河南通达电缆股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2016]第 4-00040号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2016]第4-00040号河南通达电缆股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟永和
中国·北京 中国注册会计师：张美婷
二○一六年三月二十三日
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明河南通达电缆股份有限公司关于 2015年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
2015年度，募集资金项目本年投入金额合计17,883.25万元，均系直接投入承诺投资项目，截至2015年12月31日，募集资金项目累计投入25,033.57万元。截止2015年12月31日，本公司募集资金结余共20,515.62万元，其中活期存款账户余额为20,515.62万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。
（一）2014年非公开发行股票募集资金管理情况
公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户存储募集资金；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年6月26日,公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年10月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》，公司将原募集资金专户中国农业银行股份有限公司偃师支行的余额12,006,040.03元转入工商银行偃师支行，并与中国工商银行股份有限公司偃师支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
1、截止2015年12月31日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|银行账户|年末余额|
|250727086960|102,610,691.71|
|463010100100175330|40,798,226.57|
|1705027029045187627|61,747,291.81|
||205,156,210.09|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
2015年非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司2015年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司2015年度不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2015年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
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|-|-|-|-|
|产品名称|买入日|到期日|投资金额|

河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
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|-|-|-|-|
|人民币“按期开放”产品|2014-12-4|2015-1-8|40,000,000.00|
|结构性存款|2014-10-9|2015-1-12|40,000,000.00|
|华泰证券聚金12号收益凭证|2014-12-25|2015-1-19|50,000,000.00|
|工行理财共赢3号保本型2014年第39期B款|2014-10-15|2015-1-12|150,000,000.00|
|华泰证券聚金25号收益凭证|2015-01-21|2015-03-02|90,000,000.00|
|企业金融结构性存款|2015-01-15|2015-03-02|38,000,000.00|
||||408,000,000.00|

六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
河南通达电缆股份有限公司董事会2016年3月23日
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
2015年募集资金使用情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||44,206.13||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|19,921.78|19,921.78|19,921.78|7,615.37|10,396.50|-9,525.28|52.19%|2015-12-31|684.15|不适用|
|否|20,070.82|20,070.82|20,070.82|10,253.39|14,322.58|-5,748.24|71.36%|2015-12-31|110.43|不适用|
|否|4,213.53|4,213.53|3,398.01|14.49|314.49|-3,083.52|9.26%|2016-6-30（注）|/|不适用|
||44,206.13|44,206.13|43,390.61|17,883.25|25,033.57|-18,357.04|||||

因地方政府在项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，不能按原承诺期限达到可使用状态；因未达到计划进度原因（分具体项目）
项目厂房建设受到影响，设备的购进、安装调试进度也受到较大影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 根据公司2014年第四次临时股东大会决议，年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，实施地点由河南省洛阳市伊滨区
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明协和路变更为河南省偃师市史家湾工业区，2015年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议，年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜募集资金投资项目拟达成时间变更情况
材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日变更为2015年12月31日。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议，年产 8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜募集资金投资项目实施方式调整情况
材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日变更为2015年12月31日。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2014年2月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目的实际投资额为1,207.23万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司于2014年4月28日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,207.23万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 截止2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存于募集资金账户。
注：经公司第三届董事会第十五次会议批准，将该项目达到预定可使用状态日期由2015年6月30日调整为2016年6月30日。