证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-132
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司 2019年度担保额度进行内部调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年度股东大会、第九届董事会第二十四次（临时）会议和第三十四次（临时）会议审议，核定公司 2019年度为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元，其中为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为 253,000万元，为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）提供担保的额度为190,000万元。
2019年9月 29日，公司第九届董事会第三十五次（临时）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在 2019年度担保总额度保持不变的前提下，将上述两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达能源的担保额度调增40,000万元，同时将扬州万运的担保额度调减40,000万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为293,000万元，为扬州万运提供担保的额度为 150,000万元。列示如下：
单位：万元
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|公司名称|资产负债率|已审批担保额度|已使用担保额度|可用担保额度|申请调整额度|调整后担保额度|调整后可用额度|
|泰达能源|93.11%|253,000.00|179,000.00|74,000.00|40,000.00|293,000.00|114,000.00|
|扬州万运|82.91%|190,000.00|102,523.66|87,476.34|-40,000.00|150,000.00|47,476.34|

本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的
总额度仍为1,325,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018
年度股东大会决议一致。
二、被担保人基本情况
（一）天津泰达能源集团有限公司
1.基本信息
（1）成立日期：1999年5月31日
（2）住所：天津市滨海新区大港万象路187号
（3）法定代表人：马剑
（4）注册资本：25,196万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司
（6）主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；
物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|中润华隆投资发展集团有限公司||
||中润华隆投资发展集团有限公司|

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|天津泰达能源集团有限公司||
||天津泰达能源集团有限公司|

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|邹凌||
||邹凌|

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|韩宝林||
||韩宝林|

2.主要财务指标
单位：万元
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||项目|||||
||||2018年 12月 31日||2019年 8月31日|
|资产总额||417,811.10||384,549.58||
|负债总额||391,734.37||358,038.73||
|流动负债总额||391,470.13||357,774.49||
|银行贷款总额||52,000.00||59,000.00||
|净资产||26,076.73||26,510.84||
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||||2018 年度||2019年 1~8月|
|营业收入||1,674,098.83||821,143.08||
|利润总额||3,159.07||640.29||
|净利润||2,306.56||434.12||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
3.
或有事项
截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4.泰达能源不是失信被执行人。
（二）扬州万运建设发展有限公司
1.基本信息
（1）成立日期：2008年6月17日
（2）住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼
（3）法定代表人：刁立夫
（4）注册资本：29,976.84万元整
（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（6）主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、
装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（7）股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|扬州万运建设发展有限公司||
||扬州万运建设发展有限公司|

2.主要财务指标
单位：万元
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||项目||2018年 12月 31日||2019年 8月 31日|
|资产总额||336,352.45||340,084.09||
|负债总额||278,875.86||282,801.20||
|流动负债总额||199,753.39||226,162.35||
|银行贷款总额||173,432.38||131,287.66||
|净资产||57,476.59||57,282.89||
||-||2018 年度||2019年 1~8月|
|营业收入||42,698.70||14,637.69||
|利润总额||1,160.08||-538.02||
|净利润||704.53||-538.02||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
3.
或有事项
截至目前，扬州万运为泰达股份提供担保总额为110,000万元，抵押总额为 123,287.66万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。
4.扬州万运不是失信被执行人。
三、董事会意见
董事会认为，根据实际经营需求，调整两家控股子公司2019年度担保额度，有助于提高资金使用效率，促进控股子公司业务发展。两家控股子公司的资产负债率均超过70%，之间可以互调担保额度，符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的 2019年度总担保额度。
独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司日常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保额度调剂后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保总额度仍为 132.50亿元。
（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为 107.17亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的267.11%。
（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 9月 30日