南京港股份有限公司
2019年三季度报告财务报表
合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|251,391,839.85|151,991,903.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|29,386,090.24|21,908,707.90|
|应收账款|108,539,495.94|99,105,860.72|
|应收款项融资|||
|预付款项|2,219,893.14|1,830,437.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|23,345,435.45|23,842,925.20|
|其中：应收利息|2,724,134.73|2,764,283.33|
|应收股利||19,561,016.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,713,941.63|5,711,604.49|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|260,000,000.00|278,764,066.60|
|流动资产合计|680,596,696.25|583,155,506.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|207,658,980.01|200,033,712.31|
|其他权益工具投资|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|211,966,504.11|224,547,643.64|
|固定资产|2,242,440,498.61|2,286,599,189.34|
|在建工程|95,536,418.69|55,786,646.33|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,236,245,900.61|1,272,032,062.40|
|开发支出|||
|商誉|66,574,137.00|66,574,137.00|
|长期待摊费用|1,824,634.00||
|递延所得税资产|3,155,725.25|3,105,156.93|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,065,402,798.28|4,108,678,547.95|
|资产总计|4,745,999,494.53|4,691,834,053.97|
|流动负债：|||
|短期借款|135,000,000.00|200,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|18,196,522.32|17,200,524.89|
|预收款项|2,941,195.24|1,814,300.80|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|29,790,115.06|35,778,303.60|
|应交税费|24,213,669.28|20,731,126.03|
|其他应付款|90,765,288.20|76,279,801.48|
|其中：应付利息|2,886,460.22|1,672,207.70|
|应付股利|19,411,364.96|723,418.63|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|255,700,000.00|487,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|556,606,790.10|838,804,056.80|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|长期借款|755,300,000.00|487,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|72,032,668.39|75,214,366.84|
|递延所得税负债|91,278,357.50|92,950,796.45|
|其他非流动负债||10,109,062.60|
|非流动负债合计|918,611,025.89|665,274,225.89|
|负债合计|1,475,217,815.99|1,504,078,282.69|
|所有者权益：|||
|股本|483,966,800.00|372,282,154.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,538,671,300.00|1,650,355,946.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|71,441,347.83|71,441,347.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|558,431,449.21|472,335,169.62|
|归属于母公司所有者权益合计|2,652,510,897.04|2,566,414,617.45|
|少数股东权益|618,270,781.50|621,341,153.83|
|所有者权益合计|3,270,781,678.54|3,187,755,771.28|
|负债和所有者权益总计|4,745,999,494.53|4,691,834,053.97|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
母公司资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|67,593,368.86|81,506,950.01|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|12,459,918.00|11,901,307.90|
|应收账款|10,622,177.40|9,377,301.10|
|应收款项融资|||
|预付款项|1,392,599.76|695,259.88|
|其他应收款|68,659,173.68|25,330,049.30|
|其中：应收利息|2,724,134.73|2,764,283.33|
|应收股利|61,896,382.73|19,561,016.61|
|存货|1,313,367.88|1,717,120.39|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|260,000,000.00|272,318,888.46|
|流动资产合计|422,040,605.58|402,846,877.04|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|122,911,669.77|87,671,275.02|
|长期股权投资|1,922,695,793.01|1,918,070,525.31|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|296,400,708.19|299,759,340.41|
|在建工程|39,559,695.44|24,999,144.29|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,923,525.31|1,961,990.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|119,525.91|86,265.41|

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|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,383,610,917.63|2,332,548,540.49|
|资产总计|2,805,651,523.21|2,735,395,417.53|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|200,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|7,464,587.05|7,725,134.27|
|预收款项|1,106,962.58|534,690.52|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|16,226,838.97|18,457,503.89|
|应交税费|9,464,974.06|7,463,444.90|
|其他应付款|24,081,821.28|31,486,768.35|
|其中：应付利息|256,111.12|202,508.39|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|158,345,183.94|265,667,541.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|72,032,668.39|75,214,366.84|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||10,109,062.60|
|非流动负债合计|172,032,668.39|85,323,429.44|
|负债合计|330,377,852.33|350,990,971.37|
|所有者权益：|||
|股本|483,966,800.00|372,282,154.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,553,665,274.00|1,665,349,920.00|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|71,441,347.83|71,441,347.83|
|未分配利润|366,200,249.05|275,331,024.33|
|所有者权益合计|2,475,273,670.88|2,384,404,446.16|
|负债和所有者权益总计|2,805,651,523.21|2,735,395,417.53|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
合并本报告期利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|188,929,948.18|181,145,138.09|
|其中：营业收入|180,549,821.13|172,923,985.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|144,213,049.24|136,665,067.69|
|其中：营业成本|93,736,492.53|88,276,554.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,879,562.81|3,706,133.19|
|销售费用|||
|管理费用|32,246,015.58|29,493,290.74|
|研发费用|||
|财务费用|14,350,978.32|15,189,089.41|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|1,839,179.26|1,060,566.15|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||6,661,172.23|57,068,414.25|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
||446,996.17||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|||
||-639,315.48||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|||-1,422,820.66|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,024,931.12|101,186,230.14|
|加：营业外收入|138,903.23|448,079.36|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|-488,477.12|-1,313,493.52|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|53,652,311.47|102,947,803.02|
|减：所得税费用|11,462,076.89|25,956,576.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,190,234.58|76,991,226.77|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
||42,190,234.58|76,991,226.77|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|34,654,974.01|70,071,631.66|
|2.少数股东损益|7,535,260.57|6,919,595.11|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|42,190,234.58|76,991,226.77|
|归属于母公司所有者的综合收益|34,654,974.01|70,071,631.66|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|7,535,260.57|6,919,595.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0716|0.1882|
|（二）稀释每股收益|0.0716|0.1882|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
母公司本报告期利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|46,549,001.92|45,945,654.65|
|减：营业成本|23,592,291.12|21,209,793.66|
|税金及附加|150,651.50|186,902.33|
|销售费用|||
|管理费用|15,764,181.20|14,428,822.54|
|研发费用|||
|财务费用|1,020,168.43|2,047,362.39|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|1,552,561.11|1,060,566.15|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||11,461,172.23|63,068,414.25|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,035,443.01|72,201,754.13|
|加：营业外收入|43,323.60|53,833.63|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||
||19,078,766.61|72,255,587.76|
|减：所得税费用|1,749,501.88|15,681,454.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,329,264.73|56,574,133.58|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
||17,329,264.73|56,574,133.58|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|17,329,264.73|56,574,133.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0358|0.1520|
|（二）稀释每股收益|0.0358|0.1520|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
合并年初到报告期末利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|546,135,155.66|545,201,192.03|
|其中：营业收入|519,196,404.19|519,051,462.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|420,333,593.06|419,981,023.70|
|其中：营业成本|273,087,421.51|269,128,352.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,476,723.54|10,727,270.95|
|销售费用|||
|管理费用|91,512,961.18|91,780,489.13|
|研发费用|||
|财务费用|45,256,486.83|48,344,911.38|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|19,795,782.81|3,410,051.74|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||17,328,277.81|71,573,564.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|||
||-639,315.48|-928,188.78|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|||-1,422,820.66|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|162,286,307.74|197,852,774.69|
|加：营业外收入|362,136.76|527,587.18|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|135,030.24|1,142,875.87|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|162,513,414.26|197,237,486.00|
|减：所得税费用|38,398,143.11|47,424,742.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|124,115,271.15|149,812,743.40|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
||124,115,271.15|149,812,743.40|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|103,221,258.67|129,313,492.94|
|2.少数股东损益|20,894,012.48|20,499,250.46|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|124,115,271.15|149,812,743.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|103,221,258.67|129,313,492.94|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|20,894,012.48|20,499,250.46|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2133|0.3474|
|（二）稀释每股收益|0.2133|0.3474|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
母公司年初至报告期末利润表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|135,823,579.37|135,174,604.03|
|减：营业成本|70,741,803.91|65,482,844.33|
|税金及附加|367,394.87|516,104.32|
|销售费用|||
|管理费用|42,468,607.62|44,049,555.16|
|研发费用|||
|财务费用|4,898,939.72|8,111,267.07|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|19,190,428.98|3,410,051.74|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||82,629,400.24|77,573,564.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|||
||-133,041.98|-111,554.79|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|119,033,620.49|97,886,894.16|
|加：营业外收入|77,619.80|83,675.32|
|减：营业外支出|83,608.27|355,623.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||
||119,027,632.02|97,614,946.16|
|减：所得税费用|11,033,428.22|19,957,353.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|107,994,203.80|77,657,592.25|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
||107,994,203.80|77,657,592.25|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|107,994,203.80|77,657,592.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2231|0.2086|
|（二）稀释每股收益|0.2231|0.2086|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|500,252,057.32|464,559,458.84|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|65,151,590.29|50,705,197.85|
|经营活动现金流入小计|565,403,647.61|515,264,656.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|86,973,426.11|101,167,589.52|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|140,461,159.50|125,713,021.16|
|支付的各项税费|71,962,741.56|62,579,733.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,497,737.45|51,101,494.64|
|经营活动现金流出小计|347,895,064.62|340,561,838.96|
|经营活动产生的现金流量净额|217,508,582.99|174,702,817.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|790,000,000.00|540,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|14,441,531.22|12,967,945.69|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
||154,791.55|3,833.58|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|804,596,322.77|552,971,779.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
||61,703,293.40|37,003,330.23|

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|780,000,000.00|502,244,687.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|841,703,293.40|539,248,017.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,106,970.63|13,723,762.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|723,000,000.00|294,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|723,000,000.00|294,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|751,000,000.00|432,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||53,001,910.45|69,729,998.70|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|804,001,910.45|501,729,998.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-81,001,910.45|-207,729,998.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||234.07|1,070.11|
|五、现金及现金等价物净增加额|99,399,935.98|-19,302,348.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|151,991,903.87|228,578,201.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|251,391,839.85|209,275,852.18|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明
母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|112,494,373.45|117,878,368.54|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|31,869,607.08|6,448,490.44|
|经营活动现金流入小计|144,363,980.53|124,326,858.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|18,166,154.71|21,137,308.92|
|支付给职工及为职工支付的现金|69,481,271.39|67,581,002.91|
|支付的各项税费|22,820,297.41|11,491,036.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,001,273.58|13,493,700.46|
|经营活动现金流出小计|123,468,997.09|113,703,049.03|
|经营活动产生的现金流量净额|20,894,983.44|10,623,809.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|791,604,739.70|540,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|34,002,547.83|18,967,945.69|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
||37,803.20|2,935.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|825,645,090.73|558,970,881.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
||17,857,059.25|12,984,739.53|
|投资支付的现金|780,000,000.00|502,244,687.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|35,240,394.75|14,479,069.65|
|投资活动现金流出小计|833,097,454.00|529,708,496.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,452,363.27|29,262,384.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|200,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|300,000,000.00|200,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|300,000,000.00|217,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||27,356,201.32|29,382,218.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|327,356,201.32|246,382,218.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,356,201.32|-46,382,218.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,913,581.15|-6,496,024.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|81,506,950.01|121,103,487.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,593,368.86|114,607,462.98|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：向平原 会计机构负责人：陈明