利民化工股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,442,882,298.07||1,151,142,023.00||25.34%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|844,504,648.20||770,917,111.23||9.55%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|250,774,614.96|36.36%||788,815,407.31||27.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,528,504.35|82.04%||69,472,230.85||93.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||13,545,182.97|167.98%||62,478,785.16||89.32%|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||139,451,703.36||2,153.32%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|100.00%||0.53||89.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|100.00%||0.53||89.29%|
|加权平均净资产收益率|1.30%|0.51%||7.88%||2.83%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,645,045.22||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||12,238,696.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,366,067.62||
|减：所得税影响额|1,234,137.47||
|合计|6,993,445.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||10,906||||||||0|||
|||||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条件||质押或冻结情况||||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||||
||||||||的股份数量||股份状态|||数量|
|李明|境内自然人||27.50%||36,465,000||36,465,000||||||
|李新生|境内自然人||4.88%||6,475,040||6,475,040||||||
|张清华|境内自然人||2.53%||3,360,500||1,680,250||质押|||580,000|
|孙敬权|境内自然人||2.46%||3,260,500||2,520,375||||||
|周国义|境内自然人||2.32%||3,080,200||0||质押|||830,000|
|马长贵|境内自然人||1.76%||2,338,250||0||||||
|胡海鹏|境内自然人||1.68%||2,221,175||1,680,250||||||
|孙涛|境内自然人||1.45%||1,919,850||1,269,125||||||
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|其他||1.02%||1,348,594||0||||||
|许宜伟|境内自然人||0.73%||973,180||892,385||质押|||190,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|周国义||||3,080,200||||人民币普通股|||3,080,200||
|马长贵||||2,338,250||||人民币普通股|||2,338,250||
|张清华||||1,680,250||||人民币普通股|||1,680,250||
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深||||1,348,594|||||||||
|||||||||人民币普通股|||1,348,594||
|平安信托有限责任公司－平安财富*聚金8号证券投资集合资金信托计划||||922,000|||||||||
|||||||||人民币普通股|||922,000||
|孙敬权||||740,125||||人民币普通股|||740,125||
|孙涛||||650,725||||人民币普通股|||650,725||
|戴望良||||614,201||||人民币普通股|||614,201||

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金|550,600|||
|||人民币普通股|550,600|
|广东富利达资产管理有限公司－富利达二期投资基金|543,000|||
|||人民币普通股|543,000|
||1.李明、李新生为公司控股股东、实际控制人。|||
||2.孙敬权为公司现任董事、总经理；许宜伟为公司现任董事、副总经理；张清华|||
||为历任公司董事、副总经理、董事会秘书；胡海鹏为历任公司董事、副总经理；|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||孙涛为历任公司监事、监事会主席。|||
||3.本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股|||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司拟向特定对象非公开发行股票3,275.43万股，募集资金总额为75,990.06万元人民币，其中李新生拟以人民币28,012.46万元认购本次非公开发行的1,207.43万股股票。公司于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153626号）。中国证监会依法对公司提交的《利民化工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，于2月19日完成了对《反馈意见》所列问题的回复。2016年4月22日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。2016年7月25日，公司收到中国证监会《关于核准公司非公开发行股票的批复》。
2、2016年7月4日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，在苏州市设立全资子公司苏州利民生物科技有限责任公司，注册资本为2000万元人民币。2016年8月中旬领取了苏州市吴中区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
3、2016年7月4日召开的公司第三届董事会第十次会议和2016年7月20日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了公司2016年限制性股票激励计划（草案）等相关方案，向公司部分董事、高级管理人员以及中层管理人员定向发行公司人民币A股普通股股票260.5万股。本次限制性股票授予日为2016年7月27日，授予股份的上市日期为2016年9月6日。
4、2016年8月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于<公司2015年度社会责任报告>的议案》，公司于2016年8月30日披露了《公司2015年度社会责任报告》。
5、公司与委内瑞拉对外贸易公司(CORPOVEX)在4月12日签订了农用化学品采购合同，该项目总金额为46,935,111.42美元。截止2016年9月30日，已收到合同货款2900万美元，已确认销售收入1733.68万美元，占合同总金额的36.94%。由于受委内瑞拉国内形势等因素的影响，报告期内该合同在延期履行中。合同履行风险提示：①因本次交易对方与公司签订合同金额较大，存在因其他方原因而导致合同不能正常履行的风险；②存在因公司原因或未达到验收要求原因不能按时足额交货，可能导致公司承担违约责任的风险；③合同在执行过程中还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险；合同最终执行收益情况尚存在一定不确定性。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股票收到审查反馈意见|2016年01月29日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-004】|
|非公开发行股票反馈意见回复|2016年02月19日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-011】|
|非公开发行股票预案第二次修订稿|2016年03月21日|巨潮资讯网|
|公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告|||
||2016年03月21日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-020】|
|公司关于签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告|||
||2016年03月21日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-021】|
|非公开发行股票申请获得发审委审核通过|2016年04月25日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-039】|
|公司关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告|||
||2016年05月31日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-050】|
|非公开发行股票获中国证监会核准|2016年07月25日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-060】|
|投资设立全资子公司|2016年07月05日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-053】|
|子公司完成工商注册|2016年08月19日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-065】|
|2016年限制性股票激励计划（草案）及摘要|2016年07月05日|巨潮资讯网|
|向激励对象授予限制性股票|2016年07月28日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-063】|

||||
|-|-|-|
|限制性股票授予登记完成|2016年09月05日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-069】|
|公司2015年度社会责任报告|2016年08月30日|巨潮资讯网|
|与委内瑞拉对外贸易公司签订农用化学品采购合同|||
||2016年04月14日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-036】|
|重大合同进展的公告|2016年07月07日|巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号【2016-055】|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组|||||||
|时所作承|||||||
|诺|||||||
||||1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让||||
||||或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发||||
||||行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或||||
||||间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、||||
||||发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日||||
||||的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘||||
||||价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动||||
||||||2015年01||
||李明、||延长六个月。如本人不遵循上述承诺，其本人首先通||||
|||股份限售||2015年01|月27日至|正常履行|
||李新生、||过股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履行的||||
|首次公开||承诺||月13日|2018年01|中|
||李媛媛||具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；其后将采||||
|发行或再|||||月26日||
||||取措施使得相关事项恢复原状，若不能恢复原状或即||||
|融资时所|||||||
||||使恢复原状也导致公众投资者发生损失的，负有相关||||
|作承诺|||||||
||||责任的股东将承担赔偿责任；在恢复原状及履行完毕||||
||||赔偿责任之前，本人不能在公司领取包括但不限于薪||||
||||酬、现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售||||
||||公司股份，其所持有的股份在此期间无表决权。上述||||
||||承诺不因其本人离职、职务改变而终止。||||
||北京商契||自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有||2015年01||
||九鼎投资|股份限售|的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行|2015年01|月27日至||
|||||||履行完毕|
||中心（有|承诺|人回购该部分股份。如本公司不遵循股份锁定的相关|月13日|2016年01||
||限合伙）、||承诺，本公司将首先通过发行人股东大会及证监会指||月26日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|厦门龙泰||定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投||||
|九鼎股权||资者道歉；其后将采取措施恢复原状，若不能恢复原||||
|投资合伙||状或即使恢复原状也导致公众投资者损失的，本公司||||
|企业（有||将承担赔偿责任；在恢复原状（如能）及履行完毕赔||||
|限合伙）||偿责任之前本公司将不在发行人处获得包括但不限于||||
|||现金股利等一切经济利益。||||
|持有公司||||||
|||||2015年01||
|股份的董||自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有||||
||股票回购||2015年01|月27日至||
|事、监事、||的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行|||履行完毕|
||承诺||月13日|2016年01||
|高级管理||人回购该部分股份。||||
|||||月26日||
|人员||||||
|||在锁定期届满后二十四个月内，本人将进行股份减持，||||
|||每十二个月转让、委托他人管理或者由公司回购本人||||
|||直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份||||
|||数量不超过公司发行后总股本的2%，且减持价格不得||||
|||低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作||||
|||相应调整。 如本人不遵循上述承诺，其本人首先通过||||
|||股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履行的具||||
|李明、||体原因并向股东和社会公众投资者道歉；其后将采取||||
|李新生、||措施使得相关事项恢复原状，若不能恢复原状或即使||||
|||||2018年01||
|李媛媛||恢复原状也导致公众投资者发生损失的，负有相关责||||
||股份减持||2015年01|月27日至|正常履行|
|||任的股东将承担赔偿责任；在恢复原状及履行完毕赔||||
||承诺||月13日|2020年01|中|
|||偿责任之前，本人不能在公司领取包括但不限于薪酬、||||
|||||月26日||
|||现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售公司||||
|||股份，其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺||||
|||不因其本人离职、职务改变而终止。除锁定期外，在||||
|||其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份||||
|||总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司||||
|||股份，申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所||||
|||挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票||||
|||总数的50%。上述承诺不因其本人离职、职务变化等||||
|||原因而终止。||||
|||本公司将在锁定期届满之后二十四个月内进行减持，||||
|北京商契||减持价格不低于最近一期经审计每股净资产，在满足||||
|九鼎投资||减持价格的前提下将减持本公司持有的利民化工全部||||
|中心（有||股份。如本公司不遵循股份锁定的相关承诺，本公司||||
|||||2016年01||
|限合伙）、||将首先通过发行人股东大会及证监会指定报刊公开说||||
||股份减持||2015年01|月27日至|正常履行|
|厦门龙泰||明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉；其||||
||承诺||月13日|2018年01|中|
|九鼎股权||后将采取措施恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复||||
|||||月26日||
|投资合伙||原状也导致公众投资者损失的，本公司将承担赔偿责||||
|企业（有||任；在恢复原状（如能）及履行完毕赔偿责任之前本||||
|限合伙）||公司将不在发行人处获得包括但不限于现金股利等一||||
|||切经济利益。如本公司不遵循减持计划承诺，本公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上||||
|||公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会||||
|||公众投资者道歉。本公司持有的发行人股份自其未履||||
|||行上述减持意向之日起6个月内不得减持。造成发行||||
|||人、其他股东和投资者损失的，本公司将依法赔偿发||||
|||行人、其他股东和投资者损失。||||
|||在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股||||
|||份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公||||
|持有公司||||||
|||司股份，申报离任六个月后的十二月内通过证券交易||||
|股份的董||||||
||股份减持|所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股|2015年01||正常履行|
|事、监事、||||长期||
||承诺|票总数的50%。若在锁定期届满后二十四个月内减持|月13日||中|
|高级管理||||||
|||的，减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事||||
|人员||||||
|||项，上述发行价作相应调整。上述承诺不因其本人离||||
|||职、职务改变而终止。||||
|||截至本承诺函出具之日，本人及与本人关系密切的家||||
|||庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及||||
|||其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐||||
|||妹和子女配偶的父母未以任何方式直接或者间接从事||||
|||与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争的||||
|李明、||企业的股份、股权和其他权益。 本人承诺，在持有公||||
||同业竞争||2015年01||正常履行|
|李新生、||司股份期间，本人及与本人关系密切的家庭成员，包||长期||
||承诺||月13日||中|
|李媛媛||括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年||||
|||满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配||||
|||偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或||||
|||可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何||||
|||方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面||||
|||的帮助。||||
|北京商契||||||
|九鼎投资||||||
|中心（有||1.对于公司计划中的关联交易事项，将及时向公司董事||||
|限合伙）、||会披露关联关系情况。2.公司董事会和股东大会审议关||||
|厦门龙泰||联交易事项时，将严格执行关联方回避制度。3.将严格||||
|九鼎股权|关联交易|遵守《公司章程》和《关联交易决策制度》关于关联|2015年01||正常履行|
|||||长期||
|投资合伙|承诺|交易决策权限的规定，未经公司董事会或股东大会批|月13日||中|
|企业（有||准，不利用本人/本中心/本企业的影响发生关联交易。||||
|限合伙）、||4.如因本人/本中心/本企业的关联关系使公司在关联交||||
|李明、李||易中受到损失，本人/本中心/本企业愿承担赔偿责任。||||
|新生、李||||||
|媛媛||||||
|李明、||竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不利用职务||||
||||2015年01||正常履行|
|李新生、|其他承诺|便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营||长期||
||||月13日||中|
|李媛媛||或者为他人经营与所任职公司同类的业务。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||对招股说明书及相关申请文件真实性的承诺：如有权||||
|||部门认定本公司招股说明书及相关申请文件中存在对||||
|||判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、||||
|||实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则||||
|||在相关事项发生之后三个交易日内，本公司将根据相||||
|||关法律法规及公司章程规定履行董事会、股东大会等||||
|||审议程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启||||
|||动股份回购措施，回购首次公开发行的全部股份；回||||
|||购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发||||
|利民化工||||||
|||行股份的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转|2015年01||正常履行|
|股份有限|其他承诺|||长期||
|||增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照|月13日||中|
|公司||||||
|||深圳证券交易所的有关规定作复权处理）加计银行同||||
|||期贷款利率计算的孳息之和与董事会关于回购股份公||||
|||告之日公司股票二级市场价格（如果当日公司股票停||||
|||牌，则以停牌前一交易日收盘价为准）。由此导致投资||||
|||者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资||||
|||者损失。如果本公司未能全额回购股票或未能弥补投||||
|||资者损失的，公司控股股东、实际控制人及负有相关||||
|||责任的董事、监事、高级管理人员将承担无限连带责||||
|||任。||||
|||对招股说明书及相关申请文件真实性的承诺：如有权||||
|||部门认定发行人招股说明书及相关申请文件中存在对||||
|||判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、||||
|||实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由||||
|||此导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将督促||||
|||发行人依法赔偿投资者损失。如果发行人未能全额回||||
|李明、||||||
|||购股票或未能弥补投资者损失的，本人将承担无限连|2015年01||正常履行|
|李新生、|其他承诺|||长期||
|||带责任，且将为上述事项在相关会议决议中必须投赞|月13日||中|
|李媛媛||||||
|||成票。若因本人原因导致招股说明书及相关申请文件||||
|||被有权部门认定存在对判断公司是否符合法律规定的||||
|||发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈||||
|||述或者重大遗漏，则本人将在公司回购本次公开发行||||
|||后赔偿公司损失。上述承诺不因本人职务变更、离职||||
|||等原因而发生改变。||||
|||1．承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输||||
|||送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2．承诺||||
|利民化工||||||
||关于切实|对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。||||
|股份有限||||||
||履行公司|3．承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投||||
|公司全体|||2016年02||正常履行|
||填补回报|资、消费活动。 4．承诺由董事会或薪酬委员会制定||长期||
|董事和高|||月18日||中|
||措施的承|的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。||||
|级管理人||||||
||诺|5．如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励||||
|员||||||
|||方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂||||
|||钩。6．作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中|||||
||||国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制|||||
||||定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或|||||
||||采取相关管理措施。|||||
||||1．不越权干预利民化工股份有限公司的经营管理活|||||
|||关于切实||||||
||||动，不侵占利民化工股份有限公司的利益。2．若违反|||||
||李明、|履行公司||||||
||||上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证||2016年02||正常履行|
||李新生、|填补回报||||长期||
||||监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或||月18日||中|
||李媛媛|措施的承||||||
||||发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取|||||
|||诺||||||
||||相关管理措施。|||||
||||1.本公司与参与本次非公开发行认购的合伙企业及其|||||
|||关于非公|合伙人之间不存在关联关系。2. 本公司及本公司的关|||||
||利民化工|||||||
|||开发行股|联方没有直接或间接向参与本次非公开发行认购的合||2016年02||正常履行|
||股份有限|||||长期||
|||票事宜的|伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补||月18日||中|
||公司|||||||
|||承诺|偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七|||||
||||条等有关法规规定的情形。|||||
||||1. 本人从定价基准日前六个月至本次非公开发行完成|||||
||||后六个月不存在减持情况或减持计划。2. 本人及与本|||||
|||关于非公|人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周|||||
||李明、|||||||
|||开发行股|岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、||2016年02||正常履行|
||李新生、|||||长期||
|||票事宜的|兄弟姐妹，子女配偶的父母）未直接或间接向参与本||月18日||中|
||李媛媛|||||||
|||承诺|次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人提供任何形|||||
||||式的财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承|||||
||||销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形。|||||
|股权激励||||||||
|承诺||||||||
|其他对公||||||||
|司中小股||||||||
|东所作承||||||||
|诺||||||||
|承诺是否按时履行||||是||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|40.00%|至|80.00%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|9,441.54|至|12,139.13|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,743.96|||
||2016年以来，公司IPO募投项目产能释放、投资收益增加和补|||
|业绩变动的原因说明||||
||贴收入增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利民化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|213,888,334.94|77,434,357.64|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,306,892.91|14,639,848.86|
|应收账款|152,585,818.50|113,774,861.10|
|预付款项|21,779,098.47|13,041,329.67|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|2,787,280.10|2,787,280.10|
|其他应收款|8,227,325.70|4,656,012.09|
|买入返售金融资产|||
|存货|102,805,486.81|137,395,607.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,526,447.35|7,548,140.94|
|流动资产合计|508,906,684.78|371,277,437.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|90,048,129.56|71,494,630.35|
|投资性房地产|9,317,944.52|9,642,662.99|
|固定资产|700,308,296.40|523,407,207.88|
|在建工程|18,995,863.47|41,269,079.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|1,678,161.30||
|油气资产|||
|无形资产|52,913,265.68|55,146,342.17|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,200,636.33|2,074,643.43|
|其他非流动资产|57,513,316.03|76,830,018.46|
|非流动资产合计|933,975,613.29|779,864,585.23|
|资产总计|1,442,882,298.07|1,151,142,023.00|
|流动负债：|||
|短期借款|330,000,000.00|255,711,464.79|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|136,064,701.80|55,751,121.55|
|预收款项|82,248,911.59|33,446,343.10|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,793,595.96|15,626,717.97|
|应交税费|2,067,913.89|1,284,853.80|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|16,560,373.08|12,790,094.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|585,735,496.32|374,610,595.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,950,587.64|3,400,185.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,950,587.64|3,400,185.21|
|负债合计|595,686,083.96|378,010,780.67|
|所有者权益：|||
|股本|132,605,000.00|130,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|371,915,509.25|333,465,709.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-682,585.54|-988,332.61|
|专项储备|619,397.54|464,231.07|
|盈余公积|46,757,393.64|39,812,657.25|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|293,289,933.31|268,162,846.27|
|归属于母公司所有者权益合计|844,504,648.20|770,917,111.23|
|少数股东权益|2,691,565.91|2,214,131.10|
|所有者权益合计|847,196,214.11|773,131,242.33|
|负债和所有者权益总计|1,442,882,298.07|1,151,142,023.00|

法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：王娟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|185,475,361.05|70,200,390.59|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,306,892.91|14,639,848.86|
|应收账款|149,077,164.16|111,656,642.49|
|预付款项|20,232,051.88|12,912,392.09|
|应收利息|||
|应收股利|5,935,594.07|5,935,594.07|
|其他应收款|1,473,160.32|1,800,297.18|
|存货|97,037,133.14|132,284,000.54|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,526,447.35|7,548,050.37|
|流动资产合计|466,063,804.88|356,977,216.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|109,639,101.03|81,655,671.82|
|投资性房地产|8,821,818.65|9,106,583.60|
|固定资产|696,954,391.06|520,178,462.11|

||||
|-|-|-|
|在建工程|16,668,150.58|41,269,079.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|52,714,966.77|55,125,874.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,452,843.08|1,524,214.25|
|其他非流动资产|57,513,316.03|76,830,018.46|
|非流动资产合计|944,764,587.20|785,689,905.18|
|资产总计|1,410,828,392.08|1,142,667,121.37|
|流动负债：|||
|短期借款|330,000,000.00|255,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|129,142,487.59|55,447,327.58|
|预收款项|70,872,226.59|33,200,781.12|
|应付职工薪酬|17,339,098.56|14,576,595.30|
|应交税费|1,917,259.30|1,151,799.98|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|11,909,688.56|12,779,347.55|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|561,180,760.60|372,155,851.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|9,950,587.64|3,400,185.21|
|非流动负债合计|9,950,587.64|3,400,185.21|
|负债合计|571,131,348.24|375,556,036.74|
|所有者权益：|||
|股本|132,605,000.00|130,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|371,915,509.25|333,465,709.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|619,397.54|464,231.07|
|盈余公积|46,757,393.64|39,812,657.25|
|未分配利润|287,799,743.41|263,368,487.06|
|所有者权益合计|839,697,043.84|767,111,084.63|
|负债和所有者权益总计|1,410,828,392.08|1,142,667,121.37|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|250,774,614.96|183,908,309.38|
|其中：营业收入|250,774,614.96|183,908,309.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|244,448,857.83|180,416,671.41|
|其中：营业成本|182,870,192.35|139,113,978.04|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|385,866.31|2,192.39|
|销售费用|17,624,732.22|13,005,513.58|
|管理费用|37,201,803.26|27,440,697.45|
|财务费用|3,475,529.98|-135,674.31|
|资产减值损失|2,890,733.71|989,964.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,525,229.25|1,882,042.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||8,525,229.25|1,882,042.78|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,850,986.38|5,373,680.75|
|加：营业外收入|845,023.41|1,506,454.07|
|其中：非流动资产处置利得|||
|政府补助|704,421.41|1,482,088.07|
|减：营业外支出|4,394,057.08|525,046.47|
|其中：非流动资产处置损失|3,103,647.16||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,301,952.71|6,355,088.35|
|列）|||
|减：所得税费用|659,972.81|537,200.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,641,979.90|5,817,888.35|
|归属于母公司所有者的净利润|10,528,504.35|5,783,620.65|
|少数股东损益|113,475.55|34,267.70|
|六、其他综合收益的税后净额|100,046.32|340,184.59|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||76,568.73|257,893.94|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||76,568.73|257,893.94|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|76,568.73|257,893.94|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||23,477.59|82,290.65|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,742,026.22|6,158,072.94|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,605,073.08|6,041,514.59|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|136,953.14|116,558.35|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：王娟4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|201,624,912.97|179,986,342.33|
|减：营业成本|139,853,153.72|136,153,909.55|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|385,351.32||
|销售费用|12,586,407.72|12,492,158.07|
|管理费用|34,889,728.51|26,021,745.83|
|财务费用|3,586,029.83|655,334.04|
|资产减值损失|2,890,733.71|325,077.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,525,229.25|1,882,042.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||8,525,229.25|1,882,042.78|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,958,737.41|6,220,160.55|
|加：营业外收入|845,023.41|1,506,454.07|
|其中：非流动资产处置利得|||
|政府补助|704,421.41|1,482,088.07|
|减：营业外支出|4,394,057.08|525,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|3,103,647.16||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,409,703.74|7,201,614.62|
|列）|||
|减：所得税费用|958,590.34|1,048,297.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,451,113.40|6,153,317.39|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,451,113.40|6,153,317.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|788,815,407.31|620,078,468.66|
|其中：营业收入|788,815,407.31|620,078,468.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|736,641,838.34|588,740,175.67|
|其中：营业成本|575,245,385.48|468,296,748.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,114,640.62|7,540.94|
|销售费用|54,853,922.57|37,222,538.68|
|管理费用|89,245,176.88|73,723,790.54|
|财务费用|7,156,238.37|4,815,798.93|
|资产减值损失|9,026,474.42|4,673,758.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|18,553,499.21|5,976,212.24|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||18,553,499.21|5,976,212.24|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,727,068.18|37,314,505.23|
|加：营业外收入|12,823,120.77|5,180,477.24|
|其中：非流动资产处置利得|420,681.94||
|政府补助|12,238,696.00|4,846,264.23|
|减：营业外支出|4,595,537.61|1,507,116.51|
|其中：非流动资产处置损失|3,103,647.16||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||78,954,651.34|40,987,865.96|
|列）|||
|减：所得税费用|9,094,987.06|4,950,263.21|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|69,859,664.28|36,037,602.75|
|归属于母公司所有者的净利润|69,472,230.85|35,973,416.08|
|少数股东损益|387,433.43|64,186.67|
|六、其他综合收益的税后净额|395,748.44|332,562.88|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||305,747.06|252,115.92|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||305,747.06|252,115.92|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|305,747.06|252,115.92|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||90,001.38|80,446.96|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|70,255,412.72|36,370,165.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||69,777,977.91|36,225,532.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|477,434.81|144,633.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.53|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.53|0.28|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|698,961,452.80|587,564,599.94|
|减：营业成本|501,378,013.76|444,173,997.86|
|营业税金及附加|1,112,127.60||
|销售费用|46,119,960.00|33,820,203.27|
|管理费用|82,771,435.08|69,145,572.86|
|财务费用|7,483,179.52|5,410,195.06|
|资产减值损失|7,128,954.35|4,008,870.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||18,553,499.21|5,976,212.24|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||18,553,499.21|5,976,212.24|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|71,521,281.70|36,981,972.18|
|加：营业外收入|12,820,805.94|5,180,477.24|
|其中：非流动资产处置利得|420,681.94||
|政府补助|12,238,696.00|4,846,264.23|
|减：营业外支出|4,594,757.61|1,507,070.04|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|3,103,647.16||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||79,747,330.03|40,655,379.38|
|列）|||
|减：所得税费用|9,371,337.29|5,275,874.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,375,992.74|35,379,505.00|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|70,375,992.74|35,379,505.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|637,387,429.65|454,010,004.14|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|15,039,513.25|18,400,278.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,260,438.57|6,026,756.34|
|经营活动现金流入小计|673,687,381.47|478,437,038.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|360,717,791.11|343,742,485.98|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||66,069,811.62|62,017,526.63|
|金|||
|支付的各项税费|23,110,498.28|14,447,575.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|84,337,577.10|65,020,970.07|
|经营活动现金流出小计|534,235,678.11|485,228,558.43|
|经营活动产生的现金流量净额|139,451,703.36|-6,791,519.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||662,314.83||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|662,314.83||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||77,446,603.66|146,299,206.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||29,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|77,446,603.66|175,299,206.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-76,784,288.83|-175,299,206.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|41,054,800.00|236,250,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|325,000,000.00|265,420,700.03|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|366,054,800.00|501,670,700.03|
|偿还债务支付的现金|250,711,464.79|320,420,700.03|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||47,390,166.94|38,498,062.70|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,900,000.00|
|筹资活动现金流出小计|298,101,631.73|361,818,762.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|67,953,168.27|139,851,937.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5,833,394.50|3,868,429.29|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|136,453,977.30|-38,370,360.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|77,434,357.64|80,186,942.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|213,888,334.94|41,816,582.64|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|543,961,580.65|423,010,470.07|
|收到的税费返还|11,890,201.95|16,572,436.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,534,525.36|5,928,939.82|
|经营活动现金流入小计|575,386,307.96|445,511,846.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|296,085,346.27|319,193,172.87|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||61,123,166.42|58,789,333.58|
|金|||
|支付的各项税费|22,848,270.12|14,148,846.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,109,364.67|58,851,783.07|
|经营活动现金流出小计|451,166,147.48|450,983,135.78|
|经营活动产生的现金流量净额|124,220,160.48|-5,471,289.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||660,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|660,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||74,600,983.68|146,299,206.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||29,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||9,429,930.00|2,533,788.70|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|84,030,913.68|177,832,995.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-83,370,913.68|-177,832,995.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|41,054,800.00|236,250,000.00|
|取得借款收到的现金|325,000,000.00|265,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|366,054,800.00|501,250,000.00|
|偿还债务支付的现金|250,000,000.00|320,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||47,375,498.38|38,498,062.70|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,900,000.00|
|筹资活动现金流出小计|297,375,498.38|361,398,062.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|68,679,301.62|139,851,937.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5,746,422.04|4,086,762.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|115,274,970.46|-39,365,584.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|70,200,390.59|76,850,880.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|185,475,361.05|37,485,295.80|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。