∶ (特
务所 殊普通合伙 ) China Audit Asia Pacific Certified Pub1ic Accountants LLP审 计 报 告
AUDIT REPORT
广西梧州中恒集团股份有限公司
⒛1s年半年度募集资金使用情况鉴证报告
·
中国北京
BEIJING CHINA
霾中审亚太会计,fF事务所(特殊普通合伙
)
China Audit Asia Pacific Certified Pub1ic Accountants LLP募集资金使用情况鉴证报告
中审亚太审字
(⒛15)0203102号广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东
:
我们接受贵公司委托,审
核了后附的广西梧州中恒集团股份有限公司
(以下简称
“中恒集团公司”
)⒛15年半年度《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
中恒集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2OO7]500号)及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核的基础上,对中恒集团公司管理层编制的《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。
—
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中 ,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500号
)的
相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料,在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断,并不构成我
募集资金侠用情况鉴证抿告
第
1页
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们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
三、鉴证结论
我们认为,中
恒集团公司管理层编制的《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引,在所有重大方面反映了公司⒛15年半年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中恒集团公司半年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中恒集团公司半年度报告的必各文件,随其他文件一起报送并对外披露。
:
附件 《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
中审亚太
通合伙)
中国注册会计师:常
(签
名并盖章
)
:夏
中国注册会计师
(签
名并盖章
)
中国.北京 二○一五年八月十一日
募臬资金痰用情况鉴证报告 第
2页
共
广西梧州中恒集团股份有限公司
2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号ˉ上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20彳3年修订 和《广)》
西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,现将广西梧州中 “ ”
恒集团股份有限公司
(以下简称
本公司
)⒛15年上半年度非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下
:
一、募集资金基本情况
(一)实
际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(⒛14)10鸵号)核准,本
公司于⒛14年11月13日向特定对象非公开发行了人民币普通股
(A股)股票GG,"1,,1股,每
股发行价格为人民币14,⒛元,共
募集资金人
民币阢0,匝2,gB9,鲷元,扣
除发行费用人民币,实
12,750,0OO,OO元 际募集资金净额人民币Os7,″2,BB9,娟元。
上述募集资金到位情况己经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证 ,并出具中审亚太验字(⒛14)011205号验资报告。
(二)募
集资金使用和结余情况
截至⒛15年6月3O日
,公
司己累计使用非公开发行募集资金V5,sO0,⒛4,″元 ,公司募集资金专户
(交通银行梧州分行新兴支行妈40GO⒛OO1817OB⒛V8)余
额为209J541,597,Ⅳ元
(其
中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额617,∞5,⒛元);安全防护、文明施工措施费资金专项账户
(建
设银行南宁福建园支行4sO01GO4951Os臼“⒛9)余额为2,gs1,Bg0.Ⅱ
元
(其中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额3,m7,15元
)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用,保护全体股东的合法权益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
°
攥
中恒集团2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
引第2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告⒓01纠“号 )和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20彳3年修订 等法律、法规、)》
规范性文件的规定和要求,结合本公司实际情况,制定《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》,并
于⒛13年12月12日经公司第二次临时股东大会决议通过。根据
《公司募集资金管理办法》,本
公司对募集资金实行专户存储
,
并对募集资金的使用实行严格的审批,以保证专款专用。
公司于⒛14年11月⒛日与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有限公司共同签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》,对
募集资金进行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本
)》
不存在重大差异
,
并在正常履行当中。
截至⒛15年6月3O日
,募
集资金专户存储情况如下
:
:元
单位
开户银行 账号 募集资金佘额
交通银行梧州分行新兴支行 454060200018170828728 209,541‘59757合计 209!5411597‘ 57截至⒛15年6月sO日
,根据项目建设地地方政府的规定,从募集资金专户转入安全防护、文明施工措施费资金专项账户存储的资金情况如下
:
:元单位
开户银行 账号 资金余额
建设银行南宁福建园支行 45001604951050704289 2,851,89002合计 2J851,89002三、本年度募集资金的实际使用情况
公司⒛15年上半年度募集资金的实际使用情况,见附表
1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司己按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(⒛13年修订)》
°
礴中叵集团20冂5年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况
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特此报告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会⒛15年8月11日
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