福建博思软件股份有限公司
2016年度财务决算报告
在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2016年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2016年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司2016年度财务会计报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“闽华兴所（2017）审字 I-068号”标准无保留意见的审计报告。
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||171,251,296.12||153,197,534.27||11.78%||
|营业总收入|||||||
||33,909,224.97||35,714,706.98||-5.06%||
|营业利润|||||||
||43,297,764.55||42,507,542.83||1.86%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|38,301,620.49||36,731,975.96||4.27%||
|净利润|||||||
||0.66||0.72||-8.33%||
|基本每股收益|||||||
||12.08%||17.54%||-5.46%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||480,442,114.57||278,764,026.98||72.35%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|422,225,359.08||226,928,649.16||86.06%||
|所有者权益|||||||
||68,139,000.00||51,039,000.00||33.50%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.20||4.45||39.33%||
|每股净资产|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
报告期，公司实现营业收入 17,125.13万元，比上年同期增长11.78%；实现营业利润 3,390.92万元，比上年同期下降5.06%；实现利润总额 4,329.78万元，比上年同期增长1.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,830.16万元，比上年同期增长4.27%；基本每股收益为 0.66元，比上年同期下降8.33%，公司净资产收益率12.08%，比上年同期下降了5.46%。
二、2016年度财务状况
1、主要资产及负债情况
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年末||||2015年末|||||||
|||||||||||比重|||
|项目||||||||||||重大变动说明|
|||||||||||增减|||
|||||占总资||||占总资|||||
|||金额||||金额|||||||
|||||产比例||||产比例|||||
||259,634,866.04||54.04%||89,773,751.79||32.20%||||主要是发行新股募集资金到账||
|货币|||||||||||||
|||||||||||21.84%|||
|资金|||||||||||||
||47,674,161.56||9.92%||32,748,709.56||11.75%||||||
|应收|||||||||||||
|||||||||||-1.83%|||
|账款|||||||||||||
||7,079,537.78||1.47%||9,280,268.81||3.33%||||||
|存货||||||||||-1.86%|||
||12,340,722.32||2.57%||7,904,062.16||2.84%||||||
|投资性|||||||||||||
|||||||||||-0.27%|||
|房地产|||||||||||||
||120,993,234.97||25.18%||118,320,695.24||42.44%||-17.26%||主要是发行新股募集资金到账总资产增加，导致固定资产占总资产比例下降||
|固定|||||||||||||
|资产|||||||||||||
||2,206,533.72||0.46%||1,918,262.88||0.69%||-0.23%||||
|长期股|||||||||||||
|权投资|||||||||||||
||1,000,000.00||0.21%||3,000,000.00||1.08%||-0.87%||||
|短期|||||||||||||
|借款|||||||||||||

2、期间费用情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年||2015年|同比增减|重大变动说明|
||27,822,307.75||23,922,683.60||||
|销售费用|||||16.30%||
||50,892,384.84||40,302,935.73||||
|管理费用|||||26.27%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||-741,678.62|-289,149.63|||
|财务费用|||156.50%|上市募集资金产生利息|

3、现金流情况
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年||2015年|同比增减|
||180,694,179.90||187,434,929.46|||
|经营活动现金流入小计|||||-3.60%|
||147,697,087.35||138,597,946.64|||
|经营活动现金流出小计|||||6.57%|
||32,997,092.55||48,836,982.82|||
|经营活动产生的现金流量净额|||||-32.43%|
||10,000.00||10,500.00|||
|投资活动现金流入小计|||||-4.76%|
||19,575,015.59||23,033,393.46|||
|投资活动现金流出小计|||||-15.01%|
||-19,565,015.59||-23,022,893.46|||
|投资活动产生的现金流量净额|||||-15.02%|
||182,198,000.00||3,000,000.00|||
|筹资活动现金流入小计|||||5,973.27%|
||24,304,322.71||67,580.16|||
|筹资活动现金流出小计|||||35,863.70%|
||157,893,677.29||2,932,419.84|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||||5,284.42%|
||171,325,754.25||28,746,509.20|||
|现金及现金等价物净增加额|||||495.99%|

注：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年下降32.43%，主要是在经营活动现金流入基本持平的情况下，因支付给职工的工资及各项费用增幅较大，使得经营活动现金流出较上年上涨，综合影响经营活动现金流量净额下降。
（2）筹资活动现金流入小计较上年增长5,973.27%,主要是报告期内发行新股募集资金到账所致。
（3）筹资活动现金流出小计较上年增长35,863.70%，主要是报告期内募集
资金支付发行费用，及向股东支付现金股利所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额较上年增长5,284.42%，主要是筹资活动产生的现金流入与现金流出共同影响的结果。
（5）现金及现金等价物净增加额较上年增长495.99%，主要是筹资活动现金流量影响现金及现金等价物净增加额大幅上涨。
报告期末，公司总资产 48,044.21万元，比期初增长72.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 42,222.54万元，比期初增长86.06%；归属于上市公司股东的每股净资产6.20元，比期初增长39.33%，主要是公司首次公开发行股票所致。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日