证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-055天广消防股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 1日召开的第三届董事会第三十三次会议以全票赞成审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将南安 C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金约 17,521.87万元（包括利息收入和理财产品收益，占募集资金净额的比例为35.76%，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金；同意公司使用天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金约8,406.37万元（包括利息收入和理财产品收益，占募集资金净额的比例为17.16%，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金。
该事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股，发行价格为 8.88元/股，募集资金总额为 501,197,758.32元。截至 2014年 6月 13日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费 1,000万元后转入的特定对象认缴股款 491,197,758.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后，公司实际募集资金净额为 489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具“致同验字（2014）第351ZA0112号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。2014年非公开发行募集资金到位后，公司、全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三（四）方监管协议》。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三（四）方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年5月31日止，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号||账户类别|存储余额|
||35001656307059788999-0001||募集资金专户|||
||35001656307059788999-8005||定期存款户|||
||35001656307059788999-8006||定期存款户|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号||账户类别|存储余额|
||35001656307049588999*15||定期存款户|||
||35001656307049588999*16||定期存款户|||
||35001656307049588999*17||通知存款户|||
||35001656307049588999*18||通知存款户|||
||8036400000001169||理财产品户|||
||合 计|||||
||7343410182600022723||募集资金专户|||
||8111301022900020831||定期存款户|||
||8111301023100020832||定期存款户|||
||合 计|||||
||627125334||募集资金专户|||
||703099068||定期存款户|||
||703098696||定期存款户|||
||703099201||定期存款户|||
||703098774||定期存款户|||
||703099164||定期存款户|||
||77150154800000679||理财产品户|||
||合 计|||||
|||总 计|||259,282,374.61|

注：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行签订了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同（16263期）》，使用暂时闲置募集资金购买其保本浮动收益型理财产品。截至2016年5月31日止，公司投资该理财产品的募集资金金额为3,000万元，已于2016年6月21日收回该笔资金。
三、募集资金使用及剩余情况
（一）募集资金投资及备案情况
单位：万元
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|项目名称|项目总投资额|拟使用募集资金额|
|南安 C 厂区消防产品生产建设项目|29,500|29,500|
|天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目|19,560|17,500|
|营销网络与系统建设项目|2,000|2,000|

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|-|-|
|51,060|49,000|

（二）募集资金实际使用情况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目投资构成|计划投资募集资金金额|实际投资募集资金金额|
|房屋建筑物费用|10,000|8,062.85|
|机器设备购置及安装费|11,500|5,136.79|
|铺底流动资金|8,000|133.35|
|合 计|29,500|13,332.99|
|房屋建筑物费用|5,760|5,077.62|
|机器设备购置及安装费|8,300|5,073.43|
|铺底流动资金|3,440|781.79|
|合 计|17,500|10,932.84|
|区域营销中心建设|1,800|766.48|
|营销运营管理软件系统建设|200|184|
|合 计|2,000|950.48|
|—|49,000|25,216.31|

（三）募集资金剩余情况
截至2016年5月31日止，公司实际使用募集资金25,216.31万元，募集资金专户余额为25,928.24万元（其中募集资金23,783.69万元，理财产品收益及利息收入扣除手续费后的净额2,144.55万元）。
四、本次变更部分募集资金用途情况说明
截至2016年5月31日止，公司南安C厂区消防产品生产建设项目实际投入募集资金13,332.99万元，已完成厂房建设并购置相应的机器设备。根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，公司决定调减该项目投资规模，不再进行后续投入，并将该项目尚未使用的募集资金约17,521.87万元（包括利息收
入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金。
五、募集资金剩余主要原因
天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目已完成投资和建设，募集资金出现剩余的主要原因包括：
1、募集资金用于现金管理产生理财产品收益及存放期间产生利息收入。
2、天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目房屋建筑物实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少682.38万元，主要原因是：募投项目建设的厂房为钢结构厂房，主要建筑材料钢材的实际采购价格较公司编制可行性研究报告时的市场价格出现下跌，致使房屋建筑物的实际建造成本低于计划建造成本。
3、天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目机器设备购置及安装费实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少3,226.57万元，主要原因是：（1）天津公司优化了募投项目涉及的部分产品的生产工艺，致使生产所需机器设备的种类和数量相应减少，节约了机器设备的采购支出；（2）根据宏观经济形势、市场需求及现有产品产能利用率等实际情况，天津公司主动调减了募投项目涉及的部分产品的机器设备采购支出。
4、天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目铺底流动资金实际投入的募集资金较计划投入的募集资金少2,658.21万元，主要原因是：（1）募投项目使用的产品原材料价格较编制可行性研究报告时的市场价格出现下跌，致使天津公司节约了部分铺底流动资金的投入；（2）天津公司购置的机器设备的种类和数量较原计划减少，致使相应的铺底流动资金投入减少；（3）在不影响募投项目正常投产的情况下，本着精简成本的原则，天津公司主动调减了部分铺底流动资金的投入。
5、营销网络与系统建设项目区域营销中心建设实际投资的募集资金较计划投资的募集资金少1,033.52万元，该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心，但实际上全部采用租赁方式建立区域营销中心，未在任何城市购置经营办公场所，因此结余了较多的募集资金。
六、募集资金永久补充流动资金后的使用计划
公司计划将募集资金专户余额约25,928.24万元（因到转账日之前仍将产生利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
公司本次拟将南安C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用
于永久补充流动资金，并将天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金，不会影响到募投项目的正常投入使用，有利于改善公司的资金状况，满足公司优化三大主业资源配置对流动资金的需求，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
七、相关承诺事项
经自查，公司最近十二个月未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，同时承诺在本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司拟将南安 C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金变更用于永久补充流动资金，并将天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况作出的安排。募集资金永久补充流动资金后将用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。独立董事原则上同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司拟根据实际情况变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司的资金状况，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于改善公司的资金状况，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。综上，中国银河证券股份有限公司同意公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日