苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-080
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人安旭、主管会计工作负责人农渊及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|851,921,308.93||790,883,615.32||7.72%||
|归属于上市公司普通股股东的股|604,971,494.01||619,857,791.35||||
||||||-2.40%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||5.1653||11.6439||-55.64%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|56,286,303.40|138.08%||189,955,470.13||2.79%|
|归属于上市公司普通股股东的净|15,139,526.33|||63,862,706.93|||
|||230.37%||||14.35%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-36,506,323.11|||
||--|--||||-138.57%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.3117||-117.53%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.13|44.44%||0.55||-48.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|44.44%||0.55||-48.60%|
|加权平均净资产收益率|2.54%|1.61%||10.21%||-1.87%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||2.30%|1.50%||8.65%||-1.89%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,455,466.66||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|5,606,111.54||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-541,115.89||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|1,728,207.35||
|少数股东权益影响额（税后）|27,434.04||
|合计|9,764,820.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险
与竞争对手STOLLE的诉讼如果败诉会对公司的进出口产生一定的影响。就进口而言，由于公司是买方市场，可以通过从其它地方采购来替代，并且对于交货周期和质量方面不会对公司的业务产生影响；就出口而言，目前公司出口至美国的产品金额较小，对公司业绩的影响不大。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||5,689|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|科莱思有限公司|境外法人|69.36%|81,239,310|81,239,310|||
|苏州智高易达投资管理咨询有限公司|境内非国有法人|2.59%|3,032,181|3,032,181|||
|中央汇金投资有限责任公司|境内非国有法人|2.27%|2,658,800|0|||
|苏州高远创业投资有限公司|境内非国有法人|1.12%|1,313,400|0|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|其他|0.68%|793,400|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中央汇金投资有限责任公司||2,658,800|||||
|苏州高远创业投资有限公司||1,313,400|||||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||793,400|||||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||793,400|||||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||793,400|||||
|博时基金－农业银行－博时中证金融||793,400|||||

|||
|-|-|
|资产管理计划||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|793,400|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|793,400|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|793,400|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|793,400|
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|793,400|
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|793,400|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知以上股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如||
||不适用|
|有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额9622.21万元，较年初余额减少34.40%，主要原因为募集资金投入使用。
2、应收票据期末余额448.80万元，较年初余额增加54.76%，主要原因为未到期票据增加。
3、应收账款期末余额1.13亿元，较年初余额增加79.76%，主要原因为本期确认收入项目的应收款额较高。
4、预付款项期末余额5221.20万元，较年初余额增加32.71%，主要原因为购买上海办公房产。
5、其他应收款期末余额857.58万元，较年初余额增加 114.58%，主要原因为子公司山东明佳并表形成。
6、存货期末余额2.88亿元，较年初余额增加37.11%，主要原因为母公司为项目增加了6台压机以及山东明佳并表形成。
7、其他流动资产期末余额6096.01万元，较年初余额减少69.52%，主要原因为购买银行理财产品的本期末余额较年初减少。
8、固定资产期末余额1.37亿元，较年初余额增加45.46%，主要原因为子公司山东明佳并表形成和子公司芜湖康驰购买土地厂房。
9、在建工程期末余额3357.37万元，较年初余额增加2123.14%，主要原因为子公司苏州江鼎和孙公司白城江鼎在建项目。
10、无形资产期末余额3824.75万元，较年初余额增加67.14%，主要原因为子公司山东明佳并表形成和子公司芜湖康驰购买的土地。
11、递延所得税资产期末余额952.28万元，较年初余额增加498.00%，主要原因为子公司山东明佳并表形成。
13、应交税费期末余额294.46万元，较年初余额减少68.85%，主要原因为年初应交税费含2014年4季度所得税费500多万,2014年12月应交增值税300多万。
14、其他应付款期末余额541.96万元，较年初余额增加 2984.29%，主要原因为子公司山东明佳并表形成。
15、递延收益期末余额624.90万元，较年初余额增加457.95%，主要原因为子公司山东明佳并表形成。
16、股本期末余额1.17亿元，较年初余额增加120%，主要原因为公司实施2014年度权益分派，由资本公积转增股本导致股本增加。
17、少数股东权益期末余额2585.02万元，较年初余额增加83549.26%，主要原因为子公司山东明佳并表形成。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
1、公司营业税金及附加为52.50万元，同比增加60.40%，主要原因为应缴增值税增加。
2、公司财务费用为-504.61万元，同比增加83.11%，主要原因为汇兑收益和利息收入增加。
3、公司投资收益为560.61万元，同比增加535.89%，主要原因为委托理财产品的收益增加。
4、公司营业外支出为59.28万元，同比增加375.90%，主要原因为员工离职补偿金总额增加。
5、公司每股收益为0.55元，同比减少49.04%，主要原因为公司实施2014年度权益分派致使股本增加，摊薄了每股收益。
（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、公司经营活动产生的现金流量净额为-3650.63万元，同比减少138.57%，主要原因为经营收到的现金减少，采购支出的现金增加。
2、公司投资活动产生的现金流量净额为6622.36万元，同比减少131.23%，主要原因为委托理财的增加。
3、公司筹资活动产生的现金流量净额为-8396.08元，同比减少154.07%，主要原因为没有融资行为。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第3季度，公司实现营业收入5628.63万元，比去年同期增长138.08%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润1513.95万元，比去年同期增长230.37%。主要是因为：1、报告期内，母公司营业收入较去年同期上升；2、报告期内，母公司期间费用比去年同期下降；3、报告期内，投资收益较去年同期增加。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2013年3月12日，公司与河南金星啤酒集团投资有限公司签订了易拉罐生产设备销售合同，合同总价为1,600万美元，因受客户基建进程影响，公司不能够按期发货，该项目正在履行中。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内公司供应商与去年同期相比有所变化，主要是因为公司采购集中度高，不同时期，根据不同的采购需要，选择不同的供应商。但供应商总体较为稳定，报告期内前五大供应商的变化对公司未来经营不会产生影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期前五大客户与去年同期相比有所变化，因公司成套设备单台套价格较高，设备稳定性好，设备使用周期较长，所以前五大客户变化率较高，由于公司属于金属包装细分行业，客户群集中度高，稳定性好，报告期内前五大客户的变化对公司未来经营不会产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司的各项工作均按照本年度的计划有序推进，1、坚持科技创新，加大研发投入，对易拉盖生产成套设备不断改进，产品质量不断提高；2、公司扩大零备件业务，报告期内公司购置多台生产设备，未来将进一步扩大零备件的生产产能；3、不断引进人才，加大投入，推进制罐的研制进程，目前在制罐方面已取得多项专利；4、积极参加行业展会，开拓国际市场，推进公司产品的全球发展战略，5、积极进行外延式布局，控股了山东明佳科技有限公司、苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司，成立了苏州斯莱克智能模具制造有限公司。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一
大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入了解、并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。公司资产和经营规模迅速扩张，必然带来人力资源的新需求，将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。公司将根据产品技术及创新计划、产品开发计划、营销网络建设计划要求重点扩充中高级研发类岗位和管理岗位的人才，进一步增强公司的技术人才优势和管理优势，提升技术开发和创新能力。
2、市场竞争风险
由于公司成立时间较短，市场积累尚不充分，在市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距，如果公司不能积极拓展全球市场，将面临市场竞争风险。
根据对行业特征和自身特点的分析，公司采用口碑营销和现代营销有效结合的销售策略，有计划、有步骤地开展营销和宣传，做到全方位、立体化传播，以期达到最佳效果。通过客户的有效传播公司确立良好声誉，通过展会、杂志和广告等宣传方式扩大知名度，逐步塑造行业领先的品牌形象。同时利用上市后的影响力，进一步提高公司产品在行业的知名度及品牌影响力，增强公司的竞争力。
3、技术创新风险
公司属于金属包装装备制造业，要求设备在高速度下保持良好的稳定的高精度生产，产品在各类技术上要求不断创新和改进，如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势，将有可能导致研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对新产品、新技术趋势的跟踪和分析，加强研发能力，鼓励技术创新，增强公司的核心竞争力。
4、制盖行业投资波动风险
制盖行业经过前几年的高速发展，部分产品产能过剩，使得目前行业投资出现波动，公司将面临易拉盖成套设备订单减少，营业收入下降的风险，公司将积极拓展制罐业务，同时积极进行外延式布局来提高业务收入。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、||||
|||《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激|||截至本报告期|
|||励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备|||末，承诺人严格|
||公司|忘录》等法律、法规的相关规定，不为激励对|2014年12月01日|长期|遵守承诺，未发|
|||象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以|||生违反承诺的|
|||及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提|||情况。|
|||供担保。||||
|股权激励承||||||
|||公司2014年股票期权激励计划的实施，有利||||
|诺||||||
|||于完善公司的治理结构，健全公司激励、约束||||
||||||截至本报告期|
|||机制，将进一步提高公司的管理效率和运营效||||
||||||末，承诺人严格|
||控股股东、|率，增强公司的市场竞争力，确保公司发展战||||
||||2014年12月01日|长期|遵守承诺，未发|
||实际控制人|略和经营目标的实现，促进公司持续稳定的发||||
||||||生违反承诺的|
|||展，公司控股股东和实际控制人对此表示大力||||
||||||情况。|
|||支持并承诺：将认真配合公司股票期权激励计||||
|||划的实施。||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||关于招股说明书真实、准确、完整的承诺（1）||||
|||如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述||||
|||或者重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规||||
|||定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将||||
||公司、控股|会同公司控股股东启动回购公司首次公开发|||截至本报告期|
|首次公开发|股东、实际|行的全部新股及购回首次公开发行中控股股|||末，承诺人严格|
|行或再融资|控制人、董|东公开发售股份的程序，包括但不限于依照相|2013年12月19日|长期|遵守承诺，未发|
|时所作承诺|事、监事、|关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易|||生违反承诺的|
||高管|所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履|||情况。|
|||行信息披露义务等；并按照届时公布的回购方||||
|||案完成回购。（2）公司已发行尚未上市的，回||||
|||购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公||||
|||司已上市的，回购价格以公司股票发行价格和||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||有关违法事实被认定之日前一个交易日公司||||
||股票收盘价格的孰高者确定。||||
||关于股份锁定、持股意向及减持意向声明的承||||
||诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月||||
||内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有||||
||的发行人股份，也不由发行人回购该部分股||||
||份。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不||||
||低于经除权除息等因素调整后的发行价，也不||||
||低于最近一期披露的每股净资产；发行人上市||||
||后6个月内如发行人股票连续20个交易日的||||
||收盘价均低于经除权除息等因素调整后的发||||
||行价，或者上市后6个月期末收盘价低于经除||||
||权除息等因素调整后的发行价，本公司持有发||||
||行人股票的锁定期限自动延长6个月。（2）本|||截至本报告期|
||公司在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、|||末，承诺人严格|
||||依据具体||
|控股股东|规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背|2013年12月19日||遵守承诺，未发|
||||情况确定||
||本公司已作出承诺的情况下，将根据本公司的|||生违反承诺的|
||资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减|||情况。|
||持发行人股份及减持发行人股份的数量，在锁||||
||定期满两年内，每年转让的股票不超过所持股||||
||份的25%。本公司拟减持发行人股份的，将采||||
||取大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许||||
||的方式减持。如本公司确定依法减持发行人股||||
||份的，将提前三个交易日予以公告。减持价格||||
||不低于公告日前30个交易日收盘价的算术平||||
||均值的80%。本公司增持或减持发行人股票||||
||后，将按照相关法律、法规、规章、规范性文||||
||件及证券交易所业务规则的规定履行信息披||||
||露义务。||||
||关于避免同业竞争的承诺：在间接持有斯莱克||||
||股份期间，本公司及控制的其他企业保证不会||||
|||||截至本报告期|
||在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限||||
|||||末，承诺人严格|
|控股股东、|于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或||||
|||2009年10月18日|长期|遵守承诺，未发|
|实际控制人|企业的股份或其他权益），直接或间接参与与||||
|||||生违反承诺的|
||斯莱克构成竞争的任何业务或活动，亦不生||||
|||||情况。|
||产、开发任何与斯莱克生产的产品构成竞争或||||
||可能构成竞争的产品。||||
||关于不占用资金的承诺：本公司及其控制的其|||截至本报告期|
||他公司不占用苏州斯莱克精密设备股份有限|||末，承诺人严格|
|控股股东、|||||
||公司及其控股子公司的资金，若违背上述承|2009年10月18日|长期|遵守承诺，未发|
|实际控制人|||||
||诺，将以占用资金金额的20%向苏州斯莱克精|||生违反承诺的|
||密设备股份有限公司支付违约金。|||情况。|
|控股股东、|关于减少关联交易的承诺：本公司以及所控制|2009年10月18日|长期|截至本报告期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||实际控制人|的其他关联公司将避免和减少与斯莱克之间|||末，承诺人严格|
|||的关联交易，如发生不可避免的关联交易，将|||遵守承诺，未发|
|||严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿|||生违反承诺的|
|||的一般商业原则，公平合理的进行。本公司保|||情况。|
|||证不通过关联交易取得任何不当的利益或使||||
|||斯莱克承担任何不当的责任和义务，否则愿意||||
|||承担相应法律责任。||||
|||关于禁售期的承诺：自本公司股票上市之日起||||
|||三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间||||
||||||截至本报告期|
|||接持有的本公司公开发行股票前已发行的股||2014年1||
||||||末，承诺人严格|
|||份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁||月29日到||
||实际控制人||2009年10月18日||遵守承诺，未发|
|||定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管||2017年1||
||||||生违反承诺的|
|||理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持||月29日||
||||||情况。|
|||有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后||||
|||半年内不转让其间接持有的本公司的股份。||||
|||承担斯莱克在美国STOLL诉讼中的全部诉讼|||截至本报告期|
|||费用（包括但不限于律师费、诉讼费、取证费|||末，承诺人严格|
||实际控制人|用等），如因本案导致斯莱克须支付任何侵权|2011年02月20日|长期|遵守承诺，未发|
|||损害赔偿，实际控制人将对发行人的一切损失|||生违反承诺的|
|||以现金方式予以全额补偿。|||情况。|
|||关于土地出让金的承诺：如果由于发行人未足|||截至本报告期|
|||额缴纳土地出让金而导致发行人受到处罚或|||末，承诺人严格|
||实际控制人|承担相关损失，安旭承诺承担全部费用或损|2009年10月18日|长期|遵守承诺，未发|
|||失，并保证发行人利益不会因上述事项遭受任|||生违反承诺的|
|||何损失。|||情况。|
||||||截至本报告期|
|||在任本公司的董事、监事或高级管理人员期||||
||||||末，承诺人严格|
||董事、监事、|间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总||依据具体||
||||2014年01月18日||遵守承诺，未发|
||高管|数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不||情况确定||
||||||生违反承诺的|
|||转让其间接持有的本公司的股份。||||
||||||情况。|
||||||截至本报告期|
|||本人、本人关系密切的家庭成员，不存在自营||||
||||||末，承诺人严格|
||董事、监事、|或与他人经营与斯莱克相同或类似业务的情||任职期间||
||||2009年10月18日||遵守承诺，未发|
||高管|形，不存在与斯莱克利益发生冲突的对外投||内||
||||||生违反承诺的|
|||资。||||
||||||情况|
||||||截至本报告期|
|其他对公司|||||末，承诺人严格|
|||本次增持完成后6个月内不转让所持有的本公||未来六个||
|中小股东所|实际控制人||2015年08月25日||遵守承诺，未发|
|||司股份。||月内||
|作承诺|||||生违反承诺的|
||||||情况|
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||23,110.78|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||16,898.64|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已||||||||||项目可|
|||||本报||截至期|项目达到||截止报告|是否||
||变更项|募集资金|||截至期末|||本报告|||行性是|
|承诺投资项目和超|||调整后投|告期||末投资|预定可使||期末累计|达到||
||目(含|承诺投资|||累计投入|||期实现|||否发生|
|募资金投向|||资总额(1)|投入||进度(3)|用状态日||实现的效|预计||
||部分变|总额|||金额(2)|||的效益|||重大变|
|||||金额||＝(2)/(1)|期||益|效益||
||更)||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|易拉盖高速生产成||||||||||||
||||||||2015年03|||||
|套设备制造及系统|否|14,135.71|14,135.71|0|11,580.47|81.92%||2,106.84|9,891.85|是|否|
||||||||月31日|||||
|改造项目||||||||||||
|易拉盖高速生产设|||||||2015年03|||||
||否|6,432.31|6,432.31|0|3,369.98|52.39%||920.34|3,074.26|是|否|
|备零备件制造项目|||||||月31日|||||
|企业技术中心建设|||||||2015年03|||||
||否|2,542.55|2,542.55|0|1,948.19|76.62%||0|0|是|否|
|项目|||||||月31日|||||
|承诺投资项目小计|--|23,110.57|23,110.57|0|16,898.64|--|--|3,027.18|12,966.11|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
||否|0|0|0|0|0.00%||0|0|||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--|0|0|--|--|
|合计|--|23,110.57|23,110.57|0|16,898.64|--|--|3,027.18|12,966.11|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||因吴中区行政区域调整，公司募投项目实施用地被划规为太湖旅游度假区，根据公司与吴中区胥口镇镇政府签订的《胥口镇厂房拆迁协议书》，公司的募投项目实施地已于2014年6月底变更为吴中区胥口镇孙武路1028号，实际使用的厂房面积均不低于三个募投项目原来的规划。|
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|截止2014年2月26日，公司自有资金投入8,003.71，置换5,383.78万元，公司已履行募集资金置换相关程序并公告。|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|节余募集资金6,534.44万元（含利息收入），原因详见2015年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。|
|原因||
||公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资|
|尚未使用的募集资||
||金的议案》，同意将尚未使用的募集资金6,534.44万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的|
|金用途及去向||
||流动资金，此议案已提交2014年年度股东大会审议通过，2015年6月25日募集资金账户已注销。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
公司实际控制人安旭先生于2015年8月25日通过苏州安柯尔计算机技术有限公司增持公司股票90000股。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年10月22日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|96,222,165.31|146,672,674.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,488,028.00|2,900,000.00|
|应收账款|113,615,017.42|63,203,769.22|
|预付款项|52,211,961.76|39,344,090.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,575,839.72|3,996,583.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|288,401,089.06|210,344,276.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,960,162.01|200,000,000.02|
|流动资产合计|624,474,263.28|666,461,393.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,542,375.00|1,542,375.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|2,181,083.91|2,307,185.16|
|固定资产|137,590,315.85|94,587,152.33|
|在建工程|33,573,755.64|1,510,192.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,247,502.60|22,882,874.48|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,789,166.00||
|递延所得税资产|9,522,846.65|1,592,442.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|227,447,045.65|124,422,221.82|
|资产总计|851,921,308.93|790,883,615.32|
|流动负债：|||
|短期借款|15,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|48,109,831.46|42,336,356.06|
|预收款项|136,541,495.91|108,744,932.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,748,073.05|9,165,929.25|
|应交税费|2,944,621.81|9,451,986.21|

||||
|-|-|-|
|应付利息|86,958.90|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|5,419,601.34|175,716.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|214,850,582.47|169,874,920.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,249,000.12|1,120,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,249,000.12|1,120,000.00|
|负债合计|221,099,582.59|170,994,920.85|
|所有者权益：|||
|股本|117,121,373.00|53,236,988.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|173,410,467.48|237,294,852.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|5,295,945.83|4,189,468.10|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|37,646,484.89|37,646,484.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|271,497,222.81|287,489,997.88|
|归属于母公司所有者权益合计|604,971,494.01|619,857,791.35|
|少数股东权益|25,850,232.33|30,903.12|
|所有者权益合计|630,821,726.34|619,888,694.47|
|负债和所有者权益总计|851,921,308.93|790,883,615.32|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：农渊 会计机构负责人：朱丽萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,188,667.91|138,196,794.54|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,355,428.00|2,900,000.00|
|应收账款|103,304,140.54|63,143,798.22|
|预付款项|65,336,891.71|43,838,999.02|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,583,887.63|3,994,580.45|
|存货|245,465,572.27|207,215,957.33|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,960,162.01|200,000,000.02|
|流动资产合计|567,194,750.07|659,290,129.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,542,375.00|1,542,375.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|103,810,000.00|15,319,000.00|
|投资性房地产|2,181,083.91|2,307,185.16|

||||
|-|-|-|
|固定资产|90,987,124.29|94,570,924.51|
|在建工程|2,236,130.70|1,510,192.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,433,286.53|22,882,874.48|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,909,497.48|1,592,442.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|225,099,497.91|139,724,994.00|
|资产总计|792,294,247.98|799,015,123.58|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|56,061,664.60|45,599,253.95|
|预收款项|110,392,838.08|107,048,932.93|
|应付职工薪酬|6,025,420.72|9,158,732.45|
|应交税费|3,219,134.57|9,457,687.48|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,968,907.11|175,716.40|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|177,667,965.08|171,440,323.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|962,500.00|1,120,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|962,500.00|1,120,000.00|
|负债合计|178,630,465.08|172,560,323.21|
|所有者权益：|||
|股本|117,121,373.00|53,236,988.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|173,410,467.48|237,294,852.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|5,295,945.83|4,189,468.10|
|盈余公积|37,646,484.89|37,646,484.89|
|未分配利润|280,189,511.70|294,087,006.90|
|所有者权益合计|613,663,782.90|626,454,800.37|
|负债和所有者权益总计|792,294,247.98|799,015,123.58|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|56,286,303.40|23,641,526.80|
|其中：营业收入|56,286,303.40|23,641,526.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|40,918,431.00|18,935,326.55|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|27,539,133.23|12,139,351.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|69,257.96|126,905.05|
|销售费用|2,301,170.09|1,646,052.16|
|管理费用|11,755,076.59|8,201,819.28|
|财务费用|-1,369,250.58|-2,755,422.17|
|资产减值损失|623,043.71|-423,378.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||758,580.98|716,684.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,126,453.38|5,422,885.18|
|加：营业外收入|1,179,512.73|92,591.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|280,106.76|9,425.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,025,859.35|5,506,051.39|
|减：所得税费用|2,631,723.21|923,451.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,394,136.14|4,582,599.59|
|归属于母公司所有者的净利润|15,139,526.33|4,582,599.59|
|少数股东损益|-745,390.19||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,394,136.14|4,582,599.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||15,139,526.33|4,582,599.59|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-745,390.19||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：农渊 会计机构负责人：朱丽萍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|54,923,911.37|23,456,483.80|
|减：营业成本|27,010,021.95|12,046,829.64|
|营业税金及附加|66,636.63|126,905.05|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,537,358.02|1,646,052.16|
|管理费用|9,221,908.57|8,192,114.38|
|财务费用|-945,748.50|-3,069,343.13|
|资产减值损失|622,366.03|-423,378.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||758,580.98|716,684.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,169,949.65|5,653,989.54|
|加：营业外收入|1,074,001.50|92,591.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|280,106.76|9,425.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,963,844.39|5,737,155.75|
|列）|||
|减：所得税费用|2,895,926.58|923,451.80|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,067,917.81|4,813,703.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|16,067,917.81|4,813,703.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.09|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|189,955,470.13|184,799,323.23|
|其中：营业收入|189,955,470.13|184,799,323.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|126,794,264.15|127,084,817.69|
|其中：营业成本|96,048,666.42|96,032,899.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|525,016.90|126,905.05|
|销售费用|6,094,894.59|7,352,819.31|
|管理费用|27,037,320.12|24,346,028.22|
|财务费用|-5,046,125.86|-2,755,772.79|
|资产减值损失|2,134,491.98|1,981,938.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,606,111.54|881,616.43|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,767,317.52|58,596,121.97|
|加：营业外收入|6,546,151.92|7,662,891.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|592,836.58|124,572.75|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|74,720,632.86|66,134,440.43|
|减：所得税费用|11,594,773.58|10,281,690.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,125,859.28|55,852,749.47|
|归属于母公司所有者的净利润|63,862,706.93|55,849,857.68|
|少数股东损益|-736,847.65|2,891.79|
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||0.00|0.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|63,125,859.28|55,852,749.47|
|归属于母公司所有者的综合收益|63,862,706.93||
|||55,849,857.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-736,847.65|2,891.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.55|1.07|
|（二）稀释每股收益|0.55|1.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|188,548,348.10|184,411,106.57|
|减：营业成本|95,519,555.14|95,815,841.65|
|营业税金及附加|522,395.57|126,905.05|
|销售费用|5,275,675.89|7,330,220.93|
|管理费用|23,217,298.99|23,522,570.79|
|财务费用|-4,486,131.61|-3,077,395.24|
|资产减值损失|2,136,506.02|1,979,310.54|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,606,111.54|881,616.43|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|71,969,159.64|59,595,269.28|
|加：营业外收入|6,440,640.69|7,662,891.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|592,836.58|124,572.75|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||77,816,963.75|67,133,587.74|
|列）|||
|减：所得税费用|11,858,976.95|10,281,690.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,957,986.80|56,851,896.78|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|65,957,986.80|56,851,896.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.56|1.08|
|（二）稀释每股收益|0.56|1.08|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|163,181,103.00|227,239,311.96|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,353,019.08|10,025,216.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,919,368.63|8,011,537.90|
|经营活动现金流入小计|176,453,490.71|245,276,066.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|150,342,013.44|85,874,939.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||38,464,303.59|29,557,818.80|
|金|||
|支付的各项税费|15,007,334.87|17,868,583.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,146,161.92|17,331,895.26|
|经营活动现金流出小计|212,959,813.82|150,633,236.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,506,323.11|94,642,830.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|537,000,000.04|120,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,606,111.54|881,616.43|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|542,606,111.58|120,881,616.43|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||79,382,420.78|11,416,145.68|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|397,000,000.00|321,542,375.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|476,382,420.78|332,958,520.68|
|投资活动产生的现金流量净额|66,223,690.80|-212,076,904.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|231,107,818.30|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|231,107,818.30|
|偿还债务支付的现金|4,000,000.00|48,775,200.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||79,960,882.00|27,040,374.85|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|83,960,882.00|75,815,574.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-83,960,882.00|155,292,243.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,074,403.23|799,527.05|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-50,169,111.08|38,657,696.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|146,391,276.39|109,708,754.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|96,222,165.31|148,366,450.69|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|159,994,346.39|226,884,116.30|
|收到的税费返还|5,353,019.08|10,025,216.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,888,668.58|8,007,151.50|
|经营活动现金流入小计|173,236,034.05|244,916,484.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|138,687,389.93|81,465,336.88|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||35,179,332.26|29,076,154.01|
|金|||
|支付的各项税费|14,089,649.81|17,865,490.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|35,439,782.63|16,959,507.14|
|经营活动现金流出小计|223,396,154.63|145,366,488.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-50,160,120.58|99,549,996.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|537,000,000.04|120,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,606,111.54|881,616.43|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,082,478.41||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|545,688,589.99|120,881,616.43|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,900,018.57|11,416,145.68|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|483,928,500.00|323,042,375.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|490,828,518.57|334,458,520.68|
|投资活动产生的现金流量净额|54,860,071.42|-213,576,904.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|231,107,818.30|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|231,107,818.30|
|偿还债务支付的现金|0.00|48,775,200.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||79,855,482.00|27,040,374.85|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|79,855,482.00|75,815,574.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,855,482.00|155,292,243.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|3,428,802.47|1,116,266.56|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,726,728.69|42,381,602.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|137,915,396.60|102,720,621.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|66,188,667.91|145,102,223.45|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。