证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-004新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
为保证2014年生产经营和建设需要，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司拟向各银行申请综合授信额度570,000万元，控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司拟向各银行申请综合授信额度20,000万元，全资子公司新疆中泰矿冶有限公司拟向各银行申请综合授信额度40,000万元，本公司拟为上述公司申请综合授信提供保证担保，具体如下：
1、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|申请银行|申请授信额度（万元）|贷款类型或其他|担保方式|
|1|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|215,000|项目贷款|中泰化学担保|
|2|中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行|25,000|综合授信|中泰化学担保|
|3|中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|60,000|项目贷款|中泰化学担保|
|4|中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|25,000|项目贷款|中泰化学担保|
|5|中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行|25,000|项目贷款|中泰化学担保|
|||10,000|流动资金贷款|中泰化学担保|
|6|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|20,000|流动资金贷款|中泰化学担保|
|||20,000|票据池||
|7|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|50,000|项目贷款|中泰化学担保|
|||50,000|综合授信||

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行|10,000|综合授信|中泰化学担保|
|9|华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行|10,000|项目贷款|中泰化学担保|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行|30,000|综合授信|中泰化学担保|
|11|昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行|20,000|项目贷款|中泰化学担保|
|合 计||570,000|||

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆华泰重化工有限责任公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
2、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|申请贷款银行|申请授信额度（万元）|贷款类型或其他|担保方式|
|1|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|20,000|综合授信|中泰化学担保|
|2|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|20,000|应收账款保理|中泰化学担保|
|合 计||40,000|||

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆中泰矿冶有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|申请贷款银行|申请授信额度（万元）|贷款类型或其他|担保方式|
|1|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|20,000|综合授信|中泰化学担保|
|合 计||20,000|||

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆中泰化学阜康能源有限公司经营需要而定，且不超过上述具体
授信金额和担保金额。
上述事项已经公司五届二次董事会审议通过，需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司
注册资本：474,034.1572万元人民币
法定代表人：肖军
注册地址：乌鲁木齐市益民西街1868号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2013年9月30日，新疆华泰重化工有限责任公司资产总额为1,177,282.19万元，负债总额为539,857.32万元，净资产为637,424.87万元，资产负债率为45.86%（未经审计）。
（2）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|4,631,816,392|97.711|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|93,525,180|1.973|
|新疆三联工程建设有限责任公司|10,000,000|0.211|
|乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司|5,000,000|0.105|
|合 计|4,740,341,572|100.00|

（3）新疆华泰重化工有限责任公司为本公司控股子公司。
2、新疆中泰矿冶有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售。
主要财务状况：截至2013年9月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 518,155.39万元，负债总额为 452,323.67万元，净资产为 65,831.72万元，资产负债率为87.29%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本：220,000万元人民币
法定代表人：唐湘军
注册地址：阜康市博峰路174号
主营业务：聚氯乙烯树脂等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2013年9月30日，新疆中泰化学阜康能源有限公司资产总额为 1,023,443.78万元，负债总额为 802,905.19万元，净资产为 220,538.59万元，资产负债率为78.45%（未经审计）。
（2）新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占总股本比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|102,150|46.43|
|新疆华泰重化工有限责任公司|117,850|53.57|
|合 计|220,000|100.00|

（3）新疆中泰化学阜康能源有限公司为本公司控股公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：视新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司与银行签订的具体合同为准。
3、担保金额：新疆华泰重化工有限责任公司预计不超过 570,000万元，新疆中泰矿冶有限公司预计不超过 40,000万元，新疆中泰化学阜康能源有限公司预计不超过20,000万元。
三、独立董事意见
中泰化学下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）为保证 2014年度经营和建设需要，向银行申请综合授信是根据公司生产经营实际所需。中泰化学为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶 2014年度申请综合授信提供保证担保，有利于保证被担保对象正常的生产经营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们认为：华泰公司、阜康能源、中泰矿冶均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。
为华泰公司、阜康能源、中泰矿冶提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构的意见
1、截至2014年1月12日，中泰化学担保总额为491,349万元，占公司 2012年 12月 31日经审计净资产的68.63%，其中对子公司担保余额合计为 486,349
万元。中泰化学本次拟为华泰公司、阜康能源和中泰矿冶提供保证担保金额630,000万元，占公司2013年9月30日未经审计净资产的74.35%。
2、华泰公司、阜康能源和中泰矿冶分别为中泰化学的控股子公司和全资子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为华泰公司、阜康能源和中泰矿冶提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
3、中泰化学拟为华泰公司、阜康能源和中泰矿冶申请银行授信额度提供担保事项已经公司五届二次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为华泰公司、阜康能源和中泰矿冶提供担保事项无异议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币491,349万元，占公司最近一期经审计净资产的68.63%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 436,349万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保50,000万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保5,000万元。
若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,121,349万元，占公司最近一期经审计净资产的156.64%，占公司最近一期经审计总资产的51.14%。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司五届二次董事会决议；
2、新疆华泰重化工有限责任公司2013年9月财务报表；
3、新疆中泰矿冶有限公司2013年9月财务报表；
4、新疆中泰化学阜康能源有限公司2013年9月财务报表；
5、公司独立董事发表的独立意见；
6、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年一月十三日