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股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2016—021号
浙江富润股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年 3月 18日《证券时报》报道：74家绍兴印染企业停产整顿，浙江富润受益明显。订单量预计增长了 2至 3成；染费方面，订单量的增加提升了公司议价能力，自今年 3月 1日以来，染费已经提价5%-20%。
●上述媒体报道内容基本属实。
一、媒体报道简述
（一）2016年 3月 18日《证券时报》在第 A004版刊发专题报道“直击绍兴印染业大整治”，其中涉及公司的内容如下：
地处绍兴的浙江富润(600070)，是我国印染行业 10强企业，拥有年产 8000万米高档面料的印染加工能力。绍兴市正在制定“印染产业地方标准”，浙江富润是 10家参与单位之一，且是参与制定过程的唯一一家上市公司。
74家绍兴印染企业停产整顿，浙江富润受益明显。董秘卢伯军对记者称，公司已经满负荷开工，但依旧有新客户源源不断地上门寻求加工，订单量预计增长了 2至 3成；染费方面，订单量的增加提升了公司议价能力，自今年 3月 1日以来，染费已经提
价5%-20%。
绍兴染企大面积关停整顿已一月有余。随着事件的发酵，订单转移愈发显现。“3月 16日的上海国际面料春夏展会，富润印染展台的人气指数前所未有，展会当天就有很多新客户下单，而且此次订单以面料加工类居多，这种面料加工的利润，比来料加工要高。”卢伯军如是称。
（二）经公司董事会核实，上述报道内容基本属实。
二、针对媒体报道的说明
（一）今年以来，绍兴地区启动对印染产业的重点整顿。1月 27日，绍兴柯桥区委区政府专门出台《关于开展印染产业整治提升“亮剑”行动的工作方案》，明确对印染产业整治的路线图、时间表和责任状，加快推动印染产业从中低端向中高端跃升；2016年 2月 1日，绍兴市出台《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案》；2月 7日，柯桥区首批 64家印染企业被实施停产整治。春节后，袍江经济技术开发区又有 10家印染企业关停整治。
其余 130多家印染企业属于整改升级类型，今年 5月 1日未通过验收的同样关停整顿。业内预期，随着 G20峰会的临近，浙江省内印染企业停产整顿数量将明显增加。大量中小印染企业的停产，导致市场需求关系发生变化，订单向行业龙头企业集中。
（二）公司在 2015年年度报告“公司业务概要”中披露：印染是公司所处绍兴地区的传统优势产业，当地印染总产能约占全国的1/3。为进一步推动印染产业转型升级，绍兴市日前发布《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案》，计划通过两年时间，优化印染产业提升发展的标准、政策和技术路线，综合运用法律、经济、技术、行政等多种手段，促进印染产业实现质的跃升，将印染打造成“绿色高端、世界领先”的现代产业集群。纺织印染的经营模式主要为来样加工、来料加工和客户委托设计加
工以及部分面料经销。目前子公司浙江富润印染有限公司已形成年产 8000万米高档面料的印染加工能力。
在 2015年度董事会工作报告（详见 3月 15日上网的 2015年度股东大会资料）中披露：分析印染行业发展趋势，一是行业集中度进一步提升。在环保重压下，印染行业大规模整治已拉开帷幕。日前绍兴市发布《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案》，重点提出要加紧制定出台印染行业地方标准、鼓励优势印染企业进行兼并重组形成极大印染巨头，加强对印染企业的审批和监测力度等。通过整治，印染行业的集中度将进一步提升。分析公司可能面临的机遇：1、规模做大的机遇。供给侧改革，优势企业有望获得更大的主动权；2、业务增长的机遇。通过行业整治，优势企业有望获得更多的市场份额。
（三）公司子公司浙江富润印染有限公司目前具有年产 8000万米高档面料的印染加工能力，该公司的关键设备均从国外进口，是中国印染行业 10强，为工信部印染行业第一批准入企业，入围首批国家节水标杆企业，被工信部确认为清洁生产示范企业。2015年，印染公司的生产量为 7602万米，比 2014年增长25.18%，产能利用率为95%；印染加工的营业收入为 3.17亿元，其中来料加工占营业收入的87%，营业成本为 2.56亿元，毛利率为19.19%，比 2014年增加 6.11个百分点，主要系通过节能减耗、优化工艺降低了生产成本。
2016年开年以来，印染公司满负荷生产，产能利用率达100%。
根据业务部门统计，来料加工的单子较 2015年同期增长20%左右。
由于业务的增加，可选择高附加值产品的空间增大，议价能力相应提升。从 2016年 3月 1日起，绍兴地区印染企业已普遍上调染费5-20%，印染公司也随行就市进作了调价。尽管染料价格也在上涨，但其占成本的比例在10%左右，影响较小。
综上，印染行业整治预计对公司 2016年度营业收入、营业利
润将产生一定影响，但因公司仅持有印染公司46%的股权，上述影响导致公司 2016年度经营指标发生重大变化的可能性不大。
（四）公司目前正在推进重大资产重组，本次交易完成后，公司在未来一定时期将形成“传统产业+新兴产业”的业务格局。
由于印染产业扩大产能受到政府排污指标的控制，在目前厂区新增产能不太现实，但未来，公司不排除抓住“鼓励优势印染企业进行兼并重组形成极大印染巨头”的政策机遇，通过收购兼并扩大印染产能。
（五）郑重提醒：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会 2016年 3月 19日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2019-070凌云工业股份有限公司
关于向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH增资
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 22日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH增资 12,000万欧元的议案》，与会董事一致同意本公司以现金方式分三个阶段向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH增加 12,000万欧元资本金，其中：2019年增资 5,000万欧元；2020年和 2021年分阶段增资 7,000万欧元。本次增资事项属于董事会决策权限，需要通过国家发展和改革委员会以及国家商务部备案。
上述情况详见公司于 2019年7月24日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH增资的公告》。
本次增资事项已获得国家发展和改革委员会以及国家商务部备案通过。截至本公告日，公司已将第一阶段增资款 5,000万欧元全部划至 Waldaschaff Automotive GmbH账户。
本次增资完成后，Waldaschaff Automotive GmbH仍为本公司持股100%的全资子公司。后续公司将根据Waldaschaff Automotive GmbH资金需求情况安排下一阶段增资并及时披露进展情况。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事
关于公司 2018年对外担保的专项意见
上海石化根据《担保法》等有关担保的法律法规以及《中国石油化工股份有限公司资金管理暂行办法》和《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》中有关担保的精神，结合上海石化对外担保的实际情况，严格按照上海石化内控制度进行对外担保的业务处理。明确规定了上海石化对外提供贷款担保的对象以及审批权限等事宜。并明确规定上海石化对外提供的贷款担保原则上按照公司对外的投资比例进行担保，不得突破公司的对外投资比例。
上海石化根据有关担保的内控制度，明确规定只对本公司的下属子公司以及有资产纽带关系的公司提供贷款担保，不对其他任何非法人单位或个人提供担保。
上海石化对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。2018年 12月 31日，上海石化经普华永道中天会计师事务所审计后的合并会计报表中，对外担保余额为 0万元。
作为上海石化独立董事，我认为：上海石化的对外贷款担保都是严格按照公司有关担保的制度规定进行的，并且上海石化对外担保的对象都是上海石化的全资子公司、控股公司，上海石化对没有投资关系的其他单位不存在任何担保情况。
证券代码：601766 证券简称：中国中车 公告编号：临2019-023证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
债券代码：136671 债券简称：16中车01
中国中车股份有限公司
关于“16中车01”公司债券回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100918
2、回售简称：中车回售
3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
4、回售登记期：2019年7月19日-2019年7月23日（仅限交易日）
5、回售部分债券兑付日：2019年8月30日
特别提示：
1、根据《中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中所设定的投资者回售选择权，中国中车股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，持有的投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按票面金额全部或者部分回售给发行人。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
4、本次回售申报可以撤销。
为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16中车01（136671）。
3、发行人：中国中车股份有限公司。
4、发行规模：人民币20亿元。
5.、债券品种和期限：本期债券为单一品种，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率为2.95%。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
7、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
8、发行价格：本期债券按面值平价发行。
9、起息日：2016年8月30月。
10、付息日：2017年至2021年间每年的8月30日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、到期日：2021年8月30日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年8月30日。
12、兑付日：2021年8月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，刊登关于是否调整本期债券票面利率，调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后2年
票面利率仍维持原有票面利率不变。
14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，持有的投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
15、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
16、上市时间和地点：本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100918，回售简称：中车回售。
2、回售登记期：2019年7月19日至2019年7月23日（仅限交易日）。
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售登记方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券的兑付日：2019年8月30日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
7、已进行回售登记的投资者可于 2019年 7月 19日至 2019年 8月 26日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。
8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未
转售债券。
9、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“16中车01”，请“16中车01”持有人慎重判断本次回售的风险。
三、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
四、本期债券回售回售的相关机构
1、发行人：中国中车股份有限公司
联系人：胡朝丽
电话：010-51862189
传真：010-63984739
2、主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层
联系人：陈彬彬、徐晛
电话：010-65051166
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告
中国中车股份有限公司董事会 2019年7月11日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-055中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年 5月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年 5月生产、销售摩托车数据如下：
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|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|5,763|41,240|6,129|43,624|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一六年六月六日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2016-068北京首创股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月4日 9点30分
召开地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路 8号静安中心三层）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月4日
至2016年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为徐州首创水务有限责任公司提供担保的议案|√|
|2|关于公司董事变更的议案|√|
|3|关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料不迟于2016年6月27日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2016/6/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印
件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东
账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公
司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2016年6月28日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层。
3、邮政编码：100028。
4、联系电话：010-64689035。
5、联系传真：010-64689030。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年6月16日
附件1：授权委托书。
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年7月4
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为徐州首创水务有限责任公司提供担保的议案||||
|2|关于公司董事变更的议案||||
|3|关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600458 公司简称：时代新材株洲时代新材料科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：时代新材总部及下属事业部、BOGE公司
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||75||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||75||

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等
4.重点关注的高风险领域主要包括：
发展风险和盈利风险
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及上海证券交易所内部控制相关指引以及公司内部控制评价手册等，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|

|||||
|-|-|-|-|
|税前利润|错报金额≥税前利润5%|税前利润3%≤错报金额＜税前利润5%|错报金额＜税前利润3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||为公司带来重大的财物损失；外部审计发现的重大错报并非由公司首先发现的；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。||
|重要缺陷||重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。||
|一般缺陷||一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|税前利润||错报金额≥税前利润的3%||税前利润 1%≤错报金额＜税前利润3%||错报金额＜税前利润1%||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||严重违反国家法律、法规；重大决策程序不规范或制度系统性失效；其他对公司负面影响重大的情形；||
|重要缺陷||其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标。||
|一般缺陷||是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。||

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
报告期内通过内控评价，发现公司存在非财务报告一般缺陷，由于公司已建立完善的内部控制体系，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施，使风险可控，对内部控制体系运行不构成实质性影响。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：李东林株洲时代新材料科技股份有限公司2018年3月27日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2017-014
中节能风力发电股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 2月 28日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中节能风力发电股份有限公司年度利润分配预案的问询函》（上证公函【2017】 0218号）。问询函的内容详见公司于 2017年 3月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《节能风电关于收到上海证券交易所<关于对中节能风力发电股份有限公司年度利润分配预案的问询函>的公告》（公告编号：2017-013）。根据相关要求，公司回复如下：
1、根据公司前期披露的《中节能风力发电股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，公司向 8名投资者非公开发行的 30,000万股份于 2016年 12月 30日起上市流通。请公司补充说明董事会审议通过高送转方案是否与上述限售股上市流通事项有关联。
【回复】
公司于2015年12月30日完成非公开发行股票事宜，共向8名投资者非公开发行30,000万股，该部分股票锁定期1年，于2016年12月30
日起解除限售并上市流通，详见公司于2016年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《节能风电非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-061）。公司在制定2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案至公告期间，没有与上述8名投资者就该事项进行沟通。
公司制定2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司发展和回馈投资者的考虑，与公司非公开发行股票限售股上市流通事项没有关联。
2、公司目前总股本为 207,778万股，高送转方案实施后，股本将扩张至 415,556万股。公司独立董事认为，高送转预案有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。请独立董事结合公司目前总股本、股价和成交量等情况，说明发表上述独立意见的依据和主要考虑。
【回复】
公司独立董事于2月 15日收到公司发出的召开三届八次董事会会议的通知，审议公司 2016年年度报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本等议案。在审议 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案时，公司独立董事认为，公司利用资本公积金向全体股东每 10股转增 10股的送转方案有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，主要是基于以下考量：
截止本次董事会会议通知日，公司总股本为 207,778万股，在本次董事会会议通知日前的半年内（即 2016年 8月 15日至 2017年 2月 15日），公司股票共计经历 120个交易日，总换手率为116.64%，日平均换手率为0.97%，期间共成交 98.9亿元，日均成交 8241万元，
股价区间在 7.91元到 11.40元。总体看，最近半年内，公司股票交易换手率低，成交不活跃。公司提出的高送转方案有利于增加公司股票数量，降低每股单价和交易门槛，提高中小投资者投资公司的积极性，可优化公司股本结构，促进公司股东结构中充分包含大、中、小各类合法的市场参与者，增强公司股票流动性。
3、资本公积金转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额并不发生改变。而公司全体董事一致认为，实施资本公积金转增股本“回馈投资者”，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。
请补充说明董事会认为实施资本公积金转增股本可以“回馈投资者”的依据和理由。
【回复】
（1）公司董事会认为，公司发展需要广大投资者的大力支持，公司也应当全心全意回馈投资者。公司在上市后连续三年实施高比例分红回馈投资者，每年现金分红比例均不低于当年归属于上市公司股东净利润的45%。
（2）近半年内，公司股票交易换手率低，成交不活跃。尽管在资本公积金转增股本方案实施前后，股东享有的公司权益份额没有发生改变，但是，实施资本公积金转增股本可以增加公司股票数量，降低每股单价和交易门槛，有利于吸引投资者投资公司，增强公司股票的流动性，改善公司股票日均交易量不足的问题。同时也可以方便投资者急需现金时，能够迅速卖出股票，收回现金，这也是公司除现金分红外，另一种回馈投资者的方式。
4、请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供补充的内幕知情人信息。
【回复】
（1）2017年 2月 6日,公司董事长召集总经理、总会计师、董事会秘书就公司拟进行现金分红及高送转的事项进行了研究，在对公司经营状况、财务状况进行了深入的分析，并充分考虑了公司的盈利情况、所处行业特点、公司现阶段经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素的基础上，公司管理层达成了一致意见，并制定了本次现金分红及高送转方案。
公司董事于2月15日收到公司发出的召开三届八次董事会会议的通知，审议公司 2016年年度报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本等议案。在考虑了公司实际经营情况和财务状况后，公司董事一致认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司章程及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合监管部门对于现金分红的指引性要求，符合公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》；公司未来两年主营业务风电装机容量保持较快增长，资本公积金充裕，满足高送转的实施条件，实施资本公积金转增股本回馈投资者，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，转增预案具备合理性、可行性。
（2）在本次现金分红及高送转方案制定到董事会审议通过该议案并披露的期间内，除因方案制定、信息传达、审议决策需要，公司已
报备的分红送转内幕信息知情人知晓本次现金分红及高送转方案之外，公司董事、监事、高级管理人员均未与其他机构或人士就公司现金分红及高送转事项进行沟通或交流。
关于本次高送转的内幕信息知情人登记表，公司已根据《节能风电内幕信息知情人报备制度》以及其他相关的管理规定做好了内幕信息知情人名单登记工作，且已按规定向上海证券交易所报备了内幕信息知情人登记表。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临 2016-017中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2016年11月25日以书面、传真和电子邮件等方式发出。
本次会议于2016年11月28日以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了关于聘任公司常务副总经理的议案。
根据公司经营管理的需要以及本公司章程的相关规定，由公司总经理提名，董事会聘任杨学东先生为公司常务副总经理。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
独立董事认为董事会聘任常务副总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等关于高管人员任职的要求，同意董事会审议通过的该议案。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十九日
附件：杨学东先生简历
杨学东，男，1962年 4月出生，大学本科学历。2006年 2月至 2007年 5月任沈阳铁路局工务处副处长，2007年5月至2008年3月任沈阳铁路局丹东工务段党委书记兼副段长，2008年 3月至 2009年 12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长，2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记，2010年 12月至 2011年 9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记，2011年 9月至 2014年 12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记，2014年12月至今任本公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2018-037
凌云工业股份有限公司
关于公开配股申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知单》（受理序号：181467号），中国证监会对公司提交的《凌云工业股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2018年9月25日
关于浙江瀚叶股份有限公司
股票交易异常波动的回函
浙江瀚叶股份有限公司：
公司于 2019年 3月 13日发来的《关于浙江瀚叶股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收悉，就公司股票交易于 2019年 3月 11日、2019年 3月 12日、2019年 3月 13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%的异常波动问询，本人作为公司控股股东及实际控制人确认如下：截至目前，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
沈培今
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-064凤凰光学股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月18日
(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|10,549,473|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.442%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘翔先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事李巍先生、史锋先生、缪建新先生、高波先生，独立董事杨宁先生、冯华君先生、任国强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席刘泳玉先生、监事陈英女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生，副总经理熊诗雄先生出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,549,473|100%|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|10,549,473|100%|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东凤凰光学控股有限公司对本次股东大会议案回避表决。凤凰光学控股有限公司持有本公司股票93,712,694股，占公司总股本39.46%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、张乐天
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凤凰光学股份有限公司2016年8月19日
证券代码：600893 股票简称：航空动力 编号：2014临-12西安航空动力股份有限公司
关于重大资产重组事宜获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会通知，本公司重大资产重组事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014年第 21次工作会议审核并获得无条件通过。根据相关规定，本公司股票自 2014年 4月 17日起复牌，待正式收到中国证券监督管理委员会相关批准文件后本公司将另行公告。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕 823号
兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称兰州民百公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的兰州民百公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供兰州民百公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兰州民百公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解兰州民百公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
兰州民百公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对兰州民百公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，兰州民百公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了兰州民百公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年三月十九日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|-|-|-|||||||
|-|-|-|||||||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-1
广西梧州中恒集团股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少60%到80%。
（三）本业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,594,536,436.91元。
（二）每股收益：1.453元。2015年 9月，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，按除权后股本计算，2014年每股收益为0.459元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司业绩预减的主要原因包括：
（一）受医药市场环境及渠道库存压力影响，控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司主要产品注射用血栓通（冻干）系列产品销量较去年同期下降约60%。
（二）报告期内，公司出售的国海证券股票数量较上一年度减少，导致投资收益相应减少。
（三）报告期内，公司收到的政府财政补贴较上一年度有较大幅度减少。
（四）公司部分资产减值。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2016年1月14日
金瑞新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度非公开发行股票（A股）
涉及关联交易事项的事前认可意见
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014年 6月 27日召开公司第六届董事会第二次会议，会议将审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等涉及关联交易事项的相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
本次非公开发行股票涉及关联交易的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将本次非公开发行涉及关联交易相关事项的议案提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2019-003中海油田服务股份有限公司
委托理财公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）廊坊燕郊支行
委托理财金额：14亿元人民币
委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期保本型结构性存款委托理财期限：银行理财类产品不超过12个月（含）
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90亿元人民币（以时点发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。
2019年 1月 23日本公司使用自有资金人民币 14亿元购买了 1项银行理财产品，理财产品详细信息请见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”及第三部分“委托理财合同的主要内容”。
公司与委托理财受托方不存在关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司2018年董事会第五次会议审议通过了《公司2019年度理财额度的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，额度生效日期从 2018年12月12日至2019年12月31日。
二、委托理财协议主体的基本情况
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|-|
|中国工商银行（INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA，简称 ICBC ，|
|工行）成立于1984 年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号，是中央管理|
|的大型国有银行，国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律|
|和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业|
|生产和技术改造，为我国经济建设服务。2017 年2月，Brand Finance 发布2017|
|年度全球500强品牌榜单，中国工商银行排名第 10位。2018年6月 20日，《中|
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|英国《银行家》杂志发布 2018年全球银行1000 强排名榜单，中国工商银行排名|
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公司与工商银行不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）产品说明
公司购买工商银行理财产品详细信息如下：
（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第15期A款
（2）投资币种：人民币
（3）收益类型：保本浮动收益型，工商银行对本理财产品的本金提供保证承诺，在理财产品到期日归还100%理财本金和应得的理财收益。
（4）产品认购规模：14亿元人民币
（5）预计年化收益率：4.3%
（6）产品起息日：2019年1月23日
（7）产品到期日：2019年5月15日
（8）是否要求提供履约担保：否
（9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
（二）敏感性分析
通过购买理财产品取得一定理财收益，从而降低财务费用。在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财，不影响公司日常资金使用及业务开展，有利于提高资金使用效率和价值，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。
（四）独立董事意见
在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为82亿元人民币。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2019年1月25日