证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-016北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司的股东会决议、《公司章程》和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准以及非公开发行方案，公司 2014年非公开发行股票共计 14,526,438股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股34.42元，募集资金总额为人民币 499,999,995.96元。扣除承销费用及保荐费用人民币 14,999,999.88元后，募集资金余额为人民币 484,999,996.08元，已由中信建投证券股份有限公司于 2014年 1月3日汇入公司的两个银行账户，分别为：北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行（账号：0418000103000004828）人民币74,000,000.00元、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（账号：70030122000404022）人民币 410,999,996.08元。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用人民币 906,573.15元后，本公司本次募集资金净额为人民币 484,093,422.93元。上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中喜验字2014第0001号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了《北京北纬通信科技股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），由2007年第一次临时
股东大会审议通过。2014年公司对该《管理办法》进行了修订，并于 2014年 3月 20日经2013年年度股东大会审议通过。
2014年1月20日，公司与募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《2013年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
（二）募集资金存储情况
公司对募集资金使用采用“先投入，后调拨”方式，即先以公司自有资金垫付募投项目投入所需款项，再按月将垫付金额从募集资金专户转回公司基本账户。截至2016年12月31日，两个募集资金专户余额为人民币36,781,860.47元（包括已投入募投项目尚未调拨转出的金额 23,003,215.21元以及理财收益、银行存款利息 13,778,645.26元），募集资金具体存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|专户存储银行名称|银行账号|存储方式|账户余额（1）|已投入募投项目但尚未调拨转出的金额（2）|尚未投入募投项目金额（3）=（1）-（2）|备注|
|宁波银行上海徐汇支行营业部|70030122000404022|活期存款|36,781,860.47|23,003,215.21|13,778,645.26|（3）全部为理财收益、存款利息|
|北京农商银行长河湾支行|0418000103000004828|活期存款|0|0|0|-|
|合计|||36,781,860.47|23,003,215.21|13,778,645.26|-|

注：截至 2016年 12月 31日，募集资金净额扣除累计从募集资金账户投入资金 477,119,483.90元，余额为人民币6,973,939.03元，截至2016年12月31日募集资金专项账户余额为36,781,860.47元，差异 29,807,921.44元，差异原因为：1、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,264,640.97元；2、使用闲置资金投资实现的投资收益产生22,543,280.47元。
三、募集资金的使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 50,012.27
万元（含已投入尚未调拨转出的金额 2,300.32万元），募集资金账户节余人民币
司募投项目资金使用及节余具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|项目名称|计划投资金额|累计实际投资金额|实际投入金额与计划投入金额的差额|理 财 收益、存款利息|节余资金|项目完成情况|
|手机网游研发及运营项目|22,100.00|22,788.18|688.18|-|-|已完成|
|手机视频项目|12,300.00|12,243.20|-56.80|-|-|已完成|
|移动营销平台建设项目|6,609.34|7,247.54|638.20|-|-|已完成|
|"WiFi通"建设项目|7,400.00|7,733.35|333.35|-|-|已完成|
|合计|48,409.34|50,012.27|1,602.93|2,980.79|1,377.86|—|

四、募集资金节余原因
公司募集资金到位后，由于移动互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，一些新业务形态的商业模式存在较大变数，为避免投资风险，公司相应放缓了该项目的投入进度，因此使得募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度。公司于2016年7月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，预计2016年12月四个募投项目可达到预定可使用状态日期，公司根据战略发展计划积极推进募投项目实施，截止2016年12月31日已完成全部项目投资和建设。
截至2016年12月31日，募集资金净额扣除累计从募集资金账户投入资金477,119,483.90元，另有已投入但尚未调拨转出的金额23,003,215.21元，节余13,778,645.26元，导致募集资金出现结余的原因是存放期间产生的利息收入及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益。
五、节余募集资金使用安排
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为了充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金 13,778,645.26元(全部为理财收益、利息收入)永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
六、本次调整的影响和有关承诺事项
本次节余募集资金永久补流是公司根据企业发展规划和经营需要作出的审慎决
定，有利于改善公司的资金状况，降低财务风险，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。
公司在过去十二个月内未进行《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行上述风险投资行为；公司将继续按照有关规定及内控要求，对募集资金专户和剩余的存储、支出、使用进行严格管理。
七、相关审核和批准程序
（一）董事会、监事会审议情况
2017年3月28日，公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金(理财收益、存款利息)合计13,778,645.26元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并在应调拨金额全部从募集资金专项账户转出后注销该账户。
（二）独立董事意见
公司非公开发行股票募集资金投资项目完成后，拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。该节余募集资金的使用是合理且必要的，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们认为公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
(三)保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的审批程序并作出有关承诺，符合有关《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。因此，本保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、中信建投证券关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会