股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-072
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
2012年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 兑付债权登记日：2018年5月17日
 债券停牌起始日：2018年5月18日
 兑付资金发放日：2018年5月22日
 摘牌日：2018年5月22日
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|浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名浙江升华|
|拜克生物股份有限公司）于 2013年5月22日发行的浙江升华拜克生物股份有限|
|公司2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018 年5月22|
|日开始支付2017年5月22日至2018年5月21日期间最后一个年度利息和本期|
|债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：|
|一、本期债券基本情况|
|1、 债券名称：浙江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债券（第一期）。|
|2、债券简称：12拜克01。|
|3、债券代码：122254。|
|4、发行主体：浙江瀚叶股份有限公司。|
|5、发行总额及债券规模：本期债券发行总额为人民币 3亿元。|
|根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分|
|公司”）对“12拜克 01”公司债券回售申报的统计，公司 2012年公司债券持有|
|人在回售登记期（即 2016年4月11日至2016 年4月13日）进行回售申报登记|

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|有效数量为 147,209 手，回售金额为 147,209,000 元,公司本期债券余额为|
|152,791,000元。|
|6、债券期限：本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人利率上调选择权|
|和投资者回售选择权）。|
|7、债券利率：本期债券票面利率为 5.30%，采用单利按年计息，不计复利。|
|本期债券票面年利率在债券存续期限的前 3 年固定不变。公司不上调本期债券存|
|续期后 2 年的票面利率，即“12 拜克 01”的未被回售部分在债券存续期后 2 年|
|的票面年利率仍为5.30%。|
|8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的|
|兑付一起支付。|
|9、起息日：2013 年5月22日。|
|10、付息日：2014 年至 2018 年每年的 5 月 22 日（如遇法定节假日或休息|
|日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选|
|择权，则回售部分债券的付息日为 2014 年至 2016 年每年的 5 月 22 日（如遇法|
|定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。|
|11、本金兑付日：2018 年5月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至|
|其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为|
|2016年 5月23日。|
|12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期|
|公司债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 AA-；中诚信证券评估有限公|
|司在对公司 2017 年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上对公司|
|本期债券进行了跟踪信用评级。本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用|
|等级为 AA-，维持本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定（具体内容详见公|
|司于2018 年4月14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。|
|13、债券形式：实名制记账式公司债券。|
|14、上市时间和地点：本期债券于 2013 年6月13日在上海证券交易所上市|
|交易。|
|15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公|
|司上海分公司。|
|二、本次本息兑付方案|

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|根据《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《浙|
|江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期|
|债券的票面利率为 5.30%，每手“12 拜克 01”（面值人民币 1,000 元）实际派|
|发利息为人民币 53.00 元（含税），兑付本金为人民币 1,000 元。本次兑付的本|
|息总额为 160,888,923 元（含税）。|
|三、兑付债权登记日及兑付日|
|1、兑付债权登记日：2018年5月17日|
|2、债券停牌起始日：2018年5月18日|
|3、兑付资金发放日：2018年5月22日|
|4、摘牌日：2018 年5月22日|
|四、兑付对象|
|本次兑付对象为截止 2018年5月17日上海证券交易所收市后，在中证登上|
|海分公司登记在册的全体“12拜克01”持有人。|
|五、兑付、兑息办法|
|1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托|
|中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息|
|资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终|
|止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，|
|相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2个交易日前将|
|本年度债券的本息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。|
|2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息|
|划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资|
|者于兑付机构领取债券利息。|
|六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|1、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，|
|本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所|
|得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。|
|本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：|
|（1）纳税人：本期债券的个人投资者；|

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|（2）征税对象：本期债券的利息所得；|
|（3）征税税率：按利息额的 20%征收；|
|（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；|
|（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。|
|2、关于非居民企业征收债券利息所得税的说明|
|对于持有“12拜克 01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中|
|华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和|
|国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得|
|税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的|
|《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问|
|题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利|
|息应当缴纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居|
|民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，|
|然后由本公司向当地税务部门缴纳。|
|请非居民企业收到税后利息后 7个工作日内向本公司提交《“12 拜克01”债|
|券付息事宜之QFII/RQFII 情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII|
|证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方|
|式送达至本公司。|
|本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民|
|企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代|
|扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。|
|3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|对于本期债券其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。|
|七、相关机构及联系方法|

1、发行人：浙江瀚叶股份有限公司
联系人：王旭光、景霞
联系方式：021-68365799
2、保荐人/主承销商：浙商证券股份有限公司
联系人：周亮、刘蓉蓉
联系方式：0571-87903132
3、债券受托管理人：中国银行股份有限公司湖州市分行
联系人：王建才
联系方式：0572-8062453
4、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系方式：021-68870114
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年5月10日
附件一、“12拜克01”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表
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|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

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