证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-007浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为20,261.31万元。
●本次置换符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 3105号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）31,680,000股，发行价格为每股 10.44元，募集资金总额为人民币 330,739,200.00元，募集资金净额为人民币 294,800,000.00元。上述募集资金已于 2017年 1月 11日到账，其到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10008号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司董事会及股东大会决议，以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|其中：募集资金投入|备案文件|环评文件|
|年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目|29,480.00|29,480.00|平湖经济技术开发区管委会 [2013]06号|嘉环建函[2014]11号|
|其中：项目建设投资|24,480.00|24,480.00|||
|铺底流动资金|5,000.00|5,000.00|||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZF10022号），截至2017年1月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,261.31万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|投资总额|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|拟用募集资金置换自筹资金金额|拟置换资金占募集资金拟投入额的比例|
|年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目|29,480.00|29,480.00|20,261.31|20,261.31||
|其中：项目建设投资|24,480.00|24,480.00|20,261.31|20,261.31|82.77 %|
|铺底流动资金|5,000.00|5,000.00||||

其中，年产20万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目以公司自筹资金预先投入情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1|建筑安装工程|61,232,369.22|
|2|设备购置|141,380,751.88|
||合计|202,613,121.10|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年2月10日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金20,261.31万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 2月 3日出具了信会师报字【2017】第ZF10022号专项鉴证报告，认为浙江荣晟环保纸业股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江荣晟环保纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定；荣晟环保本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对荣晟环保本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
3、独立董事意见
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益。本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。同意公司使用本次募集资金人民币 20,261.31万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具信会师报字【2017】第 ZF10022号专项鉴证报告。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。综上所述，监事会同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金20,261.31万元。
六、上网公告文件
1、会计师事务所出具的《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
2、华福证券有限责任公司《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
3、独立董事《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意
见》
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2017年2月10日