海南航空股份有限公司
600221
2014年第一季度报告
目录
§1重要提示 ...................................................................................................................... 2§2公司主要财务数据和股东变化 ...................................................................................... 3§3重要事项 ....................................................................................................................... 5§4附录 ............................................................................................................................. 7
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3
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|公司负责人姓名|辛笛|
|主管会计工作负责人姓名|杜亮|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|黄尔威|

公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5其他
公司本年一季度完成受让云南祥鹏航空有限责任公司股权，能够对祥鹏航空实施控制。按照企业会计准则要求，公司对祥鹏航空财务报表适用同一控制下企业合并方式编制合并报表，并对年初及上年同期数据进行重述调整。
§2公司主要财务数据和股东变化
2.1主要会计数据及财务指标
单位：千元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)||
|总资产|111,991,590|112,280,723|-0.26||
|归属于上市公司股东的净资产|25,297,353|26,869,524|-5.85||
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)||
|经营活动产生的现金流量净额|2,124,099|1,407,818|50.88||
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)||
|营业收入|8,573,164|8,019,903|6.90||
|归属于上市公司股东的净利润|174,627|197,889|-11.76||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|120,367|132,368|-9.07||
|加权平均净资产收益率（%）|0.67|0.77||下降0.10个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0143|0.0162|-11.73||
|稀释每股收益（元/股）|0.0143|0.0162|-11.73||

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元币种:人民币
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|项 目|金 额|
|非流动资产处置损益|296|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|73,033|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-521|
|所得税影响额|-18,202|
|少数股东权益影响额（税后）|-346|
|合计|54,260|

 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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|股东总数||||266,543||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|大新华航空有限公司|其他|28.18|3,432,789,486|0|质3,422,000,000押|
|海口美兰国际机场有限责任公司|其他|7.08|862,848,902|0|质312,000,000押|
|海南省发展控股有限公司|国 有法人|4.89|595,238,094|0||

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|海航集团有限公司|其他|4.89||595,238,094|0|质595,238,094押|
|工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司|其他|4.84||589,700,000|0||
|长江租赁有限公司|其他|4.25||517,671,098|0|质394,125,(cid:13) 18押|
|中铁信托有限责任公司|其他|4.05||493,000,000|0||
|汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司|其他|3.23||393,100,000|0||
|华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司|其他|3.21||390,600,000|0||
|华安财产保险股份有限公司－自有资金|其他|2.83||345,046,196|0||
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|大新华航空有限公司|||3,432,789,486||人民币普通股 3,432,789,486||
|海口美兰国际机场有限责任公司|||862,848,902||人民币普通股 862,848,902||
|海南省发展控股有限公司|||595,238,094||人民币普通股 595,238,094||
|海航集团有限公司|||595,238,094||人民币普通股 595,238,094||
|工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司|||589,700,000||人民币普通股 589,700,000||
|长江租赁有限公司|||517,671,098||人民币普通股 517,671,0(cid:13) 8||
|中铁信托有限责任公司|||493,000,000||人民币普通股 493,000,000||
|汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司|||393,100,000||人民币普通股 393,100,000||
|华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司|||390,600,000||人民币普通股 390,600,000||
|华安财产保险股份有限公司－自有资金|||345,046,196||人民币普通股 345,046,196||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。||||

§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表科目变动分析
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|科目|年初余额(千元)|期末余额(千元)|变动(%)|变动原因|
|预收款项|1,639,875|941,998|-42.56|主要系公司预收的票款减少所致|
|应付职工薪酬|293,309|185,149|-36.88|主要系本年支付上年末计提的年终奖所致|
|应付股利|59,381|29,709|-49.97|主要系本年支付上年度未付清的股利所致|
|长期应付款|2,656,236|3,575,259|34.60|主要系本年增加固定资产售后回租业务所致|
|资本公积|6,804,295|5,417,020|-20.39|主要系本年同一控制下合并祥鹏航空所致|
|少数股东权益|490,938|896,362|82.58|主要系其他股东增资子公司长安航空所致|

2、利润表科目变动分析
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|科目|2013年一季度(千元)|2014年一季度(千元)|变动(%)|变动原因|
|营业税金及附加|231,300|19,295|-91.66|主要系营改增所致|
|财务费用-净额|635,418|1,011,422|59.17|主要系一季度汇兑损失所致|

3.2公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
(1)、关于同业竞争的承诺
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|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|公司股东：大新华航空有限公司、海航集团有限公司|
|2|承诺内容|大新华航空有限公司承诺：在海南航空2012年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；自本次非公开发行实施之日起36个月内，通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；自本次非公开发行实施之日起60个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。海航集团有限公司承诺：在海南航空2012年中报披露前完成海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜；自本次非公开发行实施之日起36个月内，通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司、香港航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空。|
|3|承诺公布日期|2012年4月12日|
|4|承诺履行期限|2012年4月12日-2017年8月12日|
|5|截止目前的履行状况|在承诺期限内，尚在履行中|
|6|未按期履行的原因|不适用|
|7|解决方案|不适用|

(2)、关于财务公司存款的承诺
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|序号|项目|内容|

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|1|承诺主体|公司股东：海航集团有限公司|
|2|承诺内容|海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空可以随时支取使用，不受任何限制。|
|3|承诺公布日期|2009年10月10日|
|4|承诺履行期限|长期有效|
|5|截止目前的履行状况|在承诺期限内，尚在履行中|
|6|未按期履行的原因|不适用|
|7|解决方案|不适用|

3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
海南航空股份有限公司法定代表人:辛笛2014年4月30日
§4附录
2014年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014年 2013年 2014年 2013年资产 3月31日 12月31日 3月31日 12月31日合并 合并 公司 公司流动资产
货币资金 22,776,166 21,729,850 17,795,339 16,438,440应收票据 25,000 25,000 25,000 25,000应收账款 686,062 905,626 74,476 115,052预付款项 350,530 409,750 273,871 334,454应收利息 426,917 408,093 199,931 153,480应收股利 6,730 6,730 6,730 6,730其他应收款 1,246,597 1,320,188 429,654 759,661存货 64,789 64,352 54,605 52,649其他流动资产 1,750,000 2,914,836 650,000 862,565流动资产合计 27,332,791 27,784,425 19,509,606 18,748,031非流动资产
可供出售金融资产 974,872 1,044,420 974,872 1,044,420长期股权投资 13,502,226 12,675,910 18,079,282 16,564,420投资性房地产 10,757,184 10,742,182 2,487,999 2,487,999固定资产 42,435,677 42,856,409 33,515,500 33,928,417在建工程 12,309,265 11,936,427 11,250,863 10,928,168无形资产 348,693 355,250 64,855 65,222商誉 328,865 328,865 - -长期待摊费用 697,452 664,258 520,706 506,835其他非流动资产 3,304,565 3,892,577 2,761,089 3,363,147非流动资产合计 84,658,799 84,496,298 69,655,166 68,888,628资产总计 111,991,590 112,280,723 89,164,772 87,636,659
2014年3月31日合并及公司资产负债表（续）
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014年 2013年 2014年 2013年负债及所有者权益 3月31日 12月31日 3月31日 12月31日合并 合并 公司 公司流动负债
短期借款 21,974,719 21,878,657 15,135,901 15,450,010应付票据 4,238,330 4,668,804 2,387,670 2,813,404应付账款 6,239,726 5,149,797 11,270,737 9,960,901预收款项 941,998 1,639,875 111,002 183,993应付职工薪酬 185,149 293,309 88,617 146,536应交税费 863,381 804,426 115,996 360,500应付利息 384,135 374,075 341,367 283,130应付股利 29,709 59,381 29,709 59,381其他应付款 1,545,735 1,446,372 1,111,223 346,235一年内到期的非流动负债 7,182,443 7,567,251 5,529,026 4,560,229流动负债合计 43,585,325 43,881,947 36,121,248 34,164,319非流动负债
长期借款 25,915,747 25,749,667 21,762,342 21,958,150应付债券 8,683,440 8,637,955 4,955,068 4,951,977长期应付款 3,575,259 2,656,236 1,133,783 1,219,012递延所得税负债 3,252,283 3,254,012 1,489,203 1,489,203其他非流动负债 785,821 740,444 536,227 506,151非流动负债合计 42,212,550 41,038,314 29,876,623 30,124,493负债合计 85,797,875 84,920,261 65,997,871 64,288,812股东权益
股本 12,182,182 12,182,182 12,182,182 12,182,182资本公积 5,417,020 6,804,295 5,722,754 5,984,506盈余公积 798,200 852,630 798,200 798,200未分配利润/(累计亏损) 6,899,951 7,030,417 4,463,765 4,382,959归属于母公司的股东权益合计 25,297,353 26,869,524 23,166,901 23,347,847少数股东权益 896,362 490,938 - -股东权益合计 26,193,715 27,360,462 23,166,901 23,347,847负债及股东权益总计 111,991,590 112,280,723 89,164,772 87,636,659公司法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威
2014年一季度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014年 2013年 2014年 2013年项目
一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司一、营业收入 8,573,164 8,019,903 5,907,032 5,349,508减：营业成本 (6,728,026) (6,356,068) (4,612,861) (4,270,411)营业税金及附加 (19,295) (231,300) (8,414) (165,400)销售费用 (533,841) (524,892) (368,303) (367,523)管理费用 (164,289) (158,683) (74,382) (84,021)财务费用-净额 (1,011,422) (635,418) (767,919) (432,287)加：公允价值变动收益 - - - -投资收益 55,733 48,686 4,934 10,201二、营业利润/(亏损) 172,024 162,228 80,087 40,067加：营业外收入 73,329 88,134 31,009 45,442减：营业外支出 (521) (620) - -三、利润总额 244,832 249,742 111,096 85,509减：所得税费用 (64,781) (48,617) (30,291) (18,827)四、净利润 180,051 201,125 80,805 66,682归属于公司股东的净利润 174,627 197,889 80,805 66,682少数股东损益 5,424 3,236 - -五、每股收益
基本每股收益 0.0143 0.0162 不适用 不适用稀释每股收益 0.0143 0.0162 不适用 不适用六、其他综合收益 (52,161) 39,057 (52,161) 39,057七、综合收益总额 127,890 240,182 28,644 105,739 -归属于公司股东的综合收益总额 122,466 236,946
-归属于少数股东的综合收益总额 5,424 3,236
公司法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威
2014年一季度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014年 2013年 2014年 2013年项目
一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,194,851 8,345,627 5,904,693 5,707,951收到其他与经营活动有关的现金 784,789 884,514 743,815 479,677经营活动现金流入小计 8,979,640 9,230,141 6,648,508 6,187,628购买商品、接受劳务支付的现金 (5,225,542) (5,857,366) (2,675,365) (3,984,796)支付给职工以及为职工支付的现金 (567,845) (381,556) (347,025) (184,868)支付的各项税费 (346,822) (455,785) (233,478) (288,753)支付其他与经营活动有关的现金 (715,332) (1,127,616) (651,540) (982,803)经营活动现金流出小计 (6,855,541) (7,822,323) (3,907,408) (5,441,220)经营活动产生的现金流量净额 2,124,099 1,407,818 2,741,100 746,408二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 16,303 12,627 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产
取得的现金 1,577,323 73,302 827,323 -投资活动现金流入小计 1,593,626 85,929 827,323 -购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 (640,133) (524,524) (504,675) (401,904)投资支付的现金 (1,802,133) - (902,133) -投资活动现金流出小计 (2,442,266) (524,524) (1,406,808) (401,904)投资活动产生的现金流量净额 (848,640) (438,595) (579,485) (401,904)三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 170,000 - - -取得借款收到的现金 7,015,879 4,624,964 4,542,836 3,383,536发行债券收到的现金 - 3,087,343 - -收到其他与筹资活动有关的现金 1,881,530 708,557 1,200,000 289,145筹资活动现金流入小计 9,067,409 8,420,864 5,742,836 3,672,681偿还债务支付的现金 (7,258,063) (4,939,142) (4,303,356) (2,735,217)分配股利或偿付利息支付的现金 (800,662) (557,595) (661,406) (392,829)支付其他与筹资活动有关的现金 (2,301,057) (1,907,470) (1,698,016) (1,654,139)筹资活动现金流出小计 (10,359,782) (7,404,207) (6,662,778) (4,782,185)筹资活动产生的现金流量净额 (1,292,373) 1,016,657 (919,942) (1,109,504)四、现金及现金等价物净增加额 （16,914） 1,985,880 1,241,673 (765,000)加：年初现金及现金等价物余额 18,633,988 20,647,637 16,106,533 16,106,533五、年末现金及现金等价物余额 18,617,074 22,633,517 17,348,206 15,341,533公司法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威