Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-001永高股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%之间，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为25,941.19万元至33,723.55万元之间。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-25%至 - 15%|盈利25,941.19万元|
||盈利：19,455.89万元至22,050.01万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1．2016年第四季度,公司所需大宗原材料价格出现大幅度上涨，导致公司生产成本增加，而销售价格因拓展市场未能同步调整，致使盈利出现同比下降。
2．型材业务终止计提了部分减值。
四、其他相关说明
永高股份有限公司1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。
2．公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-019东华软件股份公司
关于与扬州经济技术开发区签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）与扬州经济技术开发区管理委员会（以下简称“扬州经济技术开发区”）本着自愿、平等、互利、共赢的原则签署了《合作协议》，共建战略合作关系。现将相关情况公告如下：
一、合作对方的基本情况
扬州经济技术开发区是经中华人民共和国国务院批准的国家级开发区，位于扬州市区西南部，南临长江、北接新区、东靠京杭大运河、西至古运河与邗江工业园。扬州经济技术开发区管理委员会是扬州市人民政府的派出机构，负责扬州经济技术开发区的开发建设、招商、服务和管理等全面运营工作。
二、协议的主要内容
甲方:扬州经济技术开发区管理委员会
乙方:东华软件股份公司
（一）合作内容
在协议生效起2个月内，乙方完成在扬州经济技术开发区注册独立法人子公司（以下简称“扬州公司”），双方合力建设东华华东区域总部基地、构建智慧安全可控系统体系、构建智慧（城市）产业体系，乙方开放自身技术能力并投入专业团队，承担相关运营工作。
1、打造华东区域总部基地；
（1）建立华东区域总部基地：在扬州市建立公司在华东区域的总部基地，开展应用软件的研发、系统集成、智能化弱电工程以及 IT服务外包业务，将公司总部部分和华东周边省市的相关业务逐步转移到扬州公司，使其成为公司在区
域内的重要战略基地；
（2）设立区域总部研发生产中心：开展智慧城市、大数据、云计算、工业4.0相关的应用软件开发与服务业务，重点开发智慧政务（智慧国土、智慧住建、智慧房产、智慧水利、智慧环保），智慧民生（智慧医疗、智慧卫生、智慧健康、智慧教育）和先进智慧产业（智慧园区、智慧旅游）等平台系统和解决方案；
（3）设立培训中心：联合扬州大学等本地教育资源、北京地区等优质教育资源，整合乙方和腾讯、华为、IBM等国内外知名厂商培训资源，开展包括企业管理、市场营销、信息技术（云计算、大数据、物联网、移动互联、智能制造、智慧城市、电子商务、互联网+、两化融合、信息化管理）等高新技术人才培训业务，甲方将按相关政策给予乙方培训补贴。
2、构建安全可控的系统体系；
公司作为国家电子公文系统安全可靠应用试点建设项目的系统集成商之一，在相关领域有成熟的项目经验，依托自身研发的安全可控应用支撑平台，可以快速、高效的实现在安全可控环境下业务应用的构建，加速实现全面的国产化替代和应用升级。
3、构建智慧（城市）产业体系
（1）依托产城融合发展的理念，构建智慧（城市）产业体系，建设智慧（城市）产业运营平台，提升城市发展环境的档次和品位，增强城市招商引资的吸引力；
（2）以创新城市治理方式、提升信息智慧产业发展水平为目标，制定基于技术创新、产业提升和金融配套，城市化和信息化有机结合的扬州市新兴战略信息智慧（城市）产业整体方案；
（3）建设统一的智慧城市、智慧产业运营服务平台，重点开发智慧政务（智慧国土、智慧住建、智慧房产、智慧水利、智慧环保等），智慧民生（智慧医疗、智慧卫生、智慧健康、智慧教育）和智慧产业（智慧园区、智慧旅游）等软硬件系统和解决方案。
（二）知识产权与保密性
1、双方承诺尊重并保护对方的知识产权，不得在本协议书及依据本协议书而签署的其他协议约定的合作内容范围之外的内容使用对方知识产权，包括但不限于对方的任何商号、服务商标、品牌和商标。
2、双方在讨论、订立及履行本协议书及过程中向另一方提供的全部技术和商业信息、本协议书的内容、存在均应被视为保密条款中所述的保密信息。对于一方（披露方）向另一方（接收方）提供的保密信息，未经披露方事先书面授权，接收方不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用，但各方指定的法律顾问除外。
三、签署战略合作协议对公司的影响
扬州经济技术开发区作为中华人民共和国国务院批准的国家级开发区，位于经济发展富有活力的长三角地区，地处上海都市区与南京经济区的结合部，自成立以来积极创新，如今产业聚集初具规模、科技创新亮点纷呈、生态环境持续优化，目前拥有国家科技兴贸创新基地、国家级高新技术创业服务中心、国家绿色新能源特色产业基地、国家智能电网特色产业基地等多个荣誉称号。
公司依托扬州经济技术开发区的产业基础优势和区位环境优势，积极在智慧城市、智慧政务、智慧民生、智慧产业体系等领域展开合作。双方通过整合各自在人力、技术、资本等方面的资源，致力打造公司的华东区域总部基地，充分发挥公司的技术优势与项目经验，全力推动行业应用的创新和服务质量的优化，扩大公司的市场份额和核心竞争力。
四、风险提示
1、公司将根据未来明确的交易金额履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务；
3、本次合作协议对本年度及以后年度的业绩影响具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
《合作协议书》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年四月十九日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于修订《薪酬管理制度》事项之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第七次临时会议于 2019年 12月 6日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于修订《薪酬管理制度》的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高级管理人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的公司高级管理人员薪酬事项发表如下独立意见：
根据公司提供的有关资料，经认真审阅，我们认为本次修订《薪酬管理制度》的内容涉及公司高级管理人员薪酬标准和结构的调整，将公司高级管理人员的基本年薪的30-50%分拆出来作为浮动工资进行年度考核后发放，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，符合公司实际情况，符合国家有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,有利于完善公司的激励约束机制，有利于进一步调动员工的工作积极性，有利于公司的长远发展，同意修订《薪酬管理制度》相关规定。
公司独立董事（签字）：
郭全中 陈建根 田迎春
2019年 12月 6日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（034）号北京恒华伟业科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议已于当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本197,328,423股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为197,328,423股，分红后总股本增至394,656,846股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月18日，除权除息日为：2018年4月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于2018年4月19日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****680|江春华|
|2|01*****547|方 文|
|3|00*****245|罗新伟|
|4|01*****880|陈显龙|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月11日至登记日：2018年4月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年4月19日。
七、股份变动情况表
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|项目|本次变动前||本次增减变动（+、-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|88,700,467.00|44.95|88,700,467.00|177,400,934.00|44.95|
|高管锁定股|66,465,244.00|33.68|66,465,244.00|132,930,488.00|33.68|
|首发后限售股|21,440,823.00|10.87|21,440,823.00|42,881,646.00|10.87|
|股权激励限售股|794,400.00|0.40|794,400.00|1,588,800.00|0.40|
|二、无限售条件流通股|108,627,956.00|55.05|108,627,956.00|217,255,912.00|55.05|
|三、总股本|197,328,423.00|100.00|197,328,423.00|394,656,846.00|100.00|

八、本次实施转增股后，按新股本394,656,846股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.4871元。
九、咨询机构
咨询地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层
咨询联系人：陈显龙、丰丹
咨询电话：010-62078588
传真电话：010-62032013
十、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2018年4月12日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-032浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知于2017年6月25日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2017年6月30日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整募投项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》；
同意对募投项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容进行调整。具体调整情况详见《关于调整募投项目“年产 7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的公告》。
《关于调整募投项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，同意于 2017年 7月 17日下午15：00在公司泰山路厂区四楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年六月三十日
债券代码：112268.SZ 债券简称：15东华01
债券代码：112280.SZ 债券简称：15东华02
平安证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司 2015年公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
平安证券有限责任公司作为东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“东华能源”）2015年公司债券（第一期）（以下简称“15东华01”）和东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“15东华02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及东华能源股份有限公司 2015年公司债券《受托管理协议》的约定，现在就“15东华 01”和“15东华02”重大事项报告如下：
截至2016年6月30日，东华能源2016年1-6月累计新增借款总额超过2015年末净资产32.40亿元（经审计）的20%，现就具体情况说明如下：
截至 2016年 6月 30日，东华能源 2016年 1-6月累计新增借款（包括债券及其他债务融资工具）为21.16亿元，占2015年末净资产的65.30%。
由于发行人每季度编制合并报表，截至 2016年 8月 31日，东华能源 2016年1-8月合并口径累计新增借款（包括债券及其他债务融资工具）的具体金额未经统计，平安证券有限责任公司将密切持续关注东华能源在报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，并于重大事项发生时及时出具临时受托管理报告。
截至本报告签署日，发行人各项业务经营情况正常。
平安证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，特此提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司 2015年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）
平安证券有限责任公司年 月 日
阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事
关于与专业机构合作投资有关事宜的意见
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，我们作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（“公司”）的独立董事，审阅了《关于与专业机构合作投资有关事宜的议案》及相关文件，现基于独立立场就本次交易事项发表如下意见：
一、本次提交公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于与专业机构合作投资有关事宜的议案》，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
二、本次与专业机构合作投资有关事宜构成关联交易，公司本次董事会审议的程序符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。
三、《关于与专业机构合作投资有关事宜的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行的程序符合国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了相关议案的表决。
四、该等与华能贵诚信托有限公司的合作投资有利于本次交易的实施和完成，符合公司整体发展战略，有利于公司的长远发展，不存在违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、我们同意将相关议案提交公司股东大会进一步审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于与专业机构合作投资有关事宜的意见》之签署页）
独立董事签字：
程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______
年 月 日
山东共达电声股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了7次董事会会议，本人出席现场会议4次，以通讯方式参加会议3次,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年公司共召开了4次股东大会，本人出席了3次。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017年2月28日|第三届董事会第十六次会议|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 并撤回申请文件的议案|同意|
|||关于2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2017年3月 6日|第三届董事会第十七|关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|

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||次会议|关于续聘2017年度审计机构的独立意见|同意|
|||对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2017年8月23日|第三届董事会第十九次会议|关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于公司2017年度日常关联交易预计的议案|同意|
|2017年9月14日|第三届董事会第二十次会议|关于公司2017年度日常关联交易预计的议案|同意|
|||关于提名选举公司独立董事的议案|同意|
|2017年9月30 日|第三届董事会第二十一会议|关于公司向关联方及第三方借款的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2017年度本人通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话通讯等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，2017年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、其他事项
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事
盛杰民
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-58北京中迪投资股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月15日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届监事会第一次临时会议的通知。2018年5月18日，第九届监事会第一次临时会议采用通讯方式召开。公司3名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于调整公司股票期权激励计划第二个行权期激励对象及股票期权数量的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司股权激励计划已确定 14名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。经调整，股票期权的激励对象人数由原 53人调整为 39人，已授予未行权的股票期权数量由原 170万份调整为 145万份。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划第二个行权期激励对象及股票期权数量的公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第二期激励对象共39人，其在第二个行权期可行权共145万份股票期权。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于注销部分股票期权的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司股权激励计划已确定 14名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格；同时，公司股票期权第一个行权期尚有 3人获授 52万分股票期权尚未行权。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定及公司股东大会的授权，对上述共计77万份股票期权予以注销。
本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
监事会
2018年5月18日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-006宁波戴维医疗器械股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据与指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|266,802,220.46|219,427,411.92|21.59|
|营业利润|70,429,213.08|52,833,572.74|33.30|
|利润总额|74,038,897.41|53,913,502.49|37.33|
|归属于上市公司股东的净利润|62,092,041.25|44,934,202.43|38.18|
|基本每股收益|0.22|0.16|37.50|
|加权平均净资产收益率|8.52%|6.59%|1.93|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|838,769,959.57|752,774,081.97|11.42|
|归属于上市公司股东的所有者权益|748,473,329.19|697,901,287.94|7.25|
|股本|288,000,000.00|288,000,000.00|0.00|

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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.60|2.42|7.44|

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 26,680.22万元，比上年同期增长21.59%；营业利润为 7,042.92万元，比上年同期增长33.30%；利润总额 7,403.89万元，比上年同期增长37.33%；归属于上市公司股东的净利润 6,209.20万元，比上年同期增长38.18%。净利润增长主要是由于报告期内市场回暖，主营业务取得稳步提升。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为 83,877.00万元，比期初增长11.42%；
归属于上市公司股东所有者权益为 74,847.33万元，比期初增长7.25%；归属于上市公司股东的每股净资产为 2.60元，比期初增长7.44%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 23日披露的 2016年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2019-018
广东汕头超声电子股份有限公司
关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》存在笔误。现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）更正笔误并重新出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，对此前公告的《前次募集资金使用情况鉴证报告》第三页中以下内容进行更正：
原内容:“本鉴证报告仅供超声电子向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。”
现更正为：“本鉴证报告仅供超声电子向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。”
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2019年 8月 15日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-054福安药业（集团）股份有限公司
关于持有公司5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日接到持有公司股份5%以上的股东汪璐通知，汪璐质押国都证券有限责任公司的23,720,000股公司股份已于2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
截止本公告日，公司总股本281,999,473股，汪璐持有公司股份 23,720,508股，占公司股份总数的8.41%。汪璐先生本次解除质押23,720,000股，占其持有公司股份总数的99.9979%，占公司股份总数的8.41%。
截止本公告日，汪璐累计质押其所持有的公司股份0股。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十一日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-064
东北制药集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》〔190629号〕。中国证监会依法对公司提交的《东北制药集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，对反馈意见所列问题逐一进行了分析和回复，并于2019年6月4日披露了《东北制药集团股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
〔190629号〕〉之反馈意见回复》（以下简称“反馈意见回复”）。
根据中国证监会对反馈意见回复的最新要求，公司与相关中介机构拟对反馈意见回复进行修订，具体内容详见公司同日披露的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)，公司将于反馈意见回复（修订稿）披露后2个工作日内向中国证监会报送。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2018-068
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526号），青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,700
万股，每股面值1元，发行价格为人民币15.39元，共计募集资金26,163.00万
元，扣除发行费用4,199.50万元后，募集资金净额为21,963.50万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（和信验字（2017）第000052号）。
公司分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于缩减募投
项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的议案》。公司拟缩
减“大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模，使用节余募集资金调整对子
公司莱州伟隆阀门有限公司（以下简称“莱州伟隆”）增资方式，由原使用自
有资金增资变更为使用原项目节余募集资金增资，用于“新型阀门建设项目”
建设。详情参见公司在2018年4月25日于巨潮资讯网披露的《关于缩减募投项目投资规模及使用节余募集资金调整对子公司增资方式的公告》（公告编号：
2018-043）。
二、募集资金签订及专户开立、存储情况
截止《募集资金四方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|开户单位|银行账号|
|青岛伟隆阀门股份有限公司|38090101040074665|

|||
|-|-|
|青岛伟隆阀门股份有限公司|532903306010455|
|莱州伟隆阀门有限公司|14650078801300000145|

注：根据本公司2018年第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议及2017年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币
20,000万元，该额度可滚动使用，投资期限自2017年度股东大会审议通过之日
起12个月内有效。
三、募集资金四方监管协议的签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》的规定，公司和莱州伟隆（分别简称“甲方一、甲方
二”）会同宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券””或“保荐机构”
或“丙方”）与上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行（以下简称“乙
方”）共同签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
14650078801300000145，截止2018年5月31日，专户余额为 0万元。该专户仅
用于甲方二新型阀门建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金_ 0_万元（若有），开户日期为20_/_
年_/_月__日，期限_/_个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规
定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得
质押。
二、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、
《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对甲方一和甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的
募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方一、甲方二、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方
一进行现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户的存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘亮、任滨可以随时到丙方查询、复
印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人
的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方二出具对账单，并抄送甲方一、丙
方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的（按照孰低原则确定），乙方应当及时以传真和电话方式
通知甲方一、丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者向甲方、丙方通知
专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丙方可以要
求终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日
起失效。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-059北京旋极信息技术股份有限公司
关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）2016年 4月 22日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司的的议案》，同意公司使用自有资金40,000万元与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）、平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司（以下简称“平潭国投”）、平潭综合实验区交通投资集团有限公司（以下简称“平潭交投”）、融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“融信”）共同投资设立国祥人寿。本次投资完成后，公司将占国祥人寿注册资本的20%。
上述内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司的的公告》（以下简称“《投资公告》”）。
二、对外投资进展情况
公司已于2016年4月26日与各出资方共同签署《发起人协议》。该协议主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：京东方科技集团股份有限公司
乙方：平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司
丙方：平潭综合实验区交通投资集团有限公司
丁方：融信（福建）投资集团有限公司
戊方：北京旋极信息技术股份有限公司
（二）协议主要内容
1、成立公司
根据中华人民共和国相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，协议各方同意按本协议的约定，在中国福建省平潭综合实验区共同投资设立从事保险业务的公司。
公司名称为：国祥人寿保险股份有限公司。
2、公司经营范围及期限
公司拟经营范围是：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括普通型人身险、分红型保险、万能保险、年金保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；
办理上述业务的再保险业务；为境内外保险机构代理检验、理赔等相关业务；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）。
公司经营期限以工商行政管理部门核定的经营期限为准。
3、注册资本及出资
公司的注册资本为20亿元人民币。
发起人的姓名或名称及其认购的股份数：
||||
|-|-|-|
|发起人的名称|认购的股份数|股份比例|
|京东方科技集团股份有限公司|400,000,000|20%|
|平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司|400,000,000|20%|
|平潭综合实验区交通投资集团有限公司|400,000,000|20%|
|融信（福建）投资集团有限公司|400,000,000|20%|
|北京旋极信息技术股份有限公司|400,000,000|20%|

4、发起人的权利与义务
（1）发起人的权利
1）本协议约定的条件发生变化时，有权获得通知并发表意见。
2）当其他发起人违约或给其他发起人造成损失时，有权获得补偿或赔偿。
3）在公司依法设立后，各发起人即成为公司的股东。
4）根据法律、行政法规的规定及公司章程和各发起人之间的约定，享有发起人和股东应当享有的其他权利。
（2）发起人的义务
1）按照国家有关法律法规的规定从事公司设立活动，任何发起人不得以发起设立公司为名从事非法活动，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。
2）应及时提供为办理公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，为公司的设立提供各种服务和便利条件。
3）在公司依法设立后，根据法律规定及公司章程和各发起人之间的约定，承担发起人和股东应当承担的义务和责任。
4）依其所认购的股份和公司章程规定的出资方式、出资时间，足额缴纳股款。
5）发起人缴纳股款后，除法律强制规定的情形外，不得抽回其股本。
6）当公司不能成立时，发起人对设立行为所产生的债务和费用负连带责任；
无过错的发起人承担赔偿责任后，可以向有过错的发起人追偿。
7）公司不能成立时，发起人应对认股人已缴纳的股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。
9）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
5、股东大会、董事会和监事会
公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机构，依照法律、法规和公司章程行使职权。股东大会的权利范围和议事程序依《公司法》及公司章程的有关规定确定。
董事会由9名董事组成，单独持有公司15%以上股份的发起人有权推荐董事候选人。根据保监会的规定，选聘3名独立董事。董事会设董事长1人，董事长候选人由甲方推荐，并经公司董事会选举产生。董事任期3年，经推荐方继续推荐并经选举可以连任。
公司设监事会，监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
6、经营管理机构
公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人，设副总经理若干名，设助理总经理若干名。公司总经理根据股东大会决议及董事会决议负责公司的日常经营和管理，副总经理、助理总经理协助总经理工作。
7、股份转让
股东持有的股份可以依照法律、行政法规、公司章程的规定及各股东间的约定转让。
8、筹备工作小组
全体发起人授权甲方成立公司设立筹备工作小组，负责公司筹建期间的一切活动。小组成员由甲方通过市场化方法选聘。
9、协议的修改、变更与终止
本协议的修改、变更与终止必须经全体发起人签署书面协议，方可生效。
发起人各方对于因签署和履行本协议而获得的有关的信息应当严格保密。
11、违约责任
由于一方不履行本协议所规定的义务，或严重违反本协议规定，造成公司无法设立，视作违约方单方面终止协议，他方除有权按协议规定终止协议外，并有权向违约一方索赔。
任何一方未按约定完成出资的，守约方有权依据本协议的规定终止协议，并要求违约方赔偿损失。违约方除全额承担公司的筹备费用外，还应当向守约方赔偿经济损失。
由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由违约各方分别承担各自应负的违约责任。
12、不可抗力
由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件出现，致使直接影响协议的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并应在十五天内，提供不可抗力详情及协议不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。
13、适用法律
本协议的订立、效力、解释、履行、修订、解除和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规（仅为本合同之目的，不含港澳台地区），但冲突法规则除外。
14、争议的解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议均应通过友好协商的方式加以解决，如通过友好协商后仍未解决，协议各方同意提请上海国际经济贸易仲裁委员会。
15、协议生效及其他
本协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章并经各方有权审批机构审议
批准后生效。
三、后续安排
本交易尚需经中国保险监督管理委员会等有权机构批准方能生效，能否顺利实施尚存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定就协议签署及其他进展或变化情况予以披露。
有关公司对外投资进展信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《发起人协议》
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年4月27日
中信证券股份有限公司
关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，中信证券股份有限公司作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”、“公司”）的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1539号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价格为每股 16.05元，募集资金总额人民币 481,500,000.00元，扣除发行费用总额48,294,558.28元，募集资金净额为433,205,441.72元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第 000098号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至目前，公司募集资金尚未支出。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
募投项目的建设有一定的周期性，根据项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以增加公司收益。具体情况如下：
1、投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）商业银行发行的“保本型”理财产品且产品发行主体提供保本承诺。拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）短期，不得超过12个月。
2、额度及期限
公司拟使用不超过 30,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、决议有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
上述事项经股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项的审批情况
2017年10月20日，英派斯第一届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体独立董事发表同意意见，一致同意公司拟使用不超过 30,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对公司本次使用总额不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议，该事项尚需公司股东大会通过后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
王丹
年 月 日
徐睿
保荐机构：中信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）