上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表上海宏达新材料股份有限公司
2019年半年度财务报表
2019年 08月
上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表1、合并资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|61,365,973.09|37,124,881.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,901,738.43|10,527,600.55|
|应收账款|51,497,080.57|51,469,187.75|
|应收款项融资|||
|预付款项|80,206,549.91|15,680,481.19|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|31,426,797.21|17,379,200.98|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|240,202,038.10|86,349,651.28|
|合同资产|||
|持有待售资产|23,853,764.50|22,233,764.50|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|428,930,907.56|691,127,338.94|
|流动资产合计|933,384,849.37|931,892,106.81|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
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|-|-|-|
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|138,722,728.10|149,200,731.97|
|在建工程|16,630,636.13|14,179,555.38|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|36,242,347.83|35,631,036.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,772,184.88|2,299,389.53|
|其他非流动资产|38,462,324.46|49,295,645.73|
|非流动资产合计|232,830,221.40|250,606,359.41|
|资产总计|1,166,215,070.77|1,182,498,466.22|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|273,593,082.50|318,901,350.00|
|应付账款|44,913,771.12|40,802,481.12|
|预收款项|33,521,416.82|14,084,028.42|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|2,258,942.83|2,793,091.19|
|应交税费|1,400,776.37|732,827.16|

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|其他应付款|14,807,211.27|10,372,236.61|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|370,495,200.91|387,686,014.50|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|375,625.00|392,750.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|375,625.00|392,750.00|
|负债合计|370,870,825.91|388,078,764.50|
|所有者权益：|||
|股本|432,475,779.00|432,475,779.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,027,351,290.22|1,027,351,290.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,894,524.03|28,894,524.03|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-693,377,348.39|-694,301,891.53|
|归属于母公司所有者权益合计|795,344,244.86|794,419,701.72|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|795,344,244.86|794,419,701.72|
|负债和所有者权益总计|1,166,215,070.77|1,182,498,466.22|

法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,252,733.90|159,239.93|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|应收款项融资|||
|预付款项|136,395.00||
|其他应收款|233,538,753.36|373,793,754.83|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|||
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|45,050.96|20,000,000.00|
|流动资产合计|234,972,933.22|393,952,994.76|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|519,033,342.71|369,033,342.71|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|519,033,342.71|369,033,342.71|
|资产总计|754,006,275.93|762,986,337.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|155,814.12||
|其他应付款|2,302,993.48||
|其中：应付利息|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,458,807.60|0.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|2,458,807.60|0.00|
|所有者权益：|||
|股本|432,475,779.00|432,475,779.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,037,879,266.13|1,037,879,266.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,894,524.03|28,894,524.03|
|未分配利润|-747,702,100.83|-736,263,231.69|
|所有者权益合计|751,547,468.33|762,986,337.47|
|负债和所有者权益总计|754,006,275.93|762,986,337.47|

法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧
上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|418,839,853.14|552,324,380.46|
|其中：营业收入|418,839,853.14|552,324,380.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|423,386,033.02|538,999,308.12|
|其中：营业成本|379,346,066.26|496,369,648.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,939,750.95|1,947,673.20|
|销售费用|11,190,592.94|10,510,421.01|
|管理费用|17,746,235.24|12,779,090.66|
|研发费用|12,912,589.63|18,802,929.89|
|财务费用|-749,202.00|-1,410,455.24|
|其中：利息费用|||
|利息收入|906,966.43|1,205,775.00|
|加：其他收益|17,125.00|26,125.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,790,767.60|9,263,954.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||2,637,705.60|-6,685,003.10|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||1,620,000.00||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,519,418.32|15,930,148.40|
|加：营业外收入|812,619.72|91,000.00|
|减：营业外支出|13,971.11|186,968.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,318,066.93|15,834,179.45|
|减：所得税费用|9,393,523.79|148,713.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|924,543.14|15,685,466.13|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||924,543.14|15,685,466.13|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|924,543.14|14,077,906.50|
|2.少数股东损益||1,607,559.63|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|924,543.14|15,685,466.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||924,543.14|14,077,906.50|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||1,607,559.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0021|0.0326|
|（二）稀释每股收益|0.0021|0.0326|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|0.00|222,470,145.70|
|减：营业成本|0.00|196,953,903.08|
|税金及附加|1,793,155.12|915,475.69|
|销售费用||6,550,655.23|
|管理费用|1,571,057.17|6,618,397.85|
|研发费用||6,787,359.01|
|财务费用|-538,329.90|-1,048,330.81|

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|其中：利息费用|||
|利息收入|540,561.74|1,143,541.11|
|加：其他收益||9,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||244,365.19|43,324,630.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||-116,899,541.30|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,581,517.20|-67,873,225.40|
|加：营业外收入|329,700.00|45,000.00|
|减：营业外支出|13,871.11|181,600.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-2,265,688.31|-68,009,825.40|
|列）|||
|减：所得税费用|9,173,180.83|77,069.30|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,438,869.14|-68,086,894.70|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-11,438,869.14|-68,086,894.70|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-11,438,869.14|-68,086,894.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.026|-0.160|
|（二）稀释每股收益|-0.026|-0.160|

法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|470,627,473.82|663,497,271.14|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|4,294,812.49|4,986,597.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|445,682.31|1,232,213.92|
|经营活动现金流入小计|475,367,968.62|669,716,082.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|672,645,049.69|508,881,686.77|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净|||
|增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||19,052,427.17|18,527,746.93|
|金|||
|支付的各项税费|25,417,302.72|7,478,236.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,429,831.33|8,270,623.96|
|经营活动现金流出小计|728,544,610.91|543,158,293.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-253,176,642.29|126,557,788.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||15,000,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,841,426,237.74|1,914,655,954.16|

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,841,426,237.74|1,929,655,954.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,674,994.51|4,101,189.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||37,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,558,368,000.00|1,976,471,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,565,042,994.51|2,017,772,189.77|
|投资活动产生的现金流量净额|276,383,243.23|-88,116,235.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||12,793,308.90|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||12,793,308.90|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||12,793,308.90|
|筹资活动产生的现金流量净额||-12,793,308.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,036,049.80|530,861.97|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|24,242,650.74|26,179,106.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|37,123,322.35|37,170,334.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,365,973.09|63,349,440.73|

法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧
6、母公司现金流量表
单位：元
上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||262,809,506.52|
|收到的税费返还||2,389,692.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|150,340,418.93|1,200,091.17|
|经营活动现金流入小计|150,340,418.93|266,399,289.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|136,395.00|223,125,819.56|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||291,656.72|9,115,635.43|
|金|||
|支付的各项税费|18,259,801.13|2,184,942.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,320,000.56|5,112,438.78|
|经营活动现金流出小计|20,007,853.41|239,538,836.52|
|经营活动产生的现金流量净额|130,332,565.52|26,860,453.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||38,379,926.72|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|120,760,928.45|851,165,692.53|
|投资活动现金流入小计|120,760,928.45|889,545,619.25|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||2,914,310.49|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|150,000,000.00|37,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|899,668,717.55|
|投资活动现金流出小计|250,000,000.00|939,783,028.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-129,239,071.55|-50,237,408.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||1,779.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,093,493.97|-23,375,176.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|159,239.93|24,820,321.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,252,733.90|1,445,145.57|

法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
||432,4||||1,027,||||28,894||-694,3||794,41||794,41|
|一、上年期末余||||||||||||||||
||75,77||||351,29||||,524.0||01,891||9,701.||9,701.|
|额||||||||||||||||
||9.00||||0.22||||3||.53||72||72|
|加：会计政||||||||||||||||
|策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
||432,4||||1,027,||||28,894||-694,3||794,41||794,41|
|二、本年期初余||||||||||||||||
||75,77||||351,29||||,524.0||01,891||9,701.||9,701.|
|额||||||||||||||||
||9.00||||0.22||||3||.53||72||72|
|三、本期增减变|||||||||||924,54||924,54||924,54|

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
|||||
|-|-|-|-|
|动金额（减少以|3.14|3.14|3.14|
|“－”号填列）||||
|（一）综合收益|924,54|924,54|924,54|
|总额|3.14|3.14|3.14|
|（二）所有者投||||
|入和减少资本||||
|1．所有者投入||||
|的普通股||||
|2．其他权益工||||
|具持有者投入||||
|资本||||
|3．股份支付计||||
|入所有者权益||||
|的金额||||
|4．其他||||
|（三）利润分配||||
|1．提取盈余公||||
|积||||
|2．提取一般风||||
|险准备||||
|3．对所有者（或||||
|股东）的分配||||
|4．其他||||
|（四）所有者权||||
|益内部结转||||
|1．资本公积转||||
|增资本（或股||||
|本）||||
|2．盈余公积转||||
|增资本（或股||||
|本）||||
|3．盈余公积弥||||
|补亏损||||
|4．设定受益计||||
|划变动额结转||||
|留存收益||||
|5．其他综合收||||
|益结转留存收||||
|益||||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||432,4|1,027,|28,894|-693,3|795,34|795,344,244.86|
|四、本期期末余|||||||
||75,77|351,29|,524.0|77,348|4,244.||
|额|||||||
||9.00|0.22|3|.39|86||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分|||少数股||
||||||资本|减：库||专项|盈余||||||权益合|
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计|东权益||
|||||其他|公积|存股||储备|公积||||||计|
|||股|债||||收益|||准备|润|||||
||432,4||||1,037,||||28,894||-705,4||793,81|||
|一、上年期末||||||||||||||32,521,|826,340|
||75,77||||883,06||||,524.0||34,277||9,086.|||
|余额||||||||||||||869.15|,956.04|
||9.00||||1.45||||3||.59||89|||
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
||432,4||||1,037,||||28,894||-705,4||793,81|||
|二、本年期初||||||||||||||32,521,|826,340|
||75,77||||883,06||||,524.0||34,277||9,086.|||
|余额||||||||||||||869.15|,956.04|
||9.00||||1.45||||3||.59||89|||
|三、本期增减||||||||||||||||
||||||-15,86||||||14,077|||||
|变动金额（减|||||||||||||-1,785,|-32,521|-34,307|
||||||3,880.||||||,906.5|||||
|少以“－”号填|||||||||||||973.62|,869.15|,842.77|
||||||12||||||0|||||
|列）||||||||||||||||
||||||||||||14,077||14,077|||
|（一）综合收||||||||||||||1,607,5|15,685,|
||||||||||||,906.5||,906.5|||
|益总额||||||||||||||59.63|466.13|
||||||||||||0||0|||
|（二）所有者||||||||||||||||
|投入和减少资||||||||||||||||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||
|-|
|本|
|1．所有者投入|
|的普通股|
|2．其他权益工|
|具持有者投入|
|资本|
|3．股份支付计|
|入所有者权益|
|的金额|
|4．其他|
|（三）利润分|
|配|
|1．提取盈余公|
|积|
|2．提取一般风|
|险准备|
|3．对所有者|
|（或股东）的|
|分配|
|4．其他|
|（四）所有者|
|权益内部结转|
|1．资本公积转|
|增资本（或股|
|本）|
|2．盈余公积转|
|增资本（或股|
|本）|
|3．盈余公积弥|
|补亏损|
|4．设定受益计|
|划变动额结转|
|留存收益|
|5．其他综合收|
|益结转留存收|
|益|
|6．其他|
|（五）专项储|
|备|

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||-15,86|||-15,86|||
|||||||-34,129|-49,993|
|（六）其他||3,880.|||3,880.|||
|||||||,428.78|,308.90|
|||12|||12|||
|四、本期期末余额|432,4|1,022,|28,894|-691,3|792,03|||
||||||||792,033|
||75,77|019,18|,524.0|56,371|3,113.|||
||||||||,113.27|
||9.00|1.33|3|.09|27|||

法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目||其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||股本||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
||432,47|||||||||-736,26|||
|一、上年期末余|||||1,037,87||||28,894,5|||762,986,3|
||5,779.0|||||||||3,231.6|||
|额|||||9,266.13||||24.03|||37.47|
||0|||||||||9|||
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||432,47|||||||||-736,26|||
|二、本年期初余|||||1,037,87||||28,894,5|||762,986,3|
||5,779.0|||||||||3,231.6|||
|额|||||9,266.13||||24.03|||37.47|
||0|||||||||9|||
|三、本期增减变|||||||||||||
|||||||||||-11,438||-11,438,86|
|动金额（减少以|||||||||||||
|||||||||||,869.14||9.14|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||-11,438||-11,438,86|
|总额||||||||||,869.14||9.14|
|（二）所有者投|||||||||||||
|入和减少资本|||||||||||||
|1．所有者投入|||||||||||||
|的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工|||||||||||||
|具持有者投入|||||||||||||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．设定受益计||||||
|划变动额结转||||||
|留存收益||||||
|5．其他综合收||||||
|益结转留存收||||||
|益||||||
|6．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||432,47|||-747,70|751,547,468.33|
|四、本期期末余||1,037,87|28,894,5|||
||5,779.0|||2,100.8||
|额||9,266.13|24.03|||
||0|||3||

上期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2018年半年度|

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具|||||||||||
||||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
||432,47||||1,037,8||||||||
|一、上年期末余|||||||||28,894,|-674,347,||824,902,19|
||5,779.||||79,266.||||||||
|额|||||||||524.03|370.68||8.48|
||00||||13||||||||
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||432,47||||1,037,8||||||||
|二、本年期初余|||||||||28,894,|-674,347,||824,902,19|
||5,779.||||79,266.||||||||
|额|||||||||524.03|370.68||8.48|
||00||||13||||||||
|三、本期增减变|||||||||||||
|||||||||||-68,086,8||-68,086,894|
|动金额（减少以|||||||||||||
|||||||||||94.70||.70|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||-68,086,8||-68,086,894|
|总额||||||||||94.70||.70|
|（二）所有者投|||||||||||||
|入和减少资本|||||||||||||
|1．所有者投入|||||||||||||
|的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工|||||||||||||
|具持有者投入|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|3．股份支付计|||||||||||||
|入所有者权益|||||||||||||
|的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||||
|1．提取盈余公|||||||||||||
|积|||||||||||||
|2．对所有者（或|||||||||||||
|股东）的分配|||||||||||||
|3．其他|||||||||||||
|（四）所有者权|||||||||||||
|益内部结转|||||||||||||

上海宏达新材料股份有限公司2019年半年度财务报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．设定受益计||||||
|划变动额结转||||||
|留存收益||||||
|5．其他综合收||||||
|益结转留存收||||||
|益||||||
|6．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||432,47|1,037,8||||
|四、本期期末余|||28,894,|-742,434,|756,815,30|
||5,779.|79,266.||||
|额|||524.03|265.38|3.78|
||00|13||||

法定代表人：杨鑫 主管会计工作负责人：乐美彧 会计机构负责人：乐美彧