杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年度财务决算报告
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|杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年12月31日母公司|
|及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变|
|动表及相关报表附注已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇|
|会审（2019）第1207号标准无保留意见的审计报告。|
|报告期内，在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司着力加强于技术|
|创新和新产品开发；着重加强内部运营精细化改进，有效控制经营成本；进一步加大|
|市场拓展力度，重视一线品牌客户的深度挖潜和营销；公司整体业务实现了持续、平|
|稳的增长。报告期内公司合并范围包括全资子公司：杭州卡斯丁机电设备制造有限公|
|司、慈溪市振华机械有限公司和杭州鼎阔机械技术有限公司。现将公司 2018年度财务|
|决算报告如下：|

一、2018年度主要财务数据及指标
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|报告期内，公司实现营业收入 27,863.31万元，较上年同期增长 7.42%，实|
|现归属于上市公司股东的净利润 3,793.86万元，较上年同期下降 1.80%；资产|
|总额 52,021.16 万元，较上年同期增长 6.97% ；基本每股收益 0.45元/股，较|
|上年同期下降 13.46%。|
|单位：万元|

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|项目|期末数据|上年同期|同比增减|增减比例|
|总资产|52,021.16|48,629.53|3,391.63|6.97%|
|归属于母公司所有者权益|46,567.10|44,288.84|2,278.26|5.14%|
|股本|8,420.00|8,420.00|0.00|0.00%|
|归属于上市公司的每股净资产(元)|5.53|5.26|0.27|5.13%|
|营业总收入|27,863.31|25,937.52|1,925.79|7.42%|
|归属于上市公司所有者净利润|3,793.86|3,863.47|-69.61|-1.80%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,205.16|5,068.49|-2,863.33|-56.49%|

基本每股收益（元/股） 0.45 0.52 -0.07 -13.46%
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|加权平均净资产收益率|||8.37%|11.79%|-3.42%|-29.01%|
||重大变动说明：||||||
||1、经营活动产生的现金流量净额期末2,205.16万元，较上年同期减少2,863.33万元，||||||
||下降56.49%，主要系购买商品、接受劳务及支付给职工薪酬增加所致。||||||
|||二、2018年末资产与负债状况|||||

1、资产结构：
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|单位：万元|||||
|项目|期末数据|上年同期|同比增减|增减比例|
|货币资金|6,433.95|8,668.12|-2,234.17|-25.77%|
|应收票据|606.72|223.99|382.73|170.87%|
|应收账款|8,828.52|7,496.82|1,331.70|17.76%|
|预付款项|96.88|235.94|-139.06|-58.94%|
|应收利息|113.90|108.57|5.33|4.91%|
|其他应收款|546.00|540.24|5.76|1.07%|
|存 货|3,491.95|1,929.25|1,562.70|81.00%|
|其他流动资产|15,403.94|19,498.72|-4,094.78|-21.00%|
|可供出售金融资产|20.00|20.00|-|-|
|固定资产|8,691.66|5,106.81|3,584.85|70.20%|
|在建工程|4,049.43|2,583.13|1,466.30|56.76%|
|无形资产|2,781.77|1,754.01|1,027.76|58.59%|
|长期待摊费用|2.30|5.55|-3.25|-58.56%|
|递延所得税资产|87.69|77.74|9.95|12.80%|
|其他非流动资产|606.03|380.65|225.38|59.21%|
|资产总计|52,021.16|48,629.53|3,391.63|6.97%|
|重大变动说明：|||||
|1、应收票据期末 606.72万元，较去年同期增加382.73万元，增长170.87%，主要系|||||
|企业以票据支付供应商货款增加所致。|||||

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|2、预付款项期末96.88万元，较去年同期减少139.06万元，下降58.94%，主要系期末预||
|付供应商货款余额减少所致。||
|3、存货期末3,491.95万元，较去年同期增加1,562.70万元，增长81.00%，主要系本期||
|收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。||
|4、固定资产期末8,691.66万元，较去年同期增加3,584.85万元，增长70.20%，主要系||
|本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。||
|5、在建工程期末4,049.43 万元，较去年同期增加1,466.30万元，增长56.76%，主要系||
|本期募投项目持续投入建设所致。||
|6、无形资产期末2,781.77万元，较去年同期增加1,027.76万元，增长58.59%，主要系||
|本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。||
|7、其他非流动资产期末606.03万元，较去年同期增加 225.38万元，增长59.21%，主要||
|系本期募投项目持续投入导致待抵扣进项税额增加所致。||
||2、负债结构:|
||单位：万元|

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|项目|期末数据|上年同期|同比增减|增减比例%|
|短期借款|1,500.00|-|1,500.00|100%|
|应付账款|1,871.31|2,441.14|-569.83|-23.34%|
|预收款项|51.04|40.59|10.45|25.75%|
|应付职工薪酬|989.34|875.18|114.16|13.04%|
|应交税费|219.13|218.22|0.91|0.42%|
|其他应付款|273.91|765.56|-491.65|-64.22%|
|递延所得税负债|549.32|-|549.32|100%|
|负债合计|5,454.06|4,340.69|1,113.37|25.65%|

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|重大变化说明：|
|1、短期借款期末 1,500.00万元，较去年同期增加1,500.00万元，大幅增长主要系本|
|期收购主要材料供应商慈溪振华所致。|
|2、其他应付款期末273.91万元，较去年同期减少491.65万元，下降64.22%，主要系|
|本期支付上市中介机构费用所致。|

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||3、递延所得税负债期末549.32万元，较去年同期增加549.32万元，大幅增加主要系本||||||
||期收购主要供应商慈溪振华资产增值部分递延所得税影响所致。||||||
|||三、2018年末所有者权益情况|||||
|单位：万元|||||||
|项目|||期末数据|上年同期|同比增减|增减比例|
|股本|||8,420.00|8,420.00|-|-|
|资本公积|||28,834.54|28,834.54|-|-|
|盈余公积|||1,214.67|862.08|352.59|40.90%|
|未分配利润|||8,097.89|6,172.22|1,925.67|31.20%|
|所有者权益合计|||46,567.10|44,288.84|2,278.26|5.14%|
|重大变化说明：|||||||
|1、盈余公积期末1,214.67万元，较去年同期增长40.90%，主要系本期净利润增加所致。|||||||
|2、未分配利润期末8,097.89万元，较去年同期增长31.20%，主要系本期净利润增加所|||||||
|致。|||||||
|||四、2018年度经营成果分析|||||
|单位：万元|||||||

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|项目|期末数据|上年同期|同比增减|增减比例|
|营业收入|27,863.31|25,937.52|1,925.79|7.42%|
|营业成本|19,282.76|17,148.83|2,133.93|12.44%|
|税金及附加|268.27|285.71|-17.44|-6.10%|
|销售费用|1,237.20|1,105.48|131.72|11.92%|
|管理费用|2,188.00|2,166.68|21.32|0.98%|
|研发费用|1,492.16|1,367.80|124.36|9.09%|
|财务费用|-87.54|-98.98|11.44|-11.56%|

346.0资产减值损失 21.59 4.84 16.75 7%
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|投资收益|739.14|289.74|449.40|155.10%|
|利润总额|4,329.46|4,474.15|-144.69|-3.23%|
|净利润|3,793.86|3,863.47|-69.61|-1.80%|
|归属于上市公司所有者净利润|3,793.86|3,863.47|-69.61|-1.80%|

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|重大变化说明:||
|1、投资收益期末 739.14万元，较去年同期增长155.10%，主要系保本理财产品取得收益所致。||
||五、2018年度现金流量分析|
|单位：万元||

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|项目|期末数据|上年同期|同比增减|增减比例|
|经营活动现金流入小计|27,611.86|27,782.99|-171.13|-0.62%|
|经营活动现金流出小计|25,406.70|22,714.50|2,692.20|11.85%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,205.16|5,068.49|-2,863.33|-56.49%|
|投资活动现金流入小计|68,525.27|21,176.23|47,349.04|223.60%|
|投资活动现金流出小计|70,917.38|42,740.92|28,176.46|65.92%|
|投资活动产生的现金流|-2,392.10|- 21,564.69|19,172.59|-88.91%|

量净额
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|筹资活动现金流入小计|0.00|21,581.42|-21,581.42|-100.00%|
|筹资活动现金流出小计|2,047.22|2,505.14|-457.92|-18.28%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,047.22|19,076.28|-21,123.50|-110.73%|
|现金及现金等价物净增加额|-2,234.16|2,580.08|-4,814.24|-186.59%|

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|重大变化说明：||
|1、经营活动产生的现金流量净额期末2,205.16万元，较去年同期减少56.49%，主要系本期购||
|买材料及支付职工新城增加所致。||
|2、投资活动产生的现金流量净额期末-2,392.10万元，较去年同期减少88.91%，主要系本期赎||
|回理财产品所致。||
|3、筹资活动产生的现金流量净额期末-2,047.22万元，较去年同期下降110.73%，主要系去年||
|上市首发取得募集资金，本期无所致。||
||杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019|
||年4月 13日|