中原大地传媒股份有限公司
2015年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|郭豫生|董事|因公出差|耿相新|

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 787079807为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11第五节重要事项 .............................................................................................................................. 35第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 71第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72第九节公司治理 .............................................................................................................................. 80第十节财务报告 .............................................................................................................................. 86第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 201
释义
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|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、大地传媒|指|中原大地传媒股份有限公司|
|中原出版传媒集团、集团公司|指|中原出版传媒投资控股集团有限公司|
|中勤万信会计师事务所|指|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|郑州市店|指|郑州市新华书店有限公司|
|发行集团、省新华书店|指|河南省新华书店发行集团有限公司|
|人民出版社|指|河南人民出版社有限公司|
|印刷集团|指|河南新华印刷集团有限公司|
|物资集团|指|河南新华物资集团有限公司|
|出版外贸|指|河南出版对外贸易有限公司|
|大象社|指|大象出版社有限公司|
|海燕社|指|海燕出版社有限公司|
|科技社、科学技术出版社|指|河南科学技术出版社有限公司|
|古籍社|指|中州古籍出版社有限公司|
|文心社|指|文心出版社有限公司|
|农民社、农民出版社|指|中原农民出版社有限公司|
|文艺社、文艺出版社|指|河南文艺出版社有限公司|
|电子音像社、电子音出版像社|指|河南电子音像出版社有限公司|
|美术社|指|河南美术出版社有限公司|
|汇林纸业|指|北京汇林纸业有限公司|
|汇林印务|指|北京汇林印务有限公司|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|河南证监局|指|中国证券监督管理委员会河南监管局|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|河南省国有资产监督管理委员会|指|河南省人民政府国有资产监督管理委员会|
|元|指|人民币元|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|大地传媒|股票代码|000719|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|中原大地传媒股份有限公司|||
|公司的中文简称|大地传媒|||
|公司的外文名称（如有）|Central china land media CO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|CCLM|||
|公司的法定代表人|王爱|||
|注册地址|焦作市塔南路45 号|||
|注册地址的邮政编码|454002|||
|办公地址|郑州市金水东路39 号中国（河南）出版产业园A 座|||
|办公地址的邮政编码|450016|||
|公司网址|www.zyddcm.com|||
|电子信箱|ddcm000719@126.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|毋晓冬||
||郑州市金水东路39 号中国（河南）出版||
|联系地址|||
||产业园A 座||
|电话|（0371）87528527||
|传真|（0371）87528528||
|电子信箱|ddcm000719@126.com||

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券法律部|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|17000041-7|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主变更为现在的出版业。|
|有）||
||原控股股东为河南花园集团有限公司变更为现在的中原出版传媒投资控股集团有|
|历次控股股东的变更情况（如有）||
||限公司。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市西城区西直门外大街110 号11 层|
|签字会计师姓名|张宏敏 王猛|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
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|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||深圳市益田路6009号新世界|||
|国泰君安证券股份有限公司||姚帅君、林嵘|2014/12/31-2017/12/31|
||中心35楼|||

六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|7,138,610,609.76|7,102,547,457.97|0.51%|6,462,187,388.43|
|归属于上市公司股东的净利润|703,169,774.54|641,722,991.69|||
||||9.58%|623,223,097.76|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||666,111,827.02|468,526,775.57|42.17%|260,826,049.99|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|905,707,518.34|1,185,640,192.53|||
||||-23.61%|671,331,503.17|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.89|0.87|2.30%|0.87|
|稀释每股收益（元/股）|0.89|0.87|2.30%|0.87|
|加权平均净资产收益率|12.05%|13.14%|-1.09%|16.74%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|

||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产（元）|9,298,655,735.74|8,575,733,266.95|8.43%|7,180,015,666.58|
|归属于上市公司股东的净资产|6,101,102,107.85|5,568,557,242.17|||
||||9.56%|4,537,043,251.81|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|1,324,287,255.70|1,928,538,197.59|1,445,445,635.83|2,440,339,520.64|
|归属于上市公司股东的净利润|79,279,666.89|255,846,863.85|142,406,393.04|225,636,850.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||75,591,599.93|253,010,726.39|135,172,968.52|202,336,532.18|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-262,379,392.56|372,891,833.63|-2,379,869.54|797,574,946.81|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|1,030,863.77||||
|||-6,711,891.37|-50,879.37||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、||||-|
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|29,211,712.71||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||30,496,711.43|23,097,486.42||
|受的政府补助除外）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||||
|||-4,404,053.11|||
|占用费|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|||155,180,387.79|326,717,953.57||
|合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生||||-|
|的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||-1,291,360.26|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,283,752.47|2,474,437.75|15,628,257.27||
|减：所得税影响额|1,330,518.64|2,629,204.72|2,872,115.31||
|少数股东权益影响额（税后）|137,862.79|-81,188.61|123,654.81||
|合计|37,057,947.52|173,196,216.12|362,397,047.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素：
报告期内公司从事的主要业务是以图书、报纸、期刊、音像、电子出版物的出版、印刷、发行、版权贸易为主。主要产品是图书、报刊、电子音像制品、数字出版物、印刷器材、纸张、进出口贸易、包装及相关衍生品等。
经营模式是以内容出版为核心、出版物发行为支撑，印刷物贸为保障的编印发一条龙、产供销一体化、多种传媒出版经营的主要模式。
1、出版业务
（1）教材出版业务:
教材出版业务分为代理出版和本版教材出版两种模式。代理出版的业务模式为：公司与人民教育出版社、人民音乐出版社、人民美术出版社、江苏教育出版社等我国主要教材供应单位签订了中长期代理合同，保证了公司稳定的收入来源。教材代理出版业务流程为：公司根据各省辖市及各县（市）教育局确定的教材学科、版别、品种、数量，开展教材代理出版、代理商谈业务→签署代理出版、代理合作协议→组织教材印制物资准备→确定印制企业，下达印制任务及质量标准和质量要求→交由新华书店进行储运、配送、调剂和跟踪服务→协助教育行政部门做好新课标教材培训服务工作。本版教材出版的业务模式为：公司所属子公司大象社、科技社、海燕社、农民社、文艺社、音像社拥有本版中小学教材，包括国家教育部和河南省教育厅审定的《中小学教学用书目录》中的学生课本和教师用书。本版教材出版业务流程为：向国家教育部或河南省教育厅申请立项→组织作者进行编写→将编写好的教材送审→通过审定列入《中小学教学用书目录》→选题报河南省新闻出版局审批→选题批准后，出版社与作者签订出版合同→由教育行政部门下发教材用书目录→通过各地新华书店征订，数量汇总后通知出版社，出版社编制出版计划，采购印刷用纸和签订印刷合同→三审书稿，申请书号，专业校对→根据征订情况确定印刷册数，印刷厂印刷、装订、包装、装帧后，出版社作为本版图书的总发行商，通过新华书店系统向中小学校发行。
（2）教辅出版业务
教辅出版业务方面，主要是编辑出版与中小学、大中专教学配套的教学辅助材料，其出版流程与教材出版业务流程基本相同。
（3）一般图书出版和电子出版物出版
公司各出版社均从事一般图书出版业务。一般图书出版业务在市场调研的基础上，结合阅读者的偏好、消费群体特征以及作者知名度等，提出出版选题内容，通过选题策划、文化创新、印刷出版等环节，并支付相关稿费、纸张费、印刷费等成本，再销售给下游发行渠道，以此获得相关营业收入与利润。一般图书出版印制成书的业务开展与教辅类似，部分通过公司
所属的新华印刷集团印制，但主要通过省内的其他外部印刷企业进行印制。一般图书定价依据主要取决于纸张费、制版费和印装费等因素。
公司从事电子出版物出版业务的为音像社，电子出版物出版业务流程与一般图书相似，由于电子出版物承载信息的媒体和介质的不同，存在以下区别：在编辑环节，编辑审核的内容除文字外还涉及图片、声音、视频等；内容审核确定之后，制成原始盘（母盘），再由出版社与独立光盘复录厂签订生产合同，对光盘进行复制；随后对产品的外包装进行加工和制作，与成品盘合成最后成品，进入发行流程。
2、发行业务
书发行业务主要由河南省新华书店发行系统负责。省新华书店系统拥有覆盖河南省的各市、区、县超过130家的子公司，主要业务为：一是中小学教材教辅的省内发行。学校通过新华书店发行系统预先订购，各家出版社根据征订情况，向新华书店发行系统供应图书；二是一般图书及音像制品的销售发行。因一般图书的市场销售竞争较为激烈，省新华书店采用连锁经营模式，通过建立动态书目数据库，持续调整完善重点图书区域代理运营机制，打造采购、市场、配发、展示和营销紧密协作的重点图书运作业务流程，实现向重点出版社、全品种书籍代理的转变，提升了市场占有率和控制力。三是着力提升打造“云书网”的市场影响力，实现网上销售与实体店销售互补的营销格局。
3、物资贸易业务
资贸易业务主要包括纸张销售、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、铅、锡、锌、铜、铝零售及印刷技术咨询服务、印刷覆膜加工等业务。业务流程一般是根据销售计划确定采购计划，与造纸、油墨、器材等供应商签订长期合作协议，并根据市场需求变化对采购计划及时调整。其主要客户包括出版社、印刷厂、广告公司、期刊社等单位。
4、印刷业务
刷业务包括图书印刷和商业印刷，已经形成了教材教辅、一般图书、期刊、报纸、等产品的忠诚客户群体，客户遍及河南和周边省市，公司也因此连续多年被国家新闻出版总署授予“书刊印刷优秀质量企业金奖、银奖”，在国内印刷行业具有较高的声誉和影响力。
印刷业务流程主要有以下环节：承印订单，即业务部门进行业务开拓，承接集团内外印刷业务→生产调度，即与客户签订印刷合同后，向技术、生产部门下达生产通知→印前制作，即技术部门制版、发片、晒版→印刷生产，即印刷车间根据生产通知印刷→装订包装，即装订、包装车间装订包装图书→质量控制，即装箱前，进行图书质量检查→物流配送，即成品图书验收入库→成品交货，即提货出库，产品交付客户。
（二）行业的发展阶段、公司所处的行业地位
报告期内，尽管我国教育产业快速发展和国民消费水平不断提高，但是传统出版行业面临的数字化出版及阅读方式改变带来的冲击，使得该行业在稳定传统业务的前提下，必须加大投入，多措并举，实施转型。因此，目前整个出版行业应属于发展成长期。
根据中国新闻出版研究院撰写的《新闻出版产业分析报告》显示，在全国出版传媒企业中，公司营业收入、净利润、股票总市值位列前十名。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
||郑州市新华书店2015年新增在建工程51,921,917.00元；发行集团2015年新增在建|
||工程35,141,673.00元；公司本部2015年新增在建工程北京基地3号库房|
||15,586,095.79元，4号库房10,412,828.3元；发行集团虞城县新华购物中心2015年|
|在建工程||
||新增在建工程12,484,308.66元；发行集团南乐县文化综合体图书大厦2015年新增|
||在建工程10,575,120.35元；发行集团平舆县新华文化商城2015年新增在建工程|
||10,068,200.00元。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
1、资质优势。公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可。公司所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业，获得绿色印刷认证。
2、教材教辅业务优势。公司与人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社在河南省内的独家租型代理商；公司所属8家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质，成功开发出多套全学科、全品类、全版本品牌系列教辅，在区域市场内处于领先地位，且推向全国市场。
3、市场优势。河南省为全国人口大省，幼儿教育、初高中教育、职业教育为公司教育出版服务提供了广阔的市场空间。
4、品牌优势。公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动，积累了丰富的资源储备及品牌优势，大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的长篇历史小说，河南美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、休闲手工，在全国出版界有较强影响力。
5、全省新华书店系统完整的发行渠道优势。公司所属的省新华书店发行系统具有覆盖河南省18个（地）市、县、乡（镇）发行渠道及服务经验，拥有渠道网络、物流仓储、社会资源、质量信誉等方面的资源优势，通过开拓电子商务农村市场服务，培育发展可面向社会的第三方物流，推动公司物流产业的快速发展。
6、禀赋优势。中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华文明的主干和源头，具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。河洛文明、黄帝文化等文化遗存有着独一无二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与中原经济区的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深的要素之源。
7、政策优势。公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持，政策优势凸显。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责，继续按照公司“上规模、调结构、促转型、树品牌”的总体战略规划，牢牢把握发展机遇，主要经济指标稳步提高。
2015年工作回顾：
一、经营效益、社会效益进一步提升。
2015年公司实现营业收入71.39亿元，同比增长0.51%；归属于上市公司的净利润7.03亿元，同比增长9.58%；经济效益再创新高。
公司认真履行国有文化企业的社会责任，始终坚持正确的出版导向，把社会效益放在首位。
一是认真做好主题出版。人民社、文艺社等单位重点策划出版了一批宣传阐释“四个全面”、中国特色社会主义、中国梦、经济发展新常态和发展成就、社会主义核心价值观及抗战胜利70周年等方面的选题，有力服务了经济社会，为促进中原发展发挥了积极作用。其中，文艺社《抗战中的国际友人》入选国家新闻出版广电总局百种抗战主题出版重点选题。
二是严把出版物质量关。公司积极贯彻落实总局“图书质量提升年”的有关要求，采取有效措施加强质量保障。各出版单位强化质量意识，提升把关能力，严格执行三审三校、发稿发排、书号管理、合同管理等出版管理规定和制度。公司在全系统组织了出版物质量检测，并组织出版、印刷单位参加了省局组织的六次图书质量检查及监督抽查活动并取得较好成绩。
三是品牌影响力进一步增强。在第五届中华优秀出版物奖评选中，大象社的《中国汉字文物大系》、美术社的《停云馆帖汇考》、科技社的《大面阵数字航空摄影原理与技术》、电子音像社的《风雅颂十二音诗》等分别荣获图书奖、音像电子出版物奖。古籍社的《苌家拳全集》获全国古籍整理图书一等奖，美术社的《中国最有代表性的书法作品》获全国美术图书金牛奖。海燕出版社《幼儿智力开发画报》入选向全国推荐的优秀少儿报刊，《莫忘国耻》《双筒望远镜》入选向青少年推荐的百种优秀出版物。大象社、海燕社分别获得版权引进优秀项目奖。人民社《清廉本色与坚守》等12种图书荣获河南省优秀图书奖一等奖，海燕出版社《大江东去浪千叠》等10种图书荣获优秀校对奖，人民社《溪山清远》等18种图书荣获优秀装帧设计奖。
二、出版主业发展质量稳步提升
一是教育出版经营规模和市场占有率稳步提升。2015年受实行电子学籍、教材循环使用等多种不利因素影响，教育出版经营业务面对严峻考验。公司经营班子及时调整经营思路，通过提升内容质量和印制质量，强化培训和提高服务水平等多种手段，巩固了市场，稳定了发展基础。大象社与山东天成公司合作新编的《高中新课程学习指导》系列图书，通过了省教
育厅审读。科技社以护理专业为重点，推进护理专业立体化教材建设，启动了护理云学院项目。农民社围绕政府部门公共文化服务，与省政府应急办合作开发了《预防与应急手册》；出版了留守儿童读本——《乐小天和他的伙伴们》，订数达到50万册以上。大象分公司教材出版中心加强与地市教育部门合作，加强一线教师、教研员培训，2015年度累计完成培训278个场次，培训教研员、校长、一线教师近25000人。全省书店启动“送书到校、服务到班”工作，提升了学校师生、家长和社会对新华书店品牌信任度和服务满意度，2015秋教辅征订总量比去年增长9.6%。
二是大众出版、专业出版特色渐显，重点出版项目进展顺利。“华夏文库”已出书百余种，“中原文库”“大地文库”正式启动。人民社完成“十二五”国家重点图书出版规划项目：《当代中国马克思主义大众化研究》《中国抗日战争全景录（河南卷）》。文艺社完成了重点出版项目《焦裕禄精神文献典藏》。古籍社出版了《姚雪垠抗战作品选》丛书和《民族记忆——中原抗战实录》《百年记忆——河南文史资料大系》等。各出版单位加强总局改革发展项目库和国家出版基金项目的申报，一批出版项目获得国家和省级财政资金的资助。大象社《民国抗日战争史料丛刊》获2015年度国家出版基金资助494万元，《20世纪中国古代文化经典域外传播研究书系》获2015年度国家出版基金资助166万元。科技社《中国手工文化创意产业全媒体出版工程》获得中央文化发展专项资金600万支持，海燕社《钧窑通史（全三册）》获国家出版基金资助42万元。
生物中国、手工中国、三农中国、方志中国、书法中国、绘本中国等特色产品线建设扎实推进，选题质量品质进一步提升、规模阵势进一步扩大。科技社医学图书全年出版新书112种，“中国生物原色图鉴大系”选题，增加到107种，8种生活时尚类手工图书售过万册。农民社“中国大型菌物资源与利用”全面启动，乡土小说36卷完成全部出版发行工作，9省“三农”联合出版项目——“新型职业农民书架全媒体出版工程”顺利推进。
三是数字化转型取得新进展。公司网站群及平台建设日趋完善。中国教育出版网、戏曲出版网、武术出版网、完美手工网、中国三农出版网等网站内容质量、用户体验和品牌影响力不断提升，用户访问量、访问深度进一步加大。公司“三中心”“五平台”功能进一步完善，中阅网成功测试上线，实现了公司系统投约稿自动化、授权自动化和自助出书。中教网完成了移动学习终端产品“掌上学堂”、“智慧教育人人通解决方案”、“教师进修与考评系统”等教育信息化产品的研发，在全球排名已进入5万名以内。大象社在加强与三大网店业务联系的基础上，开设自营网店、拓展民营网店27家，实现网络销售550万元。科技社《最美动物诗集》利用新媒体进行推广，与读者建立紧密线上线下互动关系，通过绘本馆渠道销售20000成册，单本销量达400万码洋。2015年，公司实现了所有新增图书100%数字化、100%上传资源管理平台的目标任务，逐步实现了纸电同步出版，完成了存量资源数字化加工2375种。积极推进MPR教材、教辅实验试点工作，完成了MPR应用环节企业级标准建设，编制了《中原大地传媒ISLI/MPR复合数字出版企业标准》。海燕社积极探索出版与影视结合的经营模式，与河南影视集团联合拍摄了《呵护生命，平安成长》校园安全教育系列电影科教片。与河南影视集团和人民教育出版社签订了联合拍摄《足球梦中国梦》校园足球系列电影科教片协议。科技社玩美手工连锁培训研发品牌效益初显，目前已发展130余家代理客户，十数家连锁店。
三、渠道和营销能力建设取得新进展
发行集团把加强渠道建设作为扩大产品销售，提升经营效益的重要手段，采取了多种有效措施，并取得了明显成效。
一是提升连锁经营水平。全省连锁门市通过开展各种主题营销活动、提升运营与服务能力、有效把握节假日销售契机等手段，较去年同期增长50%以上。二是全面启动流动供应和全员推销。先后推出各种主题活动1100多场，重点推出了畅销书目、店外推销专项书目、中国好书展书目等，策划了“全民阅读文化长廊”、“阅读伴我成长”等全省性店外销售活动，店外推销业务形成销售4400多万元。三是加强多层次的渠道网络体系建设。积极推动城市文化综合体、复合式书店和校园书店、社区书店三个层次的渠道体系架构建设，新增卖场面积1.8万平方米。四是云书网强化电子商务平台定位，依托全省新华书店线下实体渠道网络和“云书网”线上电商平台，全面启动了全省书店电子商务布局，上线产品数量已达26万余种，平台商品总量突破200万种，乡村服务站投入运营8000余家，实现销售约8000万元，较上年销售实现翻番。
四、印刷物贸结构调整进一步深化
印刷企业面向市场抓经营，保持了印刷业务稳定增长。印刷集团为保证均衡生产，强力开发市场，提升服务水平，新开发了北京文化在线、哲思传媒、上海钟书等业务。同时，通过增加版面设计及物流服务，承担客户异地扫码发货工作，升级服务项目，延长服务链，增加订单承接2万余令，优化了活源结构。汇林印务加强成本管理，在降低费用方面取得初步效果。
物贸企业转变经营思路，创新经营模式，从追求规模扩张向扩大规模和提升质量效益并重并举转变。物资集团积极扩大经营品种，在巩固维护文化用纸的基础上，开发了办公用纸、热敏纸、卫生生活用纸、精品纸、箱板纸等业务。充分发挥规模及资金优势，向省外拓展业务，代理了北师大、广东出版、江苏凤凰出版集团调纸工作；承接了深圳海天出版社15秋-16春的全部教辅供纸订单，进入了广州报业集团“粤传媒”的采购渠道；与湖北海豚出版社拓展了合作关系，成为长江传媒南方印制业务的重点供应商。积极开拓新型业务，抓住2015年教材印刷全面采用光敏CTP版材的契机，通过与北大方正公司协商，取得光敏CTP版材独家代理。汇林纸业在提升服务品质，做好一对一营销和服务的同时，积极调整产品结构，规避了同质化竞争，提高了经营效益。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|2015年|2014年|同比增减|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|7,138,610,609.76|100%|7,102,547,457.97|100%|0.51%|
|分行业||||||
|出版业务|1,326,111,088.94|18.58%|1,406,315,918.96|19.80%|-5.70%|
|发行业务|4,679,209,749.76|65.55%|4,441,240,329.50|62.53%|5.36%|
|物资销售业务|2,182,660,893.18|30.58%|2,340,383,401.63|32.95%|-6.74%|
|印刷业务|271,471,583.71|3.80%|267,724,541.82|3.77%|1.40%|
|抵消数|-1,545,295,172.93||-1,571,482,550.76|||
|其他业务|224,452,467.10|3.14%|218,365,816.82|3.07%|2.79%|
|分产品||||||
|出版业务||||||
|其中：一般图书|155,833,445.83|2.18%|202,091,813.78|2.85%|-22.89%|
|教材教辅|1,146,633,289.92|16.07%|1,180,203,293.46|16.62%|-2.84%|
|期刊|14,141,217.16|0.20%|10,898,339.95|0.15%|29.76%|
|其他|9,503,136.03|0.13%|13,122,471.77|0.18%|-27.58%|
|发行业务||||||
|其中：一般图书|1,024,309,891.35|14.35%|856,289,254.69|12.06%|19.62%|
|教材教辅|3,589,396,746.64|50.28%|3,532,781,663.05|49.74%|1.60%|
|音像制品|32,053,245.27|0.45%|30,958,044.65|0.44%|3.54%|
|其他|33,449,866.50|0.47%|21,211,367.11|0.30%|57.70%|
|物资销售业务|2,182,660,893.18|30.58%|2,340,383,401.63|32.95%|-6.74%|
|印刷业务|271,471,583.71|3.80%|267,724,541.82|3.77%|1.40%|
|抵消数|-1,545,295,172.93||-1,571,482,550.76|||
|其他业务|224,452,467.10|3.14%|218,365,816.82|3.07%|2.79%|
|分地区||||||
|国内|6,995,510,799.61|98.00%|6,806,316,056.02|95.83%|2.78%|
|国外|143,099,810.15|2.00%|296,231,401.95|4.17%|-51.69%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出版业务|1,326,111,088.94|854,816,999.05|35.54%|-5.70%|-6.00%|0.21%|
|发行业务|4,679,209,749.76|3,276,821,361.12|29.97%|5.36%|5.11%|0.16%|
|物资销售业务|2,182,660,893.18|2,103,480,821.42|3.63%|-6.74%|-7.15%|0.43%|
|分产品|||||||
|出版业务|1,326,111,088.94|854,816,999.05|35.54%|-5.70%|-6.00%|0.21%|
|其中：一般图书|155,833,445.83|102,817,596.68|34.02%|-22.89%|-26.23%|2.99%|
|教材教辅|1,146,633,289.92|737,083,015.19|35.72%|-2.84%|-2.60%|-0.16%|
|期刊|14,141,217.16|9,869,610.51|30.21%|29.76%|16.94%|7.65%|
|其他|9,503,136.03|5,046,776.67|46.89%|-27.58%|4.74%|-16.39%|
|发行业务|4,679,209,749.76|3,276,821,361.12|29.97%|5.36%|5.11%|0.16%|
|其中：一般图书|1,024,309,891.35|682,626,481.62|33.36%|19.62%|30.56%|-5.58%|
|教材教辅|3,589,396,746.64|2,555,526,455.64|28.80%|1.60%|-0.31%|1.37%|
|音像制品|32,053,245.27|19,051,665.96|40.56%|3.54%|10.10%|-3.54%|
|其他|33,449,866.50|19,616,757.90|41.35%|57.70%|42.66%|6.18%|
|物资销售业务|2,182,660,893.18|2,103,480,821.42|3.63%|-6.74%|-7.15%|0.43%|
|分地区|||||||
|国内|6,995,510,799.61|4,892,432,329.40|30.06%|2.78%|3.16%|-0.26%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
||销售量|千印张|1,765,308.1|1,938,177.3|-8.92%|
|出版业务|生产量|千印张|1,834,231.49|1,841,421.06|-0.39%|
||库存量|千印张|698,501.04|629,577.65|10.95%|
||销售量|万令|143.46|165.03|-13.07%|
|书刊印刷业务|生产量|万令|163.22|171.26|-4.69%|
||库存量|万令|46.74|26.98|73.24%|
||销售量|万对开色令|240.47|220.19|9.21%|
|胶印印刷业务|生产量|万对开色令|318.03|225.61|40.96%|
||库存量|万对开色令|152.43|74.87|103.59%|
||销售量|万令|206.13|222.96|4.92%|
|装订业务||||||
||生产量|万令|190.62|196.46|-14.50%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||库存量|万令|72.97|88.48|-17.53%|
||销售量|万册|119,163.52|104,362.33|14.18%|
|发行业务|库存量|万册|2,671.37|2,299.5|16.17%|
||采购量|万册|119,535.39|102,680.23|16.42%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、书刊印刷业务库存量同比增长73.24%是因为书刊印刷销售期末未发出产品增加。
2、胶印印刷生产量同比增加40.96%是因为胶印印刷货源增加导致生产量增加。
3、胶印印刷库存量同比增加103.59%是因为胶印印刷生产量增加，及期末未发出产品增加导致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|出版业务||854,816,999.05|16.99%|909,415,593.66|18.06%|-6.00%|
|发行业务||3,276,821,361.12|65.11%|3,117,433,933.75|61.92%|5.11%|
|物资销售业务||2,103,480,821.42|41.80%|2,265,450,909.94|45.00%|-7.15%|
|印刷业务||255,865,708.14|5.08%|242,836,641.72|4.82%|5.37%|
|||-1,536,898,050.1||-1,569,595,085.9|||
|抵消数|||||||
|||6||8|||
|其他业务||78,470,315.56|1.56%|68,705,711.18|1.36%|14.21%|
|合计||5,032,557,155.13||5,034,247,704.27||-0.03%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|出版业务|||||||
|其中：一般图|||||||
|||102,817,596.68|2.04%|139,381,190.73|2.77%|-26.23%|
|书|||||||
|教材教辅||737,083,015.19|14.65%|756,776,220.38|15.03%|-2.60%|
|期刊||9,869,610.51|0.20%|8,439,907.41|0.17%|16.94%|
|其他||5,046,776.67|0.10%|4,818,275.14|0.10%|4.74%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发行业务||||||
|其中：一般图||||||
||682,626,481.62|13.56%|522,831,037.47|10.39%|30.56%|
|书||||||
|教材教辅|2,555,526,455.64|50.78%|2,563,548,994.84|50.92%|-0.31%|
|音像制品|19,051,665.96|0.38%|17,303,453.61|0.34%|10.10%|
|其他|19,616,757.90|0.39%|13,750,447.83|0.27%|42.66%|
|物资销售业务|2,103,480,821.42|41.80%|2,265,450,909.94|45.00%|-7.15%|
|印刷业务|255,865,708.14|5.08%|242,836,641.72|4.82%|5.37%|
|抵消数|1,536,898,050.16|30.54%|1,569,595,085.98|31.18%|-2.08%|
|其他业务|78,470,315.56|1.56%|68,705,711.18|1.36%|14.21%|
|合计|5,032,557,155.13||5,034,247,704.27||-0.03%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|427,753,984.32|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|5.99%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|武汉玛丽文化用品有限公司|147,372,714.26|2.06%|
|2|运城市华诚印刷物资有限公司|96,119,231.56|1.35%|
|3|上海煦霖国际贸易有限公司|93,588,393.06|1.31%|
|4|山东德仁经济贸易有限公司|49,303,959.28|0.69%|
|5|江苏万宝瑞达纸业有限公司|41,369,686.15|0.58%|
|合计|--|427,753,984.32|5.99%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|468,419,240.38|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|10.99%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|山西众聚通贸易有限公司|109,434,171.68|2.57%|
|2|监利大枫纸业有限公司|102,358,093.71|2.40%|
|3|山东江河纸业有限责任公司|100,074,926.07|2.35%|
|4|上海弘升纸业有限公司|96,846,478.66|2.27%|
|5|万国纸业太阳白卡纸业有限公司|59,705,570.26|1.40%|
|合计|--|468,419,240.38|10.99%|

主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
公司董监高、相关人员、实际控制人和其他关联方未直接或间接拥有主要供应商的相关权益。
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|700,324,426.77|625,369,643.42|11.99%||
|管理费用|768,193,801.30|772,819,680.11|-0.60%||
||-52,236,698.66|-2,004,422.32||利息收入大幅增加,利息支出减|
|||||少，固定资产融资租赁未确认的融资|
|财务费用||||费用摊销额减少、离职 后福利和辞|
|||||退福利未确认，融资费用的摊销额减|
|||||少。|

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|7,080,493,437.33|6,937,617,017.99|2.06%|
|经营活动现金流出小计|6,174,785,918.99|5,751,976,825.46|7.35%|
|经营活动产生的现金流量净|905,707,518.34|1,185,640,192.53||
||||-23.61%|
|额||||

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|626,034,054.03|718,363,027.54|-12.85%|
|投资活动现金流出小计|1,275,528,917.26|1,421,044,958.57|-10.24%|
|投资活动产生的现金流量净|-649,494,863.23|-702,681,931.03||
|额||||
|筹资活动现金流入小计|59,150,821.46|1,053,194,428.20|-94.38%|
|筹资活动现金流出小计|216,573,042.64|197,659,224.79|9.57%|
|筹资活动产生的现金流量净|-157,422,221.18|855,535,203.41||
||||-118.40%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|98,790,489.22|1,338,494,195.15|-92.62%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
2014年筹资活动产生的现金流入小计较多是因为2014年度发行股份募集配套资金：98,600.15万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|16,508,466.34|2.31%|银行理财收益|是|
|公允价值变动损益|0.00|0.00%|||
|资产减值|60,463,504.31|8.47%|存货跌价准备、坏账准备|是|
||||增值税退税及其他政府补||
|营业外收入|115,173,677.23|16.13%||增值税退税有可持续性|
||||助||
||||对外捐赠及非流动资产处||
|营业外支出|9,006,596.30|1.26%||否|
||||置损失||

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|3,721,925,078.|40.03%|3,581,640,323.|41.76%|-1.73%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||33||78||||
||830,653,829.83||690,006,496.07||||
|应收账款||8.93%||8.05%|0.88%||
||775,922,007.50||828,533,393.72||||
|存货||8.34%||9.66%|-1.32%||
||512,143,208.18||522,701,154.17||||
|投资性房地产||5.51%||6.10%|-0.59%||
|长期股权投资|469,226.41|0.01%|||0.01%||
||1,178,719,878.16||1,206,703,720.96||||
|固定资产||12.68%||14.07%|-1.39%||
||447,183,703.54||238,227,713.37|||郑州市新华书店2015年新增在建工|
|||||||程51,921,917.00元；发行集团2015|
|||||||年新增在建工程35,141,673.00元；公|
|||||||司本部2015年新增在建工程北京基|
|||||||地3号库房15,586,095.79元，4号库|
|||||||房10,412,828.3元；发行集团虞城县|
|在建工程||4.81%||2.78%|2.03%||
|||||||新华购物中心2015年新增在建工程|
|||||||12,484,308.66元；发行集团南乐县文|
|||||||化综合体图书大厦2015年新增在建|
|||||||工程10,575,120.35元；发行集团平舆|
|||||||县新华文化商城2015年新增在建工|
|||||||程10,068,200.00元。|
|短期借款|10,000,000.00|0.11%|16,000,000.00|0.19%|-0.08%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|400,000,000.00|0.00|100.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||||||||||尚未使用||
||||||||||的募集资||
||||||||||金均存放||
|2014|定向增发|96,243.61|8,296.65|54,649.41|0|0|0.00%|41,594.2||0|
||||||||||在公司银||
||||||||||行募集资||
||||||||||金专户中。||
|合计|--|96,243.61|8,296.65|54,649.41|0|0|0.00%|41,594.2|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602号核准，公司向华泰资产管理有限公司、平安大|||||||||||
|华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司5家公司非公开发行|||||||||||
|股票73,472,540.00股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股13.42元，募集资金总额986,001,486.80元，扣除承销及|||||||||||
|保荐费用23,565,435.53元，公司募集资金净额为人民币962,436,051.27元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所|||||||||||
|（特殊普通合伙）验资，并出具勤信验字【2014】第1035号验资报告。|||||||||||
|（二）本年度募集资金使用金额及结余情况|||||||||||

||
|-|
|项 目 募集资金发生额|
|募集资金净额 962,436,051.27|
|加：累计利息收入扣除手续费净额 14,875,516.20|
|减：以前年度已使用金额 463,527,644.01|
|减：本年使用金额 82,966,500.91|
|期末余额 430,817,422.55|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|并购重组交易现金对|||||||||||
||否|44,370|44,370||44,370|100.00%||0|是|否|
|价支付|||||||||||
||||||||2017年||||
|物流配送暨文化综合|||||||||||
||否|27,000|27,000||||12月31|0|否|否|
|体运营中心项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|数字内容管理平台项|||||||||||
||否|1,000|1,000|350|350|35.00%|10月31|0|否|否|
|目(大象社)|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|数字内容管理及投放|||||||||||
||否|5,000|5,000|2,590.2|2,590.2|51.80%|12月31|0|否|否|
|平台项目(音像社)|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|数字内容投放平台项|||||||||||
||否|3,000|3,000|747.5|747.5|24.92%|12月31|0|否|否|
|目(天中数媒)|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|全媒体数字加工中心|||||||||||
||否|2,726.81|2,726.81|540|540|19.80%|12月31|0|否|否|
|项目(发行集团)|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|河南省博爱县图书大|||||||||||
||否|1,250|1,250|591.1|1,062.86|85.03%|10月31|0|否|否|
|厦建设项目|||||||||||
||||||||日||||
|河南省淮滨县新华书|||||||2016年||||
|店图书音像综合楼项|否|1,450|1,450|757.5|757.5|52.24%|06月30|0|否|否|
|目|||||||日||||
|河南省南乐县图书大|否|3,040.34|3,040.34|922.57|1,459.07|47.99%|2016年|0|否|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|厦建设项目|||||||11月30||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|河南平舆县新华文化|||||||||||
||否|2,163|2,163||||12月31|0|否|否|
|商城项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|河南省上蔡县新华大|||||||||||
||否|1,100|1,100|1,100|1,100|100.00%|12月31|0|否|否|
|厦建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|河南正阳县图书超市|||||||||||
||否|2,500|2,500||||07月31|0|否|否|
|综合楼建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|驻马店市图书影视艺|||||||||||
||否|4,000|4,000|697.78|1,672.28|41.81%|09月30|0|否|否|
|术中心建设项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|98,600.15|98,600.15|8,296.65|54,649.41|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||否|否|
|合计|--|98,600.15|98,600.15|8,296.65|54,649.41|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|河南省平舆县新华文化商城（募集额度2,163.00万元）、河南省正阳县图书超市综合楼（募集额度||||||||||
|计收益的情况和原因|2,500万元）、物流配送及文化综合体运营中心（募集额度27,000万元）等三个募投项目尚未达到规||||||||||
|（分具体项目）|定的募集资金使用条件。其他项目建设按照自有资金优先足额投入，募集资金按项目进度投放。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||适用||||||||||
||以前年度发生||||||||||
||“数字内容发行平台项目”， 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省新华书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司拟将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司（以下简称：数字分公司）、河南电子音像出版社（以下简称：音像社）、大象出版社有限公司（以下简称：大象社）；全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
||本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情|
|中存在的问题或其他||
||况。|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|河南新华印||印刷、制版、|||||||
||||124,000,000.|415,404,078.|389,218,373.|190,665,896.|18,898,023.6|14,396,123.6|
|刷集团有限|子公司|包装装潢及|||||||
||||00|43|61|97|9|5|
|公司||其他|||||||
|||印刷包装用|||||||
|河南新华物||纸，纸制品；|||||||
||||92,000,000.0|615,582,048.|188,357,856.|1,829,872,56|22,313,988.4|17,822,791.9|
|资集团有限|子公司|印刷机械及|||||||
||||0|29|44|8.93|4|4|
|公司||配件、器材|||||||
|||等|||||||
|大象出版社|子公司|教材、教学|135,000,000.|906,201,287.|672,591,820.|804,115,313.|194,856,553.|217,844,382.|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||参考书、国|00|57|06|82|98|94|
|||内广告代|||||||
|||理、制作、|||||||
|||发布等|||||||
|||少年儿童辅|||||||
|||导读物、少|||||||
|||年儿童读|||||||
|海燕出版社|||92,000,000.0|319,712,329.|261,991,399.|153,063,059.|36,708,928.3|43,432,829.4|
||子公司|物、少年儿|||||||
|有限公司|||0|51|92|82|6|5|
|||童刊物、代|||||||
|||理国内广告|||||||
|||业务等|||||||
|河南科学技||经营科技书|||||||
||||56,000,000.0|275,444,699.|98,506,602.7|127,761,557.||13,415,907.1|
|术出版社有|子公司|刊的编辑出|||||6,043,078.53||
||||0|06|2|40||6|
|限公司||版和发行等|||||||
|||出版当地所|||||||
|中州古籍出|||||||||
|||藏古籍、方|16,000,000.0|45,887,434.0|32,397,121.4|35,471,950.2|||
|版社有限公|子公司||||||2,487,062.79|3,628,767.49|
|||志、文史工|0|4|6|9|||
|司|||||||||
|||具书等|||||||
|||作文教材、|||||||
|||作文研究、|||||||
|文心出版社||||44,807,536.9|36,694,591.0|30,400,401.8|||
||子公司|作文指导和|6,000,000.00||||2,669,321.43|3,169,658.55|
|有限公司||||8|6|1|||
|||有关工具书|||||||
|||的出版等；|||||||
|||主营农业科|||||||
|中原农民出|||||||||
|||技，农村文|25,000,000.0|75,076,167.1|54,685,996.3|104,754,417.|||
|版社有限公|子公司||||||6,058,805.15|7,406,362.47|
|||化书刊的编|0|5|1|58|||
|司|||||||||
|||辑出版|||||||
|||以出版当地|||||||
|||作家作品为|||||||
|河南文艺出||主，主要出|||||||
||||20,000,000.0|76,347,762.0|62,089,406.8|60,552,258.6|||
|版社有限公|子公司|版当代和现|||||5,729,062.05|9,679,750.92|
||||0|7|0|5|||
|司||代文学、艺|||||||
|||术作品及文|||||||
|||艺理论等|||||||
|||文化、科技、|||||||
|||教育类电子|||||||
|河南电子音|||||||||
|||出版物、音|20,000,000.0|122,329,623.|45,254,339.8|81,564,543.3|-7,304,387.5||
|像出版社有|子公司|||||||3,820,978.59|
|||像制品、计|0|58|2|5|2||
|限公司|||||||||
|||算机软件的|||||||
|||销售等|||||||
|河南美术出||美术书刊的|||||||
||子公司||16,000,000.0|70,351,107.3|48,835,398.2|62,564,148.4|12,713,196.4|12,757,657.0|
|版社有限公||编辑及出版|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||等|0|0|5|9|0|3|
|||图书、报纸、|||||||
|||期刊、电子|||||||
|||出版物总发|||||||
|||行；文化体|||||||
|河南省新华||育用品、音|||||||
||||142,000,000.|5,415,608,09|2,952,477,44|4,699,242,61|326,277,809.|369,525,503.|
|书店发行集|子公司|像设备、货|||||||
||||00|3.26|6.10|5.81|12|04|
|团有限公司||架、电子电|||||||
|||器产品、玩|||||||
|||具的销售；|||||||
|||场地租赁|||||||
|||等。|||||||
|||出版马列主|||||||
|||义、毛泽东|||||||
|||思想理论著|||||||
|||作；以马列|||||||
|||主义为指导|||||||
|||的哲学、政|||||||
|||治、法律、|||||||
|||经济、历史|||||||
|||等研究著|||||||
|||作。上述各|||||||
|||门类辞书、|||||||
|河南人民出|||||||||
|||工具书；当|20,744,495.0|54,460,870.6||34,104,144.0|-13,786,220.|-3,290,622.1|
|版社有限公|子公司||||6,664,001.46||||
|||地党委、政|0|9||3|87|3|
|司|||||||||
|||府责成出版|||||||
|||的宣传方|||||||
|||针、政策的|||||||
|||读物和时事|||||||
|||宣传读物，|||||||
|||党史、党建|||||||
|||读物和通俗|||||||
|||政治理论读|||||||
|||物、青年思|||||||
|||想教育读|||||||
|||物。|||||||
|||国内版出版|||||||
|||物批发兼零|||||||
|河南出版对||售；图书、|||||||
|||||94,010,415.5|-1,488,429.3|273,697,663.|-2,639,550.3|-1,983,195.0|
|外贸易有限|子公司|只读光碟及|5,000,000.00||||||
|||||8|1|72|1|5|
|公司||交互式光盘|||||||
|||的进出口业|||||||
|||务；国内贸|||||||

||
|-|
|易；自营和|
|代理各类商|
|品及技术的|
|进出口业|
|务。|

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
2015年，河南省新华书店发行集团有限公司带领全省书店围绕公司董事会制定的战略发展规划和“上规模、调结构、促转型、树品牌”的总体要求，按照年初工作会议安排，通过着力打造规模竞争优势、服务竞争优势、技术竞争优势、机制竞争优势和上市企业管理竞争优势等五大竞争优势，强力推动发行内容由图书产品向大文化产业、文化生活、消费服务领域拓展，发行方式由线下渠道体系、线上云书网平台向线上线下互动营销、体验服务转变，启动全省书店电子商务战略布局,探索构建智能型综合服务物流体系，构建客户价值体系与增值服务体系，各项经营和管理工作呈现稳健有序的发展态势。
一、2015年度主要经营指标完成情况
1.收入:全省新华书店系统实现营业收入 47.67亿元，较上年同期增加 2.05亿元，增幅4.49%。
2.利润:全省新华书店系统实现利润 3.68亿元。
二、2015年全省书店重点工作开展情况
1.教材教辅等主营核心业务持续稳固提升。“送书到校，服务到班”工作成效凸显，教材教辅发行服务持续优化细化。
2015年全省书店全面启动了“送书到校、服务到班”工作。3月份和9月份，发行集团就“送书到校、服务到班”落实情况，组织检查组进行了店抽查、指导，实地了解各店“送书到校、服务到班”工作开展情况和存在的困难、问题。从而极大地提升了学校师生、家长和社会对新华书店的品牌信任度和服务满意度。
积极介入数字教育市场，全面启动全省书店数字教育发行战略布局。数字教育发行业务事关全省书店未来的生存发展，是提升主营核心竞争力的重要途径。为积极整合优质数字教育资源，全面介入并快速布局我省数字教育市场，深挖大教育市场潜力，2015年12月10日，发行集团召开了全省书店数字教育发行战略启动会，并在全省各店成立了专门的数字教育产品发行服务团队，负责本地数字教育市场需求调研分析、与各地教育行政部门、学校师生、学生家长的数字教育产品的推广服务等工作，都已全面展开。
2.连锁经营水平持续提升，一般图书实现新增长。2015年全省连锁门市通过创新开展各种主题营销活动、强化提升运营与服务能力、有效把握节假日销售契机等手段，全年实现POS机销售较上年同期增长30%。2015年元旦、春节、五一、十一假期全省连锁店POS机销售分别较去年同期增长了77%、47%、28%、9%；同时，2015年全省书店首次实现了云书网一卡通全省卖场和云书网线上通用，实现了线上线上资源的互通，进一步强化了全省书店资金优化统筹核心竞争力。
3.全面启动流动供应和全员推销，优化细化市场化服务。按照年初下发的“流动供应、全员推销”工作方案要求，发
行集团积极创造推销契机，搭建店外营销平台，全力服务全省各店流动供应和店外销售业务。2015年先后推出大小主题活动
1100多场，重点推出了、聚畅销书目、聚划算书目、店外推销专项书目、中国好书展书目等，并策划了“全民阅读文化长廊”、“阅读伴我成长”等形式全省性店外销售活动。
4.全省电子商务工作取得重大突破。围绕云书网电子商务平台的新定位，2015年发行集团迅速抢抓国家和我省大力推进电子商务进农村的政策机遇，依托全省新华书店线下实体渠道网络和“云书网”线上电商平台，全面启动了全省书店电子商务战略布局工作。经过启动、建设、运营三个阶段的全力推进，建立乡村合伙人制度。2015年特色产品上线数量26万余种；乡村服务站投入运营8000余家；共有36个市县级地方政府与发行集团签订电子商务战略合作协议。
同时，为支撑全省书书店创新业务物流体系的通畅，发行集团专门成立创新物流项目部，租赁2400余平米仓库，尝试开展了服务云书网电商物流配送的第三方物流业务，截至目前，全省已有119家店取得快递代理权，4家店已开通快递班车，部分店正在积极整合当地快递、物流市场资源，逐步承接其他物流公司在全县乡村的配送业务。
另外，全媒体数字加工中心在业务水平、生产能力、技术创新等方面不断取得新突破。已承接了30多家单位的档案数字化、出版物数字化、报刊资料数字化等方面的业务。
5.全面展开渠道网络体系建设
2015年按照城市文化综合体、复合式书店和校园书店、社区书店三个层次的渠道体系架构要求，在全省书店的共同努力下，持续推动了新一轮的渠道建设高潮。同时，结合电子商务战略的推进，128个市县店的特色馆或体验店都已开业运营，进一步丰富了渠道体系的服务内涵。
同时，为进一步延伸卖场渠道终端服务体系，2015年发行集团着力打造的“尚书房O2O社区连锁书店”，在郑州地区已运营尚书苑店、远大理想城店、省纪委宣教基地店、花园里店、绿地老街店、五栋大楼店等10家；各地市店结合正在建设的电子商务运营中心，引入尚书房品牌和文化产品服务，已有台前县、清丰县、封丘县、新乡县、获嘉县共5家社区书店投入运营，另有开封市、浚县、延津县等3家正在建设中。全年共开展店内店外文化类营销活动180多场，取得了良好的社会反响。
校园书店在2014年实现郑州外国语中学店运营的基础上，濮阳华龙高中店、郑州大学店相继开业，进一步创新了新华书店服务读者的文化终端运营模式。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的攻坚之年。生产经营工作要坚持“调结构、促转型、补短板、树品牌”的基本原则，以提质增效为中心，推动产业持续健康发展；以转型升级为着力点，推进传统业务与新兴业务的深度融合；以市场需求为引领，促进发展方式的转变和商业模式的创新；以管理提升为基础，促进运营质量和公司治理上台阶。力争经营业绩稳定增长，两个效益相互统一，全年营业收入、利润同比增长8%。为确保2016年经营目标的完成，要着力
做好以下工作：
一、努力实现社会效益、经济效益相统一
中央两办《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》，要求国有文化企业要把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，作为改革发展的出发点和重要目标。我们必须始终坚持两个效益的有机统一，着力推动两个效益互动发展、。一是要强化理论引导。要坚持用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，坚持以社会主义核心价值观为引领，突出思想内涵和价值导向，把内容建设放在第一位，把产品质量放在第一位，把出好书放在第一位；二是要创新出版机制。进一步改进选题策划方式方法，优化出版业务流程，严把导向关、内容关、质量关，以机制创新推动社会效益的充分彰显。三是完善考核评价体系。按照社会效益指标考核权重占50%以上要求，结合编、印、发、物不同实际，将社会效益考核细化量化到具体考核指标体系中，实行差异化考核。把坚持正确出版导向作为评价内容产品的重要前提和核心要求，特别要加强内容产品的质量考核评价，通过扎实推进内容产品质量考核评价，促进内容产品创新创优。
二、全面提升出版板块贡献率和转型步伐
出版业务是公司的立业之本和发展之基。2016年度的主要目标任务：一是大众出版和专业出版要实现20%以上的增长；
二是教材教辅要保持大盘稳中有升；三是数字出版要实现有规模的销售，商业模式探索取得积极进展。
第一，传统出版要围绕“保增长、压库存、树品牌、补短板”具体要求，坚持抓质量出精品、抓效益树品牌、抓创新求突破，进一步做大品种规模，提质增效。一是抓好国家“十三五”重点出版规划项目申报和立项工作。申报列入总局“十三五”重点出版规划的项目，应不低于“十二五”实际完成数，继续抓好“十二五”重点出版规划项目落实结项工作。同时，还要切实抓好申报国家、省两级文化产业发展资金项目及申报工作，力争获取更多资金支持。二是着力推动大众出版、专业出版实现新突破。要扎实推动“双十计划”、双百精品、一流作者合作计划实施，进一步丰富充实“双十计划”内涵品质，尤其要抓住社会经济热点，加大经济、金融、电子商务、一带一路选题策划、产品开发和市场推广，壮大“双十计划”规模阵势；调整优化扶优扶强方式，加大公司产业发展专项资金对双十计划、双百精品项目的精准扶持力度，助推公司在中华优秀出版物、国家“五个一工程”等国家级出版物评奖中再创佳绩。要支持大地万策公司加大馆配产品开发，馆配品种达到千种以上，并加速推动产品向省外市场拓展，销售突破亿元大关。三是要加强主题出版。做好主题出版是我们的责任，是坚持社会效益第一的使命。要围绕中国梦、社会主义核心价值、四个全面、五大发展理念、一带一路等内容开发产品，使之成系列有影响。四是提升产品编校质量。要严格遵守选题论证、三审三校、重大敏感选题备案等出版管理法规制度，尤其是要把内容质量、编校质量放在更加突出的位置，要作为社长总编工程，细化出版业务流程，严格岗位责任，构建产品质量控制体系和切实有效的奖罚制度，切实扭转出版物质量不高局面。
第二，教育出版要围绕“保存量、促增量、提质量、强服务”具体要求，打好教材教辅攻坚战。面对新的市场形势，要把抓紧抓好教材教辅经营作为公司的生存之战来筹划、部署。首先，教材经营相关单位要认真制定春秋两季教材教辅推广、
印制、培训工作方案，精心组织，严密实施，务求稳中有进。各出版单位代理和研发的评议教辅、非评议教辅业务，要以市场和服务为抓手，早谋划、抓重点、求突破，确保教辅经营业务保存量、促增量、增效益。其次，全省新华书店系统是教材教辅发行工作的中坚力量，既要做好以课前到书为目标的各种发运准备，进一步做好送书到校，服务到班工作，为教材教辅营造良好的市场环境，更重要的是同教材教辅经营代理单位通力合作共同谋划市场推广大局。公司上下要积极配合，为实现教材教辅市场稳中有升这个目标积极作为，把高中级阶段作为2016年教材教辅增长的主要抓手和目标，保持核心业务的稳定，保证公司的持续发展。第三，印制与物贸企业，要抓住经营工作的主动权，切实加强与出版单位的紧密衔接与协调沟通，切实做好教材教辅纸张供应、印制质量周期安排，确保“课前到书、人手一册“任务圆满完成。
第三，数字出版要全面加快由研发培育向市场营销的转换，通过市场检验促进产品适性的提高，加快数字转型的步伐。
一是借力教育信息化的快速发展，通过“三通两平台”建设，使研发营销有突破、见成效。首先，中国教育出版网、APD5及相关产品要力争进入政府“三通两平台”项目采购目录，务求取得进入市场通行证，确保区域市场的主导地位；中国教育出版网产品销售要实现50%以上增长。其次，要切实加强与省教育行政部门联系沟通，充分及时把握政策信息，争取主动；
围绕教师、学生两大群体，教学、学习两个层面，努力提高产品的适用性、便捷性、技术含量和用户黏性，进一步增强产品竞争力；结合教师需求和学生特点，围绕中小学数字图书馆、智慧题库、试卷自动生成、阶段测评、综合测评，进一步增强产品开发的针对性，丰富产品多样性，提高产品的精细化水平和权威性。第三，要通过“三通两平台”项目的精心运作和成功实施，为电子书、数据库、数字图书馆等数字产品的营销，探索路径、积累经验、提供模式和借鉴。二是加强以“中阅网”为核心的平台集群建设。要加快“中阅网”投放运行步伐，瞄准树形象、立品牌、有影响的初期目标，全力打造公司的平台名片。要通过投约稿平台的运行、完善、提升，创新内容资源组织、集成方式；通过数字内容资源管理平台运行，创新内容资源的使用方式、管理方式、推送方式，构建公司资源、资产运营管理的核心枢纽。要切实加强绘本网、三农出版网、方志出版物、书法美术出版网、完美手工网、戏曲出版网、武术出版网等专业网站群建设，进一步强化功能，丰富内涵，提升品质，在发挥好聚集内容资源基础上，积极推进市场化进程，加强商业模式探索实践，加大力度推动平台、内容资源商品化，努力形成新的经济增长点。三是要进一步加大力度开发生产电子书、数据库、数字图书馆产品，认真抓好全球中国研究文献资源平台、全宋笔记、民国史料丛刋、中国科技典籍通汇、中国地方志分类史料丛刊数据库、书法美术数字图书馆、名人数字图书馆、粮仓信息数据库、三农信息数据库等系列重大核心数据库、数字图书馆建设工作，形成内容开发生产的坚实柱石。
第四，全面加强“三个中心”建设。策划中心建设，要积极适应现代出版在内容质量、产品结构、出版形式方面的变化，突出自媒体和众筹众创的新特点、新趋势，集合培育新型人才，打造公司内容生产的“硅谷”、智库。编校中心建设应在增强能力，提升功能、强化作用上做文章，努力使之成为产品质量的控制中心和做大规模的助推器。数字加工中心建设应与出版单位转型升级业务对接，优化数字加工、内容标引、资源碎片化、数据存储、版权营销业务流程，加速装帧设计、排版制作、存储投送的一体化进程，形成数字化出版业态的坚实基础。
三、努力推动发行板块形成新的业务增长极
发行板块要以线上与线下深度融合为发展路径，以电子商务和现代物流为两大平台建设为核心支撑，进一步推进资源整合、业态创新和管理升级，努力打造转型升级新的增长极。一是加快提升电商平台运营效能。要认真学习借鉴知名电商平台的创新经验，从人才培养和理念创新入手，加强运营管理改造提升，努力打造具有品牌影响力的电子商务平台；要采取积极有效措施，进一步扩大云书网影响力，全力做好经验总结和推广实践，加速实现新华书店传统业务与新兴业务、线下业务与线下业务的融合发展。二是积极适应教育信息化发展新趋势，深挖和拓展教育服务市场，全力开发数字教育产品发行市场，提高数字教育服务的规模化集约化专业化水平，努力成为专业、有影响力的数字经营产品经营商。三是加快构建完善的渠道网络服务体系，加快建设集文化服务、文化体验、文化消费等于一体的O2O体验式“智慧文化”平台，扩大文化消费市场占有率和话语权。四是加快传统企业物流与创新物流快递融合，持续推进“新华快的”城乡配送网络体系建设，形成市县快递领域的主导权，解决电子商务“最后一公里”配送服务问题，使现代物流平台建设成为产业转型的支撑。五是主动适应文化产业规模化集约化专业化发展的新趋势，推动教育服务板块、大众消费板块、电商板块的资源整合和效率提升，确保满足各板块业务市场的拓展需求。六是借助大数据、云平台技术，建立精细化的企业管理系统，加快实现从业务管理、产品管理，向用户管理和客户服务管理的转变。
四、着力促进印刷业务稳健提升
印刷企业要顺应出版业转型升级趋势，以绿色高效、数字智能为努力方向，进一步加快由服务出版向服务社会转型步伐，努力提升印刷企业市场生存能力。一是大力拓展数字印刷业务。要进一步提升数字印刷经营占比，经营规模要在去年基础上实现15%以上的增长。要高度关注数字印刷技术升级，进一步确立在中西部地区的领先地位，加强与省内外出版单位的联系沟通，加强业务拓展和服务推广。通过不断的对外合作，不断的市场布局，最终实现服务地域的全覆盖，服务产品的全覆盖二是要以市场拓展为中心提质增效。要进一步巩固提升传统印制业务，强化市场营销，积极开发社会活源，加强传统客户、重点客户维系维护，着力开发新客户、新市场，努力实现有增长、有质量、有效益的稳健发展。充分发挥现有设备的优势，拓展印刷设计、制作、销售书写及张贴类纸品，打造新华品牌、汇林品牌。着力发挥好数字设备的优势功能，提高数字印刷产品的议价能力，以短版书刊为主导产品，强化营销和宣传推介，大力拓展数字印刷市场，抓住社会个性化需求快速上升良机，积极拓展幼儿教育、校园文化、商业活动、个人出书等个性化产品印刷业务。三是以绿色高效为方向，加速设备更新改造。积极研究论证并实施引进高效轮转胶印机等设备更新改造计划，进一步提高印制产品质量。鼓励支持职工开展技术创新和设备改造，提高生产效率及设备稳定性，继续加强绿色环保印刷创新实践。落实装订后设备改造计划，加快实现装订后工艺自动化，有效降低劳动强度。四是以互联网+为突破口，改造提升营销模式。积极推进网印云平台和信息系统建设，年内印刷电子商务平台要投入运营，形成印前文件预处理、在线审校、个性化印品在线编辑、在线计价、下单、支付和在线营销等便捷服务能力，加速成为线上企业。
五、全面提升物资贸易经营质量
物资贸易要按照“转方式、提质量、增效益、防风险”的具体要求，切实加强市场分析研究，不断调整优化经营策略，
严格把控经营风险，有效提升经营规模效益、质量水平。一是加强经营创新。要充分利用公司品牌、信誉及资金优势，围绕主营产品的上下游，积极发现和寻求商机，积极争取和推动郑州海德堡材料仓储中心项目落地；继续加强与省新华书店的合作，切实做好中小学生教辅作业本等创新业务，扎实推动线上销售，不断丰富销售品种，做大业务增量；要积极拓展生活用纸及瓦楞纸等经营业务，进一步调整优化经营结构，提升多元化经营能力；用足用好北京、深圳信息优势和优惠政策，在加强汇林纸业、深圳托利管理管控前提下，鼓励支持其创新经营，不断拓展新的经营业务，做大规模，做出效益。大力拓展郑州航空港自由贸易区进出口业务，加强与郑州航空港海关、富士康集团、开展多种形式业务合作。二是强化资金风险意识，提高资金使用效率。要加强经营活动分析，切实加强对资金使用效率、现金流量的分析，强化资金风险意识，建立健全资金风险预警机制，确保资金使用安全有效。三是强化合同管理。加强对合同签订和履约情况的审核和监督，要高度重视对重大合同的审查审核，加强合同落实情况的督促督察，确保合同有效落实。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年01月21日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年01月26日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年02月03日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年02月05日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年02月26日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年02月27日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月02日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月04日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月10日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月12日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月13日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月16日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月16日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月17日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月17日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月18日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月19日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月20日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|

|||||
|-|-|-|-|
|2015年03月23日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年03月31日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月01日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月09日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月13日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月16日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月17日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月21日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月24日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年04月27日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年05月06日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年05月11日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年05月15日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年05月25日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年05月28日|电话沟通|个人|资产重组什么项目，股票何时复牌|
|2015年06月15日|电话沟通|个人|为何股票会跌，询问公司经营情况|
|2015年06月16日|电话沟通|个人|为何股票会跌，询问公司经营情况|
||||为何股票会跌，询问公司经营情况，半|
|2015年06月25日|电话沟通|个人||
||||年报业绩如何|
|2015年07月02日|电话沟通|个人|公司投资方向|
|2015年07月07日|电话沟通|个人|公司半年报相关|
|2015年07月17日|电话沟通|个人|公司半年报相关|
|2015年07月20日|电话沟通|个人|公司半年报相关|
|2015年07月24日|电话沟通|个人|公司半年报相关|
|2015年07月29日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2015年08月13日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2015年08月27日|书面问询|个人|询问是否有限售股解禁|
||||询问是否有限售股解禁，是否会影响股|
|2015年09月11日|电话沟通|个人||
||||价|
|2015年09月14日|电话沟通|机构|所持限售股何时可以解禁|
|2015年09月18日|电话沟通|机构|所持限售股何时可以解禁|
|2015年09月22日|电话沟通|机构|所持限售股何时可以解禁|
|2015年09月24日|电话沟通|机构|所持限售股何时可以解禁|
|2015年09月28日|电话沟通|机构|所持限售股何时可以解禁|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年09月30日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|||||公司是否在做市值管理方面的相关工|
|2015年10月09日|电话沟通||个人||
|||||作|
|2015年10月12日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|2015年10月15日|电话沟通||个人|定向增发是否解限|
|2015年10月20日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|2015年10月28日|电话沟通||个人|定向增发是否解限|
|2015年11月02日|电话沟通||个人|定向增发是否解限|
|2015年11月05日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|2015年11月10日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|2015年11月17日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|2015年11月19日|电话沟通||个人|建议公司投资新媒体|
|2015年11月25日|电话沟通||个人|是否有重组方面动向|
|2015年11月30日|电话沟通||个人|是否有重组方面动向|
|2015年12月01日|电话沟通||个人|是否有重组方面动向|
|2015年12月09日|电话沟通||个人|定向增发是否解限|
|2015年12月16日|电话沟通||个人|建议公司做好市值管理方面工作|
|2015年12月17日|电话沟通||个人|建议公司投资新媒体|
|2015年12月22日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|2015年12月23日|电话沟通||个人|公司股票一直跌，经营情况是否良好|
|2015年12月28日|电话沟通||个人|是否有重组方面动向|
|2015年12月29日|电话沟通||个人|是否有重组方面动向|
|2015年12月31日|电话沟通||个人|是否有重组方面动向|
|接待次数||72|||
|接待机构数量||5|||
|接待个人数量||67|||
|接待其他对象数量||0|||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息||否|||

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（一）2015年年度权益分派方案：2016年4月10日，经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过2015年度利润分配的预案。本公司拟实施以下利润分配方案：公司拟以2015年12月31日总股本787,079,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金141,674,365.26元，此次分配后，母公司未分配利润为120,927,145.54元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增236,123,942.00股。
（二）2014年年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本787,079,807股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款，共计派发现金118,061,971.05元。
（三）2013年年度权益分派方案已获2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本439,717,878股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª，共计派发现金65,957,681.70元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2015年|141,674,365.26|703,169,774.54|20.15%|||
|2014年|118,061,971.05|641,722,991.69|18.40%|||
|2013年|65,957,681.70|623,223,097.76|10.58%|||

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.8|
|每10股转增数（股）|3|
|分配预案的股本基数（股）|787,079,807|
|现金分红总额（元）（含税）|141,674,365.26|
|可分配利润（元）|262,601,510.80|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ，2015年度公司合并报表实现净利润697,813,065.45 元，其中归属||
|于母公司所有者的净利润为703,169,774.54元。母公司2015年初未分配利润203,777,239.18元，当年实现净利润||
|196,540,269.62 元，期末未分配利润为262,601,510.80元，具备向股东进行利润分配的条件。根据《公司法》和《公司章||
|程》的有关规定,公司拟以2015年12月31日总股本787,079,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含||
|税），共计派发现金141,674,365.26元，此次分配后，母公司未分配利润为120,927,145.54元；同时进行资本公积转增股本，||
|每10股转增3股，共计转增236,123,942.00股。||

三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
||||"“本公司作为中原大地传媒||||
||||股份有限公司现金及发行股||||
||||份购买资产并募集配套资金||||
||||暨关联交易的交易对方，本|||截至目前，该|
|资产重组时所作承|中原出版传媒投资|股份锁定承||2014年08|2014-08-22至||
||||次以其下属的四家出版发行|||承诺严格履|
|诺|控股集团有限公司|诺||月22日|2017-08-22||
||||业务子公司100%股权，和其|||行中。|
||||所持对大地传媒下属大象社||||
||||的总额为500万元的委托债||||
||||权，认购大地传媒本次非公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||开发行的股份。本公司作出||||
|||如下郑重承诺：自中原大地||||
|||传媒股份有限公司本次发行||||
|||股份上市之日起36个月内不||||
|||转让本公司拥有权益的股||||
|||份。”"||||
|||"“为进一步规范与中原大地||||
|||传媒股份有限公司（以下简||||
|||称“大地传媒”）之间发生的||||
|||关联交易，作为其控股股东，||||
|||中原出版传媒投资控股集团||||
|||有限公司（以下简称“中原出||||
|||版传媒集团”）作出承诺如||||
|||下：1、中原出版传媒集团将||||
|||严格按照《公司法》等现行||||
|||法律法规以及大地传媒公司||||
|||章程的有关规定行使股东权||||
|||利。2、在大地传媒股东大会||||
|||对涉及关联交易进行表决||||
||||||截至目前，该|
|中原出版传媒投资|关联交易承|时，严格履行回避表决的义|2013年11|||
|||||永久|承诺严格履|
|控股集团有限公司|诺|务。3、杜绝一切非法占用上|月25日|||
||||||行中。|
|||市公司大地传媒之资金、资||||
|||产的行为。4、若中原出版传||||
|||媒集团及其控制的其他企业||||
|||与大地传媒发生必要之关联||||
|||交易，将严格遵循市场原则||||
|||和公平、公正、公开的原则，||||
|||按照大地传媒公司章程和有||||
|||关法律法规的规定，遵循审||||
|||议程序、履行信息披露义务，||||
|||从制度上保证大地传媒的利||||
|||益不受损害，保证不发生通||||
|||过关联交易损害大地传媒及||||
|||中小股东权益的情况。”"||||
|||"“中原大地传媒股份有限公||||
|||司（以下简称“大地传媒”）||||
|||与中原出版传媒投资控股集||||
||关于保证上|||||
|||团有限公司（以下简称“本公|||截至目前，该|
|中原出版传媒投资|市公司“五||2013年11|||
|||司”）拟进行现金及发行股份||永久|承诺严格履|
|控股集团有限公司|独立”的承||月25日|||
|||购买资产并募集配套资金暨|||行中。|
||诺|||||
|||关联交易的重大资产重组||||
|||（以下简称“本次交易”）。本||||
|||次交易完成后，本公司仍为||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||大地传媒的控股股东。根据||||
|||上述情况，本公司特此承诺||||
|||如下：（一）关于保证大地传||||
|||媒人员独立的承诺1、保证大||||
|||地传媒的总经理、副总经理、||||
|||财务负责人、董事会秘书等||||
|||高级管理人员专职在大地传||||
|||媒工作、并在大地传媒领取||||
|||薪酬。2、保证大地传媒在人||||
|||事及劳动关系管理方面完全||||
|||独立。（二）关于保证大地传||||
|||媒财务独立的承诺1、 保证||||
|||大地传媒建立独立的财务会||||
|||计部门，建立独立的财务核||||
|||算体系和财务管理制度。2、||||
|||保证大地传媒独立在银行开||||
|||户，不与本公司及下属企业||||
|||共用一个银行账户。3、保证||||
|||大地传媒依法独立纳税。4、||||
|||保证大地传媒能够独立做出||||
|||财务决策，不干预其资金使||||
|||用。5、保证大地传媒的财务||||
|||人员不在本公司及下属企业||||
|||双重任职。（三）关于保证大||||
|||地传媒机构独立的承诺保证||||
|||大地传媒依法建立和完善法||||
|||人治理结构，建立独立、完||||
|||整的组织机构，与本公司及||||
|||下属企业之间在办公机构和||||
|||生产经营场所等方面完全分||||
|||开。（四）关于保证大地传媒||||
|||资产独立的承诺1、保证大地||||
|||传媒具有完整的经营性资||||
|||产。2、保证不违规占用大地||||
|||传媒的资金、资产及其他资||||
|||源。（五）关于保证大地传媒||||
|||业务独立的承诺保证大地传||||
|||媒拥有独立开展经营活动的||||
|||资产、人员、资质以及具有||||
|||独立面向市场自主经营的能||||
|||力。”"||||
|||"“中原出版传媒投资控股集||||
|中原出版传媒投资|确保房屋优||2013年11||截至目前，该|
|||团有限公司（简称“集团公||永久||
|控股集团有限公司|先租赁的承||月25日||承诺严格履|
|||司”）作为中原大地传媒股份||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||诺|有限公司（简称“上市公司”）|||行中。|
|||现金及发行股份购买资产并||||
|||募集配套资金暨关联交易||||
|||（简称“本次重组”）的交易||||
|||对方，集团公司作出承诺：||||
|||在本次交易后，集团公司及||||
|||河南省新华书店文化发展有||||
|||限公司与上市公司及其下属||||
|||子公司签订的《房屋租赁协||||
|||议》继续有效，并承诺租赁||||
|||协议到期后，上市公司及下||||
|||属子公司拥有优先续约||||
|||权。”"||||
|||“中原出版传媒投资控股集||||
|||团公司上报河南省国有资产||||
|||监督管理委员会《关于重组||||
|||改制上市中员工统筹外福利||||
|||费用预留的请示》（中出集||||
|||〔2013〕122号）中“公司拟||||
|||承诺注入上市公司资产各单||||
|||位在职人员未来养老金补差||||
|||部分由我公司承担”是指：进||||
|||入上市公司在职事业身份人|||2015年新增|
|||员未来退休后，享受与上市|||退休及历年|
|||前已退休人员同等待遇，由|||退休人员补|
||事业身份职|此出现的应由企业承担的差|||差费用共计|
|中原出版传媒投资|工退休后，|额部分，由我公司承担。即：|2013年11||260万元，中|
|||||永久||
|控股集团有限公司|养老金补差|目前退休人员正在享受、并|月25日||原出版传媒|
||的承诺|符合《财政部关于企业重组|||集团已于|
|||有关职工安置费用财务管理|||2015年12月|
|||问题的通知》（财企〔2009〕|||31日支付给|
|||117号）关于“符合重组企业|||公司。|
|||所在设区的市以上人民政府||||
|||规定的离退休人员统筹外费||||
|||用”规定的养老金补差（含属||||
|||地规定对事业单位退休人员||||
|||社保交缴部分），进入上市公||||
|||司在职事业身份人员未来退||||
|||休后同样执行。此项养老金||||
|||补差，由中原出版传媒投资||||
|||控股集团公司承担。”||||
|中原出版传媒投资|三类人员统|"“本次重大资产重组标的资|2014年01||2015年当年|
|||||永久||
|控股集团有限公司|筹外费用支|产的交易对价已按照财企|月08日||无新增费用。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||付承诺|[2009]117号文的规定扣减了|2016年 3月|
||||精算预提的三类人员统筹外|25 日收到中|
||||费用共计3.93亿元，中原出|原出版传媒|
||||版传媒投资控股集团有限公|集团支付的|
||||司（以下简称“中原出版传媒|以前年度新|
||||集团”）仍针对前述三类人员|增费用36万|
||||统筹外费用作出如下承诺：|元。该承诺正|
||||关于大地传媒现金及发行股|常履行。|
||||份购买中原出版传媒集团相||
||||关资产所涉及的四家标的公||
||||司的三类人员统筹外费用，||
||||中原出版传媒集团委托韬睿||
||||惠悦对标的公司的三类人员||
||||费用按照《关于企业重组有||
||||关职工安置费用财务管理问||
||||题的通知》（财企[2009]117||
||||号）的规定进行了精算评估。||
||||根据韬睿惠悦出具的评估报||
||||告，本次重组涉及三类人员||
||||的统筹外费用现金流加和数||
||||约为9.49亿元，折现后福利||
||||义务现值约为3.93亿元。标||
||||的公司已对该部分费用进行||
||||一次性预提，并冲减了标的||
||||公司净资产。中原出版传媒||
||||集团承诺，对于由于自本次||
||||重组资产评估基准日之后新||
||||的国家政策调整所导致的总||
||||计超出前述本次交易涉及的||
||||三类人员统筹外福利费用||
||||9.49亿元之外的相关费用承||
||||担补偿责任。”"||
|首次公开发行或再|||||
|融资时所作承诺|||||
|股权激励承诺|||||
|其他对公司中小股|||||
|东所作承诺|||||
|承诺是否按时履行|是||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|中原出版传媒集团投资控股有限公司||关于补偿重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差金额|207.36|296|467.36|36||||
||||||||现金清偿|36|2016.03.25|
|河南省新华书店文化发展有限公司||代垫保险（五险一金）|0|51.17|51.17|0||||
||||||||现金清偿|0|已偿还|
|合计|||207.36|347.17|518.53|36|--|36|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0.00%|||||||
|产的比例||||||||||
||||关于重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差承诺补偿事项，已经|||||||
|相关决策程序||||||||||
||||公司董事会、股东大会审议通过。|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追|||2015年当年无新增重大资产重组三类人员统筹外费用的补偿事项，2016年 3月25 日|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说|||收到中原出版传媒集团支付的以前年度新增费用36万元。|||||||
|明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
||||因该数据在统计过程中涉及单位较多，数据出现反复，在报告期末未能确定具体数额，|||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定||||||||||
||||无法如期支付。2016年3月25日，该款项支付到位。|||||||
|采取的措施说明||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2016年04月11日|||||||
|意见的披露日期||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核|||具体内容详见2016年4月12日公司披露的《关于中原大地传媒股份有限公司2015|||||||
|意见的披露索引|||年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》|||||||

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|200|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|5|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|张宏敏 王猛|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，经公司六届十六次董事会审议通过聘请中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用68万元（含食宿费、交通费等费用）。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
公司控股股东为中原出版投资控股集团有限公司，实际控制人为河南省人民政府国资委。报告期内，公司控股股东无失信行为。公司在报告期内也不存在失信状况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交|占同类|获批的|||可获得|||
|||||关联交|||||是否超|关联交||||
|关联交易|关联关|关联交|关联交||关联交|易金额|交易金|交易额|||的同类|披露日|披露索|
|||||易定价|||||过获批|易结算||||
|方|系|易类型|易内容||易价格|（万|额的比|度（万|||交易市|期|引|
|||||原则|||||额度|方式||||
|||||||元）|例|元）|||价|||
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯2015|
|河南新华|同一母|||||||||||2015年|年8月|
|||接受劳|||876,497|||||银行转|876,497|||
|出版服务|公司控||服务费|协议价||87.65||250|否|||08月26|26日公|
|||务|||.88|||||账|.88|||
|有限公司|制|||||||||||日|告|
||||||||||||||2015-0|
||||||||||||||63|
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯2015|
|河南省新||||||||||||||
||同一母|||||||||||2015年|年8月|
|华书店文||采购商|文化用||15,193,|1,519.3||||银行转|15,193,|||
||公司控|||协议价||||500|是|||08月26|26日公|
|化发展有||品|品||179.27|2||||账|179.27|||
||制|||||||||||日|告|
|限公司||||||||||||||
||||||||||||||2015-0|
||||||||||||||63|
||||||||||||||巨潮资|
||同一母|||||||||||2015年||
|中学生学||采购商|纸张采||6,026,1|||||银行转|6,026,1||讯2015|
||公司控|||协议价||602.61||700|否|||08月26||
|习报社||品|购||09.96|||||账|09.96||年8月|
||制|||||||||||日||
||||||||||||||26日公|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||告|
|||||||||||||2015-0|
|||||||||||||63|
|||||||||||||巨潮资|
|||||||||||||讯2015|
|中原出版|||||||||||||
||||||||||||2015年|年8月|
|传媒投资|控股股|出售商|||120,034||||银行转|120,034|||
||||购书|协议价||12|15|否|||08月26|26日公|
|控股集团|东|品|||.21||||账|.21|||
||||||||||||日|告|
|有限公司|||||||||||||
|||||||||||||2015-0|
|||||||||||||63|
|||||||||||||巨潮资|
|河南《销||||||||||||讯2015|
|售与市|同一母||||||||||2015年|年8月|
|||提供劳|||1,999,5||||银行转|1,999,5|||
|场》杂志|公司控||印装费|协议价||199.96|250|否|||08月26|26日公|
|||务|||58.98||||账|58.98|||
|社有限公|制||||||||||日|告|
|司||||||||||||2015-0|
|||||||||||||63|
|||||||||||||巨潮资|
|||||||||||||讯2015|
|《中学生|||||||||||||
||同一母||||||||||2015年|年8月|
|学习报》||提供劳|||8,596,0||||银行转|8,596,0|||
||公司控||印装费|协议价||859.61|800|是|||08月26|26日公|
|社有限公||务|||96.01||||账|96.01|||
||制||||||||||日|告|
|司|||||||||||||
|||||||||||||2015-0|
|||||||||||||63|
|||||||||||||巨潮资|
|||||||||||||讯2015|
|河南省新|||||||||||||
||同一母||||||||||2015年|年8月|
|华书店文||提供劳|||1,935,8||||银行转|1,935,8|||
||公司控||管理费|协议价||193.58|150|是|||08月26|26日公|
|化发展有||务|||12.19||||账|12.19|||
||制||||||||||日|告|
|限公司|||||||||||||
|||||||||||||2015-0|
|||||||||||||63|
|河南新华|同一母||||||||||2015年||
|||出售商|||||||银行转||||
|出版服务|公司控||购书|协议价|8285.05|0.83||是||8285.05|08月26||
|||品|||||||账||||
|有限公司|制||||||||||日||
|河南省新|||||||||||||
||同一母||||||||||2015年||
|华书店文||出售商|||4,699.1||||银行转|4,699.1|||
||公司控||购书|协议价||0.47||是|||08月26||
|化发展有||品|||2||||账|2|||
||制||||||||||日||
|限公司|||||||||||||
|河南省新|||||||||||||
||同一母||||||||||||
|华书店文|||房租、水||1,702,2||||银行转|1,702,2|||
||公司控|出租||协议价||170.22||是|||||
|化发展有|||电||05.23||||账|05.23|||
||制||||||||||||
|限公司|||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯2015|
|中原出版||||||||||||||
|||||||||||||2015年|年8月|
|传媒集团|控股股||||6,389,4|||||银行转|6,389,4|||
|||承租|房租|协议价||638.94||700|否|||08月26|26日公|
|投资控股|东||||40.34|||||账|40.34|||
|||||||||||||日|告|
|有限公司||||||||||||||
||||||||||||||2015-0|
||||||||||||||63|
||||||||||||||巨潮资|
|北京文华|||||||||||||讯2015|
|金典国际|同一母|||||||||||2015年|年8月|
||||||385,925|||||银行转|385,925|||
|文化传媒|公司控|承租|房租|协议价||38.59||30|是|||08月26|26日公|
||||||.03|||||账|.03|||
|发展有限|制|||||||||||日|告|
|公司|||||||||||||2015-0|
||||||||||||||63|
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯2015|
|河南新华|同一母|||||||||||2015年|年8月|
||||房租、物||1,403,1|||||银行转|1,403,1|||
|出版服务|公司控|承租||协议价||140.32||80|是|||08月26|26日公|
||||业、水电||53.89|||||账|53.89|||
|有限公司|制|||||||||||日|告|
||||||||||||||2015-0|
||||||||||||||63|
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯2015|
|河南先达|同一母|||||||||||2015年|年8月|
||||房租、物||1,109,7|||||银行转|1,109,7|||
|光碟有限|公司控|承租||协议价||110.97||120|否|||08月26|26日公|
||||业、水电||46.00|||||账|46.00|||
|公司|制|||||||||||日|告|
||||||||||||||2015-0|
||||||||||||||63|
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯2015|
|河南省新||||||||||||||
||同一母|||||||||||2015年|年8月|
|华书店文|||房租、物||2,858,5|||||银行转|2,858,5|||
||公司控|承租||协议价||285.86||300|否|||08月26|26日公|
|化发展有|||业、水电||60.77|||||账|60.77|||
||制|||||||||||日|告|
|限公司||||||||||||||
||||||||||||||2015-0|
||||||||||||||63|
|||||||4,860.9||||||||
|合计||||--|--||--|3,895|--|--|--|--|--|
|||||||3||||||||
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||||||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内的||||上表已列示。||||||||||
|实际履行情况（如有）||||||||||||||

|||
|-|-|
|交易价格与市场参考价格差异较大||
||无|
|的原因（如适用）||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否存在非|||||||
|||||期初余额|本期新增金|本期收回金||本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因|经营性资金||||利率|||
|||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|（万元）|
||||占用|||||||
|||关于补偿重||||||||
|||大资产重组||||||||
|中原出版||||||||||
|||三类人员统||||||||
|传媒集团||||||||||
||控股股东|筹外费用及|是|207.36|296|467.36|||36|
|投资控股||||||||||
|||事业身份人||||||||
|有限公司||||||||||
|||员退休补差||||||||
|||金额||||||||
|河南省新||||||||||
|||代垫保险||||||||
|华书店文|控股股东|||||||||
|||（五险一|是|0|51.17|51.17|||0|
|化发展有|子公司|||||||||
|||金）||||||||
|限公司||||||||||
|关联债权对公司经营成||||||||||
|||基本无影响||||||||
|果及财务状况的影响||||||||||

应付关联方债务
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初余额|本期新增金|本期归还金||本期利息|期末余额（万|
|关联方|关联关系|形成原因||||利率|||
||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|元）|

5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的《剥离资产委托代管协议》约定，中原出版集团自2011年5月31日（资产交割日）起至中原出版集团以书面形式通知本公司终止本协议止，委托本公司代管剥离资产，截止至2014年12月31日托管资产的原值为2763.00万元，净值为1,539.84万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为628.59万元，成本费用为443.75万元，税费支出107.82万元，托管净收益为77.02万元。
根据河南省新华书店文化发展有限公司与本公司签订的《剥离资产委托管理协议》约定，文化发展自2013年4月1日起至2015年12月31日，委托本公司代管剥离资产，在此期间，文化发展可根据实际情况实时接管。截止至2015年12月31日托管资产的原值为63,110.00万元，净值为32,287.00万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为193.58万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
（1）本公司作为出租方
||||
|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|
|河南省新华书店文化发展有限公司|房租、水电|1,702,205.23|

（2）本公司作为承租方
||||
|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|
|中原出版传媒集团投资控股有限公司|房租|6,389,440.34|

||||
|-|-|-|
|北京文华金典国际文化传媒发展有限公司|房租|385,925.03|
|河南新华出版服务有限公司|房租、物业、水电|1,403,153.89|
|河南先达光碟有限公司|房租、物业、水电|1,109,746.00|
|河南省新华书店文化发展有限公司|房租、物业、水电|2,858,560.77|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||自协议生效|||
|||||||之日至该协|||
|||||||议及其修订|||
|河南新华物资集团有|2014年12||2015年01月16||连带责任保||||
|||27,000||10,000||或补充所规|否|否|
|限公司|月26日||日||证||||
|||||||定的授信额|||
|||||||度使用期限|||
|||||||届满之日。|||
|||||||2015 年 1|||
|河南省国光印刷物资|2014年12||2015年01月19||连带责任保|月 12 日至|||
|||7,000||4,000|||是|否|
|有限公司|月26日||日||证|2015 年 12|||
|||||||月 17 日|||
|||||||2015 年 1|||
|河南托利印刷包装机|2014年12||2015年01月20||连带责任保|月 12 日至|||
|||6,000||3,000|||是|否|
|械有限公司|月26日||日||证|2015 年 12|||
|||||||月 28 日|||
|北京汇林印务有限公|2014年12||2015年06月11||连带责任保|2015 年 6|||
|||2,000||2,000|||否|否|
|司|月26日||日||证|月 11 日至|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2016 年 6|||
|||||||月 11 日|||
|||||||2015 年 7|||
|河南新华物资集团有|2014年12||2015年07月23||连带责任保|月 23 日至|||
|||27,000||17,000|||否|否|
|限公司|月26日||日||证|2016 年 7|||
|||||||月 14 日。|||
|||||||2015 年 7|||
|河南省国光印刷物资|2014年12||2015年07月23||连带责任保|月 23 日至|||
|||7,000||6,000|||否|否|
|有限公司|月24日||日||证|2016年 6|||
|||||||月 9 日|||
|||||||2015年1月|||
|河南出版对外贸易有|2014年12||2015年01月28||连带责任保|12日至2015|||
|||5,000||3,000|||是|否|
|限公司|月26日||日||证|年12月28|||
|||||||日|||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||47,000||||45,000|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||47,000||||35,000|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||2015年4月|||
|深圳市托利贸易有限|2015年04||2015年04月23||连带责任保||||
|||5,000||2,142||23日至2017|否|否|
|公司|月08日||日||证||||
|||||||年4月7日|||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||5,000||||2,142|||
|合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||5,000||||2,142|||
|额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||52,000||||47,142|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||52,000||||37,142|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||6.09%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||||||
|||||0|||||
|担保金额（E）|||||||||

|||
|-|-|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|0|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|0|
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）||
||无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||报告期|
||||||||本期实际|计提减值||报告期实||
|受托人名|是否关联||委托理财|||报酬确定|||||损益实|
|||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金||
|称|交易||金额|||方式|||||际收回|
||||||||金额|（如有）||额||
||||||||||||情况|
|||乾元-特享||2015年|2015年|以实际到||||||
|中国建设||||||||||||
||否|型2015-3|20,000|01月14|05月13|账收益为|316.82|||316.82|316.82|
|银行||||||||||||
|||理财产品||日|日|准||||||
|||乾元-共享||||||||||
|||||2015年|2015年|以实际到||||||
|中国建设||型||||||||||
||否||20,000|05月19|09月11|账收益为|312.33|||312.33|312.33|
|银行||2015-78||||||||||
|||||日|日|准||||||
|||理财产品||||||||||
|||乾元-共享||||||||||
|||||2015年|2016年|以实际到||||||
|中国建设||型||||||||||
||否||20,000|09月18|01月20|账收益为|||271.78||0|
|银行||2015-96||||||||||
|||||日|日|准||||||
|||理财产品||||||||||
|||||2015年|2015年|以实际到||||||
|||结构型存||||||||||
|兴业银行|否||20,000|01月09|12月28|账收益为|967.12|||967.12|967.12|
|||款||||||||||
|||||日|日|准||||||
|||||2015年|2016年|以实际到||||||
|||结构型存||||||||||
|兴业银行|否||20,000|12月29|12月28|账收益为|||630||0|
|||款||||||||||
|||||日|日|准||||||
|合计|||100,000|--|--|--|1,596.27||901.78|1,596.27|--|

|||
|-|-|
|委托理财资金来源|自有资金|
|逾期未收回的本金和收益累计||
||0|
|金额||
|涉诉情况（如适用）|无|
|委托理财审批董事会公告披露||
||2014年12月25日|
|日期（如有)||
|委托理财审批股东会公告披露||
|日期（如有)||
|未来是否还有委托理财计划|无|

（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
□适用√不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股||||||||||
||680,573,835|86.47%||||-406,684,446|-406,684,446|273,889,389|34.80%|
|份||||||||||
|2、国有法人持股|607,101,295|77.13%||||-333,211,906|-333,211,906|273,889,389|34.80%|
|3、其他内资持股|73,472,540|9.34%||||-73,472,540|-73,472,540|0|0.00%|
|其中：境内法人持||||||||||
||73,472,540|9.34%||||-73,472,540|-73,472,540|0|0.00%|
|股||||||||||
|二、无限售条件股||||||||||
||106,505,972|13.53%||||406,684,446|406,684,446|513,190,418|65.20%|
|份||||||||||
|1、人民币普通股|106,505,972|13.53%||||406,684,446|406,684,446|513,190,418|65.20%|
|三、股份总数|787,079,807|100.00%||||||787,079,807|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，股改及定向增发的限售股份于2015年10月份分三次共计解禁406,684,446股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股|本期增加限售股|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||数|数||||
||||||1、2011年公司||
||||||重大资产重组暨||
||||||恢复上市，控股||
||||||股东关于所持全||
||||||部股份限售期的||
||||||承诺：中原出版||
||||||传媒集团对通过||
||||||本次上市公司向||
||||||中原出版传媒集||
|中原出版传媒投|||||||
||||||团发行股份购买|2015-10-16|
|资控股集团有限|607,101,295|333,211,906||273,889,389|||
||||||资产的交易所增|2015-11-03|
|公司|||||||
||||||持的285,262,343||
||||||股份，自本次交||
||||||易完成后股票恢||
||||||复上市之日起36||
||||||个月内不上市交||
||||||易或转让。2、股||
||||||权分置改革前限||
||||||售股47,949,563||
||||||股。||
||||||2014年现金及发||
||||||行股份购买资产||
||||||并募集配套资金||
||||||暨关联交易阶段||
||||||的承诺：根据《上||
||||||市公司证券发行||
||||||管理办法》、《上||
||||||市公司非公开发||
||||||行股票实施细||
|财通基金－工商|||||则》等相关规定||
|银行－财通基金|||||以及参与本次配||
||2,235,469|2,235,469||0||2015-10-16|
|－富春定增7号资|||||套融资的特定投||
|产管理计划|||||资者所出具的相||
||||||关承诺，特定投||
||||||资者所认购的大||
||||||地传媒非公开发||
||||||行新73,472,540||
||||||股新增股份自||
||||||2014年9月22||
||||||日上市日起12||
||||||个月内不得转||
||||||让。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－工商||||则》等相关规定||
|银行－财通基金||||以及参与本次配||
||2,235,469|2,235,469|0||2015-10-16|
|－富春定增6号资||||套融资的特定投||
|产管理计划||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－工商||||||
|||||则》等相关规定||
|银行－财通基金||||||
||402,385|402,385|0|以及参与本次配|2015-10-16|
|－富春定增9号资||||||
|||||套融资的特定投||
|产管理计划||||||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－工商||||||
|||||则》等相关规定||
|银行－财通基金||||||
|||||以及参与本次配||
|－富春尚佑定增|596,125|596,125|0||2015-10-16|
|||||套融资的特定投||
|10号资产管理计||||||
|||||资者所出具的相||
|划||||||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|财通基金－工商||||行股票实施细||
|银行－财通基金||||则》等相关规定||
||223,547|223,547|0||2015-10-16|
|－富春定增3号资||||以及参与本次配||
|产管理计划||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－工商||||则》等相关规定||
|银行－财通基金||||以及参与本次配||
||372,578|372,578|0||2015-10-16|
|－永安定增2号资||||套融资的特定投||
|产管理计划||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|财通基金－工商||||||
|||||行股票实施细||
|银行－财通基金||||||
||223,547|223,547|0|则》等相关规定|2015-10-16|
|－富春定增28号||||||
|||||以及参与本次配||
|资产管理计划||||||
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－光大||||则》等相关规定||
|银行－财通基金||||以及参与本次配||
||149,031|149,031|0||2015-10-16|
|－匹克定增组合1||||套融资的特定投||
|号资产管理计划||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|财通基金－光大||||||
|||||行股票实施细||
|银行－富春62号|223,547|223,547|0||2015-10-16|
|||||则》等相关规定||
|资产管理计划||||||
|||||以及参与本次配||
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－光大||||||
|||||则》等相关规定||
|银行－财通基金||||||
|||||以及参与本次配||
|－顺金财富定向|298,062|298,062|0||2015-10-16|
|||||套融资的特定投||
|增发1号资产管理||||||
|||||资者所出具的相||
|计划||||||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|财通基金－光大||||市公司非公开发||
|银行－元普定增2|298,062|298,062|0|行股票实施细|2015-10-16|
|号资产管理计划||||则》等相关规定||
|||||以及参与本次配||
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－光大||||则》等相关规定||
|银行－富春定增||||以及参与本次配||
||596,126|596,126|0||2015-10-16|
|82号资产管理计||||套融资的特定投||
|划||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|财通基金－光大||||管理办法》、《上||
|银行－匹克定增||||市公司非公开发||
||745,157|745,157|0||2015-10-16|
|组合2号资产管理||||行股票实施细||
|计划||||则》等相关规定||
|||||以及参与本次配||
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|财通基金－光大||||则》等相关规定||
|银行－顺金财富||||以及参与本次配||
||223,547|223,547|0||2015-10-16|
|定向增发3号资产||||套融资的特定投||
|管理计划||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|财通基金－光大||||管理办法》、《上||
|银行－德宝稳盈1|596,126|596,126|0|市公司非公开发|2015-10-16|
|号资产管理计划||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|||||以及参与本次配||
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|财通基金－光大||||||
|||||以及参与本次配||
|银行－富春92号|7,712,369|7,712,369|0||2015-10-16|
|||||套融资的特定投||
|资产管理计划||||||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|财通基金－光大||||市公司证券发行||
|银行－国贸东方||||管理办法》、《上||
||2,682,563|2,682,563|0||2015-10-16|
|定增组合2号资产||||市公司非公开发||
|管理计划||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|||||以及参与本次配||
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|财通基金－平安||||||
|||||以及参与本次配||
|银行－常州投资|2,235,469|2,235,469|0||2015-10-16|
|||||套融资的特定投||
|集团有限公司||||||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|财通基金－兴业||||市公司证券发行||
|银行－白石复利1|149,031|149,031|0|管理办法》、《上|2015-10-16|
|号资产管理计划||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|||||以及参与本次配||
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|财通基金－兴业||||||
|||||以及参与本次配||
|银行－国时2号资|3,308,495|3,308,495|0||2015-10-16|
|||||套融资的特定投||
|产管理计划||||||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|财通基金－上海||||的承诺：根据《上||
|银行－富安达资||||市公司证券发行||
||596,125|596,125|0||2015-10-16|
|产管理（上海）有||||管理办法》、《上||
|限公司||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|||||以及参与本次配||
|||||套融资的特定投||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|华泰资产管理有||||以及参与本次配||
||15,648,286|15,648,286|0||2015-10-16|
|限公司||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|平安大华基金－||||暨关联交易阶段||
|平安银行－平安||||的承诺：根据《上||
|信托－平安财富|7,455,291|7,455,291|0|市公司证券发行|2015-10-16|
|＊创赢二期6号集||||管理办法》、《上||
|合资金信托计划||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||
|||||以及参与本次配||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||套融资的特定投||
|||||资者所出具的相||
|||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|||||的承诺：根据《上||
|||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|平安大华基金－||||行股票实施细||
|平安银行－平安||||则》等相关规定||
|信托－平安财富||||以及参与本次配||
||7,198,211|7,198,211|0||2015-10-16|
|＊创赢一期138号||||套融资的特定投||
|集合资金信托计||||资者所出具的相||
|划||||关承诺，特定投||
|||||资者所认购的大||
|||||地传媒非公开发||
|||||行新73,472,540||
|||||股新增股份自||
|||||2014年9月22||
|||||日上市日起12||
|||||个月内不得转||
|||||让。||
|||||2014年现金及发||
|||||行股份购买资产||
|||||并募集配套资金||
|||||暨关联交易阶段||
|申万菱信基金管||||的承诺：根据《上||
||12,146,050|12,146,050|0||2015-10-16|
|理有限公司||||市公司证券发行||
|||||管理办法》、《上||
|||||市公司非公开发||
|||||行股票实施细||
|||||则》等相关规定||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||以及参与本次配||
||||||套融资的特定投||
||||||资者所出具的相||
||||||关承诺，特定投||
||||||资者所认购的大||
||||||地传媒非公开发||
||||||行新73,472,540||
||||||股新增股份自||
||||||2014年9月22||
||||||日上市日起12||
||||||个月内不得转||
||||||让。||
||||||2014年现金及发||
||||||行股份购买资产||
||||||并募集配套资金||
||||||暨关联交易阶段||
||||||的承诺：根据《上||
||||||市公司证券发行||
||||||管理办法》、《上||
||||||市公司非公开发||
||||||行股票实施细||
||||||则》等相关规定||
|诺安基金管理有|||||以及参与本次配||
||4,921,872|4,921,872||0||2015-10-16|
|限公司|||||套融资的特定投||
||||||资者所出具的相||
||||||关承诺，特定投||
||||||资者所认购的大||
||||||地传媒非公开发||
||||||行新73,472,540||
||||||股新增股份自||
||||||2014年9月22||
||||||日上市日起12||
||||||个月内不得转||
||||||让。||
|合计|680,573,835|406,684,446|0|273,889,389|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||年度报告披露日||||
|||||||||报告期末表决权||||||||
||||年度报告披露日|||||||||前上一月末表决||||
|报告期末普通||||||||恢复的优先股股||||||||
||19,636||前上一月末普通|||20,456||||20,456||权恢复的优先股|||0|
|股股东总数||||||||东总数（如有）（参||||||||
||||股股东总数|||||||||股东总数（如有）||||
|||||||||见注8）||||||||
|||||||||||||（参见注8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||||
||||||||||持有有限售||持有无限售||质押或冻结情况|||
|||||持股比|报告期末持||报告期内增|||||||||
|股东名称||股东性质|||||||条件的股份||条件的股份|||||
|||||例|股数量||减变动情况||||||股份状态|数量||
||||||||||数量||数量|||||
|中原出版传媒投资控股集团有限公司||国有法人||77.13%|607,101,295||0||273,889,389||333,211,906|||||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人||2.20%|17,292,012||17,292,012||0||17,292,012|||||
|焦作通良资产经营有限公司||国有法人||1.10%|8,623,788||0||0||8,623,788|||||
|全国社保基金六零四组合||其他||1.04%|8,150,000||1821000||||8,150,000|||||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行||其他||0.92%|7,250,000||5032194||0||7,250,000|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.81%|6,399,500||6,399,500||0||6,399,500|||||
|中信证券股份有限公司||国有法人||0.73%|5,773,000||5,773,000||0||5,773,000|||||
|谢艳红||境内自然人||0.64%|5,000,085||5,000,085||0||5,000,085|||||
|申万菱信基金－工商银行－申万菱信创盈||其他||0.51%|4,004,150||-8141900||0||4,004,150|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|定增6号资产管理计划||||||||||
|全国社保基金四零八组合|其他|0.35%||2,780,000|892000|0|2,780,000|||
|战略投资者或一般法人因配售||||||||||
|新股成为前10名股东的情况（如||无||||||||
|有）（参见注3）||||||||||
|||前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是||||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||||
|||否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况；未知是||||||||
|的说明||||||||||
|||否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||||股份种类||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||股份种类|数量|
|中原出版传媒投资控股集团有限公司|||333,211,906|||||||
|||||||||人民币普通股||
|中国证券金融股份有限公司|||17,292,012|||||人民币普通股||
|焦作通良资产经营有限公司|||8,623,788|||||人民币普通股||
|全国社保基金六零四组合|||8,150,000|||||人民币普通股||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行|||7,250,000|||||||
|||||||||人民币普通股||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||6,399,500|||||人民币普通股||
|中信证券股份有限公司|||5,773,000|||||人民币普通股||
|谢艳红|||5,000,085|||||人民币普通股||
|申万菱信基金－工商银行－申万菱信创盈定增6号资产管理计划|||4,004,150|||||||
|||||||||人民币普通股||
|全国社保基金四零八组合|||2,780,000|||||人民币普通股||
|前10名无限售流通股股东之间，以||||||||||
|及前10名无限售流通股股东和前10|||未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息|||||||
|名股东之间关联关系或一致行动的|||披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|说明||||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||||||||
||||无|||||||
|务情况说明（如有）（参见注4）||||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||单位负责人||||
|||||资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体印刷、发行进行经营管理；对中小学教材出|
|中原出版传媒投资控||2007年12月27|||
||王爱||76168987-7|版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要|
|股集团有限公司||日|||
|||||文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览展销；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。|
|控股股东报告期内控|||||
|股和参股的其他境内|||||
||无||||
|外上市公司的股权情|||||
|况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||负责人||||
|河南省人民政府国有资产监督|||||
||无||无|无|
|管理委员会|||||
|实际控制人报告期内控制的其|||||
||无||||
|他境内外上市公司的股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2014年|2017年||||||
|王爱|董事长|现任|女|60|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|李永臻|副董事长|现任|男|58|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|刘磊|董事|现任|男|56|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||董事、总|||||||||||
|郭豫生||现任|男|58|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||经理|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||董事、总|||||||||||
|耿相新||现任|男|51|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||编辑|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||董事、副|||||||||||
|王庆国||现任|男|55|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||总经理|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|邢峥|独立董事|现任|男|66|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2017年||||||
|刘煜辉|独立董事|现任|男|45|01月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|陈洁|独立董事|现任|女|45|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||监事会主|||||||||||
|王大玮||现任|男|53|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||席|||||||||||
||||||日|日||||||
|封延阳|监事|现任|男|53|2014年|2017年|0|0|0|0|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||03月12|03月11||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|赵国林|监事|现任|男|51|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|易明|监事|现任|男|53|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|康保国|监事|现任|男|46|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|陈金川|副总经理|现任|男|52|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|高灿华|副总经理|现任|男|60|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||董事会秘|||||||||||
|毋晓冬||现任|女|45|03月21|03月20|0|0|0|0|0|
||书|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|刘木文|财务总监|现任|男|52|03月12|03月11|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
王爱，女，汉族，1955年7月出生，中共党员，大专学历，历任河南省周口地区行政公署副专员、河南省周口市委常委、政法委书记、河南省周口市委副书记，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记，公司六届董事会董事、董事长、党委书记。
李永臻，男，汉族，1957年11月出生，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，1982年1月参加工作。历任河南
出版集团管委会副主任、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员等职，现任中原出版传媒投资控
股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，公司六届董事会董事、副董事长。
刘磊，男，汉族，1959年7月出生，中共党员，河南卫辉人，大学学历，1976年12月参加工作。历任河南出版集团工会主席、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司工会主席、党委委员等职，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，公司六届董事会董事。
郭豫生，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任河南第一新华印刷厂副厂长，河南省外文书店经理，河南省新华书店总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任，现任公司六届董事会董事、总经理。
耿相新，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，本科学历，编审（正高）。历任河南省新闻出版局图书管理处副处长，大象出版社有限公司执行董事、社长兼总编辑、党总支书记，现任公司六届董事会董事、总编辑、副总经理。
王庆国，男，汉族，1960年9月出生，中共党员，大学本科学历。历任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理，河南新华物资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，现任公司六届董事会董事、副总经理。
邢峥,男,1949年7月出生，1986年6月中国人民大学工业经济管理专业本科毕业，副教授，中国注册会计师。北京市优秀教师，北京市工业系统十佳优秀教育工作者。2002年12月至2009年9月北京昆仑华勤会计师事务所注册会计师，北京大学、清华大学等院校特聘教授，2009年10月至今任北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员。现任公司独立董事、北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员、国家经贸委组织的全国千户大型企业领导干部工商管理培训“财务管理”的主讲教师、全国企业领导工商管理培训师资班的主讲教师。公司六届董事会独立董事。
刘煜辉，男，1970年 10月生，1992年华中科技大学（即华中理工大学）电子与信息专业本科毕业；2000年湖南财经学院金融学硕士研究生毕业；2003年中国社会科学院研究生院数量经济学博士研究生毕业。2003年 8月至今供职于中国社科院金融研究所，任金融重点实验室主任。现任中国社会科学院金融研究所研究员，广发证券首席经济学家，中国社会科学院、南开大学经济学教授，博士生导师；中国首席经济学家论坛 30人理事；紫金山·鑫合银行家俱乐部首席经济学家；中国石油天然气集团公司年金投资理事会理事；杭州银行、江苏银行独立董事；郑州银行外部监事；湘电股份（600416）独立董事。公司六届董事会独立董事。
陈洁，女，1970年4月出生。2002年7月北京大学法学院环境与资源保护法专业博士研究生毕业，法学博士学位。博士后、副研究员、硕士生导师。1992年7月至1996年8月就职福建省高级人民法院研究室，2002年9月至2004年9月在中国社会科学院法学所博士后流动站从事证券法研究，2004年9月至今任中国社会科学院法学所商法研究室副主任，从事教学科研工作。
现任公司五届董事会独立董事、中国社会科学院法学研究所商法研究室副主任、中国法学会商法学研究会理事、中国法学会证券法学研究会理事、上海汇盛律师事务所北京分所兼职律师、山东共达电声股份有限公司独立董事。公司六届董事会独立董事。
王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，本科学历，高级统计师。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，
河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，公司六届监事会主席。
封延阳，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，研究生学历，编审（正高）。历任河南科学技术出版社工业编辑室主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司事业发展部副主任，现任公司六届监事会监事，人力资源部主任。
赵国林，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，本科学历，编辑（中级）。历任文化时报社副总编辑，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任，现任公司六届监事会监事，证券法律部主任。
易明，男，出生于1962年2月，中共党员，本科学历，助理会计师职称，2000年12月至2010年1月在河南省印刷物资总公司任副总经理、纸张分公司经理，2010年1月至2011年5月在北京汇林印务公司任执行董事、经理，同时在北京汇林纸业公司任执行董事、经理；现任公司六届监事会监事，纪检监察审计部主任。
康保国，男，出生于1969年12月，中共党员，本科学历，高级会计师职称，2005年3月至2009年2月在河南第一新华印刷厂任计划财务处处长，2009年2月至2010年2月在河南新华印刷集团有限公司任计划财务经理，2010年2月至至今在河南新华印刷集团有限公司任总会计师兼计划财务部经理，负责信息化及预算管理工作，分管计划财务部。现任公司六届监事会监事，河南新华印刷集团有限公司总会计师。
陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历。历任河南人民出版社政治理论处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒集团有限公司办公室主任，现任公司副总经理。
高灿华，男，汉族，1955年11月出生，中共党员，大专学历。历任河南人民出版社副社长，河南省新华书店党委书记、常务副总经理、河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、常务副总经理等职，现任公司副总经理。
毋晓冬，女，汉族，1970年12月出生，大专学历，中级秘书职称。历任焦作鑫安科技股份有限公司劳动人事部副部长、总经理办公室主任、证券事务代表、公司四届董事会秘书等职，现任公司六届董事会秘书。
刘木文，男，汉族，1963年7月出生，本科学历，高级会计师职称。历任河南省新华书店发行集团有限公司会计、计财部副科长、财务处处长、财务部主任、总会计师，中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部副主任，中原大地传媒股份有限公司财务部主任，现任公司财务总监兼财务部主任。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|||董事长、党委|2012年04月|||
|王爱|中原出版传媒投资控股集团有限公司||||是|
|||书记|20日|||
|||副董事长、总|2012年05月|||
|李永臻|中原出版传媒投资控股集团有限公司||||是|
|||裁|21日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||副总裁、党委|2011年07月||
|刘磊|中原出版传媒投资控股集团有限公司|||是|
|||委员|13日||
||||2007年12月||
|王大玮|中原出版传媒投资控股集团有限公司|纪委书记||是|
||||26日||
||2012年4月20日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2012]57号文件、2012年5月21日河南省人民||||
||政府任职文件豫政任[2012]17号文件，任命王爱为中原出版传媒集团董事长；||||
||2007年12月26日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2007]128号文件，任命王爱为中原出版传媒集||||
||团党委书记。||||
|在股东单位任|||||
||2012年5月21日河南省人民政府任职文件豫政任[2012]17号文件，任命李永臻为中原出版传媒集团总裁、||||
|职情况的说明|||||
||副董事长。||||
||2011年7月13日河南省人民政府任职文件豫政任[2011]68号文件，任命刘磊为中原出版传媒集团副总裁。||||
||2007年12月26日中国共产党河南省委员会任职文件豫文[2007]128号文件，任命王大玮为中原出版传媒||||
||集团纪委书记。||||

在其他单位任职情况
□适用√不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司人力资源部拟定《中原大地传媒股份有限公司本部高层管理人员薪酬管理制度》，由公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过后提交公司董事会和股东大会进行审议，通过后实施。
（二）现任董事、监事、现任高级管理人员报酬的确定依据
参照国内同行业及河南省同等规模上市企业薪酬水平确定。其中按照河南省国资委《省政府国资委关于印发河南省省管企业负责人经营业绩考核办法的通知》（豫国资文[2011]33号）文件要求，高层管理人员的效益年薪与经营业绩挂钩。公司严格按照公司董事会和股东大会审议通过《中原大地传媒股份有限公司本部高层管理人员薪酬管理制度》执行。
（三）报告期内董事、监事、现任高级管理人员薪酬发放情况的说明
报告期内，公司董事长王爱补发2011—2013年度尚需兑付年薪11.17万元；公司副董事长李永臻补发2011—2013年度尚需兑付年薪11.57万元；公司董事刘磊补发2011—2013年度尚需兑付年薪10.14万元；公司监事会主席王大玮补发2011—2013年度尚需兑付年薪10.46万元；公司董事、总经理郭豫生，根据考核结果发放2014年度绩效薪酬15.44万元；董事、总编辑耿相新，根据考核结果发放2014年度绩效薪酬14.7万元；董事、副总经理王庆国，根据考核结果发放2014年度绩效薪酬13.97
万元；董事会秘书毋晓冬，根据考核结果发放2014年度绩效薪酬11.03万元；副总经理陈金川根据考核结果发放2014年度绩
效薪酬13.97万元；副总经理高灿华根据考核结果发放2014年度绩效薪酬13.97万元；财务总监刘木文根据考核结果发放2014
年度绩效薪酬10.47万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|王爱|董事长|女|60|现任|0|是|
|李永臻|副董事长|男|58|现任|0|是|
|刘磊|董事|男|56|现任|0|是|
|郭豫生|董事、总经理|男|58|现任|55.61|否|
|耿相新|董事、总编辑|男|51|现任|52.97|否|
|王庆国|董事、副总经理|男|55|现任|50.06|否|
|邢峥|独立董事|男|66|现任|10|否|
|耿明斋|独立董事|男|63|离任|0.83|否|
|陈洁|独立董事|女|45|现任|10|否|
|刘煜辉|独立董事|男|45|现任|9.17|否|
|王大玮|监事会主席|男|53|现任|0|是|
|封延阳|监事|男|53|现任|28.23|否|
|赵国林|监事|男|51|现任|26.95|否|
|易明|监事|男|53|现任|27.02|否|
|康保国|监事|男|46|现任|22.04|否|
|陈金川|副总经理|男|52|现任|50.06|否|
|高灿华|副总经理|男|60|现任|50.06|否|
|毋晓冬|董事会秘书|女|45|现任|39.53|否|
|刘木文|财务总监|男|52|现任|38.97|否|
|合计|--|--|--|--|471.5|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|90|
|主要子公司在职员工的数量（人）|16,043|
|在职员工的数量合计（人）|16,133|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|16,133|

|||
|-|-|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|4,040|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|2,334|
|销售人员|8,235|
|技术人员|547|
|财务人员|565|
|行政人员|2,258|
|其他人员|2,194|
|合计|16,133|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|高中及以下|8,116|
|大专|4,596|
|本科|3,113|
|硕士|302|
|博士|6|
|合计|16,133|

2、薪酬政策
公司本部实行岗位绩效工资制度，岗位设置为六级：一级（中层正职）、二级（中层副职）、三级（主管）、四级（主办）、五级（助理）、六级（工勤）。岗位工资标准依据公司岗位评价、社会平均工资、行业薪酬水平确定，绩效工资根据岗位级别，参考年度考核结果确定；岗位工资约占工资总额的40%，绩效工资约占60%。岗位工资按月全额发放，绩效工资月预发70%，年终按考核结果确定的绩效工资数额进行全年统算，多退少补。公司对子公司实行工资总额预算管理，将各子公司的年度工资总额与相关经营和管理指标挂钩；对子（分）公司经营层成员实行岗位效益薪酬，使经营层成员的薪酬水平与该公司的目标任务、员工收入水平、单位和个人的考核结果相关。
3、培训计划
本培训计划实在年度培训需求调查和总结2015年度培训工作的基础上制定的，主要针对经营管理、业务开拓的重点领域，急需提升的观念、知识、技能需要，有计划地开展目的性强、实战度高，重在满足实际需求的专项培训，主要培训内容包括：
1.配合总局和省局组织的培训
2.思想政治与政策法规方面的培训：开展马列主义出版观、出版工作人员职业道德修养、出版法律法规及从业纪律，以
及把社会效益放在首位、实现两个效益相统一的专题培训。
3.数字出版与出版转型的培训：结合当前数字出版和多媒体融合的最新趋势与股份公司数字出版业务的开展情况，以数字出版转型、全媒体出版、数字出版技术，以及数字出版经营模式为主要内容。
4.规范化运作、内控制度培训：以上市公司法律法规、规范化运作、内部控制的相关问题及注意事项为主要内容，结合上市以来发现的各种问题，持续进行培训。
5.编辑业务培训：以“把社会效益放在首位、实现两个效益相统一”为主题组织总编辑培训，以“如何做好编辑室主任”和“如何做好编辑”为主题，围绕编辑出版工作开展培训。
6.市场营销培训：以提升市场营销意识和实际市场营销技能、提高渠道建设和管理能力，最终提升销售业绩为主要内容。
今年培训的重点准备放在网络营销。此外，准备专门组织一场如何做好发行部主任和营销部主任为主题的培训。
7.对子（分）公司中层的培训：准备围绕提升公司系统中层的执行力、管理沟通能力和责任意识，组织各单位的中层干部进行培训。
8.对职能部室人员的培训：根据各职能部室的分工，结合工作实际，以提高实际工作能力和工作效率为目的，灵活开展相关培训。
9.其他培训
（1）学历教育与从业资质考试。调动员工学习积极性，鼓励员工参加在职继续教育，参与从业资质考试，多途径提升自身综合素质，将学历水平、职称作为上岗和行政、技术职务晋升的条件，增加员工学习的动力。
（2）做好集团公司等上级单位安排的其他各种培训工作。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。
公司按要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会，根据董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则，明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，从而形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。本公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。
（二）在人员方面，公司已与员工签订了劳动合同，做到了劳动、人事关系独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，且不在控股股东单位任职。
（三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
（四）在机构方面，公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的五个专业委员会；公司根据自身生产经营、行政管理需要，设立了独立于控股股东的职能部门。
（五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2014年股东大会|年度股东大会|77.30%|2015年05月20日|2015年05月20日|2015-041|
|2015年第一次临时||||||
||临时股东大会|80.32%|2015年01月12日|2015年01月12日|2015-002|
|股东大会||||||

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|邢峥|7|2|5|0|0|否|
|陈洁|7|2|5|0|0|否|
|刘煜辉|6|1|5|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
本报告期内，独立董事都较好的履行了作为独立董事的职责，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事与公司董事成员、董秘、财务总监及其他相关工作人员能够经常保持联系，了解公司日常生产经营情况，
公司董事会审议议案均按公司章程规定时间提前发给各董事进行审阅。2015年，公司独立董事对于公司的财务预算、对子公
司及控股子公司提供担保和财务资助等事项均提出了意见和建议，公司董事会在讨论审议议案过程中，均充分考虑和尊重独
立董事意见，对有关事项的审议结论均按独立董事提出的建议进行了修改。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2015年2月9日公司召开了六届一次董事会薪酬与考核委员会会议，会议审议了《2014年度经营业绩指标完成情况》，会议同时审议了《公司总经理班子2014年度经营考核得分和考核等级情况》。
2015年3月27日，公司召开了六届一次审计委员会会议，会议审议通过了《关于续聘公司审计机构和内部控制审计机构事项》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员考评及激励制度，2012年2月25日，经公司五届九次董事会审议通过了《公司关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的议案》。公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，由董事会确定。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，总经理薪酬为52.5万元/年，其中基本年薪为21万元/年、绩效年薪为31.5万元/年；总编辑薪酬为50万元/年，其中基本年薪为20万元/年，绩效年薪为30万元/年；副总经理薪酬为47.5万元/年，其中基本年薪为19万元/年，绩效年薪为28.5万元/年；财务总监薪酬为37.5万元/年，其中基本年薪为15万元/年，绩效年薪为22.5万元/年；董事会秘书薪酬为37.5万元/年，其中基本年薪为15万元/年，绩效年薪为22.5万元/年。公司高级管理人员绩效年薪部分按公司年度经营业绩考核，以公历年为经营年度进行，以年度经营业绩目标责任书为考核依据（详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上《中原大地传媒股份有限公司高层管理人员年度经营业绩考核办法》），根据考核结果核定绩效年薪。报告
期内，公司对高管人员的薪酬发放及考评严格按照以上方案和制度执行。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年04月12日|
|内部控制评价报告全文披露索引|《中原大地传媒股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。|

||||
|-|-|-|
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||90.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||90.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于||
||由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财||
||务报告错报的重要程度，这种重要程度主||
||要取决于以下因素：（1）相关资产或负债||
||易于发生损失或舞弊的可能性：控制缺陷||
||的严重程度取决于控制不能防止或发现并||
||纠正账户或列报发生错报的可能性的大||
||小；（2）所涉及的账户、列报及其相关认||
||定的性质：是否与一个或多个财务报表认||
||定直接相关；（3）评价补偿性控制是否能||
||够弥补控制缺陷，考虑补偿性控制是否能||
||够有足够的精确度以防止或发现并纠正可||
||能发生的重大错报；（4）是否足以引起负|定性标准，即涉及业务性质的严重程|
||责监督企业财务报告的人员的关注：a.控|度，可根据其直接或潜在负面影响的性|
||制缺陷在去年已存在并被确认为重要缺陷|质、影响的范围等因素确定。以下迹象|
||或重大缺陷；b.控制缺陷存在于企业新兴|表明非财务报告内部控制可能存在重|
||业务或高风险业务中；c.控制缺陷存在于|大缺陷：（1）企业审计委员会和内部审|
||董事会或审计委员会高度关注的领域中，|计机构对内部控制的监督无效；（2）缺|
|定性标准|如特殊组成部分或敏感业务；（5）控制缺|乏民主决策程序，比如“三重一大”决策|
||陷之间的相互作用：对同一重要账户、列|程序；（3）违反国家法律法规，如环境|
||报及其相关认定或内部控制要素产生影响|污染；（4）管理人员和技术人员纷纷流|
||的各项控制缺陷，组合起来是否构成重大|失；（5）重要业务缺乏制度控制或制度|
||缺陷；（6）控制缺陷在未来可能产生的影|系统性失效；（6）内部控制评价的结果|
||响。如果一项控制缺陷或多项控制缺陷的|特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整|
||组合将导致审慎的管理人员在执行工作|改。|
||时，认为自身无法合理保证按照适用的财||
||务报告编制基础记录交易，应当将这一项||
||控制缺陷或多项控制缺陷的组合视为存在||
||重大缺陷的迹象。下列迹象表明财务报告||
||内部控制可能存在重大缺陷：（1）企业董||
||事、监事和高级管理人员的任何程度的舞||
||弊；（2）企业重述以前公布的财务报表，||
||以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；||
||（3）企业当期财务报表存在重大错报，而||
||企业内部控制在运行过程中未能发现该错||
||报；（4）企业审核委员会和内部审计机构||
||对内部控制的监督无效；（5）企业内部控||

||||
|-|-|-|
||制环境无效；（6）对预算的重大偏离；（7）||
||被监管机构处罚造成较大的负面影响；（8）||
||企业出现重大损失；（9）关联交易总额超||
||过了股东大会批准的关联交易额度上限；||
||（10）影响收益趋势的缺陷，比如影响了||
||盈亏结果；（11）其他可能影响报表使用者||
||正确判断的缺陷。||
||（1）盈利情况下：①单项缺陷a影响水平||
||达到或超过评价年度大地传媒合并报表税||
||前利润的5％，认定为重大缺陷；b影响水||
||平低于评价年度大地传媒合并报表税前利||
|||（1）公司内部控制缺陷问题①单项缺|
||润的5％，但是达到或超过2％，认定为重||
|||陷a影响水平达到或超过评价年度大|
||要缺陷；c不属于重大缺陷和重要缺陷的，||
|||地传媒合并报表销售收入的0.5％，认|
||认定为一般缺陷。②影响同一个重要会计||
|||定为重大缺陷；b影响水平低于评价年|
||科目或披露事项的多个缺陷的汇总a汇总||
|||度大地传媒合并报表销售收入的|
||后的影响水平达到或超过评价年度大地传||
|||0.5％，但是达到或超过0.2％，认定为|
||媒合并报表税前利润的5％，认定为重大||
|||重要缺陷；c不属于重大缺陷和重要缺|
||缺陷；b汇总后的影响水平低于评价年度||
|||陷的，认定为一般缺陷。②影响同一个|
||大地传媒合并报表税前利润的5％，但是||
|||重要会计科目或披露事项的多个缺陷|
||达到或超过2％，认定为重要缺陷；c不属||
|||的汇总a汇总后的影响水平达到或超|
||于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺||
|||过评价年度大地传媒合并报表销售收|
||陷。（2）亏损情况下：①单项缺陷a影响||
|||入的0.5％，认定为重大缺陷；b汇总|
||水平达到或超过评价年度大地传媒合并报||
|||后的影响水平低于评价年度大地传媒|
||表销售收入的0.5％，认定为重大缺陷；b||
|||合并报表销售收入的0.5％，但是达到|
||影响水平低于评价年度大地传媒合并报表||
|定量标准||或超过0.2％，认定为重要缺陷；c不|
||销售收入的0.5％，但是达到或超过0.2％，||
|||属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一|
||认定为重要缺陷；c不属于重大缺陷和重||
|||般缺陷。（2）个人舞弊等内部控制缺陷|
||要缺陷的，认定为一般缺陷。②影响同一||
|||问题参照公司廉洁管理相关规定，个人|
||个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的||
|||舞弊等内控缺陷认定标准如下表：缺陷|
||汇总如果多项控制缺陷影响财务报表的同||
|||认定等级 涉及金额 重大负面影响一|
||一账户或列报，错报发生的概率会增加。||
|||般缺陷 财产损失<100万元 或受|
||在存在多项控制缺陷时，即使这些缺陷从||
|||到省级（含省级）以下政府部门处罚但|
||单项看不重要，但组合起来也可能构成重||
|||未对大地传媒定期报告披露造成负面|
||大缺陷。因此，对同一重要账户、列报及||
|||影响重要缺陷 100万元≤财产损失|
||其相关认定或内部控制要素产生影响的各||
|||<1000万元 或受到国家政府部门|
||种控制缺陷，要考虑汇总起来是否构成重||
|||处罚但未对大地传媒定期报告披露造|
||大缺陷。a汇总后的影响水平达到或超过||
|||成负面影响重大缺陷 1000万元≤财产|
||评价年度大地传媒合并报表销售收入的||
|||损失 或已经对外正式披露并对大地传|
||0.5％，认定为重大缺陷； b汇总后的影响||
|||媒定期报告披露造成负面影响|
||水平低于评价年度大地传媒合并报表销售||
||收入的0.5％，但是达到或超过0.2％，认||
||定为重要缺陷；c不属于重大缺陷和重要||
||缺陷的，认定为一般缺陷。||

|||
|-|-|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|财务报告重要缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0|

十、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，大地传媒于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务||
|报告内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2016年04月12日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年04月11日|
|审计机构名称|中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|勤信审字【2016】第1790号|
|注册会计师姓名|张宏敏、王猛|

审计报告正文
审计报告
勤信审字【2016】第1790号中原大地传媒股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的中原大地传媒股份有限公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中原大地传媒股份有限公司管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中原大地传媒股份有限公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原大地传媒股份有限公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
2016年04月12日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,721,925,078.33|3,581,640,323.78|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|75,601,426.68|59,119,424.41|
|应收账款|830,653,829.83|690,006,496.07|
|预付款项|135,735,601.39|164,130,566.72|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|15,163,254.17|15,944,498.16|
|应收股利||8,800.00|
|其他应收款|102,932,195.85|120,776,121.37|
|买入返售金融资产|||
|存货|775,922,007.50|828,533,393.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|425,453,068.78|24,646,418.63|
|流动资产合计|6,083,386,462.53|5,484,806,042.86|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,579,335.00|3,579,335.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|469,226.41||
|投资性房地产|512,143,208.18|522,701,154.17|
|固定资产|1,178,719,878.16|1,206,703,720.96|
|在建工程|447,183,703.54|238,227,713.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|993,046,853.65|1,019,062,215.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,548,641.81|9,925,943.41|
|递延所得税资产|10,683,473.27|8,437,931.78|
|其他非流动资产|55,894,953.19|82,289,209.51|
|非流动资产合计|3,215,269,273.21|3,090,927,224.09|
|资产总计|9,298,655,735.74|8,575,733,266.95|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|16,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|227,864,578.64|186,852,063.79|
|应付账款|1,504,589,533.39|1,450,686,015.12|
|预收款项|265,706,046.59|228,281,850.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|170,120,257.80|155,410,214.58|

||||
|-|-|-|
|应交税费|32,084,245.85|30,033,559.79|
|应付利息|||
|应付股利||39,761.11|
|其他应付款|312,763,042.20|313,464,645.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,523,127,704.47|2,380,768,110.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,365,791.46|7,229,896.10|
|长期应付职工薪酬|565,390,761.97|529,792,562.30|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|77,050,628.93|63,312,372.53|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|645,807,182.36|600,334,830.93|
|负债合计|3,168,934,886.83|2,981,102,941.58|
|所有者权益：|||
|股本|787,079,807.00|787,079,807.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,986,764,093.61|2,986,307,031.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-36,140,000.00|16,880,000.00|

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|155,118,997.21|135,464,970.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,208,279,210.03|1,642,825,433.49|
|归属于母公司所有者权益合计|6,101,102,107.85|5,568,557,242.17|
|少数股东权益|28,618,741.06|26,073,083.20|
|所有者权益合计|6,129,720,848.91|5,594,630,325.37|
|负债和所有者权益总计|9,298,655,735.74|8,575,733,266.95|

法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：刘木文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,237,893,842.03|2,446,544,383.64|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|336,700.00|228,200.00|
|应收利息|7,310,513.17|12,187,365.30|
|应收股利|8,930,945.93|97,992,729.23|
|其他应收款|256,171,181.06|257,020,087.58|
|存货|1,397,930.76|1,297,230.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|511,694,037.39|37,805,156.04|
|流动资产合计|3,023,735,150.34|2,853,075,152.55|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,016,321,846.33|4,002,810,475.46|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|128,128,341.08|133,605,663.53|
|固定资产|4,308,357.17|1,375,032.20|
|在建工程|109,423,257.85|79,075,738.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,911,212.67|1,264,800.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,262,093,015.10|4,218,131,710.29|
|资产总计|7,285,828,165.44|7,071,206,862.84|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款||2,229,353.85|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|6,826,390.93|6,827,381.53|
|应交税费|246,803.31|207,401.45|
|应付利息|432,658.80|357,720.22|
|应付股利|||
|其他应付款|2,123,846,937.09|1,983,276,898.32|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,131,352,790.13|1,992,898,755.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,839,325.81|13,150,356.55|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,839,325.81|13,150,356.55|
|负债合计|2,142,192,115.94|2,006,049,111.92|
|所有者权益：|||
|股本|787,079,807.00|787,079,807.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,019,469,515.20|4,019,469,515.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|74,485,216.50|54,831,189.54|
|未分配利润|262,601,510.80|203,777,239.18|
|所有者权益合计|5,143,636,049.50|5,065,157,750.92|
|负债和所有者权益总计|7,285,828,165.44|7,071,206,862.84|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,138,610,609.76|7,102,547,457.97|
|其中：营业收入|7,138,610,609.76|7,102,547,457.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|6,547,486,771.10|6,517,409,376.45|
|其中：营业成本|5,032,557,155.13|5,034,247,704.27|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|38,166,582.25|36,721,058.19|
|销售费用|700,324,426.77|625,369,643.42|
|管理费用|768,193,801.30|772,819,680.11|
|财务费用|-52,236,698.66|-2,004,422.32|
|资产减值损失|60,481,504.31|50,255,712.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||16,508,466.34|-1,291,360.26|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|607,632,305.00|583,846,721.26|
|加：营业外收入|115,533,677.23|84,580,805.90|
|其中：非流动资产处置利得|2,362,953.06|977,723.21|
|减：营业外支出|9,006,596.30|16,699,484.32|
|其中：非流动资产处置损失|1,332,089.29|7,689,614.58|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|714,159,385.93|651,728,042.84|
|减：所得税费用|16,346,320.48|13,669,033.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|697,813,065.45|638,059,009.65|
|归属于母公司所有者的净利润|703,169,774.54|641,722,991.69|
|少数股东损益|-5,356,709.09|-3,663,982.04|
|六、其他综合收益的税后净额|-53,020,000.00|-46,890,000.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-53,020,000.00|-46,890,000.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|-53,020,000.00|-46,890,000.00|

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
||-53,020,000.00|-46,890,000.00|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|644,793,065.45|591,169,009.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||650,149,774.54|594,832,991.69|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,356,709.09|-3,663,982.04|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.89|0.87|
|（二）稀释每股收益|0.89|0.87|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：刘木文4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|20,524,671.70|21,314,475.58|
|减：营业成本|5,947,381.45|13,441,567.93|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|3,146,858.53|1,732,964.11|
|销售费用|1,820,443.48|2,335,039.60|
|管理费用|44,230,339.96|35,988,352.38|
|财务费用|-44,345,599.65|-25,201,056.77|
|资产减值损失|3,011,762.58|-10,617,358.94|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||202,061,379.13|172,966,479.47|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|208,774,864.48|176,601,446.74|
|加：营业外收入|6,271,031.24|5,123,243.45|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|13,032,188.42|1,742,274.22|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||202,013,707.30|179,982,415.97|
|列）|||
|减：所得税费用|5,473,437.68||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|196,540,269.62|179,982,415.97|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|196,540,269.62|179,982,415.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,503,491,406.28|6,413,261,453.21|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|119,945,156.40|160,599,306.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|457,056,874.65|363,756,258.59|
|经营活动现金流入小计|7,080,493,437.33|6,937,617,017.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,258,149,888.42|3,969,393,784.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,113,868,098.43|1,011,367,174.80|
|金|||
|支付的各项税费|208,742,003.90|210,247,358.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|594,025,928.24|560,968,507.74|
|经营活动现金流出小计|6,174,785,918.99|5,751,976,825.46|
|经营活动产生的现金流量净额|905,707,518.34|1,185,640,192.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||100,000.00|
|取得投资收益收到的现金|585,300.20|597,227.99|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||9,486,014.10|2,734,063.58|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||305,678.85|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|615,962,739.73|714,626,057.12|
|投资活动现金流入小计|626,034,054.03|718,363,027.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||273,529,546.39|267,177,472.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,999,370.87|449,011,688.98|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,000,000,000.00|704,855,796.79|
|投资活动现金流出小计|1,275,528,917.26|1,421,044,958.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-649,494,863.23|-702,681,931.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,858,800.00|962,436,051.27|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|16,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|39,292,021.46|74,758,376.93|
|筹资活动现金流入小计|59,150,821.46|1,053,194,428.20|
|偿还债务支付的现金|16,000,000.00|28,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||118,255,261.38|92,962,693.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|82,317,781.26|76,696,531.62|
|筹资活动现金流出小计|216,573,042.64|197,659,224.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-157,422,221.18|855,535,203.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||55.29|730.24|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|98,790,489.22|1,338,494,195.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,548,000,590.82|2,209,506,395.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,646,791,080.04|3,548,000,590.82|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,536,155.80|3,407,327.14|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|179,910,071.26|101,143,576.60|
|经营活动现金流入小计|183,446,227.06|104,550,903.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|95,122.81||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||18,627,961.86|17,439,320.89|
|金|||
|支付的各项税费|9,429,987.47|1,766,010.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|150,909,957.86|118,406,561.93|
|经营活动现金流出小计|179,063,030.00|137,611,893.06|
|经营活动产生的现金流量净额|4,383,197.06|-33,060,989.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|275,160,422.70|145,086,679.03|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|847,848,442.62|980,024,422.12|
|投资活动现金流入小计|1,123,008,865.32|1,125,111,101.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||40,717,292.66|89,186,647.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,499,370.87|460,712,008.98|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,297,411,500.91|1,004,075,031.82|
|投资活动现金流出小计|1,349,628,164.44|1,553,973,688.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-226,619,299.12|-428,862,587.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||962,436,051.27|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|11,401,229,796.42|8,763,300,739.44|
|筹资活动现金流入小计|11,401,229,796.42|9,725,736,790.71|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||118,142,961.38|65,957,681.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,269,501,274.59|7,318,013,113.56|
|筹资活动现金流出小计|11,387,644,235.97|7,383,970,795.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,585,560.45|2,341,765,995.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-208,650,541.61|1,879,842,418.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,446,544,383.64|566,701,964.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,237,893,842.03|2,446,544,383.64|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||||||||||||少数股||
|||其他权益工具|||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|||||||||||东权益||
|||优先|永续|其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股|债|||||||
||787,07|||2,986,3|||1,642,8||5,594,6|
||||||16,880,|135,464||26,073,||
|一、上年期末余额|9,807.|||07,031.|||25,433.||30,325.|
||||||000.00|,970.25||083.20||
||00|||43|||49||37|
|加：会计政策||||||||||
|变更||||||||||
|前期差||||||||||
|错更正||||||||||
|同一控||||||||||
|制下企业合并||||||||||
|其他||||||||||
||787,07|||2,986,3|||1,642,8||5,594,6|
||||||16,880,|135,464||26,073,||
|二、本年期初余额|9,807.|||07,031.|||25,433.||30,325.|
||||||000.00|,970.25||083.20||
||00|||43|||49||37|
|三、本期增减变动||||||||||
|||||457,062|-53,020,|19,654,|565,453|2,545,6|535,090|
|金额（减少以“－”||||||||||
|||||.18|000.00|026.96|,776.54|57.86|,523.54|
|号填列）||||||||||
|（一）综合收益总|||||-53,020,||703,169|-5,356,7|644,793|
|额|||||000.00||,774.54|09.09|,065.45|
|（二）所有者投入||||457,062||||7,902,3|8,359,4|
|和减少资本||||.18||||66.95|29.13|
|1．股东投入的普||||||||9,858,8|9,858,8|
|通股||||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||||
|持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||
|所有者权益的金||||||||||
|额||||||||||
|||||457,062||||-1,956,4|-1,499,3|
|4．其他||||||||||
|||||.18||||33.05|70.87|
||||||||-137,71||-118,06|
|||||||19,654,||||
|（三）利润分配|||||||5,998.0||1,971.0|
|||||||026.96||||
||||||||0||4|
|||||||19,654,|-19,654,|||
|1．提取盈余公积||||||||||
|||||||026.96|026.96|||
|2．提取一般风险||||||||||
|准备||||||||||
|3．对所有者（或|||||||-118,06||-118,06|
|股东）的分配|||||||1,971.0||1,971.0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||4||4|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||787,07|2,986,7|||2,208,2||6,129,720,848.91|
||||-36,140,|155,118||28,618,||
|四、本期期末余额|9,807.|64,093.|||79,210.|||
||||000.00|,997.21||741.06||
||00|61|||03|||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||439,71||||2,831,0||||||1,085,0||4,566,8|
||||||||63,770,||117,466|||29,845,||
|一、上年期末余额|7,878.||||30,280.||||||58,365.||88,600.|
||||||||000.00||,728.65|||348.19||
||00||||07||||||09||00|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||439,71||||2,831,0||63,770,||117,466||1,085,0|29,845,|4,566,8|
|二、本年期初余额||||||||||||||
||7,878.||||30,280.||000.00||,728.65||58,365.|348.19|88,600.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||00|07|||09||00|
|三、本期增减变动|347,36||||||1,027,7|
|||155,276|-46,890,|17,998,|557,767|-3,772,||
|金额（减少以“－”|1,929.||||||41,725.|
|||,751.36|000.00|241.60|,068.40|264.99||
|号填列）|00||||||37|
|（一）综合收益总|||-46,890,||641,722|-3,663,|591,169|
|额|||000.00||,991.69|982.04|,009.65|
||347,36|||||||
|（二）所有者投入||155,276|||||502,638|
||1,929.|||||||
|和减少资本||,751.36|||||,680.36|
||00|||||||
||347,36|||||||
|1．股东投入的普||155,276|||||502,638|
||1,929.|||||||
|通股||,751.36|||||,680.36|
||00|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||17,998,|-83,955,|-108,28|-66,065,|
|（三）利润分配||||||||
|||||241.60|923.29|2.95|964.64|
|||||17,998,|-17,998,|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||241.60|241.60|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-65,957,|-108,28|-66,065,|
|股东）的分配|||||681.69|2.95|964.64|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||787,07|2,986,3|||1,642,8||5,594,6|
||||16,880,|135,464||26,073,||
|四、本期期末余额|9,807.|07,031.|||25,433.||30,325.|
||||000.00|,970.25||083.20||
||00|43|||49||37|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||787,079,||||4,019,469||||54,831,18|203,777|5,065,157|
|一、上年期末余额||||||||||||
||807.00||||,515.20||||9.54|,239.18|,750.92|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||787,079,||||4,019,469||||54,831,18|203,777|5,065,157|
|二、本年期初余额||||||||||||
||807.00||||,515.20||||9.54|,239.18|,750.92|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||19,654,02|58,824,|78,478,29|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||6.96|271.62|8.58|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||196,540|196,540,2|
|额||||||||||,269.62|69.62|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||19,654,02|-137,71|-118,061,|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||6.96|5,998.0|971.04|
|||||0||
||||19,654,02|-19,654,||
|1．提取盈余公积||||||
||||6.96|026.96||
|||||-118,06||
|2．对所有者（或|||||-118,061,|
|||||1,971.0||
|股东）的分配|||||971.04|
|||||4||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||787,079,|4,019,469|74,485,21|262,601|5,143,636,049.50|
|四、本期期末余额||||||
||807.00|,515.20|6.50|,510.80||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||439,717,||||1,255,091||||36,832,94|107,750|1,839,393|
|一、上年期末余额||||||||||||
||878.00||||,837.72||||7.94|,746.50|,410.16|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||439,717,||||1,255,091||||36,832,94|107,750|1,839,393|
|二、本年期初余额||||||||||||
||878.00||||,837.72||||7.94|,746.50|,410.16|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动||||||
||347,361,|2,764,377|17,998,24|96,026,|3,225,764|
|金额（减少以“－”||||||
||929.00|,677.48|1.60|492.68|,340.76|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||179,982|179,982,4|
|额||||,415.97|15.97|
|（二）所有者投入|347,361,|2,764,377|||3,111,739|
|和减少资本|929.00|,677.48|||,606.48|
|1．股东投入的普|347,361,|2,764,377|||3,111,739|
|通股|929.00|,677.48|||,606.48|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||17,998,24|-83,955,|-65,957,6|
|（三）利润分配||||||
||||1.60|923.29|81.69|
||||17,998,24|-17,998,||
|1．提取盈余公积||||||
||||1.60|241.60||
|2．对所有者（或||||-65,957,|-65,957,6|
|股东）的分配||||681.69|81.69|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||787,079,|4,019,469|54,831,18|203,777|5,065,157|
|四、本期期末余额||||||
||807.00|,515.20|9.54|,239.18|,750.92|

三、公司基本情况
1．中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）前身是焦作鑫安科技股份有限公司（简称“焦作鑫安”），焦作鑫安由原焦作市化工三厂于1989年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。1997年3月19日，经中国证券监督管理委员会批准，焦作鑫安向社会公众发行1,477.5万股公众股于1997年3月31日在深圳证券交易所上市。
经2011年5月27日中国证券监督管理委员会《关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股票购买资产的批复》（证监许可【2011】801号）文件核准，公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“中原传媒”）发行285,262,343股股份购买相关资产。
根据焦作鑫安与中原传媒签署的《关于焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组交割事项之协议书》之约定，双方确定，以2011年5月31日为焦作鑫安重大资产重组资产交割基准日，焦作鑫安与中原传媒进行了相关资产交付。2011年6月28日中勤万信会计师事务所出具了（2011）中勤验字第06038号验资报告，对定向发行的285,262,343股股份予以验证。
于2011年7月11日变更工商登记为现有名称。
根据中原大地传媒股份有限公司2011年11月24日收到的深圳证券交易所《关于焦作鑫安科技股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上【2011】359号文），公司A股股票获准于2011年12月2日起在深圳证券交易所恢复上市交易。公司证券简称变更为“大地传媒”，公司所属行业变更为“出版业”，公司证券代码仍为“000719”。
公司法人营业执照注册号为410000000020374，住所：河南省焦作市塔南路 45号，法人代表：王爱。
注册资本为人民币787,079,807.00元，股本为787,079,807.00元。
2．企业注册地和总部地址
注册地址：河南省焦作市塔南路 45号。
总部地址：河南省郑州市金水路39号。
3．企业的业务性质
公司所属行业为“出版业”。
4．主要经营活动
经营范围：对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；国内广告策划、代理、制作、发布；媒体运营策划、平面设计制作；电子网络工程；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体、框架媒体和其它媒介产品的编辑、印制、发行进行经营管理；对版权贸易、中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发进行经营管理；资产管理、资本运营、实业投资；文化创意、策划；数字出版相关的软硬件的研发和销售、技术转让、技术咨询、技术服务；
承办展览展销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5．财务报告的批准报出日
本财务报表经公司董事会批准于2016年4月12日报出。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计16家，详见本附注七、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。
2、持续经营
本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。
正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）合并财务报表的会计处理
合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
2．非同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
1．合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
2．合并财务报表编制的方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合
收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1．合营安排分类
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2．共同经营会计处理方法
当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
3．当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1．外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2．外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用
直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
1．金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
2．金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
（2）持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
（3）贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已
发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
3．金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（2）可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
4．金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
5．金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
（2）其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
6．金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7．金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
8．权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将金额大于等于 100万元的应收款项确认为单项金额|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||重大的应收款项。|
||单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，|
||应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准|
||备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|其他组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生减值的|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损|
|坏账准备的计提方法||
||失。|

12、存货
1．存货的类别
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2．发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3．确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本公司存货跌价准备确认的标准和计提方法如下：
1）纸质图书：分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；
前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%；
2）纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画：当年出版的，按年末库存实际成本提取；
3）音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的10%-30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废；
4）所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。
5）其他存货：按存货成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。
4．存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5．低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
1．投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
2．后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
（1）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
（2）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他等。2．固定资产的初始计量及后续计量固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|10-40年|3%|9.70%-2.43%|
|机器设备|年限平均法|5-10年|3%|19.40%-9.70%|
|运输设备|年限平均法|5-10年|3%|19.40%-9.70%|
|电子设备及其他|年限平均法|3-5 年|3%|32.33%-19.40%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
（1）融资租入固定资产的认定依据符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。（2）融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。（3）融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1．无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按成本进行初始计量。
2．本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3．无形资产使用寿命的估计方法
（1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
（2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
4．无形资产价值摊销方法
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||
|-|
|项目|
|土地使用权|
|计算机软件|

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
5．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划
公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；
2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；
3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；
4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： (1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个
月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
1．收入确认原则
（1）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2．收入确认的具体方法
本公司的收入分为内销和外销，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
1．与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1．暂时性差异
暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。
2．递延所得税资产的确认依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。
同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；
公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
3．递延所得税负债的确认依据
对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。
但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；
对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。
但同时满足下列条件的除外：（1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；（2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
4．递延所得税资产的减值
在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。
在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
5．所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|13%、17%、6%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|实际缴纳的流转税|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|实际缴纳的流转税|3%|
|地方教育费附加|实际缴纳的流转税|2%|
||从价计征的，按房产原值一次减除10%||
|房产税|至30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，|1.2%、12%|
||按租金收入的12%计缴||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
1．增值税：
根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号）的规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退的优惠政策；符合文件第一条第一款规定的出版物（其中包括：专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本）享受增值税100%先征后退的优惠政策，符合第一条第二款规定的出版物（其中包括：除第一款规定以外的其他图书和期刊，音像制品）享受增值税50%先征后退优惠政策。
根据财政部、国家税务总局《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号）的规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在发行环节享受增值税免征的优惠政策。
2．所得税：
根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，政策执行期限自2014年1月1日至2018年12月31日。本公司下属子公司依据政策享受的免税期间如下表：
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|-|
|单位名称|
|大象出版社有限公司|
|海燕出版社有限公司|
|河南科学技术出版社有限公司|
|中州古籍出版社有限公司|

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|-|
|文心出版社有限公司|
|中原农民出版社有限公司|
|河南文艺出版社有限公司|
|河南电子音像出版社有限公司|
|河南美术出版社有限公司|
|河南省新华书店发行集团有限公司|
|河南人民出版社有限责任公司|

3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,552,610.34|1,756,471.21|
|银行存款|3,645,238,469.70|3,546,244,119.61|
|其他货币资金|75,133,998.29|33,639,732.96|
|合计|3,721,925,078.33|3,581,640,323.78|

其他说明
2015年12月31日其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金存款74,325,600.95元，信用证保证金存款124,535.62元,司法冻结货币资金683,861.72.
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|75,601,426.68|59,054,190.41|
|商业承兑票据||65,234.00|
|合计|75,601,426.68|59,119,424.41|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|345,102,111.27||
|合计|345,102,111.27||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||910,871,||80,217,2||830,653,8|756,717||66,710,92||690,006,49|
|合计提坏账准备的||100.00%||8.81%|||100.00%||8.82%||
||085.81||55.98||29.83|,422.72||6.65||6.07|
|应收账款|||||||||||
||910,871,||80,217,2||830,653,829.83|756,717||66,710,92||690,006,496.07|
|合计|||||||||||
||085.81||55.98|||,422.72||6.65|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|774,618,472.99|38,845,505.75|5.00%|
|1至2年|70,607,148.40|7,060,714.84|10.00%|
|2至3年|28,505,300.87|5,701,060.16|20.00%|
|3至4年|13,021,732.91|6,510,866.50|50.00%|
|4至5年|10,096,609.49|8,077,287.58|80.00%|
|5年以上|14,021,821.15|14,021,821.15|100.00%|
|合计|910,871,085.81|80,217,255.98||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,970,807.45元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|464,478.12|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|
|尉氏县财政局|货款|15,624,068.26|1年以内|1.72|
|濮阳市华翔光源材料有限公司|货款|13,537,331.88|1年以内|1.49|
|郑州蔡伦纸业有限公司|货款|10,846,769.58|1年以内|1.19|
|广州跳舞熊纸业有限公司|货款|9,494,879.27|1-2年|1.04|
|河南金鸣纸业有限公司|货款|9,482,820.79|1年以内|1.04|
|合计|/|58,985,869.78|/|6.48|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|111,349,723.55|82.04%|150,953,821.83|91.97%|
|1至2年|14,960,810.62|11.02%|11,696,811.34|7.13%|
|2至3年|8,053,651.97|5.93%|834,240.31|0.51%|
|3年以上|1,371,415.25|1.01%|645,693.24|0.39%|
|合计|135,735,601.39|--|164,130,566.72|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|账龄|
|郑州金茂实业有限公司|非关联方|9,430,217.11|1年以内|
|山东泉林纸业有限责任公司|非关联方|4,655,037.41|1年以内|
|河南旭龙纸业有限公司|非关联方|3,500,000.00|1年以内|

|||||
|-|-|-|-|
|北京若愚文化发展有限公司|非关联方|3,000,000.00|1年以内|
|河南电影电视制作集团有限公司|非关联方|2,800,000.00|1年以内/2-3年|
|合计|/|23,385,254.52|/|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|15,163,254.17|15,944,498.16|
|合计|15,163,254.17|15,944,498.16|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|天津天女化工集团股份有限公司||8,800.00|
|合计||8,800.00|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||4,072,55||4,072,55|||2,470,0||2,470,000|||
|独计提坏账准备的||2.85%||100.00%|||1.62%||100.00%||
||2.00||2.00|||00.00||.00|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||138,732,||35,800,3||102,932,1|149,571||28,795,82||120,776,12|
|合计提坏账准备的||97.15%|||||98.38%||19.25%||
||538.07||42.22||95.85|,947.90||6.53||1.37|
|其他应收款|||||||||||
||142,805,||39,872,8||102,932,195.85|152,041||31,265,82||120,776,121.37|
|合计|||||||||||
||090.07||94.22|||,947.90||6.53|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|滑县海通纸业有限责任|||||
||2,470,000.00|2,470,000.00|100.00%|收回困难|
|公司|||||
|代职工支付家属楼土地|||||
||1,602,552.00|1,602,552.00|100.00%|存在异议|
|分割补偿金|||||
|合计|4,072,552.00|4,072,552.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|52,939,473.38|2,614,046.25|5.00%|
|1年以内小计|52,579,473.38|2,614,046.25|5.00%|
|1至2年|22,843,858.71|2,362,642.64|10.00%|
|2至3年|14,072,381.26|2,814,476.42|20.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3至4年|6,031,108.44|3,015,554.22|50.00%|
|4至5年|5,931,777.48|4,745,421.97|80.00%|
|5年以上|20,248,200.72|20,248,200.72|100.00%|
|合计|122,066,799.99|35,800,342.22||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|||
||其他应收款|坏账准备|
|出口退税|16,665,738.08|-|
|合计|16,665,738.08|-|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,718,536.92元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|111,469.23|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应退税金|16,665,738.08|52,222,269.38|

||||
|-|-|-|
|保证金|7,913,414.19|11,719,761.43|
|备用金|13,646,158.31|18,370,728.71|
|资金往来|104,579,779.49|69,729,188.38|
|合计|142,805,090.07|152,041,947.90|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|应收出口退税|出口退税|16,665,738.08|1年以内|11.67%||
|河南省新华书店文||||||
||代垫税费|3,850,076.16|1年以内/1-2年|2.70%|265,955.49|
|化发展有限公司||||||
|汝州市财政局|土地出让保证金|3,669,200.00|1年以内|2.58%|183,460.00|
|滑县海通纸业有限||||||
||预付款项|2,470,000.00|5年以上|1.73%|2,470,000.00|
|责任公司||||||
|固始锦绣山宾馆|房租|2,095,192.00|1年以内、1-2年|1.47%|144,519.20|
|合计|--|28,750,206.24|--|20.15%|3,063,934.69|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|164,755,323.75|2,448,065.66|162,307,258.09|145,036,804.17|1,150,177.74|143,886,626.43|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|在产品|171,192,144.64||171,192,144.64|157,342,327.82||157,342,327.82|
|库存商品|694,579,159.19|252,223,758.51|442,355,400.68|762,437,626.18|235,198,396.00|527,239,230.18|
|周转材料|67,204.09||67,204.09|65,209.29||65,209.29|
|合计|1,030,593,831.67|254,671,824.17|775,922,007.50|1,064,881,967.46|236,348,573.74|828,533,393.72|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,150,177.74|1,297,887.92||||2,448,065.66|
|库存商品|235,198,396.00|36,494,272.02||19,468,909.51||252,223,758.51|
|合计|236,348,573.74|37,792,159.94||19,468,909.51||254,671,824.17|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未确认售后回租损失|387,449.10|1,215,169.67|

||||
|-|-|-|
|待摊费用|1,608,780.10|2,029,587.07|
|待抵扣税金|23,456,839.58|21,401,661.89|
|理财产品|400,000,000.00||
|合计|425,453,068.78|24,646,418.63|

其他说明：
未确认售后回租损失系北京汇林印务固定资产售后回租出售时形成的损失，采取相应固定资产的折旧进度进行分摊，计入相应期间主营业务成本。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|3,616,850.62|37,515.62|3,579,335.00|3,616,850.62|37,515.62|3,579,335.00|
|按成本计量的|3,616,850.62|37,515.62|3,579,335.00|3,616,850.62|37,515.62|3,579,335.00|
|合计|3,616,850.62|37,515.62|3,579,335.00|3,616,850.62|37,515.62|3,579,335.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||||
||3,616,850.62||3,616,850.62|
|已计提减值金额|37,515.62||37,515.62|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|中美联书|||||||||||
|业（北京）|50,000.00|||50,000.00|||||2.50%||
|有限公司|||||||||||
|天津天女|||||||||||
||286,000.00|||286,000.00|||||0.22%||
|化工集团|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限|||||||
|公司|||||||
|郑州银行|||||||
||3,000,000.|3,000,000.|||||
|股份有限|||||0.08%|540,000.00|
||00|00|||||
|公司|||||||
|深圳图书|||||||
|贸易有限|243,335.00|243,335.00|||1.17%|36,500.20|
|公司|||||||
|河南省新|||||||
|华天图传|||||||
||||||30.00%||
|媒策划有|||||||
|限公司|||||||
|郑州新华|||||||
|三联超市|||||||
||||||40.00%||
|图书有限|||||||
|公司|||||||
|河南东元|||||||
|文化创意|37,515.62|37,515.62|37,515.62|37,515.62|31.00%||
|有限公司|||||||
||3,616,850.|3,616,850.|||||
|合计|||37,515.62|37,515.62|--|576,500.20|
||62|62|||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|北京可圈||||||||||||
|||500,000.0||-30,773.5||||||469,226.4||
|可点科技||||||||||||
|||0||9||||||1||
|有限公司||||||||||||
|郑州市金||||||||||||
|水区阿里||||||||||||
|山海燕幼||||||||||||
|儿园||||||||||||
|||500,000.0||-30,773.5||||||469,226.4||
|小计||||||||||||
|||0||9||||||1||
|二、联营企业||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
||500,000.0|-30,773.5|469,226.4|
|合计||||
||0|9|1|

其他说明
本公司对郑州市金水区阿里山海燕幼儿园长期股权投资成本为150万元，截止2015年初累计确认的投资损失为150万元，长期股权投资账面价值为零。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|717,296,177.33|22,067,446.03||739,363,623.36|
|2.本期增加金额|15,675,667.06|||15,675,667.06|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
||1,505,666.27|||1,505,666.27|
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|（2）固定资产\在建工程|||||
||10,092,099.91|||10,092,099.91|
|转入|||||
|（3）政府补偿|4,077,900.88|||4,077,900.88|
|3.本期减少金额|1,413,077.77|||1,413,077.77|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|1,413,077.77|||1,413,077.77|
|4.期末余额|731,558,766.62|22,067,446.03||753,626,212.65|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|214,564,617.10|2,097,852.09||216,662,469.19|
|2.本期增加金额|24,606,095.64|441,963.46||25,048,059.10|
|（1）计提或摊销|24,092,926.56|441,963.46||24,534,890.02|
|（2）固定资产转入|513,169.08|||513,169.08|
|3.本期减少金额|227,523.82|||227,523.82|
|（1）处置|||||

|||||
|-|-|-|-|
|（2）其他转出|227,523.82||227,523.82|
|4.期末余额|238,943,188.92|2,539,815.55|241,483,004.47|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|492,615,577.70|19,527,630.48|512,143,208.18|
|2.期初账面价值|502,731,560.23|19,969,593.94|522,701,154.17|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
截止2015年12月31日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值为338,690.00元，累计折旧282,241.67元，账面净额56,448.33元。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|1,283,659,845.56|682,223,994.82|88,112,381.65|175,743,722.97|2,229,739,945.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|52,937,955.72|13,736,097.78|8,347,180.10|27,371,563.96|102,392,797.56|
|（1）购置|5,246,668.97|9,497,892.30|8,347,180.10|23,748,728.92|46,840,470.29|
|（2）在建工程||||||
||47,691,286.75|4,238,205.48||3,622,835.04|55,552,327.27|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|6,584,957.70|32,260,335.80|6,558,325.51|8,104,060.69|53,507,679.70|
|（1）处置或报||||||
||1,001,129.97|32,260,335.80|6,558,325.51|8,104,060.69|47,923,851.97|
|废||||||
|转投资性房地产|5,583,827.73||||5,583,827.73|
|4.期末余额|1,330,012,843.58|663,699,756.80|89,901,236.24|195,011,226.24|2,278,625,062.86|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|410,002,172.06|445,899,301.76|56,008,049.64|111,126,700.58|1,023,036,224.04|
|2.本期增加金额|47,213,102.58|42,567,683.41|7,849,420.62|20,453,120.79|118,083,327.40|
|（1）计提|47,213,102.58|42,567,683.41|7,849,420.62|20,453,120.79|118,083,327.40|
|3.本期减少金额|1,706,174.69|26,081,738.46|5,790,543.97|7,635,909.62|41,214,366.74|
|（1）处置或报||||||
||1,193,005.61|26,081,738.46|5,790,543.97|7,635,909.62|40,701,197.66|
|废||||||
|（2）转投资性房地||||||
||513,169.08||||513,169.08|
|产||||||
|4.期末余额|455,509,099.95|462,385,246.71|58,066,926.29|123,943,911.75|1,099,905,184.70|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|874,503,743.63|201,314,510.09|31,834,309.95|71,067,314.49|1,178,719,878.16|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.期初账面价值|873,657,673.50|236,324,693.06|32,104,332.01|64,617,022.39|1,206,703,720.96|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|三菱四色彩印机|5,589,185.98|1,704,831.44||3,884,354.54|
|三菱五色彩印机|6,744,033.00|1,852,585.82||4,891,447.18|
|马天尼C12胶订机|12,671,911.98|1,163,281.44||11,508,630.54|
|合计|25,005,130.96|4,720,698.70||20,284,432.26|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
截止2015年12月31日，本公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值12,164,492.47元，累计折旧
6,306,056.29元，账面净额5,858,436.18元。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|中原大地（本部）|||||||
||109,423,257.85||109,423,257.85|79,075,738.98||79,075,738.98|
|在建工程|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|新华印刷在建工程|||||
||165,040.37|165,040.37|214,032.93|214,032.93|
|汇林印务在建工程|||||
|科技在建工程|7,073,740.79|7,073,740.79|2,483,882.70|2,483,882.70|
|新华物资在建工程|||||
||||159,100.00|159,100.00|
|新华书店在建工程|||||
||330,132,041.89|330,132,041.89|156,294,958.76|156,294,958.76|
|河南文艺出版社有限公司|||||
||389,622.64|389,622.64|||
|合计|447,183,703.54|447,183,703.54|238,227,713.37|238,227,713.37|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|北京基|||||||||||||
||58,530,0|38,586,5|15,586,0|||54,172,6|||||||
|地3号车|||||||93.00%|93%||||其他|
||00.00|53.88|95.79|||49.67|||||||
|间|||||||||||||
|北京基|||||||||||||
||45,080,0|30,230,3|10,412,8|||40,643,1|||||||
|地4号库|||||||90.00%|90%||||其他|
||00.00|37.80|28.34|||66.14|||||||
|房|||||||||||||
|禹州新|||||||||||||
||25,000,0|21,168,9|2,945,42|||24,114,3|||||||
|华建国|||||||96.00%|96%||||其他|
||00.00|65.00|7.41|||92.41|||||||
|饭店|||||||||||||
|驻马店|||||||||||||
|市图书|62,000,0|19,205,3|9,457,12|||28,662,4|||951,927.|695,677.06||募股资|
||||||||46.00%|46%|||100.00%||
|影视中|00.00|21.84|6.22|||48.06|||06|||金|
|心|||||||||||||
|清丰县|||||||||||||
||23,680,0|18,826,6|4,876,13|||23,702,7|||||||
|图书大|||||||100.00%|98%||||其他|
||00.00|60.78|4.45|||95.23|||||||
|厦|||||||||||||
|焦作市|||||||||||||
|新华苑|26,660,0|15,388,9|2,326,65|||17,715,5|||||||
||||||||66.00%|66%||||其他|
|图书发|00.00|21.90|7.89|||79.79|||||||
|行中心|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|淮滨县|||||||||
||23,500,0|12,801,0|4,676,79||17,477,8||||
|北岗办||||||74.00%|74%|其他|
||00.00|09.43|4.90||04.33||||
|公楼|||||||||
|虞城县|||||||||
||29,631,8|12,539,3|12,484,3|25,023,6|||||
|新华购||||||0.00%|0%|其他|
||00.00|11.00|08.66|19.66|||||
|物中心|||||||||
|南乐县|||||||||
|文化综|46,903,4|10,791,5|10,575,1||21,366,6|||募股资|
|||||||46.00%|46%||
|合体图|00.00|13.38|20.35||33.73|||金|
|书大厦|||||||||
|博爱县|||||||||
||20,000,0|10,224,2|2,055,30||12,279,5|||募股资|
|新华大||||||61.00%|61%||
||00.00|71.30|6.40||77.70|||金|
|厦|||||||||
|商城仓|||||||||
|储物流|8,000,00|6,029,48|2,659,81|8,689,29|||||
|||||||||其他|
|配送中|0.00|0.76|2.73|3.49|||||
|心|||||||||
|卢氏县|||||||||
||7,500,00|4,391,24|210,388.||4,601,63||||
|靖华路||||||61.00%|61%|其他|
||0.00|7.02|00||5.02||||
|营业楼|||||||||
|正阳新|||||||||
|城区图|40,000,0|701,202.|8,254,00||8,955,20|||募股资|
|||||||22.00%|22%||
|书综合|00.00|30|0.00||2.30|||金|
|楼|||||||||
|上蔡新|27,000,0|792,156.|5,962,40||6,754,55|||募股资|
|||||||25.00%|25%||
|华大厦|00.00|00|0.00||6.00|||金|
|西平书|4,710,00|1,974,55|2,544,00||4,518,55||||
|||||||96.00%|96%|其他|
|城扩建|0.00|8.00|0.00||8.00||||
|平舆县|||||||||
||11,000,0|3,929,38|10,068,2||13,997,5|||募股资|
|新华文||||||127.00%|98%||
||00.00|9.22|00.00||89.22|||金|
|化商城|||||||||
|周口营|||||||||
||30,000,0||9,898,00||9,898,00||||
|业综合||||||33.00%|33%|其他|
||00.00||0.00||0.00||||
|楼|||||||||
|扶沟县|||||||||
||10,500,0|350,685.|7,812,91||8,163,60||||
|文化综||||||78.00%|78%|其他|
||00.00|20|9.80||5.00||||
|合体|||||||||
|发行集|||||||||
||27,268,1||5,226,60||5,226,60|||募股资|
|团全媒||||||19.00%|19%||
||00.00||0.00||0.00|||金|
|体数字|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加工中|||||||||||
|心数据|||||||||||
|中心|||||||||||
|发行集|||||||||||
||40,000,0||35,141,6||35,141,6||||||
|团鑫苑||||||88.00%|88%|||其他|
||00.00||73.00||73.00||||||
|鑫城|||||||||||
|郑州市|||||||||||
|店金水|55,000,0||51,921,9||51,921,9||||||
|||||||94.00%|94%|||其他|
|建业凯|00.00||17.00||17.00||||||
|旋广场|||||||||||
|洛阳市|||||||||||
||10,164,4||7,206,11||7,206,11||||||
|购书中||||||71.00%|71%|||其他|
||00.00||9.89||9.89||||||
|心|||||||||||
|科技出|||||||||||
|版社手|119,000,|1,694,63|4,858,49||6,553,12|||||募股资|
|||||||6.00%|6%||||
|工创意|000.00|0.70|2.05||2.75|||||金|
|产业园|||||||||||
|数字内|||||||||||
|容投放|30,000,0||6,473,14||6,473,14|||||募股资|
|||||||22.00%|22%||||
|平台机|00.00||9.49||9.49|||||金|
|房建设|||||||||||
||781,127,|209,626,|233,633,|33,712,9|409,546,|||951,927.|695,677.||
|合计||||||--|--|||--|
||700.00|215.51|472.37|13.15|774.73|||06|06||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
由于本公司在建工程未发现减值的迹象，因此未计提在建工程减值准备。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|1,089,910,032.95|||16,618,923.63|1,106,528,956.58|
|2.本期增加金||||||
||489,389.34|||6,497,340.17|6,986,729.51|
|额||||||
|（1）购置|489,389.34|||6,497,340.17|6,986,729.51|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额|5,154,863.81|||68,372.00|5,223,235.81|
|（1）处置|5,154,863.81|||68,372.00|5,223,235.81|
|4.期末余额|1,085,244,558.48|||23,047,891.80|1,108,292,450.28|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|79,978,650.99|||7,488,089.70|87,466,740.69|
|2.本期增加金||||||
||25,687,733.04|||2,524,463.65|28,212,196.69|
|额||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）计提|25,687,733.04|2,524,463.65|28,212,196.69|
|3.本期减少金||||
||364,968.75|68,372.00|433,340.75|
|额||||
|（1）处置|364,968.75|68,372.00|433,340.75|
|4.期末余额|105,301,415.28|9,944,181.35|115,245,596.63|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||979,943,143.20|13,103,710.45|993,046,853.65|
|值||||
|2.期初账面价||||
||1,009,931,381.96|9,130,833.93|1,019,062,215.89|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|房租|1,457,417.83|5,409,974.90|4,967,496.86||1,899,895.87|
|装修费|8,468,525.58|6,565,153.20|4,286,148.96||10,747,529.82|
|其他||1,173,620.84|272,404.72||901,216.12|
|合计|9,925,943.41|13,148,748.94|9,526,050.54||13,548,641.81|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|35,147,333.32|8,786,833.33|27,735,091.98|6,933,772.99|
|内部交易未实现利润|7,236,650.72|1,809,162.68|5,558,354.76|1,389,588.69|
|可抵扣亏损|349,909.04|87,477.26|458,280.40|114,570.10|
|合计|42,733,893.08|10,683,473.27|33,751,727.14|8,437,931.78|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||10,683,473.27||8,437,931.78|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|897,400,843.26|835,962,032.46|
|合计|897,400,843.26|835,962,032.46|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程款|55,894,953.19|76,977,529.51|
|投资款||5,311,680.00|
|合计|55,894,953.19|82,289,209.51|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|信用借款||6,000,000.00|
|合计|10,000,000.00|16,000,000.00|

短期借款分类的说明：
本公司与中国建设银行股份有限公司驻马店分行签订贷款协议，金额为壹仟万元整，合同编号为建驻解商流（2015）176号。借款用途为日常生产经营建设资金周转，贷款期限自2015年11月18日至2016年11月18日，以驻房权证字第201403292号提供抵押担保。以河南省新华书店发行集团有限公司为保证人（合同编号为建驻解商流（2014）159号-保01）。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|227,864,578.64|186,852,063.79|
|合计|227,864,578.64|186,852,063.79|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|1,300,579,917.03|1,271,354,715.37|
|1-2年（含2年）|180,980,008.47|164,850,183.51|
|2-3年（含3年）|20,386,213.96|8,838,039.83|
|3年以上|2,643,393.93|5,643,076.41|
|合计|1,504,589,533.39|1,450,686,015.12|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|山东太阳纸业股份有限公司|13,236,635.07|结算期未到|
|山东晨鸣纸业销售有限公司|12,859,048.60|结算期未到|
|山东江河纸业有限责任公司|7,521,945.99|结算期未到|
|金光纸业（深圳）有限公司（金东）|6,533,857.05|结算期未到|
|天津东洋油墨有限公司北京销售分公司|6,392,540.74|结算期未到|
|合计|46,544,027.45|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|230,165,012.99|200,251,803.27|
|1-2年（含2年）|25,237,671.31|19,331,500.07|
|2-3年（含3年）|4,568,450.24|4,501,388.62|
|3年以上|5,734,912.05|4,197,158.75|
|合计|265,706,046.59|228,281,850.71|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|140,526,592.40|983,405,573.34|972,111,426.22|151,820,739.52|
|二、离职后福利-设定提|||||
||14,883,622.18|119,711,895.33|116,295,999.23|18,299,518.28|
|存计划|||||
|合计|155,410,214.58|1,103,117,468.67|1,088,407,425.45|170,120,257.80|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||112,484,353.92|813,953,039.96|813,799,378.52|112,638,015.36|
|补贴|||||
|2、职工福利费||30,357,737.49|29,128,337.57|1,229,399.92|
|3、社会保险费|2,164,689.12|60,433,551.49|60,527,611.39|2,070,629.22|
|其中：医疗保险费|2,122,313.13|52,241,264.03|52,428,310.06|1,935,267.10|
|工伤保险费|26,711.75|2,410,568.82|2,388,478.06|48,802.51|
|生育保险费|15,664.24|3,934,799.64|3,880,820.94|69,642.94|
|4、住房公积金|3,883,891.76|57,281,542.48|53,164,519.65|8,000,914.59|
|5、工会经费和职工教育|||||
||21,993,657.60|20,790,967.28|14,985,808.45|27,798,816.43|
|经费|||||
|6、短期带薪缺勤||126,614.00|43,650.00|82,964.00|
|8、因解除劳动关系给予|||||
|||462,120.64|462,120.64||
|的补偿|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|140,526,592.40|983,405,573.34|972,111,426.22|151,820,739.52|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|14,738,322.41|111,349,319.63|108,087,888.05|17,999,753.99|
|2、失业保险费|145,299.77|6,096,003.76|6,159,265.78|82,037.75|
|4、补充养老保险||2,266,571.94|2,048,845.40|217,726.54|
|合计|14,883,622.18|119,711,895.33|116,295,999.23|18,299,518.28|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|10,493,426.60|9,959,824.64|
|营业税|2,069,118.42|1,856,854.42|
|企业所得税|5,856,051.35|6,103,332.83|
|个人所得税|3,693,157.78|3,782,393.83|
|城市维护建设税|1,066,718.07|759,015.57|
|房产税|5,053,037.53|4,381,405.40|
|车船税|3,632.48|12,400.01|
|土地使用税|2,625,986.81|2,370,691.18|
|教育费附加|524,118.33|334,225.18|
|地方教育费附加|366,774.09|222,816.78|
|文化事业建设费|900.00|13,593.82|
|印花税|331,324.39|237,006.13|
|合计|32,084,245.85|30,033,559.79|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利||39,761.11|
|合计||39,761.11|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|151,541,363.88|172,004,545.67|
|1-2年（含2年）|73,539,230.41|65,061,922.66|
|2-3年（含3年）|23,559,179.95|30,556,968.70|
|3年以上|64,123,267.96|45,841,208.52|
|合计|312,763,042.20|313,464,645.55|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|河南省外建置业有限公司|2,000,000.00|质保金|
|合计|2,000,000.00|--|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付融资租入固定资产的租赁费|3,533,400.85|7,834,906.00|
|减:未确认融资费用|167,609.39|605,009.90|
|合计|3,365,791.46|7,229,896.10|

其他说明：
长期应付款中的应付融资租赁款明细
|||||
|-|-|-|-|
|单位|期末余额|||
||外币|人民币|外币|
|北京国际信托有限公司|-|-|-|
|远东国际租赁有限公司|-|3,533,400.85|-|
|减：未确认融资费用|-|167,609.39|-|
|合计|-|3,365,791.46|-|

不存在由独立第三方为本公司融资租赁提供担保。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|540,275,309.12|498,265,982.10|
|二、辞退福利|25,115,452.85|31,526,580.20|
|合计|565,390,761.97|529,792,562.30|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|498,265,982.10|446,325,968.38|
|二、计入当期损益的设定受益成本|14,450,000.00|31,881,640.91|
|2.过去服务成本|2,000,000.00|24,310,000.00|
|3.结算利得（损失以“－”表示）|-5,220,000.00|-13,530,000.00|
|4.利息净额|17,670,000.00|21,101,640.91|
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|53,020,000.00|46,890,000.00|
|1.精算利得（损失以“－”表示）|53,020,000.00|46,890,000.00|
|四、其他变动|-25,460,672.98|-26,831,627.19|
|2.已支付的福利|-25,460,672.98|-26,831,627.19|
|五、期末余额|540,275,309.12|498,265,982.10|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|498,265,982.10|446,325,968.38|
|二、计入当期损益的设定受益成本|14,450,000.00|31,881,640.91|
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|53,020,000.00|46,890,000.00|
|四、其他变动|-25,460,672.98|-26,831,627.19|
|五、期末余额|540,275,309.12|498,265,982.10|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
|||
|-|-|
|精算估计的重大假设|本期期末|
|折现率|3.25%|
|死亡率|CLA 00-03 UP2|
|预计平均寿命|65.7|
|薪酬的预期增长率|4.50%|

其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||与资产相关/与收益|
|政府补助|63,312,372.53|36,194,195.00|22,455,938.60|77,050,628.93||
||||||相关|
|合计|63,312,372.53|36,194,195.00|22,455,938.60|77,050,628.93|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|华夏文明全媒体|||||||
||1,089,082.40||31,333.00||1,057,749.40|与收益相关|
|数字工程（本部）|||||||
|MPR数字出版工|||||||
||12,061,274.15||3,279,697.74||8,781,576.41|与收益相关|
|程（本部）|||||||
|省级文化产业发|||||||
|||1,000,000.00|||1,000,000.00|与收益相关|
|展资金（本部）|||||||
|出版补贴|6,489,000.00|6,945,000.00|4,149,000.00||9,285,000.00|与收益相关|
|绘本网上少儿移|||||||
|动全媒体开发读|1,200,000.00||||1,200,000.00|与收益相关|
|物项目（海燕）|||||||
|2014年省级新型|||||||
|文化业态发展资|500,000.00||||500,000.00|与收益相关|
|金（海燕）|||||||
|河南省财政厅转|||||||
|款王伟峰高成长||3,000,000.00|||3,000,000.00|与收益相关|
|服务专项引导资|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金（海燕）||||||
|信息化发展基金||||||
||1,660,000.00||1,660,000.00||与收益相关|
|（科技）||||||
|中国手工文化创||||||
|意产业全媒体出||6,000,000.00||6,000,000.00|与收益相关|
|版工程（科技）||||||
|河南省优秀科技||||||
|||1,000,000.00||1,000,000.00|与收益相关|
|学术著作（科技）||||||
|收财政厅欧藏文||||||
|献项目资金（大|6,000,000.00|||6,000,000.00|与收益相关|
|象）||||||
|新型文化业态发||||||
|展项目资金补助||1,200,000.00|1,200,000.00||与收益相关|
|（电子音像）||||||
|新型文化业态发||||||
|展项目资金（电||800,000.00|800,000.00||与收益相关|
|子音像）||||||
|郑州市金水区科||||||
|技局科技项目经||30,000.00||30,000.00|与收益相关|
|费（电子音像）||||||
|数字传播系统工||||||
||4,594,820.31||3,615,164.86|979,655.45|与收益相关|
|程（电子音像）||||||
|河南省信息化发||||||
|展专项资金项目|1,500,000.00||1,157,850.00|342,150.00|与收益相关|
|（电子音像）||||||
|科技计划项目||||||
||300,000.00||300,000.00||与收益相关|
|（电子音像）||||||
|城市文化综合体||||||
|项目补助（新华|18,311,921.27||479,788.32|17,832,132.95|与资产相关|
|书店）||||||
|数字出版信息化||||||
|专项资金（新华|738,000.00||246,000.00|492,000.00|与资产相关|
|书店）||||||
|文化产业发展专||||||
|项资金（新华书|4,000,000.00||1,000,000.00|3,000,000.00|与收益相关|
|店）||||||
|土地补偿款（新||||||
||180,000.00|||180,000.00|与资产相关|
|华书店）||||||
|宣传车补助（新|364,583.42||62,499.96|302,083.46|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华书店）||||||
|网点建设维护专||||||
|项资金（新华书|2,123,690.98|||2,123,690.98|与收益相关|
|店）||||||
|新华图书影视艺||||||
|术中心建设项目|2,200,000.00|||2,200,000.00|与收益相关|
|（新华书店）||||||
|高成长服务业专||||||
|项引导扶持资金||1,000,000.00||1,000,000.00|与收益相关|
|（新华书店）||||||
|2014年中央文化||||||
|产业发展专项资||||||
|||6,000,000.00|4,000,000.00|2,000,000.00|与收益相关|
|金（社区服务平||||||
|台项目||||||
|省文改办2014年||||||
|省级文化产业发||2,000,000.00|45,320.00|1,954,680.00|与收益相关|
|展专项资金||||||
|市财政局文化产||||||
|||900,000.00||900,000.00|与收益相关|
|业发展专项资金||||||
|市财政局贴息补||||||
|||652,500.00||652,500.00|与收益相关|
|贴||||||
|15年省级高成长||||||
|服务业专项引导||1,500,000.00|301,113.47|1,198,886.53|与收益相关|
|资金||||||
|宣传部文化综合||||||
|||700,000.00||700,000.00|与收益相关|
|体资金||||||
|商务局电商建点||||||
|||48,795.00||48,795.00|与收益相关|
|补贴||||||
|房产||3,417,900.00|128,171.25|3,289,728.75|与资产相关|
|合计|63,312,372.53|36,194,195.00|22,455,938.60|77,050,628.93|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|787,079,807.00||||||787,079,807.00|

其他说明：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/类别|期初金额||本期变动||||||
||金额|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|金额|
|一、有限售条件股份|||||||||
|1、国家持有股|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|607,101,295.00|77.13|-|-|-|-333,211,906.00|-333,211,906.00|273,889,389.00|
|3、其他内资持股|73,472,540.00|9.34|-|-|-|-73,472,540.00|-73,472,540.00|-|
|其中：境内法人持股|73,472,540.00|9.34|-|-|-|-73,472,540.00|-73,472,540.00|-|
|境内自然人持股|-|-||-|-|-|-|-|
|4、外资持股|-|-||-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-||-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|-|-||-|-|-|-|-|
|有限售条件股份合计|680,573,835.00|86.47|-|-|-|-406,684,446.00|-406,684,446.00|273,889,389.00|
|二、无限售条件股份|||||||||
|1、人民币普通股|106,505,972.00|13.53||||406,684,446.00|406,684,446.00|513,190,418.00|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|
|无限售条件股份合计|106,505,972.00|13.53||-|-|406,684,446.00|406,684,446.00|513,190,418.00|
|三、股份总额|787,079,807.00|100||-|-|-|-|787,079,807.00|

54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,885,863,382.06|||2,885,863,382.06|
|其他资本公积|100,443,649.37|457,062.18||100,900,711.55|
|合计|2,986,307,031.43|457,062.18||2,986,764,093.61|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积变动为本公司收购北京汇文百川商贸有限公司持有北京汇林印务有限公司5%股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额所致。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|一、以后不能重分类进损益的其他|16,880,000.0|-53,020,000|||-53,020,000.00||-36,140,0|
|综合收益|0|.00|||||00.00|
|其中：重新计算设定受益计划净负|16,880,000.0|-53,020,000|||-53,020,000.00||-36,140,0|
|债和净资产的变动|0|.00|||||00.00|
||16,880,000.00|-53,020,000|||-53,020,000.00||-36,140,000.00|
|其他综合收益合计||||||||
|||.00||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|135,464,970.25|19,654,026.96||155,118,997.21|
|合计|135,464,970.25|19,654,026.96||155,118,997.21|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,642,825,433.49|1,085,058,365.09|
|调整后期初未分配利润|1,642,825,433.49|1,085,058,365.09|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|703,169,774.54|641,722,991.69|
|减：提取法定盈余公积|19,654,026.96|17,998,241.60|
|应付普通股股利|118,061,971.04|65,957,681.69|
|期末未分配利润|2,208,279,210.03|1,642,825,433.49|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|6,914,158,142.66|4,954,086,839.57|6,884,181,641.15|4,965,541,993.09|
|其他业务|224,452,467.10|78,470,315.56|218,365,816.82|68,705,711.18|
|合计|7,138,610,609.76|5,032,557,155.13|7,102,547,457.97|5,034,247,704.27|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|营业税|10,867,763.60|10,196,178.43|
|城市维护建设税|8,052,238.45|7,842,577.22|
|教育费附加|3,644,950.95|3,522,066.66|
|房产税|12,609,844.10|11,612,923.60|
|土地使用税|344,644.20|344,643.84|
|价格调节基金|176,988.74|854,624.00|
|地方教育费附加|2,470,152.21|2,348,044.44|
|合计|38,166,582.25|36,721,058.19|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|97,031,465.19|93,218,814.94|
|差旅费|10,706,303.43|11,363,361.73|
|工资及相关费用|464,422,881.00|402,685,867.02|
|会议费|5,289,977.19|4,400,047.90|
|广告宣传费|29,393,802.25|31,338,367.71|
|办公费|21,440,006.40|24,378,139.09|
|其他|72,039,991.31|57,985,045.03|
|合计|700,324,426.77|625,369,643.42|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及相关费用|445,121,042.70|458,540,286.98|
|差旅费|7,066,517.85|9,910,445.18|
|修理费|29,312,083.59|24,802,438.30|
|税金|28,044,677.50|28,331,811.31|
|折旧及摊销|102,164,699.88|99,172,538.12|
|租赁费|10,056,355.20|11,875,914.40|
|业务招待费|20,814,272.59|23,629,935.92|
|水电费|15,293,517.51|15,041,694.43|

||||
|-|-|-|
|办公费|31,111,532.55|39,697,438.10|
|其他|79,209,101.93|61,817,177.37|
|合计|768,193,801.30|772,819,680.11|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|256,100.00|5,279,481.64|
|减：利息收入|78,166,375.19|42,998,071.68|
|汇兑损益|-326,079.89|1,296,782.54|
|手续费支出|3,361,206.57|1,843,822.23|
|其他|22,638,449.85|32,573,562.95|
|合计|-52,236,698.66|-2,004,422.32|

其他说明：
财务费用“其他”主要是指融资租入固定资产未确认融资费用的摊销以及辞退福利和离职后福利未确认融资费用的摊销。
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|22,689,344.37|14,724,815.93|
|二、存货跌价损失|37,792,159.94|36,205,478.17|
|五、长期股权投资减值损失||-674,581.32|
|合计|60,481,504.31|50,255,712.78|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-30,773.59|-1,500,000.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益||-397,388.25|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|576,500.20|495,300.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||110,727.99|
|理财收益|15,962,739.73||
|合计|16,508,466.34|-1,291,360.26|

其他说明：
2．按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|北京可圈可点科技有限公司|-30,773.59|-|
|郑州市金水区阿里山海燕幼儿园|-|-1,500,000.00|
|合计|-30,773.59|-1,500,000.00|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|2,362,953.06|977,723.21|2,362,953.06|
|其中：固定资产处置利得|2,362,953.06|939,648.20|2,362,953.06|
|无形资产处置利得||38,075.01||
|政府补助|97,212,464.69|72,118,775.20|29,211,712.71|
|无法支付的应付款项|2,972,412.04|3,205,453.23|2,972,412.04|
|报废图书收入|216,693.62|977,144.95|216,693.62|
|赔偿收入|9,931.00|1,094,377.86|9,931.00|
|其他|12,759,222.82|6,207,331.45|12,759,222.82|
|合计|115,533,677.23|84,580,805.90|47,172,925.25|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
|||||||68,000,751.9|41,622,063.7||
|增值税返还||补助|鼓励和扶持|否||||与收益相关|
|||||||8|7||
||||特定行业、产||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||业而获得的|||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|出版补贴|补助|业而获得的|否|3,993,000.00|1,403,000.00|与收益相关|
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|数字出版项|||||||
||补助|业而获得的|否|350,000.00||与收益相关|
|目|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|数字教育系|||||||
||补助|业而获得的|否||4,200,000.00|与收益相关|
|统工程|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|专项扶持电|||||||
|||特定行业、产|||||
|子商务项目|||||||
||补助|业而获得的|否|950,000.00||与收益相关|
|以奖代补资|||||||
|||补助（按国家|||||
|金|||||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|发展扶持资|||||||
||补助|业而获得的|否|328,171.25||与收益相关|
|金|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|绿色印刷奖|||||||
||奖励|鼓励和扶持|否|70,000.00||与收益相关|
|励|||||||
|||特定行业、产|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||业而获得的|||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|华夏文明全||特定行业、产|||||
|媒体数字工|补助|业而获得的|否|31,333.00|110,917.60|与收益相关|
|程||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|MPR数字出|||||||
||补助|业而获得的|否|3,279,697.74|2,938,725.85|与收益相关|
|版工程|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|绿色环保印||特定行业、产|||||
|刷体系建设|补助|业而获得的|否|2,000,000.00|6,000,000.00|与收益相关|
|工程||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|互动学习数|||||||
||补助|业而获得的|否||300,000.00|与收益相关|
|字出版工程|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|动漫产业发|||||||
||补助|业而获得的|否||700,000.00|与收益相关|
|展专项资金|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|数字传播系|||||||
||补助|鼓励和扶持|否||7,405,179.69|与收益相关|
|统工程|||||||
|||特定行业、产|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||业而获得的|||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|认证工程研|||||||
||补助|业而获得的|否||300,000.00|与收益相关|
|究中心补贴|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|中华文化走||特定行业、产|||||
|出去文化产|补助|业而获得的|否|3,615,164.86||与收益相关|
|业发展补贴||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|全媒体数字||特定行业、产|||||
|资源供应链|补助|业而获得的|否||1,000,000.00|与收益相关|
|建设项目||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|数字出版信||特定行业、产|||||
|息化专项资|补助|业而获得的|否|246,000.00|246,000.00|与资产相关|
|金||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|三维动画系||特定行业、产|||||
|列片《七彩世|奖励|业而获得的|否||600,000.00|与收益相关|
|界》||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|动画片《太昊|||||||
||奖励|鼓励和扶持|否||400,000.00|与资产相关|
|伏羲》|||||||
|||特定行业、产|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||业而获得的|||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|流动书城项|||||||
||补助|业而获得的|否|62,499.96|62,499.96|与收益相关|
|目|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|过渡安置补|||||||
||补助|业而获得的|否|3,634,000.00|3,634,000.00|与收益相关|
|偿费|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|文化产业发|||||||
||补助|业而获得的|否|5,045,320.00|300,000.00|与收益相关|
|展专项资金|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|城市文化综||特定行业、产|||||
|合体项目补|补助|业而获得的|否|479,788.32|479,788.33|与资产相关|
|助||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|河南省信息||特定行业、产|||||
|化发展专项|补助|业而获得的|否|2,817,850.00||与收益相关|
|资金||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|中小企业国||因从事国家|||||
|际市场开拓|补助|鼓励和扶持|否||416,600.00|与资产相关|
|资金||特定行业、产|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||业而获得的||||
|||补助（按国家||||
|||级政策规定||||
|||依法取得）||||
|||因从事国家||||
|||鼓励和扶持||||
|||特定行业、产||||
|营改增扶持||||||
||补助|业而获得的|否|939,442.47|与收益相关|
|资金||||||
|||补助（按国家||||
|||级政策规定||||
|||依法取得）||||
|||因从事国家||||
|||鼓励和扶持||||
|||特定行业、产||||
|所得税退税|补助|业而获得的|否|10,531.64|与收益相关|
|||补助（按国家||||
|||级政策规定||||
|||依法取得）||||
|驻马店财政||||||
|||奖励上市而||||
|局2014年建||||||
||奖励|给予的政府|否|100,000.00|与收益相关|
|设先进单位||||||
|||补助||||
|奖励||||||
|||因从事国家||||
|||鼓励和扶持||||
|15年省级高||||||
|||特定行业、产||||
|成长服务业||||||
||补助|业而获得的|否|301,113.47|与收益相关|
|专项引导资||||||
|||补助（按国家||||
|金||||||
|||级政策规定||||
|||依法取得）||||
|||因从事国家||||
|||鼓励和扶持||||
|||特定行业、产||||
|大学生帮贫|补助|业而获得的|否|4,200.00|与收益相关|
|||补助（按国家||||
|||级政策规定||||
|||依法取得）||||
|||因从事国家||||
|||鼓励和扶持||||
|提升国际化||||||
|||特定行业、产||||
|经营能力项|补助||否|653,600.00|与收益相关|
|||业而获得的||||
|目||||||
|||补助（按国家||||
|||级政策规定||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|财政厅2015|||特定行业、产||||||
|重点精神产||补助|业而获得的|否||300,000.00||与收益相关|
|品项目资金|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|||||||97,212,464.6|72,118,775.2||
|合计|--|--|--|--|--|||--|
|||||||9|0||

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,332,089.29|7,689,614.58||
|其中：固定资产处置损失|1,332,089.29|7,689,614.58|1,332,089.29|
|对外捐赠|2,972,308.06|2,601,955.28|2,972,308.06|
|罚款支出|994,179.74|474,575.37|994,179.74|
|报废图书损失|95,005.01|2,979,220.84|95,005.01|
|其他|3,613,014.20|2,954,118.25|3,613,014.20|
|合计|9,006,596.30|16,699,484.32|9,006,596.30|

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|18,591,861.97|12,667,834.91|
|递延所得税费用|-2,245,541.49|1,001,198.28|
|合计|16,346,320.48|13,669,033.19|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|714,159,385.93|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|178,539,846.48|
|非应税收入的影响|-170,122,712.93|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|990,768.42|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|330,353.93|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||6,608,064.58|
|损的影响||
|所得税费用|16,346,320.48|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注（三十二）。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的拨款转入|36,730,375.47|47,674,500.00|
|利息收入|78,947,619.18|14,885,904.81|
|出租收入|202,223,350.71|201,892,961.96|
|下脚料收入|19,524,853.50|20,710,815.84|
|其他|119,630,675.79|78,592,075.98|
|合计|457,056,874.65|363,756,258.59|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用付现支出|235,901,545.77|217,429,437.63|
|管理费用付现支出|192,863,381.22|217,817,145.74|
|其他付现支出|165,261,001.25|125,721,924.37|
|合计|594,025,928.24|560,968,507.74|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款到期收回||700,000,000.00|
|定期存款利息收入||14,626,057.12|
|银行理财本金|600,000,000.00||
|银行理财利息|15,962,739.73||
|合计|615,962,739.73|714,626,057.12|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款||700,000,000.00|
|交割印花税||3,032,372.10|
|迟付投资款利息||1,823,424.69|
|银行理财本金|1,000,000,000.00||
|合计|1,000,000,000.00|704,855,796.79|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|控股股东资本性补偿|||
|票据贴现|||
|票据保证金|33,732,021.46|66,398,376.93|
|非金融机构借款|5,560,000.00|8,360,000.00|
|合计|39,292,021.46|74,758,376.93|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|融资租入固定资产租赁费|4,301,505.15|7,705,886.00|
|券商服务费||9,100,000.00|
|票据保证金|74,912,170.11|33,639,732.96|
|资金使用费|744,106.00|1,617,444.04|
|归还非金融机构借款|2,360,000.00|23,676,533.33|
|增发登记费||347,361.93|
|律师费||300,000.00|
|手续费||309,573.36|
|合计|82,317,781.26|76,696,531.62|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|697,813,065.45|638,059,009.65|
|加：资产减值准备|60,481,504.31|50,255,712.78|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||142,618,217.42|143,859,837.56|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|28,212,196.70|27,396,405.90|
|长期待摊费用摊销|9,526,050.54|4,749,011.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-1,030,863.77|6,711,891.37|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|16,535,142.26|14,766,646.84|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-16,508,466.34|1,291,360.26|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,245,541.49|1,001,198.28|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|34,288,135.79|71,304,980.28|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-170,481,905.50|-98,527,458.90|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||106,499,982.97|324,771,596.83|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|905,707,518.34|1,185,640,192.53|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||

||||
|-|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|3,646,791,080.04|3,548,000,590.82|
|减：现金的期初余额|3,548,000,590.82|2,209,506,395.67|
|现金及现金等价物净增加额|98,790,489.22|1,338,494,195.15|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|3,646,791,080.04|3,548,000,590.82|
|其中：库存现金|1,552,610.34|1,756,471.21|
|可随时用于支付的银行存款|3,645,238,469.70|3,546,244,119.61|
|三、期末现金及现金等价物余额|3,646,791,080.04|3,548,000,590.82|

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
本年资本公积的“其他”项目的变动为本公司收购北京汇文百川商贸有限公司持有北京汇林印务有限
公司5%股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）
开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额所致。
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|74,450,136.57|票据保证金|
|固定资产|9,886,491.64|抵押借款|
|货币资金|683,861.72|司法冻结|
|投资性房地产|15,106,307.12|为开具银行承兑汇票提供抵押担保|
|投资性房地产|13,565,677.61|抵押借款|
|合计|113,692,474.66|--|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|33,320.16|6.4936|216,371.69|
|港币|4.92|0.7947|3.91|
|应收账款|--|--|12,896,747.24|
|其中：美元|1,986,068.68|6.4936|12,896,747.24|
|预付账款|699.52|6.4936|4,542.40|
|其中：美元|699.52|6.4936|4,542.40|
|预收账款|1,019,244.21|6.4936|6,618,564.24|
|其中：美元|1,019,244.21|6.4936|6,618,564.24|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
根据中传媒【2014】135号文件，本公司联合中原农民出版社有限公司与北京大地万策图书有限公司、
北京盛世金榜科技文化有限公司共同出资设立北京大地万策文化发展有限公司，该公司2015年1月4日取得
营业执照。公司注册资本2012万元，其中中原大地传媒出资201.2万元，持有10%的股份，中原农民出版社有限公司出资824.92万元，持有41%的股份，合计持有被投资单位51%的股份，从2015年1月4日起将其纳入合并范围。
2014年9月本公司董事会审议通过了设立华夏科文北京信息技术有限公司的议案，同意子公司河南电子音像出版社有限公司设立全资子公司。华夏科文北京信息技术有限公司于2014年10月16日经北京市工商行政管理局东城分局核准成立，注册资本2,000.00万元，实缴出资为2015年1月19日，本公司从2015年1月19日起将其纳入合并范围。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
根据中传媒【2014】135号文件，本公司联合中原农民出版社有限公司与北京大地万策图书有限公司、北京盛世金榜科技文化有限公司共同出资设立北京大地万策文化发展有限公司，该公司2015年1月4日取得营业执照。公司注册资本2012万元，其中中原大地传媒出资201.2万元，持有10%的股份，中原农民出版社有限公司出资824.92万元，持有41%的股份，合计持有被投资单位51%的股份，从2015年1月4日起将其纳入合并范围。
2014年9月本公司董事会审议通过了设立华夏科文北京信息技术有限公司的议案，同意子公司河南电子音像出版社有限公司设立全资子公司。华夏科文北京信息技术有限公司于2014年10月16日经北京市工商行政管理局东城分局核准成立，注册资本2,000.00万元，实缴出资为2015年1月19日，本公司从2015年1月19日起将其纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|河南新华印刷集||郑州市经五路12|||||
||河南郑州||印刷|100.00%||投资设立|
|团有限公司||号|||||
|||郑州经济技术开|||||
|河南新华物资集|||||||
||河南郑州|发区经北二路35|物资销售|100.00%||投资设立|
|团有限公司|||||||
|||号院4号|||||
|大象出版社有限||郑州市开元路18|||||
||河南郑州||出版|100.00%||投资设立|
|公司||号|||||
|海燕出版社有限||郑州市北林路16|||||
||河南郑州||出版|100.00%||投资设立|
|公司||号|||||
|河南科学技术出||郑州市经五路66|||||
||河南郑州||出版|100.00%||投资设立|
|版社有限公司||号|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中州古籍出版社||郑州市经五路66||||
||河南郑州||出版|100.00%|投资设立|
|有限公司||号||||
|文心出版社有限||郑州市经五路66||||
||河南郑州||出版|100.00%|投资设立|
|公司||号||||
|中原农民出版社||郑州市经五路66||||
||河南郑州||出版|100.00%|投资设立|
|有限公司||号||||
|河南文艺出版社||郑州市金水区鑫||||
||河南郑州||出版|100.00%|投资设立|
|有限公司||苑路18 号||||
|河南电子音像出||郑州市经五路66||||
||河南郑州||出版|100.00%|投资设立|
|版社有限公司||号||||
|河南美术出版社||郑州市经五路66||||
||河南郑州||出版|100.00%|投资设立|
|有限公司||号||||
|||郑州经济技术开||||
|河南省新华书店||||||
|||发区第三大街||||
|发行集团有限公|河南||发行|100.00%|购买|
|||186号1号综合||||
|司||||||
|||办公楼||||
|河南人民出版社||郑州市经五路66||||
||河南郑州||出版|100.00%|购买|
|有限责任公司||号||||
|河南出版对外贸||郑州市经五路66||||
||河南郑州||物资销售|100.00%|购买|
|易有限公司||号||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|北京汇林纸业有限公司|24.00%|-3,157,737.66||8,061,110.89|
|北京汇林印务有限公司|6.76%|-2,380,197.50||1,848,713.50|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|北京汇|||||||||||||
|林纸业|67,143,6|19,974,1|87,117,7|53,529,8||53,529,8|83,449,1|14,979,7|98,428,9|51,683,7||51,683,7|
|有限公|16.41|82.68|99.09|37.06||37.06|80.34|57.58|37.92|35.64||35.64|
|司|||||||||||||
|北京汇|||||||||||||
|林印务|111,387,|127,369,|238,756,|208,042,|3,365,79|211,408,|119,261,|160,545,|279,807,|219,981,|7,229,89|227,211,|
|有限公|173.43|330.53|503.96|879.65|1.46|671.11|856.46|967.48|823.94|464.87|6.10|360.97|
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|北京汇林纸|90,079,723.4|-13,157,240.2|-13,157,240.2||87,426,289.1|-10,983,285.4||11,590,796.7|
|||||1,935,874.51|||||
|业有限公司|9|5|5||0|9||0|
|北京汇林印|116,628,466.|-25,248,630.1|-25,248,630.1|18,382,169.1|127,156,990.|-10,002,496.8||16,732,689.3|
|务有限公司|07|2|2|3|82|1||4|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|500,000.00||
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-30,773.59||
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|1,500,000.00|1,500,000.00|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-1,500,000.00|-1,500,000.00|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||
|郑州市金水区海燕阿里山幼||||
||333,659.11|82,238.56|415,897.67|
|儿园||||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收款项、应付款项、可供出售金融资产、短期借款、长期应付款。上述金融工具产生的主要风险如下：
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司每月终了，将已确认的收款单据全部处理完毕，确保总账、明细账相符，对超过信用回款期的客户进行预警，并及时办理对账，把拖欠的应收账款余额反馈给销售、信用风险管理等责任部门，督促经办人员及时进行催讨或履行法律程序，加速货款回笼，避免因超过诉讼时效给公司造成损失。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本
公司资金实行预算管理，所有资金收入与支出都必须纳入预算管理体系，通过公司本部建立的资金结算中
心统筹安排集团内公司的资金收支，流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门负责编制年度资
金预算和月度资金平衡计划，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及结合回款周期及回款率、资金筹措计划等未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金进行业务运营。本公司的现金充足，极少有外部借款，固流动性风险较低。
（三）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1．利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款大部分系固定利率，浮动利率较少，故利率风险较低。
2．外汇风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
3．其他价格风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|中原出版传媒投资||||||
||郑州市金水路39号|出版|507,441,047.00|77.13%|77.13%|
|控股集团有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会。。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七（一）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注七（三）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|郑州市金水区海燕阿里山幼儿园|海燕出版社参股公司|
|北京可圈可点科技有限公司|音像社子公司|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京文华金典国际文化传媒发展有限公司|与本公司受同一母公司控制|
|河南新华出版服务有限公司|与本公司受同一母公司控制|
|河南金版图书实业有限公司|与本公司受同一母公司控制|
|河南省新华书店文化发展有限公司|与本公司受同一母公司控制|
|河南《销售与市场》杂志社有限公司|与本公司受同一母公司控制|
|《中学生学习报》社有限公司|与本公司受同一母公司控制|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|河南新华出版服务||||||
||服务费|876,497.88|2,500,000.00|否|826,071.53|
|有限公司||||||
|河南省新华书店文||||||
||文化用品|15,193,179.27|5,000,000.00|是||
|化发展有限公司||||||
|《中学生学习报》||||||
||纸张采购|6,026,109.96|7,000,000.00|否|4,535,962.14|
|社有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中原出版传媒投资控股集团有||||
||购书|120,034.21|456,399.02|
|限公司||||
|河南《销售与市场》杂志社有||||
||印装费|1,999,558.98|3,220,612.12|
|限公司||||
|《中学生学习报》社有限公司|印装费|8,596,096.01|6,856,136.05|
|河南省新华书店文化发展有限||||
||管理费|1,935,812.19|2,998,244.54|
|公司||||
|河南新华出版服务有限公司|购书|8,285.05||
|河南省新华书店文化发展有限||||
||购书|4,699.12||
|公司||||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|
|中原出版传媒投|||||||
||中原大地传媒股|固定资产及临时|2011年05月31||||
|资控股集团有限|||||市场公允价格|770,163.94|
||份有限公司|构筑物|日||||
|公司|||||||

关联托管/承包情况说明
根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的《剥离资产委托代管协议》约定，中原出版集团自2011年5月31日（资产交割日）起至中原出版集团以书面形式通知本公司终止本协议止，委托本公司代管剥离资产，截止至2015年12月31日托管资产的原值为2763.00万元，净值为1,539.84万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为628.59万元，成本费用为443.75万元，税费支出107.82万元，托管净收益为77.02万元。
根据河南省新华书店文化发展有限公司与本公司签订的《剥离资产委托管理协议》约定，文化发展自2013年4月1日起至2015年12月31日，委托本公司代管剥离资产，在此期间，文化发展可根据实际情况实时接管。截止至2015年12月31日托管资产的原值为63，110.00万元，净值为32，289万元，托管资产整体质量状况良好。本报告期内托管收入为193.58万元。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|河南省新华书店文化发展有||||
||房租、水电|1,702,205.23||
|限公司||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|中原出版传媒集团投资控股||||
||房产|6,389,440.34|6,792,867.54|
|有限公司||||
|北京文华金典国际文化传媒||||
||房产|385,925.03|530,772.58|
|发展有限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|河南先达光碟有限公司|房产|1,109,746.00|554,873.00|
|河南省新华书店文化发展有||||
||房产|2,858,560.77|4,549,853.51|
|限公司||||
|河南新华出版服务有限公司|房租、物业、水电|1,403,153.89||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|北京汇林印务有限公司|20,000,000.00|2015年06月11日|2016年06月11日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
2015年6月11日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《最高额保证合同》（编号：公高保字第1500000075667号），为该行与北京汇林印务有限公司签订的2000万元《综合授信合同》（编号：公授信字第1500000075667号）提供最高债权额为2000万元的信用担保。2015年6月12日本公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签署反担保协议，中原出版传媒投资控股集团有限公司为本公司对汇林印务的担保责任承担反担保责任。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|北京汇林印务有限公司|3,988,400.00|2015年10月27日|2017年10月26日|-|
|北京汇林纸业有限公司|10,167,056.22|2015年05月18日|2017年06月17日|-|
|拆出|||||
|中原出版传媒投资控股|||||
||3,988,400.00|2015年10月27日|2017年10月26日|-|
|集团有限公司|||||
|中原出版传媒投资控股|||||
||10,167,056.22|2015年05月18日|2017年06月17日|-|
|集团有限公司|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|4,715,000.00|5,502,900.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||河南金版图书实业|||||
|应收账款||10,654.66|10,654.66|10,654.66|10,654.66|
||有限公司|||||
||河南《销售与市场》|||||
|应收账款||158,002.25|7,900.11|261,291.30|13,064.57|
||杂志社有限公司|||||
||中原出版传媒投资|||||
|应收账款||7,980.00|399.40|8,225.00|1,225.83|
||控股集团有限公司|||||
||中原出版传媒投资|||||
|其他应收款||360,000.00|18,000.00|2,073,600.00|103,680.00|
||控股集团有限公司|||||
||河南省新华书店文|||||
|其他应收款||5,293,439.59|488,123.66|5,125,538.79|360,162.28|
||化发展有限公司|||||
||河南天瑞科贸有限|||||
|其他应收款||||20,000.00|200.00|
||责任公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||中原出版传媒投资控股集团|||
|应付账款||||
||有限公司|||
|应付账款|河南省新华书店文化发展有||648,991.37|

|||||
|-|-|-|-|
||限公司|||
|应付账款|《中学生学习报》社有限公司|3,347,498.65|1,956,971.25|
||河南省新华书店文化发展有|||
|应付账款||2,928,037.32||
||限公司|||
||北京文华金典国际文化传媒|||
|其他应付款||2,904,750.24|2,985,944.37|
||发展有限公司|||
|其他应付款|河南新华出版服务有限公司|2,217,130.69|2,210,930.92|
||中原出版传媒投资控股集团|||
|其他应付款||14,155,456.22|14,966,938.54|
||有限公司|||
||河南省新华书店文化发展有|||
|其他应付款||18,390,875.05|13,890,094.03|
||限公司|||
||河南省新华书店文化发展有|||
|预收账款||21,550.39|14,966,938.54|
||限公司|||
|其他应付款|河南新华出版服务有限公司||140,377.80|
|其他应付款|《中学生学习报》社有限公司|1,360,000.00|1,360,000.00|

7、关联方承诺
详见附注十二、（一）重要承诺事项。
8、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、公司控股股东关于本次重大资产重组三类人员统筹外费用的相关承诺
本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计3.93亿元，中原传媒仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：
关于上市公司现金及发行股份购买中原传媒相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原传媒委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企[2009]117号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原传媒承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用9.49亿元之外的相关费用承担补偿责任。
2、公司控股股东关于进入上市公司在职事业身份人员“养老金补差”的承诺
中原传媒上报河南省国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请
示》（中出集〔2013〕122号）中“公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由我公司承担”是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由中原传媒承担。即：目前退休人员正在享受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕117号）关于“符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用”规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原传媒承担。
3、公司控股股东关于本次重大资产重组股份锁定期的承诺
中原传媒作为上市公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，中原传媒作出如下郑重承诺：
自上市公司本次发行股份上市之日起36个月内不转让中原传媒拥有权益的股份。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|141,674,365.26|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|141,674,365.26|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2016年4月10日，经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过2015年度利润分配的预案。本公司拟以2015年12月31日总股本787,079,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金141,674,365.26元，此
次分配后，母公司未分配利润为120,927,145.54元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增236,123,942.00
股。
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他需披露的重大资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部
之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|母公司|出版业务|发行业务|印刷业务|物资销售业务|分部间抵销|合计|
|||1,494,351,795.|4,699,242,615.||2,193,649,956.|1,576,452,792.|7,138,610,609.|
|一、营业收入|20,524,671.70|||307,294,363.04||||
|||24|81||14|17|76|
|其中：对外交|||4,699,242,615.||1,891,824,129.||7,138,610,609.|
||5,461,451.00|342,106,339.73||199,976,073.72||||
|易收入|||81||49||76|
|分部间交易收||1,152,245,455.|||||1,576,452,792.|
||15,063,220.70|||107,318,289.32|301,825,826.65|||
|入||51|||||17|
|二、对联营和||||||||
|合营企业的投||-30,773.59|||||-30,773.59|
|资收益||||||||
|三、资产减值||||||||
||3,011,762.58|22,563,649.61|35,522,670.14|219,650.70|23,162,767.75|23,998,996.47|60,481,504.31|
|损失||||||||
|四、折旧费和||||||||
||6,306,628.83|9,846,683.75|74,504,977.40|48,640,041.41|4,120,826.87|287,771.77|143,131,386.50|
|摊销费||||||||
|五、利润总额|202,013,707.30|312,425,995.47|368,414,856.23|-5,613,349.90|4,112,827.20|167,194,650.37|714,159,385.93|
|六、所得税费||||||||
||5,473,437.68|560,323.00|-1,110,646.81|5,239,156.57|1,430,470.56|-4,753,579.48|16,346,320.48|
|用||||||||
|七、净利润|196,540,269.62|311,865,672.47|369,525,503.04|-10,852,506.47|2,682,356.64|171,948,229.85|697,813,065.45|
||7,285,828,165.|1,990,618,817.|5,415,608,093.|||6,844,270,186.|9,298,655,735.|
|八、资产总额||||654,160,582.39|796,710,262.96|||
||44|95|26|||26|74|
||2,142,192,115.||2,463,130,647.|||2,921,143,266.|3,168,934,886.|
|九、负债总额||670,908,140.09||237,594,375.93|576,252,873.80|||
||94||16|||09|83|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|280,305,732.05|||8.61%|||||||
||||24,134,5||256,171,1|278,142||21,122,78||257,020,08|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||7.59%||
||||50.99||81.06|,875.99||8.41||7.58|
|其他应收款|||||||||||
||280,305,732.05||24,134,5|8.61%|256,171,181.06|278,142||21,122,78||257,020,087.58|
|合计||100.00%|||||||||
||||50.99|||,875.99||8.41|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|216,940,222.92|10,847,011.15|5.00%|
|1年以内小计|216,940,222.92|10,847,011.15|5.00%|
|1至2年|55,636,632.54|5,563,663.25|10.00%|
|3至4年|10,000.00|5,000.00|50.00%|
|5年以上|7,718,876.59|7,718,876.59|100.00%|
|合计|280,305,732.05|24,134,550.99||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|41,817.19|74,327.00|
|资金往来|280,263,914.86|278,068,548.99|
|合计|280,305,732.05|278,142,875.99|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京汇林印务有限公||||||
||往来款|68,405,804.90|1年以内、1-2年|24.40%|6,170,870.25|
|司||||||
|河南新华物资集团有||||||
||往来款|61,000,000.00|1年以内|21.76%|3,050,000.00|
|限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|河南托利印刷包装机||||||
||往来款|59,000,000.00|1年以内|21.05%|2,950,000.00|
|械有限公司||||||
|北京汇林纸业有限公||||||
||往来款|31,920,000.00|1年以内|11.39%|1,596,000.00|
|司||||||
|河南出版对外贸易有||||||
||往来款|25,000,000.00|1年以内|8.92%|1,250,000.00|
|限公司||||||
|合计|--|245,325,804.90|--|87.52%|15,016,870.25|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|4,016,321,846.33||4,016,321,846.33|4,002,810,475.46||4,002,810,475.46|
|合计|4,016,321,846.33||4,016,321,846.33|4,002,810,475.46||4,002,810,475.46|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|河南新华印刷集|||||||
||358,984,602.19|||358,984,602.19|||
|团有限公司|||||||
|河南新华物资集|||||||
||178,512,603.10|||178,512,603.10|||
|团有限公司|||||||
|北京汇林印务有|||||||
||37,265,781.21|1,499,370.87||38,765,152.08|||
|限公司|||||||
|北京汇林纸业有|71,111,724.51|||71,111,724.51|||

|||||
|-|-|-|-|
|限公司||||
|海燕出版社有限||||
||178,818,430.37||178,818,430.37|
|公司||||
|河南科学技术出||||
||100,279,935.61||100,279,935.61|
|版社有限公司||||
|中州古籍出版社||||
||17,397,492.10||17,397,492.10|
|有限公司||||
|文心出版社有限||||
||32,585,601.40||32,585,601.40|
|公司||||
|中原农民出版社||||
||19,217,820.82|10,000,000.00|29,217,820.82|
|有限公司||||
|河南文艺出版社||||
||47,199,183.35||47,199,183.35|
|有限公司||||
|河南电子音像出||||
||17,000,000.00||17,000,000.00|
|版社有限公司||||
|大象出版社有限||||
||316,728,782.40||316,728,782.40|
|公司||||
|河南美术出版社||||
||23,607,592.28||23,607,592.28|
|有限公司||||
|河南省新华书店||||
|发行集团有限公|2,593,565,384.29||2,593,565,384.29|
|司||||
|河南人民出版社||||
||7,718,503.55||7,718,503.55|
|有限责任公司||||
|河南出版对外贸||||
||2,817,038.28||2,817,038.28|
|易有限公司||||
|北京大地万策文||||
|||2,012,000.00|2,012,000.00|
|化发展有限公司||||
|合计|4,002,810,475.46|13,511,370.87|4,016,321,846.33|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||

二、联营企业
（3）其他说明
3、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,526,555.81||3,405,353.75|10,461.54|
|其他业务|16,998,115.89|5,947,381.45|17,909,121.83|13,431,106.39|
|合计|20,524,671.70|5,947,381.45|21,314,475.58|13,441,567.93|

其他说明：
其他业务收入包括对外出租的房屋及结算中心对各子公司的放款利息收入。
公司前五名客户的营业收入情况
|||
|-|-|
|客户名称|营业收入|
|北京汇林印务有限公司|8,567,929.7|
|河南新华物资集团有限公司|2,811,255.40|
|北京汇林纸业有限公司|1,720,189.02|
|河南出版对外贸易有限公司|1,346,752.47|
|河南托利印刷包装机械有限公司|1,265,297.12|
|合计|15,711,423.71|

4、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|186,098,639.40|172,966,479.47|
|理财收益|15,962,739.73||
|合计|202,061,379.13|172,966,479.47|

5、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,030,863.77||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||
|||-|
|减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|29,211,712.71||
|受的政府补助除外）|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||
|||-|
|的损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,283,752.47||
|减：所得税影响额|1,330,518.64||
|少数股东权益影响额|137,862.79||
|合计|37,057,947.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.00%|0.89|0.89|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||11.36%|0.85|0.85|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
1.载有公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文、会计机构负责人（会计主管人员）刘木文签名并盖章的财务报表；
2.载有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张宏敏、王猛签名并盖章的审计报告原件；
3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：王爱
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2016年4月10日