证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-47甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）融资13,000万元提供银行授信担保，该议案需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
铜陵上峰因生产经营需要，分别与广发银行合肥分行、铜陵皖江银行达成融资意向，两家银行分别授信铜陵上峰融资10,000万元、3,000万元，均要求由公司提供等额连带责任担保，为新增对外担保。
公司于第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2015年上半年公司对外担保额度的议案》，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过；以及第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，并提交2014年度股东大会审议通过；以及第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司新增对外担保额度的议案》，并提交2015年第三次临时股东大会审议通过，公司累计对外担保计划额度为161,600万元（其中31,300万元为重复追加担保），本期新增对外担保后，公司 2015年累计对外担保计划额度为 174,600万元（其中31,300万元为重复追加担保），具体明细如下表：
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|担保人名称||被担保人名称|投资类型|持股比例|计划金融机构|担保额度||备注|
|甘肃上峰水泥股份有限公司||铜陵上峰水泥股份有限公司|全资子公司|100%|中国农业银行铜陵分行|23,500.00|||
||||||交通银行铜陵分行|7,800.00|||
||||||光大银行合肥分行|10,000.00|||
||||||浦发银行铜陵支行|8,000.00|||
|甘肃上峰水泥股份有限公司||浙江上峰建材有限责任公司|全资子公司|100%|中国进出口银行|40,000.00|||
|甘肃上峰水泥股份有限公司||台州上峰水泥有限公司|控股子公司|70%||2,000.00|||
|浙江上峰建材有限责任公司||铜陵上峰水泥股份有限公司|同为全资子公司|100%|中国农业银行铜陵分行|23,500.00||追加担保|
||||||交通银行铜陵分行|7,800.00||追加担保|
|铜陵上峰水泥股份有限公司||怀宁上峰水泥有限公司|铜陵上峰下属全资子公司|100%|光大银行合肥分行|5,000.00|||
||||||浦发银行铜陵支行|3,000.00|||
|||铜陵上峰节能发展有限公司|铜陵上峰下属全资子公司|100%|浦发银行铜陵支行|4,000.00|||
|甘肃上峰水泥股份有限公司||铜陵上峰水泥股份有限公司|全资子公司|100%|工商银行铜陵分行|20,000.00|||
||||||徽商银行铜陵分行|4,500.00|||
|铜陵上峰水泥股份有限公司||江苏上峰水泥有限公司|铜陵上峰控股子公司|70%|兴化农商海河支行|2,500.00|||
||小计||||||161,600.00||
|甘肃上峰水泥股份有限公司||铜陵上峰水泥股份有限公司|全资子公司|100%|广发银行合肥分行|10,000.00|||
||||||铜陵皖江银行|3,000.00|||

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|小计|13,000.00|
|合计|174,600.00|

本次新增对外担保额度13,000万元，新增后2015年公司计划对外担保额为174,600万元（其中31,300万元为重复追加担保）。
二、担保对象基本情况
铜陵上峰水泥股份有限公司
企业类型：股份公司
企业住所：安徽省铜陵县天门镇
法定代表人：俞锋
注册资本：258,980,000元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
股权结构：本公司持有其100%股权
财务情况：截止2014年 12月 31日，铜陵上峰资产总额320,004.26万元，净资产115,159.12万元，资产负债率64.01%。2014年主营业务收入为 225,713.57万元，净利润为34,855.49万元。以上数据经瑞华会计师事务所审计。
三、担保目的和风险评估
铜陵上峰为公司主要全资子公司，本次新增对外融资计划是经营发展的需要，符合公司总体经营发展规划。公司整体负债率在合理的范围内，能够保证公司的持续发展，近三年来，铜陵上峰生产经营稳定，经营业绩良好，资产负债率较低，财务风险可控。
四、担保协议主要内容
在上述新增对外担保13,000万元额度内，公司为全资子公司铜陵上峰提供等额连带责任担保；本次对外担保额计划自2015年度第四次临时股东大会做出决议之日起一年内有效；在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。
五、反担保情况
本次担保对象按规定向担保方提供反担保。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月31日，公司实际累计发生对外担保额为105,810万元，占2014年12月31日经审计总资产的比例为27.48%，占净资产的比例为59.58%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。
本次新增对外担保后，2015年公司计划对外担保额为174,600万元，占公司2014年12月31日经审计总资产的比例为45.35%，占净资产的比例为100.52%。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
七、董事会意见
1、本次新增担保是公司为全资子公司提供担保，计划的融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、同意铜陵上峰本次融资并同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行提供授信业务的连带责任担保，并授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。
3、同意将该项担保议案提交公司2015年度第四次临时股东大会审议，提请同意本次对外担保额计划自公司 2015年度第四次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
八、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对投资者负责的态度，对《关于新增对外担保额度的议案》进行了审议，对公司累计对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、公司认真执行了相关担保制度，截止2015年3月31日，公司实际累计发生对外担保额为105,810万元，占2014年12月31日经审计总资产的比例为27.48%，占净资产的比例为59.58%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。本次新增对外担保额度13,000万元，新增后2015年公司计划对外担保额为174,600万元，占公司2014年12月31日经审计总资产的比例为45.35%，占净资产的比例为100.52%。
2、本次对外担保是公司为全资子公司提供连带责任担保，属于公司正常生
产经营融资保证需要，没有损害公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，严格与审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
4、同意铜陵上峰本次融资并同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行提供授信业务的连带责任担保，并授权公司法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。同意将该担保事项提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事《关于新增对外担保额度议案的独立意见》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日