证券代码：300592 证券简称：华凯创意
湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年度董事会工作报告
二〇一八年四月十七日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意
湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位董事：
大家好！
现在我代表公司董事会作2017年度工作报告，请各位董事审议,并请各位监事提出宝贵意见。2017年，公司董事会忠实履行公司章程所赋予的各项职责，认真执行股东大会通过的各项决议。在公司董事会的正确领导和管理层的精心组织实施下，公司较好的完成了2017年度生产经营目标，实现了稳定健康的发展态势。
下面就董事会在2017年的工作向各位董事报告如下：
一、公司治理相关情况
2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。年内，公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
1、公司董事会日常工作情况
公司现有董事9名，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开七次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，报告期内董事会会议召开详情如下：
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|时间|会议|议案内容|

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|2017年3月3日|第一届董事会第十八次会议|议案一：审议《关于董事会换届的议案》议案二：审议《关于修订<湖南华凯文化创意股份有限公司信息披露管理制度>的议案》议案三：审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》议案四：审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》议案五：审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》议案六：审议《关于修订公司<融资管理办法>的议案》议案七：审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》议案八：审议《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》议案九：审议《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》议案十：审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》议案十一：审议《关于调整公司组织架构的议案》议案十二：审议《关于变更湖南华凯文化创意股份有限公司注册资本、公司类型的议案》议案十三：审议《关于公司2017年度融资计划的议案》议案十四：审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》议案十五：审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》议案十六：审议《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》|
|2017年3月27日|第二届董事会第一次会议|议案一：审议《关于选举周新华先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案二：审议《关于聘任周新华先生为公司总经理的议案》议案三：审议《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》议案四：审议《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》议案五：审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》议案六：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》议案七：审议《关于调整全资子公司对外投资实施方式的议案》|
|2017年4月18日|第二届董事会第二次会议|议案一：审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》议案二：审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》议案三：审议《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》议案四：审议《关于2016年度公司财务决算报告的议案》议案五：审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》议案六：审议《关于公司2017年度经营计划的议案》议案七：审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》议案八：审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》议案九：审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》议案十：审议《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》议案十一：审议《关于公司2017年度一季报报告全文的议案》议案十二：审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》议案十三：审议《关于缩减募集资金投资项目规模的议案》议案十四：审议《关于公司国家文化产业示范基地建设投资估算的议案》议案十五：审议《关于公司2017年度高级管理人员薪酬调整方案的议案》议案十六：审议《关于公司2017年度高级管理人员绩效考核与激励方案|

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|||的议案》议案十七：审议《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司2016年年度股东大会的议案》|
|2017年8月25日|第二届董事会第三次会议|议案一：审议《关于注销公司全资子公司湖南华凯文创产业孵化器有限公司的议案》议案二：审议《关于注销公司全资子公司湖南华凯数字科技有限公司的议案》议案三：审议《关于调整公司组织架构的议案》议案四：审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案五：审议《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》|
|2017年9月11日|第二届董事会第四次会议|议案一：审议《关于申请开具银行履约保函的议案》议案二：审议《关于授权公司董事长周新华先生代表公司签署2017年内为开展项目招投标、合同履约向银行申请出具银行保函所需法律文件的议案》|
|2017年10月26日|第二届董事会第五次会议|议案一：审议《关于公司2017年第三季度报告的议案》|
|2017年12月4日|第二届董事会第六次会议|议案一：审议《关于向招商银行长沙晓园支行申请融资授信的议案》议案二：审议《关于向长沙银行湘银直属支行申请流动资金贷款的议案》议案三：审议《关于为子公司上海华凯展览展示工程有限公司向招商银行上海新客站支行申请授信融资提供连带责任保证担保的议案》议案四：审议《关于为公司“华凯创意国家文化产业示范基地”建设项目申请银行开具农民工工资支付保函的议案》|

2、股东大会
公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开两次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规，在审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。
报告期内，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。
3、董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，促进了公司进一步规范运作，充分维护了公司和中小股东的合法利益。
（1）战略委员会
战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》要求，对公司长期发展规划、
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经营目标及发展方针等事宜提出建议。报告期内，公司共召开了1次战略委员会，对公司募投项目实施调整、国家文化产业示范基地建设投资估算及公司2017年度经营计划等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
（2）审计委员会
审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》要求，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司共召开了2次审计委员会，对财务决算、聘请审计机构、公司定期报告报送、募集资金使用及会计政策变更等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
（3）提名委员会
提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》要求，对董事、高级管理人员的选择标准、程序、人选等提出建议。报告期内，公司共召开了2次提名委员会，对董事候选人提名、高级管理人提名等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，公司共召开了1次薪酬与考核委员会，对董监高薪酬标准调整以及2017年考核和激励事项相关事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
二、公司信息披露工作和投资者关系情况
公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。2017年度，公司及时完成了2016年度报告、2017年一季报、三季报、半年报等定期报告及86个事项的临时公告信息披露工作，此外，公司还认真做好了定期报告编制期间的内幕信息知情人登记。
公司认真对待股东来信、来电、来访咨询，并确保所有股东有平等的机会获得信息；通过深交所e互通平台与全景网互动平台积极与投资者沟通；积极参加湖南上市公司投资者媒体接待日等活动，加强与投资者互动，培育稳定的投资者。
报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记表详情如下：
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|||接待对||
|接待时间|接待方式||调研的基本情况索引|
|||象类型||
||||2017年02月08日投资者关系活动记录表 2017年2月9日发布于|
|2017年02月08日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|
||||2017年02月09日投资者关系活动记录表 2017年2月13日发布于|
|2017年02月09日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|
||||2017年02月13日投资者关系活动记录表 2017年2月15日发布于|
|2017年02月13日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|
||||2017年02月14日投资者关系活动记录表 2017年2月16日发布于|
|2017年02月14日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|
||||2017年02月20日投资者关系活动记录表 2017年2月22日发布于|
|2017年02月20日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|
||||2017年05月09日投资者关系活动记录表 2017年5月10日发布于|
|2017年05月09日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|
||||2017年06月19日投资者关系活动记录表 2017年6月20日发布于|
|2017年06月19日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|
||||2017年11月17日投资者关系活动记录表 2017年11月20日发布于|
|2017年11月17日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）|

三、公司2017年度经营情况说明
报告期内，公司管理层积极贯彻执行董事会的战略部署，提高公司日常运营效率，加大市场拓展力度，健全完善公司治理结构，实现了公司经营业绩的有效提升。报告期内，公司经营业绩增长平稳，除原有规划馆业务保持稳定外，在博物馆业务承接方面有一定幅度的增长，扣除营改增因素影响后，毛利率基本稳定，期间费用率与上年度基本持平，保证了2017年度营业收入和净利润的平稳增长。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，报告期内，公司实现营业收入56,181.36万元，同比增长6.09%；利润总额 5,762.04万元，较上年同期增长23.42%。归属于上市公司股东的净利润4873.50万元，较上年同期增幅为21.75%，报告期末，公司总资产104,753.87万元，较年初增长42.18%。
归属于上市公司股东的所有者权益为49,553.40万元，较年初增长49.14%；每股净资产4.05元，较年初增长11.88%。报告期内，公司总体经营情况如下：
1、技术研发与知识产权储备方面
截至2017年12月31日,华凯创意共拥有专利30项,(其中发明专利10项,实用新型专利20件)，641件著作权，46件计算机软件著作权，拥有国内注册商标权43
件，国际注册商标权1件。其中2017年新增专利5件，美术著作权87件，计算机软
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件著作权3件。
2017年企业技术中心通过省级认定，“全景式CAVE数字展示系统的研究与应用”技术荣获长沙市文化产业引导资金支持，“新型数字多媒体移幕换景平台”项目获2016年湖南省文化产业发展专项资金项目支持，“基于展陈空间设计中VR动感体验系统”项目荣获湖南省科技计划项目立项支持。
2、市场拓展与业务开发方面
报告期内，公司根据年初制定的经营，齐心协力开拓市场，实现新中标合同订单约为10亿元，中标金额创历史新高。报告期内，公司先后中标永州市“两中心”项目规划馆7498万、上饶市规划馆6920万、贵州都匀三线博物馆9700万、湖南健康产业展示馆7163万、乌海市民中心规划馆8120万、洞庭湖博物馆1.48亿等布展投资金额超5000万的大型文化主题馆项目。
公司始终坚持“文化+创意+科技”融合发展理念。以创意设计为核心，以数字技术为支撑，布局全国，用经典作品树立行业标杆。报告期内公司在城市展览馆、博物馆、主题馆等大型文化主题展馆的空间环境艺术设计类业务的业绩均有显著提升，市场份额及行业排名均靠前。
3、人才架构体系方面
报告期内，公司实施人才强企战略，一方面做好人才“蓄水池”建设：加快海内外高端创意设计人才的引进，引进国际前沿设计理念，带动创意团队整体水平提升；发挥长沙市高校毕业生就业见习基地的优势，吸纳高校应届毕业生加盟，选拔优秀学生进行定向培养，提升员工适岗性。
另一方面加大对设计师的激励，将设计师的个人收益与设计成果紧密关联，充分激活了个体创作激情。公司对大师级人才授予事业部虚拟股份，成为事业部合伙人。提升了企业效益的同时增加了员工的收益，有效的留住人才。同时，设计师主动深入项目现场驻守，也极大地提升了客户满意度。
4、内控工作方面
报告期内，公司强化了以事业部为单位的内部考核管理模式，进一步明确了业务全流程运营管理责任，充分调动管理层以及普通员工的工作积极性、主人翁意识，财务预算管理、工程项目管理等方面内部控制不断完善，公司经营管理水平和客户满意度持续提升。
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公司审计监察部围绕内部控制制度完善与执行、公司财务预算目标管理、工程项目目标管理等，加强审计监督，对公司的内部机构、控股子公司经营管理的各个方面及其所反映的财务收支、经济活动以及内部控制建立与实施的完整性、有效性等实施有效监督和审计，分析和评价公司的经营效率和效果，提出合理化建议，有效地控制了成本，改善了经营管理，规避了经营风险，杜绝了违法行为，维护了股东利益。
5、募集资金使用方面
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3110号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,060.00万股，发行价为每股人民币 5.21元，共计募集资金 15,942.60万元，由主承销商西部证券股份有限公司坐扣承销和保荐费用后于2017年1月13日汇入本公司募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，公司本次发行费用（不含税）合计 3,266.07万元，募集资金净额为12,676.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-1号）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2018〕2-217号，公司在报告期内使用募集资金的情况如下：
证券代码：300592 证券简称：华凯创意募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：湖南华凯文化创意股份有限公司
单位：人民币万元
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|||12,676.53||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|是|3,851.38|3,851.38|2,762.24|2,762.24|71.72|2018.12.31|
|是|2,000.00|2,000.00||||2018.12.31|
|是|400.00|400.00||||2018.12.31|
|否|6,231.62|6,231.62|6,231.62|6,231.62|100.00||
||12,483.00|12,483.00|8,993.86|8,993.86|||

超募资金投资 不适用
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目计划购置办公场地的实施方式，变更为在华募集资金投资项目实施方式调整情况
凯创意国家文化产业示范基地内根据实际需求规划建设
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户，拟用于变更后募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300592 证券简称：华凯创意变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：湖南华凯文化创意股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目|3,851.38|2,762.24|2,762.24|71.72|2018.12.31||否|
|文化创意与科技融合研发中心建设项目|2,000.00||||2018.12.31||否|
|信息化系统建设项目|400.00||||2018.12.31||否|
||6,251.38|2,762.24|2,762.24|||||

根据2017年第二届董事会第二次会议决议，公司审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。鉴于资金缺口较大，企业自筹存在一定困难，为提高募集资金的使用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，结合实际情况，公司拟缩减三个项目总投资金额至10,860.07万元，其中，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目的投资总额从变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 13,392.13万元变更为6,840.47万元，项目总投资中3,851.38万元为募集资金投资金额，差额2,989.09万元由公司以自有资金补足；文化创意与科技融合研发中心建设项目的投资总额从5,913.20万元变更为3,316.60万元，项目总投资中2,000.00万元为募集资金投资金额，差额1,316.60万元由公司以自有资金补足；信息化系统建设项目的投资总额从2,256.00万元变更为703.00万元，项目总投资中400.00万元为募集资金投资金额，差额303.00万元由公司以自有资金补足。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
证券代码：300592 证券简称：华凯创意公司 2017年度实际使用募集资金 8,993.86万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.99万元；累计已使用募集资金 8,993.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.99万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币 3,699.67万元，其中：银行存款3,506.14万元，待转入垫付发行费用进项税额净额 193.53万元。
四、公司2018年度经营计划
新年新起点，必然有新的目标；新的征程，必然要实现新的跨越！
2018年公司将着眼于企业的品牌升级与持续发展，季承“创无垠、意无界”的品牌理念，持续提升产品与服务的创新能力、服务能力。公司的经营预期目标为营业收入6亿元，净利润5200万元。新的一年里，公司将重点做好下列工作：1、聚焦业务，提升企业的持续赢利能力。
以业务为龙头，实现年初预定的业绩目标、实现营业收入和净利润的稳步增长，加大优质项目的项目储备，为企业的可持续发展奠定扎实基础。
2、坚持事业部合伙人体制不动摇，充分激活人才个体。
事业部合伙人制于二年前试运行、一年前正式运营，至今已经被证明为符合当前公司实际的、高效的激励模式，在这种模式下，员工个体被充分激活，能力得到充分施展。优质管理团队不断涌现，并形成相互比拼、相互学习的良好势头。
2018年，公司将坚持事业部合伙人制不动摇，并积极优化、升级事业部合伙人制，同时公司鼓励、扶持员工自主创业，积极开展内部创客活动，让员工的活力得到进一步的激发。
3、坚持不懈抓好质量管理，以质量促品牌。
城市规划展览展示是一个跨学科的专业，涉及到文化传播、民俗研究、创意美学、空间设计、数字技术、建筑规划、现场施工等多门学科的前沿理念和趋势技术，对从业者的综合素质有着相当高的要求。这个行业本身的属性不单只要求公司具有强大的技术运用能力和创意生成能力，而且要求我们具有重大项目的宏观运营能力和细节掌控能力。所以，质量管理贯穿了公司的方方面面，从策划人员到施工人员、财务人员到行政人员，每一个员工都是质量管理的实施对象和执行主体；质量管理融入到了每一个项目的任何一个环节，从创意设计、到现场施
证券代码：300592 证券简称：华凯创意工，从出图到制模等等。工程管理中，要坚决贯彻成品安装理念，增强全员质量管理意识，争取工程质量管理水平再上新台阶。
4、完成产业基地基础建设。
公司将加快该基地的建设，实现企业办公生产环境和企业信息化管理体系的提质，并为品牌提升、业务扩张奠定扎实基础。同时依托基地建设，助推行业人才、创意元素、科技元素的聚合，实现资源的有效整合，为公司战略升级提供基础。基地建设提前筹划、提前安排、严控预算、周密部署，力争 2019年春节前完成搬迁。
以上是2017年公司董事会的工作报告。2018年，公司董事会工作任务更加艰巨，一方面，董事会要带领管理层积极开拓市场、稳定主业发展，保持业绩增长；另一方面，还要充分研究政策动向，积极探索公司未来转型升级的方向。革命尚未成功，同志仍需努力，在座诸位同仁，让我们携起手来，为开创公司更加美好的明天而奋斗！谢谢大家！
特此报告！
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2018年4月17日