北京金隅集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
附表： 北京金隅集团股份有限公司
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京金隅水泥经贸有限公司|子公司|其他应收款|21.00|30,000.00|-|30,000.00|21.00|资金往来|非经营性往来|
||金隅置业安徽有限公司|子公司|其他应收款|64,898.28|-|-|-|64,898.28|借款|非经营性往来|
||北京金隅物业管理有限责任公司|子公司|其他应收款|53.99|10.00|-|-|63.99|资金往来|非经营性往来|
||金隅香港有限公司|子公司|其他应收款|46.20|-|-|-|46.20|资金往来|非经营性往来|
||北京建都设计研究院有限责任公司|子公司|其他应收款|180.00|-|-|-|180.00|资金往来|非经营性往来|
||左权金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|19,901.10|24,000.00|-|20,871.10|23,030.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||涿鹿金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|142.00|-|-|-|142.00|借款|非经营性往来|
||北京生态岛科技有限责任公司|子公司|其他应收款|800.00|10.00|-|-|810.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||张家口金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|4,439.37|3,500.00|-|3,454.37|4,485.00|借款|非经营性往来|
||唐山金隅巨龙房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|136,062.74|-|-|15,000.00|121,062.74|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金隅矿业有限公司|子公司|其他应收款|19,898.94|852.00|-|-|20,750.94|资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京金隅北水环保科技有限公司|子公司|其他应收款|351.52|310,073.17|-|310,073.17|351.52|资金往来|非经营性往来|
||北京金隅地产经营管理有限公司|子公司|其他应收款|2,325.69|1,498.74|-|2,467.00|1,357.43|资金往来|非经营性往来|
||金隅南京房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|287,784.00|39,204.00|-|293,000.00|33,988.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金隅顺发水泥有限公司|子公司|其他应收款|4,534.41|3,216.40|-|2,584.41|5,166.40|借款、资金往来|非经营性往来|
||博爱金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|11,626.00|11,600.00|-|14,226.00|9,000.00|借款|非经营性往来|
||广灵金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|22,513.00|22,000.00|-|22,000.00|22,513.00|借款|非经营性往来|
||邯郸金隅太行商砼科技有限公司|子公司|其他应收款|9,268.00|9,100.00|-|9,168.00|9,200.00|借款|非经营性往来|
||邯郸市邯山金隅混凝土有限公司|子公司|其他应收款|2,440.00|2,400.00|-|2,440.00|2,400.00|借款|非经营性往来|
||邯郸县金隅混凝土有限公司|子公司|其他应收款|1,739.79|1,740.00|-|1,739.79|1,740.00|借款|非经营性往来|
||承德金隅水泥有限责任公司|子公司|其他应收款|61,390.23|24,400.00|-|24,386.23|61,404.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金隅天坛家具股份有限公司|子公司|其他应收款|53,059.61|-|-|9,789.31|43,270.30|资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京金隅节能保温科技有限公司|子公司|其他应收款|1,490.49|61,277.57|-|35,850.67|26,917.39|资金往来|非经营性往来|
||北京市木材厂有限责任公司|子公司|其他应收款|9,684.77|4,817.72|-|-|14,502.49|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金隅家居有限公司|子公司|其他应收款|2,025.90|800.00|-|800.00|2,025.90|资金往来|非经营性往来|
||北京市加气混凝土有限责任公司|子公司|其他应收款|59,220.47|22,543.07|-|158.54|81,605.00|资金往来|非经营性往来|
||北京建筑材料科学研究总院有限公司|子公司|其他应收款|13,893.51|-|-|-|13,893.51|资金往来|非经营性往来|
||北京市科实五金有限责任公司|子公司|其他应收款|7,772.58|1,870.99|-|-|9,643.57|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京锦湖园物业管理有限公司|子公司|其他应收款|633.94|-|-|-|633.94|资金往来|非经营性往来|
||邢台金隅咏宁水泥有限公司|子公司|其他应收款|6,000.00|-|-|-|6,000.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||大厂金隅现代工业园管理有限公司|子公司|其他应收款|45,020.28|17,706.10|-|3,399.26|59,327.12|资金往来|非经营性往来|
||北京爱乐屋建筑节能制品有限公司|子公司|其他应收款|332.53|-|-|-|332.53|资金往来|非经营性往来|
||重庆金隅大成山水置业有限公司|子公司|其他应收款|30,000.00|-|-|-|30,000.00|借款|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京金隅商贸有限公司|子公司|其他应收款|9,433.12|-|-|-|9,433.12|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金隅嘉业房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|232,825.22|451,742.84|-|589,087.66|95,480.40|借款、资金往来|非经营性往来|
||赞皇金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|1,719.00|516,900.00|-|513,900.00|4,719.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||杭州金隅观潮房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|25,000.00|-|-|25,000.00|-|借款|非经营性往来|
||上海金隅三明建材有限公司|子公司|其他应收款|700.00|-|-|-|700.00|借款|非经营性往来|
||成都金隅大成房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|106,850.37|13,000.00|-|-|119,850.37|借款|非经营性往来|
||石家庄金隅旭成混凝土有限公司|子公司|其他应收款|3,880.00|-|-|-|3,880.00|借款|非经营性往来|
||北京金隅涂料有限责任公司|子公司|其他应收款|18.50|-|-|-|18.50|资金往来|非经营性往来|
||金隅房地产开发合肥有限公司|子公司|其他应收款|215,467.10|-|-|97,200.00|118,267.10|借款|非经营性往来|
||北京金隅凤山温泉度假村有限公司|子公司|其他应收款|18,694.60|-|-|9,151.00|9,543.60|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司|子公司|其他应收款|3.79|-|-|-|3.79|资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京建机资产经营有限公司|子公司|其他应收款|17,689.29|1,167.01|-|141.00|18,715.30|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京奥克兰建筑防水材料有限公司|子公司|其他应收款|10,909.58|11,209.58|-|10,909.58|11,209.58|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金海燕资产经营有限责任公司|子公司|其他应收款|16,046.81|37.00|-|-|16,083.81|资金往来|非经营性往来|
||北京金海燕物业管理有限公司|子公司|其他应收款|50.79|-|-|-|50.79|资金往来|非经营性往来|
||北京金隅地产开发集团有限公司|子公司|其他应收款|238,578.28|233,370.00|-|116,793.28|355,155.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||上海金隅大成房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|248,000.00|50,000.00|-|105,000.00|193,000.00|借款|非经营性往来|
||北京天坛法拉姆装饰材料有限公司|子公司|其他应收款|1,103.27|-|-|1,103.27|-|资金往来|非经营性往来|
||北京兴发水泥有限公司|子公司|其他应收款|98.72|-|-|-|98.72|资金往来|非经营性往来|
||北京金隅窦店科技企业管理有限公司|子公司|其他应收款|17,972.55|12,652.76|-|14,482.76|16,142.55|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京燕水资产管理有限公司|子公司|其他应收款|21,597.42|15,000.00|-|19,363.70|17,233.72|借款|非经营性往来|
||金隅(天津)房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|2,000.00|-|-|2,000.00|-|资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|金隅丽港(天津)房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|11,340.00|6,800.00|-|-|18,140.00|资金往来|非经营性往来|
||岚县金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|14,719.65|17,400.00|-|14,500.00|17,619.65|借款、资金往来|非经营性往来|
||陵川金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|14,396.30|2,100.00|-|1,060.00|15,436.30|借款|非经营性往来|
||内蒙古金隅置地投资有限公司|子公司|其他应收款|54,430.00|-|-|-|54,430.00|借款|非经营性往来|
||沁阳市金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|29,711.54|33,000.00|-|29,484.73|33,226.81|借款、资金往来|非经营性往来|
||曲阳金隅水泥有限公司|子公司|其他应收款|3,092.00|-|-|-|3,092.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||天津金隅混凝土有限公司|子公司|其他应收款|8,817.75|8,700.00|-|8,715.75|8,802.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||天津振兴水泥有限公司|子公司|其他应收款|9,408.00|10,950.00|-|10,350.00|10,008.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||通达耐火技术股份有限公司|子公司|其他应收款|10,296.37|9,700.00|-|9,695.37|10,301.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||魏县金隅混凝土有限公司|子公司|其他应收款|1,438.00|1,200.00|-|1,438.00|1,200.00|借款|非经营性往来|
||北京金隅砂浆有限公司|子公司|其他应收款|65.50|-|-|-|65.50|资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京金隅房地置业有限公司|子公司|其他应收款|200,340.00|135,940.00|-|200,340.00|135,940.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||青岛金隅阳光房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|95,600.00|-|-|85,000.00|10,600.00|借款|非经营性往来|
||河北金隅鼎鑫水泥有限公司|子公司|其他应收款|27,504.00|-|-|5,004.00|22,500.00|借款|非经营性往来|
||金隅梦城(马鞍山)房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|24,700.00|-|-|13,700.00|11,000.00|借款|非经营性往来|
||北京大成昌润置业有限公司|子公司|其他应收款|212,700.00|130,000.00|-|243,041.72|99,658.28|借款|非经营性往来|
||重庆金隅大成新都会有限公司|子公司|其他应收款|295,000.00|75,000.00|-|-|370,000.00|借款|非经营性往来|
||金隅融资租赁有限公司|子公司|其他应收款|35,000.00|127,000.00|-|28,000.00|134,000.00|借款|非经营性往来|
||冀东发展集团有限责任公司|子公司|其他应收款|87,000.00|382,300.00|-|267,000.00|202,300.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||和田市玉河砂石有限公司|子公司|其他应收款|560.00|117.83|-|-|677.83|资金往来|非经营性往来|
||三河市金岭矿业有限公司|子公司|其他应收款|1,200.00|-|-|1,200.00|-|资金往来|非经营性往来|
||北京市建筑装饰设计工程有限公司|子公司|其他应收款|5,000.00|4,418.00|-|-|9,418.00|借款、资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|金隅微观(沧州)化工有限公司|子公司|其他应收款|-|500.00|-|-|500.00|借款|非经营性往来|
||金隅嘉华南京置业有限公司|子公司|其他应收款|-|168,000.00|-|-|168,000.00|借款|非经营性往来|
||金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|569,804.30|-|-|569,804.30|借款|非经营性往来|
||金隅津典(天津)房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|507,500.00|-|-|507,500.00|借款|非经营性往来|
||金隅嘉星南京房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|224,000.00|-|-|224,000.00|借款|非经营性往来|
||海口大成置业有限公司|子公司|其他应收款|-|50,000.00|-|-|50,000.00|借款|非经营性往来|
||承德金隅房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|6,000.00|-|-|6,000.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||金隅京华房地产开发合肥有限公司|子公司|其他应收款|-|429,200.00|-|-|429,200.00|借款|非经营性往来|
||金隅京远(宁波)房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|178,100.00|-|-|178,100.00|借款、资金往来|非经营性往来|
||北京金隅空港开发有限公司|子公司|其他应收款|-|176,270.00|-|-|176,270.00|借款|非经营性往来|
||唐山冀东水泥股份有限公司|子公司|其他应收款|-|18.70|-|-|18.70|资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京太尔化工有限公司|子公司|其他应收款|-|874.00|-|869.25|4.75|资金往来|非经营性往来|
||柯诺(北京)木业有限公司|子公司|其他应收款|2,407.20|-|-|2,407.20|-|资金往来|非经营性往来|
||唐山冀东发展机械设备制造有限公司|子公司|其他应收款|-|37.00|-|-|37.00|资金往来|非经营性往来|
||北京金隅琉水环保科技有限公司|子公司|应收利息|1.33|-|66.65|64.46|3.52|利息|非经营性往来|
||河北金隅鼎鑫水泥有限公司|子公司|应收利息|32.34|-|1,008.69|1,012.34|28.69|利息|非经营性往来|
||北京金隅前景环保科技有限公司|子公司|应收利息|12.36|-|401.27|400.63|13.00|利息|非经营性往来|
||保定太行和益水泥有限公司|子公司|应收利息|20.95|-|549.19|551.31|18.83|利息|非经营性往来|
||北京强联水泥有限公司|子公司|应收利息|1,267.35|-|465.67|1,717.20|15.82|利息|非经营性往来|
||邯郸金隅太行水泥有限责任公司|子公司|应收利息|5.98|-|260.53|257.34|9.17|利息|非经营性往来|
||赞皇金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|0.66|-|95.68|90.89|5.45|利息|非经营性往来|
||张家口金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|5.50|-|184.23|183.92|5.81|利息|非经营性往来|
||天津振兴水泥有限公司|子公司|应收利息|10.30|-|351.54|349.15|12.69|利息|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|曲阳金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|3.29|-|113.90|113.65|3.54|利息|非经营性往来|
||天津金隅混凝土有限公司|子公司|应收利息|11.52|-|336.56|336.52|11.56|利息|非经营性往来|
||石家庄金隅旭成混凝土有限公司|子公司|应收利息|4.90|-|165.93|165.67|5.16|利息|非经营性往来|
||岚县金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|2,639.06|-|659.38|2,926.30|372.14|利息|非经营性往来|
||沁阳市金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|3,024.44|-|1,122.18|4,102.76|43.86|利息|非经营性往来|
||涿鹿金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|0.05|-|1.73|1.73|0.05|利息|非经营性往来|
||邯郸涉县金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|18.20|-|538.58|533.65|23.13|利息|非经营性往来|
||陵川金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|1,072.86|-|591.84|1,664.70|-|利息|非经营性往来|
||北京金隅顺发水泥有限公司|子公司|应收利息|2.46|-|86.20|81.71|6.95|利息|非经营性往来|
||左权金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|7,149.25|-|874.88|7,993.56|30.57|利息|非经营性往来|
||宣化金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|10,014.55|-|1,960.77|11,898.39|76.93|利息|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|承德金隅水泥有限责任公司|子公司|应收利息|63.27|-|2,156.22|2,139.85|79.64|利息|非经营性往来|
||博爱金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|14.98|-|457.67|460.69|11.96|利息|非经营性往来|
||广灵金隅水泥有限公司|子公司|应收利息|27.60|-|749.67|747.84|29.43|利息|非经营性往来|
||邯郸金隅太行商砼科技有限公司|子公司|应收利息|11.94|-|339.85|339.56|12.23|利息|非经营性往来|
||邯郸市邯山金隅混凝土有限公司|子公司|应收利息|3.12|-|98.33|98.26|3.19|利息|非经营性往来|
||邯郸县金隅混凝土有限公司|子公司|应收利息|2.22|-|70.72|70.63|2.31|利息|非经营性往来|
||魏县金隅混凝土有限公司|子公司|应收利息|1.44|-|43.08|42.92|1.60|利息|非经营性往来|
||邢台金隅咏宁水泥有限公司|子公司|应收利息|7.93|-|257.53|257.70|7.76|利息|非经营性往来|
||北京长城家具装饰材料有限公司|子公司|应收利息|2.16|-|2.77|2.95|1.98|利息|非经营性往来|
||北京市木材厂有限责任公司|子公司|应收利息|372.36|-|118.01|-|490.37|利息|非经营性往来|
||通达耐火技术股份有限公司|子公司|应收利息|12.64|-|400.72|400.47|12.89|利息|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京市科实五金有限责任公司|子公司|应收利息|622.98|-|151.86|-|774.84|利息|非经营性往来|
||上海金隅三明建材有限公司|子公司|应收利息|0.93|-|29.71|22.44|8.20|利息|非经营性往来|
||北京金隅商贸有限公司|子公司|应收利息|8.40|-|221.25|221.09|8.56|利息|非经营性往来|
||金隅微观(沧州)化工有限公司|子公司|应收利息|-|-|4.59|3.93|0.66|利息|非经营性往来|
||北京金隅嘉业房地产开发有限公司|子公司|应收利息|74.24|-|269.50|343.74|-|利息|非经营性往来|
||金隅梦城(马鞍山)房地产开发有限公司|子公司|应收利息|26.42|-|765.49|756.47|35.44|利息|非经营性往来|
||金隅南京房地产开发有限公司|子公司|应收利息|281.00|-|5,931.07|6,212.07|-|利息|非经营性往来|
||北京金隅房地置业有限公司|子公司|应收利息|244.15|-|7,102.01|7,165.47|180.69|利息|非经营性往来|
||金隅嘉华南京置业有限公司|子公司|应收利息|-|-|2,618.70|-|2,618.70|利息|非经营性往来|
||金隅置业安徽有限公司|子公司|应收利息|2,353.43|-|2,837.91|-|5,191.34|利息|非经营性往来|
||金隅房地产开发合肥有限公司|子公司|应收利息|279.41|-|7,894.72|7,981.19|192.94|利息|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古金隅置地投资有限公司|子公司|应收利息|69.53|-|2,310.50|2,302.48|77.55|利息|非经营性往来|
||杭州金隅观潮房地产开发有限公司|子公司|应收利息|23.83|-|52.91|76.74|-|利息|非经营性往来|
||金隅中铁诺德（杭州）房地产开发有限公司|子公司|应收利息|-|-|27,578.80|-|27,578.80|利息|非经营性往来|
||金隅津典(天津)房地产开发有限公司|子公司|应收利息|-|-|17,477.03|-|17,477.03|利息|非经营性往来|
||唐山金隅巨龙房地产开发有限公司|子公司|应收利息|172.43|-|5,223.10|3,966.94|1,428.59|利息|非经营性往来|
||青岛金隅阳光房地产开发有限公司|子公司|应收利息|1,178.27|-|3,758.54|4,923.43|13.38|利息|非经营性往来|
||金隅嘉星南京房地产开发有限公司|子公司|应收利息|-|-|2,984.71|-|2,984.71|利息|非经营性往来|
||北京金隅凤山温泉度假村有限公司|子公司|应收利息|12.73|-|68.77|80.17|1.33|利息|非经营性往来|
||北京建机资产经营有限公司|子公司|应收利息|132.38|-|23.08|-|155.46|利息|非经营性往来|
||北京金隅地产开发集团有限公司|子公司|应收利息|306.77|-|4,619.69|4,926.46|-|利息|非经营性往来|
||北京大成昌润置业有限公司|子公司|应收利息|7,717.73|-|4,214.30|11,804.57|127.46|利息|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|海口大成置业有限公司|子公司|应收利息|-|-|412.50|328.47|84.03|利息|非经营性往来|
||重庆金隅大成山水置业有限公司|子公司|应收利息|28.60|-|1,042.28|1,017.25|53.63|利息|非经营性往来|
||承德金隅房地产开发有限公司|子公司|应收利息|-|-|4.57|-|4.57|利息|非经营性往来|
||成都金隅大成房地产开发有限公司|子公司|应收利息|142.02|-|4,796.82|2,308.08|2,630.76|利息|非经营性往来|
||上海金隅大成房地产开发有限公司|子公司|应收利息|2,070.60|-|9,231.36|8,679.15|2,622.81|利息|非经营性往来|
||金隅京华房地产开发合肥有限公司|子公司|应收利息|-|-|14,600.45|-|14,600.45|利息|非经营性往来|
||重庆金隅大成新都会有限公司|子公司|应收利息|9,324.43|-|14,313.60|-|23,638.03|利息|非经营性往来|
||金隅京远(宁波)房地产开发有限公司|子公司|应收利息|-|-|1,938.67|1,731.47|207.20|利息|非经营性往来|
||北京金隅空港开发有限公司|子公司|应收利息|-|-|3,824.08|-|3,824.08|利息|非经营性往来|
||北京市建筑装饰设计工程有限公司|子公司|应收利息|-|-|32.87|26.94|5.93|利息|非经营性往来|
||北京金隅窦店科技企业管理有限公司|子公司|应收利息|16.90|-|564.99|566.09|15.80|利息|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京燕水资产管理有限公司|子公司|应收利息|2,105.95|-|866.09|2,951.11|20.93|利息|非经营性往来|
||北京奥克兰建筑防水材料有限公司|子公司|应收利息|1,779.43|-|447.17|-|2,226.60|利息|非经营性往来|
||北京生态岛科技有限责任公司|子公司|应收利息|1.07|-|33.51|33.57|1.01|利息|非经营性往来|
||金隅融资租赁有限公司|子公司|应收利息|46.52|-|3,245.52|3,110.61|181.43|利息|非经营性往来|
||冀东发展集团有限责任公司|子公司|应收利息|99.87|-|7,178.19|7,023.07|254.99|利息|非经营性往来|
||柯诺(北京)木业有限公司|子公司|应收利息|10.66|-|7.06|17.72|-|利息|非经营性往来|
|小计||||3,387,948.57|5,283,268.76|173,207.94|3,458,502.44|5,385,922.83|||
|其他关联方及其附属企业|星牌优时吉建筑材料有限公司|合营公司|其他应收款|71.71|108.35|-|170.88|9.18|服务收入|经营性往来|
||星牌优时吉建筑材料有限公司|合营公司|应收账款|1,443.59|1,040.64|-|2,404.23|80.00|服务收入|经营性往来|
||星牌优时吉建筑材料有限公司|合营公司|其他应收款|10,418.89|-|-|-|10,418.89|资金往来|非经营性往来|
||星牌优时吉建筑材料有限公司|合营公司|应收利息|671.68|1,504.52|-|2,047.79|128.41|利息|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司|合营公司|应收账款|17.40|72.01|-|85.41|4.00|业务往来|经营性往来|
||唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司|合营公司|预付账款|2.58|1,746.86|-|1,713.78|35.66|业务往来|经营性往来|
||冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司|合营公司|应收账款|0.76|13.32|-|13.10|0.98|业务往来|经营性往来|
||冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司|合营公司|预付账款|92.14|66.50|-|158.64|-|业务往来|经营性往来|
||冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司|合营公司|应收账款|865.18|8,163.28|-|8,067.59|960.87|业务往来|经营性往来|
||冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司|合营公司|预付账款|0.06|52.18|-|50.00|2.24|业务往来|经营性往来|
||冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司|合营公司|应收票据|417.00|1,333.55|-|1,387.85|362.70|业务往来|经营性往来|
||冀东海德堡(扶风)水泥有限公司|合营公司|应收账款|1,408.16|7,694.49|-|7,931.88|1,170.77|业务往来|经营性往来|
||冀东海德堡(扶风)水泥有限公司|合营公司|预付账款|-|0.87|-|0.84|0.03|业务往来|经营性往来|
||冀东海德堡(扶风)水泥有限公司|合营公司|其他应收款|-|53.93|-|45.70|8.23|资金往来|非经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|冀东海德堡(扶风)水泥有限公司|合营公司|应收票据|387.12|1,440.00|-|1,227.12|600.00|业务往来|经营性往来|
||鞍山冀东水泥有限责任公司|合营公司|应收账款|1,282.39|6,320.95|-|6,823.91|779.43|业务往来|经营性往来|
||鞍山冀东水泥有限责任公司|合营公司|预付账款|-|3,724.28|-|3,711.88|12.40|业务往来|经营性往来|
||鞍山冀东水泥有限责任公司|合营公司|应收票据|-|1,242.65|-|939.65|303.00|业务往来|经营性往来|
||Cross Point Trading274 (Pty) Ltd (RF)|合营公司|长期应收款|16,801.48|1,040.16|1,953.16|-|19,794.80|资金往来|非经营性往来|
||Mamba CementCompany (Pty) Ltd(RF)|合营公司的子公司|长期应收款|3,494.50|1,815.40|530.67|-|5,840.57|资金往来|非经营性往来|
|小计||||37,374.64|37,433.94|2,483.83|36,780.25|40,512.16|||
|其他关联方及其附属企业|中房华瑞(唐山)置业有限公司|联营公司|应收账款|1,717.03|194.17|-|246.23|1,664.97|业务往来|经营性往来|
||中房华瑞(唐山)置业有限公司|联营公司|其他应收款|119,178.47|6,882.36|-|84,923.97|41,136.86|资金往来|非经营性往来|
||长春轻轨冀东混凝土有限公司|联营公司|应收账款|-|3,928.12|-|2,876.12|1,052.00|业务往来|经营性往来|
||长春轻轨冀东混凝土有限公司|联营公司|应收票据|900.00|1,445.00|-|1,045.00|1,300.00|销售商品|经营性往来|
||长春轻轨冀东混凝土有限公司|联营公司|其他应收款|125.37|27.30|-|132.74|19.93|租赁款|经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|长春轻轨冀东混凝土有限公司|联营公司|应收股利|-|2,403.47|-|1,703.45|700.02|股利分配|经营性往来|
||咸阳冀东高新混凝土有限公司|联营公司|应收账款|157.35|-|-|92.57|64.78|业务往来|经营性往来|
||咸阳冀东高新混凝土有限公司|联营公司|其他应收款|842.67|2.81|-|-|845.48|业务往来|非经营性往来|
||唐山航岛海洋重工有限公司|联营公司|应收账款|-|423.03|-|-|423.03|业务往来|经营性往来|
||唐山海螺型材有限责任公司|联营公司|应收股利|-|400.00|-|400.00|-|股利分配|经营性往来|
||森德(中国)暖通设备有限公司|联营公司|应收股利|-|3,234.00|-|3,234.00|-|股利分配|经营性往来|
||森德(中国)暖通设备有限公司|联营公司|其他应收款|0.95|-|-|-|0.95|业务往来|经营性往来|
||森德(中国)暖通设备有限公司|联营公司|预付账款|81.26|176.04|-|-|257.30|业务往来|经营性往来|
||森德(中国)暖通设备有限公司|联营公司|应收账款|1.93|-|-|0.51|1.42|业务往来|经营性往来|
||欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司|联营公司|应收账款|-|154.37|-|127.64|26.73|业务往来|经营性往来|
||冀东水泥扶风运输有限责任公司|联营公司|应收账款|27.25|751.64|-|770.55|8.34|业务往来|经营性往来|

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|冀东水泥扶风运输有限责任公司|联营公司|应收票据|250.00|320.00|-|450.00|120.00|业务往来|经营性往来|
||北京新源混凝土有限公司|联营公司|应收账款|94.51|19.02|-|-|113.53|销售商品|经营性往来|
||北京新源混凝土有限公司|联营公司|其他应收款|9,962.75|44.61|-|-|10,007.36|业务往来|非经营性往来|
||北京市高强混凝土有限责任公司|联营公司|应收股利|307.17|25.40|-|25.40|307.17|股利分配|经营性往来|
||北京金时佰德技术有限公司|联营公司|其他应收款|27.70|119.77|-|147.47|-|业务往来|经营性往来|
||包钢冀东水泥有限公司|联营公司|应收票据|967.07|5,434.42|-|5,815.17|586.32|业务往来|经营性往来|
||包钢冀东水泥有限公司|联营公司|应收账款|4,535.81|9,151.67|-|9,858.04|3,829.44|业务往来|经营性往来|
||包钢冀东水泥有限公司|联营公司|其他应收款|6,217.19|293.54|-|502.02|6,008.71|业务往来|经营性往来|
||唐山市丰润区第一运输公司|联营公司|其他应收款|-|100.00|-|-|100.00|业务往来|经营性往来|
||阜新冀东祥合混凝土有限公司|联营公司|其他应收款|8,390.26|23.41|-|-|8,413.67|业务往来|经营性往来|
|小计||||153,784.74|35,554.15|-|112,350.88|76,988.01|||

附表： 北京金隅集团股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|北京金隅资产经营管理有限责任公司|与本集团有共同关键管理人的公司|其他应收款|42.44|18.61|-|-|61.05|业务往来|经营性往来|
||北京金隅资产经营管理有限责任公司|与本集团有共同关键管理人的公司|其他应收款|4,570.41|77.29|-|-|4,647.70|一级开发款|非经营往来|
||北京金隅资产经营管理有限责任公司|与本集团有共同关键管理人的公司|其他应收款|211.48|-|-|180.67|30.81|业务往来|经营性往来|
||北京金隅建贸物业管理中心|北京金隅资产经营管理有限责任公司下属企业|其他应收款|6.29|-|-|-|6.29|销售商品|经营性往来|
||北京大成房地产开发有限责任公司|北京金隅资产经营管理有限责任公司下属企业|应收账款|-|391.51|-|111.99|279.52|租金款|经营性往来|
||北京大成房地产开发有限责任公司|北京金隅资产经营管理有限责任公司下属企业|其他应收款|-|59.50|-|59.50|-|业务往来|经营性往来|
||北京西砂资产经营有限公司|北京金隅资产经营管理有限责任公司下属企业|预付账款|-|179.38|-|138.52|40.86|租金款|经营性往来|
||北京西砂资产经营有限公司|北京金隅资产经营管理有限责任公司下属企业|其他应收款|-|10.00|-|-|10.00|租金款|经营性往来|
||邯郸邯泥建材有限公司|北京金隅资产经营管理有限责任公司下属企业|其他应收款|2.73|962.17|-|964.47|0.43|业务往来|经营性往来|
||中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校|北京金隅资产经营管理有限责任公司下属企业|预付账款|0.05|-|-|0.05|-|业务往来|经营性往来|
|小计||||4,833.40|1,698.46|-|1,455.20|5,076.66|||
|总计||||3,583,941.35|5,357,955.31|175,691.77|3,609,088.77|5,508,499.66|||