浙江省围海建设集团股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2014年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,113,300股，配售价为每股人民币10.15元，共计募集资金599,999,995.00元，坐扣保荐费余款和承销费14,000,000.00元后的募集资金为585,999,995.00元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2014年2月28日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为580,050,881.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38号）。
2.2017年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票313,850,063股，发行价为每股人民币7.87元，共计募集资金2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00元(含税)后的募集资金为2,458,999,995.81元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年2月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,273,850.06元后，公司本次募集资金净额为2,447,726,145.75元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2017〕38号）。实际支付上述外部费用10,273,850.06元，募集资金净额为2,448,726,145.75元。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2014年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 50,634.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,192.79万元；2018年1-6月实际使用募集资金1,922.40万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为257.23万元；累计已使用募集资金52,556.66万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,450.02万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币7,898.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的保本型理财产品合计7,000.00万元。
2.2017年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称天台投资公司）、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称建塘投资公司）以前年度已使用募集资金63,077.52万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,711.45万元；2018年1-6月实际使用募集资金27,902.21万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,088.05万元；累计已使用募集资金90,979.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,799.50万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币163,433.77万元（包括实际已支付但未通过募集资金账户列支的发行费用741.39万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的保本型理财产品合计112,557.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，针对2014年非公开发行股票募集资金,本公司
之子公司奉化投资公司、六横投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。针对2017年非公开发行股票募集资金，本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司公司于2017年3月20日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行总行营业部、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司奉化投资公司、六横投资公司、天台投资公司、建塘投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2014年非公开发行股票募集资金专户存储情况
(1)截至2018年6月30日，本公司之子公司合计共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|账户名称|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|奉化投资公司|中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行|33101985136050511076|8,984,533.04|募集资金专户|
|合 计|||8,984,533.04||

(2)截至 2018年 6月 30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 7,000万元,明细如下：
单位：人民币万元
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|受托方|产品名称|委托理财金额|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行|建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|4,000.00|保本浮动收益产品|2018-5-30|2018-8-27|3.00%|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|民生银行结构性产品CNYS18|3,000.00|保本浮动收益产品|2018-5-25|2018-11-26|4.55%|
|合计||7,000.00|||||

2.2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况
(1)截至2018年6月30日，本公司及子公司合计共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|账户名称|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|本公司|中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行|33150198513600000603|7,601,001.95|募集资金专户|
|本公司|中国工商银行股份有限公司宁波江东支行|3901120029003050154|21,700,441.14|募集资金专户|
|本公司|宁波东海银行总行营业部|831010101428888888|104,899,592.29|募集资金专户|
|本公司|广发银行股份有限公司宁波高新支行|9550880026000900420|169,873,638.37|募集资金专户|
|天台投资公司|交通银行股份有限公司宁波宁海支行|561006258018010126965|204,589,392.52|募集资金专户|
|建塘投资公司|中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行|33150198513600000592|49,124.35|募集资金专户|
|建塘投资公司|上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|94130155100000432|54,470.31|募集资金专户|
|合 计|||508,767,660.93||

(2)截至 2018年 6月 30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额112,557.00万元,明细如下：
单位：人民币万元
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|受托方|产品名称|委托理财金额|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|5,000.00|保本浮动收益产品|2018-4-17|2018-7-16|4.45%|
|宁波东海银行股份有限|“福瀛理财”2018年第6期|4,200.00|保本浮动收益产品|2018-4-8|2018-9-10|4.50%|
|广发银行股份有限公司宁波高新区支行|广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划|15,000.00|保本浮动收益产品|2018-4-12|2018-10-15|4.60%|
|宁波东海银行股份有限|“福瀛理财”2018年第5期|2,800.00|保本浮动收益产品|2018-4-8|2018-12-10|4.80%|
|宁波东海银行股份有限|“福瀛理财”2018年第8期|6,880.00|保本浮动收益产品|2018-4-10|2018-12-10|4.80%|
|中国工商银行股份有限公司宁波江东支行|工银理财保本型随心 E（定向）2017年3期|15,000.00|保本浮动收益产品|2018-4-17|2018-12-18|4.10%|
|中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行|乾元保本型理财产品2018年第14期|2,777.00|保本浮动收益产品|2018-4-9|2018-12-19|3.90%|

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|华夏银行股份有限公司宁波分行|企业客户慧盈675号|18,000.00|保本浮动收益产品|2018-3-29|2019-3-28|4.18%|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|企业客户慧盈结构性理财产品|10,000.00|保本浮动收益产品|2018-4-16|2019-4-11|3.90%|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|企业客户慧盈结构性理财产品|12,000.00|保本浮动收益产品|2018-4-17|2019-4-12|3.90%|
|华夏银行股份有限公司宁波分行|企业客户慧盈结构性理财产品|15,000.00|保本浮动收益产品|2018-4-17|2019-4-12|3.90%|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|民生银行结构性产品CNYS18|5,900.00|保本浮动收益产品|2018-4-25|2019-4-25|4.60%|
|合 计||112,557.00|||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
(1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
3.募集资金使用的其他情况
(1)根据公司2018年3月23日第五届董事会第三十一次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款17,000万元。
本公司已于2018年3月30日将17,000万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。
(2)根据2018年4月17日公司2017年度股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过80亿元人民币。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票募集资金）
2.募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行股票募集资金）
浙江省围海建设集团股份有限公司二〇一八年八月三十一日
附件1
募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行股票募集资金）
2018年1-6月
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||58,005.09||本年度投入募集资金总额||1,922.40||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||52,556.66||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目|否|45,000.00|43,058.27|1,922.40|37,304.04|86.64|2019.08.31|注1|尚未完工|否|
|舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目|否|15,000.00|15,000.00||15,252.62|101.68|2019.06.30|注2|尚未完工|否|
|承诺投资项目小计||60,000.00|58,058.27|1,922.40|52,556.66||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目避风锚地项目因海湾大道内侧陆域排水通道不畅，影响内部陆|||||||

|||
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||域排水，导致海湾大道施工受到影响；政府对西堤水闸外侧开发及拆迁方案进行调整，西堤水闸外侧政策处理工作正在进行，待政府工作完成后，公司将抓紧西堤水闸外侧附属施工实施，预计项目总体于2019年8月底完工达到预定可使用状态。舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目因龙口部位地质变化，设计进行调整，工程量增加，龙口上半年合龙，合龙后按设计要求进行分层加高，根据施工进度计划安排，考虑分层加载间歇时间、度台汛保护时间，工期顺延，预计2019年6月底前完工验收。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|继续用于募投项目|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期无|

注1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入1,438.43万元（含税）。
注2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入460.43万元（含税）。
附件2
募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行股票募集资金）
2018年1-6月
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||244,872.61||本年度投入募集资金总额||27,902.21||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||90,979.73||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）|否|37,000.00|37,000.00|4,011.95|16,877.30|45.61|2020.03.31|注3|尚未完工|否|
|宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程 [注5]|否|210,000.00|207,872.61|23,890.26|74,102.43|35.65|2022.12.31|注4|尚未完工|否|

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|承诺投资项目小计|247,000.00|244,872.61|27,902.21|90,979.73|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）中环一路终点段填方成为市政道路路堤施工关键工作，因国防光缆滞后迁移影响环一路路基填筑及后续项目施工，项目预计延迟至2020年3月底前完工。||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||报告期无||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||报告期无||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||报告期无||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||报告期无||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||报告期无||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||报告期无||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||报告期无||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||继续用于募投项目||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||报告期无||

注3：天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）项目本期实现收入5,317.62万元（含税）。
注4：宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目本期实现收入16,990.86万元（含税）。
注5：宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程公司于2018年7月13日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（甬新围开【2018】8号）及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》，根据中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目外，即日起停止施工，项目停工持续时间尚不确定。