证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-053
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟终止募集资金投资项目：广州达意隆包装机械股份有限公司（以下
简称“公司”或“达意隆”）2009年非公开发行股票募集资金“PET瓶供应链
系统投资项目”。
2、拟变更募集资金用途：永久补充公司流动资金。
3、拟变更部分募集资金金额：1,552.05万元，其中包括“PET瓶供应链
系统投资项目”尚未投入的募集资金1,239.71万元，结余的发行费用133.03
万元，募集资金账户利息收入179.31万元。
4、本次有关变更募集资金投向的议案尚需提交股东大会审议。
一、本次变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1152号文核准，公司于2009年完成非公开发行股票1,616.27万股，每股发行价格为人民币 12.04元，本次发行股票募集资金总额为19,459.89万元，扣除发行费用人民币1,460.00万元后，募集资金净额为 17,999.89万元。2009年 11月 24日经广东正中珠江会计师事务所有限公司对该募集资金到位情况进行验证，并出具了广会所验字[2009]第 09005670018号《验资报告》。
非公开发行募集资金存入专项账户的时间为 2009年 11月 24日，募集资金初始存放金额为 18,459.89万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入 5,500万元，“PET瓶供应链系统投资项
目”的专项账户存入 6,959.89万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入6,000万元。
公司本次拟变更的募集资金投资项目为“PET瓶供应链系统投资项目”，
拟将该项目剩余募集资金1,239.71万元及募集资金账户利息收入179.31万元、
结余的发行费用133.03万元，用于永久补充流动资金。变更涉及的总金额为
1,552.05万元，占募集资金净额17,999.89万元的8.62%。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2014年 12月 10日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
本次拟变更募集资金项目为“PET瓶供应链系统投资项目”，项目根据客户的需求，由公司或公司在客户项目所在地设立全资子公司实施。项目于 2009年立项，拟投资五套 PET瓶供应链系统，计划投资 6,496.50万元，全部使用募集资金投入。项目预计达产后，每年新增净利润 1,520.40万元。项目投资具体情况如下表：
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|-|-|-|
|项目|金额（万元）|占比（%）|
|一、建设投资|5,448.50|83.87%|
|其中：1、工程费用|5,050.00|77.73%|
|2、工程建设其他费用|188.90|2.91%|
|3、预备费|209.60|3.23%|
|二、流动资金|1,048.00|16.13%|

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|-|-|-|
|合计|6,496.50|100.00%|

2、原募投项目实际投资情况
截至本公告日，“PET瓶供应链系统投资项目”累计投入募集资金金额为 5,260.19万元，已建成 4条 PET瓶供应链生产线。2012年该项目实现经济效益为 953.16万元；2013年该项目实现经济效益为 1,401.57万元；2014年上半年度，该项目实现经济效益为865.69万元。该项目尚未投资使用的资金为1,239.71万元放置于公司募集资金专户中，募集资金账户利息收入及结余的发行费用共312.34万元同时放置于公司募集资金专户中。
（二）终止原募投项目的原因
由于下游对供应链系统在自动化程度和速度上的要求逐年提高，同时下游普遍希望提供整线的代加工服务，导致该项目的整体投资金额较之前预计的要大。
公司“PET瓶供应链系统投资项目”剩余募集资金金额较小，在当前的市场环境中，难以匹配合适的代加工生产线，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。
因此，为提高募集资金使用效率，拟变更该项目剩余募集资金用途。
（三）变更后的募集资金投向
为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司董事会经过审慎研究，拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”并将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。
三、变更募集资金用途对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则终止“PET瓶供应链系统投资项目”并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于促进公司的生产经营发展，有利于公司募集资金更为合理地使用，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益。
公司在变更本次募集资金项目前 12个月内未进行证券投资等高风险投资，
公司承诺此次变更募集资金用途后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、监事会、独立董事、保荐机构发表的相关意见
(一)监事会意见
公司监事会经核查后，发表意见如下：
公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司监事会认为：公司本次拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共 1,552.05万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益，符合公司的实际情况，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。因此，同意公司终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，发表意见如下：
公司本次拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。上述事项已经公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利
息收入、结余的发行费用共 1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。该议案须提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，广发证券认为：
1、达意隆拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”并将剩余募集资金及募集资金账户利息收入、结余的发行费用用于永久补充公司流动资金。有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
2、本次募集资金投向变更已经公司第四届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定的要求。
3、本次募集资金投向变更尚须提交公司股东大会审议通过方能实施。
综上，本保荐机构同意达意隆实施上述事项。
五、备查文件
（一）《公司第四届董事会第十八次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第十一次会议决议》
（三）《公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》；
（四）《广发证券关于达意隆变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》；
特此公告！
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会