奥瑞金包装股份有限公司
2014年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|1,338,743,370|1,113,248,690|20.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|200,433,463|139,793,108|43.38%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||148,517,996|94,873,958|56.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|167,245,335|182,078,311|-8.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.46|41.3%|
|稀释每股收益（元/股）|0.65|0.46|41.3%|
|加权平均净资产收益率（%）|5.93%|4.6%|1.33%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|6,045,245,342|5,371,383,864|12.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,482,147,056|3,281,580,551|6.11%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||910,648||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-297,972||
|||鉴于谨慎性考虑，其他项目指本|
|其他|64,103,534|公司向关联方红牛销售价格高|
|||于第三方向其销售价格的部分。|
|减：所得税影响额|12,800,743||
|合计|51,915,467|--|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||18,857|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|海南原龙投资有限公司|境内非国有法人|47.89%|146,878,000|142,278,000|||
||||||质押|67,110,000|
|佳锋控股有限公司|境外法人|4.22%|12,937,500|12,937,500|||
|中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.11%|6,475,518||||
|中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）|境内非国有法人|1.61%|4,928,669||||
|裕隆证券投资基金|境内非国有法人|1.43%|4,379,715||||
|全国社保基金四零四组合|境内非国有法人|1.37%|4,199,897||||
|中国国际金融有限公司|境内非国有法人|0.96%|2,949,015||||
|中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金|境内非国有法人|0.94%|2,894,249||||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.79%|2,436,491||||
|北京二十一兄弟商贸有限公司|境内非国有法人|0.74%|2,277,000|2,277,000|||
|||海南原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；中国农业银行－|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中国银行－景顺长城优选股票证券|||||
|说明||投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金；公司未知其余股东之间是否存|||||
|||在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金|6,475,518|||
|||人民币普通股|6,475,518|
|中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）|4,928,669|||
|||人民币普通股|4,928,669|
|海南原龙投资有限公司|4,600,000|人民币普通股|4,600,000|
|裕隆证券投资基金|4,379,715|人民币普通股|4,379,715|
|全国社保基金四零四组合|4,199,897|人民币普通股|4,199,897|
|中国国际金融有限公司|2,949,015|人民币普通股|2,949,015|
|中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金|2,894,249|||
|||人民币普通股|2,894,249|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金|2,436,491|||
|||人民币普通股|2,436,491|
|中瑞创业投资股份有限公司|2,182,978|人民币普通股|2,182,978|
|中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金|2,099,979|||
|||人民币普通股|2,099,979|
||中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中国银行－景顺长|||
|上述股东关联关系或一致行动的|城优选股票证券投资基金、中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金同|||
|说明|属于景顺长城基金管理有限公司管理的基金；公司未知其余股东之间是否存在关联关|||
||系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||不适用。|||
|东情况说明（如有）||||

公司前 10名股东、前 10名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、投资性房地产期末余额为零，系对外出租厂房转为自用所致；
2、在建工程较年初增长36.21%，主要系龙口年产39亿片易拉盖项目等在建项目新增投入所致；
3、短期借款较年初增长42.59%，主要系增加银行借款所致；
4、管理费用较上年同期增长47.98%，主要系研发支出、咨询费、折旧等增加所致；
5、所得税费用较上年同期增长46.24%，主要系本期实现利润总额增长所致；
6、经营活动现金流量净额16,724.53万元，较上年同期减少1,483.30万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长所致；
7、投资活动产生的现金流量净额为-24,701.38万元，主要系对龙口年产39亿片易拉盖项目、江苏宜兴三片饮料罐生产项目二期等在建项目投资增加所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额13,907万元，主要系增加银行借款所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行时所作承诺||在公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他||||
|||人管理其所持有的海南原龙投资有限公司、北京二十||||
|||一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公||||
|||司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸||||
|||||公司股票|报告期内，承诺|
|||有限公司、北京原龙京原贸易有限公司和北京原龙兄||||
||||2011年05月|上市之日|人严格信守承|
||周云杰|弟商贸有限公司的股权，也不由该等公司回购其所持||||
||||13日|起36个月|诺，未出现违反|
|||有的该等股权。在任职期间内，每年转让其间接持有||||
|||||内|承诺的情况。|
|||的公司股份不超过其所间接持有公司股份的25%；||||
|||离职6个月内，不转让其间接持有的公司股份；离||||
|||职6个月后的12个月内，转让其间接持有的公司股||||
|||份不超过其所间接持有公司股份的50%。||||
|||自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托||||
|||他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股||||
|||||公司股票|报告期内，承诺|
|||份。同时，所持公司股份，在周云杰、魏琼、赵宇晖、||||
||海南原龙投||2011年05月|上市之日|人严格信守承|
|||沈陶担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不||||
||资有限公司||13日|起36个月|诺，未出现违反|
|||超25%，在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职半年||||
|||||内|承诺的情况。|
|||内不转让，并且在周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶离职||||
|||半年后的十二个月内，转让不超50%。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||自公司股票上市之日起12个月内不对外转让间接持||||
|||有的公司股份。在任职期间内，每年转让其间接持有||公司股票|报告期内，承诺|
||魏琼、赵宇|的公司股份不超过其所间接持有公司股份的25%；|2011年05月|上市之日|人严格信守承|
||晖、沈陶|离职6个月内，不转让其间接持有的公司股份；离|13日|起12个月|诺，未出现违反|
|||职6个月后的12个月内，转让其间接持有的公司股||内|承诺的情况。|
|||份不超过其所间接持有公司股份的50%。||||
|||严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使||||
|||股东权利；履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用||||
|||公司的资金、资产的行为，不再与发行人发生资金拆||||
|||借行为(正常经营活动中预支的备用金除外)；在任何||||
|||情况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双方的|||报告期内，承诺|
||海南原龙投|||||
|||关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的|2011年04月||人严格信守承|
||资有限公|||长期有效||
|||关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交|20日||诺，未出现违反|
||司、周云杰|||||
|||易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化|||承诺的情况。|
|||的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发||||
|||生。如出现因控股股东或实际控制人控制的其他企业||||
|||或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害||||
|||的情况，将依法承担相应的赔偿责任。||||
|||公司(本人)目前不存在直接或间接地从事任何与奥||||
|||瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表范围内||||
|||的子公司(以下合称"奥瑞金")所从事的业务构成同业||||
|||竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或||||
|||间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作||||
|||和联营)参与或进行任何与奥瑞金所从事的业务有实||||
|||质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动；对于公司||||
|||(本人)将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所||||
|||生产的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成||||
|||竞争的情况，承诺在奥瑞金提出要求时出让公司(本||||
||||||报告期内，承诺|
||海南原龙投|人)在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予奥||||
||||2011年04月||人严格信守承|
||资有限公|瑞金对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努||长期有效||
||||20日||诺，未出现违反|
||司、周云杰|力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第||||
||||||承诺的情况。|
|||三者进行正常商业交易的基础上确定的；公司(本人)||||
|||承诺不向业务与奥瑞金所生产的产品或所从事的业||||
|||务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个||||
|||人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘||||
|||密；公司(本人)将不采用代销、特约经销、指定代理||||
|||商等形式经营销售其他商家生产的与奥瑞金产品有||||
|||同业竞争关系的产品；如出现因公司(本人)或公司(本||||
|||人)控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞||||
|||金的权益受到损害的情况，公司(本人)将依法承担相||||
|||应的赔偿责任。||||
|承诺是否及||||||
||是。|||||
|时履行||||||

|||
|-|-|
|未完成履行||
|的具体原因||
||不适用。|
|及下一步计||
|划（如有）||

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|30%|至|50%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|39,937.57|至|46,081.82|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|30,721.21|||
|业绩变动的原因说明|预计2014年1至6月公司对核心客户业务增长。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金包装股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,308,153,432|1,019,513,805|
|应收票据|78,255,172|57,394,555|
|应收账款|1,220,903,439|1,076,600,940|
|预付款项|207,701,586|167,247,675|
|应收利息|-|-|
|其他应收款|13,710,584|10,502,352|
|存货|523,675,628|519,921,457|
|其他流动资产|108,643,101|85,157,932|
|流动资产合计|3,461,042,942|2,936,338,716|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|500,000|500,000|
|投资性房地产|-|7,706,463|
|固定资产|1,867,687,372|1,809,891,019|
|在建工程|310,337,251|227,842,377|
|无形资产|218,938,690|220,299,790|
|长期待摊费用|1,618,873|877,530|
|递延所得税资产|9,187,423|13,172,595|
|其他非流动资产|175,932,791|154,755,374|
|非流动资产合计|2,584,202,400|2,435,045,148|
|资产总计|6,045,245,342|5,371,383,864|
|流动负债：|||
|短期借款|1,378,386,283|966,644,917|
|应付票据|-|-|
|应付账款|675,661,730|550,337,094|

||||
|-|-|-|
|预收款项|15,377,300|11,254,418|
|应付职工薪酬|42,951,507|63,085,507|
|应交税费|74,408,919|80,036,557|
|应付利息|1,785,815|2,811,319|
|其他应付款|134,056,662|156,285,591|
|一年内到期的非流动负债|37,605,652|121,659,862|
|流动负债合计|2,360,233,868|1,952,115,265|
|非流动负债：|||
|长期借款|140,273,028|92,273,028|
|长期应付款|-|-|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|5,321,752|5,566,357|
|非流动负债合计|145,594,780|97,839,385|
|负债合计|2,505,828,648|2,049,954,650|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|306,670,000|306,670,000|
|资本公积|1,723,764,453|1,723,764,453|
|盈余公积|105,452,683|105,452,683|
|未分配利润|1,346,981,587|1,146,548,124|
|外币报表折算差额|-721,667|-854,709|
|归属于母公司所有者权益合计|3,482,147,056|3,281,580,551|
|少数股东权益|57,269,638|39,848,663|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,539,416,694|3,321,429,214|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,045,245,342|5,371,383,864|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
2、母公司资产负债表
编制单位：奥瑞金包装股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|550,477,602|439,558,964|
|应收票据|62,985,172|43,552,155|
|应收账款|529,720,861|513,079,299|
|预付款项|60,208,781|56,799,905|
|应收利息|-|-|
|其他应收款|1,697,004,133|1,551,541,035|
|存货|243,631,393|234,480,984|
|其他流动资产|14,977,823|74,931|
|流动资产合计|3,159,005,765|2,839,087,273|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|1,019,466,875|745,016,875|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|536,874,659|540,138,763|
|在建工程|41,209,191|35,926,349|
|无形资产|32,588,920|33,062,793|
|长期待摊费用|1,504,862|686,933|
|递延所得税资产|9,656,647|12,270,650|
|其他非流动资产|19,281,077|23,949,204|
|非流动资产合计|1,660,582,231|1,391,051,567|
|资产总计|4,819,587,996|4,230,138,840|
|流动负债：|||
|短期借款|1,051,201,678|680,803,477|
|应付票据|-|-|
|应付账款|431,657,312|337,896,127|
|预收款项|12,643,139|7,184,583|
|应付职工薪酬|25,972,051|42,558,575|
|应交税费|17,216,416|18,931,421|
|应付利息|1,758,289|1,979,702|
|其他应付款|418,661,760|319,427,332|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|6,810,134|45,171,841|
|流动负债合计|1,965,920,779|1,453,953,058|
|非流动负债：|||
|长期借款|-|-|
|长期应付款|-|-|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|3,432,863|3,660,801|
|非流动负债合计|3,432,863|3,660,801|
|负债合计|1,969,353,642|1,457,613,859|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|306,670,000|306,670,000|
|资本公积|1,761,934,742|1,761,934,742|
|盈余公积|105,452,683|105,452,683|
|未分配利润|676,176,929|598,467,556|
|外币报表折算差额|-|-|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,850,234,354|2,772,524,981|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,819,587,996|4,230,138,840|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
3、合并利润表
编制单位：奥瑞金包装股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,338,743,370|1,113,248,690|
|其中：营业收入|1,338,743,370|1,113,248,690|
|二、营业总成本|1,077,659,147|934,833,657|
|其中：营业成本|930,188,435|814,031,609|
|营业税金及附加|8,340,938|7,603,018|
|销售费用|23,531,440|25,591,417|
|管理费用|100,979,479|68,239,042|
|财务费用|14,918,855|19,368,571|
|资产减值损失|-300,000|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|261,084,223|178,415,033|
|加：营业外收入|1,097,750|3,489,684|
|减：营业外支出|485,074|213,150|
|其中：非流动资产处置损失|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|261,696,899|181,691,567|
|减：所得税费用|61,488,092|42,047,111|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|200,208,807|139,644,456|
|归属于母公司所有者的净利润|200,433,463|139,793,108|
|少数股东损益|-224,656|-148,652|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.65|0.46|
|（二）稀释每股收益|0.65|0.46|
|七、其他综合收益|228,673|-709,034|
|八、综合收益总额|200,437,480|138,935,422|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|200,566,505|139,380,592|
|归属于少数股东的综合收益总额|-129,025|-445,170|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
4、母公司利润表
编制单位：奥瑞金包装股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|609,161,900|603,813,779|
|减：营业成本|418,112,596|450,248,340|
|营业税金及附加|4,605,206|3,697,097|
|销售费用|11,204,386|8,061,193|
|管理费用|72,881,974|52,601,819|
|财务费用|8,846,707|4,633,433|
|资产减值损失|-300,000|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|93,811,031|84,571,897|
|加：营业外收入|687,058|3,190,919|
|减：营业外支出|-|178,220|
|其中：非流动资产处置损失|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,498,089|87,584,596|
|减：所得税费用|16,788,716|14,225,479|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,709,373|73,359,117|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|不适用|不适用|
|（二）稀释每股收益|不适用|不适用|
|六、其他综合收益|-|-|
|七、综合收益总额|77,709,373|73,359,117|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
5、合并现金流量表
编制单位：奥瑞金包装股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,402,017,114|1,060,540,035|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,910,767|9,393,538|
|经营活动现金流入小计|1,412,927,881|1,069,933,573|
|购买商品、接受劳务支付的现金|901,431,220|721,618,748|
|支付给职工以及为职工支付的现金|85,654,080|65,736,243|
|支付的各项税费|152,072,831|73,932,371|
|支付其他与经营活动有关的现金|106,524,415|26,567,900|
|经营活动现金流出小计|1,245,682,546|887,855,262|
|经营活动产生的现金流量净额|167,245,335|182,078,311|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|247,013,841|143,880,413|
|投资支付的现金|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|247,013,841|143,880,413|
|投资活动产生的现金流量净额|-247,013,841|-143,880,413|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,550,000|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|17,550,000|-|
|取得借款收到的现金|831,816,811|305,277,925|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|849,366,811|305,277,925|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|692,946,942|512,946,973|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,349,826|22,535,757|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流出小计|710,296,768|535,482,730|
|筹资活动产生的现金流量净额|139,070,043|-230,204,805|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,233|19,202|
|五、现金及现金等价物净增加额|59,294,304|-191,987,705|
|加：期初现金及现金等价物余额|954,443,596|1,521,909,306|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,013,737,900|1,329,921,601|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
6、母公司现金流量表
编制单位：奥瑞金包装股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|686,584,199|592,157,205|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,064,243|9,475,351|
|经营活动现金流入小计|693,648,442|601,632,556|
|购买商品、接受劳务支付的现金|436,134,865|443,807,761|
|支付给职工以及为职工支付的现金|47,662,483|41,770,740|
|支付的各项税费|71,861,857|35,196,160|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,799,436|51,660,149|
|经营活动现金流出小计|624,458,641|572,434,810|
|经营活动产生的现金流量净额|69,189,801|29,197,746|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|644,100,000|192,559,794|
|取得投资收益所收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|971,444|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|644,100,000|193,531,238|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,006,055|54,642,785|
|投资支付的现金|640,461,950|105,272,150|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|274,450,000|305,000,000|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|924,918,005|464,914,935|
|投资活动产生的现金流量净额|-280,818,005|-271,383,697|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|531,632,206|85,404,577|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|531,632,206|85,404,577|
|偿还债务支付的现金|436,165,184|212,790,540|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,714,336|5,315,688|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|11,664,811|
|筹资活动现金流出小计|445,879,520|229,771,039|
|筹资活动产生的现金流量净额|85,752,686|-144,366,462|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|683|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-125,874,835|-386,552,413|
|加：期初现金及现金等价物余额|425,488,551|1,382,086,940|
|六、期末现金及现金等价物余额|299,613,716|995,534,527|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵