证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-037朗源股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕88号《关于核准朗源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）27,000,000股，每股发行价人民币17.1元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为 461,700,000.00元，另扣减律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用5,403,736.50元后，募集资金净额为423,261,263.50元。与预计募集资金 179,936,400.00元相比，超募资金为243,324,863.50元。以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于2011年2月1日出具的中喜验字（2011）第 01008号《验资报告》验证确认。
截至2015年3月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国建设银行股份有限公司龙口支行黄城分理处|37001666881050150570|2,059,028.90|短期存款账户|
|中国农业银行股份有限公司龙口东江分理处|15-351301040002666|28,197.95|短期存款账户|
|中国工商银行股份有限公司上海市静安新城支行|1001122429005000186|5,168.50|短期存款账户|
|中国工商银行股份有限公司鄯善支行|3005292129200040090|2,132,636.04|短期存款账户|
|合 计|-|4,225,031.39|-|

二、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，制定了《朗源股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于2009年7月21日经朗源股份第一届董事会第三次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司从2011年2月1日起对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户。
截至公告日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。并履行了相关披露义务，未发生违法违规的情形。
三、募集资金使用情况
1、2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用4,720万元超募资金归还银行贷款。
2、2011年 4月 20日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外投资的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集的超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目，并使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，于2011年10月26日按规定归还至募集资金专用账户。
意公司使用超募资金1,000万元作为注册资本成立朗源实业（上海）有限公司。
截至目前，朗源实业（上海）有限公司（工商最终核准登记名称）已经完成工商注册登记，公司按约定完成了1,000.00万元出资。
4、2011年 10月 28日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,000万元临时补充流动资金。用于临时补充流动资金的闲置募集资金，已于 2012年4月27日按规定归还至募集资金专用账户。
5、2012年5月26日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,000万元永久性补充流动资金。
6、2012年7月18日，经公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司以超募资金170万元和上市10,000吨高质量鲜果募投项目变更资金1,700万元，合计1,870万元对全资子公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。
截至公告日，公司募集资金项目均已完成。
四、募集资金使用与节余情况
截至2015年3月31日，公司已累计使用募集资金42,470.52万元。其中，使用部分超募资金4,720万元偿还银行贷款，募集资金永久补充流动资金4,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为484.60万元，节余募集资金422.50万元（实际节余金额以转账日为准）。截至2015年3月31日，各募集资金项目的使用及节余情况具体如下表：
单位：万元
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|投资项目|承诺投资总额|调整后投资总额|实际投入金额|节余资金|资金使用比例|
|8,600 吨葡萄干果干果脯扩建项目|7,788.08|7,788.08|7,788.98|-0.9|100.01%|
|5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目|6,491.7|6,491.7|6,491.35|0.35|99.99%|

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|10,000 吨高质量鲜果扩建项目|3,713.86|2,013.86|2,346.78|-332.92|116.53%|
|对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资2.55万吨葡萄干初加工项目|14,440|14,440|14,245.48|194.52|98.65%|
|投资成立朗源实业（上海）有限公司|1,000|2,870|2,877.93|-7.93|100.28%|
|合 计|33,433.64|33,603.64|33,750.52|-146.88|100.44%|

五、募集资金节余的原因
截至2015年3月31日，公司全部募集资金投资项目已建设完成，已投入资金能满足项目建设需要，截至2015年3月31日的募集资金专户余额属于节余募集资金。公司募集资金投资项目产生节余募集资金的主要原因为：
主要原因系募集资金存放期间产生利息收入所致。
六、本次节余募集资金的使用计划
鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，公司计划将全部募投项目完成后募集资金专户中的节余募集资金4,225,031.39元（实际节余金额以转账日为准）全部用于补充流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需要。补充流动资金后，公司将及时进行销户。
七、本次节余募集资金永久性补充流动资金的必要性及相关承诺
（一）必要性分析
截至目前，公司原计划募投项目已经实施完毕。随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。使用节余募集资金永久性补充流动资
金，可以缓解公司资金需求压力，提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，
有利于公司贯彻既定发展战略，确保公司持续快速稳定发展，实现公司和股东利
益的最大化。
（二）承诺事项
1、公司募集资金到账已超过一年，募集资金项目已完成；
2、公司将募投项目节余资金补充流动资金不会影响募投项目的实施；
3、根据相关法规，全部募集资金投资项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐人发表明确同意的意见后方可使用。公司将按照相关规定的要求将本次事项提交第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议，并经独立董事和保荐人发表明确同意的意见后方能实施；
4、最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺在本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
八、履行的程序
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
九、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用节余募集资金4,225,031.39元（实际节余金额以转账日为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。本次节余募集资金永久性补充流动资金已经公司二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关规定，本保荐人同意朗源股份实施本次使用非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金事项。
朗源股份有限公司
二零一五年四月二十二日