2017年，公司在面对复杂的市场环境和繁重的生产任务中，以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，落实五大中心任务，推进“六大创新”，使生产经营保持稳定。2017年度公司实现营业收入 29237.58万元，税前利润总额 5118.67万元，归属于上市公司股东的净利润 4436.44万元。根据公司章程规定，现将2017年度财务决算情况报告如下，请予以审议。
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司2017年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审（2018）1378号标准无保留意见《审计报告》。公司 2017年度会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、经营成果情况
（一）营业收入分析
2017年度，公司实现营业收入 29237.58万元，同比下降4.03%，其中主营业务收入29086.06万元，其他业务收入151.52万元。主营业务收入中：工程总承包收入 20074.28万元，占主营业务收入的68.66%，同比增加6.25%；工程设计收入6739.00万元，占主营业务收入的23.05%，同比减少21.20%；工程监理、造价等收入 2272.78万元，占主营业务收入的7.77%，同比减少21.29%。2017年度营业收入同比下降的主要原因是工程设计、工程监理业务板块受外部市场环境影响营业收入有所减少所致。
（二）营业成本分析
2017年度发生营业成本20853.48万元，同比增加4.78%,主要原因是总承包项目材料等成本增加所致。其中主营业务成本 20768.94万元，其他业务成本84.54万元。主营业务成本中：工程总承包成本16613.33万元，同比增加14.50%；
工程设计成本 2667.36万元,同比下降22.16%；工程监理、造价等成本 1488.25万元，同比下降20.63%。营业成本同比增加主要是2017年度总包工程结算成本增加所致。
（三）主要费用分析
1、2017年度发生销售费用 320.50万元，同比增长28.95%，其中职工薪酬 269.04万元，比上年同期增长34.81%，主要是销售人员增加影响；差旅费及招投标费用28.77万元，比上年同期增长5.17%。
2、2017年度发生管理费用4148.08万元，同比下降0.51%，基本持平。
3、2017年度发生财务费用-240.77万元，同比下降87.33%，主要系本年度公司银行存款利息增加。
4、2017年度发生资产减值损失 403.11万元，同比增长79.38%，主要系公司按谨慎性原则计提了部分存货跌价损失。
主要费用构成情况
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|增减变化（%）|
|销售费用|248.54|320.50|28.95|
|管理费用|4,169.30|4,148.08|-0.51|
|财务费用|-128.53|-240.77|-87.33|
|资产减值损失|224.73|403.11|79.38|

（四）投资收益分析
2017年度实现投资收益641.55万元，同比增长91.50%，其中宁波市设联施工图设计审查有限公司投资收益 10.00万元，其余均为银行理财产品的投资收益。
三、2017年末财务状况
（一）2017年末资产状况分析
报告期末，公司资产结构稳健，财务状况良好。截止 2017年 12月 31日，
公司资产总额92208.05万元，比年初增长71.39%，主要系公司上市影响。其中
流动资产总计82126.92万元，非流动资产总计10081.12万元：
1、货币资金年末余额11390.55万元，较年初增长242.16%，主要原因是本年度公司IPO上市，有募集资金的流入。
2、应收票据年末余额 739.36万元，较年初减少67.90%，均为银行承兑汇票，除部分用于货款等支付外，本年度到期票据都已转回银行存款。
3、应收账款年末净额 11429.17万元，较年初减少10.16%，应收账款年末余额中账龄一年以内的占全部应收账款的83.64%。
4、其他应收款年末净额为 685.04万元，较年初增长48.16%，主要系投标保证金、合同履约保证金等，本年度新增总承包项目投标保证金 270.00万元。
5、存货年末余额 17081.09万元，较年初增加49.06%，主要原因：一是本年度有总承包工程中交，相应已完工未结算工程数额较大；二是新总承包工程开工，按完工进度暂估工程量。
6、其他流动资产年末余额34006.17万元，较年初增加167.77%，主要系银行理财产品增加所致。
流动资产情况
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|变动幅度（%）|
|货币资金|3,329.05|11,390.55|242.16|
|应收票据|2,303.10|739.36|-67.90|
|预付帐款|-|6,795.53|-|
|应收账款|12,721.88|11,429.17|-10.16|
|其他应收款|462.38|685.04|48.16|
|存货|11,459.24|17,081.09|49.06|
|其它流动资产|12,700.00|34,006.17|167.77|
|流动资产总额|42,975.65|82,126.92|91.10|

（二）2017年末负债状况分析
截止2017年12月31日，公司负债总额20337.57万元，比年初增长31.11%，
其中流动负债合计19259.43万元，非流动负债合计1078.14万元：
1、应付账款年末余额 11811.49万元，较年初增长21.03%，主要原因是本年度按百分比确认工程进度，暂估了工程分包应付款。
2、应付职工薪酬年末余额1244.55万元，较年初减少46.71%，主要是总包考核兑现（应收款到账按考核制度兑现薪酬）所致。截止 2017年 12月 31日，本公司无拖欠职工工资的情形。
3、应交税费年末余额 708.63万元，较年初减少26.97%，主要原因是营改增后按实现的增值额缴纳流转税和附加，税负有所下降。
4、其他流动负债年末余额 1842.89万元，较年初增加118.49%，主要核算本年度总承包项目按进度暂估收入的销项税额。
流动负债情况
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|变动幅度（%）|
|应付账款|9,759.41|11,811.49|21.03|
|预收账款|-|3,328.05|-|
|应付职工薪酬|2,335.49|1,244.55|-46.71|
|应交税费|970.36|708.63|-26.97|
|其他应付款|442.47|323.82|-26.82|
|其他流动负债|843.47|1,842.89|118.49|
|流动负债总额|14,351.21|19,259.43|34.90|

（三）2017年末股东权益状况分析
截止 2017年 12月 31日，公司股东权益为 71870.47万元，较年初增长87.72%，主要变动原因：一是报告期公司 IPO首发上市，新增股本2557.63万元，新增资本公积 28636.12万元；二是实现归属于上市公司股东的净利润 4436.44万元；三是公司向全体股东派发现金股利 2046.10万元。
四、2017年度现金流量情况
报告期内现金流量情况
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|变动幅度（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,712.69|-310.08|95.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,810.15|-20,785.07|-445.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,438.66|29,147.65|/|
|现金及现金等价物净增加额|-12,961.50|8,052.50|/|

2017年公司现金及现金等价物净增加额为 8052.50万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-310.08万元，主要是总承包项目较多，增加经营活动支出所致；投资活动产生的现金流量净额-20785.07万元，主要是购银行理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 29147.65万元，系公司 IPO首发上市募集资金所致。
镇海石化工程股份有限公司董事会
二〇一八年四月八日