启迪古汉集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|93,432,185.87|88,082,877.49|6.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,488,156.46|10,257,697.97|31.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,472,788.07|10,148,098.29|32.76%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,296,137.03|-12,599,486.08||
|基本每股收益（元/股）|0.0604|0.0459|31.59%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0604|0.0459|31.59%|
|加权平均净资产收益率|6.35%|5.41%|0.94%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|599,683,262.06|587,434,583.60|2.09%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|219,282,559.73|205,794,093.22|6.55%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||68,493.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-40,600.66||
|减：所得税影响额|12,523.95||
|合计|15,368.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||12,074|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|启迪科技服务有限公司|境内非国有法人|18.61%|41,561,800||||||
|衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会|国家|16.99%|37,935,831||||||
|||||||质押||18,100,000|
|中国中药公司|国有法人|3.07%|6,862,400||||||
|中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金|其他|2.60%|5,800,000||||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|其他|2.17%|4,845,941||||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金|其他|1.60%|3,574,600||||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金|其他|1.58%|3,518,092||||||
|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)|其他|1.46%|3,256,224||||||
|魏满凤|境内自然人|1.34%|2,999,903||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行－汇添富美丽30混合型证券投资基金|其他|1.29%|2,875,689|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|启迪科技服务有限公司||41,561,800||人民币普通股|41,561,800|
|衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会||37,935,831||||
|||||人民币普通股|37,935,831|
|中国中药公司||6,862,400||人民币普通股|6,862,400|
|中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金||5,800,000||||
|||||人民币普通股|5,800,000|
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金||4,845,941||||
|||||人民币普通股|4,845,941|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金||3,574,600||||
|||||人民币普通股|3,574,600|
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金||3,518,092||||
|||||人民币普通股|3,518,092|
|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)||3,256,224||||
|||||人民币普通股|3,256,224|
|魏满凤||2,999,903||人民币普通股|2,999,903|
|中国工商银行－汇添富美丽30混合型证券投资基金||2,875,689||||
|||||人民币普通股|2,875,689|
|上述股东关联关系或一致行动的||本公司前十名无限售流通股股东中前二名不存在关联关系，其余八名股东之间未知是否||||
|说明||存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|||不适用||||
|业务情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末金额（元）|期初金额（元）|变动幅度|变动原因|
|应收票据|130,885,349.39|98,422,143.00|32.98%|报告期末业务结算中收到的应收票据较期初增加|
|应收账款|7,351,565.10|12,112,971.07|-39.31%|报告期内收回部分应收账款|
|其他应收款|3,493,022.65|1,788,321.17|95.32%|往来款项增加|
|在建工程|8,657,974.28|5,530,794.08|56.54%|报告期内四亿支口服液工程投入增加所致|
|预收款项|121,258,081.86|87,019,786.66|39.35%|报告期内预收货款增加|
|应付职工薪酬|10,757,507.61|33,249,180.61|-67.65%|报告期内支付职工社会养老保险所致|
|应交税费|1,763,284.15|3,447,506.80|-48.85%|报告期内上缴税费所致|

2、利润表项目主要指标变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额（元）|上期金额（元）|变动幅度|变动原因|
|净利润|13,488,156.46|10,257,697.97|31.49%|报告期内主营业务收入较上年同期增长|

3、现金流量表项目主要指标变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额（元）|上期金额（元）|变动幅度|变动原因|
|收到其他与经营活|2,834,323.80|1,827,876.86|55.06%|主要为报告期内收到投标保证金|
|动有关的现金|||||
|支付给职工以及为|45,173,214.36|28,737,252.14|57.19%|主要为报告期内支付职工社会养老保险费增加所致|
|职工支付的现金|||||
|支付其他与经营活|15,584,602.80|32,336,914.32|-51.81%|主要为去年同期支付同德祥和解案诉讼款所致|
|动有关的现金|||||
|收回投资收到的现|8,820,000.00|20,000,000.00|-55.90%|报告期内理财产品收回较上年同期少|
|金|||||
|收到其他与投资活|4,157,459.00|0.00|100.00%|收到征拆补偿款|
|动有关的现金|||||
|投资支付的现金|17,650,000.00|10,000,000.00|76.50%|报告期内理财产品投资较上年同期增加|
|取得借款收到的现|11,400,000.00|0.00|100.00%|报告期内已贴现未到期票据|
|金|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|偿还债务支付的现|15,000,000.00|0.00|100.00%|报告期内偿还借款|
|金|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.2.1的相关规定，公司股票被实行“退市风险警示”特别处理。为争取撤销退市风险警示，2015年，公司把扭亏为盈作为首要目标，优化资源配置，提高资产使用效率，继续拓展优势产品市场,不断降低经营成本，积极推进品牌创新和管理创新，公司实现扭亏为盈，化解了公司股票被暂停上市的风险。2016年3月24日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》，经深圳证券交易所审核同意，公司股票交易自2016年4月12日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST古汉”变更为“启迪古汉”。
2、2015年10月8日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》（公告编号：2015-058号，2015年10月09日登载于巨潮资讯网）；2016年2月1日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》（公告编号：2016-002号，2016年2月2日登载于巨潮资讯网）；2016年2月19日，第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》（公告编号：2016-013号，2016年2月20日登载于巨潮资讯网）；本次非公开发行方案尚需中国证监会审核批准。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第七届董事会第六次会议审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》|||
|||(公告编号：2016-021）登载于深圳证券|
||2016年03月26日||
|||交易所、巨潮资讯网上|
|《关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告》||(公告编号：2016-023）登载于深圳证券|
||2016年04月11日||
|||交易所、巨潮资讯网上|
|第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》|||
|||（公告编号：2015-058）登载于深圳证券|
||2015年10月09日||
|||交易所、巨潮资讯网上|
|第七届董事会临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|||
|||（公告编号：2016-002）登载于深圳证券|
||2016年02月02日||
|||交易所、巨潮资讯网上|
|第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》|||
|||（公告编号：2016-013）登载于深圳证券|
||2016年02月20日||
|||交易所、巨潮资讯网上|
|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告||（公告编号：2016-015）登载于深圳证券|
||2016年03月23日||
|||交易所、巨潮资讯网上|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司非公开发行事项进展情况,未提供|
|2016年01月15日|电话沟通|个人||
||||资料|
|2016年02月24日|电话沟通|个人|公司生产经营情况,未提供资料|
|2016年03月10日|电话沟通|个人|公司生产经营情况,未提供资料|
||||公司申请撤销退市风险警示进展情况,|
|2016年03月28日|电话沟通|个人||
||||未提供资料|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪古汉集团股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|43,586,062.07|55,843,264.39|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|130,885,349.39|98,422,143.00|
|应收账款|7,351,565.10|12,112,971.07|
|预付款项|1,427,023.23|1,209,976.77|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,493,022.65|1,788,321.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|55,589,424.73|69,227,007.33|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,830,000.00||
|流动资产合计|251,162,447.17|238,603,683.73|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|143,746,499.94|146,044,918.91|
|在建工程|8,657,974.28|5,530,794.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|190,232,293.71|191,218,985.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,826,758.61|3,978,912.98|
|其他非流动资产|2,057,288.35|2,057,288.35|
|非流动资产合计|348,520,814.89|348,830,899.87|
|资产总计|599,683,262.06|587,434,583.60|
|流动负债：|||
|短期借款|50,150,000.00|63,950,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|40,591,991.43|41,646,117.18|
|预收款项|121,258,081.86|87,019,786.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,757,507.61|33,249,180.61|
|应交税费|1,763,284.15|3,447,506.80|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|38,145,980.93|35,525,549.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,000,000.00||
|流动负债合计|263,666,845.98|264,838,141.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|52,422,201.55|52,422,201.55|
|专项应付款|30,568,012.70|30,568,012.70|
|预计负债|2,502,500.00|2,502,500.00|
|递延收益|31,241,142.10|31,309,635.10|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|116,733,856.35|116,802,349.35|
|负债合计|380,400,702.33|381,640,490.38|
|所有者权益：|||
|股本|223,331,267.00|223,331,267.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|152,448,006.77|152,447,696.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|45,898,527.36|45,898,527.36|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-202,395,241.40|-215,883,397.86|
|归属于母公司所有者权益合计|219,282,559.73|205,794,093.22|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|219,282,559.73|205,794,093.22|
|负债和所有者权益总计|599,683,262.06|587,434,583.60|

法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：袁瑞芝 会计机构负责人：朱倩2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|986,353.44|693,290.74|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|94,706,567.88|70,242,650.86|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|95,692,921.32|70,935,941.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|238,607,787.48|209,716,470.09|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|46,136,650.21|46,763,596.96|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|23,382,749.25|52,467,344.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|308,127,186.94|308,947,411.12|
|资产总计|403,820,108.26|379,883,352.72|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,452,556.19|1,452,556.19|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|119,250.00|670,005.00|
|应交税费|167,201.25|142,647.12|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|226,049,795.26|204,254,985.62|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|227,788,802.70|206,520,193.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,502,500.00|2,502,500.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,502,500.00|2,502,500.00|
|负债合计|230,291,302.70|209,022,693.93|
|所有者权益：|||
|股本|223,331,267.00|223,331,267.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|152,448,006.77|152,447,696.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,898,527.36|45,898,527.36|
|未分配利润|-248,148,995.57|-250,816,832.29|
|所有者权益合计|173,528,805.56|170,860,658.79|
|负债和所有者权益总计|403,820,108.26|379,883,352.72|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|93,432,185.87|88,082,877.49|
|其中：营业收入|93,432,185.87|88,082,877.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|77,974,434.83|76,214,447.00|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|43,125,313.04|40,692,787.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,395,668.53|1,674,435.72|
|销售费用|15,145,504.78|13,894,315.07|
|管理费用|16,424,377.83|17,896,342.98|
|财务费用|364,855.98|349,139.69|
|资产减值损失|1,518,714.67|1,707,426.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,513.08|276,595.49|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,460,264.12|12,145,025.98|
|加：营业外收入|86,065.35|142,283.71|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|58,173.01|29,611.72|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,488,156.46|12,257,697.97|
|列）|||
|减：所得税费用|2,000,000.00|2,000,000.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,488,156.46|10,257,697.97|
|归属于母公司所有者的净利润|13,488,156.46|10,257,697.97|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额||694,125.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|||694,125.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|||694,125.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|||694,125.00|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|13,488,156.46|10,951,822.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,488,156.46|10,951,822.97|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0604|0.0459|
|（二）稀释每股收益|0.0604|0.0459|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：袁瑞芝 会计机构负责人：朱倩4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,343,166.50|5,131,359.20|
|减：营业成本|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|18,991.36|267,394.38|
|销售费用|||
|管理费用|2,655,668.04|2,398,258.17|
|财务费用|3,042.73|1,489.93|
|资产减值损失||-127,242.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,665,464.37|2,591,458.72|
|加：营业外收入|2,372.35|10,200.90|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||2,667,836.72|2,601,659.62|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,667,836.72|2,601,659.62|
|五、其他综合收益的税后净额||694,125.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|||694,125.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|||694,125.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,667,836.72|3,295,784.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|102,822,533.58|95,164,882.81|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,834,323.80|1,827,876.86|
|金|||
|经营活动现金流入小计|105,656,857.38|96,992,759.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|25,000,365.54|32,929,752.52|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||45,173,214.36|28,737,252.14|
|现金|||
|支付的各项税费|18,602,537.65|15,588,326.77|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,584,602.80|32,336,914.32|
|金|||
|经营活动现金流出小计|104,360,720.35|109,592,245.75|
|经营活动产生的现金流量净额|1,296,137.03|-12,599,486.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|8,820,000.00|20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,513.08||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||58,200.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||4,157,459.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,979,972.08|20,058,200.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,902,832.94|4,901,256.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|17,650,000.00|10,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|22,552,832.94|14,901,256.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,572,860.86|5,156,943.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|310.05||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|11,400,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|11,400,310.05||
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||380,785.42|375,000.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|15,380,785.42|375,000.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,980,475.37|-375,000.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3.12|1,679.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,257,202.32|-7,815,862.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|55,843,264.39|47,836,255.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|43,586,062.07|40,020,392.26|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,343,166.50|5,131,359.20|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,415,242.95|38,999,680.51|
|金|||
|经营活动现金流入小计|28,758,409.45|44,131,039.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金||80,000.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||1,755,128.20|1,437,255.17|
|现金|||
|支付的各项税费|603,318.83|769,109.80|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||25,246,565.32|35,360,318.76|
|金|||
|经营活动现金流出小计|27,605,012.35|37,646,683.73|
|经营活动产生的现金流量净额|1,153,397.10|6,484,355.98|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||860,644.45|199,000.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|860,644.45|199,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-860,644.45|-199,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|310.05||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|310.05||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|310.05||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|293,062.70|6,285,355.98|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|693,290.74|1,417,629.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|986,353.44|7,702,985.41|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
启迪古汉集团股份有限公司
董事长：王书贵
2016年4月28日