印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖文革、主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人(会计主管人员)呼琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|409,807,325.56|416,361,713.50|-1.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|67,079,649.40|21,818,026.38|207.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||67,062,491.16|21,814,950.17|207.42%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|28,836,161.99|89,783,189.25|-67.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.02|200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.02|200.00%|
|加权平均净资产收益率|6.13%|3.39%|上涨2.74个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,069,209,294.04|1,998,836,748.05|3.52%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,127,955,989.71|1,060,200,264.83|6.39%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|8,300.00|固定资产处置|
|||根据中共东阳市委、东阳市人民|
|||政府《关于进一步加快横店影视|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||93,389.00|产业发展的若干意见》（市委|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||〔2012〕46号），由浙江省横店|
|||影视产业实验区拨入。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-53,313.42||
|减：所得税影响额|27,715.25||
|少数股东权益影响额（税后）|3,502.09||
|合计|17,158.24|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,082|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|肖文革|境内自然人|63.74%|705,087,717|686,584,720|质押|573,461,200|
|北京印纪华城投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|12.78%|141,344,454|134,624,454|||
|张彬|境内自然人|7.24%|80,095,191|76,287,191|质押|76,200,000|
|金翔宇|境内自然人|5.70%|63,076,012|63,076,012|质押|58,489,003|
|高达明|境内自然人|3.08%|34,045,015|31,538,006|质押|34,030,000|
|陈林|境内自然人|0.53%|5,850,000|5,850,000|质押|4,850,000|
|邓江|境内自然人|0.35%|3,914,008|3,914,008|质押|2,100,000|
|中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品|其他|0.27%|3,023,175|0|||
|中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品|其他|0.25%|2,799,920|0|||
|中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品|其他|0.20%|2,199,979|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|肖文革||18,502,997|||人民币普通股|18,502,997|
|北京印纪华城投资中心（有限合伙）||6,720,000|||||
||||||人民币普通股|6,720,000|
|张彬||3,808,000|||人民币普通股|3,808,000|

|||||
|-|-|-|-|
|中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品|3,023,175|||
|||人民币普通股|3,023,175|
|中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品|2,799,920|||
|||人民币普通股|2,799,920|
|高达明|2,507,009|人民币普通股|2,507,009|
|中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品|2,199,979|||
|||人民币普通股|2,199,979|
|中融人寿保险股份有限公司分红保险产品|1,771,506|||
|||人民币普通股|1,771,506|
|中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金|1,738,655|||
|||人民币普通股|1,738,655|
|中融人寿保险股份有限公司万能保险产品|1,526,500|||
|||人民币普通股|1,526,500|
||印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额。肖文革与印纪华城|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||已签署了《一致行动协议》。邓江先生是金翔宇先生的姐夫，陈林女士是高达明先生的|||
|说明||||
||弟媳。其他股东未知其关联关系。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目大幅变化的原因
1、应收票据较年初增加72,363,052.00元，增长了155.76%，主要原因是：客户以承兑票据支付2014年的应收账款，因此应收票据增加；
2、预付款项较年初增加259,027,688.11元，增长了121.80%，主要原因是：预付媒介采购款以及预付好莱坞电影和国内电视剧制作投资款；
3、存货较年初减少71,594,755.74元，降低了43.94%，主要原因是：电视剧的销售按计划顺利进行，因此库存减少；
4、无形资产较年初增加5,453,933.58元，增长了488.73%，主要原因是：SAP软件上线投入使用，从其他非流动性资产转让到无形资产，因此无形资产增加；
5、其他非流动资产较年初减少3,877,373.07元，降低了100%，主要原因是：SAP软件上线投入使用，从其他非流动性资产转让到无形资产，因此其他非流动性资产减少；
6、预收款项较年初增加10,190,941.48元，增长了156.32%，主要原因是：预收客户支付的广告合同款；
7、应交税费较年初减少85,652,128.24元，降低了74.66%，主要原因是：公司在2015年1月份全部缴清2014年末的应交税费；
8、其他综合收益较年初增加602,490.57元，增长了36.49%，主要原因是：香港子公司外币报表折算差异。
(二)利润表项目大幅变化的原因
1、财务费用较上期增加6,172,016.58元，增长了151.34%，主要原因是：公司贷款金额比去年同期增加，因此导致贷款利息费用增加
2、资产减值损失较上期增加2,236,485.64元，增长了120.40%，主要原因是：应收账款余额比去年同期增加，因此导致坏账准备增加。
3、营业利润较上期增加45,263,616.88元，增长了98.74%，主要原因是：2015年一季度公司举办多场汽车公关活动，以及影视剧按计划顺利发行，因此营业利润大幅增加。
4、所得税费用较上期增加9,834,310.02元，增长了80.49%，主要原因是：因本期利润大幅增加，导致所得税费用增加。
(三)现金流量表项目大幅变化的原因
1、经营活动产生的现金流量流入净额较上期减少60,947,027.26元，降低了67.88%，主要原因是：公司在2015年1季度缴纳税金比上年同期增加约6300万，从而导致经营活动现金流入净额比去年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量流出净额较上期减少7,587,207.77元，降低了78.27%，主要原因是：本期公司没有需要新建的影院，因此导致固定资产支出减少。
3、筹资活动产生的现金流量流出净额较上期减少197,691,093.25元，降低了95.70%，主要原因是：去年同期公司偿还1亿元的银行贷款，同时向DMGInc支付暂借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司与霍尔果斯优视广告有限公司共同出资设立印纪湘广传媒有限公司,印纪湘广传媒有限公司注册资本 4亿元，印纪影视娱乐传媒有限公司现金出资 2.04亿元，持股51%，霍尔果斯优视广告有限公司现金出资1.96亿元，持股49%。2015年2月11日，印纪湘广传媒有限公司已办理完成工商登记。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|报告期内，公司对外投资设立了控股子公司印纪湘广传媒有限公司。||巨潮资讯网《公司对外投资公告》|
||2015年02月10日||
|||（2015-014）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|||股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之||||
||||2014年11|||
||肖文革|日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发||36个月|严格履行|
||||月18日|||
|||行中其所获得的股份。||||
|||股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 12个月届满之||||
||||2014年11|||
||张彬|日和2014年利润补偿义务（如有）履行完毕之日（较晚为||12个月|严格履行|
||||月18日|||
|||准）不转让本次发行中其所获得的股份。||||
|||股份锁定承诺：自新增股份上市之日起，至 36 个月届满之||||
||印纪华||2014年11|||
|||日和利润补偿义务履行完毕之日（较晚为准）不转让本次发||36个月|严格履行|
||城||月18日|||
|||行中其所获得的股份。||||
|||利润补偿的承诺：印纪影视在2014年度、2015年度及2016|||2014年|
|||年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于||2014年至|已履行完|
||肖文革、|||||
|||42,980万元、55,840万元、71,900万元；印纪影视在2014|2014年01|2016年三|毕，2015|
||张彬、印|||||
|||年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后|月01日|个完整的|年、2016|
||纪华城|||||
|||归属于母公司所有者的净利润分别不低于38,970万元、||会计年度|年正在履|
|资产重组时所作承诺||50,110万元、64,980万元。|||行|
|||规范关联交易的承诺函：1、本人及本人控制的企业将严格||||
|||遵守相关法律、法规、规范性文件、高金食品《公司章程》||||
|||及高金食品关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在||||
|||股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行关联交易||||
|||决策、回避表决等公允决策程序。2、本人及本人控制的企||||
||肖文革、|业将尽可能地减少与高金食品的关联交易；对无法避免或者||||
||||2014年12|||
||张彬、印|有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公||长期有效|严格履行|
||||月05日|||
||纪华城|开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章程、||||
|||有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规||||
|||定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联||||
|||交易损害高金食品及其他股东的合法权益。如违反上述承诺||||
|||与高金食品及其子公司进行交易，而给高金食品及其子公司||||
|||造成损失的，由本人承担赔偿责任。||||
||肖文革、|避免同业竞争承诺1、本人及本人所控制的其他子公司、分|2014年12|||
|||||长期有效|严格履行|
||张彬、印|公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称"相|月05日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||纪华城|关企业"）未从事任何对高金食品及其子公司构成直接或间||||
|||接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对||||
|||高金食品及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务||||
|||或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行||||
|||监督和约束，如果将来本人及相关企业（包括本次重大资产||||
|||重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与高金食品及其||||
|||子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采||||
|||取以下措施解决：（1）本人及相关企业从任何第三者获得的||||
|||任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争||||
|||的，本人及相关企业将立即通知上市公司，并尽力将该等商||||
|||业机会让与上市公司；（2）如本人及相关企业与高金食品及||||
|||其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考||||
|||虑高金食品及其子公司的利益；（3）高金食品认为必要时，||||
|||本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的||||
|||有关资产和业务；（4）高金食品在认为必要时，可以通过适||||
|||当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；||||
|||（5）有利于避免同业竞争的其他措施。||||
||肖文革、|||||
||||2014年12|||
||张彬、印|保证人员、资产、 财务、机构、业务独立。||长期有效|严格履行|
||||月05日|||
||纪华城|||||
|首次公开发行或再融||||||
|资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||8.31%|至|35.39%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20,000|至|25,000|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||18,465|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|公司按照既定的发展战略，业务稳健增长|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|283,920,213.15|266,067,063.63|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|118,821,161.40|46,458,109.40|
|应收账款|991,836,690.06|1,195,394,175.16|
|预付款项|471,695,554.27|212,667,866.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|42,024,521.46|46,334,514.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|91,348,562.24|162,943,317.98|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,698,760.92|20,772,921.15|
|流动资产合计|2,020,345,463.50|1,950,637,967.49|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|6,759,110.57|6,425,771.39|
|在建工程|23,434,486.50|23,981,291.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,569,865.62|1,115,932.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,684,445.34|9,382,490.05|
|递延所得税资产|3,415,922.51|3,415,922.51|
|其他非流动资产||3,877,373.07|
|非流动资产合计|48,863,830.54|48,198,780.56|
|资产总计|2,069,209,294.04|1,998,836,748.05|
|流动负债：|||
|短期借款|380,000,000.00|380,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|347,156,293.19|270,528,971.51|
|预收款项|16,710,248.33|6,519,306.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,643,508.14|7,560,560.52|
|应交税费|29,073,743.99|114,725,872.23|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,229,299.96|993,819.52|
|应付股利|||
|其他应付款|5,776,334.54|6,663,807.49|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|25,000,000.00|25,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|812,589,428.15|811,992,338.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|80,000,000.00|80,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|80,000,000.00|80,000,000.00|
|负债合计|892,589,428.15|891,992,338.12|
|所有者权益：|||
|股本|73,948,803.00|73,948,803.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-21,793,274.11|-21,866,859.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,253,554.33|1,651,063.76|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|93,875,740.82|93,875,740.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|979,671,165.67|912,591,516.27|
|归属于母公司所有者权益合计|1,127,955,989.71|1,060,200,264.83|
|少数股东权益|48,663,876.18|46,644,145.10|
|所有者权益合计|1,176,619,865.89|1,106,844,409.93|
|负债和所有者权益总计|2,069,209,294.04|1,998,836,748.05|

法定代表人：肖文革 主管会计工作负责人：付艳 会计机构负责人：呼琰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,614,260.92|20,608,930.06|
|流动资产合计|20,614,260.92|20,608,930.06|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,011,977,900.00|6,011,977,900.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,011,977,900.00|6,011,977,900.00|
|资产总计|6,032,592,160.92|6,032,586,830.06|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|||
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|29,062,055.70|29,059,747.70|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|29,062,055.70|29,059,747.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|29,062,055.70|29,059,747.70|
|所有者权益：|||
|股本|1,106,146,365.00|1,106,146,365.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,587,930,398.29|4,587,856,813.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,181,181.92|17,181,181.92|
|未分配利润|292,272,160.01|292,342,722.06|
|所有者权益合计|6,003,530,105.22|6,003,527,082.36|
|负债和所有者权益总计|6,032,592,160.92|6,032,586,830.06|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|409,807,325.56|416,361,713.50|
|其中：营业收入|409,807,325.56|416,361,713.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|318,703,730.40|370,521,735.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|265,237,584.01|328,233,197.01|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,346,166.50|4,630,144.42|
|销售费用|26,398,574.12|23,770,817.55|
|管理费用|13,092,194.16|11,666,866.85|
|财务费用|10,250,235.29|4,078,218.71|
|资产减值损失|378,976.32|-1,857,509.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|91,103,595.16|45,839,978.28|
|加：营业外收入|108,730.83|6,684.00|
|其中：非流动资产处置利得|8,300.00||
|减：营业外支出|60,515.04|259,932.58|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|91,151,810.95|45,586,729.70|
|减：所得税费用|22,052,430.47|12,218,120.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|69,099,380.48|33,368,609.25|
|归属于母公司所有者的净利润|67,079,649.40|21,818,026.38|
|少数股东损益|2,019,731.08|11,550,582.87|
|六、其他综合收益的税后净额|602,490.57|2,028,519.09|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||602,490.57|2,028,519.09|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||602,490.57|2,028,519.09|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|602,490.57|2,028,519.09|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|69,701,871.05|35,397,128.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||67,682,139.97|23,846,545.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,019,731.08|11,550,582.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖文革 主管会计工作负责人：付艳 会计机构负责人：呼琰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|235,848,964.76|
|减：营业成本|0.00|224,143,849.49|
|营业税金及附加|||

||||
|-|-|-|
|销售费用||8,319,369.18|
|管理费用|1,906.80|5,754,596.05|
|财务费用||5,116,299.28|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||5,755.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,906.80|-7,479,394.24|
|加：营业外收入||2,265,281.69|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|68,655.25|16,203.07|
|其中：非流动资产处置损失||14,787.08|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-70,562.05|-5,230,315.62|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-70,562.05|-5,230,315.62|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-70,562.05|-5,230,315.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0|-0.0251|
|（二）稀释每股收益|0|-0.0251|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|575,402,163.35|539,749,802.05|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,418,723.38|6,684.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|579,820,886.73|539,756,486.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|391,957,449.74|362,042,517.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||25,542,383.97|24,438,458.75|
|现金|||
|支付的各项税费|119,645,979.60|56,146,124.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,838,911.43|7,346,195.90|
|金|||
|经营活动现金流出小计|550,984,724.74|449,973,296.80|
|经营活动产生的现金流量净额|28,836,161.99|89,783,189.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,300.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|8,300.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,115,104.23|9,694,012.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,115,104.23|9,694,012.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,106,804.23|-9,694,012.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||12,870,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||12,870,000.00|
|偿还债务支付的现金||100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,876,208.24|1,524,802.92|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||117,912,498.57|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|8,876,208.24|219,437,301.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,876,208.24|-206,567,301.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|17,853,149.52|-126,478,124.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|266,067,063.63|305,058,360.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|283,920,213.15|178,580,236.47|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||283,288,550.30|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
|||38,369,958.14|
|金|||
|经营活动现金流入小计||321,658,508.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金||184,846,139.38|
|支付给职工以及为职工支付的|||
|||156,564,615.53|
|现金|||
|支付的各项税费||226,179.73|
|支付其他与经营活动有关的现|||
|||26,561,892.80|
|金|||
|经营活动现金流出小计||368,198,827.44|
|经营活动产生的现金流量净额|0.00|-46,540,319.00|

|||
|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：||
|收回投资收到的现金||
|取得投资收益收到的现金||
|处置固定资产、无形资产和其他||
||40,281.85|
|长期资产收回的现金净额||
|处置子公司及其他营业单位收||
|到的现金净额||
|收到其他与投资活动有关的现||
|金||
|投资活动现金流入小计|40,281.85|
|购建固定资产、无形资产和其他||
||10,085.46|
|长期资产支付的现金||
|投资支付的现金|2,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支||
|付的现金净额||
|支付其他与投资活动有关的现||
|金||
|投资活动现金流出小计|2,010,085.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,969,803.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：||
|吸收投资收到的现金||
|取得借款收到的现金|137,000,000.00|
|发行债券收到的现金||
|收到其他与筹资活动有关的现||
|金||
|筹资活动现金流入小计|137,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|152,250,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付||
||9,118,627.54|
|的现金||
|支付其他与筹资活动有关的现||
|金||
|筹资活动现金流出小计|161,368,627.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-24,368,627.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的||
|影响||
|五、现金及现金等价物净增加额|-72,878,750.15|

|||
|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|89,971,508.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|17,092,758.72|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。