利尔化学股份有限公司
截至⒛17年6月
gO日
止
前次募集资金使用情况鉴证报告
索引
页码
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鉴证报告
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截至⒛17年6月3O日止前次募集资金使用情况报告 1~3
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街
联系
电话:+86(010l655422888号富华大厦A座9层 telephone∶+86(010)65542288 9/F, BlOCk A,Fu Hua Mansion,
shin0Ⅵ陵ng NO8,Chaoyangmen Beidajie,
DOngchengDistrict,Be刂 ing,
传真:+86(010)65“ 7190 certifiedpubⅡ c accountants 100027,P R China facsimih∶
+gGlO10lG5547190前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZII/zO17CDA30306利尔化学股份有限公司全体股东
:
我们对后附利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)于⒛16年
1月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至⒛17年6月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。
利尔化学公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字⒓00刀
500号)编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以
及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,利尔化学公司上述前次募集资金使用情况报告己经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[⒛OT]50O号)编制 ,在所有重大方面如实反映了利尔化学公司截至⒛17年6月30日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供利尔化学公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券之目的使用,未经本事务所书面同意,不
得用于其他任何目的。
信永中 普通合伙)
二○一七年七月二十七日
⒛
16年1月26日
至⒛
17年6月30日
(本报告除特别注明外,均
以人民币元列示
)
利尔化学股份有限公司截至⒛17年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
利尔化学股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[20"]500号),编制了本公司于⒛16年1月
募集的人民币普通股资金截至⒛17年6月30日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
1、
实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3145号文核准,公
司以总股本2∞
,4俏,⒛3股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售股票,可配售股份总额为60,”3,⒛9股。
本次发行由保荐机构/主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价发行的方式,向截至股权登记日⒛16年1月
15日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售发行人民币普通股
(A股),截至⒛16年
1月25日,实际配售股份59,弘2,482股,配售价格为人民币9.87元/股,配股募集资金总额为人民币589,甾8,⒛7.34元,扣除发行费用后,募
集资金净额为575,608,028.06元。上述配股募集资金于⒛16年1月26日
到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(中汇会验[2o16]0104号)审验确认。
具体收款情况如下
:
账户名称 金融机构名称 银行账号 金额
利尔化学股份有限公司 中国银行股份有限公司绵阳分行 129300465859 575,608,028.062、
募集资金使用情况及结余情况
公司配股募集资金实际使用情况为:募
集资金净额575,608,怩8,06元均用于补充流动资金。截至⒛17年6月30日
,专
用账户佘额为16,85元(为收到的银行存款利息扣除手续费后的净额)。
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16年1月26日
至⒛
17年6月30日
鱼本报告除特别注明外,均
以人民币元列示)
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募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
2.前
次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3,前
次募集资金投资项目己对外转让或置换
本公司前次募集资金均用于补充流动资金,无
投资项目已对外转让或置换。
4,闲置募集资金临时用于其他用途
本公司前次募集资金均用于补充流动资金,无
临时将闲置募集资金用于其他用途。
5,未
使用完毕的前次募集资金
本公司前次募集资金己全部使用完毕,募
集资金账户余额为16,85元,为
募集资金孳生的利息净收入。
6.其他需说明事项
无
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司前次募集资金均用于补充流动资金,无
法单独计算投资收益。
四、认购股份资产的运行情况
前次募集资金均为补充流动资金,无
用于认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信
披露文件中有关内容比较
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前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容一致,均
为补充流动资金。 。
利尔亻
法定
主管会讠
会计核1构负责人
:
二⊙一七年七月二十七日