证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-037郑州三晖电气股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】314号）核准，截止 2017年 3月 16日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值人民币 1元，发行价格为 10.26元/股，共计募集资金总额为人民币 205,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币 28,725,711.36元（含增值税），募集资金净额为人民币
176,474,288.64元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZE10096号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
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|项目|募集资金发生额|
|实际募集资金净额|17,647.43|
|减：募投项目支出|1,602.97|
|减：购买理财产品|8,000.00|
|加：未支付的上市发行费|280.00|
|减:手续费支出|0.05|

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|加：专户利息收入|51.44|
|截止2017 年6月30日募集资金余额|8,375.85|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
按照《管理办法》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017年 4月14日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》（具体内容详见 2017年 4月 17日公司披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》公告编号：2017-008），设立募集资金专户，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2017年 7月 4日公司、全资子公司郑州三晖互感器有限公司、民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订《募集资金四方监管协议》（具体内容详见2017年7月14日公司披露的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》公告编号：2017-028），设立募集资金专户，明确了各方的权利和义务。
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。公司均严格按照《募集资金四方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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|账户名称|金融机构名称|账号|期末余额|存储方式|
|郑州三晖电气股份有限公司|中信银行股份有限公司郑州分行|8111101013000584776|7,587.20|活期|
|郑州三晖互感器有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行|76200078801700000013|788.65|活期|
|合计|||8,375.85||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
附件
募集资金使用情况表
编制单位：郑州三晖电气股份有限公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||17,647.43|||||||1,602.97|||
|募集资金总额|||||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||||||||1,602.97|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投|项目达到预定可|本年度实现||是否达到预|项目可行性是|
|承诺投资项目和超募资||||||||||||
||更项目（含|承诺投资|资总额（1）|入金额|累计投入|资进度（%）|使用状态日期|的效益||计效益|否发生重大变|
|金投向||||||||||||
||部分变更）|总额|||金额(2)|(3)＝(2)/(1)|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.电能计量自动化管理|否|16,387.31|16,387.31|1,131.50|1,131.50|6.90%|2018年12月31日|0||是|否|
|系统生产平台建设项目||||||||||||
|2.互感器生产线技术改|否|1,260.12|1,260.12|471.47|471.47|37.41%|2018年12月31日|0||是|否|
|造及扩产项目||||||||||||
|承诺投资项目小计||17,647.43|17,647.43|1,602.97|1,602.97|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|不适用|||||||||||
|补充流动资金（如有）|不适用|||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计||17,647.43|17,647.43|1,602.97|1,602.97|||0||||

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|未达到计划进度或预计|不适用|
|收益的情况和原因（分||
|具体项目）||
|项目可行性发生重大变|不适用|
|化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|方式调整情况||
||2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的 1,440.17万元自筹资金。该议案于2017年5月10日经公司2016年度股东大会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|不适用|
|结余的金额及原因||
||2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》，同意公司使用部分闲置募集资金8,000万元用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司 2017 上半年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 8,000 万元，截至 2017 年 6 月 30 日上述 8,000 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金8,375.85万元存放于募集资金专用账户（包括尚未支付的发行费用280万）。|
|尚未使用的募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|不适用|
|存在的问题或其他情况||