证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-129新疆中泰化学股份有限公司
关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2018年9月 21日召开的六届二十四次董事会审议通过了《关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司下属子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）运用暂时闲置募集资金补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月，到期归还至蓝天物流、新疆富丽达募集资金专用账户。
一、募集配套资金基本情况
公司五届三十一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司发行股份购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权，向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司发行股份购买其合计持有的巴州金富特种纱业有限公司49%股权，向新疆中泰（集团）有限责任公司、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司发行股份购买其合计持有的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司
100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金276,000万元，用于上述三家标的公司项目建设、补充营运资金及偿还银行贷款。
本次募集配套资金的具体用途如下：
单位：万元
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|项目名称|计划投资金额|本次募集配套资金拟投入金额|
|金富纱业130万纱锭项目二期|108,341.00|85,780.59|
|金富纱业20万纱锭项目|46,660.00|46,483.84|
|新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目|28,618.00|27,947.96|
|蓝天物流信息化平台建设项目|18,000.00|17,744.75|
|补充蓝天物流营运资金|18,000.00|18,000.00|
|偿还中泰化学银行贷款|80,042.86|80,042.86|
|合计|299,661.86|276,000.00|

注：实际募集资金净额为 2,673,585,787.12元，根据《新疆中泰化学股份有限公司关于确认本次募集配套资金实施方案的公告》，本次募集资金净额2,673,585,787.12元按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》向标的公司增资用于募集资金投资项目建设后，剩余 714,014,387.12元用于偿还公司银行贷款。
二、配套募集资金项目实施及变更情况
1、截止目前，金富纱业 130万纱锭项目二期和20万纱锭项目两个项目，该项目已如期投产，目前尚有部分设备供应商、工程供应商的款项（包括保证金）尚未支付，部分零星设施尚未完全建设完成，竣工决算也尚未完成。经中泰化学六届二十二次董事会、六届二十二次监事会和2018年第八次股东大会审议通过，
金富纱业将节余募集资金 39,000万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活
动。
2、经中泰化学六届二十二次董事会、六届二十二次监事会和2018年第八次股东大会审议通过，鉴于“新疆富丽达 9万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达 9万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额 22,246.38万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。
3、截止目前，蓝天物流信息化平台建设项目（一期）系统已经建设完成，并通过验收。经中泰化学六届二十二次董事会、六届二十二次监事会和 2018年第八次股东大会审议通过，根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要，公司拟对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，继续投入 8,538.00万元进行开发建设，并将剩余的8,237.82万元（含利息收入等）永久补充流动资金。
4、补充蓝天物流营运资金和偿还中泰化学银行贷款等项目已于2016年实施完毕。
三、暂时闲置募集资金使用及归还情况
2017年9月26日，中泰化学召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 2.3亿元用于暂时补充新疆富丽达流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。
2017年12月4日，中泰化学召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金富纱业将闲置募集资金3.4亿元用于暂时补充流动资金，蓝天物流将闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。
补充流动资金的议案》，同意金富纱业将闲置募集资金 0.8亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。
2018年3月28日，中泰化学召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案》，在确保资金安全同时不影响正常经营的前提下，使用部分募集资金进行国债逆回购投资。其中金富纱业投资额度不超过 1,500万元、新疆富丽达投资额度不超过 1,000万元，蓝天物流投资额度不超过 1,000万元。该议案已于2018年4月13日经中泰化学2018年第四次临时股东大会审议通过。
2018年8月14日，以上用于暂时补充流动资金的募集资金已经归还至募集资金账户。
截止2018年9月20日，新疆富丽达募集资金专户余额为222,539,227.85元，金富纱业募集资金专户余额为 40,319,285.19元，蓝天物流募集资金专户余额为85,065,657.51元。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
1、根据新疆富丽达变更后的募投项目为环保战略先导型研发及建设项目建设计划及付款计划，拟将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2、根据蓝天物流优化调整后的信息化平台建设项目二期项目建设计划及付款计划，拟将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月，后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。新疆富丽达、蓝天物流使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。
五、承诺事项
公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
（一）没有变相改变募集资金用途；
（二）不影响募集资金投资计划的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不超过十二个月；
（四）过去十二个月内未进行风险投资；
（五）在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
（六）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（七）过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；
（八）后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。
六、独立董事意见
公司下属公司蓝天物流、新疆富丽达根据募投项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，蓝天物流将 0.55亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，新疆富丽达将 2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司下属子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意公司下属公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、监事会意见
监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
八、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：中泰化学下属子公司新疆富丽达、蓝天物流本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且承诺后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，东方花旗对中泰化学下属子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
九、备查文件
1、公司六届二十四次董事会决议；
2、公司六届二十四次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年九月二十六日