证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-050
广东正业科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 11日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 PCB精密加工检测设备研发及产业化项目、电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1328号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股发行价格为人民币 10.79元，募集资金总额为人民币 161,850,000.00元，扣除各项发行费用 29,150,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 132,700,000.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 25日进行了审验，并出具瑞华验字[2014]48110016号《验资报告》。
二、首发募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。该管理办法于 2011年 11月 27日经本公司股东大会2011年第4次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司从 2014年 12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2017年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止余额
存储方式中国建设银行股
份有限公司东莞 44001770053059998998 8,815.00 934.18 活期
松山湖支行
平安银行深圳时
11014715386002 4,120.00（注1） 30.64 活期
代金融支行
招商银行股份有
限公司东莞旗峰 769902789610888 1,000.00 0.72 活期
支行
中国民生银行股
份有限公司苏州 694111626 4,120.00 1073.99 活期
分行
合 计 2039.53
注1：平安银行深圳时代金融支行于2015年5月将4,120万元转至中国民生银行股份有限公司苏州分行。
三、首发募投项目募集资金使用及节余情况
截至2017年6月30日，公司全部首发募投项目节余募集资金情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|实际投资金额|投资额占承诺投资金|

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|-|-|-|-|-|
|||||额比例|
|否|8,150.00|8,150.00|7357.02|90.27%|
|否|4,120.00|4,120.00|3092.11|75.05%|
|否|1,000.00|1,000.00|1,001.56|100.16%|
||13,270.00|13,270.00|11450.69|86.29%|

注2：平安银行深圳时代金融支行的30.64万元余额放在此项目里
四、首发募投项目募集资金节余的主要原因
公司实际募集资金净额为13,270万元，截至2017年6月30日，上述项目累计已使用募集资金11450.69万元，节余募集资金1819.31万元，累计收到银行存款利息净额220.22万元，合计节余募集资金及利息收入为 2039.53万元，不存在重大差异。募集资金结余的主要原因如下：
1、在募集资金项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购、建设成本，有效节约了开支。
2、在募集资金项目建设过程中，公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，促进提效增产，使费用得到节省。
3、利用自研设备代替部分采购设备，进一步节约了项目成本。
4、募集资金存放期间产生部分利息收入。
五、首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募投项目结余资金2039.53万
元及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永
久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。公司董事会将委托公司财务中心相关人员办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方或四方监管协议亦予以终止。本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用结余募集资金永久补充流动资金后的未来 12个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
六、相关审批和核准程序
1、公司董事会决议
公司于 2017年7月11日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、公司监事会决议
公司于 2017年7月11日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
3、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的
需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事同意募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了募集资金专户资料及相关董事会、监事会文件,认为： 1)
公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金已经由公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。2)公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐机构同意公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
5、该事项无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《华林证券股份有限公司对广东正业科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年7月11日