证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-030山东日科化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及超募资金的基本情况
（一）首发募集资金情况
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]586号文核准，向社会公众发行人民币普通股3500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币22元，募集资金总额人民币770,000,000元，扣除发行费用人民币75,509,066元，实际募集资金净额为人民币694,490,934元，其中超募资金净额为451,050,934元。上述募集资金于2011年5月6日全部到账，已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具了《验资报告》（天恒信验报字【2011】第3101号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）截止目前超募资金使用情况
1、2011年5月27日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金8,800万元归还银行借款。
2、2011年10月28日，公司2011第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资山东日科橡塑科技有限公司的议案》，本次投资使用超募资金11,400万元。
3、2011年 12月 8日，公司一届十六次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资建设“产成品储运中心项目”的议案》，本次使用超募资金 1,300万元。
资建设“年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》，分别使用超募资金4,500万元、1,500万元、9,600万元，共计15,600万元。
4、2012年2月1日，公司一届十八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 4,000万元用于暂时补充流动资金。2012年 7月 19日，公司已将上述 4,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
5、2012年8月5日，公司一届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金84,105,254.96元（其中含利息收入4,054,320.96元）用于永久补充流动资金。
6、2012年12月18日，公司二届四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000万元用于暂时补充流动资金。2013年 5月 28日，公司已将上述 5,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
7、2013年6月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过 6个月。2013年 12月公司已将上述 5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
8、2013年12月20日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月。2014年5月30日，公司已将上述5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
截止目前，公司募集资金已全部列入使用计划。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排
为遵循股东利益最大化原则，结合自身的实际生产经营情况，公司计划使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
因公司募集资金存在一定的闲置，随着公司经营规模的不断增长，公司的原材料采购等日常经营性流动资金需求大幅增加，公司下游客户用银行承兑方式结算货款的比例大幅增长，而上游客户基本上都是些垄断性的客户，极少用银行承兑的结算方式，导致公司流动资金需求增加。
按银行借款同期利率（年利率）6%上浮30%计算，即年利率按7.8%计算，半年预计节约财务费用195万元。通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。
四、公司相关说明
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、审议情况
1、2014年6月3日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事同意使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不需要提交公司股东大会审议，经董事会审议同意后开始实施。
六、独立董事意见
独立董事经核查后认为：我们认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于解决暂时的流动资金需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法规的规定。我们作为公司的独立董事，同意使用闲置募集资金中的5,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过六个月。
七、保荐机构意见
保荐机构及保荐代表人杨建斌、刘丽华认为：
书》披露的募集资金使用方向，用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理制度》等有关规定；
2、日科化学本次使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，未超过超募资金总额的20%，未超过募集资金净额的10%；
3、本次募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益；
4、本次募集资金使用计划分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等要求，履行了必要的法律程序；
5、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上，本保荐机构及保荐代表人同意日科化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于日科化学使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
山东日科化学股份有限公司
董事会