册地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
本公司总部办公地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
2、本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司（以下合称“本集团”）本公司及各子公司主要从事房屋租赁业、停车场经营、物业管理等。
3、最终控制人的名称
本公司的最终控制人为吴日松和陈卓婷夫妇。
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（二）本年度合并财务报表范围及其变化情况
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计九家，详见本附注（九）1。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。
（三）财务报表的编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（四）遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（五）重要会计政策和会计估计
1、会计期间
本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。
3、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策
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执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：
①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。
A、对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为
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商誉。
B、对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。
5、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并财务报表编制方法
本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数
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股东损益”项目列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权
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之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。
6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。
确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。
（2）共同经营的会计处理方法
本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定
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进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。
本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。
7、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务核算方法
本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）即期汇率折算为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产
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的成本。
（2）外币财务报表的折算
本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）/折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
9、金融工具的确认和计量
（1）金融工具的确认
本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融资产的分类和计量
①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价
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值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B、持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
C、贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
D、可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。
本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
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④金融资产的减值准备
A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资
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产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
（3）金融负债的分类和计量
①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
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只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产转移确认依据和计量
本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认
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部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
（5）金融负债的终止确认
本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
10、应收款项坏账准备的确认和计提
应收款项包括应收票据、应收账款、预付款项和其他应收款等，本集团对应收票据、预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，确认减值损失，计提坏账准备。
其他应收款项采用以下方式确认和计提坏账准备：
(1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断
期末单项金额达到500万元金额及以上的款项。
依据或金额标准
单项金额重大并单项本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减计提坏账准备的计提值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类方法 似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
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（2）按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类组合1 似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5102050|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应单项计提坏账准备的理由
进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
11、存货的分类和计量
（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、开发产品等。
（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
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①可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
12、持有待售的确认标准和会计处理方法
（1）持有待售的确认标准
本集团对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
②本集团相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
③本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
④该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售的会计处理方法
持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号――资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。
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本集团对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②决定不再出售之日的再收回金额。
13、长期股权投资的计量
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1）初始计量
本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
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B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股
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权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
14、投资性房地产的确认和计量
（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
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本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
15、固定资产的确认和计量
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产折旧
与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。
本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。
各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：
|||
|-|-|
|使用年限（年）|残值率（%）|
|401065|5555|

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
（3）融资租入固定资产
本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期
届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期
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届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（4）固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
16、在建工程的核算方法
（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
17、借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
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为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
18、无形资产的确认和计量
本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
（3）研究与开发支出
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用
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前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期待摊费用的核算方法
本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。
20、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
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（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。
当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、职工薪酬
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
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A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
（3）辞退福利
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债的确认标准和计量方法
（1）预计负债的确认标准
本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确
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定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入确认方法和原则
本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
（1）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。
②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
本集团按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。
24、政府补助的确认和计量
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
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本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
25、所得税会计处理方法
本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
26、经营租赁和融资租赁会计处理
（1）经营租赁
本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期
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损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
27、公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主
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要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。
28、主要会计政策和会计估计的变更
（1）会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称及金额
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政
府补助》（财会【2017】15号）的要求，与企业日常
活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其
他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政
府补助，应当计入营业外收支。 无
修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于
2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适
用法处理；对于2017年 1月 1日至实施日新增的政
府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
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（2）会计估计变更
本集团在报告期内无会计估计变更事项。
（六）税项
1、主要税种及税率
（1）增值税销项税率为分别为17、6%，按扣除进项税后的余额缴纳；本集团房屋租赁业务按简易征收率5%缴纳增值税。
（2）城市维护建设费为应纳流转税额的7%、5%。
（3）教育费附加为应纳流转税额的3%。
（4）城市堤防费为应纳流转税额的2%。
（5）企业所得税税率为25%。
（七）合并会计报表项目附注
（以下附注未经特别注明，期末余额指2017年6月30日账面余额，年初余额指2016年 12月31日账面余额，金额单位为人民币元）
1、货币资金
||
|-|
|期末余额|
|80,802.0588,348,171.9160,035.09|
|88,489,009.05|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类
||
|-|
|期末余额|
|17,757,588.6317,757,588.63|
|17,757,588.63|

3、应收票据
（1）应收票据分类
项目 期末余额 年初余额
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||
|-|
|期末余额|

（2）期末已质押的应收票据
截至期末，本集团无已质押的应收票据。
（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据
截至期末，本集团无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露：
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|50,569.8050,569.8022,258.91|69.4469.4430.56|4,070.934,070.9322,258.91|8.058.05100.00|
|72,828.71|100.00|26,329.84|36.15|

年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|2,723,007.302,723,007.3022,258.91|99.1999.190.81|539,932.80539,932.8022,258.91|19.8319.83100.00|

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年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|2,745,266.21|100.00|562,191.71|20.48|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|42,086.907,582.90900.00|2,104.351,516.58450.00|
|50,569.80|4,070.93|

年初余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|32,924.402,689,182.90900.00|1,646.22537,836.58450.00|
|2,723,007.30|539,932.80|

确定该组合的依据详见附注（五）10。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额26,358.13元，因收回款项减少坏账准备金额 533,720.00元，因企业合并、处置子公司合计减少坏账准备金额 28,500.00元。
（3）本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况
|||
|-|-|
|期末余额|占应收账款期末余额的比例（%）|

深圳市邮政局 55,980.81 76.87 18,636.31
现代之窗大厦客户水电费 10,062.50 13.82 908.13
美国友邦保险公司 3,402.60 4.67 3,402.60
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A12G深圳市信港恒科技公司 3,362.80 4.62 3,362.80A18A市天音通讯 20.00 0.02 20.00
|||
|-|-|
|72,828.71|100.00|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄结构列示：
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|金额|占总额的比例（%）|金额|
|28,740.00|100.00|28,740.00|
|28,740.00|100.00|28,740.00|

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露：
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|21,611,168.29100,553,011.88100,553,011.886,138,815.49|16.8478.3878.384.78|21,611,168.298,236,016.838,236,016.836,138,815.49|100.008.198.19100.00|
|128,302,995.66|100.00|35,986,000.61|28.05|

年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|

单项金额重大并单项计提坏
21,611,168.29 34.48 21,611,168.29 100.00
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款
账龄组合 34,929,132.90 55.73 4,961,791.85 14.21 29,967,341.05
组合小计 34,929,132.90 55.73 4,961,791.85 14.21 29,967,341.05
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年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|6,138,815.49|9.79|6,138,815.49|100.00|
|62,679,116.68|100.00|32,711,775.63|52.19|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
单位名称
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|
|12,489,257.319,121,910.98|12,489,257.319,121,910.98|100.00100.00|
|21,611,168.29|21,611,168.29|100.00|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|76,472,525.6718,996,901.6996,972.944,986,611.58|3,823,626.281,899,690.1719,394.592,493,305.79|
|100,553,011.88|8,236,016.83|

年初余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|10,709,267.49|535,463.37|
|19,136,280.89|1,913,628.10|
|96,972.94|19,394.58|
|4,986,611.58|2,493,305.80|
|34,929,132.90|4,961,791.85|

确定该组合的依据详见附注（五）10。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,817,042.54元，因收回款项减少坏账准备金额 500,000.00元，
因企业合并、处置子公司合计减少坏账准备金额 42,817.56元。
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（3）其他应收款按款项性质分类情况
|||
|-|-|
|期末账面余额||
|127,218,019.58220,900.00216,961.7971,550.15515,000.0060,564.14|62,001,630.95220,900.00216,144.6176,872.6372,400.0091,168.49|
|128,302,995.66|62,679,116.68|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|
|往来款往来款往来款往来款往来款|75,649,315.0717,904,726.5412,489,257.319,121,910.984,976,459.33|1年以内1至2年5年以上5年以上5年以上|58.9613.969.737.113.88|
||120,141,669.2||93.64|

 3 67、存货
（1）存货分类：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|116,390.88||116,390.88|108,722.49||
|116,390.88||116,390.88|108,722.49||

8、其他流动资产
||
|-|
|期末余额|

9、可供出售金融资产
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（1）可供出售金融资产分类
期末余额
项目
|||
|-|-|
|账面余额|减值准备|
|93,000,000.0093,000,000.00|3,383,200.003,383,200.00|
|93,000,000.00|3,383,200.00|

年初余额
项目
|||
|-|-|
|账面余额|减值准备|
|93,000,000.0093,000,000.00|3,383,200.003,383,200.00|
|93,000,000.00|3,383,200.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||||
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|2,600,000.002,000,000.0088,400,000.00|||2,600,000.002,000,000.0088,400,000.00|
|93,000,000.00|||93,000,000.00|

（续表）
|||||
|-|-|-|-|
|减值准备||||
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

大连北大科技（集团）股份有
1,383,200.00
限公司 1,383,200.00
本报告书共141页第45页
长春高士达生化药业（集团）
2,000,000.00 2,000,000.00
股份有限公司
海南港澳资讯产业股份有限
公司
|||
|-|-|
|3,383,200.00|3,383,200.00|

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期计提||本期减少||
||金额|其中：从其他综合收益转入|金额|其中：期后公允价值回升转回|
|3,383,200.00|||||
|3,383,200.00|||||

10、长期股权投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|35,000,000.00||35,000,000.00|||
|35,000,000.00||35,000,000.00|||

11、投资性房地产
（1）本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量：
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1．期初余额 53,511,551.82 53,511,551.822．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额 53,511,551.82 53,511,551.82二、累计折旧和累计摊销
1．期初余额 25,350,065.16 25,350,065.162．本期增加金额 637,798.44 637,798.44（1）计提或摊销 637,798.44 637,798.443．本期减少金额
4．期末余额 25,987,863.60 25,987,863.60三、减值准备
1．期初余额
2．本期增加金额
本报告书共141页第46页
||
|-|
|房屋、建筑物|
|27,523,688.2228,161,486.66|

12、固定资产
（1）固定资产情况
|||||
|-|-|-|-|
|房屋、建筑物|机器设备|运输工具|电子设备…|

一、账面原值
1．期初余额 128,037,683.01 3,421,907.16 2,098,012.28 4,589,678.38 138,147,280.832．本期增加金额 27,766.67 27,766.67（1）购置 27,766.67 27,766.67（2）企业合并增加
（3）其他
3．本期减少金额 621,938.55 621,938.55（1）处置或报废 248,902.70 248,902.70（2）处置子公司减少 373,035.85 373,035.854．期末余额 128,037,683.01 3,421,907.16 2,098,012.28 3,995,506.50 137,553,108.95二、累计折旧 -1．期初余额 46,807,566.75 1,692,518.63 1,947,328.41 3,828,059.05 54,275,472.842．本期增加金额 1,521,580.62 81,270.30 3,172.98 110,594.27 1,716,618.17（1）计提 1,521,580.62 81,270.30 3,172.98 110,594.27 1,716,618.17（2）企业合并增加
（3）其他
3．本期减少金额 395,604.98 395,604.98（1）处置或报废 237,233.89 237,233.89（2）处置子公司减少 158,371.09 158,371.094．期末余额 48,329,147.37 1,773,788.93 1,950,501.39 3,543,048.34 55,596,486.03三、减值准备
1．期初余额
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额
四、账面价值
本报告书共141页第47页
|||||
|-|-|-|-|
|房屋、建筑物|机器设备|运输工具|电子设备…|
|79,708,535.6481,230,116.26|1,648,118.231,729,388.53|147,510.89150,683.87|452,458.16761,619.33|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||
|-|
|未办妥产权证书金额|
|315,862.253,976,258.86|

13、无形资产
（1）无形资产情况
|||
|-|-|
|内控软件|办公软件|
|690,000.00690,000.00482,166.5217,916.6517,916.65500,083.17189,916.83207,833.48|177,000.00177,000.007,375.007,375.007,375.00169,625.00|

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。
14、商誉
（1）商誉账面原值
本报告书共141页第48页
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少||
||企业合并|…|处置|…|
|78,582,870.0057,435,183.96|||57,435,183.96||
|136,018,053.96|||57,435,183.96||

（2）商誉减值准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少||
||计提|……|处置|……|
|69,108,532.22|||||

报告期末，本集团评估了商誉的可收回金额，并确定与深圳市广博投资有限公司相关的商誉未发生减值。
15、长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末余额|
|231,116.01106,249.40||3,727.68106249.4||227,388.33|
|337,365.41||109,977.08||227,388.33|

16、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|9,179,974.944,042,107.14|2,294,993.741,010,526.78|403,224.3010,018,084.61|
|13,222,082.08|3,305,520.52|10,421,308.91|

（2）已确认的递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|
|||1,805,155.91|
|||1,805,155.91|

本报告书共141页第49页
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损明细
||
|-|
|期末数|
|30,215,555.51|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
|||
|-|-|
|期末数|年初数|
|302,168.921,376,715.801,377,168.881,658,419.80|302,168.921,376,715.801,377,168.88|
|4,714,473.40|3,056,053.60|

17、所有权或使用权受到限制的资产
||
|-|
|期末账面余额|
|315,862.2552,045,483.02|
|52,361,345.27|

18、应付账款
（1）应付账款列示
||
|-|
|期末余额|
|12,682.305,613,972.39|
|5,626,654.69|

19、预收款项
（1）预收款项明细情况
项目 期末余额 年初余额
1年以内（含1年，下同） 1,595,304.95 1,676,282.00
1-2年 37,040.50 37,040.50
2-3年 2,999.86 2,999.86
本报告书共141页第50页
3年以上 17,532.02 17,532.02合计 1,652,877.33 1,733,854.3820、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少||
|1,768,568.64||12,270,319.82|12,978,751.57|1,060,136.89|
|3,552.47|894,874.35||816,689.94|81,736.88|
||188,000.00||188,000.00||
|1,772,121.11||13,353,194.17|13,983,441.51|1,141,873.77|

（2）短期薪酬列示
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年初余额||本期增加||本期减少|||
||1,561,435.31||11,152,443.26||11,887,851.68|826,026.89|
||||560,817.56||532,172.89|28,644.67|
||||520,538.23||494,685.98|25,852.25|
||||13,194.42||12,192.00|1,002.42|
||||27,084.91||25,294.91|1,790.00|
||1,668.00||557,059.00||558,727.00||
||205,465.33|||||205,465.33|
|1,768,568.64||12,270,319.82||12,978,751.57|||

（3）设定提存计划列示
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|3,552.47|879,976.9614,897.39|802,655.2014,034.74|
|3,552.47|894,874.35|816,689.94|

21、应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 230,685.99 2,636,621.62
营业税 -3,255.11 -8,195.12
本报告书共141页第51页
||
|-|
|期末余额|
|1,096,297.52142,527.1918,974.576,115.664,918.56509,165.051,556.73|
|2,006,986.16|

22、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
||
|-|
|期末余额|
|7,917,835.5712,304,542.841,925,711.094,482,768.706,154,487.572,425,440.005,713,934.84|
|40,924,720.61|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
||
|-|
|期末余额|
|6,154,487.573,511,733.002,000,000.001,050,000.002,653,354.43|
|15,369,575.00|

23、股本
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本报告期变动增减（+,-）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|

本报告书共141页第52页
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本报告期变动增减（+,-）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|230,965,363|||115,482,681||115,482,681|

公司于 2017年 5月 19日实施 2016年度利润分派方案，以截止 2016年 12月 31日公司股本总数230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股份 115,482,681股。
24、资本公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|270,091,484.922,415,354.54||115,482,681.00|
|272,506,839.46||115,482,681.00|

公司实施2016年度利润分派方案，公积金因此减少115,482,681.00元。
25、盈余公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|8,998,897.98|||

26、未分配利润
||
|-|
|金 额|
|-142,000,454.42-142,000,454.4221,044,098.33-120,956,356.09|

27、营业收入和营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|

主营业务 18,682,235.89 6,658,580.31 14,081,311.18 5,184,918.89
本报告书共141页第53页
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|3,043,412.94||3,082,589.53|
|21,725,648.83|6,658,580.31|17,163,900.71|

（1）主营业务（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|516,852.8611,282,185.246,883,197.79|6,588,766.8369,813.48|8,536,889.495,544,421.69|
|18,682,235.89|6,658,580.31|14,081,311.18|

（2）主营业务（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|18,165,383.03516852.86|6,658,580.31|14,081,311.18|
|18,682,235.89|6,658,580.31|14,081,311.18|

（3）报告期内前五名客户的营业收入情况
||
|-|
|前五名客户营业收入合计|
|3,373,306.261,841,645.121,215,506.73546,714.30357,142.86|
|7,334,315.27|

28、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 788,564.80城市维护建设税 56,872.65 81,117.28教育费附加 40,623.30 57,940.92
房产税 623,648.63
土地使用税 23,476.02
本报告书共141页第54页
印花税 134,200.00
合计 878,820.60 927,623.0029、管理费用
||
|-|
|本期发生额|
|11,291,181.812,700,967.572,190,466.051,484,751.101,705,580.381,208,700.27370,306.33109,977.0873,068.00892,175.49|
|22,027,174.08|

30、财务费用
||
|-|
|本期发生额|
|1,805.5036,819.1121,162.84|
|-13,850.77|

31、资产减值损失
||
|-|
|本期发生额|
|2,809,680.67|
|2,809,680.67|

32、公允价值变动收益
||
|-|
|本期发生额|
|-22,128,471.52|
|-22,128,471.52|

33、投资收益
本报告书共141页第55页
||
|-|
|本期发生额|
|39,545,000.0077,301.04-829,218.82|
|38,793,082.22|

34、营业外收入
（1）营业外收入分类情况
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|1,300.0043,072.80|23,000.003003,834.40|
|44,372.80|27,134.40|

（2）计入当期损益的政府补助
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
||23,000.00|
||23,000.00|

35、营业外支出
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|9,243.399,243.39349,835.74|300,000.002,724,522.089,142.12|
|359,079.13|3,033,664.20|

36、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
本报告书共141页第56页
||
|-|
|本期发生额|
|1,712,210.30-5,542,261.49|
|-3,830,051.19|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额利润总额 5,715,148.31按法定税率计算的所得税费用 1,428,787.08子公司适用不同税收法规的影响
非应税收入的影响
税法规定的额外可扣除费用
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 781,096.75本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -6,039,935.02转回前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -3,830,051.1937、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益
||
|-|
|本期发生额|
|21,044,098.33346,448,044.000.0607|

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的合并净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。
发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：
||
|-|
|本期发生额|
|346,448,044.00346,448,044.00|

本期实施公积金转增股份，因此上年同期数为重溯计算。
（2）稀释每股收益
本报告书共141页第57页
本公司无稀释性潜在普通股。
38、现金流量表相关信息
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|11,798,364.761,340,096.0010,000,000.00458,268.76|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|9,178,621.78490,000.002,128,369.396,560,252.39|

（3）支付其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|

（4）支付其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|

本报告书共141页第58页
38、现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|1、将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|9,545,199.50|17,194,345.34|
|加：资产减值准备|2,809,680.67|515,094.27|
|固定资产折旧|1,942,095.29|2,159,465.42|
|无形资产摊销|25,291.65|21,499.98|
|长期待摊费用摊销|109,977.08|28,360.73|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“-”号填列）|9,243.39||
|公允价值变动损失（收益以“-”号填列）|22,128,471.52|(38,751,951.98)|
|财务费用（收益以“-”号填列）|1,805.50|633,333.34|
|投资损失（收益以“-”号填列）|(38,793,082.22)|(5,660,879.86)|
|递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）|(700,193.29)|(886,905.27)|
|递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）|(451,288.98)|9,687,988.00|
|存货的减少（增加以“-”号填列）|(7,668.39)|255,993.70|
|经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）|14,697,550.59|(385,197.83)|
|经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）|(14,459,538.82)|6,973,608.01|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|(3,142,456.51)|(8,215,246.15)|
|2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3、现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|88,489,009.05|41,359,397.02|
|减:现金的期初余额|58,401,567.39|218,636,318.74|
|加:现金等价物的期末余额|||
|减:现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物的净增加额|30,087,441.66|(177,276,921.72)|

（2）本期收到的处置子公司的现金净额
项目 金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 75,649,315.07其中：上海量宽信息技术有限公司 75,649,315.07
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 11,968,258.36
其中：上海量宽信息技术有限公司 11,968,258.36
本报告书共141页第59页
项目 金额
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 63,681,056.71（3）现金和现金等价物的构成
||
|-|
|本期金额|
|88,489,009.0580,802.0588,348,171.9160,035.0988,489,009.05|

（八）合并范围的变更
处置子公司
（1）报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下：
处置子公司名称
项目
上海量宽信息技术有限公司
股权处置价款 151,298,630.14股权处置比例（%） 51.22股权处置方式 转让丧失控制权的时点 2017.6.21丧失控制权时点的确定依据 控制权转移处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额
96,980,665.41的差额
丧失控制权之日剩余股权的比例（%） 0丧失控制权之日剩余股权的账面价值 不适用丧失控制权之日剩余股权的公允价值 不适用按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 不适用丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 不适用与原子公司股权投资相关的资本公积、其他综合收益转入投资损益的金额 0
（九）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
本报告书共141页第60页
（1）企业集团的构成
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例（%）||表决权比例（%）|
||||直接|间接||
|深圳市深圳市|深圳市深圳市|投资物业管理|100.0095.00|5.00|100.00100.00|
|深圳市深圳市深圳市深圳市深圳市深圳市深圳市|深圳市深圳市深圳市深圳市深圳市深圳市深圳市|酒店投资投资投资投资投资投资|95.0090.0064.29100.00|5.0035.71100.00100.00100.00|100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00|

（2）重要的非全资子公司
重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：
||||
|-|-|-|
|少数股东的持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|
|10.00|-38,842.39||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
深圳市广博投资发展有限公司
项目
期末数/本期数 年初数/上年数
流动资产 3,964.06 4,437.95非流动资产 17,545,586.04 17,833,536.06资产合计 17,549,550.10 17,837,974.01流动负债 1,526,058.44 1,426,058.44非流动负债
负债合计 1,526,058.44 1,426,058.44
营业收入
净利润 -388,423.91 -288,423.01
本报告书共141页第61页
深圳市广博投资发展有限公司
项目
||
|-|
|期末数/本期数|
|-473.89|

（十）金融工具及其风险
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。
1、金融工具分类信息
资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：
期末余额：
金融资产的分类
|||||
|-|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有至到期投资|贷款和应收款项|可供出售金融资产|
|17,757,588.6317,757,588.63||88,489,009.0546,498.8792,316,995.05180,852,502.97|89,616,800.0089,616,800.00|
|17,757,588.63||180,852,502.97|89,616,800.00|

金融负债的分类
|||
|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|

1、以成本或摊销成本计量
应付账款 5,626,654.69 5,626,654.69
预收款项 1,652,877.33 1,652,877.33
其他应付款 40,924,720.61 40,924,720.61
本报告书共141页第62页
金融负债的分类
|||
|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|
||48,204,252.63|
||48,204,252.63|

年初余额：
金融资产的分类
|||||
|-|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|持有至到期投资|贷款和应收款项|可供出售金融资产|
|149,900,518.38149,900,518.38||58,401,567.391,999,677.002,183,074.5029,967,341.0592,551,659.94|89,616,800.0089,616,800.00|
|149,900,518.38||92,551,659.94|89,616,800.00|

金融负债的分类
|||
|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|

1、以成本或摊销成本计量
应付账款 5,711,836.99 5,711,836.99
预收款项 1,733,854.38 1,733,854.38
其他应付款 55,204,436.21 55,204,436.21
本报告书共141页第63页
金融负债的分类
|||
|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|其他金融负债|
||62,650,127.58|
||62,650,127.58|

2、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款余额较小，本集团并未面临重大信用集中风险。
本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）6的披露。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
期末余额：
金融负债
项目
|||||
|-|-|-|-|
|1年（含1年）|1-2年（含2年）|2-3年（含3年|3年以上|

本报告书共141页第64页
金融负债
项目
|||||
|-|-|-|-|
|1年（含1年）|1-2年（含2年）|2-3年（含3年|3年以上|
|5,626,654.6940,924,720.61||||
|46,551,375.30||||

年初余额：
金融负债
|||||
|-|-|-|-|
|1年（含1年）|1-2年（含2年）|2-3年（含3年|3年以上|
|5,711,836.9955,204,436.21||||
|60,916,273.20||||

4、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
于2017年6月30日，本集团金融工具的公允价值或未来现金流量无因外汇汇率变动而发生波动的风险。
B、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
于2017年6月30日，本集团金融工具的公允价值或未来现金流量无因市场利率变动而发生波动的风险。
C、其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
本集团持有的交易性金融资产为二级市场股票，并在资产负债表日以市场报价计量。
于2017年6月30日，如果交易性金融资产公允价值增加或减少5%，而其他因素保持不变，
则本集团净利润将增加或减少约665,909.57元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约0
本报告书共141页第65页
元。
5、公允价值
详见本附注（十一）。
（十一）公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|17,757,588.6317,757,588.6317,757,588.63|||

2、第一层次公允价值计量信息
||
|-|
|期末公允价值|
|17,757,588.63|

（十二）关联方关系及其交易
1、本公司的最终控制人
本公司的最终控制人为吴日松和陈卓婷夫妇。
吴日松、陈卓婷合计拥有深圳前海全新好金融控股投资有限公司82%股权对应的表决权，系前海全新好的实际控制人；深圳前海全新好金融控股投资有限公司及其一致行动人合计拥有本公司29.99%股份所对应的表决权，吴日松和陈卓婷夫妇为上市公司实际控制人。
2、本公司的子公司
本公司的子公司情况详见附注（九）1。
3、其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系
深圳市得厚丰投资有限公司 实际控制人控制的其他企业
深圳市理想时代房地产开发有限公司 实际控制人控制的其他企业
深圳市理想时代集团有限公司 实际控制人控制的其他企业
本报告书共141页第66页
其他关联方名称 其他关联方与本企业的关系
深圳市幸福城投资有限公司 实际控制人控制的其他企业
深圳市幸福家投资有限公司 实际控制人控制的其他企业
深圳市君舍酒店有限公司 实际控制人控制的其他企业
深圳市汇博长青一号创业投资合伙企业（有限合伙） 实际控制人控制的其他企业
深圳市和润房地产开发有限公司 实际控制人参股企业
北京泓钧资产管理有限公司 第一大股东
宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司 唐小宏控制的其他企业
唐小宏 第一大股东实际控制人
智德宇 董事、总经理
赵鹏 副董事长
吴日松 董事
吴广 董事
徐栋 董事
卢剑波 董事
杨建红 董事
罗旭红 监事
孙华 监事
党仑 监事
陈伟彬 董事会秘书
4、关联方交易
（1）转让子公司股权
公司鉴于量宽信息相关技术平台开发进度未能达到预期，预计无法在约定时间内完成相关业绩承诺。经研究并与相关方协商，决定同意由唐小宏控制的宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司以 151,298,630.14元回购本公司持有的量宽信息全部股权。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因本次交易各方中存在如下关联关系：唐小宏先生为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司实际控制人，同时为本次交易对方的实际控制人；袁坚先生为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司高管及本次交易对方主要股东，同时为公司第十届董事会董事；杨建红先生为标的公司股东及法定代表人，同时为公司第十届董事会董事。故本次交易构成关联交易。
2017年 6月 21日第六次临时股东大会审议通过了《关于同意相关方对公司持有上海量
本报告书共141页第67页
宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》。
详见本公司在相关媒体于2017年6月6日发布的“关于与相关方签订《股权转让协议》暨关联交易进展公告”及 2017年6月22日发布的“2017年第六次临时股东大会决议公告”。
（2）关键管理人员报酬
单位：万元
||
|-|
|本期发生额|
|125.40|

5、关联方承诺事项
本报告期关联方承诺事项详见本附注（十二）4。
（十三）承诺及或有事项
1、承诺事项
截至2017年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
报告期内本公司收到由深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）送达的《民事起诉状》、《民事裁定书》、《查封、冻结、扣押财产通知书》以及分别由深圳国际仲裁院、深圳仲裁委员会送达的3个仲裁案件相关法律文件。
（1）深圳市福田人民法院相关文件内容
原告：吴海萌
被告一（借款方）：深圳市全新好股份有限公司
被告二（担保方）：广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）
被告三（担保方）：练卫飞
被告四（担保方）：夏琴
原告诉讼理由：2014年5月20日，被告一向原告借款人民币4900万元并签订《借款合同》，约定借款期限为 365日（从原告向被告提供借款之日起计算），借款利率为每月2%，在借款期限届满之日一次性结息和付息。违约责任：如被告一未能按时足额归还借款本息，应自违约之日起向原告支付借款所欠本金0.3%/天承当违约金直至债务结清之
日。被告一应承当原告为实现本合同债权所涉全部费用及由此造成的其他损失，包括但
不限于诉讼费、律师费（3%计算）等费用。同日，被告二、被告三及被告四分别向原告
本报告书共141页第68页
出具《担保书》，为被告一提
供连带责任保证担保。
因上述借款期限届满未还款，原告向法院提起诉讼，请求法院判决：
①判决被告一向原告偿还借款本金人民币 4900万元；
②判决被告一向原告支付利息人民币 3076.931507万元（月息2%，暂计至2016年12月31日），实际计算至被告一偿还全部款项之日止；
③判决被告一向原告支付律师费人民币 239.31万元
④被告二、被告三、被告四对被告一上述债务的偿还承担连带清偿责任；
⑤四被告承担本案诉讼费用、财产保全费用。
对此法院做出裁定：查封、扣押或冻结被告深圳市全新好股份有限公司、广州市博融投资有限公司、练卫飞、夏琴名下价值 82,160,000元的财产。
根据《查封、冻结、扣押财产通知书》，查封公司名下房产证号分别为粤（2016）深圳市不动产权第0210367号、0183986号、0184072号、0164494号、0183985号、0184060号、0208047号的房产。轮候冻结广州博融持有公司股份4,000,000股。
（2）深圳国际仲裁院送达的 SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170235号两起仲裁案件主要内容
SHENDX20170235号仲裁案件主要内容如下：
申请人（出借方）：吴海萌
被申请人一（借款方）、深圳市全新好股份有限公司
被申请人二（担保方）：广州博融投资有限公司
被申请人三（担保方）：练卫飞
被申请人四（担保方）：夏琴
深圳国际仲裁院送达SHEN DX20170235号仲裁案件法律文书，主要内容如下：
申请人吴海萌称：其于2014年5月与深圳市全新好股份有限公司（被申请人一）签订《借款合同》，约定由申请人向被申请人一提供借款人民币5100万元，同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等。同日申请人与广州博融投资有限公司（被申请人二）、练卫飞（被申请人三）、夏琴（被申请人四）签订《担保书》，约定由被申请人二、被
本报告书共141页第69页
申请人三、被申请人四对上述借款本息、违约金及实现债权的费用等承担连带保证责任。
申请人依照合同约定履行了金钱
出借义务，但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。
为此，申请人依照相关法律法规向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求深圳国际仲裁院支持其如下申请：
①裁定被申请人一向申请人偿还借款本金人民币5100万元。
②裁定被申请人一向申请人支付利息人民币 3496.964384万元（月息2%，暂计算至2017年3月27日），实际应计算至被申请人一偿还全部本息之日止。
③裁定被申请人一向申请人支付律师费人民币257.908932万元。
上述1—3项共计人民币8854.873315万元。
④被申请人二、被申请人三、被申请人四对被申请人一上述债务的偿还承担连带清偿责任。
⑤四被申请人承担本案仲裁费用、财产保全费用。
SHENDX20170236号仲裁案件主要内容如下：
申请人（出借方）：吴海萌
被申请人一（借款方）、深圳市全新好股份有限公司
被申请人二（担保方）：广州博融投资有限公司
被申请人三（担保方）：练卫飞
被申请人四（担保方）：夏琴
深圳国际仲裁院送达SHEN DX20170236号仲裁案件法律文书，主要内容如下：
申请人吴海萌称：其于2014年5月与深圳市全新好股份有限公司（被申请人一）签订《借款合同》，约定由申请人向被申请人一提供借款人民币5500万元，同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等。同日申请人与广州博融投资有限公司（被申请人二）、练卫飞（被申请人三）、夏琴（被申请人四）签订《担保书》，约定由被申请人二、被申请人三、被申请人四对上述借款本息、违约金及实现债权的费用等承担连带保证责任。
申请人依照合同约定履行了金钱出借义务，但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。
本报告书共141页第70页
为此，申请人依照相关法律法规向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求深圳国际仲裁院支持其如下申请：
①裁定被申请人一向申请人偿还借款本金人民币5500万元。
②裁定被申请人一向申请人支付利息人民币 3938.30137万元（月息2%，
暂计算至2017年3月27日），实际应计算至被申请人一偿还全部本息之日止。
③裁定被申请人一向申请人支付律师费人民币283.149041万元。
上述1—3项共计人民币9721.450411万元。
④被申请人二、被申请人三、被申请人四对被申请人一上述债务的偿还承担连带清偿责任。
⑤四被申请人承担本案仲裁费用、财产保全费用。
（3）深圳仲裁委员会相关文件内容
申请人（出借方）：谢楚安
第一被申请人（借款方）：练卫飞
第二被申请人（担保方）：深圳市全新好股份有限公司
第三被申请人（担保方）：广州博融投资有限公司
第四被申请人（担保方）：夏琴
申请人谢楚安称：其与四位被申请人（第一被申请人：练卫飞；第二被申请人：深圳市全新好股份有限公司；第三被申请人：广州博融投资有限公司；第四被申请人：夏琴）于2014年10月21日签订《借款及保证担保合同》，约定由申请人借给第一被申请人练卫飞四笔借款，合计本金人民币 1亿元，同时约定相应借款利率、期限和本息逾期归还违约金等，还约定由第二被申请人、第三被申请人、第四被申请人对上述借款本息、违约金及实现债权的费用承担连带保证责任。《借款及保证担保合同》签订后，申请人依照合同约定履行了金钱出借义务，但第一被申请人并没有按期履行借款本息归还义务并拖欠至今。
为此，申请人依照相关法律法规向深圳仲裁委员会提起仲裁，请求深圳仲裁委员会支持其如下申请：
①裁决四被申请人偿还借款本金人民币1亿元。
本报告书共141页第71页
②裁决四被申请人偿还未付的借款利息人民币 114.4万元。
③裁决四被申请人支付未付的自应付借款本金和利息之日起至付清之日止的逾期付款违约金（暂计至2016年10月23日止欠付的逾期付款违约金为人民币9983.65万元）。
④裁决四被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的律师费（因利息和违约金部分属于风险代理，律师费暂计至2016年10月23日止为人民币 2583.61
万元）。
⑤裁决四被申请人承担申请人为追讨上述费用支付的诉讼保全担保费人民币22万元。
⑥裁决四被申请人承担本案的仲裁费用和保全费用人民币5000元。
吴海萌向深圳国际仲裁院申请仲裁的两起案件（SHEN DX20170235号和 SHEN DX20170236号），目前已向福田法院申请了财产保全，查封了本公司的停车大楼、现代之窗大厦A座24、25楼、赛格工业大厦5楼、新秀村48栋302、702房等房产。
上述案件目前处于举证阶段，尚未开庭审理，因此目前暂时无法预计对公司的影响，若司法机关最终确认公司需承担偿还借款责任，则会给公司的财务状况造成不良影响。
练卫飞先生承诺提供其本人（或第三人）名下足额财产向公司提供担保，以便解决案件之担保措施。若练卫飞本人未能尽快解决上述案件，给公司造成任何损失，公司有权处置练卫飞本人（或第三人）提供的担保物，练卫飞本人无条件承担给公司造成的全部经济损失。
（4）经相关方协商确认，2017年8月16日马达加斯加大陆矿业有限公司（以下简称“大陆矿业”或“保证人”）与公司签订了《Mainland Mining LTD S.A.R.L.U与深圳市全新好股份有限公司之保证合同》（以下简称“《保证合同》”）。大陆矿业就相关诉讼仲裁案件同意向公司提供不可撤销的连带责任保证。（详见 2017年 8月 19日本公司发布的“关于与马达加斯加大陆矿业有限公司签订《保证合同》的公告”）
（十四）资产负债表日后事项
截至报告日，本集团无资产负债日后重大事项。
（十五）其他重要事项
1、前期会计差错更正
本集团报告期内无前期差错更正的情况。
2、分部报告
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内
本报告书共141页第72页
部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
3、租赁
（1）与经营租赁有关的信息
①本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下：
||
|-|
|期末余额|
|27,523,688.22|
|27,523,688.22|

（十六）母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
（1）应收账款分类披露：
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|

年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|

单项金额重大并单项计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的
应收账款
账龄组合 2,668,600.00 100.00 533,720.00 20.00 2,134,880.00
组合小计 2,668,600.00 100.00 533,720.00 20.00 2,134,880.00
本报告书共141页第73页
年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|2,668,600.00|100.00|533,720.00|20.00|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期冲回坏账准备金额533,720.00元。
（3）本年无实际核销的其他应收款。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露：
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|43,592,031.80127,663,369.52127,663,369.525,869,470.33|24.6172.0872.083.31|43,592,031.807,341,126.177,341,126.175,869,470.33|100.005.755.75100.00|
|177,124,871.65|100.00|56,802,628.30|32.07|

年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|43,592,031.8028,439,971.1028,439,971.105,869,470.33|55.9636.5136.517.53|43,592,031.802,379,956.252,379,956.255,869,470.33|100.008.378.37100.00|

本报告书共141页第74页
年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金 额|比例（%）|金 额|比例（%）|
|77,901,473.23|100.00|51,841,458.38|66.55|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
单位名称
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|
|21,980,863.5112,489,257.319,121,910.98|21,980,863.5112,489,257.319,121,910.98|100.00100.00100.00|
|43,592,031.80|43,592,031.80|100.00|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|109,314,031.4017,948,792.38399,091.701,454.04|5,465,701.571,794,879.2479,818.34727.02|
|127,663,369.52|7,341,126.17|

年初余额
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|10,090,632.98|504,531.65|
|17,948,792.38|1,794,879.24|
|399,091.70|79,818.34|
|1,454.04|727.02|
|28,439,971.10|2,379,956.25|

确定该组合的依据详见附注（五）10。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本报告书共141页第75页
本期冲回坏账准备金额4,961,169.92元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
|||
|-|-|
|期末账面余额||
|177,121,501.653,370.00|77,898,103.233,370.00|
|177,124,871.65|77,901,473.23|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例（%）|
|股权转让款往来款往来款往来款往来款|75,649,315.0721,980,863.5117,904,726.5412,489,257.319,121,910.98|1年以内5年以上1至2年5年以上5年以上|42.7112.4110.117.055.15|
||137,146,073.41||77.43|

3、长期股权投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|199,632,870.00|69,108,532.22|130,524,337.78|284,632,870.00|69,108,532.22|
|199,632,870.00|69,108,532.22|130,524,337.78|284,632,870.00|69,108,532.22|

（1）对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|

深圳市广博投资发展
92,082,870.00 92,082,870.00 69,108,532.22有限公司
深圳市零七投资发展
28,000,000.00 28,000,000.00
有限公司
本报告书共141页第76页
深圳市德福联合金融
36,000,000.00 36,000,000.00
控股有限公司
上海量宽信息技术有
120,000,000.00 120,000,000.00
限公司
深圳市格兰德假日俱
5,700,000.00 5,700,000.00
乐部有限公司
深圳市零七物业管理
2,850,000.00 2,850,000.00
有限公司
深圳自然金刚投资合
1,000,000.00 1,000,000.00
伙企业（有限合伙）
深圳市全新好致远投
1,000,000.00 1,000,000.00
资中心（有限合伙）
宁波梅山保税区佳彬
35,000,000.00 35,000,000.00
资产管理合伙企业
|||||
|-|-|-|-|
|284,632,870.00|37,000,000.00|122,000,000.00|199,632,870.00|

4、营业收入和营业成本
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|收入|成本|收入|
|8,311,304.36|69,813.48|7,069,016.20-|
|8,311,304.36|69,813.48|7,069,016.20|

5、投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|31,298,630.14|
|31,298,630.14|

（十八）补充资料
1、非经常性损益
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：（收益以正数列示，损失以负数列示）项目 本年发生额 说明
主要为转让量宽
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 39,545,000.00
信息股权收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
本报告书共141页第77页
||
|-|
|本年发生额|
|-22,880,389.30-314,706.3316,349,904.37-4,657,980.08-8,689,395.64|
|29,697,280.09|

2、净资产收益率及每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|

归属于公司普通股股东的净利润 5.52 0.0607 0.0607
本报告书共141页第78页
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|-2.27|-0.0200|

本报告书共141页第79页
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末数本期发生额|期初数上期发生额|变动比列(％)|变动原因|
|货币资金|88,489,009.05|58,401,567.39|51.52|主要为本期收到量宽信息股权转让款所致。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|17,757,588.63|149,900,518.38|(88.15)|本期合并范围减少上海量宽信息公司所致。|
|应收票据|0.00|1,999,677.00|(100.00)|本期票据到期兑付。|
|应收账款|46,498.87|2,183,074.50|(97.87)|本期收回海南海拓公司货款。|
|其他应收款|92,316,995.05|29,967,341.05|208.06|主要为本期增加应收量宽信息股权转让款所致。|
|商誉|9,474,337.78|66,909,521.74|(85.84)|本期转让持有的上海量宽信息公司股权所致。|
|应付职工薪酬|1,141,873.77|1,772,121.11|(35.56)|本期合并范围减少上海量宽信息公司所致。|
|应交税费|2,006,986.16|12,262,103.73|(83.63)|主要为缴清上年企业所得税所致。|
|股本|346,448,044.00|230,965,363.00|50.00|本期实施公积金转增股本。|
|少数股东权益|3,351,265.17|66,761,407.66|(94.98)|本期合并范围减少上海量宽信息公司所致。|
|资产减值损失|2,809,680.67|515,094.27|445.47|主要为应收量宽信息股权转让款计提坏账准备所致|
|公允价值变动收益|(22,128,471.52)|38,751,951.98|(157.10)|本期证券投资市场波动所致。|
|投资收益|38,793,082.22|5,660,879.86|585.28|本期转让持有的上海量宽信息公司股权所致。|
|营业外支出|359,079.13|3,033,664.20|(88.16)|本期计提税款滞纳金减少所致。|
|所得税费用|(3,830,051.19)|9,777,895.94|(139.17)|本期证券投资亏损确认递延所得税资产所致。|
|归属于母公司股东的净利润|21,044,098.33|10,784,030.21|95.14|本期证券投资亏损及转让量宽信息股权收益所致。|
|少数股东损益|(11,498,898.83)|6,410,315.13|(279.38)|本期合并范围减少上海量宽信息公司所致。|
|销售商品、提供劳务收到的现金|24,976,690.28|16,966,816.13|47.21|物业收入增加所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,798,364.76|22,250,412.66|(46.97)|上期有收到练卫飞诉讼保全款所致。|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,178,621.78|22,908,515.92|(59.93)|上期有代练卫飞付诉讼和解款所致。|
|取得投资收益收到的现金|3,728,087.59|5,660,879.86|(34.14)|本期证券投资亏损所致。|
|投资支付的现金|50,974,560.00|171,843,608.81|(70.34)|本期证券投资支出减少所致。|
|现金及现金等价物净增加额|30,087,441.66|(177,276,921.72)||本期证券投资支出减少及收量宽信息股权转让款所致。|

法定代表人：智德宇 主管会计工作负责人：蓝强 会计机构负责人：魏翔深圳市全新好股份有限公司二○一七年八月三十日
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第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人智德宇、财务负责人蓝强、主管会计工作负责人魏翔签名并盖章的财务报告原件。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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