证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-43
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于变更AC-Hib三联结合疫苗产业化项目实施方式
并将剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金和募投项目概况
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1158号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额151,920万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为143,320.29万元，超过计划募集资金80,782.13万元。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》、《关于使用部分超募资金投资 AC-Hib三联结合疫苗产业化项目的公告》、《关于部分募投项目延期的公告》等文件，上述部分募集资金分别用于以下六个项目：
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||||||||募集资金投||计划完成||项目实施|
||类型||项目名称||实施主体|||||||
||||||||资金额（元）||日期||情况|
|募集资金投资项目||智飞绿竹产业化基地||智飞绿竹||385,931,900.00||2014年11月30日||GMP认证前准备阶段||
|||智飞研发中心||智飞绿竹||76,595,000.00||2014年11月30日||GMP认证前准备阶段||
|||注射用母牛分枝杆菌生产车间技改项目||智飞龙科马||113,362,200.00||2013年11月30日||已投产||
|||智飞仓储物流基地及营销网络建||智飞生物||49,492,500.00||2014年6月30日||投入使用||

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||设项目|||||
|超募资金投资项目|AC-Hib三联结合疫苗产业化项目|智飞绿竹|359,630,000.00|2015年12月31日|在建|
||结核诊断试剂生产车间项目|智飞龙科马|160,000,000.00|2018年03月01日|在建|

说明：上述募投项目中“智飞仓储物流基地及营销网络建设项目”含4个子项目，即营销办事处建设、仓储物流基地建设、冷链运输体系、信息化管理系统，除 ERP子项目之 OA系统尚未实施外，其他项目均已投入使用。
二、项目变更实施方式的基本情况
鉴于智飞绿竹“产业化基地及研发中心项目”即将正式投入使用，在“AC-Hib三联结合疫苗产业化项目”建设期间，公司AC-Hib疫苗已经批准上市销售。结合国内行业发展现状，市场竞争情况的变化，考虑到未来产品市场需求及生产规模，公司拟进一步科学合理布局流脑和Hib系列疫苗生产资源，避免重复投资，提高资金使用效率，拟对“AC-Hib三联结合疫苗产业化项目”进一步优化实施，该项目建构筑物占地面积17478平方米，规划总建筑面积83467平方米，拟利用 AC-Hib三联结合疫苗产业化项目建设 29677平方米。具体调整情况如下：
调整后基本情况表
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||||承诺投资总额(万元)||调整后投||累计投资|||||||
||||||||||项目实||计划完成||项目可行性是否|
||项目名称||||资总额（万||金额|||||||
||||||||||施状态||时间||发生重大变化|
||||||元）||（万元）|||||||
|AC-Hib三联结合疫苗产业化项目||35,963.00||30,684.20||15,956.60||在建||2015年12月31日||否||

说明：截至6月30日该项目已投入超募资金15,956.60万元（未经审计）。
三、变更内容及投资变化情况
1、变更情况表
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|项目|变更前|变更后|变更原因|

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|AC-Hib 产能|3000 万剂/年|3000 万剂/年||
|投资规模|35,963.00万元|30,684.20万元|项目优化，资金减少|
|疫苗生产车间|流脑和 Hib 多糖生产车间|取消|充分利用现有生产潜能；日后根据市场需求，择机对原生产车间进行升级，优化资金使用效率|
||精制破伤风类毒素原液生产车间|精制破伤风类毒素原液生产车间||
|中试车间和生产辅助建筑|办公综合楼|办公综合楼|库房新增冷库项目建设，根据厂区整体规划，变配电、污水处理及厂区外路、外路管线建设方案适度调整。|
||中试车间|中试车间||
||库房|库房（含冷库）||
||动力站|动力站（调整变配电、污水处理、外路和外路管线建设方案）||

2、投资变化情况
投资变化表 单位：万元
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|项 目|调整前|调整后|调整金额|变动比例|
|建筑工程费|14,253.00|15,324.29|1,071.29|7.52%|
|设备购置费|8,348.00|6,242.53|-2,105.47|-25.22%|
|安装工程费|5,634.00|3,426.95|-2,207.05|-39.17%|
|其他费用|7,728.00|5,690.43|-2,037.57|-26.37%|
|小计|35,963.00|30,684.20|-5,278.80|-14.68%|

（1）建筑工程费增加原因主要是新增了冷库建设。同时根据厂区整体规划及现行法规的各项要求，综合项目实施过程实际情况，对变配电、污水处理站、厂区外路、厂区外路管线方案进行适度调整，该部分建设较原预算增加 1071.29万。
（2）其他费用减少主要为已用自有资金支付的土地使用费2151万元，该费用支付发生在超募资金批复使用之前，未进行资金置换。
（3）设备购置费和安装工程费减少主要是优化资源配置，拟取消流脑和 Hib多糖生产车间建设，其相应的设备购置费和安装工程费用减少所致。
（1）目前，AC-Hib疫苗上市投产后，由于生产规模扩大，生产投入增加，拟将本项目计划减少的投资额 5,278.80万元用于智飞绿竹永久性补充流动资金。
（2）公司说明与承诺：公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资。
四、项目变更实施方式对公司生产经营的影响
本次变更的根本目的是为了优化生产布局，提高生产设施利用率，高效使用募集资金。本项目主要用于 AC-Hib疫苗的生产，目前该产品已上市销售，公司已经建成的生产资源、即将投产的“产业化基地及研发中心项目”和该项目正在建设的精制破伤风类毒素原液车间，三者有机结合已形成了完整的流脑系列疫苗和Hib系列疫苗生产线，充分发挥生产潜能，就能充分满足现有公司已批准疫苗的生产需求。如果未来市场需求快速增长，确有必要扩大流脑和Hib多糖生产量，公司将择机对现有多糖生产车间进行升级；通过这样变更项目实施方式，既可以减少整体投资规模，也可以充分利用原生产车间建构筑物、现有生产资源和人力资源等，减少日后综合生产运营成本，避免重复性投资。
对项目优化可能对新产品“AC-Hib”生产和市场开发的影响，公司已做了充分预估和准备，公司将基于现有的生产条件及资源妥善安排，不会影响该产品的生产和销售，项目优化将不对项目预计效益构成实质性影响。
五、独立董事、监事、保荐机构意见
公司独立董事认为：考虑行业及市场变化，结合公司现有生产资源使用情况，为保证本项目符合未来经营的实际需要，力求各项生产资源（包括现有、在建及规划）整体配套、布局合理，有效提高公司生产资源及资金的使用效率，公司对“AC-Hib三联疫苗产业化项目”进行优化论证，减少了投资金额5,278.80万元。
同时，公司新产品AC-Hib疫苗上市投产后，由于生产规模扩大，生产投入增加，将本项目减少的投资额用于智飞绿竹永久性补充流动资金，避免了重复投资，提
高了资金使用效率，有利于公司的长远发展。
公司 AC-Hib项目变更实施方式是根据公司实际需要做出的谨慎决策，且为该产品生产经营提供了预备和保障。本次调整项目实施方式并将剩余超募资金补充流动资金不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，同意公司对该项目作出上述调整。
公司监事会认为：公司 AC-Hib项目变更实施方式是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，且为该产品上市生产经营提供了预备和保障；本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，同意公司对该项目作出上述调整。
公司保荐机构申万宏源证券有限责任公司认为：智飞生物拟变更 AC-Hib三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性补充流动资金事项没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》及智飞生物《募集资金使用与管理制度》等法律、法规的要求，是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司此次变更 AC-Hib三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性补充流动资金事项。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年7月9日