证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-022
江苏大港股份有限公司
董事会关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466号文），核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股158,000,000股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 5.57元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币880,060,000.00元，扣除本次发行保荐费3,000,000.00元、承销费11,000,000.00元、审计费700,000.00元、验资费70,000.00元、律师费700,000.00元、证券登记费用158,000.00元，本次实际募集资金净额为人民币864,432,000.00元。上述资金于2015年4月7日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10005号《验证报告》。
（一）募集资金金额及到位时间
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|开户行名称|账号|到位资金金额（元）|
|招商银行股份有限公司苏州中新支行|512902862010804|867,560,000.00|

公司本年非公开发行股票募集资金总额为人民币 880,060,000.00元，募集资金当日支付发行保荐费 1,500,000.00元、承销费 11,000,000.00元，实际到位资金867,560,000.00元。
（二）募集资金以前年度使用金额
无。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
金额单位：人民币元
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|开户行名称|账号|本年度资金到位金额|本年度支付非公发行费用|本年度支付非公发行费用后的净额*|本年度存款利息收入|本年度资金置换金额|本年度偿还银行借款|本年度补充流动资金|
|招商银行股份有限公司苏州中新支行|512902862010804|867,560,000.00|3,078,000.00|864,482,000.00|389,332.96|-|600,400,000.00|261,983,110.17|
|-|-|867,560,000.00|3,078,000.00|864,482,000.00|389,332.96|-|600,400,000.00|261,983,110.17|

*2015年4月7日募集资金实际到位867,560,000.00元，本年度支付保荐费1,500,000.00元、审计费700,000.00元、律师费700,000.00元、验资费20,000.00元、证券登记费用158,000.00元，支付各项发行费用后净额为864,482,000.00元。与XYZH/2015NJA10005号《验证报告》募集资金净额的差异5万元为公司通过江苏银行大港支行基本户00002261400012支付的非公开发行股份的验资费，公司拟在2016年进行置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告格式》等有关法律法规规定，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）及招商银行股份有限公司苏州中新支行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|||
|||募集资金|利息收入|
|招商银行股份有限公司苏州中新支行|512902862010804|2,098,889.83|389,332.96|
|-|-|2,098,889.83|389,332.96|

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币元
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|募集资金总额||864,432,000.00||本年度投入募集资金总额|||862,383,110.17||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||-||已累计投入募集资金总额|||862,383,110.17||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||-|||||||||
||是否已变更|募集资金承诺投|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计|截至期末投资进度|项目达到预定可|本年度实|是否达到预|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||项目（含部分|资总额|额（1）|额|投入金额(2)|（%）(3)＝(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|计效益|发生重大变化|
||变更）||||||||||
|承诺投资项目：|||||||||||
||否||||||||不适用|否|
|1. 偿还银行借款||600,000,000.00|600,000,000.00|600,400,000.00|600,400,000.00|100.07|-|不适用|||
||适否||||||-||不适用|否|
|2.补充流动资金||264,432,000.00|264,432,000.00|261,983,110.17|261,983,110.17|99.07||不适用|||
|承诺投资项目小计|用-|||862,383,110.17|862,383,110.17|||不适用|不适用|否|
|||864,432,000.00|864,432,000.00|||99.76|-||||
|超募资金投向：|||||||||||
|不适用|||||||||||
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|合计|-|||862,383,110.17|862,383,110.17|||不适用|不适用|否|
|||864,432,000.00|864,432,000.00|||99.76|-||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||尚未使用的募集资金存放于招商银行股份有限公司苏州中新支行募集资金专户，将在后期继续用于补充流动资金。||||||||
||||公司非公开发行股票的验资费5万元未通过募集资金专户支付，公司拟在2016年进行置换。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||||||||
||||截止 2015年12月31日，除上述情况外，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真||||||||
||||实、准确、完整、不存在违规情形。||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2015年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2015年12月31日，公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日