中信国安葡萄酒业股份有限公司
600084
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ................................................................................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 4三、重要事项 ................................................................................................................................... 6四、附录........................................................................................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|-|-|
|公司负责人姓名|高智明|
|主管会计工作负责人姓名|高传华|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|范宝|

公司负责人高智明、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,865,794,213.53|2,992,653,060.18|-4.24|
|归属于上市公司股东的净资产|928,399,573.84|952,555,814.16|-2.54|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-159,900,122.44|-62,874,310.18|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|76,278,844.04|72,446,462.99|5.29|
|归属于上市公司股东的净利润|-24,156,240.32|-26,763,470.54|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-23,957,585.13|-33,513,324.89|不适用|
|加权平均净资产收益率（％）|-2.57|-2.90|增加0.33个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.030|-0.033|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.030|-0.033|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|433.16|
|其他营业外收入和支出|-199,088.35|
|合计|-198,655.19|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||34,381|||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中信国安集团有限公司|国有法人|42.65|345,457,419||0|无|

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|新疆生产建设兵团投资有限责任公司|国有法人|7.17||58,035,159||0||无|
|顾梦骏|境 内 自 然 人|0 .9 8||7 , 9 1 2 ,0 0 0||0||未 知|
|顾鹏|境 内 自 然 人|0 .8 2||6 , 6 6 0 ,0 0 0||0||未 知|
|徐开东|境 内 自 然 人|0 .5 9||4 , 7 9 5 ,0 3 6||0||未 知|
|高志洪|境 内 自 然 人|0 .5 3||4 , 3 1 1 ,5 5 7||0||未 知|
|于桂芝|境 内 自 然 人|0 .3 9||3 , 1 5 0 ,0 8 4||0||未 知|
|张玲|境 内 自 然 人|0 .3 7||3 , 0 0 0 ,0 0 0||0||未 知|
|郭师杰|境 内 自 然 人|0 .3 5||2 , 8 0 0 ,0 0 0||0||未 知|
|高萍|境 内 自 然 人|0 .3 2||2 , 5 9 3 ,2 6 3||0||未 知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|中信国安集团有限公司|||345,457,419||人民币普通股||345,457,419||
|新疆生产建设兵团投资有限责任公司|||58,035,159||人民币普通股||58,035,159||
|顾梦骏|||7 ,9 1 2 , 0 0 0||人 民 币 普 通 股||7 ,9 1 2 ,000||
|顾鹏|||6 ,6 6 0 , 0 0 0||人 民 币 普 通 股||6 ,6 6 0 ,000||
|徐开东|||4 ,7 9 5 , 0 3 6||人 民 币 普 通 股||4 ,7 9 5 ,036||
|高志洪|||4 ,3 1 1 , 5 5 7||人 民 币 普 通 股||4 ,3 1 1 ,557||
|于桂芝|||3 ,1 5 0 , 0 8 4||人 民 币 普 通 股||3 ,1 5 0 ,084||
|张玲|||3 ,0 0 0 , 0 0 0||人 民 币 普 通 股||3 ,0 0 0 ,000||
|郭师杰|||2 ,8 0 0 , 0 0 0||人 民 币 普 通 股||2 ,8 0 0 ,000||
|高萍|||2 ,5 9 3 , 2 6 3||人 民 币 普 通 股||2 ,5 9 3 ,263||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
币种：人民币单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减金额|增减比例|增减分析|
|货币资金|176,789,542.25|349,884,734.00|-173,095,191.75|-49.47%|主要是本期支付原料款、税费和银行利息所致|
|应收票据|30,450,000.00|21,450,000.00|9,000,000.00|41.96%|主要是本期收到的票据比上年同期有所增加|
|预付账款|77,105,074.00|49,029,377.05|28,075,696.95|57.26%|主要是本期预付账款增加所致|
|投资性房地产|13,477,790.58|29,323,734.64|-15,845,944.06|-54.04%|主要是本期出售部分投资性房地产所致|
|应付账款|38,451,295.59|84,529,303.99|-46,078,008.40|-54.51%|主要是本期支付原料款所致|
|预收账款|17,319,440.62|47,877,149.11|-30,557,708.49|-63.83%|主要是当期结转收入引起预收账款减少|
|应交税费|-4,115,696.54|30,247,745.02|-34,363,441.56|-113.61%|主要是本期缴纳税费所致|
|应付利息|1,147,222.22|672,222.22|475,000.00|70.66%|主要是本期按期计提财务费用所致|

利润表构成项目发生重大变化的分析
币种：人民币 单位：元
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|项目|2014年1-3月|2013年1-3月|增减金额|增减比例|增减分析|
|营业税金及附加|4,335,485.67|2,313,679.50|2,021,806.17|87.38%|主要是本期出售投资性房地产缴纳相应税费所致|
|资产减值损失|0.00|2,844,324.98|-2,844,324.98|-100.00%|主要是上年同期下属公司注销产生的减值损失|
|投资收益|-66,356.09|-34,487,026.07|34,420,669.98|-99.81%|主要是上年同期下属公司注销产生的投资损失|
|营业外收入|2,490,811.94|41,480,275.61|-38,989,463.67|-94.00%|主要是上年同期下属公司注销产生无法支付的款项|

现金流量表项目发生的重大变化的分析
币种：人民币 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-3月|2013年1-3月|增减金额|增减比例|增减分析|
|经营活动产生的现金流量净额|-159,900,122.44|-62,874,310.18|-97,025,812.26|154.32%|主要是本期合并范围发生变化(上年同期包含阜康分公司)|
|投资活动产生的现金流量净额|10,612,155.29|-3,819,184.52|14,431,339.81|-377.86%|主要是本期出售投资性房地产收到货款所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,807,224.60|-41,597,259.97|17,790,035.37|-42.77%|主要是本期合并范围发生变化(上年同期包含阜康分公司)|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|承诺背景|与重大资产重组相关的承诺|其他承诺|
|承诺类型|解决同业竞争|其他|
|承诺方|中信国安集团有限公司|新天国际经济技术合作（集团）有限公司（公司前控股股东）|
|承诺内容|避免同业竞争|聚焦主业，剥离非相关产业|
|承诺时间及期限|持续|2010年|
|是否有履行期限|否|是|
|是否及时严格履行|是|否|
|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因||新天集团已在2010年受让了公司所持有的新天房产68.33%的股权，对公司所持有剩余24.94%新天房产股权，因自身经营压力尚未按照承诺进行受让。|

公司及现控股股东中信国安集团有限公司一直致力于该承诺事项的履行,经公司第五届董事会第三十次会议审议并由公司2014年第一次临时股东大会（提供网络投票）审议通过,重新变更承诺如下:
公司承诺 2014年年内完成公司所持有剩余24.94%新天房产股权的转让,交易形式包括但不限于挂牌转让、协议转让等形式。转让对象不局限于原控股股东。上述转让也将本着有利于公司发展和保护股东和投资者利益的原则进行。
如未能及时履行应说 同时，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收明下一步计划 购人以及上市公司承诺及履行》有关规定，中信国安集团有限公司将全力支持和协助中葡股份落实本次承诺变更事项，并承诺如下：
中信国安集团有限公司将根据新天房产股权评估进展和意向受让情况，在 2014年 11月30前可以择机通过协议转让或挂牌等方式受让此项股权，并履行相关披露义务。
若中葡股份在2014年11月30日之前仍不能履行以上公告承诺事项，中信国安集团有限公司作为中葡股份控股股东，将按照有关规定对中葡股份本次承诺变更事项予以履行或予以承接，受让此项资产并履行上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
中信国安葡萄酒业股份有限公司法定代表人:高智明2014年4月29日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|176,789,542.25|349,884,734.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|30,450,000.00|21,450,000.00|
|应收账款|121,096,053.19|108,222,239.41|
|预付款项|77,105,074.00|49,029,377.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|265,563,164.79|264,163,751.45|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,466,199,893.28|1,442,319,224.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,137,203,727.51|2,235,069,326.55|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|69,863,404.61|69,863,404.61|
|投资性房地产|13,477,790.58|29,323,734.64|
|固定资产|346,814,492.52|356,986,201.95|
|在建工程|11,113,055.08|10,853,003.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

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|-|-|-|
|生产性生物资产|32,514,543.27|33,734,610.30|
|油气资产|||
|无形资产|138,859,825.62|141,388,280.91|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|115,259,669.52|114,680,436.52|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|687,704.82|754,060.91|
|非流动资产合计|728,590,486.02|757,583,733.63|
|资产总计|2,865,794,213.53|2,992,653,060.18|
|流动负债：|||
|短期借款|1,187,700,000.00|1,187,700,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|93,150,000.00|78,697,820.00|
|应付账款|38,451,295.59|84,529,303.99|
|预收款项|17,319,440.62|47,877,149.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,953,905.40|7,822,302.45|
|应交税费|-4,115,696.54|30,247,745.02|
|应付利息|1,147,222.22|672,222.22|
|应付股利|555,165.00|555,165.00|
|其他应付款|368,220,204.47|372,307,596.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,708,381,536.76|1,810,409,304.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|275,830,000.00|275,830,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延所得税负债|283,396.12|283,396.12|
|其他非流动负债|3,191,952.94|3,191,952.94|
|非流动负债合计|279,305,349.06|279,305,349.06|
|负债合计|1,987,686,885.82|2,089,714,653.09|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|809,919,300.00|809,919,300.00|
|资本公积|1,551,018,439.44|1,551,018,439.44|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|83,578,727.97|83,578,727.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,516,116,893.57|-1,491,960,653.25|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|928,399,573.84|952,555,814.16|
|少数股东权益|-50,292,246.13|-49,617,407.07|
|所有者权益合计|878,107,327.71|902,938,407.09|
|负债和所有者权益总计|2,865,794,213.53|2,992,653,060.18|

法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|61,576,422.88|156,577,235.27|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|125,000.00|125,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,632,417,489.62|2,538,316,281.21|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,694,118,912.50|2,695,018,516.48|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|582,629,700.99|582,629,700.99|
|投资性房地产|13,477,790.58|29,323,734.64|
|固定资产|74,763,620.92|75,862,005.46|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|105,475,307.73|107,507,077.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|223,150.05|239,240.04|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|776,569,570.27|795,561,759.07|
|资产总计|3,470,688,482.77|3,490,580,275.55|
|流动负债：|||
|短期借款|1,137,700,000.00|1,137,700,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|56,628.00|56,628.00|
|预收款项|210,306.39|15,510,306.39|
|应付职工薪酬|1,359,434.77|2,310,134.89|
|应交税费|5,218,593.75|3,751,403.68|
|应付利息|1,147,222.22|672,222.22|
|应付股利|555,165.00|555,165.00|
|其他应付款|332,594,951.45|335,265,801.45|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,478,842,301.58|1,495,821,661.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|275,830,000.00|275,830,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|275,830,000.00|275,830,000.00|
|负债合计|1,754,672,301.58|1,771,651,661.63|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|809,919,300.00|809,919,300.00|
|资本公积|1,634,944,413.32|1,634,944,413.32|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,874,038.05|60,874,038.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-789,721,570.18|-786,809,137.45|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,716,016,181.19|1,718,928,613.92|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,470,688,482.77|3,490,580,275.55|

法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|76,278,844.04|72,446,462.99|
|其中：营业收入|76,278,844.04|72,446,462.99|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|103,326,831.29|112,229,742.16|
|其中：营业成本|26,139,251.84|32,442,785.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,335,485.67|2,313,679.50|
|销售费用|34,064,829.91|34,313,643.07|
|管理费用|14,629,108.40|15,975,777.73|

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|-|-|-|
|财务费用|24,158,155.47|24,339,531.70|
|资产减值损失||2,844,324.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-66,356.09|-34,487,026.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-27,114,343.34|-74,270,305.24|
|加：营业外收入|2,490,811.94|41,480,275.61|
|减：营业外支出|207,547.98|514.03|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-24,831,079.38|-32,790,543.66|
|减：所得税费用||50,858.35|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-24,831,079.38|-32,841,402.01|
|归属于母公司所有者的净利润|-24,156,240.32|-26,763,470.54|
|少数股东损益|-674,839.06|-6,077,931.47|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.030|-0.033|
|（二）稀释每股收益|-0.030|-0.033|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-24,831,079.38|-32,841,402.01|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-24,156,240.32|-26,763,470.54|
|归属于少数股东的综合收益总额|-674,839.06|-6,077,931.47|

法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|42,017,350.43|12,448,524.37|
|减：营业成本|18,302,354.32|10,648,173.21|
|营业税金及附加|2,028,361.52|217,571.02|
|销售费用|1,783,788.05|979,128.00|
|管理费用|7,132,410.05|8,635,742.14|
|财务费用|15,682,869.22|13,723,026.47|
|资产减值损失||32,387.07|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,912,432.73|-21,787,503.54|
|加：营业外收入|0.00|37,160,911.80|
|减：营业外支出|0.00|500.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,912,432.73|15,372,908.26|
|减：所得税费用||50,858.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,912,432.73|15,322,049.91|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-2,912,432.73|15,322,049.91|

法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,131,528.15|94,324,254.49|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,487,825.90|1,692,363.16|
|收到其他与经营活动有关的现金|201,725,498.14|338,206,861.16|
|经营活动现金流入小计|219,344,852.19|434,223,478.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|52,336,644.12|45,168,304.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

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|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|27,543,744.39|19,409,979.32|
|支付的各项税费|36,280,674.74|30,279,513.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|263,083,911.38|402,239,991.90|
|经营活动现金流出小计|379,244,974.63|497,097,788.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-159,900,122.44|-62,874,310.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,265,477.78|23,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,265,477.78|23,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,653,322.49|3,842,184.52|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,653,322.49|3,842,184.52|
|投资活动产生的现金流量净额|10,612,155.29|-3,819,184.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||25,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,807,224.60|15,697,259.97|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|23,807,224.60|41,597,259.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,807,224.60|-41,597,259.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-173,095,191.75|-108,290,754.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|249,884,734.00|282,742,109.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|76,789,542.25|174,451,355.14|

法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||29,426,533.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|232,589,494.78|337,032,616.64|
|经营活动现金流入小计|232,589,494.78|366,459,150.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金||16,811,181.48|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,216,656.31|3,318,128.74|
|支付的各项税费|501,598.95|5,714,275.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|313,029,500.59|369,337,285.74|
|经营活动现金流出小计|316,747,755.85|395,180,871.28|
|经营活动产生的现金流量净额|-84,158,261.07|-28,721,720.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,261,919.28||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,261,919.28||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|47,246.00|28,325.00|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|47,246.00|28,325.00|
|投资活动产生的现金流量净额|12,214,673.28|-28,325.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||25,900,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,057,224.60|14,197,259.97|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|23,057,224.60|40,097,259.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,057,224.60|-40,097,259.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-95,000,812.39|-68,847,305.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|156,577,235.27|190,837,411.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,576,422.88|121,990,105.33|

法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝