完美世界股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
信会师报字[2018]第 ZB10358号
专项说明第1页
完美世界股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
及 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
（2017年1月1日至2017年12月31日止）
目 录 页次
一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 1-2
明
二、 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1-4
专项说明第2页
关于完美世界股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
信会师报字[2018]第ZB10358号完美世界股份有限公司全体股东：
我们接受完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了完美世界 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了信会师报字[2018]第 ZB10356号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，完美世界编制了本专项说明所附的完美世界 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是完美世界管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计完美世界 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对完美世界实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度完美世界控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
专项说明第1页
本专项说明仅作为完美世界披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师:龙晶羽
中国·上海
二 O一八年三月二十九日
专项说明第2页
完美世界股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：完美世界股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年期末偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|其他关联方资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年期末偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|重庆星游传媒有限公司|控股股东控股公司|应收账款|1,111,228.95|1,511,366.59||2,210,209.50|412,386.04|房租和信息服务款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京景星圆影视文化有限公司|子公司|其他应收款|35,000,000.00||||35,000,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京完美建信影视文化有限公司|子公司|其他应收款|19,570,600.00|||19,570,600.00||代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京完美世界影院管理有限公司|子公司|其他应收款|600,000.00|||586.28|599,413.72|代收代付|资金往来|

占用资金情况表第1页
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|其他关联方资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年期末偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|完美世界影院管理有限责任公司|子公司|其他应收款|1,960,050,200.00|4,000,000.00|||1 , 9 6 4 ,0 5 0 , 2 0 0 .0 0|代 收 代 付|资 金 往 来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京完美影视传媒有限责任公司|子公司|其他应收款|568,605,863.58|1,693,630,000.00||844,994,594.33|1,417,241,269.25|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|德清完美影视文化传播有限公司|子公司|其他应收款|82,879,066.67|1,024,800.00||10,000,000.00|73,903,866.67|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|石河子市浩宇股权投资管理有限公司|子公司|其他应收款|1,000,000.00||||1,000,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津完美文化传播有限公司|子公司|其他应收款|23,750.00|185,147,900.00||24,044,105.52|161,127,544.48|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆君思企业管理咨询有限公司|子公司|其他应收款|1,000,000.00|297,600,000.00|||298,600,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆完美建信影视文化有限公司|子公司|其他应收款|50,000.00|27,000,000.00|||27,050,000.00|代收代付|资金往来|

占用资金情况表第2页
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|其他关联方资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年期末偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津建信文化传播有限公司|子公司|其他应收款||60,000,000.00|||60,000,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆羽吟影视文化有限公司|子公司|其他应收款||104,500,000.00||10,000,000.00|94,500,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|完美世界影视有限责任公司|子公司|其他应收款||100,000.00|||100,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津蓬翔文化传播有限公司|子公司|其他应收款||187,000,000.00||30,000,000.00|157,000,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|德清完美海岸影视文化有限公司|子公司|其他应收款||143,000,000.00||20,000,000.00|123,000,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆完美君柏影视文化有限公司|子公司|其他应收款||50,000,000.00||25,000,000.00|25,000,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|伊宁市完美远方影视文化有限公司|子公司|其他应收款||97,730,000.00|||97,730,000.00|代收代付|资金往来|

占用资金情况表第3页
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|其他关联方资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年期末偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|承德完美建信影视文化有限公司|子公司|其他应收款||21,000,000.00|||21,000,000.00|代收代付|资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|完美世界（北京）软件科技发展有限公司|子公司|其他应收款|57,765,839.39|98,461,142.06||479,310.33|155,747,671.12|代收代付|资金往来|
|小计||||2,727,656,548.59|2,971,705,208.65||986,299,405.96|4,713,062,351.28|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|总计||||2,727,656,548.59|2,971,705,208.65||986,299,405.96|4,713,062,351.28|||

注：
1、本期上市公司将募集资金89,647,109.40元支付下属子公司，由下属子公司用于游戏的研发运营与代理项目和多端游戏智能发行平台项目。
2、其他均为母子公司日常资金往来款。
本表已于2018年3月29日获第四届董事会第二次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
占用资金情况表第4页