天津力生制药股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|232,142,207.76||280,429,187.36||-17.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,915,242.48||65,267,823.30||-28.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||47,030,805.58||65,532,524.80|-28.23%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|73,482,549.65||-4,471,485.59||1,743.36%|
|基本每股收益（元/股）|0.26||0.36||-27.78%|
|稀释每股收益（元/股）|0.26||0.36||-27.78%|
|加权平均净资产收益率||1.60%||2.21%|-0.61%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|3,252,053,052.97||3,247,806,533.57||0.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,956,772,467.58||2,909,863,225.10||1.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-118,309.53||
|减：所得税影响额|-2,746.43||
|合计|-115,563.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||17,999||||||
||前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||
|||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|天津金浩医药有限公司||国有法人||51.36%||93,710,608|||||
|天津市宁发集团有限公司||境内非国有法人||1.83%||3,345,432|||||
|天津市西青经济开发总公司||国有法人||0.71%||1,301,535|||||
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金||其他||0.66%||1,202,990|||||
|张东||境内自然人||0.51%||938,000|||||
|陈军生||境内自然人||0.48%||870,140|||||
|曹传富||境内自然人||0.40%||730,210|||||
|李宝军||境内自然人||0.37%||682,278|||||
|刘忠||境内自然人||0.37%||682,278|||||
|杨立军||境内自然人||0.33%||600,000|||||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
||||||||||股份种类||
||股东名称||||持有无限售条件普通股股份数量||||||
||||||||||股份种类|数量|
|天津金浩医药有限公司||||93,710,608|||||人民币普通股|93,710,608|
|天津市宁发集团有限公司||||3,345,432|||||人民币普通股|3,345,432|
|天津市西青经济开发总公司||||1,301,535|||||人民币普通股|1,301,535|
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金||||1,202,990|||||||
||||||||||人民币普通股|1,202,990|
|张东||||938,000|||||人民币普通股|938,000|
|陈军生||||870,140|||||人民币普通股|870,140|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|曹传富||730,210||人民币普通股|730,210|
|李宝军||682,278||人民币普通股|682,278|
|刘忠||682,278||人民币普通股|682,278|
|杨立军||600,000||人民币普通股|600,000|
||上述股东关联关系或一致行动||李宝军、刘忠、杨立军等3人是天津市宁发集团有限公司的股东，持有天津市宁发集|||
||的说明||团有限公司1%的股权。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付款项：2015年3月31日期末余额为1934315.63元，比期初减少80.83%，主要原因是预付材料款减少。
2、其他流动资产2015年3月31日期末余额为0，比期初降低100%，主要原因是经济业务重分类导致。
3、应付账款2015年3月31日期末余额为65054528.40元，比期初降低52.37%，主要原因是采购货款的支付。
4、预收款项2015年3月31日期末余额为1339683.70元，比期初减少64.12%，主要原因是原收款项目货物本期发出。
5、应交税费2015年3月31日期末余额为-1291503.13元，比期初减少117.12%，主要原因是尚未抵扣的进项税。
6、其他应付款2015年3月31日期末余额为95780382.49元，比期初增加122.60%，主要原因是往来结算款增加。
7、一年内到期的非流动负债2015年3月31日期末余额为10000000元，比期初减少50%，主要原因是借款减少。
8、营业税金及附加2015年1-3月发生额为2318358.46元，比去年同期减少44.21%，主要原因为增值税附税的减少。
9、投资收益2015年1-3月发生额为683687.42元，比去年同期增加316.47%，主要原因为合资公司的经营业绩增加。
10、所得税费用2015年1-3月发生额为7451715.88元，比去年同期减少34.46%，主要原因为利润降低。
11、经营活动产生的现金流量净额2015年1-3月发生额为73482549.65元，比上年同期增加1743.36%，其主要原因为收入增加，采购支出减少。
12、投资活动产生的现金流量净额2015年1-3月发生额为-96088664.52元，比上年同期减少62.46%，其原因为支付新公司建设进度款增加。
13、筹资活动产生的现金流量净额2015年1-3月发生额为-10265304.77元，比上年同期减少171.25%，其原因为偿还借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺时|承诺期|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺内容||||
||||间|限|情况|
|股改承诺||||||
|||天津医药集团在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：||||
|||秉承着彻底解决天津医药集团内部同业竞争问题的坚定决心，天津医药集团在||||
|||5年内将进一步通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市公||||
|||司及股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争的业务及资产纳入同一上||2012||
|||市平台、出售予独立第三方或停止相关业务的生产经营，以消除与上市公司的||年11||
|||同业竞争。对于力生制药而言，主要涉及天津医药集团化学药平台整合，具体||月26||
||天津市医药||2012年|||
|||包括：||日至|正在|
||集团有限公||11月26|||
|||（1）天津医药集团将履行承诺，完成中央药业和津康制药的重组事宜；||2017|履行|
||司||日|||
|||（2）天津医药集团承诺在3年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争的化学||年11||
|||药制造企业太河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入力||月26||
|||生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况；||日||
|||（3）对于目前与力生制药存在潜在同业竞争的药研有限，天津医药集团承诺||||
|||将在5年内通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将其纳入力生制药||||
|||上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争情况。||||
|收购报告书||金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：||||
|或权益变动||1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出承诺将||||
|报告书中所||促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行||||
|作承诺||与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集|2012年|||
||天津金浩医|||长期有|正在|
|||团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。|11月26|||
||药有限公司|||效|履行|
|||2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行为，均|日|||
|||将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的||||
|||进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使力生制药承担任||||
|||何不当的责任和义务。||||
|||渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:||||
|||1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况，渤海国资作出||||
|||如下承诺：||||
||天津渤海国|||||
|||（1）不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能构成直|2012年|||
||有资产经营|||长期有|正在|
|||接或间接竞争关系的业务或活动。|11月26|||
||管理有限公|||效|履行|
||||日|||
|||（2）不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下属企业||||
||司|||||
|||目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。||||
|||（3）凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入||||
|||股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予力生制药或其下属企||||
|||业。||||
|||（4）凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与力生||||
|||制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转||||
|||让予力生制药或其下属企业。||||
|||（5）促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。||||
|||2、为规范将来可能产生的关联交易，渤海国资承诺：本公司承诺在本次通过||||
|||国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后，将尽力避免与||||
|||上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合||||
|||理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公平、公正的原则，与交易对||||
|||方协商，以保证关联交易价格公允、合理。||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||公司发行上市时，天津医药集团为避免同业竞争的可能性，在招股说明书中作||||
|||出如下承诺：“对于中央药业拥有的复方利血平等16个药品的药品注册证、药||||
|||研有限拥有的吲达帕胺片等5个药品的药品注册证（明细见公司招股说明书），||||
|||天津医药集团保证该两公司在力生制药上市后的三至六个月内将上述药品注册||||
|||证转让至力生制药。”截至目前，医药集团上市承诺所涉及的19个药品注册证||||
|||号已经注销完毕，药研有限将其拥有的坎地沙坦酯片的药品注册证（两个注册||||
|||文号）转让给新冠制药的事项尚未履行完毕。2010年9月27日，新冠制药和||||
|||药研有限签署了坎地沙坦酯原料药及制剂的购买协议，并已支付了部分款项，||||
|||坎地沙坦酯原料药及制剂的归属权已属于新冠制药。根据协议，药研有限在改||||
|||进产品工艺提升产品质量、收率，降低生产成本后再办理药品文号的转移。截||||
|||至目前，由于药研有限在2013年进行整体搬迁和新版GMP认证，影响了生产||||
||天津市医药||2014年|||
|||放大实验，致使原计划中生产放大及稳定测试等工作进度有所推迟，计划在|||正在|
||集团有限公||07月15|||
|||2014年10月底前完成原料药和制剂的中试放大验证工作。2015年8月31日|||履行|
||司||日|||
|||前向国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）提交工艺变更申请||||
|首次公开发||||||
|||材料。由于药品工艺变更需要国家药监局审批，国家药监局批准药品工艺变更||||
|行或再融资||||||
|||后还需向国家药监局递交药品注册证转让申请，而国家药监局的审批期限不可||||
|时所作承诺||||||
|||预知，因此，本次药品工艺变更申请报送国家药监局后，医药集团将密切关注||||
|||审批进度，及时披露进展情况。如本次药品注册证转让不能获得国家药监局的||||
|||批准，坎地沙坦酯药品注册证将转让给独立第三方，医药集团将赔偿力生制药||||
|||在药品注册证转让过程中发生的损失。在药品注册证转让至力生制药全资子公||||
|||司完成前，药研有限不生产和销售坎地沙坦酯药品，不和力生制药产生同业竞||||
|||争。具体公告详见2010年11月3日、2011年1月5日、2011年8月2日、||||
|||2012年12月26日、2014年2月14日和2014年6月27日的巨潮资讯网||||
|||(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。||||
|||公司发行上市时，天津市医药集团为避免同业竞争作出如下承诺：||||
|||（1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞||||
||天津市医药||2010年|||
|||争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我||长期有|正在|
||集团有限公||04月12|||
|||公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。||效|履行|
||司||日|||
|||（2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；||||
|||以市场公认的合理价格和条件进行。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（3）天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、||||
|||承担相应义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他||||
|||股东的合法权益。||||
|||发行上市时，公司作出的承诺：||||
|||1、公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未||||
||天津力生制||2010年|||
|||对外销售，今后也不对外销售。||长期有|正在|
||药股份有限||04月12|||
|||2、公司拥有相关药品的生产批准文号（明细见公司招股说明书），对于相关药||效|履行|
||公司||日|||
|||品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待库存产品销售完||||
|||毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。||||
|||公司发行上市时，天津医药集团关于生化制药肝素钠注射液事宜的承诺：为了||||
||天津市医药||2010年|||
|||维护力生制药和全体股东的利益，如果由于生化制药生产的、被主管部门责令||长期有|正在|
||集团有限公||04月12|||
|||召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部门处罚、或者患者的投诉、||效|履行|
||司||日|||
|||诉讼或索赔等，由此导致的一切经济损失由我集团承担。||||
|||公司收购中央药业 100%股权时，天津医药集团所作承诺：天津医药集团将促||||
|其他对公司|天津市医药||2011年|||
|||使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与||长期有|正在|
|中小股东所|集团有限公||10月31|||
|||力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团||效|履行|
|作承诺|司||日|||
|||给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。||||
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|0.00%|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||7,590.4|至|9,488|
|（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,488|||
||为了维护重点品种销售市场持续健康发展，公司继续降低重点产品社会库|||
|业绩变动的原因说明||||
||存，控制发货致使销量下降。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,023,264,919.86|1,054,714,058.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|214,671,734.71|171,257,456.71|
|应收账款|85,536,725.43|77,090,798.41|
|预付款项|1,934,315.63|10,092,824.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,982,002.78|7,882,015.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|197,437,961.55|207,282,493.59|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||26,788,610.50|
|流动资产合计|1,531,827,659.96|1,555,108,256.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|170,064,951.00|170,097,002.07|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|64,129,665.93|63,413,927.44|
|投资性房地产|3,657.63|16,392.50|
|固定资产|215,432,980.28|227,661,158.75|
|在建工程|1,081,001,421.36|1,035,161,606.15|
|工程物资|2,377,811.53|2,556,444.01|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|96,630,578.27|97,327,562.79|
|开发支出|14,500,000.00|14,500,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,032,537.71|2,032,537.71|
|其他非流动资产|74,051,789.30|79,931,645.31|
|非流动资产合计|1,720,225,393.01|1,692,698,276.73|
|资产总计|3,252,053,052.97|3,247,806,533.57|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,731,719.91||
|应付账款|65,054,528.40|136,582,150.82|
|预收款项|1,339,683.70|3,733,840.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,356,628.71|16,465,233.63|
|应交税费|-1,291,503.13|7,541,628.95|
|应付利息|180,125.00|216,791.67|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|95,780,382.49|43,027,910.13|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|205,151,565.08|247,567,556.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,625,097.80|5,872,305.75|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|14,446,316.00|14,446,316.00|
|非流动负债合计|90,071,413.80|90,318,621.75|
|负债合计|295,222,978.88|337,886,177.81|
|所有者权益：|||
|股本|182,454,992.00|182,454,992.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,691,564,108.23|1,691,564,108.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,068,372.00|5,068,372.00|
|专项储备|||
|盈余公积|332,446,662.78|332,452,662.78|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|745,238,332.57|698,323,090.09|
|归属于母公司所有者权益合计|2,956,772,467.58|2,909,863,225.10|
|少数股东权益|57,606.51|57,130.66|
|所有者权益合计|2,956,830,074.09|2,909,920,355.76|
|负债和所有者权益总计|3,252,053,052.97|3,247,806,533.57|

法定代表人：郑洁 主管会计工作负责人：李云鹏 会计机构负责人：丁雪艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|825,392,244.55|838,852,293.01|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|183,886,297.73|140,811,346.57|
|应收账款|39,638,448.58|48,096,654.07|
|预付款项||7,047,488.70|
|应收利息||68,444.44|
|应收股利|||
|其他应收款|675,267,563.91|645,869,387.41|
|存货|103,267,326.19|113,169,959.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,000,000.00|47,163,043.81|
|流动资产合计|1,867,451,880.96|1,841,078,617.22|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|9,934,486.00|9,934,486.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|595,885,973.45|595,202,286.03|
|投资性房地产|3,657.63|16,392.50|
|固定资产|38,799,727.49|40,151,276.06|

||||
|-|-|-|
|在建工程|374,108,144.09|345,074,556.94|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,961,086.54|40,233,380.10|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|245,684.74|245,684.74|
|其他非流动资产|61,303,994.90|64,136,596.09|
|非流动资产合计|1,120,242,754.84|1,094,994,658.46|
|资产总计|2,987,694,635.80|2,936,073,275.68|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,461,562.92|35,978,022.36|
|预收款项||621,593.86|
|应付职工薪酬|6,296,906.95|12,230,818.33|
|应交税费|13,027,631.34|159,454.24|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|63,650,606.53|30,865,704.40|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|89,436,707.74|79,855,593.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,048,108.00|4,048,108.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,048,108.00|4,048,108.00|
|负债合计|93,484,815.74|83,903,701.19|
|所有者权益：|||
|股本|182,454,992.00|182,454,992.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,903,641,514.39|1,903,641,514.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,068,372.00|5,068,372.00|
|专项储备|||
|盈余公积|282,862,764.33|282,862,764.33|
|未分配利润|520,182,177.34|478,141,931.77|
|所有者权益合计|2,894,209,820.06|2,852,169,574.49|
|负债和所有者权益总计|2,987,694,635.80|2,936,073,275.68|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|232,142,207.76|280,429,187.36|
|其中：营业收入|232,142,207.76|280,429,187.36|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|178,340,151.44|203,164,312.03|
|其中：营业成本|99,996,060.10|105,127,836.35|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,318,358.46|4,155,405.68|
|销售费用|48,187,412.68|64,952,264.58|
|管理费用|28,199,512.26|33,301,232.80|
|财务费用|-361,192.06|-4,372,427.38|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||683,687.42|-315,832.78|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||683,687.42|-315,832.78|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,485,743.74|76,949,042.55|
|加：营业外收入|12,330.21|100,280.00|
|其中：非流动资产处臵利得|||
|减：营业外支出|130,639.74|411,981.75|
|其中：非流动资产处臵损失||57,408.26|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||54,367,434.21|76,637,340.80|
|填列）|||
|减：所得税费用|7,451,715.88|11,369,157.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,915,718.33|65,268,183.00|
|归属于母公司所有者的净利润|46,915,242.48|65,267,823.30|
|少数股东损益|475.85|359.70|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|46,915,718.33|65,268,183.00|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||46,915,242.48|65,267,823.30|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||475.85|359.70|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.36|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.36|

法定代表人：郑洁 主管会计工作负责人：李云鹏 会计机构负责人：丁雪艳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|122,691,389.07|148,408,533.56|
|减：营业成本|45,017,839.94|38,154,179.14|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|1,129,719.05|2,399,926.74|
|销售费用|14,899,613.37|20,104,335.10|
|管理费用|13,528,240.72|17,399,241.92|
|财务费用|-46,527.75|-4,585,524.94|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||1,175,242.98|210,833.88|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||683,687.42|-315,832.78|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||49,337,746.72|75,147,209.48|
|列）|||
|加：营业外收入|715.00|280.00|
|其中：非流动资产处臵利|||
|得|||
|减：营业外支出||385,258.36|
|其中：非流动资产处臵损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||49,338,461.72|74,762,231.12|
|号填列）|||
|减：所得税费用|7,298,216.15|11,261,709.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||42,040,245.57|63,500,521.53|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||

||||
|-|-|-|
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|42,040,245.57|63,500,521.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.35|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.35|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||204,942,564.34|185,907,039.68|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处臵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|29,569,810.52|6,260,826.89|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|234,512,374.86|192,167,866.57|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||46,363,561.95|40,713,894.19|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,532,630.14|65,672,947.70|
|现金|||
|支付的各项税费|20,607,747.82|49,968,100.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||65,525,885.30|40,284,409.37|
|金|||
|经营活动现金流出小计|161,029,825.21|196,639,352.16|
|经营活动产生的现金流量净额|73,482,549.65|-4,471,485.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|-560,000.00||
|处臵固定资产、无形资产和其|||
||7,550.00|-54,958.36|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处臵子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|-552,450.00|-54,958.36|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||95,536,214.52|49,710,147.48|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||9,381,563.35|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|95,536,214.52|59,091,710.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,088,664.52|-59,146,669.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-1,250,514.74||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,250,514.74||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|10,000,000.00|3,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||265,304.77|784,388.89|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|10,265,304.77|3,784,388.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,265,304.77|-3,784,388.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|||-0.01|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,871,419.64|-67,402,543.68|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||1,075,785,225.04|1,364,311,741.16|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,042,913,805.40|1,296,909,197.48|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||110,087,036.51|106,003,125.03|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,965,617.28|4,595,749.86|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|134,052,653.79|110,598,874.89|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||13,693,034.59|27,712,653.88|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,430,352.80|44,971,240.41|
|现金|||
|支付的各项税费|6,189,197.81|34,494,851.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||44,948,851.06|4,959,544.21|
|金|||
|经营活动现金流出小计|72,261,436.26|112,138,290.37|
|经营活动产生的现金流量净额|61,791,217.53|-1,539,415.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||600,000.00|
|取得投资收益收到的现金||-54,958.36|
|处臵固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处臵子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||545,041.64|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||44,389,136.68|14,780,937.42|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||30,862,129.31|33,889,625.89|
|金|||
|投资活动现金流出小计|75,251,265.99|48,670,563.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-75,251,265.99|-48,125,521.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,460,048.46|-49,664,937.15|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||838,852,293.01|1,108,854,026.35|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|825,392,244.55|1,059,189,089.20|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津力生制药股份有限公司董事长： 郑洁二0一五年四月三十日