江苏新城地产股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于江苏新城地产股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2014)第1011号(第一页，共二页)江苏新城地产股份有限公司董事会：
我们审计了江苏新城地产股份有限公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2014年 3月 15日出具了报告号为普华永道中天审字(2014)第 10055号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是江苏新城地产股份公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2013年 12月 31日止年度江苏新城地产股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，江苏新城地产股份有限公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是江苏新城地产股份有限公司管理层的责任。
关于江苏新城地产股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)
普华永道中天特审字(2014)第1011号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由江苏新城地产股份有限公司编制的截至2013年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为江苏新城地产股份有限公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天会计师事务所 注册会计师
(特殊普通合伙) 王笑
中国·上海市 注册会计师
2014年3月15日 沈家桢
江苏新城地产股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2013年12月 31日止年度
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

江苏新城地产股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2013年12月 31日止年度
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|上市公司的子公司及其附属企业|常州新城房产开发有限公司|子公司|长期应收款|12,500|-|-|(12,500)|-|指定信托安排|非经营性往来|
||上海新城万嘉房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|497,076|-|(380,151)|116,925|代 垫款项|非经营性往来|
||南京新城万嘉房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|294,000|-|(213,200)|80,800|代 垫款项|非经营性往来|
||南京新城创置房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|32,000|-|-|32,000|代 垫款项|非经营性往来|
||杭州新城创盛房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|15,711|-|(3,000)|12,711|代 垫款项|非经营性往来|
||无锡新城万嘉置业有限公司|子公司|其他应收款|-|42,000|-|(32,000)|10,000|代 垫款项|非经营性往来|
||杭州新城鼎宏房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|8,100|-|(1,900)|6,200|代 垫款项|非经营性往来|

(未完待续)
江苏新城地产股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2013年12月 31日止年度
(接上页) 单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州新城创宏房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|23,995||(23,000)|995|代垫款项|非经营性往来|
||江苏新城物业服务有限公司|子公司|其他应收款|630|126||(205)|551|代垫款项|非经营性往来|
||常州新城房产开发有限公司|子公司|其他应收款|3,102|344,346|-|(347,448)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||苏州新城创佳置业有限公司|子公司|其他应收款|-|151,000|-|(151,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||常州新城金郡房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|103,495|-|(103,495)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||上海东郡房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|90,151|-|(90,151)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||无锡新城创置房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|83,300|-|(83,300)|-|代 垫款项|非经营性往来|

(未完待续)
江苏新城地产股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2013年12月 31日止年度
(接上页) 单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||上海富铭房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|58,220|-|(58,220)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||苏州新城创恒房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|36,000|-|(36,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||南京新城创隆房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|30,000|-|(30,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||常州新城东昇房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|13,200|-|(13,200)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||常州新城东郡房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|12,000|-|(12,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||南京新城允升房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|11,000|-|(11,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||上海新城创域房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|10,000|-|(10,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||上海新城金郡房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|5,000|-|(5,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|

(未完待续)
江苏新城地产股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2013年12月 31日止年度
(接上页) 单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||苏州新城万嘉房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|3,000|-|(3,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||昆山新城创宏房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|3,000|-|(3,000)|-|代 垫款项|非经营性往来|
||常州新城万嘉建筑设计事务所有限公司|子公司|其他应收款|294|72|-|(366)|-|代 垫款项|非经营性往来|
|小计||||16,526|1,866,792|-|(1,623,136)|260,182|||

江苏新城地产股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2013年12月 31日止年度
单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|其他关联方及其附属企业|上海万之城房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|18,000|17,500|-|(35,500)|-|代垫款项|非经营性往来|
||上海新城旭地房地产有限公司|合营企业|其他应收款|-|36,257|-|-|36,257|代垫款项|非经营性往来|
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|总计||||34,526|1,920,549|-|(1,658,636)|296,439|||

本汇总表已于 2014年3月15日获董事会批准。
法定代表人:王振华 主管会计工作的负责人:王振华 会计机构负责人:朱虹