证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-078贵阳新天药阳股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]622号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.41元/股，股票发行募集资金总额为人民币31,702.02万元，扣除各项发行费用人民币2,732.79万元，实际募集资金净额为人民币28,969.23万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月12日出具了XYZH/2017CDA40222号验资报告。
（二）募集资金2018半年度使用金额及期末余额
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|项目|金额（人民币元）|
|1、募集资金总额|317,020,200.00|

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|2、减：募集资金支付的发行费用|27,327,900.00|
|3、加:购买理财产品到期后归还|371,000,000.00|
|截至 2018年6月30日利息收入|280,692.27|
|理财产品投资收益|4,188,624.12|
|归还暂时补充流动资金|30,000,000.00|
|4、减:以闲置募集资金购买理财产品|502,000,000.00|
|置换先期已投入的募集资金|19,367,321.45|
|直接投入募集资金项目|33,276,052.67|
|偿还银行贷款及补充流动资金|59,742,300.00|
|暂时性补充流动资金|30,000,000.00|
|截至2018年6月30日手续费及账户管理费|5,880.51|
|截至2018 年6月30日募集资金账户余额|50,770,061.76|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中德证券有限责任公司分别与上述5家银行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。
公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定，其中：中国工商银
行股份有限公司贵阳乌当支行专户为329.35万元，中国农业银行股份有限公司贵
阳乌当支行专户为366.85万元，交通银行股份有限公司贵州省分行专户为497.90万元，华夏银行股份有限公司贵阳分行专户为135万元，中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行专户为150万元）的，开户银行应当及时以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行名称|银行账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|募集资金用途|
|中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行|23210001040011474|7,337.00|3,172.90|活期存款|新增中药提取生产线建设项目|
|交通银行股份有限公司贵州省分行|521000103012017005801|9,958.00|888.22|活期存款|中药制剂产品产能提升建设项目|
|华夏银行股份有限公司贵阳分行|18450000000025317|2,700.00|485.14|活期存款|研发中心建设项目|
|中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行|52050152360000000206|3,000.00|530.75|活期存款|市场营销网络建设项目|
|中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行|2402000929200102174|5,974.23|0.00|已注销|偿还银行贷款及补充流动资金|
|合计||28,969.23|5,077.01|||

鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕，为便于
管理，公司已将工行乌当支行专户中的余额（利息收入）全部转入公司另一募集
资金专户（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行52050152360000000206）中，并已办理完工行乌当支行专户的注销手续。
三、截至2018年6月 30日募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018年 4月 3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停实施募投项目<新增中药提取生产线建设项目>的议案》，议案内容为：公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于 2015年 10月投入运营的 GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后，再继续推进该项目建设。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至2017年5月 31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2017CDA40283]《鉴证报告》显示，截至2017年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计1,936.73万元。
公司于2017年7月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 19,367,321.45元。截至2018年6月30日，公司已置换先期已投入的资金19,367,321.45元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2018年6月30日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还。
2018年 1月 19日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户，（公告编号：2018-004）。
2018年4月20日，公司将暂时补充流动资金的募集资金19,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户（公告编号：2018-032）。
2018年 5月 7日至 5月 8日，公司将暂时补充流动资金的募集资金10,000,000.00元分次提前归还至募集资金专用账户(公告编号：2018-038)。
（五）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018年 6月 30日，尚未使用的募集资金为：银行活期账户余额50,770,061.76元，购买保本型银行理财产品131,000,000.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（九）募集资金投资建设项目暂停情况
公司于 2018年 4月 3日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
附表1： 截至2018年6月 30日募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||28,969.23|||本年度投入募集|624.63||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0||||11,238.57||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0%||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|||||截至期末投资进||||项目可行性是|
|||募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累计||项目达到预定可|本年度实|是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部|||||度（%）||||否发生重大变|
|||诺投资总额|总额（1）|金额|投入金额(2)||使用状态日期|现的效益|计效益||
||分变更）|||||(3)＝(2)/(1)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||否|7,337.00|7,337.00|250.81|1,498.32|20.42||0|否|否|
|1.新增中药提取生产建设|||||||||||
||否|9,958.00|9,958.00|224.62|711.32|7.14|2018年12月1日|0|否|否|
|2.中药制剂产品产能提升建设|||||||||||
||否|2,700.00|2,700.00|9.11|576.88|21.37|2019年6月1日|0|否|否|
|3.研发中心建设|||||||||||
||否|3,000.00|3,000.00|140.09|2,477.82|82.59|2020年6月1日|0|否|否|
|4.市场营销网络建设|||||||||||
||否|5,974.23|5,974.23|0.00|5,974.23|100.00||0|否|否|
|5.偿还银行贷款及补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小计||28,969.23|28,969.23|624.63|11,238.57||||||
|超募资金投向|无||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||28,969.23|28969.23|624.63|11,238.57||0|||
|未达到计划进度或预计收益的情|不适用|||||||||
|况和原因（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况|不适用|||||||||
|说明||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展|不适用|||||||||
|情况||||||||||
||2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停实施募投项目<新增中药提取生产线建设项目>的议案》，议案内容为：公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于2015年10月投入运营的GMP 制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后，再继续推进该项目建设。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年4月9日发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》（公告编号：2018-016）。报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更||||||||||
|情况||||||||||
||2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停实施募投项目<新增中药提取生产线建设项目>的议案》，议案内容为：公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，拟暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重新选择中药提取生产线建设项目的实施地址。公司待取得合适的项目建设用地后，再继续推进该项目建设。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年4月9日发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》（公告编号：2018-016）。报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整||||||||||
|情况||||||||||
||截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,936.73万元，已于2017年7月21日完成募集资金划转置换。其中：1、新增中药提取生产线建设项目1,112.66万元；2、中药制剂产品产能提升建设项目343.11万元；3、研发中心建设项目433.08万元；4、市场营销网络建设项目47.89万元。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置||||||||||
|换情况||||||||||

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||2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议，，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2018年6月30日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
||尚未使用的募集资金将继续用于公司新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金为：银行活期5,077.01万元，购买保本型银行理财产品余额13,100万元。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问|无|
|题或其他情况||