天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人（会计主管人员）董建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|267,161,661.05|168,296,582.54|58.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|88,248,093.13|50,237,089.24|75.66%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||76,054,253.36|33,648,978.32|126.02%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|89,638,549.88|46,115,416.59|94.38%|
|基本每股收益（元/股）|0.2419|0.1382|75.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2364|0.1346|75.63%|
|加权平均净资产收益率|3.29%|2.19%|1.10%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,176,131,958.66|4,091,547,314.42|2.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,742,367,297.43|2,624,735,264.60|4.48%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||直接记入当期损益的与收益相|
||2,157,887.29||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||关的政府补助及递延收益摊销。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-76,465.84|其他营业外收支项目。|
|||为提高资金使用效率，利用闲置|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|10,113,808.22||
|||资金进行现金管理产生的收益。|
|减：少数股东权益影响额（税后）|1,389.90||
|合计|12,193,839.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||36,590|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|陶军|境内自然人|29.72%|110,956,615||110,443,790|质押||87,500,000|
|田德|境内自然人|8.74%|32,632,277||32,632,277|质押||17,300,000|
|金元顺安基金－农业银行－厦门信托－众兴菌业2号定增投资集合资金信托计划|其他|2.88%|10,761,904||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦54号证券投资集合资金信托计划|其他|2.00%|7,460,000||||||
|长城国融投资管理有限公司|国有法人|1.93%|7,190,476||||||
|安徽中安资本投资基金有限公司|国有法人|1.66%|6,190,476||||||
|袁斌|境内自然人|1.55%|5,771,567||4,328,675|质押||2,000,000|
|甘肃资产管理有限公司|国有法人|1.48%|5,523,809||||||
|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|其他|1.47%|5,476,190||||||
|上海财晟富和投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.95%|3,548,600||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|金元顺安基金－农业银行－厦门信托－众兴菌业2号定增投资集合资金信托计划|10,761,904|||
|||人民币普通股|10,761,904|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦54号证券投资集合资金信托计划|7,460,000|||
|||人民币普通股|7,460,000|
|长城国融投资管理有限公司|7,190,476|人民币普通股|7,190,476|
|安徽中安资本投资基金有限公司|6,190,476|人民币普通股|6,190,476|
|甘肃资产管理有限公司|5,523,809|人民币普通股|5,523,809|
|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|5,476,190|||
|||人民币普通股|5,476,190|
|上海财晟富和投资中心（有限合伙）|3,548,600|||
|||人民币普通股|3,548,600|
|金元顺安基金－农业银行－厦门信托－众兴菌业1号定增投资集合资金信托计划|3,397,143|||
|||人民币普通股|3,397,143|
|雷小刚|2,603,635|人民币普通股|2,603,635|
|安徽省铁路发展基金股份有限公司|2,302,383|||
|||人民币普通股|2,302,383|
||（1）本公司股东田德系本公司控股股东陶军的姑丈，为一致行动人；袁斌、田德为公|||
||司高级管理人员，他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》|||
||规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或|||
||属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。|||
||（2）股东雷小刚为公司员工，他与其他无限售条件股东之间以及他与前10名股东中的|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||陶军、田德、袁斌之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行|||
|说明||||
||动人的情形；除雷小刚外的其他前10名无限售条件股东与前10名股东中的陶军、田德、|||
||袁斌亦不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除|||
||上述外，公司无法判断其他无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股东和前|||
||10名股东（除陶军、田德、袁斌）之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理|||
||办法》规定的一致行动人的情形。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目：
（1）货币资金本报告期末余额415,799,402.97元，较年初减少64.37%，主要原因系期末暂时闲置资金用于现金管理记入“其他流动资产”科目所致。
（2）应收利息本报告期末余额7,246,934.25元，较年初增加466.18%，主要原因系可转换公司债券发行完毕后，闲置资金用于现金管理的金额增多，截至期末未到期部分对应应收利息增多所致。
（3）其他流动资产本报告期末余额1,367,000,000.00元，较年初增加103.73%，主要原因系可转换公司债券发行完毕后，暂时闲置资金用于现金管理的金额增多所致。
（4）其他非流动资产本报告期末余额95,700,961.44元，较年初增加61.64%，主要原因系安徽子公司预付土地招拍挂资金所致。
（5）应交税费本报告期末余额133,715.65元，较年初减少96.54%，主要原因系本期缴纳股权激励限制性股票税款所致。
（6）应付利息本报告期末余额877,345.90元，较年初增加383.44%，主要原因为确认一季度可转换公司债券利息所致。
（7）库存股本报告期末余额39,262,507.35元，较年初减少42.80%，主要原因系本期公司限制性股票激励计划第二期解锁完毕，根据已解锁股数冲回潜在回购义务对应的库存股和负债所致。
2、合并利润表、合并现金流量表项目：
（1）营业收入2018年1-3月发生额为267,161,661.05元，较上年同期增加58.74%，主要原因为新乡基地金针菇一期、天水基地四期项目及江苏众兴二期投产，同比食用菌产量增加及本年一季度价格高于去年同期所致。
（2）营业成本2018年1-3月发生额为152,798,488.12元，较上年同期增加43.90%，主要原因为新乡基地金针菇一期、天水基地四期项目及江苏众兴二期投产，同比食用菌产量增加，总成本随之增加所致。
（3）销售费用2018年1-3月发生额为30,133,399.88元，较上年同期增加57.94%，主要原因为上述（1）所述产品销量增加，及同期比较单位包装成本上升所致。
（4）财务费用2018年1-3月发生额为-3,692,930.13元，较上年同期减少308.18%，主要原因系银行存款增多对应利息收入增加、贷款本金偿付对应利息支出减少所致。
（5）营业外收入2018年1-3月发生额为124,420.67元，较上年同期减少97.27%，主要原因系上年发生额中包含债务减让产生利得所致。
（6）销售商品提供劳务收到的现金2018年1-3月发生额为268,123,254.59元，较上年同期增加63.96%，主要原因食用菌销量增加及一季度产品售价较高，回款较多所致。
（7）收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生额为6,021,746.87元，较上年同期减少60.83%，主要原因系上年往来款项收回额较大所致。
（8）收到其他与投资活动有关的现金2018年1-3月发生额为731,000,000.00元，较上年同期减少34.38%；支付其他与投资活动有关的现金2018年1-3月发生额为1,442,094,997.60元，较上年同期增加33.16%，主要原因为闲置资金现金管理收付变化所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-3月发生额为3,935,968.75元，较上年同期减少84.50%，主要原因为2016年度股利分配在2017年3月底进行，而2017年股利分配于2018年3月底还未实施。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）公司可转换公司债券发行上市
1、2017年05月08日，公司第二届董事会第三十二次会议以及2017年05月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过92,000万元（含92,000万元），用于扩展公司主营业务。相关详细内容详见2017年05月09日及2017年05月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2017年06月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171097号）。
中国证券监督管理委员会对公司公开发行A股股票可转换公司债券的行政许可申请予以受理。相关详细内容详见2017年06月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年09月28日，中国证券监督管理委员会主板发审委2017年第154次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。相关详细内容详见2017年09月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2017年11月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号），核准公司向社会公开发行面值总额92,000万元可转换公司债券，期限6年。相关详细内容详见2017年11月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2017年12月08日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
相关详细内容详见2017年12月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2017年12月19日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。相关详细内容详见2017年12月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2018年01月03日，公司可转换公司债券上市交易。关于《可转换公司债券上市公告书》详见2017年12月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）公司股权激励限制性股票第二期解锁
1、2015年09月30日公司第二届董事会第七次会议，以及2015年10月19日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。2016年03月18日，公司向董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干在内的81名激励对象授予6,899,000股限制性股票登记完成并上市。
2、2018年03月05日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，80名激励对象在第二个解锁期内可解锁股票共4,239,365股，占限制性股票的29.9561%，占公司目前总股本的1.1356%。相关详细内容详见2018年03月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2018年03月19日，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的股份4,239,365股上市流通，相关内容详见2018年03月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）部分股权激励限制性股票的回购注销
2018年03月05日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《激励计划》及相关规定，公司1名限制性股票激励对象离职，不再符合激励条件，公司拟对其获授但尚未解锁的14,360股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.4641元/股。相关详细内容详见2018年03月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本报告披露日，上述回购注销业务正在办理中。
（四）2017年度利润分配方案
2018年03月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》：公司拟以2017年12月31日的股本总数373,330,707股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，资本公积金转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。该利润分配方案尚需2017年度股东大会审议通过。相关详细内容详见2018年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）变更非公开发行部分募集资金用途
2018年03月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，根据发展需要公司拟将非公开发行募集资金投资项目“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。该议案尚需2017年度股东大会审议通过。相关详细内容详见2018年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）对外投资设立全资子公司
2018年04月02日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于与湖北省云梦县人民政府签订<招商引资项目协议书>的议案》及《关于对外投资在湖北省云梦县设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司。相关详细内容详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|可转换公司债券上市||《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2017-119）详见巨|
||2017年12月28日||
|||潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|公司股权激励限制性股票第二期解锁||《第二届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：|
|||2018-028）及《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件|
||2018年03月06日||
|||成就的公告》（公告编号：2018-030）详见巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）。|
|||《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的|
||2018年03月15日|提示性公告》（公告编号：2018-034）详见巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）。|
|回购注销部分限制性股票||《第二届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：|
|||2018-028）及《 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分|
||2018年03月06日||
|||限制性股票的公告》（公告编号：2018-031）详见巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）。|
|2017年度利润分配方案||《第二届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：|
||2018年03月24日|2018-040）及《 关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编|
|||号：2018-042）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|变更非公开发行部分募集资金用途||《第二届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：|
|||2018-040）及《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》|
||2018年03月24日||
|||（公告编号：2018-043）详见巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）。|
|对外投资设立全资子公司||《第二届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：|
|||2018-048）、《关于与湖北省云梦县人民政府签订《招商引资项目|
||2018年04月03日|协议书》的公告》（公告编号：2018-058）及《关于对外投资设|
|||立全资子公司的公告》（公告编号：2018-059）详见巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10.00%|至|40.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||7022.77|至|8938.08|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||6,384.34|||
|元）||||
||1.新乡基地金针菇一期、天水基地四期、江苏基地二期于2017年下半年陆|||
||续投产，同期相比食用菌产量增加，募投项目开始进入效益释放期；|||
|业绩变动的原因说明||||
||2.二季度为传统食用菌金针菇品种的销售淡季，且本年四月初产品价格低|||
||于往年，预计本年二季度售价低于上年同期。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|415,799,402.97|1,167,066,006.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|11,324,187.21|13,396,816.10|
|预付款项|8,531,416.77|10,219,125.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,246,934.25|1,279,972.59|
|应收股利|||
|其他应收款|2,456,610.12|2,133,489.25|
|买入返售金融资产|||
|存货|90,021,658.78|85,870,522.21|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,367,000,000.00|671,000,000.00|
|流动资产合计|1,902,380,210.10|1,950,965,932.08|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|50,675,143.52|50,675,143.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,338,918,847.91|1,219,037,619.81|
|在建工程|545,744,910.42|564,169,844.64|
|工程物资|10,256,519.34|13,706,073.77|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|232,455,365.93|233,785,381.40|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|95,700,961.44|59,207,319.20|
|非流动资产合计|2,273,751,748.56|2,140,581,382.34|
|资产总计|4,176,131,958.66|4,091,547,314.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|120,220,965.77|124,332,991.58|
|预收款项|1,925,761.65|1,951,977.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,373,930.83|27,232,999.93|
|应交税费|133,715.65|3,864,518.98|

||||
|-|-|-|
|应付利息|877,345.90|181,479.45|
|应付股利|||
|其他应付款|74,495,133.92|101,899,986.57|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|38,700,000.00|48,700,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|255,726,853.72|308,163,954.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|354,140,729.70|344,140,729.70|
|应付债券|717,627,231.04|707,506,963.63|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|94,991,787.93|97,007,875.22|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,166,759,748.67|1,148,655,568.55|
|负债合计|1,422,486,602.39|1,456,819,522.71|
|所有者权益：|||
|股本|373,330,707.00|373,330,707.00|
|其他权益工具|197,368,742.91|197,368,742.91|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,550,270,854.97|1,550,270,854.97|
|减：库存股|39,262,507.35|68,646,447.05|
|其他综合收益|638,033.10|638,033.10|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|21,966,880.91|21,966,880.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|638,054,585.89|549,806,492.76|
|归属于母公司所有者权益合计|2,742,367,297.43|2,624,735,264.60|
|少数股东权益|11,278,058.84|9,992,527.11|
|所有者权益合计|2,753,645,356.27|2,634,727,791.71|
|负债和所有者权益总计|4,176,131,958.66|4,091,547,314.42|

法定代表人：陶军 主管会计工作负责人：刘亮 会计机构负责人：董建军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|89,975,164.95|1,040,661,800.76|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,780,216.40|2,200,458.40|
|预付款项|1,719,556.81|3,569,183.61|
|应收利息|4,490,589.04|696,821.91|
|应收股利|||
|其他应收款|1,695,670,671.41|1,161,998,717.53|
|存货|18,547,576.69|16,088,004.83|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|420,000,000.00|30,000,000.00|
|流动资产合计|2,232,183,775.30|2,255,214,987.04|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|514,063,784.41|485,063,784.41|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|202,326,945.21|148,244,597.79|
|在建工程|8,775,659.41|54,618,124.25|
|工程物资|7,050,680.63|9,180,707.73|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,037,376.00|34,232,916.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|73,988,317.55|58,893,319.95|
|非流动资产合计|840,242,763.21|790,233,450.73|
|资产总计|3,072,426,538.51|3,045,448,437.77|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|18,379,353.31|14,957,375.30|
|预收款项|168,687.00|28,672.50|
|应付职工薪酬|6,449,370.67|13,379,154.93|
|应交税费|74,978.51|3,116,843.48|
|应付利息|877,345.90|181,479.45|
|应付股利|||
|其他应付款|49,645,320.32|79,134,672.97|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|75,595,055.71|110,798,198.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,840,729.70|5,840,729.70|
|应付债券|717,627,231.04|707,506,963.63|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,061,027.43|13,554,752.43|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|736,528,988.17|726,902,445.76|
|负债合计|812,124,043.88|837,700,644.39|
|所有者权益：|||
|股本|373,330,707.00|373,330,707.00|
|其他权益工具|197,368,742.91|197,368,742.91|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,550,270,854.97|1,550,270,854.97|
|减：库存股|39,262,507.35|68,646,447.05|
|其他综合收益|638,033.10|638,033.10|
|专项储备|||
|盈余公积|21,966,880.91|21,966,880.91|
|未分配利润|155,989,783.09|132,819,021.54|
|所有者权益合计|2,260,302,494.63|2,207,747,793.38|
|负债和所有者权益总计|3,072,426,538.51|3,045,448,437.77|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|267,161,661.05|168,296,582.54|
|其中：营业收入|267,161,661.05|168,296,582.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|189,823,265.86|134,182,314.79|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|152,798,488.12|106,185,476.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|694,050.24|924,255.10|
|销售费用|30,133,399.88|19,078,501.26|
|管理费用|9,984,416.73|8,605,504.77|
|财务费用|-3,692,930.13|-904,734.10|
|资产减值损失|-94,158.98|293,311.72|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,113,808.22|8,892,775.34|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|2,157,887.29|3,159,894.89|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|89,610,090.70|46,166,937.98|
|加：营业外收入|124,420.67|4,564,457.46|
|减：营业外支出|200,886.51|1,431.91|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|89,533,624.86|50,729,963.53|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|89,533,624.86|50,729,963.53|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||89,533,624.86|50,729,963.53|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|88,248,093.13|50,237,089.24|
|少数股东损益|1,285,531.73|492,874.29|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|89,533,624.86|50,729,963.53|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||88,248,093.13|50,237,089.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,285,531.73|492,874.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2419|0.1382|
|（二）稀释每股收益|0.2364|0.1346|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陶军 主管会计工作负责人：刘亮 会计机构负责人：董建军4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|44,329,532.00|34,598,801.30|
|减：营业成本|23,625,850.12|21,892,659.85|
|税金及附加|8,931.60||
|销售费用|5,836,419.43|4,587,573.12|
|管理费用|4,677,065.50|4,970,713.05|
|财务费用|-3,511,639.62|-1,454,479.00|
|资产减值损失|-6,480.64|93,578.40|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,838,575.34|7,732,008.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|612,525.00|979,725.94|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,150,485.95|13,220,490.04|
|加：营业外收入|20,275.60|6,509.50|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,170,761.55|13,226,999.54|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,170,761.55|13,226,999.54|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||23,170,761.55|13,226,999.54|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|23,170,761.55|13,226,999.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|268,123,254.59|163,532,739.78|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,021,746.87|15,371,770.26|
|金|||
|经营活动现金流入小计|274,145,001.46|178,904,510.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|134,855,588.73|87,862,241.75|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||42,287,384.96|40,110,208.66|
|现金|||
|支付的各项税费|754,326.60|757,261.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,609,151.29|4,059,381.85|
|金|||
|经营活动现金流出小计|184,506,451.58|132,789,093.45|
|经营活动产生的现金流量净额|89,638,549.88|46,115,416.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,146,846.56|8,501,520.56|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||731,000,000.00|1,114,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|735,146,846.56|1,122,501,520.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||130,021,033.78|86,107,324.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||8,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,442,094,997.60|1,083,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,572,116,031.38|1,177,107,324.94|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-836,969,184.82|-54,605,804.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||67,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,935,968.75|25,400,265.13|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||68,698,135.09|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,935,968.75|161,098,400.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,935,968.75|-161,098,400.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-751,266,603.69|-169,588,788.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,167,066,006.66|348,702,094.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|415,799,402.97|179,113,306.75|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|44,905,308.50|34,275,330.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,387,169.28|2,387,729.82|
|金|||
|经营活动现金流入小计|46,292,477.78|36,663,059.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|21,269,021.22|17,738,560.07|
|支付给职工以及为职工支付的|16,451,600.53|16,642,276.19|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|8,931.60|62,209.06|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||2,962,107.62|2,550,875.71|
|金|||
|经营活动现金流出小计|40,691,660.97|36,993,921.03|
|经营活动产生的现金流量净额|5,600,816.81|-330,861.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,044,808.21|3,602,038.34|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||30,000,000.00|390,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|35,044,808.21|393,602,038.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,312,794.66|234,059.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||8,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||29,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||956,019,466.17|561,257,380.10|
|金|||
|投资活动现金流出小计|991,332,260.83|569,491,439.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-956,287,452.62|-175,889,400.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||23,179,311.40|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||23,179,311.40|
|筹资活动产生的现金流量净额||-23,179,311.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-950,686,635.81|-199,399,573.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,040,661,800.76|308,079,195.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|89,975,164.95|108,679,621.73|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年04月09日