证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-037唐山冀东水泥股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
为满足部分控股子公司（以下简称“各子公司”）日常生产经营及项目建设的资金需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为各子公司提供融资担保 158,450万元（其中:融资到期续贷使用的担保额度为 109,800万元，新增融资担保额度为 48,650万元）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.72%。
公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》（表决结果：七票同意零票反对零票弃权）。
截止 2018年 3月 21日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司和关联方金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司（原唐山冀东混凝土有限公司）提供的融资担保余额为 281,236万元（除此之外，公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.91%(不含本次担保)。因本次部分担保对象资产负债率超过70%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
本次担保具体情况如下：
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|序号|被担保人|公司持股比例|续贷额度（万元）|新增额度（万元）|担保金额合计（万元）|
|1|唐山冀东启新水泥有限责任公司|100.00%|18,000|-|18,000|
|2|冀东水泥磐石有限责任公司|100.00%|16,500|-|16,500|
|3|唐县冀东水泥有限责任公司|100.00%|4,000|-|4,000|
|4|涞水冀东水泥有限责任公司|100.00%|-|4,000|4,000|
|5|冀东水泥（烟台）有限责任公司|100.00%|-|6,650|6,650|
|6|临澧冀东水泥有限公司|99.28%|8,000|12,000|20,000|
|7|冀东水泥凤翔有限责任公司|90.00%|23,100|10,000|33,100|
|8|唐山冀东水泥三友有限公司|85.02%|7,000|-|7,000|

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|9|唐山冀东资源综合利用发展有限公司|100.00%|-|5,000|5,000|
|10|唐山冀东水泥外加剂有限责任公司|100.00%|3,000|-|3,000|
|11|沈阳冀东水泥有限公司|80.00%|-|5,000|5,000|
|12|辽阳冀东水泥有限公司|100.00%|-|3,000|3,000|
|13|冀东水泥滦县有限责任公司|67.59%|23,200|-|23,200|
|14|冀东水泥铜川有限公司|100.00%|7,000|3,000|10,000|
|合计|||109,800|48,650|158,450|

二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|序号|被担保人|成立日期|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|1|唐山冀东启新水泥有限责任公司|2009.03|唐山市古冶区卑家店乡|牛海龙|27,500.00|水泥熟料生产销售|
|2|冀东水泥磐石有限责任公司|2002.01|吉林省磐石市牛心镇|李晓明|35,640.00|水泥熟料生产销售|
|3|唐县冀东水泥有限责任公司|2008.07|保定市唐县白合镇|唐高|32,500.00|水泥熟料生产销售|
|4|涞水冀东水泥有限责任公司|2009.02|涞水县永阳镇丛西村|王志刚|37,000.00|水泥熟料生产销售|
|5|冀东水泥（烟台）有限责任公司|2009.04|烟台市福山区张格庄镇黄连墅村南|吴大勇|32,800.00|水泥熟料生产销售|
|6|临澧冀东水泥有限公司|2008.01|湖南省临澧县新安镇龙凤村15组|马强勇|27,850.00|水泥熟料生产销售|
|7|冀东水泥凤翔有限责任公司|2009.02|陕西省宝鸡市凤翔县田家庄镇河北村村北|孔庆辉|28,000.00|水泥熟料生产销售|
|8|唐山冀东水泥三友有限公司|2000.09|唐山古冶赵各庄西|牛海龙|35,465.00|水泥熟料生产销售|
|9|唐山冀东资源综合利用发展有限公司|2012.1|河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区|杨贺良|9,000.00|水渣、钢渣等的销售|
|10|唐山冀东水泥外加剂有限责任公司|2001.09|唐山市大庆道35号|赵虎奎|5,000.00|外加剂的生产销售|
|11|沈阳冀东水泥有限公司|2001.07|沈阳市苏家屯区林盛堡镇冀东路88号|李晓明|7,000.00|水泥熟料生产销售|
|12|辽阳冀东水泥有限公司|2003.06|辽阳市文圣区罗大台镇青峰村|张永林|20,000.00|水泥熟料生产销售|
|13|冀东水泥滦县有限责任公司|2002.09|河北省唐山市滦县杨柳庄镇|张立华|42,149.55|水泥熟料生产销售|
|14|冀东水泥铜川有限公司|2014.05|铜川市耀州区东郊|孔庆辉|110,000.00|水泥熟料生产销售|

2、被担保人财务指标（截止 2017年 12月 31日，经审计）
单位:万元
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|序||||||||公司持|
||被担保人|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润||
|号||||||||股比例|
||唐山冀东启新水泥有限责任||||||||
|1||79,723.76|47,575.17|32,148.60|38,435.12|4,059.72|2,928.13|100.00%|
||公司||||||||
|2|冀东水泥磐石有限责任公司|95,866.70|47,853.14|48,013.56|46,541.03|1,866.67|574.31|100.00%|
|3|唐县冀东水泥有限责任公司|90,449.83|46,799.82|43,650.01|60,081.67|13,801.40|10,185.33|100.00%|
|4|涞水冀东水泥有限责任公司|122,928.59|76,551.92|46,376.67|64,492.11|11,323.31|8,509.98|100.00%|
||冀东水泥（烟台）有限责任||||||||
|5||98,629.04|66,790.64|31,838.40|57,164.28|4,947.57|3,425.55|100.00%|
||公司||||||||
|6|临澧冀东水泥有限公司|72,135.18|30,533.34|41,601.84|55,164.95|11,808.57|8,828.10|99.28%|
|7|冀东水泥凤翔有限责任公司|72,477.68|35,107.65|37,370.03|34,970.33|8,018.18|6,813.04|90.00%|
|8|唐山冀东水泥三友有限公司|84,822.96|47,953.24|36,869.73|44,500.70|4,328.49|4,281.50|85.02%|
||唐山冀东资源综合利用发展||||||||
|9||17,141.70|11,791.09|5,350.61|12,852.04|-593.24|-764.07|100.00%|
||有限公司||||||||
||唐山冀东水泥外加剂有限责||||||||
|10||17,845.11|9,146.69|8,698.41|15,231.95|2,020.50|1,511.29|100.00%|
||任公司||||||||
|11|沈阳冀东水泥有限公司|17,600.23|11,350.03|6,250.19|22,974.85|428.84|314.66|80.00%|
|12|辽阳冀东水泥有限公司|38,238.88|29,305.30|8,933.58|21,896.36|263.74|261.66|100.00%|
|13|冀东水泥滦县有限责任公司|104,133.95|63,299.88|40,834.07|45,013.90|815.49|591.79|66.17%|
|14|冀东水泥铜川有限公司|196,068.75|121,632.68|74,436.06|76,537.87|1,659.03|3,784.94|100.00%|

说明：
1.上述被担保对象均为公司的控股子公司。
2.截止2017年12月31日，上述被担保公司中，2家公司的资产负债率超过70%（经审计，其中辽阳冀东水泥有限公司76.64%、内蒙古伊东冀东水泥有限公司75.01%）。
3.由于公司对唐山冀东水泥三友有限公司、冀东水泥滦县有限责任公司、沈阳冀东水泥有限公司、凤翔冀东水泥有限公司拥有绝对控制权，且公司负责上述公司具体生产经营活动，其融资担保由我公司全额提供。
4.以上被担保人不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保合同的主要内容
具体的《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担
保公司与金融机构共同协商确定。公司董事会授权董事长或其他被授权
人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等。
四、董事会意见
（一）上述担保是为了满足各子公司项目建设及日常生产经营的融资需求，董事会认为公司对上述公司提供担保整体有利于公司生产经营，风险可控，没有损害公司利益。
（二）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在担保额度内可以调剂使用。
上述担保有效期自 2017年度股东大会审议批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
五、独立董事意见
（一）公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需要，公司采取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定，决策程序合规、合法。我们同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 3月 21日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司和关联方金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司（原唐山冀东混凝土有限公司）提供的融资担保余额为 281,236万元（除此之外，公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.91%(不含本次担保)，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会