北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告
信会师报字[2015]第 210186号
信会师报字[2015]第210186号北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雪迪龙股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为雪迪龙股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
雪迪龙股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪迪龙股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第2页
五、鉴证结论
我们认为，雪迪龙股份董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了雪迪龙股份募集资金2014年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一五年三月十六日
鉴证报告第3页
北京雪迪龙科技股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”）于2012年3月9日向社会发行人民币普通股（A股）3,438.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。
募集资金已由主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2012年3月5日汇入“雪迪龙股份”在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户中。
“民生证券在扣减承销、保荐费用50,207,990.00元后，划入专用账户654,925,810.00元，其中划入南京银行股份有限公司北京分行05060120210001501账户654,925,810.00元。扣除其他发行费用5,429,972.80元后，实际募集资金净额649,495,837.20元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210062号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 649,495,837.20募集资金支出总额（—） 493,136,405.32其中：募集资金补充流动资金 187,000,000.00购买理财产品 150,000,000.00募投项目投入 140,133,856.84募集资金专项账户手续费支出 2,548.48募集资金收入总额（+） 47,432,701.97
专项报告第1页
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
其中：账户利息收入 30,112,222.55购买理财产品收益 17,320,479.42集资金专项账户实际余额 203,792,133.851、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户，同时，公司已将上述资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
3、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
4、2014年5月15日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，议案决定使用超募资金3,000.00万元与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立合资公司。该合资公司为雪迪龙控股子公司，投资总额为人民币5,000.00万元，首次出资1,000.00万元，其中雪迪龙出资600.00万元，其余按公司实际经营需要于两年内出资到位。
5、2014年5月15日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资子公司的议案》，议案决定使用超募资金1,000.00万元设立全资子公司北京雪迪龙检测技术有限公司，子公司设立后，主要针对企事业单位及其他客户提供第三方检测服务。
6、2014年7月21日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公
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司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2012年 3月 28日签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
募集资金2014年12月31日存储情况表 金额单位：元
募集资金存储
序号 存款账号 2014.12.31余额 备注
银行名称
南京银行股份有
1 05060121500000648 1,047,709.20 定期存款限公司北京分行
南京银行股份有限
2 05060121500000664 1,047,709.20 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
3 05060121500000672 1,047,709.20 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
4 05060121500000701 10,477,092.09 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
5 05060121500000710 10,477,092.09 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
6 05060121530000575 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
7 05060121530000591 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
8 05060121530000606 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
9 05060121530000614 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
10 05060121530000622 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
11 05060121530000639 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
12 05060121530000647 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
13 05060121530000655 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
南京银行股份有限
14 05060121530000663 2,066,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
15 05060121530000671 5,167,291.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
16 05060121530000680 5,167,291.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
17 05060121530000698 5,167,291.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
18 05060121530000702 5,167,291.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
19 05060121530000719 5,167,291.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
20 05060121530000727 5,167,291.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
21 05060121530000735 51,672,916.67 定期存款公司北京分行
南京银行股份有限
22 05060120210001501 38,256,690.72 活期存款公司北京分行
北京银行股份有限
23 01090946300120102102418 6,884,071.07 活期存款公司上地支行
北京银行股份有限
24 01090946300120501065463-00001 23,275,143.56 定期存款公司上地支行
北京银行股份有限
25 01090946300120501065463-00005 10,000,000.00 定期存款公司上地支行
合计 203,792,133.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设项目：研发中心为费用中心，不能独立产生效益。
环境监测系统生产线项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，人员、设备及场地处于交叉使用状态，新增产品收入和成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金项目无法单独核算效益。
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(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2013年 5月 15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。
(六)节余募集资金使用情况
无。
(七)超募资金使用情况
1、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
2、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。
3、2014年 5月 15日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，议案决定使用超募资金3,000.00万元与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立合资公司。该合资公司为雪迪龙控股子公司，投资总额为人民币 5,000.00万元，首次出资 1,000.00万元，其中雪迪龙出资 600.00万元，其余按公司实际经营需要于两年内出资到位。
4、2014年 5月 15日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资子公司的议案》，议案决定使用超募资金1,000.00万元设立全资子公司北京雪迪龙检测技术有限公司，子公司设立后，主要针对企事业单位及其他客户提供第三方检测服务。
5、2014年 7月 21日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部
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分超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
在公司设立的募集资金专户存储、15,000万元募集资金做理财投资。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
在2014年度持续督导期间（2014年1月1日—2014年12月31日），雪迪龙股份不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月16日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会2015年3月16日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币元本年度投入募集
募集资金总额 649,495,837.20 78,064,555.48资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 493,133,856.84资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 是否已变更 截至期末投入进 项目达到预
募集资金承诺投调整后投资总额 截至期末累计 本年度实现 是否达到预
目和超募资项目（含部分 本年度投入金额 度（%） 定可使用状 项目可行性是否发生重大变化资总额 (1) 投入金额(2) 的效益 计效益
金投向 变更） (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项
目
环境监测系
统生产线建 无 72,654,900.00 72,654,900.00 8,422,446.66 44,494,187.52 61.24%2014年9月 否设项目
工业过程分
析系统生产 无 48,957,500.00 48,957,500.00 10,401,946.66 18,861,946.66 38.53%2014年9月 否线建设项目
分析仪器生
产车间建设 无 39,288,300.00 39,288,300.00 5,950,040.64 13,182,021.15 33.55%2014年9月 否项目
运营维护网
无 56,119,700.00 56,119,700.00 2,524,760.03 7,999,754.78 14.25% 待定 5,337,214.84 否 否络建设项目
研发中心建
无 49,391,300.00 49,391,300.00 10,175,276.96 17,809,347.90 36.06%2015年5月 否设项目
承诺投资项
266,411,700.00 266,411,700.00 37,474,470.95 102,347,258.01 38.00%
目小计
超募资金投
向
补充流动资
200,000,000.00 200,000,000.00 87,000,000.00 187,000,000.00 94.00%
金
购买理财产
-100,000,000.00 150,000,000.00
品
专项研发实
验室及生产
无 91,257,500.00 91,257,500.00 37,590,084.53 37,786,598.83 41.41%2015年5月 否办公配套项
目
设立全资子
公司“北京
雪迪龙检测 无 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 否技术有限公
司”
出资设立
“青海晟雪
环保科技有 无 30,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 20.00%
限公司”
超募资金投
331,257,500.00 331,257,500.00 40,590,084.53 390,786,598.83
向小计
合计 597,669,200.00 597,669,200.00 78,064,555.48 493,133,856.84
1、环境监测系统生产线建设项目：项目已达可使用状态，部分尾款未支付，目前正处于陆续投运阶段。
2、工业过程分析系统生产线建设项目：同1
3、分析仪器生产车间建设项目：同1。
4、运营维护网络建设项目：运营维护网络项目计划建立 29个环保运营维护服务中心，目前累计建成 19个。鉴项目未完成原因（分具体募投项目）
于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，待区域所签订的运营和维护设备数量达到一定规模后，再进行资金投入。
5、研发中心建设项目：项目正处于装修工程阶段。
6、专项研发实验室及生产办公配套项目：项目正处于装修工程阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1.2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户，3、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 4、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。
5、2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。2014年6月30日支付北京雪迪龙检测技术有限公司投资款1,000万元。
2014年9月9日，向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投资款600万元。
6.2014年7月21日公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金，满足公司经营需要。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的用于购买理财产品（金额为壹亿伍仟万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无