深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人古少波、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主管人员)温武艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,481,647,499.54|1,189,394,806.15|24.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|85,069,119.89|79,789,149.59|6.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||85,228,409.43|79,762,683.04|6.85%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-344,254,283.11|-699,613,197.42|50.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|加权平均净资产收益率|2.09%|2.11%|-0.02%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,881,074,658.33|9,252,030,260.65|6.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,990,896,220.61|3,955,231,423.43|0.90%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||375,365.01||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-563,279.58||
|减：所得税影响额|-28,625.03||
|合计|-159,289.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||45,054|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|古少明|境内自然人|24.48%|328,356,191|56,713,211|质押|186,273,211|
|深圳市宝贤投资有限公司|境内非国有法人|11.82%|158,510,535||||
||||||质押|127,100,000|
|深圳市宝信投资控股有限公司|境内非国有法人|10.00%|134,186,097||||
||||||质押|92,186,097|
|恒大人寿保险有限公司－万能组合B|其他|1.72%|23,057,668||||
|李素玉|境内自然人|1.63%|21,859,438|10,741,138|质押|10,741,138|
|华宝信托有限责任公司－大地45号单一资金信托|其他|1.37%|18,397,701||||
|全国社保基金一零四组合|其他|0.75%|10,000,000||||
|吴俊明|境内自然人|0.71%|9,459,900||||
|罗仕卓|境内自然人|0.65%|8,675,700||质押|5,000,000|
|王育如|境内自然人|0.57%|7,608,400||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|古少明||271,642,980|||人民币普通股|271,642,980|
|深圳市宝贤投资有限公司||158,510,535|||人民币普通股|158,510,535|
|深圳市宝信投资控股有限公司||134,186,097|||人民币普通股|134,186,097|
|恒大人寿保险有限公司－万能组合B||23,057,668|||||
||||||人民币普通股|23,057,668|
|华宝信托有限责任公司－大地45号单一资金信托||18,397,701|||||
||||||人民币普通股|18,397,701|
|李素玉||11,118,300|||人民币普通股|11,118,300|

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金一零四组合|10,000,000|人民币普通股|10,000,000|
|吴俊明|9,459,900|人民币普通股|9,459,900|
|罗仕卓|8,675,700|人民币普通股|8,675,700|
|王育如|7,608,400|人民币普通股|7,608,400|
||除古少明、深圳市宝贤投资有限公司系一致行动人，李素玉与罗仕卓系母子关系外，公|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息|||
|说明||||
||披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||股东深圳市宝贤投资有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||持有公司股票26400000股，股东王育如通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保|||
|业务情况说明（如有）||||
||证券账户持有公司股票7608400股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计报表项目|期末余额|期初余额|变动情况|主要变动原因|
|预付款项|246,786,222.38|187,143,734.12|31.87%|主要开工备料预付材料款增加所致|
|其他非流动资产|1,242,777.85|580,396.12|114.13%|预付固定资产款项所致|
|应付职工薪酬|22,596,692.01|34,215,226.58|-33.96%|本期已支付年终奖所致|
|库存股|90,036,574.80|50,029,848.71|79.97%|本期股票回购所致|
|会计报表项目|本期发生额|上年同期发生额|变动情况|主要变动原因|
|税金及附加|3,476,972.44|5,206,441.04|-33.22%|主要为开票收款增值税减少，附加税随之减少所致|
|财务费用|57,409,874.61|36,795,690.60|56.02%|主要是利息支出及票据贴现支出增加所致|
|投资收益|23,510.26|-1,630,539.51|101.44%|主要是上期参股公司盈利情况较差所致|
|少数股东损益|165,526.08|-2,423,137.75|106.83%|上年末出售非全资子公司印尼宝鹰股权所致|
|现金流量表项目|本期发生额|上年同期发生额|变动情况|主要变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-344,254,283.11|-699,613,197.42|50.79%|主要供应商结算方式改变所致|
|投资活动产生的现金流量净额|45,875,569.32|-19,444,915.42|335.93%|主要是本期对外投资减少及上期末出售印尼宝鹰股权回款所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|58,371,690.57|250,772,599.63|-76.72%|主要是本期新增银行借款较少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.第一期回购股份方案实施进展情况
公司分别于2018年5月4日、2018年5月15日召开了第六届董事会第十二次会议、2017年度股东大会，
审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年5月24日披露了《关于回购公司股份的回购报
告书》，分别于2018年6月5日、2018年7月5日、2018年8月3日、2018年9月4日、2018年10月10日、2018年11月2日、2018年12月5日、2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日和2019年3月23日披露了关于回购公司股份的进展公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。截至2019年3月29日，公司通过集中竞价方式累计回购本公司股份13,895,885股，占公司总股本的1.036%，最高成交价为7.50元/股，最低成交价为5.69元/股，成交的总金额为90,023,021.66元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的回购股份进展公告。
2.第二期回购股份方案实施进展情况
公司分别于2019年1月14日、2019年1月30日召开了第六届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，并于2019年2月19日披露了《关于回购公司股份(第二期)的回购报告书》，根据既定回购方案，本期回购股份的资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金，本次公开发行可转换公司债券申请已于2019年2月14日获得中国证券监督管理委员会受理，以上具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户，公司拟在回购期限内根据本次可转换公司债券的审核、发行结果及二级市场情况，按照既定方案及相关法律法规的规定，推进第二期回购股份方案的实施。截至本报告披露日，公司第二期回购股份尚未实施首次回购。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的回购股份进展公告。
3、关于鸿洋电商诉讼事项的说明
2018年12月11日，公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求鸿洋电商实际控制人谢虹、马自强履行与公司签订的《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资协议》中股权回购条款，购回公司持有的鸿洋电商18.948%股权并支付公司股权回购款人民币10,800万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息；同日，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼，要求马自强履行与公司签订的《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资协议》和《关于上海鸿洋电子商务有限公司之股权转让协议》中股权回购条款，购回原告持有的鸿洋电商务2.368%股权并支付原告股权回购款人民币3,000万元以及自投资日起至全部履行之日止按人民银行同期贷款利率支付利息。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海鸿洋电子商务股份有限公司相关事项进展暨公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-104）。
上述10,800万元回购事项诉讼已于2019年4月23日在上海市第一中级人民法院开庭审理，截至本报告披露日尚未判决。上述3,000万元回购事项诉讼，截至本报告披露日公司尚未收到法院受理文件。
4.公开发行可转换公司债券情况
公司分别于2019年1月14日、2019年1月30日召开了第六届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并于2019年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号2019-021），公告公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年2月14日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190244）。该事项尚需中国证监会核准。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第一期回购股份方案|2018年05月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|第二期回购股份方案|2019年01月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公开发行可转换公司债券|2019年01月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2019年02月18日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
1、第一期回购股份方案实施进展情况：截至2019年3月29日，公司通过集中竞价方式累计回购本公司
股份13,895,885股，占公司总股本的1.036%，最高成交价为7.50元/股，最低成交价为5.69元/股，成交的总
金额为90,023,021.66元（不含交易费用）；截至本报告披露日，上述回购情况未发生变动。
2、第二期回购股份方案实施进展情况：根据既定回购方案，本期回购股份的资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金，本次公开发行可转换公司债券申请已于2019年2月14日获得中国证券监督管理委员会受理，尚需中国证监会核准。截至本报告披露日，公司第二期回购股份尚未实施首次回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||60,885,068||||||60,885,068.||
|股票||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||自有资金|
||.66||||||66||
||60,885,068||||||60,885,068.||
|合计||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||--|
||.66||||||66||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,196,978,088.89|1,174,662,844.29|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|7,400,178,508.12|6,891,664,247.41|
|其中：应收票据|1,033,645,684.87|808,183,534.38|
|应收账款|6,366,532,823.25|6,083,480,713.03|
|预付款项|246,786,222.38|187,143,734.12|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|282,939,144.95|281,099,497.18|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|379,369,179.92|343,046,855.96|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|9,297,933.64|9,496,629.91|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|9,515,549,077.90|8,887,113,808.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||60,885,068.66|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|60,307,848.27||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|948,242.91|948,242.91|
|固定资产|54,714,603.85|55,887,704.56|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|704,013.94|751,327.91|
|开发支出|||
|商誉|124,423,070.92|124,423,070.92|
|长期待摊费用|2,546,346.99|2,935,847.04|
|递延所得税资产|120,638,675.70|118,504,793.66|
|其他非流动资产|1,242,777.85|580,396.12|
|非流动资产合计|365,525,580.43|364,916,451.78|
|资产总计|9,881,074,658.33|9,252,030,260.65|
|流动负债：|||
|短期借款|2,465,446,246.86|2,091,927,731.25|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,701,092,236.19|1,482,712,090.75|

||||
|-|-|-|
|预收款项|241,890,426.36|218,125,955.47|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|22,596,692.01|34,215,226.58|
|应交税费|308,093,018.31|302,047,032.05|
|其他应付款|87,390,066.83|104,586,558.77|
|其中：应付利息|48,407,477.24|44,816,966.03|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|399,329,315.07|399,033,424.66|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,225,838,001.63|4,632,648,019.53|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|608,694,844.89|608,444,388.69|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|608,694,844.89|608,444,388.69|
|负债合计|5,834,532,846.52|5,241,092,408.22|
|所有者权益：|||
|股本|371,314,076.00|371,317,856.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,699,256,607.97|1,699,256,607.97|
|减：库存股|90,036,574.80|50,029,848.71|
|其他综合收益|-7,573,727.02|-6,164,405.02|
|专项储备|91,711,791.08|99,696,285.70|
|盈余公积|169,529,267.94|169,529,267.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,756,694,779.44|1,671,625,659.55|
|归属于母公司所有者权益合计|3,990,896,220.61|3,955,231,423.43|
|少数股东权益|55,645,591.20|55,706,429.00|
|所有者权益合计|4,046,541,811.81|4,010,937,852.43|
|负债和所有者权益总计|9,881,074,658.33|9,252,030,260.65|

法定代表人：古少波 主管会计工作负责人：温武艳 会计机构负责人：温武艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|25,492,874.24|19,166,496.93|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|63,107,952.68|49,790,815.61|
|其中：应收票据|||
|应收账款|63,107,952.68|49,790,815.61|
|预付款项|535,405.94|5,270,448.27|
|其他应收款|1,955,825,226.40|2,002,904,526.40|
|其中：应收利息|||
|应收股利|149,636,029.41|149,636,029.41|
|存货|||
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,176,287.59|5,761,489.63|
|流动资产合计|2,051,137,746.85|2,082,893,776.84|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||33,413,014.79|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,990,858,945.41|2,990,858,945.41|
|其他权益工具投资|33,413,014.79||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|948,242.91|948,242.91|
|固定资产|118,768.62|156,501.58|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,188.00|1,782.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,025,340,159.73|3,025,378,486.69|
|资产总计|5,076,477,906.58|5,108,272,263.53|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款||657,260.00|

||||
|-|-|-|
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|546,703.12|922,461.97|
|应交税费|149,024.26|116,175.27|
|其他应付款|67,847,792.35|54,699,157.99|
|其中：应付利息|37,113,333.31|22,743,333.31|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|399,329,315.07|399,033,424.66|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|467,872,834.80|455,428,479.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|608,694,844.89|608,444,388.69|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|608,694,844.89|608,444,388.69|
|负债合计|1,076,567,679.69|1,063,872,868.58|
|所有者权益：|||
|股本|1,341,296,921.00|1,341,296,921.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,573,747,135.30|2,573,747,135.30|
|减：库存股|90,036,574.80|50,029,848.71|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|89,137,254.89|89,137,254.89|
|未分配利润|85,765,490.50|90,247,932.47|
|所有者权益合计|3,999,910,226.89|4,044,399,394.95|
|负债和所有者权益总计|5,076,477,906.58|5,108,272,263.53|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,481,647,499.54|1,189,394,806.15|
|其中：营业收入|1,481,647,499.54|1,189,394,806.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,382,496,262.13|1,096,673,059.52|
|其中：营业成本|1,226,276,936.48|964,713,496.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,476,972.44|5,206,441.04|
|销售费用|6,718,000.08|6,544,648.63|
|管理费用|29,447,026.48|31,659,982.67|
|研发费用|44,051,927.82|37,700,870.28|
|财务费用|57,409,874.61|36,795,690.60|
|其中：利息费用|37,774,628.84|24,551,481.52|
|利息收入|1,517,350.87|1,409,053.71|
|资产减值损失|15,115,524.22|14,051,929.66|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|375,365.01||
|投资收益（损失以“－”号填列）|23,510.26|-1,630,539.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资||-1,642,140.88|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,550,112.68|91,091,207.12|
|加：营业外收入|7,674.40|37,969.47|
|减：营业外支出|570,953.98||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|98,986,833.10|91,129,176.59|
|减：所得税费用|13,752,187.13|13,763,164.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|85,234,645.97|77,366,011.84|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|85,234,645.97|77,366,011.84|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|85,069,119.89|79,789,149.59|
|2.少数股东损益|165,526.08|-2,423,137.75|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,701,576.93|-14,987,851.30|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||-1,409,322.00|-11,615,805.50|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,409,322.00|-11,615,805.50|
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-1,409,322.00|-11,615,805.50|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
||-292,254.93|-3,372,045.80|
|额|||
|七、综合收益总额|83,533,069.04|62,378,160.54|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|83,659,797.89|68,173,344.09|
|归属于少数股东的综合收益总额|-126,728.85|-5,795,183.55|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：古少波 主管会计工作负责人：温武艳 会计机构负责人：温武艳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|14,723,412.83|10,906,073.43|
|减：营业成本|11,915,501.70|8,946,023.80|
|税金及附加|4,884.32|7,410.18|
|销售费用|||
|管理费用|2,675,923.00|2,378,014.94|
|研发费用|||
|财务费用|4,609,545.78|4,008,282.54|
|其中：利息费用|14,370,000.00|16,995,000.00|
|利息收入|10,904,730.54|13,653,125.17|
|资产减值损失|||
|信用减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填||-1,461,747.09|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||-1,461,747.09|
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,482,441.97|-5,895,405.12|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,482,441.97|-5,895,405.12|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,482,441.97|-5,895,405.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-4,482,441.97|-5,895,405.12|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-4,482,441.97|-5,895,405.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,015,508,139.11|1,180,456,265.90|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||45,187,820.20|20,086,145.21|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,060,695,959.31|1,200,542,411.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,273,137,171.41|1,709,469,929.16|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||82,520,126.68|65,873,992.47|
|现金|||
|支付的各项税费|17,999,279.73|87,144,464.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||31,293,664.60|37,667,222.05|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,404,950,242.42|1,900,155,608.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-344,254,283.11|-699,613,197.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|23,260.65|18,649.88|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||41,907,803.03||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||13,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|54,931,063.68|18,649.88|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,055,494.36|350,445.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||19,113,120.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||8,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|9,055,494.36|19,463,565.30|
|投资活动产生的现金流量净额|45,875,569.32|-19,444,915.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|690,829,548.76|445,199,275.20|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||19,406,207.04|10,188,300.28|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|710,235,755.80|455,387,575.48|
|偿还债务支付的现金|314,439,073.15|65,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||46,907,435.28|20,892,403.64|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||290,517,556.80|118,722,572.21|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|651,864,065.23|204,614,975.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|58,371,690.57|250,772,599.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-716,828.37|-6,189,164.72|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-240,723,851.59|-474,474,677.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|690,791,082.82|1,540,795,569.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|450,067,231.23|1,066,320,891.45|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|854,754.02|1,293,561.18|
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||85,321,847.51|49,059.88|
|金|||
|经营活动现金流入小计|86,176,601.53|1,342,621.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,744,199.63|8,148,739.52|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||1,368,932.55|1,092,285.43|
|现金|||
|支付的各项税费|323,624.43|504,397.27|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||68,409,214.80|307,716,402.58|
|金|||
|经营活动现金流出小计|79,845,971.41|317,461,824.80|
|经营活动产生的现金流量净额|6,330,630.12|-316,119,203.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||5,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||5,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-5,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|6,330,630.12|-321,119,203.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,159,615.09|560,693,342.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|25,490,245.21|239,574,138.26|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,174,662,844.29|1,174,662,844.29||
|应收票据及应收账款|6,891,664,247.41|6,891,664,247.41||
|其中：应收票据|808,183,534.38|808,183,534.38||
|应收账款|6,083,480,713.03|6,083,480,713.03||
|预付款项|187,143,734.12|187,143,734.12||
|其他应收款|281,099,497.18|281,099,497.18||
|存货|343,046,855.96|343,046,855.96||
|其他流动资产|9,496,629.91|9,496,629.91||
|流动资产合计|8,887,113,808.87|8,887,113,808.87||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|60,885,068.66|不适用|-60,885,068.66|
|其他权益工具投资|不适用|60,885,068.66|60,885,068.66|
|投资性房地产|948,242.91|948,242.91||

||||
|-|-|-|
|固定资产|55,887,704.56|55,887,704.56|
|无形资产|751,327.91|751,327.91|
|商誉|124,423,070.92|124,423,070.92|
|长期待摊费用|2,935,847.04|2,935,847.04|
|递延所得税资产|118,504,793.66|118,504,793.66|
|其他非流动资产|580,396.12|580,396.12|
|非流动资产合计|364,916,451.78|364,916,451.78|
|资产总计|9,252,030,260.65|9,252,030,260.65|
|流动负债：|||
|短期借款|2,091,927,731.25|2,091,927,731.25|
|应付票据及应付账款|1,482,712,090.75|1,482,712,090.75|
|预收款项|218,125,955.47|218,125,955.47|
|应付职工薪酬|34,215,226.58|34,215,226.58|
|应交税费|302,047,032.05|302,047,032.05|
|其他应付款|104,586,558.77|104,586,558.77|
|其中：应付利息|44,816,966.03|44,816,966.03|
|一年内到期的非流动|399,033,424.66||
|||399,033,424.66|
|负债|||
|流动负债合计|4,632,648,019.53|4,632,648,019.53|
|非流动负债：|||
|应付债券|608,444,388.69|608,444,388.69|
|非流动负债合计|608,444,388.69|608,444,388.69|
|负债合计|5,241,092,408.22|5,241,092,408.22|
|所有者权益：|||
|股本|371,317,856.00|371,317,856.00|
|资本公积|1,699,256,607.97|1,699,256,607.97|
|减：库存股|50,029,848.71|50,029,848.71|
|其他综合收益|-6,164,405.02|-6,164,405.02|
|专项储备|99,696,285.70|99,696,285.70|
|盈余公积|169,529,267.94|169,529,267.94|
|未分配利润|1,671,625,659.55|1,671,625,659.55|
|归属于母公司所有者权益|3,955,231,423.43||
|||3,955,231,423.43|
|合计|||
|少数股东权益|55,706,429.00|55,706,429.00|
|所有者权益合计|4,010,937,852.43|4,010,937,852.43|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|9,252,030,260.65|9,252,030,260.65|

调整情况说明
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。经本公司第六届董事会第二十一次会议于2019年4月25日决议通过，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
执行新准则对本公司2018年12月31日合并报表的影响
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|-|-|-|-|-|
|序号|变更前列报报表项目及金额||变更后列报报表项目及金额||
||报表科目|金额|报表科目|金额|
|1|可供出售金融资产|60,885,068.66|其他权益工具投资|60,885,068.66|

母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|19,166,496.93|19,166,496.93||
|应收票据及应收账款|49,790,815.61|49,790,815.61||
|应收账款|49,790,815.61|49,790,815.61||
|预付款项|5,270,448.27|5,270,448.27||
|其他应收款|2,002,904,526.40|2,002,904,526.40||
|应收股利|149,636,029.41|149,636,029.41||
|其他流动资产|5,761,489.63|5,761,489.63||
|流动资产合计|2,082,893,776.84|2,082,893,776.84||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|33,413,014.79|不适用|-33,413,014.79|
|长期股权投资|2,990,858,945.41|2,990,858,945.41||
|其他权益工具投资|不适用|33,413,014.79|33,413,014.79|
|投资性房地产|948,242.91|948,242.91||
|固定资产|156,501.58|156,501.58||
|无形资产|1,782.00|1,782.00||
|非流动资产合计|3,025,378,486.69|3,025,378,486.69||
|资产总计|5,108,272,263.53|5,108,272,263.53||
|流动负债：||||

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|-|-|-|
|应付票据及应付账款|657,260.00|657,260.00|
|应付职工薪酬|922,461.97|922,461.97|
|应交税费|116,175.27|116,175.27|
|其他应付款|54,699,157.99|54,699,157.99|
|其中：应付利息|22,743,333.31|22,743,333.31|
|一年内到期的非流动|399,033,424.66||
|||399,033,424.66|
|负债|||
|流动负债合计|455,428,479.89|455,428,479.89|
|非流动负债：|||
|应付债券|608,444,388.69|608,444,388.69|
|非流动负债合计|608,444,388.69|608,444,388.69|
|负债合计|1,063,872,868.58|1,063,872,868.58|
|所有者权益：|||
|股本|1,341,296,921.00|1,341,296,921.00|
|资本公积|2,573,747,135.30|2,573,747,135.30|
|减：库存股|50,029,848.71|50,029,848.71|
|盈余公积|89,137,254.89|89,137,254.89|
|未分配利润|90,247,932.47|90,247,932.47|
|所有者权益合计|4,044,399,394.95|4,044,399,394.95|
|负债和所有者权益总计|5,108,272,263.53|5,108,272,263.53|

调整情况说明
执行新准则对母公司公司2018年12月31日报表的影响
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|-|-|-|-|-|
|序号|变更前列报报表项目及金额||变更后列报报表项目及金额||
||报表科目|金额|报表科目|金额|
|1|可供出售金融资产|33,413,014.79|其他权益工具投资|33,413,014.79|

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事长：古少波
二〇一九年四月二十五日