证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-020
汉嘉设计集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 16,000万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币100,000万元。并提请股东大会授权总经理具体实施，期限为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2018）780号）核准，公司首次公开发行股票 5,260万股，每股发行价格为5.62元，募集资金总额 295,612,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币237,884,264.15元，以上募集资金已于 2018年 5月 22日存入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2018]3306号《验资报告》。2018年 5月 31日公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州风起支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年6月30日，募集资金专户余额如下：
单位：元
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|开户行|账号|账户余额|
|招商银行股份有限公司杭州风起支行|129907192510880|238,464,238.95 [注]|

[注]其中包括应付未付的发行费用491,264.65元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额88,710.15元。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行的募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟用募集资金投入金额|项目备案文号|
|1|分支机构建设项目|14,606.45|14,606.45|拱发改备[2015]120号|
|2|信息平台建设项目|6,827.73|6,827.73|拱发改备[2015]122号|
|3|设计研发中心建设项目|2,354.25|2,354.25|拱发改备[2015]121号|
|合计||23,788.43|23,788.43||

三、募集资金闲置原因
募集资金闲置的原因主要是募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，累计发生额不超过人民币100,000万元。
（三）投资品种
公司拟投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。
（四）授权期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。
（六）授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目的建设和正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
七、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2018年 7月 9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于汉嘉设计集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
（二）监事会审议情况
2018年 7月 9日，公司召开第四届监事会第七次会议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金收益，能够获得一定的效益，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于汉嘉设计集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意意见。
（四）股东大会意见
尚需股东大会批准。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司计划使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经汉嘉设计第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序。
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
浙商证券对汉嘉设计本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2018年7月9日