证券代码：603011 证券简称：合锻股份公告编号：2016-016
合肥合锻机床股份有限公司
2015财务决算报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2015年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2015年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
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|主要会计数据|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|
|营业收入|48,240.00|44,984.04|7.24|
|归属于上市公司股东的净利润|2,706.55|2,862.19|-5.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,670.04|2,561.56|-34.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,384.99|4,533.50|-152.61|
||2015年末|2014年末|本期末比上年同期末增减（%）|
|归属于上市公司股东的净|58,059.40|57,157.68|1.58|

资产
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|总资产|93,428.82|95,237.86|-1.90|

2015年，国内经济延续下行趋势，需求仍然低迷，我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态，公司经营业绩与上年相比有所下降。
公司2015年度营业收入较2014年上升7.24%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2014年度下降5.44%和34.80%。
（二）主要财务指标
单位：万元
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|主要财务指标|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.15|0.2|-25.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.15|0.2|-25.00|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.09|0.18|-50.00|
|加权平均净资产收益率（%）|4.69|6.78|减少 2.09个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.89|6.06|减少 3.17个百分点|

二、经营成果分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|48,240.00|44,984.04|7.24|
|营业成本|36,266.51|32,758.44|10.71|
|销售费用|2,818.18|2,357.01|19.57|
|管理费用|5,630.72|4,918.96|14.47|
|财务费用|827.38|1,339.68|-38.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,384.99|4,533.50|-152.61|
|投资活动产生的现金流量净额|388.52|-8,522.08|104.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,706.92|4,771.63|-43.27|

2、主营业务分产品情况 单位：万元
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|||||营业收入|营业成本比上年增减（%）||
||||毛利率|||毛利率比上|
|分产品|营业收入|营业成本||比上年增|||
||||（%）|||年增减（%）|
|||||减（%）|||
|液压机|40,268.15|30,764.59|23.60|5.17|9.24|减少2.84|
|||||||个百分点|
|机压机|6,662.05|4,871.17|26.88|31.82|23.24|增加5.08|
|||||||个百分点|
|合计|46,930.20|35,635.76|24.07|8.28|10.96|减少1.83|
|||||||个百分点|

3、费用变动分析 单位：万元
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|项目|2015年度|2014年度|增减幅度%|变动原因|
|营业税金及附加|183.08|275.21|-33.48|本期缴纳的流转税额减少，营业税金及附加相应减少。|
|销售费用|2,818.18|2,357.01|19.57||
|管理费用|5,630.72|4,918.96|14.47||
|财务费用|827.38|1,339.68|-38.24|主要为本期利息支出减少。|
|资产减值损失|633.93|129.49|389.57|主要为上期应收昆山田盛的款项已全部收回，相应冲回了原对其单项计提坏账准备 210.60 万元；另外，本期计提的坏账准备增加。|

4、现金流的变动分析 单位：万元
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|项目|2015年度||2014年度|增减幅度%|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|||4,533.50|-152.61|主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少,购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致|
|||-2,384.99||||
|投资活动产生的现金流量净额|||-8,522.08|104.56|主要为本期结构性存款的净投入减少所致|
|||388.52||||
|筹资活动产生的现金流量净额|||4,771.63|-43.27|主要为上期公司上市吸收投资收到的现金增加所致|
|||2,706.92||||

（二）资产负债情况分析 单位：万元
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|项目名称|本期期末数|上期期末数|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|6,989.46|7,283.16|-4.03||
|应收票据|3,617.18|4,917.98|-26.45||
|应收账款|20,177.32|20,416.01|-1.17||
|预付款项|783.90|935.81|-16.23||
|其他应收款|787.95|701.11|12.39||
|存货|23,100.44|21,837.05|5.79||
|其他流动资产|6,000.00|8,000.00|-25.00||
|固定资产|21,879.98|22,941.20|-4.63||
|在建工程|668.43|-||募投项目投入|
|无形资产|6,876.01|6,987.94|-1.60||

主要原因是计入递延收益尚未递延所得税 摊销的政府补助本期缴纳了企 114.64
资产 620.43 289.06 业所得税，相应对其确认了递延所得税资产
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|其他非流动资产|1,927.71|928.54|107.61|主要为本期公司预付募投项目“大型高端数控液压机技术改造项目”工程设备采购款|
|短期借款|16,800.00|11,200.00|50.00|主要为本期公司向银行取得借款增加|
|应付票据|1,027.74|6,253.37|-83.57|主要是公司期末减少以票据付款结算方式的使用|
|应付账款|8,702.14|8,245.89|5.53||
|预收款项|4,036.59|7,419.59|-45.60|主要为收到预收款项减少|
|应付职工薪酬|302.48|297.75|1.59||
|应交税费|835.77|781.29|6.97||
|应付利息|23.28|20.19|15.30||
|其他应付款|766.53|590.54|29.80||
|递延收益|2,874.89|3,271.54|-12.12||
|股本|17,950.00|17,950.00|0.00||
|资本公积|||||

21,401.9 21,401.9
8 8
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|专项储备|1.92|11.75|-83.62|主要为本期使用安全生产费用致结余减少|
|盈余公积|2,050.05|1,779.39|15.21||
|未分配利润|16,655.45|16,014.55|4.00||

特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会