无锡雪浪环境科技股份有限公司
2017年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨建平、主管会计工作负责人马琪及会计机构负责人(会计主管人员)马琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上|
||本报告期末||上年度末||
|||||年度末增减|
|总资产（元）|1,818,651,789.39||1,618,065,972.81|12.40%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|804,690,326.96||775,182,439.19|3.81%|
|||本报告期比上||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末||
|||年同期增减||比上年同期增减|
|营业收入（元）|200,631,340.99|62.85%|571,287,380.29|33.12%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,211,557.56|6.49%|44,507,887.77|9.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||8,045,189.91|83.18%|43,142,635.37|22.81%|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|-5,660,479.32|92.42%|
|基本每股收益（元/股）|0.0684|6.38%|0.3709|9.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0684|6.38%|0.3709|9.86%|
|加权平均净资产收益率|1.03%|-0.04%|5.65%|-0.03%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,306.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,054,819.17||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-43,892.31||
|减：所得税影响额|373,755.05||
|少数股东权益影响额（税后）|268,613.28||
|合计|1,365,252.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|12,272||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||0|
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售|质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|条件的股份|股份|||
|||||||||数量||
|||||||数量|状态|||
|杨建平||境内自然人||39.24%|47,086,200|35,314,650|质押|23,475,000||
|许惠芬||境内自然人||8.12%|9,741,480|7,541,480|质押|4,200,000||
|无锡惠智投资发展有限公司||境内非国有法人||7.06%|8,468,600|8,118,600|质押|7,010,000||
|杨建林||境内自然人||3.17%|3,808,560|2,856,420|质押|2,100,000||
|杨珂||境内自然人||1.98%|2,379,720|1,784,790|质押|1,479,700||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.09%|1,310,100|0||||
|杨婷钰||境内自然人||0.79%|951,720|713,790||||
|上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金||其他||0.74%|887,577|0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.54%|649,091|0|||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|0.47%|565,200|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||||
||||||股份种类|数量|
|杨建平|11,771,550||||人民币普通股|11,771,550|
|许惠芬|2,200,000||||人民币普通股|2,200,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,310,100||||人民币普通股|1,310,100|
|杨建林|952,140||||人民币普通股|952,140|
|上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金|887,577||||||
||||||人民币普通股|887,577|
|招商证券股份有限公司|649,091||||人民币普通股|649,091|
|杨珂|594,930||||人民币普通股|594,930|
|中信证券股份有限公司|565,200||||人民币普通股|565,200|
|黄春钢|544,900||||人民币普通股|544,900|
|肖剑波|500,800||||人民币普通股|500,800|
||杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系，二者为公司实际控制人，无锡||||||
||惠智投资发展有限公司为杨建平、许惠芬夫妇控制的公司。杨建林先||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|生与杨建平先生为兄弟关系，杨建林先生与杨珂先生为父子关系，杨||||||
|说明|建林先生与杨婷钰女士为父女关系，杨珂先生与杨婷钰女士为兄妹关||||||
||系。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属||||||
||于一致行动人。||||||
||公司股东黄春钢先生除通过普通证券账户持有公司股份531,500股外，||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
||还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,400||||||
|（如有）|||||||
||股，实际合计持有544,900股。||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2017年9月30日|2016年12月31日|环比增减|变动原因|
|预付款项|154,718,754.54|102,612,377.97|50.78%|主要原因是项目开工增加|
|存 货|277,153,193.77|188,355,431.68|47.14%|主要原因是在执行的订单增加|
|其他流动资产|238,348.79|5,204,286.73|-95.42%|主要原因是理财产品赎回|
|长期股权投资|61,813,967.15|-|100.00%|主要原因是对上海长盈环保服务有限公司投资|
|在建工程|1,278,884.07|3,320,845.76|-61.49%|主要原因是软件转无形资产|
|长期待摊费用|10,328,510.38|6,491,934.95|59.10%|主要原因是产业园装修费增加|
|其他非流动资产|808,400.00|7,454,998.53|-89.16%|主要原因是预付基建款结算|
|短期借款|355,902,686.81|252,011,330.17|41.22%|主要原因是贷款增加|
|预收款项|261,173,330.32|163,867,185.30|59.38%|主要原因是本期订单增加|
|应交税费|10,890,420.30|26,170,042.21|-58.39%|主要原因是2016年转让江苏康威机电工程有限公司股权产生的企业所得税|
|其他应付款|2,250,638.15|4,512,263.37|-50.12%|主要原因是上年末计提预提费用|
|其他非流动负债|11,096,461.08|16,449,380.38|-32.54%|主要原因是应付基建款结算较多|
|利润表项目|2017年1-9月|2016年1-9月|同比增减|变动原因|
|营业收入|571,287,380.29|429,160,645.99|33.12%|主要原因是本期销售规模增加|
|营业成本|405,614,421.47|280,517,887.19|44.59%|主要原因是本期销售规模增加|
|税金及附加|5,648,589.81|2,333,053.16|142.11%|主要原因是房产土地税重分类|
|销售费用|17,969,149.55|9,894,516.87|81.61%|主要原因是运输费、投标费、人工费增加|
|其他收益|4,408,959.19|-|100.00%|主要原因是会计政策变更导致的政府补助科目调整|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外收入|740.06|8,669,039.16|-99.99%|主要原因是会计政策变更导致的政府补助科目调整|
|营业外支出|47,938.50|1,123,613.15|-95.73%|主要原因是去年同期加速应收账款回笼、去年同期非流动资产处置损失较多|
|现金流量表项目|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,660,479.32|-74,632,935.54|92.42%|主要原因是货款回笼相比上年同期增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-84,511,983.06|-56,398,274.85|-49.85%|主要原因是支付上海长盈环保服务有限公司投资款|
|筹资活动产生的现金流量净额|79,251,729.41|124,584,259.12|-36.39%|主要原因是到期贷款比上年同期增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2016年7月4日和2016年7月20日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。2017年4月25日，公司此次非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年7月3日和2017年7月19日公司分别召开了第三届董事会第四次会议和2017年第二次临时股东大会，将本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月,除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他条款保持不变。
2、2014年1月16日，公司就与方达水技术工程有限公司(以下简称“方达水”)签订的买卖合同提起仲裁，要求方达水赔偿货款等损失。公司胜诉，然方达水并未按裁决书规定支付相关赔偿。为此，公司特向北京市第二中级人民法院提请对方达水作出强制执行处理，且已取得《执行裁定书》。目前，该案件处于强制执行阶段。
3、2014年1月16日，公司就与美国凯泰龙化学公司(以下简称“凯泰龙”)签订的买卖合同提起仲裁，要求凯泰龙赔偿货款等损失。公司胜诉，但截止目前，对方尚未支付。
4、2016年5月13日和2016年8月9日，公司与宜兴市凌霞固废处置有限公司及其原股东签署了《投资合
作框架协议》及补充协议。截至报告期末，双方仍在对尽调中出现的分歧进行进一步的商谈。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司向上海长盈环保服务有限公司增资并取得了新的营业执照|||
||2017年09月20日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|控股股东杨建平先生进行股票质押|2017年07月20日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
||2017年07月21日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
||2017年08月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|新获发明专利、实用新型专利各2项|2017年07月07日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
||2017年08月11日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
||2017年09月20日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|公司实际控制人之一许惠芬女士进行股票质押及购回|2017年08月08日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
||2017年08月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|公司实际控制人控制的公司设立的产业并购基金无锡雪浪金茂环保产业投资企业（有限合伙）通过股权转让的形式收购江苏爱科固体废物处理有限公司65%的股权及连云港美旗环保科技有限公司20%的股权，并完成了工商变更登记。|||
||2017年07月07日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
||2017年08月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|134,122,469.61|145,834,937.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|29,688,937.46|34,444,749.32|
|应收账款|459,768,326.16|452,673,152.71|
|预付款项|154,718,754.54|102,612,377.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|32,367,282.00|30,973,904.30|
|买入返售金融资产|||
|存货|277,153,193.77|188,355,431.68|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|238,348.79|5,204,286.73|
|流动资产合计|1,088,057,312.33|960,098,840.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|7,493,000.00|7,493,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|61,813,967.15||
|投资性房地产|||
|固定资产|423,553,847.49|409,101,212.80|
|在建工程|1,278,884.07|3,320,845.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|79,613,824.22|80,029,242.69|
|开发支出|||
|商誉|129,666,128.13|129,666,128.13|
|长期待摊费用|10,328,510.38|6,491,934.95|
|递延所得税资产|16,037,915.62|14,409,769.66|
|其他非流动资产|808,400.00|7,454,998.53|
|非流动资产合计|730,594,477.06|657,967,132.52|
|资产总计|1,818,651,789.39|1,618,065,972.81|
|流动负债：|||
|短期借款|355,902,686.81|252,011,330.17|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|105,305,179.16|113,047,500.00|
|应付账款|165,596,991.05|168,777,139.70|
|预收款项|261,173,330.32|163,867,185.30|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,506,150.13|9,777,000.29|
|应交税费|10,890,420.30|26,170,042.21|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,250,638.15|4,512,263.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|350,245.83|296,077.03|
|流动负债合计|910,975,641.75|738,458,538.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,664,523.97|10,511,007.56|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|8,594,917.30|9,493,726.98|
|其他非流动负债|11,096,461.08|16,449,380.38|
|非流动负债合计|29,355,902.35|36,454,114.92|
|负债合计|940,331,544.10|774,912,652.99|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|316,929,039.17|316,929,039.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,286,588.69|39,286,588.69|
|一般风险准备|||
|未分配利润|328,474,699.10|298,966,811.33|
|归属于母公司所有者权益合计|804,690,326.96|775,182,439.19|
|少数股东权益|73,629,918.33|67,970,880.63|
|所有者权益合计|878,320,245.29|843,153,319.82|
|负债和所有者权益总计|1,818,651,789.39|1,618,065,972.81|

法定代表人：杨建平 主管会计工作负责人：马琪 会计机构负责人：马琪2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,734,785.28|118,863,456.62|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||

||||
|-|-|-|
|应收票据|29,648,937.46|28,159,547.12|
|应收账款|486,077,490.44|476,479,053.50|
|预付款项|155,298,614.05|104,000,527.24|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|31,024,285.68|30,188,718.19|
|存货|260,150,125.01|169,407,472.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||153,903.41|
|流动资产合计|1,083,934,237.92|927,252,678.38|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|7,493,000.00|7,493,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|317,513,967.15|254,400,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|193,373,235.46|187,297,466.16|
|在建工程|127,970.21|1,272,243.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,412,690.75|42,140,071.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,851,599.59|6,171,934.95|
|递延所得税资产|11,596,442.93|9,405,612.88|
|其他非流动资产||854,458.53|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|581,368,906.09|509,034,787.54|
|资产总计|1,665,303,144.01|1,436,287,465.92|
|流动负债：|||
|短期借款|342,902,686.81|237,011,330.17|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|105,305,179.16|113,047,500.00|
|应付账款|168,466,009.43|147,017,841.23|
|预收款项|256,508,810.90|154,807,715.31|
|应付职工薪酬|6,472,102.43|7,101,002.66|
|应交税费|6,952,739.15|14,922,237.82|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,670,703.07|4,129,819.29|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|334,187.50|270,364.53|
|流动负债合计|888,612,418.45|678,307,811.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,130,104.77|7,584,088.36|
|递延所得税负债|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|10,452,779.28|16,176,276.58|
|非流动负债合计|17,582,884.05|23,760,364.94|
|负债合计|906,195,302.50|702,068,175.95|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|316,813,102.66|316,813,102.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,286,588.69|39,286,588.69|
|未分配利润|283,008,150.16|258,119,598.62|
|所有者权益合计|759,107,841.51|734,219,289.97|
|负债和所有者权益总计|1,665,303,144.01|1,436,287,465.92|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|200,631,340.99|123,202,259.48|
|其中：营业收入|200,631,340.99|123,202,259.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|192,780,540.67|111,680,771.62|
|其中：营业成本|147,010,369.99|82,766,413.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,874,650.35|997,253.54|
|销售费用|7,709,879.00|4,057,448.11|
|管理费用|25,237,206.02|20,452,886.24|
|财务费用|4,557,145.96|3,287,187.78|
|资产减值损失|6,391,289.35|119,582.63|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-186,032.85||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|283,086.58||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,947,854.05|11,521,487.86|
|加：营业外收入||5,104,535.32|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|22,415.06|120,557.04|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,925,438.99|16,505,466.14|
|减：所得税费用|1,131,363.68|6,574,071.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,794,075.31|9,931,394.65|
|归属于母公司所有者的净利润|8,211,557.56|7,710,817.76|
|少数股东损益|-1,417,482.25|2,220,576.89|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|6,794,075.31|9,931,394.65|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,211,557.56|7,710,817.76|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,417,482.25|2,220,576.89|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0684|0.0643|
|（二）稀释每股收益|0.0684|0.0643|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨建平 主管会计工作负责人：马琪 会计机构负责人：马琪4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|190,240,730.58|99,354,132.52|
|减：营业成本|139,199,030.15|72,565,111.91|
|税金及附加|1,373,385.52|611,510.99|
|销售费用|7,094,589.62|3,706,121.38|
|管理费用|20,353,590.77|12,236,682.68|

||||
|-|-|-|
|财务费用|4,486,473.91|2,983,376.91|
|资产减值损失|7,999,510.69|875,911.36|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-186,032.85||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|164,614.93||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,712,732.00|6,375,417.29|
|加：营业外收入||3,121,543.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|22,025.00|98,152.48|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,690,707.00|9,398,807.81|
|减：所得税费用|1,480,974.41|1,754,052.90|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,209,732.59|7,644,754.91|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,209,732.59|7,644,754.91|
|七、每股收益：|||

||
|-|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|571,287,380.29|429,160,645.99|
|其中：营业收入|571,287,380.29|429,160,645.99|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|512,983,571.20|369,168,052.62|
|其中：营业成本|405,614,421.47|280,517,887.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,648,589.81|2,333,053.16|
|销售费用|17,969,149.55|9,894,516.87|
|管理费用|61,476,255.58|58,282,428.48|
|财务费用|11,295,568.85|9,209,615.09|
|资产减值损失|10,979,585.94|8,930,551.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-186,032.85||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|其他收益|4,408,959.19||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|62,526,735.43|59,992,593.37|
|加：营业外收入|740.06|8,669,039.16|
|其中：非流动资产处置利得|740.06||
|减：营业外支出|47,938.50|1,123,613.15|
|其中：非流动资产处置损失|4,046.19|863,730.88|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|62,479,536.99|67,538,019.38|
|减：所得税费用|12,812,611.52|18,125,397.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,666,925.47|49,412,621.58|
|归属于母公司所有者的净利润|44,507,887.77|40,507,064.42|
|少数股东损益|5,159,037.70|8,905,557.16|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|49,666,925.47|49,412,621.58|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|44,507,887.77|40,507,064.42|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,159,037.70|8,905,557.16|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3709|0.3376|
|（二）稀释每股收益|0.3709|0.3376|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|527,220,810.11|346,199,014.62|
|减：营业成本|389,665,508.93|249,966,794.70|
|税金及附加|4,142,569.72|1,697,506.66|
|销售费用|16,523,993.38|8,867,381.28|
|管理费用|45,942,645.14|30,964,635.83|
|财务费用|10,900,913.97|8,238,592.56|
|资产减值损失|14,605,533.57|11,713,019.50|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|173,967.15|7,590,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|1,319,598.52||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,933,211.07|42,341,084.09|
|加：营业外收入|740.06|6,197,057.26|
|其中：非流动资产处置利得|740.06||
|减：营业外支出|38,837.27|860,698.38|
|其中：非流动资产处置损失|209.17||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|46,895,113.86|47,677,442.97|
|减：所得税费用|7,006,562.32|7,627,280.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|39,888,551.54|40,050,162.06|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|39,888,551.54|40,050,162.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|679,132,860.75|592,117,692.61|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,381,269.83|176,388.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|17,067,885.56|21,494,503.97|
|经营活动现金流入小计|698,582,016.14|613,788,585.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|539,969,745.12|541,612,020.71|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|44,048,920.63|46,865,973.65|
|支付的各项税费|67,704,863.94|49,734,755.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,518,965.77|50,208,771.49|
|经营活动现金流出小计|704,242,495.46|688,421,521.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,660,479.32|-74,632,935.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|15,480.15|18,639,178.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,000,000.00|10,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|5,015,480.15|28,639,178.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,527,463.21|80,037,452.85|
|投资支付的现金|62,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||5,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|89,527,463.21|85,037,452.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-84,511,983.06|-56,398,274.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|500,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|500,000.00||
|取得借款收到的现金|417,080,104.83|281,419,338.35|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|417,580,104.83|281,419,338.35|
|偿还债务支付的现金|313,212,364.90|136,536,356.64|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|25,116,010.52|20,298,722.59|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|338,328,375.42|156,835,079.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|79,251,729.41|124,584,259.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,920,732.97|-6,446,951.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|120,118,252.29|122,073,837.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|109,197,519.32|115,626,886.53|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|619,284,543.70|519,362,734.83|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,903,446.76|23,188,468.83|
|经营活动现金流入小计|635,187,990.46|542,551,203.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|507,661,407.07|504,120,668.36|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|26,799,161.20|30,087,322.62|
|支付的各项税费|46,726,266.43|28,634,988.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,262,434.90|57,038,038.73|
|经营活动现金流出小计|628,449,269.60|619,881,018.49|
|经营活动产生的现金流量净额|6,738,720.86|-77,329,814.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|360,000.00|7,590,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|15,480.15|18,597,078.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|375,480.15|36,187,078.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,522,463.43|79,461,253.46|
|投资支付的现金|63,300,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||5,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|84,822,463.43|84,461,253.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-84,446,983.28|-48,274,175.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|397,080,104.83|266,419,338.35|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|397,080,104.83|266,419,338.35|
|偿还债务支付的现金|291,212,364.90|116,536,356.64|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|24,496,413.85|19,083,647.91|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|315,708,778.75|135,620,004.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|81,371,326.08|130,799,333.80|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,663,063.66|5,195,343.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,146,771.33|77,089,551.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|96,809,834.99|82,284,895.18|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。