证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-074广州市香雪制药股份有限公司
关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696号核准，本公司委托主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)首次公开发行人民币普通股（A股）3100万股（每股面值1元），发行价格为每股33.99元，共募集资金人民币 105,369.00万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，贵公司支付的承销费用、保荐费用合计 4,011.07万元；扣除尚未支付的承销和保荐费用3,811.07万元后的募集资金人民币101,557.93万元，由主承销商中信建投于 2010年 12月 09日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,030.00万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 100,327.93万元，业经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0114号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2010年 12月 27日，公司及保荐机构中信建投分别与募集资金专户所在银行中信银行广州开发区支行、中国银行广州科学城支行、渤海银行广州分行营业部和浦发银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资
金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年9月25日止，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|存款类型|
|中信银行广州开发区支行|74444 1018 2600 050882|活期|
|||定期|
|中国银行广州科学城支行|7068 5776 0584|活期|
|||定期|
|渤海银行广州分行营业部|20003 6897 9000 256|活期|
|||定期|
|浦发银行广州分行营业部|82010 1545 0000 1161|活期|
|||定期|

合计 20,477,040.45由于中国银行广州科学城支行系统升级，募集资金专户中国银行广州科学城支行原账号80555 9055 8180 95001变更为新账号7068 57760584。
三、募集资金的实际使用情况
截止至2015年9月25日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||100,327.93|||已累计投入募集资金总|||100,327.93|
||募集资金净额||||||||
||||||额||||
||||募集资金承诺投||募集资金实际投||募集资金投资进||
||承诺投资项目和超募资金投向||||||||
||||资总额||入金额||度||
||承诺投资项目||||||||
|现代中药制剂技术改造项目||9,800.00||9,800.00||100.00%|||
|中药提取生产线建设技术改造项目||8,500.00||8,500.00||100.00%|||
|区域营销中心建设技术改造项目||6,000.00||6,000.00||100.00%|||
|中药饮片标准化技术改造项目||6,000.00||6,000.00||100.00%|||
|工程技术研发中心技术改造项目||4,000.00||4,000.00||100.00%|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目||3,000.00|3,000.00|100.00%|
|||37,300.00|37,300.00|-|
||承诺投资项目小计||||
||超募资金投向||||
|收购广东九极生物科技有限公司100%股权||3,750.00|3,750.00|100.00%|
|收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资||13,590.00|13,590.00|100.00%|
|购买广东清平制药有限公司部分资产||8,697.00|8,697.00|100.00%|
|设立广东香雪药业有限公司||2,800.00|2,800.00|100.00%|
|增资广东九极生物科技有限公司用于生产经营||6,500.00|6,500.00|100.00%|
|中药饮片标准化技术改造项目追加投资项目||10,000.00|10,000.00|100.00%|
|永久补充营运资金||5690.93|5690.93|100.00%|
|归还银行贷款||10,000.00|10,000.00|100.00%|
|补充流动资金||2,000.00|2,000.00|100.00%|
|||63,027.93|63,027.93|-|
||超募资金投向小计||||
||合计|100,327.93|100,327.93|-|

四、募集资金结余的主要原因
公司严格按照计划实施募投项目和使用超募资金,专户中结余资金主要是:募集资金使用过程中产生的利息收入。
五、使用结余募集资金永久性补充流动资金的必要性
公司拟将募集资金专户剩余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金
账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。一是可以提高募集资金使用效率；
二是便于财务管理；三是充分发挥资金的作用，从而提高公司的财务效益。
六、公司关于本次使用结余募集资金永久补充流动资金的说明与承诺
公司最近 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用结余募集资金永久补充流动资金后 12个月内不从事证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
本次募集资金结余利息使用计划完成后，公司的募集资金余额为0，公司将根据相关协议和手续办理资金专户注销手续。
七、本次结余募集资金使用计划相关审批程序
（一）董事会对本次节余募集资金利息使用计划的意见
2015年9月25日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事对使用首次公开发行股票募集资金结余利息永久补充流动资金发表如下意见：公司本次使用首次公开发行股票募集资金结余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。首次公开发行股票募集资金结余利息的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
本次使用首次公开发行股票募集资金结余利息永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
（三）监事会对首次公开发行股票募集资金结余利息使用计划的意见
经审核，监事会认为：为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将首次公开发行股票募集资金结余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，符合《首次公
开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次使用首次公开发行股票募集资金结余利息永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
基于上述意见，同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
（四）保荐机构对本次结余募集资金使用计划的意见
通过访谈发行人董秘、财务总监，审计会计师，查阅银行对账单，核查了香雪制药首发上市募集资金节余情况及拟使用用途的合理性与必要性。保荐机构认为：公司本次使用首次公开发行股票募集资金结余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司董事会已就本次募集资金结余利息的使用作出审批，独立董事、监事会均出具了同意意见。本次首发上市募集资金结余利息的使用不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
八、备查文件
（一）广州市香雪制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
（二）广州市香雪制药股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
（三）广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的独立意见；
（四）中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司首发上市募集资金结余利息使用的核查意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年9月25日