南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告如下：
第一部分2016年度公司财务决算报告
一、基本财务状况
公司2016年度财务决算会计报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具“信会师报字【2017】第ZH10191号”标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况
1、资产结构
2016年末资产总额为1,015,845,573.03元，比上年同期增加68,637,202.26元，增幅7.25%，其中流动资产为830,873,520.59元，占总资产的81.79%。
流动资产比上年同期增加40,137,269.25元，上升5.08%。其中流动性最强的货币资金231,796,218.63元，占流动资产比重为27.90%，与，比上年同期增加了24,125,269.33元。应收账款与上年同期相比减少26.06%，主要因为加大应收账款回款的考核力度和优质客户的选择，其他非流动资产增加了28,499,933.01元，主要为募集项目等在建工程的增加。
非流动资产为184,972,052.44元，主要分布在固定资产、无形资产和在建工程。固定资产净额与上年同期相比减少了3,438,155.32元，主要是机器设备折旧，折旧金额7,664,426.81元；在建工程净额与上年同期相比增加了29,074,456.34元，主要是南京众飞二期厂房建设和重庆厂房建设；无形资产净额与上年同期相比增加了7,203,318.87元，主要是新购土地。2016年可供出售金融资产增加1000万元，为音飞储存理财投资；
2、债务结构
23.21%相比下降了8.09%。
公司的负债结构组成中流动负债199,294,331.34元，其中短期借款占流动负债总额的0%，应付账款占流动负债总额的38.04%，预收账款占流动负债总额的
38.86%，其它主要包括应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。
非流动负债17,404,180.15元，占整个负债总额的8.03%。其中专项应付款
10,090,000元，递延收益7,314,180.15元。
3、股东权益
2016年末股东权益总额为799,147,061.54元，其中股本为100,710,000元；
资本公积为389,531,220.74元,盈余公积44,427,440.49元；少数股东权益
3,894,629.52元。未分配利润为275,496,610.79元，比去年增加60737942.42
元，主要影响为：公司通过向33名激励对象授予限制性股票的方式进行股权激
励，发行股票共计71万股。公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出
资合计人民币14,912,840.00元，其中计入股本710,000.00元，计入资本公积
14,202,840.00元，2015年度利润分配支付股利13,600,000元。
（二）经营业绩
1、营业情况
2016年度的营业收入额为490,188,561.71元，比上年同期的464,057,441.06元增长了5.63%。2016年营业成本为305,325,451.14元，毛利率为37.71%,毛利率比上年同期增加了6.26%。
2、期间费用
2016年期间销售费用与上年同期相比增加9,353,619.68元，增加比率为
18.31%，销售费用上升的原因主要是安装费用增加了6,224,757.82元、股份支付增加了1,477,687.04元。
3、盈利水平
2016年度实现利润总额为96,345,898.89元，与上年同期的79,427,486.58元相比增加16,918,412.31元，增加比率为21.30%；实现净利润为81,858,301.22元，与上年同期67,928,118.86元相比增加13,930,182.36元，增加比率为20.51%，2016年公司销售净利润率为16.70%，比上年同期增加14.08%。
（三）现金流量
1、经营活动现金流量
2016年经营活动产生的现金流入为567,280,196.24元，与上年同期568,906,775.6元相比减少0.29%。其中销售商品、提供劳务收到的现金550,064,364.67元，与上年同期541,680,161.26元相比增加1.55%。收到其他与经营活动有关的现金5,582,634.07元，与上年同期14,030,378.65元相比减少60.21%。支付其他与经营活动有关的现金106,378,687.43元，与上年同期47,851,313.62元相比增加122.31%，经营活动产生的现金流量净额为41,678,321.54元，与上年同期114,612,620.59元相比减少了63.64%。
2、投资活动现金流量
2016年投资活动产生的现金流量净额为-72,046,026.78元，与上年同期 -274,997,059.41元相比减少了73.80%。其中收回投资收到的现金544,656,400.19元,上年同期为0，投资支付的现金607,565,145.36元，与上年同期246,038,756.11元相比增加了146.94%。
3、筹资活动现金流量
2016年筹资活动现金净流量净额为 793,972.08元，与上年同期244,161,948.22元相比减少了99.67%。其中，吸收投资收到的现金14,912,840元，与上年同期312,750,000元相比减少了95.23%。
二、主要财务指标
(单位：元)
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本年数|去年数|增减幅度|
|流动资产|830,873,520.59|790,736,251.34|5.08%|
|固定资产|94,292,054.7|97,730,210.02|-3.52%|
|无形资产|23,541,127.38|16,337,808.51|44.09%|
|资产总额|1,015,845,573.03|947,208,370.77|7.25%|
|流动负债|199,294,331.34|205,336,128.13|-2.94%|
|负债总额|216,698,511.49|219,894,253.72|-1.45%|
|股本总额|100,710,000|100,000,000|0.71%|

股东权益 799,147,061.54 727,314,117.05 9.88%
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债率（%）|21.33|23.21|-8.11%|
|流动比率（%）|416.91|385.09|8.26%|
|速动比率（%）|202.19|210.63|-4.00%|

三、收入、利润情况
(单位：元)
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本年数|去年数|变动比例|
|主营业务收入|490,188,561.71|464,057,441.06|5.63%|
|主营业务成本|305,325,451.14|299,361,936.36|1.99%|
|营业税金及附加|3,792,809.33|3,762,083.17|0.82%|
|销售费用|60,426,224.1|51,072,604.42|18.31%|
|管理费用|44,074,457.53|37,987,385.56|16.02%|
|财务费用|-3,440,896.27|-1,714,998.59|-100.64%|
|资产减值损失|-2,770,229.91|1,287,623.75|-315.14%|
|营业利润|93,712,174.81|76,049,409.26|23.23%|
|营业外收入|2,732,406.26|3,705,571.06|-26.26%|
|营业外支出|98,682.18|327,493.74|-69.87%|
|所得税费用|14,487,597.67|11,499,367.72|25.99%|
|净利润|81,858,301.22|67,928,118.86|20.51%|

第二部分2017年度财务预算
一、预算编制的说明
1、财务预算编制基础
2017年度的财务预算方案是根据公司 2015-2016年度的实际经营情况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目,本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括公司及下属的子公司。
一、主要预算数据（万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年实际完成|2017年预算数|同比增减|
|一、营业收入|49018.86|56000|14.24%|
|二、营业成本|30532.55|34400|12.66%|
|营业税金及附加|379.28|360|-5.08%|
|销售费用（营业费用）|6042.62|6900|14.19%|
|管理费用|4407.45|5100|15.71%|
|财务费用|-344.09|100|129.06%|
|资产减值损失|-277.02|-280|-1.08%|
|四、营业利润|9371.22|10800|15.25%|
|五、利润总额|9634.59|11100|15.21%|
|六、所得税|1448.76|1700|17.34%|
|七、净利润|8185.83|9400|14.83%|

特别提示：上述财务预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会