证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-039证券代码：127011 证券简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”截至2019年4月19日的节余募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，公司于 2016年 4月 19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股，每股发行价为 19.75元，应募集资金总额为人民币 1,959,239,993.75元（以下非特别说明币种都系人民币），根据有关规定扣除发行费用 42,464,799.88元后，实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金的使用情况
截至 2019年04月19日，募投项目投入情况如下：
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|序号|实际投资项目|承诺投资金额（万元）|实际使用金额（万元）|募集资金余额（万元）|
|1|收购WEGU Holding 100%的股权注1|62,777.77|60,927.41|1,909.61|
|2|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000.00|15120.64|11,914.27|

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|-|-|-|-|-|
|3|中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目注2|15,300.00|16,076.24|0.00|
|4|中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目|15,000.00|6299.31|9,255.13|
|5|中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）|43,600.00|1212.42|45,857.75|
|6|补充流动资金|29,999.75|31,909.35|-1,909.61|
|合 计||191,677.52|131,545.38|67,027.15|

注1：收购WEGU Holding100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金。
注2：实际使用金额与承诺投资金额差额 776.24万元为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。
注3：募集资金余额包含相关账户利息收益金额。
截至 2019年 4月 19日，公司非公开募集资金投资项目实际使用募集资金累计131,545.38万元，募集资金余额为67,027.15万元，其中存放于专户的募集资金为27,027.15万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计 10,000万元，使用闲置募集资金暂时补流30,000万元。
三、募集资金的节余情况
截止2019年4月19日，募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”均已完工，相关募集资金实际使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
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|募投项目|项目总投资|截至4月19日使用|已使用比例|截至4月19日尚未使用|节余资金|
|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000|15,120.64|60.48%|11,914.27|11,914.27|
|中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目|15,000|6,299.31|42.00%|9,255.13|9,255.13|
|合计|40,000-|21,419.96|-|21,169.40|21,169.40|

截至2019年4月19日，公司非公开募集资金余额为 67,027.15万元，其中“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”的节余募集资金金额为21,169.40万元。
四、募集资金节余的主要原因
公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致
使募集资金使用出现节余，主要原因为：
1、近年来，市场环境发生了变化，项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降，公司结合项目建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，大幅降低了项目投资成本。
2、项目建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了精益优化，节约了项目投资。
4、自募集资金到位以来，公司严格按照相关制度规定将募集资金存放至募集资金专户，并严格按照规定使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由此带来收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟将上述“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余募集资金及其利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事、监事会、保荐机构对节余募集资金永久补充流动资金的意见1、独立董事意见
公司在募投项目已按计划实施完毕的情况下，将“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余的募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，可以最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司将节余的募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，注销相关的募集资金专项账户，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司将“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，符合有关监管规定要求，可以最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。同意将部分节余募集资金及利息合计21,169.40万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，注销相关的募集资金专项帐户。并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：中鼎股份此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，符合股东和投资者的利益；
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；截至本核查意见出具之日，中鼎股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。保荐机构对中鼎股份可转债募集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金无异议，同意其董事会提交公司股东大会审议通过后实施。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议有关事项的独立意见
4、民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2019年4月23日