北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]500号文核准，本公司于 2012年 5月向社会公众发行人民币普通股 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价 15元，共募集资金总额人民币 384,000,000.00元，扣除发行费用人民币 25,458,530.00元，实际募集资金净额为人民币 358,541,470.00元。该项募集资金已于2012年5月18日全部到位，已经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2012]第1026号验资报告。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《北京博晖创新光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司 2009年 8月 4日第一次临时股东大会
审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2012年 6月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；2012年10月与中信银行北京中关村支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金专户进行监管。上述监管协议及其补充协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2014年 12月 31日止，《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储况
本公司在中信银行北京中关村支行、兴业银行北京世纪坛支行分别开立了7111210182600163359、321200100100168211两个募集资金专用账户，同时本公司还在中信银行北京中关村支行、兴业银行北京世纪坛支行的相应专用账户中开设了账号为 7111210184000065205、 7111210184000065122、 7111210184000065371、 7111210184000065427、 7111210184000065508和321200100200089724、321200100200090506定期存单。截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下（单位：万元）：
初始存放利息收
公司名称 专户银行名称 银行账号 已使用金额存储余额金额 入净额
北京博晖创新
中信银行北京
光电技术股份 7111210182600163359 29,280.00 754.46 29,949.64 84.82中关村支行
有限公司
北京博晖创新中信银行北京
光电技术股份中关村支行 7111210184000065205 2,000.00 2,000.00有限公司 (定期存款)
北京博晖创新中信银行北京
光电技术股份中关村支行 7111210184000065122 2,000.00 2,000.00有限公司 (定期存款)
北京博晖创新中信银行北京
光电技术股份中关村支行 7111210184000065371 1,000.00 1,000.00有限公司 (定期存款)
北京博晖创新中信银行北京
光电技术股份中关村支行 7111210184000065427 1,000.00 1,000.00有限公司 (定期存款)
北京博晖创新中信银行北京
光电技术股份中关村支行 7111210184000065508 600.00 600.00有限公司 (定期存款)
北京博晖创新
兴业银行北京
光电技术股份 321200100100168211 6,574.15 110.23 6,648.00 36.38世纪坛支行
有限公司
北京博晖创新兴业银行北京
光电技术股份世纪坛支行 321200100200089724 2,000.00 2,000.00有限公司 （定期存款）
北京博晖创新兴业银行北京
光电技术股份世纪坛支行 321200100200090506 3,348.00 3,348.00有限公司 （定期存款）
合计 864.69 36,597.64 12,069.20注：①各定期存单到期时，将本金和利息一同装入相应募集资金专用账户；
利息收入金额为利润收入扣减有关的手续费、账户管理费等费用后的净额；
②“已使用金额”包括存放为定期存款的金额（11,948.00万元）和“综合研发基地建设工程项目”实际已经使用的金额（23,349.64万元）和永久性补充流动资金（1,300.00万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况见下表。
2014年度
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||35,854.15||本年度投入募集资金总额||||4,143.98||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||24,649.64||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||

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|综合研发基地建设工程项目|否|29,280.00|29,280.00|4,143.98|23,349.64|79.75|2014年12月31日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||29,280.00|29,280.00|4,143.98|23,349.64|79.75|||||
|超募资金投向|||||||||||
|永久性补充流动资金|是|1,300.00|1,300.00||1,300.00||||是|否|
|超募资金投向小计||1,300.00|1,300.00||1,300.00||||||
|合计||30,580.00|30,580.00|4,143.98|24,649.64||||||
|说明：截止2014年12月31日已经达到可使用状态，部分零星项目尚未完成施工或尚未开工，综合研发基地建设工程项目已经发生的支出和承担的负债累计252,050,394.29元，其中应付未付金额为32,276,905.00元，该款项预计在2015年1月至6月期间根据双方结算情况进行支付。|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||公司综合研发基地建设工程项目开工建设以来，因受地块跨区因素影响，使得项目在报批、报建过程中增加了一些时间；加之受北京天气环境的影响，为避免因施工造成空气污染加重，在雾霾严重时，公司主动暂停施工。受这些因素影响，综合研发基地建设工程项目的施工进度略有延迟，截止2014年12月31日已经达到可使用状态，部分零星项目尚未完成施工或尚未开工。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||公司实际募集资金净额为 35,854.15 万元，已于2012 年5 月18 日全部到位，其中超募资金6,574.15 万元。经2012 年8 月7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了永久性流动资金补充，金额1,300 万元。截止2014 年12月31日，公司超募资金专户余额5,384.38 万元，其中超募资金余额5,274.15万元，利息110.23万元。|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用。|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用。|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||经 2012 年8 月7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对预先投入募集资金项目的自有资金与募集资金进行了置换，置换金额91,495,175.22 元。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用。|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||截止报告期末公司尚未使用的募集资金均按规定存放，公司将依据募投项目建设进展按计划使用资金。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||

（二）本公司于 2012年 5月向社会公众发行人民币普通股 2,560万股，每
股面值1.00元，每股发行价15元，共募集资金总额人民币384,000,000.00元，
扣除发行费用人民币 25,458,530.00元，实际募集资金净额为人民币358,541,470.00元，其中超募资金总额人民币 65,741,470.00元；
2012年8月7日，本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司使用超募资金1,300万元永久性补充流动资金，剩余超募资金仍存放于兴业银行北京世纪坛支行募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司 2014年募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014年度募集资金的存放与使用情况。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2015年4月20日