证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-031 TCL集团股份有限公司
关于调整为子公司提供担保额度的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）于 2015年 8月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对本公司35家子公司提供不超过3,501,000万元的担保额度；并同意继续为两家关联公司的提供担保额度 2.28亿元，包括：惠州高盛达科技有限公司（下称“高盛达”，公司持股比例为20%）1亿元，惠州市航道投资建设有限公司 1.28亿元（按32%持股比例为其在惠州中行的 4亿元借款额度提供担保，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过）。
结合公司实际需要，拟对 10家子公司的担保额度进行调整、同时新增 5家子公司担保额度，调整后的总额度为3,535,800万元，较原有额度增加 12,000万元，包括：为子公司担保额度调整为 3,523,000万元、增加 22,000万元，对关联公司的担保额度调整为12,800万元、减少10,000万元。
调整后，公司担保额度占净资产的146%（2015年公司经审计净资产2,420,800万元）。
一、担保情况概述
(一)本次拟申请调整担保额度的情况
1、本次拟申请调整担保额度的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司最|原担保额|||
|企业|序||||调整后担保额度|本次调整±|
|||被担保企业名称|终持股|度（人民币|||
|类别|号||||（人民币万元）|（人民币万元）|
||||比例|万元）|||
||1|TCL商业保理（深圳）有限公司|100.00|-|40,000|40,000|
||2|深圳百思资产管理有限公司|%100.00|-|30,000|30,000|
|成员|3|TCL家用电器（合肥）有限公司|%100.00|40,000|70,000|30,000|
|企业|||||||
||4|TCL家用电器(中山)有限公司|%100.00|-|7,000|7,000|
||5|佛山市南海TCL家用电器有限公司|%100.00|7,000|-|-7,000|

%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|深圳市华星光电技术有限公司|81.31%|530,000|550,000|20,000|
|7|惠州TCL照明电器有限公司|80.00%|7,000|6,000|-1,000|
|8|翰林汇信息产业股份有限公司|73.69%|180,000|205,000|25,000|
|9|TCL光电科技（惠州）有限公司|63.12%|60,000|20,000|-40,000|
|10|惠州TCL环境科技有限公司|51.00%|-|6,000|6,000|
|11|TCL显示科技（惠州）有限公司|44.36%|130,000|150,000|20,000|
|12|北京和诚诺信科技有限公司|44.21%|-|5,000|5,000|
|13|北京尚派正品科技有限公司|44.21%|38,000|48,000|10,000|
|14|深圳前海启航供应链管理有限公司|40.00%|240,000|110,000|-130,000|
|15|惠州高盛达科技有限公司|20.00%|10,000|7,000|-3,000|
|合计|||1,242,000|1,254,000|12,000|

2、调整后本公司拟为子公司提供担保额度如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||公司最|担保额度|
||序||||
|分类||被担保企业名称|终持股|（人民币万|
||号||||
||||比例|元）|
||1|深圳百思资产管理有限公司|100.00%|30,000|
||2|惠州TCL照明电器有限公司|80.00%|6,000|
||3|深圳市华星光电技术有限公司|81.31%|550,000|
||4|TCL通讯科技控股有限公司|64.64%|32,000|
||5|亚太石油有限公司|45.00%|50,000|
|资产|||||
|负债|6|北京尚派正品科技有限公司|44.21%|48,000|
|率低|7|北京和诚诺信科技有限公司|44.21%|5,000|
|于|||||
||8|泰洋光电（惠州）有限公司|38.50%|4,000|
|70%|||||
||9|泰和电路科技（惠州）有限公司|35.75%|5,000|
||10|武汉华星光电技术有限公司|33.96%|450,000|
||11|惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司|30.00%|40,000|
||小计|||1,220,000|
||12|TCL实业控股(香港)有限公司|100.00%|200,000|
||13|TCL家用电器（合肥）有限公司|100.0%|70,000|
|资产|||||
||14|TCL商业保理（深圳）有限公司|100.00%|40,000|
|负债|||||
|率高|15|TCL家用电器(中山)有限公司|100.0%|7,000|
|于|16|TCL集团财务有限公司|93.40%|150,000|
|70%|||||
||17|惠州酷友网络科技有限公司|83.20%|10,000|
||18|TCL空调器（中山）有限公司|80.00%|100,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
||19|TCL空调器（武汉）有限公司|80.00%|30,000|
||20|TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司|80.00%|10,000|
||21|中山TCL制冷设备有限公司|80.00%|10,000|
||22|TCL家用电器(香港)有限公司|80.00%|10,000|
||23|翰林汇信息产业股份有限公司|73.69%|205,000|
||24|惠州市升华工业有限公司|66.25%|7,000|
||25|惠州TCL移动通信有限公司|64.64%|450,000|
||26|TCL王牌电器（惠州）有限公司|63.12%|545,000|
||27|TCL光电科技（惠州）有限公司|63.12%|20,000|
||28|TCL海外电子（惠州）有限公司|63.12%|50,000|
||29|惠州新大都合成材料科技有限公司|55.00%|3,000|
||30|惠州TCL金能电池有限公司|55.00%|3,000|
||31|泰瑞（香港）有限公司|55.00%|10,000|
||32|惠州TCL环境科技有限公司|51.00%|6,000|
||33|TCL通力电子（惠州）有限公司|50.26%|40,000|
||34|TCL显示科技（惠州）有限公司|44.36%|150,000|
||35|深圳前海启航供应链管理有限公司|40.00%|110,000|
||36|启航进出口有限公司|40.00%|60,000|
||37|惠州高盛达科技有限公司|20.00%|7,000|
||小计|||2,303,000|
|合计||||3,523,000|

3、调整后本公司拟为关联方（联营公司）提供担保额度如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||担保额度|
|序号|被担保企业名称|公司最终持股比例`||
||||（人民币万元）|
|1|惠州市航道投资建设有限公司|32.00%|12,800|
|小计|||12,800|

（二）担保额度的使用。上述子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
（三）总体担保额度变化。上述拟为子公司提供的担保额度3,523,000万元人民币加上关联方12,800万元人民币额度如全部实施，公司对外担保总额度将为
议通过的《关于调整为子公司提供担保额度的议案》的总体担保额度增加1.2亿元人民币。
二、请求批准事项
（一）请求批准公司在3,535,800万元人民币的额度内对上表所述37家子公司和1家联营企业提供连带责任担保；
（二）请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂；亦可以对控股子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将控股子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议；
（三）请求批准公司对上表中38家子公司的担保额度自获批之日起三年内
有效。
三、担保额度调整的原因说明
（一）对10家企业增加担保额度的原因：
1、6家子公司因实际业务需要在原担保额度基础上调增
（1）深圳市华星光电技术有限公司，日常运营所需银行授信额度增加，需集团提供担保；
（2）TCL家用电器（合肥）有限公司，新工厂经过 2015年的爬坡期，2016年将会迎来完整的经营周期，基于2016年业务增长及运营需要增加担保；
（3）TCL显示科技（惠州）有限公司，预计2016年度业务增长较快，需增加担保；
（4）惠州TCL环境科技有限公司，新工厂投入使用，预计业务增长需增加担保；
（5）翰林汇信息产业股份有限公司，主要基于行业大客户托盘业务预计需要增加2.5亿元；
（6）北京尚派正品科技有限公司，主要基于行业客户业务增长需要增加担保额度。
2、4家子公司因新成立业务运作需要增加担保额度
（1）TCL商业保理（深圳）有限公司，将通过与银行等机构开展资产转让
等业务合作促进业务健康发展，部分业务需公司给予担保；
（2）深圳百思资产管理有限公司，将通过银行等合作平台转让引入的各类资产，部分业务需公司给予担保；
（3）北京和诚诺信科技有限公司（下称“和诚诺信科技”），和诚诺信科技为翰林汇新成立的间接持股60%的子公司，开展业务需要提货担保；
（4）TCL家用电器(中山)有限公司（下称“中山家电”），中山家电为集团100%持股的公司，原佛山市南海TCL家用电器有限公司（下称“南海家电”）业务转移到中山家电，因此担保额度也相应调整至中山家电。
（二）对5家子公司减少担保额度的原因：
深圳前海启航供应链管理有限公司、TCL光电科技（惠州）有限公司、惠
州TCL照明电器有限公司、高盛达4家公司担保额度减少主要是基于其实际的担保需求减少。佛山市南海TCL家用电器有限公司担保额度取消主要是公司业务转移至中山家电。
四、调整担保额度的被担保子公司基本情况介绍
1、深圳市华星光电技术有限公司
深圳市华星光电技术有限公司，法定代表人：薄连明；注册资本：163.24
亿元人民币，注册地址：深圳市光明新区塘明大道9-2号。经营范围：8.5代薄膜晶体管液晶显示器相关产品及其配套产品的研究、生产和销售。
截止2015年12月31日，公司总资产4,621,252万元人民币，负债合计
2,344,673万元人民币，资产负债率为50.7%,所有者权益2,276,579万元人民币。
公司持股比例81.31%，属于公司合并报表范围的子公司。
2、TCL家用电器（合肥）有限公司
TCL家用电器（合肥）有限公司，法定代表人：陈卫东；注册资本：30,000万元人民币，注册地址：安徽省合肥经开区桃花工业园翡翠路 355号。经营范围：研发、生产、销售家用电器、电子产品、五金交电、上下游产业相关产品及上述产品的设计、维修、售后服务、工程安装、物流服务、技术咨询等相应的配套服务和产品境内外销售（国家限制或禁止的商品及技术除外）。
截止2015年12月31日，公司总资产212,680万元，负债合计187,789万元，资产负债率为88.3%,所有者权益24,891万元。公司持股比例100%，属于公司
合并报表范围的子公司。
3、TCL显示科技（惠州）有限公司
TCL显示科技（惠州）有限公司，法定代表人：李玉国；注册资本：10,000万元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区23号小区。经营范围：研究、生产、销售各种显示器件及相关配套产品。
截止2015年12月31日，公司总资产129,542万元人民币，负债合计110,918万元人民币，资产负债率为85.6%,所有者权益18,624万元人民币。公司持股比例44.36%，属于公司合并报表范围的子公司。
4、惠州 TCL环境科技有限公司
惠州TCL环境科技有限公司，法定代表人：史万文；注册资本：11,000万元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新区惠环街道办事处西坑工业区。经营范围：危险废物经营，废弃电器电子产品处理，货物经营，环保产品技术开发，环境污染治理设施运营服务，销售等。
截止2015年12月31日，公司总资产39,884万元人民币，负债合计29,352万元人民币，资产负债率为73.6%,所有者权益10,532万元人民币。公司持股比例51%，属于公司合并报表范围的子公司。
5、翰林汇信息产业股份有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司，法定代表人：黄旭斌；注册资本：13,000万元人民币，注册地址：北京市海淀区上地信息路22号实创大厦东区四层。经营范围：应用软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、首饰、工艺品、针纺织品、文化用品、日用品、工艺品、电子产品、五金交电、家用电器、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止2015年12月31日，公司总资产227,918万元人民币，负债合计184,343万元人民币，资产负债率为80.9%,所有者权益43,575万元人民币。公司持股比例73.69%，属于公司合并报表范围的子公司。
6、北京尚派正品科技有限公司
北京尚派正品科技有限公司，法定代表人：杨连起；注册资本：2000万元人民币，注册地址：北京市海淀区信息路22号B座4层E室。经营范围：技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机维修；维修机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
截止2015年12月31日，公司总资产10,231万元人民币，负债合计6,725万元人民币，资产负债率为65.73%,所有者权益3,506万元人民币。公司持股比例
44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。
7、TCL商业保理（深圳）有限公司
TCL商业保理（深圳）有限公司，法定代表人：杜娟；注册资本：1亿元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
截止2015年12月31日，公司总资产60,399万元人民币，负债合计50,253万元人民币，资产负债率为83.2%,所有者权益10,146万元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
8、深圳百思资产管理有限公司
深圳百思资产管理有限公司，法定代表人：向晓丹；注册资本：3,000万元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
截止2015年12月31日，公司总资产2,988万元人民币，负债合计0万元人民币，资产负债率为0%,所有者权益2,988万元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。
9、北京和诚诺信科技有限公司
北京和诚诺信科技有限公司，法定代表人：杨连起；注册资本：500万元人民币，注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1002-40室。经营范围：技术开发及转让、技术服务；销售计算机软件及外围设备（不含计算机信息系统安全的专用产品）、通讯产品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止2015年12月31日，公司总资产 717万元人民币，负债合计91万元人
民币，资产负债率为12.8%,所有者权益626万元人民币。公司持股比例44.21%，属于公司合并报表范围的子公司。
10、TCL家用电器(中山)有限公司
TCL家用电器(中山)有限公司，法定代表人：何军；注册资本：8,000万元人民币，注册地址：中山市南头镇丰硕路38号（1-3号楼）。经营范围：研发、生产、销售：家用电器、水处理设备、空气净化设备、环保科技设备、燃气热水器、燃气灶具、燃气用具；商业净水设备、污水处理设备的生产、安装、销售；
仓储及配送（不含化学危险品）；货运经营；电器产品推广；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2015年12月31日，公司总资产18,254万元人民币，负债合计19,910万元人民币，资产负债率为109.1%,所有者权益-1,656万元人民币（惠州TCL家电集团有限公司对该司的8,000万元人民币注册资本尚未到位）。公司持股比例
100%，属于公司合并报表范围的子公司。
11、惠州 TCL照明电器有限公司
惠州TCL照明电器有限公司，法定代表人：史万文；注册资本：7,000万元人民币，注册地址：惠州市仲恺大道三路26号经营范围：开发、生产、销售节能灯、镇流器、消防灯具、室内灯具、户外灯具、多功能取暖器（浴霸）、LED照明、LED应用产品、特种灯具及淘汰等相关照明产品，照明工程的设计及施工。节能技术研发、转让，节能技术推广和咨询。产品40%外销，60%内销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2015年12月31日，公司总资产21,907万元人民币，负债合计14,970万元人民币，资产负债率为68.3%,所有者权益6,937万元人民币。公司持股比例
80.0%，属于公司合并报表范围的子公司。
12、TCL光电科技（惠州）有限公司
TCL光电科技（惠州）有限公司，法定代表人：蔡劲锐；注册资本：57,600万元人民币，注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区惠风四路78号。经营范围：新型显示器件、彩色电视机、相关配套零部件制造、销售、维修及相关技术开放；
承接来料加工业务、进出口业务（法律、法规禁止经营的项目不得经营，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，公司总资产196,416万元人民币，负债合计138,488万元人民币，资产负债率为70.5%,所有者权益57,928万元人民币。公司持股比例63.12%，属于公司合并报表范围的子公司。
13、深圳前海启航供应链管理有限公司
深圳前海启航供应链管理有限公司，法定代表人：黄晖；注册资本：10,000万元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室。经营范围：供应链管理及相关配套服务；财务咨询（不含限制项目）；接受金融机构委托从事金融服务外包（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。
截止2015年12月31日，公司总资产75,687万元人民币，负债合计68,614万元人民币，资产负债率为90.7%,所有者权益7,073万元人民币。公司持股比例
40%，属于公司合并报表范围的子公司。
14、惠州高盛达科技有限公司基本情况介绍
惠州高盛达科技有限公司，法定代表人：赵忠尧，注册资本：5,200万元人民币，主营业务：电子调谐器、电子调制器、硅高频头等射频产品，WIFI产品、蓝牙产品、3G、4G、Zigbee等无线传输产品，路由器、机顶盒、监控、智能开关等智能家居家电和物联网产品，光电板、电视主板、电源板、平板电脑主板、手机主板等板卡类产品，进出口贸易。
截止2015年12月31日，公司总资产42,943万元人民币，负债合计34,439万元人民币，资产负债率为80.2%,所有者权益8,504万元人民币。公司持股比例
20%，2015年属于公司关联法人，目前属于子公司。
五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
（一）严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在3,523,000万元人民币之内，加上对关联方12,800万元人民币担保额度，公司对外担保总额度将控制3,535,800万元人民币之内。
（二）公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行。
（三）上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
（四）对增加担保额度的子公司严格规范管理。
公司对本次增加担保额度的10家子公司持股比例在44.21%-100%之间，且基本是本公司战略重点支持的子公司，其高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在
TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
六、独立董事意见
董事会根据公司2015年现有担保情况，结合公司2016年的经营计划对2016
年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案；
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保余额1,185,828万元（其中公司及控股子公司为各子公司提供担保余额1,178,775万元，公司及控股子公司对联营公司提供担保余额为7,053万元），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、授权事项
授权公司CEO或CFO或其他有权签字人签署上述担保有关文件。
九、审批程序
本次对子公司提供担保的额度调整事项已经第五届董事会第二十次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年3月28日