证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2018-063债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，在此之前，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理仍需根据前次决议有关要求实施。现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2458号）核准，公司向特定投资者非公开发行46,680,497股股票，每股面值1元，发行价格38.56元/股，募集资金总额人民币 1,799,999,964.32元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资
机构审验费、股份登记费等）人民币 26,126,680.50元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了致同验字(2015)第 110ZC00582号《验资报告》。募集资金净额已经存入公司募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储管理。
二、非公开发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况
根据公司第三届董事会第十七次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|城市综合交通信息服务及运营项目|208,112.20|180,000.00|
|合计||208,112.20|180,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
2015年 12月 17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容请参见 2015年 12月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-091）。
2015年 12月 17日，公司第三届董事会第二十三次会议审通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金
120,000.00万元适时用于购买银行保本型的理财产品，该议案自董事会审议通过
之日起 12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容
请参见2015年12月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-092）。
2016年3月21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛 11个城市以及新增或调整的城市统归为三类城市进行管理：第一类城市：直辖市，第二类城市：省会城市，第三类城市：其他。具体内容请参见 2016年 3月 22刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2016-040）。
2016年 6月 2日，公司将用于补充流动资金的 10,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容请参见2016年6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-080）。
2016年11月7日，公司将用于补充流动资金的20,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。至此，公司用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。具体内容请参见 2016年 11月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-117）。
2016年 12月 14日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 80,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。
相关决议自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容请参见 2016年 12月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-130）。
年第二次临时股东大会审议通过。具体内容请参见2017年7月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2017-041）。
2017年 10月 19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 80,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容请参见 2018年 10月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-085）。
2018年3月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。具体内容请参见 2018年 3月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-025）。
截止2018年7月30日，募集资金余额为108,600.52万元，其中公司累计支付项目投资款共计48,502.03万元，累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 9,715.22万元；购买的未到期理财产品共计 68,000.00万元，存放于银行理财账户；补充流动资金 30,000.00万元，剩余 108,600.52万元存放于募集资金专用账户。
2、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段部分募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
四、截止本公告日，公司尚未到期使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币63,000.00万元。主要情况如下：
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|序号|产品名称|产 品 类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|投 资 天数（天）|预期年化收益率|
|1|结构性存款|保本浮动收益|江苏银行东四环支行|5,000.00|2018.05.23-2018.08.23|92|4.25%|
|2|结构性存款|保本浮动收益|民生银行昌平支行|10,000.00|2018.05.23-2018.08.23|92|4.75%|
|3|结构性存款|保本浮动收益|北京银行中科园支行|10,000.00|2018.05.30-2018.09.03|96|4.20%|
|4|“京津明珠”理财智富系列01号56期|保本浮动收益|廊坊银行永清支行|3,000.00|2018.6.27-2018.9.25|90|4.10%|
|5|结构性存款|保本浮动收益|中信银行安贞支行|15,000.00|2018.7.6-2018.10.12|97|4.65%|
|6|结构性存款|保本浮动收益|浙商银行北京分行|10,000.00|2018.8.3-2018.9.12|40|4.00%|
|7|结构性存款|保本浮动收益|北京银行中科园支行|10,000.00|2018.8.16-2018.10.16|61|4.25%|
|合计||||63,000||||

上述理财产品到期后将按本次新的授权进行现金管理，本次不涉及额度累加。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种和投资额度
本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。公司以不超过人民币 60,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。
4、期限
自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月。
5、现金管理实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施和管理。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
六、风险控制措施
1、公司财务管理中心将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司财务管理中心建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、对公司的影响
2、通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
八、专项意见说明
1、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；不会影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次使用部分暂时闲置募集资金60,000万元进行现金管理事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
作为千方科技非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：
本次千方科技拟使用闲置募集资金 60,000万元进行现金管理已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
华泰联合证券有限责任公司同意北京千方科技股份有限公司使用闲置募集资金 60,000万元进行现金管理、期限为自公司第四届董事会第十四次会议决议通过起一年内有效。
九、备查文件
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年8月21日