深圳赫美集团股份有限公司 关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-033深圳赫美集团股份有限公司
关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、为促进深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“赫美集团”或“公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司及二级控股子公司杭州浩美股权投资基金管理有限公司（以下简称“杭州浩美”）将与四川万宏投资管理有限公司（以下简称“万宏投资”）、四川宏义资产管理股份有限公司（以下简称“宏义资管”）签署《成都赫美万宏股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。成都赫美万宏股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）拟出资总额为人民币145,100万元,公司拟以有限合伙人身份出资人民币60,000万元；万宏投资拟以有限合伙人身份出资人民币80,000万元；宏义资管拟以有限合伙人身份出资人民币5,000万元；杭州浩美拟以普通合伙人身份出资人民币100万元。
2、公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于参与投资设立股权投资合伙企业的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》，该投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
4、公司监事李小阳先生在合伙企业担任执行事务合伙人委派代表。
二、投资标的基本情况
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1、合伙企业名称：成都赫美万宏股权投资基金中心（有限合伙）（以工商登记机关核定为准）
2、经营范围：股权投资，股权投资管理；项目投资，项目投资管理；经济信息咨询，企业管理咨询。（以工商登记机关核定为准）
3、企业类型：有限合伙企业
4、合伙期限：自完成工商登记之日起满七年为止；但经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限可以变更。
5、会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。
6、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙份额从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。
7、主要投资方向：合伙企业将投资消费品品牌、旅游、经营性物业等消费升级项目，也可投资与消费升级相关的子基金或投资决策委员会认可的其他投资方向。
8、合伙企业出资方式、出资总额及缴付期限如下：
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|名称|出资数额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|万宏投资|80,000|55.134|货币出资|
|赫美集团|60,000|41.350|货币出资|
|宏义资管|5,000|3.446|货币出资|
|杭州浩美|100|0.070|货币出资|
|合计|145,100|100.000|—|

合伙企业的出资总额为人民币145,100万元，在合伙协议生效后一个月内，杭州浩美、万宏投资一次性缴纳全部出资款，赫美集团缴纳人民币15,000万元出资款；宏义资管于杭州浩美、万宏投资全部出资到位之日起一个月内一次性缴纳全部出资款。
三、其他合伙人基本情况介绍
1、有限合伙人名称：四川万宏投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510000682362497L
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类型：有限责任公司
注册资本：50,000万人民币
经营场所：成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场15楼
成立日期：2008年11月12日
法定代表人：张梦
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商务服务业；软件业；商品批发与零售；物业管理；租赁业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、有限合伙人名称：四川宏义资产管理股份有限公司
统一社会信用代码：91510000692280153K
类型：股份有限公司
注册资本：50,000万人民币
经营场所：成都市锦江区成龙路办事处内棬子树村七组 320号
成立日期：2009年8月12日
法定代表人：刘峙宏
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商务服务业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、普通合伙人名称：杭州浩美股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91330110MA27YT6F26
类型：一人有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年10月13日
经营场所：杭州市余杭区余杭街道狮山路347号-1
法定代表人：杜建勇
经营范围：私募股权投资管理，资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
四、关联关系或其他利益关系说明
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杭州浩美为公司二级控股子公司，公司不存在为杭州浩美提供财务资助或提供担保的情形。其他合伙人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排。
五、合伙协议主要内容
合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。全体合伙人一致同意，普通合伙人杭州浩美担任合伙企业的执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及合伙协议中规定的对于合伙事务的独占及排他的执行权。执行事务合伙人在合伙企业存续期内执行合伙企业事务，不执行合伙事务的其他合伙人有权监督执行事务合伙人的执行情况。
合伙企业最高权力机构为合伙人大会，由执行事务合伙人设立“投资决策委员会”对项目投资、处置及退出事项进行审议并作出决策。
合伙企业应向执行事务合伙人支付管理费，作为执行事务合伙人本年度日常运营合伙企业的固定报酬。管理费自合伙企业收到合伙人实际出资之日起开始计提，每半年向执行事务合伙人支付一次。合伙企业分配投资收益时，将按约定向执行事务合伙人支付业绩报酬。
六、本次投资的目的及对公司的影响
公司通过与杭州浩美、宏义资管、万宏投资共同设立合伙企业，将利用各自的资源优势、运用其各种专业金融工具，实现产业整合、外延式发展，完善品牌消费升级产业链布局。合伙企业以子基金模式分别投资于旅游产业、消费品品牌及经营性物业，形成以人流、商品及线下消费场景充分结合的消费生态。本次合作将有利于公司抓住品牌消费升级行业发展的市场机遇，为公司未来发展储备更多并购标的，降低公司的并购风险，进一步提高公司在品牌消费升级行业领域的开拓能力和核心竞争力。
本次合作是公司与专业投资机构展开合作、深化公司收购投资战略的重要举措。公司投资设立合伙企业，不仅将提高公司的投资水平，还将对公司长远发展和提高利润水平产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略，将为股东带来更好的投资回报。
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七、风险提示
1、本次拟投资设立合伙企业，存在合作方未能按时足额募集出资额或未能寻求到合适的并购标的风险。
2、股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分的投前论证及投后管理，将面临投资失败及合伙企业亏损的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、《成都赫美万宏股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十八日