CHW证审字[2014]0037号审计报告
新疆国际实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新疆国际实业股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，新疆国际实业股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了新疆国际实业股份有限公司2013年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师张静
中国注册会计师苏玲
中国天津2014年4月18日
资产负债表
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|合并||母公司||
||2013年12月31日|2012年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|585,010,537.94|406,666,168.19|337,162,367.50|331,049,382.39|
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|285,130,978.59|350,712,820.83|-|-|
|应收票据|54,650,894.30|11,023,253.87|-|30,380,000.00|
|应收账款|164,980,236.98|81,785,835.54|1,102,895.38|494,319.46|
|预付款项|153,171,162.37|220,382,396.58|10,947,807.74|166,400,480.25|
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|应收利息|-|-|-|-|
|应收股利|-|-|90,000,000.00|-|
|其他应收款|42,856,980.68|53,642,937.80|460,907,276.49|645,307,198.54|
|买入返售金融资产|||||
|存货|664,377,208.65|816,671,213.35|16,009,700.61|15,175,037.97|
|一年内到期的非流动|-|-|-|-|
|其他流动资产|23,657,512.00|278,513.32|2,609,080.06|-|
|流动资产合计|1,973,835,511.51|1,941,163,139.48|918,739,127.78|1,188,806,418.61|
|非流动资产：|||||
|发放委托贷款及垫款|||||
|可供出售金融资产|110,160,000.00|119,880,000.00|-|-|
|持有至到期投资|-|-|-|-|
|长期应收款|-|-|52,336,578.24|-|
|长期股权投资|308,076,654.75|360,510,880.14|1,232,748,293.64|969,930,915.51|
|投资性房地产|66,372,213.94|68,700,335.95|110,000.00|110,000.00|
|固定资产|254,600,716.56|291,437,296.39|14,574,911.88|32,390,723.96|
|在建工程|67,972,746.92|10,409,339.48|-|-|
|工程物资|-|-|-|-|
|固定资产清理|-|-|-|-|
|生产性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|102,982,531.02|93,593,199.51|124,311.52|192,117.76|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|56,287,375.60|56,287,375.60|-|-|
|长期待摊费用|2,525,176.93|1,437,000.00|266,666.68|400,000.00|
|递延所得税资产|40,184,793.93|43,586,330.27|6,312,358.85|22,766,614.57|
|其他非流动资产|-|-|-|-|
|非流动资产合计|1,009,162,209.65|1,045,841,757.34|1,306,473,120.81|1,025,790,371.80|
|资产总计|2,982,997,721.16|2,987,004,896.82|2,225,212,248.59|2,214,596,790.41|

资产负债表（续）
||||||
|-|-|-|-|-|
|负债和所有者权益|合并||母公司||
||2013年12月31日|2012年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|流动负债：|||||
|短期借款|600,000,000.00|544,000,000.00|290,000,000.00|474,000,000.00|
|向中央银行借款|||||
|吸收存款及同业存放|||||
|拆入资金|||||
|交易性金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|-|33,420,000.00|-|-|
|应付账款|49,281,729.22|41,497,081.09|18,227,062.12|925,224.06|
|预收款项|75,652,155.41|15,702,465.23|-|205,000.00|
|卖出回购金融资产款|||||
|应付手续费及佣金|||||
|应付职工薪酬|8,647,894.00|13,668,559.41|5,348,473.24|10,696,238.32|
|应交税费|13,906,104.85|31,959,448.79|183,962.63|-676,252.84|
|应付利息|-|-|-|-|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|43,785,367.30|39,673,225.83|9,517,077.91|5,600,955.66|
|应付分保账款|||||
|保险合同准备金|||||
|代理买卖证券款|||||
|代理承销证券款|||||
|一年内到期的非流动|-|76,000,000.00|-|76,000,000.00|
|其他流动负债|72,000.00|738,428.14|-|-|
|流动负债合计|791,345,250.78|796,659,208.49|323,276,575.90|566,751,165.20|
|非流动负债：|||||
|长期借款|110,000,000.00|90,000,000.00|110,000,000.00|-|
|应付债券|-|-|-|-|
|长期应付款|5,570,926.72|5,576,159.12|-|-|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延所得税负债|-|10,450,939.72|-|-|
|其他非流动负债|720,000.00|864,000.00|-|-|
|非流动负债合计|116,290,926.72|106,891,098.84|110,000,000.00|-|
|负债合计|907,636,177.50|903,550,307.33|433,276,575.90|566,751,165.20|
|所有者权益(或股东权|||||
|实收资本(或股本)|481,139,294.00|481,139,294.00|481,139,294.00|481,139,294.00|
|资本公积|370,779,365.63|377,681,181.40|366,399,063.46|365,701,332.27|
|减：库存股|-|-|-|-|
|专项储备|-|-|-|-|
|盈余公积|129,503,752.81|112,051,592.72|128,164,612.99|110,712,452.90|
|一般风险准备|||||
|未分配利润|1,086,254,104.96|1,099,447,417.81|816,232,702.24|690,292,546.04|
|外币报表折算差额|-6,082,953.21|-638,272.57|-|-|
|归属于母公司所有者权益|2,061,593,564.19|2,069,681,213.36|1,791,935,672.69|1,647,845,625.21|
|少数股东权益|13,767,979.47|13,773,376.13|-|-|
|所有者权益合计|2,075,361,543.66|2,083,454,589.49|1,791,935,672.69|1,647,845,625.21|
|负债和所有者权益总计|2,982,997,721.16|2,987,004,896.82|2,225,212,248.59|2,214,596,790.41|

利润表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并||母公司||
||2013年度|2012年度|2013年度|2012年度|
|一、营业总收入|1,068,478,602.35|1,400,309,133.69|1,980,547.47|61,578,851.51|
|其中：营业收入|1,068,478,602.35|1,400,309,133.69|1,980,547.47|61,578,851.51|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|1,018,811,839.17|1,362,965,911.34|33,654,559.30|103,619,189.13|
|其中：营业成本|827,935,562.02|1,204,715,030.94|1,363,776.34|43,880,106.87|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|42,978,799.98|29,032,278.89|934,903.77|11,587,805.09|
|销售费用|32,680,463.84|34,112,146.97|920,918.07|5,327,810.83|
|管理费用|62,579,053.06|53,827,549.23|26,410,251.64|24,619,005.98|
|财务费用|42,623,973.60|42,159,619.41|12,921,629.46|18,338,372.26|
|资产减值损失|10,013,986.67|-880,714.10|-8,896,919.98|-133,911.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-92,490,339.69|50,556,408.25|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|96,930,058.93|25,631,580.90|220,022,264.38|33,271,340.34|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|25,708,830.53|16,791,316.68|25,708,830.53|16,791,316.68|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||||
|三、营业利润(亏损以“-”号填列)|54,106,482.42|113,531,211.51|188,348,252.55|-8,768,997.28|
|加：营业外收入|9,817,201.07|10,723,184.59|3,003,879.73|1,728,187.00|
|减：营业外支出|3,290,286.55|2,225,036.87|231,506.16|636,000.92|
|其中：非流动资产处置损失|39,101.80|565,340.17|-|1,682.40|
|四、利润总额(亏损总额“-”号填列)|60,633,396.94|122,029,359.23|191,120,626.12|-7,676,811.20|
|减：所得税费用|25,531,679.34|20,778,010.15|16,454,255.72|-7,532,041.70|
|五、净利润(净亏损以“-”号填列)|35,101,717.60|101,251,349.07|174,666,370.40|-144,769.50|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||||
|归属于母公司所有者的净利润|35,532,901.35|100,048,557.40|174,666,370.40|-144,769.50|
|少数股东损益|-431,183.75|1,202,791.67|-|-|
|六、每股收益：|||||
|(一)基本每股收益|0.0739|0.2079|0.3630|-0.0003|
|(二)稀释每股收益|0.0739|0.2079|0.3630|-0.0003|
|七、其他综合收益|-11,974,708.84|-3,062,727.47|759,971.80|-|
|八、综合收益总额|23,127,008.76|98,188,621.60|175,426,342.20|-144,769.50|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,558,192.51|96,985,829.93|175,426,342.20|-144,769.50|
|归属于少数股东的综合收益总额|-431,183.75|1,202,791.67|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并||母公司||
||2013年度|2012年度|2013年度|2012年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,040,588,812.99|1,604,338,999.79|880,554.27|102,018,474.77|
|处置交易性金融资产净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||||
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
|收到的税费返还|684,379.73|-|684,379.73|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|38,309,273.50|32,224,540.71|1,734,903,899.51|1,135,569,009.98|
|经营活动现金流入小计|1,079,582,466.22|1,636,563,540.50|1,736,468,833.51|1,237,587,484.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|787,598,111.68|1,298,452,029.05|2,837,324.40|50,477,297.73|
|客户贷款及垫款净增加额|||||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||||
|支付保单红利的现金|||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|46,115,882.59|46,170,660.60|16,190,107.35|18,236,450.03|
|支付的各项税费|135,932,934.56|132,446,554.50|6,990,776.13|25,255,420.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|55,511,996.04|78,251,155.72|1,499,373,311.77|1,112,718,723.34|
|经营活动现金流出小计|1,025,158,924.87|1,555,320,399.87|1,525,391,519.65|1,206,687,891.79|
|经营活动产生的现金流量净额|54,423,541.35|81,243,140.63|211,077,313.86|30,899,592.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|415,482,495.20|111,905,233.29|335,174,932.74|50,820,000.00|
|取得投资收益收到的现金|16,098,674.60|9,303,290.08|60,460,058.34|460,058.34|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收|1,388,249.17|9,159,864.74|72,588.00|1,726,318.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|117,500,000.00|-|117,500,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|432,969,418.97|247,868,388.11|395,707,579.08|170,506,376.34|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|46,139,433.67|16,306,050.28|262,400.00|250,668.80|
|投资支付的现金|184,901,596.22|245,607,520.15|392,055,759.79|209,134,835.97|
|质押贷款净增加额|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|231,041,029.89|261,913,570.43|392,318,159.79|209,385,504.77|
|投资活动产生的现金流量净额|201,928,389.08|-14,045,182.32|3,389,419.29|-38,879,128.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|3,000,000.00|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|954,000,000.00|671,000,000.00|560,000,000.00|511,000,000.00|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|954,000,000.00|674,000,000.00|560,000,000.00|511,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|954,000,000.00|730,000,000.00|710,000,000.00|522,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|77,711,528.72|117,018,190.42|58,353,748.04|105,295,295.11|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,031,711,528.72|847,018,190.42|768,353,748.04|627,295,295.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|-77,711,528.72|-173,018,190.42|-208,353,748.04|-116,295,295.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-296,031.96|-277,998.73|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|178,344,369.75|-106,098,230.84|6,112,985.11|-124,274,830.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|406,666,168.19|512,764,399.03|331,049,382.39|455,324,212.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|585,010,537.94|406,666,168.19|337,162,367.50|331,049,382.39|

现金流量表
合并所有者权益（股东权益）变动表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|未分配利润|外币报表折算|||
|一、上年年末余额|481,139,294.00|377,681,181.40|‐||112,051,592.72|1,099,447,417.81|‐638,272.57|13,773,376.13|2,083,454,589.49|
|加：会计政策变更|||||||||‐|
|前期差错更正|||||||||‐|
|其他|||||||||‐|
|二、本年年初余额|481,139,294.00|377,681,181.40|‐||112,051,592.72|1,099,447,417.81|‐638,272.57|13,773,376.13|2,083,454,589.49|
|三、本年增减变动金额（减少以"‐"|‐|‐6,901,815.77|‐||17,452,160.09|‐13,193,312.85|‐5,444,680.64|‐5,396.66|‐8,093,045.83|
|（一）净利润||||||35,532,901.35||‐431,183.75|35,101,717.60|
|（二）其他综合收益||‐6,530,028.20|||||‐5,444,680.64||‐11,974,708.84|
|上述（一）和（二）小计|‐|‐6,530,028.20|‐||‐|35,532,901.35|‐5,444,680.64|‐431,183.75|23,127,008.76|
|（三）所有者投入和减少资本|‐|‐|‐||‐|‐|‐|425,787.09|425,787.09|
|1、所有者投入资本||||||||116,240.13|116,240.13|
|2、股份支付计入所有者权益|||||||||‐|
|3、其他||||||||309,546.96|309,546.96|
|（四）利润分配|‐|‐|‐||17,452,160.09|‐48,726,214.20|‐|‐|‐31,274,054.11|
|1、提取盈余公积|||||17,452,160.09|‐17,452,160.09|||‐|
|2、提取一般风险准备|||||||||‐|
|3、对所有者(或股东)的分配||||||‐31,274,054.11|||‐31,274,054.11|
|4、其他|||||||||‐|
|（五）所有者权益内部结转|‐|‐|‐||‐|‐|‐|‐|‐|
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||‐|
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||‐|
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||‐|
|4、其他|||||||||‐|
|（六）专项储备|‐|‐|‐||‐|‐|‐|‐|‐|
|1、本期提取||||466,057.41|||||466,057.41|
|2、本期使用||||466,057.41|||||466,057.41|
|其他|||||||||‐|
|（七）其他||‐371,787.57|||||||‐371,787.57|
|四、本期期末余额|481,139,294.00|370,779,365.63|‐|‐|129,503,752.81|1,086,254,104.96|‐6,082,953.21|13,767,979.47|2,075,361,543.66|

合并所有者权益（股东权益）变动表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|盈余公积|未分配利润|外币报表折算差|||
|一、上年年末余额|481,139,294.00|360,030,433.60||112,051,592.72|1,066,758,361.57|‐365,545.10|6,914,181.45|2,026,528,318.24|
|加：会计政策变更||||||||‐|
|前期差错更正||||||||‐|
|其他||||||||‐|
|二、本年年初余额|481,139,294.00|360,030,433.60|‐|112,051,592.72|1,066,758,361.57|‐365,545.10|6,914,181.45|2,026,528,318.24|
|三、本年增减变动金额（减少|‐|17,650,747.80|‐|‐|32,689,056.24|‐272,727.47|6,859,194.68|56,926,271.25|
|（一）净利润|||||100,048,557.40||1,202,791.67|101,251,349.07|
|（二）其他综合收益||‐2,790,000.00||||‐272,727.47||‐3,062,727.47|
|上述（一）和（二）小计|‐|‐2,790,000.00|‐|‐|100,048,557.40|‐272,727.47|1,202,791.67|98,188,621.60|
|（三）所有者投入和减少资本|‐|20,440,747.80|‐|‐|‐|‐|5,656,403.01|26,097,150.81|
|1、所有者投入资本||4,740,370.84|||||5,656,403.01|10,396,773.85|
|2、股份支付计入所有者||||||||‐|
|3、其他||15,700,376.96||||||15,700,376.96|
|（四）利润分配|‐|‐|‐|‐|‐67,359,501.16|‐|‐|‐67,359,501.16|
|1、提取盈余公积||||||||‐|
|2、提取一般风险准备||||||||‐|
|3、对所有者(或股东)的|||||‐67,359,501.16|||‐67,359,501.16|
|4、其他||||||||‐|
|（五）所有者权益内部结转|‐|‐|‐|‐|‐|‐|‐|‐|
|1、资本公积转增资本||||||||‐|
|2、盈余公积转增资本||||||||‐|
|3、盈余公积弥补亏损||||||||‐|
|4、其他||||||||‐|
|（六）专项储备|‐|‐|‐|‐|‐|‐|‐|‐|
|1、本期提取||||||||‐|
|2、本期使用||||||||‐|
|其他||||||||‐|
|四、本期期末余额|481,139,294.00|377,681,181.40|‐|112,051,592.72|1,099,447,417.81|‐638,272.57|13,773,376.13|2,083,454,589.49|

母公司所有者权益（股东权益）变动表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
|一、上年年末余额|481,139,294.00|365,701,332.27|‐|‐|110,712,452.90||690,292,546.04|1,647,845,625.21|
|加：会计政策变更||||||||‐|
|前期差错更正||||||||‐|
|其他||||||||‐|
|二、本年年初余额|481,139,294.00|365,701,332.27|‐||110,712,452.90||690,292,546.04|1,647,845,625.21|
|三、本年增减变动金额（减少以"‐"号填列）|‐|697,731.19|‐||‐||143,392,316.29|144,090,047.48|
|（一）净利润|||||||174,666,370.40|174,666,370.40|
|（二）其他综合收益||759,971.80||||||759,971.80|
|上述（一）和（二）小计|‐|759,971.80|‐||‐||174,666,370.40|175,426,342.20|
|（三）所有者投入和减少资本|‐|‐|‐||‐||‐|‐|
|1、所有者投入资本||||||||‐|
|2、股份支付计入所有者权益的金额||||||||‐|
|3、其他||||||||‐|
|（四）利润分配|‐|‐|‐||17,452,160.09||‐48,726,214.20|‐31,274,054.11|
|1、提取盈余公积|||||17,452,160.09||‐17,452,160.09|‐|
|2、提取一般风险准备||||||||‐|
|3、对所有者(或股东)的分配|||||||‐31,274,054.11|‐31,274,054.11|
|4、其他||||||||‐|
|（五）所有者权益内部结转|‐|‐|‐||‐||‐|‐|
|1、资本公积转增资本(或股本)||||||||‐|
|2、盈余公积转增资本(或股本)||||||||‐|
|3、盈余公积弥补亏损||||||||‐|
|4、其他||||||||‐|
|（六）专项储备|‐|‐|‐||‐||‐|‐|
|1、本期提取||||||||‐|
|2、本期使用||||||||‐|
|（七）其他||‐62,240.61||||||‐62,240.61|
|四、本期期末余额|481,139,294.00|366,399,063.46|‐||128,164,612.99||816,232,702.24|1,791,935,672.69|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
|一、上年年末余额|481,139,294.00|365,701,332.27|‐||110,712,452.90||757,796,816.70|1,715,349,895.87|
|加：会计政策变更||||||||‐|
|前期差错更正||||||||‐|
|其他||||||||‐|
|二、本年年初余额|481,139,294.00|365,701,332.27|‐||110,712,452.90||757,796,816.70|1,715,349,895.87|
|三、本年增减变动金额（减少以"‐"号填列）|‐|‐|‐||‐||‐67,504,270.66|‐67,504,270.66|
|（一）净利润|||||||‐144,769.50|‐144,769.50|
|（二）其他综合收益||||||||‐|
|上述（一）和（二）小计|‐|‐|‐||‐||‐144,769.50|‐144,769.50|
|（三）所有者投入和减少资本|‐|‐|‐||‐||‐|‐|
|1、所有者投入资本||||||||‐|
|2、股份支付计入所有者权益的金额||||||||‐|
|3、其他||||||||‐|
|（四）利润分配|‐|‐|‐||‐||‐67,359,501.16|‐67,359,501.16|
|1、提取盈余公积||||||||‐|
|2、提取一般风险准备||||||||‐|
|3、对所有者(或股东)的分配|||||||‐67,359,501.16|‐67,359,501.16|
|4、其他||||||||‐|
|（五）所有者权益内部结转|‐|‐|‐||‐||‐|‐|
|1、资本公积转增资本(或股本)||||||||‐|
|2、盈余公积转增资本(或股本)||||||||‐|
|3、盈余公积弥补亏损||||||||‐|
|4、其他||||||||‐|
|（六）专项储备|‐|‐|‐||‐||‐|‐|
|1、本期提取||||||||‐|
|2、本期使用||||||||‐|
|（七）其他||||||||‐|
|四、本期期末余额|481,139,294.00|365,701,332.27|‐||110,712,452.90||690,292,546.04|1,647,845,625.21|

母公司所有者权益（股东权益）变动表
新疆国际实业股份有限公司
2013年1月1日至2013年12月31日
（本附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、公司简介
新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由乾泰中晟股权投资有限公司（原新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司）作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于1999年3月28日设立的股份有限公司。公司股本为101,792,300.00元,营业执照注册号：650000040000224。公司于2000年8月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118号）核准，于2000年9月1日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价5.88元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））（华会所验字[2000]088号）验资报告验证，股本变更为171,792,300.00元。公司增发的新股于2000年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革议案和修改后公司章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币32,760,000.00元，股本变更为204,552,300.00元，以公司现有流通股股本70,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本32,760,000股，流通股股东获得每10股转增4.68股的股份，相当于流通股股东每10股获得2.33股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》以及公司2007年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第十三次会议决议，第三届董事会第二十三次临时会议决议的规定，公司申请增加注册资本为人民币36,017,347.00元，变更后的注册资本为人民币240,569,647.00元。
根据公司2009年度股东大会决议的规定，公司以2009年12月31日总股本240,569,647.00股为基数，按每10股转增10股的比例，全部以资本公积向全体股东转增股份240,569,647.00股，变更后的注册资本为人民币481,139,294.00元。
公司经营范围：
（一）许可经营项目：经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；石脑油（溶剂油）的批发；麻黄素及麻黄素类产品的出口。
（二）一般经营项目：股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；蕃茄种植、加工及蕃茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
（一）财务报表的编制基础
本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则‐基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。
（二）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（三）会计期间
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
（四）记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。
合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。
被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
2、非同一控制下的企业合并
非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，计入当期损益。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
（六）合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条
件之一的纳入合并财务报表的合并范围。
（1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
合并财务报表以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资、且抵销了母公司与子公司、子公司与子公司相互之间发生的所有交易、往来余额、损益后编制而成。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。
对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。对报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表；
若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司购买日至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。
对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。
（七）现金及现金等价物的确定标准
现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（八）外币业务和外币报表折算
1、外币业务
公司发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
2、外币财务报表的折算
将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。
（九）金融工具
1、金融工具的分类
金融工具分为下列五类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
②持有至到期投资；
③贷款和应收款项；
④可供出售金融资产；
⑤其他金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。初始确认
金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对金融资产进行后续计量按照以下原则：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应当按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；持有至到期投资，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；可供出售金融资产，应当按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移满足下列条件的，公司应当终止确认该金融资产：
①公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；
②公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。
金融资产转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；
b、因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
金融资产和金融负债存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定金融工具的公允价值。初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于:
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
④因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑤权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑥权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
1、单项金额重大的应收款项坏账准备
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500 万元（含500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|-|
|组合名称|按组合计提坏账准备的计提方法|确定组合的依据|
|不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项|账龄分析法|应收款项按款项性质|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|

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|3－4年|30|30|
|4－5年|40|40|
|5年以上|100|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（十一）存货
1、存货的分类
存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、周转材料、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品、开发产品、开发成本等种类。
2、发出存货的计价方法
存货取得时按实际成本核算；发出时按加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
公司在每个资产负债表日判断存货是否存在可能发生减值的迹象。按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定为存货的可变现净值。公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
存货盘存采用永续盘存制。
5、周转材料的摊销方法
周转材料的摊销采用一次摊销法。
（十二）长期股权投资
1、初始投资成本确定
①企业合并中形成的长期股权投资
A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非
现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减
的，调整留存收益；
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
②以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
④投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
2、后续计量及损益确认
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单
位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
确定共同控制的依据：按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。
确定重大影响的依据：公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形:是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位的政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料等。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
①公司在每个资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期
股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（十三）投资性房地产
投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
公司按照成本法对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
公司在每个资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
（十四）固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产的确认标准为：
①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
②使用寿命超过一个会计年度；
③单位价值较高的实物资产。
固定资产的计价方法：
①购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；
②自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
④固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；
⑤盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量的现值，作为入账价值；
⑥接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；
接受捐赠的固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
2、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
计价方法：在租赁开始日，将该租赁资产原账面价值与最低租赁付款额现值中的较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额计为未确认融资费用。
3、各类固定资产的折旧方法
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|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|15‐45|5|2.11‐6.33|
|机器设备|5‐25|5|3.89‐19.00|

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|-|-|-|-|
|运输设备|8|5|11.88|
|其他设备|4‐10|5|9.50‐23.75|
|融资租入固定资产：||||
|其中：房屋及建筑物|15‐45|5|2.11‐6.33|
|机器设备|5‐25|5|3.89‐19.00|
|运输设备|8|5|11.88|
|其他设备|4‐10|5|9.50‐23.75|

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
根据公司第一届第九次董事会决议，自2002年1月1日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。
5、其他说明
固定资产后续支出：公司发出的固定资产更新改造支出、修理费等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（十五）在建工程
1、在建工程的类别
在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工
决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每个资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（十六）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用可直接归属于符合资本化条件的（需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产）资产购建或者生产时，应当予以资本化，计入相关的资产成本。
2、借款费用资本化期间
借款费用资本化期间，是从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
（十七）生物资产
不适用
（十八）油气资产
不适用
（十九）无形资产
1、无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平均或按工作量摊销，计入损益类账项，其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权||土地使用权证载明的使用期限|
|软件|3‐5 年|该资产通常的产品寿命周期|
|商标权|10年|法律规定的有效期|

3、无形资产减值准备的计提
根据公司第一届第九次董事会决议，自2002年1月1日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有
实质性改进的材料、装置、产品等的阶段为开发阶段。
5、内部研究开发项目支出的核算
公司研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出满足资本化条件的确认为无形资产。
（二十）长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（二十一）附回购条件的资产转让
不适用
（二十二）预计负债
1、预计负债的确认标准
公司涉及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务和固定资产弃置义务等或有事项相关的业务，同时符合以下条件时，确认为负债。
①该义务是公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：
①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。
（二十三）股份支付及权益工具
不适用
（二十四）回购本公司股份
不适用
（二十五）收入
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
①开发产品销售收入确认时间的具体判断标准
销售合同已经签订，合同约定的开发产品移交条件已经达到，本公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和销售成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
②出租开发产品收入确认时间的具体判断标准
按合同、协议约定的承租方付租日期和金额确认为营业收入的实现。
③物业管理收入确认时间的具体判断标准
公司已提供物业管理服务，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
④销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、确认提供劳务收入的依据
公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结
果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：
①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（二十六）政府补助
1、类型
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2、会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。
（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债
1、确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产的确认，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
2、确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。对商誉初始确认时产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。
资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（二十八）经营租赁、融资租赁
1、经营租赁会计处理
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（二十九）持有待售资产
1、持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：
①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
③该项转让将在一年内完成。
持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
2、持有待售资产的会计处理方法
公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。
（三十）安全生产费用
本公司根据财政部安全生产监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企【2012】16号的有关规定：
1、危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（1）全年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
（2）全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；
（3）全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
（4）全年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。
2、交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：
（1）普通货运业务按照1%提取；
（2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。
安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提累计折旧。
（三十一）资产证券化业务
不适用
（三十二）套期会计
不适用
（三十三）主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更
（三十四）前期会计差错更正
本报告期无前期会计差错
（三十五）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
1、职工薪酬
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系的补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。
2、所得税的会计处理方法
公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。
3、利润分配
(1)弥补亏损
(2)按10%提取法定盈余公积
(3)支付股利
三、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税 种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额、运输收入、铁路服务收入等|17%、13%、6%、11%|
|营业税|房地产销售、代理收入、房屋租赁等|5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳|5%、7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计算缴纳|15%、20%、25%|

2、税率变更。
根据乌鲁木齐高新技术产业开发区地税局下发的《税务事项通知书》（高新税通【2014】01号，依据国家税务总局2012年12号公告和新疆维吾尔自治区地方税务局新地税发（2012）134号文件， 2013年1月1日至2020年12月31日新疆国际实业股份有限公司符合西部大开发税收优惠政策，从 2013年1月1日至2013年12月31日暂按15%税率征收企业所得税，以后年度逐年备案。控股子公司哈密畴馨矿业有限责任公司执行20%的企业所得税率，其他子公司仍按25%税率征收企业所得税。
四、企业合并
（一）公司控股及全资子公司和合营企业的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|注册地址|注册资本|子公司类型|主营范围|业务性质|
|新疆国际置地房地产开发有限责任公司|乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋3层商业7|40,000,000.00|全资子公司|房地产开发、经营|房地产|
|新疆奎屯伟业仓储有限公司|火车站西区奎屯市飞龙园3‐1号|20,234,697.00|全资子公司|仓储（国家有专项审批的凭有效资格证经营）|仓储服务业|
|新疆恒进矿业开发有限责任|拜城县红旗路16号|3,500,000.00|控股子公司|矿山开发建设|矿业|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||
|哈密畴馨矿业有限责任公司|哈密市爱国北路21号|5,670,000.00|控股子公司|矿产品收购、加工、销售、选矿|矿业|
|新疆中化房地产有限公司|乌鲁木齐市四十户路189号|56,,227,300.00|控股子公司|房地产开发经营|房地产|
|北京中昊泰睿投资有限公司|北京市东城区长安街1号东方广场东方经贸城C1办公楼1001、1002室|200,000,000.00|全资子公司|项目投资；投资管理；投资咨询；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、办公用品、轻纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口；代理进出口。|投资|
|香港中昊泰睿投资有限公司|香港Rms407‐110,4thFloor,TowerTwo,LippoCentre,89Queensway,HongKong.|100.00万美元|全资子公司|机电设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、焦炭、煤化工产品、煤制品、燃料油、重油等的销售及国际贸易、管理、培训及咨询|贸易及投资|
|新疆中油化工集团有限公司|乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区|500,000,000.00|全资子公司|生产溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，煤炭加工、销售，仓储服务，成品油零售（只限分支机构经营）。|能源批发及零售|
|中亚投资贸易有限公司|哈萨克斯坦阿拉木图市|150.00万美元|全资子公司|机电设备、轻工产品、化工产品、建材、焦炭、煤制品、油品等的销售，投资等|投资及贸易|
|托克马克实业炼油厂有限责任公司|吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园B/11|1000.00万美元|全资子公司|加工生产石油制品，进出口贸易、销售燃料油、润滑油、烃类化合物等。经营各种形式的加油站；及吉尔吉斯斯坦国家法律法规不限制的其他经营范围|油品加工|
|中亚能源贸易外资有限责任公司|乌兹别克斯坦共和国塔什干市|15.00万美元|全资子公司|油品、焦炭能源类产品，棉花及副产品的销售，国际贸易，投资等|能源贸易|
|新疆昊睿新能源有限公司|呼图壁县工业园煤化工区|190,345,600.00|全资子公司|能源技术的研究开发、推广服务；建材、五金产品、汽车配件、日用百货、电子产品的销售；仓储服务；汽车装饰；贸易经纪与代理#。|新能源技术开发|

续上表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|期末实际投资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例（%）|表决权比例（%）|是否合并报表|少数股东权益|
|新疆国际置地房地产开发有限责任公司|40,000,000.00|0.00|100.00|100.00|是||
|新疆奎屯伟业仓储有限公司|20,234,697.00|0.00|100.00|100.00|是||
|新疆恒进矿业开发有限责任公司|2,800,000.00|0.00|80.00|80.00|是|693,462.63|
|哈密畴馨矿业有限责任公司|5,000,000.00|0.00|88.18|88.18|是|281,176.40|
|新疆中化房地产有限公司|47,793,205.00|0.00|85.00|85.00|是|10,049,752.54|
|北京中昊泰睿投资有限公司|200,000,000.00|0.00|100.00|100.00|是||
|香港中昊泰睿投资有限公司|6,793,000.00|0.00|100.00|100.00|是||
|新疆中油化工集团有限公司|500,000,000.00|0.00|100.00|100.00|是||
|中亚投资贸易有限公司|9,225,769.04|0.00|100.00|100.00|是||
|托克马克实业炼油厂有限责任公司|62,076,138.76|52,336,578.24|100.00|100.00|是||
|中亚能源贸易外资有限责任公司|923,778.30|0.00|100.00|100.00|是||
|新疆昊睿新能源有限公司|190,345,600.00|0.00|100.00|100.00|是||

（二）合并范围发生变更的说明
1、2013年1月29日经本公司经理办公会会议决定，在新疆呼图壁县投资设立全资子公司“新疆昊睿新能源有限公司”，注册资本 190,345,600.00元。
2、2013年3月25日经本公司经理办公会会议决定，同意在乌兹别克斯坦塔什干市注册成立全资
子公司“中亚能源贸易外资有限责任公司”，注册资金为15万美元，投资总额300万美元。
3、新纳入合并范围的子公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|账面实收资本|期末净资产|本期净利润|
|新疆昊睿新能源有限公司|190,345,600.00|189,618,653.89|‐726,946.11|
|中亚能源贸易外资有限责任公司|923,778.30|740,125.35|‐135,588.69|

五、合并财务报表主要项目附注
（一）货币资金
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金|——|——|348,558.90|——|——|184,502.39|
|其中：人民币|——|——|136,993.89|——|——|184,502.39|
|其他外币币种|——|——|211,565.01|——|——|0.00|
|银行存款：|——|——|583,077,350.59|——|——|397,657,531.66|
|其中：人民币|——|——|573,479,473.79|——|——|395,391,965.96|
|美元|112,931.23|6.0969|688,530.42|227,957.45|6.2855|1,432,826.55|
|港币|1,145,034.68|0.7862|900,226.27|644,268.65|0.8108|522,373.02|
|其他外币币种|——|——|8,009,120.11|——|——|310,366.13|
|其他货币资金|——|——|1,584,628.45|——|——|8,824,134.14|
|其中：人民币|——|——|1,584,628.45|——|——|8,824,134.14|
|合计|——|——|585,010,537.94|——|——|406,666,168.19|

（1）其他货币资金系存出投资款。
（2）银行存款中无为银行贷款质押的定期存单；其他货币资金中无保证金存款。
（3）货币资金期末账面余额较期初增加了43.86%，主要系本期收到出售新兴铸管(新疆)资源发展有限公司股权转让款与购买股权款及项目投资增加的差额所致。
（二）交易性金融资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|285,130,978.59|350,712,820.83|
|合计|285,130,978.59|350,712,820.83|

（1）本期无变现有限制的交易性金融资产。
（2）套期工具及对相关套期交易的说明：无。
（三）应收票据
（1）应收票据分类
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|54,650,894.30|11,023,253.87|
|合计|54,650,894.30|11,023,253.87|

（2）本期应收票据中无已经质押的应收票据。
（3）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
（4）期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据。
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|新疆齐力国际贸易有限公司|2013‐09‐22|2014‐03‐22|1,000,000.00|—|
|新疆天业股份有限公司|2013‐09‐22|2014‐03‐22|500,000.00|—|
|绍兴金球纺织整理有限公司|2013‐09‐03|2014‐03‐03|300,000.00|—|
|武汉钢铁建工集团有限责任公司|2013‐09‐09|2014‐03‐09|300,000.00|—|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|2013‐11‐19|2014‐05‐19|200,000.00|—|
|合计|—|—|2,300,000.00|—|

（5）本期公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据。
（6）应收票据期末账面余额较期初增加了395.78%，主要系销售货物收到的银行承兑汇票增加所致。
（四）应收账款
（1）应收账款按种类披露：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数|||||期初数||||
||账面余额|||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|组 合 小计|181,128,887.22|100.00|16,148,650.24||100.00|92,826,281.91|100.00|11,040,446.37|100.00|
|合计|181,128,887.22|100.00|16,148,650.24||100.00|92,826,281.91|100.00|11,040,446.37|100.00|

 1年末对单项金额重大的应收账款已单独进行了减值测试，未发现减值状况，因此并到帐龄组合计提坏帐准备。
2年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|153,413,943.89|84.70|7,670,697.18|69,381,003.02|74.75|3,469,050.14|
|1至2年|14,924,027.27|8.24|1,492,402.73|14,019,818.76|15.10|1,401,981.88|
|2至3年|4,408,072.27|2.43|881,614.45|4,069,310.58|4.38|813,862.12|
|3至4年|3,255,023.24|1.80|976,506.97|652.73|0.00|195.82|
|4至5年|652.73|0.00|261.09|234.02|0.00|93.61|
|5年以上|5,127,167.82|2.83|5,127,167.82|5,355,262.80|5.77|5,355,262.80|
|合计|181,128,887.22|100.00|16,148,650.24|92,826,281.91|100.00|11,040,446.37|

（2）本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的应收账款。
（3）本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。
（4）本报告期无实际核销的应收款项情况。
（5）本报告期无应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的参股股东的欠款情况。
（6）应收账款金额前五名单位情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|金额|年限|占应收账款总额的比例％|
|肖某某|售房款|40,434,571.80|1年以内|22.32|
|肖某某/彭某某|售房款|8,900,000.00|1年以内|4.91|
|罗某某|售房款|5,009,700.00|1年以内|2.77|
|中石油天燃气股份有限公司新疆王家沟销售分公司|货款|4,598,641.77|5年以上|2.54|
|新疆天地源矿业工程技术有限公司|售房款|4,419,289.27|1–2 年|2.44|
|合计|‐‐|63,362,202.84||34.98|

（7）本公司报告期无终止确认应收账款的情况。
（8）本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。
（9）应收账款期末账面余额较期初增加了95.13%，主要系子公司采用赊销方式销售货物未到收款期所致。
（10）本公司无应收关联方账款情况。
（五）其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数|||||期初数||||
||账面余额|||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|组 合 小计|70,374,678.06|100.00|27,517,697.38||100.00|78,196,172.71|100.00|24,553,234.91|100.00|
|合计|70,374,678.06|100.00|27,517,697.38||100.00|78,196,172.71|100.00|24,553,234.91|100.00|

 1年末对单项金额重大的其他应收款已单独进行了减值测试，未发现减值状况，因此并入到帐龄组合计提坏帐准备。
2年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|5,081,939.80|7.22|254,097.00|23,808,638.15|30.45|1,190,431.92|
|1至2年|12,839,366.56|18.25|1,283,936.66|1,330,323.65|1.70|133,032.37|
|2至3年|1,196,928.95|1.70|239,385.79|36,332,364.93|46.46|7,266,472.99|
|3至4年|36,298,001.91|51.58|10,889,400.57|177,273.58|0.23|53,182.07|
|4至5年|179,272.46|0.25|71,708.98|1,062,428.06|1.36|424,971.22|
|5年以上|14,779,168.38|21.00|14,779,168.38|15,485,144.34|19.80|15,485,144.34|
|合计|70,374,678.06|100.00|27,517,697.38|78,196,172.71|100.00|24,553,234.91|

（2）本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回的比例较大的其他应收款。
（3）本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。
（4）本报告期实际核销的其他应收款情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|年限|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|乌鲁木齐银鼎公司|往来|五年以上|800,000.00|收购重组|否|
|新疆振和化工商贸公司|往来|五年以上|500,000.00|收购重组|否|
|许文平|往来|五年以上|300,000.00|收购重组|否|
|朱石|往来|五年以上|100,000.00|收购重组|否|
|李新建|往来|五年以上|100,000.00|收购重组|否|
|刘勇呈|往来|五年以上|95,847.00|收购重组|否|
|新疆新星集团有限公司|往来|五年以上|41,503.05|收购重组|否|
|徐小斌|往来|五年以上|3,000.00|收购重组|否|
|刘俊婷|往来|五年以上|5.00|收购重组|否|
|沈非|往来|五年以上|893.40|收购重组|否|
|王楠|往来|五年以上|71.88|收购重组|否|
|合计|——|——|1,941,320.33|——|——|

（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的参股股东的欠款情况。
（6）其他应收关联方款项情况：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|欠款金额|占其他应收款总额的比例（％）|
|乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司|本企业参股公司|700,000.00|0.99|
|合计||700,000.00|0.99|

（7）其他应收款金额前五名单位情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例％|
|新疆钾盐矿产资源开发有限公司|参股公司|36,260,492.04|3–4 年|51.52|
|闫某某|控股子公司股东|12,738,080.81|1–2年|18.10|
|中国联合石油公司新疆公司|客户|1,099,148.22|2–3年|1.56|
|霍尔果斯口岸土地储备交易中心|客户|1,000,000.00|5年以上|1.42|
|新疆秋林商贸有限公司|客户|960,400.00|5年以上|1.36|
|合计|——|52,058,121.07|——|73.97|

（8）本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。
（9）本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
（六）预付款项
（1）预付款项按账龄列示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|111,115,531.98|72.54|200,053,764.52|90.78|
|1至2年|25,566,569.33|16.69|4,215,676.47|1.91|
|2至3年|1,925,119.80|1.26|5,072,637.28|2.30|
|3年以上|14,563,941.26|9.51|11,040,318.31|5.01|
|合计|153,171,162.37|100.00|220,382,396.58|100.00|

（2）预付款项金额前五名单位情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|未结算原因|
|南通市达欣工程股份有限公司|非关联单位|48,414,154.01|1年以内、1‐2年|交易未完成|
|乌木鲁齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室|非关联单位|14,000,000.00|1年以内、1‐2年|交易未完成|
|绿城房产建设管理有限公司|非关联单位|13,653,500.00|1年以内、1‐2年|交易未完成|
|北京北安建筑智能消防工程有限公司|非关联单位|11,670,720.68|1年以内、1‐2年、 2‐3年|交易未完成|
|深圳建安（集团）股份有限公司新疆分公司|非关联单位|10,434,512.00|1年以内|交易未完成|
|合计||98,172,886.69|‐‐||

预付款项金额前五名累计占预付账款余额的比例为64.09%。
（3）本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的参股股东的欠款情况。
（4）预付款项期末账面余额较期初减少了30.50%，主要系上年预付的万家基金竞拍股权款本年已经计入“长期股权投资”科目。
（七）存货
（1）存货分类：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|22,610,400.00|0.00|22,610,400.00|1,231,960.51|0.00|1,231,960.51|
|房地产开发成本|239,386,501.82|0.00|239,386,501.82|161,353,470.13|0.00|161,353,470.13|
|房地产开发产品|284,842,740.57|0.00|284,842,740.57|536,624,490.75|0.00|536,624,490.75|
|库存商品|117,455,213.88|0.00|117,455,213.88|117,171,212.70|0.00|117,171,212.70|
|周转材料|82,352.38|0.00|82,352.38|290,079.26|0.00|290,079.26|
|合计|664,377,208.65|0.00|664,377,208.65|816,671,213.35|0.00|816,671,213.35|

（2）存货期末余额中无借款费用资本化金额。
（3）公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备，期末存货不存在减值迹象。
（4）期末存货中无用于抵押借款的情况。
（八）其他流动资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保险费|0.00|127,876.56|
|待抵进项税|23,657,512.00|33,053.92|
|其他|0.00|117,582.84|
|合计|23,657,512.00|278,513.32|

（九）可供出售金融资产
（1）供出售金融资产分类：
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售权益工具|110,160,000.00|119,880,000.00|
|合计|110,160,000.00|119,880,000.00|

（2）可供出售金融资产明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|证券名称|证券代码|数量(股)|认购金额|限售期|
|唐山港|601000|36,000,000.00|136,000,000.00|已解除|

（3）本报告期不存在限售期限的可供出售金融资产。
（4）本报告期不存在可供出售金融资产中的长期债权投资。
（5）可供出售金融资产不存在减值情况。
（十）对合营企业投资和联营企业投资：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业：无||||||||
|二、联营企业||||||||
|万家基金管理有限公司|40.00|40.00|449,447,701.66|178,693,793.59|270,753,908.07|309,661,845.22|51,849,760.00|

（十一）长期股权投资
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|||本期增加|本期减少|期末数|||
||金额|减值准备|账面净值|||金额|减值准备|账面净值|
|长期股权投资|371,535,947.40|11,025,067.26|360,510,880.14|231,607,848.95|284,042,074.34|309,276,654.75|1,200,000.00|308,076,654.75|
|合计|371,535,947.40|11,025,067.26|360,510,880.14|231,607,848.95|284,042,074.34|309,276,654.75|1,200,000.00|308,076,654.75|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|本期现金红利|
|乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司|成本法|300,000.00|300,000.00|0.00|300,000.00|30.00|30.00||300,000.00|0.00|0.00|
|新疆芳香植物科技开发股份有限公司|成本法|8,000,000.00|8,000,000.00|0.00|8,000,000.00|15.98|15.98||0.00|0.00|0.00|
|新疆潞安能源化工有限公司|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00|0.00|20,000,000.00|10.00|10.00||0.00|0.00|0.00|
|新疆旅游股份有限公司|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00|-10,000,000.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
|新疆瑞德贸易有限责任公司|成本法|900,000.00|900,000.00|0.00|900,000.00|30.00|30.00||900,000.00|0.00|0.00|

新兴铸管(新疆)资源
权益法 240,000,000.00 283,867,141.60 -283,867,141.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00发展有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司|成本法|16,868,805.80|16,868,805.80|0.00|16,868,805.80|0.26|0.26|0.00|0.00|460,058.34.|
|新疆钾盐矿产资源开发有限公司|成本法|31,600,000.00|31,600,000.00|0.00|31,600,000.00|20.00|20.00|0.00|0.00|0.00|
|万家基金管理有限公司|权益法|212,418,295.67|0.00|231,607,615.11|231,607,615.11|40.00|40.00|0.00|0.00|0.00|
|托克马克炼油厂有限公司|成本法|233.84|0.00|233.84|233.84|19.00|19.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|‐‐|540,087,335.31|371,535,947.40|-62,259,292.65|309,276,654.75|||1,200,000.00|0.00|460,058.34.|

（1）本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。
（十二）投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|92,637,343.59|0.00|0.00|92,637,343.59|
|1、房屋、建筑物|73,206,122.89|0.00|0.00|73,206,122.89|
|2、土地使用权|19,431,220.70|0.00|0.00|19,431,220.70|
|二、累计折旧和累计摊销合计|23,937,007.64|2,328,122.01|0.00|26,265,129.65|
|1、房屋、建筑物|19,204,776.84|1,737,059.49|0.00|20,941,836.33|
|2、土地使用权|4,732,230.80|591,062.52|0.00|5,323,293.32|
|三、投资性房地产账面净值合计|68,700,335.95|——|——|66,372,213.94|
|1、房屋、建筑物|54,001,346.05|——|——|52,264,286.56|
|2、土地使用权|14,698,989.90|——|——|14,107,927.38|
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1、房屋、建筑物|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2、土地使用权|0.00|0.00|0.00|0.00|
|五、投资性房地产账面价值合计|68,700,335.95|——|——|66,372,213.94|
|1、房屋、建筑物|54,001,346.05|——|——|52,264,286.56|
|2、土地使用权|14,698,989.90|——|——|14,107,927.38|

|||
|-|-|
|项目|金额|
|本期折旧和摊销额|2,328,122.01|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|
|投资性房地产期末用于抵押借款的账面价值|66,262,213.94|

（2）按公允价值计量的投资性房地产：无
（十三）固定资产
（1）固定资产分类情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|467,180,330.42|10,314,924.98|25,510,537.68|451,984,717.72|
|其中：房屋及建筑物|210,005,610.72|6,052,843.55|7,016,717.96|209,041,736.31|
|机器设备|213,271,639.00|1,779,703.99|17,240,000.00|197,811,342.99|
|运输工具|34,060,361.13|1,440,312.84|1,173,570.72|34,327,103.25|
|其他|9,842,719.57|1,042,064.60|80,249.00|10,804,535.17|
|二、累计折旧合计：|175,743,034.03|24,821,956.20|3,180,989.07|197,384,001.16|
|其中：房屋及建筑物|49,363,867.80|9,703,322.32|1,741,200.14|57,325,989.98|
|机器设备|101,010,257.81|11,659,344.45|417,999.80|112,251,602.46|
|运输工具|18,639,136.65|2,816,995.22|971,173.87|20,484,958.00|
|其他|6,729,771.77|642,294.21|50,615.26|7,321,450.72|
|三、固定资产账面净值合计：|291,437,296.39|——|——|254,600,716.56|
|其中：房屋及建筑物|160,641,742.92|——|——|151,715,746.33|

||||||
|-|-|-|-|-|
|机器设备|112,261,381.19|——|——|85,559,740.53|
|运输工具|15,421,224.48|——|——|13,842,145.25|
|其他|3,112,947.80|——|——|3,483,084.45|
|四、减值准备合计：|0.00|0.00|0.00|0.00|
|其中：房屋及建筑物|0.00|0.00|0.00|0.00|
|机器设备|0.00|0.00|0.00|0.00|
|运输工具|0.00|0.00|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|
|五、固定资产账面价值合计：|291,437,296.39|——|——|254,600,716.56|
|其中：房屋及建筑物|160,641,742.92|——|——|151,715,746.33|
|机器设备|112,261,381.19|——|——|85,559,740.53|
|运输工具|15,421,224.48|——|——|13,842,145.25|
|其他|3,112,947.80|——|——|3,483,084.45|

（2）本期计提折旧额24,821,956.20元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（3）公司本报告期无暂时闲置的固定资产情况。
（4）公司本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。
（5）通过经营租赁租出的固定资产
|||
|-|-|
|项目|账面价值|
|房屋及建筑物|11,707,630.77|
|机器设备|18,280,859.84|

（6）公司本报告期末无持有待售的固定资产。
（7）公司本报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
（8）本公司期末固定资产中用于抵押借款的账面价值为57,258,908.90元。
（十四）在建工程
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|67,972,746.92|0.00|67,972,746.92|10,409,339.48|0.00|10,409,339.48|

（1）重大在建工程项目变动情况：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|期末数|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|资金来源|
|3 万吨生物柴油项目|96,354,404.00|0.00|3,699,129.01|0.00|0.00|3,699,129.01|3.84%|——|——|募集资金|
|托克马克炼油厂项目|0.00|9,794,872.81|54,163,928.00|0.00|0.00|63,958,800.81|50.00%|——|——|自筹资金|
|合计|96,354,404.00|9,794,872.81|57,863,057.01|0.00|0.00|67,657,929.82|||||

（2）在建工程期末余额无用于抵押。
（3）期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。
（十五）无形资产
（1）无形资产情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|108,684,693.95|12,473,269.06|5,000.00|121,152,963.01|
|土地使用权|107,996,870.50|12,446,026.00|0.00|120,442,896.50|
|商标权|2,050.00|0.00|0.00|2,050.00|
|软件|685,773.45|27,243.06|5,000.00|708,016.51|
|二、累计摊销合计|15,091,494.44|3,078,937.55|0.00|18,170,431.99|
|土地使用权|14,655,245.26|2,989,641.85|0.00|17,644,887.11|
|商标权|1,930.04|119.96|0.00|2,050.00|
|软件|434,319.14|89,175.74|0.00|523,494.88|
|三、无形资产账面净值合计|93,593,199.51|——|——|102,982,531.02|
|土地使用权|93,341,625.24|——|——|102,798,009.39|
|商标权|119.96|——|——|0.00|
|软件|251,454.31|——|——|184,521.63|
|四、减值准备合计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|土地使用权|0.00|0.00|0.00|0.00|
|商标权|0.00|0.00|0.00|0.00|
|软件|0.00|0.00|0.00|0.00|
|五、无形资产账面价值合计|93,593,199.51|——|——|102,982,531.02|
|土地使用权|93,341,625.24|——|——|102,798,009.39|
|商标权|119.96|——|——|0.00|
|软件|251,454.31|——|——|184,521.63|

（2）本期无形资产摊销额为3,078,937.55元。
（3）本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为43,364,011.90元。
（4）本期公司无内部研发形成的无形资产。
（十六）商誉
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|吐鲁番市长盛石油有限责任公司|1,730,380.23|0.00|0.00|1,730,380.23|0.00|
|新疆国际置地房地产开有限责任公司|54,556,995.37|0.00|0.00|54,556,995.37|0.00|
|合计|56,287,375.60|0.00|0.00|56,287,375.60|0.00|

2013年12月31日商誉不存在减值的迹象。
商誉测试表
|||||
|-|-|-|-|
|资产组|金额|折现率1‐5年（含5年）贷款利率|2014‐2018年现金流量现值合计|
|新疆国际置地房地产开有限责任公司净资产|238,583,074.8|6.20%|307,159,875.74|
|合并时产生商誉|54,556,995.37|||
|合计|293,140,070.17|||

2014年‐2018年新疆国际置地房地产开发公司现金流量根据公司预测未来5年开发销售房地产的情况计算。
|||||
|-|-|-|-|
|资产组|金额|折现率1‐5年（含5年）贷款利率|2014‐2018年现金流量现值合计|
|吐鲁番市长盛石油有限责任公司净资产|6,696,764.95|6.20%|9,185,950.00|
|合并时产生商誉|1,730,380.23|||
|合计|8,427,145.18|||

2014年‐2018年吐鲁番市长盛石油有限责任公司现金流量根据公司预测未来5年销售的情况计算。
（十七）长期待摊费用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|其他减少的原因|
|装修费|1,437,000.00|1,774,373.25|743,796.32|0.00|2,467,576.93||
|办公区互联网光纤费|0.00|57,600.00|0.00|0.00|57,600.00||
|合计|1,437,000.00|1,831,973.25|743,796.32|0.00|2,525,176.93||

长期待摊费用期末账面余额较期初增长75.73%，主要系本年子公司装修费增加所致。
（十八）递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|16,130,196.83|17,774,942.00|
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|6,460,000.00|4,030,000.00|
|计入公允价值变动收益的交易性金融资产公允价值变动|9,072,053.02|0.00|
|可抵扣亏损|8,522,544.08|21,781,388.27|
|小 计|40,184,793.93|43,586,330.27|
|递延所得税负债：|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|0.00|10,450,939.72|
|小计|0.00|10,450,939.72|

（2）未确认的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|621,192.41||
|可抵扣亏损|49,292,757.56|20,606,440.06|
|小 计|49,913,949.97|20,606,440.06|

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
||||
|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|
|2014年度|2,884,833.53|950,425.70|
|2015年度|6,224,020.05|2,884,833.53|
|2016年度|3,004,059.79|6,224,020.05|
|2017年度|7,543,100.99|3,004,059.79|
|2018年度|29,636,743.20|7,543,100.99|
|小 计|49,292,757.56|20,606,440.06|

递延所得税负债期末账面余额较期初减少了100.00%，主要系公司根据《企业会计准则第18号‐所得税》的规定，对期末资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础的差异，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产对期初递延所得税资产进行了调整。
（十九）资产减值准备明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|35,593,681.28|10,013,986.67|0.00|1,941,320.33|43,666,347.62|
|二、长期股权投资减值准备|11,025,067.26|0.00|0.00|9,825,067.26|1,200,000.00|
|合计|46,618,748.54|10,013,986.67|0.00|11,766,387.59|44,866,347.62|

（二十）短期借款
（1）短期借款分类：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|130,000,000.00|230,000,000.00|
|抵押借款|120,000,000.00|134,000,000.00|
|保证借款|350,000,000.00|180,000,000.00|
|合计|600,000,000.00|544,000,000.00|

（2）短期借款期末余额中无逾期借款。
（二十一）应付票据
（1）应付票据分类：
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|0.00|33,420,000.00|
|合计|0.00|33,420,000.00|

（2）应付票据期末账面余额较期初减少100.00%，主要系支付了上年的银行承兑汇票。
（二十二）应付账款
（1）应付账款分类：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付工程款|35,920,304.95|36,078,774.66|
|应付货款|12,477,778.71|5,411,009.23|
|其他|883,645.56|7,297.20|
|合计|49,281,729.22|41,497,081.09|

（2）本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的参股股东的款项情况。
（3）期末无账龄超过一年的大额应付款项。
（二十三）预收款项
（1）预收款项分类：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收售房款|65,967,098.00|10,534,600.00|
|预收货款|7,142,918.16|3,190,523.47|
|其他|2,542,139.25|1,977,341.76|
|合计|75,652,155.41|15,702,465.23|

（2）预收款项期末账面余额较期初增加381.79%，主要系本年子公司预收的售房款增加所致。
（3）本报告期预收款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的参股股东的款项情况。
（4）期末无账龄超过一年的大额预收账款。
（二十四）应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|11,282,881.73|35,276,933.61|39,999,558.00|6,560,257.34|
|二、职工福利费|0.00|948,646.66|948,646.66|0.00|
|三、社会保险费|229,000.72|7,479,772.40|7,686,415.33|22,357.79|
|其中：1．医疗保险费|46,084.44|3,187,614.91|3,243,093.41|‐9,394.06|
|2．基本养老保险费|169,794.79|3,766,811.39|3,899,129.26|37,476.92|
|3．年金缴费|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4．失业保险费|8,063.90|372,900.28|386,689.25|‐5,725.07|
|5．工伤保险费|1,945.21|61,021.17|62,966.38|0.00|
|6．生育保险费|3,112.38|91,424.65|94,537.03|0.00|
|四、住房公积金|‐47,896.00|1,227,034.00|1,231,865.00|‐52,727.00|
|五、辞退福利|0.00|0.00|0.00|0.00|
|六、其他|2,204,572.96|1,397,570.39|1,484,137.48|2,118,005.87|
|1．工会经费和职工教育经费|2,204,572.96|1,215,693.89|1,302,260.99|2,118,005.87|
|2．因解除劳动关系给予的补偿|0.00|181,876.50|181,876.50|0.00|
|3．补充医疗保险|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|13,668,559.41|46,329,957.06|51,350,622.47|8,647,894.00|

（2）应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
（3）工会经费和职工教育经费金额1,302,260.99元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿181,876.50元。
（4）公司本报告期应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的应付工资，无属于工效挂钩性质的应付工资。本期应付职工薪酬期末账面余额较期初减少36.73%，主要系本年计提的年终奖较上年减少所致。
（二十五）应交税费
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|企业所得税|5,240,934.86|36,367,467.55|
|增值税|0.00|‐9,835,074.79|
|营业税|4,691,097.58|4,467,966.98|

土地增值税 2,873,965.67 0.00
||||
|-|-|-|
|房产税|46,268.88|43,339.10|
|地方教育附加|110,070.37|93,953.21|
|城市维护建设税|331,809.36|330,524.63|
|教育费附加|153,080.15|128,183.02|
|代扣代缴个人所得税|174,114.03|81,267.91|
|其他|284,763.95|281,821.18|
|合计|13,906,104.85|31,959,448.79|

注：应交税费期末账面余额较期初减少56.49%，主要系本年企业所得税较上年减少所致。
（二十六）其他应付款
（1）其他应付款分类：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|代收代交款|15,558,813.79|25,472,967.31|
|暂收的保证金等|8,552,973.95|1,901,475.13|
|其他应付往来款|13,093,579.72|9,031,608.36|
|应付股权款|1,000,000.00|1,000,000.00|
|预收的租赁费|5,579,999.84|2,267,175.03|
|合计|43,785,367.30|39,673,225.83|

（2）本报告期其他应付款中无应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项情况。
（3）期末无账龄超过一年的大额其他应付款。
（4）期末无金额较大的其他应付款。
（二十七）一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的长期借款明细：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|0.00|76,000,000.00|
|合计|0.00|76,000,000.00|

（二十八）其他流动负债
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|煤改气补助|72,000.00|0.00|
|其他|0.00|738,428.14|
|合计|72,000.00|738,428.14|

（二十九）长期借款
（1）长期借款分类：
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|110,000,000.00|90,000,000.00|
|合计|110,000,000.00|90,000,000.00|

（2）长期借款明细项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|利率（%）|金额|
|中国进出口银行|2013.8.16|2020.8.16|4.20|110,000,000.00|
|合计||||110,000,000.00|

（三十）长期应付款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|金额|利率(%)|应计利息|期末余额|借款条件|
|个人||24,650,707.50|||5,570,926.72||

长期应付款是本公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司在兼并破产企业时，对破产企业757位离退休人员按照平均70岁余命年计提医疗费、取暖费共计24,650,707.50元。
（三十一）其他非流动负债
（1）其他非流动负债分类
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|政府补助|720,000.00|864,000.00|
|合计|720,000.00|864,000.00|

其中：政府补助明细为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末数|
|煤改气补贴|864,000.00|0.00|72,000.00|72,000.00|720,000.00|
|合计|864,000.00|0.00|72,000.00|72,000.00|720,000.00|

（2）截止2013年末公司收到的政府补助预计2014年摊销金额为72,000.00元。
（三十二）股本
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本次变动增减（+、‐）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|无限售条件股|481,139,294.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|481,139,294.00|
|股份总数|481,139,294.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|481,139,294.00|

（三十三）资本公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价(股本溢价)|389,771,181.40|0.00|0.00|389,771,181.40|
|可供出售金融资产|‐12,090,000.00|‐7,290,000.00|0.00|‐19,380,000.00|
|其他|0.00|759,971.80|371,787.57|388,184.23|
|合计|377,681,181.40|‐6,530,028.20|371,787.57|370,779,365.63|

（三十四）专项储备
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|专项储备|0.00|466,057.41|466,057.41|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|0.00|466,057.41|466,057.41|0.00|

（三十五）盈余公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|112,051,592.72|17,452,160.09|0.00|129,503,752.81|
|合计|112,051,592.72|17,452,160.09|0.00|129,503,752.81|

（三十六）未分配利润
|||
|-|-|
|项目|金额|
|调整前上年末未分配利润|1,099,447,417.81|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调减‐）|0.00|
|调整后年初未分配利润|1,099,447,417.81|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|35,532,901.35|
|减：提取法定盈余公积|17,452,160.09|
|提取任意盈余公积|0.00|
|提取一般风险准备|0.00|
|应付普通股股利|31,274,054.11|
|转作股本的普通股股利|0.00|
|期末未分配利润|1,086,254,104.96|

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
（2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
（三十七）营业收入及营业成本
（1）营业收入及营业成本：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|||
|1、主营业务收入|991,306,642.09|1,353,848,967.12|
|房地产开发业|445,989,866.84|272,719,782.47|
|油品产业|508,400,359.03|1,033,668,527.31|
|其他产业|36,916,416.22|47,460,657.34|
|2、其他业务收入|77,171,960.26|46,460,166.57|
|合计|1,068,478,602.35|1,400,309,133.69|
|二、营业成本|||
|1、主营业务成本|780,783,806.19|1,183,774,407.19|
|房地产开发业|257,882,774.10|157,171,877.87|
|油品产业|488,375,972.48|996,238,106.11|

||||
|-|-|-|
|其他产业|34,525,059.61|30,364,423.21|
|2、其他业务成本|47,151,755.83|20,940,623.75|
|合计|827,935,562.02|1,204,715,030.94|
|营业利润|240,543,040.33|195,594,102.75|

（2）主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|房地产开发业|445,989,866.84|257,882,774.10|272,719,782.47|157,171,877.87|
|油品产业|508,400,359.03|488,375,972.48|1,033,668,527.31|996,238,106.11|
|其他产业|36,916,416.22|34,525,059.61|47,460,657.34|30,364,423.21|
|合计|991,306,642.09|780,783,806.19|1,353,848,967.12|1,183,774,407.19|

（3）主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|房地产|445,989,866.84|257,882,774.10|272,719,782.47|157,171,877.87|
|油品|508,400,359.03|488,375,972.48|1,033,668,527.31|996,238,106.11|
|其他|36,916,416.22|34,525,059.61|47,460,657.34|30,364,423.21|
|合计|991,306,642.09|780,783,806.19|1,353,848,967.12|1,183,774,407.19|

（4）主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|987,933,464.55|777,717,790.47|1,322,430,162.03|1,169,307,901.93|
|国外|3,373,177.54|3,066,015.72|31,418,805.09|14,466,505.26|
|合计|991,306,642.09|780,783,806.19|1,353,848,967.12|1,183,774,407.19|

（2）营业收入前五大客户统计
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|占营业收入总额的比例（%）|
|中国石油化工股份有限公司新疆石油分公司|112,933,875.76|10.57%|
|大连保税区恒百锐中际贸易有限公司|52,014,884.68|4.87%|
|肖某某|47,756,884.00|4.47%|
|新疆兵团建设工程集团石油物资有限责任公司|31,483,743.51|2.95%|
|托克逊县露天煤矿有限公司|25,266,096.43|2.36%|
|合计|269,455,484.38|25.22%|

（三十八）营业税金及附加
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|地方教育附加|768,739.13|761,594.90|
|营业税|23,190,929.89|15,299,715.18|
|城市维护建设税|2,809,527.13|1,647,434.94|
|消费税|0.00|198,293.17|
|教育费附加|1,150,200.19|554,250.40|
|土地增值税|15,059,403.64|0.00|

关税 0.00 10,570,990.30
||||
|-|-|-|
|合计|42,978,799.98|29,032,278.89|

营业税金及附加本期较上期增加48.04%，主要系本年计提的土地增值税较上年增加。
（三十九）销售费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|8,552,603.92|6,893,796.26|
|办公费|422,184.41|344,759.65|
|差旅费|119,063.10|132,583.73|
|物料消耗|1,505,152.29|1,319,481.96|
|运输费|1,296,030.85|2,427,145.06|
|保险费|31,761.25|2,080.00|
|广告费|3,434,575.60|1,857,625.93|
|折旧|11,519,035.22|12,366,011.80|
|业务招待费|240,404.10|217,220.44|
|修理费|862,652.02|1,088,803.64|
|租赁费|13,244.00|28,512.00|
|通讯费|82,084.65|146,447.74|
|检验费|462,594.57|124,101.06|
|代理费|0.00|2,101,112.12|
|商品损耗|0.00|3,053,583.40|
|宣传费|629,023.30|260,080.00|
|水电费|1,213,520.30|465,997.86|
|产权交易费|238,191.87|159,849.09|
|其他|2,058,342.39|1,122,955.23|
|合计|32,680,463.84|34,112,146.97|

（四十）管理费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|27,987,025.66|23,847,822.89|
|办公费|2,857,311.56|1,228,208.91|
|差旅费|2,011,411.82|1,985,238.06|
|折旧|5,766,693.47|7,249,546.04|
|物料消耗|491,878.05|752,057.08|
|修理费|148,080.57|156,854.63|
|诉讼费|0.00|171,929.94|
|业务招待费|2,127,822.84|2,553,535.78|
|咨询费|2,039,220.00|757,860.00|
|聘请中介机构费|1,865,569.62|1,091,643.24|
|税金|4,051,494.74|2,311,350.78|
|资产摊销|3,927,621.03|1,944,141.21|
|水电暖费|761,647.78|702,721.51|
|保险费|1,468,720.87|318,258.07|
|装修费|0.00|63,512.60|
|证券事务费|272,800.00|226,233.00|
|通讯费|275,966.93|256,896.89|

广告费 588.00 209,712.39
||||
|-|-|-|
|物业费|265,322.94|158,655.10|
|会务费|242,016.60|281,644.00|
|车辆费|1,197,508.54|1,427,701.04|
|租赁费|3,230,776.82|2,584,543.49|
|其他|1,589,575.22|3,547,482.58|
|合计|62,579,053.06|53,827,549.23|

（四十一）财务费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|46,227,557.69|46,094,568.58|
|减：利息收入|4,109,088.48|4,425,489.80|
|汇兑损失|13,786.97|4,591.61|
|减：汇兑收益|99,481.19|74,384.70|
|手续费|591,198.61|560,333.72|
|合计|42,623,973.60|42,159,619.41|

（四十二）公允价值变动损益
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|‐92,490,339.69|50,556,408.25|
|合计|‐92,490,339.69|50,556,408.25|

公允价值变动损益本较上期减少282.94%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得减少所致。
（四十三）投资收益
（1）投资收益明细：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|460,058.34|460,058.34|
|权益法核算的长期股权投资收益|25,708,830.53|16,791,316.68|
|处置长期股权投资产生的投资收益|43,853,375.51|0.00|
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|15,638,142.01|8,918,545.00|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|11,493,828.26|‐461,204.86|
|交易性金融资产手续费|‐224,175.72|‐77,134.26|
|合计|96,930,058.93|25,631,580.90|

投资收益本期较上期增加278.17%，主要系本年出售新兴铸管(新疆)资源发展有限公司股权取得转让收益。
（2）按成本法核算的长期股权投资收益：
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河路支行|460,058.34|460,058.34|被投资单位分红|
|合计|460,058.34|460,058.34||

（3）按权益法核算的长期股权投资收益：
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|新兴铸管（新疆）资源发展有限公司|7,279,482.88|16,791,316.68|本期确认的是1-3月的投资收益，截止报告期已出售此股权|
|万家基金管理有限公司|18,429,347.65|0.00|本期新增股权投资|
|合计|25,708,830.53|16,791,316.68||

（四十四）资产减值损失
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,013,986.67|‐1,287,561.68|
|二、长期股权投资减值损失|0.00|406,847.58|
|合计|10,013,986.67|‐880,714.10|

资产减值损失本期较上期增加1237.04%，主要系本年应收款项期末余额较上年增加，相应计提的坏账准备也增加所致。
（四十五）营业外收入
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|62,378.68|4,828,720.82|62,378.68|
|其中：固定资产处置利得|62,378.68|3,350,029.24|62,378.68|
|无形资产处置利得|0.00|1,478,691.58|0.00|
|政府补助|1,323,671.00|4,498,800.00|1,323,671.00|
|罚款收入|300,836.15|561,235.92|300,836.15|
|无法支付的款项|2,979,702.61|541,374.36|2,979,702.61|
|其他|5,150,612.63|293,053.49|5,150,612.63|
|合计|9,817,201.07|10,723,184.59|9,817,201.07|

（1）政府补助明细：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|建设扶持资金|0.00|3,940,000.00|
|煤改气补贴|767,671.00|0.00|
|企业政策性补贴|190,000.00|0.00|
|基础实施建设补助|366,000.00|0.00|
|年度纳税突出贡献奖励|0.00|500,000.00|
|其他|0.00|58,800.00|
|合计|1,323,671.00|4,498,800.00|

（四十六）营业外支出
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|39,101.80|565,340.17|39,101.80|
|其中：固定资产处置损失|39,101.80|565,340.17|39,101.80|
|违约金及赔偿支出|773,548.50|1,261,590.09|773,548.50|

对外捐赠 1,564,648.77 390,000.00 1,564,648.77
|||||
|-|-|-|-|
|滞纳金|473,859.92|0.00|473,859.92|
|其他|439,127.86|8,106.61|400,025.76|
|合计|3,290,286.55|2,225,036.87|3,290,286.55|

营业外支出本期较上期增加47.88%，主要系本年对外捐赠增加所致。
（四十七）所得税费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|30,151,082.72|19,555,809.89|
|递延所得税调整|‐4,619,403.38|1,222,200.26|
|合计|25,531,679.34|20,778,010.15|

（四十八）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股东的净利润|1.72|0.0739|0.0739|
|扣除非经营性损益后归属于公司普通股东的的净利润|2.08|0.0895|0.0895|

非经常性损益明细项目如下：
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|本期数|
|非流动资产处置损益|43,876,862.39|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,323,671.00|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|‐65,582,545.14|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,179,756.65|
|所得税影响额|7,655,791.36|
|合计|‐7,546,463.74|

（四十九）其他综合收益
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|‐9,720,000.00|‐3,720,000.00|
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|‐2,430,000.00|‐930,000.00|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|0.00|0.00|
|小计|‐7,290,000.00|‐2,790,000.00|
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额|759,971.80||
|减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有|||

||||
|-|-|-|
|的份额产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|759,971.80||
|3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额|||
|减：现金流量套期工具产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|转为被套期项目初始确认金额的调整|||
|小计|||
|4.外币财务报表折算差额|‐5,444,680.64|‐272,727.47|
|减：处置境外经营当期转入损益的净额|||
|小计|‐5,444,680.64|‐272,727.47|
|5.其他|||
|减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响|||
|前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|||
|合计|‐11,974,708.84|‐3,062,727.47|

（五十）现金流量表项目注释：
收到的其他与经营活动有关的现金
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的银行存款利息|3,973,649.22|
|收到的政府补助|1,251,671.00|
|收到的保证金、抵押金等|7,051,988.58|
|收到的其他往来款|3,595,621.48|
|代收款项|22,436,343.22|
|合计|38,309,273.50|

支付的其他与经营活动有关的现金
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的各项费用|33,855,514.43|
|代付的各项款项|18,472,746.01|
|支付的定金、保证金等|237,697.24|
|支付的其他往来款|2,946,038.36|
|合计|55,511,996.04|

收回投资收到的现金
|||
|-|-|
|项目|金额|
|出售参股公司股权收到的现金|335,174,932.74|
|出售交易性金融资产收到的现金|80,307,562.46|
|合计|415,482,495.20|

（五十一）现金流量表补充资料
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|35,101,717.60|101,251,349.07|
|加：资产减值准备|10,013,986.67|‐880,714.10|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|27,150,078.21|27,873,985.31|
|无形资产摊销|3,078,937.50|4,003,046.94|
|长期待摊费用摊销|743,796.32|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|‐23,276.88|‐4,263,380.65|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|92,490,339.69|‐50,556,408.25|
|财务费用（收益以“－”号填列）|46,141,863.47|46,024,775.49|
|投资损失（收益以“－”号填列）|‐96,930,058.93|‐25,631,580.90|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|3,401,536.34|‐10,158,739.46|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|‐10,450,939.72|10,450,939.72|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|152,294,004.70|66,835,162.48|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|‐209,037,988.02|92,863,449.99|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|449,544.40|‐176,568,745.00|
|其他|0.00|0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|54,423,541.35|81,243,140.63|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|585,010,537.94|406,666,168.19|
|减：现金的期初余额|406,666,168.19|512,764,399.03|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|178,344,369.75|‐106,098,230.84|

现金及现金等价物的构成
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|585,010,537.94|406,666,168.19|
|其中：库存现金|348,558.90|184,502.39|
|可随时用于支付的银行存款|583,077,350.59|397,657,531.66|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,584.628.45|8,824,134.14|
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|585,010,537.94|406,666,168.19|

七、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公|关联|企业|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对|母公司对本|本企业|组织机|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司全称|关系|类型|||||本企业的持股比例|企业的表决权比例|最终控制方|构代码|
|乾 泰中 晟股 权投 资有 限公司|控股股东|有限责任公司|新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场B座1011室|张彦夫|对外贸易及股权投资|119,050,000.00|30.49%|30.49%|张彦夫|22858470‐0|

2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例|组织机构代码|
|新疆国际置地房地产开发有限责任公司|全资子公司|有限责任公司|乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋3层商业7|张伟|房地产|40,000,000.00|100.00%|100.00%|72231079‐9|
|新疆奎屯伟业仓储有限公司|全资子公司|有限公司|火车站西区奎屯市飞龙园3‐1号|郭光炜|仓储服务|20,234,697.00|100.00%|100.00%|77899623‐2|
|新疆恒进矿业开发有限责任公司|控股子公司|有限责任公司|拜城县红旗路16号|郭光炜|矿业|3,500,000.00|80.00%|80.00%|79228769‐4|
|哈密畴馨矿业有限责任公司|控股子公司|有限责任公司|哈密市爱国北路21号|赵铁英|矿业|5,670,000.00|88.18%|88.18%|78763487‐4|
|新疆中化房地产有限公司|控股子公司|有限公司|乌鲁木齐市四十户路189号|张伟|房地产|56,227,300.00|85.00%|85.00%|73445933‐9|
|北京中昊泰睿投资有限公司|全资子公司|有限公司|北京市东城区长安街 1号东方广场东方经贸城C1 办公楼 1001、1002室|马永春|投资|200,000,000.00|100.00%|100.00%|55312736‐x|
|香港中昊泰睿投资有限公司|全资子公司|有限公司|香港 Rms 407‐110, 4thFloor, Tower Two, LippoCentre, 89Queensway,HongKong.||贸易及投资|100.00万美元|100.00%|100.00%||
|新疆中油化工集团有限公司|全资子公司|有限公司|乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区|马永春|能源批发及零售|500,000,000.00|100.00%|100.00%|74523409‐8|
|中亚投资贸易有限公司|全资子公司|有限公司|哈萨克斯坦阿拉木图市||投资及贸易|150.00万美元|100.00%|100.00%||
|托克马克实业炼油厂有限责任公司|全资子公司|有限责任公司|吉尔吉斯斯坦托克马克市工业园B/11||油品加工|1,000.00万美元|100.00%|100.00%||
|中亚能源贸易外资有限责任公司|全资子公司|有限责任公司|乌兹别克斯坦共和国塔什干市||能源贸易|15.00万美元|100.00%|100.00%||
|新疆昊睿新能源有限公司|全资子公司|有限公司|呼图壁县工业园煤化工区|刘健翔|新能源技术开|190,345,600.00|100.00%|100.00%|06551007‐9|

||
|-|
|发|

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|关联关系|组织机构代码|
|一、合营企业：无||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|万家基金管理有限公司|本企业参股公司|上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层）|毕玉国|基金业|100,000,000.00|40.00|40.00|参股公司|74265965‐6|

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|库车华瑞投资有限责任公司|控股股东控制的公司|67927780‐6|
|新疆吐鲁番三维钾盐有限公司|控股股东控制的公司|72231325‐2|
|天津乾泰中晟投资有限公司|控股股东控制的公司|58329160‐3|
|新纽贸易公司|控股股东控制的公司||
|万家基金管理有限公司|本企业参股公司|74265965‐6|
|乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司|本企业参股公司||

5、公司报告期内不存在关联方交易。
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面金额|坏账准备|账面金额|坏账准备|
|其他应收款|乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司|700,000.00|700,000.00|700,000.00|700,000.00|

八、或有事项
1、公司报告期内无需披露的重大诉讼及重大未决诉讼事项；
2、本公司对参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司并购贷款担保18,900.00.00万元。
3、控股子公司国际置地2012年对新疆爱家超市集团有限公司的3500万元购房按揭贷款提供了担保，2013年6月，爱家超市已以获得的房产权证对该贷款办理了他项权证，银行释放了国际
置地担保的保证金，截至报告日该担保事项已解除。
九、承诺事项
公司报告期内无需披露的承诺事项
十、资产负债表日后事项
公司无资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
公司无其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目附注
（一）应收账款
（1）应收账款按种类披露：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数|||||期初数||||
||账面余额|||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|组合小计|1,245,063.05|100.00|142,167.67||100.00|549,243.84|100.00|54,924.38|100.00|
|合计|1,245,063.05|100.00|142,167.67||100.00|549,243.84|100.00|54,924.38|100.00|

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|712,299.59|57.21|35,614.98|0.00|0.00|0.00|
|1至2年|0.00|0.00|0.00|549,243.84|100.00|54,924.38|
|2至3年|532,763.46|42.79|106,552.69|0.00|0.00|0.00|
|3至4年|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4至5年|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|5年以上|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|1,245,063.05|100.00|142,167.67|549,243.84|100.00|54,924.38|

（3）应收账款单位情况：
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|年限|
|新疆汇润海国际贸易有限公司|712,299.59|1年以内|

哈萨克斯坦磷业有限责任公司 532,763.46 2‐3年
||||
|-|-|-|
|合计|1,245,063.05|‐‐|

（二）其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数|||||期初数||||
||账面余额|||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|组 合 小计|501,647,501.17|100.00|40,740,224.68||100.00|695,031,586.49|100.00|49,724,387.95|100.00|
|合计|501,647,501.17|100.00|40,740,224.68||100.00|695,031,586.49|100.00|49,724,387.95|100.00|

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|424,102,341.96|84.55|21,205,117.09|492,927,367.79|70.93|24,646,368.39|
|1至2年|14,743,526.69|2.94|1,474,352.67|162,317,041.85|23.35|16,231,704.19|
|2至3年|22,693,274.26|4.52|4,538,654.85|37,888,576.85|5.45|7,577,715.37|
|3至4年|37,980,368.85|7.57|11,394,110.66|0.00|0.00|0.00|
|4至5年|0.00|0.00|0.00|1,050,000.00|0.15|420,000.00|
|5年以上|2,127,989.41|0.42|2,127,989.41|848,600.00|0.12|848,600.00|
|合计|501,647,501.17|100.00|40,740,224.68|695,031,586.49|100.00|49,724,387.95|

（3）其他应收款金额前五名单位情况
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|-|-|-|
|单位名称|金额|年限|
|新疆中油化工集团有限公司|284,513,042.09|1年以内|
|新疆国际置地房地产开发有限责任公司|107,067,102.07|1年以内|
|新疆钾盐矿产资源开发有限公司|36,260,492.04|3‐4年|
|北京中昊泰睿投资有限公司|30,456,512.32|1年以内、1‐2年、2‐3年、3‐4年|
|新疆卓越昊睿新能源股份有限公司|28,299,052.64|1年以内|
|合计|486,596,201.16||

（三）长期股权投资
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|-|-|-|-|-|
|项|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目|金额|减值准备|净值|||金额|减值准备|净值|
|长期股权投资|980,955,982.77|11,025,067.26|969,930,915.51|546,859,452.47|293,867,141.60|1,233,948,293.64|1,200,000.00|1,232,748,293.64|
|合计|980,955,982.77|11,025,067.26|969,930,915.51|546,859,452.47|293,867,141.60|1,233,948,293.64|1,200,000.00|1,232,748,293.64|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|在被投资单位持股比例(%)|在 被投资 单位表 决权比例(%)|减值准备|本期计提减值准备|本期现金红利|
|新疆奎屯伟业仓储有限公司|成本法|20,235,627.00|20,235,627.00|0.00|20,235,627.00|100.00|100.00|0.00|0.00|0.00|
|新疆国际置地房地产开发有限责任公司|成本法|12,500,751.14|12,500,751.14|0.00|12,500,751.14|100.00|100.00|0.00|0.00|150,000,000.00|
|乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司|成本法|300,000.00|300,000.00|0.00|300,000.00|30.00|30.00|300,000.00|0.00|0.00|
|新疆瑞德贸易有限责任公司|成本法|900,000.00|900,000.00|0.00|900,000.00|30.00|30.00|900,000.00|0.00|0.00|
|新疆芳香植物科技开发股份有限公司|成本法|8,000,000.00|8,000,000.00|0.00|8,000,000.00|15.98|15.98|0.00|0.00|0.00|
|新疆旅游股份有限公司|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00|‐10,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|新疆恒进矿业开发有限责任公司|成本法|2,800,000.00|2,800,000.00|0.00|2,800,000.00|80.00|80.00|0.00|0.00|0.00|
|哈密畴馨矿业有限责任公司|成本法|5,000,000.00|5,000,000.00|0.00|5,000,000.00|88.18|88.18|0.00|0.00|0.00|
|新疆钾盐矿产资源开发有限公司|成本法|8,343,001.20|8,343,001.20|0.00|8,343,001.20|20.00|20.00|0.00|0.00|0.00|
|新兴铸管(新疆)资源发展有限公司|权益法|240,000,000.00|283,867,141.60|‐283,867,141.60|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|新疆潞安能源化工有限公司|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00|0.00|20,000,000.00|10.00|10.00|0.00|0.00|0.00|
|新疆中化房地产有限公司|成本法|55,069,321.10|55,069,321.10|0.00|55,069,321.10|85.00|85.00|0.00|0.00|0.00|
|新疆中油化工集团有限公司|成本法|410,758,886.19|310,758,886.19|100,000,000.00|410,758,886.19|100.00|100.00|0.00|0.00|0.00|
|北京中昊泰睿投资有限公司|成本法|196,000,000.00|196,000,000.00|0.00|196,000,000.00|98.00|98.00|0.00|0.00|0.00|
|香港中昊泰睿投资有限公司|成本法|6,793,000.00|6,793,000.00|0.00|6,793,000.00|100.00|100.00|0.00|0.00|0.00|
|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司|成本法|16,868,805.80|16,868,805.80|0.00|16,868,805.80|0.26|0.26|0.00|0.00|460,058.34|
|新疆卓越昊睿新能源股份有限公司|成本法|3,000,000.00|3,000,000.00|0.00|3,000,000.00|30.00|30.00|0.00|0.00|0.00|
|新疆昊睿天然气化工有限公司|成本法|200,000.00|200,000.00|0.00|200,000.00|5.00|5.00|0.00|0.00|0.00|
|托克马克实业炼油厂有限责任公司|成本法|62,076,138.76|20,256,998.74|41,819,140.02|62,076,138.76|100.00|100.00|0.00|0.00|0.00|
|中亚投资贸易有限公司|成本法|9,225,769.04|62,450.00|9,163,319.04|9,225,769.04|100.00|100.00|0.00|0.00|0.00|
|中亚能源贸易外资有限责任公司|成本法|923,778.30|0.00|923,778.30|923,778.30|100.00|100.00|0.00|0.00|0.00|
|新疆昊睿新能源有限公司|成本法|163,345,600.00|0.00|163,345,600.00|163,345,600.00|85.82|85.82|0.00|0.00|0.00|
|万家基金管理有限公司|权益法|212,418,295.67|0.00|231,607,615.11|231,607,615.11|40.00|40.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|‐‐|1,464,758,974.20|980,955,982.77|252,992,310.87|1,233,948,293.64|||1,200,000.00||150,460,058.34|

（四）营业收入及营业成本
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|||
|1、主营业务收入|1,405,935.72|61,309,801.51|
|油品产业|974,950.18|24,691,269.91|
|其他产业|430,985.54|36,618,531.60|
|2、其他业务收入|574,611.75|269,050.00|
|合计|1,980,547.47|61,578,851.51|
|二、营业成本|||
|1、主营业务成本|1,363,776.34|43,688,706.91|
|油品产业|974,950.18|24,036,943.53|
|其他产业|388,826.16|19,651,763.38|
|2、其他业务成本|0.00|191,399.96|
|合计|1,363,776.34|43,880,106.87|
|营业利润|616,771.13|17,698,744.64|

营业收入前五名客户统计
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|占营业收入总额的比例（%）|
|新疆汇润海国际贸易有限公司|974,950.18|49.22|
|托克马克实业炼油厂有限责任公司|430,985.54|21.76|
|李某某|421,611.75|21.29|
|王某某|140,000.00|7.07|
|努尔江|13,000.00|0.66|
|合计|1,980,547.47|100.00|

（五）投资收益
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|150,460,058.34|460,058.34|
|权益法核算的长期股权投资收益|25,708,830.53|16,791,316.68|
|处置长期股权投资产生的投资收益|43,853,375.51|16,019,965.32|
|合计|220,022,264.38|33,271,340.34|

其中：按权益法核算的长期股权投资收益：
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|新兴铸管（新疆）资源发展有限公司|7,279,482.88|16,791,316.68|本期确认的是1-3月的投资收益，截止报告期已出售此股权|
|万家基金管理有限公司|18,429,347.65|0.00|本期新增股权投资|
|合计|25,708,830.53|16,791,316.68|－|

（六）现金流量表补充资料
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|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|174,666,370.40|‐144,769.50|
|加：资产减值准备|‐8,896,919.98|‐133,911.90|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,246,635.20|1,555,906.03|
|无形资产摊销|67,806.24|36,119.10|
|长期待摊费用摊销|133,333.32|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|‐52,238.00|‐1,094,208.81|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|14,203,592.22|22,020,781.75|
|投资损失（收益以“－”号填列）|‐220,022,264.38|‐33,271,340.34|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|16,454,255.72|‐7,532,041.70|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|0.00|0.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|‐834,662.64|‐8,901,625.76|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|236,315,586.41|74,898,477.82|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|‐2,204,180.65|‐16,533,793.73|
|其他|0.00|0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|211,077,313.86|30,899,592.96|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|337,162,367.50|331,049,382.39|
|减：现金的期初余额|331,049,382.39|455,324,212.97|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|6,112,985.11|‐124,274,830.58|

现金及现金等价物的构成
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|337,162,367.5|331,049,382.39|
|其中：库存现金|43,431.33|155,330.90|
|可随时用于支付的银行存款|337,116,231.46|330,891,356.35|
|可随时用于支付的其他货币资金|2,704.71|2,695.14|
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||

||||
|-|-|-|
|三、期末现金及现金等价物余额|337,162,367.5|331,049,382.39|