广东电力发展股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|周喜安|董事|因事|饶苏波|
|张雪球|董事|因事|马晓茜|

公司负责人黄镇海、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,812,535,688|5,554,665,288|4.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,745,879|-115,409,510|104.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,330,364|-125,128,941|103.46%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,540,043,756|475,755,783|223.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.001|-0.022|104.55%|
|稀释每股收益（元/股）|0.001|-0.022|104.55%|
|加权平均净资产收益率|0.02%|-0.49%|0.51%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|70,852,027,159|71,007,415,323|-0.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|23,694,287,612|23,695,190,653|0 %|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-74,138||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||851,696||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,095,397||
|减：所得税影响额|1,668,627||
|少数股东权益影响额（税后）|788,813||
|合计|1,415,515|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|99,743|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||的股份数量|||股份状态||数量|
|广东省粤电集团有限公司||国有法人|67.39%||3,538,005,285|1,893,342,621||||||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人|2.78%||145,748,980|||||||
|深圳广发电力投资有限公司||国有法人|2.22%||116,693,602|||||||
|广东省电力开发公司||国有法人|1.80%||94,367,341|||||||
|哈尔滨市道里区慈善基金会||境内非国有法人|0.79%||41,633,830|||||||
|李卓||境内自然人|0.60%||31,745,043|||||||
|全国社保基金一零三组合||境内非国有法人|0.48%||24,994,982|||||||
|哈尔滨哈里实业股份有限公司||境内非国有法人|0.42%||22,068,565|||||||
|郑建祥||境内自然人|0.41%||21,681,998|||||||
|CHINA INT'L CAPITAL CORP HONGKONG SECURITIES LTD||境外法人|0.29%||15,316,067|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|广东省粤电集团有限公司||1,644,662,664|||||人民币普通股|||||
|中国证券金融股份有限公司||145,748,980|||||人民币普通股|||||
|深圳广发电力投资有限公司||116,693,602|||||人民币普通股|||||
|广东省电力开发公司||94,367,341|||||人民币普通股|||||
|哈尔滨市道里区慈善基金会||41,633,830|||||人民币普通股|||||
|李卓||31,745,043|||||人民币普通股|||||
|全国社保基金一零三组合||24,994,982|||||人民币普通股|||||
|哈尔滨哈里实业股份有限公司||22,068,565|||||人民币普通股|||||
|郑建祥||21,681,998|||||境内上市外资股|||||
|CHINA INT'L CAPITAL CORP HONGKONG SECURITIES LTD||15,316,067||||||||||
||||||||境内上市外资股|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子||||||||||

|||
|-|-|
||公司，二者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。|
||第五大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票535,016|
||股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票41,098,814股，合计持有本公司股|
||票41,633,830股。第六大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票237,720股，|
|前10名普通股股东参与融资融券业务||
||通过信用交易担保证券账户持有本公司股票31,507,323股，合计持有本公司股票|
|情况说明（如有）||
||31,745,043股。第八大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本|
||公司股票 1,125,920股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票20,942,645股，|
||合计持有本公司股票22,068,565股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润575万元，同比实现扭亏为盈，主要因2018年第一季度社会用电需求回暖，公司上网电量有所增加，以及合营、联营公司盈利情况较好，使得公司经营业绩扭亏为盈；但由于煤价居高不下，发电燃料成本偏高，导致公司经营业绩处于微利水平。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，根据广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）《关于承诺履行有关事项的说明》，公司与粤电集团签署了《股权托管协议》，粤电集团将珠海经济特区广珠发电有限责任公司等29家标的公司除所有权、收益权、处分权之外的股东权利托管至本公司。
2、报告期内，公司收到广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578号）（以下称“工作方案”）。工作方案称，“在2025年底前，逐步完成沙角电厂全部10台机组退役工作，同步在合适地区选址建设替代电源，并做好相应的电网改造及职工安置等工作。”，上述沙角电厂10台机组中5台机组为我公司分支机构沙角A电厂所有。根据工作方案，沙角A电厂1#机在2019年年底前实施关停、2#、3#机在2020年年底前实施关停、4#、5#机在2023年年底前实施关停。目前，有关退役实施方案、替代电源建设方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等相关事宜尚在研究制订过程中，对公司的最终影响尚存在较大不确定性，公司将根据后续进展情况及时进行披露。
3、报告期内，公司债券“12粤电债”完成了部分债券回售及剩余部分债券2018年度付息工作。“12粤电债”回售数量为11,596,935张，回售金额为人民币1,217,087,933.25元（含利息），剩余托管数量为403,065张。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于控股股东承诺履行有关事项的公告|2018年01月03日|巨潮资讯网|
|关于与广东省粤电集团有限公司签署《股权托管协议》的关联交易公告|||
||2018年01月13日|巨潮资讯网|
|关于收到《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》的公告|||
||2018年02月09日|巨潮资讯网|
|关于公司债券“12粤电债”2018年付息的公告|||
||2018年03月13日|巨潮资讯网|
|关于“12粤电债”回售结果的公告|2018年03月17日|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期|||
|证券|证券||最初投资成本|期初持股|期初持|期末持股|期末持|期末账面值||会计核算|股份|
|||证券简称|||||||损益|||
|品种|代码||（元）|数量（股）|股比例|数量（股）|股比例|（元）||科目|来源|
||||||||||（元）|||
|||||||||||可供出售|受让|
|股票|600642|申能股份|235,837,988|55,532,250|1.22%|55,532,250|1.22%|319,865,760|0|||
|||||||||||金融资产|所得|
|||||||||||可供出售|受让|
|股票|000027|深圳能源|15,890,628|12,600,000|0.32%|12,600,000|0.32%|73,584,000|0|||
|||||||||||金融资产|所得|
|||||||||||可供出售|发起|
|股票|831039|国义招标|3,600,000|1,800,000|1.29%|1,800,000|1.29%|6,678,000|0|||
|||||||||||金融资产|设立|
|合计|||255,328,616|69,932,250|--|69,932,250|--|400,127,760|0|--|--|
|证券投资审批董事会公告||||||||||||
|披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,449,939,409|4,996,580,490|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,777,704,159|2,826,237,259|
|预付款项|976,214,046|826,786,279|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|22,598,976|14,923,771|
|应收股利|||
|其他应收款|163,537,647|208,907,993|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,324,768,911|1,527,634,773|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||29,563,053|
|其他流动资产|1,030,241,176|1,137,582,469|
|流动资产合计|11,745,004,324|11,568,216,087|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,234,768,760|1,243,633,985|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|85,017,590|84,358,065|
|长期股权投资|5,912,779,071|5,801,006,412|
|投资性房地产|8,137,740|8,296,639|
|固定资产|40,311,020,293|40,996,206,316|
|在建工程|8,747,606,223|8,467,687,340|
|工程物资|5,588,696|35,869,033|
|固定资产清理|29,044,758|14,662,233|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,653,100,455|1,665,784,490|
|开发支出|||
|商誉|27,486,780|27,486,780|
|长期待摊费用|26,395,522|27,007,371|
|递延所得税资产|417,570,205|372,553,039|
|其他非流动资产|648,506,742|694,647,533|
|非流动资产合计|59,107,022,835|59,439,199,236|
|资产总计|70,852,027,159|71,007,415,323|
|流动负债：|||
|短期借款|9,550,000,000|9,270,000,000|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|379,154,349|297,611,800|
|应付账款|3,348,763,049|2,219,027,261|
|预收款项|276,713|1,938,223|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|183,564,028|157,738,628|
|应交税费|94,725,607|277,285,402|
|应付利息|100,067,768|98,553,104|

||||
|-|-|-|
|应付股利|9,703,930|9,703,930|
|其他应付款|3,704,603,737|3,908,512,671|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,127,883,462|3,012,690,360|
|其他流动负债|56,659,205||
|流动负债合计|19,555,401,848|19,253,061,379|
|非流动负债：|||
|长期借款|19,205,618,292|19,465,723,869|
|应付债券|736,770,042|698,168,211|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,487,690,049|1,548,259,241|
|长期应付职工薪酬|84,237,719|91,622,907|
|专项应付款|64,275,954|64,605,011|
|预计负债|||
|递延收益|142,520,262|142,520,263|
|递延所得税负债|23,994,623|24,188,860|
|其他非流动负债|20,405,569|16,405,569|
|非流动负债合计|21,765,512,510|22,051,493,931|
|负债合计|41,320,914,358|41,304,555,310|
|所有者权益：|||
|股本|5,250,283,986|5,250,283,986|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,004,250,685|5,004,250,685|
|减：库存股|||
|其他综合收益|130,352,605|137,001,523|
|专项储备|||
|盈余公积|7,590,363,724|7,590,363,724|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|5,719,036,612|5,713,290,735|
|归属于母公司所有者权益合计|23,694,287,612|23,695,190,653|
|少数股东权益|5,836,825,189|6,007,669,360|
|所有者权益合计|29,531,112,801|29,702,860,013|
|负债和所有者权益总计|70,852,027,159|71,007,415,323|

法定代表人：黄镇海 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|243,706,011|429,724,538|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|207,244,177|195,462,150|
|预付款项|57,222,822|57,189,222|
|应收利息|3,082,612|1,698,504|
|应收股利|11,536,791|17,536,791|
|其他应收款|11,215,680|27,984,304|
|存货|150,144,924|151,849,683|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|684,153,017|881,445,192|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,234,768,760|1,243,633,985|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|401,460,000|401,460,000|
|长期股权投资|23,296,783,329|23,370,412,702|
|投资性房地产|8,137,740|8,296,639|
|固定资产|1,027,316,485|1,054,459,265|

||||
|-|-|-|
|在建工程|74,465,838|49,949,168|
|工程物资|||
|固定资产清理|132,629||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|87,706,111|88,660,312|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|58,034,880|43,591,562|
|其他非流动资产|356,004,000|356,004,000|
|非流动资产合计|26,544,809,772|26,616,467,633|
|资产总计|27,228,962,789|27,497,912,825|
|流动负债：|||
|短期借款|2,630,000,000|1,700,000,000|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|105,944,113|221,325,935|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|31,741,206|32,124,015|
|应交税费|22,404,617|38,907,195|
|应付利息|8,599,890|49,765,772|
|应付股利|9,703,930|9,703,930|
|其他应付款|107,452,931|119,738,967|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||1,197,935,476|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,915,846,687|3,369,501,290|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,500,000,000|1,500,000,000|
|应付债券|38,480,190||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|21,524,778|22,265,631|
|专项应付款|8,775,514|8,775,514|
|预计负债|||
|递延收益|53,869,596|53,869,596|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,622,650,078|1,584,910,741|
|负债合计|4,538,496,765|4,954,412,031|
|所有者权益：|||
|股本|5,250,283,986|5,250,283,986|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,605,794,603|5,605,794,601|
|减：库存股|||
|其他综合收益|130,352,605|137,001,523|
|专项储备|||
|盈余公积|7,590,363,724|7,590,363,724|
|未分配利润|4,113,671,106|3,960,056,960|
|所有者权益合计|22,690,466,024|22,543,500,794|
|负债和所有者权益总计|27,228,962,789|27,497,912,825|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,812,535,688|5,554,665,288|
|其中：营业收入|5,812,535,688|5,554,665,288|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,861,825,692|5,731,755,826|
|其中：营业成本|5,380,318,561|5,232,107,151|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|34,361,198|46,883,420|
|销售费用|4,817,203|1,128,943|
|管理费用|134,383,821|135,333,767|
|财务费用|307,944,909|316,302,545|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||116,815,302|71,376,143|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|30,809|902,715|
|列）|||
|其他收益|2,894,673||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,450,780|-104,811,680|
|加：营业外收入|3,679,083|14,694,439|
|减：营业外支出|1,189,871|2,489,993|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|72,939,992|-92,607,234|
|减：所得税费用|9,063,824|25,738,798|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,876,168|-118,346,032|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|63,876,168|-118,346,032|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|5,745,879|-115,409,510|
|少数股东损益|58,130,289|-2,936,522|
|六、其他综合收益的税后净额|-6,648,919|18,875,683|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-6,648,919|18,875,683|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-6,648,919|18,875,683|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-6,648,919|18,875,683|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|57,227,249|-99,470,349|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-903,040|-96,533,827|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|58,130,289|-2,936,522|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.001|-0.022|
|（二）稀释每股收益|0.001|-0.022|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄镇海 主管会计工作负责人：刘维 会计机构负责人：蒙飞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|465,311,491|380,801,562|
|减：营业成本|449,858,137|381,038,604|
|税金及附加|1,821,322|465,610|
|销售费用|437,911|3,062|
|管理费用|18,828,427|19,688,793|
|财务费用|47,457,181|47,038,961|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||195,076,685|75,921,316|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||114,290,630|71,376,143|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-32,933||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|141,952,265|8,487,848|
|加：营业外收入|27,610|9,551,560|
|减：营业外支出|592,734|133,371|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||141,387,141|17,906,037|
|列）|||
|减：所得税费用|-12,227,011|-13,367,526|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|153,614,152|31,273,563|
|（一）持续经营净利润（净亏损|153,614,152|31,273,563|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-6,648,919|18,875,683|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-6,648,919|18,875,683|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-6,648,919|18,875,683|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|146,965,233|50,149,246|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,909,344,782|6,534,220,810|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,180,540|232,947|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||102,634,309|38,308,102|
|金|||
|经营活动现金流入小计|7,016,159,631|6,572,761,859|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,669,079,682|5,217,883,087|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||376,566,617|354,132,647|
|现金|||
|支付的各项税费|309,033,731|361,679,696|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||121,435,845|163,310,646|
|金|||
|经营活动现金流出小计|5,476,115,875|6,097,006,076|
|经营活动产生的现金流量净额|1,540,043,756|475,755,783|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,100|1,062,462|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||10,500,000|
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,100|11,562,462|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||657,061,177|607,704,985|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||125,694|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|657,061,177|607,830,679|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-657,051,077|-596,268,217|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,000,000||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||4,000,000||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,446,395,253|3,030,404,699|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,450,395,253|3,030,404,699|
|偿还债务支付的现金|3,279,948,065|2,972,122,871|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||462,961,076|419,903,293|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||137,119,426|6,440,107|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,880,028,567|3,398,466,271|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,429,633,314|-368,061,572|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-446|-86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-546,641,081|-488,574,092|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,996,580,490|5,184,873,650|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,449,939,409|4,696,299,558|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|543,833,558|506,722,273|
|收到的税费返还||232,947|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||16,238,994|4,345,031|
|金|||
|经营活动现金流入小计|560,072,552|511,300,251|
|购买商品、接受劳务支付的现金|557,730,970|662,899,601|
|支付给职工以及为职工支付的|72,942,857|76,886,841|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|17,395,705|9,375,647|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||21,649,266|9,965,255|
|金|||
|经营活动现金流出小计|669,718,798|759,127,344|
|经营活动产生的现金流量净额|-109,646,246|-247,827,093|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|187,920,000|100,000,000|
|取得投资收益收到的现金|85,567,058|4,295,833|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,100||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|273,497,158|104,295,833|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,854,267|17,484,290|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||131,602,154|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|29,854,267|149,086,444|
|投资活动产生的现金流量净额|243,642,891|-44,790,611|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,930,000,000|1,300,000,000|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,930,000,000|1,300,000,000|
|偿还债务支付的现金|2,159,693,500|1,000,000,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||90,010,272|95,417,563|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||310,954|38,721|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|2,250,014,726|1,095,456,284|
|筹资活动产生的现金流量净额|-320,014,726|204,543,716|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-446|-86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-186,018,527|-88,074,074|
|加：期初现金及现金等价物余额|429,724,538|326,073,538|
|六、期末现金及现金等价物余额|243,706,011|237,999,464|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东电力发展股份有限公司董事会
董事长：黄镇海
二○一八年四月二十八日