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二二二○○○一一一六六六年年年第第第一一一季季季度度度报报报告告告
二二二○○○一一一六六六年年年四四四月月月编编编制制制
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|331,268,746.34|252,233,792.90|31.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,596,827.33|42,614,699.91|9.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|45,838,356.72|41,921,206.04|9.34%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|59,627,880.74|8,508,245.96|600.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.24|8.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.24|8.33%|
|加权平均净资产收益率|4.14%|4.31%|下降了0.17个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,170,657,353.43|2,080,909,422.19|4.31%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,148,643,124.94|1,102,046,297.61|4.23%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|180,254,989|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.26|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受|956,916.84||

||||
|-|-|-|
|的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金|||
|融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供|642,449.32||
|出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|97,239.33||
|减：所得税影响额|226,752.30||
|少数股东权益影响额（税后）|711,382.58||
|合计|758,470.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|14,470|||||0|||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||持股|||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||持股数量|||||
|||比例|||件的股份数量||股份状态|数量|
|山东山大产业集团有限公司|国有法人|21.55%||38,841,800|0|||0|
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|其他|2.71%||4,893,604|0||||
|||||||||0|
|中泰证券股份有限公司|国有法人|2.69%||4,849,352|0|||0|
|易方达资产－浦发银行－易方达资产－共赢四号资产管理计划|其他|2.14%||3,862,472|0||||
|||||||||0|
|全国社保基金六零四组合|其他|2.07%||3,726,867|0|||0|
|全国社保基金一零二组合|其他|2.00%||3,599,834|0|||0|
|天治基金－浦发银行－天治凌云5号特定多客户资产管理计划|其他|1.71%||3,086,732|0||||
|||||||||0|
|全国社保基金一一五组合|其他|1.66%||3,000,000|0|||0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京千石创富资本－民生银行－天鑫7号资产管理计划|其他|1.59%|2,866,700||0||||
|||||||||0|
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|1.37%|2,476,000||0|||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||持有无限售条||股份种类|||
|股东名称|||||||||
|||||件股份数量||股份种类|数量||
|山东山大产业集团有限公司||||38,841,800||人民币普通股|38,841,800||
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金||||4,893,604||人民币普通股|4,893,604||
|中泰证券股份有限公司||||4,849,352||人民币普通股|4,849,352||
|易方达资产－浦发银行－易方达资产－共赢四号资产管理计划||||3,862,472||人民币普通股|3,862,472||
|全国社保基金六零四组合||||3,726,867||人民币普通股|3,726,867||
|全国社保基金一零二组合||||3,599,834||人民币普通股|3,599,834||
|天治基金－浦发银行－天治凌云5号特定多客户资产管理计划||||3,086,732||人民币普通股|3,086,732||
|全国社保基金一一五组合||||3,000,000||人民币普通股|3,000,000||
|北京千石创富资本－民生银行－天鑫7号资产管理计划||||2,866,700||人民币普通股|2,866,700||
|招商证券股份有限公司||||2,476,000||人民币普通股|2,476,000||
|||||公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
|||||市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||||无|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年3月31日||2015年12月31日||增减幅度|
|其他流动资产|2,770,924.31||129,468.38||2040.23%||
|持有至到期投资|20,000,000.00||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|短期借款|78,740,000.00||52,740,000.00||49.30%||
|应付票据|1,628,080.00||3,272,080.00||-50.24%||
|预收款项|64,921,693.89||34,898,492.92||86.03%||
|应付职工薪酬|17,144,537.61||28,516,738.90||-39.88%||
|应付利息|2,548,303.12||3,944,803.56||-35.40%||
|其他流动负债|2,439,789.64||4,969,181.01||-50.90%||
|项 目||2016年1-3月||2015年1-3月||增减幅度|
|营业收入|331,268,746.34||252,233,792.90||31.33%||
|营业成本|113,409,014.60||81,866,860.84||38.53%||
|销售费用|85,122,988.89||53,779,382.50||58.28%||
|财务费用|8,883,811.50||4,501,260.50||97.36%||
|经营活动产生的现金流量净额|59,627,880.74||8,508,245.96||600.82%||
|投资活动产生的现金流量净额|-36,248,881.76||-71,858,080.52||49.55%||
|筹资活动产生的现金流量净额|23,793,103.43||-28,648,023.37||183.05%||

1、其他流动资产的增加主要系公司预付税费增加所致。
2、持有到期投资的增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的银行理财产品增加所致。
3、短期借款的增加主要系公司银行贷款增加所致。
4、应付票据的减少主要系支付到期的银行承兑汇票及本期开具的银行承兑汇票减少所致。
5、预收款项的增加主要系预收的货款和学费增加所致。
6、应付职工薪酬的减少主要系发放职工薪酬所致。
7、应付利息的减少主要系支付借款利息所致。
8、其他流动负债的减少主要山大华特卧龙学校系支付课本费所致。
9、营业收入的增长主要系公司药品及环保业务销售收入增长所致。
10、营业成本的增加主要系公司药品及环保业务销售收入增长，销售成本相应增加所致。
11、销售费用的增加主要系公司营业收入增加，销售费用相应增加所致。
12、财务费用的增加主要系现金折扣增加所致。
13、经营活动产生的现金流量净额的增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
14、投资活动产生的现金流量净额的增加主要系公司购建固定资产、无形资产支付的现金减少及未到期的银行理财产品减少所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系公司银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2016年03月31日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|462,768,721.93|414,619,669.52|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|279,554,230.43|220,399,588.52|
|应收账款|197,033,757.22|225,807,850.70|
|预付款项|37,761,779.47|30,663,683.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|34,948,705.59|35,521,515.09|
|存货|115,557,377.69|118,929,451.96|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,770,924.31|129,468.38|
|流动资产合计|1,130,395,496.64|1,046,071,227.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|102,526,522.25|102,526,522.25|
|持有至到期投资|20,000,000.00||
|长期应收款|49,446,135.00|62,431,134.00|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|85,794,761.38|86,599,626.61|
|固定资产|530,496,426.39|535,190,817.47|
|在建工程|28,520,096.95|23,978,559.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|150,120,913.01|151,452,853.13|
|开发支出|27,597,084.16|26,897,084.16|
|商誉|28,133,365.56|28,133,365.56|
|长期待摊费用|68,530.00|70,210.00|
|递延所得税资产|6,603,672.09|6,603,672.08|
|其他非流动资产|10,954,350.00|10,954,350.00|
|非流动资产合计|1,040,261,856.79|1,034,838,194.58|
|资产总计|2,170,657,353.43|2,080,909,422.19|
|流动负债：|||
|短期借款|78,740,000.00|52,740,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|1,628,080.00|3,272,080.00|
|应付账款|139,313,871.82|166,142,004.94|
|预收款项|64,921,693.89|34,898,492.92|
|应付职工薪酬|17,144,537.61|28,516,738.90|
|应交税费|32,099,894.51|28,128,286.06|
|应付利息|2,548,303.12|3,944,803.56|
|应付股利|26,025,557.51|26,025,557.51|
|其他应付款|33,551,437.09|43,000,864.47|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,439,789.64|4,969,181.01|
|流动负债合计|398,413,165.19|391,638,009.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,500,000.00|1,500,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|8,246,244.75|8,208,085.05|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,746,244.75|9,708,085.05|
|负债合计|408,159,409.94|401,346,094.42|
|所有者权益：|||
|股本|180,254,989.00|180,254,989.00|
|资本公积|34,585,421.61|34,585,421.61|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|47,822,232.19|47,822,232.19|
|一般风险准备|||
|未分配利润|885,980,482.14|839,383,654.81|
|归属于母公司所有者权益合计|1,148,643,124.94|1,102,046,297.61|
|少数股东权益|613,854,818.55|577,517,030.16|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|1,762,497,943.49|1,679,563,327.77|
|负债和所有者权益总计|2,170,657,353.43|2,080,909,422.19|

法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵2、母公司资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2016年03月31日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|62,456,051.18|53,181,789.73|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|3,498,762.74|3,883,088.00|
|应收账款|51,998,938.39|51,435,577.71|
|预付款项|6,130,175.40|4,842,708.10|
|应收利息|||
|应收股利|2,443,024.14|2,443,024.14|
|其他应收款|15,195,728.52|29,105,175.76|
|存货|42,696,485.88|42,616,384.15|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|184,419,166.25|187,507,747.59|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,526,522.25|2,526,522.25|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|214,761,231.48|214,761,231.48|
|投资性房地产|85,794,761.38|86,599,626.61|
|固定资产|42,473,924.26|42,984,101.44|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|65,997,135.50|66,657,506.39|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,529,936.44|4,529,936.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|416,083,511.31|418,058,924.61|
|资产总计|600,502,677.56|605,566,672.20|
|流动负债：|||
|短期借款|25,000,000.00|25,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|34,277,423.59|35,741,564.14|
|预收款项|28,442,547.99|28,443,396.13|
|应付职工薪酬|3,352,391.27|6,381,571.94|
|应交税费|1,924,113.05|2,913,674.01|
|应付利息|||
|应付股利|5,979,207.86|5,979,207.86|
|其他应付款|3,663,430.83|5,855,182.22|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|102,639,114.59|110,314,596.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,190,393.20|918,525.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,190,393.20|918,525.21|

||||
|-|-|-|
|负债合计|103,829,507.79|111,233,121.51|
|所有者权益：|||
|股本|180,254,989.00|180,254,989.00|
|资本公积|31,670,161.87|31,670,161.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|47,820,732.19|47,820,732.19|
|未分配利润|236,927,286.71|234,587,667.63|
|所有者权益合计|496,673,169.77|494,333,550.69|
|负债和所有者权益总计|600,502,677.56|605,566,672.20|

法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵3、合并利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2016年1-3月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|331,268,746.34|252,233,792.90|
|其中：营业收入|331,268,746.34|252,233,792.90|
|二、营业总成本|236,431,507.55|170,302,829.80|
|其中：营业成本|113,409,014.60|81,866,860.84|
|营业税金及附加|5,937,206.53|5,240,887.06|
|销售费用|85,122,988.89|53,779,382.50|
|管理费用|23,078,486.03|24,914,438.90|
|财务费用|8,883,811.50|4,501,260.50|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|642,449.32|916,164.38|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|95,479,688.11|82,847,127.48|
|加：营业外收入|1,758,796.48|1,421,037.77|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|120,822.10|150,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|97,117,662.49|84,118,165.25|
|减：所得税费用|14,183,046.78|12,488,776.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|82,934,615.71|71,629,388.30|
|归属于母公司所有者的净利润|46,596,827.33|42,614,699.91|
|少数股东损益|36,337,788.38|29,014,688.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|82,934,615.71|71,629,388.30|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|46,596,827.33|42,614,699.91|
|归属于少数股东的综合收益总额|36,337,788.38|29,014,688.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.24|

法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵4、母公司利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2016年1-3月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|41,014,458.52|28,391,505.16|
|减：营业成本|27,045,860.55|12,610,947.35|
|营业税金及附加|1,463,031.32|1,808,132.39|
|销售费用|3,612,689.04|3,812,674.34|
|管理费用|6,723,529.12|5,878,188.82|
|财务费用|-46,733.16|660,497.52|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,216,081.65|3,621,064.74|
|加：营业外收入|636,410.22|732,266.63|

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|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|99,998.83|100,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,752,493.04|4,253,331.37|
|减：所得税费用|412,873.96|638,454.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,339,619.08|3,614,876.66|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|六、综合收益总额|2,339,619.08|3,614,876.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵5、合并现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2016年1-3月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|364,689,782.01|302,437,061.24|
|收到的税费返还|583,818.21|710,336.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|12,304,383.60|21,683,297.70|
|经营活动现金流入小计|377,577,983.82|324,830,695.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|88,072,639.86|80,303,609.62|
|支付给职工以及为职工支付的现金|58,043,491.52|48,160,889.56|
|支付的各项税费|49,648,369.46|59,854,887.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|122,185,602.24|128,003,063.32|
|经营活动现金流出小计|317,950,103.08|316,322,449.91|
|经营活动产生的现金流量净额|59,627,880.74|8,508,245.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|129,800,000.00|100,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|642,449.32|916,164.38|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|50,000.00|9,000.00|

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|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|130,492,449.32|100,925,164.38|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,941,331.08|27,783,244.90|
|投资支付的现金|149,800,000.00|145,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|166,741,331.08|172,783,244.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-36,248,881.76|-71,858,080.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|53,740,000.00|23,740,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|53,740,000.00|23,740,000.00|
|偿还债务支付的现金|27,740,000.00|51,580,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,158,896.22|783,273.37|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|48,000.35|24,750.00|
|筹资活动现金流出小计|29,946,896.57|52,388,023.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|23,793,103.43|-28,648,023.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|47,172,102.41|-91,997,857.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|411,472,293.03|408,132,484.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|458,644,395.44|316,134,626.86|

法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵6、母公司现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2016年1-3月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

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|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|39,396,176.88|28,696,926.87|
|收到的税费返还|583,818.21|710,336.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,898,266.51|3,542,658.51|
|经营活动现金流入小计|43,878,261.60|32,949,922.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|26,333,111.00|13,653,642.34|
|支付给职工以及为职工支付的现金|9,396,097.41|7,592,291.43|
|支付的各项税费|4,024,662.99|6,012,244.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,995,005.32|6,278,988.72|
|经营活动现金流出小计|45,748,876.72|33,537,166.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,870,615.12|-587,244.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|641,151.08|1,514,338.00|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|641,151.08|1,514,338.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-641,151.08|-1,514,338.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|23,000,000.00|12,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|23,000,000.00|12,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||29,250,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|276,522.35|689,605.92|
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,523,000.00|26,000,000.00|

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|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|10,799,522.35|55,939,605.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,200,477.65|-43,939,605.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|9,688,711.45|-46,041,188.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|52,435,695.24|73,115,357.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|62,124,406.69|27,074,169.56|

法定代表人：张兆亮 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：宋兵二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东山大华特科技股份有限公司董事会董事长：张兆亮
二〇一六年四月二十五日