证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2014—005上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年3月27日下午在上海市吴淞路130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2014年3月17日以书面方式送达公司全体董事、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议由董事长刘强先生主持，听取并审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2013年度董事会工作报告；
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2013年度报告及其摘要；
(全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2013年度财务决算报告；
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2013年度利润分配预案；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度合并口径归属于母公司所有者的净利润为37,304,359.32元，按母公司实现净利润1,085,725.13元的10%提取法定盈余公积金 108,572.51元，加上年初合并未分配利润 120,312,029.25元，2013年度合并口径可供股东分配的利润为 157,507,816.06元。
公司拟以2013年12月31日的总股本244,596,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元(含税)，本次分配预计派发现金红利人民币 9,783,840元，实施分配后，公司结存合并未分配利润为 147,723,976.06元。
本报告期不实施资本公积金转增股本方案。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案；
关联董事刘强先生、王家樑先生、郑燕女士对该项议案回避表决。
（具体内容详见同日刊登的临2013-007《上海阳晨投资股份有限公司关于 2014年度日常关联交易预计的公告》）
（表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
六、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
上海阳晨排水运营有限公司系上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司，为了充分发挥本公司现有设施设备的作用，使本公司资产保值增值，根据《污水处理运营服务协议》，本公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为本公司所属的龙华、长桥、闵行污水处理厂提供全面污水处理的管理服务，确保污水处理质量；
同时为龙华、长桥、闵行污水处理厂提供绿化和安保服务，使龙华、长桥、闵行污水处理厂厂区达到上海市园林绿化养护二级标准，并确保本公司财产不受损失。本公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币 0.239元/吨的标准支付污水处理服务管理费（最终以上海市水务局核定的 2014年服务管理费单价为准）。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构和2013年度审计费用的议案；
根据公司第六届董事会审计委员会第八次会议通过的《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
1、公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为：上海众华沪银会计师事务所有限公司）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年（自 2013年年度股东大会批准之日起至 2014年年度股东大会召开之日止）。经与众华沪银会计师事务所协商确定，公司
2014年度财务报告审计费用为人民币 60万元。
2、公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为：上海众华沪银会计师事务所有限公司）为公司 2014年度内部控制审计机构，聘期一年（自 2013年年度股东大会批准之日起至 2014年年度股东大会召开之日止）。经与众华沪银会计师事务所协商确定，公司 2014年度内部控制审计费用为人民币 15万元
3、根据公司 2013年度委托的工作量等情况，公司支付众华沪银会计师事务所 2013年度财务报告审计费用为人民币 60万元，内部控制审计费用为人民币 15万元。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
八、审议通过 2013年度独立董事述职报告；
(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
九、审议通过公司审计委员会 2013年度履职报告；
(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
十、审议通过关于公司独立董事 2014年度工作津贴的议案；
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海阳晨投资股份有限公司独立董事制度》的相关规定，拟给予每位独立董事 2014年度工作津贴人民币 50000元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销，独立董事按《公司章程》行使职权时所需费用由公司承担，以上款项计入公司管理费用。
（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2013年度内部控制评价报告的议案；
(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
十二、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司及子公司 2014年度银行授信融资计划的议案；
公司及控股子公司以前年度申请且延续至 2014年度继续保留的授信额度如下：
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|申请授信单位|授信银行|授信额度|授信期限|保证方式|
|上海阳晨投资股份有限公司|招商银行上海淮中支行|20,000万元|1年|信用|
|上海阳晨投资股份有限公司|上海浦东发展银行闸北支行|10,000万元|办理中|信用|
|上海阳晨投资股份有限公司|中国银行长宁支行|4,600万元|3年|股东方担保|
|上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司|工商银行中国工商银行外高桥支行|16,459万元|3年|污水处理收费经营权质押|
|上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司|银团贷款：中国工商银行外高桥支行、上海浦东发展银行闸北支行|78,000万元|8年|污水处理收费经营权质押|
|上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司|招商银行上海川北支行|8,000万元|办理中|信用|
|成都市温江区新阳晨污水处理有限公司|交通银行成都分行|1,830万元|8年|上海阳晨投资股份有限公司提供担保|

为了增强公司融资配置灵活性、降低财务成本，母公司上海阳晨投资股份有限公司拟新增授信额度 1亿元，担保方式为信用，授信期限为 1年，主要用于运营资金周转。
以上银行授信额度的申请，以各家银行最终核定为准。上述综合
授信额度经董事会审议批准后，在上述授信额度内与相关银行签署协议办理贷款手续。
以上银行授信额度的申请未考虑上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司支付升级改造工程的资金需求，如有新增资金需求，将另行向董事会上报授信计划。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
十三、审议关于上海阳晨投资股份有限公司 2014年度固定资产未到预计使用年限提前报废以及向税务所申请所得税前扣除的议案；
公司 2012年度未到预计使用年限提前报废固定资产原值 2,827,081.48元，累计折旧 409,474.17元，净值 2,417,607.31元，回收残值 6,200.00元，处置资产净损失 2,411,407.31元。上述资产报废是由于龙华、长桥、闵行三厂达标及更新改造工程项目等原因所产生的资产报废。公司拟对上述资产损失向公司所属上海市徐汇区国家税务局第九税务所申请所得税前扣除。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
十四、审议通过关于修订上海阳晨投资股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；
(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
十五、审议通过关于聘请锦天城律师事务所担任公司 2014年度常年法律顾问的议案。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
公司 2013年度股东大会事项另行通知。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十七日