传化智联股份有限公司
2019年半年度财务报告
一、 审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、 财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：传化智联股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|3,746,145,715.09|5,447,619,242.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|607,397.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||2,574,652.35|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|643,571,314.29|1,233,469,915.89|
|应收账款|2,190,991,059.81|1,649,705,897.79|
|应收款项融资|||
|预付款项|1,358,647,480.84|846,698,047.17|
|应收保理款|576,202,712.62|621,964,020.34|
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|280,179,068.24|726,396,067.94|
|其中：应收利息|1,658,607.36|1,390,444.89|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|2,027,890,488.94|2,086,746,876.23|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|297,688,118.69|259,462,912.01|

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|472,331,721.19|550,842,528.49|
|流动资产合计|11,594,255,076.71|13,425,480,160.80|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||459,860,348.78|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|295,410,877.12|232,676,487.86|
|长期股权投资|509,077,178.39|398,636,809.41|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|462,860,348.78||
|投资性房地产|9,680,787,135.33|9,173,489,049.04|
|固定资产|1,403,999,080.49|1,630,467,318.75|
|在建工程|1,438,659,506.04|1,098,180,586.15|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,271,053,288.32|1,051,138,950.33|
|开发支出|22,438.51||
|商誉|361,040,772.87|352,982,845.87|
|长期待摊费用|297,239,921.73|299,649,297.11|
|递延所得税资产|180,197,695.07|174,685,683.62|
|其他非流动资产|1,184,031,661.60|1,632,384,723.99|
|非流动资产合计|17,084,379,904.25|16,504,152,100.91|
|资产总计|28,678,634,980.96|29,929,632,261.71|
|流动负债：|||
|短期借款|2,584,459,604.43|4,106,300,189.31|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|19,158.37|153,626.04|

||||
|-|-|-|
|应付票据|365,214,704.90|161,413,471.71|
|应付账款|1,727,546,133.08|2,286,677,862.46|
|预收款项|1,073,406,672.85|882,881,526.54|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|213,751,120.25|354,293,890.95|
|应交税费|286,511,581.30|390,491,114.81|
|其他应付款|1,169,741,545.67|1,863,989,991.34|
|其中：应付利息|5,287,962.93|8,379,907.92|
|应付股利|8,440,347.03||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,035,772,601.50|1,651,129,711.45|
|其他流动负债|507,189,465.40||
|流动负债合计|8,963,612,587.75|11,697,331,384.61|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,112,787,760.00|1,002,164,065.00|
|应付债券|3,056,446,239.74|2,049,478,315.22|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|801,015,553.62|808,986,509.61|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|7,621,161.71|2,139,450.20|
|递延收益|879,116,834.29|760,061,326.21|
|递延所得税负债|145,805,081.25|136,579,381.35|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,002,792,630.61|4,759,409,047.59|
|负债合计|14,966,405,218.36|16,456,740,432.20|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|3,257,814,678.00|3,257,814,678.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|6,081,602,224.53|6,078,409,897.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|30,678,097.48|29,609,637.86|
|专项储备|||
|盈余公积|219,356,361.08|219,356,361.08|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,871,306,388.93|2,576,390,184.50|
|归属于母公司所有者权益合计|12,460,757,750.02|12,161,580,758.82|
|少数股东权益|1,251,472,012.58|1,311,311,070.69|
|所有者权益合计|13,712,229,762.60|13,472,891,829.51|
|负债和所有者权益总计|28,678,634,980.96|29,929,632,261.71|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：陈坚 会计机构负责人：徐永鑫2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,201,385,758.58|1,285,072,463.87|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|248,454,221.90|465,384,337.63|
|应收账款|563,823,176.18|153,087,808.46|
|应收款项融资|||
|预付款项|24,096,487.40|11,158,367.94|
|其他应收款|4,682,091,098.53|3,787,048,605.03|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|220,757,231.33|185,908,522.75|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,424,976.52|2,455,823.22|
|流动资产合计|6,942,032,950.44|5,890,115,928.90|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||199,282,571.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,638,302,954.15|14,639,106,455.16|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|199,282,571.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|33,572,051.53|35,000,229.75|
|在建工程|147,568,620.03|142,609,204.70|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|15,757,570.44|18,235,540.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,270,225.56|2,658,007.24|
|递延所得税资产|25,602,768.85|19,774,632.02|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|15,062,356,761.56|15,056,666,640.53|
|资产总计|22,004,389,712.00|20,946,782,569.43|
|流动负债：|||
|短期借款|1,078,885,050.00|1,826,689,621.31|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|758,312,305.00|1,110,153,243.00|
|应付账款|816,181,719.67|209,010,442.04|
|预收款项|5,475,943.05|15,656,838.86|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|69,368,177.74|97,262,680.77|
|应交税费|5,109,439.14|19,976,242.23|
|其他应付款|860,645,029.30|340,859,441.11|
|其中：应付利息|3,628,621.34|4,287,208.83|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|790,381,100.00|1,068,132,590.00|
|其他流动负债|507,189,465.40||
|流动负债合计|4,891,548,229.30|4,687,741,099.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|239,288,900.00|274,906,705.00|
|应付债券|3,056,446,239.74|2,049,478,315.22|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|575,367,264.25|571,937,568.85|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|5,500,000.00||
|递延收益|15,380,312.30|15,524,229.08|
|递延所得税负债|1,193,496.82|1,193,496.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,893,176,213.11|2,913,040,314.97|
|负债合计|8,784,724,442.41|7,600,781,414.29|
|所有者权益：|||
|股本|3,257,814,678.00|3,257,814,678.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|9,262,547,358.57|9,262,547,358.57|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|208,911,755.76|208,911,755.76|
|未分配利润|490,391,477.26|616,727,362.81|
|所有者权益合计|13,219,665,269.59|13,346,001,155.14|
|负债和所有者权益总计|22,004,389,712.00|20,946,782,569.43|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|9,498,387,064.52|11,154,841,880.58|
|其中：营业收入|9,440,574,241.47|11,090,633,580.32|
|利息收入|57,812,823.05|64,208,300.26|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|9,342,228,291.58|11,256,550,170.76|
|其中：营业成本|8,056,606,799.18|9,974,095,726.06|
|利息支出|4,203,070.41|16,267,387.82|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|58,573,345.74|59,054,261.94|
|销售费用|415,217,630.42|441,948,070.27|
|管理费用|413,929,315.65|423,057,301.11|
|研发费用|162,290,687.02|127,433,503.78|
|财务费用|231,407,443.16|214,693,919.78|
|其中：利息费用|247,831,838.57|202,526,445.49|
|利息收入|32,106,207.12|27,355,211.61|
|加：其他收益|633,072,306.03|655,377,952.61|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||147,832,628.48|3,336,518.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|4,315,368.98|7,088,270.07|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||738,596.40|170,715.90|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-54,195,574.94|-73,194,155.03|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||3,393,380.91|-491,459.37|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||51,975.05|-78,519.14|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|887,052,084.87|483,412,762.80|
|加：营业外收入|1,916,252.30|2,157,985.60|
|减：营业外支出|33,651,383.83|2,190,989.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|855,316,953.34|483,379,758.48|
|减：所得税费用|224,899,328.97|189,918,293.71|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|630,417,624.37|293,461,464.77|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||630,417,624.37|290,733,486.04|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|||2,727,978.73|
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|620,697,672.23|271,434,628.92|
|2.少数股东损益|9,719,952.14|22,026,835.85|
|六、其他综合收益的税后净额|1,068,459.62|-17,204,722.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,068,459.62|-17,204,722.28|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||1,068,459.62|-17,204,722.28|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|1,068,459.62|-17,204,722.28|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|631,486,083.99|276,256,742.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||621,766,131.85|254,229,906.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|9,719,952.14|22,026,835.85|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.08|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：陈坚 会计机构负责人：徐永鑫4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|1,261,660,896.82|1,222,330,608.97|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|943,854,295.58|938,910,946.05|
|税金及附加|4,419,731.18|3,495,168.66|
|销售费用|124,035,262.28|114,742,564.47|
|管理费用|60,928,454.22|76,922,176.49|
|研发费用|57,509,681.67|46,707,191.91|
|财务费用|68,330,173.21|47,963,558.76|
|其中：利息费用|162,345,232.89|117,548,279.28|
|利息收入|98,750,251.76|67,508,299.68|
|加：其他收益|175,422,316.78|6,507,642.06|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||100,485,194.99|98,374,478.09|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-803,501.01|-1,939,325.91|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-41,057,920.40|-47,608,547.27|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||31,175.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|237,432,890.05|50,893,750.51|
|加：营业外收入|10,435.59|69,721.28|
|减：营业外支出|30,039,654.85|64,566.30|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||207,403,670.79|50,898,905.49|
|列）|||
|减：所得税费用|7,958,088.54|-1,374,622.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|199,445,582.25|52,273,528.24|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||199,445,582.25|52,273,528.24|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|199,445,582.25|52,273,528.24|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,150,668,308.48|11,399,368,797.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|242,752,218.40|73,991,474.46|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|17,486,443.60|23,471,627.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,693,208,460.98|1,380,313,852.95|
|经营活动现金流入小计|12,104,115,431.46|12,877,145,752.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,178,657,000.91|11,201,967,615.89|
|客户贷款及垫款净增加额|52,147,182.95|147,998,246.28|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净|||
|增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|73,321,902.78|18,188,583.18|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||801,689,820.32|793,830,609.41|
|金|||
|支付的各项税费|509,290,146.75|490,289,356.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,029,453,671.57|1,114,329,478.42|
|经营活动现金流出小计|11,644,559,725.28|13,766,603,889.90|
|经营活动产生的现金流量净额|459,555,706.18|-889,458,136.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|40,000,000.00|158,582,475.41|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|0.08|3,824,601.40|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||120,426,626.23|2,433,758.77|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||43,904,437.76|-2,528,580.19|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|460,244,048.00|72,100,392.18|
|投资活动现金流入小计|664,575,112.07|234,412,647.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||878,604,421.84|1,685,383,461.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,125,000.00|233,650,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||37,645,416.09|49,780,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|326,738,553.11|32,283,007.37|
|投资活动现金流出小计|1,256,113,391.04|2,001,096,469.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-591,538,278.97|-1,766,683,821.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|15,450,000.00|162,059,100.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||15,450,000.00|162,059,100.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,617,085,935.40|2,958,786,949.65|
|发行债券收到的现金|1,477,700,000.00|992,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|748,240,169.03|149,547,703.96|
|筹资活动现金流入小计|3,858,476,104.43|4,262,393,753.61|
|偿还债务支付的现金|3,170,027,604.87|1,753,140,842.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||531,202,560.43|156,911,068.52|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||35,737,404.40|18,789,529.08|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,325,134,587.16|155,501,180.33|
|筹资活动现金流出小计|5,026,364,752.46|2,065,553,091.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,167,888,648.03|2,196,840,662.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,128,903.95|-2,657,157.26|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,297,742,316.87|-461,958,453.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,498,314,569.40|4,220,339,283.02|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,200,572,252.53|3,758,380,829.46|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|711,409,147.93|939,772,404.46|
|收到的税费返还||1,466,001.45|
|收到其他与经营活动有关的现金|187,299,203.44|25,556,716.40|
|经营活动现金流入小计|898,708,351.37|966,795,122.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,297,226,427.94|801,098,357.56|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||171,355,214.77|163,456,354.19|
|金|||
|支付的各项税费|61,361,189.17|59,976,413.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|73,550,639.88|219,022,734.63|
|经营活动现金流出小计|1,603,493,471.76|1,243,553,859.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-704,785,120.39|-276,758,737.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|101,288,696.00|100,313,804.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||34,850.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|111,288,696.00|100,348,654.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,013,383.14|13,572,669.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||30,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||22,740,000.00|45,480,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|29,753,383.14|89,052,669.64|
|投资活动产生的现金流量净额|81,535,312.86|11,295,984.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|661,014,390.00|1,179,090,309.63|
|发行债券收到的现金|1,477,700,000.00|992,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|705,313,679.34|-394,098,893.79|
|筹资活动现金流入小计|2,844,028,069.34|1,776,991,415.84|
|偿还债务支付的现金|1,721,517,319.87|1,184,050,035.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||448,898,202.86|75,530,485.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,002,527.78|5,641,386.08|
|筹资活动现金流出小计|2,172,418,050.51|1,265,221,906.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|671,610,018.83|511,769,508.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-271,526.99|-752,851.99|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|48,088,684.31|245,553,903.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|904,423,055.27|485,848,284.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|952,511,739.58|731,402,188.48|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
||3,257|||||||||||||||
||||||6,078,||29,609||219,35||2,576,||12,161|1,311,|13,472|
|一、上年期末余|,814,|||||||||||||||
||||||409,89||,637.8||6,361.||390,18||,580,7|311,07|,891,8|
|额|678.0|||||||||||||||
||||||7.38||6||08||4.50||58.82|0.69|29.51|
||0|||||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||||
|策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余|3,257||||6,078,||29,609||219,35||2,576,||12,161|1,311,|13,472|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|,814,|409,89|,637.8|6,361.|390,18|,580,7|311,07|,891,8|
||678.0|7.38|6|08|4.50|58.82|0.69|29.51|
||0||||||||
|三、本期增减变|||||294,91|299,17|-59,83|239,33|
|||3,192,|1,068,||||||
|动金额（减少以|||||6,204.|6,991.|9,058.|7,933.|
|||327.15|459.62||||||
|“－”号填列）|||||43|20|11|09|
||||||620,69|621,76||631,48|
|（一）综合收益|||1,068,||||9,719,||
||||||7,672.|6,131.||6,083.|
|总额|||459.62||||952.14||
||||||23|85||99|
||||||||-25,38|-22,18|
|（二）所有者投||3,192,||||3,192,|||
||||||||1,258.|8,931.|
|入和减少资本||327.15||||327.15|||
||||||||82|67|
||||||||15,450|15,450|
|1．所有者投入|||||||||
||||||||,000.0|,000.0|
|的普通股|||||||||
||||||||0|0|
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
||||||||-40,83|-37,63|
|||3,192,||||3,192,|||
|4．其他|||||||1,258.|8,931.|
|||327.15||||327.15|||
||||||||82|67|
||||||-325,7|-325,7|-44,17|-369,9|
|（三）利润分配|||||81,467|81,467|7,751.|59,219|
||||||.80|.80|43|.23|
|1．提取盈余公|||||||||
|积|||||||||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||
||||||-325,7|-325,7|-44,17|-369,9|
|3．对所有者（或|||||||||
||||||81,467|81,467|7,751.|59,219|
|股东）的分配|||||||||
||||||.80|.80|43|.23|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权|||||||||
|益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||
|补亏损|||||||||
|4．设定受益计|||||||||
|划变动额结转|||||||||
|留存收益|||||||||
|5．其他综合收|||||||||
|益结转留存收|||||||||
|益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||3,257|||||||13,712,229,762.60|
|||6,081,|30,678|219,35|2,871,|12,460|1,251,||
|四、本期期末余|,814,||||||||
|||602,22|,097.4|6,361.|306,38|,757,7|472,01||
|额|678.0||||||||
|||4.53|8|08|8.93|50.02|2.58||
||0||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他综合收益||盈余公积|一般|未分|||少数股东权益||
||||||资本|减：库存股||专项|||||||权益合|
||股本|优先|永续债|||||||风险|配利|其他|小计|||
|||||其他|公积|||储备|||||||计|
|||股||||||||准备|润|||||
||3,257||||||||210,49||1,929,|||||
||||||6,012,||25,944||||||11,435|1,068,5|12,504,|
|一、上年期末|,814,|||||||||||||||
||||||574,49||,892.2||1,164.||160,79||,986,0|64,263.|550,283|
|余额|678.0|||||||||||||||
||||||4.30||9||67||1.29||20.55|39|.94|
||0|||||||||||||||
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|||||||||
||3,257||||||||
|||6,012,|25,944|210,49|1,929,|11,435|1,068,5|12,504,|
|二、本年期初|,814,||||||||
|||574,49|,892.2|1,164.|160,79|,986,0|64,263.|550,283|
|余额|678.0||||||||
|||4.30|9|67|1.29|20.55|39|.94|
||0||||||||
|三、本期增减|||||||||
|||31,043|-17,20||108,54|122,38|||
|变动金额（减|||||||-3,956,|118,425|
|||,606.5|4,722.||3,895.|2,779.|||
|少以“－”号填|||||||840.70|,938.57|
|||3|28||02|27|||
|列）|||||||||
||||-17,20||271,43|254,22|||
|（一）综合收|||||||22,026,|276,256|
||||4,722.||4,628.|9,906.|||
|益总额|||||||835.85|,742.49|
||||28||92|64|||
|（二）所有者||31,043||||31,043|||
||||||||11,255,|42,298,|
|投入和减少资||,606.5||||,606.5|||
||||||||123.61|730.14|
|本||3||||3|||
|1．所有者投入|||||||162,059|162,059|
|的普通股|||||||,100.00|,100.00|
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|||31,043||||31,043|-150,80|-119,76|
|4．其他||,606.5||||,606.5|3,976.3|0,369.8|
|||3||||3|9|6|
||||||-162,8|-162,8||-200,12|
|（三）利润分|||||||-37,238||
||||||90,733|90,733||9,534.0|
|配|||||||,800.16||
||||||.90|.90||6|
|1．提取盈余公|||||||||
|积|||||||||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||
|3．对所有者|||||-162,8|-162,8||-200,12|
||||||||-37,238||
|（或股东）的|||||90,733|90,733||9,534.0|
||||||||,800.16||
|分配|||||.90|.90||6|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者|||||||||
|权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．设定受益计|||||||||
|划变动额结转|||||||||
|留存收益|||||||||
|5．其他综合收|||||||||
|益结转留存收|||||||||
|益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||3,257||||||||
|||6,043,||210,49|2,037,|11,558|1,064,6|12,622,|
|四、本期期末|,814,||8,740,||||||
|||618,10||1,164.|704,68|,368,7|07,422.|976,222|
|余额|678.0||170.01||||||
|||0.83||67|6.31|99.82|69|.51|
||0||||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目|股本|其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
||3,257,814,678.00||||||||208,911,755.76|616,72|||
|一、上年期末余|||||9,262,547,358.57|||||||13,346,00|
|||||||||||7,362.8|||
|额||||||||||||1,155.14|
|||||||||||1|||
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||3,257,8|||616,72||
|二、本年期初余||9,262,54|208,911,||13,346,00|
||14,678.|||7,362.8||
|额||7,358.57|755.76||1,155.14|
||00|||1||
|三、本期增减变||||-126,33||
||||||-126,335,8|
|动金额（减少以||||5,885.5||
||||||85.55|
|“－”号填列）||||5||
|||||199,44||
|（一）综合收益|||||199,445,5|
|||||5,582.2||
|总额|||||82.25|
|||||5||
|（二）所有者投||||||
|入和减少资本||||||
|1．所有者投入||||||
|的普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|||||-325,78||
||||||-325,781,4|
|（三）利润分配||||1,467.8||
||||||67.80|
|||||0||
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|||||-325,78||
|2．对所有者（或|||||-325,781,4|
|||||1,467.8||
|股东）的分配|||||67.80|
|||||0||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．设定受益计|||||||
|划变动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他综合收|||||||
|益结转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||3,257,814,67800||||490,39|13,219,665,269.59|
|四、本期期末余|||9,262,54|208,911,|||
|||.|||1,477.2||
|额|||7,358.57|755.76|||
||||||6||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
||3,257,||||9,239,4||||||||
|一、上年期末余|||||||||200,046|699,831,3||13,397,180,|
||814,67||||87,614.||||||||
|额|||||||||,559.35|29.00||180.73|
||8.00||||38||||||||
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||3,257,||||9,239,4||||||||
|二、本年期初余|||||||||200,046|699,831,3||13,397,180,|
||814,67||||87,614.||||||||
|额|||||||||,559.35|29.00||180.73|
||8.00||||38||||||||
|三、本期增减变|||||||||||||
|||||||||||-110,617,||-110,617,20|
|动金额（减少以|||||||||||||
|||||||||||205.66||5.66|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||52,273,52||52,273,528.|
|总额||||||||||8.24||24|
|（二）所有者投|||||||||||||
|入和减少资本|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入||||||
|的普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|||||-162,890,|-162,890,73|
|（三）利润分配||||||
|||||733.90|3.90|
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．对所有者（或||||-162,890,|-162,890,73|
|股东）的分配||||733.90|3.90|
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．设定受益计||||||
|划变动额结转||||||
|留存收益||||||
|5．其他综合收||||||
|益结转留存收||||||
|益||||||
|6．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||3,257,|9,239,4||||
|四、本期期末余|||200,046|589,214,1|13,286,562,|
||814,67|87,614.||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额|8.00|38|,559.35|23.34|975.07|

财务报表附注
2019年1－6月
金额单位：人民币元一、公司基本情况
传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609301348W的营业执照，注册资本3,257,814,678.00元，股份总数3,257,814,678股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股75,162,811股；无限售条件的流通股份A股3,182,651,867股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）；物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司2019年8月23日六届三十二次董事会批准对外报出。
本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar CooperatiefU.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等208家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(十)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公
允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该
金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即
全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(2)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(3)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(4)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(5)是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合计量预期信用损失的应收款项
1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项，单项金额重大的判断依据或金额标准
或单项金额800万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的提方法 差额计提坏账准备
2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
A.应收账款、其他应收款
a)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款 账期分析法
其他应收款和除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收
账龄分析法
账款
b)账期分析法
应收账款
账期
计提比例(%)
未逾期 0
逾期90天以内(含) 0
逾期91天--180天(含) 50
逾期181天--360天（含） 100
逾期361天及以上 100
c)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|6|
|20|
|40|
|80|

5年以上 100 100
B.应收保理款
a)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
五级风险分类组合 五级风险分类法
b)五级风险分类法
||
|-|
|合同逾期（天）|
|未逾期|
|逾期90天以内(含)|
|逾期91天--180天(含)|
|逾期181天--360天（含）|
|逾期361天及以上|

C.长期应收款
本公司对长期应收款—应收融资租赁款（扣除未确认融资收益及长期应付款-融资租赁保证金）采用五级风险分类法确定坏账准备的计提比例如下：
||
|-|
|合同逾期（天）|
|未逾期|
|逾期90天以内(含)|
|逾期91天--180天(含)|
|逾期181天--360天（含）|
|逾期361天及以上|

3)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收单项计提坏账准备的理由
款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的坏账准备的计提方法
差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
备。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)划分为持有待售的非流动资产或处置组
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十三)长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；
以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，
冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。
3.对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够据实可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。
(十五)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
||||
|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|

||||
|-|-|-|
|年限平均法|5-40|0-10|
|年限平均法|3-7|0-10|
|年限平均法|3-20|0-10|
|年限平均法|4-10|0-10|

 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；
(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十六)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费
用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 37-50
专利权及专有技术 10-12
品牌 12
客户关系 10
专用软件 5-10
排污权初始使用费 20
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十九)部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4)房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
2.收入确认的具体方法
(1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或相关服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。
(2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(3)公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）在服务已经提供，且已实际收到有关合作开发和服务款项时，确认收入。
(4)保理业务收入，按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。
(5)融资租赁利息收入
公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。
1)融资租赁业务产生的利息收入
①租赁期开始日的处理
在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值税的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，应包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
②未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认各期的租赁收入和销项税金。分配时，公司采用实际利率法计算当期应确认的租赁收入。实际利率是指租赁开始日，使最低融资租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于融资租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。最低融资租赁收款额，是指最低租赁付款额加上独立于承租人和出租人的第三方对出租人担保的资产余值。最低租赁付款额，是指在租赁期内，承租人应支付或可能被要求支付的款项（不包括或有租金和履约成本），加上由承租人或与其有关的第三方担保的资产余值。最低租赁付款额包含公司向承租人收取的融资租赁手续费。
③未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率）以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。未担保余值，指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。
④或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
2)提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。
(6)房地产销售收入，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约定将房产交付给客户，且房产销售收入金额已确定，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够
可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(二十五)政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；
(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六)递延所得税资产、递延所得税负债
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十七)租赁
1.经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十八)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营
分部是指同时满足下列条件的组成部分：
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(二十九)其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营： (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况详见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
(三十)重要会计政策和会计估计变更
1.重要会计政策变更
(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更
1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|2,883,175,813.68|应收票据|
||应收账款|
|2,448,091,334.17|应付票据|
||应付账款|

 2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。
3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资
产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该
项会计政策变更采用未来适用法处理。
四、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计税依据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税销售额（量）|
|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

[注1]：根据2019年3月财政部、税务总局、海关总署联合颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），公司增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。
[注2]：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自2015年2月1日起，按涂料销售收入的4%计缴消费税。
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称 所得税税率
公司
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）
15%
广东传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）
15%
传化涂料公司
15%
杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）
15%
浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）
15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）
15%
西安传化丝路公路港物流有限公司（以下简称西安传化公路港公司）
15%
南充传化公路港物流有限公司
15%
浙江数链科技有限公司
15%
上海硕诺信息科技有限公司
15%
南宁传化西津公路港物流有限公司
20%
成都传化商业管理有限公司
20%
宁波传化智恒物流有限公司
20%
杭州旺载物流有限公司
20%
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.
0%、20%
除Tanatex Chemicals ThailandCo.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司
6%-39%
除上述以外的其他纳税主体
25%
(二)税收优惠
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR201733003300的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2017年至2019年度企业所得税减按15%计缴。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为 GR201733002980的高新技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2017年至2019年度企业所得税减按15%计缴。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字〔2017〕26号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2016年至 2018年度企业所得税减按
15%计缴，传化富联公司正在申请高新技术企业复审，本期暂按15%计缴企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为GR201833002392的高新技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2018年至 2020年度企业所得税减按15%计缴。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为GR201833003027的高新技术企业证书，子公司美高华颐公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2018年至 2020年度企业所得税减按15%计缴。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201633000238的高新技术企业证书，子公司天松新材料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2016年至2018年度企业所得税减按15%计缴，天松新材料公司正在申请高新技术企业复审，本期暂按15%计缴企业所得税。
根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司西安传化公路港公司、成都传化公路港公司、南充传化公路港物流有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号），以及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201733001852的高新技术企业证书，公司子公司浙江数链科技有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2017年至2019年度企业所得税减按15%计缴。
根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为 GR201831002701的高新技术企业证书，公司子公司上海硕诺信息科技有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2018年至2020年度企业所得税减按15%计缴。
根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）相关规定，公司子公司南宁传化西津公路港物流有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、成都传化商业管理有限公司和杭州旺载物流有限公司享受小型微利企业税收优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。
根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals ThailandCo.ltd出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|2,333,819.42|
|3,398,238,433.11|
|345,573,462.56|
|3,746,145,715.09|
|68,941,569.51|

(2)抵押、冻结等对使用有限制的说明
项目 期末数
定期存单 200,000,000.00
银行承兑汇票保证金 86,237,595.64
信用证保证金 119,436,000.00
传化支付公司受限备付金 123,242,029.68
保函保证金 15,307,837.24
其他 1,350,000.00
小计 545,573,462.56
(3)货币资金――其他货币资金
||
|-|
|期末数|
|86,237,595.64|
|119,436,000.00|
|123,242,029.68|

||
|-|
|15,307,837.24|
|1,350,000.00|
|345,573,462.56|

 2.交易性金融资产
项目 期末数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
607,397.00
金融资产
其中：衍生金融资产
607,397.00
合计
607,397.00
3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)明细情况
项目 期初数
交易性金融资产
2,574,652.35
其中：衍生金融资产
2,574,652.35
合计
2,574,652.35
(2)根据子公司重庆传化运通供应链管理有限公司与浙商银行杭州萧山支行签订的远期结售汇交易书，约定重庆传化运通供应链管理有限公司于本期存出人民币40,000,000.00元，并将于2019年5月20日以锁定的远期汇率交割美元6,203,323.86元。截至2018年12月31日，根据期末汇率与远期结售汇率计算，因公允价值变动而确认衍生金融资产2,574,652.35元。
4.应收票据
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|643,968,800.54|100.00|397,486.25|0.06|
|637,344,029.76|98.97|||
|6,624,770.78|1.03|397,486.25|6.00|
|643,968,800.54|100.00|397,486.25|0.06|

期初数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|1,209,530,183.60||
|29,722,490.67|5,782,758.38|
|1,239,252,674.27|5,782,758.38|

 2)采用组合计提坏账准备的应收票据
期末数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|6,624,770.78|397,486.25|
|6,624,770.78|397,486.25|

 (2)坏账准备变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日|本期增加|||本期减少|||
||计提|收回|其他|转回|核销|其他|
|5,782,758.38|-5,385,272.13||||||
|5,782,758.38|-5,385,272.13||||||

 (3)期末公司已质押的应收票据情况
项目 期末已质押金额
银行承兑汇票
160,888,165.08
小计
160,888,165.08
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
||
|-|
|期末终止确认金额|
|1,131,116,632.61|
|1,131,116,632.61|

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|79,505,771.32|3.28|52,940,041.58|66.59|
|2,345,427,399.45|96.72|181,002,069.38|7.72|
|2,424,933,170.77|100.00|233,942,110.96|9.65|

期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|28,544,501.10|1.56|11,417,800.44|40.00|
|1,753,317,987.20|96.15|125,152,598.78|7.14|
|41,692,432.76|2.29|37,278,624.05|89.41|
|1,823,554,921.06|100.00|173,849,023.27|9.53|

 2)期末单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|19,313,798.67|7,725,519.47|40.00|
|9,230,702.43|3,692,280.97|40.00|

||||
|-|-|-|
|3,477,282.48|3,477,282.48|100.00|
|3,179,459.77|3,179,459.77|100.00|
|2,012,333.46|1,006,166.73|50.00|
|1,864,135.27|1,864,135.27|100.00|
|1,681,474.94|1,681,474.94|100.00|
|1,370,439.51|685,219.76|50.00|
|1,362,871.89|681,435.95|50.00|
|1,278,304.56|639,152.28|50.00|
|1,271,315.00|1,271,315.00|100.00|
|1,222,180.00|1,222,180.00|100.00|
|1,171,200.00|585,600.00|50.00|
|1,065,100.86|532,550.43|50.00|
|869,794.15|434,897.08|50.00|
|856,388.75|856,388.75|100.00|
|840,650.55|420,325.28|50.00|
|700,347.42|350,173.71|50.00|
|679,540.75|339,770.38|50.00|
|668,254.50|334,127.25|50.00|
|658,975.40|658,975.40|100.00|
|644,246.50|322,123.25|50.00|
|555,897.95|277,948.98|50.00|
|554,291.40|554,291.40|100.00|

||||
|-|-|-|
|547,099.01|273,549.51|50.00|
|505,760.00|505,760.00|100.00|
|501,485.00|250,742.50|50.00|
|491,375.52|491,375.52|100.00|
|489,537.60|244,768.80|50.00|
|471,083.10|471,083.10|100.00|
|468,163.21|468,163.21|100.00|
|437,266.80|218,633.40|50.00|
|415,346.90|415,346.90|100.00|
|410,995.06|205,497.53|50.00|
|391,038.55|391,038.55|100.00|
|389,984.15|194,992.08|50.00|
|385,908.02|385,908.02|100.00|
|372,375.00|372,375.00|100.00|
|362,527.77|362,527.77|100.00|
|361,435.00|361,435.00|100.00|
|359,738.55|179,869.28|50.00|
|336,805.00|336,805.00|100.00|
|316,125.00|316,125.00|100.00|
|307,806.50|307,806.50|100.00|
|14,654,929.37|13,393,444.38|91.39|
|79,505,771.32|52,940,041.58|66.59|

3)组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|

|||
|-|-|
|1,926,608,883.99|115,596,533.06|
|234,340,897.87|46,868,179.59|
|9,666,043.39|3,866,417.37|
|7,755,613.37|6,204,490.70|
|4,128,644.26|4,128,644.26|
|2,182,500,082.88|176,664,264.98|

 4)组合中，采用逾期天数损失率对照表计提坏账准备的应收账款
期末数
账期
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|140,460,661.82||
|17,575,146.60||
|1,107,407.42|553,703.67|
|319,828.02|319,828.02|
|3,464,272.71|3,464,272.71|
|162,927,316.57|4,337,804.40|

 (2)坏账准备变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日|本期增加|||本期减少|||
||计提|收回|其他[注1]|转回|核销|其他[注2]|
|48,696,424.49|7,319,303.99||||3,075,686.90||
|125,152,598.78|56,381,762.53||131,595.08|||663,887.01|
|173,849,023.27|63,701,066.52||131,595.08||3,075,686.90|663,887.01|

注1：其他增加系外币报表折算导致的增加。
注2：其他减少系合并范围变动导致的减少。
(3)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款3,075,686.90元。
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|
|服务费|611,975.80|无法收回|董事会或总经理批准|
|货款|520,087.50|无法收回||
|货款|246,711.00|无法收回||
|货款|191,105.00|无法收回||
|货款|146,264.36|无法收回||
|货款|106,000.00|无法收回||
|货款|1,253,543.24|无法收回||
||3,075,686.90|||

(4)应收账款金额前5名情况
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|69,258,902.83|2.86|
|45,461,568.39|1.87|
|38,229,029.55|1.58|
|37,519,879.67|1.55|
|36,616,874.87|1.51|
|227,086,255.31|9.37|

 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款情况
|||
|-|-|
|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|31,958,357.25|241,368.71|
|31,958,357.25|241,368.71|

6.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|1,111,461,266.19|81.81||1,111,461,266.19|824,424,481.21|97.37||
|235,296,883.97|17.32||235,296,883.97|21,213,891.87|2.51||
|11,835,142.10|0.87||11,835,142.10|1,047,316.51|0.12||
|54,188.58|||54,188.58|12,357.58|||
|1,358,647,480.84|100.00||1,358,647,480.84|846,698,047.17|100.00||

 2)账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
||
|-|
|期末数|
|112,393,827.53|
|66,370,996.88|
|30,802,525.25|
|9,516,363.76|
|9,897,942.00|
|228,981,655.42|

(2)预付款项金额前5名情况
||
|-|
|账面余额|
|264,499,454.91|
|112,393,827.53|
|66,370,996.88|
|59,034,690.70|
|53,735,676.39|

小计 556,034,646.41 40.947.应收保理款
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|579,763,897.03|3,561,184.41|576,202,712.62|622,422,201.91|458,181.57|
|579,763,897.03|3,561,184.41|576,202,712.62|622,422,201.91|458,181.57|

(2)五级风险分类组合
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|
|553,595,808.25|||620,403,432.02||
|23,679,846.33|1,420,790.78|6.00|1,245,306.72|74,718.40|
|579,748.04|231,899.22|40.00|650,000.00|260,000.00|
|1,908,494.41|1,908,494.41|100.00|123,463.17|123,463.17|
|579,763,897.03|3,561,184.41|0.61|622,422,201.91|458,181.57|

 8.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|39,579,119.78|12.80|1,955,777.79|4.94|
|1,658,607.36|0.54|||
|37,920,512.42|12.26|1,955,777.79|5.16|

|||||
|-|-|-|-|
|269,706,581.29|87.20|27,150,855.04|10.07|
|269,706,581.29|87.20|27,150,855.04|10.07|
|309,285,701.07|100.00|29,106,632.83|9.41|

期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|259,462,857.81|33.95|||
|449,784,873.98|58.85|35,795,819.20|7.96|
|55,025,574.47|7.20|2,081,419.12|3.78|
|1,390,444.89|0.18|||
|53,635,129.58|7.02|2,081,419.12|3.88|
|764,273,306.26|100.00|37,877,238.32|4.96|

 2)期末单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|1,658,607.36|||
|7,159,507.20|||
|6,323,200.00|||
|5,000,000.00|||
|4,412,194.50|||

||||
|-|-|-|
|3,175,000.00|||
|2,500,000.00|||
|2,000,000.00|||
|1,640,800.00|||
|1,152,234.00|576,117.00|50.00|
|800,000.00|||
|613,400.00|||
|600,000.00|||
|600,000.00|||
|551,660.79|551,660.79|100.00|
|411,305.20|411,305.20|100.00|
|364,127.60|364,127.60|100.00|
|328,604.00|||
|100,000.00|||
|86,480.13|||

||||
|-|-|-|
|81,418.00|32,567.20|40.00|
|20,000.00|20,000.00|100.00|
|581.00|||
|37,920,512.42|1,955,777.79|5.16|
|39,579,119.78|1,955,777.79|4.94|

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|205,993,583.96|12,359,615.07|
|58,670,202.56|11,734,040.52|
|2,942,182.94|1,176,873.19|
|1,054,733.46|843,786.79|
|46,694.51|37,355.61|
|999,183.86|999,183.86|
|269,706,581.29|27,150,855.04|

 (2)坏账准备变动情况
1)明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日|本期增加|||本期减少|||
||计提|收回|其他|转回|核销|其他|
|37,877,238.32|-8,654,007.55||-12,849.94|||103,748.00|
|37,877,238.32|-8,654,007.55||-12,849.94|||103,748.00|

 (3)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末数|
|1,658,607.36|

||
|-|
|103,792,283.48|
|6,863,054.69|
|67,705,194.37|
|70,305,055.73|
|49,750,000.00|
|9,211,505.44|
|307,627,093.71|
|309,285,701.07|

 (4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|应收股权转让款|49,750,000.00|1-2年|16.17|
|应收暂付款|21,205,955.65|1年以内|6.89|
|应收暂付款|16,883,053.08|1年以内|5.49|
|押金保证金|10,000,000.00|1年以内|3.25|
|应收暂付款|9,455,455.59|1年以内|3.07|
||107,294,464.32||34.87|

 9.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|277,837,110.13|1,239,034.33|276,598,075.80|289,852,471.62|3,435,957.41|

||||||
|-|-|-|-|-|
|10,213,865.12||10,213,865.12|13,432,994.42||
|1,180,056,836.01|3,948,331.18|1,176,108,504.83|1,277,713,925.96|7,215,109.38|
|26,134,611.12||26,134,611.12|35,543,725.26||
|84,028,909.40||84,028,909.40|91,152,451.03||
|6,860,270.91||6,860,270.91|2,273,794.30||
|5,745,898.23||5,745,898.23|5,472,240.82||
|442,200,353.53||442,200,353.53|381,956,339.61||
|2,033,077,854.45|5,187,365.51|2,027,890,488.94|2,097,397,943.02|10,651,066.79|

(2)存货跌价准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加||本期减少||
||计提|其|转回或转销|其他[注]|
|3,435,957.41||他|2,196,923.08||
|7,215,109.38|417,605.38||3,632,195.71|52,187.87|
|10,651,066.79|417,605.38||5,829,118.79|52,187.87|

[注]：本期其他减少系因外币报表折算而减少的存货跌价准备52,187.87元。
(3)其他说明
1)存货——开发成本
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期初数|
|2015年3月|2018年12月|2.5亿|40,455,415.61|
|2016年6月|2020年12月|3.66亿|92,189,514.75|
|2019年7月|2021年12月|8.24亿|85,469,001.25|
|2019年7月|2021年12月|17.23亿|163,842,408.00|
|2019年6月|2020年1月|1,757.80万||
||||381,956,339.61|

2)存货——开发产品
①明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|
|2016年4月|91,152,451.03||7,123,541.63|
||91,152,451.03||7,123,541.63|

②出租开发产品
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|28,043,368.54|5,041,971.70|24,468,115.67|
|28,043,368.54|5,041,971.70|24,468,115.67|

10.一年内到期的非流动资产
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|297,688,118.69||297,688,118.69|259,462,912.01||
|297,688,118.69||297,688,118.69|259,462,912.01||

(2)一年内到期的长期应收款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||期初数|||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|率账面价值|
|325,551,758.63||325,551,758.63|282,924,856.59||282,924,856.59|
|32,548,377.66||32,548,377.66|28,146,682.30||28,146,682.30|
|293,003,380.97||293,003,380.97|254,778,174.29||254,778,174.29|
|293,003,380.97||293,003,380.97|254,778,174.29||254,778,174.29|
|5,000,000.00||5,000,000.00|5,000,000.00||5,000,000.00|
|315,262.28||315,262.28|315,262.28||315,262.28|
|4,684,737.72||4,684,737.72|4,684,737.72||4,684,737.72|
|4,684,737.72||4,684,737.72|4,684,737.72||4,684,737.72|
|297,688,118.69||297,688,118.69|259,462,912.01||259,462,912.01|

 11.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|399,627,485.87|

||
|-|
|26,731,228.41|
|22,719,263.68|
|5,695,258.98|
|294,391.97|
|203,572.54|
|285,426.47|
|11,239,583.34|
|5,535,509.93|
|472,331,721.19|

 12.可供出售金融资产
(1)明细情况
期初数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|减值准备|
|459,860,348.78||
|459,860,348.78||
|459,860,348.78||

 (2)期初按成本计量的可供出售金融资产
账面余额
被投资单位
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|109,282,571.00|||
|90,000,000.00|||
|77,500,000.00|8,000,000.00||
|50,000,000.00|||

||||
|-|-|-|
|45,000,000.00|||
|30,000,000.00|||
|24,500,000.00|||
|14,205,500.00||14,205,500.00|
|8,500,000.00|||
|5,000,000.00|||
|5,000,000.00||5,000,000.00|
|3,200,000.00|||
||2,777,777.78||
||2,100,000.00||
||2,000,000.00||
||2,000,000.00||
|462,188,071.00|16,877,777.78|19,205,500.00|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数||
|||||16.95|
|||||15.00|
|||||18.36|
|||||7.59|
|||||15.00|
|||||60.00|
|||||49.00|
|||||11.00|
|||||50.00|
|||||10.00|
|||||25.00|

||
|-|
|2.00|
|10.00|
|70.00|
|51.00|
|51.00|

 (3)其他说明
1)根据公司与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中公司出资60%，成都传化置业有限公司出资40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，公司不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付3,000万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，尽管本公司持有其60%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
2)根据公司与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中公司出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，公司不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购公司持有的全部投资公司股权。鉴于此，尽管本公司持有其49%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3)根据商丘传化公路港物流有限公司（以下简称商丘公路港公司）与商丘风驰汽车贸易有限公司签订《商丘传化公路港项目二期合作开发协议》，双方共同出资设立杭州传驰投资有限公司，其中商丘公路港公司出资50%，商丘风驰汽车贸易有限公司出资50%。杭州传驰投资有限公司及项目公司的利润由商丘风驰汽车贸易有限公司享有，商丘公路港公司不参与利润分配。商丘风驰汽车贸易有限公司收购商丘公路港公司持有的全部股
权前，杭州传驰投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如商丘风驰汽车贸易有限公司未按照协议约定收购
商丘公路港公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。鉴于此，尽管商丘公路港公司持有其50%股
权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4)根据赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，尽管赣州公路港公司持有其70%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5)根据青岛传化投资有限公司（以下简称青岛投资公司）、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》，青岛投资公司各分别持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）20%股权，青岛融创汇城地产有限公司持有两项目公司80%股权，其中31%股权部分由青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有。青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理，青岛投资公司未向两项目公司派出董事。鉴于此，尽管青岛投资公司持有两项目公司各51%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
13.长期应收款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||期初数|||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
|623,830,715.99|2,768,078.04|621,062,637.95|506,713,536.80|1,337,292.78|505,376,244.02|
|64,022,460.39||64,022,460.39|46,985,153.17||46,985,153.17|
|559,808,255.60|2,768,078.04|557,040,177.56|459,728,383.63|1,337,292.78|458,391,090.85|
|293,003,380.97||293,003,380.97|254,778,174.29||254,778,174.29|
|266,804,874.63|2,768,078.04|264,036,796.59|204,950,209.34|1,337,292.78|203,612,916.56|
|20,000,000.00||20,000,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00|
|2,142,546.85||2,142,546.85|2,142,546.85||2,142,546.85|
|17,857,453.15||17,857,453.15|17,857,453.15||17,857,453.15|
|4,684,737.72||4,684,737.72|4,684,737.72||4,684,737.72|
|18,201,365.10||18,201,365.10|15,890,855.87||15,890,855.87|
|31,374,080.53||31,374,080.53|29,063,571.30||29,063,571.30|
|298,178,955.16|2,768,078.04|295,410,877.12|234,013,780.64|1,337,292.78|232,676,487.86|

14.长期股权投资
(1)分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|406,329,342.38||406,329,342.38|398,636,809.41||
|102,747,836.01||102,747,836.01|||
|509,077,178.39||509,077,178.39|398,636,809.41||

(2)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
|316,120,367.99|||10,202,991.15|
|21,371,787.62|||135,012.77|
|6,808,315.55|||76,504.05|
|3,624,708.01|||-85,939.18|
|18,448,045.08|||-717,561.83|
|32,316,937.76|||-2,969,547.22|
|-53,352.60|625,000.00||-12,740.05|
||500,000.00||-61,186.72|
|398,636,809.41|1,125,000.00||6,567,532.97|
||100,000,000.00||-2,252,163.99|

|||
|-|-|
|5,000,000.00||
|105,000,000.00|-2,252,163.99|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末数|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||326,323,359.14|
|||||21,506,800.39|
|||||6,884,819.60|
|||||3,538,768.83|
|||||17,730,483.25|
|||||29,347,390.54|
|||||558,907.35|
|||||438,813.28|
|||||406,329,342.38|
|||||97,747,836.01|
|||||5,000,000.00|
|||||102,747,836.01|

15.其他非流动金融资产
(1)明细情况
项目 期末数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
462,860,348.78
金融资产
其中：权益工具投资
462,860,348.78
合计
462,860,348.78
(2)其他非流动金融资产变动情况
账面余额
被投资单位
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|109,282,571.00|||
|90,000,000.00|||
|85,500,000.00|3,000,000.00||
|50,000,000.00|||
|45,000,000.00|||
|30,000,000.00|||
|24,500,000.00|||
|8,500,000.00|||
|5,000,000.00|||
|3,200,000.00|||
|2,777,777.78|||
|2,100,000.00|||
|2,000,000.00|||
|2,000,000.00|||
|459,860,348.78|3,000,000.00||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数||

||
|-|
|16.23|
|15.00|
|22.15|
|7.59|
|15.00|
|60.00|
|49.00|
|50.00|
|10.00|
|2.00|
|10.00|
|70.00|
|51.00|
|51.00|

(3)其他说明
1)根据公司与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中公司出资60%，成都传化置业有限公司出资40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，公司不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付3,000万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，尽管本公司持有其60%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
2)根据公司与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共
同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中公司出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化
公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，公司不参与利润分配。河南万联实
业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购公司持有的全部投资公司股权。鉴于此，尽管本公司持有其49%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3)根据商丘公路港公司与商丘风驰汽车贸易有限公司签订《商丘传化公路港项目二期合作开发协议》，双方共同出资设立杭州传驰投资有限公司，其中商丘公路港公司出资50%，商丘风驰汽车贸易有限公司出资50%。
杭州传驰投资有限公司及项目公司的利润由商丘风驰汽车贸易有限公司享有，商丘公路港公司不参与利润分配。
商丘风驰汽车贸易有限公司收购商丘公路港公司持有的全部股权前，杭州传驰投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如商丘风驰汽车贸易有限公司未按照协议约定收购商丘公路港公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。鉴于此，尽管商丘公路港公司持有其50%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4)根据赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，尽管赣州公路港公司持有其70%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5)根据青岛传化投资有限公司（以下简称青岛投资公司）、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》，青岛投资公司各分别持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）20%股权，青岛融创汇城地产有限公司持有两项目公司80%股权，其中31%股权部分由青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有。青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理，青岛投资公司未向两项目公司派出董事。鉴于此，尽管青岛投资公司持有两项目公司各51%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
16.投资性房地产
(1)明细情况
|||
|-|-|
|房屋及建筑物[注1]|土地使用权[注2]|
|7,374,379,662.26|1,563,149,049.04|
|172,467,214.27|334,830,872.02|

|||
|-|-|
||296,059,122.02|
|7,123,541.63||
|1,505,635.59||
|163,838,037.05||
||38,771,750.00|
|7,546,846,876.53|1,897,979,921.06|
|235,960,337.74||
|235,960,337.74||
|7,782,807,214.27|1,897,979,921.06|
|7,610,340,000.00|1,563,149,049.04|

[注1]系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权。
[注2]系在建的按成本计量的投资性房地产。
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
||
|-|
|账面成本|
|287,628,474.25|
|249,813,831.50|
|159,694,056.18|
|158,355,029.54|
|152,034,116.30|
|142,736,287.12|
|139,453,077.39|

||
|-|
|121,653,508.70|
|93,513,331.15|
|88,775,191.91|
|75,687,591.72|
|75,242,606.78|
|61,774,460.56|
|61,606,530.33|
|56,526,561.47|
|48,771,080.00|
|48,408,093.56|
|43,895,924.64|
|42,596,385.12|
|39,923,773.62|
|24,707,225.75|
|23,591,635.64|
|21,082,646.15|
|2,217,471,419.38|

17.固定资产
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,403,999,080.49|
|1,403,999,080.49|

(2)固定资产
|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|
|1,008,144,654.73|183,899,796.73|856,241,311.47|407,120,786.07|
|10,246,155.85|8,050,372.70|12,850,561.09|23,260,583.42|
|1,942,697.85|7,968,484.21|7,477,825.93|23,260,583.42|
|7,224,005.46|48,399.06|4,643,832.43||
|1,079,452.54|33,489.43|728,902.73||
|1,505,635.59|7,263,898.48|3,526,891.26|204,274,683.97|
||6,316,125.00|3,526,891.26|2,593,257.69|
|1,505,635.59||||
||947,773.48||201,681,426.28|
|1,016,885,174.99|184,686,270.95|865,564,981.30|226,106,685.52|
|264,845,457.48|110,175,705.51|389,568,239.56|60,343,084.49|
|19,451,282.33|16,313,820.23|32,560,216.67|23,402,486.57|
|19,108,757.77|16,298,628.79|32,071,676.45|23,402,486.57|
|342,524.56|15,191.44|488,540.22||
||2,172,110.18|2,840,353.19|22,410,540.41|
||2,061,099.26|2,840,353.19|2,054,800.89|
||111,010.92||20,355,739.52|
|284,296,739.81|124,317,415.56|419,288,103.04|61,335,030.65|
|||6,743.21||

|||||
|-|-|-|-|
|||6,743.21||
|732,588,435.18|60,368,855.39|446,270,135.05|164,771,654.87|
|743,299,197.25|73,724,091.22|466,666,328.70|346,777,701.58|

2)融资租入固定资产
||||
|-|-|-|
|账面原值|累计折旧|减值准备|
|154,003,865.44|25,537,514.04||
|154,003,865.44|25,537,514.04||

3)未办妥产权证书的固定资产的情况
||
|-|
|账面价值|
|53,864,249.35|
|37,012,430.15|
|26,025,869.58|
|20,508,406.05|
|13,879,166.80|
|11,285,657.72|
|8,724,938.84|
|4,990,628.73|
|3,658,694.36|
|2,722,485.00|
|2,691,271.01|
|2,534,208.93|
|2,478,619.43|
|2,242,686.89|
|2,193,258.83|
|2,069,414.22|

||
|-|
|1,768,290.25|
|1,463,239.48|
|1,242,915.84|
|1,085,182.56|
|517,224.35|
|202,958,838.37|

注：其他减少系合并范围变动导致的减少。
18.在建工程
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,438,208,167.40|
|451,338.64|
|1,438,659,506.04|

(2)在建工程
1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|157,938,765.48||157,938,765.48|139,501,253.96||
|160,960,933.03||160,960,933.03|114,132,821.67||
|142,701,781.60||142,701,781.60|138,574,095.55||
|138,081,390.54||138,081,390.54|79,912,222.69||
|92,198,648.65||92,198,648.65|92,198,648.65||
|82,797,336.53||82,797,336.53|46,101,511.41||
|71,756,025.31||71,756,025.31|52,542,221.34||
|73,798,549.35||73,798,549.35|55,383,635.46||
|71,744,027.43||71,744,027.43|83,713,704.94||

||||
|-|-|-|
|61,448,149.24|61,448,149.24||
|54,060,978.57|54,060,978.57|35,850,686.47|
|46,230,306.77|46,230,306.77||
|44,326,162.21|44,326,162.21|11,361,875.37|
|24,789,096.54|24,789,096.54|16,023,259.93|
|20,453,717.08|20,453,717.08||
|13,659,778.97|13,659,778.97||
|13,777,278.12|13,777,278.12||
|13,526,296.99|13,526,296.99|12,438,458.47|
|12,635,347.71|12,635,347.71|12,927,507.93|
|12,441,413.43|12,441,413.43||
|11,496,631.35|11,496,631.35||
|9,658,926.81|9,658,926.81|1,305,503.38|
|6,486,667.14|6,486,667.14||
|4,827,620.86|4,827,620.86|3,232,822.05|
|3,339,516.31|3,339,516.31||
|3,746,475.95|3,746,475.95||
|1,837,916.61|1,837,916.61|1,068,513.28|
|||2,932,028.21|
|11,824,474.35|11,824,474.35|121,299,184.84|
|75,663,954.47|75,663,954.47|77,208,527.58|
|1,438,208,167.40|1,438,208,167.40|1,097,708,483.18|

2)重要在建工程项目本期变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|预算数|期初数|本期增加|本期转入长期资产|||其他减少[注]|
||||固定资产|无形资产|投资性房地产||
||139,501,253.96|18,547,548.52|110,037.00||||
|471,740,800.00|114,132,821.67|46,828,111.36|||||
||138,574,095.55|4,127,686.05|||||
||79,912,222.69|59,655,654.33|||||
||92,198,648.65||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||46,101,511.41|36,695,825.12|||||
||52,542,221.34|19,213,803.97|||||
|125,000,000.00|55,383,635.46|18,414,913.89|||||
|377,180,200.00|83,713,704.94|12,737,548.24|||24,707,225.75||
|198,178,972.55|26,778,057.79|34,670,091.45|||||
||35,850,686.47|38,114,369.94|||19,904,077.84||
|390,000,000.00|15,470,867.24|30,759,439.53|||||
|250,154,900.00|11,361,875.37|32,964,286.84|||||
||16,023,259.93|8,765,836.61|||||
|||20,453,717.08|||||
||9,851,462.21|3,808,316.76|||||
|82,702,000.00|2,962,996.29|10,814,281.83|||||
|420,136,700.00|12,438,458.47|1,087,838.52|||||
|318,320,000.00|12,927,507.93|20,073,717.66|||20,365,877.88||
||480,685.14|13,004,537.40|||1,043,809.11||
||8,734,930.47|2,761,700.88|||||
|256,412,800.00|1,305,503.38|8,353,423.43|||||
|16,800,000.00||6,486,667.14|||||
|149,730,000.00|3,232,822.05|1,594,798.81|||||
||274,153.22|3,065,363.09|||||
||307,543.14|3,438,932.81|||||
|280,414,500.00|1,068,513.28|769,403.33|||||
|262,866,600.00|||||||
|263,121,000.00|2,932,028.21||||2,932,028.21||
||56,436,798.63|46,150,121.36|7,535,358.88||83,227,086.76||
||77,210,218.29|12,680,118.94|3,123,564.72|925,319.85|11,657,931.50|6,053.17|
|3,862,758,472.55|1,097,708,483.18|516,038,054.89|10,768,960.60|925,319.85|163,838,037.05|6,053.17|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|
|57.29|57.29||||
|91.28|92.28||||
|77.67|77.67||||
|31.17|31.17||||
|11.85|11.85||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||
|16.66|16.66||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||
|21.54|21.54||||
|81.89|81.89||||
|100.00|100.00||||

注：其他减少系合并范围变动导致的减少。
（3）工程物资
||
|-|
|期末数|
|451,338.64|
|451,338.64|

19.无形资产
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|土地使用权|专利权|专用软件|排污权初始使用费|品牌|客户关系|
|722,048,626.56|40,839,946.69|75,415,751.88|1,265,960.00|38,702,883.60|362,113,658.50|
|296,421,511.57|-224,474.80|2,109,666.24||-149,439.60|-1,398,193.50|
|296,421,511.57||892,375.22||||
|||925,319.85||||
||-224,474.80|291,971.17||-149,439.60|-1,398,193.50|
|38,771,750.00|543,811.62|||||
||543,811.62|||||
|38,771,750.00||||||
|979,698,388.13|40,071,660.27|77,525,418.12|1,265,960.00|38,553,444.00|360,715,465.00|
|63,852,831.66|9,651,993.55|26,740,013.05|270,674.66|7,256,790.65|81,475,573.33|
|8,447,853.15|1,180,897.28|8,548,041.20|52,825.20|1,578,373.60|17,721,179.87|
|8,447,853.15|1,178,478.79|8,380,325.62|52,825.20|1,574,294.40|17,675,380.95|
||2,418.49|167,715.58||4,079.20|45,798.92|
|72,300,684.81|10,832,890.83|35,288,054.25|323,499.86|8,835,164.25|99,196,753.20|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|907,397,703.32|29,238,769.44|42,237,363.87|942,460.14|29,718,279.75|261,518,711.80|
|658,195,794.90|31,187,953.14|48,675,738.83|995,285.34|31,446,092.95|280,638,085.17|

20.商誉
(1)商誉账面原值
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加||本期减少|
||本期企业合并形成|外币报表折算差异||
|143,415,736.43||-553,756.94||
|131,281,031.35||||
|31,238,524.83||||
|26,542,208.53||||
|18,721,814.50||||
|16,881,556.93||||
|10,052,884.08||||
|2,366,817.86||||
|219,459.85||||
||8,611,683.94|||
|1,997,326.15||||
|382,717,360.51|8,611,683.94|-553,756.94||

(2)商誉减值准备
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|28,827,185.78|||

||
|-|
|907,328.86|
|29,734,514.64|

21.长期待摊费用
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销|
|62,312,119.14|5,496,878.61|7,591,719.68|
|159,846,543.88|47,129,623.21|45,431,214.15|
|55,943,740.04|580,000.00|363,200.20|
|18,318,050.84|410,166.07|7,046,529.41|
|100,000.00||60,000.00|
|2,275,282.21||380,406.86|
|853,561.00|10,208,814.58|5,361,787.55|
|299,649,297.11|63,825,482.47|66,234,857.85|

22.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|158,435,255.67|27,085,798.33|122,950,273.00|
|4,204,372.69|1,094,891.10|4,229,878.49|
|207,297,562.91|49,656,223.42|211,443,829.32|
|175,528,280.43|40,346,926.67|146,273,910.21|
|66,297,730.48|14,784,198.95|66,297,730.48|
|153,032.78|38,258.20|153,625.96|
|178,378,565.06|44,692,652.20|178,770,608.78|

||||
|-|-|-|
|12,944,105.01|1,941,615.75|15,952,979.76|
|2,029,529.50|557,130.45|2,805,589.53|
|805,268,434.53|180,197,695.07|748,878,425.53|

(2)未经抵销的递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|
|20,120,335.14|5,030,083.79|20,198,324.93|
|7,956,645.47|1,193,496.82|7,956,645.47|
|93,295,994.60|23,323,998.65|91,603,568.47|
|381,359,964.81|95,339,991.22|381,359,964.81|
|57,784,935.04|14,446,233.76|42,603,965.29|
|25,558,547.92|6,356,234.77|6,284,229.27|
|234,349.96|115,042.24|146,742.63|
|586,310,772.94|145,805,081.25|550,153,440.87|

(3)未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|期末数|
|177,164,598.45|
|204,812,860.78|
|381,977,459.23|

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|78,847,472.77|107,202,008.55|

|||
|-|-|
|50,684,139.02|48,334,537.56|
|1,309,306.12|5,383,632.74|
|22,861,646.52|22,817,418.45|
|44,480,538.67|41,955,064.05|
|6,629,757.68||
|204,812,860.78|225,692,661.35|

23.其他非流动资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额备|减值准|账面价值|账面余额|减值准备|
|1,168,755,516.25||1,168,755,516.25|1,616,158,894.70||
|13,037,653.20||13,037,653.20|10,475,946.59||
|2,238,492.15||2,238,492.15|5,499,968.91||
||||249,913.79||
|1,184,031,661.60||1,184,031,661.60|1,632,384,723.99||

24.短期借款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|666,900,000.00|
|30,000,000.00|
|577,812,000.00|
|1,250,259,970.12|
|50,000,000.00|
|9,487,634.31|

合计 2,584,459,604.43 4,106,300,189.31(2)其他说明
1)质押借款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|质押人|质押权人|质押物|质押物价值|借款余额|借款最后到期日|
|本公司|恒丰银行杭州萧山支行|定期存单|100,000,000.00|100,000,000.00|2019-10-22|
|本公司|恒丰银行杭州萧山支行|定期存单|100,000,000.00|100,000,000.00|2019-11-23|
|传化精细化工公司|浙商银行杭州萧山支行|应收款项[注]|450,000,000.00|450,000,000.00|2019-12-19|
|天松新材料公司|浙商银行杭州萧山支行|应收票据|16,900,000.00|16,900,000.00|2020-6-24|
||||666,900,000.00|666,900,000.00||

注：以传化精细化工公司对本公司的内部债权作为质押物。
2)抵押借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物价值|借款余额|
|天松新材料公司|交通银行嘉兴平湖支行|房屋建筑物、土地使用权|55,985,412.35|30,000,000.00|
||||55,985,412.35|30,000,000.00|

3)保证借款
||||
|-|-|-|
|担保人|借款金融机构|担保借款余额|
|传化物流集团|北京银行杭州萧山支行|200,000,000.00|
|传化化学品公司|萧山农村商业银行宁围支行|100,000,000.00|
|本公司|交通银行萧山支行|49,812,000.00|
|本公司|中国工商银行平湖支行|50,000,000.00|
|本公司|交通银行嘉兴平湖支行|28,000,000.00|
|本公司|中国工商银行杭州分行营业部|100,000,000.00|
|传化物流集团|浙商银行总行营业中心|50,000,000.00|
|||577,812,000.00|

4)信用借款
||||
|-|-|-|
|借款金融机构|借款余额|借款最后到期日|
|广东发展银行萧山分行|100,000,000.00|2019-8-13|
|中国银行股份有限公司萧山分行|80,000,000.00|2020-5-18|
|兴业银行萧山分行|150,000,000.00|2020-4-18|
|浙商银行萧山支行|300,000,000.00|2020-2-29|
|交通银行萧山支行|200,000,000.00|2020-3-31|
|宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|197,500,000.00|2020-1-17|
|民生银行杭州分行|98,885,050.00|2020-3-15|
|交通银行嘉兴平湖支行|32,609,587.21|2019-7-16|
|中信银行嘉兴平湖支行|29,107,691.13|2019-8-30|
|宁波通商银行总行营业部|60,000,000.00|2019-11-11|
|浙商银行杭州萧山支行|2,157,641.78|2019-9-10|
||1,250,259,970.12||

5)质押及保证借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|质押人|质押权人|担保人|质押物|质押物价值|借款余额|借款最后到期日|
|传化商业保理有限公司|上海银行杭州萧山支行|传化物流集团|应收账款|50,000,000.00|50,000,000.00|2019-12-10|
||||||50,000,000.00||

6)质押及抵押借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物价值|担保借款余额|
|Tanatex Chemicals B.v.|INGBankN.V|Einsteinstraat1-11Ede,Netherlans|40,070,256.71|9,487,634.31|
|Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.||500/107Moo2,ThasitSubdistrict,Pluak-Daeng|32,553,807.19||

|||||
|-|-|-|-|
||District,RayongProvince,Thailand|||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IPB.V.|股权|||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IPB.V.、TPCHolding、Tanatex ServiceGmbH|银行账户|||
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IPB.V.、TPC Holding B.V.|应收账款|91,970,149.15||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex ChemicalsB.v.|版权和商标方面的保护知识产权|||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex ChemicalsB.v.|经营设备|||
|Tanatex Chemicals B.v.|库存商品|56,813,869.07||
|Tanatex Chemicals B.v.|可移动资产|||
|Tanatex Chemicals B.v.|客户合同|||
|小 计||221,408,082.12|9,487,634.31|

25.衍生金融负债
||
|-|
|期末数|
|19,158.37|
|19,158.37|

26.应付票据
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|365,214,704.90|
|365,214,704.90|

下一会计期间将到期的金额为365,214,704.90元。
2)其他说明
||||
|-|-|-|
|承兑银行|票据开立条件|期末数|

||||
|-|-|-|
|招商银行股份有限公司杭州萧山支行|本公司存入银行承兑保证金27,377,643.00 元，以应收票据119,091,152.39元提供质押担保|103,330,425.00|
|中国银行萧山支行|本公司存入银行承兑汇票保证金21,496,376.00元|107,481,880.00|
|萧山农村合作银行宁围支行|传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金6,845,167.54元|22,134,783.55|
|顺德农村商业银行|传化富联公司存入银行承兑保证金5,213,479.50元|26,067,397.50|
|交通银行平湖支行|天松新材料公司存入银行承兑汇票保证金3,457,929.60元，以应收票据21,854,153.07元提供质押担保|33,380,585.07|
|浙商银行萧山支行|存 入 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金21,847,000.00元,剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保|72,819,633.78|
|||365,214,704.90|

27.应付账款
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,283,520,912.43|
|444,025,220.65|
|1,727,546,133.08|

2)账龄1年以上重要的应付账款
||
|-|
|期末数|
|12,490,511.97|
|11,154,571.39|
|8,010,810.94|
|1,346,301.32|
|1,290,811.15|

小计 34,293,006.77
28.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|825,033,130.09|
|6,732,211.69|
|241,641,331.07|
|1,073,406,672.85|

(2)账龄1年以上重要的预收款项
||
|-|
|期末数|
|27,360,000.00|
|17,000,000.00|
|2,000,000.00|
|46,360,000.00|

29.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|353,022,398.08|622,138,541.52[注]|762,174,023.58|
|1,271,492.87|24,247,212.27|24,754,500.91|
|354,293,890.95|646,385,753.79|786,928,524.49|

[注]：本期增加包括本期计提 643,120,759.41元，企业合并增加 92,495.18元，外币折算差异
3,172,499.21元。
(2)短期薪酬明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|338,342,680.51|557,375,752.85|693,049,894.28|
|2,182,298.88|14,751,048.61|15,626,889.68|
|4,627,383.59|21,586,816.17|25,282,305.84|
|873,635.01|18,246,893.40|18,672,245.73|
|47,045.37|650,693.76|634,706.92|
|95,683.71|1,670,970.45|1,657,058.32|
|3,611,019.50|1,018,258.56|4,318,294.87|
|613,261.05|22,568,740.75|22,666,091.00|
|7,256,774.05|5,856,183.14|5,548,842.78|
|353,022,398.08|622,138,541.52|762,174,023.58|

(3)设定提存计划明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|1,226,819.83|23,389,707.67|23,898,525.93|
|44,673.04|857,504.60|855,974.98|
|1,271,492.87|24,247,212.27|24,754,500.91|

30.应交税费
||
|-|
|期末数|
|15,469,361.62|
|57,163.24|
|237,005,386.73|
|7,496,249.71|
|1,572,962.67|
|11,297,041.87|

||
|-|
|11,584,910.71|
|765,786.20|
|396,873.02|
|798,797.63|
|16,347.44|
|50,700.46|
|286,511,581.30|

31.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|5,287,962.93|
|8,440,347.03|
|1,156,013,235.71|
|1,169,741,545.67|

(2)应付利息
||
|-|
|期末数|
|3,467,517.86|
|1,820,445.07|
|5,287,962.93|

(3)应付股利
||
|-|
|期末数|
|6,330,260.27|
|2,110,086.76|
|8,440,347.03|

(4)其他应付款
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|347,386,905.76|
|318,844,499.70|
|32,000,000.00|
|317,665,900.09|
|85,848,541.22|
|54,267,388.94|
|1,156,013,235.71|

2)账龄1年以上重要的其他应付款
||
|-|
|期末数|
|7,000,000.00|
|2,551,891.81|
|2,000,000.00|
|2,000,000.00|
|13,551,891.81|

32.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,035,772,601.50|
|1,035,772,601.50|

(2)一年内到期的长期借款
||||
|-|-|-|
|担保人|借款金融机构|担保借款余额|
|传化集团公司|中国进出口银行浙江省分行|25,000,000.00|
|传化集团公司|中国进出口银行浙江省分行|64,881,100.00|
|传化物流集团|中国工商银行富阳市支行|9,400,000.00|
|传化物流集团|工商银行哈尔滨靖宇支行|14,000,000.00|
|||113,281,100.00|

2)抵押借款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物||借款余额|
||||账面原价|账面价值||
|传化精细化工公司|中国进出口银行|房屋建筑物及土地使用权|115,945,099.60|84,493,873.09|700,000,000.00|
|台州传化洲锽公路港物流有限公司|中国工商银行台州黄岩支行|土地使用权|73,257,389.30|73,257,389.30|8,400,000.00|
|天津传化物流基地有限公司|中国工商银行有限公司天津分行营业部|房屋建筑物及土地使用权|305,720,598.63|320,570,767.79|15,814,000.00|
|温州传化公路港物流有限公司|中国工商银行温州瓯海支行|土地使用权|97,098,100.00|95,228,820.92|17,500,000.00|
|金华传化公路港物流有限公司|中国工商银行金华金三角支行|房屋建筑物及土地使用权|258,250,000.00|228,110,315.51|9,125,000.00|
||||850,271,187.53|801,661,166.61|750,839,000.00|

3)信用借款
|||
|-|-|
|借款金融机构|期末数|
|恒丰银行股份有限公司杭州萧山支行|500,000.00|
|恒丰银行股份有限公司杭州萧山支行|139,000,000.00|
|中国工商银行股份有限公司济南天桥支行|13,500,000.00|
|工行西部物流园支行|12,950,000.00|
||165,950,000.00|

4)抵押/质押借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物价值|担保借款余额|
|Tanatex Chemicals B.v.|INGBank|Einsteinstraat1-11Ede,Netherlans|40,070,256.71|5,702,501.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.|N.V|500/107Moo2,ThasitSubdistrict,Pluak-DaengDistrict,RayongProvince,Thailand|32,553,807.19||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IPB.V.||股权|||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IPB.V.、TPCHolding、Tanatex ServiceGmbH||银行账户|||
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IPB.V.、TPC Holding B.V.||应收账款|91,970,149.15||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex ChemicalsB.v.||版权和商标方面的保护知识产权|||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex ChemicalsB.v.||经营设备|||
|Tanatex Chemicals B.v.||库存商品|56,813,869.07||
|Tanatex Chemicals B.v.||可移动资产|||
|Tanatex Chemicals B.v.||客户合同|||
|小 计|||221,408,082.12|5,702,501.50|

33.其他流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|507,189,465.40|
|507,189,465.40|

(2)短期应付债券本期增减变动
|||||
|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|
|500,000,000.00|2019-3-26|1年|499,000,000.00|
|500,000,000.00|||499,000,000.00|

(续上表)
|||||
|-|-|-|-|
|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|
|499,000,000.00|7,875,000.00|314,465.40||

||||
|-|-|-|
|499,000,000.00|7,875,000.00|314,465.40|

 (3)其他说明
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
||500,000,000.00||
||-1,000,000.00|-314,465.40|
||7,875,000.00||
||506,875,000.00|-314,465.40|

34.长期借款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|704,413,860.00|
|349,288,900.00|
|20,000,000.00|
|39,085,000.00|
|1,112,787,760.00|

(2)其他说明
1)抵押借款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物||担保借款余额|
||||账面原价|账面价值||
|台州传化洲锽公路港物流有限公司|工行台州黄岩支行|土地使用权|73,257,389.30|73,257,389.30|80,600,000.00|
|天津传化物流基地有限公司|中国工商银行天津分行营业部|房屋建筑物及土地使用权|320,570,767.79|320,570,767.79|76,419,000.00|
|荆门传化公路港物流有限公司|光大银行萧山支行|房屋建筑物及土地使用权|194,791,126.37|194,573,103.89|90,000,000.00|
|济南传化泉胜公路港物流有限公司|中国工商银行股份有限公司济南天桥支行|房屋建筑物及土地使用权|376,876,683.08|424,905,994.68|152,000,000.00|
|重庆传化公路港物|工行西部物流园支行|房屋建筑物及|192,267,189.48|194,171,928.00|62,300,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流有限公司||土地使用权||||
|太原传化公路港物流有限公司|中国光大银行萧山支行|房屋建筑物及土地使用权|143,250,927.62|143,250,927.62|105,000,000.00|
|金华传化公路港物流有限公司|中国工商银行金华金三角支行|房屋建筑物及土地使用权|258,250,000.00|258,250,000.00|72,750,000.00|
|温州传化公路港物流有限公司|中国工商银行温州瓯海支行|土地使用权|97,058,388.00|95,228,820.92|65,344,860.00|
||||1,656,322,471.64|1,704,208,932.20|704,413,860.00|

2)保证借款
||||
|-|-|-|
|担保人|借款金融机构|担保借款余额|
|传化物流集团|中国工商银行哈尔滨靖宇支行|110,000,000.00|
|传化集团公司|中国进出口银行浙江省分行|239,288,900.00|
|||349,288,900.00|

3)质押及保证借款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|质押人|质押权人|担保人|质押物|质押物价值|借款余额|
|成都传化智联建设有限公司|中国工商银行成都分行天府支行|本公司|土地使用权|126,265,043.66|20,000,000.00|
|||||126,265,043.66|20,000,000.00|

4)质押及抵押借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物价值|担保借款余额|
|Tanatex Chemicals B.v.|INGBankN.V|Einsteinstraat1-11Ede,Netherlans|40,070,256.71|39,085,000.00|
|Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.||500/107Moo2,ThasitSubdistrict,Pluak-DaengDistrict,RayongProvince,Thailand|32,553,807.19||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IPB.V.||股权|||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IPB.V.、TPCHolding、Tanatex ServiceGmbH||银行账户|||

|||||
|-|-|-|-|
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IPB.V.、TPC Holding B.V.|应收账款|91,970,149.15||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex ChemicalsB.v.|版权和商标方面的保护知识产权|||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex ChemicalsB.v.|经营设备|||
|Tanatex Chemicals B.v.|库存商品|56,813,869.07||
|Tanatex Chemicals B.v.|可移动资产|||
|Tanatex Chemicals B.v.|客户合同|||
|小 计||221,408,082.12|39,085,000.00|

35.应付债券
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,008,055,345.90|
|1,016,210,277.16|
|1,032,180,616.68|
|3,056,446,239.74|

(2)应付债券增减变动
|||||
|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|
|1,000,000,000.00|2019/2/15|3年|978,700,000.00|
|1,000,000,000.00|2018/3/21|3年|992,452,830.19|
|1,000,000,000.00|2017/12/4|5年|992,452,830.19|
|3,000,000,000.00|||2,963,605,660.38|

(续上表)
||||
|-|-|-|
|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|
|27,291,666.65|2,063,679.25||

||||
|-|-|-|
|35,749,999.98|1,257,861.64|71,500,000.00|
|32,650,000.02|754,716.98||
|95,691,666.65|4,076,257.87|71,500,000.00|

(3)其他说明
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|2,000,000,000.00|1,000,000,000.00||
|-11,824,740.34|-21,300,000.00|-4,076,257.87|
|61,303,055.56|95,691,666.65|71,500,000.00|
|2,049,478,315.22|1,074,391,666.65|67,423,742.13|

36.长期应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|630,000,000.00|
|50,735,000.00|
|53,161,763.19|
|627,573,236.81|
|136,211,319.76|
|10,261,729.26|
|125,949,590.50|
|47,492,726.31|
|801,015,553.62|

(2)国开基金公司投资款增减变动情况
||||
|-|-|-|
||传化物流集团|传化化学品公司|
|本金|570,000,000.00|60,000,000.00|
|应付分红款|54,644,000.00|3,756,000.00|

未确认融资费用 -52,916,025.46 -3,715,080.32 -56,631,105.78
||||
|-|-|-|
|小计|571,727,974.54|60,040,919.68|
|本金|||
|应付分红款|-6,935,000.00|-730,000.00|
|未确认融资费用|3,131,038.29|338,304.30|
|小计|-3,803,961.71|-391,695.70|
|本金|570,000,000.00|60,000,000.00|
|应付分红款|47,709,000.00|3,026,000.00|
|未确认融资费用|-49,784,987.17|-3,376,776.02|
|小计|567,924,012.83|59,649,223.98|

(3)其他说明
1)国开基金公司对传化物流集团增资5.7亿元人民币，2023年至2030年国开基金公司每年收回投资款7,125万元，传化物流集团按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。
2)国开基金公司对传化化学品公司增资6,000万元人民币，2023年至2024年国开基金公司每年收回投资款3,000万元，传化化学品公司按每年1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化化学品公司以拥有的土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。
3)融资租赁固定资产
融资租入固定资产款系本期子公司深圳传化供应链有限公司和杭州传化运联科技有限公司向浙江中大元通融资租赁有限公司售后回租固定资产应收融资租赁款及未确认融资费用列本科目。
4)融资租赁保证金
子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。
37.预计负债
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|5,500,000.00||
|1,964,821.71|1,982,504.20|

|||
|-|-|
|156,340.00|156,946.00|
|7,621,161.71|2,139,450.20|

38.递延收益
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销[注]|期末数|
|760,061,326.21|143,322,565.55|24,267,057.47|879,116,834.29|
|760,061,326.21|143,322,565.55|24,267,057.47|879,116,834.29|

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
(2)政府补助明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|期末数|
||116,520,000.00||116,520,000.00|
|76,000,000.00||2,000,000.00|74,000,000.00|
|67,532,500.00||1,702,500.00|65,830,000.00|
|62,716,666.67||874,999.98|61,841,666.69|
|52,936,694.77||1,335,099.97|51,601,594.80|
|38,994,159.33||1,156,460.16|37,837,699.17|
|33,308,548.00||527,066.15|32,781,481.85|
|31,750,000.02||874,999.98|30,875,000.04|
|30,800,000.00||1,829,703.00|28,970,297.00|
|30,124,495.60||899,238.68|29,225,256.92|
|29,202,215.00||733,110.00|28,469,105.00|
|24,200,000.00|||24,200,000.00|
|23,849,372.44||753,138.08|23,096,234.36|
|23,660,364.15||628,151.27|23,032,212.88|

|||||
|-|-|-|-|
|23,541,666.62||625,000.02|22,916,666.60|
|23,333,333.28||625,000.02|22,708,333.26|
|19,688,800.00|2,180,480.00||21,869,280.00|
|2,500,000.00|17,500,000.00||20,000,000.00|
|16,903,808.45||1,755,610.93|15,148,197.52|
|14,552,119.79||182,281.26|14,369,838.53|
|11,162,948.15||122,894.88|11,040,053.27|
|10,000,000.00|||10,000,000.00|
|9,270,563.74||247,457.52|9,023,106.22|
|7,473,333.33||190,000.00|7,283,333.33|
|6,524,228.37||143,916.78|6,380,311.59|
|6,466,666.85||165,306.10|6,301,360.75|
|5,912,135.00|||5,912,135.00|
|5,767,312.79||172,158.59|5,595,154.20|
|5,177,500.00|||5,177,500.00|
|5,055,555.56||866,666.64|4,188,888.92|
|4,500,000.00||124,999.98|4,375,000.02|
|4,479,036.67|2,000,000.00|165,145.02|6,313,891.65|
|4,205,583.33|||4,205,583.33|
|3,766,666.67||100,000.00|3,666,666.67|
|3,500,000.00|||3,500,000.00|
|6,566,374.00||3,192,912.60|3,373,461.40|
|3,173,198.07||342,753.42|2,830,444.65|
|3,166,666.58||100,000.02|3,066,666.56|
|2,987,500.00||75,000.00|2,912,500.00|
|2,700,000.00||75,000.00|2,625,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|22,611,312.98|5,722,085.55|2,280,486.42|26,052,912.11|
|760,061,326.21|143,922,565.55|24,867,057.47|879,116,834.29|

39.股本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增减变动（减少以“—”表示）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|3,257,814,678.00||||||
|3,257,814,678.00||||||

40.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|5,960,218,957.30|3,192,327.15||
|118,190,940.08|||
|6,078,409,897.38|3,192,327.15||

(2)其他说明
1)本期资本公积――资本溢价增加主要系
①子公司杭州众成供应链管理有限公司本期购买子公司浙江智传供应链管理有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额2,282,853.48元计入本项目；
②子公司传化物流集团本期购买子公司江苏传化柏泰公路港有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额909,473.67元计入本项目。
41.其他综合收益
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本期发生额|||||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益|减：所得税费|税后归属于母公司|税后归属于少|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||当期转入损益|用||数股东|
|29,609,637.86|1,068,459.62|||1,068,459.62||
|29,609,637.86|1,068,459.62|||1,068,459.62||
|29,609,637.86|1,068,459.62|||1,068,459.62||

42.盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|219,356,361.08|||
|219,356,361.08|||

43.未分配利润
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|2,576,390,184.50|
|2,576,390,184.50|
|620,697,672.23|
|-325,781,467.80|
|2,871,306,388.93|

(2)其他说明
2019年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，以公司2018年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
本期数 上年同期数
项目
||||
|-|-|-|
|收入|成本|收入|
|9,339,491,729.24|7,984,464,196.66|10,819,114,733.96|
|101,082,512.23|72,142,602.52|271,518,846.36|
|9,440,574,241.47|8,056,606,799.18|11,090,633,580.32|

 2.利息收入
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|支出|收入|
|37,634,664.03|4,203,070.41|31,082,165.61|
|20,178,159.02||33,126,134.65|
|57,812,823.05|4,203,070.41|64,208,300.26|

 3.税金及附加
||
|-|
|本期数|
|229,262.90|
|8,398,760.42|
|3,900,486.64|
|2,164,148.41|
|4,352,068.62|
|21,974,021.21|
|17,092,923.13|
|16,800.06|
|444,874.35|
|58,573,345.74|

||
|-|
|本期数|
|214,996,886.62|
|68,611,463.17|
|37,847,327.01|
|16,625,209.06|
|28,183,275.40|
|26,186,692.30|
|7,054,965.74|
|15,711,811.12|
|415,217,630.42|

5.管理费用
||
|-|
|本期数|
|245,911,584.64|
|22,315,319.87|
|42,017,251.46|
|28,979,798.98|
|32,534,556.58|
|9,857,471.01|
|3,487,965.61|
|4,766,969.03|
|24,058,398.47|
|413,929,315.65|

||
|-|
|本期数|
|61,919,061.77|
|87,169,559.24|
|4,052,902.00|
|3,176,440.36|
|3,402,910.68|
|124,884.12|
|482,307.39|
|1,962,621.46|
|162,290,687.02|

7.财务费用
||
|-|
|本期数|
|247,831,838.57|
|32,106,207.12|
|5,291,831.77|
|10,389,979.94|
|231,407,443.16|

8.其他收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|203,533,056.00|341,301,106.68|
|191,183,095.25|92,926,977.19|
|172,863,779.00||

|||
|-|-|
|22,747,276.39|176,071,904.28|
|24,867,057.47|23,933,388.02|
|6,397,492.05|13,400,500.00|
|4,051,427.87|4,877,156.85|
|18,000.00|114,000.00|
|7,411,122.00|2,752,919.59|
|633,072,306.03|655,377,952.61|

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
9.投资收益
||
|-|
|本期数|
|4,315,368.98|
|23,254,548.85|
|122,837,363.00|
|-2,574,652.35|
|147,832,628.48|

10.公允价值变动收益
||
|-|
|本期数|
|738,596.40|
|738,596.40|
|738,596.40|

11.信用减值损失
||
|-|
|本期数|
|54,195,574.94|
|54,195,574.94|

12.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|-3,393,380.91|
|-3,393,380.91|

13.资产处置收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|144,214.76|177,428.49|
|-92,239.71|-255,947.63|
|51,975.05|-78,519.14|

14.营业外收入
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|7,860.00|670,944.79|
|923,652.49|435,365.89|
|17,922.32||
|966,817.49|1,051,674.92|
|1,916,252.30|2,157,985.60|

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补
助说明。
15.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|30,101,600.00||
|48,402.31|619,662.07|
|88,427.83|449,747.09|
|322,532.59|247,562.79|
|388,005.47|87,944.00|
||16,449.98|
|392,976.75||
|2,309,438.88|769,623.99|
|33,651,383.83|2,190,989.92|

16.所得税费用
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|221,306,760.46|
|3,592,568.51|
|224,899,328.97|

(2)会计利润与所得税费用调整过程
||
|-|
|本期数|
|855,316,953.34|
|128,297,543.00|
|90,698,375.78|
|5,147,490.47|

||
|-|
|-3,678,742.72|
|11,477,791.68|
|-15,919,290.05|
|27,524,537.40|
|-18,648,376.59|
|224,899,328.97|

17.其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|370,705,061.55|
|324,376,349.42|
|208,300,856.88|
|170,800,000.00|
|525,034,797.66|
|31,948,725.81|
|1,677,817.78|
|60,364,851.88|
|1,693,208,460.98|

2.支付其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|210,420,395.17|

||
|-|
|249,830,955.97|
|285,030,828.95|
|45,651,477.84|
|38,542,541.43|
|31,106,806.32|
|47,263,723.40|
|9,840,239.32|
|8,352,904.46|
|5,791,570.73|
|6,590,438.13|
|91,031,789.85|
|1,029,453,671.57|

 3.收到其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|359,288,748.00|
|81,905,300.00|
|14,050,000.00|
|5,000,000.00|
|460,244,048.00|

||
|-|
|本期数|
|240,500,000.00|
|62,412,300.00|
|23,280,000.00|
|446,253.11|
|100,000.00|
|326,738,553.11|

 5.收到其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|341,173,195.89|
|237,746,172.46|
|165,000,000.00|
|4,320,800.68|
|748,240,169.03|

 6.支付其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|790,000,000.00|
|525,869,587.16|
|7,665,000.00|
|1,600,000.00|
|1,325,134,587.16|

7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|630,417,624.37|
|54,195,574.94|
|-3,393,380.91|
|90,881,549.58|
|37,309,158.11|
|66,234,857.85|
|-51,975.05|
|322,532.59|
|-738,596.40|
|238,825,821.83|
|-147,832,628.48|
|-5,512,011.45|
|9,225,699.90|
|64,320,088.57|
|-189,287,103.01|
|-385,361,506.26|
|459,555,706.18|

||
|-|
|3,200,572,252.53|
|4,498,314,569.40|
|-1,297,742,316.87|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
项目 本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 37,645,416.09
其中：杭州美高华颐化工有限公司 22,740,000.00
临沂传化智慧产业园有限公司 14,905,416.09
取得子公司支付的现金净额 37,645,416.09
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
项目 本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 50,000,000.00
其中：烟台传化置业有限公司 50,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 8,095,562.24
其中：浙江传化绿色慧联物流有限公司 8,095,562.24
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 2,000,000.00
其中：淮北传化物流投资有限公司 2,000,000.00
处置子公司收到的现金净额 43,904,437.76
(4)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|3,200,572,252.53|
|2,333,819.42|
|3,398,238,433.11|
|3,200,572,252.53|
|68,941,569.51|

(5)现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中客户备付金123,242,029.68元、银行承兑汇票保证金86,237,595.64元、短期借款保证金 200,000,000.00元、信用证保证金 119,436,000.00元、用于开具履约保函而质押的银行存款15,307,837.24元和其他保证金1,350,000.00元。
期初货币资金中客户备付金323,196,269.92元、银行承兑汇票保证金50,614,701.56元、信用证保证金170,511,000.00元、用于短期借款而质押的银行存款365,000,000.00元，用于开具银行承兑汇票而质押的银行存款 21,454,000.00元、用于开具履约保函而质押的银行存款 5,736,864.00元和其他保证金12,791,837.71元不属于现金及现金等价物。
(四)合并所有者权益变动表项目注释
详见本财务报表附注五(一)之说明。
(五)其他
||
|-|
|期末账面价值|
|545,573,462.56|
|160,888,165.08|
|141,970,149.15|
|56,813,869.07|
|205,246,567.60|
|208,811,972.69|
|1,940,058,801.55|
|3,259,362,987.70|

2.外币货币性项目
|||
|-|-|
|期末外币余额|折算汇率|
|13,324,948.35|6.8747|
|83,696.92|7.817|
|4,446,682.84|0.87966|
|4,099,075.90|0.161|
|84,120,345.99|0.09955|
|13,532,404.89|0.22335|
|21,809,498.00|0.06382|
|640,298.47|1.87164|
|5,644,575.48|6.8747|
|11,765,402.22|7.817|
|12,818,548.26|0.87966|
|29,217,948.44|0.161|
|96,617,894.58|0.09955|
|28,641,193.52|0.22335|
|49,237,994.00|0.06382|
|46,758.83|1.87164|

其他应收款 4,939,261.45
|||
|-|-|
|244,135.31|6.8747|
|192,662.93|7.817|
|220,753.69|0.87966|
|12,015.60|0.161|
|2,141,000.16|0.0995547|
|5,161,148.43|0.223353882|
|3,021,600.23|0.063816|
|9,291,302.91|6.8747|
|13,863,718.09|7.817|
|29,687,948.26|6.8747|
|6,627,242.44|7.817|
|1,800,916.03|0.87966|
|10,093,787.67|0.161|
|31,641,581.67|0.09955|
|27,237,002.20|0.22335|
|22,605,094.00|0.06382|
|73,417.98|6.8747|
|511,571.33|7.817|
|333,340.42|0.87966|
|6,271,507.21|0.09955|
|2,517,159.95|0.22335|
|31,857,179.00|0.06382|
|61,156.65|1.87164|
|9,029,500.00|7.817|
|6,700,000.00|7.817|

3.政府补助
(1)明细情况
1)与资产相关的政府补助
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|
||116,520,000.00||116,520,000.00||
|76,000,000.00||2,000,000.00|74,000,000.00|其他收益|
|67,532,500.00||1,702,500.00|65,830,000.00|其他收益|
|62,716,666.67||874,999.98|61,841,666.69|其他收益|
|52,936,694.77||1,335,099.97|51,601,594.80|其他收益|
|38,994,159.33||1,156,460.16|37,837,699.17|其他收益|
|33,308,548.00||527,066.15|32,781,481.85|其他收益|
|31,750,000.02||874,999.98|30,875,000.04|其他收益|
|30,800,000.00||1,829,703.00|28,970,297.00|其他收益|
|30,124,495.60||899,238.68|29,225,256.92|其他收益|
|29,202,215.00||733,110.00|28,469,105.00|其他收益|
|24,200,000.00|||24,200,000.00||
|23,849,372.44||753,138.08|23,096,234.36|其他收益|
|23,660,364.15||628,151.27|23,032,212.88|其他收益|
|23,541,666.62||625,000.02|22,916,666.60|其他收益|
|23,333,333.28||625,000.02|22,708,333.26|其他收益|
|19,688,800.00|2,180,480.00||21,869,280.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2,500,000.00|17,500,000.00||20,000,000.00||
|16,903,808.45||1,755,610.93|15,148,197.52|其他收益|
|14,552,119.79||182,281.26|14,369,838.53|其他收益|
|11,162,948.15||122,894.88|11,040,053.27|其他收益|
|10,000,000.00|||10,000,000.00|其他收益|
|9,270,563.74||247,457.52|9,023,106.22|其他收益|
|7,473,333.33||190,000.00|7,283,333.33|其他收益|
|6,524,228.37||143,916.78|6,380,311.59|其他收益|
|6,466,666.85||165,306.10|6,301,360.75|其他收益|
|5,912,135.00|||5,912,135.00|其他收益|
|5,767,312.79||172,158.59|5,595,154.20|其他收益|
|5,177,500.00|||5,177,500.00|其他收益|
|5,055,555.56||866,666.64|4,188,888.92|其他收益|
|4,500,000.00||124,999.98|4,375,000.02|其他收益|
|4,479,036.67|2,000,000.00|165,145.02|6,313,891.65|其他收益|
|4,205,583.33|||4,205,583.33||
|3,766,666.67||100,000.00|3,666,666.67|其他收益|
|3,500,000.00|||3,500,000.00||
|6,566,374.00||3,192,912.60|3,373,461.40|其他收益|
|3,173,198.07||342,753.42|2,830,444.65|其他收益|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3,166,666.58||100,000.02|3,066,666.56|其他收益|
|2,987,500.00||75,000.00|2,912,500.00|其他收益|
|2,700,000.00||75,000.00|2,625,000.00|其他收益|
|22,611,312.98|5,722,085.55|2,280,486.42|26,052,912.11|其他收益|
|760,061,326.21|143,922,565.55|24,867,057.47|879,116,834.29||

2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
|||
|-|-|
|金额|列报项目|
|203,533,056.00|其他收益|
|191,183,095.25|其他收益|
|172,863,779.00|其他收益|
|22,747,276.39|其他收益|
|6,397,492.05|其他收益|
|4,051,427.87|其他收益|
|18,000.00|其他收益|
|7,411,122.00|其他收益|
|7,860.00|营业外收入|
|608,213,108.56||

[注1]:传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相互结合，衔接匹配车货信息，取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改办经贸〔2013〕811号），推广传化公路港先进经验，鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施，有效提升了所在地区物流组织水平，提高了物流运转效率，减少了企业物流成本，是公路港所在地区进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目的落地实施，陆续出台了相关政策给予资金支持。为更进一步有效激励企业服务当地物流业发展，长沙金
霞经济开发区管理委员会、日照市东港区经济和信息化局、淮安市盐河生态科技城管理委员会、济宁市兖
州区大安镇人民政府、青岛市胶州经济技术开发区管理委员会、襄阳市樊城区物流发展局、烟台市福山区
门楼镇人民政府、赣州经济技术开发区经济发展局、黄石市下陆区工业新区管理委员会等有关公路港所在地相关主管部门出台了有效期3-5年不等的密切与公路港相关经营实绩相关的考核补助政策，对公路港供应链业务量、智慧物流系统流量、会员数量等指标进行考核，并根据实际完成业绩情况按一定标准给予经营补助。2019年1-6月份，青岛传化公路港、烟台传化公路港、兖州传化公路港、黄石传化基地、潍坊传化公路港、南充传化公路港、柳州传化公路港等公司合计确认该项补助203,533,056.00元。
[注2]:传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户，有效提高物流运转效率。相关公路港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策，并定期与传化公路港进行结算。2019年1-6月份，青岛传化公路港、日照传化公路港、无锡传化公路港、浙江传化公路港发展有限公司等公司合计确认该项补助资金（净额）191,183,095.25元。
(2)本期计入当期损益的政府补助金额为633,080,166.03元。
六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
(1)基本情况
||||
|-|-|-|
|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|
|2019-5-31|17,907,700.00|100.00|

(续上表)
||||
|-|-|-|
|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|
|2019-5-31|完成变更登记||

2.合并成本及商誉
(1)明细情况
项目 临沂传化智慧产业园有限公司
合并成本
现金 17,907,700.00
合并成本合计 17,907,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 9,296,016.06
商誉 8,611,683.94
(2)合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
本期传化物流集团以17,907,700.00的货币收购临沂传化智慧产业园有限公司100%的股权，合并成本系以山东中元资产评估土地房地产估价有限公司以2019年3月31日为评估基准日出具的《临沂传化公路港物流有限公司拟收购山东汇丰科技物流产业园有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁中元评报字〔2019〕第0230号）为基础确定。临沂传化智慧产业园有限公司以2019年3月31日为评估基准日的股东全部权益采用资产基础法确定的评估价值为929.601606万元。经交易双方协商，传化物流集团取得临沂传化智慧产业园有限公司100%股权的定价为1,790.77万元。
(3)大额商誉形成的主要原因
1)临沂传化智慧产业园有限公司
本次交易系以资产基础法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于临沂传化智慧产业园有限公司合并日可辨认净资产公允价值的份额，因而形成商誉。
3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1)明细情况
临沂传化智慧产业园有限公司
项目
||
|-|
|购买日公允价值|
|85,317,346.41|
|47,196.41|
|73,630.00|
|16,803,369.00|
|4,219.00|
|2,157,311.00|
|66,231,621.00|
|76,021,330.35|
|3,000.00|
|39,560.93|

||
|-|
|75,978,769.42|
|9,296,016.06|
|9,296,016.06|

(2)可辨认资产、负债公允价值的确定方法
可辨认资产、负债公允价值经山东中元资产评估土地房地产估价有限公司以2019年3月31日为评估基准日出具的《临沂传化公路港物流有限公司拟收购山东汇丰科技物流产业园有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁中元评报字〔2019〕第0230号）评估确定。
(二)处置子公司
1.单次处置对子公司投资即丧失控制权
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|
||50.00|新增股东出资导致被动丧失控制权|2019/3/18|完成变更登记|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|
|50.00|73,952,470.16|100,000,000.00|26,047,529.84|根据交易价格确定|

(三)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加
||||
|-|-|-|
|股权取得方式|股权取得时点|出资额|
|设立|2018-12-20|尚未出资|

||||
|-|-|-|
|设立|2019-2-15|尚未出资|
|设立|2019-3-28|200.00|
|设立|2019-4-8|5,000.00|

2.合并范围减少
||||
|-|-|-|
|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|
|注销|2019-1-29||
|注销|2019-2-26||
|注销|2019-2-26||
|注销|2019-2-26||
|注销|2019-2-26||
|注销|2019-3-12||
|注销|2019-3-16||
|注销|2019-3-19||
|注销|2019-3-20|104,478.50|
|注销|2019-4-26||
|注销|2019-5-30||

七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
(1)基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00[注1]||
|浙江嘉兴|浙江嘉兴|制造业|100||

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|上海|上海|制造业|100||
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|92.43||
|浙江平湖|浙江平湖|制造业||100[注2]|
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100||
|浙江杭州|浙江杭州|制造业||70[注3]|
|浙江临安|浙江临安|制造业|87||
|浙江平湖|浙江平湖|制造业||100[注4]|
|浙江杭州|中国香港|制造业|100||
|广东顺德|广东顺德|制造业|75||
|广东顺德|广东顺德|商业服务业||70[注5]|
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|60||
|荷兰埃德|荷兰埃德|制造业|100||
|浙江杭州|浙江杭州|软件和信息技术服务业|55||
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业|100.00[注1]||
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||100.00[注6]|
|四川南充|四川南充|物流运输行业||100.00[注6]|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|福建晋江|福建晋江|物流运输行业||100.00[注6]|
|重庆沙坪坝|重庆沙坪坝|物流运输行业||60.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||100.00[注6]|
|浙江衢州|浙江衢州|物流运输行业||100.00[注6]|
|江苏淮安|江苏淮安|物流运输行业||100.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|互联网金融||100.00[注6]|
|湖南长沙|湖南长沙|物流运输行业||100.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|软件和信息技术服务业||100.00[注6]|
|浙江温州|浙江温州|物流运输行业||90.00[注7]|
|浙江金华|浙江金华|物流运输行业||100.00[注7]|
|内蒙古包头|内蒙古包头|物流运输行业||60.00[注6]|
|天津|天津|互联网金融||100.00[注6]|
|湖北荆门|湖北荆门|物流运输行业||100.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||100.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|互联网金融||100.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|信息技术||100.00[注6]|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|浙江杭州|浙江杭州|信息技术||100.00[注6]|
|天津|天津|互联网金融||100.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|互联网金融||100.00[注6]|
|河北沧州|河北沧州|物流运输行业||100.00[注8]|
|河南郑州|河南郑州|物流运输行业||100.00[注6]|
|河南商丘|河南商丘|物流运输行业||100.00[注6]|
|湖南怀化|湖南怀化|物流运输行业||61.00[注6]|
|山东青岛|山东青岛|物流运输行业||100.00[注6]|
|安徽合肥|安徽合肥|物流运输行业||65.00[注6]|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||70.00[注6]|
|辽宁沈阳|辽宁沈阳|物流运输行业||80.00[注6]|
|天津|天津|物流运输行业||100.00[注9]|
|浙江宁波|浙江宁波|物流运输行业||80.00[注6]|
|黑龙江七台河|黑龙江七台河|物流运输行业||65.00[注6]|
|上海|上海|信息技术||55.97[注6]|
|山东青岛|山东青岛|物流运输行业||100.00[注9]|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|江西南昌|江西南昌|物流运输行业||70.00[注6]|
|江苏苏州|江苏苏州|物流运输行业||100.00[注10]|
|四川成都|四川成都|物流运输行业||75.00[注10]|
|四川成都|四川成都|石化产品销售||40.00[注11]|
|浙江杭州|浙江杭州|科技推广和应用服务业||100.00[注10]|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||60.00[注6]|
|山东济南|山东济南|物流运输行业||60.00[注6]|
|贵州贵阳|贵州贵阳|物流运输行业||96.15[注6]|
|贵州遵义|贵州遵义|物流运输行业||55.00[注6]|
|黑龙江哈尔滨|黑龙江哈尔滨|物流运输行业||100.00[注6]|
|浙江台州|浙江台州|物流运输行业||60.00[注6]|
|广州深圳|广州深圳|物流运输行业||100.00[注12]|
|山东淄博|山东淄博|物流运输行业||100.00[注6]|
|山西太原|山西太原|物流运输行业||51.00[注6]|
|吉林长春|吉林长春|物流运输行业||100.00[注6]|
|江西赣州|江西赣州|物流运输行业||60.00[注6]|
|浙江宁波|浙江宁波|商业服务业||100.00[注13]|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|浙江杭州|浙江杭州|商业服务业||80.00[注6]|
|广西柳州|广西柳州|物流运输行业||100.00[注6]|
|重庆沙坪坝|重庆沙坪坝|商业服务业||100.00[注14]|

[注1]：如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流集团增资 5.7亿元，享有传化物流集团6.12%的股权；对传化化学品公司增资 6000万元，享有传化化学品公司12.72%的股权。
[注2]：由传化（香港）有限公司持有。
[注3]：由传化涂料公司持有。
[注4]：由天松股份公司持有。
[注5]：由传化富联公司持有。
[注6]：由传化物流集团持有。
[注7]：由福建传化公路港物流有限公司持有。
[注8]：由沧州传化物流发展有限公司持有。
[注9]：由杭州传化立新公路港投资发展有限公司持有。
[注10]：由传化公路港物流有限公司持有。
[注11]：由成都传化公路港公司持有。
[注12]：由杭州传化运联科技有限公司持有。
[注13]：由杭州众成供应链管理有限公司持有。
[注14]：由浙江传化运通供应链管理有限公司持有。
(2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
1)持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位
根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公
司（持有成都传化石油销售有限公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞
投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使
提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。
2)持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
如本财务报表附注五（一）15其他非流动金融资产所述，子公司传化物流集团持有内江传化置业有限公司60%的股权，但内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。
如本财务报表附注五（一）15其他非流动金融资产所述，子公司赣州公路港公司持有传化腾宜达实业投资有限公司70%的股权，但赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。
如本财务报表附注五（一）15其他非流动金融资产所述，子公司青岛投资公司持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司各51%股权，但其中31%股权部分系青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有，青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理，青岛投资公司未向两项目公司派出董事。公司实际上不拥有上述公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。
2.重要的非全资子公司
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|
|7.57|3,227,735.75|1,871,304.00|
|13.00|-633,241.86||
|25.00|265,920.74||
|30.00|-26,747.90||
|40.00|11,770,871.80|18,960,000.00|
|30.00|159,329.03||
|45.00|-2,419,300.80||
|40.00|-113,721.74||
|10.00|150,368.53||
|40.00|-5,256,959.86||

||||
|-|-|-|
|39.00|266,883.56||
|35.00|6,713.85||
|30.00|2,135,379.91|2,170,536.30|
|20.00|-231,195.33||
|20.00|63,706.21||
|35.00|864,162.18||
|44.03|-232,339.31|1,120,160.70|
|30.00|270,789.82||
|25.00|3,128,544.42|5,915,229.89|
|30.00|2,480,509.69|12,660,520.54|
|40.00|859,108.76||
|40.00|-1,050,543.65||
|3.85|-27,119.55||
|45.00|912,225.37||
|40.00|-1,941,953.93||
|49.00|764,677.86||
|40.00|1,831,253.94||
|20.00|-823,181.92||
||-6,681,923.43|1,480,000.00|
||9,719,952.14|44,177,751.43|

 (2)子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明
详见本财务报表附注七（一）1（2）之说明。
3.重要非全资子公司的主要财务信息
期末数
子公司名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|862,769,974.04|229,953,078.50|1,092,723,052.54|528,519,943.74|118,320,000.00|
|229,118,720.67|127,896,193.37|357,014,914.04|254,861,824.73|6,301,360.75|
|150,103,283.82|10,144,768.31|160,248,052.13|58,336,757.19|221,394.80|
|832,322.92|40,753.61|873,076.53|139,387.66||

期末数
子公司名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|200,477,868.32|45,352,910.35|245,830,778.67|37,422,942.88||
|5,569,748.31|1,571,218.74|7,140,967.05|5,591,361.92||
|94,035,766.39|6,451,308.43|100,487,074.82|15,797,339.51||
|18,944,167.76|208,293,239.73|227,237,407.49|45,300,598.53|128,516,666.71|
|10,280,664.62|282,704,794.62|292,985,459.24|71,771,190.95|66,715,360.00|
|22,061,279.59|341,428,373.85|363,489,653.44|313,648,657.20|76,000,000.00|
|29,196,306.84|137,326,291.47|166,522,598.31|12,999,952.10|69,583,336.15|
|9,542,866.59|100,224,260.60|109,767,127.19|78,476,030.48||
|23,025,357.67|137,452,963.58|160,478,321.25|16,730,827.36|13,159,868.84|
|28,160,586.14|85,606,358.24|113,766,944.38|61,898,751.58||
|4,951,032.07|61,374,983.34|66,326,015.41|21,868,745.72||
|9,998,782.09|138,929,538.54|148,928,320.63|1,189,598.15|39,132,801.52|
|35,382,887.05|397,488.01|35,780,375.06|8,354,290.33||
|8,698,496.03|298,641,293.19|307,339,789.22|7,784,919.72||
|415,900,831.51|25,883,695.77|441,784,527.28|369,989,056.76|2,205,239.59|
|300,034,202.50|22,067,359.70|322,101,562.20|271,254,564.97||
|8,611,939.14|182,606,612.51|191,218,551.65|96,316,846.97|30,351,789.84|
|82,785,809.47|421,644,742.68|504,430,552.15|89,550,509.66|179,750,081.55|
|38,079,744.47|446,048,478.01|484,128,222.48|246,865,831.51|15,993,052.57|
|185,699,340.03|100,081,168.60|285,780,508.63|246,232,973.54|30,875,000.04|
|14,788,686.40|324,985,565.85|339,774,252.25|91,358,057.38|81,930,000.00|
|103,441,057.66|150,985,774.33|254,426,831.99|61,856,030.82|105,932,193.97|

期末数
子公司名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|16,237,697.61|333,087,531.14|349,325,228.75|106,910,119.02|10,001,855.30|
|1,417,706,434.42|2,003,731.90|1,419,710,166.32|1,372,412,152.00||

(续上表)
期初数
子公司名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|548,887,901.98|235,696,627.20|784,584,529.18|356,619,937.58||
|212,445,384.01|134,481,745.08|346,927,129.09|239,737,642.46|6,466,666.85|
|133,020,671.61|10,794,302.07|143,814,973.68|42,832,067.71|329,940.90|
|1,034,755.28|63,583.51|1,098,338.79|275,490.24||
|209,250,302.91|26,258,972.48|235,509,275.39|28,347,515.49||
|1,145,152.66|1,362,603.83|2,507,756.49|1,489,248.12||
|90,090,926.97|4,073.66|90,095,000.63|29,041.31||
|21,807,988.15|212,488,468.57|234,296,456.72|46,907,749.72|133,816,666.67|
|8,696,362.67|281,655,334.88|290,351,697.55|53,105,114.54|84,251,360.00|
|27,461,634.30|341,031,917.56|368,493,551.86|305,509,329.01|76,000,000.00|
|32,858,250.13|136,387,847.37|169,246,097.50|16,407,768.11|69,583,336.15|
|13,484,050.17|78,602,624.30|92,086,674.47|60,814,760.20||
|21,878,591.00|137,887,449.49|159,766,040.49|12,737,637.22|13,159,868.84|
|35,663,819.22|85,342,394.46|121,006,213.68|67,982,044.21||
|5,227,138.10|62,166,830.93|67,393,969.03|23,255,230.38||
|8,201,328.91|139,116,269.66|147,317,598.57|891,450.73|40,289,261.68|
|39,889,775.30|586,196.18|40,475,971.48|9,591,758.82||

期初数
子公司名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|2,924,340.04|286,041,214.30|288,965,554.34|4,313,317.58||
|378,669,209.65|26,981,542.50|405,650,752.15|314,914,278.19|2,300,000.00|
|265,387,803.51|23,321,780.98|288,709,584.49|225,030,085.32||
|16,599,674.93|183,647,318.25|200,246,993.18|100,873,255.67|36,971,594.58|
|99,179,509.01|421,760,837.13|520,940,346.14|103,185,034.72|180,478,232.82|
|24,256,267.45|432,220,186.97|456,476,454.42|236,671,283.07|15,993,052.57|
|164,224,357.51|99,271,783.46|263,496,140.97|225,100,773.39|31,750,000.02|
|30,562,542.70|309,029,038.52|339,591,581.22|86,285,501.52|81,965,000.00|
|116,523,658.72|147,769,175.25|264,292,833.97|168,282,599.86|179,214,793.83|
|25,947,324.57|310,727,412.86|336,674,737.43|98,837,762.56|10,001,855.30|
|1,260,853,078.93|1,287,218.55|1,262,140,297.48|1,210,082,710.49|643,663.09|

(2)损益和现金流量情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本期数|||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|
|705,491,819.59|42,638,517.20|42,638,517.20|515,085,811.00|674,638,835.33|-9,269,653.30|-9,269,653.30|
|152,517,686.54|-4,871,091.22|-4,871,091.22|7,674,041.38|239,121,721.92|338,761.49|338,761.49|
|121,686,993.76|1,036,935.07|1,036,935.07|14,447,052.34|90,975,776.64|1,848,891.24|1,848,891.24|
|775,905.64|-89,159.68|-89,159.68|-89,159.68|749,528.30|55,897.91|55,897.91|
|140,151,106.18|29,427,179.50|29,427,179.50|28,302,576.60|101,308,322.11|16,657,176.31|16,657,176.31|
|5,591,361.92|5,591,361.92|5,591,361.92|1,759,641.32|1,151,881.52|-1,082,127.23|-1,082,127.23|
|23,827,215.75|-5,376,224.01|-5,376,224.01|-5,376,224.01||||
|9,373,431.49|-151,898.08|-151,898.08|-2,054,697.26|23,737,090.68|-3,650,502.71|-3,650,502.71|
|15,034,070.12|1,503,685.28|1,503,685.28|2,325,828.78|13,300,124.44|-1,137,618.81|-1,137,618.81|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本期数|||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|
|3,875,282.33|-13,146,585.26|-13,146,585.26|2,076,386.43|45,765,782.79|15,671,489.24|15,671,489.24|
|3,793,799.48|684,316.82|684,316.82|3,843,543.37|72,451,587.00|-845,789.06|-845,789.06|
|3,443,906.72|19,182.44|19,182.44|-747,951.10|18,618,372.94|-1,314,727.55|-1,314,727.55|
|9,111,902.98|3,954,212.02|3,954,212.02|7,843,246.79|9,002,503.01|1,698,829.50|1,698,829.50|
|12,928,090.61|-1,155,976.67|-1,155,976.67|3,781,593.40|56,387,338.53|-4,986,386.49|-4,986,386.49|
|13,618,379.12|318,531.04|318,531.04|3,748,896.66|16,983,058.28|782,221.17|782,221.17|
|3,929,418.76|2,469,034.80|2,469,034.80|540,459.40|3,721,176.12|1,579,117.75|1,579,117.75|
|6,745,543.91|-914,042.76|-914,042.76|-2,873,411.51|7,591,457.44|-991,481.75|-991,481.75|
|6,388,945.48|902,632.74|902,632.74|2,277,864.75||||
|2,179,312,533.32|17,475,197.07|17,475,197.07|42,407,430.96|1,257,670,480.46|23,616,599.49|23,616,599.49|
|2,066,833,578.16|8,268,365.63|8,268,365.63|36,337,671.77|989,633,582.15|15,953,265.84|15,953,265.84|
|10,160,855.49|2,147,771.91|2,147,771.91|8,746,220.77|22,066,732.42|1,876,453.10|1,876,453.10|
|41,919,871.63|-2,147,117.66|-2,147,117.66|2,610,697.69|58,298,898.72|-7,022,503.90|-7,022,503.90|
|26,596,955.91|-705,614.26|-705,614.26|4,830,204.72|44,504,069.13|-5,620,024.75|-5,620,024.75|
|19,346,421.72|2,027,167.49|2,027,167.49|-6,119,272.12|14,426,918.98|-8,903,291.62|-8,903,291.62|
|22,543,059.95|-4,854,884.83|-4,854,884.83|1,520,184.42|8,954,311.49|-3,626,370.67|-3,626,370.67|
|162,014,261.62|1,560,567.06|1,560,567.06|-16,110,614.02|126,728,430.65|-1,569,942.98|-1,569,942.98|
|9,553,113.57|4,578,134.86|4,578,134.86|7,479,726.90|2,876,505.07|68,537,947.38|68,537,947.38|
|1,702,883,092.91|-4,115,909.58|-4,115,909.58|-98,003,117.71|1,794,896,779.72|-14,504,581.80|-14,504,581.80|

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易
1.在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明
|||
|-|-|
|变动时间|变动前持股比例|
|2019-3-11|51.00%|
|2019-2-25|80.00%|
|2019-6-21|60.00%|

|||
|-|-|
|2019-2-1|51.00%|

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
||||
|-|-|-|
|上海传化物流信息科技有限公司|浙江智传供应链管理有限责任公司|江苏传化柏泰公路港有限公司|
||4,000,000.00|20,000,000.00|
||4,000,000.00|20,000,000.00|
||6,282,853.48|20,909,473.67|
||2,282,853.48|909,473.67|
||2,282,853.48|909,473.67|

(三)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业或联营企业
(1)基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||40.00|
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|14.64||
|浙江绍兴|浙江绍兴|互联网和相关服务|40.00||
|浙江宁波|浙江宁波|房地产开发行业||20.00|
|上海自贸区|上海自贸区|软件和信息技术服务||25.00|
|山东无棣|山东无棣|制造业||20.00|
|浙江杭州|浙江杭州|道路运输业||50.00|
|山东临沂|山东临沂|房地产业||50.00|
|山东青岛|山东青岛|道路运输业||25.00|
|四川成都|四川成都|商务服务业||20.00|

2.重要合营企业的主要财务信息
项目 期末数/本期数
浙江传化绿色慧联有限公司[注]
流动资产 73,946,496.40
其中：现金和现金等价物 20,360,037.08
非流动资产 173,257,315.31
资产合计 247,203,811.71
流动负债 68,965,676.52
非流动负债 1,571,057.32
负债合计 70,536,733.84
少数股东权益 7,218,935.66
归属于母公司所有者权益 169,448,142.21
按持股比例计算的净资产份额 84,724,071.11
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他 13,023,764.90
对合营企业权益投资的账面价值
97,747,836.01
存在公开报价的合营企业权益投资
的公允价值
营业收入 20,201,478.97
财务费用 297,038.28
所得税费用
净利润 -11,741,483.86
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -11,741,483.86
本期收到的来自合营企业的股利
注：为合并财务报表相关信息，包括南充传化绿色慧联物流有限公司、成都传化绿色慧联物流有限公司、长沙传化绿色慧联物流有限公司、武汉传化绿色慧联物流有限公司、合肥传化绿色慧联物流有限公司、西安传化绿色慧联物流有限公司、深圳传化绿色慧联物流有限公司、上海传化绿色慧联物流有限公司、义乌传化绿色慧联物流有限公司、郑州传化绿色慧
联物流有限公司和广州传化绿色慧联物流有限公司。
3.重要联营企业的主要财务信息
期末数/本期数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|浙江传化物流基地[注]|杭州环特生物科技股份有限公司|浙江瓦栏文化创意有限公司|宁波传化绿都置业有限公司|
|178,839,360.64|7,974,395.79|4,467,016.04|277,399,246.88|
|901,603,381.45|18,072,346.67|631,721.75|24,921.43|
|1,080,442,742.09|26,046,742.46|5,098,737.79|277,424,168.31|
|65,953,563.44|473,031.25|1,916,991.06|137,804,902.71|
|200,300,000.00|761,250.00|||
|266,253,563.44|1,234,281.25|1,916,991.06|137,804,902.71|
|69,066,860.08||||
|745,122,318.57|24,812,461.21|3,181,746.73|139,619,265.60|
|298,048,927.43|3,632,544.32|1,272,698.69|27,923,853.12|
|28,274,431.71|-93,775.49|16,457,784.56|-6,417,052.73|
|326,323,359.14|3,538,768.83|17,730,483.25|21,506,800.39|
|93,731,279.55|2,638,201.22|1,881,116.41|16,835,137.17|
|29,884,446.90|-1,774,750.52|-1,793,904.58|4,004,413.41|
|29,884,446.90|-1,774,750.52|-1,793,904.58|4,004,413.41|

（续上表）
期初数/上年数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|浙江传化物流基地[注]|杭州环特生物科技股份有限公司|浙江瓦栏文化创意有限公司|宁波传化绿都置业有限公司|
|546,512,936.39|12,652,784.80|6,157,082.65|130,488,834.62|
|947,156,406.43|28,491,038.61|635,472.06|117,114,626.24|
|1,493,669,342.82|41,143,823.41|6,792,554.71|247,603,460.86|
|455,924,987.46|5,243,584.31|2,356,432.61|140,744,522.73|
|306,792,169.99|813,750.00|0.00||
|762,717,157.45|6,057,334.31|2,356,432.61|140,744,522.73|
|59,125,927.46||||
|671,826,257.91|22,433,704.30|4,436,122.10|106,858,938.13|
|268,730,503.16|3,647,720.32|1,774,448.84|21,371,787.63|
|93,159,961.81|-23,012.31|16,673,596.24|-|
|361,890,464.97|3,624,708.01|18,448,045.08|21,371,787.63|
|190,760,289.09|9,244,524.13|4,995,243.38|33,941,319.88|
|41,322,723.24|1,633,794.42|-2,285,978.17|2,572,788.44|
|41,322,723.24|1,633,794.42|-2,285,978.17|2,572,788.44|

注：为合并财务报表相关信息，包括成都传化物流基地有限公司和苏州传化物流基地有限公司。
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的9.36%(2018年12月31日：13.71%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
2.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日|本期增加|||本期减少|||
||计提|收回|其他|转回|核销|其他|

整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）
|||
|-|-|
|5,782,758.38|-5,385,272.13|

||||||
|-|-|-|-|-|
|173,849,023.27|63,701,066.52|131,595.08|3,075,686.90|663,887.01|
|458,181.57|3,103,002.84||||
|37,877,238.32|-8,654,007.55|-12,849.94||103,748.00|
|1,337,292.78|1,430,785.26||||
|219,304,494.32|54,195,574.94|118,745.14|3,075,686.90|767,635.01|

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)6、五(一)7、五(一)8、五(一)10、五(一)13之说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|4,733,019,965.93|5,043,418,126.33|3,758,936,382.19|616,444,168.45|
|365,214,704.90|365,214,704.90|365,214,704.90||
|1,727,546,133.08|1,727,546,133.08|1,727,546,133.08||
|5,287,962.93|5,287,962.93|5,287,962.93||
|1,156,013,235.71|1,156,013,235.71|1,156,013,235.71||
|507,189,465.40|531,500,000.00|531,500,000.00||
|3,056,446,239.74|3,600,700,000.00|202,300,000.00|2,333,100,000.00|
|801,015,553.62|864,640,046.07|116,640,439.78|89,120,006.29|
|12,351,733,261.31|13,294,320,209.02|7,863,438,858.59|3,038,664,174.74|

(续上表)
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|5,669,593,965.76|6,009,205,919.85|4,874,990,516.45|495,692,152.40|
|161,413,471.71|161,413,471.71|161,413,471.71||
|2,286,677,862.46|2,286,677,862.46|2,286,677,862.46||
|8,379,907.92|8,379,907.92|8,379,907.92||
|1,855,610,083.42|1,855,610,083.42|1,855,610,083.42||
|2,049,478,315.22|2,414,396,944.44|136,800,000.00|217,194,444.44|
|808,986,509.61|877,607,888.66|129,600,807.39|82,191,081.27|
|12,840,140,116.10|13,613,292,078.46|9,453,472,649.35|795,077,678.11|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款295,205,105.93人民币元(2018年12月31日：人民币300,793,810.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司存在海外子公司，同时还存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率风险管理，公司在持有外汇资产的同时，保有一定量的外汇负债，用以对冲汇率波动的风险。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
九、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
期末公允价值
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|463,467,745.78|||
|463,467,745.78|||
|462,860,348.78|||
|607,397.00|||
||7,782,807,214.27||
||7,782,807,214.27||
||271,930,000.00||
||216,533,741.45||
||275,170,000.00||
||258,250,000.00||
||254,587,767.22||
||44,360,000.00||
||170,280,000.00||
||294,973,743.42||
||60,684,077.84||
||115,100,000.00||
||101,160,000.00||
||408,180,000.00||
||133,577,629.06||
||333,130,000.00||
||1,410,000.00||
||221,765,600.95||
||55,940,000.00||

|||
|-|-|
||340,020,000.00|
||136,040,000.00|
||138,780,000.00|
||33,540,000.00|
||276,990,000.00|
||143,270,000.00|
||326,600,000.00|
||807,410,000.00|
||130,920,000.00|
||380,020,000.00|
||73,697,091.34|
||189,950,000.00|
||375,250,000.00|
||194,470,741.00|
||52,280,000.00|
||242,270,000.00|
||188,780,000.00|
||95,099,596.24|
||121,440,000.00|
||28,480,000.00|
||265,760,000.00|
||24,707,225.75|
|463,467,745.78|7,782,807,214.27|
|19,158.37||
|19,158.37||

十、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|
|浙江杭州|实业投资|80,000万|61.84|

本公司的母公司情况的说明
传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于1995年6月29日在杭州工商行政管理局登记注册，现有注册资本（实收资本）80,000万元，持有统一社会信用代码为913301092539087031的营业执照。传化集团公司经营范围：批发、零售：化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学）、农机类、日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属：出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(2)本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
4.本公司的其他关联方情况
(1)本公司的其他关联方
其他关联方名称（自然人姓名） 其他关联方与本公司关系
传化集团公司 母公司
浙江传化工贸有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化来春农场有限责任公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化数码科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地园林工程有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技服务有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州分子汇科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化基础设施建设有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化智能制造科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团公司系该公司第一大股东
浙江新安物流有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江新安包装有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江传化物流基地 传化物流集团参股，持有40%股权
苏州传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地全资子公司
成都传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地控制的子公司
无棣科亿化工有限公司 公司子公司参股公司，持有20%股权
西部能源公司 公司参股公司
锦鸡股份公司 公司参股公司
泰兴锦云公司 锦鸡股份公司全资子公司
浙江瓦栏文化创意有限公司 公司参股公司，持有40%股权
高雏燕 公司董事长配偶的兄弟
香港怡高国际投资有限公司 高雏燕直接或间接控制的公司
车满满公司 公司子公司参股公司，持有22.15%股权
成都传化置业有限公司 公司子公司参股公司，持有10%股权
青岛宏璞置业有限公司 公司子公司参股公司
青岛冠璞置业有限公司 公司子公司参股公司
传化国际控股有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州崇耀科技发展有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
传化控股集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化化学集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州新传实业有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州东展科技服务有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化迅安科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化慈善基金会 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化腾宜达实业投资有限公司 公司子公司参股公司，持有70%股权
淮北传化物流投资有限公司 公司子公司参股公司，持有10%股权
成都传化云豹供应链管理有限公司 公司子公司参股公司，持有20%股权
一号车市控股有限公司 公司子公司参股公司，持有15%股权
山东一号车市汽车科技有限公司 一号车市控股有限公司之全资子公司
天津一号车市科技有限公司 一号车市控股有限公司之全资子公司
河北一号车市科技有限公司 一号车市控股有限公司之全资子公司
浙江传化绿色慧联物流有限公司 2019年4月后公司间接持有其50%股权
成都传化绿色慧联物流有限公司 浙江传化绿色慧联物流有限公司控制公司
深圳传化绿色慧联物流有限公司 浙江传化绿色慧联物流有限公司控制公司
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1)采购商品和接受劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期数|
|化工原料|43,148,677.18|
|化工原料|42,403,844.80|
|接受劳务|51,117.76|
|化工原料|8,518,802.55|
|化工原料|7,115,631.35|
|化工原料|6,350,865.81|
|购买商品|2,771,882.25|
|化工原料|1,435,305.19|
|接受劳务||
|化工原料|1,676,056.90|
|购买商品|28,946.28|
|化工原料|1,119,999.78|
|接受劳务|8,351.38|
|日化用品|139,398.36|
|接受劳务|892,180.90|
|购买商品||
|化工原料|879,310.34|
|购买商品|536,068.40|
|接受劳务|224,616.00|
|接受劳务|958,973.87|
|接受劳务|133,473.29|
|购买商品|93,106.00|
|接受劳务|11,380.00|
|化工原料|33,368.56|

上海境界投资管理有限公司 接受劳务 22,695.66
|||
|-|-|
|化工原料|16,596.74|
|化工原料|9,931.03|
|购买商品|913.79|
|购买商品||
|接受劳务||
|化工原料||
|接受劳务||

 2)出售商品和提供劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期数|
|化工原料|35,205,873.48|
|供应链收入|1,007,167.32|
|化工原料|20,448,884.80|
|供应链收入|8,816,153.36|
|化工原料|3,678,601.24|
|运输服务||
|供应链收入|8,734,811.77|
|化工原料|182,577.01|
|运输服务||
|化工原料|7,576,496.36|
|供应链收入|1,279,396.64|
|化工原料|5,473,418.32|
|供应链收入|2,756,759.88|
|化工原料|2,709,499.25|
|提供劳务|2,509,433.97|
|化工原料|879,310.34|
|化工原料|631,878.76|
|销售商品||

浙江传化智创数码科技有限公司 化工原料 355,651.38 30,346.56
|||
|-|-|
|化工原料|245,332.64|
|供应链收入|224,056.56|
|销售商品|2,241.38|
|提供劳务|94,339.62|
|供应链收入||
|咨询服务收入||
|销售商品||
|供应链收入|40,339.73|
|销售商品|21,562.18|
|化工原料|55,202.65|
|供应链收入|17,894.96|
|供应链收入|14,988.68|
|供应链收入|5,242.91|
|化工原料|4,137.93|
|供应链收入|3,716.81|
|供应链收入|3,560.35|
|供应链收入|2,037.74|
|供应链收入|1,743.11|
|化工原料|1,655.18|
|供应链收入|1,072.92|
|供应链收入|528.60|
|供应链收入|-566.04|
|化工原料||
|销售商品||
|供应链收入||
|化工原料||
|化工原料||

公司承租情况
||||
|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期租赁费|
|成都传化公路港物流有限公司|房屋及土地|56,390,775.02|
|苏州传化公路港物流有限公司|房屋及土地|32,750,176.87|
|浙江传化化学品有限公司|房屋建筑物|450,144.54|
|杭州传化唯迅新材料有限公司|房屋及土地|170,000.00|
|传化智联股份有限公司|设备|50,498.85|
|浙江数链科技有限公司|设备|1,886.79|
|传化合成材料公司|设备|13,798.68|
|||89,827,280.75|

[注1]：租赁合同均由传化集团公司担保。
[注2]：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 10年，一次性支付租金275,974.00元。
3.关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
||||
|-|-|-|
|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|78,170,000.00|2016-9-22|2022-9-21|
|200,000,000.00|2016-9-22|2025-9-21|
|51,000,000.00|2017-4-18|2022-12-1|
|329,170,000.00|||

4.关联方资金拆借
结算资金使用费
关联方
||
|-|
|本期发生额|

浙江传化工贸有限公司 292,719.36 5.关联方资产转让、债务重组情况
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易类型|本期数|
|通用设备|转让|476.38|
|通用设备|转让|4,483.38|
|专用设备|转让||
|通用设备|转让|241.46|
|通用设备|转让|30.58|
|||5,231.80|

6.关键管理人员报酬
||
|-|
|本期数|
|489.38万元|

(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|杭州分子汇科技有限公司|33,899,374.29|2,033,962.46|412,660.01|
|传化国际集团有限公司|14,525,119.45|871,507.17||
|浙江新安化工集团股份有限公司|7,735,822.30|464,149.34|2,669,228.06|
|浙江传化工贸有限公司|4,591,995.54|296,540.54|903,373.84|
|浙江传化华洋化工有限公司|3,712,488.16|222,749.29|3,720,586.69|
|浙江新安包装有限公司|478,810.17|28,728.61|96,418.00|
|浙江传化智创数码科技有限公司|317,937.45|19,076.25||

|||||
|-|-|-|-|
|无棣科亿化工有限公司|257,772.80|21,270.38|257,772.80|
|泰兴锦云公司|81,400.00|4,884.00||
|镇江江南化工有限公司|62,379.00|3,742.74||
|传化集团公司|13,865.98|2,097.84|20,685.98|
|杭州传化日用品有限公司|13,185.90|791.15|82,432.99|
|传化控股集团有限公司|996.00|59.76||
|浙江传化慈善基金会|932.00|55.92||
|浙江传化化学集团有限公司|489.94|29.40||
||65,692,568.98|3,969,644.84|8,163,158.37|
|苏州传化物流基地有限公司|5,727,589.40|||
|浙江新安物流有限公司|628,522.50||598,114.90|
|杭州传化来春农场有限责任公司|20,000.00||18,900.00|
|杭州传化日用品有限公司|||24,800.00|
|浙江传化工贸有限公司|||7,759.17|
|浙江新安化工集团股份有限公司|||3,540.00|
||6,376,111.90||653,114.07|
|青岛冠璞置业有限公司|21,205,955.65|1,272,357.34|65,015,345.13|
|青岛宏璞置业有限公司|9,455,455.59|567,327.34|33,777,327.03|
|传化国际集团有限公司|498,893.54|29,933.61||
|成都传化绿色慧联物流有限公司|226,809.73|13,608.58||
|浙江传化华洋化工有限公司|20,347.52|1,220.85||

|||||
|-|-|-|-|
|杭州东展科技服务有限公司|5,233.48|314.01||
|传化集团公司|4,711.61|282.70||
|浙江传化基础设施建设有限公司|584.01|35.04||
|浙江传化智创数码科技有限公司|231.80|13.91||
|深圳传化绿色慧联物流有限公司|0.43|0.03||
|杭州传化日用品有限公司|||100,000.00|
||31,418,223.36|1,885,093.41|98,892,672.16|

 2.应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|苏州传化物流基地有限公司|5,183,683.14|
|镇江江南化工有限公司|4,111,788.90|
|浙江新安化工集团股份有限公司|3,069,851.28|
|杭州东展科技服务有限公司|2,056,223.41|
|杭州传化大地园林工程有限公司|1,408,761.89|
|浙江传化工贸有限公司|967,272.57|
|浙江传化华洋化工有限公司|490,331.01|
|浙江传化基础设施建设有限公司|209,298.71|
|杭州传化日用品有限公司|126,319.92|
|浙江传化智创数码科技有限公司|16,166.40|
|浙江传化生物技术有限公司|9,990.00|

|||
|-|-|
|浙江新安物流有限公司|7,670.77|
|浙江传化石油化工有限公司|3,482.70|
||17,660,840.70|
|浙江新安化工集团股份有限公司|2,559,313.02|
|山东一号车市汽车科技有限公司|420,722.63|
|淮北传化物流投资有限公司|112,816.52|
|镇江江南化工有限公司|95,100.00|
|河北一号车市科技有限公司|6,619.00|
|浙江传化工贸有限公司|4,488.84|
|浙江传化基础设施建设有限公司|4,403.67|
|一号车市控股有限公司|3,100.00|
|浙江传化华洋化工有限公司|840.00|
|天津一号车市科技有限公司|600.07|
||3,208,003.75|
|成都传化置业有限公司|30,000,000.00|
|杭州东展科技服务有限公司|2,815,087.01|
|传化集团公司|458,620.38|
|山东一号车市汽车科技有限公司|300,000.00|
|杭州分子汇科技有限公司|266,500.00|
|浙江传化华洋化工有限公司|179,203.00|
|杭州传化日用品有限公司|110,000.00|

|||
|-|-|
|浙江传化工贸有限公司|95,896.16|
|浙江新安化工集团股份有限公司|51,117.76|
|浙江传化物流基地|48,505.92|
|杭州传化科技城有限公司|22,858.29|
|淮北传化物流投资有限公司|20,000.00|
|浙江传化生物技术有限公司|8,247.40|
|杭州传化智能制造科技有限公司|5,155.59|
|天津一号车市科技有限公司|5,000.00|
|浙江传化绿色慧联物流有限公司|3,527.78|
|河北一号车市科技有限公司|1,000.00|
|传化国际集团有限公司|83.60|
|杭州传化大地园林工程有限公司|0.45|
|香港怡高国际投资有限公司||
|浙江瓦栏文化创意有限公司||
|传化国际控股有限公司||
||34,390,803.34|

(四)关联方承诺
公司于2015年向传化集团公司等传化物流集团股东发行股份购买相关资产并发行新股募集配套资金。传化集团公司承诺：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为500,000万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为568,800万元。各年度承诺情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|
|-17,700|-44,100|500|45,100|98,700|198,700|218,800|
|14,700|-35,100|500|56,000|107,000|207,000|218,700|

若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或
全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。
2016年度、2017年度和2018年度，传化物流集团实际实现利润情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年度|2017年度|2016年度|
|72,959.60|32,678.71|39,148.37|
|60,348.11|13,721.39|-33,477.62|
|47,092.30|2,061.02|-43,640.44|

十一、股份支付
(一)股份支付总体情况
|||
|-|-|
|第二期股票期权激励计划|第三期股票期权激励计划|
|24,190,000.00|13,780,000.00|
|5,258,400.00|774,800.00|
|行权价格为16.10元，合同期限至2019年4月到期|行权价格为15.24元，合同期限至2020年10月|

(二)以权益结算的股份支付情况
|||
|-|-|
|第二期股票期权激励计划|第三期股票期权激励计划|
|公司采用Black-Scholes模型计算股票期权的价值||
|经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权份数和激励对象人数,并结合预计离职率等情况予以估计||

|||
|-|-|
|55,375,066.78|10,922,663.70|

十二、承诺及或有事项
1.如本财务报表附注五之短期借款所述，本公司以银行定期存单为质押融得资金20,000.00万元，子公司传化精细化工公司以应收本公司款项为质押融得资金45,000.00万元，子公司天松新材料公司以应收票据为质押融得资金 1,690.00万元，子公司天松新材料公司以其房屋建筑物、土地使用权抵押融得资金 3,000.00万元，子公司传化商业保理有限公司以应收账款为质押融的资金 5,000.00万元，子公司 TPC HoldingB.V.和Tanatex ChemicalsB.v.以土地使用权、房屋建筑物、应收账款、库存商品等为担保融资资金1,213,718.09欧元，计人民币9,487,634.31元。
2.如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债和长期借款所述，子公司 TPC HoldingB.V.和 Tanatex ChemicalsB.v.以土地使用权、房屋建筑物、应收账款、库存商品等为担保融资资金5,729,500.00欧元，计人民币44,787,501.50元。
3.如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债所述，本公司以传化精细化工公司的房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金7亿元。
4.如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债所述和长期借款所述，子公司台州传化洲鍠公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,900.00万元；子公司温州传化公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,284.49万元；子公司天津传化物流基地有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金9,223.30万元；子公司金华传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金8,187.50万元。
5.如本财务报表附注五之长期借款所述，子公司荆门传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金9,000.00万元；子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金15,200.00万元；子公司重庆传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金6,230.00万元；子公司太原传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金10,500.00万元；子公司成都传化智联建设有限公司以其土地使用权抵押融得资金2,000.00万元。
6.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通
过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从 2023年至 2030年分八期回购
国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司传化公路港公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。
7.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从 2023年至 2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000万元。同时公司以土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。
8.已出具的各类未到期的保函
截至2019年6月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
||||
|-|-|-|
|申请单位|保函类别|保函金额|
|传化涂料公司|履约保函|215,308.22|
|||215,308.22|

9.已开具的信用证
截至2019年6月30日，子公司开具的信用证如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|申请单位|外币金额|人民币金额|到期日|
|浙商银行萧山支行|重庆传化运通供应链管理有限公司|USD28,264,388.95|195,024,283.76|2019-10-8|
||浙江传化运通供应链管理有限公司||471,531,842.45|2019-11-17|
|||USD103,673.61|712,725.00|2019-9-29|
|中信银行嘉兴支行|浙江传化合成材料有限公司|USD1,537,846.45|10,572,232.99|2019-8-13|
|||USD1,971,641.93|13,554,446.78|2019-8-25|
|交通银行嘉兴支行|浙江传化合成材料有限公司|USD1,807,546.95|12,426,343.02|2019-8-2|
||||703,821,874.00||

10.“票据池”业务
根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2019年6月30日，有关“票据池”业务情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|票据池中承兑汇票余额|其中：用于质押|保证金账户余额|期末开立银行承兑汇票或借款|
|招商银行萧山支行|119,091,152.39|119,091,152.39|27,377,643.00|103,330,425.00|
|交通银行平湖支行|41,797,012.69|38,754,153.07|3,457,929.60|33,380,585.07|
||160,888,165.08|157,845,305.46|30,835,572.60|136,711,010.07|

11.传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本财务报表附注十（四）所述。
12.截至2019年6月30日，传化物流集团子公司出资未到位情况具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本（万元）|持股比例(%)|应缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|15,000.00|100.00|15,000.00|10,211.05|
|500.00|100.00|500.00|300.00|
|8,500.00|60.00|5,100.00|4,260.00|
|31,646.00|100.00|31,646.00|26,145.00|
|2,000.00|100.00|2,000.00||
|2,000.00|100.00|2,000.00|125.00|
|1,000.00|55.00|550.00|110.00|
|1,000.00|51.00|510.00||
|25,500.00|60.00|15,300.00|9,300.00|
|20,000.00|100.00|20,000.00|10,000.00|
|1,000.00|55.00|550.00|55.00|
|13,800.00|90.00|12,420.00|12,300.00|
|12,600.00|60.00|7,560.00|3,000.00|
|100.00|60.00|60.00|60.00|
|1,000.00|100.00|1,000.00|1.00|
|10,000.00|100.00|10,000.00|5.00|
|500.00|60.00|300.00|15.00|
|1,000.00|100.00|1,000.00|431.01|

|||||
|-|-|-|-|
|注册资本（万元）|持股比例(%)|应缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|4,000.00|80.00|3,200.00|3,200.00|
|7,378.00|100.00|7,378.00|2,512.00|
|8,000.00|100.00|8,000.00|7,504.00|
|16,000.00|100.00|16,000.00|12,010.00|
|1,000.00|100.00|1,000.00|260.00|
|11,534.00|100.00|11,534.00|10,334.00|
|1,200.00|100.00|1,200.00|720.00|
|5,500.00|65.00|3,575.00|2,600.00|
|1.00|100.00|1.00||
|1,000.00|51.00|510.00||
|1,000.00|51.00|510.00|408.00|
|2,500.00|100.00|2,500.00|75.00|
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|1,000.00|80.00|800.00|480.00|
|10,000.00|100.00|10,000.00|2,000.00|
|15,000.00|100.00|15,000.00|13,200.00|
|5,000.00|51.00|2,550.00|510.00|
|6,000.00|100.00|6,000.00|5,000.00|
|10,000.00|100.00|10,000.00||
|10,000.00|51.00|5,100.00||
|10,000.00|100.00|10,000.00|6,000.00|
|5,000.00|100.00|5,000.00|50.00|
|7,500.00|100.00|7,500.00|7,355.00|
|5,000.00|100.00|5,000.00||
|5,000.00|100.00|5,000.00||
|500.00|100.00|500.00||
|1,000.00|60.00|600.00|360.00|
|1,000.00|60.00|600.00|600.00|
|1,000.00|51.00|510.00||
|3,000.00|100.00|3,000.00|50.00|
|15,000.00|100.00|15,000.00|700.00|
|100.00|100.00|100.00||

|||||
|-|-|-|-|
|注册资本（万元）|持股比例(%)|应缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|20,000.00|60.00|12,000.00|4,140.00|
|6,000.00|51.00|3,060.00|1,122.00|
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|1,000.00|51.00|510.00||
|5,000.00|100.00|5,000.00||
|1,000.00|100.00|1,000.00||
|28,000.00|100.00|28,000.00|200.00|

13.除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。
十三、资产负债表日后事项
(一)设立公司
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位名称|投资单位名称|投资金额（万元）|投资时持股比例（%）|
|传化集团财务有限公司|本公司|12,500.00|25.00|
|青岛传化盛世资产管理有限公司|青岛传化公路港、传化物流国际控股有限公司|$2,500.00|100.00|

(二)除上述事项外，截至2019年8月23日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十四、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营
分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信
息。
本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。
2.报告分部的财务信息
|||||
|-|-|-|-|
|印染助剂|皮革化纤油剂|涂料及建筑化学品|顺丁橡胶|
|1,690,542,166.64|639,785,363.80|253,797,035.81|496,351,981.17|
|1,062,598,162.48|549,664,124.65|201,717,882.37|451,742,236.48|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|车后业务|园区业务|支付、保险及其他业务|房产销售|
|2,173,080,539.17|467,217,148.14|282,016,880.40|14,641,764.53|
|2,098,326,139.72|224,316,295.48|121,715,888.85|6,308,950.52|

十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|37,013,088.17|94.20|30,190,929.30|81.57|
|601,430,568.61|5.80|44,429,551.30|7.39|
|638,443,656.78|100.00|74,620,480.60|11.69|

期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|167,851,843.15|85.33|17,703,803.48|10.55|
|28,849,717.37|14.67|25,909,948.58|89.81|
|196,701,560.52|100.00|43,613,752.06|22.69|

 2)期末单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|3,477,282.48|3,477,282.48|100.00|
|3,179,459.77|3,179,459.77|100.00|
|2,012,333.46|1,006,166.73|50.00|
|1,864,135.27|1,864,135.27|100.00|
|1,681,474.94|1,681,474.94|100.00|
|1,370,439.51|685,219.76|50.00|
|1,278,304.56|639,152.28|50.00|
|1,222,180.00|1,222,180.00|100.00|
|1,065,100.86|532,550.43|50.00|
|869,794.15|434,897.08|50.00|
|840,650.55|420,325.28|50.00|
|700,347.42|350,173.71|50.00|
|679,540.75|339,770.38|50.00|
|668,254.50|334,127.25|50.00|

||||
|-|-|-|
|644,246.50|322,123.25|50.00|
|547,099.01|273,549.51|50.00|
|505,760.00|505,760.00|100.00|
|491,375.52|491,375.52|100.00|
|489,537.60|244,768.80|50.00|
|471,083.10|471,083.10|100.00|
|468,163.21|468,163.21|100.00|
|415,346.90|415,346.90|100.00|
|391,038.55|391,038.55|100.00|
|389,984.15|194,992.08|50.00|
|372,375.00|372,375.00|100.00|
|362,527.77|362,527.77|100.00|
|359,738.55|179,869.28|50.00|
|316,125.00|316,125.00|100.00|
|297,975.48|148,987.74|50.00|
|284,611.60|284,611.60|100.00|
|267,960.00|267,960.00|100.00|
|257,561.00|257,561.00|100.00|
|255,839.09|255,839.09|100.00|
|243,631.10|243,631.10|100.00|
|239,347.93|239,347.93|100.00|
|234,000.00|234,000.00|100.00|
|230,869.34|230,869.34|100.00|
|229,026.00|229,026.00|100.00|

||||
|-|-|-|
|227,104.08|227,104.08|100.00|
|222,016.80|222,016.80|100.00|
|221,899.78|110,949.89|50.00|
|221,712.10|221,712.10|100.00|
|218,764.00|218,764.00|100.00|
|210,326.91|210,326.91|100.00|
|202,053.20|101,026.60|50.00|
|195,563.10|97,781.55|50.00|
|189,414.00|189,414.00|100.00|
|172,735.90|172,735.90|100.00|
|168,397.35|84,198.68|50.00|
|151,066.60|151,066.60|100.00|
|150,338.20|150,338.20|100.00|
|140,800.58|140,800.58|100.00|
|137,484.00|137,484.00|100.00|
|133,530.00|133,530.00|100.00|
|132,760.48|132,760.48|100.00|
|120,361.00|60,180.50|50.00|
|114,458.20|57,229.10|50.00|
|114,290.00|114,290.00|100.00|
|113,908.00|113,908.00|100.00|
|112,178.40|112,178.40|100.00|
|111,394.76|111,394.76|100.00|
|109,697.00|109,697.00|100.00|

||||
|-|-|-|
|107,934.85|107,934.85|100.00|
|105,738.00|105,738.00|100.00|
|102,121.43|102,121.43|100.00|
|101,667.70|50,833.85|50.00|
|101,656.62|101,656.62|100.00|
|101,009.28|101,009.28|100.00|
|99,269.90|99,269.90|100.00|
|95,717.68|95,717.68|100.00|
|92,856.20|92,856.20|100.00|
|92,280.00|92,280.00|100.00|
|87,084.40|87,084.40|100.00|
|85,713.60|85,713.60|100.00|
|82,792.30|82,792.30|100.00|
|81,109.55|81,109.55|100.00|
|77,023.05|77,023.05|100.00|
|75,121.00|37,560.50|50.00|
|69,459.50|69,459.50|100.00|
|67,737.00|67,737.00|100.00|
|67,211.85|33,605.93|50.00|
|65,500.90|65,500.90|100.00|
|65,406.00|65,406.00|100.00|
|64,282.51|64,282.51|100.00|
|64,004.00|64,004.00|100.00|
|60,113.98|60,113.98|100.00|
|59,322.00|59,322.00|100.00|
|56,641.25|56,641.25|100.00|

||||
|-|-|-|
|56,625.97|56,625.97|100.00|
|54,488.70|27,244.35|50.00|
|54,392.50|27,196.25|50.00|
|52,916.20|52,916.20|100.00|
|52,218.25|52,218.25|100.00|
|52,048.40|26,024.20|50.00|
|51,762.50|51,762.50|100.00|
|51,014.20|51,014.20|100.00|
|50,000.24|50,000.24|100.00|
|842,071.60|840,417.60|99.80|
|37,013,088.17|30,190,929.30|81.57|

3)组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|583,283,491.85|34,997,009.52|
|7,714,419.55|1,542,883.92|
|2,959,237.09|1,183,694.84|
|2,422,649.06|1,938,119.25|
|1,414,636.44|1,131,709.15|
|3,636,134.62|3,636,134.62|
|601,430,568.61|44,429,551.30|

 (2)坏账准备变动情况
明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日|本期增加|||本期减少|||
||计提|收回|其他|转回|核销|其他|
|25,909,948.60|6,347,482.09||||2,066,501.39||

||||
|-|-|-|
|17,703,803.46|26,725,747.84||
|43,613,752.06|33,073,229.93|2,066,501.39|

 (3)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款2,066,501.39元。
2)本期重要的应收账款核销情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|
|货款|520,087.50|无法收回||
|货款|246,711.00|无法收回||
|货款|191,105.00|无法收回||
|货款|146,264.36|无法收回||
|货款|106,000.00|无法收回||
|货款|856,333.53|无法收回||
||2,066,501.39|||

(4)应收账款金额前5名情况
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|33,852,329.29|6.47|
|14,525,119.45|2.78|
|8,922,261.69|1.71|
|7,958,596.80|1.52|
|7,052,998.02|1.35|
|72,311,305.25|13.83|

 2.其他应收款
(1)明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|4,488,776,490.21|94.65|44,887,764.91|1.00|
|4,488,776,490.21|94.65|44,887,764.91|1.00|
|253,955,010.84|5.35|15,752,637.61|6.20|
|253,955,010.84|5.35|15,752,637.61|6.20|
|4,742,731,501.05|100.00|60,640,402.52|1.28|

期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|3,571,928,001.59|93.03|35,719,280.01|1.00|
|267,587,968.87|6.97|16,934,548.57|6.33|
|188,346.62||1,883.47|1.00|
|3,839,704,317.08|100.00|52,655,712.05|1.37|

 2)期末单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|425,623,213.89|4,256,232.14|1.00|
|341,172,902.79|3,411,729.03|1.00|
|233,416,575.00|2,334,165.75|1.00|
|224,974,666.66|2,249,746.67|1.00|
|221,481,400.00|2,214,814.00|1.00|
|197,109,999.99|1,971,100.00|1.00|

||||
|-|-|-|
|183,370,680.54|1,833,706.81|1.00|
|173,799,719.45|1,737,997.19|1.00|
|171,571,250.01|1,715,712.50|1.00|
|164,737,329.38|1,647,373.29|1.00|
|134,499,999.99|1,345,000.00|1.00|
|129,711,813.79|1,297,118.14|1.00|
|122,100,000.01|1,221,000.00|1.00|
|112,399,999.99|1,124,000.00|1.00|
|105,970,000.01|1,059,700.00|1.00|
|86,345,305.27|863,453.05|1.00|
|86,135,500.01|861,355.00|1.00|
|77,245,138.89|772,451.39|1.00|
|73,890,186.67|738,901.87|1.00|
|72,995,618.04|729,956.18|1.00|
|68,000,000.00|680,000.00|1.00|
|59,914,000.01|599,140.00|1.00|
|59,199,975.00|591,999.75|1.00|
|57,356,458.34|573,564.58|1.00|
|53,000,000.00|530,000.00|1.00|
|52,999,999.99|530,000.00|1.00|

||||
|-|-|-|
|52,300,000.00|523,000.00|1.00|
|50,227,036.10|502,270.36|1.00|
|49,660,100.00|496,601.00|1.00|
|37,499,999.99|375,000.00|1.00|
|37,148,611.11|371,486.11|1.00|
|36,622,361.11|366,223.61|1.00|
|35,780,000.01|357,800.00|1.00|
|35,379,118.89|353,791.19|1.00|
|34,500,000.00|345,000.00|1.00|
|32,769,999.87|327,700.00|1.00|
|31,149,999.99|311,500.00|1.00|
|27,902,777.78|279,027.78|1.00|
|23,799,999.89|238,000.00|1.00|
|22,472,916.67|224,729.17|1.00|
|22,000,000.00|220,000.00|1.00|
|21,906,354.17|219,063.54|1.00|
|17,270,000.00|172,700.00|1.00|
|17,099,999.99|171,000.00|1.00|
|16,599,999.99|166,000.00|1.00|
|15,793,333.33|157,933.33|1.00|

||||
|-|-|-|
|14,955,277.78|149,552.78|1.00|
|14,258,423.62|142,584.24|1.00|
|14,000,000.00|140,000.00|1.00|
|13,500,000.00|135,000.00|1.00|
|11,213,018.06|112,130.18|1.00|
|11,107,638.90|111,076.39|1.00|
|10,248,916.67|102,489.17|1.00|
|9,517,662.50|95,176.63|1.00|
|9,230,822.22|92,308.22|1.00|
|8,000,000.02|80,000.00|1.00|
|8,000,000.00|80,000.00|1.00|
|7,950,000.01|79,500.00|1.00|
|6,620,000.00|66,200.00|1.00|
|5,281,584.84|52,815.85|1.00|
|5,174,847.24|51,748.47|1.00|
|5,099,999.99|51,000.00|1.00|
|5,000,000.00|50,000.00|1.00|
|4,500,000.02|45,000.00|1.00|
|4,000,000.00|40,000.00|1.00|
|3,636,786.11|36,367.86|1.00|

||||
|-|-|-|
|3,328,500.01|33,285.00|1.00|
|1,904,736.13|19,047.36|1.00|
|1,702,086.12|17,020.86|1.00|
|1,499,999.99|15,000.00|1.00|
|1,114,333.33|11,143.33|1.00|
|1,000,000.00|10,000.00|1.00|
|27,514.04|275.14|1.00|
|4,488,776,490.21|44,887,764.91||

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|251,402,811.67|15,084,168.70|
|1,771,053.83|354,210.77|
|778,145.34|311,258.14|
|3,000.00|3,000.00|
|253,955,010.84|15,752,637.61|

 (2)坏账准备变动情况
1)明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日|本期增加|||本期减少|||
||计提|收|其他|转回|核销|其他|
|52,655,712.05|7,984,690.47|回|||||
|52,655,712.05|7,984,690.47||||||

 (3)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末数|
|4,738,293,226.47|

||
|-|
|277,150.00|
|4,161,124.58|
|4,742,731,501.05|

 (4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|暂借款|425,623,213.89|1年以内|8.97|
|暂借款|341,172,902.79|1年以内|7.19|
|暂借款|249,451,736.26|1年以内|5.26|
|暂借款|233,416,575.00|1年以内|4.92|
|暂借款|224,974,666.66|1年以内|4.74|
||1,474,639,094.60||31.08|

 3.长期股权投资
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|14,617,033,702.07||14,617,033,702.07|14,617,033,702.07||
|21,269,252.08||21,269,252.08|22,072,753.09||
|14,638,302,954.15||14,638,302,954.15|14,639,106,455.16||

 (2)对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|本期计提 减值准备|

|||
|-|-|
|12,286,632,903.01|12,286,632,903.01|
|781,657,926.01|781,657,926.01|
|447,869,241.42|447,869,241.42|
|408,000,000.00|408,000,000.00|
|227,400,000.00|227,400,000.00|
|190,400,000.00|190,400,000.00|
|76,927,933.95|76,927,933.95|
|61,745,655.88|61,745,655.88|
|55,000,000.00|55,000,000.00|
|49,845,153.48|49,845,153.48|
|26,554,888.32|26,554,888.32|
|5,000,000.00|5,000,000.00|
|14,617,033,702.07|14,617,033,702.07|

(3)对联营、合营企业投资
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
|3,624,708.01|||-85,939.18|
|18,448,045.08|||-717,561.83|
|22,072,753.09|||-803,501.01|

(续上表)
|||
|-|-|
|本期增减变动|期末数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||3,538,768.83|
|||||17,730,483.25|
|||||21,269,252.08|

(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,169,428,389.84|875,305,821.55|1,087,438,959.22|
|92,232,506.98|68,548,474.03|134,891,649.75|
|1,261,660,896.82|943,854,295.58|1,222,330,608.97|

 2.投资收益
||
|-|
|本期数|
|101,288,696.00|
|-803,501.01|
|100,485,194.99|

十六、其他补充资料
(一)非经常性损益
非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|147,202,116.99|

||
|-|
|6,190,467.92|
|219,719,261.40|
|738,596.40|

||
|-|
|-22,125,980.44|
|351,724,462.27|
|64,690,025.00|
|45,468,682.64|
|241,565,754.63|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|5.00|0.19|
|3.05|0.12|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|外币报表折算差额|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|购买少数股东股权形成的资本公积增加|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|

|||
|-|-|
|购买少数股东股权形成的资本公积增加|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|
||N=C/L|

 3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
传化智联股份有限公司二〇一九年八月二十七日