证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-124厦门金达威集团股份有限公司
截至2015年10月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2015年10月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1531号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股2,300万股，发行价格为35.00元/股，共募集资金 805,000,000.00元，扣除发行费用 50,839,000.00元后，公司本次募集资金净额为 754,161,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司募集资金账户。立信会计师事务所有限公司于 2011年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了信会师报字【2011】第13562号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定和相关要求，结合公司的实际情况，于 2010年第一次临时股东大会审议通过了《厦门金达威集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），于公司上市后生效。并经2011年11月17日公司第四届董事会第十次会议审议通过修订。该《管理办法》于2014年3月18日进行再修订，且先后经公司第五届董事会第八次会议和2013年度股东大会审议通过；根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2011年 11月 18日分别与光大银行股份有限公司厦门分行营业部、交通银行股份有限公司厦门分行海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。
根据2012年5月24日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期的议案》，公司募集资金投资项目“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目”的部分实施地变更至内蒙古自治区托克托县托电工业园区，实施主体也相应变更为内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，金达威药业增设两个募集资金专用账户，公司将分别将上述两个项目发酵部分项目建设资金和流动资金存放于上述账户，公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券
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有限责任公司于2012年6月4日与中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订《募集资金四方监管协议》，实施四方监管。
根据2013年3月18日召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古 60吨/年辅酶 Q10扩产项目暨对子公司增资的议案》，公司使用超募资金9,900.00万元投资“内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目”，该项目由全资子公司金达威药业实施完成，即通过对金达威药业增资9,900.00万元，计入金达威药业的注册资本，用于该项目的投入。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，金达威药业增设一个募集资金专用账户，用于存放该项目建设资金和流动资金，公司、金达威药业、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司厦门海沧支行签订《募集资金四方监管协议》，实施四方监管。
截至2015年10月31日止，前次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式兴业银行股份有限公司厦
129680100100230131 2011-10-24 100,000,000.00 174.36活期门分行营业部
招商银行股份有限公司厦
592902138710808 2011-10-24 30,000,000.00 2,102.45活期门分行营业部
光大银行股份有限公司厦
37510188000362603 2011-10-24 90,010,000.00 274.32活期门分行营业部
交通银行股份有限公司厦
352000680018170166586 2011-10-24 534,151,000.00 4,340,574.35活期门分行海沧支行
兴业银行股份有限公司厦
129680100100132457 2012-5-31 5,737,056.20活期门分行营业部
光大银行股份有限公司厦
37510188000256536 2012-5-30 4,658,798.69活期门分行营业部
交通银行股份有限公司厦
352000680018170136330 2013-4-1 6,327,086.95活期门分行海沧支行
合计 754,161,000.00 21,066,067.32
截至2015年10月31日止，前次募集资金使用及结余情况，见下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 754,161,000.00减：募集资金项目累计投资额 152,142,237.71
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永久性补充流动资金 295,560,478.28归还银行贷款 107,000,000.00内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目 86,850,701.66设立食品安全检测技术有限公司 5,000,000.00保健食品软胶囊生产线项目 9,760,679.51内保外贷保证金 120,000,000.00加：累计收到利息及理财收入扣减手续费净额 43,219,164.48等于：募集资金账户余额 21,066,067.32二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2015年10月31日止，前次募集资金使用情况对照表(见附表1)。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资项目如下：
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|-|-|
|投资项目|投入募集资金（万元）|
|微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目|9,001|
|微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目|10,000|
|研发中心项目|3,000|
|合 计|22,001|

1）经公司 2012年第二次临时股东大会审议，公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”中项目建设投资 6,500.50万元、流动资金 1000.00万元，共计7,500.50万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于DHA发酵部分投入，变更实施主体为金达威药业；公司将募集资金用于“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”中项目建设投资1,000.50万元、流动资金500.00万元，共计1,500.50万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路299号用于DHA粉剂成品部分投入。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目”中项目建设投资7,500.22万元、流动资金1,000.00万元，共计8,500.22万元变更实施地至内蒙古自
治区托克托县托电工业园区用于 ARA发酵部分投入，变更实施主体为金达威药业；公司
将募集资金用于“微生物发酵法年产 250吨花生四烯酸（ARA）项目”中项目建设投资
999.78万元、流动资金 500.00万元，共计 1,499.78万元变更实施地至厦门市海沧区阳光
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西路299号用于ARA粉剂成品部分投入。
2）经2014年4月17日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司终止DHA项目和 ARA项目中由公司负责实施的粉剂成品部分。DHA项目粉剂成品金额 1500.50万元（占总筹资额1.99%），ARA项目粉剂成品金额1499.78万元（占总筹资额1.99%），改用公司使用自有资金并于 2011年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至7,500.50万元和8,500.22万元。
3）由于公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化，导致该地块已不适合于该项目的建设，寻找新的用地需要一定的时间，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关要求，公司需要对研发中心项目重新进行论证。经2014年4月17日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司将“研发中心”项目的建成期调整至2016年12月31日。
4）根据2015年8月20日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止实施“研发中心项目”，并将该项目扣除应付未付设备款后剩余的募集资金2,888.55万元永久补充流动资金，占总筹资额的3.83%。
前次募集资金中超募资金投资项目及变更情况：
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|投 资 项 目|计划投入超募资金（万元）|决议程序|
|永久性补充流动资金|7,500.00|第四届董事会第十次会议|
|归还银行贷款及永久性补充流动资金|15,000.00|第四届董事会第十七次会议|
|投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资|9,900.00|第四届董事会第二十次会议|
|设立厦门金达威食品安全检测有限公司|1,505.00|第五届董事会第五次会议|
|投资国鼎生物科技股份有限公司|4,600.00|第五届董事会第六次会议|
|投资建设保健食品软胶囊生产线项目|1,698.00|第五届董事会第八次会议|
|为美国全资子公司 KUCHolding内保外贷支付银行保证金|12,000.00*|第五届董事会第十五次会议|
|永久性补充流动资金|6,817.10|2015年第二次临时股东大会|
|合计|59,020.10|--|

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注*：为美国全资子公司KUCHolding内保外贷支付银行保证金共计12,000万元，含其他变更用途超募资金5,605万元。
上述超募资金投资项目的后续变更情况：
经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司终止使用超募资金1,005.00万元（此前已缴纳500万元）缴纳厦门金达威食品安全检测技术公司余下的出资，终止实施使用超募资金 4,600万元人民币投资国鼎生物科技股份有限公司。此次变更用途的超募资金合计5,605万元人民币用于为美国全资子公司KUCHolding内保外贷支付部分银行保证金。
前次募集资金使用其他情况：
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将前次募集资金利息收入及理财收入合计4,289.03万元用于永久补充流动资金；前次募集资金项目（含超募资金项目）完成后的节余资金合计959.56万元变更为永久补充流动资金。
公司独立董事、监事会均对所有募集资金变更事项、归还银行贷款及永久性补充流动资金事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不适用。
（四）以资产认购股份情况
不适用。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）尚未使用募集资金情况
截至2015年10月31日止，公司前次募集资金净额75,416.10万元，累计收到利息及理财收入扣减手续费净额4,321.92万元，实际使用募集资金(含利息及理财收入)77,631.41万元，前次募集资金余额(含利息及理财收入)为2,106.61万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的2.79%，用于支付应付未付的工程款、设备款、质保金，全部存放于募集资金专户中，详见前述《前次募集资金的存储情况》表。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目无法单独核算效益。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“微生物发酵法年产 350吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”和“微生物发酵法年产 250吨花生四烯酸（ARA）项目”由金达威药业实施部分于2014年3月16日建成投产，由于产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响，未能满负荷生产，鉴于发酵设备的通用性，为提高设备的利用率，金达威药业将该设备用于辅酶 Q10产品的发酵生产，因此与原辅酶 Q10产品生产存在人员、设施共用的情况，所实现的收益体现在金达威药业的整体业绩中，金达威药业2014年度及2015年前三季度净利润分别为11,793.12万元（经审计）、10,045.35万元（未经审计），取得了较好的经济效益。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与本公司在2011至2014年度报告中“董事会报告”部分中披露的情况不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年12月27日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
厦门金达威集团股份有限公司2015年12月27日
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附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年10月31日止
金额单位：人民币万元募集资金总额： 75,416.10 已累计使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额： 5,888.83各年度使用募集资金总额： 77,631.41变更用途的募集资金总额比例： 7.81% 2011年： 7,500.002012年： 21,952.892013年： 27,316.092014年： 2,745.892015年： 18,116.54投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使实际投资金
用状态日期（或截序 募集前承诺投募集后承诺投实际投资 募集前承诺 募集后承诺实际投资额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 止日项目完工程号 资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
度）额的差额
微生物发酵法年产350吨二十二微生物发酵法年产 350吨二
1 9,001.00 7,500.50 7,495.90 9,001.00 7,500.50 7,030.49 470.012014年3月16日碳六烯酸（DHA）项目 十二碳六烯酸（DHA）项目
微生物发酵法年产250吨花生四微生物发酵法年产 250吨花
2 10,000.00 8,500.22 8,609.70 10,000.00 8,500.22 8,072.71 427.512014年3月16日烯酸（ARA）项目 生四烯酸（ARA）项目
3研发中心项目 研发中心项目 3,000.00 111.45 111.45 3,000.00 111.45 111.03 0.42
承诺投资项目小计 22,001.00 16,112.17 16,217.05 22,001.00 16,112.17 15,214.23 897.94
永久补充流动资金 5,783.95 5,783.95
募集资金投向小计 22,001.00 16,112.17 22,001.00 22,001.00 16,112.17 20,998.18 897.94
超募资金投向
内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产
1 9,900.00 9,232.81 9,900.00 8,685.07 1,214.932014年7月25日目 项目
2归还银行贷款 归还银行贷款 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00
3永久补充流动资金 永久性补充流动资金 18,617.10 18,617.10 18,617.10 18,617.10
设立食品安全检测技术有限
4设立食品安全检测技术有限公司 500.00 500.00 500.00 500.00
公司
5保健食品软胶囊生产线项目 保健食品软胶囊生产线项目 1,698.00 1,405.63 1,698.00 976.06 721.942014年10月31日为美国全资子公司 KUC
为美国全资子公司 KUC Holding
6 Holding内保外贷支付银行保 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
内保外贷支付银行保证
证
超募资金投向小计 53,415.10 52,455.54 53,415.10 51,478.23 1,936.87
其他情况
利息收入及理财收入扣减手续费
1 补充流动资金 4,289.03 4,289.03
永久补充流动资金
前次募集资金项目（含超募资金
2项目）完成后的节余资金永久补补充流动资金 959.56 865.97 93.59
充流动资金
其他情况小计 5,248.59 5,155.00 93.59
合计 22,001.00 69,527.27 79,705.13 22,001.00 69,527.27 77,631.41 2,928.40
注：1、表中已完工项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要是尚未支付完毕的工程、设备等包括保证金在内的款项。