飞天诚信科技股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,376万股，募集资金共计人民币66,293.13万元。根据规定扣除发行费用 4,444.13万元后，实际募集资金净额金额人民币 61,849.00万元，上述资金于2014年6月23日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了瑞华验字[2014]第 01460011号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额|
|实际募集资金净额（元）|618,490,000.00|
|加：募集资金利息收入（元）|9,126,315.51|
|减：累计使用募集资金（元）|200,076,697.10|
|其中：本报告期使用募集资金（元）|26,255,101.50|
|募集资金余额（元）|427,539,618.41|

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集
资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2014年 7月 24日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2015年 6月30日，公司募集资金存储情况如下：
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|-|-|
|账户性质|资金余额（元）|
|活期账户||
||36,034,644.98|
|活期账户|1,753,786.72|
|定期账户|22,500,000.00|
|活期账户|6,551,636.69|
|定期账户|61,000,000.00|
|活期账户|2,757,934.30|
|定期账户|13,000,000.00|
|活期账户|1,873,596.46|
|定期账户|11,500,000.00|
|活期账户|3,063,564.18|
|定期账户|133,500,000.00|
|活期账户|14,004,455.08|
|定期账户|120,000,000.00|
||427,539,618.41|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日，公司实际使用募集资金 200,076,697.10元。实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
飞天诚信科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
附件：募集资金使用情况对照表
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||是否已|募集资||||||||||
||||调整后投资||截至期末累|截至期末投|项目达到预|本报告期|截止报告期||项目可行性|
||变更项|金承诺||本报告期投||||||是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|||总额(1)||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|实现的效|末累计实现||是否发生重|
||目(含部|投资总||入金额（元）||||||计效益||
||||（元）||(2) （元）|(2)/(1) （元）|态日期|益（元）|的效益（元）||大变化|
||分变更)|额（元）||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|USB Key安全产品的技术升级、新|||||||2016年07月|||||
||否|9,236|9,236|74.65|5,726.3|62.00%||7,113.04|9,446.59|是|否|
|产品研发及产业化项目|||||||31日|||||
|动态令牌认证系统的研发及产业化|||||||2016年07月|||||
||否|8,298|8,298|38.64|5,938.54|71.57%||2,004.63|3,416.16|是|否|
|项目|||||||31日|||||
|通用Java卡平台及智能卡的研发和||||||||||||
||否|8,977|8,977|194.65|2,326.59|25.92%||234.7|242.52|是|否|
|产业化项目||||||||||||
|高规格智能卡读写器研发及产业化||||||||||||
||否|2,756|2,756|22.11|1,198.93|43.50%||87.75|222.87|是|否|
|项目||||||||||||
|营销服务中心建设项目|否|2,084|2,084|49.43|765.79|36.75%||||是|否|
|身份认证云平台建设项目|否|13,898|13,898|250.73|464.61|3.34%||||是|否|
|技术研发中心建设项目|否|16,600|16,600|1,995.28|3,586.89|21.61%||||是|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|募集资||||||||||
||||调整后投资||截至期末累|截至期末投|项目达到预|本报告期|截止报告期||项目可行性|
||变更项|金承诺||本报告期投||||||是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|||总额(1)||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|实现的效|末累计实现||是否发生重|
||目(含部|投资总||入金额（元）||||||计效益||
||||（元）||(2) （元）|(2)/(1) （元）|态日期|益（元）|的效益（元）||大变化|
||分变更)|额（元）||||||||||
|承诺投资项目小计|--|61,849|61,849|2,625.49|20,007.65|--|--|9,440.12|13,328.14|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|61,849|61,849|2,625.49|20,007.65|--|--|9,440.12|13,328.14|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说||||||||||||
||不适用|||||||||||
|明||||||||||||
||不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展||||||||||||
|情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情||||||||||||
|况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情||||||||||||
|况||||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|募集资||||||||||
||||调整后投资||截至期末累|截至期末投|项目达到预|本报告期|截止报告期||项目可行性|
||变更项|金承诺||本报告期投||||||是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|||总额(1)||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|实现的效|末累计实现||是否发生重|
||目(含部|投资总||入金额（元）||||||计效益||
||||（元）||(2) （元）|(2)/(1) （元）|态日期|益（元）|的效益（元）||大变化|
||分变更)|额（元）||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换|在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入, 投资金额计人民币82,724,577.41元。2014年8月24日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。|||||||||||
|情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金||||||||||||
|情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额||||||||||||
|及原因||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题||||||||||||
||不适用|||||||||||
|或其他情况||||||||||||