证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-131
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于为参股公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司淮安市淮阴大北农饲料有限公司（以下简称“淮阴大北农”）、参股公司黑龙江省龙科种业集团有限公司（以下简称“龙科种业”）和参股公司吉木萨尔大北农农牧开发有限公司（以下简称“吉木萨尔大北农”）的业务需求，公司拟同意对淮阴大北农、龙科种业和吉木萨尔大北农分别提供不超过1,000万元、3,000万元和2,800万元的连带责任担保。
公司第四届董事会第四十次临时会议分别以：5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于为参股公司提供担保的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
二、为淮阴大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，淮阴大北农拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过1,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷
款由公司提供连带责任担保。公司于 2017年 9月 2日及 2018年 6月 6日对淮阴大北农提供分别不超过 1,500万元及 2,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2017-102、2018-077），包括本次担保在内，公司为控股子公司淮阴大北农的累计担保金额不超过4,500万元。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：淮安市淮阴大北农饲料有限公司
（2）成立日期：2000年8月10日
（3）注册地点：淮阴区工业园区278号
（4）法定代表人：赵春风
（5）注册资本：6,500万
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产，粮食收购，配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售，生物技术研发、生产、销售，农用微生物菌剂研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），兽用化学制剂、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂（危险品除外）的研制、生产、经营，自有厂房租赁，生猪养殖和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务指标：截止 2017年 12月 31日，淮阴大北农资产总额为 13,866.25万元，负债总额为 7,603.4万元，所有者权益为 6,262.85万元；2017年全年度实现营业收入为18,782.94万元，净利润为352.55万元，资产负债率为54.83%。
截止 2018年 6月 30日，淮阴大北农资产总额为 15,311.01万元，负债总额为8,683.65万元，所有者权益为6,627.36万元；2018年1-6月份实现营业收入为9,332.07万元，净利润为330.13万元，资产负债率为56.72%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保额：1,000万元人民币；
（2）贷款银行：江苏淮安农村商业银行股份有限公司；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
三、为龙科种业申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，龙科种业拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行申请综合授信用于流动资金贷款等融资业务，本次贷款额度不超过3,000万元，该笔贷款由公司提供连带责任担保，龙科种业以其持有佳木斯龙粳种业有限公司（以下简称“龙粳种业”）的17%股权为公司提供股权质押。按照龙科种业 2017年收购龙粳种业股权价格计算，龙粳种业17%股权价值为3,512万元。根据黑龙江德中诚资产评估有限公司出具的黑德中诚评报字[2018]第18049号资产评估报告，龙粳种业全部权益评估价值为 30,688.07万元（评估基准日为 2018年 5月31日），相应龙粳种业17%的股权评估价值为5,217万元。该部分股权没有被质押，也不存在任何其它权利负担，龙科种业其他股东已同意以该部分股权向公司提供股权质押，具备质押条件。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：黑龙江省龙科种业集团有限公司
（2）成立日期：2005年12月29日
（3）注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新三路800号13层
（4）法定代表人：刘宝民
（5）注册资本：10,504.20万元
（6）股权结构：公司持股比例49.05%、黑龙江省农业科学院持股比例35.60%、黑龙江省农业科学院绥化分院持股比例13.33%、黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所持股比例1.02%、黑龙江省农业科学院佳木斯分院持股比例1.00%。
（7）经营范围：粮食收购（凭许可证经营）；农作物种子的生产、加工、仓储、包装、批发、零售及进出口（凭许可证经营）；技术开发与转让，农业科
技成果、知识产权转让；农业技术服务（以上项目国家法律法规有专项规定的从前规定），农作物育种科研与种业技术服务，生活服务，国家救灾备荒种子储备服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据黑龙江元泰会计师事务所有限公司出具的黑元泰会审字【2018】第 009号审计报告，截至 2017年 12月 31日，龙科种业合并报表资产总额为 35,869.28万元，负债总额为 23,298.80万元，所有者权益为12,570.48万元；2017年全年度实现营业收入15,497.91万元，净利润为 2,554.09万元，资产负债率为64.95%。
截至 2018年 6月 30日，龙科种业合并报表资产总额为 29,054.02万元，负债总额为 11,395.74万元，所有者权益为 17,658.28万元；2018年上半年实现营业收入20,552.98万元，净利润为3,933.97万元，资产负债率为39.22%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过3,000万元人民币；
（2）贷款银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、为吉木萨尔大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，吉木萨尔大北农拟向吉木萨尔县农村信用社合作联社申请综合授信额度不超过 2,800万元，具体为：1,400万元为项目贷款，用于“吉木萨尔大北农年出栏50万头生猪项目”，贷款期限不超过5年，1,400万元为流动资金贷款，贷款期限不超过1年，该授信贷款由公司提供连带责任担保。由于公司对陕西昌农康牧农业发展有限公司（以下简称“陕西昌农”）持股46.28%,陕西昌农对吉木萨尔大北农持股100%，公司间接持股吉木萨尔大北农46.28%，因此，以上担保由陕西昌农其他股东扶鹏飞先生、王杰先生、黎明虎先生、张书霞女士、莫雪苑女士、林杰先生、潘启红先生、张永禧先生、付记北先生、蔺自
勇先生、于潇龙先生、甘肃众成牧业有限责任公司、四川众合天蓬牧业科技有限公司、阆中丰迎农牧科技发展中心（有限合伙）、陕西绿色伟农养殖有限公司按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有陕西昌农53.72%股份，陕西昌农注册资金 3.5亿元，以上股东出资为 1.88亿元，扶鹏飞先生持有本公司股份6,353,056股，市值约2,121.92万元，具备担保能力。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：吉木萨尔大北农农牧开发有限公司
（2）成立日期：2017年6月15日
（3）注册地点：新疆昌吉州吉木萨尔县一区文明西路 2幢
（4）法定代表人：张永禧
（5）注册资本：2,000万元
（6）股东及股权结构：陕西昌农康牧农业发展有限公司（以下简称“陕西昌农”）持股比例100%。
陕西昌农股东及股权结构：
公司持股比例46.28%、甘肃众成牧业有限责任公司持股比例2.29%、四川众合天蓬牧业科技有限公司持股比例1.71%、阆中丰迎农牧科技发展中心（有限合伙）持股比例1.30%、陕西绿色伟农养殖有限公司持股比例持股比例0.29%、扶鹏飞持股比例35.55%、王杰持股比例3.42%、黎明虎持股比例2.29%、张书霞持股比例1.43%、莫雪苑持股比例0.86%、林杰持股比例1.00%、潘启红持股比例0.57%、张永禧持股比例0.57%、付记北持股比例1.71%、蔺自勇持股比例0.43%、于潇龙持股比例0.30%。
（7）经营范围：畜禽养殖、销售；养殖技术咨询、畜产品加工；农作物种植；农具、农产品加工；养殖技术咨询；养殖设备销售；养殖场设计；技术培训；
畜、禽交易；食用农产品销售；农畜产品进出口贸易。
（8）主要财务指标：截至 2018年 6月 30日，吉木萨尔大北农资产总额为 15.41万元，负债总额为 0万元，所有者权益为 15.41万元；2018年 1-6月份实现营业收入0万元，净利润为-0.59万元，资产负债率为0%（以上财务数据未经审计）。
（1）总担保金额：不超过2,800万元人民币；
（2）贷款银行：吉木萨尔县农村信用社合作联社；
（3）担保期限：以吉木萨尔大北农实际向银行申请贷款合同为准；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
五、董事会意见
1、公司对控股子公司淮阴大北农提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。
2、公司为龙科种业的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前龙科种业经营正常，该贷款由公司承担连带责任担保，龙科种业以其持有龙粳种业17%股权为公司提供股权质押，该部分股权没有在此之前未被质押，也不存在任何其它权利负担，龙科种业其他股东已同意以该部分股权向公司提供股权质押。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
3、公司为吉木萨尔大北农的担保，主要为其开展正常经营活动所需，目前吉木萨尔大北农经营正常，该授信贷款由公司提供连带责任担保，陕西昌农其他股东扶鹏飞先生等 11位自然人及甘肃众成牧业有限责任公司、四川众合天蓬牧业科技有限公司、阆中丰迎农牧科技发展中心（有限合伙）、陕西绿色伟农养殖有限公司按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 477,105.38万元,占公司最近一期经审计净资产（按公司 2017年度经审计净资产 1,021,647.28万元计）的46.70%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 187,310万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,428.28万元。
七、备查文件
第四届董事会第四十次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年9月14日