北京高盟新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2016]第 3-00105号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2016]第3-00105号北京高盟新材料股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金存放与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈金波
中国·北京中国注册会计师：崔国强
二○一六年三月二十四日
北京高盟新材料股份有限公司关于 2015年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2011[398]号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募股方式发行人民币普通股（A股）2,680.00万股，发行价格为每股21.88元。截止2011年3月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,680.00万股，募集资金总额58,638.40万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用5,231.89万元后，实际募集资金净额为人民币53,406.51万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2011]3-0012号《验资报告》。
2、以前年度使用情况
截至 2014年末，公司累计使用募集资金 44,229.17万元，其中投入募集资金直接投资项目28,729.17万元，补充流动资金10,500.00万元，偿还银行借款5,000.00万元，募集资金余额12,407.21万元。
3、2015年度使用情况
2015年度，募集资金投入金额合计5,630.10万元，其中：直接投入承诺项目 2,959.30万元。使用募集资金投资项目节余资金人民币2,670.80万元永久性补充流动资金。
截止2015年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金净额53,406.51万元，累计获得利息收入3,590.11万元，累计使用募集资金共计49,859.27万元，本公司募集资金账户余额为 7,137.35万元，其中活期存款账户余额为 403.35万元，智能定期和结构性存款为6,734.00万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京高盟新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称“《管理制度》”)。同时，根据上述《管理办法》并结合本公司募集资金投资项目实施的需要，本公司及需要使用募集资金的子公司南通高盟新材料有限公司，与专户存储的银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户行名称|账号|募集资金余额|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|110 9068 9931 0509|658,441.84|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|110 9068 9931 0404|3,375,099.58|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|110 9068 9938 10037|67,340,000.00|
|||71,373,541.42|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年度，募集资金投入金额合计5,630.10万元，其中：用于“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”2,055.21万元，“聚氨酯粘合剂技术改造项目”572.80万元，“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”331.29万元。使用募集资金投资项目节余资金人民币2,670.80万元永久性补充流动资金。
募集资金具体使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
复合聚氨酯胶粘剂技改项目本期部分已完工并投入使用，鉴于技改项目主要系陈旧老化生产线的更新改造，没有直接的经济效益，所以不便于单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京高盟新材料股份有限公司董事会2016年3月24日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||53,406.51||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|2,800.00|2,800.00|2,800.00||2,798.64|-1.36|99.95|2011年12月|不适用|不适用|
|否|22,200.00|22,200.00|22,200.00|2,055.21|20,980.41|-1,219.59|94.51|2014年1月|4,126.62|否|
||25,000.00|25,000.00|25,000.00|2,055.21|23,779.05|-1,220.95|||||
|否|3,000.00|3,000.00|3,000.00|572.80|2,796.54|-203.46|93.22|2014年6月|不适用|不适用|
|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|331.29|5,112.88|112.88|102.26|2013年12月|-503.84|否|
|否|||||5,000.00||||||
|否||||2,670.80|13,170.80||||||
||8,000.00|8,000.00|8,000.00|3,574.89|26,080.22|-90.58|||||
||33,000.00|33,000.00|33,000.00|5,630.10|49,859.27|-1,311.53|||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2012年3月14日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 5,000.00万元设立全资子公司开展“年产 500万平米太阳能电池背板建设项目”。2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会募集资金投资项目实施方式调整情况 第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5,000.00万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。
根据2011年5月20日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目建设的自筹资金共计4,962.79万元，其中：企业技术中心建设项目1,605.49万元；年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目3,357.30万元。
根据2012年4月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于2012年10月12日一次性全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
（1）根据2011年4月22日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用5,000.00万元偿还银行贷款。
（2）根据2012年 10月 24日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5000.00万元永久性补充流动资。
（3）根据2014年3月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5500.00万元永久性补充流动资。
募集资金其他使用情况
（4）根据2015年 12月 23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
（5）根据2015年 12月 23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用募集资金投资项目节余资金人民币 2,693.94万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。实际转出金额为2,670.80万元。