万达信息股份有限公司
募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA12799号万达信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对万达信息股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十九日
鉴证报告第2页
万达信息股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
万达信息股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上
[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1905号《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股 28.00元。截止 2011年 1月 19日止，公司共募集资金人民币 840,000,000.00元，由主承销商民生证劵有限责任公司扣除公司尚未支付的承销商发行费和保荐费54,120,000.00元后（公司承销商发行费和保荐费合计55,120,000.00元，已于2010年1月13日支付1,000,000.00元，此次扣减剩余款项），将剩余募集资金 785,880,000.00元汇入公司开立在中国民生银行上海浦东支行账号为 0202014210004623的人民币账户。扣除其他发行费用 9,755,000.00元后，募集资金净额为776,125,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10154号验资报告。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开定向增发人民币普通股1,246,250股（每股面值1元）募集配套资金，每股发行价格人民币48.23元。其构成为：财通基金管理有限公司以货币资金 18,999,967.35元认购 393,945股、嘉实基金管理有限公司以货币资金11,106,693.78元认购230,286股、自然人王翌帅以货币资金29,999,976.37元认购 622,019股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币 60,106,637.50元，扣除支付的主承销商承销费用3,502,665.94元后于2015年2月13日存入本公司募集资金专户 56,603,971.56元；另扣减其余发行费用 760,000.00元，实际
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募集资金净额为 55,843.971.56元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第110426号验资报告。
3、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2017年11月30日下发的证监许可（2017）2200号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意贵公司向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。贵公司发行可转换公司债券应募集资金人民币900,000,000.00元，实际募集资金人民币 900,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 890,000,000.00元，另扣减其余发行费用 6,040,000.00元，实际募集资金净额为883,960,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16538号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号 2017年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 776,125,000.00 2 减：2011年度公司募集资金累计使用 214,508,247.63 3 减：2012年度公司募集资金累计使用 212,772,281.55 4 减：2013年度公司募集资金累计使用 167,875,472.04 5 减：2014年度公司募集资金累计使用 85,100,807.66 6 减：2015年度公司募集资金累计使用 44,532,245.44 7 减：2016年度公司募集资金累计使用 26,429,692.16 8 2016年12月31日未使用募集资金余额 24,906,253.52 9 加：收到募集资金存款利息 351,918.19 10 减：超募资金投资云服务上海基地 3,203,644.75 11 减：支付银行账户手续费 580.12 12 减：永久补充流动资金 22,053,946.84
13 2017年12月31日未使用募集资金余额 0.00
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2、配套募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号 2017年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 55,843,971.56 2 减：2015年度公司募集资金累计使用 48,173,169.21 3 减：2016年度公司募集资金累计使用 -12,853.57 4 2016年12月31日未使用募集资金余额 7,683,655.92 5 加：收到募集资金存款利息 240,393.83 6 减：支付收购少数股权成本 7,641,000.00 7 减：支付银行账户手续费 78.22 8 减：永久补充流动资金 282,971.53 9 2017年12月31日未使用募集资金余额 0.003、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元序号 2017年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 883,960,000.00 2 加：收到募集资金存款利息 0.00 3 2017年12月31日未使用募集资金余额 883,960,000.00二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深圳上[2015]65号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（2015年6月11日修订)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
（1）公司与保荐机构民生证券有限责任公司以及募集资金存放银行中国银行上海市闸北支行、民生银行上海浦东支行于2011年2月18日分别签署《募集资金三方监管协议》。
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（2）公司与保荐机构民生证券股份有限公司以及募集资金存放银行上海农村商业银行宝山支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行于2013年1月4日分别签署《募集资金三方监管协议》。
2、配套募集资金的管理情况
公司与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问海通证券股份有限公司以及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于 2015年 3月 12日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、可转换公司债券募集资金的管理情况
公司于 2017年 12月 26日召开第六届董事会 2017年第十九次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2017年12月29日，公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；2018年1月8日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。
2、配套募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。
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3、可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况
单位：人民币元开户银行 银行账号 存放余额
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 607698746 709,210,000.00宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000232459 175,000,000.00合计 884,210,000.00（2）定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募投资金。
截止2017年12月31日，募集资金账户金额合计884,210,000.00元。
募集资金账户余额884,210,000.00元与截止2017年12月31日未使用募集资金余额883,960,000.00元的差异250,000.00元为尚未置换的由公司使用自有资金支付的可转换公司债券的部分发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。
2、配套募集资金投资项目的资金使用情况
发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金使用情况详见本报告附表2。
3、可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表3。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司无募投项目先期投入及置换情况。
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2014年7月17日，公司第五届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金594.30万元（截至2014年6月30日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于2014年8月11日实施，募投资金节余资金601.66万元（截至2014年8月11日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。
2、配套募集资金节余资金使用情况
报告期内，配套募集资金未有节余的情形。
3、可转换公司债券募集资金节余资金使用情况
公司不存在将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
1、首次公开发行股票超募资金使用情况
2011年10月14日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。
2011年10月25日公司实际使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
2012年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。
2012年4月25日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,600万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。
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2012年 5月 2日公司实际使用超募资金 5,600万元用于暂时补充流动资金。
2012年10月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,600万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用 5,000万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，使用3,800万元超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施完成。
2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2,000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。
2012年9月3日，公司第四届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015年 11月 27日，公司第五届董事会2015年第十五次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加超募资金投资云服务上海基地3,190万元。项目总预算投入由23,800万元（其中超募资金投资21,800万元，国家资助2,000万元）增加至 26,990万元（其中超募资金投资 24,990万元，国家资助 2,000万元）。截止 2017年 12月 31日募集资金帐户共累计发生该项目支出249,863,765.75元，公司已按暂估金额结转固定资产。
2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年3月21日，公司第四届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,400万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。
2013年 4月 7日公司实际使用超募资金 5,400万元用于暂时补充流动资金。
2013年8月19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司
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使用 5,100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有该公司51%股权，公司己完成上述收购工作。
2013年8月21日，公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50万元永久性补充流动资金。此项已实施完成。
2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3,000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经 2013年 12月 10日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止2014年12月31日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3,000万元存放在超募资金专用账户。
2015年2月12日，公司第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金 3,000万元变更为 2,000万元，同时将超募资金1,000万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限公司，以增强在中西部地区的业务拓展，并经2015年2月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截止2015年12月31日，上述投资设立湖南长沙万达信息技术有限公司业已完成；投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2,000万元存放在超募资金专用账户。
2016年8月15日，公司第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司缩减超募资金投资项目天津万达信息技术有限责任公司（以下简称“天津万达”）的投资规模，将天津万达的注册资本由5,000万元减少至1,000万元，同时将因投资规模缩减而节余的超募资金 4,000万元用于永久补充流动资金，并经 2016年 8月 31日公司 2016年第四次临时股东大会审议通过以上议案。截止2016年12月31日，上述天津万达信息技术有限责任公司减资事项业已完成,节余的超募资金4,000万元已用于永久补充流动资金。
2017年7月31日，公司第六届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重
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庆万达信息技术有限责任公司的 20,000,000.00元超募资金永久补充流动资金，同时将剩余募集资金利息共计2,336,918.37元永久补充流动资金,其中首次公开发行股票超募资金利息2,053,946.84元。
2、配套募集资金超募资金使用情况
配套募集资金无超募资金。
3、可转换公司债券募集资金超募资金使用情况
可转换公司债券募集资金无超募资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
2、配套募集尚未使用的募集资金用途及去向
配套募集资金已使用完毕。
3、可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 883,960,000.00元在公司募集资金专户或按定期存款存储。
(八) 募集资金使用的其他情况
2017年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月19日批准报出。
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附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金使用情况对照表
附表3：发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
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附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017年度 单位：人民币元本年度投入募
募集资金净额 776,125,000.00 25,257,591.59
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 816,056,348.46
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 本年度投入 截至期末 项目可行项目达到预定本年度实现
变更项 募集资金承诺调整后投资总 截至期末累计 投入进度 是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态 的效益
目（含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
分变更） 变化承诺投资项目
6.永久补充流动资金 否 6,016,635.87 100.00% 是 否承诺投资项目小计 195,660,000.00 195,660,000.00 201,673,635.87 11,062.64
超募资金投向
1.归还银行贷款 42,500,000.00
2.永久补充流动资金 22,053,946.84 184,158,946.84
3.暂时补充流动资金 215,000,000.00
4.归还暂时补充流动资金 -215,000,000.00
5.投资北京万达全城信息系统有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 2012年10月 0.02 否 否6.投资天津万达信息技术有限责任公司 50,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 2012年7月 -208.72 否 否7.投资上海万达全程健康服务有限公司 8,860,000.00 8,860,000.00 8,860,000.00 100.00% 2012年8月 1,036.02 是 否8.投资西藏万达华波美信息技术有限公
38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 100.00% 2012年6月 -686.41 否 否司
9.投资四川浩特通信有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 100.00% 2013年7月 486.51 是 否10.投资云服务上海基地 218,000,000.00 249,900,000.00 3,203,644.75 249,863,765.75 99.99% 2016年6月 否11.投资湖南万达智慧城市信息技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 2015年12月 -93.04 否 否超募资金投向小计 395,860,000.00 387,760,000.00 25,257,591.59 614,382,712.59 534.38
合计 591,520,000.00 583,420,000.00 25,257,591.59 816,056,348.46 11,597.02
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
初始超募资金总额为580,465,000.00元，按规定存入银行专户管理。
2011年10月14日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年10月25日公司实际使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。2012年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。
2012年4月25日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,600万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2012年5月2日公司实际使用超募资金5,600万元用于暂时补充流动资金。2012年 10月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,600万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，使用3,800万元超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施完成。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金2,000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。
2012年9月3日，公司第四届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015年11月27日，公司第五届董事会2015年第十五次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加超募资金投资云服务上海基地3,190万元。项目总预算投入由23,800万元（其中超募资金投资21,800万元，国家资助2,000万元）增加至26,990万元（其中超募资金投资24,990万元，国家资助2,000万元）。截止2017年12月31日募集资金帐户共累计发生该项目支出249,863,765.75元，公司已按暂估金额结转固定资产。
2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有该公司51%股权，公司己完成上述收购工作。
2013年8月21日，公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币5,460.50万元永久性补充流动资金。此项已实施完成。
2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止2014年12月31日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专用账户。
2015年2月12日，公司第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金3,000万元变更为2,000万元，同时将超募资金1,000万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限公司，以增强在中西部地区的业务拓展，并经2015年2月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截止2015年12月31日，上述投资设立湖南长沙万达信息技术有限公司业已完成；投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2000万元存放在超募资金专用账户。
2016年8月15日，公司第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司缩减超募资金投资项目天津万达信息技术有限责任公司（以下简称“天津万达”）的投资规模，将天津万达的注册资本由5,000万元减少至1,000万元，同时将因投资规模缩减而节余的超募资金4,000万元用于永久补充流动资金，并经2016年8月31日公司2016年第四次临时股东大会审议通过以上议案。截止2016年12月31日，上述天津万达信息技术有限责任公司减资事项业已完成,节余的超募资金4,000万元已用于永久补充流动资金。
2017年7月31日，公司第六届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的20,000,000.00元超募资金永久补充流动资金，同时将剩余募集资金利息共计2,336,918.37元永久补充流动资金,其中首次公开发行股票超募资金利息2,053,946.84元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原民航信息一体化V2.0系统项目计划投入38,630,000.00元，报告期末已投入38,627,000.00元，该项目已于2013年12月完工结转，相关项目投入已全部完成，因 因而产生3,000.00元的结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附表2：
发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017年度 单位：人民币元
本年度投入募
募集资金净额 55,843,971.56 7,923,971.53
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 56,126,943.09
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 本年度投入 截至期末 项目可行项目达到预定本年度实现
变更项 募集资金承诺调整后投资总 截至期末累计 投入进度 是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态 的效益
目（含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
分变更） 变化承诺投资项目
1.收购四川浩特通信有限公司少数股权 否 37,439,000.00 37,439,000.00 7,641,000.00 45,080,000.00 100.00% 2016年2月 467.43 是 否2.增资四川浩特通信有限公司用于攀枝
否 10,763,971.56 10,763,971.56 10,763,971.56 100.00%2016年11月 是 否花市公安智能安全系统（BT）项目实施
3.永久补充流动资金 否 282,971.53 282,971.53
承诺投资项目合计 48,202,971.56 48,202,971.56 7,923,971.53 56,126,943.09 467.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附表3：
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017年度 单位：人民币元本年度投入募
募集资金净额 883,960,000.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 本年度投入 截至期末 项目可行项目达到预定本年度实现
变更项 募集资金承诺调整后投资总 截至期末累计 投入进度 是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态 的效益
目（含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
分变更） 变化承诺投资项目
1.新一代智慧城市一体化平台及应用系
否 708,960,000.00 708,960,000.00 0.00%
统建设项目
2.雅安智慧公共安全系统PPP项目 否 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00%
承诺投资项目合计 883,960,000.00 883,960,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况