证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-024天津天海投资发展股份有限公司
关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司上海际融供应链管理有限公司、上海德潼投资管理有限公司、上海标基投资合伙企业（有限合伙）、Elbe ShippingLimited、天津天海物流投资管理有限公司、GCL Investment Management,Inc.、GCL Investment Holdings,Inc.、Ingram MicroInc.、天津市天海海员服务有限公司、亚洲之鹰船务有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天海金服（深圳）有限公司（原名为“海航供应链管理（深圳）有限公司”）、深圳前海航空航运交易中心有限公司等2017年度内公司报表合并范围的子公司。
本次担保金额：总额累计不超过50亿元人民币（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram MicroInc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元专项担保的展期）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第八届董事会第三十一次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2016年年度股东大会批准公司为 2017年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不
超过人民币50亿元（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram MicroInc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40亿美元专项担保的展期）。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2016年年度股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、被担保人范围及其基本情况
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||||||||2016年度期末主要财务指标(人民币 万元)|||||||||||
||||注 册||||||||||||||持股比|
||被担保人||||经营范围||||||营业收||||资产负|||
||||地点||||资产总额||负债总额||||净利润||||例|
||||||||||||入||||债率(%)|||
|天海金服（深圳）有限公司||深圳||受托资产管理；投资管理；股权投资；投资咨询；经济信息咨询；受托管理股权投资基金；网络技术开发；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务，不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集及发行基金管理业务，法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得关审批文件后方可经营）；||35,528||33,455||131,739||39||94%||100%||
|深圳鑫航资产管理有限公司||深圳||受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。||6,494||5,506||176||-12||85%||100%||
|深圳前海航空航运交易中心有限公司||深圳||^组织飞机、船舶现货交易业务，并为其提供现货电子交易平台和市场服务；为航空航运相关资产及融资租赁资产、保理资产等各类金融资产和金融产品提供登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、||21,299||1,325||9,275||162||6%||50%||

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|||结算等提供场所、设施和交易服务；接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；提供与前述业务相关的信息咨询、财务顾问等服务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。；|||||||
|天海供应链管理（深圳）有限公司|深圳|供应链管理及相关配套业务；与供应链相关的信息咨询；国际货运代理；从事装卸、搬运业务；报检代理；从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；机电设备与配件、初级农产品、日用百货、有色金属材料及制品、钢材、木材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺品、机电产品、摩托车及零配件、汽车、汽车零配件、矿产品、建筑材料的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） （具体经营范围以登记机关登记为准），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通道路货运；润滑油、燃料油（除危险品）、化工产品、煤炭的销售。|0|0|0|0||100%|
|ELBESHIPPINGLTD.|香港||17,113|13,566|0|0|79%|100%|
|亚洲之鹰船务有限公司|香港||24,160|17,041|151|75|71%|100%|
|英迈（中国）投资有限公司|上海|一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资；二、承接境外公司的服务外包业务；三、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和|382,644|182,714|1,426,829|7,553|48%|69%|

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|||在国内外销售去所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；四、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；五、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；六、商品批发、销售、网上零售、包括信息技术产品、零部件、电脑软硬件、半导体、通讯产品、家用电器等；委托他方加工信息技术产品、零部件、电脑软硬件、半导体、通讯产品、家用电器等；商品的进出口业务；并提供技术培训、技术支持、送货服务、维修，售后服务等相关的配套服务，进行有关上述商品的单商业性简加工（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|||||||
|天津天海物流投资管理有限公司|天津|投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1,295,501|19,316|0|6,185|1%|69%|
|GCLInvestmentManagement, Inc.|美国||4,217,880|2,962,798|0|-14,356|70%|69%|
|天津市天海国际船务代理有限公司|天津|国际船舶代理；包括承揽海运货物、集装箱、仓储、缮制单证、代签提单、运输合同、速遣滞期协议、代收代付款项；办理船舶进出港手续联系安排引水、靠泊、装卸；报关、办理货物的托运和中转、揽货和组织客源、洽定舱位；联系水上救助、协助处理海商海事；代为处理船舶、船员、旅客或货物的有关事项；国内船舶代理；国际贸易；海上国际货运代理；航空国际货运代理；陆路国际货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|8,953|8,788|6,367|126|98%|90%|

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|||经营活动）|||||||
|天津市天海货运代理有限公司|天津|承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、签发海运提单及集装箱拆箱拼箱的国际货运代理业务；国际贸易；国内货运代理；自营和代理货物及技术的进出口；供应链管理服务；润滑油、煤炭、钢材、食品、饮料、矿产品、铁矿石、建筑材料、橡胶制品、五金交电、农副产品、化工产品（危险化学品除外）的批发兼零售及上述产品的网上销售（金融业务除外）；塑料制品、金属材料、机电产品及配件、汽车、船舶配件销售；无船承运；船舶、集装箱租赁；搬运装卸服务；船舶维修；船舶代理服务；普通货运；商务信息咨询；海上国际货运代理；航空国际货运代理；陆路国际货运代理；燃料油批发兼零售（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|11,801|11,397|14,060|-6|97%|100%|
|上海际融供应链管理有限公司|上海|供应链管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|200|0|0|0|0%|100%|
|上海德潼投资管理有限公司|上海|投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|200|0|0|0|0%|100%|

三、担保的主要内容
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2016年年度股东大会批准公司为 2017年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币50亿元（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram MicroInc.100%股权重大资产购买项目，公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40亿美元专项担保的展期）。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事
会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2016年年度股东大会审议通过
之日至2017年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：
（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为0.44亿元人民币和40亿美元，对外担保总额0万元，无逾期对外担保情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日