招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2015年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项说明
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专项说明
—非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1-9
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北联系电话:+86(010)6554 2288大街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项说明
XYZH/2016SZA20018招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称招商蛇口公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 3月 25日出具了XYZH/2016SZA20016号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，招商蛇口公司编制了本专项说明所附的招商蛇口公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商蛇口公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计招商蛇口公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商蛇口公司 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商蛇口公司 2015年度财务报表时招商蛇口公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解招商蛇口公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招商蛇口公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年三月二十五日
2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业（注）|招商局物流集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|9,351.92|34.48||9,386.40||代垫款|非经营性占用|
||招商局科技集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|2,208.92|||2,208.92||投资款|非经营性占用|
||招商局漳州开发区有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|0.98|2.02||3.00||代垫企业年金|非经营性占用|
||招商局集团（北京）有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|14.23|||14.23||代垫社保|非经营性占用|
||招商局资本管理有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|3.43|3.43||6.86||代垫企业年金|非经营性占用|
|总计||||11,579.48|39.93||11,619.41||||

注：本公司上市前与控股股东、实际控制人及其附属企业的上述非经营性资金占用，已于上市申报前清理完毕。
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|招商局(上海)投资有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|应收账款|254.40|||254.40||应收管理费|经营性往来|
||中国深圳外轮代理有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|应收账款|1.94|819.68||341.64|479.98|应收工程款|经营性往来|
||招商局集团（香港）|受同一控股|其他应收款|149.23|2.03||145.69|5.57|应收服务费|经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||有限公司|股东及最终控制方控制|||||||||
||招商局船务企业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|2,958.04|11,392.73||12,278.03|2,072.74|应收票务款|经营性往来|
||蛇口集装箱码头有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|133.00|||133.00||应收服务费|经营性往来|
||重庆华商酒店有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款||94.90||1.31|93.59|应收管理费|经营性往来|
||招商局国际财务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|53,323.73|157.60||53,481.33||结算中心存款|经营性往来|
||深圳市招商燃气投资有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|483.70|||483.70||应收股权转让款|经营性往来|
||招商局保税物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|3,598.17|||3,598.17||应收工程款|经营性往来|
|小计||||60,902.21|12,466.94||70,717.27|2,651.88|||
||达峰国际股份有限公司|子公司|其他应收款|157,010.61|20,175.79||3,562.90|173,623.50|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳招商理财服务有限公司|子公司|其他应收款|3,000.00||||3,000.00|运营周转资金|非经营性往来|
||北京康拉德房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|25,798.55|8,315.00||27,772.74|6,340.81|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||成都招商北城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|10,000.00|||8,000.00|2,000.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||成都招商北湖置地|子公司|其他应收款|109,109.77|76,686.62||70,624.07|115,172.32|房地产开发配|非经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||有限公司||||||||套资金||
||佛山招商新城高新技术有限公司|子公司|其他应收款|9,211.56|6,750.40||4.00|15,957.96|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||广州招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|6,788.99|11.42||6,800.41||房地产开发配套资金|非经营性往来|
||哈尔滨招商嘉天房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|47,768.31|9,031.72||6,832.70|49,967.33|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||杭州筑家房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|83,471.85|3,707.82||2.82|87,176.85|房地产开发配套资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|南宁招商浩田房地产有限公司|子公司|其他应收款|83,123.43|1,979.40||16,844.41|68,258.42|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||瑞嘉投资实业有限公司|子公司|其他应收款|9,935.30|||900.82|9,034.48|运营周转资金|非经营性往来|
||上海静园房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|113,931.40|3,326.92||41,145.25|76,113.07|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||上海招商奉瑞置业有限公司|子公司|其他应收款|72,832.02|1.50||56,730.72|16,102.80|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|11,052.41|3,339.00||2.00|14,389.41|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳金域融泰投资发展有限公司|子公司|其他应收款|51,414.20|5,589.50||57,000.20|3.50|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳招商安业投资发展有限公司|子公司|其他应收款|4,002.56|1,888.00||586.56|5,304.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|16,576.69|38,522.84||3,030.83|52,068.70|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳招商供电有限公司|子公司|其他应收款|138,201.41|93,000.00||172,625.04|58,576.37|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳招商商业发展有限公司|子公司|其他应收款|1,868.72|||1,868.72||运营周转资金|非经营性往来|
||深圳招商商置投资|子公司|其他应收款|185,002.20|35,926.16||220,928.36||房地产开发配|非经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||有限公司||||||||套资金||
||苏州招商依山郡房地产有限公司|子公司|其他应收款|32,372.81|625.30||32,372.81|625.30|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||天津国俊投资有限公司|子公司|其他应收款|1,360.00|0.50|||1,360.50|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||天津招商泰达投资有限公司|子公司|其他应收款|78,044.35|8.24||17,787.36|60,265.23|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||武汉明捷房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|5,076.03|39,307.66||19,603.77|24,779.92|房地产开发配套资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉新得房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|33,349.52|3,337.95||443.32|36,244.15|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||云南招商城投房地产有限公司|子公司|其他应收款|22,651.09|10.47||7.08|22,654.48|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||漳州招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|37,992.55|25,011.63||12,505.00|50,499.18|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局地产（常州）有限公司|子公司|其他应收款|75,296.59|5,545.45||18,758.22|62,083.82|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局地产（贵州毕节）有限公司|子公司|其他应收款|18,112.21|2,554.14|||20,666.35|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局地产（苏州）有限公司|子公司|其他应收款|190,837.70|34,388.81||157,688.21|67,538.30|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局地产（重庆）花园城有限公司|子公司|其他应收款|125,001.64|3,935.47||67,251.16|61,685.95|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商商置（贵州毕节）投资有限公司|子公司|其他应收款|6,850.00|4,307.03||6,850.00|4,307.03|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||镇江盈盛房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|144,542.53|4,000.00||4,000.00|144,542.53|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳坪山招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|25,005.26|11,723.15||25,035.50|11,692.91|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||哈尔滨银开房地产|子公司|其他应收款|224,150.65|5.79||5.79|224,150.65|房地产开发配|非经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||开发有限公司||||||||套资金||
|上市公司的子公司及其附属企业|招商局地产（日照）有限公司|子公司|其他应收款|123,770.92|60,446.29||28,063.08|156,154.13|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||武汉招商地产古田置业有限公司|子公司|其他应收款|163,345.85|18,239.94||32,115.95|149,469.84|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局地产（杭州）有限公司|子公司|其他应收款|97,126.96|12,000.00||15,700.00|93,426.96|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||成都招商龙城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|87,570.09|1,033.06||8,568.63|80,034.52|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳招商建设有限公司|子公司|其他应收款|52,572.76|112,368.16||164,940.92||房地产开发配套资金|非经营性往来|
||烟台招商局置业有限公司|子公司|其他应收款|50,353.13|11,612.81|||61,965.94|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||常熟招商熙城房地产有限公司|子公司|其他应收款|31,457.79|4.63||4,064.93|27,397.49|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局地产（烟台）有限公司|子公司|其他应收款|11,132.37|19,870.40|||31,002.77|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||三亚招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|6,500.00|6,017.68|||12,517.68|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳市招商置业顾问有限公司|子公司|其他应收款|500.00|501.00||1,001.00||运营周转资金|非经营性往来|
||珠海依云房地产有限公司|子公司|其他应收款|60,638.99|22,155.45||486.22|82,308.22|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||北京广盈房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|16,109.01|7,922.85||24,031.86||房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局地产（武汉）有限公司|子公司|其他应收款||9,900.00|||9,900.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|招商局置地（深圳）有限公司|子公司|其他应收款||113,016.11|||113,016.11|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||上海招商置业有限|子公司|其他应收款||38,139.06|||38,139.06|房地产开发配|非经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||公司||||||||套资金||
||招商局地产（太仓）有限公司|子公司|其他应收款||18,081.00|||18,081.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳招平瑞盛投资控股有限公司|子公司|其他应收款||53,055.35||16,187.45|36,867.90|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||上海招平房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||127,490.06|||127,490.06|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||昆明招金房地产有限公司|子公司|其他应收款||36,154.52|||36,154.52|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||上海招商宝欣置业有限公司|子公司|其他应收款||268,991.11||134,524.25|134,466.86|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||苏州招商漫城房地产有限公司|子公司|其他应收款||29,372.76||23,419.29|5,953.47|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳市招雅阁置业管理有限公司|子公司|其他应收款||24,741.06||1,288.00|23,453.06|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳市招盛阁置业管理有限公司|子公司|其他应收款||13,365.90||1,000.00|12,365.90|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||苏州招商雍华府房地产有限公司|子公司|其他应收款||560.00|||560.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||青岛中润德汽车贸易有限公司|子公司|长期应收款||29,000.00|||29,000.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||||其他应收款|7,401.00|10,173.52||17,574.52||房地产开发配套资金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|大连招宇房地产有限公司|子公司|长期应收款||13,453.79||8,160.00|5,293.79|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||||其他应收款|18,482.97|13,806.78||31,941.75|348.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||宁波江湾房地产开发有限公司|子公司|长期应收款||135,665.24||10,200.00|125,465.24|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||||其他应收款|175,814.40|||175,814.40||房地产开发配|非经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||||||||||套资金||
||沈阳金道汇通房地产开发有限公司|子公司|长期应收款||14,766.58|||14,766.58|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||||其他应收款|400.00|15,400.50||15,800.50||房地产开发配套资金|非经营性往来|
||成都招商博时房地产开发有限公司|子公司|长期应收款||86,804.08||5,204.08|81,600.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||苏州招商瑞盈房地产有限公司|子公司|长期应收款||72,961.22|||72,961.22|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||成都招商远康房地产开发有限公司|子公司|长期应收款||45,182.31|||45,182.31|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||招商局集团大厦有限公司|子公司|其他应收款|2,051.15|145.60||18.46|2,178.29|运营周转资金|非经营性往来|
||GraceOceanLimited|子公司|其他应收款|1,132.07|80.36||10.19|1,202.24|运营周转资金|非经营性往来|
||招商局地产集团有限公司|子公司|其他应收款|23,155.84|3,063.41||388.40|25,830.85|运营周转资金|非经营性往来|
||招商局蛇口工业区老年活动中心|子公司|其他应收款||382.82||349.80|33.02|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳招商美伦酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|11,862.33||||11,862.33|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳南油控股有限公司|子公司|其他应收款|30,134.81||||30,134.81|运营周转资金|非经营性往来|
||明华（蛇口）海员服务公司|子公司|其他应收款|32,394.93||||32,394.93|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳招商投资顾问有限公司|子公司|其他应收款|11,000.00||||11,000.00|运营周转资金|非经营性往来|
||深圳招商远航投资有限公司|子公司|其他应收款||236,259.30||85,912.44|150,346.86|运营周转资金|非经营性往来|
||||应收利息|||747.81||747.81|运营周转资金|非经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||深圳南海酒店有限公司|子公司|其他应收款||17.74|||17.74|运营周转资金|非经营性往来|
|小计||||3,175,650.30|2,125,216.11|747.81|1,864,336.91|3,437,277.31|||
||佛山招商珑原房地产有限公司|合营企业|其他应收款|67,369.30||||67,369.30|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||深圳市德瀚投资发展有限公司|合营企业|其他应收款|10,548.10|165,461.47|||176,009.57|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||上海自贸试验区浦深置业有限公司|合营企业|其他应收款|2,613.93|226,985.40||139,393.83|90,205.50|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||北京亚林东房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||247,409.18|5,965.53|123,728.61|129,646.10|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||北京亚林西房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||103,874.40|5,146.79||109,021.19|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||宁波鼎峰房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|465.66|60,363.79||3,796.37|57,033.08|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||河南天地新居置业有限公司|合营企业|其他应收款||46,310.48||5,500.00|40,810.48|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||惠州市泰通置业投资有限公司|联营企业|其他应收款|1,127.00||||1,127.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||葛洲坝南京置业有限公司|联营企业|其他应收款||40,924.85|||40,924.85|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||南京奥建置业有限公司|联营企业|其他应收款||20,726.02|||20,726.02|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||南京世招荃晟置业有限公司|联营企业|其他应收款||18,062.80|||18,062.80|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||南京招阳房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款||35,920.29|||35,920.29|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||东莞市中信凯旋城房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款||26,876.28|||26,876.28|房地产开发配套资金|非经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||广州联森房地产有限公司|联营企业|其他应收款||1,700.81|||1,700.81|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||广州联洲房地产有限公司|联营企业|其他应收款||1,700.81|||1,700.81|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||宏景置业有限公司|联营企业|其他应收款|476.94|60.74|||537.68|运营周转资金|非经营性往来|
||天津国际邮轮母港有限公司|联营企业|其他应收款|6.17|78.78||35.05|49.90|运营周转资金|非经营性往来|
||花园云谷投资发展(天津)有限公司|联营企业|其他应收款|12,404.00||||12,404.00|运营周转资金|非经营性往来|
||||应收利息|||792.77||792.77|||
||广州联森房地产有限公司|联营企业|一年内到期的非流动资产||40,351.51|||40,351.51|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||||其他应收款|||1,716.28|1,634.90|81.38|||
||广州联洲房地产有限公司|联营企业|一年内到期的非流动资产||34,227.55|||34,227.55|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||||其他应收款|||1,455.81|1,386.78|69.03|||
||深圳招商华侨城投资有限公司|联营企业|长期应收款||152,000.00|||152,000.00|房地产开发配套资金|非经营性往来|
||||其他应收款|||525.93|134.40|391.53|||
|小计||||95,011.10|1,223,035.16|15,603.11|275,609.94|1,058,039.43|||
|总计||||3,331,563.61|3,360,718.21|16,350.92|2,210,664.12|4,497,968.62|||

企业负责人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超