证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-047
金瑞新材料科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2013年 3月 29日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作完成，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职湘QJ[2013]485《验资报告》，本次全部认股资金404,999,992.60元，扣除全部发行费用 21,184,480.00元后，募集资金净额为 383,815,512.60元。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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|以前年度使用|||本年度使用||累计利息收入净额|期末余额|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|变更募集资金投向（永久补充流动资金）|直接投入募集资金项目|变更募集资金投向|||
|31,675.81|428.46|6,000|191.96|0|4.72|90.03|

截至 2015年 6月 30日止，公司 2013年非公开发行股票的募集资金累计使用共计382,962,349.23元（其中募集资金投入项目总额 322,962,349.23元，永久补充流动性资金 60,000,000.00元）。尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额 900,315.98元，存放在公司募集资金专户中。募集资金累计利息收入 47,152.61元。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
规定，结合公司实际情况，于2013年3月28日召开第五届董事会第十五次会议
审议通过了《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于 2014年12月19日召开公司第六届董事会第九次会议对其部分条款进行了修订，公司严格按照制度的规定进行募集资金的使用和管理。
2、公司在银行开立了募集资金专户，并就非公开发行 A股股票募集资金与募集资金项目公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司（2013年 9月，更名为“贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司”）、湖南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国工商银行股份有限公司桃江支行于 2013年 4月 18日签订了《募集资金专户存储六方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
3、鉴于金丰锰业年产 3万吨电解锰技改扩产项目已经完成，该募集资金专户将不再使用。为此公司决定将该项目募集资金专户——开户行为招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行，账号为 731903958710602的账户予以注销。公司已于 2013年 9月申请销户，销户时账户余额仅剩利息 11,949.11元，公司已将该部分资金转入项目承担公司铜仁金瑞自有资金账户用于补充该项目永久流动资金。
3、截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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|专户银行名称|银行账号|期末余额|备注|
|中国工商银行股份有限公司桃江支行|1912026029200028178|900,315.98||

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）
四、变更募投项目的资金使用情况
详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||38,381.55||本年度投入募集资金总额|||||191.96||
|变更用途的募集资金总额||||6,000||已累计投入募集资金总额|||||38,296.23||
|变更用途的募集资金总额比例||||15.63%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|金丰锰业年产3 万吨电解金属锰技改扩产项目|否|28,045.43|28,045.43|28,045.43|0|28,046.62|1.19|100.004|2013.12|-251.32|否|否|
|收购桃江锰矿及其技改扩建项目|是|10,341.81|4,336.12|4,336.12|191.96|4249.61|-86.51|98|不适用|不适用|不 适用|-|
|永久补充流动资金|是|-|6,000.00|6,000.00|0.00|6,000.00|0|100|不适用|不适用|不 适用|不适用|
|合计|—|38,387.24|38,381.55|38,381.55|191.96|38,296.23|-85.32|—|—|-251.32|—|—|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|收购桃江锰矿及其技改扩建项目：由于受宏观经济环境影响，电解锰下游钢铁行业持续低迷，电解锰产品销售价格继续下滑，国内锰矿山开工率不高，公司预计按计划建设短期内难以实现预期盈利，故暂缓了该项目的建设。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金项目投产后，与1万吨生产线统一采购、生产、销售，故募集资金项目无法单独核算期间费用，上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利，根据3万吨生产线和1万吨生产线产量分摊期间费用测算所得。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|变 更 后 的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|永久补充流动资金|收购桃江锰矿及其技改扩建项目|6,000.00|6,000.00|0.00|6,000.00|100.00|不适用|不适用|不适用|-|
|合计|—|6,000.00|6,000.00|0.00|6,000.00|—|—|-|—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|||变更原因：由于国内经济转型升级和基础设施投资增速放缓，国内钢铁行业产能过剩，作为钢铁原材料之一的电解锰需求也相应减少，公司桃江项目作为钢铁行业上游企业，预计按计划投产后短期内难以实现预期盈利。同时，公司目前正在推进电池材料业务的发展，预计该业务板块市场前景相对良好，但需相应营运资金支持，为提高募集资金的使用效益，更好地回报投资者，公司拟变更桃江项目部分募集资金用于永久补充流动资金。决策程序及信息披露情况：公司第五届董事会第二十六次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（临2014-001）、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（临2014-002）及《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》（临2014-005）。||||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|||无||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||