股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-059日月重工股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2019年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会证监许可[2016]2861号文“关于核准日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格23.90元/股。
截至2016年12月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，募集资金总额979,900,000.00元，扣除承销费和保荐费 71,633,200.00元后的募集资金为人民币908,266,800.00元，已由国信证券股份有限公司于 2016年12月23日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为 39152001040888889的人民币账户 908,266,800.00元，减除其他上市费用人民币11,336,800.00元，计募集资金净额为人民币896,930,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610952号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止2019年06月30日，公司2019年度半年度使用金额情况为：
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|明细|金额(元)|
|2018年12月31日募集资金专户余额|397,935,013.11|

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|加：理财产品赎回|350,000,000.00|
|减：购买理财产品|650,000,000.00|
|减：2019年1-6月使用|31,277,575.54|
|加：2019年1-6月存款利息收入减支付的银行手续费|6,109,194.88|
|减：支付的发行费用||
|减：募集资金补充流动资金||
|减：募集资金置换前期投入资金||
|2019年06月30日募集资金专户余额|72,766,632.45|

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》。
(二)募集资金专户存储情况
公司已分别与全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止2019年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|募集资金存储银行名称|账户名称|账号|账户性质|期末余额（元）|
|中国农业银行股份有限公司宁波江东支行|宁波日星铸业有限公司|39152001048888899|活期存款|72,766,632.45|
||合计|||72,766,632.45|

截至2019年6月30日，使用闲置募集资金存放银行的尚未到期的理财明细情况如下：
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|受托方|产品名称|理财金额（元）|收益起止时间|年利率|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|挂钩利率结构性存款|60,000,000.00|2019.06.18-2019.09.18|3.90%|
|兴业银行股份有限公司宁波滨江支行|结构性存款|100,000,000.00|2019.06.18-2019.09.18|4.00%|

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|受托方|产品名称|理财金额（元）|收益起止时间|年利率|
|交通银行股份有限公司宁波分行|蕴通财富结构性存款91天|60,000,000.00|2019.06.19-2019.09.18|3.80%|
|中信银行宁波明州支行|共赢利率结构 27065期人民币结构性存款|80,000,000.00|2019.06.19-2019.09.19|4.00%|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2017年 3月 31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 31,045.90万元。募集资金到位后，公司已于 2017年 4月置换出了先期投入的垫付资金 17,826.61万元。本次置换已经公司2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了【信会师报字[2017]第ZF10274号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币17,826.61万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年 3月 20日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 35,000.00万元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，此议案在 2018年 5月 15日召开的公司 2017年年度股东大会上获得通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
2019年 1月 8日，日星铸业使用闲置募集资金 10,000万元购买中国民生银行股份有限
公司宁波分行结构性存款（保本）产品，使用闲置募集资金 15,000万元购买交通银行股份
有限公司宁波分行交通银行藴通财富结构性存款 126天产品，使用闲置募集资金 10,000万
元购买兴业银行股份有限公司宁波滨江支行结构性存款产品，上述理财产品已于 2019年 5月 15日到期并进行赎回。具体内容详见公司分别于 2019年 1月 10日、2019年 5月 17日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-004）、《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》（公告编号：2019-025）。
2019年 4月 17日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30,000.00万元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，此议案在 2019年 5月 9日召开的公司 2018年年度股东大会上获得通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
2019年 6月 18日，日星铸业使用闲置募集资金 6,000万元购买中国民生银行股份有限公司宁波分行挂钩利率结构性存款产品，该理财产品将于 2019年 9月 18日到期并进行赎回；2019年 6月 18日，使用闲置募集资金 10,000万元购买兴业银行股份有限公司宁波滨江支行结构性存款产品，该理财产品将于 2019年 9月 18日到期并进行赎回；2019年 6月 19日，使用闲置募集资金 6,000万元购买交通银行股份有限公司宁波分行交通银行藴通财富结构性存款 91天产品，该理财产品将于 2019年 9月 18日到期并进行赎回；2019年 6月 19日，使用闲置募集资金 8,000万元购买中信银行宁波明州支行共赢利率结构 27065期人民币结构性存款产品，该理财产品将于 2019年 9月 19日到期并进行赎回。具体内容详见公司于 2019年 6月 20日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-046）。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
本公司于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“年产 10万吨大型铸件精加工建设项目”的实施进度，将该项目完工时间延期至 2020年 6月 30日。以上议案在 2018年 5月15日召开的2017年年度股东大会上获得通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年8月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年度1-6月
编制单位：日月重工股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额||||89,693.00||本年度投入募集资金总额|||||3,127.76||
|变更用途的募集资金总额||||N/A||已累计投入募集资金总额|||||55,314.85||
|变更用途的募集资金总额比例||||N/A|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截截至期末累计额投入金额(2)|至期末累计投入金与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产10万吨大型铸件精加工建设项目|否|60,693.00|60,693.00|60,693.00|3,127.76|26,314.85|-34,378.15|43.36（注1）|2020年6月30日|（注2）|（注2）|否|
|补充流动资金||29,000.00|29,000.00|29,000.00||29,000.00|0.00|100.00|||||
|合计||89,693.00|89,693.00|89,693.00|3,127.76|55,314.85|-34,378.15|61.67|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||截至2017年3月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,045.90万元。募集资金到位后，公司已于2017年4月置换出了先期投入的垫付资金17,826.61万元。本次置换已经公司2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。同时公司利用自有资金投入13,219.29万元，此自有资金未进行置换。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||||

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|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|1、2019年1月8日，日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中国民生银行股份有限公司宁波分行结构性存款（保本）产品，使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司宁波分行交通银行藴通财富结构性存款126天产品，使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司宁波滨江支行结构性存款产品，上述理财产品已于2019年5月15日到期并进行赎回。2、2019年6月18日，日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中国民生银行股份有限公司宁波分行挂钩利率结构性存款产品，该理财产品将于2019年9月18日到期并进行赎回；2019年6月18日，使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司宁波滨江支行结构性存款产品，该理财产品将于2019年9月18日到期并进行赎回；2019年6月19日，使用闲置募集资金6,000万元购买交通银行股份有限公司宁波分行交通银行藴通财富结构性存款91天产品，该理财产品将于2019年9月18日到期并进行赎回；2019年6月19日，使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行宁波明州支行共赢利率结构27065期人民币结构性存款产品，该理财产品将于2019年9月19日到期并进行赎回。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：年产10万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为39,534.14万元，占计划投资额的65.14%，其中募集资金投入金额为26,314.85万元，自有资金投入金额为13,219.29万元。
注2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。