证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-074新晨科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年8月19日证监许可[2016]1890号文《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年9月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,255万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.21元。截至2016年9月9日止，本公司共募集资金185,135,500.00元（大写：壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整），扣除发行费用（含增值税）人民币29,265,000.00元（大写：贰仟玖佰贰拾陆万伍仟元整），募集资金净额为人民币155,870,500.00元（大写：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零伍佰元整）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2016]000900号”验资报告验证确认。
截止 2017年 6月 30日，募投项目已使用72,211,635.82元，用闲置募投资金暂时补充流动资金33,000,000.00元，尚余51,312,259.15元存放于募集资金专户。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于
2016年10月8日与中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格执行《管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||截止日余额||存储方式|
|中信银行北京中关村支行||8110701012300719389||110,777.32||活期||
||中信银行北京中关村支行|8110701023100761329||10,000,000.00||定期||
|||8110701012200719395||327,059.13||活期||
||中信银行北京中关村支行|||||||
|||8110701024000761324||15,000,000.00||定期||
||中信银行北京中关村支行|||||||
|||8110701013500719400||560,926.91||活期||
||中信银行北京中关村支行|||||||
|||8110701012800663349||313,495.79||活期||
||中信银行北京中关村支行|||||||
|||8110701023300761321||10,000,000.00||定期||
||中信银行北京中关村支行|||||||
|||8110701023700761323||15,000,000.00||定期||
||中信银行北京中关村支行|||||||
|||-||51,312,259.15||-||
||合 计|||||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况表》
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
附表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||15,587.05|||本年度投入募|6,627.65||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||-||||7,221.16||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||-|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投资|项目达到|本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资金|更 项 目|诺投资总额|总额（1）|金额|计投入金额|进度（%）(3)|预定可使|现的效益|预计效益|发生重大变化|
|投向|（含部分||||(2)|＝(2)/(1)|用状态日||||
||变更）||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|国家空管数据信息服务体|否|4,461.05|4,461.05|1,824.7|1,902.58|42.65%|2018/8/31|-|不适用|否|
|系研发项目|||||||||||
||否|3,492.00|3,492.00|1,427.64|1,700.11|48.69%|2018/8/31|-|不适用|否|
|渠道整合平台研发项目|||||||||||
|新一代贸易融资结算系统|否|4,398.00|4,398.00|1,869.5|1,932.06|43.93%|2018/8/31|-|不适用|否|
|研发项目|||||||||||
||否|3,236.00|3,236.00|1,505.81|1,686.41|52.11%|2018/8/31|-|不适用|否|
|新一代交换平台研发项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|-|15,587.05|15,587.05|6,627.65|7,221.16|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|15,587.05|15,587.05|6,627.65|7,221.16|-|-|-|-|-|

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收|不适用|
|益的情况和原因（分具体||
|项目）||
|项目可行性发生重大变化|不适用|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及|不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||适用|
||截止 2016 年 9 月 9 日，公司募集资金项目中“国家空管数据信息服务体系研发项目”已由公司利用自筹资金 1,465.90 万元先行投入；“渠道整合平台研发项目”已由公司利用自筹资金1,163.35万元先行投入；“新一代贸易融资结算系统研发项目”已由公司利用自筹资金 1,518.60 万元先行投入；“新一代交换平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,333.00 万元先行投入。2017年2月已置换完成。|
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
||适用|
|用闲置募集资金暂时补充||
||根据第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截止2017年6月30日，用闲置募集资金暂时补充流动资金33,000,000.00元。|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|不适用|
|在的问题或其他情况||