陕西黑猫焦化股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1062号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 12,000万股，每股面值1元，发行价格为 6.15元/股。截至2014年10月28日，募集资金总额为73,800万元，扣除承销费等发行费用共计4,870万元后，募集资金净额为 68,930万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZC0263号”《验资报告》予以确认。
（二）上年度募集资金存放与实际使用情况
上年度公司募集资金累计投入 68,930万元，全部用于投入控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司募投项目，以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金68,930万元。
2015年3月26日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。对公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZA1696号），保荐机构华西证券股份有限公司出具了《专项核查意见》。《陕西黑猫焦化股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、《华西证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》已于2015年3月30日公开披露。
截至2014年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|户名|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|陕西黑猫焦化股份有限公司|中国农业银行股份有限公司韩城市支行|26545301040014353|募集资金专户|333,199.27|
|陕西龙门煤化工有限责任公司|中国工商银行股份有限公司韩城市支行|2605042529200194739|募集资金专户|19.48|

以上募集资金专户存储余额合计333,218.75元，全部为募集资金专户的利息收入。
（三）本期募集资金存放与实际使用情况
2015年4月28日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金已按募集资金使用计划承诺和有关规定使用完毕，节余募集资金全部为募集资金专项账户的利息收入，根据公司及证监会、上海证券交易所关于募集资金管理有关规定，决定同意批准公司在中国农业银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为 26545301040014353的募集资金专项账户予以注销，该专户存储余额全部用于永久性补充公司流动资金；同意批准公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司在中国工商银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为2605042529200194739的募集资金专项账户予以注销，该专户存储余额全部用于永久性补充陕西龙门煤化工有限责任公司流动资金。
公司和控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）募集资金专户已分别于 2015年 5月 6日、2015年 6月 26日予以注销，注销时公司专户存储余额为 333,135.08元，龙门煤化专户存储余额为 0.00元。公司募集资金专户注销时存储余额333,135.08元已全部用于永久性补充公司流动资金。
截至 2015年 6月 30日，公司所有募集资金专户均已注销完毕，专户存储余额333,135.08元已全部用于永久性补充公司流动资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕
西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2014年10月16日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户（公司与募投项目所在控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司均开立了募集资金专户），并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本期期末，公司一直能够严格按照募集资金专户监管协议的规定存放和使用募集资金。
三、本期募集资金的实际使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年半年度募集资金使用情况对照表》
附表：
陕西黑猫焦化股份有限公司 2015年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||68,930.00||本期投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||68,930.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至上年度期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至上年度期末累计投入金额(2)|截至上年度期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至上年度期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益(净利润)|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|控股子公司龙门煤化400万吨/年焦化技改项目|否|68,930.00|不适用|68,930.00|0.00|68,930.00|0.00|100%|【注1】|-11,530.08|【注2】|否|
|合计|—|68,930.00||68,930.00|68,930.00|68,930.00|0.00|—|—||—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||项目可行性未发生重大变化。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||募集资金投资项目实施地点未发生变更。||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||募集资金投资项目实施方式未发生调整。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司第二届董事会第十六次会议决议同意公司以募集资金68,930万元置换已预先投入募投项目的自筹资金68,930万元。公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙））已对公司募集资金投资||||||||

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||项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并出具“致同专字（2014）第110ZA2295号”《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|用闲置募集资金投资产品情况|公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|上年度期末，公司募集资金专户存储余额合计333,218.75元，全部为募集资金专户的利息收入。|
|募集资金其他使用情况|2015年4月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销公司募集资金专项账户的议案》，决议将公司所有募集资金专户予以注销，专户存储余额全部用于永久性补充公司流动资金。公司和控股子公司龙门煤化募集资金专户已分别于2015年5月6日、2015年6月26日予以注销，注销时专户存储余额333,135.08元已全部用于永久性补充公司流动资金。本期期末，公司所有募集资金专项账户已注销完毕，专户存储余额已全部用于永久性补充公司流动资金。|

【注1】：龙门煤化400万吨/年焦化技改项目由400万吨/年冶金焦项目、25万吨/年LNG联产20万吨/年甲醇项目两个子项目组成。400万吨/年冶金焦项目主要生产线是八座焦炉配套两套化产回收装置，其中 1号、5号、2号、4号焦炉及第一套化产回收装置于 2012年陆续建成试产，3号、8号焦炉及第二套化产回收装置于2013年陆续建成试产，6号、7号焦炉于2014年1月建成试产。LNG联产甲醇项目于2013年11月建成试产。
【注2】：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资效益估算，按 2015年度募投项目全部100%达产，预计可以实现的年度利润总额为 50,886万元。本期公司募投项目实现利润总额-11,455万元，未能完成预期效益，主要原因是本期LNG联产甲醇项目工艺系统以及焦化项目脱硫系统进行工艺技术升级改造，LNG、甲醇无法正常生产，公司对产业链上端的焦炭生产适度控制，焦炭、LNG、甲醇产能未能完全释放，产量偏低，加之本期市场低迷价格下滑，销售收入降幅较大，影响了本期业绩。