青岛啤酒股份有限公司
600600
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4三、重要事项 ............................................................................................................................... 7四、附录 ..................................................................................................................................... 10
一、重要提示
1.1青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司第七届董事会第十七次会议审议通过公司2014年第一季度报告。公司非执行董事杉浦康誉先生因公务未能亲自出席会议，委托执行董事兼总裁黄克兴先生代为行使表决权。
独立董事吴晓波因其他事务未能亲自出席会议，委托独立董事王学政先生代为行使表决权。
1.3
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|公司法定代表人姓名|孙明波|
|主管会计工作负责人姓名|于竹明|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|侯秋燕|

公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人于竹明、会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|28,766,993,151|27,364,866,537|5.12|
|归属于上市公司股东的净资产|14,604,791,796|14,020,559,043|4.17|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,883,614,950|1,590,490,438|18.43|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|7,407,948,550|6,311,912,059|17.36|
|归属于上市公司股东的净利润|585,666,303|487,977,516|20.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|485,076,315|447,689,038|8.35|
|加权平均净资产收益率（％）|4.09|3.84|增加0.25个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.434|0.361|20.02|
|稀释每股收益（元/股）|0.434|0.361|20.02|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-11,825,253|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|145,355,565|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|226,453|
|所得税影响额|-30,239,964|
|少数股东权益影响额（税后）|-2,926,813|
|合计|100,589,988|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数||||22,056||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）|国有法人|30.45|411,400,050|0|无|
|香港中央结算（代理人）有限公司|境外法人|27.67|373,784,442|0|未知|
|朝日集团控股株式会社|境外法人|19.99|270,127,836|0|未知|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪|其他|1.37|18,482,301|0|未知|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|1.30|17,574,505|0|未知|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|1.15|15,500,000|0|未知|
|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|其他|0.83|11,267,247|0|未知|
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|其他|0.52|7,083,738|0|未知|
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金|其他|0.51|6,927,146|0|未知|
|YALE UNIVERSITY|其他|0.47|6,315,145|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|青岛啤酒集团有限公司||411,400,050||人民币普通股 403,456,050境外上市外资7,944,000股||
|香港中央结算（代理人）有限公司||373,784,442||境外上市外资373,784,442股||
|朝日集团控股株式会社||270,127,836||境外上市外资270,127,836股||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪||18,482,301||人民币普通股 18,482,301||
|中国建银投资有限责任公司||17,574,505||人民币普通股 17,574,505||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证||15,500,000||人民币普通股 15,500,000||

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|-|-|-|
|券投资基金|||
|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|11,267,247|人民币普通股 11,267,247|
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|7,083,738|人民币普通股 7,083,738|
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金|6,927,146|人民币普通股 6,927,146|
|YALE UNIVERSITY|6,315,145|人民币普通股 6,315,145|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1） 青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司 H 股股份 7,944,000 股，其自身持有本公司A股股份403,456,050股。（2） 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的H股股份数量。本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||

2.3公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司通过积极开拓市场，实现了销量、收入、利润的持续增长，共完成啤酒销量218万千升，同比增长19.3%；实现营业收入74.08亿元，同比增长17.4%；实现归属于上市公司股东的净利润5.86亿元，同比增长20.0%。主品牌“青岛啤酒”实现销量117万千升，同比增长11.7%。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要项目变动分析
单位：千元
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|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|本报告期末|上年度期末|增减额|增减比例（%）|
|应收账款|241,370|152,293|89,077|58.49|
|其他应收款|1,796,978|183,395|1,613,583|879.84|
|其他流动资产|291,256|466,863|-175,607|-37.61|
|固定资产清理|7,148|5,369|1,779|33.14|
|短期借款|17,758|101,080|-83,322|-82.43|
|应交税费|564,763|332,033|232,730|70.09|
|应付股利|2,298|1,020|1,278|125.25|
|应付利息|3,365|1,203|2,162|179.76|

 (1)应收账款报告期期末比期初增加58.49%，主要原因是报告期内销量增加使得应收账款余额增加所致。
(2)其他应收款报告期期末比期初增加879.84%，主要原因是报告期末公司发行的认股权证与债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”）即将到期，公司支付结算备付金所致。
(3)其他流动资产报告期期末比期初减少37.61%，主要原因是报告期末预缴增值税及所得税减少所致。
(4)固定资产清理报告期期末比期初增加33.14%，主要原因是报告期内部分子公司进入处置程序的固定资产增加所致。
(5)短期借款报告期期末比期初减少82.43%，主要原因是报告期内部分子公司归还借款所致。
(6)应交税费报告期期末比期初增加70.09%，主要原因是报告期内销量及销售额增加，使得应交增值税、应交消费税增加所致。
(7)应付股利报告期期末比期初增加125.25%，主要原因是报告期末子公司尚未分配给少数股东的股利增加所致。
(8)应付利息报告期期末比期初增加179.76%，主要原因是报告期末子公司尚未支付的借款利息增加所致。
3.1.2利润表主要项目变动分析
单位：千元
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|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2014年1-3月|2013年1-3月|增减额|增减比例（%）|
|营业收入|7,407,949|6,311,912|1,096,037|17.36|
|营业成本|4,425,087|3,705,221|719,866|19.43|
|销售费用|1,573,644|1,186,725|386,919|32.60|
|财务费用|-84,784|-41,046|-43,738|-106.56|
|投资收益|-9,308|3,206|-12,514|-390.33|
|营业外收入|147,145|54,028|93,117|172.35|
|营业外支出|13,388|4,009|9,379|233.94|
|少数股东损益|-4,263|21,866|-26,129|-119.49|

 (1)2014年1-3月营业收入同比增加17.36%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使得营业收入增加所致。
(2)2014年1-3月营业成本同比增加19.43%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使得营业成本增加所致。
(3)2014年1-3月销售费用同比增加32.60%，主要原因是报告期内销量增加市场规模扩大，使得市场投入费用、职工薪酬、物流费用及品牌推广费用增加所致。
(4)2014年1-3月财务费用同比减少106.56%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。
(5)2014年1-3月投资收益同比减少390.33%，主要原因是报告期内联营公司利润减少所致。
(6) 2014年 1-3月营业外收入同比增加172.35%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府补助增加所致。
(7) 2014年 1-3月营业外支出同比增加233.94%，主要原因是报告期内部分子公司非流动资产处置损失增加所致。
(8) 2014年 1-3月少数股东损益同比减少119.49%，主要原因是报告期内拥有少数股东的部分子公司净利润减少所致。
3.1.3现金流量表主要项目变动分析
单位：千元
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|现金流量表项目|2014年1-3月|2013年1-3月|增减额|增减比例（%）|
|经营活动产生的现金净流量|1,883,615|1,590,490|293,125|18.43|
|投资活动产生的现金净流量|-707,339|-512,426|-194,913|-38.04|
|筹资活动产生的现金净流量|-1,597,293|-18,719|-1,578,574|-8432.88|

 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加18.43%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少38.04%，主要原因是报告期内投资支付的现金增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少8432.88%，主要原因是报告期内支付即将到期分离交易可转债的结算备付金所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司于2008年4月2日发行的认股权与债券分离交易可转换公司债券分拆出的“08青啤债”至2014年4月2日六年的存续期届满。
该债券存续期间，本公司严格按照《青岛啤酒股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《青岛啤酒股份有限公司公司债券上市公告书》的有关条款规定，于2009年至2014年间每年的4月2日向债券持有人定期支付债券当期利息。
本公司已于2014年4月2日为每张公司债券兑付人民币100.80元（含税，含最后一期利息），顺利完成了本息兑付。该债券于同日在上海证券交易所摘牌，详情请见公司于 2014年 3月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《公司“08青啤债”本息兑付和摘牌公告》。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
公司实际控制人--青岛市国资委及控股股东青啤集团都重视其在股权分置改革中做出的承诺。
公司积极与相关各方沟通，力争在政策条件适宜时推进实施该承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
青岛啤酒股份有限公司法定代表人：孙明波2014年4月29日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,319,971,474|8,531,720,086|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|77,855,000|84,760,000|
|应收账款|241,370,000|152,292,736|
|预付款项|154,203,302|132,345,527|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|189,734,645|188,461,377|
|应收股利|||
|其他应收款|1,796,977,973|183,395,467|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,216,617,803|2,534,551,935|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|291,255,637|466,863,422|
|流动资产合计|13,287,985,834|12,274,390,550|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,449,852,976|1,271,947,380|
|投资性房地产|7,588,154|7,924,988|
|固定资产|8,694,655,166|8,740,310,277|
|在建工程|608,414,298|506,624,256|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|7,148,041|5,368,759|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,669,301,399|2,533,027,393|
|开发支出|||
|商誉|1,079,925,496|1,079,925,496|
|长期待摊费用|24,344,416|21,525,082|
|递延所得税资产|739,402,847|700,162,187|
|其他非流动资产|198,374,524|223,660,169|
|非流动资产合计|15,479,007,317|15,090,475,987|
|资产总计|28,766,993,151|27,364,866,537|
|流动负债：|||
|短期借款|17,757,528|101,080,110|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|102,045,285|138,382,882|
|应付账款|3,045,245,641|2,707,070,770|
|预收款项|884,000,476|980,497,616|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|769,540,202|823,317,140|
|应交税费|564,762,911|332,033,368|
|应付利息|3,365,353|1,202,929|
|应付股利|2,297,569|1,020,000|
|其他应付款|4,722,348,656|4,231,981,495|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|1,823,058,322|1,797,167,198|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|11,934,421,943|11,113,753,508|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|4,720,928|4,881,294|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|472,425,107|450,935,656|
|预计负债|||
|递延所得税负债|169,312,355|173,745,333|
|其他非流动负债|1,734,969,229|1,748,079,711|
|非流动负债合计|2,381,427,619|2,377,641,994|
|负债合计|14,315,849,562|13,491,395,502|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,350,982,795|1,350,982,795|
|资本公积|4,078,793,635|4,078,793,635|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|1,059,469,127|1,059,469,127|
|一般风险准备|||
|未分配利润|8,091,181,284|7,505,514,981|
|外币报表折算差额|24,364,955|25,798,505|
|归属于母公司所有者权益合计|14,604,791,796|14,020,559,043|
|少数股东权益|-153,648,207|-147,088,008|
|所有者权益合计|14,451,143,589|13,873,471,035|
|负债和所有者权益总计|28,766,993,151|27,364,866,537|

法定代表人：孙明波主管会计工作负责人：于竹明会计机构负责人：侯秋燕
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,041,887,133|3,063,967,823|
|交易性金融资产|||
|应收票据|41,175,000|68,200,000|
|应收账款|667,897,388|526,636,145|
|预付款项|93,080,153|79,532,488|
|应收利息|25,199,745|32,741,538|
|应收股利||237,000,000|
|其他应收款|1,658,855,018|115,409,496|
|存货|575,463,711|707,615,541|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|166,916,492|281,597,451|
|流动资产合计|5,270,474,640|5,112,700,482|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|669,490,000|604,190,000|
|长期股权投资|8,348,801,144|8,165,381,055|
|投资性房地产|20,919,245|21,283,541|
|固定资产|1,749,479,511|1,783,455,683|
|在建工程|355,894,563|279,285,674|
|工程物资|||
|固定资产清理|4,832,363|3,024,172|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|606,345,774|508,548,301|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,641,813|3,012,849|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|410,783,190|390,521,123|
|其他非流动资产|83,917,087|68,881,057|
|非流动资产合计|12,255,104,690|11,827,583,455|
|资产总计|17,525,579,330|16,940,283,937|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|57,100,000|58,100,000|
|应付账款|2,269,031,925|1,779,985,807|
|预收款项|341,360,995|553,021,261|
|应付职工薪酬|271,030,750|286,811,192|
|应交税费|65,288,946|47,557,688|
|应付利息|62,619|62,619|
|应付股利|||
|其他应付款|1,711,184,734|1,567,055,563|
|一年内到期的非流动负债|1,512,000,000|1,488,815,632|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,227,059,969|5,781,409,762|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|86,653,917|87,270,918|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|273,339,234|281,687,301|
|非流动负债合计|359,993,151|368,958,219|
|负债合计|6,587,053,120|6,150,367,981|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,350,982,795|1,350,982,795|
|资本公积|4,306,073,277|4,306,073,277|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|1,059,469,127|1,059,469,127|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,222,001,011|4,073,390,757|
|所有者权益（或股东权益）合计|10,938,526,210|10,789,915,956|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|17,525,579,330|16,940,283,937|

法定代表人：孙明波主管会计工作负责人：于竹明会计机构负责人：侯秋燕
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|7,407,948,550|6,311,912,059|
|其中：营业收入|7,407,948,550|6,311,912,059|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,743,997,804|5,666,662,507|
|其中：营业成本|4,425,086,853|3,705,221,241|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|537,863,734|513,272,277|
|销售费用|1,573,643,809|1,186,724,540|
|管理费用|292,058,704|302,164,079|
|财务费用|-84,784,413|-41,046,344|
|资产减值损失|129,117|326,714|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-9,308,426|3,206,123|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-9,008,427|3,206,123|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|654,642,320|648,455,675|
|加：营业外收入|147,145,192|54,027,552|
|减：营业外支出|13,388,427|4,009,255|
|其中：非流动资产处置损失|11,907,921|771,728|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|788,399,085|698,473,972|

||||
|-|-|-|
|填列）|||
|减：所得税费用|206,995,411|188,630,020|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|581,403,674|509,843,952|
|归属于母公司所有者的净利润|585,666,303|487,977,516|
|少数股东损益|-4,262,629|21,866,436|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.434|0.361|
|（二）稀释每股收益|0.434|0.361|
|七、其他综合收益|-1,433,550|801,424|
|八、综合收益总额|579,970,124|510,645,376|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|584,232,753|488,778,940|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,262,629|21,866,436|

法定代表人：孙明波主管会计工作负责人：于竹明会计机构负责人：侯秋燕
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|4,430,766,857|3,942,046,470|
|减：营业成本|3,298,024,099|2,991,583,746|
|营业税金及附加|138,241,646|129,652,540|
|销售费用|722,088,286|602,868,490|
|管理费用|80,607,381|80,429,265|
|财务费用|260,941|7,446,175|
|资产减值损失|-6,989|-4,704|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,815,756|13,525,088|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-6,396,865|3,206,123|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|197,367,249|143,596,046|
|加：营业外收入|5,638,648|2,730,730|
|减：营业外支出|217,020|194,583|
|其中：非流动资产处置损失|135,510|108,129|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|202,788,877|146,132,193|
|减：所得税费用|54,178,623|40,017,123|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|148,610,254|106,115,070|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|148,610,254|106,115,070|

法定代表人：孙明波主管会计工作负责人：于竹明会计机构负责人：侯秋燕
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,941,195,655|6,823,437,444|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,873,481|11,601,627|
|收到其他与经营活动有关的现金|351,971,516|185,198,208|
|经营活动现金流入小计|8,301,040,652|7,020,237,279|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,597,671,018|3,018,730,586|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|939,195,796|794,295,252|
|支付的各项税费|1,075,835,769|1,061,068,281|
|支付其他与经营活动有关的现金|804,723,119|555,652,722|
|经营活动现金流出小计|6,417,425,702|5,429,746,841|
|经营活动产生的现金流量净额|1,883,614,950|1,590,490,438|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,936,217|1,224,223|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|203,924,910|159,402,561|
|投资活动现金流入小计|206,861,127|160,626,784|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|402,954,034|439,743,554|
|投资支付的现金|272,459,883||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|238,786,390|233,309,294|
|投资活动现金流出小计|914,200,307|673,052,848|
|投资活动产生的现金流量净额|-707,339,180|-512,426,064|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|83,654,882|5,230,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,638,593|13,489,267|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,020,000||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,512,000,000||
|筹资活动现金流出小计|1,597,293,475|18,719,267|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,597,293,475|-18,719,267|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|1,699,889|-993,728|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-419,317,816|1,058,351,379|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,394,904,648|6,269,184,262|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,975,586,832|7,327,535,641|

法定代表人：孙明波主管会计工作负责人：于竹明会计机构负责人：侯秋燕
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,493,075,023|4,145,121,865|
|收到的税费返还|3,943,251|4,107,230|
|收到其他与经营活动有关的现金|75,114,833|34,984,971|
|经营活动现金流入小计|4,572,133,107|4,184,214,066|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,878,056,615|2,746,408,882|
|支付给职工以及为职工支付的现金|326,074,622|252,821,113|
|支付的各项税费|313,639,200|363,632,336|
|支付其他与经营活动有关的现金|371,110,648|264,958,811|
|经营活动现金流出小计|3,888,881,085|3,627,821,142|
|经营活动产生的现金流量净额|683,252,022|556,392,924|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|191,000,000|15,700,000|
|取得投资收益收到的现金|248,172,785|9,805,672|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,452,136|84,259|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|870,000|406,025|
|投资活动现金流入小计|442,494,921|25,995,956|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|128,683,190|138,235,391|
|投资支付的现金|506,300,000||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,350,000|210,290,000|
|投资活动现金流出小计|636,333,190|348,525,391|
|投资活动产生的现金流量净额|-193,838,269|-322,529,435|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||14,268,351|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,512,000,000||
|筹资活动现金流出小计|1,512,000,000|14,268,351|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,512,000,000|-14,268,351|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|609,966|-67,248|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,021,976,281|219,527,890|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,035,286,187|3,059,464,569|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,013,309,906|3,278,992,459|

法定代表人：孙明波主管会计工作负责人：于竹明会计机构负责人：侯秋燕