证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-016
唐山冀东水泥股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
为满足部分子公司及合营公司（以下简称“各公司”）2016年日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为各公司提供融资担保355,700万元（贷款到期续贷使用的担保额度为149,458万元，到期贷款不再续贷而转入循环使用的担保额度为39,455万元，新增融资担保额度为166,787万元），授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过《对外担保的议案》（表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权）。
截止 2016年 3月 31日，公司对外(全部为子公司及合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司)提供的担保余额为 372,132万元（子公司无对外担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 1,006,061万元的36.99%,本次担保占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的35.36%。本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
具体担保情况如下：
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|序号|被担保人|公司持股比例|续贷额度（万元）|新增额度（万元）|担保金额合计（万元）|
|1|唐山冀东启新水泥有限责任公司|100.00%|7,878|12,122|20,000|
|2|阳泉冀东水泥有限责任公司|100.00%|10,000|0|10,000|
|3|大同冀东水泥有限责任公司|100.00%|5,000|0|5,000|

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|4|唐县冀东水泥有限责任公司|100.00%|3,808|6,192|10,000|
|5|涞水冀东水泥有限责任公司|100.00%|10,000|0|10,000|
|6|冀东水泥（烟台）有限责任公司|100.00%|9,712|288|10,000|
|7|冀东水泥璧山有限责任公司|100.00%|6,512|3,488|10,000|
|8|冀东水泥重庆合川有限责任公司|100.00%|8,965|1,035|10,000|
|9|冀东水泥黑龙江有限公司|100.00%|0|50,000|50,000|
|10|承德冀东水泥有限责任公司|100.00%|0|30,000|30,000|
|11|唐山冀东水泥汽车运输有限公司|100.00%|2,700|300|3,000|
|12|重庆冀东水泥物流有限公司|100.00%|0|10,000|10,000|
|13|临澧冀东水泥有限公司|99.28%|3,000|7,000|10,000|
|14|冀东水泥凤翔有限责任公司|90.00%|10,000|0|10,000|
|15|唐山冀东水泥三友有限公司|85.02%|2,775|7,225|10,000|
|16|沈阳冀东水泥有限公司|80.00%|0|4,000|4,000|
|17|冀东水泥滦县有限责任公司|67.59%|17,401|4,599|22,000|
|18|米脂冀东水泥有限公司|61.00%|0|30,000|30,000|
|19|冀东海天水泥闻喜有限责任公司|60.00%|2,153|2,847|5,000|
|20|奎山冀东水泥有限公司|60.00%|41,764|15,236|57,000|
|21|内蒙古伊东冀东水泥有限公司|59.00%|3,658|16,342|20,000|
|22|鞍山冀东水泥有限责任公司|50.00%|4,132|5,568|9,700|
|合计|||149,458|206,242|355,700|

二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|序号|被担保人|成立日期|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|1|唐山冀东启新水泥有限责任公司|2009.03|唐山市古冶区卑家店乡|李奇志|27,500|水泥熟料生产销售|
|2|阳泉冀东水泥有限责任公司|2009.09|阳泉市郊区杨家庄乡|刘臣|38,500|水泥熟料生产销售|
|3|大同冀东水泥有限责任公司|2008.05|山西省大同市口泉新|朱长君|53,400|水泥熟料生产销售|

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|4|唐县冀东水泥有限责任公司|2008.07|唐县白合镇|孙建勋|32,500|水泥熟料生产销售|
|5|涞水冀东水泥有限责任公司|2009.02|涞水县永阳镇从西村|孙建勋|37,000|水泥熟料生产销售|
|6|冀东水泥（烟台）有限责任公司|2009.04|烟台市福山区张格庄镇|纪秀峰|32,800|水泥熟料生产销售|
|7|冀东水泥璧山有限责任公司|2008.11|重庆市璧山区河边镇|张树阳|36,800|水泥熟料生产销售|
|8|冀东水泥重庆合川有限责任公司|2008.12|重庆市合川区草街镇|张树阳|33,000|水泥熟料生产销售|
|9|冀东水泥黑龙江有限公司|2011.05|哈尔滨市阿城区玉泉街|李晓明|16,200|水泥熟料生产销售|
|10|承德冀东水泥有限责任公司|2002.06|承德县甲山镇富台子村|王向东|35,000|水泥熟料生产销售|
|11|唐山冀东水泥汽车运输有限公司|1998.01|唐山丰润区东马庄村东|王向东|8,000|货运、货物专业运输|
|12|重庆冀东水泥物流有限公司|2010.02|重庆市璧山区金剑路|张树阳|1,800|货运、货物专业运输|
|13|临澧冀东水泥有限公司|2008.01|湖南省临澧县|马庆海|27,850|水泥熟料生产销售|
|14|冀东水泥凤翔有限责任公司|2009.02|凤翔县田家庄镇河北村|刘宗山|28,000|水泥熟料生产销售|
|15|唐山冀东水泥三友有限公司|2000.09|唐山市古冶区赵各庄西|王向东|35,465|水泥熟料生产销售|
|16|沈阳冀东水泥有限公司|2001.07|沈阳市苏家屯林盛堡镇|王学刚|7,000|水泥熟料生产销售|
|17|冀东水泥滦县有限责任公司|2002.09|滦县杨柳庄镇|王向东|42,150|水泥熟料生产销售|
|18|米脂冀东水泥有限公司|2013.03|米脂县东山梁工业园区|刘治军|16,000|水泥熟料生产销售|
|19|冀东海天水泥闻喜有限责任公司|2008.01|闻喜县侯村乡西阳村村|李天虎|45,315|水泥熟料生产销售|
|20|奎山冀东水泥有限公司|2009.01|河北省隆尧县|宋社平|90,000|水泥熟料生产销售|
|21|内蒙古伊东冀东水泥有限公司|2011.10|内蒙古旗下营工业园|朱长君|12,000|水泥熟料生产销售|
|22|鞍山冀东水泥有限责任公司|2002.07|鞍山市立山区红塔街|袁雪峰|30,000|水泥熟料生产销售|

2、被担保人财务指标（截止 2015年 12月 31日，经审计）
单位：万元
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|序号|被担保人|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|1|唐山冀东启新水泥有限责任公司|90,237.49|57,767.97|32,469.52|36,113.84|1,064.89|656.42|
|2|阳泉冀东水泥有限责任公司|112,948.10|93,364.23|19,583.87|25,446.90|-11,116.52|-15,097.30|
|3|大同冀东水泥有限责任公司|126,408.36|82,892.62|43,515.74|25,051.62|-15,541.63|-11,625.52|
|4|唐县冀东水泥有限责任公司|80,413.33|49,093.69|31,319.64|35,585.51|407.12|188.23|
|5|涞水冀东水泥有限责任公司|119,464.57|82,784.00|36,680.57|37,107.01|-2,239.98|-1,521.63|

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|6|冀东水泥（烟台）有限责任公司|99,786.84|72,018.42|27,768.42|42,975.72|-10,082.35|-7,404.19|
|7|冀东水泥璧山有限责任公司|116,178.86|104,678.20|11,500.66|41,217.11|-7,774.12|-10,349.33|
|8|冀东水泥重庆合川有限责任公司|92,757.37|87,119.40|5,637.97|37,094.43|-7,844.28|-10,719.63|
|9|冀东水泥黑龙江有限公司|71,450.92|68,775.25|2,675.67|5,638.86|-3,797.26|-5,912.13|
|10|承德冀东水泥有限责任公司|77,202.43|58,548.07|18,654.36|21,079.11|-5,259.12|-6,497.92|
|11|唐山冀东水泥汽车运输有限公司|21,738.96|16,715.63|5,023.33|17,109.81|-1,550.80|-1,157.76|
|12|重庆冀东水泥物流有限公司|31,709.42|31,217.82|491.60|110,715.39|-756.63|-690.39|
|13|临澧冀东水泥有限公司|71,854.48|36,525.57|35,328.91|42,748.41|4,014.31|3,090.85|
|14|冀东水泥凤翔有限责任公司|74,671.73|44,572.56|30,099.17|29,317.81|1,239.79|772.23|
|15|唐山冀东水泥三友有限公司|90,498.66|56,591.02|33,907.64|23,029.15|-6,070.68|-4,519.84|
|16|沈阳冀东水泥有限公司|19,973.51|14,180.11|5,793.40|15,529.24|-2,144.57|-1,676.39|
|17|冀东水泥滦县有限责任公司|131,864.15|89,208.10|42,656.05|39,132.92|-8,272.84|-6,453.27|
|18|米脂冀东水泥有限公司|15,337.41|730.85|14,606.56|2,812.44|-449.74|-642.93|
|19|冀东海天水泥闻喜有限责任公司|80,444.10|37,260.00|43,184.10|24,312.59|-5,508.48|-4,102.93|
|20|奎山冀东水泥有限公司|191,628.27|110,221.67|81,406.60|52,976.30|-9,320.71|-11,626.54|
|21|内蒙古伊东冀东水泥有限公司|52,124.77|43,993.81|8,130.96|14,153.93|-2,513.46|-2,844.82|
|22|鞍山冀东水泥有限责任公司|66,137.45|30,593.07|35,544.38|34,379.25|-4,431.65|-4,348.15|

说明：
1、冀东水泥黑龙江有限公司和米脂冀东水泥有限公司为拟建项目，需公司对其项目贷款提供融资担保；其他公司所需的融资担保均用于满足生产经营过程中的流动资金融资需求。
2、鞍山冀东水泥有限责任公司由股东双方按出资比例提供担保，担保公平、对等。
3、米脂冀东水泥有限公司、内蒙古伊东冀东水泥有限公司、奎山冀东水泥有限公司和冀东海天水泥闻喜有限责任公司的融资担保由公司全额提供，其他股东按出资比例为公司提供股权质押反担保或公司认可的其它方式担保。
唐山冀东水泥三友有限公司、沈阳冀东水泥有限公司和冀东水泥滦县有限责任公司拥有绝对控制权，且公司负责上述企业具体生产经营活动，其融资担保由公司全额提供。
5、截止 2015年 12月 31日，上述被担保公司中，有 10家经审计的资产负债率超过70%，其中：重庆冀东水泥物流有限公司98.45%、冀东水泥黑龙江有限公司96.26%、冀东水泥重庆合川有限责任公司93.92%、冀东水泥璧山有限责任公司90.10%、内蒙古伊东冀东水泥有限公司84.40%、阳泉冀东水泥有限责任公司82.66%、唐山冀东水泥汽车运输有限公司76.89%、承德冀东水泥有限责任公司75.84%、冀东水泥（烟台）有限责任公司72.17%、沈阳冀东水泥有限公司70.99%。
三、担保合同的主要内容
《担保合同》尚未签署，具体内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见：
董事会认为上述担保是为了满足各公司 2016年项目建设及日常生产经营的融资需求，公司对上述公司的担保不会对本公司产生不利影响，风险可控，没有损害公司利益。
五、独立董事意见：
1、公司为全资、控股及合营公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定，决策程序合规、合法。
我们同意该议案，并根据上述规定同意定将《关于对外提供担保的议案》提交股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 3月 31日，公司对外(全部为子公司及合营公司)提供的担保余额为 372,132万元（子公司无对外担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 1,006,061万元的36.99%；除上述担保外，公司无其他对外担保，所有担保均未出现逾期现象
七、其他说明
上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列子公司，及已设立和将来设立、收购的子公司）之间可以调剂使用。
授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。
上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2016年度股东大会召开之日止。
八、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日