公司代码：601969 公司简称：海南矿业
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................................................................... 3二、 公司基本情况 .............................................................................................. 3三、 重要事项 ..................................................................................................... 5四、 附录 ............................................................................................................ 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘明东、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人员）颜区涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,789,512,828.60|7,765,025,571.10|0.32|
|归属于上市公司股东的净资产|4,806,788,588.37|4,914,439,310.56|-2.19|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|137,337,849.05|80,355,446.61|70.91|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|502,932,342.80|488,371,497.35|2.98|
|归属于上市公司股东的净利润|-108,834,135.63|50,143,761.58|-317.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-54,425,041.34|48,402,844.60|-212.44|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.24|1.07|减少3.31个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.056|0.026|-315.38|
|稀释每股收益（元/股）|-0.056|0.026|-315.38|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,126,316.66||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||

|||
|-|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-73,821,952.51|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|181,236.15|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）||
|所得税影响额|18,105,305.41|
|合计|-54,409,094.29|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||30,014||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|上海复星产业投资有限公司|6 7 2 ,0 0 0 , 0 0 0||3 4 . 3 8|0|无||境 内 非 国 有 法 人|
|海南海钢集团有限公司|6 5 3 ,3 3 3 , 0 0 0||3 3 . 4 2|0|无||国 有 法 人|
|上海复星高科技（集团）有限公司|3 3 6 ,0 0 0 , 0 0 0||1 7 . 1 9|0|无||境 内 非 国 有 法 人|
|中国证券金融股份有限公司|3 9 ,4 9 8 , 3 2 6||2 . 0 2|0|未 知||国 有 法 人|
|常州投资集团有限公司|1 1 ,8 3 4 , 3 1 9||0 . 6 1|0|未 知||国 有 法 人|
|中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金|10,848,126||0.55|0|未知||未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|9 ,6 8 1 , 0 0 0||0 . 5 0|0|未 知||国 有 法 人|
|钟大根|7 ,5 4 4 , 2 6 9||0 . 3 9|0|未 知||境 外 自 然 人|
|中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金|5,917,160||0.30|0|未知||未知|
|上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5 ,1 5 3 , 0 7 7||0 . 2 6|0|未 知||境 内 非 国 有 法 人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|上海复星产业投资有限公司|672,000,000|||人民币普通股||672,000,000||
|海南海钢集团有限公司|653,333,000|||人民币普通股||653,333,000||
|上海复星高科技（集团）有限公司|336,000,000|||人民币普通股||336,000,000||
|中国证券金融股份有限公司|39,498,326|||人民币普通股||39,498,326||

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|-|-|-|-|
|常州投资集团有限公司|11,834,319|人民币普通股|11,834,319|
|中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金|10,848,126|人民币普通股|10,848,126|
|中央汇金资产管理有限责任公司|9,681,000|人民币普通股|9,681,000|
|钟大根|7,544,269|人民币普通股|7,544,269|
|中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金|5,917,160|人民币普通股|5,917,160|
|上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5,153,077|人民币普通股|5,153,077|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司属于一致行动人，除此以外，上海复星产业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、2018年3月24日，公司于上海证券交易所网站披露《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更执行日期变更的公告》。为使公司会计信息保持可比性和一惯性，公司于第三届董事会第十八次会议审议通过固定资产折旧年限会计估计变更执行日期调整的事项，会计估计变更拟从2018年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更执行日期变更不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、2018年3月24日，公司于上海证券交易所网站披露《海南矿业关于会计政策变更的公告》。公司于第三届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、本期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况：
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||期末(本期)|年初(上年同期)|变动幅度|原因说明|
|预付款项|67,785,827.11|105,972,505.88|-36.0%|主要系采购物资本期到货入库所致|
|其他应收款|68,236,702.90|98,944,385.17|-31.0%|主要系年初应收款项|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||收回所致|
|预收款项|558,161.76|51,219,841.17|-98.9%|主要系年初预收款项转收入所致|
|应交税费|29,816,468.94|49,724,666.42|-40.0%|主要系本期缴纳前期税费所致|
|应付利息|5,050,899.52|13,304,299.54|-62.0%|支付前期利息所致|
|其他流动负债|-|8,117,908.30|-100.0%|支付前期负债所致|
|递延所得税负债|-|8,678,628.32|-100.0%|转回递延所得税负债所致|
|其他综合收益|2,646,589.84|1,463,176.40|80.9%|本期可供出售金融资产公允价值变动|
|营业成本|474,800,601.65|325,065,019.31|46.1%|主要系贸易矿销售增加所致|
|公允价值变动收益|-76,533,410.60|-||本期公司持有的证券价格变动影响所致|
|投资收益|2,711,458.09|790,085.64|243.2%|本期收益增加|
|资产处置收益|-|28,167.23|-100.0%|本期未处置资产|
|其他收益|1,126,316.66|1,615,416.66|-30.3%|本期收益减少|
|营业外收入|274,414.21|8,224.01|3236.7%|本期其他营业外收入增加|
|所得税费用|-28,833,947.40|12,488,738.50|-330.9%|本期亏损影响|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,391,907.75|5,659,479.90|366.3%|主要系本期收到税费返还所致|
|支付的各项税费|73,770,626.48|55,311,318.46|33.4%|本期支付税费增加所致|
|收回投资收到的现金|459,183,983.05|454,316.06|100971.5%|本期收回投资增加|
|取得投资收益收到的现金|3,527,326.84|7,847,594.48|-55.1%|本期投资收益减少|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|28,167.23|-100.0%|本期未处置资产|
|投资支付的现金|459,000,000.00|322,319.09|142305.5%|本期投资增加|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|63,704,315.09|-100.0%|本期无此事项|
|吸收投资收到的现金|-|876,044,901.02|-100.0%|上期非公开发行筹资，本期未吸收投资|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,009,496.77|12,020,024.47|141.3%|主要系本期支付利息增加|
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,167,389.69|5,514,609.41|-42.6%|主要系本期支付款项减少所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,281,142.18|-757,645.18|465.1%|汇率变动的影响|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”、“17海矿01”）于2018年3月27日开始支付2017年3月27日至2018年3月26日期间利息。本期债券的票面利率为6.50%，每手“17海矿01”（面值人民币1000元）派发利息为人民币65.00元（含税）。目前，公司已完成本期债券2018年付息工作。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业公开发行2017年公司债券（第一期）2018年付息公告》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|海南矿业股份有限公司|
|法定代表人|刘明东|
|日期|2018年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,687,324,085.11|2,406,310,970.90|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|316,769,476.10|391,885,625.10|
|衍生金融资产|||
|应收票据|482,562,594.58|405,409,888.06|
|应收账款|198,154,554.71|275,682,883.85|
|预付款项|67,785,827.11|105,972,505.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|68,236,702.90|98,944,385.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|226,043,119.80|309,657,289.67|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|447,518,109.00|471,042,464.56|
|流动资产合计|4,494,394,469.31|4,464,906,013.19|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|16,816,918.00|17,816,769.80|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,046,587,789.56|2,051,706,034.95|
|在建工程|110,279,337.27|101,090,687.24|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|642,324,642.27|644,458,093.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|171,160,500.93|151,239,030.01|
|其他非流动资产|307,949,171.26|333,808,942.71|
|非流动资产合计|3,295,118,359.29|3,300,119,557.91|
|资产总计|7,789,512,828.60|7,765,025,571.10|
|流动负债：|||
|短期借款|1,526,292,500.00|1,242,475,740.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|255,259,740.64|207,348,298.95|
|预收款项|558,161.76|51,219,841.17|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|104,331,811.26|131,853,141.32|
|应交税费|29,816,468.94|49,724,666.42|
|应付利息|5,050,899.52|13,304,299.54|
|应付股利|||
|其他应付款|420,890,090.81|454,613,093.03|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|146,001,900.77|204,751,900.77|
|其他流动负债||8,117,908.30|
|流动负债合计|2,488,201,573.70|2,363,408,889.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|306,000,000.00|306,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|90,838,164.79|72,633,348.44|
|长期应付职工薪酬|14,923,497.14|14,923,497.14|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|45,408,227.90|46,534,544.56|
|递延所得税负债||8,678,628.32|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|457,169,889.83|448,770,018.46|
|负债合计|2,945,371,463.53|2,812,178,907.96|
|所有者权益|||
|股本|1,954,720,314.00|1,954,720,314.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,666,208,176.82|2,666,208,176.82|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,646,589.84|1,463,176.40|
|专项储备|23,450,415.52|23,450,415.52|
|盈余公积|445,253,261.77|445,253,261.77|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-285,490,169.58|-176,656,033.95|
|归属于母公司所有者权益合计|4,806,788,588.37|4,914,439,310.56|
|少数股东权益|37,352,776.70|38,407,352.58|
|所有者权益合计|4,844,141,365.07|4,952,846,663.14|
|负债和所有者权益总计|7,789,512,828.60|7,765,025,571.10|

法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:海南矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,294,121,235.76|2,030,819,828.40|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|23,894,718.44|18,559,860.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|471,071,682.98|394,529,888.06|
|应收账款|160,288,492.16|371,859,428.82|
|预付款项|58,910,174.24|21,628,568.52|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|126,780,817.67|133,371,545.03|
|存货|216,691,849.72|277,036,480.46|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|447,518,109.00|470,374,173.98|
|流动资产合计|3,799,277,079.97|3,718,179,773.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,953,180.00|2,953,031.80|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|350,615,452.17|350,615,452.17|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,038,866,939.79|2,043,716,284.86|
|在建工程|110,279,337.27|101,090,687.24|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|642,324,642.27|644,458,093.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|164,187,359.86|149,269,604.47|
|其他非流动资产|307,949,171.26|333,808,942.71|
|非流动资产合计|3,616,176,082.62|3,625,912,096.45|
|资产总计|7,415,453,162.59|7,344,091,869.72|
|流动负债：|||
|短期借款|1,074,700,000.00|980,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|252,434,609.79|205,003,980.70|
|预收款项|129,927,023.20|6,092,915.45|
|应付职工薪酬|103,980,156.40|131,311,626.39|
|应交税费|19,021,817.64|23,145,284.06|
|应付利息|4,635,544.39|12,888,944.41|
|应付股利|||
|其他应付款|427,562,793.54|501,395,211.15|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|146,001,900.77|204,751,900.77|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,158,263,845.73|2,064,589,862.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|306,000,000.00|306,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|90,838,164.79|72,633,348.44|
|长期应付职工薪酬|14,923,497.14|14,923,497.14|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|45,408,227.90|46,534,544.56|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|457,169,889.83|440,091,390.14|
|负债合计|2,615,433,735.56|2,504,681,253.07|
|所有者权益：|||
|股本|1,954,720,314.00|1,954,720,314.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,666,208,176.82|2,666,208,176.82|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|23,450,415.52|23,450,415.52|
|盈余公积|445,253,261.77|445,253,261.77|
|未分配利润|-289,612,741.08|-250,221,551.46|
|所有者权益合计|4,800,019,427.03|4,839,410,616.65|
|负债和所有者权益总计|7,415,453,162.59|7,344,091,869.72|

法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|502,932,342.80|488,371,497.35|
|其中：营业收入|502,932,342.80|488,371,497.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|569,140,602.01|426,859,904.08|
|其中：营业成本|474,800,601.65|325,065,019.31|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|16,048,799.33|21,033,197.32|
|销售费用|1,835,707.47|2,293,623.41|
|管理费用|63,545,212.85|63,033,695.07|
|财务费用|12,910,280.71|15,434,368.97|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-76,533,410.60||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,711,458.09|790,085.64|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||28,167.23|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|1,126,316.66|1,615,416.66|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-138,903,895.06|63,945,262.80|
|加：营业外收入|274,414.21|8,224.01|
|减：营业外支出|93,178.06|120,670.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-138,722,658.91|63,832,815.91|
|减：所得税费用|-28,833,947.40|12,488,738.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-109,888,711.51|51,344,077.41|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-109,888,711.51|51,344,077.41|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|-1,054,575.88|1,200,315.83|
|2.归属于母公司股东的净利润|-108,834,135.63|50,143,761.58|
|六、其他综合收益的税后净额|1,183,413.44|18,114,318.77|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,183,413.44|18,114,318.77|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|1,183,413.44|18,114,318.77|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|1,183,413.44|18,114,318.77|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-108,705,298.07|24,427,594.85|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-107,650,722.19|24,427,594.85|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,054,575.88||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.056|0.026|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.056|0.026|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|285,076,494.18|411,021,358.26|
|减：营业成本|259,551,996.89|259,869,833.16|
|税金及附加|15,868,910.78|20,972,559.24|
|销售费用|1,597,518.47|2,293,623.41|
|管理费用|57,222,002.76|58,900,809.39|
|财务费用|15,602,113.46|13,366,626.44|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|5,336,521.31||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,982,218.05|706,899.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||28,167.23|
|其他收益|1,126,316.66|1,615,416.66|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-54,320,992.16|57,968,390.39|
|加：营业外收入|105,225.21|4,944.01|
|减：营业外支出|93,178.06|113,570.84|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-54,308,945.01|57,859,763.56|
|减：所得税费用|-14,917,755.39|10,376,307.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-39,391,189.62|47,483,455.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-39,391,189.62|47,483,455.93|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额||18,939,828.24|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||18,939,828.24|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||18,939,828.24|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-39,391,189.62|25,253,104.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|609,662,160.53|511,738,567.58|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|26,391,907.75|5,659,479.90|
|经营活动现金流入小计|636,054,068.28|517,398,047.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|286,859,065.24|254,362,290.19|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|124,087,586.00|112,090,426.56|
|支付的各项税费|73,770,626.48|55,311,318.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,998,941.51|15,278,565.66|
|经营活动现金流出小计|498,716,219.23|437,042,600.87|
|经营活动产生的现金流量净额|137,337,849.05|80,355,446.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|459,183,983.05|454,316.06|
|取得投资收益收到的现金|3,527,326.84|7,847,594.48|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||28,167.23|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|462,711,309.89|8,330,077.77|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|30,346,537.41|26,332,986.58|
|投资支付的现金|459,000,000.00|322,319.09|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||63,704,315.09|
|投资活动现金流出小计|489,346,537.41|90,359,620.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,635,227.52|-82,029,542.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||876,044,901.02|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|523,450,000.00|518,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|523,450,000.00|1,394,844,901.02|
|偿还债务支付的现金|287,500,000.00|261,277,369.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,009,496.77|12,020,024.47|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,167,389.69|5,514,609.41|
|筹资活动现金流出小计|319,676,886.46|278,812,003.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|203,773,113.54|1,116,032,897.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,281,142.18|-757,645.18|
|五、现金及现金等价物净增加额|310,194,592.89|1,113,601,155.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,056,555,203.21|791,695,634.18|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,366,749,796.10|1,905,296,790.16|

法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|664,863,756.29|397,905,809.86|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|26,146,176.29|5,391,791.46|
|经营活动现金流入小计|691,009,932.58|403,297,601.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|202,505,177.67|190,257,283.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|118,384,824.60|108,215,901.20|
|支付的各项税费|52,361,109.55|53,203,511.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,489,702.57|82,454,873.38|
|经营活动现金流出小计|385,740,814.39|434,131,569.46|
|经营活动产生的现金流量净额|305,269,118.19|-30,833,968.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|370,183,983.05|454,316.06|
|取得投资收益收到的现金|4,798,086.80|706,899.88|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||28,167.23|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|374,982,069.85|1,189,383.17|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|30,298,557.07|26,313,259.15|
|投资支付的现金|370,000,000.00|322,319.09|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|400,298,557.07|26,635,578.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-25,316,487.22|-25,446,195.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||876,044,901.02|
|取得借款收到的现金|323,450,000.00|476,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|323,450,000.00|1,352,844,901.02|
|偿还债务支付的现金|287,500,000.00|249,277,369.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|26,462,750.15|10,459,916.05|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,167,389.69|5,514,609.41|
|筹资活动现金流出小计|317,130,139.84|265,251,895.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,319,860.16|1,087,593,005.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|286,272,491.13|1,031,312,842.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,687,274,455.62|613,735,837.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,973,546,946.75|1,645,048,680.39|

法定代表人：刘明东 主管会计工作负责人：颜区涛 会计机构负责人：颜区涛
4.2审计报告
□适用√不适用