经纬纺织机械股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2014]2000-3号
目 录
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 2013年度募集资金存放与使用情况专项说明 3
天职业字[2014]2000-3号经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
经纬纺机管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，经纬纺机《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了经纬纺机2013年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供经纬纺机 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为经纬纺机2013年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
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中国注册会计师： 匡敏
中国·北京
二○一四年三月二十四日
中国注册会计师： 王忠箴
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）编制了2013年度募集资金存放和使用情况专项报告（简称“专项报告”）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1118号文批准，经纬纺机向包括控股股东及实际控制人在内的5名投资者定向发行了共计100,330,000股人民币普通股，募集资金总额为人民币937,082,206.13元，其中现金797,547,961.16元，债转股139,534,244.97元，扣除与发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 903,649,973.17元。
公司本次非公开发行股票募集资金已于 2012年 11月 30日全部到位且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天职京QJ[2012]T348号”验资报告。
公司2012年非公开发行A股股票募集资金净额为90,364.99万元，2012年度公司已经累计使用募集资金42,608.23万元，本年度使用募集资金47,756.76万元；截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金 90,364.99万元，公司 2012年非公开发行 A股股票募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专项存储，并已于2012年12月19日与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）、中国民生银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已按相关规定公告披露。
三、2013年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据公司2010年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，2011年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议以及2011年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议批准的《非公开发行A股股票预案》，公司承诺募集资金将分别投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 金额
1 向中融国际信托有限公司增资补充其净资本 76,412.84
2 置换中国纺机代表国家持有尚未转增资本的公司债权 13,953.42
总计 90,366.26
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
截至2013年12月31日，公司本次募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
承诺投 实际投 募集资金 自筹资金
序号 项目名称 差异原因资金额 资金额 投入额 投入额
向中融国际信托有限公司增
1 76,412.84 76,412.84 76,411.57 1.27 已实施完毕资补充其净资本
置换中国纺机代表国家持有
2 13,953.42 13,953.42 13,953.42 已实施完毕尚未转增资本的公司债权
总计 90,366.26 90,366.26 90,364.99 1.27
截至2013年12月31日，公司2012年非公开发行A股股票募集资金已全部按规定使用完毕。关于公司2013年度募集资金使用情况详见“附表：募集资金2013年度使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2013年募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集资金置换先期投入自筹资金情况
公司2013年未发生使用募集资金置换先期投入自筹资金之情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2013年未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司 2013年不存在结余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2013年12月31日，公司2012年非公开发行A股股票募集资金已全部按规定使用完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
经纬纺织机械股份有限公司二○一四年三月二十四日
附表1：募集资金2013年度使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||93,708.22|||本年度投入募集资金总额|47,756.76|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|90,364.99|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、向中融国际信托有限公司增资补充其净资本|否|76,412.84|76,412.84|注47,758.03|76,412.84|100.00||||否||
|2、置换中国纺机代表国家持有尚未转增资本的公司债权|否|13,953.42|13,953.42|--|13,953.42|100.00||||否||
|承诺投资项目小计||90,366.26|90,366.26|47,758.03|90,366.26|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||||||||||||
|补充流动资金（如有）||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计||90,366.26|90,366.26|47,758.03|90,366.26|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司以自筹资金先期投入金额为28,654.81万元，即向中融信托进行首期增资以补充其净资本。根据非公开发行股票方案，经公司第六届董事会临时会议审议通过，公司已于2012年以募集资金对上述先行投入之自筹资金予以置换。公司2013年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2013年12月31日，公司本次募集资金已按规定全部使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：该项目本年度投入的47,758.03万元中含募集资金投入金额47,756.76万元，自筹资金投入金额1.27万元。