宁波戴维医疗器械股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕383号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币20元，共计募集资金40,000万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为 37,400.00万元，已由主承销商宏源证券股份有限公司于 2012年 4月 27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 802.65万元后，公司本次募集资金净额为 36,597.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕118号）。
(二)2014年半年度以前募集资金的实际使用和结余情况
1、收到银行利息13,818,774.45元，支付银行手续费2,099.20元。
2、以募集资金投入募集资金投资项目 35,926,384.46元，其中：年产 20,000台婴儿保育设备扩建项目 31,091,807.07元、技术研发中心项目 4,772,738.39元、国内外营销网络建设项目 61,839.00元。
3、使用超募资金永久补充流动资金 55,000,000元、归还银行贷款 15,000,000元。
综上，截止2013年12月31日，公司募集资金余额273,863,790.79元。
（三）2014年半年度募集资金的实际使用和结余情况
1、收到银行利息3,237,595.39元，支付银行手续费808.00元。
2、以募集资金投入募集资金投资项目 14,516,252.33元，其中：年产 20,000台婴儿保育设备扩建项目 14,247,232.33元、技术研发中心项目 63,120.00元、国内外营销网络建设项目 205,900.00元。
3、2014年半年度没有使用超募资金。
综上，截止2014年6月30日，公司募集资金余额262,584,325.85元。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《宁波戴维医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券股份有限公司于2012年5月30日分别与中国工商银行股份有限公司象山支行、中国建设银行股份有限公司象山石浦支行、交通银行股份有限公司宁波象山支行、中国农业银行股份有限公司象山石浦支行、中国银行股份有限公司象山石浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014年 6月 30日，本公司有 5个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3901340029000031220|1,942,751.44|
|3901340014200006476|10,000,000.00|
|33101995538050502477|94,533,383.70|
|703006259608510002060|101,430,076.57|
|703006259018010080764|5,134,613.12|
|39704001040008770|10,077,487.51|
|39704001040008770-00001|12,904,670.44|
|381861340050|8,218,525.27|
|350661670452|18,342,817.80|

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|-|
|262,584,325.85|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超募资金的使用情况如下：
本报告期没有发生超募资金的使用。截止本报告期末，公司剩余超募资金 118,507,441.13元，尚无具体使用计划。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
附件：募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 单位：人民币万元
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|||36,597.35||报告期投入募集资金总额||||||
|||0||已累计投入募集资金总额||||||
|||0||||||||
|||0%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|
|否|13,394.00|13,394.00|1,424.72|4,533.9|33.85|2014年12月31日|0|0|否|
|否|3,000.00|3,000.00|6.31|483.59|16.12|2014年12月31日|0|0|否|
|否|2,214.60|2,214.60|20.59|26.77|1.21|2014年6月30日|0|0|否|
||18,608.60|18,608.60|1,451.62|5,044.26|—|—|0|0|—|
|—|1,500.00|1,500.00|0|1,500.00|100|—|—|—|—|
|—|5,500.00|5,500.00|0|5,500.00|100|—|—|—|—|
||7,000.00|7,000.00|0|7,000.00|—|—|0|0|—|
|－|25,608.6|25,608.6|1,451.62|12,044.26|—|—|0|0|—|

1、公司募集资金投资项目中“年产20000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。目前该项目施工进展顺利。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2、公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：项目因投资金额较多，对公司整体经营影响较大，本着审慎的原则，须待实地调研并针对其具体情况，在确定其可行性后再实施。目前该项目已有部分投入。
公司已于2013年3月12日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事和保荐机构宏源证券均对此发表了同意意见，并已按规定履行了信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超募资金共计17,988.75万元。2012年5月29日，经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，使用超募资金1,500万元提前偿还银行贷款及使用超募资金2,000万元永久补充流动资金，公司独立董事对超募资金的金额、用途及使用进展情况 此发表了同意的独立意见,保荐机构宏源证券经核查也发表了同意的意见。2013年12月12日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金3,500万元永久补充流动资金。截止报告期末，超募资金余额为11,850.74万元（其中含利息收入861.99万元），剩余的超募资金目前存放在募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理，公司将有计划的投尚未使用的募集资金用途及去向
资于三个募投项目和其他与主营业务相关的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用