证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-035成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于 2018年 7月 2日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币 386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用 33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币 352,500,590.00元。上述发行募集资金已于 2017年 8月 17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了 XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
单位：人民币万元
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|子项目名称|预计投资总额|
|三轴、五轴数控加工中心扩能建设|24,841.68|
|热表处理和无损检测生产线建设|6,048.47|
|研发中心升级建设|4,914.66|
||8,000.00|
||43,804.80|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
公司于 2017年 9月 27日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1.8亿元（含本数）进行现金管理， 1年内可循环滚动使用，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。2018年1月29日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币 1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过 12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-015）及《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-006）。
（一）公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|1|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|11,000.00|2017年9月29日|2017年12月29日|保本浮动收益型|

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|2|中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处|乾元养颐2017第70期保本理财产品|3,740.00|2017年10月18日|2017年12月17日|保本浮动收益型|
|3|成都农村商业银行股份有限公司合作支行|天府理财之“安心”理财产品（AXG17008）|2,300.00|2017年10月19日|2017年11月27日|保本浮动收益型|
|4|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|9,500.00|2018年1月4日|2018年4月4日|保本浮动收益型|
|5|成都农村商业银行股份有限公司合作支行|天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ17235）|2,400.00|2017年12月8日|2018年4月2日|保本浮动收益型|
|6|成都农村商业银行股份有限公司合作支行|天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18087）|2,000.00|2018年4月24日|2018年7月23日|保本浮动收益型|
|7|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|7,500.00|2018年4月18日|2018年7月18日|保本浮动收益型|
|8|中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第18期|3,000.00|2018年2月9日|2018年7月23日|保本浮动收益型|

使用闲置募集资金进行现金管理时所购买的产品均为投资期限不超过 12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，且金额均在募集资金授予额度内。
（二）公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|1|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000.00|2017年10月11日|2018年1月11日|保本浮动收益型|
|2|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|5,000.00|2017年10月11日|2018年1月10日|保本型固定收益凭证|
|3|东方证券股份有限公司|金鹏169号-东方证券保本收益凭证|5,000.00|2018 年 1月16日|2018年4月16日|本金保障型|

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|4|光大证券股份有限公司|光大证券鼎富系列收益凭证3月期第557号（简称：“鼎富557号）|5,000.00|2018年1月16日|2018年4月17日|本金收益保障型|
|5|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第31期收益凭证|5,000.00|2018年1月16日|2018年4月16日|本金保障型|
|6|成都农村商业银行股份有限公司合作支行|天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18013）|2，400.00|2018年1月8日|2018年4月6日|保本浮动收益型|
|7|成都农村商业银行股份有限公司合作支行|天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ17235）|600.00|2017年12月8日|2018年4月2日|保本浮动收益型|
|8|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|3,000.00|2018年4月18日|2018年7月18日|保本浮动收益型|
|9|成都农村商业银行股份有限公司合作支行|天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18087）|6,000.00|2018年4月24日|2018年7月23日|保本浮动收益型|
|10|光大证券股份有限公司|光大证券鼎富系列收益凭证3月期第203号（简称：“鼎富203号）|6,000.00|2018年4月20日|2018年7月24日|本金收益保障型|
|11|东方证券股份有限公司|金鹏202号-东方证券保本收益凭证|4,000.00|2018年4月19日|2018年7月16日|本金保障型|

使用闲置自有资金进行现金管理时所购买的产品均为投资期限不超过 12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，且使用金额均在自有资金授予额度内。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
鉴于前次进行现金管理的资金使用期限即将到期，为提高募集资金和自有资金使用效率，公司拟将闲置募集资金不超过人民币 1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
2018年 7月 2日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
2、监事会审议情况
2018年 7月 2日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司对最高额度不超过人民币1.25亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议之日起1年，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在授权额度范围内资金可以滚动使用。
4、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了以下核查意见：
广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，尚须获得股东大会批准。
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。
七、备查文件
1．成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
2．成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；
3．成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4．保荐机构《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会