山东中际电工装备股份有限公司
2014年度募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
ShineWing
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, ChaoyangmenBeidajie,
certified public
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2014JNA2011-2山东中际电工装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东中际电工装备股份有限公司(以下简称中际装备)关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中际装备管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中际装备上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了中际装备2014年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中际装备2014年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毕强
中国注册会计师：燕进
中国 北京 二○一五年四月二十四日
2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
山东中际电工装备股份有限公司
关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]326号)核准,公司向社会公开发行1,667.00万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币20.00元,共募集资金人民币33,340.00万元。扣除部分保荐承销费用人民币2,774.71万元后的募集资金为人民币30,565.29万元,由主承销商广发证券股份有限公司于2012年3月29日汇入公司指定账户。
另扣除审计验资费、律师费和信息披露费等其他发行费用7,991,331.99元后,实际募集资金净额为人民币297,661,568.01元。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具 XYZH/2011JNA2019-5号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2014年度使用募集资金4,771.79万元，截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额612.76万元（不含银行定期存款10,800.00万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2012年 5月公司分别与中国农业银行龙口市支行、恒丰银行龙口支行、中国建设银行龙口支行、中国光大银行烟台分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|余额|
|74,203,394.39|
|3,203,394.39|
|71,000,000.00|
|39,849,518.21|
|2,849,518.21|
|37,000,000.00|
|21,758.48|
|52,884.92|
|51,921.99|
|962.93|
|6,127,556.00|
|108,000,000.00|
|114,127,556.00|

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||29,766.16||本年度投入募集资金总额|||4,771.79||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||1,076.00|||||||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||1,076.00|||||19,755.85||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||3.61%|||||||||
||是否已变|募集资金承|调整后投资总|本年度投入|截至期末累计|截至期末投|项目达到|本年度实|是否|项目可|
||更项目|诺投资总额|额（1）|金额|投入金额(2)|资进度（%）|预定可使|现的效益|达到|行性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||（含部分||||||用状态日|（万元）|预计|否发生|
|||||||(3)＝|||||
||变更）||||||期||效益|重大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.高效节能电机绕组制造装备|||||||||||
||否||||||2015年5||||
|||15,556.00|15,556.00|2,389.60|8,799.56|56.57||332.95|-|否|
|生产基地建设项目|||||||月31日||||
|2.中际装备技术中心建设项目|否||||||2015年5||||
|||5,000.00|5,000.00|744.49|1,358.29|27.16||-|-|否|
||||||||月31日||||
|承诺投资项目小计||20,556.00|20,556.00|3,134.09|10,157.85||||||
|超募资金投向|||||||||||

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1. 上海营销与研发技术服务|否||||||||||
|||1,076.00|0.00|0.00|0.00|项目终止|-|-|-|是|
|中心建设|||||||||||
|2. 与德国 ELMOTEC STATOMAT|否||||||||||
|||6,334.16|7,798.00|1,637.70|7,798.00|100|-|-|-|否|
|公司战略合作项目|||||||||||
|3. 归还银行贷款|||||||||||
|||1,800.00|1,800.00|0.00|1,800.00|100|-|-|-|否|
|超募资金投向小计|||||||||||
|||9,210.16|9,598.00|1,637.70|9,598.00||||||
|合计||29,766.16|30,154.00|4,771.79|19,755.85||||||
||||高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原||||||||
||||因：（1）为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事||||||||
||||会第十四次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。（2）为保证工||||||||
||||程施工质量，建设高标准的研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要求，满足公||||||||
||||司未来研发、生产等各项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次论证，||||||||
||||对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上也给项目的实||||||||
||||施进度带来一定的影响。（3）调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
||||审批周期较长，也给项目的实施进度带来一定程度的影响。2014年3月7日，经公司第二届董||||||||
||||事会第四次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的||||||||
||||完工时间调整至 2014 年 12 月 31 日。（4）建筑方案调整后为保证工程施工质量，公司对办公||||||||
||||楼、宿舍楼及会议中心的装修设计方案、图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上给项目的||||||||
||||实施进度带来一定的影响。另外为节约成本装修施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，||||||||
||||再加上冬季气温较低对装修进度都造成了一定程度的影响。2015 年 4 月 24 日，经公司第二届||||||||
||||董事会第十三次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项||||||||
||||目的完工时间调整至2015年5月31日。||||||||

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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|-|-|
||公司2012年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引|
||高端人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司2013年与|
||德国STATOMAT公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国|
||STATOMAT 公司先进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产|
|项目可行性发生重大变化的情况说明||
||基地进行；通过近一年时间消化吸收德国STATOMAT公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，|
||技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便|
||于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术|
||中心的发展规划,计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营|
||销与研发技术服务中心项目”。|
||超募资金为 92,101,568.01 元，2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，|
||审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的1800 万元用于|
||提前偿还银行贷款，截至2014年12月31日公司已使用超募资金1800万元偿还了银行贷款。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||公司于 2013 年 4 月 9 日召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC|
||STATOMAT 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6334.16 万元投入到与德|
||国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目中。截至2014年12月31日，与德国ELMOTEC STATOMAT|
||公司战略合作项目已使用超募集资金投入7798万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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||根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发|
||行股票募集资金将用于以下两个项目：（1）建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总|
||投资15,556.00万元人民币。（2）中际装备技术中心建设项目，项目总投资5,000.00万元人民|
||币。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际|
||电工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|先投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目 37,697,142.32元，以自筹资金预先投入|
||中际装备技术中心建设项目3,027,844.60元。|
||2012 年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金|
||置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金40,724,900.00元置换|
||先期投入募投项目的资金。截至2014年12月31日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募|
||集资金投资项目自筹资金40,724,900.00元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户及用于银行定期存款。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

2014年1月1日至2014年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目的议案》。项目终止后，公司已用自有资金归还本项目使用的募集资金 472.99万元，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1076万元及超募资金银行存款利息（扣除手续费）387.84万元，共计1463.84万元用于另一超募资金投资项目“与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目”。
调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6334.16万元调整为7798万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
山东中际电工装备股份有限公司
二○一五年四月二十四日