安徽中鼎密封件股份有限公司
2018年半年度报告
2018-077
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 1第一节重要提示、释义 .................................................................................................................... 1第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 6第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10第五节重要事项 .............................................................................................................................. 14第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 15第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 16第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 17第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 18第十节财务报告 .............................................................................................................................. 19第十一节备查文件目录 .................................................................................................................. 76
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中鼎股份、公司、本公司|指|安徽中鼎密封件股份有限公司|
|||安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限|
|中鼎集团|指||
|||公司|
|中鼎模具|指|安徽宁国中鼎模具制造有限公司|
|||安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有|
|中鼎减震|指||
|||限公司变更而来|
|中鼎精工|指|安徽中鼎精工技术有限公司|
|武汉中鼎|指|武汉中鼎汽车零部件有限公司|
|安大中鼎|指|安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司|
|中鼎金亚|指|安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司|
|欧洲中鼎|指|中鼎欧洲公司|
|中鼎美国公司|指|ZHONGDING USA INC.|
|||中鼎密封件(美国)有限公司，下辖美国AB、MRP、BRP三个全资子|
|中鼎密封件(美国)公司|指||
|||公司|
|美国AB|指|美国中鼎有限公司，原名美国Allied-Baltic Rubber, Inc.|
|美国MRP|指|Michigan Rubber Products, Inc.|
|美国BRP|指|Buckhorn Rubber Products, Inc.|
|中鼎橡塑|指|安徽中鼎橡塑制品有限公司|
|天津飞龙|指|天津飞龙橡胶制品有限公司|
|中鼎配件|指|广德中鼎汽车配件有限公司|
|广德中鼎|指|安徽省广德中鼎汽车工具有限公司|
|芜湖中鼎|指|芜湖中鼎实业有限公司|
|美国库伯|指|美国COOPER PRODUCTS, INC.|
|安徽库伯|指|安徽库伯密封技术有限公司|
|安徽迎鼎|指|安徽迎鼎进出口贸易有限公司|
|中鼎美国控股|指|ZHONGDING US HOLDINGS,INC|
|美国ACUSHNET|指|Acushnet Rubber Company, Inc.|
|中鼎动力|指|安徽中鼎动力有限公司|
|宁国中鼎|指|宁国中鼎汽车零部件有限公司|

||||
|-|-|-|
|中鼎胶管|指|安徽中鼎胶管制品有限公司|
|德国KACO|指|KACO GmbH + Co.KG|
|天津中鼎|指|天津中鼎汽车零部件有限公司|
|中鼎欧洲控股|指|Zhongding Holding Europe Ges.m.b.H|
|广州中鼎|指|广州中鼎汽车零部件有限公司|
|无锡嘉科|指|嘉科（无锡）密封技术有限公司|
|安徽嘉科|指|嘉科（安徽）密封技术有限公司|
|挚达中鼎|指|安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司|
|德国WEGU|指|WEGU HOLDING GMBH|
|安徽威固|指|威固技术（安徽）有限公司|
|法国SOLYEM|指|SOLYEM|
|瑞士Green Motion|指|Green Motion SA|
|奥地利ADG|指|Austria Druckguss GmbH & Co KG|
|德国AMK|指|AMK Holding GmbH & Co. KG|
|德国TFH|指|Tristone Flowtech Holding SAS|
|宁国普萨斯|指|宁国市普萨斯密封技术有限公司|
|安徽安美科|指|安美科（安徽）汽车电驱有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|中鼎股份|股票代码|000887|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|安徽中鼎密封件股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|中鼎股份|||
|公司的外文名称（如有）|ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|ANHUI ZHONGDING|||
|公司的法定代表人|夏鼎湖|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蒋伟坚|汪松源|
|联系地址|安徽省宁国市经济技术开发区|安徽省宁国市经济技术开发区|
|电话|0563-4181887|0563-4181887|
|传真|0563-4181880转6071|0563-4181880转6071|
|电子信箱|jiangwj@zhongdinggroup.com|wangsy@zhongdinggroup.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|6,098,165,752.52|5,381,511,358.54|13.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|701,512,713.26|624,043,711.70|12.41%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||658,917,599.15|598,801,141.14|10.04%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|311,613,044.19|439,556,409.23|-29.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.57|0.51|11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.57|0.51|11.76%|
|加权平均净资产收益率|8.84%|9.22%|-0.38%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|15,801,675,834.90|15,348,604,391.74|2.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,264,768,911.72|7,605,138,888.65|8.67%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|701,512,713.26|624,043,711.70|8,264,768,911.72|7,605,138,888.65|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|701,512,713.26|624,043,711.70|8,264,768,911.72|7,605,138,888.65|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-187,762.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|15,286,496.43||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|-986,895.89||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,028,759.07||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|41,108,388.00||
|减：所得税影响额|12,616,353.94||
|少数股东权益影响额（税后）|1,037,517.19||
|合计|42,595,114.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）业务概述
公司主营业务为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位，并自2011年起连续入选“全球非轮胎橡胶制品50强排行榜”，2018年度排名第13位。2018年度在全球汽车零部件行业排名第93位。
公司所处的行业是橡胶零件制造行业，橡胶制品属于现代工业机械基础件产品，广泛应用于汽车、工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域，行业发展稳定、具有良好的发展前景。
（二）报告期业务进展
通过海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收，公司积极打造非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖企业，在非轮胎橡胶制品的“冷却系统”、“降噪减振底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位。
1、冷却系统领域：公司旗下全资子公司中鼎胶管是国内自主品牌冷却系统领域领先的企业，而2017年并购的德国TFH则更是发动机/新能源汽车电池冷却系统优秀供应商，在所处细分领域行业全球排名前三，拥有自主专利的独家生产技术creatube，即自动一体成型胶管生产技术，相较传统生产工艺生产效率更高，质量更加稳定可靠。
2、降噪减振底盘系统领域：公司旗下全资子公司中鼎减震一直深耕于汽车减振系统，在衬套类、顶端链接板类、发动机悬置类等产品上拥有多项专利。在公司收购德国WEGU后，其核心产品硅胶动力吸振技术为汽车领域提供了快捷高效的振动噪音解决方法，在橡胶减振降噪领域走在了全球同行业的前列。目前公司正在积极整合AMK底盘控制系统、空气悬架、底盘减振系统，发展减振底盘系统总成技术，为新能源汽车降噪减振提供全方位底盘系统服务。
3、密封系统领域：通过海外并购美国库伯、美国ACUSHNET、德国KACO这些企业，公司拥有国际前三的密封系统技术。以德国KACO为例，KACO成功为大众等客户开发了第三代集信号轮，传感器，PTFE唇片为一体的组合式塑料法兰油封，具有高密封性能，精确记录轴的转速，角度或位置，并利用这些记录信息来控制发动机。同时KACO公司积极推进新能源布局，已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统，并运用法国SOLYEM密封技术，积极开发燃料电池模组密封系统。
4、空气悬挂及电机系统领域：2016年度，公司并购德国AMK，迈入汽车空气悬挂系统、电机电控系统领域，是公司进入汽车电子方向的起点。AMK是空气悬挂系统和电机、电控系统的高端供应商，尤其是在空气悬挂系统领域，是行业前三的领先者，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。该系统目前是高端车型的标准配置，未来将会成中高档车型的尤其是新能源平台的主流配置。
除了空气悬挂系统外，其拥有的电机电控技术、工业自动化工程技术在近五十年内都处于行业领先地位。
随着AMK公司技术在中国落地，空气悬挂以及电机电控系统将成为公司未来高速发展的一个领域。
（三）报告期内部配套技术提升
公司自成立之初就建有自己独立的轻量化中心、炼胶加工中心、模具加工中心，成为公司内部配套强有力的技术支持。
1、轻量化中心：公司拥有全球最好的自动化冲压设备及机器人生产线，为公司提供多品种、高精度的金属骨架产品。在新能源汽车放量的推动下，铝镁合金等轻量化金属材料迎来快速发展，公司结合并购企业ADG的技术，建设汽车轻量化主要轻质材料镁合金压铸生产线，产品具有性能优良，散热性能好，强度高以及吸震能力强等优点，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化以及绿色环保的趋势。
2、炼胶加工中心：目前炼胶中心已经具备世界上最先进德国和英国的密炼机设备，国际最先进的炼胶管理系统，最先进的集成化、自动化的物料仓储配送系统，年炼胶加工能力到达6万吨。随着公司高端产品的持续推出，硅胶、氟胶等特种橡胶需求量将保持较高的增长，建设特种胶混炼中心，部分产线目前已经正式运行，年特种胶加工能力到达1万吨，为公司提供耐新型燃料、新型制冷剂、耐动态疲劳等性能产品提供可靠保障。
3、模具加工中心：公司下属投资企业中鼎模具拥有德国DMG高速加工中心，具有自动换刀和在线监测功能，同时通过引进欧洲先进模具加工技术，目前磨床加工精度可以达到国内最高水平的0.2µ，为KACO等海外公司落地项目提供高端模具。目前已经成熟掌握冷流道模具研发和加工技术，保证生产冷流道技术的广泛运用。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||保障资产安||境外资产占||
|资产的具体||||||||是否存在重|
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式|全性的控制|收益状况|公司净资产||
|内容||||||||大减值风险|
||||||措施||的比重||
||||||实行统一财||||
|||||并购后制定|||||
||||||务数据报送||||
|||||中长期战略|||||
||||||体系，月度会||||
|||||规划，每年度|||||
||||||议进行分析||||
|||||召开董事会，|||||
|ACUSHNET||33147.89万|美国.马萨诸||改进；资金统||||
||股权收购|||制定年度经||3249.56万元|3.62%|否|
|（PRECIX）||元|塞州||一调配；定期||||
|||||营预算目标，|||||
||||||实施财务内||||
|||||拟定考核措|||||
||||||控审计；派驻||||
|||||施，实行管理|||||
||||||主要财务人||||
|||||层负责制。|||||
||||||员管理；||||
|||||并购后制定|实行统一财||||
|TFH|股权收购|129887万元|法国.南特|||6885.51万元|7.37%|否|
|||||中长期战略|务数据报送||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||规划，每年度|体系，月度会||||
|||||召开董事会，|议进行分析||||
|||||制定年度经|改进；资金统||||
|||||营预算目标，|一调配；定期||||
|||||拟定考核措|实施财务内||||
|||||施，实行管理|控审计；派驻||||
|||||层负责制。|主要财务人||||
||||||员管理；||||
||||||实行统一财||||
|||||并购后制定|||||
||||||务数据报送||||
|||||中长期战略|||||
||||||体系，月度会||||
|||||规划，每年度|||||
||||||议进行分析||||
|||||召开董事会，|||||
|||152829.52万|德国.海尔布||改进；资金统||||
|KACO|股权收购|||制定年度经||6628.75万元|8.36%|否|
|||元|隆||一调配；定期||||
|||||营预算目标，|||||
||||||实施财务内||||
|||||拟定考核措|||||
||||||控审计；派驻||||
|||||施，实行管理|||||
||||||主要财务人||||
|||||层负责制。|||||
||||||员管理；||||
||||||实行统一财||||
|||||并购后制定|||||
||||||务数据报送||||
|||||中长期战略|||||
||||||体系，月度会||||
|||||规划，每年度|||||
||||||议进行分析||||
|||||召开董事会，|||||
|||63512.75万|||改进；资金统||||
|WEGU|股权收购||德国.卡塞尔|制定年度经||5968.22万元|5.77%|否|
|||元|||一调配；定期||||
|||||营预算目标，|||||
||||||实施财务内||||
|||||拟定考核措|||||
||||||控审计；派驻||||
|||||施，实行管理|||||
||||||主要财务人||||
|||||层负责制。|||||
||||||员管理；||||
||||||实行统一财||||
|||||并购后制定|||||
||||||务数据报送||||
|||||中长期战略|||||
||||||体系，月度会||||
|||||规划，每年度|||||
||||||议进行分析||||
|||||召开董事会，|||||
|||78927.93万|德国.基尔夏||改进；资金统|5047.21万|||
|AMK|股权收购|||制定年度经|||3.43%|否|
|||元|伊姆||一调配；定期|元|||
|||||营预算目标，|||||
||||||实施财务内||||
|||||拟定考核措|||||
||||||控审计；派驻||||
|||||施，实行管理|||||
||||||主要财务人||||
|||||层负责制。|||||
||||||员管理；||||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
经过近四十年的快速发展，公司目前已经成为非轮胎汽车橡胶制品行业的跨国企业集团公司，连续十多年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位。
（1）成熟的国际化管理管理经验
公司自2003年在海外建立物流中心，2008开启海外并购之路，经历海外并购“市场导向”、“技术导向”、“战略导向”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。通过战略管控、自主经营与反向投资三驾马车，建立全球化企业布局。通过“全球并购、中国整合”战略，很好的实现了海外企业在中国的技术与市场双落地。
公司整合国际技术资源，设立了欧洲研发中心和美国研发中心，全球化同步研发能力得到大幅提升，实现了与全球主机厂的零距离合作。目前，公司正在原有整合的基础上，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同。密化、轻量化、节能化以及绿色环保的趋势。
（2）不断技术创新优势
公司拥有国家认定的企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站。在配方工艺和模具制造等方面居于同行业前列，特别是近年来通过在海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收、对先进工装设备的大力引进，行业优势进一步巩固。为了进一步提高企业的核心竞争力，公司整合国际技术资源，设立了欧洲研发中心和美国研发中心，全球化同步研发能力得到大幅提升，实现了与全球主机厂的零距离合作。2016年，公司与清华大学合作，以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队，建立院士工作站，强化创新合作，解决重大关键技术难题。公司海外并购项目进一步落地，整合国内外优势技术资源，优化新产品开发流程，开展全球协同研发合作，技术开发能力稳步提升。目前，公司拥有授权专利671项（其中国内发明专利87项，国外专利299项）。主持或参与制定国家标准14项、行业标准8项。
（3）自动化水平提升与成本节约
传统橡胶密封件制品行业属劳动密集型产业，具有品种多、批量大，生产过程中人工工序较多，公司近年一直在积极推进智能制造，通过推行冷流道技术、自动检测线、冷冻去边、快速成型等工艺及自动化水平提升，大幅减少人工需求，降低人工成本。同时，学习海外并购企业的先进生产装备和工装技术，积极推进自动化生产和高端装备智造，大大提高产品的生产效率和稳定性。
（4）持续的管理革新
公司很早就通过了ISO/IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就启动“数字中鼎”规划，在公司内部全面实施利玛ERP系统，2016年度，公司正式投资数千万启动SAP信息化项目，2017年已经实现中鼎股份母公司和美国、欧洲部分企业SAP正式上线，计划三至五年实现全球SAP信息化平台建设，提升企业效率。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。公司在发展过程中，还不断学习引入先进的管理经验，为己所用，先后启动推进六西格玛、阿米巴经营，实现管理水平的快速提升。
正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力，因此在国内同行业处于绝对的龙头位置，现在公司已位居全球非轮胎橡胶行业排名第13位，公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力的同时，还拥有劳动力成本等优势，通过近年对被收购企业核心技术、工艺的消化吸收，未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2018年1-6月，我国汽车产销量分别为1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%。其中，乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%。商用车产销220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%。新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比上年同期分别增长94.9%和111.5%。
其中，纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆，比上年同期分别增长79.0%和96.0%；插电式混合动力汽车产销分别完成10.0万辆和9.9万辆，比上年同期分别增长170.2%和181.6%。（数据来源于中国汽车工业协会统计分析）。公司自08年以来实施的国际化战略渐渐进入收获期，截止本报告期末，公司已在中国、德国和美国设立了三大研发中心，实现全球研发、全球生产、全球物流、全球采购的国际化布局，亚洲、欧洲、美洲三大区域销售分别为38%、45.32%、16.68%，通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。
2018年1-6月，在公司全体员工的共同努力下，实现营业收入60.98亿元，同比增长13.32%；归属于上市公司股东的净利润7.02亿元，同比增12.41%；扣除非经常性损益的净利润6.59亿元，同比增长10.04%；
公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第13位）。
二、主营业务分析
概述
（一）海外并购项目中国落地业绩展示
公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略，业绩增速也超预期，具体见下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年1-6月||2017年||2016年||
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|营业收入|净利润|
|无锡嘉科、安徽|24994|4367|47172|5495|26247|2886|
|嘉科|||||||
|安徽威固|5386|819|8246|1260|2911|455|

AMK落地情况：自并购后，AMK欧洲团队一直在中国进行技术与市场推介。同时今年进入AMK空气悬挂系统和电机、电控项目落地的建设期，安徽安美科公司于7月初已经完成工商注册，相关落地工作正在按计划实施。
TFH落地情况：中鼎胶管年初已与TFH全球体系逐步整合，在TFH的全球平台上实现同步研发、生产与销售。
（二）OEM主机厂直接及间接配套客户结构
通过海外并购，全球技术与产品整合，品牌优势凸显，产品销售向中高端车型发展，前十大主机厂客户详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序|客户名称|序|客户名称|
|1|GM 通用|6|BMW 宝马|
|2|VW 大众|7|Renault-Nissan 雷诺日产|
|3|Daimler 戴姆勒|8|JLR 捷豹路虎|
|4|VOLVO 沃尔沃|9|FIAT 菲亚特|
|5|Ford 福特|10|PSA 标致雪铁龙|

以上前十大客户直接与间接总销售额28.88亿，占2018年1-6月营业收入的47.36%。
（三）新能源汽车项目
公司积极布局新能源汽车领域，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等等多个新能源板块处于国际领先水平。公司在新能源领域配套也有了大幅提升，2018年1-6月份已经达到5.23亿销售额，对比2017年同期超过16.22%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|6,098,165,752.52|5,381,511,358.54|13.32%||
|营业成本|4,358,970,506.16|3,772,137,697.95|15.56%||
|销售费用|236,751,566.14|227,438,387.05|4.09%||
|管理费用|627,013,760.38|509,945,114.06|22.96%||
|财务费用|24,975,128.35|68,254,760.53|-63.41%||
|所得税费用|144,074,256.01|153,588,526.89|-6.19%||
|经营活动产生的现金流|311,613,044.19|439,556,409.23|||
||||-29.11%||
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|245,258,164.04|-1,311,944,172.50|||
||||-118.69%||
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|-148,626,588.53|1,227,013,033.07|||
||||-112.11%||
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|401,925,218.05|363,015,959.57|||
||||10.72%||
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|汽车行业|5,759,209,276.35|4,198,093,866.09|27.11%|12.37%|14.79%|-1.54%|
|非汽车行业|338,956,476.17|190,876,640.07|43.69%|32.33%|66.27%|-11.49%|
|分产品|||||||
|汽车零部件（冷|||||||
||1,323,222,701.93|1,003,619,342.90|24.15%|39.53%|30.59%|5.20%|
|却系统）|||||||
|汽车零部件（降|||||||
|噪减振底盘系|1,562,915,305.92|1,171,745,226.44|25.03%|5.00%|5.26%|-0.18%|
|统）|||||||
|汽车零部件（密|||||||
||1,458,951,341.54|1,062,162,382.51|27.20%|9.28%|9.82%|-0.36%|
|封系统）|||||||
|汽车零部件（空|||||||
|气悬挂及电机系|701,317,607.25|511,922,268.02|27.01%|-3.00%|-8.43%|4.33%|
|统）|||||||
|其他|1,051,758,795.88|609,521,286.29|42.05%|18.62%|67.36%|-16.88%|
|分地区|||||||
|国内|2,339,726,746.77|1,499,382,502.95|35.92%|11.51%|24.40%|-6.64%|
|国外|3,758,439,005.75|2,859,588,003.21|23.92%|14.47%|11.41%|2.09%|

三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||2,060,668,220.80||1,726,766,310.||||
|货币资金||13.04%||11.92%|1.12%||
||||71||||
||2,813,544,347.83||2,116,128,582.||||
|应收账款||17.81%||14.61%|3.20%||
||||10||||
||2,233,246,720.90||1,870,424,504.||||
|存货||14.13%||12.91%|1.22%||
||||75||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资性房地产|1,074,271.52|0.01%|1,024,338.72|0.01%|0.00%|
||223,714,233.51|||||
|长期股权投资||1.42%|85,617,947.35|0.59%|0.83%|
||2,845,280,377.30||2,436,574,199.|||
|固定资产||18.01%||16.82%|1.19%|
||||20|||
||780,709,075.52|||||
|在建工程||4.94%|496,072,695.04|3.42%|1.52%|
||720,731,785.88|||||
|短期借款||4.56%|492,828,382.60|3.40%|1.16%|
||3,484,385,349.75||3,738,111,262.|||
|长期借款||22.05%||25.80%|-3.75%|
||||26|||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
|||
|-|-|
|项 目|期末账面价值|
|货币资金|132,791,480.90|
|应收票据|237,201,958.63|
|应收账款|48,380,951.28|
|存货|245,787,508.71|
|固定资产|686,666,087.48|
|合 计|1,350,827,987.00|

五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||减震系统橡|||||||
|||胶制品及相|||||||
|||||2,178,686,04|1,274,092,43|997,204,867.|136,362,33||
|中鼎减震|子公司|关机械零件|汽车零部件|||||118,766,823.88|
|||||8.79|2.16|77|3.72||
|||的生产和销|||||||
|||售|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
不适用
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||《2017年年度股东|
||||||大会决议公告》|
||||||（2018-042）于2018|
||||||年5月18日在指定|
|2017年年度股东大|||||信息披露媒体《证券|
||年度股东大会|5.41%|2018年05月17日|2018年05月18日||
|会|||||时报》、《中国证券|
||||||报》《上海证券报》、|
||||||和巨潮资讯网|
||||||（www.cninfo.cn）|
||||||上公开披露。|
||||||《2018年第一次临|
||||||时股东大会决议公|
||||||告》（2018-054）于|
||||||2018年6月9日在|
|2018年第一次临时|||||指定信息披露媒体|
||临时股东大会|3.76%|2018年06月08日|2018年06月09日||
|股东大会|||||《证券时报》、《中国|
||||||证券报》《上海证券|
||||||报》、和巨潮资讯网|
||||||（www.cninfo.cn）|
||||||上公开披露。|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||2006年5月，||||
||||在本公司实||||
||||施重大资产||||
||||置换过程中，||||
||||为避免同业||||
||||竞争，宁国中||||
||||鼎股份有限||||
||||公司（已更名||||
||||为安徽中鼎||||
||||控股（集团）||||
||||股份有限公||||
||||司，以下简称||||
||||"中鼎集团"）||||
||||承诺："对于资||||
||||产重组后上||||
||||市公司进行||||
||||生产开发的||||
||||产品、经营的||||
||安徽中鼎控||业务以及研||||
|||||2006年05月|||
|资产重组时所作承诺|股（集团）股|资产重组|究的新产品、||长期有效|正常履行中|
|||||01日|||
||份有限公司||新技术，中鼎||||
||||集团保证将||||
||||来不生产、不||||
||||开发、不经||||
||||营；亦不间接||||
||||经营、参与投||||
||||资与上市公||||
||||司业务、新产||||
||||品、新技术有||||
||||竞争或可能||||
||||有竞争的企||||
||||业、新产品、||||
||||新技术；保证||||
||||中鼎集团及||||
||||中鼎集团的||||
||||全资和控股||||
||||子公司（上市||||
||||公司及其全||||
||||资和控股子||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司除外）将||||
||||不会在中国||||
||||境内外任何||||
||||国家和地区、||||
||||以任何形式||||
||||直接或间接||||
||||从事和经营||||
||||与上市公司||||
||||主营业务构||||
||||成或可能构||||
||||成竞争的业||||
||||务；中鼎集团||||
||||在以后的经||||
||||营或投资项||||
||||目安排上，将||||
||||避免与上市||||
||||公司同业竞||||
||||争的业务；中||||
||||鼎集团同时||||
||||保证不利用||||
||||其股东的地||||
||||位损害上市||||
||||公司及其它||||
||||股东的正当||||
||||权益。并且中||||
||||鼎集团将促||||
||||使中鼎集团||||
||||全资拥有或||||
||||其拥有50%||||
||||股权以上或||||
||||相对控股的||||
||||下属子公司||||
||||遵守上述承||||
||||诺。"||||
||安徽中鼎控||||||
|||||||截至公告之|
||股（集团）股||关于避免同||||
|||非公开发行||2015年05月||日，承诺人严|
||份有限公司||业竞争的承||长期有效||
|||股份||28日||格履行了上|
||和实际控制||诺||||
|||||||述承诺。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|人夏鼎湖||||||
||安徽中鼎控|||||截至公告之|
||||关于规范关||||
||股（集团）股|非公开发行||2015年05月||日，承诺人严|
||||联交易的承||长期有效||
||份有限公司|股份||28日||格履行了上|
||||诺||||
||和实际控制|||||述承诺。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||人夏鼎湖||||||
||||公司承诺不||||
||||为激励对象||||
||||依本激励计||||
||||划获取有关||||
||安徽中鼎密||限制性股票||||
|||||2016年08月|2020年10月||
|股权激励承诺|封件股份有|股权激励|提供贷款以|||正常履行中|
|||||05日|17日||
||限公司||及其他任何||||
||||形式的财务||||
||||资助，包括为||||
||||其贷款提供||||
||||担保。||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否及时履行|是||||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及第一大股东中鼎集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
√适用□不适用
2016年度，公司实施了限制性股票激励计划，公司向中层管理人员和核心技术（业务）人员共591名激励对象首次授予限制性股票1865.65万股，每股发行价格为人民币11.99元。后续又完成预留限制性股票授予工作，授予价格为11.97元/股，授予数量为108.85万股，授予激励对象共36名。相关审批程序如下：
2016年8月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据计划，公司拟向中层管理人员和核心技术（业务）人员共603名激励对象首次授予1890.3万股限制性股票，预留109.7万股，限售期12个月，限售期满后分三年按30%、30%、40%比例解除限售。
具体内容详见公司2016年8月8日披露的《中鼎股份限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
2016年8月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。详见公司于2016年8月26日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2016年10月17日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予部分的登记工作，授予股份的上市日期为2016年10月17日。由于原12名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由603人调整为591人，原12名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，限制性股票总数量由1890.3万股调整为1865.65万股。详见公司于2016年10月17日披露的《关于限制性股票授予完成的公告》等相关公告。
2016年10月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。同意确定2016年10月28日为授予日，授予36名激励对象108.85万股限制性股票，限售期12个月，限售期满后分两年按50%、50%比例解除限售。具体内容详见公司2016年10月31日披露的《安徽中鼎密封件股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》等相关公告。
2016年12月29日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》预留限制性股票授予部分的登记工作，授予股份的上市日期为2016年12月29日。详见公司于2016年10月29日披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》等相关公告。
2017年9月21日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司4名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5.4万股全部进行回购注销。经董事会审议，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
2018年5月23日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年预留限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。经董事会审议，认为公司预留限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的预留限制性股票的解锁事宜。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|中鼎密封件（美|2016年05||2017年12月29||连带责任保||||
|||13,233.2||13,233.2||1年|否|否|
|国）有限公司|月10日||日||证||||
|香港（中鼎）有限|2017年02||2018年04月18||连带责任保||||
|||229,545||153,030||3年|否|否|
|公司|月21日||日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||242,778.2||||166,263.2|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||242,778.2||||166,263.2|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||242,778.2||报告期内担保实际发生额合|||||
|||||||166,263.2|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计||
||242,778.2||166,263.2|
|计（A3+B3+C3）||（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||20.12%||
|其中：||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||15,687,31|||||||15,925,02||
|一、有限售条件股份||1.27%||||237,712|237,712||1.29%|
||1|||||||3||
||15,687,31|||||||15,925,02||
|3、其他内资持股||1.27%||||237,712|237,712||1.29%|
||1|||||||3||
||15,687,31|||||||15,925,02||
|境内自然人持股||1.27%||||237,712|237,712||1.29%|
||1|||||||3||
||1,218,752,|||||||1,218,515||
|二、无限售条件股份||98.73%||||-237,712|-237,712||98.71%|
||784|||||||,072||
||1,218,752,|||||||1,218,515||
|1、人民币普通股||98.73%||||-237,712|-237,712||98.71%|
||784|||||||,072||
||1,234,440,|||||||1,234,440||
|三、股份总数||100.00%||||0|0||100.00%|
||095|||||||,095||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、报告期内公司2016年预留限制性股票激励第一期解锁，解锁股份544,250股；
2、报告期内增加高管锁定股781,962股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2018年5月23日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年预留限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。经董事会审议，认为公司预留限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已成就，董事会一致同意为激励对象统一办理符合解锁条件的预留限制性股票的解锁事宜。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股|期末限售股数|||
|股东名称|期初限售股数||||限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
||||||股权激励限售股|2018年10月30|
|其他限售股股东|15,687,311|544,250|781,962|15,925,023|||
||||||及高管锁定股|日|
|合计|15,687,311|544,250|781,962|15,925,023|--|--|

二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||39,396|||||||0||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||报告期内增减变动情况||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||||报告期末|||||||
||||||||售条件的|售条件的|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持有的普|||||||
||||||||普通股数|普通股数|股份状态|数量|
|||||通股数量|||||||
||||||||量|量|||
|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|境内非国有法人||46.17%|569,926,577|||||||
||||||||||质押|221,200,000|
|鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈1号单一资金信托|其他||1.64%|20,202,531|||||||
|香港中央结算有限公司|其他||1.52%|18,717,206|||||||
|中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安|其他||1.44%|17,725,664|||||||
|蔡倩|境内自然人||1.24%|15,248,635|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|BILL &MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST|境外法人|1.19%|14,652,442||||
|安徽省铁路发展基金股份有限公司|国有法人|1.16%|14,341,268||||
||||||质押|7,170,000|
|招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.89%|11,031,370||||
|安信基金－浦发银行－中广核资本控股有限公司|其他|0.82%|10,126,582||||
|中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨89号单一资金信托|其他|0.82%|10,126,582||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||
|股成为前10名普通股股东的情况||不适用|||||
|（如有）（参见注3）|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||||
|说明||露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|||||股份种类|||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||
|||||股份种类||数量|
|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司||569,926,577|||||
|||||人民币普通股||569,926,577|
|鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈1号单一资金信托||20,202,531|||||
|||||人民币普通股||20,202,531|
|香港中央结算有限公司||18,717,206||人民币普通股||18,717,206|
|中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安||17,725,664|||||
|||||人民币普通股||17,725,664|
|蔡倩||15,248,635||人民币普通股||15,248,635|

|||||
|-|-|-|-|
|BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST|14,652,442|||
|||人民币普通股|14,652,442|
|安徽省铁路发展基金股份有限公司|14,341,268|||
|||人民币普通股|14,341,268|
|招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金|11,031,370|||
|||人民币普通股|11,031,370|
|安信基金－浦发银行－中广核资本控股有限公司|10,126,582|||
|||人民币普通股|10,126,582|
|中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨89号单一资金信托|10,126,582|||
|||人民币普通股|10,126,582|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
|间，以及前10名无限售条件普通|公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||
|股股东和前10名普通股股东之间|露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|不适用|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增持|本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予的限|
||||期初持股|||期末持股||||
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量||的限制性股|的限制性股|制性股票数量|
||||数（股）|||数（股）||||
|||||（股）|（股）||票数量（股）|票数量（股）|（股）|
|夏鼎湖|董事长|现任|554,742|||554,742||||
|马小鹏|副董事长|现任|300,000|||300,000||||
||副董事长、|||||||||
|夏迎松||现任|0|598,800||598,800||||
||总经理|||||||||
||董事、副总|||||||||
|易善兵||现任|863,000|270,577||1,133,577||||
||经理|||||||||
|董建平|独立董事|现任||||||||
|黄攸立|独立董事|现任||||||||
|翟胜宝|独立董事|现任||||||||
|潘进军|监事|现任||||||||
|杨精军|监事|现任||||||||
|梁春芳|监事|现任|800|||800||||
|方炳虎|副总经理|现任|643,040|94,805||737,845||||
|高胜清|副总经理|现任|200,000|||200,000||||
|何仕生|副总经理|现任|300,000|95,900||395,900||||
|陈增宝|副总经理|现任|300,000|||300,000||||
|张培勇|副总经理|现任|300,000|||300,000||||
|邢益福|副总经理|现任|300,000|||300,000||||
||董事会秘|||||||||
|蒋伟坚||现任|202,500|190,000||392,500||||
||书|||||||||
|合计|--|--|3,964,082|1,250,082|0|5,214,164|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,060,668,220.80|1,608,356,097.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||14,288,450.89|14,570,055.59|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|1,952,619.57|2,987,629.02|
|应收票据|486,138,266.20|503,858,582.48|
|应收账款|2,813,544,347.83|2,591,280,841.04|
|预付款项|113,774,920.89|93,481,769.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|16,435,403.35|20,299,119.67|
|应收股利|||
|其他应收款|118,732,982.84|139,734,296.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,233,246,720.90|2,008,140,480.22|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|354,682,867.10|1,134,200,258.50|
|流动资产合计|8,213,464,800.37|8,116,909,130.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|283,036,914.31|267,841,919.03|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|223,714,233.51|210,236,049.12|
|投资性房地产|1,074,271.52|1,116,509.13|
|固定资产|2,845,280,377.30|2,805,334,199.36|
|在建工程|780,709,075.52|526,720,989.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|522,514,934.19|476,251,693.63|
|开发支出|||
|商誉|2,601,327,084.21|2,642,164,687.19|
|长期待摊费用|62,388,824.73|62,742,736.77|
|递延所得税资产|183,630,488.63|188,336,717.02|
|其他非流动资产|84,534,830.61|50,949,760.64|
|非流动资产合计|7,588,211,034.53|7,231,695,261.72|
|资产总计|15,801,675,834.90|15,348,604,391.74|
|流动负债：|||
|短期借款|720,731,785.88|510,125,720.44|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|907,021.89|2,191,541.23|
|应付票据|388,782,315.54|272,608,984.81|

||||
|-|-|-|
|应付账款|1,319,416,334.28|1,549,336,190.61|
|预收款项|49,748,774.29|34,606,604.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|334,783,023.63|377,237,705.66|
|应交税费|134,865,527.87|227,585,543.91|
|应付利息|5,296,120.42|5,498,329.40|
|应付股利|1,185.84|8,001,185.84|
|其他应付款|388,753,052.12|417,721,679.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,632,286.76|117,045,227.57|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,349,917,428.52|3,521,958,713.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,484,385,349.75|3,521,360,527.77|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,277,864.68|7,295,036.43|
|长期应付职工薪酬|124,204,643.23|124,643,576.04|
|专项应付款|||
|预计负债|112,420,938.87|126,052,620.76|
|递延收益|186,623,377.11|182,108,545.19|
|递延所得税负债|89,038,770.34|91,187,644.65|
|其他非流动负债|7,267,777.28|7,900,759.88|
|非流动负债合计|4,009,218,721.26|4,060,548,710.72|
|负债合计|7,359,136,149.78|7,582,507,424.27|
|所有者权益：|||
|股本|1,234,440,095.00|1,234,440,095.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,449,927,549.84|2,449,927,549.84|
|减：库存股|162,645,455.00|169,613,349.50|
|其他综合收益|49,811,159.43|98,661,744.13|
|专项储备|||
|盈余公积|368,577,519.70|368,577,519.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,324,658,042.75|3,623,145,329.48|
|归属于母公司所有者权益合计|8,264,768,911.72|7,605,138,888.65|
|少数股东权益|177,770,773.40|160,958,078.82|
|所有者权益合计|8,442,539,685.12|7,766,096,967.47|
|负债和所有者权益总计|15,801,675,834.90|15,348,604,391.74|

法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,295,428,776.86|817,067,876.64|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,223,225.43|16,552,047.31|
|应收账款|887,301,650.32|769,913,635.90|
|预付款项|36,803,562.26|35,389,178.34|
|应收利息|16,407,978.69|20,299,119.67|
|应收股利|||
|其他应收款|112,250,566.91|111,242,585.59|
|存货|391,135,492.99|396,051,227.56|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|219,801,471.98|920,000,000.00|
|流动资产合计|2,979,352,725.44|3,086,515,671.01|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|193,954,050.57|193,954,050.57|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,557,650,953.80|3,519,033,451.15|
|投资性房地产|67,871,216.05|69,874,659.50|
|固定资产|435,417,733.51|414,548,080.64|
|在建工程|144,699,724.13|71,974,970.86|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|115,645,485.06|95,513,946.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,725,984.80|7,160,354.21|
|递延所得税资产|20,621,213.36|21,103,639.68|
|其他非流动资产|10,718,707.18|9,751,901.30|
|非流动资产合计|4,552,305,068.46|4,402,915,054.06|
|资产总计|7,531,657,793.90|7,489,430,725.07|
|流动负债：|||
|短期借款|140,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|125,815,449.90|60,426,041.47|
|应付账款|724,218,012.89|793,909,356.72|
|预收款项|11,579,954.72|12,309,346.91|
|应付职工薪酬|43,227,843.53|68,655,837.78|
|应交税费|22,217,189.26|32,948,368.23|
|应付利息||465,257.49|
|应付股利|1,185.84|1,185.84|
|其他应付款|557,438,435.63|587,038,955.13|
|持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债||108,138,430.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,624,498,071.77|1,663,892,779.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|42,083,250.00|97,528,750.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,913,880.20|2,624,812.31|
|递延收益|77,416,684.68|81,962,656.91|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|121,413,814.88|182,116,219.22|
|负债合计|1,745,911,886.65|1,846,008,998.79|
|所有者权益：|||
|股本|1,234,440,095.00|1,234,440,095.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,543,275,780.94|2,543,275,780.94|
|减：库存股|162,645,455.00|169,613,349.50|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|359,299,185.51|359,299,185.51|
|未分配利润|1,811,376,300.80|1,676,020,014.33|
|所有者权益合计|5,785,745,907.25|5,643,421,726.28|
|负债和所有者权益总计|7,531,657,793.90|7,489,430,725.07|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|6,098,165,752.52|5,381,511,358.54|
|其中：营业收入|6,098,165,752.52|5,381,511,358.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,302,454,388.17|4,622,407,965.17|
|其中：营业成本|4,358,970,506.16|3,772,137,697.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|35,500,480.34|22,515,887.48|
|销售费用|236,751,566.14|227,438,387.05|
|管理费用|627,013,760.38|509,945,114.06|
|财务费用|24,975,128.35|68,254,760.53|
|资产减值损失|19,242,946.80|22,116,118.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-986,895.89|4,109,519.86|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||40,531,134.13|16,508,363.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-382,497.35|2,684,919.70|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||73,934.13|-1,264,729.03|
|列）|||
|其他收益|15,286,496.43|11,507,837.35|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|850,616,033.15|789,964,385.07|
|加：营业外收入|6,097,670.58|8,383,444.23|
|减：营业外支出|1,030,608.01|4,546,279.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|855,683,095.72|793,801,549.74|
|减：所得税费用|144,074,256.01|153,588,526.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|711,608,839.71|640,213,022.85|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||711,608,839.71|640,213,022.85|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|701,512,713.26|624,043,711.70|
|少数股东损益|10,096,126.45|16,169,311.15|
|六、其他综合收益的税后净额|-48,034,016.56|-2,128,294.58|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-48,850,584.70|-2,709,760.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
||-16,733,265.92|-1,742,136.97|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
||-16,733,265.92|-1,742,136.97|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-32,117,318.78|-967,623.03|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-32,117,318.78|-967,623.03|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||816,568.14|581,465.42|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|663,574,823.15|638,084,728.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||652,662,128.56|621,333,951.70|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|10,912,694.59|16,750,776.57|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.57|0.51|
|（二）稀释每股收益|0.57|0.51|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,422,597,927.30|1,375,052,502.74|
|减：营业成本|1,112,087,221.55|1,019,265,314.65|
|税金及附加|16,331,544.65|13,925,020.95|
|销售费用|70,704,935.96|70,016,423.46|
|管理费用|81,858,856.57|87,245,400.97|
|财务费用|1,355,388.49|15,790,820.23|
|资产减值损失|4,751,251.40|14,183,478.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,075,592.95|334,880,035.77|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-382,497.35|2,684,919.70|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||33,222.70|-227,872.89|
|填列）|||
|其他收益|6,211,972.23|4,168,743.79|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|158,829,516.56|493,446,951.08|
|加：营业外收入|438,674.88|143,995.24|
|减：营业外支出|25,501.48|2,709,477.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||159,242,689.96|490,881,469.27|
|列）|||
|减：所得税费用|23,886,403.49|25,632,220.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|135,356,286.47|465,249,248.88|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||135,356,286.47|465,249,248.88|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|135,356,286.47|465,249,248.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,236,880,326.61|5,226,987,898.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,058,417.94|49,923,086.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|92,237,069.30|43,116,539.61|
|经营活动现金流入小计|6,336,175,813.85|5,320,027,524.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,697,768,484.52|2,965,927,903.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,512,405,646.48|1,177,862,784.73|
|金|||
|支付的各项税费|473,547,890.42|407,059,637.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|340,840,748.24|329,620,790.09|
|经营活动现金流出小计|6,024,562,769.66|4,880,471,115.39|
|经营活动产生的现金流量净额|311,613,044.19|439,556,409.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||252,445.00|591,874.26|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,408,871,065.22|1,542,953,773.08|
|投资活动现金流入小计|1,409,123,510.22|1,544,945,647.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||534,078,464.84|397,654,904.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|39,786,881.34|51,800,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||1,147,434,915.25|
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|590,000,000.00|1,260,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,163,865,346.18|2,856,889,819.84|
|投资活动产生的现金流量净额|245,258,164.04|-1,311,944,172.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|5,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||5,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|461,771,264.47|2,861,492,110.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|466,771,264.47|2,861,492,110.63|
|偿还债务支付的现金|425,419,842.96|1,377,633,432.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||57,505,143.40|161,307,302.04|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||7,200,000.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|132,472,866.64|95,538,343.37|
|筹资活动现金流出小计|615,397,853.00|1,634,479,077.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-148,626,588.53|1,227,013,033.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-6,319,401.65|8,390,689.77|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|401,925,218.05|363,015,959.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,525,951,521.85|1,293,947,939.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,927,876,739.90|1,656,963,899.42|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,157,038,080.30|1,282,844,049.16|
|收到的税费返还|6,688,801.81|1,660,272.51|
|收到其他与经营活动有关的现金|47,662,256.64|35,562,927.25|
|经营活动现金流入小计|1,211,389,138.75|1,320,067,248.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|774,079,630.60|680,731,923.81|
|支付给职工以及为职工支付的现|207,240,707.76|189,772,305.06|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|146,453,022.56|143,378,115.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|107,759,039.64|81,158,408.32|
|经营活动现金流出小计|1,235,532,400.56|1,095,040,753.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,143,261.81|225,026,495.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||78,045.00|165,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,327,458,090.30|1,541,325,445.34|
|投资活动现金流入小计|1,327,536,135.30|1,542,890,445.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||124,152,996.72|44,445,407.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|47,000,000.00|71,900,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|590,000,000.00|1,260,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|761,152,996.72|1,376,345,407.28|
|投资活动产生的现金流量净额|566,383,138.58|166,545,038.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|140,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|140,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|185,390,910.00|212,000,324.88|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,960,715.74|133,877,263.43|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,942,377.11|9,853,223.20|
|筹资活动现金流出小计|213,294,002.85|355,730,811.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-73,294,002.85|-355,730,811.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,645,882.68|-476,329.49|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|466,299,991.24|35,364,392.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|786,781,902.10|746,623,543.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,253,081,893.34|781,987,936.00|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,234,||||2,449,9||||||3,623,1||7,766,0|
|||||||169,613|98,661,||368,577|||160,958||
|一、上年期末余额|440,09||||27,549.||||||45,329.||96,967.|
|||||||,349.50|744.13||,519.70|||,078.82||
||5.00||||84||||||48||47|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,234,||||2,449,9||||||3,623,1||7,766,0|
|||||||169,613|98,661,||368,577|||160,958||
|二、本年期初余额|440,09||||27,549.||||||45,329.||96,967.|
|||||||,349.50|744.13||,519.70|||,078.82||
||5.00||||84||||||48||47|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|||||||-6,967,8|-48,850,||||701,512|16,812,|676,442|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
|||||||94.50|584.70||||,713.26|694.59|,717.65|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-48,850,||||701,512|10,912,|663,574|
|额|||||||584.70||||,713.26|694.59|,823.15|
|（二）所有者投入||||||-6,967,8||||||5,900,0|12,867,|
|和减少资本||||||94.50||||||00.00|894.50|
|1．股东投入的普||||||||||||5,900,0|5,900,0|
|通股||||||||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||-6,967,8|||||||6,967,8|
|所有者权益的金||||||94.50|||||||94.50|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||1,234,|2,449,9||||4,324,6||8,442,539,685.12|
||||162,645|49,811,|368,577||177,770||
|四、本期期末余额|440,09|27,549.||||58,042.|||
||||,455.00|159.43|,519.70||,773.41||
||5.00|84||||74|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,234,||||2,411,5||||||2,692,0||6,625,2|
|||||||236,720|61,078,||295,709|||167,156||
|一、上年期末余额|440,09||||46,047.||||||08,359.||17,933.|
|||||||,780.00|017.76||,889.90|||,303.63||
||5.00||||32||||||61||22|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差|||||||||
|错更正|||||||||
|同一控|||||||||
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||1,234,|2,411,5||||2,692,0||6,625,2|
||||236,720|61,078,|295,709||167,156||
|二、本年期初余额|440,09|46,047.||||08,359.||17,933.|
||||,780.00|017.76|,889.90||,303.63||
||5.00|32||||61||22|
|三、本期增减变动|||||||||
|||||-2,709,7||500,603|9,303,8|507,197|
|金额（减少以“－”|||||||||
|||||60.00||,452.20|14.14|,506.34|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总||||-2,709,7||624,043|16,750,|638,084|
|额||||60.00||,711.70|776.57|,728.27|
|（二）所有者投入|||||||-7,446,|-7,446,9|
|和减少资本|||||||962.43|62.43|
|1．股东投入的普|||||||||
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
||||||||-7,446,|-7,446,9|
|4．其他|||||||||
||||||||962.43|62.43|
|||||||-123,44||-123,44|
|（三）利润分配||||||0,259.5||0,259.5|
|||||||0||0|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|||||||-123,44||-123,44|
|3．对所有者（或|||||||||
|||||||0,259.5||0,259.5|
|股东）的分配|||||||||
|||||||0||0|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||1,234,|2,411,5||||3,192,6||7,132,4|
||||236,720|58,368,|295,709||176,460||
|四、本期期末余额|440,09|46,047.||||11,811.8||15,439.|
||||,780.00|257.76|,889.90||,117.77||
||5.00|32||||1||56|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,676,0||
||1,234,44||||2,543,275|169,613,3|||359,299,1||5,643,421|
|一、上年期末余额||||||||||20,014.||
||0,095.00||||,780.94|49.50|||85.51||,726.28|
|||||||||||33||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||1,676,0||
||1,234,44||||2,543,275|169,613,3|||359,299,1||5,643,421|
|二、本年期初余额||||||||||20,014.||
||0,095.00||||,780.94|49.50|||85.51||,726.28|
|||||||||||33||
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||-6,967,89||||135,356|142,324,1|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||4.50||||,286.47|80.97|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||135,356|135,356,2|
|额||||||||||,286.47|86.47|
|（二）所有者投入||||||-6,967,89|||||6,967,894|
|和减少资本||||||4.50|||||.50|
|1．股东投入的普||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
||||-6,967,89|||6,967,894|
|所有者权益的金|||||||
||||4.50|||.50|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||1,811,3|5,785,745,907.25|
||1,234,44|2,543,275|162,645,4|359,299,1|||
|四、本期期末余额|||||76,300.||
||0,095.00|,780.94|55.00|85.51|||
||||||80||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,143,6||
||1,234,44||||2,504,894|236,720,7|||286,431,5||4,932,696|
|一、上年期末余额||||||||||51,605.||
||0,095.00||||,278.42|80.00|||55.71||,754.73|
|||||||||||60||
|加：会计政策||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|变更|||||||
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|其他|||||||
||||||1,143,6||
||1,234,44|2,504,894|236,720,7|286,431,5||4,932,696|
|二、本年期初余额|||||51,605.||
||0,095.00|,278.42|80.00|55.71||,754.73|
||||||60||
|三、本期增减变动|||||||
||||||341,808|341,808,9|
|金额（减少以“－”|||||||
||||||,989.38|89.38|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||465,249|465,249,2|
|额|||||,248.88|48.88|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-123,44||
|||||||-123,440,|
|（三）利润分配|||||0,259.5||
|||||||259.50|
||||||0||
|1．提取盈余公积|||||||
||||||-123,44||
|2．对所有者（或||||||-123,440,|
||||||0,259.5||
|股东）的分配||||||259.50|
||||||0||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||1,485,4||
||1,234,44|2,504,894|236,720,7|286,431,5||5,274,505|
|四、本期期末余额|||||60,594.||
||0,095.00|,278.42|80.00|55.71||,744.11|
||||||98||

三、公司基本情况
1.公司概况
安徽中鼎密封件股份有限公司（原名安徽飞彩车辆股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”），是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第111号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称“飞彩集团”）独家发起设立的股份有限公司。公司成立于1998年10月23日，住所为宣城市宣南公路口。
2006年5月24日，飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称“中鼎控股”）签订股份转让协议，飞彩集团将其持有的本公司21,000万股国有股转让给中鼎控股。经国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准，2006年12月13日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎控股成为本公司的控股股东。
2006年6月24日，本公司与安徽省宁国中鼎密封件有限公司（已更名为安徽中鼎橡塑制品有限公司，以下简称“中鼎橡塑”）签署了《资产置换协议》，协议约定本公司拥有的农用车辆业务相关的主要资产和负债与中鼎橡塑拥有的液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品（制动、减震除外）业务相关的主要资产和负债进行置换。经中国证券监督管理委员会批准，2006年11月16日，公司重大资产置换实施完成。至此，本公司主营业务由农用车制造和销售变更为液压气动密封件、汽车非轮胎橡胶制品（制动、减震除外）生产和销售。
2007年1月12日，公司2006年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，本公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司。
公司注册资本原为301,000,000元，经公司2006年第一次临时股东大会和2006年第三次临时股东大会审议通过，公司分别实施了以资本公积转增股本和减资弥补亏损方案。实施后，公司注册资本变更为314,629,280元。
根据公司2008年第一次和第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1032号《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2009年2月5日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票4,000万股，变更后的注册资本为354,629,280元。
经公司2008年度股东大会和2009年第二次临时股东大会决议，公司以未分配利润转增股本70,925,856元，变更后的注册资本为425,555,136元。
经公司2010年度股东大会决议，公司以未分配利润转增股本170,222,054元，变更后的注
册资本为595,777,190元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]139号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2011年2月发行面值总额为300,000,000元的可转换公司债券。截止2013年6月27日，可转换公司债券累计转为股本1,554元，公司股本增至595,778,744元。
经公司2012年度股东大会决议，公司以2013年6月27日（股权登记日）登记在册的总股数595,778,744元为基础，按每10股转增8股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额476,622,995股，变更后的注册资本为1,072,401,739元。
自2013年9月30日至2013年12月31日，可转换公司债券转为股本6,983,826元，公司股本增至1,079,385,565元。
自2014年1月1日至2014年12月31日，可转换公司债券转为股本36,107,505.00元，公司股本增至1,115,493,070.00元。至此，公司发行的可转换公司债券已经转换和赎回完毕。
经公司2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]419号文《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016年4月19日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票99,202,025股，变更后的注册资本为1,214,695,095元。
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及第六届董事会第十七次会议决议，2016年8月30日，公司向激励对象定向增发人民币普通股股票18,656,500股，变更后的注册资本为1,233,351,595元。
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及第六届董事会第十八次会议决议，2016年10月28日，公司向共36名激励对象定向增发人民币普通股股票1,088,500股，变更后的注册资本为1,234,440,095元。
公司经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年8月29日决议批准报出。
1.合并财务报表范围
（1）、本公司本期纳入合并范围的子公司
|||||
|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称||
||||直接|
|1|安徽中鼎精工技术有限公司|中鼎精工|75.00|
|2|安徽中鼎减震橡胶技术有限公司|中鼎减震|100.00|
|3|武汉中鼎汽车零部件有限公司|武汉中鼎|100.00|
|4|安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司|安大中鼎|65.00|
|5|安徽宁国中鼎模具制造有限公司|中鼎模具|100.00|
|6|安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司|中鼎金亚|60.00|
|7|芜湖中鼎实业有限公司|芜湖中鼎|95.00|
|8|Zhongding USA, Inc.|美国中鼎|100.00|

|||||
|-|-|-|-|
|9|Cooper Products,Inc.|Cooper|100.00|
|10|Zhongding Sealing Parts（USA）Inc|中鼎密封件（美国）|100.00|
|11|ZD USA Holdings,Inc.|中鼎控股（美国）|-|
|12|Michigan Rubber Products,Inc.|MRP|-|
|13|Buckhorn Rubber Products,Inc.|BRP|-|
|14|Allied Baltic,Inc.|AB|-|
|15|Acushnet Rubber Company,Inc.|Precix|-|
|16|North American Technology Center Inc.|NATC||
|17|ZD Metal Products,Inc.|ZD Metal|-|
|18|Zhongding Europe GMBH|欧洲中鼎|100.00|
|19|Solyem S.A.S|法国Solyem|-|
|20|Austria Druckguss GmbH&Co.KG|奥地利ADG|-|
|21|AMK Holding GmbH & Co. KG|AMK|-|
|22|AMK Automotive GmbH&Co.KG|AMK-A|-|
|23|AMK Arnold Müller GmbH&Co.KG|AMK-AM|-|
|24|AMK Elektroanlagen und GerätebauGmbH&Co.KG|AMK-EG|-|
|25|AMK Antriebs und Regeltechnik EOOD|AMK-AR|-|
|26|AMK Automatisierungs technikGmbH&Co.KG|AMK-AT|-|
|27|AMK Antriebs und Regeltechnik GmbH|AMK-ARG|-|
|28|AMK Antriebs und RegeltechnikAG,Schaffhausen|AMK-ARS|-|
|29|KACO GmbH + Co.KG|德国KACO|-|
|30|嘉科（安徽）密封技术有限公司|安徽KACO|-|
|31|嘉科（无锡）密封技术有限公司|无锡KACO|-|
|32|KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H.|奥地利KACO|-|
|33|KACO USA INC.|美国KACO|-|
|34|KACO Hungary Kft.|匈牙利KACO|-|
|35|WEGU Holding GmbH|德国WEGU|-|
|36|WEGU GmbH Schwingungsdämpfung|SD|-|
|37|WEGU synerSil GmbH|Synersil|-|
|38|WEGU GmbH Leichtbausysteme|LBS|-|
|39|WEGU Slovakis s.r.o|SVK|-|
|40|威固技术（安徽）有限公司|安徽威固|-|
|41|WEGU Grundstücks GmbH&Co.KG|GRK|-|
|42|WEGU Grundstücksverwaltungs GmbH|GRV|-|
|43|Tristone Flowtech Holding S.A.S.|TFH|-|
|44|Tristone Flowtech Poland Sp.z.o.o.|TF-PL|-|
|45|Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.|TF-CS|-|

|||||
|-|-|-|-|
|46|Tristone Flowtech Italy SPA|TF-IT|-|
|47|Tristone Flowtech France S.A.S|TF-FR|-|
|48|Tristone Flowtech Istanbul Otomotiv SanayiveTic. Ltd.,|TF-TR|-|
|49|Tristone Flowtech Solutions S.N.C.|TF-SO|-|
|50|Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.|TF-SK|-|
|51|Tristone Flowtech China Ltd.|TF-CN|-|
|52|Tristone Flowtech Spain S.A.U.|TF-ES|-|
|53|Tristone Flowtech USA Inc|TF-US|-|
|54|Tristone Flowtech Germany GmbH|TF-GE|-|
|55|Tristone Flowtech Mexico S. de R. L. de C.V.,|TF-MX|-|
|56|Tristone Flowtech India Private Limited|TF-IN|-|
|57|Tristone Flowtech (UK) Ltd.|TF-UK|-|
|58|宁国中鼎汽车零部件有限公司|宁国中鼎|100.00|
|59|天津飞龙橡胶制品有限责任公司|天津飞龙|97.50|
|60|天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司|天津天拓|-|
|61|安徽库伯密封技术有限公司|安徽库伯|100.00|
|62|安徽中鼎胶管制品有限公司|中鼎胶管|100.00|
|63|天津中鼎汽车零部件有限公司|天津中鼎|100.00|
|64|中鼎（香港）有限公司|香港中鼎|100.00|
|65|广州中鼎汽车零部件有限公司|广州中鼎|100.00|
|66|安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司|安徽挚达中鼎|55.00|
|67|上海宁鼎汽车零部件有限公司|上海宁鼎|100.00|
|68|烟台中鼎汽车零部件有限公司|烟台中鼎|100.00|
|69|柳州中鼎汽车零部件制造有限公司|柳州中鼎|100.00|
|70|成都中鼎汽车零部件有限公司|成都中鼎|100.00|
|71|宁国市普萨斯密封技术有限公司|宁国普萨斯|80.00|

上述子公司具体情况详见附注七、“在其他主体中的权益”。
（2）、本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
||||
|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|
|1|宁国市普萨斯密封技术有限公司|宁国普萨斯|

本期减少子公司：无
本期新增及减少子公司的具体情况详见附注六、“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司正常营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
1.非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
1.合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份
额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
1.报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
(a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
(a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
(c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
1.合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交
易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。
1.特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。
在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
(a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
(b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
(c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
(d)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。
在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
1.共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
1.合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。
1.资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。
1.外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
1.金融资产的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计
入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。
可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
1.金融负债的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
1.金融资产的重分类
因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
1.金融负债与权益工具的区分
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
1.金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。
所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
1.金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
1.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
1.金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
①金融资产发生减值的客观证据：
A.发行方或债务人发生严重财务困难；
B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具
投资人可能无法收回投资成本；
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②金融资产的减值测试（不包括应收款项）
A．持有至到期投资减值测试
持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
B．可供出售金融资产减值测试
在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
1.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使
用的假设。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将期末单项余额200万元及以上的应收账款或其他应|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||收款作为单项金额重大的应收款项|
||对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观|
||证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其|
||账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，|
||在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折|
||现。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|本公司对合并范围内关联方的应收款项|其他方法|
|本公司对第三方的应收款项|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|

||||
|-|-|-|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值|
|单项计提坏账准备的理由||
||损失。|
||本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其|
|坏账准备的计提方法|账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准|
||备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、委托加工物资、周转材料、自制半成品、在产品、库存商品等。
1.存货的计价方法
原材料、自制半成品和库存商品日常核算采用计划成本，发出时按月结转应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；委托加工物资、周转材料和在产品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算。
1.存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
1.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
周转材料的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
13、持有待售资产
(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类
别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
(3)列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司联营企业。
1.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
1.初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照
被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
1.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及
合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|预计折旧年限|净残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋建筑物|20年|5.00|4.75|

16、固定资产
（1）确认条件
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20年|5.00|4.75|
|机械设备|年限平均法|10年|5.00|9.50|
|运输设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|
|其他设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
1.在建工程以立项项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提折旧额。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
1.借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。
2.无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
|||
|-|-|
|项 目|预计使用寿命|
|土地使用权|50年|
|软件|5年|
|非专利技术|10年|

本公司所属美国子公司的无形资产预计使用寿命如下：
||
|-|
|类 别|
|商标权|
|客户关系|

本公司所属欧洲子公司的无形资产预计使用寿命如下：
||
|-|
|类 别|
|内部研发形成无形资产|
|许可证，专利，商标和其他权利|

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残
值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以
根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
1.开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
1.长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。
当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
1.投资性房地产减值测试方法及会计处理方法
资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。
1.固定资产的减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
1.在建工程减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
1.无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
1.商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
(a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
(b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;(c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
ÿ
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额
以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
ÿ
25、预计负债
1.预计负债的的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。
1.预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股份支付计划实施的会计处理
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允
价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司汽车用橡胶制品收入确认的具体方法：一种是发货至客户指定地点，客户验收入库后确认收入；另一种是发货至客户指定地点，客户实际使用后出示验单或通过网络平台公示用量，公司在收到验单或在平台查询到客户公示的实际用量后确认收入。
1.提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；
B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
1.让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
1.递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
1.递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
1.特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。
对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；
除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|产品销售增加值|16%、17%|
|城市维护建设税|应纳流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|13.5%-34%|
|教育费附加|应纳流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|中鼎减震|15%|
|中鼎精工|15%|
|中鼎金亚|15%|
|中鼎模具|15%|
|安徽库伯|15%|
|中鼎胶管|15%|
|无锡KACO|15%|
|安徽KACO|15%|
|境内其他子公司|25%、20%|
|境外子公司|13.5%-34%|

2、税收优惠
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2017】62号），本公司被认定为安徽省2017年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000063）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2017】62号），本公司的子公司中鼎减震、中鼎模具、中鼎金亚、安徽KACO被认定为安徽省2017年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎减震证书编号：GR201734000217、中鼎模具证书编号：GR201734000606、中鼎金亚证书编号：GR201734000437、安徽KACO证书编号：GR201734000192）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司的上述子公司自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2015年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2015】47号），本公司的子公司中鼎精工、安徽库伯被认定为安徽省2015年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（中鼎精工证书编号：GR201534000306、安徽库伯证书编号：GR201534000486）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司的上述子公司自2015年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。2018年，本公司的上述子公司高新技术企业证书到期，本公司的上述子公司均已参加2018年高新技术企业认定申请，进入《安徽省2018年第一批拟认定高新技术企业名单》，公示阶段已经完成。
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高【2016】53号），本公司的子公司中鼎胶管被认定为安徽省2016年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201634000604）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，中鼎胶管自2016年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
根据江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《关于公布江苏省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》，本公司的子公司无锡KACO被认定为江苏省2017年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732002108）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，无锡KACO自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|720,940.71|612,612.90|

||||
|-|-|-|
|银行存款|1,927,155,799.19|1,525,338,908.95|
|其他货币资金|132,791,480.90|82,404,575.67|
|合计|2,060,668,220.80|1,608,356,097.52|
|其中：存放在境外的款项总额|459,902,187.65|494,072,534.10|

其他说明
期末其他货币资金中信用证保证金20,833,300.00元、承兑汇票保证金111,958,180.90元；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
||14,288,450.89|14,570,055.59|
|损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|14,288,450.89|14,570,055.59|
|合计|14,288,450.89|14,570,055.59|

其他说明：
注：债务工具投资系子公司德国KACO对代理融通公司的资产。
3、衍生金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|远期外汇合约|1,952,619.57|2,987,629.02|
|合计|1,952,619.57|2,987,629.02|

其他说明：
注：期末衍生金融资产余额较期初下降34.64%，主要系子公司德国KACO持有的远期外汇合约减少所致。
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|453,477,019.01|457,874,591.48|
|商业承兑票据|32,661,247.19|45,983,991.00|

||||
|-|-|-|
|合计|486,138,266.20|503,858,582.48|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|237,201,958.63|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|237,201,958.63|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|643,399,397.44||
|合计|643,399,397.44||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||5.22%||2,737,7|||||
||2,968,41||154,869,||2,813,544|||146,433,8||2,591,280,8|
|合计提坏账准备的||100.00%||||14,686.|99.98%||5.35%||
||4,124.67||776.84||,347.83|||45.64||41.04|
|应收账款||||||68|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|||||||482,564||482,564.5|||
|单独计提坏账准备|||||||0.02%||100.00%||
|||||||.57||7|||
|的应收账款|||||||||||
|||||5.22%|2,813,544|2,738,1||||2,591,280,8|
|合计|2,968,41|100.00%|154,869,||||100.00%|146,916,4|5.37%||
|||||||97,251.|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4,124.67|776.84|,347.83|25|10.21|41.04|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,935,444,579.82|146,750,439.35|5.00%|
|1至2年|21,845,177.37|2,184,517.77|10.00%|
|2至3年|4,753,323.01|1,425,996.92|30.00%|
|3年以上|6,371,044.47|4,508,822.80|50.00%|
|3至4年|3,041,292.28|1,520,646.14|50.00%|
|4至5年|683,151.07|341,575.54|50.00%|
|5年以上|2,646,601.12|2,646,601.12|100.00%|
|合计|2,968,414,124.67|154,869,776.84|5.22%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,778,385.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|11,704.00|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例（%）|
|浙江德昱汽车零部件有限公司|50,878,064.64|1.71|
|广州汽车集团乘用车有限公司|44,290,867.04|1.49|
|万都(北京）汽车底盘系统有限公司|33,310,598.80|1.12|
|MANDO(重庆)汽车零部件有限公司|33,258,197.57|1.12|
|南阳淅减汽车减振器有限公司淅川汽车减振器厂|31,037,243.07|1.05|
|合 计|192,774,971.12|6.49|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|112,890,215.67|99.22%|92,163,263.59|98.59%|
|1至2年|11,325.71|0.01%|449,125.90|0.48%|
|2至3年|4,000.00||1,735.40||
|3年以上|869,379.51|0.77%|867,644.11|0.93%|
|合计|113,774,920.89|--|93,481,769.00|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
注：本期末账龄超过1年的预付款项主要为结算尾款，无金额重要的预付款项账龄超过1年的情况。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|期末余额|
|上海鼎可自动化科技有限公司|22,431,392.81|
|达旺橡胶工业有限公司|19,440,925.38|
|U.S. Customer and Board Protection|18,260,534.29|
|怡昌化工有限公司|15,015,935.88|
|HENN GMBH&CO.KG|13,835,591.13|
|合 计|88,984,379.49|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财|16,435,403.35|20,299,119.67|
|合计|16,435,403.35|20,299,119.67|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
注：期末应收利息余额较期初下降，主要系本期末公司计提购买的保本保收益理财产品的利息减少所致。
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||未收回的原因|是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||7.24%|||||||
||128,002,||9,269,66||118,732,9|150,756||11,022,46||139,734,29|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||7.31%||
||648.81||5.97||82.84|,760.57||3.59||6.98|
|其他应收款|||||||||||
||128,002,||9,269,66|7.24%|118,732,982.84|150,756||11,022,46||139,734,296.98|
|合计||100.00%|||||100.00%||7.31%||
||648.81||5.97|||,760.57||3.59|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|121,540,389.51|6,077,073.49|5.00%|
|1至2年|1,855,913.17|185,591.32|10.00%|
|2至3年|473,715.06|142,114.52|30.00%|
|3年以上|4,132,631.07|2,864,886.64|50.00%|
|3至4年|1,862,111.84|931,055.93|50.00%|
|4至5年|673,377.04|336,688.52|50.00%|
|5年以上|1,597,142.19|1,597,142.19|100.00%|
|合计|128,002,648.81|9,269,665.97|7.24%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额1,644,828.60元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工借款|20,062,588.73|15,407,506.68|
|往来款|53,722,692.96|54,886,063.73|
|保证金及押金|4,091,594.00|4,952,770.46|
|应收VAT退税款|13,865,241.60|19,964,314.81|
|其他|36,260,531.52|55,546,104.89|
|合计|128,002,648.81|150,756,760.57|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|应收VAT退税款|应收VAT退税款|13,865,241.60|1年以内|10.83%|693,262.08|
|芜湖经济开发区财||||||
||保证金|1,390,000.00|5年以上|1.09%|1,390,000.00|
|政局||||||
|柳州市柳东新区管|保证金|1,000,000.00|3至4年|0.78%|500,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理委员会||||||
|王朝营|员工借款|1,000,000.00|1年以内|0.78%|50,000.00|
|天津滨海中塘建筑||||||
||保证金|899,350.00|1至2年|0.70%|89,935.00|
|工程有限公司||||||
|合计|--|18,154,591.60|--|14.18%|2,723,197.08|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|698,858,602.71|34,450,634.71|664,407,968.00|616,934,497.89|34,284,705.85|582,649,792.04|
|在产品|173,552,040.30|15,425,385.96|158,126,654.34|153,186,773.08|15,663,454.58|137,523,318.50|
|库存商品|704,909,864.65|53,212,526.24|651,697,338.41|666,586,022.35|56,414,259.18|610,171,763.17|
|周转材料|24,993,971.25|6,504,726.57|18,489,244.68|42,073,613.46|6,632,913.97|35,440,699.49|
|委托加工材料|1,290,073.13||1,290,073.13|2,359,653.05||2,359,653.05|
|自制半成品|181,865,006.96|3,984,427.06|177,880,579.90|169,053,325.23|4,053,023.94|165,000,301.29|
|发出商品|580,350,171.47|18,995,309.03|561,354,862.44|496,576,453.42|21,581,500.74|474,994,952.68|
|合计|2,365,819,730.47|132,573,009.57|2,233,246,720.90|2,146,770,338.48|138,629,858.26|2,008,140,480.22|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|34,284,705.85|925,489.60|9,263.40|111,348.45|657,475.69|34,450,634.71|
|在产品|15,663,454.58||25,534.05||263,602.67|15,425,385.96|
|库存商品|56,414,259.18|1,169,067.94|230,664.36|3,950,490.69|650,974.55|53,212,526.24|
|周转材料|6,632,913.97||4.40||128,191.80|6,504,726.57|
|自制半成品|4,053,023.94||3,845.17||72,442.05|3,984,427.06|
|发出商品|21,581,500.74|10,014,832.17||12,601,023.88||18,995,309.03|
|合计|138,629,858.26|12,109,389.71|269,311.38|16,662,863.02|1,772,686.76|132,573,009.57|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴营业税|||
|预缴企业所得税|39,175,429.41|39,592,256.91|
|待抵扣进项税|88,030,295.26|67,636,925.30|
|银行理财产品|200,000,000.00|1,000,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他|27,477,142.43|26,971,076.29|
|合计|354,682,867.10|1,134,200,258.50|

其他说明：
注：期末其他流动资产余额较期初下降68.73%，主要系理财产品余额减少所致。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|283,036,914.31||283,036,914.31|267,841,919.03||267,841,919.03|
|按公允价值计量的|5,659,902.61||5,659,902.61|5,771,451.11||5,771,451.11|
|按成本计量的|277,377,011.70||277,377,011.70|262,070,467.92||262,070,467.92|
|合计|283,036,914.31||283,036,914.31|267,841,919.03||267,841,919.03|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|安徽中鼎|||||||||||
|动力有限|||||||||||
||49,243,524|||49,243,524|||||||
|公司（以|||||||||5.00%||
||.57|||.57|||||||
|下简称“中|||||||||||
|鼎动力”）|||||||||||
|上海挚达|||||||||||
|科技发展|||||||||||
|有限公司|9,500,000.|||9,500,000.|||||||
||||||||||13.50%||
|（以下简|00|||00|||||||
|称“上海挚|||||||||||
|达”）|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海赢量||||||
|金融服务||||||
|有限公司|51,000,000|||51,000,000||
||||||7.73%|
|（以下简|.00|||.00||
|称“上海赢||||||
|量”）||||||
|北京国能||||||
|电池科技||||||
|有限公司|84,210,526|||84,210,526||
||||||1.20%|
|（以下简|.00|||.00||
|称“北京国||||||
|能”）||||||
|UNIKIMS||||||
||18,725.52||361.92|18,363.60|10.00%|
|GmbH*1||||||
|Green|68,097,691|16,786,881|1,479,975.|83,404,597||
||||||42.87%|
|Motion*2|.83|.34|64|.53||
||262,070,46|16,786,881|1,480,337.|277,377,01||
|合计|||||--|
||7.92|.34|56|1.70||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
*1：对UNIKIMSGmbH投资本期减少系汇率变动影响所致。
*2：根据欧洲控股与GreenMotion股东签署的《股权转让协议》，欧洲控股收购GreenMotion42.87%的股权，投资总额1,200.55万瑞士法郎。本期新增投资250.41万瑞士法郎，累计投资1200.55万瑞士法郎，取得42.87%股权，未派遣董事，不具有控制、共同控制及重大影响，作为成本模式下可供出售金融资产核算。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|安徽鼎连||||||||||||
||33,525,17|||-305,427.||||||33,219,75||
|高分子材||||||||||||
||8.19|||59||||||0.60||
|料股份有||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||
|（以下简||||||
|称“安徽||||||
|鼎连”）||||||
||33,525,17||-305,427.||33,219,75|
|小计||||||
||8.19||59||0.60|
|二、联营企业||||||
|宁国中鼎||||||
|田仆资产||||||
|管理有限||||||
||3,818,229||||3,817,168|
|公司（简|||-1,060.26|||
||.19||||.93|
|称“宁国||||||
|中鼎田||||||
|仆”）||||||
|宁波梅山||||||
|保税港区||||||
|中鼎菁英||||||
|时代投资||||||
||3,945,010||-76,009.5||3,869,000|
|管理有限||||||
||.01||0||.51|
|公司（简||||||
|称“宁波||||||
|中鼎菁||||||
|英”）||||||
|田仆海外||||||
|有限公司||||||
||58,947,63|||-1,139,31|57,808,31|
|（以下简||||||
||1.73|||8.26|3.47|
|称“田仆||||||
|海外”）||||||
|三、其他||||||
|股权投资||||||
|上海田仆||||||
|鼎创业投||||||
|资合伙企||||||
|业（有限|50,000,00||||50,000,00|
|合伙）（以|0.00||||0.00|
|下简称||||||
|“田仆||||||
|鼎”）||||||
|宁国中鼎||||||
|田仆创业|60,000,00|15,000,00|||75,000,00|
|投资合伙|0.00|0.00|||0.00|
|企业（有||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限合伙）||||||
|（以下简||||||
|称“中鼎||||||
|田仆创业||||||
|基金”）||||||
||176,710,8|15,000,00|-77,069.7|-1,139,31|190,494,4|
|小计||||||
||70.93|0.00|6|8.26|82.91|
||210,236,0|15,000,00|-382,497.|-1,139,31|223,714,2|
|合计||||||
||49.12|0.00|35|8.26|33.51|

其他说明
2017年7月，公司与宁国中鼎田仆签署了《宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议规定中鼎田仆创业基金的初始认缴出资总额为人民币1亿元，其宁国中鼎田仆作为普通合伙人认缴人民币100万元，本公司作为有限合伙人认缴人民币9,900万元。截止2018年06月30日，本公司累计出资7,500万元。期初公司已累计出资6,000万元，本期出资1,500万元，截止2018年06月30日，本公司累计出资7,500万元。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|2,330,358.35|||2,330,358.35|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|45,040.31|||45,040.31|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|（3）汇率变动影响|45,040.31|||45,040.31|
|4.期末余额|2,285,318.04|||2,285,318.04|

||||
|-|-|-|
|二、累计折旧和累计摊|||
|销|||
|1.期初余额|1,213,849.22|1,213,849.22|
|2.本期增加金额|20,658.13|20,658.13|
|（1）计提或摊销|20,658.13|20,658.13|
|3.本期减少金额|23,460.83|23,460.83|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|（3）汇率变动影响|23,460.83|23,460.83|
|4.期末余额|1,211,046.52|1,211,046.52|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|1,074,271.52|1,074,271.52|
|2.期初账面价值|1,116,509.13|1,116,509.13|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地|房屋建筑物|机械设备|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|196,857,960.46|1,550,892,616.69|3,710,190,444.41|28,739,098.02|818,340,132.12|6,305,020,251.70|
|2.本期增加金|||||||
||62,611.80|4,939,098.53|162,554,485.24|881,634.79|99,636,840.82|268,074,671.18|
|额|||||||
|（1）购置||3,368,010.40|68,224,390.19|852,399.17|92,129,818.60|164,574,618.36|
|（2）在建工|||||||
|||333,910.10|90,033,762.98||6,914,108.10|97,281,781.18|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|(4)汇率变动影响|62,611.80|1,237,178.03|4,296,332.07|29,235.62|592,914.12|6,218,271.64|
|3.本期减少金|||||||
||3,707,782.61|14,859,026.34|51,572,161.99|776,332.52|15,698,049.17|86,613,352.63|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||13,545,705.26|755,811.15|3,355,892.24|17,657,408.65|
|报废|||||||
|(2)汇率变动影响|3,707,782.61|14,859,026.34|38,026,456.73|20,521.37|12,342,156.93|68,955,943.98|
|4.期末余额|193,212,789.65|1,540,972,688.88|3,821,172,767.66|28,844,400.29|902,278,923.77|6,486,481,570.25|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|5,110,821.32|576,656,929.78|2,248,029,325.39|22,062,917.51|639,428,816.35|3,491,288,810.35|
|2.本期增加金|||||||
||1,128,355.31|39,364,592.79|130,276,295.05|1,636,203.09|28,388,569.63|200,794,015.87|
|额|||||||
|（1）计提|1,125,127.16|39,016,098.16|127,728,586.41|1,620,336.26|27,928,443.73|197,418,591.72|
|(2)企业合并增加|||||||
|(3)汇率变动影响|3,228.15|348,494.63|2,547,708.64|15,866.83|460,125.90|3,375,424.15|
|3.本期减少金|||||||
||103,839.96|6,771,880.84|37,646,318.73|706,472.17|13,888,064.74|59,116,576.44|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||11,331,391.14|693,426.93|2,979,940.77|15,004,758.84|
|报废|||||||
|(2)汇率变动影响|103,839.96|6,771,880.84|26,314,927.59|13,045.24|10,908,123.97|44,111,817.60|
|4.期末余额|6,135,336.67|609,249,641.73|2,340,659,301.71|22,992,648.43|653,929,321.24|3,632,966,249.78|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||5,452,379.25||2,944,862.74|8,397,241.99|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|(2)企业合并|||||||
|(3)汇率变动影响|||||||
|3.本期减少金|||||||
||||105,381.59||56,917.23|162,298.82|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|(2)汇率变动影响|||105,381.59||56,917.23|162,298.82|
|4.期末余额|||5,346,997.66||2,887,945.51|8,234,943.17|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||187,077,452.98|931,723,047.15|1,475,166,468.29|5,851,751.86|245,461,657.02|2,845,280,377.30|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||191,747,139.14|974,235,686.91|1,456,708,739.77|6,676,180.51|175,966,453.03|2,805,334,199.36|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|4,115,342.66|新建厂房，正在办理|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|设备安装|564,587,206.63|975,137.84|563,612,068.79|404,733,868.14|994,356.40|403,739,511.74|
|生产厂房|217,097,006.73||217,097,006.73|122,981,478.09||122,981,478.09|
|零星工程|||||||
|合计|781,684,213.36|975,137.84|780,709,075.52|527,715,346.23|994,356.40|526,720,989.83|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|特种炼|72,815,5|13,521,4|4,478,57|||18,000,0|||||||
||||||||24.72%|24.72%||||其他|
|胶车间|00.00|93.01|7.49|||70.50|||||||
|中鼎河|||||||||||||
|沥园区|30,000,0||6,735,03|||6,735,03|||||||
||||||||22.45%|22.45%||||其他|
|公租房|00.00||1.79|||1.79|||||||
|工程|||||||||||||
|（德国|||||||||||||
|KACO|||||||||||||
|技术中|||||||||||||
|心、多功|220,844,|86,021,7|59,256,9||2,240,83|143,037,|||||||
||||||||64.77%|64.77%||||其他|
|能厅、物|100.00|10.03|02.15||1.97|780.21|||||||
|流中心、|||||||||||||
|模具制|||||||||||||
|造中心）|||||||||||||
|Gebude|||||||||||||
|B5（奥地|||||||||||||
||23,406,9|18,059,4|4,940,55||397,256.|22,602,7|||||||
|利|||||||96.56%|96.56%||||其他|
||00.00|17.68|7.07||36|18.39|||||||
|KACOB|||||||||||||
|5厂房）|||||||||||||
|Building|||||||||||||
||29,088,5|26,444,0|660,772.||517,549.|26,587,2|||||||
|Extensio|||||||91.40%|91.40%||||其他|
||00.00|69.57|96||20|93.33|||||||
|n（美国|||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|KACO||||||||||
|厂房扩||||||||||
|展）||||||||||
|Druckgu||||||||||
|ssmaschi||||||||||
|ne||||||||||
|900-02|14,356,2|14,193,8||14,193,8||||||
||||||||98.87%|100.00%|其他|
|(奥地利|00.00|19.32||19.32||||||
|ADG大||||||||||
|型压铸||||||||||
|机)||||||||||
||390,511,|158,240,|76,071,8|14,193,8|3,155,63|216,962,||||
|合计|||||||--|--|--|
||200.00|509.61|41.46|19.32|7.53|894.22||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
期末在建工程余额较期初增长48.13%，主要系公司扩大生产增加设备所致。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|客户关系|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|331,653,730.44||219,243,038.19|152,825,595.36|34,610,353.57|738,332,717.56|
|2.本期增加|||||||
||33,220,214.24||26,028,639.50|6,456,113.82||65,704,967.56|
|金额|||||||
|（1）购置|33,220,214.24||26,006,803.48|6,166,851.05||65,393,868.77|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|(4)汇率变动影响|||21,836.02|289,262.77||311,098.79|
|3.本期减少金|||||||
||888,565.67||7,312,794.61|2,636,489.41|668,936.25|11,506,785.94|
|额|||||||
|（1）处置|||2,931,964.48|622,038.40||3,554,002.88|
|(2)汇率变动影响|888,565.67||4,380,830.13|2,014,451.01|668,936.25|7,952,783.06|
|4.期末余额|363,985,379.01||237,958,883.08|156,645,219.77|33,941,417.32|792,530,899.18|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|40,571,821.65||104,826,894.89|85,154,869.47|31,527,437.92|262,081,023.93|
|2.本期增加|||||||
||3,167,274.04||5,037,429.55|6,360,934.52|902,709.36|15,468,347.47|
|金额|||||||
|（1）计提|3,167,274.04||5,032,611.86|6,358,702.72|902,709.36|15,461,297.98|
|(2)企业合并增加|||||||
|(3)汇率变动影响|||4,817.69|2,231.80||7,049.49|
|3.本期减少|||||||
||4,442.83||4,955,418.97|1,964,193.81|609,350.80|7,533,406.41|
|金额|||||||
|（1）处置|||2,931,964.48|534,563.32||3,466,527.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|(2)汇率变动影响|4,442.83|2,023,454.49|1,429,630.49|609,350.80|4,066,878.61|
|4.期末余额|43,734,652.86|104,908,905.47|89,551,610.18|31,820,796.48|270,015,964.99|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||320,250,726.15|133,049,977.61|67,093,609.59|2,120,620.84|522,514,934.19|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||291,081,908.79|114,416,143.30|67,670,725.89|3,082,915.65|476,251,693.63|
|价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|或形成商誉的事|||||||
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||
|Cooper|29,010,064.16||365,833.51|||29,375,897.67|
|Precix|291,270,587.07||3,673,088.73|||294,943,675.80|
|德国KACO|175,767,776.49||||3,397,175.28|172,370,601.21|
|德国WEGU|494,075,816.63||||9,549,316.63|484,526,500.00|
|AMK|831,014,215.00||||16,061,538.73|814,952,676.27|
|奥地利ADG|17,978,645.92||||347,484.69|17,631,161.23|
|TFH|803,047,581.92||||15,521,009.89|787,526,572.03|
|合计|2,642,164,687.19||4,038,922.24||44,876,525.22|2,601,327,084.21|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|项|||||||
|Cooper|||||||
|Precix|||||||
|德国KACO|||||||
|德国WEGU|||||||
|AMK|||||||
|奥地利ADG|||||||
|TFH|||||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
注：商誉其他增加和其他减少系汇率变动影响所致。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|固定资产改良支出|30,868,870.92|16,232,862.08|10,040,046.77||37,061,686.23|
|长期借款手续费|31,873,865.85||9,812,040.87||22,061,824.98|
|其他||3,628,126.14|362,812.62||3,265,313.52|
|合计|62,742,736.77|19,860,988.22|20,214,900.26||62,388,824.73|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|284,796,236.70|60,518,737.64|286,886,969.63|59,454,648.54|
|内部交易未实现利润|115,274,501.95|25,780,683.93|117,207,935.08|26,213,088.56|
|可抵扣亏损|146,837,951.03|35,712,872.67|145,441,467.37|35,437,912.07|
|其他|350,645,951.68|61,618,194.39|345,194,329.11|67,231,067.85|
|合计|897,554,641.36|183,630,488.63|894,730,701.19|188,336,717.02|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||202,157,159.22|53,382,942.13|206,141,384.48|54,435,042.72|
|产评估增值|||||
|不动产和设备会计与税|||||
||158,380,661.73|26,640,334.15|160,383,888.52|27,645,551.18|
|务差异|||||
|其他|37,044,230.61|9,015,494.06|37,322,674.06|9,107,050.75|
|合计|397,582,051.56|89,038,770.34|403,847,947.06|91,187,644.65|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||183,630,488.63||188,336,717.02|
|递延所得税负债||89,038,770.34||91,187,644.65|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|可抵扣暂时性差异|32,205,700.29|38,950,636.43|
|可抵扣亏损|137,358,090.35|119,977,288.95|
|合计|169,563,790.64|158,927,925.38|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019|1,547,115.07|1,547,115.07||
|2020|7,551,818.00|7,551,818.00||
|2021|19,566,108.68|19,566,108.68||
|2022|11,299,723.13|11,299,723.13||
|2023|5,330,838.50|||
|合计|45,295,603.38|39,964,764.88|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付长期资产购置款|84,534,830.61|50,949,760.64|
|合计|84,534,830.61|50,949,760.64|

其他说明：
注：期末其他非流动资产余额较期初增加65.92%，主要系本期预付的设备款、工程款增加所致。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|148,999,813.36|68,207,722.36|
|保证借款|322,372,192.76|225,767,068.83|
|信用借款|249,359,779.76|216,150,929.25|
|合计|720,731,785.88|510,125,720.44|

短期借款分类的说明：
1.期末保证借款明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|年利率||
||||||外币|
|汇丰银行|2017/11/29|2018/11/29|美元|3.24%|21,553,178.00|
|德国商业银行上海分行|2017/8/24|2018/8/23|欧元|1.52%|4,000,000.00|
|德国商业银行上海分行|2018/1/12|2019/1/11|欧元|1.63%|300,000.00|
|德国商业银行上海分行|2018/1/14|2019/1/13|欧元|1.74%|567,421.80|
|德国商业银行上海分行|2016/3/30|2019/3/29|欧元|1.52%|500,000.00|
|德国商业银行上海分行|2017/10/31|2018/10/30|欧元|1.56%|1,000,000.00|
|中国银行无锡惠山支行|2018/5/15|2019/5/14|欧元|1.19%|2,500,000.00|
|中国农业银行无锡惠山支行|2018/1/30|2019/1/29|欧元|0.90%|496,656.11|
|中国农业银行无锡惠山支行|2018/6/28|2019/6/27|欧元|1.40%|184,825.60|
|中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行|2017/8/25|2018/8/24|人民币|4.35%||
|中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行|2017/10/26|2018/10/25|人民币|4.35%||
|中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行|2017/11/28|2018/11/27|人民币|4.35%||
|中国邮储银行宣城宁国支行|2018/4/28|2019/4/27|人民币|4.35%||
|合 计|——|——|——|——|——|

注：汇丰银行保证借款系本公司为子公司中鼎密封件（美国）的借款提供保证担保；德国商业银行上海分行、中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行、中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行及中国邮储银行宣城宁国支行的保证借款系母公司中鼎控股为子公司安徽KACO、无锡KACO、安徽挚达中鼎及中鼎股份的借款提供保证担保。
1.期末抵押借款系子公司奥地利ADG、AMK、TFH、KACO以账面应收账款、存货及固定资产为其账面短期借款提供抵押担保。受限资产情形参见“附注五、60.所有权或使用权受到限制的资产”。
2.期末短期借款余额中不存在已逾期未偿还的情况。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|互换和远期合同等衍生金融产品|907,021.89|2,191,541.23|
|合计|907,021.89|2,191,541.23|

其他说明：
1.期末衍生金融负债系子公司德国KACO持有的衍生金融产品，由于德国KACO所属子公司分别位于德国、奥利地、匈牙利、美国、中国等不同国家，公司通过互换和远期合同等降低公司所面临的利率和汇率波动风险；德国KACO根据衍生金融负债的流动性将其划分为衍生金融负债和其他非流动负债，其他非流动负债的信息见附注五、37。
2.期末衍生金融负债余额较期初下降58.61%，主要系本期末子公司德国KACO互换和远期合同等衍生金融产品余额减少所致。
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|388,782,315.54|272,608,984.81|
|合计|388,782,315.54|272,608,984.81|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料款|1,167,381,933.96|1,325,964,839.39|
|应付工程款、设备款、维修劳务费|91,059,213.79|118,121,375.95|
|应付外协加工费|22,169,398.76|63,983,184.74|
|应付运输费|16,589,539.45|18,019,492.19|
|其他|22,216,248.32|23,247,298.34|
|合计|1,319,416,334.28|1,549,336,190.61|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
1.期末无重要的应付账款账龄超过1年的情况。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收销售款|49,748,774.29|34,606,604.35|
|合计|49,748,774.29|34,606,604.35|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
1、期末预收款项余额较期初上升43.76%，主要原因系预收销售款增加所致。
2、期末无重要的预收款项账龄超过1年的情况。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|350,423,226.66|1,527,001,972.41|1,565,184,690.43|312,240,508.64|
|二、离职后福利-设定提|||||
||13,767,231.07|46,319,412.68|48,341,920.13|11,744,723.62|
|存计划|||||
|三、辞退福利|4,400,497.20||85,051.20|4,315,446.00|
|四、一年内到期的其他|||||
||8,646,750.73||2,164,405.36|6,482,345.37|
|福利|||||
|合计|377,237,705.66|1,573,321,385.09|1,615,776,067.12|334,783,023.63|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||209,423,926.43|1,367,792,436.44|1,400,909,656.99|176,306,705.88|
|补贴|||||
|2、职工福利费|22,186,546.79|60,884,498.67|66,568,109.45|16,502,936.01|
|3、社会保险费|3,842,105.02|70,405,210.63|73,699,656.20|547,659.45|
|其中：医疗保险费|3,692,198.02|66,433,912.31|69,687,338.20|438,772.13|
|工伤保险费|100,037.76|3,070,230.34|3,114,921.82|55,346.28|
|生育保险费|49,869.24|901,067.98|897,396.18|53,541.04|
|4、住房公积金|103,899.56|7,784,143.62|7,691,528.08|196,515.10|
|5、工会经费和职工教育|||||
||91,937,434.41|5,307,809.44|3,837,980.73|93,407,263.12|
|经费|||||
|8、其他|22,929,314.45|14,827,873.61|12,477,758.98|25,279,429.08|
|合计|350,423,226.66|1,527,001,972.41|1,565,184,690.43|312,240,508.64|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|13,731,495.43|45,348,592.35|47,356,540.22|11,723,547.56|
|2、失业保险费|35,735.64|970,820.33|985,379.91|21,176.06|
|合计|13,767,231.07|46,319,412.68|48,341,920.13|11,744,723.62|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|20,038,962.05|23,136,964.33|
|企业所得税|90,127,765.97|169,216,243.51|
|个人所得税|3,762,695.34|4,527,304.79|
|城市维护建设税|1,663,214.51|2,255,859.67|
|土地使用税|638,300.83|3,455,856.25|
|房产税|1,548,427.19|1,744,167.30|
|印花税|328,334.20|597,580.47|
|教育费附加|832,298.92|1,167,847.61|
|水利基金|374,775.55|441,970.56|
|其他|15,550,753.31|21,041,749.42|
|合计|134,865,527.87|227,585,543.91|

其他说明：
注：期末应交税费余额较期初下降40.74%，主要系税款缴纳所致。
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|金融机构借款利息|5,296,120.42|5,498,329.40|
|合计|5,296,120.42|5,498,329.40|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,185.84|1,185.84|
|萨摩亚 Kaito international Ltd（简称海渡|||
|||8,000,000.00|
|国际）|||
|合计|1,185.84|8,001,185.84|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
注：期末应付股利余额较期初大幅下降，主要系本公司子公司中鼎金亚本期支付海渡国际股利所致。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|109,766,391.86|86,470,702.91|
|预提出口税损|20,854,657.47|29,926,180.35|
|保证金及押金|7,329,488.15|12,170,519.75|
|限制性股票回购义务|162,645,455.00|169,613,349.50|
|收购补偿款|21,786,077.69|44,473,110.00|
|其他|66,370,981.95|75,067,817.22|
|合计|388,753,052.12|417,721,679.73|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
1.期末无重要的其他应付款账龄超过1年的情况。
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款||110,823,104.00|
|一年内到期的融资租赁款|6,632,286.76|6,222,123.57|
|合计|6,632,286.76|117,045,227.57|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|2,935,341,613.00|3,125,487,409.56|
|保证借款|3,469,066.84|39,181,664.71|
|信用借款|545,574,669.91|356,691,453.50|
|合计|3,484,385,349.75|3,521,360,527.77|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
1、期末主要长期保证借款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|年利率||
||||||外币|
|渣打银行(香港)有限公司|2017/4/18|2020/4/28|欧元|1.80%|200,000,000.00|
|中国工商银行股份有|2017/2/22|2024/1/3|欧元|1.00%|100,105,555.56|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司法兰克福分行||||||
|中国银行股份有限公司巴黎分行|2017/1/25|2020/1/25|欧元|1.20%|35,333,333.34|
|中国农业银行股份有限公司迪拜分行|2017/12/19|2020/12/18|欧元|0.95%|42,690,675.63|
|中国农业银行股份有限公司宣城状元路支行（欧元）|2016/6/30|2023/6/29|欧元|1.00%|5,500,000.00|
|合 计|——|——|——|——|——|

注：渣打银行（香港）有限公司保证借款系母公司中鼎控股为本公司子公司香港中鼎的20,000.00万欧元借款提供保证担保；中国银行、中国工商银行及中国农业银行保证借款系母公司中鼎控股为本公司子公司欧洲中鼎的17,812.95万欧元及本公司550.00万欧元借款提供保证担保。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|融资租赁款|5,277,864.68|7,295,036.43|
|合 计|5,277,864.68|7,295,036.43|

其他说明：
1.期末长期应付款余额系子公司德国KACO、德国WEGU、AMK、TFH账面融资租赁款，期末已将于一年内到期的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债列示。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|124,204,643.23|124,643,576.04|
|合计|124,204,643.23|124,643,576.04|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
1.期末长期应付职工薪酬余额系子公司德国KACO、德国WEGU、AMK、TFH、ADG账面离职后福利-设定受益计划净负债。
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|产品质量保证|108,919,153.38|122,432,759.03||
|待执行的亏损合同|1,836,360.00|1,872,552.00||
|其他|1,665,425.49|1,747,309.73||
|合计|112,420,938.87|126,052,620.76|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|182,108,545.19|12,080,292.74|7,565,460.82|186,623,377.11|与资产相关|
|合计|182,108,545.19|12,080,292.74|7,565,460.82|186,623,377.11|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
||27,176,168.0||||||25,560,393.5||
|设备补贴||||1,615,774.49||||与资产相关|
||2||||||3||
|科技创新、成|25,268,422.3||||||23,313,744.2||
|||||1,954,678.12||||与资产相关|
|果转化资金|3||||||1||
|公租房、实验|61,166,681.3||||||59,979,590.4||
|||||1,187,090.95||||与资产相关|
|室补贴|9||||||4||
|工业转型、技|60,641,150.3|12,080,292.7|||||70,220,295.5||
|||||2,501,147.53||||与资产相关|
|术改造资金|7|4|||||8||
|其他|7,856,123.08|||306,769.73|||7,549,353.35|与资产相关|
||182,108,545.19|12,080,292.7|||||186,623,377.11||
|合计||||7,565,460.82||||--|
|||4|||||||

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期衍生金融负债（互换合同）|7,267,777.28|7,900,759.88|
|合计|7,267,777.28|7,900,759.88|

其他说明：
长期衍生金融负债系子公司德国KACO持有的1年以上的利率互换产品和汇率远期产品。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,234,440,095.00||||||1,234,440,095.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,423,792,333.31|1,857,650.00||2,425,649,983.31|
|其他资本公积|26,135,216.53||1,857,650.00|24,277,566.53|
|合计|2,449,927,549.84|1,857,650.00|1,857,650.00|2,449,927,549.84|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：股本溢价增加系本期限制性股票解锁部分对应其他资本公积转入股本溢价以及本期
限制性股票解锁部分计税基础与账面公允价值差异对当期所得税费用影响计入股本溢价。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票|169,613,349.50||6,967,894.50|162,645,455.00|
|合计|169,613,349.50||6,967,894.50|162,645,455.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|一、以后不能重分类进损益的其他|-21,788,041.2|-25,098,643||-8,365,378.|-16,733,265.92||-38,521,3|
|综合收益|1|.95||03|||07.13|
|其中：重新计算设定受益计划净负|-21,788,041.2|-25,098,643||-8,365,378.|-16,733,265.92||-38,521,3|
|债和净资产的变动|1|.95||03|||07.13|
|二、以后将重分类进损益的其他综|120,449,785.|-31,300,750|||-32,117,318.78||88,332,46|
|||||||816,568.14||
|合收益|34|.64|||||6.56|
|可供出售金融资产公允价值|||||||161,712.9|
||161,712.92|||||||
|变动损益|||||||1|
||120,288,072.|-31,300,750|||-32,117,318.78||88,170,75|
|外币财务报表折算差额||||||816,568.14||
||42|.64|||||3.65|
||98,661,744.13|-56,399,394||-8,365,378.|-48,850,584.70|816,568.14|49,811,159.43|
|其他综合收益合计||||||||
|||.59||03||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
注：期末其他综合收益余额较期初减少49.51%，主要系本期人民币汇率波动较大致使外币报表折算差额减少所致。
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|368,577,519.70|||368,577,519.70|
|合计|368,577,519.70|||368,577,519.70|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|3,623,145,329.48|2,692,008,359.61|
|调整后期初未分配利润|3,623,145,329.48|2,692,008,359.61|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|701,512,713.26|624,043,711.70|
|应付普通股股利||123,440,259.50|
|期末未分配利润|4,324,658,042.75|3,192,611,811.81|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,969,259,753.03|4,253,396,141.66|5,283,880,441.29|3,692,208,781.01|
|其他业务|128,905,999.49|105,574,364.50|97,630,917.25|79,928,916.94|
|合计|6,098,165,752.52|4,358,970,506.16|5,381,511,358.54|3,772,137,697.95|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|13,436,488.22|9,871,079.15|

||||
|-|-|-|
|教育费附加|9,609,818.44|6,630,357.73|
|房产税|3,781,317.91|1,470,553.49|
|土地使用税|3,912,597.10|2,000,607.78|
|印花税|2,283,562.78|698,094.67|
|营业税||301,310.56|
|水利基金|1,920,370.17|760,787.52|
|其他|556,325.72|783,096.58|
|合计|35,500,480.34|22,515,887.48|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|90,976,806.08|89,275,045.42|
|运输费|47,443,114.07|46,346,728.51|
|租赁费|9,260,797.70|9,929,510.48|
|包装费|28,574,709.83|16,876,280.73|
|业务招待费|10,373,220.42|8,887,777.59|
|质量费用|8,749,593.38|9,824,420.78|
|差旅费|7,697,574.81|7,065,403.56|
|劳务费|5,885,529.71|10,517,422.27|
|通讯费|227,015.08|243,631.02|
|其他|27,563,205.06|28,472,166.69|
|合计|236,751,566.14|227,438,387.05|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究开发费|249,960,795.87|212,434,058.24|
|职工薪酬|198,380,552.38|137,708,045.44|
|修理费|13,105,839.63|21,637,645.17|
|税金||7,201,305.01|
|折旧费|18,197,574.87|7,364,147.84|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|13,064,137.87|3,173,335.23|
|租赁费|5,254,638.72|8,589,611.19|
|水电费|12,529,275.08|2,842,541.21|
|业务招待费|4,887,375.60|2,346,309.27|
|其他|111,633,570.36|106,648,115.46|
|合计|627,013,760.38|509,945,114.06|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|44,919,656.22|35,229,435.97|
|减：利息收入|16,547,059.64|8,055,309.59|
|利息净支出|28,372,596.58|27,174,126.38|
|汇兑净收益|-14,074,818.18|26,894,150.48|
|银行手续费及其他|10,677,349.95|14,186,483.67|
|合计|24,975,128.35|68,254,760.53|

其他说明：
注：本期财务费用较上期大幅下降63.41%，主要系本期人民币大幅贬值导致公司汇兑收益增加所致。
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|7,133,557.09|3,847,503.62|
|二、存货跌价损失|12,109,389.71|18,268,614.48|
|合计|19,242,946.80|22,116,118.10|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|衍生金融负债|-986,895.89|4,109,519.86|

||||
|-|-|-|
|合计|-986,895.89|4,109,519.86|

其他说明：
注：本期公允价值变动收益大幅下降，主要系衍生金融负债减少所致。
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-382,497.35|2,684,919.70|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||869,670.73|
|理财产品投资收益|18,871,065.22|12,953,773.09|
|业绩补偿|22,042,566.26||
|合计|40,531,134.13|16,508,363.52|

其他说明：
注：本期投资收益较上期大幅增长145.52%，主要系本公司全资子公司欧洲中鼎收购法国Solyem公司股权，出让方FEDERAL MOGULSAS支付补偿款1,140.0万欧元本期转入投资收益285.27万欧元所致。
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置利得|73,934.13|-1,264,729.02|
|无形资产处置利得|||

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|税收返还|140,785.04|365,431.20|
|外贸奖励|319,500.00|284,800.00|
|专利资助奖||40,330.00|
|岗位技能补贴|528,985.70|141,808.70|
|土地使用税返还|2,256,500.00|1,779,200.00|
|企业发展专项奖励|2,438,400.00|209,100.00|
|电费补贴||143,260.00|
|科技创新项目专项资金|1,542,000.00|848,470.00|

||||
|-|-|-|
|投融资管理会项目补助资金||644,300.00|
|其他|494,864.87|154,000.00|
|递延收益转入|7,565,460.82|6,897,137.44|
|合 计|15,286,496.43|11,507,837.34|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其他|6,097,670.58|8,383,444.23|6,097,670.58|
|合计|6,097,670.58|8,383,444.23|6,097,670.58|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠||20,000.00||
|非流动资产毁损报废损失|261,696.50||261,696.50|
|罚款及滞纳金||71,749.83||
|其他|768,911.51|4,454,529.73|768,911.51|
|合计|1,030,608.01|4,546,279.56|1,030,608.01|

其他说明：
注：本期营业外支出较上期下降77.33%，主要系其他项目减少所致。
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|141,422,148.23|155,407,778.82|

||||
|-|-|-|
|递延所得税费用|2,652,107.78|-1,819,251.93|
|合计|144,074,256.01|153,588,526.89|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|855,683,095.72|
|所得税费用|144,074,256.01|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注五、41“其他综合收益”。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|19,801,328.35|17,181,478.90|
|利息收入|16,547,059.64|8,055,309.59|
|保证金及押金|740,000.00|1,413,735.74|
|其他|55,148,681.31|16,466,015.38|
|合计|92,237,069.30|43,116,539.61|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|150,832,424.01|107,242,659.94|
|管理费用|177,270,575.68|208,237,976.84|
|银行手续费|1,156,887.94|3,026,696.00|
|员工借款|3,445,041.46|6,101,248.06|
|保证金及押金|1,521,025.43|2,205,843.80|
|其他|6,614,793.72|2,806,365.45|

||||
|-|-|-|
|合计|340,840,748.24|329,620,790.09|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|理财产品本金收回|1,390,000,000.00|1,530,000,000.00|
|理财产品利息收入|18,871,065.22|12,953,773.08|
|合计|1,408,871,065.22|1,542,953,773.08|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买理财产品|590,000,000.00|1,260,000,000.00|
|合计|590,000,000.00|1,260,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的票据保证金|121,644,351.44|63,637,548.17|
|融资费用|10,828,515.20|31,900,795.20|
|合计|132,472,866.64|95,538,343.37|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|711,608,839.71|640,213,022.85|
|加：资产减值准备|19,242,946.80|22,116,118.10|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||197,439,249.85|138,198,544.61|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|15,461,297.98|11,359,085.54|
|长期待摊费用摊销|20,214,900.26|10,057,982.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-73,934.13|1,264,729.02|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|261,696.50||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|986,895.89|-4,109,519.86|
|财务费用（收益以“－”号填列）|55,597,006.17|41,360,610.05|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-40,531,134.13|-16,508,363.51|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|4,706,228.39|3,027,937.59|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-2,148,874.31|2,072,658.26|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-219,049,391.99|299,803,664.25|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-189,742,445.38|-426,579,804.45|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-262,360,237.42|-282,720,255.62|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|311,613,044.19|439,556,409.23|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,927,876,739.90|1,656,963,899.42|
|减：现金的期初余额|1,525,951,521.85|1,293,947,939.85|
|现金及现金等价物净增加额|401,925,218.05|363,015,959.57|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|24,000,000.00|
|其中：|--|
|其中：|--|

|||
|-|-|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|24,000,000.00|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,927,876,739.90|1,525,951,521.85|
|其中：库存现金|720,940.71|612,612.90|
|可随时用于支付的银行存款|1,927,155,799.19|1,525,338,908.95|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,927,876,739.90|1,525,951,521.85|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|132,791,480.90|开立银行承兑汇票、信用证保证金|
|应收票据|237,201,958.63|质押用于开立银行承兑汇票|
|存货|245,787,508.71|抵押用于借款|
|固定资产|686,666,087.48|抵押用于借款|
|应收账款|48,380,951.28|抵押用于借款|
|合计|1,350,827,987.00|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|692,829,491.59|
|其中：美元|51,288,182.46|6.6166|339,353,388.06|
|欧元|42,219,350.67|7.6515|323,041,361.65|
|港币|1,217,873.83|0.8431|1,026,789.43|
|英镑|934,938.40|8.6551|8,091,985.35|
|日元|89,233,279.00|0.0599|5,345,073.41|
|福林|154,858,910.02|0.0233|3,608,212.60|
|瑞士法郎|376,237.35|6.6350|2,496,334.82|
|捷克克朗|5,785,001.12|0.2978|1,722,773.33|
|墨西哥元|1,940,024.31|0.3353|650,490.15|
|土耳其里拉|246,692.30|1.4412|355,532.94|
|波兰兹罗提|102,541.86|1.7550|179,960.96|
|印度卢比|71,950,247.09|0.0967|6,957,588.89|
|应收账款|--|--||
|其中：美元|78,297,734.91|6.6166|518,064,792.81|
|欧元|104,973,747.48|7.6515|803,206,628.84|
|港币|33,090.00|0.8431|27,898.18|
|英镑|1,612,633.69|8.6551|13,957,505.85|
|日元|10,582,430.66|0.0599|633,887.60|
|福林|86,126.43|0.0233|2,006.75|
|捷克克朗|1,314,459.86|0.2978|391,446.15|
|墨西哥元|10,552,933.77|0.3353|3,538,398.69|
|土耳其里拉|6,545,680.72|1.4412|9,433,635.05|
|波兰兹罗提|1,063,173.68|1.7550|1,865,869.81|
|印度卢比|1,625,660.97|0.0967|157,201.42|
|其他应收款||--|90,768,829.51|
|其中：美元|743,174.27|6.6166|4,917,286.87|
|欧元|11,220,223.83|7.6515|85,851,542.64|
|短期借款||--|574,031,785.88|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|25,940,038.06|6.6166|171,634,855.83|
|欧元|52,590,594.01|7.6515|402,396,930.05|
|应付账款||--|648,088,734.79|
|其中：美元|29,943,269.33|6.6166|198,122,635.85|
|欧元|53,878,272.60|7.6515|412,249,602.80|
|英镑|20,783.05|8.6551|179,879.38|
|日元|2,619,385.00|0.0599|156,901.16|
|福林|34,899,510.09|0.0233|813,158.59|
|捷克克朗|31,775,471.50|0.2978|9,462,735.41|
|墨西哥元|12,796,248.29|0.3353|4,290,582.05|
|土耳其里拉|5,126,647.71|1.4412|7,388,524.68|
|波兰兹罗提|6,257,707.93|1.7550|10,982,277.42|
|印度卢比|45,940,407.93|0.0967|4,442,437.45|
|其他应付款||--|205,982,597.35|
|其中：美元|15,945,495.18|6.6166|105,504,963.41|
|欧元|13,131,756.38|7.6515|100,477,633.94|
|长期借款|--|--||
|其中：美元|4,798,274.47|6.6166|31,748,262.86|
|欧元|451,236,631.63|7.6515|3,452,637,086.89|
|港币||||

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|公司所在地|记账本位币|
|美国中鼎|美国·密歇根州|美元|
|Cooper|美国·新罕布什尔州|美元|
|中鼎密封件（美国）|美国·俄亥俄州|美元|
|中鼎控股（美国）|美国·俄亥俄州|美元|
|MRP|美国·密歇根州|美元|
|BRP|美国·密苏里州|美元|
|AB|美国·俄亥俄州|美元|
|Precix|美国·马萨诸塞州|美元|
|NATC|美国·密歇根州|美元|

||||
|-|-|-|
|ZD-Metal|美国·密歇根州|美元|
|欧洲中鼎|德国·图根|欧元|
|法国Solyem|法国·圣普列斯特|欧元|
|奥地利ADG|奥地利·格莱斯多夫|欧元|
|AMK|德国·.基尔夏伊姆|欧元|
|AMK-A|德国·.基尔夏伊姆|欧元|
|AMK-AM|德国·.基尔夏伊姆|欧元|
|AMK-EG|德国·Weida|欧元|
|AMK-AR|保加利亚·Gabrovo|欧元|
|AMK-AT|德国·爱尔福特|欧元|
|AMK-ARG|德国·基尔夏伊姆|欧元|
|AMK-ARS|瑞士·夏夫豪森|瑞士法郎|
|德国KACO|德国·海尔布隆|欧元|
|奥地利KACO|奥地利·隆高地区|欧元|
|美国KACO|美国·北卡罗来纳州|美元|
|匈牙利KACO|匈牙利·杰尔-莫雄-肖普朗州|福林|
|德国WEGU|德国·卡塞尔|欧元|
|SD|德国·卡塞尔|欧元|
|Synersil|德国·卡塞尔|欧元|
|LBS|德国·卡塞尔|欧元|
|SVK|斯洛伐克·特尔纳瓦州|欧元|
|GRK|德国·卡塞尔|欧元|
|GRV|德国·卡塞尔|欧元|
|TFH|法国·南特|欧元|
|TF-PL|波兰·瓦乌布日赫|兹罗提|
|TF-CS|捷克·赫拉德克|克朗|
|TF-IT|意大利·奇列|欧元|
|TF-FR|法国·南特|欧元|
|TF-TR|土耳其·瑟奇科伊|里拉|
|TF-SO|法国·南特|欧元|
|TF-SK|斯洛伐克·诺瓦巴纳|欧元|
|TF-CN|中国·苏州|人民币|
|TF-ES|西班牙·塔拉索纳|欧元|
|TF-US|美国·底特律|美元|
|TF-GE|德国·法兰克福|欧元|
|TF-MX|墨西哥·德利西亚斯|墨西哥比索|
|TF-IN|印度·普纳|卢比|
|TF-UK|英国·诺丁汉|英镑|

80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2018年5月，本公司设立宁国市普萨斯密封技术有限公司，自设立之日起，该公司纳入本公司合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||||||同一控制下企业|
|中鼎精工|安徽·宣城|安徽·宣城|工业生产|75.00%|25.00%||
|||||||合并|
|||||||同一控制下企业|
|中鼎减震|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|100.00%|||
|||||||合并|
|武汉中鼎|湖北·武汉|湖北·武汉|工业生产|100.00%||设立|
|||||||同一控制下企业|
|安大中鼎|安徽·合肥|安徽·合肥|技术服务|65.00%|||
|||||||合并|
|||||||同一控制下企业|
|中鼎模具|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|100.00%|||
|||||||合并|
|||||||非同一控制下企|
|中鼎金亚|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|60.00%|||
|||||||业合并|
|芜湖中鼎|安徽·芜湖|安徽·芜湖|工业生产|95.00%|5.00%|设立|
|美国中鼎|美国·密歇根州|美国·密歇根州|商品销售、仓储|100.00%||同一控制下合并|
||美国·新罕布什|美国·新罕布什||||非同一控制下企|
|Cooper|||工业生产|100.00%|||
||尔州|尔州||||业合并|
|中鼎密封件（美|||||||
||美国·俄亥俄州|美国·俄亥俄州|实业投资|100.00%||设立|
|国）|||||||
|中鼎控股（美国）|美国·俄亥俄州|美国·俄亥俄州|股权投资||100.00%|设立|
|||||||非同一控制下企|
|MRP|美国·密歇根州|美国·密歇根州|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|BRP|美国·密苏里州|美国·密苏里州|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|AB|美国·俄亥俄州|美国·俄亥俄州|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||美国·马萨诸塞|美国·马萨诸塞||||非同一控制下企|
|Precix|||工业生产||100.00%||
||州|州||||业合并|
|NATC|美国·密歇根州|美国·密歇根州|质量检测||100.00%|设立|
|||||||非同一控制下企|
|ZDMetal|美国·密歇根州|美国·密歇根州|工业生产||60.00%||
|||||||业合并|
|欧洲中鼎|德国·图根|德国·图根|仓储、售后服务|100.00%||设立|
||法国·圣普列斯|法国·圣普列斯||||非同一控制下企|
|法国Solyem|||工业生产||100.00%||
||特|特||||业合并|
||奥地利·格莱斯|奥地利·格莱斯||||非同一控制下企|
|奥地利ADG|||工业生产||100.00%||
||多夫|多夫||||业合并|
||德国·.基尔夏伊|德国·.基尔夏伊||||非同一控制下企|
|AMK|||股权投资||100.00%||
||姆|姆||||业合并|
||德国·.基尔夏伊|德国·.基尔夏伊||||非同一控制下企|
|AMK-A|||工业生产||100.00%||
||姆|姆||||业合并|
||德国·.基尔夏伊|德国·.基尔夏伊||||非同一控制下企|
|AMK-AM|||工业生产||100.00%||
||姆|姆||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|AMK-EG|德国·Weida|德国·Weida|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
||保加利|保加利||||非同一控制下企|
|AMK-AR|||工业生产||100.00%||
||亚·Gabrovo|亚·Gabrovo||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|AMK-AT|德国·爱尔福特|德国·爱尔福特|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
||德国·基尔夏伊|德国·基尔夏伊||||非同一控制下企|
|AMK-ARG|||股权投资||100.00%||
||姆|姆||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|AMK-ARS|瑞士·夏夫豪森|瑞士·夏夫豪森|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|德国KACO|德国·海尔布隆|德国·海尔布隆|工业生产||80.00%||
|||||||业合并|
|安徽KACO|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产||100.00%|设立|
|||||||非同一控制下企|
|无锡KACO|江苏·无锡|江苏·无锡|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
||奥地利·隆高地|奥地利·隆高地||||非同一控制下企|
|奥地利KACO|||工业生产||99.90%||
||区|区||||业合并|
||美国·北卡罗来|美国·北卡罗来||||非同一控制下企|
|美国KACO|||工业生产||100.00%||
||纳州|纳州||||业合并|
||匈牙利·杰尔-莫|匈牙利·杰尔-莫||||非同一控制下企|
|匈牙利KACO|||工业生产||100.00%||
||雄-肖普朗州|雄-肖普朗州||||业合并|
|德国WEGU|德国·卡塞尔|德国·卡塞尔|工业生产||100.00%|非同一控制下企|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|SD|德国·卡塞尔|德国·卡塞尔|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|Synersil|德国·卡塞尔|德国·卡塞尔|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|LBS|德国·卡塞尔|德国·卡塞尔|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||斯洛伐克·特尔|斯洛伐克·特尔|||非同一控制下企|
|SVK|||工业生产|100.00%||
||纳瓦州|纳瓦州|||业合并|
|安徽威固|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|100.00%|设立|
|GRK|德国·卡塞尔|德国·卡塞尔|房产管理|94.00%|设立|
|GRV|德国·卡塞尔|德国·卡塞尔|-|100.00%|设立|
||||||非同一控制下企|
|TFH|法国·南特|法国·南特|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||波兰·瓦乌布日|波兰·瓦乌布日|||非同一控制下企|
|TF-PL|||工业生产|100.00%||
||赫|赫|||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-CS|捷克·赫拉德克|捷克·赫拉德克|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-IT|意大利·奇列|意大利·奇列|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-FR|法国·南特|法国·南特|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-TR|土耳其|土耳其|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-SO|法国·南特|法国·南特|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||斯洛伐克·诺瓦|斯洛伐克·诺瓦|||非同一控制下企|
|TF-SK|||工业生产|100.00%||
||巴纳|巴纳|||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-CN|中国·苏州|中国·苏州|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||西班牙·塔拉索|西班牙·塔拉索|||非同一控制下企|
|TF-ES|||工业生产|100.00%||
||纳|纳|||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-US|美国·底特律|美国·底特律|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||||||非同一控制下企|
|TF-GE|德国·法兰克福|德国·法兰克福|工业生产|100.00%||
||||||业合并|
||墨西哥·德利西|墨西哥·德利西|||非同一控制下企|
|TF-MX|||工业生产|100.00%||
||亚斯|亚斯|||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||非同一控制下企|
|TF-IN|印度·普纳|印度·普纳|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
|TF-UK|英国·诺丁汉|英国·诺丁汉|工业生产||100.00%|设立|
|宁国中鼎|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|100.00%||设立|
|||||||非同一控制下企|
|天津飞龙|中国·天津|中国·天津|工业生产|97.50%|||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|天津天拓|中国·天津|中国·天津|工业生产||100.00%||
|||||||业合并|
|安徽库伯|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|100.00%||设立|
|中鼎胶管|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|100.00%||设立|
|天津中鼎|中国·天津|中国·天津|工业生产|100.00%||设立|
|香港中鼎|中国·香港|中国·香港|商品贸易|100.00%||设立|
|广州中鼎|广东·广州|广东·广州|工业生产|100.00%||设立|
|安徽挚达中鼎|安徽·宣城|安徽·宣城|工业生产|55.00%||设立|
|上海宁鼎|中国·上海|中国·上海|商品销售|100.00%||设立|
|烟台中鼎|山东·烟台|山东·烟台|工业生产|100.00%||设立|
|柳州中鼎|广西·柳州|广西·柳州|工业生产|100.00%||设立|
|成都中鼎|四川·成都|四川·成都|工业生产|100.00%||设立|
|宁国普萨斯|安徽·宁国|安徽·宁国|工业生产|80.00%||设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|中鼎金亚|40.00%|3,473,000.30||51,036,044.17|
|德国KACO|20.00%|13,257,504.63||122,177,533.49|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|中鼎金|167,624,|40,473,4|208,098,|73,154,2|7,353,71|80,507,9|168,847,|39,457,1|208,305,|81,573,5|7,823,88|89,397,4|
|亚|576.76|61.71|038.47|13.21|4.83|28.04|852.75|90.77|043.52|52.27|1.57|33.84|
|德国|667,820,|860,474,|1,528,29|559,155,|278,128,|837,283,|647,653,|740,882,|1,388,53|560,304,|194,659,|754,963,|
|KACO|726.93|435.92|5,162.85|026.80|846.11|872.91|615.12|672.62|6,287.73|139.41|071.49|210.90|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
||90,090,512.43|||10,364,793.1|72,820,699.4||||
|中鼎金亚||8,682,500.75|8,682,500.75|||5,110,306.86|5,110,306.86|5,791,162.72|
|||||9|0||||
||889,707,076.|66,287,523.3|70,370,364.0|49,227,090.9|804,082,499.|72,320,148.2|94,317,754.7|32,828,481.4|
|德国KACO|||||||||
||80|1|3|3|48|8|9|6|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称||||持股比例||对合营企业或联|
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
1.定性信息
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
1.信用风险信息
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户违约风险。为了降低公司面临的信用风险，公司管理层负责厘定赊销限额、赊销信用审批及实施其他监督程序，以确保采取跟进行动以收回逾期债权。同时，公司通过应收账款月度账龄分析的监测和审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，对“高风险客户”的信用赊销进行限制，除非得到额外的审批，否则将要求客户提前支付部分货款。
本公司同时面临收取的商业承兑汇票无法兑付的风险。为此，公司加强应收票据的管理，除非得到特别审批，将不收取客户的商业承兑汇票。已经收取商业承兑汇票的客户系公司评估为信用良好，兑付风险较低的客户。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值，整体信
用风险评价较低。
1.流动性风险信息
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
流动性风险由本公司的财务部门集中控制。本公司的流动性风险应对措施系保证公司拥有充足的现金以偿还到期债务。财务部门通过监控非受限货币资金余额、将到期变现的银行承兑汇票以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司及主要子公司通过与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行票据义务与其他到期债务义务提供支持。
1.市场风险信息
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1.汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营地分部于中国、美国、欧洲；中国境内的主要业务以人民币结算，美国分部的业务以美元为记账本位币，欧洲分部的业务以欧元为记账本位币。本公司以人民币编制合并财务报表并以多种外币开展业务，因此面临由于汇率变动而产生的汇率风险，该风险对本公司的交易及境外经营的业绩和净资产的折算均构成影响。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能采用远期锁汇的方式以达到规避汇率风险的目的。在预测汇率波动朝人民币增值方向发展时，增加相应外币的借款支出；反之，减少相应外币的借款支出，以降低汇率风险。截止2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注五、60.外币货币性项目。
1.利率风险
公司面临的利率风险主要来源于浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并于有需要时改变借款币种结构，利用不同币种的利率降低人民币的利率风险或使公司的实际承受的利率达到较低的利率水平，即综合分析美元利率、欧元利率、港币利率与人民币实际利率水平的差异，及时调整外币与人民币借款的比重、调整长短期借款中固定利率和浮动利率借款的比重。
在极端情况下，外币借款的利率与人民币借款的利率同时上升，公司将面临最大的利率风险，及附带的汇率风险。
1.其他价格风险
无。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|

||||||
|-|-|-|-|-|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（3）衍生金融资产|1,952,619.57|||1,952,619.57|
|（1）债务工具投资|14,288,450.89|||14,288,450.89|
|（2）权益工具投资|5,659,902.61|||5,659,902.61|
|持续以公允价值计量的|||||
||21,900,973.07|||21,900,973.07|
|资产总额|||||
|衍生金融负债|907,021.89|||907,021.89|
|（七）其他非流动负债|||||
|（1）衍生金融负债|7,267,777.28|||7,267,777.28|
|持续以公允价值计量的|||||
||8,174,799.17|||8,174,799.17|
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值取代理融通公司的交易价格；
可供出售金融资产的权益投资的公允价值系取自基金持续计算的份额；
衍生金融资产、衍生金融负债的公允价值取自交易银行即期的利率和汇率价格。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|中鼎控股|安徽·宁国|工业生产、实业投资|13045万元|45.62%|45.62%|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是夏鼎湖。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、“在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、“在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|安徽中鼎橡塑制品有限公司|实际控制人直系亲属控制的企业|

|||
|-|-|
|广东江裕中鼎橡胶制品有限公司|实际控制人直系亲属控制的企业|
|安徽中翰高分子科技有限公司|实际控制人实施重大影响的企业|
|东鑫电子（安徽）有限公司|实际控制人实施重大影响的企业|
|安徽中鼎动力有限公司|同受母公司控制|
|施密特汽车管件（安徽）有限公司|同受母公司控制|
|安徽中鼎置业有限公司|同受母公司控制|
|安徽中鼎置业（广德）有限公司|同受母公司控制|
|安徽广德中鼎汽车工具有限公司|同受母公司控制|
|上海新鼎减振橡胶技术有限公司|同受母公司控制|
|安徽中鼎飞彩车辆有限公司|同受母公司控制|
|合肥中鼎信息科技股份有限公司|同受母公司控制|
|安徽中鼎美达环保科技有限公司|同受母公司控制|
|安徽迎鼎进出口贸易有限公司|同受母公司控制|
|Schmitter Group AG|同受母公司控制|
|无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司|母公司的联营企业|
|安徽鼎连高分子材料股份有限公司|合营企业|
|上海挚达科技发展有限公司|其他|
|上海鼎可自动化科技有限公司|同受母公司控制|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|中鼎橡塑|采购商品|22,920,629.71|||38,557,300.79|
|中鼎橡塑|接受服务|3,002,716.34|||1,741,033.41|
||接受服务、购买设|||||
|中鼎控股||27,697,705.05|||18,224,954.68|
||备|||||
||接受服务、购买设|||||
|广德中鼎汽车工具||1,967,401.11|||2,129,179.45|
||备|||||
|安徽迎鼎|采购商品|477,779.43|||35,276.52|
||接受服务、购买设|||||
|中鼎信息||3,270,784.82|||674,426.08|
||备|||||

|||||
|-|-|-|-|
|中鼎动力|采购商品|385,000.00||
||接受服务、购买设|||
|中鼎动力||6,397,985.00|4,137,161.85|
||备|||
||接受服务、购买设|||
|上海鼎可||3,512,945.75||
||备|||
|鼎连高分子|采购商品|2,067,996.40||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中鼎橡塑|销售商品|35,249,468.64|23,967,772.34|
|中鼎橡塑|提供服务|6,458,108.17|4,429,587.33|
|中鼎控股|销售商品|306,821.77|148,497.71|
|中鼎控股|提供服务|1,350,434.29|669,547.49|
|广德中鼎汽车工具|提供服务、销售设备||55,826.75|
|广东江裕|销售商品|325,078.46|1,086,670.82|
|安徽施密特管件|销售商品|1,367,094.65|82,241.49|
|安徽施密特管件|提供服务、销售设备|449,513.89|336,556.44|
|中翰高分子|销售商品|35,350.32|51,668.09|
|中鼎动力|销售商品|8,314,604.20|3,279,841.30|
|中鼎动力|提供服务|851,420.36|433,118.43|
|中鼎美达|提供服务、销售设备||1,188,034.19|
|安徽迎鼎|提供服务、销售设备||45,231.77|
|中鼎置业|销售商品|2,327.78|7,527.11|
|鼎连高分子|销售商品|3,346,280.07|2,792,392.60|
|鼎连高分子|提供服务、销售设备|1,276,119.84||
|上海挚达|销售商品|22,981,984.93||
|施密特|销售商品|1,002,191.83||
|施密特|提供服务|4,116,431.49||
|东鑫电子|销售商品|1,519.56||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|

||||||
|-|-|-|-|-|
|称|称|型|益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|中鼎控股|2,500,000.00|2017年08月25日|2018年08月24日|否|
|中鼎控股|2,400,000.00|2017年10月26日|2018年10月25日|否|
|中鼎控股|1,800,000.00|2017年11月28日|2018年11月27日|否|
|中鼎控股|100,000,000.00|2018年04月28日|2019年04月27日|否|
|中鼎控股|42,083,250.00|2016年06月30日|2023年06月29日|否|
|中鼎控股|765,957,658.40|2017年02月22日|2024年01月03日|否|
|中鼎控股|270,353,000.10|2017年01月26日|2020年01月25日|否|
|中鼎控股|326,647,704.60|2017年12月19日|2020年12月18日|否|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|中鼎橡塑|20,881,056.25|1,046,093.56|19,536,642.61|1,057,873.39|
|应收账款|广东江裕|22,896.08|1,144.80|360,834.42|18,041.72|
|应收账款|中鼎动力|5,373,243.24|268,662.16|1,106,462.98|55,323.15|
|应收账款|安徽施密特管件|186,493.11|9,324.66|351,241.35|21,872.53|
|应收账款|施密特|6,030,074.69|301,503.73|7,497,597.79|374,879.89|
|应收账款|中翰高分子|6,402.72|320.14|125,664.16|6,283.21|
|应收账款|中鼎控股|6,321.83|316.09|10,223.61|1,022.36|
|应收账款|中鼎美达|2,297,064.33|153,154.04|2,297,064.33|153,154.04|
|应收账款|安徽迎鼎|260,068.86|26,006.89|300,154.83|27,423.52|
|应收账款|上海挚达|18,609,769.55|930,488.48|22,088,164.57|1,104,408.23|
|应收账款|鼎连高分子|14,753,679.01|737,683.95|9,257,941.61|462,897.08|
|应收账款|广德中鼎汽车工具|81,746.98|4,087.35|||

||||
|-|-|-|
|预付款项|中鼎橡塑|45,000.00|
|预付款项|上海鼎可|22,431,392.81|
|预付款项|中鼎信息|9,332,500.00|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|中鼎橡塑|64,849,522.07|68,696,198.62|
|应付账款|中鼎信息|47,600.00|2,136,862.00|
|应付账款|中鼎控股|7,242,163.39|13,343,640.38|
|应付账款|中鼎置业|2,790,534.15|3,002,260.26|
|应付账款|安徽迎鼎|566,430.83|581,211.79|
|应付账款|鼎连高分子||2,102,850.38|
|应付账款|广德中鼎汽车工具|1,892,084.73||
|其他应付款|广德中鼎汽车工具||686,106.98|
|其他应付款|中鼎控股|90,961.11|12,052,152.19|
|其他应付款|上海新鼎||777,578.25|
|其他应付款|中鼎置业|1,219,138.91|1,219,138.91|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2018年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
根据本公司与美国汇丰银行2017年12月签订的保证合同，本公司为子公司中鼎密封件（美国）向美国汇丰银行申请综合授信或授信额度内申请贷款时提供连带责任担保，担保金额不超过2,000万美元，担保期限为一年。截止2018年6月30，该项授信额度已经使用的金额为2,000万美元。
鉴于渣打银行（香港）有限公司向本公司的子公司香港中鼎提供20,000万欧元的定期贷款，本公司与渣打银行（香港）有限公司于2017年4月18日签订保证合同，为上述债务提供连带责任保证。
截止2018年6月30日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||3.56%|||||||
||920,079,||32,778,2||887,301,6|801,505||31,591,57||769,913,63|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||3.94%||
||851.24||00.92||50.32|,207.00||1.10||5.90|
|应收账款|||||||||||
||920,079,||32,778,2|3.56%|887,301,650.32|801,505||31,591,57||769,913,635.90|
|合计||100.00%|||||100.00%||3.94%||
||851.24||00.92|||,207.00||1.10|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额应收账款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|618,779,757.81|30,938,987.89|5.00%|
|1至2年|4,655,206.69|465,520.67|10.00%|
|2至3年|1,495,503.63|448,651.09|30.00%|
|3年以上|1,401,952.54|925,041.27|50.00%|
|3至4年|786,591.07|393,295.54|50.00%|
|4至5年|167,231.48|83,615.74|50.00%|
|5年以上|448,129.99|448,129.99|100.00%|
|合计|626,332,420.67|32,778,200.92|5.23%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,186,629.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例（%）|
|天津飞龙橡胶制品有限责任公司|81,239,934.16|8.83|
|舍弗勒（中国）有限公司|16,210,323.65|1.76|
|湖南长丰猎豹汽车有限公司|12,132,768.06|1.32|
|曼胡默尔滤清器(上海)有限公司|11,702,754.03|1.27|

||||
|-|-|-|
|大陆汽车电子（连云港）有限公司|8,738,360.84|0.95|
|合 计|130,024,140.74|14.13|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|113,481,795.76|||1.08%|||||||
||||1,231,22||112,250,5|112,628||1,386,294||111,242,58|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||1.23%||
||||8.85||66.91|,879.88||.29||5.59|
|其他应收款|||||||||||
||113,481,795.76||1,231,22|1.08%|112,250,566.91|112,628||1,386,294||111,242,585.59|
|合计||100.00%|||||100.00%||1.23%||
||||8.85|||,879.88||.29|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|8,127,431.89|406,371.59|5.00%|
|1至2年|405,240.99|40,524.10|10.00%|
|2至3年|371,971.16|111,591.35|30.00%|
|3年以上|1,231,295.24|672,741.81|50.00%|
|3至4年|1,048,669.71|524,334.86|50.00%|
|4至5年|68,437.17|34,218.59|50.00%|
|5年以上|114,188.36|114,188.36|100.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|10,135,939.28|1,231,228.85|12.15%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额155,065.44元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|105,580,036.71|105,952,575.96|
|保证金及押金|1,467,500.00|1,453,500.00|
|员工借款及备用金|6,434,259.05|5,222,803.92|
|合计|113,481,795.76|112,628,879.88|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|天津中鼎|往来款|52,740,867.12|一年以内|46.48%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|芜湖中鼎|往来款|37,865,860.72|一年以内|33.37%|
|广州中鼎|往来款|7,349,212.50|一年以内|6.48%|
|成都中鼎|往来款|5,119,510.00|一年以内|4.51%|
|柳州中鼎|往来款|1,345,336.10|一年以内|1.19%|
|合计|--|104,420,786.44|--|92.03%|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,391,745,033.76||3,391,745,033.76|3,367,745,033.76||3,367,745,033.76|
|对联营、合营企业投资|||||||
||165,905,920.04||165,905,920.04|151,288,417.39||151,288,417.39|
|合计|3,557,650,953.80||3,557,650,953.80|3,519,033,451.15||3,519,033,451.15|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|中鼎精工|114,172,245.37|||114,172,245.37|||
|中鼎减震|394,475,276.07|||394,475,276.07|||
|武汉中鼎|31,500,000.00|||31,500,000.00|||
|安大中鼎|882,021.30|||882,021.30|||
|中鼎模具|60,104,821.17|||60,104,821.17|||
|中鼎金亚|45,917,476.80|||45,917,476.80|||

|||||
|-|-|-|-|
|芜湖中鼎|47,500,000.00||47,500,000.00|
|美国中鼎|7,093,553.42||7,093,553.42|
|中鼎密封件（美||||
||577,839,690.00||577,839,690.00|
|国）||||
|Cooper|51,748,000.00||51,748,000.00|
|欧洲中鼎|1,690,084,391.33||1,690,084,391.33|
|宁国中鼎|8,000,000.00||8,000,000.00|
|天津飞龙|55,202,778.69||55,202,778.69|
|安徽库伯|51,304,391.28||51,304,391.28|
|中鼎胶管|142,098,907.33||142,098,907.33|
|天津中鼎|18,942,100.00||18,942,100.00|
|香港中鼎|79,381.00||79,381.00|
|广州中鼎|20,000,000.00||20,000,000.00|
|安徽挚达中鼎|5,500,000.00||5,500,000.00|
|上海宁鼎|100,000.00||100,000.00|
|烟台中鼎|27,100,000.00||27,100,000.00|
|柳州中鼎|18,000,000.00||18,000,000.00|
|成都中鼎|100,000.00||100,000.00|
|宁国普萨斯||24,000,000.00|24,000,000.00|
|合计|3,367,745,033.76|24,000,000.00|3,391,745,033.76|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
||33,525,17|||-305,427.||||||33,219,75||
|安徽鼎连||||||||||||
||8.19|||59||||||0.60||
||33,525,17|||-305,427.||||||33,219,75||
|小计||||||||||||
||8.19|||59||||||0.60||
|二、联营企业||||||||||||
|宁国中鼎|3,818,229|||||||||3,817,168||
|||||-1,060.26||||||||
|田仆|.19|||||||||.93||

||||||
|-|-|-|-|-|
|宁波中鼎|3,945,010||-76,009.5|3,869,000|
|菁英|.01||0|.51|
||50,000,00|||50,000,00|
|田仆鼎|||||
||0.00|||0.00|
|中鼎田仆|||||
||60,000,00|15,000,00||75,000,00|
|创业投资|||||
||0.00|0.00||0.00|
|基金|||||
||117,763,2|15,000,00|-77,069.7|132,686,1|
|小计|||||
||39.20|0.00|6|69.44|
||151,288,417.39||-382,497.|165,905,920.04|
|合计|||||
||||35||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,295,256,957.76|1,046,622,502.22|1,280,628,622.30|970,905,338.30|
|其他业务|127,340,969.54|65,464,719.33|94,423,880.44|48,359,976.35|
|合计|1,422,597,927.30|1,112,087,221.55|1,375,052,502.74|1,019,265,314.65|

其他说明：
1、主营业务（分产品）
|||||
|-|-|-|-|
|产品类别|本期发生额|||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|橡胶制品|1,060,955,808.71|836,226,058.51|1,047,587,268.41|
|混炼胶|234,301,149.05|210,396,443.71|233,041,353.89|
|合 计|1,295,256,957.76|1,046,622,502.22|1,280,628,622.30|

2、主营业务（分地区）
|||||
|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额|||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|国 内|904,114,279.66|737,641,993.25|911,252,259.13|
|国 外|391,142,678.10|308,980,508.97|369,376,363.17|
|合 计|1,295,256,957.76|1,046,622,502.22|1,280,628,622.30|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||320,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-382,497.35|2,684,919.70|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||869,670.73|
|理财产品投资收益|17,458,090.30|11,325,445.34|
|合计|17,075,592.95|334,880,035.77|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-187,762.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|15,286,496.43||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-986,895.89||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,028,759.07||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|41,108,388.00||
|减：所得税影响额|12,616,353.94||
|少数股东权益影响额|1,037,517.19||
|合计|42,595,114.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.84%|0.57|0.57|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||8.27%|0.54|0.54|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||净利润||净资产||
||本期发生额|上期发生额|期末余额|期初余额|
|按中国会计准则|701,512,713.26|624,043,711.70|8,264,768,911.72|7,605,138,888.65|
|按国际会计准则调整的项目及金额：|||||

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
境外会计准则名称：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||净利润||净资产||
||本期发生额|上期发生额|期末余额|期初余额|
|按中国会计准则|701,512,713.26|624,043,711.70|8,264,768,911.72|7,605,138,888.65|
|按境外会计准则调整的项目及金额：|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名并盖章的公司2018年半年度报告全文；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
4、其他有关资料。