公司代码：600141公司简称：兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
2016年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 7四、 附录 ..................................................................... 14
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|22,273,161,882.68|21,373,310,198.92|4.21|
|归属于上市公司股东的净资产|5,359,070,585.76|4,870,423,440.29|10.03|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|504,404,781.04|696,545,885.03|-27.58|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|10,616,508,246.59|10,045,730,905.89|5.68|
|归属于上市公司股东的净利润|78,570,419.27|105,652,435.54|-25.63|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|55,451,554.08|79,594,047.19|-30.33|

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|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|1.61|2.17|减少0.56个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.20|-25.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.20|-25.00|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-769,813.84|-693,561.30||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,442,260.21|29,665,099.57||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||

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|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-63,310.14|258,096.75|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-680,486.91|-6,433,584.08|
|少数股东权益影响额（税后）|829,626.16|322,814.25|
|合计|7,758,275.48|23,118,865.19|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||||34,372||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||||股东性质|
|||||||股份状态||数量|||
|宜昌兴发集团有限责任公司|124,060,907||24.22|||质押||50,000,000||国有法人|
|浙江金帆达生化股份有限公司|76,643,394||14.96|31,940,099||质押||68,123,340||境内非国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|15,662,300||3.06|||未知||||未知|
|宜昌市夷陵国有资产经营有限公司|10,600,000||2.07|||未知||||国有法人|
|张晔颖|5,890,000||1.15|||未知||4,900,000||未知|
|周迪|3,834,600||0.75|||未知||||未知|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|3,044,750||0.59|||未知||||未知|
|湖北鼎铭投资有限公司|3,000,051||0.59|||质押||3,000,051||境内非国有法人|
|香港中央结算有限公司|2,727,229||0.53|||未知||||未知|
|中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金|2,379,065||0.46|||未知||||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||||股份种类及数量||||
||||||||种类||数量||
|宜昌兴发集团有限责任公司||124,060,907|||||人民币普通股||124,060,907||
|浙江金帆达生化股份有限公司||44,703,295|||||人民币普通股||44,703,295||
|中央汇金资产管理有限责任公司||15,662,300|||||人民币普通股||15,662,300||
|宜昌市夷陵国有资产经营有限公司||10,600,000|||||人民币普通股||10,600,000||
|张晔颖||5,890,000|||||人民币普通股||5,890,000||
|周迪||3,834,600|||||人民币普通股||3,834,600||

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|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|3,044,750|人民币普通股|3,044,750|
|湖北鼎铭投资有限公司|3,000,051|人民币普通股|3,000,051|
|香港中央结算有限公司|2,727,229|人民币普通股|2,727,229|
|中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金|2,379,065|人民币普通股|2,379,065|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|湖北鼎铭投资有限公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的湖北悦和创业投资有限公司的全资子公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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|科目|期末余额|期初余额|变动比例（%）|
|应收票据|413,884,177.35|703,344,220.97|-41.15|
|应收账款|1,413,278,060.94|551,008,256.83|156.49|
|预付款项|268,459,243.84|106,252,965.27|152.66|
|应收利息||258,730.52|-100.00|
|其他应收款|66,625,370.66|180,944,370.91|-63.18|
|长期股权投资|798,447,732.90|500,206,848.15|59.62|
|应付票据|114,500,000.00|377,830,000.00|-69.70|
|应付利息|78,371,871.73|124,657,518.09|-37.13|
|其他应付款|454,689,966.87|239,555,071.85|89.81|
|其他流动负债|1,997,701,617.95|1,497,650,925.91|33.39|
|长期应付款|248,232,271.00|42,030,863.00|490.60|
|其他综合收益|3,475,370.38|1,718,719.91|102.21|
|专项储备|3,131,475.23|11,024,648.08|-71.60|

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|少数股东权益|736,607,562.39|1,172,549,446.04|-37.18|

应收票据变动原因说明：主要是票据结算使用量增加所致。
应收账款变动原因说明：主要是部分账期较长的产品销售增加所致。
预付款项变动原因说明：主要是肥料贸易预付款增加所致。
应收利息变动原因说明：主要是收回利息所致。
其他应收款变动原因说明：主要是收回往来款所致。
长期股权投资变动原因说明：主要是本期支付保康县尧治河桥沟矿业有限公司收购款和增资富彤化学有限公司所致。
应付票据变动原因说明：主要是调整负债结构，减少开具银行承兑汇票所致。
应付利息变动原因说明：主要是支付债券利息形成。
其他应付款变动原因说明：主要收购宜昌枫叶化工有限公司少数股东股权，应付外方股权收购款所致。
其他流动负债变动原因说明：主要是一年以内到期的公司债所致。
长期应付款变动原因说明：主要是本期收到中国农发重点建设基金有限公司增资款所致。
其他综合收益变动原因说明：主要是外币汇率变动导致外币财务报表折算差额增加所致。
专项储备变动原因说明：主要本期安全生产相关支出增加所致。
少数股东权益变动原因说明：主要是非全资子公司利润增加所致。
利润表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|投资收益|27,240,791.50|12,618,641.77|115.88|
|营业外支出|3,696,752.87|5,413,822.08|-31.72|
|所得税费用|69,371,168.22|29,390,657.51|136.03|
|少数股东损益|41,914,370.39|21,122,199.88|98.44|
|归属于少数股东的综合收益总额|42,000,752.12|21,232,062.01|97.82|

投资收益变动原因说明：主要是合营公司盈利能力增加所致。
营业外支出变动原因说明:主要是本期捐赠类支持减少所致。
所得税费用变动原因说明:主要是本期所得税费用增加所致
少数股东损益变动原因说明:主要是非全资子公司利润增加所致
归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要是非全资子公司利润增加所致
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）湖北省财政厅、湖北省地方税务局下发了《关于全面推进资源税改革的通知》（鄂财税发[2016]12号），从2016年7月1日起，湖北省磷矿石资源税继续实施从价计征，税率由10%调整为7%。在实施资源税从价计征改革的同时，将全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零，停止征收价格调节基金，取缔针对矿产资源违规设立的各种收费基金项目。上述事项已于2016年7月15日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。
具体内容详见公告：临2016-062。
（2）2014年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达发行95,344,295股购买其持有的泰盛公司的股权，根据公司与浙江金帆达签订了《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，经测算，浙江金帆达2015年度需补偿股份为17,744,660股。2016年7月20日，公司对补偿A股股份17,744,660股予以回购，2016年7月25日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。
2016年9月23日，公司收到补偿股份派发的红利赠与款1,774,466元。上述事项已于2016年7月23日和2016年9月24日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2016-063、临2016-087。
（3）公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司11万吨/年高性能硅橡胶项目申请国开发展基金有限公司专项建设基金，国开发展基金有限公司以人民币现金1.5亿元对兴山县城乡建设投资有限公司进行增资，投资期限12年，投资收益1.2%。增资到位后，兴山县城乡建设投资有限公司全额一次性且不增加费率拨付给湖北兴瑞化工有限公司，专项基金只能用于湖北兴瑞化工有限公司11万吨/年高性能硅橡胶项目建设。上述事项已于2016年7月26日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2016-066。
（4）2016年8月19日，公司与深圳中科先进投资管理有限公司、重庆中科渝矿创业孵化器有限公司签订了《合资协议书》，三方决定共同投资组建湖北中科墨磷科技有限公司，并拟以其为主体与中国科学院深圳先进技术研究院成立联合实验室主要围绕二维黑磷的大规模制备及应用等方面进行前沿技术研究和合作。上述事项已于2016年8月20日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2016-080。为有效激励黑磷研发团队的积极性和创造性，经合作方协商，将原深圳中科先进投资管理有限公司出资额为2250万元，占注册资本的45%，调整为深圳中科先进投资管理有限公司出资额为1125
万元，占注册资本的22.5%，黑磷研发团队成立的深圳中科金磷创业合伙企业（有限合伙）出资额为1125万元，占注册资本的22.5%。公司和重庆中科渝矿创业孵化器有限公司出资额和持股比例保持不变。深圳中科金磷创业合伙企业（有限合伙）与公司不存在任何关联关系。目前，湖北中科墨磷科技有限公司工商注册工作已经完成。
（5）2016年8月26日，公司正式发行2016年度第二期超短期融资券，此次融资券发行额为5亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行利率为3.80%。上述事项已于2016年8月27日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2016-083。
（6）公司收到国土资源部颁发的《采矿许可证》（证号：C1000002016046110142054）。上述事项已于2016年8月30日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2016-084。
（7）公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN366号），交易商协会决定接受公司长期限含权中期票据注册，公司本次中期票据注册金额为10亿元。2016年9月26日，公司完成了2016年度第一期中期票据的发行，此次融资券发行额为5亿元人民币，发行利率为5.5%[簿记日前5个工作日待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入到0.01%+2.44%）]。上述事项已于2016年9月3日和2016年9月27日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告：临2016-085、临2016-088。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|宜昌兴发集团有限责任公司|1、对于兴发集团的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益；2、除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务；3、自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务。自本次交易完成之日起，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业|长期有效|是|是|

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|||若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争，保证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团；（2）促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方；（3）在不损害兴发集团利益的前提下，放弃与兴发集团存在同业竞争的业务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞争的措施；4、如果兴发集团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业对此已经进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权（即承诺将该等竞争性资产及/或股权注入兴发集团），或将竞争性资产及/或股权转让给非关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团；5、对于兴发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本公司仍然是兴发集团的控股股东，本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务（在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时，本公司将履行回避表决的义务）并通知本公司，本公司及所投资的企业将不从事该等业务；6、除兴发集团及其下属子公司外，本公司及所投资的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务，本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发集团。无论是由本公司及所投资的企业研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产、经营有关的新技术、新产品，兴发集团有优先受让、生产的权利。本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，兴发集团均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有关资产、业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件；7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若违反本承诺中的义务和责任，本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任，本公司承担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔偿金支付给兴发集团；8、本承诺从本次交易完成之日起生效，在本公司作为兴发集团的控股股东期间有效；9、本承诺为不可撤销的承诺； 10、本公司在本承诺中声明，本公司虽然做出以上承诺，但存在以下例外情形：本公司根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权[2013]202号），可在与兴发集团充分协商的基础上，按照市场原则，代为培育符合兴发集团业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产，在转让培育成熟的业务时，兴发集团在同等条件下有优先购买的权利；11、本承诺书所承诺内容包含本公司于2014年1月24日出具的《关于避免同业竞争的承诺书》全部内容，本公司将严格执行本承诺书中所承诺事项||||
|解决关联交易|宜昌兴发集团有限|1、除已经披露的情形外，本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存在重大关联交易。2、本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司、泰盛公司间的关联交易。对于兴发集团及其下属公司、泰盛公司所生产经营的产品类别，本公司将不再开展该类产品的购销业务。对于不可避免或有|长期有效|是|是|

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||责任公司|合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。3、本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团或泰盛公司及其股东利益的关联交易。4、本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。||||
|盈利预测及补偿|浙江金帆达生化股份有限公司|浙江金帆达的利润承诺及补偿期间为2014年度、2015年度、2016年度三个完整的会计年度。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测审核报告》（勤信专字[2014]第1003号）和湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（鄂众联评报字[2014]第1015号），泰盛公司2014年度、2015年度和2016年度的净利润预测数分别为26,589.57万元、27,608.25万元和27,302.35万元 。浙江金帆达承诺，泰盛公司2014年净利润额将不低于26,589.57万元，2015年净利润额将不低于27,608.25万元，2016年净利润额将不低于27,302.35万元。若泰盛公司在利润补偿期间实现的净利润数未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预测数，则浙江金帆达应根据未能实现部分向公司进行补偿，由公司以总价1元的价格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票（下称“补偿股份”）， 并予以注销。补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数。|长期有效|是|是|
|解决关联交易|浙江金帆达生化股份有限公司|1、除已经披露的情形外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司与泰盛公司之间不存在重大关联交易。2、为支持泰盛公司草甘膦市场销售，维护上市公司以及中小股东利益，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品、中间产品的日常购销业务。上述日常关联交易在年初进行合理预计，并经本公司董事会、股东大会批准。3、除上述交易外，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展其他日常性关联交易。4、本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易；对于不可避免或有合理理由的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。孔鑫明、张银娟、孔作帆将促使其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易。5、孔鑫明、张银娟、孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反本承诺而给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失及后果承担连带赔偿责任。|长期有效|是|是|
|股份限售|浙江金帆达生化股份有|浙江金帆达生化股份有限公司取得的兴发集团的股票于发行后36个月内分三次解禁，每12个月解禁一次。第一次解禁（本次发行满12个月后）股份数=金帆达承诺的标的公司2014年实现的扣除非经常性损益后的净利润数÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量－2014年业绩补偿股数；第二次解禁（本次发行满24个月后）股份数＝（金|2014年7月14日至2017|是|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||限公司|帆达承诺的标的公司2014年实现的扣除非经常性损益后的净利润数+承诺的2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润数）÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量－第一次解禁股份数－2014年、2015年业绩补偿股数；第三次解禁（本次发行满36个月后）股份数＝尚未解禁股份数－2016年业绩补偿股数－减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的，按照解禁股份数为0执行。金帆达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆承诺，金帆达将严格按照《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》约定的时间和股数解禁股票。如违反上述承诺，金帆达及孔鑫明、张银娟、孔作帆将就由此给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失承担连带的赔偿责任。|年7月14日|||
||其他|浙江金帆达生化股份有限公司|1、对于兴发集团的正常生产、经营活动，承诺方保证不利用股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益； 2、在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下，浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人；3、在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务，且孔鑫明、张银娟、孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发集团总股本的5%时，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项、泰盛公司相关事项时回避表决；4、在本次交易完成后，孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权；5、本承诺方将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的，本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。|长期有效|是|是|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|宜昌兴发集团有限责任公司|1、我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产，我公司积极将该资产转让给你公司。2、我公司及其全资、控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、我公司将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益，也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议。|长期有效|是|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|法定代表人|李国璋|
|日期|2016-10-13|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年9月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,098,516,782.80|1,194,370,523.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|413,884,177.35|703,344,220.97|
|应收账款|1,413,278,060.94|551,008,256.83|
|预付款项|268,459,243.84|106,252,965.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||258,730.52|
|应收股利|||
|其他应收款|66,625,370.66|180,944,370.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|959,906,116.89|1,182,549,860.62|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|421,789,612.11|518,507,156.80|
|流动资产合计|4,642,459,364.59|4,437,236,085.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|32,085,603.62|32,085,603.62|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|8,000,000.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|798,447,732.90|500,206,848.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|11,814,015,474.42|11,041,655,322.84|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,915,925,199.70|2,247,517,160.52|
|工程物资|18,969,950.94|16,023,852.61|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,973,294,415.41|2,036,353,340.54|
|开发支出|||
|商誉|789,916,942.29|789,916,942.29|
|长期待摊费用|87,832,107.63|68,887,166.10|
|递延所得税资产|33,737,248.90|26,944,599.49|
|其他非流动资产|158,477,842.28|166,483,277.25|
|非流动资产合计|17,630,702,518.09|16,936,074,113.41|
|资产总计|22,273,161,882.68|21,373,310,198.92|
|流动负债：|||
|短期借款|4,032,689,026.19|4,285,795,950.88|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|114,500,000.00|377,830,000.00|
|应付账款|1,949,340,754.40|1,810,549,673.04|
|预收款项|179,299,794.55|161,739,352.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|81,680,271.96|80,748,930.96|
|应交税费|56,366,756.57|65,553,095.14|
|应付利息|78,371,871.73|124,657,518.09|
|应付股利|1,685,999.90|1,685,999.90|
|其他应付款|454,689,966.87|239,555,071.85|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,490,188,252.99|1,269,474,315.32|
|其他流动负债|1,997,701,617.95|1,497,650,925.91|
|流动负债合计|10,436,514,313.11|9,915,240,834.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,882,453,505.52|2,289,605,190.66|
|应付债券|1,692,428,204.85|2,186,976,919.81|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|248,232,271.00|42,030,863.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|321,841,800.00|307,121,800.00|
|预计负债|||
|递延收益|545,446,799.60|532,817,271.57|
|递延所得税负债|50,566,840.45|56,544,433.53|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,740,969,421.42|5,415,096,478.57|
|负债合计|16,177,483,734.53|15,330,337,312.59|
|所有者权益|||
|股本|512,237,274.00|529,981,934.00|
|其他权益工具|498,500,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|498,500,000.00||
|资本公积|2,853,641,967.89|2,865,179,770.81|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,475,370.38|1,718,719.91|
|专项储备|3,131,475.23|11,024,648.08|
|盈余公积|232,566,101.59|232,566,101.59|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,255,518,396.67|1,229,952,265.90|
|归属于母公司所有者权益合计|5,359,070,585.76|4,870,423,440.29|
|少数股东权益|736,607,562.39|1,172,549,446.04|
|所有者权益合计|6,095,678,148.15|6,042,972,886.33|
|负债和所有者权益总计|22,273,161,882.68|21,373,310,198.92|

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
母公司资产负债表
2016年9月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|493,924,092.58|384,724,115.67|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|56,255,116.04|184,445,985.02|

||||
|-|-|-|
|应收账款|184,731,253.93|162,906,117.44|
|预付款项|54,235,687.65|6,633,160.85|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,947,994,616.85|2,873,481,068.54|
|存货|171,413,179.02|171,614,491.98|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|101,402,894.78|117,065,948.81|
|流动资产合计|4,009,956,840.85|3,900,870,888.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|44,000,000.00|44,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,186,969,905.39|5,562,442,076.85|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,567,111,149.13|2,458,472,360.71|
|在建工程|1,210,064,849.25|1,127,320,750.37|
|工程物资|14,691,497.90|10,412,861.12|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|160,528,169.06|172,176,322.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|21,934,217.23|388,830.01|
|递延所得税资产|4,880,542.54|4,174,682.42|
|其他非流动资产|35,224,719.10|35,224,719.10|
|非流动资产合计|10,245,405,049.60|9,414,612,602.94|
|资产总计|14,255,361,890.45|13,315,483,491.25|
|流动负债：|||
|短期借款|2,046,888,126.24|2,285,711,498.21|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|90,000,000.00|176,000,000.00|
|应付账款|310,085,001.14|287,219,049.19|
|预收款项|14,712,357.59|37,066,202.80|
|应付职工薪酬|26,672,851.84|29,183,681.19|
|应交税费|409,448.32|15,349,251.44|
|应付利息|77,744,013.77|121,182,832.04|
|应付股利|1,685,999.90|1,685,999.90|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|726,960,672.93|54,723,967.11|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|715,299,209.95|731,381,037.26|
|其他流动负债|1,997,701,617.95|1,497,650,925.91|
|流动负债合计|6,008,159,299.63|5,237,154,445.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,166,721,858.60|1,136,359,228.59|
|应付债券|1,692,428,204.85|2,186,976,919.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|24,737,649.00|25,736,241.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|57,031,800.00|57,031,800.00|
|预计负债|||
|递延收益|74,919,791.71|75,357,916.73|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,015,839,304.16|3,481,462,106.13|
|负债合计|9,023,998,603.79|8,718,616,551.18|
|所有者权益：|||
|股本|512,237,274.00|529,981,934.00|
|其他权益工具|498,500,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|498,500,000.00||
|资本公积|2,807,232,861.12|2,787,713,736.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|383,979.87|528,264.82|
|盈余公积|231,711,620.78|231,711,620.78|
|未分配利润|1,181,297,550.89|1,046,931,384.35|
|所有者权益合计|5,231,363,286.66|4,596,866,940.07|
|负债和所有者权益总计|14,255,361,890.45|13,315,483,491.25|

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
合并利润表
2016年1—9月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|4,002,784,852.00|3,376,316,536.54|10,616,508,246.59|10,045,730,905.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：营业收入|4,002,784,852.00|3,376,316,536.54|10,616,508,246.59|10,045,730,905.89|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|3,939,874,300.00|3,331,528,514.74|10,483,122,715.23|9,936,390,147.04|
|其中：营业成本|3,494,613,357.94|2,921,163,545.71|9,222,814,733.91|8,708,865,720.76|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|40,456,649.33|49,418,200.42|119,062,379.02|126,397,052.67|
|销售费用|126,786,449.24|97,185,905.63|318,590,022.52|287,973,113.81|
|管理费用|97,488,997.80|109,937,537.90|278,654,326.05|266,234,823.89|
|财务费用|168,492,477.70|155,172,667.59|483,148,729.06|495,580,158.44|
|资产减值损失|12,036,367.99|-1,349,342.51|60,852,524.67|51,339,277.47|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,670,198.60|12,723,079.00|27,240,791.50|12,618,641.77|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,580,750.60|57,511,100.80|160,626,322.86|121,959,400.62|
|加：营业外收入|10,048,143.08|13,106,769.64|32,926,387.89|39,619,714.39|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|2,439,006.85|3,255,267.94|3,696,752.87|5,413,822.08|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|81,189,886.83|67,362,602.50|189,855,957.88|156,165,292.93|
|减：所得税费用|27,603,370.56|8,919,656.76|69,371,168.22|29,390,657.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,586,516.27|58,442,945.74|120,484,789.66|126,774,635.42|
|归属于母公司所有者的净利润|44,016,816.83|54,292,154.08|78,570,419.27|105,652,435.54|

||||||
|-|-|-|-|-|
|少数股东损益|9,569,699.44|4,150,791.66|41,914,370.39|21,122,199.88|
|六、其他综合收益的税后净额|324,120.36|1,926,455.76|1,843,032.20|2,287,308.48|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|298,252.35|1,889,418.82|1,756,650.47|2,177,446.35|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|298,252.35|1,889,418.82|1,756,650.47|2,177,446.35|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|298,252.35|1,889,418.82|1,756,650.47|2,177,446.35|
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|25,868.01|37,036.94|86,381.73|109,862.13|
|七、综合收益总额|53,910,636.63|60,369,401.50|122,327,821.86|129,061,943.90|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|44,315,069.18|56,181,572.90|80,327,069.74|107,829,881.89|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,595,567.45|4,187,828.60|42,000,752.12|21,232,062.01|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.08|0.08|0.15|0.20|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.08|0.08|0.15|0.20|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
母公司利润表
2016年1—9月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|673,907,738.80|724,579,203.04|2,080,585,195.89|2,096,354,259.54|
|减：营业成本|468,765,918.44|497,003,371.49|1,478,580,173.96|1,477,251,677.76|
|营业税金及附加|11,456,692.23|21,171,480.48|54,764,415.54|58,693,096.56|
|销售费用|42,303,260.53|37,170,138.42|113,748,042.58|111,122,309.32|
|管理费用|37,210,898.80|51,560,279.32|116,616,156.17|127,377,692.20|
|财务费用|98,757,601.41|103,085,088.16|260,027,325.65|277,942,008.05|
|资产减值损失|2,000,000.00|-932,194.23|4,705,734.14|4,091,040.49|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|61,738,960.33|17,072,615.51|136,172,135.29|148,748,680.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,152,327.72|32,593,654.91|188,315,483.14|188,625,115.77|
|加：营业外收入|4,112,043.64|4,881,891.47|9,436,323.12|16,553,503.85|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|1,875,980.25|2,512,552.11|1,986,464.07|3,140,400.86|
|其中：非流动资产处置损失|969,524.62||1,087,053.21|2,436,520.01|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|77,388,391.11|34,962,994.27|195,765,342.19|202,038,218.76|
|减：所得税费用|2,231,231.72|4,096,346.90|8,400,982.25|9,079,600.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,157,159.39|30,866,647.37|187,364,359.94|192,958,618.17|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||

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|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|75,157,159.39|30,866,647.37|187,364,359.94|192,958,618.17|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
合并现金流量表
2016年1—9月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,177,655,964.46|8,617,646,221.80|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

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|-|-|-|
|收到的税费返还|5,951,624.89|116,103.73|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,093,285.43|38,045,126.30|
|经营活动现金流入小计|9,235,700,874.78|8,655,807,451.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,390,758,098.10|6,856,612,411.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|482,799,303.07|349,908,136.32|
|支付的各项税费|462,203,230.79|385,707,169.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|395,535,461.78|367,033,849.86|
|经营活动现金流出小计|8,731,296,093.74|7,959,261,566.80|
|经营活动产生的现金流量净额|504,404,781.04|696,545,885.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,003,955.15|3,261,793.01|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|958,316.00|30,456.90|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|37,606,413.76|42,643,505.20|
|投资活动现金流入小计|40,568,684.91|45,935,755.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|962,146,266.14|1,215,219,083.74|
|投资支付的现金|322,054,000.00|103,207,300.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|91,850,000.00|473,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,376,050,266.14|1,791,926,383.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,335,481,581.23|-1,745,990,628.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,934,220,909.15|6,201,212,332.42|
|发行债券收到的现金|1,995,612,500.00|1,786,300,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|453,774,466.00|544,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|8,383,607,875.15|8,531,512,332.42|
|偿还债务支付的现金|6,609,163,113.48|6,295,311,849.04|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|674,996,275.64|809,844,492.98|

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|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|25,000,000.00|25,000,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1.00|1.00|
|筹资活动现金流出小计|7,284,159,390.12|7,105,156,343.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,099,448,485.03|1,426,355,989.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|584,217.63|423,165.18|
|五、现金及现金等价物净增加额|268,955,902.47|377,334,410.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|737,710,880.33|819,744,270.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,006,666,782.80|1,197,078,681.27|

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
母公司现金流量表
2016年1—9月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,634,028,706.36|1,738,114,976.24|
|收到的税费返还|4,243,928.23||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,572,134.37|34,032,550.30|
|经营活动现金流入小计|1,653,844,768.96|1,772,147,526.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|915,900,487.34|1,066,328,205.44|
|支付给职工以及为职工支付的现金|146,901,723.96|151,807,249.28|
|支付的各项税费|142,884,574.64|144,391,375.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|180,110,192.75|174,881,474.31|
|经营活动现金流出小计|1,385,796,978.69|1,537,408,304.74|
|经营活动产生的现金流量净额|268,047,790.27|234,739,221.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|112,928,955.15|137,821,285.01|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|560,000.00|19,551,793.80|
|投资活动现金流入小计|113,488,955.15|157,373,078.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|186,044,041.51|477,969,568.61|
|投资支付的现金|362,545,000.00|1,009,463,427.00|

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|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|56,480,464.68||
|投资活动现金流出小计|605,069,506.19|1,487,432,995.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-491,580,551.04|-1,330,059,916.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,562,858,126.24|3,840,332,941.68|
|发行债券收到的现金|1,995,612,500.00|1,786,300,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,774,466.00||
|筹资活动现金流入小计|4,560,245,092.24|5,626,632,941.68|
|偿还债务支付的现金|3,671,179,943.43|3,487,453,862.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|408,012,766.87|447,514,003.65|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1.00|1.00|
|筹资活动现金流出小计|4,079,192,711.30|3,934,967,866.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|481,052,380.94|1,691,665,074.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|257,519,620.17|596,344,379.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|178,654,472.41|131,844,249.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|436,174,092.58|728,188,629.05|

法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：王琛会计机构负责人：王金科
4.2审计报告
□适用√不适用