证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-024
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币 15.60元，募集资金总额人民币 234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 18,943,396.23元后，实际到账的募集资金为人民币 215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币 207,009,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况
单位：元
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|-|-|-|-|
||项目||金额|
|募集资金净额||207,009,000.00||
|减：以前年度已使用金额||-||
|减：本报告期使用金额||-||
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额||65,034.92||
|截至 2017年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额||207,074,034.92||
|其中：存放于募集资金专户余额||192,074,034.92||
|尚未到期的保本型银行理财产品金额||15,000,000.00||

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。
根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。
2017年 6月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司于 2017年 6月 9日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、2017年 6月 26日召开的 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
（二）募集资金专户存放情况
截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情
况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账户名称||开户行名称||账号||账户余额（元）||募集资金用途|
|深圳市民德电子科技股份有限公司||中国民生银行深圳红岭支行||602021663||187,291,703.21||商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目||
|深圳市民德电子科技股份有限公司||招商银行深圳分行科技园支行||755906955310706||4,782,331.71||营销网络建设项目||
|合计||||||192,074,034.92||||

截至 2017年 6月 30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品明细情况如下：
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||||||||||||||预期||本报|
||受托银|||||||||||||||
||||||产品||金额||||||年化||告期|
||行||产品名称||||||起息日||到期日|||||
||||||类型||（元）||||||收益||收益|
||名称|||||||||||||||
||||||||||||||率||金额|
|招商银行深圳分行科技园支行||招商银行结构性存款CSZ00711号||保本浮动收益||15,000,000.00||2017-06-27||2017-09-27||4.08%||-||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会2017年8月7日
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年半年度
金额：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||20,700.90|||本年度投入募集|-||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||无||||-||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||无|||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资|本 年 度|截至期末|截至期末投资进|项目达到预定|本年度实现|是否达到预|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资金|项目（含部|诺投资总额|总额（1）|投 入 金|累计投入|度（%）(3)＝|可使用状态日|的效益|计效益|发生重大变化|
|投向|分变更）|||额|金额(2)|(2)/(1)|期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、商用条码识读设备产业|否|7,730.33|7,730.33|-|-|-|2019-6-30|-|不适用|否|
|化项目|||||||||||
|2、工业类条码识读设备产|否|5,905.46|5,905.46|-|-|-|2019-6-30|-|不适用|否|
|业化项目|||||||||||
||否|5,087.19|5,087.19|-|-|-|2018-12-31|-|不适用|否|
|3、研发中心建设项目|||||||||||
||否|1,977.92|1,977.92|-|-|-|2018-6-30|-|不适用|否|
|4、营销网络建设项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|-|20,700.90|20,700.90|-|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如有）|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|补充流动资金（如有）|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|超募资金投向小计|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原||报告期不存在此情况。|||||||||
|因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||报告期不存在此情况。|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用。|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||报告期不存在此情况。|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||报告期不存在此情况。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||报告期不存在此情况。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||报告期不存在此情况。|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||报告期不存在此情况。|||||||||
|因|||||||||||
|||截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额计 207,074,034.92 元，其中存放于募集资金专户的余额计192,074,034.92元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计15,000,000.00元。|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其||无。|||||||||
|他情况|||||||||||