广东道氏技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上〔2014〕451号）《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,625万股，发行价格为每股 17.30元，募集资金总额 281,125,000.00元。扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的资金余额为人民币262,125,000.00元，已于2014年11月27日存入道氏技术募集资金专户。
具体情况如下：
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|银行户名|开户行名称|账号|
|广东道氏技术股份有限公司|广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行|801101000638220393|
|广东道氏技术股份有限公司|中国银行江门恩平支行|680864523369|
|广东道氏技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行|12530158000000017|
|广东道氏技术股份有限公司|江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部|80020000006867241|

合计 262,125,000.00减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币8,326,836.95元，实际募集资金净额为人民币253,798,163.05元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第 410413号验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》，该办法于2012年1月18日经公司2012年第1次临时股东大会决议通过并于2014年12月3日公司上市后生效。
根据上述管理制度规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行（以下简称“浦发银行佛山禅城支行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部（以下简称“江门融和银行环市支行营业部”）、中国银行股份有限公司江门恩平支行（以下简称“中国银行江门恩平支行”）、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行（以下简称“顺德农商行恩平支行”）、兴业银行股份有限公司江门分行（以下简称“兴业银行江门分行”）五家银行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司与保荐机构招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及浦发银行佛山禅城支行、江门融和银行环市支行营业部、中国银行江门恩平支行、顺德农商行恩平支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司佛山市道氏科技有限公司（以下简称“道氏科技”）、招商证券及兴业银行江门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
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|银行账号|存放余额|
|801101000638220393|-|
|680864523369|1,307.06|
|12530158000000017|-|
|80020000006867241|12,824,524.75|
|398000100100376300|17,376,182.17|
||30,202,013.98|

注：于2014年12月22日由募集资金专用账户——江门融和银行环市支行营业部（账号：80020000006867241）转入子公司道氏科技募集资金专用账户——兴业银行江门分行（账号：398000100100376300）人民币30,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
根据原定工程计划，成釉扩能项目二期工程和研发中心项目仍处于建设期，不产生效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止2014年12月31日以自筹资金累计投资86,961,959.13元于本次募集资金拟投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2014年12月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东道氏技术股份有限公司截止2014年12月31日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第410034号）。本次置换经本公司第三届董事会2015年第一次会议和公司第三届监事会2015年第一次会议审议通过。上述募投项目先期投入及置换的事项已于2015年2月实施完毕。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司的成釉扩能项目、陶瓷墨水项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期已于 2015年内结束，上述三个项目合计节余募集资金共计18,633,866.41元。2015年 6月 10日召开第三届董事会 2015年第 4次会议和第三届监事会 2015年第 4次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“成釉扩能项目”、“陶瓷墨水项目”和“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。成釉扩能项目、陶瓷墨水
项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。
(七) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年4月22日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||25,379.82|||本年度投入募集资金总额||||11,731.30||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额||||20,427.49||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|成釉扩能项目|否|9,000.00|9,000.00|3,299.00|7,771.67|86.35%|2015年5月|1,468.29|5,274.12|是|否|
|陶瓷墨水项目|否|4,000.00|4,000.00|1,231.36|4,009.96|100.25%|2014年12月|1,501.88|6,034.73|是|否|
|陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程|否|5,580.00|5,579.82|3,577.81|4,999.47|89.60%|2015年5月|2,252.82|4,751.95|是|否|
|成釉扩能项目二期工程|否|3,800.00|3,800.00|2,584.50|2,584.50|68.01%|2016年3月|||不适用|否|
|研发中心项目|否|3,000.00|3,000.00|1,038.62|1,061.89|35.40%|2017年5月|||不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|25,380.00|25,379.82|11,731.30|20,427.49|80.49%|-|5,223.00|16,060.81|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止2014年12月31日以自筹资金累计投资86,961,959.13元于本次募集资金拟投资项目。募投项目先期投入及置换的事项业经本公司第三届董事会2015年第一次会议和公司第三届监事会2015年第一次会议审议通过，已于2015年2月实施完毕。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司的成釉扩能项目、陶瓷墨水项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期已于2015年内结束，上述三个项目合计节余募集资金共计18,633,866.41元。2015 年 6 月 10 日召开第三届董事会 2015 年第 4 次会议和第三届监事会 2015 年第 4 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“成釉扩能项目”、“陶瓷墨水项目”和“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。成釉扩能项目、陶瓷墨水项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部在专户存储。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||||||||||