江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010年 12月修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的检核。检查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1580号核准，于 2010年 11月 25日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900.00万股，发行价格为每股人民币 43.20元，募集资金总额为 820,800,000.00元，扣除承销费、保荐费 57,664,000.00元后的余额 763,136,000.00元，分别汇入本公司募集资金专用账户专户存储。其中：中国建设银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号： 32001716636052510315） 313,900,000.00元；中国银行股份有限公司新沂支行本公司账户（账号：476758214669）449,236,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经 2010年 3月 5日召开的 2010年度第二次临时股东大会审议通过。
2010年 12月 17日，本公司与保荐人东吴证券股份有限公司及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司新沂支行和中国银行股份有
限公司新沂支行分别签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。
报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金储存情况
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|开户银行名称|银行账号|2011年12月31日账户余额（元）|2012年12月31日账户余额（元）|2013年12月31日账户余额（元）|
|中国建设银行股份有限公司新沂支行|32001716636052510315|59,323,883.81|268.55|254.50|
|中国银行股份有限公司新沂支行|476758214669|102,826,212.98|40,078,788.75|14,557.20|
|合 计||162,150,096.79|40,079,057.30|14,811.70|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司投入承诺投资项目 2,390.92万元，使用募集资金 2,390.92万元（募集资金具体使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表）。本公司上市招股说明书中承诺投资项目及募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
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|项目名称|募集资金承诺投资金额|本年度以募集资金投入金额|累计以募集资金投入金额|
|乙酰甲胺磷项目|18,697.00|——|18,230.58|
|拟除虫菊酯项目|14,362.00|——|14,875.52|
|敌草隆项目|8,534.00|——|8,534.00|
|PPDI和PTSI项目|8,494.00|——|——|
|研究中心项目|4,000.00|2,390.92|2,390.92|
|合 计|54,087.00|2,390.92|44,031.02|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年 11月 14日本公司 2011年第三次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以及《关于终止“年产 500吨 PPDI和 1000吨 PTSI项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将剩余超募资金及利息 3,615.73万元用于永久补充公司流
动资金，同意终止“年产 500吨 PPDI和 1000吨 PTSI项目”并将该项目募集资金 8,494.00万元永久补充流动资金，合计以募集资金补充流动资金 12,109.73万元。本公司分别于 2011年 11月 15日和 2011年 12月 28日将募集资金 3,615.73万元和 8,494.00万元划转补充流动资金。
2013年 12月 20日本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至本次会议召开前，公司节余募集资金及利息 1,623.56万元用于永久补充公司流动资金。本公司于 2013年 12月 20日将募集资金 1,623.53万元划转补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二○一四年三月二十二日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||75,454.06|||本年度投入募集资金总额|||4,014.45|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||1,623.53|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||13,733.26|||已累计投入募集资金总额|||76,750.82|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||18.20%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产 8000 吨/年乙酰甲胺磷原药及制剂项目|否|18,697.00|18,697.00|-|18,230.58||100.00|已投产|1,426.03|否|否|
|2,000吨/年氯氰菊酯、800吨/年高效氯氰菊酯、1,000吨/年氯菊酯、50吨/年高效氯氟氰菊酯（功夫菊酯）原药及制剂搬迁技改项目|否|14,362.00|14,362.00|-|14,875.52||100.00|已投产|80.02|否|否|
|年产 4,000 吨敌草隆原药项目|否|8,534.00|8,534.00|-|8,534.00||100.00|已投产|112.87|否|否|
|年产500吨PPDI和1,000吨PTSI项目|是|8,494.00|-|-|-||-|-|-|-|是|

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|技术研究中心建设项目|否|4,000.00|4,000.00|2,390.92|2,390.92||已改租赁|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计||54,087.00|45,593.00|2,390.92|44,031.02|-|-||-||
|超募资金投向|||||||||||
|年产40万吨硫磺制酸及其余热锅炉发电项目|否|18,294.70|18,294.70|-|18,986.54|100.00|已投产|-1,230.32|否|否|
|超募资金投向小计|-|18,294.70|18,294.70|-|18,986.54||||-|-|
|合 计|-|72,381.70|63,887.70|-|63,017.56|-|-||-|-|
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|12,109.73|12,109.73|1,623.53|13,733.26|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1.乙酰甲胺磷原药及制剂项目未达到预计收益：未达到预期毛利率，售价下降幅度大于成本下降幅度。乙酰甲胺磷剂型未完成预测产能的销售量，预测销售 10,000 吨30%的量，折百量为 3,000 吨，实际销售折百量为 1,030.50吨，主要原因为市场竞争激烈，公司虽然积极开拓市场，增加75%乙酰甲胺磷剂型，还是未达到预期销量。2. 敌草隆项目：未达到预期毛利率，主要原因为市场竞争激烈，售价大幅降低，其原材料涨价。未完成预测产能的销售量，预测销售4,000吨原药的量，实际销售折百量为1,076吨，主要原因为市场竞争激烈，公司虽然积极开拓市场，增加敌草隆剂型，但是还是未达到预期销量。3. 氯氰菊酯项目：因市场竞争激烈，销售量减少，未能达到预期。4. 硫酸项目：售价大幅降低，其原材料硫磺涨价及未达产增加了硫酸分摊的固定成本，销售成本上升，产品亏损。5. 技术研究中心建设项目：实际固定资产已投入 756 万元，比计划少投资 3,244 万元，主要原因是预计时为自主建设，现改为租赁使用，减少了建设、安装等工程资金。本年已预付10年的租赁费1,630万元。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|年产 500 吨 PPDI 和 1,000 吨 PTSI 项目重大变化情况：随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能，该项目产品在全球范围内的市场需求不仅没有增长且在价格上有所回落。公司现有年产200吨的PPDI和300吨的PTSI装置，现有的产能已足以满足目前的市场需求，如继续上马该项目则无法取得预期的效益。公司本着审慎及对广大股东负责的原则，拟终止该募集资金项目。公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止“年产500吨PPDI和1000吨PTSI项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金的议案》，项目募集资金8,494.00万元永久补充流动资金。2013年12月20日公司第三届董事会第三次会议||||||||||

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||审议通过了《关于使用公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司节余募集资金及利息1,623.56万元用于永久补充公司流动资金，实际已划转1,623.53万元。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金合计21,367.06万元。公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》，同意使用超募资金 18,294.70 万元用于 400kt/a 硫磺制酸及余热发电项目建设，截止 2012 年 12 月 31 日该项目累计使用募集资金18,986.54万元，项目已于2012年9月30日完工投产。公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金及利息3,615.73万元用于永久补充流动资金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司拟将“技术中心建设项目”的实施地点变更在苏州，将实施方式由自建研发大楼变更为租借。本次研发中心建设地点变更，将有利于公司引进高层次人才，提升公司技术研发水平，加大公司利用高新技术创造经济效益的能力，促进公司的发展。本次“技术中心建设项目”募投变更获得公司2011年第三次临时股东大会通过。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|“年产500吨PPDI和1000吨PTSI项目”终止，项目募集资金8,494.00万元永久补充流动资金；“技术中心建设项目”的实施地点变更在苏州，将实施方式由自建研发大楼变更为租借。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2010年12月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目4,760.67万元，其中：乙酰甲胺磷项目3,742.06万元、拟除虫菊酯项目1,018.61万元。2010年度股东大会决议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，2011年5月11日已将募集资金划转置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金，本年已经董事会批准永久补充流动资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|