安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016年第一季度报告
股票简称：司尔特
股票代码：002538
披露时间：2016年 4月 26日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金国清先生、主管会计工作负责人方君女士及会计机构负责人(会计主管人员)胡海先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|651,363,770.62|727,022,108.48|-10.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|47,724,346.44|52,266,532.78|-8.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||40,404,071.41|49,645,110.63|-18.61%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-281,136,800.40|78,619,879.60|-457.59%|
|基本每股收益（元/股）|0.0660|0.0880|-25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0660|0.0880|-25.00%|
|加权平均净资产收益率|1.57%|2.92%|-1.35%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,251,571,504.76|4,105,674,623.38|3.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,059,606,964.00|3,011,882,617.56|1.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|34,799.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,336,456.11||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|172,611.61||
|减：所得税影响额|1,223,591.82||
|合计|7,320,275.03|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||58,697|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|安徽省宁国市农业生产资料有限公司|境内非国有法人|34.87%|250,400,000||0||||
|||||||质押||46,500,000|
|金国清|境内自然人|3.42%|24,560,000||18,420,000||||
|申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－华融9号特定资产管理计划|其他|3.28%|23,584,905||23,584,905||||
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|其他|2.71%|19,457,547||19,457,547||||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|1.98%|14,222,898||12,971,698||||
|创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划|其他|1.82%|13,089,622||13,089,622||||
|张远捷|境内自然人|1.81%|12,971,698||12,971,698||||
|北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金基业裕丰华商丰庆30号资产管理计划|其他|1.81%|12,971,698||12,971,698||||
|深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成定增|其他|1.81%|12,971,698||12,971,698||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2号资产管理计划|||||||
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|其他|1.64%|11,792,498|11,792,498|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|安徽省宁国市农业生产资料有限公司||250,400,000|||||
||||||人民币普通股|250,400,000|
|中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金||6,500,000|||||
||||||人民币普通股|6,500,000|
|金国清||6,140,000|||人民币普通股|6,140,000|
|国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户||4,120,000|||||
||||||人民币普通股|4,120,000|
|全国社保基金四一八组合||3,595,472|||人民币普通股|3,595,472|
|招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金||2,366,542|||||
||||||人民币普通股|2,366,542|
|秦建||2,351,100|||人民币普通股|2,351,100|
|刘衍淇||2,044,320|||人民币普通股|2,044,320|
|中国建设银行股份有限公司-长城品牌优选混合型证券投资基金||1,899,941|||||
||||||人民币普通股|1,899,941|
|汤耀光||1,782,800|||人民币普通股|1,782,800|
|||1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司30.38%的股权，为该公司|||||
|||第一大股东；金国清先生还直接持有公司3.42%的股份，并通过安徽省宁国市农业生产|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||资料有限公司控制公司34.87%的股权，且自2003年9月至今一直担任公司董事长，为|||||
|说明|||||||
|||公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行|||||
|||动关系；2、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。|||||
|||1、自然人股东刘衍淇通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||股份数2,044,320股；|||||
|业务情况说明（如有）||2、自然人股东汤耀光通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||||
|||股份数1,703,600股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产负债项目||2016年3月31日||2015年12月31日||变化幅度||变动说明|
|货币资金||412,549,921.16||704,504,901.17||-41.44%||系募集资金正常使用及利用闲置募集资金购买理财产品所致||
|应收账款||147,416,433.93||27,513,368.35||435.80%||系信用出口业务发生所致||
|预付款项||736,202,734.12||408,342,845.14||80.29%||系本期采购量增加所致||
|其他应收款||20,541,088.21||48,921,040.36||-58.01%||系本期收回土地保证金所致||
|其他流动资产||364,089,663.02||245,365,878.84||48.39%||系本期短期理财产品增加所致||
|应付职工薪酬||10,166,679.25||26,677,873.15||-61.89%||系本期对公司员工发放2015年度年终奖所致||
|应付利息||13,105,000.00||4,495,000.00||191.55%||系本期对公司债券利息的计提所致||
|递延收益||57,896,936.69||37,842,829.80||52.99%||系本期公司收到资产相关的政府补助所致||
||利润表项目||2016年1-3月||2015年1-3月||变化幅度||变动说明|
|财务费用||5,088,375.630||15,561,495.32||-67.30%||系本期借款较去年同期减少所致||
|营业外收入||8,545,866.850||3,023,348.10||182.66%||系本期收到损益相关的政府补助所致||
||现金流量表项目||2016年1-3月||2015年1-3月||变化幅度||变动说明|
|收到其他与经营活动有关的现金||76,310,379.06||15,573,577.97||390.00%||系本期收回土地保证金所致||
|购买商品、接受劳务支付的现金||563,790,637.09||192,031,048.04||193.59%||系本期预付款增加所致||
|经营活动产生的现金流量净额||-281,136,800.40||78,619,879.60||-457.59%||系本期预付款增加所致||
|投资活动产生的现金流量净额||-210,476,197.11||-114,342,770.16||84.07%||系本期短期理财产品增加所致||
|期末现金及现金等价物余额||412,023,724.05||129,429,580.33||218.34%||系募集资金留存所致||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||担任公司董||||
||||事、监事、高||||
||||级管理人员||||
||||的股东承诺||||
||||在其任职期||||
||||间每年转让||||
||||的股份不超||||
||||过其所持公||||
||||司股份总数||||
||||的百分之二||||
||||十五。若发生||||
||||离职情形，离||||
||控股股东安||职后半年内||||
||徽省宁国市||不转让其所||||
||农业生产资||持有的公司||||
||有限公司与||股份，离任六||||
|||||2010年09月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|实际控制人||个月后的十||长期有效|正常履行|
|||||13日|||
||金国清先生、||二个月内通||||
||董事、监事、||过证券交易||||
||高级管理人||所挂牌交易||||
||员||出售本公司||||
||||股票数量占||||
||||其所持有本||||
||||公司股票总||||
||||数的比例不||||
||||超过50%。为||||
||||了避免未来||||
||||可能发生的||||
||||同业竞争，公||||
||||司控股股东||||
||||安徽省宁国||||
||||市农业生产||||
||||资料有限公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司与实际控||||
|||制人金国清||||
|||先生承诺：保||||
|||证其自身及||||
|||控股和实际||||
|||控制的其他||||
|||企业不会以||||
|||任何形式直||||
|||接或间接地||||
|||从事与公司||||
|||相同或相似||||
|||的业务。||||
||非公开发行|||||
||股票认购对|||||
||象：申万菱信|||||
||基金管理有|||||
||限公司;中信|||||
||证券股份有|||||
||限公司;诺安|||||
|||本次认购司||||
||基金管理有|||||
|||尔特非公开||||
||限公司;张远|||||
|||发行股份自||||
||捷;北信瑞丰|||||
|||非公开发行||||
||基金管理有||2015年09月|||
|||股份上市之||12个月|正常履行|
||限公司;深圳||17日|||
|||日起12月内||||
||天风天成资|||||
|||不予转让，并||||
||产管理有限|||||
|||申请予以锁||||
||公司;创金合|||||
|||定。||||
||信基金管理|||||
||有限公司;南|||||
||方基金管理|||||
||有限公司;华|||||
||夏人寿保险|||||
||股份有限公|||||
||司|||||
|股权激励承诺||||||
|||第三届董事||||
|||会第十次会||||
|||议和2014年||||
|||年度股东大|2015年02月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司|||三年|正常履行|
|||会审议通过|11日|||
|||《未来三年||||
|||股东回报规||||
|||划（2015-2017||||

||||
|-|-|-|
|||年）》|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-10.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10,661.64|至|14,215.52|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||11,846.27|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|去年同期公司新增产能投产带来较大收益|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|412,549,921.16|704,504,901.17|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|151,820,180.00|159,370,000.00|
|应收账款|147,416,433.93|27,513,368.35|
|预付款项|736,202,734.12|408,342,845.14|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|20,541,088.21|48,921,040.36|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|614,878,089.92|735,411,944.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|364,089,663.02|245,365,878.84|
|流动资产合计|2,447,498,110.36|2,329,429,978.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|403,603,116.09|404,242,697.03|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|859,614,897.41|875,890,749.18|
|在建工程|229,897,760.89|191,254,720.96|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|242,105,119.93|243,170,865.55|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|1,346,249.92|1,399,999.93|
|递延所得税资产|8,676,852.22|7,893,952.34|
|其他非流动资产|58,829,397.94|52,391,659.60|
|非流动资产合计|1,804,073,394.40|1,776,244,644.59|
|资产总计|4,251,571,504.76|4,105,674,623.38|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|0.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|108,379,233.91|137,850,000.00|
|应付账款|67,170,185.07|99,547,497.92|
|预收款项|75,271,316.59|116,490,180.41|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|10,166,679.25|26,677,873.15|
|应交税费|6,485,247.62|5,408,935.33|

||||
|-|-|-|
|应付利息|13,105,000.00|4,495,000.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|57,727,159.58|69,946,104.26|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|538,304,822.02|460,415,591.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|595,762,782.05|595,533,584.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|57,896,936.69|37,842,829.80|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|653,659,718.74|633,376,414.75|
|负债合计|1,191,964,540.76|1,093,792,005.82|
|所有者权益：|||
|股本|718,120,283.00|718,120,283.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,373,779,958.88|1,373,779,958.88|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|65,640.00|65,640.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|110,038,532.05|110,038,532.05|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|857,602,550.07|809,878,203.63|
|归属于母公司所有者权益合计|3,059,606,964.00|3,011,882,617.56|
|少数股东权益|0.00|0.00|
|所有者权益合计|3,059,606,964.00|3,011,882,617.56|
|负债和所有者权益总计|4,251,571,504.76|4,105,674,623.38|

法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：胡海2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|148,943,409.03|152,459,638.23|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|151,820,180.00|159,370,000.00|
|应收账款|147,416,433.93|27,513,368.35|
|预付款项|730,937,075.51|408,202,845.14|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|19,305,574.20|48,226,723.36|
|存货|616,138,795.88|742,956,866.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|34,089,663.02|145,273,151.09|
|流动资产合计|1,848,651,131.57|1,684,002,592.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|1,477,943,334.06|1,474,179,057.55|
|投资性房地产|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产|859,614,897.41|875,890,749.18|
|在建工程|140,491,841.88|148,485,053.95|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|183,737,034.43|184,503,967.30|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|1,346,249.92|1,399,999.93|
|递延所得税资产|8,198,384.92|6,754,906.42|
|其他非流动资产|6,788,853.54|8,363,116.60|
|非流动资产合计|2,678,120,596.16|2,699,576,850.93|
|资产总计|4,526,771,727.73|4,383,579,443.56|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|108,379,233.91|137,850,000.00|
|应付账款|67,170,185.07|98,031,315.12|
|预收款项|75,271,316.59|116,490,180.41|
|应付职工薪酬|10,166,679.25|25,712,873.15|
|应交税费|4,705,927.72|4,845,735.63|
|应付利息|13,105,000.00|4,495,000.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|342,533,460.38|352,049,733.75|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|821,331,802.92|739,474,838.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|595,762,782.05|595,533,584.95|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|57,896,936.69|37,842,829.80|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|653,659,718.74|633,376,414.75|
|负债合计|1,474,991,521.66|1,372,851,252.81|
|所有者权益：|||
|股本|718,120,283.00|718,120,283.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,373,779,958.88|1,373,779,958.88|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|65,640.00|65,640.00|
|专项储备|||
|盈余公积|110,038,532.05|110,038,532.05|
|未分配利润|849,775,792.14|808,723,776.82|
|所有者权益合计|3,051,780,206.07|3,010,728,190.75|
|负债和所有者权益总计|4,526,771,727.73|4,383,579,443.56|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|651,363,770.62|727,022,108.48|
|其中：营业收入|651,363,770.62|727,022,108.48|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入||0.00|
|二、营业总成本|607,167,970.80|668,616,095.97|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|539,169,485.07|579,596,878.79|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|447,774.02|416,257.79|
|销售费用|29,544,242.38|36,354,027.43|
|管理费用|28,101,087.75|31,169,813.06|
|财务费用|5,088,375.63|15,561,495.32|
|资产减值损失|4,817,005.95|5,517,623.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,584,139.52||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||0.00|0.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,779,939.34|58,406,012.51|
|加：营业外收入|8,545,866.85|3,023,348.10|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,000.00|7,543.47|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|2,543.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|57,323,806.19|61,421,817.14|
|减：所得税费用|9,599,459.75|9,155,284.36|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,724,346.44|52,266,532.78|
|归属于母公司所有者的净利润|47,724,346.44|52,266,532.78|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|47,724,346.44|52,266,532.78|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||47,724,346.44|52,266,532.78|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0660|0.0880|
|（二）稀释每股收益|0.0660|0.0880|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：胡海4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|651,363,422.76|727,022,108.48|
|减：营业成本|539,169,485.07|579,596,878.79|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|447,774.02|416,257.79|
|销售费用|29,544,242.38|36,354,027.43|
|管理费用|27,268,022.91|31,169,813.06|
|财务费用|8,650,187.99|15,561,495.32|
|资产减值损失|4,788,521.90|5,517,623.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,764,276.51||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,259,465.00|58,406,012.51|
|加：营业外收入|2,312,966.85|3,023,348.10|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,000.00|7,543.47|
|其中：非流动资产处置损失||2,543.47|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||47,570,431.85|61,421,817.14|
|列）|||
|减：所得税费用|6,518,416.53|9,155,284.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|41,052,015.32|52,266,532.78|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|41,052,015.32|52,266,532.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0570|0.0880|
|（二）稀释每股收益|0.0570|0.0880|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|309,423,084.79|353,422,864.96|
|客户存款和同业存放款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||76,310,379.06|15,573,577.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|385,733,463.85|368,996,442.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|563,790,637.09|192,031,048.04|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||59,819,898.75|58,899,659.46|
|现金|||
|支付的各项税费|12,884,308.12|10,089,734.31|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,375,420.29|29,356,121.52|
|金|||
|经营活动现金流出小计|666,870,264.25|290,376,563.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-281,136,800.40|78,619,879.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|210,000,000.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|2,178,150.68|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||118,000.00|10,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|212,296,150.68|10,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||82,772,347.79|114,352,770.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|340,000,000.00|0.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|422,772,347.79|114,352,770.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-210,476,197.11|-114,342,770.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||0.00|0.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|380,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|8,250,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|388,250,000.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||341,982.50|39,119,594.57|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||0.00|0.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|253,460,280.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|341,982.50|322,579,874.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|199,658,017.50|65,670,125.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-291,954,980.01|29,947,234.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|703,978,704.06|99,482,345.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|412,023,724.05|129,429,580.33|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|309,423,084.79|353,422,864.96|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||73,192,309.21|15,573,577.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|382,615,394.00|368,996,442.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|557,133,637.09|192,031,048.04|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||59,787,587.12|58,899,659.46|
|现金|||
|支付的各项税费|11,859,191.32|10,089,734.31|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,375,311.29|29,356,121.52|
|金|||
|经营活动现金流出小计|659,155,726.82|290,376,563.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-276,540,332.82|78,619,879.60|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|273,287.67|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||118,000.00|10,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|100,391,287.67|10,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||27,025,201.55|114,352,770.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|27,025,201.55|114,352,770.16|
|投资活动产生的现金流量净额|73,366,086.12|-114,342,770.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|380,000,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|8,250,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|388,250,000.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||341,982.50|39,119,594.57|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|253,460,280.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|341,982.50|322,579,874.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|199,658,017.50|65,670,125.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,516,229.20|29,947,234.87|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|151,933,441.12|99,482,345.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|148,417,211.92|129,429,580.33|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会董事长：金国清
二〇一六年四月二十五日