证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-84号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2009年可转债募集资金基本情况
1、发行及资金到账情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称:“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验（2009）29号验资报告。
2、可转换债券转股及未转股赎回情况
（1）转股情况
根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010年3月9日至2010年5月13日止，原持有本公司“西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876股，转股率99.7739％，已转股债券面值264,400,795.80元。
（2）未转股赎回及兑付情况
本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于当期转股价格（14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日（2010年5月13日）收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。
①截止2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的0.2249%。
②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。
③本次可转还债券未转股债券应付利息17,880.00元（含个税822.48元）。
④截止2012年12月31日已兑本兑息617,084.20元。
3、截止2015年06月30日，以前年度已使用金额、本年使用金额
单位：人民币元项目 年初累计使用： 本年增加： 期末累计使用金额：
已累计使用总额 188,056,897.46 72,757,021.65 260,813,919.11其中:工程投资及补充流动资金 114,812,673.71 2,757,021.65 117,569,695.36其中:永久性补充公司流动资金 67,491,139.55 67,491,139.55其中:其他支出 1,753,084.20 1,753,084.20其中：暂时闲置理财投资 4,000,000.00 70,000,000.00 74,000,000.004、截止2015年06月30日结余情况
截止2015年06月30日募集资金余额为8,880,006.18元（其中：投资理财及存款利息收益9,667,925.59元），募集资金专户银行存款余额见下表：
单位：人民币元开户银行 帐号 余额 备注
中国工商银行股份有限
2303304229100000991# 2,439,058.93 活期专用账户公司自贡分行马分处
中国银行自贡大安支行 00354908096001(123901267622)# 5,471,684.21 活期专用账户交通银行股份有限公司
513631010018010020015# 969,263.04 活期专用账户自贡分行
合计 8,880,006.18
（二）2014年非公开发行股票募集资金基本情况
1、发行及资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2
月25日向特定对象非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。截至2014年3月6日止，本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额646,005,494.74元，其中：
（1）土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。
实际收到募集资金净额人民币490,112,394.74元(大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。
（2）货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的126627509866专用账号内,该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2014）16号）。
2、截止2015年06月30日，以前年度已使用金额、本年使用金额情况
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加|期末累计使用金额：|
|已累计使用总额|440,565,469.64|40,143,803.98|480,709,273.62|
|其中1:工程投资使用资金|180,645,574.50|55,143,803.98|235,789,378.48|
|其中：预先投入置换工程投资|69,694,426.47||69,694,426.47|
|其中2：支付发行费用|3,919,895.14||3,919,895.14|
|其中2.1：预先投入置换发行费用|3,369,895.14||3,369,895.14|
|其中2.2:募集资金到位后使用|550,000.00||550,000.00|
|其中3：投资理财产品|256,000,000.00|-65,000,000.00|191,000,000.00|
|其中4:临时补充流动资金||50,000,000.00|50,000,000.00|

3、截止2015年06月30日结余情况
截止2015年06月30日，募集资金余额为23,374,286.05元（其中：投资理财及存款利息收益13,971,164.93元）。募集资金专户银行存款余额见下表：
单位：人民币元开户银行 帐号 余 额 备注
中国工商银行自贡市分行大安支
行 2303304129201014560# 7,239,258.51 活期专用账户
中国银行自贡市分行大安支行 126627509866# 7,248,424.22 活期专用账户
交通银行自贡市分行 513631010018010035125# 3,686,749.52 活期专用账户中国农业银行自贡盐都支行 22100601040005658# 5,199,853.80 活期专用账户合计 23,374,286.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际对《募集资金管理制度》进行了修订，并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
（二）募集资金管理制度的执行情况
1、2009年可转债募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》，截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。
2、2014年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于2014年4月1日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分行等签订了《募集资金三方监管协议》，截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
在募集资金使用时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司于2014年4月11日召开公司第四届董事会第三十二次会议，通过了《公司关于使用暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币3亿元购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本公司于2014年11月14日召开公司第四届董事会第四十三次会议，通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元（含1.6亿元）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本公司于2015年4月29日召开公司第四届董事会第四十八次会议，通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币1.6亿元（含1.6亿元）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。募集资金到位后实施的理财投资和截止2015年06月30日未赎回理财产品具体情况如下：
单位：人民币元募集资金是否签约方 产品名称 投资金额 收益率起始日期终止日期年末投资份额
如期归还工商银行多享优势 35000000.00 [备注1] 2014-5-18 35000000.00
蕴通财富“日 [备注2]
70,000,000.00 2015-5-11 2015-11-9
交通银行增利” 70000000.00
月聚月盈，产 [备注3]
2014-11-1
品代码 160,000,000.00
7
工商银行 2012YJYY 160,000,000.00
[备注4]
265,000,000.00
合计 265,000,000.00
[备注1]：产品业绩基准（n)为5.5%，无固定期限。
[备注2]：预计年化收益率4.8%。
[备注3]：产品业绩基准（n)为6%，无固定期限（每周一次开放申购、每月一次开放赎回）。
[备注4]：期末理财产品的购买资金余额265,000,000.00元，2014年非公开发行股票募集资金暂时闲置用于投资理财产品的余额为191,000,000.00元；2009年可转债募集资金暂时闲置用于投资理财产品的余额为74,000,000.00元。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况
1、募集资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
2、募投项目先期投入及置换情况：
截止2009年9月16日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所于2009年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》审核并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：
单位：人民币元序号 支付资金来源 发行费用 项目预先投入 合 计
1 自筹资金预先投入金额 1,086,000.00 23,549,683.42 24,635,683.42承销券商直接扣除的募集资金
2 11,950,000.00 11,950,000.00金额
合计 13,036,000.00 23,549,683.42 36,585,683.423、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2011年2月18日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
2011年7月12日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
2012年1月6日，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
2012年7月5日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
截止2015年06月30日暂时补充流动资金均已按时归还。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
截止2015年06月30日购买未赎回理财产品74,000,000.00元，具体情况详见本报告“二（二）2[备注4]所述情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7、募集资金使用的其他情况：
（1）本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元（其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出）。
（2）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回，本年度承兑本息合计617,084.20元。
（二）2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况
1、募集资金使用情况：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）2、募投项目先期投入及置换情况：
本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元，其中：承诺用于工程项目总额486,192,499.61元，用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中：2014年度募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。
截至2014年4月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资目73,064,321.61元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具（川华信专（2014）117号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 金额 其中：分摊土地税
1 2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目
18,623,700.31 1,068,179.52 2 新增5万吨实心焊丝生产线项目
29,629,703.45 1,487,220.17 3 5000吨有色金属焊丝生产线项目
21,441,022.71 1,412,391.49 4 募集资金发行费用
3,369,895.14
合计 73,064,321.61 3,967,791.183、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
2015年6月11日，经公司2015年第四届董事会第五十次会议批准，公司将募集资金中不超过5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：详见本报告“二（二）2[备注4]”所述情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7、募集资金使用的其他情况：
本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中：2014年募集资金到位后支付550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
2、变更募集资金投资项目的原因：
一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等影响，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。
近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件目前已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨，硬面堆焊药芯焊丝0.30万吨。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无
4、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无
（二）2014年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况：无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
六、结论：
综上所述，本公司董事会认为2015年上半年本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。
附件1：2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
附件2：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
特此公告.
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年8月28日
附表1
2009年可转债募集资金使用情况对照表（一）
单位：人民币元募集资金总额： 253,050,000.00已累计使用募集资金总额： 260,813,919.11变更用途的募集资金总额(不含利息收入)：[备注1] 60,515,139.86其中:2009年度使用募集资金总额： 32,707,479.34变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入)： 23.14% 2010年度使用募集资金总额： 57,623,051.072011年度使用募集资金总额 59,762,203.212012年度使用募集资金总额 2,937,826.522013年度使用募集资金总额[备注4] 23,532,773.582014年度使用募集资金总额[备注7] 11,493,563.742015年上半年使用募集资金总额[备注8] 72,757,021.65截至期末累截至期
项目达到 项目可行计投入金额末投
募集资金承已变更项目,调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计 预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目 与承诺投入入进度
诺投资总额含部分变更 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日现的效益预计效益生重大变金额的差额(%)(4)=
期 化(3)=(2)-(1) (2)/(1)
新增4万吨药芯焊丝
技术改造项目(普通
251,914,000.00 -60,515,139.86
药芯焊丝 3.65万吨,
190,781,775.94 190,781,775.94
[备注5][备注6][备注6][备注6]特种药芯焊丝 0.35 [备注2] [备注3]
万吨)
2,757,021.65 117,569,695.36 -73,212,080.5861.63%
其中：1万吨
药芯焊丝
101,277,475.94 101,277,475.94 - 102,137,731.68 860,255.74100.85%
其中2：0.5
万吨特种药
89,504,300.00 89,504,300.00
芯焊丝项目 2,757,021.65 15,431,963.68 -74,072,336.3217.24%
永久性补充
流动资金
67,491,139.55 67,491,139.55 - 67,491,139.55 - 100.00%
合 计 251,914,000.00 258,272,915.49 258,272,915.49 2,757,021.65 185,060,834.91 -73,212,080.5871.65%
[备注1]:用于永久性补充流动资金67,491,139.55元，其中:本金60,515,139.86元、利息收入6,975,999.69元。
[备注2]：本公司实际收到募集资金总额253,050,000.00元，其中：承诺用于工程项目总额251,914,000.00元(包含已兑本兑息617,084.20元,扣除已经兑付的本息后，实际承诺用于工程项目的总额为251,296,915.80元)，用于支付发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。
[备注3]：1.已变更项目的审批情况
(1)本公司2011年9月8日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》：公司拟调整“新增4万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由2011年9月调整为2013年12月。
(2)本公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：
A、本次募集资金投资项目名称：新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00万吨药芯焊丝项目”)
B、原投资项目产品结构：普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨
C、调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝1.00万吨，特种药芯焊丝0.50万吨
D、变更募集资金投向的金额：
“4.00万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资25,191.40万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资19,078.18万元，其中1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元(含利息收入697.60万元)全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%。
(2)已变更项目的原因分析:详见本报告“四.(一)2所述事项。
[备注4]：本期使用23,532,773.58元，其中：1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。
[备注5]：新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝，但在项目实施过程中，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，加剧了市场竞争，又导致普通药芯焊丝价格大幅下降。在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后，为控制募集资金投资风险，公司放缓了建设进度，截止2013年12月31日，公司建设完成1万吨普通药芯焊丝产能。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施，主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配方技术，但生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。同时，公司2013年试生产的该系列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证，进入推广、销售阶段。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件已基本成熟，调整后的0.5万吨特种药芯焊丝项目根据公司焊接产业园总体建设安排目前正处于建设状态。
[备注6]:根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告，如果4万吨药芯焊丝全部投产，每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距，其主要原因为：未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。
(1)产品价格下降、成本上升直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益
由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成普通药芯焊丝产能过剩，同时，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。
药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。
(2)普通药芯焊丝生产规模未达到规划产能，造成募投项目实际效益与承诺效益差距较大
前次募投项目规划产能是4万吨药芯焊丝，其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35万吨特种药芯焊丝。但在项目实施过程中，国内整个药芯焊丝市场环境发生变化，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，从而加剧了市场竞争。根据已投产的1万吨普通药芯焊丝销售情况，如果继续实施2.65万吨药芯焊丝，将加大公司亏损。在此情形下，公司放缓了投资节奏，在2010年3月建设完成1万吨普通药芯焊丝项目之后，其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设。因此，普通药芯焊丝建设规模的缩减，直接大幅度降低了前次募投项目的经济效益。
(3)特种药芯焊丝未能实施，同时降低了募投经济效益
公司在做前次募投项目——4万吨药芯焊丝项目可行性研究时，设计了3.65万吨普通药芯焊丝产能搭配0.35万吨特种药芯焊丝产能，但是由于当时特种药芯焊丝的生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目，直至2013年初公司在技术储备、产业化技术成熟之后，才具备了建设条件。
由于未能实施0.35万吨特种药芯焊丝项目，也直接导致实际效益较承诺效益减少。
综上，由于特种药芯焊丝未实施及普通药芯焊丝未达到规划产能，直接大幅降低了募投项目承诺效益，而产品销售价格下降及成本上升又直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益，上述原因共同作用导致募投项目承诺效益与实际效益差距较大。
[备注7]：2014年度募集资金专户支出11,493,563.74元，其中：支付暂时闲置用于理财产品的投资4,000,000.00元，其余为0.5万吨特种药芯焊丝项目工程支出7,493,563.74元。
[备注8]：2015年上半年募集资金专户支出72,757,021.65元，其中：支付暂时闲置用于理财产品的投资70,000,000.00元，其余为0.5万吨特种药芯焊丝项目工程支出2,757,021.65元。
附表2
2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（二）
单位：人民币元募集资金总额：
已累计使用募集资金总额：[备注1]
变更用途的募集资金总额(不含利息收入)：
其中:2014年度使用募集资金总额：[备注1]
440,565,469.64变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入)：
2015年上半年使用募集资金总额：
40,143,803.982016年度使用募集资金总额
截至期末
截至期末累计 项目达到 项目可行投
募集资金承已变更项目,调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入金额与承 预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目 入进度
诺投资总额含部分变更 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2)诺投入金额的 用状态日现的效益预计效益生重大变(%)(4)=(2
差额(3)=(2)-(1) 期 化 )/(1)
2.5万吨核电及军工焊接材
在建 在建 在建 否料生产线项目 159,020,500.00 159,020,500.00 159,020,500.00 14,502,260.60 60,875,630.66 -98,144,869.34 38.28%
新增5万吨实心焊丝生产
线项目 173,583,000.00 173,583,000.00 173,583,000.00 28,,679,381.72 112,899,020.61 -60,683,979.39 65.04%
5000吨有色金属焊丝生
产线项目 153,589,000.00 153,589,000.00 153,589,000.00 11,962,161.66 62,014,727..20 -91,574,272.80 40.38%
合计
486,192,500.00 486,192,500.00 486,192,500.00 55,143,803.98 235,789,378.48 -250,403,121.52 48.50%
[备注1]：明细详见本报告“一（二）2”所述事项。