证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-154
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“金科文化”）于2017年8月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况简述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]703号）核准，并经深交所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，发行价格为每股7.84元，募集资金总额为人民币20,776万元，扣除发行费用人民币32,245,646.97元后，公司本次募集资金净额为人民币175,514,353.03元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2015]115号）。
2、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司、公司全资子公司浙江金科双氧水有限公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司营业部、绍兴银行股份有限公司上虞
支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专
款专用，并明确了各方的权利和义务，具体内容详见公司于2015年6月5日发布于巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-008）。
2017年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目仍有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|募集资金余额/万元|备注|
|中国工商银行股份有限公司上虞支行|1211022029200046927|2.42|募集资金专户|
|浙江上虞农村商业银行股份有限公司营业部|201000137218792|775.92|募集资金专户|
|合计||778.34|-|

二、募集资金变更情况
2016年6月18日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。同意将“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目”进行分阶段实施，其中一期建设3万吨；
将“研发中心建设项目”项目实施方式由新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整。
上述募集资金变更事项详见2016年6月20日披露于巨潮资讯网上的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及进度的公告》（公告编号：2016-067）。
三、募集资金使用及节余情况
1、募集资金投资计划及调整情况
截至2017年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”和“研发中心建设项目”资金使用情况如下表：
（单位：人民币万元）
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|项目名称|计划使用募集资金投资总额|募集资金利息收入净额|实际使用金额|||募集资金账户余额（含利息收入净额）|
||||实际已支付金额|应付未付金额|合计||
|年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目|5,973.44|23.48|5,994.49|1,028.68|7,023.17|2.42|

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|研发中心建设项目|2,607.00|12.55|1,843.63|138.15|1,981.78|775.92|
|合计|8,580.44|36.03|7,838.12|1,166.83|8,915.69|778.34|

2、节余募集资金金额
（1）“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”计划投资总额7,262万元，计划使用募集资金投资总额5,973.44万元，累计已实际支付5,994.49万元，尚需支付工程尾款1,028.68万元，截至目前募集资金账户余额（含利息收入净额）2.42万元，存在资金缺口1,026.26万元；
（2）“研发中心建设项目”计划投资总额与计划使用募集资金投资额2,607.00万元，累计已实际支付1,843.63万元，尚需支付工程尾款138.15万元，节余募集资金金额（含利息收入净额）637.77万元。
3、产生节余募集资金的原因
（1）“研发中心建设项目”经公司调整实施方式后，由新建研发中心实施调整为利用闲置宿舍楼进行改造，避免重复建设，节省了项目土建工程费用。
（2）公司自项目实施以来对相关费用投入进行了严格的控制与管理，充分利用资源，在保证项目质量的前提下，降低了一定的成本。
（3）公司自项目实施起，将募集资金专款专用并存管于相应募集资金专户中，存放期间产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金使用计划
因募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”和“研发中心建设项目”建设已全部完成且达到预定可使用状态，公司计划将募投项目结项。为进一步提升募集资金使用效率，公司拟将“研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入净额、并扣除尚需支付工程尾款138.15万元）合计637.77万元全部结转用于支付“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付工程尾款，如上述节余募集资金支付待支付工程尾款仍有不足的，将由公司自有资金支付。
本次使用节余募集资金计划有利于最大化提高公司募集资金的使用效率、降
低公司财务费用、充分尊重公司股东利益，也有利于促进各募投项目之间发挥更
好的协同效应，满足公司募投项目建设资金需求，提升公司整体生产经营效益。
本次节余募集资金使用计划符合深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。
五、募集资金专户注销安排
1、公司将在“研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入净额）结转至“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”募集资金专户后，注销“研发中心建设项目”募投资金专户，公司董事会将授权委托公司财务部相关人员办理上述专户注销手续。
2、公司将在“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”募集资金专户余额及“研发中心建设项目”结转节余募集资金（含利息收入净额）使用完毕（用于支付待支付款项）后，注销“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”募集资金专户，公司董事会将授权委托公司财务部相关人员办理上述专户注销手续。
3、专户注销后，公司、平安证券股份有限公司与浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司上虞支行签署的与相关项目对应的《募集资金三方监管协议》终止。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的独立意见
经独立董事对公司提供的董事会会议资料、项目验收报告等资料仔细核查审议后认为：
（1）公司本次对“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入净额）用于支付“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付款项，有利于公司降低财务费用、充分利用公司募集资金、提升募投项目产生的效益。
（2）本事项符合深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
（3）综上所述，同意公司本次首发募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资
金（含利息收入净额）支付“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付款项；同意公司完成上述工作后注销募集资金专户。
2、监事会意见
经审议，全体监事认为：公司首发募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”和“研发中心建设项目”建设均已全部完成且达到预定可使用状态，同意公司将“研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入净额、并扣除尚需支付工程尾款138.15万元）全部结转用于支付“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”，并同意公司待上述两个募集资金专户中节余募集资金（含利息收入净额）使用完毕后办理专户注销手续。
3、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：金科文化“研发中心建设项目”已建设完成，使用该项目节余募集资金用于支付募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付工程尾款，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司上述节余募集资金使用事项履行了必要的审批程序。综上，保荐机构同意金科文化将“研发中心建设项目”节余募集资金用于支付募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付工程尾款事项。
七、备查文件
1．第三届董事会第二次会议决议；
2．独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3．第三届监事会第二次会议决议；
4．保荐机构核查意见；
5．募投项目验收报告；
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会