珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018年第一季度报告
（公告编号：2018-030）
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人何雄涛及会计机构负责人(会计主管人员)何雄涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|243,090,036.70|220,564,503.57|10.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|55,218,692.72|42,987,966.08|28.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||44,695,010.14|24,805,673.51|80.18%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-380,486,901.16|-195,049,300.73|-95.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.0701|0.0546|28.39%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0701|0.0546|28.39%|
|加权平均净资产收益率|2.27%|1.83%|0.44%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,557,525,433.14|5,568,005,726.72|-0.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,461,664,049.48|2,406,445,356.76|2.29%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|8,576,082.64||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|3,278,076.69||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|0.00||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|663,172.35||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||

||||
|-|-|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|0.00||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|0.00||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|0.00||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|0.00||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|87,021.63||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|1,970,379.28||
|少数股东权益影响额（税后）|110,291.45||
|合计|10,523,682.58|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
随着医药卫生体制改革的不断推进，招标降价、国家医保控费、两票制等一系列政策出台，将带来医疗器械的降价趋势，对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。另外，跨国公司为巩固和扩张其在中国医疗器械市场的份额，正积极通过与中国企业合作、本地化研发等手段向中低端市场渗透，这些因素都会导致医疗器械市场竞争加剧，使公司面临市场竞争加剧风险。
为应对日趋激烈的市场竞争，公司将持续不断加大投入，健全研发体系，通过自主研发和外延式并购相结合的方式，持续开发具有技术优势、适应市场需求的新产品，巩固销售渠道优势，不断提高公司市场竞争能力。
2、宏观经济、产业政策变化的风险
公司医院整体建设业务的发展在一定程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模。在国民经济发展的不同
时期，国家宏观经济政策也在不断调整，该类调整可能直接影响公司医院整体建设业务的开展，医院整体建设项目可能会受
当地政府部门不可控因素的影响导致延期，进而影响公司对医院整体建设项目后期的医疗工程、装修、设备安装等业务的进展，因此可能会影响公司项目款项的回款进度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||45,782||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||||||0||||
||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||||
|||||的股份数量|||股份状态||数量|
|郝镇熙|境内自然人|20.01%|157,606,020|118,204,515|||质押||150,595,300|
|蔡孟珂|境内自然人|16.19%|127,529,220|95,646,915|||质押||118,763,900|
|中植产业投资有限公司|境内非国有法人|1.36%|10,722,461|0||||||
|恒天中岩投资管理有限公司－恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金2期|其他|1.24%|9,756,470|0||||||
|北京中商荣盛贸易有限公司|境内非国有法人|1.12%|8,826,126|0||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.10%|8,662,100|0||||||
|长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|其他|1.05%|8,287,077|0||||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托|其他|0.94%|7,367,120|0||||||
|恒天中岩投资管理有限公司－恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期|其他|0.76%|6,000,000|0||||||
|蔡德茂|境内自然人|0.56%|4,448,032|3,336,024||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||股份种类|||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||股份种类|||数量||
|郝镇熙|39,401,505||||人民币普通股|||39,401,505||
|蔡孟珂|31,882,305||||人民币普通股|||31,882,305||
|中植产业投资有限公司|10,722,461||||人民币普通股|||10,722,461||
|恒天中岩投资管理有限公司－恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金2期|9,756,470|||||||||
||||||人民币普通股|||9,756,470||
|北京中商荣盛贸易有限公司|8,826,126||||人民币普通股|||8,826,126||
|中央汇金资产管理有限责任公司|8,662,100||||人民币普通股|||8,662,100||

|||||
|-|-|-|-|
|长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|8,287,077|人民币普通股|8,287,077|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托|7,367,120|||
|||人民币普通股|7,367,120|
|恒天中岩投资管理有限公司－恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期|6,000,000|||
|||人民币普通股|6,000,000|
|陈婷婷|3,712,000|人民币普通股|3,712,000|
||公司前10 名股东中，蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系；蔡德茂先生、蔡孟珂女士|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|为父女关系。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属|||
||于一致行动人。|||
||公司股东陈婷婷除通过普通证券账户持有776,400 股外，还通过华泰证券股份有限公司|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||
||客户信用交易担保证券账户持有2,935,600 股，实际合计持有3,712,000 股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|蔡孟珂|95,646,915|31,882,305|0|95,646,915|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|郝镇熙|118,204,515|39,401,505|0|118,204,515|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|蔡德茂|3,336,024|1,112,008|0|3,336,024|类高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|石壮平|2,462,098|820,699|0|2,462,098|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|吴春安|1,337,492|445,831|0|1,337,492|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|张宏宇|1,486,163|495,388|0|1,486,163|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|罗玉平|794,068|264,689|0|794,068|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|田秀荣|794,068|264,690|0|794,068|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|田助明|1,124,437|374,813|0|1,124,437|高管锁定股|每年解锁总股数的25%|
|||||||每年解锁总股数的25%，2019年9|
|李海容|302,630|75,658|0|226,972|离职高管锁定股||
|||||||月19日全部解除限售|
|合计|225,488,410|75,137,586|0|225,412,752|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额为27,736.68万元，较年初减少42,666.48万元，减幅60.60%，主要是报告期内支付的融资租赁项目采购款及整体建设项目代垫款增加所致；
2、应收票据期末余额为327.68万元，较年初减少508.63万元，减幅60.82%，主要是报告期内收到的应收票据减少所致；
3、预收账款期末余额为1,566.48万元，较年初增加394.41万元，增幅33.65%，主要是报告期未满足收入确认条件的收款增加所致；
4、应付职工薪酬期末余额为1,667.97万元，较年初减少1,316.55万元，减幅44.11%，主要是公司于报告期内支付员工2017年年终奖金所致；
5、应付利息期末余额为1,413.91万元，较年初减少1,547.75万元，减幅52.26%，主要是报告期内支付非公开发行债券利息所致。
（二）利润表项目
1、报告期财务费用为1,380.12万元，较去年同期增加641.40万元，增幅86.83%，主要是报告期内产业基金及银行贷款等利息支出增加所致；
2、报告期投资收益为322.59万元，较去年同期增加554.88万元，增幅238.87%，主要是报告期内按权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
3、报告期资产处置收益857.61万元，主要是报告期内公司出售固定资产所致；
4、报告期其他收益269.73万元，按财政部财会（2017）15号的规定，与企业日常经营活动相关的政府补助按新准则列式所致；
5、报告期营业外收入282.55万元，主要是报告期收到的政府补助减少所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期收到的税费返还193.86万元，较去年同期增加59.26万元，增幅44.02%，主要是报告期内子公司收到的即征即退增值税款增加所致；
2、报告期收到其他与经营活动有关的现金2,802.96万元，较去年同期减少1,484.59万元，减幅34.63%，主要是报告期内收回的保证金减少所致；
3、报告期购买商品、接收劳务支付的现金60,823.03万元，较去年同期增加19,063.73万元，增幅45.65%，主要是报告期
内融资租赁项目采购款及整体建设项目代垫款支出增加所致；
4、报告期收回投资收到的现金1,756.01万元，较去年同期减少8,383.99万元，减幅82.68%，主要是报告期内收回理财产品减少所致；
5、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55.00万元，主要是报告期内子公司收到上年处置固定资产所得款所致；
6、报告期取得借款收到的现金8,283.62万元，较去年同期减少12,936.38万元，减幅60.96%，主要是报告期内借款减少所致；
7、报告期发行债券收到的现金较去年同期减少49,500.00万元，主要是上期公司收到非公开发行债券款所致；
8、报告期偿还债务支付的现金9,763.98万元，较去年同期减少19,502.60万元，减幅66.64%，主要是报告期需偿还到期的银行借款减少所致；
9、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,762.44万元，较去年同期增加3,355.01万元，增幅823.47%，主要是报告期内支付非公开发行债券的利息以及偿还银行贷款利息所致；
10、报告期支付其他与筹资活动有关的现金700.00万元，较去年同期增加646.00万元，增幅1,196.30%，主要是报告期内支付担保费等所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕2018年年度经营目标和计划，积极打造以医疗PPP及医院整体建设为核心的医疗产业链平台，公司结合外部经营环境的变化，加强了产业运营和产品创新力度，积极调整产品销售结构，加强市场维护和市场开发力度，各产业项目有序推进，深化系列改革和整合资源取得一定成效。公司在坚持做大做强传统优势产业的同时，继续加大对康复医疗服务、医疗供应链及医疗后勤服务管理等新兴产业领域的布局和投入，各项新业务进展顺利，推进了公司传统业务与新业务之间的协同联动和公司整体业务的发展。
2018年第一季度，公司实现营业收入24,309.00万元，与上年同期相比上升10.21%，归属于母公司股东的净利润5,521.87万元，与上年同期相比增长28.45%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
2018年第一季度，公司前5大供应商相比上一年度发生变化，主要原因是由于公司为了有效降低公司产品成本、提高产品质量，对公司产品进行了标准化生产，对产品的主要配件供应商进行了集中管理；同时，因为产品销售收入结构变动，使供应商与上年同期相比发生变化。
||||
|-|-|-|
|项目|2018年第一季度|2017年第一季度|
|金额|20,765,065.48|17,885,085.42|
|百分比|20.17%|21.72%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
2018年第一季度，公司前5大客户相比上一年度发生较大变化，主要原因是因为公司产品主要属于设备类，具有单位价值大、使用寿命长、无法在短期内向客户重复销售的特点。
||||
|-|-|-|
|项目|2018年第一季度|2017年第一季度|
|金额|43,495,726.49|57,953,721.98|
|百分比|17.89%|26.28%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2018年第一季度，公司积极落实以医疗 PPP和医院整体建设为核心的智慧医疗生态链平台战略，持续深化系列改革和资源整合，重点推进医疗PPP和医院整体建设业务，带动公司医疗设备、信息化、医疗金融等传统业务及医疗供应链、医院后勤服务管理等新业务的发展。管理方面，公司围绕既定的战略部署和经营计划，继续加强企业运营管理和产品质量管控，强化营销体系建设，以市场为导向坚持营销转型升级发展。财务方面，继续加强财务管理，以预算管理为主线，继续加大预算管控和应收账款的管理，强化成本核算和费用控制，全面提升企业财务管理水平。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）历次框架协议执行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|项目名称|意向书金额（元）|实际合同金额（元）|项目进展|
|1|2014/5/13|与山东省高唐县人民政府就“高唐县人民医院新建项目合作事宜”签订《合作框架协议书》|350,000,000.00|36,300,678.29|该项目已签署部分合同，部分已实施。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|2014/10/13|与四川广灏投资有限公司就“巴中市巴州区人民医院回风院区二期工程建设项目中部分专业项目”签订《合作框架协议书》|110,000,000.00||由于主管部门更改了整体实施方案，项目尚需重新报批，我司签约部分合同暂缓执行。|
|3|2014/12/30|与湖南省安乡县人民医院就医疗设备采购等项目签订《合作框架意向书》|300,000,000.00|400,000,000.00|双方已签署正式合同，项目全部主体工程已于2016年12月完成结构封顶，目前项目正在实施机电安装和二次装修|
|4|2015/4/17|与郑州人民医院医疗管理有限公司就投资建立营利性康复医院的合作事宜签订了《战略合作协议》|||仍在落实适合的场地。|
|5|2015/8/11|和佳信息与成都厚立信息技术有限公司就厚立信息DMIAES（疾病管理智能分析和评估系统）项目营销推广以及厚立信息研发的其他新项目的营销推广、厚立信息引入战略合作伙伴等事宜签订了《战略合作框架协议》|||双方合作正在进行中。|
|6|2015/9/17|和佳信息与北京人大金仓信息技术股份有限公司就在医疗信息化领域的合作达成了《战略合作协议书》|||双方合作正在进行中。|
|7|2015/11/16|与云南省河口瑶族自治县人民医院签订《合作框架协议书》|180,000,000.00|480,000,000.00|项目综合住院楼2017年12月封顶，现处于安装、装饰阶段。|
|8|2016/1/11|与云南省施甸县人民政府就施甸县人民医院整体搬迁建设项目和施甸县养生养老旅游及其它医院建设项目签订了《合作框架协议书》|600,000,000.00|401,520,000.00|项目主体于2017年12月封顶，现处于安装、装饰阶段。|
|9|2016/7/19|与河南省尉氏县第三人民医院项目签订《合作框架协议书》|100,000,000.00|250,000,000.00|双方已签署正式合同，项目分两期实施，目前一期项目正在施工当中|
|10|2016/8/4|贵州省平塘县“十三五”期间医疗卫生服务体系建设投资项目《合作框架协议》|2,900,000,000.00||平塘人民医院二期项目正启动当中|
|10.1|2017/9/5|和佳建投与贵州省平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司签订了《平塘县人民医院业务综合楼建设项目投资合作合同》||280,000,000.00|项目进入室内装修阶段。|
|11|2016/9/27|与中珠医疗控股股份有限公司签订《战略合作协议》|||项目正在按计划进行。|
|12|2016/10/12|与广东省南雄市人民医院签订了《南雄市人民医院综合住院大楼PPP项目合同》|158,137,100.00|158,137,100.00|项目主体于2017年10月封顶，现阶段处于室内装修、机电安装阶段，医疗设备已部分交付，项目整体预计2018年底交付。|
|13|2016/11/18|与美国Ernest Health医疗集团签订了《合作意向书》|||项目正在按计划进行|
|14|2017/4/27|与云南省河口县人民政府、河口瑶族自治县中医医院签订了《投资融资合作协议》|150,000,000.00|150,000,000.00|项目已开工，正处于三通一平阶段。|
|15|2017/8/30|与湖南省永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县人民医院整体搬迁PPP项目合同》|827,149,700.00|827,149,700.00|项目已开工，正处于三通一平阶段。|
|16|2017/8/30|与湖南省永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县公共卫生服务中心PPP项目合同》|252,500,000.00|252,500,000.00|项目已开工，正处于三通一平阶段。|
|17|2018/2/26|与贵州省从江县中医医院采用PPP模式续建签订了《贵州省从江县从江县中医医院续建PPP项目合作框架协议》|170,000,000.00||项目正在按计划进行。|

（二）其他事项
（1）2018年1月15日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）实施利息的派发。
（2）2018年2月1日，公司控股股东、实际控制人郝镇熙先生的通知：因资管计划管理方安信乾盛财富管理（深圳）有限公司通知“安信乾盛浙银钜鑫3号特定多个客户资产管理计划”（以下简称“钜鑫3号资管计划”）即将到期且无法续期,故持有人郝镇熙先生拟委托安信乾盛财富管理（深圳）有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持该计划所持有的公司股票14,656,207股，具体内容详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人被动减持通过资管计划持有公司股份的计划公告》（公告编号：2018-003）；2018年3月1日，上述被动减持计划已实施完毕，具体内容详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人被动减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-011）。
（3）2018年2月1日，公司正在筹划重大事项，涉及对外投资，本次对外投资涉及医疗服务行业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月2日、2018年2月9日在巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）；2018年2月23日，公司初步确定对外投资意向，拟以现金增资或股权转让方式投资公司参股的广东安顺达供应链管理有限公司（以下简称“安顺达”）20%-31%的股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年2月23日（星期五）开市起复牌，具体内容详见公司于2018年2月23日在巨潮资讯网披露的《关于重大事项复牌的公告》（公告编号：2018-007）。
（4）2018年3月7日，控股子公司珠海和佳医疗服务管理有限责任公司已经完成工商注册登记并取得由广东省珠海市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2018年3月7日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司珠海和佳医疗服务管理有限责任公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-012）。
（5）2018年3月19日，公司2017年非公开发行公司债券（第二期）实施利息的派发。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||98,629.27|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||7,333.99|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||99,574.25|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金|是否已|募集资金|调整后投|本报告|截至期末|截至期|项目达|本报告|截止报告|是否达|项目可行|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投向|变更项|承诺投资|资总额(1)|期投入|累计投入|末投资|到预定|期实现|期末累计|到预计|性是否发|
||目(含部|总额||金额|金额(2)|进度(3)|可使用|的效益|实现的效|效益|生重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)|状态日||益||化|
||||||||期|||||
|承诺投资项目||||||||||||
|增加医院整体建设业务配||||||||||||
||否|40,000|40,000|7,333.99|40,829.61|102.07%||1,220.00|11,838.74|否|否|
|套资金||||||||||||
|增资珠海恒源融资租赁有||||||||||||
||否|50,000|50,000|0|50,115.37|100.23%||3,436.77|20,768.79|否|否|
|限公司开展融资租赁业务||||||||||||
|归还银行贷款及补充流动||||||||||||
||否|10,000|8,629.27|0|8,629.27|100.00%||0|0|不适用|否|
|资金||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|100,000|98,629.27|7,333.99|99,574.25|--|--|4,656.77|32,607.53|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|0|0|0|0||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|0|0|0|0||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--|||--|--|
|合计|--|100,000|98,629.27|7,333.99|99,574.25|--|--|4,656.77|32,607.53|--|--|
||注 1、增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现营业收入 2015 年度 27,000 万元，2016|||||||||||
||年度40,500万元，2017年度60,750.00万元，2018年度78,975万元，2019年度102,668万元。本项目建设运营|||||||||||
|未达到计划进度或预计收||||||||||||
||周期长，暂未达到预计收益。2015年7月募集资金到位，承诺效益计算起点为2015年8月份。|||||||||||
|益的情况和原因（分具体项||||||||||||
||注 2、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五年的平均营业收入|||||||||||
|目）||||||||||||
||预计为4.13亿元，平均净利润预计1.33亿元。本项目因各项目投资回收期较长，杠杆效益尚未体现，导致暂未|||||||||||
||达到预期收益。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|不适用|||||||||||
|用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地||||||||||||
|点变更情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目实施方||||||||||||
||2016年3月9日，公司第三董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“增加医院整体建设业务配套资金”实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司和佳医疗建投。2016年3月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。|||||||||||
|式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目先期投|适用|||||||||||

|||
|-|-|
|入及置换情况|募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目100,000,000.00元。公司于2015年8月13日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司2017年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。|
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||按照募集资金承诺投资情况使用。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||不适用|
|在的问题或其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|277,366,818.88|704,031,595.05|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|3,276,760.30|8,363,105.80|
|应收账款|1,004,216,316.33|950,255,095.97|
|预付款项|125,282,867.14|98,002,471.43|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|110,611.94|98,816.54|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|108,374,679.76|85,380,485.07|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|111,867,499.42|93,154,135.37|
|持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|942,643,475.61|849,464,690.42|
|其他流动资产|80,953,591.67|114,541,876.15|
|流动资产合计|2,654,092,621.05|2,903,292,271.80|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|1,000,000.00|1,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|2,324,414,713.66|2,101,440,167.05|
|长期股权投资|111,135,370.31|108,572,615.55|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|203,408,009.62|214,140,292.17|
|在建工程|36,237,551.49|28,974,929.51|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|25,471,804.84|26,420,888.98|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|11,606,318.83|11,606,318.83|
|长期待摊费用|20,901,390.98|21,171,410.86|
|递延所得税资产|107,445,473.41|101,368,407.05|
|其他非流动资产|61,812,178.95|50,018,424.92|
|非流动资产合计|2,903,432,812.09|2,664,713,454.92|
|资产总计|5,557,525,433.14|5,568,005,726.72|
|流动负债：|||
|短期借款|267,836,222.22|240,000,000.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|30,810,841.45|34,778,176.41|
|应付账款|85,378,124.62|99,509,311.60|
|预收款项|15,664,754.41|11,720,665.00|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|16,679,662.26|29,845,172.96|
|应交税费|53,489,087.64|57,361,974.57|
|应付利息|14,139,130.24|29,616,642.74|

||||
|-|-|-|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|12,339,341.91|13,237,996.41|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|499,313,473.63|486,637,009.58|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|995,650,638.38|1,002,706,949.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|439,969,145.94|494,691,834.34|
|应付债券|496,772,612.01|496,448,877.60|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|809,273,760.51|802,422,312.69|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|5,891,840.45|5,826,776.18|
|递延收益|115,395,017.78|115,444,994.47|
|递延所得税负债|616,340.17|685,179.68|
|其他非流动负债|88,879,155.73|105,215,032.52|
|非流动负债合计|1,956,797,872.59|2,020,735,007.48|
|负债合计|2,952,448,510.97|3,023,441,956.75|
|所有者权益：|||
|股本|787,823,576.00|787,823,576.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|959,562,134.08|959,562,134.08|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|93,868,295.05|93,868,295.05|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|620,410,044.35|565,191,351.63|
|归属于母公司所有者权益合计|2,461,664,049.48|2,406,445,356.76|
|少数股东权益|143,412,872.69|138,118,413.21|
|所有者权益合计|2,605,076,922.17|2,544,563,769.97|
|负债和所有者权益总计|5,557,525,433.14|5,568,005,726.72|

法定代表人：郝镇熙 主管会计工作负责人：何雄涛 会计机构负责人：何雄涛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|80,889,570.17|155,560,307.80|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|133,672,782.95|139,131,078.45|
|应收账款|932,835,630.09|933,841,244.64|
|预付款项|89,729,012.63|61,978,449.57|
|应收利息|79,444.45|44,886.11|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|357,568,983.95|277,670,652.43|
|存货|78,958,007.55|61,880,282.97|
|持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|128,301,730.61|122,080,920.17|
|其他流动资产|708,004.33|723,161.83|
|流动资产合计|1,802,743,166.73|1,752,910,983.97|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|82,062,894.95|106,731,282.79|
|长期股权投资|1,970,402,692.89|1,966,965,233.08|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|66,094,512.56|74,095,805.95|

||||
|-|-|-|
|在建工程|4,000,000.00|0.00|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|2,926,490.22|2,943,124.75|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|347,635.11|386,261.25|
|递延所得税资产|37,811,500.31|36,914,358.59|
|其他非流动资产|6,133,408.99|6,279,734.92|
|非流动资产合计|2,169,779,135.03|2,194,315,801.33|
|资产总计|3,972,522,301.76|3,947,226,785.30|
|流动负债：|||
|短期借款|230,000,000.00|240,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|29,289,706.62|33,466,649.48|
|应付账款|98,130,231.99|112,560,808.97|
|预收款项|14,145,000.54|8,324,251.30|
|应付职工薪酬|8,140,281.10|19,372,938.64|
|应交税费|4,832,786.31|11,990,504.64|
|应付利息|6,292,294.79|25,158,404.86|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|609,792,180.06|543,494,204.66|
|持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|1,000,622,481.41|994,367,762.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|496,772,612.01|496,448,877.60|
|其中：优先股|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|5,891,840.45|5,826,776.18|
|递延收益|55,889,317.78|55,939,294.47|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|558,553,770.24|558,214,948.25|
|负债合计|1,559,176,251.65|1,552,582,710.80|
|所有者权益：|||
|股本|787,823,576.00|787,823,576.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|964,453,180.54|964,453,180.54|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|93,868,295.05|93,868,295.05|
|未分配利润|567,200,998.52|548,499,022.91|
|所有者权益合计|2,413,346,050.11|2,394,644,074.50|
|负债和所有者权益总计|3,972,522,301.76|3,947,226,785.30|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|243,090,036.70|220,564,503.57|
|其中：营业收入|243,090,036.70|220,564,503.57|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|186,123,890.95|176,234,328.70|
|其中：营业成本|93,597,633.47|92,478,728.95|

||||
|-|-|-|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|1,141,488.64|1,589,148.17|
|销售费用|34,162,671.65|36,843,317.22|
|管理费用|31,164,155.58|26,181,513.93|
|财务费用|13,801,159.97|7,387,184.07|
|资产减值损失|12,256,781.64|11,754,436.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,225,927.11|-2,322,904.76|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||2,562,754.76|-2,322,904.76|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||8,576,082.64|0.00|
|列）|||
|其他收益|2,697,269.57|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|71,465,425.07|42,007,270.11|
|加：营业外收入|2,825,469.31|22,024,147.29|
|减：营业外支出|10,347.68|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|74,280,546.70|64,031,417.40|
|减：所得税费用|13,767,394.50|17,422,907.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,513,152.20|46,608,509.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||60,513,152.20|46,608,509.80|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|55,218,692.72|42,987,966.08|
|少数股东损益|5,294,459.48|3,620,543.72|
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
||0.00|0.00|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|0.00|0.00|
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||0.00|0.00|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
||0.00|0.00|
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||0.00|0.00|
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|60,513,152.20|46,608,509.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||55,218,692.72|42,987,966.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,294,459.48|3,620,543.72|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0701|0.0546|
|（二）稀释每股收益|0.0701|0.0546|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郝镇熙 主管会计工作负责人：何雄涛 会计机构负责人：何雄涛4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|145,414,533.53|147,594,381.72|
|减：营业成本|79,444,364.21|79,115,248.48|
|税金及附加|921,774.51|963,010.38|
|销售费用|25,342,120.95|15,769,988.23|
|管理费用|11,303,264.66|13,045,936.67|
|财务费用|13,943,743.12|7,613,783.14|
|资产减值损失|5,965,857.17|6,886,520.76|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||425,025.98|-2,444,426.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||387,459.81|-2,444,426.69|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||8,576,082.64|0.00|
|填列）|||
|其他收益|549,976.69|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,044,494.22|21,755,467.37|
|加：营业外收入|1,742,500.00|15,515,184.22|
|减：营业外支出|8,215.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,778,779.22|37,270,651.59|
|列）|||
|减：所得税费用|1,076,803.61|5,809,590.06|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,701,975.61|31,461,061.53|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||18,701,975.61|31,461,061.53|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|18,701,975.61|31,461,061.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0237|0.0418|
|（二）稀释每股收益|0.0237|0.0418|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|352,412,370.19|348,048,994.63|
|客户存款和同业存放款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置以公允价值计量且其变动|||
||0.00|0.00|
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|1,938,586.17|1,346,020.53|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||28,029,632.07|42,875,521.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|382,380,588.43|392,270,536.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|608,230,298.72|417,592,975.63|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||46,711,659.06|44,690,708.58|
|现金|||
|支付的各项税费|38,753,119.04|41,568,890.98|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||69,172,412.77|83,467,261.70|
|金|||
|经营活动现金流出小计|762,867,489.59|587,319,836.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-380,486,901.16|-195,049,300.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|17,560,062.20|101,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|11,141.64|4,634.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||550,000.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|18,121,203.84|101,404,634.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,104,850.79|12,511,083.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|1,000,000.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|9,104,850.79|13,511,083.27|
|投资活动产生的现金流量净额|9,016,353.05|87,893,551.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|691,601.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||0.00|0.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|82,836,222.22|212,200,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|495,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|82,836,222.22|707,891,601.00|
|偿还债务支付的现金|97,639,761.45|292,665,783.41|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||37,624,350.98|4,074,230.24|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||0.00|0.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||7,000,000.00|540,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|142,264,112.43|297,280,013.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-59,427,890.21|410,611,587.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-252,823.26|-97.62|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-431,151,261.58|303,455,740.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|695,416,818.62|619,166,508.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|264,265,557.04|922,622,249.28|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|194,911,664.62|123,506,018.60|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||154,617,315.36|356,950,018.49|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|349,528,979.98|480,456,037.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|147,393,863.01|179,411,688.84|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,495,407.03|25,799,086.39|
|现金|||
|支付的各项税费|19,516,676.79|22,705,556.04|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||176,051,315.53|89,376,496.06|
|金|||
|经营活动现金流出小计|371,457,262.36|317,292,827.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,928,282.38|163,163,209.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,071,067.79|2,173,879.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,050,000.00|257,696,993.67|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|7,121,067.79|259,870,872.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,121,067.79|-259,870,872.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|125,000,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|495,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|620,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|171,252,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||32,855,049.61|4,074,230.24|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||7,000,000.00|540,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|59,855,049.61|175,866,230.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-49,855,049.61|444,133,769.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-252,823.26|-97.62|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-79,157,223.04|347,426,009.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|146,945,531.37|180,609,102.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,788,308.33|528,035,111.90|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。