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中国银河证券股份有限公司
关于腾达建设集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就腾达建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]904号）核准，腾达建设非公开发行人民币普通股 580,865,603股，发行价格 4.39元/股，募集资金总额为人民币 2,549,999,997.17元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382号）。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司第八届董事会于2018年8月24日召开第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金中的40,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年7月25日，公司已提前将上述用于补充流动资金的40,000万元全部归还至募集资金专用账户。
公司第八届董事会于2018年9月17日召开第二十一次会议，于2019年3月8日召开第二十三次会议，于2019年3月22日召开第二十四次会议，于2019年7月17日召开第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，分别将该闲置募集资金中的30,000万元、40,000万元、30,000万元及18,000万元用于补充流动资金，使用期限均不超过12个月。截至2019年7月30日，上述款项均处于暂时补充流动资金状态。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第七届董事会第九次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金总额不超过255,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将用于台州腾达中心项目和补充流动资金，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|台州腾达中心项目|253,175|200,000|
|2|补充流动资金|55,000|55,000|
||合计|308,175|255,000|

截至2019年7月25日，本次募集资金补充永久性流动资金为55,000万元，募集资金投资台州腾达中心项目已累计投入募集资金39,045.30万元，募集资金处于暂时性补充流动资金状态累计为118,000万元，募集资金专户账户余额41,161.65万元（含账户利息收入和支付结算手续费）。
三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，决定将部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。
上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金 40,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。独立董事发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
根据腾达建设的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等相关资料，其本次使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
通策医疗投资股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后提请股东大会批准。”
公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金，因此，公司本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二零一七年一月三日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2016-004
上海申通地铁股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，
公司拟在中国银行间市场发行中期票据，发行方案如下：
一、发行规模
本次中期票据的注册发行规模：不超过4亿元。
二、期限
本次注册发行的每期中期票据的期限最长不超过5年（含5年）。
三、发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。
四、发行成本
本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础，并控制
在银行同期基准贷款利率以下。
五、募集资金用途
本次中期票据募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用于
补充公司流动资金等。
六、决议有效期
本次发行中期票据决议的有效期为自董事会通过之日起60个月。
七、对经营层的授权事项
董事会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，
全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘
请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发
行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相
关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发
行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
本方案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017-014
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第七次会议通过决议，决定公司使用闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金。2016年9月9日、2017年1月24日和2017年2月17日，公司已累计使用自有资金5,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2017年3月20日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为0.9亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-033上海新世界股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新世界股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票交易于2015年6月17日、6月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年6月17日、6月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东函证确认，本公司除目前已披露的非公开发行事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年六月十九日
永悦科技科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日以现场表决的方式召开第一届董事会第十三次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就会议审议议案发表如下独立意见：
一、对公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见
（一）关于公司会计政策变更的议案
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》的相关要求，公司对会计政策进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
此次变更仅对利润表项目列示产生影响，对公司净资产及净利润等数据不产生影响，且未涉及以往年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：刘见生、邹友思、吴越2017年8月14日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-001浙大网新科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月10日收到控股股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）的通知，网新集团将其持有的部分公司无限售流通股进行质押，具体情况公告如下：
一、本次股权质押的具体情况
网新集团于2018年1月2日将其持有的本公司无限售流通股1,500万股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，期限自 2018年1月2日至 2020年12月 26日，上述相关股权质押登记手续已办理完毕。网新集团本次质押的股份数占公司总股本的1.42%。
截至本公告日，网新集团持有公司股份总数 179,638,498股，占公司股份总数的17.01%，其中已质押股份数为136,870,000股，占其所持公司股份总数的76.19%，占公司总股本的12.96%。
二、控股股东的股权质押情况说明
网新集团本次股份质押主要用于其自身的经营发展。网新集团资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年一月十一日
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见中信证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）项目情况
1、项目一
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司京御地产、京御地产全资子公司任丘孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“任丘孔雀城”）拟与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《增资协议》。中铁信托设立资金信托计划募集信托资金向公司全资子公司任丘孔雀城房地产开发有限公司增资，目标投资额不超过 10亿元（以实际投资金额为准），中铁信托增资 10亿元可一次交付也可分次缴付，缴付的资金优先计入注册资本，直至中铁信托实缴的注册资本达到5亿元后，剩余的5亿元计入资本公积。公司拟为京御地产全部义务的履行提供不可撤销的连带责任担保，京御地产以其持有的任丘孔雀城54.55%股权提供质押担保。
2、项目二
公司下属全资子公司京御地产、京御地产全资子公司霸州市前华房地产开发有限公司（以下简称“霸州前华”）拟与珠海东方隆皓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东方隆皓”）签署《增资协议》，东方隆皓和京御地产向霸州前华增资。京御地产向霸州前华增资至 19.5亿元后，东方隆皓拟向霸州前华投资，投资总金额不超过25亿元，其中，13亿元用于认缴并实缴出资，计入霸州前华的注册资本，剩余资金 12亿元计入霸州前华资本公积。就京御地产、霸州前华
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见与东方隆皓及本次交易签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让协议》（如有）），公司为京御地产全部义务的履行提供最高额连带责任保证担保，京御地产以其持有的霸州前华60%股权提供最高额质押担保。
3、项目三
公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请借款1.4亿元，公司全资子公司华夏幸福产业投资有限公司拟以其持有的深圳市城市空间规划建筑设计有限公司80%的股权为公司该笔借款提供质押担保。
（二）公司对本授权履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）京御地产
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期：2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：7亿
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；
自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。
截止 2017年 3月 31日，京御地产的总资产为 112,719,263,553.98元，净资产为 2,289,203,894.86元，2017年 1-3月实现营业收入 5,556,607.73元，实现净利润-177,219,843.92元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。
与公司的关联关系：京御地产为公司间接全资子公司。
（二）华夏幸福
公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
成立日期：1993年5月28日
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
法定代表人：王文学
注册资本：2,954,946,709元
经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。
截止 2017年 3月 31日，华夏幸福总资产为 132,150,124,153.14元，净资产为 19,799,737,910.36元，2017年 1-3月实现营业收入 0元，实现净利润-335,698,168.34元。
三、担保协议的主要内容
（一）项目一
担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的任丘孔雀城54.55%股权提供质押担保。
担保内容：京御地产、任丘孔雀城与中铁信托签署的全部交易文件（包括《增资协议》、《股权转让合同》（如有））义务的履行。
（二）项目二
担保方式：公司提供最高额连带责任保证担保，京御地产以其持有的霸州前华60%股权提供最高额质押担保。
担保内容：京御地产、霸州前华与东方隆皓签署的全部交易文件（包括《增资协议》、《股权转让协议》（如有））义务的履行。
（三）项目三
担保方式：华夏幸福产业投资有限公司拟以其持有的深圳市城市空间规划建筑设计有限公司80%的股权为公司该笔借款提供质押担保。
担保范围：公司本次借款全部债务本金、利息、罚息、违约金、实现质权的费用和其他相关费用。
四、本次担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见本次担保对象均为公司或公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 485.06亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 483.64亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的190.70%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.42亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.56%，公司无逾期担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次担保事项，系为公司或公司全资子公司提供的担保。本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项截至目前的内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。
（以下无正文）
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临 2019-134长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2019年 9月 25日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向建设银行青岛四方支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请流动资金贷款业务，业务品种包括但不限于回收再贷、再融资、期限调整等，借款金额不超过 71,030万元人民币，期限为12个月。由公司、青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证，由青岛中天能源集团有限公司将其持有的武汉中能燃气有限公司100%股权提供质押。
公司第十届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会 2019年度对外担保额度的议案》，截至 2019年年度股东大会，当公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 100.1294亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。截至本公告披露日，本公司及各下属公司相互担保的贷款金额为 6,396,229,620.82元人民币，公司及各下属公司相互担保的贷款余额为 3,616,710,379.18元人民币，此次担保事项属于股东大会授权范围内的事项。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向民生银行青岛分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务（用于借新还旧），借款金额不超过 7,363万元人民币，期限为 12个月，借款利率4.5675%。由公司、邓天洲先生、黄博先生提供连带责任保证。
公司第十届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会 2019年度对外担保额度的议案》，截至 2019年年度股东大会，当公司及各下属公司相互担保的贷款余额在 100.1294亿元人民币额度内时，股东大会授权董事会对公司及各下属公司间相互担保事项进行审批。截至本公告披露日，本公司及各下属公司相互担保的贷款金额为 6,396,229,620.82元人民币，公司及各下属公司相互担保的贷款余额为 3,616,710,379.18元人民币，此次担保事项属于股东大会授权范围内的事项。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于森宇化工向公司控股子公司青岛中天提供资金支持的议案》；
具体内容详见公司于2019年9月26日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2019-135号）公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施清荣先生、敖宇先生、郜治宙先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于召开第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2019年9月26日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2019-136号）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年9月26日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2016-009中通国脉通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●中通国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 10,000.00万元暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2533号文核准，中通国脉通信股份有限公司采用公开发行的方式发行 2,200万股人民币普通股（A股），发行价格为10.34元/股，募集资金总额22,748万元，扣除发行费用3,736.70万元后，募集资金净额 19,011.30万元。2016年 11月 25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（致同验字[2016]第110ZA0669号）。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟
使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：
1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行低风险的保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品。
投资的产品必须符合：
安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。
5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、信息披露：公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司本次将使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低经营成本。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1．独立董事发表了以下独立意见：
（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司谋取更好的投资回报；
（2）公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、保本型约定存款或理财产品等风险可控的产品品种，公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购
买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；
（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全；
（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
综上，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2.监事会意见：
经 2016年 12月 15日公司召开的第三届监事会第五次会议审议通过，监事会认为：为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。
3.保荐机构意见：
金元证券股份有限公司认为：
中通国脉本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符
合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意中通国脉本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第五次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
4、金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二○一六年十二月十七日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-021新湖中宝股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近期，公司募集资金进行现金管理的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|投资产品名称|预期年化收益率(%)|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益(万元)|
|1|福建海峡银行温州分行|结构性存款|4.20-4.50|2.5|2018-9-14|90-365天|2019-1-8|333.7|
|2|厦门国际银行上海分行|结构性存款|1.35-4.25|1|2018-12-7|7-93天|2019-3-10|109.79|
|3|厦门国际银行上海分行|结构性存款|1.00-3.85|0.8|2018-12-28|1-30天|2019-1-27|25.67|
|4|厦门国际银行上海分行|结构性存款|1.00-4.25|1|2018-12-29|1-91天|2019-3-30|107.43|
|5|厦门国际银行上海分行|结构性存款|1.50-3.35|0.8|2019-1-28|1-365天|/|/|
|6|厦门国际银行上海分行|结构性存款|1.00-3.70|1|2019-3-12|7-30天|2019-4-11|30.83|
|7|厦门国际银行上海分行|结构性存款|1.00-3.85|1|2019-4-4|7-41天|/|/|
|8|厦门国际银行上海分行|结构性存款|1.00-3.70|1|2019-4-12|7-31天|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司闲置募集资金购买的投资产品仅限于保本型的投资产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司募集资金投资项目
正常开展的前提下，运用部分闲置募集资金投资于保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 4.5亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 4月 13日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-046郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行北京望京支行
委托理财金额：5,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：2019年9月20日-2019年12月20日
一、委托理财概述
（一）子公司委托理财的基本情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司亚新科工业技术（北京）有限公司（简称“亚新科北京”）于2019年9月20日使用闲置资金5,000万元购买招商银行北京望京支行结构性存款理财产品，委托理财投资类型为保本浮动收益型，委托理财期限为2019年9月20日-2019年12月20日。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2019年 3月 26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币 20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金投资金融机构理财产品的公告》（公告编号：临2019-010）。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
本次投资购买的理财产品在上述已审批通过的额度内。
二、全资子公司委托理财的主要内容
（一）基本说明
委托理财委托方（存款人）：亚新科工业技术（北京）有限公司
委托理财受托方：招商银行北京望京支行
委托理财金额：5,000万元
理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款
理财产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：3.40%
结构性存款起息日：2019年9月20日
结构性存款到期日：2019年12月20日
结构性存款期限：91天。
收益计算基础：实际存款天数/365
提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。
申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。
本金及收益兑付时间：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金和利息
（二）理财产品风险提示
1.本金及利息风险：招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。
2.政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
3.流动性风险：产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。
4.信息传递风险：存款人应根据招商银行发布的存款“信息公告”及时向招商银行营业网点查询。如果存款人未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息，并由此影响存款人的投资决策，因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外，存款人预留在招商银行的有效联系方式变更时，如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
其他原因，招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。
5.不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。
三、敏感性分析
本公司及下属子公司利用暂时闲置的资金，购买金融机构低风险理财产品，是在确保日常经营及资金安全的前提下实施的，能够充分控制风险，不影响正常的经营及日常资金流转的需求，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。
四、风险控制措施
公司及下属子公司在选取拟合作的金融机构时，选择实力较强、规模较大、全国性运营的金融机构。公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，督促子公司对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司将督促子公司在理财产品的存续期间，与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、独立董事意见
公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计购买理财产品余额情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品的余额为7.95亿元（含本次）。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：603818证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-061
曲美家居集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，对最高额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
董事会授权公司董事长自董事会决议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2017年 8月 16日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-042。
一、本次购买理财产的情况
公司于2017年10月26日使用部分闲置募集资金3500万元购买兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行”）的“金雪球-优悦”保本开放式理财产品，具体情况如下：
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：3,500万
3、产品成立日期：2017年3月3日
4、产品到期日：2027年3月2日
5、申购确认日/投资周期起始日：申购申请受理日后第一个工作日
6、投资周期：2个月
8、销售管理费年化费率：0.2%
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为 27,500万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 6月 8日召开第七届董事会第一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定,我们作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1.本次总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2.同意聘任邹继新先生为公司总经理。
3.同意聘任储双杰先生、刘安先生、盛更红先生、姚林龙先生为公司副总经理，聘任吴琨宗先生为公司财务总监。
4.同意聘任王娟女士为公司董事会秘书。
二、《关于宝钢股份高级管理人员薪酬模式优化的议案》的独立意见
1.公司优化高级管理人员薪酬模式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（本页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
夏大慰 张克华
陆雄文 谢荣
白彦春
民丰特种纸股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
（2015年11月）
第一章总则
第一条为了进一步规范公司外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司（含全资子公司和控股子公司）仅能以规避风险为主要目的从事外汇套期保值业务，禁止投机和套利交易。
第三条公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定，还应遵守本制度的相关规定。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司根据实际情况选择合理的外汇套期保值方式。
第五条公司进行外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易；只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。
第六条公司进行的外汇套期保值额度不得超过实际进出口业务外汇收支总
额。
第七条公司外汇套期保值业务的存续期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
第八条公司必须以公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十条公司进行外汇套期保值业务，需提交公司董事会或股东大会审议批准后方可进行。
第十一条公司在年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇交易行为，所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的30%以内，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十二条公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第十三条部门职责及责任人：
1、财务部门：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。财务总监为责任人。
2、审计部门：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内审部门负责人为责任人。
第十四条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、公司财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作，财务部门应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议。
2、公司财务部门以稳健为原则，在董事会批准的期间和金额内，制订外汇套期保值业务的交易方案。
3、公司财务部门根据交易计划，向金融机构进行询价。
4、公司财务部门依据境内外人民币衍生产品市场的每日行情以及各金融机构报价信息，进行比价，选定交易的金融机构。
5、经过严格的询价和比价，由财务部门拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），报总经理批准后，与已选定的金融机构进行交易确认。
民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
7、公司财务部门应对每笔外汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
8、公司财务部门若发现可能发生交割风险，应立即报告总经理及董事会审计委员会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。
9、公司财务部门应在每月5日前将上月外汇套期保值业务的盈亏情况上报公司总经理和审计部门。
10、公司审计部门应每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事会审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十六条公司外汇套期保值操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内审部门负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部门应在公司授权范围内与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第十八条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理及相关人员，由总经理判断后下达交易指令。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十条公司所有外汇套期保值业务在经董事会审议通过之后均需按要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇交易具体情况以及必要性和合理性。
第二十一条公司披露外汇套期保值业务时，应当向上海证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）外汇套期保值业务事项公告，公司披露的套期保值事项至少应当包括：套期保值的目的、期货品种、拟投入资金及业务期间、套期保值的风险分析及公司拟采取的风险控制措施等；
（三）保荐机构应就外汇套期保值业务的必要性、公司外汇套期保值业务内控制度是否合理完善、风险控制措施是否有效等事项进行核查，并发表意见（如适用）；
（四）证券监管部门要求的其他文件。
第二十二条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损或者潜亏达到或超过公司最近一年经审计净利润10％以上，且亏损金额超过1000万元人民币的，公司应在2个交易日内向上海证券交易所和浙江证监局报告并公告。
第八章附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的规定不一致的，以有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 编号：2019-009浙江圣达生物药业股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|49,270.99|50,856.11|-3.12|
|营业利润|5,708.41|8,582.03|-33.48|
|利润总额|5,718.36|8,596.64|-33.48|
|归属于上市公司股东的净||||
||4,861.16|7,261.02|-33.05|
|利润||||
|归属于上市公司股东的扣||||
||4,404.56|6,371.61|-30.87|
|除非经常性损益的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.43|0.78|-44.87|
||||减少6.7个百|
|加权平均净资产收益率|6.23%|12.93%||
||||分点|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总 资 产|125,733.03|98,598.00|27.52|
|归属于上市公司股东的所||||
||79,531.87|76,870.71|3.46|
|有者权益||||
|股 本（万股）|11,200.00|8,000.00|40.00|
|归属于上市公司股东的每||||
||7.10|9.61|-26.12|
|股净资产（元）||||

注：1、上表数据以未经审计合并报表数据填制。
11,200.00万股。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司按照变动后的总股本11,200.00万股调整了2017年基本每股收益数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2018年公司实现营业收入49,270.99万元，同比减少3.12%；归属于上市公司股东的净利润4,861.16万元，同比减少33.05%。截至2018年12月31日，公司总资产为125,733.03万元，同比增长27.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为79,531.87万元，同比增长3.46%。
公司经营业绩下降的主要原因是：1、下游养殖行业景气度低迷，饲料用维生素需求下降，公司主要产品生物素和叶酸的售价和销量受到一定的影响。2、报告期内，公司通过收购及增资通辽市圣达生物工程有限公司（原通辽市黄河龙生物工程有限公司，以下简称“通辽圣达”）持有通辽圣达75%的股权，成为通辽圣达的控股股东。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对通辽圣达的财务报表进行合并，确认通辽圣达对公司合并利润表中净利润影响为-784.27万元。
（二）主要财务数据增减变动达30%以上的原因
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益分别较上年同期降低33.48%、33.48%、33.05%、30.87%、44.87%，主要系公司主要产品生物素和叶酸的售价和销量下降及公司收购的控股子公司通辽圣达对公司合并利润表中净利润影响为负所致。
2、公司股本较年初增长40%，主要系公司于2018年6月实施了资本公积金转增股本方案：以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增3，200.00万股,转增后公司总股本由8,000.00万股增加至11,200.00万股。
三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与2018年年度报告
中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年2月23日