国药集团一致药业股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)周菲菲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|6,261,714,700.23|5,533,524,159.08|13.16%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|197,026,237.82|167,818,387.39|17.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||192,315,542.07|165,006,263.57|16.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|182,179,606.70|-425,683,165.96|142.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.543|0.582|-6.70%|
|稀释每股收益（元/股）|0.543|0.582|-6.70%|
|加权平均净资产收益率|4.05%|7.21%|-3.16%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|13,399,261,901.35|12,828,941,540.90|4.45%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,961,634,059.91|4,764,607,822.09|4.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-118,671.15||
|||主要由于本公司之子公司收到|
|||龙华新区发展和财政局、经济服|
|||务局贷款利息补贴100万元，收|
|||到头孢地尼、头孢克洛干混悬项|
|||目集团资助款90万元，收到旧|
|||城区拆迁安置补偿款67.46万|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,091,842.57|元，收到税收特别奖40万元，|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||收到深圳市市场监督管理局|
|||2013年度深圳市专利奖30万|
|||元，收到新型头孢菌素工程实验|
|||室专项扶持资金22.90万元，收|
|||到第三方药品现代物流公共信|
|||息平台20.96万元，收到医药研|

||||
|-|-|-|
|||发制造基地专项扶持资金20.53|
|||万元等补助。|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|8,430.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|663,591.41||
|减：所得税影响额|934,220.09||
|少数股东权益影响额（税后）|276.99||
|合计|4,710,695.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,356|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|国药控股股份有限公司|国有法人|51.00%|184,942,291|74,482,543|||
|全国社保基金一一六组合|境内非国有法人|2.12%|7,700,000||||
|全国社保基金一零六组合|境内非国有法人|2.01%|7,298,555||||
|HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRST STATECHINAGROWTH FD|境外法人|1.94%|7,032,720||||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.18%|4,274,694||||
|新华人寿保险股份有限公司－分|境内非国有法人|1.16%|4,199,772||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|红－个人分红-018L-FH002深||||||
|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.96%|3,489,967|||
|招商证券香港有限公司|境外法人|0.94%|3,403,702|||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.92%|3,346,576|||
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|境内非国有法人|0.83%|3,000,000|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|国药控股股份有限公司||110,459,748||人民币普通股|110,459,748|
|全国社保基金一一六组合||7,700,000||人民币普通股|7,700,000|
|全国社保基金一零六组合||7,298,555||人民币普通股|7,298,555|
|HTHK/CMG FSGUFP-CMGFIRST STATE CHINA GROWTHFD||7,032,720||||
|||||境内上市外资股|7,032,720|
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金||4,274,694||||
|||||人民币普通股|4,274,694|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深||4,199,772||||
|||||人民币普通股|4,199,772|
|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金||3,489,967||||
|||||人民币普通股|3,489,967|
|招商证券香港有限公司||3,403,702||境内上市外资股|3,403,702|
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED||3,346,576||||
|||||境内上市外资股|3,346,576|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001||3,000,000||||
|||||人民币普通股|3,000,000|

|||
|-|-|
|深||
||中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司－嘉实研究精|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||选股票型证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司;，未知其余流通股股东之间是|
|说明||
||否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款：较期初余额增加1,045万元，增长率36.58%，主要原因为房屋租赁款、押金及保证金等增加；
2、其他流动资产：较期初余额减少2,786万元，增长率-69.13%，主要原因为本期增值税留抵减少；
3、短期借款：较期初余额增加49,471万元，增长率32.59%，主要原因为本期供应链融资增加；
4、预收款项：较期初余额减少2,277万元，增长率-56.45%，主要原因为本期收到客商预付的货款减少；
5、应付职工薪酬：较期初余额减少6,916万元，增长率-40.22%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬；
6、应交税费：较期初余额增加3,414元，增长率44.09%，主要原因为本期计提企业所得税增加；
7、应付利息：较期初增加403万元，增长率60.51%，主要原因为本期融资规模上升；
8、一年内到期的非流动负债：同比增加126万元，增长率31.50%，主要原因为本期一年内到期的会员积分增加；
9、财务费用：同比减少2,011万元，增长率-42.55%，主要原因为本期借款减少；
10、资产减值损失：同比增加140万元，增长率56.78%，主要原因为本期计提的存货跌价准备增加；
11、营业外收入：同比增加217万元，增长率57.08%，主要原因为本期收到政府补助同比增加；
12、营业外支出-非流动资产处置损失：同比增加0.84万元，增长率222.84%，主要原因为本期处理车辆等固定资产损失同比增加；
13、所得税费用：同比增加1,292万元，增长率30.60%，主要原因为本期盈利能力提升，所得税费用增加；
14、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加1,484万元，增长率103.26%，主要原因为本期收回保证金、政府拆迁补偿款及政府补助等同比增加；
15、经营活动产生的现金流量净额：同比增加6.08亿元，增长率142.80%，主要原因本期采购付款及支付的各项税金同比减少；
16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少23万元，增长率-91.16%，主要原因为本期处置固定资产收入同比减少；
17、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少508万元，增长率-100%，主要原因为上年此项目列示的是收购子公司国控汕头在购买日拥有的货币资金,本期无；
18、支付其他与投资活动有关的现金：同比增加25.2万元，增长率100%，主要原因为本期支付国控珠海10%股权款，上年同期无此业务；
19、吸收投资收到的现金：同比减少19.4亿元，增长率-99.93%，主要原因为上年同期收到定向增发增资款，本期无此业务；
20、子公司吸收少数股东投资收到的现金：同比增加147万元，增长率100%，主要原因为本期新设公司收到少数股东投资款，上年同期无此业务；
21、取得借款收到的现金：同比减少1.86亿元，增长率-100%，主要原因为本期借款同比减少；
22、偿还债务支付的现金：同比减少3.83亿元，增长率-85.73%，主要原因为本期偿还借款同比减少；
23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比减少2,327万元，增长率-47.94%，主要原因为本期偿还借款利息同比减少；
24、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加794万元，增长率37.68%，主要原因为本期偿还的供应链融资款同比增加；
25、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少17.29亿元，增长率-107.24%，主要原因上年同期收到定向增发增资款，本期无此业务；
26、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.46万元，增长率99.50%，主要原因是外币持有量增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||国药控股作为||||
|||业务范围涉及||||
|||医药批发、零售||||
|||等各个方面的||||
|||大型医药商业||||
|||企业，在未来的||||
|||业务发展中，存||||
|||在与本公司在||||
|||细分经营地域||||
|||上形成交叉的||||
|||可能，为避免这||||
|||种经营地域交||||
|||叉可能带来的||||
|||潜在同业竞争，||||
|||国药控股承诺：||||
|||"1、一致药业受||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||让国药控股所|2005年06月21|||
||国药控股|||长期有效|正常履行|
|诺||持有的国控广|日|||
|||州的股份后，国||||
|||药控股承诺不||||
|||在广东地区新||||
|||设或拓展经营||||
|||与一致药业经||||
|||营的业务实际||||
|||构成竞争的任||||
|||何业务，或新设||||
|||从事上述业务||||
|||的子公司、附属||||
|||企业。2、一致||||
|||药业受让国药||||
|||控股所持有的||||
|||国控广州的股||||
|||份后，国药控股||||
|||承诺将与一致||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||药业及国控广||||
|||州细分业务领||||
|||域，严格划分三||||
|||方之间在药品||||
|||批发、零售方面||||
|||开展业务的地||||
|||域范围，以避免||||
|||发生潜在的同||||
|||业竞争问题。除||||
|||此以外国药控||||
|||股将不再新设||||
|||任何与一致药||||
|||业药品生产与||||
|||研发有竞争关||||
|||系的企业。"||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||国药控股在《国||||
|||药控股股份有||||
|||限公司关于避||||
|||免同业竞争有||||
|||关事项的承诺||||
|||函》中承诺："||||
|||一、本公司及本||||
|||公司全资、控股||||
|||或其他具有实||||
|||际控制权的企||||
|||业（除国药一致||||
||||||控股股东正在切|
|||及其控制的企||||
||||||实履行上述承|
|||业外，以下同）||||
||||||诺，国药一致也|
|||不存在与国药|2013年09月05|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|国药控股|||长期有效|将积极敦促控股|
|||一致及其控制|日|||
||||||股东及实际控制|
|||的企业构成实||||
||||||人履行上述承|
|||质性同业竞争||||
||||||诺。|
|||的业务和经营。||||
|||二、本公司及本||||
|||公司全资、控股||||
|||或其他具有实||||
|||际控制权的企||||
|||业不会在两广||||
|||地区从事、参与||||
|||或进行与国药||||
|||一致的医药商||||
|||业业务构成实||||
|||质性竞争的业||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||务及活动。三、||||
||本公司及本公||||
||司全资、控股或||||
||其他具有实际||||
||控制权的企业||||
||不会从事、参与||||
||或进行与国药||||
||一致的医药工||||
||业业务构成实||||
||质性竞争的业||||
||务及活动。四、||||
||本公司不会利||||
||用对国药一致||||
||控制关系损害||||
||国药一致及其||||
||他股东（特别是||||
||中小股东）的合||||
||法权益。本承诺||||
||函自出具之日||||
||起生效，并在本||||
||公司作为国药||||
||一致控股股东||||
||或其关联方的||||
||整个期间持续||||
||有效。在承诺有||||
||效期内，如果本||||
||公司违反本承||||
||诺给国药一致||||
||造成损失的，本||||
||公司将及时向||||
||国药一致进行||||
||足额赔偿。"||||
||国药控股在《国||||
||药控股股份有||||
||限公司关于规||||
|||||控股股东正在切|
||范与国药集团||||
|||||实履行上述承|
||一致药业股份||||
|||||诺，国药一致也|
||有限公司之间|2013年09月05|||
|国药控股|||长期有效|将积极敦促控股|
||关联交易的承|日|||
|||||股东及实际控制|
||诺函》中承诺：||||
|||||人履行上述承|
||"一、在本公司||||
|||||诺。|
||控制国药一致||||
||期间，本公司及||||
||本公司直接、间||||

||
|-|
|接控制的公司、|
|企业（简称"关|
|联方"）将严格|
|规范与国药一|
|致及其控制企|
|业之间的关联|
|交易。二、对于|
|无法避免或有|
|合理原因而发|
|生的关联交易，|
|本公司及关联|
|方将与国药一|
|致依法签订规|
|范的关联交易|
|协议。国药一致|
|按照有关法律、|
|法规、规章、其|
|他规范性文件|
|和国药一致章|
|程的规定履行|
|批准程序，并履|
|行关联交易的|
|信息披露义务。|
|三、对于无法避|
|免或有合理原|
|因而发生的关|
|联交易，本公司|
|及关联方将遵|
|循市场公开、公|
|平、公正的原|
|则，依照无关联|
|关系的独立第|
|三方进行相同|
|或相似交易时|
|的价格确定关|
|联交易价格，保|
|证关联交易价|
|格具有公允性。|
|四、在国药一致|
|董事会或股东|
|大会对涉及本|
|公司及本公司|
|控制的其他企|
|业的有关关联|

||||||
|-|-|-|-|-|
||交易事项进行||||
||表决时，本公司||||
||将按相关规定||||
||履行必要的关||||
||联董事、关联股||||
||东回避表决等||||
||义务，遵守批准||||
||关联交易的法||||
||定程序和信息||||
||披露义务。五、||||
||本公司保证将||||
||依照国药一致||||
||章程参加股东||||
||大会，平等地行||||
||使相应权利，承||||
||担相应义务，不||||
||利用控股股东||||
||地位谋取不正||||
||当利益，不利用||||
||关联交易非法||||
||转移国药一致||||
||的资金、利润，||||
||保证不损害国||||
||药一致其他股||||
||东（特别是中小||||
||股东）的合法权||||
||益。六、本承诺||||
||函自出具之日||||
||起生效，并在本||||
||公司作为国药||||
||一致控股股东||||
||或其关联方的||||
||整个期间持续||||
||有效。在承诺有||||
||效期内，如果本||||
||公司违反本承||||
||诺给国药一致||||
||造成损失的，本||||
||公司将及时向||||
||国药一致进行||||
||足额赔偿。"||||
||国药集团在《中|||实际控制人正在|
|||2013年10月16|||
|国药集团|国医药集团总||长期有效|切实履行上述承|
|||日|||
||公司关于避免|||诺，国药一致也|

|||
|-|-|
|与国药集团一|将积极敦促控股|
|致药业股份有|股东及实际控制|
|限公司同业竞|人履行上述承|
|争有关事项的|诺。|
|承诺函》中承||
|诺："一、在未||
|来五年内，国药||
|集团计划采取||
|适当方式（包括||
|资产置换或收||
|购、股权重组等||
|多种方式）解决||
|国药威奇达与||
|国药一致之间||
|的同业竞争问||
|题。二、除过往||
|以及本承诺函||
|已经披露的事||
|项外，本公司及||
|本公司全资、控||
|股或其他具有||
|实际控制权的||
|企业（除国药一||
|致及其控制的||
|企业外，以下||
|同）在中国境内||
|不直接从事、参||
|与或进行与国||
|药一致的生产、||
|经营构成实质||
|性竞争的业务||
|及活动。本公司||
|过往就避免同||
|业竞争所作出||
|的相关承诺仍||
|继续有效。三、||
|本公司不会利||
|用对国药一致||
|的控制关系损||
|害国药一致及||
|其他股东（特别||
|是中小股东）的||
|合法权益。四、||
|本承诺函自出||

||||||
|-|-|-|-|-|
||具之日起生效，||||
||并在本公司作||||
||为国药一致实||||
||际控制人或其||||
||关联方的整个||||
||期间持续有效。||||
||"||||
||国药集团在《中||||
||国医药集团总||||
||公司关于规范||||
||与国药集团一||||
||致药业股份有||||
||限公司之间关||||
||联交易的承诺||||
||函》中承诺："||||
||一、在本公司控||||
||制国药一致期||||
||间，本公司及本||||
||公司直接、间接||||
||控制的公司、企||||
||业（简称"关联||||
||方"）将严格规||||
||范与国药一致|||实际控制人正在|
||及其控制企业|||切实履行上述承|
||之间的关联交|||诺，国药一致也|
|||2013年09月22|||
|国药集团|易。二、对于无||长期有效|将积极敦促控股|
|||日|||
||法避免或有合|||股东及实际控制|
||理原因而发生|||人履行上述承|
||的关联交易，本|||诺。|
||公司及关联方||||
||将与国药一致||||
||依法签订规范||||
||的关联交易协||||
||议。国药一致按||||
||照有关法律、法||||
||规、规章、其他||||
||规范性文件和||||
||国药一致章程||||
||的规定履行批||||
||准程序，并履行||||
||关联交易的信||||
||息披露义务。||||
||三、对于无法避||||
||免或有合理原||||

||
|-|
|因而发生的关|
|联交易，本公司|
|及关联方将遵|
|循市场公开、公|
|平、公正的原|
|则，依照无关联|
|关系的独立第|
|三方进行相同|
|或相似交易时|
|的价格确定关|
|联交易价格，保|
|证关联交易价|
|格具有公允性。|
|四、在国药一致|
|董事会或股东|
|大会对涉及本|
|公司及本公司|
|控制的其他企|
|业的有关关联|
|交易事项进行|
|表决时，本公司|
|将按相关规定|
|履行必要的关|
|联董事、关联股|
|东回避表决等|
|义务，遵守批准|
|关联交易的法|
|定程序和信息|
|披露义务。五、|
|本公司保证不|
|利用实际控制|
|人地位谋取不|
|正当利益，不利|
|用关联交易非|
|法转移国药一|
|致的资金、利|
|润，保证不损害|
|国药一致其他|
|股东（特别是中|
|小股东）的合法|
|权益。六、本承|
|诺函自出具之|
|日起生效，并在|
|本公司作为国|

||||
|-|-|-|
|||药一致实际控|
|||制人或其关联|
|||方的整个期间|
|||持续有效。"|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|874,682,834.63|867,562,115.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|770,803,147.42|618,995,440.09|
|应收账款|7,571,256,086.70|7,018,312,673.19|
|预付款项|111,773,033.33|96,043,154.40|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|39,027,837.66|28,574,927.90|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,171,496,461.86|2,322,333,262.87|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,444,236.68|40,308,591.47|
|流动资产合计|11,551,483,638.28|10,992,130,165.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|170,314,693.96|157,604,846.85|
|投资性房地产|70,116,287.93|73,836,850.51|
|固定资产|735,073,467.01|745,557,829.35|
|在建工程|349,235,832.66|330,218,696.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|143,277,041.55|144,383,753.87|
|开发支出|5,619,315.47|5,619,315.47|
|商誉|79,378,833.15|79,378,833.15|
|长期待摊费用|37,903,104.97|39,154,232.03|
|递延所得税资产|86,063,967.10|85,146,479.50|
|其他非流动资产|170,795,719.27|175,910,538.15|
|非流动资产合计|1,847,778,263.07|1,836,811,375.44|
|资产总计|13,399,261,901.35|12,828,941,540.90|
|流动负债：|||
|短期借款|2,012,664,966.38|1,517,954,528.88|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,525,344,836.15|1,468,166,640.64|
|应付账款|3,895,524,304.35|3,988,878,234.03|
|预收款项|17,569,538.10|40,339,905.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|102,798,856.26|171,958,142.88|
|应交税费|111,589,593.99|77,445,669.46|

||||
|-|-|-|
|应付利息|10,700,617.28|6,666,712.19|
|应付股利|||
|其他应付款|367,743,030.24|412,347,201.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,260,000.00|4,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,049,195,742.75|7,687,757,035.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|47,351,573.85|39,695,448.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|2,896,000.00|2,896,000.00|
|专项应付款|1,287,000.00|1,287,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|174,529,601.70|176,366,201.15|
|递延所得税负债|23,767,710.79|24,297,076.57|
|其他非流动负债|45,427,343.31|45,427,343.31|
|非流动负债合计|295,259,229.65|289,969,069.03|
|负债合计|8,344,454,972.40|7,977,726,104.25|
|所有者权益：|||
|股本|362,631,943.00|362,631,943.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,863,894,533.34|1,863,894,533.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|181,315,971.50|181,315,971.50|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,553,791,612.07|2,356,765,374.25|
|归属于母公司所有者权益合计|4,961,634,059.91|4,764,607,822.09|
|少数股东权益|93,172,869.04|86,607,614.56|
|所有者权益合计|5,054,806,928.95|4,851,215,436.65|
|负债和所有者权益总计|13,399,261,901.35|12,828,941,540.90|

法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：周菲菲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|224,476,789.36|257,173,314.81|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,826,619.30|47,389,669.59|
|应收账款|599,365,937.37|513,791,982.48|
|预付款项|3,720,376.61|5,047,755.80|
|应收利息|1,886,079.13|1,890,165.10|
|应收股利|||
|其他应收款|1,142,166,550.88|1,111,423,809.76|
|存货|161,098,976.95|184,880,147.05|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|39,482.38|2,560,096.51|
|流动资产合计|2,137,580,811.98|2,124,156,941.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,784,714,188.34|2,772,004,341.23|
|投资性房地产|4,985,769.90|5,272,980.96|

||||
|-|-|-|
|固定资产|16,441,771.27|17,175,509.65|
|在建工程|321,855,843.98|299,290,846.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,530,494.15|36,923,545.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,404,665.63|5,681,186.10|
|递延所得税资产|2,800,803.02|2,800,803.02|
|其他非流动资产|61,633,726.33|68,103,087.93|
|非流动资产合计|3,234,367,262.62|3,207,252,300.14|
|资产总计|5,371,948,074.60|5,331,409,241.24|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|202,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|172,640,734.42|274,584,574.89|
|应付账款|357,192,001.76|314,477,971.19|
|预收款项|292,420.06|322,008.81|
|应付职工薪酬|14,504,526.83|20,339,767.52|
|应交税费|17,628,327.90|13,695,533.72|
|应付利息|172,307.47|86,831.07|
|应付股利|||
|其他应付款|413,869,192.67|447,928,781.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,276,299,511.11|1,273,435,468.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|47,351,573.85|39,695,448.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|226,000.00|226,000.00|
|专项应付款|800,000.00|800,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|5,000,000.00|5,000,000.00|
|递延所得税负债|3,773,319.00|3,773,319.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|57,150,892.85|49,494,767.00|
|负债合计|1,333,450,403.96|1,322,930,235.65|
|所有者权益：|||
|股本|362,631,943.00|362,631,943.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,869,692,921.70|1,869,692,921.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|181,315,971.50|181,315,971.50|
|未分配利润|1,624,856,834.44|1,594,838,169.39|
|所有者权益合计|4,038,497,670.64|4,008,479,005.59|
|负债和所有者权益总计|5,371,948,074.60|5,331,409,241.24|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,261,714,700.23|5,533,524,159.08|
|其中：营业收入|6,261,714,700.23|5,533,524,159.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,022,798,273.95|5,333,488,597.29|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|5,727,401,760.21|5,029,648,506.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|13,110,911.30|16,456,412.89|
|销售费用|149,553,656.91|140,963,077.19|
|管理费用|101,713,713.18|96,697,790.30|
|财务费用|27,144,103.26|47,251,787.11|
|资产减值损失|3,874,129.09|2,471,023.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||12,709,847.11|10,759,866.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||12,709,847.11|10,759,866.17|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|251,626,273.39|210,795,427.96|
|加：营业外收入|5,960,690.37|3,794,783.96|
|其中：非流动资产处置利得|2,827.43|87,847.28|
|减：营业外支出|323,927.54|392,320.33|
|其中：非流动资产处置损失|121,498.58|37,633.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|257,263,036.22|214,197,891.59|
|减：所得税费用|55,141,543.92|42,222,561.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|202,121,492.30|171,975,330.25|
|归属于母公司所有者的净利润|197,026,237.82|167,818,387.39|
|少数股东损益|5,095,254.48|4,156,942.86|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|202,121,492.30|171,975,330.25|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||197,026,237.82|167,818,387.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,095,254.48|4,156,942.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.543|0.582|
|（二）稀释每股收益|0.543|0.582|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：周菲菲4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|682,110,778.60|630,928,100.07|
|减：营业成本|651,556,733.03|606,916,889.78|
|营业税金及附加|1,291,426.07|1,448,928.34|

||||
|-|-|-|
|销售费用|11,197,849.92|10,773,372.91|
|管理费用|10,188,227.73|10,935,015.93|
|财务费用|-15,344,108.10|-825,878.75|
|资产减值损失|142,228.63|202,141.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||12,709,847.11|10,759,866.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||12,709,847.11|10,759,866.17|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,788,268.43|12,237,496.22|
|加：营业外收入|2.62|68,960.33|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|0.01||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,788,271.04|12,306,456.55|
|列）|||
|减：所得税费用|5,769,605.99|386,647.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,018,665.05|11,919,808.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|30,018,665.05|11,919,808.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,225,835,431.92|5,724,848,719.86|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|333,471.38|458,279.02|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||29,217,661.76|14,374,722.13|
|金|||
|经营活动现金流入小计|6,255,386,565.06|5,739,681,721.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,644,089,272.34|5,702,098,302.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||215,442,209.33|200,359,447.38|
|现金|||
|支付的各项税费|132,719,577.58|172,863,504.48|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||80,955,899.11|90,043,632.87|
|金|||
|经营活动现金流出小计|6,073,206,958.36|6,165,364,886.97|
|经营活动产生的现金流量净额|182,179,606.70|-425,683,165.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||22,330.68|252,600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|5,080,588.84|
|金|||
|投资活动现金流入小计|22,330.68|5,333,188.84|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||49,381,727.56|45,663,080.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||252,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|49,633,727.56|45,663,080.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-49,611,396.88|-40,329,891.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,470,000.00|1,941,759,896.01|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||1,470,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||186,993,124.89|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,470,000.00|2,128,753,020.90|
|偿还债务支付的现金|63,839,764.78|447,290,917.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,275,601.52|48,547,024.91|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||29,012,559.76|21,072,437.76|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|118,127,926.06|516,910,379.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|-116,657,926.06|1,611,842,640.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||9,250.41|4,636.82|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|15,919,534.17|1,145,834,220.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|854,212,006.84|1,097,948,354.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|870,131,541.01|2,243,782,574.92|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|711,445,698.87|750,568,332.49|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,324,178.44|3,210,375.82|
|金|||
|经营活动现金流入小计|714,769,877.31|753,778,708.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|697,915,966.60|765,087,858.27|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||18,182,948.12|15,533,624.52|
|现金|||
|支付的各项税费|6,338,325.38|2,462,773.93|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,502,230.29|5,047,627.07|
|金|||
|经营活动现金流出小计|730,939,470.39|788,131,883.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,169,593.08|-34,353,175.48|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|15,334,120.54|15,446,654.64|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||735,380,315.47|904,600,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|750,714,436.01|920,046,654.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||43,164,474.15|17,326,293.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||765,721,572.00|1,341,643,308.59|
|金|||
|投资活动现金流出小计|808,886,046.15|1,358,969,601.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,171,610.14|-438,922,947.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,941,759,896.01|
|取得借款收到的现金|57,656,125.85|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||56,300,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|57,656,125.85|2,048,059,896.01|
|偿还债务支付的现金|10,000,000.00|395,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,011,288.08|16,123,526.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,000,160.00|12,544,637.52|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|16,011,448.08|423,668,163.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|41,644,677.77|1,624,391,732.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,696,525.45|1,151,115,609.33|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|257,173,314.81|218,342,947.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|224,476,789.36|1,369,458,556.36|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。