中油金鸿能源投资股份有限公司
2017年半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1341号文《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称本公司或公司）向社会公众发行人民币普通股（A股） 82,464,454.00股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 21.10元，募集资金总额人民币 1,739,999,979.40元，扣除发行费用合计人民币 44,332,464.46元，实际募集资金净额为人民币 1,695,667,514.94元。
上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第 250345号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用情况
2014年度公司以募集资金归还银行借款 4,000.00万元，2015年度公司募集资金投资项目使用募集资金 76,511.17万元，2016年度公司募集资金投资项目使用募集资金 7,026.70万元,截止 2016年 12月 31日，募集资金余额为 82,028.88万元。2016年，经过审批，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 75,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《中油金鸿能源投资股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法），
专项报告第 1页
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对募集资金的存放和管理进行规范，并严格执行。
2014年 12月 23日，公司与中国银河证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订了募集资金三方监管协议；2014年 12月 16日，公司与中国银河证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金三方监管协议按范本制作，不存在重大差异。公司、保荐机构及金融机构均能够按照三方监管协议履行职责。
由于三方监管协议的签订在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）发布之前，实施募投项目的子公司并未作为三方监管协议的签订方。
(二)募集资金专户存储情况
单位：人民币元银行名称 账户 存放金额
华夏银行北京紫竹桥支行 10279000000847657 36,888,616.78民生银行北京工体北路支行 692942574 43,304,047.96合计 80,192,664.74说明：账户合计金额与募集资金余额的差额为使用闲置募集资金暂时补充流动资金，以及支付结算费用及募集资金专户存储利息收入形成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017年 8月 24日批准报出。
专项报告第 2页
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附表：募集资金使用情况对照表
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会
2017年 8月 24日
专项报告第 3页
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：中油金鸿能源投资股份有限公司 2017年6月30日
单位：人民币万元报告期投入募
募集资金总额 169,566.75 9,735.75
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募 97,272.61
累计变更用途的募集资金总额 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 报告期 截至期末累 截至期末投入 未达到计划进度或承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 项目达到预定可 报告期实现是否达到预
更项目（含 投入金 计投入金额 进度（%） 预计收益的情况和原因金投向 诺投资总额资总额(1) 使用状态日期 的效益 计效益
部分变更） 额 (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.衡阳-常宁水口山天然
15,566.00 15,566.00 5,928.93 15,566.00 100.00%
气管道工程项目
否
受冬奥整体规划影响，项目前期开工手续等办理推进缓慢；项目协调难度大；项目涉及2.应县-张家口输气管道
县区较多，场站、阀室永久性占地指标紧张 78,505.00 78,505.00 3,806.82 9,783.52 12.46%
支线工程项目
否 且不易调整，临时征地赔偿问题所需的协调时间超出预期，同时受地理条件的影响，施工难度非常大，使得项目进展缓慢。
原有签订协议的工业客户由于建设规划等3.张家口市宣化区天然
净利 原因未能按期施工或未能按照预期时间达 28,278.00 28,278.00 0.00 28,278.00 100.00% 2015.12.31
气利用工程项目
否 到使用的气量，导致项目未能达到预期效901.33万 否益。
募集资金使用情况对照表第 1页
元
建设 9个气站，部分项目由于政府规划调4.LNG和CNG加气站项
净利195.79 否整、土地权证办理、土地征收补偿等问题没 17,319.00 17,319.00 0.00 13,645.09 78.79 2015.12.31
目
否 有解决，导致进展缓慢，影响类预期效益的万元 实现。
5.偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 100.00%
否 不适用 不适用 不适用 169,668.00 169,668.00 9,735.75 97,272.61
承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计
169,668.00 169,668.00 9,735.75 97,272.61
合计
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具详见上表内容
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金使用情况对照表第 2页
募集资金投资项目先期2015年4月23日，公司第七届董事会2015第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金34,495.24万元置换预先已投入的自有资投入及置换情况 金。
1、公司于2016年3月17日召开第八届董事会 2016年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2016年3月24日，公司实际使用30,000万元补充流动资金；2017年3月14日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的30,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。
2、公司于2016年6月23日召开第八届董事会 2016年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用45,000万元人民币的闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2016年6月27日，公司实际使用45,000万元补充流动资金；2017年6月12日，公司已将上述闲置募充流动资金情况 集资金暂时补充流动资金的45,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。
3、公司于2017年3月20日召开第八届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用28,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2017年3月20日，公司实际使用28,000万元补充流动资金，目前尚未到期。
4、公司于2017年6月15日召开第八届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用42,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。2017年6月15日，公司实际使用42,000万元补充流动资金，目前尚未到期。
项目实施出现募集资金
尚未实施完毕
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户之中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
募集资金使用情况对照表第 3页