证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2019-022
上海飞科电器股份有限公司
2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等规定，现将截至 2019年6月30日本公司募集资金在银行账户的存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2012年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会及2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】542号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）43,600,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股18.03元，募集资金总额为人民币786,108,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币58,381,400.00元后，募集资金净额为人民币 727,726,600.00元。上述募集资金已于 2016年 4月 11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第112685号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金701,589,461.01元，募集资金专用账户利息收入1,314,262.18元，募集资金理财收益6,309,207.76元，募集资金专户手续费支出 3,877.66元，募集资金尚余 33,756,731.27元（含存款利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海飞科电器股份有限公司
章程》，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集
资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项帐户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2016年4月11日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年8月24日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐
机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2016年9月5日，公司、公司全资子公司上海飞科个人护理电器有限公司(原名称：上海飞科美发器具有限公司)、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2019
年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行名称 户名 银行账号 期末余额 项目 备注（注1）
上海银行股份有限公司松江 研发及管理中心、个人护理
上海飞科电器股份有限公司 03002853018 368,000,000.00 18,380,674.62 募集资金专户支行 电器检测及调配中心
个人护理电器松江生产基
中国工商银行股份有限公司
上海飞科电器股份有限公司 1001739629000029016 373,108,000.00 358,574.59地扩产、个人护理电器芜湖募集资金专户上海市松江支行
生产基地扩产
中国工商银行股份有限公司 个人护理电器松江生产基
上海飞科个人护理电器有限公司 1001739629000028087 5.04 募集资金专户上海市松江支行 地扩产
中国工商银行股份有限公司 个人护理电器芜湖生产基
芜湖飞科电器有限公司 1307025029200080208 17,477.02 募集资金专户芜湖县支行 地扩产
上海银行股份有限公司松江 结构性存款产品上海飞科电器股份有限公司 略 15,000,000.00 不适用
支行（注2） 1笔合计 741,108,000.00 33,756,731.27
注1：初始存放金额含其他发行费用13,381,400.00元。
注2：系截至2019年6月30日，尚未到期收回的1笔结构性存款产品，余额合计15,000,000.00元。
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”、“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”、“研发及管理中心项目”和“个人护理电器检测及调配中心项目”，承诺投资金额合计 728,000,000.00元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）727,726,600.00元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金 701,589,461.01元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日-2018年5月23日），公司使用最高额度不超过8,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2018年 4月 9日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即2018年5月24日-2019年5月23日），继续使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
会第十五次会议授权到期后一年内（即2019年5月24日-2020年5月23日），继续使用额度不超过人民币2,000万元闲置募集资金适时投资一年以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称|实际使用金额|起息日|约定到期日|实际到期日|收益金额|截至2019年6月30日投资金额|
|||||||(不含税)||
|上海银行股份有限公司松江支行|上海银行“稳进”2号第SD21803M170A期结构性存款|30,000,000.00|2018年12月06日|2019年3月07日|2019年3月07日|282,243.47||
|上海银行股份有限公司松江支行|上海银行“稳进”2号第SD21903M033A期结构性存款|15,000,000.00|2019年03月14日|2019年6月13日|2019年6月13日|125,245.54||
|上海银行股份有限公司松江支行|上海银行“稳进”2号第SD21903M090A期结构性存款|15,000,000.00|2019年6月20日|2019年9月19日|||15,000,000.00|
|合计||60,000,000.00||||407,489.01|15,000,000.00|

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
2019年半年度编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 72,772.66 本年度投入募集资金总额 1,254.39变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
70,158.95变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投截至期末
募集资金 截至期末 报告期投截至期末累 项目达到预 是否达项目可行性目，含部分 调整后投 入金额与承诺投投入进度 报告期实现的
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 入金额 计投入金额 定可使用状 到预计是否发生重变更（如 资总额 入金额的差额(3)（%）(4) 效益
总额 金额(1) （注1） (2) 态日期 效益 大变化有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
个人护理电器
2016年5月745.03万元
松江生产基地 无 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 17,495.09 -4.91 99.97 注1 否（注1） （注1）
扩产项目
个人护理电器
2016年1月9,051.63万元
芜湖生产基地 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 18,499.98 -0.02 100.00 是 否（注2） （注2）
扩产项目
研发及管理中 2016年5月项目旨在提升公司整体
无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,254.39 21,312.47 -2,687.53 88.80 否心项目 （注3） 的管理运营能力、研发能
个人护理电器 力和竞争力，促进公司整
2016年5月
检测及调配中 无 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,851.40 51.40 100.40 体经营效益的提升，无法 否（注4）
心项目 单独核算效益
合计 72,800.00 72,800.00 72,800.00 1,254.39 70,158.95 -2,641.05
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 研发及管理中心项目：截至2019年6月30日，基建主体已完工，处于室内装修阶段，项目未能按照原预期进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2016年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,305.27万元置换截至2016年4月11日止预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第114153号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,134.59万元置换2016年4月12日至2016年8月15日预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第115764号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
2016年5月24日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日-2018年5月23日），公司使用最高额度不超过 8,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年4月9日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即2018年5月24日-2019年5月 23日），继续使用额度不超过人民币 6,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2019年3月27日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在第二届董事会第十五次会议授权到期后一年内（即2019年5月24日-2020年5月 23日），继续使用额度不超过人民币 2,000万元闲置募集资金适时投资一年以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因
报告期内无
募集资金其他使用情况
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注1：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房2座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为17,500.00万元，项目建设期从2013年下半年开始，2016年5月开始正式投产。截至2019年6月30日，累计投入募集资金金额为17,495.09万元，项目资金投入进度为99.97%。本项目在达产后可实现年均销售收入41,969.00万元，年均净利润4,507.00万元。松江生产基地于2016年5月开始投入使用，2018年实现净利润7,614.90万元，完成募投项目达产后的净利润目标，2019年上半年个人护理电器松江生产基地扩产项目实现净利润745.03万元。
注2：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设4座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为18,500.00万元，项目建设期为24个月。截至2019年6月30日，累计投入募集资金金额为18,499.98万元，项目资金投入进度为100%。本项目在达产后可实现年均销售收入53,060.00万元，年均净利润5,638.00万元。芜湖生产基地于2016年1月开始投入使用，2019年上半年个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润9,051.63万元。
注3：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为24,000.00万元，建设期为24个月。截至2019年6月30日，累计投入募集资金金额为21,312.47万元，项目资金投入进度为88.80%，基建主体已完工。
注4：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设2座检测调配中心，计划投资金额为12,800.00万元，建设期为24个月。该项目累计投入募集资金金额为12,851.40万元，已于2016年完工。