河北先河环保科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 6月 30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北先河环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1402号文）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为人民币22.00元，应募集资金总额为人民币 660,000,000.00元 ,扣除承销费和保荐费 27,218,300.00元后的募集资金为人民币 632,781,700.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2010年 10月 28日汇入本公司中国民生银行石家庄裕华东路支行 1009014210004763账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 6,278,417.35元后，本次募集资金净额为人民币 626,503,282.65元。上述募集资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2010]第 10011号《验资报告》。公司于 2014年 12月 24日经证监许可[2014]1396号文核准，发行人民币普通股（A股）5,623,003股，发行价格每股15.65元，共募集资金 87,999,996.95元，扣除承销费人民币 7,140,000.00元后，本次募集资金净额为 80,859,996.95元，支付与本次发行有关的费用 1,659,996.95元,剩余募集资金 79,200,000.00元。该募集资金已由利安达出具的利安达验字﹝2015﹞第 1011
号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
截止2017年6月30日，公司已累计投入募集资金73998.53万元。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2017年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：
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|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|705,703,282.65|
|减：2010年使用金额|71,840,356.85|
|加：2010年募集资金利息收入扣减手续费净额|305,881.75|
|2010年12月31日尚未使用的募集资金余额|554,968,807.55|
|减：2011年度直接投入募投项目|62,881,641.89|
|加：2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额|11,549,971.56|
|减：2011年度偿还借款|7,000,000.00|
|减：2011年度投资设立山东先河环保科技有限公司|8,000,000.00|
|减：2011年度永久性补充流动资金|15,972,666.80|
|减：2011年度暂时性补充流动资金|35,000,000.00|
|2011年12月31日尚未使用的募集资金余额|437,664,470.42|
|加：2012年归还暂借流动资金|35,000,000.00|
|减：2012年度直接投入募投项目|81,919,818.01|
|加：2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额|9,410,760.71|
|减：2012年度永久性补充流动资金|80,000,000.00|
|2012年12月31日尚未使用的募集资金余额|320,155,413.12|
|减：2013年度直接投入募投项目|6,122,201.74|
|减：2013年度山东空气自动站“转让-经营”推广项目|20,352,200.00|
|减：投资四川先河环保科技有限公司支出|10,246,584.29|
|减：2013年度永久性补充流动资金|30,000,000.00|
|加：2013年度募集资金利息收入扣减手续费净额|9,303,161.13|
|2013年12月31日尚未使用的募集资金余额|262,737,588.22|
|减：2014年度投资美国子公司|38,415,900.00|
|减：2014年度直接投入募投项目|2,419,451.00|

减：本年度山东空气自动站“转让-经营”推广项目
3,214,700.00
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|-|-|
|减：2014年度永久性补充流动资金|132,000,000.00|
|减：2014年度四川先河环保项目支出|30,596,328.91|
|减：先河正源环境治理技术有限公司项目支出|947,808.41|
|减：先河正态环境检测有限公司项目支出|884,477.18|
|加：2014年度募集资金利息收入扣减手续费净额|1,368,262.55|
|2014年12月31日尚未使用的募集资金余额|55,627,185.27|
|加：2015年度收购广东科迪隆与广西先得募集资金净额|80,859,996.95|
|减：2015年度收购广东科迪隆与广西先得80%股权支出|79,200,000.00|
|减：与本次发行有关的费用支出|1,659,996.95|
|减：2015年度四川先河环保项目支出|9,652,113.43|
|减：2015年度先河正源环境治理技术有限公司项目支出|7,273,066.30|
|减：2015年度先河正态环境检测有限公司项目支出|2,840,592.86|
|减：超募资金利息永久性补充流动资金|10,962,907.85|
|加：2015年度募集资金利息收入扣减手续费净额|2,158,224.51|
|2015年12月31日尚未使用的募集资金余额|27,056,729.34|
|减：2016年直接投入募投项目|586,600.00|
|减：2016年度先河正源环境治理技术有限公司项目支出|19,752,145.74|
|减：2016年度先河正态环境检测有限公司项目支出|1,976,725.36|
|加：2016年度募集资金利息收入扣减手续费净额|304,010.14|
|2016年12月31日尚未使用的募集资金余额|5,045,268.38|
|减：2017年上半年直接投入募投项目|441,000.00|
|减：2017年上半年先河正态环境检测有限公司项目支出|2,825,750.54|
|加：2017年上半年募集资金利息收入扣减手续费净额|33,241.85|
|2017年06月30日尚未使用的募集资金余额|1,811,759.69|

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河北先河环保科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国民生银行石家庄裕华东路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，先河环保、四川先河环保科技有限公司及兴业证券与募集资金专户所在银行中信银行成都
人民南路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；先河环保、河北先河正源环境治理技术有限公司及兴业证券与建设银行石家庄开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；先河环保、河北先河正态环境检测有限公司及兴业证券与建设银行石家庄开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号/定期存单号|账户类别|存储余额（人民币元）|
|先河本部民生银行石家庄裕华东路支行募集资金户余额|1009014210004763|募集资金专户|102,418.10|
|先河本部建设银行石家庄开发区支行募集资金户余额|13001612008059511252|募集资金专户协定存款||
|四川中信银行成都人民南路支行|7411810182200110235|募集资金专户协定存款||
|先河正源建行石家庄开发区支行|13001612008050515931|募集资金专户协定存款||
|先河正源建设银行石家庄开发区支行募集资金户余额|13001612008050515931|募集资金专户||
|先河正态建设银行石家庄开发区支行募集资金户余额|13001612008050516738|募集资金专户|1,709,341.59|

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第一届董事会第八次会议于2010年12月1日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2010年 10月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为9,813,023.65元，公司用募集资金9,813,023.65元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
中磊会计师事务所有限责任公司于2010年11月22出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
公司已于 2010年 12月 6日将上述预先已投入募集资金项目的自筹资金9,813,023.65元予以置换。
(三)超募资金使用情况
2010年12月1日，公司第一届董事会第八次会议于审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 3,700万元永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营业务相关的营运资金4,800万元偿还借款。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款事项。
2011年5月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、李春明同意公司使用超募资金投资设立山东先河环保科技有限公司事项。
2012年3月30号公司第一届董事会第十九次会议审议通过使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、李春明同意公司使用超募资金永久性补充流动资金。
2012年8月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金2,035.22万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。
2013年2月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 5,000万元设立四川子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5,000万元设立四川子公司。
2013年4月10日，公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2013年 5月 9日召开的 2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。
2013年 10月 23日公司第二届董事会第十一次会议通过《关于使用结余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购 COOPER ENVIRONMENTALSERVICES,LLC部分股权及增资的议案》，同意公司使用环境监测设施市场化运营项目结余资金及超募资金合计 623.3万美元设立美国子公司 Sailhero USHolding,Inc.,即共使用约为 3,800.20万元（按 2013年 12月 31月汇率 1美元=6.0969人民币），环境监测设施市场化运营项目结余资金为3,561.63元，则需使用超募资金为238.57万元。
2014年1月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金 3,214,723.27元购买滨州市 6套空气自动站及 1台备机，开展运营业务。
2014年3月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资公司的议案》同意使用超募资金2700万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治理业务。2014年6月20日公司第二届董事会第十七次会议、2014年7月8日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,200万元永久性补充流动资金。2014年7月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》同意使用超募资金利息
1,000万元设立全资子公司，开展第三方检测业务。2015年8月11日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金利息1,065.49万元（具体以实际转出金额为准）永久性补充流动资金；截止2015年12月31日，公司已决议使用超募资金42,673.49万元及利息3,228.64万元，超募资金已全部使用完毕。
截至 2017年 06月 30日，已累计使用超募资金永久性补充流动资金28,996.29万元，偿还借款4,800万元，投资800万元设立山东先河环保科技有限公司，山东空气自动站“转让—经营”推广项目 2,356.69万元，投资 5,000万元设立四川先河环保科技有限公司，投资2,700万元设立先河正源环境治理技术有限公司，投资1,000万元设立先河正态环境检测有限公司。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年 6月 14日，公司第二届董事会第三十次会议，2016年 6月 30日公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司河北先河正源环境治理技术有限公司变更剩余的超募资金投向，使用超募资金及自有资金合计 1780万元收购李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有限合伙）、石家庄缇鑫投资管理中心（有限合伙）持有的北京卫家环境技术有限公司100%股权，截止 2016年 5月 31日，河北先河正源环境治理技术有限公司剩余超募资金 16,627,597.32元，2016年度河北先河正源环境治理技术有限公司变更募投项目的资金用于变更后的募投项目支出为 1,595.00万元。
公司2017年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
河北先河环保科技股份有限公司二〇一七年八月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年上半年
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||||70,736.33|||上半年投入募集资金总额||||||326.68||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||已累计投入募集资金总额||||||73,998.53||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||1,595.00|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||2.25|||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目（含部分变更）||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)||报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||报告期实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||
||饮用水水质安全在线监测||||||||||99.97||||||||
||||||||||||||2 0 1 2 年 8||||||
||系统及预警信息管理装备||否||10,337.84||10,337.84|||10,334.72||||||否||否|
||||||||||||||月31日||||||
||产业化项目||||||||||||||||||
|||||||||44.10|4,174.30||100.15||||||||
||水质安全在线监测系统技||||||||||||2 0 1 2 年 8||||||
||||否||4,168||4,168|||||||||否||否|
||术改造项目||||||||||||月31日||||||
||||||||||||100.00||||||||
||环境监测设施市场化运营||||||||||||2 0 1 3 年 6||||||
||||否||1,909.37||1,909.37|||1,909.37||||||是||否|
||服务项目||||||||||||月30日||||||
||设立美国子公司收购美国||||||||||100.00||||||||
||CES公司部分股权及增资||否||3,561.63||3,561.63|||3,561.63||||||否||否|
||项目||||||||||||||||||
||||||||||||100.00||||||||
||收购广东科迪隆与广西先||||||||||||||||||
||||否||8,086||8,086|||8,086||||||是||否|
||得80%股权||||||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||--||||
|超募资金投向||||||||||||||||
||投资设立山东先河环保科|||||||||||||||
||||否||800||800||||100.00|||是|否|
||技有限公司|||||||||800.00||||||
||山东空气自动站“转让-|||||||||||||||
||||否||2,356.69||2,356.69||||100.00|||是|否|
||经营”推广项目|||||||||2,356.69||||||
||投资设立四川先河环保科|||||||||||||||
||||否||5,000||5,000||||100.99|||否|否|
||技有限公司|||||||||5,049.51||||||
||收购美国CES公司部分股|||||||||||||||
||||否||279.96||279.96||||100.00|||否|否|
||权及增资|||||||||279.96||||||
||投资设立先河正源环境治|是||||||||||||||
||||||2,700||2,700||||103.60|||否|否|
||理技术有限公司|||||||||2,797.30||||||
||投资设立先河正态环境检|||||||282.58|852.76|||||||
||||否||1,000||1,000||||85.28|||否|否|
||测有限公司|||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||||||||||||||||
||||--||4,800||4,800||||100.00|--|--|||
|||||||||||4,800.00||||||
|补充流动资金（如有）||||||||||||||||
||||--||28,965.49||28,965.49||||100.11|--|--|||
|||||||||||28,996.29||||||
|超募资金投向小计||||45,902.14||45,902.14||282.58|45,932.51|||||||
|合计||||73,964.98||73,964.98||326.68|73,998.53|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||2012年2月20日，根据第一届董事会第十八次会议决议，公司延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日；延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日。造成上述募投项目延期的主要原因为：1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期，由于自有资金较为紧张，募投项目资金到账后，才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也是影响基建工程进度的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至2017年6月30日，饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术尚未达到预计效益，主要原因是水质监测市场目前尚在开拓中，环境监测设施市场化运营服务项目已达到预计收益；设立山东先河环保科技有限公司，稳固了山东区域的市场，山东区域订单不断增加，但在山东区域公司中标的合同为母公司先河环保执行完成。四川先河未达预期，主要原因是市场目前未完全开拓；先河正源、先河正态现在正在市场推广期已有部分收入。||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||报告期内公司项目可行性未发生重大变化||||||||||||||

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|-|-|
||公司历次使用超募资金的情况：2010年12月1日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金3,700万元永久性补充流动资金；审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金4,800万元偿还借款。2011年5月19日，第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。2012年3月30日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金。2012年8月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金2,035.22万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。2013年2月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的议案》，同意公司使用超募资金5000万元设立四川子公司。2013年4月10日，公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8000万元永久性补充流动资金。2013年10月23日公司第二届董事会第十一次会议通过《关于使用结余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTALSERVICES,LLC部分股权及增资的议案》，同意公司使用环境监测设施市场化运营项目结余资金及超募资金合计623.3万美元设立美国子公司SailheroUS Holding,Inc.,其中使用环境监测设施市场化运营项目结余资金为3561.63元，使用超募资金为238.57万元。2014年1月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6套空气自动站及1台备机，开展运营业务。2014年3月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资公司的议案》同意使用超募资金2700万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治理业务。2014年6月20日公司第二届董事会第十七次会议、2014年7月8日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,200万元永久性补充流动资金。2014年7月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》同意使用超募资金利息1000万元设立全资子公司，开展第三方检测业务。2015年8月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金利息1065.49万元（具体以实际转出金额为准）永久性补充流动资金。截止报告期末，公司已决议使用超募资金42,673.49万元及利息3,228.64万元，超募资金已全部使用完毕。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2010年12月1日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金981.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关资金已完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2011年3月31日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年3月31日—2011年9月29日,截至2011年9月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011年9月20日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年9月20日—2012年3月20日。公司实际使用该闲置募集资金3500万元暂时性补充流动资金， 2012年3月16日，公司将3500万元归还至募集资金专户。|

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||公司环境监测设施市场化运营服务项目已到期建设完成，结余募集资金3,561.63万元,产生较多结余募集资金的原因是：(1)环境监测设施市场化运营服务是环境监测行业发展的一个重要方向，公司较早就确定了开展运营服务业务的战略方针，在各地原来设立销售办事处及分支机构的基础上，配置相关人员及设备，大量节省了用于开展运营服务设立办事处的费用；(2)河北区域的部分运营项目，由公司的控股子公司河北先河金瑞负责，由于是控股子公司，公司并未使用募集资金进行资金置换和投入，该区域由 河北先河金瑞累计投入700 多万元；（3）山东运营项目实行了新的运营模式（TO模式），公司使用超募资金进行了投入，累计投入了2,356.69 万元，也从而节省了公司的环境监测设施市场化运营服务项目所使用的募集资金。 运营业务是公司目前及未来重要的经济增长点，公司将继续推进该项业务的增长。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题|