公司代码：600611 公司简称：大众交通
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
2014年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润
42329.31万元，母公司实现税后利润41949.67万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金4194.97万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润37754.7万元，加上上年未分配利润172717.78万元，合计未分配利润为210472.48万元。
以2014年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.090元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利14184.74万元。此方案实施后，留存未分配利润196287.74万元，结转以后年度使用。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 36第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 38第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 155
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|大众公用|指|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|
|公司|指|大众交通（集团）股份有限公司|

二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述市场、财务和经营等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于可能面对的风险章节。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|大众交通（集团）股份有限公司|
|公司的中文简称|大众交通|
|公司的外文名称|DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD.|
|公司的外文名称缩写|DZT|
|公司的法定代表人|杨国平|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|赵思渊|乐春萍|
|联系地址|上海市中山西路1515号大众大厦22楼|上海市中山西路1515号大众大厦22楼|
|电话|021-64285708|021-64289122|
|传真|021-64285642|021-64285642|
|电子信箱|LCP@96822.com|LCP@96822.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|中山西路1515号大众大厦12楼|
|公司注册地址的邮政编码|200235|
|公司办公地址|中山西路1515号大众大厦22楼|
|公司办公地址的邮政编码|200235|
|公司网址|WWW.96822.COM|
|电子信箱|DZJT@96822.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司本部法律事务部|

五、公司股票简况
公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|大众交通|600611|大众出租|
|B股|上海证券交易所|大众B股|900903||

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
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|注册登记日期|1992年7月10日|
|注册登记地点|上海市工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|310000400085115|
|税务登记号码|310104607216596|
|组织机构代码|60721659-6|

(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务从出租汽车经营逐步发展成了以城市综合交通服务等产业为主体，以实业和金融为双引擎的集团化经营格局。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况
1999年6月29日公司召开1998年度股东大会批准了《关于企业更名的议案》和《关于定向向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发14000万股社会法人股的议案》(“上海浦东大众出租汽车股份有限公司”后更名为“上海大众公用事业（集团）股份有限公司”)，新增股本14000万股，定向增发后公司注册资本为56585.16万元。
定向增发后，控股股东由国家股变更为大众公用。1999年8月公司名称由“上海大众出租汽车股份有限公司”更名为“大众交通（集团）股份有限公司”。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市南京东路61号4楼|
||签字会计师姓名|朱 颖、蒋雪莲|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|营业收入|2,719,030,452.98|2,998,407,323.81|-9.32|2,912,974,950.29|
|归属于上市公司股东的净利润|423,293,139.38|408,210,065.50|3.69|389,165,549.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|257,669,104.24|260,212,048.76|-0.98|202,265,019.14|
|经营活动产生的现金流量净额|639,990,365.61|373,703,655.10|71.26|-174,671,417.67|
||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|归属于上市公司股东的净资产|6,336,199,985.71|5,523,430,885.76|14.71|5,424,104,737.23|
|总资产|11,240,059,655.62|10,246,166,788.22|9.70|9,696,098,647.90|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|基本每股收益（元／股）|0.27|0.26|3.69|0.25|
|稀释每股收益（元／股）|0.27|0.26|3.69|0.25|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.16|0.17|-0.98|0.13|
|加权平均净资产收益率（%）|7.15|7.47|减少0.32 个百分点|7.37|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.35|4.76|减少0.41 个百分点|3.83|

二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|
|非流动资产处置损益|-16,728,284.71|-8,375,348.78|-77,825,918.44|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、|107,392,816.02|86,469,544.18|77,222,148.17|

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|按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|104,305,213.30|108,454,581.06|271,074,675.72|
|对外委托贷款取得的损益|3,341,880.44|3,268,835.53|756,172.23|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,636,447.86|4,598,957.82|2,744,951.22|
|少数股东权益影响额|-6,922,327.47|-7,097,163.13|-5,114,592.25|
|所得税影响额|-27,401,710.30|-39,321,389.94|-81,956,906.35|
|合计|165,624,035.14|147,998,016.74|186,900,530.3|

四、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|按公允价值计量的可供出售金融资产|851,302,536.42|1,587,830,817.60|736,528,281.18|65,392,565.87|
|合计|851,302,536.42|1,587,830,817.60|736,528,281.18|65,392,565.87|

第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年公司共计实现主营业务收入26.83亿元，比去年同期减少9.15%，主要是房产公司收入较同期减少8342.57万元，同时公司合并范围发生了一定的变动。实现归属于母公司所有者的净利润 42329.31万元，比上年增加3.69%；加权平均净资产收益率为7.15%、每股收益0.27元。截至2014年12月31日，公司的资产规模达到了112.40亿元，其中交通服务业的资产总量达到46.38亿元，占比41%；房地产业的资产总量达到22.84亿元，占比20%；金融及股权投资的资产总量达到38.92亿元，占比35%。
公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通服务业
1、 大众出租：
截止至2014年末，共拥有本市出租汽车8348辆，外地连锁企业出租汽车 5577
辆。大众出租加强对市区、郊区分公司、连锁企业的财务监管，每月测算各车型效益
情况，为经营活动提供依据。提升安全管理成绩效，加强事故费用、保险理赔管理，对历年未结案事故重新评估，有效降低事故资金占用。调度中心针对电调总量下滑现象，调整完善接线员、班组长的激励机制，开发多渠道自动订车方式，努力占领高端客户市场。
2、 大众租车：
截止至2014年末，本市车辆数为3671辆，外地连锁企业为1108辆。大众租车积极克服市场阻力，依靠多样化的服务来加大品牌经营力度，保证公司可持续发展。
实施客户细分管理增强长包业务客户粘性。通过大型会务承接及品牌车商合作提升零租业务，探索建立集约化零租调度平台，拓展个性化服务产品。稳健布局连锁企业并加强成本管控。多管齐下推动信息化建设，完善业务系统、车载系统、电商平台、移动应用等专项开发。
（二）现代物流业
1、 国际物流：
大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及同行竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、动物检疫等业务，逐步培育、巩固口岸专项物流业务优势。国际仓储逐渐摆脱原核心客户业务转型的影响，涉足进口食品储存分拨业务，积极尝试突围转型。
2、 大众物流：
截止至2014年末，货运车辆规模为790辆，本期净增加车辆174辆。大众物流凭借“大众搬场联盟”开展品牌经营，96811平台升级扩建，年内圆满完成亚信峰会等重要任务，货运出租规模扩大，员工队伍整体稳定。公司尝试突破现有经营模式，进一步提升盈利能力。
（三）旅游服务业
1、 酒店板块：
酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方面实施统一部署和推进，凸显整体效应。大众大厦以客房销售、办公楼租赁为经营重点，全年平均客房率71%，年末办公楼租赁率98%。大众空港宾馆经营业绩再创新高，在客房维持高出租率的情况下，适时实施硬件装修改造以确保正常运行。大众国际会议中心根据市场需求加大散客营销，推出“大众微农庄”“亲子嘉年华”等新项目，实现减亏目标。
2、 大众国旅航服
大众国旅航服面临在线旅行社占领市场、机票代理佣金下调等压力，经营业绩基本持平。公司将差旅管理作为主营业务目标，引进新的差旅管理平台，为开拓新市场和内部管理考核创造了条件。
（四）房地产业
大众房产整合各类资源，加强规划设计论证，适时调整开发节奏，强化资金管理的计划性，加强销售，降本增效，以适应市场变化。
2014年度大众房产各项目销售总面积51343平米。其中主要销售项目：安徽E1102项目本期销售面积37959平米，占销售总面积的73.93%；嘉善《湖滨花园》本期销售面积8904平米，占销售总面积的17.34%；桐乡《湖滨庄园》本期销售面积3401平米，占销售总面积的6.63%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积 1079平米，占销售总面积的2.1%。
（五）自营金融及股权投资
1、 大众商务：
在预付卡市场整体下滑的大环境下，大众商务推出“车 e通卡”打造汽车服务市场的“O2O”综合服务平台，并积极寻求新的营销手段与渠道合作，力求改善客户体验。
2、 大众小贷：
截止至2014年末，三家“大众小贷”总资产规模达到14.63亿元，公司累计投资成本6.19亿元，本期计提收益6640万元。小额贷款板块严密关注政策导向和经济信号，适时调整营销策略与客户结构，总体经营良好。徐汇小贷年内通过降低单笔金额及单户贷款总额等方式控制潜在风险，并开展针对专业市场的营销。长宁小贷以“短借”为主要贷款方式，通过增加贷后检查频率等手段控制风险，其贷款利率、盈利能力、逾期率控制、投资回报率等指标均处于良好水平。嘉定小贷面对所在区域较为复杂的竞争局面，围绕“稳固基础、完善渠道、回归本源”的主题，不断尝试创新业务渠道，使现有的股本金及杠杆资金发挥最大的使用效率。同时，小贷板块进一步加强贷款业务的事前控制、事中检察和事后评价，建立良好的风险控制制度。青浦小贷将于2015年开业。
3、 大众拍卖：
大众拍卖以二手车拍卖作为公司核心业务，继续保持和稳固行业地位。大力拓展征集渠道，开发海外征集市场，公司业务布局趋向合理。积极稳妥地做好司法委托拍卖工作，积累客户群体，不断提高成交率。
2014年，公司进一步梳理了金融资产。实施了大众保险和阆中酒店等的股权转让。
公司出资 1亿元与上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同投资在中国（上海）自由贸易试验区设立了上海大众融资租赁有限公司。作为基石投资者出资3000万美元参与北京汽车港股IPO项目。截至2014年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为19.05亿元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,719,030,452.98|2,998,407,323.81|-9.32|
|营业成本|2,108,043,217.19|2,343,043,912.27|-10.03|
|销售费用|62,169,535.46|70,414,853.63|-11.71|
|管理费用|273,171,033.16|270,352,908.32|1.04|
|财务费用|88,609,986.21|83,964,045.36|5.53|
|经营活动产生的现金流量净额|639,990,365.61|373,703,655.10|71.26|
|投资活动产生的现金流量净额|-263,802,632.01|-332,707,034.91|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-274,174,177.14|-185,290,286.74|不适用|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本期公司营业总收入293525万元，比去年同期减少7.19%，其中三家小额贷款公司贷款业务本期利息、手续费及佣金收入合计为21621万元，同比增加5186万元，增幅为31.55%。
3、成本
(1)成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|工 业||41,225,629.45|1.97|80,042,338.94|3.43|-48.50||
|商 业||464,549,641.33|22.14|480,610,527.55|20.59|-3.34||
|房地产业||74,707,289.89|3.56|146,471,763.92|6.27|-49.00||
|旅 游 饮 食||164,725,757.03|7.85|210,649,815.19|9.02|-21.80||

|||||||
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|服务业||||||
|交 通 运 输业|1,352,846,603.92|64.48|1,416,709,647.59|60.69|-4.51|

4、费用
单位：元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|销售费用|62,169,535.46|70,414,853.63|-11.71|
|管理费用|273,171,033.16|270,352,908.32|1.04|
|财务费用|88,609,986.21|83,964,045.36|5.53|

5、现金流
单位：元
|||||
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|639,990,365.61|373,703,655.10|71.26|
|投资活动产生的现金流量净额|-263,802,632.01|-332,707,034.91|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-274,174,177.14|-185,290,286.74|不适用|

1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：本期小贷公司发放贷款及垫款净增加额较上年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因为：本期处置可供出售金融资产和股权收回现金较上年同期增加。
3、筹资活动产生的现金流量净流出增加的主要原因为：本期吸收少数股东投资的现金较上年同期减少。
6 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|原因|
|手续费及佣金收入|10,901,675.68|4,825,447.86|125.92|与上期相比业务量增加，手续费及佣金收入相应增长|
|利息支出|22,176,332.22|15,880,801.12|39.64|小贷公司银行借款本金增加|
|营业税金及附加|50,284,942.98|72,914,706.17|-31.04|本期公司下属房产项目公司收入减少相应减少营业税及土地增值税|
|资产减值损失|36,077,747.76|14,520,959.35|148.45|本期公司下属小贷公司发放贷款及垫款对应的资产减值准备计提金额上升|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率|营业收|营业成|毛利率比上|

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||||（%）|入比上年增减（%）|本比上年增减（%）|年增减（%）|
|工业|47,906,099.48|41,225,629.45|13.94|-44.48|-48.50|增加6.70 个百分点|
|商业|487,912,845.14|464,549,641.33|4.79|-6.71|-3.34|减少3.32个百分点|
|房地产业|130,880,770.07|74,707,289.89|42.92|-38.93|-49.00|增加11.27个百分点|
|旅游饮食服务业|308,701,072.90|164,725,757.03|46.64|-10.27|-21.80|增加7.87个百分点|
|交通运输业|1,707,572,560.95|1,352,846,603.92|20.77|-4.37|-4.51|增加0.11个百分点|
|合计|2,682,973,348.54|2,098,054,921.62|21.80|-9.15|-10.13|增加0.85个百分点|

2、 主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|上海|2,311,174,620.16|-7.98|
|江苏|144,808,073.56|5.72|
|黑龙江|15,011,157.19|-36.76|
|浙江|133,855,924.29|-29.73|
|北京|30,342,552.24|-57.33|
|广东|29,136,406.72|不适用|
|其他|18,644,614.38|-3.12|
|合 计|2,682,973,348.54|-9.15|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|预付款项|307,492,666.86|2.74|514,750,327.93|5.02|-40.26|本期原预付土地款因土地权证在本期已办妥转入存货的开发成本，同时合并范围变动相应减少|
|应收利息|12,270,995.92|0.11|5,520,368.10|0.05|122.29|本期末银行定期存款应收利息增加|
|划分为持有待售的资产|18,081,555.10|0.16|||不适用|原下属子公司四川阆中城南天下投资管理有限公司股权出售合同已签订，期末收到部分股权转让款，股权移交手续未完成，转入持有待售的资产核算|
|其他流动资产|47,884,926.43|0.43|2,202,091.91|0.02|2,074.52|本期末银行理财产品增加，同时房产项目公司各类预缴税费增加|
|发放贷款及垫款（长期）|93,507,229.53|0.83|||不适用|本期小贷公司新增长期发放贷款及垫款|
|可供出售金融资产|2,033,698,947.80|18.09|1,350,937,391.41|13.18|50.54|本期公允价值上升相应增加|
|应付票据|12,365,000.00|0.11|61,774,400.00|0.60|-79.98|公司下属汽车销售子公司本期期末减少购入存货及合并范围减少相应减少应付票据|
|应付账款|98,698,172.23|0.88|151,591,900.16|1.48|-34.89|合并范围变动|
|预收款项|752,966,421.56|6.70|548,919,609.02|5.36|37.17|公司下属房产项目公司本期预售楼盘开始相应增加预售款项|
|应付利息|5,403,289.01|0.05|3,203,786.30|0.03|68.65|本期计提未支付的借款利息增加|
|其他流动负债|201,326,111.11|1.79|||不适用|本期发行短期融资券|
|递延所得税负债|245,756,989.17|2.19|101,387,151.62|0.99|142.39|本期末可供出售金融资产公允价值上升相应增加递延所得税负债|
|其他综合收益|854,520,733.53|7.60|338,958,220.24|3.31|152.1|本期末可供出售金融资产公允价值上升相应增加其他综合收益|

(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：元
|||
|-|-|
|报告期内投资额|654,601,983.00|
|投资额增减变动数|289,700,212.97|
|上年同期投资额|364,901,770.03|
|投资额增减幅度(%)|79.39%|

|||||
|-|-|-|-|
|主要被投资公司名称|主要经营活动|期末累计占被投资公司权益的比例（%）|投资金额|
|上海大众交通国际物流有限公司|承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务|76.92|16,000,000.00|
|上海大众大厦有限责任公司|接待住宿，办公楼出租，会务服务|100|130,000,000.00|
|上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司|销售商用车及九座以上乘用车，汽摩配件，装潢材料|100|20,000,000.00|
|大众交通集团资产管理公司|资产管理，投资管理，投资咨询|100|210,000,000.00|
|GALLOP交通发展有限公司|投资管理|100|204,075,000.00|
|上海大众融资租赁有限公司|融资租赁业务，租赁业务|20|50,000,000.00|

(1)证券投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益（元）|
|1||310358|申万巴黎-新经济|10,000,000.00|42,936,724.18|32,129,550.70|100.00||
|报告期已出售证券投资损益||||/|/|/|/|331,596.79|
|合计||||10,000,000.00|/|32,129,550.70|100%|331,596.79|

 (2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（%）|期末账面值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|601788|光大证券|165,000,000.00|小于5|658,349,703.56|15,216,820.69|341,245,912.27|可供出售金融资产|法人股投资|
|600530|交大昂立|49,653,967.38|16.88|630,817,071.02|7,898,377.35|161,521,816.81|可供出售金融资产|法人股及股票投资|
|600676|交运股份|11,000,000.00|小于5|41,450,215.54|550,002.86|7,687,539.98|可供出售金融资产|法人股投资|
|000421|南京中北|2,700,000.00|小于5|37,162,944.00|262,080.00|10,260,432.00|可供出售金融资产|法人股投资|
|900924|上工B股|571,492.76|小于5|1,111,041.93||129,142.31|可供出售金融资产|股票投资|
|900929|锦旅B股|76,791.79|小于5|477,098.43|5,955.74|116,112.23|可供出售金融资产|股票投资|
|900914|锦投B股|129,554.33|小于5|418,661.98|12,874.68|86,140.09|可供出售金融资产|股票投资|
|400008|水仙A3|944,000.00|小于5|472,560.00|||可供出售金融资产|法人股投资|
|600610|*ST中毅|404,000.00|小于5|808,236.00||303,177.00|可供出售金融资产|法人股投资|
|HK1958|北京汽车|185,305,939.21|小于5|185,106,294.44||-199,644.77|可供出售金融资产|法人股投资|
|合计||415,785,745.47|/|1,556,173,826.90|23,946,111.32|521,150,627.92|/|/|

(3)持有非上市金融企业股权情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|江苏银行股份有限公司|5,000,000.00|8,294,249|小于5|5,000,000.00|663,539.92||可供出售金融资产|法人股投资|
|上海银行股份有限公司|2,425,100.00|2,263,600|小于5|5,284,000.00|727,068.32||可供出售金融资产|法人股投资|
|国泰君安证券股份有限公司|119,124,915.00|154,455,909|2.53|157,282,388.52|7,722,795.45||可供出售金融资产|法 人股 投资|
|合计|126,550,015.00|165,013,758|/|167,566,388.52|9,113,403.69||/|/|

 (4)买卖其他上市公司股份的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份名称|期初股份数量（股）|报告期买入股份数量（股）|使用的资金数量（元）|报告期卖出股份数量（股）|期末股份数量（股）|产生的投资收益（元）|
|光大证券|23,557,614|250,000|6,669,279.90|740,000|23,067,614.00|15,077,265.20|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
单位:元币种:人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
||7天国债回购|20,000,000.00|2014/3/5|2014/3/12|利随|10,415.52|20,000,000.00|10,415.52|是||否|否|否||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||(新)||||本清|||||||||
||7天国债回购(新)|25,000,000.00|2014/3/13|2014/3/20|利随本清|10,506.95|25,000,000.00|10,506.95|是|否|否|否||
||3天国债回购(新)|20,000,000.00|2014/3/12|2014/3/15|利随本清|5,251.46|20,000,000.00|5,251.46|是|否|否|否||
||3天国债回购(新)|25,000,000.00|2014/3/20|2014/3/24|利随本清|6,411.67|25,000,000.00|6,411.67|是|否|否|否||
||7天国债回购(新)|11,000,000.00|2014/4/3|2014/4/10|利随本清|6,815.41|11,000,000.00|6,815.41|是|否|否|否||
||7天国债回购(新)|16,000,000.00|2014/4/21|2014/4/28|利随本清|11,111.11|16,000,000.00|11,111.11|是|否|否|否||
||3天国债回购(新)|45,000,000.00|2014/5/5|2014/5/8|利随本清|12,950.55|45,000,000.00|12,950.55|是|否|否|否||
||7天国债回购(新)|44,000,000.00|2014/5/5|2014/5/12|利随本清|30,127.77|44,000,000.00|30,127.77|是|否|否|否||
||7天国债回购(新)|27,000,000.00|2014/5/13|2014/5/20|利随本清|16,387.49|27,000,000.00|16,387.49|是|否|否|否||
||货币管家资产管理|20,069,455.81|2014/5/23|2014/6/24|利随本清|44,199.14|20,069,455.81|44,199.14|是|否|否|否||
||货币管家资产管理|15,000,000.00|2014/12/19|2014/12/26|利随本清|2,920.37|15,000,000.00|2,920.37|是|否|否|否||
|浙江稠州商业银行|“如意宝”YB140094期理财产品|20,000,000.00|2014/9/4|2014/10/13|利随本清|100,438.36|20,000,000.00|100,438.36|是|否|否|否||
|上海银行徐汇支行|“赢家”人民币理财产品（WG14M01046期）|20,000,000.00|2014/12/3|2015/1/5|利随本清|92,219.18|||是|否|否|否||
|合计|/|308,069,455.81|/|/|/|349,754.98|288,069,455.81|257,535.80|/|/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||||||||||

(2)委托贷款情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|预期收益|投资盈亏|
|香港福茂投资有限公司|53,643,160.00|3年|2.50%|项目开发|有|否|否|否|否|自筹资金非募集资金|联营公司|4,847,655.12|4,847,655.12|
|香港福茂投资有限公司|61,216,312.00|3年|2.50%|项目开发|有|否|否|否|否|自筹资金非募集资金|联营公司|5,506,608.52|5,506,608.52|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|3,500,000.00|1年|8%|补 充流 动资金|无|否|是|否|否|自筹资金非募集资金|联营公司|275,333.33|275,333.33|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|3,500,000.00|1年|8%|补 充流 动资金|无|否|是|否|否|自筹资金非募集资金|联营公司|280,777.78|280,777.78|

3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本|经营范围|总资产|净资产|营业总收入|营业利润|净利润|
|大众汽车租赁有限公司|20,000|汽车租赁、出租汽车|150,138.67|81,198.84|67,841.03|15,142.95|16,496.45|
|上海大众房地产开发经营公司|20,000|房地产投资、开发|48,489.81|28,225.23|102.81|3,472.06|3,429.17|
|上海大众交通国际物流有限公司|2,600|承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务|9,614.37|7,488.60|11,944.64|3,960.22|3,331.90|
|上海大众空港宾馆有限公司|5,000|宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务|13,804.60|10,564.11|12,466.84|5,167.79|4,101.48|
|嘉善众祥房产开发有限公司|10,000|房地产开发|104,331.89|13,170.31|8,172.37|1,155.64|816.69|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|30,000|发放贷款及相关的咨询活动|48,740.87|35,419.01|9,125.64|4,882.79|3,801.34|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|40,000|发放贷款及相关的咨询活动|69,749.32|46,106.46|8,671.42|5,006.28|4,057.78|
|黑龙江大众新城房地产开发有限公司|4,000|房地产开发|9,334.81|9,180.76|1,368.68|1,077.00|999.63|
|上海虹口大众出租汽车有限公司|21,454|出租汽车营运|29,861.88|29,755.01|5,259.32|2,042.82|1,894.98|

5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、移动互联网颠覆了很多行业，从年初的叫车软件，到年底的“专车”出没，出租、租车行业面临全新的竞争态势。市场中的传统企业在运营模式、创新意识、管理思路方面亟需变革。
2、进出口贸易面临下行压力，海淘、货代电商异军突起，信息透明化加速客户流动，上海自贸区海关新政进一步提高了通关效率，这些举措都是对世界贸易碎片化发展趋势的呼应。根据海关的统计数字，2014年，中国进口食品额比上年度同期增长10%左右，食品检疫及冷藏仓储值得关注。
3、房地产市场已经进入了价格稳定阶段，地域市场严重分化，行业集中度持续提升，而利润率已近饱和。同时，城市化进程及居民需求提升仍为房地产业发展创造空间，市场价格将渐趋合理，产品结构将进一步优化。
(二)公司发展战略
2015年是全面深化改革的关键之年，面临着新的行业竞争格局。公司将深刻认识“新常态”所呈现出的发展速度变化、经济结构优化、增长动力转换三大特点，主动适应、积极拥抱“大云平移”时代。以深化改革为强大动力，以调整结构为主攻方向，针对阻碍发展的结构性问题，注重精准发力，在优化结构中稳增长，在创新驱动中促转型。
公司将稳步推进机制创新，鼓励勇于创新的思维和心态，构建支撑创新的组织结构，优化引导创新的激励机制，整合协同创新的合作平台。公司将进一步盘活大数据、聚合“大众云”，增强提取海量数据的能力，提炼核心数据并转化应用于细分市场和内部管理，以此制定有针对性的营销策略、提升企业管理精细化。逐步完善品牌管理，结合当下行业格局重新构筑大众品牌新内涵，激活大众品牌潜在价值。
(三)经营计划
2015年，公司要行稳致远，着眼提质增效，走创新驱动发展之路，引导各方面积极性。
1、盈利目标：2015年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到27.50亿元，平均净资产收益率不低于6%。
2、筹资目标：继2014年 11月公司发行2亿短期融资券，2015年公司将继续发行债务融资工具，融资金额不超过上年度末净资产的45%（含45%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在50%以内。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年公司将投资约4.68亿元用于交通运输业车辆更新、新增；基础建设投资资金约1.03亿元，主要是出租本部办公楼改建、空港北楼客房改造、培训中心综合楼及分段计时培训项目建设、二手车市场、大众大厦改建尾款等工程项目。
(五)可能面对的风险
1、互联网经济发展迅猛，信息技术深入渗透传统产业，对公司原有的商业模式、创新意识和管理思路产生较大的冲击。
2、2015年实体经济仍面临较大困境，小微企业是小贷公司目标客户的核心组成部分，因此小微企业客户的经营环境、盈利能力，以及小贷公司对客户资质的甄别及风险控制能力，成为决定小贷公司发展的主要因素。
3、第三方预付卡行业生存压力增大，银行监管力度从紧，商户进入成本不断提高，市场逐步转向企业员工福利及服务外包等，行业整合洗牌正在进行中。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第五次会议和公司2012年股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。
独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
||||||||
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年||0.90||141,847,371.81|423,293,139.38|33.51|
|2013年||0.80||126,086,552.72|408,210,065.50|30.89|
|2012年||0.80||126,086,552.72|389,165,549.44|32.40|

五、 积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
公司社会责任报告的披露网站：www.sse.com.cn
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|2014年1月28日，本公司及下属全资子公司上海大众房地产开发经营公司分别与Starr Indemnity & Liability Company签署《股份转让协议》，将各自持有的大众保险股份有限公司3096万股和6048万股股份（分别占大众保险总股本的2.16%和4.22%）转让给SILC，转让价格为人民币1.25元/股。|2014年1月30日www.sse.com.cn披露《公司关于转让参股公司股权的公告》。|
|2014年3月，本公司拟与万祥汽修在上海签署《资产出售合同》，万祥汽修以现金方式受让公司部分汽服资产。|2014年3月29日www.sse.com.cn披露《关于出售部分资产的关联交易公告》。|
|2014年3月，本公司拟与大众企管在上海签署《产权交易合同》，大众企管以现金方式受让公司持有的虹桥汽销51%股权、庙行汽销51%和市西汽销100%股权。|2014年3月29日www.sse.com.cn披露《关于转让三家控股子公司股权的关联交易公告》。|
|2014年5月12日，本公司下属全资子公司上海大众房地产开发经营公司与阆中古城文化旅游发展有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的四川阆中城南天下投资管理有限公司100%股权及其股东债权转让给阆中旅游。|2014年5月14日www.sse.com.cn披露《关于全资子公司上海大众房地产开发经营公司转让子公司股权的公告》。|
|2014年9月，本公司拟与大众企管在上海签署《产权交易合同》，大众企管以现金方式受让公司持有的大众汽修100%股权和俱乐部70%股权。|2014年9月30日www.sse.com.cn披露《关于转让二家控股公司股权的关联交易公告》。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
1、收购资产情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方或最终控制方|被收购资产|购买日|资产收购价格|自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润|自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）|是否为关联交易（如是，说明定价原则）|资产收购定价原则|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)|关联关系|
|自 然人|昆山大众物业管理有限公司|2014年1月1日|551,133.00|54,870.16||否|评估定价|是|是|0.01||

2、出售资产情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被出售资产|出售日|出售价格|本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润|出售产生的损益|是否为关联交易（如是，说明定价原则）|资产出售定价原则|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)|关联关系|
|上海茸城出租汽车有限公司|上海松江大众出租汽车有限公司51%股权|2014年6月25日|13,280,054.86||1,877,610.78|否|评估定价|是|是|0.44||
|金越平|无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司|2014年5月21日|1,800,000.00||257,473.86|否|市场定价|是|是|0.06||

四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一) 资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2014年3月，本公司与万祥汽修在上海签署《资产出售合同》，万祥汽修以现金方式受让公司部分汽服资产。|2014年3月29日www.sse.com.cn披露《关于出售部分资产的关联交易公告》。|
|2014年3月，本公司与大众企管在上海签署《产权交易合同》，大众企管以现金方式受让公司持有的虹桥汽销51%股权、庙行汽销51%和市西汽销100%股权。|2014年3月29日www.sse.com.cn披露《关于转让三家控股子公司股权的关联交易公告》。|
|2014年9月，本公司与大众企管在上海签署《产权交易合同》，大众企管以现金方式受让公司持有的大众汽修100%股权和俱乐部70%股权。|2014年9月30日www.sse.com.cn披露《关于转让二家控股公司股权的关联交易公告》。|

(二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2014年10月9日，本公司与大众公用、Fretum Enterprise、大众企管等企业在上海签署《合作合同》，以现金方式分别投资10000万元、20000万元、12500万元、5000万元共同发起设立上海大众融资租赁有限公司。|2014年10月13日www.sse.com.cn披露《公司与关联方共同投资的关联交易公告》。|

(三)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|本公司委托贷款给南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司总额700万元，分两批到账。2014年2月21日，本公司与南京小贷签署《委托贷款合同》，委托贷款给南京小贷350万元，期限1年，年利率8%。|2014年2月22日www.sse.com.cn披露《公司关联交易公告》。|

六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
(二)担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保|担保|被担|担保|担保|担保|担保|担保|担保是|担保是|担保逾|是否存|是否为|关|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|方|方与上市公司的关系|保方|金额|发生日期(协议签署日)|起始日|到期日|类型|否已经履行完毕|否逾期|期金额|在反担保|关联方担保|联关系|
|大众交通（集团）股份有限公司|公司本部|众新投资有限公司|168,273,268.05|2014.5.29|2014.5.30|2015.5.29|连 带责 任担保|否|否||是|否|合营公司|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||168,273,268.05||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||168,273,268.05||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||910,067,174.56||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||469,001,391.89||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||637,274,659.94||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||10.06||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||246,409,659.94||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||246,409,659.94||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||||||||||

七、承诺事项履行情况
□适用√不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|135|
|境内会计师事务所审计年限|23|

|||
|-|-|
|名称|报酬|

||||
|-|-|-|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|45|

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响
（一）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|上海水仙电器股份有限公司|||-472,560.00|472,560.00||
|上海中毅达股份有限公司|||-404,000.00|404,000.00||
|复地（集团）股份有限公司|||-1,057,459.45|1,057,459.45||
|上海银行股份有限公司|||-5,284,000.00|5,284,000.00||
|国泰君安证券股份有限公司|||-157,282,388.52|157,282,388.52||
|国泰君安投资管理股份有限公司|||-68,710,593.48|68,710,593.48||
|江苏银行股份有限公司|||-5,000,000.00|5,000,000.00||
|上海南桥客运汽车站有限公司|||-1,089,602.32|1,089,602.32||
|上海良标智能终端股份有限公司|||-569,408.43|569,408.43||
|上海电科智能交通科技有限公司|||-6,750,000.00|6,750,000.00||
|大众保险股份有限公司|||-50,894,224.79|50,894,224.79||
|上海数讯信息技术有限公司|||-17,440,000.00|17,440,000.00||
|上海卫铭生化股份有限公司|||-1,319,488.00|1,319,488.00||
|上海管道净水有限责任公司|||-1,751,874.00|1,751,874.00||
|上海公共交通卡股份有限公司|||-20,234,256.00|20,234,256.00||
|上海南站长途客运有限公司|||-11,250,000.00|11,250,000.00||
|上海吉祥航空有限公司|||-100,000,000.00|100,000,000.00||
|石河子聚仁股权投资有限合伙企业|||-25,125,000.00|25,125,000.00||
|上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）|||-25,000,000.00|25,000,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|/|-499,634,854.99|499,634,854.99|

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）：将公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
（二）准则其他变动的影响
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|准则名称|具体事项|报表项目|2013年12月31日||2013年1月1日||
||||调整前|调整后|调整前|调整后|
|2014年发布的《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）|财务报表项目列报|应交税费|-1,001,191.00|71,296,148.13|39,596,631.62|73,218,782.11|
|||其他流动资产||2,202,091.91|||
|||其他非流动资产|114,475,088.00|184,570,335.22||33,622,150.49|
|||其他流动负债|20,607,437.81||1,539,601,009.96|1,532,012,467.50|
|||递延收益||20,607,437.81||7,588,542.46|
|||资本公积|976,336,821.48|637,263,520.15|1,159,019,104.64|638,600,622.15|
|||外币报表折算差额|-115,081.09||||
|||其他综合收益||338,958,220.24||520,418,482.49|

准则其他变动影响的说明
根据财政部2014年发布的《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）：将公司核算在应交税费中尚未抵扣的增值税进项税、预缴营业税、预缴企业所得税等各类税费根据长短期分类至其他流动资产及其他非流动资产核算，并进行了追溯调整；将公司核算在其他流动负债中的递延收益的政府补助款分类至长期负债中的递延收益单独核算，并进行了追溯调整；将资本公积中的属于综合收益项目及外币报表折算差额分类至权益类项目中的其他综合收益单独核算，并进行了追溯调整。
第六节 股份变动及股东情况
一、本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|1,576,081,909|100.00||||||1,576,081,909|100.00|
|1、人民币普通股|1,042,210,909|66.13||||||1,042,210,909|66.13|
|2、境内上市的外资股|533,871,000|33.87||||||533,871,000|33.87|
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|1,576,081,909|100.00||||||1,576,081,909|100.00|

二、股东和实际控制人情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|144,795|
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)|137,060|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质||
||||||||股份状态|数量|||
|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|0|327,179,412||20.76|||无|||境内非国有法人|
|大众（香港）国际有限公司|0|30,467,795||1.93|||无|||境外法人|
|Fretum Construction &Engineering EnterpriseLimited|829,383|27,733,990||1.76|||无|||境外法人|
|SCBHK A/C BBH S/AVANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND|0|11,357,506||0.72|||未知|||未知|
|方国良||5,618,155||0.36|||未知|||未知|
|UBS AG LONDON BRANCH||5,321,860||0.34|||未知|||未知|
|谢建和|63,000|3,620,000||0.23|||未知|||未知|
|VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCKINDEX FUND|853,300|3,582,600||0.23|||未知|||未知|
|LIM ASIAMULTI-STRATEGY FUNDINC||3,124,489||0.20|||未知|||未知|
|黄河||2,561,000||0.16|||未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
|||||||种类||||数量|
|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|||327,179,412|||人民币普通股|||||
|大众（香港）国际有限公司|||30,467,795|||境内上市外资股|||||
|Fretum Construction& Engineering Enterprise Limited|||27,733,990|||境内上市外资股|||||
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEX FUND|||11,357,506|||境内上市外资股|||||
|方国良|||5,618,155|||人民币普通股|||||
|UBS AG LONDON BRANCH|||5,321,860|||境内上市外资股|||||
|谢建和|||3,620,000|||境内上市外资股|||||
|VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCKINDEX FUND|||3,582,600|||境内上市外资股|||||
|LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC|||3,124,489|||境内上市外资股|||||
|黄河|||2,561,000|||人民币普通股|||||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|

三、控股股东及实际控制人变更情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|
|单位负责人或法定代表人|杨国平|
|成立日期|1991年12月24日|
|组织机构代码|13456546-1|
|注册资本|164,486.98|
|主要经营业务|实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）|

(二)实际控制人情况
1、法人
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|上海大众企业管理有限公司|
|单位负责人或法定代表人|赵思渊|
|成立日期|1995年3月10日|
|组织机构代码|13220877-8|
|注册资本|15,900.00|
|主要经营业务|出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|持有大众公用股份328762573 股，占19.99%。|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期在其股东单位领薪情况|
|杨国平|董事长兼总经理|男|58|2012年5月31日|2015年5月31日|526,623|526,623|||133||
|陈靖丰|董事|男|46|2012年5月31日|2015年5月31日|0|0||||94|
|邵国有|独立董事|男|64|2012年5月31日|2015年5月31日|0|0|||8||
|许培星|独立董事|男|65|2012年5月31日|2015年5月31日|0|0|||||
|金鉴中|独立董事|男|56|2012年5月31日|2015年5月31日|0|0|||8||
|赵纬纶|副董事长|男|61|2012年5月31日|2015年5月31日|197,383|197,383|||83||
|顾华|董事、副总经理|男|45|2012年5月31日|2015年5月31日|197,267|197,267|||83||
|袁丽敏|监事长|女|52|2012年5月31日|2015年5月31日|258,160|258,160|||97||
|徐国祥|监事|男|54|2012年5月31日|2015年5月31日|0|0|||8||
|钟晋倖|监事|男|60|2012年5月31日|2015年5月31日|97,577|97,577||||78|
|张静|副总经理|女|52|2012年5月31日|2015年5月31日|60,007|60,007|||77||
|史慧萍|财务总监|女|58|2012年5月31日|2015年5月31日|60,000|60,000|||83||
|赵思渊|董事会秘书|女|43|2012年5月31日|2015年5月31日|60,000|60,000|||66||
|合计|/|/|/|/|/|1,457,017|1,457,017||/|646|172|

|||
|-|-|
|姓名|最近5年的主要工作经历|
|杨国平|公司董事长兼总经理，兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长。|
|陈靖丰|上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长。|
|邵国有|公司独立董事，海富通基金管理有限公司董事、森特科技集团有限公司独立董事。曾任海富通基金管理有限公司董事长。|
|许培星|公司独立董事。|
|金鉴中|公司独立董事，绿地控股集团财务副总监、中华企业股份有限公司董事。曾任上海地产（集团）有限公司业务总监。|
|赵纬纶|公司副董事长，曾任公司副总经理。|
|顾 华|公司董事、副总经理。|
|袁丽敏|公司监事长、党委书记、工会主席。|
|徐国祥|公司监事，上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。兼任中华企业股份有限公司独立董事、保变电气股份有限公司独立董事、东方证券股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司监事。|
|钟晋倖|上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、副董事长，兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众燃气有限公司监事、闵行大众小额贷款股份有限公司董事长。|
|张 静|公司副总经理、上海大众大厦有限责任公司总经理。|
|史慧萍|公司财务总监、计财部经理。|
|赵思渊|公司董事会秘书、法律事务部经理，兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。|

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|杨国平|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|董事长|2014年4月29日|2017年4月28日|
|陈靖丰|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|董事、总经理|2014年4月29日|2017年4月28日|
|钟晋倖|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|董事、副董事长|2014年4月29日|2017年4月28日|
|赵思渊|上海大众企业管理有限公司|董事长|2014年6月2日||
|赵思渊|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|监事|2014年4月29日|2017年4月28日|

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|杨国平|上海交大昂立股份有限公司|董事长|2014年5月29日|2017年5月28日|
|杨国平|上海交运集团股份有限公司|董事|2012年8月10日|2015年8月10日|
|杨国平|光大证券股份有限公司|董事|2014年9月15日|2017年9月14日|
|杨国平|南京中北（集团）股份有限公司|董事|2012年5月22日|2015年5月21日|
|杨国平|海富通基金管理有限公司|独立董事|2013年3月20日|2016年3月20日|
|杨国平|上海加冷松芝汽车空调股份有限公司|董事|2014年5月15日|2017年5月14日|
|杨国平|上海大众燃气有限公司|董事长|2001年9月28日||
|杨国平|深圳市创新投资集团有限公司|副董事长|2012年5月25日|2015年5月24日|
|杨国平|上海申通地铁股份有限公司|独立董事|2014年5月16日|2017年5月15日|
|金鉴中|绿地控股集团|财务副总监|2014年3月||
|金鉴中|中华企业股份有限公司|董事|2012年10月22日|2015 年 10 月 22日|
|邵国有|海富通基金管理有限公司|董事|2013年3月20日|2016年3月20日|
|邵国有|森特科技集团有限公司|独立董事|||
|徐国祥|上海财经大学|上海财经大学应用统计研究中心主任|2003年5月||

||||||
|-|-|-|-|-|
|徐国祥|中华企业股份有限公司|独立董事|2012年10月22日|2015 年 10 月 22日|
|徐国祥|保变电气股份有限公司|独立董事|2015年2月17日|2018年2月16日|
|徐国祥|东方证券股份有限公司|独立董事|2014年10月29日|2017 年 10 月 28日|
|徐国祥|上海新通联包装股份有限公司|监事|2011年11月||
|陈靖丰|上海翔殷路隧道建设发展有限公司|董事长|2003年9月14日||
|陈靖丰|上海大众集团资本股权投资有限公司|董事长|2010年4月22日||

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|(1)、独立董事津贴经股东大会审议通过。(2)、高级管理人员经薪酬委员会考核形成决议，并提交董事会审议通过。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|独立董事：根据证监会相关文件精神和公司的实际情况确定。高级管理人员：依据年度工作情况及经营业绩确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|详见董事、监事、高级管理人员情况表。报告期内公司支付的报酬总额646万元。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内公司支付的报酬总额646万元。|

四、 母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|10,281|
|主要子公司在职员工的数量|8,249|
|在职员工的数量合计|18,530|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|1,966|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|16,725|
|销售人员|265|
|技术人员|503|
|财务人员|395|
|行政人员|642|
|合计|18,530|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|大学本科及以上|347|
|专科|806|
|中专及以下|17,377|
|合计|18,530|

(二)薪酬政策
报告期内，公司执行的薪酬政策依据为《集团公司本部薪酬管理实施细则》。
(三)培训计划
报告期内，公司培训主题紧贴企业发展和内控工作要求，有计划地开展一系列旨在提高人员素质、能力、工作绩效的各类培训，内容涉及企业经营管理；企业文化建设；企业制度控制规范；
金融业务条例；人事、财务和安全生产保障相关政策及管理条例；各类专业岗位资质培训以及专业人员继续教育等培训。
(四)专业构成统计图
(五)教育程度统计图
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求进行运作，不断健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。
公司治理的主要方面如下：
（一）、关于股东与股东大会：
报告期内，公司召开一次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。
公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。
（二）、关于董事与董事会：
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学性。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会二个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。报告期内，公司共召开了8次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提案，提出相关建议，形成相应决议。
（三）、关于监事和监事会：
公司监事会有 3名监事组成，其中1名为职工监事。监事会依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。
（四）、关于控股股东与上市公司的关系：
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作，未发现控股股东占用公司资金和资产的情况及公司为控股股东及一致行动人提供担保的情况。
（五）、关于信息披露：
公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及《公司章程》等相关规定，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露报纸。
（六）、关于内部控制制度的建立健全：
根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核工作的要求，结合公司发展的实际状况，在建立内控管理体系的基础上，全面展开了内部控制系列培训、内部控制评价跟踪、内部控制风险点的梳理及内部控制自评等内部控制管理工作。
（七）、关于内幕知情人登记管理：
公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。
报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日|

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||||||期|
|2013年 度股 东大会|2014年 5月 8日|1.《2013年董事会工作报告》；2.《2013年度监事会工作报告》；3.《2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》；4.《2014年度利润分配预案》；5.《关于公司发行债务融资工具的议案》；6.《关于公司2014年度对外担保的议案》；7.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；8.《关于续聘公司2014年度内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案》。|审议议案全部通过|www.sse.com.cn|2014年5月9日|

股东大会情况说明
本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2013年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|杨国平|否|8|8|6|0|0|否|1|
|陈靖丰|否|8|8|6|0|0|否|1|
|许培星|是|8|7|6|1|0|否|1|
|金鉴中|是|8|8|6|0|0|否|1|
|赵纬纶|否|8|8|6|0|0|否|1|
|顾华|否|8|8|6|0|0|否|1|
|邵国有|是|8|8|6|0|0|否|1|

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|-|-|
|年内召开董事会会议次数|8|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|6|

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内，审计委员会共召开2次会议，通过认真审核公司定期报告、内控建设和关联交易等事项，为董事会决策提供专业意见；薪酬及考核委员会召开1次会议，认真审核了公司董事、监事和高级管理人员业绩考核和薪酬方案等事项。以上董事会专门委员会在报告期内均切实履行了主要职责。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节 内部控制
(一)内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
为确保公司战略目标的实现，建立健全内部约束机制，规范管理，提高公司资源使用效率，公司推行了全面预算管理，制度约束和规范了预算的编制、执行、控制和考核，为公司经营计划的有效落实提供了保证。同时公司加强了合同管理。对于集团范畴内资产处置、借款、担保、工程项目等重大经济交易的各类合同实施全程监控，强调先期参与，合同条款在签订前必须经过法务部门的审核，合同实施过程中各部门相互协调，共同监督，减少了经济纠纷的产生。公司较早就建立了专职的内部审计部门，配备了专职审计人员，制定了《内部审计制度》，对内部审计的范围、内容、程序等都做出了明确规定。审计部作为审计委员会日常工作机构，负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻执行。
是否披露内部控制自我评价报告：是
(二)内部控制审计报告的相关情况说明
内部控制审计报告详见附件。
是否披露内部控制审计报告：是
(三)年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善了信息披露工作。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。
第十节 财务报告
审计报告
审计报告
信会师报字[2015]第111656号大众交通（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱颖
中国注册会计师：蒋雪莲
中国·上海 二〇一五年四月一日
财务报表
合并资产负债表
2014年12月31日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|1,490,786,410.85|1,208,327,726.43|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|（二）|133,034,670.90|128,145,731.88|
|预付款项|（三）|307,492,666.86|514,750,327.93|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|（四）|12,270,995.92|5,520,368.10|
|发放贷款及垫款（短期）|（五）|1,241,749,938.33|1,220,584,100.00|
|应收股利||||
|其他应收款|（六）|84,129,696.18|92,343,734.43|
|买入返售金融资产||||
|存货|（七）|1,385,643,682.94|1,165,139,208.48|
|划分为持有待售的资产|（八）|18,081,555.10||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（九）|47,884,926.43|2,202,091.91|
|流动资产合计||4,721,074,543.51|4,337,013,289.16|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款(长期)|（十）|93,507,229.53||
|可供出售金融资产|（十一）|2,033,698,947.80|1,350,937,391.41|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（十二）|538,436,954.19|491,422,278.94|
|投资性房地产|（十三）|39,149,664.08|34,132,118.77|
|固定资产|（十四）|2,046,658,939.85|2,267,719,308.84|
|在建工程|（十五）|21,486,359.58|26,327,683.78|
|工程物资||||
|固定资产清理|（十六）|28,528.96|93,220.32|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十七）|1,273,968,688.49|1,285,820,845.48|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|（十八）|161,449,221.97|186,356,386.79|
|递延所得税资产|（十九）|78,383,167.59|81,773,929.51|
|其他非流动资产|（二十）|232,217,410.07|184,570,335.22|
|非流动资产合计||6,518,985,112.11|5,909,153,499.06|

|||||
|-|-|-|-|
|资产总计||11,240,059,655.62|10,246,166,788.22|
|流动负债：||||
|短期借款|（二十一）|2,123,446,112.60|2,303,666,179.20|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|（二十二）|12,365,000.00|61,774,400.00|
|应付账款|（二十三）|98,698,172.23|151,591,900.16|
|预收款项|（二十四）|752,966,421.56|548,919,609.02|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（二十五）|27,589,310.00|24,487,894.57|
|应交税费|（二十六）|77,896,347.88|71,296,148.13|
|应付利息|（二十七）|5,403,289.01|3,203,786.30|
|应付股利|（二十八）|51,938.00|51,938.00|
|其他应付款|（二十九）|593,412,411.52|635,612,606.00|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|（三十）|201,326,111.11||
|流动负债合计||3,893,155,113.91|3,800,604,461.38|
|非流动负债：||||
|长期借款|（三十一）|61,190,279.29|60,968,991.58|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|（三十二）|84,206,038.15|110,926,038.15|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|（三十三）|17,271,682.01|20,607,437.81|
|递延所得税负债|（十九）|245,756,989.17|101,387,151.62|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||408,424,988.62|293,889,619.16|
|负债合计||4,301,580,102.53|4,094,494,080.54|
|所有者权益||||
|股本|（三十四）|1,576,081,909.00|1,576,081,909.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|（三十五）|637,263,520.15|637,263,520.15|
|减：库存股||||
|其他综合收益|（三十六）|854,520,733.53|338,958,220.24|

|||||
|-|-|-|-|
|专项储备|（三十七）|||
|盈余公积|（三十八）|855,190,036.04|813,240,368.58|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（三十九）|2,413,143,786.99|2,157,886,867.79|
|归属于母公司所有者权益合计||6,336,199,985.71|5,523,430,885.76|
|少数股东权益||602,279,567.38|628,241,821.92|
|所有者权益合计||6,938,479,553.09|6,151,672,707.68|
|负债和所有者权益总计||11,240,059,655.62|10,246,166,788.22|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
母公司资产负债表
2014年12月31日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十四|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||437,743,240.95|329,004,624.05|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|（一）|3,821,271.89|4,803,503.36|
|预付款项||7,976,876.20|16,637,709.02|
|应收利息||8,460,944.34|1,760,721.88|
|应收股利||754,216.71||
|其他应收款|（二）|1,963,159,746.16|1,990,919,923.97|
|存货||257,061.16|156,269.23|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||694,000,000.00|441,000,000.00|
|流动资产合计||3,116,173,357.41|2,784,282,751.51|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||1,171,518,439.05|1,080,648,715.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|2,757,976,436.01|2,536,578,722.47|
|投资性房地产||||
|固定资产||279,767,417.62|334,837,475.52|
|在建工程||8,557,455.00|7,743,529.50|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||690,153,178.53|693,786,667.29|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||25,922,872.39|26,974,661.56|
|递延所得税资产||1,861,863.36|1,914,893.72|
|其他非流动资产||590,000,000.00|686,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|5,525,757,661.96|5,368,484,665.06|
|资产总计|8,641,931,019.37|8,152,767,416.57|
|流动负债：|||
|短期借款|1,718,000,000.00|1,920,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|215,866.14|1,066,632.07|
|预收款项|310,496,698.82|281,141,915.68|
|应付职工薪酬|25,737,737.00|22,252,809.69|
|应交税费|4,116,558.55|10,333,716.99|
|应付利息|5,232,551.12|2,956,800.00|
|应付股利|||
|其他应付款|618,827,731.48|689,243,055.52|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|201,326,111.11||
|流动负债合计|2,883,953,254.22|2,926,994,929.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|161,446,809.19|99,396,856.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|161,446,809.19|99,396,856.50|
|负债合计|3,045,400,063.41|3,026,391,786.45|
|所有者权益：|||
|股本|1,576,081,909.00|1,576,081,909.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|649,172,614.54|649,172,614.54|
|减：库存股|||
|其他综合收益|411,361,500.34|234,616,296.40|
|专项储备|||
|盈余公积|855,190,036.04|813,240,368.58|
|未分配利润|2,104,724,896.04|1,853,264,441.60|
|所有者权益合计|5,596,530,955.96|5,126,375,630.12|
|负债和所有者权益总计|8,641,931,019.37|8,152,767,416.57|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
合并利润表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||2,935,245,145.05|3,162,763,817.67|
|其中：营业收入|（四十）|2,719,030,452.98|2,998,407,323.81|
|利息收入|（四十一）|205,313,016.39|159,531,046.00|
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入|（四十一）|10,901,675.68|4,825,447.86|
|二、营业总成本||2,640,532,794.98|2,871,092,186.22|
|其中：营业成本|（四十）|2,108,043,217.19|2,343,043,912.27|
|利息支出|（四十一）|22,176,332.22|15,880,801.12|
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|（四十二）|50,284,942.98|72,914,706.17|
|销售费用|（四十三）|62,169,535.46|70,414,853.63|
|管理费用|（四十四）|273,171,033.16|270,352,908.32|
|财务费用|（四十五）|88,609,986.21|83,964,045.36|
|资产减值损失|（四十六）|36,077,747.76|14,520,959.35|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|（四十七）|199,421,038.53|210,836,270.25|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||33,238,906.96|37,990,314.70|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||494,133,388.60|502,507,901.70|
|加：营业外收入|（四十八）|167,587,329.99|154,031,052.14|
|其中：非流动资产处置利得||8,857,488.70|7,353,772.58|
|减：营业外支出|（四十九）|46,059,538.26|42,208,130.95|
|其中：非流动资产处置损失||39,490,112.85|40,041,781.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||615,661,180.33|614,330,822.89|
|减：所得税费用|（五十）|119,211,896.69|134,369,711.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||496,449,283.64|479,961,111.66|
|归属于母公司所有者的净利润||423,293,139.38|408,210,065.50|
|少数股东损益||73,156,144.26|71,751,046.16|
|六、其他综合收益的税后净额||515,562,513.29|-181,460,262.25|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||515,562,513.29|-181,460,262.25|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合||515,562,513.29|-181,460,262.25|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|517,791,471.43|-181,345,181.16|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,228,958.14|-115,081.09|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|1,012,011,796.93|298,500,849.41|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|938,855,652.67|226,749,803.25|
|归属于少数股东的综合收益总额|73,156,144.26|71,751,046.16|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.27|0.26|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.27|0.26|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
母公司利润表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十四|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|390,209,681.57|427,805,394.19|
|减：营业成本|（四）|319,911,893.28|330,745,063.25|
|营业税金及附加||8,096,631.63|7,208,036.07|
|销售费用||1,518,734.30|1,893,462.30|
|管理费用||95,673,950.58|87,503,302.59|
|财务费用||97,897,048.30|89,447,763.33|
|资产减值损失||-212,121.39|166,675.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|（五）|529,474,531.28|501,097,299.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||32,880,225.94|35,087,435.83|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||396,798,076.15|411,938,391.47|
|加：营业外收入||29,598,990.12|33,323,991.17|
|其中：非流动资产处置利得||719,813.15|24,551.08|
|减：营业外支出||3,712,471.82|7,786,751.55|
|其中：非流动资产处置损失||3,556,271.82|7,233,615.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||422,684,594.45|437,475,631.09|
|减：所得税费用||3,187,919.83|9,239,310.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||419,496,674.62|428,236,321.01|
|五、其他综合收益的税后净额||176,745,203.94|2,922,677.91|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|176,745,203.94|2,922,677.91|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|176,745,203.94|2,922,677.91|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|596,241,878.56|431,158,998.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.27|0.27|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.27|0.27|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
合并现金流量表
2014年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,206,700,047.00|3,433,782,721.53|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||218,824,281.39|162,011,978.43|
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|（五十一）1|694,829,890.80|685,382,056.11|
|经营活动现金流入小计||4,120,354,219.19|4,281,176,756.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,516,056,219.79|1,584,351,567.86|
|客户贷款及垫款净增加额||152,310,702.41|465,130,000.00|
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||22,176,332.22|15,880,801.12|
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||710,207,135.35|768,462,145.84|
|支付的各项税费||325,480,224.69|321,261,604.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|（五十一）2|754,133,239.12|752,386,981.20|
|经营活动现金流出小计||3,480,363,853.58|3,907,473,100.97|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额||639,990,365.61|373,703,655.10|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||705,501,218.06|606,316,821.99|
|取得投资收益收到的现金||97,415,799.68|87,702,534.10|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||145,981,147.03|129,088,164.60|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|（五十一）3|2,781,283.90||
|投资活动现金流入小计||951,679,448.67|823,107,520.69|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||527,056,109.02|560,346,881.19|
|投资支付的现金||675,951,512.11|594,628,174.08|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|（五十一）4|12,474,459.55|839,500.33|
|投资活动现金流出小计||1,215,482,080.68|1,155,814,555.60|
|投资活动产生的现金流量净额||-263,802,632.01|-332,707,034.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||4,800,000.00|114,200,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||4,800,000.00|114,200,000.00|
|取得借款收到的现金||5,376,501,884.32|5,272,468,991.58|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||5,381,301,884.32|5,386,668,991.58|
|偿还债务支付的现金||5,365,001,884.32|5,254,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||287,274,177.14|317,321,768.50|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||60,999,211.23|59,574,858.51|
|支付其他与筹资活动有关的现金|（五十一）5|3,200,000.00|137,509.82|
|筹资活动现金流出小计||5,655,476,061.46|5,571,959,278.32|
|筹资活动产生的现金流量净额||-274,174,177.14|-185,290,286.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-3,697,111.36|-472,008.97|
|五、现金及现金等价物净增加额||98,316,445.10|-144,765,675.52|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,142,091,965.75|1,286,857,641.27|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,240,408,410.85|1,142,091,965.75|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
母公司现金流量表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||432,981,417.37|567,891,853.36|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||609,197,314.32|887,588,342.14|
|经营活动现金流入小计||1,042,178,731.69|1,455,480,195.50|
|购买商品、接受劳务支付的现金||57,340,998.11|82,291,326.33|
|支付给职工以及为职工支付的现金||307,433,619.21|349,938,332.58|
|支付的各项税费||30,883,838.69|23,636,788.97|
|支付其他与经营活动有关的现金||744,779,232.42|795,386,466.12|
|经营活动现金流出小计||1,140,437,688.43|1,251,252,914.00|
|经营活动产生的现金流量净额||-98,258,956.74|204,227,281.50|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||515,927,424.05|625,044,096.66|
|取得投资收益收到的现金||403,442,551.42|441,056,936.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||17,734,835.42|4,717,815.20|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||30,007,624.87|14,944,882.10|
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||967,112,435.76|1,085,763,730.92|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||55,949,791.77|86,353,136.68|
|投资支付的现金||654,264,451.45|1,079,571,320.03|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||710,214,243.22|1,165,924,456.71|
|投资活动产生的现金流量净额||256,898,192.54|-80,160,725.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||4,707,001,884.32|4,760,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||4,707,001,884.32|4,760,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||4,709,001,884.32|4,750,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||227,275,015.10|251,040,335.84|
|支付其他与筹资活动有关的现金||800,000.00||
|筹资活动现金流出小计||4,937,076,899.42|5,001,040,335.84|
|筹资活动产生的现金流量净额||-230,075,015.10|-241,040,335.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-583,103.80|-191,292.57|
|五、现金及现金等价物净增加额||-72,018,883.10|-117,165,072.70|
|加：期初现金及现金等价物余额||263,504,624.05|380,669,696.75|
|六、期末现金及现金等价物余额||191,485,740.95|263,504,624.05|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
合并所有者权益变动表
2014年1—12月 单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|1,576,081,909.00||||63 7,263,520.15||33 8,958,220.24||81 3,240,368.58||2, 157,886,867.79|628,241,821.92|6,151,672,707.68|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|1,576,081,909.00||||63 7,263,520.15||33 8,958,220.24||81 3,240,368.58||2, 157,886,867.79|628,241,821.92|6,151,672,707.68|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||51 5,562,513.29||4 1,949,667.46||255,256,919.20|-25,962,254.54|786,806,845.41|
|（一）综合收益总额|||||||51 5,562,513.29||||423,293,139.38|73,156,144.26|1,012,011,796.93|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||-3 8,062,651.34|-38,062,651.34|
|1．所有者投入资本||||||||||||2,398,560.00|2,398,560.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||-4 0,461,211.34|-40,461,211.34|
|（三）利润分配|||||||||4 1,949,667.46||- 168,036,220.18|-61,055,747.46|-187,142,300.18|
|1．提取盈余公积|||||||||4 1,949,667.46||-41,949,667.46|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||- 126,086,552.72|-61,055,747.46|-187,142,300.18|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||22 ,888,243.81|||||22,888,243.81|
|2．本期使用||||||||22 ,888,243.81|||||22,888,243.81|
|（六）其他||||||||||||||
|四、本年年末余额|1,576,081,909.00||||63 7,263,520.15||85 4,520,733.53||85 5,190,036.04||2, 413,143,786.99|602,279,567.38|6,938,479,553.09|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期金额|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|1,576,081,909.00||||638,600,622.15||520,418,482.49||7 70,416,736.48||1 ,918,586,987.11|527,932,680.32|5,952,037,417.55|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|1,576,081,909.00||||638,600,622.15||520,418,482.49||7 70,416,736.48||1 ,918,586,987.11|527,932,680.32|5,952,037,417.55|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-1,337,102.00||- 181,460,262.25||42,823,632.10||239,299,880.68|100,309,141.60|199,635,290.13|
|（一）综合收益总额|||||||- 181,460,262.25||||408,210,065.50|71,751,046.16|298,500,849.41|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-1,337,102.00|||||||86,394,549.18|85,057,447.18|
|1．所有者投入资本||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-1,337,102.00|||||||86,394,549.18|85,057,447.18|
|（三）利润分配|||||||||42,823,632.10||-168,910,184.82|-57,836,453.74|-183,923,006.46|
|1．提取盈余公积|||||||||42,823,632.10||-42,823,632.10|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-126,086,552.72|-57,836,453.74|-183,923,006.46|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||22 ,477,020.08|||||22,477,020.08|
|2．本期使用||||||||22 ,477,020.08|||||22,477,020.08|
|（六）其他||||||||||||||
|四、本年年末余额|1,576,081,909.00||||637,263,520.15||338,958,220.24||8 13,240,368.58||2 ,157,886,867.79|628,241,821.92|6,151,672,707.68|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
母公司所有者权益变动表
2014年1—12月 单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|1,576,081,909.00||||6 49,172,614.54||23 4,616,296.40||81 3,240,368.58|1,853,264,441.60|5,126,375,630.12|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|1,576,081,909.00||||6 49,172,614.54||23 4,616,296.40||81 3,240,368.58|1,853,264,441.60|5,126,375,630.12|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||17 6,745,203.94||4 1,949,667.46|251,460,454.44|470,155,325.84|
|（一）综合收益总额|||||||17 6,745,203.94|||419,496,674.62|596,241,878.56|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入资本||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||4 1,949,667.46|-168,036,220.18|-126,086,552.72|
|1．提取盈余公积|||||||||4 1,949,667.46|-41,949,667.46||
|2．提取一般风险准备||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||- 126,086,552.72|-126,086,552.72|
|4．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||5 ,829,333.96|||5,829,333.96|
|2．本期使用||||||||5 ,829,333.96|||5,829,333.96|
|（六）其他||||||||||||
|四、本年年末余额|1,576,081,909.00||||6 49,172,614.54||41 1,361,500.34||85 5,190,036.04|2,104,724,896.04|5,596,530,955.96|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期金额|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|1,576,081,909.00||||64 9,172,614.54||23 1,693,618.49||77 0,416,736.48|1,593,938,305.41|4,821,303,183.92|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|1,576,081,909.00||||64 9,172,614.54||23 1,693,618.49||77 0,416,736.48|1,593,938,305.41|4,821,303,183.92|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||2,922,677.91||4 2,823,632.10|259,326,136.19|305,072,446.20|
|（一）综合收益总额|||||||2,922,677.91|||428,236,321.01|431,158,998.92|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入资本||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||4 2,823,632.10|-168,910,184.82|-126,086,552.72|
|1．提取盈余公积|||||||||4 2,823,632.10|-42,823,632.10||
|2．提取一般风险准备||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||- 126,086,552.72|-126,086,552.72|
|4．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||5, 829,333.96|||5,829,333.96|
|2．本期使用||||||||5, 829,333.96|||5,829,333.96|
|（六）其他||||||||||||
|四、本年年末余额|1,576,081,909.00||||64 9,172,614.54||23 4,616,296.40||81 3,240,368.58|1,853,264,441.60|5,126,375,630.12|

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
一、 公司基本情况
(一)公司概况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第433号文、沪外资委批字（92）第563号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。
2006年7月19日公司已完成股权分置改革。
截止2014年12月31日，股本总数为1,576,081,909股，全部为无限售条件股份，其中人民币普通股为1,042,210,909股，占股份总数的66.13%；境内上市的外资股为533,871,000股，占股份总数的33.87%。
截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数157,608.19万股，公司注册资本为157,608.19万元。公司的企业法人营业执照号：310000400085115（市局），经营范围为：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省级包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；
投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）（依法须经批准的项目经有关部门批准后方可经营活动）。公司注册地及总部办公地均为上海。
本财务报表业经公司全体董事于2015年4月1日批准报出。
(二)合并财务报表范围
截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|上海大众大厦有限责任公司|
|上海大众洗涤保洁实业有限公司|
|大众汽车租赁有限公司|
|上海大众房地产开发经营公司|
|上海大众交通汽车服务有限公司|
|上海大众旅游有限公司|
|上海大众旅游汽车有限公司|
|上海大众会议展览有限责任公司|
|上海大众国际旅行社有限公司|
|上海大众物流有限公司|
|上海大众交通国际物流有限公司|
|上海金山大众出租汽车有限公司|
|上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司（原名：上海奉贤大众汽车客运有限公司）|
|上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司|
|上海奉贤大众众义汽车客运有限公司|
|上海奉贤大众众和出租汽车有限公司|
|上海奉贤大众汽车客运有限公司（原名：上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司）|
|上海大众交通汽车销售有限公司|
|上海大众国际仓储物流有限公司|
|上海大众国际会议中心有限公司|
|苏州大众交通有限公司|
|黑龙江大众新城房地产开发有限公司|
|上海众稳房地产经纪有限公司|
|昆山新大众房地产发展有限公司|
|无锡大众交通有限责任公司|
|无锡大众汽车租赁有限公司|
|上海大众华旅出租汽车有限公司|

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|-|
|子公司名称|
|上海大众空港宾馆有限公司|
|宁波大众汽车服务有限公司|
|上海大众航空服务有限公司|
|上海大众科技有限公司|
|上海大众交通旧机动车经纪有限公司|
|上海大众交通市中汽车销售服务有限公司|
|杭州大众汽车服务有限公司|
|吴江大众置业发展有限公司|
|上海大众物业管理有限责任公司|
|哈尔滨大众物业管理有限责任公司|
|上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司|
|苏州大众交通汽车修理有限公司|
|上海虹口大众出租汽车有限公司|
|昆山大众交通有限公司|
|北京大众汽车租赁有限公司|
|桐乡申地置业有限公司|
|上海大众交通二手机动车经营有限公司|
|上海大众河滨酒店经营管理有限公司|
|上海大众交通商务有限公司|
|嘉善众祥房产开发有限公司|
|无锡上汽大众汽车修理有限公司|
|上海京威实业有限公司|
|余姚上海大众交通有限公司|
|大众交通集团上海汽车租赁有限公司|
|上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|
|安徽新大众房地产开发有限公司|
|安徽祥和新大众房地产开发有限公司|
|上海大众广告有限公司|
|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|
|大众交通（香港）有限公司|
|上海大众交通集团资产管理有限公司|
|GALLOP交通发展有限公司|
|上海利鹏行企业发展有限公司|
|昆山大众物业管理有限公司|

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六合并范围的变更”和“七在其他主体中的权益”。
二、 财务报表的编制基础
(一)编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、 重要会计政策及会计估计
(一)遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期
本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，
以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日的加权平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十)金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；发放贷款及垫款、应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项
贷款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括发放贷款及垫款。
应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、应收利息、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21号文《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：
如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。
如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl
其中：
FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；
C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；
Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一)应收款项坏账准备
1、贷款坏账准备
公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。
贷款风险分类法计提坏账准备
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|-|-|
|风险类别|坏账准备计提比例(%)|
|正常|1|
|关注|2|
|次级|25|
|可疑|50|
|损失|100|

2、应收款项坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|根据2010年8月19日公司召开的第六届董事会第七次会议决议，单项金额重大的具体标准为金额在300万元以上。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单项金额重大应收款项如有客观证据表单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。|

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|组合1|根据特定性质及特定对象确定：合并范围的应收款项；隔月即可收回的应收款项；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收款项；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出；|
|组合2|扣除组合1以外的应收款项|

|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1|如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。|
|组合2|账龄分析法|

组合2中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－4年|30|30|
|4－5年|50|50|
|5年以上|80|80|

小额贷款公司的发放贷款及垫款的应收利息采用上述账龄分析法计提坏账准备。
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|如有客观证据表明其发生了减值。|
|坏账准备的计提方法|单项金额不重大应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法计提坏账准备。|

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据、应收利息、预付账款和长期应收款等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(十二)存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、出租开发产品。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(十三)划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
(十四)长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交
易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。
最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(十六)固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|20－45|4－5|4.8－2.11|
|专用设备|年限平均法|5－15|4－5|19.20－6.33|
|运输设备|年限平均法|5－10|4－5|19.20－9.5|
|通用设备|年限平均法|3－10|4－5|32.00－9.5|
|其他设备|年限平均法|5－10|4－5|19.20－9.5|

(十七)在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。
(十八)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九)无形资产
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
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|-|-|-|
|项 目|预计使用寿命|依据|

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|-|-|-|
|项 目|预计使用寿命|依据|
|特许经营权|3-10年|经营权受益期|
|土地使用权|30-50年|土地证上注明年限|
|房屋使用权|10-20年|受益期|
|软 件|3-5年|受益期|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：
根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(二十)长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商
誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账
面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
（1）装修费在两次装修期限与剩余使用年限两者中较短的期限平均摊销；
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；
（3）识别服、座件套在更新期间内平均摊销；
（4）预付长期租赁费在租赁期间内平均摊销；
(二十二)职工薪酬
短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向平安养老保险股份有限公司支付年金计划，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注五（二十五）应付职工薪酬。
辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(二十三)预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；
如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
(二十四)小额贷款公司专项风险准备金
根据公司2014年12月27日召开的第七届董事会第十八次会议决议通过关于《小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》，公司从2014年开始对公司下属小额贷款公司计提专项准备金。
计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的2%大于当年按照5级分类计提的贷款资产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险储备金（当年计提专项风险储备金金额以年末发放贷款余额的2%为限），反之当年不计提。当专项风险准备金计提未支用累计余额达到年末发放贷款余额的10%时（含10%），可以不再提取。
支用：小额贷款公司不良贷款发生损失核销时，先核销该笔不良贷款对应计提的资产减值准备，不足部分在专项风险准备金中支用。
会计处理：小额贷款公司计提的专项风险准备金计入当期“管理费用”，专项风险准备金计提和支用在“其他应付款-小额贷款公司专项风险准备金”科目核算，期末贷方余额反映专项风险准备金的计提未支用累计余额。
(二十五)专项储备
公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。
提取：普通货运业务按照上年度实际营业收入1%提取；客运业务按照上年度实际营业收入1.5%提取。
使用范围：购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置；配备、维护、保养应急救援器材、交通运输设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出等。
会计处理：提取时计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过各期计提折旧方式冲减专项储备。
(二十六)收入
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、公司确认收入的依据和方法
公司收入主要包括出租车承包收入、车辆长包零租收入、房地产销售收入、贷款利息收入。
（1）出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能够流入企业时，确认出租车承包收入实现。
(2).出租车租赁收入：公司与租赁车司机签订《租赁合同》，一次性或分次收到租赁期租金，当司机完成每月租赁服务后，公司按照租赁期限直线法平均摊销确认出租车租赁收入实现。
(3).车辆长包零租收入：公司与承租客户签订《长包车租赁合同》（包括带驾驶员与不带驾驶员）或《零租订车单》，在公司提供车辆租赁服务后，公司按照实际完成租赁合同情况计算向承租单位收取的车辆租赁营收款和合同规定的超行驶公里营收款，在得到承租客户确认后，长包零租营收款能够流入企业时，确认车辆长包零租收入实现。
(4).房地产销售收入：公司在房产达到可销售状态时，与购房者签订《房产销售合同》，在房产完工验收合格达到合同约定的交付条件，履行交房手续后，在收到合同首期款并确认剩余房款的付款安排时，确认房产销售收入实现。
(5).贷款利息收入：公司对贷款人进行相关尽职调查，与贷款人签订《贷款合同》，办理完抵押、担保、信用等手续后发放贷款，公司按照实际发放贷款本金、计息天数，以及约定利率计算向贷款人收取的贷款利息，当贷款人利息能够流入企业时，确认贷款利息收入实现。
(二十七)政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
2、确认时点和会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在相关费用发生后计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
(二十八)递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十九)租赁
1、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(三十)终止经营
终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
(三十一)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更
√适用□不适用
执行财政部于2014年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
1）公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）：将公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
2）公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）：将公司核算在应交税费中尚未抵扣的增值税进项税、预缴营业税、预缴企业所得税等各类税费根据长短期分类至其他流动资产及其他非流动资产核算，并进行了追溯调整；将公司核算在其他流动负债中的递延收益的政府补助款分类至长期负债中的递延收益单独核算，并进行了追溯调整；将资本公积中的属于综合收益项目及外币报表折算差额分类至权益类项目中的其他综合收益单独核算，并进行了追溯调整。上述各项追溯调整影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日||2013年1月1日||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|长期股权投资|991,057,133.93|491,422,278.94|947,073,262.78|414,938,407.79|
|可供出售金融资产|851,302,536.42|1,350,937,391.41|1,137,099,911.30|1,669,234,766.29|
|应交税费|-1,001,191.00|71,296,148.13|39,596,631.62|73,218,782.11|
|其他流动资产||2,202,091.91|||
|其他非流动资产|114,475,088.00|184,570,335.22||33,622,150.49|
|其他流动负债|20,607,437.81||1,539,601,009.96|1,532,012,467.50|
|递延收益||20,607,437.81||7,588,542.46|
|资本公积|976,336,821.48|637,263,520.15|1,159,019,104.64|638,600,622.15|
|外币报表折算差额|-115,081.09||||
|其他综合收益||338,958,220.24||520,418,482.49|

2、重要会计估计变更
□适用√不适用
本报告期公司主要会计估计未变更。
四、 税项
(一)公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率(%)|
|增值税|应税所得|3、4、6、11、17|
|营业税|应税所得|5|
|城市维护建设税|应交增值税及营业税|1、5、7|
|企业所得税|应纳税所得额|25、16.5|

增值税：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的3%计征增值税；
营业税：旅游收入扣除旅游成本后的净额计征5%营业税；
企业所得税：本公司企业所得税税率为25%；子公司大众交通（香港）有限公司和GALLOP交通发展有限公司在香港征收16.5%利得税。其他子公司税率详见本附注四（二）税收优惠。
(二)税收优惠及批文
1、企业所得税优惠税率：上海大众科技有限公司享受高新技术企业优惠政策，按15%税率计征企业所得税。
2、企业所得税核定征收：上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司（原名：
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司）、黑龙江大众新城房地产开发有限公司、上海众稳房
地产经纪有限公司、余姚上海大众交通有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。
3、财政扶持优惠政策：大众汽车租赁有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众物流有限公司、上海大众交通国际物流有限公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司（原名：上海奉贤大众汽车客运有限公司）、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众汽车客运有限公司（原名：上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司）、上海大众交通汽车销售有限公司、上海大众国际仓储物流有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海众稳房地产经纪有限公司、无锡大众交通有限责任公司、无锡大众汽车租赁有限公司、上海大众华旅出租汽车有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、宁波大众汽车服务有限公司、上海大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、杭州大众汽车服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、上海大众交通二手机动车经营有限公司、上海大众交通商务有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司、上海长宁大众小额贷款股份有限公司、上海大众广告有限公司、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司享受注册地地方财政扶持优惠政策。
五、 合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金|||6,396,102.65|||689,861.88|
|人民币|||6,396,102.65|||689,861.88|
|银行存款|||1,232,122,819.13|||1, 139,383,731.13|
|人民币|||1, 116,251,558.27|||1, 133,144,774.93|
|美元|17,525,000.55|6.1190|107,235,499.06|371,133.58|6.0969|2,262,764.30|
|港币|10,947,002.43|0.78887|8,635,761.80|5,057,288.45|0.78623|3,976,191.90|
|其他货币资金|||252,267,489.07|||68,254,133.42|
|人民币|||252,084,910.84|||68,090,931.17|
|美元|29,837.92|6.1190|182,578.23|26,768.07|6.0969|163,202.25|
|合计|||1,490,786,410.85|||1, 208,327,726.43|
|其中：存放在境外的款项总额|||12,988,976.70|||3,789,186.31|
|美元|741,692.52|6.1190|4,538,437.25||||
|港币|10,712,207.90|0.78887|8,450,539.45|4,819,437.46|0.78623|3,789,186.31|

其中受限制的货币资金明细如下
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|房产商业贷款保证金|3,865,550.00|485,760.68|
|保函保证金|254,950.00|250,000.00|
|信用证保证金|246,257,500.00|65,500,000.00|
|合 计|250,378,000.00|66,235,760.68|

信用证保证金：系公司为下属子公司及合营企业贷款担保开具的人民币保函，具体情况详见本附
注十一承诺及或有事项（二）注。
(二)应收账款
1、应收账款账龄分析
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||金额|比例（%）|金额|比例（%）||
|1年以内（含1年）|137,996,712.39|99.00|6,106,652.59|4.43|131,890,059.80|132,680,528.46|98.69|6,033,497.01|4.55|126,647,031.45|
|1-2年（含2年）|970,143.24|0.70|97,014.32|10.00|873,128.92|1,211,436.62|0.90|121,143.67|10.00|1,090,292.95|
|2-3年（含3年）|117,845.02|0.08|23,569.00|20.00|94,276.02|366,120.00|0.27|73,224.00|20.00|292,896.00|
|3-4年（含4年）|151,104.00|0.11|45,331.20|30.00|105,772.80|147,390.00|0.11|44,217.00|30.00|103,173.00|
|4-5年（含5年）|137,880.00|0.10|68,940.00|50.00|68,940.00|12,390.00|0.01|6,195.00|50.00|6,195.00|
|5年以上|12,466.78|0.01|9,973.42|80.00|2,493.36|30,717.40|0.02|24,573.92|80.00|6,143.48|
|合计|139,386,151.43|100.00|6,351,480.53||133,034,670.90|134,448,582.48|100.00|6,302,850.60||128,145,731.88|

2、应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||年初余额|||
||账面余额|坏账准备|账面|账面余额|坏账准备|账面|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|比例(%)|价值|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|139,386,151.43|100.00|6,351,480.53|4.56|133,034,670.90|134,448,582.48|100.00|6,302,850.60|4.69|128,145,731.88|
|组合 1：隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；|15,863,660.77|11.38|||1 5,863,660.77|12,010,588.15|8.93|||1 2,010,588.15|
|组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款|123,522,490.66|88.62|6,351,480.53|5.14|117,171,010.13|122,437,994.33|91.07|6,302,850.60|5.15|116,135,143.73|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|139,386,151.43|/|6,351,480.53|/|133,034,670.90|134,448,582.48|/|6,302,850.60|/|128,145,731.88|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||||年初余额||||
||账面余额||坏账准备|账面价值|账面余额||坏账准备|账面价值|
||金额|比例(%)|||金额|比例（%）|||
|1年以内|122,133,051.62|98.87|6,106,652.59|116,026,399.03|120,669,940.31|98.55|6,033,497.01|114,636,443.30|
|1-2年|970,143.24|0.79|97,014.32|873,128.92|1,211,436.62|0.99|121,143.67|1,090,292.95|
|2-3年|117,845.02|0.10|23,569.00|94,276.02|366,120.00|0.30|73,224.00|292,896.00|
|3-4年|151,104.00|0.12|45,331.20|105,772.80|147,390.00|0.12|44,217.00|103,173.00|
|4-5年|137,880.00|0.11|68,940.00|68,940.00|12,390.00|0.01|6,195.00|6,195.00|
|5年以上|12,466.78|0.01|9,973.42|2,493.36|30,717.40|0.03|24,573.92|6,143.48|
|合计|123,522,490.66|100.00|6,351,480.53|117,171,010.13|122,437,994.33|100.00|6,302,850.60|116,135,143.73|

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额342,900.67元；本期因合并范围减少转出的坏账准备金额294,270.74元。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|拜耳材料科技（中国）有限公司|4,283,081.64|3.07|214,154.08|
|上海公共交通卡股份有限公司|3,515,965.81|2.52||
|霍尼韦尔（中国）有限公司|3,350,114.14|2.40|167,505.71|
|飞利浦（中国）投资有限公司|2,815,817.79|2.02|140,790.89|
|昆山恒安电脑科技服务有限公司|2,785,108.00|2.00|139,255.40|
|合计|16,750,087.38|12.01|661,706.08|

5、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
(三)预付款项
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||年初余额||
||账面余额|比例(%)|账面余额|比例(%)|
|1年以内|54,801,962.46|17.82|100,387,502.79|19.50|
|1至2年|235,041.90|0.08|392,537,520.64|76.26|
|2至3年|230,756,688.00|75.04|9,200.00||
|3年以上|21,698,974.50|7.06|21,816,104.50|4.24|
|合计|307,492,666.86|100.00|514,750,327.93|100.00|

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位：元币种：人民币
||||||
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|单位名称|账面余额|占预付款期末余额合计数的比例（%）|时间|未结算原因|
|合肥市国土资源局|230,756,688.00|75.04|2-3年|土地预付款|
|车辆保险费|24,508,410.15|7.97|1年以内|车辆保险费|
|桐乡市屠甸城建开发有限公司|21,000,000.00|6.83|3年以上|土地预付款|
|嘉善恒兴电力建设有限公司|7,623,382.00|2.48|1年以内|预付配网及电气安装工程款|
|上海大众汽车有限公司|5,415,146.94|1.76|1年以内|预付购车款|
|合计|289,303,627.09|94.08|||

3、期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
(四)应收利息
1、应收利息
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||||年初余额||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|银行定期存款应收利息|9,236,602.36|75.24|||3 ,057,795.20|54.12|||
|委托贷款应收利息|2,911,368.56|23.71|||||||
|发放贷款及垫款应收利息|129,500.00|1.05|6,475.00|5.00|2,592,182.00|45.88|129,609.10|5.00|
|合计|12,277,470.92|100.00|6,475.00||5 ,649,977.20|100.00|129,609.10||

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为-123,134.10元，本期无收回或转回坏账准备金额。
3、期末应收利息中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4、应收关联方利息
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|与本公司关系|期末余额||期初余额||
|||港币金额|本币金额|港币金额|本币金额|
|香港福茂投资有限公司|联营企业|3,690,555.56|2,911,368.56|||

(五)发放贷款及垫款（短期）
1、发放贷款及垫款按风险类别披露
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额||||年初余额||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|正常|1,044,400,000.00|80.36|10,444,000.00|1.00|1,102,300,000.00|88.05|11,023,000.00|1.00|
|关注|145,964,885.78|11.23|2,919,297.72|2.00|87,520,000.00|6.99|1,750,400.00|2.00|
|次级|50,013,226.62|3.85|12,503,306.66|25.00|49,850,000.00|3.98|12,462,500.00|25.00|
|可疑|54,476,860.62|4.19|27,238,430.31|50.00|12,300,000.00|0.98|6,150,000.00|50.00|
|损失|4,845,000.00|0.37|4,845,000.00|100.00|||||
|合计|1,299,699,973.02|100.00|57,950,034.69||1,251,970,000.00|100.00|31,385,900.00||

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额36,199,034.43元；本期无转回或收回的坏账准备金额。
3、期末核销坏账的发放贷款及垫款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|贷款人名称|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|核销无法收回的贷款|9,634,899.74|9,634,899.74|100.00%|无法收回|

(六)其他应收款
1、其他应收款账龄分析
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||金额|比例（%）|金额|比例（%）||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内（含1年）|60,782,454.28|64.66|1,693,448.07|2.79|59,089,006.21|67,977,871.05|65.48|1,938,468.25|2.85|66,039,402.80|
|1-2年（含2年）|16,761,048.79|17.83|761,069.65|4.54|15,999,979.14|10,283,407.98|9.91|464,831.18|4.52|9,818,576.80|
|2-3年（含3年）|3,797,828.54|4.04|296,310.11|7.80|3,501,518.43|10,983,848.01|10.58|1,413,876.15|12.87|9,569,971.86|
|3-4年（含4年）|3,307,392.51|3.52|226,996.50|6.86|3,080,396.01|2,894,277.89|2.79|309,624.66|10.70|2,584,653.23|
|4-5年（含5年）|1,472,268.81|1.57|461,299.32|31.33|1,010,969.49|2,355,453.47|2.27|424,402.84|18.02|1,931,050.63|
|5年以上|7,881,547.36|8.38|6,433,720.46|81.63|1,447,826.90|9,306,791.97|8.97|6,906,712.86|74.21|2,400,079.11|
|合计|94,002,540.29|100.00|9,872,844.11||84,129,696.18|103,801,650.37|100.00|11,457,915.94||92,343,734.43|

2、其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|4,180,000.00|4.45|4,180,000.00|100.00||4,180,000.00|4.03|4,180,000.00|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|89,797,896.09|95.52|5,668,199.91|6.31|84,129,696.18|99,597,006.17|95.95|7,253,271.74|7.28|92,343,734.43|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出|42,463,504.38|45.17|||42 ,463,504.38|44,067,112.06|42.45|||44 ,067,112.06|
|组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款|47,334,391.71|50.35|5,668,199.91|11.97|41,666,191.80|55,529,894.11|53.50|7,253,271.74|13.06|48,276,622.37|
|单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|24,644.20|0.03|24,644.20|100.00||24,644.20|0.02|24,644.20|100.00||
|合计|94,002,540.29|/|9,872,844.11|/|84,129,696.18|103,801,650.37|/|11,457,915.94|/|92,343,734.43|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|上海辛耕置业发展有限公司|4,180,000.00|4,180,000.00|100.00%|账龄较长，收回可能性较小|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||年初余额|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例（%）||金额|比例（%）||
|1年以内|33,868,961.46|71.55|1,693,448.07|38,769,364.65|69.81|1,938,468.25|
|1-2年|7,610,696.48|16.08|761,069.65|4,401,869.78|7.93|440,186.98|
|2-3年|1,358,329.55|2.87|271,665.91|7,069,380.72|12.73|1,413,876.15|
|3-4年|756,655.00|1.60|226,996.50|1,032,082.20|1.86|309,624.66|
|4-5年|922,598.64|1.95|461,299.32|848,805.68|1.53|424,402.84|
|5年以上|2,817,150.58|5.95|2,253,720.46|3,408,391.08|6.14|2,726,712.86|
|合计|47,334,391.71|100.00|5,668,199.91|55,529,894.11|100.00|7,253,271.74|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|零星|24,644.20|24,644.20|100.00%|账龄较长，收回可能性较小|

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-1,368,789.47元；本期核销坏账准备金额12,065.97元，因合并范围单位减少转出的坏账准备金额为204,216.39元。
4、本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|零星|12,065.97|账龄较长，无法收回|否|

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|未结案车辆事故支出|未结案车辆事故相关支出|31,438,179.12|1-5年以上|33.44||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海青浦华新镇集体资产经营公司|保证金|15,890,000.00|1年以内至2年|16.90|944,500.00|
|上海辛耕置业发展有限公司|房款|4,180,000.00|5年以上|4.45|4,180,000.00|
|农工商超市（集团）有限公司|保证金|3,000,000.00|1年以内|3.19|150,000.00|
|上海大众拍卖有限公司|旧车拍卖款|1,976,742.50|1年以内|2.10||
|合计|/|56,484,921.62|/|60.08|5,274,500.00|

6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、其他应收款中应收关联方情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|关联关系|期末余额|年初余额|
|上海大众交运出租汽车有限公司|合营企业|427,849.63||
|上海大众拍卖有限公司|联营企业|1,976,742.50||
|合 计||2,404,592.13||

(七)存货
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|16,812,904.54|184,130.48|16,628,774.06|21,979,049.41|184,130.48|21,794,918.93|
|周转材料|1,005,680.99||1,005,680.99|902,724.33||902,724.33|
|在产品|357,254.17||357,254.17|381,807.08||381,807.08|
|库存商品|101,196,742.68||101,196,742.68|118,436,494.21||118,436,494.21|
|开发成本|806,095,438.33||806,095,438.33|607,142,452.91||607,142,452.91|
|开发产品|460,359,792.71||460,359,792.71|403,923,809.91||403,923,809.91|
|出租开发产品||||12,557,001.11||12,557,001.11|
|合计|1,385,827,813.42|184,130.48|1,385,643,682.94|1,165,323,338.96|184,130.48|1,165,139,208.48|

 (1)开发成本
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|年初余额|
|桐乡新上海湖滨庄园|2006年|2012年起分期竣工|13,861.79万元|8,149,766.00|7,739,716.00|
|嘉善大众湖滨花园|2010年|2012年起分期竣工|155,536万元|523,818,169.37|553,058,265.30|
|安徽祥和苑|2013年|2016年|55,000万元|240,787,586.73|31,258,966.30|
|安徽大众新城|2013年|2018年|90,000万元|33,339,916.23|15,085,505.31|
|合计||||806,095,438.33|607,142,452.91|

 (2)开发产品
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|年初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|保定路大众公寓|1995年|719,058.53|||719,058.53|
|长寿路大众河滨|2004年|10,214,779.49||10,214,779.49||
|黑龙江大众新城二期|2007年|3,131,899.15||3,131,899.15||
|四川阆中城南天下|2006年|19,074,179.28||19,074,179.28||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|年初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|桐乡新上海湖滨庄园一期|2006年|65,202,888.71||4,113,116.54|61,089,772.17|
|桐乡新上海湖滨庄园二期|2012年|61,975,860.38||11,435,645.90|50,540,214.48|
|重庆江北区新上海大厦|2006年|2,713,736.25|||2,713,736.25|
|吴江大众湖滨雅园|2009年|38,232,786.13||7,750,982.04|30,481,804.09|
|嘉善大众湖滨花园|2012年起分期竣工|202,658,621.99|155,073,031.46|42,916,446.26|314,815,207.19|
|合计||403,923,809.91|155,073,031.46|98,637,048.66|460,359,792.71|

 (3)出租开发产品
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租项目名称|竣工时间|年初余额||本期增加金额|本期摊销金额|本期减少金额|期末余额||
|||原值|累计摊销||||原值|累计摊销|
|四川阆中城南天下商铺|2006年|14,162,518.05|1,605,516.94|||12,557,001.11|||

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|年初余额|本期计提额|本期减少金额||期末余额|
||||转回|转销||
|原材料|184,130.48||||184,130.48|

3、存货跌价准备情况
|||
|-|-|
|项目|计提存货跌价准备的依据|
|原材料|淘汰车型修理所用原材料|

4、计入期末存货中开发成本余额的借款费用资本化金额
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货项目名称|年初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
||||本期转入开发成品|其他减少||
|嘉善大众湖滨花园|10,708,187.88||1,287,773.01||9,420,414.87|

5、其他说明
期末余额中有账面价值1,856.21万元的存货用于抵押，取得上汽通用汽车金融有限责任公司借款1,694.61万元，同时由大众交通（集团）股份有限公司担保。
(八)划分为持有待售的资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|四川阆中城南天下投资管理有限公司|18,081,555.10|90,260,000.00|1,300,000.00|2015年|

四川阆中城南天下投资管理有限公司的股权转让情况详见本附注十二资产负债表日后事项（二）。
(九)其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|短期委托贷款：南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|7,000,000.00||
|上海银行徐汇支行理财产品|20,000,000.00||
|购买存货形成的尚未抵扣的增值税进项税|4,806,520.86|2,202,091.91|
|预缴营业税等各项税费|16,078,405.57||
|合计|47,884,926.43|2,202,091.91|

应收关联方短期委托贷款情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|期末余额|年初余额|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|联营企业|7,000,000.00||

(十)发放贷款及垫款（长期）
1、发放贷款及垫款按风险类别分析
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|风险类别|期末余额||||年初余额||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|正常|94,451,747.00|100.00|944,517.47|1.00|
|关注|||||
|次级|||||
|可疑|||||
|损失|||||
|合计|94,451,747.00|100.00|944,517.47|1.00|

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备金额944,517.47元；本期无收回或转回坏账准备金额。
(十一)可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|2,033,698,947.80||2, 033,698,947.80|1,350,937,391.41||1, 350,937,391.41|
|其中：按公允价值计量的|1,587,830,817.60||1, 587,830,817.60|851,302,536.42||851,302,536.42|
|按成本计量的|445,868,130.20||445,868,130.20|499,634,854.99||499,634,854.99|
|合计|2,033,698,947.80||2, 033,698,947.80|1,350,937,391.41||1, 350,937,391.41|

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|
|公允价值|1,587,830,817.60|
|其中：权益工具的成本/债务工具的摊余成本|445,277,905.66|
|其中：累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|1,142,552,911.94|
|已计提减值金额||

3、期末按成本计量的可供出售金融资产
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
|||年初|本期增加|本期减少|期末|年初|本期增加|本期减少|期末|||
|1|大众保险股份有限公司|50,894,224.79||50,894,224.79||||||||
|2|*ST中毅（原证券名称为*ST中纺）|404,000.00||404,000.00||||||||
|3|上海数讯信息技术有限公司|17,440,000.00|||17,440,000.00|||||15.68|1,176,000.00|
|4|上海卫铭生化股份有限公司|1,319,488.00|||1,319,488.00|||||4.44||
|5|上海管道净水有限责任公司|1,751,874.00|||1,751,874.00|||||10.00|200,499.80|
|6|上海公共交通卡股份有限公司|20,234,256.00|||20,234,256.00|||||12.11|1,694,933.33|
|7|上海南站长途客运有限公司|11,250,000.00|||11,250,000.00|||||15.00|5,309,581.70|
|8|上海吉祥航空有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||||2.00|1,000,000.00|
|9|石河子聚仁股权投资有限合伙企业|25,125,000.00|||25,125,000.00|||||80.65||
|10|上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）|25,000,000.00||2,500,000.00|22,500,000.00|||||3.57||
|11|上海水仙电器股份有限公司|472,560.00|||472,560.00|||||小于5.00%||
|12|复地（集团）股份有限公司|1,057,459.45|||1,057,459.45|||||小于5.00%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|国泰君安证券股份有限公司|157,282,388.52|||157,282,388.52|小于5.00%|7,722,795.45|
|14|国泰君安投资管理股份有限公司|68,710,593.48|||68,710,593.48|小于5.00%||
|15|上海南桥客运汽车站有限公司|1,089,602.32|||1,089,602.32|5.00||
|16|上海银行股份有限公司|5,284,000.00|||5,284,000.00|小于5.00%|727,068.32|
|17|江苏银行股份有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|小于5.00%|663,539.92|
|18|宁波市甬联辰汽车服务有限公司||31,500.00||31,500.00|3.15||
|19|上海良标智能终端股份有限公司|569,408.43|||569,408.43|2.00||
|20|上海电科智能交通科技有限公司|6,750,000.00|||6,750,000.00|5.00|775,000.00|
||合计|499,634,854.99|31,500.00|53,798,224.79|445,868,130.20|/|19,269,418.52|

序号2：*ST中毅（原证券名称为*ST中纺，股票代码：600610），2014年度完成股改，公司将其从按成本法计量转为按公允价值计量。
序号9：石河子聚仁股权投资有限合伙企业的投资比例分别为：本公司80.65%为有限合伙人，谭岳纲19.35%为普通合伙人，根据合伙协议约定，由谭岳纲担任合伙企业的执行合伙人，负责合伙企业的日常经营，本公司不参与经营管理，故采用成本法核算。
(十二)长期股权投资
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位|年初余额|本期增减变动|||||||期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
||||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|其他||||
||一、合营企业||||||||||||
|1|上海大众新亚出租汽车有限公司|116,970,242.34|||7,295,047.70|||7,284,561.80||116,980,728.24|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海大众交运出租汽车有限公司|32,847,258.78|||1,546,233.43|1,612,730.48|32,780,761.73|
|3|上海大众美林阁酒店有限公司|63,451,300.16|||-7,199,441.90|6,745,000.00|49,506,858.26|
|4|众新投资有限公司||3,944,350.00||-3,944,350.00|||
||小计|213,268,801.28|3,944,350.00||-2,302,510.77|15,642,292.28|199,268,348.23|
||二、联营企业|||||||
|5|上海大众拍卖有限公司|10,048,314.05|||2,833,411.02|1,715,000.00|11,166,725.07|
|6|无锡东方誉众汽车销售服务有限公司|3,569,292.57|||325,917.79|474,000.00|3,421,210.36|
|7|无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司|1,567,514.14||1,542,526.14|14,426.23|39,414.23||
|8|无锡鸿众汽车销售服务有限公司|4,920,399.86|||917,613.73|729,000.00|5,109,013.59|
|9|杭州大众出租汽车股份有限公司|34,435,280.86|||5,636,803.51|4,500,240.00|35,571,844.37|
|10|上海三吉电子工程有限公司|16,151,824.17|||1,546,106.83|750,000.00|16,947,931.00|
|11|昆山大众物业管理有限公司|254,050.47||236,347.25||17,703.22||
|12|上海西部大众地产置业有限公司|515,019.16|||-173,169.53||341,849.63|
|13|上海闵行大众小额贷款股份有限公司|40,004,922.02|||2,513,927.72||42,518,849.74|
|14|香港福茂投资有限公司||||491,663.01||491,663.01|
|15|安徽大众汽车|29,636,070.14|||4,096,555.07||33,732,625.21|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||运输有限责任公司|||||||
|16|哈尔滨大众交通运输有限责任公司|18,542,077.40|||4,518,421.21|5,285,002.56|17,775,496.05|
|17|江西大众交通运输有限责任公司|13,020,993.27|||7,448,794.02|7,560,000.00|12,909,787.29|
|18|上海交通大众客运有限责任公司|51,715,920.97|||4,158,974.99|3,689,912.42|52,184,983.54|
|19|上海大众佐川急便物流有限公司|4,867,079.99|||-517,360.70||4,349,719.29|
|20|上海大众驾驶员培训有限公司|10,857,030.38|||2,151,556.86||13,008,587.24|
|21|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|38,047,688.21|||4,043,124.65|2,154,009.39|39,936,803.47|
|22|上海大众融资租赁有限公司||50,000,000.00||-298,482.90||49,701,517.10|
||小计|278,153,477.66|50,000,000.00|1,778,873.39|39,708,283.51|26,914,281.82|339,168,605.96|
||合计|491,422,278.94|53,944,350.00|1,778,873.39|37,405,772.74|42,556,574.10|538,436,954.19|

序号1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。
(十三)投资性房地产
投资性房地产计量模式
采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|房屋、建筑物|
|一、账面原值||
|1.年初余额|41,385,051.56|
|2.本期增加金额|6,249,416.75|
|—外购||
|—存货\固定资产\在建工程转入|6,249,416.75|
|—企业合并增加||
|3.本期减少金额||
|—处置\转入固定资产、转入在建工程||
|4.期末余额|47,634,468.31|
|二、累计折旧和累计摊销||
|1.年初余额|7,252,932.79|
|2.本期增加金额|1,231,871.44|
|—计提或摊销|1,218,003.32|
|—本期增加数|13,868.12|
|3.本期减少金额||
|—处置||
|4.期末余额|8,484,804.23|
|三、减值准备||
|1.年初余额||
|2.本期增加金额||
|—计提||
|3、本期减少金额||
|—处置||
|4.期末余额||
|四、账面价值||
|1.期末账面价值|39,149,664.08|
|2.年初账面价值|34,132,118.77|

投资性房地产的说明
本期投资性房地产累计折旧和累计摊销：本期摊销数1,218,003.32元，自用房屋
转为投资性房地产带入的累计折旧为13,868.12元。
(十四)固定资产
固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专用工具|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.年初余额|768,907,263.29|115,850,500.06|2,536,329,768.76|36,940,581.51|3,233,725.90|3,461,261,839.52|
|2.本期增加金额|-518,325.28|6,574,161.38|412,447,272.45|4,952,906.24|648,034.72|424,104,049.51|
|—购置|1,638,415.60|2,775,976.38|68,697,987.49|4,091,166.24|280,245.72|77,483,791.43|
|—在建工程转入|-2,156,740.88|3,798,185.00|343,749,284.96|861,740.00||346,252,469.08|
|—企业合并增加|||||367,789.00|367,789.00|
|3.本期减少金额|96,029,886.52|20,589,536.43|516,499,166.52|6,837,728.83|2,460,026.09|642,416,344.39|
|—处置或报废|10,247,762.76|7,968,972.61|484,978,337.32|2,431,832.47|1,217,524.80|506,844,429.96|
|—企业合并减少|85,782,123.76|12,620,563.82|31,520,829.20|4,405,896.36|1,242,501.29|135,571,914.43|
|4.期末余额|672,359,051.49|101,835,125.01|2,432,277,874.69|35,055,758.92|1,421,734.53|3,242,949,544.64|
|二、累计折旧|||||||
|1.年初余额|160,715,874.04|78,822,566.57|934,964,202.04|16,602,895.93|2,436,992.10|1,193,542,530.68|
|2.本期增加金额|18,153,016.02|8,733,877.28|356,150,578.25|4,753,050.07|490,331.60|388,280,853.22|
|—计提|18,153,016.02|8,733,877.28|356,150,578.25|4,753,050.07|122,542.60|387,913,064.22|
|—企业合并增加|||||367,789.00|367,789.00|
|3.本期减少金额|22,739,669.76|14,532,503.04|341,392,616.21|4,936,674.95|1,931,315.15|385,532,779.11|
|—处置或报废|1,330,412.15|6,878,303.03|322,275,857.22|2,049,915.59|1,209,010.50|333,743,498.49|
|—企业合并减少|21,409,257.61|7,654,200.01|19,116,758.99|2,886,759.36|722,304.65|51,789,280.62|
|4.期末余额|156,129,220.30|73,023,940.81|949,722,164.08|16,419,271.05|996,008.55|1,196,290,604.79|
|三、减值准备|||||||
|1.年初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|—计提|||||||
|—企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|—处置或报废|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|—企业合并减少|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|516,229,831.19|28,811,184.20|1,482,555,710.61|18,636,487.87|425,725.98|2,046,658,939.85|
|2.年初账面价值|608,191,389.25|37,027,933.49|1,601,365,566.72|20,337,685.58|796,733.80|2,267,719,308.84|

本期折旧额387,913,064.22元。
本期由在建工程转入固定资产原价为346,252,469.08元。
本期从在建工程转入固定资产房屋及建筑物的金额为-2,156,740.88元，原因为大众4S店工程及别克4S店工程本期因工程决算相应调整转入固定资产的金额分别为73,392.62元和-2,230,133.50元
(十五)在建工程
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|车辆及计价器|485,710.00||485,710.00|12,914,771.68||12,914,771.68|
|待安装设备|66,924.00||66,924.00||||
|大众4S店工程|||||||
|别克4S店工程|||||||
|国权北路项目|8,719,089.65||8,719,089.65|6,624,733.10||6,624,733.10|
|零星房屋及扩建工程|12,214,635.93||12,214,635.93|6,788,179.00||6,788,179.00|
|合计|21,486,359.58||21,486,359.58|26,327,683.78||26,327,683.78|

2、在建工程项目变动情况
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工程项目名称|预算数|年初余额|本期增加|转入固定资产|其他减少|工程投入占预算比例(%)|工程进度（%）|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|期末余额|
|车辆及计价器||1 2,914,771.68|331,756,808.28|344,185,869.96|||||||其 他|485,710.00|
|待安装设备|||3,962,674.00|3,895,750.00|||||||其 他|66,924.00|
|大众4S店工程|18,800,000||73,392.62|73,392.62|||10 0.00||||其 他||
|别克4S店工程|27,500,000||- 2,230,133.50|-2,230,133.50|||10 0.00||||其 他||
|国权北路项目|8,400,000|6,624,733.10|2,094,356.55|||103.80|95.00||||其 他|8,719,089.65|
|零星房屋及扩建工程||6,788,179.00|16,070,109.03|327,590.00|10,316,062.10||||||其 他|12,214,635.93|
|合计|54,700,000|26,327,683.78|351,727,206.98|346,252,469.08|10,316,062.10|/|/|||/|/|21,486,359.58|

在建工程项目变动情况的说明：
本期其他减少10,316,062.10元中转入长期待摊费用为9,445,054.40元，转入投资性房地产为871,007.70元。
大众4S店工程及别克4S店工程本期增加和转入固定资产金额分别为73,392.62元和-2,230,133.50元，均为本期工程决算金额调整相应调整转入固定资产的金额。
(十六)固定资产清理
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|转入清理的原因|
|车辆|28,528.96|93,220.32|已退出使用，但尚未出售|

(十七)无形资产
无形资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|电脑软件|特许经营权|合计|
|一、账面原值|||||
|1.年初余额|322,327,897.53|4,581,458.85|1,270,392,849.55|1,597,302,205.93|
|2.本期增加金额||599,059.84|11,626,890.00|12,225,949.84|
|—购置||599,059.84|11,626,890.00|12,225,949.84|
|—企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|2,736,200.00||3,000,000.00|5,736,200.00|
|—处置|||||
|—企业合并减少增加|2,736,200.00||3,000,000.00|5,736,200.00|
|4.期末余额|319,591,697.53|5,180,518.69|1,279,019,739.55|1,603,791,955.77|
|二、累计摊销|||||
|1.年初余额|35,191,700.38|3,586,797.30|272,702,862.77|311,481,360.45|
|2.本期增加金额|7,148,678.72|345,380.09|12,531,468.00|20,025,526.81|
|—计提|7,148,678.72|345,380.09|12,531,468.00|20,025,526.81|
|—企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|273,619.98||1,410,000.00|1,683,619.98|
|—处置|||||
|—企业合并减少|273,619.98||1,410,000.00|1,683,619.98|
|4.期末余额|42,066,759.12|3,932,177.39|283,824,330.77|329,823,267.28|
|三、减值准备|||||
|1.年初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|—计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|—处置|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|277,524,938.41|1,248,341.30|995,195,408.78|1,273,968,688.49|
|2.年初账面价值|287,136,197.15|994,661.55|997,689,986.78|1,285,820,845.48|

本期摊销额20,025,526.81元。
(十八)长期待摊费用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期摊销|本年减少|期末余额|
|装修费|181,530,882.72|16,776,210.63|22,809,019.47|16,409,194.94|159,088,878.94|
|其中：浦东机场酒店装修费|113,839,949.55||8,154,612.00||105,685,337.55|
|预付长期租赁费用|48,000.00||12,000.00|33,000.00|3,000.00|
|识别服|1,359,040.99|1,462,850.00|1,388,432.33||1,433,458.66|
|座件套|15,448.33|287,695.00|116,088.54||187,054.79|
|其他|3,403,014.75|594,000.00|1,549,342.96|1,710,842.21|736,829.58|
|合计|186,356,386.79|19,120,755.63|25,874,883.30|18,153,037.15|161,449,221.97|

本期摊销额25,874,883.30元。
本期减少长期待摊费用18,153,037.15元系合并范围变动相应减少12,116,730.46元，装修费本期出售减少6,036,306.69元。
(十九)递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
1、未经抵销的递延所得税资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||年初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|49,663,384.56|12,368,115.06|17,074,855.10|4,227,854.74|
|计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动|||||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|||123,472,553.36|30,868,138.34|
|未实现内部销售损益|264,060,210.12|66,015,052.53|186,711,745.72|46,677,936.43|
|可抵扣亏损|||||
|合计|313,723,594.68|78,383,167.59|327,259,154.18|81,773,929.51|

2、未经抵销的递延所得税负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||年初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可供出售金融资产公允价值变动|885,469,184.99|221,367,296.25|312,821,728.54|78,205,432.14|
|计入当期变动损益的交易性金融资产公允价值变动|||||
|无形资产摊销|97,558,771.66|24,389,692.92|92,726,877.90|23,181,719.48|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|合计|983,027,956.65|245,756,989.17|405,548,606.44|101,387,151.62|

3、未确认递延所得税资产明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|可抵扣暂时性差异|867,452.26|743,224.45|
|可抵扣亏损|82,610,129.56|66,548,188.68|
|合计|83,477,581.82|67,291,413.13|

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末余额|年初余额|备注|
|2014年||9,623,610.05||
|2015年|2,040,634.42|2,806,329.49||
|2016年|6,212,356.66|13,494,144.91||
|2017年|12,923,460.63|16,600,089.41||
|2018年|18,817,770.37|24,024,014.82||
|2019年|42,615,907.48|||
|合计|82,610,129.56|66,548,188.68|/|

(二十)其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|类别及内容|期末余额|年初余额|
||本币金额|本币金额|
|长期委托贷款|114,859,472.00|114,475,088.00|
|购买固定资产形成的尚未抵扣的增值税进项税|87,107,938.07|70,095,247.22|
|预付土地使用权及地上建筑物转让款|30,250,000.00||
|合计|232,217,410.07|184,570,335.22|

应收关联方长期委托贷款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联关系|期末余额|年初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||港币金额|本币金额|港币金额|本币金额|
|香港福茂投资有限公司|联营企业|145,600,000.00|114,859,472.00|145,600,000.00|114,475,088.00|

(二十一) 短期借款
短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|保证借款|378,500,000.00|375,000,000.00|
|信用借款|1,728,000,000.00|1,920,000,000.00|
|抵押及保证|16,946,112.60|8,666,179.20|
|合计|2,123,446,112.60|2,303,666,179.20|

(二十二) 应付票据
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|12,365,000.00|61,774,400.00|

下一会计期间将到期的票据金额12,365,000.00元。
(二十三) 应付账款
1、应付账款明细如下
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|应付账款|98,698,172.23|151,591,900.16|

2、期末数中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、账龄超过一年的重要应付账款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|浙江鸿翔建设集团有限公司|43,517,332.98|工程已决算,未支付完毕|

(二十四) 预收款项
1、预收款项情况列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|预收款项|752,966,421.56|548,919,609.02|

2、期末数中无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、期末数中无预收关联方款项。
4、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转的原因|
|票证发行预收款|58,023,886.37|持有人尚未使用|
|车辆租赁预收款|49,071,708.53|按照租赁合同期限平均摊销确认收入|
|旅游券预收款|5,771,278.91|持有人尚未使用|
|合计|112,866,873.81|/|

(二十五) 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|24,210,036.14|547,308,020.52|544,268,082.73|27,249,973.93|
|二、离职后福利-设定提存计划|277,858.43|148,666,076.15|148,604,598.51|339,336.07|
|三、辞退福利||14,980,344.00|14,980,344.00||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|24,487,894.57|710,954,440.67|707,853,025.24|27,589,310.00|

2、短期薪酬列示：
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|22,949,259.69|365,480,285.20|362,491,807.89|25,937,737.00|
|二、职工福利费||33,538,454.76|33,538,454.76||
|三、社会保险费|1,160,721.04|97,753,970.78|97,738,992.17|1,175,699.65|
|其中：医疗保险费|110,872.50|68,250,027.91|68,226,238.01|134,662.40|
|工伤保险费|22,093.90|5,079,477.61|5,074,168.09|27,403.42|
|生育保险费|13,993.95|6,155,654.90|6,152,731.13|16,917.72|
|残疾人保障金|1,009,534.46|9,943,695.10|9,960,843.84|992,385.72|
|外劳力综合费||1,686,200.14|1,686,200.14||
|其他|4,226.23|6,638,915.12|6,638,810.96|4,330.39|
|四、住房公积金|11,880.00|40,926,797.56|40,914,125.56|24,552.00|
|五、工会经费和职工教育经费|88,175.41|9,608,512.22|9,584,702.35|111,985.28|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|24,210,036.14|547,308,020.52|544,268,082.73|27,249,973.93|

3、设定提存计划列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|262,362.08|138,008,717.25|137,950,046.71|321,032.62|
|2、失业保险费|15,496.35|9,267,594.90|9,264,787.80|18,303.45|
|3、企业年金缴费||1,389,764.00|1,389,764.00||
|合计|277,858.43|148,666,076.15|148,604,598.51|339,336.07|

(二十六) 应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|税费项目|期末余额|年初余额|
|增值税|5,136,775.53|8,120,414.49|
|营业税|4,566,781.07|5,254,971.99|
|城市维护建设税|770,923.03|926,118.68|
|企业所得税|53,580,419.54|44,286,731.72|
|个人所得税|1,855,117.74|1,930,821.93|
|土地增值税|8,717,828.35|8,460,411.33|
|房产税|1,839,691.25|163,901.02|
|土地使用税|517,148.36|1,098,048.05|
|教育费附加|646,417.61|761,795.94|
|水利建设基金|18,956.17|32,453.89|
|河道管理费|121,315.34|144,142.09|
|粮调物调基金||1,539.78|
|其他|124,973.89|114,797.22|
|合计|77,896,347.88|71,296,148.13|

(二十七) 应付利息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|170,737.89|169,986.30|
|短期借款应付利息|5,232,551.12|3,033,800.00|
|合计|5,403,289.01|3,203,786.30|

(二十八) 应付股利
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|合并报表范围内子公司少数股东|51,938.00|51,938.00|

(二十九) 其他应付款
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|其他应付款|593,412,411.52|635,612,606.00|

2、期末数中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、其他应付款欠关联方情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|关联关系|期末余额|年初余额|
|上海交通大众客运有限责任|联营企业|25,132,118.00|25,314,934.27|

|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|关联关系|期末余额|年初余额|
|公司||||
|上海大众美林阁酒店有限公司|合营企业||10,066,495.00|
|上海大众拍卖有限公司|联营企业|5,000,000.00|5,000,000.00|
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|上海大众企业管理有限公司控制的子公司|19,000,000.00||
|杭州大众出租汽车股份有限公司|联营企业|3,600,000.00|4,720,000.00|
|合 计||52,732,118.00|45,101,429.27|

4、账龄超过1年的大额其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还原因|
|风险押金及各类押金|108,946,067.30|未到偿付期|
|预提事故损失|46,633,883.09|分期按实支付|
|上海交通大众客运有限责任公司|24,662,118.00|资金池未予归还|
|修理包干费|13,641,939.48|分期按实支付|
|安全互助会|8,918,361.69|分期按实支付|
|合计|202,802,369.56|/|

5、金额较大的其他应付款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质或内容|
|风险押金及各类押金|159,423,347.63|押金|
|预提事故损失|72,492,446.76|未结案事故预计损失|
|上海交通大众客运有限责任公司|25,132,118.00|资金池及往来款|
|修理包干费|20,059,553.47|定额车辆修理费|
|上海大众交通虹桥汽车销售有限公司|19,000,000.00|4S店屋建筑物建设及安全保证金|
|阆中古城文化旅游发展有限公司|17,122,600.00|预收股权转让款|
|安全互助会|13,851,610.56|安全互助基金|
|合计|327,081,676.42||

修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。
安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额互助金，实际发生时在此列支。
(三十)其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|短期融资券及随本付清的利息|201,326,111.11||

(三十一) 长期借款
1、长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|年初余额|
|保证借款|61,190,279.29|60,968,991.58|

2、长期借款清单
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末余额||年初余额||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|上海商业储蓄银行|2013年6月13日|2016年6月13日|USD|2.4500|10,000,000.00|61,190,279.29|10,000,000.00|60,968,991.58|

(三十二) 长期应付款
长期应付款明细：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位|期限|期末余额|年初余额|
|上海雷博新能源汽车技术有限公司|8年|84,206,038.15|110,926,038.15|

长期应付款的说明：
期末余额为混合纯电动车8年长期应付款，本期变动数为本期支付26,720,000.00元。
(三十三) 递延收益
单位：元币种人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|政府补助|20,607,437.81||3,335,755.80|17,271,682.01|
|合计|20,607,437.81||3,335,755.80|17,271,682.01|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|年初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|高等级车补贴|20,607,437.81||3,335,755.80||17 ,271,682.01|与资产相关|
|合计|20,607,437.81||3,335,755.80||17 ,271,682.01|/|

(三十四) 股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|1．有限售条件股份||||||||
|(1).国家持股||||||||
|(2).国有法人持股||||||||
|(3).其他内资持股||||||||

||||
|-|-|-|
|其中：|||
|境内法人持股|||
|境内自然人持股|||
|有限售条件股份合计|||
|2．无限售条件流通股份|||
|(1).人民币普通股|1,042,210,909.00|1,042,210,909.00|
|(2).境内上市的外资股|533,871,000.00|533,871,000.00|
|无限售条件流通股份合计|1,576,081,909.00|1,576,081,909.00|
|股份总数|1,576,081,909.00|1,576,081,909.00|

(三十五) 资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|629,783,740.93|||62 9,783,740.93|
|其他资本公积|7,479,779.22|||7,479,779.22|
|（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动|7,031,768.11|||7,031,768.11|
|（2）其他|448,011.11|||448,011.11|
|合计|637,263,520.15|||63 7,263,520.15|

(三十六) 其他综合收益
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|338,958,220.24|717,792,954.67|22,175,051.98|180,055,389.40|515,562,513.29||854,520,733.53|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|339,073,301.33|720,021,912.81|22,175,051.98|180,055,389.40|517,791,471.43||856,864,772.76|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|-115,081.09|-2,228,958.14|||-2,228,958.14||-2,344,039.23|
|其他综合收益合计|338,958,220.24|717,792,954.67|22,175,051.98|180,055,389.40|515,562,513.29||854,520,733.53|

(三十七) 专项储备
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||22,888,243.81|22,888,243.81||

(三十八) 盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|677,715,034.84|41,949,667.46||719,664,702.30|
|任意盈余公积|135,525,333.74|||135,525,333.74|
|合计|813,240,368.58|41,949,667.46||855,190,036.04|

(三十九) 未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,157,886,867.79|1,918,586,987.11|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|2,157,886,867.79|1,918,586,987.11|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|423,293,139.38|408,210,065.50|
|减：提取法定盈余公积|41,949,667.46|42,823,632.10|
|应付普通股股利|126,086,552.72|126,086,552.72|
|期末未分配利润|2,413,143,786.99|2,157,886,867.79|

(四十)营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||上期金额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,682,973,348.54|2,098,054,921.62|2,953,168,979.62|2,334,484,093.19|
|其他业务|36,057,104.44|9,988,295.57|45,238,344.19|8,559,819.08|
|合计|2,719,030,452.98|2,108,043,217.19|2,998,407,323.81|2,343,043,912.27|

2、主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|（1）工 业|47,906,099.48|41,225,629.45|86,290,063.75|80,042,338.94|
|（2）商 业|487,912,845.14|464,549,641.33|523,030,928.27|480,610,527.55|
|（3）房地产业|130,880,770.07|74,707,289.89|214,306,486.97|146,471,763.92|
|（4）旅游饮食服务业|308,701,072.90|164,725,757.03|344,015,127.47|210,649,815.19|
|（5）交通运输业|1,707,572,560.95|1,352,846,603.92|1,785,526,373.16|1,416,709,647.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|合计|2,682,973,348.54|2,098,054,921.62|2,953,168,979.62|2,334,484,093.19|

3、主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|上海|2,311,174,620.16|1,851,165,600.32|2,511,633,849.67|2,019,162,926.46|
|江苏|144,808,073.56|94,599,587.33|136,970,090.14|94,048,808.88|
|黑龙江|15,011,157.19|9,250,129.72|23,738,640.81|10,102,688.71|
|浙江|133,855,924.29|80,831,518.17|190,478,738.65|138,915,904.16|
|北京|30,342,552.24|22,435,455.92|71,103,261.35|57,402,699.68|
|广东省|29,136,406.72|24,369,862.39|||
|其他|18,644,614.38|15,402,767.77|19,244,399.00|14,851,065.30|
|合计|2,682,973,348.54|2,098,054,921.62|2,953,168,979.62|2,334,484,093.19|

(四十一) 利息收入、手续费及佣金收入、利息支出
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|利息收入|205,313,016.39|159,531,046.00|
|手续费及佣金收入|10,901,675.68|4,825,447.86|
|利息支出|22,176,332.22|15,880,801.12|

(四十二) 营业税金及附加
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|计缴标准(%)|
|营业税|36,786,019.82|39,281,736.69|5|
|城市维护建设税|8,041,081.16|9,052,543.32|1、5、7|
|土地增值税|-3,185,199.76|14,459,152.44||
|教育费附加|6,692,434.58|7,704,773.53|5|
|其他|1,950,607.18|2,416,500.19||
|合计|50,284,942.98|72,914,706.17||

本期土地增值税出现红字系公司下属子公司黑龙江大众新城房地产开发有限公司完成土地增值税清算，将账面原预计数冲回。
(四十三)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|工资及附加|35,211,131.63|39,042,031.11|
|广告策划费|10,049,889.21|9,450,742.86|
|办公费|4,569,583.23|5,029,185.07|
|差旅费|2,557,626.65|2,393,897.00|
|售后服务费|2,197,786.33|1,309,876.00|

||||
|-|-|-|
|租赁费|515,858.56|2,439,779.67|
|其他|7,067,659.85|10,749,341.92|
|合计|62,169,535.46|70,414,853.63|

(四十四)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|工资及附加|164,847,362.06|155,305,504.30|
|办公费|15,355,314.79|21,045,824.71|
|税金|15,311,919.21|14,430,670.23|
|无形资产及长期待摊费用摊销|9,546,682.11|10,069,464.26|
|折旧费|7,652,068.63|7,233,869.67|
|差旅费|7,871,190.86|8,223,350.78|
|业务招待费|7,699,625.46|9,552,233.60|
|其他|44,886,870.04|44,491,990.77|
|合计|273,171,033.16|270,352,908.32|

(四十五)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|类别|本期金额|上期金额|
|利息支出|103,696,323.79|99,016,216.26|
|利息收入|-20,617,584.38|-18,223,099.61|
|汇兑损益|1,164,601.57|375,558.00|
|其他|4,366,645.23|2,795,370.71|
|合计|88,609,986.21|83,964,045.36|

(四十六) 资产减值损失
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|坏账损失|-1,065,804.14|1,210,013.31|
|存货跌价损失||-200,953.96|
|发放贷款及垫款减值损失|37,143,551.90|13,511,900.00|
|合计|36,077,747.76|14,520,959.35|

(四十七) 投资收益
1、投资收益明细情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|权益法核算的长期股权投资收益|33,238,906.96|37,990,314.70|
|处置长期股权投资产生的投资收益|13,904,339.44|6,752,659.80|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|16,019,056.96|12,893,676.37|

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-15,550,220.67|-12,919,897.35|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|28,611,641.43|23,916,202.79|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|119,597,898.17|137,926,905.08|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他（委托投资、国债及银行理财产品）|3,599,416.24|4,276,408.86|
|合计|199,421,038.53|210,836,270.25|

2、按权益法核算的长期股权投资收益
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|江西大众交通运输有限责任公司|7,448,794.02|6,773,827.12|
|上海大众新亚出租汽车有限公司|7,295,047.70|7,378,224.98|
|杭州大众出租汽车股份有限公司|5,636,803.51|4,791,638.17|
|哈尔滨大众交通运输有限责任公司|4,518,421.21|3,405,846.66|
|上海交通大众客运有限责任公司|4,158,974.99|4,098,305.13|
|合 计|29,058,041.43|26,447,842.06|

上表列示投资收益中权益法核算的前5家投资单位。
3、处置长期股权投资产生的投资收益
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|上海大众物流有限公司||955,332.76|
|上海嘉定大众出租汽车有限公司||3,528,817.28|
|上海祥羚置业有限公司||1,761,378.38|
|上海大众道原汽车服务有限公司||4,671.26|
|吴江大众交通汽车服务有限公司||502,460.12|
|上海大众交通汽车修理有限公司|62,885.39||
|无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司|257,473.86||
|上海松江大众出租汽车有限公司|1,877,610.78||
|上海大众新发展置业投资有限公司|-29,537.36||
|大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司|41,571.66||
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|1,225,415.41||
|上海大众交通市西汽车销售服务有限公司|12,392.76||
|上海大众汽车俱乐部有限公司|10,456,526.94||
|合 计|13,904,339.44|6,752,659.80|

4、可供出售金融资产在持有期间的投资收益：
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|上海交大昂立股份有限公司|7,898,377.35|8,078,377.35|
|国泰君安证券股份有限公司|7,722,795.45||
|上海南站长途客运有限公司|5,309,581.70|5,350,519.56|
|上海公共交通卡股份有限公司|1,694,933.33|1,694,933.33|
|上海数讯信息技术有限公司|1,176,000.00|784,000.00|
|合 计|23,801,687.83|15,907,830.24|

上表列示投资收益中可供出售金融资产在持有期间的投资收益核算的前5家投资单位。
5、处置可供出售金融资产取得的投资收益：
||||
|-|-|-|
|被投资单位名称|本期金额|上期金额|
|美年健康产业有限公司||17,560,000.00|
|上海交运股份有限公司||43,019,889.65|
|上海交大昂立股份有限公司||8,657,827.64|
|光大证券股份有限公司|14,745,668.41|68,400,032.90|
|大众保险股份有限公司|63,405,775.21||
|华安基金|41,446,454.55|289,154.89|
|合计|119,597,898.17|137,926,905.08|

(四十八) 营业外收入
1、营业外收入分项目情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|计入本期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|8,857,488.70|7,353,772.58|8,857,488.70|
|其中：处置固定资产处置利得|8,857,488.70|7,353,772.58|8,857,488.70|
|处置无形资产处置利得||||
|政府补助|150,523,968.02|139,911,971.95|107,392,816.02|
|违约金、罚款收入|3,816,718.77|1,330,299.72|3,816,718.77|
|无法支付款项|1,353,749.53||1,353,749.53|
|拆迁补偿||3,782,152.00||
|其他|3,035,404.97|1,652,855.89|3,035,404.97|
|合计|167,587,329.99|154,031,052.14|124,456,177.99|

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|与资产相关/与收益相关|
|当期直接确认的政府补助|147,188,212.22|138,430,867.30||
|1．财政扶持款|103,077,966.21|82,008,212.55|与收益相关|
|2．燃料油价补贴|43,131,152.00|53,442,427.77|与收益相关|
|3．科技小巨人培育企业扶持资金||2,000,000.00|与收益相关|
|4．其他|979,094.01|980,226.98|与收益相关|
|由递延收益转入的政府补助|3,335,755.80|1,481,104.65||
|5．高等级车补贴|3,335,755.80|1,481,104.65|与资产相关|
|合计|150,523,968.02|139,911,971.95|/|

(四十九) 营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|计入本期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|39,490,112.85|40,041,781.16|39,490,112.85|
|其中：固定资产处置损失|39,490,112.85|40,041,781.16|39,490,112.85|
|无形资产处置损失||||
|对外捐赠|118,000.00|551,117.5|118,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：公益性捐赠支出|10,000.00|531,117.50|10,000.00|
|罚款滞纳金支出|339,170.87|1,187,807.00|339,170.87|
|房屋拆迁赔偿款|5,800,000.00||5,800,000.00|
|其他|312,254.54|427,425.29|312,254.54|
|合计|46,059,538.26|42,208,130.95|46,059,538.26|

(五十)所得税费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|144,155,809.35|115,103,020.85|
|递延所得税调整|-24,943,912.66|19,266,690.38|
|合计|119,211,896.69|134,369,711.23|

(五十一) 现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|利息收入|14,438,777.22|
|营业外收入|6,637,836.24|
|政府补贴|147,188,212.22|
|收到往来款|526,565,065.12|
|合计|694,829,890.80|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|费用支出|106,759,103.82|
|营业外支出|6,569,425.41|
|往来支出|640,804,709.89|
|合计|754,133,239.12|

3、收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|取得子公司支付的现金净额小于子公司带入的现金的差额|2,781,283.90|

4、支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|处置子公司收到的现金净额小于子公司带出的现金的差额|12,474,459.55|

5、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|短期融资券发行费用|800,000.00|
|子公司减少注册资本支付给少数股东的现金|2,400,000.00|
|合计|3,200,000.00|

(五十二)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|496,449,283.64|479,961,111.66|
|加：资产减值准备|36,077,747.76|14,520,959.35|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|389,131,067.54|384,893,621.12|
|无形资产摊销|20,025,526.81|21,441,809.58|
|长期待摊费用摊销|25,874,883.30|28,597,315.15|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|30,632,624.15|32,688,008.58|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|104,860,925.36|99,391,774.26|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-199,421,038.53|-210,836,270.25|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-26,151,928.28|15,856,532.63|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|1,207,973.44|3,410,157.75|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-287,387,141.57|-113,521,472.92|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-89,722,949.33|-566,674,327.89|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|138,413,391.32|183,974,436.08|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|639,990,365.61|373,703,655.10|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,240,408,410.85|1,142,091,965.75|
|减：现金的期初余额|1,142,091,965.75|1,286,857,641.27|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|98,316,445.10|-144,765,675.52|

2、本期支付的取得子公司的现金净额
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|551,133.00|
|其中：昆山大众物业管理有限公司|551,133.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|3,332,416.90|
|其中：昆山大众物业管理有限公司|3,332,416.90|

|||
|-|-|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||
|取得子公司支付的现金净额|-2,781,283.90|

现金流量表已重分类至收到的其他与投资活动有关的现金中，详见本附注五（五十一）现金流量表项目3。
3、本期收到的处置子公司的现金净额
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|59,404,847.51|
|其中：上海大众交通汽车修理有限公司|14,773,438.48|
|上海松江大众出租汽车有限公司|13,280,054.86|
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|10,102,294.92|
|上海大众汽车俱乐部有限公司|8,869,000.00|
|上海大众交通市西汽车销售服务有限公司|5,754,784.16|
|大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司|6,625,275.09|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|71,879,307.06|
|其中：上海大众交通汽车修理有限公司|2,875,730.58|
|上海松江大众出租汽车有限公司|5,215,497.90|
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|49,601,004.33|
|上海大众汽车俱乐部有限公司|7,596,999.08|
|上海大众交通市西汽车销售服务有限公司|2,288,020.32|
|大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司|4,302,054.85|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物||
|处置子公司收到的现金净额|-12,474,459.55|

现金流量表已重分类至支付的其他与投资活动有关的现金中，详见本附注五（五十一）现金流量表项目4。
4、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|一、现金|1,240,408,410.85|1,142,091,965.75|
|其中：库存现金|6,396,102.65|689,861.88|
|可随时用于支付的银行存款|1,232,122,819.13|1,139,383,731.13|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,889,489.07|2,018,372.74|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,240,408,410.85|1,142,091,965.75|
|货币资金中母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|250,378,000.00|66,235,760.68|

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|250,378,000.00|受到限制的原因详见本附注五（一）货币资金中受限制的货币资金明细|
|存货|18,562,100.00|抵押|
|合计|268,940,100.00|/|

(五十四) 外币货币性项目
(一)外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|17,554,838.47|6.1190|107,418,077.29|
|港币|10,947,002.43|0.78887|8,635,761.80|
|其他非流动资产||||
|其中：港币|145,600,000.00|0.78887|114,859,472.00|
|应收利息||||
|其中：港币|3,690,555.56|0.78887|2,911,368.56|
|长期借款||||
|其中：美元|10,000,000.00|6.1190|61,190,279.29|

(二)境外经营实体说明
√适用□不适用
公司境外经营实体包括大众交通（香港）有限公司和GALLOP交通发展有限公司，其经营地均在中国香港、记账本位币考虑当地业务发展需求选择港币。
六、 合并范围的变更
(一)本期合并范围变更的说明
1、本期新增合并单位4家，原因为：
||||
|-|-|-|
|本年新增合并单位|投资比例|备注|
|上海大众交通集团资产管理有限公司|100.00%|2014年新设|
|GALLOP交通发展有限公司|100.00%|2014年新设|
|上海利鹏行企业发展有限公司|100.00%|2014年新设|
|昆山大众物业管理有限公司|100.00%|2014年受让非同一控制下66%股权，本年持股比例从34%变更为100%|

2、本期减少合并单位8家，原因为：
||||
|-|-|-|
|本年减少合并单位|投资比例|原因|
|上海大众交通汽车修理有限公司|100.00%|2014年出售全部股权|
|上海松江大众出租汽车有限公司|51.00%|2014年出售全部股权|

||||
|-|-|-|
|四川阆中城南天下投资管理有限公司|100.00%|2014年已签订不可撤销的股权转让协议，预计在1年内完成，本期转入“划分为持有待售的资产”|
|上海大众新发展置业投资有限公司|51.00%|2014年工商注销关闭|
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|51.00%|2014年出售全部股权|
|上海大众汽车俱乐部有限公司|70.00%|2014年出售全部股权|
|上海大众交通市西汽车销售服务有限公司|100.00%|2014年出售全部股权|
|大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司|51.00%|2014年出售全部股权|

(二)非同一控制下企业合并
1、本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|昆山大众物业管理有限公司|2014年1月1日|551,133.00|66|购买|2014年1月1日|工商变更日期|5,064,501.83|54,870.16|

2、合并成本及商誉
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|合并成本||551,133.00|
||--现金|551,133.00|
||--非现金资产的公允价值||
||--发行或承担的债务的公允价值||
||--发行的权益性证券的公允价值||
||--或有对价的公允价值||
||--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
|--其他|||
|合并成本合计||551,133.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||551,133.00|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|||

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||昆山大众物业管理有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|3,716,423.34|3,656,447.93|
|其中：主要为|||
|货币资金|3,332,416.90|3,332,416.90|

|||||
|-|-|-|-|
||其他应收款|324,031.03|324,031.03|
|存款||||
|固定资产||59,975.41||
|无形资产||||
||负债：|2,881,370.88|2,909,240.69|
|其中：主要为||||
||预收账款|616,502.69|616,502.69|
||应交税费|49,820.72|49,820.72|
||其他应付款|2,215,047.47|2,242,917.28|
|净资产||835,052.46|747,207.24|
|减：少数股东权益||||
|取得的净资产||835,052.46|747,207.24|

(三)处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|上海大众交通汽车修理有限公司|14,773,438.48|100.00|出售|2014年9月30日|产权交割单日期|62,885.39|||||||
|上海松江大众出租汽车有限公司|13,280,054.86|51.00|出售|2014年6月30日|产权交割单日期|1,877,610.78|||||||
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|10,102,294.92|51.00|出售|2014年3月31日|产权交割单日期|1,225,415.41|||||||
|上海大众汽车俱乐部有限公司|8,869,000.00|70.00|出售|2014年9月30日|产权交割单日期|10,456,526.94|||||||
|上海大众交通市西汽车销售服务有限公司|5,754,784.16|100.00|出售|2014年3月31日|产权交割单日期|12,392.76|||||||
|大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司|6,625,275.09|51.00|出售|2014年3月31日|产权交割单日期|41,571.66|||||||

七、 在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
||||||直接|间接||
|1|上海大众大厦有限责任公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00||设立|
|2|上海大众洗涤保洁实业有限公司|上海|上海|工业|100.00||设立|
|3|大众汽车租赁有限公司|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|4|上海大众房地产开发经营公司|上海|上海|房地产业|100.00||设立|
|5|上海大众交通汽车服务有限公司|上海|上海|商业|100.00||设立|
|6|上海大众旅游有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00||设立|
|7|上海大众旅游汽车有限公司|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|8|上海大众会议展览有限责任公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00||设立|
|9|上海大众国际旅行社有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00||设立|
|10|上海大众物流有限公司|上海|上海|运输业|51.00||设立|
|11|上海大众交通国际物流有限公司|上海|上海|运输业|76.93||设立|
|12|上海金山大众出租汽车有限公司|上海|上海|运输业|80.00||设立|
|13|上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司（原名：上海奉贤大众汽车客运有限公司）|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|14|上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|15|上海奉贤大众众义汽车客运有限公司|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|16|上海奉贤大众众和出租汽车有限公司|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|17|上海奉贤大众汽车客运有限公司（原名：上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司）|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|18|上海大众交通汽车销售有限公司|上海|上海|商业|100.00||设立|
|19|上海大众国际仓储物流有限公司|上海|上海|运输业|100.00||设立|
|20|上海大众国际会议中心有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00||设立|
|21|苏州大众交通有限公司|江苏苏州|江苏苏州|运输业|100.00||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|22|黑龙江大众新城房地产开发有限公司|黑龙江哈尔滨|黑龙江哈尔滨|房地产业|59.00|设立|
|23|上海众稳房地产经纪有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|55.00|设立|
|24|昆山新大众房地产发展有限公司|江苏昆山|江苏昆山|房地产业|90.00|非同一控制企业合并|
|25|无锡大众交通有限责任公司|江苏无锡|江苏无锡|运输业|82.50|设立|
|26|无锡大众汽车租赁有限公司|江苏无锡|江苏无锡|运输业|70.00|设立|
|27|上海大众华旅出租汽车有限公司|上海|上海|运输业|100.00|非同一控制企业合并|
|28|上海大众空港宾馆有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|51.00|设立|
|29|宁波大众汽车服务有限公司|浙江宁波|浙江宁波|运输业|100.00|非同一控制企业合并|
|30|上海大众航空服务有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00|设立|
|31|上海大众科技有限公司|上海|上海|商业|100.00|设立|
|32|上海大众交通旧机动车经纪有限公司|上海|上海|商业|100.00|设立|
|33|上海大众交通市中汽车销售服务有限公司|上海|上海|工业|100.00|设立|
|34|杭州大众汽车服务有限公司|浙江杭州|浙江杭州|运输业|52.50|设立|
|35|吴江大众置业发展有限公司|江苏吴江|江苏吴江|房地产业|100.00|设立|
|36|上海大众物业管理有限责任公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00|设立|
|37|哈尔滨大众物业管理有限责任公司|黑龙江哈尔滨|黑龙江哈尔滨|旅游饮食服务业|100.00|设立|
|38|上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司|上海|上海|运输业|100.00|非同一控制企业合并|
|39|苏州大众交通汽车修理有限公司|江苏苏州|江苏苏州|工业|100.00|设立|
|40|上海虹口大众出租汽车有限公司|上海|上海|运输业|100.00|非同一控制企业合并|
|41|昆山大众交通有限公司|江苏昆山|江苏昆山|运输业|60.00|设立|
|42|北京大众汽车租赁有限公司|北京|北京|运输业|100.00|非同一控制企业合并|
|43|桐乡申地置业有限公司|浙江桐乡|浙江桐乡|房地产业|100.00|非同一控制企业合并|
|44|上海大众交通二手机动车经营有限公司|上海|上海|商业|80.00|设立|
|45|上海大众河滨酒店经营管理有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00|非同一控制企业合并|
|46|上海大众交通商务有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00|设立|
|47|嘉善众祥房产开发有限公司|浙江嘉善|浙江嘉善|房地产业|52.00|设立|
|48|无锡上汽大众汽车修理有限公司|江苏无锡|江苏无锡|工业|100.00|设立|
|49|上海京威实业有限公司|上海|上海|实业投资|100.00|非同一控制企业合并|
|50|余姚上海大众交通有限公司|浙江余姚|浙江余姚|运输业|100.00|设立|
|51|大众交通集团上海汽车租赁有限公司|上海|上海|运输业|100.00|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|52|上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司|上海|上海|商业|100.00|设立|
|53|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|上海|上海|金融业|65.00|设立|
|54|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|上海|上海|金融业|80.00|设立|
|55|安徽新大众房地产开发有限公司|安徽合肥|安徽合肥|房地产业|60.00|设立|
|56|安徽祥和新大众房地产开发有限公司|安徽合肥|安徽合肥|房地产业|60.00|设立|
|57|上海大众广告有限公司|上海|上海|旅游饮食服务业|100.00|非同一控制企业合并|
|58|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|上海|上海|金融业|51.00|设立|
|59|大众交通（香港）有限公司|香港|香港|旅游饮食服务业|100.00|设立|
|60|上海大众交通集团资产管理有限公司|上海自贸区|上海自贸区|金融业|100.00|设立|
|61|GALLOP交通发展有限公司|香港|香港|金融业|100.00|设立|
|62|上海利鹏行企业发展有限公司|上海|上海|商业|100.00|设立|
|63|昆山大众物业管理有限公司|江苏昆山|江苏昆山|旅游饮食服务业|100.00|非同一控制企业合并|

2、重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例%|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|上海大众空港宾馆有限公司|49.00|20,097,271.50|16,905,000.00|51,764,160.26|
|嘉善众祥房产开发有限公司|48.00|3,920,128.16||63,217,494.72|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|35.00|14,202,239.00|14,000,000.00|161,372,621.31|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|20.00|7,602,673.71|5,400,000.00|70,838,014.80|
|安徽新大众房地产开发有限公司|40.00|-2,926,687.46||17,073,312.54|
|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|49.00|9,235,813.40|1,960,000.00|107,515,656.09|

3、重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||年初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海大众空港宾馆有限公司|30,781,085.06|107,264,922.17|138,046,007.23|32,404,863.84||32,404,863.84|24,988,395.80|115,276,472.56|140,264,868.36|41,138,564.77||41,138,564.77|
|嘉善众祥房产开发有限公司|1,042,391,767.83|927,144.87|1,043,318,912.70|381,615,798.71|530,000,000.00|911,615,798.71|928,181,241.87|284,359.04|928,465,600.91|227,929,420.57|577,000,000.00|804,929,420.57|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|602,636,844.70|94,856,370.14|697,493,214.84|236,428,582.52||236,428,582.52|665,877,089.56|471,066.87|666,348,156.43|205,861,349.83||205,861,349.83|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|479,233,537.27|8,175,195.12|487,408,732.39|133,218,658.38||133,218,658.38|441,888,697.00|1,183,579.43|443,072,276.43|99,895,570.97||99,895,570.97|
|安徽新大众房地产开发有限公司|440,674,229.09|347,391.98|441,021,621.07|373,338,339.71|25,000,000.00|398,338,339.71|228,256,267.02|424,333.36|228,680,600.38|133,680,600.38|45,000,000.00|178,680,600.38|
|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|275,905,770.80|1,790,527.48|277,696,298.28|58,276,591.97||58,276,591.97|205,524,455.01|1,622,320.77|207,146,775.78|2,575,668.24||2,575,668.24|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|上海大众空港宾馆有限公司|124,668,359.34|41,014,839.80|41,014,839.80|52,156,443.59|120,974,351.49|38,094,045.48|38,094,045.48|50,791,433.97|
|嘉善众祥房产开发有限公司|81,723,747.07|8,166,933.65|8,166,933.65|-86,820,774.67|125,894,965.93|1,605,407.99|1,605,407.99|-79,070,750.87|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|86,714,246.22|40,577,825.72|40,577,825.72|54,628,302.05|96,626,532.00|52,079,700.41|52,079,700.41|-10,562,202.29|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|91,256,436.42|38,013,368.55|38,013,368.55|6,245,522.83|57,263,823.17|30,425,119.89|30,425,119.89|-181,317,347.41|
|安徽新大众房地产开发有限公司||-7,316,718.64|-7,316,718.64|132,637,037.76||||-27,275,929.56|
|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|38,244,009.43|18,848,598.77|18,848,598.77|-65,361,809.21|10,466,138.69|4,571,107.54|4,571,107.54|-171,210,727.25|

(二) 合营企业或联营企业中的权益
1、重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
||||||直接|间接||
||一、合营企业|||||||
|1|上海大众新亚出租汽车有限公司|上海|上海|交通运输业|49.50||权益法|
|2|上海大众交运出租汽车有限公司|上海|上海|交通运输业|50.00||权益法|
|3|上海大众美林阁酒店有限公司|上海|上海|服务业|50.00||权益法|
|4|众新投资有限公司|香港|香港|金融业|50.00||权益法|
||二、联营企业|||||||
|5|上海大众拍卖有限公司|上海|上海|服务业|49.00||权益法|
|6|无锡东方誉众汽车销售服务有限公司|江苏无锡|江苏无锡|服务业|20.00||权益法|
|7|无锡鸿众汽车销售服务有限公司|江苏无锡|江苏无锡|商业|30.00||权益法|
|8|杭州大众出租汽车股份有限公司|浙江杭州|浙江杭州|交通运输业|45.51||权益法|
|9|上海三吉电子工程有限公司|上海|上海|工业|25.00||权益法|
|10|上海西部大众地产置业有限公司|上海|上海|房地产开发|20.00||权益法|
|11|上海闵行大众小额贷款股份有限公司|上海|上海|金融业|20.00||权益法|
|12|香港福茂投资有限公司|香港|香港|服务业|30.00||权益法|
|13|安徽大众汽车运输有限责任公司|安徽合肥|安徽合肥|交通运输业|50.00||权益法|
|14|哈尔滨大众交通运输有限责任公司|黑龙江哈尔滨|黑龙江哈尔滨|交通运输业|50.00||权益法|
|15|江西大众交通运输有限责任公司|江西南昌|江西南昌|交通运输业|45.00||权益法|
|16|上海交通大众客运有限责任公司|上海|上海|交通运输业|40.71||权益法|
|17|上海大众佐川急便物流有限公司|上海|上海|交通运输业|25.00||权益法|
|18|上海大众驾驶员培训有限公司|上海|上海|服务业|40.00||权益法|
|19|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|江苏南京|江苏南京|金融业|35.00||权益法|
|20|上海大众融资租赁有限公司|上海|上海|金融业|20.00||权益法|

2、重要合营企业的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||年初余额/ 上期发生额||
||上海大众新亚出租汽车有限公司|上海大众美林阁酒店有限公司|上海大众新亚出租汽车有限公司|上海大众美林阁酒店有限公司|
|流动资产|92,268,323.91|9,323,395.61|80,142,654.26|32,285,129.02|
|其中：现金和现金等价物|84,385,507.01|8,879,086.15|70,695,731.87|31,083,805.73|
|非流动资产|119,628,314.60|50,097,820.88|133,196,367.85|53,461,264.18|
|资产合计|211,896,638.51|59,421,216.49|213,339,022.11|85,746,393.20|
|流动负债|52,608,607.24|5,309,042.46|54,072,174.48|6,239,865.60|
|非流动负债|548,235.96||548,235.96||
|负债合计|53,156,843.20|5,309,042.46|54,620,410.44|6,239,865.60|
|少数股东权益|||||
|归属于母公司股东权益|158,739,795.31|54,112,174.03|158,718,611.67|79,506,527.60|
|按持股比例计算的净资产份额|78,576,198.68|27,056,087.02|78,565,712.78|39,753,263.80|
|调整事项|38,404,529.56|22,450,771.24|38,404,529.56|23,698,036.36|
|--商誉|||||
|--内部交易未实现利润|||||
|—收购时形成的公允价值与账面价值的差异|38,404,529.56|22,450,771.24|38,404,529.56|23,698,036.36|
|对合营企业权益投资的账面价值|116,980,728.24|49,506,858.26|116,970,242.34|63,451,300.16|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|80,388,077.12|15,574,263.73|86,763,036.35|42,797,638.50|
|财务费用|-1,227,834.09|-314,407.89|-736,381.50|-273,048.20|
|所得税费用|4,759,563.89|0.14|4,836,341.74|745,992.61|
|净利润|14,264,934.68|-11,904,353.57|14,567,328.68|2,288,131.63|
|终止经营的净利润|||||
|其他综合收益|||||
|综合收益总额|14,264,934.68|-11,904,353.57|14,567,328.68|2,288,131.63|
|本年度收到的来自合营企业的股利|7,284,561.80|6,745,000.00|7,242,259.63||

3、重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||年初余额/ 上期发生额||
||江西大众交通运输有限责任公司|上海交通大众客运有限责任公司|江西大众交通运输有限责任公司|上海交通大众客运有限责任公司|
|流动资产|26,011,432.67|77,882,606.63|33,219,993.17|77,299,431.15|
|非流动资产|70,522,738.48|106,479,925.81|61,653,637.80|106,374,476.77|
|资产合计|96,534,171.15|184,362,532.44|94,873,630.97|183,673,907.92|
|流动负债|67,845,754.94|56,175,395.27|65,938,090.38|56,638,975.54|
|非流动负债|||||
|负债合计|67,845,754.94|56,175,395.27|65,938,090.38|56,638,975.54|
|少数股东权益|||||
|归属于母公司股东权益|28,688,416.21|128,187,137.17|28,935,540.59|127,034,932.38|
|按持股比例计算的净资产份额|12,909,787.29|52,184,983.54|13,020,993.27|51,715,920.97|
|调整事项|||||
|--商誉|||||
|--内部交易未实现利润|||||
|--其他|||||
|对联营企业权益投资的账面价值|12,909,787.29|52,184,983.54|13,020,993.27|51,715,920.97|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|158,802,148.73|83,519,245.75|150,747,126.83|79,920,011.77|
|净利润|16,552,875.62|10,375,640.52|15,052,949.15|10,230,535.38|
|终止经营的净利润|||||
|其他综合收益|||||
|综合收益总额|16,552,875.62|10,375,640.52|15,052,949.15|10,230,535.38|
|本年度收到的来自联营企业的股利|7,560,000.00|3,689,912.42|2,340,000.00|3,640,588.56|

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|年初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|32,780,761.73|32,847,258.78|

||||
|-|-|-|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-8,422,793.40|1,612,730.48|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-8,422,793.40|1,612,730.48|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|274,073,835.13|213,416,563.42|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|27,590,791.40|17,826,207.46|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|27,590,791.40|17,826,207.46|

5、合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|
|众新投资有限公司||-5,968,382.33|-5,968,382.33|

八、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董
事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，
董事会要求本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
公司管理层通过财务部门递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目
标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有
关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可
能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司
主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风
险进行评估，公司根据不同销售规模设置了赊销限额和信用期。通常公司对新客户会
采取较为谨慎的信用政策，提高预收款项的比例。
公司通过对已有客户的应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可
控的范围内。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发
生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款和银行短期融资券。公司根
据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。
公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，公司一贯保持了良好
的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为央行公布的同期同档次的基准利率。
公司融资需求基本为短期融资需求，于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情
况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将
减少或增加15,601,481.06元（2013年12月31日：16,015,865.03元）。管理层认
为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能
签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2014年度及2013
年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计|
|银行存款|107,235,499.06|8,635,761.80|115,871,260.86|2,262,764.30|3,976,191.90|6,238,956.20|
|其他货币资金|182,578.23||182,578.23|163,202.25||163,202.25|
|其他非流动资产||114,859,472.00|114,859,472.00||114,475,088.00|114,475,088.00|
|应收利息||2,911,368.56|2,911,368.56||0.00|0.00|
|外币金融资产小计|107,418,077.29|126,406,602.36|233,824,679.65|2,425,966.55|118,451,279.90|120,877,246.45|
|长期借款|61,190,279.29||61,190,279.29|60,968,991.58||60,968,991.58|
|外币金融负债小计|61,190,279.29|0.00|61,190,279.29|60,968,991.58|0.00|60,968,991.58|
|净额|46,227,798.00|126,406,602.36|172,634,400.36|-58,543,025.03|118,451,279.90|59,908,254.87|

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润677,024.77元（2013年12月31日：249,085.93元）。管理层认为0.5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2014.12.31余额|2013.12.31余额|
|可供出售金融资产|1,587,830,817.60|851,302,536.42|
|净额|1,587,830,817.60|851,302,536.42|

于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌0.5%，则本公司将增加或减少其他综合收益6,033,035.74元（2013年12月31日：3,192,384.51元）。管理层认为0.5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
九、 公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|1,587,022,581.60|808,236.00||1, 587,830,817.60|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|1,587,022,581.60|808,236.00||1, 587,830,817.60|
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|1,587,022,581.60|808,236.00||1, 587,830,817.60|
|（四）交易性金融负债|||||
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（五）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||||
|持续以公允价值计量的负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|||||
|（一）持有待售资产|||||

||
|-|
|非持续以公允价值计量的资产总额|
|如：持有待售负债|
|非持续以公允价值计量的负债总额|

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
按照公开市场交易2014年12月31日收盘价格确认。
(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量
信息
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考年末活跃市场中的报价，部分采用估值技术。
公司以相关资产在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为交易性金融资产和可供出
售金融资产中无限售条件股份公允价值的依据；
可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低
的原则计量。估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21号文《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，即：
如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交
易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该
股票的价值。
如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交
易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl
其中：
FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；
C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除
权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；
Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值
日当天）。
十、 关联方及关联交易
(一)本企业的第一大股东情况
本企业第一大股东：上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为24.54%，其中上海大众公用事业（集团）股份有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为20.76%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司大众（香港）国际有限公司对本公司的持股比例和表决权比例均为1.93%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司
FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited对本公司的持股比例和表决权比例均为1.76%；上海大众公用事业（集团）股份有限公司通过全资子公司的全资子公司GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited对本公司的持股比例和表决权比例均为0.09%。
上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司19.99%的股权。
（金额单位：万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|关联关系|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|组织机构代码|
|上海大众企业管理有限公司|公司第一大股东的第一大股东|其他有限责任公司|上海西部工业园区|赵思渊|综合类|15,900.00|持有公司第一大股东19.99%的股权|持有公司第一大股东19.99%的股权||13456546-1|
|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|公司第一大股东|股份有限公司（上市）|浦东新区商城路518号|杨国平|综合类|164,486.98|24.54|24.54||13220877-8|

(二)本企业的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三)本企业合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(四)其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|大众（香港）国际有限公司|上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司|
|Fretum Construction & Engineering EnterpriseLimited|上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司|
|Galaxy Building & Development CorporationLimited|上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的子公司|
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|上海大众企业管理有限公司控制的子公司|
|上海大众万祥汽车修理有限公司|上海大众企业管理有限公司控制的子公司|
|上海大众交通市西汽车销售服务有限公司|上海大众企业管理有限公司控制的子公司|
|上海大众汽车俱乐部有限公司|上海大众企业管理有限公司控制的子公司|

(五)关联交易情况
1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|车辆采购|68,784,601.86||
|上海交通大众客运有限责任公司|汽车租赁费|1,070,000.03||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海大众新亚出租汽车有限公司|车辆销售||9,655,384.62|
|上海大众交运出租汽车有限公司|车辆销售||4,693,589.74|
|上海大众企业管理有限公司|车辆销售||3,553,717.95|
|上海大众驾驶员培训有限公司|车辆销售||641,025.64|
|上海大众万祥汽车修理有限公司|配件销售|13,523,649.60||
|上海大众驾驶员培训有限公司|提供劳务|717,700.00||
|上海大众佐川急便物流有限公司|提供劳务|411,887.92||

3、关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

|||||
|-|-|-|-|
|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|大众4S店|1,377,023.55||
|上海大众企业管理有限公司|大众大厦办公楼|81,806.25||
|上海大众公用事业（集团）股份有限公司|大众大厦办公楼|2,789,865.00|1,045,333.30|
|上海大众融资租赁有限公司|大众大厦办公楼|138,677.50||

本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|上海大众美林阁酒店有限公司|美林阁酒店办公楼||1,499,500.00|

4、关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海大众空港宾馆有限公司|10,000,000.00|2014/8/29|2015/8/29|否|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2014/6/24|2015/6/23|否|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|12,000,000.00|2014/6/13|2015/3/12|否|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|24,000,000.00|2014/6/13|2015/3/12|否|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2014/8/22|2014/8/21|否|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|14,000,000.00|2014/10/30|2015/10/29|否|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2014/11/12|2015/11/11|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|22,000,000.00|2014/7/18|2015/1/17|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|7,500,000.00|2014/9/10|2015/3/9|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|10,000,000.00|2014/9/15|2015/3/14|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|10,000,000.00|2014/10/15|2015/4/14|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|2,000,000.00|2014/10/31|2015/4/25|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|15,000,000.00|2014/12/18|2015/6/17|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|30,000,000.00|2014/12/17|2015/6/16|否|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|22,000,000.00|2014/12/26|2015/6/25|否|
|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2014/9/1|2015/2/28|否|
|上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司|16,946,112.60|2013/10/8|2015/6/30|否|
|大众交通（香港）有限公司（注1）|61,190,279.29|2013/6/13|2016/6/13|否|
|上海大众交通汽车服务有限公司|3,685,000.00|2014/10/10|2015/1/9|否|
|上海大众交通汽车服务有限公司|2,080,000.00|2014/11/3|2015/2/3|否|
|上海大众交通汽车服务有限公司|1,560,000.00|2014/11/10|2015/2/10|否|
|上海大众交通汽车服务有限公司|3,280,000.00|2014/12/1|2015/3/1|否|
|上海大众交通汽车服务有限公司|1,760,000.00|2014/12/9|2015/3/9|否|
|众新投资有限公司（注2）|168,273,268.05|2014/5/30|2015/5/29|否|
|合计|637,274,659.94||||

注1：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司1,000万美元贷款提供担保，担保形式为公司向银行申请开具的人民币银行保函6,550万元，贷款
本金1,000万美元按照2014年12月31日的汇率折算成人民币为61,190,279.29元，担
保期限为2013年6月13日至2016年6月13日。
注2：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的2,750万美元贷款提供担保，担保形式为公司向银行申请开具的人民币银行保函180,757,500元，贷款本金2,750万美元按照2014年12月31日汇率折算为人民币168,273,268.05元，担保期限为2014年5月30至2015年5月29日。
5、关联方资金拆借
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|上海交通大众客运有限责任公司|24,662,118.00|||交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限|
|上海大众拍卖有限公司|5,000,000.00|||交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限|
|上海大众美林阁酒店有限公司|20,000,000.00|||交通银行联动账户资金池，本金可以随时变动，无固定期限，截止报告日已归还|
|拆出|||||
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|7,000,000.00|2014/2/21|2015/4/17||
|香港福茂投资有限公司|114,859,472.00|2013/6/7|2016/6/12|借款本金为港币145,600,000元|

6、关联方资产转让情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海大众企业管理有限公司|受让股权||32,667,141.08|
|上海大众企业管理有限公司|股权出售|46,124,792.65||
|上海大众万祥汽车修理有限公司|资产出售|6,929,682.17||

1）2014年3月31日，大众交通（集团）股份有限公司与上海大众企业管理有限公
司签订《产权交易合同》，将公司持有的上海大众汽车庙行特约维修站有限公司51%
股权转让给上海大众企业管理有限公司，转让后公司不再持有上海大众汽车庙行特
约维修站有限公司的任何股权，由上海大众企业管理有限公司持有其100%股权。股
权转让价格依据经评估后的净资产扣除股利分配后为12,990,735.48元，双方协商
51%股权转让价格为6,625,275.09元。
2）2014年3月31日，大众交通（集团）股份有限公司与上海大众企业管理有限公
司签订《产权交易合同》，将公司持有的上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司
的51%股权转让给上海大众企业管理有限公司，转让后公司不再持有上海大众交通
虹桥汽车销售服务有限公司的任何股权，由上海大众企管管理有限公司持有其100%
股权。股权转让价格依据经评估后的净资产扣除股利分配后为19,808,421.42元，
双方协商51%股权转让价格为10,102,294.92元。
3）2014年3月31日，上海大众交通汽车服务有限公司与上海大众企业管理有限公
司签订《产权交易合同》，将上海大众交通汽车服务有限公司持有的上海大众交通
市西汽车销售服务有限公司的100%股权转让给上海大众企业管理有限公司，转让后
上海大众交通汽车服务有限公司不再持有上海大众交通市西汽车销售服务有限公
司的任何股权，由上海大众企管管理有限公司持有其100%股权。股权转让价格依据
经评估后的净资产为5,754,784.16元。
4）2014年9月24日，上海大众交通汽车服务有限公司、大众汽车租赁有限公司与
上海大众企业管理有限公司签订《产权交易合同》，分别将上海大众交通汽车服务
有限公司及大众汽车租赁有限公司持有的上海大众交通汽车修理有限公司51%股权
49%股权全部转让给上海大众企业管理有限公司，转让后公司不再持有上海大众交
通汽车修理有限公司的任何股权，由上海大众企业管理有限公司持有其100%股权。
股权转让价格依据经评估后的净资产为14,773,438.48元，其中51%股权转让价格
为7,534,453.62元，49%股权转让价格为7,238,984.86元。
5）2014年9月24日，上海交通汽车服务有限公司与上海大众企业管理有限公司签
订《产权交易合同》，将上海交通汽车服务有限公司持有的上海大众汽车俱乐部有
限公司的70%股权转让给上海大众企业管理有限公司，转让后公司不再持有上海大
众汽车俱乐部有限公司的任何股权，由上海大众企业管理有限公司持有其70%股权。
股权转让价格依据经评估后的净资产为10,725,155.19元，双方协商70%股权转让
价格为8,869,000.00元。
6）2014年3月31日，大众交通（集团）股份有限公司与上海大众万祥汽车修理有
限公司签订《产权交易合同》，将大众交通（集团）股份有限公司部分资产（机器
设备143台；车辆7辆；电子设备23台；长期待摊费用13项等）出售给上海大众
万祥汽车修理有限公司。资产出售价格依据经评估结果，双方协议书交易价格为
6,929,682.17元。
7、关键管理人员报酬
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|646.00|359.00|

8、其他关联交易
（1）上海大众拍卖有限公司2014年为公司下属全资子公司大众汽车租赁有限公司和大众交通集团上海汽车租赁有限公司拍卖车辆扣除手续费后金额为93,761,032.50元。
（2）公司与上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司签订协议，公司将位于青浦区北青公路4149号内西北地块及附属建筑物出租给上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司以作经营使用，2014年上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司向本公司支付房屋建筑物建设及安全保证金1,900万，上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司满足在租赁期内按期支付租金、正常运营及未发生安全事故的前提下，公司每两年归还100万保证金，归还期限为40年。
（3）上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属全资子公司大众汽车租赁有限公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2014年与上海大众企业管理有限公司结算总收入89,957.28元，结算相关成本及费用11,109.40元。
（4）公司与关联人共同投资设立上海大众融资租赁有限公司。2014年10月9日，本公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司、Fretum Construction& Engineering EnterpriseLimited、上海大众企业管理有限公司等企业在上海签订《合资合同》，以现金方式分别投资 10,000万元、20,000万元、12,500万元5,000万元共同发起设立上海大众融资租赁有限公司。上海大众融资租赁有限公司注册资本为50,000万元，股东各方在经营期内分期出资到位。
(六)关联方应收应付款项
1、应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||年初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|上海大众交运出租汽车有限公司|||157,720.00|7,886.00|
|应收账款|上海大众新亚出租汽车有限公司|||84,875.00|4,243.75|
|其他应收款|上海大众交运出租汽车有限公司|427,849.63|21,392.48|||
|其他应收款|上海大众拍卖有限公司|1,976,742.50||||
|应收利息|香港福茂投资有限公司|2,911,368.56||||
|其他流动资产|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|7,000,000.00||||
|其他非流动资产|香港福茂投资有限公司|114,859,472.00||11 4,475,088.00||

2、应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|年初账面余额|
|其他应付款|上海交通大众客运有限责任公司|25,132,118.00|25,314,934.27|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|上海大众美林阁酒店有限公司||10,066,495.00|
|其他应付款|上海大众拍卖有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00|
|其他应付款|上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司|19,000,000.00||
|其他应付款|杭州大众出租汽车股份有限公司|3,600,000.00|4,720,000.00|

十一、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、资产负债表日存在的重要承诺
抵押资产情况：具体情况详见附注五（七）存货。
详见下表。（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|起迄日期|保证人|抵押物|抵押物账面价值|
|上汽通用汽车金融有限责任公司|16,946,112.60|2014.10.08-2015.6.30|大众交通(集团）股份有限公司|存货中库存商品的车辆|18,562,052.33|

(二) 或有事项
1、资产负债表日存在的重要或有事项
（1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止2014年12月31日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保到期日|对公司的财务影响|
|子公司：||||
|上海大众空港宾馆有限公司|10,000,000.00|2015/8/29|无不利影响|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2015/6/23|无不利影响|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|12,000,000.00|2015/3/12|无不利影响|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|24,000,000.00|2015/3/12|无不利影响|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2014/8/21|无不利影响|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|14,000,000.00|2015/10/29|无不利影响|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2015/11/11|无不利影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|22,000,000.00|2015/1/17|无不利影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|7,500,000.00|2015/3/9|无不利影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|10,000,000.00|2015/3/14|无不利影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|10,000,000.00|2015/4/14|无不利影响|

|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保到期日|对公司的财务影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|2,000,000.00|2015/4/25|无不利影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|15,000,000.00|2015/6/17|无不利影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|30,000,000.00|2015/6/16|无不利影响|
|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|22,000,000.00|2015/6/25|无不利影响|
|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|50,000,000.00|2015/2/28|无不利影响|
|上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司|16,946,112.60|2015/6/30|无不利影响|
|大众交通（香港）有限公司（注1）|61,190,279.29|2016/6/13|无不利影响|
|子公司借款担保小计|456,636,391.89|||
|上海大众交通汽车服务有限公司|3,685,000.00|2015/1/9|无不利影响|
|上海大众交通汽车服务有限公司|2,080,000.00|2015/2/3|无不利影响|
|上海大众交通汽车服务有限公司|1,560,000.00|2015/2/10|无不利影响|
|上海大众交通汽车服务有限公司|3,280,000.00|2015/3/1|无不利影响|
|上海大众交通汽车服务有限公司|1,760,000.00|2015/3/9|无不利影响|
|银行承兑汇票担保小计|12,365,000.00|||
|子公司担保小计|469,001,391.89|||
|合营企业：||||
|众新投资有限公司（注2）|168,273,268.05|2015/5/29|无不利影响|
|合计|637,274,659.94|||

注1：大众交通（集团）股份有限公司为全资子公司大众交通（香港）有限公司1,000万美元贷款提供担保，担保形式为公司向银行申请开具的人民币银行保函6,550万元，贷款本金1,000万美元按照2014年12月31日的汇率折算成人民币为61,190,279.29元，担保期限为2013年6月13日至2016年6月13日。
注2：大众交通（集团）股份有限公司为合营企业众新投资有限公司的2,750万美元贷款提供担保，担保形式为公司向银行申请开具的人民币银行保函180,757,500.00元，贷款本金2,750万美元按照2014年12月31日汇率折算为人民币168,273,268.05元，担保期限为2014年5月30至2015年5月29日。
十二、资产负债表日后事项
(一)利润分配情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|14,184.74|

根据2015年4月1日召开的公司第七届董事会第十九次会议通过的2014年度利润
分配预案，以2014年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民
币0.09元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利14,184.74万元。
(二)关于四川阆中城南天下投资管理有限公司股权转让事宜
公司下属全资子公司上海大众房地产开发经营公司于 2014年 5月 12日与阆
中古城文化旅游发展有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的四川阆中城
南天下投资管理有限公司100%股权及股东债权转让给阆中古城文化旅游发展有限
公司，转让总价为人民币14,926万元，其中100%股权转让价款根据四川标准资
产评估有限公司出具的评估报告结论，双方协商股权转让价格为人民币9,026万
元，债权转让款为人民币5,900万元。协议约定至股权转让工商变更登记完成之
前，由转让方上海大众房地产开发经营公司负责继续经营管理。截止2014年12
月31日，公司共计收到阆中古城文化旅游发展有限公司的7,612.26万元，其中
债权转让款5,900万元全部收到，股权转让款收到1,712.26万元，尚有7,313.74
万元尚未收到。由于股权转让款尚未收到，尚未完成工商变更登记，考虑到双方
已签订不可撤销股权转让协议且预计在一年内完成，公司在2014年将对四川阆中
城南天下投资管理有限公司的长期股权投资归类在“划分为持有待售的资产”报
表项目反映，不再对其进行合并。截止财务报告批准报出日，公司已收到四川阆
中城南天下投资管理有限公司的股权转让余款并完成工商变更手续。
十三、其他重要事项
(一)租赁
重大经营租赁最低租赁付款额
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|
|1年以内（含1年）|34,769,048.54|
|1年以上2年以内（含2年）|30,045,319.93|
|2年以上3年以内（含3年）|28,519,465.93|
|3年以上|248,751,318.28|
|合 计|342,085,152.68|

十四、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、应收账款账龄分析
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||金额|比例（%）|金额|比例（%）||
|1年以内（含1年）|3,814,552.29|99.09|10,780.40|0.28|3,803,771.89|4,801,139.34|99.28|22,135.98|0.46|4,779,003.36|
|1-2年（含2年）|||||||||||
|2-3年（含3年）|||||||||||
|3-4年（含4年）||||||35,000.00|0.72|10,500.00|30.00|24,500.00|
|4-5年（含5年）|35,000.00|0.91|17,500.00|50.00|17,500.00||||||
|5年以上|||||||||||
|合计|3,849,552.29|100.00|28,280.40||3,821,271.89|4,836,139.34|100.00|32,635.98||4,803,503.36|

2、应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|3,849,552.29|100.00|28,280.40|0.73|3,821,271.89|4,836,139.34|100.00|32,635.98|0.67|4,803,503.36|
|组合 1：合并范围应收款项；隔月即可收回的应收账款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的应收账款；|3,598,944.37|93.49|||3, 598,944.37|4,358,419.82|90.12|||4, 358,419.82|
|组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款|250,607.92|6.51|28,280.40|11.28|222,327.52|477,719.52|9.88|32,635.98|6.83|445,083.54|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|3,849,552.29|/|28,280.40|/|3,821,271.89|4,836,139.34|/|32,635.98|/|4,803,503.36|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||年初余额|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例（%）||金额|比例（%）||
|1年以内|215,607.92|86.03|10,780.40|442,719.52|92.67|22,135.98|
|1－2年|||||||
|2－3年|||||||
|3－4年||||35,000.00|7.33|10,500.00|
|4－5年|35,000.00|13.97|17,500.00||||
|5年以上|||||||
|合计|250,607.92|100.00|28,280.40|477,719.52|100.00|32,635.98|

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-4,355.58元；本期无收回或转回坏账准备金额。
4、应收账款中欠款较大单位情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|上海公共交通卡股份有限公司|3,366,864.46|87.46|168,343.22|

5、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、应收关联方账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|关联关系|期末余额|年初余额|
|上海大众交通商务有限公司|控股子公司|49,399.91||

(二)其他应收款
1、其他应收款账龄分析
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||金额|比例（%）|金额|比例（%）||
|1年以内（含1年）|1,948,882,663.40|98.90|782,960.45|0.04|1,948,099,702.95|1,975,103,332.68|98.83|270,825.80|0.01|1,974,832,506.88|
|1-2年（含2年）|10,320,974.24|0.52|299,151.23|2.90|10,021,823.01|5,492,262.38|0.27|64,428.43|1.17|5,427,833.95|
|2-3年（含3年）|2,339,781.69|0.12|100,000.00|4.27|2,239,781.69|7,709,572.56|0.39|1,054,623.26|13.68|6,654,949.30|
|3-4年（含4年）|1,642,773.98|0.08|||1,642,773.98|1,383,719.98|0.07|||1,383,719.98|
|4-5年（含5年）|526,329.97|0.03|||526,329.97|388,247.62|0.02|||388,247.62|
|5年以上|6,866,395.94|0.35|6,237,061.38|90.83|629,334.56|8,469,727.62|0.42|6,237,061.38|73.64|2,232,666.24|
|合计|1,970,578,919.22|100.00|7,419,173.06||1,963,159,746.16|1,998,546,862.84|100.00|7,626,938.87||1,990,919,923.97|

2、他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||年初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|4,180,000.00|0.21|4,180,000.00|100.00||4,180,000.00|0.21|4,180,000.00|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|1,966,398,919.22|99.79|3,239,173.06|0.16|1,963,159,746.16|1,994,366,862.84|99.79|3,446,938.87|0.17|1,990,919,923.97|
|组合1：隔月即可收回的其他应收款；通过交通卡、银联（杉德）等结算方式形成的其他应收款；未结案事故（已充分考虑了可能承担的损失）的相关支出|1,944,676,871.30|98.69|||1, 944,676,871.30|1,980,461,619.59|99.09|||1, 980,461,619.59|
|组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款|21,722,047.92|1.10|3,239,173.06|14.91|18,482,874.86|13,905,243.25|0.70|3,446,938.87|24.79|10,458,304.38|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|1,970,578,919.22|/|7,419,173.06|/|1,963,159,746.16|1,998,546,862.84|/|7,626,938.87|/|1,990,919,923.97|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|上海辛耕置业发展有限公司|4,180,000.00|4,180,000.00|100.00%|账龄较长，收回可能性较小|
|合计|4,180,000.00|4,180,000.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||年初余额|||
||账面余额|||账面余额||坏账准备|
||金额|比例（%）|坏账准备|金额|比例||
|1年以内小计|15,659,208.89|72.09|782,960.45|5,416,515.91|38.96|270,825.80|
|1至2年|2,991,512.30|13.77|299,151.23|644,284.32|4.63|64,428.43|
|2至3年|500,000.00|2.30|100,000.00|5,273,116.29|37.92|1,054,623.26|
|3至4年|||||||
|4至5年|||||||
|5年以上|2,571,326.73|11.84|2,057,061.38|2,571,326.73|18.49|2,057,061.38|
|合计|21,722,047.92|100.00|3,239,173.06|13,905,243.25|100.00|3,446,938.87|

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-207,765.81元；本期无收回或转回坏账准备金额。
4、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|大众交通集团上海汽车租赁有限公司|往来款|573,250,000.00|1年以内|29.09||
|大众汽车租赁有限公司|往来款|546,224,062.09|1年以内|27.72||
|上海奉贤大众汽车客运有限公司（原名：上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司）|往来款|205,500,000.00|1年以内|10.43||
|桐乡申地置业有限公司|往来款|121,000,000.00|1年以内|6.14||
|上海大众房地产开发经营公司|往来款|120,443,610.00|1年以内|6.11||
|合计|/|1,566,417,672.09|/|79.49||

5、其他应收款中应收关联方情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|关联关系|期末余额|年初余额|
|合并范围各子公司|控股子公司|1,915,606,772.78|1,949,328,269.43|

6、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
(三)长期股权投资
长期股权投资明细情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,300,246,724.22||2,300,246,724.22|2,122,897,779.97||2,122,897,779.97|
|对联营、合营企业投资|457,729,711.79||457,729,711.79|413,680,942.50||413,680,942.50|
|合计|2,757,976,436.01||2,757,976,436.01|2,536,578,722.47||2,536,578,722.47|

1、对子公司投资
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|被投资单位|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提|减值准备|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号||||||减值准备|期末余额|
|1|上海大众大厦有限责任公司|10,200,000.00|130,000,000.00||140,200,000.00|||
|2|大众汽车租赁有限公司|200,000,000.00|||200,000,000.00|||
|3|上海大众房地产开发经营公司|200,000,000.00|||200,000,000.00|||
|4|上海大众交通汽车服务有限公司|66,500,000.00||5 7 ,000,000.00|9,500,000.00|||
|5|上海大众国际旅行社有限公司|20,180,000.00|||20,180,000.00|||
|6|上海大众旅游汽车有限公司|48,000,000.00|||48,000,000.00|||
|7|上海大众物流有限公司|5,028,874.88|||5,028,874.88|||
|8|上海大众交通国际物流有限公司|4,512,775.76|7,200,000.00||11,712,775.76|||
|9|上海松江大众出租汽车有限公司|10,200,000.00||10,200,000.00||||
|10|上海金山大众出租汽车有限公司|24,000,000.00||9,600,000.00|14,400,000.00|||
|11|上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司（原名：上海奉贤大众汽车客运有限公司）|148,399,583.82||140,572,309.30|7,827,274.52|||
|12|上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|13|上海奉贤大众众义汽车客运有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|14|上海奉贤大众众和出租汽车有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|15|上海奉贤大众汽车客运有限公司（原名：上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司）|1,000,000.00|9,000,000.00||10,000,000.00|||
|16|上海大众交通汽车销售有限公司||23,458,187.16||23,458,187.16|||
|17|上海大众国际会议中心有限公司|87,000,000.00|||87,000,000.00|||
|18|苏州大众交通有限公司|21,893,276.07|||21,893,276.07|||
|19|无锡大众交通有限责任公司|33,109,125.85|||33,109,125.85|||
|20|上海大众华旅出租汽车有限公司|8,296,253.28|||8,296,253.28|||
|21|上海大众空港宾馆有限公司|25,500,000.00|||25,500,000.00|||
|22|上海大众新发展置业投资有限公司|10,200,000.00||10,200,000.00||||
|23|宁波大众汽车服务有限公司|7,774,210.39|||7,774,210.39|||
|24|上海大众科技有限公司|52,514,878.44|||52,514,878.44|||
|25|上海大众汽车虹桥销售服务有限公司|8,517,000.00||8,517,000.00||||
|26|上海大众交通旧机动车经纪有限公司||940,466.39||940,466.39|||
|27|上海虹口大众出租汽车有限公司|495,484,900.26|||495,484,900.26|||
|28|昆山大众交通有限公司|9,600,000.00|||9,600,000.00|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|29|上海京威实业有限公司|114,656,517.01|||114,656,517.01|
|30|余姚上海大众交通有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00|
|31|大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司|7,160,400.00||7,160,400.00||
|32|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|164,863,083.37|||164,863,083.37|
|33|上海长宁大众小额贷款股份有限公司|173,850,000.00|||173,850,000.00|
|34|大众交通集团上海汽车租赁有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|
|35|上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司|10,000,000.00|20,000,000.00||30,000,000.00|
|36|上海大众广告有限公司|27,151,721.89|||27,151,721.89|
|37|上海嘉定大众小额贷款股份有限公司|60,000,000.00|||60,000,000.00|
|38|大众交通（香港）有限公司|12,305,178.95|||12,305,178.95|
|39|上海大众交通集团资产管理有限公司||210,000,000.00||210,000,000.00|
|40|上海利鹏行企业发展有限公司||20,000,000.00||20,000,000.00|
||合计|2,122,897,779.97|420,598,653.55|243,249,709.30|2,300,246,724.22|

2、对联营、合营企业投资
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位|年初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
||||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
||一、合营企业||||||||||||
|1|上海大众新亚出租汽车有限公司|116,970,242.34|||7,295,047.70|||7,284,561.80|||116,980,728.24||
|2|上海大众交运出租汽车有限公司|32,847,258.78|||1,546,233.43|||1,612,730.48|||32,780,761.73||
|3|上海大众美林阁酒店有限公司|63,451,300.16|||-7,199,441.90|||6,745,000.00|||49,506,858.26||
||小计|213,268,801.28|||1,641,839.23|||15,642,292.28|||199,268,348.23||
||二、联营企业||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|杭州大众出租汽车股份有限公司|33,725,280.86||5,636,803.51|4,500,240.00|34,861,844.37|
|5|安徽大众汽车运输有限责任公司|29,636,070.14||4,096,555.07||33,732,625.21|
|6|哈尔滨大众交通运输有限责任公司|18,542,077.40||4,518,421.21|5,285,002.56|17,775,496.05|
|7|江西大众交通运输有限责任公司|13,020,993.27||7,448,794.02|7,560,000.00|12,909,787.29|
|8|上海交通大众客运有限责任公司|51,715,920.97||4,158,974.99|3,689,912.42|52,184,983.54|
|9|上海大众佐川急便物流有限公司|4,867,079.99||-517,360.70||4,349,719.29|
|10|上海大众驾驶员培训有限公司|10,857,030.38||2,151,556.86||13,008,587.24|
|11|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|38,047,688.21||4,043,124.65|2,154,009.39|39,936,803.47|
|12|上海大众融资租赁有限公司||50,000,000.00|-298,482.90||49,701,517.10|
||小计|200,412,141.22|50,000,000.00|31,238,386.71|23,189,164.37|258,461,363.56|
||合计|413,680,942.50|50,000,000.00|32,880,225.94|38,831,456.65|457,729,711.79|

序号1：上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司49.50%，上海锦江国际实业投资股份有限公司49.50%，上海市闸北区商业建设投资总公司1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。
(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|363,104,371.05|313,679,995.91|405,215,393.50|326,704,681.53|
|其他业务|27,105,310.52|6,231,897.37|22,590,000.69|4,040,381.72|
|合计|390,209,681.57|319,911,893.28|427,805,394.19|330,745,063.25|

2、主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|（1）旅游饮食服务业|25,677,450.00|13,508,915.43|26,964,110.00|13,087,629.92|
|（2）交通运输业|337,426,921.05|300,171,080.48|378,251,283.50|313,617,051.61|
|合计|363,104,371.05|313,679,995.91|405,215,393.50|326,704,681.53|

3、主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地 区|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|上海|363,104,371.05|313,679,995.91|405,215,393.50|326,704,681.53|

(五) 投资收益
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|成本法核算的长期股权投资收益|263,548,081.79|310,980,022.63|
|权益法核算的长期股权投资收益|32,880,225.94|35,087,435.83|
|处置长期股权投资产生的投资收益|54,765,167.31|6,762,736.93|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益||12,893,676.37|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|331,596.79|-12,919,897.35|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|25,833,100.91|18,150,328.95|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|76,132,229.76|69,526,872.18|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他（委托投资）|75,984,128.78|60,616,124.38|
|合计|529,474,531.28|501,097,299.92|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|大众汽车租赁有限公司|98,341,116.07|119,398,617.50|
|上海大众房地产开发经营公司|27,145,993.27|46,403,611.91|
|上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司（原名：上海奉贤大众汽车客运有限公司）|21,763,574.67|22,394,866.18|
|上海大众空港宾馆有限公司|17,595,000.00|16,575,000.00|
|上海徐汇大众小额贷款股份有限公司|16,000,000.00|14,144,000.00|
|合计|180,845,684.01|218,916,095.59|

上表列示投资收益中成本法核算的前5家投资单位。
3、按权益法核算的长期股权投资收益
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|上海大众新亚出租汽车有限公司|7,295,047.70|7,378,224.98|
|江西大众交通运输有限责任公司|7,448,794.02|6,773,827.12|
|杭州大众出租汽车股份有限公司|5,636,803.51|4,791,638.17|
|上海交通大众客运有限责任公司|4,158,974.99|4,098,305.13|
|哈尔滨大众交通运输有限责任公司|4,518,421.21|3,405,846.66|
|合计|29,058,041.43|26,447,842.06|

上表列示投资收益中权益法核算的前5家投资单位。
4、处置长期股权投资产生的投资收益
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|上海大众物流有限公司||2,684,405.51|
|上海嘉定大众出租汽车有限公司||3,500,187.62|
|吴江大众交通汽车服务有限公司||578,143.80|
|上海大众交通汽车服务有限公司|28,847,751.83||
|上海松江大众出租汽车有限公司|3,080,054.86||
|上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司（原名：上海奉贤大众汽车客运有限公司）|21,691,657.37||
|上海大众新发展置业投资有限公司|95,533.24||
|大众交通集团上海庙行汽车销售服务有限公司|-535,124.91||
|上海大众汽车虹桥销售服务有限公司|1,585,294.92||
|合计|54,765,167.31|6,762,736.93|

5、可供出售金融资产在持有期间的投资收益:
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|上海交大昂立股份有限公司|7,898,377.35|8,078,377.35|
|国泰君安证券股份有限公司|7,722,795.45||
|上海南站长途客运有限公司|5,309,581.70|5,350,519.56|
|上海公共交通卡股份有限公司|1,694,933.33|1,694,933.33|
|上海数讯信息技术有限公司|1,176,000.00|784,000.00|
|合 计|23,801,687.83|15,907,830.24|

上表列示投资收益中可供出售金融资产在持有期间的投资收益核算的前5家投资单位。
6、处置可供出售金融资产取得的投资收益：
||||
|-|-|-|
|被投资单位名称|本期金额|上期金额|
|美年健康产业有限公司||17,560,000.00|
|上海交运股份有限公司||43,019,889.65|
|上海交大昂立股份有限公司||8,657,827.64|
|大众保险股份有限公司|34,685,775.21||
|华安基金|41,446,454.55|289,154.89|
|合计|76,132,229.76|69,526,872.18|

十五、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-16,728,284.71||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|107,392,816.02||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|104,305,213.30||
|对外委托贷款取得的损益|3,341,880.44||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,636,447.86||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-27,401,710.30||
|少数股东权益影响额|-6,922,327.47||
|合计|165,624,035.14||

(二)净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.15|0.27|0.27|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.35|0.16|0.16|

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
金额异常或比较期间变动异常的报表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|年初余额|变动比率|变动原因|
||（或本期金额）|（或上期金额）|||
|预付款项|307,492,666.86|514,750,327.93|-40.26%|预付款项减少的主要原因为：本期下属房产板块项目公司原预付土地款的土地权证在本年度已办妥转入存货，同时合并范围变动相应减少；|
|可供出售金融资产|2,033,698,947.80|1,350,937,391.41|50.54%|可供出售金融资产增加的主要原因：本期公允价值上升相应增加可供出售金融资产；|
|应付票据|12,365,000.00|61,774,400.00|-79.98%|应付票据减少的主要原因：公司下属汽车销售子公司本期期末减少购入存货及合并范围减少相应减少应付票据；|
|应付账款|98,698,172.23|151,591,900.16|-34.89%|应付账款减少的主要原因：公司减少合并范围相应减少应付账款；|
|预收款项|752,966,421.56|548,919,609.02|37.17%|预收账款增加的主要原因：公司下属房产项目公司本期预售楼盘开始相应增加预收款项；|
|递延所得税负债|245,756,989.17|101,387,151.62|142.39%|递延所得税负债增加的主要原因为：本期可供出售金融资产公允价值上升相应增加递延所得税负债|
|其他综合收益|854,520,733.53|338,958,220.24|152.10%|其他综合收益增加的主要原因：本期可供出售金融资产公允价值上升相应增加其他综合收益|
|营业税金及附加|50,284,942.98|72,914,706.17|-31.04%|营业税金及附加减少的主要原因为：公司下属房产项目公司本期由于收入减少相应减少营业税及土地增值税；|
|资产减值损失|36,077,747.76|14,520,959.35|148.45%|资产减值损失本年增加的主要原因：公司下属小额贷款公司发放贷款及垫款对应的坏账准备计提金额上升|

(四)会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2013年1月1日|
|流动资产：||||
|货币资金|1,490,786,410.85|1,208,327,726.43|1,288,752,849.50|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|133,034,670.90|128,145,731.88|126,811,304.91|
|预付款项|307,492,666.86|514,750,327.93|479,178,685.75|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|12,270,995.92|5,520,368.10|402,764.99|
|发放贷款及垫款（短期）|1,241,749,938.33|1,220,584,100.00|768,966,000.00|
|应收股利||||
|其他应收款|84,129,696.18|92,343,734.43|96,614,118.75|
|买入返售金融资产||||
|存货|1,385,643,682.94|1,165,139,208.48|1,051,509,441.05|
|划分为持有待售的资产|18,081,555.10|||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|47,884,926.43|2,202,091.91||
|流动资产合计|4,721,074,543.51|4,337,013,289.16|3,812,235,164.95|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款|93,507,229.53|||
|可供出售金融资产|2,033,698,947.80|1,350,937,391.41|1,669,234,766.29|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|538,436,954.19|491,422,278.94|414,938,407.79|
|投资性房地产|39,149,664.08|34,132,118.77|31,363,463.08|
|固定资产|2,046,658,939.85|2,267,719,308.84|2,124,668,254.75|
|在建工程|21,486,359.58|26,327,683.78|119,712,439.11|
|工程物资||||
|固定资产清理|28,528.96|93,220.32|468,961.47|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|1,273,968,688.49|1,285,820,845.48|1,260,336,247.94|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|161,449,221.97|186,356,386.79|191,773,381.36|

|||||
|-|-|-|-|
|递延所得税资产|78,383,167.59|81,773,929.51|37,745,410.67|
|其他非流动资产|232,217,410.07|184,570,335.22|33,622,150.49|
|非流动资产合计|6,518,985,112.11|5,909,153,499.06|5,883,863,482.95|
|资产总计|11,240,059,655.62|10,246,166,788.22|9,696,098,647.90|
|流动负债：||||
|短期借款|2,123,446,112.60|2,303,666,179.20|831,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|12,365,000.00|61,774,400.00|20,913,372.00|
|应付账款|98,698,172.23|151,591,900.16|69,318,473.21|
|预收款项|752,966,421.56|548,919,609.02|408,049,845.94|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|27,589,310.00|24,487,894.57|27,555,034.59|
|应交税费|77,896,347.88|71,296,148.13|73,218,782.11|
|应付利息|5,403,289.01|3,203,786.30|2,312,974.72|
|应付股利|51,938.00|51,938.00|51,938.00|
|其他应付款|593,412,411.52|635,612,606.00|653,936,657.77|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|||7,000,000.00|
|其他流动负债|201,326,111.11||1,532,012,467.50|
|流动负债合计|3,893,155,113.91|3,800,604,461.38|3,625,369,545.84|
|非流动负债：||||
|长期借款|61,190,279.29|60,968,991.58||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|84,206,038.15|110,926,038.15|12,663,038.15|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|17,271,682.01|20,607,437.81|7,588,542.46|
|递延所得税负债|245,756,989.17|101,387,151.62|98,440,103.90|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|408,424,988.62|293,889,619.16|118,691,684.51|
|负债合计|4,301,580,102.53|4,094,494,080.54|3,744,061,230.35|
|所有者权益：||||
|股本|1,576,081,909.00|1,576,081,909.00|1,576,081,909.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||

|||||
|-|-|-|-|
|资本公积|637,263,520.15|637,263,520.15|638,600,622.15|
|减：库存股||||
|其他综合收益|854,520,733.53|338,958,220.24|520,418,482.49|
|专项储备||||
|盈余公积|855,190,036.04|813,240,368.58|770,416,736.48|
|一般风险准备||||
|未分配利润|2,413,143,786.99|2,157,886,867.79|1,918,586,987.11|
|归属于母公司所有者权益合计|6,336,199,985.71|5,523,430,885.76|5,424,104,737.23|
|少数股东权益|602,279,567.38|628,241,821.92|527,932,680.32|
|所有者权益合计|6,938,479,553.09|6,151,672,707.68|5,952,037,417.55|
|负债和所有者权益总计|11,240,059,655.62|10,246,166,788.22|9,696,098,647.90|

第十一节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件|
|备查文件目录|报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿|

董事长：杨国平董事会批准报送日期：2015年4月1日