浙江海利得新材料股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,636,367,055.35||3,337,759,999.66||8.95%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,087,745,946.55||2,037,359,552.43||2.47%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|549,666,100.09|-9.73%||1,583,986,963.09||-8.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|54,188,834.46|18.31%||169,831,442.75||23.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||49,979,328.58|30.53%||155,851,910.75||27.68%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||212,763,188.71||38.08%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|9.09%||0.38||22.58%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|9.09%||0.38||22.58%|
|加权平均净资产收益率|2.63%|0.35%||8.32%||1.46%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-42,899.26||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,460,988.34||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||4,715,474.38||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,312,944.78||
|减：所得税影响额|2,466,976.24||
|合计|13,979,532.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,161|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|高利民|境内自然人|25.28%|113,700,000|85,275,000|质押|72,000,000|
|通联创业投资股份有限公司|境内非国有法人|16.54%|74,413,729||||
|高王伟|境内自然人|3.87%|17,400,000|13,050,000|||
|高雪坤|境内自然人|3.03%|13,612,500||质押|7,300,000|
|宋祖英|境内自然人|2.18%|9,787,500||||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|1.46%|6,577,751||||
|宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|其他|1.13%|5,063,636||||
|中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金|其他|1.02%|4,600,000||||
|中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资基金|其他|0.98%|4,427,100||||
|黄立新|境内自然人|0.95%|4,275,000|3,206,250|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|通联创业投资股份有限公司|74,413,729|人民币普通股|74,413,729|
|高利民|28,425,000|人民币普通股|28,425,000|
|高雪坤|13,612,500|人民币普通股|13,612,500|
|宋祖英|9,787,500|人民币普通股|9,787,500|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|6,577,751|||
|||人民币普通股|6,577,751|
|宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|5,063,636|||
|||人民币普通股|5,063,636|
|中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金|4,600,000|||
|||人民币普通股|4,600,000|
|中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资基金|4,427,100|||
|||人民币普通股|4,427,100|
|高王伟|4,350,000|人民币普通股|4,350,000|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|4,122,367|||
|||人民币普通股|4,122,367|
||前10名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知前10名|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动|||
|明||||
||信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务股东情况说明（如有）||||

注1：至本报告披露日，高利民已解除质押3600万股，尚余质押股份3600万股；
注2：至本报告披露日，高雪坤已解除质押730万股，已无质押股份。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本期或本期末||年初或上年同期||增（+） 减（-）||增幅||说明|
|以公允价值计量且其变|795,440.00||2,192,400.00||-1,396,960.00||-63.72%||主要系公司期末期货及远期结售汇损益减少所致。||
|动计入当期损益的金融|||||||||||
|资产|||||||||||
||70,634,048.12||52,282,307.53||18,351,740.59||35.10%||主要系公司期末预付货款增加所致。||
|预付款项|||||||||||
||3,472,408.93||2,032,196.62||1,440,212.31||70.87%||主要系公司期末应收定期存款及投资理财利息增加所致。||
|应收利息|||||||||||
||41,229,681.61||30,589,267.18||10,640,414.43||34.78%||主要系公司期末应收出口退税款增加所致。||
|其他应收款|||||||||||
||152,221,142.58||2,170,044.62||150,051,097.96||6914.65%||主要系公司期末投资理财增加所致。||
|其他流动资产|||||||||||
||731,260,017.20||429,684,384.28||301,575,632.92||70.19%||主要系公司期末工程项目投资增加所致。||
|在建工程|||||||||||
||1,006,977,861.66||648,679,005.53||358,298,856.13||55.24%||主要系公司本期银行借款增加所致。||
|短期借款|||||||||||
||113,991,234.10||86,987,637.95||27,003,596.15||31.04%||主要系公司期末应付材料款增加所致。||
|应付账款|||||||||||
||3,604,058.19||1,925,178.12||1,678,880.07||87.21%||主要系公司期末短期借款增加，相应应付利息增加所致。||
|应付利息|||||||||||
||-14,299,556.21||15,337,612.56||-29,637,168.77||-193.23%||主要系报告期内人民币汇率中间价与现汇价的差额导致公司结汇收益增加所致。||
|财务费用|||||||||||
||-2,038,490.00||1,569,334.59||-3,607,824.59||-229.90%||主要系公司本期期货投资产生的公允价值变动收益减少所致。||
|公允价值变动收益（损失|||||||||||
|以“－”号填列）|||||||||||
||11,880,503.23||8,507,711.07||3,372,792.16||39.64%||主要系公司本期政府奖励增加所致。||
|营业外收入|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|营业外支出||||||
||212,763,188.71|154,081,388.54|58,681,800.17|38.08%|主要系公司本期经营性盈利增加所致。|
|经营活动产生的现金流||||||
|量净额||||||
||-489,407,872.28|-145,184,002.46|-344,223,869.82|-237.09%|主要系本期固定资产投资支出及保本投资理财投资净支出较上年同期增加，相应的投资活动净流量减少。|
|投资活动产生的现金流||||||
|量净额||||||
|筹资活动产生的现金流|202,636,455.26|69,345,131.38|133,291,323.88|192.21%|主要系公司本期银行借款增加所致。|
|量净额||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司与地博矿业、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（简称“鑫鑫投资”）、孙文忠（为地博矿业实际控制人）及施琴芳（为地博矿业实际控制人之配偶）存在新增资本认购纠纷。2013年1月22日，公司签署了增资地博矿业的相关协议。并于2013年2月28日向地博矿业支付了股份认购款人民币9,828万元，认购地博矿业新增股份1,300万股，占总股本的11.3%，每股认购价格为7.56元。上述认购决定是基于地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳对包括预期经营业绩、上市计划、规范经营在内的各项承诺与保证。然而在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼。请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。目前该案件一审已判决，详见公司2015年7月8日的《重大诉讼进展公告》。后公司及广西田阳中金金业有限公司均提出上诉，目前二审尚未开庭。
2、2015年3月27日，公司从中国商务部网站得知巴西外贸委员会发布2015年第16号令，决定对进口自中国的PVC涂料布（涉案产品南共市税号为：3921.90.19）启动反倾销调查，公司被列入巴方拟抽样中国生产商之列。目前巴西调查机构DECOM就PVC涂层布反倾销一案发布初步裁决，在终裁前暂不征收临时反倾销税。
3、公司于2015年6月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过非公开发行股票预案等事项，本次非公开发行预计募集资金总额不超过65,000万元，发行股票数量不超过3,903万股（含3,903万股），定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2015年6月16日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于16.65元/股。公司已于2015年8月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152601号）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

||||
|-|-|-|
|地博诉讼事项|2015年07月08日|巨潮资讯网|
||2015年07月28日|巨潮资讯网|
|巴西反倾销事项|2015年03月28日|巨潮资讯网|
||2015年07月28日|巨潮资讯网|
|非公开发行股票事项|2015年06月16日|巨潮资讯网|
||2015年09月01日|巨潮资讯网|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、除股份公司||||
|||外，本人持有股||||
|||权的企业仅海||||
|||宁嘉利来新材||||
|||料有限公司一||||
|||家，该公司部分||||
|||资产已由股份||||
|||公司收购，海宁||||
|||嘉利来新材料||||
|||有限公司股东||||
|||会已决定解散||||
||||||在严格履行中。|
|||公司。2、本人||||
||||||海宁嘉利来新|
|||及本人关系密|2007年05月08|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|高利民|||长期|材料有限公司|
|||切的亲属（包括|日|||
||||||已于2007年9|
|||配偶、父母、年||||
||||||月30日注销。|
|||满18周岁的子||||
|||女及其配偶、兄||||
|||弟姐妹及其配||||
|||偶，配偶的父||||
|||母、兄弟姐妹，||||
|||子女配偶的父||||
|||母）及本人和本||||
|||人关系密切的||||
|||亲属投资的公||||
|||司均没有直接||||
|||或通过其他公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||司间接从事构||||
||成与股份公司||||
||业务有同业竞||||
||争的经营活动。||||
||3、自本承诺函||||
||出具之日起，本||||
||人及本人关系||||
||密切的亲属将||||
||继续不从事与||||
||股份公司有同||||
||业竞争的经营||||
||活动；也不通过||||
||投资、持股、参||||
||股、联营、合作、||||
||技术转让或其||||
||他任何方式参||||
||与与股份公司||||
||相竞争的业务；||||
||不向业务与股||||
||份公司相同、类||||
||似或任何方面||||
||构成竞争的公||||
||司、企业或其他||||
||组织提供专有||||
||技术、销售渠||||
||道、客户信息等||||
||商业秘密。||||
||自本承诺函出||||
||具之日起，本公||||
||司将继续不从||||
||事与股份公司||||
||有同业竞争的||||
||经营活动；也不||||
||通过投资、持||||
||股、参股、联营、||||
|通联创业投资||2007年05月08||正在严格履行|
||合作、技术转让||长期||
|股份有限公司||日||中|
||或其他任何方||||
||式参与与股份||||
||公司相竞争的||||
||业务；不向业务||||
||与股份公司相||||
||同、类似或任何||||
||方面构成竞争||||
||的公司、企业或||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||其他组织提供||||
||专有技术、销售||||
||渠道、客户信息||||
||等商业秘密。本||||
||公司将采取必||||
||要措施确保下||||
||属全资、控股公||||
||司或间接控股||||
||的公司亦同样||||
||履行本承诺项||||
||下的义务，并愿||||
||意对下属全资、||||
||控股公司或间||||
||接控股的公司||||
||违反上述承诺||||
||而给股份公司||||
||造成的经济损||||
||失承担赔偿责||||
||任。||||
||1、除股份公司||||
||外，本人持有股||||
||权的企业仅海||||
||宁嘉利来新材||||
||料有限公司一||||
||家，该公司部分||||
||资产已由股份||||
||公司收购，海宁||||
||嘉利来新材料||||
||有限公司股东||||
||会已决定解散||||
||公司。2、本人||||
|||2007年05月08||正在严格履行|
|高利民|及本人关系密||长期||
|||日||中|
||切的亲属（包括||||
||配偶、父母、年||||
||满18周岁的子||||
||女及其配偶、兄||||
||弟姐妹及其配||||
||偶，配偶的父||||
||母、兄弟姐妹，||||
||子女配偶的父||||
||母）及本人和本||||
||人关系密切的||||
||亲属投资的公||||
||司均没有直接||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||或通过其他公||||
|||司间接从事构||||
|||成与股份公司||||
|||业务有同业竞||||
|||争的经营活动。||||
|||3、自本承诺函||||
|||出具之日起，本||||
|||人及本人关系||||
|||密切的亲属将||||
|||继续不从事与||||
|||股份公司有同||||
|||业竞争的经营||||
|||活动；也不通过||||
|||投资、持股、参||||
|||股、联营、合作、||||
|||技术转让或其||||
|||他任何方式参||||
|||与股份公司相||||
|||竞争的业务；不||||
|||向业务与股份||||
|||公司相同、类似||||
|||或任何方面构||||
|||成竞争的公司、||||
|||企业或其他组||||
|||织提供专有技||||
|||术、销售渠道、||||
|||客户信息等商||||
|||业秘密。如本人||||
|||违反上述承诺，||||
|||股份公司有权||||
|||要求本人对股||||
|||份公司因此遭||||
|||受的损失承担||||
|||赔偿责任，本人||||
|||违反上述承诺||||
|||所取得的收益||||
|||归股份公司所||||
|||有。||||
||高利民;通联创|公司控股股东、||||
||业投资股份有|持股5%以上的||||
||||2015年07月11||正在严格履行|
||限公司;陈希琴;|股东及公司董||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||2016-01-10||
||高王伟;葛骏敏;|事、监事、高级|日||中|
||黄立新;黄卫书;|管理人员6个||||
||陆瑛娜;吕佩芬;|月内不通过二||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||马鹏程;平衡;钱|级市场减持本||||
||培华;王国松;熊|公司股份。||||
||初珍;杨鹰彪;姚|||||
||桂松;张悦翔;姚|||||
||峻|||||
|||在6个月内通||||
|||过二级市场增||||
|||持公司股份，增|2015年07月11||正在严格履行|
||高利民|||2016-01-10||
|||持金额不低于|日||中|
|||人民币1000万||||
|||元。||||
|||激励对象参与||||
|||本次股票期权||||
|||与股票增值权||||
|||激励计划的行||||
|||权资金以自筹||||
|||方式解决，公司||||
|||不为激励对象||||
||浙江海利得新|||||
|||依据本次股票|2014年01月17||正在严格履行|
||材料股份有限|||长期||
|||期权与股票增|日||中|
||公司|||||
|||值权激励计划||||
|||所获得的有关||||
|||权益提供贷款||||
|||以及其他任何||||
|||形式的财务资||||
|||助，包括不为其||||
|||贷款提供担保。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如||||||
||不适用|||||
|有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||30.00%|至|60.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||18,670.16|至|22,978.66|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|14,361.66|||
||1、涤纶工业丝中的车用丝比例提高，产品盈利能力增强。2、帘子布项目|||
|业绩变动的原因说明||||
||产能逐步释放，客户结构进一步优化，产品销量逐步增加。3、公司石塑|||

||
|-|
|地板逐步放量，盈利能力增强。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|621,701,750.22|707,197,621.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||795,440.00|2,192,400.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,256,127.07|12,867,571.79|
|应收账款|348,973,300.91|334,411,277.90|
|预付款项|70,634,048.12|52,282,307.53|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,472,408.93|2,032,196.62|
|应收股利|||
|其他应收款|41,229,681.61|30,589,267.18|
|买入返售金融资产|||
|存货|377,868,235.31|383,143,216.96|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|152,221,142.58|2,170,044.62|
|流动资产合计|1,628,152,134.75|1,526,885,904.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|65,024,900.00|65,024,900.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|35,367,650.45|35,982,412.45|
|固定资产|1,001,540,266.32|1,101,425,644.38|
|在建工程|731,260,017.20|429,684,384.28|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|162,570,734.19|165,554,817.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,451,352.44|13,201,936.94|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,008,214,920.60|1,810,874,095.44|
|资产总计|3,636,367,055.35|3,337,759,999.66|
|流动负债：|||
|短期借款|1,006,977,861.66|648,679,005.53|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|261,376,969.94|368,231,714.30|
|应付账款|113,991,234.10|86,987,637.95|
|预收款项|10,192,481.17|12,603,612.09|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|28,675,450.20|38,655,584.29|
|应交税费|24,751,131.54|34,864,379.10|

||||
|-|-|-|
|应付利息|3,604,058.19|1,925,178.12|
|应付股利|||
|其他应付款|38,418,940.50|47,769,289.63|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,487,988,127.30|1,239,716,401.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|51,227,866.08|53,331,076.19|
|递延所得税负债|318,640.53||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|51,546,506.61|53,331,076.19|
|负债合计|1,539,534,633.91|1,293,047,477.20|
|所有者权益：|||
|股本|449,770,500.00|447,580,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,041,738,961.56|1,029,102,361.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|23,248.25|20,746.88|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|124,614,786.03|124,614,786.03|
|一般风险准备|||
|未分配利润|471,598,450.71|436,041,157.96|
|归属于母公司所有者权益合计|2,087,745,946.55|2,037,359,552.43|
|少数股东权益|9,086,474.89|7,352,970.03|
|所有者权益合计|2,096,832,421.44|2,044,712,522.46|
|负债和所有者权益总计|3,636,367,055.35|3,337,759,999.66|

法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|621,210,734.83|706,489,969.78|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||795,440.00|2,192,400.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,995,195.97|11,252,832.00|
|应收账款|349,829,954.00|343,189,811.22|
|预付款项|67,802,142.17|51,772,046.91|
|应收利息|3,472,408.93|2,032,196.62|
|应收股利|||
|其他应收款|42,667,351.97|32,977,992.67|
|存货|337,666,067.31|336,137,465.58|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|150,000,000.00||
|流动资产合计|1,583,439,295.18|1,486,044,714.78|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|65,024,900.00|65,024,900.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,847,457.80|20,847,457.80|
|投资性房地产|35,367,650.45|35,982,412.45|

||||
|-|-|-|
|固定资产|992,151,915.43|1,091,349,129.53|
|在建工程|731,260,017.20|429,600,248.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|162,430,397.29|165,491,906.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,422,101.68|13,380,771.54|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,019,504,439.85|1,821,676,826.01|
|资产总计|3,602,943,735.03|3,307,721,540.79|
|流动负债：|||
|短期借款|987,554,956.85|631,794,760.66|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|260,931,309.92|368,231,714.30|
|应付账款|113,741,297.81|84,900,010.33|
|预收款项|14,685,013.31|17,807,692.48|
|应付职工薪酬|28,640,714.69|37,235,215.79|
|应交税费|24,616,170.71|34,759,073.33|
|应付利息|3,604,058.19|1,925,178.12|
|应付股利|||
|其他应付款|32,905,384.57|41,850,313.52|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,466,678,906.05|1,218,503,958.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|51,227,866.08|53,331,076.19|
|递延所得税负债|318,640.53||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|51,546,506.61|53,331,076.19|
|负债合计|1,518,225,412.66|1,271,835,034.72|
|所有者权益：|||
|股本|449,770,500.00|447,580,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,041,738,961.56|1,029,102,361.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|124,614,786.03|124,614,786.03|
|未分配利润|468,594,074.78|434,588,858.48|
|所有者权益合计|2,084,718,322.37|2,035,886,506.07|
|负债和所有者权益总计|3,602,943,735.03|3,307,721,540.79|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|549,666,100.09|608,929,352.27|
|其中：营业收入|549,666,100.09|608,929,352.27|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|490,148,554.54|564,009,642.01|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|429,604,466.47|500,176,662.92|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,342,788.50|1,442,665.80|
|销售费用|15,492,674.76|14,391,441.15|
|管理费用|49,141,897.95|42,864,332.79|
|财务费用|-5,119,234.00|5,372,983.47|
|资产减值损失|-314,039.14|-238,444.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-3,526,675.00|602,727.05|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,853,416.44|4,824,900.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,844,286.99|50,347,337.61|
|加：营业外收入|5,625,618.42|3,929,683.70|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|527,104.05|1,098,102.77|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,942,801.36|53,178,918.54|
|减：所得税费用|8,748,234.23|7,038,702.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|55,194,567.13|46,140,215.74|
|归属于母公司所有者的净利润|54,188,834.46|45,802,464.08|
|少数股东损益|1,005,732.67|337,751.66|
|六、其他综合收益的税后净额|-198,836.32|17,800.43|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-109,359.98|9,790.24|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-109,359.98|9,790.24|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-109,359.98|9,790.24|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-89,476.34|8,010.19|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|54,995,730.81|46,158,016.17|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||54,079,474.48|45,812,254.32|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|916,256.33|345,761.85|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|525,688,579.29|581,980,525.86|
|减：营业成本|413,445,339.33|480,668,395.73|
|营业税金及附加|1,342,788.50|1,442,665.80|

||||
|-|-|-|
|销售费用|13,806,239.07|12,842,157.46|
|管理费用|45,206,727.90|39,299,699.78|
|财务费用|-4,846,704.19|5,162,523.92|
|资产减值损失|-300,391.80|-779,351.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-3,526,675.00|602,727.05|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,853,416.44|4,824,900.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,361,321.92|48,772,061.58|
|加：营业外收入|5,625,618.42|3,901,725.70|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|527,104.05|1,098,102.77|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||61,459,836.29|51,575,684.51|
|列）|||
|减：所得税费用|7,942,958.83|6,362,720.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,516,877.46|45,212,963.89|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|53,516,877.46|45,212,963.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.10|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,583,986,963.09|1,732,395,986.67|
|其中：营业收入|1,583,986,963.09|1,732,395,986.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,403,154,149.20|1,589,577,183.15|
|其中：营业成本|1,237,545,221.83|1,398,689,438.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,093,960.94|5,093,752.01|
|销售费用|44,383,505.67|40,389,947.03|
|管理费用|130,036,213.30|128,100,348.48|
|财务费用|-14,299,556.21|15,337,612.56|
|资产减值损失|1,394,803.67|1,966,084.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-2,038,490.00|1,569,334.59|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,753,964.38|8,835,249.35|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|185,548,288.27|153,223,387.46|
|加：营业外收入|11,880,503.23|8,507,711.07|
|其中：非流动资产处置利得|5,126.50|306,407.00|
|减：营业外支出|1,657,825.07|2,808,423.23|
|其中：非流动资产处置损失|48,025.76|154,455.97|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|195,770,966.43|158,922,675.30|
|减：所得税费用|24,208,065.39|21,088,975.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|171,562,901.04|137,833,699.97|
|归属于母公司所有者的净利润|169,831,442.75|137,168,573.85|
|少数股东损益|1,731,458.29|665,126.12|
|六、其他综合收益的税后净额|4,547.95|4,369.85|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,501.37|2,403.42|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||2,501.37|2,403.42|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|2,501.37|2,403.42|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||2,046.58|1,966.43|
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|171,567,448.99|137,838,069.82|
|归属于母公司所有者的综合收益|169,833,944.12||
|||137,170,977.27|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,733,504.87|667,092.55|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.38|0.31|
|（二）稀释每股收益|0.38|0.31|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,512,994,091.66|1,678,761,894.67|
|减：营业成本|1,192,132,853.80|1,363,226,665.54|
|营业税金及附加|4,093,960.94|5,093,752.01|
|销售费用|37,380,895.59|35,734,939.19|
|管理费用|117,376,457.58|117,914,015.17|
|财务费用|-14,409,752.11|14,614,714.75|
|资产减值损失|481,795.40|2,219,473.38|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-2,038,490.00|1,569,334.59|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,753,964.38|8,835,249.35|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|180,653,354.84|150,362,918.57|
|加：营业外收入|11,880,503.23|8,443,553.07|
|其中：非流动资产处置利得|5,126.50|306,407.00|
|减：营业外支出|1,657,825.07|2,807,871.20|
|其中：非流动资产处置损失|48,025.76|154,455.97|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||190,876,033.00|155,998,600.44|
|列）|||
|减：所得税费用|22,596,666.70|19,495,133.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|168,279,366.30|136,503,467.11|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|168,279,366.30|136,503,467.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.37|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.37|0.30|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,739,210,927.26|1,917,341,651.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|132,337,055.22|85,456,213.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|268,992,018.58|124,230,520.25|
|经营活动现金流入小计|2,140,540,001.06|2,127,028,385.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,487,912,125.35|1,526,425,434.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||140,356,387.67|120,474,971.32|
|金|||
|支付的各项税费|31,803,935.76|34,244,565.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|267,704,363.57|291,802,025.86|
|经营活动现金流出小计|1,927,776,812.35|1,972,946,997.06|
|经营活动产生的现金流量净额|212,763,188.71|154,081,388.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|361,000,000.00|722,460,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,321,923.22|625,583.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||126,400.00|410,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|366,448,323.22|723,495,583.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||331,580,715.50|135,219,586.03|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|524,275,480.00|733,460,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|855,856,195.50|868,679,586.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-489,407,872.28|-145,184,002.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,300,400.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,243,016,197.22|1,524,461,725.96|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,254,316,597.22|1,524,461,725.96|
|偿还债务支付的现金|1,907,468,112.12|1,359,714,141.86|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||144,212,029.84|95,402,452.72|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,051,680,141.96|1,455,116,594.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|202,636,455.26|69,345,131.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||13,708,326.21|2,663,409.17|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-60,299,902.10|80,905,926.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|491,991,915.59|288,550,492.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|431,692,013.49|369,456,419.33|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,664,101,604.36|1,841,384,686.26|
|收到的税费返还|132,337,055.22|85,154,322.64|
|收到其他与经营活动有关的现金|268,690,598.33|122,613,458.82|
|经营活动现金流入小计|2,065,129,257.91|2,049,152,467.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,433,663,048.80|1,449,419,858.92|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||131,013,798.21|119,830,819.96|
|金|||
|支付的各项税费|29,471,142.22|32,425,919.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|256,796,157.91|277,820,017.47|
|经营活动现金流出小计|1,850,944,147.14|1,879,496,615.84|
|经营活动产生的现金流量净额|214,185,110.77|169,655,851.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|361,000,000.00|722,460,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,321,923.22|625,583.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||126,400.00|410,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|366,448,323.22|723,495,583.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||331,466,973.14|135,155,200.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|524,275,480.00|733,460,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|855,742,453.14|868,615,200.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-489,294,129.92|-145,119,616.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,300,400.00||
|取得借款收到的现金|2,139,749,746.76|1,426,336,892.16|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,151,050,146.76|1,426,336,892.16|
|偿还债务支付的现金|1,805,864,481.26|1,272,389,256.87|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||143,820,424.64|95,112,287.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,949,684,905.90|1,367,501,544.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|201,365,240.86|58,835,347.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|13,660,512.64|2,644,629.87|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-60,083,265.65|86,016,212.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|491,284,263.75|282,242,623.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|431,200,998.10|368,258,836.02|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海利得新材料股份有限公司法定代表人：
2015年10月27日