四川久远银海软件股份有限公司
2018年半年度财务报表
2018年 08月
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|846,817,918.03|581,375,548.20|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,170,000.00||
|应收账款|144,382,530.46|139,484,172.56|
|预付款项|11,962,549.95|5,781,428.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,458,706.22|861,377.70|
|应收股利|||
|其他应收款|65,296,648.82|51,886,836.93|
|买入返售金融资产|||
|存货|393,231,320.06|337,810,413.19|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|9,235,434.48|1,341,602.22|
|流动资产合计|1,474,555,108.02|1,118,541,379.17|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,500,000.00|1,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|46,165,795.43|9,784,342.40|

||||
|-|-|-|
|固定资产|90,833,802.51|73,827,738.07|
|在建工程|6,872,718.76|5,937,820.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,322,697.09|48,054,749.00|
|开发支出|47,703,672.44|28,778,337.40|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,539,258.13|3,955,639.80|
|递延所得税资产|7,481,032.34|7,230,966.17|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|264,418,976.70|179,069,593.82|
|资产总计|1,738,974,084.72|1,297,610,972.99|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|84,787,287.40|86,232,063.92|
|预收款项|428,758,402.06|462,908,063.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|27,451,014.22|38,815,397.44|
|应交税费|14,349,397.77|23,185,115.42|
|应付利息||20,000.00|
|应付股利|43,135,148.00||
|其他应付款|14,712,956.62|8,399,023.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|613,194,206.07|619,559,663.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|28,688,757.68|25,173,532.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|103,688,757.68|100,173,532.97|
|负债合计|716,882,963.75|719,733,196.55|
|所有者权益：|||
|股本|172,540,592.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|545,375,231.04|122,052,472.57|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,353,076.17|45,353,076.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|180,929,618.16|180,615,447.70|
|归属于母公司所有者权益合计|944,198,517.37|508,020,996.44|
|少数股东权益|77,892,603.60|69,856,780.00|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|1,022,091,120.97|577,877,776.44|
|负债和所有者权益总计|1,738,974,084.72|1,297,610,972.99|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕2、母公司资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|716,169,579.18|430,705,598.41|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,170,000.00||
|应收账款|126,932,377.33|121,518,555.85|
|预付款项|4,219,802.06|4,916,326.51|
|应收利息|1,341,294.37|796,745.49|
|应收股利|||
|其他应收款|82,634,954.19|49,621,692.22|
|存货|317,296,855.30|281,470,876.33|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,937,302.31|201,214.11|
|流动资产合计|1,257,702,164.74|889,231,008.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,500,000.00|1,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|192,232,520.20|157,332,520.20|
|投资性房地产|6,809,713.98|8,113,346.98|
|固定资产|62,179,620.70|56,419,024.69|
|在建工程|||
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,672,288.52|40,966,479.40|
|开发支出|44,287,483.98|26,035,957.45|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,304,277.95|3,653,522.38|
|递延所得税资产|6,760,716.40|6,159,368.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|362,746,621.73|300,180,219.13|
|资产总计|1,620,448,786.47|1,189,411,228.05|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|107,400,601.07|99,657,907.78|
|预收款项|348,245,346.40|399,559,944.58|
|应付职工薪酬|20,699,613.48|24,323,998.08|
|应交税费|11,323,035.20|17,953,912.40|
|应付利息||20,000.00|
|应付股利|43,135,148.00||
|其他应付款|64,484,895.36|59,084,046.61|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|595,288,639.51|600,599,809.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,937,757.68|18,123,532.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|93,937,757.68|93,123,532.97|
|负债合计|689,226,397.19|693,723,342.42|
|所有者权益：|||
|股本|172,540,592.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|553,117,406.37|129,794,647.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,889,323.77|44,889,323.77|
|未分配利润|160,675,067.14|161,003,913.96|
|所有者权益合计|931,222,389.28|495,687,885.63|
|负债和所有者权益总计|1,620,448,786.47|1,189,411,228.05|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕3、合并利润表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年1月1日--2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|295,958,551.88|240,605,632.44|
|其中：营业收入|295,958,551.88|240,605,632.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|241,935,069.03|195,569,817.42|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|165,642,123.18|122,518,100.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,299,920.72|1,751,872.90|
|销售费用|28,599,935.28|23,818,251.94|
|管理费用|47,433,160.22|43,951,058.38|
|财务费用|-3,161,358.80|-1,547,952.35|
|资产减值损失|1,121,288.43|5,078,485.76|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||55,893.56|-896,207.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|||-896,207.69|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||35,475.91|-271.37|
|列）|||
|其他收益|3,759,567.80|1,020,224.19|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,874,420.12|45,159,560.15|
|加：营业外收入|2,387,060.46|1,545,896.83|
|减：营业外支出|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|60,261,480.58|46,705,456.98|
|减：所得税费用|10,550,180.30|7,749,008.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,711,300.28|38,956,448.90|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||49,711,300.28|38,956,448.90|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|43,449,318.46|34,956,908.17|
|少数股东损益|6,261,981.82|3,999,540.73|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|49,711,300.28|38,956,448.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||43,449,318.46|34,956,908.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,261,981.82|3,999,540.73|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.22|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕4、母公司利润表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年1月1日--2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|244,547,636.73|201,919,897.80|
|减：营业成本|150,157,807.27|110,111,897.84|
|税金及附加|1,215,560.81|1,096,928.21|
|销售费用|21,660,546.26|17,277,694.63|
|管理费用|30,176,531.51|32,639,480.27|
|财务费用|-3,241,862.79|-984,586.07|
|资产减值损失|862,999.30|4,930,646.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,150,000.00|4,500,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-271.37|
|填列）|||
|其他收益|3,635,677.04|503,215.76|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|50,501,731.41|41,850,781.18|
|加：营业外收入|223,250.46|955,654.25|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||50,724,981.87|42,806,435.43|
|列）|||
|减：所得税费用|7,918,680.69|6,377,535.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,806,301.18|36,428,900.22|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||42,806,301.18|36,428,900.22|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|42,806,301.18|36,428,900.22|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.25|0.23|
|（二）稀释每股收益|0.25|0.23|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕5、合并现金流量表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年1月1日--2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|278,865,835.59|189,122,258.43|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,685,013.16|6,030,890.61|
|经营活动现金流入小计|291,550,848.75|195,153,149.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|156,510,650.31|53,367,211.44|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||136,327,677.26|118,695,290.48|
|金|||
|支付的各项税费|32,070,053.76|27,270,525.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,938,907.04|46,068,098.43|
|经营活动现金流出小计|372,847,288.37|245,401,125.84|
|经营活动产生的现金流量净额|-81,296,439.62|-50,247,976.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|55,893.56||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||54,000.00|56,310.68|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|109,893.56|56,310.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||86,305,177.24|20,851,232.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||1,744,067.74||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|88,049,244.98|20,851,232.43|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-87,939,351.42|-20,794,921.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|440,330,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||2,880,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|440,330,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,305,000.00|42,053,500.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||3,850,000.00|2,450,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,262,540.59||
|筹资活动现金流出小计|5,567,540.59|42,053,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|434,762,459.41|-42,053,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|265,526,668.37|-113,096,398.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|577,169,796.10|524,907,372.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|842,696,464.47|411,810,973.79|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕6、母公司现金流量表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年1月1日--2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|203,124,006.46|145,264,265.60|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,609,075.30|3,169,259.00|
|经营活动现金流入小计|213,733,081.76|148,433,524.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|134,193,976.53|51,487,261.16|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||86,791,544.67|76,768,001.37|
|金|||
|支付的各项税费|21,360,360.98|21,272,092.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,356,697.48|37,378,540.83|
|经营活动现金流出小计|299,702,579.66|186,905,896.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-85,969,497.90|-38,472,371.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,150,000.00|2,550,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,150,000.00|2,550,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||32,464,682.20|15,606,698.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||34,900,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|67,364,682.20|15,606,698.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,214,682.20|-13,056,698.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|437,450,000.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|437,450,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||455,000.00|39,603,500.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,262,540.59||
|筹资活动现金流出小计|1,717,540.59|39,603,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|435,732,459.41|-39,603,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|285,548,279.31|-91,132,569.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|426,499,846.31|393,034,756.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|712,048,125.62|301,902,186.49|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕7、合并所有者权益变动表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年1月1日--2018年06月30日
单位：元
本年金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||160,00|||||||||||||
||||||122,052||||45,353,||180,615|69,856,|577,877|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,472.57||||076.17||,447.70|780.00|,776.44|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||160,00|||||||||||||
||||||122,052||||45,353,||180,615|69,856,|577,877|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||||||||
||||||,472.57||||076.17||,447.70|780.00|,776.44|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动|12,540|||||||||||||
||||||423,322||||||314,170|8,035,8|444,213|
|金额（减少以“－”|,592.0|||||||||||||
||||||,758.47||||||.46|23.60|,344.53|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||43,449,|6,261,9|49,711,|
|额|||||||||||318.46|81.82|300.28|
|（二）所有者投入|12,540||||423,322|||||||5,623,8|441,487|
|和减少资本|,592.0||||,758.47|||||||41.78|,192.25|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||0||||||
||12,540||||||
|1．股东投入的普||423,322|||6,980,0|442,843|
||,592.0||||||
|通股||,758.47|||00.00|,350.47|
||0||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
||||||-1,356,1|-1,356,1|
|4．其他|||||||
||||||58.22|58.22|
|||||-43,135,|-3,850,0|-46,985,|
|（三）利润分配|||||||
|||||148.00|00.00|148.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-43,135,|-3,850,0|-46,985,|
|股东）的分配||||148.00|00.00|148.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||172,54|||||1,022,091,120.97|
|||545,375|45,353,|180,929|77,892,||
|四、本期期末余额|0,592.||||||
|||,231.04|076.17|,618.16|603.60||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||80,000|||||||||||||
||||||202,052||||37,614,||137,558|61,809,|519,034|
|一、上年期末余额|,000.0|||||||||||||
||||||,472.57||||672.04||,343.64|303.74|,791.99|
||0|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||80,000|||||||||||||
||||||202,052||||37,614,||137,558|61,809,|519,034|
|二、本年期初余额|,000.0|||||||||||||
||||||,472.57||||672.04||,343.64|303.74|,791.99|
||0|||||||||||||
|三、本期增减变动|80,000|||||||||||||
||||||-80,000,||||7,738,4||43,057,|8,047,4|58,842,|
|金额（减少以“－”|,000.0|||||||||||||
||||||000.00||||04.13||104.06|76.26|984.45|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||90,795,|14,997,|105,792|
|额|||||||||||508.19|476.26|,984.45|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||7,738,4||-47,738,|-6,950,|-46,950,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||04.13||404.13|000.00|000.00|
||||||||||7,738,4||-7,738,4|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||04.13||04.13|||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或||||-40,000,|-6,950,|-46,950,|
|股东）的分配||||000.00|000.00|000.00|
|4．其他|||||||
||80,000||||||
|（四）所有者权益||-80,000,|||||
||,000.0||||||
|内部结转||000.00|||||
||0||||||
||80,000||||||
|1．资本公积转增||-80,000,|||||
||,000.0||||||
|资本（或股本）||000.00|||||
||0||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||160,00||||||
|||122,052|45,353,|180,615|69,856,|577,877|
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,472.57|076.17|,447.70|780.00|,776.44|
||00||||||

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕8、母公司所有者权益变动表
本年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||160,000,||||129,794,6||||44,889,32|161,003|495,687,8|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||47.90||||3.77|,913.96|85.63|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||160,000,|129,794,6|44,889,32|161,003|495,687,8|
|二、本年期初余额||||||
||000.00|47.90|3.77|,913.96|85.63|
|三、本期增减变动||||||
||12,540,5|423,322,7||-328,84|435,534,5|
|金额（减少以“－”||||||
||92.00|58.47||6.82|03.65|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||42,806,|42,806,30|
|额||||301.18|1.18|
|（二）所有者投入|12,540,5|423,322,7|||435,863,3|
|和减少资本|92.00|58.47|||50.47|
|1．股东投入的普|12,540,5|423,322,7|||435,863,3|
|通股|92.00|58.47|||50.47|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-43,135,|-43,135,1|
|（三）利润分配||||||
|||||148.00|48.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||-43,135,|-43,135,1|
|股东）的分配||||148.00|48.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||172,540,|553,117,4|44,889,32|160,675|931,222,389.28|
|四、本期期末余额||||||
||592.00|06.37|3.77|,067.14||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||80,000,0||||209,794,6||||37,150,91|131,358|458,303,8|
|一、上年期末余额||||||||||||
||00.00||||47.90||||9.64|,276.83|44.37|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||80,000,0||||209,794,6||||37,150,91|131,358|458,303,8|
|二、本年期初余额||||||||||||
||00.00||||47.90||||9.64|,276.83|44.37|
|三、本期增减变动||||||||||||
||80,000,0||||-80,000,0||||7,738,404|29,645,|37,384,04|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00||||00.00||||.13|637.13|1.26|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||77,384,|77,384,04|
|额||||||||||041.26|1.26|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
||||||||||7,738,404|-47,738,|-40,000,0|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.13|404.13|00.00|
||||||||||7,738,404|-7,738,4||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.13|04.13||
|2．对所有者（或||||||||||-40,000,|-40,000,0|
|股东）的分配||||||||||000.00|00.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益|80,000,0||||-80,000,0|||||||
|内部结转|00.00||||00.00|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增|80,000,0|-80,000,0||||
|资本（或股本）|00.00|00.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||160,000,|129,794,6|44,889,32|161,003|495,687,8|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|47.90|3.77|,913.96|85.63|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕