四川成渝高速公路股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来的专项说明
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专项说明
—非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
附件一
上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 单位：万元
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|四川高路交通信息工程有限公司|实质控制人控制的法人|预付账款|5 81.29|-||581.29|-|工程款|经营性往来|
||四川高速公路建设开发集团有限公司|实质控制人控制的法人|其他应收款|1 41.11|236.32||250.97|126.46|五路一桥费|经营性往来|
||四川省交通厅绕城（东段）高速公路管理处|实质控制人控制的法人|其他应收款|6 0.00|-||60.00|-|保证金|经营性往来|
||四川川西投资管理有限责任公司|实质控制人控制的法人|其他应收款|5 6.59|58.70||56.59|58.70|管理费|经营性往来|
||四川交投运务传媒有限公司|实质控制人控制的法人|预付账款|9 .00|-||9.00|-|广告费|经营性往来|
||四川交投建设工程股份有限公司|实质控制人控制的法人|预付账款|-|24,772.24||8,676.42|16,095.82|工程款|经营性往来|
||四川兴城港瑞建材有限公司|实质控制人控制的法人|长期应收款||3,529.09||-|3,529.09|融资租赁款|经营性往来|
||四川交投建设工程股份有限公司|实质控制人控制的法人|其他应收款|0 .57|||0.57|-|往来款|非经营性往来|
|小计||||8 48.56|28,596.35|-|9,634.84|19,810.07|||
||四川成渝高速广告有限公司|孙公司|其他应收款|1 .00|1.00||1.00|1.00|往来款|非经营性往来|
||成都蜀海投资管理有限公司|子公司|其他应收款|2 .50|57.89||57.59|2.80|往来款|非经营性往来|
||四川中路能源有限公司|孙公司|其他应收款|3 .50|23.13||26.63|-|往来款|非经营性往来|
||成都蜀鸿置业有限公司|孙公司|其他应收款|2 .00|24.26||23.96|2.30|往来款|非经营性往来|
||四川蜀锐建筑工程有限公司|孙公司|其他应收款|2 .00|60.64||60.34|2.30|往来款|非经营性往来|
||四川蜀锐建筑工程有限公司|孙公司|其他会计科目||1,850.00||-|1,850.00|借款|非经营性往来|

上市公司的子
公司及其附属
企业
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|成都城北出口高速公路有限公司|子公司|其他应收款|3 .50|3.80||3.50|3.80|往来款|非经营性往来|
||四川成乐高速公路有限责任公司|子公司|其他应收款|2 9,306.81|246.85||270.75|29,282.91|往来款|非经营性往来|
||四川蜀南投资管理有限公司|子公司|其他应收款|6 .00|2,785.26||2,784.96|6.30|借款利息及往来款|非经营性往来|
||四川蜀南投资管理有限公司|子公司|其他会计科目|6 4,000.00|1,200.00||-|65,200.00|借款|非经营性往来|
||四川成雅高速公路油料供应有限公司|子公司|其他应收款|2 .00|2.30||2.00|2.30|往来款|非经营性往来|
||四川遂广遂西高速公路有限责任公司|子公司|其他应收款|4 5.00|269.75||269.45|45.30|借款利息及往来款|非经营性往来|
||四川遂广遂西高速公路有限责任公司|子公司|其他会计科目||14,000.00||-|14,000.00|借款|非经营性往来|
||仁寿蜀南投资管理有限公司|孙公司|其他应收款|4 .40|1,436.14||1,435.84|4.70|借款利息及往来款|非经营性往来|
||仁寿蜀南投资管理有限公司|孙公司|其他会计科目|3 0,000.00|5,500.00||-|35,500.00|借款|非经营性往来|
||仁寿交投置地有限公司|子公司|其他应收款|4 6,338.14|7,869.93||22,375.94|31,832.13|借款利息及往来款|非经营性往来|
||仁寿交投置地有限公司|子公司|其他会计科目|1 43,486.49|-||-|143,486.49|借款|非经营性往来|
||四川蜀厦实业有限公司|子公司|其他应收款|3 .50|109.03||108.73|3.80|往来款|非经营性往来|
||资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司|子公司|其他应收款|2 .00|2.80||2.00|2.80|往来款|非经营性往来|
||信成香港投资有限公司|子公司|其他应收款|2 3.49|69.93||-|93.42|往来款|非经营性往来|
||成渝融资租赁有限公司|子公司|其他应收款|5 .50|12,342.41||2,341.11|10,006.80|借款利息及往来款等|非经营性往来|
||成渝融资租赁有限公司|子公司|其他会计科目|5 0,000.00|-||-|50,000.00|借款|非经营性往来|
||四川成渝物流有限公司|孙公司|其他应收款||1.00||-|1.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||3 63,237.83|47,856.12|-|29,763.80|381,330.15|||
|关联自然人|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|成都成渝建信股权投资基金管理有限公司|合营企业|其他应收款|1 .38|-||-|1.38|装修保证金|经营性往来|
||四川省天乙多联投资发展有限公司|合营企业|其他应收款||0.87||0.87||往来款等|非经营性往来|
|小计||||1 .38|0.87|-|0.87|1.38|||
|总计||||3 64,087.77|76,453.34|-|39,399.51|401,141.60|||

*本公司原控股子公司，2017年度因向控股股东四川省交通投资集团有限责任公司转让处置所持有的该公司46%权益性投资丧失了对其控制。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：