飞天诚信科技股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,376万股，募集资金共计人民币66,293.13万元。根据规定扣除发行费用 4,444.13万元后，实际募集资金净额金额人民币 61,849.00万元，上述资金于2014年6月23日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了瑞华验字[2014]第 01460011号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额|
|实际募集资金净额（元）|618,490,000.00|
|加：募集资金利息收入（元）|21,742,597.42|
|减：累计使用募集资金（元）|539,216,320.58|
|其中：本报告期使用募集资金（元）|114,461,784.65|
|其中：转流动资金|213,639.34|
|募集资金余额（元）|100,802,637.50|

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2014年 7月 24日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2016年 12月 26日，公司股东大会审议通过变更募集资金项目资金 19,897.50万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权。2017年 6月 13日，公司披露了《关于注销募集资金专户的公告》，将上述七个募集资金专户余额合计 213,639.34元转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金，上述七个募集资金专项账户予以注销。截至 2017年 6月 30日，公司募集资金存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|募集资金项目|开户银行|账户性质|资金余额（元）|
|宏思电子股权收购|中国民生银行总行营业部|活期账户||
||||100,802,637.50|
||合计||100,802,637.50|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附件1：《募集资金使用情况对照表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件2：《募集资金变更项目情况》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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||||||||项目达到||截止报告||项目可行|
||是否已变|募集资金|||截至期末|截至期末||本报告期||||
|承诺投资项目和超募资金|||调整后投|本报告期|||预定可使||期末累计|是否达到|性是否发|
||更项目(含|承诺投资|||累计投入|投资进度||实现的效||||
|投向|||资总额(1)|投入金额|||用状态日||实现的效|预计效益|生重大变|
||部分变更)|总额|||金额(2)|(3)＝(2)/(1)||益||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|USB Key 安全产品的技术||||||||||||
||||||||2015年12|||||
|升级、新产品研发及产业|否|9,236|9,236||9,329.92|101.02%||1,707.49|32,725.32|是|否|
||||||||月31日|||||
|化项目||||||||||||
|动态令牌认证系统的研发|||||||2015年12|||||
||否|8,298|8,298||8,379.67|100.98%||61.95|12,996.04|是|否|
|及产业化项目|||||||月31日|||||
|通用 Java 卡平台及智能|||||||2016年07|||||
||是|8,977|7,577|6.82|7,798.29|102.92%||-4.41|299.43|否|否|
|卡的研发和产业化项目|||||||月30日|||||
|高规格智能卡读写器研发|||||||2015年12|||||
||否|2,756|2,756||2,778.74|100.83%||453.46|1,282.26|是|否|
|及产业化项目|||||||月31日|||||
||||||||2015年12|||||
|营销服务中心建设项目|否|2,084|2,084||2,129.33|102.18%||||不适用|否|
||||||||月31日|||||
||||||||2016年07|||||
|身份认证云平台建设项目|是|13,898|598|112.25|1,425.03|238.30%||60.55|91.28|否|是|
||||||||月30日|||||
||||||||2016年07|||||
|技术研发中心建设项目|是|16,600|11,402.5|1,378.22|12,131.79|106.40%||||否|否|
||||||||月30日|||||
||||||||2019年12|||||
|宏思股权收购|否||19,897.5|9,948.87|9,948.87|50.00%||259.45|259.45|是|否|
||||||||月31日|||||
|承诺投资项目小计|--|61,849|61,849|11,446.16|53,921.64|--|--|2,538.49|47,653.78|--|--|

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|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|合计|--|61,849|61,849|11,446.16|53,921.64|--|--|2,538.49|47,653.78|--|--|
||1.通用Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入8,977万元，经过两年多的建设，已经基本达到预期可使用目标，但是|||||||||||
||销售情况未达到预期目标。2016 年12月经第二届第二十三次董事会及2016年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为|||||||||||
||7,577 万元，未来如有投资需求，可通过自有资金的投入，接续项目的推进和运转。|||||||||||
||2.营销服务中心建设项目，不直接产生经济效益。|||||||||||
|未达到计划进度或预计收||||||||||||
||3.身份认证云平台建设项目计划投入13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以|||||||||||
|益的情况和原因（分具体||||||||||||
||通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况|||||||||||
|项目）||||||||||||
||不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016年12月经第二届第二十三次董事会及2016 年第二次临时股东大会|||||||||||
||审议通过，调整投资总额为598万元。|||||||||||
||4.技术研发中心建设项目计划投入16,600万元，经过两年多的建设，已经基本达到预期目标，2016 年12月经第二届第二十三次|||||||||||
||董事会及2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 11,402.5 万元。|||||||||||
||身份认证云平台建设项目计划投入13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不|||||||||||
|的情况说明|尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到预期效果，2016年12月经第二届第二十三次董事会及2016 年第二次临时股东大会审|||||||||||
||议通过，调整投资总额为598万元。|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用|||||||||||
|使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地||||||||||||
|点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方||||||||||||
|式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目先期投|适用|||||||||||

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|-|-|
|入及置换情况|在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,投资金额计人民币 82,724,577.41元。 2014年8月24 日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||不适用|
|在的问题或其他情况||

附件2：募集资金变更项目情况
单位：万元
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|||变更后项目拟||截至期末实际||项目达到预定|||变更后的项目|
||对应的原承诺||本报告期实际||截至期末投资||本报告期实现|是否达到预计||
|变更后的项目||投入募集资金||累计投入金额||可使用状态日|||可行性是否发|
||项目||投入金额||进度(3)=(2)/(1)||的效益|效益||
|||总额(1)||(2)||期|||生重大变化|
||身份认证云平|||||2019年12月31||||
|宏思股权收购||13,300|9,948.87|9,948.87|50.00%||259.45|是|否|
||台建设项目|||||日||||
||技术研发中心|||||2019年12月31||||
|宏思股权收购||5,197.5||||||是|否|
||建设项目|||||日||||
||通用 Java 卡|||||||||
||平台及智能卡|||||2019年12月31||||
|宏思股权收购||1,400||||||是|否|
||的研发和产业|||||日||||
||化项目|||||||||
|合计|--|19,897.5|9,948.87|9,948.87|--|--|259.45|--|--|
||||2016年12月8日，公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过《关于变更募集资金用途|||||||
||||的议案》和《对外投资购买股权的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出|||||||
||||具了专项审核意见，2016年12月26日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金|||||||
||||用途的议案》和《对外投资购买股权》的议案，同意公司以募投项目“通用Java卡平台及智能卡的研发和产业|||||||
||||化项目”、“身份认证云平台建设项目”、“技术研发中心建设项目”中的19,897.50万元，用以购买北京宏思电子|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具||||||||||
||||技术有限责任公司91.36%股权，上述项目如有不足部分将使用公司自有资金投入。决议文件详见公司于2016|||||||
|体项目)||||||||||
||||年12月9日、2016年12月26日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。1.身份认证云平台建设项目计|||||||
||||划投入13,898万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公|||||||
||||共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是项|||||||
||||目上线后在国内的推广未能达到预期效果。2.技术研发中心建设项目，经过两年多的建设，已经基本达到预期|||||||
||||目标。3.通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划，经过两年多的建设，已经基本达到预期可使用|||||||

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||目标，但是销售情况未达到预期目标。变更上述募集资金项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的|
||长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分||
||不适用|
|具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|