股票简称：恒逸石化
股票代码：000703
二〇一七年第三季度报告
浙江·杭州
披露日期：2017年 10月 20日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|陈三联|独立董事|公务出差|杨柏樟|
|陈连财|董事|公务出差|倪德锋|

公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上|
||本报告期末|上年度末|||
|||||年度末增减|
|总资产（元）|31,438,689,936.56|27,534,301,433.55||14.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|12,433,378,867.81|10,924,093,576.07||13.82%|
|||本报告期比上||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末||
|||年同期增减||比上年同期增减|
|营业收入（元）|18,621,055,361.21|120.60%|47,089,932,837.59|112.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|498,965,723.35|230.87%|1,351,014,230.39|168.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||507,583,269.39|288.49%|1,352,411,498.82|238.58%|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|290,903,804.98|-87.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.30|150.00%|0.83|112.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.30|150.00%|0.83|112.82%|
|加权平均净资产收益率|4.05%|1.75%|11.58%|3.84%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-914,377.97|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标||
||18,399,182.51|
|准定额或定量享受的政府补助除外）||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金||
|融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易|-68,755,000.41|
|性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||

|||
|-|-|
|对外委托贷款取得的损益|20,740,015.73|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-60,060.37|
|减：所得税影响额|-8,976,595.01|
|少数股东权益影响额（税后）|-20,216,377.07|
|合计|-1,397,268.43|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数||15,659|||||0||
|||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况|||
|||持股比|||||||
|股东名称|股东性质||持股数量||条件的股份||||
|||例||||股份状态||数量|
||||||数量||||
|浙江恒逸集团有限公司|境内非国有法人|46.99%|774,586,569||0|质押||430,800,000|
|杭州恒逸投资有限公司|境内非国有法人|8.54%|140,845,070||140,845,070||||
|浙江浙商产融资产管理有限公司|境内非国有法人|3.84%|63,333,333||63,333,333||||
|||||||质押||63,333,333|
|上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－宁宁1号集合资金信托计划|其他|1.92%|31,666,667||31,666,667||||
|天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.92%|31,666,666||31,666,666||||
|杭州中大君悦投资有限公司－君悦日新2号私募投|其他|1.92%|31,666,666||31,666,666||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资基金|||||||
|金元顺安基金－宁波银行－陕西国际信托－陕国投·韶夏2号定向投资集合资金信托计划|其他|1.92%|31,666,666|31,666,666|||
|上海爱建信托有限责任公司－爱建智赢－波波3号集合资金信托计划|其他|1.92%|31,666,666|31,666,666|||
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划|其他|1.69%|27,812,269|0|||
|平安信托有限责任公司－平安财富*汇安947号集合资金信托计划|其他|1.51%|24,813,824|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江恒逸集团有限公司||774,586,569|||人民币普通股|774,586,569|
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划||27,812,269|||||
||||||人民币普通股|27,812,269|
|平安信托有限责任公司－平安财富*汇安947号集合资金信托计划||24,813,824|||||
||||||人民币普通股|24,813,824|
|华信信托股份有限公司－华信信托·工信28号集合资金信托计划||17,999,847|||||
||||||人民币普通股|17,999,847|
|中央汇金资产管理有限责任公司||15,276,700|||人民币普通股|15,276,700|
|五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质精选上市公司投资2号单一资金信托||14,788,351|||||
||||||人民币普通股|14,788,351|
|平安信托有限责任公司－平安财富*汇安948号集合资金信托计划||8,752,816|||||
||||||人民币普通股|8,752,816|
|曹伟娟||7,380,000|||人民币普通股|7,380,000|
|乔楠||7,000,000|||人民币普通股|7,000,000|
|徐建刚||5,779,312|||人民币普通股|5,779,312|
|||前10名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||公司的控股子公司。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况|||||||
|||无|||||
|说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期（2017年1月-9月）主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变动比|||
||资产负债表项目||期末余额||年初余额||变动金额||||变动原因|
||||||||||率(%)|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||827||5,538||-4,711||-85%||主要系期初远期外汇合约到期交割||
|衍生金融资产||423||38,071||-37,648||-99%||主要系期初远期外汇合约到期交割||
|应收票据||136,009||101,098||34,911||35%||主要系因贴现利率较高，公司减少票据贴现，故持票量增加||
|应收账款||123,272||66,352||56,920||86%||主要系公司出口业务增长，出口商品发货至收到货款期间的信用证账期导致应收外汇账款余额增加||
|预付款项||183,119||133,606||49,513||37%||主要系预付原料款增加||
|其他应收款||7,802||14,433||-6,630||-46%||主要系报告期内收到土地转让款，故其他应收款减少||
|其他流动资产||15,549||117,706||-102,157||-87%||主要系委托贷款于报告期收回||
|在建工程||373,371||167,473||205,899||123%||主要系文莱 PMB 石油化工项目投资建设支出||
|工程物资||51,890||2,542||49,348||1,941%||主要系文莱 PMB 石油化工项目投资建设支出||
|其他非流动资产||70,053||20,785||49,268||237%||主要因公司在建项目的预付工程款增加||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||5,163||391||4,772||1,222%||主要系汇率波动，报告期末远期外汇合约浮动盈亏变动||
|衍生金融负债||11,294||76||11,218||14,793%||主要系汇率波动，报告期末远期外汇合约浮动盈亏变动||
|应交税费||15,174||4,857||10,317||212%||主要系效益增长，应交税费增长||
|应付利息||1,599||1,097||502||46%||主要系借款总额增加，报告期末应付利息增加||
|长期借款||42,829||30,811||12,018||39%||主要系融资品种调整，增加长期借款||
|长期应付款||8,014||12,732||-4,719||-37%||主要系融资租赁到期按期偿还||
|库存股||23,538||4,695||18,843||401%||主要系公司第二期股权激励计划授予完成限制性股票||
|其他综合收益||-12,090||18,186||-30,276||-166%||主要系外币报表折算差额及现金流量套期损益有效部分变动产生的影响||
|少数股东权益||363,581||228,934||134,647||59%||主要系少数股东对子公司增加投资||
||||||上年同期||||变动比|||
||利润表项目||本期金额||||变动金额||||变动原因|
||||||金额||||率(%)|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|4,708,993|2,213,469|2,495,524|113%|主要系市场行情回暖，产品销售价格上涨，同时产销量及贸易收入大幅增加|
|营业成本|4,528,866|2,142,151|2,386,714|111%|主要系市场行情回暖，产品销售价格上涨，产销量及贸易业务大幅增加，销售成本增加|
|税金及附加|5,347|3,260|2,087|64%|主要系市场行情回暖，效益同比大幅增长，税金及附加增加|
|资产减值损失|5|19|-13|-72%|主要系按账龄分布计提的坏账准备调整|
|公允价值变动收益|-9,333|4,906|-14,239|-290%|主要系上年远期外汇合约到期交割及本报告期远期外汇浮动盈亏变动|
|投资收益（损失以“－”号填列）|59,486|41,311|18,175|44%|主要系报告期内参股公司效益比上年同期大幅增长|
|对联营企业和合营企业的投资收益|57,029|34,476|22,552|65%|主要系报告期内参股公司效益比上年同期大幅增长|
|其他收益|4,365|-|4,365|100%|主要因政府补助会计政策调整，与经营相关的政府补助归集在其他收益科目|
|营业外收入|2,071|5,844|-3,773|-65%|主要因政府补助会计政策调整，与经营相关的政府补助归集在其他收益科目|
|营业外支出|275|185|90|49%|主要系报告期内非流动资产处置损失增加|
|所得税费用|13,397|5,708|7,690|135%|主要因效益增加，所得税费用增加|
|权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-2,607|-1,464|-1,143|78%|主要系报告期内参股公司其他综合收益的变动|
|现金流量套期损益的有效部分|-13,957|-|-13,957|100%|主要系现金流量套期损益有效部分于当年实现|
|外币财务报表折算差额|-13,720|1,612|-15,332|-951%|主要系报告期汇率波动，外币折算差额变动|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司第二期员工持股计划进展：
2017年7月21日，公司第二期员工持股计划购买完成。
2、公司第十届董事、监事、高级管理人员换届进展：
2017年8月28日，公司第十届董事、监事、高级管理人员换届。
3、公司第一期限制性股票激励计划进展：
2017年8月28日，公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就。
4、公司债进展：
2017年9月29日，公开发行公司债权上市预审材料获得深圳证券交易所受理。
5、第一期员工持股计划及集团员工增持计划：
2017年9月30日，公司第一期员工持股计划及集团员工增持计划锁定期届满。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第二期员工持股计划购买完成|2017年7月22|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第二期员工持股计|
||日|划购买完成的公告》（公告编号：2017—073）|
|第十届董事、监事、高级管理人员换届完成||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于董事会换届选举的|
|||提示性公告》（公告编号：2017—074）、《关于监事会换届选举的|
||2017年8月29||
|||提示性公告》（公告编号：2017—075）、《2017年第四次临时股东|
||日||
|||大会决议公告》（公告编号：2017—096）、《第十届董事会第一次|
|||会议决议公告》（公告编号：2017—097）|
|第一期限制性股票激励计划第二个解锁条件成就||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第一期限制性股票|
||2017年08月||
|||激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：|
||29日||
|||2017-102）|
|深交所受理公开发行公司债券上市预审材料||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于公司债券发行预案|
||2017年9月30|的公告》（公告编号：2017—100）、《关于公开发行公司债券上市|
||日|预审核材料获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2017|
|||—123）|
|第一期员工持股计划及集团员工增持计划锁定期届满||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于第一期员工持股计|
||2017年9月30|划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2017—120）、《关于公|
||日|司控股股东及附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份锁|
|||定期届满的提示性公告》（2017—121）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承诺期||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间||履行情况|
||||||限||
|股改承诺|||||||
||||承诺保证浙江恒逸集团有限公司及其实||||
|||关于独立运||2010年04月|长期有||
||||际控制人的关联企业与公司在人员、资||||
|||作的承诺||29日|效||
||||产、财务、机构及业务上的独立。||||
|||关于同业竞||2010年04月|长期有||
||浙江恒逸集团有限||承诺不与公司同业竞争。||||
|||争的承诺||29日|效|截至目前，浙江恒逸集团有限公司、实际|
||公司、公司实际控制||||||
|||关于关联交||2010年04月|长期有|控制人邱建林无违背该承诺的情形。|
||人邱建林||承诺规范与公司的关联交易。||||
|||易的承诺||29日|效||
|||关于资金占|||||
|收购报告书|||||||
|||||2010年04月|长期有||
|||用方面的承|承诺不占用公司资金。||||
|或权益变动|||||||
|||||29日|效||
|报告书中所||诺|||||
|作承诺|||承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会||||
||||增加恒逸石化或相关下属子公司现实或||||
||浙江恒逸集团有限||||||
||||潜在的税负。以本次重大资产重组完成||||
||公司、天津鼎晖股权||||||
||||为前提，如由于国家税务政策调整或其|||该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至|
||投资一期基金（有限|||2010年04月|长期有||
|||其他承诺|它原因导致恒逸石化或其下属控股子公|||目前，浙江恒逸集团有限公司无违反该承|
||合伙）；天津鼎晖元|||29日|效||
||||司就上述股权调整被要求补交税款或被|||诺事项。|
||博股权投资基金（有||||||
||||税务机关追缴税款的，则重组方承诺将||||
||限合伙）||||||
||||以现金及时、全额补偿公司因此而遭受||||
||||的任何损失。||||
|资产重组时|||||||
|所作承诺|||||||
|首次公开发|杭州中大君悦投资|股份限售承|公司非公开发行股票自发行结束之日|2016年10月||截至2017年10月19日，杭州中大君悦|
||||||1年||
|行或再融资|有限公司；华安未来|诺|（即新增股份上市首日）起12个月内，|19日||投资有限公司；华安未来资产管理（上海）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时所作承诺|资产管理（上海）有||不转让或者委托他人管理本公司本次认|||有限公司；华融证券股份有限公司；金元|
||限公司；华融证券股||购的恒逸石化股票，也不由恒逸石化回|||顺安基金管理有限公司；天津信祥企业管|
||份有限公司；金元顺||购该部分股份。|||理合伙企业（有限合伙）；浙江浙银资本|
||安基金管理有限公|||||管理有限公司；中信证券股份有限公司无|
||司；天津信祥企业管|||||违反该承诺事项。目前，公司正在办理|
||理合伙企业（有限合|||||2015年度非公开发行股票解除限售业务。|
||伙）；浙江浙银资本||||||
||管理有限公司；中信||||||
||证券股份有限公司||||||
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
||||杭州恒逸投资有限公司作为公司控股股||||
||||东浙江恒逸集团有限公司的控股子公||||
|||||||该承诺持续有效，仍在履行过程中，截至|
||杭州恒逸投资有限|股份限售承|司，承诺在恒逸石化2014年度非公开发|2015年11月|||
||||||3年|目前，杭州恒逸投资有限公司无违反该承|
||公司|诺|行A股股票事项中以现金方式认购的|05日|||
|||||||诺事项。|
||||140,845,070股新增股份自该等股份上||||
||||市之日起36个月内不转让。||||
||||承诺不会与作为上市公司主营业务之一||||
||||的聚酯纤维产品的生产与销售产生同业||||
|其他对公司|||||||
||||竞争。补充承诺：自公司2016年第四次||||
|中小股东所|||||||
||||临时股东大会批准本次上海恒逸100%股||||
|作承诺|海南恒盛元国际旅|关于同业竞||2016年03月|长期有|截至目前，海南恒盛元国际旅游发展有限|
||||权转让交易之日起，上海恒逸永久性关||||
||游发展有限公司|争的承诺||21日|效|公司无违背该承诺的情形|
||||停现有生产装置，不再参与或新增任何||||
||||可能与公司产业同业竞争的领域。同时，||||
||||上海恒逸将现有资产进行拆分处置，以||||
||||彻底解决该潜在的同业竞争问题。||||
||浙江恒逸集团有限||||||
||||承诺不越权干预公司经营管理活动，不|2016年02月||截至目前，浙江恒逸集团有限公司、实际|
||公司、公司实际控制|其他承诺|||3年||
||||会侵占公司利益。|17日||控制人邱建林无违背该承诺的情形。|
||人邱建林||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（一）承诺不无偿或以不公平条件向其||||
||||他单位或者个人输送利益，也不采用其||||
||||他方式损害公司利益。（二）承诺对个人||||
||||的职务消费行为进行约束。（三）承诺不||||
||方贤水；邱奕博；朱||动用公司资产从事与其履行职责无关的||||
|||||2016年02月|||
||菊珍；朱军民；王松|其他承诺|投资、消费活动。（四）承诺由董事会或||3年|截至目前，无违背该承诺的情形。|
|||||17日|||
||林；陈连财；倪德锋||薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补||||
||||回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺||||
||||未来公司如实施股权激励，则拟公布的||||
||||公司股权激励的行权条件与公司填补回||||
||||报措施的执行情况相挂钩。||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||
|如承诺超期|||||||
|未履行完毕|||||||
|的，应当详细|||||||
|说明未完成|||||||
||不适用||||||
|履行的具体|||||||
|原因及下一|||||||
|步的工作计|||||||
|划|||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||衍生品投||||||||期末投资金额||报告期|
||||||||||期末投|||||
||衍生品投资类型||资年初投||起始日期||终止日期||||占公司报告期||实际损|
||||||||||资金额|||||
||||资金额||||||||末净资产比例||益金额|
||远期外汇合约||1,340,571||2016年1月11日||2018年9月27日||644,808||51.86%||-15,713|
||商品衍生品||4,224||2016年10月10日||2017年12月31日||506||0.04%||2,157|
|合计||1,344,795||--||--||645,314||51.90%||-13,556||
||衍生品投资资金来源||公司自有资金|||||||||||
||涉诉情况（如适用）||无|||||||||||
||衍生品投资审批董事会公|2017年1月18日||||||||||||
||告披露日期（如有)|||||||||||||
||衍生品投资审批股东会公|2017年2月14日||||||||||||
||告披露日期（如有)|||||||||||||
||||开展衍生品投资面临的风险：1、市场风险：在行情变动较大的情况下，价格按照预期相反方向|||||||||||
||||波动，造成损失。2、流动性风险：衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。3、信|||||||||||
||||用风险：在交付周期内，由于产品价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司交易上的损失。4、|||||||||||
||报告期衍生品持仓的风险||操作风险：由于衍生品投资专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的|||||||||||
||分析及控制措施说明（包||缺陷而导致意外损失的可能。5、法律风险：在衍生品交易中，由于相关行为与相应的法规发生|||||||||||
||括但不限于市场风险、流||冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施：|||||||||||
||动性风险、信用风险、操||公司董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规|||||||||||
||作风险、法律风险等）||定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务|||||||||||
||||操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度|||||||||||
||||及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定|||||||||||
||||的风险控制措施是切实有效的。|||||||||||

|||
|-|-|
|已投资衍生品报告期内市||
|场价格或产品公允价值变||
||已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露|
|动的情况，对衍生品公允||
||具体使用的方法及相关假设与参数的设定。本报告期，公司商品期货、外汇等衍生品投资损益|
|价值的分析应披露具体使||
||金额：-13,556万元。|
|用的方法及相关假设与参||
|数的设定||
|报告期公司衍生品的会计|否，公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24|
|政策及会计核算具体原则|号--套期保值》、企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第37号--金融工具|
|与上一报告期相比是否发|列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及|
|生重大变化的说明|损益表相关项目。|
|独立董事对公司衍生品投|公司以套期保值为目的开展相关事项的套保业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法|
|资及风险控制情况的专项|律、法规的规定，且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，|
|意见|提升了公司经营管理水平，不存在损害公司和全体股东利益的情况。|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||具体参考深交所互动易恒逸石化2017年7|
|2017 年07月11日|实地调研|机构||
||||月11日投资者关系活动记录表|
||||具体参考深交所互动易恒逸石化2017年7|
|2017 年07月19日|实地调研|机构||
||||月19日投资者关系活动记录表|
||||具体参考深交所互动易恒逸石化2017年7|
|2017 年07月20日|实地调研|机构||
||||月20日投资者关系活动记录表|
||||具体参考深交所互动易恒逸石化2017年7|
|2017 年07月26日|实地调研|机构||
||||月26日投资者关系活动记录表|
||||具体参考深交所互动易恒逸石化2017年8|
|2017 年08月29日|实地调研|机构||
||||月29日投资者关系活动记录表|
||||具体参考深交所互动易恒逸石化2017年9|
|2017 年09月05日|实地调研|机构||
||||月5日投资者关系活动记录表|

八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,424,164,379.32|4,726,193,758.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|8,271,631.87|55,376,917.29|
|衍生金融资产|4,227,541.57|380,706,502.01|
|应收票据|1,360,090,016.42|1,010,978,853.28|
|应收账款|1,232,721,593.04|663,524,805.12|
|预付款项|1,831,193,887.58|1,336,064,796.62|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|78,022,121.16|144,326,347.37|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,183,669,859.39|1,949,548,273.48|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|705,634.41|805,867.02|
|其他流动资产|155,488,085.97|1,177,056,627.58|
|流动资产合计|11,278,554,750.73|11,444,582,748.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|42,894,268.74|40,954,351.51|

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|7,017,361,608.23|5,597,749,861.58|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,828,512,557.14|8,218,959,301.84|
|在建工程|3,733,714,741.23|1,674,726,855.73|
|工程物资|518,902,434.62|25,420,053.05|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|254,716,582.61|253,251,189.18|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,973,523.15|6,908,603.76|
|递延所得税资产|54,526,594.59|63,899,402.42|
|其他非流动资产|700,532,875.52|207,849,066.44|
|非流动资产合计|20,160,135,185.83|16,089,718,685.51|
|资产总计|31,438,689,936.56|27,534,301,433.55|
|流动负债：|||
|短期借款|8,574,066,265.77|7,763,122,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|51,629,699.00|3,905,244.15|
|衍生金融负债|112,940,010.23|758,344.83|
|应付票据|2,404,400,000.00|2,866,050,000.00|
|应付账款|1,496,312,879.70|1,167,348,057.57|
|预收款项|1,460,373,134.59|1,383,923,513.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,376,458.04|40,618,109.07|
|应交税费|151,740,750.64|48,569,283.77|
|应付利息|15,988,597.18|10,972,194.92|
|应付股利|759.38|759.38|
|其他应付款|270,006,467.19|292,896,998.02|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|199,485,329.31|200,749,475.82|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|14,776,320,351.03|13,778,913,981.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|428,291,500.00|308,110,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|80,135,271.24|127,322,396.57|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|32,405,359.16|36,440,943.59|
|递延所得税负债|52,350,018.47|70,085,135.21|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|593,182,148.87|541,958,475.37|
|负债合计|15,369,502,499.90|14,320,872,456.53|
|所有者权益：|||
|股本|1,648,424,362.00|1,619,874,362.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,149,765,302.60|4,366,785,054.20|
|减：库存股|235,376,250.00|46,946,250.00|
|其他综合收益|-120,982,142.49|181,859,608.36|
|专项储备|||
|盈余公积|299,933,292.36|299,933,292.36|
|一般风险准备|||
|未分配利润|5,691,614,303.34|4,502,587,509.15|
|归属于母公司所有者权益合计|12,433,378,867.81|10,924,093,576.07|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|3,635,808,568.85|2,289,335,400.95|
|所有者权益合计|16,069,187,436.66|13,213,428,977.02|
|负债和所有者权益总计|31,438,689,936.56|27,534,301,433.55|

法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,617,689.49|2,325,991.79|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|200,000,000.00|357,000,000.00|
|其他应收款|185,906,340.73|7,861,017.30|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|388,524,030.22|367,187,009.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,317,486,043.13|9,317,563,561.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|649.40|649.40|
|在建工程|||
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|9,317,486,692.53|9,317,564,211.29|
|资产总计|9,706,010,722.75|9,684,751,220.38|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|72,280.65|211,132.20|
|应交税费|1,016,142.28|14,554.92|
|应付利息|||
|应付股利|759.38|759.38|
|其他应付款|235,405,048.14|46,973,627.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|236,494,230.45|47,200,073.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|236,494,230.45|47,200,073.80|
|所有者权益：|||
|股本|1,648,424,362.00|1,619,874,362.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,903,512,323.43|7,743,632,323.43|
|减：库存股|235,376,250.00|46,946,250.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|158,272,238.23|158,272,238.23|
|未分配利润|-5,316,181.36|162,718,472.92|
|所有者权益合计|9,469,516,492.30|9,637,551,146.58|
|负债和所有者权益总计|9,706,010,722.75|9,684,751,220.38|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|18,621,055,361.21|8,441,073,367.53|
|其中：营业收入|18,621,055,361.21|8,441,073,367.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|18,199,273,610.76|8,453,304,588.16|
|其中：营业成本|17,855,990,996.22|8,249,938,419.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|25,331,504.82|2,598,682.26|
|销售费用|47,359,949.80|27,805,448.15|
|管理费用|77,884,835.37|94,024,164.77|
|财务费用|192,702,067.80|78,890,260.37|
|资产减值损失|4,256.75|47,613.46|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-44,448,289.34|-3,734,407.28|
|投资收益（损失以“－”号填列）|239,328,738.69|175,971,523.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|234,116,896.85|131,823,560.73|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|14,729,754.81||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|631,391,954.61|160,005,895.12|
|加：营业外收入|4,632,847.38|17,295,311.61|
|其中：非流动资产处置利得|258,125.52|125,082.38|
|减：营业外支出|368,050.77|1,667,164.60|
|其中：非流动资产处置损失|109,401.64|155,159.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|635,656,751.22|175,634,042.13|
|减：所得税费用|74,102,774.79|10,853,082.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|561,553,976.43|164,780,959.89|
|归属于母公司所有者的净利润|498,965,723.35|150,802,405.70|
|少数股东损益|62,588,253.08|13,978,554.19|
|六、其他综合收益的税后净额|-133,658,470.97|-1,858,496.32|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-130,738,146.46|-1,858,496.32|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-130,738,146.46|-1,858,496.32|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
||-47,930.40||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-47,058,114.49||
|5.外币财务报表折算差额|-83,632,101.57|-2,720,143.80|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-2,920,324.51||
|七、综合收益总额|427,895,505.46|162,922,463.57|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|368,227,576.89|148,943,909.38|
|归属于少数股东的综合收益总额|59,667,928.57|13,978,554.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.30|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.30|0.12|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方贤水 主管会计工作负责人：朱菊珍 会计机构负责人：蔡萍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|1,970,482.00||
|销售费用|||
|管理费用|956,285.08|3,825,469.80|
|财务费用|-4,740.91|-29,163.56|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-3,752.50||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,752.50||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,925,778.67|-3,796,306.24|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|212,956.30||

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,138,734.97|-3,796,306.24|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,138,734.97|-3,796,306.24|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,138,734.97|-3,796,306.24|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|47,089,932,837.59|22,134,694,509.04|
|其中：营业收入|47,089,932,837.59|22,134,694,509.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|46,003,978,683.91|22,032,431,035.84|
|其中：营业成本|45,288,657,750.38|21,421,514,328.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|53,470,012.74|32,602,970.85|
|销售费用|98,650,910.25|91,581,721.85|
|管理费用|229,958,826.24|229,741,271.55|
|财务费用|333,189,265.22|256,804,082.75|
|资产减值损失|51,919.08|186,660.77|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-93,329,300.24|49,061,355.61|
|投资收益（损失以“－”号填列）|594,860,159.54|413,106,007.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|570,285,859.71|344,764,081.13|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|43,646,144.43||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,631,131,157.41|564,430,836.41|
|加：营业外收入|20,712,428.39|58,443,607.68|
|其中：非流动资产处置利得|284,864.76|125,082.38|
|减：营业外支出|2,748,017.85|1,848,012.89|
|其中：非流动资产处置损失|1,199,242.73|155,159.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,649,095,567.95|621,026,431.20|
|减：所得税费用|133,971,002.72|57,075,093.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,515,124,565.23|563,951,337.83|
|归属于母公司所有者的净利润|1,351,014,230.39|502,800,134.31|
|少数股东损益|164,110,334.84|61,151,203.52|
|六、其他综合收益的税后净额|-315,120,917.79|2,338,010.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-302,841,750.85|2,338,010.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-302,841,750.85|2,338,010.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
||-26,071,200.27|-14,643,121.80|
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-139,566,548.62||
|5.外币财务报表折算差额|-137,204,001.96|16,119,484.32|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-12,279,166.94||
|七、综合收益总额|1,200,003,647.44|566,289,347.83|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,048,172,479.54|505,138,144.31|
|归属于少数股东的综合收益总额|151,831,167.90|61,151,203.52|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.83|0.39|
|（二）稀释每股收益|0.83|0.39|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|1,970,482.00||
|销售费用|||
|管理费用|3,990,111.86|5,611,212.94|
|财务费用|-255,769.92|-28,361.18|
|资产减值损失|51,919.08||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-77,518.76||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-77,518.76||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,834,261.78|-5,582,851.76|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|212,956.30||
|其中：非流动资产处置损失|||

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-6,047,218.08|-5,582,851.76|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,047,218.08|-5,582,851.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,047,218.08|-5,582,851.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|53,784,631,167.46|22,069,035,687.56|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|120,364,208.05|197,125,943.04|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,140,395,147.34|9,019,277,197.60|
|经营活动现金流入小计|59,045,390,522.85|31,285,438,828.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|53,239,864,542.45|19,450,451,107.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|437,897,307.78|353,487,542.94|
|支付的各项税费|414,676,400.28|301,551,500.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,662,048,467.36|8,821,131,113.27|
|经营活动现金流出小计|58,754,486,717.87|28,926,621,263.86|
|经营活动产生的现金流量净额|290,903,804.98|2,358,817,564.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|915,604,971.06|777,050,694.35|
|取得投资收益收到的现金|181,168,130.22|151,069,224.82|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|125,129,000.00|403,908.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,221,902,101.28|928,523,827.17|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,122,743,967.83|502,493,806.66|
|投资支付的现金|482,930,403.12|1,464,793,465.37|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,605,674,370.95|1,967,287,272.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,383,772,269.67|-1,038,763,444.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,209,435,000.00|3,906,866,575.33|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|1,021,005,000.00|128,183,250.00|
|取得借款收到的现金|7,311,544,028.84|7,363,297,411.79|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||382,662,308.48|
|筹资活动现金流入小计|8,520,979,028.84|11,652,826,295.60|
|偿还债务支付的现金|6,582,302,180.43|9,530,974,412.77|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|382,311,424.83|242,106,670.40|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|146,888,911.88|175,830,673.13|
|筹资活动现金流出小计|7,111,502,517.14|9,948,911,756.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,409,476,511.70|1,703,914,539.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-48,075,592.30|108,613,713.96|
|五、现金及现金等价物净增加额|-731,467,545.29|3,132,582,372.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,563,833,605.14|1,299,673,809.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,832,366,059.85|4,432,256,182.13|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|163,088,013.52|38,383,778.88|
|经营活动现金流入小计|163,088,013.52|38,383,778.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,915,577.80|1,103,041.95|
|支付的各项税费|1,970,482.00|1,087,859.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|342,352,819.82|4,954,054.47|
|经营活动现金流出小计|346,238,879.62|7,144,956.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-183,150,866.10|31,238,822.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|157,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|157,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||15,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||15,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|157,000,000.00|-15,000,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|188,430,000.00|3,778,683,325.33|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||38.48|
|筹资活动现金流入小计|188,430,000.00|3,778,683,363.81|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|161,987,436.20||
|支付其他与筹资活动有关的现金||15,948,750.00|
|筹资活动现金流出小计|161,987,436.20|15,948,750.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|26,442,563.80|3,762,734,613.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|291,697.70|3,778,973,436.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,325,991.79|334,598.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,617,689.49|3,779,308,034.44|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
公司第三季度报告未经审计。