附件一：
海航凯撒旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|海航旅游集团有限公司|母公司|应收账款|-|22,394.20|-|21,472.00|922.20|销售款|经营性往来|
||海航旅游集团有限公司|母公司|其他应收款|61,143.93|15,040.00|-|61,143.93|15,040.00|往来款|经营性往来|
|小计|-|-|-|61,143.93|37,434.20|-|82,615.93|15,962.20|-||
|前大股东及其附属企业|大集控股有限公司|同一最终控制人|其他应收款|24,112.97|1,063,023.24|-|327,623.58|759,512.63|往来款|经营性往来|
|小计|-|-|-|24,112.97|1,063,023.24|-|327,623.58|759,512.63|-|-|
|总计|-|-|-|85,256.90|1,100,457.44|-|410,239.51|775,474.83|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||海南航空股份有限公司|其他关联方|应收账款|27,483,530.99|286,614,104.65|-|198,006,876.88|116,090,758.76|销售款|经营性往来|
||天津航空有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|12,515,558.96|34,179,685.05|-|29,651,761.42|17,043,482.59|销售款|经营性往来|
||西部航空有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|1,623,309.54|1,146,590.06|-|2,270,086.00|499,813.60|销售款|经营性往来|
||北京首都航空有限公司|同受母公司控制|应收账款|25,583,450.27|40,340,671.40|-|42,990,469.83|22,933,651.84|销售款|经营性往来|
||上海金鹿公务航空有限公司|同受母公司控制|应收账款|44,915.80|1,342,580.31|-|801,784.97|585,711.14|销售款|经营性往来|
||海南新生飞翔文化传媒股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|23,690.00|593,639.00|-|588,242.00|29,087.00|销售款|经营性往来|
||武汉新易食商贸有限公司|同一最终控制人|应收账款|202,561.80|318,601.00|-|521,162.80|-|销售款|经营性往来|
||宝鸡商场有限公司|同一最终控制人|应收账款|18,394,320.00|6,183,360.00|-|208,560.00|24,369,120.00|销售款|经营性往来|
||广西北部湾航空有限责任公司|其他关联方|应收账款|-|291,180.00|-|124,578.00|166,602.00|销售款|经营性往来|

大股东及其
附属企业
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||北京海航珺府投资有限公司|同一最终控制人|应收账款|6,083,680.82|-321,231.20|-|1,172,845.11|4,589,604.51|销售款|经营性往来|
||东莞御景湾酒店|其他关联方|应收账款|697,729.00|1,286,853.00|-|729,879.00|1,254,703.00|销售款|经营性往来|
||海南美兰国际机场股份有限公司|其他关联方|应收账款|1,220,333.36|994,233.80|-|1,073,684.90|1,140,882.26|销售款|经营性往来|
||广州帽峰沁园酒店|其他关联方|应收账款|847,754.80|321,231.20|-|68,986.00|1,100,000.00|销售款|经营性往来|
||长春名门饭店有限公司|同一最终控制人|应收账款|293,018.50|691,998.00|-|135,456.00|849,560.50|销售款|经营性往来|
||吉旅集团有限责任公司紫荆花饭店|同一最终控制人|应收账款|353,500.00|491,920.00|-|100,000.00|745,420.00|销售款|经营性往来|
||海南新国宾馆有限公司|同一最终控制人|应收账款|146,911.00|514,516.00|-|196,911.00|464,516.00|销售款|经营性往来|
||北京燕京饭店有限责任公司|其他关联方|应收账款|187,070.00|489,835.00|-|103,885.00|573,020.00|销售款|经营性往来|
||海南易铁动车组餐饮服务有限公司|联营企业|应收账款|542,580.80|3,083,874.44|-|3,025,578.64|600,876.60|销售款|经营性往来|
||海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店|其他关联方|应收账款|-|312,117.00|-|98,183.50|213,933.50|销售款|经营性往来|
||海南海航饮品股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|91,014.50|1,544,095.30|-|1,439,697.72|195,412.08|销售款|经营性往来|
||儋州海航新天地酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|2,890.00|309,761.00|-|122,117.00|190,534.00|销售款|经营性往来|
||杭州花港海航度假酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|195,581.00|-|51,757.50|143,823.50|销售款|经营性往来|
||湖南天玺大酒店有限公司|其他关联方|应收账款|105,308.00|46,512.00|-|59,308.00|92,512.00|销售款|经营性往来|
||亚太国际会议中心有限公司|同一最终控制人|应收账款|75,605.00|323,680.00|-|316,755.00|82,530.00|销售款|经营性往来|
||陕西皇城海航酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|92,155.00|-|26,033.00|66,122.00|销售款|经营性往来|
||内蒙古玖苑国际饭店有限公司|其他关联方|应收账款|-|59,708.00|-|-|59,708.00|销售款|经营性往来|
||洋浦迎宾馆有限公司|其他关联方|应收账款|50,938.00|-|-|-|50,938.00|销售款|经营性往来|

大股东及其
附属企业
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||儋州海航迎宾馆有限公司|其他关联方|应收账款|-|29,660.00|-|-|29,660.00|销售款|经营性往来|
||海南新生飞翔购物有限公司|同一最终控制人|应收账款|94,312.57|235,647.43|-|309,300.00|20,660.00|销售款|经营性往来|
||海南美兰海航酒店有限公司|其他关联方|应收账款|-|21,903.00|-|2,947.00|18,956.00|销售款|经营性往来|
||内蒙古逸唐阁酒店|其他关联方|应收账款|-|17,033.57|-|-|17,033.57|销售款|经营性往来|
||海口美兰国际机场有限责任公司|其他关联方|应收账款|13,087.87|293,348.00|-|293,348.00|13,087.87|销售款|经营性往来|
||海航集团有限公司|同一最终控制人|应收账款|15,348.00|528,561.00|-|517,495.00|26,414.00|销售款|经营性往来|
||海南七仙岭龙湾珺唐酒店|其他关联方|应收账款|-|9,646.00|-|4,823.00|4,823.00|销售款|经营性往来|
||海南海航地产营销管理有限公司|其他关联方|应收账款|-|4,680.00|-|-|4,680.00|销售款|经营性往来|
||海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司|其他关联方|应收账款|3,313.45|12,455.00|-|12,455.00|3,313.45|销售款|经营性往来|
||扬子江快运航空有限公司|其他关联方|应收账款|35,005.48|102,915.02|-|98,246.00|39,674.50|销售款|经营性往来|
||海航航空控股有限公司|其他关联方|应收账款|775.00|-|-|-|775.00|销售款|经营性往来|
||大新华航空有限公司|其他关联方|应收账款|3,194,279.31|4,493,125.85|-|5,099,609.87|2,587,795.29|销售款|经营性往来|
||陕西民生家乐商业连锁有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|-|75,172.80|-|75,172.80|-|销售款|经营性往来|
||大连长江广场有限公司日航饭店|其他关联方|应收账款|-|1,513,026.56|-|1,513,026.56|-|销售款|经营性往来|
||海南美亚实业有限公司|其他关联方|应收账款|-|37,076.00|-|37,076.00|-|销售款|经营性往来|
||万宁海航康乐悦居投资开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|147.00|-|147.00|-|销售款|经营性往来|
||海南小二网络科技有限公司|其他关联方|应收账款|-|9,240.00|-|9,240.00|-|销售款|经营性往来|
||海南省慈航公益基金会|实际控制人|应收账款|-|1,568.00|-|1,568.00|-|销售款|经营性往来|

大股东及其
附属企业
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|5,946.00|-|5,946.00|-|销售款|经营性往来|
||吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆|其他关联方|应收账款|-|311,219.00|-|311,219.00|-|销售款|经营性往来|
||天津神鹿能源有限公司|其他关联方|应收账款|-|19,946.00|-|19,946.00|-|销售款|经营性往来|
||上海家得利超市有限公司|其他关联方|应收账款|7,373.84|7,554.23|-|14,928.07|-|销售款|经营性往来|
||海航航空集团ACT航空公司|其他关联方|应收账款|-|20,046.00|-|20,046.00|-|销售款|经营性往来|
||尊捷（天津）航空服务有限公司|其他关联方|应收账款|-|8,742.00|-|8,742.00|-|销售款|经营性往来|
||香港航空有限公司|其他关联方|应收账款|5,634,604.15|10,287,378.20|-|13,140,058.14|2,781,924.21|销售款|经营性往来|
||海南美兰国际机场货运有限责任公司|其他关联方|应收账款|-|8,232.00|-|8,232.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航机场资产管理有限公司|其他关联方|应收账款|-|2,250.00|-|2,250.00|-|销售款|经营性往来|
||陵水海航投资开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|33,660.00|-|33,660.00|-|销售款|经营性往来|
||海南新生中彩科技有限公司|其他关联方|应收账款|-|15,444.00|-|15,444.00|-|销售款|经营性往来|
||杭州华庭云栖度假酒店有限公司|其他关联方|应收账款|-|145,059.00|-|145,059.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航迎宾馆有限公司|其他关联方|应收账款|-|894,382.00|-|894,382.00|-|销售款|经营性往来|
||琼中海航投资开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|735.00|-|735.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航信息技术有限公司|其他关联方|应收账款|-|336.00|-|336.00|-|销售款|经营性往来|
||海航航空技术有限公司|其他关联方|应收账款|-|287,130.00|-|287,130.00|-|销售款|经营性往来|
||大新华飞机维修服务有限公司|其他关联方|应收账款|-|3,920.00|-|3,920.00|-|销售款|经营性往来|

大股东及其
附属企业
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||三亚海航凤凰投资开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|4,000.00|-|4,000.00|-|销售款|经营性往来|
||海航易生控股有限公司|同一最终控制人|应收账款|990.00|5,522.00|-|6,512.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航航空销售有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|4,000.00|-|4,000.00|-|销售款|经营性往来|
||海航货运有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|23,264.00|-|23,264.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海岛商业管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|1,398.00|-|-|1,398.00|-|销售款|经营性往来|
||天津渤海通汇货币兑换有限公司上海分公司|同一最终控制人|应收账款|-|5,842.00|-|5,842.00|-|销售款|经营性往来|
||海航基础产业集团有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|2,142.00|-|2,142.00|-|销售款|经营性往来|
||海南兴隆温泉康乐园有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|142,615.00|-|142,615.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航美兰临空产业投资开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|1,192.00|-|1,192.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航斯提斯喷涂服务有限公司|其他关联方|应收账款|-|4,732.00|-|4,732.00|-|销售款|经营性往来|
||海南一卡通物业管理股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|40,529.20|43,613.40|-|84,142.60|-|销售款|经营性往来|
||海南一卡通物业管理股份有限公司西安分公司|其他关联方|应收账款|-|20,004.00|-|20,004.00|-|销售款|经营性往来|
||深圳友和唐拉雅秀酒店有限公司|其他关联方|应收账款|-|38,017.00|-|38,017.00|-|销售款|经营性往来|
||海南国商酒店管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|19,004.00|-|19,004.00|-|销售款|经营性往来|
||吉旅集团有限责任公司长白山宾馆|其他关联方|应收账款|-|82,944.00|-|82,944.00|-|销售款|经营性往来|
||甘肃机场集团有限公司|其他关联方|应收账款|-|5,400.00|-|5,400.00|-|销售款|经营性往来|

大股东及其
附属企业
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||渤海国际信托有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|53,279.00|-|53,279.00|-|销售款|经营性往来|
||四川峨眉海航雄秀宾馆|其他关联方|应收账款|-|7,360.00|-|7,360.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航航空进出口有限公司|其他关联方|应收账款|-|6,650.00|-|6,650.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航恒实房地产开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|12,696.00|-|12,360.00|336.00|销售款|经营性往来|
||三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司海口分公司|其他关联方|应收账款|-|168,467.81|-|168,467.81|-|销售款|经营性往来|
||万宁海航大康乐投资开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|5,586.00|-|5,586.00|-|销售款|经营性往来|
||海航实业集团有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|-688.00|-|-688.00|-|销售款|经营性往来|
||北京大新华华日飞天物流有限公司海南分公司|同一最终控制人|应收账款|11,000.00|27,789.35|-|38,789.35|-|销售款|经营性往来|
||海航商业控股有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|1,734.00|-|1,734.00|-|销售款|经营性往来|
||保亭海航旅游开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|13,000.00|-|13,000.00|-|销售款|经营性往来|
||三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司|其他关联方|应收账款|970.00|7,140.00|-|8,110.00|-|销售款|经营性往来|
||琼海男爵海航投资开发有限公司|其他关联方|应收账款|-|2,352.00|-|2,352.00|-|销售款|经营性往来|
||海南华晶置业有限公司|其他关联方|应收账款|-|1,848.00|-|1,848.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海岛高尔夫投资有限公司|其他关联方|应收账款|9,683.00|-|-|9,683.00|-|销售款|经营性往来|
||海免海口美兰机场免税店有限公司|其他关联方|应收账款|-|110,170.00|-|40,025.00|70,145.00|销售款|经营性往来|
||三亚航空旅游职业学院|其他关联方|应收账款|-|13,440.00|-|13,440.00|-|销售款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||三亚凤凰国际机场有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|30,870.71|2,053,701.00|-|1,575,999.30|508,572.41|销售款|经营性往来|
||三亚新机场投资建设有限公司|其他关联方|应收账款|1,908.00|-|-|-|1,908.00|销售款|经营性往来|
||三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司|同受母公司控制|应收账款|107,454.32|418,303.11|-|435,028.93|90,728.50|销售款|经营性往来|
||海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司|其他关联方|应收账款|-|985.60|-|-|985.60|销售款|经营性往来|
||三亚凤凰国际机场货运有限公司|其他关联方|应收账款|-|17,376.00|-|16,980.00|396.00|销售款|经营性往来|
||海航旅游管理控股有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|990.00|-|-|990.00|销售款|经营性往来|
||天津航空地面服务有限公司|同一最终控制人|应收账款|536.00|-|-|-|536.00|销售款|经营性往来|
||大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|应收账款|1,242,912.00|-|-|1,223,576.00|19,336.00|销售款|经营性往来|
||海南海航中免免税品有限公司|其他关联方|应收账款|-|101,740.00|-|101,740.00|-|销售款|经营性往来|
||北京海航盛景房地产开发有限公司|其他关联方|应收账款|602.00|-|-|-|602.00|销售款|经营性往来|
||海航杨凌盛唐酒庄有限公司|其他关联方|应收账款|430.00|-|-|-|430.00|销售款|经营性往来|
||海航实业投资管理有限公司|其他关联方|应收账款|3,752.00|-|-|-|3,752.00|销售款|经营性往来|
||北京新生医疗投资管理有限公司|其他关联方|应收账款|1,204.00|-|-|-|1,204.00|销售款|经营性往来|
||重庆海航置业有限公司|其他关联方|应收账款|1,516.00|-1,516.00|-|-|-|销售款|经营性往来|
||广州广之旅国际旅行社股份有限公司|其他关联方|应收账款|1,246,747.60|-|-|1,246,747.60|-|销售款|经营性往来|
||||小计|108,270,273.64|404,309,130.94|-|312,198,363.30|200,381,041.28|||
||扬子江保险经纪有限公司|其他关联方|预付款项|-|24,705.25|-|-|24,705.25|采购款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||海南易建科技股份有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|1,680.00|-|1,680.00|-|采购款|经营性往来|
||三亚凤凰国际机场有限责任公司|同一最终控制人|预付款项|-|24,000.00|-|24,000.00|-|采购款|经营性往来|
||海南乐游国际旅行社有限公司|同受母公司控制|预付款项|-|5,000.00|-|5,000.00|-|采购款|经营性往来|
||北京首都航空有限公司|同受母公司控制|预付款项|1,330,149.26|77,637,197.71|-|78,686,736.32|280,610.65|采购款、航线开航保证金|经营性往来|
||海南航空股份有限公司|其他关联方|预付款项|54,892,515.54|75,847,984.67|-|127,796,466.32|2,944,033.89|采购款|经营性往来|
||海航旅业邮轮游艇管理有限公司|同受母公司控制|预付款项|-|1,984,000.00|-|1,984,000.00|-|采购款|经营性往来|
||海南康乐园海航度假酒店|其他关联方|预付款项|-|1,775,102.00|-|1,775,102.00|-|采购款|经营性往来|
||海航邮轮有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|50,000,000.00|-|50,000,000.00|-|采购款|经营性往来|
||海航思福汽车租赁有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|5,000.00|-|-|5,000.00|采购款|经营性往来|
||香港航空有限公司|其他关联方|预付款项|508,601.40|444,621.20|-|481,284.00|471,938.60|采购款|经营性往来|
||海航海南金鹿航空销售有限公司|其他关联方|预付款项|-|164,708.00|-|164,708.00|-|采购款|经营性往来|
||易生支付有限公司|同受母公司控制|预付款项|-|3,500,000.00|-|2,792,986.33|707,013.67|采购款|经营性往来|
||海南金鹿航空销售有限公司|同一最终控制人|预付款项|181,760.84|1,444,599.16|-|-|1,626,360.00|采购款|经营性往来|
||天津航空有限责任公司|同一最终控制人|预付款项|-|-|-|-|-|采购款|经营性往来|
||大鹏航空服务有限公司|同受母公司控制|预付款项|566,814.11|5,354,870.56|-|5,918,684.72|2,999.95|采购款|经营性往来|
||海南兴隆温泉康乐园有限公司|同一最终控制人|预付款项|1,175,102.00|-|-|1,175,102.00|-|采购款|经营性往来|
||海南海航饮品股份有限公司|同一最终控制人|预付款项|203,622.00|-|-|203,622.00|-|采购款|经营性往来|
||宜昌三峡机场有限责任公司|同一最终控制人|预付款项|75,000.00|-|-|75,000.00|-|采购款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||亚太国际会议中心有限公司|同一最终控制人|预付款项|50,000.00|-|-|50,000.00|-|采购款|经营性往来|
||北京威宁创合贸易有限公司|二股东之控股公司|预付款项|-|2,717,781.29|-|-|2,717,781.29|采购款|经营性往来|
||北京新旅国际旅行社有限公司|同受母公司控制|预付款项|-|20,000.00|-|-|20,000.00|采购款|经营性往来|
||||小计|58,983,565.15|220,951,249.84|-|271,134,371.69|8,800,443.30|||
||海南金鹿航空销售有限公司|同一最终控制人|其他应收款|10,096,000.00|-|-|10,096,000.00|-|机票采购款|经营性往来|
||海南航空股份有限公司|其他关联方|其他应收款|7,540,432.16|93,291,967.10|-|92,884,194.65|7,948,204.61|机票采购款|经营性往来|
||北京首都航空有限公司|同受母公司控制|其他应收款|7,099,000.00|50,060,456.84|-|26,998,180.84|30,161,276.00|机票采购款|经营性往来|
||海南易铁动车组餐饮服务有限公司|联营企业|其他应收款|2,067,594.24|1,022,587.44|-|2,250.00|3,087,931.68|往来款|经营性往来|
||北京凯撒世嘉文化传播有限公司|二股东控股企业|其他应收款|1,000,000.00|-|-|1,000,000.00|-|往来款|经营性往来|
||大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|其他应收款|928,846.51|-|-|928,846.51|-|往来款|经营性往来|
||武汉新易食商贸有限公司|同一最终控制人|其他应收款|230,479.06|-11,098.53|-|-|219,380.53|往来款|经营性往来|
||海南海岛建设股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|170,000.00|-|-|-|170,000.00|往来款|经营性往来|
||海南海岛绿色农业开发有限公司|其他关联方|其他应收款|134,338.41|-|-|134,338.41|-|往来款|经营性往来|
||海航易生控股有限公司|同一最终控制人|其他应收款|87,777.78|-|-|87,777.78|-|往来款|经营性往来|
||宜昌三峡机场有限责任公司|同一最终控制人|其他应收款|86,087.80|206,472.50|-|206,472.50|86,087.80|往来款|经营性往来|
||三亚凤凰国际机场有限责任公司|同一最终控制人|其他应收款|63,074.02|-|-|63,074.02|-|往来款|经营性往来|
||广州广之旅国际旅行社股份有限公司|其他关联方|其他应收款|41,511.93|-|-|41,511.93|-|往来款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||天津市华旗食品有限公司|其他关联方|其他应收款|30,759.08|-|-|30,759.08|-|往来款|经营性往来|
||海航神鹿新能源控股有限公司|其他关联方|其他应收款|26,044.44|-|-|-|26,044.44|往来款|经营性往来|
||海南海航健康医疗产业投资管理有限公司|其他关联方|其他应收款|7,896.00|-|-|-|7,896.00|往来款|经营性往来|
||海南海航饮品股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|7,212.56|-3,325.56|-|-|3,887.00|往来款|经营性往来|
||海南航空学校有限责任公司|同一最终控制人|其他应收款|5,284.00|-|-|5,284.00|-|往来款|经营性往来|
||武汉海航地产发展有限公司|同一最终控制人|其他应收款|4,176.00|-|-|4,176.00|-|往来款|经营性往来|
||广州动车组餐饮有限公司|联营企业|其他应收款|1,016.00|62,684.48|-|2,250.00|61,450.48|往来款|经营性往来|
||海南易建科技股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|229.02|-|-|229.02|-|往来款|经营性往来|
||海南航空学校有限责任公司宜昌分公司|其他关联方|其他应收款|-|5,284.00|-|-|5,284.00|往来款|经营性往来|
||湖北海航实业发展有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|4,176.00|-|-|4,176.00|往来款|经营性往来|
||北京科航投资有限公司|其他关联方|其他应收款|-|1,139,431.14|-|-|1,139,431.14|往来款|经营性往来|
||海口新城区建设开发有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|1,956.59|-|-|1,956.59|往来款|经营性往来|
||北京海航太平物业有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|200.00|-|-|200.00|往来款|经营性往来|
||北京易生衡信科技有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|3,304,390.29|-|-|3,304,390.29|往来款|经营性往来|
||大鹏航空服务有限公司|同受母公司控制|其他应收款|-|8,700,000.00|-|-|8,700,000.00|往来款|经营性往来|
||陈小兵|第二大股东|其他应收款|-|157,963.21|-|67,011.21|90,952.00|往来款|经营性往来|
||大新华运通控股有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|2,000,000.00|-|-|2,000,000.00|往来款|经营性往来|
||易生支付有限公司|同受母公司控制|其他应收款|-|3,000,000.00|-|3,000,000.00|-|往来款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||||小计|29,627,759.01|162,943,145.50|-|135,552,355.95|57,018,548.56|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|196,881,597.80|788,203,526.28|-|718,885,090.94|266,200,033.14|-|-|

本表已于2016年3月4日获董事会批准。
法定代表人： 刘江涛 主管会计工作负责人： 黄振锋 会计机构负责人：黄振锋