证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-011沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年1月29日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目均已建设实施完毕，董事会同意将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金（含利息）共计人民币 3,188.57万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，经董事会审议批准、公司保荐机构发表同意的核查意见后实施，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股(每股面值 1元)，公开发行的股票每股发行价格为 24.80元，中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2012年3月2日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第 0032号《验资报告》。上述募集资金总额为人民币 372,000,000.00元，扣除承销和保荐费 23,600,000.00元，其他相关发行费用6,526,929.51元后，募集资金净额为人民币341,873,070.49元，其中超募资金为人民币120,103,070.49元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市管理暂行办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，公司制订了《募集资金管理制度》。制度规定公司的募集资金实行专户存储；募集资金的使用及用途的变更需执行严格的申请与审批程序；公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、借予他人或其他改变募集资金用途的投资。
募集资金到位后，公司连同保荐机构民生证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有限公司沈阳皇姑支行、盛京银行股份有限公司沈阳市红霞支行签署了募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》。同时，为了便于超募资金的管理与使用，公司连同保荐机构民生证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行营业部、华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行签署了超募资金的《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2012年 8月 6日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《超募资金使用计划暨成立全资子公司的议案》，为了规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（甲方）、辽宁蓝英城市智能化发展有限公司（乙方）、中信银行股份有限公司沈阳广宜支行（丙方）、民生证券股份有限公司（丁方）四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议》，对甲方、乙方募集资金进行监管。
2012年9月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金存储银行的议案》，公司拟将耗能工业智能单元集成系统产业化项目对应的募集资金开户银行由盛京银行股份有限公司沈阳市红霞支行变更为中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行。此次变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同时专户资金的存储与使用将遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
2014年4月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金存储银行的议案》，公司拟将耗能工业智能单元集成系统产业化项目对应的募集资金开户银行由中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行变更为中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行，不改变募集资金用途，也不影响投资计划。
同时专户资金的存储与使用将遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
三、募集资金的使用及节余情况
公司募集资金投资项目——耗能工业智能单元集成系统产业化项目和全自动子午线轮胎成型机产业化项目分别于 2014年 9月 30日和 2014年 12月 31日正式投产。
截至 2014年 12月 31日，公司募投项目资金使用 19,927.68万元，超募资金使用12,173.99万元，共计使用募集资金32,101.66万元；募投项目资金利息收入939.25万元，超募资金利息收入163.68万元，利息收入共计 1,102.93万元；
募集资金专用账户的实际节余资金总额为3,188.57万元（含利息收入）。
募集资金使用及节余情况详见下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目和超募资金投向|承诺投资金额|调整后投资金额|实际投资金额|利息净额(扣除手续费)|节余募集资金金额（含利息）|
|一、承诺投资项目|||||||
|1|全自动子午线轮胎成型机产业化项目|18,150.00|18,150.00|15,173.78|939.25|3,188.57|
|2|耗能工业智能单元集成系统产业化项目|4,027.00|4,027.00|4,753.90|||
|承诺投资项目小计||22,177.00|22,177.00|19,927.68|939.25|3,188.57|
|二、超募资金投向|||||||
|1|全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司主营业务|9,610.31|9,610.31|9,773.99|163.68[1]|-|
|2|偿还银行贷款|2,400.00|2,400.00|2,400.00|-|-|
|超募资金投向小计||12,010.31|12,010.31|12,173.99|163.68|-|
|合计||34,187.31|34,187.31|32,101.66[2]|1,102.93|3,188.57|

注1：超募资金投入全资子公司-辽宁蓝英城市智能化发展有限公司主营业务9,610.31万元，截止2014年12月31日，实际投资总额9,773.99万元，差额163.68万元系利息收入。
注2：该合计数与表中实际投资金额累计数之间的差异系四舍五入所致。
四、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，合理降低项目成本和费用。
2、公司充分利用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出。
3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
五、节余资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目建设目标已实现，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目进行结项，节余资金共计3,188.57万元（含利息收入扣除手续费净额）。
公司拟将节余募集资金 3,188.57万元永久性补充流动资金，公司根据资金使用计划，可分步或一次性补充流动资金。受利息收入波动影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，将有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时可以降低公司财务费用，有利于公司及股东利益的最大化。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；同时，公司郑重承诺：公司本次使用节余募集资金（含利息）永久性补充流动资金生效后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、本次事项的审议及批准情况
1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司将节余募集资金（含利息）3,188.57万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
2、公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司募投项目已建设完成，公司将节余募集资金（含利息）3,188.57万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，将有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时可以降低公司财务费用，有利于公司及股东利益的最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
七、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司募投项目已建设完成，公司将节余募集资金（含利息）3,188.57万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，将有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时可以降低公司财务费用，有利于公司及股东利益的最大化，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况。
公司董事会在审议通过该议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门和有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事一致同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：
1、公司本次将募集资金投资项目节余资金用于永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见。
2、公司本次将募集资金投资项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
3、公司本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，符合公司和全体股东利益。
保荐机构对公司本次用节余募集资金永久补充流动资金计划无异议。
九、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十六次会议决议》；
4、《民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日