中房地产股份有限公司
2016年全面预算报告
（草案）
特别提示：公司 2016年度全面预算并不代表公司对 2016年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于政策影响、市场状况与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，2016年终决算结果可能与本预算指标存在差异，请投资者特别注意。
公司正在筹划购买中国交通建设集团有限公司旗下优质地产项目的重大事项，该事项构成重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，本预算报告暂未考虑资产重组的影响。
一、企业基本情况
中房地产股份有限公司（以下简称中房地产、公司）经重庆市经济体制改革委员会渝改革[1992]148号文批准，由中国重庆国际经济技术合作公司联合重庆市建设投资公司等单位共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。
公司成立于 1993年 2月 3日，设立时公司注册资本为人民币 5,000万元。
1997年 4月经中国证监会批准，公司在深圳证券交易所发行普通股人民币 1,000万股。
1999年中国重庆国际经济技术合作公司和其他发起人将持有的
本公司 1,200万股股票转让给北京中经四通信息技术发展有限公司(简称“中经四通”)，转让后中经四通成为本公司第一大股东。1999年至 2001年间重庆皇丰实业有限公司(简称“重庆皇丰”)、上海万浦精细设备经销有限公司(简称“上海万浦”)、上海华岳投资管理公司(简称“上海华岳”)通过受让法人股分别成为本公司第二、第三、第四大股东，上述前四大股东同受德隆国际战略投资有限公司(简称“德隆国际”)控制。
2000年11月经中国证监会批准，公司向社会公众股股东配售600万股。
2004年 8月公司的全部资产根据协议由中国华融资产管理公司(简称“华融”)托管。
2005年 9月 29日，华融、公司前四大股东中经四通、重庆皇丰、上海万浦、上海华岳与重庆渝富资产经营管理有限公司(简称“重庆渝富”)签订了《股权转让协议》，公司前四大股东持有的合计47.87%的公司股份以人民币 300万元转让给重庆渝富。
2007年 10月 29日，公司股东大会审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股份收购资产方案的议案》以及股权分置改革方案。
2008年 5月 5日中国证监会核准公司以每股面值人民币 1元，发行价格 5.77元/股，向中住地产开发有限公司等合计发行220,624,755股购买相关资产。交易事项完成并进行工商变更登记后，公司的注册资本变更为人民币 286,624,755.00元。
2008年 12月 5日，公司实施股权分置改革方案，以资本公积金转增 10,569,130股，公司的注册资本变更为 297,193,885.00元。重组后，公司成为中住地产的控股子公司，中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）成为公司的实际控制人。
2010年中房集团与中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）重组，重组后中交集团成为公司的最终控制人。
2012年 12月，公司名称由重庆国际实业投资股份有限公司变更为中房重实地产股份有限公司。
2013年 12月公司名称由中房重实地产股份有限公司变更为中房地产股份有限公司。
2015年 7月，中房集团将持有的中住地产100%股权无偿划转至中交房地产开发集团有限公司（以下简称“地产集团”），地产集团成为公司的实际控制人。中交集团为公司的最终控制人。
公司注册地址为重庆市江北区，法定代表人为吴文德。
公司主要经营范围：从事房地产开发经营业务，实业投资，物业管理等。
二、编制基础及合并范围
（一）公司 2016年全面预算报告以公司持续经营假设为基础，根据公司 2016年度生产经营计划，按照《企业会计准则》及其应用指南的规定进行编制。
（二）全面预算报告的合并范围
2016年公司全面预算报告合并范围在 2015年合并范围基础上增
加 1至 2户，系本年拟新设立的房地产项目公司，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|单位名称|简称|
|1|中房地产股份有限公司|中房地产或公司总部|
|2|深圳市中住汇智实业有限公司|深圳汇智公司|
|3|上海中住置业开发有限公司|上海中住公司|
|4|长沙中住兆嘉房地产开发有限公司|兆嘉公司|
|5|重庆重实房地产开发有限公司|重庆重实公司|
|6|湖南修合地产实业有限责任公司|修合公司|
|7|中房（苏州）地产有限公司|苏州公司|
|8|重庆中房嘉汇房地产开发有限公司|重庆嘉汇公司|
|9|重庆中房嘉润房地产开发有限公司|重庆嘉润公司|
|10|中房（天津）置业有限公司|天津公司|
|11|拟设新项目公司 1-2 户|新项目公司|

三、生产经营情况
（一）市场情况预测
在经济增速放缓、通货膨胀率低位运行的大背景下，央行延续 2014年 11月以来稳健偏松的货币政策，2015年内实施了五次降息，四次全面降准，在中央及地方多重利好政策推动下，楼市信心不断增强，购房需求平稳释放，房地产市场整体量升价缓，但区域市场仍会继续分化。一线城市和二线热点城市预计会出现量价齐升，但是价格
大幅上升的可能性不大，一般二线城市和三四线城市去库存压力仍然
较大，价格难以上行。
2016年，在中央提出化解房地产库存、促进房地产业持续发展的背景下，未来政策仍将鼓励住房需求，继续放松货币信贷和财税政策；以农民工为代表的新市民成为需求潜力主要挖掘方向，同步将加快落实户籍改革促进住房消费；对房地产供应端的调节力度将加大，完善保证性住房分配货币化制度，推进公租房货币化。企业市场策略方面，重点仍是采取多种方式有效去库存、降成本，将继续加大促销力度同时将探索创新销售模式，加强项目成本管控，降低项目成本；
优化投资布局并择机获取优质项目；从长远稳定发展角度拓展融资渠道，创新融资模式。
（二）新签房地产项目
本年预算新签房地产项目 1-2个，拟成立新项目公司进行开发，新签房地产项目预计全周期销售合同额 35亿元。
（三）签约销售额
公司 2016年度预算签约销售额 220,000万元，上年实际签约销售额 173,519万元，本期预算较上年增加 46,481万元，增长率为26.8%。
2016年签约销售额主要来源于苏州公司、兆嘉公司、重庆嘉汇公司、重庆嘉润公司和天津公司，其中签约销售的增加额主要来源于苏州公司、重庆嘉汇公司、重庆嘉润公司和天津公司。苏州公司与重庆嘉汇公司继续加强销售，预计同比增加签约销售额 21,842万元；
重庆嘉润公司与天津公司预计新开盘销售，当年预计签约销售额
30,000.00万元。修合公司及重庆重实公司继续销售尾房，预计签约销售额较上年减少 2,332万元；兆嘉公司年内可售房源减少，预计签约销售额较上年减少 3,029万元。
四、利润表主要指标
（一）营业收入
公司 2016年预算营业收入 153,200万元，与上年营业收入 111,227万元相比，增加 41,973万元，增加37.74%。
2016年预算营业收入主要来源于苏州公司、嘉汇公司、兆嘉公司、修合公司、重庆重实公司、深圳汇智公司，其中：苏州公司和嘉汇公司因交房面积增加，预计分别增加营业收入 47,903万元和 8,031万元；兆嘉公司因预计 2016年完工交房面积减少，预计减少营业收入 13,678万元；修合公司、重庆重实公司销售尾盘预计交房面积减少，预计减少营业收入 231万元；深圳汇智公司因工业区部分楼栋改造，影响出租，预计营业收入减少 52万元。
公司 2016年预计毛利率与 2015年基本持平。
（二）净利润及每股收益
2016年预算利润总额 8000万元，其中预算归属于母公司所有者的净利润 2,900万元，每股收益约 0.10元；上年同期利润总额 4576万元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,842万元，每股收益 0.10元。公司 2016年预计归属于母公司所有者的净利润和每股收益与 2015年基本持平。
四、财务状况
公司预算 2016年末资产总额 95.1亿元，负债总额 64.8亿元，所有者权益 30.3亿元，资产负债率68.1%；上年末资产总额 81.3亿元，负债总额 51.6亿元，所有者权益 29.7亿元，资产负债率63.4%。
五、投资情况
（一）股权投资
公司拟于 2016年新签房地产项目 1-2个，拟出资 1亿元左右设立新项目公司。
（二）项目投资
公司 2016年继续加大在建房地产开发投资力度，并拟获取 1-2个新项目，拟完成项目投资 29亿元，高于上年房地产项目投资，上年实际完成项目投资 18.3亿元。
六、筹资情况
为保障公司新增及在建房地产项目的正常开发，公司 2016年度拟新增外部融资 31亿元。
中房地产股份有限公司 2016年 3月 16日