博深工具股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈怀荣、主管会计工作负责人张建明及会计机构负责人(会计主管人员)张素英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,064,525,431.11|1,079,858,181.43|1,079,858,181.43|-1.42%|
|归属于上市公司股东的净资产|797,659,776.04||779,873,520.55||
|||779,873,520.55||2.28%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||上年同期增减|
|营业收入（元）|160,353,137.59|2.14%|437,921,201.52|2.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,169,411.87||28,914,146.90||
|||125.76%||-18.66%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||9,898,616.92|140.17%|26,683,432.80|186.41%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||76,023,925.47||
||--|--||179.71%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|150.00%|0.13|-18.75%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|150.00%|0.13|-18.75%|
|加权平均净资产收益率|1.28%|0.66%|3.62%|-0.88%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-685,688.08||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,240,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||

||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,127,360.36||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|450,958.18||
|合计|2,230,714.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||18,167||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件|质押或冻结情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|陈怀荣|境内自然人|13.77%|31,031,760|25,523,820|质押|18,000,000|
|吕桂芹|境内自然人|13.40%|30,207,060|22,655,295|质押|6,000,000|
|程辉|境内自然人|10.12%|22,820,070|17,115,052|||
|任京建|境内自然人|9.32%|21,020,070|15,765,052|||
|张淑玉|境内自然人|8.53%|19,220,070|16,215,052|||
|王志广|境内自然人|2.29%|5,159,186|0|||
|陈怀奎|境内自然人|1.99%|4,486,950|3,365,212|||
|靳发斌|境内自然人|1.75%|3,941,900|2,956,425|||
|王焕成|境内自然人|0.89%|2,014,600|1,698,450|||
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.60%|1,360,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|吕桂芹||7,551,765|||人民币普通股|7,551,765|
|程辉||5,705,018|||人民币普通股|5,705,018|
|陈怀荣||5,507,940|||人民币普通股|5,507,940|
|任京建||5,255,018|||人民币普通股|5,255,018|
|王志广||5,159,186|||人民币普通股|5,159,186|
|张淑玉||3,005,018|||人民币普通股|3,005,018|
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户||1,360,000|||||
||||||人民币普通股|1,360,000|
|陈怀奎||1,121,738|||人民币普通股|1,121,738|
|靳发斌||985,475|||人民币普通股|985,475|
|程欢||870,800|||人民币普通股|870,800|
|||以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||的控股股东和实际控制人，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系|||||
|明|||||||
|||和一致行动关系。|||||
|前10名无限售条件普通股股东参与|||||||
|||无|||||
|融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内，公司股东于涛将其持有的本公司无限售条件流通股1,360,000股与中信证券股份有限公司约定购回专用账户进
行约定购回交易；报告期内，购回交易所涉股份数量为0股，占公司总股本的0%；截至报告期末，于涛约定购回交易所涉股
份数量为1,360,000股，占公司总股本的0.6%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、主要会计报表项目、财务指标变动原因说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|增幅|变动原因|
|应收票据|2,839,315.80|1,118,582.00|153.83%|本期销售回款收到的银行承兑汇票较多|
|其他应收款|32,177,509.09|46,678,506.44|-31.07%|收回天同轻汽和天同汽制改制借款|
|长期待摊费用|39,988.67|109,041.69|-63.33%|长期待摊费用摊销，余额减少|
|短期借款|75,086,172.40|130,119,747.75|-42.29%|主要是本期归还银行贷款|
|应付账款|84,795,973.32|64,358,981.25|31.75%|主要是供应商付款信用期延长影响|
|应付票据|6,632,986.61|14,350,000.00|-53.78%|本期公司开具的银行承兑汇票减少影响|
|应付职工薪酬|8,908,461.65|6,712,559.07|32.71%|主要是本期计提工会经费和职工教育经费影响|
|应交税费|8,435,560.19|4,827,698.33|74.73%|主要是本期应交所得税增加|
|其他应付款|7,220,407.28|5,337,839.78|35.27%|因出口退税政策调整，单证不齐不予退税额由应交税金转入本项目核算|
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00|0.00|100.00%|建行一年内到期的长期借款转入本项目|
|长期借款|30,966,814.75|70,119,747.75|-55.84%|建行一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债项目|
|利润表项目|本期|去年同期|增幅|变动原因|
|财务费用|6,393,021.24|16,274,898.55|-60.72%|主要是本期归还银行贷款，利息费用减少|
|资产减值损失|702,012.33|1,793,975.48|-60.87%|本期收回天同改制借款，冲减了原计提的减值损失|
|投资收益|-2,072,360.91|29,619,808.25|-107.00%|上年同期天同汽制和天同轻汽股权转让收益较大|
|营业外收入|3,609,875.80|1,536,329.97|134.97%|本期收到的政府补贴较多|
|营业外支出|928,203.52|292,884.98|216.92%|主要是本期处理旧设备净损失影响|
|现金流量表项目|本期|去年同期|增幅|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|76,023,925.47|27,179,884.75|179.71%|主要是本期销售回款增加，采购付款减少|
|投资活动产生的现金流量净额|14,033,635.76|89,834,396.75|-84.38%|主要是上年同期处置天同股权收回投资影响|

2、会计政策变更影响说明：
公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）实行会计政策变更，
对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。此变更导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据，具体影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||影响金额||是否影响|是否影响净|
|调整事项|报表科目|||||
|||2013年12月31日|2014年6月30日|净资产|利润|
|将在“长期股权投资-有研粉末”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算|长期股权投资|-23,140,000.00|-23,140,000.00|否|否|
||可供出售金融资产|23,140,000.00|23,140,000.00|否|否|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司在2014年半年度报告中披露的美国反倾销事项在本季度未有重大变化，由于本公司在泰国设立的金刚石工具制造基地运转良好，公司面临的针对原产于中国的金刚石工具产品的反倾销风险已大幅降低。
2、天同汽制欠款的回收情况。本公司在2014年半年报中披露了天同汽制对本公司欠款的情况，截至本报告披露日，已经收回部分款项，尚有220.09万元未收回，本公司已经加大催收力度，将尽快将剩余款项收回。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|美国反倾销事项||2014年半年度报告-第五节重要事项-十|
||2014年08月20日||
|||二、其他重大事项说明|
|天同汽车欠款回收情况||2014年半年度报告-第五节重要事项-十|
||2014年08月20日||
|||二、其他重大事项说明|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|||公司董事、监||||
|||事、高级管理人|||报告期内，公司|
||公司董事、监|员承诺：在其任|||董事、监事、高|
||||2009年08月21|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|事、高级管理人|职期间每年转||长期有效|级管理人员均|
||||日|||
||员|让的股份不超|||严格遵守股份|
|||过其所持有本|||锁定相关承诺。|
|||公司股份的||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||25%；离职后的||||
||六个月内，不转||||
||让其所持有的||||
||本公司股份；本||||
||人申报离任六||||
||个月后的十二||||
||个月内通过证||||
||券交易所挂牌||||
||交易出售本公||||
||司股票数量占||||
||其所持有本公||||
||司股票总数的||||
||比例不超过||||
||50%。||||
||公司持股5%以||||
||上股东、实际控||||
||制人陈怀荣先||||
||生、吕桂芹女||||
||士、任京建先||||
||生、程辉先生、||||
||张淑玉女士于||||
||2008年1月18||||
||日签署《关于避||||
||免同业竞争的||||
|||||报告期内，公司|
||承诺书》，作出||||
|||||持股5%以上股|
||如下承诺：其实||||
|公司持股5%以||||东、实际控制人|
||际控制的其他||||
|上股东、实际控||||陈怀荣先生、吕|
||企业不直接或||||
|制人陈怀荣先||||桂芹女士、任京|
||间接从事或发|2008年01月18|||
|生、吕桂芹女|||长期有效|建先生、程辉先|
||展与本公司实|日|||
|士、任京建先||||生、张淑玉女士|
||际经营范围相||||
|生、程辉先生、||||均严格遵守承|
||同或相似而构||||
|张淑玉女士||||诺，未发生与公|
||成同业竞争的||||
|||||司同业竞争的|
||业务或项目，也||||
|||||情形。|
||不代表任何第||||
||三方成立、发||||
||展、参与、协助||||
||任何企业与本||||
||公司进行直接||||
||或间接的竞争；||||
||不利用从本公||||
||司获取的信息||||
||从事、直接或间||||
||接参与与本公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||司相竞争的活|||
|||动，并承诺不进|||
|||行任何损害或|||
|||可能损害本公|||
|||司利益的其他|||
|||竞争行为。|||
|其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||||
||不适用||||
|（如有）|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||60.00%|至|110.00%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2,581.64|至|3,388.41|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,613.53|||
||由于公司加强管理，控制费用，降低成本，2014年度公司主营业务盈利能|||
||力有明显回升；2013年度因公司计提天同汽制及天同轻汽对本公司的借款|||
|业绩变动的原因说明||||
||形成的坏账准备，减少了当年的净利润。受以上因素综合影响，预计2014|||
||年全年盈利较上年有明显增长。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|111,707,816.20|98,448,155.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|2,839,315.80|1,118,582.00|
|应收账款|263,494,921.37|258,648,305.83|
|预付款项|10,780,059.48|14,191,592.03|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|32,177,509.09|46,678,506.44|
|买入返售金融资产|||
|存货|168,479,146.59|161,612,906.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,284,801.37|1,148,284.05|
|流动资产合计|590,763,569.90|581,846,332.40|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|23,140,000.00|23,140,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|||
|长期股权投资|58,091,678.20|60,164,039.11|
|投资性房地产|3,136,951.85|2,661,650.63|
|固定资产|292,000,674.14|313,586,189.27|
|在建工程|4,942,243.65|5,636,938.25|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,466,658.82|81,563,415.52|
|开发支出|||
|商誉|6,074,470.87|6,074,470.86|
|长期待摊费用|39,988.67|109,041.69|
|递延所得税资产|5,652,701.55|4,900,134.97|
|其他非流动资产|216,493.46|175,968.73|
|非流动资产合计|473,761,861.21|498,011,849.03|
|资产总计|1,064,525,431.11|1,079,858,181.43|
|流动负债：|||
|短期借款|75,086,172.40|130,119,747.75|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|6,632,986.61|14,350,000.00|
|应付账款|84,795,973.32|64,358,981.25|
|预收款项|3,862,612.20|3,201,420.28|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,908,461.65|6,712,559.07|
|应交税费|8,435,560.19|4,827,698.33|
|应付利息|||
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付款|7,220,407.28|5,337,839.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|234,942,173.65|228,908,246.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,966,814.75|70,119,747.75|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|956,666.67|956,666.67|
|非流动负债合计|31,923,481.42|71,076,414.42|
|负债合计|266,865,655.07|299,984,660.88|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|225,420,000.00|225,420,000.00|
|资本公积|421,479,190.57|421,479,190.57|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|28,132,681.39|28,132,681.39|
|一般风险准备|||
|未分配利润|141,107,500.07|123,464,353.17|
|外币报表折算差额|-18,479,595.99|-18,622,704.58|
|归属于母公司所有者权益合计|797,659,776.04|779,873,520.55|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|797,659,776.04|779,873,520.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,064,525,431.11|1,079,858,181.43|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|计|||

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英2、母公司资产负债表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|86,852,667.79|76,662,531.58|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|2,383,125.80|887,112.00|
|应收账款|218,540,278.45|230,006,313.89|
|预付款项|8,013,421.81|9,328,915.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|15,983,426.22|28,734,887.67|
|存货|91,805,926.41|103,961,472.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|423,578,846.48|449,581,233.41|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|23,140,000.00|23,140,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|227,761,459.57|229,833,820.48|
|投资性房地产|3,136,951.85|2,661,650.63|
|固定资产|208,988,584.97|230,298,737.56|
|在建工程|4,918,860.66|4,812,271.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|油气资产|||
|无形资产|67,971,760.66|69,342,872.75|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,466.74|30,291.74|
|递延所得税资产|3,534,696.72|3,534,696.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|539,460,781.17|563,654,341.50|
|资产总计|963,039,627.65|1,013,235,574.91|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|6,632,986.61|14,350,000.00|
|应付账款|70,134,451.12|58,811,174.38|
|预收款项|4,445,346.56|12,220,624.68|
|应付职工薪酬|8,555,487.65|6,118,523.06|
|应交税费|-530,912.40|-1,859,556.22|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,885,884.90|3,933,617.44|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|185,123,244.44|193,574,383.34|
|非流动负债：|||
|长期借款||40,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|956,666.67|956,666.67|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非流动负债合计|956,666.67|40,956,666.67|
|负债合计|186,079,911.11|234,531,050.01|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|225,420,000.00|225,420,000.00|
|资本公积|421,290,710.98|421,290,710.98|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|28,132,681.39|28,132,681.39|
|一般风险准备|||
|未分配利润|102,116,324.17|103,861,132.53|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|776,959,716.54|778,704,524.90|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||963,039,627.65|1,013,235,574.91|
|计|||

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英3、合并本报告期利润表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|160,353,137.59|156,999,084.02|
|其中：营业收入|160,353,137.59|156,999,084.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|149,850,287.99|152,694,317.49|
|其中：营业成本|115,857,479.98|116,488,376.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|627,297.26|542,558.10|
|销售费用|13,823,949.48|13,153,546.18|
|管理费用|16,091,361.82|16,598,166.24|
|财务费用|2,855,528.90|5,916,670.29|
|资产减值损失|594,670.55|-5,000.00|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|||0.00|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-601,577.84|0.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,901,271.76|4,304,766.53|
|加 ：营业外收入|541,668.24|463,525.52|
|减 ：营业外支出|222,498.75|11,859.41|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,220,441.25|4,756,432.64|
|列）|||
|减：所得税费用|51,029.38|251,949.13|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,169,411.87|4,504,483.51|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|10,169,411.87|4,504,483.51|
|少数股东损益||0.00|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.02|
|七、其他综合收益|-1,299,252.73|5,680.38|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||0.00|0.00|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|-1,299,252.73|5,680.38|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|8,870,159.14|4,510,163.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,870,159.14|4,510,163.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00|0.00|

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英4、母公司本报告期利润表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|113,921,980.26|115,194,128.96|
|减：营业成本|86,232,358.14|90,266,360.58|
|营业税金及附加|888,184.40|542,558.10|
|销售费用|7,226,133.93|7,140,896.18|
|管理费用|13,310,193.93|12,885,324.70|
|财务费用|2,504,654.15|4,292,962.31|
|资产减值损失|594,670.55|-5,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-601,577.84|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,564,207.32|71,027.09|
|加：营业外收入|540,313.66|463,525.52|
|减：营业外支出|217,816.73|5,814.25|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,886,704.25|528,738.36|
|列）|||
|减：所得税费用|612,442.90|79,310.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,274,261.35|449,427.61|
|五、每股收益：|--|--|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|（一）基本每股收益|0.01|0.00|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.00|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|2,274,261.35|449,427.61|

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|437,921,201.52|426,965,481.31|
|其中：营业收入|437,921,201.52|426,965,481.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|405,246,443.50|416,989,906.80|
|其中：营业成本|307,822,210.78|311,675,375.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,475,199.57|2,424,437.03|
|销售费用|41,085,416.21|38,477,236.68|
|管理费用|46,768,583.37|46,343,983.58|
|财务费用|6,393,021.24|16,274,898.55|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|资产减值损失|702,012.33|1,793,975.48|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-2,072,360.91|29,619,808.25|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,602,397.11|39,595,382.76|
|加 ：营业外收入|3,609,875.80|1,536,329.97|
|减 ：营业外支出|928,203.52|292,884.98|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,284,069.39|40,838,827.75|
|列）|||
|减：所得税费用|4,369,922.49|5,291,041.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,914,146.90|35,547,786.05|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|28,914,146.90|35,547,786.05|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.13|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.16|
|七、其他综合收益|143,108.59|-6,085,298.55|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|143,108.59|-6,085,298.55|
|目|||
|八、综合收益总额|29,057,255.49|29,462,487.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||29,057,255.49|29,462,487.50|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|330,618,049.04|324,362,988.99|
|减：营业成本|248,415,590.46|249,274,674.71|
|营业税金及附加|3,131,154.44|2,408,974.71|
|销售费用|22,619,139.28|22,077,195.20|
|管理费用|39,243,900.59|36,309,538.70|
|财务费用|5,743,399.33|12,868,657.27|
|资产减值损失|702,012.33|1,764,778.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,072,360.91|29,619,808.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,690,491.70|29,278,978.01|
|加：营业外收入|3,608,521.22|1,536,329.97|
|减：营业外支出|602,133.35|275,178.90|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,696,879.57|30,540,129.08|
|列）|||
|减：所得税费用|2,170,687.93|4,581,019.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,526,191.64|25,959,109.72|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.12|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||0.00|0.00|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|0.00|0.00|
|目|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|七、综合收益总额|9,526,191.64|25,959,109.72|

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|432,042,258.20|405,865,932.18|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,360,516.93|544,515.98|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,262,137.09|16,333,802.12|
|经营活动现金流入小计|439,664,912.22|422,744,250.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|221,335,900.61|248,227,756.79|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||83,765,915.19|84,741,267.64|
|金|||
|支付的各项税费|19,514,822.57|24,378,244.70|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,024,348.38|38,217,096.40|
|经营活动现金流出小计|363,640,986.75|395,564,365.53|
|经营活动产生的现金流量净额|76,023,925.47|27,179,884.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||110,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||411,997.84|270,868.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|19,600,000.00|1,250,000.00|
|投资活动现金流入小计|20,011,997.84|111,520,868.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,978,362.08|21,686,472.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|5,978,362.08|21,686,472.11|
|投资活动产生的现金流量净额|14,033,635.76|89,834,396.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|120,000,000.00|175,818,722.98|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,305,000.00|28,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|127,305,000.00|204,318,722.98|
|偿还债务支付的现金|183,368,440.68|198,464,733.40|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,180,983.75|23,331,657.68|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,989,896.00|55,743,676.90|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|筹资活动现金流出小计|202,539,320.43|277,540,067.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|-75,234,320.43|-73,221,345.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||751,523.55|-3,457,997.28|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|15,574,764.35|40,334,939.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|61,143,155.84|55,791,900.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|76,717,920.19|96,126,840.00|

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：博深工具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|335,166,432.17|328,872,817.44|
|收到的税费返还|769,206.30|193,396.36|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,611,135.25|9,008,214.51|
|经营活动现金流入小计|341,546,773.72|338,074,428.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|176,199,182.99|196,098,933.38|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||64,566,906.25|66,239,535.22|
|金|||
|支付的各项税费|19,180,610.40|23,801,217.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,342,304.20|25,074,953.94|
|经营活动现金流出小计|284,289,003.84|311,214,639.98|
|经营活动产生的现金流量净额|57,257,769.88|26,859,788.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||110,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金||0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||259,997.84|270,868.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|19,600,000.00|1,250,000.00|
|投资活动现金流入小计|19,859,997.84|111,520,868.86|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||488,187.93|14,371,514.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||24,526,080.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|488,187.93|38,897,594.12|
|投资活动产生的现金流量净额|19,371,809.91|72,623,274.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|120,000,000.00|146,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,305,000.00|28,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|124,305,000.00|175,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|170,000,000.00|150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,265,979.59|22,341,941.66|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,989,896.00|55,743,676.90|
|筹资活动现金流出小计|188,255,875.59|228,085,618.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-63,950,875.59|-53,085,618.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-173,463.99|-1,236,905.47|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|12,505,240.21|45,160,539.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|39,357,531.58|26,782,840.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|51,862,771.79|71,943,379.73|

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作负责人：张建明 会计机构负责人：张素英二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：陈怀荣
博深工具股份有限公司
2014年10月24日