2016年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人焦方正先生、总经理孙清德先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|74,342,384|85,307,777|-12.9|
|归属于上市公司股东的净资产|15,871,734|24,638,094|-35.6|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,628,084|-1,133,591|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|27,781,621|36,580,781|-24.1|
|归属于上市公司股东的净利润|-8,857,992|-2,059,887|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|-8,987,975|-2,102,370|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|-44.47|-9.93|减少34.54个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.626|-0.149|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.626|-0.149|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-3,596|-3,191||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|110,130|135,735||
|对外委托贷款取得的损益|7,455|23,004||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,801|11,317||
|所得税影响额|-28,614|-36,882||
|合计|79,574|129,983||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||166,627||||
|||||其中H股股东人数364户||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国石油化工集团公司|9,224,327,662|65.22|9,224,327,662||无|0|国有法人|
|香港中央结算（代理人）有限公司|2,086,376,496|14.75|0||无|0|境外法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国中信有限公司|1,035,000,000||7.32|0|无||0||国有法人|
|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|133,333,333||0.94|0|质押||133,333,300||其他|
|北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）|124,007,660||0.88|0|无||0||其他|
|东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划|66,666,666||0.47|0|无||0||其他|
|东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划|66,666,666||0.47|0|无||0||其他|
|华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司|13,333,300||0.09|0|无||0||其他|
|财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司|10,842,727||0.08|0|无||0||其他|
|华安基金-民生银行-华安疾风7号分级资产管理计划|10,300,000||0.07|0|无||0||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|香港中央结算（代理人）有限公司||2,086,376,496||||境外上市外资股||2,086,376,496||
|中国中信有限公司||1,035,000,000||||人民币普通股||1,035,000,000||
|迪瑞资产管理（杭州）有限公司||133,333,333||||人民币普通股||133,333,333||
|北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）||124,007,660||||人民币普通股||124,007,660||

|||||
|-|-|-|-|
|东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划|66,666,666|人民币普通股|66,666,666|
|东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划|66,666,666|人民币普通股|66,666,666|
|华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司|13,333,300|人民币普通股|13,333,300|
|财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司|10,842,727|人民币普通股|10,842,727|
|华安基金-民生银行-华安疾风7号分级资产管理计划|10,300,000|人民币普通股|10,300,000|
|中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金|10,065,000|人民币普通股|10,065,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|除东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划和东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司，以及华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托有限公司和华安基金-民生银行-华安疾风7号分级资产管理计划同属华安基金管理有限公司外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|本公司未发行优先股|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|于2016年9月30日人民币千元|于2015年12月31日人民币千元|变化%|变化主要原因|
|应收票据|610,934|141,132|332.9|主要是部分客户增加以票据结算|
|应收账款|16,676,092|27,121,127|-38.5|主要是加快客户欠款回收及工作|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||量下降|
|其他应收款|3,625,888|2,432,785|49.0|主要是部分境外项目可收回的资金投入增加|
|在建工程|1,014,591|2,710,178|-62.6|主要是资本性支出减少及部分在建项目转成固定资产|
|短期借款|17,316,784|12,070,312|43.5|主要是期末借款规模增加|
|应付票据|1,686,181|1,284,745|31.3|主要加大票据使用力度|
|预收款项|6,134,609|9,263,970|-33.8|主要是以前年度签订的合同项目按进度结算|
|应付职工薪酬|317,020|187,561|69.0|主要是应付住房公积金和工会会费增加|
|应交税费|124,346|2,612,168|-95.2|主要是缴纳上年末税费|
|应付利息|60,824|14,823|310.3|主要是期末借款规模增加|
|一年内到期的非流动负债|257,202|87,360|194.4|主要是一年内到期的长期借款增加|
|递延收益|83,209|59,008|41.0|主要是新增国家专项资金|
|专项储备|350,752|259,547|35.1|主要是新增计提安全生产经费|
|未分配利润|-7,716,278|1,141,287|-776.1|主要是2016年1月份至9月份发生较大经营亏损|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|截至9月30日止九个月期间||变化%|变化主要原因|
||2016年人民币千元|2015年人民币千元|||
|营业税金及附加|244,847|376,022|-34.9|主要是营业收入下降|
|财务费用|335,333|539,765|-37.9|主要是汇兑净损失同比大幅减少|
|资产减值损失|157,755|110,202|43.2|主要是新增计提坏账准备|
|投资收益|14,134|-4,691|不适用|主要是委托贷款产生收益|
|营业利润|-8,823,734|-1,988,596|343.7|主要是2016年1月份至9月份发生较大经营亏损|
|非流动资产处置利得|7,005|19,815|-64.7|主要是非流动资产处置减少|
|经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）|-4,628,084|-1,133,591|不适用|主要是2016年1月份至9月份发生较大经营亏损|
|投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）|-397,028|-3,379,475|不适用|主要是资本性支出大幅减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,098,859|7,171,141|-28.9|主要是上年非公开发行A股募集资金|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
中国中信有限公司持有的1,035,000,000股股改限售股已于2016年8月22日限售期结束并上市流通，相关公告已于2016年8月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）的通知，中国石化集团公司拟根据《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺，提请公司董事会在符合国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）及中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。于2016年3月29日，本公司第八届董事会第八次会议审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》等相关决议案，相关公告已于2016年3月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。于2016年8月30日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关决议案，相关公告已于2016年8月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。于2016年10月25日召开的本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会已审议通过了《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关决议案，相关公告已于2016年10月26日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。
报告期内，本公司控股股东中国石化集团公司在公司重大资产重组中做出的正在履行的承诺如下：1、中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。
2、中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。
3、中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司；
如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司
存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的损失。
对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|中石化石油工程技术服务股份有限公司|
|法定代表人|焦方正先生|
|日期|2016年10月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年9月30日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,135,297|2,011,590|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|610,934|141,132|
|应收账款|16,676,092|27,121,127|
|预付款项|580,636|460,035|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|应收利息|||
|应收股利|6|6|
|其他应收款|3,625,888|2,432,785|
|买入返售金融资产|||
|存货|15,407,211|14,769,275|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,024,716|2,493,030|
|其他流动资产|82,062|82,062|
|流动资产合计|41,142,842|49,511,042|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|40,494|40,494|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|211,030|216,400|
|投资性房地产|||
|固定资产|28,637,603|29,008,189|
|在建工程|1,014,591|2,710,178|
|工程物资|||
|固定资产清理|15,811|4,023|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|164,209|182,203|
|开发支出|3,400|0|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,923,389|3,447,818|
|递延所得税资产|189,015|187,430|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|33,199,542|35,796,735|
|资产总计|74,342,384|85,307,777|
|流动负债：|||
|短期借款|17,316,784|12,070,312|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,686,181|1,284,745|
|应付账款|25,857,190|28,909,101|
|预收款项|6,134,609|9,263,970|
|卖出回购金融资产款|||

||||
|-|-|-|
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|317,020|187,561|
|应交税费|124,346|2,612,168|
|应付利息|60,824|14,823|
|应付股利|||
|其他应付款|5,858,586|5,473,433|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|257,202|87,360|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|57,612,742|59,903,473|
|非流动负债：|||
|长期借款|685,257|618,969|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|59,998|57,072|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|400|1,051|
|预计负债|||
|递延收益|83,209|59,008|
|递延所得税负债|30,184|31,251|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|859,048|767,351|
|负债合计|58,471,790|60,670,824|
|所有者权益|||
|股本|14,142,661|14,142,661|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,894,216|8,894,216|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|350,752|259,547|
|盈余公积|200,383|200,383|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-7,716,278|1,141,287|
|归属于母公司所有者权益合计|15,871,734|24,638,094|
|少数股东权益|-1,140|-1,141|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|15,870,594|24,636,953|
|负债和所有者权益总计|74,342,384|85,307,777|

法定代表人：焦方正先生总经理：孙清德先生主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
母公司资产负债表
2016年9月30日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|472,030|419,118|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,091,665|5,157,515|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,563,695|5,576,633|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,215,327|20,215,327|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|20,215,327|20,215,327|
|资产总计|25,779,022|25,791,960|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|159|69|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,119,803|1,119,802|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,119,962|1,119,871|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,119,962|1,119,871|
|所有者权益：|||
|股本|14,142,661|14,142,661|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|11,751,318|11,751,318|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|200,383|200,383|
|未分配利润|-1,435,302|-1,422,273|
|所有者权益合计|24,659,060|24,672,089|
|负债和所有者权益总计|25,779,022|25,791,960|

法定代表人：焦方正先生总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
合并利润表
2016年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|9,091,758|13,459,496|27,781,621|36,580,781|
|其中：营业收入|9,091,758|13,459,496|27,781,621|36,580,781|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|13,483,525|14,098,210|36,619,489|38,564,686|
|其中：营业成本|12,357,382|12,771,187|33,426,745|35,077,127|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|43,688|115,499|244,847|376,022|
|销售费用|13,341|11,381|38,138|36,725|
|管理费用|854,252|863,886|2,416,671|2,424,845|
|财务费用|125,237|336,259|335,333|539,765|
|资产减值损失|89,625|-2|157,755|110,202|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”|7,455|0|14,134|-4,691|

||||||
|-|-|-|-|-|
|号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0|0|-9,370|-4,732|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,384,312|-638,714|-8,823,734|-1,988,596|
|加：营业外收入|119,791|54,400|189,527|228,130|
|其中：非流动资产处置利得|921|1,419|7,005|19,815|
|减：营业外支出|13,867|27,077|40,475|48,235|
|其中：非流动资产处置损失|4,517|3,820|10,196|8,710|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-4,278,388|-611,391|-8,674,682|-1,808,701|
|减：所得税费用|70,100|68,321|183,310|251,186|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,348,488|-679,712|-8,857,992|-2,059,887|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,348,571|-679,712|-8,857,992|-2,059,887|
|少数股东损益|83|0|0|0|
|六、其他综合收益的税后净额|0|0|0|0|
|七、综合收益总额|-4,348,488|-679,712|-8,857,992|-2,059,887|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,348,488|-679,712|-8,857,992|-2,059,887|
|归属于少数股东的综合收益总额|0|0|0|0|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.306|-0.048|-0.626|-0.149|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.306|-0.048|-0.626|-0.149|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
母公司利润表
2016年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|

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|-|-|-|-|-|
|一、营业收入|||||
|减：营业成本|||||
|营业税金及附加|0|0|34|32|
|销售费用|||||
|管理费用|13,799|1,053|16,549|5,463|
|财务费用|-1,243|-10,267|-3,555|-21,101|
|资产减值损失|||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,556|9,214|-13,028|15,606|
|加：营业外收入|||||
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|||||
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-12,556|9,214|-13,028|15,606|
|减：所得税费用|||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,556|9,214|-13,028|15,606|
|五、其他综合收益的税后净额|0|0|0|0|
|六、综合收益总额|-12,556|9,214|-13,028|15,606|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生主管会计工作负责人：王红晨先生 会计机构负责人：宋道强先生
合并现金流量表
2016年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,916,941|41,492,881|
|收到的税费返还|117,483|164,193|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,400,556|2,445,731|
|经营活动现金流入小计|35,434,980|44,102,805|
|购买商品、接受劳务支付的现金|21,050,327|28,458,472|
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,139,361|9,411,402|
|支付的各项税费|2,654,432|4,047,048|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,218,944|3,319,474|
|经营活动现金流出小计|40,063,064|45,236,396|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,628,084|-1,133,591|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|101,000|0|
|取得投资收益收到的现金|500|0|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,689|25,658|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|23,084|252|
|投资活动现金流入小计|127,273|25,910|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|304,118|3,349,880|
|投资支付的现金|2,000|55,505|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|218,183|0|
|投资活动现金流出小计|524,301|3,405,385|
|投资活动产生的现金流量净额|-397,028|-3,379,475|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0|5,954,000|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|41,397,077|39,442,456|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|143,000|3,400|
|筹资活动现金流入小计|41,540,077|45,399,856|
|偿还债务支付的现金|35,829,633|36,242,401|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|302,770|207,609|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|308,815|1,778,705|
|筹资活动现金流出小计|36,441,218|38,228,715|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,098,859|7,171,141|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|49,960|39,603|
|五、现金及现金等价物净增加额|123,707|2,697,678|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,011,590|1,201,754|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,135,297|3,899,432|

法定代表人：焦方正先生总经理：孙清德先生 主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
母公司现金流量表
2016年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|409,835|2,275,143|
|经营活动现金流入小计|409,835|2,275,143|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|||
|支付的各项税费|34|3,009|
|支付其他与经营活动有关的现金|141,499|6,065,731|
|经营活动现金流出小计|141,533|6,068,740|
|经营活动产生的现金流量净额|268,302|-3,793,597|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|188,276|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|0|188,276|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|215,390|0|
|投资活动现金流出小计|215,390|0|
|投资活动产生的现金流量净额|-215,390|188,276|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0|5,954,000|
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0|5,954,000|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|0|5,954,000|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0|0|
|五、现金及现金等价物净增加额|52,912|2,348,679|
|加：期初现金及现金等价物余额|419,118|0|
|六、期末现金及现金等价物余额|472,030|2,348,679|

法定代表人：焦方正先生 总经理：孙清德先生主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
4.2审计报告
□适用√不适用