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东睦新材料集团股份有限公司
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔zO17〕847号
东睦新材料集团股份有限公司全体股东
:
我们鉴证了后附的东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公司
)董事会编制的⒛16年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
-、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东睦股份公司年度报告披露时使用,不
得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东睦股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
东睦股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法⑿013年修订
及相关格式指引编制)》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
·
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东睦股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我亻丨l计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,东睦股份公司董事会编制的⒛16年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法⑿013年修订 及相关格式指引的规定,如实反映了东睦股份公司募集资金⒛16年度)》
实际存放与使用情况。
天健会讠
中国注册会计师:悌ˉ
二○一七年三月十二日
第
2页
共
东睦新材料集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所
:
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法【z013年修订
)》
及相关格式指引的规定,将本公司zO16年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
-、募集资金基本情况
(—)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(⒛16)1321号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股
(A股)股票
3,458.21万股,发行价为每股人民币17,3s元,共计募集资金 59,gQ9,99万元,坐扣承销和保荐费用1,900,QQ万元后的募集资金为58,099.99万元,已由主承销商通证券股份有限公司于⒛16年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后,公司本次募集资金净额为57,720,79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验 (2016)锣5号
)。
(二)募集资金使用和结佘情况
本公司以前年度已使用募集资金1,765.59万元:2O16年度实际使用募集资金25,gg4,66万元,zO16年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为”.21万元:幂计己使用募集资金27,76o。25万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.21万元。
截至zO16年12月31日,公司本次上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用尚佘
162。
们万元未支付,本公司以自有资金垫付发行费用
130。
OO万元。
经⒛16年12月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下,用募集资金不超
第
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过30,0o0万元临时补充流动资金,使用期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过本议案之日起12个月。公司本期实际使用募集资金临时补充流动资金共计zs,O00.OO万元。
截至⒛16年12月31日,募集资金专户余额为5,275.15万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法o013年修订
)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》根据
《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行)。
设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于⒛16年12月9日与中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时己经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至⒛16年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下 ::人单位 民币元开户银行 银行账号 募集资金专户佘额 备注中国银行股份有限公
3727 6596 4452 52,751,535.90
司宁波市分行
合计 52,751,535.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件
1。
(二)募
集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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本公司不存在募集资金投资顼目无法单独核算效益的情况。
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四、变更奔桑次金授贽喷自曲央莶使角情况
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