证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2014-007文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 募集资金存放符合公司规定
扩建启东文峰门店项目募集资金使用晚于承诺进度
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]719号文”文核准，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行 11,000万股人民币普通股，发行价格为 20.00元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额 2,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 63,789,405.30元，实际募集资金净额为人民币 2,136,210,594.70元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具XYZH/2010JNA3035-62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。
公司 2011年度使用募集资金 1,910,060,307.58元，2012年度使用募集资金 91,066,214.86元，2013年度使用募集资金 15,191,621.07元，累计使用募集资金 2,016,318,143.51元，至2013年12月31日募集资金余额为133,507,415.79元（含利息收入和扣减手续费）。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司于2013年5月20日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（2013年修订）》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
存储三方监管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据该等协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；
专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：
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|序号|开户银行|专户帐号|余额（元）|
|1|中国银行股份有限公司南通分行|536559424820|88,642,827.60|
|2|交通银行股份有限公司南通南大街支行|326008608018170073071|44,864,588.19|
|3|江苏银行股份有限公司南通分行城区支行|50170188000035483|已销户|
|4|中国民生银行股份有限公司南通分行|4901014210003529|已销户|
|5|中国建设银行股份有限公司南通城中支行|32001642736059591378|已销户|
|6|中国农业银行股份有限公司南通崇川支行|10-708901040008868|已销户|
|合计|||133,507,415.79|

三、2013年度募集资金项目的使用情况
公司2013年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。募集资金使用及披露情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上所披露的临时公告：临2011-009号《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》、临2011-010号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、临2011-020号《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-036号《关于用于暂时补充流动资金的2.1亿募集资金归还的公告》。
六、保荐人核查意见
经核查，安信证券认为：文峰股份2013年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。
附：募集资金使用情况对照表
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一四年四月八日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||净额213,621.06|||本年度投入募集资金总额|||||1,519.16||
|变更用途的募集资金总额||||0|||已累计投入募集资金总额|||||201,631.81||
|变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（万元）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|扩建如东文峰门店项目|无|11,076||—|11,076|0|11,076.00|0.00|100|2009.4|2401.76|是|否|
|扩建如皋文峰门店项目|无|20,273||—|20,273|0.00|20,746.64|473.64|102|2010.11|3001.42|否，见（注1）|否|
|扩建启东文峰门店项目|无|20,291||—|20,291|1,406.69|7,828.11|-12,462.89|39|二期在建|项 目 未 完工，不适用|不适用|否|
|扩建海安文峰门店项目|无|25,063||—|25,063|112.47|25,063|0|100|2011.12|1511.87|是|否|
|合计|—|76,703||—|76,703|1,519.16|64,713.75|-11,989.25|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||扩建启东文峰门店项目未达到投资计划进度是由于：1、因拆迁安置未能如期进行导致开发略晚于预期；2、项目建设中，工程款按市场惯例由施工单位先行垫付，致使付款进度小于工程建设进度。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用募集资金置换先期投入（至2011年5月末）募投项目金额为46,074.28万元。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金21,000万元，并于6月30日进行了公告，该笔资金已于2011年12月28日归还至募集资金专户，于2011年12月30日进行了公告。|||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||不适用|||||||||||
|募集资金其他使用情况|||2011年7月16日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》，2011年8月1日召开第二次临时股东大会审议通过此项决议，并于8 月 4 日用超募资金永久性补充流动资金 136,918.06 万元。上述募集资金永久性补充公司流动资金后，主要用于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司股权、收购南通文景置业有限公司股权及债权、支付大丰市原市政府地块土地款等项目，剩余以货币资金方式存放于公司账户。|||||||||||

注1：扩建如皋文峰门店项目实际产生收益略微低于预计，主要是家电销售收入未达到预期所致，比预期低291万元。