证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—038湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：
一、公司募集资金及超募资金基本情况
（一）首发募集资金情况
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1898号文核准，向社会公众发行人民币普通股 2,170万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 16.56元，募集资金总额人民币359,352,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 316,709,490.00元，其中超募资金净额为 115,849,490.00元。以上募集资金已经大信会计师事务有限公司于2011年12月12日出具的大信验字［2011］第2-0049号《验资报告》审验确认。
（二）截止目前超募资金使用情况
1、2011年12月22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金2,000万元归还银行贷款。截止目前公司已使用超募资金2,000万归还银行贷款。
3、2012年7月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金收湖北恒力达焊接装备有限公司20%股权的议案》，同意使用超募资金1,400万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司20%的股权。截止目前，公司已使用超募资金1,400万完成对湖北恒力达焊接装备有限公司20%的股权的收购。
4、2012年8月3日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2013年1月5日将上述资金全部一次性归还至募集资金专户。
5、2012年12月26日，第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,200万元用于永久补充流动资金。
6、2013年1月9日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2013年7月5日将上述资金全部一次性归还至募集资金专户。
7、2013年7月11日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用部分超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2013年12月3日将上述资金全部一次性归还至募集资金专户。
9、2014年4月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。2014年5月8日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,700万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2014年10月8日将3,700万元全部一次性归还至募集资金专户。
10、2014年10月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。2014年10月27日，公司召开2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,700万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2015年3月10日将3,700万元全部一次性归还至募集资金专户。
截止目前，公司已累计决议使用超募资金7,900万元，剩余可使用超募资金净额为3,768.09万元（含存款利息收入和银行手续费支出）。
二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划安排
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司暂时的流动资金需求，在保证不存在变相改变募集资金投向的前提下，公司结合自身的实际生产经营情况，计划使用超募资金2,300万元用于永久补充流动资金。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司生产规模的不断扩大，公司对流动资金的需求日益增加，公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用超募资金 2,300万元用于永久补充流动资金。本次超募资金使用计划有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益。按同期银行贷款基准利率5.35%计算，每年可为公司节省潜在利息支出约人民币 123.05万元。因此，使用 2,300万元超募资金永久补充公司流动资金是合理和必要的。
四、公司的说明和承诺
因募投项目已完工，因此本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触,不对募投项目产生影响,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
本次公司使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议情况
1、2015年3月16日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金2,300万元永久补充流动资金，认为用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
2、2015年3月16日，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。全体监事一致同意使用超募资金2,300万元永久补充流动资金。
监事会认为：公司本次使用超募资金2,300万元永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。因募投项目已完工，因此超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划无抵触,不对募投项目产生影响,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意使用超募资金2,300万元永久补充流动资金。
备忘录第1号－超募资金使用》中关于“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%”的规定。
六、独立董事意见
独立董事经核查后认为：
公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于解决公司日益增加的流动资金需求，降低公司财务费用，提高超募资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。因募投项目已完工，因此超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划无抵触,不对募投项目产生影响,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，一致同意使用超募资金2,300万元永久补充流动资金。
七、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司核查后认为：
1、公司以部分超募资金永久补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，满足公司业绩持续健康增长的需求，同时有利于降低财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；
2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺：在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，也不为他人提供财务资助。本次超募资金的使用并未损害公司及其股东的合法权益；
3、公司募投项目已完工，本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划无抵触，不对募投项目产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况；
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。
5、本次使用部分超募资金 2,300万元永久补充流动资金的事项，需要提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后开始实施。上述事项符合《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》中关于“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%”的规定。
综上，保荐机构同意华昌达以部分超募资金2,300万元永久补充流动资金。
八、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、湖北华昌达智能装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司以部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会