证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-009
安源煤业集团股份有限公司
关于 2015年度为子公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)、控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公司”)、全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）、三级全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：2015年度，公司为江西煤业、曲江公司和销售公司向相关银行借款(授信额度)分别提供最高限额为148,000万元、34,000万元和12,000万元，共计 194,000万元的担保；公司为储备中心提供 5-10年期项目借款共计 50,000万元的担保。截止 2014年 12月 31日，公司实际为江西煤业、曲江公司和销售公司的流动资金借款担保余额分别为 85,000万元、34,000万元和 10,000万元，共计129,000万元；江西煤业实际为储备中心提供流动资金借款担保余额和项目借款余额分别为7,000万元和6,000万元，共计13,000万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足企业资金周转和项目建设需要, 2015年度公司为全资及控股子公司提供下列流动资金借款总计194,000万元一年期最高限额担保，为三级全资子公司提供5-10年期项目借款共计50,000万元的担保。
（一）为子公司提供流动资金借款担保194,000万元。
1、为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供148,000万元担保。
截止 2014年 12月 31日，江西煤业合并报表口径流动资金借款余额总计为 162,600万元（含储备中心7,000万元）。2015年，核定江西煤业流动资金借款规模200,600万元(含储备中心7,000万元)，除储备中心7,000万元借款拟继续由江西煤业担保以及江西煤业申请部分信用、票据质押贷款外，拟由公司继续为江西煤业148,000万元借款(授信额度)提供为期一年的担保。
2、为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限公司提供34,000万元的担保。
截止2014年12月31日，曲江公司流动资金借款余额34,000万元。2015年，核定曲江公司流动资金借款规模为 34,000万元，拟由公司继续为该借款(授信额度)提供为期一年的担保。
3、为全资子公司江西煤业销售有限责任公司提供12,000万元的担保。
截止2014年12月31日，销售公司流动资金借款余额12,000万元。2015年，核定销售公司流动资金借款规模12,000万元，拟由公司继续为该借款(授信额度)提供为期一年的担保。
（二）为三级全资子公司提供项目借款担保 50,000万元。
储备中心于 2010年 7月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地九江市庐山区新港镇，注册资金人民币 20,000万元。2011年 12月 31日，江西省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改能源字〔2011〕2977号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配煤场、铁路专用线等3项工程。项目总投资121,599万元，2014年末累计完成投资 67,000万元。2014年 3月 19日，公司 2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请 5年期长期借款 20,000万元提供连带保证责任担保，实际提供担保额6,000万元，剩余同意提供担保额度14,000万元因股东大会通过日始已期满一年，不再签署。根据江储备中心项目建设进度需要，2015年预计新增项目借款 50000万元，公司为其提供 5-10年期项目长期借款共计 50,000万元的连带保证责任担保。
二、被担保人的基本情况
（一）江西煤业集团有限责任公司
1、成立日期：2008年 12月29日；
2、注册资本：人民币2,787,966,181元；
3、注册地址：江西省南昌市丁公路 117号；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：煤炭开采；煤炭经营；对外贸易经营；矿产品销售；对各类行业的投资；仓储服务；货运代理；设备维修及租赁；房屋租赁；科学研究、信息和技术咨询服务。
6、公司法定代表人：李良仕
2014年12月31日，江西煤业的资产总额为729,476万元，总负债376,617为万元，净资产为 352,859万元，资产负债率为51.6％（经众华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）。
（二）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1、成立日期：1997年4月3日；
2、注册资本：人民币25,578.73万元；
3、股权比例：公司和丰城矿务局持有曲江公司股权比例分别为90%和10%；
4、注册地址：丰城市曲江镇；
5、公司性质：有限责任公司；
6、经营范围:煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用。
7、公司法定代表人：胡圣辉。
2014年12月31日，曲江公司的资产总额为 113,806万元，总负债为 83,586万元，净资产为30,220万元，资产负债率为73.4％（经众华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）。
（三）江西煤业销售有限责任公司
1、成立日期：2012年7月9日；
2、注册资本：人民币5,000万元；
3、注册地址：江西省南昌市丁公路745号；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易；对外贸易经营；
仓储服务；房屋租赁；科学研究、信息和技术咨询服务。
6、公司法定代表人：李松
2014年 12月 31日，销售公司的资产总额为 102,330万元，负债总额为 99,404万元，净资产为2,926万元，资产负债率为97.1％（经众华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）。
（四）江西煤炭储备中心有限公司
1、成立日期：2010年 7月29日；
2、注册资本：人民币20,000万元；
3、股权比例：江西煤业集团有限责任公司持100%股权；
4、注册地址：九江市庐山区新港镇；
5、公司类型：有限责任公司；
6、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金
对外投资、铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售、货
物装卸、储存，船舶货运代理。
7、公司法定代表人：钟爱和
截止至 2014年 12月 31日，储备中心的资产总额为 128,035万元，负债
总额为 109,775万元，净资产为 18,260万元，资产负债率为85.7％（经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请，担保内容拟为：
1、担保金额：拟为江西煤业、曲江公司和销售公司流动资金借款(授信额度)提供担保的金额分别为148,000万元、34,000万元和12,000万元；为储备中心长期借款提供担保的金额为50,000万元。
2、担保方式：连带保证责任担保；
3、担保期限：流动资金借款1年，项目借款5-10年。
4、是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
5、反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和；
6、反担保期限：借款到期后两年。
四、董事会审议及独立董事意见
1、董事会审议情况
2015年3月26日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生在认真查阅了公司提供
的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司 2015年度担保事项发表独立意见如下：
（1）公司 2015年拟为江西煤业、曲江公司和销售公司向银行借款(授信额度)提供分别为 148,000万元、34,000万元和 12,000万元的连带责任担保，拟为储备中心项目 5-10年期借款 50,000万元提供担保。上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，并已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分。
（2）江西煤业资产负债率低，偿债能力较强，经营稳定，资产运行质量较高；公司对曲江公司担保额度为最高限额保证，担保事项财务风险仍处于公司可控制的范围之内；销售公司具有对公司煤炭产品“统购统销”和煤炭销售管理职能的优势，发展前景较好；储备中心项目可行。被担保人均为公司高度集权管理模式下的子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及全体股东的利益,同意上述流动资金和项目借款。
（3）同意《关于2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》。
（4）同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、截止 2014年 12月 31日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为 142,000万元，具体情况如下：
（1）公司2013年度股东大会同意2014年度为全资子公司江西煤业借款(授信额度)提供最高限额169,680万元为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供担保余额共计85,000万元；
（2）公司2014年第一次临时股东大会和2013年度股东大会同意2014年度为控股子公司曲江公司提供最高限额共计 46,980万元（分别同意 18,000万元和 28,980万元）借款(授信额度)为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供担保余额共计34,000万元；
（3）公司2013年度股东大会同意2014年度为全资子公司销售公司借款(授信额度)提供最高限额 15,880万元为期一年的担保。公司实际为销售公司提供担保余额共计10,000万元；
（4）公司 2013年度股东大会同意 2014年度为全资子公司江西煤业物资供应有限公司借款(授信额度)提供最高限额 5,000万元为期一年的担保。公司实际为供应公司提供担保余额为0；
（5）公司 2013年度股东大会同意 2014年度江西煤业为其全资子公司储备中心流动资金借款提供7,000万元为期一年的担保。江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计7,000万元。
（6）公司 2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银
行申请5年期长期借款20,000万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际提供
长期借款担保余额6,000万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
2、截止本次会议召开日，公司及控股子公司对外担保累计余额为 142,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的40.3%。无逾期贷款。
六、其他
1、本议案在董事会审议通过后将提交公司2014年年度股东大会审议。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内
办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署
相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、上述被担保人营业执照；
2、公司与上述被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2015年3月28日