湖北能源集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 2-00439号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2016]第2-00439号湖北能源集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐敏
中国·北京 中国注册会计师：吕炳哲
二○一六年四月二十七日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|长江三峡能事达电气股份有限公司|同受控股股东控制|预付账款||7.80|||7.80|购买商品|
|长江三峡技术经济发展有限公司|同受控股股东控制|预付账款||22.74|||22.74|购买商品|
|湖北荆州煤电化工发展有限公司|同受控股股东控制|其他应收款||35.33||35.11|0.22|代垫款|
|三峡财务有限责任公司|同受控股股东控制|应收利息|||59.75||59.75|存款利息|
|三峡财务有限责任公司|同受控股股东控制|银行存款||9,414.01|||9,414.01|存款|
|||||9,479.88|59.75|35.11|9,504.52||

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司|联营企业|预付款项||2,475.31||2,002.34|472.97|购买商品|
|武汉高新热电有限责任公司|联营企业|预付款项|3,600.00|||2,930.00|670.00|购买资产|
|湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司|联营企业|其他应收款|28.22||||28.22|往来款|
|湖北新捷天然气有限公司|联营企业|其他应收款||15.60||15.60||代垫款|
|武汉高新热电有限责任公司|联营企业|其他应收款|3.42|8.78||10.31|1.89|代垫款|
|湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司|联营企业|应收利息|423.77||32.42||456.19|往来款|
|湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司|联营企业|长期应收款|817.25|||257.57|559.68|往来款|
||||4,872.66|2,499.69|32.42|5,215.82|2,188.95||
||||4,872.66|11,979.57|92.17|5,250.93|11,693.47||

法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：张国勇 会计机构负责人：王超
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083