连云港如意集团股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,880,709,424.03||5,581,797,626.07||77.02%||
|归属于上市公司股东的净资产|541,074,673.22||422,699,028.92||28.00%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|12,440,538,376.12|0.41%||34,321,722,367.56||4.71%|
|归属于上市公司股东的净利润|79,674,762.84|||118,023,738.95|||
|||6,243.87%||||313.21%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-104,492,459.61|-918.52%||-203,971,588.26||-59.93%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-570,684,184.46|||
||--|--||||-6.72%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3935|-6,048.44%||0.5828||313.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3935|-6,048.44%||0.5828||313.33%|
|加权平均净资产收益率|15.90%|16.21%||24.49%||17.45%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,841,691.29||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||18,742,581.29||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易||子公司远大物产集团有限公司|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||及其部分子公司于报告期根据|
||792,733,263.35||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||市场行情的变化从事电子交易、|
|得的投资收益||期货交易实现的净损益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|21,350,249.11||
|减：所得税影响额|210,521,499.11||
|少数股东权益影响额（税后）|303,150,958.72||

||||
|-|-|-|
|合计|321,995,327.21|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,105|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国远大集团有限责任公司|境内非国有法人|37.08%|75,085,350|0|||
||||||冻结|10,300,000|
|连云港市蔬菜冷藏加工厂|国有法人|23.95%|48,493,800|0|||
||||||质押|24,000,000|
|江阴澄星实业集团有限公司|境内非国有法人|1.24%|2,515,050|0|||
|赵雨菁|境内自然人|0.40%|817,446|0|||
|邢晨希|境内自然人|0.40%|816,354|0|||
|何深|境内自然人|0.40%|808,888|0|||
|王麒瑞|境内自然人|0.38%|771,050|0|||
|厦门国际信托有限公司－睿高一号新型结构化证券投资集合资金信托|其他|0.36%|720,000|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划|其他|0.34%|688,800|0|||
|林玉珍|境内自然人|0.32%|646,438|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国远大集团有限责任公司|75,085,350|人民币普通股|75,085,350|
|连云港市蔬菜冷藏加工厂|48,493,800|人民币普通股|48,493,800|
|江阴澄星实业集团有限公司|2,515,050|人民币普通股|2,515,050|
|赵雨菁|817,446|人民币普通股|817,446|
|邢晨希|816,354|人民币普通股|816,354|
|何深|808,888|人民币普通股|808,888|
|王麒瑞|771,050|人民币普通股|771,050|
|厦门国际信托有限公司－睿高一号新型结构化证券投资集合资金信托|720,000|||
|||人民币普通股|720,000|
|中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划|688,800|||
|||人民币普通股|688,800|
|林玉珍|646,438|人民币普通股|646,438|
||上述股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||理办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于|||
|明||||
||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金期末余额较年初余额增长161%，主要是本期银行短期借款增加所致。
2.应收账款期末余额较年初余额增加61%，主要是由于本期销售业务增加，致应收账款增加。
3.预付账款期末余额较年初余额增加30%，主要是由于本期采购规模扩大，致预付账款增加。
4.存货期末余额较年初余额增加57%，一方面是本期业务量较去年同期上升，另一方面是大幅增加存货储备所致。
5.其他流动资产期末余额较年初余额增加46%，主要是本期购买银行理财产品增加所致。
6.长期股权投资期末余额较年初余额增加45%，主要是子公司远大物产对东海银行增资4915万所致。
7.长期待摊费用期末余额较年初余额减少31%，主要是本期正常摊销减少所致。
8.短期借款期末余额较年初余额增加193%，主要是公司业务扩大，短期借款相应增加。
9.交易性金融负债期末余额较年初余额增加370%，主要由于本期末的期货浮动亏损较年初大幅增加所致。
10.应付账款期末余额较年初余额增加43%，主要是公司本期期末采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。
11.预收账款期末余额较年初余额增加92%，主要是公司本期销售业务量扩大，相应预收款项增加。
12.应付职工薪酬期末余额较年初增加107%，主要是公司本期整体业绩较好，计提了年终奖金所致。
13.应交税费期末余额较年初余额减少55%，主要是本期存货大幅采购的增加使期末进项留抵税额增加，应交增值税税费减少所致。
14.预计负债期末余额较年初余额增加95%，主要原因是对未决诉讼计提了预计负债。
15.财务费用本期累计金额较上年同期金额增加127%，主要是今年上半年人民币贬值，致公司汇兑损失增加，而去年同期是汇兑收益。
16.资产减值损失本期累计金额较上年同期减少47%，主要是期末现货部分跌价较少，本期存货跌价准备计提减少所致。
17.公允价值变动收益本期累计金额较上年同期金额下降158%，主要是年初期货在手合约浮盈较大，本期平仓后，冲回上年变动收益所致。
18.投资收益本期累计金额较上年同期金额增加134%，主要是子公司远大物产及其部分子公司本期电子交易及期货交易实现利润大幅增加所致。
19.营业外收入本期累计金额较上年同期金额增加94%，主要是本期取得政府补助较上年同期增加所致。
20.营业外支出本期累计金额较上年同期减少49%，主要是本期减少赔偿支出和罚款支出所致。
21.所得税费用本期累计金额较上年同期金额增加214%，主要是公司本期累计利润总额较去年同期增加所致。
22.投资活动产生的现金流量净额本期累计金额较上年同期增加65%，主要原因是本期期货投资收益收到的现金较上年同期增加所致。
23.筹资活动产生的现金流量净额本期累计金额较上年同期金额增加116%，主要是本期短期借款收到的现金增加所致。
24.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期累计金额较上年同期增加292%，主要是本期一季度人民币贬值而去年同期是升值所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、对2014年度经营业绩的预计
□适用√不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2014年07月03日|董秘办公室|电话沟通|个人|非特定中小投资者|股票交易|
|2014年07月11日|董秘办公室|电话沟通|个人|非特定中小投资者|经营情况|
|2014年08月29日|董秘办公室|电话沟通|个人|非特定中小投资者|经营情况|
|2014年09月01日|董秘办公室|电话沟通|个人|非特定中小投资者|经营情况|
|2014年09月22日|董秘办公室|电话沟通|个人|非特定中小投资者|经营情况|
|2014年09月24日|董秘办公室|电话沟通|个人|非特定中小投资者|经营情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,780,156,526.70|1,832,520,807.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||42,901,927.10|57,548,688.03|
|期损益的金融资产|||
|应收票据|102,086,660.39|138,420,862.93|
|应收账款|553,188,977.60|344,608,727.13|
|预付款项|825,703,220.54|635,041,841.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|102,465.75||
|应收股利|1,827,172.52|1,810,660.41|
|其他应收款|215,121,852.53|283,665,184.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,784,507,904.23|1,778,571,165.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|168,034,399.60|115,145,032.88|
|流动资产合计|9,473,631,106.96|5,187,332,969.31|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|144,325,106.35|99,627,901.64|
|投资性房地产|32,339,125.95|33,081,872.28|
|固定资产|68,140,733.35|76,608,164.46|
|在建工程|79,297.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,188,496.66|49,351,896.17|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,503,430.56|9,396,900.90|
|递延所得税资产|107,502,127.20|126,397,921.31|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|407,078,317.07|394,464,656.76|
|资产总计|9,880,709,424.03|5,581,797,626.07|
|流动负债：|||
|短期借款|3,944,415,822.12|1,345,410,089.39|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||21,430,359.06|4,555,119.02|
|期损益的金融负债|||
|应付票据|444,322,100.17|434,990,968.00|
|应付账款|2,337,050,020.38|1,635,655,302.03|
|预收款项|1,424,141,797.82|741,478,066.41|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|138,801,476.96|67,023,585.44|
|应交税费|29,618,757.88|66,114,297.35|
|应付利息|1,142,980.09|2,242,683.40|
|应付股利||60,000.00|
|其他应付款|16,038,819.69|15,606,111.25|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,348,000.00|1,330,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,358,310,134.17|4,314,466,222.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,000,000.00||
|预计负债|6,418,449.41|3,291,882.14|
|递延所得税负债|6,918,377.80|6,929,494.12|
|其他非流动负债|321,862,873.42|321,772,873.43|
|非流动负债合计|336,199,700.63|331,994,249.69|
|负债合计|8,694,509,834.80|4,646,460,471.98|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|202,500,000.00|202,500,000.00|
|资本公积|30,928,635.92|30,927,707.30|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|310,026,433.09|192,002,694.13|
|外币报表折算差额|-2,380,395.79|-2,731,372.51|
|归属于母公司所有者权益合计|541,074,673.22|422,699,028.92|
|少数股东权益|645,124,916.01|512,638,125.17|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,186,199,589.23|935,337,154.09|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||9,880,709,424.03|5,581,797,626.07|
|计|||

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉
2、母公司资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,436,774.81|1,427,807.17|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息||70,772.33|
|应收股利|||
|其他应收款|604,305.58|939,126.22|
|存货||31,232.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|72,400,000.00|49,000,000.00|
|流动资产合计|75,441,080.39|51,468,937.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|110,996,000.00|110,996,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|8,706,621.56|9,711,120.66|
|在建工程|79,297.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,529,972.06|15,936,731.20|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|135,311,890.62|136,643,851.86|
|资产总计|210,752,971.01|188,112,789.58|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|11,836.00|11,836.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬||147,650.00|
|应交税费|751,068.01|781,555.21|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,278,080.60|3,048,504.04|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,348,000.00|1,330,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,388,984.61|5,319,545.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|6,418,449.41||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,418,449.41||
|负债合计|10,807,434.02|5,319,545.25|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|202,500,000.00|202,500,000.00|
|资本公积|26,478,491.94|26,477,563.32|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|-29,032,954.95|-46,184,318.99|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|199,945,536.99|182,793,244.33|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||210,752,971.01|188,112,789.58|
|计|||

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉3、合并本报告期利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|12,440,538,376.12|12,389,584,139.24|
|其中：营业收入|12,440,538,376.12|12,389,584,139.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,638,314,450.79|12,413,989,763.66|
|其中：营业成本|12,337,250,975.31|12,284,164,543.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,105,462.99|1,040,642.02|
|销售费用|210,548,399.27|129,121,428.69|
|管理费用|58,278,642.56|36,891,522.13|
|财务费用|16,779,060.22|15,377,121.55|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|14,351,910.44|-52,605,493.88|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||70,097,342.14|-41,191,530.21|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||382,684,051.42|72,680,964.96|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|255,005,318.89|7,083,810.33|
|加 ：营业外收入|4,151,677.63|11,438,675.86|
|减 ：营业外支出|3,452,377.43|10,769,672.80|
|其中：非流动资产处置损|||
||8,298.27|5,302.50|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||255,704,619.09|7,752,813.39|
|列）|||
|减：所得税费用|65,862,226.74|1,506,651.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|189,842,392.35|6,246,161.79|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|79,674,762.84|-1,296,817.83|
|少数股东损益|110,167,629.51|7,542,979.62|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.3935|-0.0064|
|（二）稀释每股收益|0.3935|-0.0064|
|七、其他综合收益|-13,026.62|41,353.66|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||-13,026.62|41,353.66|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|189,829,365.73|6,287,515.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||79,669,711.65|-1,003,406.19|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|110,159,654.08|7,290,921.64|

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|68,000.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|1,378,751.92|1,523,506.63|
|财务费用|1,475.36|5,679.71|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||651,150.55||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-661,076.73|-1,529,186.34|
|加：营业外收入|238.01||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-660,838.72|-1,529,186.34|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-660,838.72|-1,529,186.34|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0033|-0.0076|
|（二）稀释每股收益|-0.0033|-0.0076|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|-660,838.72|-1,529,186.34|

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|34,321,722,367.56|32,776,997,916.66|
|其中：营业收入|34,321,722,367.56|32,776,997,916.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|34,752,170,533.91|33,063,772,784.47|
|其中：营业成本|34,105,729,008.68|32,552,865,178.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,064,791.13|2,387,529.68|
|销售费用|420,250,835.57|356,169,399.26|
|管理费用|114,875,675.64|94,025,035.24|
|财务费用|100,885,230.19|44,400,654.65|
|资产减值损失|7,364,992.70|13,924,986.87|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||-31,522,000.97|54,658,551.40|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||825,395,961.94|352,069,709.15|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,070,290.88||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|363,425,794.62|119,953,392.74|
|加 ：营业外收入|30,886,296.69|15,938,201.68|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|6,764,763.03|13,273,545.98|
|其中：非流动资产处置损|||
||30,842.09|54,367.54|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||387,547,328.28|122,618,048.44|
|列）|||
|减：所得税费用|101,022,628.02|32,169,988.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|286,524,700.26|90,448,059.54|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|118,023,738.95|28,562,623.45|
|少数股东损益|168,500,961.31|61,885,436.09|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.5828|0.1410|
|（二）稀释每股收益|0.5828|0.1410|
|七、其他综合收益|2,736,806.25|-44,757.97|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||2,736,806.25|-44,757.97|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|289,261,506.51|90,403,301.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||118,374,715.67|28,539,349.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|170,886,790.84|61,863,952.26|

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|355,488.84|0.00|
|减：营业成本|31,232.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|4,608,950.86|5,058,227.88|

||||
|-|-|-|
|财务费用|14,254.41|19,519.09|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,868,523.87|26,441,666.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,569,575.44|21,363,919.70|
|加：营业外收入|238.01|0.00|
|减：营业外支出|6,418,449.41||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,151,364.04|21,363,919.70|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,151,364.04|21,363,919.70|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0847|0.1055|
|（二）稀释每股收益|0.0847|0.1055|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|17,151,364.04|21,363,919.70|

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|37,163,132,797.52|36,997,250,947.48|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|343,126,192.75|305,575,340.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|60,384,659.96|85,969,609.09|
|经营活动现金流入小计|37,566,643,650.23|37,388,795,897.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|37,567,315,287.55|37,324,132,486.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||161,436,117.11|113,558,605.78|
|金|||
|支付的各项税费|109,218,184.10|120,233,174.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|299,358,245.93|365,641,963.20|
|经营活动现金流出小计|38,137,327,834.69|37,923,566,229.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-570,684,184.46|-534,770,332.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|7,538,567.17||
|取得投资收益所收到的现金|845,792,245.95|391,385,296.09|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,012,556.35|889,627.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,607,728,765.86|34,765,021.62|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|6,471,072,135.33|427,039,944.71|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,474,977.83|5,265,235.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|47,656,585.00|63,078,239.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,230,919,323.67|248,023,795.27|
|投资活动现金流出小计|6,288,050,886.50|316,367,270.18|
|投资活动产生的现金流量净额|183,021,248.83|110,672,674.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,720,233,557.63|4,325,615,385.16|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|928.62||
|筹资活动现金流入小计|6,720,234,486.25|4,325,615,385.16|
|偿还债务支付的现金|4,121,227,824.90|3,496,085,943.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||130,939,274.33|102,114,646.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||38,400,000.00|26,400,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|894,739,623.77||
|筹资活动现金流出小计|5,146,906,723.00|3,598,200,589.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,573,327,763.25|727,414,795.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,255,715.32|-1,694,132.99|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,188,920,542.94|301,623,004.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,355,532,777.82|837,436,654.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,544,453,320.76|1,139,059,659.47|

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|364,575.00||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,004,777.40|1,862,456.48|
|经营活动现金流入小计|1,369,352.40|1,862,456.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,235,616.40|1,028,335.16|
|金|||
|支付的各项税费|486,757.17|394,266.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,057,494.01|4,863,775.91|
|经营活动现金流出小计|4,779,867.58|6,286,377.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,410,515.18|-4,423,921.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||25,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|27,939,296.20|31,021,429.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|27,939,296.20|56,021,429.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||120,742.00|3,898.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|23,400,000.00||
|投资活动现金流出小计|23,520,742.00|3,898.00|
|投资活动产生的现金流量净额|4,418,554.20|56,017,531.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|928.62||
|筹资活动现金流入小计|928.62||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|928.62||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,008,967.64|51,593,610.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,427,807.17|118,111.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,436,774.81|51,711,721.84|

法定代表人： 秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。