证券代码：000657 证券简称：中钨高新 告编号：2014-52中钨高新材料股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司向湖南有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可字[2013]1158号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 101,520,011股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 9.02元，募集资金总额为人民币 915,710,499.22元，扣除与发行有关的费用人民币 28,158,834.98元，实际募集资金净额为人民币887,551,664.24元。该项募集资金已于2013年12月31日全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告（大华验字[2013]000390号）。
截至 2014年 6月 30日，公司募集资金专户收入 4,798,442.84元，为利息收入；累计支付金额390,698564.79元，其中归还长期借款 390,000,000.00元，支付发行费用 687,520.01元,转回原开户账户余额 10,000.88元,支付银行手续费1043.90元；公司募集资金专户余额502,349,063.18元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定和要求，公司于2013年1月23日与非公开发行股份的保荐人海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并于 2014年 2月 12日予以公告（公告编号：2014-06）。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行也不存在任何问题。截至2014年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专款专用，截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号/存单号 存入方式 余额
中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43001506362052503447 活期 349,063.18
中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行 43001506362052503447 定期 502,000,000.00
合计 502,349,063.18
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2014年 6月 30日，公司实际使用募集资金 390,000,000.00元，全部用于归还长期借款，尚未使用的募集资金，目前存放在公司募集资金专用账户，公司将严格按募集投资项目使用募集资金。报告期内归还借款明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|借款主体|出借方|借款起始日|借款终止日|利率|合同金额|建设项目|
||||||（万元）||
|株硬公司|湖南有色控股|2008-10-6|2018-10-5|5.80%|10,000.00|高性能超细晶硬质合金生产线技术改造项目|
|株硬公司|湖南有色控股|2013-1-1|2015-10-14|5.32%|4,000.00||
|深圳金洲|湖南有色控股|2008-10-6|2018-10-5|5.80%|15,000.00|微钻扩产至2.5亿支技术改造项目|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|自硬公司|湖南有色控股|2008-10-6|2018-10-6|5.80%|5,000.00|钨制品及钨丝技术改造项目|
|自硬公司|湖南有色控股|2013-1-6|2016-1-5|5.49%|5,000.00|硬质合金采掘工具技改项目|
|合计|||||39,000.00||

说明：上表中“株硬公司”指株洲硬质合金集团有限公司；“湖南有色控股”指湖南有色金属控股集团有限公司；“深圳金洲”指深圳市金洲精工科技股份有限公司；“自硬公司”指自贡硬质合金有限责任公司。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年7月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金项目为：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入|实施地点|
|||（万元）|金额（万元）||
|1|数控刀片技改项目|59,000.00|47,755.00|湖南省株洲市|
|2|偿还长期借款||41,000.00||

变更募集资金具体情况，详见公司于2014年6月20日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2014-43）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年八月十六日
附表1：募集资金使用情况对照表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入|||||
|募集资金总额|||915,710,499.22元||||39,000.00万元||||
|||||||募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||49,428.95万元||||||||
||||||||39,000.00万元||||
|||||||已累计投入|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||49,428.95万元||||||||
|||||||募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||53.98%||||||||
||是否已变||||||||||
|||募集资金|||截至期末|截至期末投资|项目达到预||||
|承诺投资项目和超募资|更项目||调整后投|本年度投||||本年度实现的|是否达到|项目可行性是否|
|||承诺投资|||累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状||||
|金投向|（含部分||资总额（1）|入金额||||效益|预计效益|发生重大变化|
|||总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
||变更）||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|||52,245.00|||||||||
|1. 精密工具建设项目|是||0|0|0|0|无|0|否|是|
|||万元|||||||||
|||39,326.05|41,000.00|41,000.00|39,000.00||||||
|2. 偿还长期借款|是|||||95.12%|2014年8月|565.2万元|是|否|
|||万元|万元|万元|万元||||||
|||91,571.05|88,755.00万|39,000.00|39,000.00||||||
|承诺投资项目合计||||||43.94%|---|----|----|----|
|||万元|元|万元|万元||||||
|超募资金投向|无超募资金||||||||||
|未达到计划进度或预计|||||||||||
||公司2014年7月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原承诺的“精密工具建设项||||||||||
|收益的情况和原因（分具|||||||||||
||目”变更为“数控刀片技改项目”，原承诺投资项目“精密工具建设项目”不再实施，也就未能达到原计划进度或预计收益。||||||||||
|体项目）|||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明，参加公司2014年6月20日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2014-43）||||||||||
|项目可行性发生重大变|||||||||||

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|-|-|
|化的情况说明||
|超募资金的金额、用途及||
||不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施||
||不适用|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施||
||不适用|
|方式调整情况||
|募集资金投资项目先期||
||不适用。|
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补||
||不适用|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金||
||不适用|
|结余的金额及原因||
||1、2000.00万元用于偿还长期贷款的募集资金尚未投入使用。|
|尚未使用的募集资金用||
||2、47,755.00万元用于数控刀片技改项目的募集资金也未投入使用。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中||
||不适用|
|存在的问题或其他情况||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目||截至期末实||||||
|变更后的项|对应的原承||本年度实际||截至期末投资进度|项目达到预定可|本年度实现的|是否达到|变更后的项目可行性|
|||拟投入募集||际累计投入||||||
|目|诺项目||投入金额||（%）(3)=(2)/(1)|使用状态日期|效益|预计效益|是否发生重大变化|
|||资金总额（1）||金额(2)||||||
|数控刀片技|精密工具|||||||||
|||47,755.00|0|0|0|资金尚未投入|资金尚未投入|资金尚未投入|否|
|改项目|建设项目|||||||||
|偿还长期借|偿还长期|||||||||
|||41,000.00|39,000.00|39,000.00|95.12%|2014年8月|565.2|是|否|
|款|借款|||||||||
|合计|-|88,755.00|39,000.00|39,000.00|43.94%|-|565.2|-|-|
||||||决策程序： 2014年6月18日召开的第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过；|||||
||||||2014年7月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||||||||
||||||变更原因： 详见公司于2014年6月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的|||||
||||||《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2014-43）。|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||不适用|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。