证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-022
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2017年度募集资金存放与使用的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]576号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）
27,123,112.00股，发行价格为每股人民币 21.85元，共计募集资金59,264.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00万元后的募集资金为57,264.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月 5日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 335.53万元后，公司2016年募集资金净额为 56,928.47
万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第SD03-0003号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司目前使用的募集资金全部为 2016年度募集，以前年度募集资金均已经使用完毕。2016年度实际使用募集资金 42,962.80万元，补充流动资金 10,500.00万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 156.79万元。
2017年度实际使用募集资金 3,679.13万元，2016年闲置募集资金补充流动资金
10,500.00万元已于 2017年 8月 15日归还，2017年补充流动资金8，000.00万元，
2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.28万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 4,830.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月 24日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同上海月沣化妆品有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同广州韩亚生物科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海浦东发展银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|募集资金余额|
|802530200515208|1,177.26|
|3803020138000000543|855.09|
|69010155300003058|2,797.79|

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|-|
|4,830.14|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
经过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016年 7月1日出具《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经青岛金王 2017年第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第八次会议、第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司将闲置募集资金 8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，其中
3,500.00万元期限不超过9个月，到期将全部归还至公司募集资金专户。
(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2017年2月，由于出纳人员岗位调动，新接任的出纳人员误将在青岛银行股
份有限公司香港花园支行开立的募集资金专户（账号：802530200515208）中存放的
287.77万元募集资金划转至公司一般存款账户。公司发现上述情况后，立即进行了整改，在2017年8月2日将上述转出的募集资金全额归还至募集资金专户。
2、2017年9月，由于公司管理募集资金专户的出纳人员申请事假，时间仓促交接工作出现疏忽，另一名出纳人员误将本应从青岛银行股份有限公司香港花园支行开立的一般结算账户（账号：802530200409358）转出的600.00万元从上述支行开立的募集资金专户（账号：802530200515208）划转至公司基本存款账户。公司发现上述情况后，立即进行了整改，在2017年10月23日将上述转出的募集资金全额归还至募集资金专户。
上述事项发生后公司及时进行了整改，未造成募集资金的损失，未对募集资金的使用造成影响。除上述情况外，截至2017年12月31日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛金王应用化学股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|||59,264.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额 (2)|截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,000.00|9,000.00|2,279.13|4,209.80|46.78%|-|-|-|
|否|9,000.00|9,000.00|1,400.00|2,332.60|25.92%|-|-|-|
|否|18,000.00|18,000.00||18,000.00|100.00%|已完成|-|-|
|否|19,764.00|19,764.00||19,764.00|100.00%|已完成|-|-|
|否|3,500.00|3,500.00||2,335.53|66.73%|-|-|-|
|否|||8,000.00|8,000.00|100.00%|-|-|-|
||59,264.00|59,264.00|11,679.13|54,641.93|-||||

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|-|-|
|59,264.00|本年度投入募集资金总额|
|0.00|已累计投入募集资金总额|
|0.00||
|0.00||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况 金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016年 7月1日出具《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。
经青岛金王 2017年第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会第八次会议、第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司将闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金 8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月，其中 3,500.00万元期限不超过9个月，到期将全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户
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|59,264.00|本年度投入募集资金总额|
|0.00|已累计投入募集资金总额|
|0.00||
|0.00||

1、2017年2月，由于出纳人员岗位调动，新接任的出纳人员误将在青岛银行股份有限公司香港花园支行开立的募集资金专户（账号：802530200515208）中存放的287.77万元募集资金划转至公司一般存款账户。公司发现上述情况后，立即进行了整改，在2017年8月2日将上述转出的募集资金全额归还至募集资金专户。
2、2017年9月，由于公司管理募集资金专户的出纳人员申请事假，时间仓促交接工作出现疏忽，另一名出纳人员误将本应从青岛银行股份有限公司香港花园支行开立的一募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
般结算账户（账号：802530200409358）转出的600.00万元从上述支行开立的募集资金专户（账号：802530200515208）划转至公司基本存款账户。公司发现上述情况后，立即进行了整改，在2017年10月23日将上述转出的募集资金全额归还至募集资金专户。
上述事项发生后公司及时进行了整改，未造成募集资金的损失，未对募集资金的使用造成影响。除上述情况外，截至2017年12月31日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
注：公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。