杭州杭氧股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员)葛前进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年|
||本报告期|上年同期||
||||同期增减（%）|
|营业收入（元）|1,280,220,015.66|1,147,028,796.55|11.61%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,673,502.82|45,094,927.69|-47.5%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|369,112.91|38,625,158.79|-99.04%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|47,136,168.36|348,413,252.18|-86.47%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.06|-50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.06|-50%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.72%|1.42%|-0.7%|
||||本报告期末比上|
||本报告期末|上年度末||
||||年度末增减(%)|
|总资产（元）|10,290,764,528.18|9,984,961,504.98|3.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,448,235,312.51|3,269,036,374.06|5.48%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|11,793.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||22,947,373.55||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,124,650.12||
|减：所得税影响额|652,522.00||
|少数股东权益影响额（税后）|126,905.10||
|合计|23,304,389.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|24,069||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||持股比例||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股数量|||||
||||（%）||件的股份数量||股份状态|数量|
|杭州制氧机集团有限公司||国有法人|61.46%|499,093,703|0||||
|中国华融资产管理股份有限公司||国有法人|14.71%|119,413,228|0||||
|全国社保基金一一一组合||其他|0.8%|6,483,461|0||||
|赵大为||境内自然人|0.29%|2,390,330|1,792,747||||
|毛绍融||境内自然人|0.29%|2,390,330|1,792,747||||
|东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合资产管理计划||其他|0.17%|1,342,264|0||||
|姚君伟||境外自然人|0.13%|1,025,420|0||||
|许金浑||境内自然人|0.11%|868,900|0||||
|蔡小兵||境内自然人|0.1%|837,592|0||||
|张显和||境内自然人|0.1%|831,981|0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||持有无限售|股份种类||
|股东名称||||||条件股份数|||
||||||||股份种类|数量|
|||||||量|||
|杭州制氧机集团有限公司||||||499,093,703|||
|中国华融资产管理股份有限公司||||||119,413,228|||
|全国社保基金一一一组合||||||6,483,461|||
|东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合资产管理计划||||||1,342,264|||
|姚君伟||||||1,025,420|||
|许金浑||||||868,900|||
|蔡小兵||||||837,592|||
|张显和||||||831,981|||
|厉红萍||||||757,002|||
|中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金||||||654,055|||
|||||||未知上述股东之间是否存在关联关系|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
|||||||或一致行动关系。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
公司主要财务报表项目异常情况及原因说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|短期借款|435,022,363.50|102,550,400.00|324.20%|主要系公司短期贷款所致|
|应付职工薪酬|32,535,176.81|52,130,536.54|-37.59%|主要系公司工资发放所致|
|其他流动负债|0.00|311,138,630.14|-100.00%|主要系公司本期偿还了短期融资券所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业税金及附加|5,937,794.17|2,393,250.63|148.11%|主要系本期销售增加所致|
|财务费用|30,514,609.48|14,582,944.55|109.25%|主要系本期利息支出增加所致|
|资产减值损失|9,549,941.57|4,056,082.08|135.45%|主要系本期应收账款和其他应收款增加导致坏账准备计提增加|
|投资收益|589,358.25|1,118,174.67|-47.29%|主要系个别联营公司经营业绩下降所致|
|营业外收入|25,383,606.95|7,775,744.92|226.45%|主要系本期获得的政府补助所致|
|所得税|12,815,802.24|7,628,555.19|68.00%|主要系调整递延所得税资产所致|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|47,136,168.36|348,413,252.18|-86.47%|主要系本期现金付款增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,687,966.49|-456,543,621.78|92.18%|主要系公司固定资产投资减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|121,941,335.07|575,932,627.11|-78.83%|主要系公司筹资收到的现金减少所致|

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||履行|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限||
||||||情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||1、杭氧集团及其控制的其他企业目前没有以任|||
|||何形式从事与本公司及其控制的企业的主营业|||
|||务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务|||
|||或活动。2、杭氧集团在作为本公司控股股东的|||
|||事实改变前，杭氧集团及其控制的其他企业不以|||
|||任何形式直接或间接从事或参与任何与本公司|||
|||及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构||正在|
||杭州制氧机集|成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不以任何|2010年6月|履行|
||团有限公司|形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与|10日|过程|
|||本公司及其控制的企业目前及今后进行的主营||中|
|首次公开发行或再融资||业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不|||
|时所作承诺||以其他形式介入（不论直接或间接）任何与本公|||
|||司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务|||
|||构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；在经本|||
|||公司同意并履行必要法定程序的情况下，杭氧集|||
|||团投资参股本公司控制的企业的情形除外。|||
|||承诺在本公司完成上市并在相关法规和文件规|||
|||定的限售期满后，在国家有关债转股股权减持政||正在|
||中国华融资产||||
|||策以及国有金融机构转让上市公司股权有关政|2010年6月|履行|
||管理股份有限||||
|||策允许的条件下，根据证券交易的相关政策法规|10日|过程|
||公司||||
|||的规定，减持其持有的本公司股份，直至持股比||中|
|||例降低至7%的范围内。|||
|其他对公司中小股东所|||||
|作承诺|||||
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体原因|||||
||不适用||||
|及下一步计划（如有）|||||

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|-70%|至|-40%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|3,659.16|至|7,318.33|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|12,197.21|||
||在宏观经济低迷的形势下， 一方面设备方面受价格|||
||竞争及成本要素上升的影响，致使销售毛利率有所下降，|||
|业绩变动的原因说明|另一方面部分气体处于项目建设期，以及受新完工项目市|||
||场销售拓展期影响，成本持高不下，上述两方面因素导致|||
||了净利润的同比下降；|||

四、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
||||1,624,500|||||1,434,510||可供出售||
|股票|601328|交通银行||379,500|0%|379,500|0%||0.00||购入|
||||.00|||||.00||金融资产||
||||1,624,500|||||1,434,510||||
|合计||||379,500|--|379,500|--||0.00|--|--|
||||.00|||||.00||||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||不适用|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
||||不适用|||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|935,822,027.28|803,025,113.24|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|666,647,057.51|799,975,708.58|
|应收账款|1,727,529,593.86|1,605,657,126.24|
|预付款项|680,456,592.54|575,672,330.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,305,744.76|18,512,441.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|995,964,754.63|923,750,155.93|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|274,267,657.99|251,206,378.81|
|流动资产合计|5,298,993,428.57|4,977,799,254.98|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,434,510.00|1,457,280.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|123,059,260.03|124,094,848.06|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,295,773,408.80|3,365,299,012.85|
|在建工程|1,163,989,743.34|1,105,382,488.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|282,320,509.67|286,027,478.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|82,059,957.21|80,567,431.32|
|其他非流动资产|43,133,710.56|44,333,710.56|
|非流动资产合计|4,991,771,099.61|5,007,162,250.00|
|资产总计|10,290,764,528.18|9,984,961,504.98|
|流动负债：|||
|短期借款|435,022,363.50|102,550,400.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|346,475,509.40|299,091,877.18|
|应付账款|1,291,306,502.15|1,145,854,514.75|
|预收款项|1,758,189,495.16|1,842,281,768.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|32,535,176.81|52,130,536.54|
|应交税费|68,831,577.97|79,416,638.10|
|应付利息|5,441,834.05|4,321,371.84|
|应付股利|||
|其他应付款|43,407,643.38|48,548,006.38|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|364,622,180.00|324,137,920.00|
|其他流动负债||311,138,630.14|
|流动负债合计|4,345,832,282.42|4,209,471,663.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,674,949,640.00|1,695,449,640.00|
|应付债券|||
|长期应付款|6,506,836.63|6,570,121.61|
|专项应付款|149,691,830.77|117,425,769.75|
|预计负债|21,076,453.66|21,076,453.66|
|递延所得税负债|417,323.55|420,739.05|
|其他非流动负债|233,782,183.57|255,435,082.40|
|非流动负债合计|2,086,424,268.18|2,096,377,806.47|
|负债合计|6,432,256,550.60|6,305,849,469.67|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|831,776,000.00|812,025,000.00|
|资本公积|884,094,823.15|750,712,693.53|
|减：库存股|||
|专项储备|20,520,100.12|18,215,012.73|
|盈余公积|262,995,951.42|262,995,951.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,453,318,718.83|1,429,645,216.01|
|外币报表折算差额|-4,470,281.01|-4,557,499.63|
|归属于母公司所有者权益合计|3,448,235,312.51|3,269,036,374.06|
|少数股东权益|410,272,665.07|410,075,661.25|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,858,507,977.58|3,679,112,035.31|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||10,290,764,528.18|9,984,961,504.98|
|计|||

法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进2、母公司资产负债表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|382,888,444.42|249,028,621.15|
|交易性金融资产|||
|应收票据|344,499,338.29|542,265,315.70|
|应收账款|1,634,239,846.53|1,464,179,952.35|
|预付款项|452,870,605.95|289,272,300.41|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,401,075.86|8,064,035.91|
|存货|512,841,803.47|438,915,499.24|
|一年内到期的非流动资产|37,000,000.00|57,000,000.00|
|其他流动资产|388,000,000.00|435,397,511.18|
|流动资产合计|3,761,741,114.52|3,484,123,235.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,466,216,392.93|2,405,679,247.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|372,973,042.68|371,986,321.04|
|在建工程|23,390,805.60|29,413,403.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|65,960,336.62|68,161,367.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|31,462,060.25|31,555,510.50|
|其他非流动资产|152,000,000.00|132,000,000.00|
|非流动资产合计|3,112,002,638.08|3,038,795,849.87|
|资产总计|6,873,743,752.60|6,522,919,085.81|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|400,022,363.50|97,550,400.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|310,019,263.40|233,019,787.40|
|应付账款|942,685,174.04|838,261,515.53|
|预收款项|1,412,332,344.86|1,319,607,997.97|
|应付职工薪酬|15,444,134.93|29,286,175.24|
|应交税费|8,243,713.44|39,756,750.42|
|应付利息|558,969.68|427,870.57|
|应付股利|||
|其他应付款|318,495,649.80|355,687,593.98|
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他流动负债||311,138,630.14|
|流动负债合计|3,507,801,613.65|3,324,736,721.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|495,000.00|495,000.00|
|专项应付款|32,384,500.00||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|113,216,396.84|148,241,597.20|
|非流动负债合计|246,095,896.84|248,736,597.20|
|负债合计|3,753,897,510.49|3,573,473,318.45|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|831,776,000.00|812,025,000.00|
|资本公积|1,074,513,682.85|939,343,144.20|
|减：库存股|||
|专项储备|461,767.67|461,767.67|
|盈余公积|242,002,996.70|242,002,996.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|971,091,794.89|955,612,858.79|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,119,846,242.11|2,949,445,767.36|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|6,873,743,752.60|6,522,919,085.81|

||
|-|
|计|

法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进3、合并利润表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,280,220,015.66|1,147,028,796.55|
|其中：营业收入|1,280,220,015.66|1,147,028,796.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,262,863,530.74|1,090,635,296.32|
|其中：营业成本|1,072,126,937.83|932,968,223.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,937,794.17|2,393,250.63|
|销售费用|21,305,639.87|18,958,878.21|
|管理费用|123,428,607.82|117,675,917.38|
|财务费用|30,514,609.48|14,582,944.55|
|资产减值损失|9,549,941.57|4,056,082.08|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|589,358.25|1,118,174.67|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|589,358.25|1,118,174.67|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,945,843.17|57,511,674.90|
|加：营业外收入|25,383,606.95|7,775,744.92|
|减：营业外支出|1,899,716.75|1,549,595.27|
|其中：非流动资产处置损失|||

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|41,429,733.37|63,737,824.55|
|减：所得税费用|12,815,802.24|7,628,555.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,613,931.13|56,109,269.36|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|23,673,502.82|45,094,927.69|
|少数股东损益|4,940,428.31|11,014,341.67|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.06|
|七、其他综合收益|190,371.42|-1,798,197.89|
|八、综合收益总额|28,804,302.55|54,311,071.47|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,747,173.29|44,165,408.66|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,057,129.26|10,145,662.81|

法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进4、母公司利润表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|580,459,259.51|608,090,218.63|
|减：营业成本|498,571,874.73|518,912,984.78|
|营业税金及附加|1,994,102.97|153,764.00|
|销售费用|10,213,746.53|11,121,373.40|
|管理费用|67,185,070.02|59,347,129.42|
|财务费用|9,550,542.69|5,513,576.71|
|资产减值损失|-623,001.65|-3,227,105.01|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,568,800.25|7,072,708.13|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-749,354.59|399,943.12|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,135,724.47|23,341,203.46|
|加：营业外收入|14,660,627.55|5,453,684.06|
|减：营业外支出|587,006.73|858,133.69|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|16,209,345.29|27,936,753.83|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|730,409.19|4,944,097.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,478,936.10|22,992,655.88|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|15,478,936.10|22,992,655.88|

法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进5、合并现金流量表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|721,663,927.40|861,749,492.98|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,912,165.43|1,208,554.75|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,651,818.26|25,214,389.45|
|经营活动现金流入小计|745,227,911.09|888,172,437.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|400,467,924.65|223,824,187.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|145,838,282.96|134,202,833.74|
|支付的各项税费|93,988,854.21|118,944,744.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,796,680.91|62,787,419.31|
|经营活动现金流出小计|698,091,742.73|539,759,185.00|
|经营活动产生的现金流量净额|47,136,168.36|348,413,252.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,562.30||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|13,400,000.00||
|投资活动现金流入小计|13,405,562.30||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|43,164,328.79|410,248,718.78|
|投资支付的现金|5,929,200.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||46,294,903.00|
|投资活动现金流出小计|49,093,528.79|456,543,621.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,687,966.49|-456,543,621.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|157,554,132.32|32,800,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|336,000,000.00|526,143,000.00|
|发行债券收到的现金||298,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|493,554,132.32|857,743,000.00|
|偿还债务支付的现金|324,504,000.00|256,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|47,108,797.25|25,810,372.89|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|371,612,797.25|281,810,372.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|121,941,335.07|575,932,627.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|124,773.37|-1,723,058.64|
|五、现金及现金等价物净增加额|133,514,310.31|466,079,198.87|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|697,961,587.35|717,255,825.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|831,475,897.66|1,183,335,024.18|

法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进6、母公司现金流量表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|489,233,006.90|721,293,154.10|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,265,063.03|13,026,732.12|
|经营活动现金流入小计|505,498,069.93|734,319,886.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|277,471,765.05|378,868,603.43|
|支付给职工以及为职工支付的现金|74,308,227.52|73,404,553.08|
|支付的各项税费|32,894,444.50|51,642,223.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,455,607.61|23,597,731.40|
|经营活动现金流出小计|425,130,044.68|527,513,110.91|
|经营活动产生的现金流量净额|80,368,025.25|206,806,775.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|64,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|8,796,338.15|6,299,090.16|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|72,796,338.15|6,299,090.16|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,836,032.00|22,438,493.77|
|投资支付的现金|81,929,200.00|96,876,610.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||46,294,903.00|
|投资活动现金流出小计|85,765,232.00|165,610,006.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,968,893.85|-159,310,916.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|157,554,132.32||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|262,000,000.00||
|发行债券收到的现金||298,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|476,763,011.92|880,614,213.37|
|筹资活动现金流入小计|896,317,144.24|1,179,414,213.37|
|偿还债务支付的现金|300,000,000.00|200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,307,002.91|6,007,222.22|
|支付其他与筹资活动有关的现金|511,585,139.17|756,240,300.00|
|筹资活动现金流出小计|829,892,142.08|962,247,522.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|66,425,002.16|217,166,691.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|35,689.71|-386,686.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|133,859,823.27|264,275,862.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|199,370,644.94|314,908,067.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|333,230,468.21|579,183,930.33|

法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。