深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2017
年第三季度报告
2017
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)李昆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|16,592,303,511.46||14,716,068,515.88||12.75%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,350,724,537.88||5,636,859,407.36||-5.08%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|469,844,092.25|-24.19%||2,707,959,074.51||-33.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-34,538,687.85|-141.10%||102,513,897.03||-79.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-36,681,792.73|-143.75%||86,099,112.59||-82.95%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|439,427,738.70|182.95%||448,634,743.08||165.95%|
|基本每股收益（元/股）|-0.02|-150.00%||0.05||-80.77%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.02|-150.00%||0.05||-81.48%|
|加权平均净资产收益率|-0.64%|-2.15%||1.80%||-6.37%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|453,343.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|10,078,074.81||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-61,387.08||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,644,888.88||
|减：所得税影响额|333,238.72||
|少数股东权益影响额（税后）|366,897.04||
|合计|16,414,784.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||49,887|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
||||||||股份状态||数量|
|中国南山开发（集团）股份有限公司|境内非国有法人||50.03%|939,275,881||939,275,881||||
|赤晓企业有限公司|境内非国有法人||15.07%|282,880,000||||||
|上海南山房地产开发有限公司|境内非国有法人||10.68%|200,479,137||200,479,137||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.56%|10,549,600||||||
|大成价值增长证券投资基金|其他||0.39%|7,393,507||||||
|中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品|其他||0.29%|5,461,910||||||
|中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金|其他||0.23%|4,300,000||||||
|庄淑珠|境内自然人||0.23%|4,270,126||||||
|倪细卿|境内自然人||0.16%|2,990,000||||||
|艾江霞|境内自然人||0.14%|2,644,800||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||
||||||||股份种类||数量|
|赤晓企业有限公司|||282,880,000||||人民币普通股||282,880,000|

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|10,549,600|人民币普通股|10,549,600|
|大成价值增长证券投资基金|7,393,507|人民币普通股|7,393,507|
|中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品|5,461,910|人民币普通股|5,461,910|
|中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金|4,300,000|人民币普通股|4,300,000|
|庄淑珠|4,270,126|人民币普通股|4,270,126|
|倪细卿|2,990,000|人民币普通股|2,990,000|
|艾江霞|2,644,800|人民币普通股|2,644,800|
|熊晓霞|2,489,900|人民币普通股|2,489,900|
|华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划|2,473,000|人民币普通股|2,473,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
预付款项期末数较期初数增加72.41%，主要系集成房屋预付款增加所致；
应收利息期末数较期初数减少71.95%，主要系集成房屋计提美元存款利息收回所致；
应收股利期末数较期初数减少100%，主要系收回联营企业现金分红所致；
其他应收款期末数较期初数增加31.78%，主要系地产公司支付拍地保证金所致；
其他流动资产期末数较期初增加45.30%，主要系地产公司预交税费增加所致；
投资性房地产期末数较期初数增加30.03%，主要系地产公司投资性房地产增加所致；
在建工程期末数较期初数减少51.12%，主要系集成事业部在建工程转固定资产所致；
短期借款期末数较期初减少37.50%，主要系短期借款到期归还所致；
应付票据期末数较期初增加487.56%，主要系集成房屋本期采购较多使用票据支付所致；
应付账款期末数较期初减少32.26%，主要系支付工程款所致；
预收账款期末数较期初增加37.55%，主要系地产公司销售回款增加所致；
应付职工薪酬期末数较期初减少32.52%，主要系发放公司员工年终奖金所致；
应付利息期末数较期初减少53.30%，主要支付应付债券利息所致；
应付股利期末数较期初减少100%，主要上海新南山现金分红所致；
其他应付款期末数较期初增加52.24%，主要系地产公司暂估工程款增加所致；
一年内到期的非流动负债期末数较期初减少56.92%，主要系应付债券一年内到期部分到期归还所致；
长期借款期末数较期初增加220.55%，主要系银行借款增加所致；
长期应付款期末数较期初减少76.04%，主要系海邻事业部融资租赁款部分一年内到期所致；
预计负债期末数较期初减少43.40%，主要系海邻事业部未决诉讼已经终结，款项已经支付所致；
其他非流动负债期末数较期初减少100%，主要系归还关联方借款所致；
营业收入本期较上年同期减少33.05%，主要系地产公司结算面积较上年同期减少所致；
营业成本本期较上年同期减少42.06%，主要系地产公司结算面积较上年同期减少所致；
财务费用本期较上年同期增加217.12%，主要系新增借款后利息支出增加所致；
投资收益本期较上年同期减少90.66%，主要系联营企业本年较上年同期的盈利减少所致；
营业外收入本期较上年同期增加38.29%，主要系集成事业部获得政府补助所致；
营业外支出本期较上年同期减少81.47%，主要系上年同期因诉讼预计赔偿款支出而本期没有所致；
归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少79.36%，主要系地产公司结算面积较上年同期减少所致；
少数股东损益本期较上年同期增加250.55%，主要系公司控股的地产项目本期入伙结转利润增加所致；
收到的税费返还本期较上年同期减少71.74%，主要系本期出口退税减少所致；
收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加441.33%，主要系本期地产企业收回土地拍卖保证金所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少44.83%，主要系地产公司本期购地支出较上期减少所致；
支付的各项税费本期较上年同期增加48.62%，主要系地产公司销售回款增加使预交税费增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加293.41%，主要系本期地产企业支付土地拍卖保证金所致；
取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少78.32%，主要系收到联营企业现金分红减少所致；
收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少61.36%，主要系上期有收回理财产品金额而本期没有所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少52.89%，主要系本期塔机、集成事业部固定资产等投资减少所致；
支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少78.62%，主要系成都公司支付一级土地开发拆迁款减少所致；
取得借款收到的现金本期较上年同期增加37.16%，主要系借款增加所致；
偿还债务支付的现金本期较上年同期增加139.74%，主要系本期偿还借款所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加51.99%，主要系本现金分红增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少235.96%，主要系本期汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-1.33%|至|32.83%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|52,000|至|70,000|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|52,699.71|||
|业绩变动的原因说明|由于房地产企业的本期结转面积增加，制造业亏损减少，故本期利润较上期增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,695,245,747.71|3,575,059,484.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|44,872,505.21|55,318,299.52|
|应收账款|577,063,157.79|464,531,038.89|
|预付款项|81,625,664.16|47,343,040.71|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|321,294.30|1,145,363.42|
|应收股利||44,155,446.16|
|其他应收款|449,005,734.67|340,734,965.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|9,114,439,716.36|7,741,195,126.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|19,362,942.77|15,271,593.12|
|其他流动资产|332,480,077.46|228,827,473.93|
|流动资产合计|14,314,416,840.43|12,513,581,831.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|92,624,039.71|87,938,273.24|
|长期股权投资|232,476,239.48|228,017,172.96|
|投资性房地产|19,651,889.56|15,113,091.14|
|固定资产|691,778,538.20|782,462,538.71|
|在建工程|1,661,558.31|3,399,460.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|94,696,270.56|99,821,209.48|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|17,416,009.12|18,003,257.56|
|递延所得税资产|37,058,132.01|30,371,068.27|
|其他非流动资产|1,090,523,994.08|937,360,612.18|
|非流动资产合计|2,277,886,671.03|2,202,486,684.37|
|资产总计|16,592,303,511.46|14,716,068,515.88|
|流动负债：|||
|短期借款|500,000,000.00|800,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|209,848,530.85|35,715,459.26|
|应付账款|380,862,300.92|562,233,487.91|
|预收款项|5,811,002,731.16|4,224,605,051.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,711,040.85|55,882,469.10|
|应交税费|203,847,980.00|201,187,772.57|

||||
|-|-|-|
|应付利息|18,155,771.99|38,879,248.52|
|应付股利||76,733,006.98|
|其他应付款|786,977,032.11|516,943,720.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|161,508,911.70|374,942,352.53|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,109,914,299.58|6,887,122,569.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,763,000,000.00|550,000,000.00|
|应付债券|498,529,780.55|497,589,487.84|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|31,602,308.38|131,894,654.09|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|4,546,599.52|8,032,519.78|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||150,000,000.00|
|非流动负债合计|2,297,678,688.45|1,337,516,661.71|
|负债合计|10,407,592,988.03|8,224,639,231.18|
|所有者权益：|||
|股本|1,877,530,273.00|1,877,530,273.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,805,763,985.65|2,805,763,985.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|991,359.32|991,359.32|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|277,329,817.43|277,329,817.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|389,109,102.48|675,243,971.96|
|归属于母公司所有者权益合计|5,350,724,537.88|5,636,859,407.36|
|少数股东权益|833,985,985.55|854,569,877.34|
|所有者权益合计|6,184,710,523.43|6,491,429,284.70|
|负债和所有者权益总计|16,592,303,511.46|14,716,068,515.88|

法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：马志宏 会计机构负责人：李昆2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|648,504,207.82|124,235,638.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,899,611.09|3,500,000.00|
|应收账款|136,970,464.10|113,761,233.79|
|预付款项|937,044.47|12,600.00|
|应收利息|22,139,696.98|12,685,285.65|
|应收股利|538,321,906.65|845,253,934.60|
|其他应收款|2,427,994,449.49|2,761,508,218.20|
|存货|70,142,787.05|56,853,803.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,236,600.58|7,516,124.36|
|流动资产合计|3,861,146,768.23|3,925,326,839.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,270,057,508.20|4,259,089,740.44|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|14,596,546.83|18,055,316.68|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,554,075.23|5,496,511.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,586,686.06|2,163,662.78|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,288,794,816.32|4,284,805,231.39|
|资产总计|8,149,941,584.55|8,210,132,070.88|
|流动负债：|||
|短期借款|500,000,000.00|800,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|55,578,649.87|19,255,120.00|
|应付账款|71,422,159.06|1,739,252.52|
|预收款项|25,423,265.03|16,934,416.35|
|应付职工薪酬|2,555,012.13|5,076,691.92|
|应交税费|1,762,353.32|569,801.36|
|应付利息|15,872,693.66|36,207,373.53|
|应付股利|||
|其他应付款|283,737,532.97|286,310,111.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||253,999,734.70|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|956,351,666.04|1,420,092,502.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|798,000,000.00||
|应付债券|498,529,780.55|497,589,487.84|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,296,529,780.55|497,589,487.84|
|负债合计|2,252,881,446.59|1,917,681,990.13|
|所有者权益：|||
|股本|1,877,530,273.00|1,877,530,273.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,874,695,728.48|3,874,695,728.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|150,506,260.96|150,506,260.96|
|未分配利润|-5,672,124.48|389,717,818.31|
|所有者权益合计|5,897,060,137.96|6,292,450,080.75|
|负债和所有者权益总计|8,149,941,584.55|8,210,132,070.88|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|469,844,092.25|619,804,553.28|
|其中：营业收入|469,844,092.25|619,804,553.28|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|479,476,890.59|531,073,824.91|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|336,907,841.99|395,256,255.85|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|17,621,250.86|14,207,849.38|
|销售费用|43,328,635.59|41,195,341.31|
|管理费用|67,827,850.53|70,385,969.32|
|财务费用|13,845,817.02|10,044,987.87|
|资产减值损失|-54,505.40|-16,578.82|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-802,043.50|37,144,365.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-802,043.50|37,144,365.72|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|1,120,312.69||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,314,529.15|125,875,094.09|
|加：营业外收入|672,553.44|2,525,889.15|
|其中：非流动资产处置利得|451,858.98|51,846.26|
|减：营业外支出|-465,807.38|2,127,247.73|
|其中：非流动资产处置损失|474,202.71|1,865,499.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-8,176,168.33|126,273,735.51|
|减：所得税费用|21,794,941.46|36,732,842.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-29,971,109.79|89,540,892.76|
|归属于母公司所有者的净利润|-34,538,687.85|84,037,285.08|
|少数股东损益|4,567,578.06|5,503,607.68|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-29,971,109.79|89,540,892.76|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-34,538,687.85|84,037,285.08|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,567,578.06|5,503,607.68|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.02|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-61,387.08元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：马志宏 会计机构负责人：李昆4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|76,939,340.01|46,137,981.80|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|65,145,221.19|37,566,760.89|
|税金及附加|509,240.29|182,209.25|
|销售费用|3,433,244.68|2,866,670.25|
|管理费用|11,845,732.75|14,624,081.31|
|财务费用|10,039,387.34|4,991,686.92|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|32,167,469.73|2,135,591.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,367,469.73|3,504,221.76|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,133,983.49|-11,957,835.21|
|加：营业外收入|376,376.01|286,267.59|
|其中：非流动资产处置利得|342,686.07|5,146.52|
|减：营业外支出|5,231.53|47,279.40|
|其中：非流动资产处置损失|4,894.13|670.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,505,127.97|-11,718,847.02|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,505,127.97|-11,718,847.02|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,505,127.97|-11,718,847.02|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,707,959,074.51|4,044,684,217.17|
|其中：营业收入|2,707,959,074.51|4,044,684,217.17|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,223,351,843.64|3,325,475,443.24|
|其中：营业成本|1,467,755,551.23|2,533,220,108.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|342,664,577.12|432,769,461.52|
|销售费用|137,403,620.89|139,257,280.48|
|管理费用|220,307,899.46|196,591,266.14|
|财务费用|41,951,915.79|13,228,832.63|
|资产减值损失|13,268,279.15|10,408,493.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,459,066.53|47,746,036.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,459,066.53|46,093,981.57|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|3,990,629.94||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|493,056,927.34|766,954,810.30|
|加：营业外收入|14,876,531.87|10,757,859.77|
|其中：非流动资产处置利得|1,516,504.16|872,823.07|
|减：营业外支出|1,690,854.53|9,127,361.45|
|其中：非流动资产处置损失|1,063,160.57|2,117,226.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|506,242,604.68|768,585,308.62|
|减：所得税费用|189,183,312.23|210,731,206.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|317,059,292.45|557,854,101.81|
|归属于母公司所有者的净利润|102,513,897.03|496,651,292.24|
|少数股东损益|214,545,395.42|61,202,809.57|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|317,059,292.45|557,854,101.81|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|102,513,897.03|496,651,292.24|
|归属于少数股东的综合收益总额|214,545,395.42|61,202,809.57|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.27|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-61,387.08元，上期被合并方实现的净利润为：-11,268,170.20元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|193,708,304.59|144,897,741.00|
|减：营业成本|167,701,603.91|122,780,673.62|
|税金及附加|1,196,849.00|1,874,486.42|
|销售费用|9,059,573.45|9,501,278.55|
|管理费用|36,070,120.32|35,966,302.29|
|财务费用|24,314,821.25|14,958,633.45|
|资产减值损失|2,854,703.28|4,553,224.75|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|39,767,767.76|7,503,161.12|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|10,967,767.76|7,503,161.12|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,721,598.86|-37,233,696.96|
|加：营业外收入|992,995.15|1,078,616.22|
|其中：非流动资产处置利得|357,036.94|66,893.87|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|12,572.57|137,180.47|
|其中：非流动资产处置损失|10,898.60|6,732.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-6,741,176.28|-36,292,261.21|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,741,176.28|-36,292,261.21|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,741,176.28|-36,292,261.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,195,741,128.33|4,456,891,646.03|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,888,943.13|38,530,049.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,766,908,881.23|326,404,214.35|
|经营活动现金流入小计|5,973,538,952.69|4,821,825,909.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,261,711,871.08|4,099,549,983.14|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|332,891,411.72|310,881,057.16|
|支付的各项税费|828,242,033.40|557,306,856.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,102,058,893.41|534,315,002.82|
|经营活动现金流出小计|5,524,904,209.61|5,502,052,900.03|
|经营活动产生的现金流量净额|448,634,743.08|-680,226,990.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|44,282,299.68|204,244,469.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|52,756,367.41|55,724,632.94|
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|172,402,233.90|446,131,042.40|
|投资活动现金流入小计|269,440,900.99|706,100,145.30|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,432,809.99|49,738,629.26|
|投资支付的现金|149,510,554.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|261,757,520.66|1,224,419,364.83|
|投资活动现金流出小计|434,700,884.65|1,274,157,994.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-165,259,983.66|-568,057,848.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|50,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,397,400,000.00|1,747,915,174.49|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,447,400,000.00|1,747,915,174.49|
|偿还债务支付的现金|1,917,489,039.12|799,820,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|728,400,780.21|479,234,393.68|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,645,889,819.33|1,279,054,393.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-198,489,819.33|468,860,780.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-6,983,269.03|5,136,243.04|
|五、现金及现金等价物净增加额|77,901,671.06|-774,287,815.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,501,985,502.94|2,442,590,154.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,579,887,174.00|1,668,302,339.10|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|158,946,827.39|123,246,864.34|
|收到的税费返还||454,829.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,554,487.75|2,335,265.86|
|经营活动现金流入小计|173,501,315.14|126,036,959.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|74,975,099.58|130,860,696.22|
|支付给职工以及为职工支付的现金|38,525,736.76|44,889,981.19|
|支付的各项税费|5,280,955.77|6,823,283.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|107,949,549.09|72,090,444.84|
|经营活动现金流出小计|226,731,341.20|254,664,405.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-53,230,026.06|-128,627,445.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,520,000,000.00|1,162,607,166.47|
|取得投资收益收到的现金|342,724,050.73|203,881,640.03|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,183,066.86|20,392,063.39|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||165,443,082.19|
|投资活动现金流入小计|1,872,907,117.59|1,552,323,952.08|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,180,286.00|1,613,708.23|
|投资支付的现金|1,066,023,240.37|1,077,809,900.02|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||70,080,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,067,203,526.37|1,149,503,608.25|
|投资活动产生的现金流量净额|805,703,591.22|402,820,343.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,307,611,138.00|300,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,307,611,138.00|300,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,072,749,039.12||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|463,067,095.21|405,279,426.78|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,535,816,134.33|405,279,426.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-228,204,996.33|-105,279,426.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||2,199.40|
|五、现金及现金等价物净增加额|524,268,568.83|168,915,670.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|124,235,638.99|108,573,893.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|648,504,207.82|277,489,564.05|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。