深圳市特尔佳科技股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，现将公司截至2012年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]73号”文核准，公司于2008年1月21、 22日向社会公开发行人民币普通股（A股）2600万股，发行价格为人民币4.70元/股，本次公开发行募集资金总额人民币12,220.00万元；扣除发行费用人民币1,299.95万元后，本次发行募集资金净额为人民币10,920.05万元。募集资金已于2008年1月24日全部到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2006SZA1005-19号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司于第一届董事会第三次会议及2007年度第一次临时股东大会审议通过了《深圳市特尔佳科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，并于第一届董事会第十次会议及2007年度股东大会审议通过了该制度的修订议案。
公司对募集资金实行专户存储，于2008年2月13日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，凡涉及募集资金的支出均由公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。公司保荐人在持续督导期间采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，且至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金管理及使用制度》的规定：公司从募集资金专户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%，公司及银行应及时知会保荐人及其指定的保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
2008年2月22日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金专户存储的议案》，将募集资金以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专户中，开户银行为深圳平安银行股份有限公司深圳福田支行，账户号码为:005210034****。
截至2012年12月31日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行 账户类别 账号 初始存放金额 截止日余额平安银行福田支行 募集资金专户 005210034**** 5,920.05 0.00平安银行福田支行-募
集资金定期户 募集资金专户 定期存单 5,000.00 0.00合计 10,920.05 0.00三、募集资金的使用情况
截至2012年12月31日，公司对募集资金项目的总投入为人民币8,783.75万元（包含使用政府补助资金人民币1200万元），其中用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,262.84万元，上市之后使用募集资金累计投入3,320.91万元。
募集资金项目具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||12,220.00|||本年度投入募集资金总额|||464.77||||
|变更用途的募集资金总额|||3,625.08||||||7,583.75||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额比例|||29.67%||||||||||
||||||||截至期末累||||||
|||||||||截至期末||||项目可行|
||是否已变|||截至期末承|||计投入金额||项目达到预定||是否达||
|||募集资金承诺|调整后投资||本年度投|截至期末累计投||投入进度||本年度实||性是否发|
|承诺投资项目|更项目（含|||诺投入金额|||与承诺投入||可使用状态日||到预计||
|||投资总额|总额||入金额|入金额(2)||(4)＝||现的效益||生重大变|
||部分变更）|||(1)|||金额的差额||期||效益||
|||||||||(2)/(1)||||化|
||||||||(3)＝(2)-(1)||||||
||是|9,867.00|7,724.30|7,724.30|96.04|7,396.90|-327.40|95.76%|2011年12月31日|3,128.89|是|否|
|电涡流缓速器|||||||||||||
||是|3,803.00|2,320.62|2,320.62|368.73|1,386.85|-933.77|59.76%|2011年12月31日||是|否|
|汽车电子研发中心|||||||||||||
|合计||13,670.00|10,044.92|10,044.92|464.77|8,783.75（注1）|-1,261.17|||3,128.89|||
||截止2012年7月11 日募集资金已全部投入完毕，“电涡流缓速器项目”和“汽车电子研发中心项目”募集资金投入自动终止，后续投入将使用公司自有资金进行||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益|||||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无||||||||||||
|情况说明|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点|无||||||||||||
|变更情况|||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式|无||||||||||||
|调整情况|||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入5,412.83万元，扣除国家及地方补助资金1,150.00万元，则先期投入募集资金项目金额为4,262.84万元。根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司已于2008年3月3日置换募集资金4,262.84万元||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入|||||||||||||
|及置换情况|||||||||||||
||公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于运用部分闲置资金补充公司流动资金的议案》，公司拟使用不超过 1000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该议案分别经监事会、独立董事及保荐人出具了专项意见。根据此项议案，公司已于2008年4月7日将1000万元募集资金转入流动资金账户，并于2008年9月26日将该款及时归还||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流|||||||||||||
|动资金情况|||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余|无||||||||||||
|的金额及原因|||||||||||||

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|-|-|
||截至2012年7月11日，募集资金已使用完毕|
|尚未使用的募集资金用途及||
|去向||
|募集资金使用及披露中存在|无|
|的问题或其他情况||

【注1】截至期末累计投入总额8,783.75万元，与累计投入募集资金总额7,583.75万元差1,200.00万元，其原因为公司使用政府补助投入募集资金项目。
四、变更项目使用资金情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后的|
|||变更后项|截至期末||截至期末||项目达到||||
|||||本年度实|||||是否达|项目可行|
||对应的原承|目拟投入|计划累计||实际累计|投资进度|预定可使|本年度实现|||
|变更后的项目||||际投入金|||||到预计|性是否发|
||诺项目|募集资金|投资金额||投入金额|(3)=(2)/(1)|用状态日|的效益|||
|||||额|||||效益|生重大变|
|||总额|(1)||(2)||期||||
|||||||||||化|
|电涡流缓速器项目|电涡流缓速器项目|7,724.30|7,724.30|96.04|7,396.90|95.76%|2011年12月31日|3,128.89|是|否|
|汽车电子技术研发中心项目|汽车电子技术研发中心项目|2,320.62|2,320.62|368.73|1,386.85|59.76%|2011年12月31日||是|否|
|合计||10,044.92|10,044.92|464.77|8,783.75|||3,128.89|||
||为有效抵制国际国内经济下滑等不利因素的影响，实现盘活资金的目的，经研究决定，公司调整了募集资金投资项目“电涡流缓速器项目”中进行机械加工设备及相关检测设备的投入，以及“汽车电子研发中心”中部分试验设备的投入，该调整事项于公司第一届第十七次董事会及公司2009年第一次临时股东大会审议通过。独立董事及保荐机构出具了相关意见，公告已于2009年1月17日公布于巨潮资讯网、《证券时报》。此次涉及变更募集资金用途的资金总额为3,625.08 万元，变更的募集资金用于补充公司日常经营所需的流动资金，款项已于2009年3月份转入公司一般账户。||||||||||
|变更原因、决策程序|||||||||||
|及信息披露情况说|||||||||||
|明（分具体项目）|||||||||||
||无||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||无||||||||||
|变更后的项目可行|||||||||||
|性发生重大变化的|||||||||||
|情况说明|||||||||||

五、募集资金的使用及披露
截至2012年12月31日，公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
六、其他重要事项
报告期内无需要披露的其他重要事项。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2013年4月23日