广州万孚生物技术股份有限公司
截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
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截至2017年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字2007]500号）的规定，本公司将截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1180号文“关于核准广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票 2,200万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 16.00元，募集资金总额为人民币 352,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，公司应支付广发证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计29,920,000.00元，广发证券股份有限公司已于2015年6月25日将扣除万孚生物应支付的承销保荐费人民币29,920,000.00元后的余额人民币322,080,000.00元汇入公司募集资金专户。
募集资金总额为人民币352,000,000.00元，扣除各项发行费用36,984,898.50元，募集资金净额为人民币 315,015,101.50元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6月25日出具信会师报字[2015]第410413号验资报告。
截至2015年9月28日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,125.11万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第410575号《专项鉴证报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
使用情况报告 第1页
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截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
单位：人民币元银行户名 开户行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存放方式广州万孚生
中国银行
物技术股份 728965694637 2015.6.25 86,986,700.00 56,761.97 活期广州科学城支行
有限公司
广州万孚生
中国民生银行
物技术股份 694557112 2015.6.25 45,625,500.00 16,773.48 活期广州分行
有限公司
广州万孚生
华夏银行
物技术股份 10966000000011942 2015.6.25 81,017,000.00 0.71 活期广州开发区支行
有限公司
广州万孚生 招商银行股份
物技术股份 有限公司 120903566310403 2015.6.25 108,450,800.00 55.29 活期有限公司 广州体育东路支行
万孚美国有 中国银行 14000264/1400026
2017.1.3 0.00 1,552,120.11 活期限公司 芝加哥分行 5
合计 322,080,000.00 1,625,711.56募集资金总额为人民币352,000,000.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，公司应支付广发证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计
29,920,000.00元，广发证券股份有限公司已于2015年6月25日将扣除公司应支付的承销保荐费人民币29,920,000.00元后的余额人民币322,080,000.00元汇入公司募集资金专户。扣除其他各项发行费用7,064,898.50元后，募集资金净额为人民币315,015,101.50元。
变更募投项目－扩建子公司美国万孚项目于2016年9月28日经公司2016年第三次临时股东大会决议通过，公司于2017年1月3日将募集资金人民币53,000,000.00元汇入万孚美国有限公司募集资金专户。
公司于2017年8月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意将体外快速检测产品扩产和技术升级项目、研发中心和国家工程实验室能力建设项目、营销网络扩建项目、扩建子公司美国万孚项目、补充流动资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至报告日，上述募集资金专户已撤销，具体情况如下：
开户行：中国银行芝加哥分行，账号：14000264/14000265，撤销日期：2017年8月9日；
开户行：中国民生银行广州分行，账号：694557112，撤销日期：2017年8月11日；
开户行：中国银行广州科学城支行，账号：728965694637，撤销日期：2017年8月15日；
开户行：华夏银行广州开发区支行，账号：10966000000011942，撤销日期：2017年8月15日；
开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行，账号：120903566310403，撤销日期：2017年8月17日。
使用情况报告 第2页
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前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
2016年9月12日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，议案将原“研发中心和国家工程实验室能力建设项目”募集资金投入金额由 4,562.55万元调整为 2,312.55万元，改变募集资金投资项目的金额为 2,250万元，将原“营销网络扩建项目”募集资金投入金额由 8,101.70万元调整为 5,051.70万元，改变募集资金投资项目的金额为3,050万元。公司将上述变更募集资金向公司子公司万孚美国有限公司(Wondfo USA Co.Ltd)（以下简称“美国万孚”）增资800万美元（折合人民币约 5,300万元,最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于扩建美国万孚创新研发中心和美洲营销中心。上述议案业经公司2016年9月28日2016年第三次临时股东大会决议通过。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
(四)募集资金项目先期投入及置换情况
截至2015年9月28日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,125.11万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第410575号《专项鉴证报告》。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
本公司闲置募集资金除用于购买保本型银行理财产品外，不存在其他用途，具体情况如下：
1、本公司2015年第四次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，同意拟使用额度不超过人民币200,000,000.00元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2015年度，公司累计投入购买保本型银行理财产品的金额为人民币170,000,000.00元，理财产品到期后，资金已全部收回募集资金账户。
2、本公司2016年第二次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，同意拟使用额度不超过人民币100,000,000.00元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2016年度，公司累计投入购买保本型银行理财产品的金额为人民币285,000,000.00元，理财产品到期后，资金已全部收回募集资金账户。
使用情况报告 第3页
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前次募集资金使用情况报告
上述决议披露在公司指定的媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
(六)前次募集资金未使用完毕的情况说明
截至2017年6月30日止，未使用的前次募集资金情况如下：
单位：人民币元项目 金额募集资金净额 315,015,101.50减：体外快速检测产品扩产和技术升级项目 110,064,064.23减：营销网络扩建项目 50,922,421.09减：研发中心和国家工程实验室能力建设项目 24,234,254.62减：扩建子公司美国万孚项目 51,447,879.89减：补充流动资金 80,000,000.00未使用前次募集资金（不含利息收入） -1,653,518.33未使用前次募集资金（不含利息收入）比例 -0.52%加：保本型银行理财产品投资收益 2,470,800.07加：利息收入净额 808,429.82前次募集资金专户余额 1,625,711.56前次募集资金未使用完毕的主要原因：1、变更募投项目－扩建子公司美国万孚项目于2016年9月28日经公司2016年第三次临时股东大会决议通过，项目建设期为1年，部分资金按项目进度尚未投入使用。2、存放期间产生的利息收入。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
使用情况报告 第4页
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本报告业经公司董事会于2017年8月18日批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州万孚生物技术股份有限公司二O一七年八月十八日
使用情况报告 第5页
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附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 截止日：2017年6月30日 单位：人民币万元募集资金总额： 31,501.51已累计使用募集资金总额： 31,666.86变更用途的募集资金总额： 5,300.00 2015年（包含置换）： 12,571.282016年： 10,299.79变更用途的募集资金总额比例： 16.82%
2017年1-6月： 8,795.79投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状实际投资金额与募态日期（或截止日项目募集前承诺募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
序号承诺投资项目实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额集后承诺投资金额 完工程度）投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
的差额
体外快速检测体外快速检测
1产品扩产和技产品扩产和技 10,845.08 10,845.08 11,006.41 10,845.08 10,845.08 11,006.41 -161.33 2017年6月术升级项目 术升级项目
研发中心和国研发中心和国
2家工程实验室家工程实验室 4,562.55 2,312.55 2,423.42 4,562.55 2,312.55 2,423.42 -110.87 2017年6月能力建设项目能力建设项目
营销网络 营销网络
3 8,101.70 5,051.70 5,092.24 8,101.70 5,051.70 5,092.24 -40.54 2017年6月扩建项目 扩建项目
4补充流动资金补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - －扩建美国万孚扩建美国万孚
5 0.00 5,300.00 5,144.79 0.00 5,300.00 5,144.79 155.21 2017年9月项目 项目
合计 31,509.33 31,509.33 31,666.86 31,509.33 31,509.33 31,666.86 -157.53
使用情况报告 第6页
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 截止2017年6月30日 金额单位：人民币万元截止日投资项
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日累计
目累计产能利 承诺效益 是否达到预计效益
实现效益
序号 项目名称 2015年 2016年 2017年1-6月
用率
体外快速检测产品扩
1 不适用（注1）4,808.39（注2） - 3,421.68 3,807.01 7,228.69 不适用（注3）
产和技术升级项目
研发中心和国家工程
2 不适用（注1） - - - - 不适用（注4）
实验室能力建设项目
营销网络
3 不适用（注1） - - - - 不适用（注4）
扩建项目
4 补充流动资金 不适用（注1） - - - - 不适用（注4）
5 扩建美国万孚项目 不适用（注1） - - - - 不适用（注4）
注1：体外快速检测产品扩产和技术升级项目建设期为2年，目前刚达到预计可使用状态，尚不适用产能利用率；研发中心和国家工程实验室能力建设项目、营销网络扩建项目、补充流动资金无产能指标，不适用产能利用率；扩建美国万孚项目建设期为1年，目前尚未达到预计可使用状态，故不适用产能利用率。
注2：体外快速检测产品扩产和技术升级项目承诺效益：根据公司公告的募投项目可行性研究报告书，体外快速检测产品扩产和技术升级项目完成达产后，预计效益为年平均净利润4,808.39万元。
注3：体外快速检测产品扩产和技术升级项目建设期为2年，2017年6月完工。目前，项目刚达到预计产能，尚不适用效益考核。
注4：研发中心和国家工程实验室能力建设项目、营销网络扩建项目、补充流动资金、扩建美国万孚项目不存在承诺效益，不适用于效益考核。
使用情况报告 第7页