证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-083江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2017年6月30日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监证许可[2016]809号文《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象八大处控股集团有限公司、华轩（上海）股权投资基金有限公司、郑亚平3名特定投资者非公开发行有限售条件流通股 18,756.70万股募集配套资金，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 9.33元，应募集资金总额人民币 175,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,474.25万元（不含税金额为2,335.24万元），实际募集资金净额为人民币 172,525.75万元。该募集资金已于 2016年 7月 8日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016] 3945号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度累计已使用金额、本期募集资金使用及结余情况
2017年上半年，公司直接投入募集资金项目金额为39,379.09万元。
截止 2017年 6月 30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 48,669.07万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,987.69万元；（2）直接投入募集资金项目140,916.90万元，累计使用募集资金160,904.59万元；（3）本期末使用部分闲置募集资金购买理财
产品 12,040.00万元，扣除累计已使用募集资金和购买理财产品的金额后，募集资金余额为 451.85万元，募集资金专用账户利息收入净额为 870.93万元，募集资金专户截至2017年6月30日余额合计为451.85万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年7月11日，公司与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国农业银行股份有限公司靖江八圩支行开设募集资金专项账户（账号：10220301040266666）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年7月11日，公司、全资子公司北京文华学信教育投资有限公司与华林证券、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110922650610701）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年 8月 11日，公司、控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华林证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110923151110401）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行名称|银行帐号|余额|备注|

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|中国农业银行股份有限公司靖江市支行|10-220301040988988|—|2012年首次公开发行募集资金专户已销户|
|南京银行股份有限公司靖江支行|02210120000000462|—|2012年首次公开发行募集资金专户已销户|
|渤海银行股份有限公司上海分行|2000574678000198|—|2012年首次公开发行募集资金专户已销户|
|中国农业银行股份有限公司靖江八圩支行|10220301040266666|240.25|2016年非公开发行募集资金专户|
|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|110922650610701|198.22|2016年非公开发行募集资金专户|
|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|110923151110401|13.38|2016年非公开发行募集资金专户|
|合计||451.85||

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况
2016年非公开发行：截至 2017年 6月 30日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,987.69万元，实际投入相关项目的募集资金140,916.90万元，公司累计使用募集资金160,904.59万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》、《闲置募集资金购买理财产品的情况》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：闲置募集资金购买理财产品的情况
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二〇一七年八月四日
附件1：
2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
2017年上半年
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||172,525.75||本年度投入募集资金总额||39,379.09||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||已累计投入募集资金总额||160,904.59||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目|否|120,000.00|120,000.00|39,379.09|119,985.48.|99.99|2017年9月1日|—|—|否|
|偿还公司债券本息、补充流动资金|否|52,525.75|52,525.75|0.00|40,919.11|77.90|—|—|—|否|
|合计||172,525.75|172,525.75|39,379.09|160,904.59|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||主要受主体建设工程验收进度和装修方案设计调整的影响。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金19,987.69万元，其中置换高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目4,064.23万元，偿还公司债券本息、补充流动资金15,923.46万元，本次以募集资金置换金额不包含补充流动资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司于第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币11亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金12,040.00万元购买保本型理财产品，其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。|

附件2：
2016年非公开发行闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年6月30日
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|产品名称|受托方|产品类型|投资金额|起息日期|到期日期|
|中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品|中国农业银行靖江八圩支行|保本保证收益型|11,400.00|2016年9月20日|2017年9月15日|
|国债逆回购|西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部|保证收益型|640.00|2017年6月30-|2017年7月1日-|
|合计|||12,040.00|||