河北宣化工程机械股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常战芳、主管会计工作负责人吴向芳及会计机构负责人(会计主管人员)魏金龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度末增|
|项目|本报告期末|上年度末|||
|||||减|
|总资产（元）|1,384,038,660.41|1,460,803,499.34||-5.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|388,220,822.40|421,212,025.99||-7.83%|
|||本报告期比上年同期|年初至报告期|年初至报告期末比上年同|
|项目|本报告期||||
|||增减|末|期增减|
|营业收入（元）|47,837,184.29|-23.34%|180,874,784.44|23.67%|
||-22,072,544.95|同比增亏|-31,212,601.14||
|归属于上市公司股东的净利润（元）||||同比减亏743,769.07元|
|||19,422,093.21元|||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||同比增亏|||
||-22,722,329.82||-34,665,501.26|同比增加9,201,321.6 元|
|益的净利润（元）||19,974,999.85 元|||
||||161,774,812.99|同比增加188,043,105.84|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|||
|||||元|
||-0.1115|每股收益同比增加|-0.1576||
|基本每股收益（元/股）||||每股收益同比增加0.0038|
|||0.0981|||
||-0.1115|每股收益同比增加|-0.1576||
|稀释每股收益（元/股）||||每股收益同比增加0.0038|
|||0.0981|||
|加权平均净资产收益率|-5.53%|-4.87%|-7.71%|-0.08%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,211,793.61||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,984,300.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|224,673.43||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||134,599.50||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|48,500.29||
|减：所得税影响额|1,150,966.71||

||||
|-|-|-|
|合计|3,452,900.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||27,609|||||||
||||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||的股份数量|股份状态|数量|
|河北宣工机械发展有限责任公司|国有法人||35.54%|70,369,667|||||
|河北省国有资产控股运营有限公司|国有法人||12.13%|24,021,908|||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金|其他||0.51%|1,000,000|||||
|林温|境内自然人||0.44%|872,600|||||
|云南国际信托有限公司－云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划|其他||0.36%|720,499|||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－富锦8号信托计划|其他||0.32%|636,000|||||
|吴春燕|境内自然人||0.30%|600,000|||||
|文顺林|境内自然人||0.30%|590,092|||||
|蔡碧琴|境内自然人||0.28%|554,138|||||
|申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司|其他||0.24%|480,000|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|河北宣工机械发展有限责任公司|70,369,667|人民币普通股|70,369,667|
|河北省国有资产控股运营有限公司|24,021,908|人民币普通股|24,021,908|
|中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
|林温|872,600|人民币普通股|872,600|
|云南国际信托有限公司－云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划|720,499|||
|||人民币普通股|720,499|
|中国对外经济贸易信托有限公司－富锦8号信托计划|636,000|||
|||人民币普通股|636,000|
|吴春燕|600,000|人民币普通股|600,000|
|文顺林|590,092|人民币普通股|590,092|
|蔡碧琴|554,138|人民币普通股|554,138|
|申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司|480,000|||
|||人民币普通股|480,000|
||公司前十大股东中，河北宣工机械发展有限责任公司与河北省国有资产控股运营有|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|限公司存在关联关系；其他股东的股份变化为二级市场行为,公司未知其是否存在关|||
||联关系，是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|前十大无限售条件股东林温报告期末信用账户股票余额872,600股，合计持有|||
|情况说明（如有）|872,600股，占公司股份总数的0.44%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末|期初|变动幅度|
|预收账款|14,687,556.22|7,264,149.64|102.19%|
|应付利息|453,877.37|10,413,887.17|-95.64%|
|未分配利润|-23,287,129.45|7,925,471.69|-393.83%|
|项目|本年度|上年度|变动幅度|
|经营活动产生的现金净流量净额|161,774,812.99|-26,268,292.85|同 比增加188,043,105.84|
|筹资活动产生的现金净流量净额|-163,521,111.40|-5,822,405.05|同 比减少157,698,706.35|

1、预收账款：期末数比期初增加了742万元，主要原因为增加了预收货款。
2、应付利息：期末数比期初减少了996万元，主要原因为偿还了到期借款利息。
3、未分配利润：期末数比期初减少了3121万元，主要为本年度亏损所致。
4、经营活动产生的现金净流量：本期比上年同期增加18804万元，主要为收回上年度欠款所致。
5、筹资活动产生的现金净流量：本期比上年同期减少15770万元，主要为本期偿还债务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年4月5日，本公司收到河钢集团有限公司关于筹划重大事项的告知函，河钢集团正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，且该事项处于筹划阶段，存在重大不确定性，可能会对上市公司股价造成重大影响。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。因公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，2016年4月13日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票自2016年4月13日起继续停牌。2016年6月16日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》、《关于签署重大资产重组合作意向书的公告》。2016年7月6日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年8月10日公司发布了《关于变更独立财务顾问的公告》。2016年8月11日,中信建投证券股份有限公司发布了《关于公司重大资产重组继续停牌的专项核查意见》。
2016年9月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与本次重大资产重组相关的议案，详见公司于2016年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的要求，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌。
2016年10月14日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河北宣化工程机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第65号），以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与间接控股股东河钢集团有限公司、中介机
构积极准备相关问题的答复，并对问询函所涉及的事项逐一落实。由于问询函问题较多，且本次交易涉及的标的资产为境外
资产，公司及相关方对问询事项核实的工作量较大，难以在规定的回复时间完成相关工作。为此，公司申请延期回复问询函，
在此期间，公司股票继续停牌。公司预计不晚于2016年10月28日完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露
工作，并申请公司股票复牌。
2016年10月26日，公司发布了《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》（公告编号：2016-070）、《关于深圳证券交易所<关于对河北宣化工程机械股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2016-071）等相关公告。截至本公告日，公司重大资产重组的相关工作正在加快推进中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于延期提交重大资产重组问询函回复暨股票继续停牌公告|2016年10月21日|2016-69|
|关于筹划重大资产重组股票复牌的公告|2016年10月26日|2016-70|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺期|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||间|限|情况|
|股改承诺|||||||
||河北宣工|不从事与上市公司相同或类似的业务，不利用控股股东|||||
||||||该承诺|正常|
|收购报告书或权益变|机械发展|地位损害上市公司利益。如果未来因公司发展需要拓展|||||
||||2007-04-27||无期|履行|
|动报告书中所作承诺|有限责任|相同或类似业务，将通过河北宣工整合相关资产，避免|||||
||||||限。|中。|
||公司|与上市公司产生同业竞争。|||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融|||||||
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|||"一、自即日起6个月内，河北省国有资产控股运营有限|||||
||河北省国||||||
|||公司不通过二级市场减持河北宣工股票。二、河北省国||2016年|||
|其他对公司中小股东|有资产控||||||
|||有资产控股运营有限公司将通过专业资产管理机构，采|2015-07-10|02月29||完成。|
|所作承诺|股运营有||||||
|||取定向资产管理方式购买河北宣工股份，增持金额不低||日|||
||限公司||||||
|||于3000万元。"|||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||无||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月29日|电话沟通|个人|咨询公告进展|
|2016年09月01日|电话沟通|个人|咨询复牌时间|
|2016年09月12日|电话沟通|个人|咨询配套融资相关业务|
|2016年09月12日|电话沟通|个人|咨询重大资产重组进度|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：河北工程机械股份有限公司
2016年10月18日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|45,738,214.14|50,852,174.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,632,000.00|3,156,000.00|
|应收账款|275,973,553.01|344,044,445.55|
|预付款项|41,276,919.42|30,049,354.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,486,182.80|6,597,977.79|
|买入返售金融资产|||
|存货|381,278,946.01|394,337,180.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|764,385,815.38|829,037,131.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|59,927,137.75|62,298,607.68|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|421,600,308.23|432,625,177.23|
|在建工程|9,309,410.98|5,603,780.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|99,723,447.07|102,146,261.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|29,092,541.00|29,092,541.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|619,652,845.03|631,766,367.47|
|资产总计|1,384,038,660.41|1,460,803,499.34|
|流动负债：|||
|短期借款|230,000,000.00|260,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||5,000,000.00|
|应付账款|227,281,284.57|220,594,721.40|
|预收款项|14,687,556.22|7,264,149.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,343,376.43|12,333,251.17|
|应交税费|61,903,621.93|58,693,646.32|

||||
|-|-|-|
|应付利息|453,877.37|10,413,887.17|
|应付股利|313,725.00|313,725.00|
|其他应付款|428,928,828.48|443,274,657.16|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|975,912,270.00|1,017,888,037.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,440,000.00|1,440,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,470,000.00|8,675,000.00|
|递延所得税负债|10,995,568.01|11,588,435.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,905,568.01|21,703,435.49|
|负债合计|995,817,838.01|1,039,591,473.35|
|所有者权益：|||
|股本|198,000,000.00|198,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|163,557,627.68|163,557,627.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|32,986,703.78|34,765,306.23|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|16,963,620.39|16,963,620.39|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-23,287,129.45|7,925,471.69|
|归属于母公司所有者权益合计|388,220,822.40|421,212,025.99|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|388,220,822.40|421,212,025.99|
|负债和所有者权益总计|1,384,038,660.41|1,460,803,499.34|

法定代表人：常战芳 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：魏金龙2、本报告期利润表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|47,837,184.29|62,400,117.30|
|其中：营业收入|47,837,184.29|62,400,117.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|70,776,109.06|65,929,740.01|
|其中：营业成本|51,083,449.41|46,004,868.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|-257,595.81||
|销售费用|4,929,666.33|4,489,516.76|
|管理费用|9,786,612.48|11,962,072.57|
|财务费用|5,233,976.65|3,473,282.10|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||750,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-22,938,924.77|-2,779,622.71|
|加：营业外收入|910,811.72|237,177.39|
|其中：非流动资产处置利得|715.30||
|减：营业外支出|44,431.90|108,006.42|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-22,072,544.95|-2,650,451.74|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,072,544.95|-2,650,451.74|
|归属于母公司所有者的净利润|-22,072,544.95|-2,650,451.74|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|638,615.17|-20,074,636.80|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
||638,615.17|-20,074,636.80|
|后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收|||
||638,615.17|-20,074,636.80|
|益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|638,615.17|-20,074,636.80|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|-21,433,929.78|-22,725,088.54|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-21,433,929.78|-22,725,088.54|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.1115|-0.0134|
|（二）稀释每股收益|-0.1115|-0.0134|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：常战芳 主管会计工作负责人：吴向芳 会计机构负责人：魏金龙3、年初到报告期末利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|180,874,784.44|146,261,388.53|
|其中：营业收入|180,874,784.44|146,261,388.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|217,251,441.21|195,798,658.73|
|其中：营业成本|154,616,505.48|69,295,396.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|677,796.45||
|销售费用|15,399,569.13|16,412,732.86|
|管理费用|29,066,896.56|33,266,120.99|
|财务费用|17,319,195.26|14,265,643.96|
|资产减值损失|171,478.33|-692,866.93|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|694,788.30|17,157,404.54|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-35,681,868.47|-32,379,865.66|
|加：营业外收入|4,515,635.13|533,687.83|

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|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|2,213,729.51|87,378.64|
|减：营业外支出|46,367.80|110,192.38|
|其中：非流动资产处置损失|1,935.90|2,185.96|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-31,212,601.14|-31,956,370.21|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-31,212,601.14|-31,956,370.21|
|归属于母公司所有者的净利润|-31,212,601.14|-31,956,370.21|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-1,778,602.45|-28,767,797.83|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
||-1,778,602.45|-28,767,797.83|
|后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收|||
||-1,778,602.45|-28,767,797.83|
|益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,778,602.45|-28,767,797.83|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|-32,991,203.59|-60,724,168.04|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-32,991,203.59|-60,724,168.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1576|-0.1614|
|（二）稀释每股收益|-0.1576|-0.1614|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|251,761,474.01|103,257,334.28|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|989,407.03|1,151,058.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|57,286,239.86|2,012,091.42|
|经营活动现金流入小计|310,037,120.90|106,420,484.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|81,012,114.99|63,865,880.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|43,309,563.32|49,069,039.57|
|支付的各项税费|6,478,076.90|7,176,345.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,462,552.70|12,577,512.17|
|经营活动现金流出小计|148,262,307.91|132,688,777.20|
|经营活动产生的现金流量净额|161,774,812.99|-26,268,292.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|20,000,000.00|191,372.05|
|取得投资收益收到的现金|694,788.30|17,158,622.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||

||||
|-|-|-|
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|20,694,788.30|17,349,994.72|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||4,062,450.00|3,294,496.50|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|24,062,450.00|3,294,496.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,367,661.70|14,055,498.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到现金|||
|取得借款收到的现金|897,000,000.00|576,261,353.24|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|897,000,000.00|576,261,353.24|
|偿还债务支付的现金|1,027,913,196.97|564,610,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|31,757,914.43|17,473,758.29|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
|利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|850,000.00||
|筹资活动现金流出小计|1,060,521,111.40|582,083,758.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-163,521,111.40|-5,822,405.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,113,960.11|-18,035,199.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,852,174.25|63,599,277.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|45,738,214.14|45,564,077.50|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会董事长：常战芳二〇一六年十月二十八日