一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|371,822,407.62|793,917,307.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|40,155,234.00|11,928,010.71|
|应收账款|511,795,763.70|517,590,825.75|
|应收款项融资|||
|预付款项|79,451,934.99|70,883,629.59|
|应收保理款|159,807,770.00|130,125,330.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|101,485,302.71|79,152,699.71|
|其中：应收利息|1,935,476.06|2,634,529.98|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|27,032,722.86|23,991,294.24|
|合同资产|||
|持有待售资产|||

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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|415,856,497.83|446,058,173.02|
|流动资产合计|1,707,407,633.71|2,073,647,270.27|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|6,998,002.94|6,998,002.94|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|128,900,940.31|129,886,501.93|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|28,057,137.06|28,522,376.28|
|固定资产|219,965,929.56|226,609,647.58|
|在建工程|91,150,495.69|81,224,640.18|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|112,973,369.70|99,460,970.67|
|开发支出|6,749,031.10|16,026,424.23|
|商誉|601,235,608.10|601,235,608.10|
|长期待摊费用|3,122,689.08|3,564,349.43|
|递延所得税资产|11,202,896.00|9,882,375.71|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,210,356,099.54|1,203,410,897.05|
|资产总计|2,917,763,733.25|3,277,058,167.32|
|流动负债：|||
|短期借款|135,987,000.00|134,820,300.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||

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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|衍生金融负债|||
|应付票据|605,000.00|200,000.00|
|应付账款|208,863,257.78|183,610,965.70|
|预收款项|38,126,583.58|68,584,431.39|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|23,763,374.64|125,362,030.41|
|应交税费|10,359,087.26|49,807,214.11|
|其他应付款|486,821,584.99|626,829,746.13|
|其中：应付利息|697,135.76|2,457,701.65|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|904,525,888.25|1,189,214,687.74|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|280,000,000.00|252,000,000.00|
|应付债券|675,200,207.38|659,725,709.42|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|7,584,811.06|9,548,582.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|非流动负债合计|962,785,018.44|921,274,291.44|
|负债合计|1,867,310,906.69|2,110,488,979.18|
|所有者权益：|||
|股本|711,233,390.00|711,226,578.00|
|其他权益工具|154,570,680.92|154,587,824.25|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|266,020,959.27|258,987,182.74|
|减：库存股|62,873,949.08|29,874,024.00|
|其他综合收益|1,125,947.38|791,865.03|
|专项储备|||
|盈余公积|72,495,704.44|72,495,704.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-117,452,332.94|-34,386,587.17|
|归属于母公司所有者权益合计|1,025,120,399.99|1,133,828,543.29|
|少数股东权益|25,332,426.57|32,740,644.85|
|所有者权益合计|1,050,452,826.56|1,166,569,188.14|
|负债和所有者权益总计|2,917,763,733.25|3,277,058,167.32|

2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|47,468,819.00|153,919,297.28|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|124,059,971.93|113,515,515.57|
|应收款项融资|||
|预付款项|17,897,813.68|8,283,449.69|
|其他应收款|116,184,211.72|136,147,378.92|
|其中：应收利息|||

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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|应收股利|||
|存货|2,422,068.65|1,278,332.73|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|118,030,755.35|124,002,725.75|
|流动资产合计|426,063,640.33|537,146,699.94|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|4,998,002.94|4,998,002.94|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,291,063,391.97|2,290,316,453.59|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|123,659,371.28|127,752,484.75|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|82,452,026.49|65,827,225.40|
|开发支出|5,506,132.75|16,026,424.23|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,122,689.08|3,296,171.82|
|递延所得税资产|1,856,475.42|1,785,725.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,512,658,089.93|2,510,002,487.76|
|资产总计|2,938,721,730.26|3,047,149,187.70|
|流动负债：|||
|短期借款|85,987,000.00|114,820,300.00|
|交易性金融负债|||

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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|12,378,050.88|25,409,440.45|
|预收款项|11,280,556.45|14,604,954.61|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|11,024,387.95|75,105,900.27|
|应交税费|2,444,425.25|10,520,160.79|
|其他应付款|823,025,089.50|760,786,828.79|
|其中：应付利息|697,135.76|2,457,701.65|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|946,139,510.03|1,001,247,584.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|280,000,000.00|252,000,000.00|
|应付债券|675,200,207.38|659,725,709.42|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|7,584,811.06|9,548,582.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|962,785,018.44|921,274,291.44|
|负债合计|1,908,924,528.47|1,922,521,876.35|
|所有者权益：|||
|股本|711,233,390.00|711,226,578.00|
|其他权益工具|154,570,680.92|154,587,824.25|
|其中：优先股|||

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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|永续债|||
|资本公积|929,078,764.38|922,044,987.85|
|减：库存股|62,873,949.08|29,874,024.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|72,495,704.44|72,495,704.44|
|未分配利润|-774,707,388.87|-705,853,759.19|
|所有者权益合计|1,029,797,201.79|1,124,627,311.35|
|负债和所有者权益总计|2,938,721,730.26|3,047,149,187.70|

3、合并利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|1,099,597,120.74|1,013,186,455.88|
|其中：营业收入|1,099,597,120.74|1,013,186,455.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,202,879,571.71|919,235,751.82|
|其中：营业成本|818,833,838.03|598,650,213.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,642,631.62|5,345,135.71|
|销售费用|39,196,425.89|47,974,902.44|
|管理费用|168,979,508.20|147,218,230.61|
|研发费用|145,905,961.84|113,283,063.75|
|财务费用|25,321,206.13|6,764,205.52|
|其中：利息费用|27,203,613.39|21,823,028.68|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|利息收入|2,802,254.33|11,396,853.67|
|加：其他收益|9,579,342.44|9,680,465.19|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,291,761.10|5,285,011.24|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-985,561.62|-1,139,943.28|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-3,749,678.62|-3,500,572.54|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-57,216.08|23,753.24|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-93,218,242.13|105,439,361.19|
|加：营业外收入|5,183,690.66|2,770,688.16|
|减：营业外支出|351,273.57|1,251,805.41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-88,385,825.04|106,958,243.94|
|减：所得税费用|2,101,046.45|13,400,459.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-90,486,871.49|93,557,784.88|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-90,486,871.49|93,557,784.88|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-83,078,653.20|84,414,313.33|
|2.少数股东损益|-7,408,218.29|9,143,471.55|
|六、其他综合收益的税后净额|334,082.35|1,092,657.92|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|334,082.35|1,092,657.92|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|334,082.35|1,092,657.92|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||

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|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|334,082.35|1,092,657.92|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-90,152,789.14|94,650,442.80|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-82,744,570.85|85,506,971.25|
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,408,218.29|9,143,471.55|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1168|0.1188|
|（二）稀释每股收益|-0.1168|0.1188|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
4、母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|157,765,926.35|161,620,408.36|
|减：营业成本|20,898,257.71|18,335,207.48|
|税金及附加|1,827,950.35|2,121,581.66|
|销售费用|9,171,936.02|6,607,864.36|
|管理费用|90,111,855.03|74,677,633.27|
|研发费用|79,516,298.32|61,252,518.70|
|财务费用|26,500,624.35|12,447,574.33|
|其中：利息费用|27,446,475.87|19,812,134.03|
|利息收入|615,913.49|5,725,006.77|
|加：其他收益|4,783,402.95|3,152,188.09|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-191,747.92|285,753,138.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,374,034.36|-1,139,943.28|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-2,671,274.81|-2,061,923.23|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-68,340,615.21|273,021,432.33|
|加：营业外收入|11,731.55|6,978.68|
|减：营业外支出|136,948.56|90,348.22|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-68,465,832.22|272,938,062.79|
|减：所得税费用|387,797.46|314,667.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-68,853,629.68|272,623,395.17|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-68,853,629.68|272,623,395.17|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-68,853,629.68|272,623,395.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0968|0.3836|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|（二）稀释每股收益|-0.0968|0.3836|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,139,510,771.31|1,049,528,687.47|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|6,511,858.27|7,416,744.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,880,279.71|12,150,391.00|
|经营活动现金流入小计|1,148,902,909.29|1,069,095,823.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|947,964,553.85|981,155,917.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|356,349,405.03|276,276,961.90|
|支付的各项税费|62,380,973.29|68,282,005.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|61,260,800.72|65,113,322.19|
|经营活动现金流出小计|1,427,955,732.89|1,390,828,206.81|
|经营活动产生的现金流量净额|-279,052,823.60|-321,732,383.72|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|616,000,000.00|550,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,693,915.87|6,424,954.52|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|172,502.00|63,405.05|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,988,302.81||
|投资活动现金流入小计|626,854,720.68|556,488,359.57|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,345,729.38|30,081,982.33|
|投资支付的现金|813,000,000.00|624,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|32,999,925.08||
|投资活动现金流出小计|874,345,654.46|654,581,982.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-247,490,933.78|-98,093,622.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|228,000,000.00|300,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|96,560,000.00|20,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|324,560,000.00|320,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|198,500,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,415,016.12|5,054,516.43|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,084,100.00|41,707,601.00|
|筹资活动现金流出小计|223,999,116.12|46,762,117.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|100,560,883.88|273,237,882.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-181,156.12|932,957.24|
|五、现金及现金等价物净增加额|-426,164,029.62|-145,655,166.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|771,946,600.93|909,580,073.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|345,782,571.31|763,924,907.15|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|150,791,060.45|146,127,975.11|
|收到的税费返还|2,764,025.61|1,030,447.09|
|收到其他与经营活动有关的现金|487,905.84|5,634,971.33|
|经营活动现金流入小计|154,042,991.90|152,793,393.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|63,218,732.95|40,389,926.48|
|支付给职工以及为职工支付的现金|186,960,280.73|128,501,154.32|
|支付的各项税费|16,931,090.52|19,847,503.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|-200,480,516.11|42,293,970.59|
|经营活动现金流出小计|66,629,588.09|231,032,554.61|
|经营活动产生的现金流量净额|87,413,403.81|-78,239,161.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|259,000,000.00|350,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|791,906.85|286,893,082.19|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|800.00|1,684,952.14|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|259,792,706.85|638,578,034.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,258,929.69|14,901,153.38|
|投资支付的现金|481,000,000.00|626,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|33,430,075.08|2,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|528,689,004.77|643,701,153.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-268,896,297.92|-5,123,119.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|178,000,000.00|200,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|96,560,000.00|30,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|274,560,000.00|230,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|178,500,000.00||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,907,878.60|1,005,933.10|
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,084,100.00|41,707,601.00|
|筹资活动现金流出小计|203,491,978.60|42,713,534.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|71,068,021.40|187,286,465.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,414,872.71|103,924,185.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|134,275,901.48|197,515,459.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|23,861,028.77|301,439,645.76|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
||711,2|||154,5|258,98|29,874|||72,495||-34,38||1,133,|32,740|1,166,|
|一、上年期末余|||||||791,86|||||||||
||26,57|||87,82|7,182.|,024.0|||,704.4||6,587.||828,54|,644.8|569,18|
|额|||||||5.03|||||||||
||8.00|||4.25|74|0|||4||17||3.29|5|8.14|
|加：会计政||||||||||||||||
|策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
||711,2|||154,5|258,98|29,874|||72,495||-34,38||1,133,|32,740|1,166,|
|二、本年期初余|||||||791,86|||||||||
||26,57|||87,82|7,182.|,024.0|||,704.4||6,587.||828,54|,644.8|569,18|
|额|||||||5.03|||||||||
||8.00|||4.25|74|0|||4||17||3.29|5|8.14|
|三、本期增减变||||||32,999|||||-83,06||-108,7||-116,1|
||6,812|||-17,1|7,033,||334,08|||||||-7,408,||
|动金额（减少以||||||,925.0|||||5,745.||08,143||16,361|
||.00|||43.33|776.53||2.35|||||||218.28||
|“－”号填列）||||||8|||||77||.30||.58|
|（一）综合收益|||||||334,08||||-83,07||-82,74|-7,408,|-90,15|
|总额|||||||2.35||||8,653.||4,570.|218.28|2,789.|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
||||||||||||20||85||13|
|||||||32,999|||||||-25,96||-25,96|
|（二）所有者投|6,812|||-17,1|7,033,||||||12,907|||||
|||||||,925.0|||||||3,572.||3,572.|
|入和减少资本|.00|||43.33|776.53||||||.43|||||
|||||||8|||||||45||45|
|1．所有者投入|6,812||||||||||||||6,812.|
|的普通股|.00||||||||||||||00|
|2．其他权益工||||||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||||||
|资本||||||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||||||
|的金额||||||||||||||||
|||||||32,999|||||||-25,97||-25,97|
|||||-17,1|7,033,||||||12,907|||||
|4．其他||||||,925.0|||||||0,384.||0,384.|
|||||43.33|776.53||||||.43|||||
|||||||8|||||||45||45|
|（三）利润分配||||||||||||||||
|1．提取盈余公||||||||||||||||
|积||||||||||||||||
|2．提取一般风||||||||||||||||
|险准备||||||||||||||||
|3．对所有者（或||||||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||||
|（四）所有者权||||||||||||||||
|益内部结转||||||||||||||||
|1．资本公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||||||||
|补亏损||||||||||||||||
|4．设定受益计||||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者权益合计|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收益|||一般风险准备|未分|||||
||||||资本|减：库||专项储备|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||||||配利|其他|小计|||
|||||其他|公积|存股|||公积|||||权益||
|||股|债||||||||润|||||
|划变动额结转||||||||||||||||
|留存收益||||||||||||||||
|5．其他综合收||||||||||||||||
|益结转留存收||||||||||||||||
|益||||||||||||||||
|6．其他||||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||||
||711,2|||154,5|266,02|62,873|||72,495||-117,4||1,025,|25,332|1,050,452,826.56|
|四、本期期末余|||||||1,125,947.38|||||||||
||33,39|||70,68|0,959.|,949.0|||,704.4||52,332||120,39|,426.5||
|额||||||||||||||||
||0.00|||0.92|27|8|||4||.94||9.99|7||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他综合收益|||一般|未分|||少数股东权益||
||||||资本|减：库存股||专项|盈余公积||||||权益合|
||股本|优先|永续债|||||||风险|配利|其他|小计|||
|||||其他|公积|||储备|||||||计|
|||股||||||||准备|润|||||
||710,7|||154,6|891,95|43,131,880.00|||72,495||828,39||2,614,||2,763,8|
|一、上年期末|||||||-989,779.34|||||||149,805,020.31||
||27,41|||07,86|6,409.||||,704.4||0,827.||056,56||61,582.|
|余额||||||||||||||||
||7.00|||2.97|25||||4||75||2.07||38|
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分|||少数股||
||||||资本|减：库||专项|盈余||||||权益合|
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计|东权益||
|||||其他|公积|存股||储备|公积||||||计|
|||股|债||||收益|||准备|润|||||
||710,7|||154,6|891,95|43,131|||72,495||828,39||2,614,||2,763,8|
|二、本年期初|||||||-989,7|||||||149,805||
||27,41|||07,86|6,409.|,880.0|||,704.4||0,827.||056,56||61,582.|
|余额|||||||79.34|||||||,020.31||
||7.00|||2.97|25|0|||4||75||2.07||38|
|三、本期增减|||||||||||||-583,9|||
||-290,||||-648,3||||||62,936|||-129,39|-713,33|
|变动金额（减||||-20,0||-707,6|1,092,||||||40,677|||
||839.0||||66,273||||||,215.9|||1,761.0|2,438.2|
|少以“－”号填||||38.72||00.00|657.92||||||.15|||
||0||||.34||||||9|||6|1|
|列）||||||||||||||||
||||||||||||84,414||85,506|||
|（一）综合收|||||||1,092,|||||||9,143,4|94,650,|
||||||||||||,313.3||,971.2|||
|益总额|||||||657.92|||||||71.55|442.80|
||||||||||||3||5|||
|（二）所有者|||||-648,3||||||||-647,9|-138,37|-786,33|
||-290,|||-20,0||-707,6||||||||||
|投入和减少资|||||66,273||||||||69,551|0,232.6|9,783.6|
||839.0|||38.72||00.00||||||||||
|本|||||.34||||||||.06|1|7|
||||||||||||||416,76|-125,91|-125,49|
|1．所有者投入|-290,|||||-707,6||||||||||
||||||||||||||1.00|2,240.5|5,479.5|
|的普通股|839.0|||||00.00||||||||||
|||||||||||||||0|0|
|2．其他权益工|||||||||||||-20,03|||
|||||-20,0|||||||||||-20,038|
|具持有者投入|||||||||||||8.72|||
|||||38.72|||||||||||.72|
|资本||||||||||||||||
|3．股份支付计|||||13,746||||||||13,746|||
||||||||||||||||13,746,|
|入所有者权益|||||,663.0||||||||,663.0|||
||||||||||||||||663.00|
|的金额|||||0||||||||0|||
||||||-662,1||||||||-662,1||-674,57|
|||||||||||||||-12,457||
|4．其他|||||12,936||||||||12,936||0,928.4|
|||||||||||||||,992.11||
||||||.34||||||||.34||5|
||||||||||||-21,47||-21,47|||
|（三）利润分||||||||||||||-165,00|-21,643|
||||||||||||8,097.||8,097.|||
|配||||||||||||||0.00|,097.34|
||||||||||||34||34|||
|1．提取盈余公||||||||||||||||
|积||||||||||||||||
|2．提取一般风||||||||||||||||
|险准备||||||||||||||||
|3．对所有者|||||||||||-21,47||-21,47|-165,00|-21,643|
|（或股东）的|||||||||||8,097.||8,097.|0.00|,097.34|
|分配|||||||||||34||34|||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分|||少数股||
||||||资本|减：库||专项|盈余||||||权益合|
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计|东权益||
|||||其他|公积|存股||储备|公积||||||计|
|||股|债||||收益|||准备|润|||||
|4．其他||||||||||||||||
|（四）所有者||||||||||||||||
|权益内部结转||||||||||||||||
|1．资本公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||||||||
|补亏损||||||||||||||||
|4．设定受益计||||||||||||||||
|划变动额结转||||||||||||||||
|留存收益||||||||||||||||
|5．其他综合收||||||||||||||||
|益结转留存收||||||||||||||||
|益||||||||||||||||
|6．其他||||||||||||||||
|（五）专项储||||||||||||||||
|备||||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||||
||710,4|||154,5|243,59|42,424|||72,495||891,32||2,030,||2,050,5|
|四、本期期末|||||||102,87|||||||20,413,||
||36,57|||87,82|0,135.|,280.0|||,704.4||7,043.||115,88||29,144.|
|余额|||||||8.58|||||||259.25||
||8.00|||4.25|91|0|||4||74||4.92||17|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度股本 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 其他 所有者权||||||||||
|项目|||||||||||
|||其他权益工具|资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配|其他|所有者权|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润|益合计|
||711,22|||154,58||||||-705,85||
|一、上年期末余|||||922,044,|29,874,0|||72,495,7||1,124,627,|
||6,578.0|||7,824.2||||||3,759.1||
|额|||||987.85|24.00|||04.44||311.35|
||0|||5||||||9||
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||711,22|||154,58||||||-705,85||
|二、本年期初余|||||922,044,|29,874,0|||72,495,7||1,124,627,|
||6,578.0|||7,824.2||||||3,759.1||
|额|||||987.85|24.00|||04.44||311.35|
||0|||5||||||9||
|三、本期增减变||||||||||||
||6,812.0|||-17,14|7,033,77|32,999,9||||-68,853|-94,830,10|
|动金额（减少以||||||||||||
||0|||3.33|6.53|25.08||||,629.68|9.56|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||-68,853|-68,853,62|
|总额||||||||||,629.68|9.68|
|（二）所有者投|6,812.0|||-17,14|7,033,77|32,999,9|||||-25,976,47|
|入和减少资本|0|||3.33|6.53|25.08|||||9.88|
|1．所有者投入|6,812.0|||||||||||
||||||||||||6,812.00|
|的普通股|0|||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|||||-17,14|7,033,77|32,999,9|||||-25,983,29|
|4．其他||||||||||||
|||||3.33|6.53|25.08|||||1.88|
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公||||||||||||
|积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权||||||||||||
|益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目||其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||股本||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
|本）|||||||||||||
|2．盈余公积转|||||||||||||
|增资本（或股|||||||||||||
|本）|||||||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||||||
|补亏损|||||||||||||
|4．设定受益计|||||||||||||
|划变动额结转|||||||||||||
|留存收益|||||||||||||
|5．其他综合收|||||||||||||
|益结转留存收|||||||||||||
|益|||||||||||||
|6．其他|||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||
|1．本期提取|||||||||||||
|2．本期使用|||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||
||711,23|||154,57||||||-774,70||1,029,797,201.79|
|四、本期期末余|||||929,078,|62,873,9|||72,495,7||||
||3,390.0|||0,680.9||||||7,388.8|||
|额|||||764.38|49.08|||04.44||||
||0|||2||||||7|||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
||710,72|||154,60|||||||||
|一、上年期末余额|||||894,008|43,131,8|||72,495,|405,815,3||2,194,522,8|
||7,417.|||7,862.|||||||||
||||||,375.35|80.00|||704.44|26.43||06.19|
||00|||97|||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
||710,72|||154,60|||||||||
|二、本年期初余|||||894,008|43,131,8|||72,495,|405,815,3||2,194,522,8|
||7,417.|||7,862.|||||||||
|额|||||,375.35|80.00|||704.44|26.43||06.19|
||00|||97|||||||||
|三、本期增减变|||||||||||||
||-290,8|||-20,03|13,432,|-707,60||||251,310,2||265,139,71|
|动金额（减少以|||||||||||||
||39.00|||8.72|691.00|0.00||||97.83||1.11|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||272,623,3||272,623,39|
|总额||||||||||95.17||5.17|
|（二）所有者投|-290,8|||-20,03|13,432,|-707,60||||||13,829,413.|
|入和减少资本|39.00|||8.72|691.00|0.00||||||28|
|1．所有者投入|-290,8|||-20,03||-707,60|||||||
|||||||||||||396,722.28|
|的普通股|39.00|||8.72||0.00|||||||
|2．其他权益工|||||||||||||
|具持有者投入|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|3．股份支付计|||||||||||||
||||||13,746,|||||||13,746,663.|
|入所有者权益|||||||||||||
||||||663.00|||||||00|
|的金额|||||||||||||
||||||-313,97||||||||
|4．其他||||||||||||-313,972.00|
||||||2.00||||||||
|||||||||||-21,313,0||-21,313,097|
|（三）利润分配|||||||||||||
|||||||||||97.34||.34|
|1．提取盈余公|||||||||||||
|积|||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-21,313,0||-21,313,097|
|股东）的分配||||||||||97.34||.34|
|3．其他|||||||||||||
|（四）所有者权|||||||||||||
|益内部结转|||||||||||||
|1．资本公积转|||||||||||||
|增资本（或股|||||||||||||
|本）|||||||||||||
|2．盈余公积转|||||||||||||
|增资本（或股|||||||||||||
|本）|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||||||
|补亏损|||||||||||||
|4．设定受益计|||||||||||||
|划变动额结转|||||||||||||
|留存收益|||||||||||||
|5．其他综合收|||||||||||||
|益结转留存收|||||||||||||
|益|||||||||||||
|6．其他|||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||
|1．本期提取|||||||||||||
|2．本期使用|||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||
||710,43|||154,58|||||||||
|四、本期期末余|||||907,441|42,424,2|||72,495,|657,125,6||2,459,662,5|
||6,578.|||7,824.|||||||||
|额|||||,066.35|80.00|||704.44|24.26||17.30|
||00|||25|||||||||

三、公司基本情况
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1999年8月16日，原名为北京久其北方软件技术有限公司，是经北京市工商行政管理局批准，由自然人董泰湘出资25万元，自然人赵福君出资20万元，自然人欧阳曜出资5万元设立的有限责任公司。上述出资业经北京中之光会计师事务所审验，并出具（99）京之验字第606号验资报告予以验证。
2001年8月10日，公司增加注册资本450万元，分别由原股东董泰湘以货币形式追加投资225万元，原股东赵福君以货币形式追加投资160万元，原股东欧阳曜以货币形式追加投资45万元，新股东李坤奇以货币形式投资10万元，新股东施瑞丰以货币形式投资10万元，公司的注册资本由50万元变更为500万元。上述出资业经中科华会计师事务所有限公司审验，并出具中科华验字（2001）第1420号验资报告予以验证。
2001年11月23日，公司再次增加注册资金，新增的260万元，全部由新股东北京久其科技投资有限公司以无形资产（非专利技术）——“久其报表数据管理系统V2.0”软件技术的形式追加投入。公司的注册资本由原来的500万元变更为760万元。上述增资业经中鸿信建元会计师事务所有限公司审验，并出具中鸿信建元验字（2001）第56号验资报告予以验证。
2001年12月18日，经京政体改股函[2001]65号文批准，公司整体改制为北京久其软件股份有限公司，并以截至2001年11月30日止经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计的净资产45,740,037.00元为基准，按1：1的比例折股，改制后公司注册资本45,740,037.00元，其中北京久其科技投资有限公司出资人民币15,643,093.00元，占注册资本的34.20%；董泰湘出资人民币15,048,472.00元，占注册资本的32.90%；赵福君出资人民币10,840,390.00元，占注册资本的23.70%；欧阳曜出资人民币3,018,842.00元，占注册资本的6.60%；李坤奇出资人民币594,620.00元，占注册资本的1.30%；施瑞丰出资人民币594,620.00
元，占注册资本的1.30%。上述行为业经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审验，并出具中鸿信建元验字[2001]第61号
验资报告予以验证。
根据本公司2007年度和2008年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号“关于核准北京久其软件股
份有限公司首次公开发行股票的批复”规定，本公司于2009年8月4日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,530万股，增加注册资本1,530万元，变更后的注册资本为人民币6,104.0037万元，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0021号《验资报告》。
2010年5月，根据2009年度股东大会通过的有关决议，公司以2009年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派送现金30,520,018.50元；并以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增48,832,029.00股，转增后公司注册资本变更为10,987.2066万元，上述变更业经大信会计师事务有限公司出具大信验资[2010]第1-0030号验资报告予以验证。
2012年5月，根据2011年度股东大会通过的有关决议，公司以2011年末总股本109,872,066.00股为基数，每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利21,974,413.20元；并以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增65,923,239.00股，经转增后，公司的注册资本由原来的10,987.2066万元变更为17,579.5305万元，上述变更业经大信会计师事务有限公司出具大信验字[2012]第1-0056号验资报告予以验证。
2015年1月，根据2014年度第二次临时股东大会有关决议、中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1400号《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司增加注册资本人民币22,403,432元，变更后注册资本为人民币198,198,737元。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第710009号验资报告予以验证。
2015年5月，经2014年度股东大会决议通过《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》，公司于2015年6月9日完成了对业绩补偿股份的定向回购和注销事宜，致使公司总股本减至197,810,840股。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第711263号验资报告予以验证。
2015年12月，根据2015年第二次临时股东大会有关决议、中国证监会证监许可[2015]2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司增加注册资本人民币18,785,940元，变更后的注册资本为人民币216,596,780元。上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第711575号验资报告予以验证。
2016年5月，根据2015年度股东大会通过的有关决议，公司以2015年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派送现金21,659,678.00元；并以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后公司注册资本变更为541,491,950.00元。
2017年4月，根据2016年度股东大会决议通过的《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》，公司以1元总价回购股东王新125,125股，股东李勇94,393股并予以注销，本次回购的股份已于2017年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，回购后公司注册资本变更为541,272,432.00元。
2017年5月，根据2016年度股东大会通过的有关决议，公司以2017年5月10日总股本为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派送现金16,238,172.96元；并以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后公司注册资本变更为703,654,161.00元。
2017年9月，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予日为 2017年 9月 11日，授予 347名激励对象 720万股限制性股票，在资金缴纳、股份登记过程中，有 21名激励对象因个人原因放弃认购，因此，公司激励计划实际授予 326名激励对象共计 707.08万股限制性股票，本次激励计划授予完成后，公司增加注册资本人民币7,070,800.00元，变更后的注册资本为人民币710,724,961.00元。
上述变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZG12200号验资报告予以验证。
2017年12月，久其转债因转股减少 31,700元（317张），转股数量为2,456股，可转债公司债券转股后，公司注册资本变更为710,727,417.00元，尚未完成注册资本的工商变更登记手续。
2018年1月至4月，可转债转股后，久其转债因转股减少101,100元（1,011张），转股数量为7,834股。公司实收资本变更为710,735,251元。
2018年6月，根据2017年度股东大会决议通过的《关于定向回购王新、李勇2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司以1元总价回购股东王新104,124.00股及股东李勇78,549.00股并予以注销，本次回购注销股份小计182,673.00股；公司对10名已离职或未达到个人绩效考核标准的激励对象持有的116,000.00股限制性股票予以回购注销，本次回购的股份已于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销回购股权后，公司注册资本变更为710,436,578.00元。
2018年9月，公司第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议分别审议通过了《关于向公
司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予日为2018年9月6日，授予 41名激励对象80万股限制性股票，在预留限制性股票授予过程中，3名激励对象由于个人原因自愿放弃认购。因此，公司激励计划实际授予38名激励对象共计79万股限制性股票,本次激励计划授予完成后，公司增加注册资本人民币790,000.00元。变更后的注册资本为人民币711,226,578.00元。
2019年1月至5月，可转债转股后，久其转债因转股减少86,500元（865张），转股数量为6,812股，公司实收资本变更为711,233,390.00元。
截至2019年6月30日，本公司的股本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|北京久其科技投资有限公司|164,527,890.00|23.13|
|赵福君|78,265,507.00|11.00|
|董泰湘|71,610,093.00|10.07|
|海通证券资管－工商银行－海通投融宝1号集合资产管理计划|36,000,000.00|5.06|
|欧阳曜|17,783,301.00|2.50|
|栗军|14,997,347.00|2.11|
|王新|12,283,727.00|1.73|
|李勇|7,496,506.00|1.05|
|沈栋梁|4,797,781.00|0.67|
|其他社会公众股|303,471,238.00|42.68|
|合计|711,233,390.00|100.00|

公司统一社会信用代码：911100007177242684
公司注册地址：北京市海淀区文慧园甲12号楼1层
公司注册资本：711,226,578.00元
公司法定代表人：赵福君
公司行业性质：公司隶属于软件和信息技术服务业，主要从事电子政务、集团管控数字传播领域的研发和管理咨询服务，利用大数据技术和资源为客户创造价值。
公司经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询、企业管理咨询；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备、打印纸及计算机耗材；计算机及外部设备租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口；互联网信息服务业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。
（第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本财务报表业经公司董事会于2019年8月27日批准报出。
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|西安久其软件有限公司|
|上海久其软件有限公司|
|成都久其软件有限公司|
|广东久其软件有限公司|
|北京久其政务软件股份有限公司|
|新疆久其科技有限公司|
|重庆久其软件有限公司|
|海南久其云计算科技有限公司|
|北京久其智通数据科技有限公司|

||
|-|
|子公司名称|
|北京久其互联网金融信息服务有限公司|
|北京蜂语网络科技有限公司|
|北京亿起联科技有限公司|
|北京华夏电通科技有限公司|
|北京中民颐养科技服务有限公司|
|北京瑞意恒动科技有限公司|
|海南久其互联网产业研究院有限公司|
|深圳市久金保商业保理有限公司|
|上海移通网络有限公司|
|北京久其金建科技有限公司|
|久其数字传播有限公司|
|雄安久其数字科技有限公司|

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1．公司在编制和披露财务报告时应遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断重要性。
2．对于需要根据实质重于形式原则作出专业判断的相关交易和事项，公司应充分披露具体情况、相关专业判断的理由及依据、以及与之相关的具体会计处理。
3．公司应制定与实际生产经营特点相适应的具体会计政策，并充分披露报告期内采用的重要会计政策和会计估计。公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本报告“五、39、收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策详见本报告“五、22、长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认
的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
金融工具减值计量和会计处理公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：1)合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。2)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。3)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。4)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。5)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。6)是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。7)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。8)若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。9)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
10)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。11)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。12)同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。13)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。14)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。15)借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6.金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
无
12、应收账款
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
期末单项余额在200万元以上的应收账款。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|0-6个月|0|0|
|6-12 个月|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|15|15|
|3－5年|20|20|
|5年以上|100|100|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：
涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。
13、应收款项融资
无
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
无
17、合同成本
无
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
无
20、其他债权投资
无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-50|5|1.90-4.75|
|运输设备|年限平均法|8-12|5|7.92-11.88|
|电子设备|年限平均法|4-8|5|11.88-23.75|
|办公家具工具|年限平均法|4-8|5|11.88-23.75|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工
程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本
等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调
整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|软件|10年|预计受益年限|
|土地使用权|50年|法定年限|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的
产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括车位使用费、房屋装修费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
无
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1、设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。
本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2、设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
无
36、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
①自行开发研制的软件产品销售收入确认和计量方法
自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。
不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。
②定制软件产品销售收入确认和计量方法
定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。
定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，对合同约定完工比例的，按合同约定的完工确认条件确认收入。
③系统集成收入确认和计量方法
系统集成收入是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务。
对于系统集成业务，如果软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成后确认收入，或根据合同约定的完工确认条件确认收入。
④技术服务收入确认和计量方法
技术服务收入，主要是指按合同要求向客户提供技术咨询、实施和产品售后服务等业务。
技术服务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
⑤信息服务收入确认和计量方法
信息服务收入是指利用数字营销平台、游戏发行和推广平台、互联网金融平台等信息技术，给客户提供信息或者利用信息传播、交流等帮客户实现信息增值的服务收入；没有明确服务期限的，在信息服务已经提供，并获取客户确认的相关证据，确认收入；有明确服务期限的，根据信息服务的期限，分期确认信息服务收入。
⑥应收账款保理收入确认和计量方法
应收账款保理利息收入根据权责发生制原则按实际利率法确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期限内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时考虑金融工具的所有合同条款，但不考虑未来的信用损失。计算实际利率时考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。
手续费及佣金收入在服务期间按权责发生制确认；
本公司对外提供保理服务形成的应收债权保理款，向保理方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。保理期间按约定利率分期收取融资利息，确认收入。
40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：
（一）企业能够满足政府补助所附条件；
（二）企业能够收到政府补助。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付
的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44、其他重要的会计政策和会计估计
回购本公司股份
公司回购股份用于注销，减少注册资本。实际回购股份时，按照回购股份的全部支出计入库存股。股份注销时，公司减少库存股，同时按面值减少股本，超出面值付出的价格，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
45、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|（1）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定，对公司会计政策进行了变更。|董事会||
|（2）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。|董事会||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入||
|增值税|为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的|16%、13%、10%、9%、6%、3%|
||进项税额后，差额部分为应交增值税||
|城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|7%、5%|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|10%、15%、20%、25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|北京久其软件股份有限公司|10%|
|北京久其软件股份有限公司武汉分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司郑州分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司南京分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司南昌分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司石家庄分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司贵州分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司杭州分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司沈阳分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司安徽分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司银川分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司兰州分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司青岛分公司|汇总纳税|
|北京久其软件股份有限公司天津研发中心|汇总纳税|

|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|北京久其软件股份有限公司研发中心|不独立核算|
|北京久其政务软件股份有限公司|15%|
|西安久其软件有限公司|15%|
|上海久其软件有限公司|15%|
|成都久其软件有限公司|15%|
|广东久其软件有限公司|15%|
|新疆久其科技有限公司|20%|
|重庆久其软件有限公司|25%|
|海南久其云计算科技有限公司|15%|
|北京久其智通数据科技有限公司|25%|
|北京久其互联网金融信息服务有限公司|25%|
|北京蜂语网络科技有限公司|25%|
|北京亿起联科技有限公司|15%|
|北京华夏电通科技有限公司|10%|
|北京中民颐养科技服务有限公司|10%|
|北京瑞意恒动科技有限公司|15%|
|海南久其互联网产业研究院有限公司|25%|
|深圳市久金保商业保理有限公司|25%|
|上海移通网络有限公司|15%|
|北京久其金建科技有限公司|15%|
|久其数字传播有限公司|25%|
|雄安久其数字科技有限公司|25%|

2、税收优惠
1、所得税：
北京久其软件股份有限公司、北京华夏电通科技有限公司符合财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）要求，执行10%的所得税税率。
北京久其政务软件股份有限公司、北京亿起联科技有限公司、广东久其软件有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、西安久其软件有限公司、成都久其软件有限公司、北京久其金建科技有限公司、上海移通网络有限公司系高新技术企业，执行15%的企业所得税税率；新疆久其科技有限公司，执行20%的企业所得税税率。
2、增值税：
公司及其控股子公司上海久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、成都久其软件有限
公司、新疆久其科技有限公司、西安久其软件有限公司、北京久其智通数据科技有限公司、北京亿起联科技有限公司、北京
华夏电通科技有限公司、上海移通网络有限公司、北京蜂语网络科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司、北京久其金
建科技有限公司、久其数字传播有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司为增值税一般纳税人，安徽分公司、武汉分公司为增值税一般纳税人，分别适用16%、13%、11%、10%、6%的增值税税率。公司其他分子公司均为小规模纳税人，按3%的征收率计算缴纳增值税。根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%、13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司及其控股子公司上海久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、北京久其政务软件股份有限公司、北京华夏电通科技有限公司、重庆久其软件有限公司、成都久其软件有限公司、广东久其软件有限公司、海南久其云计算科技有限公司、北京亿起联科技有限公司、北京蜂语网络科技有限公司、北京久其金建科技有限公司适用此规定。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求报告期公司及其子公司享受软件产品增值税优惠政策，收到软件增值税即征即退款项720.78万元，增加利润总额720.78万元。
报告期公司及其子公司享受企业所得税优惠政策，减少所得税费用116.19万元。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|672,115.57|397,302.61|
|银行存款|344,078,366.76|771,097,197.90|
|其他货币资金|27,071,925.29|22,422,806.74|
|合计|371,822,407.62|793,917,307.25|

其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|162,520.00|40,000.00|
|履约保证金|25,877,316.31|21,930,706.32|
|合计|26,039,836.31|21,970,706.32|

2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|40,155,234.00|11,928,010.71|
|合计|40,155,234.00|11,928,010.71|

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|0.00|0.00|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

（6）本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
应收票据核销说明：
报告期不存在核销应收票据的情形。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按单项计提坏账准|16,922,9||12,669,5||4,253,467|20,489,79||11,192,28||9,297,507.5|
|||3.16%||74.87%|||3.81%||54.62%||
|备的应收账款|70.13||02.59||.54|1.98||4.41||7|
|其中：|||||||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||8,006,41||4,003,20||4,003,205|16,849,20||8,424,602||8,424,602.9|
|独计提坏账准备的||1.49%||50.00%|||3.13%||50.00%||
||1.53||5.77||.76|5.96||.98||8|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||8,916,55||8,666,29||250,261.7|3,640,586||2,767,681|||
|单独计提坏账准备||1.67%||97.19%|||0.68%||76.02%|872,904.59|
||8.60||6.82||8|.02||.43|||
|的应收账款|||||||||||
|按组合计提坏账准|518,655,||11,113,5||507,542,2|517,810,5||9,517,271||508,293,31|
|||96.84%||2.14%|||96.19%||1.84%||
|备的应收账款|851.44||55.28||96.16|89.34||.16||8.18|
||535,578,||23,783,0||511,795,763.70|538,300,3||20,709,55||517,590,82|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||821.57||57.87|||81.32||5.57||5.75|

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按单项计提坏账准备：4,003,205.77元。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|单位1|8,006,411.53|4,003,205.77|50.00%|涉及仲裁|
|合计|8,006,411.53|4,003,205.77|--|--|

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款按单项计提坏账准备：8,666,296.82元。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|单位1|1,375,846.50|1,375,846.50|100.00%|预计无法收回|
|单位2|1,336,716.74|1,336,716.74|100.00%|预计无法收回|
|单位3|734,193.00|734,193.00|100.00%|预计无法收回|
|单位4|540,015.06|540,015.06|100.00%|预计无法收回|
|单位5|268,679.24|268,679.24|100.00%|预计无法收回|
|合计|4,255,450.54|4,255,450.54|--|--|

按组合计提坏账准备：11,113,555.28元。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|按账龄分析法计提坏账准备||||
||518,655,851.44|11,113,555.28|2.14%|
|的应收账款||||
|合计|518,655,851.44|11,113,555.28|--|

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|账面价值|
|1年以内（含1年）|476,740,253.70|
|0-6个月|413,038,044.61|
|6-12个月|63,702,209.09|
|1至2年|19,628,312.32|
|2至3年|4,382,074.70|
|3至5年|6,791,655.44|
|5年以上|0|
|合计|507,542,296.16|

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求报告期内不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|销售款|20,709,555.57|3,073,502.30|0.00|0.00|23,783,057.87|
|合计|20,709,555.57|3,073,502.30|0.00|0.00|23,783,057.87|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
报告期不存在收回或转回应收账款的情形。
（3）本期实际核销的应收账款情况
报告期不存在核销应收账款的情形。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|单位1|36,148,078.34|6.75||
|单位2|26,842,558.51|5.01||
|单位3|14,024,873.06|2.62||
|单位4|13,386,792.53|2.50||
|单位5|12,522,590.00|2.34||
|合计|102,924,892.44|19.22|--|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|78,050,481.71|98.24%|68,975,528.07|97.30%|
|1至2年|659,914.75|0.83%|1,074,702.99|1.52%|
|2至3年|278,464.00|0.35%|414,992.72|0.59%|
|3年以上|463,074.53|0.58%|418,405.81|0.59%|
|合计|79,451,934.99|--|70,883,629.59|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年的预付款项系为未结算的购货尾款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)|
|单位1|11,245,569.71|14.15|
|单位2|9,356,398.18|11.78|
|单位3|4,268,667.79|5.37|

||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)|
|单位4|4,260,000.00|5.36|
|单位5|2,265,438.62|2.85|
|合计|31,396,074.30|39.51|

5、应收保理款
（1）应收保理款分类披露
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别||||计提|||||计提||
|||比例|||账面价值||比例|||账面价值|
||金额||金额|比例||金额||金额|比例||
|||（%）|||||（%）||||
|||||（%）|||||（%）||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收保理款|100,000,000.00|54.11|25,000,000.00|25.00|75,000,000.00|100,000,000.00|64.46|25,000,000.00|25.00|75,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保理款|84,807,770.00|45.89|||84,807,770.00|55,125,330.00|35.54|||55,125,330.00|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收保理款|||||||||||
|合计|184,807,770.00|100|25,000,000.00||159,807,770.00|155,125,330.00|100.00|25,000,000.00|—|130,125,330.00|

组合中，按单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|单位1|60,000,000.00|15,000,000.00|25.00|涉诉|
|单位2|40,000,000.00|10,000,000.00|25.00|涉诉|
|合计|100,000,000.00|25,000,000.00|—|—|

6、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|1,935,476.06|2,634,529.98|
|其他应收款|99,549,826.65|76,518,169.73|
|合计|101,485,302.71|79,152,699.71|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收保理业务利息|1,935,476.06|2,216,029.98|
|应收理财收益||418,500.00|
|合计|1,935,476.06|2,634,529.98|

2）重要逾期利息
□适用√不适用
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）应收股利
□适用√不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金、保证金等|79,871,725.32|67,511,360.06|
|备用金|16,131,417.26|17,396,015.17|
|往来款|21,864,078.44|9,280,393.82|
|合计|117,867,221.02|94,187,769.05|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||期信用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|546,097.94|4,938,109.41|12,185,391.97|17,669,599.32|
|2019年1月1日余额在本期|——|——|——|——|
|本期计提|122,430.29|525,364.76||647,795.05|
|2019年6月30日余额|668,528.23|5,463,474.17|12,185,391.97|18,317,394.37|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|账面价值|
|1年以内（含1年）|56,460,812.30|
|0-6个月|43,758,776.08|
|6-12个月|12,702,036.22|
|1至2年|15,142,649.35|
|2至3年|6,185,279.86|
|3至5年|6,181,911.07|
|5年以上|0|
|合计|83,970,652.58|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额计提 收回或转回|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|||
|其他应收款|17,669,599.32|647,795.05|0.00|18,317,394.37|
|合计|17,669,599.32|647,795.05|0.00|18,317,394.37|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
报告期不存在转回或收回坏账准备的情形。
4）本期实际核销的其他应收款情况
报告期不存在核销其他应收款的情形。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|单位1|保证金|22,000,000.00|0-6个月|18.67%|0.00|
|单位2|往来款、保证金|12,000,000.00|1-2年|10.18%|12,000,000.00|
|单位3|保证金|4,100,000.00|1-2年|3.48%|410,000.00|
|单位4|保证金|3,437,350.00|6-12个月|2.92%|171,867.50|
|单位5|保证金|1,875,000.00|3-5年|1.59%|375,000.00|
|合计|--|43,412,350.00|--|36.84%|12,956,867.50|

6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
7、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|1,456,995.46||1,456,995.46|1,752,693.70||1,752,693.70|
|在产品|2,777,846.90||2,777,846.90|2,776,781.77||2,776,781.77|
|库存商品|12,703,634.90|5,527.81|12,698,107.09|9,288,600.65|5,527.81|9,283,072.84|
|发出商品|10,099,773.41||10,099,773.41|10,178,745.93||10,178,745.93|
|合计|27,038,250.67|5,527.81|27,032,722.86|23,996,822.05|5,527.81|23,991,294.24|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|5,527.81|||||5,527.81|
|合计|5,527.81|||||5,527.81|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
8、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴增值税|641,365.13|161,281.34|
|待抵扣进项税|6,154,986.21|8,896,891.68|
|理财产品|406,000,000.00|437,000,000.00|
|所得税|3,060,146.49||
|合计|415,856,497.83|446,058,173.02|

9、可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||年初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具|||||||
|可供出售权益工具|6,998,002.94||6,998,002.94|6,998,002.94||6,998,002.94|
|其中：按公允价值计量|||||||
|按成本计量|6,998,002.94||6,998,002.94|6,998,002.94||6,998,002.94|
|合计|6,998,002.94||6,998,002.94|6,998,002.94||6,998,002.94|

2、期末按成本计量的可供出售金融资产
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|||||||||||本期现|
|被投资单位||本期|本期|||本期|本期||单位持股||
||年初|||期末|年初|||期末||金红利|
|||增加|减少|||增加|减少||比例(%)||
|深圳市惟新科技股份有限公司|4,998,002.94|||4,998,002.94|||||7.79||
|广州数说故事信息科技有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00|||||1.00||
|合计|6,998,002.94|||6,998,002.94|||||—||

10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||账面价值||||其他综合|其他权益||计提减值||账面价值||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|联营企业||||||||||||
|同望科技||||||||||||
||59,520,06|||-1,033,19||||||58,486,86||
|股份有限||||||||||||
||1.07|||8.62||||||2.45||
|公司||||||||||||
|深圳前海||||||||||||
|数聚成长||||||||||||
||70,366,44|||||||||70,414,07||
|投资中心||||47,637.00||||||||
||0.86|||||||||7.86||
|（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||
||129,886,5|||-985,561.||||||128,900,9||
|合计||||||||||||
||01.93|||62||||||40.31||

11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|35,438,827.01|||35,438,827.01|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|35,438,827.01|||35,438,827.01|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|6,916,450.73|||6,916,450.73|
|2.本期增加金额|465,239.22|||465,239.22|
|（1）计提或摊销|465,239.22|||465,239.22|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|7,381,689.95|||7,381,689.95|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|28,057,137.06|||28,057,137.06|
|2.期初账面价值|28,522,376.28|||28,522,376.28|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
12、固定资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|固定资产|219,965,929.56|226,609,647.58|
|合计|219,965,929.56|226,609,647.58|

（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|运输设备|电子设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|238,117,091.43|19,739,772.71|67,738,938.20|5,460,614.45|331,056,416.79|
|2.本期增加金额||262,400.23|2,218,392.99|352,717.56|2,833,510.78|
|（1）购置||262,400.23|2,218,392.99|352,717.56|2,833,510.78|
|（2）在建工程转入||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||784,696.00|8,829,642.28|1,400.00|9,615,738.28|
|（1）处置或报废||784,696.00|8,829,642.28|1,400.00|9,615,738.28|
|4.期末余额|238,117,091.43|19,217,476.94|61,127,688.91|5,811,932.01|324,274,189.29|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|46,951,641.56|10,637,783.27|37,174,926.73|3,849,516.56|98,613,868.12|
|2.本期增加金额|3,109,250.88|912,913.27|4,763,808.57|100,828.51|8,886,801.23|
|（1）计提|3,109,250.88|912,913.27|4,763,808.57|100,828.51|8,886,801.23|
|3.本期减少金额||745,461.04|2,446,017.44|931.14|3,192,409.62|
|（1）处置或报废||745,461.04|2,446,017.44|931.14|3,192,409.62|
|4.期末余额|50,060,892.44|10,805,235.50|39,492,717.86|3,949,413.93|104,308,259.73|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|||5,832,901.09||5,832,901.09|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额|||5,832,901.09||5,832,901.09|
|（1）处置或报废|||5,832,901.09||5,832,901.09|
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|188,056,198.99|8,412,241.44|21,634,971.05|1,862,518.08|219,965,929.56|
|2.期初账面价值|191,165,449.87|9,101,989.44|24,731,110.38|1,611,097.89|226,609,647.58|

（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
（6）固定资产清理
□适用√不适用
13、在建工程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|91,150,495.69|81,224,640.18|
|合计|91,150,495.69|81,224,640.18|

（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|久其政务研发中|||||||
||91,150,495.69||91,150,495.69|81,224,640.18||81,224,640.18|
|心建设项目|||||||
|合计|91,150,495.69||91,150,495.69|81,224,640.18||81,224,640.18|

（1）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|久其政|||||||30.81%||||||
|务研发|295,802,|81,224,6|9,925,85|||91,150,4||||||募集资|
|中心建|317.45|40.18|5.51|||95.69||||||金|
|设项目|||||||||||||
||295,802,|81,224,6|9,925,85|||91,150,4|--||||||
|合计||||||||--||||--|
||317.45|40.18|5.51|||95.69|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
（4）工程物资
□适用√不适用
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|外购软件|自主研发|其他|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|21,307,433.90|400,000.00||42,915,799.85|114,332,740.47|36,824,000.00|215,779,974.22|
|2.本期增加金额||||6,387,784.00|19,239,302.56||25,627,086.56|
|（1）购置||||6,387,784.00|||6,387,784.00|
|（2）内部研发|||||19,239,302.56||19,239,302.56|
|（3）企业合并增加||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额|21,307,433.90|400,000.00||49,303,583.85|133,572,043.03|36,824,000.00|241,407,060.78|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|2,416,574.56|400,000.00||24,080,953.58|55,841,475.53|17,440,199.88|100,179,203.55|
|2.本期增加金额|215,251.08|||3,626,310.69|6,631,843.04|1,641,282.72|12,114,687.53|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|外购软件|自主研发|其他|合计|
|（1）计提|215,251.08|||3,626,310.69|6,631,843.04|1,641,282.72|12,114,687.53|
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额|2,631,825.64|400,000.00||27,707,264.27|62,473,318.57|19,081,482.60|112,293,891.08|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||||16,139,800.00|16,139,800.00|
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额||||||16,139,800.00|16,139,800.00|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|18,675,608.26|||21,596,319.58|71,098,724.46|1,602,717.40|112,973,369.70|
|2.期初账面价值|18,890,859.34|||18,834,846.27|58,491,264.94|3,244,000.12|99,460,970.67|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例55.33%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
15、开发支出
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增加金额|||本期减少金额||||
|项目||期初余额||||||||期末余额|
||||内部开发支出||||确认为无形||||
|||||内部开发支出|其他||||转入当期损益||
||||||||资产||||
|政企大数据|||29,311,678.16|||||29,311,678.16|||
|平台|||||||||||
|海南久其大|||1,205,414.95|||||1,205,414.95|||
|数据处理与|||||||||||
|分析平台|||||||||||
|SaaS OA|||1,181,590.94|||||1,181,590.94|||
|大数据营销|||6,993,127.09|||||6,993,127.09|||
|平台|||||||||||
|久其金建大|||8,453,064.63|||||8,453,064.63|||
|数据平台|||||||||||
|久其国资监|16,026,424.23||3,212,878.33|||19,239,302.56|||||
|管平台|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增加金额|||本期减少金额|||||
|项目||期初余额|||||||||期末余额|
||||||||确认为无形|||||
|||||内部开发支出|其他||||转入当期损益|||
||||||||资产|||||
|法庭云平台|||17,277,257.56|||||17,277,257.56||||
|久其金建企|||7,605,921.20|||||7,605,921.20||||
|业集团管控||||||||||||
|系统||||||||||||
|面向大数据|||6,774,047.29|||||6,774,047.29||||
|的电子政务||||||||||||
|应用平台||||||||||||
|下一代集团|||51,863,411.59|||||51,863,411.59||||
|管控平台||||||||||||
|新一代资产|||1,904,466.06|||||1,904,466.06||||
|管理平台||||||||||||
|华夏信息编|||1,581,027.57|||||1,581,027.57||||
|解码系统||||||||||||
|政府会计核|||5,506,132.75|||||||5,506,132.75||
|算系统||||||||||||
|随意通CRM|||4,680,980.78|||||4,680,980.78||||
|移动互动平||||||||||||
|台||||||||||||
|互联网应用|||3,003,652.93|||||3,003,652.93||||
|开发平台||||||||||||
|点入研发平|||1,539,952.43|||||1,539,952.43||||
|台||||||||||||
|数字营销运|||1,824,405.45|||||1,824,405.45||||
|营平台1.0||||||||||||
|媒体营销与|||705,963.21|||||705,963.21||||
|个性化推荐||||||||||||
|平台||||||||||||
|久其数字营|||1,242,898.35|||||||1,242,898.35||
|销平台4.0||||||||||||
|合计|16,026,424.23||155,867,871.27|||19,239,302.56||145,905,961.84||6,749,031.10||

其他说明
公司2019年半年度共发生研究开发支出155,867,871.27元，其中资本化支出9,961,909.43元，其中6,749,031.10元计入期末开发支出，费用化支出145,905,961.84元计入研发费用。本期资本化支出占本期研究开发项目支出总额的比例为6.39%，期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例62.93%。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|北京久其智通数据科技有限公司|2,401,000.00|||2,401,000.00|
|北京亿起联科技有限公司|446,246,013.63|||446,246,013.63|
|北京华夏电通科技有限公司|407,462,912.20|||407,462,912.20|
|北京瑞意恒动科技有限公司|177,261,216.67|||177,261,216.67|
|上海移通网络有限公司|647,660,396.82|||647,660,396.82|
|合计|1,681,031,539.32|||1,681,031,539.32|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|北京久其智通数据科技有限公司|2,401,000.00|||2,401,000.00|
|北京亿起联科技有限公司|409,368,717.33|||409,368,717.33|
|北京瑞意恒动科技有限公司|20,365,817.07|||20,365,817.07|
|上海移通网络有限公司|647,660,396.82|||647,660,396.82|
|合计|1,079,795,931.22|||1,079,795,931.22|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
□适用√不适用
商誉减值测试的影响
□适用√不适用
17、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|3,296,171.82||173,482.74||3,122,689.08|
|房租|268,177.61||268,177.61|||
|合计|3,564,349.43||441,660.35||3,122,689.08|

18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|67,041,871.46|9,888,652.64|39,001,087.43|8,435,266.70|
|内部交易未实现利润|5,557,622.50|555,762.25|4,922,508.09|492,250.81|
|可抵扣亏损|7,584,811.06|758,481.11|9,548,582.02|954,858.20|
|合计|80,184,305.02|11,202,896.00|53,472,177.54|9,882,375.71|

（2）未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||11,202,896.00||9,882,375.71|
|递延所得税负债|||||

（4）未确认递延所得税资产明细
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|5,983,307.32|5,717,712.56|
|可抵扣亏损|||
|合计|5,983,307.32|5,717,712.56|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|135,987,000.00|114,820,300.00|
|信用借款||20,000,000.00|
|合计|135,987,000.00|134,820,300.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|605,000.00|200,000.00|
|合计|605,000.00|200,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|205,968,757.09|181,214,912.47|
|1至2年|1,900,805.65|1,171,179.01|
|2至3年|249,376.50|323,900.48|
|3年以上|744,318.54|900,973.74|
|合计|||
|合计|208,863,257.78|183,610,965.70|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位1|480,000.00|尚未结算|
|合计|480,000.00|--|

22、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|30,065,689.65|58,996,881.02|
|1至2年|2,832,583.07|4,567,106.16|
|2至3年|2,212,040.57|2,398,157.19|
|3年以上|3,016,270.29|2,622,287.02|
|合计|38,126,583.58|68,584,431.39|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位1|1,040,000.00|尚未结算|
|单位2|780,000.00|尚未结算|
|单位3|610,000.00|尚未结算|
|单位4|462,242.01|尚未结算|
|单位5|402,000.00|尚未结算|
|合计|3,294,242.01|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|123,873,399.21|257,426,816.3|5 358,805,138.16|22,495,077.40|
|二、离职后福利-设定提存计划|1,488,631.20|26,646,190.5|3 26,866,524.49|1,268,297.24|
|合计|125,362,030.41|284,073,006.8|8 385,671,662.65|23,763,374.64|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|120,467,923.42|220,726,499.28|322,169,174.85|19,025,247.85|
|2、职工福利费|0.00|5,173,003.16|5,173,003.16|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|3、社会保险费|834,246.48|15,177,020.79|15,191,498.50|819,768.77|
|其中：医疗保险费|750,134.30|13,685,088.75|13,681,100.10|754,122.95|
|工伤保险费|22,715.01|415,909.23|415,578.57|23,045.67|
|生育保险费|61,397.17|1,076,022.81|1,094,819.83|42,600.15|
|4、住房公积金|278,017.24|14,710,702.00|14,682,240.68|306,478.56|
|5、工会经费和职工教育经费|2,293,212.07|788,716.53|758,346.38|2,323,582.22|
|6、短期薪酬其他|0.00|850,874.59|830,874.59|20,000.00|
|合计|123,873,399.21|257,426,816.35|358,805,138.16|22,495,077.40|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,430,619.33|25,612,164.36|25,822,421.00|1,220,362.69|
|2、失业保险费|58,011.87|1,034,026.17|1,044,103.49|47,934.55|
|合计|1,488,631.20|26,646,190.53|26,866,524.49|1,268,297.24|

24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|5,697,632.55|25,538,598.71|
|企业所得税|2,353,772.48|19,836,503.26|
|个人所得税|1,560,174.03|1,441,751.64|
|城市维护建设税|389,433.03|1,308,723.39|
|教育费附加|314,858.60|994,141.84|
|其他|43,216.57|687,495.27|
|合计|10,359,087.26|49,807,214.11|

25、其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|697,135.76|2,457,701.65|
|其他应付款|486,124,449.23|624,372,044.48|
|合计|486,821,584.99|626,829,746.13|

（1）应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|184,158.96|190,227.52|
|可转债应付利息|512,976.80|2,267,474.13|
|合计|697,135.76|2,457,701.65|

重要的已逾期未支付的利息情况：无
（2）应付股利
□适用√不适用
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|股权款|289,800,000.00|517,800,000.00|
|限制性股票回购义务|29,874,024.00|29,874,024.00|
|保险|5,400,254.37|5,216,035.99|
|往来款|140,626,015.99|56,546,364.70|
|押金、保证金等|18,547,214.19|13,409,847.91|
|房租|1,876,940.68|1,525,771.88|
|合计|486,124,449.23|624,372,044.48|

2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位1|244,800,000.00|尚未结算|
|单位2|41,000,000.00|尚未结算|
|单位3|4,000,000.00|尚未结算|
|合计|289,800,000.00|--|

26、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|280,000,000.00|252,000,000.00|
|合计|280,000,000.00|252,000,000.00|

其他说明，包括利率区间：
2018年6月11日，公司与中国工商银行北京经济开发区支行签订合同编号为2018年（亦庄）字00082号并购借款合同，用于收购上海移通网络有限公司49%的股权，合同金额为480,000,000.00元，借款期限为60个月，借款利率以基准利率加浮动利率确定；同日，公司与中国工商银行北京经济开发区支行签订合同编号为2018年亦庄（抵）0009号抵押合同，抵押物为北京市西城区国英园1号楼11层1102、北京市西城区国英园1号楼13层1302、北京经济技术开发区西环中路6号、北京市经济技术开发区40号街区40-5地块；并以上海移通100%股权进行质押。该抵押借款事项已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
27、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可转换公司债券|675,200,207.38|659,725,709.42|
|合计|675,200,207.38|659,725,709.42|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|本期转股|期末余额|
||||||||提利息|销||||
|可转换公|780,000,0|2017年6||780,000,0|659,725,7||2,145,000|17,693,56|||675,200,2|
||||6年|||||||74,071.37||
|司债券|00.00|月8日||00.00|09.42||.00|9.33|||07.38|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，本次发行的可转债的初始转股价格为12.97元/股，由于公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08万股股份上市流通日期为 2017年 9月 27日，久其转债的转股价格于 2017年 9月 27日由初始的 12.97元/股调整至 12.90元/股。公司实施2017年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日（即2018年7月3日）的总股本为基数向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本，除息日（即2018年7月4日）久其转债转股价格由12.90元/股调整为12.87元/股，调整后的价格于2018年7月4日起生效。公司股权激励计划预留限制性股票完成登记并于2018年11月7日上市，久其转债转股价格由12.87元/股调整为12.86元/股，调整后的价格已于2018年11月7日起生效。2019年4月24日，经公司2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议通过了向下修正可转换公司债券转股价格的议案，将“久其转债”的转股价格由
人民币12.86元/股向下修正为人民币9.48元/股，本次修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他说明
应付债券说明：本期债券为六年期品种，基本发行规模为78,000万元，每张面值100元，共计780万张，发行价格为100元/张。
本次债券票面利率预设区间为0.3%-1.8%，第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.3%，第五年为1.5%，第六年为1.8%。扣除发行费用后，计入负债部分公允价值为611,192,859.76元，计入权益部分公允价值为154,607,993.81，合计765,800,853.57元。上期按面值计提利息1,345,500.00元，按实际利率和摊余成本计提利息18,763,977.37元。2017年第四季度，久其转债因转股减少 31,700元（317张），转股数量为 2,456股，剩余可转债余额为 779,968,300元（7,799,683张），减少应付债券金额2,270.49元。本期按面值计提利息3,226,166.67元，按实际利率和摊余成本计提利息34,425,309.34元。2018年第一季度，久其转债因转股减少99,700元（997张），转股数量为7,726股，剩余可转债余额779,868,600元（7,798,686张）。
2018年第二季度，久其转债因转股减少1,400元（14张），转股数量为108股，剩余可转债余额779,867,200元（7,798,672张）。
2018年第三季度，无久其转债转换为公司股份。2018年第四季度，无久其转债转换为公司股份。2019年第一季度，久其转债减少83,200元（832张），转股数量为6,466股，剩余可转债余额779,784,000元（7,797,840张）。2019年第二季度，久其转债减少3,300元（33张），转股数量为346股，剩余可转债余额779,780,700.00元（7,797,807张）。
28、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|9,548,582.02||1,963,770.96|7,584,811.06|补贴款|
|合计|9,548,582.02||1,963,770.96|7,584,811.06|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增|本期计入营业|本期计入其他收|本期冲减成|其他||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||||||期末余额||
|||补助金额|外收入金额|益金额|本费用金额|变动||与收益相关|
|久其智慧物流公|||||||||
||3,596,539.99|||744,564.84|||2,851,975.15|与资产相关|
|共服务平台项目|||||||||
|工程实验室|5,952,042.03|||1,219,206.12|||4,732,835.91|与资产相关|
|合计|9,548,582.02|||1,963,770.96|||7,584,811.06||

其他说明：
（1）根据《财政部发展改革委商务部科技部关于批复中关村现代服务业试点方案的通知》(财建函[2011]32号)文件要求，公司申报2014年中关村现代服务业试点项目通过审批，于2015年3月收到“久其智慧物流公共服务平台”政府支持资金8,370,000.00元，该专项补贴按平台使用年限分摊计入其他收益，本期计入其他收益744,564.84元。
（2）2015年5月，根据北京市发展和改革委员会《关于北京久其软件股份有限公司基于大数据的预测预警技术北京市工程实
验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改【2015】1039号），公司收到“基于大数据的预测预警技术北京市工程实
验室创新能力建设项目”专项补贴11,540,000.00元。该专项补贴按实验室项目使用年限分摊计入其他收益，本期计入其他收
益1,219,206.12元。
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|711,226,578.00||||6,812.00|6,812.00|711,233,390.00|

其他说明：
报告期，久其转债因转股减少86,500元（865张），转股数量为6,812股，公司股本变更为711,233,390.00元。
30、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初||本期增加||本期减少||期末||
|发行在外的金融工具|||||||||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|可转换公司债券|7,798,672|154,587,824.25|||865|17,143.33|7,797,807|154,570,680.92|
|合计|7,798,672|154,587,824.25|||865|17,143.33|7,797,807|154,570,680.92|

其他说明：
本公司于2017年第六届董事会第七次（临时）会议通过了关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年 6月 8日公开发行了 780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 78,000万元。2017年第四季度，久其转债因转股减少 31,700元（317张）。2018年第一季度，久其转债因转股减少99,700元（997张）。2018年第二季度，久其转债因转股减少1,400元（14张）。2018年第三季度，没有久其转债转换为公司股份。2018年第四季度，没有久其转债转换为公司股份。2019年第一季度，久其转债因转股减少83,200元（832张）。2019年第二季度，久其转债因转股减少3,300元（33张）。
31、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|207,556,932.31|84,996.53||207,556,932.31|
|其他资本公积|51,430,250.43|6,948,780.00||58,464,026.96|
|合计|258,987,182.74|7,033,776.53||266,020,959.27|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本年增加系确认6,948,780.00元限制性股票激励费用，资本溢价（股本溢价）84,996.53为可转债转股股本溢价。
32、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|股票回购|29,874,024.00|32,999,925.08||62,873,949.08|
|合计|29,874,024.00|32,999,925.08||62,873,949.08|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期库存股增加系从二级市场回购公司股票。
33、其他综合收益
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||||||
|||本期所|减：前期计入其他|减：前期计入其他综|||税后归||
|项目|期初余额||||减：所得|税后归属于||期末余额|
|||得税前|综合收益当期转|合收益当期转入留|||属于少||
||||||税费用|母公司|||
|||发生额|入损益|存收益|||数股东||
|二、将重分类进||||||334,082.35|||
|损益的其他综合|791,865.03|||||||1,125,947.38|
|收益|||||||||
|外币财务||||||334,082.35|||
||791,865.03|||||||1,125,947.38|
|报表折算差额|||||||||
|其他综合收益合||||||334,082.35||1,125,947.38|
||791,865.03||||||||
|计|||||||||

其他说明：本期外币财务报表折算差额为全资子公司北京亿起联科技有限公司三级子公司久其数字传播（香港）有限公司期末外币报表折算产生。
34、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|72,495,704.44|||72,495,704.44|
|合计|72,495,704.44|||72,495,704.44|

35、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-34,386,587.17|828,390,827.75|
|调整后期初未分配利润||828,390,827.75|

||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-83,078,653.20|-841,464,317.58|
|应付普通股股利||21,313,097.34|
|其他|12,907.43||
|期末未分配利润|-117,452,332.94|-34,386,587.17|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
36、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,094,844,679.04|818,368,598.81|1,010,172,044.52|598,181,135.35|
|其他业务|4,752,441.70|465,239.22|3,014,411.36|469,078.44|
|合计|1,099,597,120.74|818,833,838.03|1,013,186,455.88|598,650,213.79|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明
主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|软件产品|84,365,548.09|12,910,992.52|141,645,955.10|15,986,918.21|
|硬件销售|9,266,966.22|9,074,498.34|36,524,256.04|33,353,379.18|
|技术服务|153,296,819.75|16,977,610.30|142,734,351.91|20,703,421.78|
|信息服务|847,915,344.96|779,405,497.63|689,267,481.47|528,137,416.18|
|其他收入|4,752,441.72|465,239.24|3,014,411.36|469,078.44|
|合计|1,099,597,120.74|818,833,838.03|1,013,186,455.88|598,650,213.79|

37、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|1,353,679.56|1,556,375.04|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|教育费附加|998,366.92|1,173,511.68|
|房产税|1,356,826.31|1,231,482.60|
|其他|933,758.83|1,383,766.39|
|合计|4,642,631.62|5,345,135.71|

38、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：工资及福利|25,695,608.25|31,598,747.60|
|差旅费|4,178,226.61|4,874,264.09|
|业务招待费|3,676,264.58|4,180,885.06|
|宣传费|1,816,854.73|3,461,539.06|
|办公费|542,775.48|691,890.77|
|其他费用|3,286,696.24|3,167,575.86|
|合计|39,196,425.89|47,974,902.44|

39、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：工资及福利|121,102,973.41|95,675,163.76|
|折旧费|6,834,334.78|8,089,027.16|
|差旅费|5,835,312.46|3,873,288.89|
|业务招待费|3,255,036.41|3,924,809.59|
|聘请中介机构费|2,864,369.91|4,360,640.11|
|办公费|2,556,978.87|1,982,834.68|
|汽车费|1,150,261.60|1,459,852.26|
|会议费|1,191,153.82|1,269,162.19|
|长期待摊费用摊销|441,660.35|441,660.24|
|股份支付费用|6,948,780.00|9,242,163.00|
|其他|16,798,646.59|16,899,628.73|
|合计|168,979,508.20|147,218,230.61|

40、研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|129,348,215.00|94,833,734.62|
|邮电通讯费|282,661.19|412,332.32|
|折旧及摊销|11,922,675.22|9,129,621.52|
|差旅费|2,507,510.84|1,761,426.26|
|委托开发费|440,473.08|587,462.67|
|办公费|296,595.01|276,238.73|
|交通费|356,832.89|303,956.89|
|租赁费|304,283.26|355,049.03|
|咨询费||76,000.00|
|测试认证费||5,268,420.13|
|培训费|2,620.00|3,980.00|
|其他|444,095.35|274,841.58|
|合计|145,905,961.84|113,283,063.75|

41、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息费用|27,203,613.39|21,823,028.68|
|减：利息收入|2,777,034.82|11,396,853.67|
|汇兑损益|761,040.96|-3,767,091.91|
|手续费|133,586.60|105,122.42|
|合计|25,321,206.13|6,764,205.52|

42、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|增值税退税|7,207,774.04|7,356,744.62|
|政府补助|1,963,770.96|2,241,962.33|
|个税返还|188,446.73|81,758.24|
|进项加计扣除|219,350.71||
|合计|9,579,342.44|9,680,465.19|

43、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-985,561.62|-1,139,943.28|
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利|||
||5,277,322.72|6,424,954.52|
|收入|||
|合计|4,291,761.10|5,285,011.24|

44、信用减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|应收账款坏账损失|-3,091,370.08|-2,897,200.09|
|其他应收款坏账损失|-658,308.54|-603,372.45|
|合计|-3,749,678.62|-3,500,572.54|

45、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益|-57,216.08|23,753.24|

46、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|103,083.00|813,537.33|103,083.00|
|其他|5,080,607.66|1,957,150.83|5,080,607.66|
|合计|5,183,690.66|2,770,688.16|5,183,690.66|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发放||补贴是否影|是否特|本期发生|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体||性质类型||||||
|||原因||响当年盈亏|殊补贴|金额|额|与收益相关|
|中关村企业信|||因从事国家鼓励和扶持特定||||||
||中关村企业||||||||
|用促进会中介||补助|行业、产业而获得的补助（按|否|否||32,200.00|与收益相关|
||信用促进会||||||||
|服务补贴|||国家级政策规定依法取得）||||||
|国家知识产权|国家知识产|补助|因研究开发、技术更新及改|否|否|6,500.00|6,500.00|与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发放||补贴是否影|是否特|本期发生|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体||性质类型||||||
|||原因||响当年盈亏|殊补贴|金额|额|与收益相关|
|局专利局专利|权局专利局||造等获得的补助||||||
|资助金|北京代办处||||||||
||上海市静安||||||||
||||因符合地方政府招商引资等||||||
|上海市区政府|区财政局直||||||||
|||补助|地方性扶持政策而获得的补|否|否||208,046.33|与收益相关|
|返税|接支付零余||||||||
||||助||||||
||额账户||||||||
||天津市财政||||||||
||||因从事国家鼓励和扶持特定||||||
|天津市高新项|局、天津市||||||||
|||奖励|行业、产业而获得的补助（按|否|否||400,000.00|与收益相关|
|目扶持资金|武清区财政||||||||
||||国家级政策规定依法取得）||||||
||局||||||||
||||因符合地方政府招商引资等||||||
|天津市区政府|天津京滨工||||||||
|||奖励|地方性扶持政策而获得的补|否|否||166,791.00|与收益相关|
|返税|业园||||||||
||||助||||||
|中关村示范区|||||||||
||||因从事国家鼓励和扶持特定||||||
|科技型小微企|中关村管委||||||||
|||补助|行业、产业而获得的补助（按|否|否|86,583.00||与收益相关|
|业研发费用资|会||||||||
||||国家级政策规定依法取得）||||||
|金补助|||||||||
||||因符合地方政府招商引资等||||||
|静安区政府优|上海市静安||||||||
|||奖励|地方性扶持政策而获得的补|否|否|10,000.00||与收益相关|
|秀企业奖励|区政府||||||||
||||助||||||

47、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非货币性资产交换损失|242,253.38|117,182.81|242,253.38|
|对外捐赠|1,458.90|20,000.00|1,458.90|
|其他|107,561.29|1,114,622.60|107,561.29|
|合计|351,273.57|1,251,805.41|351,273.57|

48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|3,421,566.73|13,581,671.46|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|递延所得税费用|-1,320,520.28|-181,212.40|
|合计|2,101,046.45|13,400,459.06|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-88,385,825.04|
|所得税费用|2,101,046.45|

49、其他综合收益
详见本报告“五、33、其他综合收益”。
50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到利息收入|2,777,034.82|11,396,853.67|
|收到政府补助款|103,244.89|753,537.33|
|合计|2,880,279.71|12,150,391.00|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付销售费用、管理费用和其它支出等付现|61,260,800.72|65,113,322.19|
|合计|61,260,800.72|65,113,322.19|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到子公司原股东的承诺补偿款|4,988,302.81||
|合计|4,988,302.81||

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|回购股票|32,999,925.08||
|合计|32,999,925.08||

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到子公司原股东往来款||20,000,000.00|
|收到母公司借款|96,560,000.00||
|合计|96,560,000.00|20,000,000.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付瑞意恒动原股东后续对价||41,000,000.00|
|偿还久其科技借款|12,084,100.00||
|部分股权激励限制性股票回购注销||707,601.00|
|合计|12,084,100.00|41,707,601.00|

51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-90,486,871.49|93,557,784.88|
|加：资产减值准备|3,721,297.35|3,500,572.54|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|9,285,653.72|9,708,898.48|
|无形资产摊销|11,323,123.50|9,163,785.92|
|长期待摊费用摊销|441,660.35|737,385.19|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|57,216.08|117,182.81|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|242,253.38||

||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|财务费用（收益以“－”号填列）|27,964,654.35|20,204,791.65|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-9,280,063.91|-5,285,011.24|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,320,520.28|-26,682.40|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|0.00|-154,530.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-3,041,428.62|31,189,313.81|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-52,232,669.70|-165,669,169.95|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-175,727,128.33|-318,776,705.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-279,052,823.60|-321,732,383.72|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|345,782,571.31|763,924,907.15|
|减：现金的期初余额|771,946,600.93|909,580,073.82|
|现金及现金等价物净增加额|-426,164,029.62|-145,655,166.67|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|345,782,571.31|771,946,600.93|
|其中：库存现金|672,115.57|397,302.61|
|可随时用于支付的银行存款|344,078,366.76|771,097,197.90|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,032,088.98|452,100.42|
|三、期末现金及现金等价物余额|345,782,571.31|771,946,600.93|

52、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|26,039,836.31|银行承兑汇票保证金、履约保证金|
|固定资产|65,304,297.89|长期借款抵押|
|无形资产|2,503,251.00|长期借款抵押|
|合计|93,847,385.20|--|

54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|3,409,839.17|6.8747|23,441,621.34|
|欧元|268.81|7.817|2,101.29|
|港币|261,918.73|0.8797|230,409.91|
|英镑|4.37|8.7113|38.07|
|澳元|388.03|4.8156|1,868.60|
|应收账款|--|--||
|其中：美元|18,497,180.09|6.8747|127,162,564.06|
|欧元||||
|港币||||
|港币|3,725.62|0.8797|3,277.42|
|其他应收款||||
|其中：美元|1,142,969.06|6.8747|7,857,569.39|
|港币|7,950.00|0.8797|6,993.61|
|欧元|5,388.00|7.8170|42,118.00|
|应付账款||||
|其中：美元|6,873,075.04|6.8747|47,250,328.97|
|其他应付款||||
|其中：美元|46,497.63|6.8747|319,657.26|
|短期借款||||
|其中：欧元|11,000,000.00|7.817|85,987,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
55、政府补助
（1）政府补助基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|与资产相关的政府补助|1,963,770.96|其他收益|1,963,770.96|
|与收益相关的政府补助|103,083.00|营业外收入|103,083.00|

（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本及商誉
□适用√不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用√不适用
（6）其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本
□适用√不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|西安久其软件有限公司|西安|西安|民营|100.00%||投资设立|
|上海久其软件有限公司|上海|上海|民营|100.00%||投资设立|
|成都久其软件有限公司|成都|成都|民营|100.00%||投资设立|
|广东久其软件有限公司|广州|广州|民营|66.70%||投资设立|
|北京久其政务软件股份有限公司|北京|北京|民营|99.50%||投资设立|
|新疆久其科技有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|民营|100.00%||投资设立|
|重庆久其软件有限公司|重庆|重庆|民营|100.00%||投资设立|
|海南久其云计算科技有限公司|澄迈|澄迈|民营|100.00%||投资设立|
|北京久其智通数据科技有限公司|北京|北京|民营|51.00%||投资设立|
|北京亿起联科技有限公司|北京|北京|民营|100.00%||并购|
|北京久其互联网金融信息服务有限公司|北京|北京|民营|70.00%||投资设立|
|北京华夏电通科技有限公司|北京|北京|民营|100.00%||并购|
|北京蜂语网络科技有限公司|北京|北京|民营|51.00%||投资设立|
|北京中民颐养科技服务有限公司|北京|北京|民营|51.00%||投资设立|
|深圳市久金保商业保理有限公司|深圳|深圳|民营|100.00%||投资设立|
|北京瑞意恒动科技有限公司|北京|北京|民营|100.00%||并购|
|海南久其互联网产业研究院有限公司|海南|海南|民营|100.00%||投资设立|
|上海移通网络有限公司|上海|上海|民营|100.00%||并购|
|北京久其金建科技有限公司|北京|北京|民营|51.00%||投资设立|
|久其数字传播有限公司|北京|北京|民营|100.00%||投资设立|
|雄安久其数字科技有限公司|雄安|雄安|民营|100.00%||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□适用√不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□适用√不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少|本期向少数股东|期末少数股东|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
|||数股东的损益|宣告分派的股利|权益余额|
|广东久其软件有限公司|33.30%|-68,153.19||2,984,312.04|
|北京久其政务软件股份有限公司|0.50%|-42,935.12||1,695,080.27|
|北京久其智通数据科技有限公司|49.00%|-288,546.27||-667,998.81|
|北京久其互联网金融信息服务有限公司|30.00%|-375,340.50||1,066,523.69|
|北京蜂语网络科技有限公司|49.00%|-1,780,521.19||-1,147,880.18|
|北京中民颐养科技服务有限公司|49.00%|-232,524.39||1,829,694.66|
|北京久其金建科技有限公司|49.00%|-3,335,415.15||18,286,302.75|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|广东久|||||||||||||
|其软件|9,169,96|213,330.|9,383,29|421,401.||421,401.|9,844,85|241,540.|10,086,3|919,835.||919,835.|
|有限公|9.21|66|9.87|84||84|6.79|97|97.76|51||51|
|司|||||||||||||
|北京久|||||||||||||
|其政务|||||||||||||
||230,214,|110,529,|340,744,|1,728,47||1,728,47|260,532,|101,075,|361,608,|14,005,6||14,005,6|
|软件股|||||||||||||
||810.09|721.82|531.91|7.74||7.74|862.54|821.33|683.87|06.43||06.43|
|份有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|北京久|||||||||||||
|其智通|||||||||||||
||2,747,40|2,625,93|5,373,33|6,736,59||6,736,59|2,758,26|2,893,68|5,651,95|6,426,34||6,426,34|
|数据科|||||||||||||
||4.17|0.19|4.36|7.24||7.24|8.09|6.13|4.22|7.17||7.17|
|技有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|北京久|||||||||||||
||4,707,64|472,649.|5,180,29|1,625,21||1,625,21|13,809,1|553,394.|14,362,5|9,556,30||9,556,30|
|其互联|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|网金融|4.19|30|3.49|4.53||4.53|24.64|00|18.64|4.67||4.67|
|信息服|||||||||||||
|务有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|北京蜂|||||||||||||
|语网络|1,863,15|92,818.4|1,955,97|3,973,18||3,973,18|5,103,05|391,768.|5,494,82|3,033,73||3,033,73|
|科技有|2.38|3|0.81|4.66||4.66|8.06|51|6.57|6.42||6.42|
|限公司|||||||||||||
|北京中|||||||||||||
|民颐养|||||||||||||
||3,764,80||3,764,805.24|30,734.5||30,734.5|4,355,49||4,355,49|146,881.||146,881.|
|科技服||0.00|||||||||||
||5.24|||1||1|1.68||1.68|38||38|
|务有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|北京久|||||||||||||
|其金建|39,649,6|389,453|. 40,039,0|2,720,11||2,720,11|53,222,4|280,031.|53,502,5|9,376,54||9,376,54|
|科技有|42.24|66|95.90|0.70||0.70|69.10|88|00.98|6.08||6.08|
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|广东久其软|||||||||
||1,572,133.62|-204,664.22|-204,664.22|-2,481,295.75|1,914,482.55|342,399.64|342,399.64|-985,502.85|
|件有限公司|||||||||
|北京久其政|||||||||
|||||||||-61,471,992.5|
|务软件股份|7,070,226.32|-8,587,023.27|-8,587,023.27|6,519,926.08|8,615,749.97|-1,999,169.40|-1,999,169.40||
|||||||||1|
|有限公司|||||||||
|北京久其智|||||||||
|通数据科技|377,733.95|-588,869.93|-588,869.93|-461,605.76|566.04|-1,955,566.56|-1,955,566.56|-2,140,185.69|
|有限公司|||||||||
|北京久其互|||||||||
|联网金融信||||-11,445,934.1|||||
||1,085,013.17|-1,251,135.01|-1,251,135.01||2,596,972.87|92,019.36|92,019.36|-1,438,312.25|
|息服务有限||||7|||||
|公司|||||||||
|北京蜂语网|||||||||
|络科技有限|994,764.12|-4,478,304.00|-4,478,304.00|-857,632.55|1,163,498.80|-2,957,670.96|-2,957,670.96|-1,944,668.38|
|公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|北京中民颐|||||||||
|养科技服务|0.00|-474,539.57|-474,539.57|-630,246.71|0.00|-354,748.70|-354,748.70|-339,881.79|
|有限公司|||||||||
|北京久其金|||||||||
||12,740,810.3|||-16,878,985.2|11,632,852.3||||
|建科技有限||-6,806,969.70|-6,806,969.70|||1,636,339.84|1,636,339.84|-1,884,735.95|
||8|||0|7||||
|公司|||||||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联营企业|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质||||
|||||直接|间接|投资的会计处理方法|
|同望科技股份有限公司|珠海|珠海|民营|19.99%||权益法|
|深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）|北京|深圳|民营|50.00%||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|联营企业：同望科技股份有限公司|--|--|
|流动资产|71,901,389.88|74,922,942.96|
|非流动资产|91,799,363.58|92,808,858.01|

||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|联营企业：同望科技股份有限公司|--|--|
|资产合计|163,700,753.46|167,731,800.97|
|流动负债|25,069,412.22|24,252,900.59|
|非流动负债|165,517.25|331,034.49|
|负债合计|25,234,929.47|24,583,935.08|
|少数股东权益|778,564.19|292,028.72|
|归属于母公司股东权益|137,687,259.80|142,855,837.17|
|按持股比例计算的净资产份额|27,523,683.23|28,556,881.85|
|对联营企业权益投资的账面价值|58,486,862.45|58,404,929.40|
|营业收入|40,792,392.02|38,156,200.45|
|净利润|-4,992,570.51|-6,979,703.26|
|综合收益总额|-4,992,570.51|-6,979,703.26|

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|联营企业：深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）|--|--|
|投资账面价值合计|70,414,077.86|74,113,174.95|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|95,274.01|255,299.40|
|--综合收益总额|95,274.01|255,299.40|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及应付债券。截至2019年6月30日止，本公司以同期同档次国家基准利率或上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币135,987,000.00元，应付债券人民币675,200,207.38元。在其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的100个基点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
|||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额||||||||||||年初余额|||||||||||
||项目||||||||英||||||||||||英||澳|||
||||美元||欧元||港币||||澳元||合计||美元||欧元||港币||||||合计|
||||||||||镑||||||||||||镑||元|||
|货币资金||23,441,621.34||2,101.29||230,409.91||38.07||1,868.60||23,676,039.20||66,645,225.18||2,449.69||1,020,851.88||37.91||1,872.24||67,670,436.90||
|应收账款||127,162,564.06||||3,277.42||||||127,165,841.48||||||95,199,540.94||||||95,199,540.94||
|其他应收款||7,857,569.39||42,118.00||6,993.61||||||7,906,681.00||||||4,811,509.67||||||4,811,509.67||
||||158,461,||44,219.2||240,6||38.0||1,868.||158,748,||66,645,2||||101,031,||37.9||1,87||167,681|
||小计||||||||||||||||2,449.69|||||||||
||||754.79||9||80.94||7||60||561.68||25.18||||902.49||1||2.24||,487.51|
|短期借款||||85,987,000.00||||||||85,987,000.00||||86,320,242.18||||||||86,320,242.18||
|应付账||47,250,3||||||||||47,250,3||||||25,897,0||||||25,897,||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额|||||||年初余额||||||||
||项目|||||英||||||||英|澳|||
||||美元|欧元|港币||澳元||合计|美元|欧元||港币||||合计|
|||||||镑||||||||镑|元|||
|款||28.97||||||28.97||||00.38||||000.38||
|其他应付款||319,657.26||||||319,657.26||||64,290,116.38||||64,290,116.38||
||||47,569,9|85,987,0|||||133,556,||86,320,2||90,187,1||||176,507|
||小计|||||||||||||||||
||||86.23|00.00|||||986.23||42.18||16.76||||,358.94|

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润1,108,917.69元。如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润859,427.81元。如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润2,406.81元。如果人民币对英镑升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润0.38元。如果人民币对澳元升值或贬值1%，则公司将减少或增加净利润18.69元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
3、其他价格风险
无。
(三)流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|北京久其科技投资||||||
||北京|民营|10,000.00万元|23.13%|23.13%|
|有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对本|对本公司|||
||关联|企业||法定|业务|注册资本|||本公司最||
|母公司名称|||注册地||||公司的持股|的表决权||统一社会信用代码|
||关系|类型||代表人|性质|(万元)|||终控制方||
||||||||比例(%)|比例(%)|||
|北京久其科技投资有限公司|母公司|有限责任公司|北京|董泰湘|民营|10,000.00|23.13|23.13||9111010863361327XD|
|赵福君|实际控制人||||||11.00|11.00|是||
|董泰湘|实际控制人||||||10.07|10.07|是||

本企业最终控制方是董泰湘、赵福君。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本报告。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本报告。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京久其移动商务科技有限公司|同受母公司控制|
|中交信通网络科技有限公司|同一董事|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|北京久其移动商务科技有限公司|提供劳务|16,037.74||否||
|北京久其移动商务科技有限公司|采购商品||700,000.00|否|402,559.50|

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|中交信通网络科技有限公司|房屋建筑物|1,451,871.42|1,838,437.74|

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|深圳市久金保商业保理有限公司|50,000,000.00|2019年04月24日|2020年02月12日|否|

（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|||||为支持公司业务发展，降低财务费用，公司控股股东久其科技向公|
|||2019年04月|2020年04月||
|久其科技|96,560,000.00|||司提供人民币9,656万元的借款，用于归还公司向中国工商银行股|
|||03日|03日||
|||||份有限公司北京经济技术开发区支行申请的部分并购贷款。|

（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,773,780.00|2,211,597.42|

（8）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
□适用√不适用
（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款：||||
||北京久其科技投资有限公司|89,560,000.00|232,000,000.00|
||北京久其移动商务科技有限公司||10,000.00|
|预收账款：||||
||北京久其移动商务科技有限公司|4,000.00|11,000.00|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
截至2019年6月30日，本公司无其他需要披露的其他事项。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
||首次授予部分价格6.10元/股，本报告期预留授予部分价格|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|5.00元/股；首次授予部分的合同剩余期限为1.25年，本报|
||告期预留授予部分的合同剩余期限为2.25年。|

2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|市价法|
||公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|39,378,096.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|6,948,780.00|

其他说明
2017年9月11日，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予日为 2017年 9月 11日，授予 347名激励对象 720万股限制性股票，在资金缴纳、股份登记过程中，有 21名激励对象因个人原因放弃认购，因此，公司激励计划实际授予 326名激励对象共计 707.08万股限制性股票。
根据相关规定，本股权激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。本激励计划的等待期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月，12个月后将根据业绩
考核情况（包括公司业绩及个人绩效考核结果）解除限售，其中首次授予将分三期按照40%、30%、30%比例解除限售，因
预留部分未在2017年度授出，如在2018年授出，该部分限制性股票将按照50%、50%的比例解除限售。
2018年5月17日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》，同意对因离职、个人股权激励考核指标未达标的10名激励对象持有的共计116,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.1元/股，相关回购注销手续已于2018年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2018年9月6日，公司召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予日为2018年9月6日，授予41名激励对象80万股限制性股票，在预留限制性股票授予过程中，3名激励对象由于个人原因自愿放弃认购。因此，公司激励计划实际授予38名激励对象共计79万股限制性股票,该部分限制性股票将按照50%、50%的比例解除限售。
2018年9月29日，公司召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确定本次符合解锁条件的激励对象共309人，可解锁的限制性股票数量为2,704,960股，该部分解锁的限制性股票已于2018年10月17日上市流通。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2019年6月30日，本公司无其他需要披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□适用√不适用
（2）未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□适用√不适用
（2）其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
（2）报告分部的财务信息
□适用√不适用
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（1）2019年1月9日，公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划。股份回购的资金总额度不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。回购期限为自2019年1月28日公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
（2）截止到2019年6月30日，控股股东及实际控制人股票质押情况如下：久其科技质押股票71,000,000.00股，董泰湘质押股票43,830,000.00股，赵福君质押股票74,520,000.00股。
（3）公司控股股东久其科技于2019年3月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的公司无限售条件流通股7,100万股（占其所持股份的43.15%）质押给债券受托管理人（即质权人）红塔证券股份有限公司，该部分质押股票用于可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2019年3月27日起至质权人申请解除质押登记之日止。截至2019年3月29日，久其科技已完成非公开发行可交换公司债券的发行。
（4）2019年1月初，久其软件在对下属子公司上海移通派驻工作小组实施子公司业务审计，发现上海移通三名员工存在伪造、私刻客户单位公章的不法行为，并于2019年2月26日向公安机关报案。截至2019年4月25日，久其软件已收到上海与北京两地公安机关出具的立案通知文件，分别对久其软件举报伪造公章一案和被合同诈骗一案立案，目前案件侦查工作正在进行中，案件情况存在不确定性。
根据久其软件与上海移通原实际控制人签署的收购协议约定，业绩补偿承诺方应于2018年度上海移通专项审计报告出具后一个月内向公司支付业绩补偿款。但可能受公安机关案件调查、债权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约意愿及履约能力等的影响，可能存在久其软件主张的业绩补偿款不能按期足额获得业绩对赌补偿款的风险。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|类别|||||||
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||计提比例|||||||
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|其中：|||||||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||
|按组合计提坏账准|130,417,||6,357,24||124,059,9|117,652,7||4,137,222||113,515,51|
|||100.00%||4.87%|||100.00%||3.52%||
|备的应收账款|219.48||7.55||71.93|37.59||.02||5.57|
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||130,417,||6,357,24||124,059,9|117,652,7||4,137,222||113,515,51|
|合计提坏账准备的||100.00%||4.87%|||100.00%||3.52%||
||219.48||7.55||71.93|37.59||.02||5.57|
|应收账款|||||||||||
||130,417,||6,357,24||124,059,971.93|117,652,7||4,137,222||113,515,51|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||219.48||7.55|||37.59||.02||5.57|

按按组合计提坏账准备：2,220,025.53
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|按账龄分析法计提坏账准备||||
||130,417,219.48|6,357,247.55|4.87%|
|的应收账款||||
|合计|130,417,219.48|6,357,247.55|--|

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|账面价值|
|1年以内（含1年）|108,847,183.34|
|0-6个月|69,750,944.74|
|6-12个月|39,096,238.60|
|1至2年|6,120,774.94|
|2至3年|3,111,497.65|
|3至5年|5,980,516.00|
|5年以上|0|
|合计|124,059,971.93|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|单位1|8,381,150.00|6.43|419,057.50|
|单位2|5,411,000.00|4.15||
|单位3|3,025,049.20|2.32||
|单位4|2,989,200.00|2.29||
|单位5|2,723,000.00|2.09||
|合计|22,529,399.20|17.28|419,057.50|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
2、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应收款|116,184,211.72|136,147,378.92|
|合计|116,184,211.72|136,147,378.92|

（1）应收利息
1）应收利息分类
□适用√不适用
2）重要逾期利息
□适用√不适用
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
□适用√不适用
2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|7,046,428.48|9,484,019.21|
|押金、保证金等|46,608,787.70|47,175,887.36|
|往来款|67,194,191.11|83,711,584.64|
|合计|120,849,407.29|140,371,491.21|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|343,352.34|3,880,759.95||4,224,112.29|
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|本期计提|140,439.16|300,644.12||441,083.28|
|2019年6月30日余额|483,791.50|4,181,404.07||4,665,195.57|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|账面价值|
|1年以内（含1年）|62,075,684.77|
|0-6个月|28,195,347.13|
|6-12个月|33,880,337.64|

|||
|-|-|
|账龄|账面价值|
|1至2年|35,392,495.83|
|2至3年|6,463,223.35|
|3至5年|5,199,929.76|
|5年以上|0|
|合计|109,131,333.71|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|单位1|保证金|4,100,000.00|1-2年|3.39%|410,000.00|
|单位2|保证金|1,875,000.00|3-5年|1.55%|375,000.00|
|单位3|保证金|1,778,000.00|6-12个月|1.47%|88,900.00|
|单位4|保证金|1,748,325.00|2-3年|1.45%|262,248.75|
||||0-6个月、6-12个月、|||
|单位5|保证金|1,653,200.00||1.37%|58,915.00|
||||12-24个月，36-60个月|||
|合计|--|11,154,525.00|--|9.23%|1,195,063.75|

6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,658,634,713.58|1,496,472,261.92|2,162,162,451.66|3,656,902,213.58|1,496,472,261.92|2,160,429,951.66|
|对联营、合营企业投资|128,900,940.31||128,900,940.31|129,886,501.93||129,886,501.93|
|合计|3,787,535,653.89|1,496,472,261.92|2,291,063,391.97|3,786,788,715.51|1,496,472,261.92|2,290,316,453.59|

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||
||||||||减值准备期末余|
|被投资单位|账面价值||减少|计提减值||账面价值||
|||追加投资|||其他||额|
||||投资|准备||||
|西安久其软件有限公司|2,974,522.70|||||2,974,522.70||
|上海久其软件有限公司|3,203,281.00|||||3,203,281.00||
|成都久其软件有限公司|2,952,000.00|||||2,952,000.00||
|广东久其软件有限公司|1,504,638.24|||||1,504,638.24||
|北京久其政务软件股份有||||||||
||307,092,354.54|||||307,092,354.54||
|限公司||||||||
|新疆久其科技有限公司|2,876,628.10|||||2,876,628.10||
|重庆久其软件有限公司|10,000,000.00|||||10,000,000.00||
|海南久其云计算科技有限||||||||
||30,000,000.00|||||30,000,000.00||
|公司||||||||
|北京久其智通数据科技有||||||||
||10,000,000.00|||||10,000,000.00||
|限公司||||||||
|北京亿起联科技有限公司|248,230,169.61|||||248,230,169.61|261,769,830.39|
|北京久其互联网金融信息||||||||
||17,500,000.00|||||17,500,000.00||
|服务有限公司||||||||
|北京华夏电通科技有限公||||||||
||649,875,250.00||||1,732,500.00|651,607,750.00||
|司||||||||
|北京蜂语网络科技有限公||||||||
||4,590,000.00|||||4,590,000.00||
|司||||||||
|北京中民颐养科技服务有||||||||
||2,040,000.00|||||2,040,000.00||
|限公司||||||||
|深圳市久金保商业保理有||||||||
||141,700,000.00|||||141,700,000.00||
|限公司||||||||
|北京瑞意恒动科技有限公||||||||
||225,000,000.00|||||225,000,000.00||
|司||||||||
|海南久其互联网产业研究||||||||
||20,000,000.00|||||20,000,000.00||
|院有限公司||||||||
|上海移通网络有限公司|299,697,568.47|||||299,697,568.47|1,234,702,431.53|
|北京久其金建科技有限公||||||||
||15,300,000.00|||||15,300,000.00||
|司||||||||
|久其数字传播有限公司|165,893,539.00|||||165,893,539.00||
|合计|2,160,429,951.66||||1,732,500.00|2,162,162,451.66|1,496,472,261.92|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||追|减||||||||减值准|
||||||其他综|其他|宣告发放|计提||||
|投资单位|账面价值|加|少|权益法下确认的|||||其|账面价值|备期末|
||||||合收益|权益|现金股利|减值||||
|||投|投|投资损益|||||他||余额|
||||||调整|变动|或利润|准备||||
|||资|资|||||||||
|联营企业||||||||||||
|同望科技股份有||||||||||||
||59,520,061.07|||-1,033,198.62||||||58,486,862.45||
|限公司||||||||||||
|深圳前海数聚成||||||||||||
|长投资中心（有|70,366,440.86|||47,637.00||||||70,414,077.86||
|限合伙）||||||||||||
|合计|129,886,501.93|||-985,561.62||||||128,900,940.31||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|154,650,536.27|20,898,257.71|159,683,914.44|18,335,207.48|
|其他业务|3,115,390.08||1,936,493.92||
|合计|157,765,926.35|20,898,257.71|161,620,408.36|18,335,207.48|

是否已执行新收入准则
□是√否
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||282,835,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-985,561.62|-1,139,943.28|
|处置交易性金融资产取得的投资收益||4,058,082.19|
|其他|793,813.70||
|合计|-191,747.92|285,753,138.91|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-299,469.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||2,066,853.96||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|5,277,322.72||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,971,587.47||
|减：所得税影响额|2,295,527.03||
|少数股东权益影响额|49,252.70||
|合计|9,671,514.96|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-7.70%|-0.1168|-0.1168|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的||||
||-8.59%|-0.1304|-0.1304|
|净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
北京久其软件股份有限公司法定代表人：赵福君2019年8月27日