重庆桐君阁股份有限公司
2014年半年度报告
2014-30
2014年 07月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陆晔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2014半年度报告 ................................................................................................................................. 2第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5第二节公司简介 ................................................................................................................................ 7第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 15第五节重要事项 .............................................................................................................................. 22第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 25第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26第九节财务报告 .............................................................................................................................. 27第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 116
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|桐君阁、公司、本公司|指|重庆桐君阁股份有限公司|
|太极股份|指|重庆太极实业（集团）股份有限公司|
|太极集团|指|太极集团有限公司|
|西南药业|指|西南药业股份有限公司|
|太极涪陵制药厂|指|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|
|太极浙江东方|指|太极集团浙江东方制药有限公司|
|太极绵阳制药|指|太极集团四川绵阳制药有限公司|
|四川太极制药|指|太极集团四川太极制药有限公司|
|太极天诚制药|指|太极集团四川天诚制药有限公司|
|太极南充制药|指|太极集团四川南充制药有限公司|
|西南药业成都|指|太极集团西南药业(成都)有限公司|
|四川太极医药|指|四川太极医药有限公司|
|泸州天诚药业|指|四川省泸州天诚药业有限责任公司|
|涪陵太极印务|指|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|
|太极塑料四厂|指|太极集团重庆塑料四厂|
|绵阳药业集团|指|四川省绵阳药业集团公司|
|涪陵医药总公司|指|重庆市涪陵医药总公司|
|太极国光食品|指|太极集团国光绿色食品有限公司|
|桐君阁天瑞新特药|指|重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司|
|安县天诚大药房|指|安县天诚大药房连锁有限责任公司|
|凉山西部医药|指|凉山州西部医药有限责任公司|
|桐君阁中药批发|指|重庆桐君阁中药批发有限公司|
|康定贡嘎虫草|指|甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司|
|上海太极大药房|指|上海太极大药房连锁有限责任公司|
|太极澳洲蜂产品|指|重庆太极澳洲蜂产品有限公司|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|桐君阁|股票代码|000591|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|重庆桐君阁股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|桐君阁|||
|公司的外文名称（如有）|CHONGQING TONG JUN GE CO.，LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|TJG|||
|公司的法定代表人|袁永红|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘燕||
|联系地址|重庆市渝中区解放西路1号||
|电话|023-89885208||
|传真|023-89885208||
|电子信箱|tjg000591@163.com||

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,488,542,790.96|2,394,602,803.16|3.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|18,899,340.45|18,789,693.17|0.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||18,774,963.19|17,707,970.99|6.03%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|76,034,415.71|91,050,954.29|-16.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.0688|0.0684|0.58%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0688|0.0684|0.58%|
|加权平均净资产收益率|4.07%|4.45%|-0.38%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,100,011,032.48|3,171,177,879.98|-2.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|467,984,430.74|454,772,663.74|2.91%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|18,899,340.45|18,789,693.17|467,984,430.74|454,772,663.74|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|归属于上市公司股东的净资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|18,899,340.45|18,789,693.17|467,984,430.74|454,772,663.74|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,026.74||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|219,005.05||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-121,642.00||
|减：所得税影响额|-952.69||
|少数股东权益影响额（税后）|-14,034.78||
|合计|124,377.26|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2014年上半年公司围绕年初制定的经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，结合外部大环境，坚持“抓转型、降成本、促增长、强效益”的经营思路，确保规模、效益协调增长。报告期内，公司以“直营零售、中药经营、基药配送、加盟药房及第三方配送”为突破口，以“优化门店口岸、优化商品结构、优化基础管理”为手段，以“降低采购成本、降低无效费用、增加有效销售、增加综合效益”为目标，进一步提升桐君阁整体盈利水平和市场竞争力。报告期内，公司公司实现营业总收入248,854.28万元，较去年同期增加9,394万元，实现净利润1,211.83万元较去年同期增加21.75万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|2,488,542,790.96|2,394,602,803.16|3.92%||
|营业成本|2,128,147,410.71|2,038,355,573.78|4.41%||
|销售费用|207,829,448.88|211,525,637.72|-1.75%||
|管理费用|105,800,887.98|99,868,299.03|5.94%||
|财务费用|24,901,343.18|21,836,322.90|14.04%||
||981,252.41|4,001,636.96||冲回已预提所得税费用|
|所得税费用|||-75.48%||
|||||所致|
|经营活动产生的现金流|76,034,415.71|91,050,954.29|||
||||-16.49%||
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|-25,871,750.68|-27,566,155.25|||
||||6.15%||
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|-68,595,888.51|-33,474,061.69|||
||||-104.92%|票据贴现减少所致|
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|-18,433,223.48|30,010,737.35||票据贴现减少，同时归|
||||-161.42%||
|加额||||还借款所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主营业务经营状况平稳。公司积极优化市场资源配置和提升盈利能力,坚持“抓转型、降成本、促增长、强效益”的经营思路，确保规模、效益协调增长。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|工业|250,438,944.22|164,006,814.89|34.51%|2.95%|14.32%|-15.89%|
|商业|2,188,677,889.94|1,942,672,823.23|11.24%|3.80%|3.40%|3.09%|
|广告促销业|6,308,061.68|6,092,329.74|3.42%|-18.77%|-1.10%|-83.46%|
|分产品|||||||
|无|||||||
|分地区|||||||
|西南地区|2,349,403,219.98|2,019,456,215.55|14.04%|5.85%|6.26%|-2.33%|
|华北地区|2,875,302.81|2,139,706.27|25.58%|-40.76%|-35.65%|-18.78%|
|华东地区|37,518,214.83|39,628,639.32|-5.63%|-1.51%|16.17%|-153.85%|
|境外|55,628,158.22|51,547,406.72|7.34%|-42.73%|-42.98%|5.85%|

四、核心竞争力分析
（1）零售药房规模优势：在全国商业流通行业中名列前茅。
（2）经营业态齐全优势：零售、调拨、医院批发、中药、进出口、制药工业分类齐全。
（3）营销网络地域优势：拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。
（4）工商配合联动优势：生产与流通经营直接有效联动。
（5）悠久传承品牌优势：拥有国家商务部颁发“中华老字号”称号，拥有“桐君阁”品牌商标。
（6）继承申遗技术优势：桐君阁传统丸剂制作技艺进入国家“非物质文化遗产”保护名录。
（7）注重企业文化优势：“修合虽无人见、诚信自有天知”；“忠诚、团结、努力、责任”企业文化深入人心。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算科目||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|||
||||||||3,072,660.||可供出售金融资产||
|交通银行|商业银行|640,304.60|660,107||800,172|||0.00||长期股权|
||||||||48||||
||||||||3,072,660.||||
|合计||640,304.60|660,107|--|800,172|--||0.00|--|--|
||||||||48||||

（3）证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股|） 比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||640,304.6|||||3,072,660||可供出售||
|股票 6|01328|交通||660,107||800,172|||0.00|||
||||0|||||.48||金融资产||
||||640,304.6|||||3,072,660||||
|合计||||660,107|--|800,172|--||0.00|--|--|
||||0|||||.48||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
||||不适用|||||||||
|日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
可供出售金融资产系公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行A股股票800,172股流通股。
2、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|太极集团|子公司|||||||||
|重庆桐君|||制造、销售中成药||289,166,36|134,296,69|154,190,19|14,998,85|14,899,046.6|
|||工业||80,000,000||||||
|阁药厂有|||||7.19|3.85|6.35|1.07|3|
|限公司||||||||||
|太极集团|子公司|||||||||
|重庆中药|||制造、销售中成药||167,966,31|44,272,338.|90,754,419.|6,227,180||
|||工业||15,000,000|||||4,581,021.67|
|二厂有限|||||1.58|76|07|.43||
|公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四川天诚||||||||||
|大药房连|||||65,686,493.|46,203,602.|31,920,515.|1,755,536||
||子公司|商业|药品零售|6,600,000|||||1,501,467.61|
|锁有限责|||||53|05|91|.45||
|任公司||||||||||
|太极集团||||||||||
|四川德阳|||||89,043,212.|16,218,951.|180,233,26|1,950,525||
||子公司|商业|药品批发|2,164,800|||||1,434,896.42|
|荣升药业|||||46|23|5.36|.58||
|有限公司||||||||||
|天津桐君||||||||||
|阁大药房|||||6,685,230.4|-6,127,457.|2,963,873.1|-1,310,56||
||子公司|商业|药品零售|3,000,000|||||-1,290,621.25|
|有限责任|||||4|88|9|7.92||
|公司||||||||||
|上海医药|||药品批发、|||||||
||||||102,216,53|41,681,663.|37,518,214.|-4,871,99||
|物流有限|子公司|商业|食品（储|50,000,000|||||-4,871,990.48|
||||||1.74|57|83|0.48||
|公司|||运）|||||||

3、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2014年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
1.公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配分配利润，可以进行中期现金分红；利
润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转
换公司债券或向原有股东配售股份；（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配
利润的30%，在满足本项原则的前提下公司应依法制定各年度的具体利润分配方案；（四）在保证公司能够持续经营和长
期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的10%；（五）具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和本章程规定的最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（六）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见；
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（八）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。
2.实施情况：公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 4月 17日公司 2013年年度股东大会审议通过，本次利润分配采取派发现金红利方式，扣税前每股派发0.40元（含税）,详细内容见公告：2014-23.号。
3.
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2014年01月02日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问股权转让的进展情况|
|2014年01月16日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问公司经营情况|
|2014年02月17日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问股权转让的进展情况|
|2014年02月17日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问股权转让的进展情况|
|2014年03月03日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问电商经营资质情况|
|2014年04月23日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问电商经营资质情况|
|2014年04月24日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问电商经营资质情况|
|2014年05月04日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问电商经营资质情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年05月07日|董秘办公室|电话沟通|个人|个人投资者|询问股权转让的进展情况|

第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露，做好投资者关系管理工作。
报告期内，公司严格按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和重庆证监局、深圳证券交易所的相关文件要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件，对公司的治理情况进行了全面认真的自查，对查找出的问题制定了明确的整改计划，广泛听取监管部门和社会公众的意见和建议，切实进行整改，不断提高公司治理水平。
报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。
二、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例||市价|||
|||采购商品||||||||2014年|http://ww|
|太极涪陵|同一母公|||||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价||13,284.85|6.24%|||03月15|w.cninfo.|
|制药厂|司|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
||同一母公||||||||
|西南药业||和接受劳|采购商品|市场价|4,656.44|2.19%|03月15|w.cninfo.|
||司||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|太极绵阳|同一母公||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|2,296.09|1.08%|03月15|w.cninfo.|
|制药|司||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
||实际控制||||||||
|太极集团||和接受劳|采购商品|市场价|1,851.41|0.87%|03月15|w.cninfo.|
||人||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|重庆中药|同受太极||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|1,195.82|0.56%|03月15|w.cninfo.|
|材公司|集团控制||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|涪陵医药|同受太极||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|992|0.47%|03月15|w.cninfo.|
|总公司|集团控制||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
||同一母公||||||||
|天诚制药||和接受劳|采购商品|市场价|498.32|0.23%|03月15|w.cninfo.|
||司||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|涪陵太极|同受太极||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|273.35|0.13%|03月15|w.cninfo.|
|印务|集团控制||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|四川太极|同一母公||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|259.85|0.12%|03月15|w.cninfo.|
|制药|司||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|康定贡嘎|同受太极||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|114.17|0.05%|03月15|w.cninfo.|
|虫草|集团控制||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|太极南充|同一母公||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|75.84|0.04%|03月15|w.cninfo.|
|制药|司||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|太极浙江|同一母公||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|48.45|0.02%|03月15|w.cninfo.|
|东方|司||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|天瑞新特|同受太极||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|2.98|0.00%|03月15|w.cninfo.|
|药|集团控制||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|||采购商品|||||2014年|http://ww|
|太极国光|同受太极||||||||
|||和接受劳|采购商品|市场价|1.97|0.00%|03月15|w.cninfo.|
|食品|集团控制||||||||
|||务|||||日|com.cn|
|太极涪陵|同一母公|出售商品|销售商品|市场价|3,341.95|1.34%|2014年|http://ww|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制药厂|司|和提供劳||||||||03月15|w.cninfo.|
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
||实际控制|||||||||||
|太极集团||和提供劳|销售商品|协议价||1,941.93|0.78%|||03月15|w.cninfo.|
||人|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
||同一母公|||||||||||
|西南药业||和提供劳|销售商品|市场价||1,852.13|0.74%|||03月15|w.cninfo.|
||司|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|太极绵阳|同一母公|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||1,393.7|0.56%|||03月15|w.cninfo.|
|制药|司|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|重庆中药|同受太极|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||954.67|0.38%|||03月15|w.cninfo.|
|材公司|集团控制|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|涪陵医药|同受太极|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||775.15|0.31%|||03月15|w.cninfo.|
|总公司|集团控制|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|泸州天诚|同受太极|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||636.63|0.26%|||03月15|w.cninfo.|
|药业|集团控制|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|凉山西部|同受太极|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||437.95|0.18%|||03月15|w.cninfo.|
|医药|集团控制|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|太极浙江|同一母公|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||55.05|0.02%|||03月15|w.cninfo.|
|东方|司|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|甘肃天水|同一母公|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||42.45|0.02%|||03月15|w.cninfo.|
|羲皇|司|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|涪陵太极|同受太极|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||32.11|0.01%|||03月15|w.cninfo.|
|印务|集团控制|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
||同一母公|||||||||||
|南充药厂||和提供劳|销售商品|市场价||7.98|0.00%|||03月15|w.cninfo.|
||司|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|||出售商品||||||||2014年|http://ww|
|太极天诚|同一母公|||||||||||
|||和提供劳|销售商品|市场价||0.95|0.00%|||03月15|w.cninfo.|
|制药|司|||||||||||
|||务||||||||日|com.cn|
|合计||||--|--|37,024.19|--|--|--|--|--|

2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、重大合同及其履行情况
1、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|重庆太极实业（集|2012年04||2012年09月||||||
|||3,000||3,000|抵押|3年|否|是|
|团）股份有限公司|月14日||19日||||||
|西南药业股份有限|2011年03||2011年07月||||||
|||1,400||1,400|抵押|3年|否|是|
|公司|月19日||07日||||||
|太极集团重庆涪陵|2013年03||2013年11月||||||
|||490||490|抵押|2年|否|是|
|制药厂有限公司|月20日||11日||||||
|太极集团重庆涪陵|2013年03|5,310|2013年11月|5,310|抵押|2年|否|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制药厂有限公司|月20日||11日||||||
|重庆太极实业（集|2010年03||2012年04月||||||
|||1,500||1,070|抵押|3年|否|是|
|团）股份有限公司|月12日||11日||||||
||2011年07||2013年11月||||||
|太极集团有限公司||3,710||3,710|抵押|4年|否|是|
||月26日||15日||||||
|太极集团重庆涪陵|2014年03||2014年05月||||||
|||5,500||5,000|抵押|2年|否|是|
|制药厂有限公司|月15日||19日||||||
||2013年06||2014年03月||||||
|太极集团有限公司||4,969||4,969|抵押|1年|否|是|
||月27日||10日||||||
||2013年06||2014年03月||||||
|太极集团有限公司||2,946||2,946|抵押|1年|否|是|
||月27日||14日||||||
||2013年06||2014年03月||||||
|太极集团有限公司||2,920||2,920|抵押|1年|否|是|
||月27日||14日||||||
||2013年06||2014年03月||||||
|太极集团有限公司||3,165||3,165|抵押|1年|否|是|
||月27日||10日||||||
|太极集团重庆涪陵|2013年03||2013年08月||||||
|||4,000||4,000|抵押|1年|否|是|
|制药厂有限公司|月20日||22日||||||
|太极集团四川绵阳|2014年03||||||||
|||1,500|||抵押|1年||是|
|制药有限公司|月15日||||||||
|西南药业股份有限|2014年03||||连带责任保||||
|||40,000||||1年||是|
|公司|月15日||||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||7,000||||5,000|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||80,410||||37,980|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|成都西部医药经营|2013年03||2013年08月||||||
|||9,000||8,000|抵押|1年|否|否|
|有限公司|月20日||15日||||||
|成都西部医药经营|2013年03||2013年05月||连带责任保||||
|||3,900||3,900||1年|否|否|
|有限公司|月20日||15日||证||||
|成都西部医药经营|2013年03||2013年06月||连带责任保||||
|||3,500||3,500||1年|否|否|
|有限公司|月20日||15日||证||||
|重庆市医药保健品|2014年03||2014年04月||连带责任保||||
|||3,000||3,000||1年|否|否|
|进出口有限公司|月15日||21日||证||||
|太极集团重庆中药|2013年03||2013年06月||连带责任保||||
|||5,000||3,000||1年|否|否|
|二厂有限公司|月20日||24日||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|太极集团重庆中药|2013年05||2013年12月||连带责任保||||
|||3,000||500||1年|否|否|
|二厂有限公司|月29日||18日||证||||
|四川太极大药房连|||2013年06月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||1年|否|否|
|锁有限责任公司|||13日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||3,000||||3,000|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||28,400||||22,900|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||10,000||||8,000|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||108,810||||60,880|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||130.09%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||37,980|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||57,880|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||32,533|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||57,880|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||不适用|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||不适用|||||

八、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||投资者回报规||||
||||2012年09月14|||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司|划（公告编号：||三年|严格履行|
||||日|||
|||2012-20）||||
|承诺是否及时履行|是|||||

|||
|-|-|
|未完成履行的具体原因及下一步计划||
||不适用|
|（如有）||

九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1.重庆太极实业(集团)股份有限公司于2014年5月16日经由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，完成股权过户登记手续。太极股份协议转让公司部分股权事项实施完成后，桐君阁总股本仍为274,630,983股。太极股份持有桐君阁股份82,391,213股流通股（占桐君阁总股本的30%）,仍为桐君阁第一大股东；涪陵国投持有桐君阁股54,486,787股流通股（占桐君阁总股本的19.84%）为桐君阁排名第二大股东，具体内容详见公司于4月16日披露的《简式权益变动报告书》。
2.公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票于2014年6月24日上午开市起停牌，2014年7月21日复牌，终止重大事项。具体内容详见公告2014-24、2014-25、2014-26、2014-27、2014-28。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||274,630,9|||||||274,630,9||
|二、无限售条件股份||100.00%|||||||100.00%|
||83|||||||83||
||274,630,9|||||||274,630,9||
|1、人民币普通股||100.00%|||||||100.00%|
||83|||||||83||
||274,630,9|||||||274,630,9||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||83|||||||83||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数||20,941|||||||0）||
||||||股股东总数（如有）（参见注8||||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||报告期|持有有|持有无|质押或冻结情况||
|||||报告期末持||内增减|限售条|限售条|||
|股东名称|股东性质||持股比例||||||||
|||||股数量||变动情|件的股|件的股|股份状态|数量|
|||||||况|份数量|份数量|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重庆太极实业(集团)股份有限公司|境内非国有法人|30.00%|82,391,213|-54,486,787|82,391,213|||||
||||||||质押||80,900,000|
|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司|国有法人|19.84%|54,486,787|54,486,787|54,486,787|||||
|孙天豪|境内自然人|0.71%|1,950,900|-114,300|1,950,900|||||
|陈凤云|境内自然人|0.41%|1,118,100|32,000|1,118,100|||||
|陈卫红|境内自然人|0.37%|1,006,498|1,006,498|1,006,498|||||
|中国工商银行股份有限公司－新华优选消费股票型证券投资基金|其他|0.28%|775,800|374,800|775,800|||||
|王小平|境内自然人|0.23%|639,700||639,700|||||
|黄飞丹|境内自然人|0.23%|630,000|55,370|630,000|||||
|邹晓英|境内自然人|0.22%|591,080||591,080|||||
|中兵投资管理有限责任公司|境内非国有法人|0.20%|551,918|551,918|551,918|||||
|||已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委；重庆市涪||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持||||||||
|明||股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管||||||||
|||理办法》中规定的一致行动人；也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|重庆太极实业(集团)股份有限公司||82,391,213||||人民币普通股||82,391,213||
|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司||54,486,787||||||||
|||||||人民币普通股||54,486,787||
|孙天豪||1,950,900||||人民币普通股||1,950,900||
|陈凤云||1,118,100||||人民币普通股||1,118,100||
|陈卫红||1,006,498||||人民币普通股||1,006,498||
|中国工商银行股份有限公司－新华优选消费股票型证券投资基金||775,800||||||||
|||||||人民币普通股||775,800||
|王小平||639,700||||人民币普通股||639,700||
|黄飞丹||630,000||||人民币普通股||630,000||

|||||
|-|-|-|-|
|邹晓英|591,080|人民币普通股|591,080|
|中兵投资管理有限责任公司|551,918|人民币普通股|551,918|
|前10名无限售流通股股东之间，以|已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委；重庆市涪|||
|及前10名无限售流通股股东和前10|陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持|||
|名股东之间关联关系或一致行动的|股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管|||
|说明|理办法》中规定的一致行动人；也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东|上述股东中，孙天豪通过信用证券账户持有公司1,750,900股; 王小平通过信用证券|||
|情况说明（如有）（参见注4）|账户持有公司639,700股.|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
一、报告期内优先股的发行与上市情况
□适用√不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
□适用√不适用
三、优先股回购或转换情况
1、优先股回购情况
□适用√不适用
2、优先股转换情况
□适用√不适用
四、优先股表决权的恢复、行使情况
□适用√不适用
五、优先股所采取的会计政策及理由
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年03月07||
|宋卫|董事、副总经理|离任、解聘||工作岗位调整|
||||日||
||||2014年03月07||
|余勇|董事|离任||工作岗位调整|
||||日||
||||2014年04月19||
|陈川|财务总监|解聘||工作岗位调整、仍担任董事|
||||日||
||||2014年03月13||
|黎涛|董事、副总经理|被选举、聘任||被选举、聘任|
||||日||
||||2014年03月13||
|蒋茜|董事、副总经理|被选举、聘任||被选举、聘任|
||||日||
||||2014年04月17||
|陆晔|财务负责人|聘任||聘任|
||||日||
||||2014年03月13||
|杨志勇|监事|被选举||被选举|
||||日||

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|688,958,634.47|719,866,201.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|89,290,382.16|99,608,516.95|
|应收账款|486,979,493.97|520,000,010.50|
|预付款项|137,137,835.48|117,120,578.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,298,165.87|52,074,717.90|
|买入返售金融资产|||
|存货|685,097,504.30|689,728,138.48|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,113,762,016.25|2,198,398,163.97|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,104,667.36|3,072,660.48|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,541,000.00|6,541,000.00|
|投资性房地产|322,540,534.11|326,954,175.02|
|固定资产|429,712,385.88|457,879,162.77|
|在建工程|60,181,426.67|11,273,536.94|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|157,801,725.80|160,611,836.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,318,534.35|3,398,602.06|
|递延所得税资产|3,048,742.06|3,048,742.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|986,249,016.23|972,779,716.01|
|资产总计|3,100,011,032.48|3,171,177,879.98|
|流动负债：|||
|短期借款|401,482,555.64|447,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|807,260,659.45|1,165,605,524.54|
|应付账款|710,694,528.95|505,617,758.50|
|预收款项|96,868,411.17|86,386,272.56|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,247,918.12|9,933,275.53|
|应交税费|25,436,360.59|27,015,676.25|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|6,253,319.32|6,253,319.32|
|其他应付款|398,166,444.61|281,300,737.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|4,400,000.00|6,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,458,810,197.85|2,536,012,564.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|72,600,000.00|73,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,350,000.00|1,350,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|309,957.99|305,156.96|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|74,259,957.99|74,655,156.96|
|负债合计|2,533,070,155.84|2,610,667,721.10|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|274,630,983.00|274,630,983.00|
|资本公积|27,703,914.96|27,676,709.11|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|63,599,079.17|63,599,079.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|102,050,453.61|88,865,892.46|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|467,984,430.74|454,772,663.74|
|少数股东权益|98,956,445.90|105,737,495.14|
|所有者权益（或股东权益）合计|566,940,876.64|560,510,158.88|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,100,011,032.48|3,171,177,879.98|
|计|||

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔2、母公司资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|337,752,821.87|352,768,468.76|
|交易性金融资产|||
|应收票据|28,183,605.48|33,735,440.43|
|应收账款|271,775,272.47|271,383,609.22|
|预付款项|29,937,081.37|99,934,674.60|
|应收利息|||
|应收股利|69,349,176.21|69,120,876.21|
|其他应收款|170,110,347.19|170,431,319.12|
|存货|174,847,378.83|154,367,493.50|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,081,955,683.42|1,151,741,881.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|708,794,094.75|708,794,094.75|
|投资性房地产|43,285,275.75|43,285,275.75|
|固定资产|75,943,912.52|78,057,229.51|
|在建工程|6,700,000.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,300,101.29|60,927,325.45|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|218,492.35||
|递延所得税资产|1,127,482.11|1,127,482.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|896,369,358.77|892,191,407.57|
|资产总计|1,978,325,042.19|2,043,933,289.41|
|流动负债：|||
|短期借款|285,000,000.00|340,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|652,628,714.17|661,463,536.75|
|应付账款|205,799,552.45|189,428,812.41|
|预收款项||12,059,763.71|
|应付职工薪酬|1,613,613.61|1,989,508.54|
|应交税费|5,047,800.76|1,094,360.27|
|应付利息|||
|应付股利|5,800,775.34|5,800,775.34|
|其他应付款|390,421,420.27|402,969,196.19|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,546,311,876.60|1,614,805,953.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|31,000,000.00|31,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|31,000,000.00|31,000,000.00|
|负债合计|1,577,311,876.60|1,645,805,953.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|274,630,983.00|274,630,983.00|
|资本公积|||
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|66,138,193.57|66,138,193.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|60,243,989.02|57,358,159.63|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|401,013,165.59|398,127,336.20|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,978,325,042.19|2,043,933,289.41|
|计|||

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔3、合并利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,488,542,790.96|2,394,602,803.16|
|其中：营业收入|2,488,542,790.96|2,394,602,803.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,475,562,637.13|2,380,331,794.84|
|其中：营业成本|2,128,147,410.71|2,038,355,573.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,883,546.38|8,745,961.41|
|销售费用|207,829,448.88|211,525,637.72|
|管理费用|105,800,887.98|99,868,299.03|
|财务费用|24,901,343.18|21,836,322.90|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
||10,000.00|441,052.68|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,990,153.83|14,712,061.00|
|加：营业外收入|911,614.45|2,387,172.79|
|减：营业外支出|802,224.66|1,196,819.41|
|其中：非流动资产处置损|||
||14,909.87|82,090.84|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,099,543.62|15,902,414.38|
|列）|||
|减：所得税费用|981,252.41|4,001,636.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,118,291.21|11,900,777.42|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|18,899,340.45|18,789,693.17|
|少数股东损益|-6,781,049.24|-6,888,915.75|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0688|0.0684|
|（二）稀释每股收益|0.0688|0.0684|
|七、其他综合收益|27,205.85|-591,727.19|
|八、综合收益总额|12,145,497.06|11,309,050.23|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,926,546.30|18,197,965.98|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,781,049.24|-6,888,915.75|

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔4、母公司利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|819,519,672.55|761,871,279.19|
|减：营业成本|748,900,031.02|695,111,283.95|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|1,127,166.94|1,014,029.02|
|销售费用|14,951,799.51|12,310,633.41|
|管理费用|30,841,941.19|29,354,633.11|
|财务费用|14,115,991.42|11,858,647.73|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||228,300.00|-194,280.53|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,811,042.47|12,027,771.44|
|加：营业外收入|118,149.30|96,786.00|
|减：营业外支出|51,605.08|105,720.13|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,877,586.69|12,018,837.31|
|列）|||
|减：所得税费用|1,481,638.00|1,802,825.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,395,948.69|10,216,011.71|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|8,395,948.69|10,216,011.71|

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔5、合并现金流量表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,852,225,506.00|2,780,708,886.33|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,225,730.39|773,856.31|
|收到其他与经营活动有关的现金|391,339,574.52|528,718,290.15|
|经营活动现金流入小计|3,244,790,810.91|3,310,201,032.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,469,179,828.87|2,376,010,874.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||174,956,479.06|142,633,007.61|
|金|||
|支付的各项税费|86,179,205.21|76,698,396.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|438,440,882.06|623,807,799.77|
|经营活动现金流出小计|3,168,756,395.20|3,219,150,078.50|
|经营活动产生的现金流量净额|76,034,415.71|91,050,954.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||470,088.50|
|取得投资收益所收到的现金||441,052.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||202,415.00|27,612.36|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|202,415.00|938,753.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||26,074,165.68|28,504,908.79|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|26,074,165.68|28,504,908.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-25,871,750.68|-27,566,155.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|260,382,555.64|259,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|141,740,031.64|492,750,000.00|
|筹资活动现金流入小计|402,122,587.28|752,250,000.00|
|偿还债务支付的现金|308,800,000.00|271,290,882.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||33,344,527.41|14,391,952.50|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|128,573,948.38|500,041,226.59|
|筹资活动现金流出小计|470,718,475.79|785,724,061.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-68,595,888.51|-33,474,061.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,433,223.48|30,010,737.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|263,409,357.95|476,756,504.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|244,976,134.47|506,767,242.26|

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔6、母公司现金流量表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|958,388,608.57|887,688,788.29|
|收到的税费返还|0.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|269,903,309.30|313,293,900.62|
|经营活动现金流入小计|1,228,291,917.87|1,200,982,688.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|878,821,849.67|809,538,370.40|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||28,334,587.87|23,598,626.27|
|金|||
|支付的各项税费|9,698,009.19|8,230,644.14|
|支付其他与经营活动有关的现金|254,935,037.50|310,806,245.71|
|经营活动现金流出小计|1,171,789,484.23|1,152,173,886.52|
|经营活动产生的现金流量净额|56,502,433.64|48,808,802.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00||
|取得投资收益所收到的现金|0.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||7,840.00|-3,215.50|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00||
|投资活动现金流入小计|7,840.00|-3,215.50|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,529,506.90|2,372,696.68|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00||
|投资活动现金流出小计|1,529,506.90|2,372,696.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,521,666.90|-2,375,912.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00||
|取得借款收到的现金|140,000,000.00|125,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|13,736,755.95|260,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|153,736,755.95|385,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|195,000,000.00|129,170,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||20,787,467.76|9,192,488.51|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|264,110,569.87|
|筹资活动现金流出小计|215,787,467.76|402,473,058.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-62,050,711.81|-17,473,058.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||0.00||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,069,945.07|28,959,831.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|74,039,066.94||
|六、期末现金及现金等价物余额|66,969,121.87|28,959,831.83|

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔7、合并所有者权益变动表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||274,630|27,676,7|||63,599,||88,865,8||105,737,4|560,510,15|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,983.00|09.11|||079.17||92.46||95.14|8.88|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||274,630|27,676,7|||63,599,||88,865,8||105,737,4|560,510,15|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,983.00|09.11|||079.17||92.46||95.14|8.88|
|三、本期增减变动金额（减少||27,205.85|||||13,184,5||-6,781,04|6,430,717.|
||0.00||||0.00||||||
|以“－”号填列）|||||||61.15||9.24|76|
||||||||18,899,3||-6,781,04|12,118,291|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||40.45||9.24|.21|
|||27,205.85|||||||||
|（二）其他综合收益||||||||||27,205.85|
|||27,205.85|||||18,899,3||-6,781,04|12,145,497|
|上述（一）和（二）小计|0.00||||0.00||||||
||||||||40.45||9.24|.06|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-5,714,7||-5,714,779.|
|（四）利润分配|||||||
|||||79.30||30|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-5,714,7||-5,714,779.|
|配||||79.30||30|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||274,630|27,703,9|63,599,|102,050,|98,956,44|566,940,876.64|
|四、本期期末余额|||||||
||,983.00|14.96|079.17|453.61|5.90||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||274,630|19,894,5|||61,250,||58,078,9||118,634,6|532,489,97|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,983.00|98.79|||848.72||08.99||32.03|1.53|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||274,630|19,894,5|61,250,|58,078,9|118,634,6|532,489,97|
|二、本年年初余额|||||||
||,983.00|98.79|848.72|08.99|32.03|1.53|
|三、本期增减变动金额（减少||-591,72||18,789,6|-6,888,91|11,309,050|
||0.00||0.00||||
|以“－”号填列）||7.19||93.17|5.75|.23|
|||||18,789,6|-6,888,91|11,900,777|
|（一）净利润|||||||
|||||93.17|5.75|.42|
|||-591,72||||-591,727.1|
|（二）其他综合收益|||||||
|||7.19||||9|
|||-591,72||18,789,6|-6,888,91|11,309,050|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||7.19||93.17|5.75|.23|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||274,630|19,302,8|61,250,|76,868,6|111,745,7|543,799,02|
|四、本期期末余额|||||||
||,983.00|71.60|848.72|02.16|16.28|1.76|

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔8、母公司所有者权益变动表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||274,630,98||||66,138,193||57,358,159|398,127,33|
|一、上年年末余额|||||||||
||3.00||||.57||.63|6.20|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||274,630,98||||66,138,193||57,358,159|398,127,33|
|二、本年年初余额|||||||||
||3.00||||.57||.63|6.20|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||2,885,829.|2,885,829.|
|以“－”号填列）|||||||39|39|
||||||||8,395,948.|8,395,948.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||69|69|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||8,395,948.|8,395,948.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||69|69|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-5,510,119.|-5,510,119.|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||30|30|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-5,510,119.|-5,510,119.|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||30|30|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（六）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（七）其他|||||
||274,630,98|66,138,193|60,243,989|401,013,165.59|
|四、本期期末余额|||||
||3.00|.57|.02||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||274,630,98||||63,789,963||36,224,085|374,645,03|
|一、上年年末余额|||||||||
||3.00||||.12||.61|1.73|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||274,630,98||||63,789,963||36,224,085|374,645,03|
|二、本年年初余额|||||||||
||3.00||||.12||.61|1.73|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||10,216,011|10,216,011|
||0.00||||0.00||||
|“－”号填列）|||||||.71|.71|
||||||||10,216,011|10,216,011|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.71|.71|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||10,216,011|10,216,011|
|上述（一）和（二）小计|0.00||||0.00||||
||||||||.71|.71|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||
|4．其他|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（六）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（七）其他|||||
||274,630,98|63,789,963|46,440,097|384,861,04|
|四、本期期末余额|||||
||3.00|.12|.32|3.44|

法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔三、公司基本情况
重庆桐君阁股份有限公司，原名重庆中药股份有限公司，1986年经重庆市人民政府渝府发[1986]288号文批准成立。公司原注册资本为6,338万元，其中国家股4,338万元，社会公众股2,000万元。1996年2月8日，经中国证监会批准，公司2,000万流通股获准在深圳证券交易所正式上市交易。
1998年4月，重庆太极实业（集团）股份有限公司收购了公司4,338万股国家股，公司的国家股变更为国有法人股。股权收购事项完成后公司在重庆市工商行政管理局登记注册，取得注册号为500000000006443的《企业法人营业执照》。
经多次配股、送股及资本公积转增后，截至2013年12月31日，公司总股本为274,630,983股，全部为无限售条件的流通股。重庆太极实业（集团）股份有限公司持有136,878,000股，占总股本的49.84%。
公司经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、保健食品、饮料、健身器材、日用化学品、日用百货、照相器材，摄影，彩扩，汽车货物运输，设计、制作、发布路牌、灯箱广告，企业营销策划，商品外包装平面设计。公司注册地址为重庆市渝中区解放西路1号，法定代表人袁永红先生。
本公司的第一大股东为重庆太极实业（集团）股份有限公司，实际控制人为太极集团有限公司。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
（2）外币财务报表的折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额100万元（含100万元）以上|
||单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3－4年|15.00%|15.00%|
|4－5年|15.00%|15.00%|
|5年以上|50.00%|50.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来|
|单项计提坏账准备的理由||
||现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货采用移动加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：分次摊销法
低值易耗品较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。
包装物
摊销方法：分次摊销法
包装物金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|10-40|5.00%|2.38-9.50|
|运输设备|8|5.00%|11.88|
|专用设备|5-15|5.00%|6.33-19.00|
|其他设备|10|5.00%|9.50|
|固定资产装修|5-10||10.00-20.00|
|通用设备|5-10|5.00%|9.50-19.00|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a资产支出已经发生；b借款费用已经发生；c为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权（工业）|50|直线法|
|土地使用权（商业）|40|直线法|
|软件|5-10|直线法|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
19、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，
履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
21、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
22、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
a.根据资产账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。b.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。c.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。d.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
24、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
（3）售后租回的会计处理
25、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：a．已经就处置该非流动资产作出决议；
b．与受让方签订了不可撤销的转让协议；c．该项转让很可能在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
26、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
27、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、13%|
|营业税|应纳税营业额|5%、3%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|12%、1.2%|
||租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
a、根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司以及子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、四川天诚药业股份有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、重庆市永川区中药材公司、重庆太极大药房连锁有限公司、重庆市医药保健品进出口有限公司、成都西部医药经营有限公司2012年度按15%的所得税税率汇算清缴企业所得税，本公司及上述子公司2014年度经营业务未发生改变，暂按15%的企业所得税税率申报纳税。
b、全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2014年适用15%的企业所得税率。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司|注册地|业务性|注册资|经营范|期末实|实质上|持股比|表决权|是否合|少数股|少数股|从母公|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全称|类型||质|本|围|际投资|构成对|例|比例|并报表|东权益|东权益|司所有|
|||||||额|子公司|||||中用于|者权益|
||||||||净投资|||||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|太极集||江津区||||||||||||
|团重庆||德感工|||制造、|||||||||
||全资子|||150000||16,337,||100.00|100.00|||||
|中药二||业园区|工业||销售中|||||是||||
||公司|||00||600.00||%|%|||||
|厂有限||二期A|||成药|||||||||
|公司||幢11号||||||||||||
|||重庆市||||||||||||
|||永川区||||||||||||
|重庆市||||||||||||||
|||内环东||||||||||||
|永川区|全资子|||315530|药品批|3,155,3||100.00|100.00|||||
|||路铁路|商业|||||||是||||
|中药材|公司|||0|发|00.00||%|%|||||
|||新村海||||||||||||
|公司||||||||||||||
|||通商城||||||||||||
|||第二层||||||||||||
|重庆桐||||||||||||||
|君阁大||重庆市||||||||||||
|药房连|控股子|渝中区||550000|药品零|30,000,|||||18,424,|||
||||商业|||||||是||||
|锁有限|公司|解放西||00|售|000.00|||||383.86|||
|责任公||路1号||||||||||||
|司||||||||||||||
|||成都市||||||||||||
|四川太||||||||||||||
|||上东大||||||||||||
|极大药||||||||||||||
||控股子|街47-67||200000|药品零|18,000,|||||-6,600,2|3,916,1||
|房连锁|||商业|||||55.00%|55.00%|是||||
||公司|号(新良||00|售|000.00|||||28.31|98.76||
|有限公||||||||||||||
|||大厦一||||||||||||
|司||||||||||||||
|||楼)||||||||||||
|天津桐|控股子|天津市||300000|药品零|2,400,0|||||-1,225,4|258,124||
||||商业|||||80.00%|80.00%|是||||
|君阁大|公司|和平区||0|售|00.00|||||91.58|.25||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药房有||和平路||||||||||
|限责任||230号||||||||||
|公司||||||||||||
|重庆西||||||||||||
|||重庆市||||||||||
|部医药|||||药品批|||||||
||控股子|渝中区||400000||21,000,||||13,932,||
|商城有|||商业||发、零||52.50%|52.50%|是|||
||公司|解放西||00||000.00||||451.06||
|限责任|||||售|||||||
|||路1号||||||||||
|公司||||||||||||
|||天津市||||||||||
|天津和||||||||||||
||控股子|和平区|||医疗服|80,000.||||24,177.||
|平太极|||医疗|100000|||80.00%|80.00%|是|||
||公司|和平路|||务|00||||67||
|门诊部||||||||||||
|||230号||||||||||
|||重庆市||||||||||
|重庆中||||||||||||
|||涪陵区||||||||||
|药饮片|控股子|||300000|中药饮|2,000,0||||-305,08|67,377.|
|||江东涪|工业||||66.67%|66.67%|是|||
|厂有限|公司|||0|片生产|00.00||||0.51|80|
|||清路21||||||||||
|公司||||||||||||
|||号||||||||||
|西藏桐||拉萨市||||||||||
|君阁物|控股子|金珠西||100000|日用百|800,000||||||
||||商业||||||是|||
|流有限|公司|路189||0|货等|.00||||||
|公司||号||||||||||
|太极集||||||||||||
|||重庆市||||||||||
|团重庆||||||||||||
||控股子|南岸区||800000|中成药|72,265,||||||
|桐君阁|||工业||||||是|||
||公司|江龙路||00|制造|400.00||||||
|药厂有||||||||||||
|||2号||||||||||
|限公司||||||||||||
|上海太||上海市|||药品批|||||||
|极医药|控股子|普陀区||500000|发、食|20,000,||||25,008,||
||||商业||||40.00%|40.00%|是|||
|物流有|公司|威武路||00|品（储|000.00||||998.14||
|限公司||2369号|||运）|||||||
|重庆太||重庆市||||||||||
|极大药|控股子|沙坪坝||||||||||
||||||药品零|||||-55,034.|55,034.|
|房连锁|公司的|区小龙|商业|500000||0.00|||是|||
||||||售|||||21|21|
|有限公|子公司|坎新街||||||||||
|司||68号||||||||||
|||自贡市||||||||||
|自贡市||||||||||||
|||自井区||||||||||
|太极大|控股子|||||||||||
|||区五星||100000|药品零|||||||
|药房连|公司的||商业|||0.00|||是|||
|||街天花||0|售|||||||
|锁有限|子公司|||||||||||
|||井六组||||||||||
|公司||||||||||||
|||41号||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|德阳大||四川省||||||
|中太极|控股子|德阳市||||||
||||||药品零|||
|大药房|公司的|绵远街|商业|300000||0.00|是|
||||||售|||
|连锁有|子公司|一段||||||
|限公司||167号||||||
|||成都市||||||
|||双流县||||||
|成都西||西南航||||||
|航港太|控股子|空港经||||||
|||||100000|药品批|4,000,0||
|极医药|公司的|济开发|商业||||是|
|||||00|发|00.00||
|有限责|子公司|区西航||||||
|任公司||港大道||||||
|||二段||||||
|||439号||||||
|||达县南||||||
|达州市||外镇七||||||
|太极医|控股子|里沟一||||||
|||||100000|药品批|||
|药有限|公司的|组全运|商业|||0.00|是|
|||||0|发|||
|责任公|子公司|二小区||||||
|司||B栋||||||
|||1-207号||||||
|乐山市||||||||
|||乐山市||||||
|太极医|控股子|||||||
|||市中区||100000|药品批|||
|药有限|公司的||商业|||0.00|是|
|||蓝郡路||0|发|||
|责任公|子公司|||||||
|||381号||||||
|司||||||||
|||宜宾市||||||
|||翠萍区||||||
|宜宾市||||||||
|||西郊高||||||
|太极医|控股子|||||||
|||庄桥社||100000|药品批|||
|药有限|公司的||商业|||0.00|是|
|||区春江||0|发|||
|责任公|子公司|||||||
|||盛景B||||||
|司||||||||
|||区1幢1||||||
|||楼||||||
|||资阳市||||||
|资阳市||||||||
|||雁江区||||||
|太极医|控股子|||||||
|||滨江路||100000|药品批|||
|药有限|公司的||商业|||0.00|是|
|||南段沱||0|发|||
|责任公|子公司|||||||
|||桥路||||||
|司||||||||
|||280号||||||
|南充市|控股子|南充市||100000|药品批|||
||||商业|||0.00|是|
|太极医|公司的|金鱼岭||0|发|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药有限|子公司|路491||||||||
|责任公||号（原||||||||
|司||北干道||||||||
|||218号||||||||
|||15幢）||||||||
|||广元市||||||||
|广元市||利州区||||||||
|太极医|控股子|南河办||||||||
|||||100000|药品批|||||
|药有限|公司的|事处郑|商业|||0.00|||是|
|||||0|发|||||
|责任公|子公司|州路西||||||||
|司||段457||||||||
|||号||||||||
|攀枝花||攀枝花||||||||
|市太极|控股子|市东区||||||||
|||||100000|药品批|||||
|医药有|公司的|互通路|商业|||0.00|||是|
|||||0|发|||||
|限责任|子公司|66号4||||||||
|公司||层||||||||
|重庆市||重庆市||||||||
|涪陵区||涪陵区||||||||
|桐君阁||广场路||||||||
||全资子|||720000|药品零|360,000|100.00|100.00||
|西部医||5号（涪|商业||||||是|
||公司|||00|售|,000.00|%|%||
|药商城||陵百货||||||||
|有限责||大楼）6||||||||
|任公司||楼||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
[1]：公司、重庆市医药保健品进出口有限公司（以下简称医保进出口）分别持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司52.73%、1.82%的股权，公司通过控股医保进出口直接加间接合计持有重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司54.55%的股权。
[2]：公司、成都西部医药经营有限公司分别持有西藏桐君阁物流有限公司80%、20%的股权。公司通过控股成都西部医药经营有限公司，直接加间接合计持有西藏桐君阁物流有限公司100%的股权。
[3]：公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称桐君阁药厂）90.33%、9.67%的股权。公司通过控股重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司，直接加间接合计持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司100%的股权。
[4]：太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司持有重庆太极大药房连锁有限公司98%的股权，公司通过控股太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司，间接持有重庆太极大药房连锁有限公司98%的股权。
[5]：四川省自贡市医药有限公司持有自贡市太极大药房连锁有限公司100%的股权，公司通过控股四川省自贡市医药有限公司，间接持有自贡市太极大药房连锁有限公司100%的股权。
[6]：太极集团四川省德阳大中药业有限公司、四川太极大药房连锁有限公司分别持有德阳大中太极大药房连锁有限公司90%、10%的股权。公司通过控股上述两家公司，间接合计持有德阳大中太极大药房连锁有限公司100%的股权。
[7]：公司、成都西部医药经营有限公司分别持有成都西航港太极医药有限责任公司40%、60%的股权。
公司通过控股成都西部医药经营有限公司，直接加间接合计持有成都西港太极医药有限责任公司100%的股
权。
[8]：成都西部医药经营有限公司分别持有达州市太极医药有限责任公司、乐山市太极医药有限责任公司、宜宾市太极医药有限责任公司、资阳市太极医药有限责任公司、南充市太极医药有限责任公司、广元市太极医药有限责任公司、攀枝花市太极医药有限责任公司100%的股权，公司通过控股成都西部医药经营有限公司，间接持有上述各公司100%的股权。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|太极集||||||||||||||
|||重庆市||||||||||||
|团重庆||||||||||||||
|||沙坪坝||||||||||||
|市沙坪|控股子|||530000|药品批|4,487,9|||||943,092|||
|||区小龙|商业|||||70.00%|70.00%|是||||
|坝区医|公司|||0|发|00.00|||||.37|||
|||坎新街||||||||||||
|药有限||||||||||||||
|||68号||||||||||||
|公司||||||||||||||
|||自贡市||||||||||||
|四川省||自流井||||||||||||
|自贡市|控股子|区五星||380000|药品批|2,562,3|||||-37,398.|1,127.1||
||||商业|||||||是||||
|医药有|公司|街天花||0|发|00.00|||||55|4||
|限公司||井六组||||||||||||
|||41号||||||||||||
|太极集|控股子|四川省||130000|药品批|1,017,1|||||3,903,1|||
||||商业|||||55.00%|55.00%|是||||
|团四川|公司|德阳市||0|发|00.00|||||99.38|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|省德阳||绵远街|||||||||
|大中药||一段|||||||||
|业有限||167号|||||||||
|公司|||||||||||
|太极集|||||||||||
|||四川省|||||||||
|团四川|||||||||||
|||德阳市|||||||||
|德阳荣|控股子|||216480|药品批|2,606,5||||7,298,5|
|||市区华|商业||||52.73%|52.73%|是||
|升药业|公司|||0|发|00.00||||28.05|
|||山北路|||||||||
|有限公|||||||||||
|||213号|||||||||
|司|||||||||||
|绵阳太||四川省|||||||||
|极大药||绵阳市|||||||||
||控股子|||660000|药品零|37,393,||||1,399,9|
|房连锁||长虹大|商业||||96.97%|96.97%|是||
||公司|||0|售|400.00||||69.14|
|有限责||道中段|||||||||
|任公司||100号|||||||||
|||重庆市|||||||||
|重庆市|||||||||||
|||江北区|||||||||
|医药保|||||经营进||||||
||控股子|建新北||298000||18,897,||||3,652,2|
|健品进|||商业||出口业||90.00%|90.00%|是||
||公司|路65号||0||300.00||||88.55|
|出口有|||||务||||||
|||经贸大|||||||||
|限公司|||||||||||
|||厦20楼|||||||||
|重庆市||重庆市|||||||||
||||||经营进||||||
|化工进|控股子|江北区||||4,270,7|||||
||||商业|5311400|出口业||||是||
|出口有|公司|建新北||||00.00|||||
||||||务||||||
|限公司||路65号|||||||||
|||四川省|||||||||
|||绵阳市|||||||||
|||长虹大|||||||||
|四川天|||||||||||
|||道中段|||||||||
|诚药业|控股子|||260000|药品批|36,167,||||31,017,|
|||100号|商业||||59.04%|59.04%|是||
|股份有|公司|||00|发|500.00||||529.19|
|||新第一|||||||||
|限公司|||||||||||
|||幢5层|||||||||
|||501-505|||||||||
|||号|||||||||
|四川德|||||||||||
|阳太极||四川省|||||||||
||控股子||||||||||
|大药房||德阳市||100000|药品零||||||
||公司的||商业|||0.00|||是||
|连锁有||西街||0|售||||||
||子公司||||||||||
|限责任||184号|||||||||
|公司|||||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
[1]：公司、成都西部医药经营有限公司分别持有四川省自贡市医药有限公司64.47%、35.17%的股权。
公司通过控股成都西部医药经营有限公司，直接加间接合计持有四川省自贡市医药有限公司99.64%的股权。
[2]：公司、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司分别持有重庆市化工进出口有限公司90%、10%的股权，公司通过太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司，直接加间接合计持有重庆市化工进出口有限公司100%股权。
[3]：太极集团四川德阳荣升药业有限公司、成都西部医药经营有限公司各持有四川德阳太极大药房连锁有限责任公司60%、40%的股权。公司通过控股上述两家公司，间接合计持有四川德阳太极大药房连锁有限责任公司100%的股权。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|||四川省||||||||||||
|||成都市||||||||||||
|成都西||金牛区||||||||||||
|部医药|控股子|五块石||520706|药品批|50,853,||||||||
||||商业|||||||是||||
|经营有|公司|蓉北商||00.00|发|000.00||||||||
|限公司||贸大道||||||||||||
|||二段||||||||||||
|||228号||||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
注：公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司分别持有成都西部医药经营有限公司95%、5%的股权，公司通过重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司，直接加间接合计持有成都西部医药经营有限公司100%的股
权。
2、合并范围发生变更的说明
本期无合并范围发生变更的单位。
□适用√不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|327,390.68|--|--|973,542.90|
|人民币|--|--|327,390.68|--|--|973,542.90|
|银行存款：|--|--|203,741,921.51|--|--|216,575,656.29|
|人民币|--|--|203,741,921.51|--|--|216,575,656.29|
|其他货币资金：|--|--|484,889,322.28|--|--|502,317,002.53|
|人民币|--|--|484,889,322.28|--|--|502,317,002.53|
|合计|--|--|688,958,634.47|--|--|719,866,201.72|

期末其他货币资金中无法随时用于支付的银行承兑汇票保证金441,292,703.75元、住房基金2,689,796.25元。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|89,290,382.16|99,608,516.95|
|合计|89,290,382.16|99,608,516.95|

3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单项计|3,235,633.7||3,235,633.7||3,235,633||||
|||0.65%||100.00%||0.61%|3,235,633.73|100.00%|
|提坏账准备的应收账款|3||3||.73||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||493,315,77||6,336,277.1||526,336,2||||
|账龄分析法组合||99.16%||1.28%||99.21%|6,336,277.12|1.20%|
||1.09||2||87.62||||
||493,315,77||6,336,277.1||526,336,2||||
|组合小计||99.16%||1.28%||99.21%|6,336,277.12|1.20%|
||1.09||2||87.62||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||||||964,116.9||||
|项计提坏账准备的应收|964,116.94|0.19%|964,116.94|100.00%||0.18%|964,116.94|100.00%|
||||||4||||
|账款|||||||||
||497,515,52||10,536,027.||530,536,0||10,536,027.7||
|合计||--||--||--||--|
||1.76||79||38.29||9||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|重庆天虹志远医药有限公司|1,153,476.94|1,153,476.94|100.00%|收回可能性较小|
|四川省医药工业公司自贡业务部|2,082,156.79|2,082,156.79|100.00%|收回可能性较小|
|合计|3,235,633.73|3,235,633.73|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|478,370,986.15|96.97%|5,104,080.99|510,408,100.72|96.97%|5,104,080.99|
|1至2年|10,637,833.05|2.16%|510,302.37|10,206,047.35|1.94%|510,302.37|
|2至3年|2,135,437.88|0.43%|344,682.45|3,446,824.36|0.66%|344,682.45|
|3年以上|2,032,130.91|0.41%|325,905.54|2,172,703.66|0.41%|325,905.54|
|5年以上|139,383.10|0.03%|51,305.77|102,611.53|0.02%|51,305.77|
|合计|493,315,771.09|--|6,336,277.12|526,336,287.62|--|6,336,277.12|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|零星销售货款|964,116.94|964,116.94|100.00%|收回可能性较小|
|合计|964,116.94|964,116.94|--|--|

（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|太极集团有限公司|实际控制人|48,541,976.07|1年以内|9.76%|
|四川省泸州天诚药业有|||||
||关联方|19,419,437.40|1年以内|3.90%|
|限责任公司|||||
|凉山州西部医药有限责|||||
||关联方|17,959,269.84|1年以内|3.61%|
|任公司|||||
|中国人民解放军第三军|||||
||非关联方|13,097,229.98|1年以内|2.63%|
|医大学第一附属医院|||||
|重庆市第二人民医院|非关联方|10,822,388.47|1年以内|2.18%|
|合计|--|109,840,301.76|--|22.08%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|太极集团|实际控制人|48,541,976.07|9.76%|
|泸州天诚药业|关联方|19,419,437.40|3.90%|
|凉山西部医药|关联方|17,959,269.84|3.61%|
|上海太极大药房|关联方|9,635,495.83|1.94%|
|涪陵医药总公司|关联方|6,002,190.21|1.21%|
|甘肃天水羲皇|关联方|46,669.00|0.01%|
|合计|--|101,605,038.35|20.43%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||28,119,533.4||||53,896,085.4||||
|账龄分析法组合||97.66%|1,821,367.54|6.48%||98.76%|1,821,367.54|3.38%|
||1||||4||||
||28,119,533.4||||53,896,085.4||||
|组合小计||97.66%|1,821,367.54|6.48%||98.76%|1,821,367.54|3.38%|
||1||||4||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|675,006.36|2.34%|675,006.36|100.00%|675,006.36|1.24%|675,006.36|100.00%|
|应收款|||||||||
||28,794,539.7||||54,571,091.8||||
|合计||--|2,496,373.90|--||--|2,496,373.90|--|
||7||||0||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|17,165,831.12|61.05%|422,707.04|42,270,709.93|78.43%|422,707.04|
|1至2年|7,156,682.81|25.45%|350,306.12|7,006,122.16|13.00%|350,306.12|
|2至3年|1,561,570.67|5.55%|157,729.63|1,577,296.38|2.93%|157,729.63|
|3年以上|1,283,069.74|4.56%|270,151.61|1,801,010.71|3.34%|270,151.61|
|5年以上|952,379.07|3.39%|620,473.14|1,240,946.26|2.30%|620,473.14|
|合计|28,119,533.41|--|1,821,367.54|53,896,085.44|--|1,821,367.54|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|与经营相关垫付款及保|||||
||675,006.36|675,006.36|100.00%|收回可能性较小|
|证金等|||||
|合计|675,006.36|675,006.36|--|--|

（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|上海九允堂药业有限公|||||
||非关联方|2,921,149.40|1-2年|10.14%|
|司|||||
|四川大生医药有限公司|非关联方|1,000,000.00|1-2年|3.47%|
|雅安三九药业有限公司|非关联方|651,169.27|1年以内|2.26%|
|自贡市住房公积金管理|||||
||非关联方|583,032.26|1年以内|2.02%|
|中心|||||
|成都佳润园生物科技有|||||
||非关联方|455,001.00|1年以内|1.58%|
|限公司|||||
|合计|--|5,610,351.93|--|19.47%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|135,413,691.26|98.74%|115,473,366.46|98.59%|
|1至2年|809,815.52|0.59%|850,990.93|0.73%|
|2至3年|351,600.17|0.26%|327,299.03|0.28%|
|3年以上|562,728.53|0.41%|468,922.00|0.40%|
|合计|137,137,835.48|--|117,120,578.42|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|深圳华润三九医药贸易|||||
||非关联方|15,893,122.33|1年以内|合同未执行完毕|
|有限公司|||||
|江西江中医药贸易有限|||||
||非关联方|7,330,535.71|1年以内|合同未执行完毕|
|责任公司|||||
|太极集团四川天诚制药|||||
||关联方|5,484,901.80|1年以内|合同未执行完毕|
|有限公司|||||
|昆明制药集团股份有限|||||
||非关联方|4,438,351.96|1年以内|合同未执行完毕|
|公司|||||
|广东一力医药有限公司|非关联方|3,988,773.32|1年以内|合同未执行完毕|
|合计|--|37,135,685.12|--|--|

预付款项主要单位的说明
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|11,365,077.74||11,365,077.74|13,944,551.21||13,944,551.21|
|在产品|12,718,327.65||12,718,327.65|12,440,730.60||12,440,730.60|
|库存商品|658,323,813.65|2,414,419.21|655,909,394.44|658,630,604.84|2,414,419.21|656,216,185.63|
|包装物|4,123,696.99||4,123,696.99|6,063,543.21||6,063,543.21|
|低值易耗品|981,007.48||981,007.48|1,063,127.83||1,063,127.83|
|合计|687,511,923.51|2,414,419.21|685,097,504.30|692,142,557.69|2,414,419.21|689,728,138.48|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|库存商品|2,414,419.21||||2,414,419.21|
|合 计|2,414,419.21||||2,414,419.21|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|

|||||
|-|-|-|-|
|||因|末余额的比例|
|库存商品|可收回金额低于账面价值|||

存货的说明
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售债务工具|3,104,667.36|3,072,660.48|
|合计|3,104,667.36|3,072,660.48|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
可供出售金融资产系公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行A股股票800,172股流通股。
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|重庆大易麒灵||||||||
|电子商务有限|30.00%|30.00%|5,000,000.00||5,000,000.00|||
|公司||||||||

9、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重庆医药||||||||
|股份有限|成本法|50,000.00|50,000.00|50,000.00|0.04%|0.04%||
|公司||||||||
|自贡市大||||||||
|安区农村||||||||
||成本法|20,000.00|20,000.00|20,000.00||||
|信用合作||||||||
|社联合社||||||||
|重庆渝高||||||||
|科技产业||||||||
|（集团）|成本法|30,000.00|30,000.00|30,000.00|0.04%|0.04%||
|股份有限||||||||
|公司||||||||
|重庆金城||||||||
|||100,000.0|100,000.0|100,000.0|||100,000.0|
|股份有限|成本法|||||||
|||0|0|0|||0|
|公司||||||||
|中化总公||||||||
|司北京凯||||||||
||成本法|40,000.00|40,000.00|40,000.00|1.33%|1.33%|40,000.00|
|美贸易有||||||||
|限公司||||||||
|西南合成||||||||
|制药股份|成本法|50,000.00|50,000.00|50,000.00|||25,000.00|
|有限公司||||||||
|四川省泸||||||||
|州天诚药||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||10.00%|10.00%||
|业有限责||0|0|0||||
|任公司||||||||
|重庆大易||||||||
|房地产开||4,316,000|4,316,000|4,316,000||||
||成本法||||3.32%|3.32%||
|发有限公||.00|.00|.00||||
|司||||||||
|重庆桐君||||||||
|阁济丰医||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||20.00%|20.00%||
|药有限责||0|0|0||||
|任公司||||||||
|重庆桐君||||||||
|阁丰合药||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||9.50%|9.50%||
|业有限公||0|0|0||||
|司||||||||
|重庆桐君||||||||
|||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
|阁济仁医|成本法||||3.20%|3.20%||
|||0|0|0||||
|药有限公||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|重庆桐君|||||||||
|阁众友医||100,000.0|100,000.0|100,000.0|||||
||成本法||||3.30%|3.30%|||
|药有限责||0|0|0|||||
|任公司|||||||||
|重庆桐君|||||||||
|阁博瀚医||100,000.0|100,000.0|100,000.0|||||
||成本法||||9.09%|9.09%|||
|药有限公||0|0|0|||||
|司|||||||||
|重庆大易|||||||||
|麒灵电子||1,500,000|1,500,000|1,500,000|||||
||权益法||||30.00%|30.00%|||
|商务有限||.00|.00|.00|||||
|公司|||||||||
|||6,706,000|6,706,000|6,706,000||||165,000.0|
|合计|--||||--|--|--||
|||.00|.00|.00||||0|

10、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|386,307,314.65|||386,307,314.65|
|1.房屋、建筑物|348,328,775.67|||348,328,775.67|
|2.土地使用权|37,978,538.98|||37,978,538.98|
|二、累计折旧和累计|||||
||59,353,139.63|4,413,640.91||63,766,780.54|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|44,516,568.18|3,775,141.19||48,291,709.37|
|2.土地使用权|14,836,571.45|638,499.72||15,475,071.17|
|三、投资性房地产账|||||
||326,954,175.02|-4,413,640.91||322,540,534.11|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|303,812,207.49|-3,775,141.19||300,037,066.30|
|2.土地使用权|23,141,967.53|-638,499.72||22,503,467.81|
|五、投资性房地产账|||||
||326,954,175.02|-4,413,640.91||322,540,534.11|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|303,812,207.49|-3,775,141.19||300,037,066.30|
|2.土地使用权|23,141,967.53|-638,499.72||22,503,467.81|

单位：元
||
|-|
|本期|

|||
|-|-|
|本期折旧和摊销额|4,413,640.91|

11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|711,836,634.25|8,646,536.24||21,331,888.21|699,151,282.28|
|其中：房屋及建筑物|471,982,912.67|909,234.83||9,167,201.83|463,724,945.67|
|运输工具|29,432,694.09|1,603,497.25||4,190,557.25|26,845,634.09|
|专用设备|65,123,646.79|784,684.66||1,493,966.83|64,414,364.62|
|通用设备|57,563,437.19|1,688,713.33||1,814,839.62|57,437,310.90|
|其他设备|11,685,300.94|1,232,295.27||2,453,469.93|10,464,126.28|
|固定资产装修|76,048,642.57|2,428,110.90||2,211,852.75|76,264,900.72|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|252,874,871.16||19,869,773.08|4,388,348.16|268,356,296.08|
|其中：房屋及建筑物|124,931,385.55||6,934,737.83|131,668.70|131,734,454.68|
|运输工具|13,825,546.23||3,410,692.19|718,954.22|16,517,284.20|
|专用设备|21,503,952.63||2,984,302.66|690,787.59|23,797,467.70|
|通用设备|35,748,548.75||2,472,730.92|1,028,384.86|37,192,894.81|
|其他设备|8,332,097.88||851,015.91|56,220.76|9,126,893.03|
|固定资产装修|48,533,340.12||3,216,293.57|1,762,332.03|49,987,301.66|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|458,961,763.09|--|||430,794,986.20|
|其中：房屋及建筑物|347,051,527.12|--|||331,990,490.99|
|运输工具|15,607,147.86|--|||10,328,349.89|
|专用设备|43,619,694.16|--|||40,616,896.92|
|通用设备|21,814,888.44|--|||20,244,416.09|
|其他设备|3,353,203.06|--|||1,337,233.25|
|固定资产装修|27,515,302.45|--|||26,277,599.06|
|四、减值准备合计|1,082,600.32|--|||1,082,600.32|
|运输工具|72,477.31|--|||72,477.31|
|专用设备|445,962.98|--|||445,962.98|
|通用设备|513,452.22|--|||513,452.22|

|||||
|-|-|-|-|
|其他设备|50,707.81|--|50,707.81|
|固定资产装修||--||
|五、固定资产账面价值合计|457,879,162.77|--|429,712,385.88|
|其中：房屋及建筑物|347,051,527.12|--|331,990,490.99|
|运输工具|15,534,670.55|--|10,255,872.58|
|专用设备|43,173,731.18|--|40,170,933.94|
|通用设备|21,301,436.22|--|19,730,963.87|
|其他设备|3,302,495.25|--|1,286,525.44|
|固定资产装修|27,515,302.45|--|26,277,599.06|

本期折旧额19,869,773.08元；本期由在建工程转入固定资产原价为12,788,290.72元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|重庆桐君阁南坪仓储中心|未办理产权分割|2014年-2015年|
|重庆桐君阁南坪物流中心|未办理产权分割|2014年-2015年|
|天津桐君阁大药房连锁办公楼|未办理产权过户|待办理过户|
|重庆市北碚胜利街商场、桃花溪正街、|||
||未办理产权过户|待办理过户|
|北碚水土镇和平路等共计13处房产|||
|重庆市巴南区东源香郡商铺|新购置房产|2014年|
|重庆市茶园新区桐君阁药厂厂区|新修建厂区|2014年-2015年|
|重庆市江津区德感工业园中药二厂厂区|新修建厂区|2014年|

期末，已有账面价值10,674.59万元的固定资产用于担保
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|桐君阁药厂重庆茶园厂区|2,463,075.99||2,463,075.99|571,048.69||571,048.69|
|中药二厂江津德感厂区|37,099,223.02||37,099,223.02|6,062,821.25||6,062,821.25|
|绵阳永兴工业园项目|11,273,587.53||11,273,587.53|4,594,667.00||4,594,667.00|
|桐君阁股份合川海润国际二|||||||
||6,700,000.00||6,700,000.00||||
|期|||||||
|其他零星工程|2,645,540.13||2,645,540.13|45,000.00||45,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|60,181,426.67|60,181,426.67|11,273,536.94|11,273,536.94|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|桐君阁|||||||||||||
|药厂重|25,000,0|571,048.|1,939,30||47,282.0|||||||2,463,07|
|||||||7.76%|||||自筹||
|庆茶园|00.00|69|9.30||0|||||||5.99|
|厂区|||||||||||||
|中药二|||||||||||||
|厂江津|65,000,0|6,062,82|43,779,6|12,743,2||||||||37,099,2|
|||||||67.35%|||||自筹||
|德感厂|00.00|1.25|92.49|90.72||||||||23.02|
|区|||||||||||||
|绵阳永|||||||||||||
||12,000,0|4,594,66|6,678,92|||||||||11,273,5|
|兴工业||||||55.66%|||||自筹||
||00.00|7.00|0.53|||||||||87.53|
|园项目|||||||||||||
|桐君阁|||||||||||||
|股份合|||||||||||||
||||6,700,00|||||||||6,700,00|
|川海润|||||||||||||
||||0.00|||||||||0.00|
|国际二|||||||||||||
|期|||||||||||||
|其他零||45,000.0|2,645,54|45,000.0||||||||2,645,54|
||||||||||||自筹||
|星工程||0|0.13|0||||||||0.13|
||102,000,|11,273,5|61,743,4|12,788,2|47,282.0|||||||60,181,4|
|合计||||||--|--|||--|--||
||000.00|36.94|62.45|90.72|0|||||||26.67|

13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|208,441,650.74|325,998.88|61,131.79|208,706,517.83|
|土地使用权|196,269,548.17|||196,269,548.17|
|软件|12,172,102.57|325,998.88|61,131.79|12,436,969.66|
|二、累计摊销合计|47,829,814.06|3,122,879.04|47,901.07|50,904,792.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|土地使用权|40,546,223.53|2,560,958.24||43,107,181.77|
|软件|7,283,590.53|561,920.80|47,901.07|7,797,610.26|
|三、无形资产账面净值合计|160,611,836.68|-2,796,880.16|13,230.72|157,801,725.80|
|土地使用权|155,723,324.64|-2,560,958.24||153,162,366.40|
|软件|4,888,512.04|-235,921.92|13,230.72|4,639,359.40|
|土地使用权|||||
|软件|||||
|无形资产账面价值合计|160,611,836.68|-2,796,880.16|13,230.72|157,801,725.80|
|土地使用权|155,723,324.64|-2,560,958.24||153,162,366.40|
|软件|4,888,512.04|-235,921.92|13,230.72|4,639,359.40|

本期摊销额3,122,879.04元。
14、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|租赁费、装修费|||||||
||3,398,602.06|920,534.38|1,000,602.09||3,318,534.35||
|等|||||||
|合计|3,398,602.06|920,534.38|1,000,602.09||3,318,534.35|--|

15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,471,772.05|1,471,772.05|
|未实现内部利润|1,483,559.69|1,483,559.69|
|辞退福利|93,410.32|93,410.32|
|小计|3,048,742.06|3,048,742.06|
|递延所得税负债：|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变|||
||309,957.99|305,156.96|
|动|||
|小计|309,957.99|305,156.96|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|77,786,426.36|77,786,426.36|
|资产减值准备|7,314,141.40|7,314,141.40|
|合计|85,100,567.76|85,100,567.76|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|9,380,279.82||
|未实现内部利润|9,890,397.96||
|辞退福利|622,735.49||
|小计|19,893,413.27||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|3,048,742.06||3,048,742.06||
|递延所得税负债|309,957.99||305,156.96||

16、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|13,032,401.69||||13,032,401.69|
|二、存货跌价准备|2,414,419.21||||2,414,419.21|
|五、长期股权投资减值准备|165,000.00||||165,000.00|
|七、固定资产减值准备|1,082,600.32||||1,082,600.32|
|合计|16,694,421.22||||16,694,421.22|

17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|35,500,000.00|92,400,000.00|
|抵押借款|53,000,000.00|108,000,000.00|
|保证借款|232,982,555.64|217,000,000.00|
|信用借款|50,000,000.00||
|抵押和保证借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|合计|401,482,555.64|447,400,000.00|

18、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|807,260,659.45|1,165,605,524.54|
|合计|807,260,659.45|1,165,605,524.54|

19、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|药品采购款|646,371,008.01|452,460,870.55|
|中药材及包装物采购款|64,323,520.94|53,156,887.95|
|合计|710,694,528.95|505,617,758.50|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及关联单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|太极涪陵制药厂|125,061,754.34|81,107,206.28|
|西南药业|18,778,659.21|6,529,126.32|
|四川太极制药|10,449,197.94|11,849,506.72|
|重庆中药材公司|7,138,005.29|3,028,521.89|

||||
|-|-|-|
|太极绵阳制药|4,105,518.95||
|太极天诚制药|2,345,482.88||
|康定贡嘎虫草|945,149.76|7,708,891.44|
|涪陵太极印务|409,373.87|2,787,788.66|
|太极国光食品|323,998.54|246,953.43|
|太极南充制药|235,834.46||
|太极浙江东方|147,766.78||
|重庆中药批发|52,988.61|119,538.68|
|四川太极医药||20,037.87|
|合计|169,993,730.63|113,397,571.29|

20、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|药品销售款|90,204,649.34|86,386,272.56|
|代美的公司购制冷设备款|6,663,761.83||
|合计|96,868,411.17|86,386,272.56|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及关联单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|西南药业|19,452,825.14||
|涪陵太极印务|1,381,072.30||
|太极浙江东方|30,452.96||
|太极塑料四厂|15,797.92|150,000.00|
|太极涪陵制药厂||2,134,966.90|
|桐君阁中药批发||1,553,329.05|
|重庆中药材公司||1,399,957.58|
|绵阳药业集团||51,600.00|
|太极天水阿胶||19,450.00|
|合计|20,880,148.32|5,309,303.53|

21、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||1,405,773.04|128,709,068.87|129,297,570.02|817,271.89|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||8,394,837.93|8,394,837.93||
|三、社会保险费|134,565.48|35,522,465.26|35,578,891.68|78,139.06|
|其中：医疗保险费|9,855.46|10,078,202.42|10,078,202.42|9,855.46|
|基本养老保险费|58,855.82|21,923,516.73|21,961,265.22|21,107.33|
|失业保险费|15,637.52|2,246,751.66|2,248,893.04|13,496.14|
|工伤保险费|50,216.68|609,298.41|625,834.96|33,680.13|
|生育保险费||664,696.04|664,696.04||
|四、住房公积金|653,885.58|7,567,117.26|7,756,340.56|464,662.28|
|五、辞退福利|622,735.49|75,845.06|215,803.97|482,776.58|
|六、其他|7,116,315.94|4,731,411.53|5,442,659.16|6,405,068.31|
|其中：工会经费和职|||||
||7,116,315.94|1,744,138.47|2,455,386.10|6,405,068.31|
|工教育经费|||||
|合计|9,933,275.53|185,000,745.91|186,686,103.32|8,247,918.12|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额7,116,315.94元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|21,106,618.95|18,279,407.82|
|营业税|359,213.09|356,803.09|
|企业所得税|640,029.41|5,841,674.70|
|个人所得税|408,128.24|375,152.02|
|城市维护建设税|582,119.43|625,056.71|
|房产税|1,166,332.96|769,068.58|
|教育费附加|251,058.29|278,788.18|
|地方教育附加|170,484.60|166,920.48|
|其他|752,375.62|322,804.67|

||||
|-|-|-|
|合计|25,436,360.59|27,015,676.25|

23、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|重庆市财政局|5,800,775.34|5,800,775.34|对方未催收|
|太极集团有限公司|324,005.66|324,005.66|对方未催收|
|重庆市沙坪坝区财政局|40,050.00|40,050.00|对方未催收|
|个人股东|88,488.32|88,488.32|对方未催收|
|合计|6,253,319.32|6,253,319.32|--|

24、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|59,218,754.37|26,111,613.53|
|拆借款|189,713,528.35|175,911,014.63|
|应付暂收款|93,755,908.76|37,522,264.85|
|代收代缴客户款|8,324,176.47|3,556,039.35|
|其他|47,154,076.66|38,199,805.08|
|合计|398,166,444.61|281,300,737.44|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|太极股份|183,972,580.00|173,972,580.00|
|太极涪陵制药厂|2,375,937.36||
|太极集团|1,462,709.48||
|涪陵太极印务|1,218,625.61|1,218,625.61|
|重庆中药材公司|329,554.24||
|绵阳药业集团|152,523.57|61,571.08|
|太极国光食品|81,870.82|98,947.12|
|西南药业|72,553.72|112,553.72|

||||
|-|-|-|
|上海太极大药房|47,173.55||
|四川太极制药||446,692.50|
|太极澳洲蜂产品||44.60|
|合计|189,713,528.35|175,911,014.63|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|款项性质及内容|未偿还的原因|
|重庆太极实业（集团）股份有限公司|183,972,580.00|拆借款||
|成都市财政局|4,100,000.00|专项借款||
|重庆南岸长江工业园管理委员会|1,421,500.00|土地款||
|小计|189,494,080.00|||

（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|款项性质及内容|
|重庆太极实业（集团）股份有限公司|183,972,580.00|拆借款|
|成都市财政局|4,100,000.00|暂收款|
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|2,375,937.36|拆借款|
|太极集团有限公司|1,462,709.48|拆借款|
|重庆南岸长江工业园管理委员会|1,421,500.00|土地款|
|小计|193,332,726.84||

25、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|4,400,000.00|6,500,000.00|
|合计|4,400,000.00|6,500,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|保证借款|4,400,000.00|6,500,000.00|
|合计|4,400,000.00|6,500,000.00|

金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|重庆农村商|||||||||
|业银行股份|2013年06月|2014年06月|||||||
||||人民币元|||||4,500,000.00|
|有限公司西|24日|23日|||||||
|永支行|||||||||
|重庆农村商|||||||||
|业银行股份|2013年08月|2014年08月|||||||
||||人民币元|||800,000.00||800,000.00|
|有限公司西|02日|01日|||||||
|永支行|||||||||
|重庆农村商|||||||||
|业银行股份|2014年10月|2014年10月|||||||
||||人民币元|||600,000.00||1,200,000.00|
|有限公司西|23日|22日|||||||
|永支行|||||||||
|重庆农村商|||||||||
|业银行股份|2013年06月|2014年12月|||||||
||||人民币元|||3,000,000.00|||
|有限公司西|24日|23日|||||||
|永支行|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|4,400,000.00|--|6,500,000.00|

一年内到期的长期借款说明
期末，一年内到期的长期借款440万元系全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司西永支行4,600万元的长期借款中按照借款合同约定2014年应到期还款440万元。
其中所有借款利率为基准利率
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|31,000,000.00|31,000,000.00|
|保证借款|41,600,000.00|42,000,000.00|
|合计|72,600,000.00|73,000,000.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中信银行涪|2013年11月|2015年11月||||31,000,000.0||31,000,000.0|
||||人民币元||||||
|陵支行|05日|04日||||0||0|
|重庆农村商|||||||||
|业银行股份|2013年06月|2016年06月||||24,000,000.0||24,000,000.0|
||||人民币元||||||
|有限公司西|24日|23日||||0||0|
|永支行|||||||||
|重庆农村商|||||||||
|业银行股份|2013年08月|2016年08月|||||||
||||人民币元|||6,800,000.00||7,200,000.00|
|有限公司西|02日|01日|||||||
|永支行|||||||||
|重庆农村商|||||||||
|业银行股份|2013年10月|2016年10月||||10,800,000.0||10,800,000.0|
||||人民币元||||||
|有限公司西|23日|22日||||0||0|
|永支行|||||||||
|||||||72,600,000.0||73,000,000.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0||0|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
其中中信银行涪陵支行利率为基准利率上浮5%，其他款项为基准利率
27、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
||||||文号：德经发（2009）33|
|医疗储备资金|1,350,000.00|||1,350,000.00||
||||||号|
|合计|1,350,000.00|||1,350,000.00|--|

专项应付款说明
未结算原因：未到结算期
28、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|274,630,983.00||||||274,630,983.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况29、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|其他资本公积|27,676,709.11|27,205.85||27,703,914.96|
|合计|27,676,709.11|27,205.85||27,703,914.96|

资本公积说明
其他资本公积本期增加27，205.85元系可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
30、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|63,599,079.17|||63,599,079.17|
|合计|63,599,079.17|||63,599,079.17|

31、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|88,865,892.46|--|
|调整后年初未分配利润|88,865,892.46|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|18,899,340.45|--|
|应付普通股股利|5,714,779.30||
|期末未分配利润|102,050,453.61|--|

32、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,445,424,895.84|2,359,685,806.96|
|其他业务收入|43,117,895.12|34,916,996.20|
|营业成本|2,128,147,410.71|2,038,355,573.78|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工业|250,438,944.22|164,006,814.89|243,266,616.99|143,456,961.83|
|商业|2,188,677,889.94|1,942,672,823.23|2,108,653,598.89|1,878,750,309.83|
|广告促销业|6,308,061.68|6,092,329.74|7,765,591.08|6,160,166.17|
|合计|2,445,424,895.84|2,112,771,967.86|2,359,685,806.96|2,028,367,437.83|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|中药、西药、普药、保健品及其|||||
||2,445,424,895.84|2,112,771,967.86|2,359,685,806.96|2,028,367,437.83|
|他|||||
|合计|2,445,424,895.84|2,112,771,967.86|2,359,685,806.96|2,028,367,437.83|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|西南地区|2,349,403,219.98|2,019,456,215.55|2,219,604,645.66|1,900,533,142.24|
|华北地区|2,875,302.81|2,139,706.27|4,853,761.07|3,324,994.53|
|华东地区|37,518,214.83|39,628,639.32|38,093,514.86|34,111,196.31|
|境外|55,628,158.22|51,547,406.72|97,133,885.37|90,398,104.75|
|合计|2,445,424,895.84|2,112,771,967.86|2,359,685,806.96|2,028,367,437.83|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|第一名|43,523,385.60|1.75%|
|第二名|35,134,651.72|1.41%|
|第三名|34,462,204.32|1.38%|
|第四名|30,512,518.56|1.23%|

||||
|-|-|-|
|第五名|29,896,448.22|1.20%|
|合计|173,529,208.42|6.97%|

33、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|消费税|1,843,219.97|1,857,969.25||
|营业税|3,684,991.16|3,568,105.99||
|城市维护建设税|1,582,676.93|1,534,924.33||
|教育费附加|1,056,964.49|1,005,682.80||
|其他|715,693.83|779,279.04||
|合计|8,883,546.38|8,745,961.41|--|

营业税金及附加的说明
计缴标准请见税项中说明
34、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|85,966,847.56|78,321,618.97|
|促销费|24,122,004.08|27,350,744.46|
|租赁费|32,942,507.31|32,432,119.63|
|广告宣传费|7,609,727.30|13,427,154.19|
|折旧费|8,461,967.19|8,479,052.80|
|运杂费|6,691,564.00|6,232,630.01|
|水电气费|2,703,853.00|2,467,435.58|
|车辆使用费|2,761,311.21|2,318,424.79|
|差旅费|2,513,138.16|2,491,695.01|
|其他|34,056,529.07|38,004,762.28|
|合计|207,829,448.88|211,525,637.72|

35、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|65,264,320.61|57,371,388.64|

||||
|-|-|-|
|折旧费|6,263,710.77|8,167,839.73|
|费用性税金|5,495,679.86|4,672,464.11|
|办公费|766,725.11|1,009,880.44|
|无形资产摊销|3,124,594.22|3,397,381.86|
|车辆使用费|3,107,676.37|2,375,790.03|
|业务招待费|1,651,543.07|1,840,358.62|
|差旅费|1,597,772.20|2,057,324.28|
|水电气费|1,014,159.92|1,480,927.98|
|其他|17,514,705.85|17,494,943.34|
|合计|105,800,887.98|99,868,299.03|

36、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|13,599,861.15|13,839,678.11|
|减：利息收入|6,046,657.58|4,950,412.16|
|汇兑损失|20,784.21|30,802.02|
|减：汇兑收益|||
|贴现息|14,029,886.96|9,612,686.55|
|手续费及其他|3,297,468.44|3,303,568.38|
|合计|24,901,343.18|21,836,322.90|

37、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|10,000.00|20,400.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|0.00|420,652.68|
|合计|10,000.00|441,052.68|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

|||||
|-|-|-|-|
|重庆医药股份有限公司|10,000.00|20,000.00|收到被投资单位分红|
|重庆渝高科技产业（集团）股份有限||||
||0.00|400.00|收到被投资单位分红|
|公司||||
|合计|10,000.00|20,400.00|--|

38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|120,005.43|109,703.20|120,005.43|
|其中：固定资产处置利得|120,005.43|109,703.20|120,005.43|
|政府补助|219,005.05|263,300.00|219,005.05|
|罚没收入|103,097.72|176,340.67|103,097.72|
|其他|469,506.25|1,837,828.92|469,506.25|
|合计|911,614.45|2,387,172.79||

（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|财政补助|219,005.0|5 263,300.00|与收益相关||
|合计|219,005.0|5 263,300.00|--|--|

39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|14,909.87|82,090.84|107,978.69|
|其中：固定资产处置损失|107,978.69|82,090.84|107,978.69|
|对外捐赠||117,307.69||
|赔偿支出|112,306.05|39,964.42|112,306.05|
|滞纳金|12,041.77|300,648.50|12,041.77|
|其他|569,898.15|656,807.96|569,898.15|
|合计|802,224.66|1,196,819.41|802,224.66|

40、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|981,252.41|4,001,636.96|
|合计|981,252.41|4,001,636.96|

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|2014年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|18,899,340.45|
|非经常性损益|B|124,377.26|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|18,774,963.19|
|期初股份总数|D|274,630,983.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E||
|发行新股或债转股等增加股份数|F||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G||
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|6|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|274,630,983.00|
|基本每股收益|M=A/(D+F)|0.0688|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.0684|

 (2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
42、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|32,006.88|-696,149.64|
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|4,801.03|-104,422.45|
|小计|27,205.85|-591,727.19|
|合计|27,205.85|-591,727.19|

43、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收重庆太极实业（集团）股份有限公司往来款|75,700,000.00|
|收太极集团有限公司往来款|39,041,095.00|
|收太极集团重庆涪陵制药厂有限公司往来款|29,000,000.00|
|收太极集团重庆塑料四厂往来款|747,726.00|
|促销费收入、房屋租赁等日常经营购销相关收款|25,168,394.14|
|收到存放于金融机构的银行存款产生的利息收入|3,858,745.75|
|收到药房门店周转金归还|6,242,031.70|
|收到职工借支备用金还款|7,013,600.45|
|经营性质的银行承兑汇票保证金减少额|119,031,949.65|
|其他|85,536,031.83|
|合计|391,339,574.52|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支重庆太极实业(集团)股份有限公司往来款|65,700,000.00|
|支太极集团重庆涪陵制药厂有限公司往来款|56,867,980.00|
|支太极集团有限公司往来款|18,400,000.00|
|促销费支出、房屋租赁、广告宣传等日常经营相关支出|91,412,166.46|
|办公费、业务招待费、差旅费等日常经营、办公费用支出|9,269,653.86|
|经营性质的银行承兑汇票保证金增加额|106,845,862.65|
|其他|89,945,219.09|
|合计|438,440,882.06|

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|融资性质的票据贴现收款|141,740,031.64|
|合计|141,740,031.64|

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付融资性质的票据贴现款|128,573,948.38|
|合计|128,573,948.38|

44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|12,118,291.21|11,900,777.42|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,435,015.74|16,646,892.53|
|无形资产摊销|3,124,594.22|3,397,381.86|
|长期待摊费用摊销|867,894.16|932,836.26|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-12,026.74|-27,612.36|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|402,379.20|8,340.56|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|27,629,748.11|23,452,364.66|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-10,000.00|-441,052.68|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|0.00|0.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|4,801.03|-104,422.45|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|4,630,634.18|-26,837,812.42|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|27,841,919.53|73,891,480.17|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-29,184,921.93|59,516,536.75|
|其他|12,186,087.00|-71,284,756.01|
|经营活动产生的现金流量净额|76,034,415.71|91,050,954.29|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|244,976,134.47|506,767,242.26|
|减：现金的期初余额|263,409,357.95|476,756,504.91|
|现金及现金等价物净增加额|-18,433,223.48|30,010,737.35|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|244,976,134.47|263,409,357.95|
|其中：库存现金|327,390.68|973,542.90|
|可随时用于支付的银行存款|203,741,921.51|216,575,656.29|
|可随时用于支付的其他货币资金|40,906,822.28|45,860,158.76|
|三、期末现金及现金等价物余额|244,976,134.47|263,409,357.95|

八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|母公司名称||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|重庆太极实业（集团）股份有限公司|||||||||||
||||重庆市涪||中成药、西||||||
|||||||42,689.40|||太极集团|20850735-|
||控股股东|股份公司|陵区太极|白礼西|药生产及||30.00%|30.00%|||
|||||||万元|||有限公司|3|
||||大道1号||销售||||||

本企业的母公司情况的说明
截至2014年6月30日，重庆太极实业（集团）股份有限公司持有公司30%的股份，为公司第一大股东；太极集团有限公司为公司实际控制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
||||江津区德感|||||||
|太极集团重||||||||||
||||工业园区二|||||||
|庆中药二厂|控股子公司||||工业|15000000|100.00%|100.00%|20355271-0|
||||期A幢11|||||||
|有限公司||||||||||
||||号|||||||
||||重庆市永川|||||||
|重庆市永川|||区内环东路|||||||
|区中药材公|控股子公司||铁路新村海||商业|3155300|100.00%|100.00%|20375731-0|
|司|||通商城第二|||||||
||||层|||||||
|重庆桐君阁|||重庆市渝中|||||||
||控股子公司||||商业|55000000|54.55%|54.55%|20332370-7|
|大药房连锁|||区解放西路|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公||1号||||||
|司||||||||
|||成都市上东||||||
|四川太极大||||||||
|||大街47-67||||||
|药房连锁有|控股子公司||商业|20000000|55.00%|55.00%|72804985-1|
|||号(新良大||||||
|限公司||||||||
|||厦一楼)||||||
|天津桐君阁||天津市和平||||||
|大药房有限|控股子公司|区和平路|商业|3000000|80.00%|80.00%|73279400-2|
|责任公司||230号||||||
|重庆西部医||重庆市渝中||||||
|药商城有限|控股子公司|区解放西路|商业|40000000|52.50%|52.50%|74530095-6|
|责任公司||1号||||||
|||天津市和平||||||
|天津和平太||||||||
||控股子公司|区和平路|医疗|100000|80.00%|80.00%|75220539-1|
|极门诊部||||||||
|||230号||||||
|重庆中药饮||重庆市涪陵||||||
|片厂有限公|控股子公司|区江东涪清|工业|3000000|66.67%|66.67%|76267890-x|
|司||路21号||||||
|西藏桐君阁||||||||
|||拉萨市金珠||||||
|物流有限公|控股子公司||商业|1000000|100.00%|100.00%|78350135-3|
|||西路189号||||||
|司||||||||
|太极集团重||重庆市南岸||||||
|庆桐君阁药|控股子公司|区江龙路2|工业|80000000|100.00%|100.00%|20319897-7|
|厂有限公司||号||||||
|上海太极医||上海市普陀||||||
||||||||76791254-|
|药物流有限|控股子公司|区威武路|商业|50000000|40.00%|40.00%||
||||||||X|
|公司||2369号||||||
|重庆太极大||重庆市沙坪||||||
|药房连锁有|控股子公司|坝区小龙坎|商业|500000|98.00%|98.00%|73980223-9|
|限公司||新街68号||||||
|||自贡市自井||||||
|自贡市太极||||||||
|||区区五星街||||||
|大药房连锁|控股子公司||商业|1000000|100.00%|100.00%|74002064-8|
|||天花井六组||||||
|有限公司||||||||
|||41号||||||
|德阳大中太||四川省德阳||||||
|极大药房连|控股子公司|市绵远街一|商业|300000|100.00%|100.00%|77983869-0|
|锁有限公司||段167号||||||
|||成都市双流||||||
|成都西航港||||||||
|||县西南航空||||||
|太极医药有|控股子公司||商业|10000000|100.00%|100.00%|56965698-7|
|||港经济开发||||||
|限责任公司||||||||
|||区西航港大||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||道二段439||||||
|||号||||||
|||达县南外镇||||||
|达州市太极||七里沟一组||||||
|医药有限责|控股子公司|全运二小区|商业|1000000|100.00%|100.00%|56970593-7|
|任公司||B栋1-207||||||
|||号||||||
|乐山市太极||乐山市市中||||||
|医药有限责|控股子公司|区蓝郡路|商业|1000000|100.00%|100.00%|58215301-4|
|任公司||381号||||||
|||宜宾市翠萍||||||
|宜宾市太极||区西郊高庄||||||
|医药有限责|控股子公司|桥社区春江|商业|1000000|100.00%|100.00%|59048598-3|
|任公司||盛景B区1||||||
|||幢1楼||||||
|||资阳市雁江||||||
|资阳市太极||||||||
|||区滨江路南||||||
|医药有限责|控股子公司||商业|1000000|100.00%|100.00%|59049363-3|
|||段沱桥路||||||
|任公司||||||||
|||280号||||||
|||南充市金鱼||||||
|南充市太极||岭路491号||||||
|医药有限责|控股子公司|（原北干道|商业|1000000|100.00%|100.00%|59506488-9|
|任公司||218号15||||||
|||幢）||||||
|||广元市利州||||||
|广元市太极||||||||
|||区南河办事||||||
|医药有限责|控股子公司||商业|1000000|100.00%|100.00%|59752383-1|
|||处郑州路西||||||
|任公司||||||||
|||段457号||||||
|攀枝花市太||攀枝花市东||||||
|极医药有限|控股子公司|区互通路|商业|1000000|100.00%|100.00%|59997848-5|
|责任公司||66号4层||||||
|重庆市涪陵||重庆市涪陵||||||
|区桐君阁西||区广场路5||||||
|部医药商城|控股子公司|号（涪陵百|商业|72000000|100.00%|100.00%|05985267-0|
|有限责任公||货大楼）6||||||
|司||楼||||||
|太极集团重||||||||
|||重庆市沙坪||||||
|庆市沙坪坝||||||||
||控股子公司|坝区小龙坎|商业|5300000|70.00%|70.00%|50428426-2|
|区医药有限||||||||
|||新街68号||||||
|公司||||||||
|四川省自贡|控股子公司|自贡市自流|商业|3800000|99.64%|99.64%|62071254-3|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|市医药有限||井区五星街||||||
|公司||天花井六组||||||
|||41号||||||
|太极集团四||||||||
|||四川省德阳||||||
|川省德阳大||||||||
||控股子公司|市绵远街一|商业|1300000|55.00%|55.00%|20510122-7|
|中药业有限||||||||
|||段167号||||||
|公司||||||||
|太极集团四||||||||
|||四川省德阳||||||
|川德阳荣升||||||||
||控股子公司|市市区华山|商业|2164800|52.73%|52.73%|20510017-9|
|药业有限公||||||||
|||北路213号||||||
|司||||||||
|绵阳太极大||||||||
|||四川省绵阳||||||
|药房连锁有||||||||
||控股子公司|市长虹大道|商业|6600000|96.97%|96.97%|70896299-3|
|限责任公司||||||||
|||中段100号||||||
|[注1]||||||||
|||重庆市江北||||||
|重庆市医药||||||||
|||区建新北路||||||
|保健品进出|控股子公司||商业|2980000|90.00%|90.00%|20284045-4|
|||65号经贸||||||
|口有限公司||||||||
|||大厦20楼||||||
|重庆市化工||重庆市江北||||||
|进出口有限|控股子公司|区建新北路|商业|5311400|100.00%|100.00%|20280450-9|
|公司||65号||||||
|||四川省绵阳||||||
|||市长虹大道||||||
|四川天诚药||||||||
|||中段100号||||||
|业股份有限|控股子公司||商业|26000000|59.04%|59.04%|20540870-4|
|||新第一幢5||||||
|公司||||||||
|||层501-505||||||
|||号||||||
|四川德阳太||||||||
|||四川省德阳||||||
|极大药房连||||||||
||控股子公司|市西街184|商业|1000000|100.00%|100.00%|73342965-6|
|锁有限责任||||||||
|||号||||||
|公司||||||||
|||四川省成都||||||
|成都西部医||市金牛区五||||||
|药经营有限|控股子公司|块石蓉北商|商业|52070600|100.00%|100.00%|72340603-9|
|公司||贸大道二段||||||
|||228号||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|企业类型|注册地|法定代表|业务性质|注册资本|本企业持股||关联关系|组织机构代|
||||||||投资单位表|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位名称|||人|||比例|决权比例||码|
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|重庆大易||||||||||
|麒灵电子||||药品批发、||||||
||有限责任|重庆|董沿希||500万元|30.00%|30.00%|联营企业|08241970-1|
|商务有限||||零售||||||
|公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|西南药业股份有限公司(以下简称西南药|||
||同受母公司控制|20280977-2|
|业)|||
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下|||
||同受母公司控制|20850061-0|
|简称太极涪陵制药厂)|||
|太极集团浙江东方制药有限公司(以下简|||
||同受母公司控制|14300718-9|
|称太极浙江东方)|||
|太极集团四川绵阳制药有限公司(以下简|||
||同受母公司控制|20541921-9|
|称太极绵阳制药)|||
|太极集团四川太极制药有限公司(以下简|||
||同受母公司控制|62160972-4|
|称四川太极制药)|||
|太极集团四川天诚制药有限公司(以下简|||
||同受母公司控制|62092618-9|
|称太极天诚制药)|||
|太极集团四川南充制药有限公司(以下简|||
||同受母公司控制|20945075-8|
|称太极南充制药)|||
|太极集团西南药业(成都)有限公司(以下|||
||同受母公司控制|71305034-X|
|简称西南药业成都)|||
|太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司(以|||
||同受母公司控制|22504090-0|
|下简称太极天水阿胶)|||
|四川太极医药有限公司(以下简称四川太|||
||同受实际控制人控制|62160972-4|
|极医药)|||
|四川省泸州天诚药业有限责任公司(以下|||
||同受实际控制人控制|20481223-8|
|简称泸州天诚药业)|||
|重庆中药材公司|同受实际控制人控制|20280421-8|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下|||
||同受实际控制人控制|20850474-2|
|简称涪陵太极印务)|||
|太极集团重庆塑料四厂(以下简称太极塑|||
||同受实际控制人控制|20315008-4|
|料四厂)|||
|四川省绵阳药业集团公司(以下简称绵阳|同受实际控制人控制|20541264-X|

||||
|-|-|-|
|药业集团)|||
|重庆市涪陵医药总公司(以下简称涪陵医|||
||同受实际控制人控制|20850118-9|
|药总公司)|||
|太极集团国光绿色食品有限公司(以下简|||
||同受实际控制人控制|20850364-3|
|称太极国光食品)|||
|重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司(以|||
||同受实际控制人控制|74532260-2|
|下简称桐君阁天瑞新特药)|||
|安县天诚大药房连锁有限责任公司(以下|||
||同受实际控制人控制|72748346-1|
|简称安县天诚大药房)|||
|凉山州西部医药有限责任公司(以下简称|||
||同受实际控制人控制|21300166-4|
|凉山西部医药)|||
|重庆桐君阁中药批发有限公司(以下简称|||
||同受实际控制人控制|75928944-4|
|桐君阁中药批发)|||
|甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任|||
||同受实际控制人控制|74228562-3|
|公司(以下简称康定贡嘎虫草)|||
|上海太极大药房连锁有限责任公司(以下|||
||同受实际控制人控制|58682303-8|
|简称上海太极大药房)|||
|重庆太极澳洲蜂产品有限公司(以下简称|||
||同受实际控制人控制|77848443-X|
|太极澳洲蜂产品)|||
|重庆大易房地产开发有限公司(以下简称|||
||同受实际控制人控制|62191520-3|
|重庆大易房地产)|||
|重庆云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|||
||同受实际控制人控制|75928545-1|
|（以下简称云顶避暑度假村）|||

5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|太极涪陵制药厂|采购商品|市场价|132,848,469.00|6.24%|113,490,542.37|5.60%|
|西南药业|采购商品|市场价|46,564,420.77|2.19%|53,625,466.47|2.64%|
|太极绵阳制药|采购商品|市场价|22,960,939.77|1.08%|24,622,096.32|1.21%|
|太极集团|采购商品|市场价|18,514,081.22|0.87%|9,209,846.58|0.45%|
|重庆中药材公司|采购商品|市场价|11,958,162.13|0.56%|9,062,903.36|0.45%|
|涪陵医药总公司|采购商品|市场价|9,920,029.32|0.47%|22,072,327.51|1.09%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|天诚制药|采购商品|市场价|4,983,150.54|0.23%|3,579,431.80|0.18%|
|涪陵太极印务|采购商品|市场价|2,733,451.14|0.13%|370,106.75|0.02%|
|四川太极制药|采购商品|市场价|2,598,473.07|0.12%|1,464,634.96|0.07%|
|康定贡嘎虫草|采购商品|市场价|1,141,689.48|0.05%|2,080,817.61|0.10%|
|太极南充制药|采购商品|市场价|758,359.54|0.04%|1,068,069.90|0.01%|
|太极浙江东方|采购商品|市场价|484,463.61|0.02%|675,743.63|0.03%|
|天瑞新特药|采购商品|市场价|29,780.65|0.00%|||
|太极国光食品|采购商品|市场价|19,708.59|0.00%|69,223.80|0.00%|
|凉山西部医药|采购商品|市场价|||194,533.67|0.01%|
|泸州天诚药业|采购商品|市场价|||917,832.17|0.05%|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|太极涪陵制药厂|销售商品|市场价|33,419,464.84|1.34%|11,316,130.89|0.48%|
|太极集团|销售商品|协议价|19,419,344.43|0.78%|19,063,895.74|0.81%|
|西南药业|销售商品|市场价|18,521,296.43|0.74%|37,474,594.31|1.59%|
|太极绵阳制药|销售商品|市场价|13,936,988.56|0.56%|18,099,957.40|0.77%|
|重庆中药材公司|销售商品|市场价|9,546,678.39|0.38%|3,466,335.75|0.15%|
|涪陵医药总公司|销售商品|市场价|7,751,549.02|0.31%|8,057,836.49|0.34%|
|泸州天诚药业|销售商品|市场价|6,366,261.32|0.26%|6,938,174.94|0.29%|
|凉山西部医药|销售商品|市场价|4,379,525.42|0.18%|||
|太极浙江东方|销售商品|市场价|550,522.62|0.02%|244,558.97|0.01%|
|甘肃天水羲皇|销售商品|市场价|424,503.42|0.02%|239,786.32|0.01%|
|涪陵太极印务|销售商品|市场价|321,134.79|0.01%|||
|南充药厂|销售商品|市场价|79,813.27|0.00%|415,654.86|0.02%|
|太极天诚制药|销售商品|市场价|9,518.64|0.00%|||
|四川太极制药|销售商品|市场价|||719,026.73|0.03%|

（2）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|太极股份|本公司|31,000,000.00|2013年11月05日|2015年11月04日|否|
|太极股份|本公司|42,000,000.00|2013年11月21日|2014年11月25日|否|
|太极股份|本公司|80,000,000.00|2013年08月27日|2014年08月26日|否|
|太极股份|本公司|27,000,000.00|2014年04月01日|2015年03月31日|否|
|太极股份|本公司|20,000,000.00|2013年11月05日|2015年11月05日|否|
|太极股份|成都西部医药|30,000,000.00|2014年05月16日|2015年05月16日|否|
|太极股份|成都西部医药|100,000,000.00|2013年12月20日|2014年07月25日|否|
|太极股份、四川太极||||||
||成都西部医药|80,000,000.00|2013年08月15日|2014年08月14日|否|
|制药、本公司||||||
|太极绵阳制药|成都西部医药|28,000,000.00|2013年07月31日|2014年07月30日|否|
|太极集团|本公司|70,000,000.00|2014年01月21日|2014年12月12日|否|
|太极集团|本公司|88,000,000.00|2013年01月16日|2014年01月05日|否|
|太极集团|本公司|100,000,000.00|2013年12月13日|2014年12月13日|否|
|太极集团|医保进出口|31,000,000.00|2013年10月09日|2014年10月25日|否|
|太极集团|医保进出口|55,000,000.00|2013年06月20日|2014年05月26日|否|
|太极集团|桐君阁药厂|30,000,000.00|2013年08月27日|2014年08月27日|否|
|太极集团、本公司|成都西部医药|35,000,000.00|2013年06月11日|2014年06月23日|否|
|西南药业|本公司|40,000,000.00|2014年04月01日|2015年03月31日|否|
|西南药业|本公司|40,000,000.00|2013年06月20日|2014年06月20日|否|
|西南药业|本公司|100,000,000.00|2014年01月23日|2015年01月12日|否|
|西南药业|本公司|70,000,000.00|2013年12月16日|2014年12月16日|否|
|西南药业|本公司|80,000,000.00|2013年07月08日|2014年07月07日|否|
|太极涪陵制药厂|本公司|60,000,000.00|2013年12月02日|2014年12月01日|否|
|重庆西部医药、本公||||||
||太极涪陵制药厂|58,000,000.00|2013年11月11日|2015年11月10日|否|
|司||||||
|成都西部医药|太极股份|30,000,000.00|2012年09月19日|2015年09月19日|否|
|成都西部医药|太极涪陵制药厂|50,000,000.00|2014年05月19日|2016年05月18日|否|
|成都西部医药|太极涪陵制药厂|40,000,000.00|2013年08月22日|2014年08月22日|否|
|四川天诚药业股份|太极股份|15,000,000.00|2012年04月11日|2016年04月10日|否|
|四川天诚药业股份|太极集团|37,100,000.00|2013年11月15日|2017年05月06日|否|
|太极沙区医药|西南药业|14,000,000.00|2011年07月07日|2014年07月07日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|49,690,000.00|2014年03月10日|2015年03月05日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|31,650,000.00|2014年03月10日|2015年03月05日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|29,460,000.00|2014年03月14日|2015年03月13日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|29,200,000.00|2014年03月14日|2015年03月13日|否|

关联担保情况说明
[1]太极股份以其持有的西南药业股权720万股股份为公司在中信银行重庆涪陵支行借款3,100万元提供质押担保，担保期限为2013年11月5日至2015年11月4日。
[2]太极股份以其持有的西南药业股权450万股股份为公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行2,000万元综合授信提供质押担保，担保期限为2013年11月5日至2015年11月5日。
[3]四川太极制药、太极股份及公司以各自房产共同为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为8,000万元的抵押担保。担保期限为2013年8月15日至2014年8月14日。
[4]太极绵阳制药有限公司以自有房产及土地使用权为控股子公司成都西部医药在民生银行成都分行综合授信提供最高额为2,800万元的抵押担保，担保期限为2013年7月31日至2014年7月30日。
[5]太极集团为公司在中国银行股份有限公司重庆南岸支行综合授信提供最高额为7,000万元的连带责任担保，上述综合授信同时由公司提供抵押担保，担保期限为2014年1月21日至2014年12月12日。
[6]太极集团为公司在成都银行重庆分行综合授信提供最高额为8,800万元的连带责任担保，担保期限为2013年1月16日至2014年1月5日。
[7]太极集团为公司在汉口银行重庆分行综合授信提供最高额为10,000万元的连带责任担保，担保期限为2013年12月13日至2014年12月13日。
[8]太极集团及公司共同为控股子公司成都西部医药经营有限公司在渤海银行成都分行综合授信提供最高额为3,500万元的连带责任担保，担保期限为2013年6月11日至2014年6月23日。
[9]公司及控股子公司重庆西部医药商城有限公司（以下简称重庆西部医药）共同以账面净值4,542.77万元的房屋建筑物为太极涪陵制药厂在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵支行借款提供最高额为6,380万元的抵押担保；担保期限为2013年11月11日至2015年11月10日。
[10]公司控股子公司四川天诚药业股份以账面净值330.84万元的房产连同账面价值274.22万元的土地使用权为太极集团有限公司在工行重庆涪陵分行综合授信提供最高额3,710万元抵押担保,担保期限为2013年11月15日至2017年5月6日。
[11]公司全资子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司（以下简称涪陵西部医药商城）以账面净值25,515.04万元的投资性房地产为太极集团在浙商银行重庆分行14,000万元的借款提供抵押担保。
（3）关联方资金拆借
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||款项内容||本期数||上年同期数|
|重庆太极实业(集团)股份有限公司||收到资金往来款||7,570.00||2,530.00||
|||支付资金往来款||6,570.00||2,530.00||
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司||收到资金往来款||2,500.00||4,760.00||
|||支付资金往来款||5,286.80||6,584.60||
|太极集团有限公司||收到资金往来款||3,904.11||8,370.00||

||||
|-|-|-|
||支付资金往来款|1,840.00|
|太极集团重庆塑料四厂|收到资金往来款|74.77|
||支付资金往来款||
|西南药业股份有限公司|收到资金往来款||
||支付资金往来款||
|重庆中药材公司|收到资金往来款||
|四川省绵阳药业集团公司|收到资金往来款||
|太极集团四川太极制药有限公司|支付资金往来款||

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|太极集团|48,541,976.07|205,825.40|20,582,540.23|205,825.40|
|应收账款|泸州天诚药业|19,419,437.40|161,187.80|16,118,780.45|161,187.80|
|应收账款|凉山西部医药|17,959,269.84|163,276.81|16,327,681.01|163,276.81|
|应收账款|上海太极大药房|9,635,495.83|32,930.16|3,293,016.23|32,930.16|
|应收账款|涪陵医药总公司|6,002,190.21|39,035.78|3,903,577.54|39,035.78|
|应收账款|桐君阁天瑞新特药|||37,295.68|372.96|
|应收账款|甘肃天水羲皇|46,669.00||||
|应收账款|太极绵阳制药||82,674.75|8,267,474.50|82,674.75|
|应收账款|太极南充制药||5,376.45|537,645.38|5,376.45|
|应收账款|云顶避暑度假村||883.86|88,386.00|883.86|
|小 计||101,605,038.35|691,191.01|69,156,397.02|691,563.97|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|太极涪陵制药厂|125,061,754.34|81,107,206.28|
|应付账款|西南药业|18,778,659.21|6,529,126.32|
|应付账款|四川太极制药|10,449,197.94|11,849,506.72|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|重庆中药材公司|7,138,005.29|3,028,521.89|
|应付账款|太极绵阳制药|4,105,518.95||
|应付账款|太极天诚制药|2,345,482.88||
|应付账款|康定贡嘎虫草|945,149.76|7,708,891.44|
|应付账款|涪陵太极印务|409,373.87|2,787,788.66|
|应付账款|太极国光食品|323,998.54|246,953.43|
|应付账款|太极南充制药|235,834.46||
|应付账款|太极浙江东方|147,766.78||
|应付账款|重庆中药批发|52,988.61|119,538.68|
|应付账款|四川太极医药||20,037.87|
|小 计||169,993,730.63|113,397,571.29|

九、或有事项
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
公司及子公司为关联方提供的担保事项详见关联方及关联交易之说明
十、承诺事项
1、前期承诺履行情况
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项.
十一、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|3.可供出售金融资产|3,072,660.48||2,066,386.63||3,104,667.36|
|金融资产小计|3,072,660.48||2,066,386.63||3,104,667.36|
|上述合计|3,072,660.48||2,066,386.63||3,104,667.36|
|金融负债|0.00||0.00||0.00|

十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计||||100.00||||100.00|
||1,153,476.94|0.42%|1,153,476.94||1,153,476.94|0.42%|1,153,476.94||
|提坏账准备的应收账款||||%||||%|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||99.58|||||||
|账龄分析法组合|274,807,695.07||3,032,422.60|1.10%|274,416,031.82|99.58%|3,032,422.60|1.11%|
|||%|||||||
|||99.58|||||||
|组合小计|274,807,695.07||3,032,422.60|1.10%|274,416,031.82|99.58%|3,032,422.60|1.11%|
|||%|||||||
|合计|275,961,172.01|--|4,185,899.54|--|275,569,508.76|--|4,185,899.54|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|重庆天虹志远医药有限公司|1,153,476.94|1,153,476.94|100.00%|收回可能性较小|
|合计|1,153,476.94|1,153,476.94|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||269,730,516.25|98.15%|2,692,067.50|269,206,750.22|98.10%|2,692,067.50|
|计|||||||
|1至2年|3,874,788.50|1.41%|193,111.61|3,862,232.18|1.41%|193,111.61|
|2至3年|872,391.13|0.32%|109,627.87|1,096,278.65|0.40%|109,627.87|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3年以上|329,999.19|0.12%|37,615.62|250,770.77|0.09%|37,615.62|
|合计|274,807,695.07|--|3,032,422.60|274,416,031.82|--|3,032,422.60|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|无|||||

（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|重庆桐君阁大药房连锁|||||
||控股子公司|81,949,933.04|1年以内|29.70%|
|有限责任公司|||||
|重庆西部医药商城有限|||||
||控股子公司|37,774,064.29|1年以内|13.69%|
|责任公司|||||
|成都西部医药经营有限|||||
||控股子公司|22,331,375.72|1年以内|8.09%|
|公司|||||
|中国人民解放军第三军|||||
||非关联方|13,097,229.98|1年以内|4.75%|
|医大学第一附属医院|||||
|太极集团重庆市沙坪坝|||||
||控股子公司|9,823,632.95|1年以内|3.56%|
|区医药有限公司|||||
|合计|--|164,976,235.98|--|59.79%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|重庆桐君阁大药房连锁有限||||
||控股子公司|81,949,933.04|29.70%|
|责任公司||||
|重庆西部医药商城有限责任|控股子公司|37,774,064.29|13.69%|

|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
|成都西部医药经营有限公司|控股子公司|22,331,375.72|8.09%|
|太极集团重庆市沙坪坝区医||||
||控股子公司|9,823,632.95|3.56%|
|药有限公司||||
|重庆市涪陵医药总公司|关联方|6,332,519.64|2.29%|
|重庆市医药保健品进出口有||||
||控股子公司|3,220,840.32|1.17%|
|限公司||||
|四川太极大药房连锁有限公||||
||控股子公司|2,807,697.56|1.02%|
|司||||
|达州市太极医药有限公司|控股子公司的子公司|1,833,850.39|0.66%|
|成都西航港太极医药有限责||||
||控股子公司的子公司|1,550,340.77|0.56%|
|任公司||||
|四川省自贡市医药有限公司|控股子公司|974,504.13|0.35%|
|天津桐君阁大药房有限责任||||
||控股子公司|899,492.58|0.33%|
|公司||||
|太极集团四川德阳荣升药业||||
||控股子公司|464,599.84|0.17%|
|有限公司||||
|太极集团四川省德阳大中药||||
||控股子公司|454,408.04|0.16%|
|业有限公司||||
|四川天诚药业股份有限公司|控股子公司|432,534.27|0.16%|
|四川天诚大药房连锁有限责||||
||控股子公司|217,738.00|0.08%|
|任公司||||
|广元市太极医药有限公司|控股子公司的子公司|124,365.00|0.05%|
|四川省泸州天诚药业有限责||||
||关联方|17,061.55|0.01%|
|任公司||||
|宜宾市太极医药有限公司|控股子公司的子公司|1,733.36|0.00%|
|合计|--|171,210,691.45|62.05%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|172,082,005.82|99.90|1,971,658.63|1.15%|172,402,977.75|99.90|1,971,658.63|1.14%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||%||||%|||
||172,082,005.82|99.90||||99.90|||
|组合小计|||1,971,658.63|1.15%|172,402,977.75||1,971,658.63|1.14%|
|||%||||%|||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|||||100.0||||100.0|
|计提坏账准备的其他应收|168,260.00 0|.10%|168,260.00||168,260.00|0.10%|168,260.00||
|||||0%||||0%|
|款|||||||||
|合计|172,250,265.82 -|-|2,139,918.63|--|172,571,237.75|--|2,139,918.63|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|170,944,839.11|99.34%|1,716,143.46|171,614,345.71|99.54%|1,716,143.46|
|1至2年|535,360.28|0.31%|10,051.61|201,032.12|0.12%|10,051.61|
|2至3年|62,494.13|0.04%|3,502.86|35,028.62|0.02%|3,502.86|
|3年以上|114,868.30|0.07%|14,710.70|98,071.30|0.06%|14,710.70|
|5年以上|424,444.00|0.25%|227,250.00|454,500.00|0.26%|227,250.00|
|合计|172,082,005.82|--|1,971,658.63|172,402,977.75|--|1,971,658.63|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|与经营相关垫付款及保|||||
||168,260.0|0 168,260.00|100.00%|收回可能性较小|
|证金|||||
|合计|168,260.0|0 168,260.00|--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|无|||||

（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|成都西部医药经营有限|||||
||控股子公司|96,376,321.21|1年以内|56.00%|
|公司|||||
|太极集团重庆中药二厂|||||
||全资子公司|14,921,765.45|1年以内|8.66%|
|有限公司|||||
|重庆市永川中药材公司|全资子公司|14,345,901.73|1年以内|8.33%|
|天津桐君阁大药房有限|||||
||控股子公司|7,058,149.54|1年以内|4.10%|
|责任公司|||||
|重庆西部医药商城有限|||||
||控股子公司|6,600,181.44|1年以内|3.83%|
|责任公司|||||
|合计|--|139,302,319.37|--|80.92%|

（4）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|成都西部医药经营有限公司|控股子公司|96,376,321.21|56.00%|
|太极集团重庆中药二厂有限||||
||全资子公司|14,921,765.45|8.66%|
|公司||||
|重庆市永川中药材公司|全资子公司|14,345,901.73|8.33%|
|天津桐君阁大药房有限责任||||
||控股子公司|7,058,149.54|4.10%|
|公司||||
|重庆西部医药商城有限责任||||
||控股子公司|6,600,181.44|3.83%|
|公司||||
|上海太极医药物流有限公司|控股子公司|5,527,410.91|3.21%|
|四川天诚药业股份有限公司|控股子公司|4,685,840.01|2.72%|
|重庆中药饮片厂有限公司|控股子公司|2,531,916.13|1.47%|

|||||
|-|-|-|-|
|四川省自贡市医药有限公司|控股子公司|2,488,897.79|1.45%|
|太极集团四川德阳大中药业有限公司||||
||控股子公司|2,335,823.00|1.36%|
|太极集团重庆桐君阁药厂有限公司||||
||控股子公司|583,342.27|0.34%|
|合计|--|157,455,549.48|91.47%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|太极集团||||||||||||
|重庆市沙||||||||||||
|||4,487,913|4,487,913||4,487,913|||||||
|坪坝区医|成本法|||||70.00%|70.00%|||||
|||.44|.44||.44|||||||
|药有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|重庆桐君||||||||||||
|阁大药房||30,000,00|30,000,00||30,000,00|||||||
||成本法|||||52.73%|52.73%|||||
|连锁有限||0.00|0.00||0.00|||||||
|责任公司||||||||||||
|四川省自||||||||||||
|||2,562,340|2,562,340||2,562,340|||||||
|贡市医药|成本法|||||64.47%|64.47%|||||
|||.01|.01||.01|||||||
|有限公司||||||||||||
|绵阳太极||||||||||||
|大药房连||37,393,41|37,393,41||37,393,41|||||||
||成本法|||||96.97%|96.97%|||||
|锁有限责||9.40|9.40||9.40|||||||
|任公司||||||||||||
|太极集团||||||||||||
|四川省德||||||||||||
|||1,017,079|1,017,079||1,017,079|||||||
|阳大中药|成本法|||||55.00%|55.00%|||||
|||.62|.62||.62|||||||
|业有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|太极集团||||||||||||
|四川德阳||2,606,531|2,606,531||2,606,531|||||||
||成本法|||||52.73%|52.73%|||||
|荣升药业||.03|.03||.03|||||||
|有限公司||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|重庆市医|||||||
|药保健品||18,897,34|18,897,34|18,897,34|||
||成本法||||90.00%|90.00%|
|进出口有||6.46|6.46|6.46|||
|限公司|||||||
|重庆市化|||||||
|||4,270,722|4,270,722|4,270,722|||
|工进出口|成本法||||90.00%|90.00%|
|||.37|.37|.37|||
|有限公司|||||||
|天津桐君|||||||
|阁大药房||2,400,000|2,400,000|2,400,000|||
||成本法||||80.00%|80.00%|
|有限责任||.00|.00|.00|||
|公司|||||||
|四川太极|||||||
|大药房连||18,000,00|18,000,00|18,000,00|||
||成本法||||55.00%|55.00%|
|锁有限公||0.00|0.00|0.00|||
|司|||||||
|成都西部|||||||
|||50,852,96|50,852,96|50,852,96|||
|医药经营|成本法||||95.00%|95.00%|
|||9.36|9.36|9.36|||
|有限公司|||||||
|重庆西部|||||||
|医药商城||21,000,00|21,000,00|21,000,00|||
||成本法||||52.50%|52.50%|
|有限责任||0.00|0.00|0.00|||
|公司|||||||
|天津和平|||||||
|太极门诊|成本法|80,000.00|80,000.00|80,000.00|80.00%|80.00%|
|部|||||||
|上海太极|||||||
|||20,000,00|20,000,00|20,000,00|||
|医药物流|成本法||||40.00%|40.00%|
|||0.00|0.00|0.00|||
|有限公司|||||||
|西藏桐君|||||||
|||800,000.0|800,000.0|800,000.0|||
|阁物流有|成本法||||80.00%|80.00%|
|||0|0|0|||
|限公司|||||||
|重庆中药|||||||
|||2,000,000|2,000,000|2,000,000|||
|饮片厂有|成本法||||66.67%|66.67%|
|||.00|.00|.00|||
|限公司|||||||
|太极集团|||||||
|重庆桐君||72,265,40|72,265,40|72,265,40|||
||成本法||||90.33%|90.33%|
|阁药厂有||0.00|0.00|0.00|||
|限公司|||||||
|四川天诚|||||||
|||36,167,50|36,167,50|36,167,50|||
|药业股份|成本法||||59.04%|59.04%|
|||1.29|1.29|1.29|||
|有限公司|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重庆市永||||||||
|||3,155,300|3,155,300|3,155,300||||
|川区中药|成本法||||100.00%|100.00%||
|||.00|.00|.00||||
|材公司||||||||
|太极集团||||||||
|重庆中药||16,337,57|16,337,57|16,337,57||||
||成本法||||100.00%|100.00%||
|二厂有限||1.77|1.77|1.77||||
|公司||||||||
|成都西航||||||||
|港太极医||4,000,000|4,000,000|4,000,000||||
||成本法||||40.00%|40.00%||
|药有限责||.00|.00|.00||||
|任公司||||||||
|重庆桐君||||||||
|阁济丰医||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||20.00%|20.00%||
|药有限责||0|0|0||||
|任公司||||||||
|重庆桐君||||||||
|阁丰合药||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||9.50%|9.50%||
|业有限公||0|0|0||||
|司||||||||
|重庆桐君||||||||
|阁济仁医||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||3.20%|3.20%||
|药有限公||0|0|0||||
|司||||||||
|重庆桐君||||||||
|阁众友医||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||3.30%|3.30%||
|药有限责||0|0|0||||
|任公司||||||||
|重庆桐君||||||||
|阁博瀚医||100,000.0|100,000.0|100,000.0||||
||成本法||||9.09%|9.09%||
|药有限公||0|0|0||||
|司||||||||
|重庆市涪||||||||
|陵区桐君||||||||
|阁西部医||360,000,0|360,000,0|360,000,0||||
||成本法||||100.00%|100.00%||
|药商城有||00.00|00.00|00.00||||
|限责任公||||||||
|司||||||||
|||708,794,0|708,794,0|708,794,0||||
|合计|--||||--|--|--|
|||94.75|94.75|94.75||||

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|815,957,911.45|758,208,445.84|
|其他业务收入|3,561,761.10|3,662,833.35|
|合计|819,519,672.55|761,871,279.19|
|营业成本|748,900,031.02|695,111,283.95|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|商业|815,957,911.45|748,659,445.94|758,208,445.84|693,964,573.76|
|合计|815,957,911.45|748,659,445.94|758,208,445.84|693,964,573.76|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|中药、成药、普药、保健品|||||
||815,957,911.45|748,659,445.94|758,208,445.84|693,964,573.76|
|以及其他|||||
|合计|815,957,911.45|748,659,445.94|758,208,445.84|693,964,573.76|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|西南地区|815,957,911.45|748,659,445.94|758,208,445.84|693,964,573.76|
|合计|815,957,911.45|748,659,445.94|758,208,445.84|693,964,573.76|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|第一名|88,477,775.03|10.80%|
|第二名|43,523,385.60|5.31%|
|第三名|34,462,204.32|4.21%|
|第四名|30,512,518.56|3.72%|
|第五名|29,059,118.52|3.55%|
|合计|226,035,002.03|27.59%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|228,300.00|-194,280.53|
|合计|228,300.00|-194,280.53|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|太极集团四川德阳荣升药业有限公司|228,300.00||分配股利|
|重庆龙州药业股份有限责任公司||-194,280.53|投资损失|
|合计|228,300.00|-194,280.53|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|8,395,948.69|10,216,011.71|
|加：资产减值准备||0.00|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,328,207.67|2,960,041.08|
|无形资产摊销|778,331.00|751,503.39|
|长期待摊费用摊销|559,987.05|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||11,636.40|3,215.50|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|15,277,348.46|8,674,334.63|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-228,300.00|194,280.53|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||0.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||0.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-20,479,885.33|-6,042,549.93|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|75,478,736.86|43,941,259.29|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-13,494,076.61|25,395,925.43|
|其他|-13,125,500.55|-37,285,219.24|
|经营活动产生的现金流量净额|56,502,433.64|48,808,802.39|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|66,969,121.87|254,357,244.06|
|减：现金的期初余额|74,039,066.94|225,397,412.23|
|加：现金等价物的期末余额||0.00|
|减：现金等价物的期初余额||0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-7,069,945.07|28,959,831.83|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,026.74||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||219,005.05||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-121,642.00||
|减：所得税影响额|-952.69||
|少数股东权益影响额（税后）|-14,034.78||
|合计|124,377.26|--|

2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|18,899,340.45|18,789,693.17|467,984,430.74|454,772,663.74|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|18,899,340.45|18,789,693.17|467,984,430.74|454,772,663.74|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.07%|0.0688|0.0688|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||4.04%|0.0684|0.0684|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应付票据|807,260,659.45|1,165,605,524.54|-30.74%|系所开票据到期而暂末续开所致。|
|应付帐款|710,694,528.95|505,617,758.50|40.56%|系公司规模扩大，采购货物暂未到结算期所致。|
|在建工程|60,181,426.67|11,273,536.94|433.83%|系公司新修建厂房及购买新门面等所致。|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|财务费用|24,901,343.18|21,836,322.90|14.04%|系借款利息、贴现利息支出增加所致。|

第十节备查文件目录
（一）载有公司盖章的2014年半年度报告全文及摘要文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）以上文件置备于公司证券部备查。