唐山冀东装备工程股份有限公司
2014年半年度报告之财务报告
2014年 08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|246,007,313.28|164,862,393.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|103,531,889.59|257,375,142.31|
|应收账款|757,028,642.14|698,656,526.69|
|预付款项|200,233,847.07|166,239,075.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|14,559,065.68|9,814,366.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|416,476,318.81|291,230,537.40|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,737,837,076.57|1,588,178,041.11|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,753,253.00|885,311.80|
|投资性房地产|||
|固定资产|229,364,471.13|222,726,028.43|
|在建工程|100,073,734.65|74,595,024.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|176,650,638.17|178,597,205.91|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|50,660.25|452,180.25|
|递延所得税资产|44,867,628.11|35,009,066.81|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|555,760,385.31|512,264,818.18|
|资产总计|2,293,597,461.88|2,100,442,859.29|
|流动负债：|||
|短期借款|469,937,177.93|442,785,155.20|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|119,653,334.13|94,212,375.40|
|应付账款|609,532,324.17|572,768,945.81|
|预收款项|281,159,778.90|168,382,379.20|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,330,319.08|2,485,014.31|
|应交税费|-3,271,611.89|21,851,887.77|
|应付利息|1,183,100.80|1,614,350.10|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|200,675,157.43|194,185,041.84|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,683,199,580.55|1,498,285,149.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|17,000,000.00|17,000,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,120,000.00|4,120,000.00|
|非流动负债合计|21,120,000.00|21,120,000.00|
|负债合计|1,704,319,580.55|1,519,405,149.63|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|227,000,000.00|227,000,000.00|
|资本公积|352,634,228.15|322,491,088.15|
|减：库存股|||
|专项储备|19,742.38|55,619.09|
|盈余公积|35,923,403.15|35,923,403.15|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-116,335,081.10|-93,291,059.42|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|499,242,292.58|492,179,050.97|
|少数股东权益|90,035,588.75|88,858,658.69|
|所有者权益（或股东权益）合计|589,277,881.33|581,037,709.66|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,293,597,461.88|2,100,442,859.29|
|计|||

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱
2、母公司资产负债表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|134,602,985.83|62,920,396.22|
|交易性金融资产|||
|应收票据|15,460,000.00|89,171,000.00|
|应收账款|286,701,721.79|277,483,087.11|
|预付款项|89,010,668.70|16,117,981.82|
|应收利息|||
|应收股利|24,471,296.33|27,307,083.02|
|其他应收款|4,070,991.63|2,554,182.14|
|存货|7,691,722.40|10,748,861.51|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|562,009,386.68|486,302,591.82|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|654,645,584.39|650,777,643.19|
|投资性房地产|||
|固定资产|22,710,124.63|5,002,933.01|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,540,075.34|4,449,489.81|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|50,660.25|452,180.25|
|递延所得税资产|10,917,223.59|8,471,259.94|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|692,863,668.20|669,153,506.20|
|资产总计|1,254,873,054.88|1,155,456,098.02|
|流动负债：|||
|短期借款|62,000,000.00|80,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|215,900,000.00|145,847,668.64|
|应付账款|52,652,338.72|54,254,605.03|
|预收款项|124,772,860.70|95,963,842.08|
|应付职工薪酬|125,929.55|9,855.93|
|应交税费|-2,637,303.09|4,466,202.80|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|184,273,197.02|179,933,140.63|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|637,087,022.90|560,475,315.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|637,087,022.90|560,475,315.11|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|227,000,000.00|227,000,000.00|
|资本公积|493,361,902.41|463,218,762.41|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,578,286.19|14,578,286.19|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-117,154,156.62|-109,816,265.69|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|617,786,031.98|594,980,782.91|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,254,873,054.88|1,155,456,098.02|
|计|||

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱3、合并利润表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|648,914,990.33|587,495,536.27|
|其中：营业收入|648,914,990.33|587,495,536.27|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|678,091,084.13|620,901,847.72|
|其中：营业成本|581,150,123.06|533,989,297.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,525,907.97|7,392,192.45|
|销售费用|13,970,778.90|12,769,159.15|
|管理费用|47,348,513.07|42,440,564.34|
|财务费用|18,595,418.88|16,042,265.35|
|资产减值损失|13,500,342.25|8,268,368.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-132,058.80|-154,978.77|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营|||
||-132,058.80|-154,978.77|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-29,308,152.60|-33,561,290.22|
|加：营业外收入|61,706.14|602,550.55|
|减：营业外支出|99,556.04|32,464.96|
|其中：非流动资产处置损|||
||666.18|1,071.86|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-29,346,002.50|-32,991,204.63|
|列）|||
|减：所得税费用|-7,478,910.88|-8,395,397.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-21,867,091.62|-24,595,807.01|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-23,044,021.68|-23,816,161.29|
|少数股东损益|1,176,930.06|-779,645.72|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.10|-0.10|
|（二）稀释每股收益|-0.10|-0.10|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-21,867,091.62|-24,595,807.01|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-23,044,021.68|-23,816,161.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,176,930.06|-779,645.72|

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱4、母公司利润表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|104,589,993.45|190,329,463.37|
|减：营业成本|87,051,325.42|169,039,438.70|
|营业税金及附加|5,088.40|395,047.18|
|销售费用|2,643,720.74|3,757,767.49|

||||
|-|-|-|
|管理费用|11,961,637.37|11,617,114.90|
|财务费用|5,546,692.45|3,414,407.81|
|资产减值损失|7,033,409.18|3,504,606.46|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-132,058.80|-154,978.77|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-132,058.80|-154,978.77|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,783,938.91|-1,553,897.94|
|加：营业外收入|100.00|700.00|
|减：营业外支出|15.67|2,012.25|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,783,854.58|-1,555,210.19|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,445,963.65|-876,151.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,337,890.93|-679,058.57|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.03|0.00|
|（二）稀释每股收益|-0.03|0.00|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-7,337,890.93|-679,058.57|

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱5、合并现金流量表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|480,346,671.01|409,544,983.18|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|41,160.20|225,260.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,545,573.51|18,186,518.80|
|经营活动现金流入小计|493,933,404.72|427,956,761.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|267,466,250.50|249,500,913.23|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||106,055,944.40|108,890,721.15|
|金|||
|支付的各项税费|38,036,334.30|43,844,835.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,112,529.73|25,314,253.33|
|经营活动现金流出小计|439,671,058.93|427,550,723.67|
|经营活动产生的现金流量净额|54,262,345.79|406,038.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,468,385.49|6,034,557.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|4,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,468,385.49|6,034,557.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,468,385.49|-6,034,557.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||7,901,707.62|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||7,901,707.62|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|374,917,177.93|376,172,970.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|57,064,250.39|50,099,964.14|
|筹资活动现金流入小计|431,981,428.32|434,174,641.76|
|偿还债务支付的现金|347,765,155.20|378,864,245.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,359,266.77|19,939,814.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||7,901,707.62|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|106,427,349.15|48,840,404.78|
|筹资活动现金流出小计|466,551,771.12|447,644,465.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-34,570,342.80|-13,469,823.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||40,650.63|-4,246.24|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|6,264,268.13|-19,102,588.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|134,241,988.35|165,358,889.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,506,256.48|146,256,300.92|

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱6、母公司现金流量表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|116,526,163.39|97,109,897.26|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|41,160.20||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,030,731.80|2,279,610.93|
|经营活动现金流入小计|118,598,055.39|99,389,508.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,327,198.12|84,936,596.44|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||8,143,611.07|7,228,993.52|
|金|||
|支付的各项税费|4,560,845.59|4,630,212.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,356,998.77|9,803,610.15|
|经营活动现金流出小计|52,388,653.55|106,599,412.45|
|经营活动产生的现金流量净额|66,209,401.84|-7,209,904.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||70,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|285,786.69|9,390,731.86|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|285,786.69|79,390,731.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||284,566.12|4,136,509.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|4,000,000.00|68,224,226.29|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,284,566.12|72,360,735.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,998,779.43|7,029,996.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|12,000,000.00|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|49,882,301.46|34,479,310.00|
|筹资活动现金流入小计|61,882,301.46|64,479,310.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,566,333.35|915,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|82,860,436.40|28,038,563.22|
|筹资活动现金流出小计|115,426,769.75|28,953,563.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-53,544,468.29|35,525,746.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|||-871.84|
|五、现金及现金等价物净增加额|8,666,154.12|35,344,966.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|42,770,247.11|51,000,735.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|51,436,401.23|86,345,702.89|

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱7、合并所有者权益变动表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||227,000|322,491,||55,619.0|35,923,||-93,291,||88,858,65|581,037,70|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|088.15||9|403.15||059.42||8.69|9.66|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||227,000|322,491,||55,619.0|35,923,||-93,291,||88,858,65|581,037,70|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|088.15||9|403.15||059.42||8.69|9.66|
|三、本期增减变动金额（减少||30,143,1||-35,876.|||-23,044,||1,176,930|8,240,171.|
|以“－”号填列）||40.00||71|||021.68||.06|67|
||||||||-23,044,||1,176,930|-21,867,09|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||021.68||.06|1.62|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-23,044,||1,176,930|-21,867,09|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||021.68||.06|1.62|
|||30,143,1||||||||30,143,140|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|||40.00||||||||.00|
|1．所有者投入资本|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|||30,143,1|||||30,143,140|
|3．其他||||||||
|||40.00|||||.00|
|（四）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||
|配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||-35,876.|||||
|（六）专项储备|||||||-35,876.71|
||||71|||||
||||2,924,45||||2,924,459.|
|1．本期提取||||||||
||||9.99||||99|
||||2,960,33||||2,960,336.|
|2．本期使用||||||||
||||6.70||||70|
|（七）其他||||||||
||227,000|352,634,|19,742.3|35,923,|-116,33|90,035,58|589,277,881.33|
|四、本期期末余额||||||||
||,000.00|228.15|8|403.15|5,081.10|8.75||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||227,000|317,251,||1,055,74|35,923,||-101,83||28,611,22|508,001,76|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|088.15||6.06|403.15||9,694.33||1.95|4.98|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
||227,000|317,251,|1,055,74|35,923,|-101,83|28,611,22|508,001,76|
|二、本年年初余额||||||||
||,000.00|088.15|6.06|403.15|9,694.33|1.95|4.98|
|三、本期增减变动金额（减少||5,240,00|-1,000,1||8,548,63|60,247,43|73,035,944|
|以“－”号填列）||0.00|26.97||4.91|6.74|.68|
||||||8,548,63|7,387,329|15,935,964|
|（一）净利润||||||||
||||||4.91|.12|.03|
|（二）其他综合收益||||||||
||||||8,548,63|7,387,329|15,935,964|
|上述（一）和（二）小计||||||||
||||||4.91|.12|.03|
|||5,240,00||||52,860,10|58,100,107|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||0.00||||7.62|.62|
|||||||52,860,10|52,860,107|
|1．所有者投入资本||||||||
|||||||7.62|.62|
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|||5,240,00|||||5,240,000.|
|3．其他||||||||
|||0.00|||||00|
|（四）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||
|配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||-1,000,1||||-1,000,126.|
|（六）专项储备||||||||
||||26.97||||97|
||||8,938,69||||8,938,691.|
|1．本期提取||||||||
||||1.17||||17|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||9,938,81||||9,938,818.|
|2．本期使用||||||||
||||8.14||||14|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|227,000|322,491,|55,619.0|35,923,|-93,291,|88,858,658.69|581,037,70|
||,000.00|088.15|9|403.15|059.42||9.66|

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱8、母公司所有者权益变动表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||227,000,00|463,218,76|||14,578,286||-109,816,2|594,980,78|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|2.41|||.19||65.69|2.91|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||227,000,00|463,218,76|||14,578,286||-109,816,2|594,980,78|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|2.41|||.19||65.69|2.91|
|三、本期增减变动金额（减少||30,143,140|||||-7,337,890.|22,805,249|
|以“－”号填列）||.00|||||93|.07|
||||||||-7,337,890.|-7,337,890.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||93|93|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-7,337,890.|-7,337,890.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||93|93|
|||30,143,140||||||30,143,140|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|||.00||||||.00|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|||30,143,140||||||30,143,140|
|3．其他|||||||||
|||.00||||||.00|
|（四）利润分配|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||227,000,00|493,361,90|14,578,286|-117,154,1|617,786,031.98|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|2.41|.19|56.62||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||227,000,00|457,978,76|||14,578,286||-135,032,1|564,524,86|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|2.41|||.19||86.16|2.44|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||227,000,00|457,978,76|||14,578,286||-135,032,1|564,524,86|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|2.41|||.19||86.16|2.44|
|三、本期增减变动金额（减少以||5,240,000.|||||25,215,920|30,455,920|
|“－”号填列）||00|||||.47|.47|
||||||||25,215,920|25,215,920|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.47|.47|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||25,215,920|25,215,920|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.47|.47|
|||5,240,000.||||||5,240,000.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|||00||||||00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|||5,240,000.|||5,240,000.|
|3．其他||||||
|||00|||00|
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||227,000,00|463,218,76|14,578,286|-109,816,2|594,980,78|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|2.41|.19|65.69|2.91|

法定代表人：张增光 主管会计工作负责人：于宝池 会计机构负责人：梁宝柱三、公司基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）原为唐山陶瓷股份有限公司（以下简称唐陶公司），是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人，于1998年6月16日通过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司；注册资本22,700万元；企业法人营业执照注册号为130000000001970。
2009年7月16日本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》，由本公司原股东唐山市城市建设投资有限公司、原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司29.90%股权，共计67,878,421股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）；冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限责任公司（以下简称盾石机械）100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称盾石建筑）100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下简称盾石筑炉）100%股权和唐山盾石电气有限责任公司（以下简称盾石电气）51%股权（以下合称置入资产）与本公司合法拥有的全部资产及负债（以下简称置出资产）进行置换。
2011年1月5日，本公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1946号《关于核准唐山陶瓷股份有限公司重大
资产重组方案的批复》。
2011年2月18日本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于签订<唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议之
补充协议>的议案》，由本公司（甲方）与冀东集团（乙方）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（丙方）签订《重大
资产重组协议之补充协议》，甲乙丙三方一致同意将2010年12月31日确定为本次资产重组的交割审计基准日；置入资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归甲方享有和承担，置出资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归置出资产承接主体享有和承担。对于置出资产中的实物资产，甲方应向置出资产承接主体实际交付（或促使第三方向置出资产承接主体交付）该等资产。
2011年3月24日本公司第四届董事会第二十八次会议决议，根据本公司与冀东集团、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会签订的《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》及相关补充协议，确定本次重大资产重组置出资产价格34,120.00万元，置入资产价格53,448.84万元，置入资产价格高于置出资产价格的差额部分19,328.84万元作为唐山陶瓷对冀东集团的欠款，由本公司在本次重组资产交割完成5年后向冀东集团进行清偿，并在资产交割完成10年内清偿完毕，冀东集团在本次重组资产交割完成后5年内不向本公司主张现金清偿权利，不需本公司支付任何资金占用费用；本次重大资产重组资产交割日确定为2011年3月30日。
2011年3月30日冀东集团将置入资产相关股权过户至本公司，并在唐山市工商行政管理局办理了工商登记手续。同日，本公司与唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司（置出资产承接主体）签署了关于置出资产交割的《资产转让协议》，正式进入置出资产的交割程序，至2011年12月30日已完成置出资产交割手续。
2011年7月，公司在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续。公司法定名称变更为唐山冀东装备工程股份有限公司。公司住所变更为：河北省唐山曹妃甸装备制造产业园区。
2014年6月，经营范围最终变更为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售;矿山工程施工；冶金机械设备制造（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
①合并范围的确定原则
本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
②合并财务报表所采用的会计方法
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期
汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；
处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，
则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项确认为坏账损失。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
本公司之母公司冀东集团合并范围内的关联方及唐山冀东水泥股份有限公司之合营、联营公司的应收款项以个别认定法计提坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项|
||当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|款收回所有款项的，根据其未来现金流量现值低于其账面|
||价值的差额，计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||

||||
|-|-|-|
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|80.00%|80.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
||当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的，根|
|坏账准备的计提方法||
||据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|

11、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认
采用成本法核算时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|房屋40年、建筑物25年|3-5.00%|房屋2.38-2.43、建筑物3.8-3.88|
|机器设备|12|3-5.00%|7.92-8.08|
|电子设备|5|3-5.00%|19-19.4|
|运输设备|10|3-5.00%|9.5-9.7|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
（5）其他说明
无
14、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，进行减值测试确认其可回收金额，可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。
（2）借款费用资本化期间
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|46.17年|根据土地使用年限确定|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
（4）无形资产减值准备的计提
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；d、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
（6）内部研究开发项目支出的核算
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
17、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（3）确认提供劳务收入的依据
本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经
发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
20、政府补助
（1）类型
财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产等。
（2）会计政策
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
（2）确认递延所得税负债的依据
本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
22、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
（3）售后租回的会计处理
无
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
无
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
无
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
无
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
无
25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售的应税收入按17%的税率计算销||
||项税、运输应税收入按11%的税率计||
|增值税|算销项税、技术转让应税收入按6%的|17%、11%、6%|
||税率计算销项税，并按扣除当期允许抵||
||扣的进项税额后的差额计缴增值税||
|营业税|土建承包、安装及炉窑砌筑收入|3%|
|城市维护建设税|应纳增值税、营业税|7%、5%|
|企业所得税|利润总额|25%、15%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
本公司的企业所得税适用税率为25%，于2014年3月取得高新技术企业证书，尚待主管税务机关所得税税收优惠认定。
子公司盾石机械、盾石建筑（其子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司除外）、盾石筑炉、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司、唐山冀东机电设备有限公司、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司的企业所得税适用税率为25%；
子公司盾石电气于2010年7月5日获得高新技术企业认定，2010至2012年企业所得税按照15%的税率缴纳；2013年7月22日通过高新技术企业复审，2013年至2015年继续享受企业所得税15%的税率；盾石建筑下属子公司璧山冀东发展盾石工程有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，所得税按照15%的税率缴纳。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
公司纳入合并范围的子公司包括：唐山盾石机械制造有限责任公司、唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石筑炉工程有限责任公司、唐山盾石电气有限责任公司、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司、唐山冀东机电设备有限公司、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||司所有|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||者权益|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||冲减子|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||公司少|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||数股东|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||分担的|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||本期亏|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||损超过|
||||||||||||少数股|
||||||||||||东在该|
||||||||||||子公司|
||||||||||||年初所|
||||||||||||有者权|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
||||||生产、|||||||
||||||加工耐|||||||
||||||磨板及|||||||
|威克莱||||||||||||
||||||耐磨金|||||||
|冀东耐||||||||||||
||||||属工|||||||
|磨技术|||生产销|||||||||
||有限责|||10,000,|件，磨|7,500,0||||2,933,9||
|工程||唐山市|售及维||||75.00%|75.00%|是|||
||任公司|||000.00|损修护|00.00||||59.24||
|（唐|||修|||||||||
||||||技术服|||||||
|山）有||||||||||||
||||||务以及|||||||
|限公司||||||||||||
||||||维护、|||||||
||||||销售自|||||||
||||||产产品|||||||
||||||设备配|||||||
||||||件批|||||||
|唐山冀|||||发、零|||||||
||||批发、|||||||||
|东机电|有限责|||10,000,|售、维|2,505,0||||3,343,5||
|||唐山市|零售、||||50.10%|50.10%|是|||
|设备有|任公司|||000.00|修、技|00.00||||69.92||
||||维修|||||||||
|限公司|||||术咨|||||||
||||||询、服|||||||
||||||务|||||||
||||||铸件、|||||||
|唐山曹|||||耐磨件|||||||
|妃甸冀|||||的制造|||||||
|东装备|有限责||生产销|86,660,|销售，|44,196,||||42,463,||
|||唐山市|||||51.00%|51.00%|是|||
|机械热|任公司||售|000.00|安装、|600.00||||400.00||
|加工有|||||维修服|||||||
|限公司|||||务、技|||||||
||||||术服务|||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|唐山盾|||||机械设|||||||||
|石机械|||||备及配|||||||||
||有限责||生产销|255,100||395,967||100.00|100.00||211,950.|||
|制造有||唐山市|||件的制|||||是||||
||任公司||售|,000.00||,733.66||%|%||88|||
|限责任|||||造、销|||||||||
|公司|||||售|||||||||
||||||建筑工|||||||||
|唐山盾||||||||||||||
||||||程施|||||||||
|石建筑||||||||||||||
||有限责||工程施|70,000,|工，机|131,653||100.00|100.00|||||
|工程有||唐山市||||||||是||||
||任公司||工|000.00|电设备|,814.85||%|%|||||
|限责任||||||||||||||
||||||生产、|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||安装|||||||||
|唐山盾||||||||||||||
|石筑炉|||||炉窑工|||||||||
||有限责||窑炉工|20,000,||33,799,||100.00|100.00|||||
|工程有||唐山市|||程专业|||||是||||
||任公司||程|000.00||187.29||%|%|||||
|限责任|||||承包|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||电气自|||||||||
|唐山盾||||||||||||||
||||||动控制|||||||||
|石电气|有限责||生产销|46,125,||34,269,|||||41,082,|||
|||唐山市|||系统等|||51.00%|51.00%|是||||
|有限责|任公司||售|934||995.59|||||708.71|||
||||||生产、|||||||||
|任公司||||||||||||||
||||||销售|||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性质|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型|||本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|2,166.40|--|--|2,780.67|
|人民币|--|--|2,166.40|--|--|2,780.67|
|银行存款：|--|--|140,504,090.08|--|--|134,239,207.68|
|人民币|--|--|140,503,955.05|--|--|134,230,782.25|
|美元|21.95|6.1528|135.03|1,381.92|6.0969|8,425.43|
|其他货币资金：|--|--|105,501,056.80|--|--|30,620,404.71|
|人民币|--|--|105,501,056.80|--|--|30,620,404.71|
|合计|--|--|246,007,313.28|--|--|164,862,393.06|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
注：截止2014年6月30日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金96,805,265.58元，保函保证金4,695,791.22元，信用证保
证金4,000,000.00元。上述其他货币资金属受限资金。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|103,531,889.59|257,375,142.31|
|合计|103,531,889.59|257,375,142.31|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|中铁十四局集团有限公|||||
||2014年05月12日|2014年11月12日|6,500,000.00||
|司|||||
|河北胜宝制管有限公司|2014年03月17日|2014年09月17日|5,000,000.00||
|河北胜宝制管有限公司|2014年03月17日|2014年09月17日|5,000,000.00||
|南京钢铁股份有限公司|2014年04月23日|2014年10月23日|5,000,000.00||
|河北胜宝制管有限公司|2014年03月04日|2014年09月04日|3,000,000.00||
|合计|--|--|24,500,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|兴隆县福成水泥有限公|||||
||2014年04月23日|2014年10月22日|6,000,000.00||
|司|||||
|侯马北方轻工城置业有|||||
||2014年01月26日|2014年07月26日|3,000,000.00||
|限公司|||||
|烟台骏石建材有限公司|2014年04月29日|2014年10月29日|3,000,000.00||
|冀东水泥永吉有限责任|2014年05月21日|2014年11月21日|2,789,174.50||

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|太原重工股份有限公司|2014年02月28日|2014年08月28日|2,530,000.00||
|合计|--|--|17,319,174.50|--|

说明
期末已背书给他方但尚未到期票据总金额为249,557,241.30元。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明。
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|265,426,38||||165,950,5||||
|||31.22%||||21.32%|||
|提坏账准备的应收账款|5.89||||93.81||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||563,356,67||93,099,473.||586,082,2||77,738,401.4||
|账龄组合||66.27%||16.53%||75.30%||13.26%|
||8.96||55||09.81||3||
||563,356,67||93,099,473.||586,082,2||77,738,401.4||
|组合小计||66.27%||16.53%||75.30%||13.26%|
||8.96||55||09.81||3||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||21,345,050.||||26,340,94||||
|项计提坏账准备的应收||2.51%||||3.38%|1,978,821.64|7.51%|
||84||||6.14||||
|账款|||||||||
||||||778,||||
||850,1||93,09||||79,717,||
|合计||--||--|373,749.7|--||--|
||28,115.69||9,473.55||||223.07||
||||||6||||

应收账款种类的说明
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；
②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|冀东日彰节能风机制造有限公司|23,251,283.37|0.00|0.00%|未发生坏账风险|

||||||
|-|-|-|-|-|
|河北省建筑材料工业设计研究院|3,899,679.22|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东发展泾阳建材有限责任公司|3,376,108.24|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公|||||
||35,420,787.77|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|司|||||
|陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司|31,834,243.64|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥重庆合川有限责任公司|15,119,859.96|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥永吉有限责任公司|10,587,585.05|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|阳泉冀东水泥有限责任公司|9,723,094.18|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥璧山有限责任公司|8,949,398.66|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥滦县有限责任公司|8,546,363.92|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥磐石有限责任公司|7,692,328.78|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|涞水冀东水泥有限责任公司|7,209,090.48|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|平泉冀东水泥有限责任公司|7,149,182.04|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥丰润有限责任公司|6,496,633.94|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥重庆江津有限责任公司|5,844,571.64|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥凤翔有限责任公司|5,218,569.36|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|唐山冀东启新水泥有限责任公司|5,018,544.85|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|承德冀东水泥有限责任公司|4,573,197.66|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|包头冀东水泥有限公司|4,513,564.20|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥（烟台）有限责任公司|4,363,438.04|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|唐县冀东水泥有限责任公司|3,806,040.92|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司|3,799,820.52|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|内蒙古冀东水泥有限责任公司|3,610,252.42|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司|3,501,979.12|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|灵寿冀东中山水泥有限公司|2,940,000.00|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|辽阳冀东水泥有限公司|2,871,058.82|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|内蒙古伊东冀东水泥有限公司|2,862,027.25|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|唐山冀东水泥三友有限公司|2,790,796.98|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东海天水泥闻喜有限责任公司|2,340,327.05|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东水泥黑龙江有限公司|2,313,253.18|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|张家口冀东水泥有限责任公司|2,295,493.37|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|唐山市鑫研建材有限公司|2,082,446.46|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东海德堡(扶风)水泥有限公司|10,554,804.38|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司|8,743,196.42|0.00|0.00%|未发生坏账风险|

||||||
|-|-|-|-|-|
|鞍山冀东水泥有限责任公司|2,127,364.00|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|合计|265,426,385.89||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|215,905,738.67|38.32%|10,795,286.94|342,903,036.28|58.51%|17,145,151.84|
|1至2年|236,294,467.09|41.95%|23,629,446.71|146,650,347.83|25.02%|14,665,034.79|
|2至3年|50,196,862.24|8.91%|15,059,058.68|55,990,266.38|9.55%|16,797,079.91|
|3年以上|60,959,610.96|10.82%|43,615,681.22|40,538,559.32|6.92%|29,131,134.89|
|3至4年|26,759,836.38|4.75%|13,379,918.20|17,440,967.19|2.98%|8,720,483.60|
|4至5年|19,820,057.85|3.52%|15,856,046.29|13,434,704.18|2.29%|10,747,763.34|
|5年以上|14,379,716.73|2.55%|14,379,716.73|9,662,887.95|1.65%|9,662,887.95|
|合计|563,356,678.96|--|93,099,473.55|586,082,209.81|--|77,738,401.43|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|受同一母公司直接控制|||||
||6,177,110.32|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|的其他企业|||||
|受同一母公司间接控制|||||
||14,746,395.93|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|的其他企业|||||
|唐山冀东水泥股份有限|||||
||202,630.00|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|公司之合营公司|||||
|冀东发展集团有限公司|||||
||8,659.50|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|之合营联营公司|||||
|本公司之合营公司|210,255.09|0.00|0.00%|未发生坏账风险|
|合计|21,345,050.84||--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|单项金额重大单项计提||||关联方单位，未发生坏|
||265,426,385.89|0.00|0.00%||
|坏账||||账风险|
|单项金额不重大单项计||||关联方单位，未发生坏|
||21,345,050.84|0.00|0.00%||
|提坏账||||账风险|
|合计|286,771,436.73|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
（3）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|重庆齿轮箱有限责任公|||||
||非关联方|89,108,652.26|1-3年|10.48%|
|司|||||
|侯马市汇丰建材有限责|||||
||非关联方|73,083,228.82|1-2年|8.60%|
|任公司|||||
|唐山市滨海建筑安装工|||||
||非关联方|40,507,241.42|1年以内|4.76%|
|程有限公司|||||
|唐山飞龙水泥厂|非关联方|38,435,220.14|1-3年|4.52%|
|唐山冀东水泥股份有限|||||
||关联方|35,420,787.77|1年以内|4.17%|
|公司唐山分公司|||||
|合计|--|276,555,130.41|--|32.53%|

（5）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|冀东日彰节能风机制造有限|受同一母公司直接控制的其他|||
|||23,251,283.37|2.74%|
|公司|企业|||
|河北省建筑材料工业设计研|受同一母公司直接控制的其他|||
|||3,899,679.22|0.46%|
|究院|企业|||
|冀东发展泾阳建材有限责任|受同一母公司直接控制的其他|||
|||3,376,108.24|0.40%|
|公司|企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|泾阳县金辉建材有限公司||1,669,808.41|0.20%|
||企业|||
|唐山冀东发展机械设备制造|受同一母公司直接控制的其他|||
|||1,521,565.77|0.18%|
|有限公司|企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|涞水京涞建材有限责任公司||1,088,252.59|0.13%|
||企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|唐山冀东水泥股份有限公司||864,350.00|0.10%|
||企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|河北盾石工程技术有限公司||382,500.00|0.04%|
||企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|华海风能发展有限公司||205,529.00|0.02%|
||企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|唐山启新水泥工业博物馆||151,936.00|0.02%|
||企业|||
|冀东发展集团有限责任公司|受同一母公司直接控制的其他|||
|||118,868.55|0.01%|
|玉田新型建材分公司|企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|唐山启新水泥有限公司||110,000.00|0.01%|
||企业|||
|唐山冀东发展煤炭科技有限|受同一母公司直接控制的其他|||
|||64,300.00|0.01%|
|公司|企业|||
|唐山冀东水泥股份有限公司|受同一母公司间接控制的其他|||
|||35,420,787.77|4.17%|
|唐山分公司|企业|||
|陕西秦岭水泥（集团）股份|受同一母公司间接控制的其他|||
|||31,834,243.64|3.74%|
|有限公司|企业|||
|冀东水泥重庆合川有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||15,119,859.96|1.78%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥永吉有限责任公司||10,587,585.05|1.25%|
||企业|||
|阳泉冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的其他|9,723,094.18|1.14%|

|||||
|-|-|-|-|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥璧山有限责任公司||8,949,398.66|1.05%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥滦县有限责任公司||8,546,363.92|1.01%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥磐石有限责任公司||7,692,328.78|0.90%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|涞水冀东水泥有限责任公司||7,209,090.48|0.85%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|平泉冀东水泥有限责任公司||7,149,182.04|0.84%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥丰润有限责任公司||6,496,633.94|0.76%|
||企业|||
|冀东水泥重庆江津有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||5,844,571.64|0.69%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥凤翔有限责任公司||5,218,569.36|0.61%|
||企业|||
|唐山冀东启新水泥有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||5,018,544.85|0.59%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|承德冀东水泥有限责任公司||4,573,197.66|0.54%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|包头冀东水泥有限公司||4,513,564.20|0.53%|
||企业|||
|冀东水泥（烟台）有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||4,363,438.04|0.51%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|唐县冀东水泥有限责任公司||3,806,040.92|0.45%|
||企业|||
|内蒙古亿利冀东水泥有限责|受同一母公司间接控制的其他|||
|||3,799,820.52|0.45%|
|任公司|企业|||
|内蒙古冀东水泥有限责任公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||3,610,252.42|0.42%|
|司|企业|||
|冀东水泥阿巴嘎旗有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||3,501,979.12|0.41%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|灵寿冀东中山水泥有限公司||2,940,000.00|0.35%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|辽阳冀东水泥有限公司||2,871,058.82|0.34%|
||企业|||
|内蒙古伊东冀东水泥有限公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||2,862,027.25|0.34%|
|司|企业|||

|||||
|-|-|-|-|
||受同一母公司间接控制的其他|||
|唐山冀东水泥三友有限公司||2,790,796.98|0.33%|
||企业|||
|冀东海天水泥闻喜有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||2,340,327.05|0.28%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥黑龙江有限公司||2,313,253.18|0.27%|
||企业|||
|张家口冀东水泥有限责任公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||2,295,493.37|0.27%|
|司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|唐山市鑫研建材有限公司||2,082,446.46|0.24%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|临澧冀东水泥有限公司||1,848,960.21|0.22%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|唐山冀东灰剑水泥有限公司||1,600,500.00|0.19%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|辽阳冀东恒盾矿业有限公司||1,526,267.50|0.18%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|大同冀东水泥有限责任公司||1,451,729.17|0.17%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|山西双良鼎新水泥有限公司||1,328,454.70|0.16%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|昌黎冀东水泥有限公司||1,185,592.30|0.14%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|吴堡冀东特种水泥有限公司||950,850.00|0.11%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|深州冀东水泥有限责任公司||897,675.25|0.11%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|天津冀东水泥有限公司||682,839.80|0.08%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥吉林有限责任公司||658,998.06|0.08%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|沈阳冀东水泥有限公司||629,582.20|0.07%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|临城奎山冀东水泥有限公司||392,000.00|0.05%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|三河冀东水泥有限责任公司||333,356.90|0.04%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|灵寿冀东水泥有限责任公司||201,676.50|0.02%|
||企业|||

|||||
|-|-|-|-|
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥扶余有限责任公司||194,450.00|0.02%|
||企业|||
|唐山市盾石信息技术有限公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||56,565.60|0.01%|
|司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|米脂冀东水泥有限公司||44,497.00|0.01%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|奎山冀东水泥有限公司||42,200.00|0.00%|
||企业|||
|唐山盾石干粉建材有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||853.80|0.00%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|大同盾石混凝土有限公司||583,323.62|0.07%|
||企业|||
|呼和浩特市冀东水泥混凝土|受同一母公司间接控制的其他|||
|||70,443.32|0.01%|
|有限公司|企业|||
|冀东水泥重庆混凝土有限公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||62,280.00|0.01%|
|司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|唐县洁源垃圾处置有限公司||3,300.00|0.00%|
||企业|||
|冀东太平洋(北京)环保工程|冀东发展集团有限公司之合营|||
|||8,659.50|0.00%|
|技术有限公司|联营公司|||
|冀东海德堡(扶风)水泥有限|唐山冀东水泥股份有限公司之|||
|||10,554,804.38|1.24%|
|公司|合营公司|||
|冀东海德堡(泾阳)水泥有限|唐山冀东水泥股份有限公司之|||
|||8,743,196.42|1.03%|
|公司|合营公司|||
||唐山冀东水泥股份有限公司之|||
|鞍山冀东水泥有限责任公司||2,127,364.00|0.25%|
||合营公司|||
|唐山曹妃甸盾石新型建材有|唐山冀东水泥股份有限公司之|||
|||202,630.00|0.02%|
|限公司|合营公司|||
|飞帆冀东利岑机械（北京）||||
||本公司之合营公司|210,255.09|0.02%|
|有限公司||||
|合计|--|286,771,436.73|33.74%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄组合|8,091,991.01|48.39%|2,037,882.48|25.18%|5,885,981.12|49.63%|1,920,232.08|32.62%|
|组合小计|8,091,991.01|48.39%|2,037,882.48|25.18%|5,885,981.12|49.63%|1,920,232.08|32.62%|
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|8,630,562.31|51.61%|125,605.16|1.46%|5,973,780.81|50.37%|125,163.79|2.10%|
|应收款|||||||||
||16,722,553.32||||11,859,761.9||||
|合计||--|2,163,487.64|--||--|2,045,395.87|--|
||||||3||||

其他应收款种类的说明
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；
②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|4,396,760.55|54.33%|219,838.04|1,425,359.93|24.22%|71,268.01|
|1至2年|916,685.11|11.33%|91,668.51|1,874,587.11|31.85%|187,458.71|
|2至3年|866,780.00|10.71%|260,034.00|712,533.43|12.10%|213,760.03|
|3年以上|1,911,765.35|23.63%|1,466,341.93|1,873,500.65|31.83%|1,447,745.33|
|3至4年|890,336.24|11.00%|445,168.12|851,238.08|14.46%|425,619.04|
|4至5年|1,276.51|0.02%|1,021.21|681.40|0.01%|545.12|
|5年以上|1,020,152.60|12.61%|1,020,152.60|1,021,581.17|17.36%|1,021,581.17|
|合计|8,091,991.01|--|2,037,882.48|5,885,981.12|--|1,920,232.08|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款。
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|备用金|4,847,539.33|1,836.37|0.04%|根据可收回情况计提|
|保证金|2,929,253.50|0.00|0.00%|无风险,不需计提|
|唐山盾石化学管材有限|||||
||123,768.79|123,768.79|100.00%|已停产|
|责任公司|||||
|其他|730,000.69||0.00%|无风险,不需计提|
|合计|8,630,562.31|125,605.16|--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（3）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|备用金|4,847,539.33|备用金|28.99%|
|兴隆县福成新型建材有限公||||
||1,970,000.00|履约保证金|11.78%|
|司||||
|唐山水泥机械厂|1,442,707.32|代垫款|8.63%|
|昌黎县建设工程交易服务中||||
||1,133,800.00|保证金|6.78%|
|心||||
|唐山水泥机械厂机电设备安||||
||910,168.83|代垫款|5.44%|
|装维修中心||||
|合计|10,304,215.48|--|61.62%|

说明
（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|备用金|非关联方|4,847,539.33|1年以内|28.99%|
|兴隆县福成新型建材有|||||
||非关联方|1,970,000.00|1年以内|11.78%|
|限公司|||||
|唐山水泥机械厂|非关联方|1,442,707.32|1-2年|8.63%|
|昌黎县建设工程交易服|||||
||非关联方|1,133,800.00|1年以内|6.78%|
|务中心|||||
|唐山水泥机械厂机电设|||||
||非关联方|910,168.83|3年以上|5.44%|
|备安装维修中心|||||
|合计|--|10,304,215.48|--|61.62%|

（5）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|124,806,347.90|62.33%|79,446,468.03|47.79%|
|1至2年|20,002,987.19|9.99%|37,092,225.68|22.31%|
|2至3年|23,545,362.44|11.76%|44,145,256.57|26.56%|
|3年以上|31,879,149.54|15.92%|5,555,125.31|3.34%|
|合计|200,233,847.07|--|166,239,075.59|--|

预付款项账龄的说明
本公司1年以内的预付款项主要是支付的材料款、工程款，1年以上的预付款项主要是材料款、设备款。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|齐重数控装备股份有限|||||
||非关联方|15,948,000.00|2-4年|合同尚未完成|
|公司|||||
|卫华集团有限公司唐山|||||
||非关联方|11,978,603.00|1-5年|合同尚未完成|
|销售处|||||
|金坛市达安建筑安装劳|非关联方|8,428,570.57|1年以内|合同尚未完成|

||||||
|-|-|-|-|-|
|务有限公司|||||
|济宁亿信机电设备有限|||||
||非关联方|8,235,870.01|1年以内|合同尚未完成|
|公司|||||
|北京北一数控机床有限|||||
||非关联方|5,724,000.00|2-4年|合同尚未完成|
|责任公司|||||
|合计|--|50,315,043.58|--|--|

预付款项主要单位的说明
本公司预付款项主要单位为机械制造、金属加工、工程施工企业。
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
预付账款增加的主要原因是：本期公司积极拓展市场，支付材料款增加。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|72,708,068.55||72,708,068.55|72,141,031.53|0.00|72,141,031.53|
|在产品|183,034,286.25||183,034,286.25|109,476,848.55|0.00|109,476,848.55|
|库存商品|160,733,964.01||160,733,964.01|109,612,657.32|0.00|109,612,657.32|
|合计|416,476,318.81||416,476,318.81|291,230,537.40||291,230,537.40|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|0.00|||||
|在产品|0.00|||||
|库存商品|0.00|||||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

存货的说明
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|飞帆冀东利岑||||||||
|机械（北京）|50.00%|50.00%|9,372,249.36|-126,194.86|9,498,444.22|2,291,564.76|-267,641.46|
|有限公司||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|飞帆冀东||||||||||||
|利岑机械||5,000,000|885,311.8|3,867,941|4,753,253|||||||
||权益法|||||50.00%|50.00%||0.00|0.00|0.00|
|（北京）||.00|0|.20|.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|||5,000,000|885,311.8|3,867,941|4,753,253|||||||
|合计|--|||||--|--|--|0.00|0.00|0.00|
|||.00|0|.20|.00|||||||

9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|384,352,273.62|19,226,411.70||449,206.54|403,129,478.78|
|其中：房屋及建筑物|106,724,335.84||||106,724,335.84|
|机器设备|231,221,206.52|18,792,906.63|||250,014,113.15|
|运输工具|33,749,756.09|257,031.11||195,279.00|33,811,508.20|
|办公设备|12,656,975.17|176,473.96||253,927.54|12,579,521.59|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|161,626,245.19||12,440,185.65|301,423.19|173,765,007.65|
|其中：房屋及建筑物|21,264,878.62||2,284,888.02||23,549,766.64|
|机器设备|117,591,409.80||8,098,378.81||125,689,788.61|
|运输工具|13,831,957.45||1,394,746.32|60,192.03|15,166,511.74|
|办公设备|8,937,999.32||662,172.50|241,231.16|9,358,940.66|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|222,726,028.43|--|||229,364,471.13|
|其中：房屋及建筑物|85,459,457.22|--|||83,174,569.20|
|机器设备|113,629,796.72|--|||124,324,324.54|
|运输工具|19,917,798.64|--|||18,644,996.46|
|办公设备|3,718,975.85|--|||3,220,580.93|
|办公设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|222,726,028.43|--|||229,364,471.13|
|其中：房屋及建筑物|85,459,457.22|--|||83,174,569.20|
|机器设备|113,629,796.72|--|||124,324,324.54|
|运输工具|19,917,798.64|--|||18,644,996.46|
|办公设备|3,718,975.85|--|||3,220,580.93|

本期折旧额12,440,185.65元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|13米立车|11,037,352.45||11,037,352.45|11,037,352.45||11,037,352.45|
|盾石机械制造项目|14,032,120.09||14,032,120.09|14,021,480.95||14,021,480.95|
|机械热加工|74,973,251.51||74,973,251.51|49,517,009.58||49,517,009.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他零星工程|31,010.60|31,010.60|19,182.00|19,182.00|
|合计|100,073,734.65|100,073,734.65|74,595,024.98|74,595,024.98|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|13米立|11,037,3|11,037,3||||||||||11,037,3|
|||||||100.00%|70%||||自筹||
|车|52.45|52.45||||||||||52.45|
|盾石机|||||||||||||
||254,848,|14,021,4|10,639.1|||||4,347,13|||自筹+借|14,032,1|
|械制造||||||5.51%|5.51%||||||
||450.00|80.95|4|||||3.63|||款|20.09|
|项目|||||||||||||
|机械热|206,650,|49,517,0|25,456,2||||||||自筹+借|74,973,2|
|||||||36.28%|36.28%||||||
|加工|000.00|09.58|41.93||||||||款|51.51|
||472,535,|74,575,8|25,466,8|||||4,347,13||||100,042,|
|合计||||||--|--|||--|--||
||802.45|42.98|81.07|||||3.63||||724.05|

在建工程项目变动情况的说明
注1：本公司之控股子公司盾石机械为了扩大业务范围，购入机加工设备“13米立车”，预算数是指该设备采购价格，不含安装调试费用，公司考虑到搬迁基础配套设施不完全具备搬迁条件，尚未完成安装。
注2：本公司之控股子公司盾石机械制造项目：冀东集团为盾石机械代建的曹妃甸盾石机械扩能搬迁主体工程已经完成。
考虑到搬迁基础配套设施不完全具备搬迁条件，尚未完成安装。
注3：机械热加工项目为上年度投资的子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司建设项目。
（3）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|13米立车|70.00%|见注1|
|盾石机械制造项目|5.51%|见注2|
|机械热加工|36.28%|见注3|

（4）在建工程的说明
无
11、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|专用设备|0.00|3,246,324.79|3,246,324.79|0.00|
|合计||3,246,324.79|3,246,324.79||

工程物资的说明
热加工项目购电气配件等，已陆续投入在建工程。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|199,617,002.21|512,164.98||200,129,167.19|
|土地使用权|193,589,200.00|||193,589,200.00|
|软件|1,187,467.20|512,164.98||1,699,632.18|
|非专利技术|4,840,335.01|||4,840,335.01|
|二、累计摊销合计|21,019,796.30|2,458,732.72||23,478,529.02|
|土地使用权|19,614,885.98|2,139,805.74||21,754,691.72|
|软件|984,623.23|76,494.84||1,061,118.07|
|非专利技术|420,287.09|242,432.14||662,719.23|
|三、无形资产账面净值合计|178,597,205.91|-1,946,567.74||176,650,638.17|
|土地使用权|173,974,314.02|||171,834,508.28|
|软件|202,843.97|||638,514.11|
|非专利技术|4,420,047.92|||4,177,615.78|
|土地使用权|||||
|软件|||||
|非专利技术|||||
|无形资产账面价值合计|178,597,205.91|-1,946,567.74||176,650,638.17|
|土地使用权|173,974,314.02|||171,834,508.28|
|软件|202,843.97|||638,514.11|
|非专利技术|4,420,047.92|||4,177,615.78|

本期摊销额2,458,732.72元。
13、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|房屋装修费|452,180.25||401,520.00||50,660.25||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|452,180.25|401,520.00|50,660.25|--|

长期待摊费用的说明
无
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|23,106,584.22|19,837,295.20|
|可抵扣亏损|21,592,190.95|14,741,150.14|
|内部未实现收益|168,852.94|430,621.47|
|小计|44,867,628.11|35,009,066.81|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|坏账准备|95,262,961.19|81,762,618.94|
|待弥补亏损|86,368,763.76|58,964,600.58|
|内部未实现收益|1,125,686.26|1,722,485.88|
|小计|182,757,411.21|142,449,705.40|
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|23,106,584.22|19,837,295.20|
|待弥补亏损|21,592,190.95|14,741,150.14|
|内部未实现收益|168,852.94|430,621.47|

||||
|-|-|-|
|小计|44,867,628.11|35,009,066.81|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|44,867,628.11||35,009,066.81||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
15、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|81,762,618.94|13,500,342.25|||95,262,961.19|
|五、长期股权投资减值准备||0.00|||0.00|
|合计|81,762,618.94|13,500,342.25|||95,262,961.19|

资产减值明细情况的说明
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|419,937,177.93|392,785,155.20|
|信用借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|合计|469,937,177.93|442,785,155.20|

短期借款分类的说明
期末短期借款中保证借款419,937,177.93元均由冀东发展集团提供担保。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|119,653,334.13|94,212,375.40|
|合计|119,653,334.13|94,212,375.40|

下一会计期间将到期的金额18,787,259.70元。
应付票据的说明
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|529,635,678.43|431,563,300.56|
|1-2年|41,776,441.79|111,034,365.61|
|2-3年|26,980,927.76|26,954,368.76|
|3年以上|11,139,276.19|3,216,910.88|
|合计|609,532,324.17|572,768,945.81|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|冀东发展集团有限责任公司|2,587,823.39|1,998,505.97|
|合计|2,587,823.39|1,998,505.97|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的大额应付账款主要是质保金、尚未结算的货款等。
19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|239,716,052.02|133,672,471.05|
|1-2年|26,935,243.19|23,694,875.46|
|2-3年|5,655,501.01|3,269,748.01|
|3年以上|8,852,982.68|7,745,284.68|
|合计|281,159,778.90|168,382,379.20|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|冀东发展集团有限责任公司|6,497,625.09|6,552,396.39|
|合计|6,497,625.09|6,552,396.39|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
账龄超过1年的大额预收款项未偿还或未结转的原因为客户延期合同执行，产品未实现销售，但合同仍有效。
20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
|||71,998,227.71|71,981,377.52|16,850.19|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||3,705,053.28|3,705,053.28||
|三、社会保险费|319,019.60|23,001,618.97|21,958,509.17|1,362,129.40|
|其中：医疗保险费|-93,378.10|4,742,832.76|4,719,443.89|-69,989.23|
|基本养老保险费|178,403.14|12,856,433.79|11,921,714.88|1,113,122.05|
|年金缴费|200,685.19|2,796,847.09|2,764,567.90|232,964.38|
|失业保险费|33,674.21|1,267,275.91|1,224,038.49|76,911.63|
|工伤保险费|3,153.31|806,816.25|804,425.98|5,543.58|
|生育保险费|-3,518.15|531,413.17|524,318.03|3,576.99|
|四、住房公积金|558,837.16|9,176,023.79|8,798,347.40|936,513.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、其他|1,607,157.55|1,723,616.43|1,315,948.04|2,014,825.94|
|合计|2,485,014.31|109,604,540.18|107,759,235.41|4,330,319.08|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额2,014,825.94元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬预计支付时间为2014年7月。
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-3,605,356.08|14,172,563.64|
|营业税|-781,832.77|-604,472.57|
|企业所得税|867,336.62|6,343,636.67|
|个人所得税|161,360.48|90,291.38|
|城市维护建设税|36,823.06|1,063,425.16|
|教育费附加|33,387.21|765,262.24|
|房产税|6,921.69|6,921.71|
|其他|9,747.90|14,259.54|
|合计|-3,271,611.89|21,851,887.77|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无
22、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|1,183,100.80|1,614,350.10|
|合计|1,183,100.80|1,614,350.10|

应付利息说明
贷款性质为到期一次还本付息的商贴贷款。
23、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|1年以内|23,586,985.83|13,355,978.93|
|1-2年|9,496,270.41|14,624,606.59|
|2-3年|3,736,526.10|165,721,139.13|
|3年以上|163,855,375.09|483,317.19|
|合计|200,675,157.43|194,185,041.84|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|冀东发展集团有限责任公司|182,908,717.08|179,448,856.54|
|合计|182,908,717.08|179,448,856.54|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过1年的其他应付款主要是应付冀东集团资产置换补价款（折现后金额）。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
24、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|年产4000台智能电气盘柜扩||||||
||4,000,000.00|||4,000,000.00|注1|
|建项目||||||
|日产万吨新型干法水泥生产||||||
||7,500,000.00|||7,500,000.00|注2|
|线成套装备制造技术项目||||||
|企业技术中心创新能力建设||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|注3|
|项目||||||
|日产10000吨篦式冷却机电液||||||
||300,000.00|||300,000.00|注4|
|控制装置||||||
|河北省工程实验室建设项目|200,000.00|||200,000.00|注5|
|合计|17,000,000.00|||17,000,000.00|--|

专项应付款说明
注1：盾石电气智能电器成套盘柜扩建项目
本公司子公司盾石电气经冀发改办技术（2010）100号文批准“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目，该项目采用自主研发的网络化、智能化控制技术，实现水泥生产工艺的智能化控制和能耗降低；新增建筑面积16,830平米；设备20台（套），
购置安装两条柔性加工生产线、一条数控自动喷涂生产线、自动贴片生产线及电子产品老化、测试等主要设备；项目建设期
2009年至2011年；项目总投资为11,000万元，其中中央预算内投资400万元，企业自有投资10,600万元。
根据2010年9月27日发改投资（2010）2270号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改
造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年10月9日冀发改投资（2010）1579号《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年11月22日唐发改投资（2010）825号《关于转达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》，本公司于2010年12月31日收到“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目中央预算内投资款400万元。
2011年10月17日已取得土地规划红线图，项目用地规模约35亩；由于土地出让条件变更，公司另行选择其他适宜用地。
截止报告日，土地问题尚待解决。
注2：根据“冀发改工综【2009】1123号”文件《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅关于转发下达重点产业振兴和技术改造专项（第一批）2009年新增中央预算内投资计划的通知》，盾石机械2009年收到日产万吨新型干法水泥生产线成套装备制造技术改造项目国家补助资金750万元。
注3：本公司子公司盾石电气企业技术中心创新能力建设项目属2012年战略性新兴产业发展专项资金预算内项目，根据河北省财政厅河北省发展和改革委员会文件冀财预[2012]336号《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2012年部分均衡转移支付（战略性新兴产业）资金的通知》，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金300万元；根据唐高办发[2013]6号唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室印发《关于支持和引导企业创新发展的若干办法》的通知，本公司2013年度收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金200万元。目前该项目尚处于筹备阶段。
注4：根据“唐科计字[2013]20号”文件《关于下达2013年唐山市科学技术研究与发展计划项目及经费的通知》盾石电气2013年度收区财政局科研发展专项资金30万元。
注5：根据“唐发改技术[2013]642号”文件《关于转发《河北省发展和改革委员会关于2013年河北省工程实验室建设项目的批复》的通知》盾石电气2013年度收奖励资金20万元。
25、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|盾石机械制造项目财政贴息|4,120,000.00|4,120,000.00|
|合计|4,120,000.00|4,120,000.00|

其他非流动负债说明
本公司之子公司盾石机械2013年根据冀工信规[2012]539号、唐工信规划[2013]95号、唐财企[2013]32号文，取得盾石机械制造项目财政贴息412万元。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|财政贴息|4,120,000.00||||4,120,000.00|与资产相关|
|合计|4,120,000.00||||4,120,000.00|--|

26、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|227,000,000.00||||||227,000,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况27、专项储备
专项储备情况说明
本期安全生产费计提2,924,459.99元，已支付2,960,336.7元。
28、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|316,324,627.84|||316,324,627.84|
|其他资本公积|6,166,460.31|30,143,140.00||36,309,600.31|
|合计|322,491,088.15|30,143,140.00||352,634,228.15|

资本公积说明
冀东集团在我公司重组上市时承诺，若置入的子公司实际盈利数没有达到评估报告书所预测的净利润数，将按差额一次性向上市公司进行现金补偿。2013年度，根据信永中和会计师事务所出具的《唐山冀东装备工程股份有限公司重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况鉴证报告》，需对上市公司补偿3014.314万元。本公司已于2014年5月23日收到该补偿款。
29、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|35,923,403.15|||35,923,403.15|
|合计|35,923,403.15|||35,923,403.15|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
30、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|-93,291,059.42|--|
|调整后年初未分配利润|-93,291,059.42|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-23,044,021.68|--|
|期末未分配利润|-116,335,081.10|--|

调整年初未分配利润明细：
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
31、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|647,638,093.45|586,098,128.53|
|其他业务收入|1,276,896.88|1,397,407.74|
|营业成本|581,150,123.06|533,989,297.81|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|装备制造业|647,638,093.45|579,341,170.00|586,098,128.53|531,881,011.01|
|合计|647,638,093.45|579,341,170.00|586,098,128.53|531,881,011.01|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|机械设备制作与安装|401,222,142.57|363,062,318.91|223,422,335.56|211,015,494.70|
|土建安装|100,999,142.45|94,571,880.09|221,084,656.80|201,905,945.57|
|维修工程|103,053,445.79|86,223,800.07|94,563,075.64|79,484,762.99|
|电气设备|42,363,362.64|35,483,170.93|47,028,060.53|39,474,807.75|
|合计|647,638,093.45|579,341,170.00|586,098,128.53|531,881,011.01|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|北方地区|524,610,568.52|466,355,773.30|479,403,277.03|438,501,562.66|
|南方地区|114,208,861.98|104,928,881.93|100,486,876.53|87,860,998.08|
|国外|8,818,662.95|8,056,514.77|6,207,974.97|5,518,450.27|
|合计|647,638,093.45|579,341,170.00|586,098,128.53|531,881,011.01|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|冀东发展集团直接或间接控制子|||
||398,969,579.61|61.48%|
|公司|||
|崇阳县昌华实业有限公司|41,529,473.00|6.40%|
|石钢京诚装备技术有限公司|30,993,499.07|4.78%|
|太平洋工程技术株式会社|8,534,981.03|1.32%|
|廊坊市洸远金属制品有限公司|8,500,663.86|1.31%|
|合计|488,528,196.57|75.29%|

营业收入的说明
无
32、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|2,641,706.11|5,435,905.03|3%、5%|
|城市维护建设税|465,359.12|1,092,484.90|5%、7%|
|教育费附加|410,983.98|861,921.48|3%、2%、1%|
|其他|7,858.76|1,881.04||
|合计|3,525,907.97|7,392,192.45|--|

营业税金及附加的说明
无
33、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬|8,701,776.37|7,557,403.87|
|差旅费|1,722,421.66|1,611,992.88|
|业务招待费|1,318,182.89|993,403.30|
|折旧费|252,681.74|280,542.24|
|运输费|190,753.21|794,013.10|
|办公费|184,217.22|243,031.08|
|通讯费|147,138.29|150,731.70|
|劳动保护费|28,970.27|10,933.25|
|广告宣传费|23,683.92|55,600.74|
|售后服务费||59,763.07|
|其他|1,400,953.33|1,011,743.92|
|合计|13,970,778.90|12,769,159.15|

34、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|22,053,824.11|18,585,372.44|
|税费|5,488,577.97|4,422,355.09|
|研究开发费|4,276,503.91|2,458,167.82|
|无形资产摊销|2,458,732.72|2,408,348.06|
|办公车辆使用费|1,827,319.43|1,236,199.74|
|折旧费|1,542,883.55|1,442,368.13|
|租赁费|1,394,428.56|587,922.42|
|差旅费|1,074,695.15|1,151,662.36|
|聘请中介机构费|958,912.84|1,338,976.22|
|业务招待费|943,633.76|1,507,896.86|
|取暖费|839,073.50|1,056,702.28|
|水费|776,324.81|837,314.11|
|劳务费|682,012.43|204,796.51|
|长期待摊费用摊销|401,520.00|1,328,447.00|
|办公费|377,038.80|812,137.20|
|通讯费|361,964.04|422,484.08|
|运输费|242,601.36|166,993.84|
|董事会会费|239,697.10|227,332.00|

||||
|-|-|-|
|警卫消防费|198,000.00|223,100.00|
|办公物料消耗|133,260.00|145,917.72|
|保险费|37,370.78|159,148.10|
|其他|1,040,138.25|1,716,922.36|
|合计|47,348,513.07|42,440,564.34|

35、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|15,387,878.01|16,093,649.67|
|减：利息收入|-1,046,561.79|-1,609,378.70|
|加：汇兑损失|-40,732.09|4,730.95|
|加：其他支出|4,294,834.75|1,553,263.43|
|合计|18,595,418.88|16,042,265.35|

36、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-132,058.80|-154,978.77|
|合计|-132,058.80|-154,978.77|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||本期子公司飞帆冀东利岑利润同比|
|飞帆冀东利岑机械（北京)有限公司|-132,058.80|-154,978.77||
||||减亏|
|合计|-132,058.80|-154,978.77|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|13,500,342.25|8,268,368.62|
|合计|13,500,342.25|8,268,368.62|

38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|6,628.88||6,628.88|
|其中：固定资产处置利得|6,628.88||6,628.88|
|政府补助||585,760.00||
|其他|55,077.26|16,790.55|55,077.26|
|合计|61,706.14|602,550.55|61,706.14|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|税收奖励资金||225,260.00|与收益相关|是|
|专利补贴||60,500.00|与收益相关|是|
|名牌企业奖励||200,000.00|与收益相关|是|
|企业技术中心创新能力|||||
|||100,000.00|与收益相关|是|
|建设配套资金补贴|||||
|合计||585,760.00|--|--|

39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|666.18|1,071.86|666.18|
|其中：固定资产处置损失|666.18|1,071.86|666.18|

|||||
|-|-|-|-|
|其他|98,889.86|31,393.10|98,889.86|
|合计|99,556.04|32,464.96|99,556.04|

营业外支出说明
40、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|2,379,650.42|4,007,693.93|
|递延所得税调整|-9,858,561.30|-12,403,091.55|
|合计|-7,478,910.88|-8,395,397.62|

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
42、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的投标保证金|6,898,437.00|

|||
|-|-|
|收回备用金|3,252,926.88|
|利息收入|1,046,561.79|
|单位往来款|882,808.84|
|收到的到期保函|441,739.50|
|收到的保险赔款|210,657.02|
|营业外收入|55,077.26|
|收到的押金|39,420.00|
|其他|717,945.22|
|合计|13,545,573.51|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|管理费用|8,528,576.49|
|支付的备用金|6,389,467.07|
|支付的投标保证金、履约保证金|6,009,996.00|
|销售费用|4,057,502.40|
|单位往来款|838,016.59|
|银行手续费|693,192.38|
|租赁费|505,462.49|
|制造费用|336,240.13|
|其他|754,076.18|
|合计|28,112,529.73|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|票据保证金|26,921,110.39|
|股东补偿资金|30,143,140.00|
|合计|57,064,250.39|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|票据保证金|100,805,265.58|
|其他|5,622,083.57|
|合计|106,427,349.15|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-21,867,091.62|-24,595,807.01|
|加：资产减值准备|13,500,342.25|8,268,368.62|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,440,185.65|12,409,525.78|
|无形资产摊销|2,458,732.72|2,408,348.06|
|长期待摊费用摊销|401,520.00|1,328,247.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-5,962.70||
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||1,071.86|
|财务费用（收益以“－”号填列）|15,387,878.01|16,093,649.67|
|投资损失（收益以“－”号填列）|132,058.80|154,978.77|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-9,858,561.30|-12,403,091.55|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-125,245,781.41|-34,123,488.23|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|42,712,844.20|84,088,511.76|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|124,206,181.19|-53,224,276.42|
|经营活动产生的现金流量净额|54,262,345.79|406,038.31|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|140,506,256.48|146,256,300.92|
|减：现金的期初余额|134,241,988.35|165,358,889.61|
|现金及现金等价物净增加额|6,264,268.13|-19,102,588.69|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|140,506,256.48|134,241,988.35|
|其中：库存现金|2,166.40|2,780.67|
|可随时用于支付的银行存款|140,504,090.08|134,239,207.68|
|三、期末现金及现金等价物余额|140,506,256.48|134,241,988.35|

现金流量表补充资料的说明
无
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|冀东发展|||||||||唐山市人||
||||||||||民政府国||
||||河北省唐|||1,239,752,|||||
|集团有限|控股股东|有限责任||张增光|投资||29.90%|29.90%|有资产监|k0055984|
||||山市|||040.00|||||
|责任公司|||||||||督管理委||
||||||||||员会||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|唐山盾石机||||||||||
|||有限责任公||||255,100,000||||
|械制造有限|控股子公司||唐山市|隋毅|生产销售||100.00%|100.00%|74544027-0|
|||司||||.00||||
|责任公司||||||||||
|唐山盾石建||||||||||
|||有限责任公||||70,000,000.||||
|筑工程有限|控股子公司||唐山市|于宝池|工程施工||100.00%|100.00%|73738989-0|
|||司||||00||||
|责任公司||||||||||
|唐山盾石筑||||||||||
|||有限责任公||||20,000,000.||||
|炉工程有限|控股子公司||唐山市|于宝池|炉窑工程||100.00%|100.00%|74343334-1|
|||司||||00||||
|责任公司||||||||||
|唐山盾石电||||||||||
||控股子公司|有限责任公|唐山市|张增光|生产销售|46,125,934.|51.00%|51.00%|79656812-7|
|气有限责任||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||司||||00||||
|威克莱冀东||||||||||
|耐磨技术工||有限责任公|||生产销售及|10,000,000.||||
||控股子公司||唐山市|于宝池|||75.00%|75.00%|05096647-9|
|程（唐山）||司|||维修|00||||
|有限公司||||||||||
|唐山冀东机||||||||||
|||有限责任公|||批发、零售、|10,000,000.||||
|电设备有限|控股子公司||唐山市|隋毅|||50.10%|50.10%|07598179-8|
|||司|||维修|00||||
|公司||||||||||
|唐山曹妃甸||||||||||
|冀东装备机||有限责任公||||86,660,000.||||
||控股子公司||唐山市|于九洲|生产销售||51.00%|51.00%|08132430-5|
|械热加工有||司||||00||||
|限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|飞帆冀东||||||||||
|利岑机械|有限责任|||设计、批发|10,000,000.|||||
|||北京|张增光|||50.00%|50.00%|合营公司|59385794-9|
|（北京）有|公司|||机械技术|00|||||
|限公司||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|冀东发展集团唐山新星针织总厂|受同一母公司直接控制的企业|10476292-3|
|华海风能发展有限公司|受同一母公司直接控制的企业|69589160-3|
|冀东日彰节能风机制造有限公司|受同一母公司直接控制的企业|55334097-X|
|唐山启新水泥有限公司|受同一母公司直接控制的企业|60105271-1|
|唐山冀东水泥股份有限公司|受同一母公司直接控制的企业|10436450-3|
|唐山冀东混凝土有限公司|受同一母公司直接控制的企业|67207342-1|
|唐山启新水泥工业博物馆|受同一母公司直接控制的企业|56892564-7|
|河北省建筑材料工业设计研究院|受同一母公司直接控制的企业|40170223-0|
|唐山冀东发展燕东建设有限公司|受同一母公司直接控制的企业|10495091-6|
|唐山冀东发展机械设备制造有限公司|受同一母公司直接控制的企业|59826539-5|
|河北盾石工程技术有限公司|受同一母公司直接控制的企业|56048712-8|

||||
|-|-|-|
|唐山冀新水泥中转有限公司|受同一母公司直接控制的企业|60108929-0|
|冀东发展泾阳建材有限责任公司|受同一母公司直接控制的企业|58353778-1|
|涞水京涞建材有限责任公司|受同一母公司直接控制的企业|06314253-2|
|北京东方御宴大酒楼有限公司|受同一母公司直接控制的企业|58912159-2|
|唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司|受同一母公司间接控制的企业|69755263-X|
|唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司|受同一母公司间接控制的企业|69589897-9|
|包头冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|69288509-9|
|承德冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|74017052-3|
|大同冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|67640065-3|
|冀东海天水泥闻喜有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|67018392-6|
|冀东水泥（烟台）有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|68826202-4|
|冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|67691446-x|
|冀东水泥璧山有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|68146271-x|
|冀东水泥丰润有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|66907151-3|
|冀东水泥凤翔有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|68476312-0|
|冀东水泥扶余有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|74457541-3|
|冀东水泥吉林有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|72313822-2|
|冀东水泥滦县有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|74154863-9|
|冀东水泥磐石有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|73257333-0|
|冀东水泥永吉有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|66014159-7|
|冀东水泥重庆合川有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|68149010-4|
|冀东水泥重庆江津有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|68623711-6|
|奎山冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|66587194-4|
|涞水冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|68570615-2|
|辽阳冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|74978479-1|
|临澧冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|67076934-5|
|内蒙古冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|76105900-7|
|内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|78706188-5|
|平泉冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|67415346-8|
|三河冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|70090055-2|
|陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司|受同一母公司间接控制的企业|29420165-9|
|沈阳冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|72099160-7|
|唐山盾石干粉建材有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|60118112-6|
|唐山冀东启新水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|68703868-8|

||||
|-|-|-|
|唐山冀东水泥三友有限公司|受同一母公司间接控制的企业|60112973-1|
|唐县冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|67737334-3|
|天津冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|74669583-0|
|阳泉冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|69425621-0|
|内蒙古伊东冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|58179945-4|
|冀东水泥黑龙江有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|57192907-5|
|吴堡冀东特种水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|59332885-2|
|深州冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|55766367-X|
|唐山冀东水泥外加剂有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|73143343-2|
|唐山市盾石信息技术有限公司|受同一母公司间接控制的企业|66367215-8|
|唐山恒屹机械设备有限公司|受同一母公司间接控制的企业|76810602-1|
|山西双良鼎新水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|67815245-4|
|唐山市鑫研建材有限公司|受同一母公司间接控制的企业|56196765-X|
|唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司|受同一母公司间接控制的企业|68824726-2|
|吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司|受同一母公司间接控制的企业|6768776-1|
|吉林市冀东伟达混凝土有限公司|受同一母公司间接控制的企业|57407020-0|
|昌黎冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|06702355-7|
|灵寿冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|06314967-0|
|灵寿冀东中山水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|06167194-0|
|米脂冀东水泥有限公司|受同一母公司间接控制的企业|06194516-3|
|唐山冀东水泥汽车运输有限公司|受同一母公司间接控制的企业|70062512-4|
|唐山冀东水泥职工教育培训有限公司|受同一母公司间接控制的企业|77916364-6|
|唐山冀东资源利用发展有限公司|受同一母公司间接控制的企业|05546098-7|
|唐县洁源垃圾处置有限公司|受同一母公司间接控制的企业|05097005-6|
|大同盾石混凝土有限公司|受同一母公司间接控制的企业|69221909-6|
|张家口冀东水泥有限责任公司|受同一母公司间接控制的企业|55448199-3|
|盾石科技（北京）有限公司|受同一母公司间接控制的企业|56945954-5|
|冀东水泥重庆混凝土有限公司|受同一母公司间接控制的企业|56162905-2|
|呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司|受同一母公司间接控制的企业|55281739-3|
|冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司|其他关联公司|5882947-X|
|冀东海德堡（扶风）水泥有限公司|其他关联公司|73268143-8|
|唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司|其他关联公司|67418171-7|
|鞍山冀东水泥有限责任公司|其他关联公司|74077858-x|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|冀东发展集团有限|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|3,751,723.16|0.65%|||
|责任公司|||||||
|河北盾石工程技术|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|367,521.37|0.06%|24,957.26|0.00%|
|有限公司|||||||
|唐山冀东混凝土有|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|344,015.00|0.06%|||
|限公司|||||||
|冀东日彰节能风机|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|277,606.84|0.05%|319,658.13|0.06%|
|制造有限公司|||||||
|唐山冀东水泥胥建|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|123,547.50|0.02%|1,975,787.50|0.37%|
|混凝土有限公司|||||||
|唐山恒屹机械设备|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|86,111.13|0.01%|||
|有限公司|||||||
|唐山启新水泥有限|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|28,204.98|0.00%|||
|公司|||||||
|冀东发展集团唐山|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格||0.00%|246,348.45|0.05%|
|新星针织总厂|||||||
|北京东方御宴大酒|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格||0.00%|7,782.00|0.00%|
|楼有限公司|||||||
|唐山冀东水泥股份|||||||
|有限公司唐山分公|采购商品、接受劳务|市场价格|438,402.31|0.08%|443,873.52|0.08%|
|司|||||||
|盾石科技（北京）有|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|50,943.40|0.01%|80,188.66|0.02%|
|限公司|||||||
|大同冀东水泥有限|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|47,363.08|0.01%|31,842.05|0.01%|
|责任公司|||||||
|唐山盾石干粉建材|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|24,900.00|0.00%|50,000.00|0.01%|
|有限公司|||||||
|唐山冀东水泥职工|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|10,234.00|0.00%|7,250.00|0.00%|
|教育培训有限公司|||||||
|冀东水泥丰润有限|采购商品、接受劳务|市场价格|4,720.00|0.00%|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|责任公司|||||||
|冀东水泥磐石有限|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格|2,712.00|0.00%|||
|责任公司|||||||
|唐山冀东水泥股份|||||||
|有限公司营销分公|采购商品、接受劳务|市场价格|452.99|0.00%|||
|司|||||||
|陕西秦岭水泥（集|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格||0.00%|159,735.38|0.03%|
|团)股份有限公司|||||||
|飞帆冀东利岑机械|||||||
||采购商品、接受劳务|市场价格||0.00%|3,599,257.29|0.68%|
|（北京）有限公司|||||||
|合计|||5,558,457.76|0.95%|6,946,680.24|1.31%|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|冀东发展泾阳建材|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|7,267,596.51|1.12%|||
|有限责任公司|||||||
|河北省建筑材料工|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|6,772,346.48|1.05%|2,807,164.92|0.48%|
|业设计研究院|||||||
|涞水京涞建材有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|4,602,011.32|0.71%|||
|责任公司|||||||
|冀东日彰节能风机|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|2,890,998.93|0.45%|15,908,547.42|2.71%|
|制造公司|||||||
|冀东发展集团有限|||||||
|责任公司玉田新型|出售商品、提供劳务|市场价格|2,162,160.61|0.33%|4,205.12|0.00%|
|建材分公司|||||||
|唐山冀东发展煤炭|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|948,370.49|0.15%|||
|科技有限公司|||||||
|唐山冀东发展机械|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|757,991.45|0.12%|2,141,535.65|0.37%|
|设备制造有限公司|||||||
|冀东水泥重庆混凝|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|266,153.84|0.04%|||
|土有限公司|||||||
|冀东发展物流有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|32,957.26|0.01%|||
|责任公司|||||||
|唐山冀东古冶矿业|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|32,957.26|0.01%|||
|投资有限责任公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|唐山冀东混凝土有|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格||0.00%|2,136.75|0.00%|
|限公司|||||||
|唐山冀东水泥股份|||||||
|有限公司唐山分公|出售商品、提供劳务|市场价格|60,812,338.12|9.39%|9,875,167.45|1.68%|
|司|||||||
|冀东水泥磐石有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|27,570,141.15|4.26%|15,258,996.22|2.60%|
|责任公司|||||||
|冀东水泥永吉有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|24,147,855.93|3.73%|2,860,540.28|0.49%|
|责任公司|||||||
|阳泉冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|18,692,950.32|2.89%|8,075,848.80|1.38%|
|责任公司|||||||
|冀东水泥滦县有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|18,630,166.28|2.88%|2,511,629.23|0.43%|
|责任公司|||||||
|内蒙古冀东水泥有|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|15,495,454.96|2.39%|3,358,779.94|0.57%|
|限公司|||||||
|唐山冀东启新水泥|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|14,785,706.12|2.28%|3,847,212.34|0.66%|
|有限责任公司|||||||
|唐山冀东水泥股份|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|14,778,406.67|2.28%|||
|有限公司|||||||
|冀东水泥重庆合川|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|13,648,111.82|2.11%|2,767,793.32|0.47%|
|有限责任公司|||||||
|陕西秦岭水泥（集|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|13,285,321.84|2.05%|97,863,594.19|16.70%|
|团）股份有限公司|||||||
|辽阳冀东恒盾矿业|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|13,045,021.37|2.01%|||
|有限公司|||||||
|唐山冀东水泥三友|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|12,395,775.13|1.91%|1,884,237.93|0.32%|
|有限公司|||||||
|大同冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|10,327,574.29|1.59%|4,738,203.63|0.81%|
|责任公司|||||||
|涞水冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|9,323,260.24|1.44%|11,476,279.17|1.96%|
|责任公司|||||||
|平泉冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|8,893,012.97|1.37%|3,056,436.49|0.52%|
|责任公司|||||||
|冀东水泥丰润有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|8,839,400.59|1.36%|1,028,604.24|0.18%|
|责任公司|||||||
|冀东水泥（烟台）有|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|8,014,350.06|1.24%|2,144,675.05|0.37%|
|限责任公司|||||||
|冀东水泥重庆江津|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|7,908,301.85|1.22%|56,311.12|0.01%|
|有限责任公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|内蒙亿利冀东水泥|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|7,112,457.35|1.10%|1,028,030.96|0.18%|
|有限责任公司|||||||
|冀东水泥璧山有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|6,873,928.68|1.06%|2,559,235.09|0.44%|
|责任公司|||||||
|冀东海天闻喜水泥|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|6,843,529.31|1.06%|3,048,945.71|0.52%|
|有限公司|||||||
|唐县冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|6,536,783.70|1.01%|4,434,434.31|0.76%|
|责任公司|||||||
|承德冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|6,106,570.23|0.94%|6,313,746.19|1.08%|
|责任公司|||||||
|冀东水泥凤翔有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|6,082,970.08|0.94%|7,117,994.27|1.21%|
|责任公司|||||||
|临澧冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|5,800,669.21|0.90%|153,373.48|0.03%|
|公司|||||||
|辽阳冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|4,751,005.71|0.73%|545,709.09|0.09%|
|公司|||||||
|唐山市鑫研建材有|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|4,379,369.18|0.68%|9,087,128.41|1.55%|
|限公司|||||||
|冀东水泥阿巴嘎旗|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|3,852,300.85|0.59%|1,904,662.31|0.32%|
|有限责任公司|||||||
|内蒙古伊东冀东水|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|2,943,328.72|0.45%|10,380,989.18|1.77%|
|泥有限公司|||||||
|天津冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|1,680,510.62|0.26%|299,145.30|0.05%|
|公司|||||||
|山西双良鼎新水泥|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|1,209,077.77|0.19%|1,134,589.74|0.19%|
|有限公司|||||||
|冀东水泥吉林有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|1,169,418.08|0.18%|87,895.28|0.01%|
|责任公司|||||||
|昌黎冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|1,149,016.26|0.18%|||
|公司|||||||
|包头冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|879,640.16|0.14%|9,798,557.42|1.67%|
|公司|||||||
|沈阳冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|877,685.35|0.14%|66,666.67|0.01%|
|公司|||||||
|深州冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|778,269.46|0.12%|94,017.09|0.02%|
|责任公司|||||||
|三河冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|669,711.97|0.10%|54,700.86|0.01%|
|责任公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|冀东水泥扶余有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|599,061.65|0.09%|47,863.25|0.01%|
|责任公司|||||||
|张家口冀东水泥有|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|410,427.47|0.06%|9,014,359.14|1.54%|
|限责任公司|||||||
|吴堡冀东特种水泥|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|405,537.61|0.06%|565,005.05|0.10%|
|有限公司|||||||
|米脂冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|380,029.91|0.06%|||
|公司|||||||
|唐山盾石干粉建材|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|324,467.90|0.05%|731,700.84|0.12%|
|有限责任公司|||||||
|唐山海港冀东建材|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|305,982.91|0.05%|||
|有限公司|||||||
|灵寿冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|165,029.07|0.03%|||
|责任公司|||||||
|唐山冀东水泥股份|||||||
|有限公司营销分公|出售商品、提供劳务|市场价格|126,974.35|0.02%|104,955.56|0.02%|
|司|||||||
|冀东水泥黑龙江有|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|123,354.41|0.02%||0.00%|
|限公司|||||||
|奎山冀东水泥有限|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|86,547.01|0.01%|||
|公司|||||||
|灵寿冀东中山水泥|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格|19,230.77|0.00%|||
|有限公司|||||||
|唐山冀东水泥外加|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格||0.00%|213,607.67|0.04%|
|剂有限责任公司|||||||
|唐山冀东水泥汽车|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格||0.00%|18,025.64|0.00%|
|运输有限公司|||||||
|飞帆冀东利岑机械|||||||
||出售商品、提供劳务|市场价格||0.00%|505,982.91|0.09%|
|（北京）有限公司|||||||
|合计|||398,969,579.61|61.61%|260,979,220.68|44.54%|

（2）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|
|冀东发展集团有|||2014年06月01|2015年05月31|||
||盾石电气|房屋|||市场价|540,550.02|
|限责任公司|||日|日|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|冀东发展集团有|||2013年03月01|2014年02月28|||
||盾石电气|房屋|||市场价|48,767.40|
|限责任公司|||日|日|||
|合计||||||589,317.42|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|冀东发展集团有限|唐山冀东装备工程|||||
|||12,000,000.00|2014年06月27日|2014年12月17日|否|
|责任公司|股份有限公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||20,000,000.00|2014年04月17日|2015年02月09日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||10,000,000.00|2014年05月30日|2015年02月09日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||20,000,000.00|2013年09月17日|2014年09月17日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||50,000,000.00|2013年09月30日|2014年09月30日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||50,000,000.00|2014年01月08日|2015年01月08日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||23,098,878.00|2014年02月18日|2014年07月01日|是|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||10,221,155.20|2014年01月24日|2014年07月01日|是|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||9,758,844.80|2014年01月26日|2014年07月01日|是|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||19,858,299.93|2014年03月21日|2014年09月13日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||20,000,000.00|2014年04月28日|2014年10月28日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石建筑工程|||||
|||10,000,000.00|2014年04月10日|2015年04月10日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石电气有限|5,000,000.00|2014年02月13日|2015年02月08日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|责任公司|责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石电气有限|||||
|||10,000,000.00|2014年02月26日|2015年02月26日|否|
|责任公司|责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山冀东装备工程|||||
|||52,000,000.00|2014年04月25日|2014年10月25日|否|
|责任公司|股份有限公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山冀东装备工程|||||
|||10,140,000.00|2014年05月29日|2014年11月29日|否|
|责任公司|股份有限公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山冀东装备工程|||||
|||17,400,000.00|2014年06月23日|2014年12月23日|否|
|责任公司|股份有限公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山冀东装备工程|||||
|||45,500,000.00|2014年05月05日|2014年11月05日|否|
|责任公司|股份有限公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山冀东装备工程|||||
|||16,000,000.00|2014年04月25日|2014年10月25日|否|
|责任公司|股份有限公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山冀东装备工程|||||
|||12,000,000.00|2014年05月27日|2014年11月27日|否|
|责任公司|股份有限公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石电气有限|||||
|||2,186,461.55|2014年01月23日|2014年07月23日|是|
|责任公司|责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石电气有限|||||
|||381,784.76|2014年04月03日|2014年10月03日|否|
|责任公司|责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石电气有限|||||
|||1,299,486.88|2014年04月29日|2014年10月29日|否|
|责任公司|责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石电气有限|||||
|||754,800.64|2014年05月16日|2014年11月16日|否|
|责任公司|责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||1,588,500.00|2013年04月26日|2014年09月26日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石机械制造|||||
|||632,500.00|2014年03月21日|2014年11月15日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||
|冀东发展集团有限|唐山盾石建筑工程|||||
|||1,450,000.00|2014年06月17日|2015年03月30日|否|
|责任公司|有限责任公司|||||

关联担保情况说明
截止2014年6月30日，冀东集团为本公司提供最高额保证担保431,270,711.76元，其中短期借款担保269,937,177.93元，承兑汇票担保157,662,533.83元(其中15000万元已贴现)，保函担保3,671,000元。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

|||||
|-|-|-|-|
||冀东日彰节能风机|||
|应收账款||23,251,283.37|20,360,284.44|
||制造有限公司|||
||河北省建筑材料工|||
|应收账款||3,899,679.22|7,494,226.70|
||业设计研究院|||
||冀东发展泾阳建材|||
|应收账款||3,376,108.24|7,715,804.93|
||有限责任公司|||
||泾阳县金辉建材有|||
|应收账款||1,669,808.41||
||限公司|||
||唐山冀东发展机械|||
|应收账款||1,521,565.77|2,565,247.53|
||设备制造有限公司|||
||涞水京涞建材有限|||
|应收账款||1,088,252.59|987,566.50|
||责任公司|||
||河北盾石工程技术|||
|应收账款||382,500.00|438,190.00|
||有限公司|||
||华海风能发展有限|||
|应收账款||205,529.00|205,529.00|
||公司|||
||唐山启新水泥工业|||
|应收账款||151,936.00|151,936.00|
||博物馆|||
||冀东发展集团有限|||
|应收账款|责任公司玉田新型|118,868.55||
||建材分公司|||
||唐山启新水泥有限|||
|应收账款||110,000.00|110,000.00|
||公司|||
||唐山冀东发展煤炭|||
|应收账款||64,300.00||
||科技有限公司|||
||唐县洁源垃圾处置|||
|应收账款||3,300.00|3,300.00|
||有限公司|||
||唐山冀东水泥股份|||
|应收账款|有限公司唐山分公|35,420,787.77|10,908,280.49|
||司|||
||陕西秦岭水泥(集团)|||
|应收账款||31,834,243.64|25,735,950.57|
||股份有限公司|||
||冀东水泥重庆合川|||
|应收账款||15,119,859.96|2,105,098.80|
||有限责任公司|||
||冀东水泥永吉有限|||
|应收账款||10,587,585.05|10,669,677.79|
||责任公司|||
||阳泉冀东水泥有限|||
|应收账款||9,723,094.18|6,029,142.44|
||责任公司|||
|应收账款|冀东水泥璧山有限|8,949,398.66|10,837,160.43|

|||||
|-|-|-|-|
||责任公司|||
||冀东水泥滦县有限|||
|应收账款||8,546,363.92|1,398,112.10|
||责任公司|||
||冀东水泥磐石有限|||
|应收账款||7,692,328.78|5,710,610.05|
||责任公司|||
||涞水冀东水泥有限|||
|应收账款||7,209,090.48|7,817,699.84|
||责任公司|||
||平泉冀东水泥有限|||
|应收账款||7,149,182.04|4,121,653.85|
||责任公司|||
||冀东水泥丰润有限|||
|应收账款||6,496,633.94|899,263.48|
||责任公司|||
||冀东水泥重庆江津|||
|应收账款||5,844,571.64|1,958,542.15|
||有限责任公司|||
||冀东水泥凤翔有限|||
|应收账款||5,218,569.36|4,542,695.68|
||责任公司|||
||唐山冀东启新水泥|||
|应收账款||5,018,544.85|1,365,567.54|
||有限责任公司|||
||承德冀东水泥有限|||
|应收账款||4,573,197.66|2,915,028.43|
||责任公司|||
||包头冀东水泥有限|||
|应收账款||4,513,564.20|3,845,444.30|
||公司|||
||冀东水泥（烟台）有|||
|应收账款||4,363,438.04|1,456,574.21|
||限责任公司|||
||唐县冀东水泥有限|||
|应收账款||3,806,040.92|1,792,429.61|
||责任公司|||
||内蒙古亿利冀东水|||
|应收账款||3,799,820.52|3,022,938.99|
||泥有限责任公司|||
||内蒙古冀东水泥有|||
|应收账款||3,610,252.42|2,483,971.11|
||限责任公司|||
||冀东水泥阿巴嘎旗|||
|应收账款||3,501,979.12|137,493.51|
||有限责任公司|||
||灵寿冀东中山水泥|||
|应收账款||2,940,000.00|2,940,000.00|
||有限公司|||
||辽阳冀东水泥有限|||
|应收账款||2,871,058.82|3,817,982.16|
||公司|||
||内蒙古伊东冀东水|||
|应收账款||2,862,027.25|961,465.67|
||泥有限公司|||
||唐山冀东水泥三友|||
|应收账款||2,790,796.98|397,294.04|
||有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||冀东海天水泥闻喜|||
|应收账款||2,340,327.05|265,121.58|
||有限责任公司|||
||冀东水泥黑龙江有|||
|应收账款||2,313,253.18|2,254,000.00|
||限公司|||
||张家口冀东水泥有|||
|应收账款||2,295,493.37|2,780,956.81|
||限责任公司|||
||唐山市鑫研建材有|||
|应收账款||2,082,446.46|255,768.00|
||限公司|||
||临澧冀东水泥有限|||
|应收账款||1,848,960.21|1,729,360.70|
||公司|||
||唐山冀东灰剑水泥|||
|应收账款||1,600,500.00|1,600,500.00|
||有限公司|||
||辽阳冀东恒盾矿业|||
|应收账款||1,526,267.50||
||有限公司|||
||大同冀东水泥有限|||
|应收账款||1,451,729.17|661,491.39|
||责任公司|||
||山西双良鼎新水泥|||
|应收账款||1,328,454.70|500,665.70|
||有限公司|||
||昌黎冀东水泥有限|||
|应收账款||1,185,592.30|64,900.00|
||公司|||
||吴堡冀东特种水泥|||
|应收账款||950,850.00|1,011,379.50|
||有限公司|||
||深州冀东水泥有限|||
|应收账款||897,675.25|11,000.00|
||责任公司|||
||唐山冀东水泥股份|||
|应收账款||864,350.00||
||有限公司|||
||天津冀东水泥有限|||
|应收账款||682,839.80|178,490.80|
||公司|||
||冀东水泥吉林有限|||
|应收账款||658,998.06||
||责任公司|||
||沈阳冀东水泥有限|||
|应收账款||629,582.20|100,086.00|
||公司|||
||临城奎山冀东水泥|||
|应收账款||392,000.00|392,000.00|
||有限公司|||
||三河冀东水泥有限|||
|应收账款||333,356.90|96,720.50|
||责任公司|||
||灵寿冀东水泥有限|||
|应收账款||201,676.50|8,592.50|
||责任公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||冀东水泥扶余有限|||
|应收账款||194,450.00|12,880.00|
||责任公司|||
||唐山市盾石信息技|||
|应收账款||56,565.60|56,565.60|
||术有限公司|||
||米脂冀东水泥有限|||
|应收账款||44,497.00|7,455,694.50|
||公司|||
||奎山冀东水泥有限|||
|应收账款||42,200.00|11,000.00|
||公司|||
||唐山盾石干粉建材|||
|应收账款||853.80|43,365.00|
||有限责任公司|||
||唐山冀东水泥外加|||
|应收账款|||7,916.00|
||剂有限责任公司|||
||唐山冀东水泥股份|||
|应收账款|有限公司营销分公|||
||司|||
||大同盾石混凝土有|||
|应收账款||583,323.62|583,323.62|
||限公司|||
||呼和浩特市冀东水|||
|应收账款||70,443.32|70,443.32|
||泥混凝土有限公司|||
||冀东水泥重庆混凝|||
|应收账款||62,280.00||
||土有限公司|||
||冀东海德堡(扶风)水|||
|应收账款||10,554,804.38|4,314,016.94|
||泥有限公司|||
||冀东海德堡(泾阳)水|||
|应收账款||8,743,196.42|3,507,027.03|
||泥有限公司|||
||鞍山冀东水泥有限|||
|应收账款||2,127,364.00|1,771,335.00|
||责任公司|||
||飞帆冀东利岑机械|||
|应收账款||210,255.09|210,255.09|
||（北京）有限公司|||
||唐山曹妃甸盾石新|||
|应收账款||202,630.00|208,430.00|
||型建材有限公司|||
||冀东太平洋(北京)环|||
|应收账款|保工程技术有限公|8,659.50|7,847.70|
||司|||
||唐山冀东发展燕东|||
|预付账款||5,473,529.52|5,073,529.52|
||建设有限公司|||
||冀东发展集团国际|||
|预付账款||677,379.85||
||贸易有限公司|||
|预付账款|唐山盾石房地产开|100,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
||发有限公司|||
||河北省建筑材料工|||
|预付账款||95,000.00|95,000.00|
||业设计研究院|||
||冀东水泥扶余有限|||
|预付账款||||
||责任公司|||
||唐山市盾石信息技|||
|预付账款||347,247.45||
||术有限公司|||
||昌黎冀东水泥有限|||
|预付账款||10,000.00|10,000.00|
||公司|||
||冀东海德堡(扶风)水|||
|预付账款||5,524.09||
||泥有限公司|||
||飞帆冀东利岑机械|||
|预付账款|||1,340,565.39|
||（北京）有限公司|||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|冀东发展集团有限责任公司|2,587,823.39|1,998,505.97|
||唐山冀东发展燕东建设有限|||
|应付账款||18,986,552.92||
||公司|||
|应付账款|河北盾石工程技术有限公司|430,000.00||
||唐山冀东水泥胥建混凝土有|||
|应付账款||123,547.50||
||限公司|||
|应付账款|唐山恒屹机械设备有限公司|113,785.00|723,254.68|
|应付账款|唐山冀东混凝土有限公司|97,955.00|34,755.00|
||河北省建筑材料工业设计研|||
|应付账款||70,000.00|370,000.00|
||究院|||
|应付账款|唐山启新水泥有限公司|32,999.83||
||冀东日彰节能风机制造有限|||
|应付账款||28,740.00|18,500.00|
||公司|||
|其他应付款|冀东发展集团有限责任公司|182,908,717.08|179,448,856.54|
||唐山冀东水泥股份有限公司|||
|其他应付款||463,000.00||
||唐山分公司|||
|其他应付款|盾石科技（北京）有限公司|30,000.00||
|预收账款|冀东发展集团有限责任公司|6,497,625.09|6,552,396.39|
||河北省建筑材料工业设计研|||
|预收账款||9,456,540.02|7,556,540.02|
||究院|||
|预收账款|唐山冀东发展机械设备制造|3,247,148.00|4,133,998.00|

|||||
|-|-|-|-|
||有限公司|||
||新兴栈（重庆）建材有限公|||
|预收账款||506,100.00||
||司|||
|预收账款|泾阳县金辉建材有限公司|500,000.00||
|预收账款|唐县洁源垃圾处置有限公司|183,751.26|183,751.26|
|预收账款|涞水京涞建材有限责任公司|40,162.50|1,131,000.00|
||唐山冀东水泥股份有限公司|||
|预收账款||18,297,456.14|6,883,249.65|
||唐山分公司|||
||唐山冀东启新水泥有限责任|||
|预收账款||14,199,587.14|679,927.56|
||公司|||
|预收账款|冀东水泥滦县有限责任公司|8,773,158.00|1,973,815.70|
|预收账款|辽阳冀东恒盾矿业有限公司|7,102,542.00||
||冀东水泥（烟台）有限责任|||
|预收账款||6,859,655.89|2,250.00|
||公司|||
|预收账款|临澧冀东水泥有限公司|6,537,947.97|1,209,685.22|
|预收账款|唐县冀东水泥有限责任公司|6,223,414.45|1,094,369.11|
|预收账款|昌黎冀东水泥有限公司|6,170,000.00||
|预收账款|冀东水泥永吉有限责任公司|4,341,488.40|1,852,809.07|
||冀东水泥重庆江津有限责任|||
|预收账款||4,228,229.91||
||公司|||
||冀东水泥重庆合川有限责任|||
|预收账款||3,926,575.23||
||公司|||
|预收账款|冀东水泥丰润有限责任公司|3,667,325.60|2,937,191.20|
|预收账款|阳泉冀东水泥有限责任公司|3,064,312.09|1,478,910.00|
|预收账款|涞水冀东水泥有限责任公司|2,784,566.09|2,267,744.09|
|预收账款|冀东水泥磐石有限责任公司|2,710,558.79|2,214,734.50|
|预收账款|冀东水泥黑龙江有限公司|2,265,520.00|2,254,000.00|
|预收账款|米脂冀东水泥有限公司|1,717,105.00||
|预收账款|大同冀东水泥有限责任公司|1,633,596.86|794,535.65|
|预收账款|山西双良鼎新水泥有限公司|1,353,960.00|480,000.00|
|预收账款|唐山市鑫研建材有限公司|1,170,942.39|863,665.24|
|预收账款|唐山冀东水泥三友有限公司|1,164,440.60|1,149,076.48|
||冀东海天水泥闻喜有限责任|||
|预收账款||1,146,896.60|1,666,425.20|
||公司|||
|预收账款|辽阳冀东水泥有限公司|952,600.51||
|预收账款|内蒙古冀东水泥有限责任公|867,990.00|3,831,990.00|

|||||
|-|-|-|-|
||司|||
|预收账款|山东冀东胜潍建材有限公司|800,000.00||
|预收账款|冀东水泥璧山有限责任公司|694,373.65||
|预收账款|承德冀东水泥有限责任公司|569,940.33||
|预收账款|冀东水泥吉林有限责任公司|516,482.35||
|预收账款|冀东水泥凤翔有限责任公司|488,369.20||
|预收账款|天津冀东水泥有限公司|356,000.00|365,596.00|
|预收账款|沈阳冀东水泥有限公司|298,200.00||
|预收账款|三河冀东水泥有限责任公司|252,169.65|256,923.75|
||内蒙古亿利冀东水泥有限责|||
|预收账款||201,344.00|600,000.00|
||任公司|||
||冀东水泥阿巴嘎旗有限责任|||
|预收账款||136,000.00||
||公司|||
||唐山市盾石信息技术有限公|||
|预收账款||97,218.00|92,385.00|
||司|||
|预收账款|平泉冀东水泥有限责任公司|81,430.00|95,509.80|
|预收账款|包头冀东水泥有限公司|50,000.00|50,000.00|
||张家口冀东水泥有限责任公|||
|预收账款||38,560.00||
||司|||
|预收账款|冀东水泥扶余有限责任公司|33,000.00||
||陕西秦岭水泥（集团）股份|||
|预收账款||13,392.00|189,798.00|
||有限公司|||
|预收账款|唐山冀东水泥股份有限公司||4,044,000.00|
||唐山盾石干粉建材有限责任|||
|预收账款|||35,224.10|
||公司|||
|预收账款|奎山冀东水泥有限公司||10,000.00|
||内蒙古伊东冀东水泥有限公|||
|预收账款|||9,096.30|
||司|||
||冀东水泥重庆混凝土有限公|||
|预收账款|||124,560.00|
||司|||
||冀东海德堡(泾阳)水泥有限|||
|预收账款||1,724,541.24|144,750.00|
||公司|||
||冀东海德堡(扶风)水泥有限|||
|预收账款||867,928.78|30,000.00|
||公司|||
|预收账款|鞍山冀东水泥有限责任公司|510,000.00|210,500.00|
||唐山曹妃甸盾石新型建材有|||
|预收账款||99,339.60||
||限公司|||

九、资产负债表日后事项
十、其他重要事项
1、其他
1、盾石机械搬迁事宜
（1）依据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发[2010]10号），盾石机械被列入唐山市城区搬迁改造企业范围。2010年7月6日唐山市退二进三办公室市退二进三办字[2010]2号《关于唐山盾石机械制造有限责任公司搬迁有关事宜的通知》对本公司搬迁事宜作出以下通知：
1)盾石机械由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装备制造园区。相关政府部门要按照法律法规的要求，积极支持和协助企业履行曹妃甸工业区的建设用地和后续厂房建设工程等有关审批程序，及时办理相关证照，满足盾石机械搬迁改造关于用地建厂的实际需要。
2）冀东集团和盾石机械要积极推进新建厂房的建设进程。为保证盾石机械正常生产经营活动不受影响，盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前，继续在现有厂址开展生产经营活动，我办将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。
3）在盾石机械未来搬迁过程中，相关政府部门和单位要严格执行《唐山市城区企业“退二进三”搬迁改造实施意见》（唐政发[2008]33号）、唐山市人民政府13届25号会议纪要精神以及相关法律法规的规定，对盾石机械因本次搬迁产生的各种损失予以合理补偿并及时足额兑现。
（2）冀东集团为本公司代建的曹妃甸盾石机械扩能搬迁主体工程已经完成。由于基础配套设施仍不具备搬迁条件，因此尚未搬迁，待配套条件完善后，再进行搬迁。
2、盾石电气智能电器成套盘柜扩建项目
本公司子公司盾石电气经冀发改办技术（2010）100号文批准“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目，该项目采用自主研发的网络化、智能化控制技术，实现水泥生产工艺的智能化控制和能耗降低；新增建筑面积16,830平米；设备20台（套），购置安装两条柔性加工生产线、一条数控自动喷涂生产线、自动贴片生产线及电子产品老化、测试等主要设备；项目建设期2009年至2011年；项目总投资为11,000万元，其中中央预算内投资400万元，企业自有投资10,600万元。
根据2010年9月27日发改投资（2010）2270号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年10月9日冀发改投资（2010）1579号《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年11月22日唐发改投资（2010）825号《关于转达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》，本公司于2010年12月31日收到“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目中央预算内投资款400万元。
2011年10月17日已取得土地规划红线图，项目用地规模约35亩；由于土地出让条件变更，公司另行选择其他适宜用地。
截止报告日，土地问题尚待解决。
3、本公司之子公司盾石电气租赁的部分生产经营用房已由出租方唐山昊润实业有限公司（盾石电气的少数股权股东）设定抵押。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|种类|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||8,773,164.24|2.80%|||10,655,804.93|3.59%|||
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||95.18|||||||
|账龄组合|297,805,891.04||26,182,106.52|8.79%|280,408,177.71|94.50%|19,242,761.14|6.86%|
|||%|||||||
|||95.18|||||||
|组合小计|297,805,891.04||26,182,106.52|8.79%|280,408,177.71|94.50%|19,242,761.14|6.86%|
|||%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|6,304,773.03|2.02%|||5,661,865.61|1.91%|||
|账款|||||||||
|合计|312,883,828.31|--|26,182,106.52|--|296,725,848.25|--|19,242,761.14|--|

应收账款种类的说明
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；
②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|受同一母公司直接控制的其他企业|5,833,164.24|0.00|0.00%|无坏账风险|
|受同一母公司间接控制的其他企业|2,940,000.00|0.00|0.00%|无坏账风险|
|合计|8,773,164.24||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||97,559,724.90|32.76%|4,877,986.25|175,961,132.72|62.75%|8,798,056.64|
|计|||||||
|1至2年|193,848,647.85|65.09%|19,384,864.79|104,447,044.99|37.25%|10,444,704.50|
|2至3年|6,397,518.29|2.15%|1,919,255.49||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|297,805,891.04|--|26,182,106.52|280,408,177.71|--|19,242,761.14|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|本公司控股子公司|297,216.00|0.00|0.00%|无坏账风险|
|受同一母公司直接控制|||||
||856,466.50|0.00|0.00%|无坏账风险|
|的其他企业|||||
|受同一母公司间接控制|||||
||4,913,635.44|0.00|0.00%|无坏账风险|
|的其他企业|||||
|唐山冀东水泥股份有限|||||
||27,200.00|0.00|0.00%|无坏账风险|
|公司之合营公司|||||
|本公司之合营公司|210,255.09|0.00|0.00%|无坏账风险|
|合计|6,304,773.03||--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|本公司控股子公司|297,216.00|0.00|0.00%|无坏账风险|
|受同一母公司直接控制|||||
||6,689,630.74|0.00|0.00%|无坏账风险|
|的其他企业|||||
|受同一母公司间接控制|||||
||7,853,635.44|0.00|0.00%|无坏账风险|
|的其他企业|||||
|唐山冀东水泥股份有限|||||
||27,200.00|0.00|0.00%|无坏账风险|
|公司之合营公司|||||
|本公司之合营公司|210,255.09|0.00|0.00%|无坏账风险|
|合计|15,077,937.27|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
主要是应收设备款。
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|重庆齿轮箱有限责任公|||1年以内、1-2年、2-3||
||非关联方|83,472,252.26||26.68%|
|司|||年||
|侯马市汇丰建材有限责|||||
||非关联方|64,887,310.82|1年以内、1-2年|20.74%|
|任公司|||||
|唐山飞龙水泥厂|非关联方|36,038,547.86|1-2年、2-3年|11.52%|
|崇阳县昌华实业有限公|||||
||非关联方|22,643,963.41|1年以内|7.24%|
|司|||||
|天津市祥威传动设备有|||||
||非关联方|19,329,199.95|1年以内|6.18%|
|限公司|||||
|合计|--|226,371,274.30|--|72.36%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|唐山冀东机电设备有限公司|本公司控股子公司|261,000.00|0.08%|
|唐山盾石建筑工程有限责任||||
||本公司控股子公司|36,216.00|0.01%|
|公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|冀东发展泾阳建材有限责任|受同一母公司直接控制的其他|||
|||3,349,422.24|1.07%|
|公司|企业|||
|河北省建筑材料工业设计研|受同一母公司直接控制的其他|||
|||2,483,742.00|0.79%|
|究院|企业|||
||受同一母公司直接控制的其他|||
|涞水京涞建材有限责任公司||771,266.50|0.25%|
||企业|||
|冀东发展集团有限责任公司|受同一母公司直接控制的其他|||
|||46,200.00|0.01%|
|玉田新型建材分公司|企业|||
|唐山冀东发展煤炭科技有限|受同一母公司直接控制的其他|||
|||39,000.00|0.01%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|灵寿冀东中山水泥有限公司||2,940,000.00|0.94%|
||企业|||
|唐山冀东水泥股份有限公司|受同一母公司间接控制的其他|||
|||1,945,054.00|0.62%|
|唐山分公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|辽阳冀东恒盾矿业有限公司||1,526,267.50|0.49%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|奎山冀东水泥有限公司||392,000.00|0.13%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|昌黎冀东水泥有限公司||355,000.00|0.11%|
||企业|||
|冀东水泥重庆合川有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||232,626.50|0.07%|
|公司|企业|||
|内蒙古冀东水泥有限责任公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||135,000.00|0.04%|
|司|企业|||
|冀东水泥（烟台）有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||65,424.10|0.02%|
|公司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|平泉冀东水泥有限责任公司||47,682.00|0.02%|
||企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|冀东水泥磐石有限责任公司||46,947.00|0.02%|
||企业|||
|张家口冀东水泥有限责任公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||37,250.00|0.01%|
|司|企业|||
||受同一母公司间接控制的其他|||
|阳泉冀东水泥有限责任公司||31,475.74|0.01%|
||企业|||
|唐山冀东启新水泥有限责任|受同一母公司间接控制的其他|||
|||31,456.40|0.01%|
|公司|企业|||
|内蒙古伊东冀东水泥有限公|受同一母公司间接控制的其他|||
|||21,224.70|0.01%|
|司|企业|||

|||||
|-|-|-|-|
||受同一母公司间接控制的其他企业|||
|唐山市鑫研建材有限公司||18,250.00|0.01%|
||受同一母公司间接控制的其他企业|||
|沈阳冀东水泥有限公司||16,100.00|0.01%|
||受同一母公司间接控制的其他企业|||
|灵寿冀东水泥有限责任公司||8,592.50|0.00%|
||受同一母公司间接控制的其他企业|||
|冀东水泥凤翔有限责任公司||2,640.00|0.00%|
|陕西秦岭水泥（集团）股份|受同一母公司间接控制的其他|||
|||645.00|0.00%|
|有限公司|企业|||
||唐山冀东水泥股份有限公司之合营公司|||
|鞍山冀东水泥有限责任公司||27,200.00|0.01%|
|飞帆冀东利岑机械（北京）||||
||本公司之合营公司|210,255.09|0.07%|
|有限公司||||
|合计|--|15,077,937.27|4.82%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||53.47||||13.62|||
|账龄组合|2,240,228.37||119,068.29|5.32%|351,352.37||25,004.49|7.12%|
|||%||||%|||
|||53.47||||13.62|||
|组合小计|2,240,228.37||119,068.29|5.32%|351,352.37||25,004.49|7.12%|
|||%||||%|||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|||46.53||||86.38|||
|计提坏账准备的其他应收|1,949,831.55||||2,227,834.26||||
|||%||||%|||
|款|||||||||
|合计|4,190,059.92|--|119,068.29|--|2,579,186.63|--|25,004.49|--|

其他应收款种类的说明
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以上的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项；
②按组合计提坏账准备的应收账款：按信用风险特征形成的账龄组合；
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：余额在200万元以下的应收账款，按组合计提坏账准备不能反映
其风险特征的应收款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额金额 比例|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|2,179,091.11|97.27%|108,954.56|202,615.11|57.67%|10,130.76|
|1至2年|41,137.26|1.84%|4,113.73|148,737.26|42.33%|14,873.73|
|2至3年|20,000.00|0.89%|6,000.00||||
|合计|2,240,228.37|--|119,068.29|351,352.37|--|25,004.49|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|备用金|744,434.02|0.00|0.00%|员工借款，无风险|
|投标保证金|1,178,620.00|0.00|0.00%|投标保证金，无风险|
|其他|26,777.53|0.00|0.00%|代垫款项等，无风险|
|合计|1,949,831.55||--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|备用金|744,434.02|0.00|0.00%|员工借款，无风险|
|投标保证金|1,178,620.00|0.00|0.00%|投标保证金，无风险|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他|26,777.53|0.00|0.00%|代垫款项等，无风险|
|合计|1,949,831.55|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）金额较大的其他应收款的性质或内容
主要是投标保证金等。
（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|兴隆县福成新型建材有|||||
||非关联方|1,970,000.00|1年以内|47.00%|
|限公司|||||
|备用金|非关联方|744,434.02|1年以内|17.80%|
|山西省浮山县光山水泥|||||
||非关联方|535,000.00|1年以内|12.80%|
|有限公司|||||
|中化国际招标有限责任|||||
||非关联方|319,120.00|1年以内|7.60%|
|公司|||||
|淄博崇正水泥有限责任|||||
||非关联方|193,500.00|1年以内|4.60%|
|公司|||||
|合计|--|3,762,054.02|--|89.80%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|唐山盾石||||||||||||
|机械制造||395,967,7|395,967,7||395,967,7|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||||0.00|
|有限责任||33.66|33.66||33.66|||||||
|公司||||||||||||
|唐山盾石||||||||||||
|||131,653,8|131,653,8||131,653,8|||||||
|建筑有限|成本法|||||100.00%|100.00%||||0.00|
|||14.85|14.85||14.85|||||||
|责任公司||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|唐山盾石||||||||||
|||33,799,18|33,799,18||33,799,18|||||
|筑炉有限|成本法|||||100.00%|100.00%|||
|||7.29|7.29||7.29|||||
|责任公司||||||||||
|唐山盾石||||||||||
|||34,269,99|34,269,99||34,269,99|||||
|电气有限|成本法|||||51.00%|51.00%||0.00|
|||5.59|5.59||5.59|||||
|责任公司||||||||||
|威克莱冀||||||||||
|东耐磨技||7,500,000|7,500,000||7,500,000|||||
||成本法|||||75.00%|75.00%||0.00|
|术工程有||.00|.00||.00|||||
|限公司||||||||||
|唐山冀东||||||||||
|||2,505,000|2,505,000||2,505,000|||||
|机电设备|成本法|||||50.10%|50.10%||0.00|
|||.00|.00||.00|||||
|有限公司||||||||||
|唐山曹妃||||||||||
|甸冀东装||||||||||
|||44,196,60|44,196,60||44,196,60|||||
|备机械热|成本法|||||51.00%|51.00%||0.00|
|||0.00|0.00||0.00|||||
|加工有限||||||||||
|公司||||||||||
|飞帆冀东||||||||||
|利岑机械||5,000,000|885,311.8|3,867,941|4,753,253|||||
||权益法|||||50.00%|50.00%||0.00|
|（北京）||.00|0|.20|.00|||||
|有限公司||||||||||
|||654,892,3|650,777,6|3,867,941|654,645,5|||||
|合计|--|||||--|--|--||
|||31.39|43.19|.20|84.39|||||

长期股权投资的说明
本报告期，唐山盾石筑炉有限责任公司分红款已到位。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|104,589,993.45|190,326,909.52|
|其他业务收入||2,553.85|
|合计|104,589,993.45|190,329,463.37|
|营业成本|87,051,325.42|169,039,438.70|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|装备制造业|104,589,993.45|87,051,325.42|190,326,909.52|169,039,438.70|
|合计|104,589,993.45|87,051,325.42|190,326,909.52|169,039,438.70|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|机械设备制作与安装|104,589,993.45|87,051,325.42|190,326,909.52|169,039,438.70|
|合计|104,589,993.45|87,051,325.42|190,326,909.52|169,039,438.70|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|北方地区|61,525,264.01|46,512,250.48|145,328,042.51|130,309,095.83|
|南方地区|43,064,729.44|40,539,074.94|44,998,867.01|38,730,342.87|
|合计|104,589,993.45|87,051,325.42|190,326,909.52|169,039,438.70|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|崇阳县昌华实业有限公司|41,529,473.00|39.71%|
|石钢京诚装备技术有限公司|30,993,499.07|29.63%|
|辽阳冀东恒盾矿业有限公司|13,045,021.37|12.47%|
|阜新祥合水泥有限公司|6,447,547.01|6.16%|
|唐山冀东启新水泥有限责任公司|3,929,907.42|3.76%|
|合计|95,945,447.87|91.73%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-132,058.80|-154,978.77|
|合计|-132,058.80|-154,978.77|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||本期子公司飞帆冀东利岑利润同比|
|飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司|-132,058.80|-154,978.77||
||||减亏|
|合计|-132,058.80|-154,978.77|--|

投资收益的说明
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-7,337,890.93|-679,058.57|
|加：资产减值准备|7,033,409.18|3,504,606.46|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|445,948.73|271,623.08|
|无形资产摊销|258,987.12|164,398.11|
|长期待摊费用摊销|401,520.00|1,328,247.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|6,026,193.89|4,374,860.54|
|投资损失（收益以“－”号填列）|132,058.80|154,978.77|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,445,963.65|-876,151.62|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|3,057,139.11|-2,222,244.95|

||||
|-|-|-|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-16,723,240.23|23,486,650.20|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|75,361,239.82|-36,717,813.28|
|经营活动产生的现金流量净额|66,209,401.84|-7,209,904.26|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|51,436,401.23|86,345,702.89|
|减：现金的期初余额|42,770,247.11|51,000,735.94|
|现金及现金等价物净增加额|8,666,154.12|35,344,966.95|

十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|5,962.70||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-43,812.60||
|减：所得税影响额|-8,704.62||
|少数股东权益影响额（税后）|-3,156.53||
|合计|-25,988.75|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-4.65%|-0.1|-0.1|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-4.64%|-0.1|-0.1|
|的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）资产负债表构成项目变化情况 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末金额|年初金额|增减（%）|原因|
|货币资金|24,600.73|16,486.24|49.22%|主要是本期票据结算支付增加及|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||承兑汇票保证金增加。|
|应收票据|10,353.19|25,737.51|-59.77%|主要是本期银行承兑汇票到期及背书所致。|
|其他应收款|1,455.91|981.44|48.34%|主要是本期公司业务开展，投标保证金及备用金支付增加所致。|
|存货|41,647.63|29,123.05|43.01%|主要是本期对外合同项目增加影响。|
|长期股权投资|475.33|88.53|436.90%|主要是本期对合营公司增加投资款所致。|
|在建工程|10,007.37|7,459.50|34.16%|主要是本期控股公司热加工公司处于基建期所致。|
|递延所得税资产|4,486.76|3,500.91|28.16%|主要是本期增提的坏账准备及亏损产生的暂时性差异增加影响。|
|应付票据|11,965.33|9,421.24|27.00%|主要是本期加大票据支付比例。|
|预收款项|28,115.98|16,838.24|66.98%|主要是本期控股公司机电设备公司业务增加所致。|
|应付职工薪酬|433.03|248.50|74.26%|主要是本期按规定计提，尚未支付所致。|
|应交税费|-327.16|2,185.19|-114.97%|主要是本期支付税款及库存增加形成待抵税金所致。|

（2）利润表构成项目变化情况 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期|上年同期|增减（%）|原因|
|营业税金及附加|352.59|739.22|-52.30%|主要是本期子公司盾石建筑的销售收入减少所致。|
|资产减值损失|1,350.03|826.84|63.28%|主要是本期应收账款增加，按照账龄计提的坏账准备相应增加。|
|少数股东损益|117.69|-77.96|250.96%|主要是控股子公司实现利润同比增加影响。|

（3）现金流量表项目变化情况 、 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期|上年同期|增减（%）|原因|
|经营活动产生的现金流量净额|5,426.23|40.60|13263.85%|主要是本期票据支付比例增加以及预收货款增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,346.84|-603.46|-123.19%|主要是本期控股公司热加工公司处于基建期，固定资产投资增加。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,457.03|-1,346.98|-156.65%|主要是本期办理应付票据增加，承兑保证金支付增加影响。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|626.43|-1,910.26|132.79%|以上原因综合影响。|

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2014年8月19日