杭州炬华科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司董事会将2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,949,150股，发行价为每股人民币13.57元，共计募集资金 637,099,965.50元，坐扣承销和保荐费用 5,660,377.36元后的募集资金为 631,439,588.14元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017年 11月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用2,084,905.67元后，公司本次募集资金净额为 629,354,682.47元。
上述募集资金到位情况业天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2017年度实际使用募集资金107,613,648.76元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 268,673.94元；累计已使用募集资金 107,613,648.76元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为268,673.94元。
截至2017年 12月31日，募集资金余额为人民币522,009,707.65元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年12月6日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行；2017年 12月 7日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行；2017年 12月 8日与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司,有4个募集资金专户、1个定期存款账户,募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33050161672700000714|2,234,232.67|
|19053101040014112|3,978,255.73|
|3301040160008327390|4,360,108.69|
|3301040160008327226|1,437,110.56|
|3301040160001224453|250,000,000.00|
||146,000,000.00|
||111,000,000.00|
|33001616735053006284|3,000,000.00|
||522,009,707.65|

[注]：已于 2018年 1月 3日全部用于购买理财产品。本期末存放于活期存款户
（33001616735053006284）系因中国建设银行要求购买理财产品前需先将本金转入相关活期
帐户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金总体使用情况 单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期内||累计变更||累计变更||||尚未使用募集资金用途及去向|||
||||本期已使用募集资金总额||已累计使||||||||尚未使用||||闲置两年|
|||募集资金|||||变更用途||用途的募||用途的募|||||||
|募集年份|募集方式||||用募集资||||||||募集资金||||以上募集|
|||总额|||||的募集资||集资金总||集资金总|||||||
||||||金总额||||||||总额||||资金金额|
||||||||金总额||额||额比例|||||||
||||||||||||||||存入活期存款账户、定期存款账户和购买保本型理财|||
||非公开方|||||||||||||||||
|2017||62,935.47|10,761.36||10,761.36||0||0||0.00%||52,174.11||||0|
||式|||||||||||||||||
|合计|--|62,935.47|10,761.36||10,761.36||0||0||0.00%||52,174.11||--||0|
|||是否已变||||||||截至期末||项目达到|||||项目可行|
||||募集资金|调整后投||||截至期末||||||本报告期||||
|||更项目||||本报告期||||投资进度||预定可使||||是否达到|性是否发|
|承诺投资项目|||承诺投资|资总额||||累计投入||||||实现的效||||
|||(含部分||||投入金额||||(3)＝||用状态日||||预计效益|生重大变|
||||总额|(1)||||金额(2)||||||益||||
|||变更)||||||||(2)/(1)||期|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||||||||
|能源需求侧物联网信||||||||||||||||||
|息平台生产建设项目||||||||||||||||||
|||||||||||||2020年||||||
|（需求侧电、水、气、||||||||||||||||||
|||否|12,274.99|12,274.99||245.68||245.68||2.00%||11月22||0||不适用|否|
|热计量和信息采集系||||||||||||||||||
|||||||||||||日||||||
|统产品的生产建设项||||||||||||||||||
|目）||||||||||||||||||
|智能电力仪表和智能||||||||||||2020年||||||
|配用电设备智慧制造||否|28,915.91|28,915.91||785.32||785.32||2.72%||11月22||0||不适用|否|
|建设项目||||||||||||日||||||
|||||||||||||2020年||||||
|智慧能源技术研究院||||||||||||||||||
|||否|11,672.76|11,672.76||180.01||180.01||1.54%||11月22||0||不适用|否|
|建设项目||||||||||||||||||
|||||||||||||日||||||
|||||||||||||2020年||||||
|营销及技术服务的网||||||||||||||||||
|||否|614.71|614.71||91.43||91.43||14.87%||11月22||0||不适用|否|
|络建设项目||||||||||||||||||
|||||||||||||日||||||
|补充流动资金（如有）||否|9,457.1|9,457.1||9,458.92||9,458.92||100.02%||||0||不适用|否|
|承诺投资项目小计||--|62,935.47|62,935.47||10,761.36||10,761.36||--||--||||--|--|
|未达到计划进度或预||||||||||||||||||
|计收益的情况和原因||报告期无。||||||||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||||||||
|||报告期无。||||||||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途||
||不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先|2017年12月25日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金8,654,965.74元置换预先已投入募投项目自筹资金。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
||公司于2017年12月25日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过|
||了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意在确保不影响募集|
||资金投资项目进度和公司正常运营的情况下，使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买|
|尚未使用的募集资金||
||保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，|
|用途及去向||
||资金可循环滚动使用。截止报告期末，公司使用25,700.00万元的闲置募集资金购买理财产品，|
||25,000.00万元作为定期存款，300.00万元暂存于建设银行活期账户拟用于购买理财产品。剩余尚未|
||使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。|
|情况||

四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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