浙江新澳纺织股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的规定，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2016年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1333号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 26,680,000股，发行价为每股人民币 17.95元，共计募集资金 478,906,000.00元，坐扣承销和保荐费用 35,734,400.00元后的募集资金为443,171,600.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2014年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,615,700.00元后，公司本次募集资金净额为 430,555,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕290号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
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|银行账号|初始存放金额[注]|2016年3月31日余额|
|19371701040033999|260,543,200.00||
|1204075329000128277|82,642,500.00||
|384467817452|59,991,540.00||
|7333710182600053143|39,994,360.00||

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|-|
|443,171,600.00|

[注]：初始存放金额包括尚未支付的发行费。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
根据2015年1月19日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金15,559.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2015年1月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕25号）。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额差异 -11,289.54万元，主要系公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；同时受近几年国内外经济形势以及行业低迷影响，尤其受到设备采购价格下降的影响，项目建设过程中纺纱设备采购的成本低于预期。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
经2015年2月5日公司董事会三届九次会议审议批准，公司将 4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于 2015年10月28日归还。
经2015年2月5日公司董事会三届九次会议审议批准，公司将 6,000.00万元闲置募集资金购买保本理财产品，于 2015年10月28日收回。
前次募集资金未使用金额，即前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资金
额差异-11,289.54万元，占前次募集资金总额的比例26.22%，经 2015年 10月
29日公司董事会三届十六次会议审议批准，公司将全部募投项目结项后节余募集资金人民币11,310.01万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江新澳纺织股份有限公司2016年6月24日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年3月31日
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：43,055.59 已累计使用募集资金总额：43,055.59
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：43,055.59
2014年：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2015年：43,055.59[注]
2016年：0.00
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|20,000锭高档毛精纺生态纱项目|20,000锭高档毛精纺生态纱项目|33,057.00|33,057.00|21,767.46|33,057.00|33,057.00|21,767.46|-11,289.54|
|偿还 1 亿元银行贷款项目|偿还1亿元银行贷款项目|10,000.00|9,998.59|9,998.59|10,000.00|9,998.59|9,998.59||
|||43,057.00|43,055.59|31,766.05|43,057.00|43,055.59|31,766.05|-11,289.54|

[注]：本年度投入募集资金总额中含以前年度以自筹资金累计投入15,448.33万元和2015年1月9日自筹资金投入111.63万元（共计15,559.96万元）以及募投项目结项后用于永久性补充流动资金的节余募集资金人民币11,289.54万元。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2016年3月31日
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益/年|最近三年实际效益||||
|项目名称|||2013年|2014年|2015年|2016年1-3月[注2]|
|20,000锭高档毛精纺生态纱项目|100.00%|[注1]|1,384.03|4,201.31|4,585.28|896.81|
||||1,384.03|4,201.31|4,585.28|896.81|

[注1]：根据项目可行性研究报告，投产期第一年，达到生产负荷70%，在该生产负荷条件下的承诺效益为利润总额 4,683.00万元/年；投产期第二年，达到生产负荷90%，在该生产负荷条件下的承诺效益为利润总额 7,374.00万元/年；投产期第三至五年，达到生产负荷90%，在该生产负荷条件下的承诺效益为利润总额8,708.00万元/年；投产期第六年开始，达到生产负荷100%，在该生产负荷条件下的承诺效益为利润总额8,826.00万元/年。2011年-2015年10月为项目建设期，项目陆续投资并陆续投产，于2015年10月29日完成整体项目投资。实际效益未达到投产期第一年承诺效益的主要原因为：①每年3-8月为公司传统销售旺季，从2015年10月29日至2016年2月，均系公司销售淡季，导致实现的实际利润总额较低；②受全球宏观经济下行和整体市场需求疲软影响，毛精纺纱线价格较之项目建设初期存在一定程度的下降，加之原材料成本和人工成本的增加，导致毛精纺纱线的利润率低于预计。
[注2]：上述数据未经审计。