天津银龙预应力材料股份有限公司
关于 2016年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195号文核准，公开发行股份 5,000万股，发行价格为每股13.79元，共计募集资金 68,950.00万元，扣除发行期间费用过后的募集资金总额为63,527.20万元。以上募集资金到位情况已于2015年2月16日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第210095号《验资报告》验证确认。
2015年度归还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业银行天津北辰开发区支行、上海银行天津中北支行贷款共计使用 19,500.00万元，补充公司流动资金4,444.20万元，使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度实施募投项目投入资金4,050.25万元（其中信用证保证金688.59万元）。
2016年度，公司实施幕投项目总计投入 5,527.95万元。截止2016年12
月31日，募集资金余额为 30,828.68万元（含银行结息和理财收益）。其中，募集资金专项账户余额 828.68万元，22,000万元募集资金暂时补充流动资金，
5,000万元购买了上海银行股份有限公司天津分公司单位大额存单理财产品，
3,000万元购买了中信建投证券股份有限公司“中信建投收益凭证‘固收鑫’
【022号】-挂钩国债期货”理财产品。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要
求，公司制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
2.募集资金管理情况
按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。
经公司董事会批准，公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“光大银行”）开立了账户号为 75600188000126496的银行账户和上海银行股份有限公司天津分公司（以下简称“上海银行”）开立了账号为 03002537876的银行账号，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。
2015年2月25日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。
自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相应职责。
三、2016年年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2015年12月31日，公司存放于光大银行募集资金专户的募投项目已经全部实施完毕。公司已将结余资金 45,255.22元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述募集资金专户作销户处理，具体内容见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2015-008）。
2016年度公司根据当前市场需求和公司现有产能布局情况对原定的幕投项目进行了调整，并经公司第二届董事会第十九次会议和公司2016年第一次临时股东大会审议通过，幕投项目变更的详细情况见公司2016年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。本年度
募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表（2016年度）”。
2.募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换的情况
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年5月9日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，会议批准公司使用总额不超过人民币1.5亿元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。会议通过后，公司已于2016年5月9日使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况，详见公司2016年5月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公
司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-017）。
2016年7月26日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金 7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12个月。会议通过后，公司已于 2016年7月27日使用闲置募集资金7,000万元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况，详见公司2016年7月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-033）。
截止2016年12月31日，上述募集资金暂时补充流动资金的事项尚未到期，公司尚未归还上述募集资金到募集资金专户。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年 5月 9日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，循环使用总额度不超过 20,000万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理
财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。
截止2016年12月31日，公司2016年度进行现金管理的情况如下：
认购金额 实际收益签约方 产品名称 起止日期 公告编号
(万元) (万元)上海银行“赢家”货币
上海银行股份有及债券系列（点滴成 2016-020
2016.05.18-2016.8.17 10,000 73.05限公司天津分行 金）理财产品 2016-038
（WG16M03018期）
上海银行股份有 2016-020
单位大额存单 2016.05.13-2016.07.27 7,000 19.69限公司天津分行 2016-033
上海银行股份有
单位大额存单 2016.08.19-2017.08.18 2016-039 5,000 尚未到期限公司天津分行
聚益16215号收益凭
华泰证券股份有
证产品认购协议（产品 2016.08.26-2016.10.25 2016-041 5,000 16.49限公司
代码：SG9215）
中信建投收益凭证“固
中信建投证券股
收鑫”【022号】-挂钩 2016.10.28-2017.01.04 2016-049 3,000 尚未到期份有限公司
国债期货
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7.节余募集资金使用情况
2015年度公司注销光大银行募集资金专户前已将募集资金余额 45,255.22
元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。
2016年度，公司严格按照募投项目计划使用募集资金，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
8.募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
为增强公司整体盈利能力，公司根据自身现有预应力钢材生产线产能布局结合市场对预应力钢材的需求特点，对募投项目的部分实施内容进行了调整。2016年7月13日公司召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议以及2016年7月29日召开的2016年第一次临时股东大会分别审议通过了上述
募集资金投资项目调整方案。募集资金投资项目的具体调整情况见 2016年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。
截止2016年12月31日，公司对幕投项目部分实施内容进行调整后，募集资金使用情况见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2016年12月31日，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、有效，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，银龙股份 2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了银龙股份募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
银龙股份 2016年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司2017年3月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2016年度）
单位：万元
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|募集资金总额||||63,527.20|||本年度投入募集资金总额||||5,527.95|||
|变更用途的募集资金总额||||23,272.00|||已累计投入募集资金总额||||33,522.45|||
|变更用途的募集资金总额比例||||36.63%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末注1承诺投入金额（1）||本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|预应力钢材生产线建设项目|是|32,246.00|14,602.00|不适用||4,099.57|8,105.02|不适用|不适用|2017年5月|111|不适用|否|
|本溪银龙预应力钢棒项目|否|853.00|---|不适用||572.38|617.23|不适用|不适用|2016年11月|无法单独核算|不适用|否|
|河间分公司预应力钢绞线生产建设项目|是|6,484.00|856.00|不适用||856.00|856.00|不适用|不适用|2016年11月|无法单独核算|不适用|否|
|归还银行贷款|否|19,500.00|无|不适用||0|19,500.00|0|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|4,444.20|无|不适用||0|4,444.20|0|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|63,527.20|—|—||5,527.95|33,522.45|—|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年5月9日，公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况见公司2016年5月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-017）。2016年7月27日，公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况见公司 2016|||||||||||||

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||年7月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-033）。||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||见本报告“三、2016年年度募集资金的实际使用情况4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||无|
|募集资金结余的金额及形成原因||无|
|募集资金其他使用情况||无|

注1：“期末”指2016年12月31日
附表2：
变更募集资金投资项目情况表(2016年度)
单位：万元
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|宝泽龙预应力钢材生产线建设项目|宝泽龙预应力钢材生产线建设项目|14,602.00|不适用|4,099.57|8,105.02|不适用|2017年5月|111|不适用|否|
|河间分公司中强钢丝生产建设项目|河间分公司预应力钢绞线生产建设项目|856.00|不适用|856.00|856.00|不适用|2016年11月|无法单独核算|不适用|否|
|合计|—|15,458.00||4,955.57|8,961.02|—|—|--|—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|募投项目变更原因：公司上市前根据市场需求情况利用自有资金及时调整生产建设布局，购置先进生产设备和对现有设备进行升级换代、技术改造，提高了公司主要产品的产能和生产效率。公司上市过程中，已根据当时市场的需求情况于辽宁省本溪市投资建设了年产 10 万吨 PCCP 管用||||||||||

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||钢丝生产基地。公司如果继续实施宝泽龙原 10 万吨 PCCP 管用钢丝规划建设项目，将会发生重复建设的情况，造成单一产品产能闲置的情况，影响公司的竞争力和产品的盈利能力。随着经济社会的发展，预应力钢材需求已经向大直径、防腐蚀和高强度方向发展，将先进的大直径钢绞线生产线安装到宝泽龙公司更能够有效的显示出公司生产设备、生产工艺、新研发产品的先进性和创新性，更进一步的展现公司着力打造的高端预应力金属制品行业示范形象。为此，公司积极的对产品和产能的布局进行调整，是充分考虑了市场的实际需求和社会的发展需要，从公司发展和全体股东利益出发，本着对募集资金审慎使用的原则，对募投项目做出了调整。公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。幕投项目变更的有关详细情况见公司2016年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）||无|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||无|