桂林旅游股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-037
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上|
||本报告期末|上年度末|||
|||||年度末增减|
|总资产（元）|2,876,768,179.34|2,626,993,408.41||9.51%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,569,397,647.57|1,515,561,267.52||3.55%|
|||本报告期比上年||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末||
|||同期增减||比上年同期增减|
|营业收入（元）|182,078,856.70|16.01%|439,252,941.40|4.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|49,742,845.19|23.12%|79,042,978.57|13.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益|||||
||47,323,802.73|18.36%|74,695,775.05|19.42%|
|的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|116,977,885.13|3.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.138|23.21%|0.220|13.99%|
|稀释每股收益（元/股）|0.138|23.21%|0.220|13.99%|
|加权平均净资产收益率|3.22%|0.54%|5.11%|0.46%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期||
|项目||说明|
||末金额||
|非流动资产处置损益（包括已计|||
||-76,004.06||
|提资产减值准备的冲销部分）|||
|||（1）2018年1-9月，根据《广西壮族自治区人民政府关于印发加|
|||快旅游业跨越发展若干政策的通知》(桂政发【2013】35号)文件精神，|
|||对创建国家5A级旅游景区实行奖励。桂林市财政国库支付局根据公|
|||司两江四湖5A项目投资情况，给予公司600万元的奖励。根据会计|
|||准则的相关规定，2018年1-9月，公司将该笔奖励转入其他收益的金|
|||额为115万元。|
|计入当期损益的政府补助（与企||（2）2018年1-9月，根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关|
|业业务密切相关，按照国家统一||于调整2015-2016年自治区服务业发展专项资金项目实施计划的通知》|
||4,850,739.16||
|标准定额或定量享受的政府补助||（桂发改贸服【2017】1679号），桂林市发展和改革委员会给予公司|
|除外）||在2017年度主办的（桂林）健康旅游高端论坛一次性财政资金补助|
|||80万元。|
|||（3）2018年1-9月，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限公|
|||司根据荔浦县人民政府“一企一策”的政策收到2017年度税收返还奖励|
|||36万元；根据《荔浦县人民政府关于表彰第二届县长质量奖获奖单位|
|||的决定》（荔政发【2018】3号），收到县长质量奖奖励30万元。|
|||（4）2018年1-9月，递延收益摊销转入203万元。|
|除上述各项之外的其他营业外收|||
||25,337.45||
|入和支出|||
|减：所得税影响额|458,055.40||
|少数股东权益影响额（税后）|-5,186.37||
|合 计|4,347,203.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优||||||||
|报告期末普通股股东总数|32,029|||||||0||||
|||||先股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|桂林航空旅游集团有限公司||境内非国有法人|16.00%||57,616,000||||质押||57,616,000|
|桂林五洲旅游股份有限公司||国有法人|10.81%||38,915,000|||||||
|桂林旅游发展总公司||国有法人|7.06%||25,435,422|||||||
|华夏基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司||其他|2.42%||8,727,008|||||||
|华夏基金华益3号股票型养老金产品||其他|0.88%||3,152,878|||||||
|舒峥||境内自然人|0.87%||3,144,076|||||||
|卢灿理||境内自然人|0.67%||2,401,413|||||||
|#张建栋||境内自然人|0.61%||2,205,530|||||||
|上海益菁汇资产管理有限公司－益盟财富1期证券投资基金||其他|0.56%||2,015,832|||||||
|中国南方电网公司企业年金计划||其他|0.48%||1,739,217|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|桂林航空旅游集团有限公司||57,616,000|||||人民币普通股|||57,616,000||
|桂林五洲旅游股份有限公司||38,915,000|||||人民币普通股|||38,915,000||
|桂林旅游发展总公司||25,435,422|||||人民币普通股|||25,435,422||
|华夏基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司||8,727,008||||||||||
||||||||人民币普通股|||8,727,008||
|华夏基金华益3号股票型养老金产品||3,152,878|||||人民币普通股|||3,152,878||
|舒峥||3,144,076|||||人民币普通股|||3,144,076||
|卢灿理||2,401,413|||||人民币普通股|||2,401,413||
|#张建栋||2,205,530|||||人民币普通股|||2,205,530||
|上海益菁汇资产管理有限公司－益盟财富1期证券投资基金||2,015,832||||||||||
||||||||人民币普通股|||2,015,832||
|中国南方电网公司企业年金计划||1,739,217|||||人民币普通股|||1,739,217||
|||桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，华夏基金—中||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||国银行—中银国际证券有限责任公司、华夏基金华益3号股票型养老金产品同属华||||||||||
|明||夏基金管理有限公司，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购||||||||||
|||管理办法》规定的一致行动人。||||||||||
|||自然人股东张建栋通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持||||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||有公司股份2,204,530股，占公司总股本的0.61%；通过普通证券账户持有公司股份||||||||||
|务情况说明（如有）||1,000股，占公司总股本的0.0003%；合计持有公司股份2,205,530股，占公司总股||||||||||
|||本的0.61%。||||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年9月30日|2018年1月1日|变动金额|变动幅度（%）|变动原因|
|应收账款|14,848.01|9,071.45|5,776.56|63.68|2018年1-9月，公司应收的漓江游船船票款和银子岩景区门票款以及七星景区、象山景区门票分成款比期初增加。|
|预付款项|489.02|243.34|245.68|100.96|（1）2018年1-9月，公司预付了出租汽车分公司的出租汽车车辆保险费79万元；（2）2018年1-9月，公司独资子公司桂林两江四湖旅游有限公司预付的游船燃油费、修理费及景区宣传广告费等比期初增加87万元。|
|长期股权投资|42,867.38|26,387.09|16,480.29|62.46|2018年1-9月，公司以现金实缴桂林漓江千古情演艺发展有限公司及桂林新奥燃气发展有限公司增资款，以现金实缴广西智游天地科技产业有限公司第一期出资款。|
|应交税费|872.38|424.01|448.37|105.75|根据广西壮族自治区人民政府桂政发【2013】35号文《加快旅游业跨越发展若干政策的通知》中“财税政策第十一条：2013年1月1日至2017年12月31日，享受西部鼓励类优惠的旅游企业，免征属于地方分享部分的企业所得税。”的相关规定，公司可享受的企业所得税税率为9%，自2018年1月1日开始，公司执行的企业所得税税率恢复至15%。公司2018年1-9月应缴纳的企业所得税比期初增加。|
|长期借款|76,850.00|57,330.00|19,520.00|34.05|2018年1-9月，公司新增了银行长期借款。|
|未分配利润|15,337.84|10,549.37|4,788.47|45.39|2018年1-9月，公司实现归属于公司股东净利润7,904.30万元；并于2018年6月派发了2017年度现金股利2,520.70万元。|

2、利润表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2018年1-9月|2017年1-9月|变动金额|变动幅度（%）|变动原因|
|营业收入|43,925.29|41,855.18|2,070.11|4.95|2018年1-9月，公司漓江游船客运业务共接待游客46.08万人次，银子岩景区共接待游客220.67万人次，分别比上年同期增长7.94%、16.12%。|
|资产减值损失|409.96|132.69|277.27|208.96|2018年1-9月，公司应收款项增加，计提的坏账准备同比增加。|
|其他收益|413.72|176.23|237.49|134.76|（1）2018年1-9月，根据《广西壮族自治区人民政府关于印发加快旅游业跨越发展若干政策的通知》(桂政发【2013】35号)文件精神，对创建国家5A级旅游景区实行奖励。桂林市财政国库支付局根据公司两江四湖5A项目投资情况，给予公司600万元的奖励。根据会计准则的相关规定，2018年1-9月，公司将该笔奖励转入其他收益的金额为115万元。（2）2018年1-9月，根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于调整2015-2016年自治区服务业发展专项资金项目实施计划的通知》（桂发改贸服【2017】1679号），桂林市发展和改革委员会给予公司在2017年度主办的（桂林）健康旅游高端论坛一次性财政资金补助80万元。|
|所得税费用|1,676.02|918.12|757.90|82.55|根据广西壮族自治区人民政府桂政发【2013】35号文《加快旅游业跨越发展若干政策的通知》中“财税政策第十一条：2013年1月1日至2017年12月31日，享受西部鼓励类优惠的旅游企业，免征属于地方分享部分的企业所得税。”的相关规定，公司可享受的企业所得税税率为9%，自2018年1月1日开始，公司执行的企业所得税税率恢复至15%。公司2018年1-9月计提的企业所得税同比增加。|

3、现金流量表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2018年1-9月|2017年1-9月|变动金额|变动幅度（%）|变动原因|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,991.11|-4,769.87|-20,221.24|423.94|（1）2018年1-9月，公司以现金实缴桂林漓江千古情演艺发展有限公司及桂林新奥燃气发展有限公司增资款，以现金实缴广西智游天地科技产业有限公司第一期出资款。（2）2018年1-9月，桂林桂圳投资置业有限公司天之泰项目继续施工建设，支付了部分工程款。|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,655.53|-7,142.11|20,797.64|-291.20|2018年1-9月，公司新增了银行长期借款。|
|现金及现金等价物净增加额|362.21|-641.76|1,003.97|-156.44|见 “投资活动产生的现金流量净额”及“筹资活动产生的现金流量净额”的变动原因。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司向桂林银行出具《承诺函》
桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）为本公司的控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要开发桂林“天之泰”商业综合体项目（天之泰项目）。
根据桂圳公司天之泰项目后续建设的需要，2018年4月15日，桂圳公司与桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）签署了《固定资产借款合同》及《最高额抵押合同》，文良天与桂林银行签署了《最高额保证合同》。桂圳公司拟向桂林银行借款12,000万元，借款期限三年，桂圳公司以天之泰项目在建工程、土地及桂圳公司拥有的桂圳·城市领地部分住宅、商铺为本次银行贷款提供抵押担保；桂圳公司股东文良天为本次银行贷款承担连带担保责任。
在上述银行贷款发放前，桂林银行要求公司必须向其出具《承诺函》，承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足。
公司2018年4月27日召开的第六届董事会2018年第三次会议审议通过了关于公司向桂林银行出具《承诺函》的议案，公司董事会同意公司向桂林银行出具《承诺函》，承诺对桂圳公司本次银行贷款未能偿还部分进行差额补足。公司2018年5月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。详细情况见公司于2018年4月28日发布的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2018年第三次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于向桂林银行股份有公司出具<承诺函>的公告》及2018年5月16日发布的《桂林旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。
公司已于2018年第一次临时股东大会结束后向桂林银行出具《承诺函》。
2018年上半年，桂圳公司取得桂林银行贷款2,680万元，2018年7-9月，桂圳公司新增桂林银行贷款3,320万元，截止本期末，桂圳公司累计取得桂林银行贷款6,000万元。
2、公司股东桂林航空旅游集团有限公司质押股份触及补仓线
桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“桂林航旅”）持有本公司5,761.60万股股份，占公司总股本的16%，为本公司
实际第二大股东。
2017年3月24日,公司收到桂林航旅函告，桂林航旅将持有的本公司5,761.60万股股份质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行，具体详见公司2017年3月28日发布的《桂林旅游股份有限公司股东股份被质押的公告》。
2018年6月19日，公司收到股东桂林航旅《关于桂林旅游股票质押触及补仓线的函》，其质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行的本公司5,761.60万股股票已触及补仓线，具体详见公司2018年6月20日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司股东质押股份触及补仓线的公告》。
截止本报告披露日，桂林航旅与民生银行尚在处理补仓事宜。
||||
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|桂林旅游股份有限公司关于公司景区门票价格标准调整的公告||巨潮资讯网|
||2018年09月28日||
|||http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年9月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,489,404.25|63,867,326.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|148,480,080.91|90,714,456.52|
|其中：应收票据|||
|应收账款|148,480,080.91|90,714,456.52|
|预付款项|4,890,202.04|2,433,423.40|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|35,426,098.06|28,568,957.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|74,835,847.85|79,447,409.50|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,412,727.04|14,975,609.35|
|流动资产合计|342,534,360.15|280,007,182.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|394,600.00|394,600.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|428,673,763.20|263,870,865.45|
|投资性房地产|46,831,266.98|48,024,472.93|
|固定资产|1,006,336,538.40|1,026,883,525.62|
|在建工程|371,921,085.46|329,280,651.44|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|490,917,151.49|506,448,579.90|
|开发支出|||
|商誉|19,051,827.12|19,051,827.12|
|长期待摊费用|24,907,941.99|26,432,898.46|
|递延所得税资产|10,075,423.38|9,737,804.90|
|其他非流动资产|135,124,221.17|116,861,000.00|
|非流动资产合计|2,534,233,819.19|2,346,986,225.82|
|资产总计|2,876,768,179.34|2,626,993,408.41|

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
合并资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年9月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|61,226,040.11|64,443,146.42|
|预收款项|15,787,652.97|15,164,871.55|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|38,834,035.99|44,383,606.75|
|应交税费|8,723,846.99|4,240,134.66|
|其他应付款|92,545,503.50|82,769,463.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|237,300,000.00|235,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|454,417,079.56|446,001,222.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|768,500,000.00|573,300,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|41,044,234.52|37,854,737.18|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|809,544,234.52|611,154,737.18|
|负债合计|1,263,961,314.08|1,057,155,960.01|
|所有者权益：|||
|股本|360,100,000.00|360,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|973,124,242.49|973,123,841.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|82,795,001.04|76,843,748.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|153,378,404.04|105,493,678.14|
|归属于母公司所有者权益合计|1,569,397,647.57|1,515,561,267.52|
|少数股东权益|43,409,217.69|54,276,180.88|
|所有者权益合计|1,612,806,865.26|1,569,837,448.40|
|负债和所有者权益总计|2,876,768,179.34|2,626,993,408.41|

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
2、母公司资产负债表
母公司资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年9月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|43,996,348.95|46,432,492.40|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|122,696,958.22|78,133,009.78|
|其中：应收票据|||
|应收账款|122,696,958.22|78,133,009.78|
|预付款项|1,957,151.58|1,037,345.06|
|其他应收款|615,677,270.06|578,563,693.42|
|存货|515,521.06|476,191.74|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,159,604.56|4,952,372.71|
|流动资产合计|788,002,854.43|709,595,105.11|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|394,600.00|394,600.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,631,482,139.01|1,464,466,058.74|
|投资性房地产|8,243,388.46|8,584,068.83|
|固定资产|159,449,907.46|168,075,729.52|
|在建工程|39,110,234.95|28,641,671.33|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,474,835.78|28,989,040.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,787,984.28|2,079,690.76|
|递延所得税资产|7,978,402.37|7,594,894.50|
|其他非流动资产|59,375,000.00|61,250,000.00|
|非流动资产合计|1,935,296,492.31|1,770,075,754.22|
|资产总计|2,723,299,346.74|2,479,670,859.33|

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
母公司资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年9月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|40,435,445.41|37,097,360.63|
|预收款项|480,032.01|138,539.73|
|应付职工薪酬|23,788,697.07|18,811,294.59|
|应交税费|1,011,087.88|167,703.60|
|其他应付款|226,051,961.67|178,509,891.52|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|237,300,000.00|235,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|529,067,224.04|469,724,790.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|708,500,000.00|573,300,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|24,893,481.09|25,539,286.18|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|733,393,481.09|598,839,286.18|
|负债合计|1,262,460,705.13|1,068,564,076.25|
|所有者权益：|||
|股本|360,100,000.00|360,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|909,304,111.57|909,303,710.09|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|82,795,001.04|76,843,748.37|
|未分配利润|108,639,529.00|64,859,324.62|
|所有者权益合计|1,460,838,641.61|1,411,106,783.08|
|负债和所有者权益总计|2,723,299,346.74|2,479,670,859.33|

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
3、合并本报告期利润表
合并利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年7-9月 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|182,078,856.70|156,944,829.17|
|其中：营业收入|182,078,856.70|156,944,829.17|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|145,110,508.45|129,587,915.39|
|其中：营业成本|84,483,740.43|76,363,934.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,186,211.62|1,975,328.85|
|销售费用|5,206,680.94|4,124,295.24|
|管理费用|40,303,220.79|35,529,044.44|
|研发费用|||
|财务费用|11,172,457.22|11,138,216.06|
|其中：利息费用|11,435,130.43|10,850,286.49|
|利息收入|499,164.71|262,858.06|
|资产减值损失|1,758,197.45|457,096.66|
|加：其他收益|2,543,429.77|660,171.80|
|投资收益（损失以“－”号填列）|15,300,183.40|13,053,195.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|9,961,067.78|9,085,213.93|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-31,780.93|-98,419.05|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,780,180.49|40,971,862.00|
|加：营业外收入|94,745.65|85,506.48|
|减：营业外支出|42,209.42|102,942.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|54,832,716.72|40,954,426.34|
|减：所得税费用|8,904,934.26|4,190,490.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,927,782.46|36,763,935.84|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|45,927,782.46|36,763,935.84|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|49,742,845.19|40,401,714.86|
|少数股东损益|-3,815,062.73|-3,637,779.02|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|45,927,782.46|36,763,935.84|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|49,742,845.19|40,401,714.86|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,815,062.73|-3,637,779.02|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.138|0.112|
|（二）稀释每股收益|0.138|0.112|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
4、母公司本报告期利润表
母公司利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年7-9月 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|51,151,661.22|41,639,326.00|
|减：营业成本|24,672,807.64|19,417,798.08|
|税金及附加|311,532.44|336,642.29|
|销售费用|1,780,340.09|1,452,623.34|
|管理费用|18,004,433.02|14,194,143.98|
|研发费用|||
|财务费用|5,900,235.09|4,832,304.61|
|其中：利息费用|5,939,228.83|4,578,032.22|
|利息收入|122,182.37|126,657.24|
|资产减值损失|1,662,662.70|435,927.91|
|加：其他收益|1,088,176.77|52,771.12|
|投资收益（损失以“－”号填列）|15,298,671.47|13,011,151.10|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|9,959,555.85|9,043,169.56|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-3,470.97|-245,677.10|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,203,027.51|13,788,130.91|
|加：营业外收入|16,730.00|-189,351.33|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|15,219,757.51|13,598,779.58|
|减：所得税费用|-206,172.88|-640,307.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,425,930.39|14,239,086.97|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|15,425,930.39|14,239,086.97|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|15,425,930.39|14,239,086.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
5、合并年初到报告期末利润表
合并利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|439,252,941.40|418,551,841.74|
|其中：营业收入|439,252,941.40|418,551,841.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|393,295,240.48|384,316,780.39|
|其中：营业成本|221,425,636.19|218,008,632.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,371,015.81|6,338,717.41|
|销售费用|10,810,674.50|11,034,308.70|
|管理费用|119,223,068.55|119,696,742.36|
|研发费用|||
|财务费用|31,365,273.93|27,911,476.59|
|其中：利息费用|31,429,095.50|27,046,697.93|
|利息收入|807,944.27|780,144.41|
|资产减值损失|4,099,571.50|1,326,902.37|
|加：其他收益|4,137,162.88|1,762,316.68|
|投资收益（损失以“－”号填列）|34,678,848.15|32,856,657.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|22,556,953.82|22,267,946.46|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-76,004.06|-1,176,195.90|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|84,697,707.89|67,677,839.89|
|加：营业外收入|973,540.90|766,650.03|
|减：营业外支出|234,627.17|182,093.11|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|85,436,621.62|68,262,396.81|
|减：所得税费用|16,760,193.92|9,181,163.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,676,427.70|59,081,233.19|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|68,676,427.70|59,081,233.19|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|79,042,978.57|69,527,843.14|
|少数股东损益|-10,366,550.87|-10,446,609.95|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|68,676,427.70|59,081,233.19|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|79,042,978.57|69,527,843.14|
|归属于少数股东的综合收益总额|-10,366,550.87|-10,446,609.95|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.220|0.193|
|（二）稀释每股收益|0.220|0.193|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
6、母公司年初到报告期末利润表
母公司利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|117,876,166.59|111,814,316.87|
|减：营业成本|59,058,955.16|52,631,137.11|
|税金及附加|1,151,170.30|1,293,356.92|
|销售费用|3,398,007.21|3,886,716.35|
|管理费用|53,697,996.95|55,042,424.19|
|研发费用|||
|财务费用|15,616,955.29|9,241,128.86|
|其中：利息费用|15,690,936.63|8,349,315.64|
|利息收入|394,367.78|325,535.15|
|资产减值损失|10,175,306.57|728,042.13|
|加：其他收益|1,810,933.81|679,768.24|
|投资收益（损失以“－”号填列）|97,966,101.43|81,442,313.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|22,448,136.34|22,312,714.18|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-43,174.46|-1,238,644.35|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|74,511,635.89|69,874,948.96|
|加：营业外收入|103,313.29|330,594.30|
|减：营业外支出|60,000.00|32,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|74,554,949.18|70,173,543.26|
|减：所得税费用|-383,507.87|-257,418.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,938,457.05|70,430,961.88|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|74,938,457.05|70,430,961.88|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|74,938,457.05|70,430,961.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
7、合并年初到报告期末现金流量表
合并现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|434,822,855.20|423,454,633.82|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,929,261.36|19,549,141.19|
|经营活动现金流入小计|451,752,116.56|443,003,775.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|123,203,392.70|111,587,713.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|158,223,966.26|169,439,152.50|
|支付的各项税费|34,546,575.00|30,488,869.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,800,297.47|18,785,770.18|
|经营活动现金流出小计|334,774,231.43|330,301,506.06|
|经营活动产生的现金流量净额|116,977,885.13|112,702,268.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|9,027,689.51|16,546,009.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|44,721.00|49,631.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|9,072,410.51|19,095,640.54|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|108,380,757.06|65,769,356.80|
|投资支付的现金|150,602,731.95|1,025,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|258,983,489.01|66,794,356.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-249,911,078.50|-47,698,716.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|870,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|870,000.00||
|取得借款收到的现金|474,000,000.00|175,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|474,870,000.00|175,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|276,500,000.00|212,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|61,814,729.06|34,221,126.08|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,048,412.32|1,568,421.42|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|338,314,729.06|246,421,126.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|136,555,270.94|-71,421,126.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,622,077.57|-6,417,573.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|63,867,326.68|113,894,718.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,489,404.25|107,477,145.50|

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
母公司现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2018年1-9月 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|110,183,040.89|108,191,670.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,877,347.97|31,941,413.61|
|经营活动现金流入小计|134,060,388.86|140,133,083.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,713,640.51|27,261,771.56|
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,650,220.33|77,633,267.85|
|支付的各项税费|3,764,460.67|6,842,558.18|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,685,256.38|10,786,599.19|
|经营活动现金流出小计|119,813,577.89|122,524,196.78|
|经营活动产生的现金流量净额|14,246,810.97|17,608,887.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|77,423,760.27|65,086,897.82|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,375.00|11,299.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|77,427,135.27|67,598,196.82|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,880,133.70|25,412,953.88|
|投资支付的现金|150,602,731.95|1,025,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|3,000,000.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|173,482,865.65|26,437,953.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,055,730.38|41,160,242.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|414,000,000.00|175,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|414,000,000.00|175,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|276,500,000.00|212,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|58,127,224.04|30,809,692.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|334,627,224.04|243,009,692.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|79,372,775.96|-68,009,692.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,436,143.45|-9,240,562.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,432,492.40|102,522,627.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|43,996,348.95|93,282,064.56|

法定代表人：李飞影 主管会计工作负责人：肖笛波 会计机构负责人：陈丽华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
桂林旅游股份有限公司
董事长：李飞影（签名）
2018年10月29日