南京高科股份有限公司
600064
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度，公司实现净利润372,356,354.76元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金37,235,635.48元后，当年可供股东分配利润为335,120,719.28元。加上上年度结转的未分配利润1,013,427,332.56元，扣减2013年度已分配股利129,054,708.00元，本年度可供股东分配的利润为1,219,493,343.84元。
经董事会审议的公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年末总股本 516,218,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.6元（含税），共计分配利润134,216,896.32元，尚余可分配利润1,085,276,447.52元转入以后年度。
本分配预案尚需提交公司2013年度股东大会通过后方可实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示 ................................................................ 3第二节公司简介..................................................................................... 4第三节会计数据和财务指标摘要 ........................................................ 7第四节董事会报告 ................................................................................ 9第五节重要事项................................................................................... 28第六节股份变动及股东情况 .............................................................. 34第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 37第八节公司治理................................................................................... 43第九节内部控制................................................................................... 47第十节财务会计报告 .......................................................................... 48第十一节备查文件目录 .................................................................... 141
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司，本公司|指|南京高科股份有限公司|
|开发总公司|指|南京新港开发总公司，本公司控股股东|
|开发区|指|南京经济技术开发区|
|高科置业|指|南京高科置业有限公司，本公司控股子公司|
|臣功制药|指|南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司|
|高科建设|指|南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司|
|高科园林|指|南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司|
|高科水务|指|南京高科水务有限公司，本公司控股子公司|
|高科新创|指|南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司|
|高科科贷|指|南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司|
|栖霞建设|指|南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司|
|南京银行|指|南京银行股份有限公司，本公司参股公司|
|中信证券|指|中信证券股份有限公司，本公司参股公司|
|广州农商行|指|广州农村商业银行股份有限公司，本公司参股公司|

二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第四节董事会报告"中董事会关于未来发展的讨论与分析中"可能面对的风险"部分的相关内容。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|南京高科股份有限公司|
|公司的中文名称简称|南京高科|
|公司的外文名称|NANJING GAOKE COMPANY LIMITED|
|公司的外文名称缩写|NJGK|
|公司的法定代表人|徐益民|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|谢建晖|王征洋|
|联系地址|南京经济技术开发区新港大道129号3楼|南京经济技术开发区新港大道129 号3楼|
|电话|025-85800728|025-85800728|
|传真|025-85800720|025-85800720|
|电子信箱|600064@600064.com|600064@600064.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|南京经济技术开发区新港大道 129号|
|公司注册地址的邮政编码|210038|
|公司办公地址|南京经济技术开发区新港大道 129号|
|公司办公地址的邮政编码|210038|
|公司网址|www.600064.com|
|电子信箱|600064@600064.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会秘书办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|南京高科|600064|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
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|注册登记日期|2013年1 月22日|
|注册登记地点|南京经济技术开发区新港大道129号|
|企业法人营业执照注册号|320192000001237|
|税务登记号码|320113134917922|
|组织机构代码|13491792-2|

(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
上市以来，公司主要围绕国家级南京经济技术开发区开展市政基础设施承建、土地成片开发转让及股权投资业务。为实现公司业务的可持续发展，2007年，公司产业开始涉足商品住宅开发，逐步形成了涵盖市政、房地产和优质股权投资三大业务格局。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东没有变化，一直为南京新港开发总公司，截止 2013年 12月 31日，南京新港开发总公司持有本公司股份 178,893,815股，占公司总股本的34.65%。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦4楼|
||签字会计师姓名|孙晓爽|
|||郭香|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|3,502,006,870.57|2,163,458,610.93|61.87|2,431,210,306.54|
|归属于上市公司股东的净利润|430,469,705.33|383,809,256.67|12.16|364,910,906.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|356,063,198.46|259,125,885.19|37.41|262,834,754.02|
|经营活动产生的现金流量净额|909,801,975.66|377,537,989.46|140.98|-295,632,463.55|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|4,972,093,765.61|5,174,984,137.42|-3.92|4,677,551,365.67|
|总资产|15,561,918,254.83|16,348,407,710.53|-4.81|14,966,114,227.84|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.834|0.744|12.16|0.707|
|稀释每股收益（元／股）|0.834|0.744|12.16|0.707|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.690|0.502|37.41|0.509|
|加权平均净资产收益率（%）|8.50|7.80|增加0.70个百分点|7.59|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|7.03|5.27|增加1.76个百分点|5.47|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|3,151,620.89|-211,928.88|107,689,383.17|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|377,604.16|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（注）|72,336,803.18|167,933,194.56|48,907,650.78|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,798,624.69|-1,492,121.65|-842,168.67|
|少数股东权益影响额|171,216.50|30,766.66|-14,702,837.35|
|所得税影响额|167,886.83|-41,576,539.21|-38,975,875.70|
|合计|74,406,506.87|124,683,371.48|102,076,152.23|

注：报告期内公司交易部分中信证券股权所获的投资收益，详见公司2014年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京高科关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告》。
三、采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|交易性金融资产|133,970,171.97|174,564,815.36|40,594,643.39|24,487,541.45|
|可供出售金融资产|4,716,106,354.24|4,030,478,563.50|-685,627,790.74|243,998,973.38|
|合计|4,850,076,526.21|4,205,043,378.86|-645,033,147.35|268,486,514.83|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年是公司“价值创造年”，也是公司2013-2015年发展规划实施的第一年。
公司加快推进产业转型升级工作，通过加大对优势产业投入力度、完善主营业务价值产业链、提升业务专业化水平和品牌影响力等有效举措，较好地克服了国内经济增速放缓、市场竞争压力加大等不利因素影响，各项经营指标保持了稳健增长的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入350,200.69万元，同比增长61.87%；归属于母公司的净利润 43,046.97万元，同比增长12.16%；每股收益 0.834元，加权平均净资产收益率为8.50%，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为14.84%。
1、市政业务全面“聚焦开发区”，实施精品化、差异化竞争策略，专业能力不断增强
随着公司所在国家级南京经济技术开发区东扩战略的加快推进，公司市政业务积极把握发展机遇，发挥管理优势、区位优势和资金优势，切实增强“大市政”产业价值链的盈利能力。一方面，突出以工程总承包为重点的业务模式，提升市场份额和专业能力，全年工程总承包业务中标金额超过12亿元，同比增长了近5倍；另一方面，完善上下游产业链，打造核心竞争力，以成功收购江苏海盟实业有限公司股权获得1,000亩苗圃基地为契机，打通园林绿化业务的上下游产业链，形成养护、工程和苗圃三大业务相结合的发展格局。污水处理与供水业务稳中有增，全年完成供水 1,850万吨，污水处理量907万吨。
2013年市政业务实现营业收入101,452.66万元，同比增长29.36%。
2、房地产业务抢抓市场回暖契机，以盘活存量为重点，品牌价值不断提升
报告期内，公司房地产业务抢抓区域市场回暖的有利时机，以盘活存量资产为重点，把握推盘节奏，优化营销思路，加快资金回笼。荣境、荣域等重点项目持续热销，全年实现商品房合同销售金额达 18亿元，同比增长15.60%。东城汇项目全
年招商完成率逾90%，开业率超过80%。另一方面，强化成本管控，优化施工设计，提升服务品质，增强区域竞争优势。高科置业多个项目获得省、市级荣誉称号，并再次入选“江苏省房地产综合实力50强”。
在做好商品房建设工作同时，公司积极履行社会责任，保障房做出商品房品质，造福一方百姓。公司承建的龙潭经济适用房项目荣获“省级文明工地”称号。报告
期末，公司保障房在建及待建面积达80万平方米。
报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积28.08万平方米（商品房项目13.28万平方米、经济适用房项目 14.8万平方米），合同销售金额 219,384.48万元（商品房项目180,082.13万元，经济适用房项目39,302.35万元）；房地产开发销售业务营业收入223,263.44万元，同比增长95.50%。
3、股权投资业务发挥管理优势，多平台协同共进，发展后劲不断夯实
报告期内，公司进一步强化以高科新创为股权投资主要平台、辅以高科科贷贷投结合的多平台协同模式，股权投资业务实现良性滚动发展。在适时退出广东怡创股权、减持部分中信证券股份，取得较好投资收益的同时，新增投资了山东新冷大、天溯自动化、鑫元基金等多个优质项目。高科科贷在2013年南京市小额贷款公司信用评级工作考核中被评为AAA企业，成功步入南京市小贷公司第一梯队。
医药业务积极适应政策变化，以调整销售模式、推进新品开发为重点，实现盈利同比增长近20%。针剂车间顺利通过国家新版 GMP认证。目前，医药业务在研产品达16个，并围绕抗癌用药进行了5个新品开发立项。
由于公司所投资的股权项目，特别是几个已上市公司分红收益稳定，2013年公司实现投资收益34,763.96万元（合并口径）。
4、围绕“价值创造年”主题，创新思路，深挖潜力，管理效率不断提高
一是做好资金管理工作，优化融资结构，切实降低融资成本，全年财务费用与上年同比减少7,968万元；二是全面推进信息化建设，OA系统全面上线，集团运营效率不断提升；三是加强人才队伍建设，完善培训体系，与南京大学商学院联合举办的主要针对中层以上干部的管理提升高级研修班正式开班，为公司发展积蓄力量；
四是完成内控制度修订工作，健全风险管控体系，集团抗风险能力不断增强；五是加强市场互动沟通，规范信息披露事务，投资者关系管理工作不断改进，全年共接
待机构投资者来访、调研20余家、50余人次，在上海证券交易所2013年度考核中公司信息披露等工作取得优秀等次。
报告期内，公司再次入选“上证 180指数样本股”、“上证基本面 300指数样本股”、“上证治理指数样本股”、“上证社会责任指数样本股”，被评为省级“2011-2012年度守合同重信用企业”、首批南京48家“总部经济企业”，连续十年荣获省、市文明单位称号。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,502,006,870.57|2,163,458,610.93|61.87|
|营业成本|2,557,960,192.15|1,247,157,647.77|105.10|
|销售费用|147,193,376.85|150,528,976.54|-2.22|
|管理费用|137,355,447.26|115,407,120.59|19.02|
|财务费用|310,741,025.98|390,424,220.78|-20.41|
|经营活动产生的现金流量净额|909,801,975.66|377,537,989.46|140.98|
|投资活动产生的现金流量净额|215,011,044.77|380,312,702.09|-43.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,171,250,109.62|-415,475,645.10|-|
|研发支出|8,055,742.92|6,297,367.65|27.92|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入较去年同期增长61.87%，主要原因是本期公司房地产业务与市政业务结转收入增加。
(2)主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售额合计为 84,439.13万元，占公司营业总收入的
24.11%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|提供劳务、让渡资产使用权|||||||
|市政基础设施承建|人工、原材料、建设成本等|559,381,648.70||233,191,969.83|||
||小计|559,381,648.70|21.87|233,191,969.83|18.71|139.88|
|园区管理及服务|人工、原材料、摊销等|205,356,179.53||191,683,224.72|||
||小计|205,356,179.53|8.03|191,683,224.72|15.38|7.13|
|销售商品|||||||
|土地成片开发转让|土地成本|31,467,942.70||107,624,514.20|||
||小计|31,467,942.70|1.23|107,624,514.20|8.63|-70.76|
|药品销售|原材料|35,653,483.06||36,355,888.76|||
||人工|7,800,081.03||6,713,711.58|||
||燃料及动力|5,217,558.21||5,665,842.68|||
||制造费用|19,786,676.41||17,709,846.01|||
||小计|68,457,798.71|2.68|66,445,289.03|5.33|3.03|
|房地产开发销售|土地成本|787,251,398.63||160,977,741.87|||
||建安成本及其他|905,522,538.29||486,602,703.55|||
||小计|1,692,773,936.92|66.19|647,580,445.42|51.95|161.40|
|合计||2,557,437,506.56|100|1,246,525,443.20|100|105.17|

说明：房地产开发销售以及市政基础设施承建业务营业成本同比增加的主要原因是本期营业收入增加导致成本相应增加以及公司房地产与市政业务结转收入的项目结构变动，低毛利率的商
品房项目、保障房项目及市政委托建设项目结转较多；土地成片开发转让业务营业成本同比下降
的主要原因是营业收入减少导致成本降低。
(2)主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为33,965.65万元，占年度采购总额的16.05%。
4、费用
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|同比变动（%）|变动的主要原因|
|销售费用|147,193,376.85|150,528,976.54|-2.22|-|
|管理费用|137,355,447.26|115,407,120.59|19.02|本期公司人力资源成本增加以及新增计提薪酬绩效|
|财务费用|310,741,025.98|390,424,220.78|-20.41|本期公司融资规模下降以及融资利率降低|

5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|8,055,742.92|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|8,055,742.92|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.15|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.23|

 (2)情况说明
公司研发支出为子公司臣功制药的研发支出。
6、现金流
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|同比变动（%）|变动的主要原因|
|经营活动产生的现金流量净额|909,801,975.66|377,537,989.46|140.98|本期公司房地产业务预收房款及市政业务资金回笼增加|
|投资活动产生的现金流量净额|215,011,044.77|380,312,702.09|-43.46|本期公司取得投资收益所收到的现金减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,171,250,109.62|-415,475,645.10|-|本 期银行借款规模减少|

7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
详见本报告"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|房地产开发销售|2,232,634,396.86|1,692,773,936.92|24.18|95.50|161.40|减少19.11个百分点|
|市政基础设施承建|616,456,159.49|559,381,648.70|9.26|123.04|139.88|减少6.37个百分点|
|土地成片开发转让|73,808,413.12|31,467,942.70|57.37|-60.14|-70.76|增加15.50个百分点|
|园区管理及服务|324,262,007.90|205,356,179.53|36.67|0.48|7.13|减少3.93个百分点|
|药品销售|254,232,784.32|68,457,798.71|73.07|7.29|3.03|增加1.11个百分点|

说明：
1、房地产开发销售业务收入上升的主要原因是本期结转收入的项目增加，毛利
率降低的主要原因是本期结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的商品房项目及保障房项目结转较多。
2、市政基础设施承建业务营业收入上升的主要原因是本期结转收入的项目增加，毛利率降低的主要原因是本期结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的委托建设项目结转较多。
3、土地成片开发与转让业务营业收入下降的主要原因是本期结算的园区土地转让面积减少，毛利率较高的主要原因是本期结算中毛利率水平较高的地块比重较高。
（1）主要商品房项目情况
单位：万平方米
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|项目名称|占地面积|容积率面积|权益比例|开发进度|销售进度|
|左右阳光（仙踪林苑）|3.50|5.97|98.4%|项目已竣工交付|已累计实现销售5.62万平方米，已累计结算5.30万平方米|
|高科·荣境（G81项目）|34.61|55.69|80%|A1地块已竣工；A2地块一期正在进行主体施工|已累计实现销售4.61万平方米，已累计结算 2.6 万平方米|
|高科·荣域（G06项目）|12.42|21.12|80%|一期已全部竣工，二期部分楼栋已竣工，部分正在进行主体施工|已累计实现销售 15.43 万平方米，已累计结算 12.11 万平方米|
|东城汇|3.28|5.20|80%|项目已竣工|已累计实现销售2.77万平方米（该项目为商业地产，部分商铺公司自持），已累计结算1.94万平方米|

（2）房地产开发及销售情况
单位：万平方米
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|本期开工面积|本期竣工面积|期末在建面积|本期可供出售面积|本期合同销售面积|本期销售均价（元/平方米）|
|商品住宅|12.69|26.83|24.68|13.97|12.75|13,615.60|
|商业综合体|0|0|0|0.64|0.53|12,176.95|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|本期开工面积|本期竣工面积|期末在建面积|本期可供出售面积|本期合同销售面积|本期销售均价（元/平方米）|
|商务办公楼|7.36|0|7.36|0|0|-|
|经济适用住房|11.86|11.60|27.36|24.45|14.80|2,655.70|
|合计|31.91|38.43|59.40|39.06|28.08|-|

（3）房地产出租情况（注）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类||可供出租面|||出租率（%）|报告期结转的租金收入（万元）|平均基本租金（元/平方米/年）|
|||||已出租面积||||
|||积（万平方||||||
|||||（万平方米）||||
|||米）||||||
|商业综合体|2.77||2.43||87.73|520.85|370.2|
|工业厂房|19.82||17.12||86.38|6,163.87|386.71|

注：1、以上表格中平均基本租金（元/平米/年）系我公司按照实际租金收取月份折算成全年后的数值计算，其余指标统计截至2013年12月31日；另，上述面积均为建筑面积口径，若按实际使用面积口径，以2013年出租情况为基础计算，商业综合体（东城汇项目）平均基本租金为680.64元/平方米/年。2、公司现有投资性房地产都采用成本模式计量。
（4）房地产储备情况
截至报告期末，公司房地产项目均已开工建设，无新增商品房项目储备。
截至报告期末，公司在南京经济技术开发区内从事的土地成片开发转让业务，已开发未结算的工业土地约210万平方米。
（5）财务融资情况
公司目前主要融资途径为银行贷款、信托融资、公司债，2013年底银行贷款余额 461,008万元、信托融资余额69,000万元、公司债本金余额为49,999万元。2013年，公司银行融资成本为基准利率或基准利率上浮15%以内，信托融资利率约为6%，公司债利率为5.36%。
截止2013年底，公司对外担保总额325,050万元，其中公司为控股股东南京新
港开发总公司提供的担保余额为 267,450万元、为子公司担保余额为57,600万元。
报告期内公司利息总支出为47,087万元，利息资本化金额15,663万元，资本化
比例为33.26%。
（6）其它情况
报告期内公司无重大减值计提项目情况。
2014年公司商品房项目（主要是高科·荣境项目）计划新开工21万平方米；经济适用房项目计划新开工29万平方米。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|江苏南京|3,255,063,806.23|68.35|
|其他|246,943,064.34|7.41|

说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区营业收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|交易性金融资产|174,564,815.36|1.12|133,970,171.97|0.82|30.30|
|应收票据|71,740,414.92|0.46|47,719,410.95|0.29|50.34|
|发放贷款及垫款|248,515,000.00|1.60|124,100,000.00|0.76|100.25|
|预付款项|200,575,989.02|1.29|106,442,289.56|0.65|88.44|
|其他应收款|6,096,534.07|0.04|25,115,991.34|0.15|-75.73|
|应付票据|31,000,000.00|0.20|44,700,000.00|0.27|-30.65|
|预收款项|1,871,383,349.52|12.03|1,534,729,620.39|9.39|21.94|
|应交税费|15,743,751.77|0.10|83,065,239.11|0.51|-81.05|
|应付利息|9,979,763.20|0.06|23,632,405.22|0.14|-57.77|
|一年内到期的非流动负债|1,059,455,481.80|6.81|249,900,000.00|1.53|323.95|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|长期借款|392,875,000.00|2.52|1,255,000,000.00|7.68|-68.70|

指标变动的主要原因
（1）交易性金融资产增加的主要原因是本期公司子公司高科新创持有的交易性金融资产市值增加及本期购买的交易性金融资产增加。
（2）应收票据增加的主要原因是本期公司市政基础设施承建业务结算收到的票据增加。
（3）发放贷款及垫款增加的主要原因是本期子公司高科科贷业务增加。
（4）预付款项增加的主要原因是本期公司市政基础设施承建业务预付工程款增加。
（5）其他应收款减少的主要原因是本期公司收回期初该科目中的投标保证金。
（6）应付票据减少的主要原因是期末公司未兑付的银行票据减少。
（7）预收款项增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。
（8）应交税费减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加。
（9）应付利息减少的主要原因是本期公司借款规模减少。
（10）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期公司一年内到期的长期借款转入。
（11）长期借款减少的主要原因是本期提前归还了部分长期借款以及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
公司持有的南京银行、栖霞建设、中信证券、辽宁成大等上市公司股权以公允价值计量，相关情况详见"投资状况分析"。
(四)核心竞争力分析
1、深耕区域市场能力。公司作为国家级南京经济技术开发区唯一的上市公司，在区域内有着22年的开发经验，与区域政府和控股股东建立了密切的合作与信任关系。区域新型城镇化和开发区东扩战略的实施给公司创造了很大的发展空间。公司在承接城市开发建设任务过程中培养了大量的人才，对区域规划的把握、对区域市场的准确判断以及在区域形成的品牌效应都可以使公司最大程度分享区域经济发展带来的丰硕成果。
2、整合产业资源能力。公司产业涉足市政基础设施承建、房地产开发及优质股权投资三大领域，搭建了产业运营与资本运营互动融合的可持续发展架构。借助在区域市场的主导地位，公司可以对既有产业资源进行整合，发挥资源的协同效应：如凭借住宅地产积累的经验，进入科技文化或养老地产领域，也可以通过与区域科技创新平台的对接，推动区域开发与股权投资业务的联动，实现资源的优势互补，提高公司整体收益。
3、资金运作和融资能力。公司现有优质股权投资价值近 50亿元，可择机变现实现投资收益，为公司业务的发展提供有力的资金安全保障。公司在产业发展中能积极把握政策机遇，充分利用资本市场以公司债或其它资产证券化的产品，拓宽融资渠道。公司与区域金融机构建立了良好的合作关系，通过不断探索金融创新产品的应用和加大对集团资金管控的力度，扩大融资规模和降低融资成本。
4、提升品牌影响能力。公司房地产业务具备 12年开发经验，品牌影响力不断提升，山水风华、左右阳光、高科荣域、高科荣境等多个房地产项目以优异的品质赢得了南京市场消费者的广泛认可。旗下房地产公司多次荣获“江苏省房地产综合实力 50强”前十、“中国房地产业与建筑业50强”、“南京地产品牌企业”等称号。
公司持续提升品牌影响的能力将有助于房地产业务在区域竞争中获取更大的优势。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司在2012年基础上，继续保持了较大的股权投资力度。对控股子公司高科科贷股权进行增持，并增加资本投入；通过收购江苏海盟实业有限公司股权取得1,000亩苗圃基地，打通公司园林业务上下游产业链。
投资具有上市潜力的优质企业可以为公司创造较好的投资溢价。公司参股的多
家公司均在上市进程中。其中，广州农商行年内实现投资收益 3,960万元。报告期内，公司股权投资业务新增投资了多个项目。
包括所投企业分红在内，2013年度，公司实现投资收益34,764万元（合并口径）。
报告期内，公司所投资公司的情况为：
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|-|-|-|-|-|
|被投资的公司名称|主要经营活动|投资金额（万元）|占被投资公司权益的比例(%)|备注|
|南京高科科技小额贷款有限公司|面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保|12,176|100|报告期内，公司子公司高科建设以评估值 2,176万元的价格受让浙江南华时代集团有限公司所持高科科贷 2,000 万元股权；同时，公司、高科新创分别出资 7,000万元、3,000 万元进行高科科贷二期注册资本出资。目前，公司、高科新创、高科建设分别持有高科科贷 70%、20%及10%的股权。|
|鑫元基金管理有限公司|基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务|4,000|20|该公司由公司与南京银行共同发起设立，公司出资额为4,000万元。|
|南京天溯自动化控制系统有限公司|楼宇智能化软硬件的生产销售业务|1,800|10|该公司由公司子公司高科新创及高科科贷进行投资，出资额分别为 800 万元及 1,000 万元。|
|山东新冷大食品集团有限公司|调理食品、方便食品、低温肉食的生产与销售|3,500|6.15|该公司由公司子公司高科新创进行投资。|
|江苏海盟实业有限公司|苗木、花卉种植、销售|1,548.6|100|该公司由公司子公司高科园林进行投资。|
|合计||23,024.6|||

(1)证券投资情况
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|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（％）|报告期损益（元）|
|1|股票|600739|辽宁成大|212,323,631.41|9,952,384|174,564,815.36|100.00|24,487,541.45|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|212,323,631.41|/|174,564,815.36|100.00|24,487,541.45|

 (2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（％）|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|601009|南京银行|763,527,300.00|11.23|2,697,610,500.00|135,380,700.00|-277,597,125.00|可供出售金融资产|投资|
|600030|中信证券|203,919,288.66|0.59|823,186,333.50|93,703,893.38|-88,425,324.43|可供出售金融资产|投资|
|600533|栖霞建设注①|160,965,678.06|13.06|459,431,730.00|13,714,380.00|-126,515,155.50|可供出售金融资产|投资|
|600533|栖霞建设注②|67,018,617.15|1.43|50,250,000.00|1,200,000.00|-11,070,000.00|可供出售金融资产|投资|
|合计||1,195,430,883.87|/|4,030,478,563.50|243,998,973.38|-503,607,604.93||/|

注①：指公司持有的栖霞建设股权。
注②：指公司子公司高科置业持有的栖霞建设股权，其报告期损益为对公司本期归属于母公司所有者净利润的影响额，其报告期所有者权益变动为对本公司本期归属于母公司所有者权益的影响额。为加强公司业务资源整合，2014年3月25日，高科置业将所持栖霞建设1,500万股股份通过上海证券交易所大宗交易系统转让给公司全资子公司高科新创，成交金额为4,650万元。
(3)持有非上市金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|南京证券股份有限公司|133,039,295|24,611,347|1.295|133,039,295|1,230,567.35|-|长期股权投资|受让及增资|
|广州农村商业银行股份有限公司|574,000,000|180,000,000|2.21|574,000,000|39,600,000.00|-|长期股权投资|投资|
|南京高科科技小额贷款有限公司(注)|201,760,000|-|100|201,760,000|13,376,883.43|-|长期股权投资|发起设立、受让|
|合计|908,799,295|-|/|908,799,295|54,207,450.78|-|/|/|

注：公司、公司全资子公司高科新创、高科建设分别持有高科科贷70%、20%及10%的股权。
(4)买卖其他上市公司股份的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份名称|期初股份数量（股）|报告期买入股份数量（股）|使用的资金数量（元）|报告期卖出股份数量（股）|期末股份数量（股）|产生的投资收益（元）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|辽宁成大|8,937,303|4,844,687|77,103,488.88|3,829,606|9,952,384|2,645,491.48|
|中信证券|71,223,634|1,600,000|16,107,592.65|8,260,000|64,563,634|72,336,803.18|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股公司经营情况及业绩
单位：万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|业务性质|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|南京高科置业有限公司|房地产开发、经营、销售|150,000|706,821.91|207,357.43|15,525.26|
|南京高科建设发展有限公司|市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询|30,000|101,767.97|35,450.46|3,613.26|
|南京高科园林工程有限公司|园林绿化、施工、养护|1,000（注）|5,571.69|3,428.26|878.87|
|南京高科水务有限公司|污水处理及回水利用；环保工程及设备检修|3,500|5,541.79|5,317.25|1,179.90|
|南京高科新创投资有限公司|实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询|50,000|52,880.30|51,069.35|2,176.19|
|南京臣功制药股份有限公司|中西药剂生产销售|6,000|27,596.26|16,152.10|4,502.50|
|南京高科科技小额贷款有限公司|面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等|20,000|29,829.88|21,868.81|1,337.69|

注：经2014年3月20日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，为满足园林绿化业务未来发展的需要，公
司以现金方式对高科园林增资1,000万元。目前该项增资已完成，高科园林注册资本增至2,000万元，公司仍持有其100%股份。
（2）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
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|公司名称|主要产品或服务|净利润|参股公司贡献的投资收益|占上市公司净利润的比重（%）|
|南京银行股份有限公司|存、贷款，结算及其他经批准的代理业务|-|135,380,700.00|29.43|
|中信证券股份有限公司|证券经纪，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，直接投资|-|93,703,893.38|20.37|

注：南京银行贡献的投资收益是指公司收到分红款而确认的投资收益；中信证券贡献的投资收益是指公司收到分红款以及公司交易部分中信证券股权所产生的投资收益。
5、非募集资金项目情况
详见本报告"对外股权投资总体分析"以及"公司主要商品房项目情况"。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
市政业务：随着南京经济技术开发区东扩战略的快速推进，作为公司传统主营的市政基础设施承建及相关配套业务未来仍具备良好的发展空间。但同时，受到区域市场竞争加剧等因素影响，公司传统盈利模式受到冲击，业务利润率出现较大波动。践行模式创新，实施精品化、差异化竞争策略，适时向产业链下游延伸，才能在市场竞争中把握机遇、实现成长。
房地产业务：随着中国经济增速放缓以及房地产行业调控趋于常态化，房地产行业利润空间将进一步收窄，市场竞争将日趋激烈，房地产企业也将进一步分化。
公司目前房地产业务集中在江苏省会南京，随着“十八大”后新型城镇化建设加快推进以及区域发展规划逐步落实，南京房地产市场仍具备较好的发展基础，这将给公司加快盘活现有房地产存量带来较好的外部环境。深耕区域市场、提升品牌价值、
谨慎储备土地、实现业务转型将是区域型地产公司未来几年应对调控政策、实现可持续发展的有效选择。
股权投资业务：随着资本市场发行制度改革以及并购重组市场的持续活跃，公司股权投资业务及医药板块迎来了加快发展的良好机遇。但同时，随着Pre-IPO（发行上市前投资）利润空间逐步缩小，投资风险不断加大，为防范风险，股权投资业务已出现向两端延伸的趋势——前移投资端口或从事控股型并购。
(二)公司发展战略
根据公司 2013-2015年发展规划，公司将紧密围绕"成为卓越的城市运营商和价值创造者"的战略愿景，大力推进产业转型升级工作：聚焦园区发展，做强做大市政业务；整合优势资源，优化股权投资业务结构；发挥竞争优势，加快医药业务并购整合；把握政策导向，稳健发展房地产业务，成为特色鲜明、国内一流的园区类上市公司。公司将致力于实现盈利的可持续增长，切实回报广大股东。
(三)经营计划
2014年是公司"价值管理年"，也是公司实施三年发展规划承上启下之年。公司将坚持"稳中求进、进中求好"的总体发展思路，积极把握国家深化改革举措及开发区“二次创业”给公司发展带来的机遇，进一步推进产业转型升级工作，打造具有高度专业性和市场竞争力的上市公司，力争实现营业收入、净利润等指标都有新的增长。
市政业务将继续实施"聚焦开发区"战略，进一步探索新的盈利模式，包括加强资源整合、发挥协同效应、向上下游产业链延伸等多种方式来提升市场竞争能力，打造核心竞争力。条件成熟时，公司还将积极参与区域地块的整体开发。
房地产业务将积极把握政策走向，加快盘活存量资产，推进项目开发和销售进度。重点是加快荣境、荣域项目的开发与销售工作，同时，积极推进龙岸花园、液晶谷经济适用房、循环经济示范园二期等保障房项目的建设，力争全年销售收入同比有新的增长。
股权投资业务将密切关注园区内外创业创新计划的进展，发挥公司多专业平台优势，加强与区域科技创新平台的对接，实现投资业务进退有序、滚动发展，力争
全年新增投资优质项目 3-5个。公司将加大对医药业务的投入力度，积极寻找有发展潜力的并购标的，提升医药业务利润贡献度，夯实发展后劲。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
根据2014年经营计划，预计全年资金需求量为30亿元。公司将通过加快现有房地产项目销售、加速市政业务资金回笼以及银行融资等方式筹措公司业务发展所需资金。
(五)可能面对的风险
1、政策风险。公司从事的市政、房地产和股权投资业务均与国家相关政策具有高度相关性。尤其是房地产行业，受国家政策影响较大，并且相关政策具有一定不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。
2、经济周期波动和行业宏观调控风险。公司所从事的市政、房地产、股权投资业务与宏观经济运行关系密切，具有较高的正相关性。
3、资金和财务风险。公司所从事的市政、房地产业务均具有资金密集型特点，良好的现金流对公司发展至关重要。如果市政建设项目、房地产项目回款速度低于预期或者股权投资项目未能如期退出，或者公司融资受阻，都将给公司资金安全带来压力。公司保持了较高的融资规模，财务费用支出较大，若未来市场利率持续上升，将导致公司融资成本增加，盈利能力受到影响。
4、行业竞争和销售风险。公司所从事的市政、房地产项目目前主要集中在南京经济技术开发区及仙林科技城，随着区域市场进入者的不断增多，市场竞争日益加剧，对公司利润率水平的稳定可能产生一定负面影响。
面对上述风险，公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向，把握市场走势，市政业务提升产业层次，加快转型升级，增强市场竞争力；
房地产业务继续以盘活存量资产为重点，加快商品房的去化速度；股权投资业务发挥多平台优势，在实现滚动发展的同时，积极培育新的利润增长点，增强公司发展后劲；加强融资管理，进一步扩展融资渠道，保证公司的持续稳定发展。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司注重给投资者稳定的现金分红回报，并通过《公司章程》等制度予以明确。
上市以来，公司累计现金分红总额已超过12亿元（该统计数字包含2013年度利润分配预案），远超公司募资总额（6.15亿元）。最近几年，公司每年现金分红额都接近或超过当年实现可分配利润的30%。
经2013年5月16日公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本516,218,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配利润129,054,708元，尚余可分配利润 884,372,624.56元转入以后年度。该分配方案已于 2013年7月执行。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|2.6|0|134,216,896.32|430,469,705.33|31.18|
|2012年|0|2.5|0|129,054,708.00|383,809,256.67|33.62|
|2011年|0|2|0|103,243,766.40|364,910,906.25|28.29|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
详见《南京高科股份有限公司2013年度社会责任报告》。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|经 2013 年 12 月 17 日公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司南京高科新创投资有限公司以90,256,438.36元的价格将所持广东怡创科技股份有限公司全部 5%的股权转让给广东怡创科技股份有限公司实际控制人古苑钦。|详见2013年12月19日《南京高科股份有限公司关于子公司转让广东怡创科技股份有限公司股权的公告》（临2013-031号）|

五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|
|南京新港开发总公司|控股股东|提供劳务|子公司高科建设接受开发总公司委托，承接恒通大道等道路景观提升、厂房改造等工程（注1）|以市场定价为原则|112,583,486.46|11.97|现款结算|

注1：上述关联交易经公司2012年3月27日第七届董事会第三十一次会议以及2013年4月7日第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司临2012-008号、临2013-012号公告。
(二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
经 2013年1月 18日公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司出资人民币 4,000万元与南京银行共同发起设立鑫元基金管理有限公司。2013年8月29日，该基金管理公司取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，并正式开业。
(三)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
经2013年1月18日2013年第一次临时股东大会审议通过，公司在严格控制风险的前提下，增加与开发总公司互相提供贷款担保的额度：其中，公司为开发总公司提供的贷款担保额度不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保额度，且公司为开发总公司贷款担保余额不高于45亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至 2014年3月 31日。截止报告期末，公司为开发总公司提供的担保余额为267,450万元，开发总公司为公司提供的贷款担保余额为319,400万元。
七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|24,000|2011年10 月21日|2011 年10月25日|2015 年10月24日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|50,000|2012年11 月22日|2012年11月22日|2014 年11月12日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|24,950|2012年11 月29日|2012年11月29日|2015 年5 月 27日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|17,500|2012年11 月27日|2012年11月27日|2015 年11月27日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|50,000|2013年1月29日|2013年1 月 29日|2015 年1 月 30日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|16,000|2013年3 月 6日|2013年3 月 6日|2015 年3月5日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|20,000|2013年3月27日|2013年3 月 27日|2015 年3 月 26日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|20,000|2013年5月15日|2013年5 月 15日|2015 年5 月 14日|一 般担保|否|否|否|是|控股股东|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日||担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|20,000|2013年6月21日|2013年6 月 21日|2014 年6 月 21日||一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|5,000|2013年9月23日|2013年10月24日|2020 年10月23日||一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|南 京高 科股 份有 限公司|公 司本部|南 京新 港开 发总 公司|20,000|2013年10 月23日|2013年10月23日|2015 年10月22日||一 般担保|否|否|否|是|控股股东|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|||||||151,000|||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|||||||267,450|||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计|||||||36,100|||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|||||||57,600|||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）|||||||325,050|||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)|||||||60.34|||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||||||267,450|||||||
|直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）|||||||31,600|||||||
|担保总额超过净资产50％部分的金额（E）|||||||55,679.22|||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||||||325,050|||||||

注：“上述三项担保金额合计”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述两项或三项情形，在合计中只计算一次。
(三)其他重大合同
报告期内，公司与南京经济技术开发区管理委员会于2010年12月1日签署的《委托开发合同》继续履行，公司接受开发区管委会委托，对开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园共计约9.13平方公里面积进行整体开发。截止报告期末，公司在上述项目中投入资金的余额为 37,708.39万元。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东履行了此项承诺。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|30|
|境内会计师事务所审计年限|3年|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|10|

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开
谴责。
十一、其他重大事项的说明
1、经 2012年2月8日2012年第一次临时股东大会审议通过，公司为高科置业（含下属全资子公司）分期提供不超过25亿元委托贷款，期限不超过三年，利率按同期银行贷款利率计算。截止报告期末，公司委托贷款余额为17亿元。
2、2013年 1月 18日，经公司 2013年第一次临时股东大会批准，公司更名为"南京高科股份有限公司"。2013年 1月 22日，南京市工商行政管理局核准下发了"企业法人营业执照"。公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为"南京高科"和"600064"。
3、"09宁高科"10亿元公司债有关情况
2013年 5月 29日，联合信用评级有限公司对本公司发行的"09宁高科"公司债（债券交易代码：122038）进行了跟踪评级：确定本公司债券信用等级为AA+，维持本公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。2013年12月9日，公司支付了"09宁高科"公司债自2012年12月8日至2013年12月7日期间的利息。
4、经公司2014年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以现金出资20,230万元认购1,000万股厦门钨业股份有限公司非公开发行A股股票，认购价格为20.23元/股，股份锁定期为36个月。该事宜目前正在顺利推进中。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|||||||||
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|||||||||
|3、其他内资持股|||||||||
|其中： 境内非国有法人持股|||||||||
|境内自然人持股|||||||||
|４、外资持股|||||||||
|其中： 境外法人持股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|二、无限售条件流通股份|516,218,832|100|||||516,218,832|100|
|1、人民币普通股|516,218,832|100|||||516,218,832|100|
|2、境内上市的外资股|||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||
|4、其他|||||||||
|三、股份总数|516,218,832|100|||||516,218,832|100|

(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数|51,101||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||50,273|||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例(%)||持股总数|报告期内增减||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|南京新港开发总公司||国有法人||34.655||178,893,815|0||0|质押89,440,000|
|昝圣达||境内自然人||4.006||20,680,000|20,680,000||0|未知|
|南京港(集团)有限公司||国有法人||3.008||15,530,113|0||0|未知|
|杨廷栋||境内自然人||1.429||7,379,012|7,379,012||0|未知|
|南通综艺投资有限公司||境内非国有法人||0.992||5,120,000|50,000||0|未知|
|何学忠||境内自然人||0.777||4,010,071|452,413||0|未知|
|李千||境内自然人||0.495||2,553,600|106,000||0|未知|
|湖北劲牌投资有限公司||境内非国有法人||0.258||1,333,500|1,333,500||0|未知|
|中国建设银行－上证180 交易型开放式指数证券投资基金||其他||0.242||1,251,827|1,251,827||0|未知|
|刘文科||境内自然人||0.236||1,219,699|1,219,699||0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称|||||持有无限售条件股份的数量||||股份种类及数量||
|南京新港开发总公司|||||178,893,815||||人民币普通股||
|昝圣达|||||20,680,000||||人民币普通股||
|南京港(集团)有限公司|||||15,530,113||||人民币普通股||
|杨廷栋|||||7,379,012||||人民币普通股||
|南通综艺投资有限公司|||||5,120,000||||人民币普通股||
|何学忠|||||4,010,071||||人民币普通股||

||||
|-|-|-|
|李千|2,553,600|人民币普通股|
|湖北劲牌投资有限公司|1,333,500|人民币普通股|
|中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金|1,251,827|人民币普通股|
|刘文科|1,219,699|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。第二股东昝圣达先生是第五股东南通综艺投资有限公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|南京新港开发总公司|
|单位负责人或法定代表人|杨有林|
|成立日期|1992年4月12日|
|组织机构代码|60896431-8|
|注册资本|246,363.509771|
|主要经营业务|物资供应；国内贸易；投资兴办企业；项目开发；仓储服务等。|
|经营成果|2013年实现营业收入42.61亿元，净利润5.8亿元，其中归属母公司2.69亿元（合并报表，未经审计）。|
|财务状况|2013年12月31日，总资产283.74亿元，净资产102.81亿元，其中少数股东权益39.36亿元（合并报表，未经审计）。|
|现金流和未来发展战略|2013年净现金流减少1.76亿元（合并报表，未经审计）。开发总公司主要从事南京开发区的配套工作，伴随着开发区向“液晶光谷、智慧新区、港口新城”的发展方向迈进，开发总公司将进一步推进开发区提高园区招商引资的实力，大力推动园区创新型经济发展。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截止2013年底，持有猴王1（股票代码：400045）1.45%的股份，持有京投银泰（股票代码：600683）0.26%的股份。|

(二)实际控制人情况
1、法人
|||
|-|-|
|名称|南京市人民政府国有资产监督管理委员会|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）|
|徐益民|董事长、党委书记|男|51|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|84.53|-|
|肖宝民|董事、总裁|男|51|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|76.84|-|
|熊 俊|董事|男|41|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|0|-|
|章 俊|董事|男|52|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|0|36.88|
|茅 宁|独立董事|男|58|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|10|-|
|周友梅|独立董事|男|53|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|10|-|
|葛 扬|独立董事|男|51|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|10|-|
|倪德龙|监事会主席|男|59|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|41,048|41,048|0|-|
|张建农|监事|男|56|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|53.79|-|
|李太珍|监事|男|44|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|37.95|-|
|郭 昭|副总裁|男|56|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|46,179|46,179|53.79|-|
|陆阳俊|副总裁|男|42|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|53.79|-|
|吕 晨|副总裁|男|43|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|53.79|-|
|谢建晖|董事会秘书|女|37|2013 年 1月18日|2016 年 1月17日|-|-|38.42|-|
|杨林生|监事|男|41|2009年11月8日|2013 年 1月18日|-|-|0|-|
|合计|/|/|/|/|/|87,227|87,227|482.9|36.88|

董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历
(1)徐益民：曾任公司董事长、总裁、党委书记，现任公司董事长、党委书记。
(2)肖宝民：曾任本公司副总裁，现任本公司董事、总裁。
(3)熊俊：曾任南京新港开发总公司计划财务部经理助理、副经理，现任南京新港开发总公司计划财务部经理，本公司董事。
(4)章俊：曾任南京港（集团）有限公司副总经理、党委副书记，现任南京港（集团）有限公司党委书记、本公司董事。
(5)茅宁：现任南京大学教授，本公司独立董事。
(6)周友梅：现任南京财经大学会计学院院长、教授，本公司独立董事。
(7)葛扬：现任南京大学经济学院经济系主任、教授，本公司独立董事。
(8)倪德龙：曾任南京新港开发总公司监事会主席，本公司监事会主席。
(9)李太珍：曾任南京高科置业有限公司副总经理，现任公司监事、人力资源部总经理。
(10)张建农：曾任南京高科建设发展有限公司副总经理、南京高科园林工程有限公司副总经理，现任公司监事、工会主席。
(10)郭昭：曾任本公司董事，现任本公司副总裁。
(11)陆阳俊：曾任本公司计划财务部经理，现任本公司副总裁、财务总监。
(12)吕晨：曾任南京高科建设发展有限公司总经理、本公司监事，现任本公司副总裁。
(13)谢建晖：曾任本公司证券事务代表、办公室副主任，现任本公司董事会秘书、办公室主任。
(14)杨林生：曾任南京高科置业有限公司副总经理、总经理、公司监事，2013年1月离任。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|熊 俊|南京新港开发总公司|计划财务部经理|2009年3月1日|-|
|章 俊|南京港（集团）有限公司|党委副书记|2013年5月17日|2014年1月28日|
|||党委书记|2014年1月28日|-|

(二)在其他单位任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|徐益民|南京栖霞建设股份有限公司|董事|2012年10月12日|2015年10月11日|
|徐益民|南京栖霞建设仙林有限公司|董事|2012年11月12日|2015年11月11日|
|徐益民|南京银行股份有限公司|董事|2011年5月26日|2014年5月25日|
|徐益民|江苏恒安方信科技有限公司|董事|2011年12月30日|2014年12月29日|
|徐益民|鑫元基金管理有限公司|董事|2013年9月10日|2016年9月9日|
|徐益民|南京金埔园林股份有限公司|董事|2012年5月28日|2014年10月30日|
|肖宝民|南京栖霞建设仙林有限公司|董事|2012年11月12日|2015年11月11日|
|肖宝民|南京LG新港显示有限公司|董事|2011年8月18日|2014年8月17日|
|肖宝民|南京新港科技创业投资有限公司|董事|2012年5月26日|2015年5月25日|
|肖宝民|南京天溯自动化控制系统有限公司|董事|2013年12月27日|2016年12月26日|
|肖宝民|南京华新有色金属有限公司|董事|2011年4月15日|-|
|肖宝民|山东新冷大食品集团有限公司|监事|2012年12月10日|2015年12月9日|
|肖宝民|江苏恒安方信科技有限公司|监事|2011年12月30日|2014年12月29日|
|章 俊|南京港股份有限公司|董事|2013年11月21日|2016年11月20日|
|章 俊|南京港龙潭集装箱有限公司|董事|2010年3月29日|2014年3月19日|
|章 俊|南京港龙潭天宇码头有限公司|董事长|2008年2月18日|-|
|章 俊|南京惠洋码头有限公司|董事长|2006年12月31日|2014年3月7日|
|章 俊|中化扬州石化码头仓储有限公司|副董事长|2005年12月23日|-|
|章 俊|南京江北石化码头有限公司|执行董事|2010年12月1日|-|
|章 俊|南京港扬州石化仓储有限公司|执行董事|2011年12月1日|-|
|茅 宁|南京大学商学院|教授|1998年4月1日|-|
|茅 宁|中国长江航运集团南京油运|独立董事|2012年5月11日|2015年5月10日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
||股份有限公司||||
|茅 宁|长航凤凰股份有限公司|独立董事|2012年2月7日|2015年2月6日|
|周友梅|南京财经大学会计学院|院长、教授|2002年8月1日|-|
|周友梅|江苏通鼎光电股份有限公司|独立董事|2011年5月25日|2014年5月24日|
|周友梅|芜湖亚夏汽车股份有限公司|独立董事|2012年12月16日|2015年12月15日|
|周友梅|江苏丰东热技术股份有限公司|独立董事|2013年12月15日|2016年12月15日|
|葛 扬|南京大学商学院|教授|2005年11月1日|-|
|郭 昭|中信证券股份有限公司|监事|2012年6月20日|2015年6月19日|
|陆阳俊|南京栖霞建设股份有限公司|监事|2012年10月12日|2015年10月11日|
|陆阳俊|南京华新有色金属有限公司|监事|2009年5月18日|-|
|陆阳俊|南京新港科技创业投资有限公司|监事|2012年5月26日|2015年5月25日|
|陆阳俊|鑫元基金管理有限公司|监事|2013年9月10日|2016年9月9日|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，独立董事津贴由股东大会审议决定，其他人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核确认。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据其所担任的岗位和工作业绩确定；独立董事津贴根据行业和地区平均水平确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|报告期内，公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为482.9万元。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内，公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬 482.9 万元。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|杨林生|监事|离任|届满离任|

五、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|-|-|
|母公司在职员工的数量|57|
|主要子公司在职员工的数量|712|
|在职员工的数量合计|769|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|271|
|销售人员|139|
|技术人员|223|
|财务人员|42|
|行政人员|94|
|合计|769|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士|35|
|本科|270|
|大专|203|
|大专以下|261|
|合计|769|

(二)薪酬政策
公司实行岗位技能绩效工资制，将收入分配向"知识密集、技术高、责任重、贡献大"的重要岗位和关键岗位倾斜，同时将员工的薪酬与企业的经济效益和员工的业绩挂钩，并向劳动力市场价格靠拢。未来，公司还将不断完善薪酬福利体系，进一步提升薪酬福利的市场竞争力，留住并吸引优秀人才，为公司战略发展提供强有力的人才支撑。
(三)培训计划
公司高度重视人才培养工作，不断加强员工培训和继续教育，完善针对中层
以上管理人员和一般员工的分层次培训体系。未来，公司还将不断充实、完善培
训体系，并进一步加强与高校、咨询机构及外部专家团队的联系和合作，结合职
业生涯管理的实际需要，系统、全面、有重点地做好培训工作，提升员工综合素质及公司经营管理水平，有效落实公司三年发展规划。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司认真按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的相关要求，不断完善公司法人治理结构，推进内控规范的实施，提升公司治理水平。报告期内，公司再次入选上证治理及上证180等指数样本股。
报告期内，按照上海证券交易所以及江苏证监局相关文件的要求，对公司《信息披露管理制度》进行修订，增加了信息披露直通车业务规程等相关内容，为公司做好信息披露直通车业务提供制度保障。
报告期内，根据公司业务发展的实际情况，对公司内控制度进行了全面修订，修改完善了相关业务流程，公司风险管控体系进一步健全，公司抗风险能力得到了进一步增强。
报告期内，公司严格内幕信息的防控，严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案，报告期内公司无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。
报告期内，公司继续完善投资者关系管理工作，除认真履行法定信息披露义务外，还通过公司网站、上证 e互动平台、组织投资者见面会、参加券商策略会等多种渠道，加强与投资者互动沟通，增进广大投资者对公司的了解。
报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异；公司未收到被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。
二、股东大会情况简介
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|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日|会议议案名称|决议情况|决议刊登|决议刊登|

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||期|||的指定网站的查询索引|的披露日期|
|2013 年第一次临时股东大会|2013年1月18日|1、《关于选举产生公司第八届董事会成员的议案》（累积投票制）；2、《关于选举产生公司第八届监事会成员的议案》（累积投票制）；3、《关于公司更名为“南京高科股份有限公司”的议案》；4、《关于修订<公司章程>的议案》；5、《关于增加与南京新港开发总公司互相提供贷款担保额度的议案》。|所有议案均审议通过|www.sse.com.cn|2013 年 1月19日|
|2012 年度股东大会|2013年5月16日|1、审议《2012 年度董事会工作报告》；2、审议《2012年度监事会工作报告》；3、审议《2012年年度报告》及其摘要；4、审议《2012年度财务决算报告》；5、审议《2012年度利润分配预案》；6、听取《独立董事2012年度述职报告》；7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；8、审议《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》；9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并决定其 2012 年度报酬的议案》；10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构并决定其2012年度报酬的议案》；11、审议《关于为南京高科仙林湖置业有限公司提供贷款担保的议案》。|所有议案均审议通过|www.sse.com.cn|2013 年 5月17日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|徐益民|否|12|12|5|0|0|否|2|
|肖宝民|否|12|12|5|0|0|否|2|
|熊 俊|否|12|12|5|0|0|否|1|
|章 俊|否|12|12|5|0|0|否|0|
|茅 宁|是|12|12|5|0|0|否|1|
|周友梅|是|12|12|5|0|0|否|2|
|葛 扬|是|12|12|5|0|0|否|2|

|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|12|
|其中：现场会议次数|7|
|通讯方式召开会议次数|5|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，全年公司审计委员会共召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议4次，战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次，专业委员会的履职对董事会的决策提供了良好的专业意见。
报告期内，审计委员会在监督公司年报审计、促进公司内部控制制度健全完善方面发挥了积极作用。在审计委员会的指导下，公司年报审计工作顺利推进。
报告期内公司对内部控制制度进行了全面修订，集团风险管控能力进一步得到增强。
报告期内，薪酬与考核委员会推动制定了公司《高级管理人员 2013-2015年
度考核及薪酬管理实施办法》，同时对公司经营目标完成情况、高级管理人员履
行职责情况进行审议，形成年度考核兑现方案的书面意见；战略委员会认真研判
未来形势，结合公司实际情况，指导公司制定了2013-2015年发展规划；提名委员会对公司第八届高级管理人员的任职资格进行审查，形成书面意见提交公司董事会进行审议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
经2013年7月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司制定了《高级管理人员 2013-2015年度考核及薪酬管理实施办法》。报告期内，公司根据主要经济指标完成情况对高级管理人员进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的考评和薪酬发放情况进行监督。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
详见《南京高科2013年度内部控制自我评价报告》。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
详见《南京高科2013年度内部控制审计报告》。
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
报告期内，公司认真执行《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》，年报信息披露工作相关人员在年报制作过程中勤勉尽责，以确保披露信息的真实、准确及完整。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。
第十节 财务会计报告
审计报告
信会师报字[2014]第510086号南京高科股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京高科股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：孙晓爽
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：郭香
中国·上海 二○一四年三月二十七日
南京高科股份有限公司
资产负债表
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|资 产|附注十一|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||499,381,925.92|418,550,491.16|
|交易性金融资产||||
|应收票据||2,900,000.00|11,841,996.18|
|应收账款|一|252,209,223.14|184,333,975.92|
|预付款项||45,283,361.88|39,530,612.11|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|二|64,501,492.91|28,820,963.63|
|存货||504,203,249.18|578,468,677.83|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||410,085,382.62|477,083,930.74|
|流动资产合计||1,778,564,635.65|1,738,630,647.57|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||3,980,228,563.50|4,647,406,354.24|
|持有至到期投资||||
|长期委托贷款||1,705,978,442.29|2,100,000,000.00|
|长期股权投资|三|3,382,999,302.62|3,283,878,959.35|
|投资性房地产||246,625,623.53|265,083,946.47|
|固定资产||18,910,665.14|7,720,468.23|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||174,416.67|265,416.67|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||13,499,364.74|9,844,498.51|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||9,348,416,378.49|10,314,199,643.47|
|资产总计||11,126,981,014.14|12,052,830,291.04|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
资产负债表（续）
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）|附注|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||4,064,000,000.00|3,934,000,000.00|
|交易性金融负债||||
|应付票据|||20,000,000.00|
|应付账款||40,594,719.21|143,012,133.99|
|预收款项||270,158,334.31|247,815,941.17|
|应付职工薪酬||32,004,110.82|32,068,477.74|
|应交税费||22,775,344.18|39,636,368.64|
|应付利息||10,157,735.37|21,522,563.56|
|应付股利||||
|其他应付款||264,024,057.86|414,554,534.14|
|一年内到期的非流动负债||702,330,481.80|150,000,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||5,406,044,783.55|5,002,610,019.24|
|非流动负债：||||
|长期借款||355,000,000.00|770,000,000.00|
|应付债券|||500,868,881.40|
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||691,188,654.18|855,367,855.82|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||1,046,188,654.18|2,126,236,737.22|
|负债合计||6,452,233,437.73|7,128,846,756.46|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）||516,218,832.00|516,218,832.00|
|资本公积||2,534,168,017.91|3,026,705,622.84|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积||404,867,382.66|367,631,747.18|
|一般风险准备||||
|未分配利润||1,219,493,343.84|1,013,427,332.56|
|所有者权益（或股东权益）合计||4,674,747,576.41|4,923,983,534.58|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||11,126,981,014.14|12,052,830,291.04|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
合并资产负债表
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|资 产|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|一|1,021,062,241.97|1,047,499,331.16|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|二|174,564,815.36|133,970,171.97|
|应收票据|三|71,740,414.92|47,719,410.95|
|应收账款|四|466,569,718.65|510,232,949.12|
|预付款项|五|200,575,989.02|106,442,289.56|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|六|1,434,288.89|662,465.74|
|应收股利||||
|其他应收款|七|6,096,534.07|25,115,991.34|
|买入返售金融资产||||
|存货|八|6,634,058,007.23|7,068,813,207.42|
|发放贷款及垫款|九|248,515,000.00|124,100,000.00|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|十|410,085,382.62|477,083,930.74|
|流动资产合计||9,234,702,392.73|9,541,639,748.00|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|十一|4,030,478,563.50|4,716,106,354.24|
|持有至到期投资||||
|长期应收款|十二|137,672,750.10||
|长期股权投资|十四|1,305,887,833.25|1,217,341,867.62|
|投资性房地产|十五|653,038,810.42|681,566,156.60|
|固定资产|十六|147,333,839.38|131,499,587.58|
|在建工程|十七|3,363,021.00|5,427,387.76|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|十八|15,176,195.42|16,423,053.35|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|十九|1,181,797.36|1,669,447.22|
|递延所得税资产|二十|29,097,924.11|29,641,010.03|
|其他非流动资产|二十二|3,985,127.56|7,093,098.13|
|非流动资产合计||6,327,215,862.10|6,806,767,962.53|
|资产总计||15,561,918,254.83|16,348,407,710.53|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
合并资产负债表（续）
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）|附注五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|二十三|4,350,080,950.79|4,482,299,379.38|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据|二十四|31,000,000.00|44,700,000.00|
|应付账款|二十五|915,183,704.92|772,393,088.95|
|预收款项|二十六|1,871,383,349.52|1,534,729,620.39|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|二十七|37,676,546.65|39,109,264.06|
|应交税费|二十八|15,743,751.77|83,065,239.11|
|应付利息|二十九|9,979,763.20|23,632,405.22|
|应付股利||||
|其他应付款|三十|798,610,551.21|918,595,374.64|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|三十一|1,059,455,481.80|249,900,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||9,089,114,099.86|8,148,424,371.75|
|非流动负债：||||
|长期借款|三十二|392,875,000.00|1,255,000,000.00|
|应付债券|三十三||500,868,881.40|
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债|三十四|1,325,000.00|650,000.00|
|递延所得税负债|二十|691,188,654.18|858,890,355.82|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||1,085,388,654.18|2,615,409,237.22|
|负债合计||10,174,502,754.04|10,763,833,608.97|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|三十五|516,218,832.00|516,218,832.00|
|资本公积|三十六|2,531,268,471.64|3,035,573,840.78|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|三十七|404,867,382.66|367,631,747.18|
|一般风险准备||||
|未分配利润|三十八|1,519,739,079.31|1,255,559,717.46|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有者权益合计||4,972,093,765.61|5,174,984,137.42|
|少数股东权益||415,321,735.18|409,589,964.14|
|所有者权益（或股东权益）合计||5,387,415,500.79|5,584,574,101.56|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||15,561,918,254.83|16,348,407,710.53|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
利润表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注十一|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|四|236,962,101.09|442,580,882.95|
|减：营业成本|四|102,815,631.35|257,221,289.83|
|营业税金及附加||13,987,255.10|23,463,026.26|
|销售费用||||
|管理费用||37,306,416.01|29,282,259.86|
|财务费用||306,608,187.49|376,160,967.80|
|资产减值损失||14,682,571.40|4,728,001.42|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|五|604,772,006.45|562,648,531.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||56,856,390.12|40,575,234.89|
|二、营业利润（亏损以“-”填列）||366,334,046.19|314,373,868.85|
|加：营业外收入||3,254,963.95|88,765.55|
|减：营业外支出||887,521.61|1,755,039.25|
|其中：非流动资产处置损失||52,656.15|3,739.80|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||368,701,488.53|312,707,595.15|
|减：所得税费用||-3,654,866.23|14,494,704.12|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||372,356,354.76|298,212,891.03|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||0.721|0.578|
|（二）稀释每股收益||0.721|0.578|
|六、其他综合收益||-492,537,604.93|205,167,281.48|
|七、综合收益总额||-120,181,250.17|503,380,172.51|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
合并利润表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||3,528,974,861.12|2,178,214,174.44|
|其中：营业收入|三十九|3,502,006,870.57|2,163,458,610.93|
|利息收入|四十|25,819,797.55|13,817,409.01|
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入|四十|1,148,193.00|938,154.50|
|二、营业总成本||3,347,619,497.88|2,069,612,153.26|
|其中：营业成本|三十九|2,557,960,192.15|1,247,157,647.77|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|四十一|178,820,525.03|152,674,797.42|
|销售费用|四十二|147,193,376.85|150,528,976.54|
|管理费用|四十三|137,355,447.26|115,407,120.59|
|财务费用|四十四|310,741,025.98|390,424,220.78|
|资产减值损失|四十六|15,548,930.61|13,419,390.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|四十五|21,842,049.97|25,376,841.00|
|投资收益（损失以“-”号填列）|四十七|347,639,638.76|400,910,946.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||56,856,335.63|40,575,666.02|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||550,837,051.97|534,889,808.55|
|加：营业外收入|四十八|4,071,571.78|534,065.14|
|减：营业外支出|四十九|2,340,971.42|2,338,232.34|
|其中：非流动资产处置损失||119,127.16|312,045.55|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||552,567,652.33|533,085,641.35|
|减：所得税费用|五十|92,536,440.17|117,387,552.68|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||460,031,212.16|415,698,088.67|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润||||
|归属于母公司所有者的净利润||430,469,705.33|383,809,256.67|
|少数股东损益||29,561,506.83|31,888,832.00|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|五十一|0.834|0.744|
|（二）稀释每股收益|五十一|0.834|0.744|
|七、其他综合收益|五十二|-506,375,104.93|219,792,281.48|
|八、综合收益总额||-46,343,892.77|635,490,370.15|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||-73,137,899.60|600,676,538.15|
|归属于少数股东的综合收益总额||26,794,006.83|34,813,832.00|

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企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
现金流量表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|198,646,471.85|563,766,240.64|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,297,560.04|121,918,844.55|
|经营活动现金流入小计|201,944,031.89|685,685,085.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|61,037,207.62|235,187,136.97|
|支付给职工以及为职工支付的现金|23,047,547.68|23,879,420.08|
|支付的各项税费|44,865,501.58|77,510,508.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|225,467,459.81|44,378,797.70|
|经营活动现金流出小计|354,417,716.69|380,955,862.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-152,473,684.80|304,729,222.44|
|二、投资活动产生的现金流量|||
|收回投资收到的现金|1,218,024,467.49|195,894,274.91|
|取得投资收益所收到的现金|522,681,331.88|667,603,399.81|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,178,019.98||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|6,483,772.24||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,751,367,591.59|863,497,674.72|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,787,265.46|346,110.00|
|投资支付的现金|825,627,592.65|601,548,133.51|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|836,414,858.11|601,894,243.51|
|投资活动产生的现金流量净额|914,952,733.48|261,603,431.21|
|三、筹资活动产生的现金流量|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,554,000,000.00|5,168,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,554,000,000.00|5,168,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|4,789,000,000.00|5,199,014,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|446,573,613.92|515,357,742.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金|74,000.00|5,495,500.00|
|筹资活动现金流出小计|5,235,647,613.92|5,719,867,242.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-681,647,613.92|-551,867,242.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|80,831,434.76|14,465,410.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|418,550,491.16|404,085,080.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|499,381,925.92|418,550,491.16|

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企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
合并现金流量表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,951,708,638.36|2,984,279,511.64|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||-18,783,002.21|1,260,484.08|
|收取利息、手续费及佣金的现金||26,747,265.28|14,121,193.27|
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|五十三|49,804,485.73|205,951,428.00|
|经营活动现金流入小计||4,009,477,387.16|3,205,612,616.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,874,488,253.74|1,822,915,964.75|
|客户贷款及垫款净增加额||128,220,000.00|126,600,000.00|
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||493,390.32|28,095.50|
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||143,987,180.51|123,423,334.10|
|支付的各项税费||402,241,674.73|372,773,392.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|五十三|550,244,912.20|382,333,840.83|
|经营活动现金流出小计||3,099,675,411.50|2,828,074,627.53|
|经营活动产生的现金流量净额||909,801,975.66|377,537,989.46|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||118,024,467.49|195,894,274.91|
|取得投资收益所收到的现金||261,141,700.49|384,734,094.23|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,272,131.52|16,800.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||383,438,299.50|580,645,169.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||26,039,239.66|26,484,333.54|
|投资支付的现金||130,387,592.65|173,848,133.51|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||12,000,422.42||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||168,427,254.73|200,332,467.05|
|投资活动产生的现金流量净额||215,011,044.77|380,312,702.09|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||5,172,103,488.88|6,536,596,580.85|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||5,172,103,488.88|6,536,596,580.85|
|偿还债务支付的现金||5,859,221,917.47|6,289,411,201.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||483,357,681.03|651,046,024.48|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||774,000.00|11,615,000.00|
|筹资活动现金流出小计||6,343,353,598.50|6,952,072,225.95|
|筹资活动产生的现金流量净额||-1,171,250,109.62|-415,475,645.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||-46,437,089.19|342,375,046.45|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,047,499,331.16|705,124,284.71|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,001,062,241.97|1,047,499,331.16|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司所有者权益变动表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额||||||||
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|516,218,832.00|3,026,705,622.84|||367,631,747.18||1,013,427,332.56|4,923,983,534.58|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|516,218,832.00|3,026,705,622.84|||367,631,747.18||1,013,427,332.56|4,923,983,534.58|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）||-492,537,604.93|||37,235,635.48||206,066,011.28|-249,235,958.17|
|（一）净利润|||||||372,356,354.76|372,356,354.76|
|（二）其他综合收益||-492,537,604.93||||||-492,537,604.93|
|上述（一）和（二）小计||-492,537,604.93|||||372,356,354.76|-120,181,250.17|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||37,235,635.48||-166,290,343.48|-129,054,708.00|
|1．提取盈余公积|||||37,235,635.48||-37,235,635.48||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-129,054,708.00|-129,054,708.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|516,218,832.00|2,534,168,017.91|||404,867,382.66|-|1,219,493,343.84|4,674,747,576.41|

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企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司所有者权益变动表（续）
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上年同期金额||||||||
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|516,218,832.00|2,821,538,341.36|||337,810,458.08||848,279,497.03|4,523,847,128.47|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|516,218,832.00|2,821,538,341.36|||337,810,458.08||848,279,497.03|4,523,847,128.47|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）||205,167,281.48|||29,821,289.10||165,147,835.53|400,136,406.11|
|（一）净利润|||||||298,212,891.03|298,212,891.03|
|（二）其他综合收益||205,167,281.48||||||205,167,281.48|
|上述（一）和（二）小计||205,167,281.48|||||298,212,891.03|503,380,172.51|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||29,821,289.10||-133,065,055.50|-103,243,766.40|
|1．提取盈余公积|||||29,821,289.10||-29,821,289.10||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-103,243,766.40|-103,243,766.40|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|516,218,832.00|3,026,705,622.84|||367,631,747.18||1,013,427,332.56|4,923,983,534.58|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司合并所有者权益变动表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|516,218,832.00|3,035,573,840.78|||367,631,747.18||1,255,559,717.46||409,589,964.14|5,584,574,101.56|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|516,218,832.00|3,035,573,840.78|||367,631,747.18||1,255,559,717.46||409,589,964.14|5,584,574,101.56|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）||-504,305,369.14|||37,235,635.48||264,179,361.85||5,731,771.04|-197,158,600.77|
|（一）净利润|||||||430,469,705.33||29,561,506.83|460,031,212.16|
|（二）其他综合收益||-503,607,604.93|||||||-2,767,500.00|-506,375,104.93|
|上述（一）和（二）小计||-503,607,604.93|||||430,469,705.33||26,794,006.83|-46,343,892.77|
|（三）所有者投入和减少资本||-697,764.21|||||||-21,062,235.79|-21,760,000.00|
|1．所有者投入资本||-697,764.21|||||||-21,062,235.79|-21,760,000.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||37,235,635.48||-166,290,343.48|||-129,054,708.00|
|1．提取盈余公积|||||37,235,635.48||-37,235,635.48||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-129,054,708.00|||-129,054,708.00|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|516,218,832.00|2,531,268,471.64|||404,867,382.66||1,519,739,079.31|-|415,321,735.18|5,387,415,500.79|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|516,218,832.00|2,818,706,559.30|||337,810,458.08||1,004,815,516.29||374,776,132.14|5,052,327,497.81|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|516,218,832.00|2,818,706,559.30|||337,810,458.08||1,004,815,516.29||374,776,132.14|5,052,327,497.81|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）||216,867,281.48|||29,821,289.10||250,744,201.17||34,813,832.00|532,246,603.75|
|（一）净利润|||||||383,809,256.67||31,888,832.00|415,698,088.67|
|（二）其他综合收益||216,867,281.48|||||||2,925,000.00|219,792,281.48|
|上述（一）和（二）小计||216,867,281.48|||||383,809,256.67||34,813,832.00|635,490,370.15|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||29,821,289.10||-133,065,055.50|||-103,243,766.40|
|1．提取盈余公积|||||29,821,289.10||-29,821,289.10||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-103,243,766.40|||-103,243,766.40|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|516,218,832.00|3,035,573,840.78|||367,631,747.18||1,255,559,717.46||409,589,964.14|5,584,574,101.56|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计报表编制人：缪秦
南京高科股份有限公司
二○一三年度财务报表附注
一、公司基本情况
南京高科股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为320192000001237。1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；1997年4月23日至29日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，本公司采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7.84溢价向社会公开发行 5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”；1998年 8月 25日，经 1998年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”，8月 28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。2013年 1月 18日，经 2013年第一次临时股东大会批准，更名为“南京高科股份有限公司”，更名后公司在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“南京高科”和“600064”。
2006年 3月 20日，公司召开股权分置改革相关股东会，审议通过了股权分置改革方案，主要内容为：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价；实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年3月30日；2006年4月3日，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变,仍为 344,145,888股，股份结构发生相应变化。
2010年 5月 17日，根据公司 2009年股东大会决议，公司按每 10股转增 3股送 2股的比例，以截止2009年12月31日的资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额 172,072,944股，每股 1元，至此本公司的股本由 344,145,888元变更至516,218,832元，已经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具了宁信会验字（2010）0021号验资报告。
截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数516,218,832股，公司注册资本为516,218,832元，经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
(一) 财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。
(二) 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六) 合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享
有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(八) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用
之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项
公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。包括委托贷款、应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向对方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性“的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（3）贷款损失准备:
本公司定期审阅贷款组合，以评估其是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别贷款预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示贷款组合中借款人的还款状况出现负面变动的可观察数据、或国家地区经济状况发生变化引起组合内贷款违约等事项。
个别方式评估的贷款减值损失金额为该贷款预计未来现金流量现值的净减少额。当运用组合方式评估贷款和垫款的减值损失时，贷款减值损失金额是根据与贷款和垫款具有类似信用风险特征的资产的历史损失经验确定，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整。管理层定期审阅预计未来现金流量时采用的方法和假设，以减少预计损失和实际损失之间的差额。
当未偿还贷款和垫款已再无实际机会收回的，将作出核销。收回已核销的贷款和垫款时，在当期利润表内减少减值准备支出。
(九) 应收账款
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：
金额在100万元以上（含100万元），且属于特定对象的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账。
2、按组合计提坏账准备应收账款：
确定组合的依据
关联方组合 按关联方划分组合
除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余账龄组合
应收账款按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合名称 计提方法
关联方组合 单独进行减值测试
账龄组合 按账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－5年 50 50
5年以上 100 100
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 方法说明
单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现关联方组合 值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由：
账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法：
根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
其他计提法说明：
本公司控股子公司南京臣功制药股份有限公司及其子公司南京臣功药业有限公司、南京先河制药有限公司的账龄组合计提方法的计提比例与本公司不一致，具体坏账准备计提的比例为：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 10 10
2－3年 50 50
3年以上 100 100
(十) 存货
1、存货的分类
基础设施、房地产及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。“消耗性生物资产”主要为苗木。
2、发出存货的计价方法
库存材料、在产品、产成品等按实际成本入账；发出时，采用加权平均法核算。
房地产业存货发出时，采用个别计价法确定其发出的实际成本。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(十一)长期股权投资
1、初始投资成本确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量及损益确认
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
(十二)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
(十三)固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10--50 3 9.70-1.94
通用设备 5--35 3 19.40-2.77
专用设备 8--25 3 12.13-3.88
运输设备 6--20 3 16.17-4.85
其他设备 5--20 3 19.40-4.85
3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额作为未确认的融资费。
(十四)在建工程
1、在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
(十五)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末计算加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
(十六)无形资产
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无。
4、无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
6、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七)长期待摊费用
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1年以上的各项费用，采用直线法在收益年限内进行摊销，无明确收益期的按5年平均摊销。
(十八)预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
2、预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(十九)收入
1、销售商品收入的确认
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
房地产业务中，已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时确认收入。对公司已经通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入。
2、让渡资产使用权收入的确认
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作总量测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、贷款利息收入的确认
利息收入根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收入包括任何折价或溢价摊销，或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计算的到期日可收回数额之间的差异。
当一项金融资产或一组同类的金融资产发生减值，利息收入会按照确定减值损失时采用对未来现金流量进行折现所使用的利率计算并确认。
划归为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债的利息收入和支出均视为附带收支，因此与组合产生的所有公允价值变动损益一同列示。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具收入净额和交易净收益，包括这些金融资产和金融负债公允价值（已扣除应计票息）变动所产生的所有收益及亏损，以及这些金融工具所产生的利息收入及支出、外汇差额和股利收入。
(二十)递延所得税资产和递延所得税负债
1、确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
2、确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。
但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
(二十一)经营租赁、融资租赁
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
(二十二)其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
1、BT项目核算办法
以BT（建造—移交）方式建设公共基础设施，即政府或代理公司与本公司签订工程投资建设回购协议，并授权本公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据协议在约定的期限内支付回购资金和投资补偿。
具体核算时，本公司对同时提供建造服务的BT项目，建造期间发生的项目成本暂在“长期应收款-未进入回购期 BT项目”中归集，并按《企业会计准则第 15号——建造合同》确认相关的收入和费用。工程审价后，以确定的回购基数（审价金额）作为BT项目“长期应收款---已进入回购期BT项目”的初始确认金额，并结转“长期应收款-未进入回购期BT项目”。若BT项目在未审价前进入合同约定的回购期，则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为“长期应收款---已进入回购期BT项目”的初始确认金额，待工程审价后调整暂定回购基数。
“长期应收款---已进入回购期BT项目”按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量，实际利率根据合同约定收取的回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为审价确定的回购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定。
对已进入回购期的BT项目，当发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为资产减值损失并计入当期损益。
对按合同约定一年内将收回的BT回购款，本公司将其从“长期应收款----已进入回购期 BT项目”转至“一年内到期的非流动资产----一年内到期的 BT应收款”中列示，对回购期到期但尚未收回的 BT回购款，本公司将未收回余额转至应收账款列示。
本公司对不同时期提供建造服务的BT项目，工程审价后（或未审价前进入合同约定的回购期），以BT项目的实际投资成本作为“长期应收款---已进入回购期BT项目”的初始确认金额，按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量时，实际利率以政府回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为实际投资成本所适用的利率确定，其他核算按前款政策处理。
三、 税项
(一) 公司主要税种和税率
1、流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按应税营业收入的3%计征营业税；土地成片开发转让收入、其他项目按应税营业收入的5%计征营业税；
产品（电）销售收入按照应税销售收入的17%计征增值税销项税。
子公司：商品房销售收入、工程监理收入、物业管理收入、污水处理收入、贷款利息收入等按5%计征营业税，产品（不包含自来水转供）、商品销售收入按照应税销售收入的17%计征增值税销项税；自来水转供收入按照应税销售收入的13%计征增值税销项税；基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3%计征营业税；广告收入、工程设计收入、咨询服务收入根据《江苏省国家税务局、江苏省地方税务局关于做好营业税改征增值税试点过程中税收征管衔接工作的意见》（苏国税发〔2012〕143号）的规定自 2012年 10月起按照应税收入的6%计征增值税销项税，2012年 1至 9月按照应税收入的5%计征营业税。
土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（省辖市市区普通标准住宅以外的住宅：3%，非住宅类房产：4%，普通标准住宅类房地产：2%）缴纳，并按照有关规定依项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。接主管税务机关的通知，贷款利息收入根据苏政办发〔2010〕103号文的规定自2013年5月起按照应税收入的3%计征营业税。
2、城建税及教育费附加
按应交营业税额、增值税额的7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和2%计征地方教育费附加。
3、所得税
南京臣功制药股份有限公司企业所得税按15%税率征收，本公司及其他纳入合并范围的子公司企业所得税按25%税率征收。
(二) 税收优惠及批文
本公司子公司南京臣功制药股份有限公司于2011年9月9日被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期三年。在此期间，企业所得税按15%税率征收。
四、 企业合并及合并财务报表
（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）
(一) 子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
从母公司所有者权益冲减子公司少数实质上构成 少数股东权
股东分担的本期亏子公司 注册 期末实际对子公司净持股比表决权是否合 益中用于冲
子公司全称 注册地 业务性质 经营范围 少数股东权益 损超过少数股东在类型 资本 投资额投资的其他例(%)比例(%)并报表 减少数股东
该子公司期初所有项目余额 损益的金额
者权益中所享有份额后的余额南京经市政建筑工程设 市政建筑工程设
南京高科建设发展全资子
济技术计、施工、建设投 30,000计、施工、建设投 29,798.51 100 100 是
有限公司（注1）公司
开发区资、管理、咨询 资、管理、咨询
南京高科园林工程全资子 园林绿化、施工、 园林绿化、施工、
同上 1,000 1,000 100 100 是
有限公司（注1）公司 养护 养护
污水处理及回水利 污水处理及回水
南京高科水务有限全资子
同上 用；环保工程及设 3,500利用；环保工程及 3,500 100 100 是
公司 公司
备检修 设备检修
实业投资、创业投 实业投资、创业投
南京高科新创投资全资子
同上 资、证券投资及投 50,000资、证券投资及投 50,000 100 100 是
有限公司 公司
资管理、咨询 资管理、咨询
南京市
南京仙林康乔房地 栖霞区
控股子 房地产开发、经营、 房地产开发、经
产开发有限公司 迈皋桥 5,000 4,600 92 100 是 60.69
公司 销售 营、销售
（注2） 长营村
15号
面向科技型中小企 面向科技型中小
南京高科科技小额 南京经
全资子 业发放贷款、创业 企业发放贷款、创
贷款有限公司（注 济技术 20,000 14,000 70 100 是
公司 投资、提供融资性 业投资、提供融资
3） 开发区
担保等 性担保等
注1：经公司 2013年 10月 24日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于对部分子公司进行整合的议案》，公司将其所持南京港湾工程建设监理事务所有限公司（以下简称“港湾监理”）98.33%股权转让给公司全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）；将其所持南京高科物业管理有限公司（以下简称“高科物业”）全部股权转让给公司全资子公司南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”）。转让完成后，港湾监理成为高科建设全资子公司，高科物业成为高科园林全资子公司。
注2：南京仙林康乔房地产开发有限公司（简称：仙林康乔），系本公司的子公司，本公司持股比例为92%，本公司的子公司南京高科置业有限公司持股比例为8%。
注3：2013年2月7日，公司子公司高科建设以2,176万元的价格受让浙江南华时代集团有限公司所持南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）2,000万元股权；另由公司子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）承接浙江南华时代集团有限公司第二期2,000万元的出资权。2013年2月22日，公司、高科新创分别对高科科贷进行二期注册资本出资7,000万元、3,000万元。出资完成后，高科科贷2亿元注册资本已全部到位，公司、高科新创、高科建设分别持有高科科贷70%、20%及10%的股权。
2、通过非同一控制下企业合并取得的子公司
从母公司所有者权实质上构 益冲减子公司少数少数股东权
成对子公持股 股东分担的本期亏子公司 期末实际投 表决权比是否合并少数股东权益中用于冲
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 司净投资比例 损超过少数股东在类型 资额 例(%) 报表 益 减少数股东
的其他项(%) 该子公司期初所有损益的金额
目余额 者权益中所享有份额后的余额南京市栖霞区尧房地产开 房地产开
南京高科置业有限控股子
化街道王子楼村发、经营、 150,000发、经营、 121,860 80 80 是 41,471.49
公司（注4） 公司
108号 销售 销售
南京臣功制药股份全资子南京经济技术开中西药剂生 中西药剂生
6,000 6,632.68 99 100 是
有限公司（注5） 公司 发区 产销售 产销售
注4：南京高科置业有限公司（简称：高科置业），本公司持股比例为80%，南京仙林新市区开发有限公司持股比例为19.80%，南京市栖霞区国有资产投资中心持股比例为0.20%。
注5：南京臣功制药股份有限公司（简称：臣功制药），本公司直接持股比例为99%，本公司全资子公司高科建设持股比例为1%。
(二) 合并范围发生变更的说明
2013年 4月 15日，公司子公司高科园林与江苏海盟实业有限公司原股东签订了股权转让合同，收购江苏海盟实业有限公司的全部股权，收购完成后，高科园林持有江苏海盟实业有限公司100%股权。2013年5月21日，江苏海盟实业有限公司完成了工商变更登记，法定代表人变更为吕晨，高科园林从2013年5月份起将江苏海盟实业有限公司纳入合并财务报表的合并范围。
(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司
名称 期末净资产 本期净利润
江苏海盟实业有限公司 1,591.95万元 5.59万元
五、合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 货币资金
项目 期末余额 期初余额
现金 587,778.09 376,421.69银行存款 970,464,054.39 1,007,042,824.12其他货币资金 50,010,409.49 40,080,085.35合计 1,021,062,241.97 1,047,499,331.16其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 20,000,000.00
合计 20,000,000.00
(二) 交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值交易性权益工具投资 174,564,815.36 133,970,171.97合计 174,564,815.36 133,970,171.97(三) 应收票据
1、应收票据的分类
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 71,740,414.92 47,719,410.95合计 71,740,414.92 47,719,410.952、公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注南京仙林大学城科技园有限公司 2013-12-25 2014-06-25 2,000,000.00截至报告日未兑付衡水兴利达医药有限公司 2013-09-26 2014-03-26 1,500,000.00截至报告日已兑付山东瑞中医药有限公司 2013-08-09 2014-02-09 1,000,000.00截至报告日已兑付武汉益世药业有限责任公司 2013-08-08 2014-02-08 1,000,000.00截至报告日已兑付保定市永祥医药有限公司 2013-10-29 2014-04-29 1,000,000.00截至报告日未兑付合计： 6,500,000.00
(四) 应收账款
1、应收账款按种类披露
期末余额 期初余额
账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备种类
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）单项金额重大
并单项计提坏
账准备的应收
账款
按组合计提坏
账准备的应收 505,048,581.44 100.00 38,478,862.79 100.00 538,492,246.46 100.00 28,259,297.34 100.00账款
（1）账龄组合 431,382,596.47 85.41 36,574,114.61 95.05 391,216,748.44 72.65 21,681,198.96 76.72（2）关联方
73,665,984.97 14.59 1,904,748.18 4.95 147,275,498.02 27.35 6,578,098.38 23.28组合
组合小计 505,048,581.44 100.00 38,478,862.79 100.00 538,492,246.46 100.00 28,259,297.34 100.00单项金额虽不
重大但单项计
提坏账准备的
应收账款
合计 505,048,581.44 100.00 38,478,862.79 100.00 538,492,246.46 100.00 28,259,297.34 100.002、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 213,437,049.76 49.48 6,403,111.49 295,635,296.90 75.57 8,869,058.911至2年 160,105,110.55 37.11 16,010,511.05 89,020,535.56 22.75 8,902,053.562至3年 52,369,120.80 12.14 10,473,824.16 3,440,415.39 0.88 814,056.503至5年 3,569,294.90 0.83 1,784,647.45 2,814,879.59 0.72 2,790,408.995年以上 1,902,020.46 0.44 1,902,020.46 305,621.00 0.08 305,621.00合计 431,382,596.47 100.00 36,574,114.61 391,216,748.44 100.00 21,681,198.963、本报告期实际核销的应收账款情况
应收账款 是否因关联单位名称 核销金额 核销原因
性质 交易产生福建君科医药有限公司 应收货款 701,118.30 无法收回 否安阳医药采购供应站 应收货款 190,726.13 无法收回 否南京医药股份有限公司药品分公司 应收货款 93,925.42 无法收回 否揭阳惠通医药有限公司 应收货款 93,395.80 无法收回 否南京药业股份有限公司 应收货款 77,595.14 无法收回 否南京医药药事服务有限公司 应收货款 75,919.80 无法收回 否南京卫生实业股份有限公司 应收货款 61,006.86 无法收回 否商丘市新先锋药业有限公司 应收货款 43,395.00 无法收回 否湖北万佳医药有限公司 应收货款 42,193.40 无法收回 否沧州天元医药有限公司新特药分公司应收货款 38,409.86 无法收回 否青岛胶南医药有限公司 应收货款 36,698.00 无法收回 否吴江市国医药业有限公司盛泽分公司应收货款 36,000.00 无法收回 否周口市仁和药业有限公司 应收货款 33,100.00 无法收回 否武汉医药（集团）股份有限公司医药
应收货款 33,029.10 无法收回 否展销分公司
国药控股扬州有限公司 应收货款 24,838.08 无法收回 否山东海王银河医药有限公司 应收货款 24,143.06 无法收回 否广东国凤药业有限公司 应收货款 23,000.00 无法收回 否国药控股山东有限公司 应收货款 22,716.00 无法收回 否济南银海医药有限公司 应收货款 20,750.00 无法收回 否南京医药湖北有限公司 应收货款 20,325.60 无法收回 否国药控股江苏有限公司 应收货款 18,139.76 无法收回 否徐州医药股份医药分公司 应收货款 15,853.60 无法收回 否江苏医药实业有限公司经营三部 应收货款 15,000.00 无法收回 否国药控股徐州有限公司 应收货款 14,011.25 无法收回 否湖南株州千金医药股份有限公司 应收货款 13,877.60 无法收回 否其他 应收货款 63,259.16 无法收回 否合计 1,832,426.92
4、期末余额中应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况
期末余额 期初余额
单位名称
账面金额 计提坏账金额 账面金额 计提坏账金额南京新港开发总公司 54,618,503.14 89,722,851.98
合计 54,618,503.14 89,722,851.98
5、应收账款中欠款金额前五名
单位名称 金额 年限 占应收账款总额的比例（%）第一名 225,961,250.901年以内、1-2年 44.74
第二名 54,618,503.141年以内 10.81
第三名 52,369,120.802-3年 10.37
第四名 49,717,843.131-2年 9.84
第五名 33,344,500.001年以内 6.60
合计 416,011,217.97 82.36
6、应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例（%）南京仙林新市区开发子公司的10%以上的少
19,047,481.83 3.77
有限公司 数股东
南京新港开发总公司 母公司 54,618,503.14 10.81
(五) 预付款项
1、预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)1年以内 158,056,971.66 78.80 75,596,636.47 71.021-2年 30,284,898.88 15.10 11,352,978.30 10.672-3年 2,814,143.11 1.40 5,759,841.85 5.413-5年 9,419,975.37 4.70 13,732,832.94 12.905年以上
合计 200,575,989.02 100.00 106,442,289.56 100.002、预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与本公司 金额 时间 未结算原因
关系
第一名 非关联方 33,712,660.001年以内、1-2年 工程款及进度款第二名 非关联方 24,151,580.001年以内 工程款及进度款第三名 非关联方 15,566,791.791年以内 工程款及进度款预付仙林中心 E2地第四名 非关联方 13,656,900.001年以内
块社会保障费第五名 非关联方 9,458,935.081年以内、2-3年、3年以上 工程款及进度款合计 96,546,866.87
3、期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
4、预付关联方款项情况
单位名称 与本公司关系 金额 占预付款项总额的比例（%）南京仙林新市区开发子公司的10%以上的少
70,000.00 0.03
有限公司 数股东
(六) 应收利息
1、余额明细
项目 期末余额 期初余额
应收贷款利息 1,434,288.89 662,465.74减：应收利息坏账准备
合计 1,434,288.89 662,465.742、账龄分析
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 1,284,288.89 89.54 662,465.74 100.001-2年 150,000.00 10.46
合计 1,434,288.89 100.00 662,465.74 100.003、期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
(七) 其他应收款
1、其他应收款按种类披露
期末余额 期初余额
账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备种类
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）单项金额重大并单
项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准
7,372,784.74 100.00 1,276,250.67 100.00 27,375,303.77 100.00 2,259,312.43 100.00备的其他应收款
（1）账龄组合 5,713,293.74 77.49 926,150.67 72.57 26,210,296.27 95.74 2,068,812.43 91.57（2）关联方组合 1,659,491.00 22.51 350,100.00 27.43 1,165,007.50 4.26 190,500.00 8.43组合小计 7,372,784.74 100.00 1,276,250.67 100.00 27,375,303.77 100.00 2,259,312.43 100.00单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的其他应收款
合计 7,372,784.74 100.00 1,276,250.67 100.00 27,375,303.77 100.00 2,259,312.43 100.002、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 3,442,688.74 60.26 103,280.67 23,727,087.89 90.53 711,062.641至2年 900,929.16 15.77 90,092.91 286,433.41 1.09 28,643.332至3年 126,632.72 2.21 25,326.54 425,457.03 1.62 177,088.523至5年 1,071,185.15 18.75 535,592.58 1,238,600.00 4.73 619,300.005年以上 171,857.97 3.01 171,857.97 532,717.94 2.03 532,717.94合计 5,713,293.74 100.00 926,150.67 26,210,296.27 100.00 2,068,812.433、其他应收款金额前五名情况
单位名称 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 性质或内容第一名 1,480,000.001-5年、5年以上 20.07 保证金第二名 859,600.005年以内 11.66 用水保证金第三名 504,000.001-5年、5年以上 6.84 用电保证金第四名 412,437.701年以内 5.59 备用金第五名 275,061.841-2年 3.73 工程款合计 3,531,099.54 47.89
4、应收关联方款项情况
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例（%）南京新港开发总公司 母公司 179,491.00 2.43
南京仙林新市区开发
子公司的10%以上的股东 1,480,000.00 20.07
有限公司
(八) 存货
1、存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 5,553,825.50 5,553,825.50 6,591,398.06 6,591,398.06低值易耗品 2,434,101.91 2,434,101.91 2,784,022.44 2,784,022.44在产品 2,362,576.41 2,362,576.41 1,699,072.09 1,699,072.09库存商品 13,610,732.89 13,610,732.89 15,852,556.41 15,852,556.41开发成本 4,938,408,571.34 4,938,408,571.34 6,045,918,181.54 6,045,918,181.54其中：高科置业
4,334,150,009.49 4,334,150,009.49 5,777,344,600.37 5,777,344,600.37公司项目
仙林康乔
公司项目
开发产品 1,609,243,319.11 1,609,243,319.11 940,311,304.20 940,311,304.20其中：高科置业
1,557,567,153.79 1,557,567,153.79 811,818,278.99 811,818,278.99公司项目
仙林康乔
40,276,161.70 40,276,161.70 120,205,516.94 120,205,516.94公司项目
出租开发产品 47,747,244.52 47,747,244.52 55,656,672.68 55,656,672.68消耗性生物资
14,697,635.55 14,697,635.55
产
合计 6,634,058,007.23 6,634,058,007.23 7,068,813,207.42 7,068,813,207.422、高科置业公司项目情况
（1）开发成本
项目 开工时间 预计竣工日 预计投资 期末余额 期初余额
（万元）
仙林G81地块 2010年 分期开发，分期竣工 620,000 2,720,471,663.08 3,098,130,598.69靖安项目 2007年 分期开发，分期竣工 105,537,286.22 105,475,854.22摄山副中心 2008年 委建项目正在结算 10,000 78,782,148.80 76,095,690.11仙霞路委建工程 2007年 委建项目正在结算 980 9,101,568.04 9,101,568.04龙潭二期 2011年 待结算项目 68,000 424,763,241.02 204,767,031.48尧顺佳园二期 2010年 待结算项目 50,000 366,871,571.49 328,054,578.82循环经济示范园 2011年 待结算项目 30,000 306,777,967.86 227,993,819.22亚东派出所 2007年 委建项目正在结算 3,000 27,100,002.26 27,100,002.26摄山中学 2009年 委建项目正在结算 2,600 1,488,340.49 1,193,111.49仙林G06地块 2010年 分期开发，分期竣工 254,000 292,674,723.70 1,698,850,849.51风华学校 2009年 委建项目正在结算 5,870 581,496.53 581,496.53合计 4,334,150,009.49 5,777,344,600.37（2）开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额尧林仙居 2005年 5,269,160.40 1,833,149.93 3,436,010.47五福家园 2004年 13,240,913.20 1,150,756.40 12,090,156.80青田雅居 2005年 262,616.06 262,616.06翠林山庄 2006年 2,464,302.43 253,690.82 2,210,611.61摄山星城 2010年 168,348,040.21 -8,554,436.05 59,182,554.57 100,611,049.59山水风华 2009年 14,945,165.90 522,997.13 14,422,168.77靖安佳园 2010年 209,054,149.45 -3,272,769.49 205,781,379.96尧顺佳园 2010年、2011年 40,235,502.85 -2,871,531.22 4,321,154.22 33,042,817.41学仕风华 2010年 201,905,904.39 12,690,891.77 189,215,012.62新城邻里 2010年 6,002,645.21 927,395.56 5,000,617.58 1,929,423.19东城汇 2012年 150,089,878.89 -2,550,755.16 33,186,339.69 114,352,784.04高科荣域 分期开发分期竣工 1,640,492,217.99 1,243,165,958.86 397,326,259.13高科荣境 分期开发分期竣工 742,111,254.70 259,224,390.56 482,886,864.14合计 811,818,278.99 2,366,281,376.33 1,620,532,501.53 1,557,567,153.79
3、仙林康乔公司项目情况
（1）开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额仙踪林苑2011年-2012年 120,205,516.94 -3,916,694.77 76,012,660.47 40,276,161.70合计 120,205,516.94 -3,916,694.77 76,012,660.47 40,276,161.704、高科置业期末存货余额的借款费用资本化金额
存货项目名 本期减少
期初余额 本期增加 期末余额称 本期转出额 其他减少
开发成本 320,883,884.38 156,629,330.11 125,149,279.38 352,363,935.11开发产品 88,189,731.26 125,149,279.38 89,985,744.07 123,353,266.57合计 409,073,615.64 281,778,609.49 215,135,023.45 475,717,201.685、存货抵押情况如下：
（1）子公司高科置业在公司担保下以栖霞区新尧新城国有划拨土地使用权向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行抵押取得长期借款 2亿元。该土地地籍号13100017004，国有土地使用证号宁栖国用（2011）第03831号，面积79,478.80平方米，土地用途为城镇单一住宅用地，本次实际抵押面积79,478.80平方米。
（2）子公司高科置业在公司担保下以栖霞区循环经济示范园起步区经济适用房项目土地向中国银行股份有限公司南京新港支行抵押取得长期借款1.30亿元。该土地地籍号13100087003，国有土地使用证号宁栖国用（2011）第06756号，面积37,517.60平方米，土地用途为城镇单一住宅用地，本次实际抵押面积37,517.60平方米。
（3）子公司高科置业的全资子公司南京高科仙林湖置业有限公司（简称：仙林湖置业）以G81地块一期在建工程向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款2.15亿元。该在建工程面积32,119.90平方米，截止2013年12月31日实际抵押面积10,898.19平方米。
（4）子公司高科置业在公司担保下以仙林 G06地块土地向交通银行股份有限公司江苏省分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京分行抵押取得银团借款4亿元，用于仙林大学城“NO.2010G06地块”二期项目建设。该土地地籍号13102082007，国有土地使用证号宁栖国用（2010）第20771号，面积124,237.50平方米，土地用途为城镇混合住宅用地，本次实际抵押面积 24,582.11平方米。截止 2013年 12月31日长期借款余额1.01亿元，其中6,312.50万元在2013年度转入一年内到期的非流动负债。
6、期末存货不存在减值迹象，未计提减值准备。
(九) 发放贷款及垫款
项 目 期末余额 期初余额
保证贷款 159,320,000.00 116,600,000.00抵押贷款 68,500,000.00 10,000,000.00质押贷款 27,000,000.00
合计 254,820,000.00 126,600,000.00贷款损失准备 6,305,000.00 2,500,000.00合计 248,515,000.00 124,100,000.00(十) 其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
开发区东区委托开发 410,085,382.62 477,083,930.74合计 410,085,382.62 477,083,930.74注1：公司2010年12月1日与南京开发区管委会签订《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同》，按照合同约定，公司负责委托开发范围内的资金筹措并及时支付开发建设所需资金。公司认为此项业务行为是让渡资产使用权（提供资金）和提供劳务的混合行为，不适用《建造合同》准则，而应该按收入准则进行核算。公司以南京开发区管委会认可的支出金额按6%计算委托开发收益。公司的支出实际上是一种垫付行为，应作为债权列示，鉴于其具有收益性，为避免在其他应收款列示引起的误导，公司将其在其他流动资产中单独列示。
(十一)可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
项 目 期末公允价值 期初公允价值可供出售权益工具
其中：中信证券股份有限公司 823,186,333.50 951,547,750.24南京栖霞建设股份有限公司 509,681,730.00 696,818,604.00南京银行股份有限公司 2,697,610,500.00 3,067,740,000.00合计 4,030,478,563.50 4,716,106,354.24注1：2009年12月公司为发行公司债，将持有的南京银行17,000万股法人股作为质押，并于2009年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。2010年6月10日南京银行10股送3股实施后，本公司已质押的南京银行17,000万
股法人股部分获得的5,100万股法人股也相应予以了质押。截至2013年12月31日已有11,050万股法人股质押到期，剩余的11,050万股法人股质押将于2014年12月8日到期。
注2：2013年3月26日公司与中航国际信托有限责任公司签订股权转让与回购合同，将持有的南京银行4,600万股法人股作为质押取得短期借款1.9亿元，转让期限为12个月，自转让日起计算，转让费用率6%/年，已于2014年2月10日归还。
注3：2013年公司与华融国际信托有限责任公司签订股权转让与回购合同，分别将持有的中信证券3,400万股流通股作为质押取得短期借款2亿元，将持有的南京银行6,000万股法人股作为质押取得短期借款3亿元，转让期限为12个月，自转让日起计算，转让费用率6%/年。
注4：2013年 3月 1日公司与广发银行股份有限公司南京分行签订股票质押合同，公司将持有的栖霞建设 6,000万股法人股作为质押物取得广发银行股份有限公司南京分行债务融资1亿元，质押期限为12个月，借款利率为6%，已于2014年2月21日归还。
注5：2013年公司与厦门国际银行签订股票质押合同，公司将持有的南京银行9,000万股法人股作为质押物取得厦门国际银行短期借款授信额度6亿元，质押期限为12个月，借款利率为6%，截至2013年12月31日实际借款4亿元。
(十二)长期应收款
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额长期应收款 137,672,750.10 137,672,750.10合计 137,672,750.10 137,672,750.10注1：公司子公司高科建设中标承建了南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司的乌龙山公园服务配套设施一期项目 BT工程，项目合同预计造价 4.88亿元，按合同约定本期增加的长期应收款。
(十三)对合营企业投资和联营企业投资 （金额单位：万元）本企业持股 本企业在被投资单
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润比例(%) 位表决权比例(%)
联营企业
鑫元基金管理有限公司 20 20 19,120.95 1,059.84 18,061.11 346.14 -1,938.89南京LG新港显示有限公司 25 25 282,166.87 184,424.98 97,741.89 889,982.12 18,156.67苏州栖霞建设有限责任公司 20 20 7,709.58 3,706.22 4,003.36 25,828.30 5,062.57南京栖霞建设仙林有限公司 49 49 7,687.20 834.50 6,852.70 2,847.14 1,064.77南京新港科技创业投资有限公司 49.18 49.18 3,051.94 1.86 3,050.08 -0.01(十四)长期股权投资
1、长期股权投资明细情况
在被投资
在被投单位持股
在被投资 本期计
核算方 资单位比例与表减值准
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 提减值本期现金红利法 表决权决权比例 备
比例(%) 准备
比例(%)不一致的
说明
鑫元基金管理有限公司（注1） 权益法 40,000,000.00 36,122,222.18 36,122,222.18 20.00 20.00
南京LG新港显示有限公司 权益法 32,163,764.13 204,019,975.90 41,381,309.34 245,401,285.24 25.00 25.00 4,010,370.00
苏州栖霞建设有限责任公司（注2） 权益法 1,600,000.00 45,381,585.08 -37,374,869.28 8,006,715.80 20.00 20.00 32,200,000.00南京栖霞建设仙林有限公司 权益法 14,736,000.00 38,160,876.57 -4,582,642.12 33,578,234.45 49.00 49.00 9,800,000.00南京新港科技创业投资有限公司 权益法 15,000,000.00 15,000,431.13 -54.49 15,000,376.64 49.18 49.18
权益法小计 103,499,764.13 302,562,868.68 35,545,965.63 338,108,834.31 46,010,370.00南京华新有色金属有限公司 成本法 30,934,209.94 30,934,209.94 30,934,209.94 5.22 5.22 3,027,600.00南京证券有限责任公司 成本法 133,039,295.00 133,039,295.00 133,039,295.00 1.295 1.295 1,230,567.35南京长江发展股份有限公司 成本法 9,764,594.00 9,764,594.00 9,764,594.00 3.40 3.40
长江经济联合发展（集团）股份有限公司成本法 3,240,900.00 3,240,900.00 3,240,900.00 0.31 0.31 74,000.00广州农村商业银行股份有限公司 成本法 574,000,000.00 574,000,000.00 574,000,000.00 2.21 2.21 39,600,000.00广东怡创通信有限公司 成本法 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 5.00 5.00
江苏恒安方信科技有限公司 成本法 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 14.545 14.545
南京金埔园林股份有限公司 成本法 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 10.417 10.417
南京优科生物医药有限公司 成本法 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 5.00 5.00
南京天溯自动化控制系统有限公司（注3）成本法 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 10.00 10.00
山东新冷大食品集团有限公司（注4） 成本法 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 6.15 6.15
成本法小计 967,778,998.94 914,778,998.94 53,000,000.00 967,778,998.94 43,932,167.35合计 1,071,278,763.07 1,217,341,867.62 88,545,965.63 1,305,887,833.25 89,942,537.35注1：根据公司第八届董事会第一次会议通过关于参与设立基金管理公司的议案，公司以现金出资 4,000万元与南京银行股份有限公司共同发起设立鑫元基金管理有限公司，注册资本为2亿元人民币，其中公司出资4,000万元，占注册资本的20%；南京银行出资1.6亿元，占注册资本的80%。
注2：根据苏州栖霞建设有限责任公司 2013年第二次临时股东会决议，苏州栖霞建设有限责任公司以盈余公积转增股本的方式，将注册资本由 6,000万
元增加至8,450万元，各股东持股比例不变。根据苏州栖霞建设有限责任公司2013年第三次临时股东会决议，苏州栖霞建设有限责任公司将注册资本由 8,450万元减至800万元，各股东持股比例不变。
注3：报告期内，公司子公司高科新创以 800万元投资南京天溯自动化控制系统有限公司，取得南京天溯自动化控制系统有限公司4.444%的股权；公司子公司高科科贷以1,000万元投资南京天溯自动化控制系统有限公司，取得南京天溯自动化控制系统有限公司5.556%的股权。
注4：报告期内，公司子公司高科新创投资山东新冷大食品集团有限公司，取得该公司6.15%的股权。
(十五)投资性房地产
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额1．账面原值合计 785,753,015.79 5,609,303.02 3,013,351.55 788,348,967.26（1）房屋、建筑物 768,174,635.45 5,609,303.02 3,013,351.55 770,770,586.92（2）土地使用权 17,578,380.34 17,578,380.342．累计折旧和累计摊销合计 104,186,859.19 32,298,571.26 1,175,273.61 135,310,156.84（1）房屋、建筑物 100,939,441.67 31,947,003.70 1,175,273.61 131,711,171.76（2）土地使用权 3,247,417.52 351,567.56 3,598,985.083．投资性房地产净值合计 681,566,156.60 653,038,810.42（1）房屋、建筑物 667,235,193.78 639,059,415.16（2）土地使用权 14,330,962.82 13,979,395.264．投资性房地产减值准备累计
金额合计
（1）房屋、建筑物
（2）土地使用权
5．投资性房地产账面价值合计 681,566,156.60 653,038,810.42（1）房屋、建筑物 667,235,193.78 639,059,415.16（2）土地使用权 14,330,962.82 13,979,395.26本期投资性房地产摊销额为32,298,571.26元。
(十六)固定资产原价及累计折旧
1、固定资产情况
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额一、账面原值合计： 241,909,836.15 33,159,792.80 4,643,239.93 270,426,389.02其中：房屋建筑物 134,324,742.20 21,892,793.75 659,941.42 155,557,594.53专用设备 59,157,219.74 7,098,613.30 161,657.27 66,094,175.77通用设备 23,855,214.30 2,210,785.75 1,929,349.15 24,136,650.90运输工具 22,439,194.95 1,602,271.00 1,273,700.13 22,767,765.82其他 2,133,464.96 355,329.00 618,591.96 1,870,202.00本期其他
本期计提
增加
二、累计折旧合计： 107,987,123.22 16,065,047.28 3,380,035.52 120,672,134.98其中：房屋建筑物 46,334,461.92 6,919,616.46 320,071.58 52,934,006.80专用设备 32,671,462.75 5,182,463.11 153,933.39 37,699,992.47通用设备 19,021,319.70 1,486,381.80 1,714,412.88 18,793,288.62
运输工具 8,978,271.29 2,215,032.74 1,022,229.88 10,171,074.15其他 981,607.56 261,553.17 169,387.79 1,073,772.94三、固定资产账面净
133,922,712.93 149,754,254.04值合计
其中：房屋建筑物 87,990,280.28 102,623,587.73专用设备 26,485,756.99 28,394,183.30通用设备 4,833,894.60 5,343,362.28运输工具 13,460,923.66 12,596,691.67其他 1,151,857.40 796,429.06四、减值准备合计 2,423,125.35 2,710.69 2,420,414.66其中：房屋建筑物 2,420,251.55 2,420,251.55专用设备 2,873.80 2,710.69 163.11通用设备
运输工具
其他
五、固定资产账面价
131,499,587.58 147,333,839.38值合计
其中：房屋建筑物 85,570,028.73 100,203,336.18专用设备 26,482,883.19 28,394,020.19通用设备 4,833,894.60 5,343,362.28运输工具 13,460,923.66 12,596,691.67其他 1,151,857.40 796,429.06本期折旧额16,065,047.28元。
本期由在建工程转入固定资产原价为6,580,520.75元。
(十七)在建工程
1、在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值备 准备
臣功制药仓库工程 2,180,521.00 2,180,521.00 1,955,521.00 1,955,521.00综合针剂车间 1,182,500.00 1,182,500.00
臣功制药综合楼 3,471,866.76 3,471,866.76合计 3,363,021.00 3,363,021.00 5,427,387.76 5,427,387.76
(十八)无形资产
1、无形资产情况
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额1、账面原值合计 28,656,886.96 68,740.00 28,725,626.96(1)土地使用权 10,376,415.20 10,376,415.20(2)专有技术 15,980,000.00 15,980,000.00(3)软件 2,300,471.76 68,740.00 2,369,211.762、累计摊销合计 12,233,833.61 1,315,597.93 13,549,431.54(1)土地使用权 1,665,536.76 213,168.72 1,878,705.48(2)专有技术 8,718,667.00 964,000.08 9,682,667.08(3)软件 1,849,629.85 138,429.13 1,988,058.983、无形资产账面净值合计 16,423,053.35 15,176,195.42(1)土地使用权 8,710,878.44 8,497,709.72(2)专有技术 7,261,333.00 6,297,332.92(3)软件 450,841.91 381,152.784、减值准备合计
(1)土地使用权
(2)专有技术
(3)软件
5、无形资产账面价值合计 16,423,053.35 15,176,195.42(1)土地使用权 8,710,878.44 8,497,709.72(2)专有技术 7,261,333.00 6,297,332.92(3)软件 450,841.91 381,152.78无形资产本期摊销额1,315,597.93元。
(十九)长期待摊费用
其他减少 其他减项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额
额 少原因广告牌 104,202.76 47,457.60 101,421.40 50,238.96
租金支出 456,553.00 150,146.42 306,406.58
租入固定资
1,565,244.46 62,284.00 802,376.64 825,151.82
产装修费
合计 1,669,447.22 566,294.60 1,053,944.46 1,181,797.36
(二十)递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项目 期末余额 期初余额递延所得税资产：
资产减值准备 9,459,015.18 7,052,311.99公允价值变动 10,529,704.02 14,900,216.50应付未付的职工薪酬 7,201,704.91 7,217,481.54未到期责任准备 143,750.00 100,000.00担保赔偿准备 187,500.00 62,500.00贷款损失准备金 1,576,250.00 308,500.00合计 29,097,924.11 29,641,010.03递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 691,188,654.18 858,890,355.82合计 691,188,654.18 858,890,355.822、未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额（1）可抵扣暂时性差异 3,187,066.25 3,108,853.70（2）可抵扣亏损 30,758,517.29 9,061,519.08合计 33,945,583.54 12,170,372.783、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项目 期末余额 期初余额 备注
2014.12.31
2015.12.31 647,112.90
2016.12.31 522,816.53
2017.12.31 7,891,589.65
2018.12.31 30,758,517.29
合计 30,758,517.29 9,061,519.08
4、应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项目 金额
应纳税差异项目
可供出售金融资产公允价值变动 2,764,754,616.69
小计 2,764,754,616.69可抵扣差异项目
应收账款坏账准备 37,740,751.72其他应收款坏账准备 1,245,325.90应付职工薪酬 28,806,819.67可供出售金融资产公允价值变动 4,360,000.00交易性金融资产公允价值变动 37,758,816.05固定资产
未到期责任准备 575,000.00担保赔偿准备 750,000.00贷款损失准备 6,305,000.00小计 117,541,713.34合计 2,882,296,330.03(二十一)资产减值准备
本期减少
项目 期初余额 本期增加 期末余额转回 转销 其他减少
坏账准备 30,518,609.77 20,872,281.20 9,803,350.59 1,832,426.92 39,755,113.46固定资产减
2,423,125.35 2,710.69 2,420,414.66值准备
贷款减值准
2,500,000.00 3,805,000.00 6,305,000.00备
未到期责任
400,000.00 175,000.00 575,000.00准备
担保赔偿准
250,000.00 500,000.00 750,000.00备
合计 36,091,735.12 25,352,281.20 9,803,350.59 1,835,137.61 49,805,528.12(二十二)其他非流动资产
类别及内容 期末余额 期初余额
臣功制药股权投资差额 93,329.05 186,658.13预付设备款 3,891,798.51 6,906,440.00合计 3,985,127.56 7,093,098.13
(二十三)短期借款
项目 期末余额 期初余额
信托借款（注1） 690,000,000.00 500,000,000.00保证借款（注2） 3,084,000,000.00 3,165,299,379.38质押借款（注3） 516,080,950.79 448,000,000.00保理借款（注4） 50,000,000.00 359,000,000.00信用借款（注5） 10,000,000.00 10,000,000.00合计 4,350,080,950.79 4,482,299,379.38注1：2013年3月26日公司与中航国际信托有限责任公司签订股权转让与回购合同，将持有的南京银行4,600万股法人股作为质押取得短期借款1.9亿元，转让期限为12个月，自转让日起计算，转让费用率6%/年，已于2014年2月10日归还。
2013年公司与华融国际信托有限责任公司签订股权转让与回购合同，分别将持有的中信证券3,400万股流通股作为质押取得短期借款2亿元，将持有的南京银行6,000万股法人股作为质押取得短期借款3亿元，转让期限为12个月，自转让日起计算，转让费用率6%/年。
注2：保证借款中由母公司南京新港开发总公司提供担保的金额为28.74亿元，公司为子公司高科建设提供担保的金额为1.45亿元，公司为子公司臣功制药提供担保的金额为0.65亿元。
注3：2013年公司与厦门国际银行签订股票质押合同，公司将持有的南京银行9,000万股法人股作为质押物取得厦门国际银行短期借款授信额度6亿元，质押期限为12个月，借款利率为6%，截至2013年12月31日实际借款4亿元。
2013年 3月 1日公司与广发银行股份有限公司南京分行签订股票质押合同，公司将持有的栖霞建设6,000万股法人股作为质押物取得广发银行股份有限公司南京分行债务融资1亿元，质押期限为12个月，借款利率为6%，已于2014年2月21日归还。
公司子公司高科新创以其持有的部分交易性金融资产做担保，融资取得借款16,080,950.79元。
注4：2013年3月4日公司子公司高科建设在公司担保下向中国工商银行股份有限公司南京新港支行取得5,000万元债权融资，期限为自2013年3月12日至2014年2月28日。
注5：2013年5月27日公司子公司高科科贷与中信银行股份有限公司南京分行签订人民币流动资金贷款合同，担保方式为信用担保，期限为2013年5月27日至2014年5月27日。
(二十四)应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 20,000,000.00 40,000,000.00商业承兑汇票 11,000,000.00 4,700,000.00合计 31,000,000.00 44,700,000.00下一会计期间将到期的应付票据金额为31,000,000.00元。
(二十五)应付账款
1、应付账款列示
项 目 期末余额 期初余额
应付账款 915,183,704.92 772,393,088.95合计 915,183,704.92 772,393,088.952、期末余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
3、期末余额中无关联方款项。
4、账龄超过一年的大额应付账款
单位名称 金额 未结转原因
房地产项目暂估工程款 186,752,865.90 工程尚未决算
(二十六)预收款项
1、预收款项列示
项目 期末余额 期初余额
预收款项 1,871,383,349.52 1,534,729,620.39合计 1,871,383,349.52 1,534,729,620.392、期末余额中预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位情况
单位名称 期末余额 期初余额
南京新港开发总公司 22,683,250.26 21,000,000.00合计 22,683,250.26 21,000,000.003、期末余额中预收关联方情况
单位名称 与本公司关系 金额 占预收账款总额的比例（%）南京仙林新市区开发
子公司的10%以上的少数股东 36,004,689.70 1.92
有限公司
南京新港开发总公司 母公司 22,683,250.26 1.21
4、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明
单位名称 金额 未结转原因 备注南京开发区管委会 29,867,206.93工程款尚未结算
南京正大天晴制药有限公司 28,892,376.00土地款尚未结算
南京京晶光电科技有限公司 20,017,417.50土地款尚未结算
南京大恒金属物流有限公司 17,673,667.20土地款尚未结算
江苏南星药业有限责任公司 16,800,859.00土地款尚未结算
合计 113,251,526.63
5、预收房款情况
项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间山水风华 309.36 147,406.38 2009年
尧林仙居 2,441,085.25 1,210,598.33 2005年
新城邻里 2,711,029.50 593,648.50 2010年
学仕风华 45,831,677.95 296,572,440.05 2010年
东城汇 19,422,272.00 79,550,549.30 2012年
摄山星城 964,213.64 2,056,850.13 2010年
仙踪林苑 29,873,866.93 8,112,668.97 2012年
高科荣域 767,473,568.00 342,636,958.91 分期开发分期竣工尧顺佳园 290,624,472.00 312,070,990.80 待结算项目
循环经济园 243,044,828.00 待结算项目
高科荣境 77,078,207.00 244,311,117.00 分期开发分期竣工合计 1,236,420,701.63 1,530,308,056.37
(二十七)应付职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额（1）工资、奖金、津贴
33,464,858.92 128,312,016.70 128,817,030.10 32,959,845.52和补贴
（2）职工福利费 1,560,370.57 11,784,149.65 11,784,149.65 1,560,370.57（3）社会保险费 70.00 25,040,862.96 25,042,517.54 -1,584.58其中：医疗保险费 70.00 6,233,994.66 6,234,418.22 -353.56基本养老保险费 14,960,942.82 14,962,037.06 -1,094.24年金缴费 1,719,730.70 1,719,730.70
失业保险费 1,308,198.55 1,308,335.33 -136.78工伤保险费 316,578.52 316,578.52
生育保险费 501,417.71 501,417.71
（4）住房公积金 359,016.54 7,870,501.00 7,881,838.54 347,679.00（5）辞退福利 3,330.00 3,330.00
（6）工会经费和职工教
3,678,998.03 1,691,331.18 2,560,093.07 2,810,236.14育经费
（7）其他 45,950.00 311,405.00 357,355.00
合计 39,109,264.06 175,013,596.49 176,446,313.90 37,676,546.65本公司本年度实际支付的工会经费和职工教育经费为256.01万元。
(二十八)应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 2,985,363.93 1,633,852.44营业税 11,457,503.11 11,898,917.08企业所得税 -22,050,545.96 13,072,165.55房产税 207,565.48 364,730.40城建税 1,197,649.53 968,912.16土地增值税 20,542,455.63 53,850,861.47个人所得税 713,731.76 450,266.84教育费附加 684,356.47 811,556.09印花税 5,671.82 4,377.08文化事业建设费 9,600.00合计 15,743,751.77 83,065,239.11(二十九)应付利息
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 9,979,763.20 23,632,405.22合计 9,979,763.20 23,632,405.22(三十)其他应付款
1、其他应付款列示
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款 798,610,551.21 918,595,374.64合计 798,610,551.21 918,595,374.642、期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
3、期末余额中其他应付关联方情况
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应付款总额的比例（%）南京仙林新市区开发子公司的10%以上的少数
172,872,566.54 21.65
有限公司 股东
4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 金额 未偿还原因 备注南京开发区管委会 245,462,955.40未结算拆迁款
南京仙林新市区开发有限公司 172,872,566.54工程尚未完工决算
代收代交维修基金 33,319,878.60代收代交维修基金
南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司 10,452,912.91工程尚未完工决算
南京鼓楼房地产拆迁有限公司 6,196,077.80未结算拆迁款
合计 468,304,391.25
(三十一)一年内到期的非流动负债
1、一年内到期的非流动负债分类
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 557,125,000.00 249,900,000.00一年内到期的应付债券 502,330,481.80
合计 1,059,455,481.80 249,900,000.002、一年内到期的长期借款
（1）一年内到期的长期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 357,125,000.00 60,000,000.00保证借款 200,000,000.00 189,900,000.00合计 557,125,000.00 249,900,000.00（2）一年内到期的长期借款明细如下：
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末余额建设银行 2012-04-10 2014-04-09 人民币 基准利率 145,000,000.00工商银行 2011-04-28 2014-04-23 人民币 基准利率 80,000,000.00工商银行 2011-04-28 2014-10-26 人民币 基准利率 80,000,000.00中国银行 2012-04-26 2014-10-30 人民币 基准利率上浮5% 40,000,000.00交通银行 2011-02-24 2014-02-22 人民币 基准利率 40,000,000.00
中国银行 2012-10-31 2014-04-30 人民币 基准利率上浮5% 30,000,000.00中信银行 2012-09-13 2014-10-20 人民币 基准利率上浮15% 24,000,000.00中信银行 2012-06-11 2014-10-20 人民币 基准利率上浮15% 35,000,000.00银团贷款 2013-08-26 2014-09-28 人民币 基准利率上浮10% 5,125,000.00银团贷款 2013-03-28 2014-09-28 人民币 基准利率上浮10% 7,500,000.00银团贷款 2013-08-26 2014-03-28 人民币 基准利率上浮10% 20,500,000.00银团贷款 2013-03-28 2014-03-28 人民币 基准利率上浮10% 30,000,000.00中信银行 2012-06-20 2014-10-20 人民币 基准利率上浮15% 15,000,000.00中信银行 2011-10-31 2014-10-20 人民币 基准利率上浮15% 5,000,000.00合计 557,125,000.00(三十二)长期借款
1、长期借款分类
借款类别 期末余额 期初余额
信托借款 200,000,000.00抵押借款（注1） 272,875,000.00 720,000,000.00保证借款（注2） 120,000,000.00 335,000,000.00合计 392,875,000.00 1,255,000,000.00注1：公司以持有的部分投资性房地产向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行抵押取得长期借款 2.35亿元；子公司高科置业在公司担保下以栖霞区新尧新城国有划拨土地使用权向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行抵押取得长期借款，截止 2013年 12月31日长期借款余额1.45亿元，已全部转入一年内到期的非流动负债；子公司高科置业在公司担保下以栖霞区循环经济示范园起步区经济适用房项目土地向中国银行股份有限公司南京新港支行抵押取得长期借款，截止2013年 12月31日长期借款余额 0.7亿元，已全部转入一年内到期的非流动负债；子公司高科置业在公司担保下以仙林 G06地块土地土地向交通银行股份有限公司江苏省分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京分行抵押取得银团借款4亿元，用于仙林大学城“NO.2010G06地块”二期项目建设，截止2013年12月31日长期借款余额1.01亿元，其中6,312.50万元转入一年内到期的非流动负债；
子公司高科置业的全资子公司仙林湖置业以 G81地块一期在建工程向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款 2.15亿元。截止 2013年 12月 31日长期借款余额 0.79亿元，已全部转入一年内到期的非流动负债。
注2：公司在母公司新港开发总公司的担保下向中国工商银行股份有限南京新港支行取得长期借款，截止2013年12月31日长期借款余额2.8亿元，其中1.6亿元在2013年度转入一年内到期的非流动负债；公司在母公司新港开发总公司的担保下从交通银行股份有限公司南京新港支行取得长期借款，截止 2013年 12月 31日长期借款余额 0.4亿元，已全
部转入一年内到期的非流动负债。
2、金额前五名的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末余额建设银行 2012-06-21 2016-03-20 人民币 基准利率 190,000,000.00工商银行 2011-04-28 2015-10-14 人民币 基准利率 60,000,000.00工商银行 2011-04-28 2015-04-23 人民币 基准利率 60,000,000.00建设银行 2012-04-20 2016-03-20 人民币 基准利率 45,000,000.00 2013-03-28/ 基准利率上
银团贷款 2015-03-17 人民币 25,250,000.00 2013-08-26 浮10%
合计 380,250,000.00(三十三)应付债券
债券名称 面值发行日期债券期限 发行金额 发行费用 期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息 期末余额09宁高科 100.00 2009-12-8 5年 1,000,000,000.00 10,000,000.00 2,903,333.32 27,172,222.22 26,799,249.60 3,276,305.94
合计 1,000,000,000.00 10,000,000.00 2,903,333.32 27,172,222.22 26,799,249.60 3,276,305.94
应付债券说明：
1、本公司2009年公司债券存续期为5年，票面利率为5.36%，在2010年至2014年每年的 12月 8日(节假日顺延)兑付当期利息。在本期债券存续期的第 3年末即 2012年12月8日提前偿还本期债券本金的50%，即每张债券偿还50元本金，共5亿元；
在本期债券最终到期日即2014年12月8日偿还本期债券本金的剩余50%。第3年末和最后1年末利息随本金一起支付。2012年12月8日已偿还本金500,014,000.00元。2013年12月31日将其本金和利息全部转入一年内到期的非流动负债。
2、本公司2009年公司债券于2010年1月21日在上海证券交易所上市，债券简称：09宁高科，债券代码：122038。
(三十四)预计负债
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额担保赔偿准备 250,000.00 500,000.00 750,000.00未到期责任准备 400,000.00 175,000.00 575,000.00合计 650,000.00 675,000.00 1,325,000.00
(三十五)股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 发行 期末余额送股公积金转股 其他 小计
新股
1．有限售条件股份
(1).国家持股
(2).国有法人持股
(3).其他内资持股
有限售条件股份合计
2．无限售条件流通股份
(1).人民币普通股 516,218,832.00 516,218,832.00无限售条件流通股份合计 516,218,832.00 516,218,832.00合计 516,218,832.00 516,218,832.00(三十六)资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1.资本溢价（股本溢价）
（1）投资者投入的资本 400,264,633.60 697,764.21 399,566,869.39小计 400,264,633.60 697,764.21 399,566,869.392.其他资本公积
（1）被投资单位除净损益外
56,481,758.39 56,481,758.39所有者权益其他变动
（2）可供出售金融资产公允
2,574,557,567.44 -449,629,487.55 53,978,117.38 2,070,949,962.51价值变动产生的利得或损失
（3）股权激励
（4）其他 4,269,881.35 4,269,881.35小计 2,635,309,207.18 -449,629,487.55 53,978,117.38 2,131,701,602.25合计 3,035,573,840.78 -449,629,487.55 54,675,881.59 2,531,268,471.64资本公积本期增加栏中减少的主要原因为本期持有的可供出售金融资产期末市值减少所致。资本公积本期减少的主要原因为本期出售可供出售金融资产将其公允价值变动部分转出。
(三十七)盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 367,631,747.18 37,235,635.48 404,867,382.66合计 367,631,747.18 37,235,635.48 404,867,382.66(三十八)未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 1,255,559,717.46
调整年初未分配利润合计数（调
增+，调减-）
调整后年初未分配利润 1,255,559,717.46
加：本期归属于母公司所有者的
430,469,705.33
净利润
其他
减：提取法定盈余公积 37,235,635.48 10%
应付普通股股利 129,054,708.00 每股派发现金红利0.25元（含税）期末未分配利润 1,519,739,079.31
(三十九)营业收入及营业成本
1、营业收入及成本
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,502,003,622.37 2,163,209,323.89其他业务收入 3,248.20 249,287.04主营业务成本 2,557,468,923.99 1,246,525,443.20其他业务成本 491,268.16 632,204.572、主营业务（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本市政基础设施承建 616,456,159.49 559,381,648.70 276,388,205.96 233,191,969.83土地成片开发转让 73,808,413.12 31,467,942.70 185,150,787.00 107,624,514.20园区管理及服务 324,262,007.90 205,356,179.53 322,717,912.40 191,683,224.72其中：道路出租 28,473,930.00 7,909,428.16 28,473,930.00 7,909,428.16房屋出租、公共
228,988,948.64 166,498,223.37 214,352,984.80 146,971,882.85设施服务及物业管理
委托开发 66,799,129.26 30,948,528.00 79,890,997.60 36,801,913.71
药品销售 254,232,784.32 68,457,798.71 236,965,641.57 66,445,289.03房地产开发销售 2,232,634,396.86 1,692,773,936.92 1,141,986,776.96 647,580,445.42其他 609,860.68 31,417.43
合计 3,502,003,622.37 2,557,468,923.99 2,163,209,323.89 1,246,525,443.203、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占主营业务收入的比例(%)第一名 307,159,470.95 8.77第二名 211,148,986.17 6.03第三名 187,973,350.11 5.37第四名 114,314,675.18 3.26第五名 23,794,781.85 0.68合计 844,391,264.26 24.11(四十)利息收入、手续费及佣金收入
项 目 本期发生额 上期发生额
利息收入 25,819,797.55 13,817,409.01合计 25,819,797.55 13,817,409.01手续费及佣金收入 1,148,193.00 938,154.50合计 1,148,193.00 938,154.50(四十一)营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
基础设施建设项目、建安工程按营业收入的3%营业税 141,997,986.97 89,646,787.12计征，土地成片开发转让、监理、物业管理等按营业收入的5%计征
城市维护建设税 11,925,647.25 8,500,665.63按应交营业税额、增值税额的7%计征
按应交营业税额、增值税额的3%计征教育费教育费附加 8,516,656.36 5,993,277.99
附加和2%计征地方教育费附加
省辖市市区普通标准住宅以外的住宅：3%，非土地增值税 12,374,522.21 43,412,378.29住宅类房产：4%，普通标准住宅类房地产：2%；
实际纳税额按项目清算结果多退少补
出租房产按其收入的12%计征，其他房产按原房产税 3,991,012.24 5,084,128.39
值70%的1.2%计征
文化建设事业费 14,700.00 37,560.00按广告业（含税）收入的3%计征
合计 178,820,525.03 152,674,797.42
(四十二)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 18,433,131.51 16,393,118.99办公费 5,605,888.54 2,768,818.85差旅费 13,345,325.07 13,372,914.39佣金代理费 46,250,274.47 40,565,198.84房租物管费 6,108,701.80 5,865,911.29广告宣传费 32,834,484.07 45,854,155.69业务招待费 5,312,726.73 4,679,482.27会务费 5,552,430.06 5,599,663.85劳务费 4,952,716.81 6,089,025.85折旧费 123,269.21 133,455.07产品看护费 1,294,216.87 1,544,703.00办证交易费 1,016,310.70 976,494.37汽车费用 2,980,075.48 3,095,938.90其他 3,383,825.53 3,590,095.18合计 147,193,376.85 150,528,976.54(四十三)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 78,421,934.09 57,130,295.74办公费 9,210,000.80 8,386,393.11差旅费 1,811,684.20 2,855,673.27广告费 54,673.80 116,950.52会务费 1,748,681.00 2,783,924.00劳务费 6,338,578.94 3,113,609.99汽车费用 3,218,116.22 3,529,253.85税费 3,600,536.69 2,936,929.72无形资产摊销 1,186,527.13 1,149,554.92修理费 1,562,935.55 1,492,973.12研发费用 8,055,742.92 6,297,367.65业务招待费 7,526,485.58 9,394,904.75折旧费 3,894,052.95 3,406,622.28咨询服务费 6,287,366.91 6,732,301.90其他 4,438,130.48 6,080,365.77合计 137,355,447.26 115,407,120.59
(四十四)财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 314,241,052.79 389,021,117.69减：利息收入 10,001,476.35 9,983,823.97其他 6,501,449.54 11,386,927.06合计 310,741,025.98 390,424,220.78(四十五)公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 21,842,049.97 25,376,841.00合计 21,842,049.97 25,376,841.00(四十六)资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 11,068,930.61 10,269,390.16贷款减值损失 3,805,000.00 2,500,000.00未到期责任准备 175,000.00 400,000.00担保赔偿准备 500,000.00 250,000.00合计 15,548,930.61 13,419,390.16(四十七)投资收益
1、投资收益明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 43,932,167.35 39,347,600.00权益法核算的长期股权投资收益 56,856,335.63 40,575,666.02处置长期股权投资产生的投资收益 100,116.67持有交易性金融资产期间取得的投资收益 693,192.78持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 171,962,170.20 154,733,542.62处置交易性金融资产取得的投资收益 2,645,491.48 -2,379,037.20处置可供出售金融资产等取得的投资收益 72,336,803.18 167,933,194.56其他 -93,329.08 -93,329.08合计 347,639,638.76 400,910,946.37
2、按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因广州农村商业银行股份有限公司 39,600,000.00 36,000,000.00被投资单位本期分红增加
南京证券股份有限公司 1,230,567.35 被投资单位本期分红
南京长江发展股份有限公司 250,000.00被投资单位本期未分红
长江经济联合发展（集团）股份有
74,000.00 70,000.00被投资单位本期分红增加
限公司
南京华新有色金属有限公司 3,027,600.00 3,027,600.00
合计 43,932,167.35 39,347,600.00
3、按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因鑫元基金管理有限公司 -3,877,777.82 被投资单位为公司本期新增投资南京LG新港显示有限公司 45,391,679.34 10,465,569.38被投资单位本期实现净利润增加苏州栖霞建设有限责任公司 10,125,130.72 25,384,251.44被投资单位本期实现净利润减少南京栖霞建设仙林有限公司 5,217,357.88 4,725,414.07被投资单位本期实现净利润增加南京新港科技创业投资有限公司 -54.49 431.13被投资单位本期实现净利润减少合计 56,856,335.63 40,575,666.02
(四十八)营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益金额非流动资产处置利得合计 3,270,748.05 3,270,748.05其中：处置固定资产利得 3,270,748.05 3,270,748.05政府补助 83,240.00 83,240.00罚款 211,312.27 211,312.27无需支付的应付款项 96,028.14 362,489.03 96,028.14其他 410,243.32 171,576.11 410,243.32合计 4,071,571.78 534,065.14 4,071,571.78(四十九)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计 119,127.16 312,045.55 119,127.16其中：固定资产处置损失 119,127.16 312,045.55 119,127.16对外捐赠 1,800,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00其中：公益性捐赠支出 1,800,000.00 1,800,000.00
罚、赔款支出 19,360.10 16,643.93 19,360.10其他 402,484.16 309,542.86 402,484.16合计 2,340,971.42 2,338,232.34 2,340,971.42(五十)所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 91,014,980.45 110,958,333.73递延所得税调整 1,521,459.72 6,429,218.95合计 92,536,440.17 117,387,552.68(五十一)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益和稀释每股收益：
每股收益
报告期利润
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.834 0.834扣除非经常性损益后归属于公司普通股
0.690 0.690股东的净利润
2、基本每股收益的计算过程：
项 目 2013年度 2012年度期初股份总数 S0 516,218,832 516,218,832报告期月份数 M0 12 12报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj
报告期缩股数 Sk
发行在外的普通股加权平均数 S 516,218,832 516,218,832归属于公司普通股股东的净利润 P0 430,469,705.33 383,809,256.67基本每股收益 0.834 0.744(五十二)其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -603,195,983.39 473,925,204.10减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -150,798,995.84 118,481,301.02前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 53,978,117.38 135,651,621.60小计 -506,375,104.93 219,792,281.482.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -506,375,104.93 219,792,281.48(五十三)现金流量表附注
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额利息收入 10,001,476.35 9,983,823.97单位及个人往来 39,441,969.81 195,778,829.50其他营业外收入 361,039.57 188,774.53合计 49,804,485.73 205,951,428.002、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额手续费支出 4,806,418.98 5,041,849.90营业外支出 1,837,228.00 1,974,385.43销售费用 128,588,976.13 133,218,597.50管理费用 53,541,540.52 50,143,800.10单位及个人往来 341,470,748.57 191,955,207.90三个月以上的银行承兑汇票保证金 20,000,000.00
合计 550,244,912.20 382,333,840.83(五十四)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 460,031,212.16 415,698,088.67加：资产减值准备 15,548,930.61 13,419,390.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 48,363,618.54 45,492,700.41无形资产摊销 1,315,597.93 1,278,625.72长期待摊费用摊销 903,798.04 1,158,637.39处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-3,181,871.01 243,466.67（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 30,250.12 68,578.88公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -21,842,049.97 -25,376,841.00财务费用（收益以“－”号填列） 315,936,083.35 399,296,062.13投资损失（收益以“－”号填列） -352,287,855.40 -410,959,023.23递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,633,085.92 6,429,218.95递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 487,694,776.17 -748,416,116.68经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -302,606,863.51 -179,387,309.34经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 258,640,866.87 858,592,510.73其 他 -377,604.16
经营活动产生的现金流量净额 909,801,975.66 377,537,989.462、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,001,062,241.97 1,047,499,331.16减：现金的年初余额 1,047,499,331.16 705,124,284.71加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,437,089.19 342,375,046.452、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项 目 本期金额 上期金额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1、取得子公司及其他营业单位的价格 15,486,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 14,886,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 2,885,577.58
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,000,422.42
4、取得子公司的净资产 15,863,604.16
流动资产 15,863,604.16
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1、处置子公司及其他营业单位的价格
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4、处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
3、现金和现金等价物的构成：
项 目 期末余额 年初余额一、现金 1,001,062,241.97 1,047,499,331.16其中：库存现金 587,778.09 376,421.69可随时用于支付的银行存款 970,464,054.39 1,007,042,824.12可随时用于支付的其他货币资金 30,010,409.49 40,080,085.35可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,001,062,241.97 1,047,499,331.16
六、关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况 （金额单位：万元）
关 企 母公司对对本公
注
母公司联 业 法定代 业务 本公司的司的表本公司最 组织机构册 注册资本
名称 关 类 表人 性质 持股比例决权比终控制方 代码地
系 型 (%) 例(%)
有
南京市国
南京新母 项目
限 南
港开发公 杨有林开发、 246,363.51 34.65 34.65 有资产管 60896431-8责 京
总公司司 投资
理委员会
任
本公司的母公司情况的说明：
截至2013年12月31日，南京新港开发总公司持有本公司股份占总股本的34.65%，为本公司的控股股东。成立日期：1992年4月12日。主要经营业务或管理活动：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。
截至 2013年 12月 31日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会通过下属的南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司直接持有南京新港开发总公司96.24%的股权，通过南京市投资公司间接持有南京新港开发总公司3.76%的股权，因此共持有本公司控股股东南京新港开发总公司100%的股权，为本公司的实际控制人。
根据 2013年 10月 28日南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京新港开发总公司增加12亿元资本金的批复》（宁国资委企[2013]197号）及南京新港开发总公司股东会决议和公司章程修正案的规定，南京新港开发总公司申请增加注册资本 12亿元，由全体股东分期缴纳。2013年 12月南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司和南京市投资公司按照原持股比例对南京新港开发总公司进行增资全部完成，增资后的注册资本为2,463,635,097.71元。
截至2013年12月31日，南京新港开发总公司共质押其所持有的本公司股票8,944万股。
(二) 本企业的子公司情况： （金额单位：万元）持股比表决权比子公司全称 子公司类型企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 组织机构代码例(%) 例(%)市政建筑工程设
南京高科建设 有限责南京经济技
全资子公司 吕晨 计、施工、建设投 30,000.00 100.00 100.00 75127727-0发展有限公司 任公司术开发区
资、管理、咨询
工业与民用建筑、
南京港湾工程 市政工程、道路桥
全资子公司的有限责南京经济技
建设监理事务 吕晨 梁及机电设备安装 300.00 100.00 100.00 13487228-5全资子公司任公司术开发区
所有限公司 的建设监理和咨询
等
南京臣功制药 有限责南京经济技
全资子公司 徐益民 中西药剂生产销售 6,000.00 99.00 100.00 60892856-0股份有限公司 任公司术开发区
南京高科物业全资子公司的有限责南京经济技
吕晨 物业管理 300.00 100.00 100.00 68254815-2管理有限公司全资子公司任公司术开发区
南京市栖霞
南京高科置业 有限责区尧化街道 房地产开发、经营、
控股子公司 徐益民 150,000.00 80.00 80.00 73885333-3有限公司 任公司王子楼村 销售
108号
南京仙林康乔 南京市栖霞
有限责 房地产开发、经营、
房地产开发有控股子公司 区迈皋桥长徐益民 5,000.00 92.00 100.00 66376676-0任公司 销售
限公司 营村15号
南京高科园林 有限责南京经济技 园林绿化、施工、
全资子公司 吕晨 1,000.00 100.00 100.00 67130846-0工程有限公司 任公司术开发区 养护
污水处理及回水利
南京高科水务 有限责南京经济技
全资子公司 吕晨 用；环保工程及设 3,500.00 100.00 100.00 67131205-6有限公司 任公司术开发区
备检修
实业投资、创业投
南京高科新创 有限责南京经济技
全资子公司 徐益民 资、证券投资及投 50,000.00 100.00 100.00 67134391-X投资有限公司 任公司术开发区
资管理、咨询
面向科技型中小企
南京高科科技
有限责南京经济技 业发放贷款、创业
小额贷款有限全资子公司 徐益民 20,000.00 70.00 100.00 58508968-7任公司术开发区 投资、提供融资性
公司
担保等
苗木、花卉、盆景、
南京市浦口 草坪种植、销售；
江苏海盟实业全资子公司的有限公区星甸街道 园林景观工程设
吕晨 750.00 100.00 100.00 70404452-X有限公司 全资子公司司 汤集村东坝 计、施工与养护；
组 化肥销售；提供劳
务服务（不含涉外）
医药产品和保健品
南京臣功医药全资子公司的有限责南京经济技 的研发、技术转让、
郭昭 50.00 100.00 100.00 55550613-6科技有限公司全资子公司任公司术开发区 技术咨询、技术服
务、技术培训
南京先河制药全资子公司的有限责南京经济技
郭昭 中西药剂生产销售 1,000.00 100.00 100.00 72609024-4有限公司 全资子公司任公司术开发区
南京臣功药业全资子公司的有限责南京经济技
郭昭 药品销售 3,000.00 100.00 100.00 76816714-X有限公司 全资子公司任公司术开发区
物业管理、商品房
销售、租赁；工程
南京市栖霞
管理（监理除外）；
南京清风物业控股子公司的有限责区尧化街道
张玉美 室内装饰设计、施 510.00 80.00 100.00 78710491-0管理有限公司全资子公司任公司尧佳路23号
工；新型住宅构配
三号楼
件、建筑材料销售
等
南京东城汇商控股子公司的有限责南京市栖霞徐益民 企业营销策划、物 6,000.00 80.00 100.00 55206316-5
业管理有限公全资子公司任公司区仙林街道 业管理、自有房屋
司 文枢东路 1 租赁；设计、制作
号 国内各类广告；钟
表、珠宝、金银饰
品、工艺品、化妆
品、家用电器、照
相器材、通讯器材、
家居用品、运动器
材、文化用品、办
公用品、电子产品、
百货销售
南京经济技
南京高科仙林
控股子公司的有限责术开发区新 房地产开发、经营、
湖置业有限公 徐益民 30,000.00 80.00 100.00 55208892-8全资子公司任公司港大道 129 销售
司
号
(三) 本企业的合营和联营企业情况 （金额单位：万元）本企业在被投资
本企业持股比例
被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 单位表决权比例 关联关系 组织机构代码(%)
(%)
联营企业
上海市浦东新区富城路99号 基金募集、基金销售、
鑫元基金管理有限公司 有限责任 束行农 20,000 20.00 20.00 07649377-X震旦大厦31楼 特定客户资产管理等
南京经济技术开发区新港大道
南京新港科技创业投资有限公司有限责任 陈千茂 创业投资 3,050 49.18 49.18 59800812-9100号
设计、生产显示器及
南京LG新港显示有限公司 中外合资南京经济技术开发区 梁正培 2,392(美元) 25 25 60796896-5LCD电视机等
苏州栖霞建设有限责任公司 有限责任苏州工业园区胜浦镇招商中心陈兴汉 房地产开发 800 20 20 75140474-3南京栖霞建设仙林有限公司 有限责任南京栖霞区和燕路251号 江劲松 房地产开发 3,000 49 49 75685590-6
(四) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系 组织机构代码 是否合并南京仙林新市区开发有
子公司的10%以上的少数股东 73317278-2 否限公司
(五) 关联方交易
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、购销商品、接受和提供劳务的关联交易
关联交易定 本期发生额 上期发生额关联交
关联方名称 价方式及决 占同类交 占同类交易内容 金额 金额
策程序 易比例(%) 易比例(%)南京新港开发总 提供劳按市场公允
112,583,484.46 11.97 51,973,997.71 8.68公司 务 价值
南京仙林新市区 提供劳按市场公允
8,117,364.92 0.86 89,763,111.47 14.98开发有限公司 务 价值
3、关联担保情况 （金额单位：万元）截止报告报出日担保担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
是否已经履行完毕南京高科股南京臣功制药
2013-04-17~ 2014-03-24~
6,500.00 部分履行完毕份有限公司 股份有限公司 2013-08-08 2014-08-08
南京高科股南京高科建设
2013-03-12~ 2014-01-22~
19,500.00 部分履行完毕份有限公司 发展有限公司 2013-09-17 2014-09-15
南京高科股南京新港开发
2011-10-26~ 2014-05-19~
267,450.00 尚未履行完毕份有限公司 总公司 2013-11-19 2020-10-22
南京高科股南京高科置业
2012-04-10~ 2014-03-16~
31,600.00 部分履行完毕份有限公司 有限公司 2013-08-26 2015-03-17
南京新港开南京高科股份
2011-02-24~ 2014-01-09~
319,400.00 部分履行完毕发总公司 有限公司 2013-12-30 2015-10-14
4、关联方资金拆借
无
5、关联方应收应付款项
（1）上市公司应收关联方款项
项 目 关联方 期末余额 年初余额应收账款 南京新港开发总公司 54,618,503.14 89,722,851.98其他应收款 南京新港开发总公司 179,491.00 55,007.50预付账款 南京仙林新市区开发有限公司 70,000.00
应收账款 南京仙林新市区开发有限公司 19,047,481.83 57,552,646.04其他应收款 南京仙林新市区开发有限公司 1,480,000.00 1,110,000.00（2）上市公司应付关联方款项
项 目 关联方 期末余额 年初余额预收款项 南京新港开发总公司 22,683,250.26 21,000,000.00其他应付款 南京新港开发总公司
预收款项 南京仙林新市区开发有限公司 36,004,689.70 15,613,012.40其他应付款 南京仙林新市区开发有限公司 172,872,566.54 455,315,159.73七、 或有事项
(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
本公司本年度无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
(二) 其他或有负债
本公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2013年12月31日，本公司提供担保的按揭贷款总额约为105,728.95万元。
截止2013年12月31日，除上述事项外本公司无未披露的重大或有事项。
八、承诺事项
(一)子公司高科置业在公司担保下以栖霞区新尧新城国有划拨土地使用权向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行抵押取得长期借款2亿元。该土地地籍号13100017004，国有土地使用证号宁栖国用（2011）第03831号，面积79,478.80平方米，土地用途为城镇单一住宅用地，本次实际抵押面积79,478.80平方米。
(二)子公司高科置业在公司担保下以栖霞区循环经济示范园起步区经济适用房项目土地向中国银行股份有限公司南京新港支行抵押取得长期借款 1.30亿元。该土地地籍号13100087003，国有土地使用证号宁栖国用（2011）第06756号，面积37,517.60平方米，土地用途为城镇单一住宅用地，本次实际抵押面积37,517.60平方米。
(三)子公司高科置业的全资子公司仙林湖置业以G81地块一期在建工程向中信银行股份有限公司南京分行抵押取得长期借款2.15亿元。该在建工程面积32,119.90平方米，截止2013年12月31日实际抵押面积10,898.19平方米。
(四)子公司高科置业在公司担保下以仙林G06地块土地向交通银行股份有限公司江苏省分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京分行抵押取得银团借款 4亿元，用于仙林大学城“NO.2010G06地块”二期项目建设。该土地地籍号13102082007，国有土地使用证号宁栖国用（2010）第20771号，面积124,237.50平方米，土地用途为城镇混合住宅用地，本次实际抵押面积24,582.11平方米。截止2013年12月31日长期借款余额1.01亿元，其中6,312.50万元在2013年度转入一年内到期的非流动负债。
(五)公司以持有的部分投资性房地产向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行抵押取得长期借款2.35亿元，抵押房产面积为171,814.66平方米，本次实际抵押面积171,814.66平方米。
九、资产负债表日后事项
(一)2011年7月，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司高科新创以7,200万元受让古苑钦所持广东怡创通信有限公司（后更名为广东怡创科技股份有限公司，以下简称“广东怡创”）5%的股权。鉴于广东怡创未能按期实现首次公开发行上市的目标，经与广东怡创实际控制人古苑钦协商，同意由其按条款约定回购高科新创所持广东怡创全部5%的股权，交易总金额为人民币9,025.64万元。截止报告日，股权转让款已全部收回。
(二)经公司 2014年 3月 4日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，公司以苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称“苏州栖霞”）2013年12月31日净资产评估值为依据，将所持苏州栖霞20%的股权转让给南京东方房地产开发有限公司（以下简称“东方公司”），转让价格为996.40万元。
(三)经公司2014年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，同意公司以现金出资 20,230万元认购 1,000万股厦门钨业股份有限公司非公开发行股票，此次认购股份锁定期为36个月。
(四)经公司2014年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，同意公司以仙林康乔2013年12月31日净资产评估值扣除2014年3月已发放红利款后按1:1作价，将所持仙林康乔92%的股权转让给高科置业，转让价格为 7,251.22万元。转让完成后，公司将不再持有仙林康乔股权，仙林康乔成为高科置业全资子公司。
(五)经公司2014年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，为满足园林绿化业务未来发展的需要，同意公司以现金方式对高科园林增资1,000万元，增资完成后，高科园林注册资本将增至2,000万元，公司仍持有其100%股份。
(六)为加强公司业务资源整合，2014年 3月 25日，公司控股子公司高科置业将所持栖霞建设 1,500万股股份通过上海证券交易所大宗交易系统转让给公司全资子公司高科新创，成交金额为4,650万元。
(七)本公司2013年度实现净利润372,356,354.76元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金37,235,635.48元加上年初未分配利润1,013,427,332.56元，扣除本期已分配股利129,054,708.00元，本年度可供股东分配的利润为1,219,493,343.84元。根据本公司2014年3月27日召开的八届十五次董事会决议，拟以2013年末总股本516,218,832股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.60元（含税），共计分配利润 134,216,896.32元。
上述利润分配预案尚需提交2013年度股东大会批准。
十、其他重要事项说明
(一) 以公允价值计量的资产和负债 （金额单位：万元）
本期公允 计入权益的
本期增减变 本期计提
项目 年初余额 价值变动 累计公允价 期末余额动 的减值
损益 值变动
金融资产
1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益
13,397.02 1,875.26 2,184.20 17,456.48的金融资产（不含衍生
金融资产）
2.可供出售金融资产 471,610.64 -1,046.10 207,095.00 403,047.86金融资产小计 485,007.66 829.16 2,184.20 207,095.00 420,504.34上述合计 485,007.66 829.16 2,184.20 207,095.00 420,504.34金融负债
(二) 截止2013年12月31日，公司无其他需要披露的重要事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、应收账款按种类披露
期末余额 期初余额
账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备种类
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）单项金额重大
并单项计提坏
账准备的应收
账款
按组合计提坏
账准备的应收 277,312,702.89 100.00 25,103,479.75 100.00 194,605,440.12 100.00 10,271,464.20 100.00账款
（1）账龄组合 277,312,702.89 100.00 25,103,479.75 100.00 193,234,312.38 99.30 10,271,464.20 100.00（2）关联方
1,371,127.74 0.70
组合
组合小计 277,312,702.89 100.00 25,103,479.75 100.00 194,605,440.12 100.00 10,271,464.20 100.00单项金额虽不
重大但单项计
提坏账准备的
应收账款
合计 277,312,702.89 100.00 25,103,479.75 100.00 194,605,440.12 100.00 10,271,464.20 100.002、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 116,561,971.43 42.03 3,496,859.14 133,522,891.68 69.10 4,005,686.751至2年 108,027,048.46 38.95 10,802,704.85 59,356,858.50 30.72 5,935,685.852至3年 52,369,120.80 18.89 10,473,824.16
3至5年 48,941.20 0.02 24,470.60 48,941.20 0.03 24,470.605年以上 305,621.00 0.11 305,621.00 305,621.00 0.15 305,621.00合计 277,312,702.89 100.00 25,103,479.75 193,234,312.38 100.00 10,271,464.20
3、本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款金额前五名单位情况
单位名称 金额 年限 占应收账款总额的比例（%）第一名 223,565,186.601年以内、1-2年 80.62
第二名 52,369,120.802-3年 18.88
第三名 506,666.671年以内 0.18
第四名 285,120.005年以上 0.10
第五名 159,097.501年以内 0.06
合计 276,885,191.57 99.84
5、本报告期应收账款中应收关联方账款情况
无
(二) 其他应收款
1、其他应收款按种类披露：
期末余额 期初余额
账面金额 坏账准备 账面金额 坏账准备种类
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）单项金额重大
并单项计提坏
账准备的其他
应收账款
按组合计提坏
账准备的其他 64,596,079.37 100.00 94,586.46 100.00 29,064,994.24 100.00 244,030.61 100.00应收账款
（1）账龄组合 84,079.37 0.13 44,586.46 47.14 215,827.56 0.74 194,030.61 79.51（2）关联方
64,512,000.00 99.87 50,000.00 52.86 28,849,166.68 99.26 50,000.00 20.49组合
组合小计 64,596,079.37 100.00 94,586.46 100.00 29,064,994.24 100.00 244,030.61 100.00单项金额虽不
重大但单项计
提坏账准备的
其他应收账款
合计 64,596,079.37 100.00 94,586.46 100.00 29,064,994.24 100.00 244,030.61 100.00
2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 40,430.31 48.09 1,212.91 22,297.03 10.33 668.911至2年 306.12 0.36 30.61 187.59 0.09 18.762至3年
3至5年
5年以上 43,342.94 51.55 43,342.94 193,342.94 89.58 193,342.94合计 84,079.37 100.00 44,586.46 215,827.56 100.00 194,030.613、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
4、其他应收款金额前五名情况
单位名称 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 性质或内容第一名 63,912,000.001年以内 98.94 资金往来
第二名 500,000.001年以内 0.77 资金往来
第三名 100,000.004-5年 0.15 保证金
第四名 38,180.005年以上 0.06 保证金
第五名 34,521.101年以内 0.05 职工药品
合计 64,584,701.10 99.97
5、其他应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)子公司的持股
南京仙林新市区开发有限公司 100,000.00 0.15
10%以上股东
南京高科建设发展有限公司 子公司 500,000.00 0.77
南京高科科技小额贷款有限公司 子公司 63,912,000.00 98.94
(三) 长期股权投资
在被投资单
核算
在被投资单 在被投资单 位持股比例
本期计提减
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 位持股比例 位表决权比 与表决权比 减值准备 本期现金红利值准备
方法
(%) 例(%) 例不一致的
说明
鑫元基金管理有
权益法 40,000,000.00 36,122,222.18 36,122,222.18 20.00 20.00
限公司
南京LG新港显示
权益法 32,163,764.13 204,019,975.90 41,381,309.34 245,401,285.24 25.00 25.00 4,010,370.00有限公司
苏州栖霞建设有
权益法 1,600,000.00 45,381,585.08 -37,374,869.28 8,006,715.80 20.00 20.00 32,200,000.00限责任公司
南京栖霞建设仙
权益法 14,736,000.00 38,160,876.57 -4,582,642.12 33,578,234.45 49.00 49.00 9,800,000.00林有限公司
权益法小计 88,499,764.13 287,562,437.55 35,546,020.12 323,108,457.67 46,010,370.00南京华新有色金
成本法 30,934,209.94 30,934,209.94 30,934,209.94 5.22 5.22 3,027,600.00属有限公司
南京证券股份有
成本法 133,039,295.00 133,039,295.00 133,039,295.00 1.295 1.295 1,230,567.35限公司
南京长江发展股
成本法 9,764,594.00 9,764,594.00 9,764,594.00 3.40 3.40
份有限公司
长江经济联合发
展（集团）股份有成本法 3,240,900.00 3,240,900.00 3,240,900.00 0.31 0.31 74,000.00限公司
广州农村商业银
成本法 574,000,000.00 574,000,000.00 574,000,000.00 2.21 2.21 39,600,000.00行股份有限公司
南京高科建设发
成本法 297,985,070.86 297,985,070.86 297,985,070.86 100.00 100.00
展有限公司
南京臣功制药股 子公司建发
成本法 66,326,775.15 66,326,775.15 66,326,775.15 99.00 100.00
份有限公司 持股1%
南京港湾工程建
设监理事务所有 成本法 3,425,676.85 -3,425,676.85 100.00
限公司
南京高科置业有
成本法 1,218,600,000.00 1,218,600,000.00 1,218,600,000.00 80.00 80.00
限公司
南京仙林康乔房
子公司高科
地产开发有限公 成本法 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 92.00 98.40
置业持股8%
司
南京高科园林工
成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00
程有限公司
南京高科水务有
成本法 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 100.00
限公司
南京高科新创投
成本法 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00 100.00
资有限公司
南京高科物业管
成本法 3,000,000.00 -3,000,000.00 100.00
理有限公司
南京高科科技小
成本法 140,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 140,000,000.00 70.00 100.00
额贷款有限公司
成本法小计 3,059,890,844.95 2,996,316,521.80 63,574,323.15 3,059,890,844.95 43,932,167.35合计 3,148,390,609.08 3,283,878,959.35 99,120,343.27 3,382,999,302.62 89,942,537.35
(四) 营业收入及营业成本
1、营业收入
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 236,962,101.09 442,580,882.95主营业务成本 102,815,631.35 257,221,289.832、主营业务（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
市政基础设施承建 608,003.64 124,317.23 67,176,862.43 60,776,020.08土地成片开发转让 73,808,413.12 31,467,942.70 185,199,102.00 107,624,514.20园区管理及服务 162,545,684.33 71,223,371.42
190,204,918.52 88,820,755.55其中：道路出租 28,473,930.00 7,909,428.16 28,473,930.00 7,909,428.16房屋出租、公共
67,272,625.07 32,365,415.26 81,839,990.92 44,109,413.68设施服务及物业管理
委托开发 66,799,129.26 30,948,528.00 79,890,997.60 36,801,913.71合计 236,962,101.09 102,815,631.35 442,580,882.95 257,221,289.833、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占主营业务收入的比例（%）第一名 182,498,945.56 77.02
第二名 14,363,772.00 6.06
第三名 8,487,675.00 3.58
第四名 7,110,000.00 3.00
第五名 2,046,060.54 0.86
合计 214,506,453.10 90.52
(五) 投资收益
1、投资收益明细
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 190,572,928.34 79,347,600.00权益法核算的长期股权投资收益 56,856,390.12 40,575,234.89处置长期股权投资产生的投资收益 58,095.39 100,116.67持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 170,462,170.20 153,233,542.62处置可供出售金融资产等取得的投资收益 72,336,803.18 167,933,194.56其他 114,485,619.22 121,458,842.33合计 604,772,006.45 562,648,531.07其他投资收益主要为委托贷款利息收益。
2、按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
广州农村商业银行股份有限公
39,600,000.00 36,000,000.00被投资单位本期分红增加
司
南京证券股份有限公司 1,230,567.35 被投资单位本期分红
南京长江发展股份有限公司 250,000.00被投资单位本期未分红
长江经济联合发展（集团）股
74,000.00 70,000.00被投资单位本期分红增加
份有限公司
南京华新有色金属有限公司 3,027,600.00 3,027,600.00
南京臣功制药股份有限公司 29,700,000.00 被投资单位本期分红
南京高科水务有限公司 11,000,000.00 40,000,000.00被投资单位本期分红减少
南京高科物业管理有限公司 1,000,000.00 被投资单位本期分红
南京港湾工程建设监理事务所
3,740,760.99 被投资单位本期分红
有限公司
南京仙林康乔房地产公司 101,200,000.00 被投资单位本期分红
合计 190,572,928.34 79,347,600.00
3、按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
鑫元基金管理有限公司 -3,877,777.82 被投资单位为公司本期新增投资南京LG新港显示有限公司 45,391,679.34 10,465,569.38被投资单位本期实现净利润增加苏州栖霞建设有限责任公司 10,125,130.72 25,384,251.44被投资单位本期实现净利润减少南京栖霞建设仙林有限公司 5,217,357.88 4,725,414.07被投资单位本期实现净利润增加合计 56,856,390.12 40,575,234.89
(六) 现金流量表补充资料
项 目 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 372,356,354.76 298,212,891.03加：资产减值准备 14,682,571.40 4,728,001.42固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,561,672.17 28,890,901.61无形资产摊销 91,000.00 7,583.33长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-3,202,307.80
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,739.80公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 309,310,708.69 380,794,485.08投资损失（收益以“－”号填列） -615,862,613.67 -579,839,973.63递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,654,866.23 1,795,883.91递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 74,265,428.65 -52,800,833.07
项 目 本期金额 上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -52,062,382.60 265,185,135.96经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -267,959,250.17 -42,248,593.00其 他
经营活动产生的现金流量净额 -152,473,684.80 304,729,222.442、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 499,381,925.92 418,550,491.16减：现金的年初余额 418,550,491.16 404,085,080.33加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 80,831,434.76 14,465,410.83十二、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动资产处置损益 3,151,620.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
377,604.16
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
72,336,803.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,798,624.69
所得税影响额 167,886.83
少数股东权益影响额（税后） -171,216.50
合计 74,406,506.87
(二) 净资产收益率及每股收益：
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 8.50 0.834 0.834
扣除非经常性损益后归属于公司普
7.03 0.690 0.690
通股股东的净利润
(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
金额异常或比较期间变动异常的报表项目
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
本期公司子公司高科新创持有的交易性金融资交易性金融资产 174,564,815.36 133,970,171.97 30.30%
产市值增加及本期购买的交易性金融资产增加本期公司市政基础设施应收票据 71,740,414.92 47,719,410.95 50.34% 承建业务结算收到的票据增加
本期公司市政基础设施预付款项 200,575,989.02 106,442,289.56 88.44% 承建业务预付工程款增加
本期公司子公司高科科应收利息 1,434,288.89 662,465.74 116.51% 贷发放贷款增加相应应收利息增加
本期公司收回期初该科其他应收款 6,096,534.07 25,115,991.34 -75.73%
目中的投标保证金
本期公司子公司臣功制在建工程 3,363,021.00 5,427,387.76 -38.04% 药综合楼改造工程转入固定资产
公司本期部分其他非流其他非流动资产 3,985,127.56 7,093,098.13 -43.82%
动资产转出
期末公司未兑付的银行应付票据 31,000,000.00 44,700,000.00 -30.65%
票据减少
本期公司房地产业务预应交税费 15,743,751.77 83,065,239.11 -81.05%
缴税金增加
应付利息 9,979,763.20 23,632,405.22 -57.77% 本期公司借款规模减少一年内到期的非
本期公司一年内到期的 1,059,455,481.80 249,900,000.00 323.95%
流动负债 长期借款转入
本期公司提前归还了部分长期借款以及该科目长期借款 392,875,000.00 1,255,000,000.00 -68.70%
中部分借款转入一年内到期的非流动负债
本期全部转入一年内到应付债券 500,868,881.40 -100.00%
期的非流动负债
本期公司子公司高科科贷担保收入和对外担保预计负债 1,325,000.00 650,000.00 103.85%
增加相应计提的预计负债增加
本期公司房地产业务与营业收入 3,502,006,870.57 2,163,458,610.93 61.87% 市政业务结转收入的项目增加
本期公司子公司高科科利息收入 25,819,797.55 13,817,409.01 86.86%
贷发放贷款增加
本期营业收入增加导致成本相应增加以及公司房地产与市政业务结转营业成本 2,557,960,192.15 1,247,157,647.77 105.10% 收入的项目结构发生变化，低毛利率的商品房项目、经适房项目及市政委托建设项目结转较多
本年公司处置固定资产营业外收入 4,071,571.78 534,065.14 662.37%
增加
主要原因是本期公司房经营活动产生的
909,801,975.66 377,537,989.46 140.98% 地产业务预收房款及市现金流量净额
政业务资金回笼增加
主要原因是本期取得投投资活动产生的
215,011,044.77 380,312,702.09 -43.46% 资收益所收到的现金减现金流量净额
少
筹资活动产生的
主要原因是本期的银行 -1,171,250,109.62 -415,475,645.10 181.91%
现金流量净额 借款规模减少
第十一节 备查文件目录
(一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：徐益民南京高科股份有限公司2014年3月27日