公司代码：600987 公司简称：航民股份
浙江航民股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|牟晨晖|因公务出差|朱建庆|

三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|航民集团|指|浙江航民实业集团有限公司|
|环冠珠宝|指|环冠珠宝金饰有限公司|
|航民股份、公司、本公司|指|浙江航民股份有限公司|
|澳美印染|指|杭州澳美印染有限公司|
|达美染整|指|杭州航民达美染整有限公司|
|钱江印染化工|指|杭州钱江印染化工有限公司|
|美时达印染|指|杭州航民美时达印染有限公司|
|印染分公司|指|浙江航民股份有限公司印染分公司|
|江东热电|指|杭州航民江东热电有限公司|
|小城热电|指|杭州航民小城热电有限公司|
|航民热电|指|杭州航民热电有限公司|
|织造分公司|指|浙江航民股份有限公司织造分公司|
|航民非织造布|指|杭州萧山航民非织造布有限公司|
|航民海运|指|浙江航民海运有限公司|
|航民物资贸易|指|杭州航民物资贸易有限公司|
|航民水处理|指|杭州航民水处理有限公司|
|东片污水处理|指|杭州萧山东片污水处理有限公司|
|航民合同精机|指|杭州航民合同精机有限公司|
|航民百泰|指|杭州航民百泰首饰有限公司|
|航民达美贸易公司|指|杭州航民达美纺织品贸易有限公司|
|染整|指|印染后整理，先对坯布进行染色处理，再对织物进行特殊加工以使织物具有预定风格和功能的重要工艺|
|中水回用|指|用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理，达到工艺要求后会用到工艺中去，从而达到节约水资源，减少环境污染的目的|
|黄金、黄金制品、黄金首饰、黄金饰品|指|黄金（Au）是一种贵重金属，是人类最早发现和开发利用的金属之一，是制作首饰和钱币的重要原料，也是国家的重要储备物资，以“金属之王”著称。理论纯度达到 100%的黄金称为 24K 金。一般情况下黄金不可能达到 100%的纯度，纯度达到99%以上的，称为足金。以足金加工制成的首饰，称为足金首饰，也称黄金首饰|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|浙江航民股份有限公司|
|公司的中文简称|航民股份|
|公司的外文名称|ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|ZJHM|
|公司的法定代表人|朱重庆|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李军晓|朱利琴|
|联系地址|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|
|电话|0571-82551588|0571-82551588|
|传真|0571-82553288|0571-82553288|
|电子信箱|hmgf@hmgf.com|hmgf@hmgf.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|
|公司注册地址的邮政编码|311241|
|公司办公地址|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|
|公司办公地址的邮政编码|311241|
|公司网址|www.hmgf.com|
|电子信箱|hmgf@hmgf.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|航民股份|600987||

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|3,464,364,517.81|3,925,598,432.28|-11.75|
|归属于上市公司股东的净利润|323,250,109.59|301,211,775.79|7.32|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|338,674,324.63|276,491,781.18|22.49|

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|损益的净利润||||
|经营活动产生的现金流量净额|434,200,667.88|388,406,109.12|11.79|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|4,409,321,161.23|4,294,780,896.76|2.67|
|总资产|6,691,181,734.41|6,544,543,178.99|2.24|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.30|0.30|0.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.30|0.30|0.00|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.31|0.28|10.71|
|加权平均净资产收益率（%）|7.31|7.97|-0.66|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|7.66|7.31|0.35|

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
每股收益计算说明：
2018年 9月 30日，公司获得中国证监会出具的《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1547号），核准公司向航民实业集团发行56,141,975股股份、向环冠珠宝发行53,940,329股股份购买航民百泰100%股权。2018年12月17日，航民百泰就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2018年12月20日，本次发行的新增股份在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。登记完成后，公司新增股份的数量为110,082,304股（其中限售流通股数量为110,082,304股），总股本变更为745,392,304股。根据企业会计准则及相关规定，同一控制下企业合并，合并中纳入合并日之前财务报表合并范围的股权比例，应为合并中自最终控制方购买的股权比例。因此2018年半年度每股收益计算所对应股本为691,451,975股。
因报告期内，公司于2019年5月以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以未分配利润向全体股东每10股派送2.5股，需按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故在计算2018年半年度每股收益时，对应股本调整为1,002,605,364股；计算2019年半年度每股收益时，对应股本为1,080,818,841股。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|-247,777.91|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|20,250.00|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|15,825,234.94|
|委托他人投资或管理资产的损益|24,064,854.90|

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|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-62,534,250.98|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|867,131.70|
|少数股东权益影响额|-3,646,516.29|
|所得税影响额|10,226,858.60|
|合计|-15,424,215.04|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
2018年12月，公司以发行股份的方式向航民集团、环冠珠宝购买其合计持有的航民百泰100%股权。本次交易后，航民百泰成为了公司的全资子公司。公司实现了在“大消费”理念持续升温的市场背景下，形成“面料印染+黄金珠宝”双主业、双龙头产业链布局，公司愿景迭代升级为专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人们穿戴舒适漂亮的美好愿望。
报告期内，公司聚焦印染和黄金饰品业务，不断提高其市场竞力，同时发挥热电、织造、非织造布、工业用水、污水处理及近海物流运输等业务配套协同。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌H&M、ZARA、M＆S、Wal-Mart、VF等的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业“二十强”企业。公司印染业务实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业撇开销售商，自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户需求进行产品开发与组织生产等方面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近70%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为80吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内拥有较高的美誉度，长期为老庙黄金、老凤祥、明牌珠宝、曼卡龙等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务，在做大做强黄金饰品加工业务的同时，公司积极发展旗下自有品牌、全国驰名商标“航民首饰”，在激烈的市场竞争中坚持创新求发展。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，航民百泰按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；
在批发业务模式下，航民百泰以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+
加工费”的定价原则进行销售。航民百泰根据生产经营活动需要以及对市场行情的判断，通过向
上海黄金交易所直接采购和向银行进行黄金租赁两种方式采购黄金原材料，以上两种黄金采购方
式，实行“以销定购”的即时循环采购模式（在产品实现销售的同时采购等量的黄金原料），可有效降低采购资金占用成本、控制黄金价格波动风险，使得航民百泰可以稳定地赚取设计加工费。
黄金租赁业务从银行租入黄金时取得实物黄金并入库用于生产加工，在产品实现销售的同时采购等量的黄金原料。合约到期后，向银行归还等质等量的黄金并按照一定的利率支付租赁费。公司非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域，“搬改扩”技改项目完成后年生产规模30000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力1500万米。公司污水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水5万吨，选用生化后物化处理工艺，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公司海运业务拥有6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。
自古至今，纺织印染业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一，从宋末元初黄道婆到现今的自动化纺纱机，一台纺纱机可以抵上五千个黄道婆，一个织布女工可以抵上2千个老农妇，色彩绚丽的服装无不体现时代的特征和打上文化烙印。随着社会进步，纺织印染行业在高新技术与文化赋能的双重驱动下，自身具备不可磨灭的“新兴性”与“成长性”。当前，在供给侧改革的大环境下，印染行业发展虽面临较大的资源环境压力，而“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织（印染）工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。各级政府相继出台政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励和支持企业，尤其发挥龙头企业的示范带动作用，进行技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构调整和产业升级。国家生态文明建设对行业环保的要求和标准还在持续提升，使企业在环保治理上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格高位和人工成本还在上升，给企业带来较大的生产经营压力。从整体看，我国印染行业“地域集中、单家企业市场占有份额较低”的特点明显，生产主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过95%以上，因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。如占全国产量62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业300多家，公司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹10.2亿米的设计产能计算，仅占全国印染产量的2%，浙江省区域内企业小而分散的局面也很明显，国内其他区域内情况亦是如此。从产品结构来看，印染行业中普通产品过剩，市场竞争激烈，而中高端产品开发生产，除了受下游消费升级换代速度、上游高端面料开发能力的影响外，还需要企业具备长期积累的研发力量、装备技术、管控水平等。根据中国印染行业协会统计数据显示，2019年1-6月份，规模以上印染企业印染布产量238.72亿米，同比增长7.97%。规模以上印染企业实现主营业务收入1361.09亿元，同比增长1.06%；实现利润总额59.58亿元，同比增长10.86%；主营业务成本1192.68亿元，同比增加0.49%。规模以上印染企业亏损企业户数384家，亏损面23.62%，较2018年同期扩大0.83个百分点。亏损企业亏损总额11.33亿元，同比减少1.32%。从公司印染业务情况看，经营受到“市场需求下滑、染料价格上扬、绍兴地区印染产能大量释放”所带来的较大压力，尤其绍兴地区印染企业搬迁入园后产能完全释放，与公司竞争同类市场客户的企业增多，出现这样的状况，虽在年初公司预料之内，为此公司做好积极应对，但叠加中美贸易升级造成客户下单较为谨慎，生产旺季来得迟走得快。上半年公司完成印染业务收入159767万元，比上年同期下降3.4％，完成利润总额30728万元，同期相比下降1.57%。
中国电力企业联合会统计数据显示，2019年上半年，电力燃料供应总体平衡，电煤价格高位波动。全国规模以上煤矿原煤产量增长3.7%，全国煤炭进口量增长5.7%，全国电厂发电及供热消耗煤炭增长3.4%，全国电厂存煤总体处于高位，电煤供应总体平衡。受煤矿安全事故、安全生产督查、公路超限超载运输治理等因素影响，局部地区部分时段电煤供应偏紧。电煤价格总体高位波动，2月份以来，CECI沿海指数各期综合价均超过《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808号）规定的绿色区间上限，国内煤电企业燃料成本居高不下。受电价进一步降低、燃料成本持续高位、可再生能源补贴滞后等因素影响，电力企业经营总体仍比较困难。就公司热电业务来看，受益于煤价稳定，增加发电量，稳定供热量，实现电力蒸汽业务收入33989万元，比上年同期增长1.71%，完成利润总额7526万元，比上年同期增长13.17%。
目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量
位居华东地区第一、全国第三。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国人均可支配收入持续提高、二胎生育全面放开、婚庆市场的持续繁荣、消费群体年轻化以及三四线城市消费升级等影响，我国黄金珠宝首饰消费需求将会不断释放。根据中国黄金协会统计，2019年上半年，全国黄金实际消费量523.54吨，与2018年同期相比下降3.27%。其中：黄金首饰358.77吨，同比增长1.97%；金条110.51吨，同比下降17.29%；金币2.90吨，同比下降29.27%；工业及其他51.36吨，同比下降0.60%。国内黄金首饰消费继续稳中有升，金条、金币需求则明显下滑。从消费类别来看，占黄金首饰消费绝大比重的普货品类黄金首饰消费表现平平，古法金、硬金等品类消费仍保持稳定增长。随着消费群体的年轻化，黄金首饰消费趋势继续向轻量化、低克重发展。就公司黄金饰品业务来看，公司黄金饰品销量下滑，一方面受到金价上涨较快消费者购买观望的影响，另外消费趋势向轻量化、低克重发展造成大克重需求减少。从黄金饰品批发和加工业务销量的变化看，上半年饰品批发业务比例16.67%、加工业务比例83.33%，而去年同期饰品批发业务比例为20.06%、加工业务比例79.94%，销售额受销售量减少和批发业务及加工业务比例的变化影响而有所下降。就产品结构的变化，“精、轻、新”的品种比例在提高，常规品种比例有所下降，因此黄金饰品业务净利润有所提高。上半年公司实现黄金饰品业务销售收入148464万元，比上年同期下降24.32％，完成利润总额5960万元，比上年同期增长5.90％。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）公司印染业核心竞争力分析
作为全国印染行业龙头企业之一，报告期内，继续加强在产业配套发展循环经济、成本控制、对标学习、产品研发、清洁生产和染整技术、公司品牌等方面的优势。
1、产业配套发展循环经济优势
公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运配套发展的稳健高效产业链，推进资源集约利用，发展循环经济。如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响，实现印染定型机供热系统油改汽。配套的水处理设施有助于降低取水、用水成本。采用印染废水对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。
2、成本控制优势
公司产业配套完善和生产规模集中，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推动系统优化、精益管理、对标挖潜、提高劳效，成本和费用控制能力逐步提高。
3、对标学习优势
公司有六家印染企业与三家热电企业，同行企业之间对标学习便利，通过管理经验交流、技术传播与共同创新，进行“比、学、赶、帮、超”，抱团提高市场竞争能力和抗风险能力。
4、产品研发优势
公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。公司从事印染业已有40年的历史（包括公司改制前），印染行业产品研发的特殊性，决定了培养研发人员需要在长期磨练中掌握技术诀窍；
开发新产品的集成性，需要各环节掌握技术诀窍人员的参与互动。
5、清洁生产与染整技术优势
清洁生产与染整技术是印染企业保持行业领先的关键要素。公司通过自主研发、引进消化，申请获得了多项专利权。"印染废水烟气脱硫改造工程"被评为2010年国家重点环境保护实用技术示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获2017年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司（母公司）及控股子公司美时达印染、达美染整、澳美印染、钱江印染被认定为浙江省高新技术企业。公司的染色一次成功率、中水回用水平、整体能耗、污染物排放量、染色及后整理等指标在同行业中处于领先水平。公司作为起草单位之一的国家标准《温室气体排放核算与报告要求第12部分：纺织服装企业》正式发布。
6、公司品牌优势
公司旗下的“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦享有较高的知名度，通过H＆M、ZARA、M＆S、Wal-Mart、VF等跨国公司验厂认证，产品畅销中国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等国家和地区，部分产品还通过了OeKo-Tex Standard100绿色环保认证。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。公司被授予中国印染行业协会"十佳企业"、中国印染行业"竞争力二十强企业"等荣誉称号。
（二）公司黄金饰品业核心竞争力分析
作为全国黄金饰品行业龙头企业之一，公司黄金饰品业务经过15年来的经营积累与不断摸索、成长，形成了品牌知名度较高、区域竞争优势明显、客户资源丰富、生产制造能力及研发设计能力突出、融资能力较强等核心竞争力。
1、品牌知名度较高
公司多年来始终坚持“用真心、做好金”的品牌承诺，倾力打造黄金饰品精品品牌，产品以“品质纯、款式新、工艺精”著称，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰是国家首饰专业标准化技术委员会委员。
2、区域竞争优势明显
公司植根华东地区市场，利用其作为国内人均收入增长、城镇化发展、消费升级等较为领先的区位优势，牢牢把握区域独特的人文精神和历史底蕴，深刻理解区域消费者的审美观，设计风格贴合当地消费者需求，积累了一大批合作时间超过十余年的客户，具有明显的区域优势。
3、客户资源丰富
经过多年经营发展，公司客户储备范围较广，除江浙沪地区长期合作客户外，其业务覆盖地区还包括东北、华北、华南、华中、西南、西北等地区。公司客户类型较为多元化，既包括国内知名黄金珠宝首饰品牌商、跨区域零售珠宝店，也包括区域性珠宝行等。受益于优质的产品及服务质量、新颖且多样的设计款式，标的公司存量客户稳定性较高。如公司长期为老庙黄金、老凤祥、明牌珠宝、曼卡龙等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务。
4、生产制造能力处于行业领先地位
在生产制造方面，注重工艺质量控制、标准化操作和“工匠”精神培养。为保证产品质量，不断建立健全质量控制体系，涵盖设计、采购、生产、销售等环节的质量控制文件，并通过ISO9001国际质量体系认证、测量管理体系认证、标准化良好行为AAA级认证。能够根据行业及市场需求不断提升和改进工艺水平，并逐步用高效率机械化加工替代了部分手工加工程序，提升了黄金饰品的生产效率及产品质量。在手工加工流程方面，已培育了一批工艺精湛的员工队伍，优良的工艺技术为产品创新奠定了基础。
5、研发设计能力突出
根据市场需求及偏好，设计研发出传统、时尚系列黄金饰品，年可达数千余款，上述饰品充分融合了传统文化与现代审美倾向，能够满足市场多样化需求和消费者个性化情感表达诉求，客户黏性得以进一步增强。此外，自主研发和外购了全自动冷焊制管机、自动化八轴车花机、自动圆珠及橄榄珠磨砂机、珠链自动化生产线等多项行业领先生产设备，同时拥有钨钢游芯模拉管应用技术、钢模水溶蜡技术、精工手工雕刻技术以及玲珑金和炫舞金等工艺技术，并均应用于生产实践，有效提升了生产经营机械化、自动化程度。
6、融资能力较强
由于本行业产品的原材料为单位价值较高的黄金等，采购成本非常高。黄金珠宝首饰企业成立初期需要高额的资金投入，包括建立完善的供应链体系，树立自身的品牌形象，投资线下销售渠道等。为支持企业进一步发展壮大，人才培养也需要企业投入大量的资金。公司作为黄金饰品行业龙头企业之一，融资信用较好，能够紧密与银行的合作开展租赁黄金业务，上市公司平台也为黄金饰品业务发展提供了较好的融资渠道。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
今年上半年，国民经济运行继续保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。
国内经济转型的阵痛，叠加中美贸易摩擦升级对全球供应链和企业发展信心的负面影响逐步显现，经济增长放缓，下行压力加大。从公司所涉及的印染业看，经营受到“市场需求下滑、染料价格上扬、绍兴地区印染产能大量释放”所带来的较大压力；黄金业务因金价上涨较快、消费者购买观望以及大克重需求减少，对业务订单带来一定影响。面对严峻复杂的形势，公司贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，紧扣消费升级、产业升级变化，聚焦主业提升，聚焦创新驱动，聚焦精细管理，聚焦绿色发展，聚焦队伍建设，经营效益基本稳定。报告期内，公司实现营业收入346436万元(合并报表），同比下降11.75%（主要系黄金饰品批发业务销售量同比下滑所致）；
实现营业利润44846.68万元，比上年同期增长0.2％；实现归属于母公司所有者的净利润32325万元，比上年同期增长7.32％；实现每股收益0.30元，同期相比持平。
主要措施是：
在项目建设方面，钱江印染二车间标准化厂房改扩建工程基本完工，订购的设备陆续到位，为产品结构优化和产能扩大打下良好基础；航民百泰黄金首饰产业园建设推进顺利，旧厂房改造项目一期建设开工，厂房地下室工程基本完工；合同精机新车间厂房已完工，管道、行车、设备等安装工程有序进行。
在技改创新方面，适应技术和市场的快速变化，不断加强技术改造，提高创新能力，努力保持行业领先水平。各印染企业通过采用新技术、新工艺，开发引进新产品，积极拓展中高端市场，持续开展绿色纺织品等验厂认证，品牌客商供应链管理取得新进展。航民百泰开展“创新基金项目”评审，创新立项200个，致力开发的“5G”新品、泰古产品，销售良好。
在精益管理方面，坚持走内涵发展之路，加强精细化管理，提高管控能力，推动企业大系统不断升级。
下半年形势和主要工作打算
下半年，公司依然面临错综复杂的经营环境，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济面临新的下行压力。国外纺织印染的成本优势明显，国内纺织印染的竞争层次拉高，尤其绍兴地区印染企业集聚入园，技术装备提升，产能大量释放，公司面临新的“高大上”同质化竞争，这不仅仅是成本端的竞争，更是技术、人才、管理、品牌和商业模式的全面竞争，考验着公司印染业的竞争力；染料助剂、煤炭价格易升难降，企业利润承压；印染、热电两行业的节能减排形势依然严峻，污染防治攻坚战持续深入开展，浙江将全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，尤其随着杭州大湾区建设和城市国际化进程加快，公司厂区位置已从原有的乡村区域上升为城市重要区域，行业发展标准不断提高或面临新的政策调整风险；国内老龄化趋势加快以及行业传统认知，对航民产业用工提出挑战，要按照“科技、时尚、绿色”行业新认知，紧跟“信息技术、纺织技术、材料技术、文化创意的深度交融以及产业智能转型”，提升企业科技含量，提高行业的文化时尚元素，增强行业对年轻劳动者的吸引力和培养力；公司新兴产业探索艰难，短期内造成了阶段性闲置资金使用效率不高。
公司经营班子将认清形势，正视差距不足，凝心聚力攻难关、抓短板、补弱项、增优势，以确定性的工作应对不确定性的形势。为努力完成全年目标任务，下半年着重把握好以下四个方面：一是聚焦主业提升。重点加强数字化、自动化、信息化技术与传统生产加工技术的融合，实现生产管理从劳动密集型向信息化、自动化、智能化转变。加快推进航民百泰黄金时尚产业园建设和航民合同精机新厂房扩建投产。非织造布尽快发挥新产能优势。
二是聚焦创新驱动。加大产品开发和工艺革新的投入，增品种、提品质、创品牌，打造高附加值的拳头产品集群。加强技改项目的投后管理，把技改后的先进技术装备优势转化为产品优势、效益优势。
三是聚焦精细管理。发扬工匠精神和劳模精神，认真扎实做好每项工作。以提高产品一次合格率、降低回修率为突破口，认真查找质量薄弱点，开展质量攻关，切实提升质量可靠性和交货
期的保障性。改进供应链管理，发挥整体采购优势，密切关注市场价格波动，降低采购成本。持续健全全面风险管理体系，着力防范化解各类风险。
四是聚焦绿色发展。创建绿色城市工厂，推行绿色生产，采购绿色原料，开发绿色产品，采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，实施工业生产全过程污染控制。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,464,364,517.81|3,925,598,432.28|-11.75|
|营业成本|2,754,297,990.46|3,296,413,925.72|-16.45|
|销售费用|46,981,259.55|44,123,472.87|6.48|
|管理费用|85,884,215.92|74,302,649.65|15.59|
|财务费用|2,565,578.85|11,327,431.29|-77.35|
|研发费用|86,336,378.92|60,973,622.81|41.60|
|经营活动产生的现金流量净额|434,200,667.88|388,406,109.12|11.79|
|投资活动产生的现金流量净额|88,863,534.08|-150,307,797.86|159.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|-350,922,625.87|-191,427,388.90|-83.32|

财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入同比增加711万元所致。
研发费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬同比增加1471万元和直接投入增加793万元共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到其他与投资活动有关的现金同比增加18388万元，支付其他与投资活动有关的现金减少5874万元共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到其他与筹资活动有关的现金同比减少11599万元所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|应收票据|438,961,226.27|6.56|335,203,799.71|5.12|30.95|主要系货款回笼收到银行承兑汇票增加所致|

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|其他应收款|7,099,879.97|0.11|10,422,694.22|0.16|-31.88|主要系应收暂借金料（折货币金额）较期初减少214万元|
|在建工程|97,586,828.92|1.46|35,027,799.33|0.54|178.60|主要系期末钱江印染公司及百泰公司厂房改造工程等增加所致|
|递延所得税资产|36,433,336.10|0.54|20,590,844.97|0.31|76.94|主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益相关的递延所得税资产较期初增加1567万|
|交易性金融负债|819,226,000.00|12.24|||100.00|主要系公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整列报|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||853,515,400.00|13.04|-100.00|主要系公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整列报为交易性金融负债所致|
|预收款项|34,368,789.95|0.51|20,960,843.39|0.32|63.97|主要系预收货款增加所致|

 2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
本期公司下属子公司杭州航民达美染整有限公司出资设立杭州航民达美纺织品贸易有限公司（以下简称航民达美贸易公司），成立日期：2019年 4月 28日，统一社会信用代码为91330109MA2GLYQ08Q。该公司注册资本1,000万元，达美染整认缴出资1,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|企业名称|注册资本|所占比例|销售收入|利润总额|净利润|
|杭州澳美印染有限公司|USD1000|70%|12,557.95|3,020.21|2,406.97|
|杭州航民热电有限公司|RMB5500|100%|12,091.18|2,202.25|1,870.52|
|杭州钱江印染化工有限公司|USD1300|70%|38,634.30|7,334.09|6,221.87|
|杭州航民达美染整有限公司|USD1900|75%|47,490.02|6,752.30|5,734.75|
|杭州航民美时达印染有限公司|USD750|75%|18,357.74|3,296.93|2,792.60|
|杭州航民水处理有限公司|RMB1000|100%|471.68|35.45|26.59|
|浙江航民海运有限公司|RMB8000|100%|2,889.38|171.27|158.38|
|杭州萧山航民非织造布有限公司|RMB3000|100%|14,883.69|808.58|811.89|
|杭州航民小城热电有限公司|RMB10000|100%|8,993.54|2,411.63|1,813.41|
|杭州航民江东热电有限公司|RMB12000|100%|12,904.55|2,911.76|2,480.81|
|杭州萧山东片污水处理有限公司|RMB4000|100%|2,013.72|-25.76|-25.76|
|杭州航民物资贸易有限公司|RMB1500|100%|9,553.69|67.36|39.43|
|杭州航民合同精机有限公司|RMB1000|51%|4,258.86|417.78|314.98|
|杭州航民百泰首饰有限公司|RMB11545.36|100%|148,463.83|5,960.06|4,470.00|

(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
今后一段时间，公司发展面临挑战和压力，主要表现为：印染主体及其配套产业拓展受限，黄金饰品产业对公司贡献有待提升，新的增长点培育缓慢，公司增量发展空间目前受到限制；中美贸易摩擦将影响纺织品出口，各地印染企业整治提升后竞争力提高，行业面临重新洗牌，亟待自我加压、刀刃向内，开创公司高质量发展新局面；生态文明建设加快推进，环境经营成本上升；
随着杭州大湾区建设不断推进，印染主业要寻求突破口，顺应“高端、智能、绿色、集聚”的时代发展要求；黄金价格上涨过快，影响消费需求；织布业由于剑杆织机设备陈旧，难于适应新产品开发的转换；海运公司由于航运业是典型的强周期行业，企业经营与经济形势密切相关。
风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018年年度股东大会|2019-04-22|上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》|2019-04-23|

股东大会情况说明
√适用□不适用
公司于2019年4月22日召开2018年年度股东大会，以累积投票方式选举出第八届董事会董事成员及第八届监事会监事成员。具体内容详见2019年4月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年年度股东大会决议公告》。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|浙江航民实业集团有限公司、杭州萧山航民村资产经营中心|1、本公司/本单位将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、对于本公司/本单位与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、本公司/本单位保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反以上承诺，本公司/本单位愿意承担由此产生的全部责任。5、本承诺函在本公司/本单位作为上市公司关联方/实际控制人期间持续有效且不可变更或撤消。|2018年5月2日长期持续|否|是|
||解决关联交易|环冠珠宝金饰有限公司|1、本公司将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、对于本公司与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任。5、本承诺函在本公司作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。|2018年5月2日长期持续|否|是|
||解决关联交易|环冠珠宝之实际控制人|1、本人控制之企业将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、对于本人控制之企业与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、本人及本人控制之企业保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任。5、本承诺函在本人作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。|2018年5月2日长期持续|否|是|
||解决同业竞争|杭州萧山航民村资产经营中心|1、本单位目前没有、将来也不直接或间接从事与航民股份及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与航民股份及其控股的子公司研制、生产和销|2018年5月2日长期持续|否|是|

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|||售产品相同和相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给航民股份造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本单位下属全资企业、直接和间接控股的企业，本单位将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本单位相同的义务，保证不与航民股份同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给航民股份造成的经济损失承担赔偿责任。||||
|解决同业竞争|浙江航民实业集团有限公司|1、本公司郑重声明，截至承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业务。2、本公司将继续履行本公司在上市公司首次公开发行股票并上市时所作出的关于避免同业竞争的承诺。3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。4、本承诺函在本公司作为上市公司控股股东期间内持续有效且不可变更或撤消。|2018年5月2日长期持续|否|是|
|股份限售|浙江航民实业集团有限公司|1、就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。2、就本公司在本次交易前持有的上市公司股份，在本次交易新增股份发行结束之日起12个月内不转让。3、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月。4、若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。|2018年12月20日-2021年12月20日|是|是|
|股份限售|环冠珠宝金饰有限公司|1、就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。2、若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。3、本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。|2018年12月20日-2021年12月20日|是|是|
|其他|浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司|交易对方向上市公司转让的标的股权真实、有效，该等股权之上不存在质押、冻结、司法查封等权利受到限制或禁止转让的情形；航民百泰为合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据法律法规及其公司章程需要终止的情形。|2018年5月2日长期持续|否|是|
|其他|浙江航民实业集团有限公司、杭州萧山航民村资产经营中心、环冠珠宝金饰有限公司|一、人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺方及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及其关联企业领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方及其关联企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺|2018年5月2日长期持续|否|是|

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|||方及其关联企业之间完全独立。二、资产独立1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、保证承诺方及其关联企业不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。三、财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及其关联企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺方及其关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用调度。5、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺方及其关联企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证浙江航民实业集团有限公司除通过合法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺方及其关联企业与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。六、保证上市公司在其他方面与承诺方及其关联企业保持独立。上述承诺持续有效，直至承诺方对上市公司不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，承诺方将向上市公司进行赔偿。七、如违反以上承诺，本公司/本单位愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。八、本承诺函在本公司/本单位作为上市公司控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤消。||||
|置入资产价值保证及补偿|浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司|业绩承诺期间为2018年、2019年和2020年，航民集团和环冠珠宝作为利润补偿主体，承诺标的公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的2018年、2019年、2020年承诺净利润数（指合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于7,200万元、8,500万元、10,200万元。若利润补偿期限内标的公司当期累积实现净利润数未达到当期累积承诺净利润数，则补偿主体须优先以其在本次交易中取得的股份补偿利润，不足部分以现金补偿。|2018年-2020年|是|是|
|其他|浙江航民实业集团有限公司、杭州萧山航民村资产经营中心|1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、本承诺出具日后至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足|2018年5月2日-2021年12月20日|是|是|

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||||中国证监会该等规定时，本公司/本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。||||
||其他|航民股份董事、高级管理人员|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺若公司未来拟公布股权激励措施，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|2018年5月2日-2021年12月20日|是|是|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|浙江航民实业集团有限公司|1、航民集团目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江航民股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与浙江航民股份有限公司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同和相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对航民集团下属全资企业、直接和间接控股的企业，航民集团将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与航民集团相同的义务，保证不与浙江航民股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。|2004年8月9日长期持续|否|是|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
报告期内，经公司2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
2019年3月26日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案》，具体内容详见2019年3月28日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-004）。
截至2019年6月30日，公司日常关联交易的执行情况如下：
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
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|关联方|关联交易内容|本期数|上期数|
|浙江航民科尔纺织有限公司|原料|859,207.61|847,157.81|
|杭州萧山航民宾馆|餐饮住宿费|637,806.41|863,149.42|
|航民集团|电费|8,475.20|128,311.95|
|杭州航民物业服务有限公司|职工宿舍物业费|918,168.30|976,393.40|
|杭州萧山航民商场|餐饮住宿费、劳保用品等|79,181.19|43,157.26|
|深圳市百泰金艺科技有限公司|加工劳务|762,421.48|1,598,364.70|
|科尔珠宝股份有限公司|加工劳务|1,938,209.73|2,239,956.06|
|杭州航民雪贝儿生物科技有限公司|原料||46,153.85|
|绍兴亚仑工业品销售有限公司|机配件及助剂染料等|16,155,151.36||
|小 计||21,358,621.29|6,742,644.45|

 (2)出售商品和提供劳务的关联交易
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期数|上期数|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|电、汽|75,017.19|68,814.41|
|杭州萧山航民宾馆|电、汽、金条等|481,782.17|486,690.83|
|航民集团|电、汽|84,985.49|99,393.94|
|杭州航民物业服务有限公司|电、汽|207,359.47|216,116.62|
|杭州富丽华建材有限公司|水、汽、煤灰|76,264.13|61,090.22|
|杭州航民汽配加工有限公司|汽、水|45,832.86|66,842.25|
|杭州萧山航民商场|电、汽|4,671.89|4,620.48|
|杭州航民雪贝儿生物科技有限公司|电、汽||1,138.46|
|科尔珠宝股份有限公司|加工劳务|6,106.56|16,958.31|
|天津市尚金缘珠宝首饰有限公司|加工劳务等|3,732,247.64|3,196,567.99|
|深圳市尚金缘珠宝实业有限公司|加工劳务|1,739,476.19|1,287,106.40|
|深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司|加工劳务|57,676.95|106,526.47|
|杭州悬崖电子商务有限公司|黄金饰品、金条等|5,277,728.59|22,782,399.40|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|电、汽|75,017.19|68,814.41|
|杭州萧山航民宾馆|电、汽、金条等|481,782.17|486,690.83|

|||||
|-|-|-|-|
|绵阳航民凯厦房地产开发有限公司|黄金饰品等|40,382.76||
|杭州航民纺丝有限公司|水|436.36||
|小 计||11,869,623.42|28,394,265.78|

（3）关联租赁(公司承租)情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|本期数|上期数|
|航民集团|航民海运公司|办公场地|60,000.00|60,000.00|
||物资贸易公司|办公场地|60,000.00|60,000.00|
||航民百泰公司|员工宿舍||65,750.00|
|杭州航民纺丝有限公司|航民合同精机公司|生产及办公场地|360,000.00|300,000.00|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|东片污水公司|生产场地|108,435.71|108,435.71|
||航民百泰公司|生产场地|114,285.71|57,142.85|
|杭州金喜福首饰有限公司|杭州尚金缘公司|生产及办公场地|1,712,879.52|1,710,993.90|
|杭州航民物业服务有限公司|航民百泰公司|员工宿舍|786,240.00|786,240.00|
|小 计|||3,201,840.94|3,148,562.46|

3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露事项
单位：元币种：人民币
1.应收关联方款项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末数||期初数||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|杭州萧山航民宾馆|83,840.00|5,030.40|103,680.00|6,220.80|
||天津市尚金缘珠宝首饰有限公司|469,496.01|23,474.80|796,341.01|47,780.46|
||深圳市尚金缘珠宝实业有限公司|158,106.00|7,905.30|360,329.00|21,619.74|
||深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司|6,414.00|320.70|12,236.00|734.16|
||杭州航民汽配加工有限公司|6,400.00|384.00|13,760.00|825.60|
||航民集团|3,520.00|211.20|||
||杭州富丽华建材有限公司|44,706.30|2,682.38|||
||航民商场|480.00|28.80|||
|小 计||772,962.31|37,115.20|1,286,346.01|77,180.76|
|其他应收款|深圳市百泰金艺科技有限公司|||154,954.29|7,747.71|
|小 计||||154,954.29|7,747.71|

 2.应付关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末数|期初数|
|应付账款|浙江航民科尔纺织有限公司|427,838.91|419,711.11|
||杭州航民纺丝有限公司|360,000.00|720,000.00|
||杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司||593,780.28|
||深圳市百泰金艺科技有限公司||387,534.01|
||科尔珠宝股份有限公司|63,009.00|374,471.00|
||杭州华浩贸易有限公司||1,041,340.00|
||杭州航民物业服务有限公司|16,290.00||
||绍兴亚仑工业品销售有限公司|944,255.04||
|小 计||1,811,392.95|3,536,836.40|

(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|是否关联交易|
|杭州市萧山区瓜沥镇人民政府|浙江航民股份有限公司|污水处理资产（包括土地、建筑物、设备等）|45,568,137.82|2017年10月11日|2020年10月10日|否|

租赁情况说明
(一)与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府签订的资产租赁事宜
2014年10月11日公司与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（以下简称瓜沥镇政府）签订《资产租赁协议书》，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产（包括土地、建筑物、设备等，以下简称标的资产。该等资产为瓜沥镇政府向杭州萧山污水处理有限公司购买）的有关事宜达成如下协议：1.瓜沥镇人民政府向杭州萧山污水处理有限公司购买上述标的资产所需资金（人民币
45,568,137.82元）由公司垫付。瓜沥镇政府在杭州萧山污水处理有限公司向其交付标的资产的同时，将标的资产同步移交租赁给公司使用和管理。由于瓜沥镇政府购买标的资产所需资金全部由公司垫付，故瓜沥镇政府同意将标的资产租赁给公司使用，同时公司垫付款项的利息作为租赁费。垫付资金待瓜沥镇政府将标的资产转让给第三方后三个月内归还公司。
2.在条件成熟时，瓜沥镇政府通过一定程序使公司作为唯一受让者合法取得标的资产。公司购买标的资产价格为45,568,137.82元，即公司为瓜沥镇政府购买标的资产的垫付资金
45,568,137.82元抵作转让价款。
3.在租赁期间，公司因标的资产的管理、运用、再投入、改造、处分或者其他情形投资形成的资产归属公司所有。同时上述资产获得的收益将归属于公司所有。
考虑上述标的资产后期污水处理扩容配套用地之需要，尚需对标的资产周边进行征地拆迁工作。2014年10月15日，公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议》，主要约定如下：1.针对拆迁所需的资金，由公司先行垫付并作为公司未来竞得拆迁所形成的工业用地使用权之预付款，第一期资金预付2,500万，资金使用成本按年利息7.2%计算。以后资金使用额度视拆迁情况再行协商。
2.如公司竞得拆迁所形成的工业用地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业用地使用权出让后，瓜沥镇政府所得款项予以归还；如公司未竞得拆迁所形成的工业用地使用权，瓜沥镇政府将促使有关部门在土地成交后30日内，将公司先行垫付的拆迁所需资金和相应的资金使用成本一并计算支付给公司。
2014年10月，公司将上述协议约定的垫付资金合计70,561,783.82元支付给瓜沥镇政府，公司账列其他非流动资产。
因《资产租赁协议书》项下租赁期限已届满，为继续满足航民股份印染废水处理的要求，公司已与瓜沥镇政府签订了《资产租赁协议书之补充协议（二）》，同意将租赁期限延续三年，即2017年10月11日至2020年10月10日。
截止2019年6月30日，有关利息尚未结算，公司（东片污水公司）亦未计提相关资产租赁费。
（二）黄金租赁
公司与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司浙江省分行萧山支行等8家银行金融机构签订《贵金属租赁合同》或者相关协议，向银行金融机构借入黄金实物用于生产、销售，到期后以黄金实物归还。其合同或协议的主要相关内容如下：
(1)实物黄金的交割通过上海黄金交易所（以下简称金交所）的会员服务系统进行划转，交
易双方向金交所提出租借申报。
(2)租赁结算价以交易当时金交所该租赁品种的即时价格为参考，双方议定。以租赁结算价
计算出租赁计费本金，并乘以租赁费率计算租赁费。租赁费按天计算，在租赁到期日一次性支付。
(3)公司应在租赁到期当日一次性归还全部租赁黄金，并与银行金融机构在金交所会员服务系统进行相应货权转移操作。如果公司在金交所会员服务系统通过买入货权账户租赁黄金，则在归还时应优先通过买入货权账户归还黄金，所归还的黄金必须是金交所指定冶炼厂生产并被金交所接受，能在交易所交易的标准黄金。公司归还黄金时，可以使用与原租赁黄金不同品种的金交所标准黄金。
(4)租赁到期，公司没有按时足额归还租赁黄金或未按合同约定将租赁费支付给银行金融机构，视同公司违约。银行金融机构有权采取相关措施向公司追偿租赁黄金等值货款以及公司应付未付的任何租赁费。
(5)租赁未到期，未经银行金融机构同意不得提前归还租赁黄金。
基于业务实质以及上述交易条款，公司向中国建设银行、中国银行等8家银行金融机构租借黄金实物，形成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动计入当期损益。
截至 2019年6月30日，公司尚未归还的租入黄金数量为2609kg。详见本报告第十节财务报告16、其他重要事项详细说明。
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|7,800|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|7,800|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|7,800|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|1.77|

 3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
公司作为公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任但当。为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，未来公司将通过吸收贫困人口就业、加大扶贫资金支出等方式，帮助解决贫困群众的实际困难，促进全面建成小康社会目标的完成。
2.报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
报告期内，公司积极履行社会责任，共捐款4万元。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|4|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|2.转移就业脱贫||
|3.易地搬迁脱贫||
|4.教育脱贫||
|5.健康扶贫||
|6.生态保护扶贫||
|7.兜底保障||
|8.社会扶贫||
|9.其他项目||
|其中：9.1.项目个数（个）|2|
|9.2.投入金额|4|
|三、所获奖项（内容、级别）||

4.履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年初提出的扶贫工作计划，帮助困难群众解决就业，对贫困人口进行爱心捐款等帮扶工作。
5.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
2019年下半年，公司将继续全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知精神，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，做好如下工作：1、结合本公司的实际情况，配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作。
2、打造地方特色产业，结合当地实际，以市场为导向，调整产业结构，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势尽快转化为现实经济优势，创造经济效益。
3、创新扶贫思路，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。
4、通过自筹、社会捐助争取资金，捐资出力进一步改善贫困地区道路、水利、电力、文化、卫生等基础设施建设。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1.排污信息
√适用□不适用
纺织品染整加工是赋予纺织面料功能、提高面料品质和档次的关键环节，染整技术决定着面料及服装的品质。但印染行业的“高环境负荷”特点，决定其高环保要求门槛，国家对其有较高的环保要求。尤其国内的印染废水排放标准追平甚至超过发达国家标准，我国新建印染企业废水排放标准COD100mg/L，环境敏感区如浙江省限值60mg/L，日本国家标准是COD120mg/L，欧盟一般地区和敏感地区标准均为125mg/L，美国洗毛废水排放标准是140mg/L，整理废水标准是160mg/L（国外排放数据引用2014年全国印染行业节能环保年会论文集）。
长期以来，公司追求企业与经济、环境、社会和谐统一。坚持从资源节约中找出路，从环境优化中求发展。牢固树立“保护环境树形象，节能减排增效益”的思想理念，实施源头控制、过程管理、工艺改进、综合利用的环境治理思路，开展清洁、绿色生产，推进节能减排和循环经济。
公司及下属各企业成立了文明生产与环境保护工作小组，推进环保工作的开展，并制定有相应的污染防治、环境应急预案等环保管理制度。成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业；被授予“十二五”国家科技支撑计划项目——典型工业企业碳排放核查与认证关键技术研究与示范基地称号；获得全国印染行业节能减排达标竞赛先进企业称号；以废治废的印染废水进行燃煤锅炉烟气脱硫工程列为“2010年国家重点环境保护实用技术示范工程”；钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录；“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获2017年度环境保护科学技术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司作为起草单位之一的国家标准《温室气体排放核算与报告要求第12部分：纺织服装企业》正式发布。
公司及下属印染、热电等企业完成新版排污许可证申领，已按照杭州市污染物减排工作领导小组办公室下发的杭减排办〔2014〕35号关于《杭州市主要污染物排放权登记办法（试行）》的通知，申购排污权并根据申购量支付了排污权初始使用费，取得了《杭州市主要污染物排放权登记证》。污染物年排放量为2,767.18吨，金额为7,892.67万元。上述排污权初始使用费系申购公司的排污权利，即允许公司每年在该排污总量里排放污染物，实际排污费仍然按照实际生产经营中每月的排放量进行结算支付。同时根据上述杭减排办〔2014〕35号通知规定，申购的排污权有效期限为20年，以排污权登记证记载的登记时间为起算日。
报告期内，公司主要外排污染物为印染企业的废水和热电企业的烟气。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要污染物|排放口数量|污染物名称|排放方式|执行标准|核定的排放总量|超标排放情况|
|印染企业废水|3|化学需氧量|纳管入网（间接排放）|《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）|污染物年排放量为2,767.18吨|无|
|||氨氮||||无|
|||总氮||||无|
|热电企业烟气|4|烟尘|达标后有组织排放|《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）||无|
|||二氧化硫||||无|
|||氮氧化物||||无|

 2.防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
报告期内，公司及其子公司持续自我加压，整改提升，加大节能、降耗、减排力度，争做绿色低碳企业。做好环保设备的日常运行维护，严守环保排放红线，严防环境安全事故，增强事故应急处理能力。多家印染企业改造升级废气处理装置和污水处理系统。热电企业对电除尘本体、脱硫塔喷淋除雾系统等进行升级改造。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
公司按照环保法律法规，对项目进行合规性评价，执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。
4.突发环境事件应急预案
√适用□不适用
为建立健全企业突发环境事件的应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，防止突发性环境事件的发生，并能在事故发生后，迅速有效地开展应急救援、环境监测、人员疏散、清洁净化、污染跟踪和信息通报等活动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，各企业均制定了《突发环境事件应急预案》，在相关部门进行了备案并根据要求进行及时修订，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。
5.环境自行监测方案
√适用□不适用
公司按照相关要求在污染物（废水、废气）排放口安装了在线检测设备，委托第三方检测机构对在线设备进行监测。同时及时、完整、准确地按有权部门规定发布监测数据及相关信息。
6.其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
(1)根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目及金额如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|573,709,236.86|/|187,396,559.26|/|
|应收票据|/|335,203,799.71|/|131,625,936.30|
|应收账款|/|238,505,437.15|/|55,770,622.96|
|应付票据及应付账款|207,211,654.78|/|48,016,511.84|/|
|应付票据|/|28,000,000.00|/||
|应付账款|/|179,211,654.78|/|48,016,511.84|

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目及金额如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并利润表||母公司利润表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|管理费用|135,276,272.46|74,302,649.65|35,955,816.78|17,750,338.31|
|研发费用|/|60,973,622.81|/|18,205,478.47|

上述会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产
生影响。
(2)公司自 2019年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，已经公司第八届董事会第二次会议和公司第八届监事会第二次会议审议通过。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|110,082,304|14.77||27,520,576|22,016,461||49,537,037|159,619,341|14.77|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|56,141,975|7.53||14,035,494|11,228,395||25,263,889|81,405,864|7.53|
|其中：境内非国有法人持股|56,141,975|7.53||14,035,494|11,228,395||25,263,889|81,405,864|7.53|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股|53,940,329|7.24||13,485,082|10,788,066||24,273,148|78,213,477|7.24|
|其中：境外法人持股|53,940,329|7.24||13,485,082|10,788,066||24,273,148|78,213,477|7.24|
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|635,310,000|85.23||158,827,500|127,062,000||285,889,500|921,199,500|85.23|
|1、人民币普通股|635,310,000|85.23||158,827,500|127,062,000||285,889,500|921,199,500|85.23|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4、其他||||||||
|三、股份总数|745,392,304|100|186,348,076|149,078,461|335,426,537|1,080,818,841|100|

2、股份变动情况说明
√适用□不适用
2019年4月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31日止本公司总股本745,392,304股为基数，向全体股东每股派送红股0.25股，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派送红股186,348,076股，转增149,078,461股。本次分配后总股本为1,080,818,841股，其中有限售条件股份为159,619,341股，无限售条件流通股为921,199,500股。
本次利润分配股权登记日为2019年5月16日，除权（除息）日为2019年5月17日，新增无限售条件流通股于2019年5月20日上市流通。（具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年5月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年年度股东大会决议公告》、《2018年年度权益分派实施公告》）。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|浙江航民实业集团有限公司|56,141,975|0|25,263,889|81,405,864|发行股份购买资产锁定|2022年6月20日（注）|
|环冠珠宝金饰有限公司|53,940,329|0|24,273,148|78,213,477|发行股份购买资产锁定|2021年12月20日|
|合计|110,082,304|0|49,537,037|159,619,341|/|/|

注：2018年，公司实施重大资产重组，航民集团在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。因本次交易完成后6个月内航民股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，故航民集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
报告期航民集团和环冠珠宝增加限售股数，原因乃公司实施送红股及转增股份。
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|23,283|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江航民实业集团有限公司|123,196,145|396,965,356|36.73||81,405,864|无||境内非国有法人|
|万向三农集团有限公司|81,905,003|120,025,003|11.11||0|无||境内非国有法人|
|环冠珠宝金饰有限公司|24,273,148|78,213,477|7.24||78,213,477|无||境外法人|
|杭州钢铁集团有限公司|7,235,950|23,315,838|2.16||0|无||国有法人|
|全国社保基金一一五组合|6,387,755|20,582,767|1.90||0|无||未知|
|台州市路桥区路南街道方林村经济合作社|5,957,550|19,196,550|1.78||0|无||未知|
|太平洋机电（集团）有限公司|3,847,506|12,397,520|1.15||0|无||国有法人|
|中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金|-|12,322,171|1.14||0|无||未知|
|陈国潮|3,644,550|11,743,550|1.09||0|无||未知|
|招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金|-|11,018,782|1.02||0|无||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
|||||种类|||数量||
|浙江航民实业集团有限公司||315,559,492||人民币普通股|||315,559,492||
|万向三农集团有限公司||120,025,003||人民币普通股|||120,025,003||
|杭州钢铁集团有限公司||23,315,838||人民币普通股|||23,315,838||
|全国社保基金一一五组合||20,582,767||人民币普通股|||20,582,767||
|台州市路桥区路南街道方林村经济合作社||19,196,550||人民币普通股|||19,196,550||
|太平洋机电（集团）有限公司||12,397,520||人民币普通股|||12,397,520||
|中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金||12,322,171||人民币普通股|||12,322,171||
|陈国潮||11,743,550||人民币普通股|||11,743,550||
|招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金||11,018,782||人民币普通股|||11,018,782||
|中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金||9,436,129||人民币普通股|||9,436,129||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况|限售条件|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|浙江航民实业集团有限公司|81,405,864|2022年6月20日|81,405,864|发行股份购买资产锁定|
|2|环冠珠宝金饰有限公司|78,213,477|2021年12月20日|78,213,477|发行股份购买资产锁定|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||浙江航民实业集团有限公司与环冠珠宝金饰有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数|报告期内股份增减变动量|增减变动原因|
|朱顺康|高管|176,900|256,505|79,605|实施送红股及转增股份|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|
|沈长寿|董事|聘任|
|周灿坤|董事|聘任|
|牟晨晖|董事|聘任|
|朱坚力|高级管理人员|聘任|

||||
|-|-|-|
|丁兴贤|董事|离任|
|吴东明|董事|离任|
|陈贵樟|董事|离任|
|沈宝水|高级管理人员|离任|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
公司于2019年4月22日召开2018年年度股东大会，以累积投票方式选举出第八届董事会董事成员及第八届监事会监事成员。2019年4月22日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的议案。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2019年6月30日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金||1,445,612,300.93|1,269,423,519.94|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||63,198,506.40||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||60,459,000.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据||438,961,226.27|335,203,799.71|
|应收账款||267,606,630.19|238,505,437.15|
|应收款项融资||||
|预付款项||169,113,854.41|191,504,832.45|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款||7,099,879.97|10,422,694.22|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货||1,185,371,175.37|1,171,198,287.44|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||841,026,000.09|1,005,307,151.44|
|流动资产合计||4,417,989,573.63|4,282,024,722.35|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产||1,923,553,232.85|1,979,296,293.29|

||||
|-|-|-|
|在建工程|97,586,828.92|35,027,799.33|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|120,591,862.41|122,245,695.72|
|开发支出|||
|商誉|1,846,494.35|1,846,494.35|
|长期待摊费用|10,466,410.25|11,306,219.39|
|递延所得税资产|36,433,336.10|20,590,844.97|
|其他非流动资产|82,713,995.90|92,205,109.59|
|非流动资产合计|2,273,192,160.78|2,262,518,456.64|
|资产总计|6,691,181,734.41|6,544,543,178.99|
|流动负债：|||
|短期借款|96,000,000.00|86,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|819,226,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||853,515,400.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据|32,000,000.00|28,000,000.00|
|应付账款|197,042,687.78|179,211,654.78|
|预收款项|34,368,789.95|20,960,843.39|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|240,030,123.82|213,206,194.47|
|应交税费|128,855,746.32|140,179,117.59|
|其他应付款|124,279,687.96|121,924,346.60|
|其中：应付利息|6,333,638.47|5,718,967.94|
|应付股利|110,962,500.00|104,712,500.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,671,803,035.83|1,642,997,556.83|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|104,429,327.15|108,884,832.18|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|104,429,327.15|108,884,832.18|
|负债合计|1,776,232,362.98|1,751,882,389.01|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,080,818,841.00|745,392,304.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|55,892,513.72|204,970,974.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|343,744,755.42|343,744,755.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,928,865,051.09|3,000,672,862.62|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|4,409,321,161.23|4,294,780,896.76|
|少数股东权益|505,628,210.20|497,879,893.22|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,914,949,371.43|4,792,660,789.98|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,691,181,734.41|6,544,543,178.99|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司资产负债表
2019年6月30日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金||596,808,827.63|669,423,918.52|
|交易性金融资产||33,120,506.40||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||135,474,954.39|131,625,936.30|
|应收账款||68,620,093.11|55,770,622.96|
|应收款项融资||||
|预付款项||20,842,414.86|39,087,475.96|
|其他应收款||162,784,479.76|161,367,490.22|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||94,905,043.35|86,372,268.61|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|370,000,000.00|364,500,000.00|
|流动资产合计|1,482,556,319.50|1,508,147,712.57|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,423,258,099.36|1,423,258,099.36|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|262,218,842.02|263,933,108.96|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|30,012,055.16|29,501,605.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,891,113.94|3,799,202.93|
|其他非流动资产|70,561,783.82|76,830,822.13|
|非流动资产合计|1,789,941,894.30|1,797,322,838.73|
|资产总计|3,272,498,213.80|3,305,470,551.30|
|流动负债：|||
|短期借款|18,000,000.00|18,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|45,649,239.51|48,016,511.84|
|预收款项|2,650,867.93|2,911,039.32|
|应付职工薪酬|29,692,874.94|27,093,181.94|
|应交税费|42,216,562.32|56,363,755.57|
|其他应付款|14,995,998.77|53,305,206.32|
|其中：应付利息|36,520.67|36,520.67|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|153,205,543.47|205,689,694.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|7,533,348.29|8,285,243.82|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,533,348.29|8,285,243.82|
|负债合计|160,738,891.76|213,974,938.81|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,080,818,841.00|745,392,304.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|577,111,453.33|726,189,914.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|309,874,489.31|309,874,489.31|
|未分配利润|1,143,954,538.40|1,310,038,904.85|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,111,759,322.04|3,091,495,612.49|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,272,498,213.80|3,305,470,551.30|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
合并利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入||3,464,364,517.81|3,925,598,432.28|
|其中：营业收入||3,464,364,517.81|3,925,598,432.28|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,993,053,450.20|3,511,396,484.87|
|其中：营业成本||2,754,297,990.46|3,296,413,925.72|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||16,988,026.50|24,255,382.53|
|销售费用||46,981,259.55|44,123,472.87|

||||
|-|-|-|
|管理费用|85,884,215.92|74,302,649.65|
|研发费用|86,336,378.92|60,973,622.81|
|财务费用|2,565,578.85|11,327,431.29|
|其中：利息费用|15,950,657.49|18,593,916.38|
|利息收入|13,513,397.71|6,401,332.57|
|加：其他收益|15,836,299.94|9,910,705.09|
|投资收益（损失以“－”号填列）|24,064,854.90|26,883,253.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-62,534,250.98|-2,310,498.27|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-382,684.69||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|341,646.30|-2,222,058.97|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-170,117.66|1,120,592.87|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|448,466,815.42|447,583,941.85|
|加：营业外收入|1,277,458.99|130,100.60|
|减：营业外支出|478,802.54|683,029.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|449,265,471.87|447,031,012.68|
|减：所得税费用|77,267,045.30|75,068,571.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|371,998,426.57|371,962,441.56|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|371,998,426.57|371,962,441.56|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|323,250,109.59|301,211,775.79|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|48,748,316.98|70,750,665.77|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|371,998,426.57|371,962,441.56|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|323,250,109.59|301,211,775.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|48,748,316.98|70,750,665.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.30|0.30|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.30|0.30|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入||488,881,088.61|517,451,686.63|
|减：营业成本||349,150,194.60|371,427,742.79|
|税金及附加||4,156,836.53|5,965,437.49|
|销售费用||10,545,641.98|12,145,559.62|
|管理费用||17,860,935.05|17,750,338.31|
|研发费用||18,066,556.32|18,205,478.47|
|财务费用||-9,416,522.51|-2,444,362.37|
|其中：利息费用||469,606.68|472,496.34|
|利息收入||9,912,093.21|2,920,662.71|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|1,249,895.53|987,438.34|
|投资收益（损失以“－”号填列）|147,195,956.33|114,591,268.50|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|120,516.32||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-1,252,795.86||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-14,634,664.44|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|113,634.14|1,243,651.91|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|245,944,653.10|196,589,186.63|
|加：营业外收入||51,249.38|
|减：营业外支出|1,950.00|1,236.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|245,942,703.10|196,639,199.80|
|减：所得税费用|16,969,148.43|12,689,639.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|228,973,554.67|183,949,559.96|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|228,973,554.67|183,949,559.96|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||

||||
|-|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|228,973,554.67|183,949,559.96|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
合并现金流量表
2019年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,714,764,864.73|4,089,836,470.84|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|代理买卖证券收到的现金净额||||
|收到的税费返还||20,250.00|303,322.05|
|收到其他与经营活动有关的现金||26,000,104.70|7,788,965.80|
|经营活动现金流入小计||3,740,785,219.43|4,097,928,758.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,612,054,229.23|3,010,127,654.93|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|为交易目的而持有的金融资||||

||||
|-|-|-|
|产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|418,184,894.85|392,062,506.91|
|支付的各项税费|245,891,187.26|263,780,447.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,454,240.21|43,552,040.43|
|经营活动现金流出小计|3,306,584,551.55|3,709,522,649.57|
|经营活动产生的现金流量净额|434,200,667.88|388,406,109.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,151,446.60|3,102,519.16|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|208,814,854.90|24,934,993.34|
|投资活动现金流入小计|209,966,301.50|28,037,512.50|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|118,483,777.34|116,991,310.36|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,618,990.08|61,354,000.00|
|投资活动现金流出小计|121,102,767.42|178,345,310.36|
|投资活动产生的现金流量净额|88,863,534.08|-150,307,797.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|243,076,800.00|359,068,974.36|
|筹资活动现金流入小计|263,076,800.00|379,068,974.36|
|偿还债务支付的现金|10,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|262,069,925.87|209,465,088.05|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|34,750,000.00||
|支付其他与筹资活动有关的|341,929,500.00|361,031,275.21|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|筹资活动现金流出小计|613,999,425.87|570,496,363.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|-350,922,625.87|-191,427,388.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|237,204.90|1,073,001.77|
|五、现金及现金等价物净增加额|172,378,780.99|47,743,924.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,222,873,519.94|688,851,322.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,395,252,300.93|736,595,246.72|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||478,688,817.78|539,451,460.80|
|收到的税费返还|||192,307.83|
|收到其他与经营活动有关的现金||9,039,490.55|4,319,202.92|
|经营活动现金流入小计||487,728,308.33|543,962,971.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金||288,442,923.19|134,102,282.72|
|支付给职工以及为职工支付的现金||107,869,686.87|102,900,509.77|
|支付的各项税费||66,482,941.71|66,676,347.11|
|支付其他与经营活动有关的现金||6,323,518.29|13,860,287.57|
|经营活动现金流出小计||469,119,070.06|317,539,427.17|
|经营活动产生的现金流量净额||18,609,238.27|226,423,544.38|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||136,000,000.00|28,229,151.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||363,000.00|1,339,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||72,641,747.99|57,211,797.67|
|投资活动现金流入小计||209,004,747.99|86,779,949.17|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||10,774,784.31|36,555,730.64|
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|36,999,990.08|10,303,929.45|
|投资活动现金流出小计|47,774,774.39|46,859,660.09|
|投资活动产生的现金流量净额|161,229,973.60|39,920,289.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|212,454,302.76|178,354,956.67|
|支付其他与筹资活动有关的现金|35,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|247,454,302.76|178,354,956.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|-247,454,302.76|-178,354,956.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2.80|
|五、现金及现金等价物净增加额|-67,615,090.89|87,988,873.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|664,423,918.52|122,280,672.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|596,808,827.63|210,269,546.20|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本 (或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|745,392,304.00||||204,970,974.72||||343,744,755.42||3,000,672,862.62||4,294,780,896.76|497,879,893.22|4,792,660,789.98|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|745,392,304.00||||204,970,974.72||||343,744,755.42||3,000,672,862.62||4,294,780,896.76|497,879,893.22|4,792,660,789.98|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|335,426,537.00||||-149,078,461.00||||||-71,807,811.53||114,540,264.47|7,748,316.98|122,288,581.45|
|（一）综合收益总额|||||||||||323,250,109.59||323,250,109.59|48,748,316.98|371,998,426.57|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配|186,348,076.00|||-395,057,921.12|-208,709,845.12|-41,000,000.00|-249,709,845.12|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|186,348,076.00|||-395,057,921.12|-208,709,845.12|-41,000,000.00|-249,709,845.12|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转|149,078,461.00|-149,078,461.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|149,078,461.00|-149,078,461.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,080,818,841.00|55,892,513.72|343,744,755.42|2,928,865,051.09|4,409,321,161.23|505,628,210.20|4,914,949,371.43|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|635,310,000.00||||162,729,679.75||||306,775,403.60||2,555,488,816.07||3,660,303,899.42|552,187,176.49|4,212,491,075.91|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|635,310,000.00||||162,729,679.75||||306,775,403.60||2,555,488,816.07||3,660,303,899.42|552,187,176.49|4,212,491,075.91|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||123,324,975.79||123,324,975.79|31,850,665.77|155,175,641.56|
|（一）综合收益总额|||||||||||301,211,775.79||301,211,775.79|70,750,665.77|371,962,441.56|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-177,886,800.00||-177,886,800.00|-38,900,000.00|-216,786,800.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-177,886,800.00||-177,886,800.00|-38,900,000.00|-216,786,800.00|
|4．其他||||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|635,310,000.00|162,729,679.75|306,775,403.60|2,678,813,791.86|3,783,628,875.21|584,037,842.26|4,367,666,717.47|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||
||实收资本 (或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|745,392,304.00||||726,189,914.33||||309,874,489.31|1,310,038,904.85|3,091,495,612.49|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|745,392,304.00||||726,189,914.33||||309,874,489.31|1,310,038,904.85|3,091,495,612.49|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|335,426,537.00||||-149,078,461.00|||||-166,084,366.45|20,263,709.55|
|（一）综合收益总额||||||||||228,973,554.67|228,973,554.67|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|186,348,076.00|||||||||-395,057,921.12|-208,709,845.12|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|186,348,076.00|||||||||-395,057,921.12|-208,709,845.12|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|149,078,461.00||||-149,078,461.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|149,078,461.00||||-149,078,461.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||||||
|6．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,080,818,841.00|577,111,453.33|309,874,489.31|1,143,954,538.40|3,111,759,322.04|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||
||实收资本 (或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|635,310,000.00||||153,417,464.29||||272,905,137.49|1,155,201,538.47|2,216,834,140.25|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|635,310,000.00||||153,417,464.29||||272,905,137.49|1,155,201,538.47|2,216,834,140.25|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||6,062,759.96|6,062,759.96|
|（一）综合收益总额||||||||||183,949,559.96|183,949,559.96|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-177,886,800.00|-177,886,800.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-177,886,800.00|-177,886,800.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||||||
|6．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|635,310,000.00|153,417,464.29|272,905,137.49|1,161,264,298.43|2,222,896,900.21|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
浙江航民股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1997〕168号文批准，由浙江航民实业集团有限公司（以下简称航民集团）、万向集团公司、杭州钢铁集团公司、顺德市珠江金纺集团公司（已更名为佛山市顺德金纺集团有限公司）、上海二纺机股份有限公司（已更名为上海市北高新股份有限公司）和国营邵阳第二纺织机械厂等六家法人单位共同发起设立，于1998年1月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000704277796X的企业法人营业执照，注册资本1,080,818,841.00元，股份总数1,080,818,841.00股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：159,619,341股，无限售条件的流通股份921,199,500股。公司股票于2004年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属纺织印染和黄金饰品加工及销售行业。经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，煤炭（无储存）的销售，黄金饰品加工及销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
本财务报表业经公司2019年8月14日八届三次董事会批准对外报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司将杭州航民小城热电有限公司（以下简称小城热电公司）、杭州航民热电有限公司（以下简称航民热电公司）、杭州航民江东热电有限公司（以下简称江东热电公司）、杭州澳美印染有限公司（以下简称澳美印染公司）、杭州航民美时达印染有限公司（以下简称美时达印染公司）、杭州航民达美染整有限公司（以下简称达美染整公司）、杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造布公司）、浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运公司）、杭州航民水处理有限公司（以下简称航民水处理公司）、杭州萧山东片污水处理有限公司（以下简称东片污水公司）、杭州航民物资贸易有限公司（以下简称物资贸易公司）、杭州航民合同精机有限公司（以下简称航民合同精机公司）、杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称航民百泰公司）、杭州航民百泰首饰销售有限公司（以下简称百泰销售公司）和杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（以下简称杭州尚金缘公司）、杭州航民达美纺织品贸易有限公司（以下简称航民达美贸易公司）等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
具体内容如下
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过 6个月（含 6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄分析法组合1|对纺织印染及电力生产行业等形成的应收款项采用账龄分析法|
|账龄分析法组合2|对黄金饰品加工及批发销售行业等形成的应收款项采用账龄分析法|

 (2)账龄分析法
1）账龄分析法组合1
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含，下同）|6|6|
|1-2年|10|10|
|2-3年|20|20|
|3-5年|40|40|
|5年以上|80|80|

2）账龄分析法组合2
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含,下同）|5|5|
|1-2年|10|10|
|2-3年|40|40|
|3-5年|80|80|
|5年以上|100|100|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
15.存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16.持有待售资产
□适用√不适用
17.债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
18.其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期股权投资
√适用□不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21.投资性房地产
不适用
22.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-35|5|9.50-2.71|
|通用设备|年限平均法|3-10|5|31.67-9.50|
|专用设备|年限平均法|5-30|5|19.00-3.17|
|运输工具|年限平均法|3-8|5|31.67-11.88|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
23.在建工程
√适用□不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24.借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25.生物资产
□适用√不适用
26.油气资产
□适用√不适用
27.使用权资产
□适用√不适用
28.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|土地使用权|10-50|
|排污权初始使用费|20|
|专用软件|10|

(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29.长期资产减值
√适用□不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32.预计负债
√适用□不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
33.租赁负债
□适用√不适用
34.股份支付
√适用□不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
36.收入
√适用□不适用
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要提供纺织品印染加工服务、运输服务，销售印染纺织品、电力、蒸汽、燃煤、工业用水等产品，航民百泰公司主要包括黄金饰品加工和批发销售。
(1)纺织品印染加工业务收入确认方法
公司已根据合同约定完成相关加工业务，并已将产品交付给对方，且加工收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2)运输服务收入确认方法
公司已根据合同约定提供运输服务，且服务收入的金额已确定，已经收回提供服务款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，提供服务相关的成本能够可靠地计量。
(3)销售印染纺织品、电力、蒸汽、燃煤、工业用水等业务收入确认方法
1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(4)黄金饰品加工收入
公司已根据合同约定完成相关加工业务，并已将产品交付给对方，且加工收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(5)黄金饰品批发销售收入
内销产品收入：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
37.政府补助
√适用□不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
38.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
40.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
41.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
其他说明：
(1)根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目及金额如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|573,709,236.86|/|187,396,559.26|/|
|应收票据|/|335,203,799.71|/|131,625,936.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款|/|238,505,437.15|/|55,770,622.96|
|应付票据及应付账款|207,211,654.78|/|48,016,511.84|/|
|应付票据|/|28,000,000.00|/||
|应付账款|/|179,211,654.78|/|48,016,511.84|

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目及金额如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并利润表||母公司利润表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|管理费用|135,276,272.46|74,302,649.65|35,955,816.78|17,750,338.31|
|研发费用|/|60,973,622.81|/|18,205,478.47|

上述会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
(2)公司自 2019年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更业经公司第八届董事会第二次会议和公司第八届监事会第二次会议审议通过。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,269,423,519.94|1,269,423,519.94||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||60,459,000.00|60,459,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|60,459,000.00||-60,459,000.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据|335,203,799.71|335,203,799.71||
|应收账款|238,505,437.15|238,505,437.15||
|应收款项融资||||
|预付款项|191,504,832.45|191,504,832.45||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|10,422,694.22|10,422,694.22||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|1,171,198,287.44|1,171,198,287.44||
|持有待售资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|1,005,307,151.44|1,005,307,151.44||
|流动资产合计|4,282,024,722.35|4,282,024,722.35||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|1,979,296,293.29|1,979,296,293.29||
|在建工程|35,027,799.33|35,027,799.33||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|122,245,695.72|122,245,695.72||
|开发支出||||
|商誉|1,846,494.35|1,846,494.35||
|长期待摊费用|11,306,219.39|11,306,219.39||
|递延所得税资产|20,590,844.97|20,590,844.97||
|其他非流动资产|92,205,109.59|92,205,109.59||
|非流动资产合计|2,262,518,456.64|2,262,518,456.64||
|资产总计|6,544,543,178.99|6,544,543,178.99||
|流动负债：||||
|短期借款|86,000,000.00|86,000,000.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||853,515,400.00|853,515,400.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|853,515,400.00||-853,515,400.00|
|衍生金融负债||||
|应付票据|28,000,000.00|28,000,000.00||
|应付账款|179,211,654.78|179,211,654.78||
|预收款项|20,960,843.39|20,960,843.39||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|213,206,194.47|213,206,194.47||
|应交税费|140,179,117.59|140,179,117.59||
|其他应付款|121,924,346.60|121,924,346.60||
|其中：应付利息|5,718,967.94|5,718,967.94||
|应付股利|104,712,500.00|104,712,500.00||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,642,997,556.83|1,642,997,556.83|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|108,884,832.18|108,884,832.18|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|108,884,832.18|108,884,832.18|
|负债合计|1,751,882,389.01|1,751,882,389.01|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|745,392,304.00|745,392,304.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|204,970,974.72|204,970,974.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|343,744,755.42|343,744,755.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,000,672,862.62|3,000,672,862.62|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|4,294,780,896.76|4,294,780,896.76|
|少数股东权益|497,879,893.22|497,879,893.22|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,792,660,789.98|4,792,660,789.98|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,544,543,178.99|6,544,543,178.99|

各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|669,423,918.52|669,423,918.52||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计||||

||||
|-|-|-|
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|131,625,936.30|131,625,936.30|
|应收账款|55,770,622.96|55,770,622.96|
|应收款项融资|||
|预付款项|39,087,475.96|39,087,475.96|
|其他应收款|161,367,490.22|161,367,490.22|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|86,372,268.61|86,372,268.61|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|364,500,000.00|364,500,000.00|
|流动资产合计|1,508,147,712.57|1,508,147,712.57|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,423,258,099.36|1,423,258,099.36|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|263,933,108.96|263,933,108.96|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|29,501,605.35|29,501,605.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,799,202.93|3,799,202.93|
|其他非流动资产|76,830,822.13|76,830,822.13|
|非流动资产合计|1,797,322,838.73|1,797,322,838.73|
|资产总计|3,305,470,551.30|3,305,470,551.30|
|流动负债：|||
|短期借款|18,000,000.00|18,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|48,016,511.84|48,016,511.84|
|预收款项|2,911,039.32|2,911,039.32|
|应付职工薪酬|27,093,181.94|27,093,181.94|
|应交税费|56,363,755.57|56,363,755.57|
|其他应付款|53,305,206.32|53,305,206.32|

||||
|-|-|-|
|其中：应付利息|36,520.67|36,520.67|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|205,689,694.99|205,689,694.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|8,285,243.82|8,285,243.82|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,285,243.82|8,285,243.82|
|负债合计|213,974,938.81|213,974,938.81|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|745,392,304.00|745,392,304.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|726,189,914.33|726,189,914.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|309,874,489.31|309,874,489.31|
|未分配利润|1,310,038,904.85|1,310,038,904.85|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,091,495,612.49|3,091,495,612.49|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,305,470,551.30|3,305,470,551.30|

各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
42.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|蒸汽收入、交通运输业服务收入 1-4 月按 11%的税率计缴，5-12月按10%的税率计缴；蒸汽入网费收入1-4月按 3%的税率计缴，5-12 月按 2%的税率计缴；其余 1-3月按16%的税率计缴，4-6月按13%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为0%-16%|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|本公司、美时达印染公司、达美染整公司、澳美印染公司、钱江印染公司、航民热电公司、江东热电公司|15%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

 2.税收优惠
√适用□不适用
1.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2017年11月13日颁发的证书编号为GR201733002206的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2017-2019年减按15%的税率计缴企业所得税。
2.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2016年11月21日颁发的证书编号为GR201633002035的高新技术企业证书，子公司美时达印染公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2016-2018年减按15%的税率计缴企业所得税,现进入复审阶段。
3.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2017年11月13日颁发的证书编号为GR201733003480的高新技术企业证书，子公司达美染整公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2017-2019年减按15%的税率计缴企业所得税。
4.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2018年11月30日颁发的证书编号为GF201833003519的高新技术企业证书，子公司澳美印染公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2018-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。
5.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2018年11月30日颁发的证书编号为GR201833002271的高新技术企业证书，子公司航民热电公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2018-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。
6.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2018年11月30日颁发的证书编号为GR201833003887的高新技术企业证书，子公司江东热电公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2018-2020年减按15%的税率计缴企业所得税。
7.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局2016年11月21日颁发的证书编号为GR201633001608的高新技术企业证书，子公司钱江印染公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2016-2018年减按15%的税率计缴企业所得税,现进入复审阶段。
8.子公司航民非织造布公司系经萧山区民政局批准设立的民政福利企业，根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税字〔2016〕52号）和《国家税务总
局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）文件的精神，
航民非织造布公司按在册残疾员工人数享受增值税退税优惠政策，标准为限额每人每年8.928万
元。
9.根据《关于安置残疾人就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）文件的精神，子公司达美染整公司、钱江印染公司、美时达印染公司、航民非织造布公司可按支付给残疾员工实际工资的100%加计扣除。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,640,523.65|2,744,972.63|
|银行存款|1,393,611,777.28|1,240,147,918.31|
|其他货币资金|50,360,000.00|26,530,629.00|
|合计|1,445,612,300.93|1,269,423,519.94|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明：
期末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金 16,000,000.00元、黄金租赁保证金34,360,000.00元。
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：|||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|63,198,506.40|60,459,000.00|
|其中：|||
|债务工具投资|63,198,506.40|60,459,000.00|
|合计|63,198,506.40|60,459,000.00|

其他说明：
√适用□不适用
(1)期末按公允价值计量的交易性金融资产
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|期初数|
|交易性金融资产|63,198,506.40|60,459,000.00|
|其中：交易性金融资产-本金|63,158,990.08|60,540,000.00|
|交易性金融资产-公允价值变动|39,516.32|-81,000.00|
|合 计|63,198,506.40|60,459,000.00|

 (2)其他说明
公司于2019年1月至2月分次购买、赎回国家开发银行发行的金融债券，截止期末，公司共
持有份额为625,048.00份（票面金额为62,504,800.00元）。
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|438,961,226.27|335,062,799.71|
|商业承兑票据||141,000.00|
|合计|438,961,226.27|335,203,799.71|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|588,109,957.18||
|商业承兑票据|||
|合计|588,109,957.18||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内|264,747,486.40|
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|264,747,486.40|

|||
|-|-|
|1至2年|1,927,130.87|
|2至3年|221,768.60|
|3年以上|277,928.32|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|432,316.00|
|合计|267,606,630.19|

 (2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按单项计提坏账准备|||||||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准备|||||||||||
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备|286,590,375.13|100.00|18,983,744.94|6.62|267,606,630.19|254,301,355.23|99.01|15,795,918.08|6.21|238,505,437.15|
|单项不重大但单项计提坏账准备||||||2,540,100.01|0.99|2,540,100.01|100.00||
|合计|286,590,375.13|100.00|18,983,744.94|6.62|267,606,630.19|256,841,455.24|100.00|18,336,018.09|7.14|238,505,437.15|

按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1 年以内|281,547,114.02|16,799,627.62|5.97|
|1-2 年|2,141,256.52|214,125.65|10|
|2-3 年|277,210.75|55,442.15|20|
|3-5 年|463,213.86|185,285.54|40|
|5 年以上|2,161,579.98|1,729,263.98|80|
|合计|286,590,375.13|18,983,744.94|6.62|

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额||||||
||类别||期初余额|||||||期末余额|
||||||计提||收回或转回|转销或核销|||
|应收账款坏账准备||18,336,018.09||569,997.12||77,729.73|||18,983,744.94||
|合计||18,336,018.09||569,997.12||77,729.73|||18,983,744.94||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|东莞华美人造皮有限公司|77,729.73|银行汇款|
|合计|77,729.73|/|

(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|杭州福恩纺织有限公司|12,803,049.09|4.47|768,182.95|
|江苏国泰盛大贸易有限公司|6,124,561.09|2.14|367,473.67|
|杭州告顿纺织品有限公司|5,750,266.85|2.00|345,016.01|
|上海三君生活用品有限公司|4,855,223.40|1.69|291,313.40|
|国网浙江省电力有限公司|4,549,227.41|1.59|272,953.64|
|小 计|34,082,327.84|11.89|2,044,939.67|

 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|163,898,620.77|96.92|185,519,718.94|96.87|
|1至2年|2,432,041.84|1.44|2,597,046.64|1.36|
|2至3年|2,741,188.50|1.62|2,955,593.96|1.54|
|3年以上|42,003.30|0.02|432,472.91|0.23|
|合计|169,113,854.41|100.00|191,504,832.45|100.00|

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)|
|浙江吉华集团股份有限公司|19,097,062.80|11.29|
|松滋丽康科技有限公司|13,392,755.77|7.92|
|湖北丽源科技股份有限公司|12,162,572.50|7.19|
|浙江物产环保能源股份有限公司|9,270,000.00|5.48|
|上海黄金交易所|7,484,153.76|4.43|
|小 计|61,406,544.83|36.31|

其他说明
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,099,879.97|10,422,694.22|
|合计|7,099,879.97|10,422,694.22|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(4).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内|6,688,565.35|
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|6,688,565.35|
|1至2年|651,002.00|
|2至3年|105,301.15|
|3年以上|190,399.84|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|50,000.00|
|合计|7,685,268.34|

 (5).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收暂借金料（折货币金额）|23,000.00|2,164,666.71|
|押金保证金|1,700,000.00|1,238,000.00|
|应收暂付款|5,764,951.45|6,023,590.31|
|应收债权清偿款|197,316.89|1,760,138.00|
|合计|7,685,268.34|11,186,395.02|

 (6).坏账准备计提情况
□适用√不适用
(7).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
||||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|其他应收款坏账准备||763,700.8||-178,312.43||||585,388.37||
|合计||763,700.8||-178,312.43||||585,388.37||

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(8).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(9).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海黄金交易所|押金保证金|1,550,000.00|5年以上|20.17|77,500.00|
|杭州市萧山区瓜沥镇人民政府|应收暂付款|500,000.00|1-2年|6.51|50,000.00|
|杭州宇田科技有限公司|应收债权清偿款|197,316.89|1年以内|2.57|11,839.01|
|方春雷|应收个人暂借款|151,002.00|1-2年|1.96|15,100.20|
|杭州安向逸物联技术有限公司|应收暂付款|99,134.29|2-3年|1.29|19,826.86|
|合计||2,497,453.18||32.50|174,266.07|

 (10).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(11).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(12).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|351,291,684.86||351,291,684.86|230,088,451.64||230,088,451.64|
|在产品|160,382,744.84||160,382,744.84|262,884,413.38||262,884,413.38|
|库存商品|677,696,405.06|5,130,202.21|672,566,202.85|682,243,595.46|5,471,848.51|676,771,746.95|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|委托加工物资|91,502.86||91,502.86|148,885.64||148,885.64|
|低值易耗品|1,039,039.96||1,039,039.96|1,304,789.83||1,304,789.83|
|合计|1,190,501,377.58|5,130,202.21|1,185,371,175.37|1,176,670,135.95|5,471,848.51|1,171,198,287.44|

 (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|5,471,848.51|||341,646.30||5,130,202.21|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|5,471,848.51|||341,646.30||5,130,202.21|

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、持有待售资产
□适用√不适用
11、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
12、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品|715,000,000.00|849,500,000.00|
|留抵增值税进项税额|27,478,095.25|35,518,511.18|
|黄金租赁增值税进项税额[注]|97,344,059.32|117,726,262.07|
|待摊租金及财产保险费||1,113,978.10|
|预缴企业所得税|1,203,845.52|1,448,400.09|
|合计|841,026,000.09|1,005,307,151.44|

其他说明：
[注]：公司租赁黄金形成的负债按市价（含税）列报于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-成本），按不含税价列报于存货，差额部分列报于本科目。
13、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
14、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
15、长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用√不适用
(2)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期股权投资
□适用√不适用
17、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
18、其他非流动金融资产
□适用√不适用
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
20、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|1,923,553,232.85|1,979,296,293.29|
|固定资产清理|||
|合计|1,923,553,232.85|1,979,296,293.29|

固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专用工具|运输工具|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|873,000,754.24|28,741,482.86|2,608,348,782.94|303,088,430.98|3,813,179,451.02|
|2.本期增加金额|11,746,767.84|313,699.00|56,527,837.60|2,216,053.63|70,804,358.07|
|（1）购置|10,023,776.81|313,699.00|54,377,498.21|2,216,053.63|66,931,027.65|
|（2）在建工程转入|1,722,991.03||2,150,339.39||3,873,330.42|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额|2,124,597.38||16,670,696.81|1,135,759.87|19,931,054.06|
|（1）处置或报废|2,124,597.38||16,670,696.81|1,135,759.87|19,931,054.06|
|4.期末余额|882,622,924.70|29,055,181.86|2,648,205,923.73|304,168,724.74|3,864,052,755.03|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|318,123,360.94|21,131,826.56|1,355,823,514.06|131,680,782.02|1,826,759,483.58|
|2.本期增加金额|19,507,947.38|1,239,999.76|95,824,618.24|8,395,896.49|124,968,461.87|
|（1）计提|19,507,947.38|1,239,999.76|95,824,618.24|8,395,896.49|124,968,461.87|
|3.本期减少金额|1,849,925.76||15,343,429.26|1,054,006.30|18,247,361.32|
|（1）处置或报废|1,849,925.76||15,343,429.26|1,054,006.30|18,247,361.32|
|4.期末余额|335,781,382.56|22,371,826.32|1,436,304,703.04|139,022,672.21|1,933,480,584.13|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|599,057.75||6,524,616.40||7,123,674.15|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额|||104,736.10||104,736.10|
|（1）处置或报废|||104,736.10||104,736.10|
|4.期末余额|599,057.75||6,419,880.30||7,018,938.05|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|546,242,484.39|6,683,355.54|1,205,481,340.39|165,146,052.53|1,923,553,232.85|
|2.期初账面价值|554,278,335.55|7,609,656.30|1,246,000,652.48|171,407,648.96|1,979,296,293.29|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
期末房屋建筑物中，有账面原值为 439,091,481.33元的房屋尚未办妥相关权证。有原值为 190,640.75元的房屋权证持证人为萧山手表零件厂，原值为 5,654,395.77元的房屋权证持证人为萧山色织整理厂，尚未办妥相关过户手续。
固定资产清理
□适用√不适用
21、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|在建工程|97,586,828.92|35,027,799.33|
|工程物资|||
|合计|97,586,828.92|35,027,799.33|

在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|待安装设备|8,351,577.23||8,351,577.23|2,652,847.34||2,652,847.34|
|钱江印染公司污水整治提标工程|34,785,318.14||34,785,318.14|12,784,674.97||12,784,674.97|
|钱江印染公司车间厂房及附属工程|23,592,582.49||23,592,582.49|14,066,624.12||14,066,624.12|
|百泰公司厂房改造工程|25,398,878.39||25,398,878.39|5,523,652.90||5,523,652.90|
|达美染整公司厂房及宿舍改造工程|5,458,472.67||5,458,472.67||||
|合计|97,586,828.92||97,586,828.92|35,027,799.33||35,027,799.33|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|待安装设备||2,652,847.34|7,849,069.28|2,150,339.39||8,351,577.23||||||自筹|
|钱江印染公司污水整治提标工程||12,784,674.97|22,000,643.17|||34,785,318.14||||||自筹|
|钱江印染公司车间厂房及附属工程||14,066,624.12|9,525,958.37|||23,592,582.49||||||自筹|
|百泰公司厂房改造工程|130,000,000.00|5,523,652.90|19,875,225.49|||25,398,878.39|19.54|19.54||||自筹|
|达美厂房及宿舍改造工程|||5,458,472.67|||5,458,472.67||||||自筹|
|热电有限公司 2#烟囱改造工程|||1,722,991.03|1,722,991.03||||||||自筹|
|合计|130,000,000.00|35,027,799.33|66,432,360.01|3,873,330.42||97,586,828.92|||||||

(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
□适用√不适用
22、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、使用权资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|排污权初始使用费|专用软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|152,269,587.88|||77,106,750.00|319,392.59|229,695,730.47|
|2.本期增加金额|7,741,419.15|||||7,741,419.15|
|(1)购置|7,741,419.15|||||7,741,419.15|
|(2)内部研发|||||||
|(3)企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|160,011,007.03|||77,106,750.00|319,392.59|237,437,149.62|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|93,129,223.32|||14,180,034.52|140,776.91|107,450,034.75|
|2.本期增加金额|7,451,614.10|||1,927,668.72|15,969.64|9,395,252.46|
|（1）计提|7,451,614.10|||1,927,668.72|15,969.64|9,395,252.46|
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|100,580,837.42|||16,107,703.24|156,746.55|116,845,287.21|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|59,430,169.61|||60,999,046.76|162,646.04|120,591,862.41|
|2.期初账面价值|59,140,364.56|||62,926,715.48|178,615.68|122,245,695.72|

 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
期末无形资产中，有账面原值为29,650,531.07元的土地使用权(面积约为368.03亩)尚未办妥相关权证。
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|杭州尚金缘公司|1,846,494.35|||1,846,494.35|
|东片污水公司|10.00|||10.00|
|合计|1,846,504.35|||1,846,504.35|

 (2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|东片污水公司|10.00|||10.00|
|合计|10.00|||10.00|

 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
杭州尚金缘公司
为了进一步扩大黄金饰品的产能，2016年6月，子公司航民百泰公司受让杭州金喜福首饰有限公司持有的杭州尚金缘公司51%股权、浙江航民实业集团有限公司持有的杭州尚金缘公司49%股权，经交易各方协商确定股权转让价格为6,000万元。上述合并对价与合并日杭州尚金缘公司可辨认净资产的公允价值58,153,505.65元差额1,846,494.35元在合并报表中确认为商誉。
1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息
|||
|-|-|
|资产组或资产组组合的构成|黄金饰品的生产、销售业务相关资产及负债|
|资产组的账面价值|85,375,660.26|
|分摊至本资产组的商誉账面价值|1,846,494.35|
|包含商誉的资产组的账面价值|87,222,154.61|
|资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致|是|

2)商誉减值测试的过程与方法、结论
航民百泰公司自收购杭州尚金缘公司后，积极研发新产品，开拓和整合客户资源，稳步开展
黄金饰品的生产销售业务，近三年杭州尚金缘公司经营业绩如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年度|2018年度|2019年6月30日|

|||||
|-|-|-|-|
|主营业务收入|591,494,645.69|675,411,919.60|288,757,994.83|
|净利润|9,938,891.34|14,296,729.96|9,783,687.79|

对因企业合并形成商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，其可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
杭州尚金缘公司2017年度、2018年度及2019年6月30日止实际经营情况良好，盈利能力逐年提高，未来预期不会发生重大不利变化。航民百泰公司因并购杭州尚金缘而确认的商誉亦不存在减值的情况。
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|达美染整公司土地租赁费|897,460.24||56,091.24||841,369.00|
|装修费|1,550,971.88|323,384.52|622,276.68||1,252,079.72|
|房屋租赁费|1,902,350.39||97,950.00||1,804,400.39|
|航民合同精机公司租赁资产改造支出|5,728,709.29||149,444.58||5,579,264.71|
|航民非织造布公司生产用模具|1,226,727.59||237,431.16||989,296.43|
|合计|11,306,219.39|323,384.52|1,163,193.66||10,466,410.25|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|24,174,673.66|3,990,795.91|24,524,671.83|4,031,083.11|
|内部交易未实现利润|26,045,369.65|4,648,322.36|23,069,601.94|4,201,957.22|
|可抵扣亏损|||||
|与资产相关的政府补助|18,087,994.30|2,713,199.14|19,482,668.90|2,922,400.33|
|交易性金融资产公允价值变动损益|-39,516.32|-5,927.45|81,000.00|12,150.00|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益|100,347,784.53|25,086,946.14|37,693,017.24|9,423,254.31|
|合计|168,616,305.82|36,433,336.10|104,850,959.91|20,590,844.97|

(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异||55,895.57|
|可抵扣亏损|20,721,658.91|20,721,658.91|
|合计|20,721,658.91|20,777,554.48|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年|15,332,400.20|15,332,400.20||
|2020年|4,630,243.26|4,630,243.26||
|2021年||||
|2022年|259,176.24|259,176.24||
|2023年|499,839.21|499,839.21||
|合计|20,721,658.91|20,721,658.91||

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付购买污水处理资产款|70,561,783.82|70,561,783.82|
|预付工程及设备款|12,152,212.08|21,643,325.77|
|合计|82,713,995.90|92,205,109.59|

其他说明：
期末预付购买污水处理资产款情况详见本合并财务报表附注其他重要事项之说明。
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|96,000,000.00|86,000,000.00|
|信用借款|||
|合计|96,000,000.00|86,000,000.00|

(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人|贷款金融机构|担保借款余额|借款最后到期日|
|本公司|航民非织造布公司|中国农业银行杭州瓜沥支行|18,000,000.00|2019/7/24|
|本公司|航民非织造布公司|中国农业银行杭州瓜沥支行|20,000,000.00|2019/12/30|
|本公司|航民非织造布公司|浙江萧山农村合作银行瓜沥支行|40,000,000.00|2019/9/11|
|本公司|航民股份织造分公司|中国农业银行萧山分行|10,000,000.00|2019/7/11|
|航民集团|本公司|中国农业银行萧山支行|8,000,000.00|2019/12/12|
|合 计|||96,000,000.00||

32、交易性金融负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|交易性金融负债|853,515,400.00||34,289,400.00|819,226,000.00|
|其中：|||||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||||
|其中：|||||
|合计|853,515,400.00||34,289,400.00|819,226,000.00|

其他说明：
交易性金融负债系公司向银行租赁黄金业务形成的负债，详见本财务报表附注十三（三）之说明。
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||1,000,000.00|
|银行承兑汇票|32,000,000.00|27,000,000.00|
|合计|32,000,000.00|28,000,000.00|

35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料及劳务采购款|161,852,858.56|150,194,390.42|
|应付工程及设备款|35,189,829.22|29,017,264.36|
|合计|197,042,687.78|179,211,654.78|

(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|34,368,789.95|20,960,843.39|
|合计|34,368,789.95|20,960,843.39|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|212,339,196.76|407,568,257.80|380,206,901.90|239,700,552.66|
|二、离职后福利-设定提存计划|866,997.71|18,333,385.09|18,870,811.64|329,571.16|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|213,206,194.47|425,901,642.89|399,077,713.54|240,030,123.82|

 (2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|94,169,604.93|379,095,572.98|353,612,424.40|119,652,753.51|
|二、职工福利费|90,659,410.51|8,760,224.09|9,433,230.96|89,986,403.64|
|三、社会保险费|759,370.42|15,554,572.57|16,034,325.32|279,617.67|
|其中：医疗保险费|627,825.93|13,277,301.82|13,666,447.57|238,680.18|
|工伤保险费|59,792.95|759,090.25|805,237.37|13,645.83|
|生育保险费|71,751.54|1,518,180.50|1,562,640.38|27,291.66|
|四、住房公积金||385,497.00|385,497.00||
|五、工会经费和职工教育经费|26,750,810.90|3,772,391.16|741,424.22|29,781,777.84|

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|212,339,196.76|407,568,257.80|380,206,901.90|239,700,552.66|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|837,101.24|17,703,069.08|18,221,930.07|318,240.25|
|2、失业保险费|29,896.47|630,316.01|648,881.57|11,330.91|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|866,997.71|18,333,385.09|18,870,811.64|329,571.16|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|41,219,885.33|42,272,766.04|
|消费税|4,983.49|6,994.83|
|营业税|||
|企业所得税|79,034,027.97|84,828,972.31|
|个人所得税|2,834,101.58|5,421,171.53|
|城市维护建设税|1,814,075.79|1,944,953.66|
|房产税|1,782,621.75|2,755,121.61|
|土地使用税|478,145.74|1,102,606.33|
|教育费附加|866,667.87|926,033.15|
|地方教育附加|637,850.69|672,917.55|
|印花税|122,015.42|188,586.26|
|环保税|33,108.21|58,994.32|
|残疾人就业保障金|28,262.48||
|合计|128,855,746.32|140,179,117.59|

39、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|6,333,638.47|5,718,967.94|
|应付股利|110,962,500.00|104,712,500.00|
|其他应付款|6,983,549.49|11,492,878.66|
|合计|124,279,687.96|121,924,346.60|

应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|148,420.61|146,389.59|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|应付黄金租赁利息|6,185,217.86|5,572,578.35|
|合计|6,333,638.47|5,718,967.94|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|||
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|应付股利-香港裕民国际投资有限公司|23,600,000.00|32,400,000.00|
|应付股利-香港富民投资有限公司|85,362,500.00|72,312,500.00|
|杭州萧山河庄街道资产经营公司|2,000,000.00||
|合计|110,962,500.00|104,712,500.00|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
||||
|-|-|-|
|项 目|未支付金额|未支付原因|
|香港富民投资有限公司|72,312,500.00|暂未结算支付|
|小 计|72,312,500.00||

其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|房产证办证费|3,894,380.76|3,894,380.76|
|应付咨询及中介费用||3,113,207.55|
|应付土地租赁费|2,061,193.75|2,862,725.25|
|其他|1,027,974.98|1,622,565.10|
|合计|6,983,549.49|11,492,878.66|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|房产证办证费|3,894,380.76|原达美染整公司、美时达印染公司评估提留，暂未支用|
|萧山区坎山镇工农村（土地租赁费）|1,680,619.25|按约逐年支付|

||||
|-|-|-|
|萧山区坎山镇荣新村（土地租赁费）|380,574.50|按约逐年支付|
|合计|5,955,574.51||

其他说明：
√适用□不适用
金额较大的其他应付款性质或内容的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|款项性质及内容|
|房产证办证费|3,894,380.76|房产证办证费|
|萧山区坎山镇工农村|1,680,619.25|土地租赁费|
|小 计|5,575,000.01||

40、持有待售负债
□适用√不适用
41、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
42、其他流动负债
□适用√不适用
43、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
44、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、租赁负债
□适用√不适用
46、长期应付款
项目列示
□适用√不适用
长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
□适用√不适用
47、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
48、预计负债
□适用√不适用
49、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|98,252,199.36|3,615,600.00|7,028,062.64|94,839,736.72|与资产相关政府补助|
|一次性蒸汽入网费|10,632,632.82|47,169.81|1,090,212.20|9,589,590.43|蒸汽入网费按年限确认收入|
|合计|108,884,832.18|3,662,769.81|8,118,274.84|104,429,327.15|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|锅炉脱硫工程专项资金补助|22,274,602.99|||1,858,610.60||20,415,992.39|与资产相关|
|印染行业整治提升补助|15,420,316.61|||1,179,950.02||14,240,366.59|与资产相关|
|锅炉脱硝工程专项资金补助|14,736,627.73|||987,330.12||13,749,297.61|与资产相关|
|达美染整公司前车间搬迁补偿|9,181,309.93|||358,048.00||8,823,261.93|与资产相关|
|节能降耗专项补助|7,980,186.81|500,000.00||777,333.03||7,702,853.78|与资产相关|
|燃煤锅炉清洁化改造专项补助资金|20,310,297.22|436,000.00||1,169,395.32||19,576,901.90|与资产相关|
|污染源在线检测监控系统专项补助|2,720,140.41|220,000.00||133,141.16||2,806,999.25|与资产相关|
|其他环境污染治理专项补助|1,084,864.97|||112,387.17||972,477.80|与资产相关|
|发展循环经济专项补助|650,486.17|||93,424.98||557,061.19|与资产相关|
|航民污水处理公司拆迁补偿|385,672.39|||51,422.98||334,249.41|与资产相关|
|非织造布针刺法及|2,463,400.00|2,459,600.00||245,947.50||4,677,052.50|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|水刺法项目||||||
|其他|1,044,294.13||61,071.76|983,222.37|与资产相关|
|小 计|98,252,199.36|3,615,600.00|7,028,062.64|94,839,736.72||

其他说明：
√适用□不适用
[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
一次性蒸汽入网费系向使用蒸汽的单位收取的一次性管网建设费，共计40,541,712.50元（其中有7,360,000.00元已计缴增值税595,650.31元）。根据财政部相关规定，公司将上述一次性管网建设费从提供相关服务起按10年的期限分摊计入损益，2019年6月30日止分摊计入其他业务收入的金额为1,090,212.20元，累计分摊30,952,122.07元。
50、其他非流动负债
□适用√不适用
51、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|745,392,304.00||186,348,076.00|149,078,461.00||335,426,537.00|1,080,818,841.00|

其他说明：
本期股本增加系根据公司2018年年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增 2股，以未分配利润向全体股东每 10股派送 2.5股，转增派送后，公司股份总数增加至1,080,818,841.00股。本次资本公积转增及未分配利润派送股本，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年5月20日出具《验资报告》（天健验〔2019〕118号）。
52、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
53、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|196,675,407.09||149,078,461.00|47,596,946.09|
|其他资本公积|8,295,567.63|||8,295,567.63|
|合计|204,970,974.72||149,078,461.00|55,892,513.72|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期股本溢价减少数为：资本公积转增股本149,078,461.00元。
54、库存股
□适用√不适用
55、其他综合收益
□适用√不适用
56、专项储备
□适用√不适用
57、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|343,744,755.42|||343,744,755.42|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|343,744,755.42|||343,744,755.42|

58、分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|3,000,672,862.62|2,555,488,816.07|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|3,000,672,862.62|2,555,488,816.07|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|323,250,109.59|301,211,775.79|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|208,709,845.12|177,886,800.00|
|转作股本的普通股股利|186,348,076.00||
|期末未分配利润|2,928,865,051.09|2,678,813,791.86|

59、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,451,053,447.46|2,745,546,277.38|3,885,668,197.03|3,261,375,314.51|
|其他业务|13,311,070.35|8,751,713.08|39,930,235.25|35,038,611.21|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|3,464,364,517.81|2,754,297,990.46|3,925,598,432.28|3,296,413,925.72|

60、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|55,914.55|73,223.83|
|营业税|||
|城市维护建设税|8,641,196.64|10,570,593.57|
|教育费附加|3,703,387.35|4,530,254.37|
|资源税|||
|房产税|876,913.36|2,848,939.17|
|土地使用税|127,389.09|2,011,070.86|
|车船使用税|30,433.92|41,192.60|
|印花税|826,862.25|1,093,187.01|
|地方教育附加|2,468,924.98|3,020,169.60|
|环保税|112,209.54|66,751.52|
|残疾人就业保障金|144,794.82||
|合计|16,988,026.50|24,255,382.53|

61、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬及业务费|34,674,368.45|34,331,216.43|
|运输装卸费及出口报关费|8,557,514.69|4,311,238.60|
|差旅费、办公费用|1,410,970.63|3,759,452.68|
|市场推广费|1,975,100.44|1,478,339.76|
|折旧|68,175.21|32,234.34|
|其他|295,130.13|210,991.06|
|合计|46,981,259.55|44,123,472.87|

62、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|52,813,616.35|48,231,765.17|
|办公费|9,297,025.10|8,005,734.85|
|折旧和摊销|9,083,109.24|4,015,196.58|
|业务招待费|2,597,101.16|2,307,548.03|
|咨询费及中介机构费用|4,717,312.79|5,816,504.53|
|差旅费、汽车费用|4,540,942.01|3,735,344.18|
|检测费、修理费|336,166.85|354,005.88|
|其他|2,498,942.42|1,836,550.43|
|合计|85,884,215.92|74,302,649.65|

63、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|43,678,727.54|28,965,354.08|
|直接投入|34,861,773.32|26,927,105.47|
|折旧费及长期待摊费用摊销|6,620,433.89|4,802,365.95|
|其他费用|1,175,444.17|278,797.31|
|合计|86,336,378.92|60,973,622.81|

64、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|15,950,657.49|18,593,916.38|
|利息收入|-13,513,397.71|-6,401,332.57|
|汇兑净损益|-237,204.90|-1,073,001.77|
|其他|365,523.97|207,849.25|
|合计|2,565,578.85|11,327,431.29|

65、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期收到与收益相关的政府补助|8,808,237.30|845,622.05|
|递延收益摊销|7,028,062.64|9,065,083.04|
|合计|15,836,299.94|9,910,705.09|

其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
66、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|||

||||
|-|-|-|
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|理财产品投资收益|24,064,854.90|19,313,953.72|
|处置交易性金融负债投资收益[注]||7,569,300.00|
|合计|24,064,854.90|26,883,253.72|

其他说明：
[注]：系黄金租赁之投资收益。
67、净敞口套期收益
□适用√不适用
68、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|120,516.32||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|交易性金融负债|-62,654,767.30|-2,310,498.27|
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|-62,534,250.98|-2,310,498.27|

69、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|应收账款坏账损失|-569,997.12||
|其他应收款坏账损失|178,312.43||
|债权投资减值损失|||
|其他债权投资减值损失|||
|长期应收款坏账损失|||
|应收票据坏账损失|9,000.00||
|合计|-382,684.69||

70、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失||-798,135.12|
|二、存货跌价损失|341,646.30|-1,423,923.85|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||

||||
|-|-|-|
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|341,646.30|-2,222,058.97|

71、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|-170,117.66|1,120,592.87|
|合计|-170,117.66|1,120,592.87|

其他说明：
□适用√不适用
72、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|9,185.00||9,185.00|
|赔偿收入|968,172.85|67,912.28|968,172.85|
|无法支付款项|271,847.69||271,847.69|
|其他|28,253.45|62,188.32|28,253.45|
|合计|1,277,458.99|130,100.60|1,277,458.99|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|其他|9,185.00||与收益相关|

其他说明：
√适用□不适用
本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府
补助说明。
73、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|77,660.25|417,861.79|77,660.25|
|其中：固定资产处置损失|77,660.25|417,861.79|77,660.25|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|40,000.00|250,552.99|40,000.00|
|赔（罚）款支出|341,386.54|10,000.00|341,386.54|
|其他|19,755.75|4,614.99|19,755.75|
|合计|478,802.54|683,029.77|478,802.54|

74、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|93,109,536.43|74,555,712.52|
|递延所得税费用|-15,842,491.13|512,858.60|
|合计|77,267,045.30|75,068,571.12|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、其他综合收益
□适用√不适用
76、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|13,506,674.62|6,401,332.57|
|收到政府补助|12,412,772.30|542,300.00|
|收到的其他及往来款净额|80,657.78|845,333.23|
|合计|26,000,104.70|7,788,965.80|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的技术开发费等|179,431.42|13,116,500.54|

||||
|-|-|-|
|支付的办公费等|3,772,625.60|11,874,182.51|
|支付的差旅费、汽车费用等|11,346,736.25|5,003,612.33|
|支付的咨询费及中介机构费用等|8,491,973.77|3,316,504.53|
|支付的业务招待费等|3,195,189.80|2,307,548.03|
|支付的捐赠支出|40,000.00|10,000.00|
|支付其他往来款净额及费用等|3,428,283.37|7,923,692.49|
|合计|30,454,240.21|43,552,040.43|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|理财产品利息收入|24,064,854.90|19,313,953.72|
|收到与资产相关的政府补助||5,621,039.62|
|理财产品赎回|179,700,000.00||
|信用证保证金收回|5,000,000.00||
|蒸汽管网费收入|50,000.00||
|合计|208,814,854.90|24,934,993.34|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买理财产品||41,300,000.00|
|认购国开债|2,618,990.08|20,054,000.00|
|合计|2,618,990.08|61,354,000.00|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回的黄金租赁保证金|14,550,000.00|28,850,000.00|
|收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|228,526,800.00|330,218,974.36|
|合计|243,076,800.00|359,068,974.36|

 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|偿还以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|321,069,500.00|332,231,275.21|
|支付的黄金租赁保证金|20,860,000.00|28,800,000.00|
|合计|341,929,500.00|361,031,275.21|

77、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|371,998,426.57|371,962,441.56|
|加：资产减值准备|41,038.39|2,222,058.97|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|124,968,461.87|115,161,717.25|
|无形资产摊销|9,395,252.46|4,425,801.39|
|长期待摊费用摊销|1,163,193.66|682,326.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|170,117.66|-1,120,592.87|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|77,660.25|417,861.79|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|62,534,250.98|2,310,498.27|
|财务费用（收益以“－”号填列）|15,950,657.49|17,520,914.61|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-24,064,854.90|-26,883,253.72|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-15,842,491.13|-801,841.84|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||1,314,700.44|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-13,831,241.63|-79,924,654.47|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-143,400,503.89|-69,995,418.21|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|45,040,700.10|61,280,006.19|
|其他||-10,166,456.42|
|经营活动产生的现金流量净额|434,200,667.88|388,406,109.12|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,395,252,300.93|736,595,246.72|
|减：现金的期初余额|1,222,873,519.94|688,851,322.59|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|172,378,780.99|47,743,924.13|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,395,252,300.93|1,222,873,519.94|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|1,640,523.65|2,744,972.63|
|可随时用于支付的银行存款|1,393,611,777.28|1,220,128,547.31|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,395,252,300.93|1,222,873,519.94|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
√适用□不适用
期末货币资金余额1,445,612,300.93元，其中黄金租赁保证金34,360,000.00元、银行承兑汇票保证金16,000,000.00元不属于现金及现金等价物。
期初货币资金余额1,269,423,519.94元，其中信用证保证金5,000,000.00元、因租借黄金实物质押的定期存款15,100,000.00元、黄金租赁保证金12,950,000.00元、银行承兑汇票保证金13,500,000.00元不属于现金及现金等价物。
78、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
79、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
其他说明：
货币资金期末余额中黄金租赁保证金34,360,000.00元、银行承兑汇票保证金16,000,000.00元受限。
80、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||6,982,587.69|
|其中：美元|1,015,693.44|6.8747|6,982,587.69|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
81、套期
□适用√不适用
82、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|锅炉脱硫工程专项资金补助|1,858,610.60|其他收益|1,858,610.60|
|印染行业整治提升补助|1,179,950.02|其他收益|1,179,950.02|
|锅炉脱硝工程专项资金补助|987,330.12|其他收益|987,330.12|
|达美染整公司前车间搬迁补偿|358,048.00|其他收益|358,048.00|
|节能降耗专项补助|777,333.03|其他收益|777,333.03|
|燃煤锅炉清洁化改造专项补助资金|1,169,395.32|其他收益|1,169,395.32|
|污染源在线检测监控系统专项补助|133,141.16|其他收益|133,141.16|
|其他环境污染治理专项补助|112,387.17|其他收益|112,387.17|
|发展循环经济专项补助|93,424.98|其他收益|93,424.98|
|航民污水处理公司拆迁补偿|51,422.98|其他收益|51,422.98|
|非织造布针刺法及水刺法项目|245,947.50|其他收益|245,947.50|
|其他|61,071.76|其他收益|61,071.76|
|2017年度第一批智能制造资助资金|6,637,100.00|其他收益|6,637,100.00|
|2017年度区级重点节能项目财政资助|691,600.00|其他收益|691,600.00|
|区就业管理服务处社保费返还|439,620.78|其他收益|439,620.78|
|残疾职工超比例奖、就业补贴款|257,066.52|其他收益|257,066.52|
|国家高新技术企业申报成功奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00|
|其他财政补贴|462,600.00|其他收益|462,600.00|
|招用退役军人减免税|20,250.00|其他收益|20,250.00|
|其他|9,185.00|营业外收入|9,185.00|
|小计|15,845,484.94||15,845,484.94|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
83、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).合并成本
□适用√不适用
(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
本期公司下属子公司杭州航民达美染整有限公司出资设立杭州航民达美纺织品贸易有限公司（以下简称航民达美贸易公司），成立日期：2019年 4月 28日，统一社会信用代码为91330109MA2GLYQ08Q。该公司注册资本1,000万元，达美染整认缴出资1,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|航民热电公司|杭州萧山|杭州萧山|电力生产业|100||设立|
|达美染整公司|杭州萧山|杭州萧山|纺织业|75||设立|
|美时达印染公司|杭州萧山|杭州萧山|纺织业|75||设立|
|航民海运公司|杭州萧山|杭州萧山|交通运输业|100||设立|
|小城热电公司|杭州萧山|杭州萧山|电力生产业|100||设立|
|江东热电公司|杭州萧山|杭州萧山|电力生产业|100||设立|
|物资贸易公司|杭州萧山|杭州萧山|批发业|100||设立|
|航民合同精机公司|杭州萧山|杭州萧山|专用设备制造业|51||设立|
|钱江印染公司|杭州萧山|杭州萧山|纺织业、制造业|70||同一控制下合并|
|澳美印染公司|杭州萧山|杭州萧山|纺织业|70||同一控制下合并|
|航民水处理公司|杭州萧山|杭州萧山|水的生产和供应业|100||同一控制下合并|
|航民非织造布公司|杭州萧山|杭州萧山|纺织业|100||同一控制下合并|
|东片污水公司|杭州萧山|杭州萧山|污水处理|100||非同一控制合并|
|航民百泰公司|杭州萧山|杭州萧山|黄金饰品加工|100||同一控制下合并|
|百泰销售公司|杭州萧山|杭州萧山|黄金首饰销售|100||同一控制下合并|
|杭州尚金缘公司|杭州萧山|杭州萧山|黄金饰品加工|100||非同一控制合并|
|航民达美贸易公司|杭州萧山|杭州萧山|批发业|100||设立|

(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|达美染整公司|25%|14,336,872.85|14,500,000.00|145,247,030.34|
|美时达印染公司|25%|6,981,507.76|5,500,000.00|73,259,861.93|
|航民合同精机公司|49%|1,543,419.01||10,389,648.16|
|钱江印染公司|30%|18,665,597.06|12,000,000.00|178,021,819.59|
|澳美印染公司|30%|7,220,920.30|9,000,000.00|98,709,850.18|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|达美染整公司|479,138,114.50|337,683,898.82|816,822,013.32|225,307,685.18|10,600,870.03|235,908,555.21|439,280,533.39|339,956,587.56|779,237,120.95|186,754,515.71|10,916,638.53|197,671,154.24|
|美时达印染公司|217,034,563.70|144,957,101.94|361,991,665.64|65,190,488.07|3,771,011.00|68,961,499.07|199,933,602.19|152,293,159.94|352,226,762.13|61,037,844.28|4,084,782.34|65,122,626.62|
|航民合同精机公司|31,672,708.61|19,042,268.74|50,714,977.35|29,511,613.74||29,511,613.74|23,296,022.06|13,096,551.83|36,392,573.89|18,339,045.00||18,339,045.00|
|钱江印染公司|336,037,207.58|449,276,076.51|785,313,284.09|184,958,480.72|6,948,738.09|191,907,218.81|299,971,597.17|435,538,248.18|735,509,845.35|156,812,334.85|7,510,102.07|164,322,436.92|
|澳美印染公司|342,712,310.27|67,367,881.53|410,080,191.80|79,809,400.09|1,237,957.80|81,047,357.89|350,663,945.72|77,007,270.04|427,671,215.76|91,838,200.80|869,915.38|92,708,116.18|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|达美染整公司|480,253,241.87|57,347,491.40|57,347,491.40|34,727,673.33|497,292,101.16|58,409,682.25|58,409,682.25|36,075,249.61|
|美时达印染公司|183,740,669.85|27,926,031.06|27,926,031.06|40,343,067.11|174,100,932.28|25,859,095.18|25,859,095.18|25,997,940.20|
|航民合同精机公司|42,605,339.10|3,149,834.72|3,149,834.72|3,103,901.94|31,608,374.71|2,409,351.70|2,409,351.70|7,834,236.35|
|钱江印染公司|388,956,330.64|62,218,656.85|62,218,656.85|64,332,856.69|388,450,868.87|61,591,471.70|61,591,471.70|56,302,992.53|
|澳美印染公司|125,821,629.48|24,069,734.33|24,069,734.33|47,107,747.22|142,420,814.56|31,734,749.29|31,734,749.29|9,778,408.03|

 (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.应收票据及应收账款
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的11.89%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|438,961,226.27||||438,961,226.27|
|小 计|438,961,226.27||||438,961,226.27|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据及应收账款|335,062,799.71||||335,062,799.71|
|小 计|335,062,799.71||||335,062,799.71|

2.其他应收款
本公司的其他应收款主要系应收暂付款及押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一
并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|96,000,000.00|97,312,868.67|97,312,868.67|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|819,226,000.00|835,649,356.10|835,649,356.10|||
|应付票据及应付账款|229,042,687.78|229,042,687.78|229,042,687.78|||
|应付利息|6,333,638.47|6,333,638.47|6,333,638.47|||
|其他应付款|6,983,549.49|7,475,438.29|5,222,268.44|571,925.50|1,681,244.35|
|小 计|1,157,585,875.74|1,175,813,989.31|1,173,560,819.46|571,925.50|1,681,244.35|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|86,000,000.00|89,032,851.42|89,032,851.42|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|853,515,400.00|870,626,169.62|870,626,169.62|||
|应付票据及应付账款|207,611,654.78|207,611,654.78|207,611,654.78|||
|应付利息|5,718,967.94|5,718,967.94|5,718,967.94|||
|其他应付款|11,492,878.66|12,302,383.66|9,906,232.41|571,925.50|1,824,225.75|
|小 计|1,164,338,901.38|1,185,292,027.42|1,182,895,876.17|571,925.50|1,824,225.75|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和公允价值变动风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
3.公允价值变动风险
公允价值变动风险，是指公司以公允价值计量的金融工具期末因公允价值变动而产生的计入当期损益的风险。公司从金融机构租赁黄金用于生产，同时日常经营中维持大于借金量的库存，从而控制公允价值变动风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|

|||||
|-|-|-|-|
|一、持续的公允价值计量||||
|（一）|交易性金融资产|||
|1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||
|（1）债务工具投资||63,198,506.40|63,198,506.40|
|（2）权益工具投资||||
|（3）衍生金融资产||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|（1）债务工具投资||||
|（2）权益工具投资||||
|（二）|其他债权投资|||
|（三）|其他权益工具投资|||
|（四）|投资性房地产|||
|1.出租用的土地使用权||||
|2.出租的建筑物||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
|（五）|生物资产|||
|1.消耗性生物资产||||
|2.生产性生物资产||||
|持续以公允价值计量的资产总额||63,198,506.40|63,198,506.40|
|（六）交易性金融负债||||
|1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
|其中：发行的交易性债券||||
|衍生金融负债||||
|其他||||
|2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||819,226,000.00|819,226,000.00|
|持续以公允价值计量的负债总额||819,226,000.00|819,226,000.00|
|二、非持续的公允价值计量||||
|（一）持有待售资产||||
|非持续以公允价值计量的资产总额||||
|非持续以公允价值计量的负债总额||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
公司指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债为公司向银行租借黄金实物业务，而黄金存在活跃市场（即上海黄金交易所），并且上海黄金交易所每个交易日均会公布黄金合约交易的收盘价格，公司期末根据当天上海黄金交易所公布的黄金合约收盘价格作为市价的确定依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|航民集团|杭州萧山|实业投资|55,000.00|36.73|36.73|

企业最终控制方是航民村资产经营中心。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|杭州萧山航民宾馆|母公司的全资子公司|
|杭州萧山航民商场|母公司的全资子公司|
|杭州航民汽配加工有限公司|母公司的控股子公司|
|杭州航民纺丝有限公司|母公司的控股子公司|
|杭州航民物业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|母公司的控股子公司|
|杭州航民纺织品质量检测有限公司|母公司的控股子公司|
|杭州富丽华建材有限公司|母公司的控股子公司|
|杭州航民雪贝儿生物科技有限公司|母公司的控股子公司|

|||
|-|-|
|杭州萧山航民投资发展有限公司|母公司的控股子公司|
|绵阳航民凯厦房地产开发有限公司|母公司的控股子公司|
|杭州华浩贸易有限公司|其他|
|杭州悬崖电子商务有限公司|其他|
|科尔集团有限公司|其他|
|科尔珠宝股份有限公司|关联人（与公司同一总经理）|
|浙江航民科尔纺织有限公司|其他|
|环冠珠宝金饰有限公司|其他|
|张婉娟|其他|
|深圳市尚金缘珠宝实业有限公司|其他|
|深圳市百泰金艺科技有限公司|其他|
|天津市尚金缘珠宝首饰有限公司|其他|
|深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司|其他|
|周灿明|其他|
|杭州金喜福首饰有限公司|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|浙江航民科尔纺织有限公司|原料|859,207.61|847,157.81|
|杭州萧山航民宾馆|餐饮住宿费|637,806.41|863,149.42|
|航民集团|电费|8,475.20|128,311.95|
|杭州航民物业服务有限公司|职工宿舍物业费|918,168.30|976,393.40|
|杭州萧山航民商场|餐饮住宿费、劳保用品等|79,181.19|43,157.26|
|深圳市百泰金艺科技有限公司|加工劳务|762,421.48|1,598,364.70|
|科尔珠宝股份有限公司|加工劳务|1,938,209.73|2,239,956.06|
|杭州航民雪贝儿生物科技有限公司|原料||46,153.85|
|绍兴亚仑工业品销售有限公司|机配件及助剂染料等|16,155,151.36||
|小 计||21,358,621.29|6,742,644.45|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|电、汽|75,017.19|68,814.41|
|杭州萧山航民宾馆|电、汽、金条等|481,782.17|486,690.83|
|航民集团|电、汽|84,985.49|99,393.94|
|杭州航民物业服务有限公司|电、汽|207,359.47|216,116.62|
|杭州富丽华建材有限公司|水、汽、煤灰|76,264.13|61,090.22|
|杭州航民汽配加工有限公司|汽、水|45,832.86|66,842.25|
|杭州萧山航民商场|电、汽|4,671.89|4,620.48|
|杭州航民雪贝儿生物科技有限公司|电、汽||1,138.46|
|科尔珠宝股份有限公司|加工劳务|6,106.56|16,958.31|
|天津市尚金缘珠宝首饰有限公司|加工劳务等|3,732,247.64|3,196,567.99|
|深圳市尚金缘珠宝实业有限公司|加工劳务|1,739,476.19|1,287,106.40|

|||||
|-|-|-|-|
|深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司|加工劳务|57,676.95|106,526.47|
|杭州悬崖电子商务有限公司|黄金饰品、金条等|5,277,728.59|22,782,399.40|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|电、汽|75,017.19|68,814.41|
|杭州萧山航民宾馆|电、汽、金条等|481,782.17|486,690.83|
|绵阳航民凯厦房地产开发有限公司|黄金饰品等|40,382.76||
|杭州航民纺丝有限公司|水|436.36||
|小 计||11,869,623.42|28,394,265.78|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|航民集团|办公场地|60,000.00|60,000.00|
||办公场地|60,000.00|60,000.00|
||员工宿舍||65,750.00|
|杭州航民纺丝有限公司|生产及办公场地|360,000.00|300,000.00|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|生产场地|108,435.71|108,435.71|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|生产场地|114,285.71|57,142.85|
|杭州金喜福首饰有限公司|生产及办公场地|1,712,879.52|1,710,993.90|
|杭州航民物业服务有限公司|员工宿舍|786,240.00|786,240.00|
|小 计||3,201,840.94|3,148,562.46|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|航民集团|8,000,000.00|2018/12/13|2019/12/12|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|航民集团|32,000,000.00|2019/1/28|2019/10/23|否|
|小 计|40,000,000.00||||

注：其中800万为短期借款，3200万为应付票据。
关联担保情况说明
√适用□不适用
航民集团为航民百泰公司租借黄金实物提供担保,截至2019年6月30日，航民百泰公司向各银行租借黄金余额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|被担保人|尚未归还实物黄金重量（kg）|期末公允价值|租赁最终到期日|备注|
|中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行|航民百泰公司|300|94,200,000.00|2020/3/27||
|中国银行股份有限公司浙江省分行萧山支行|航民百泰公司|627|196,878,000.00|2019/11/22||
|中国工商银行股份有限公司杭州江东支行|航民百泰公司|442|138,788,000.00|2020/2/21||
|交通银行股份有限公司杭州萧山支行|航民百泰公司|200|62,800,000.00|2020/4/17||
|宁波银行股份有限公司杭州分行|航民百泰公司|200|62,800,000.00|2020/3/13||
|中国工商银行股份有限公司杭州江东支行|杭州尚金缘公司|280|87,920,000.00|2020/5/29||
|交通银行股份有限公司杭州萧山支行|杭州尚金缘公司|180|56,520,000.00|2019/12/24||
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|杭州尚金缘公司|180|56,520,000.00|2019/9/18||
|宁波银行股份有限公司杭州余杭支行|杭州尚金缘公司|100|31,400,000.00|2019/9/17||
|合 计||2,509|787,826,000.00|||

(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|杭州萧山航民宾馆|83,840.00|5,030.40|103,680.00|6,220.80|
||天津市尚金缘珠宝首饰有限公司|469,496.01|23,474.80|796,341.01|47,780.46|
||深圳市尚金缘珠宝实业有限公司|158,106.00|7,905.30|360,329.00|21,619.74|
||深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司|6,414.00|320.70|12,236.00|734.16|
||杭州航民汽配加工有限公司|6,400.00|384.00|13,760.00|825.60|
||航民集团|3,520.00|211.20|||
||杭州富丽华建材有限公司|44,706.30|2,682.38|||
||航民商场|480.00|28.80|||
|小 计||772,962.31|37,115.20|1,286,346.01|77,180.76|
|其他应收款|深圳市百泰金艺科技有限公司|||154,954.29|7,747.71|
|小 计||||154,954.29|7,747.71|

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|浙江航民科尔纺织有限公司|427,838.91|419,711.11|
||杭州航民纺丝有限公司|360,000.00|720,000.00|
||杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司||593,780.28|
||深圳市百泰金艺科技有限公司||387,534.01|
||科尔珠宝股份有限公司|63,009.00|374,471.00|
||杭州华浩贸易有限公司||1,041,340.00|
||杭州航民物业服务有限公司|16,290.00||
||绍兴亚仑工业品销售有限公司|944,255.04||
|小 计||1,811,392.95|3,536,836.40|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
除本财务报表附注之其他重要事项所述与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府所签署有关资产租赁协议事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
具体内容如下
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|纺织业|黄金珠宝业|电力生产业|批发业|交通运输业|机械制造业|水利管理业|未分部金额|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|1,806,259,589.23|1,484,638,297.38|339,892,689.98|95,536,856.21|28,893,795.59|42,588,648.16|24,853,980.14||371,610,409.23|3,451,053,447.46|
|主营业务成本|1,366,351,852.25|1,319,314,005.75|250,205,028.24|94,325,810.24|26,390,447.96|33,840,258.97|23,769,072.08||368,650,198.11|2,745,546,277.38|
|资产总额|3,878,070,080.38|1,250,095,983.51|864,229,829.37|36,890,407.01|151,722,730.22|50,714,977.35|97,336,129.29|2,215,116,501.53|1,852,994,904.25|6,691,181,734.41|
|负债总额|841,427,503.93|885,272,367.57|127,997,944.21|16,684,729.66|90,479,890.89|29,511,613.74|51,466,508.04|10,469,639.98|277,077,835.04|1,776,232,362.98|

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明
√适用□不适用
(一)与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府签订的资产租赁事宜
2014年10月11日公司与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（以下简称瓜沥镇政府）签订《资产租赁协议书》，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产（包括土地、建筑物、设备等，以下简称标的资产。该等资产为瓜沥镇政府向杭州萧山污水处理有限公司购买）的有关事宜达成如下协议：1.瓜沥镇人民政府向杭州萧山污水处理有限公司购买上述标的资产所需资金（人民币 45,568,137.82元）由公司垫付。瓜沥镇政府在杭州萧山污水处理有限公司向其交付标的资产的同时，将标的资产同步移交租赁给公司使用和管理。由于瓜沥镇政府购买标的资产所需资金全部由公司垫付，故瓜沥镇政府同意将标的资产租赁给公司使用，同时公司垫付款项的利息作为租赁费。租期每三年为一期，期满后续展。垫付资金待瓜沥镇政府将标的资产转让给第三方后三个月内归还公司。
2.在条件成熟时，瓜沥镇政府通过一定程序使公司作为唯一受让者合法取得标的资产。公司购买标的资产价格为 45,568,137.82元，即公司为瓜沥镇政府购买标的资产的垫付资金45,568,137.82元抵作转让价款。
3.在租赁期间，公司因标的资产的管理、运用、再投入、改造、处分或者其他情形投资形成的资产归属公司所有。同时上述资产获得的收益将归属于公司所有。
考虑上述标的资产后期污水处理扩容配套用地之需要，尚需对标的资产周边进行征地拆迁工作。2014年10月15日，公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议》，主要约定如下：1.针对拆迁所需的资金，由公司先行垫付并作为公司未来竞得拆迁所形成的工业用地使用权之预付款，第一期资金预付2,500万，资金使用成本按年利息7.2%计算。以后资金使用额度视拆迁情况再行协商。
2.如公司竞得拆迁所形成的工业用地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业用地使用权出让后，瓜沥镇政府所得款项予以归还；如公司未竞得拆迁所形成的工业用地使用权，瓜沥镇政府将促使有关部门在土地成交后30日内，将公司先行垫付的拆迁所需资金和相应的资金使用成本一并计算支付给公司。
2014年 10月，公司将上述协议约定的垫付资金合计 70,561,783.82元支付给瓜沥镇政府，公司账列其他非流动资产。
因《资产租赁协议书》项下租赁期限于本期届满，本期公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），将租赁期限延续三年，即 2017年 10月11日至2020年10月10日。
截止2019年6月30日，有关利息尚未结算，公司（东片污水公司）亦未计提相关资产租赁费。
(二)黄金租赁
公司与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司浙江省分行萧山支
行等8家银行金融机构签订《贵金属租赁合同》或者相关协议，向银行金融机构借入黄金实物用
于生产、销售，到期后以黄金实物归还。其合同或协议的主要相关内容如下：
(1)实物黄金的交割通过上海黄金交易所（以下简称金交所）的会员服务系统进行划转，交易双方向金交所提出租借申报。
(2)租赁结算价以交易当时金交所该租赁品种的即时价格为参考，双方议定。以租赁结算价计算出租赁计费本金，并乘以租赁费率计算租赁费。租赁费按天计算，在租赁到期日一次性支付。
(3)公司应在租赁到期当日一次性归还全部租赁黄金，并与银行金融机构在金交所会员服务系统进行相应货权转移操作。如果公司在金交所会员服务系统通过买入货权账户租赁黄金，则在归还时应优先通过买入货权账户归还黄金，所归还的黄金必须是金交所指定冶炼厂生产并被金交所接受，能在交易所交易的标准黄金。公司归还黄金时，可以使用与原租赁黄金不同品种的金交所标准黄金。
(4)租赁到期，公司没有按时足额归还租赁黄金或未按合同约定将租赁费支付给银行金融机构，视同公司违约。银行金融机构有权采取相关措施向公司追偿租赁黄金等值货款以及公司应付未付的任何租赁费。
(5)租赁未到期，未经银行金融机构同意不得提前归还租赁黄金。
基于业务实质以及上述交易条款，公司向中国建设银行、中国银行等8家银行金融机构租借黄金实物，形成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动计入当期损益。
截至 2019年6月30日，公司尚未归还的租入黄金实物明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|期末租赁黄金数量（kg）|初始成本|按照市场公允价值计量|公允价值变动金额|
|中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行|300|83,612,000.00|94,200,000.00|10,588,000.00|
|中国银行股份有限公司浙江省分行萧山支行|627|167,805,000.00|196,878,000.00|29,073,000.00|
|中国工商银行股份有限公司杭州江东支行|722|201,054,800.00|226,708,000.00|25,653,200.00|
|交通银行股份有限公司杭州萧山支行|380|106,420,000.00|119,320,000.00|12,900,000.00|
|宁波银行股份有限公司杭州分行|200|55,776,000.00|62,800,000.00|7,024,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|180|47,703,000.00|56,520,000.00|8,817,000.00|
|宁波银行股份有限公司杭州余杭支行|100|26,672,000.00|31,400,000.00|4,728,000.00|
|中国农业银行股份有限公司杭州萧山分行|100|28,206,000.00|31,400,000.00|3,194,000.00|
|合 计|2609|717,248,800.00|819,226,000.00|101,977,200.00|

注：以上黄金租赁除注释（十）所述关联担保情况外，本公司以国家开发银行发行的金融债券325048份为航民百泰公司向中国农业银行股份有限公司杭州萧山分行租借黄金实物100kg提供担保，于2020年5月26日到期。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内|71,508,089.06|
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|71,508,089.06|

|||
|-|-|
|1至2年|1,554,646.00|
|2至3年||
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|16,540.00|
|合计|73,079,275.06|

 (2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按单项计提坏账准备|||||||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准备|||||||||||
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备|73,079,275.06|100.00|4,459,181.95|6.10|68,620,093.11|59,484,663.87|100.00|3,714,040.91|6.24|55,770,622.96|
|合计|73,079,275.06|100.00|4,459,181.95|6.10|68,620,093.11|59,484,663.87|100.00|3,714,040.91|6.24|55,770,622.96|

按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1 年以内|71,508,089.06|4,290,485.35|6.00|
|1-2 年|1,554,646.00|155,464.60|10.00|
|2-3 年|||20.00|
|3-5 年|||40.00|
|5 年以上|16,540.00|13,232.00|80.00|
|合计|73,079,275.06|4,459,181.95|6.10|

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|类别|期初余额|本期变动金额|期末余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||计提|收回或转回|转销或核销||
|应收账款坏账准备|3,714,040.91|745,141.04||||4,459,181.95|
|合计|3,714,040.91|745,141.04||||4,459,181.95|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|杭州福恩纺织有限公司|9,605,769.32|13.14|576,346.16|
|绍兴柯桥恒元纺织有限公司|2,703,248.10|3.70|162,194.88|
|绍兴市文琪纺织品有限公司|1,713,596.60|2.35|102,815.80|
|绍兴安科纺织品有限公司|1,554,646.00|2.23|93,278.76|
|绍兴柯桥帅飞纺织品有限公司|1,433,340.03|1.96|86,000.40|
|小 计|17,010,600.05|23.28|1,020,636.00|

 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|162,784,479.76|161,367,490.22|
|合计|162,784,479.76|161,367,490.22|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4).应收股利
□适用√不适用
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内|163,332,091.57|
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|163,332,091.57|
|1至2年|10,192,229.17|
|2至3年|99,134.29|
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上||
|合计|173,623,455.03|

 (8).按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|暂借款|173,132,675.00|170,503,222.39|
|应收债权清偿款|96,180.03|811,730.00|
|应收暂付款|394,600.00|374,858.28|
|合计|173,623,455.03|171,689,810.67|

(9).坏账准备计提情况
□适用√不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
||||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|其他应收款坏账准备||10,322,320.45||516,654.82||||10,838,975.27||
|合计||10,322,320.45||516,654.82||||10,838,975.27||

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|航民海运公司|暂借款|85,000,000.00|1年以内|48.96|5,100,000.00|
|东片污水公司|暂借款|48,000,000.00|1年以内|27.65|2,880,000.00|
|航民非织造布公司|暂借款|22,000,000.00|1年以内|12.67|1,320,000.00|
|航民热电公司|暂借款|7,940,445.83|1年以内|4.57|476,426.75|
|航民热电公司|暂借款|10,192,229.17|1-2年|5.87|1,019,222.92|
|杭州安向逸物联技术有限公司|应收暂付款|99,134.29|2-3年|0.05|19,826.86|
|合计||173,231,809.29||99.77|10,815,476.53|

 (13). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|占其他应收款余额的比例(%)|
|航民海运公司|全资子公司|85,000,000.00|48.96|
|东片污水公司|全资子公司|48,000,000.00|27.65|
|航民非织造布公司|全资子公司|22,000,000.00|12.67|
|航民热电公司|全资子公司|18,132,675.00|10.44|
|小 计||173,132,675.00|99.72|

3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,423,258,099.36||1,423,258,099.36|1,423,258,099.36||1,423,258,099.36|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|1,423,258,099.36||1,423,258,099.36|1,423,258,099.36||1,423,258,099.36|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|航民热电公司|73,880,000.00|||73,880,000.00|||
|钱江印染公司|42,854,482.35|||42,854,482.35|||
|澳美印染公司|22,030,216.17|||22,030,216.17|||
|达美染整公司|113,897,400.00|||113,897,400.00|||
|美时达印染公司|44,980,875.00|||44,980,875.00|||
|污水处理公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|航民海运公司|74,900,000.00|||74,900,000.00|||
|航民非织造布公司|80,251,255.94|||80,251,255.94|||
|小城热电公司|100,807,476.25|||100,807,476.25|||
|江东热电公司|120,416,929.32|||120,416,929.32|||
|东片污水公司|35,945,010.00|||35,945,010.00|||
|物资贸易公司|15,000,000.00|||15,000,000.00|||
|航民合同精机公司|5,100,000.00|||5,100,000.00|||
|航民百泰公司|683,194,454.33|||683,194,454.33|||
|合计|1,423,258,099.36|||1,423,258,099.36|||

(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|487,022,595.07|347,955,540.07|513,215,483.90|368,498,624.05|
|其他业务|1,858,493.54|1,194,654.53|4,236,202.73|2,929,118.74|
|合计|488,881,088.61|349,150,194.60|517,451,686.63|371,427,742.79|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|||

||||
|-|-|-|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|成本法核算的长期股权投资收益|136,000,000.00|103,100,000.00|
|理财产品投资收益|11,195,956.33|11,491,268.50|
|合计|147,195,956.33|114,591,268.50|

其他说明：
按成本法核算的长期股权投资收益
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期数|上年同期数|本期比上期增减变动的原因|
|达美染整公司|43,500,000.00|40,500,000.00|本期分配股利增加|
|美时达印染公司|16,500,000.00|15,000,000.00|本期分配股利增加|
|钱江印染公司|28,000,000.00|28,000,000.00|本期分配股利增加|
|澳美印染公司|21,000,000.00|19,600,000.00|本期分配股利增加|
|小城热电公司|27,000,000.00||本期分配股利增加|
|小 计|136,000,000.00|103,100,000.00||

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-247,777.91||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|20,250.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|15,825,234.94||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||

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|-|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|24,064,854.90|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-62,534,250.98|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|867,131.70|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|10,226,858.60|
|少数股东权益影响额|-3,646,516.29|
|合计|-15,424,215.04|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.31|0.30|0.30|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.66|0.31|0.31|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|备查文件目录|载有董事长签名的公司2019年半年度报告及摘要正本文件|
||载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本|
||报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本|
||上述文件的备查地点：浙江航民股份有限公司董事会办公室|

董事长：朱重庆董事会批准报送日期：2019-08-14修订信息
□适用√不适用