2016
光正集团股份有限公司
年第一季度报告
2016
2016-023
年 月
2016 04
2016
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人会计主 (
管人员苏天峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
)
2016
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是否
□ √
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|95,513,267.67|99,259,833.93|-3.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-10,152,296.35|15,480,190.25|-165.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-11,744,084.65|-4,367,728.44|-168.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|20,844,109.29|-55,721,763.07|137.41%|
|基本每股收益（元股）/|-0.02|0.03|-166.67%|
|稀释每股收益（元股）/|-0.02|0.03|-166.67%|
|加权平均净资产收益率|-1.31%|2.00%|-3.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,749,275,064.53|1,924,961,848.44|-9.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|774,042,406.12|781,579,262.93|-0.96%|

非经常性损益项目和金额
适用不适用
√ □
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|566,169.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||836,479.15||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|232,032.56||
|减：所得税影响额|5,821.22||
|少数股东权益影响额（税后）|37,071.98||
|合计|1,591,788.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 1——
开发行证券的公司信息披露解释性公告第号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 1——
说明原因
适用不适用
□ √
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
1——
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2016
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 名股东持股情况表
1 10
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||29,057|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前 名股东持股情况10|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|光正投资有限公司|境内非国有法人|31.81%|160,093,848||0||||
|||||||质押||156,000,000|
|KING JOINGROUPLIMITED|境外法人|2.40%|12,085,178||0||||
|徐志英|境内自然人|1.55%|7,790,724||0||||
|赵敏燕|境内自然人|0.99%|4,990,000||0||||
|乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司|境内非国有法人|0.76%|3,838,500||0||||
|新疆新美股权投资管理有限责任公司|境内非国有法人|0.70%|3,543,576||0||||
|曾青霞|境内非国有法人|0.67%|3,380,000||0||||
|新疆德广投资有限责任公司|境内非国有法人|0.58%|2,925,810||2,925,810||||
|刘静芳|境内自然人|0.58%|2,907,536||0||||
|晏可荣|境内自然人|0.47%|2,346,700||0||||
|前 名无限售条件股东持股情况10|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|光正投资有限公司||160,093,848||||人民币普通股||160,093,848|
|KING JOIN GROUP LIMITED||12,085,178||||人民币普通股||12,085,178|
|徐志英||7,790,724||||人民币普通股||7,790,724|
|赵敏燕||4,990,000||||人民币普通股||4,990,000|
|乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司||3,838,500|||||||
|||||||人民币普通股||3,838,500|
|新疆新美股权投资管理有限责任||3,543,576||||人民币普通股||3,543,576|

2016
|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
|曾青霞|3,380,000|人民币普通股|3,380,000|
|刘静芳|2,907,536|人民币普通股|2,907,536|
|晏可荣|2,346,700|人民币普通股|2,346,700|
|金波道|2,322,200|人民币普通股|2,322,200|
||公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间接控|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||制公司外，还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为 ，同时还担20%|||
|说明||||
||任该公司监事职务。|||
||第九大股东晏可荣（无限售）通过投资者信用账户持有光正集团股份 股，共2,346,700|||
|前 名普通股股东参与融资融券10||||
||计持有光正集团股份 股；第十大股东金波道（无限售）通过投资者信用账户2,346,700|||
|业务情况说明（如有）||||
||持有光正集团股份 股，共计持有光正集团股份 股。2,322,200 2,322,200|||

公司前名普通股股东、前名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
10 10
是否
□ √
公司前名普通股股东、前名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
10 10
、公司优先股股东总数及前 名优先股股东持股情况表
2 10
适用不适用
□ √
2016
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
适用不适用
√ □
、货币资金期末较期初减少 万元，下降 ，主要系本期支付光正燃气股权收购款所致。
1 11,624.45 66.98%
、应收票据期末较期初减少 万元，下降 ，主要系本期支付光正燃气股权收购款所致。
2 621.25 65.07%
、预付账款期末较期初减少 万元，下降 ，主要系本期收购光正燃气股权事项完成，款项由预付账款转入长期 3 5211.27 64.91%
股权投资所致。
、应付票据期末较期初减少 万元，下降 ，主要系本期承兑汇票到期解付所致。
4 4206.21 49.97%
、应付利息期末较期初减少 万元，下降 ，主要系本期归还债券利息所致。
5 1055.60 93.13%
、应交税费期末较期初减少 万元，下降 ，主要系本期支付上年度计提的所得税所致。
6 584.19 45.56%
、其他应付款期末较期初增加 万元，增长 ，主要系本期收到借款所致。
7 19049.62 1183.91%
、长期借款期末较期初增加 万元，增长 ，主要系本期收到贷款所致。
8 10000.00 158.44%
、营业外收入本期较上期减少 万元，下降 ，主要系本期无发生大额非经常性收益所致。
9 2,526.97 93.16%
、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 万元，下降 ，主要原因系本期借款增加所致。
10 7,170.40 446.05%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用不适用
√ □
、关于重大关联交易的进展情况：截至公告日 年月日，关于孙烨先生持有的光正燃气有限公司 股权及韩爱民女 1 2016 3 10 49%
士持有的光正燃气下属五家子公司各 股权的全部股权收购款项支付完毕。 年月日，公司与孙烨先生完成光正燃20% 2016 3 8
气有限公司工商变更登记。工商变更登记后，光正集团股份有限公司持有光正燃气有限公司 股权； 年月日之前，100% 2016 3 15公司已与韩爱民女士共同完成了光正燃气下属五家子公司的工商变更登记。至此，光正燃气有限公司持有麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司 股权。
100%
、公司于 年月日因筹划重大事项申请停牌，并于 年月日公告确认筹划重大事项为重大资产重组事项，股票 2 2016 3 17 2016 3 24
自当日起按照筹划重大资产重组事项停牌。截至目前，公司实际控制人已与潜在标的公司的实际控制人就公司收购标的公司事项进行了洽谈并达成了初步的合作意向，具体合作方案双方正在协商确定中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于重大关联交易的进展情况：截至公告日 年 月 日，关于孙烨先生2016 3 10持有的光正燃气有限公司 股权及韩49%爱民女士持有的光正燃气下属五家子公司各 股权的全部股权收购款项支付20%完毕。 年 月 日，公司与孙烨先2016 3 8生完成光正燃气有限公司工商变更登记。工商变更登记后，光正集团股份有限公司持有光正燃气有限公司 股100%权。截止至日 年 月 日，公司已与2016 3 15|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||年 月 日2016 03 10|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020|
|||33164?announceTime=2016-03-10|

2016
||||
|-|-|-|
|韩爱民女士完成了光正燃气下属五家子公司的工商变更登记。至此光正燃气有限公司持有麦盖提庆源燃气有限责任公司、阿克陶庆源燃气有限责任公司、伽师县庆源燃气有限责任公司、疏附县庆源燃气有限责任公司、岳普湖县庆源燃气有限责任公司 股权。100%|||
|公司于 年 月 日公告确认筹划2016 3 24重大事项为重大资产重组事项，股票自当日起按照筹划重大资产重组事项停牌。截至目前，公司实际控制人已与潜在标的公司的实际控制人就公司收购标的公司事项进行了洽谈并达成了初步的合作意向，具体合作方案双方正在协商确定中。相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并对相关实施方案进行了协商、讨论。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进，停牌期间公司将每五个交易日发布一次进展公告。|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||年 月 日2016 03 24|losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020|
|||69849?announceTime=2016-03-24|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
适用不适用
√ □
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||公司控股股||||
||||股东光正投||||
||||资有限公司||||
||||（原名为新||||
||||疆光正置业||||
|||避免同业竞|有限责任公|年 月2009 06|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东||||长期|正在履行|
|||争的承诺|司）承诺：本“|日30|||
||||公司及控股||||
||||子公司目前||||
||||没有且将来||||
||||不在中国境||||
||||内直接或间||||

2016
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||接从事或参||||
||||与任何在商||||
||||业上对公司||||
||||构成竞争的||||
||||业务及活动||||
||||或拥有与公||||
||||司存在竞争||||
||||关系的任何||||
||||经济实体、机||||
||||构、经济组织||||
||||的权益；或以||||
||||其它任何形||||
||||式取得该经||||
||||济实体、机||||
||||构、经济组织||||
||||的控制权。”||||
|股权激励承诺|||||||
||||作为本公司“||||
||||的实际控制||||
||||人，本人目前||||
||||未从事与公||||
||||司已生产经||||
||||营或将生产||||
||||经营的产品||||
||||具有同业竞||||
||||争或潜在同||||
||公司实际控||||||
|||避免同业竞|业竞争的产|年 月2009 06|||
||制人周永麟||||长期|正在履行|
|||争的承诺|品的生产经|日30|||
||先生||||||
||||营；将来也不||||
||||从事与公司||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||已生产经营||||
||||或将生产经||||
||||营的产品具||||
||||有同业竞争||||
||||或潜在同业||||
||||竞争的产品||||
||||的生产经营。”||||
||公司控股股||未来 个月6||||
||东、持股5%||（ 年 月2015 7||||
|||维护公司股|||||
||以上股东及||日 年13 -2016|年 月2015 07|||
|||价稳定的承|||半年|履行完毕|
||公司董事、监||月 日）内1 12|日13|||
|||诺|||||
||事、高级管理||不通过二级||||
||人员||市场减持其||||

2016
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持有的公司||||
|||股份||||
|||自 年2015 7||||
|||月 日起13 6||||
|||个月内，根据||||
|||中国证券监||||
|公司控股股|维护公司股|督管理委员|||履行完毕（履|
||||年 月2015 07|||
|东光正投资|价稳定的承|会和深圳证||半年|行日 年2016|
||||日13|||
|有限公司|诺|券交易所的|||月 日）1 11|
|||规定，择机通||||
|||过深圳证券||||
|||交易系统增||||
|||持公司股份||||
|||原股东承诺，"||||
|||目标公司在||||
|||本次增资以||||
|||及双方的股||||
|||权转让完成||||
|||后的三年内||||
|||每年实现净||||
|||利润不低于||||
|||人民币3500||||
|苏志杰刘玉;||万元，并签订||||
||||||已进入按协|
|娥巴州含锦;|业绩承诺及|业绩承诺协|年 月2013 07|至2015-01-01||
||||||议处理环节，|
|投资有限公|补偿安排|议。若承诺的|日26|2017-12-31||
||||||正在处理中。|
|司||年度净利润||||
|||未达到承诺||||
|||目标，原股东||||
|||将以现金形||||
|||式按未完成||||
|||的年利润限||||
|||额的 差51%||||
|||额部分同比||||
|||例向光正集||||
|||团予以补偿。||||
|||孙烨先生作"|||孙烨先生|
|||为庆源管输|||、2013 2014|
|||（现已更名|||年度的业绩|
|业绩承诺及||为光正燃气||至2013-01-01|补偿工作已|
||孙烨|||||
|补偿安排||有限公司）原||2015-12-31|履行完毕。目|
|||控股股东，就|||前已按照收|
|||本次增资已|||购少数股东|
|||作出承诺：庆|||股权交易的|

2016
|||||
|-|-|-|-|
|||源管输2013|具体方案履|
|||年度、2014|行。|
|||年度、2015||
|||年度所实现||
|||的主营业务||
|||净利润分别||
|||不低于2500||
|||万元、4000||
|||万元、5000||
|||万元（三年合||
|||计 万11,500||
|||元）。若庆源||
|||管输承诺的||
|||年度利润未||
|||达到承诺目||
|||标，孙烨先生||
|||承诺将以现||
|||金方式向公||
|||司相应予以||
|||补偿（按照股||
|||权比例所享||
|||有的业绩权||
|||益计算补偿||
|||金额）。孙烨||
|||先生以其持||
|||有的庆源管||
|||输 股权49%||
|||分红权提供||
|||保证。||
|承诺是否按时履行|是|||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不存在。|||
|一步的工作计划||||

四、对 年 月经营业绩的预计
2016 1-6
年 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2016 1-6
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|年 月净利润（万元）2016 1-6|-2,800|至|-2,000|
|年 月归属于上市公司股东的净利润（万2015 1-6||||
||-1,027.2|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|、公司钢结构业务在新疆区域具有周期性，一二季度受客观环境影响，本1|||

2016
||
|-|
|期产量较低、固定费用较大所致。|
|、去年同期主要受到资产处置获得非经常性收益的影响，本期无非经常性2|
|收益。|

五、以公允价值计量的金融资产
适用不适用
□ √
六、违规对外担保情况
适用不适用
□ √
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
适用不适用
□ √
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用不适用
□ √
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
2016
第四节财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
1
编制单位：光正集团股份有限公司
年月日
2016 03 31
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|57,308,011.24|173,552,529.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,334,382.60|9,546,854.59|
|应收账款|183,713,978.40|223,518,405.66|
|预付款项|28,174,100.10|80,286,793.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,062,587.05|22,696,075.74|
|买入返售金融资产|||
|存货|88,465,909.92|81,820,072.92|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|391,568.41|391,568.41|
|流动资产合计|380,450,537.72|591,812,301.18|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

2016
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|74,000,000.00|75,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,412,866.29|8,412,866.29|
|投资性房地产|||
|固定资产|813,896,886.68|827,466,412.82|
|在建工程|81,386,645.34|77,364,849.03|
|工程物资|2,380,188.51|2,396,356.87|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|188,923,347.08|191,577,407.36|
|开发支出|||
|商誉|193,422,289.66|144,472,773.80|
|长期待摊费用|183,824.88|240,402.72|
|递延所得税资产|6,218,478.37|6,218,478.37|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,368,824,526.81|1,333,149,547.26|
|资产总计|1,749,275,064.53|1,924,961,848.44|
|流动负债：|||
|短期借款|212,700,000.00|207,700,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|42,105,868.17|84,167,931.37|
|应付账款|154,053,848.24|175,860,648.49|
|预收款项|38,249,941.18|33,307,928.74|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,146,845.93|8,590,178.47|
|应交税费|6,980,006.65|12,821,922.13|

2016
||||
|-|-|-|
|应付利息|779,108.39|11,335,087.59|
|应付股利|15,102,325.98|15,102,325.98|
|其他应付款|206,586,597.53|16,090,389.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|16,700,800.00|16,700,800.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|700,405,342.07|581,677,212.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|163,115,200.00|63,115,200.00|
|应付债券||190,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|13,658,723.27|16,279,432.94|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|21,480,122.54|22,257,005.69|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,496,365.19|3,765,897.84|
|非流动负债合计|201,750,411.00|295,417,536.47|
|负债合计|902,155,753.07|877,094,748.94|
|所有者权益：|||
|股本|503,332,800.00|503,332,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|305,984,912.94|303,623,542.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|17,923,965.19|17,669,896.06|

2016
||||
|-|-|-|
|盈余公积|11,540,208.28|11,540,208.28|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-64,739,480.29|-54,587,183.94|
|归属于母公司所有者权益合计|774,042,406.12|781,579,262.93|
|少数股东权益|73,076,905.34|266,287,836.57|
|所有者权益合计|847,119,311.46|1,047,867,099.50|
|负债和所有者权益总计|1,749,275,064.53|1,924,961,848.44|

法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：苏天峰、母公司资产负债表
2
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|27,072,929.07|139,230,288.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,470,000.00|13,546,854.59|
|应收账款|126,543,622.55|163,670,088.94|
|预付款项|7,204,268.81|56,972,422.41|
|应收利息|||
|应收股利|22,368,398.09|22,368,398.09|
|其他应收款|109,291,388.43|62,397,939.53|
|存货|70,232,098.40|62,511,060.27|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|365,182,705.35|520,697,051.85|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|74,000,000.00|75,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|890,260,700.00|695,260,700.00|
|投资性房地产|||

2016
||||
|-|-|-|
|固定资产|162,068,528.41|166,053,479.08|
|在建工程|30,112,515.72|30,112,515.72|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,768,209.77|52,126,880.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,376,142.51|5,376,142.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,213,586,096.41|1,023,929,717.94|
|资产总计|1,578,768,801.76|1,544,626,769.79|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00|140,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|32,105,868.17|80,067,931.37|
|应付账款|109,331,487.00|114,983,275.40|
|预收款项|20,162,589.55|12,028,691.21|
|应付职工薪酬|1,285,451.45|1,044,639.61|
|应交税费|2,906,990.21|5,663,519.17|
|应付利息||10,742,916.70|
|应付股利|||
|其他应付款|274,695,538.89|89,025,226.23|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|16,000,000.00|16,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|606,487,925.27|469,556,199.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|163,000,000.00|63,000,000.00|
|应付债券||190,000,000.00|

2016
||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,602,200.00|4,920,350.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|167,602,200.00|257,920,350.00|
|负债合计|774,090,125.27|727,476,549.69|
|所有者权益：|||
|股本|503,332,800.00|503,332,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|303,323,389.17|303,323,389.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|11,529,676.84|11,617,731.23|
|盈余公积|11,540,208.28|11,540,208.28|
|未分配利润|-25,047,397.80|-12,663,908.58|
|所有者权益合计|804,678,676.49|817,150,220.10|
|负债和所有者权益总计|1,578,768,801.76|1,544,626,769.79|

、合并利润表
3
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|95,513,267.67|99,259,833.93|
|其中：营业收入|95,513,267.67|99,259,833.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|106,024,675.57|102,453,301.65|

2016
||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|62,398,657.82|64,672,346.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|433,381.51|435,696.88|
|销售费用|22,353,438.42|20,133,674.35|
|管理费用|16,102,038.30|11,424,511.73|
|财务费用|5,876,507.41|5,787,072.48|
|资产减值损失|-1,139,347.89||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|－ 号填列）“ ”|||
|投资收益（损失以 － 号填“ ”|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以 号填列）“-”|||
|三、营业利润（亏损以 － 号填列）“ ”|-10,511,407.90|-3,193,467.72|
|加：营业外收入|1,855,364.51|27,125,067.09|
|其中：非流动资产处置利得|566,169.79|25,679,131.83|
|减：营业外支出|220,683.01|4,012,944.58|
|其中：非流动资产处置损失||3,924,635.37|
|四、利润总额（亏损总额以 － 号填列）“ ”|-8,876,726.40|19,918,654.79|
|减：所得税费用|820,358.80|1,189,746.27|
|五、净利润（净亏损以 － 号填列）“ ”|-9,697,085.20|18,728,908.52|
|归属于母公司所有者的净利润|-10,152,296.35|15,480,190.25|
|少数股东损益|455,211.15|3,248,718.27|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

2016
||||
|-|-|-|
|重新计量设定受益计划净1.|||
|负债或净资产的变动|||
|权益法下在被投资单位不2.|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|权益法下在被投资单位以1.|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|可供出售金融资产公允价2.|||
|值变动损益|||
|持有至到期投资重分类为3.|||
|可供出售金融资产损益|||
|现金流量套期损益的有效4.|||
|部分|||
|外币财务报表折算差额5.|||
|其他6.|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-9,697,085.20|18,728,908.52|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-10,152,296.35|15,480,190.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|455,211.15|3,248,718.27|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.02|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：苏天峰、母公司利润表
4
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|15,335,180.69|14,219,107.69|
|减：营业成本|17,672,880.21|12,363,636.29|
|营业税金及附加|-107,132.89|49,932.38|

2016
||||
|-|-|-|
|销售费用|588,002.52|560,992.36|
|管理费用|7,234,454.11|4,608,978.81|
|财务费用|4,573,073.28|3,957,281.69|
|资产减值损失|-1,099,464.94||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|－ 号填列）“ ”|||
|投资收益（损失以 － 号填“ ”|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以 － 号填列）“ ”|-13,526,631.60|-7,321,713.84|
|加：营业外收入|1,167,697.17|26,582,365.93|
|其中：非流动资产处置利得|566,169.79|25,586,274.89|
|减：营业外支出|0.03|3,738,094.88|
|其中：非流动资产处置损失||3,728,800.00|
|三、利润总额（亏损总额以 － 号填“ ”|||
||-12,358,934.46|15,522,557.21|
|列）|||
|减：所得税费用|24,554.76|4,600.00|
|四、净利润（净亏损以 － 号填列）“ ”|-12,383,489.22|15,517,957.21|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|重新计量设定受益计划1.|||
|净负债或净资产的变动|||
|权益法下在被投资单位2.|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|权益法下在被投资单位1.|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|可供出售金融资产公允2.|||
|价值变动损益|||
|持有至到期投资重分类3.|||
|为可供出售金融资产损益|||
|现金流量套期损益的有4.|||

2016
||||
|-|-|-|
|效部分|||
|外币财务报表折算差额5.|||
|其他6.|||
|六、综合收益总额|-12,383,489.22|15,517,957.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

、合并现金流量表
5
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|139,750,290.62|111,503,092.80|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||67,884,303.04|2,391,241.53|
|金|||
|经营活动现金流入小计|207,634,593.66|113,894,334.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|103,922,276.02|116,634,620.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

2016
||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,839,255.90|16,862,705.26|
|现金|||
|支付的各项税费|11,226,067.44|14,445,744.23|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||50,802,885.01|21,673,027.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|186,790,484.37|169,616,097.40|
|经营活动产生的现金流量净额|20,844,109.29|-55,721,763.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||42,560,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||42,560,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,517,372.97|17,819,485.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||189,200,000.00|46,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|192,717,372.97|63,819,485.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-192,717,372.97|-21,259,485.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|290,000,000.00|70,000,000.00|

2016
||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|290,000,000.00|70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|215,000,000.00|76,514,466.86|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,750,103.70|15,323,228.14|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,621,151.36||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|234,371,255.06|91,837,695.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|55,628,744.94|-21,837,695.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-116,244,518.74|-98,818,943.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|173,552,529.98|194,768,692.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|57,308,011.24|95,949,749.46|

、母公司现金流量表
6
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|48,652,373.08|22,280,737.73|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||67,590,451.42|63,609,453.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|116,242,824.50|85,890,191.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|51,223,978.81|61,076,076.44|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,870,423.07|6,091,405.14|
|现金|||
|支付的各项税费|3,595,636.72|6,618,673.56|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||43,000,360.30|66,856,235.02|
|金|||
|经营活动现金流出小计|103,690,398.90|140,642,390.16|
|经营活动产生的现金流量净额|12,552,425.60|-54,752,198.75|

2016
||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||42,560,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||42,560,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||189,200,000.00|45,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|189,200,000.00|45,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-189,200,000.00|-2,440,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|310,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|310,000,000.00|70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|230,000,000.00|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,509,784.55|12,275,422.22|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|245,509,784.55|82,275,422.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|64,490,215.45|-12,275,422.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-112,157,358.95|-69,467,620.97|

2016
||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,230,288.02|139,736,950.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|27,072,929.07|70,269,329.07|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
是否
□ √
公司第一季度报告未经审计。
光正集团股份有限公司
董事长：周永麟
二〇一六年四月二十七日