浙江我武生物科技股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，将 2015年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,250,000股，其中发行新股数量为 11,000,000股，发行价格为每股人民币 20.05元，共计募集资金人民币220,550,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币 17,633,663.37元，扣除审计验资费等其他发行费用人民币 10,532,242.92元，募集资金净额为 192,384,093.71元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第 110017号），公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行股票所募集资金计划用于年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目建设。
截至2015年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
金额单位：人民币元
项目 本年金额 累计金额
期初募集资金净额 168,620,267.03 192,384,093.71减：使用募集资金 24,977,335.17 50,602,010.53直接投入金额 24,977,335.17 50,602,010.53暂时性补充流动资金 0.00 0.00加：募集资金利息收入 4,830,255.56 6,691,104.24减：银行手续费 300.00 300.00加：募集资金定存户余额 0.00 0.00募集资金余额 148,472,887.42 148,472,887.42二、募集资金存放和管理情况
专项报告第1页
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司2014年4月16日召开的第二届董事会第二次会议和2014年4月16日第二届监事会第二次会议审议通过。
公司分别在温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月11日与上述三家金融机构及海际证券有限责任公司（原名称为“海际大和证券有限责任公司”）签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年 7月 16日公司分别与上述三家银行及海际证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金使用情况下，以定期存款的方式存放闲置募集资金。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下表所示：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 存款余额 备注
杭州银行德清支行 3305040160000088819 80,837,511.55募集资金专户温州银行上海杨浦支行 905070120190000027 36,075,308.28募集资金专户中国银行德清支行 350665654834 31,560,067.59募集资金专户杭州银行德清支行 3305040160000092340 0.00定期存款专户温州银行上海杨浦支行 905070020590000017 0.00定期存款专户中国银行德清支行 364966874988 0.00定期存款专户合计 148,472,887.42
专项报告第2页
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2014年 7月 16日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，定期存款的具体金额及期限根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。截至 2015年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金转为定期存款的款项已全部赎回。
募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2014年 4月 16日召开的第二届董事会第二次会议和 2014年 4月 16日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,967,221.56元置换截至2014年1月30日利用自筹资金预先投入年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目的自筹资金10,967,221.56元。
截至2014年5月15日公司已使用募集资金10,967,221.56元完成置换预先投入年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目、营销网络扩建及信息化建设项目的自筹资金10,967,221.56元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2015年 12月 31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
专项报告第3页
截至2015年12月31日，公司未发生使用超募资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2015年 12月 31日，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江我武生物科技股份有限公司2016年4月8日专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额（净额）|||192,384,093.71|||本报告期投入募集资金总额|||24,977,335.17|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计使用募集资金总额|||50,602,010.53|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目|否|114,275,200.00|114,275,200.00|12,368,846.81|36,865,806.57|32.26%|2015年11月20日|0.00|0.00|不适用|否|
|变应原研发中心技术改造项目|否|44,293,200.00|44,293,200.00|12,438,116.36|13,145,731.96|29.68%|2016年4月30日|0.00|0.00|不适用|否|
|营销网络扩建及信息化建设项目|否|30,956,100.00|30,956,100.00|170,372.00|590,472.00|1.91%|2016年12月31日|0.00|0.00|不适用|否|
|承诺投资项目小计||189,524,500.00|189,524,500.00|24,977,335.17|50,602,010.53|||0.00|0.00|||
|超募资金投向||||||||||||
|未使用超募资金||2,859,593.71|2,859,593.71|0.00|0.00|||0.00|0.00|||
|超募资金小计||2,859,593.71|2,859,593.71|0.00|0.00|||0.00|0.00|||
|合计||192,384,093.71|192,384,093.71|24,977,335.17|50,602,010.53|||0.00|0.00|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|“营销网络扩建及信息化建设项目”未达到计划进度的主要原因是大区办事处的设立慢于计划，报告期内，主要推进了企业营销系统信息化的建设工作。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超募资金总额为285.96万元，现存放于募集资金专户。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司募集资金到位前，募投项目先期投入1,096.72万元。2014年4月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第112036号专项鉴证报告确认。公司于2014年5月15日完成上述置换，分别为年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目1,056.70万元，营销网络扩建及信息化建设项目40.02万元，合计置换1,096.72万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”实施过程中，本着经济节约的原则，部分进口设备实施了国产化替代，项目实际投入的建安工程及设备采购款小于计划金额。预计本项目将出现募集资金结余，目前本项目已达到预定可使用状态并投入使用，因项目的竣工结算正在进行中，募集资金结余的金额将在竣工结算办理后确定。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

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