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22001188
年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料
二○一八年一月十二日
金龙汽车2018年第一次临时股东大会资料
议案一：厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司子公司 2018年度为客户提供融资担保的议案各位股东及股东代表：
为为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2018年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
一、担保情况概述
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）2018年度拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。
二、被担保人基本情况
通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。
三、2018年度为客户提供汽车融资担保额度预计
公司子公司 2018年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|2018年预计发生额（万元）|
|1|金龙联合|120,000|
|2|金龙旅行车|150,000|
|3|苏州金龙|128,066|
||合计|398,066|

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大
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会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年1月12日
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议案二 ：厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”）、金龙金龙特来电新能源有限公司（以下简称“金龙特来电”）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）和金龙（龙海）投资有限公司（以下简称“金龙（龙海）投资）可使用公司自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。
一、预计 2018年度委托理财金额
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|-|-|-|
|序号|公司名称|2018年委托理财余额上限（万元）|
|1|金龙汽车|55,000|
|2|金龙联合|120,000|
|3|金龙旅行车|120,000|
|4|苏州金龙|50,000|
|5|金龙车身|20,000|
|6|金龙特来电|3,000|
|7|金龙新能源|1,000|
|8|金龙（龙海）投资|10,000|
||合计|379,000|

董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、
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资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年1月12日
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议案三： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司 2018年度远期外汇交易的议案
各位股东及股东代表：
公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司 2018年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：
一、远期外汇交易品种
公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。
远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。
二、2018年度公司远期外汇交易预计额
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|-|-|-|
|序号|公司|2018年度预计签约额（万美元）|
|1|厦门金龙联合汽车工业有限公司|20,000|
|2|金龙联合汽车工业（苏州）有限公司|15,000|
|3|厦门金龙旅行车有限公司|20,000|
||总计|55,000|

董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。
三、远期外汇交易的风险分析
1.汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇
交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
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2.内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1.公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。
2.各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。
4.公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年1月12日
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议案四： 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的规定，落实中央关于加强党的建设的要求，结合公司的实际情况，公司董事会建议对《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》进行修改，具体如下：
一、修改《公司章程》第一条。
章程第一条原为：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
建议修改为：
第一条：为维护厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规，制定本章程。
二、在第九条后新增一条，原第十条及以后条款序号顺延。
第十条公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党组织工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。
三、在第四章后新增设“第五章公司党组织”，原第五章及以后章节序号顺延。
第五章公司党组织
第九十九条公司设立中共厦门金龙汽车集团股份有限公司委员会（简称公司党
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委）和中共厦门金龙汽车集团股份有限公司纪律检查委员会（简称公司纪委）。公司党委设书记一名，党委书记、董事长由同一人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
公司党委和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织的批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。
第一百条公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）对董事会拟做出决策的重大问题，提出意见或建议；
（五）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；
（六）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、人才工作、统战工作、精神文明建设，研究部署公司企业文化建设和工会、共青团等群团工作；
（七）领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任；
（八）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百零一条董事会、经理层决策公司重大经营管理事项必须经党委集体研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第一百零二条党委议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。
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本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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