信会师报字[2018]第ZA12743号福建永福电力设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十日
鉴证报告第2页
福建永福电力设计股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
福建永福电力设计股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1780号)核准，由主承销商华创证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）35,020,000.00股，发行价格为每股11.82元。截至2017年10月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）35,020,000.00股，募集资金总额 413,936,400.00元，扣除承销费和保荐费 27,769,984.91元后的募集资金为人民币386,166,415.09元，已由华创证券有限责任公司于2017年10月25日分别存入公司开立在招商银行股份有限公司福州南门支行591903324810303；中国民生银行股份有限公司福州温泉支行605107102；兴业银行股份有限公司福州华林支行117130100100255416的人民币账户里，扣除其他发行费用人民币12,076,415.09元后，计募集资金净额为人民币374,090,000.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了大华验字[2017]000743号验资报告。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入23,760,000.00元，其中：公司偿还银行贷款项目23,760,000.00元，本年度使用募集资金23,760,000.00元。
截止2017年12月31日，公司累计收到募集专户利息收入144,264.56元，累计扣除银行手续费263.88元，募集资金累计利息收入净额为144,000.68元。
截止2017年12月31日，公司未使用的募集资金余额为350,474,000.68元。
注：永福股份于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市，截至2017年12月31日，勘察设计能力提升及研发中心建设项目、EPC工程总承包项目尚处于前期准备阶段，暂未实施。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《福建永福电力设计股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
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福建永福电力设计股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与华创证券有限责任公司及募集资金专户开户银行于2017年11月21日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元以上的或者募集资金净额的10%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通知保荐机构，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截止2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
招商银行股份有限公司福州南门支行 591903324810303 30,388,406.75活期
中国民生银行福州温泉支行 605107102 20,075,500.00活期
兴业银行股份有限公司福州华林支行 117130100100255416 10,093.93活期
小计 50,474,000.68
招商银行股份有限公司福州南门支行 59190332488100034 120,000,000.00结构性存款
中国民生银行福州温泉支行 705490706 150,000,000.00结构性存款
中国民生银行福州温泉支行 705490600 30,000,000.00结构性存款
小计 300,000,000.00
合计 350,474,000.68
注：公司与中国民生银行股份有限公司福州温泉支行的上级分行中国民生银行股份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。
2、结构性存款
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2017年 11月 21日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见。2017年12月7日，公司召开福建永福电力设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 30,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
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2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截止2017年12月31日，公司购买的银行结构性存款明细如下：
银行名称 银行账户 产品名称 本金 到期日
招商银行股份有限公 招商银行单位
59190332488100034 120,000,000.00 2018-6-8
司福州南门支行 结构性存款
中国民生银行
中国民生银行福州温
705490706 人民币结构性 150,000,000.00 2018-3-8
泉支行
存款
中国民生银行
中国民生银行福州温
705490600 人民币结构性 30,000,000.00 2018-1-17
泉支行
存款
合 计 300,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本年度，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况表”（附表）
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司本年度未有募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
不适用。
(六)超募资金使用情况
公司无超募资金使用的情况
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2017年12月31日，公司购买招商银行结构性存款金额12,000万元，购买民生银行结构性存款金额18,000万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
(八)募集资金使用的其他情况
公司本年度未有募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年4月20日
专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建永福电力设计股份有限公司 2017年度
单位：人民币元募集资金总额 374,090,000.00 本年度投入募集资金总额 23,760,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,760,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预定 是否达 项目可行性是承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入 截至期末累计截至期末投入进度（%） 本年度实
可使用状态日 到预计 否发生重大变金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益
期 效益 化承诺投资项目
1、勘察设计能力提升及
否 150,330,000.00 150,330,000.00 --- --- --- 2019年10月 --- 不适用 否研发中心建设项目
2、EPC工程总承包项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 --- --- --- 不适用 --- 不适用 否3、偿还银行贷款项目 否 23,760,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00 100 不适用 --- 不适用 否承诺投资项目小计 374,090,000.00 374,090,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 -
合计 374,090,000.00 374,090,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00
未达到计划进度或预计不适用
收益的情况和原因（分永福股份于2017年10月31日在深圳证券交易所创业板上市，截至2017年12月31日，勘察设计能力提升及研发中心建设项目、EPC工程总承包项目尚处于前期准备阶段，暂未具体项目） 实施。偿还银行贷款项目已实施完毕，不直接产生收益。
项目可行性发生重大变不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止2017年12月31日，公司购买招商银行结构性存款金额12,000万元，购买民生银行结构性存款金额18,000万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况