证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-010江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于超募资金使用相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年 4月 18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于终止超募资金项目<年产 1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》，现就使用超募资金的相关事项公告如下：
一、公司募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕301号《关于核准江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为1元，每股发行价格为人民币 42元，募集资金总额为 840,000,000.00元，扣除发行费用合计62,980,000.00元后的募集资金净额为 777,020,000.00元。
根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露之相关内容，募集资金 19,034.80万元用于“年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目”及其他与主营业务相关的营运资金。超募资金余额为58,667.20万元。
二、前次超募资金使用情况
截至2013年12月31日，公司前次超募资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|
||计划投资总|累计投入金||
|项目名称|||投资进度|
||额|额||
|1.年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设||||
||15,131.07|14,375.55|95.01%|
|项目||||
|2.功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目|1,300.00|1,182.04|90.93%|
|3.年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目|4,500.00|0.00|0%|
|4.分切综合厂房及装卸平台建设项目|780.00|780.00|100%|

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|5.分切综合厂房二期工程项目|800.00|790.36|98.80%|
|6.功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目|1,900.00|388.61|20.45%|
|7.补充流动资金|22,000.00|22,000.00|100.00%|
|合计|46,411.07|39,516.56|-|

经过上述超募资金投资计划，公司本次发行超募资金58,667.20万元中已有46,411.07万元已确定投资具体投资项目，公司剩余超募资金为12,256.13万元。
三、使用部分超募资金永久性补充流动资金
随着公司业务规模的不断扩张，对流动资金的需求逐渐增加，为满足生产需要及业务持续增长的要求，缓解公司流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司有必要使用超募资金永久性补充流动资金，以降低公司运营成本，提高募集资金的使用效率。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币11,000万元。
公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
按照一年期贷款利率6.00%来计算，使用 11,000万元超募资金永久性补充流动资金可每年节约660万元左右的贷款利息。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用上述超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
四、终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>
（一）终止超募项目《年产1万吨功能性聚酯切片生产线》的原因
聚酯切片是公司各种聚酯薄膜产品的原材料，其质量的好坏及价格的高低决
定着公司最终产品的品质和产品成本，本项目的建设将为提升公司产品品质提供
原材料方面的保障，并可以有效促进差别化、功能性聚酯薄膜新型产品的研发和
生产，提高公司核心竞争力。2012年 5月 12日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于年产 1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目的议案》。
由于受宏观经济下行的影响，2012年功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降。
为避免功能性聚酯切片生产线产能闲置，公司管理层推迟了该项目的实施。2013年 5月 15日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续实施超募资金项目年产1万吨功能聚酯切片生产线的议案》，董事会授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。然而，2013年宏观经济和行业景气度并没有根本改观，公司管理层认为，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投资回报。
为此，公司拟终止超募资金项目《年产1万吨功能性聚酯切片生产线》。
（二）终止该项目对公司生产经营产生的影响
由于该项目的可行性发生了变化，终止该项目有利于公司节约成本，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。
（三）该项目未用超募资金的使用安排
公司会审慎选择投资项目合理使用未用超募资金，并履行必要的审批及信息披露程序，以提高资金使用效率，提升经营效益。
五、审议情况
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》已提交公司第二届董事会第十二次会议审议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过了上述议案。
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》已提交公司第二届监事会第十次会议审议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过了上述议案。
3、上述事项尚需提交公司股东大会审议。
六、公司独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
（一）关于本次使用部分超募资金永久性补充流动资金
1、公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信
息披露业务备忘录第1号一一超募资金使用（2012年8月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、同意公司用超募资金中的11,000万元人民币永久补充流动资金。
（二）关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>
公司终止实施超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>，符合公司生产经营的实际情况、有利于公司节约成本、不存在损害股东利益的情形，同意公司终止实施超募资金项目“1万吨功能性聚酯切片生产线项目”，并且同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
东海证券股份有限公司经核查后认为：
（一）关于本次使用部分超募资金永久性补充流动资金
1、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，公司的独立董事也发表了明确同意的独立意见，但尚须公司股东大会审议通过；
2、本次超募资金使用计划用于公司主营业务，符合公司发展规划和生产经营需要，且不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定；
3、东海证券认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，东海证券对裕兴股份本次超募资金使用计划无异议。
（二）关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>
1、公司终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>已经公司董事会和监事会审议通过，公司的独立董事也发表了明确同意的独立意见，但尚须公司股东大会审议通过；
2、由于该项目的可行性发生了变化，终止该项目有利于公司节约成本，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘
录第1号——超募资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定；
3、东海证券认为公司终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>是合理、合规和必要的，东海证券对裕兴股份终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>无异议。
八、备查文件
1、公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第十次会议决议》；
3、公司独立董事《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《东海证券股份有限公司关于公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金、终止超募资金项目的核查意见》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2014年4月18日