证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-024贝达药业股份有限公司
关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）于2019年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》。为满足公司业务发展需要，贝达药业及下属子公司贝达投资（香港）有限公司、Xcovery BettaPharmaceuticals,Inc.、浙江贝达医药科技有限公司、卡南吉医药科技（上海）有限公司、浙江贝达诊断技术有限公司、XcoveryHoldings,Inc.、 EquinoxSciences,LLC、贝达梦工场控股有限公司和贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司拟申请不超过 20亿元人民币的融资额度，融资起始期限自 2018年度股东大会审议通过后至 2019年度股东大会召开前，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资金额不超过本次融资额度。针对上述融资，公司与各子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过 20亿元人民币。为提高工作效率，提请公司股东大会授权董事长代表公司与银行机构签署融资及担保的相关法律文件。
截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保事项，本次申请融资额度及相应担保额度后，公司连续十二个月内的对外担保金额将超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照公司对外担保制度，本次担保事项由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并经股东大会特别决议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、贝达投资（香港）有限公司
住所：香港广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室
已缴股本：7,020万美元
董事：丁列明
成立日期：2014年10月14日
贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）是公司为在香港建立医药研发、销售相关投融资平台而设立的全资子公司，截至2018年12月31日，贝达投资总资产75,881.79万元人民币，负债30,906.55万元，股东权益 44,975.24万元人民币，资产负债率40.73%，2018年度营业收入0.00万元人民币，净利润-725.94万元人民币。
2、Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.
注册地址：美国特拉华州
董事长：丁列明
成立日期：2017年1月6日
Xcovery Betta Pharmaceuticals,Inc.为贝达投资（香港）有限公司的全资子公司，截至2018年12月31日，Xcovery Betta Pharmaceuticals,Inc.总资产 1,575.96万元人民币，负债3.43万元人民币，股东权益1,572.53万元人民币，资产负债率0.22%，2018年度营业收入0.00万元人民币，净利润-117.12万元人民币。
3、浙江贝达医药科技有限公司
注册地址：杭州余杭仓前街道绿汀路1号3幢215室
法定代表人：丁列明
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2013年11月22日
经营范围为：抗癌、抗心血管药物的研究、开发、技术转让、技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
浙江贝达医药科技有限公司为贝达药业的全资子公司，截至2018年12月 31
日，浙江贝达医药科技有限公司总资产 54,266.35万元，负债 50,319.22万元，股东权益 3,947.13万元，资产负债率92.73%，2018年度营业收入 240.41万元，净利润-242.78万元。
4、卡南吉医药科技（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路326号302－1室
法定代表人：丁列明
注册资本：691.2665万人民币
成立日期：2006年9月1日
经营范围为：新药的研发，转让自有技术,提供相关技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
卡南吉医药科技（上海）有限公司为贝达药业的全资子公司，截至 2018年 12月 31日，卡南吉医药科技（上海）有限公司总资产 7,051.14万元，负债 7,427.11万元，股东权益-375.97万元，资产负债率105.33%，2018年度营业收入0.00万元，净利润-1,298.70万元。
5、浙江贝达诊断技术有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号2号楼
法定代表人：LI MAO
注册资本：1000万人民币
成立日期：2017年1月20日
经营范围为：诊断技术、生物检测技术、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广及成果转让；公司产品及其他产品的进出口。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
浙江贝达诊断技术有限公司为贝达药业的全资子公司，截至2018年12月 31日，浙江贝达诊断技术有限公司总资产396.66万元，负债226.70万元，股东权益 169.96万元，资产负债率57.15%，2018年度营业收入 0.00万元，净利润-530.04万元。
6、Xcovery Holdings,Inc.
注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle 19808
已发行股份数：42,343,415股
董事：丁列明、LIMAO、CONGXINLIANG、LINGSANG、LARRYZHU、 BO LI
XcoveryHoldings,Inc.（以下简称“Xcovery公司”）为贝达药业通过贝达投资控股的子公司，贝达投资持股80.08%，系一家专注于利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司，主要进行盐酸恩莎替尼（Ensartinib，目前全球正在开发的第二代的 ALK抑制剂，用于治疗有 ALK突变的肺癌患者）的研发工作。目前，贝达药业及 Xcovery正在开展的盐酸恩莎替尼一线治疗 ALK阳性 NSCLC患者的全球多中心 III期临床试验已完成患者入组，中国区域内开展的盐酸恩莎替尼二线治疗 ALK阳性的晚期 NSCLC患者的药品注册申请已获 NMPA受理并纳入了优先审评程序。
截至2018年12月31日，Xcovery公司总资产为65,342.70万元人民币，负债 29,225.62万元人民币,净资产为 36,117.08万元人民币，2018年度实现营业收入2,093.28万元人民币,净利润-2,211.63万元人民币。
7、Equinox Sciences,LLC
住所： 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808
已发行股份数：100,000股
董事：丁列明、LIMAO、CONGXINLIANG、LINGSANG、LARRYZHU、 BO LI
Equinox Sciences,LLC拥有开发、商业化 Vorolanib化合物肿瘤适应症、眼科适应症除中国区域外的全球权益，为 Xcovery公司全资子公司，截至 2018年 12月31日，EquinoxSciences,LLC公司总资产为15,110.45万元人民币，负债 77.47万元人民币，净资产为 15,032.98万元人民币，2018年度营业收入 0.00万元人民币，净利润-1,464.34万元人民币。
公司对Xcovery公司、EquinoxSciences,LLC绝对控股，并且全面负责日常的经营管理，在担保发生时，其他股东将不按照持股比例提供担保。
8、贝达梦工场控股有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区兴中路 355号 2号楼602室
法定代表人：范建勋
注册资本：5000万人民币
成立日期：2017年12月01日
经营范围为：实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；医药产品、医疗器械的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；药品生产；为企业或项目提供孵化及配套设施，科研信息咨询；科技项目管理，市场营销策划，高新技术推广服务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
贝达梦工场控股有限公司为贝达药业的全资子公司，截至2018年12月31日，公司尚未实缴出资。
9、贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区兴中路 355号 2号楼601室
法定代表人：范建勋
注册资本：1000万人民币
成立日期：2017年12月01日
经营范围为：技术咨询、技术服务、成果转让；技术研发；创业投资咨询，科技项目管理，市场营销策划，高新技术推广服务，会议及展览服务，为孵化企业或项目提供孵化及配套服务，科研信息咨询，产业化配套服务，高新技术产业的开发和技术推广，物业管理，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司为贝达药业的全资子公司，截至 2018年12月31日，贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司总资产875.55万元，负债 728.21万元，股东权益 147.34万元，资产负债率83.17%，2018年度营业收入432.67万元，净利润47.33万元。
三、对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额为公司拟申请的融资额度上限和提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次申请融资及担保是为了满足贝达药业及子公司日常业务发展需要，解决资金需求有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定开展，公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意此次申请融资及担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保事项，公司亦不存在为子公司担保的事项，更无逾期担保和违规担保事项。
六、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2019年4月15日