徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2017年度财务决算报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、2017年度现金流量表、2017年度的股东权益变动表以及财务报表附注业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要财务指标
报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,557,325,157.02元，比上年同期增长了9.95%；利润总额为人民币176,448,321.27元，比上年同期上升了70.47%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 160,417,068.91元，比上年同期上升了81.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 151,132,159.02元，比去年同期上升了70.53%；经营活动产生的现金流量净额为人民币 -13,310,908.09元，比上年同期上升81.17%。报告期末，资产总额为人民币2,712,919,071.77元，比上年末增长5.34%；归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,549,649,670.71元，比上年末增长14.69%；
资产负债率为42.46%，比上年末下降4.65%。
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||||本年比上年增||
|项目|2017年|2016年||2015年|
||||减(%)||
|基本每股收益（元/股）|0.1556|0.0890||0.0727|
||||74.83%||
|稀释每股收益（元/股）|0.1548|0.0878||0.0714|
||||76.31%||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元|||||
||0.1466|0.0892||0.0631|
||||64.35%||
|/股）|||||
|加权平均净资产收益率（%）|11.21%|8.33%||3.40%|
||||2.88%||

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|扣除非经常性损益后的加权平均净资产|||||
||10.56%|8.35%||2.95%|
||||2.21%||
|收益率（%）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净额（股）||-0.0687||0.2450|
||-0.0128||81.37%||

二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产构成及变动情况
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|项目|2017年12月31日||2016年12月31日||变动幅度|
||金额（万元）|占总资产比重|金额（万元）|占总资产比重||
|货币资金|31,087.30|11.46%|44,006.73|17.09%|-29.36%|
|应收票据|706.60|0.26%|1,218.59|0.47%|-42.02%|
|应收账款|103,781.81|38.25%|89,929.93|34.92%|15.40%|
|预付款项|1,098.35|0.40%|2,172.65|0.84%|-49.45%|
|其他应收款|4,774.36|1.76%|3,357.78|1.30%|42.19%|
|存货|32,082.05|11.83%|30,664.58|11.91%|4.62%|
|持有待售的资产|14.00|0.01%|-|0.00%|100.00%|
|其他流动资产|931.24|0.34%|29.82|0.01%|3023.37%|
|流动资产合计|174,475.70|64.31%|171,380.07|66.54%|1.81%|
|可供出售金融资产|600.00|0.22%|600.00|0.23%|0.00%|
|长期股权投资|689.46|0.25%|826.38|0.32%|-16.57%|
|投资性房地产|3,228.24|1.19%|2,756.99|1.07%|17.09%|
|固定资产|41,919.97|15.45%|23,313.05|9.05%|79.81%|
|在建工程|286.37|0.11%|9,291.61|3.61%|-96.92%|
|无形资产|17,219.71|6.35%|18,135.22|7.04%|-5.05%|
|商誉|29,346.55|10.82%|29,346.55|11.39%|0.00%|
|长期待摊费用|243.87|0.09%|262.79|0.10%|-7.20%|
|递延所得税资产|2,103.70|0.78%|1,637.95|0.64%|28.43%|
|其他非流动资产|1,178.33|0.43%|-|0.00%|100%|
|非流动资产合计|96,816.21|35.69%|86,170.56|33.46%|12.35%|
|资 产 总 计|271,291.91|100.00%|257,550.63|100.00%|5.34%|

动资产174,475.70万元，占总资产比重为64.31%，较年初增加 3,095.63万元，同比增长1.81%；非流动资产96,816.21万元，占总资产比重为35.69%，较年初增加10,645.64万元，同比增长12.35%。
1、应收票据较年初下降42.02%，主要系报告期承兑汇票到期兑付影响所致；
2、预付款项较年初下降49.45%，主要系期初预付工程和采购款项在报告期完成结算影响所致；
3、其他应收款较年初增长42.19%，主要系报告期营业规模同比扩大支付的保证金和押金增加影响所致；
4、持有待售的资产期末余额为14.00万元，期初余额为0.00万元，较年初增长100%，系新动力（深圳）智能科技有限公司经营状况较差，公司欲专注主营业务经营，采用股权转让的形式进行处置；
5、其他流动资产较年初增长3023.37%，主要系报告期部分子公司待抵扣增值税进项税和待摊费用同比增加影响所致；
6、固定资产较年初增长79.81%，主要系报告期智能化消防装备生产基地投产影响所致；
7、在建工程较年初下降96.92%，主要系报告期智能化消防装备生产基地建设完工影响所致；
8、其他非流动资产期末余额为1,178.33万元，期初余额为0.00万元，较年初增长100%，主要系报告期末预付的设备采购和工程建设款项转入影响所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
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|项目|2017年12月31日||2016年12月31日||变动幅度|
||金额（万元）|占总负债比重|金额（万元）|占总负债比重||
|短期借款|34,000.00|29.52%|31,989.00|26.37%|6.29%|
|应付票据|11,200.00|9.72%|16,406.00|13.52%|-31.73%|
|应付账款|34,370.45|29.84%|39,267.99|32.37%|-12.47%|
|预收款项|2,245.23|1.95%|4,296.39|3.54%|-47.74%|
|应付职工薪酬|1,722.77|1.50%|1,772.90|1.46%|-2.83%|
|应交税费|6,260.55|5.44%|4,657.36|3.84%|34.42%|
|应付利息|52.30|0.05%|51.11|0.04%|2.33%|
|其他应付款|1,164.88|1.01%|4,684.73|3.86%|-75.13%|

一年内到期的非流
1,900.00 1.65% 1,770.00 1.46% 7.34%动负债
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|其他流动负债|496.53|0.43%|323.47|0.27%|53.50%|
|流动负债合计|93,412.72|81.10%|105,218.95|86.72%|-11.22%|
|长期借款|13,765.86|11.95%|14,329.12|11.81%|-3.93%|
|预计负债|410.11|0.36%|172.27|0.14%|138.06%|
|递延收益|579.74|0.50%|921.91|0.76%|-37.12%|
|递延所得税负债|614.88|0.53%|686.00|0.57%|-10.37%|
|其他非流动负债|6,401.06|5.56%|-|0.00%|100.00%|
|非流动负债合计|21,771.65|18.90%|16,109.30|13.28%|35.15%|
|负 债 合 计|115,184.36|100.00%|121,328.24|100.00%|-5.06%|

2017年末，公司负债总额115,184.36万元，较年初减少6,143.88万元，下降幅度为5.06%。其中流动负债93,412.72万元，占总负债比重为81.10%，较年初减少11,806.23万元，下降幅度为11.22%；非流动负债21,771.65万元，占总负债比重为18.90%，增长幅度为35.15%。
1、应付票据较年初下降31.73%，主要系报告期银行承兑汇票到期兑付影响所致；
2、预收款项较年初下降47.74%，主要系期初未完成的订单陆续在报告期实现产品交付影响所致；
3、应交税费较年初增长34.42%，主要系报告期营业收入和利润总额同比增长影响所致；
4、其他应付款较年初下降75.13%，主要系期初全资子公司对外拆借的资金在报告期偿还影响所致；
5、应付职工薪酬较年初增长115.02%，主要系报告期公司营业规模扩大影响所致；
6、其他流动负债较年初增长53.50%，主要系报告期末预提尚未结算的销售费用影响所致；
7、预计负债较年初增长138.06%，系报告期同比新增智能电源板块根据销售收入的1.00%计提质量保证金影响所致；
8、递延收益较年初下降37.12%，主要系期初机器人灭火作战集成系统项目的政府拨款在报告期确认营业外收入影响所致；
9、其他流动负债期末余额为6,401.06万元，期初余额为0.00万元，较年初增长100%，主要系报告
期末应付的设备采购和工程建设款项转入影响所致。
（三）报告期所有者权益构成及变动情况
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|项目|2017年12月31日||2016年12月31日||变动幅度|
||金额（万元）|占股东权益总额比重|金额（万元）|占股东权益总额比重||
|股本|104,100.62|66.69%|102,856.28|75.51%|1.21%|
|资本公积|12,728.47|8.15%|8,619.94|6.33%|47.66%|
|专项储备|391.37|0.25%|391.37|0.29%|0.00%|
|盈余公积|2,194.47|1.41%|1,397.29|1.03%|57.05%|
|未分配利润|35,550.03|22.77%|21,848.31|16.04%|62.71%|
|归属于股东权益合计|154,964.97|99.27%|135,113.20|99.19%|14.69%|
|少数股东权益|1,142.58|0.73%|1,109.19|0.81%|3.01%|
|股东权益合计|156,107.54|100.00%|136,222.39|100.00%|14.60%|

2017年末，公司股东权益合计156,107.54万元，较年初增加 13,741.28万元，增长14.60%。其中股本较年初增长1.21%，资本公积较年初增长47.66%，主要系报告期股权激励对象第二期行权及确认股份支付共同影响所致；盈余公积较年初增长57.05%，主要系报告期提取法定盈余公积影响所致；未分配利润较年初增长62.71%，主要系报告期实现盈利16,041.71万元净利润等影响所致。
（四）报告期损益情况
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|项目|报告期金额（万元）|上年同期金额（万元）|变动幅度|
|营业收入|155,732.52|141,639.79|9.95%|
|营业成本|107,992.24|99,031.52|9.05%|
|税金及附加|1,365.50|994.92|37.25%|
|销售费用|9,045.05|8,266.36|9.42%|
|管理费用|16,884.58|18,185.10|-7.15%|
|财务费用|2,389.39|1,712.11|39.56%|
|资产减值损失|2,257.40|3,167.71|-28.74%|

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|投资收益|-89.45|-141.38|36.74%|
|资产处置收益|-30.51|46.45|-165.68%|
|其他收益|1,549.28|-|100.00%|
|营业外收入|436.26|620.14|-29.65%|
|营业外支出|19.10|503.07|-96.20%|
|所得税费用|1,709.49|1,620.82|5.47%|
|少数股东损益|-106.36|-154.90|31.33%|

1、税金及附加较上年同期增长37.25%，主要系报告期高空作业车等产品营业收入同比增长影响所致；
2、财务费用较上年同期增长39.56%，主要系报告期流动资金贷款同比增加而增加利息支出影响所致；
3、投资收益较上年同期增长36.74%，减少主要系上年同期其他的投资发生损失影响所致；
4、资产处置收益较上年同期下降165.68%，主要系报告期设备报废处置发生损失的影响所致；
5、其他收益报告期发生额为1,549.28万元，上年同期发生额为0.00万元，同比增长100%，系自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理，软件产品即征即退增值税等因素影响所致；
6、营业外收入较上年同期下降35.44%，主要系主要系报告期收到军品相关退税款同比减少等因素影响所致；
7、营业外支出较上年同期下降96.27%，主要系上年同期发生以存货清偿债务产生重组损失影响所致；
8、少数股东损益较上年同期增长31.33%，系报告期公司控股子公司的经营亏损同比减少影响所致。
（五）报告期现金流量变化情况
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|160,154.90|112,757.77|42.03%|
|经营活动现金流出小计|161,485.99|119,826.11|34.77%|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,331.09|-7,068.34|81.17%|
|投资活动现金流入小计|168.05|339.85|-50.55%|
|投资活动现金流出小计|10,226.01|12,179.67|-16.04%|

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|投资活动产生的现金流量净额|-10,057.96|-11,839.83|15.05%|
|筹资活动现金流入小计|59,788.66|88,083.07|-32.12%|
|筹资活动现金流出小计|59,369.14|48,469.31|22.49%|
|筹资活动产生的现金流量净额|419.53|39,613.76|-98.94%|

1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,737.25万元，增长81.17%，主要因报告期公司营业收入同比增长而带来经营活动的现金流入同比增加影响所致；
2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,781.86万元，上升15.05%，主要系上年同期发生向上海罗渤和上海微泓等单位进行投资影响所致；
3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 39,194.23万元，下降98.94%，主要系上年同期收到连硕科技自动化建设项目募集资金影响所致。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年4月24日