高伟达软件股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等有关规定，高伟达软件股份有限公司董事会编制了截至 2015年 6月 30日的《2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于 2015年5月 8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.26元，募集资金总额为 37,540.84万元，扣除发行费用 3,896.68万元，募集资金净额为 33,644.16万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 5月 25日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2015BJA80052-1号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2015年半年度，公司募集资金使用总额 78,045,909.33元。截止 2015年 6月 30日，尚未使用募集资金余额为 258,395,732.67元。募集资金具使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额|
|一、募集资金净额|336,441,642.00|
|加：募集资金利息收入减除手续费|90,912.99348,129,812.00|
|二、募集资金使用|78,045,909.33|
|其中：1.利用超募资金永久补充流动资金|0.00|
|2.利用超募资金偿还银行贷款|0.00|
|3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金|78,045,909.33|

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|-|-|
|4.利用超募资金进行对外投资|0.00|
|三、尚未使用的募集资金余额|258,395,732.67|
|四、募集资金专户实际余额|258,486,645.66|
|五、差异|90,912.99|

注：差异90,912.99元系公司系募集账户收取利息及支付手续费的差额所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
1、《募集资金管理办法》的制定和执行
公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。
2、监管协议签署情况
2015年6月18日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)分别与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行、中国民
生银行股份有限公司总行营业部、广发银行股份有限公司北京分行、杭州银行股
份有限公司北京安贞支行四家银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的存放情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、广发银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行 7个专项账户，截止 2015年 6月 30日，募集资金专项账户的余额为 258,486,645.66元，账户具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|账户名称|募集资金存储银行名称|银行（存单）账号|金额|存储形式|
|高伟达软件股份有限公司|招行朝阳公园支行|010900097710901|62,495,113.56|活期|
|||010900097710105|62,237,641.38|活期|
||民生银行亚运村支行|694364813|70,617,281.33|活期|
|||694365038|2,741,310.99|活期|
||广发银行北京分行|137001511010000291|23,334,409.22|活期|
|||137001511010000285|16,066,380.50|活期|
||杭州银行北京安贞支行|1101040160000239078|20,994,508.68|活期|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年半年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入置换情况
为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2015年 5月 31日，公司募集资金投资项目中“银行业 IT整体解决方案”已由公司利用自筹资金 37,689,565.52元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金 5,552,581.93元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62元先行投入；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金 6,910,665.39元先行投
入；“产品研发中心建设”项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87元先行投入。
信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015年 6月 16日出具了 XYZH/2015BJA80071号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015年 6月 24日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、募集资金投资项目延期情况
2015年半年度，公司募集资金投资项目不存在延期情况。
5、结余募集资金使用情况
2015年半年度，公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募投项目结余募集资金的情况。
6、募集资金使用的其他情况
2015年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
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|-|-|
|募集资金总额|33,644.16|
|报告期投入募集资金总额|7,804.59|
|已累计投入募集资金总额|7,804.59|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以||
|下简称“公司”或“高伟达”）于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26||
|元，募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元，募集资金净额为33,644.16万元。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止报|||
|||||||截至期末|||||项目可行|
||是否已变|募集资金|||截至期末|||本报告|告期末|是否达||
|承诺投资项目和超募资金|||调整后投|本报告期||投资进度|项目达到预定可使||||性是否发|
||更项目(含|承诺投资|||累计投入|||期实现|累计实|到预计||
|投向|||资总额(1)|投入金额||(3)＝|用状态日期||||生重大变|
||部分变更)|总额|||金额(2)|||的效益|现的效|效益||
|||||||(2)/(1)|||||化|
||||||||||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
|银行业IT整体解决方案|否|10,013.21|10,013.21|3,768.96|3,768.96|37.64%|2016年05月31日|118.29.|118.29|是|否|
|保险业IT整体解决方案|否|7,060.52|7,060.52|0|0|0.00%|2016年05月31日|0|0|是|否|
|证券业客户营销与服务整||||||||||||
||否|2,161.56|2,161.56|555.26|555.26|25.69%|2016年05月31日|48.62|48.62|是|否|
|体解决方案||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|云计算数据中心一体化运||||||||||||
||否|8,271.19|8,271.19|2,048.71|2,048.71|24.77%|2016年05月31日|75.05|75.05|是|否|
|营管理平台||||||||||||
|基于大数据的金融业客户||||||||||||
||否|2,790.04|2,790.04|691.07|691.07|24.77%|2016年05月31日|3.70|3.70|是|否|
|体验与分析管理平台||||||||||||
|研发中心建设|否|3,073.56|3,073.56|740.59|740.59|24.10%|2016年05月31日|0|0|是|否|
|偿还银行贷款或补充流动||||||||||||
||否|274.08|274.08|0|0|0.00%|2016年05月31日|0|0|是|否|
|资金||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|33,644.16|33,644.16|7,804.59|7,804.59|--|--|245.66|245.66|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|33,644.16|33,644.16|7,804.59|7,804.59|--|--|245.66|245.66|--|--|
|未达到计划进度或预计收||||||||||||
|益的情况和原因（分具体|不适用|||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化||||||||||||
||不适用|||||||||||
|的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用|||||||||||
|使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地||||||||||||
|点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方||||||||||||
|式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目先期投|适用|||||||||||

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|入及置换情况|为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2015年5月31日，公司募集资金投资项目中“银行业IT整体解决方案”已由公司利用自筹资金37,689,565.52元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金5,552,581.93元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62元先行投入；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金6,910,665.39元先行投入；“产品研发中心建设”项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015年6月16日出具了XYZH/2015BJA80071号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015年6月24日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。|
||不适用|
|用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||不适用|
|在的问题或其他情况||

高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 8月 25日