宁波慈星股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕298号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,100万股，发行价为每股人民币35元，共计募集资金213,500.00万元，坐扣承销和保荐费用6,672.50万元后的募集资金为 206,827.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012年3月 23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,031.96万元后，公司本次募集资金净额为205,795.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕68号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金62,074.77万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,184.45万元；2015年度实际使用募集资金 35,640.86万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,892.84万元；累计已使用募集资金97,715.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,077.29万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币123,157.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、用于暂时补充流动资金的20,000万元及用于购买银行理财产品的70,000万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波慈星股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行、浙商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户和6个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|39-510001040011893|1,571,928.65|
|39-510051900000192|8,000,000.00|
|39-510051800000197|10,000,000.00|
|39-510051600000198|42,000,000.00|
|39-510051000000183|70,000,000.00|
|39-510051000000182|100,000,000.00|
|3310010610120100044910|0.01|
|3310010610121800024389|100,000,000.00|
||331,571,928.66|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期无超额募集资金使用情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.“电脑针织机械研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后将进一步提高公司的技术优势，提升公司产品技术壁垒，提高产品的利润率，从而增强公司的整体盈利水平。
2.“营销与服务体系建设项目”不涉及具体产品开发，无法单独核算效益。但本项目建成后将提高公司的营销及服务能力，提升公司的品牌认可度，进而推动公司业务和业绩的增长，产生良好的综合效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
宁波慈星股份有限公司二〇一六年三月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：宁波慈星股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||205,795.54||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||77,794.60|||||||
|||37.80%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|66,874.31|30,811.18[注1]|1,488.48|19,646.12|63.76|2016年6月30日[注3]|未完工|未完工|
|是|30,652.45|13,160.48[注1]|552.18|7,288.16|55.38|2016年6月30日[注3]|未完工|未完工|
|是|33,294.44|14,786.43[注1]|706.12|9,319.98|63.03|2016年6月30日[注3]|未完工|未完工|
|是|23,926.66|11,006.68[注1]|450.49|5,946.00|54.02|2016年6月30日[注3]|未完工|未完工|
|是|19,148.82|24,132.90[注1]|1,074.52|9,480.78|39.29|2016年6月30日[注3]|[注4]|[注4]|
|是|19,506.56|21,710.97[注1]|1,074.52|8,540.04|39.34|2016年6月30日[注3]|[注4]|[注4]|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否||30,000.00[注2]|30,294.55[注2]|30,294.55|100.98|2015年9月30日|[注5]|[注5]|
||193,403.24|145,608.64|35,640.86|90,515.63|||||

超募资金投向
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|—||2,400.00||—|—|—|
|—||4,800.00||—|—|—|
|||7,200.00|||||
|－|35,640.86|97,715.63|－|－||－|

各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系2012年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本期无超额募集资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。
根据公司2014年10月24日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年3月6日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。
根据公司2015年 3月 13日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过的《关用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年 8月 17日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。
根据公司2015年8月21日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用闲置募集资金 20,000万
元暂时补充流动资金。
截至2015年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。
根据2015年6月30日公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，同意公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 10亿元（其中 3亿元为闲置自有资金，7亿元为闲置募集资金）购买安全尚未使用的募集资金用途及去向 性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过 12个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末，公司使用70,000万元的闲置募集资金购买理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内无。
注1：根据2016年3月25日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，公司拟调减募集资金投资项目概算，其中：年产10000台电脑针织横机产业化项目调减投资总额4,451.13万元，年产2000台嵌花电脑针织横机产业化项目调减投资总额2,320.38万元；年产2000台电脑无缝针织内衣机产业化项目投资总额3,896.87万元，年产3000台电脑针织丝袜机产业化项目调减投资总额3,353.37万元，电脑针织机械研发中心项目调减投资总额9,720.00万元，营销与服务体系建设项目调减投资总额7,298.07万元。上述议案尚待股东大会审议批准。
注2：根据2015年9月2日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用未有投资计划的募集资金增资全资子公司慈星股份(香港)有限公司的议案》，并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，同意公司使用未有投资计划的募集资金30,000万元对全资子公司慈星股份(香港)有限公司进行增资。因外汇汇率波动影响，本期公司实际使用未有投资计划的募集资金30,294.55万元；公司已于2016年3月19日以自有资金将294.55万元归还至公司募集资金账户，并支付利息25,920.40元。
注3：根据2015年5月22日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为保证募集资金投资项目的实施质量，公司决定对各项募投项目作延期调整，项目建设完成时间全部延长至2016年6月30日。
注4：“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”无法单独核算效益，详见本报告三(三)之说明。
注5：未约定项目预计效益。