北京北信源软件股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2014-019北京北信源软件股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司简介
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|股票简称|北信源|股票代码||300352|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|任佳伟||李旭||
|电话|010-62140485-8073||010-62140485-8073||
|传真|010-62147259||010-62147259||
|电子信箱|vrvzq@vrvmail.com.cn||vrvzq@vrvmail.com.cn||
||北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室||北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|228,204,554.56|189,957,858.76|20.13%|126,950,700.98|
|营业成本（元）|47,019,958.72|22,800,097.56|106.23%|12,824,292.43|
|营业利润（元）|49,284,755.68|58,005,115.58|-15.03%|37,016,063.71|
|利润总额（元）|67,868,659.69|68,044,278.29|-0.26%|49,690,116.43|
|归属于上市公司普通股股东的净|67,791,239.78|60,107,528.99|12.78%|44,769,501.53|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|60,564,048.77|57,734,149.18|4.9%|42,349,617.22|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||

北京北信源软件股份有限公司2013年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额|-10,300,757.84|-11,381,234.08|9.49%|28,397,550.99|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.0772|-0.1706|11.11%|0.568|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.51|0.45|13.33%|0.34|
|稀释每股收益（元/股）|0.51|0.45|13.33%|0.34|
|加权平均净资产收益率（%）|10.96%|21.55%|-10.59%|33.91%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|9.79%|20.7%|-10.91%|27.88%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|133,400,000.00|66,700,000.00|100%|50,000,000.00|
|资产总额（元）|705,565,104.31|635,323,492.69|11.06%|179,486,024.72|
|负债总额（元）|57,918,315.33|43,127,943.49|34.29%|27,583,438.22|
|归属于上市公司普通股股东的所|647,646,788.98|592,195,549.20|9.36%|151,902,586.50|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|4.8549|8.8785|-45.32%|3.0381|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|8.21%|6.79%|1.42%|15.37%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前|||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|50,000,000|74.96%||||50,000,000|-27,527,700|22,472,300|72,472,300|54.33%|
|3、其他内资持股|50,000,000|100%||||50,000,000|-27,527,700|22,472,300|72,472,300|54.33%|
|其中：境内法人持股|8,333,300|||||8,333,300|-16,666,600|0|0|0%|
|境内自然人持股|41,666,700|||||41,666,700|-10,861,100|30,805,600|72,472,300|54.33%|
|二、无限售条件股份|16,700,000|25.04%||||16,700,000|27,527,700|44,227,700|60,927,700|45.67%|
|1、人民币普通股|16,700,000|25.04%||||16,700,000|27,527,700|44,227,700|60,927,700|45.67%|
|三、股份总数|66,700,000|||||66,700,000||66,700,000|133,400,000|100%|

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||7,001||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||5,893||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|林皓|境内自然人|48.91%|65,250,000||65,250,000|质押||15,620,000|
|浙江华睿盛银创业投资有限公司|境内非国有法人|6.25%|8,333,300||0||||

北京北信源软件股份有限公司2013年度报告摘要
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|浙江天越创业投资有限公司|境内非国有法人|5.32%|7,091,000|0|
|中信证券股份有限公司|国有法人|2.89%|3,860,128|0|
|王晓峰|境内自然人|1.58%|2,111,100|2,111,100|
|吴荣|境内自然人|1.46%|1,944,400|1,944,400|
|宗佩民|境内自然人|1.11%|1,483,600|0|
|孙燕琪|境内自然人|0.84%|1,114,900|0|
|郭劲松|境内自然人|0.72%|955,809|0|
|王满根|境内自然人|0.65%|861,706|0|
|||本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市收购管理办法》规定的一致行|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
|||动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法|||
|说明|||||
|||规定》的一致行动人。|||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
报告期内，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，紧随国内外竞争环境变化及国家法律政策导向，不断加大研发及技术创新力度，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局海外市场，进一步完善公司法人治理结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，持续夯实和深化在信息安全领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业领先地位，确保公司业务持续平稳增长。
报告期内，公司实现营业收入228,204,554.56元，同比增长20.13%；归属于上市公司股东的净利润为67,791,239.78元，同比增长12.78%。报告期末，公司总资产为705,565,104.31元，较期初增长11.06%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为647,646,788.98元，较期初增长9.36%。
2013年公司重点完成以下工作：
（1）加大研发投入，推动技术及产品创新
报告期内，公司持续加大研发投入，不断追求技术和产品的创新。报告期内，公司共取得“一种针对https加密网站访问的网址过滤方法”和“一种计算机接入局域网后接受管理的控制方法和系统”两项发明专利；取得“北信源虚拟化安全管理平台软件V2.0”等共计15项软件著作权，彰显出强大的技术研发和创新能力。同时，报告期内，公司不断强化新产品的开发力度，先后在虚拟化、大数据、移动终端等领域推出各类新产品，在满足客户需求的同时也进一步提升了相应的市场占有率。2013
年12月10日，公司在北京市北京饭店隆重举行新产品研讨会，在行业内率先推出新产品“金甲防线”，以应对“XP”系统停止
服务，为广大用户提供全方位保障及系统安全解决方案。
（2）积极展开合作，实现合作共赢
北京北信源软件股份有限公司2013年度报告摘要报告期内，公司继续保持与各类高校展开合作，同时积极参与各类行业论坛和研讨活动，与行业相关专家和政府机关展开多种形式的交流合作参与国家信息安全建设。另外，公司先后使用自有资金对上海无寻网络科技有限公司及北京恒易传奇科技有限责任公司进行投资，从而在完成公司于相应领域布局并支持相关企业发展的同时，进一步加深与被投企业的紧密合作关系，获得了强有力的技术和产品支持，达到了合作共赢的良好效果。
（3）加大投资力度，完善市场布局
报告期内，结合募投项目之一营销服务体系项目的建设进行，公司先后在深圳、武汉设立分公司，并且在杭州设立了公司全资子公司上海北信源信息技术有限公司的分公司以完善在国内的区域布局，进一步加强在相应地区的竞争力和服务力度。同时，公司先后使用部分超募资金及自有资金向公司的全资子公司上海北信源信息技术有限公司及江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，以增强其综合竞争力。此外，公司先后在武汉及西安建立研发中心，吸引了武汉及西安和其周边区域的优秀科技人才，增强了公司的研发和创新实力。
报告期内，公司首次决定开拓国际市场，并决定在马来西亚成立全资子公司积极开展相关业务。
（4）强化募集资金管理，提高资金使用效率
报告期内，公司根据相关要求和募集资金使用计划，加紧项目建设，合理落实募投资金使用进度。报告期内，公司共投入募集资金11,374.95万元，累计使用募集资金16,749.35万元，结余募集资金20,951.51万元（不含利息）。公司四个募投项目按计划积极推进，进一步提高了公司在终端安全管理、数据安全管理和安全管理平台几个方面的研发能力和产品生产能力。
同时运用超募资金4,000.00万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目，使用超募资金1,600.00万元用于建设武汉研发中心，加强了公司的科技实力。报告期内，公司董事会会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》同意使用超募资金1,000.00万元用于建设马来西亚研发中心，截至报告期末该项目尚在按计划进行中，超募资金尚未支付。公司计划以此为基础，向东南亚乃至全球辐射，进一步加速了公司的国际化进程。
（5）强化内部管控，提高运营效率
报告期内，公司先后制定和完善了《对外投资管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》等一系列规章制度，不断强化目标管理，优化管理流程，优化绩效考核，提高工作效率，提升管理水平。通过加强内控体系建设，强化内部审计，降低公司在经营过程中面临的各种风险，提升公司整体运营效率。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期内，公司营业成本同比增长106.23%，主要系公司其他业务成本增加所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
北京北信源软件股份有限公司2013年度报告摘要
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||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|金融行业|23,792,464.81|22,923,281.93|
|军工行业|17,771,584.49|14,056,499.44|
|能源行业|53,676,503.25|52,901,793.24|
|政府行业|65,604,455.07|48,070,226.19|
|其他行业|46,916,489.64|42,823,242.27|
|分产品|||
|软件产品|157,489,568.30|149,869,425.19|
|技术服务|25,609,288.66|22,899,849.20|
|硬件及其他|24,662,640.30|8,005,768.68|
|分地区|||
|华东|38,323,795.23|33,489,757.28|
|华南|19,794,697.44|19,247,296.66|
|华中|13,287,803.82|12,371,697.42|
|华北|86,475,465.23|80,417,434.79|
|西北|9,401,089.88|9,150,680.05|
|西南|12,829,484.12|12,633,658.21|
|东北|27,649,161.54|13,464,518.66|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|金融行业|23,792,464.81|869,182.88|96.35%|31.53%|80.66%|-0.99%|
|能源行业|53,676,503.25|774,710.01|98.56%|-6.63%|-39.37%|0.78%|
|政府行业|65,604,455.07|17,534,228.88|73.27%|28.65%|56.8%|-4.8%|
|其他行业|46,916,489.64|4,093,247.37|91.28%|-4.8%|-43.54%|5.99%|
|分产品|||||||
|软件产品|157,489,568.30|7,620,143.11|95.16%|13.52%|61.61%|-1.44%|
|技术服务|25,609,288.66|2,709,439.46|89.42%|-6.66%|7.05%|-1.35%|
|硬件及其他|24,662,640.30|16,656,871.62|32.46%|8.78%|12.17%|-2.04%|
|分地区|||||||
|华东|38,323,795.23|4,834,037.95|87.39%|-15.42%|-56.89%|12.13%|
|华北|86,475,465.23|6,058,030.44|92.99%|32.92%|78.84%|-1.8%|
|东北|27,649,161.54|14,184,642.88|48.7%|92.82%|110.04%|-4.2%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
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||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
|金融行业|18,089,221.98|11,226,606.65|4,982,395.75|481,116.30|232,530.7|5 50,515.92|97.34%|97.93%|98.99%|
|军工行业|12,991,093.83|7,197,251.99|10,781,831.49|1,904,617.24|930,342.0|1 600,713.48|85.34%|87.07%|94.43%|

北京北信源软件股份有限公司2013年度报告摘要
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|能源行业|57,485,864.58|37,346,780.44|30,931,579.26|1,277,666.31|276,700.40|604,342.52|97.78%|99.26%|98.05%|
|政府行业|50,993,456.74|39,127,796.62|26,782,658.08|11,182,499.36|975,630.36|920,467.31|78.07%|97.51%|96.56%|
|其他行业|49,282,587.92|30,581,679.82|17,404,995.32|7,249,823.42|9,649,137.29|1,494,522.28|85.29%|68.45%|91.41%|

招股书及公司2012年度报告披露的主营业务收入、成本按行业分类的口径为：按照签合同方进行分类统计，金融、军工、能源、政府行业只统计直销收入，而上述行业的经销收入与其他行业的收入全部划分为其他行业收入。随着公司业务发展的扩大，业务模式的多样化，前述分类标准不能充分反映公司实际发展现状。同时，由于公司与经销商所签订的经销合同中，最终用户均予以明确，以及公司产品对于最终用户有很强的粘性，公司能够明确每笔收入所对应的直接客户，故公司调整主营业务收入、成本按行业分类情况，按照最终用户的行业类别进行分类，即将上述行业的经销收入也分别对应统计到相应的行业中，并追溯调整至2010年，以方便投资者进行比较。
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明无
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）合并报表范围发生变更说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无