国电长源电力股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-011国电长源电力股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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||长源电力|||000966|
|股票简称||股票代码|||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
||赵虎||胡谦||
|姓名|||||
||027-88717003||027-88717131||
|电话|||||
||027-88717013||027-88717130||
|传真|||||
||zhaoh@cydl.com.cn||huq@cydl.com.cn||
|电子信箱|||||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
||7,575,227,804.36|7,177,884,446.17|||
|营业收入（元）|||5.54%|7,907,603,137.46|
||292,591,340.68|84,613,981.91|||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|||245.8%|98,446,357.38|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||668,999,138.43|28,491,443.17|2,248.07%|-579,849,931.50|
|损益的净利润（元）|||||
||2,004,448,952.36|2,510,576,799.18|||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|||-20.16%|574,842,882.52|
||0.528|0.1527|||
|基本每股收益（元/股）|||245.78%|0.1777|
||0.528|0.1527|||
|稀释每股收益（元/股）|||245.78%|0.1777|
|加权平均净资产收益率（%）|19.23%|6.34%|12.89%|7.92%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
||11,162,946,961.03|12,361,003,394.79|||
|总资产（元）|||-9.69%|14,464,577,450.92|
||1,667,482,624.47|1,374,897,462.55|||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|||21.28%|1,292,499,839.39|

国电长源电力股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
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|报告期末股东总数|44,205|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||44,944||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|中国国电集团公司|国家|37.39%|207,220,666|0|||
|湖北省能源集团有限公司|国有法人|11.8%|65,362,553|0|||
|湖北民源电力实业发展有限责任公司|境内非国有法人|1.68%|9,330,221|0|||
|张越|境内自然人|0.32%|1,796,387|0|||
|东风汽车公司|国有法人|0.29%|1,622,603|0|||
|华宝信托有限责任公司|其他|0.28%|1,575,111|0|||
|三一集团有限公司|境内非国有法人|0.28%|1,530,488|0|||
|曾昌耀|境内自然人|0.28%|1,526,000|0|||
|郁志明|境内自然人|0.25%|1,409,500|0|||
|周珉|境内自然人|0.23%|1,261,300|0|||
|||中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||有限公司的股东，持股比例为 4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否存|||||
|||在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
（一）公司主营业务及其在区域市场的地位
公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。
国电长源电力股份有限公司2013年度报告摘要截止报告期末，公司可控总装机容量为345万千瓦，全部为火电装机，占湖北全省装机容量5,896.11万千瓦(含三峡2,240万千瓦)的5.85%，占湖北全省火电装机容量2,239.89万千瓦的比重为15.4%。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量176.9亿千瓦时，占湖北全省全年发电量2,235.16亿千瓦时（全口径）的7.91%（以上2013年湖北省装机及发电量数据来源于经信委网站），同比增加7.31亿千瓦时，增幅为4.31%。完成售热量411.14万吉焦。报告期内，公司对外销售煤炭64.64万吨。
（二）公司经营成果
2013年，公司积极应对市场形势变化，抓住机遇谋发展，迎接挑战创效益，实现了发展和效益新突破，努力完成了董事会下达的年度经营目标。报告期内，公司实现营业收入757,522.78万元，同比增加39,734.34万元。营业成本600,251.21万元，同比减少34,484.06万元。实现营业利润91,730.49万元，同比增加79,903.81万元。归属母公司的净利润29,259.13万元，同比增加20,797.74万元。
1.稳步推进转型发展。报告期内，公司稳步推进战略转型，积极发展新能源产业，一是收购了国电湖北公司所属风电项目前期成果，并设立了全资子公司广水风电推进中华山风电项目开工建设，乐城山风电项目取得核准，双峰山、吉阳山风电项目取得路条。二是完成了荆门生物质气化再燃发电项目的成果鉴定，成果属国内首创。该项目已落实了单独批复电量计划，明确了电费收入结算方式，并获得湖北省物价局0.75元/千瓦时电价批复，为推广应用创造了条件。三是推进3台22万千瓦（共66万千瓦）的小火电机组关停拆除工作，并通过了湖北省经信委核查验收，本次关停完成后，公司所属火力发电机组全部为 30万千瓦级以上机组。
2.对标管理成效显著。报告期内，公司坚持开展火电领域对标管理，全年火电利用小时高于全省统调火电机组平均利用小时数。入炉综合标煤单价低于全省火电平均值。供电煤耗318.5克/千瓦时，同比降低1.3克/千瓦时。综合厂用电率5.71%，同比降低0.02个百分点。
3.创新创效取得成果。报告期内，公司深化管理提升活动，在办公效率提升、内控体系建设、资金成本控制、财务信息化建设和战略转型发展等方面取得了好成效。实现了财务信息化系统对所属单位煤炭采购的限价控制和燃料成本分析，进一步加强了燃料精细化管理。强化财务融资管理，财务费用同比减少15,660万元；完成了2013年第一期3.5亿元人民币短期融资券发行，年节约资金成本400万元。
4.公司治理更加规范。报告期内，一是对27项内控管理制度进行了疏理与修订，巩固了内控体系建设成果；二是进一步加强了对外担保、关联交易、资金占用、对外提供财务资助等四项行为的管理，坚决杜绝违规交易发生；三是严格执行公司信息披露呈递单、合同会签、对外担保和关联交易事先报备等规章制度，坚决防控公司规范运营风险。公司认真履行上市公司信息披露义务，积极做好投资者关系管理，“三会”工作规范有序，严格重大事项的内部审批程序，强化法律事务管理，公司治理水平不断提高。
（三）公司生产经营情况及其区域市场状况
报告期内，全省全社会用电量平稳增长，增幅缓中有升。全年全社会用电量同比增长8.08%，增速较去年3.94%回升4.14个百分点。全年用电呈先降后升趋势，三季度开始用电显著回升1-4季度用电增速分别是0.47%、5.55%、16.16%、9.17%。长江干流等主要流域来水偏枯，主力水电厂均不同程度减发，火电增发保供作用明显，火力发电量大幅增长，全年发电量达到1,053.92亿千瓦时，同比增发电量190.69亿千瓦时，首次突破千亿千瓦时，创历史新高。火电电量占全省用电总量的64.67%，为近年来最高水平。统调火电机组平均利用小时数4,740小时，同比增加595小时。报告期内，公司系统安全生产形势总体平稳，完成发电量176.9亿千瓦时，同比增加7.31亿千瓦时，增幅为4.31%。完成售热量411.14万吉焦，同比增加63.31万吉焦，增幅为18.2%。报告期内，国家宏观经济复苏缓慢，用电需求增幅不大，煤炭市场运行
国电长源电力股份有限公司2013年度报告摘要表现出头尾偏紧、整体平稳的态势。公司 2013年全年累计完成入炉综合标煤单价 747.1元/吨，同比下降141.09元/吨。
（四）所处行业发展趋势
1.所处行业发展趋势
（1）2014年湖北电力市场形势预测
我国经济增速放缓将影响电力需求增长。在经济结构转型过程中，用电增长的主要动力仍然来自于基础设施建设及相关产业。预计2014年全社会用电量达到5.7万亿千瓦时，增长7%。综合分析湖北宏观经济走势和用电结构，预计2014年全省用电需求将保持平稳增长，全社会用电量为1,750亿千瓦时，增幅约7.5%。从发电能力来看，预计全省新增装机容量424万千瓦，其中，火电289万千瓦，年末全省发电装机容量将突破6,300万千瓦。按平水年测算，预计2014年全省全口径发电量2,384亿千瓦时（含三峡电厂电量），同比增长6.7%，其中，火电1,092亿千瓦时。在不考虑外售电量的情况下,预计2014年统调发电厂发电设备平均利用小时3,967小时，同比增加80小时，其中，水电3,613小时，同比增加233小时；火电4,518小时，同比减少222小时。统调火电平均利用小时下降主要是受火电装机容量增加、水电来水量增加以及非统调电量增加等预计因素影响。
（2）2014年煤炭市场形势分析
预计2014年全社会煤炭消费量约为 38.5亿吨，煤炭产量约为 37.9亿吨左右。2014年进口煤对我国煤炭市场供需平衡仍将有重要影响，进口量将与 2013年 3亿吨的水平持平或略有增加。煤炭市场供需仍维持总体宽松局面,煤炭价格总体稳定。从国内煤炭供需关系和进口煤等方面考虑，预计2014年国内动力煤价格总体上稳定，但呈季节性震荡态势。预计 2014年湖北省电煤市场总体将呈现供应宽松态势，煤炭价格将随季节性变化，呈现头尾旺季上升、中间平稳回落的趋势。
（3）2014年资金市场预测
货币政策仍将以稳健为主。货币政策主基调不变，资金面基本维持紧平衡，局部地区、局部时段的资金供需矛盾可能较为突出，不排除货币政策会适时微调。利率市场化的影响值得关注。预计 2014年公司资金面趋紧，公司资金成本有上涨预期。
2．新年度经营计划
（1）公司2014年总体工作思路
公司 2014年工作思路是：以经济效益为中心，以转型升级、挖潜增效、管理提升为主线，抓住机遇实现公司持续盈利，改善资产负债结构，提升公司主营业务盈利能力，提高技术装备力量，强化公司管理水平，进一步推进公司转型升级。
（2）2014年度工作目标
——安全目标：不发生人身死亡事故，不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故，不发生电厂垮坝事故，不发生重大及以上设备损坏事故。不发生环境污染、重大交通和火灾事故。
——经营目标：完成发电量172亿千瓦时，完成售热量524.35万吉焦。
国电长源电力股份有限公司2013年度报告摘要——精神文明建设目标：不发生严重影响企业形象和社会稳定的事件。
（3）资金需求及使用计划
公司2014年度计划安排94,197万元资金，用于公司风电项目建设、所属电厂技术改造、项目检修和科技与综合产业项目以及补充流动资金。上述投资的资金来源为公司自有资金和金融机构贷款。
（4）风险因素分析及其对策
2014年，公司主要风险因素表现在：
①市场竞争风险。十八届三中全会强调市场在资源配置中起决定性作用，中央确定2014年为改革年，电力市场化改革也会加快，发用电直接交易将在更大范围推进。湖北省今年已开始推进大用户直供工作，对公司的发电成本控制能力、电力供应能力和市场竞争力提出了更高要求。2014年全年新增装机容量产能将在本地消纳，市场竞争形势将更加激烈。
②政策风险。国家继续实施稳健的货币政策，公司保障资金供应、压降资金成本的难度增加。7月1日开始执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），环保成本增加，环保压力增大。上网电价存在下调可能。河南省政府实施的煤炭产业整合政策使得公司控股的河南煤业公司所属煤矿至今处于停工停产状态。资金资本市场总体趋紧，融资难度加大。
③结构调整风险。公司电源结构有待优化，火电仅有2台60万千瓦火电机组，其余为7台30万千瓦机组，大机组比重不高；清洁可再生能源处于前期开发阶段。安全基础仍不牢固，还存在薄弱环节，环保设施建设还需要进一步加强。生物质气化和风电开发的人力资源和技术储备不足。管理还不精细，对标管理还需要深化和提高。改革创新精神还不够，体制机制还需进一步增强活力。
针对以上风险因素，公司2014年将主要开展以下工作：
①优化发展结构，提升发展质量
优化发展火电。积极推进在省内输煤通道沿线和负荷中心建设60万千瓦及以上超（超）临界大容量、高参数、高效节能环保火电机组项目可行性研究工作。探索在区域市场整合资源做优做大主业规模、提升发展质量和效益的途径。加快风电开发建设。以随州、孝感、黄陂等地区为重点，加快占领风资源点，实现风电滚动开发，力争 2014年中华山项目建成投产，乐城山项目开工建设，双峰山、吉阳山项目取得核准。严格项目比选评优，积极在省内储备优质风资源，力争“十二五”末、“十三五”初达到装机20万千瓦的规模，形成区域风电的规模效应。稳妥处置低效无效资产。稳妥处置控股、参股的低效无效资产，优化发展结构，突出效益优先，巩固发电主业的核心地位。依靠河南省政府部门的协调和指导，积极推动河南煤业公司所属安兴和兴华两矿的整合重组，争取早日复工复产，生产经营步入正常轨道。
②强化运营管理，提升经营效益
深化对标管理。巩固管理提升活动成果，深化火电领域对标，通过抓指标带管理，强化重点指标管控，力争用3年时间主要技术经济指标达到行业先进水平。加强安全环保。层层落实责任，加强监管督查，深入排查治理隐患，严防安全事故发生。落实环保责任，加快推进环保技改项目，加强施工质量和进度管理，确保环保技改项目按期完成。强化环保设施监督管理，提高环保设备的安全可靠性和运行综合效率，确保达标排放。拓市场争电量。充分利用供热、环保、负荷中心等政策争取电量计划，落实脱硝技改机组、荆门公司和荆州公司增容改造机组和关停机组的电量计划，积极参与大用户直供，大力开拓热力市场，加强电热价格智慧营销，提高综合盈利能力。控煤价保供应。准确研判电力和煤炭市场变化趋势，掌控采购节奏，保持合理库存。加强采购环节管控，开展比价采购等竞争性阳光采购模式，严控煤价。积极推进燃料管理信息系统建设，提升燃料管理水平。强化财务管控。深化资金管理，力争全年资金综合成本较年初有
国电长源电力股份有限公司2013年度报告摘要所降低。加强预算管控，实现年度经营预算与“八项费用”双控目标。开展税收筹划。全力以赴做好关停机组财政补贴政策争取工作，实现关停机组处置收益最大。加强工程管理。做好工程设计优化，加强全过程精细化管理，强化安全、质量、造价、进度、环保“五控制”，提高工程管理水平和整体移交水平。
③深化改革创新，增强内生动力
推进科技创新。在实践中不断完善生物质气化技术，推进“分布式生物质燃气发电技术”研发，深化相关领域新知识、新技术研究，加强技术储备，积极申报国家科技奖项。利用科技创新手段，对长源一发锅炉进行煤种变更适应性改造，提高机组运行经济性和环保水平。深化干部人事制度改革。完善领导人员选拔任用方式和选拔标准，构建科学有效、简便实用的选人用人机制。加大领导人员培养力度和干部交流力度，重视培养锻炼优秀年轻干部。加强专业技术领军人才选拔、激励和管理，拓展专业技术人员发展通道，促进公司系统优秀专业人才脱颖而出和职业成长，为公司发展提供充足的人力资源保障。深化激励约束机制改革。突出质量效益导向和市场化原则，改进完善企业业绩考核体系和领导人员业绩考核评价办法。完善激励约束机制，强化价值创造激励，推进决策责任追究。
④强化规范运作，提升治理水平
增强规范运作意识。深入学习和掌握证券监管部门关于规范运作的法律法规和部门行政规章，进一步增强上市公司规范运作意识。正确处理长远利益和短期利益的关系，经济利益与社会责任之间的关系，杜绝侥幸心理，不碰三条“高压线”（即信息披露违法、侵占上市公司利益和内幕交易），严防出现由此引发的刑事责任。强化关联交易管理。把关联交易管理作为规范工作的主题，紧抓不懈，持续改进，坚决防范关联交易的审批和信息披露风险。进一步健全关联交易管理的制度体系，增强制度的可操作性。强化执行力，坚持严格执行公司信息披露呈递单制度和关联交易合同事前报备等制度；建立群防群控体系，加强关联交易事前监管。强化法律事务管理。加强督导，不断完善所属企业法律风险防范机制。督促所属企业逐步建立健全独立的法律事务管理部门，配备专门的法律事务专责。公司系统规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率继续保持100％，法律审核的质量和效果有明显提高。加强培训，公司系统法律顾问持有企业法律顾问执业资格的比例达到80%以上。通过强化管理，基本杜绝公司系统因自身违法违规引发的重大法律纠纷案件。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、合并范围发生变更的说明
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|公司名称|级次|持股比例|变更类型|增减原因|
|国电长源广水风电有限公司|二级|100.00%|设立|新设成立子公司|

2、报告期新纳入合并范围的主体
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|名称|年末净资产|本年净利润|
|国电长源广水风电有限公司|30,024,336.62|24,336.62|

注：2013年9月3日公司以现金出资设立国电长源广水风电有限公司，该公司注册资本实收情况已经
随州方正有限责任会计师事务所审验并出具随方所广验字［2013］47号验资报告。该公司为公司之全资子
公司，本年度纳入合并范围。