关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
江苏中南建设集团股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
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关于江苏中南建设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第110ZA4500号江苏中南建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称中南建设公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中南建设公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第110ZA6183号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中南建设公司编制了本专项说明所附的江苏中南建设集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中南建设公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中南建设公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中南建设公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度中南建设公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中南建设公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十二日
江苏中南建设集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018 年期初占用资金余额||2018年度占用累计发生金额（不含利息）||2018年度占用资金的利息||2018年度偿还累计发生金额||2018年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||
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|前大股东及其附属企业||||||||||||||||
|小计||||||||||||||||
|总计||||||||||||||||
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018 年期初往来资金余额||2018年度往来累计发生金额（不含利息）||2018年度往来资金的利息||2018年度偿还累计发生金额||2018年期末往来资金余额||往来形成原因|往来性质|
||南通中南高科产业|同一最终控|应收账款|||||||||||提 供 工 程|经 营 性|

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|江苏中南物业服务有限公司|同一最终控制方|应收账款|76.39||87.47||77.89|85.97|销售商品、提供服务|经 营 性往来|
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|江苏中南新材料有限公司|同一最终控制方|应收账款|2.00|||||2.00|销售商品、提供服务|经 营 性往来|
|金丰环球装饰工程（天津）有限公司|同一最终控制方|应收账款|125.11||1,245.75|||1,370.86|销售商品、提供工程劳务|经 营 性往来|
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|江苏中南建设装饰有限公司|同一最终控制方|应收账款|57.45||1,157.73||167.34|1,047.84|提 供 工 程劳务|经 营 性往来|
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|北京城建中南土木工程集团有限公司|同一最终控制方|应收账款|||6,096.60||1,850.67|4,245.93|提供服务、提供工程劳务|经 营 性往来|
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|唐山中南国际旅游度假物业服务有限责任公司|同一最终控制方|应收账款|||22.00|||22.00|销售商品|经 营 性往来|
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|江苏中南磐石新能源开发股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|||4.50||1.98|2.52|销售商品|经 营 性往来|
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|海南中南物业服务有限公司|同一最终控制方|应收账款|||3.87|||3.87|支 付 物 业费|经 营 性往来|
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|青岛中南锦程房地产有限公司|同一最终控制方|应收账款|||5,547.36||3,160.30|2,387.06|提供销售代理服务、工程|经 营 性往来|

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|北京城建中南土木工程集团有限公司|同一最终控制方|预付账款|||34,139.91||29,695.06|4,444.85|购 买 工 程劳务|经 营 性往来|
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|青岛中南物业管理有限公司|同一最终控制方|预付账款|954.14||||498.75|455.39|支 付 物 业费|经 营 性往来|
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|上海锦启科技有限公司|同一最终控制方|预付账款|1.50||195.55||197.05||购买商品|经 营性往来|
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|金丰环球装饰工程（天津）有限公司|同一最终控制方|预付账款|3,963.20||||701.90|3,261.30|购 买 工 程劳务|经 营 性往来|
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|南通中南文体产业有限公司|同一最终控制方|预付账款|1,350.08||91.63||29.27|1,412.44|支 付 运 营费|经 营 性往来|
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|上海汉堃管理咨询有限公司|同一最终控制方|预付账款|||512.98|||512.98|购 买 工 程劳务|经 营 性往来|
|江苏建银商业保理有限公司|同一最终控制方|预付账款|||87.60|||87.60|购 买 工 程劳务|经 营 性往来|
|江苏中南物业服务有限公司|同一最终控制方|预付账款|1,256.85||10,320.58||11,374.26|203.17|支 付 物 业费|经 营 性往来|
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|江苏中南建设装饰有限公司|同一最终控制方|预付账款|588.39||12,748.16||13,313.84|22.71|购 买 工 程劳务|经 营 性往来|
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|南通中南工业投资有限责任公司|同一最终控制方|预付账款|95.70||||20.82|74.88|购买劳务|经 营 性往来|
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|北京城建中南岩土工程有限公司|同一最终控制方|预付账款|2.32||95.86||25.82|72.36|购买材料|经 营 性往来|
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|北京城建中南市政工程有限公司|同一最终控制方|预付账款|2.19|||||2.19|购 买 工 程劳务|经 营 性往来|
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|海南中南物业服务|同一最终控|预付账款|||||||支 付 物 业|经 营 性|

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|海门中南物业管理有限公司|同一最终控制方|预付账款|234.77||380.37|||327.42||287.72|支 付 物 业费|经 营 性往来|
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|江苏格雷斯体育文化传播有限公司|同一最终控制方|预付账款|||1.35|||||1.35|购买劳务|经 营 性往来|
|唐山中南国际旅游度假物业服务有限责任公司|同一最终控制方|预付账款|||1,435.27|||1,435.27|||购买劳务|经营性往来|
|上海中南源地股权投资基金管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|2,119.38|||||2,119.38|||保 证 金 及代垫款|经营性往来|
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|南通中南体育会展中心管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|1,084.33|||||6.84||1,077.49|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
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|南通中南高科产业园管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|688.97||92.23|||||781.20|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
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|海南中南物业服务有限公司|同一最终控制方|其他应收款|366.49||1,521.46|||1,887.95|||保 证 金 及代垫款|经营性往来|
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|中南城市建设投资有限公司|本公司之母公司|其他应收款|215.80||4,917.30|||5,104.85||28.25|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
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|唐山中南国际旅游度假物业服务有限责任公司|同一最终控制方|其他应收款|197.86||124.89|||178.33||144.42|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
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|青岛中南物业管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|144.95||5,817.02|||5,734.86||227.11|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
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|北京城建中南土木工程集团有限公司|同一最终控制方|其他应收款|||19,785.61|||9,418.18||10,367.43|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|

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|江苏格雷斯体育文化传播有限公司|同一最终控制方|其他应收款|41,958.75|40,434.75|1,524.00|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|江苏中南物业服务有限公司|同一最终控制方|其他应收款|76,240.69|75,316.13|924.56|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|南通中南工业投资有限责任公司|同一最终控制方|其他应收款|754.22|229.87|524.35|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|深圳中南锦城投资有限公司|同一最终控制方|其他应收款|324.23||324.23|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|上海汉堃管理咨询有限公司|同一最终控制方|其他应收款|211.10||211.10|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|上海中南金石企业管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|13,066.15|12,864.42|201.73|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|金丰环球装饰工程（天津）有限公司|同一最终控制方|其他应收款|87,243.88|87,073.66|170.22|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|中南控股集团（上海）资产管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|54.85|3.36|51.49|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|青岛中南锦程房地产有限公司|同一最终控制方|其他应收款|703.86|696.86|7.00|保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|南通中南文体产业有限公司|同一最终控制方|其他应收款|639.00|639.00||保 证 金 及代垫款|经 营性往来|
|杭州中南高科产业园管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|18.93|18.93||保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|江苏中南教育科技|同一最终控|其他应收||||保 证 金 及|经 营 性|

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||南通中南产城发展有限公司||同一最终控制方|其他应收款||11.40|||11.40||保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
||江苏中南新材料有限公司||同一最终控制方|其他应收款||24.12|||24.12||保 证 金 及代垫款|经 营 性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||||
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|总计|--||--|--|14,538.94|333,747.76||3 0 5,321.02|42,965.68||||
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|||本表已于2019年 4月22日获第七届董事会第四十二次会议批准。|||||||||||