2016年1月1日至2016年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2016半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,433,800.00元后，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年5月10日“XYZH/2016SHA10153”号报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
无。
（三）募集资金本年度使用金额及期末余额
截止2016年6月30日，本公司累计使用募集资金总额为0元，其中承诺投资项目支出0元；尚有募集资金账户余额为1,125,590,466.98元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入590,466.98元，预先投入尚未置换的中介费用2,433,800.00元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定｡
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|中国银行薛家支行|493668633641|225,000,000.00|516,300.32|225,516,300.32|
|中国光大银行常州支行|76610188000231276|400,000,000.00|53,333.33|400,053,333.33|
|兴业银行常州支行|406010100100458051|500,000,000.00|20,833.33|500,020,833.33|
|合计||1,122,566,200.00|590,466.98|1,125,590,466.98|

2013年1月1日至2013年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||112,256.62||||||||||
||||||本期投入募集资金总额|||0||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0||||||||||
||||||已累计投入募集资金总额|||0||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0||||||||||
||是否已变更|||本报告|截至期末累||项目达到预定|本报告期|截止报告期|是否达|项目可行性|
|||募集资金承诺投|调整后投资总|||截至期末投资进||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部分|||期投入|计投入金额||可使用状态日|实现的效|末累计实现|到预计|是否发生重|
|||资总额|额(1)|||度(3)＝(2)/(1)||||||
||变更)|||金额|(2)||期|益|的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|桐庐县城污水处理一级A提标|||||||2016年12月|||||
||否|6,000|6,000|0|0|0.00%||0|0|否|否|
|改造工程bot项目|||||||31日|||||
|温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩|||||||2016年06月|||||
||否|3,000|3,000|0|0|0.00%||0|0|否|否|
|建二期工程BOT特许经营项目|||||||30日|||||
|桐庐县富春江镇七里泷污水处||||||||||||
||||||||2016年12月|||||
|理厂（一期 TOT，一期提标及|否|6,000|6,000|0|0|0.00%||0|0|否|否|
||||||||31日|||||
|二期BOT）项目||||||||||||
|金坛市供水及管网改造工程项|||||||2017年12月|||||
||否|97,256.62|97,256.62|0|0|0.00%||0|0|否|否|
|目|||||||31日|||||
|承诺投资项目小计|--|112,256.62|112,256.62|0|0|--|--|0|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|112,256.62|112,256.62|0|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||
||无||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|||||||||||
||无||||||||||
|况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|不适用||||||||||
|进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变|不适用||||||||||
|更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调|不适用||||||||||
|整情况|||||||||||
||适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及|2016年7月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以19,900 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金19,900万元。截止本报告披露日，上述相关募集资金19,900 万元仍存放在募集资金专户，暂未实际置换。||||||||||
|置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动|不适用||||||||||
|资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的|不适用||||||||||
|金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去|||||||||||
||报告期末尚有19900万元募集资金尚未置换，剩余募集资金将逐步用于上述募投项目。||||||||||
|向|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的|||||||||||
||无||||||||||
|问题或其他情况|||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日