证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-051西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币 3.8亿元的额度内使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责择机具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内。现将主要有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）2080号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,010万股，发行价格为每股人民币 20.00元，募集资金总额为人民币 80,200.00万元，扣除发行费用 6,495.60万元，实际募集资金净额为人民币 73,704.40万元，上述资金已于 2012年 1月 12日转入公司账户。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金的到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［2012］第 0003号《验资报告》。
本次公开发行募集的资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序依次投入以下项目：
单位：万元
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||序||||||预计募集资金||预计自有资||投入|||
||||项目名称||投资总额||||||||实施主体|
||号||||||投入金额||金投入金额||方式|||
|1||新产品生产基地建设项目||32,247.24||25,751.69||6,495.55||增资||辽宁海思科||
|2||多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目||10,799.64||10,799.64||0||增资||四川海思科||
|3||夫西地酸钠原料药扩产项目||9,100.80||9,100.80||0||增资||四川海思科||
|4||研发中心建设项目||8,204.00||8,204.00||0||增资||四川海思科||
|5||新产品开发项目||5,000.00||5,000.00||0||增资||四川海思科||
|6||营销网络拓展项目||5,879.00||5,879.00||0||-||西藏海思科||
|-||总计||71,230.68||64,735.13||6,495.55||-||-||

2012年 6月 29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于新产品生产基地建设项目实施地点变更的议案》，实施地点变更后新产品生产基地建设项目投资概算将减少 300万元征地费用，其他费用不变。
2012年 7月 6日，公司第一届第十七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 180,492,188.26元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2013年 12月 31日，公司已经实际投入使用募集资金 330,196,494.69元。
二、投资概况
1、投资目的：为提高闲置募集资金使用效率和收益。
募集资金用途，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、授权有效期：本项授权有效期为自董事会通过之日起 1年内。
4、投资品种：投向商业银行发行的短期（不得超过 1年）保本型理财产品，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。
5、审批权限：由公司财务部门提出申请，经公司总经理、董事长批准后实施。
6、资金来源：闲置募集资金。
7、信息披露：公司董事会负责根据证监会及深圳证券交易所的有关规定，在购买理财产品后根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、实施方式及风险控制
董事长、总经理在授权范围内根据财务部门对于公司资金使用情况的分析、对理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司应向与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的商业银行购买理财产品。并拟采取如下措施具体实施：
1、公司财务部门负责投资前论证，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托方资信、投资品种等进行完风险评估后，提交公司财务负责人对风险进行审核；
议说明；
3、公司董事会授权总经理、董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作；
4、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
5、独立董事应当对上述投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司内审部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
6、公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；
7、公司将依据证监会及深交所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期上述投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在确保资金安全的前提下，公司以闲置募集资金适度购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们同意公司使用总额不超过 3.8亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
六、监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额不超过 3.8亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
七、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：1、海思科本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；海思科本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，中信证券同意海思科使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 8月 2日