深圳欧菲光科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002659号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳欧菲光科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-13
大华核字[2016]002659号深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称欧菲光公司）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
欧菲光公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧菲光公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对欧菲光公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，欧菲光公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了欧菲光公司2015年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供欧菲光公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为欧菲光公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十五日
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年1月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2013年募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1730号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,054万股，每股面值 1元，每股发行价人民币37元。截至2013年1月18日止，本公司共募集资金 1,499,980,000.00元，扣除发行费用 47,219,940.00元，募集资金净额1,452,760,060.00元。
截止2013年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000020号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,209,485,415.77元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,079,560.20元；
于 2013年 1月 18日起至 2014年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 926,855,879.64元；本年度使用募集资金 50,549,975.93元。利用自有资金先期投入募集资金项目 232,079,560.20元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2013]001638号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。利用募集资金永久补充流动资金250,000,000.00元。
截止2015年12月31日，本公司已累计使用2013年募集资金总额 1,459,485,415.77元，募集资金余额应为-6,725,355.77元。截至 2015年 12月 31日止公司募集资金专户余额为0元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为-6,725,355.77元，系募集资金存放期间的利息收入。募集资金已使用完毕，公司募集资金账户已销户。
（二）本公司2014年8月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2014年募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司于2014年8月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票10,045.20万股，每股面值 1元，每股发行价人民币19.92元。截至2014年8月15日止，本公司共募集资金2,001,003,840.04元，扣除发行费用41,108,452.07元，募集资金净额1,959,895,387.97元。
专项报告第1页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截止2014年8月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000321号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入995,560,114.87元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 227,417,500.00元；于2014年8月15日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币36,634,243.81元；本年度使用募集资金 731,508,371.06元。利用自有资金先期投入募集资金项目 227,417,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2014]004688号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。
截止2015年12月31日，本公司已累计使用非公开发行募集资金总额995，560，114.87元，募集资金余额应为964,335,273.10元。截至2015年12月31日止，公司募集资金专户余额为人民币 370,136,341.06元，加用于暂时补充流动资金的闲置募集资金609,895,388.00元，尚未支出的募集资金余额合计为980,031,729.06元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为-15,696,455.96元，系募集资金存放期间的利息收入。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，并业经本公司2013年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）2013年募集资金
2013年募集资金，本公司会同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司签订的《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管
专项报告第2页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三/四方监管协议》的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，2013年募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放金额（注
银行名称 账号 截止日余额存储方式备注
1）
兴业银行股份有限公
337010100100489755 454,980,600.00 -- -- 已销户司深圳分行
中国银行股份有限公
748460359840 1,000,000,000.00 -- -- 已销户司深圳公明支行
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开 191719012925 100,000,000.00 -- -- --发区支行
中国建设银行股份有
36001050800052510306 300,000,000.00 -- -- 已销户限公司南昌昌北支行
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开 200718860317 405,837,791.63 -- -- 已销户发区支行
中国银行股份有限公
司南昌市经济技术开 190218860369 100,000,000.00 -- -- --发区支行
中国工商银行股份有
1502210029300201075 150,000,000.00 -- -- --限公司南昌昌北支行
中国农业银行股份有
14983001040010042 100,000,000.00 -- -- 已销户限公司南昌象湖支行
中国农业银行股份有
14983051800000013 10,000,000.00 -- -- 已销户限公司南昌象湖支行
中国农业银行股份有
14983051800000014 20,000,000.00 -- -- 已销户限公司南昌象湖支行
合计 -- --
注1：初始存放金额中包含发行费用2,220,540.00元。
（二）2014年募集资金
2014年募集资金，本公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司深圳公明分行、中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行、中国农业银行股份有限公司深圳公明分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国农业银行股份有限公司南昌市象湖支行、中国银行股份有限公司红谷滩昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司签订的《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三/四方监管协议》的履行不存在问题。
专项报告第3页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至2015年12月31日止，2014年募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额（注1）截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 智能定期存款（七 753663393647 661,985,840.00 450,420.02
司深圳公明支行 天通知存款）
中国工商银行股份有
限公司南昌市昌北支 400002772920053201 500,000,000.00 --
行
中国农业银行股份有
41020800046688882 200,000,000.00 --
限公司深圳公明支行
建设银行深圳华侨城 智能定期存款（七 44201518300052528673 600,000,000.00 1,714,674.58
支行 天通知存款）
中国工商银行股份有
限公司南昌市昌北支 1502210029300135314 250,000,000.00 11,993,448.76 活期
行
中国工商银行股份有
三个月定期银行存限公司南昌市昌北支 1502210014310004516 20,000,000.00 20,000,000.00
款
行
中国银行股份有限公
190225032879 200,000,000.00 119,842.09 活期
司南昌市昌北支行
中国银行股份有限公 三个月定期银行存 193225402036 30,000,000.00 30,730,272.15
司南昌市昌北支行 款
中国农业银行南昌市
14983001040011123 150,000,000.00 46,998,040.68 活期
象湖支行
中国农业银行南昌市 六个月定期银行存 14983051100000059 50,000,000.00 50,637,500.00
象湖支行 款
中国银行股份有限公
191725030730 50,000,000.00 24,872,052.48 活期
司红谷滩昌北支行
中国银行股份有限公
196225034862 200,000,000.00 20,081,762.93 活期
司南昌市昌北支行
中国银行股份有限公 三个月定期银行存 191727169783 50,000,000.00 20,854,779.93
司南昌市昌北支行 款
中国银行股份有限公 三个月定期银行存 196228546006 10,000,000.00 10,105,271.72
司南昌市昌北支行 款
中国银行南昌市经济
196227978887 150,000,000.00 13,725.31 活期
技术开发区支行
交通银行迎宾支行 361608100018010085313 50,000,000.00 -- 已销户
国家开发银行深圳分
44301560042808380000 100,000,000.00 500,000.00 活期
行
国家开发银行深圳分
44301560042904010000 249,500,000.00 131,064,550.41协定存款专户
行
合计 370,136,341.06
注1：初始存放金额中包含发行费用2,090,452.03元。
三、2015年度募集资金的使用情况
专项报告第4页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2013年募集资金使用情况表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 145.276.01本年度投入募集资金总额 5,055.00报告期内变更用途的募集资金总额 -- 2013年度：99,537.43累计变更用途的募集资金总额 --已累计投入募集资金总额 2014年度：41,356.11累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2015年度：5,055.00截至期末投 项目可行是否已变 截至期末累
募集资金承调整后投资本年度投入 资进度（%）项目达到预定可使用本年度实是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向更项目（含 计投入金额
诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝ 状态日期 现的效益预计效益生重大变部分变更） (2)
(2)/(1) 化承诺投资项目
1、南昌欧菲光学强化玻璃项目 否 25,000.00 25,000.00 2,946.42 25,079.11 100.00 2013年8月31日 -- 不适用 否2、南昌欧菲光显中大尺寸电容屏
否 70,000.00 47,000.00 2,042.13 47,221.07 100.00 2013年9月30日 7,283.51 是 否及基建工程项目
3、南昌欧菲光电 ITO薄膜生产项
否 10,000.00 8,000.00 8,038.27 100.00 2013年9月30日 -- 不适用 否目 66.45
4、南昌欧菲中小尺寸电容屏建设
否 40,276.01 40,276.01 -- 40,610.09 100.00 2013年8月31日 -- 否 否项目
募集资金结余资金永久补充流动
-- 25,000.00 -- 25,000.00 --2013年9月30日 不适用 不适用 否性资金
承诺投资项目小计 -- 145,276.01 5,055.00 145,948.54 100.00
1、南昌欧菲光学强化玻璃项目、南昌欧菲光电ITO薄膜建设项目主要用于公司电容屏项目内部配套，因此不单独进行经济效益评价。
2、本公司的“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”和原IPO超募资金投向项目“新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目”在同一主体南昌欧菲光科技有限公司(简称南昌欧菲光)实施，因在同一公司实施的两个募投项目产品相同，工艺、设备相近，为了更好的发挥协同效应，未达到计划进度或预计收益的情
降低管理成本，公司自2013年第四季度起对两个募投项目统一管理，合并核算两个募投项目的效益。原IPO超募资金投向项目“新型显示技术况和原因（分具体募投项目）
光电元器件研发及生产基地建设项目”的年度承诺效益为25,446.00万元，“南昌欧菲中小尺寸电容屏建设项目”的承诺建设期为1年半，前期利用自有资金逐步进行扩产，由于前期筹备工作较为充分，于2013年8月31日提前投产，并产生效益，达产后的项目年度承诺效益为18,431.00万元。2015年度触摸屏行业竞争激烈，两个募投项目本报告期实际产生的效益合计为18,374.90万元，本报告期未达成效益承诺。
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化。
说明
专项报告第5页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金的金额、用途及使用进展
报告期无。
情况
经公司第二届董事会第二十五次(临时)会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，为实现专业分工，提高管理效率，降低管理成本，公司将原募投项目中小项目及中大项目的部分生产环节(或工序)拆分实施，并部分变更实施主体及实施地点。具体情况如下：
1、新设全资子公司南昌欧菲光学技术有限公司(简称南昌光学)，由其负责实施原中小项目及中大项目中的强化玻璃生产工序，项目名称为强化玻璃建设项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，拟采取外租厂房方式。
2、新设全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司(简称南昌光显)，由其负责实施原中大项目中除强化玻璃外的其余建设内容，项目名称为中大尺寸电容屏建设项目。南昌光显将通过受让南昌欧菲光位于龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域土地(中小项目及中大项目原计划实施募集资金投资项目实施地点变更
地)的方式实施本项目基建工程。为把握良好的市场机遇，加快募投项目的实施进度，使募投项目尽快产生效益，南昌光显将暂时利用南昌欧菲情况
光现有厂房实施中大尺寸电容屏建设项目，待本项目基建工程完成后再搬迁至新建厂房。
3、以欧菲光向南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称南昌光电)增资的方式，由南昌光电负责实施原中小项目 ITO薄膜生产工序，项目名称为ITO薄膜生产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌光电现有厂房(南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施原中小项目中除强化玻璃、ITO薄膜及基建工程外的其余建设内容，项目名称为中小尺寸电容屏建设项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北、规划路以南区域变更至南昌欧菲光现有厂房(南昌经济技术开发区丁香路以东、榆林路以西、龙潭水渠以北、黄家湖西路以南区域)。
募集资金投资项目实施方式调整
募集资金投资项目实施方式未调整。
情况
募集资金投资项目先期投入及置公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 23,207.96万元，公司第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹换情况 资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。
1、公司第二届董事会第二十五次会议(临时)审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用50,276.00万元闲置募集资金及300.00万元利息暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2013年2月26日至2014年2月25日止，预计可节省财务费用3,016.97万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
2、2013年9月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项10,000.00万元提前归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资3、2013年12月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的10,576.00万元提前归还至募集资金专户。
金情况 4、2014年2月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的30,000.00万元提前归还至募集资金专户。
5、公司第二届董事会第三十八次会议(临时)决议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限不超过6个月，自2013年2月19日至2014年8月18日止，预计可节省财务费用800.00万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
6、2014年8月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项的25,000.00万元归还至募集资金专户。
专项报告第6页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
1、本公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金2、中大尺寸电容屏及基建工程建设项目利用租赁厂房能够满足项目需求，不再进行厂房基础工程建设项目，故募集资金有一定的结余，针对结额及原因 余的募集资金，在扣除应支付的设备和工程进度款后全部用于永久补充流动资金，本公司于2014年9月18日用募集资金结余资金永久补充流动资金，金额为23,000.00万元。
3、ITO薄膜生产项目因项目管理较好，产生部分节余资金，尚未使用的募集资金在扣除应支付的尾款后全部用于永久补充流动资金，本公司于2014年10月13日用募集资金结余资金永久补充流动资金，金额为2,000.00万元。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2015年12月31日止，无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
专项报告第7页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2014年募集资金使用情况表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 195,989.54本年度投入募集资金总额 73,150.84报告期内变更用途的募集资金总额 -- 2014年度：26,405.17累计变更用途的募集资金总额 --已累计投入募集资金总额 2015年度：73,150.84累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变 截至期末 项目可行截至期末累
更项目募集资金承调整后投资本年度投 投资进度项目达到预定可使用本年度实现是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额
（含部分诺投资总额总额(1) 入金额 （%）(3) 状态日期 的效益 预计效益生重大变 (2)
变更） ＝(2)/(1) 化承诺投资项目
1、南昌光电/生物识别高像素微
是 2016年2月29日 18,278.60不适用 否摄像头模组扩产项目 200,000.00 151,000.00 56,382.26 71,314.21 47.23
2、南昌光显中大尺寸电容式触
是 2016年2月29日 不适用 不适用 否摸屏扩产项目 80,000.00 15,000.00 3,245.62 5,494.82 36.63
3、南昌显示液晶显示模组扩产
是 2017年2月28日 不适用 不适用 否项目 100,000.00 20,000.00 9,135.54 15,189.02 75.95
4、南昌欧菲光传感器及应用集
是 2016年2月29日 不适用 不适用 否成系统研发中心项目 20,000.00 10,000.00 4,387.42 7,557.96 75.58
合计
400,000.00 196,000.00 73,150.84 99,556.01 50.79
未达到预计收益的情况：无。
未达到计划进度或预计收益的未达到计划进度的情况：经公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查情况和原因（分具体募投项目）意见，由于项目技术改造的变化，公司将南昌显示液晶显示模组扩产项目延期一年完成，即将完成时间从2016年2月29日延期至2017年2月28日。
项目可行性发生重大变化的情
项目可行性未发生重大变化。
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
报告期无。
展情况
专项报告第8页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：
1、以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。
2、以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，募集资金投资项目实施地点变项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号。同时为更更情况 好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目6号和7号厂房。
3、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路18号，不足部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。
募集资金投资项目实施方式调为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司生物识别作为高像素微摄像头整情况 模组扩产项目实施主体。
募集资金投资项目先期投入及公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目22,741.75万元，公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先置换情况 投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。
公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用90,989.54万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2014年9月6日至2015年9月5日止，预计可节省财务费用约5,760.00万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
2015年07月20日，公司已经将10,000万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2015年08月12日，公司已经将80,989.54万用闲置募集资金暂时补充流动
元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。
资金情况
经第三届董事会第十一次会议审议通过《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,统一公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用60,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2015年08月18日至2016年08月17日止，可节省财务费用约2,957.99万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
截至2015年12月31日止，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金余额为60,989.54万元。
专项报告第9页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金为98,003.17万元(包括存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户37,013.63向 万元，以及暂时用于补充流动资金60,989.54万元)。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
专项报告第10页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更 2014年募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳欧菲光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实
变更后的项对应的原承 本年度实际 截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现的是否达到预计效变更后的项目可行性拟投入募集 际累计投入
目 诺项目 投入金额 （%）(3)=(2)/(1)使用状态日期 效益 益 是否发生重大变化资金总额（1） 金额(2)
1、南昌光电/1、南昌光电/
生物识别高生物识别高
像素微摄像像素微摄像 151,000.00 56,382.26 71,314.21 47.23 2016年2月29日 18,278.60 不适用 否
头模组扩产头模组扩产
项目 项目
2、南昌光显2、南昌光显
中大尺寸电中大尺寸电
15,000.00 3,245.62 5,494.82 36.63 2016年2月29日 不适用 不适用 否
容式触摸屏容式触摸屏
扩产项目 扩产项目
3、南昌显示3、南昌显示
液晶显示模液晶显示模 20,000.00 9,135.54 15,189.02 75.95 2017年2月28日 不适用 不适用 否
组扩产项目组扩产项目
4、南昌欧菲4、南昌欧菲
光传感器及光传感器及
应用集成系应用集成系 10,000.00 4,387.42 7,557.96 75.58 2016年2月29日 不适用 不适用 否
统研发中心统研发中心
项目 项目
合计 - 196,000.00 73,150.84 99,556.01 50.79
专项报告第11页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
经公司第三届董事会第十五次会议（临时）审议通过，并经公司第三届监事会第十次会议（临时）审议和公司独立董事意见发表同意意见，保荐机构发表核查意见，最后经2015年第六次临时股东大会审议通过，公司考虑到2014年非公开发行募集资金规模只有19.60亿元，比原先预计的40亿元募集资金规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，同时为应对不断变化的市场环境，公司决定将有限的募集资金集中投入到盈利能力较强、市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并相应调整4个募投项目的建设规模及募集资金投资金额：
1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目：（1）变更内容：该项目投资规模从20.31亿元减少至15.31亿元，主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资和相应的预备费等其他费用支出。（2）变更原因：公司将使用募集资金15.10亿元投资该项目。公司高度重视在高像素微摄像头领域的布局，目前公司摄像头产品的出货量排名国内前三，该项目盈利能力较强、市场前景较好，公司将集中有限的募集资金实施该募投项目。
2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目：（1）变更内容：该项目投资规模从9.21亿元减少至1.63亿元，其中，建设投资额从7.88亿元调整至1.25亿元，铺底流动资金规模从1.33亿元调整至0.38亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资，并根据下游需求变化调整了产线数量。（2）变更原因：公司募集资金规模较预计规模大幅减少，且现变更原因、决策程序及信息
阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，并将有限的募集资金投入至市场前景较好的高像素微摄披露情况说明（分具体项目）
像头模组扩产项目；此外，平板电脑、触控式超极本和电脑一体机市场的增长速度未达预期。因此，公司根据下游客户对中大尺寸电容式触摸屏的预计需求，以及目前中大尺寸电容式触摸屏的产能情况，决定调整中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的建设规模。
3、南昌显示液晶显示模组扩产项目：（1）变更内容：该项目投资规模从20.77亿元减少至2.01亿元，其中，建设投资额从17.46亿元调整至1.51亿元，铺底流动资金规模从3.31亿元调整至0.50亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目，减少了原投资计划中的基建投资，并根据下游需求变化调整了产线数量。（2）变更原因：公司募集资金规模较预计规模大幅减少，且现阶段公司自有资金有限，资产负债率相对较高，需要优先满足营运资金的需求，并将有限的募集资金投入至市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目；此外，随着市场竞争的加剧，液晶显示模组产品的毛利率不断走低，业绩贡献不断减少，且对公司营运资金占用相对较大。公司综合考虑下游市场需求及替代解决方案后，决定调整液晶显示模组扩产项目的建设规模。
4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目：（1）变更内容：该项目投资规模从2.06亿元减少至1.08亿元，主要是由于公司减少了部分专项研发费用所致。（2）变更原因：公司在收购DOC公司中获得的MEMS摄像头模组技术，并在美国建立了研发基地。两个项目的部分研发方向具有一定的共通性。为提高募集资金的利用效率，避免资源重复投入，并结合目前的资金状况，公司决定调整传感器及应用集成系统研发中心项目投资规模。
未达到预计收益的情况：无。
未达到计划进度或预计收益未达到计划进度的情况：经公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意的情况和原因（分具体项目）见，由于项目技术改造的变化，公司将南昌显示液晶显示模组扩产项目延期一年完成，即将完成时间从2016年2月29日延期至2017年2月28日。
变更后的项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
专项报告第12页
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳欧菲光科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
总经理：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2016年4月15日
专项报告第13页