深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018
年第一季度报告
2018-035
2018
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹伟、主管会计工作负责人孙晶及会计机构负责人(会计主管人员)孙晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|45,259,930.09|44,963,760.87|0.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,470,941.09|13,777,451.51|5.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,011,629.44|13,682,523.25|-4.90%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,965,227.64|-542,418.47|831.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.32|-15.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|0.32|-15.63%|
|加权平均净资产收益率|2.02%|6.18%|-4.16%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|935,387,753.14|908,838,719.64|2.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|725,331,737.98|710,860,796.89|2.04%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,516,000.00|研发费用补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|201,169.61||
|减：所得税影响额|257,857.96||
|合计|1,459,311.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产业政策、税收政策变动风险
新能源汽车产业属于国家“十三五”重点鼓励发展的产业，发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局未成型，产业政策仍处于调整及完善阶段。若与新能源汽车相关的产业政策出现较大的调整，将对公司汽车充电电源产品业务产生影响。
2、原材料价格波动风险
公司的主要原材料包括：电子元器件、磁元件、结构件、辅助材料等，其中电子元器件包括电解电容、半导体集成电路、半导体场效应管、印制线路板等。如果主要原材料价格发生较大波动，将会公司产品成本产生较大影响。
3、市场竞争风险
公司持续加大电力操作电源模块及系统、汽车充电电源模块及系统业务的开拓力度，努力拓展市场份额。公司未来可能面临日益激烈的市场竞争，给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位带来一定的压力。在国内巨大的市场面前，很多企业会进入并参与竞争，公司面临的市场竞争日趋激烈。针对市场竞争，公司将进一步加大研发力度，推动产品往系列化、整体解决方案方向发展，实现产品技术领先和差异化战略，并努力提供一站式系统服务，提高产品和业务的附加值。
4、研发风险
公司所处行业属于技术密集型行业，对持续的研发能力要求较高。公司自创立以来一直致力于智能高频开关电源技术的研发与创新，坚持自主创新产品道路，由于技术转化与市场存在不确定性，公司新产品的研发存在不能如期开发成功、开发新产品不符合市场需求、新产品开发滞后于别的竞争对手，从而对公司未来的经营产生不利影响。
5、管理风险
报告期内，公司的经营规模持续扩大，随着新能源汽车产业进一步强势发展，公司的资产和收入规模预计将得到增长，公司的人员规模也将增加，公司面临的管理压力也越来越大。在新业务模式、人员效率、管理流程等都提出更高的要求，如果公司在治理结构得不到持续优化，引进人才的进度未如期达成，随着公司经营规模扩大，存在一定的管理风险。
6、应收账款增加，有形成坏账的风险
随着公司汽车充电电源产品销售规模的增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大，公司将面临应收账款坏账损失的风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户，做好资金风险控制。
7、竞争加剧，导致毛利率下降的风险
目前公司产品主要应用于新能源汽车产业充电设施领域，行业处于发展初期，发展前景广阔，吸引了众多友商争相进入，公司面临的竞争势必加剧，从而导致毛利率下降。公司要继续加大核心技术的研发，坚持产品、经营模式及管理的创新，不断推出高毛利率的新产品及系统解决方案，以保持公司产品毛利率的稳定。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股股||
|报告期末普通股股东总数|11,520||0|
|||东总数（如有）||
|前10名股东持股情况||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|尹伟|境内自然人|45.08%|23,948,954|23,948,954|||
|刘文锋|境内自然人|8.76%|4,654,334|4,654,334|||
|邓琥|境内自然人|8.76%|4,654,334|4,654,334|||
|深圳市前海深瑞投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.27%|3,863,250|3,863,250|||
|何勇志|境内自然人|2.52%|1,336,802|1,336,802|||
|吕有根|境内自然人|2.25%|1,194,826|1,194,826|||
|张军|境内自然人|0.36%|191,250|191,250|||
|王绮雯|境内自然人|0.26%|138,279|0|||
|#许泽远|境内自然人|0.23%|119,700|0|||
|孟秀芝|境内自然人|0.22%|114,700|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|王绮雯||138,279|||人民币普通股|138,279|
|#许泽远||119,700|||人民币普通股|119,700|
|孟秀芝||114,700|||人民币普通股|114,700|
|#陈英辉||99,800|||人民币普通股|99,800|
|云南众托人力资源开发有限责任公司||52,900|||||
||||||人民币普通股|52,900|
|#魏凯锋||51,926|||人民币普通股|51,926|
|#陈端||50,196|||人民币普通股|50,196|
|王鑫美||46,500|||人民币普通股|46,500|
|尤顺兴||44,600|||人民币普通股|44,600|
|#杨俊华||43,300|||人民币普通股|43,300|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 名股|||||
|说明||东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|||（1）许泽远通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有119700股；（2）|||||
|||陈英辉通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有99,800股；（3）魏|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||凯锋通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有51,926股；陈端通过|||||
|（如有）|||||||
|||东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,196股；杨俊华通过招商证|||||
|||券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有43,300股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|较期初增减|变动原因|
|预付账款|6,691,759.80|695,699.42|861.88%|主要系本期预付设备款及采购货款增加所致。|
|其他应收款|2,924,790.59|2,211,969.00|32.23%|主要系客户招投标保证金增加所致。|
|其他流动资产|16,186,286.00|6,687,910.46|142.02%|主要系本期留抵进项税额增加所致。|
|应付票据|97,638,224.70|51,249,050.19|90.52%|主要系本期应付账款账期到期，以应付票据结算增加所致。|

（二）利润表项目重大变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|本期金额|上期金额|较上期增减|变动原因|
|销售费用|4,746,087.48|3,414,900.58|38.98%|主要系开拓市场，费用增加所致。|
|财务费用|-5 7 8 , 8 7 8.88|-105,421.63|-449.11%|主要系货币资金增加，导致存款利息增加所致。|
|资产减值损失|35,097.04|13,479.46|160.37%|主要系应收账款增加导致相对应的资产减值损失增加所致。|
|其他收益|11,427,362.64|0|100%|主要系会计准则要求变更，取得政府补助计入此科目。|
|营业外收入|1,719,910.66|8,898,889.74|-80.67%|主要系会计准则要求变更，取得政府补助不计入此科目。|
|营业外支出|2,741.05|277.89|886.38%|主要系子公司清理固定资产，导致营业外支出增加所致。|

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表净额|本期金额|上期金额|较上期增减|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|3,965,227.64 -|542,418.47|831.03%|主要系本期软件退税及政府补助增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-104,403,680.16 -|534,827.53|-1,9421.00%|主要系本期闲置募集资金购买结构性存款所致。|
|现金及现金等价物净增加额|-100,438,452.52 -|1,077,246.00|-9,223.63%|主要系本期投资活动产生的现金流量净额下降所致。|
|期末现金及现金等价物余额|103,534,348.69|47,036,939.38|120.11%|主要系募集资金增加所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入4,525.99万元，比上年同期的4,496.38万元相比增长0.66%；报告期内，实现利润总额1,669.75万元，比上年同期的1,541.41万元增长8.33%；实现归属于上市公司股东的净利润1,447.09万元，比上年同期的1,377.75万元增长5.03%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||38,500|||本季度投入募集资金总额|||3,542.18|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||4,742.18|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2020年|||||
|智能高频开关电源||||||||||||
||否|23,500|23,500|125.85|125.85|0.54%|04月25|||否|否|
|产业化项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2020年|||||
|智能高频开关电源||||||||||||
||否|7,500|7,500|116.33|116.33|1.55%|04月25|||否|否|
|研发中心项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2019年|||||
|其他与主营业务相||||||||||||
||否|7,500|7,500|3,300|4,500|60.00%|04月25|||否|否|
|关的营运资金||||||||||||
||||||||日|||||
||||||4,742.1|||||||
|承诺投资项目小计|--|38,500|38,500|3,542.18||--|--|0|0|--|--|
||||||8|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无|否|||||||||||
||||||4,742.1|||||||
|合计|--|38,500|38,500|3,542.18||--|--|0|0|--|--|
||||||8|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||智能高频开关电源产业化项目及智能高频开关电源研发中心项目由于募投项目实施地点变更，公司项|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||目达到预定可使用状态日期延后。公司正在积极推动项目的各项工作。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||未发生重大变化|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||报告期内发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||本公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》，公司拟将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”实施地点变更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过公司以自有资金购置的|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
||约7,592.39 平方米土地上实施上述项目，拟增加“智能高频开关电源研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，上述募投项目建设期由1.5 年变更为2.5 年，即募投项目延期至2020 年4 月。同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。募投项目实施地点变更和延期后，公司将根据项目进展重新开展环评等政府批复工作，推进办理相关手续。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止报告期末，公司以242.18万元募集资金置换前期投入募投项目的公司资金。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。|
||同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募|
|尚未使用的募集资||
||集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 截至2018年3月31日，|
|金用途及去向||
||公司募集资金专户结余33，856.61万元（其中本金结余33,757.82万元，利息结余98.79万元）尚未|
||使用。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司于2018年4月12日召开第一届董事会第十六次会议和和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截至2017年12月31日公司的总股本53,125,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币5,312,500.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至95,625,000股。剩余未分配利润结转至下年。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公司《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,严格按照《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》中的现金分红政策执行，符合相关规定，分红标准和比例，明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|432,095,435.23|419,025,890.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|49,729,660.28|55,979,775.56|
|应收账款|287,483,356.11|290,427,786.44|
|预付款项|6,691,759.80|695,699.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,018,906.94|1,360,623.61|
|应收股利|||
|其他应收款|2,924,790.59|2,211,969.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|89,694,728.26|79,632,974.53|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,186,286.00|6,687,910.46|
|流动资产合计|885,824,923.21|856,022,629.56|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|8,271,205.80|8,039,198.09|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,012.86|10,683.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,616,764.00|14,005,514.30|
|递延所得税资产|3,586,847.27|3,780,243.90|
|其他非流动资产|24,080,000.00|26,980,450.00|
|非流动资产合计|49,562,829.93|52,816,090.08|
|资产总计|935,387,753.14|908,838,719.64|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|97,638,224.70|51,249,050.19|
|应付账款|93,518,678.38|127,350,522.17|
|预收款项|1,798,567.25|1,487,570.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,051,120.49|5,071,036.37|
|应交税费|5,181,874.80|6,238,263.57|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,867,549.54|6,581,479.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|207,056,015.16|197,977,922.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,000,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,000,000.00||
|负债合计|210,056,015.16|197,977,922.75|
|所有者权益：|||
|股本|53,125,000.00|53,125,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|448,779,356.35|448,779,356.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|21,295,786.57|21,295,786.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|202,131,595.06|187,660,653.97|
|归属于母公司所有者权益合计|725,331,737.98|710,860,796.89|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|725,331,737.98|710,860,796.89|
|负债和所有者权益总计|935,387,753.14|908,838,719.64|

法定代表人：尹伟 主管会计工作负责人：孙晶 会计机构负责人：孙晶2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|428,928,305.01|418,971,099.43|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|49,729,660.28|55,979,775.56|
|应收账款|287,458,656.11|290,403,086.44|
|预付款项|6,691,759.80|695,699.42|
|应收利息|1,018,906.94|1,360,623.61|
|应收股利|||
|其他应收款|2,719,220.59|2,187,399.00|
|存货|90,897,292.50|80,835,538.77|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,180,607.85|6,684,275.51|
|流动资产合计|883,624,409.08|857,117,497.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,000,000.00|10,000,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|8,271,205.80|7,844,188.33|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,012.86|10,683.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,616,764.00|14,005,514.30|
|递延所得税资产|3,406,462.63|3,599,859.26|
|其他非流动资产|24,080,000.00|26,980,450.00|
|非流动资产合计|59,382,445.29|62,440,695.68|
|资产总计|943,006,854.37|919,558,193.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|97,638,224.70|51,249,050.19|
|应付账款|94,835,678.38|131,867,522.17|
|预收款项|1,798,567.25|1,487,570.85|
|应付职工薪酬|3,518,910.38|4,560,257.13|
|应交税费|5,186,336.75|6,153,287.73|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|9,440,549.54|11,181,479.60|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|212,418,267.00|206,499,167.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,000,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,000,000.00||
|负债合计|215,418,267.00|206,499,167.67|
|所有者权益：|||
|股本|53,125,000.00|53,125,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|448,779,356.35|448,779,356.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,295,786.57|21,295,786.57|
|未分配利润|204,388,444.45|189,858,882.83|
|所有者权益合计|727,588,587.37|713,059,025.75|
|负债和所有者权益总计|943,006,854.37|919,558,193.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|45,259,930.09|44,963,760.87|
|其中：营业收入|45,259,930.09|44,963,760.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|41,706,980.20|38,448,311.02|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|28,071,072.68|27,330,673.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|358,499.54|470,638.76|
|销售费用|4,746,087.48|3,414,900.58|
|管理费用|9,075,102.34|7,324,040.83|
|财务费用|-578,878.88|-105,421.63|
|资产减值损失|35,097.04|13,479.46|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|11,427,362.64||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,980,312.53|6,515,449.85|
|加：营业外收入|1,719,910.66|8,898,889.74|
|减：营业外支出|2,741.05|277.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|16,697,482.14|15,414,061.70|
|减：所得税费用|2,226,541.05|1,636,610.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,470,941.09|13,777,451.51|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||14,470,941.09|13,777,451.51|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|14,470,941.09|13,777,451.51|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,470,941.09|13,777,451.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,470,941.09|13,777,451.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.27|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.27|0.32|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹伟 主管会计工作负责人：孙晶 会计机构负责人：孙晶4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|45,259,930.09|44,963,760.87|
|减：营业成本|28,071,072.68|27,330,673.02|
|税金及附加|357,870.42|470,638.76|
|销售费用|4,700,055.58|3,361,431.81|
|管理费用|8,928,053.33|7,076,547.36|
|财务费用|-579,157.65|-105,605.95|
|资产减值损失|35,097.04|13,012.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|11,294,819.58||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,041,758.27|6,817,063.78|
|加：营业外收入|1,714,344.40|8,898,889.74|
|减：营业外支出||200.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,756,102.67|15,715,753.52|
|列）|||
|减：所得税费用|2,226,541.05|1,636,610.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,529,561.62|14,079,143.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,529,561.62|14,079,143.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|38,180,627.85|24,432,612.06|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,427,362.64|8,786,931.55|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,573,268.12|2,184,941.32|
|金|||
|经营活动现金流入小计|55,181,258.61|35,404,484.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|27,829,619.75|16,563,791.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,960,007.59|7,067,503.99|
|现金|||
|支付的各项税费|6,343,738.89|4,664,012.82|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,082,664.74|7,651,594.64|
|金|||
|经营活动现金流出小计|51,216,030.97|35,946,903.40|
|经营活动产生的现金流量净额|3,965,227.64|-542,418.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|748,099.26|52,347.95|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||280,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||183,500,000.00|24,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|184,528,099.26|24,552,347.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||931,779.42|587,175.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||288,000,000.00|24,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|288,931,779.42|25,087,175.48|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-104,403,680.16|-534,827.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-100,438,452.52|-1,077,246.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|203,972,801.21|48,114,185.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|103,534,348.69|47,036,939.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|38,180,627.85|24,432,612.06|
|收到的税费返还|11,294,819.58|8,786,931.55|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,573,108.37|2,184,843.64|
|金|||
|经营活动现金流入小计|55,048,555.80|35,404,387.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|31,029,619.75|16,563,791.95|
|支付给职工以及为职工支付的|8,847,523.77|7,067,503.99|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|6,265,265.65|4,664,012.82|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,003,258.10|7,651,594.64|
|金|||
|经营活动现金流出小计|54,145,667.27|35,946,903.40|
|经营活动产生的现金流量净额|902,888.53|-542,516.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|748,099.26|52,347.95|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||280,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||183,500,000.00|24,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|184,528,099.26|24,552,347.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||931,779.42|587,175.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||288,000,000.00|24,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|288,981,779.42|25,087,175.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-104,453,680.16|-534,827.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-103,550,791.63|-1,077,343.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|203,918,010.10|48,114,185.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|100,367,218.47|47,036,841.70|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：尹伟深圳市英可瑞科技股份有限公司 2018年4月23日