江中药业股份有限公司
600750
目录
一、重要提示............................................................................................................ 2二、公司主要财务数据和股东变化........................................................................ 3三、重要事项............................................................................................................ 5四、附录.................................................................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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|-|-|-|-|
|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|文跃然|独立董事|工作原因|阙泳|

1.3
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|公司负责人姓名|钟虹光|
|主管会计工作负责人姓名|吴霞|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|周违莉|

公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）周违莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,085,793,871.69|2,992,397,185.44|3.12|
|归属于上市公司股东的净资产|2,078,072,069.21|2,079,344,074.10|-0.06|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|11,741,103.21|46,972,346.65|-75.00|
|营业收入|699,207,726.58|648,472,103.69|7.82|
|归属于上市公司股东的净利润|53,727,995.11|83,627,121.56|-35.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|52,766,481.84|52,111,562.07|1.26|
|加权平均净资产收益率（％）|2.55|4.09|减少1.54个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.27|-37.04|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.27|-37.04|

说明：由于公司于 2014年实施了股份回购计划，截止 2014年 3月 31日已回购股份数量为 3,361,560股。根据相关规则，“基本每股收益”应以扣减已回购数后的股本数作为基数计算。
以 2013年 3月 31日总股本（311,150,000股）扣减当前已回购数量的剩余股本 307,788,440股为基数进行测算，基本每股收益为0.17元/股。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-108,952.40|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,150,582.58|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|289,791.44|
|所得税影响额|-175,451.26|
|少数股东权益影响额（税后）|-194,457.09|
|合计|961,513.27|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|||||29,288|||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|江西江中制药（集团）有限责任公司|国有法人||42.15|131,134,850||0|质押 65,000,000|
|中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金|其他||1.45|4,500,603||0|未知|
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|其他||1.25|3,893,080||0|未知|
|江中药业股份有限公司回购专用证券账户|其他||1.08|3,361,560||0|无|
|民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品|其他||0.46|1,441,453||0|未知|
|招商证券－渣打－ING BANK N.V.|其他||0.46|1,438,061||0|未知|
|陈云|其他||0.39|1,200,000||0|未知|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金|其他||0.35|1,075,259||0|未知|
|五矿集团财务有限责任公司|其他||0.34|1,060,000||0|未知|
|重庆国际信托有限公司|其他||0.34|1,045,490||0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|江西江中制药（集团）有限责任公司||131,134,850|||人民币普通股 131,134,850|||
|中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金||4,500,603|||人民币普通股 4,500,603|||
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能||3,893,080|||人民币普通股 3,893,080|||
|民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品||1,441,453|||人民币普通股 1,441,453|||
|招商证券－渣打－ING BANK N.V.||1,438,061|||人民币普通股 1,438,061|||
|陈云||1,200,000|||人民币普通股 1,200,000|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金||1,075,259|||人民币普通股 1,075,259|||
|五矿集团财务有限责任公司||1,060,000|||人民币普通股 1,060,000|||
|重庆国际信托有限公司||1,045,490|||人民币普通股 1,045,490|||
|中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金||1,040,000|||人民币普通股 1,040,000|||

说明：公司于2014年实施了股份回购计划，截止2014年3月31日已回购股份数量为3,361,560
股。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款期末余额为16,472万元，较上年末增长9,911万元，增长幅度为151.06%，主要系本报告期子公司江西九州通药业有限公司应收账款增长所致，该公司的销售信用政策为每年末将当年度的非医院类客户的应收账款大部分结清。
2、递延所得税资产期末余额为1,487万元，较上年末增长446万元，增长幅度为42.84%，主要系本报告期资产减值准备等所产生的可抵扣暂时性差异所致。
3、应付票据期末余额为2,496万元，较上年末下降5,304万元，下降幅度为68%，主要系本报告期公司兑付了应付票据所致。
4、预收账款期末余额为15,794万元，较上年末增长8,541万元，增长幅度为117.77％，主要系本报告期末客户提前支付的货款增加所致。
5、应付职工薪酬期末余额为2,114万元，较上年末下降1,206万元，下降幅度为36.33%，主要系本报告期支付上年末计提的年度绩效薪酬所致。
6、应付利息期末余额为846万元，较上年末增长674万元，增长幅度为391.30%，主要系本报告期预提公司债券利息所致。
7、其他应付款期末余额为2,081万元，较上年末下降1,179万元，下降幅度为36.16%，主要系本报告期支付上年末未支付的销售费用所致。
8、其他流动负债期末余额为3,011万元，较上年末增长2,134万元，增长幅度为243.19%，主要系本报告期预提应结未结费用增加所致。
9、销售费用本期发生额为25,383万元，较上年同期增长13,372万元，增长幅度为111.33%，主要系本报告期加大了市场投入所致。
10、投资收益本期发生额为-63万元，较上年同期下降3,654万元，下降幅度为101.76%，主要系上年同期公司转让国盛证券1.6854%股权所致，转让收益3,648万元。
11、所得税费用本期发生额为989万元，较上年同期下降654万元，下降幅度为39.82%，主要系本报告期利润总额下降所致。
12、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 1,174万元，较上年同期下降 3,523万元，下降幅度为75%，主要系本报告期支付的销售费用较上年同期增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-2,010万元，较上年同期下降 146万元，下降幅度为7.84%，主要系本报告期结算了工程款所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-5,658万元，较上年同期下降 2,327万元，下降幅度为69.87％，主要系本报告期公司支付股票回购款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为传递管理层信心，稳定投资者预期，经 2013年第二次临时股东大会审议批准，公司于2013年推出了股份回购计划：回购价格不超过20元/股，回购总金额最高不超过人民币2亿元，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。2014年1月8日，公司首次实施了回购。截止 2014年 3月 31日，公司回购股份数量为 3,361,560股，占公司总股本的比例为1.08%，支付的总金额约为5496万元。
公司将按照规定并结合实际，在回购期限及回购价格区间内，积极推进回购工作的继续实施。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
江中药业股份有限公司法定代表人:钟虹光2014年4月23日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:江中药业股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|646,253,270.85|711,187,991.29|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|628,086,070.87|533,095,300.06|
|应收账款|164,716,920.90|65,608,866.93|
|预付款项|84,859,215.51|86,434,021.65|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,006,703.79|7,447,935.64|
|买入返售金融资产|||
|存货|317,337,234.49|334,949,042.77|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,852,259,416.41|1,738,723,158.34|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|56,594,762.74|57,228,030.25|
|投资性房地产|||
|固定资产|755,437,023.02|772,922,077.71|
|在建工程|25,235,053.90|25,202,415.90|
|工程物资|||

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|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|366,390,728.67|371,272,526.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,873,400.57|11,505,644.41|
|递延所得税资产|14,870,264.38|10,410,110.05|
|其他非流动资产|5,133,222.00|5,133,222.00|
|非流动资产合计|1,233,534,455.28|1,253,674,027.10|
|资产总计|3,085,793,871.69|2,992,397,185.44|
|流动负债：|||
|短期借款|25,000,000.00|25,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|24,958,148.00|78,000,000.00|
|应付账款|198,074,555.84|153,897,613.75|
|预收款项|157,935,500.63|72,525,498.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|21,136,527.62|33,196,803.57|
|应交税费|-42,284,504.60|-55,855,664.46|
|应付利息|8,459,305.52|1,721,805.53|
|应付股利|||
|其他应付款|20,809,312.35|32,598,138.03|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|30,109,145.23|8,773,261.44|
|流动负债合计|444,197,990.59|349,857,456.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|496,981,019.86|496,573,363.54|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,654,103.73|12,716,686.31|
|非流动负债合计|509,635,123.59|509,290,049.85|
|负债合计|953,833,114.18|859,147,505.94|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|311,150,000.00|311,150,000.00|
|资本公积|714,924,762.96|714,924,762.96|
|减：库存股|55,000,000.00||
|专项储备|||
|盈余公积|169,641,911.14|169,641,911.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|937,355,395.11|883,627,400.00|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,078,072,069.21|2,079,344,074.10|
|少数股东权益|53,888,688.30|53,905,605.40|
|所有者权益合计|2,131,960,757.51|2,133,249,679.50|
|负债和所有者权益总计|3,085,793,871.69|2,992,397,185.44|

法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:江中药业股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|600,863,002.30|650,788,351.15|
|交易性金融资产|||
|应收票据|310,008,365.00|231,501,954.77|
|应收账款|173,902,564.16|165,957,882.84|
|预付款项|50,262,709.27|56,046,382.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|89,491,102.51|69,624,926.59|
|存货|121,230,822.24|132,223,731.53|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,345,758,565.48|1,306,143,229.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|228,737,403.60|229,370,671.11|
|投资性房地产|||
|固定资产|725,220,337.45|742,408,080.67|
|在建工程|25,235,053.90|25,202,415.90|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|359,150,085.68|363,989,540.92|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,873,400.57|11,505,644.41|
|递延所得税资产|8,889,179.08|7,763,562.59|
|其他非流动资产|5,133,222.00|5,133,222.00|
|非流动资产合计|1,362,238,682.28|1,385,373,137.60|

||||
|-|-|-|
|资产总计|2,707,997,247.76|2,691,516,366.90|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,316,231.06|73,944,932.05|
|预收款项|169,167.57|169,467.57|
|应付职工薪酬|6,526,832.50|12,071,414.53|
|应交税费|-7,513,980.00|-11,795,416.22|
|应付利息|8,459,305.52|1,721,805.53|
|应付股利|||
|其他应付款|2,983,082.61|4,950,821.32|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|11,092,856.16|6,290,737.36|
|流动负债合计|90,033,495.42|87,353,762.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|496,981,019.86|496,573,363.54|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,204,366.67|10,241,866.67|
|非流动负债合计|507,185,386.53|506,815,230.21|
|负债合计|597,218,881.95|594,168,992.35|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|311,150,000.00|311,150,000.00|
|资本公积|714,517,794.76|714,517,794.76|
|减：库存股|55,000,000.00||
|专项储备|||
|盈余公积|169,641,911.14|169,641,911.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|970,468,659.91|902,037,668.65|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,110,778,365.81|2,097,347,374.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,707,997,247.76|2,691,516,366.90|

法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|699,207,726.58|648,472,103.69|
|其中：营业收入|699,207,726.58|648,472,103.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|636,305,652.42|583,478,311.24|
|其中：营业成本|334,540,412.30|414,934,065.36|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,476,324.45|5,382,526.97|
|销售费用|253,829,611.00|120,109,050.79|
|管理费用|27,434,755.92|29,280,291.93|
|财务费用|7,806,463.23|9,751,660.98|
|资产减值损失|5,218,085.52|4,020,715.21|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-633,267.51|35,902,998.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-633,267.51|-583,101.64|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|62,268,806.65|100,896,790.81|
|加：营业外收入|1,528,326.84|1,381,093.42|
|减：营业外支出|196,905.22|666,834.75|
|其中：非流动资产处置损失|110,126.51|7,576.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,600,228.27|101,611,049.48|
|减：所得税费用|9,889,150.26|16,431,690.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,711,078.01|85,179,358.82|
|归属于母公司所有者的净利润|53,727,995.11|83,627,121.56|
|少数股东损益|-16,917.10|1,552,237.26|
|六、每股收益：|||

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|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.17|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.27|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|53,711,078.01|85,179,358.82|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|53,727,995.11|83,627,121.56|
|归属于少数股东的综合收益总额|-16,917.10|1,552,237.26|

法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|423,277,572.68|287,142,115.91|
|减：营业成本|138,149,224.21|137,080,421.32|
|营业税金及附加|6,089,891.29|3,753,479.33|
|销售费用|165,421,167.82|48,291,805.93|
|管理费用|22,327,310.59|25,579,094.28|
|财务费用|7,448,250.69|9,567,583.72|
|资产减值损失|2,721,991.13|-1,136,145.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-633,267.51|35,902,998.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-633,267.51|-583,101.64|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|80,486,469.44|99,908,874.85|
|加：营业外收入|400,847.34|1,142,201.70|
|减：营业外支出|190,749.14|607,667.65|
|其中：非流动资产处置损失|105,330.43|2,864.71|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|80,696,567.64|100,443,408.90|
|减：所得税费用|12,265,576.38|15,251,985.51|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,430,991.26|85,191,423.39|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|68,430,991.26|85,191,423.39|

法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|451,553,237.76|492,190,459.37|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|403,758,391.46|255,120,327.29|
|经营活动现金流入小计|855,311,629.22|747,310,786.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|132,343,120.95|173,221,790.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|71,178,766.95|77,236,746.55|
|支付的各项税费|78,144,588.28|95,321,462.09|
|支付其他与经营活动有关的现金|561,904,049.83|354,558,440.56|
|经营活动现金流出小计|843,570,526.01|700,338,440.01|
|经营活动产生的现金流量净额|11,741,103.21|46,972,346.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,056.25|70,183.33|
|处置子公司及其他营业单位收到的|||

||||
|-|-|-|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,056.25|70,183.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|20,104,581.39|18,706,192.13|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|20,104,581.39|18,706,192.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,096,525.14|-18,636,008.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,579,298.51|3,307,818.07|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|55,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|56,579,298.51|33,307,818.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-56,579,298.51|-33,307,818.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-64,934,720.44|-4,971,480.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|711,187,991.29|957,059,833.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|646,253,270.85|952,088,352.78|

法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|335,411,875.41|339,575,168.53|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|405,812,530.49|254,102,610.92|
|经营活动现金流入小计|741,224,405.90|593,677,779.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|81,775,418.77|103,635,572.06|
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,291,340.01|25,873,082.13|
|支付的各项税费|72,091,302.73|65,108,113.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|536,438,865.33|301,362,020.63|
|经营活动现金流出小计|715,596,926.84|495,978,788.68|
|经营活动产生的现金流量净额|25,627,479.06|97,698,990.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,856.25|31,300.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,856.25|31,300.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,373,135.65|18,210,813.86|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|19,373,135.65|18,210,813.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,367,279.40|-18,179,513.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,185,548.51|3,199,233.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|55,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|56,185,548.51|33,199,233.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-56,185,548.51|-33,199,233.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-49,925,348.85|46,320,243.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|650,788,351.15|799,666,280.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|600,863,002.30|845,986,523.65|

法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉