股票简称：海油工程 债券简称：07海工债
股票代码：600583 债券代码：122001
二○一四年四月二十五日
目录
§1重要提示 ............................................................... 2§2公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3§3重要事项 ............................................................... 6§4附录：财务报表（未经审计） ............................................ 12§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司负责人周学仲、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4公司第一季度财务报告未经审计。
§2公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币本报告期末比上年本报告期末 上年度末
度末增减(%)总资产 28,013,363,803.26 28,104,208,569.42 -0.32归属于上市公司股东的净资
16,940,915,209.26 16,582,817,233.04 2.16产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（1－3月） 末（1－3月） (%)
经营活动产生的现金流量净
1,456,324,059.28 169,054,905.80 761.45额
上年初至上年报告期 比上年同期增减年初至报告期末
末 (%)
营业收入 3,084,902,987.06 2,523,277,109.25 22.26归属于上市公司股东的净利
316,368,305.10 256,248,075.41 23.46润
归属于上市公司股东的扣除
284,751,561.22 219,926,304.79 29.48非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
1.89 2.47降低0.58个百分点（％）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币项目 本期金额（1－3月）
非流动资产处置损益 -24,760.39计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 11,514,256.58量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 41,280,377.42除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-15,062,927.36值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,497,000.78所得税影响额 -7,333,528.57少数股东权益影响额（税后） -253,674.58合计 31,616,743.88注：报告期委托他人投资或管理资产的收益主要是购买银行理财产品，获得利息收益 0.41亿元。
2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数 170,537前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条质押或冻结的股股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 份数量中国海洋石油总公司 国家 51.34 2,270,113,454 372,340,600无 0中国海洋石油南海西部
国有法人 6.65 294,215,908 0无 0公司
交通银行－易方达科讯
未知 1.65 72,920,000 22,800,000无 0股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 未知 0.52 22,796,300 22,796,300无 0－018L－FH001沪
全国社保基金一零九组
未知 0.42 18,533,755 9,910,000无 0合
全国社保基金一一零组
未知 0.40 17,500,192 0无 0合
中国工商银行－广发大
盘成长混合型证券投资 未知 0.39 17,089,744 0无 0基金
中国农业银行－国泰金
牛创新成长股票型证券 未知 0.36 15,999,505 0无 0投资基金
全国社保基金五零二组
未知 0.36 15,860,000 15,860,000无 0合
中国建设银行－银华富
裕主题股票型证券投资 未知 0.35 15,350,552 0无 0基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
中国海洋石油总公司 1,897,772,854人民币普通股 1,897,772,854中国海洋石油南海西部公司 294,215,908人民币普通股 294,215,908交通银行－易方达科讯股票型证券投
50,120,000人民币普通股 50,120,000资基金
全国社保基金一一零组合 17,500,192人民币普通股 17,500,192中国工商银行－广发大盘成长混合型
17,089,744人民币普通股 17,089,744证券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股
15,999,505人民币普通股 15,999,505票型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型
15,350,552人民币普通股 15,350,552证券投资基金
中国工商银行－天元证券投资基金 13,039,395人民币普通股 13,039,395华润深国投信托有限公司－非凡18号
12,864,466人民币普通股 12,864,466资金信托
中国海洋石油渤海公司 12,223,847人民币普通股 12,223,847
前10名股东中，中国海洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司为中国海洋石油总公司的全资子公司，持有国有法人股；交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金、全国社上述股东关联关系或一致行动的说明
保基金一零九组合和全国社保基金五零二组合均为易方达基金管理有限公司管理的基金；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
§3重要事项
3.1报告期业务情况简介
报告期公司共运行24个工程项目，主要分布在渤海和南海海域，陆上建造和海上安装等主要业务同比增长较快。公司强化管理提升，做好重大风险点预警管理、重大作业难点专项管理等一系列工作，确保项目平稳运行，实现销售收入 30.85亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.16亿元，分别较去年同期增长22%和23%。签订市场订单 25.2亿元，较去年同期的7.4亿元大幅增加。
一季度重点项目工程进度如下表：
序号 项目名称 海域/地域 实际进度 1 丽水36-1项目 东海 100%
2 绥中36-1二期调整项目 渤海 100%
3 番禺35-1/35-2项目 南海 99%
4 番禺34-1项目 南海 97%
5 垦利3-2项目 渤海 97%
6 KJO项目 沙特 82%
7 秦皇岛32-6项目 渤海 68%
8 恩平油田群 南海 65%
9 IchthysLNG模块化建造项目 澳大利亚 56%
10 垦利10-1项目 渤海 38%
11 渤中28-34项目 渤海 28%
12 锦州25-1/25-1南油气田II期开发工程 渤海 5%
13 曹妃甸单点改造项目（part3） 渤海 3%
14 旅大10-1项目 渤海 1%
报告期公司实施了 12座导管架
和 21座组块的建造工作，完成了
其中 2座导管架和 6座组块的建
造，以及完成了 4座导管架、9座
组块的海上安装。
投入设计工时 57万个，同比
增长6%；建造业务完成钢材加工量
7.5万结构吨，同比增长39%；海
恩平项目 BP24-2导管架装船
上安装投入船天 4000个，同比增
长25%，主力作业船天增长较少；铺设海底管线仅4公里。
期内，首艘深水多功能安装船
“海洋石油289”正式投入使用，该
船是一艘以深水水下设施安装、深水
柔性管线铺设为主要功能的动力定位
工程船，将为公司深水及水下作业发
挥重要作用。珠海深水基地加速建
设，黄岩 14-1组块正在场地上进行
建造。公司国际市场开发有条不紊推
深水多功能安装船“海洋石油 289”
进，各项业务发展趋势良好，为第二季度乃至全年的工作创造了良好开局。
3.2第二季度业务展望
第二季度公司预计将进行13座导管架、28座组块的陆地建造，11座导管架、7座组块的海上安装和 225公里海底管线的铺设作业，陆地建造和海上安装工作量仍然十分繁重。
公司将加强对项目运行过程监控，高度重视安全质量管理和成本控制，确保项目按计划有序运行。在做好生产经营管理工作的同时，继续加大国际市场开发力度和广度，努力实现海外市场开发新突破，确保经营业绩稳步增长，公司核心竞争能力不断提升。
3.3公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
利润表分析
单位：人民币元利润表主要项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减变化 增减（%）营业收入 3,084,902,987.06 2,523,277,109.25 561,625,877.81 22.26营业成本 2,539,171,077.65 2,011,024,514.75 528,146,562.90 26.26销售费用 1,738,137.40 619,367.40 1,118,770.00 180.63财务费用 14,544,986.57 37,089,281.92 -22,544,295.35 -60.78公允价值变动收益 -19,134,638.36 -863,305.89 -18,271,332.47 -营业外收入 13,011,257.36 5,753,827.50 7,257,429.86 126.13营业外支出 24,760.39 97,361.35 -72,600.96 -74.57归属于母公司所有
316,368,305.10 256,248,075.41 60,120,229.69 23.46者的净利润
原因分析：
1．报告期公司实现归属于母公司股东的净利润 3.16亿元，同比增加 0.60亿元，增长23.46%。主要原因是：随着中国近海油气田开发工程项目建设的稳步推进，报告期公司完成的陆地建造和海上安装等主要业务工作量增长较快，场地、船舶等作业资源得到有效利用，各业务板块协同效应进一步发挥，取得了较好效果。
2．销售费用较上年同期增加 112万元，增幅180.63%，主要是由于报告期公司加大国际市场开拓力度，支出相应增长。
3．财务费用较上年同期减少 0.23亿元，降幅60.78%，主要原因是一季度人民币兑美元汇率由年初6.0969跌至期末6.1521，汇兑净损失较上年同期减少0.2亿元。
4．公允价值变动收益较上年同期减少 0.18亿元，主要由于人民币汇率波动，导致本公司之子公司海洋石油工程（青岛）有限公司远期售汇合约的公允价值减少0.19亿元。
5．营业外收入较上年同期增加726万元，主要由于本公司之子公司海洋石油工程（珠海）有限公司之前收到珠海场地投资建设专项财政补贴作为递延收益入账，随着2013年底部分购置资产已转为固定资产并开始计提折旧，根据《企业会计准则-政府补助》规定，按照资产的预计使用年限将递延收益分摊转入营业外收入，本期转入543万元；同时，本期科研项目结转营业外收入较上年同期增长125万元。
6．营业外支出较上年同期减少 7.26万元，降幅74.57%，主要由于本期资产报废损失较上年同期减少。
资产负债表分析
单位：人民币元资产项目 2014年3月31日2013年12月31日 增减变化 增减（%）货币资金 3,009,457,442.64 1,779,511,011.24 1,229,946,431.40 69.12交易性金融资产 14,998,824.64 34,133,463.00 -19,134,638.36 -56.06应收账款 1,753,576,920.55 4,334,437,118.49 -2,580,860,197.94 -59.54应收利息 43,987,386.32 16,831,742.46 27,155,643.86 161.34其他应收款 198,809,923.64 289,431,346.22 -90,621,422.58 -31.31存货 2,460,127,280.84 1,715,611,771.37 744,515,509.47 43.40负债及所有者权
2014年3月31日2013年12月31日 增减变化 增减（%）益项目
应付票据 3,356,563.86 0 3,356,563.86 -预收款项 1,372,906,099.62 790,533,176.92 582,372,922.70 73.67
应付职工薪酬 86,647,944.78 263,869,377.09 -177,221,432.31 -67.16应交税费 329,832,750.67 581,029,885.42 -251,197,134.75 -43.23应付利息 29,533,808.17 12,224,277.98 17,309,530.19 141.60长期应付款 703,675,028.70 0 703,675,028.70 -归属于母公司所
16,940,915,209.26 16,582,817,233.04 358,097,976.22 2.16有者权益合计
负债和所有者权
28,013,363,803.26 28,104,208,569.42 -90,844,766.16 -0.32益总计
原因分析：
1．货币资金较上年末增加 12.30亿元，增幅69.12%，主要是由于报告期工程项目收回款项增加。
2．交易性金融资产较上年末减少0.19亿元，降低56.06%，主要原因是子公司海洋石油工程（青岛）有限公司与渣打银行签订的远期售汇合约的公允价值变动额。
3．应收账款较上年末减少 25.81亿元，降幅59.54%，主要由于报告期多个工程项目按照合同约定收到工程款项，使应收账款相应减少。
4．应收利息较上年末增加 0.27亿元，增长161.34%，主要由于报告期公司购买的银行理财产品计提利息收入0.41亿元，实际收到0.14亿元，应收利息余额增加0.27亿元。
5．其他应收款较上年末减少 0.91亿元，降幅31.31%，主要由于本公司之子公司深圳海油工程水下技术有限公司收到海关退还的进口船舶保证金 0.82亿元，相应使其他应收款减少。
6．存货较上年末增加7.45亿元，主要由于公司一季度钢材加工量比较大，自制半成品较期初增加7.92亿元，相应使存货增加。
7．应付票据较上年末增加 335.66万元，主要由于公司本期开具 335.66万元的 3个月期银行承兑汇票用于支付货款。
8．预收账款较期初增加 5.82亿元，增幅73.67%，主要是报告期总体工作量较去年同期增长，随着工程项目的开展，预收账款相应增加。
9．应付职工薪酬较上年末减少 1.77亿元，降幅67.16%，主要是本期发放上年末计提的员工奖金，导致应付职工薪酬减少。
10．应交税费较上年末减少 2.51亿元，降幅43.23%，主要是本期缴纳上年末计提的各项税费，导致应交税费减少。
11．应付利息较上年末增加0.17亿元，增幅141.60%，主要是公司12亿元公司债债券付息方式为一年一付，报告期计提利息0.17亿元。
12．长期应付款较上年末增加 7.04亿元，主要是子公司深圳海油工程水下技术有限公司融资租赁的深水多功能安装船“HYSY289”租期从报告期开始，该船应付融资租赁款折合人民币8.03亿元，未确认融资费用折合人民币0.99亿元。
现金流量表分析
单位：人民币元现金流量表项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减变化 增减（%）经营活动产生的现金
1,456,324,059.28 169,054,905.80 1,287,269,153.48 761.45流量净额
投资活动产生的现金
-188,495,664.26 -177,497,766.02 -10,997,898.24 -流量净额
筹资活动产生的现金
-45,133,288.36 -110,686,408.65 65,553,120.29 -流量净额
原因分析：
1．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.87亿元，主要是本期工程项目收款情况较好，货币资金状况良好。
2．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 0.11亿元，主要是一方面由于报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加 1.24亿元；另一方面公司购买银行理财产品到期净收回投资1.5亿元，相应使现金流量净额发生变化。
3．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出 0.65亿元，主要是报告期偿还借款较上年同期有所减少。
3.4重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.5公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
是否有是否及承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期时严格类型 期限
限 履行与首次公 解决 中国海承诺在本公司存续期间，中国海承诺时间：
开发行相 同业 洋石油洋石油总公司及其控制的法人现 2001年 8 否 是
关的承诺 竞争 总公司在和将来均不从事任何与本公司月 15日，
经营范围相同或相似的业务，以期限：本公
及不采取任何方式进行可能导致司存续期
本公司利益受损的活动。 间。
与再融资 中国海中国海洋石油总公司认购的 2013-10-10
股份
相关的承 洋石油 372,340,600股非公开发行股票至 2016- 是 是限售
诺 总公司的锁定期为36个月。 10-09
3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
海洋石油工程股份有限公司法定代表人：周学仲二○一四年四月二十五日
§4附录：财务报表（未经审计）
合并资产负债表（2014年3月31日）
编制单位:海洋石油工程股份有限公司 单位:元币种:人民币项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,009,457,442.64 1,779,511,011.24结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,998,824.64 34,133,463.00应收票据
应收账款 1,753,576,920.55 4,334,437,118.49预付款项 457,429,702.64 576,329,848.56应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 43,987,386.32 16,831,742.46应收股利
其他应收款 198,809,923.64 289,431,346.22买入返售金融资产
存货 2,460,127,280.84 1,715,611,771.37一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,927,478,250.85 4,092,138,442.33流动资产合计 11,865,865,732.12 12,838,424,743.67非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 285,235,146.00 255,516,800.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,671,378.00 70,671,378.00投资性房地产 265,541,520.59 268,745,266.19固定资产 11,816,607,030.17 10,965,248,589.57在建工程 1,361,282,153.82 1,357,271,549.58工程物资
固定资产清理 291,371,007.83 288,331,886.31生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,893,225,249.82 1,903,996,342.98开发支出 1,302,000.00 1,302,000.00商誉 13,075,057.26 13,075,057.26长期待摊费用 51,489,189.00 51,962,010.84递延所得税资产 97,698,338.65 89,662,945.02其他非流动资产
非流动资产合计 16,147,498,071.14 15,265,783,825.75资产总计 28,013,363,803.26 28,104,208,569.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,356,563.86
应付账款 4,316,730,482.76 5,632,792,798.85预收款项 1,372,906,099.62 790,533,176.92卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,647,944.78 263,869,377.09应交税费 329,832,750.67 581,029,885.42应付利息 29,533,808.17 12,224,277.98应付股利
其他应付款 105,613,268.91 111,448,858.82应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,480,000,000.00 1,480,000,000.00其他流动负债 5,601,944.78 5,601,944.78流动负债合计 7,730,222,863.55 8,877,500,319.86非流动负债：
长期借款 129,532,465.50 132,180,792.00应付债券 1,194,658,078.05 1,194,325,407.84长期应付款 703,675,028.70
专项应付款 37,008,507.97 36,969,065.53预计负债
递延所得税负债 70,318,688.81 70,303,722.93其他非流动负债 1,195,934,249.43 1,199,893,348.45非流动负债合计 3,331,127,018.46 2,633,672,336.75负债合计 11,061,349,882.01 11,511,172,656.61所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,421,354,800.00 4,421,354,800.00资本公积 4,449,993,814.34 4,435,747,819.44减：库存股
专项储备 404,743,678.67 378,638,182.08盈余公积 804,746,449.90 804,746,449.90一般风险准备
未分配利润 6,870,089,050.43 6,553,720,745.33外币报表折算差额 -10,012,584.08 -11,390,763.71归属于母公司所有者权益合计 16,940,915,209.26 16,582,817,233.04少数股东权益 11,098,711.99 10,218,679.77所有者权益合计 16,952,013,921.25 16,593,035,912.81负债和所有者权益总计 28,013,363,803.26 28,104,208,569.42
法定代表人：周学仲 主管会计工作负责人：陈永红 会计机构负责人：王亚军
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:海洋石油工程股份有限公司 单位:元币种:人民币项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,785,890,670.37 719,502,498.68交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,768,100,662.64 4,230,699,579.67预付款项 312,060,391.43 221,367,751.61应收利息 35,446,290.41 13,309,139.72应收股利
其他应收款 1,527,327,241.40 1,556,093,371.32存货 2,555,763,679.25 1,693,892,003.27一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,271,054,668.49 3,371,000,000.00流动资产合计 11,255,643,603.99 11,805,864,344.27非流动资产：
可供出售金融资产 285,235,146.00 255,516,800.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,291,337,777.93 5,291,337,777.93投资性房地产 265,541,520.59 268,745,266.19固定资产 6,754,666,890.48 6,893,555,695.93在建工程 698,022,428.24 651,494,843.53工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,832,680.28 27,165,382.67开发支出 1,302,000.00 1,302,000.00商誉
长期待摊费用 50,375,515.81 50,709,128.50递延所得税资产 25,133,133.41 28,924,127.64其他非流动资产
非流动资产合计 13,398,447,092.74 13,468,751,022.39资产总计 24,654,090,696.73 25,274,615,366.66流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 3,356,563.86
应付账款 5,755,009,213.56 6,663,526,505.20预收款项 1,144,398,850.32 763,843,840.10应付职工薪酬 65,151,751.75 189,628,727.73应交税费 243,375,642.33 424,107,945.97
应付利息 29,230,333.38 11,920,333.37
应付股利
其他应付款 83,832,723.88 87,253,933.81一年内到期的非流动负债 1,480,000,000.00 1,480,000,000.00其他流动负债 1,174,323.53 1,174,323.53流动负债合计 8,805,529,402.61 9,621,455,609.71非流动负债：
长期借款
应付债券 1,194,658,078.05 1,194,325,407.84长期应付款
专项应付款 37,008,507.97 36,969,065.53预计负债
递延所得税负债 65,198,669.36 65,183,703.48其他非流动负债 132,577,109.20 137,866,468.90非流动负债合计 1,429,442,364.58 1,434,344,645.75负债合计 10,234,971,767.19 11,055,800,255.46所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,421,354,800.00 4,421,354,800.00资本公积 4,447,441,606.10 4,433,195,611.20减：库存股
专项储备 345,987,613.81 315,479,486.06盈余公积 795,103,888.01 795,103,888.01一般风险准备
未分配利润 4,408,875,668.04 4,253,398,268.25外币报表折算差额 355,353.58 283,057.68所有者权益（或股东权益）合计 14,419,118,929.54 14,218,815,111.20负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,654,090,696.73 25,274,615,366.66法定代表人：周学仲 主管会计工作负责人：陈永红 会计机构负责人：王亚军
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,084,902,987.06 2,523,277,109.25其中：营业收入 3,084,902,987.06 2,523,277,109.25利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,747,270,314.63 2,257,186,676.75其中：营业成本 2,539,171,077.65 2,011,024,514.75利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 67,884,443.26 68,540,750.25销售费用 1,738,137.40 619,367.40管理费用 123,931,669.75 139,912,762.43财务费用 14,544,986.57 37,089,281.92资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-19,134,638.36 -863,305.89列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,352,088.42 38,304,033.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 363,850,122.49 303,531,160.17加：营业外收入 13,011,257.36 5,753,827.50减：营业外支出 24,760.39 97,361.35其中：非流动资产处置损失 24,760.39 93,361.35四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 376,836,619.46 309,187,626.32减：所得税费用 59,588,953.09 52,645,709.54五、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,247,666.37 256,541,916.78归属于母公司所有者的净利润 316,368,305.10 256,248,075.41少数股东损益 879,361.27 293,841.37六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07（二）稀释每股收益 0.07 0.07七、其他综合收益 15,624,845.48 -4,543,567.35八、综合收益总额 332,872,511.85 251,998,349.43归属于母公司所有者的综合收益总额 331,992,479.63 251,702,758.76归属于少数股东的综合收益总额 880,032.22 295,590.67法定代表人：周学仲 主管会计工作负责人：陈永红 会计机构负责人：王亚军
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,742,253,847.44 2,199,316,026.02减：营业成本 2,429,391,660.58 2,015,341,245.51营业税金及附加 59,832,911.65 48,109,611.50销售费用
管理费用 90,501,051.32 95,569,159.81财务费用 11,010,956.52 24,873,980.33资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,308,438.50 36,592,865.17其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 184,825,705.87 52,014,894.04加：营业外收入 4,693,729.69 3,846,373.47减：营业外支出 21,577.52 93,361.35其中：非流动资产处置损失 21,577.52 93,361.35三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,497,858.04 55,767,906.16减：所得税费用 33,374,574.15 -7,048,059.74四、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,123,283.89 62,815,965.90五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 14,318,290.80 -4,472,034.68七、综合收益总额 170,441,574.69 58,343,931.22法定代表人：周学仲 主管会计工作负责人：陈永红 会计机构负责人：王亚军
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,485,742,318.00 3,121,957,683.46客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 149,959,413.43 25,104,668.47收到其他与经营活动有关的现金 104,811,676.84 20,975,100.20经营活动现金流入小计 5,740,513,408.27 3,168,037,452.13购买商品、接受劳务支付的现金 3,285,646,035.76 2,118,979,064.54客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 467,841,239.13 487,278,089.01支付的各项税费 481,679,706.94 233,159,696.72支付其他与经营活动有关的现金 49,022,367.16 159,565,696.06经营活动现金流出小计 4,284,189,348.99 2,998,982,546.33经营活动产生的现金流量净额 1,456,324,059.28 169,054,905.80二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,350,000,000.00 41,859,531.83取得投资收益收到的现金 18,196,444.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
280.00 8,860.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,368,196,724.56 41,868,391.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
343,734,036.82 219,366,157.85的现金
投资支付的现金 1,212,958,352.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,556,692,388.82 219,366,157.85投资活动产生的现金流量净额 -188,495,664.26 -177,497,766.02三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 25,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 25,000,000.00偿还债务支付的现金 203,841,500.00 117,702,750.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,410,798.07 17,983,658.65其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,880,990.29
筹资活动现金流出小计 245,133,288.36 135,686,408.65筹资活动产生的现金流量净额 -45,133,288.36 -110,686,408.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,251,324.74 213,478.46五、现金及现金等价物净增加额 1,229,946,431.40 -118,915,790.41加：期初现金及现金等价物余额 1,779,511,011.24 1,034,439,710.10六、期末现金及现金等价物余额 3,009,457,442.64 915,523,919.69法定代表人：周学仲 主管会计工作负责人：陈永红 会计机构负责人：王亚军
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,769,924,878.22 2,886,211,766.40收到的税费返还 112,917,478.95
收到其他与经营活动有关的现金 11,026,454.09 4,559,153.52经营活动现金流入小计 4,893,868,811.26 2,890,770,919.92购买商品、接受劳务支付的现金 3,029,688,111.55 2,247,462,124.62支付给职工以及为职工支付的现金 331,853,511.29 326,375,443.30支付的各项税费 346,149,274.37 89,221,320.14支付其他与经营活动有关的现金 9,579,859.67 46,117,834.96经营活动现金流出小计 3,717,270,756.88 2,709,176,723.02经营活动产生的现金流量净额 1,176,598,054.38 181,594,196.90二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,100,000,000.00 41,859,531.83取得投资收益收到的现金 11,171,287.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
280.00 2,660.00的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,111,171,567.81 41,862,191.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
193,331,473.99 125,915,439.33的现金
投资支付的现金 1,012,958,352.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,206,289,825.99 125,915,439.33投资活动产生的现金流量净额 -95,118,258.18 -84,053,247.50三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 113,778,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,848,000.00 16,779,237.70支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 215,848,000.00 130,557,237.70筹资活动产生的现金流量净额 -15,848,000.00 -130,557,237.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 756,375.49 203,814.41五、现金及现金等价物净增加额 1,066,388,171.69 -32,812,473.89加：期初现金及现金等价物余额 719,502,498.68 752,731,370.27六、期末现金及现金等价物余额 1,785,890,670.37 719,918,896.38法定代表人：周学仲 主管会计工作负责人：陈永红 会计机构负责人：王亚军