海洋石油工程股份有限公司关于
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票(A股) 531,914,800.00股，发行价格为每股人民币 6.58元，募集资金总额为 3,499,999,384.00元，扣除承销费 27,123,995.07元后的募集资金 3,472,875,388.93元已于 2013年 9月 27日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户 1,700,000,000.00元。另外，本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,471,496,197.45元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2013A7012号《验资报告》，详见公司于 2013年 10月 11日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
（二）2014上半年使用金额及当前余额
截止 2014年 6月 30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：项目 金额（元）
募集资金净额 3,471,496,197.452013年底募集资金账户余额 272,234,258.70减：2014年上半年募集资金使用金额 1,642,799,558.31
其中：以募集资金购买银行理财产品 1,400,000,000.00以募集资金直接投入募投项目资金 242,799,558.31加：利息收入扣减手续费等净额 1,144,019.13收回理财产品本金 1,520,000,000.00收回理财产品收益 34,475,769.04等于：募集资金账户余额 185,054,488.56二、募集资金管理情况
（一）严格按规定对募集资金实施管理
为规范公司募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经本公司 2013年第二次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户存储，公司在进行募集资金支出时，必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。使用闲置募集资金投资产品的，应当经本公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
（二）募集资金的实施主体情况
本次非公开发行股票募集资金净额将全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目，该项目由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称珠海公司）实施。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2014年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元余额
公司
开户银行 银行账号
名称 募集资金 利息收入 投资收益 合计交通银行股份有限公司
11006021101801
本公司 495,858.05 707,946.15 22,068,493.15 23,272,297.35北京德胜门支行
0049142
中国银行股份有限公司
本公司 270073124727 - 676,890.57 - 676,890.57天津滨海分行海洋支行
珠海 交通银行股份有限公司 44400009101817
147,195,967.27 1,502,057.48 12,407,275.89 161,105,300.64公司
珠海分行 0125583
合计 147,691,825.32 2,886,894.20 34,475,769.04 185,054,488.56（四）募集资金的三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》的规定，本公司于 2013年 10月 20日与中国银行股份有限公司天津滨海分行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行和保荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司全资子公司珠海公司作为募投项目实施主体，与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
三、2014年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
珠海深水海洋工程装备制造基地项目 2014上半年实际使用 24,279.96万元，详见下表：
2014年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||347,149.62||上半年投入募集资金总额|||||24,279.96||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||||105,280.40||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||||||||
||已变更项|募集资金承诺|调整后投资|截至期末承诺|本年投入金|截至期末累计|截至期末累计|截至期末|项目达到预定可|上半年|是否达到|项目可行性|
||目（含部分|投资总额|总额|投入金额(1)|额|投入金额(2)|投入金额与承|投入进度|使用状态日期|实现的效益|预计效益|是否发生重|
|承诺投资项目和超募资金|变更）|||||||（%）(4)||||大变化|
||||||||诺投入金额的||||||
|投向||||||||＝|||||
||||||||差额(3)＝||||||
|||||||||(2)/(1)|||||
||||||||(2)-(1)||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
||||||||||截至报告期||一期工程||
|1. 珠海深水海洋工程装备|||||||||||||
||无|347,149.62|347,149.62|347,149.62|24,279.96|105,280.40|241,869.22|30.33|末，一期工程|-570.00|尚未全部|否|
|制造基地项目|||||||||||||
||||||||||进度96%||投产||
|承诺投资项目小计|-|347,149.62|347,149.62|347,149.62|24,279.96|105,280.40|241,869.22|30.33|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无此情况|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||本公司所属全资子公司珠海公司募集资金前先期投入自有资金680,148,596.54元，已经于2013年度由募集资金全部置换。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无此情况|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||尚未使用的募集资金在三方监管账户存放及用于购买保本型银行理财产品|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||无此情况|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||无此情况|||||||||
|募集资金其他使用情况||||无|||||||||

注：根据公司非公开发行A股股票预案，募集资金在扣除发行费用后，全部用于珠海深水海洋工程装备制造基地项目。截至期末承诺投入金额即募集资金净额347,149.62万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2014年上半年不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）上半年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况珠海公司于 2014年 3月 6日以 2.00亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利 176天”理财产品，预期年化收益率5.00%，起止期限为 2014年 3月 6日至 2014年 8月 29日。
公司于 2014年 5月 15日以 9.00亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司北京德胜门支行“蕴通财富·日增利 91天”理财产品，预期年化收益率5.10%，起止期限为 2014年 5月 16日至 2014年 8月 15日。
珠海公司于 2014年 5月 26日以 3.00亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利 87天”理财产品，预期年化收益率4.90%，起止期限为2014年5月27日至2014年 8月 22日。
截至 2014年 6月 30日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为 22.71亿元，上述理财产品均为保本型理财产品。
（五）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一四年八月二十八日