河南通达电缆股份有限公司关于 2013年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，共募集资金人民币576,000,000.00元。扣除承销和保荐费用33,560,000.00元后的募集资金人民币542,440,000.00元，由主承销商民生证券于2011年2月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用8,546,880.00元，公司本次实际募集资金净额为人民币533,893,120.00元，其中超募资金277,893,120.00元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。
2013年度，募集资金项目投入金额合计6,782,263.23元，均系直接投入承诺投资项目。
截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为16,601,474.25元(含2011年、2012年、2013年年度利息收入扣除手续费后净额3,769,083.81元)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司和保荐人民生证券于2011年3月23日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了3个专户和1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理，进一步明确募集资金存储账户，增加募集资金收益，经三方协商，特于2011年4月15日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：（人民币）元
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|开户银行|银行账号|金额|
|中国银行偃师支行营业部|262410321633|16,601,474.25|
|中国民生银行洛阳分行营业部|4301014210000607||
|交通银行洛阳分行凯旋支行|413061000018170163180||
|合计||16,601,474.25|

截止2013年12月31日，中国民生银行洛阳分行营业部、交通银行洛阳分行凯旋支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司2013年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2013年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011年3月 29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为47,419,600.00元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为47,419,600.00元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2013年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
2011年4月6日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》：鉴于公司本次公开发行普通股（A股）超募资金金额为人民币277,893,120.00元。为了降低财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司本次使用超募资金277,893,120.00元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中165,000,000.00元用于偿还银行贷款，112,893,120.00元用于永久性补充流动资金。该事项已通过2010年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资事项，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2013年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
2013年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月24日批准报出。
附件：1、募集资金使用情况表
河南通达电缆股份有限公司董事会
2014年4月24日
附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司 2013年度 单位：万元
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||||53,389.31||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|25,600.00|25,600.00|25,600.00|678.23|24,316.76|-1,283.24|94.99|2012年12月|1,784.84|否（注1）|
||25,600.00|25,600.00|25,600.00|678.23|24,316.76|-1,283.24|||||
|否|||||16,500.00||||||
|否|||||11,289.31||||||
||||||27,789.31||||||
||25,600.00|25,600.00|25,600.00|678.23|52,106.07||||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 见注1
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
公司首次公开发行股票超募资金27,789.31万元，全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中16,500.00万元用于偿还银行贷款，超募资金的金额、用途及使用进展情况
11,289.31万元用于永久性补充流动资金。截止2013年12月31日，超募资金全部已使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2013年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2013年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011年3月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 投资项目的实际投资额为4,741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,741.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截止2013年12月31日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金52,106.07万元，募集资金实际结余1,283.24万元（包含尚未支付的设备质保金337.40万元）；加上募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)376.91万元，合计1,660.15万元。结余原因为项目实施过项目实施出现募集资金结余的金额及原因
程中，随着国产机械设备技术水平的改进与提高，国产设备生产出来的产品性能已能满足需求，所以部分需要进口的设备改为了国产设备或中外合资企业生产的设备，节约了设备采购资金。
2012年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、募集资金其他使用情况
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形
注1：募投项目“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”（以下简称“该项目”），公司对该项目第一年、第二年、第三年承诺实现的效益分别为0万元、2,412.89万元、3,986.60万元，实际实现的效益分别为304.01万元、1,940.02万元、1,784.84万元，累计实现效益4,028.87万元，未达到预期效益（达到预期效益的62.96%）。其主要原因为：一是由于国内经济形势下滑，电线电缆行业竞争进一步加剧，公司在近年的销售中，主动放弃了部分附加值较低产品的投标比例，客观造成国内销售额的降低；二是由于公司出口订单均以美元结算，报告期内美元对人民币汇率呈明显下行趋势，且波动性有所增强；为了有效规避和控制汇率不利变化带来的经营风险，公司主动放弃了部分金额较大且履约期限较长等容易导致汇率风险出口订单，导致公司出口业务销售收入2013年同比下降较大；同时，由于公司出口业务中高毛利率产品占比较大，从而影响了前次募集资金投资项目累计效益。