证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-020常州神力电机股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439号）核准，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”、“神力股份”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，实际发行价格 8.77元/股，募集资金总额为26,310.00万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额3,701.67万元，募集资金净额为 22,608.33万元。上述资金已于 2016年 11月 21日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第6212号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、2018年度募集资金使用情况及结余情况
2016年度，公司实际使用募集资金 4,000万元，尚未使用的募集资金账户余额为18,614.37万元（其中募集资金本金18,608.33万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额6.04万元）。
2017年度，公司实际使用募集资金5,168.35万元，其中使用募集资金置换预先投入自筹资金1,129.50万元。2017年度收到闲置募集资金现金管理到期收益 225.59万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 87.24万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为13,758.85万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2016年12月14日与江南农村商业银行经开区支行、中国工商银行股份有限公司常州广化支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，公司有 1个募集资金专户，募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位:人民币万元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国工商银行股份有限公司常州广化支行|1105020919002157886|684.71|
|合计||684.71|

注1：江南农村商业银行经开区支行募集资金专户已于2018年12月21日注销，账户余额12,127.34元已转至中国工商银行股份有限公司常州广化支行募集资金专户。
注2：中国工商银行股份有限公司常州广化支行募集资金专户存储余额未包括截至2018年12月31日仍未到期的闲置募集资金现金管理余额人民币3,500万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年度，公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。
中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
截至2018年12月31日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000万元全部归还至募集资金专户，并已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年 1月 8日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2018年12月31日，公司尚有3,500万元闲置募集资金现金管理尚未到期。2018年公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位:人民币万元
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|签约方|产品类型|金额|产品起息日|产品到期日|2018年度收到的投资收益|
|中银国际证券有限责任公司|本金保障型收益凭证|4,000|2017/7/27|2018/1/3|82.14|
|中银国际证券有限责任公司|本金保障型收益凭证|6,000|2017/11/2|2018/1/3|47.70|
|中银国际证券有|本金保障型|3,000|2018/1/31|2018/4/3|24.72|

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|限责任公司|收益凭证|||||
|中银国际证券有限责任公司|本金保障型收益凭证|2,000|2018/4/9|2018/6/20|19.29|
|中银国际证券有限责任公司|本金保障型收益凭证|1,500|2018/7/19|2018/8/21|6.37|
|中银国际证券有限责任公司|本金保障型收益凭证|3,500|2018/8/28|2019/1/15|-|
|其中：||||||
|2017年购入2018年到期收回||10,000|||129.84|
|2018年购入2018年到期赎回||6,500|||50.38|
|2018年购入截至2018-12-31还未收回||3,500|||-|

截至2018年12月31日，尚未到期的闲置募集资金现金管理余额人民币3,500万元已于2019年1月全部收回，同时收到投资收益60.77万元。
（五）募集资金使用的其他情况
2018年8月15日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》。由于项目实施地点的调整，该项目建设所涉及的发改委备案及环保批复均需重新履行相应程序，程序用时较长而影响了整体项目进度。在此期间，公司董事会和管理层紧密关注电机市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定对募投项目实施进度进行了调整，将“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”的建设期间由 2018年 7月延长至 2019年 4月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
（二）变更募集资金投资项目的实施地点情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司年度审计机构众华会计师事务所（特殊有限合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《常州神力电机股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字(2019)第2687号）。
经核查，审计机构认为：
神力股份的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了神力股份截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中信证券对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《中信证券股份有限公司对常州神力电机股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
经核查，保荐机构认为：神力股份 2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2019年4月20日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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|募集资金总额：||||22,608.33||本年度投入的募集资金总额：|||||9,790.33||
|变更用途的募集资金总额：||||无||已累计使用募集资金总额：|||||18,958.68||
|变更用途的募集资金总额比例：||||无|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计收益|项目可行性是否发生重大变化|
|高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目|否|18,608.33|18,608.33|18,608.33|9,790.33|14,958.68|-3,649.65|80.39%|2019/4|不适用|不适用|否|
|技术研发中心建设项目|否|-|-|-|-|-|-|-||不 适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|4,000.00|4,000.00|4,000.00|-|4,000.00|0|100.00%|-|不 适用|不适用|否|
|合计|-|22,608.33|22,608.33|22,608.33|9,790.33|18,958.68|-3,649.65|83.86%|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||详见本《专项报告》三、（五）募集资金使用的其他情况||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见本《专项报告》三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||||
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见本《专项报告》三、（四）用闲置募集资金进行现金管理情况||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||