徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2014年度财务决算报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、2014年度现金流量表、2014年度的股东权益变动表以及财务报表附注业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要财务指标
报告期内，公司全年实现营业收入人民币 575,912,681.35元，比上年同期增长了44.32%；利润总额为人民币 16,361,530.62元，比上年同期上升了279.52%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 16,477,146.41元，比上年同期上升了196.59%；基本每股收益为 0.0468元，比上年同期上升了196.20%。
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||||本年比上年||
|项目|2014年|2013年||2012年|
||||增减(%)||
|基本每股收益（元/股）|0.0468|0.0158||0.0706|
||||196.20%||
|稀释每股收益（元/股）|0.0468|0.0156||0.0683|
||||200.00%||
|扣除非经常性损益后的基本每|||||
||0.0195|0.0097||0.0628|
||||101.03%||
|股收益（元/股）|||||
|加权平均净资产收益率（%）|2.50%|0.85%||3.89%|
||||1.65%||
|扣除非经常性损益后的加权平|||||
||1.04%|0.53%||3.47%|
||||0.51%||
|均净资产收益率（%）|||||
|每股经营活动产生的现金流量|||||
||0.1001|-0.1389||-0.2683|
||||172.07%||
|净额（元/股）|||||
||||本年末比上||
|项目|2014年末|2013年末|年末增减|2012年末|
||||(%)||
|归属于上市公司股东的每股净|||||
||1.8939|1.8515||3.685|
||||2.29%||
|资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|37.18%|34.30%||27.47%|
||||2.88%||

二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产构成及变动情况
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|项目|2014年12 月31日||2013年12月31 日||变动幅度|
||金额（万元）|占总资产比重|金额（万元）|占总资产比重||
|货币资金|15,768.94|14.64%|17,644.02|17.52%|-10.63%|
|应收票据|1,120.00|1.04%|621.11|0.62%|80.32%|
|应收账款|22,664.31|21.05%|22,641.17|22.48%|0.10%|
|预付款项|11,784.96|10.94%|3,390.96|3.37%|247.54%|
|其他应收款|3,724.51|3.46%|2,838.38|2.82%|31.22%|
|存货|20,415.40|18.96%|20,511.41|20.37%|-0.47%|
|其他流动资产|761.46|0.71%|279.10|0.28%|172.83%|
|流动资产合计|76,239.59|70.80%|67,926.14|67.46%|12.24%|
|投资性房地产|2,344.35|2.18%|2,454.27|2.44%|-4.48%|
|固定资产|21,159.02|19.65%|22,458.02|22.30%|-5.78%|
|在建工程|178.32|0.17%|105.66|0.10%|68.77%|
|无形资产|6,764.02|6.28%|6,956.55|6.91%|-2.77%|
|商誉|437.24|0.41%|437.24|0.43%|0.00%|
|长期待摊费用|25.78|0.02%|60.72|0.06%|-57.55%|
|递延所得税资产|533.19|0.50%|297.77|0.30%|79.06%|
|非流动资产合计|31,441.91|29.20%|32,770.22|32.54%|-4.05%|
|资产总计|107,681.50|100.00%|100,696.36|100.00%|6.94%|

2014年末，公司资产总额为107,681.50万元，较年初增加 6,985.14万元，增幅为6.94%。其中流动资产76,239.59万元，占总资产比重为70.80%，较年初增加8,313.45万元，同比增长12.24%；非流动资产31,441.91万元，占总资产比重为29.20%，较年初减少1,328.31万元，较年初下降4.05%。
1、应收票据较年初增长80.32%,主要系报告期收取的银行承兑汇票未到期兑付所致；
2、预付款项较年初增长247.54%，主要系格拉曼支付收购上海茸航股权款项而未完成工商变更登记所致；
3、其他应收款较年初增长31.22%，主要系支付的履约保证金未到期和投标保证金未退回所致；
4、其他流动资产较年初增长172.83%，主要系报告期上海良基购买理财产
品以及格拉曼抵扣了期初留抵的进项税额等所致；
5、在建工程较年初增长68.77%，主要系报告期内建设烤漆房工程、装修旧办公楼等所致；
6、长期待摊费用较年初减少57.55%，主要系报告期内专利及著作权使用费等摊销所致；
7、递延所得税资产较年初增长79.06%，主要系报告期末资产减值准备等可抵扣暂时性差异同比增加所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
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|项目|2014年12月 31日||2013年12月31 日||变动幅度|
||金额（万元）|占总负债比重|金额（万元）|占总负债比重||
|短期借款|19,000.00|47.43%|15,500.00|44.88%|22.58%|
|应付票据|2,700.00|6.74%|698.00|2.02%|286.82%|
|应付账款|12,971.34|32.38%|9,978.59|28.89%|29.99%|
|预收款项|2,733.75|6.82%|5,619.74|16.27%|-51.35%|
|应付职工薪酬|550.41|1.37%|318.97|0.92%|72.56%|
|应交税费|1,252.61|3.13%|1,643.38|4.76%|-23.78%|
|其他应付款|308.47|0.77%|169.89|0.49%|81.57%|
|其他流动负债|2.16|0.01%|2.16|0.01%|0.00%|
|流动负债合计|39,518.75|98.65%|33,930.73|98.25%|16.47%|
|递延收益|115.97|0.29%|147.87|0.43%|-21.57%|
|递延所得税负债|423.97|1.06%|455.71|1.32%|-6.96%|
|非流动负债合计|539.94|1.35%|603.58|1.75%|-10.54%|
|负债合计|40,058.69|100.00%|34,534.31|100.00%|16.00%|

2014年末，公司负债总额40,058.69万元，较年初增加5,524.38万元，增加幅度为16.00%。其中流动负债39,518.75万元，占总负债比重为98.65%，流动负债比年初增加 5,588.02万元，增加幅度为16.47%；非流动负债 539.94万元，占总负债比重为1.35%，减少幅度为10.54%。
1、应付票据较年初增长286.82%，主要系报告期支付给供应商的银行承兑汇票未到期兑付所致；
2、预收款项较年初减少51.35%，主要系上年未完成的订单在报告期陆续实
现交货所致；
的薪酬同比增加所致；
4、其他应付款较年初增长81.57%，主要系报告期收取的保证金、押金等往来款项同比增加所致。
（三）报告期所有者权益构成及变动情况
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|项目|2014年12月 31日||2013年12月31 日||变动幅度|
||金额（万元）|占股东权益总额比重|金额（万元）|占股东权益总额比重||
|股本|35,200.00|52.05%|35,200.00|53.20%|0.00%|
|资本公积|18,343.95|27.13%|18,651.90|28.19%|-1.65%|
|专项储备|372.24|0.55%|220.10|0.33%|69.12%|
|盈余公积|1,165.82|1.72%|1,142.73|1.73%|2.02%|
|未分配利润|11,583.61|17.13%|9,958.98|15.05%|16.31%|
|归属于母公司所有者权益合计|66,665.61|98.58%|65,173.71|98.51%|2.29%|
|少数股东权益|957.19|1.42%|988.34|1.49%|-3.15%|
|股东权益合计|67,622.80|100.00%|66,162.05|100.00%|2.21%|

2014年末，公司股东权益合计67,622.80万元，较年初增加1,460.75万元，增长2.21%。其中专项储备较年初增长69.12%，系报告期计提安全生产费用所致。
（四）报告期损益情况
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|项目|报告期金额（万元）|上年同期金额（万元）|变动幅度|
|营业收入|57,591.27|39,905.29|44.32%|
|营业成本|42,513.82|27,993.15|51.87%|
|营业税金及附加|317.76|314.36|1.08%|
|销售费用|3,952.51|3,380.58|16.92%|
|管理费用|9,093.44|7,025.86|29.43%|
|财务费用|956.97|615.49|55.48%|
|资产减值损失|270.89|402.59|-32.71%|
|投资收益|26.39|0.00|-|
|营业外收入|1,139.90|259.25|339.69%|
|营业外支出|16.01|1.40|1,044.45%|
|所得税费用|4.44|-117.42|103.78%|
|净利润|1,631.72|548.54|197.47%|

1、营业收入较上年同期增长44.32%，主要系电力系统需求恢复正常及加大
营销体系建设增加产品销售所致；
3、财务费用较上年同期增长55.48%，主要系报告期流动资金贷款同比增加而增加利息支出所致；
4、资产减值损失较上年同期减少32.71%，主要系账龄较长的应收账款比同比减少按坏账政策计提坏账准备所致；
5、投资收益报告期发生额为26.39万元，上年同期未发生，系报告期上海良基购买理财产品获得的收益；
6、营业外收入较上年同期增长339.69%，主要系报告期收到上海市松江区国家税务局相关退税款926.51万元所致；
7、营业外支出较上年同期增长1,044.45%，主要系报告期固定资产处置损失同比增加所致
8、所得税费用较上年同期增长103.78%，主要系本期利润总额较同期大幅增长所致。
（五）报告期现金流量变化情况
单位：万元
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|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|61,481.91|43,395.44|41.68%|
|经营活动现金流出小计|57,958.05|48,284.91|20.03%|
|经营活动产生的现金流量净额|3,523.86|-4,889.47|172.07%|
|投资活动现金流入小计|649.37|1,062.62|-38.89%|
|投资活动现金流出小计|9,700.21|2,863.56|238.75%|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,050.85|-1,800.93|-402.56%|
|筹资活动现金流入小计|19,085.30|15,599.73|22.34%|
|筹资活动现金流出小计|16,563.47|9,398.48|76.24%|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,521.83|6,201.25|-59.33%|

1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,413.34万元，增长172.07%，主要系报告期公司营业收入同比增加所致；
2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 7,249.91万元，减少402.56%，主要系格拉曼支付收购上海茸航100%股权款项所致；
3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,679.42万元，减少59.33%，主要系报告期偿还到期的流动资金贷款同比增加所致。
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