海虹企业(控股)股份有限公司
2015年年度报告
2016年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望部分，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10第五节重要事项 .............................................................................................................................. 23第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 37第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38第九节公司治理 .............................................................................................................................. 43第十节财务报告 .............................................................................................................................. 49第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 140
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|海虹控股|股票代码|000503|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|海虹企业(控股)股份有限公司|||
|公司的中文简称|海虹企业(控股)股份有限公司|||
|公司的法定代表人|康健|||
|注册地址|海口市文华路18号君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层|||
|注册地址的邮政编码|570105|||
|办公地址|海口市文华路18号君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层|||
|办公地址的邮政编码|570105|||
|公司网址|WWW.SEARAINBOW.COM|||
|电子信箱|IR@SEARAINBOW.COM|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|肖琴|刘雯雯|
||海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原|海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原|
|联系地址|||
||文华大酒店）七层|文华大酒店）七层|
|电话|010-64424355|010-64424355|
|传真|0898-68510496|0898-68510496|
|电子信箱|IR@SEARAINBOW.COM|IR@SEARAINBOW.COM|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|WWW.CNINFO.COM.CN|
|公司年度报告备置地点|公司投资与证券事务部|

四、注册变更情况
|||
|-|-|
|组织机构代码|914600002012808546（统一社会信用代码）|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如|无变更|

|||
|-|-|
|有）||
||1996年12月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股|
|历次控股股东的变更情况（如有）||
||东海南省开发建设总公司等公司股份5,000万股，成为公司第一大股东。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|
|会计师事务所办公地址|海南省海口市龙华区国贸大道48号新达商务大厦3101室|
|签字会计师姓名|王祖平、符永富|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|193,827,322.93|195,071,369.33|-0.64%|205,906,598.52|
|归属于上市公司股东的净利润|23,063,388.90|24,977,289.73|||
||||-7.66%|12,978,229.82|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-58,908,485.26|-59,755,891.98||-16,356,316.67|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|13,410,825.79|-24,808,052.32|||
|||||159,587,254.02|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0257|0.0278|-7.66%|0.0144|
|稀释每股收益（元/股）|0.0257|0.0278|-7.66%|0.0144|
|加权平均净资产收益率|1.74%|1.97%|-0.23%|1.01%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产（元）|1,481,815,750.14|1,434,935,617.20|3.27%|1,428,044,342.97|
|归属于上市公司股东的净资产|1,376,446,647.13|1,310,271,874.72|||
||||5.05%|1,256,300,757.43|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|44,970,498.08|40,958,981.93|38,039,146.30|69,858,696.62|
|归属于上市公司股东的净利润|-18,627,394.41|-25,525,079.64|-52,877,401.16|120,093,264.11|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-20,544,379.06|-32,403,863.32|-15,548,874.92|9,588,632.04|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-119,743,652.82|40,984,128.56|-64,359,705.55|156,530,055.60|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
||137,378,377.81|||主要系出售子公司股权实现较大投资收益所致|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|||||
|||-173,006.18|-276,518.41||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|298,410.20|||主要系政府补助|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|7,570,752.97|||主要系浙江兆银利息收入|
|||1,523,236.44|12,253,495.01||
|占用费|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|-39,442,873.37|||主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产股价波动所致|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|||15,625,702.68|-5,280,838.03||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||||
||||15,000,000.00||
|回|||||
||2,119,777.64|||主要系无法支付的款项|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||80,261,718.33|3,175,114.84||
||8,714,801.59|||主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产股息收入及项目投资收益|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||7,503,882.76|7,277,248.01||
||34,819,223.67|||主要系出售子公司股权，投资收益所得税影响额|
|减：所得税影响额||20,007,589.93|2,806,068.68||
|少数股东权益影响额（税后）|-151,850.99|762.39|7,886.25||
|合计|81,971,874.16|84,733,181.71|29,334,546.49|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|持有交易性金额资产股息收入|3,039,131.59|持有交易性金额资产股息收入|
|其他投资收益|5,675,670.00|项目投资收益|
|合计|8,714,801.59||

第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）医药电子商务及交易业务
公司的医药电子商务业务起步于2000年，公司借助先进、专业的医药行业人才和互联网技术人才，以药品集中招标采购为契机，深入介入中国医疗体制改革。经过十余年发展，目前拥有数十家控股子公司从事医药电子商务及交易业务。国家新医改政策的变化，对医药电子商务业务冲击较大，公司努力顺应新的经营环境，制定了战略转型思路，依靠多年累积的技术和数据的优势，大力发展政府采购、技术开发、技术服务、数据延展、数据分析等业务，多角度、多层次地拓展新的业务收入来源。通过多年的业务转型及创新，电子交易业务及政府代理项目实现了一定的增长，并持续为公司带来稳定的业绩。
（二）PBM业务（医保控费业务）
在人口老龄化和医疗费用快速上涨的背景下，医保基金面临越来越大的支付压力，支出增幅高于收入增幅，基金“穿底”风险日益凸显，医保支付方的改革势在必行。公司于2009年率先开展医保基金智能审核业务，该业务是公司借鉴国际领先的PBM模式，引进先进的管理理念与监管工具，在国家相关权威部门与医学专家的指导下，经多年努力研发出具有自主知识产权的医保基金智能监管平台和医疗质量控制与服务平台。目前PBM业务覆盖范围扩至全国24个省/直辖市的近200个地市，审核结果公示反馈系统上线医院8000余家，服务参保人群超过8亿人。
为了强化医保支付和监管作用，提升医保管理能力和水平，形成分级诊疗的就诊秩序，控制医保费用的不合理增长，公司巩固和完善医保智能审核的工作成果，在医保审核的基础上推出第三方服务管理模式，通过在签约医保统筹地区搭建区域性、市场化、智能化的综合管理和服务平台，利用公司多年在医疗行业积累的数据、技术经验，开展医疗质量管理服务、医药价格管理服务、医保基金精细化管理服务以及参保人健康服务，承载和协调了医保、医疗、医药“三医联动”。第三方基金管理模式的成功落地，对海虹大健康服务体系建设有着标志性意义。
（三）海虹新健康业务
公司响应国家关于加快发展商业健康保险的政策精神，积极与商业保险公司建立合作关系，同时，服务内容向医院端及患者端延伸，在此基础上构建海虹新健康平台。
新健康的服务内容包括：参保人的商业保险服务、就医就诊辅助、药品福利管理（二次报销）、异地医保的审核与结算等；同时利用信息化手段，辅助医疗机构提高院内资源利用效率，如建立医用电子健康档案、诊间支付辅助等。尽管海虹新健康业务尚处在业务试点和开拓期，但该业务是提升公司价值和持续盈利能力的重要核心，对公司业务发展战略有承上启下的重要作用。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||本期公司新增对杭州图特信息科技有限公司投资950万元，持股比例为9.5%。公司|
|股权资产|联营企业中国通用医药电子商务有限公司本期确认投资损失，账面价值减少314万|
||元。|
||2014年底公司固定资产账面价值10,604万元、2015年底为7,063万元，减少33.39%，|
|固定资产||
||主要系公司出售子公司股权，其固定资产不再纳入合并范围所致。|
|无形资产|2014年底公司无形资产账面价值6,557万元、2015年底为13,626万元，增加|

||
|-|
|107.82%，主要系医保基金智能监管平台系统开发确认及开发支出转入无形资产所|
|致。|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||保障资产安||境外资产占||
|资产的具体||||||||是否存在重|
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式|全性的控制|收益状况|公司净资产||
|内容||||||||大减值风险|
||||||措施||的比重||
||经营及投资|18,651,860.2|||||||
|货币资金|||香港||||8.80%|否|
||形成|5美元|||||||
|交易性金融||19,747,595.4|||||||
||投资形成||香港||||9.32%|否|
|资产||1美元|||||||
|||32,724,001.4|||||||
|其他应收款|经营形成||香港||||15.44%|否|
|||5美元|||||||
|可供出售金||4,328,370.63|||||||
||投资形成||香港||||2.04%|否|
|融资产||美元|||||||
||主要境外资产均系公司全资子公司域创投资（香港）有限公司及其控股子公司的资产，2015年度由于股票市||||||||
|其他情况说|||||||||
||值波动当期净利为-635万美元。域创投资（香港）有限公司主要运营投资业务，严格遵循公司投资及资金管||||||||
|明|||||||||
||理相关规定，历年来域创投资（香港）有限公司经营业绩良好，资产风险可控。||||||||

三、核心竞争力分析
公司自2000年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、高精尖人才储备等竞争优势。
公司长期以来坚持人才兴企战略，引进有丰富医药行业经验及出色开发能力的人才，构建起强大、专业的技术研发团队，为公司不断注入创新活力。
目前，公司已成功自主研发包括医保基金智能管理系统、医疗保险服务系统、处方审核引擎系统、医疗质量智能监控系统、社会保险基金现场监督智能系统、医疗服务监控系统、规则管理系统、药品信息管理系统在内的共计20余项产品，均已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
随着业务的推进，公司凭借丰富的资源积累以及专业化的服务，与医保机构、医疗机构及药品生产、流通企业形成了稳固良好的合作关系。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年，在机会与挑战并存的新医改背景下，公司秉承互联网思维服务医保的创新理念，持续完善公司内部控制体系，强化法人治理结构。围绕“三医联动，构建健康行业闭环生态圈”的大健康产业布局，整合优势资源，加大转型力度，提升公司的创新能力和市场竞争力，在技术创新、业务创新、资本运作、融合发展等方面均实现了较好的进展。
报告期内，医药电子商务及交易业务基本稳定，海虹新健康及PBM业务投入加大，管理费用、销售费用及主营业务成本持续增加，而业务目前尚未形成规模性收入。报告期内，公司及控股子公司海南海虹资产管理有限公司分别将所持北京威邦物业管理有限公司80%和17.5%的股权以协议价格18,367.23万元转让给公司控股股东中海恒实业发展有限公司，2015年12月24中海恒已按照股权转让协议的约定，足额支付了转让款，并计入公司2015年损益。2015年公司营业利润增幅183.43%，归属于上市公司股东的净利润降幅7.66%。
（一）报告期经营环境分析
回顾2015年我国新医改的整体进展，在医疗保障覆盖范围、基本公共卫生制度、大病医疗保险及公立医院综合改革方面均取得了一定成绩，但从实践情况上来看，问题并未有效缓解，医改总体目标的实现任重道远。结合目前公司现有业务，对公司所处经营环境分析如下：
1、医保基金管理及控费
目前我国城乡基本医疗保险覆盖率超过95%。然而，随着“广覆盖”，问题也应运而生：医保筹资渠道收窄，医保基金运营日益力不从心。据统计，2013年城镇基本医疗保险基金总收入和总支出，同比增长18.9%和22.7%，第一次出现收入增幅低于支出增幅，随着深度老龄社会的步步逼近，收少支多将成为医保基金的新常态，迫切需要强化基金运营的管理和监督。
人手不足、专业力量欠缺是导致医保基金管理不力的主要原因，而精细化、市场化是医保控费发展的必然趋势。
2、商保合作，慢病/健康管理
政府筹资不足、现有公立医疗机构“以药养医”机制造成的看病难，以及优质医疗资源分布不均导致的看病贵是中国当前医疗体系的主要矛盾。落实分级诊疗，加强重点人群的健康管理服务，引导患者有序就医，转变卫生服务模式由过去的“疾病治疗为中心”转向“健康管理为核心”成为改革实现的具体目标。
《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》及《关于加快发展商业健康保险的若干意见》的发布，为新型健康保险提供了空前的发展机遇，商业健康保险在深化医药卫生体制改革中的作用日益凸显。但我国商业健康险在财务和医疗上的风险保护程度低且有局限性，没有生病后的服务介入，主要是和条件匹配然后被动理赔，无法享受任何医疗服务或帮助去治愈疾病。后端服务的欠缺直接限制了商业健康险保障类产品的发展。
目前我国医疗健康投入不足的社会现状也为健康管理服务市场提供了广阔的发展空间。在移动互联网时代，健康管理所依赖的数据收集及应用得以落地，事前和事中的控制，将替代原有的事后控制的医疗形式，互联网技术将为慢病管理、预防保健、乃至整个保险行业带来巨大变化乃至颠覆。
（二）报告期内主营业务进展
医药电子商务及交易业务
顺应国家政策变化，公司医药电子商务及交易业务不断创新，积极为大健康产业打下坚实基础。报告期内。医药电子商
务及交易业务实现收入181,804,126.5元，较上年同期基本持平。
PBM业务（医保控费业务）
报告期内，以智能审核业务为基础的PBM业务在报告期内实现模式突破。在持续扩大业务覆盖范围的同时，公司积极探索，在医保基金智能审核业务在原有的“杭州模式”基础上，从事后审核过渡到事中控制以及事前预防，推出了“金华模式”、“苏州模式”。公司通过完善临床知识库、深入挖掘大数据应用、建设专家体系等一系列工作，进一步提高了专业服务能力，进而开创了第三方基金管理的崭新业务模式，成功地将业务过渡到医保基金的支付、评价、居民健康管理等更深入的服务层面。自2015年6月起，公司陆续与湛江市、遵义市、岳阳市达成合作协议，并于2016年2月成功将第三方模式落地成都。
海虹新健康
报告期内，各项业务顺利推进中。针对参保人的药品福利管理（二次报销）、异地就医等项目已开始运行；针对医疗机构的院际合作、共建健康管理服务中心/医院诊疗中心等方面工作也在试点中；商保合作方面，也正在按计划推进医保补充医疗保险整体解决方案、创新服务型保险产品开发、TPA服务项目以及现有保险产品合作等项目。目前，全国合作签约医院约160家，合作签约商保13家，合作签约生产企业约50家。
（三）报告期内其他工作
报告期内，公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，恪守依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，强化风险防控，使公司内控管理水平得到进一步提高。
报告期内，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，公司推出第一期员工股持股计划，并于2015年12月31日实施完成。
2015年，国内证券市场出现的剧烈波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护公司股东利益，公司积极响应号召，发布《关于维护证券市场持续稳定的公告》，公司控股股东承诺1年内不减持，并通过大股东增持、员工持股计划等方式积极维护公司股价稳定。
公司先进的医保基金管理理念和高质量的服务得到了医保和医疗机构等合作伙伴的肯定，同时也在社会上受到广泛关注。2015年5月，公司荣登福布斯最具创新力成长企业榜，位列全球第25名。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司医药电子商务及交易业务稳步发展；PBM业务取得重大模式突破，第三方基金管理模式的成功落地为未来新健康业务 C端服务的拓展打下坚实基础。为保证公司在健康服务行业的领先优势，公司加快推进大健康服务体系建设，研发人员及运营人员均有所增加，导致本期研发投入及销售费用大幅增加。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|193,827,322.93|100%|195,071,369.33|100%|-0.64%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分行业||||||
|服务业|193,827,322.93|100.00%|195,071,369.33|100.00%|-0.64%|
|分产品||||||
|大健康服务产业|193,113,132.73|99.63%|193,506,136.47|99.20%|-0.20%|
|其他|714,190.20|0.37%|1,565,232.86|0.80%|-54.37%|
|分地区||||||
|海南|44,327,898.31|22.87%|58,087,496.71|29.78%|-23.69%|
|北京|22,902,589.68|11.82%|26,055,227.15|13.36%|-12.10%|
|其他|126,596,834.94|65.31%|110,928,645.47|56.87%|14.12%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|服务业|193,827,322.93|110,091,186.07|43.20%|-0.64%|8.98%|-5.02%|
|分产品|||||||
|大健康服务产业|193,113,132.73|109,831,666.15|43.13%|-0.20%|10.31%|-5.25%|
|分地区|||||||
|海南|44,327,898.31|22,714,849.69|48.76%|-23.69%|-45.62%|20.67%|
|北京|22,902,589.68|22,624,791.52|1.21%|-12.10%|28.12%|-31.01%|
|其他|126,596,834.94|64,751,544.86|48.85%|14.12%|55.69%|-13.66%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|服务业||110,091,186.07|100.00%|101,019,753.75|100.00%|8.98%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|大健康服务产业||109,831,666.15|99.76%|99,566,359.13|98.56%|10.31%|
|其他||259,519.92|0.24%|1,453,394.62|1.44%|-82.14%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加8户，减少4户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
|||
|-|-|
|名称|变更原因|
|中公网医疗信息技术(南京）有限公司|新设成立子公司|
|佛山中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|湖北中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|安徽中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|广西中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|石家庄海康医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|郑州中公网信息技术有限公司|新设成立子公司|
|吉林中公网信息技术有限公司|新设成立子公司|

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
|||
|-|-|
|名称|变更原因|
|北京威邦物业管理有限公司|转让股权|
|吉林海虹药通电子商务有限责任公司|转让股权|
|河北海虹医药电子商务有限公司|转让股权|
|江西海虹医药电子商务有限公司|转让股权|

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|25,016,569.62|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|12.90%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|8,467,433.50|4.37%|
|2|第二名|5,745,043.87|2.96%|
|3|第三名|5,446,545.15|2.81%|
|4|第四名|3,410,377.35|1.76%|
|5|第五名|1,947,169.75|1.00%|
|合计|--|25,016,569.62|12.90%|

主要客户其他情况说明：无
主要供应商其他情况说明：
由于公司属于服务行业，公司的主要成本费用为人员薪酬、人员保险、房租物业、差旅费、会务费等费用，公司采购金额极小，且分布零散，没有固定的供应商及大宗采购支出，因此，公司未统计前五大供应商的采购及支付情况。
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
||19,423,833.65|10,876,741.63||主要系大健康产业拓展，营运人员增|
|销售费用|||78.58%||
|||||加所致|
|管理费用|140,469,847.67|120,164,998.21|16.90%||
||-16,420,884.99|-718,016.86||主要系浙江兆银利息收入增加及人|
|财务费用|||2,186.98%|民币对美元汇率贬值导致汇兑收益|
|||||增加所致|

4、研发投入
√适用□不适用
本期主要进行医保基金智能监管平台相关子系统的研究开发、医药电商平台的研究开发，报告期已经完成医师诊间智能辅助系统及电商数据交互中心系统的开发，并取得软件著作权。医保基金智能监管平台及医药电商平台的构建，将逐步建立社会保险机构、医疗机构、患者、药品生产企业、药品流通企业间良好的互联网生态圈，为公司大健康产业群的开拓奠定坚实基础。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2014年|变动比例|
|研发人员数量（人）|783|466|68.03%|
|研发人员数量占比|49.53%|45.33%|4.20%|
|研发投入金额（元）|69,826,888.52|31,213,541.58|123.71%|

|||||
|-|-|-|-|
|研发投入占营业收入比例|36.03%|16.00%|20.03%|
|研发投入资本化的金额（元）|62,038,116.60|24,310,451.88|155.19%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||88.85%|77.88%|10.97%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√适用□不适用
随着国家医疗卫生体制改革的逐步深入，医保基金管理部门、医疗卫生机构、药品生产企业及药品流通企业对医保智能监管平台的相关需求逐步扩大加深，本期公司加大了研发投入力度，研究开发人员增幅较大，金额增幅较大。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|367,660,995.69|307,457,006.43|19.58%|
|经营活动现金流出小计|354,250,169.90|332,265,058.75|6.62%|
|经营活动产生的现金流量净额|13,410,825.79|-24,808,052.32||
|投资活动现金流入小计|249,590,276.66|486,116,290.01|-48.66%|
|投资活动现金流出小计|153,351,548.66|249,280,367.78|-38.48%|
|投资活动产生的现金流量净额|96,238,728.00|236,835,922.23|-59.36%|
|筹资活动现金流入小计|385,000.00|60,044,400.00|-99.36%|
|筹资活动现金流出小计|24,133,725.99|94,739,499.76|-74.53%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,748,725.99|-34,695,099.76|-31.55%|
|现金及现金等价物净增加额|98,912,365.30|178,132,871.40|-44.47%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目|2015年|2014年|变动幅度|原因说明|
||经营活动产生的现金流量净额|13,410,825.79|-24,808,052.32|-154.06%|主要系业务结算收回款项所致|
|投资活动现金流入小计|||||主要系去年同期收回九州化纤款项|
|||249,590,276.66|486,116,290.01|-48.66%||
||||||及首长国际可转债赎回所致|
|投资活动现金流出小计|||||主要系去年同期支付浙江兆银借款|
|||153,351,548.66|249,280,367.78|-38.48%||
||||||所致|
||||||主要系去年同期收回九州化纤款项|
||投资活动产生的现金流量净额|96,238,728.00|236,835,922.23|-59.36%||
||||||及首长国际可转债赎回所致|
||筹资活动现金流入小计|385,000.00|60,044,400.00|-99.36%|主要系上期短期借款额较大所致|
||||||主要系上期短期借款偿还额较大所|
||筹资活动现金流出小计|24,133,725.99|94,739,499.76|-74.53%||
||||||致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||主要系本期短期借款还款净额小于|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,748,725.99|-34,695,099.76|-31.55%||
|||||去年|
|||||主要系去年同期投资活动收回现金|
|现金及现金等价物净增加额|98,912,365.30|178,132,871.40|-44.47%||
|||||净额较大|

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期净利润为964万元，经营活动产生的现金净流量为1,341万元，相差377万元，原因如下：本期固定资产折旧1,058万元，无形资产摊销1,256万元，公允价值变动损失4,026万元，投资收益14,485万元，经营性应收项目减少7,764万元，经营性应付项目增加379万元，其他379万元。
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||811,267,260.81||712,463,882.45|||本期收到出售子公司股权转让款|
|货币资金||54.75%||49.65%|5.10%||
|||||||18,367.23万元|
||3,896,810.22||2,080,120.86|||主要系北京海协智康科技发展有限|
|应收账款||0.26%||0.14%|0.12%|公司按照完工验收原则确认收入所|
|||||||致|
|存货|485,883.97|0.03%|536,872.74|0.04%|-0.01%||
|投资性房地产|1,591,082.34|0.11%|1,810,548.18|0.13%|-0.02%||
||6,547,601.53||9,688,183.77|||主要系联营企业发生经营亏损，本期|
|长期股权投资||0.44%||0.68%|-0.24%||
|||||||确认投资亏损所致。|
||70,633,582.70||106,045,289.52|||主要系出售子公司股权，其固定资产|
|固定资产||4.77%||7.39%|-2.62%||
|||||||不再纳入合并范围所致|
|短期借款||0.00%|22,500,000.00|1.57%|-1.57%|主要系短期借款偿还所致|
|长期借款|1,556,136.91|0.11%|2,235,151.81|0.16%|-0.05%|主要系长期借款偿还所致|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益|||||||128,232,985.|
||124,050,345.71|-40,259,408.61|||68,504,628.08|31,401,829.65||
|的金融资产|||||||55|
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|3.可供出售金|||||||28,106,706.8|
||26,971,533.74||8,698,207.33|||15,255,310.58||
|融资产|||||||7|
||||||||156,339,692.|
|金融资产小计|151,021,879.45|-40,259,408.61|8,698,207.33||68,504,628.08|46,657,140.23||
||||||||42|
||||||||156,339,692.|
|上述合计|151,021,879.45|-40,259,408.61|8,698,207.33||68,504,628.08|46,657,140.23||
||||||||42|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|228,497,155.96|193,780,566.03|17.92%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||交易性||
|境内外||中国石|79,718,|公允价|75,983,|-32,052,||||-30,399,|47,666,||自有资|
||00857|||||||||||金融资||
|股票||油股份|325.24|值计量|611.61|235.03||||589.15|090.21||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||青岛银|19,924,|公允价||894,314||39,765,|19,916,|909,171|20,818,||自有资|
||03866|||||||||||金融资||
|股票||行|413.33|值计量||.57||106.31|039.51|.89|727.90||金|
|||||||||||||产||
|||X安硕||||||||||交易性||
|境内外|||21,641,|公允价|20,478,|-3,512,2||||-3,011,4|18,129,||自有资|
||02823|A50中||||||||||金融资||
|股票|||684.91|值计量|971.72|17.29||||71.28|467.62||金|
|||国||||||||||产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||华普智|16,738,|公允价|9,931,8||-627,11||||17,220,||自有资|
||08165|||||||||||售金融||
|股票||通|759.29|值计量|75.26||5.68||||648.49||金|
|||||||||||||资产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||中信股|11,087,7|公允价|10,428,|406,506||||658,613|11,494,2||自有资|
||00267|||||||||||金融资||
|股票||份|76.89|值计量|813.81|.68||||.51|83.57||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||奇峰国|2,492,4|公允价|10,250,||9,325,3||||10,886,||自有资|
||01228|||||||||||售金融||
|股票||际|23.39|值计量|530.01||23.01||||058.38||金|
|||||||||||||资产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||太平洋|12,005,|公允价|11,422,7|-4,130,1||||-3,550,1|7,875,0||自有资|
||00543|||||||||||金融资||
|股票||网络|199.67|值计量|85.46|07.37||||74.72|92.30||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||辉山乳|3,342,9|公允价||2,504,3||3,264,2||2,544,0|5,847,2||自有资|
||06863|||||||||||金融资||
|股票||业|31.27|值计量||24.75||54.80||34.51|56.02||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||中国远|4,801,5|公允价|4,532,0|-378,05||||-374,89|4,423,4||自有资|
||01919|||||||||||金融资||
|股票||洋|07.31|值计量|37.47|1.21||||4.34|56.10||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||中国生|3,276,8|公允价||626,865||3,255,3||651,115.|3,903,6||自有资|
||01177|||||||||||金融资||
|股票||物制药|34.21|值计量||.77||47.40||26|99.98||金|
|||||||||||||产||
||||12,693,||1,204,1|-4,618,8||11,548,4||-4,556,8|8,074,91|||
|期末持有的其他证券投资||||--||||||||--|--|
||||721.32||25.64|09.47||71.94||75.06|1.85|||
||||187,723||144,232|-40,259,|8,698,2|57,833,|19,916,|-37,130,|156,339|||
|合计||||--||||||||--|--|
||||,576.83||,750.98|408.60|07.33|180.45|039.51|069.38|,692.42|||
|证券投资审批董事会公告|||2011年08月23日|||||||||||

|||
|-|-|
|披露日期||
|证券投资审批股东会公告||
||无|
|披露日期（如有)||

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否按|||
||||||||||||计划如|||
|||||本期初||||||||||
|||||||股权出|||||期实|||
|||||起至出||||||||||
|||||||售为上|||||施，如|||
|||||售日该||||||所涉及||||
|||||||市公司|||与交易||未按计|||
||||交易价|股权为|出售对||股权出|是否为||的股权||||
|交易对|被出售|||||贡献的|||对方的||划实|披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|公司的||售定价|关联交||是否已||||
|方|股权|||||净利润|||关联关||施，应|期|引|
||||元）|司贡献|影响||原则|易||全部过||||
|||||||占净利|||系||当说明|||
|||||的净利||||||户||||
|||||||润总额|||||原因及|||
|||||润（万||||||||||
|||||||的比例|||||公司已|||
|||||元）||||||||||
||||||||||||采取的|||
||||||||||||措施|||
||||||实现投||||||||公告编|
|中海恒|北京威|||||||||||||
|||2015年|||资收益|||||||2015年|号：|
|实业发|邦物业||18,367.|||571.00|||控股股|||||
|||09月30||-229|131,767||合同|是||是|是|12月04|2015-63|
|展有限|管理有||23|||%|||东|||||
|||日|||,385.7|||||||日|、|
|公司|限公司|||||||||||||
||||||元||||||||2015-72|

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|广东海虹药||医药信息服务、|||||||
|通电子商务|子公司|计算机及配套|77,420,000.00|138,061,634.97|121,253,619.59|80,601,027.53|38,410,221.06|33,012,517.11|
|有限公司||设备销售等|||||||
|海虹医药电||医药信息服务、|||||||
|子交易中心|子公司|计算机及配套|50,000,000.00|118,822,033.83|-6,167,777.11|38,561,540.60|4,531,523.01|2,668,560.93|
|有限公司||设备销售等|||||||
|中国通用医|||||||||
|药电子商务|参股公司|医药电子商务|100,000,000.00|49,030,088.91|45,870,607.63|3,474,682.12|-6,750,337.60|-6,751,866.93|
|有限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|北京威邦物业管理有限公司|出售|产生投资收益131,767,385.7元|
|吉林省海虹药通电子商务有限责任公司|出售|整合资源，加快向大健康产业转型|
|河北海虹医药电子商务有限公司|出售|整合资源，加快向大健康产业转型|
|江西海虹医药电子商务有限公司|出售|整合资源，加快向大健康产业转型|

主要控股参股公司情况说明
本报告期公司合计转让子公司北京威邦物业管理有限公司97.5%的股权，股权转让款合计18,367.23万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
随着医改的实施及国家基本医疗卫生制度的建立，加快发展健康服务业成为健全全民医保体系，深化医药卫生体制改革新阶段的重要任务。
公司积极支持配合医改精神，顺应国家加快发展商业健康保险的总体要求，紧抓市场机遇，建立完善以自有知识产权的临床知识库为依托，以医保基金智能管理平台为切入点，以惠及民生为宗旨的创新型健康管理服务模式，持续推进PBM业务，逐步构建完整的海虹大健康服务体系，寻求新的利润增长点，引导企业均衡、可持续发展，助力实现新医改总体目标。
2、2016年工作思路
（1）医药电子商务及电子交易方面：加强与城市政府机构的合作，提升政府服务能力，进一步巩固市场地位及优势，提高
市场占有率。
（2）PBM业务方面：2016年，公司将重点推进第三方基金管理模式的推广，持续完善海虹独有的临床数据知识库，强化数
据分析能力，建立专业、优质、完善的基金管理体系。
（3）海虹新健康方面：公司将充分发挥公司数据资源优势，根据PBM业务进展情况，进一步推动异地就医、医疗服务目录建设、新健康医院联盟、慢病管理中心的建设等工作，进一步扩大全国范围内的医疗机构合作范围，同时加快健康服务型商业保险产品的研发推广，不断提高市场化经营能力。
（4）完善公司治理结构：公司将持续关注人才引进及储备，完善员工培训体系、内控建设工作及员工激励机制，对各业务模块实行精细化管理，提升整体经营效率和专业化服务水平。通过优化组织架构，提高成本控制及风险管控能力，巩固公司综合竞争实力。
3、公司可能面对的风险及措施
（1）政策风险：公司的医药电子交易和电子商务以及PBM业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，合理安排项目规模和进度。同时结合业务实践在原有业务模式基础上积极创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。
（2）市场风险：公司与各地社会保险基金管理中心及商业保险机构签署的协议未明确收费标准，收费标准存在一定的不确定性。此外，公司与医疗机构及商保机构的合作模式属于创新型业务，公司将在项目执行过程中不断探索行程盈利模式。公司将进一步提高团队执行力，加速产品设计，扎实推进项目落实。
（3）竞争风险：公司率先在国内开展PBM业务，占据先发优势。伴随公司业务的推进，在同领域可能存在竞争风险。公司将加大科研投入，进一步开展平台优化工作。公司持续关注行业发展格局，扩宽思路，扩大业务发展空间，持续巩固行业领先优势。
（4）财务风险：公司业务扩展对人员的需求持续扩大，人力成本较往年会有所上升。公司将根据业务进展情况制定合理的招聘计划，在加强骨干员工队伍建设的同时注重后备力量储备，形成多层次的人员结构，实现人员与市场的最优配置；建立完备的薪酬考核体系，不断提高人力资源管理水平，从而有效控制人力成本。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式||接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年01月07日|实地调研||机构|详见2015年1月7日投资者关系活动记录|
|2015年02月12日|实地调研||机构|详见2015年2月12日投资者关系活动记录|
|2015年06月02日|实地调研||机构|详见2015年6月2日投资者关系活动记录|
|2015年07月06日|电话沟通||个人|咨询公司业务进展情况|
|2015年11月11日|实地调研||机构|详见2015年11月11日投资者关系活动记录|
|2015年11月20日|电话沟通||个人|询问公司员工持股计划实施进展情况|
|2015年11月20日|实地调研||机构|详见2015年11月20日投资者关系活动记录|
|||||了解公司第三方基金管理模式及业务进展|
|2015年12月11日|电话沟通||个人||
|||||情况|
|接待次数||57|||
|接待机构数量||5|||
|接待个人数量||52|||

|||
|-|-|
|接待其他对象数量|0|
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|否|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，《2014年度利润分配预案》经公司2015年4月16日召开的董事会八届十二次会议及2015年5月21日召开的2014年度股东大会审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2013年度、2014年度未进行利润分配，未进行公积金转增股本。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润23,063,388.90元，母公司实现净利润92,182,348.25元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-92,127,425.27元。
公司在2016年度将持续推进海虹大健康服务体系建设，公司运营发展对资金的需求也将不断加大。截止2015年12月31日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为22,327,982.16元。结合公司实际经营情况，故拟定本公司2015年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2015年|0.00|23,063,388.90|0.00%|0.00|0.00%|
|2014年|0.00|24,977,289.73|0.00%|0.00|0.00%|
|2013年|0.00|12,978,229.82|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||中海恒实业发展有限公司承诺所持原非||||
||||流通股股份自获得上市流通权之日起，||||
||||只有在同时满足下列两项条件后方可开||||
||||始减持：A、海虹控股股权分置改革方||||
||||案实施完成36个月后;B、海虹控股连续||||
||||三年经审计净利润年增长率不低于30%||||
||||后。触发上述初始减持条件后，中海恒||||
||||承诺所持原非流通股股份如果减持，减|||截至目前，该|
||||持价将不低于24.50 元/股（该价格高于|||承诺正在履|
||中海恒实业发|股份减持||2006年05|||
|股改承诺|||海虹控股上市以来经复权处理后的股价||长期有效|行期内，不存|
||展有限公司|承诺||月16日|||
||||最高值24.40 元。若自股权分置改革方|||在违背该承|
||||案实施之日起至出售股份期间发生派|||诺的情形。|
||||息、送股、资本公积金转增等除权事项，||||
||||对该价格进行相应除权处理）。公司于||||
||||2011 年6 月10 日实施2010 年度利润||||
||||分配方案，以资本公积金向全体股东每||||
||||10 股转增2股，因此对中海恒减持价格||||
||||进行相应除权处理，中海恒减持价格调||||
||||整为不低于20.42元/股。||||
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
|资产重组时所作|||||||
|承诺|||||||
|首次公开发行或|||||||
|再融资时所作承|||||||
|诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小|||||||
|股东所作承诺|||||||

|||
|-|-|
|承诺是否按时履||
||是|
|行||
|如承诺超期未履||
|行完毕的，应当详||
|细说明未完成履||
||严格履行|
|行的具体原因及||
|下一步的工作计||
|划||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加8户，减少4户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
|||
|-|-|
|名称|变更原因|
|中公网医疗信息技术(南京）有限公司|新设成立子公司|
|佛山中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|湖北中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|安徽中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|

|||
|-|-|
|广西中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|石家庄海康医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|郑州中公网信息技术有限公司|新设成立子公司|
|吉林中公网信息技术有限公司|新设成立子公司|

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
|||
|-|-|
|名称|变更原因|
|北京威邦物业管理有限公司|转让股权|
|吉林海虹药通电子商务有限责任公司|转让股权|
|河北海虹医药电子商务有限公司|转让股权|
|江西海虹医药电子商务有限公司|转让股权|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大华会计师事务所(特殊普通合伙)|
|境内会计师事务所报酬（万元）|140（含内部控制审计服务费用50万元）|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|3|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王祖平、符永富|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
公司于2014年11月26日召开的董事会八届十次会议审议通过了《关于聘用内部控制审计会计师事务所的议案》,决定聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内部控制审计服务机构，决定支付人民币50万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务的报酬。独立董事就此事项发表了独立意见，已提交股东大会审议，并于2014年12月19日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。详见编号为2014-33的《关于聘用内部控制审计会计师事务所的公告》及2014-40的《2014年第一次临时股东大会决议公告》。
2016年4月21日，公司召开董事会八届二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，同意支付人民币50万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务的报酬。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2015年8月推出2015年员工持股计划，方案内容于2015年12月进行调整，并于12月下旬顺利实施。
公司2015年员工持股计划设立后委托光大保德信基金管理有限公司管理，并计划认购光大保德信基金管理有限公司设立的光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划。光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划份额合计为2亿份，按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。主要投资范围为购买和持有海虹控股股票。公司控股股东中海恒实业发展有限公司保证资产管理计划优先级资金本金、收益及员工自筹资金部分的本金的安全。
截至2015年12月31日，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划通过二级市场买入海虹控股股票5,871,627股，均价34.058元/股，占公司总股本的比例为0.65%。该计划所购买的股票锁定期为一年，至2016年12月31日。
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《员工持股计划（修订稿）》、《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》等相关公告。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资产|转让资产||||||
|||关联交易|关联交易|关联交易|||转让价格|关联交易|交易损益|||
|关联方|关联关系||||的账面价|的评估价||||披露日期|披露索引|
|||类型|内容|定价原则|||（万元）|结算方式|（万元）|||
||||||值（万元）|值（万元）||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出售子公|||||||||
||||司北京威||||||||公告编|
|中海恒实||||||||||2015年||
||||邦物业管||||||||号：|
|业发展有|控股股东|出售股权||合同|5,313|17,125|18,367.23|转账|13,177|12月04||
||||理有限公||||||||2015-63、|
|限公司||||||||||日||
||||司97.5%||||||||2015-72|
||||股权|||||||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异较||||主要系北京威邦物业管理有限公司拥有位于北京市朝阳区西坝河西里总面积||||||||
|大的原因（如有）||||4,398平米的房屋增值所致。||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情况||||该笔股权出售实现投资收益131,767,385.7元||||||||
|如相关交易涉及业绩约定的，报告期内||||||||||||
|||||无||||||||
|的业绩实现情况||||||||||||

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|海虹企业（控股）股|||||||||
||2012年08||2012年08月28||||||
|份有限公司北京分公||1,500||1,500|抵押|3年|是|否|
||月28日||日||||||
|司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||||||1,500|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||4,500|||||||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||||||1,500|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||4,500|||||||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||0|||||

|||
|-|-|
|担保金额（E）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|0|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|0|
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿||
||无|
|责任的情况说明（如有）||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

采用复合方式担保的具体情况说明：无
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
√适用□不适用
详见公司于2016年4月23日披露的《海虹企业（控股）股份有限公司2015年度社会责任报告》。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是□否√不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股份|855,226|0.10%||||||855,226|0.10%|
|3、其他内资持股|855,226|0.10%||||||855,226|0.10%|
|其中：境内法人持股|855,226|0.10%||||||855,226|0.10%|
|二、无限售条件股份|897,966,978|99.90%||||||897,966,978|99.90%|
|1、人民币普通股|897,924,706|99.90%||||||897,924,706|99.90%|
|4、其他|42,272|0.00%||||||42,272|0.00%|
|三、股份总数|898,822,204|100.00%||||||898,822,204|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||||年度报告披露日前上一月末表决|||
||||年度报告披露日||||||||||
|报告期末普通|||||||||||||
||75,931||前上一月末普通||73,749|||0||权恢复的优先股||0|
|股股东总数|||||||||||||
||||股股东总数|||||||股东总数（如有）（参见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||报告期内|持有有限||持有无限|质押或冻结情况|||
||||||报告期末持股数量||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动|售条件的||售条件的||||
|||||||||||股份状态|数量||
|||||||情况|股份数量||股份数量||||
|中海恒实业发展有限公司||境内非国有法人||27.62%|248,294,863|600,000|||248,294,863||||
|||||||||||质押|186,500,000||
|王世忱||境内自然人||1.30%|11,663,163|新进|||11,663,163||||
|华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人||1.06%|9,520,923|949,525|||9,520,923||||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人||1.00%|8,970,288|新进|||8,90,288||||
|高春雷||境内自然人||0.79%|7,144,690|新进|||7,144,690||||
|中信证券股份有限公司||国有法人||0.68%|6,097,463|新进|||6,097,463||||
|张毅||境内自然人||0.66%|5,951,578|14,400|||5,951,578||||
|光大保德信基金－杭州银行－光大保德信－诗与远方海虹员工持股一期资产管理||境内非国有法人||0.65%|5,871,627|新进|||5,871,627||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|计划||||||||
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.58%|5,174,507|新进|5,174,507|||
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.50%|4,500,000|新进|4,500,000|||
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||无||||||
|见注3）||||||||
|||前10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股||||||
|明||东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息||||||
|||披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|中海恒实业发展有限公司||248,294,863||||人民币普通股|248,294,863|
|王世忱||11,663,163||||人民币普通股|11,663,163|
|华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划||9,520,923||||||
|||||||人民币普通股|9,520,923|
|中国证券金融股份有限公司||8,970,288||||人民币普通股|8,970,288|
|高春雷||7,144,690||||人民币普通股|7,144,690|
|中信证券股份有限公司||6,097,463||||人民币普通股|6,097,463|
|张毅||5,951,578||||人民币普通股|5,951,578|
|光大保德信基金－杭州银行－光大保德信－诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划||5,871,627||||||
|||||||人民币普通股|5,871,627|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金||5,174,507||||||
|||||||人民币普通股|5,174,507|
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金||4,500,000||||||
|||||||人民币普通股|4,500,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以||前10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属||||||

|||
|-|-|
|及前10名无限售流通股股东和前10|于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股|
|名股东之间关联关系或一致行动的|东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息|
|说明|披露管理办法》中规定的一致行动人。|
||截至2015年12月31日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持|
||有186,620,053股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|
||持有61,674,810股，实际合计持有248,294,863股；高春雷除通过普通证券账户持有|
|前10名普通股股东参与融资融券业||
||6,671,690股外，还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|
|务情况说明（如有）（参见注4）||
||473,000股，实际合计持有7,144,690股；张毅除通过普通证券账户持有1,214,400股|
||外，还通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,737,178股，实|
||际合计持有5,951,578股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||责人||||
|||||高科技产品的开发、销售、咨|
|||||询服务；投资咨询、房地产开|
|||||发咨询服务； 针纺织品、日|
|||||用百货、五金交电、计算机及|
|中海恒实业发展有限公司|康驰|1995年08月04日|10001800-5||
|||||配件、工艺美术品（金、银饰|
|||||品除外）、空调制冷设备、机|
|||||械电器设备、建筑材料、装饰|
|||||材料的销售。|
|控股股东报告期内控股和参|||||
|股的其他境内外上市公司的|无||||
|股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|康乔|中国|否|

|||
|-|-|
|主要职业及职务|海虹企业（控股）股份有限公司|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
中海恒于2016年1月8日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司无限售条件流通股100,000股，目前持有本公司股份248,394,863股，占本公司总股本的27.64%。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始日|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2013年08|2016年08||||||
|贾岩燕|董事长|现任|男|68|||0|0|0|0|0|
||||||月05日|月04日||||||
||||||2013年08|2016年08||||||
|康健|董事、总裁|现任|男|60|||0|0|0|0|0|
||||||月05日|月04日||||||
||董事、常务|||||||||||
||副总裁兼||||2013年08|2016年08||||||
|李旭||现任|男|59|||0|0|0|0|0|
||财务负责||||月05日|月04日||||||
||人|||||||||||
||董事、||||2013年08|2016年08||||||
|上官永强||现任|男|44|||0|0|0|0|0|
||副总裁||||月05日|月04日||||||
||||||2013年08|2016年08||||||
|王培|独立董事|现任|男|53|||0|0|0|0|0|
||||||月05日|月04日||||||
||||||2013年08|2016年08||||||
|朱剑林|独立董事|现任|男|52|||0|0|0|0|0|
||||||月05日|月04日||||||
||||||2015年05|2016年08||||||
|李协林|独立董事|现任|男|43|||0|0|0|0|0|
||||||月21日|月04日||||||
||||||2013年08|2016年08||||||
|王春霞|监事|现任|女|51|||0|0|0|0|0|
||||||月05日|月04日||||||
||||||2013年08|2016年08||||||
|邓南|监事|现任|男|59|||0|0|0|0|0|
||||||月05日|月04日||||||
||职工代表||||2013年01|2016年08||||||
|梁艳||现任|女|44|||0|0|0|0|0|
||监事||||月29日|月04日||||||
||董事会||||2013年08|2016年08||||||
|肖琴||现任|女|39|||0|0|0|0|0|
||秘书||||月05日|月04日||||||
||||||2013年08|2015年05||||||
|王中华|独立董事|离任|男|53|||0|0|0|0|0|
||||||月05日|月21日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||王中华董事于2014年11月21日向公司董事会递交了|
|||||书面辞职报告，提出辞去公司独立董事职务。根据《关|
|王中华|独立董事|离任|2015年05月21日|于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司|
|||||章程》等相关规定，辞职于公司2014年度股东大会选|
|||||举出新任独立董事后生效。|
|||||公司于2015年5月21日召开2014年度股东大会，通|
|李协林|独立董事|任免|2015年05月21日|过了关于补选第八届董事会独立董事的议案，补选李|
|||||协林先生为第八届董事会独立董事。|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
贾岩燕，男，原名贾延岩，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。
康健，男，1956年4月出生，1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。
李旭，男，1957年6月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。
上官永强，男，1972年4月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、副总裁。
王培，男，1963年10月出生，硕士，经济师，曾任北京市朝阳区国家税务局副局长，现任北京金华融税务师事务所有限责任公司总经理，本公司独立董事。
李协林，男，1973年2月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中共党员，曾任北京中立鸿会计师事务所有限责任公司董事长，现任北京恒信德律资产评估有限公司董事长，本公司独立董事。
朱剑林，男，1964年11月出生，工学硕士，曾任中期信息技术服务有限公司总经理，现任冀合资产管理（上海）有限公司总裁，本公司独立董事。
王春霞，女，1964年4月出生，大专学历。曾任职于俊朗（国际）贸易有限公司。现任海虹企业(控股)股份有限公司北京分公司负责人，本公司监事。
邓南，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司海南办公室主任、党委委员、监事。
梁艳，女，生于1972年5月，毕业于中国政法大学。曾任海虹医药电子交易中心有限公司总经理办公室主任。现任海虹企业（控股）股份有限公司综合管理部经理。
肖琴，女，1977年3月出生，经济法硕士，曾任职公司投资与证券事务部的证券事务代表，现任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位||任期终止日期|在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|康健|中海恒实业发展有限公司|董事|||否|
|李旭|中海恒实业发展有限公司|董事|||否|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|任期起始日期||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称|||任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|王培|北京金华融税务师事务所有限责任公司|总经理|||是|
|朱剑林|冀合资产管理（上海）有限公司|总裁|||是|
|李协林|北京恒信德律资产评估有限公司|董事长|||是|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会章程》的规定，对年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会；公司独立董事发表独立意见，由股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
本公司于2010年7月11日召开临时股东大会，根据2010年6月22日董事会的提案决定监事的报酬；公司于2013年8月5日召开临时股东大会，根据2013年7月16日董事会的提案决定董事及高级管理人员的报酬。独立董事、董事、监事津贴按月支付。
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为281.44万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|贾岩燕|董事长|男|68|现任|39.8|否|
|康健|董事、总裁|男|60|现任|60.8|否|
||董事、副总裁兼||||||
|李旭||男|59|现任|58.47|否|
||财务负责人||||||
|上官永强|董事、副总裁|男|44|现任|58.47|否|
|王中华|独立董事|男|53|离任|6|否|
|朱剑林|独立董事|男|52|现任|6|否|
|李协林|独立董事|男|43|现任|3.5|否|
|王春霞|监事|女|51|现任|4.8|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|邓南|监事|男|59|现任|4.8|否|
|梁艳|职工代表监事|女|44|现任|4.8|否|
|肖琴|董事会秘书|女|39|现任|28|否|
|王中华|独立董事|男|53|离任|6|否|
|合计|--|--|--|--|281.44|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|24|
|主要子公司在职员工的数量（人）|1,557|
|在职员工的数量合计（人）|1,581|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|1,581|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|11|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|0|
|销售人员|399|
|技术人员|783|
|财务人员|158|
|行政人员|241|
|合计|1,581|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|960|
|大专|555|
|中专及以下|66|
|合计|1,581|

2、薪酬政策
为配合公司整体战略规划，保障运营管理、商务拓展、技术支持三大核心人才梯队稳定，不断提升人力资源效率与效能，
公司将持续贯彻符合市场人才竞争需要，岗位价值与薪酬支付相结合，绩效考核与薪酬激励相匹配，兼顾内部公平性的薪酬
政策。
为提升公司人力资源垂直管理的精细化程度，进一步推进绩效管理全面落地，使薪酬激励和绩效管理紧密结合，升降有依，赏罚有据，公司高级管理人员采用年薪制，由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核，并兑现年度绩效薪酬。
薪酬福利将向高级管理人员、中层管理人员以及核心研发人员倾斜，执行同行业中高水平，普通员工参考同行业中等水平，根据经营情况，积极推进公司股权激励计划，实施员工持股计划。
3、培训计划
公司围绕“海怀博大，虹彩傲天”的企业文化精髓，组织开展了通用技能培训、管理技能培训及专业岗位技能交流等。通过搭建分级培训体系，针对不同员工给与通用能力提升和工作技巧的培训及沟通互动。定期开展对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、专业水平，从整体上优化公司人才能力，培养具有高素质的复合型人才，增强企业在行业中的综合竞争力。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，继续完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，权责明确，会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事会下属委员会发挥专业作用，为董事会决策提供了有力支持；独立董事勤勉尽责，对公司定期报告和重要事项认真审查并发表独立意见；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作，维护了投资者和公司的利益。
2015年，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。报告期内，公司能够真实、准确、及时、完整的在指定媒体上披露信息，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，切实执行内幕信息知情人登记备案和内幕信息保密工作，防范内幕信息外泄和内幕交易发生，维护信息披露的公平、公开、公正，保护投资者的合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立
公司主要从事医药电子商务、医保基金管理、健康服务等业务，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，具备独立面向市场自主经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况。
2、资产完整
公司资产独立、完整，与控股股东拥有的资产产权明确界定和划清，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在与控股股东共用的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立
公司的研发、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。
4、财务独立
公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，具有规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户、为股东提供担保、资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。
5、机构独立
公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的运
作体系，并制定了相关议事规则和工作细则。公司建立了完整、高效的组织机构，内部职能部门分工协作，与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受其干预。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||详见2015年5月22|
||||||日巨潮资讯网《2014|
|2014年度股东大会|年度股东大会|0.07%|2015年05月21日|2015年05月22日|年度股东大会决议|
||||||公告》公告编号|
||||||2015-24|
||||||详见2015年7月29|
||||||日巨潮资讯网《2015|
|2015年第一次临时||||||
||临时股东大会|0.06%|2015年07月28日|2015年07月29日|年第一次临时股东|
|股东大会||||||
||||||大会决议公告》公告|
||||||编号2015-43|
||||||详见2015年9月16|
||||||日巨潮资讯网《2015|
|2015年第二次临时||||||
||临时股东大会|0.04%|2015年09月15日|2015年09月16日|年第二次临时股东|
|股东大会||||||
||||||大会决议公告》公告|
||||||编号2015-54|
||||||详见2015年12月|
||||||22日巨潮资讯网|
|2015年第三次临时||||||
||临时股东大会|0.06%|2015年12月21日|2015年12月22日|《2015年第三次临|
|股东大会||||||
||||||时股东大会》公告编|
||||||号2015-71|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|王培|10|1|9|0|0|否|
|朱剑林|10|1|9|0|0|否|
|李协林|7|0|7|0|0|否|
|王中华|3|1|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求，积极了解公司生产经营状况，认真履行独立董事职责，在年报的编制、审计和披露过程中与公司管理层、审计机构及时沟通，对维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用，促进了公司治理水平的提高。
1、2015年4月16日，董事会召开第八届第十二次会议，独立董事对公司2014年度关联方资金占用、公司2014年度利润分配、公司2014年度内部控制自我评价报告、公司2014年核销部分资产、补选第八届董事会独立董事、续聘会计师事务所及确定其报酬、公司证券投资等事项发表独立意见；
2、2015年4月29日，董事会召开第八届第十四次会议，独立董事对公司非公开发行股票相关事项发表独立意见；
3、2015年7月10日，董事会召开第八届第十六次会议，独立董事对公司取消2015年度非公开发行股票预案发表独立意见；
4、2015年8月20日，董事会召开第八届第十七次会议，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见；
5、2015年8月25日，董事会召开第八届第十八次会议，独立董事对公司2015年员工持股计划相关事项发表独立意见；
6、2015年12月3日，董事会召开第八届第二十次会议，独立董事对公司向控股股东转让子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见；
7、2015年12月10日，董事会召开第八届第二十一次会议，独立董事对公司调整《2015年员工持股计划》事项发表独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，专业委员会依照公司专业委员会章程规范运作，各委员勤勉尽责，为提升公司治理水平、维护股东权益作出重大贡献。
1、董事会审计委员会履职情况报告
（1）年审注册会计师进场后，第八届审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安
排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。
（2）在年审注册会计师出具初步意见后，第八届审计委员召开会议，审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司2014年度财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司2014年财务状况和经营成果。
（3）第八届审计委员会向董事会提交了续聘会计师事务所的决议，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则，独立发表审计意见。提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构,并继续为公司提供内部控制审计服务。
2、薪酬与考核委员会的履职情况报告
薪酬与考核委员会积极履行勤勉义务，根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求，认真研究了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系，并对公司2014年年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司在2015年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年04月23日||
|内部控制评价报告全文披露索引|详见2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、|重大缺陷：（1）违犯国家法律、法规或|
||监事和高管人员舞弊行为；（3）外部审计|规范性文件；（2）重大决策程序不科学；|
|定性标准|||
||发现当期财务报告存在重大错报，公司在|（3）制度缺失可能导致系统性失效；|
||运行过程中未能发现该错报；（4）已经发|（4）重大或重要缺陷不能得到整改；|

||||
|-|-|-|
||现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时|（5）其他对公司影响重大的情形。其|
||间后未加以改正；（5）公司审计委员会和|他情形按影响程度分别确定为重要缺|
||审计部对内部控制的监督无效；（6）其他|陷或一般缺陷。|
||可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重||
||要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不||
||能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然||
||未达到和超过重要性水平，仍应引起管理||
||层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺||
||陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。||
||重大缺陷：营业收入潜在错报占营业收入||
||总额的0.5-1%，利润总额潜在错报占利润||
||总额的5-10%，资产总额错报占资产总额||
||的0.5-1%，所有者权益潜在错报占所有者||
||权益总额的1%，上述错报对报表的影响达||
||到以上指标且可能或很可能发生及发生概|重大缺陷：对公司造成较大负面影响并|
||率在50-95%以上的视为重大缺陷；重要缺|以公告形式对外披露、造成公司直接财|
||陷：营业收入潜在错报占营业收入总额的|产损失金额在100万元以上的视为重|
||0.2-0.5%，，利润总额潜在错报占利润总额|大缺陷；重要缺陷：受到国家政府部门|
||的2-5%，资产总额错报占资产总额的|处罚但未对公司造成负面影响、造成公|
|定量标准|||
||0.2-0.5%，所有者权益潜在错报占所有者|司直接财产损失金额在10-100万元的|
||权益总额的0.5-1%，上述错报对报表的影|视为重要缺陷；一般缺陷：受到省级以|
||响达到以上指标且可能或很可能发生及发|下政府部门处罚但未对公司造成负面|
||生概率在50-95%以上的视为重要缺陷；一|影响、造成公司直接财产损失在10万|
||般缺陷：营业收入潜在错报占营业收入总|元以下的视为一般缺陷。|
||额的0.2%以下，利润总额潜在错报占利润||
||总额的2%以下，资产总额错报占资产总额||
||的0.2%以下，所有者权益潜在错报占所有||
||者权益总额的0.5%以下，上述错报以及没||
||有达到以上指标的缺陷视为一般缺陷。||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告
√适用□不适用
||
|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段|
|海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们|
|审计了海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称海虹控股公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。|
|一、企业对内部控制的责任|
|按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施|

|||
|-|-|
|内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。||
|二、注册会计师的责任||
|我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部||
|控制的重大缺陷进行披露。||
|三、内部控制的固有局限性||
|内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，||
|或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内||
|部控制审计意见||
|我们认为，海虹控股公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有||
|效的财务报告内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2016年04月23日|
|内部控制审计报告全文披露索引|详见2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年04月21日|
|审计机构名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大华审字[2016]005091号|
|注册会计师姓名|王祖平、符永富|

审计报告正文
海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称海虹控股公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海虹控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，海虹控股公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海虹控股公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
2015年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|811,267,260.81|712,463,882.45|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||128,232,985.55|124,050,345.71|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|3,896,810.22|2,080,120.86|
|预付款项|12,909,578.80|84,597,030.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|15,850,031.60|11,759,297.93|
|应收股利|||
|其他应收款|208,088,430.03|217,452,328.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|485,883.97|536,872.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|133,974.84|228,491.34|
|其他流动资产|1,218,371.11|2,360,398.92|
|流动资产合计|1,182,083,326.93|1,155,528,769.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|74,406,024.75|63,770,851.62|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||134,117.83|
|长期股权投资|6,547,601.53|9,688,183.77|
|投资性房地产|1,591,082.34|1,810,548.18|

||||
|-|-|-|
|固定资产|70,633,582.70|106,045,289.52|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|136,262,169.33|65,568,362.62|
|开发支出|2,138,943.72|24,310,451.88|
|商誉|226,787.00|386,034.05|
|长期待摊费用|3,551,824.08|3,032,193.25|
|递延所得税资产|1,110,732.55|1,110,814.90|
|其他非流动资产|3,263,675.21|3,550,000.00|
|非流动资产合计|299,732,423.21|279,406,847.62|
|资产总计|1,481,815,750.14|1,434,935,617.20|
|流动负债：|||
|短期借款||22,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|807,883.02|933,029.54|
|预收款项|10,772,400.34|4,952,056.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,697,849.31|17,030,294.21|
|应交税费|32,507,234.36|17,578,690.93|
|应付利息|||
|应付股利|1,964,778.12|1,964,778.12|
|其他应付款|33,554,497.04|39,541,347.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|100,304,642.19|104,500,197.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,556,136.91|2,235,151.81|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,556,136.91|2,235,151.81|
|负债合计|101,860,779.10|106,735,349.48|
|所有者权益：|||
|股本|898,822,204.00|898,822,204.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|23,170,817.46|23,170,817.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-119,245,508.64|-162,356,892.15|
|专项储备|||
|盈余公积|3,436,744.04|3,436,744.04|
|一般风险准备|||
|未分配利润|570,262,390.27|547,199,001.37|
|归属于母公司所有者权益合计|1,376,446,647.13|1,310,271,874.72|
|少数股东权益|3,508,323.91|17,928,393.00|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|1,379,954,971.04|1,328,200,267.72|
|负债和所有者权益总计|1,481,815,750.14|1,434,935,617.20|

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,415,522.04|2,179,839.32|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|423,524.25|366,524.25|
|预付款项|||
|应收利息|8,492,848.65|7,756,429.31|
|应收股利|996,152.46|7,712,894.81|
|其他应收款|389,112,334.40|236,292,882.93|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|401,440,381.80|254,308,570.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|46,299,317.88|36,799,317.88|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|454,290,485.92|526,238,838.45|
|投资性房地产|1,205,857.60|1,271,274.04|
|固定资产|1,185,671.09|1,276,713.50|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|502,981,332.49|565,586,143.87|
|资产总计|904,421,714.29|819,894,714.49|
|流动负债：|||
|短期借款||15,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|89,634.10|89,634.10|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|996,655.86|1,016,078.43|
|应交税费|18,245,967.30|8,865,432.30|
|应付利息|||
|应付股利|1,964,778.12|1,964,778.12|
|其他应付款|50,665,173.98|52,681,634.86|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|71,962,209.36|79,617,557.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|71,962,209.36|79,617,557.81|
|所有者权益：|||
|股本|898,822,204.00|898,822,204.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|22,327,982.16|22,327,982.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|3,436,744.04|3,436,744.04|
|未分配利润|-92,127,425.27|-184,309,773.52|
|所有者权益合计|832,459,504.93|740,277,156.68|
|负债和所有者权益总计|904,421,714.29|819,894,714.49|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|193,827,322.93|195,071,369.33|
|其中：营业收入|193,827,322.93|195,071,369.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|259,560,219.52|259,352,303.98|
|其中：营业成本|110,091,186.07|101,019,753.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,835,798.44|10,578,141.14|
|销售费用|19,423,833.65|10,876,741.63|
|管理费用|140,469,847.67|120,164,998.21|
|财务费用|-16,420,884.99|-718,016.86|
|资产减值损失|160,438.68|17,430,686.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-40,259,408.61|661,863.86|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||144,854,101.96|17,038,933.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-3,140,582.24|-5,428,861.17|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,861,796.76|-46,580,137.24|
|加：营业外收入|2,598,030.14|80,713,684.72|
|其中：非流动资产处置利得|73,965.20|25,378.58|
|减：营业外支出|1,255,072.99|624,972.57|
|其中：非流动资产处置损失|1,158,934.75|198,384.76|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|40,204,753.91|33,508,574.91|
|减：所得税费用|30,560,889.88|14,171,052.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,643,864.03|19,337,522.44|
|归属于母公司所有者的净利润|23,063,388.90|24,977,289.73|
|少数股东损益|-13,419,524.87|-5,639,767.29|
|六、其他综合收益的税后净额|43,111,383.51|28,993,827.56|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||43,111,383.51|28,993,827.56|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|43,111,383.51|28,993,827.56|

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||14,724,169.23|26,046,356.72|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|28,387,214.28|2,947,470.84|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|52,755,247.54|48,331,350.00|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||66,174,772.41|53,971,117.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-13,419,524.87|-5,639,767.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0257|0.0278|
|（二）稀释每股收益|0.0257|0.0278|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|138,000.00|138,000.00|
|减：营业成本|65,416.44|65,416.44|
|营业税金及附加|43,815.49|4,544,912.04|
|销售费用|||
|管理费用|13,985,695.38|11,193,602.54|
|财务费用|-189,281.10|1,003,901.52|
|资产减值损失|14,016,223.81|6,483,568.61|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||138,095,550.47|-4,719,896.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-349,309.66|-603,822.31|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|110,311,680.45|-27,873,297.94|
|加：营业外收入||80,160,335.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|46,595.28|552.51|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||110,265,085.17|52,286,485.07|
|列）|||
|减：所得税费用|18,082,736.92|7,280,542.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|92,182,348.25|45,005,942.11|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|92,182,348.25|45,005,942.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|199,670,055.14|191,242,287.23|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|50,946.27||
|收到其他与经营活动有关的现金|167,939,994.28|116,214,719.20|
|经营活动现金流入小计|367,660,995.69|307,457,006.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|48,746,000.94|45,398,706.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||136,449,384.22|101,115,718.16|
|金|||
|支付的各项税费|26,766,163.01|29,042,344.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|142,288,621.73|156,708,288.79|
|经营活动现金流出小计|354,250,169.90|332,265,058.75|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|13,410,825.79|-24,808,052.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|54,770,821.72|398,317,190.01|
|取得投资收益收到的现金|8,714,804.59|7,425,960.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||240,244.52|373,139.95|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||183,672,303.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,192,102.83|80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|249,590,276.66|486,116,290.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||76,543,284.69|44,338,329.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|76,028,695.34|92,669,425.86|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|779,568.63|112,272,612.35|
|投资活动现金流出小计|153,351,548.66|249,280,367.78|
|投资活动产生的现金流量净额|96,238,728.00|236,835,922.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|385,000.00|7,544,400.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||385,000.00|7,544,400.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||52,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|385,000.00|60,044,400.00|
|偿还债务支付的现金|23,179,014.90|90,633,444.08|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||954,711.09|4,106,055.68|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|24,133,725.99|94,739,499.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,748,725.99|-34,695,099.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|13,011,537.50|800,101.25|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|98,912,365.30|178,132,871.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|712,309,882.45|534,177,011.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|811,222,247.75|712,309,882.45|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|78,000.00|78,000.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|62,408,132.08|71,435,817.56|
|经营活动现金流入小计|62,486,132.08|71,513,817.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,566,943.34|6,403,612.20|
|金|||
|支付的各项税费|8,926,304.94|3,440,373.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|172,438,172.14|287,213,253.16|
|经营活动现金流出小计|187,931,420.42|297,057,238.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-125,445,288.34|-225,543,420.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||170,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||150,705,503.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|150,705,503.00|250,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,920.00|9,587.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,500,000.00|9,208,400.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|9,505,920.00|9,217,987.00|
|投资活动产生的现金流量净额|141,199,583.00|240,782,013.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00|45,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||549,125.00|1,974,250.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|15,549,125.00|46,974,250.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,549,125.00|-16,974,250.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|205,169.66|-1,735,657.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,179,839.32|3,915,497.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,385,008.98|2,179,839.32|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||898,82||||||-162,35||||||1,328,2|
||||||23,170,||||3,436,7||547,199|17,928,||
|一、上年期末余额|2,204.||||||6,892.1||||||00,267.|
||||||817.46||||44.04||,001.37|393.00||
||00||||||5||||||72|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||898,82||-162,35||||1,328,2|
|||23,170,||3,436,7|547,199|17,928,||
|二、本年期初余额|2,204.||6,892.1||||00,267.|
|||817.46||44.04|,001.37|393.00||
||00||5||||72|
|三、本期增减变动||||||||
||||43,111,||23,063,|-14,420,|51,754,|
|金额（减少以“－”||||||||
||||383.51||388.90|069.09|703.32|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||43,111,||23,063,|-13,419,|52,755,|
|额|||383.51||388.90|524.87|247.54|
|（二）所有者投入||||||-1,000,5|-1,000,5|
|和减少资本||||||44.22|44.22|
|1．股东投入的普||||||385,000|385,000|
|通股||||||.00|.00|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||||||-1,385,5|-1,385,5|
|4．其他||||||||
|||||||44.22|44.22|
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||898,82||-119,24||||1,379,954,971.04|
|||23,170,||3,436,7|570,262|3,508,3||
|四、本期期末余额|2,204.||5,508.6|||||
|||817.46||44.04|,390.27|23.91||
||00||4|||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||898,82||||||-191,35||||||1,272,3|
||||||23,170,||||3,436,7||522,221|16,023,||
|一、上年期末余额|2,204.||||||0,719.7||||||24,517.|
||||||817.46||||44.04||,711.64|760.29||
||00||||||1||||||72|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||898,82||||||-191,35||||||1,272,3|
||||||23,170,||||3,436,7||522,221|16,023,||
|二、本年期初余额|2,204.||||||0,719.7||||||24,517.|
||||||817.46||||44.04||,711.64|760.29||
||00||||||1||||||72|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||28,993,||||24,977,|1,904,6|55,875,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||827.56||||289.73|32.71|750.00|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||28,993,||||24,977,|-5,639,|48,331,|
|额|||||||827.56||||289.73|767.29|350.00|
|（二）所有者投入||||||||||||7,544,4|7,544,4|
|和减少资本||||||||||||00.00|00.00|
|1．股东投入的普||||||||||||7,544,4|7,544,4|
|通股||||||||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||898,82||-162,35||||1,328,2|
|||23,170,||3,436,7|547,199|17,928,||
|四、本期期末余额|2,204.||6,892.1||||00,267.|
|||817.46||44.04|,001.37|393.00||
||00||5||||72|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-184,30||
||898,822,||||22,327,98||||3,436,744||740,277,1|
|一、上年期末余额||||||||||9,773.5||
||204.00||||2.16||||.04||56.68|
|||||||||||2||
|加：会计政策||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更||||||
|前期差||||||
|错更正||||||
|其他||||||
|||||-184,30||
||898,822,|22,327,98|3,436,744||740,277,1|
|二、本年期初余额||||9,773.5||
||204.00|2.16|.04||56.68|
|||||2||
|三、本期增减变动||||||
|||||92,182,|92,182,34|
|金额（减少以“－”||||||
|||||348.25|8.25|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||92,182,|92,182,34|
|额||||348.25|8.25|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||898,822,|22,327,98|3,436,744|-92,127,|832,459,504.93|
|四、本期期末余额||||||
||204.00|2.16|.04|425.27||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-229,31||
||898,822,||||22,327,98||||3,436,744||695,271,2|
|一、上年期末余额||||||||||5,715.6||
||204.00||||2.16||||.04||14.57|
|||||||||||3||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-229,31||
||898,822,||||22,327,98||||3,436,744||695,271,2|
|二、本年期初余额||||||||||5,715.6||
||204.00||||2.16||||.04||14.57|
|||||||||||3||
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||45,005,|45,005,94|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||942.11|2.11|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||45,005,|45,005,94|
|额||||||||||942.11|2.11|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-184,30||
||898,822,|22,327,98|3,436,744||740,277,1|
|四、本期期末余额||||9,773.5||
||204.00|2.16|.04||56.68|
|||||2||

三、公司基本情况
1.公司注册地、组织形式和总部地址
海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为海南化学纤维厂，系1986年4月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业，1991年9月经海南省人民政府办公厅琼函（1991）86号文批准，改组为“海南化纤工业股份有限公司”，并于1992年11月30日在深圳证券交易所上市，证券代码：000503。”，营业执照号（统一社会信用代码）：914600002012808546。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数898,822,204股，注册资本为898,822,204.00元，注册地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层，总部地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层，法定代表人：康健。母公司为中海恒实业发展有限公司，公司最终实际控制人为康乔。
2.公司业务性质和主要经营活动
本公司属于综合类行业，主要服务为大健康服务产业，包括医药电子交易及电子商务业务、PBM业务及海虹新健康业务。
3.财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2016年4月21日批准报出。
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加8户，减少4户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
|||
|-|-|
|名称|变更原因|
|中公网医疗信息技术(南京）有限公司|新设成立子公司|
|佛山中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|湖北中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|

|||
|-|-|
|安徽中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|广西中公网医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|石家庄海康医疗信息技术有限公司|新设成立子公司|
|郑州中公网信息技术有限公司|新设成立子公司|
|吉林中公网信息技术有限公司|新设成立子公司|

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
|||
|-|-|
|名称|变更原因|
|北京威邦物业管理有限公司|转让股权|
|吉林海虹药通电子商务有限责任公司|转让股权|
|河北海虹医药电子商务有限公司|转让股权|
|江西海虹医药电子商务有限公司|转让股权|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
医药电子商务及交易服务收入确认标准为：公司提供的招标代理服务已经完成，药品及医疗器械成交金额已经确认，按照药品及医疗器械成交金额的相应收费比率能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且前后会计期间保持一致。
医保基金智能管理平台建设收入确认标准为：项目实施完工，取得客户确认的验收合格报告，收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且前后会计期间保持一致。
平台使用收入确认标准为：按照合同金额在平台使用期间，分期确认。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经
营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2.同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
3.非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资
成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计
公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4.为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
1、增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2、置子公司或业务
（1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子
公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3、购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2.共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2.金融工具的确认依据和计量方法
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(2)应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(3)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
(4)可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供
出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
(5)其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
(1)发行方或债务人发生严重财务困难；
(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
(5)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
(7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
（1）可供出售金融资产的减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过60%（含60%）或低于其初始投资成本持续时间超过36个月（含36个月）的，则表明其发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
（2）持有至到期投资的减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7.金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项总额5%的应收款项。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减|
||值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|8.00%|8.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3年以上|30.00%|30.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回|
|单项计提坏账准备的理由||
||款项。|
||根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差|
|坏账准备的计提方法||
||额进行计提。|

12、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
2.存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在
同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存
货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
（2）划分为持有待售核算方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
14、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见第十节财务报告/五重要会计政策及会计估计/5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告
分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3.长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够
对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
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|-|-|-|-|
|类 别|预计使用寿命（年）|预计净残值率|年折旧（摊销）率|
|土地使用权|30||3.33|
|房屋建筑物|20-50|5%|5.00-2.00|

16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-50|5%|4.75%-1.90%|
|通用设备|年限平均法|4-25|5%|23.75%-3.80%|
|专用设备|年限平均法|5|5%|19.00%|
|运输设备|年限平均法|5-10|5%|19.00%-9.50%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
1.在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件使用权、医保基金
智能管理平台。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依 据|
|土地使用权|50年|土地使用权证|
|软件服务系统|10年|软件权利证书|
|医保基金智能管理平台|10年|软件权利证书|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。项目研发在验收完成后停止资本化。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用
状态之日转为无形资产。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
20、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
21、长期待摊费用
1.摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2.摊销年限
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|-|-|-|
|类别|摊销年限|备注|
|网络布线费|3年|按收益期|
|装修费|3年|按收益期|
|咨询费|2-3年|按照合同约定|

22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利
和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入
相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
1.预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
1.股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3.确定可行权权益工具最佳估计的依据
待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
5.对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、收入
1.销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
医药电子商务及交易服务收入确认标准为：公司提供的招标代理服务已经完成，药品及医疗器械成交金额已经确认，按照药品及医疗器械成交金额的相应收费比率能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且前后会计期间保持一致。
医保基金智能管理平台建设收入确认标准为：项目实施完工，取得客户确认的验收合格报告，收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且前后会计期间保持一致。
医保智能审核服务收入确认标准为：按照合同约定服务期限，分期确认。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2.确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
4.建造合同收入的确认依据和方法
（1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。
完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或：已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、或：实际测定的完工进度】确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）合同总收入能够可靠地计量；
2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；
同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。
（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
5.附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款
的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售货物、应税劳务收入和应税服务收||
|增值税||3%、6%、17%|
||入（营改增试点地区适用应税劳务收入）||
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|实缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、16.5%、25%|
|教育费附加|实缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|实缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|香港地区子公司|16.5%|

2、税收优惠
1、根据北京海淀区国家税务局第七税务所《企业所得税税收优惠备案回执》，北京海协智康科技发展有限公司享受高新技术企业优惠税率，该公司自2015年1月1日起至2017年12月31日止按15%的税率计缴企业所得税。
2、根据广州市越秀区地方税务局《税务事项通知书（税收优惠类）》（越）地税通（2014）3525号，广东海虹药通电子商务有限公司享受高新技术企业优惠税率，该公司自2015年1月1日起至2015年12月31日止按15%的税率计缴企业所得税。
3、根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税（2013）106号文规定，北京海协智康科技发展有限公司和湖南华虹医药网络发展有限公司技术开发收入免征增值税。
4、根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》
财税（2013）106号文规定，中公网医疗信息技术有限公司技术转让收入免征增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|399,110.64|1,210,595.44|
|银行存款|804,376,465.26|645,248,742.86|
|其他货币资金|6,491,684.91|66,004,544.15|
|合计|811,267,260.81|712,463,882.45|
|其中：存放在境外的款项总额|121,117,719.72|128,258,130.96|

其他说明：
1.截至2015年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2.其他货币资金系存放公司证券账户和履约保证金的银行存款。
其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|
|履约保证金|14,500.00|154,000.00|
|员工持股计划账户资金|30,513.06||
|合计|45,013.06|154,000.00|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
||128,232,985.55|124,050,345.71|
|损益的金融资产|||
|权益工具投资|128,232,985.55|124,050,345.71|
|合计|128,232,985.55|124,050,345.71|

其他说明：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产说明：交易性权益工具系股票投资，本公司无变现受限制的金融资产。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||4,250,74||353,930.||3,896,810|2,294,3||214,227.2||2,080,120.8|
|合计提坏账准备的||95.56%||8.33%|||92.07%||9.34%||
||0.82||60||.22|48.07||1||6|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||197,558.||197,558.|||197,558||197,558.6|||
|单独计提坏账准备||4.44%||100.00%|||7.93%||100.00%||
||64||64|||.64||4|||
|的应收账款|||||||||||
||4,448,29||551,489.||3,896,810.22|2,491,9||411,785.8||2,080,120.86|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||9.46||24|||06.71||5|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|3,213,950.43|160,697.52|5.00%|
|1年以内小计|3,213,950.43|160,697.52|5.00%|
|1至2年|492,383.54|39,390.68|8.00%|
|2至3年|63,197.72|9,479.66|15.00%|
|3年以上|481,209.13|144,362.74|30.00%|
|合计|4,250,740.82|353,930.60||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额249,107.39元；本期收回或转坏账准备金额109,404.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|中公网医疗信息技术有限公司|46,872.00|股权转让|

||||
|-|-|-|
|北京益虹医通技术服务有限公司|15,660.00|股权转让|
|域创（北京）融资租赁有限公司|46,872.00|股权转让|
|合计|109,404.00|--|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备|
|第一名|1,290,000.00|29.00|64,500.00|
|第二名|629,200.00|14.14|31,460.00|
|第三名|391,832.99|8.81|30,882.45|
|第四名|200,000.00|4.50|10,000.00|
|第五名|200,000.00|4.50|10,000.00|
|合计|2,711,032.99|60.95|146,842.45|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|12,404,811.41|96.09%|83,689,388.11|98.93%|
|1至2年|463,966.08|3.60%|905,279.73|1.07%|
|2至3年|40,277.73|0.31%|1,870.00||
|3年以上|523.58||493.07||
|合计|12,909,578.80|--|84,597,030.91|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|账龄|未及时结算原因|
|北京金和软件股份有限公司|263,146.14|1-2年|合同尚未履行完毕|
|合 计|263,146.14|||

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末金额|占预付账款总额的比例(%)|预付款时间|未结算原因|
|第一名|2,886,228.44|22.36|1年以内|房租款，按期分摊|
|第二名|1,252,541.80|9.70|1年以内|合同尚未履行完毕|

||||||
|-|-|-|-|-|
|第三名|1,215,458.40|9.42|1年以内|合同尚未履行完毕|
|第四名|1,068,245.48|8.27|1年以内|房租款，按期分摊|
|第五名|943,677.35|7.31|1年以内|合同尚未履行完毕|
|合计|7,366,151.47|57.06|||

其他说明：预付账款期末余额较期初余额减少84.74%,主要系本期收回战略投资款结算所致。
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|11,381.39|16,607.83|
|往来借款利息|15,838,650.21|11,742,690.10|
|合计|15,850,031.60|11,759,297.93|

其他说明：应收利息期末余额较期初余额增加34.79%，主要系计提浙江兆银融资租赁有限公司利息收入所致。
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||87,663,6||2,629,90||85,033,69|91,785,||2,753,550||89,031,450.|
|独计提坏账准备的||39.14%||3.00%|||39.27%||3.00%||
||00.00||8.00||2.00|000.00||.00||00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||135,669,||12,614,5||123,054,7|141,359||12,939,05||128,420,87|
|合计提坏账准备的||60.58%||9.30%|||60.48%||9.15%||
||330.55||92.52||38.03|,932.00||3.28||8.72|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||629,727.||629,727.|||578,393||578,393.5|||
|单独计提坏账准备||0.28%||100.00%|||0.25%||100.00%||
||96||96|||.53||3|||
|的其他应收款|||||||||||
||223,962,||15,874,2||208,088,430.03|233,723||16,270,99||217,452,328.72|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||658.51||28.48|||,325.53||6.81|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||款项具有委托投资理财|
|||||及获取投资收益的性|
|Fast Boost Limited|87,663,600.00|2,629,908.00|3.00%||
|||||质，发生坏账的可能性|
|||||较小|
|合计|87,663,600.00|2,629,908.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|5,621,804.29|281,090.21|5.00%|
|1年以内小计|5,621,804.29|281,090.21|5.00%|
|1至2年|120,232,534.37|9,618,602.75|8.00%|
|2至3年|1,530,653.54|229,598.03|15.00%|
|3年以上|8,284,338.35|2,485,301.53|30.00%|
|合计|135,669,330.55|12,614,592.52||

确定该组合依据的说明：无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额511,143.01元；本期收回或转回坏账准备金额907,911.34元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|北京威邦物业管理有限公司|900,655.62|股权转让|
|杨青|7,255.72|股权转让|
|合计|907,911.34|--|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|财务资助|117,288,607.89|125,376,384.51|
|投资款|87,663,600.00|91,785,000.00|
|第三方往来款|10,044,480.08|9,857,583.37|
|保证金及押金|6,956,471.06|4,363,838.18|
|备用金|1,273,065.56|1,637,593.63|
|其他|736,433.92|702,925.84|
|合计|223,962,658.51|233,723,325.53|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|浙江兆银融资租赁||||||
||财务资助|117,288,607.89|1-2年|52.37%|9,383,088.63|
|有限公司||||||
|Fast Boost Limited|投资款|87,663,600.00|3年以上|39.14%|2,629,908.00|
|陕西华虹医药网络||||||
||往来款|4,116,937.02|3年以上|1.84%|1,235,081.11|
|有限公司||||||
|北京朗川软件科技||||||
||往来款|1,800,000.00|1-2年|0.80%|202,928.65|
|有限公司||||||
|中国贵州茅台酒厂||||||
|（集团）有限责任公|房租押金|1,430,534.22|1年以内|0.64%|71,526.71|
|司北京分公司||||||
|合计|--|212,299,679.13|--|94.79%|13,522,533.10|

（5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
注1、2014年11月26日，本公司全资子公司Searainbow Investment Limited与浙江兆银融资租赁有限公司签订借款合同， Searainbow InvestmentLimited向浙江兆银融资租赁有限公司提供借款1.4亿港元，固定年化利率6%，借款期限从2014年12月16日至2017年12月15日，每年期末计息并支付，浙江振泰担保有限公司为该借款提供连带责任保证。本期计提应收浙江兆银融资租赁有限公司利息收入1,083,766.04美元。
注2、2008年6月2日，本公司全资子公司Sino Power Management Limited与Fast BoostLimited签订投资协议，截至2015
年12月31日剩余投资款1,350万美元，双方约定该投资款的投资回报率每年不低于3%，且该投资款可随时收回。双方于2015
年9月签署补充协议，约定从2016年起，Fast BoostLimited每年偿还该投资款本金不低于300万美元。截至2015年12月31日，
向本公司累计支付469万美元投资收益。
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|库存商品|485,883.97||485,883.97|536,872.74||536,872.74|
|合计|485,883.97||485,883.97|536,872.74||536,872.74|

8、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|融资租赁收入|133,974.84|228,491.34|
|合计|133,974.84|228,491.34|

其他说明：无
9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品||2,000,000.00|
|增值税留抵扣额|1,218,371.11|360,398.92|
|合计|1,218,371.11|2,360,398.92|

其他说明：期末余额较期初余额减少48.38%，主要系本期赎回理财产品所致。
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|90,208,239.95|15,802,215.20|74,406,024.75|79,573,066.82|15,802,215.20|63,770,851.62|
|按公允价值计量的|39,671,001.05|11,564,294.18|28,106,706.87|38,535,827.92|11,564,294.18|26,971,533.74|
|按成本计量的|50,537,238.90|4,237,921.02|46,299,317.88|41,037,238.90|4,237,921.02|36,799,317.88|
|合计|90,208,239.95|15,802,215.20|74,406,024.75|79,573,066.82|15,802,215.20|63,770,851.62|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的||||
||30,972,793.72||30,972,793.72|
|摊余成本||||
|公允价值|28,106,706.87||28,106,706.87|
|累计计入其他综合收益的公||||
||8,698,207.33||8,698,207.33|
|允价值变动金额||||
|已计提减值金额|11,564,294.18||11,564,294.18|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|北京易通|||||||||||
||2,061,148.|||2,061,148.|2,061,148.|||2,061,148.|||
|经纬科技|||||||||19.00%||
||84|||84|84|||84|||
|有限公司|||||||||||
|海南海虹|||||||||||
||36,704,817|||36,704,817|||||||
|化纤工业|||||||||18.96%||
||.88|||.88|||||||
|有限公司|||||||||||
|陕西华虹|||||||||||
|医药网络|176,772.18|||176,772.18|176,772.18|||176,772.18|19.00%||
|有限公司|||||||||||
|浙江卫康|||||||||||
|网络系统|2,000,000.|||2,000,000.|2,000,000.|||2,000,000.|||
||||||||||10.00%||
|工程有限|00|||00|00|||00|||
|公司|||||||||||
|杭州图特|||||||||||
|||9,500,000.||9,500,000.|||||||
|信息科技|||||||||9.50%||
|||00||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|海南亚龙|||||||||||
|湾股份有|94,500.00|||94,500.00|||||||
|限公司|||||||||||
||41,037,238|9,500,000.||50,537,238|4,237,921.|||4,237,921.|||
|合计|||||||||--||
||.90|00||.90|02|||02|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|15,802,215.20||15,802,215.20|
|期末已计提减值余额|15,802,215.20||15,802,215.20|

11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||134,117.83||134,117.83||
|合计||||134,117.83||134,117.83|--|

12、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|中国通用||||||||||||
|医药电子|9,688,183|||-3,140,58||||||6,547,601|16,254,76|
|商务有限|.77|||2.24||||||.53|4.57|
|公司||||||||||||
||9,688,183|||-3,140,58||||||6,547,601|16,254,76|
|小计||||||||||||
||.77|||2.24||||||.53|4.57|
||9,688,183|||-3,140,58||||||6,547,601|16,254,76|
|合计||||||||||||
||.77|||2.24||||||.53|4.57|

其他说明：期末余额较期初余额减少32.42%，主要系联营企业发生经营亏损，本期确认投资亏损所致。
13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|5,536,242.75|||5,536,242.75|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|5,536,242.75|||5,536,242.75|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|3,152,334.17|||3,152,334.17|
|2.本期增加金额|219,465.84|||219,465.84|
|（1）计提或摊销|219,465.84|||219,465.84|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|3,371,800.01|||3,371,800.01|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|573,360.40|||573,360.40|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||

||||
|-|-|-|
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|573,360.40|573,360.40|
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|1,591,082.34|1,591,082.34|
|2.期初账面价值|1,810,548.18|1,810,548.18|

14、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|133,386,997.18|1,094,957.82|67,655,735.76|15,680,131.80|217,817,822.56|
|2.本期增加金额|383,089.54||12,356,019.60|2,002,276.66|14,741,385.80|
|（1）购置|383,089.54||12,356,019.60|2,002,276.66|14,741,385.80|
|（2）在建工程||||||
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|77,258,986.88||26,810,434.82|1,557,700.80|105,627,122.50|
|（1）处置或报||||||
||||23,825,275.08|1,289,326.00|25,114,601.08|
|废||||||
|（2）其他转||||||
||77,258,986.88||2,985,159.74|268,374.80|80,512,521.42|
|出||||||
|4.期末余额|56,511,099.84|1,094,957.82|53,201,320.54|16,124,707.66|126,932,085.86|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|47,347,802.74|970,656.17|49,605,559.39|7,139,816.22|105,063,834.52|
|2.本期增加金额|3,205,853.15||5,190,682.35|1,961,268.55|10,357,804.05|
|（1）计提|3,205,853.15||5,190,682.35|1,961,268.55|10,357,804.05|
|3.本期减少金额|39,411,867.08||25,289,212.32|1,116,314.53|65,817,393.93|
|（1）处置或报||||||
||||22,621,706.47|1,022,830.81|23,644,537.28|
|废||||||
|（2）其他转|39,411,867.08||2,667,505.85|93,483.72|42,172,856.65|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出||||||
|4.期末余额|11,141,788.81|970,656.17|29,507,029.42|7,984,770.24|49,604,244.64|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|6,475,699.18|69,553.76||163,445.58|6,708,698.52|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||14,440.00|14,440.00|
|（1）处置或报||||||
|||||14,440.00|14,440.00|
|废||||||
|（2）其他转||||||
|出||||||
|4.期末余额|6,475,699.18|69,553.76||149,005.58|6,694,258.52|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|38,893,611.85|54,747.89|23,694,291.12|7,990,931.84|70,633,582.70|
|2.期初账面价值|79,563,495.26|54,747.89|18,050,176.37|8,376,870.00|106,045,289.52|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|764,638.52|379,163.12|347,243.47|38,231.93||
|通用设备|1,094,957.82|970,656.17|69,553.76|54,747.89||
|合 计|1,859,596.34|1,349,819.29|416,797.23|92,979.82||

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||原产权所有者系本公司控股子公司，该|
|房屋及建筑物(中航大厦六层)|870,472.87||
|||公司已注销无法办理过户手续|
|合计|870,472.87||

其他说明:
期末余额较期初余额减少33.39%，主要系本期出售子公司股权，其固定资产不再纳入合并报表，导致固定资产减少所致。
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||医药电子商务|医保基金智能|食品药品监督||
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术||||合计|
|||||软件服务系统|管理平台|管理系统||
|一、账面原值||||||||
|1.期初余||||||||
||1,800,000.00|||255,807,636.97|58,446,958.66|3,280,454.29|319,335,049.92|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
|||||8,888.85|83,691,455.64|640,571.71|84,340,916.20|
|加金额||||||||
|（1）购||||||||
|||||8,888.85|265,000.00||273,888.85|
|置||||||||
|（2）内||||||||
||||||83,426,455.64|640,571.71|84,067,027.35|
|部研发||||||||
|（3）企||||||||
|业合并增加||||||||
|3.本期减少||||||||
||1,800,000.00|||12,800,000.00|||14,600,000.00|
|金额||||||||
|（1）处||||||||
|置||||||||
||1,800,000.00|||12,800,000.00|||14,600,000.00|
|（2）其他转出||||||||
|4.期末余||||||||
|||||243,016,525.82|142,138,414.30|3,921,026.00|389,075,966.12|
|额||||||||
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余||||||||
||678,750.00|||227,228,940.33|9,167,424.68|285,342.76|237,360,457.77|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
||33,750.00|||3,391,646.81|8,800,829.14|333,383.54|12,559,609.49|
|加金额||||||||
|（1）计||||||||
||33,750.00|||3,391,646.81|8,800,829.14|333,383.54|12,559,609.49|
|提||||||||
|3.本期减||||||||
||712,500.00|||9,803,166.95|||10,515,666.95|
|少金额||||||||
|（1）处||||||||
|置||||||||
||712,500.00|||9,803,166.95|||10,515,666.95|
|（2）其他转出||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余||||||
|||220,817,420.19|17,968,253.82|618,726.30|239,404,400.31|
|额||||||
|三、减值准备||||||
|1.期初余||||||
|||16,406,229.53|||16,406,229.53|
|额||||||
|2.本期增||||||
|加金额||||||
|（1）计||||||
|提||||||
|3.本期减||||||
|||2,996,833.05|||2,996,833.05|
|少金额||||||
|（1）处置||||||
|（2）||||||
|||2,996,833.05|||2,996,833.05|
|其他转出||||||
|4.期末余||||||
|||13,409,396.48|||13,409,396.48|
|额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账||||||
|||8,789,709.15|124,170,160.48|3,302,299.70|136,262,169.33|
|面价值||||||
|2.期初账||||||
||1,121,250.00|13,412,777.99|48,733,783.98|2,300,550.65|65,568,362.62|
|面价值||||||

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
期末余额较期初余额增加107.82%，主要系本期医保基金智能管理平台研发费资本化增加无形资产所致。
16、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|医保基金智|24,310,451.8|64,623,234.5|83,426,455.6|||
|||||5,507,230.79||
|能管理平台|8|5|4|||
|食品药品监||||||
|||2,975,723.24|640,571.71|196,207.81|2,138,943.72|
|督管理系统||||||
||24,310,451.8|67,598,957.7|84,067,027.3|||
|合计||||5,703,438.60|2,138,943.72|
||8|9|5|||

其他说明:无
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|北京威邦物业管|||||
||159,247.05||159,247.05||
|理有限公司|||||
|重庆卫虹医药电|||||
||226,787.00|||226,787.00|
|子商务有限公司|||||
|合计|386,034.05||159,247.05|226,787.00|

（2）商誉减值准备
其他说明：
（1）本公司于2004年以人民币35,417,440.25元收购北京威邦物业管理有限公司97.50%的股权，合并成本超过按比例享有的北京威邦物业管理有限公司可辨认净资产公允价值的差额部分形成商誉人民币159,247.05元。由于本期处置了北京威邦物业管理有限公司的股权，不再将其纳入合并报表范围。
（2）本公司于2004年以人民币5,682,000.00元收购重庆卫虹医药电子商务有限公司100%的股权，合并成本超过按比例享有的重庆卫虹医药电子商务有限公司可辨认净资产公允价值的差额部分形成商誉人民币226,787.00元。期末经减值测试，商誉未发生减值，故未计提减值准备。
18、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|762,778.05|2,351,433.45|544,220.51||2,569,990.99|
|布线费|341,915.17||162,582.23||179,332.94|
|平台使用费|1,927,500.03||1,124,999.88||802,500.15|
|合计|3,032,193.25|2,351,433.45|1,831,802.62||3,551,824.08|

其他说明：无
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值准备|||549.25|82.39|
|可抵扣亏损|4,442,930.04|1,110,732.55|4,442,930.04|1,110,732.51|
|合计|4,442,930.04|1,110,732.55|4,443,479.29|1,110,814.90|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||1,110,732.55||1,110,814.90|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|43,612,661.83|43,436,940.22|
|可抵扣亏损|106,067,771.10|58,195,514.76|
|合计|149,680,432.93|101,632,454.98|

20、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付购置设备款|2,849,999.98|3,550,000.00|
|预付软件开发费|413,675.23||
|合计|3,263,675.21|3,550,000.00|

其他说明：无
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||22,500,000.00|
|合计||22,500,000.00|

短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
其他说明：短期借款本期到期，已全部归还。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料款|807,883.02|890,029.54|
|应付工程款||43,000.00|
|合计|807,883.02|933,029.54|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|海南数字证书认证有限公司|189,482.00|未结算|
|珠海市君威计算机软件有限公司|168,300.00|未结算|
|北京高立开元数据有限公司|108,610.20|未结算|
|合计|466,392.20|--|

其他说明：无
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|代理服务费|4,642,668.62|4,952,056.99|
|技术服务费|6,129,731.72||
|合计|10,772,400.34|4,952,056.99|

（2）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明：
1、预收账款期末余额较期初余额增加117.53%，主要系医保智能监管业务预收技术服务费增加所致。
2、期末数中无账龄超过一年的大额预收款项。
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|16,164,640.83|174,717,796.48|171,670,847.81|19,211,589.50|
|二、离职后福利-设定提|||||
||865,653.38|18,875,781.41|18,255,174.98|1,486,259.81|
|存计划|||||
|三、辞退福利||769,237.48|769,237.48||
|合计|17,030,294.21|194,362,815.37|190,695,260.27|20,697,849.31|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||4,270,313.01|149,957,091.95|146,236,419.12|7,990,985.84|
|补贴|||||
|2、职工福利费|1,300.00|3,515,474.22|3,508,494.22|8,280.00|
|3、社会保险费|498,080.68|10,236,478.91|10,084,784.36|649,775.23|
|其中：医疗保险费|452,664.37|9,003,839.93|8,895,526.31|560,977.99|
|工伤保险费|18,405.83|494,171.46|475,498.05|37,079.24|
|生育保险费|27,010.48|738,467.52|713,760.00|51,718.00|
|4、住房公积金|289,194.64|10,752,829.80|10,646,301.84|395,722.60|
|5、工会经费和职工教育|||||
||11,105,752.50|255,921.60|1,194,848.27|10,166,825.83|
|经费|||||
|合计|16,164,640.83|174,717,796.48|171,670,847.81|19,211,589.50|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|823,649.28|17,862,093.30|17,298,256.23|1,387,486.35|
|2、失业保险费|42,004.10|1,013,688.11|956,918.75|98,773.46|
|合计|865,653.38|18,875,781.41|18,255,174.98|1,486,259.81|

其他说明：期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
25、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|969,005.23|1,076,065.67|
|营业税|435,644.24|4,519,589.52|
|企业所得税|29,918,875.30|10,503,833.28|
|个人所得税|916,419.22|796,027.57|
|城市维护建设税|95,495.91|387,978.95|
|教育费附加|42,356.44|167,134.46|
|地方教育附加|27,313.74|111,422.97|
|其他|102,124.28|16,638.51|
|合计|32,507,234.36|17,578,690.93|

其他说明：期末余额较期初余额增加84.92%，主要系出售北京威邦物业管理有限公司产生的投资收益增加企业所得税所致。
26、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,964,778.12|1,964,778.12|
|合计|1,964,778.12|1,964,778.12|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|18,200,380.41|19,947,588.32|
|招标代理预收款|8,550,971.94|11,777,879.36|
|往来款|2,251,525.69|5,049,962.95|
|押金|115,343.52|79,011.52|
|其他|4,436,275.48|2,686,905.73|
|合计|33,554,497.04|39,541,347.88|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|招标代理预收款|4,371,409.01|未结算|
|招标代理保证金|4,001,157.39|未结算|
|合计|8,372,566.40|--|

其他说明：无
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|1,556,136.91|2,235,151.81|
|合计|1,556,136.91|2,235,151.81|

长期借款分类的说明：
本公司之子公司浙江海虹药通网络技术有限公司向杭州市商业银行股份有限公司之江支行办理商业用房贷款5,373,000.00元，截止2015年12月31日已偿还3,816,863.09元，剩余1,556,136.91元未还，并将其位于杭州市文三路20号1号楼的房产所有权作为抵押物。
其他说明，包括利率区间：无
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|898,822,204.00||||||898,822,204.00|

其他说明：无
30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|5,706,588.53|||5,706,588.53|
|其他资本公积|17,464,228.93|||17,464,228.93|
|合计|23,170,817.46|||23,170,817.46|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
31、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|-162,356,892|. 35,075,966.|||43,111,383.51||-119,245,|
||||-8,035,417.40|||||
|合收益|15|11|||||508.64|
|可供出售金融资产公允价值||6,688,751.83|||14,724,169.23||8,698,207|
||-6,025,961.90||-8,035,417.40|||||
|变动损益|||||||.33|
||-156,330,930|. 28,387,214.|||28,387,214.28||-127,943,|
|外币财务报表折算差额||||||||
||25|28|||||715.97|
||-162,356,89215|. 35,075,966.11|||43,111,383.51||-119,245,508.64|
|其他综合收益合计|||-8,035,417.40|||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
32、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|3,436,744.04|||3,436,744.04|
|合计|3,436,744.04|||3,436,744.04|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
33、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|547,199,001.37||
|调整后期初未分配利润|547,199,001.37||
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|23,063,388.90||
|期末未分配利润|570,262,390.27||

34、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|193,749,322.93|110,025,769.63|194,993,369.33|100,954,337.31|
|其他业务|78,000.00|65,416.44|78,000.00|65,416.44|
|合计|193,827,322.93|110,091,186.07|195,071,369.33|101,019,753.75|

35、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|4,768,783.25|8,952,772.93|
|城市维护建设税|594,662.54|917,052.90|
|教育费附加|266,553.08|382,470.71|
|地方教育费附加|157,468.05|254,980.47|
|其他|48,331.52|70,864.13|
|合计|5,835,798.44|10,578,141.14|

其他说明：
本期发生额较上期发生额减少减少44.83%，主要系上期收到绍兴九洲化纤有限公司款项的资金占用费8,000万元产生的税费较大所致。
36、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|14,566,040.48|8,603,580.66|
|差旅费|1,201,854.15|529,523.14|
|业务招待费|944,484.26|278,244.80|
|房租及水电费|817,302.38|208,947.71|
|办公费|660,111.61|378,084.00|
|折旧费|471,685.76|109,945.03|
|咨询费|116,856.52|471,233.00|
|交通费|136,032.10|86,787.90|
|其他费用|509,466.39|210,395.39|
|合计|19,423,833.65|10,876,741.63|

其他说明：
本期发生额较上期发生额增加78.58%，主要系大健康产业拓展，营运人员增加导致薪酬支出及差旅费支出增加所致。
37、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|72,346,098.94|54,063,731.34|
|折旧、摊销费|10,383,742.98|10,424,931.09|
|交通差旅费|14,135,012.68|14,294,680.45|
|中介、咨询费|7,898,916.78|8,413,900.62|
|房租及水电费|10,218,608.26|4,895,601.97|
|办公费用|9,061,975.28|9,514,379.03|
|业务招待费|5,914,872.14|4,596,785.80|
|研发费|3,914,907.11|3,201,801.36|
|税金|1,281,795.72|1,421,459.05|
|董事会费|311,000.00|734,440.00|
|其他费用|5,002,917.78|8,603,287.50|
|合计|140,469,847.67|120,164,998.21|

其他说明：无
38、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|668,211.09|4,081,054.25|
|减：利息收入|11,756,326.39|5,324,481.43|
|汇兑损益|-5,882,429.62|247,386.40|
|其他|549,659.93|278,023.92|
|合计|-16,420,884.99|-718,016.86|

其他说明：
本期发生额较上期发生额减少2,186.98%，主要系应收浙江兆银融资租赁有限公司利息收入增加以及人民币对美元汇率贬值导致汇兑收益增加所致。
39、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|160,438.68|1,175,921.54|
|五、长期股权投资减值损失||16,254,764.57|
|合计|160,438.68|17,430,686.11|

其他说明：
本期发生额较上期发生额减少99.08%，主要系上期计提联营企业长期股权投资减值准备较大所致。
40、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-40,259,408.61|661,863.86|
|益的金融资产|||
|合计|-40,259,408.61|661,863.86|

其他说明：
本期发生额较上期发生额减少6,182.73%，主要系交易性金融资产市值波动所致。
41、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,140,582.24|-5,428,858.03|
|处置长期股权投资产生的投资收益|138,463,347.36|77,992.71|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||3,039,131.59|4,677,360.05|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||823,374.31|9,842,971.69|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|-6,839.06|5,120,867.13|
|其他|5,675,670.00|2,748,600.00|
|合计|144,854,101.96|17,038,933.55|

其他说明：
1、本期发生额较上期发生额增加750.14%，主要系本期出售北京威邦物业管理有限公司股权产生的投资收益增加所致。
2、本公司投资收益汇回无重大限制。
42、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|73,965.20|25,378.58|73,965.20|
|其中：固定资产处置利得|73,965.20|25,378.58|73,965.20|
|政府补助|298,410.20||298,410.20|
|补偿收入||80,000,000.00||
|无法支付的款项|2,074,861.04|483,870.20|2,074,861.04|
|其他|150,793.70|204,435.94|150,793.70|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|2,598,030.14|80,713,684.72|2,598,030.14|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|产业园区租|||||||||
|||||||210,000.00||与收益相关|
|金补贴|||||||||
|产业标兵企|||||||||
|||||||50,000.00||与收益相关|
|业奖|||||||||
|增值税金返|||||||||
|||||||38,410.20||与收益相关|
|还|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|298,410.20||--|

其他说明：
本期发生额较上期发生额减少96.70%，主要系上期收到绍兴九洲化纤有限公司补偿款所致。
43、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,158,934.75|198,384.76|1,158,934.75|
|其中：固定资产处置损失|1,158,934.75|198,384.76|1,158,934.75|
|对外捐赠|7,000.00||7,000.00|
|核销往来款损失||315,460.63||
|税收滞纳金、罚款|77,069.38|109,116.59|77,069.38|
|其他|12,068.86|2,010.59|12,068.86|
|合计|1,255,072.99|624,972.57|1,255,072.99|

其他说明：
本期发生额较上期发生额增加100.82%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。
44、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|30,560,807.49|14,155,216.91|
|递延所得税费用|82.39|15,835.56|

||||
|-|-|-|
|合计|30,560,889.88|14,171,052.47|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|40,204,753.91|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|10,051,188.48|
|子公司适用不同税率的影响|-3,621,657.42|
|调整以前期间所得税的影响|215,522.05|
|非应税收入的影响|-888,844.87|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,855,992.93|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-701,464.33|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||22,602,319.76|
|损的影响||
|其他|47,750.89|
|所得税费用|30,560,889.88|

其他说明：
本期发生额较上期发生额增加115.66%，主要系本期处置北京威邦物业管理有限公司股权产生投资收益增加应纳企业所得税所致。
45、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到代垫结算款|80,000,000.00|47,000,000.00|
|收到单位往来款|47,331,934.18|5,131,590.59|
|收到保证金及押金|25,536,176.02|56,192,890.01|
|收到利息收入|8,062,315.91|3,801,244.99|
|收到其他|7,009,568.17|4,088,993.61|
|合计|167,939,994.28|116,214,719.20|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付第三方往来款|47,587,684.47|31,000,000.00|
|退保证金及押金|24,525,571.46|65,129,662.44|
|支付员工借款|7,546,265.20|7,114,762.97|
|付现的销售费用及管理费用|62,079,440.67|53,185,839.46|
|银行手续费|549,659.93|278,023.92|
|合计|142,288,621.73|156,708,288.79|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到绍兴九洲化纤有限公司股权赔偿款||80,000,000.00|
|收到银行理财产品|2,000,000.00||
|收到融租租赁租金|192,102.83||
|合计|2,192,102.83|80,000,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付银行理财产品||2,000,000.00|
|支付浙江兆银融资租赁有限公司借款||110,272,612.35|
|处置子公司股权处置日的货币资金|779,568.63||
|合计|779,568.63|112,272,612.35|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|9,643,864.03|19,337,522.44|
|加：资产减值准备|160,438.68|17,430,686.11|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||10,577,269.89|9,380,184.92|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|12,559,609.49|10,827,884.65|
|长期待摊费用摊销|1,831,802.62|1,123,869.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,084,969.55|173,006.18|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|40,259,408.61|-661,863.86|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-5,214,218.53|2,557,817.81|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-144,854,101.96|-17,038,933.55|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|82.39|15,835.56|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|50,988.77|241,887.67|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||72,274,786.97|-59,152,695.23|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||15,035,925.28|-9,043,255.00|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|13,410,825.79|-24,808,052.32|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|811,222,247.75|712,309,882.45|
|减：现金的期初余额|712,309,882.45|534,177,011.05|
|现金及现金等价物净增加额|98,912,365.30|178,132,871.40|

（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|183,672,306.00|
|其中：|--|
|北京威邦物业管理有限公司|183,672,300.00|
|吉林省海虹药通电子商务有限责任公司|2.00|
|河北海虹医药电子商务有限公司|2.00|
|江西海虹医药电子商务有限公司|2.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|779,568.63|
|其中：|--|
|北京威邦物业管理有限公司|765,326.66|

|||
|-|-|
|吉林省海虹药通电子商务有限责任公司|7,146.51|
|河北海虹医药电子商务有限公司|1,545.18|
|江西海虹医药电子商务有限公司|5,550.28|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|182,892,737.37|

其他说明：无
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|811,222,247.75|712,309,882.45|
|其中：库存现金|399,110.64|1,210,595.44|
|可随时用于支付的银行存款|804,376,465.26|645,248,742.86|
|可随时用于支付的其他货币资金|6,446,671.85|65,850,544.15|
|三、期末现金及现金等价物余额|811,222,247.75|712,309,882.45|

其他说明：
货币资金期末余额中有履约保函保证金14,500.00元和员工持股计划存款30,513.06元不属于现金及现金等价物；货币资金期初余额中有履约保函保证金154,000.00元不属于现金及现金等价物。
47、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|45,013.06|履约保证金及员工持股计划资金|
|固定资产|11,079,765.96|房屋用于借款抵押|
|合计|11,124,779.02|--|

其他说明：无
48、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|15,660,500.64|6.4936|101,693,026.96|
|欧元|100,048.20|7.0952|709,861.99|
|港币|131,978,720.13|0.83778|110,569,132.15|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款||||
|其中：美元|19,412,185.52|6.4936|126,054,967.89|
|其他应付款||||
|其中：美元|54,625.49|6.4936|354,716.08|

其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
域创投资（香港）有限公司及其控股子公司为公司境外经营实体，主要经营地在香港，记账本位币为美元，业务收支主要以美元为主。
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价|||||||
|||||||款与处|||||||
||||||||||||丧失控|与原子|
|||||||置投资||||按照公|||
||||||||||||制权之|公司股|
|||||||对应的||丧失控|丧失控|允价值|||
||||||||丧失控||||日剩余|权投资|
||||||丧失控|合并财||制权之|制权之|重新计|||
|||||丧失控|||制权之||||股权公|相关的|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|务报表||日剩余|日剩余|量剩余|||
|||||制权的|||日剩余||||允价值|其他综|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|层面享||股权的|股权的|股权产|||
|||||时点|||股权的||||的确定|合收益|
||||||定依据|有该子||账面价|公允价|生的利|||
||||||||比例||||方法及|转入投|
|||||||公司净||值|值|得或损|||
||||||||||||主要假|资损益|
|||||||资产份||||失|||
||||||||||||设|的金额|
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
|北京威|||||||||||||
|||||2015年|||||||||
|邦物业|183,672,||||处置基|131,869,|||||||
|||97.50%|出售|09月30|||0.00%|0.00|0.00|0.00||0.00|
|管理有|300.00||||准日|368.80|||||||
|||||日|||||||||
|限公司|||||||||||||
|吉林省|||||||||||||
|海虹药|||||||||||||
|||||2015年|||||||||
|通电子|||||处置基|2,398,39|||||||
||2.00|100.00%|出售|12月31|||0.00%|0.00|0.00|0.00||0.00|
|商务有|||||准日|2.52|||||||
|||||日|||||||||
|限责任|||||||||||||
|公司|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|河北海||||||||||||
|虹医药||||2015年||||||||
||||||处置基|2,287,10||||||
|电子商|2.00|100.00%|出售|12月31|||0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|
||||||准日|8.45||||||
|务有限||||日||||||||
|公司||||||||||||
|江西海||||||||||||
|虹医药||||2015年||||||||
||||||处置基|2,010,46||||||
|电子商|2.00|100.00%|出售|12月31|||0.00%|0.00|0.00|0.00|0.00|
||||||准日|0.68||||||
|务有限||||日||||||||
|公司||||||||||||

其他说明：
注1：北京威邦物业管理有限公司股权处置事项详见本财务报表附注十二关联方及关联交易/4关联交易情况/（2）其他关联交易之说明。
注2：公司及控股子公司中公网信息技术与服务有限公司分别将所持吉林省海虹药通电子商务有限责任公司（以下简称吉林海虹公司）90%和10%的股权以协议价格共计2元进行转让，截止股权处置基准日，吉林海虹公司账面净资产-2,398,392.52元，由于吉林海虹公司已多年停业及无其他有价值的资产，故股东以名义货币1元分别进行转让。该股权转让为本期处置超额亏损子公司事项，本期确认投资收益2,398,392.52元。
注3：公司及控股子公司中公网信息技术与服务有限公司分别将所持河北海虹医药电子商务有限公司（以下简称河北海虹公司）80%和20%的股权以协议价格共计2元进行转让，截止股权处置基准日，河北海虹公司账面净资产-2,287,108.45元，由于河北海虹公司已多年停业及无其他存有价值的资产，故股东以名义货币1元分别进行转让。该股权转让为本期处置超额亏损子公司事项，本期确认投资收益2,287,108.45元。
注4：公司及控股子公司中公网信息技术与服务有限公司分别将所持江西海虹医药电子商务有限公司（以下简称江西海虹公司）80%和20%的股权以协议价格共计2元进行转让，截止股权处置基准日，江西海虹公司账面净资产-2,010,460.68元，由于江西海虹公司已多年停业及无其他存有价值的资产，故股东以名义货币1元分别进行转让。该股权转让为本期处置超额亏损子公司事项，本期确认投资收益2,010,460.68元。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.其他原因的合并范围变动
本期报告纳入合并范围公司78家，其中新增合并主体8家，原因为公司通过新设立成立子公司中公网医疗信息技术(南京）有限公司、佛山中公网医疗信息技术有限公司、湖北中公网医疗信息技术有限公司、安徽中公网医疗信息技术有限公司、广西中公网医疗信息技术有限公司、吉林中公网信息技术有限公司、石家庄海康医疗信息技术有限公司、郑州中公网信息技术有限公司。
本期不再纳入合并范围的子公司4家，原因为子公司北京威邦物业管理有限公司、吉林省海虹药通电子商务有限责任公司、河北海虹医药电子商务有限公司、江西海虹医药电子商务有限公司本期股权转让。
2.处置子公司
单次处置对子公司投资并丧失控制权
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置|股权处|股权处置|丧失控制权的时|丧失控制权时点|处置价款与处置投资对应的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||价款|置比例（%）|方式|点|的确定依据|合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|
|北京威邦物业管理有限公司|183,672,300.00|97.50|出售|2015年9月30日|处置基准日|131,869,368.80|
|吉林省海虹药通电子商务有限责任公司|2.00|100.00|出售|2015年12月31日|处置基准日|2,398,392.53|
|河北海虹医药电子商务有限公司|2.00|100.00|出售|2015年12月31日|处置基准日|2,287,108.45|
|江西海虹医药电子商务有限公司|2.00|100.00|出售|2015年12月31日|处置基准日|2,010,460.68|

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|中公网信息技术|||||||
||海口市|海口市|服务业|92.00%|8.00%|投资设立|
|与服务有限公司|||||||
|海南海虹资产管|||||||
||海口市|海口市|服务业|99.70%||投资设立|
|理有限公司|||||||
|海南海虹投资咨|||||||
||海口市|海口市|服务业|99.70%||投资设立|
|询有限公司|||||||
|域创投资(香港)|||||||
||香港|香港|服务业|100.00%||投资设立|
|有限公司|||||||
|域创投资有限公|||||||
||香港|香港|服务业|100.00%||投资设立|
|司|||||||
|北京海川药科医|||||||
|药经济研究所有|北京市|北京市|服务业||100.00%|投资设立|
|限公司|||||||
|北京海虹药通电|||||||
||北京市|北京市|服务业|80.00%|20.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|海南卫虹医药电|||||||
||海口市|海口市|服务业|80.00%|20.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|重庆卫虹医药电|||||||
||重庆市|重庆市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|云南卫虹医药电|昆明市|昆明市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子商务有限公司|||||||
|广东海虹药通电|||||||
||广州市|广州市|服务业|39.00%|61.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|山东海虹医药电|||||||
||济南市|济南市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|厦门海虹医药电|||||||
||厦门市|厦门市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|贵州卫虹医药电|||||||
||贵阳市|贵阳市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|广西卫虹医药电|||||||
||南宁市|南宁市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|新疆海虹医药电|||||||
||乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|服务业|80.00%|20.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|湖南海虹医药电|||||||
||长沙市|长沙市|服务业||100.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|江苏卫虹医药电|||||||
||南京市|南京市|服务业|80.00%|20.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|辽宁海虹医药电|||||||
||沈阳市|沈阳市|服务业|80.00%|20.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|浙江海虹药通网|||||||
||杭州市|杭州市|服务业|80.00%|20.00%|投资设立|
|络技术有限公司|||||||
|海南泰虹医药网|||||||
||海口市|海口市|服务业|70.00%||投资设立|
|络开发有限公司|||||||
|辽宁华虹网络技|||||||
||沈阳市|沈阳市|服务业|70.00%||投资设立|
|术发展有限公司|||||||
|广西海虹医药网|||||||
||南宁市|南宁市|服务业||100.00%|投资设立|
|络技术有限公司|||||||
|重庆泰虹医药网|||||||
||重庆市|重庆市|服务业||100.00%|投资设立|
|络发展有限公司|||||||
|湖北海虹医药网|||||||
||武汉市|武汉市|服务业|70.00%||投资设立|
|络技术有限公司|||||||
|南京海虹网络工|||||||
||南京市|南京市|服务业||70.00%|投资设立|
|程技术有限公司|||||||
|吉林省华虹医药|||||||
|网络发展有限公|长春市|长春市|服务业|70.00%||投资设立|
|司|||||||
|山东华虹网络技|||||||
||济南市|济南市|服务业||80.00%|投资设立|
|术有限公司|||||||
|河南华虹药品网|郑州市|郑州市|服务业|70.00%||投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|络技术发展有限|||||||
|公司|||||||
|杭州海虹网络技|||||||
||杭州市|杭州市|服务业||100.00%|投资设立|
|术开发有限公司|||||||
|湖南华虹医药网|||||||
||长沙市|长沙市|服务业||70.00%|投资设立|
|络发展有限公司|||||||
|新疆华虹医药网|||||||
|络科技发展有限|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|服务业||70.00%|投资设立|
|公司|||||||
|河北华虹医药网|||||||
||石家庄市|石家庄市|服务业||100.00%|投资设立|
|络技术有限公司|||||||
|四川省华虹医药|||||||
|网络技术发展有|成都市|成都市|服务业||70.00%|投资设立|
|限公司|||||||
|甘肃华虹网络技|||||||
||兰州市|兰州市|服务业|70.00%||投资设立|
|术发展有限公司|||||||
|青海省华虹医药|||||||
|网络发展有限公|西宁市|西宁市|服务业||70.00%|投资设立|
|司|||||||
|海南海川科技投|||||||
||海口市|海口市|服务业|80.00%||投资设立|
|资有限公司|||||||
|宁夏华虹医药网|||||||
||银川市|银川市|服务业||70.00%|投资设立|
|络有限公司|||||||
|内蒙古华虹医药|||||||
|网络发展有限公|呼和浩特市|呼和浩特市|服务业|100.00%||投资设立|
|司|||||||
|海虹医药电子交|||||||
||海口市|海口市|服务业||100.00%|投资设立|
|易中心有限公司|||||||
|福建海虹医药电|||||||
||福州市|福州市|服务业|80.00%|20.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|贵州华虹医药网|||||||
||贵阳市|贵阳市|服务业||70.00%|投资设立|
|络技术有限公司|||||||
|海南海虹医疗器|||||||
|械电子商务有限|海口市|海口市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|
|公司|||||||
|北京药通数据有|||||||
||北京市|北京市|服务业||100.00%|投资设立|
|限公司|||||||
|浙江海川医药科|||||||
||杭州市|杭州市|服务业|70.00%||投资设立|
|技有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海卫虹医药电|||||||
||上海市|上海市|服务业||100.00%|投资设立|
|子商务有限公司|||||||
|海南海虹医药电|||||||
|子交易服务有限|海口市|海口市|服务业|70.00%||投资设立|
|公司|||||||
|海南海虹商业智|||||||
|能管理软件有限|海口市|海口市|服务业|70.00%||投资设立|
|公司|||||||
|海南海虹医药电|||||||
|子商务结算服务|海口市|海口市|服务业|70.00%||投资设立|
|有限公司|||||||
|海南海虹医药信|||||||
||海口市|海口市|服务业|70.00%||投资设立|
|息有限公司|||||||
|海南海虹医药资|||||||
||海口市|海口市|服务业|70.00%||投资设立|
|讯有限公司|||||||
|海南海虹医疗咨|||||||
||海口市|海口市|服务业|70.00%||投资设立|
|询服务有限公司|||||||
|北京利泓智盟电|||||||
|子商务服务有限|北京市|北京市|服务业||80.00%|投资设立|
|公司|||||||
|北京海协智康科|||||||
||北京市|北京市|服务业|90.00%|10.00%|投资设立|
|技发展有限公司|||||||
|海南千帆实业发|||||||
||海口市|海口市|服务业||100.00%|投资设立|
|展有限公司|||||||
|海南万木网络科|||||||
||海口市|海口市|服务业||100.00%|投资设立|
|技有限公司|||||||
|中公网医疗信息|||||||
||北京市|北京市|服务业||84.00%|投资设立|
|技术有限公司|||||||
|杭州中公网医疗|||||||
|信息技术有限公|杭州市|杭州市|服务业||67.00%|投资设立|
|司|||||||
|广州中公网医疗|||||||
|信息科技有限公|广州市|广州市|服务业||67.00%|投资设立|
|司|||||||
|益康健康服务有|||||||
||海口市|海口市|服务业|84.00%||投资设立|
|限公司|||||||
|贵州中公网医疗|||||||
||贵州市|贵阳市|服务业||67.00%|投资设立|
|科技有限公司|||||||
|云南中公网医疗|昆明市|昆明市|服务业||67.00%|投资设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息技术有限公||||||
|司||||||
|中公网医疗信息||||||
|技术（苏州）有|苏州市|苏州市|服务业|67.00%|投资设立|
|限公司||||||
|金萃科技有限公||||||
||香港|香港|服务业|100.00%|投资设立|
|司||||||
|Sino Power||||||
|Management|英属处女岛|英属处女岛|服务业|100.00%|投资设立|
|Limited||||||
|海南海虹电能科||||||
||海口市|海口市|服务业|100.00%|投资设立|
|技有限公司||||||
|Searainbow||||||
||开曼群岛|开曼群岛|服务业|100.00%|投资设立|
|Investment Ltd||||||
|域创（北京）融||||||
||北京市|北京市|服务业|100.00%|投资设立|
|资租赁有限公司||||||
|Ehong||||||
||||||非同一控制下的|
|International||||||
||香港|香港|网络技术|100.00%|企业合并取得的|
|Holding||||||
||||||子公司|
|Company Limited||||||
||||||非同一控制下的|
|北京益虹医通技||||||
||北京市|北京市|服务业|100.00%|企业合并取得的|
|术服务有限公司||||||
||||||子公司|
|中公网医疗信息||||||
|技术(南京）有限|南京市|南京市|服务业|67.00%|投资设立|
|公司||||||
|佛山中公网医疗||||||
|信息技术有限公|佛山|佛山|服务业|67.00%|投资设立|
|司||||||
|湖北中公网医疗||||||
|信息技术有限公|武汉|武汉|服务业|67.00%|投资设立|
|司||||||
|安徽中公网医疗||||||
|信息技术有限公|合肥|合肥|服务业|67.00%|投资设立|
|司||||||
|广西中公网医疗||||||
|信息技术有限公|南宁|南宁|服务业|67.00%|投资设立|
|司||||||
|石家庄海康医疗||||||
||石家庄|石家庄|服务业|67.00%|投资设立|
|信息技术有限公||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司||||||
|郑州中公网信息技术有限公司||||||
||郑州|郑州|服务业|67.00%|投资设立|
|吉林中公网信息技术有限公司||||||
||长春|长春|服务业|67.00%|投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无纳入合并范围的结构化主体。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|海南海虹资产管理有限|||||
||0.30%|-1,776.77||18,370.14|
|公司|||||
|海南海虹投资咨询有限|||||
||0.30%|-435.54||158,467.58|
|公司|||||
|中公网医疗信息技术有|||||
||16.00%|-5,302,722.17|||
|限公司|||||
|杭州中公网医疗信息科|||||
||33.00%|-1,186,259.56||-292,477.32|
|技有限公司|||||
|广州中公网医疗信息科|||||
||33.00%|-359,498.21||908,229.54|
|技有限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|海南海||2,495.44||||||||63,419.95|||
|虹资产|67,855.8||70,351.3|69,738.9||69,738.9|60,296.6||64,091.5|||63,419.9|
|||||||||3,794.85|||||
|管理有|7||1|8||8|7||2|||5|
|限公司|||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海南海|||||||||||
|虹投资|10,153.5||11,693.28|||10,087.8||11,707.01|||
|||1,539.77||6,411.03|6,411.03||1,619.19||6,410.24|6,410.24|
|咨询有|1|||||2|||||
|限公司|||||||||||
|中公网|||||||||||
|医疗信|||||||||||
||||11,727.13|13,180.2|13,180.2|||10,588.73|||
|息技术|2,056.01|9,671.12||||5,391.70|5,197.03||8,728.64|8,728.64|
|||||7|7||||||
|有限公|||||||||||
|司|||||||||||
|杭州中|||||||||||
|公网医|||||||||||
|疗信息|187.09|17.42|204.51|293.14|293.14|322.52|10.60|333.12|62.29|62.29|
|科技有|||||||||||
|限公司|||||||||||
|广州中|||||||||||
|公网医|||||||||||
|疗信息|283.98|0.74|284.72|9.50|9.50|393.83|0.23|394.06|9.90|9.90|
|科技有|||||||||||
|限公司|||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|海南海虹资|||||||||
|产管理有限||-59.23||-20,197.39||-243.28||14,158.86|
|公司|||||||||
|海南海虹投|||||||||
|资咨询有限||-14.52||-72.38||-41.02||8.45|
|公司|||||||||
|中公网医疗|||||||||
|信息技术有|935.02|-3,314.20||2,759.52|590.16|-1,875.41||1,566.06|
|限公司|||||||||
|杭州中公网|||||||||
|医疗信息科|65.92|-359.47||-118.39|44.76|-165.36||-141.56|
|技有限公司|||||||||
|广州中公网|||||||||
|医疗信息科|43.73|-108.93||-119.31|8.62|-89.09||-87.84|
|技有限公司|||||||||

其他说明：无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|中国通用医药电|||||||
||北京|北京|服务业|5.45%|43.55%|权益法|
|子商务有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||中国通用医药电子商务有限公司|中国通用医药电子商务有限公司|
|流动资产|16,670,868.73|23,463,229.11|
|非流动资产|32,359,220.18|32,850,670.95|
|资产合计|49,030,088.91|56,313,900.06|
|流动负债|3,159,481.28|3,691,425.50|
|负债合计|3,159,481.28|3,691,425.50|
|少数股东权益|-664,833.39|-322,317.98|
|归属于母公司股东权益|46,535,441.02|52,944,792.54|
|按持股比例计算的净资产份额|22,802,366.10|25,942,948.34|
|对联营企业权益投资的账面价值|22,802,366.10|25,942,948.34|
|营业收入|3,474,682.12|3,952,774.07|
|净利润|-6,751,866.93|-11,338,922.46|
|综合收益总额|-6,751,866.93|-11,338,922.46|

其他说明：无
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整
体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1、信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，
并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截止2015年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额60.95%(2014年：45.51%)。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
2、流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债预计 1年内到期。
3、市场风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（2）截至2015年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额||
||美元项目|合计|
|外币金融资产：|||
|货币资金|32,797,218.97|32,797,218.97|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|19,747,595.41|19,747,595.41|
|可供出售金融资产|4,328,370.53|4,328,370.53|
|小计|56,873,184.91|56,873,184.91|

续：
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额||
||美元,目|合计|
|外币金融资产：|||
|货币资金|20,960,635.89|20,960,635.89|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|20,272,976.91|20,272,976.91|
|可供出售金融资产|4,407,833.59|4,407,833.59|
|小计|45,641,446.39|45,641,446.39|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（2）权益工具投资|128,232,985.55|||128,232,985.55|
|（2）权益工具投资|28,106,706.87|||28,106,706.87|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|中海恒实业发展有||||||
||海口市|服务业|10,000万元|27.56%|27.56%|
|限公司||||||

本企业的母公司情况的说明：中海恒实业发展有限公司系投资控股公司，法定代表人为康驰。
本企业最终控制方是康乔。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九.1在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|中国通用医药电子商务有限公司|联营企业|

其他说明：无
4、关联交易情况
（1）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|2,814,300.00|2,617,700.00|

（2）其他关联交易
经公司董事会八届二十次会议及2015年第三次临时股东大会决议通过，公司及控股子公司海南海虹资产管理有限公司分别将所持北京威邦物业管理有限公司80%和17.5%的股权以协议价格15,070.55万元及3,296.68万元，共计18,367.23万元转让给公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒公司”），该交易产生投资收益131,767,385.7元，计入2015年度损益。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2015】第5014号《海虹企业（控股）股份有限公司拟转让北京威邦物业管理有限公司股权所涉及的北京威邦物业管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》，以2015年9月30日为资产评估基准日，经资产基础法评估，威邦物业公司在评估假设条件下净资产评估值为17,125.62万元。本次交易由交易双方按照一般商业条款制定合同，以资产评估价格 17,125.62万元为依据，经双方协商后，以18,367.23万元确定威邦物业97.5%股权的最终转让价格。
截至2015年12月31日,中海恒公司已按照股权转让协议的约定，足额支付了转让款18,367.23万元。
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||中国通用医药电子|||||
|其他应收款||450,000.00|135,000.00|450,000.00|135,000.00|
||商务有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||中国通用医药电子商务有限|||
|其他应付款||225,000.00|225,000.00|
||公司|||

十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2015年12月31日，本公司资产抵押情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押物|贷款银行|抵押物原值|抵押物净值|抵押借款额|
|浙江海虹药通网络技术有限公司的房屋建筑物（杭州市文三路20号1号楼建工大厦七楼）|杭州市商业银行之江支行|11,079,765.96|9,390,412.92|1,556,136.91|

除存在上述承诺事项外，截至2015年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
根据公司2016年4月21日召开的董事会八届二十二次会议暨二零一五年年度会议审议通过的2015年度利润分配预案，公司2015年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。
十五、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、控股股东中海恒实业发展有限公司股权质押情况说明
截止本报告报出日，公司控股股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有190,720,053股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有57,674,810股，实际合计持有248,394,863股，持股比例27.64%，质押股份数量186,500,000股。
2、2015年员工持股计划事项说明
公司董事会及股东大会决议通过2015年员工持股计划，并实施员工持股计划。截至2015年12月31日，光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划已通过二级市场买入公司股票5,871,627股，均价34.058元/股，占公司总股本的比例为0.65%。公司2015年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期12个月（2015年12月31日至2016年12月31日）。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||445,815.||22,290.7||423,524.2|385,815|||||
|合计提坏账准备的||100.00%||5.00%|||100.00%|19,290.75|5.00%|366,524.25|
||00||5||5|.00|||||
|应收账款|||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||445,815.00||22,290.7|423,524.25|385,815|||366,524.25|
|合计||100.00%||||100.00%|19,290.75||
||||5||.00||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额应收账款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|445,815.00|22,290.75|5.00%|
|1年以内小计|445,815.00|22,290.75|5.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备|
|期末余额前五名应收账款汇总|445,815.00|100.00|22,290.75|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||410,260,305.58||21,147,9||389,112,3|253,336||17,043,14||236,292,88|
|合计提坏账准备的||100.00%||5.15%|||100.00%||6.73%||
||||71.18||34.40|,030.30||7.37||2.93|
|其他应收款|||||||||||
|合计|410,260,|100.00%|21,147,9||389,112,3|253,336|100.00%|17,043,14||236,292,88|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|305.58|71.18|34.40|,030.30|7.37|2.93|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|407,612,566.58|20,380,628.33|5.00%|
|1年以内小计|407,612,566.58|20,380,628.33|5.00%|
|1至2年|115,813.00|9,265.04|8.00%|
|2至3年|10,000.00|1,500.00|15.00%|
|3年以上|2,521,926.00|756,577.81|30.00%|
|合计|410,260,305.58|21,147,971.18||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,104,823.81元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|409,866,127.44|237,972,058.44|
|财务资助||14,935,088.62|
|其他|394,178.14|428,883.24|
|合计|410,260,305.58|253,336,030.30|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末|坏账准备期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||余额合计数的比例||
|海南海虹资产管理有||||||
||往来款|226,083,667.10|1年以内|55.11%|11,304,183.36|
|限公司||||||
|海虹投资咨询有限公||||||
||往来款|63,913,709.42|1年以内|15.58%|3,195,685.47|
|司||||||
|海南海虹资产管理有||||||
|限公司北京电子商务|往来款|54,438,936.15|1年以内|13.27%|2,721,946.81|
|分公司||||||
|海虹医药电子交易中||||||
||往来款|39,997,598.28|1年以内|9.75%|1,999,879.91|
|心有限公司||||||
|中公网信息技术与服||||||
||往来款|21,602,543.55|1年以内|5.27%|1,080,127.18|
|务有限公司||||||
|合计|--|406,036,454.50|--|98.98%|20,301,822.73|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|510,479,420.83|56,917,187.78|453,562,233.05|574,670,063.70|49,508,787.78|525,161,275.92|
|对联营、合营企业投资|||||||
||2,533,584.25|1,805,331.38|728,252.87|2,882,893.91|1,805,331.38|1,077,562.53|
|合计|513,013,005.08|58,722,519.16|454,290,485.92|577,552,957.61|51,314,119.16|526,238,838.45|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|北京威邦物业管|||||||
||61,690,642.87||61,690,642.87||||
|理有限公司|||||||
|中公网信息技术|||||||
||96,430,037.16|||96,430,037.16|||
|与服务有限公司|||||||
|海南海虹投资咨|||||||
||49,850,000.00|||49,850,000.00|||
|询有限公司|||||||
|海南海虹资产管|||||||
||49,850,000.00|||49,850,000.00|||
|理有限公司|||||||
|北京海虹药通电|||||||
||68,992,000.00|||68,992,000.00|||
|子商务有限公司|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|海南卫虹医药电|||||
||1,000,000.00||1,000,000.00||
|子商务有限公司|||||
|重庆卫虹医药电|||||
||6,508,787.78||6,508,787.78|6,508,787.78|
|子商务有限公司|||||
|云南卫虹医药电|||||
||22,500,000.00||22,500,000.00||
|子商务有限公司|||||
|吉林省海虹药通|||||
|电子商务有限公|900,000.00|900,000.00|||
|司|||||
|广东海虹药通电|||||
||30,193,800.00||30,193,800.00||
|子商务有限公司|||||
|山东海虹医药电|||||
||67,455,000.00||67,455,000.00||
|子商务有限公司|||||
|厦门海虹医药电|||||
||1,686,795.89||1,686,795.89||
|子商务有限公司|||||
|贵州卫虹医药电|||||
||7,200,000.00||7,200,000.00||
|子商务有限公司|||||
|广西卫虹医药电|||||
||13,500,000.00||13,500,000.00||
|子商务有限公司|||||
|江西海虹医药电|||||
||800,000.00|800,000.00|||
|子商务有限公司|||||
|河北海虹医药电|||||
||800,000.00|800,000.00|||
|子商务有限公司|||||
|新疆海虹医药电|||||
||800,000.00||800,000.00||
|子商务有限公司|||||
|辽宁海虹医药电|||||
||800,000.00||800,000.00|800,000.00|
|子商务有限公司|||||
|浙江海虹药通网|||||
||800,000.00||800,000.00||
|络技术有限公司|||||
|江苏卫虹医药电|||||
||1,600,000.00||1,600,000.00|1,600,000.00|
|子商务有限公司|||||
|海南海虹医疗器|||||
|械电子商务有限|900,000.00||900,000.00|900,000.00|
|公司|||||
|海虹医药电子交|||||
||35,000,000.00||35,000,000.00|35,000,000.00|
|易中心有限公司|||||
|海南海虹医药电|||||
|子交易服务有限|700,000.00||700,000.00|700,000.00|
|公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海卫虹医药电||||||
||800,000.00||800,000.00||800,000.00|
|子商务有限公司||||||
|海南海虹商业智||||||
|能管理软件有限|700,000.00||700,000.00|||
|公司||||||
|海南海虹医药电||||||
|子商务结算服务|14,000,000.00||14,000,000.00|||
|有限公司||||||
|海南海虹医药信||||||
||700,000.00||700,000.00||700,000.00|
|息有限公司||||||
|海南海虹医药资||||||
||700,000.00||700,000.00|||
|讯有限公司||||||
|海南海虹医疗咨||||||
||700,000.00||700,000.00|||
|询服务有限公司||||||
|福建海虹医药电||||||
||800,000.00||800,000.00|||
|子商务有限公司||||||
|湖北海虹网络技||||||
||700,000.00||700,000.00|700,000.00|700,000.00|
|术有限公司||||||
|海南泰虹医药网||||||
||700,000.00||700,000.00|||
|络开发有限公司||||||
|吉林省华虹医药||||||
|网络发展有限公|700,000.00||700,000.00|||
|司||||||
|甘肃华虹医药网||||||
||700,000.00||700,000.00|||
|络发展有限公司||||||
|海南海川科技投||||||
||8,000,000.00||8,000,000.00|||
|资有限公司||||||
|北京海协智康科||||||
||9,000,000.00||9,000,000.00|||
|技发展有限公司||||||
|域创投资(香港)有||||||
||7,304,600.00||7,304,600.00|||
|限公司||||||
|益康健康服务有||||||
||9,208,400.00||9,208,400.00|9,208,400.00|9,208,400.00|
|限公司||||||
|合计|574,670,063.70|64,190,642.87|510,479,420.83|9,908,400.00|56,917,187.78|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动|期末余额|减值准备|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||权益法下|||宣告发放||||期末余额|
||||||其他综合|其他权益||计提减值||||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他|||
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|中国通用||||||||||||
|医药电子|2,882,893|||-349,309.||||||2,533,584|1,805,331|
|商务有限|.91|||66||||||.25|.38|
|公司||||||||||||
||2,882,893|||-349,309.||||||2,533,584|1,805,331|
|小计||||||||||||
||.91|||66||||||.25|.38|
||2,882,893.91|||-349,309.||||||2,533,584.25|1,805,331.38|
|合计||||||||||||
|||||66||||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|其他业务|138,000.00|65,416.44|138,000.00|65,416.44|
|合计|138,000.00|65,416.44|138,000.00|65,416.44|

其他说明：无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|49,430,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|-349,309.66|-603,819.17|
|处置长期股权投资产生的投资收益|89,014,860.13|-4,116,077.62|
|合计|138,095,550.47|-4,719,896.79|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|

||||
|-|-|-|
|||主要系出售子公司股权实现较大投资收|
|非流动资产处置损益|137,378,377.81||
|||益所致|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|298,410.20|主要系政府补助|
|受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||
||7,570,752.97|主要系浙江兆银利息收入|
|占用费|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|||主要系以公允价值计量且其变动计入当|
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-39,442,873.37||
|||期损益的金融资产股价波动所致|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,119,777.64|主要系无法支付的款项|
|||主要系以公允价值计量且其变动计入当|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|8,714,801.59|期损益的金融资产股息收入及项目投资|
|||收益|
|||主要系出售子公司股权，投资收益所得|
|减：所得税影响额|34,819,223.67||
|||税影响额|
|少数股东权益影响额|-151,850.99||
|合计|81,971,874.16|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|持有交易性金额资产股息收入|3,039,131.59|持有交易性金额资产股息收入|
|其他投资收益|5,675,670.00|项目投资收益|
|合计|8,714,801.59||

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.74%|0.0257|0.0257|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-4.46%|-0.0655|-0.0655|
|普通股股东的净利润||||

第十一节备查文件目录
1、载有公司负责人康健先生、主管会计工作负责人李旭先生、会计机构负责人黄雪堂先生签名并盖章的财务报表。
2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王祖平先生、符永富先生签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。