证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-017武汉明德生物科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》之规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）于2018年8月 27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
本次使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过 20,000.00万元，占公司2017年度经审计净资产的83.13%，须提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资金额|拟使用募集资金投入金额|
|1|体外诊断试剂扩建项目|18,984.20|18,984.20|
|2|移动医疗产品建设项目|4,750.41|4,750.41|
|3|研发中心建设项目|7,884.27|3,768.89|
|4|营销网络建设项目|7,868.00|3,761.12|
|5|补充流动资金项目|3500.00|--|
|合计||42,986.88|31,264.62|

二、本次募集资金使用计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过 20,000.00万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 20,000.00万元的闲置募集资金购买短期保本保收益型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2017年9月12日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行机构保收 17072期理财产品，该产品已于 2017年 12月 26日到期，理财收益466,027.40元人民币。
2、2018年 1月 5日，公司使用自有资金人民币 4000万元购买了汉口银行九通理财安心系列机构18003期理财产品，该产品已于2018年4月16日到期，理财收益475,945.21元人民币。
九通理财安心系列机构18056期理财产品，该产品已于2018年7月18日到期，理财收益364,931.51元人民币。
4、2018年7月26日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行九通理财安心系列机构18072期人民币理财产品，该产品还未到期。
5、截止本次公告披露日，公司未使用募集资金购买理财产品。
六、独立董事及监事会意见
1、独立董事的独立意见：
独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用20，000.00万元的闲置募集资金购买短期低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。
目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20，000.00万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审核程序。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对明德生物本次拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜无异议。
八、备查文件
1、武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、武汉明德生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见。
特此公告
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会