中捷资源投资股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人周海涛、主管会计工作负责人赖小鸿及会计机构负责人(会计主管人员)赖小鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|265,490,148.32|307,124,952.30|-13.56%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-3,214,284.86|-11,425,417.48|71.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-8,502,724.92|-10,736,694.55|20.81%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|26,610,379.51|32,245,229.73|-17.47%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0047|-0.0166|-71.69%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0047|-0.0166|-71.69%|
|加权平均净资产收益率|-0.46%|-1.26%|上升0.8个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,278,049,872.86|1,781,277,383.05|-28.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|695,610,166.61|925,353,623.79|-24.83%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-410,438.77||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,016,751.61||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|682,127.22||
|合计|5,288,440.06|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||33,525户|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司|境内非国有法人|17.45%|120,000,000|0|质押|120,000,000|
||||||冻结|120,000,000|
|宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|16.42%|112,953,997|0|||
||||||质押|67,950,000|
|蔡开坚|境内自然人|8.85%|60,840,000|0|质押|59,800,000|
||||||冻结|60,840,000|
|沈利海|境内自然人|0.67%|4,600,000|0|||
|卢建胜|境内自然人|0.60%|4,100,000|0|||
|王雪琳|境内自然人|0.45%|3,124,000|0|||
|付丽华|境内自然人|0.43%|2,990,400|0|||
|陈清军|境内自然人|0.43%|2,983,200|0|||
|王建军|境内自然人|0.31%|2,153,100|0|||
|赵前进|境内自然人|0.30%|2,085,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司||120,000,000|||||
||||||人民币普通股|120,000,000|
|宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）||112,953,997|||||
||||||人民币普通股|112,953,997|
|蔡开坚||60,840,000|||人民币普通股|60,840,000|
|沈利海||4,600,000|||人民币普通股|4,600,000|
|卢建胜||4,100,000|||人民币普通股|4,100,000|
|王雪琳||3,124,000|||人民币普通股|3,124,000|
|付丽华||2,990,400|||人民币普通股|2,990,400|

|||||
|-|-|-|-|
|陈清军|2,983,200|人民币普通股|2,983,200|
|王建军|2,153,100|人民币普通股|2,153,100|
|赵前进|2,085,000|人民币普通股|2,085,000|
||未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》|||
|说明||||
||中规定的一致行动人的情况。|||
||前十大股东沈利海通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股|||
||票4,600,000股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票4,600,000股；前|||
|前10名普通股股东参与融资融券|十大股东卢建胜通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
|业务情况说明（如有）|4,100,000股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票4,100,000股；前十|||
||大股东付丽华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
||2,990,400股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股票2,990,400股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
1．可供出售金融资产较上年度期末下降100.00%，主要原因为会计政策变更，原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致；
2.其他非流动金融资产本报告期末增加161,406,873.43元，主要原因为会计政策变更，原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致；
3.应付职工薪酬较上年度期末下降30.68%，主要原因为年初计提的部分工资、奖金在本报告期发放所致；
4.应交税费较上年度期末下降34.75%，主要原因为期初计提的部分税费在本报告期支付所致；
5.其他应付款较上年度期末下降58.22%，主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告
期退还保证金500万元所致；
6.少数股东权益亏损金额较上年度期末上升30.63%，主要原因为少数股东损益变动所致。
（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
1.研发费用较上年同期增长36.83%，主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期研发投入增加所致；
2.财务费用较上年同期下降39.50%，主要原因为贷款规模同比较少，借款利息支出减少约340万，以及因外币汇率波动，汇兑损失同比减少约248万所致；
3.资产减值损失较上年同期下降86.32%，主要原因为本报告期母公司部分其他应收款资产减值损失的认定方法在上年度由账龄法改为单独认定，在本报告期该部分其他应收款未新增坏账损失所致；
4.资产处置收益较上年同期上升17,745.16%，主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期处置部分固定资产所致；
5.其他收益较上年同期上升4,395.30%，主要原因为公司下属子公司中捷科技本报告期
收到企业社保费返还资金人民币 392.82万元所致；
6.营业利润较上年同期下降75.75%，主要原因为本期虽然营业收入较上年同期下降13.56%，但营业总成本较上年减少14.66%，因此营业利润较上年同期增加所致；
7.利润总额较上年同期下降80.40%，主要原因为本期营业利润同比增加所致；
8.所得税费用较上年同期下降293.44%，主要原因为本期递延所得税资产转回所致。
（三）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
1．投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降71.05%，主要原因为本报告期购建固定资产支付的现金同比减少所致；
2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降108.43%，主要原因为本报告期偿还债务所支付的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司因涉江西金源农业开发有限公司4.17%股权纠纷事项，被杭州执力资产管理有限公司于2018年3月22日向浙江省杭州市中级人民法院起诉，2019年 4月 3日，公司律师收到浙江省杭州市中级人民法院送达的（2018）浙 01民初 682号《民事判决书》，根据判决结果，公司一审胜诉。
截至本报告披露日，公司已经收到二审相关法律文书，公司将对该诉讼事项的进展情况保持密切关注。
2.2018年 7月 10日，公司因禧利多矿业100%股权转让纠纷事项，将承德硕达矿业有限责任公司作为被告向台州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付股权转让款本金 1.27亿元及违约金暂计 495.3万元（以未付股权转让款即 1.27亿元为基数，按每日万分之二，自 2017年 12月 27日起算暂计至 2018年7月 9日，应计至实际付清之日）；2.确认原告对被告提供用于质押的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的股权享有优先受偿权；3.依法判令被告向原告支付因维权支出的律师费；4.依法判令本案诉讼费用由被告承担。2018年 7月 19日，公司收到台州市中级人民法院送达的《台州市中级人民法院受理案件及缴费通知书》，案号为（2018）浙 10民初 592号。
截至本报告披露日，该案尚未进入审理程序。
3．关于信托受益权转让余款事项，除受让方浙江优泽创业投资有限公司已经支付的3,700万元，目前尚未收到任何款项，公司已于2019年4月1日将上海巨盈实业有限公司、浙江文
华服饰有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司作为被告，向台州市中级人民法院提起诉讼，并取得浙江省台州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2019）浙 10民初 139号，裁定冻结被申请人银行存款人民币200675486.1元或查封或扣押相当于人民币200675486.1元的不动产、车辆、股权等其他财产。
目前，法院已经冻结了被申请人的部分银行账户，并对部分房产进行了冻结，还冻结了浙江萧然工贸集团有限公司持有浙江吉华集团股份有限公司股票 81,472,118股。
4.公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”，直接持有中捷资源112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通A股）于2019年 1月 31日与景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）签署了《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司 112,953,997股股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）转让其持有的中捷资源 112,953,997股股份，转让总价款为人民币564,769,985.00元。
截至本报告披露日，本次股份转让交易未能按照《股份转让协议》之相关约定履行，公司认为本次交易是否能够最终完成尚存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5.浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态，具体情况详见中捷资源于 2017年 11月 20日、2018年 6月 6日、2018年10月26日、 2018年12月29日披露的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-053）、《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-081）及《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-102）。
截至本报告披露日，浙江环洲的司法冻结及司法轮候冻结尚未解除，是否存在被司法执行的可能，公司目前尚不得知，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|江西金源农业开发有限公司4.17%股权纠纷事项||详情请参见2018年6月27日刊载于《证|
|||券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
||2018年6月27日|《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷|
|||资源投资股份有限公司关于公司诉讼的|
|||公告》（公告编号：2018-060）|

||||
|-|-|-|
|禧利多矿业100%股权转让纠纷事项||详情请参见2018年7月20日刊载于《证|
|||券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
||2018年7月20日|《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷|
|||资源投资股份有限公司关于提起诉讼案|
|||件的公告》（公告编号：2018-064）|
|信托受益权转让余款事项||详情请参见2019年4月3日刊载于《证|
|||券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
||2019年4月3日|《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷|
|||资源投资股份有限公司关于提起诉讼案|
|||件的公告》（公告编号：2019-017）|
|公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）拟转让持有公司112,953,997股股份事项||详情请参见2019年2月1日刊载于《证|
|||券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
|||《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷|
||2019年2月1日||
|||资源投资股份有限公司关于股东协议转|
|||让股份的提示性公告》（公告编号：|
|||2019-003）|
|浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态||详情请参见2017年11月20日刊载于《证|
|||券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
||2017年11月20日|《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷|
|||资源投资股份有限公司关于公司股票复|
|||牌的公告》（公告编号：2017-069）|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||||相关承诺方|
|||||||在股权分置|
|股改承诺||||||改革中做出|
|||||||的特殊承诺|
|||||||已履行完毕|
||玉环捷冠投||《关于避免||||
||资有限公司、||同业竞争的||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||玉环捷瑞泰||承诺函》、《关||长期有效|履行中|
|作承诺|||||||
||丰投资有限||于减少和规||||
||公司、万钢||范关联交易||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||的承诺函》|||
|资产重组时所作承诺|无||||
||浙江中捷环||||
|||《关于避免|||
||洲供应链集||||
|||同业竞争的|||
||团股份有限||||
|||承诺函》、《关|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司、蔡开||长期有效|履行中|
|||于减少和规|||
||坚、中捷控股||||
|||范关联交易|||
||集团有限公||||
|||的承诺函》|||
||司||||
|股权激励承诺|无||||
|其他对公司中小股东所作承诺|无||||
|承诺是否按时履行|是||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||
|一步的工作计划|||||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
|||||
|-|-|-|-|
|2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-3,500|至|-2,000|
|动区间（万元）||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||2,758.43|||
|元）||||
||主要原因为：1.去年同期公司处置中屹机械100%股权，实现股权转让收益|||
||约5000多万元，而本年无资产处置收益；2.预计2019年1-6月公司主营业|||
||务工业缝纫机销售收入较上年同期下降，且因受外币汇率波动影响，预计|||
||2019年1-6月汇兑损失较上年同期汇兑损失增加；3.公司下属子公司中捷|||
|业绩变动的原因说明||||
||科技将在上半年举办中捷品牌成立25周年等系列营销活动，预计会增加相|||
||应的销售费用；4.公司下属子公司中捷科技将在2019年增加了研发投入，|||
||预计研发支出较上年同期增长。前述主要因素的影响，导致公司2019年|||
||1-6月预计净利润较上年同期下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2019年3月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|59,174,498.24|49,164,834.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|194,683,172.00|190,590,601.23|
|其中：应收票据|1,081,600.00||
|应收账款|193,601,572.00|190,590,601.23|
|预付款项|5,218,920.56|4,146,884.81|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|93,649,571.27|106,708,973.79|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|320,368,383.27|386,690,600.60|
|合同资产|||
|持有待售资产|420,000.00|420,000.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|131,119,022.30|131,100,444.14|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|804,633,567.64|868,822,339.23|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||161,406,873.43|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|161,406,873.43||
|投资性房地产|||
|固定资产|236,604,818.12|241,343,932.11|
|在建工程|3,803,332.48|3,877,753.08|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|37,586,491.04|37,714,056.47|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,619,165.30|3,957,655.07|
|递延所得税资产|21,423,584.88|22,179,945.12|
|其他非流动资产|8,972,039.97|7,556,176.04|
|非流动资产合计|473,416,305.22|478,036,391.32|
|资产总计|1,278,049,872.86|1,346,858,730.55|
|流动负债：|||
|短期借款|169,247,222.00|165,785,360.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|297,460,152.94|341,046,603.78|

||||
|-|-|-|
|预收款项|18,731,624.37|21,075,687.94|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|31,241,614.80|45,068,188.43|
|应交税费|1,322,493.91|2,026,790.13|
|其他应付款|3,942,719.94|9,435,973.89|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|13,019,356.44|13,019,356.44|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|534,965,184.40|597,457,960.61|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|10,475,951.89|13,313,316.96|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|37,000,000.00|37,000,000.00|
|非流动负债合计|47,475,951.89|50,313,316.96|
|负债合计|582,441,136.29|647,771,277.57|
|所有者权益：|||
|股本|687,815,040.00|687,815,040.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|500,352,900.29|500,352,900.29|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-4,677,843.29|-4,413,747.07|
|专项储备|||
|盈余公积|42,818,214.30|42,818,214.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-530,698,144.69|-527,483,859.83|
|归属于母公司所有者权益合计|695,610,166.61|699,088,547.69|
|少数股东权益|-1,430.04|-1,094.71|
|所有者权益合计|695,608,736.57|699,087,452.98|
|负债和所有者权益总计|1,278,049,872.86|1,346,858,730.55|

法定代表人：周海涛 主管会计工作负责人：赖小鸿 会计机构负责人：赖小鸿2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|3,038,207.34|3,073,659.34|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|||
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|941,461.09|37,864.08|
|其他应收款|423,957,815.64|436,850,367.14|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|||
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|119,020,963.22|118,997,616.53|
|流动资产合计|546,958,447.29|558,959,507.09|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|243,780,092.19|243,780,092.19|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|38,206,139.63|38,807,657.30|
|在建工程|244,254.50|239,820.54|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|21,566,388.42|21,706,308.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|198,299.89|236,374.90|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|303,995,174.63|304,770,253.29|
|资产总计|850,953,621.92|863,729,760.38|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|||

||||
|-|-|-|
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|4,866,756.59|5,946,385.84|
|应交税费|340,700.03|776,450.03|
|其他应付款|1,149,199.99|2,218,814.00|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,356,656.61|8,941,649.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|37,000,000.00|37,000,000.00|
|非流动负债合计|37,000,000.00|37,000,000.00|
|负债合计|43,356,656.61|45,941,649.87|
|所有者权益：|||
|股本|687,815,040.00|687,815,040.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|517,596,819.70|517,596,819.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|41,941,193.57|41,941,193.57|
|未分配利润|-439,756,087.96|-429,564,942.76|
|所有者权益合计|807,596,965.31|817,788,110.51|
|负债和所有者权益总计|850,953,621.92|863,729,760.38|

法定代表人：周海涛 主管会计工作负责人：赖小鸿 会计机构负责人：赖小鸿3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|265,490,148.32|307,124,952.30|
|其中：营业收入|265,490,148.32|307,124,952.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|273,237,691.56|320,172,007.14|
|其中：营业成本|217,864,317.62|254,913,780.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,145,703.85|2,700,395.00|
|销售费用|15,440,096.39|14,250,905.04|
|管理费用|21,560,431.50|24,505,646.45|
|研发费用|8,663,979.22|6,332,088.68|
|财务费用|7,976,906.29|13,184,800.14|
|其中：利息费用|2,780,546.37|6,180,801.12|
|利息收入|111,118.17|438,576.16|
|资产减值损失|586,256.69|4,284,391.06|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|5,016,751.61|111,600.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,902.74||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-410,438.77|-2,300.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,137,327.66|-12,937,754.84|
|加：营业外收入|678,224.48|704,060.30|
|减：营业外支出||311,911.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,459,103.18|-12,545,605.94|
|减：所得税费用|755,517.01|-390,560.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,214,620.19|-12,155,045.92|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,214,620.19|-12,155,045.92|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-3,214,284.86|-11,425,417.48|
|2.少数股东损益|-335.33|-729,628.44|
|六、其他综合收益的税后净额|-264,096.22|-78,825.32|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||-264,096.22|-78,825.32|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-264,096.22|-78,825.32|
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||

||||
|-|-|-|
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-264,096.22|-78,825.32|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|-3,478,716.41|-12,233,871.24|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-3,478,381.08|-11,504,242.80|
|归属于少数股东的综合收益总额|-335.33|-729,628.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0047|-0.0166|
|（二）稀释每股收益|-0.0047|-0.0166|

法定代表人：周海涛 主管会计工作负责人：赖小鸿 会计机构负责人：赖小鸿4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|749,238.22|0.00|
|减：营业成本|10,940,383.42|15,570,009.60|
|税金及附加|144,802.14|316,248.80|
|销售费用|||
|管理费用|5,552,828.76|9,108,445.76|
|研发费用|||
|财务费用|-4,312,982.29|-1,050,252.32|
|其中：利息费用||3,646,075.01|
|利息收入|4,330,786.55|4,702,501.43|
|资产减值损失|9,088,020.98|7,195,567.36|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填||137,972.67|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,191,145.20|-15,432,036.93|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出||569.17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-10,191,145.20|-15,432,606.10|
|列）|||
|减：所得税费用||-1,798,891.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,191,145.20|-13,633,714.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-10,191,145.20|-13,633,714.26|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-10,191,145.20|-13,633,714.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0148|-0.0198|
|（二）稀释每股收益|-0.0148|-0.0198|

法定代表人：周海涛 主管会计工作负责人：赖小鸿 会计机构负责人：赖小鸿5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|285,727,032.05|353,306,545.11|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|19,352,973.75|3,428,567.45|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||13,630,368.97|18,217,998.59|
|金|||
|经营活动现金流入小计|318,710,374.77|374,953,111.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|210,681,177.69|257,912,935.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||51,512,218.32|55,483,432.97|
|现金|||
|支付的各项税费|1,792,350.04|3,436,202.86|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,114,249.21|25,875,309.75|
|金|||
|经营活动现金流出小计|292,099,995.26|342,707,881.42|
|经营活动产生的现金流量净额|26,610,379.51|32,245,229.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,902.74||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||192,305.45|115,354.14|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||13,520,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,196,208.19|13,635,354.14|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,723,198.79|25,865,029.68|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金||300,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||100,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,823,198.79|26,165,029.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,626,990.60|-12,529,675.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|59,833,522.00|46,598,895.95|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|59,833,522.00|46,598,895.95|
|偿还债务支付的现金|56,070,810.00|17,115,367.43|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,781,285.68|6,395,200.50|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,927,865.08||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|61,779,960.76|23,510,567.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,946,438.76|23,088,328.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,462,493.01|-5,435,011.10|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|17,574,457.14|37,368,871.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|41,566,957.55|105,001,414.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|59,141,414.69|142,370,285.40|

法定代表人：周海涛 主管会计工作负责人：赖小鸿 会计机构负责人：赖小鸿6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||18,782,272.58|36,096,816.73|
|金|||
|经营活动现金流入小计|18,782,272.58|36,096,816.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||3,799,463.08|5,546,554.61|
|现金|||
|支付的各项税费|728,428.37|632,777.61|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,166,378.62|94,240,424.85|
|金|||
|经营活动现金流出小计|18,694,270.07|100,419,757.07|
|经营活动产生的现金流量净额|88,002.51|-64,322,940.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||137,972.67|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||13,520,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||13,657,972.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,832.80|553,540.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||300,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||100,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|106,832.80|853,540.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-106,832.80|12,804,432.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||3,646,075.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计||3,646,075.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-3,646,075.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-16,647.75|-1,208.04|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-35,478.04|-55,165,790.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,040,601.83|57,728,138.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,005,123.79|2,562,347.82|

法定代表人：周海涛 主管会计工作负责人：赖小鸿 会计机构负责人：赖小鸿二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|49,164,834.66|49,164,834.66||
|应收票据及应收账款|190,590,601.23|190,590,601.23||
|应收账款|190,590,601.23|190,590,601.23||
|预付款项|4,146,884.81|4,146,884.81||
|其他应收款|106,708,973.79|106,708,973.79||
|存货|386,690,600.60|386,690,600.60||
|持有待售资产|420,000.00|420,000.00||
|其他流动资产|131,100,444.14|131,100,444.14||

|||||
|-|-|-|-|
|流动资产合计|868,822,339.23|868,822,339.23||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|161,406,873.43|不适用|-161,406,873.43|
|其他非流动金融资产|不适用|161,406,873.43|161,406,873.43|
|固定资产|241,343,932.11|241,343,932.11||
|在建工程|3,877,753.08|3,877,753.08||
|无形资产|37,714,056.47|37,714,056.47||
|长期待摊费用|3,957,655.07|3,957,655.07||
|递延所得税资产|22,179,945.12|22,179,945.12||
|其他非流动资产|7,556,176.04|7,556,176.04||
|非流动资产合计|478,036,391.32|478,036,391.32||
|资产总计|1,346,858,730.55|1,346,858,730.55||
|流动负债：||||
|短期借款|165,785,360.00|165,785,360.00||
|应付票据及应付账款|341,046,603.78|341,046,603.78||
|预收款项|21,075,687.94|21,075,687.94||
|应付职工薪酬|45,068,188.43|45,068,188.43||
|应交税费|2,026,790.13|2,026,790.13||
|其他应付款|9,435,973.89|9,435,973.89||
|一年内到期的非流动|13,019,356.44|||
|||13,019,356.44||
|负债||||
|流动负债合计|597,457,960.61|597,457,960.61||
|非流动负债：||||
|长期应付款|13,313,316.96|13,313,316.96||
|其他非流动负债|37,000,000.00|37,000,000.00||
|非流动负债合计|50,313,316.96|50,313,316.96||
|负债合计|647,771,277.57|647,771,277.57||
|所有者权益：||||
|股本|687,815,040.00|687,815,040.00||
|资本公积|500,352,900.29|500,352,900.29||
|其他综合收益|-4,413,747.07|-4,413,747.07||
|盈余公积|42,818,214.30|42,818,214.30||
|未分配利润|-527,483,859.83|-527,483,859.83||
|归属于母公司所有者权益|699,088,547.69|||
|||699,088,547.69||
|合计||||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|-1,094.71|-1,094.71|
|所有者权益合计|699,087,452.98|699,087,452.98|
|负债和所有者权益总计|1,346,858,730.55|1,346,858,730.55|

调整情况说明：
2017年 3月 31日，财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起实行新金融工具准则。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|3,073,659.34|3,073,659.34||
|预付款项|37,864.08|37,864.08||
|其他应收款|436,850,367.14|436,850,367.14||
|其他流动资产|118,997,616.53|118,997,616.53||
|流动资产合计|558,959,507.09|558,959,507.09||
|非流动资产：||||
|长期股权投资|243,780,092.19|243,780,092.19||
|固定资产|38,807,657.30|38,807,657.30||
|在建工程|239,820.54|239,820.54||
|无形资产|21,706,308.36|21,706,308.36||
|长期待摊费用|236,374.90|236,374.90||
|非流动资产合计|304,770,253.29|304,770,253.29||
|资产总计|863,729,760.38|863,729,760.38||
|流动负债：||||
|应付职工薪酬|5,946,385.84|5,946,385.84||
|应交税费|776,450.03|776,450.03||
|其他应付款|2,218,814.00|2,218,814.00||
|流动负债合计|8,941,649.87|8,941,649.87||

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|其他非流动负债|37,000,000.00|37,000,000.00|
|非流动负债合计|37,000,000.00|37,000,000.00|
|负债合计|45,941,649.87|45,941,649.87|
|所有者权益：|||
|股本|687,815,040.00|687,815,040.00|
|资本公积|517,596,819.70|517,596,819.70|
|盈余公积|41,941,193.57|41,941,193.57|
|未分配利润|-429,564,942.76|-429,564,942.76|
|所有者权益合计|817,788,110.51|817,788,110.51|
|负债和所有者权益总计|863,729,760.38|863,729,760.38|

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中捷资源投资股份有限公司法定代表人：周海涛2019年4月29日