证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-055成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）于 2018年 8月 13日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]967号），公司实际向社会公开发行人民币普通股 17,800,000.00股，其中：发行新股数量 14,800,000.00股，发行价格每股 54.01元，募集资金总额 799,348,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用共计人民币 82,163,258.43元后，募集资金净额为人民币 717,184,741.57元。上述募集资金已于 2015年 6月 8日到位，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2015）36号验资报告。
根据公司 2012年第一次临时股东大会、2013年度股东大会、2015年第一次临时股东大会及第二届董事会第九次会议审议通过，本募投项目具体计划如下：
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||||项目投资额|||||
||项目名称||||建设期||项目备案情况|
||||（万元）|||||
|年新增 180套 LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目||18,348||2年||成高经审（2012）506号||

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|LNG船用成套装置制造项目|19,780|1.75年|成高经审（2015）46号|
|天然气加气设备关键部件制造项目|7,800|2年|双发改投资备案（2014）010号|
|技术研究开发中心建设项目|4,800|2年|成高经审（2012）507号|
|补充流动资金|21,000|--|--|
|合 计|71,728|--|--|

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专项存储与使用管理。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中信银行成都锦绣支行、中国建设银行成都高新支行、中国民生银行成都分行营业部签署募集资金三方监管协议。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行存储。三方监管协议规定了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。具体账户情况如下：
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||||||初始存放金额|||
||开户银行||账号||||资金用途|
||||||（万元）|||
|中信银行成都锦绣支行||8111001014500005703||18,348.00||年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目||
|中国建设银行成都高新支行||51001406137059778899||19,780.00||LNG船用成套装置制造项目||
|中国民生银行成都分行营业部||667055886||25,790.47||技术研究开发中心建设项目和补充流动资金||
|合 计||||63,918.47||--||

根据公司 2015年 6月 17日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，本次募集资金投资的天然气加气设备关键部件制造项目，由公司二级全资子公司成都安迪生精测科技有限公司（以下简称“安迪生精测”）、保荐机构与银行签署募集资金三方监管协议，并授权公司董事长江涛先生签署。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金管理制度》的规定，安迪生精测与中国民生银行股份有限公司成都分行、国金证券签署了募集资金三方监管协议。具体账户情况如下（含利息）：
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||开户银行||账号||初始存放金额（万元）||资金用途|
|中国民生银行成都分行营业部||694540394||78,00.00||天然气加气设备关键部件制造项目||

三、募集资金专户使用情况
1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2、募集资金置换情况
公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，金额合计 6,452.49万元，其中“年新增 180套 LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换 3,954.75万元、“LNG船用成套装置制造项目”置换 416.29万元、“技术研究开发中心建设项目”置换2,081.45万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、募集资金使用和结余情况
截至 2018年 7月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设，并已达到预定可使用状态。截至2018年7月31日，募集资金具体情况如下：
单位：万元
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|||调整后承诺投|||募集资金专|
|项目名称|承诺投资总额||实际投入金额|投资进度||
|||资金额|||户余额|
|年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目|18,348.00|18,348.00|18,515.90|100.92%|0.01|
|LNG船用成套装置制造项目|19,780.00|19,780.00|16,962.73|85.76%|3,050.53|
|天然气加气设备关键部件制造项目|7,800.00|7,800.00|7,885.14|101.09%|2.60|
|技术研究开发中心建设项目|4,800.00|4,800.00|4,864.73|101.35%|0.0013|

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|补充流动资金|21,000.00|20,990.47|20,990.47|100.00%|0.00|
|合 计|71,728.00|71,718.47|69,218.97|--|3,053.14|

注：1、本次募集资金净额为71,718.47万元，承诺投资金额为71,728.00万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺9.53万元，故“补充流动资金”项目使用募集资金投入总额由21,000.00万元调整为20,990.47万元。
2、本公告表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
四、首发募投项目募集资金结余的主要原因
1、公司在募集资金项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，依托部分设备等可共用性特征，释放共享资源；同时通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，控制采购成本，有效节约了开支。
2、募集资金存放产生的利息。
五、募投项目结项及结余募集资金使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募投项目“年新增 180套 LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目”、“LNG船用成套装置制造项目”、“天然气加气设备关键部件制造项目”及“技术研究开发中心建设项目”均已执行完所有合同，并已达到预定可使用状态，“补充流动资金”项目已全部按计划补充实施完毕，达到预期需求目的。公司拟将上述募投项目全部结项并将结余募集资金共计 3,053.14万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体金额以转入当日银行具体结息余额为准）。
公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金有助于公司解决资金紧张，降低财务费用，提高资金使用效率，保障公司生产经营及业务拓展。公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放相应募投项目的募集资金的专项账户。
六、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2018年 8月 13日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金有助于公司解决资金紧张，降低财务费用，提高资金使用效率，保障公司生产经营及业务拓展。公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
3、独立董事意见
公司募集资金投资项目已建设完成并已达到预定可以使用状态，在募投项目建设期间，公司从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金结余。将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用结余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
1、厚普股份本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事亦对该事项发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
2、厚普股份本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此，本保荐机构对厚普股份本次将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字的第三届监事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字的第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的核查意见书。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二零一八年八月十五日