北京星网宇达科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-058
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人迟家升、主管会计工作负责人刘玉双及会计机构负责人(会计主管人员)刘正武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|35,101,000.01|27,442,386.67|27.91%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,540,089.07|3,166,151.04|11.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,480,955.17|1,863,259.32|33.15%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-45,387,751.54|-2,547,731.66|1,681.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.06|-16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.06|-16.67%|
|加权平均净资产收益率|0.50%|0.96%|-0.46%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|834,826,959.50|876,890,747.79|-4.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|694,273,876.29|705,933,787.21|-1.65%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,246,039.66||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|0.36||
|减：所得税影响额|186,906.04||
|少数股东权益影响额（税后）|0.08||
|合计|1,059,133.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||12,085|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|迟家升|境内自然人|28.61%|21,745,570||21,745,570||||
|李国盛|境内自然人|26.70%|20,292,802||20,292,802||||
|杭州鏖鼎投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|6.19%|4,704,796||4,704,796||||
|天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.46%|3,387,454||3,387,454||||
|徐烨烽|境内自然人|2.31%|1,752,768||1,752,768||||
|中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.10%|1,597,623||0||||
|李江城|境内自然人|0.99%|752,768||752,768||||
|中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.91%|691,614||0||||
|黄重钧|境内自然人|0.50%|376,384||376,384||||
|焦水卿|境内自然人|0.50%|376,384||376,384||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金||1,597,623|||||||
|||||||人民币普通股||1,597,623|
|中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选混合型证券投资基金||691,614|||||||
|||||||人民币普通股||691,614|

|||||
|-|-|-|-|
|徐执平|330,083|人民币普通股|330,083|
|李俊|265,100|人民币普通股|265,100|
|黄爱红|226,499|人民币普通股|226,499|
|厦门国际信托有限公司－景星2号证券投资集合资金信托计划|195,400|||
|||人民币普通股|195,400|
|项生福|178,911|人民币普通股|178,911|
|董泽朝|115,100|人民币普通股|115,100|
|王云飞|109,500|人民币普通股|109,500|
|廖永久|108,500|人民币普通股|108,500|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关|||
|说明|系。|||
||通过信用证券账户持有公司股份的情况如下：股东徐执平持有的330,083股股份，|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||股东李俊持有的248,100股股份，股东黄爱红持有的226,499股股份，股东廖永久持有|||
|业务情况说明（如有）||||
||的69,100股股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末金额|期初金额|增减比例（%）|变动原因|
|应收票据|335.60|1,454.61|-76.93|票据到期收现|
|预付款项|1,207.77|470.42|156.74|预付货款增加|
|其他应收款|78.16|59.59|31.17|个人备用金增加|
|应付票据|74.00|855.73|-91.35|票据到期付现|
|预收款项|410.94|220.72|86.19|预收货款增加|
|应付职工薪酬|257.69|747.78|-65.54|支付年终奖|
|应交税费|253.73|1,039.98|-75.60|缴纳上年末应交税费|
|应付利息|-|1.00|-100.00|支付借款利息|
|应付股利|1,520.00|-|100.00|计提16年应付股利|
|一年内到期的非流动负债|1,250.00|1,875.00|-33.33|归还长期借款|
|利润表项目|年初至报告期末金额|上期金额|增减比例（%）|变动原因|
|营业成本|1,945.95|1,416.18|37.41|随公司规模增长而增长|
|税金及附加|33.20|19.43|70.84|随公司规模增长而增长|
|管理费用|1,391.81|1,058.82|31.45|公司规模增长引起管理费用增加|
|财务费用|-43.17|34.05|-226.79|利息收入增加|
|资产减值损失|109.61|-|100.00|计提坏账准备|
|营业外收入|664.22|394.83|68.23|收到软件退税增加|
|现金流量表项目|年初至报告期末金额|上期金额|增减比例（%）|变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,789.22|4,468.38|-37.58|上期收回大额应收账款|
|收到的税费返还|539.62|241.55|123.40|收到软件退税增加|
|收到其他与经营活动有关的现金|321.02|245.49|30.77|收到政府补助增加|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,978.32|2,435.28|104.42|支付货款增加|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,592.76|1,099.97|44.80|公司规模增长引起职工薪酬增长|
|支付其他与经营活动有关的现金|582.32|346.31|68.15|管理费用支出增加|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|989.99|1,790.10|-44.70|在建工程支出减少|
|分配股利、利润或偿付利息支付|20.78|53.13|-60.88|利息支出减少|

||||||
|-|-|-|-|-|
|的现金|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|503.60|-|100.00|本期支付应付IPO费用|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年3月18日，王恩惠向北京知识产权法院递交了民事起诉状，称星网宇达未经其许可，以生产经营为目的，制造、使用、许诺销售及销售型号为XW-ETS2231的车载移动设备及相关系统侵犯了其名称为“基于GPS的驾驶考试系统”的发明专利权（专利号为201110382103.5，以下简称“涉案专利”），请求北京知识产权法院判令星网宇达停止制造、使用、许诺销售和销售涉诉侵权产品，赔偿因侵权行为对其造成的经济损失1,000万元，赔偿其因制止侵权行为支出的合理费用共计50万元。
2015年3月26日，北京知识产权法院向发行人出具了《北京知识产权法院民事应诉通知书》（[2015]京知民初字第514号）及《北京知识产权法院限期举证通知书》（[2015]京知民初字第514号），根据上述文件，北京知识产权法院受理了王恩惠诉发行人涉嫌专利侵权一案。经核查，涉案专利基本情况如下：王恩惠于2011年11月25日向国家知识产权局提出涉案专利的申请；2014年7月30日，国家知识产权局就该涉案专利向王恩惠颁发专利号为ZL201110382103.5的发明专利证书并进行授权公告。
2015年4月14日，发行人针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委”）提出无效宣告请求并提交了相关证据，认为涉案专利不具备专利法第22条规定的新颖性、创造性。2015年4月15日，专利复审委出具了《无效宣告请求受理通知书》（2015041500422960），对发行人提出的无效宣告请求准予受理。2015年5月14日，王恩惠出具《复审、无效宣告程序意见陈述书》，请求专利复审委驳回星网宇达提出的无效宣告请求。2015年9月16日，专利复审委出具了《无效宣告请求审查决定书》（第26998号），认为涉案专利的全部6项权利要求均不具备创造性，据此宣告涉案专利全部无效。王恩惠专利已被国家知识产权局专利复审委员会出具的《无效宣告请求审查决定书》（第26998号）宣告完全无效，缺少基于涉案专利请求人民法院给予司法保护的权利基础，2015年11月20日，北京知识产权法院出具了《民事裁定书》[（2015）京知民初字第514号]，驳回原告王恩惠的起诉。2015年12月15日，王恩惠向北京知识产权法院递交了行政起诉状，请求撤销国家知识产权局专利复审委员会做出的无效宣告请求审查决定（第26998号），发行人作为第三人参与诉讼。2016年8月25日，北京知识产权法院出具《行政判决书》[(2015)京知行初字第6555号]，认为“本专利权利要求1-6均不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，被告专利复审委员会做出的被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，本院予以维持。原告王恩惠的诉讼理由缺乏实施及法律依据，对其诉讼请求本院不予支持”。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，北京知识产权法院驳回原告王恩惠的诉讼请求。王恩惠已向北京知识产权法院递交行政诉讼上诉状，请求撤销北京知识产权法院(2015)京知行初字第6555号行政判决书以及国家知识产权局专利复审委员会做出的第26998号无效宣告请求审查决定，目前法院尚未做出终审判决。
截至2017年3月31日，涉案专利已被国家知识产权局专利复审委员会出具的《无效宣告请求审查决定书》（第26998号）宣告完全无效，王恩惠诉公司专利侵权诉讼现已审理终结，因其据以主张权利的涉案专利已被专利复审委员会宣告全部无效，缺少基于涉案专利请求人民法院给予司法保护的权利基础，北京知识产权法院做出了驳回王恩惠起诉的裁定。但根据《中华人民共和国专利法》的相关规定，原告如不服决定的，可于收到决定书之日起三个月内向北京知识产权法院提起行政诉讼。
2015年12月15日，原告在法定期间内提起行政诉讼，该诉讼已于2015年12月24日被北京知识产权法院受理，北京知识产权法院于2016年7月12日开庭审理了此案，尚未公布审理结果。《无效宣告请求审查决定书》（第26998号）客观上存在被法院撤销的可能性，如该决定被撤销，则法院将继续审查公司目前的生产、销售是否侵犯了涉案专利所保护的权利范围，如公司被认定存在侵权行为，将对公司未来经营业绩将造成一定的负面影响。
截至2017年3月31日，法院尚未做出最终判决。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||5.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,883.68|至|2,152.78|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,793.98|||
|元）||||
||根据经营计划和预计的订单执行情况，公司预计 2017 年 1-6月归属于上|||
|业绩变动的原因说明||||
||市公司股东的净利润变动幅度为5%至 20%。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||针对业务基础、核心产品、细分市场、|
||||军改对公司影响、公司未来规划等问题|
|2017年01月05日|实地调研|机构|进行了交流，详见投资者关系互动平台|
||||（http://irm.p5w.net/gszz/） “机构调研”|
||||栏目。|

|||||
|-|-|-|-|
||||针对军品进展情况、产品技术壁垒、潜|
||||在应用领域、同业竞争等问题进行了交|
|2017年01月06日|实地调研|机构|流，详见投资者关系互动平台|
||||（http://irm.p5w.net/gszz/） “机构调研”|
||||栏目。|
||||针对器件来源、竞争优势、军品事业部|
||||职能、主要产品等问题进行了交流，详|
|2017年01月10日|实地调研|机构|见投资者关系互动平台|
||||（http://irm.p5w.net/gszz/） “机构调研”|
||||栏目。|
||||针对公司业务布局、潜在应用领域、军|
||||品业务开展情况、军改对公司影响等问|
|2017年01月11日|实地调研|机构|题进行了交流，详见投资者关系互动平|
||||台（http://irm.p5w.net/gszz/） “机构调|
||||研”栏目。|
||||针对公司主营业务情况、核心竞争力、|
||||主要器件来源、技术研发团队背景等问|
|2017年01月12日|实地调研|机构|题进行了交流，详见投资者关系互动平|
||||台（http://irm.p5w.net/gszz/） “机构调|
||||研”栏目。|
||||针对公司军品定型进度、惯性导和卫通|
||||成长性、费用和折旧情况、实际控制人|
|2017年01月17日|实地调研|机构|稳定性等问题进行了交流，详见投资者|
||||关系互动平台（http://irm.p5w.net/gszz/）|
||||“机构调研”栏目。|
||||针对公司军民品发展、销售费用、公司|
||||未来利润增长点、无人机业务发展等问|
|2017年03月09日|实地调研|机构|题进行了交流，详见投资者关系互动平|
||||台（http://irm.p5w.net/gszz/） “机构调|
||||研”栏目。|
||||针对公司红外产品、2017年军民品拓|
||||展及收入、高管变更、"车辆自主定位|
||||成图项目"、公司外延方面的拓展等情|
|2017年03月10日|实地调研|机构||
||||况进行了介绍，详见投资者关系互动平|
||||台（http://irm.p5w.net/gszz/） “机构调|
||||研”栏目。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|329,842,434.41|396,623,911.45|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,356,000.00|14,546,090.98|
|应收账款|155,200,493.74|137,490,493.67|
|预付款项|12,077,668.42|4,704,170.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|781,636.46|595,912.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|70,115,333.05|58,634,922.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,713,532.88|1,725,872.55|
|流动资产合计|573,087,098.96|614,321,373.93|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|210,694,900.73|212,176,399.07|
|在建工程|1,961,069.74|1,705,354.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,513,401.40|42,860,294.01|
|开发支出|||
|商誉|57,647.38|57,647.38|
|长期待摊费用|1,654,760.13|1,355,674.87|
|递延所得税资产|4,858,081.16|4,414,003.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|261,739,860.54|262,569,373.86|
|资产总计|834,826,959.50|876,890,747.79|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|740,000.00|8,557,300.00|
|应付账款|73,545,872.02|96,660,110.99|
|预收款项|4,109,416.02|2,207,160.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,576,904.53|7,477,802.03|
|应交税费|2,537,270.46|10,399,780.19|

||||
|-|-|-|
|应付利息||24,400.68|
|应付股利|15,200,000.00||
|其他应付款|788,967.50|714,982.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,500,000.00|18,750,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|111,998,430.53|144,791,536.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|23,174,213.09|21,420,252.75|
|递延所得税负债|1,621,292.91|1,621,292.91|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,795,506.00|23,041,545.66|
|负债合计|136,793,936.53|167,833,081.76|
|所有者权益：|||
|股本|76,000,000.00|76,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|347,113,526.99|347,113,526.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|18,638,751.18|18,638,751.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|252,521,598.12|264,181,509.04|
|归属于母公司所有者权益合计|694,273,876.29|705,933,787.21|
|少数股东权益|3,759,146.68|3,123,878.82|
|所有者权益合计|698,033,022.97|709,057,666.03|
|负债和所有者权益总计|834,826,959.50|876,890,747.79|

法定代表人：迟家升 主管会计工作负责人：刘玉双 会计机构负责人：刘正武2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|224,233,233.59|365,920,270.03|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,356,000.00|2,324,575.00|
|应收账款|111,632,210.24|105,290,262.42|
|预付款项|8,070,290.02|2,965,212.29|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,837,599.84|47,208,409.06|
|存货|46,359,253.92|36,056,514.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|286,291.57|679,254.56|
|流动资产合计|397,774,879.18|560,444,498.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|247,200,000.00|40,200,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|29,599,609.83|30,004,788.67|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,333,780.69|1,446,851.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,654,760.13|1,355,674.87|
|递延所得税资产|3,216,618.95|2,828,733.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|283,004,769.60|75,836,048.35|
|资产总计|680,779,648.78|636,280,546.43|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|740,000.00|3,545,500.00|
|应付账款|47,743,522.95|54,447,410.70|
|预收款项|3,600,416.02|1,663,160.01|
|应付职工薪酬|1,202,062.26|3,623,750.41|
|应交税费|1,074,780.02|4,930,720.21|
|应付利息|||
|应付股利|15,200,000.00||
|其他应付款|56,090,120.13|2,930,543.53|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|125,650,901.38|71,141,084.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,091,363.09|12,787,852.75|
|递延所得税负债|900,570.01|900,570.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,991,933.10|13,688,422.76|
|负债合计|141,642,834.48|84,829,507.62|
|所有者权益：|||
|股本|76,000,000.00|76,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|347,113,526.99|347,113,526.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,638,751.18|18,638,751.18|
|未分配利润|97,384,536.13|109,698,760.64|
|所有者权益合计|539,136,814.30|551,451,038.81|
|负债和所有者权益总计|680,779,648.78|636,280,546.43|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|35,101,000.01|27,442,386.67|
|其中：营业收入|35,101,000.01|27,442,386.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|36,885,417.55|27,634,857.69|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|19,459,529.34|14,161,847.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|331,965.99|194,310.95|
|销售费用|2,511,388.22|2,349,996.61|
|管理费用|13,918,085.81|10,588,237.81|
|财务费用|-431,679.31|340,464.57|
|资产减值损失|1,096,127.50||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,784,417.54|-192,471.02|
|加：营业外收入|6,642,231.88|3,948,309.40|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,857,814.34|3,755,838.38|
|减：所得税费用|682,457.40|589,687.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,175,356.94|3,166,151.04|
|归属于母公司所有者的净利润|3,540,089.07|3,166,151.04|
|少数股东损益|635,267.87||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,175,356.94|3,166,151.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,540,089.07|3,166,151.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|635,267.87||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：迟家升 主管会计工作负责人：刘玉双 会计机构负责人：刘正武4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|22,448,928.72|15,377,029.43|
|减：营业成本|15,284,057.40|8,999,986.61|
|税金及附加|218,925.64|63,746.58|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,113,617.10|1,191,999.18|
|管理费用|6,448,276.28|5,668,491.55|
|财务费用|-396,254.04|-119,110.00|
|资产减值损失|282,391.12||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-502,084.78|-428,084.49|
|加：营业外收入|3,440,779.21|1,764,010.14|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,938,694.43|1,335,925.65|
|列）|||
|减：所得税费用|52,918.94|200,388.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,885,775.49|1,135,536.80|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,885,775.49|1,135,536.80|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|27,892,152.89|44,683,766.19|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,396,191.86|2,415,495.61|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,210,172.96|2,454,909.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|36,498,517.71|49,554,170.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|49,783,187.62|24,352,836.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||15,927,591.06|10,999,698.43|
|现金|||
|支付的各项税费|10,352,326.51|13,286,302.61|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,823,164.06|3,463,065.48|
|金|||
|经营活动现金流出小计|81,886,269.25|52,101,902.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,387,751.54|-2,547,731.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,899,913.00|17,901,029.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|9,899,913.00|17,901,029.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,899,913.00|-17,901,029.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|6,250,000.00|6,250,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||207,812.50|531,250.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,036,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|11,493,812.50|6,781,250.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-11,493,812.50|-6,781,250.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-66,781,477.04|-27,230,011.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|396,623,911.45|69,556,562.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|329,842,434.41|42,326,551.06|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,890,468.93|37,980,016.19|
|收到的税费返还|2,744,289.55|231,196.35|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||142,334,837.29|3,192,721.53|
|金|||
|经营活动现金流入小计|160,969,595.77|41,403,934.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|29,731,063.42|14,082,444.27|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,723,923.07|7,095,261.39|
|现金|||
|支付的各项税费|5,205,319.00|5,099,485.23|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||45,855,998.22|36,273,658.44|
|金|||
|经营活动现金流出小计|88,516,303.71|62,550,849.33|
|经营活动产生的现金流量净额|72,453,292.06|-21,146,915.26|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,104,328.50|2,577,654.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||207,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|209,104,328.50|2,577,654.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-209,104,328.50|-2,577,654.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,036,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|5,036,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,036,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-141,687,036.44|-23,724,569.26|