证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-012荣盛石化股份有限公司关于
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1286号)文核准并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年10月首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币 53.80元，募集资金总额 3,012,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用 97,000,000.00元后的募集资金为 2,915,800,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2010年 10月 25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,160,960.00元后，公司本次募集资金净额为 2,899,639,040.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕316号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 2,346,457,356.12元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59,432,923.05元；2013年度实际使用募集资金345,858,533.21元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,559,442.32元；累计已使用募集资金 2,692,315,889.33元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为83,992,365.37元。
经公司2013年4月26日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 12,000万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金余额为 171,315,516.04元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1286号)文核准并经贵所同意，本公司于 2010年10月首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币 53.80元，募集资金总额 3,012,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用 97,000,000.00元后的募集资金为 2,915,800,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2010年 10月 25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,160,960.00元后，公司本次募集资金净额为 2,899,639,040.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕316号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 2,346,457,356.12元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59,432,923.05元；2013年度实际使用
募集资金345,858,533.21元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,559,442.32元；累计已使用募集资金 2,692,315,889.33元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为83,992,365.37元。
经公司2013年4月26日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 12,000万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金余额为 171,315,516.04元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
该管理制度业经 2010年 11月 19日公司第二届董事会第四次会议和 2010年 12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日，全资子公司浙江盛元化纤有限公司有 4个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
(单位：人民币元)
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|开户银行|银行账户|
|中国银行股份有限公司浙江省分行|357158374591|
|中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行|19-08020104005764500013|
|中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行|1202090114100046031|
|中国银行股份有限公司浙江省分行|800138797908094001|
|中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行|33001617027053004838|
|中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行|19-080201040057645|
|中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行|1202090119900491887|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期超额募集资金的使用情况如下：
(1)经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用79,600万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产 10万吨超细旦差别化 FDY丝和 3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目，该项目总投资79,600万元，其中固定资产投资77,800万元(设备购置费用 74,567.51万元，安装工程费用 1,309.20万元，其他工程费用1,923.29万元)，铺底流动资金1,800万元。
浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入年产 10万吨超细旦差别化 FDY丝
和 3万吨超细旦差别化 DTY丝技改项目 47,207.20万元。2013年度，浙江盛元
化纤有限公司以募集资金投入在建工程 26,587.02万元，采购配套用工程物资
322.96万元，相应支付设备进项税397.26万元，预付长期资产款 138.28万元，截至2013年12月31日，累计投入74,652.72万元。
(2)经公司2010年11月19日第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用49,536万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产 9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目，该项目总投资 49,536万元，其中固定资产投资 44,820万元(土建 6,146万元，设备购置费用28,606万元，安装费用2,424万元，工程建设其他费用7,644万元)，铺底流动资金4,716万元。
浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入产 9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目38,475.87万元。2013年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程2,483.73万元，采购配套用工程物资251.13万元，相应支付设备进项税 341.51万元，预付长期资产款 112.18万元，截至 2013年 12月31日，累计投入41,664.42万元。
(3)经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司对暂时闲置募集资金和超募资金 12,000万元进行现金管理，自 2013年 4月 26日起一年内有效。控股子公司浙江盛元化纤有限公司于 2013年 5月 3日与中国银行股份有限公司浙江省分行签订协议，将该 12,000万元用于购买保证收益型人民币“按期开放”理财产品，年收益率3.7%。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司
二〇一四年三月十日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
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|||289,963.90||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,851.04|45,851.04||45,900.00|100.11|2009年4月|[注1]|[注1]|
|否|49,060.00|49,060.00|3,951.79|41,146.54|83.87|[注2]|[注2]|[注2]|
||94,911.04|94,911.04|3,951.79|87,046.54|||||

超募资金投向
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|否|79,600.00|79,600.00|27,445.52|74,652.72|93.78|[注2]|[注2]|[注2]|
|否|49,536.00|49,536.00|3,188.55|41,664.42|84.11|[注2]|[注2]|[注2]|
||38,623.01|38,623.01||38,623.01|100.00||||
||27,244.90|27,244.90||27,244.90|100.00||||

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|-|-|-|-|
|195,003.91|195,003.91|30,634.07|182,185.05|
|289,914.95|289,914.95|34,585.85|269,231.59|

公司募集资金投资项目盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目、盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 二醇酯(PTT)新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后，其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率和产品的品质，改为采购自动化程度更高的设备，设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
公司累计已使用超募资金182,185.05万元，本期超募资金的使用情况详见本专项报告三之本年度募集资金的超募资金的金额、用途及使用进展情况
实际使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司实际以募集资金中的49,012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计49,012.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
截至2013年12月31日，公司存放于募集资金专户或定期存款账户的募集资金余额为171,315,516.04元；
进行现金管理的募集资金余额为120,000,000元。根据2014年2月17日公司第三届董事会第四次会议审议尚未使用的募集资金用途及去向
通过的决议，公司拟将节余募集资金合计16,302.53万元(包括利息收入)永久补充流动资金，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
[注1]：控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产120万吨PTA项目，2013年度该公司实现销售收入1,180,852.22万元，利润总额9,742.18万元。
[注2]：盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目中的纺丝生产线已于2012年10月达到可使用状态，加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态,2013年度该项目实现销售收入40,443.13万元，利润总额542.28万元。截至2013年12月31日，该项目的纺丝自动化设备尚在安装调试中。
盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目中的纺丝生产线已于2012年6月达到可使用状态，加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态，2013年度该项目实现销售收入122,271.33万元，利润总额1,067.44万元。截至2013年12月31日，该项目的纺丝自动化设备尚在安装调试中。
盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目中的聚酯生产线于2011年1月达到可使用状态，纺丝生产线已于2012年8月达到可使用状态，2013年度该项目实现销售收入95,631.19万元，利润总额715.40万元。截至2013年12月31日，该项目的纺丝自动化设备尚在安装调试中。