证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-097福建傲农生物科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599号文核准，并经上海证券交易所同意，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币4.79元，募集资金总额为人民币 287,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币 57,235,000.00元后的募集资金净额为人民币 230,165,000.00元。上述募集资金已于2017年9月20日汇入本公司在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行银行开立的人民币账户 161080100100187865账号内，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2017)第350ZA0048号《验资报告》。
况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2017）第 350FB0041号、致同验字（2017）第350FB0042号、致同验字（2017）第350FB0043号、致同验字（2017）第350ZB0071号验资报告予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2018年3月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|账户类别|初始存放金额|
|兴业银行股份有限公司漳州金峰支行|161080100100190643|活期|75,107,190.54|
|兴业银行股份有限公司漳州金峰支行|161080100100189192|活期|39,165,000.00|
|兴业银行股份有限公司漳州金峰支行|161080100100188911|活期|39,400,000.00|
|兴业银行股份有限公司漳州金峰支行|161080100100188804|活期|76,600,000.00|
||--|--|230,272,190.54|

注1：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金，包括实际募集资金净额23,016.50万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户
161080100100187865账号（募集资金专户，已注销）内产生的利息收入10.75万元，扣除手续费0.03万元。
注2：上述2018年3月31日存款余额中，已计入募集资金专户利息收入18.16万元，理财收益98.63万元，已扣除手续费用0.64万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
募集资金截至 2018年3月31日止实际使用情况详见本报告附表1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至2017年9月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币3,542.77万元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|
|募集资金承诺投资额|
|7,660.00|
|3,916.50|
|3,940.00|
|7,500.00|
|23,016.50|

 2017年10月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字(2017)第350ZA0360号鉴证报告，经本公司独立董事对上述事项发表了同意意见，经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|差异金额|
|7,660.00|7,660.00|7,663.02|3.02|

|||||
|-|-|-|-|
|3,916.50|3,916.50|3,195.35|-721.15|
|3,940.00|3,940.00|3,940.57|0.57|
|7,500.00|7,500.00|4,239.78|-3,260.22|
|23,016.50|23,016.50|19,038.73|-3,977.77|

（四）闲置募集资金的使用情况
2017年11月，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意下属子公司四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2018年3月31日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
受托人理财产品 理财产 实际收益投资主体 财金额 起止日 状态
名称 名称 品类型 （万元）（万元）
兴业银总行标准
四川傲农 保本浮 2017年12月
行股份 90天封闭 已赎
生物科技 动收益 3,000 13日至2018 29.59有限公式结构性 回
有限公司 型 年3月13日
司 存款产品
吉安市傲兴业银总行标准
保本浮 2017年12月
农现代农行股份 90天封闭 已赎
动收益 7,000 13日至2018 69.04业科技有有限公式结构性 回
型 年3月13日
限公司 司 存款产品
截至2018年3月31日，上述理财产品均已赎回，公司获得理财收益 98.63
万元。理财产品本金及收益均已归还至四川傲农生物科技有限公司、吉安市傲农
现代农业科技有限公司的募集资金专用账户。
（五）尚未使用募集资金情况
截至2018年3月31日，本公司前次募集资金总额23,016.50万元，实际使用募集资金 19,038.73万元,利息收入 18.16万元，理财收益 98.63万元，手续费用0.64万元，尚未使用募集资金 4,093.92万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的17.79%。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。承诺效益为招股说明书中募投项目的年利润总额。
2、本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、截至2018年3月31日，募投项目中“南昌傲农年产36万吨饲料项目”、“四川傲农年产 24万吨饲料项目”、“吉安现代农业 5,000头原种猪核心育种场项目”未达到预计可使用状态，尚未实现效益；“辽宁傲农年产 24万吨饲料项目”于 2018年 1月开始生产，但部分料型还在生产调试及稳定阶段，尚未实现所有料型的全部供货能力，2018年1-3月实现收益-140.01万元。
六、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情形。
七、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
八、上网附件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年5月22日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年3月 31日
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额：|||23,016.5|||已累计使用募集资金总额：|||19,038.73||
|变更用途的募集资金总额：|||0|||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例：|||0|||2017年：|||7,502.30||
|||||||2018年1-3月：|||11,536.43||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注1）|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|南昌傲农年产 36万吨饲料项目|南昌傲农年产 36万吨饲料项目|7,660.00|7,660.00|7,663.02|7,660.00|7,660.00|7,663.02|3.02（注2）|2018年6月|
|2|四川傲农年产 24万吨饲料项目|四川傲农年产 24万吨饲料项目|3,916.50|3,916.50|3,195.35|3,916.50|3,916.50|3,195.35|-721.15|2018年10月|
|3|辽宁傲农年产 24万吨饲料项目|辽宁傲农年产 24万吨饲料项目|3,940.00|3,940.00|3,940.57|3,940.00|3,940.00|3,940.57|0.57（注2）|2018年1月|
|4|吉 安 现 代 农 业5,000 头原种猪核心育种场项目|吉 安 现 代 农 业5,000 头原种猪核心育种场项目|7,500.00|7,500.00|4,239.78|7,500.00|7,500.00|4,239.78|-3,260.22|2018年10月|
||||23,016.5|23,016.5|19,038.73|23,016.50|23,016.50|19,038.73|-3,977.77||

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本专项报告之“二、（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金产生的利息收入
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2018年3月 31日
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||||截止日累计实现效益||
|||截止日投资项目累||||
||||承诺效益||是否达到预计效益|
|||计产能利用率||||
|序号|项目名称|||2018年1-3月||
|1|南昌傲农年产36万吨饲料项目|不适用|注1|不适用|不适用|
|2|四川傲农年产24万吨饲料项目|不适用|注1|不适用|不适用|
|3|辽宁傲农年产24万吨饲料项目|不适用|注2|-140.01|注2|
|||不适用||不适用|不适用|
|4|吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目||注1|||

注1：“南昌傲农年产 36万吨饲料项目”效益为正常达产年 6,798.00万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为 4078.80万元；“四川傲农年产 24万吨饲料项目”效益为正常达产年2,995.10万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为1,797.06万元；“吉安现代农业5,000头原种猪核心育种场项目”效益为正常达产年3,523.00万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为2,113.8万元。截止2018年3月31日，上述项目未达到预计可使用状态，尚未实现效益。
注2：“辽宁傲农年产 24万吨饲料项目”效益为正常达产年 2,241.5万元，投产第一年达产率为60%，折合效益为 1,344.90万元。“辽宁傲农年产 24万吨饲料项目”于2018年1月开始生产，但部分料型还在生产调试及稳定阶段，尚未实现所有料型的全部供货能力，2018年1-3月实现收益-140.01万元。