证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-039
杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因日常经营和业务发展资金需要，拟调整对控股子公司迪岸双赢集团有限公司（以下简称“迪岸双赢”）担保对象等事项，增加对参股公司北京百维博锐贸易有限公司（以下简称“百维博锐”）3,500万元担保额度，具体事项如下：
一、调整对外担保对象的情况：
2019年 4月 23日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2019年度对子公司及参股公司担保额度的议案》，对迪岸双赢担保额度6亿元人民币，该担保事项已经公司 2018年年度股东大会审议批准。因迪岸双赢向银行申请具体授信时涉及到的主体包括迪岸双赢及其下属全资子公司上海迪岸文化传播有限公司、北京迪岸天空广告有限公司，拟增加担保对象以上两个公司为担保对象，额度包含在迪岸双赢担保额度6亿元人民币以内，担保期限为一年。具体情况如下：
上海迪岸文化传媒有限公司的基本情况：
1、公司概况
公司名称：上海迪岸文化传播有限公司
统一社会信用代码：9131010577575086XC
成立时间：2005年5月24日
注册资本：人民币10,000万元整
法定代表人：傅晓康
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市长宁区江苏路369号28楼C-2室
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；多媒体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；平面设计，电脑图文制作，商务咨询，企业管理咨询，文化艺术咨询（以上咨询均除中介），企业投资管理（不得从事银行、证券、保险业务），企业形象策划，营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与上市公司的关联关系：本公司控股孙公司（持有59.2%股权）
2、上海迪文近一年一期的主要财务指标 万元（人民币）
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|项目|2019年6 月30日(未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|82,003.36|43,539.79|
|负债总额|59,257.67|34,707.60|
|所有者权益|22,745.69|8,832.19|
|资产负债率|72.26%|79.71%|
|项目|2019年6 月30日(未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|营业收入|27,846.48|54,040.42|
|营业利润|2,684.79|1,259.25|
|净利润|2,413.5|914.25|

北京迪岸天空广告有限公司的基本情况
1、公司概况
统一社会信用代码：911101056869342450
成立时间：2009年03月17日
注册资本：3000万元
法定代表人：张建文
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区东三环中路7号（3、4号楼）4号楼29层3301
经营范围：广告设计、制作（仅限使用计算机进行制作）、代理、发布各类
广告；承办展览展示；会议服务；电脑动画设计；企业管理咨询（不含中介服务）；
技术推广；技术服务；市场调查；销售工艺品、文具用品、体育用品、机械电气设备、电子产品，（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
与上市公司的关联关系：本公司控股孙公司（持有59.2%股权）
2、北京迪岸天空广告有限公司近一年一期的主要财务指标
万元（人民币）
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|项目|2019年6 月30日(未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|54,568.3|44,783.50|
|负债总额|43,827.57|37,029.83|
|所有者权益|10,740.73|7,753.67|
|资产负债率|80.32%|82.69%|
|项目|2019年6 月30日(未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|营业收入|26,698.97|57,038.60|
|营业利润|2,826.96|2,490.78|
|净利润|2,487.07|1,829.93|

与上市公司的关联关系：本公司控股孙公司（持有59.2%股权）
3、迪岸双赢集团有限公司近一年一期的主要财务指标
1、公司概况
公司名称：迪岸双赢集团有限公司
统一社会信用代码：91110107780225381X
成立时间：2005年9月7日
注册资本：人民币10,000万元整
法定代表人：何志涛
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0364房间
经营范围：代理、发布广告；广告设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告信息咨询；出租办公用房；企业管理咨询；技术开发；机械设备租赁；销售工艺品、文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、专用设备、通用设备。
与上市公司的关联关系：本公司控股子公司（持有59.2%股权）
2、迪岸双赢集团有限公司近一年一期的主要财务指标
万元（人民币）
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|项目|2019年6 月30日(未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|166,055.84|161,472.77|
|负债总额|102,595.74|101,667.41|
|所有者权益|63,460.10|59,805.35|
|资产负债率|61.78%|62.96%|
|项目|2019年6 月30日(未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|营业收入|71,174.84|171,940.27|
|营业利润|3,851.27|26,765.36|
|净利润|3,414.75|24,415.82|

二、参股子公司新增对外担保情况
百维博锐为公司参股子公司，主要销售苹果全线电子产品以及自主品牌配件，为充分满足百维博锐生产经营及业务发展的资金需求，拟对参股子公司百维博锐向银行融资增加3,500万元的担保额度。
1、公司概况
公司名称：北京百维博锐贸易有限公司
统一社会信用代码：911101055731506203
成立时间：2011年6月2日
注册资本：9,928.72万元人民币
法定代表人：胡大波
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区金台里甲19号楼1至 3层01-03
经营范围：电子产品及配件的批发；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术咨询；技术服务；商业信息咨询；电子产品及配件的零售；
出租商业用房；维修手机；维修计算机；销售家具（不从事实体店铺经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司的关联关系：本公司参股子公司（持有48%股权）。
2、百维博锐近一年一期的主要财务指标 万元（人民币）
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|项目|2019年6 月30日（未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|69,657.77|49,047.54|
|负债总额|53,278.06|32,932.71|
|所有者权益|16,379.71|16,114.82|
|资产负债率|76.49%|67.14%|
|项目|2019年6 月30日（未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|营业收入|40,888.58|159,990.74|
|营业利润|-704.59|3,537.95|
|净利润|264.88|2,466.16|

根据百维博锐实际签订的融资合同中的具体条款，由本公司为其提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起两年，百维博锐本次银行借款为流动资金贷款。百维博锐的控股股东百维博锐控股股东北京佰福恒泰投资有限公司已对公司提供全额反担保，期限同公司对百维博锐的担保期限。
三、担保协议主要内容
担保合同的具体内容以与具体银行签订的为准。
四、董事会意见
本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，迪岸双赢及其全资子公司均为公司控股子公司，公司为其提供担保符合公司生产经营的需要，担保风险可控，且有助于保证公司户外传媒业务顺利开展，符合公司发展规划；百维博锐为公司参股子公司，本次为参股子公司新增担保事项，能有效提高资金周转效率，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
综上，同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：此次新增对参股子公司担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于促进公司筹措资金和良性循环，并且百维博锐的控股股东已为公司此次担保提供了较强的反担保措施，担保风险可控，符合公司和全体股东的利益，且有助于保证参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益，同意本次担保事项。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 480,000.00万元（或等值外币），占2018年末净资产的80.68%。实际发生的担保余额为人民币109,541.10万元，占2018年末净资产的18.41%。
截止本公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外的公司提供担保的过会担保金额（含本次董事会审议的担保金额）为人民币20,000万元，实际发生的担保余额为人民币13,500.00万元，占2018年末净资产的2.27%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2019年8月29日