股票简称：高鸿股份 股票代码： 000851大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO.，LTD 2014年半年度财务报告
（未经审计）
二〇一四年八月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|451,459,512.58|1,145,784,103.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|13,247,200.00|785,000.00|
|应收账款|1,028,308,953.71|1,107,457,975.83|
|预付款项|814,420,917.77|1,059,169,694.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|29,442.50|132,045.86|
|其他应收款|154,472,119.00|106,757,952.81|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,909,068,291.32|682,171,855.66|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|548,627,852.55|550,155,456.42|
|流动资产合计|4,919,634,289.43|4,652,414,084.76|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|97,221,475.46|94,451,391.69|
|投资性房地产|226,511,706.54|134,995,504.78|
|固定资产|178,897,974.95|150,266,287.61|
|在建工程|13,120,694.55|10,993,609.34|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|150,195,453.92|138,991,089.07|
|开发支出|70,770,252.10|56,156,549.01|
|商誉|194,420,526.00|194,420,526.00|
|长期待摊费用|4,740,317.56|5,623,267.70|
|递延所得税资产|13,064,975.70|10,445,610.05|
|其他非流动资产|58,587,300.00|58,587,300.00|
|非流动资产合计|1,007,530,676.78|854,931,135.25|
|资产总计|5,927,164,966.21|5,507,345,220.01|
|流动负债：|||
|短期借款|1,158,000,000.00|1,290,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|111,758,307.00|451,157,064.00|
|应付账款|818,678,994.05|551,813,116.42|
|预收款项|1,229,089,983.27|567,926,414.70|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,014,795.95|14,362,478.74|
|应交税费|-291,315,951.93|-16,915,206.20|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|189,679.13|189,679.13|
|其他应付款|308,507,466.09|273,071,336.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,347,923,273.56|3,132,004,883.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|63,150,000.00|29,180,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,770,833.62|9,395,833.58|
|非流动负债合计|71,920,833.62|38,575,833.58|
|负债合计|3,419,844,107.18|3,170,580,716.74|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|515,940,000.00|515,940,000.00|
|资本公积|1,495,466,013.31|1,495,466,013.31|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,166,295.08|11,635,547.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|131,211,213.69|120,730,280.93|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,159,783,522.08|2,143,771,841.64|
|少数股东权益|347,537,336.95|192,992,661.63|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,507,320,859.03|2,336,764,503.27|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||5,927,164,966.21|5,507,345,220.01|
|计|||

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐2、母公司资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|33,551,870.57|190,812,037.41|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|13,629,623.29|15,520,635.81|
|预付款项|20,511,597.40|19,715,408.75|
|应收利息|||
|应收股利|62,728,192.00|132,045.86|
|其他应收款|677,401,841.01|445,545,694.32|
|存货|9,664,023.08|5,227,999.97|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|262,218,000.00|262,218,000.00|
|流动资产合计|1,079,705,147.35|939,171,822.12|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,587,590,754.72|1,584,820,670.95|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,141,752.62|1,269,519.59|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,457,135.35|36,505,327.39|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|606,611.58|685,734.84|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,622,796,254.27|1,623,281,252.77|
|资产总计|2,702,501,401.62|2,562,453,074.89|
|流动负债：|||
|短期借款|480,000,000.00|460,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|12,815,421.57|3,626,365.92|
|预收款项|1,607,627.30|1,607,627.30|
|应付职工薪酬|520,886.11|511,337.84|
|应交税费|-912,997.13|255,432.99|
|应付利息|||
|应付股利|189,679.13|189,679.13|
|其他应付款|79,358,394.38|43,889,805.67|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|573,579,011.36|510,080,248.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|45,770,000.00|12,300,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,437,500.25|3,687,500.21|
|非流动负债合计|49,207,500.25|15,987,500.21|
|负债合计|622,786,511.61|526,067,749.06|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|515,940,000.00|515,940,000.00|
|资本公积|1,484,458,701.63|1,484,458,701.63|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|17,166,295.08|11,635,547.40|
|一般风险准备|62,149,893.30||
|未分配利润||24,351,076.80|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,079,714,890.01|2,036,385,325.83|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,702,501,401.62|2,562,453,074.89|
|计|||

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐3、合并利润表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,571,448,797.22|2,306,272,574.15|
|其中：营业收入|2,571,448,797.22|2,306,272,574.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,529,847,544.72|2,272,348,669.83|
|其中：营业成本|2,341,249,163.75|2,163,313,835.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,091,334.68|3,449,460.38|
|销售费用|45,239,704.00|34,207,174.63|
|管理费用|75,470,941.51|41,257,079.18|
|财务费用|44,024,478.30|23,663,739.87|
|资产减值损失|15,771,922.48|6,457,379.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以―－‖号|||
||11,163,766.65|338,208.09|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-379,916.23|-596,723.42|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|52,765,019.15|34,262,112.41|
|加：营业外收入|4,961,624.17|6,029,212.59|
|减：营业外支出|1,038,521.76|282,815.88|
|其中：非流动资产处置损|||
||14,411.07|51,534.52|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||56,688,121.56|40,008,509.12|
|列）|||
|减：所得税费用|11,442,765.80|9,952,324.25|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|45,245,355.76|30,056,184.87|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,011,680.44|26,707,359.55|
|少数股东损益|29,233,675.32|3,348,825.32|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0310|0.0518|
|（二）稀释每股收益|0.0310|0.0518|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|45,245,355.76|30,056,184.87|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,011,680.44|26,707,359.55|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|29,233,675.32|3,348,825.32|

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐4、母公司利润表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,871,343.67|8,102,809.75|
|减：营业成本|3,837,812.01|97,017.83|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|124.54|451,879.92|
|销售费用|188,002.94|236,070.80|
|管理费用|6,075,592.69|5,818,235.03|
|财务费用|13,775,422.06|3,664,260.82|
|资产减值损失|2,895,002.64|622,823.16|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||65,917,453.85|338,208.09|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-379,916.23|-596,723.42|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|43,016,840.64|-2,449,269.72|
|加：营业外收入|312,723.54|282,799.96|
|减：营业外支出||2,415.46|
|其中：非流动资产处置损失||2,415.46|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||43,329,564.18|-2,168,885.22|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|43,329,564.18|-2,168,885.22|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0840|-0.0042|
|（二）稀释每股收益|0.0840|-0.0042|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|43,329,564.18|-2,168,885.22|

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐5、合并现金流量表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,869,287,960.72|2,272,700,568.28|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,135,642.82|1,900,813.53|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,061,718,135.32|36,009,177.71|
|经营活动现金流入小计|21,933,141,738.86|2,310,610,559.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,214,807,565.40|2,562,948,705.32|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||61,314,474.10|36,679,661.04|
|金|||
|支付的各项税费|50,191,770.00|31,142,161.14|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,073,370,334.41|6,292,323.29|
|经营活动现金流出小计|22,399,684,143.91|2,637,062,850.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-466,542,405.05|-326,452,291.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|950,000,000.00|254,618,731.51|
|取得投资收益所收到的现金|3,701,223.94||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||250.00|93,800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|953,701,473.94|254,712,531.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,579,485.09|87,264,645.54|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|953,150,000.00|723,150,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||13,746,610.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|64,280.18|800,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,001,540,375.27|811,214,645.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-47,838,901.33|-556,502,114.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||26,400,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||26,400,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,189,000,000.00|859,400,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,189,000,000.00|885,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,321,400,000.00|790,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||46,011,213.15|58,275,700.63|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,000.00|164,924.14|
|筹资活动现金流出小计|1,367,426,213.15|848,440,624.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-178,426,213.15|37,359,375.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-692,807,519.53|-845,595,030.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,144,267,032.11|1,189,015,013.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|451,459,512.58|343,419,983.04|

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐6、母公司现金流量表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,618,391.25|8,618,611.75|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|123,575,429.34|485,209,541.47|
|经营活动现金流入小计|125,193,820.59|493,828,153.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,264,254.50|724,369.50|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,111,237.60|748,866.70|
|金|||
|支付的各项税费|40,931.67|837,419.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|265,575,899.56|13,432,001.14|
|经营活动现金流出小计|267,992,323.33|15,742,656.92|
|经营活动产生的现金流量净额|-142,798,502.74|478,085,496.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|950,000,000.00|254,618,731.51|
|取得投资收益所收到的现金|3,701,223.94|230,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||20,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|953,701,223.94|484,638,731.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,338,838.00|55,472,058.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|953,150,000.00|1,160,839,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||13,746,610.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||800,000.00|
|投资活动现金流出小计|973,235,448.00|1,217,111,058.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,534,224.06|-732,472,327.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|270,000,000.00|400,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|270,000,000.00|400,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|250,000,000.00|660,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||14,912,440.04|36,968,929.27|
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,000.00|129,924.14|
|筹资活动现金流出小计|264,927,440.04|697,098,853.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,072,559.96|-297,098,853.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-157,260,166.84|-551,485,684.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|190,812,037.41|667,618,815.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|33,551,870.57|116,133,131.12|

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐7、合并所有者权益变动表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||515,940|1,495,46|||11,635,5||120,730,||192,992,6|2,336,764,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|6,013.31|||47.40||280.93||61.63|503.27|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||515,940|1,495,46|||11,635,5||120,730,||192,992,6|2,336,764,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|6,013.31|||47.40||280.93||61.63|503.27|
|三、本期增减变动金额（减少|||||5,530,7||10,480,9||154,544,6|170,556,35|
|以―－‖号填列）|||||47.68||32.76||75.32|5.76|
||||||||16,011,6||29,233,67|45,245,355|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||80.44||5.32|.76|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||16,011,6||29,233,67|45,245,355|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||80.44||5.32|.76|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||125,311,0|125,311,00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||00.00|0.00|
||||||125,311,0|125,311,00|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||00.00|0.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||5,530,7|-5,530,7|||
|（四）利润分配|||||||
||||47.68|47.68|||
||||5,530,7|-5,530,7|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||47.68|47.68|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||515,940|1,495,46|17,166,|131,211,|347,537,3|2,507,320,859.03|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|6,013.31|295.08|213.69|36.95||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||515,940|1,489,73|||11,635,5||99,510,2||32,662,26|2,149,482,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|4,501.74|||47.40||84.99||5.68|599.81|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||515,940|1,489,73|11,635,5|99,510,2|32,662,26|2,149,482,|
|二、本年年初余额|||||||
||,000.00|4,501.74|47.40|84.99|5.68|599.81|
|三、本期增减变动金额（减少||5,731,51||21,219,9|160,330,3|187,281,90|
|以―－‖号填列）||1.57||95.94|95.95|3.46|
|||||52,176,3|23,397,33|75,573,729|
|（一）净利润|||||||
|||||95.94|3.21|.15|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||52,176,3|23,397,33|75,573,729|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||95.94|3.21|.15|
|||||||142,664,57|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||||||4.31|
|||||||142,664,57|
|1．所有者投入资本|||||||
|||||||4.31|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-30,956,||-30,956,40|
|（四）利润分配|||||||
|||||400.00||0.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-30,956,||-30,956,40|
|配||||400.00||0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||5,731,51|||136,933,062.74||
|（七）其他|||||||
|||1.57|||||
|四、本期期末余额|515,940|1,495,46|11,635,5|120,730,|192,992,661.63|2,336,764,|
||,000.00|6,013.31|47.40|280.93||503.27|

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐8、母公司所有者权益变动表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||515,940,00|1,484,458,|||11,635,547||24,351,076|2,036,385,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|701.63|||.40||.80|325.83|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||515,940,00|1,484,458,|||11,635,547||24,351,076|2,036,385,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|701.63|||.40||.80|325.83|
|三、本期增减变动金额（减少|||||5,530,747.||37,798,816|43,329,564|
|以―－‖号填列）|||||68||.50|.18|
||||||||43,329,564|43,329,564|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.18|.18|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||43,329,564|43,329,564|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.18|.18|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||5,530,747.||-5,530,747.||
|（四）利润分配|||||||||
||||||68||68||
||||||5,530,747.||-5,530,747.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||68||68||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||515,940,00|1,484,458,|17,166,295|62,149,893|2,079,714,890.01|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|701.63|.08|.30||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||515,940,00|1,484,458,|||11,635,547||35,241,375|2,047,275,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|701.63|||.40||.69|624.72|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||515,940,00|1,484,458,|||11,635,547||35,241,375|2,047,275,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|701.63|||.40||.69|624.72|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||-10,890,29|-10,890,29|
|―－‖号填列）|||||||8.89|8.89|
||||||||20,066,101|20,066,101|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.11|.11|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||20,066,101|20,066,101|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.11|.11|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金额||||||
|3．其他||||||
|||||-30,956,40|-30,956,40|
|（四）利润分配||||||
|||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-30,956,40|-30,956,40|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||515,940,00|1,484,458,|11,635,547|24,351,076|2,036,385,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|701.63|.40|.80|325.83|

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐三、公司基本情况
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字（1992）26号文批准，由中国七砂集团有限责任公司（原中国第七砂轮厂，以下简称―七砂集团‖）、中国第六砂轮厂（现已并入―七砂集团‖）及贵州省电力局共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立，企业法人营业执照注册号为21443062，本公司设立时的股本为人民币6,252万元。
1995年9月6日，经本公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字[1995]9号文批准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确[1995]103号文确认，本公司以增资扩股方式吸收了七砂集团下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的全部资产及相关负债，从而扩大本公司的经营规模。经此次增资后，本公司股本增加为人民币12,800万元。
1997年7月18日，本公司经贵州省人民政府以黔府函[1997]151号文审核批准，并于1998
年4月21日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]75号文审核批复，于1998年4月27日
向社会公开发行人民币普通股4,500万股，股本总额增加为17,300万元。本公司4,500万股人民
币普通股于1998年6月9日在深圳证券交易所挂牌上市交易。
本公司于2000年向所有股东按每10股送3股红股，共送出5,190万股，经此次送股后，本公司股本增至22,490万元。
2003年3月3日，经财政部财企（2002）532号文件批准，贵州达众磨料磨具有限责任公司（以下简称―达众公司‖）受让七砂集团持有的本公司国家股6,728.341万股。
2003年3月27日，经财政部财企（2003）127号文件批准，达众公司拟将持有6,728.341万股国家股中的5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院（以下简称―电信院‖），占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；拟将1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司，占总股本的6.43%，股份性质为社会法人股。但在批准文件有效期内未能完成股权过户手续。
2003年5月12日，经股东大会批准，本公司以所拥有的从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）对达众公司投资，投资额为6,171.99万元，占达众公司注册资本的17.79%。
2003年5月19日，经股东大会批准，本公司进行重大资产置换。本公司将所拥有的贵州七砂进出口公司（以下简称―七砂进出口公司‖）100%权益及从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）换出，并换入北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称―高鸿数据‖）83.165%的股权。
2003年5月资产重组完成后，本公司名称由―贵州中国第七砂轮股份有限公司‖变更为―大唐高鸿数据网络技术股份有限公司‖。2003年11月27日贵州省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，注册号：5200001202072。
2005年3月经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]351号文《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让的有关问题的批复》批准，达众公司将其持有的本公司的6,728.341万股国家股中5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院、1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司。转让后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股份有限公司持有本公司1,445.4919万股，占总股本的6.43%。
2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称―奈特高科‖）签署了《股份转让协议》，并于2005年12月8日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协议及其补充协议，电信院将其持有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的5.52%。
本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2005]1548号）―关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问题的批复‖批准。本次转让完成后，电信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%，股份性质仍为国有法人股；奈特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股，股权过户已于2006年6月20日完成。
2005年12月27日，国务院国有资产监督管理委员会向贵州省国资委下发国资产权[2005]1577号文―关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股划转有关问题的批复‖，同意将原贵州省国有资产管理局持有的上市公司国家股1,241.5万股划转给贵州省金茂国有资产经营有限责任公司，股份性质为国家股，股权过户已于2006年6月19日完成。
2005年12月31日，电信院与贵州省金茂国有资产经营有限责任公司（以下简称―贵州金茂‖）签定了股权转让协议，收购划转到贵州金茂名下的本公司国家股1,241.5万股，有关股权转让审批手续已经贵州省人民政府（黔府函[2006]27号）《省人民政府关于将贵州省金茂国有资产经营有限责任公司所持有大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让电信科学技术研究院持有的批复》和国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]415号文）《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准。本次转让完成后电信院持有本公司5,282,8491万股，占总股本的23.49%。
2006年公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股获得原非流通股股东支付的3股对价股份，公司的股份总数未发生变动，股份结构发生了变化。2006年6月
30日，公司股权分置改革方案实施完毕。
经公司2006年第五次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]41号文）核准，公司于2007年3月1日至3月9日以非公开发行的方式向10名特定投资者发行了3,500万股股份，发行价格为6.80元/股，并申请增加注册资本3,500万元，变更后注册资本为人民币25,990万元。
2009年11月30日，经公司2009年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1168号）的核准，公司采取非公开发行股票方式向电信科学技术研究院及其他八家投资者发行股份7,300万股，发行价格为6.70元/股，并申请增加注册资本人民币7,300万元，变更后的注册资本为人民币33,290万元。
根据公司2012年11月23日修改后的章程、2011年第三次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称―网下发行‖）的方式发行18,304万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.12元。公司本次发行后的注册资本为人民币51,594万元。
截至2014年6月30日，本公司累计发行股本总数51,594万股，详见附注五（二十九）。
公司注册地址为：贵州省贵阳市花溪区磊花路口；管理总部地址位于北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。公司及子公司主要从事通信交换设备研发、制造及销售业务、信息服务业务及IT产品销售业务，属其他计算机应用服务业。
公司及子公司经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本公司的母公司和最终母公司为隶属于国务院国有资产监督管理委员会的电信科学技术研究院。
公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构。公司下设总工程师办公室、审计部、资产管理部、人力资源部、财务部、经营支撑部、产业发展部、贵阳管理部、研发中心及党群工作部等部门。公司投资有北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿科技发展有限公司、北京大唐融合通信技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司、大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司以及北京高阳捷迅信息技术有限公司等十个主要的全资或控股子公司。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值
准备。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
3、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
人民币为公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司以人民币为记账本位币。公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司进行会计处理。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范
围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
合并范围内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以―少数股东损益‖项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（2）外币财务报表的折算
无
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
A、金融资产的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
B、金融负债的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
②其他金融负债
（2）金融工具的确认依据和计量方法
A.金融资产
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款
项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A、取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C、属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B、公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
B.金融负债
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报
价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：发行债券方发生重大财务困难；债务方违反合同条款逾期或不支付本金和利息等；
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：①可供出售债务工具参照持有到期投资考虑因素；②可供出售权益工具（有公允价值）公允价值是否发生严重或非暂时性下跌；
③可供出售权益工具（无公允价值）被投资单位经营发生重大亏损等，可能无法收回投资成本。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌―严重‖的标准为：截止报告期末公允价值累计下跌超过投资成本的50%；公允价值下跌―非暂时性‖的标准为：截止报告期末公允价值持续下跌时间超过12个月；投资成本的计算方法为：取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和；持续下跌期间的确定依据为：自公允价值下跌至投资成本时至报告期末持续下跌超过12个月。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）坏账准备的确认标准
公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
公司将单项金额为人民币100万元以上（含100万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
A、信用风险特征组合的确定依据
公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|账龄组合|按应收款项发生时间划分|
|无风险组合|按应收款项风险程度划分|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|无风险组合|不计提坏账准备|

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|0.5|0.5|
|1－2年|2|2|
|2－3年|10|10|
|3－4年|30|30|
|4－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||公司将单项金额为人民币100万元以上（含100万元）的|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
||公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
||测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值|
||损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应|
||收款项组合中进行减值测试。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|按应收款项发生时间划分|
|无风险组合|其他方法|按应收款项风险程度划分|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.50%|0.50%|
|1－2年|2.00%|2.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|无风险组合|不计提坏账准备|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，|
||有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的|
|单项计提坏账准备的理由|差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：应收关联方款项；与对方存在争议|
||或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款|
||义务的应收款项等。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品、在途物资、项目成本等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品于领用时采用一次转销法。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物于领用时采用一次转销法。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有
者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
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|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|电子设备|5|5.00%|19.00%|
|运输设备|8|5.00%|11.88%|
|仪器仪表|8|5.00%|11.88%|
|办公家具及管理用具|8|5.00%|11.88%|
|房屋及建筑物（管理用房）|45|5.00%|2.11%|
|房屋及建筑物（生产经营用房）|40|5.00%|2.38%|
|房屋附属设施|10|5.00%|9.5%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，
减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|软件|3年－10年|合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|土地使用权|40－50年|合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|非专利技术|10年|合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|特许权|10年|合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|其他|3年－10年|合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，
减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
22、附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
23、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
无
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 公司根据销售订单，以发出商品并经客户验收（大宗商品、分销业务）或签收（小额商品、网上商城）并取得收取货款的权利作为销售已实现、收入确认的时点和标准。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
公司根据权责发生制原则，按让渡资产使用权的时间和约定利率作为收入确认依据。资产使用权的让渡以合并范围内单位为主。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
27、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门予以验收。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的判断依据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
与收益相关的政府补助确认时点：公司按照固定的定额标准取得的政府补助，在报告期末（月末、季末、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。
与资产相关的政府补助确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资
产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业
投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）售后租回的会计处理
无
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：
①公司已就该资产出售事项作出决议；
②公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
③该资产转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策未发生变更。
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策是否变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计估计是否变更。
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（4）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||17%、6%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|5%、3%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%、5%|
||计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%、15%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
大唐高鸿数据网路技术股份有限公司所得税税率为25%
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司所得税税率为15%
北京大唐高鸿软件技术有限公司所得税税率为15%
大唐高鸿通信技术有限公司所得税税率为25%
大唐高鸿信息技术有限公司所得税税率为25%
北京大唐高鸿科技发展有限公司所得税税率为25%
北京大唐融合通信技术有限公司所得税税率为15%
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司所得税税率为25%
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司所得税税率为25%
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司所得税税率为25%
北京高阳捷迅信息技术有限公司所得税税率为15%
2、税收优惠及批文
1、增值税优惠
根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发
展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自2011
年1月1日起按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
北京大唐融合通信技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司、北京高阳捷迅信息
技术有限公司享受上述优惠政策。
2、企业所得税优惠
北京大唐融合通信技术有限公司于2010年4月取得企业所得税减免税案登记书。经北京市海淀区国家税务局海国税201207JMS0900354号文件批复，自2012年1月1日起至2014年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2011年10月11日取得了编号为GF201111001842的高新技术企业证书，有效期三年，经北京市海淀区国家税务局海国税201207JMS0900052文件批复，自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%税率征收企业所得税。目前，高新技术企业证书正在复审中，尚未复审完毕。
北京大唐高鸿软件技术有限公司于2011年10月11日取得了编号为GF201111001626高新技术企业证书，有效期三年，经北京市海淀区国家税务局海国税201207JMS0900051文件批复，自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%税率征收企业所得税。目前，高新技术企业证书正在复审中，尚未复审完毕。
北京高阳捷迅信息技术有限公司于2011年10月28日取得了编号为GF201111001954的高新技术企业证书，有效期三年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%税率征收企业所得税。目前，高新技术企业证书正在复审中，尚未复审完毕。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股|冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少|
|||||||期末实|子公司|||||中用于|数股东|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少|分担的|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|的其他|||||数股东|本期亏|
||||||||项目余|||||损益的|损超过|
||||||||额|||||金额|少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||有者权|
|||||||||||益中所|
|||||||||||享有份|
|||||||||||额后的|
|||||||||||余额|
||||||生产通||||||
||||||信系统||||||
||||||及终端||||||
||||||设备。||||||
||||||技术开||||||
||||||发、技||||||
||||||术转||||||
||||||让、技||||||
||||||术咨||||||
||||||询、技||||||
||||||术服||||||
||||||务、技||||||
||||||术推||||||
||||||广；销||||||
||||||售通讯||||||
||||||设备、||||||
||||||机械设||||||
|北京大|||||||||||
||||||备、计||||||
|唐高鸿|||通讯设||||||||
||||||算机、||||||
|数据网|全资子||备系统|250,000||419,405|100.00|100.00|||
|||北京|||软件及||||是||
|络技术|公司||集成、|,000.00||,856.90|%|%|||
||||||辅助设||||||
|有限公|||贸易||||||||
||||||备、电||||||
|司|||||||||||
||||||子设||||||
||||||备；计||||||
||||||算机系||||||
||||||统服||||||
||||||务；货||||||
||||||物进出||||||
||||||口、技||||||
||||||术进出||||||
||||||口、代||||||
||||||理进出||||||
||||||口；专||||||
||||||业承||||||
||||||包。（未||||||
||||||取得行||||||
||||||政许可||||||
||||||的项目||||||
||||||除外）||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||互联网|||||
||||||信息服|||||
||||||务业|||||
||||||务。（除|||||
||||||新闻、|||||
||||||出版、|||||
||||||教育、|||||
||||||医疗保|||||
||||||健、药|||||
||||||品、医|||||
||||||疗器械|||||
||||||以外的|||||
||||||内容）。|||||
||||||货物进|||||
||||||出口、|||||
||||||技术进|||||
||||||出口、|||||
||||||代理进|||||
||||||出口；|||||
||||||应用软|||||
|北京大||||||||||
||||||件服|||||
|唐高鸿||||||||||
||全资子||软件开|30,000,|务。（法|30,000,|100.00|100.00||
|软件技||北京|||||||是|
||公司||发|000.00|律、行|000.00|%|%||
|术有限||||||||||
||||||政法|||||
|公司||||||||||
||||||规、国|||||
||||||务院决|||||
||||||定禁止|||||
||||||的，不|||||
||||||得经|||||
||||||营；法|||||
||||||律、行|||||
||||||政法|||||
||||||规、国|||||
||||||务院决|||||
||||||定规定|||||
||||||应经许|||||
||||||可的，|||||
||||||经审批|||||
||||||机关批|||||
||||||准并经|||||
||||||工商行|||||
||||||政管理|||||
||||||机关登|||||
||||||记注册|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||后方可||||||
||||||经营；||||||
||||||法律、||||||
||||||行政法||||||
||||||规、国||||||
||||||务院决||||||
||||||定未规||||||
||||||定许可||||||
||||||的，自||||||
||||||主选择||||||
||||||经营项||||||
||||||目开展||||||
||||||经营活||||||
||||||动。）||||||
||||||第二类||||||
||||||增值电||||||
||||||信业务||||||
||||||中的信||||||
||||||息服务||||||
||||||业务||||||
||||||（不含||||||
||||||固定网||||||
||||||电话信||||||
||||||息服||||||
||||||务）；因||||||
||||||特网信||||||
||||||息服务||||||
|大唐高|||||（除新||||||
||||互联网||||||||
|鸿通信|全资子|||185,000|闻、出|184,930|100.00|100.00||2,329,8|
|||北京|增值信||||||是||
|技术有|公司|||,000.00|版、教|,000.00|%|%||78.00|
||||息服务||||||||
|限公司|||||育、医||||||
||||||疗保||||||
||||||健、药||||||
||||||品、医||||||
||||||疗器械||||||
||||||和BBS||||||
||||||以外的||||||
||||||内容）、||||||
||||||互联网||||||
||||||的技术||||||
||||||服务；||||||
||||||网络工||||||
||||||程技术||||||
||||||开发、||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让；|||||
||||||计算机|||||
||||||网络综|||||
||||||合布|||||
||||||线、集|||||
||||||成；研|||||
||||||发、销|||||
||||||售计算|||||
||||||机软硬|||||
||||||件及外|||||
||||||围设|||||
||||||备、电|||||
||||||子产|||||
||||||品、网|||||
||||||络产|||||
||||||品、通|||||
||||||信器|||||
||||||材、通|||||
||||||信终端|||||
||||||设备、|||||
||||||办公用|||||
||||||品、建|||||
||||||筑材|||||
||||||料、日|||||
||||||用百|||||
||||||货；经|||||
||||||济信息|||||
||||||咨询；|||||
||||||出租自|||||
||||||有商业|||||
||||||用房；|||||
||||||货物进|||||
||||||出口、|||||
||||||技术进|||||
||||||出口、|||||
||||||代理进|||||
||||||出口|||||
||||||电子科|||||
|贵州大||||||||||
||||||技、计|||||
|唐高鸿||||||||||
||||||算机及|||||
|电子信|全资子|贵州贵|电子产|10,000,||10,000,|100.00|100.00||
||||||网络的||||是|
|息技术|公司|阳|品销售|000.00||000.00|%|%||
||||||技术开|||||
|有限公||||||||||
||||||发、技|||||
|司||||||||||
||||||术咨|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||询、技||||||
||||||术服||||||
||||||务、技||||||
||||||术转让;||||||
||||||计算机||||||
||||||系统集||||||
||||||成的技||||||
||||||术开||||||
||||||发、服||||||
||||||务、转||||||
||||||让;房屋||||||
||||||出租||||||
||||||计算机||||||
||||||软、硬||||||
|北京大|||||||||||
||||||件开||||||
|唐高鸿|||计算机||||||||
||控股子|||65,000,|发；销|45,000,||100.00||622,714|
|科技发||北京|软硬件||||69.23%||是||
||公司|||000.00|售计算|000.00||%||.95|
|展有限|||销售||||||||
||||||机、软||||||
|公司|||||||||||
||||||件及辅||||||
||||||助设备||||||
||||||制造通||||||
||||||信设备||||||
||||||及其他||||||
||||||电子设||||||
||||||备；技||||||
||||||术开||||||
||||||发、技||||||
||||||术服||||||
||||||务、技||||||
|大唐高|||||术转||||||
|鸿济宁|||||让；生||||||
|电子信|控股子|山东济|电子产|60,000,|产加工|58,800,||100.00||48,608.|
||||||||98.00%||是||
|息技术|公司|宁|品销售|000.00|计算机|000.00||%||53|
|有限公|||||软硬||||||
|司|||||件；销||||||
||||||售自行||||||
||||||开发的||||||
||||||产品、||||||
||||||计算||||||
||||||机、软||||||
||||||件及辅||||||
||||||助设||||||
||||||备、通||||||
||||||讯设||||||

||
|-|
|备、机|
|械设|
|备、文|
|化用|
|品、家|
|用电|
|器、工|
|艺品、|
|箱包、|
|针纺织|
|品、服|
|装、鞋|
|帽、首|
|饰、花|
|卉、汽|
|车零配|
|件、五|
|金交|
|电、体|
|育用|
|品、建|
|筑材|
|料、医|
|疗器械I|
|类；计|
|算机维|
|修；仪|
|器仪表|
|维修；|
|办公设|
|备维|
|修；出|
|租办公|
|用房；|
|物业管|
|理；机|
|动车公|
|共停车|
|场服|
|务；体|
|育运动|
|项目经|
|营（高|
|危险性|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||体育项||||||
||||||目除||||||
||||||外）。(未||||||
||||||取得行||||||
||||||政许可||||||
||||||的项目||||||
||||||除外)||||||
||||||电子技||||||
||||||术开||||||
||||||发、技||||||
||||||术服||||||
||||||务、技||||||
||||||术转||||||
||||||让；计||||||
||||||算机及||||||
||||||辅助设||||||
||||||备、通||||||
||||||讯设||||||
||||||备、电||||||
||||||子产||||||
||||||品、照||||||
||||||明设||||||
|江苏高|||||||||||
||||||备、办||||||
|鸿鼎恒|||||||||||
||控股子|江苏南|电子产|300,000|公用|174,689||||142,387|
|信息技|||||||58.23%|58.23%|是||
||公司|京|品销售|,000.00|品、塑|,000.00||||,284.01|
|术有限|||||||||||
||||||料制||||||
|公司|||||||||||
||||||品、工||||||
||||||艺美术||||||
||||||品、服||||||
||||||装、橡||||||
||||||胶制品||||||
||||||销售。||||||
||||||(依法须||||||
||||||经批准||||||
||||||的项目,||||||
||||||经相关||||||
||||||部门批||||||
||||||准后方||||||
||||||可开展||||||
||||||经营活||||||
||||||动)||||||
|大唐高|||||技术开||||||
||控股子||电子产|300,000||271,620||||9,290,8|
|鸿信息||北京|||发、技||91.89%|96.99%|是||
||公司||品销售|,000.00||,800.00||||49.82|
|技术有|||||术服||||||

|||
|-|-|
|限公司|务、技|
||术转|
||让；销|
||售计算|
||机、软|
||件及辅|
||助设|
||备、通|
||讯设|
||备、机|
||械设|
||备、文|
||化用|
||品、家|
||用电|
||器、工|
||艺品、|
||箱包、|
||针纺织|
||品、服|
||装、鞋|
||帽、首|
||饰、花|
||卉、汽|
||车零配|
||件、五|
||金交|
||电、体|
||育用|
||品、建|
||筑材|
||料、医|
||疗器械I|
||类；计|
||算机维|
||修；仪|
||器仪表|
||维修；|
||办公设|
||备维|
||修；出|
||租办公|
||用房；|
||物业管|

||
|-|
|理；机|
|动车公|
|共停车|
|场服|
|务；体|
|育运动|
|项目经|
|营(未取|
|得行政|
|许可的|
|项目除|
|外)|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明：
1、北京大唐高鸿科技发展有限公司：公司直接持有其69.23%股权，通过大唐高鸿信息技术有限公司间接持有其30.77%股权，因此公司直接、间接共持有北京大唐高鸿科技发展有限公司100%股权；
2、大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司：公司直接持有其98%股权，通过大唐高鸿信息技术有限公司间接持有其2%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司100%股权；
3、大唐高鸿信息技术有限公司：公司直接持有其91.89%股权，通过北京大唐高鸿数据网络技术有限公司间接持有其5.1%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿信息技术有限公司96.99%股权。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||数股东|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||分担的|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||本期亏|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||损超过|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||少数股|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||东在该|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
||||||第二类|||||||
||||||增值电|||||||
||||||信业务|||||||
||||||中的呼|||||||
||||||叫中心|||||||
||||||业务；|||||||
||||||技术服|||||||
||||||务；销|||||||
|北京大||||||||||||
||||||售通|||||||
|唐融合||||||||||||
||控股子||电信增|40,000,|信、机|18,923,||||27,279,||
|通信技||北京|||||75.00%|75.00%|是|||
||公司||值业务|000.00|电和计|622.36||||760.60||
|术有限||||||||||||
||||||算机系|||||||
|公司||||||||||||
||||||统集成|||||||
||||||设备；|||||||
||||||开发、|||||||
||||||生产、|||||||
||||||销售计|||||||
||||||算机|||||||
||||||软、硬|||||||
||||||件|||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||实质上|||||少数股|公司少|
||||||||构成对|||||东权益|数股东|
|||||||期末实|子公司|||||中用于|分担的|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少|本期亏|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|的其他|||||数股东|损超过|
||||||||项目余|||||损益的|少数股|
||||||||额|||||金额|东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
||||||互联网|||||||
||||||信息服|||||||
||||||务业务|||||||
||||||（除新|||||||
||||||闻、出|||||||
||||||版、教|||||||
||||||育、医|||||||
||||||疗保|||||||
||||||健、药|||||||
||||||品、医|||||||
||||||疗器械|||||||
||||||和BBS|||||||
||||||以外的|||||||
||||||内容）；|||||||
||||||第二类|||||||
||||||增值电|||||||
||||||信业务|||||||
||||||中的信|||||||
|北京高|||||息服务|||||||
|阳捷迅|||||业务|||||||
||控股子||信息服|13,528,||269,000||||165,578||
|信息技||北京|||（不含||36.35%|36.35%|是|||
||公司||务|125.00||,000.00||||,241.04||
|术有限|||||固定网|||||||
|公司|||||电话信|||||||
||||||息服务|||||||
||||||和互联|||||||
||||||网信息|||||||
||||||服务）。|||||||
||||||技术开|||||||
||||||发、技|||||||
||||||术转|||||||
||||||让、技|||||||
||||||术咨|||||||
||||||询、技|||||||
||||||术服|||||||
||||||务、技|||||||
||||||术推|||||||
||||||广；计|||||||
||||||算机系|||||||
||||||统服|||||||
||||||务；销|||||||
||||||售自行|||||||

||
|-|
|开发的|
|产品|
|（未取|
|得行政|
|许可的|
|项目除|
|外）|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为
与上年相比本年（期）减少合并单位6家，原因为
本期公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司之全资子公司大唐高鸿中网科技有限公司将其下属控股子公司上海高鸿恒昌电子科技有限公司、广州高鸿恒昌计算机科技有限公司、南京高鸿恒昌计算机有限公司、郑州高鸿恒昌科技有限公司、成都高鸿恒昌科技有限公司、陕西高鸿恒昌科技有限公司予以转让。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|上海高鸿恒昌电子科技有限公司|-117,046.84|-102,792.71|
|广州高鸿恒昌计算机科技有限公司|-3,352,861.31|223,776.56|
|南京高鸿恒昌计算机有限公司|-1,622,127.82|-29,830.26|
|郑州高鸿恒昌科技有限公司|-1,632,967.49|-9,734.42|
|成都高鸿恒昌科技有限公司|-491,540.34|-155,460.70|
|陕西高鸿恒昌科技有限公司|-728,518.50|-31,392.54|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|422,896.95|--|--|426,193.82|
|人民币|--|--|422,896.95|--|--|426,193.82|
|银行存款：|--|--|423,583,316.52|--|--|1,119,004,962.08|
|人民币|--|--|423,583,316.52|--|--|1,119,004,962.08|
|其他货币资金：|--|--|27,453,299.11|--|--|26,352,947.93|
|人民币|--|--|27,453,299.11|--|--|26,352,947.93|
|合计|--|--|451,459,512.58|--|--|1,145,784,103.83|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|13,247,200.00|785,000.00|
|合计|13,247,200.00|785,000.00|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|账龄一年以内的|||||||
||132,045.86|29,442.50|132,045.86|29,442.50|尚未发放|否|
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|大唐高新创业投|||||||
||132,045.86||132,045.86|0.00||否|
|资有限公司|||||||
|国泰君安证券股|||||||
|||29,442.50||29,442.50|尚未发放|否|
|份有限公司|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计|132,045.86|29,442.50|132,045.86|29,442.50|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||1,085,128,7||56,819,798.||1,151,154||43,696,269.4||
|按账龄分析法||99.95%||5.24%||99.99%||3.80%|
||52.41||70||,245.31||8||
||1,085,128,7||56,819,798.||1,151,154||43,696,269.4||
|组合小计||99.95%||5.24%||99.99%||3.80%|
||52.41||70||,245.31||8||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|588,068.60|0.05%|588,068.60|100.00%|64,168.60|0.01%|64,168.60|100.00%|
|账款|||||||||
||1,085,716,8||57,407,867.||1,151,218||43,760,438.0||
|合计||--||--||--||--|
||21.01||30||,413.91||8||

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|603,402,612.15|55.60%|3,017,013.08|843,028,551.12|73.23%|4,215,142.77|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小计|603,402,612.15|55.60%|3,017,013.08|843,028,551.12|73.23%|4,215,142.77|
|1至2年|366,723,162.25|33.80%|7,334,463.25|203,100,017.67|17.64%|4,062,000.35|
|2至3年|30,060,734.06|2.77%|3,006,073.41|38,516,534.73|3.35%|3,851,653.48|
|3年以上|84,942,243.95|7.83%|43,462,248.96|66,509,141.79|5.78%|31,567,472.88|
|3至4年|46,307,500.05|4.27%|13,892,250.02|31,100,436.41|2.70%|9,330,130.93|
|4至5年|18,129,489.93|1.67%|9,064,744.97|26,342,726.87|2.29%|13,171,363.44|
|5年以上|20,505,253.97|1.89%|20,505,253.97|9,065,978.51|0.79%|9,065,978.51|
|合计|1,085,128,752.41|--|56,819,798.70|1,151,154,245.31|--|43,696,269.48|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|中国联合网络通信有限|||||
||31,568.60|31,568.60|100.00%|已无法收回|
|公司山西省分公司|||||
|中国联合网络通信有限|||||
||394,000.00|394,000.00|100.00%|已无法收回|
|公司山西省分公司|||||
|中国联合网络通信有限|||||
||35,000.00|35,000.00|100.00%|已无法收回|
|公司天津省分公司|||||
|中国联合网络通信有限|||||
||127,500.00|127,500.00|100.00%|已无法收回|
|公司河南省分公司|||||
|合计|588,068.60|588,068.60|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|无|||||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|呼和浩特市鸿昌盛||||||
|达电子产品销售有|货款|2014年02月20日|119,140.98|预期无法收回|否|
|限公司||||||
|合计|--|--|119,140.98|--|--|

应收账款核销说明
大唐高鸿中网科技有限公司下属内蒙古高鸿恒昌科技有限公司经股东会批准，将预期无法收回的应收账款核销，核销金额为119,140.98元。
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|电信科学技术研究院|41,479.00|207.40|129,690.00|648.45|
|合计|41,479.00|207.40|129,690.00|648.45|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|南京庆亚贸易有限公司|客户|127,029,239.91|1-2年|11.69%|
|南京安纳佳电子科技有|||||
||客户|122,980,267.79|1年以内|11.33%|
|限公司|||||
|南京东州科技有限公司|客户|70,463,708.60|1年以内、1－2年|6.49%|
|苏宁云商集团股份有限|||||
||客户|53,048,978.88|1年以内|4.89%|
|公司苏宁采购中心|||||
|江苏凯旋科技发展有限|||||
||客户|38,101,600.00|1年以内|3.51%|
|公司|||||
|合计|--|411,623,795.18|--|37.91%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|

|||||
|-|-|-|-|
|大唐电信科技产业控股有限||||
||同一母公司|370,360.00|0.03%|
|公司||||
|大唐恩智浦半导体有限公司|同一最终控制方|105,000.00|0.01%|
|大唐软件技术股份有限公司|同一最终控制方|1,709,038.00|0.16%|
|新华瑞德（北京）网络科技||||
||同一最终控制方|12,000.00|0.00%|
|有限公司||||
|大唐联诚信息系统技术有限||||
||同一母公司|332,841.00|0.03%|
|公司||||
|大唐电信投资有限公司|同一最终控制方|21,119.00|0.00%|
|联芯科技有限公司|同一最终控制方|117,750.00|0.01%|
|北京大唐实创投资中心|同一母公司|14,335.00|0.00%|
|大唐电信国际技术有限公司|同一最终控制方|3,330.00|0.00%|
|大唐移动通信设备有限公司|同一最终控制方|333,281.37|0.03%|
|大唐联仪科技有限公司|同一最终控制方|49,500.00|0.00%|
|西安大唐电信有限公司|同一最终控制方|8,600.00|0.00%|
|北京大唐智能卡技术有限公||||
||同一最终控制方|9,850.00|0.00%|
|司||||
|大唐电信（成都）信息技术||||
||同一最终控制方|5,000.00|0.00%|
|有限公司||||
|大唐电信（天津）通信终端||||
||同一最终控制方|6,800.00|0.00%|
|制造有限公司||||
|大唐微电子技术有限公司|同一最终控制方|130,303.00|0.01%|
|电信科学技术研究院|母公司|41,479.00|0.00%|
|大唐电信科技股份有限公司||||
||同一母公司|24,600.00|0.00%|
|南京分公司||||
|合计|--|3,295,186.37|0.28%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||

负债：
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：（1）按账龄分析|||||||||
||118,825,706.||11,261,244.4||82,084,405.4||||
|法计提坏账准备的其他||71.70%||9.48%||69.61%|11,155,730.64|13.59%|
||46||4||3||||
|应收款|||||||||
|（2）按其他组合方法计|||||||||
||46,907,656.9||||35,829,278.0||||
|提坏账准备的其他应收||28.30%||||30.39%|||
||8||||2||||
|款|||||||||
||165,733,363.||11,261,244.4||117,913,683.||||
|组合小计||100.00%||6.79%||100.00%|11,155,730.64|9.46%|
||44||4||45||||
||165,733,363.||11,261,244.4||117,913,683.||||
|合计||--||--||--|11,155,730.64|--|
||44||4||45||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|76,763,227.97|46.33%|383,816.13|41,580,683.86|50.65%|207,903.41|
|1年以内小计|76,763,227.97|46.33%|383,816.13|41,580,683.86|50.65%|207,903.41|
|1至2年|19,313,502.80|11.65%|386,270.07|19,962,844.71|24.32%|399,256.90|
|2至3年|11,937,732.36|7.20%|1,193,773.25|6,258,020.02|7.62%|625,802.00|
|3年以上|10,811,243.33|6.52%|9,297,384.99|14,282,856.84|17.41%|9,922,768.33|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3至4年|197,511.92|0.12%|59,253.58|5,578,613.33|6.80%|1,673,584.00|
|4至5年|2,751,200.00|1.66%|1,375,600.00|910,118.37|1.11%|455,059.19|
|5年以上|7,862,531.41|4.74%|7,862,531.41|7,794,125.14|9.50%|7,794,125.14|
|合计|118,825,706.46|--|11,261,244.44|82,084,405.43|--|11,155,730.64|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|无风险其他应收款|46,907,656.98||
|合计|46,907,656.98||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|无|||||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|

说明
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|天津凯乐投资管理有限|||||
||供应商|18,980,000.00|1年以内|11.45%|
|公司|||||
|北京微科思创科技有限|||||
||供应商|9,870,000.00|1年以内、1-2年|5.96%|
|公司|||||
|贵州达众磨料磨具有限|||||
||本公司原参股公司|6,600,000.00|5年以上|3.98%|
|责任公司|||||
|深圳市腾讯计算机系统|||||
||供应商|6,000,000.00|2-3年|3.62%|
|有限公司|||||
|北京凯新创达科技发展|||||
||供应商|4,944,750.00|1年以内|2.98%|
|有限公司|||||
|合计|--|46,394,750.00|--|27.99%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|大唐软件技术股份有限公司|同一最终控制方|300,000.00|0.18%|
|大唐投资管理（北京）有限||||
||同一最终控制方|2,166.67|0.00%|
|公司||||
|合计|--|302,166.67|0.18%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|588,032,501.86|72.21%|892,582,390.40|84.27%|
|1至2年|137,582,161.62|16.89%|105,505,373.16|9.96%|
|2至3年|26,746,017.37|3.28%|20,974,344.11|1.98%|
|3年以上|62,060,236.92|7.62%|40,107,586.68|3.79%|
|合计|814,420,917.77|--|1,059,169,694.35|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|北京世捷正达科技有限|||||
||供应商|58,987,350.21|1年以内、2-3年|合同尚未完成|
|公司|||||
|南京庆亚贸易有限公司|供应商|49,632,554.90|1-2年|合同尚未完成|
|北京蓝海领航科技发展|||||
||供应商|46,288,000.00|1年以内|合同尚未完成|
|有限公司|||||
|广州点博网络技术有限|||||
||供应商|40,000,000.00|1年以内|合同尚未完成|
|公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|南京庆百电子科技有限|||||
||供应商|36,711,652.43|1年以内|合同尚未完成|
|公司|||||
|合计|--|231,619,557.54|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|303,872,741.37|7,145,771.17|296,726,970.20|186,806,988.20|7,145,771.17|179,661,217.03|
|在产品|12,098,225.13||12,098,225.13|7,906,064.72||7,906,064.72|
|库存商品|1,493,401,685.18|24,362,111.60|1,469,039,573.58|323,234,622.86|24,504,278.30|298,730,344.56|
|周转材料||||936.75||936.75|
|委托加工物资|979,456.04||979,456.04|486,588.14||486,588.14|
|发出商品|129,647,791.57|13,371,922.78|116,275,868.79|201,203,924.26|13,371,922.78|187,832,001.48|
|在途物资|10,047,924.78||10,047,924.78|3,654,430.18||3,654,430.18|
|项目成本|3,900,272.80||3,900,272.80|3,900,272.80||3,900,272.80|
|合计|1,953,948,096.87|44,879,805.55|1,909,068,291.32|727,193,827.91|45,021,972.25|682,171,855.66|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|7,145,771.17||||7,145,771.17|
|库存商品|24,504,278.30|||142,166.70|24,362,111.60|
|发出商品|13,371,922.78||||13,371,922.78|

|||||
|-|-|-|-|
|合 计|45,021,972.25|142,166.70|44,879,805.55|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|垫付的充值卡话费|211,181,749.37|211,874,064.36|
|待摊费用－房租|166,600.01|414,728.76|
|待摊费用－物业费||20,130.00|
|待摊费用－资源费|||
|待摊费用－广告费|||
|待摊费用－装修费|42,325.03|126,975.01|
|待摊费用－网络使用费|4,262.50|455,598.86|
|待摊费用－其他|151,010.64|182,054.43|
|预付土地款|137,081,905.00|137,081,905.00|
|其他|200,000,000.00|200,000,000.00|
|合计|548,627,852.55|550,155,456.42|

其他流动资产说明
1、预付土地款137,081,905.00元系已支付尚未交付或办妥交割手续的土地款，主要为贵阳花溪地块购置支出62,218,000.00元，济宁任城地块购置支出70,000,000.00元，义乌产业园地块购置支出4,863,905,元；
2、其他200,000,000.00元系截至期末本公司购买的保本、固定利率、无公开活跃市场报价的银行理财产品。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|北京海岸淘金||||||||
|创业投资有限|29.67%|29.67%|38,792,978.79|10,195,404.46|28,597,574.33|3,774.17|-745,394.14|
|公司||||||||
|大唐高新创业||||||||
||26.00%|26.00%|101,497,891.40||101,497,891.40||-610,606.88|
|投资有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|北京海岸||||||||||||
|淘金创业||7,320,000|8,706,058|-221,158.|8,484,900|||||||
||权益法|||||29.67%|29.67%|||||
|投资有限||.00|.75|44|.31|||||||
|公司||||||||||||
|大唐高新||||||||||||
|||26,000,00|26,548,19|-158,757.|26,389,43|||||||
|创业投资|权益法|||||26.00%|26.00%|||||
|||0.00|0.94|79|3.15|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京金吾||||||||||||
|创业投资||50,000,00|50,000,00||50,000,00|||||||
||成本法|||||16.67%|16.67%|||||
|中心（有||0.00|0.00||0.00|||||||
|限合伙）||||||||||||
|昆山雷石|成本法|9,450,000|6,300,000|3,150,000|9,450,000|3.47%|3.47%|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|雨花股权||.00|.00|.00|.00|||||
|投资合伙||||||||||
|企业（有||||||||||
|限合伙）||||||||||
|国泰君安||||||||||
|投资管理||2,261,184|2,261,184||2,261,184|||||
||成本法|||||0.09%|0.09%|||
|股份有限||.00|.00||.00|||||
|公司||||||||||
|国泰君安||||||||||
|||635,958.0|635,958.0||635,958.0|||||
|证券股份|成本法|||||0.01%|0.01%||29,442.50|
|||0|0||0|||||
|有限公司||||||||||
|||95,667,14|94,451,39|2,770,083|97,221,47|||||
|合计|--|||||--|--|--|29,442.50|
|||2.00|1.69|.77|5.46|||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|144,682,000.50|93,683,650.00||238,365,650.50|
|1.房屋、建筑物|144,682,000.50|93,683,650.00||238,365,650.50|
|二、累计折旧和累计|||||
||9,686,495.72|2,167,448.24||11,853,943.96|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|9,686,495.72|2,167,448.24||11,853,943.96|
|三、投资性房地产账|||||
||134,995,504.78|91,516,201.76||226,511,706.54|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|134,995,504.78|91,516,201.76||226,511,706.54|
|五、投资性房地产账|||||
||134,995,504.78|91,516,201.76||226,511,706.54|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|134,995,504.78|91,516,201.76||226,511,706.54|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|2,167,448.24|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变|处置|转为自用房||
||值|购置|||||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|294,213,579.01|39,360,897.67||653,947.09|332,920,529.59|
|其中：房屋及建筑物|102,090,499.75|35,386,680.00|||137,477,179.75|
|机器设备|66,338,358.84|24,188.04|||66,362,546.88|
|运输工具|6,771,962.65|315,640.00||325,261.00|6,762,341.65|
|电子设备|109,486,055.43|3,522,325.44||70,088.47|112,938,292.40|
|办公家具及管理用具|9,526,702.34|112,064.19||258,597.62|9,380,168.91|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|143,666,941.78||10,472,643.85|397,380.61|153,742,205.02|
|其中：房屋及建筑物|9,930,667.76||1,388,217.24||11,318,885.00|
|机器设备|47,332,363.52||3,366,341.07||50,698,704.59|
|运输工具|3,081,763.83||338,615.28|133,983.70|3,286,395.41|
|电子设备|77,878,642.07||5,013,967.26||82,892,609.33|
|办公家具及管理用具|5,443,504.60||365,503.00|263,396.91|5,545,610.69|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|150,546,637.23|--|||179,178,324.57|
|其中：房屋及建筑物|92,159,831.99|--|||126,158,294.75|
|机器设备|19,005,995.32|--|||15,663,842.29|
|运输工具|3,690,198.82|--|||3,475,946.24|
|电子设备|31,607,413.36|--|||30,045,683.07|

|||||
|-|-|-|-|
|办公家具及管理用具|4,083,197.74|--|3,834,558.22|
|四、减值准备合计|280,349.62|--|280,349.62|
|电子设备|280,349.62|--|280,349.62|
|办公家具及管理用具||--||
|五、固定资产账面价值合计|150,266,287.61|--|178,897,974.95|
|其中：房屋及建筑物|92,159,831.99|--|126,158,294.75|
|机器设备|19,005,995.32|--|15,663,842.29|
|运输工具|3,690,198.82|--|3,475,946.24|
|电子设备|31,327,063.74|--|29,765,333.45|
|办公家具及管理用具|4,083,197.74|--|3,834,558.22|

本期折旧额10,472,643.85元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|大唐高鸿电子信息产业园|10,304,025.55||10,304,025.55|8,538,646.34||8,538,646.34|
|济宁大唐高鸿科技大厦|2,816,669.00||2,816,669.00|2,454,963.00||2,454,963.00|
|合计|13,120,694.55||13,120,694.55|10,993,609.34||10,993,609.34|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|大唐高|||||||||||||
|鸿电子|353,262,|8,538,64|1,765,37|||||||||10,304,0|
|||||||2.92%|2.92%||||自筹||
|信息产|000.00|6.34|9.21|||||||||25.55|
|业园|||||||||||||
|济宁大|||||||||||||
|唐高鸿|220,000,|2,454,96|361,706.|||||||||2,816,66|
|||||||1.28%|1.28%||||自筹||
|科技大|000.00|3.00|00|||||||||9.00|
|厦|||||||||||||
||573,262,|10,993,6|2,127,08|||||||||13,120,6|
|合计||||||--|--|||--|--||
||000.00|09.34|5.21|||||||||94.55|

在建工程项目变动情况的说明
1.大唐高鸿电子信息产业园项目：本期有多项增加，其中金额较大的有：付晟元集团有限公司义乌分公司工程款，金额为：1,680,071元；付诸暨市工程建设监理有限公司监理费，金额为：52,788元。
2济宁大唐高鸿科技大厦项目：本期有增加，其中金额较大的有：付山东众成建设项目管理有限公司项目咨询服务费，金额为：180,000元；付山东省城乡建设勘察院土地勘察费，金额为：86,250元。
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|188,630,515.23|19,600,904.90||208,231,420.13|
|其中：软件|114,411,172.40|1,662,536.34||116,073,708.74|
|土地使用权|19,225,203.80|||19,225,203.80|
|专利权|||||
|非专利技术|43,981,109.16|13,768,000.00||57,749,109.16|
|著作权|3,783,429.87|4,170,368.56||7,953,798.43|
|特许权|760,000.00|||760,000.00|
|其他|6,469,600.00|||6,469,600.00|
|二、累计摊销合计|49,639,426.16|8,396,540.05||58,035,966.21|
|其中：软件|42,704,367.25|4,401,376.91||47,105,744.16|
|土地使用权|352,462.07|192,252.10||544,714.17|
|专利权|||||
|非专利技术|3,945,119.25|3,057,615.88||7,002,735.13|
|著作权|151,370.44|345,212.08||496,582.52|
|特许权|708,500.00|3,000.00||711,500.00|
|其他|1,777,607.15|397,083.08||2,174,690.23|
|三、无形资产账面净值合计|138,991,089.07|11,204,364.85||150,195,453.92|
|其中：软件|71,706,805.15|-2,738,840.57||68,967,964.58|
|土地使用权|18,872,741.73|-192,252.10||18,680,489.63|
|专利权|||||
|非专利技术|40,035,989.91|10,710,384.12||50,746,374.03|
|著作权|3,632,059.43|3,825,156.48||7,457,215.91|
|特许权|51,500.00|-3,000.00||48,500.00|
|其他|4,691,992.85|-397,083.08||4,294,909.77|

|||||
|-|-|-|-|
|四、减值准备合计||||
|其中：软件||||
|土地使用权||||
|专利权||||
|非专利技术||||
|著作权||||
|特许权||||
|其他||||
|无形资产账面价值合计|138,991,089.07|11,204,364.85|150,195,453.92|
|其中：软件|71,706,805.15|-2,738,840.57|68,967,964.58|
|土地使用权|18,872,741.73|-192,252.10|18,680,489.63|
|专利权||||
|非专利技术|40,035,989.91|10,710,384.12|50,746,374.03|
|著作权|3,632,059.43|3,825,156.48|7,457,215.91|
|特许权|51,500.00|-3,000.00|48,500.00|
|其他|4,691,992.85|-397,083.08|4,294,909.77|

本期摊销额8,396,540.05元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|大唐高鸿B2C电子||||||
||12,033,786.35|70,903.02|||12,104,689.37|
|商务平台||||||
|IP话机|5,060,707.02|66,235.31|||5,126,942.33|
|MG3000-R96|1,364,410.16|321,049.73|||1,685,459.89|
|SS3000-I企业信息||||||
||7,489,995.73|977,954.29|||8,467,950.02|
|化平台||||||
|IP多媒体调度系统|6,628,605.45|2,188,013.37|||8,816,618.82|
|SS3000-C-MS（呼叫||||||
||3,964,634.05|1,546,450.55|||5,511,084.60|
|中心中间件）||||||
|"办公协同管理软件||||||
||3,210,063.00|170,350.32||3,380,413.32||
|"软件||||||
|综合学生管理软件||83,283.81||83,283.81||
|研究生管理软件||124,291.37||124,291.37||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|数字化校园软件||313,970.44||313,970.44||
|资源管理软件（资源||||||
|||268,409.62||268,409.62||
|管理）V1.0||||||
|呼叫中心实训平台||||||
|||548,130.48|||548,130.48|
|V1.0||||||
|互联网彩票后台系||||||
|||1,724,163.39|||1,724,163.39|
|统||||||
|CCPS-XP2.0|645,439.15|368,898.57|||1,014,337.72|
|智能农业信息系统||855,400.00|||855,400.00|
|广电管理系统||2,137,815.14|734,030.91||1,403,784.23|
|广东OSS及RENM||||||
|||3,063,854.78|||3,063,854.78|
|系统||||||
|增值业务平台开发|3,858,053.10|144,128.35|||4,002,181.45|
|基于移动互联网的||||||
|动漫内容采集发布|1,549,656.31|1,053,292.65|||2,602,948.96|
|平台示范项目||||||
|移动互联网图文混||||||
|排平台研发及产业|9,851,198.69|1,253,595.38|||11,104,794.07|
|化||||||
|面向移动互联网的||||||
|交互式动画与游戏|500,000.00|1,105,460.83|||1,605,460.83|
|引擎研发及产业化||||||
|LET-V车载短距离||||||
|||326,703.40|||326,703.40|
|通信技术研发||||||
|监控视频浓缩及检||||||
|||219,402.90|||219,402.90|
|索||||||
|加密通信产品||586,344.86|||586,344.86|
|公司战略产品规划||||||
|||1,214,021.56|1,214,021.56|||
|调研项目||||||
|合计|56,156,549.01|20,732,124.12|1,948,052.47|4,170,368.56|70,770,252.10|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例91.00%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例31.00%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||

||||
|-|-|-|
|北京高阳捷迅信息技术有限公|||
||194,420,526.00|194,420,526.00|
|司|||
|合计|194,420,526.00|194,420,526.00|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费|4,783,107.26||883,261.08||3,899,846.18||
|版权使用费|92,656.96||92,656.96||0.00||
|互联网支付牌照|||||||
||50,000.00||18,750.00||31,250.00||
|检测费用|||||||
|其他|697,503.48|397,358.49|285,640.59||809,221.38||
|合计|5,623,267.70|397,358.49|1,280,308.63||4,740,317.56|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|13,064,975.70|10,445,610.05|
|小计|13,064,975.70|10,445,610.05|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|35,783,806.54|35,972,751.32|
|可抵扣亏损|109,755,009.79|109,755,009.79|
|合计|145,538,816.33|145,727,761.11|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年|10,886,414.15|10,886,414.15||
|2015年|17,835,855.54|17,835,855.54||
|2016年|24,196,563.05|24,196,563.05||
|2017年|30,298,263.11|30,298,263.11||
|2018年|26,537,913.94|26,537,913.94||
|合计|109,755,009.79|109,755,009.79|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|35,783,806.54|35,972,751.32|
|小计|35,783,806.54|35,972,751.32|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|13,064,975.70||10,445,610.05||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|54,916,168.72|13,872,084.00||119,140.98|68,669,111.74|
|二、存货跌价准备|45,021,972.25|||142,166.70|44,879,805.55|
|七、固定资产减值准备|280,349.62||||280,349.62|
|合计|100,218,490.59|13,872,084.00||261,307.68|113,829,266.91|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|贵阳花溪项目|58,587,300.00|58,587,300.00|
|合计|58,587,300.00|58,587,300.00|

其他非流动资产的说明
贵阳花溪项目系前期土地开发支出。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款||9,400,000.00|
|保证借款|493,000,000.00|640,000,000.00|
|信用借款|665,000,000.00|641,000,000.00|
|合计|1,158,000,000.00|1,290,400,000.00|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|1,000,000.00|10,000,000.00|
|银行承兑汇票|110,758,307.00|441,157,064.00|
|合计|111,758,307.00|451,157,064.00|

下一会计期间将到期的金额111,758,307.00元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|812,489,994.22|545,338,403.45|
|工程款|6,188,999.83|5,190,100.00|
|其他合同款||1,284,612.97|
|合计|818,678,994.05|551,813,116.42|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转原因|备注（报表日后已还款的应予注明）|
|北京大唐志诚软件技术有限公司|4,462,772.64|暂未付款||
|大唐软件技术股份有限公司|2,740,250.00|暂未付款||
|大唐联诚信息系统技术有限公司|1,724,974.68|暂未付款||
|深圳市深佳科技有限公司|928,938.00|暂未付款||

|||||
|-|-|-|-|
|博雅软件股份有限公司|824,300.00|暂未付款||
|合计|10,681,235.32|——|——|

33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|1,229,089,983.27|567,926,414.70|
|合计|1,229,089,983.27|567,926,414.70|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转原因|备注（报表日后已结转或还款的应予注明）|
|长治市委办公厅|6,975,300.00|业务尚未结算||
|中国人民武装警察部队山西省总队|2,953,561.00|业务尚未结算||
|大同市第十一中学|1,786,000.00|业务尚未结算||
|江苏商助网络科技有限公司|1,720,000.00|业务尚未结算||
|中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司|1,257,000.00|业务尚未结算||
|合计|14,691,861.00|——|——|

34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||9,557,997.42|55,251,871.57|56,930,274.17|7,879,594.82|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||1,887,497.91|1,887,497.91||
|三、社会保险费|600,962.71|9,859,079.12|9,922,580.98|537,460.85|
|其中：1、医疗保险|||||
||109,132.58|2,969,632.82|2,983,358.83|95,406.57|
|费|||||
|2、基本养老保险费|438,993.03|5,938,872.76|5,985,388.28|392,477.51|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、年金缴费||233,172.70|233,172.70||
|4、失业保险费|30,418.80|322,171.91|321,620.28|30,970.43|
|5、工伤保险|13,856.74|153,345.14|155,730.70|11,471.18|
|6、生育保险费|8,561.56|241,883.79|243,310.19|7,135.16|
|四、住房公积金|135,667.00|3,645,828.64|3,613,744.64|167,751.00|
|六、其他|4,067,851.61|988,230.91|626,093.24|4,429,989.28|
|其中：工会经费和职|||||
||4,067,851.61|988,230.91|626,093.24|4,429,989.28|
|工教育经费|||||
|合计|14,362,478.74|71,632,508.15|72,980,190.94|13,014,795.95|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额4,429,989.28元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
每月上旬根据绩效考核结果发放上月各项工资，每月根据当月工资总额按2%计提工会经费，每月根据实际计提职工福利费和职工教育经费，每月按要求缴纳各项社会保险费和住房公积金。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-309,359,749.76|-42,763,122.94|
|营业税|1,369,375.49|3,084,965.87|
|企业所得税|14,874,389.57|20,012,819.77|
|个人所得税|266,679.21|549,524.48|
|城市维护建设税|320,205.45|779,507.49|
|房产税|180,698.46||
|土地使用税|61,218.52|61,218.52|
|教育费附加|212,662.02|546,762.86|
|印花税|20,899.83|44,628.83|
|车辆使用税||400.00|
|防洪费|4,500.27|16,634.67|
|价格基金|3.21|2,762.11|
|其他|733,165.80|748,692.14|
|合计|-291,315,951.93|-16,915,206.20|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|高鸿公司自派股东|189,679.13|189,679.1|3 无法取得股东的收款信息。|
|合计|189,679.13|189,679.1|3 --|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|单位往来款|239,356,512.26|232,311,191.12|
|履约保证金|49,121,913.41|26,840,383.78|
|押金|13,350,992.53|8,680,970.93|
|代收款|1,427,470.62|937,692.27|
|其他|5,250,577.27|4,301,098.27|
|合计|308,507,466.09|273,071,336.37|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|电信科学技术研究院|3,766,499.75|2,611,712.87|
|合计|3,766,499.75|2,611,712.87|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未偿还原因|备注（报表日后已还款的应予注明）|
|义乌市大唐投资管理有限公司|5,000,000.00|履约保证金||

|||||
|-|-|-|-|
|北京大唐志诚软件技术有限公司|1,422,983.81|履约保证金||
|大唐移动通信设备有限公司|1,243,000.00|履约保证金||
|北京大唐恒泰信息技术有限公司|880,937.31|保证金||
|北京爱斯尔锝科技发展有限公司|408,195.00|固定资产采购||
|合计|8,955,116.12|——|——|

（4）金额较大的其他应付款说明内容
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质或内容|备 注|
|大唐电信科技产业控股有限公司|152,251,805.00|往来款||
|北京一九易站电子商务有限公司|16,326,578.92|往来款||
|广州银联网络支付有限公司|15,691,502.15|往来款||
|义乌市大唐投资管理有限公司|5,000,000.00|履约保证金||
|电信科学技术研究院|3,766,499.75|房租||
|合 计|193,036,385.82|——|——|

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||发行金额|期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限||||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|高可靠高性效入侵防御系统研发与产业化项目|3,000,000.00|||3,000,000.00|
|物资领域RFID技术应用项目|4,500,000.00|||4,500,000.00|
|基于云计算模式的智能手机恶意软件实时检测预警追踪系统|400,000.00|||400,000.00|
|基于物联网云构架的企业综合管理系统的研究及产业化|400,000.00|||400,000.00|
|医药领域物流、溯源及电子商务管理系统的研制与应用示范|4,000,000.00|||4,000,000.00|
|基于TD-SCDMA\RFID技术的冷链物流监控系统研发|1,000,000.00|||1,000,000.00|
|基于3G/GPS的移动车联网终端产业化项目|850,000.00|||850,000.00|
|新型综合通信业务的研究|300,000.00|||300,000.00|
|印度铁路系统IP语音对讲系统指定开发项目|250,000.00|||250,000.00|
|VOIP虚拟运营平台|900,000.00|||900,000.00|
|移动互联网泛游戏及产业化专项||500,000.00||500,000.00|
|面向经济作物的智能农业信息系统与绿色农产品溯源平台的|||||
||3,000,000.00|||3,000,000.00|
|研制及应用示范|||||

|||||
|-|-|-|-|
|SaaS服务（通用管理）综合支撑平台|280,000.00||280,000.00|
|基于移动互联网图文混排的平台研发与产业化项目|5,000,000.00||5,000,000.00|
|基于移动互联网的动漫内容采集发布平台示范项目|300,000.00||300,000.00|
|面向移动互联网的交互式动画与游戏引擎及产业化|5,000,000.00||5,000,000.00|
|可信保密移动通信系统关键技术研究、产品开发及示范应用项||||
|||18,000,000.00|18,000,000.00|
|目||||
|自主可控的宽带应急通信与指挥关键技术研究、系统研制和示||||
|||3,750,000.00|3,750,000.00|
|范应用项目||||
|基于高可信计算技术的芯片和整机方案技术研究、产业化及应||||
|||11,720,000.00|11,720,000.00|
|用示范项目||||
|合计|29,180,000.00|33,970,000.00|63,150,000.00|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|8,770,833.62|9,395,833.58|
|合计|8,770,833.62|9,395,833.58|

其他非流动负债说明
包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
其中，递延收益的明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|年初余额|期末余额|
|与收益相关的政府补助||-|
|CNGI项目|1,708,333.46|1,583,333.48|
|煤矿安全生产信息化标准体系研究制定|1,979,166.75|1,854,166.77|
|芯片级网络处理器NP安全引擎系统项目|2,100,000.00|1,950,000.00|
|基于RFID的电子标签产品研发与标准研究制定项目|3,166,666.75|2,966,666.77|
|漫画在线创作系统|441,666.62|416,666.60|
|合 计|9,395,833.58|8,770,833.62|

涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益相关|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额||||
|CNGI项目|1,708,333.46||124,999.98||1,583,333.48|与资产相关|
|煤矿安全生产信息|||||||
||1,979,166.75||124,999.98||1,854,166.77|与资产相关|
|化标准体系研究制|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|定|||||
|芯片级网络处理器|||||
|NP安全引擎系统项|2,100,000.00|150,000.00|1,950,000.00|与资产相关|
|目|||||
|基于RFID的电子标|||||
|签产品研发与标准|3,166,666.75|199,999.98|2,966,666.77|与资产相关|
|研究制定项目|||||
|漫画在线创作系统|441,666.62|25,000.02|416,666.60|与资产相关|
|合计|9,395,833.58|624,999.96|8,770,833.62|--|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|515,940,000.00||||||515,940,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,494,089,500.13|||1,494,089,500.13|
|其他综合收益|1,376,513.18|||1,376,513.18|
|合计|1,495,466,013.31|||1,495,466,013.31|

资本公积说明
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

|||||
|-|-|-|-|
|法定盈余公积|11,635,547.40|5,530,747.68|17,166,295.08|
|合计|11,635,547.40|5,530,747.68|17,166,295.08|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|120,730,280.93|--|
|调整后年初未分配利润|120,730,280.93|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|16,011,680.44|--|
|减：提取法定盈余公积|5,530,747.68|10.00%|
|期末未分配利润|131,211,213.69|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,570,557,392.58|2,302,210,712.32|
|其他业务收入|891,404.64|4,061,861.83|
|营业成本|2,341,249,163.75|2,163,313,835.78|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|企业信息化服务|311,006,699.37|226,216,972.00|155,173,523.49|88,275,090.97|
|信息服务业务|177,828,945.80|94,603,247.52|55,345,478.91|47,741,304.03|
|IT销售业务|2,081,721,747.41|2,017,973,165.27|2,091,691,709.92|2,025,200,319.98|
|合计|2,570,557,392.58|2,338,793,384.79|2,302,210,712.32|2,161,216,714.98|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|通信设备产品及制造|102,401,758.79|52,397,802.03|94,164,113.35|49,259,265.11|
|计算机涉密、系统集成业务及外|||||
||208,604,940.58|173,819,169.97|61,009,410.14|39,015,825.86|
|围设备销售业务|||||
|信息服务业务|177,828,945.80|94,603,247.52|55,345,478.91|47,741,304.03|
|IT销售业务|2,081,721,747.41|2,017,973,165.27|2,091,691,709.92|2,025,200,319.98|
|合计|2,570,557,392.58|2,338,793,384.79|2,302,210,712.32|2,161,216,714.98|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北|22,169,445.94|12,078,222.15|26,954,486.67|16,538,396.34|
|华北|434,811,324.77|280,756,965.43|1,590,805,875.90|1,505,285,492.77|
|华东|1,989,636,900.46|1,933,399,463.55|203,397,691.66|175,617,342.28|
|境内其他|123,939,721.41|112,558,733.66|481,052,658.09|463,775,483.59|
|合计|2,570,557,392.58|2,338,793,384.79|2,302,210,712.32|2,161,216,714.98|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|苏宁云商集团股份有限公司苏宁|543,070,575.19||
|||21.12%|
|采购中心|||
|江苏凯旋科技发展有限公司|471,218,444.40|18.33%|

||||
|-|-|-|
|江苏好家居网络科技有限公司|440,735,598.21|17.14%|
|南京安纳佳电子科技有限公司|125,816,409.41|4.89%|
|南京东州科技有限公司|123,184,130.46|4.79%|
|合计|1,704,025,157.67|66.27%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以―-‖号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以―-‖号表示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|5,766,208.16|1,968,530.56|5%、3%|
|城市维护建设税|1,349,785.75|834,273.18|7%、5%|
|教育费附加|963,452.64|598,406.94|3%、2%|
|水利基金|462.25|3,150.49||
|价格基金|19.28|8,293.23||
|其他|11,406.60|36,805.98||
|合计|8,091,334.68|3,449,460.38|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|19,922,847.90|14,541,111.41|
|广告宣传展览费|2,252,585.54|398,865.95|
|差旅费|2,490,255.32|2,267,395.44|
|业务费|3,434,978.16|2,346,797.87|
|运输邮寄费|2,856,777.95|1,243,966.66|
|通信费|862,018.15|1,043,232.52|

||||
|-|-|-|
|咨询服务费|1,246,448.95|427,133.97|
|办公费|946,461.95|1,124,106.73|
|会议费|302,936.00|1,050,561.36|
|交通费|646,461.57|654,787.70|
|其他|10,277,932.51|9,109,215.02|
|合计|45,239,704.00|34,207,174.63|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|28,806,553.10|16,744,893.80|
|研发费|15,075,329.43|199,801.66|
|无形资产摊销|6,871,815.60|4,646,460.15|
|折旧|5,436,831.20|4,118,173.10|
|咨询服务费|1,826,891.39|1,597,633.08|
|长期待摊费用摊销|484,544.16|1,968,786.00|
|房租|4,532,050.66|2,262,429.09|
|业务费|2,201,535.10|1,812,026.16|
|办公费|1,004,734.53|1,372,656.28|
|中介机构费|1,974,814.45|1,334,979.43|
|其他|7,255,841.89|5,199,240.43|
|合计|75,470,941.51|41,257,079.18|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|46,323,506.45|28,355,141.75|
|减：利息收入|2,898,051.73|5,152,756.49|
|汇兑损失|14,721.91||
|减：汇兑收益||5,510.24|
|手续费支出|351,051.67|466,864.85|
|其他|233,250.00||
|合计|44,024,478.30|23,663,739.87|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|29,442.50||
|权益法核算的长期股权投资收益|-379,916.23|-596,723.42|
|处置长期股权投资产生的投资收益|7,945,062.30||
|其他|3,569,178.08|934,931.51|
|合计|11,163,766.65|338,208.09|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|国泰君安证券股份有限公司|29,442.50||现金分红|
|合计|29,442.50||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京海岸淘金创业投资有限公司|-221,158.44|-237,722.59|损益调整|
|大唐高新创业投资有限公司|-158,757.79|-359,000.83|损益调整|
|合计|-379,916.23|-596,723.42|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|15,771,922.48|6,457,379.99|

||||
|-|-|-|
|合计|15,771,922.48|6,457,379.99|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|320.18|21,052.98|320.18|
|其中：固定资产处置利得|320.18|21,052.98|320.18|
|政府补助|4,787,410.06|5,404,475.53|2,739,519.95|
|其他|173,893.93|603,684.08|173,443.93|
|合计|4,961,624.17|6,029,212.59|2,913,284.06|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|软件增值税返还|2,048,340.11|1,848,678.57|与收益相关|否|
|奖励资金|1,706,680.00|2,500,000.00|与收益相关|是|
|北京市经济和信息化委|||||
||395,939.99||与收益相关|是|
|员会财政贴息|||||
|国家知识产权专利局北|||||
|京代办处拨来专利资助|11,450.00||与收益相关|是|
|金|||||
|产品专项补助|349,999.98|499,999.98|与资产相关|是|
|CNGI项目、煤矿安全生|||||
|产信息化标准体系研究|249,999.96|249,999.96|与资产相关|是|
|制定|||||
|漫画在线创作系统|25,000.02|27,500.02|与资产相关|是|
|中小企业国际市场开拓|||||
|||78,297.00|与收益相关|是|
|费|||||
|政府扶持服务业引导基|||||
|||200,000.00|与收益相关|是|
|金|||||
|合计|4,787,410.06|5,404,475.53|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|14,411.07|51,534.52|14,411.07|
|其中：固定资产处置损失|14,411.07|51,534.52|14,411.07|
|其他|1,024,110.69|231,281.36|1,024,110.69|
|合计|1,038,521.76|282,815.88|1,038,521.76|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|14,062,131.45|9,952,324.25|
|递延所得税调整|-2,619,365.65||
|合计|11,442,765.80|9,952,324.25|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
计算公式：
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀
释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|16,011,680.44|26,707,359.55|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|515,940,000.00|515,940,000.00|
|基本每股收益（元/股）|0.031|0.052|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|年初已发行普通股股数|515,940,000.00|515,940,000.00|
|加：本期发行的普通股加权数|||
|减：本期回购的普通股加权数|||
|年末发行在外的普通股加权数|515,940,000.00|515,940,000.00|

（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|16,011,680.44|26,707,359.55|
|本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）|515,940,000.00|515,940,000.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.031|0.0518|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数|515,940,000.00|515,940,000.00|
|可转换债券的影响|||
|股份期权的影响|||
|年末普通股的加权平均数（稀释）|515,940,000.00|515,940,000.00|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|单位往来|34,282,978.36|
|专项应付款|33,970,000.00|
|政府补助|1,718,130.02|
|押金、保证金|11,198,347.75|
|收回个人借款|1,106,118.86|
|利息收入|10,067,679.37|
|罚款、违约金、赔偿金|44,154.65|
|其他|17,969,330,726.31|
|合计|18,061,718,135.32|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
收到的其他与经营活动有关的现金说明：其他项本期金额增加较大，主要系北京高阳捷迅信息技术有限公司收取的商户预收及结算款17,969,182,226.82元所致。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|单位往来|128,521,671.08|
|房租|5,300,001.10|
|业务招待费|5,157,582.62|
|差旅费|4,047,109.52|
|办公费|1,972,019.45|
|交通费|1,065,591.11|
|会议费|622,741.74|
|通信费|976,703.41|
|维修费|147,574.68|
|水电费|267,841.24|
|保证金|28,638,720.96|
|中介机构费|8,303,091.11|
|运输邮寄费|361,176.90|
|广告宣传展览费|2,071,859.54|
|个人借款|2,641,563.54|
|技术服务费|506,916.23|
|银行手续费|117,677.11|

|||
|-|-|
|其他|17,882,650,493.07|
|合计|18,073,370,334.41|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
支付的其他与经营活动有关的现金说明：其他项本期金额增加较大，主要系北京高阳捷迅信息技术有限公司支付的商户预付及结算款17,866,686,346.71元所致。
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|其他|64,280.18|
|合计|64,280.18|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|委托贷款手续费|15,000.00|
|合计|15,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|45,245,355.76|30,056,184.87|
|加：资产减值准备|15,771,922.48|6,457,379.99|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,640,092.09|13,492,099.64|
|无形资产摊销|8,396,540.05|5,838,890.70|
|长期待摊费用摊销|1,280,308.63|2,057,770.87|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||303.42|49,116.50|
|以―－‖号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）||-2,673.12|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|46,273,106.45|28,354,120.75|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-11,163,766.65|-338,208.09|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-2,619,365.65||
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-1,226,896,435.66|-172,996,389.62|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|249,477,113.90|-606,116,241.44|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|393,535,348.41|366,695,657.68|
|其他|1,517,071.72||
|经营活动产生的现金流量净额|-466,542,405.05|-326,452,291.27|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|451,459,512.58|343,419,983.04|
|减：现金的期初余额|1,144,267,032.11|1,189,015,013.11|
|现金及现金等价物净增加额|-692,807,519.53|-845,595,030.07|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|13,746,610.00||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||64,280.18||
|物|||
|4．处置子公司的净资产|-7,945,062.30||
|流动资产|35,992,226.50||

|||
|-|-|
|非流动资产|140,263.34|
|流动负债|44,077,552.14|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|451,459,512.58|1,144,267,032.11|
|其中：库存现金|422,896.95|426,193.82|
|可随时用于支付的银行存款|423,583,316.52|1,119,004,962.08|
|可随时用于支付的其他货币资金|27,453,299.11|24,835,876.21|
|三、期末现金及现金等价物余额|451,459,512.58|1,144,267,032.11|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对本企业的表决权比例|||
||||||||母公司对||||
|母公司名||||法定代表|||||本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|称||||人|||||终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
||||||通信、电子||||||
|电信科学|||||||||电信科学||
||实际控制|全民所有|||设备的开||||||
|技术研究|||北京|真才基||743,025|13.04%|13.04%|技术研究|400011016|
||人|制企业|||发、生产、||||||
|院|||||||||院||
||||||销售||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|北京大唐高||||||||||
||||||通讯设备系|||||
|鸿数据网络||有限责任公||||||||
||控股子公司||北京市|侯玉成|统集成、贸|250,000,000|100.00%|100.00%|801170093|
|技术有限公||司||||||||
||||||易|||||
|司||||||||||
|北京大唐高||||||||||
|||有限责任公||||||||
|鸿软件技术|控股子公司||北京市|侯玉成|软件开发|30,000,000|100.00%|100.00%|782501511|
|||司||||||||
|有限公司||||||||||
|大唐高鸿通||||||||||
|||有限责任公|||互联网增值|||||
|信技术有限|控股子公司||北京市|王芊||185,000,000|100.00%|100.00%|783964614|
|||司|||信息服务|||||
|公司||||||||||
|贵州大唐高||||||||||
|鸿电子信息||有限责任公|贵州省贵阳||电子产品销|||||
||控股子公司|||付景林||10,000,000|100.00%|100.00%|067710752|
|技术有限公||司|市||售|||||
|司||||||||||
|北京大唐高||||||||||
|||有限责任公|||计算机软硬|||||
|鸿科技发展|控股子公司||北京市|刘雪峰||65,000,000|69.23%|100.00%|551427043|
|||司|||件销售|||||
|有限公司||||||||||
|大唐高鸿济||||||||||
|宁电子信息||有限责任公|山东省济宁||电子产品销|||||
||控股子公司|||刘雪峰||30,000,000|98.00%|100.00%|595221653|
|技术有限公||司|市||售|||||
|司||||||||||
|江苏高鸿鼎||||||||||
|||有限责任公|江苏省南京||电子产品销|||||
|恒信息技术|控股子公司|||王芊||300,000,000|58.23%|58.23%|067080316|
|||司|市||售|||||
|有限公司||||||||||
|大唐高鸿信||||||||||
|||有限责任公|||电子产品销|||||
|息技术有限|控股子公司||北京市|王芊||300,000,000|91.89%|96.99%|685103052|
|||司|||售|||||
|公司||||||||||
|北京大唐融||||||||||
|||有限责任公|||电信增值业|||||
|合通信技术|控股子公司||北京市|侯玉成||40,000,000|75.00%|75.00%|717742394|
|||司|||务|||||
|有限公司||||||||||
|北京高阳捷||||||||||
|||有限责任公|||信息服务业|||||
|迅信息技术|控股子公司||北京市|曾东卫||13,528,125|36.35%|36.35%|777074279|
|||司|||务|||||
|有限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单|企业类型|注册地|法定代表|业务性质|注册资本|本企业持股|本企业在被|关联关系|组织机构代|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位名称|||人|||比例|投资单位表||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|北京海岸||||||||||
|淘金创业||||创业投资业|24,670,000.|||||
||有限公司|北京|范浩|||29.67%|29.67%|联营企业|679601645|
|投资有限||||务|00|||||
|公司||||||||||
|大唐高新||||||||||
|||||创业投资业||||||
|创业投资|有限公司|北京|高永岗||100,000,000|26.00%|26.00%|联营企业|556861797|
|||||务||||||
|有限公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|兴唐通信科技有限公司|同一最终控制方|722617758|
|香港金讯科技有限公司|同一最终控制方|575000159|
|香港金唐电讯有限公司|同一最终控制方|575000140|
|现代传输杂志社|同一最终控制方|759737067|
|西安通和电信设备检测有限公司|同一最终控制方|58740269X|
|西安方瑞电信有限责任公司|同一最终控制方|628052332|
|西安大唐监控技术有限公司|同一最终控制方|673263649|
|西安大唐电信有限公司|同一最终控制方|623904786|
|西安翠华通信技术有限公司|同一最终控制方|220633272|
|四川现代传输杂志社有限公司|同一最终控制方|052189028|
|数据通信科学技术研究所|同一母公司|400003884|
|盛耀无线通讯科技（北京）有限公司|同一最终控制方|686905989|
|深圳优思伟业通信科技有限公司|同一最终控制方|574772210|
|上海中研天讯通信科技有限公司|同一最终控制方|753816020|
|上海原动力通信科技有限公司|同一最终控制方|750320310|
|上海友益职业技术培训中心|同一最终控制方|425705970|
|上海友益通信服务有限公司|同一最终控制方|132604543|
|上海优思通信科技有限公司|同一最终控制方|782410601|
|上海通信计量站|同一最终控制方|132681821|
|上海浦歌电子有限公司|同一最终控制方|79147069X|
|上海精佑通信科技有限公司|同一最终控制方|786281261|

||||
|-|-|-|
|上海飞利通信科技实业总公司|同一最终控制方|132605730|
|上海迪爱斯通信设备有限公司|同一最终控制方|13264553X|
|上海大唐移动通信设备有限公司|同一最终控制方|631895090|
|陕西大唐商务宾馆|同一最终控制方|735359292|
|陕西博大电讯设备机械制造有限公司|同一最终控制方|713520209|
|启东优思电子有限公司|同一最终控制方|678344640|
|联芯科技有限公司|同一最终控制方|672676468|
|联芯科技（香港）有限公司|同一最终控制方|575000001|
|江苏安防信息技术有限公司|同一最终控制方|591140362|
|江苏安防科技有限公司|同一最终控制方|134859312|
|海南大唐发控股权投资基金管理有限公|||
||同一最终控制方|583910179|
|司|||
|国家无线电频谱管理研究所|同一母公司|729947557|
|电信科学技术仪表研究所|同一母公司|400000958|
|电信科学技术第一研究所|同一母公司|425001009|
|电信科学技术第五研究所|同一母公司|450719581|
|电信科学技术第四研究所|同一母公司|220624341|
|电信科学技术第十研究所|同一母公司|220633555|
|电信科学技术半导体研究所|同一母公司|400882911|
|大唐移动通信设备有限公司|同一最终控制方|733466019|
|大唐微电子技术有限公司|同一最终控制方|726340020|
|大唐投资控股发展（上海）有限公司|同一最终控制方|560126648|
|大唐投资管理（北京）有限公司|同一最终控制方|691692711|
|大唐软件技术股份有限公司|同一最终控制方|722619948|
|大唐联仪科技有限公司|同一最终控制方|58907946X|
|大唐联诚信息系统技术有限公司|同一母公司|710935759|
|大唐控股（香港）投资有限公司|同一最终控制方|575000052|
|大唐高新创业投资有限公司|同一最终控制方|556861797|
|大唐电信投资有限公司|同一最终控制方|791606155|
|大唐电信科技股份有限公司|同一母公司|633709976|
|大唐电信科技产业控股有限公司|同一母公司|710934625|
|大唐电信集团财务有限公司|同一母公司|717831362|
|大唐电信国际技术有限公司|同一最终控制方|562081690|
|大唐电信国际技术（香港）有限公司|同一最终控制方|575000095|

||||
|-|-|-|
|大唐电信（香港）有限公司|同一最终控制方|575000036|
|大唐电信（天津）通信终端制造有限公|||
||同一最终控制方|681861470|
|司|||
|大唐电信（天津）技术服务有限公司|同一最终控制方|279366295|
|大唐电信（南京）信息技术有限公司|同一最终控制方|598030457|
|大唐电信（南京）科技实业有限公司|同一最终控制方|598022430|
|大唐电信（成都）信息技术有限公司|同一最终控制方|582601243|
|大唐创业投资（海南）有限公司|同一最终控制方|594925210|
|成都泰瑞通信设备检测有限公司|同一最终控制方|584978474|
|北京兴唐开元智能物业科技有限公司|同一最终控制方|802005030|
|北京新华瑞德电子阅读技术有限公司|同一最终控制方|562111298|
|北京通和实益电信科学技术研究所有限|||
||同一最终控制方|746128510|
|公司|||
|北京大唐智能卡技术有限公司|同一最终控制方|63372405X|
|北京大唐志诚软件技术有限公司|同一最终控制方|748109479|
|北京大唐物业管理有限公司|同一最终控制方|700224531|
|北京大唐实创投资中心|同一母公司|600407533|
|北京大唐融合通信技术有限公司|同一最终控制方|717742394|
|北京大唐科技发展有限公司|同一最终控制方|758711244|
|北京畅通达通信技术有限公司|同一最终控制方|633700584|
|北京八达开元建筑安装工程技术有限公|||
||同一最终控制方|770439482|
|司|||
|BUCDBVBA|同一最终控制方|575000028|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|大唐电信科技产业|||||||
||采购商品|市场价|60,717.95||||
|控股有限公司|||||||
|大唐移动通信设备|采购商品|市场价|17,012,783.25|0.63%|3,907,858.11|0.17%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||
|电信科学技术仪表||||||
||采购商品|市场价|24,944.45|220,256.68|0.01%|
|研究所||||||
|大唐软件技术股份||||||
||采购商品|市场价||579,059.83|0.02%|
|有限公司||||||
|大唐投资管理（北||||||
||接受劳务|商业原则||800,000.00|0.03%|
|京）有限公司||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|北京畅通达通信技|||||||
||销售商品|市场价|11,704.27||6,627.35||
|术有限公司|||||||
|北京大唐实创投资|||||||
||销售商品|市场价|27,821.97||16,481.20||
|中心|||||||
|北京大唐物业管理|||||||
||销售商品|市场价|982.91||32,771.79||
|有限公司|||||||
|北京大唐智能卡技|||||||
||销售商品|市场价|26,623.30||33,167.52||
|术有限公司|||||||
|北京大唐志诚软件|||||||
||销售商品|市场价|||5,256.41||
|技术有限公司|||||||
|成都泰瑞通信设备|||||||
||销售商品|市场价|24,957.27||6,299.15||
|检测有限公司|||||||
|大唐电信(成都)信|||||||
||销售商品|市场价|||13,290.60||
|息技术有限公司|||||||
|大唐电信（天津）通|||||||
|信终端制造有限公|销售商品|市场价|5,811.97||||
|司|||||||
|大唐电信国际技术|||||||
||销售商品|市场价|24,559.83||103,941.88||
|有限公司|||||||
|大唐电信集团财务|||||||
||销售商品|市场价|44,389.73||54,277.78||
|有限公司|||||||
|大唐电信科技产业|||||||
||销售商品|市场价|1,317,506.83|0.06%|1,100,330.09|0.05%|
|控股有限公司|||||||
|大唐电信科技股份|||||||
||销售商品|市场价|80,973.53||8,923,964.10|0.39%|
|有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|大唐电信科技股份|||||||
||销售商品|市场价|21,025.64||||
|有限公司南京分|||||||
|大唐恩智浦半导体|||||||
||销售商品|市场价|89,743.59||||
|有限公司|||||||
|大唐联诚信息系统|||||||
||销售商品|市场价|774,604.23|0.04%|428,223.93|0.02%|
|技术有限公司|||||||
|大唐联仪科技有限|||||||
||销售商品|市场价|87,435.90||104,017.09||
|公司|||||||
|大唐联智信息技术|||||||
||销售商品|市场价|18,867.92||||
|有限公司|||||||
|大唐软件技术股份|||||||
||销售商品|市场价|1,222,660.66|0.06%|9,597,504.27|0.42%|
|有限公司|||||||
|大唐投资管理（北|||||||
||销售商品|市场价|25,938.49||11,174.36||
|京）有限公司|||||||
|大唐微电子技术有|||||||
||销售商品|市场价|152,714.85|0.01%|491,269.23|0.02%|
|限公司|||||||
|大唐移动通信设备|||||||
||销售商品|市场价|324,045.19|0.02%|1,141,889.95|0.05%|
|有限公司|||||||
|电信科学技术第十|||||||
||销售商品|市场价|||41,781.19||
|研究所|||||||
|电信科学技术第四|||||||
||销售商品|市场价|116,373.27|0.01%|18,997.44||
|研究所|||||||
|电信科学技术第五|||||||
||销售商品|市场价|85,145.31||18,047.01||
|研究所|||||||
|电信科学技术第一|||||||
||销售商品|市场价|148,979.49|0.01%|9,534.06||
|研究所|||||||
|电信科学技术研究|||||||
||销售商品|市场价|314,127.35|0.01%|140,413.54|0.01%|
|院|||||||
|电信科学技术仪表|||||||
||销售商品|市场价|155,671.79|0.01%|228,602.56|0.01%|
|研究所|||||||
|联芯科技有限公司|销售商品|市场价|5,897.44||120,487.18|0.01%|
|上海大唐移动通信|||||||
||销售商品|市场价|18,888.89||11,179.49||
|设备有限公司|||||||
|盛耀无线通讯科技|||||||
||销售商品|市场价|||7,991.45||
|（北京）有限公司|||||||
|数据通信科学技术|||||||
||销售商品|市场价|11,589.74||17,641.03||
|研究所|||||||
|西安大唐电信有限|销售商品|市场价|30,709.39||19,000.00||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||
|西安通和电信设备|||||||
||销售商品|市场价|38,807.69||8,632.48||
|检测有限公司|||||||
|新华瑞德（北京）网|||||||
||销售商品|市场价|11,320.75||99,901.69||
|络科技有限公司|||||||
|兴唐通信科技有限|||||||
||销售商品|市场价|1,539,316.33|0.07%|1,699,351.28|0.07%|
|公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|北京兴唐开元智|||||||
||北京大唐高鸿软||2013年04月01|2015年12月31|||
|能物业科技有限||办公场所|||房屋租赁协议|1,139,132.50|
||件技术有限公司||日|日|||
|公司|||||||
||北京大唐高鸿数||||||
|电信科学技术研|||2014年01月01|2014年12月31|||
||据网络技术有限|办公场所|||房屋租赁协议|750,512.88|
|究院|||日|日|||
||公司||||||
||北京大唐高鸿数||||||
|电信科学技术研|||2014年01月01|2015年04月30|||
||据网络技术有限|办公场所|||房屋租赁协议|66,000.00|
|究院|||日|日|||
||公司||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京兴唐开元智|北京大唐高鸿数||||||
||||2014年01月01|2014年12月31|||
|能物业科技有限|据网络技术有限|办公场所|||房屋租赁协议|148,420.00|
||||日|日|||
|公司|公司||||||
|电信科学技术研|大唐高鸿通信技||2014年01月01|2014年12月31|||
|||办公场所|||房屋租赁协议|404,274.00|
|究院|术有限公司||日|日|||
|北京兴唐开元智|||||||
||大唐高鸿中网科||2014年01月01|2015年12月31|||
|能物业科技有限||办公场所|||房屋租赁协议|262,269.00|
||技有限公司||日|日|||
|公司|||||||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||20,000,000.00|2014年05月09日|2015年05月08日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||30,000,000.00|2014年05月13日|2015年05月12日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||40,000,000.00|2013年09月27日|2014年09月26日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||100,000,000.00|2013年01月23日|2014年01月22日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||20,000,000.00|2014年05月20日|2015年04月22日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||30,000,000.00|2013年01月25日|2014年01月25日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||50,000,000.00|2013年08月06日|2014年08月06日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||20,000,000.00|2013年02月27日|2014年02月26日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||40,000,000.00|2013年03月05日|2014年02月26日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||60,000,000.00|2013年03月13日|2014年03月11日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||40,000,000.00|2013年06月18日|2014年02月26日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||20,000,000.00|2013年07月31日|2014年02月26日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||60,000,000.00|2014年01月14日|2014年05月25日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||60,000,000.00|2014年01月15日|2014年05月25日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||40,000,000.00|2014年01月17日|2014年05月25日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||20,000,000.00|2014年01月20日|2014年05月25日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||15,000,000.00|2014年04月14日|2015年04月13日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||50,000,000.00|2013年08月13日|2014年08月12日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||7,014,000.00|2014年01月07日|2014年06月30日|是|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||50,000,000.00|2013年08月30日|2014年08月29日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||50,000,000.00|2014年03月20日|2015年01月25日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||800,000.00|2014年03月28日|2015年01月31日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||400,000.00|2014年04月28日|2014年11月10日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||857,485.44|2014年06月27日|2015年12月31日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|北京大唐高鸿数据|||||
|||528,000.00|2014年06月27日|2015年12月31日|否|
|技术股份有限公司|网络技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿信息技术|||||
|||30,000,000.00|2013年03月12日|2014年03月12日|是|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿信息技术|||||
|||30,000,000.00|2013年09月25日|2014年09月25日|否|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿信息技术|||||
|||20,000,000.00|2014年04月23日|2015年04月22日|否|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿信息技术|||||
|||30,000,000.00|2013年07月09日|2014年07月09日|否|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿信息技术|||||
|||30,000,000.00|2013年09月18日|2014年09月18日|否|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿信息技术|||||
|||10,000,000.00|2013年11月18日|2014年11月17日|否|
|技术股份有限公司|有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿信息技术|||||
|||10,000,000.00|2014年06月27日|2015年06月26日|否|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿中网科技|||||
|||10,000,000.00|2013年05月15日|2014年05月14日|是|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|大唐高鸿中网科技|||||
|||10,000,000.00|2013年05月17日|2014年05月16日|是|
|技术股份有限公司|有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|江苏高鸿鼎恒信息|||||
|||50,000,000.00|2013年12月10日|2014年03月09日|是|
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|江苏高鸿鼎恒信息|||||
|||30,000,000.00|2014年03月06日|2014年09月05日|否|
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|江苏高鸿鼎恒信息|||||
|||12,000,000.00|2014年06月10日|2014年12月10日|否|
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
|大唐高鸿数据网络|江苏高鸿鼎恒信息|||||
|||28,000,000.00|2014年06月20日|2014年12月20日|否|
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||

关联担保情况说明
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司2014年3月6日至2014年9月5日到期的3000万元借款已于2014年4月28日提前偿还200万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|大唐电信科技产业控股|||||
||100,000,000.00|2013年01月23日|2014年01月22日|已归还|
|有限公司|||||
|||||2013年7月30日信贷资|
|大唐电信集团财务有限||||产转让给工行新街口支|
||50,000,000.00|2013年07月26日|2014年07月25日||
|公司||||行，本报告报出日前已|
|||||归还|
|大唐电信集团财务有限|||||
||15,000,000.00|2013年08月13日|2014年08月12日|本报告报出日前已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||15,000,000.00|2013年08月29日|2014年08月28日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||100,000,000.00|2013年09月23日|2014年09月22日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||110,000,000.00|2013年09月23日|2014年09月22日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||120,000,000.00|2013年09月24日|2014年09月23日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|30,000,000.00|2013年09月25日|2014年09月24日||

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||40,000,000.00|2013年09月27日|2014年09月26日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2013年12月10日|2014年03月09日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2013年12月13日|2014年12月12日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2013年12月23日|2014年01月22日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2013年12月23日|2014年02月22日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2013年12月31日|2014年01月30日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年01月08日|2015年01月07日||
|公司|||||
|大唐电信科技产业控股|||||
||100,000,000.00|2014年01月24日|2015年01月23日||
|有限公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年01月22日|2014年03月21日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年01月26日|2014年02月25日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||20,000,000.00|2014年02月24日|2015年02月23日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年02月24日|2014年03月23日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限||||2014.4.28提前归还200|
||30,000,000.00|2014年03月06日|2014年09月05日||
|公司||||万|
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年03月24日|2014年04月23日|已归还|
|公司|||||
|电信科学技术研究院|200,000,000.00|2014年04月22日|2014年05月21日|已归还|
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年04月21日|2014年05月20日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||30,000,000.00|2014年04月21日|2014年10月20日||
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年05月20日|2014年06月19日|已归还|
|公司|||||
|大唐电信集团财务有限|||||
||50,000,000.00|2014年06月23日|2014年07月22日|本报告报出日前已归还|
|公司|||||

拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||大唐电信科技产业|||||
|应收账款||370,360.00|4,445.44|27,030.00|2,728.79|
||控股有限公司|||||
||大唐软件技术股份|||||
|应收账款||1,709,038.00|8,545.19|1,782,215.00|8,911.08|
||有限公司|||||
||新华瑞德（北京）网|||||
|应收账款||12,000.00|60.00|||
||络科技有限公司|||||
||大唐联诚信息系统|||||
|应收账款||332,841.00|1,664.21|279,961.00|1,500.29|
||技术有限公司|||||
||大唐电信投资有限|||||
|应收账款||21,119.00|105.60|||
||公司|||||
|应收账款|联芯科技有限公司|117,750.00|2,201.25|112,020.00|560.10|
||北京大唐实创投资|||||
|应收账款||14,335.00|71.68|185.00|3.70|
||中心|||||
||大唐电信国际技术|||||
|应收账款||3,330.00|16.65|||
||有限公司|||||
||大唐移动通信设备|||||
|应收账款||333,281.37|2,001.50|330,264.37|2,003.68|
||有限公司|||||
||大唐联仪科技有限|||||
|应收账款||49,500.00|247.50|||
||公司|||||
||西安大唐电信有限|||||
|应收账款||8,600.00|43.00|94,800.00|474.00|
||公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||北京大唐智能卡技|||||
|应收账款||9,850.00|49.25|37,200.00|186.00|
||术有限公司|||||
||大唐电信（成都）信|||||
|应收账款||5,000.00|25.00|25,430.00|127.15|
||息技术有限公司|||||
||大唐电信（天津）通|||||
|应收账款|信终端制造有限公|6,800.00|34.00|||
||司|||||
||大唐微电子技术有|||||
|应收账款||130,303.00|651.52|9,036.00|45.18|
||限公司|||||
||电信科学技术研究|||||
|应收账款||41,479.00|207.40|129,690.00|648.45|
||院|||||
||大唐电信科技股份|||||
|应收账款|有限公司南京分公|24,600.00|123.00|||
||司|||||
||北京畅通达通信技|||||
|应收账款||||590.00|2.95|
||术有限公司|||||
||北京大唐实创投资|||||
|应收账款||||7,190.00|35.95|
||中心后勤服务部|||||
||大唐电信科技股份|||||
|应收账款||||14,485.00|72.43|
||有限公司|||||
||大唐投资管理（北|||||
|应收账款||||20,688.00|103.44|
||京）有限公司|||||
||电信科学技术第四|||||
|应收账款||||82,676.70|413.38|
||研究所|||||
||盛耀无线通讯科技|||||
|应收账款||||29,049.00|145.25|
||（北京）有限公司|||||
||兴唐通信科技有限|||||
|应收账款||||296,276.00|1,481.38|
||公司|||||
||大唐恩智浦半导体|||||
|应收账款||105,000.00|535.00|||
||有限公司|||||
||大唐移动通信设备|||||
|预付款项||||5,865,264.62||
||有限公司|||||
||大唐软件技术股份|||||
|其他应收款||300,000.00|3,000.00|100,000.00|500.00|
||有限公司|||||
||大唐移动通信设备|||||
|其他应收款||||87,701.40|438.51|
||有限公司|||||
||大唐投资管理（北|||||
|其他应收款||2,166.67|10.83|||
||京）有限公司|||||
|应收股利|大唐高新创业投资|||132,045.86||

||
|-|
|有限公司|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||北京大唐志诚软件技术有限|||
|应付账款||4,839,304.33|7,744,663.11|
||公司|||
||大唐联诚信息系统技术有限|||
|应付账款||1,724,974.68|1,724,974.68|
||公司|||
|应付账款|大唐移动通信设备有限公司|3,192,995.90||
|应付账款|电信科学技术仪表研究所||11,785.68|
|应付账款|大唐电信科技股份有限公司|463,872.75|463,872.75|
|应付账款|大唐软件技术股份有限公司|2,740,250.00|2,943,500.00|
||大唐电信科技产业控股有限|||
|应付账款|||2,470,120.00|
||公司|||
|预收账款|大唐移动通信设备有限公司|24,840.00|124,840.00|
|预收账款|西安大唐电信有限公司|40,000.00|40,000.00|
|预收账款|大唐电信科技股份有限公司|2,700.00||
||大唐电信科技产业控股有限|||
|其他应付款||152,251,805.00|100,000,000.00|
||公司|||
|其他应付款|大唐移动通信设备有限公司|1,735,040.00|1,767,040.00|
|其他应付款|电信科学技术研究院|3,766,499.75|2,611,712.87|
||北京大唐志诚软件技术有限|||
|其他应付款||1,422,983.81|2,083,873.81|
||公司|||
|其他应付款|电信科学技术半导体研究所|238,148.00|1,868,812.00|
|其他应付款|北京大唐物业管理有限公司|239,681.07|274,682.64|
|其他应付款|西安大唐电信有限公司|87,000.00|87,000.00|
|其他应付款|大唐电信科技股份有限公司|26,000.00|26,000.00|
|其他应付款|大唐软件技术股份有限公司|10,000.00|10,000.00|
||大唐联诚信息系统技术有限|||
|其他应付款||3,970.00|3,970.00|
||公司|||
|其他应付款|大唐联智信息技术有限公司||20,000.00|
||大唐投资管理（北京）有限|||
|其他应付款|||1,750,000.00|
||公司|||

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1） 为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保
|||||
|-|-|-|-|
|借款银行|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|北京银行广源支行|20,000,000.00|2015年5月8日||
|北京银行广源支行|30,000,000.00|2015年5月12日||
|大唐电信集团财务有限公司|40,000,000.00|2014年9月26日||
|大唐电信科技产业控股有限公司|100,000,000.00|2014年1月22日||
|华夏银行北三环支行|20,000,000.00|2015年4月22日||
|华夏银行亮马河支行|30,000,000.00|2014年1月25日||
|宁波银行北京分行|50,000,000.00|2014年8月6日||
|农商行商务中心区支行|20,000,000.00|2014年2月26日||
|农商行商务中心区支行|40,000,000.00|2014年2月26日||
|农商行商务中心区支行|60,000,000.00|2014年3月11日||
|农商行商务中心区支行|40,000,000.00|2014年2月26日||

|||||
|-|-|-|-|
|农商行商务中心区支行|20,000,000.00|2014年2月26日||
|农商行商务中心区支行|60,000,000.00|2014年5月25日||
|农商行商务中心区支行|60,000,000.00|2014年5月25日||
|农商行商务中心区支行|40,000,000.00|2014年5月25日||
|农商行商务中心区支行|20,000,000.00|2014年5月25日||
|浦发银行复兴路支行|15,000,000.00|2015年4月13日||
|兴业银行西直门支行|50,000,000.00|2014年8月12日||
|兴业银行西直门支行|7,014,000.00|2014年6月30日||
|招商银行亚运村支行|50,000,000.00|2014年8月29日||
|招商银行亚运村支行|50,000,000.00|2015年1月25日||
|招商银行亚运村支行|800,000.00|2015年1月31日||
|招商银行亚运村支行|400,000.00|2014年11月10日||
|招商银行亚运村支行|857,485.44|2015年12月31日||
|招商银行亚运村支行|528,000.00|2015年12月31日||
|合计|824,599,485.44|——|——|

（2） 为大唐高鸿信息技术有限公司提供担保
|||||
|-|-|-|-|
|借款银行|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|北京银行广安支行|30,000,000.00|2014年3月12日||
|北京银行广安支行|30,000,000.00|2014年9月25日||
|北京银行广安支行|20,000,000.00|2015年4月22日||
|宁波银行北京分行|30,000,000.00|2014年7月9日||
|宁波银行北京分行|30,000,000.00|2014年9月18日||
|宁波银行北京分行|10,000,000.00|2014年11月17日||
|宁波银行北京分行|10,000,000.00|2015年6月26日||
|合计|160,000,000.00|——|——|

（3） 为大唐高鸿中网科技有限公司提供担保
|||||
|-|-|-|-|
|借款银行|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|北京银行广源支行|10,000,000.00|2014年5月14日||
|北京银行广源支行|10,000,000.00|2014年5月16日||
|合计|20,000,000.00|——|——|

（4） 为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司提供担保
|||||
|-|-|-|-|
|借款银行|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|大唐电信集团财务有限公司|50,000,000.00|2014年3月9日||
|大唐电信集团财务有限公司|30,000,000.00|2014年9月5日||
|浦发银行南京分行|12,000,000.00|2014年12月10日||
|浦发银行南京分行|28,000,000.00|2014年12月20日||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|120,000,000.00|——|——|

其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额|||
|资产负债表日后第1年|9,917,327.09|9.917.327.09|
|以后年度|9,470,703.23|9,470,703.23|
|合 计|19,388,030.32|19,388,030.32|

2、前期承诺履行情况
本集团2012年与电信科学技术研究院所签订的房屋租赁合同本报告期已全部履行完毕。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
截至2014年8月14日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
1、2013年6月，收购高阳捷迅26.406%股权并进行增资，增资完成后持股比例达到36.351%根据2013年6月7日公司第七届第十七次董事会会议决议，2013年6月18日公司与高阳捷迅股东曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成、宋鸿、骆郁文、任一凡、王元军、周逵、倪正东、上海中路（集团）有限公司签订《股权转让协议》，受让上述股东持有高阳捷迅26.41%的股权。本次股权转让以中联评报字[2013]第399号评估报告为定价依据，本次受让26.406%股权合计16,900万元，折合每注册资本54.70元，支付方式为现金。
2013年6月18日，公司与高阳捷迅签订《增资协议书》，约定公司对高阳捷迅以现金方式增资1亿元人民币，增资价格与上述受让股权价格一致，折合每注册资本54.70元，增加股权比例9.945%。
上述股权转让及增资事项已于2013年7月26日完成工商登记变更，公司成为高阳捷迅的第一大股东和控股股东，持股比例累计达36.351%。
2、2013年7月，公司的关联方及第三方并购基金收购高阳捷迅34.45%的股权
2013年7月20日，公司的控股股东电信科学技术研究院、控股股东下属企业大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙），及无关联第三方北京银汉创业投资有限公司分别与高阳捷迅股东曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成、宋鸿、骆郁文、任一凡、王元军、周逵、倪正东、上海中路（集团）有限公司签订《股权转让协议》，受让高阳捷迅上述股东34.45%股权，受让价格折合每注册资本54.70元，支付方式为现金。
该股权转让事项已于2013年7月26日完成。
3、2013年8月，公司拟发行股份购买高阳捷迅剩余63.649%股权
根据2013年8月30日公司第七届第十九次董事会决议，公司拟通过非公开发行股份的方式向高阳捷迅除公司外其他10位股东，包括电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成，购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权。本次交易完成后，公司将持有高阳捷迅100%股权，但公司主营业务并未发生改变，本次交易未导致公司实际控制人发生变更。
购买资产价格在2013年7月31日为评估基准日的对高阳捷迅63.649%股权评估结果基础上，由交易各方协商确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述交易不构成上市公司重大资产重组，但系发行股份购买资产，因此仍适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。此外，上述交易涉及关联交易，本次交易中，电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）向公司出售资产，其中电信科学技术研究院为公司的控股股东，大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）为电信科学技术研究院的下属企业。
截至报告报出日，公司本次发行股份购买资产事项已经中国证监会上市公司并购重组审核
委员会审核并获得有条件通过，但尚未取得正式批复文件。
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
为完善大唐高鸿数据网络技术股份有限公司薪酬福利体系，加强中长期激励机制建设，依据国家相关法律法规和政策文件及《电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）企业年金总体方案》，并结合公司的实际情况，建立企业年金计划，该计划从2013年1月开始执行，其中个人缴纳部分为基数的1.25%，公司为其缴纳5%。企业按月缴纳企业年金缴费，款项直接缴入受托财产托管专户。从2014年1月起，财政部、国家税务总局、人力资源和社会保障部颁布了《关于企业年金职业年金有关个人所得税政策的通知》（财税〔2013〕103号，以下简称103号文），重大变化如下：
企业缴费，凡符合国家有关政策规定的办法和标准的企业缴费部分，可列入税前企业缴费。
个人缴费，不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分可列入个人税前缴费；个人缴费超过缴费工资计税基数4%或基数超过职工工作所在地设区城市上一年度职工月平均工资300%形成的缴费部分，计为税后个人缴费。
现阶段企业年金运转正常，且根据人员的变动进行每月年金的增员减员，尚未进行年金支付。
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||100.0||||100.00|||
|按账龄分析法|25,904,401.23||12,274,777.94|47.38%|26,513,400.73||10,992,764.92|41.46%|
|||0%||||%|||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|25,904,401.23||12,274,777.94|47.38%|26,513,400.73||10,992,764.92|41.46%|
|||0%||||%|||
|合计|25,904,401.23|--|12,274,777.94|--|26,513,400.73|--|10,992,764.92|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|1,763,476.00|6.82%|8,817.39|3,779,094.20|14.25%|18,895.47|
|1年以内小|||||||
||1,763,476.00|6.82%|8,817.39|3,779,094.20|14.25%|18,895.47|
|计|||||||
|1至2年|4,419,765.40|17.06%|88,395.31|2,571,890.45|9.70%|51,437.81|
|2至3年|37,131.50|0.14%|3,713.15|4,166,593.88|15.72%|416,659.39|
|3年以上|19,684,028.33|75.98%|12,173,852.09|15,995,822.20|60.33%|10,505,772.25|
|3至4年|7,031,717.13|27.14%|2,109,515.14|5,713,399.00|21.55%|1,714,019.70|
|4至5年|5,175,948.50|19.98%|2,587,974.25|2,981,341.30|11.24%|1,490,670.65|
|5年以上|7,476,362.70|28.86%|7,476,362.70|7,301,081.90|27.54%|7,301,081.90|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|25,904,401.23|--|12,274,777.94|26,513,400.73|--|10,992,764.92|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|贵州沣恒投资管理有限|||||
||客户|6,052,092.00|3-4年、4-5年|23.36%|
|公司|||||
|北京中化兴源投资有限|客户|2,953,518.75|3-4年|11.40%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|珠海祺利通信科技有限|||||
||客户|1,680,000.00|1-2年|6.49%|
|公司|||||
|福建实达电脑设备有限|||||
||客户|1,650,000.00|1年以内|6.37%|
|公司|||||
|北京汉唐中智网络科技|||||
||客户|1,406,216.00|1－2年|5.43%|
|发展有限公司|||||
|合计|--|13,741,826.75|--|53.05%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|大唐电信科技产业控股有限|同一母公司|||
|||8,792.00|0.03%|
|公司||||
|合计|--|8,792.00|0.03%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||100.0||||100.0|||
|按账龄分析法|689,345,164.50||11,943,323.49|1.73%|455,876,028.19||10,330,333.87|2.27%|
|||0%||||0%|||
|||100.0||||100.0|||
|组合小计|689,345,164.50||11,943,323.49|1.73%|455,876,028.19||10,330,333.87|2.27%|
|||0%||||0%|||
|合计|689,345,164.50|--|11,943,323.49|--|455,876,028.19|--|10,330,333.87|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|673,781,542.25|97.75%|3,368,907.71|443,732,405.94|97.33%|2,218,662.03|
|1年以内小计|673,781,542.25|97.75%|3,368,907.71|443,732,405.94|97.33%|2,218,662.03|
|1至2年|3,610,414.77|0.52%|72,208.30|10,414.77||208.30|
|2至3年|2,590,000.00|0.38%|259,000.00|2,590,000.00|0.57%|259,000.00|
|3年以上|9,363,207.48|1.35%|8,243,207.48|9,543,207.48|2.10%|7,852,463.54|
|3至4年|0.00|0.00%|0.00|2,395,000.00|0.53%|718,500.00|
|4至5年|2,240,000.00|0.32%|1,120,000.00|28,487.88|0.01%|14,243.94|
|5年以上|7,123,207.48|1.03%|7,123,207.48|7,119,719.60|1.56%|7,119,719.60|
|合计|689,345,164.50|--|11,943,323.49|455,876,028.19|--|10,330,333.87|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|北京大唐高鸿数据网络|||||
||控股子公司|421,242,063.96|1年以内|61.11%|
|技术有限公司|||||
|大唐高鸿信息技术有限|||||
||控股子公司|154,132,000.00|1年以内|22.36%|
|公司|||||
|贵州大唐高鸿电子信息|||||
||控股子公司|48,700,000.00|1年以内|7.06%|
|技术有限公司|||||
|大唐高鸿通信技术有限|||||
||控股子公司|18,873,700.00|1年以内|2.74%|
|公司|||||
|北京大唐高鸿科技发展|||||
||控股子公司|10,959,625.69|1年以内|1.59%|
|有限公司|||||
|合计|--|653,907,389.65|--|94.86%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|北京大唐高鸿数据网络技术||||
||控股子公司|421,242,063.96|61.11%|
|有限公司||||
|大唐高鸿信息技术有限公司|控股子公司|154,132,000.00|22.36%|
|贵州大唐高鸿电子信息技术||||
||控股子公司|48,700,000.00|7.06%|
|有限公司||||
|大唐高鸿通信技术有限公司|控股子公司|18,873,700.00|2.74%|
|北京大唐高鸿科技发展有限|控股子公司|10,959,625.69|1.59%|

|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
|北京大唐融合通信技术有限公司||||
||控股子公司|8,118,089.21|1.18%|
|北京大唐高鸿软件技术有限公司||||
||控股子公司|1,874,358.00|0.27%|
|大唐投资管理（北京）有限公司||||
||同一最终控制方|2,166.67|0.00%|
|合计|--|663,902,003.53|96.31%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|北京海岸||||||||||||
|淘金创业||7,320,000|8,706,058|-221,158.|8,484,900|||||||
||权益法|||||29.67%|29.67%|||||
|投资有限||.00|.75|44|.31|||||||
|公司||||||||||||
|大唐高新||||||||||||
|||26,000,00|26,548,19|-158,757.|26,389,43|||||||
|创业投资|权益法|||||26.00%|26.00%|||||
|||0.00|0.94|79|3.15|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京大唐||||||||||||
|高鸿软件||30,000,00|30,000,00||30,000,00||||||54,000,00|
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|技术有限||0.00|0.00||0.00||||||0.00|
|公司||||||||||||
|大唐高鸿||||||||||||
|||184,930,0|184,930,0||184,930,0|||||||
|通信技术|成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京大唐||||||||||||
|||419,405,8|419,405,8||419,405,8|||||||
|高鸿数据|成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|||56.90|56.90||56.90|||||||
|网络技术||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||||||
|贵州大唐|||||||||
|高鸿电子||10,000,00|10,000,00|10,000,00|||||
||成本法||||100.00%|100.00%|||
|信息技术||0.00|0.00|0.00|||||
|有限公司|||||||||
||||||||公司通过||
||||||||子公司高||
||||||||鸿信息间||
||||||||接持有高||
|大唐高鸿|||||||鸿济宁||
|济宁电子||58,800,00|58,800,00|58,800,00|||2%股权，||
||成本法||||98.00%|100.00%|||
|信息技术||0.00|0.00|0.00|||因此，公||
|有限公司|||||||司直接、||
||||||||间接拥有||
||||||||济宁高鸿||
||||||||100%股||
||||||||权。||
||||||||公司通过||
||||||||子公司高||
||||||||鸿数据间||
||||||||接持有高||
||||||||鸿信息||
|大唐高鸿|||||||5.10%股||
|||271,620,8|271,620,8|271,620,8|||||
|信息技术|成本法||||91.89%|96.99%|权，因此，||
|||00.00|00.00|00.00|||||
|有限公司|||||||公司直||
||||||||接、间接||
||||||||拥有高鸿||
||||||||信息||
||||||||96.99%股||
||||||||权。||
|北京大唐|||||||||
|融合通信||18,923,62|18,923,62|18,923,62|||||
||成本法||||75.00%|75.00%|||
|技术有限||2.36|2.36|2.36|||||
|公司|||||||||
||||||||公司通过||
||||||||子公司高||
||||||||鸿信息间||
|北京大唐|||||||||
||||||||接持有高||
|高鸿科技||45,000,00|45,000,00|45,000,00||||8,698,749|
||成本法||||69.23%|100.00%|鸿科技||
|发展有限||0.00|0.00|0.00||||.50|
||||||||30.77%股||
|公司|||||||||
||||||||权，因此，||
||||||||公司直||
||||||||接、间接||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||拥有高鸿||
|||||||||科技||
|||||||||100%股||
|||||||||权。||
|江苏高鸿||||||||||
|鼎恒信息||174,689,0|174,689,0||174,689,0|||||
||成本法|||||58.23%|58.23%|||
|技术有限||00.00|00.00||00.00|||||
|公司||||||||||
|北京高阳||||||||||
|捷迅信息||269,000,0|269,000,0||269,000,0|||||
||成本法|||||36.35%|36.35%|||
|技术有限||00.00|00.00||00.00|||||
|公司||||||||||
|北京金吾||||||||||
|创业投资||50,000,00|50,000,00||50,000,00|||||
||成本法|||||16.67%|16.67%|||
|中心（有||0.00|0.00||0.00|||||
|限合伙）||||||||||
|大唐融合||||||||||
|通信技术||8,000,000|8,000,000||8,000,000|||||
||成本法|||||16.00%|16.00%|||
|无锡有限||.00|.00||.00|||||
|公司||||||||||
|昆山雷石||||||||||
|雨花股权||||||||||
|||9,450,000|6,300,000|3,150,000|9,450,000|||||
|投资合伙|成本法|||||3.47%|3.47%|||
|||.00|.00|.00|.00|||||
|企业（有||||||||||
|限合伙）||||||||||
|国泰君安||||||||||
|投资管理||2,261,184|2,261,184||2,261,184|||||
||成本法|||||0.09%|0.09%|||
|股份有限||.00|.00||.00|||||
|公司||||||||||
|国泰君安||||||||||
|||635,958.0|635,958.0||635,958.0|||||
|证券股份|成本法|||||0.01%|0.01%||29,442.50|
|||0|0||0|||||
|有限公司||||||||||
|||1,586,036|1,584,820|2,770,083|1,587,590||||62,728,19|
|合计|--|||||--|--|--||
|||,421.26|,670.95|.77|,754.72||||2.00|

长期股权投资的说明
1、公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿济宁2%股权，因此，公司直接、间接拥有济宁高鸿100%股权。
2、公司通过子公司高鸿数据间接持有高鸿信息5.10%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿信息96.99%股权。
3、公司通过子公司高鸿信息间接持有高鸿科技30.77%股权，因此，公司直接、间接拥有高鸿科技100%股权。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|3,869,177.00|8,102,809.75|
|其他业务收入|2,166.67||
|合计|3,871,343.67|8,102,809.75|
|营业成本|3,837,812.01|97,017.83|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|企业信息化服务|3,869,177.00|3,837,812.01|8,102,809.75|97,017.83|
|合计|3,869,177.00|3,837,812.01|8,102,809.75|97,017.83|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|通信设备产品及制造|28,135.96|1,044.44|610,553.34|72,054.88|
|计算机涉密、系统集成业务|||||
||3,841,041.04|3,836,767.57|7,492,256.41|24,962.95|
|及外围设备销售业务|||||
|合计|3,869,177.00|3,837,812.01|8,102,809.75|97,017.83|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华北|3,783,777.00|3,756,685.49|410,553.34|72,054.88|
|华东|||2,256.41|24,962.95|
|境内其他|85,400.00|81,126.52|7,690,000.00||
|合计|3,869,177.00|3,837,812.01|8,102,809.75|97,017.83|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|北京大唐高鸿数据网络技术有限公司|3,783,777.00|97.73%|
|华能泸定水电工程筹建处|85,400.00|2.21%|
|大唐投资管理（北京）有限公司|2,166.67|0.06%|
|合计|3,871,343.67|100.00%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|62,728,192.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|-379,916.23|-596,723.42|
|其他|3,569,178.08|934,931.51|
|合计|65,917,453.85|338,208.09|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京大唐高鸿科技发展有限公司|8,698,749.50||本期分红|
|北京大唐高鸿软件技术有限公司|54,000,000.00||本期分红|
|国泰君安证券股份有限公司|29,442.50||本期分红|
|合计|62,728,192.00||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京海岸淘金创业投资有限公司|-221,158.44|-237,722.59|损益调整|
|大唐高新创业投资有限公司|-158,757.79|-359,000.83|损益调整|
|合计|-379,916.23|-596,723.42|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|43,329,564.18|-2,168,885.22|
|加：资产减值准备|2,895,002.64|622,823.16|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|207,766.97|137,710.98|
|无形资产摊销|3,256,525.37|2,478,095.98|
|长期待摊费用摊销|79,123.26|42,023.90|
|固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）||2,415.46|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|14,949,333.34|7,047,338.89|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-65,917,453.85|-338,208.09|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-4,436,023.11|16,902.50|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-233,656,325.46|325,539,958.50|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|96,493,983.92|144,705,320.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-142,798,502.74|478,085,496.30|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|33,551,870.57|116,133,131.12|
|减：现金的期初余额|190,812,037.41|667,618,815.23|
|现金及现金等价物净增加额|-157,260,166.84|-551,485,684.11|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|7,930,971.41||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,739,069.95||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-850,216.76||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|3,569,178.08||
|减：所得税影响额|68,214.13||
|少数股东权益影响额（税后）|913,131.23||
|合计|12,407,657.32|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定|
|软件企业增值税即征即退|2,048,340.11||
|||额持续享受的政府补助|

2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|16,011,680.44|26,707,359.55|2,159,783,522.08|2,143,771,841.64|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|16,011,680.44|26,707,359.55|2,159,783,522.08|2,143,771,841.64|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.74%|0.0310|0.0310|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||0.17%|0.0070|0.0070|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、资产负债表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末金额|期初金额|变动额|变动比率（%）|变动原因|
|货币资金|451,459,512.58|1,145,784,103.83|-694,324,591.25|-60.60|购货付现增加|
|应收票据|13,247,200.00|785,000.00|12,462,200.00|1,587.54|本 期票据结算增加|
|应收股利|29,442.50|132,045.86|-102,603.36|-77.70|本 期收到大唐高新创业投资有限公司分配的现金股利|
|其他应收款|154,472,119.00|106,757,952.81|47,714,166.19|44.69|高 阳捷迅未支付的卡结算款|
|存货|1,909,068,291.32|682,171,855.66|1,226,896,435.66|179.85|系统集成业务尚未实现销售|
|应付票据|111,758,307.00|451,157,064.00|-339,398,757.00|-75.23|上期开具的商业汇票本期解付|
|应付账款|818,678,994.05|551,813,116.42|266,865,877.63|48.36|本期业务规模扩大，款项尚未结算|
|预收账款|1,229,089,983.27|567,926,414.70|661,163,568.57|116.42|本期业务规模扩大，未交货验收|
|应交税费|-291,315,951.93|-16,915,206.20|-274,400,745.73|-1622.21|本期存货增加，期末留抵增值税增加|
|专项应付款|63,150,000.00|29,180,000.00|33,970,000.00|116.42|收到研发项目政府补助|

2、利润表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比率（%）|变动原因|
|营业税金及附加|8,091,334.68|3,449,460.38|4,641,874.30|134.57|本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅|
|销售费用|45,239,704.00|34,207,174.63|11,032,529.37|32.25|本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅，高鸿鼎恒去年同期只成立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||了2个月|
|管理费用|75,470,941.51|41,257,079.18|34,213,862.33|82.93|本期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅，高鸿鼎恒去年同期只成立了2个月|
|财务费用|44,024,478.30|23,663,739.87|20,360,738.43|86.04|借款规模扩大利息支出增加|
|资产减值损失|15,771,922.48|6,457,379.99|9,314,542.49|144.25|计提的资产减值准备增加所致|
|投资收益|11,163,766.65|338,208.09|10,825,558.56|3,200.86|理 财产品收益及处置子公司收益|
|营业外支出|1,038,521.76|282,815.88|755,705.88|267.21|支 付了违约金|

3、现金流量表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比率（%）|变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,869,287,960.72|2,272,700,568.28|1,596,587,392.44|70.25|本期业务规模扩大|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,061,718,135.32|36,009,177.71|18,025,708,957.61|50,058.65|高 阳捷迅卡结算业务款|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,214,807,565.40|2,562,948,705.32|1,651,858,860.08|64.45|本 期业务规模扩大|
|支付给职工以及为职工支付的现金|61,314,474.10|36,679,661.04|24,634,813.06|67.16|本 期合并范围比去年同期增加了高阳捷迅，高鸿鼎恒去年同期只成立了2个月|
|支付的各项税费|50,191,770.00|31,142,161.14|19,049,608.86|61.17|本期业务规模扩大|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,073,370,334.41|6,292,323.29|18,067,078,011.12|287,128.89|高 阳捷迅卡结算业务款|
|收回投资收到的现金|950,000,000.00|254,618,731.51|695,381,268.49|273.11|本 期理财产品到期收回投资|
|取得投资收益收到的现金|3,701,223.94|0.00|3,701,223.94|100.00|本 期理财产品收益|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|250.00|93,800.00|-93,550.00|-99.73|处 置的固定资产减少|
|购建固定资|34,579,485.09|87,264,645.54|-52,685,160.45|-60.37|本 期长期资产投入减少|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产、无形资产和其他长期资产支付的现金||||||
|投资支付的现金|953,150,000.00|723,150,000.00|230,000,000.00|31.81|购 买理财产品所致|
|吸收投资收到的现金|0.00|26,400,000.00|-26,400,000.00|-100.00%|去年同期为子公司吸收少数股东的投资|
|取得借款收到的现金|1,189,000,000.00|859,400,000.00|329,600,000.00|38.35|本 期业务规模扩大，融资需要增加|
|偿还债务支付的现金|1,321,400,000.00|790,000,000.00|531,400,000.00|67.27|归 还了短期借款|
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,000.00|164,924.14|-149,924.14|-90.90|本 期支付的筹资费用减少|