证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2014－045
深圳市洪涛装饰股份有限公司关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额810,000,000.00元，扣除发行费用28,839,399.34元，实际募集资金净额781,160,600.66元，并于2009年12月16日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月16日出具的深鹏所验字[2009]223号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及余额
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|项目|金额（单位：元）|
|募集资金净额|781,160,600.66|
|减：累计使用募集资金|809,863,947.68|
|其中：2010年度投资募投项目资金(含置换前期投入项目自有资金30,992,762.28)|60,908,544.69|
|2011年度投资募投项目资金|49,632,874.60|
|2012年度投资募投项目资金|84,623,750.18|
|2013年度投资募投项目资金|45,800,426.99|
|本期投入募投项目资金|904,786.62|
|补充流动资金|527,993,564.60|
|偿还贷款|40,000,000.00|

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|减：累计其他支出（如手续费等）|19,673.65|
|加：累计募集资金利息收入|30,501,214.78|
|尚未使用的募集资金余额|1,778,194.11|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
本公司董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行三个专项账户。
根据2011年4月26日召开的第二届董事会第六次会议通过《关于募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设计全资子公司的议案》及2010年年度股东大会的决议，本公司2011年7月5日将建筑装饰部品部件工厂化项目剩余募集资金97,235,500.00元转入全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司开设的募集资金专用账户。按银行管理要求以及募投项目管理的需要，深圳市洪涛装饰产业园有限公司在平安银行深圳龙华支行开设基本账户，该账户同时接受相关部门的监管,根据2013年4月19日第二届董事会第二十二次会议决议,建筑装饰部品部件工厂化项目结余资金用于补充流动资金,截止2014年6月30日该账户无募集资金余额.
截止2014年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|公司名称|存款银行|利 率|账 号|金额|资金类别|到 期 日(备注)|
||中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部|活期|`38910188000164816|1,760,194.71|活期户||
||||小计|1,760,194.71|||
||中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|活期|`44201507300052515615|17,947.14|活期户||
||||小计|17,947.14|||
||||合计|1,778,194.11|||

（二）2009年12月16日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2010年4月，平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行分别作出了声明，承诺就本公司在其存储的一年期定期存款及七天通知存款继续履行其在《募集资金三方监管协议》中，约定的银行应履行的所有义务。
2011年10月17日，深圳市洪涛装饰产业园有限公司会同本公司保荐机构国信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司平安银行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
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||||78,116.06||本年度投入募集资金总额||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投资金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）=（2）/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|14,062.00|14,062.00||13,633.31|96.95|2012年7月31日|443.84|-|
|否|7,629.20|7,629.20|88.98|6,146.98|80.57|2012年12月31日|-|-|
|否|2,979.00|2,979.00|1.49|1,495.66|50.21|2013年10月31日|443.84-|-|
||24,670.20|24,670.20|90.47|21,275.95|-|-||-|
||6,511.83|6,511.83||2,911.10|44.70|2012年12月31日|-|-|
||4,000.00|4,000.00||4,000.00|100.00|-|-|-|
||42,934.03|42,934.03|1,720.87|52,799.35||-|-|-|
||53,445.86|53,445.86|1,720.87|59,710.45|-|-|-|-|
||78,116.06|78,116.06|1,811.34|80,986.4|-|-|443.84|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 见注1.
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 经2010年4月21日第一届董事会第十次会议决议，本公司使用超募资金40,000,000.00元用于归还银行贷款，并于2010年4月29日从募集资金户转出。
经2010年4月21日第一届董事会第十次会议决议，本公司使用超募资金75,000,000.00元用于补充公司流动资金，并于2010年12月9日从募集资金户转出。
经2011年5月30日第二届董事会第八次会议决议，本公司使用超募资金95,000,000.00元用于补充公司流动资金，并于2011年6月8日从募集资金户转出。
经2011年10月25日第二届董事会第十二次会议决议,本公司使用超募资金80,000,000.00元用于补充公司流动资金，并于2011年11月23日从募集资金户转出。
经2012年4月18日第二届董事会第十四次会议决议,本公司使用超募资金90,000,000.00元用于补充公司流动资金,并于2012年5月16日从募集资金户转出。
经2012年7月18日第二届董事会第十七次会议决议,本公司使用超募资金89,340,300.00元用于补充公司流动资金,并于2012年8月21日从募集资金户转出。
经2013年4月19日第二届董事会第二十二次会议决议及2013年5月13日2012年年度股东大会审议通过,本公司将部分募投项目结余资金共80,643,232.73元用于补充公司流动资金,并分别于5月14日、20日、24日及6月25日从募集资金户转出,于2013年9月13日及24日共转出募集专户销户利息共801,317.19元用于补充流动资金.
经 2014年 3月 21日第三届董事会第四次会议决议,本公司将企业信息化建设项目结余资金1720.87万元用于补充流动资金,于2014年3月27日从募集资金户转出.
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 经2011年4月26日召开的第二届董事会第六次会议决议及2011年5月18日召开的2010年年度股东大会决议，将建筑装饰部品部件工厂化项目的实施主体为更为本公司全资子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据本公司第一届董事会第十次审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,099.28万元。
根据本公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》，公司将募投项目建筑装饰部品部件工厂化项目的剩余募集资金9,723.55万元作为投资款投资设立深圳市洪涛装饰产业园有限公司，该投资款已于2011年7月5日转入产业园的验证专户，因深圳市洪涛装饰产业园有限公司验资手续及营业执照等相关手续未办妥之前该账户无法支用，在该期间的建筑装饰部品部件工厂化项目建设的各项支出共计933.01万元暂由公司用自有资金垫付，等产业园公司正式设立后再将该垫付款归还公司。截止 2011年12月31日，产业园公司已用募集资金归还该垫付款给公司。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2014年3月31日，建筑装饰部品部件工程化项目、设计创意中心项目、企业营销网络项目及企业信息化建设项目已经达到预定可使用状态，具体各项目结余金额及原因见（注2）。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。
注1：企业信息化建设项目达到预定可使用状态日期由原来2012年12月31日延至2013年10月31日，主要因为公司立足于建立一个覆盖全公司并涵盖相关客户的高性能网络信息化系统，所涉部门众多，内容庞大，出于慎重起见，公司在软件产品、实施商方面反复对比，深入调研，花费了大量时间，导致项目延期。
注2：根据2013年4月19日公司第二届董事会第二十二会议审议通过的《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的议案》：1、建筑装饰部品部件工厂化项目结余资金5,492,848.87元(包括利息收入)，导致募集资金使用出现结余的主要原因有：（1）在募投项目建设期间进口设备价格有一定幅度的下降；（2）由于国内设备生产水平的提高，可满足公司需求，公司优先采购了具有交期短、价格便宜、本地化服务等优势的国产设备；
（3）随着设备技术水平的提高，在保证设备质量和功能的前提下，公司优先采购了功能更齐全的设备；（4）部分设备通过集中采购的方式进行，具有一定的价格优势。2、设计创意中心项目结余资金17,301,551.42元(包括利息收入)，导致募集资金使用出现结余的主要原因有：（1）公司本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，从实际需要出发，目前完成的设计创意中心大楼第一、二层的装修和设备购置，能满足目前的工作需要。而第三至五层尚未装修使用。今后随着公司设计队伍的扩大，在第一、二层办公空间不能满足使用的情况下再用自有资金装修该大楼的其他楼层及购置相关办公设备。3、
企业营销网络项目结余资金57,848,832.44元(包括利息收入)，导致募集资金使用出现结余的主要原因有：（1）公司“运营销售服务网络建设项目”原计划在天津、上海、重庆购置办公用房作为办公场地使用，现由于实际经营需要，将原计划购置房产的实施方式改为通过租赁房产来实施，因此节约了项目成本。（2）项目实施过程中，公司严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用。公司拟将上述项目的结余资金永久性补充流动资金，主要用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等方面。该项议案经2013年5月13日2012年年度股东大会审议通过，并分别于5月14日、20日、24日及6月25日从募集资金户转出，于2013年9月13日及24日共转出募集专户销户利息共801,317.19元用于补充流动资金.
3、企业信息化项目结余资金1720.87万元（含利息收入），导致募集资金使用出现结余的主要原因有：在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对项目实施过程进行严格的预算管理，严格把控采购环节，同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低项目实施费用，累计节约包括设备购置费、工程委托方管理费、培训费、工程监理费、预备费、长期摊销费（机房及各类会议室建设装修）等。公司拟将该项目结余资金永久性补充流动资金，主要用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等方面。该项议案经2014年3月21日第三届董事会第四次会议通过。于2014年3月27日从募集资金户转出1,720.87万元用于补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金投资项目实现效益情况
本年度实现效益443.86万元.
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会2014年8月26日