资产负债表
2017年2月28日
会合01表编制单位:南京凤凰假期旅游有限公司 单位：人民币元
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|资 产|注释|期末数|期初数|负债和所有者权益|注释号|期末数|期初数|
|流动资产：|号|||流动负债：||||
|货币资金|1|4 ,259,479.49|4 ,434,437.99|短期借款|16|2,480,000.00|2,480,000.00|
|结算备付金||||向中央银行借款||||
|拆出资金||||吸收存款及同业存放||||
|交易性金融资产||||拆入资金||||
|应收票据||||交易性金融负债||||
|应收账款|2|9 ,019,254.04|8 ,175,521.68|应付票据|17|||
|预付款项|3|1 0,645,251.00|7,022,280.00|应付账款|18|1,709,433.04|8 08,203.00|
|应收保费||||预收款项|19|3,521,456.08|1 ,802,887.00|
|应收分保账款||||卖出回购金融资产款||||
|应收分保合同准备金||||应付手续费及佣金||||
|应收利息||||应付职工薪酬|20|10,754.00|2 78,834.00|
|应收股利||||应交税费|21|154,820.81|4 26,533.32|
|其他应收款|4|3 ,981,494.56|3 ,588,287.26|应付利息|22|3,926.65|3,926.65|
|买入返售金融资产||||应付股利|23|||
|存货|5|||其他应付款|24|9,931,829.38|7 ,741,561.00|
|一年内到期的非流动资产||||应付分保账款||||
|其他流动资产|6|||保险合同准备金||||
|流动资产合计||27,905,479.09|2 3,220,526.93|代理买卖证券款||||
|||||代理承销证券款||||
|||||一年内到期的非流动负债|25|||
|||||其他流动负债||||
|||||流动负债合计||1 7,812,219.96|1 3,541,944.97|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款|26|||
|非流动资产：||||应付债券||||
|发放委托贷款及垫款||||长期应付款|27|||
|可供出售金融资产||||专项应付款||||
|持有至到期投资||||预计负债|28|||
|长期应收款||||递延所得税负债||||
|长期股权投资|8|||其他非流动负债||||
|投资性房地产||||非流动负债合计||||
|固定资产|9|4 1,987.16|43,918.94|负债合计||17,812,219.96|1 3,541,944.97|
|在建工程|10|||所有者权益：||||
|工程物资||||股本|29|300,000.00|3 00,000.00|
|固定资产清理||||资本公积|30|||
|生产性生物资产||||减：库存股||||
|油气资产||||专项储备||||
|无形资产|11|||盈余公积|31|1 50,000.00|1 50,000.00|
|开发支出||||一般风险准备||||
|商誉||||未分配利润|32|9,850,072.03|9 ,437,326.64|
|长期待摊费用|12|||外币报表折算差额||||
|递延所得税资产|13|1 64,825.74|1 64,825.74|归属于母公司所有者权益合计||||
|其他非流动资产|14|||少数股东权益||||
|非流动资产合计||2 06,812.90|2 08,744.68|所有者权益合计||1 0,300,072.03|9,887,326.64|
|资产总计||2 8,112,291.99|2 3,429,271.61|负债和所有者权益总计||28,112,291.99|2 3,429,271.61|

利润表
2017年2月
会合02表编制单位：南京凤凰假期旅游有限公司 单位：人民币元
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|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入||2 3,635,265.48|6 ,823,679.67|
|其中：营业收入|1|2 2,057,810.95|6 ,823,679.67|
|其他业务收入||1 ,577,454.53||
|二、营业总成本||2 3,084,938.29|5 ,328,227.45|
|其中：营业成本|1|2 2,377,092.48|4 ,666,650.00|
|营业税金及附加|2|4 ,868.72|1 03,346.17|
|销售费用|3|3 ,952.00|3 ,177.00|
|管理费用|4|6 37,991.35|5 49,083.28|
|财务费用|5|6 1,033.74|5,971.00|
|资产减值损失|6|||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|7|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||5 50,327.19|1 ,495,452.22|
|加：营业外收入|8||4 07,500.00|
|减：营业外支出|9|||
|其中：非流动资产处置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||5 50,327.19|1 ,902,952.22|
|减：所得税费用|10|1 37,581.80|4 75,738.06|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||4 12,745.39|1 ,427,214.17|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润||||
|归属于母公司所有者的净利润||||
|少数股东损益||||
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|11|||
|（二）稀释每股收益|11|||
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||||
|归属于母公司所有者的综合收益总额||||
|归属于少数股东的综合收益总额||||

现金流量表
2017年2月
会合03表编制单位： 单位：人民币元
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||注释号|本期数|上年同期数|
|销售商品、提供劳务收到的现金||2 6,611,215.73|11,826,257.90|
|收到的税费返还||-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|1|9 ,650,000.00|64,272.73|
|经营活动现金流入小计||3 6,261,215.73|11,890,530.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2 3,474,626.60|5,645,740.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金||5 82,818.61|504,974.57|
|支付的各项税费||3 96,812.64|212,822.66|
|支付其他与经营活动有关的现金|2|1 1,981,916.38|250,360.92|
|经营活动现金流出小计||3 6,436,174.23|6,613,898.15|
|经营活动产生的现金流量净额||- 174,958.50|5,276,632.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||-|
|收回投资收到的现金|||-|
|取得投资收益收到的现金|||-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||-|
|收到其他与投资活动有关的现金|3|||
|投资活动现金流入小计||-||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||-||
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||-|
|投资活动现金流出小计||-|-|
|投资活动产生的现金流量净额||-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||-|
|吸收投资收到的现金|||-|
|取得借款收到的现金||-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|4||-|
|筹资活动现金流入小计||-|-|
|偿还债务支付的现金|||-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|5||-|
|筹资活动现金流出小计||-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额||-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||-|
|五、现金及现金等价物净增加额||- 174,958.50|5,276,632.48|
|加：期初现金及现金等价物余额||4 ,434,437.99|6,114,275.47|
|六、期末现金及现金等价物余额||4 ,259,479.49|11,390,907.95|