山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|304,874,284.97|194,380,288.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|37,343,881.37|41,540,540.11|
|应收账款|120,315,366.87|63,348,047.19|
|预付款项|390,260.49|419,726.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,645,178.63|16,951,261.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|56,844,232.47|61,015,992.26|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|208,710.17|1,254,126.71|
|流动资产合计|538,621,914.97|378,909,982.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|236,381,431.95|206,937,677.21|
|在建工程||10,802,439.17|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,991,576.89|53,316,108.55|
|开发支出|||
|商誉|46,045,439.52|46,045,439.52|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,764,645.44|653,035.35|
|其他非流动资产|690,500.00|8,961,784.20|
|非流动资产合计|316,873,593.80|326,716,484.00|
|资产总计|855,495,508.77|705,626,466.89|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,574,334.80|20,656,652.62|
|预收款项|7,724,581.70|5,483,361.81|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,123,813.02|8,151,368.07|
|应交税费|17,649,480.75|8,654,859.59|
|应付利息|||
|应付股利|628,672.00|628,672.00|

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|其他应付款|64,546,970.54|34,025,124.66|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,784,612.87||
|其他流动负债|41,821,132.97|16,556,690.79|
|流动负债合计|189,853,598.65|94,156,729.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||30,130,800.00|
|长期应付职工薪酬|383,547.89|564,420.46|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,899,889.04|6,431,398.20|
|递延所得税负债|1,577,156.60|1,705,925.31|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,860,593.53|38,832,543.97|
|负债合计|199,714,192.18|132,989,273.51|
|所有者权益：|||
|股本|360,756,000.00|360,756,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,346,187.13||
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,437,521.91|7,138,353.79|
|一般风险准备|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
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|-|-|-|
|未分配利润|175,854,415.38|121,121,704.91|
|归属于母公司所有者权益合计|548,394,124.42|489,016,058.70|
|少数股东权益|107,387,192.17|83,621,134.68|
|所有者权益合计|655,781,316.59|572,637,193.38|
|负债和所有者权益总计|855,495,508.77|705,626,466.89|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|212,153,428.90|125,395,592.03|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|24,888,904.50|34,699,962.91|
|应收账款|47,573,818.79|22,473,364.36|
|预付款项|237,386.87|245,222.55|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,456,094.40|40,590,444.32|
|存货|28,303,433.29|28,616,212.07|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|208,710.17|1,234,019.49|
|流动资产合计|326,821,776.92|253,254,817.73|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|169,107,055.35|169,107,055.35|
|投资性房地产|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
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|-|-|-|
|固定资产|196,913,683.50|164,644,859.07|
|在建工程||10,802,439.17|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,738,218.36|43,314,677.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,136,961.79|564,195.05|
|其他非流动资产|690,500.00|8,469,400.00|
|非流动资产合计|390,586,419.00|396,902,626.58|
|资产总计|717,408,195.92|650,157,444.31|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|9,940,877.03|9,448,308.87|
|预收款项|1,480,159.64|1,090,359.69|
|应付职工薪酬|6,711,808.56|6,362,186.50|
|应交税费|9,264,713.43|5,289,246.80|
|应付利息|||
|应付股利|628,672.00|628,672.00|
|其他应付款|97,484,302.13|82,126,826.02|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,784,612.87||
|其他流动负债|37,660,688.81|15,519,169.57|
|流动负债合计|190,955,834.47|120,464,769.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||30,130,800.00|
|长期应付职工薪酬|383,547.89|564,420.46|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,996,972.37|4,263,481.53|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,380,520.26|34,958,701.99|
|负债合计|197,336,354.73|155,423,471.44|
|所有者权益：|||
|股本|360,756,000.00|360,756,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,346,187.13||
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,437,521.91|7,138,353.79|
|未分配利润|147,532,132.15|126,839,619.08|
|所有者权益合计|520,071,841.19|494,733,972.87|
|负债和所有者权益总计|717,408,195.92|650,157,444.31|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|726,646,140.74|562,845,617.66|
|其中：营业收入|726,646,140.74|562,845,617.66|
|利息收入|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|638,140,195.87|496,224,837.55|
|其中：营业成本|156,700,322.07|142,597,625.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|16,004,600.25|12,283,349.65|
|销售费用|390,365,469.39|288,627,272.10|
|管理费用|45,068,552.67|46,917,233.63|
|财务费用|9,298,767.44|4,356,996.68|
|资产减值损失|20,702,484.05|1,442,360.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||254,781.24|
|列）|||
|其他收益|3,264,014.16||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|91,769,959.03|66,875,561.35|
|加：营业外收入|42,545.75|3,615,856.30|
|减：营业外支出|114,995.30|360,106.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|91,697,509.48|70,131,311.48|
|减：所得税费用|10,899,573.40|8,677,416.73|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,797,936.08|61,453,894.75|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||80,797,936.08|61,453,894.75|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|57,031,878.59|48,809,430.02|
|少数股东损益|23,766,057.49|12,644,464.73|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|80,797,936.08|61,453,894.75|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||57,031,878.59|48,809,430.02|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|23,766,057.49|12,644,464.73|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|420,454,113.16|357,508,345.24|
|减：营业成本|78,336,534.68|74,616,613.26|
|税金及附加|10,562,759.67|8,778,463.93|
|销售费用|250,836,057.09|216,046,976.65|
|管理费用|26,941,691.64|30,559,679.97|
|财务费用|11,595,699.20|4,154,027.50|
|资产减值损失|17,272,151.95|299,765.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||0.00|255,046.13|
|填列）|||
|其他收益|919,014.16||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,828,233.09|23,307,864.64|
|加：营业外收入|32,269.88|3,111,773.08|
|减：营业外支出|84,592.59|45,990.53|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,775,910.38|26,373,647.19|
|列）|||
|减：所得税费用|2,784,229.19|2,879,389.65|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,991,681.19|23,494,257.54|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||22,991,681.19|23,494,257.54|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|22,991,681.19|23,494,257.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.07|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|765,003,487.59|616,688,919.23|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|32,471,321.89|28,473,345.11|
|经营活动现金流入小计|797,474,809.48|645,162,264.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|101,509,889.95|83,056,412.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||88,990,939.99|81,277,134.82|
|金|||
|支付的各项税费|123,906,133.13|105,678,442.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|359,186,559.35|302,240,478.39|
|经营活动现金流出小计|673,593,522.42|572,252,468.24|
|经营活动产生的现金流量净额|123,881,287.06|72,909,796.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||38,380.00|3,025,167.61|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|38,380.00|3,025,167.61|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,074,973.99|27,657,566.42|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|15,074,973.99|27,657,566.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,036,593.99|-24,632,398.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,649,303.03|4,946,101.48|
|筹资活动现金流入小计|1,649,303.03|4,946,101.48|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||35,446,928.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||14,467,540.00|
|筹资活动现金流出小计||49,914,468.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,649,303.03|-44,968,366.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|110,493,996.10|3,309,030.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|194,380,288.87|191,071,258.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|304,874,284.97|194,380,288.87|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|446,181,805.31|400,169,831.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|42,752,763.67|21,373,589.67|

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|488,934,568.98|421,543,421.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,240,107.54|32,259,384.46|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||67,970,195.41|61,499,253.79|
|金|||
|支付的各项税费|71,982,389.78|68,201,922.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|215,911,684.72|227,555,665.59|
|经营活动现金流出小计|388,104,377.45|389,516,226.44|
|经营活动产生的现金流量净额|100,830,191.53|32,027,195.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||200.00|3,023,157.61|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|200.00|3,023,157.61|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,476,057.69|22,615,312.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||14,467,540.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,476,057.69|37,082,852.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,475,857.69|-34,059,694.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,649,303.03|4,696,101.48|
|筹资活动现金流入小计|1,649,303.03|4,696,101.48|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||35,446,928.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,245,800.00||
|筹资活动现金流出小计|2,245,800.00|35,446,928.00|

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-596,496.97|-30,750,826.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|86,757,836.87|-32,783,326.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,395,592.03|158,178,918.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|212,153,428.90|125,395,592.03|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目|||||||||||||所有者权益合|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||一般风险||少数股东权益||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润||计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||准备||||
|一、上年期末余额|360,756,000.00||||||||7,138,353.79||121,121,704.91|83,621,134.68|572,637,193.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|360,756,000.00||||||||7,138,353.79||121,121,704.91|83,621,134.68|572,637,193.38|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||||||2,346,187.13||||2,299,168.12||54,732,710.47|23,766,057.49|83,144,123.21|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||57,031,878.59|23,766,057.49|80,797,936.08|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
||||||2,346,187.13||||||||2,346,187.13|
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
|权益的金额||||||||||||||

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||2,346,187.13||||2,346,187.13|
|（三）利润分配|||2,299,168.12|-2,299,168.12|||
|1．提取盈余公积|||2,299,168.12|-2,299,168.12|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结|||||||
|转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|360,756,000.00|2,346,187.13|9,437,521.91|175,854,415.38|107,387,192.17|655,781,316.59|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东权|所有者权益合|
|||其他权益工具|||||其他综合|||一般风险||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积||未分配利润|益|计|
|||优先股|永续债|其他|||收益|||准备||||
|一、上年期末余额|360,756,000.00||||||||4,788,928.04||110,737,300.64|70,976,669.95|547,258,898.63|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|360,756,000.00||||||||4,788,928.04||110,737,300.64|70,976,669.95|547,258,898.63|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||||||||||2,349,425.75||10,384,404.27|12,644,464.73|25,378,294.75|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||48,809,430.02|12,644,464.73|61,453,894.75|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
|权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||2,349,425.75||-38,425,025.75||-36,075,600.00|

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||2,349,425.75|-2,349,425.75|||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）||||||
||||-36,075,600.00||-36,075,600.00|
|的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部结||||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|360,756,000.00|7,138,353.79|121,121,704.91|83,621,134.68|572,637,193.38|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收||||所有者权益合|
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润||
|||优先股|永续债|其他|||益||||计|
|一、上年期末余额|360,756,000.00||||||||7,138,353.79|126,839,619.08|494,733,972.87|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|360,756,000.00||||||||7,138,353.79|126,839,619.08|494,733,972.87|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||
||||||2,346,187.13||||2,299,168.12|20,692,513.07|25,337,868.32|
|少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||22,991,681.19|22,991,681.19|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||
||||||2,346,187.13||||||2,346,187.13|
|资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||||||||
|入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||||||||
|益的金额||||||||||||
|4．其他|||||2,346,187.13||||||2,346,187.13|

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|||2,299,168.12|-2,299,168.12||
|1．提取盈余公积|||2,299,168.12|-2,299,168.12||
|2．对所有者（或股东）的||||||
|分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结||||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|360,756,000.00|2,346,187.13|9,437,521.91|147,532,132.15|520,071,841.19|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收||||所有者权益合|
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润||
|||优先股|永续债|其他|||益||||计|
|一、上年期末余额|360,756,000.00||||||||4,788,928.04|141,770,387.29|507,315,315.33|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|360,756,000.00||||||||4,788,928.04|141,770,387.29|507,315,315.33|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||
||||||||||2,349,425.75|-14,930,768.21|-12,581,342.46|
|少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||23,494,257.54|23,494,257.54|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||
|资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||||||||
|入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||||||||
|益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||2,349,425.75|-38,425,025.75|-36,075,600.00|
|1．提取盈余公积|||||||||2,349,425.75|-2,349,425.75||
|2．对所有者（或股东）的||||||||||-36,075,600.00|-36,075,600.00|

山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表
||||||
|-|-|-|-|-|
|分配|||||
|3．其他|||||
|（四）所有者权益内部结|||||
|转|||||
|1．资本公积转增资本（或|||||
|股本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||
|股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（五）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（六）其他|||||
|四、本期期末余额|360,756,000.00|7,138,353.79|126,839,619.08|494,733,972.87|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
山东沃华医药科技股份有限公司2017年年度财务报表