广东明家科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-016广东明家科技股份有限公司
关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕997号文核准，广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家科技”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，发行价格为 10.00元/股。募集资金总额为人民币190,000,000.00元，扣除承销及保荐费人民币20,500,000元，实际募集资金到账金额为人民币169,500,000元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2011年7月7日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2011]第 10005210135号《验资报告》。扣除其他发行费用后，募集资金净额为163,650,000.00元，公司已对募集资金采取了专户管理。
根据公司《招股说明书》，公司本次发行募集资金将用于以下项目：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金投资额|备案单位|项目备案通知书编号|
|1|系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目|12,041.49万元|广东省经信委|10190039991000097|
|2|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|-|

2011年8月5日，公司及民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）分别与兴业银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司东莞支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、截至目前的超募资金使用情况
1、2011年8月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
广东明家科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意利用超募资金800万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
2、2013年4月3日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500万元暂时补充与够公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议批准之日起6个月内归还至募集资金专用账户。该笔超募资金已于2013年9月24日全部归还至募集资金专用账户。
3、2013年10月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,500万元暂时补充与够公司日常经营相关的流动资金，期限不超过董事会审议批准之日起6个月。
4、截至2014年2月28日，公司超募资金已使用2,300万元，余额为2,243.29万元（含利息收入，未含暂时补充流动资金的1,500万元）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及合理性和必要性
1、本次使用超募资金的计划
随着公司业务在国内外市场的进一步开拓，公司在原材料购买与储备、渠道拓展等方面对资金的需求和占用日益增加，为了缓解这一资金需求的压力，公司拟利用860万元超募资金永久补充流动资金，本次超募资金的使用未超过超募资金总额的20%。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、补充流动资金的合理性和必要性
在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，本次使用超募资金860万元永久性补充流动资金，既能满足公司业务持续增长对流动资金的需求，缓解公司的资金压力，又能提高募集资金的使用效率，按五年期以上的银行贷款基准利率6.55%计算，每年可为公司减少利息支出56.33万元。有利于公司优化财务结构，增强抗风险能力，进一步开拓市场和提升营运效率，增强公司的市场竞争力。本次公司利用超募资金永久性补充流动资金是合理且必要的。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
广东明家科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司本次计划使用 860万元超募资金永久补充流动资金符合 12个月内累计使用超募资金补充流动资金或偿还银行贷款未超过超募资金总额的20%的规定。
公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、相关审核及批准程序
2014年3月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金860万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
2014年3月24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意使用部分超募资金860万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
上述议案将在提交2014年第二次临时股东大会审议通过后实施。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表了明确的独立意见，认为：公司使用部分超募资金860万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，为公司日常生产经营提供了所需的流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于实现公司的生产经营计划，符合公司全体股东的利益。从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
广东明家科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此同意公司使用860万元超募资金永久补充公司流动资金。
2、保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券出具了《民生证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，核查意见认为：1、本次超募资金使用计划，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（2012年修订）》等有关规定的要求，经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议；公司对超募资金进行了专户管理；公司本次用于永久补充流动资金的金额，12个月内累计未超过超募资金总额的20%。
2、本次超募资金使用计划，用于公司发展主营业务，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（2012年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
3、本次超募资金使用计划有利于公司加快业务发展步伐，降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
4、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
5、本次超募资金使用计划距离上次使用超募资金永久补充流动资金已超过十二个月，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（2012年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
6、本保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于
广东明家科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于上述情况，民生证券认为公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，民生证券对公司本次超募资金使用计划无异议。
七、备查文件
1、《广东明家科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《广东明家科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年3月24日