高新兴科技集团股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2016]G15044650078号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件：高新兴科技集团股份有限公司 2015年度
募集资金存放与使用情况的专项报告………… 3-8附表：募集资金使用情况对照表……………………… 9-13
高新兴科技集团股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2016]G15044650078号高新兴科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的高新兴科技集团股份有限公司（以下简称高新兴）董事会《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供高新兴年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为高新兴年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
高新兴董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制 2015年度募集资金使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对高新兴董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，高新兴董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了高新兴 2015年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：高新兴科技集团股份有限公司董事会《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：姚静
中国 广州 二○一六年四月十五日
附件：
高新兴科技集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司于2010年首次公开发行股份并在创业板上市起至 2015年末，公司共进行两次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]915号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行股份募集资金（以下简称“首次公开发行股份并在创业板上市”）；第二次为经中国证券监督管理委员会
《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2015]2269号）文件核准，公司非公开发行股份176,470,586股以募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“发行股份购买资产并募集配套资金”）。
根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金
（一）首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
高新兴科技集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股A股1,710万股，每股发行价 36.00元，募集资金总额为人民币 615,600,000.00元，扣除承销及保荐费人民币 23,717,000.00元，实际募集资金到账金额 591,883,000.00元。
另扣减其余发行费用10,642,695.24元后，实际募集资金净额为581,240,304.76元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2010年 7月 22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2010]第 1010000210138号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）
中披露的募集资金项目投资总额为26,125.13万元，公司本次发行超额募集资金31,998.90万元。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止 2015年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金项目的募集资金使用金额情况如下：
项 目 募集资金发生额（万元）
截止2014年12月31日募集资金余额
5,123.50
减：支付超募资金项目
3,651.69
减：用闲置募集资金补充流动资金 1,568.40
加:2015年1月1日-2015年12月31日专户利息利息、费用 96.59
截止2015年12月31日募集资金余额
0.00
截止2015年4月24日，前期募集资金已经使用完毕，各投资项目已达到可使用状态，并产生了较好效益。
（二）首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（1）根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2010年8月与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行等三家银行（以下统称“专户银行”）及原保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。
（2）2011年11月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与兴业证券股份有限公司签订<终止保荐工作协议书>，并与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订<持续督导协议书>的议案》。2011年11月15日公
司与恒泰证券签订《广东高新兴通信股份有限公司与恒泰证券股份有限公司关于广东高新兴通信股份有限公司之持续督导协议书》（以下称“持续督导协议”）。
自公司与恒泰证券签署持续督导协议之日起，公司2010年首次公开发行股票持续督导工作由恒泰证券承接，持续督导期限至2013年12月31日止。
2011年12月15日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及兴业证券签订了《终止三方监管协议》，并与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（3）2014年10月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于签订<募集资金监管四方协议>的议案》。鉴于公司持续督导机构恒泰证券与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财，并于2014年8月28日签署了《关于更换持续督导机构之三方协议》。
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2014年10月9日,公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、恒泰证券及恒泰长财签订《募集资金监管四方协议》，明确了各方的权利和义务。
《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年4月24日，前期募集资金已经使用完毕。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
首次公开发行股份并在创业板上市的本年度募集资金的实际使用情况详见
附表一《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市募集资
金）》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司无变更首次公开发行股份并在创业板上市募集资金投资项目的情况。
二、发行股份购买资产并募集配套资金
（一）发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2269号），高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向募集配套资金认购方刘双广、易方达资产管理有限公司（员工持股计划二期）、平安大华基金管理有限公司（汇垠澳丰 1号）、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（恒兴1号）非公开发行股份176,470,586股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 6.80元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000元，扣除发行相关费用人民币 13,600,000.00元，实际到账金额为人民币 1,186,400,000.00元。2015年 11月 24日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（广会验字[2015]G15004380118号）。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2015年12月31日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额情况如下：
项 目 募集资金发生额（万元）
募集资金到账金额 118,640.00
减：支付股权收购款 12,515.96
减：支付重组项目中介机构费用 409.00
减：补充流动资金
22,029.96
加：2015年1月1日-2015年12月31日专户利息、费用
53.78
截止2015年12月31日募集资金余额
83,738.86
截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额为83,738.86万元。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，2015年12月24
日，公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、南昌银行股份有限公司广州开发区支行、南昌银行股份有限公司广州珠江新城支行及公司独立财务顾问广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并分别在上述五家银行开设募集资金专项账户。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
||
|-|
|银行账号|
|38610188000517624|
|10966000000028504|
|696077393|
|020900144400029|
|020900144400056|

备注：其中，光大银行广州分行账户的于2015年12月25日办理了1亿元的《2015年对公结构性存款统发第一一零期产品3》。详见2015-12-29的公告-编号：2015-164。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
发行股份购买资产并募集配套资金的实际使用情况详见附表二《募集资金使
用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司无变更发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目的情况。
三、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司2015年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市募集资金）附表二：募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
附表一： 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市募集资金）
2015年度
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|58,124.03||||报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||
|报告期投入募集资金总额|5,123.50||||累计变更用途的募集资金总额|||-||||
|已累计投入募集资金总额|58,124.03||||累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||-||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目|否|12,252.53|9,539.41|-|9,539.41|100.00%|2012年12月31日|3915.66|9,941.57|是|否|
|基站/机房节能系统产品技术改造项目|否|7,773.47|5,542.36|-|5,542.36|100.00%|2012年12月31日|2281.48|4,875.89|是|否|
|研发中心技术改造项目|否|6,099.13|2,871.58|-|2,871.58|100.00%|2012年12月31日|-|-|是|否|
|结余募集资金永久补充流动资金|||8,171.78|-|8,171.78|100.00%||-|-|是||
|承诺投资项目小计|--|26,125.13|26,125.13|-|26,125.13|--|--|6,197.14|14,817.46|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|讯美电子51%股权投资|否|17,850|16,000|-|16,000|100.00%|2011年12月16日|959.13|9,173.37|是|否|
|智慧广州视频监控系统集成合作项目|否|7,200|5,989.87|2,123.10|5,989.87|100.00%|2014年12月31日|-|2,637.13|是|否|
|云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段(罗定市)合同|否|3,200|2,406.35|904.02|2,406.35|100.00%|2014年12月31日|-|1,979.37|是|否|
|平安海丰社会治安视频监控系统及卡口系统建安及运营项目|否|2,400|2,020.75|624.57|2,020.75|100.00%|2014年12月31日|-|1,237.81|是|否|
|补充流动资金（如有）|--|1,348.90|5,581.93|1,471.81|5,581.93|100.00%|--|--|--|--|--|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||--|31,998.90|31,998.90|5,123.50|31,998.90|--|--|||--|--|
|合计||--|58,124.03|58,124.03|5,123.50|58,124.03|--|--|7,156.27|29,845.14|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||||
||1、2010年10月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于合资设立“广州知行物联信息技术有限公司”的议案》，公司使用超募资金246.00万元投资设立控股子公司广州知行物联通信技术有限公司（以下简称“知行物联”）。2012年1月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金置换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募资金的议案》，同意使用自有资金246.00万元置换已投入知行物联超募资金。2、2011 年6月30日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金1,998万元与美国CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司。截至2014年8月15日，该项目投资款投入注册资金399.6万元。2014年8月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》，同意使用自有资金1,998万元置换计划和实际投入高凯视的超募资金，2014年9月16日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。3、2011年12月15日，高新兴2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案》。截至2014年8月15日，该项目已支付16,000万元。因讯美电子股权转让方履行其对公司2012 、2013年度利润承诺及补偿款，剩余1,850万元未付无须支付。4、2014年4月8日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金5,800万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。截止2014年8月11日，公司已将2014年4月8日暂时补充流动资的超募资金5,800万元归还到超募资金专户。5、2014年4月8日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金6,399万元永久补充流动资金。2014年5月15日，该议案于公司2013年度股东大会审议通过。6、2014年8月28日，公司第三董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》，同意公司使用自有资金1,998万元置换计划和实际投入高凯视的超募资金。7、2014年8月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》。公司智慧广州视频监控系统集成合作项目、云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段（罗定市）项目、“平安海丰”社会治安视频监控系统及卡口系统建设及运营项目三个平安城市项目预计投资总额12,800万元，全部使用募集资金，不足部分使用自有资金或银行贷款。8、2015年3月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将结余募集资金1,568.40万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金。2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了上述议案。9、截至2015年4月24日，公司首次公开发行股份并在创业板上市募集资金之超募资金已经全部使用完毕。||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||截至2010年7月28日上市前共投入6,665.64万元，于2010年11月置换6,125.09万元，于2011年2月置换540.55万元。2010年7月28日至2010年12月31日期间，继续在三个募集资金投资项目投入1,113.01万元，因募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自有资金垫付，并于2011年2月16日进行了置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|适用|
||1、2013年5月8日，公司2012年年度股东大会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目结余资金9,037.65万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金。2、2014年4月8日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,800万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月。3、截止2014年8月11日，公司已将2014年4月8日暂时补充流动资的超募资金5,800万元归还到超募资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||截至2012年12月31日，公司三个募集资金投资项目已经建设完成，募集资金结余金额共计9,037.65万元（包括利息收入），主要原因如下：（1）厂房建设方面：投入时严控支出、开源节流，使得实际投入比预算额节省了3777.98万元；（2）生产设备、研发设备购置及研发设计软件的建设过程中，随着设备更新换代和自身研发水平提高，优先购置使用性价比更高的同等功能设备和软件，使得生产和研发设备资产投入比预算大幅减少。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司2015年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|

附表二： 募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金）
2015年度
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||118,640.00|||报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||
|报告期投入募集资金总额||34,954.92|||累计变更用途的募集资金总额|||-||||
|已累计投入募集资金总额||34,954.92|||累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||-||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|支付收购股权的现金对价|否|12,515.96|12,515.96|12,515.96|12,515.96|100.00%|-|-|-|是|否|
|支付重组项目的中介机构费用|否|1,140.00|409.00|409.00|409.00|100.00%|-|-|-|是|否|
|区域运营中心项目|否|17,756.50|17,756.50|-|-|-|-|-|-|是|否|
|智慧城市项目|否|27,780.65|27,780.65|-|-|-|-|-|-|是|否|
|补充流动资金|否|59,446.89|59,446.89|22,029.96|22,029.96|37.06%|-|-|-|是|否|
|承诺投资项目合计|--|118,640.00|117,909.00|34,954.92|34,954.92|29.65%|-|-|-|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||“支付重组项目的中介机构费用”项目承诺投入金额2,500万元，扣除发行相关费用人民币1,360.00万元后承诺投入金额为1,140.00万元。截至2015年12月23日，“支付重组项目的中介机构费用”实际支付409.00万元，支付完成后该项目结余募集资金731.00万元。公司于2015年12月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易的中介机构费用”已经支付完成，同意将结余的募集资金731.00万元用于永久补充流动资金。2016年1月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司2015年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|