证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-023浙江东南网架股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息收入 33,039,370.22元（截至 2015年 3月 11日）永久补充公司流动资金，本次补充流动资金完成后，公司将及时注销该等专项账户。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过、监事会审议通过、独立董事发表明确同意的意见、公司保荐机构发表明确同意的意见后即可实施，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1577号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,430万股，发行价为每股人民币 8.23元，共计募集资金 61,148.90万元，坐扣承销和保荐费用 1,100万元(其中承销和保荐费用总额1,200万元，已预付100万元)后的募集资金为60,048.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2011年 12月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 274.43万元后，公司本次募集资金净额为 59,674.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕512号）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2012年1月9日分别与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公司于2012年1月9日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年3月11日，本公司有4个募集资金专户、1个定期存款账户和1个七天通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001617027053008865|13,851,951.79|
|19080201040059807|715,020.83|
|401360393597|16,885,863.37|
|376660466309|0|
|1202090114100054532|0.00|
|1202090129900593287|1,586,534.23|

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|-|
|33,039,370.22|

三、募集资金使用和结余情况
目前，公司募集资金项目均已完成。截至2015年3月11日，公司已累计使用募集资金 54,782.98万元，募集资金永久补充流动资金 2,842.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,254.67万元，节余募集资金3,303.94万元。截至2015年3月11日，各募集资金项目的使用及节余情况具体如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|承诺投资总额|调整后投资总额|实际投入金额|节余资金|资金使用比例|
|住宅钢结构建设项目|13,706.22|10,864.00|9,576.12|1,287.88|88.15%|
|年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目|45,968.25|45,968.25|45,206.86|761.39|98.34%|
|合 计|59,674.47|56,832.25|54,782.98|2,049.27|-|

四、募集资金节余原因分析
截至2015年3月11日，公司全部募集资金投资项目已建设完成，已投入资金能满足项目建设需要，截至2015年3月11日的募集资金专户余额属于节余募集资金。公司募集资金投资项目产生节余募集资金的主要原因为：
1、住宅钢结构建设项目
（1）项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购及招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低价格购得优质商品，降低了部分固定资产的成本；
（2）厂房钢结构部分为公司自建工程，在建造工程中公司能够控制相应建
设成本；同时随着钢材价格的一路下行，原材料价格的下跌也相应降低了厂房钢
结构的建设成本；
（3）在项目建设过程中，公司也同步加大钢结构住宅建设体系的研发，相应的也对相关生产设备等进行了优化改进；
（4）公司承接的属于住宅钢结构项目的业务中较早以自有资金备料，从而使节余的铺地流动资金较大；
（5）大部分设备留有质保金尚未支付。
2、年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目
（1）大部分设备留有质保金尚未支付；
（2）项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购部门会同招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低价格购得优质商品，降低了部分固定资产的成本；
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，公司计划将全部募投项目完成后募集资金专户中的节余募集资金 33,039,370.22元全部用于补充流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需要。补充流动资金后，公司将及时进行销户。
六、公司承诺
（一）公司募集资金到账已超过一年，募集资金项目已完成；
（二）公司将募投项目节余资金补充流动资金不会影响募投项目的实施；
（三）根据相关法规，全部募集资金投资项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。公司将按照相关规定的要求将本次事项提交第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，并经独立董事和保荐机构发表明确同意的意见后方能实施；
（四）最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺在本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
七、相关审核及批准程序
公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司战略发展和实际经营的需要，有利于合理地使用募集资金，提高节余募集资金的使用效率，有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意公司使用节余募集资金合计3,303.94万元补充流动资金。
上述节余募集资金的使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
九、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用节余募集资金33,039,370.22元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。本次节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐人同意东南网架实施本次使用非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金事项。
十一、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会