证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-026
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将公司2017年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 259,609,920元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
2、2017年半年度募集资金使用金额及当前余额
截止2017年6月30日，公司对募集资金项目累计投入 75,532,142.05元（包含前期自有资金投入），半年使用募集资金15,381,952.60元（包含前期自有资金投入），募集资金余额为人民币242,630,809.83元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部为活期存款。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中行深圳分行”）开设募集资金专项账户，并于 2017年7月13日与江苏沃特新材料科技有限公司（以下简称“江苏沃特”）、中行深圳分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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||银行名称||账号||初时存放金额||截止日余额||存储方式|
|中国银行股份有限公司深圳市分行||749769107591||242,628,787.92||242,630,809.83||活期存款||

三、募集资金存放和管理情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目资金使用情况。
报告期内，公司实际使用募集资金人民币15,381,952.60元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、结余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
6、超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
公司尚未使用的募集资金将按照计划分批用于募投项目建设。截止2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 242,630,809.83元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部为活期存款。
8、募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
附表1：募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
单位：万元
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||22,953.22||||本年度投|1,538.20|||||
|募集资金总额|||||入募集资||||||
||||||金总额||||||
|报告期内变更用途的|0.00|||||7,553.21|||||
|募集资金总额|||||||||||
||||||已累计投||||||
|累计变更用途的募集|0.00||||||||||
||||||入募集资||||||
|资金总额|||||||||||
||||||金总额||||||
|累计变更用途的募集|0.00%||||||||||
|资金总额比例|||||||||||
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末||||||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本投入金||投资进度|预定可使|本年度实|是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入||||||
|资金投向|目(含部|||额||(%)(3)＝|用状态日|现的效益|预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)||||||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2020年7||||
|新材料项目|否|22,953.22|22,953.22|1,538.20|7,553.21|32.91%||不适用|不适用|否|
||||||||月10日||||
|承诺投资项目小计|—|22,953.22|22,953.22|1,538.20|7,553.21|—|—|不适用|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|—|22,953.22|22,953.22|1,538.20|7,553.21|—|—|不适用|—|—|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
||不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48170007），并于2017年7月11日经公司第二届董事会第二十三次会议（公告编号2017-006）审议通过，公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为7,562.73万元。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||

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|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用募集资金将按照计划分批用于募投项目建设|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||