江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管人员)葛钰娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,843,093,571.57||1,607,262,618.35||14.67%||
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|806,207,301.97||799,190,411.18||0.88%||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.8575||3.8239||0.88%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业总收入（元）|207,175,242.50|13.05%||575,154,432.24||18.99%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|2,760,806.63|37.22%||9,005,170.42||165.41%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||11,542,994.48||118.35%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--|--||0.0552||118.34%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.00%||0.04||157.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.00%||0.04||157.14%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|0.09%||1.12%||2.86%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|0.33%|0.24%||1.01%||3.07%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-125,673.74||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,234,027.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-83,640.06||
|减：所得税影响额|159,386.18||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|1,538.92||
|合计|863,788.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）人才风险
自上市以来，公司资产和经营规模不断扩大，在业务大规模拓展的同时，公司研发、生产、销售、管理等各部门对人才的引进也不断加大。在当前公司进行结构调整及技术转型的背景下，如果公司未来出现人才的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键技术人员流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。
鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、储备和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，并通过分层次对员工进行培训，让管理者更好地带动团队的发展，不断培养和吸引优秀人才，避免公司迅速扩张后的人才短缺。
（2）技术革新及产品结构调整风险
公司致力于向流体机械更高端领域迈进，进行产品结构调整，实现转型升级，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。
为此，公司将加大研发投入，坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势，加大科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
（3）管理风险
随着公司业务规模持续快速增长，子公司、分公司、生产基地、综合服务中心相继在异地建成并投入使用。虽然设立异地机构能够在消化产能、贴近客户、推动公司未来发展等方面起到积极作用，是公司实施全国战略部署的必由之路，但在组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、内部控制等方面也给公司的管理水平提出更大的挑战。
公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制制度，完善公司对子公司、分公司、生产基地、综合服务中心的组织及人员控制、财务控制、业务控制等控制管理制度，要求各分（子）公司明确自主经营、自负盈亏的经营理念，树立成本观、效益观，夯实基础管理，平衡产能、质量、安全之间的关系，建立健全绩效考核系统。
（4）应收账款风险
按照离心风机行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||4,502|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|季伟|境内自然人|18.04%|37,700,000|34,650,000|质押|11,000,000|
|季维东|境内自然人|18.04%|37,700,000|34,650,000|质押|11,000,000|
|徐焕俊|境内自然人|2.78%|5,810,000|5,400,000|质押|3,000,000|
|中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品|境内非国有法人|2.53%|5,290,574||||
|中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金|国有法人|2.49%|5,198,456||||
|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增6号资产管理计划|国有法人|2.43%|5,069,762||||
|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增7号资产管理计划|国有法人|2.42%|5,066,690||||
|欧阳能|境内自然人|2.07%|4,325,000|3,618,750|||
|昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|1.95%|4,069,507||||
|孙勇军|境内自然人|1.91%|4,000,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品||5,290,574|||人民币普通股|5,290,574|
|中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金||5,198,456|||人民币普通股|5,198,456|
|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增6号资产管理计划||5,069,762|||人民币普通股|5,069,762|

|||||
|-|-|-|-|
|财通基金－工商银行－财通基金－富春定增7号资产管理计划|5,066,690|人民币普通股|5,066,690|
|昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙)|4,069,507|人民币普通股|4,069,507|
|孙勇军|4,000,000|人民币普通股|4,000,000|
|中融国际信托有限公司－中融增强15号|3,882,768|人民币普通股|3,882,768|
|中融国际信托有限公司－08融新51号|3,533,200|人民币普通股|3,533,200|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划|3,137,990|人民币普通股|3,137,990|
|季伟|3,050,000|人民币普通股|3,050,000|
|季维东|3,050,000|人民币普通股|3,050,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
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|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|季伟|34,650,000||0|34,650,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|季维东|34,650,000||0|34,650,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|徐焕俊|6,750,000|1,350,000|0|5,400,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|欧阳能|4,218,750|600,000|0|3,618,750|高管锁定股|高管锁定期止|
|曹鸿山|4,218,750|1,035,000|1,250|3,185,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|李凤德|326,250|78,975|8,975|256,250|高管锁定股|高管锁定期止|
|曹 萍|326,250|81,563|0|244,687|高管锁定股|高管锁定期止|
|顾月萍|251,250|55,313|57,000|252,937|高管锁定股|高管锁定期止|
|冯明飞|180,000|45,000|0|135,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|徐国华|165,000|30,000|0|135,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|陆志成|180,000|37,500|15,500|158,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|钱金林|||75|75|高管锁定股|高管锁定期止|
|王霞|||22,575|22,575|高管锁定股|高管锁定期止|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|赵蓉|||180,000|180,000|高管锁定股|高管锁定期止|
|合计|85,916,250|3,313,351|285,375|82,888,274|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，公司货币资金为7,400.45万元，较上年度末减少了39.06%，主要原因是生产经营支出、偿还银行借款及利息增加所致。
2、报告期末，公司应收票据为1,751.28万元，较上年度末增加了2105.64%，主要原因是本报告期内取得以应收票据结算方式的货款增加所致。
3、报告期末，公司预付账款为20,100.26万元，较上年度末增加了51.66%，主要原因是预付工程款、设备款、货款所致。
4、报告期末，公司应收利息为1.07万元，较上年度末减少了84.79%，主要原因是在报告期内收到上年度末应收存款利息所致。
5、报告期末，公司其他应收款为2,026.84万元，较上年度末增加了77.15%，主要原因是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金所致。
6、报告期末，公司在建工程为12,807.26万元，较上年度末增加了69.33%，主要原因是四期工程厂房及设备本期增加投入所致。
7、报告期末，公司长期待摊费用为69.37万元，较上年度末增加了238.14%，主要原因是对厂房进行维修发生零星工程支出及室内装璜增加所致。
8、报告期末，公司应付票据为2,189.13万元，较上年度增加了226.74%，主要原因是公司银行承兑付款所致。
9、报告期末，公司应付账款为29,762.66万元，较上年度增加了36.71%，主要原因是应付供应商货款增加所致。
10、报告期末，公司应交税费为-546.84万元，较上年度减少了257.92%，主要原因是公司留抵税额增加所致。
11、报告期末，公司一年内到期的非流动负债为500万元，较上年度减少了33.33%，主要是偿还了部分到期借款所致。
12、报告期末，公司长期借款为20,190.00万元，较上年度增加了52.95%，主要是公司为“高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目”向银行贷款所致。
13、报告期末，公司其他非流动负债为1,059.63万元，较上年度增加了85.03%，主要原因是收到“新型高效离心压缩机研发及产业化”政府补贴资金所致。
14、报告期内，公司营业税金及附加为221.42万元，较去年同期增加了69.54%，主要原因是报告期内缴纳的增值税增加导致城建税、教育费附加增加所致。
15、报告期内，公司财务费用为1,799.00万元，较去年同期增加了48.82%，主要原因是报告期内银行贷款利息增加所致。
16、报告期内，公司资产减值损失为322.68万元，较去年同期增加了297.21%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。
17、报告期内，公司营业外收入为125.09万元，较去年同期减少了59.66%，主要是报告期内计入当期损益的政府补助减少所致；
18、报告期内，公司所得税费用为186.16万元，较去年同期增加了181.33%，主要原因是本期公司盈利、递延所税资产影响所致。
19、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,154.30万元，较去年同期增加了118.35%，主要原因公司加大收款力度，回款较好所致。
20、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,100.51万元，较去年同期增加了37.81%，主要原因是公司固定资产支出有所减少所致。
21、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为3,805.40万元，较去年同期减少了80.09%，主要原因是偿还银行贷款和利息支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司大型工业鼓风机产品凭借多年来的技术沉淀，借助大气净化处理、水处理、固体废弃物处理、电机拖动系统节能等节能环保领域需求的提升，以及新型重点项目的陆续展开，获得了煤化工、600MW/300MW循环流化床、宝钢湛江项目以及国内外总包集团境外总包项目等重要订单，上述领域的持续稳定需求，保证了工业鼓风机的平稳发展。
公司压缩机类产品主要用于：工业污水处理、市政污水处理曝气鼓风、大型煤电脱硫氧化鼓风等领域用单极高速鼓风机；
食品结晶、生物发酵、医药、造纸、石油、天然气、页岩气开采、稀土有色金属开采、垃圾渗透液处理等浓缩结晶、高浓度污水处理领域的MVR工艺用蒸汽压缩机；各工业领域的高压空气站用离心空气压缩机。由于近年来国家加大了上述领域治理力度，导致了市场需求大幅增长，公司压缩机类产品通过5-6年的持续开发与投入，产品逐步走向成熟，在以上领域基本实现替代进口，销售、生产实现同步增长。
公司主营风机产品生产、销售、库存情况如下：
单位：台（套）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项 目|2014年1-9月|2013年1-9月|同比增减|
|通用设备制造业|销售量|1514|1221|24.00%|
||生产量|1695|1126|50.53%|
||库存量|564|336|67.86%|

重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
（1）公司于2013年7月27日披露《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目煤气化及变化装置循环风机和燃烧风机订货合同》，合同的金额为6,188.2万元。此项目分三批交付，目前第一批次36台已制作完毕，第二批次36台进入制作尾声，寰球支付进度款后即可一并发货；第三批次制作中，预计12月中旬发货。该合同将对公司2014年的经营业绩产生影响。
（2）公司于2013年10月29日披露公司控股子公司上海金通灵动力科技有限公司与河北槐阳生物质热电有限责任公司签订《30MW超高压再热发电机组技术改造工程设备成套供货合同》，项目总价约5,600万元，截止目前，所有辅机设备的采购工作已接近尾声，预计2015年1月份底可满足交货；汽轮机设备的所有毛坯件已全部到货并投产，预计汽轮机设备2015年3月份底可满足交货.
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司2014年研发工作有序进行，部分产品已经获得订单，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|新产品名称|规格型号|进度安排|研发进展情况|
|1|JE系列高效整体式离心压缩机|JE36000样机开发|2011年1月-2014年12月|进入测试阶段|
|2|MW级蒸汽涡轮机研发|SN12|2012年4月-2014年12月|已完成|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|磁悬浮鼓风机研发|磁悬浮|2013年1月-2015年12月|完成整机测试。|
|4|蒸汽离心压缩机|JEV|2013年1月-2015年12月|部分机型进入批量生产课题结束。|
|5|二氧化碳压缩机研发|JCD|2013年1月-2015年12月|市场调研，技术准备阶段|
|6|新型制冷压缩机研发|JMR|2014年1月-2015年12月|完成气动设计，进入结构设计阶段。|
|7|JE系列大型空气压缩机|JE60000|2014年1月-2015年12月|气动设计阶段|
|8|双吸高速离心鼓风机研发|SD1000-1.84|2014年1月-2014年12月|完成样机试制|
|9|三元流离心鼓风机研发|制造样机一台|2014年1月-2015年12月|气动设计阶段|
|10|新型谱双级动调轴流风机|开发新模型，制造样机两台|2014年1月-2014年12月|设计完成|
|11|大型工业鼓风机静止件优化设计|制造样机一台|2014年1月-2014年12月|已完成|
|12|向心式汽轮机研发|300KW|2014年1月-2015年12月|完成现场安装，进入热态调试阶段|
|13|30MW再热式汽轮机|30MW|2014年1月-2014年12月|生产制造过程中，转子、叶片和隔板等部件粗加工已完成。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购而发生的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司产品为非标准产品，都是根据订单进行生产，不存在每年更新替换的情况，故客户每年并非是一样的，属于本行业特性，客户变化对公司未来经营没有影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司各方面工作基本按照年度经营计划推进，新产品研发有序推进。本报告期内公司较好的完成了经营计划，同比去年同期实现了扭亏为盈。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本章节“重大风险提示”部分
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司控股股东季伟先生和季维东先生|持有公司股份5％以上（含5％）的股东于2009年 7 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与金通灵的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。|2010年06月25日|长期有效|截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况|
||公司董事、监事、高级管理人员|公司董事、监事、高级管理人员的股东所持股份除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转|2010年06月25日|长期有效|截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。|

||||
|-|-|-|
|||让其所持有的公司股份。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
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|募集资金总额|||59,220|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||56,574.54|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|南通大型离心风机扩产建设项目|否|8,125.4|8,125.4|0|8,125.4|100.00%|2011年03月31日|-512.91|-1,672.45|否|否|
|南通高压离心鼓风机生产基地建设项目|否|5,814.7|5,814.7|0|5,814.7|100.00%|2011年01月01日|1,386.99|5,983.43|否|否|
|广西柳州大型离心风机生产基地建设项目|否|7,484|7,484|0|7,484|100.00%|2011年07月01日|-273.79|-1,159.65|否|否|
|研发中心建设项目|否|2,168.1|2,168.1|0|1,943.96|89.66%|2011年05月01日||0||否|
|承诺投资项目小计|--|23,592.2|23,592.2|0|23,368.06|--|--|600.29|3,151.33|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”|否|6,000|6,000||6,000|100.00%|2011年01月24日|-172.01|204.53|否|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购置工业用地|否|3,435.47|3,435.47|0|3,435.47|100.00%|2011年09月30日||||否|
|南通大型离心风机扩产建设项目追加投资|否|1,607|1,607|0|1,606.6|99.98%|2012年04月30日||||否|
|南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资|否|1,379|1,379|0|1,374.59|99.68%|2012年04月30日||||否|
|设立“威远金通灵气体有限公司”|否|4,000|4,000|0|4,000|100.00%|2012年04月16日|489.06|468.44|是|否|
|广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资|否|745|745|0|739.62|99.28%|2012年10月31日||||否|
|南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目|否|2,700|2,700||2,697.96|99.92%|2014年12月31日||||否|
|补充流动资金（如有）|--|13,352.24|13,352.24||13,352.24|100.00%|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|33,218.71|33,218.71|0|33,206.48|--|--|317.05|672.97|--|--|
|合计|--|56,810.91|56,810.91|0|56,574.54|--|--|917.34|3,824.3|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|一、个别项目未达到计划进度的原因说明如下：研发中心建设项目已经完成，剩余资金224.14万元为该项目的结余，用于永久性补充流动资金，该议案于2013年4月23日经公司2012年年度股东大会审议通过，并于同年4月转入流动资金账户，注销该募集资金账户。二、个别项目未达到预计收益的原因说明如下：1．南通大型离心风机扩产建设项目：公司募投项目的投产使用，使相关成本费用大幅增加,而收入受经济环境的影响未能同步增长，导致报告期未能达到预计收益。2．南通高压离心鼓风机生产基地建设项目：高压离心鼓风机生产项目产能不包括小型离心压缩机、汽轮机，本报告期为小型离心压缩机、蒸汽压缩机、汽轮机等新产品的研发和生产占用了部分高压离心鼓风机的生产产能。3．广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：因配套生产订单不足，本报告期机壳生产较少，同时为华南、西南区域客户提供产品检测、维修保养等配套服务，故产生亏损。4．设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”：大力拓展市场，成本比较高，但为今年和以后的发展奠定基础。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||2010年6月21日，经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字[2010]0026号《验资报告》验证确认, 公司首次公开发行2,100万股人民币普通股股票募集资金总额为59,220.00万元，扣除发行费用4,256.80万元，实际募集资金净额为54,963.20万元，其中超募资金为31,371.00万元。根据财政部2010年12月28日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的要求，公司将原冲减资本公积的路演推介费919.66万元重新调整计入当期损益，同时以自有资金补回919.66万元至募集资金专用账户，补回后公司募集资金净额为55,882.86万元，其中实际超募资金净额为32,290.66万元。本事项已经南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年2月25日出具的关于公司《2010年度募集资金使用与存放鉴证报告》（宁信会专字 [2011]0037号）文鉴证。经2010年8月10日一届十一次董事会审议通过，公司使用6,000万元永久补充流动资金，该部分资金已用于企业的生产经营；经2011年1月12日一届十四次董事会审议通过，公司使用6,000万元设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”，该项目自董事会通过之日起实施；经2011年2月16日召开的2011年第一次临时董事会审议，公司决定以不超过5,000万元的超募资金购置位于南通市崇川经济开发区的发展用地，该项目实际使用3,435.47万元，余下1,564.53万元转回超募资金； 2011年2月25日一届十六次董事会审议通过，使用2,986万元对“南通大型离心风机扩产建设项目”及“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”追加投资，用于增添加工设备及相关厂房建设改造；经2011年8月25日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用6,400万元超募资金永久补充流动资金，该笔资金已经全部投入公司日常经营；2012年1月31日，公司召开2012年第二次临时董事会会议，决定利用4,000万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目；2012年3月28日二届三次董事会会议审议通过，使用2700万元建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目和使用745万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追加投资。2013年3月28日二届七次董事会会议审议决定将结余的募集资金224.14万元、剩余超募资金36.42万元及募集资金利息收入686.63万元（以资金转出当日银行结息余额为准），合计947.19万元永久性补充流动资金。该议案于2013年4月23日公司2012年年度股东大会审议通过，实际永久性补充流动资金为结余的募集资金224.14万元、剩余超募资金36.42万元及募集资金利息收入691.68万元，合计952.24万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||为加快项目建设进度，满足公司扩大产能的需要，公司前期已自筹资金预先投入12,642.12万元用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于2010年7月19召开一届十次董事会，|

|||
|-|-|
||决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金，相关手续已办理完毕。南京立信永华会计师事务所对此次《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证，并出具了宁信会专字(2010)0263号鉴证报告。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||研发中心建设项目已经完成，剩余资金224.14万元为该项目的结余。公司严格控制该项目的支出，合理降低项目成本和费用，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司2013年度利润分配情况：经公司董事会二届十二次会议审议通过，以公司总股本20,900万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），共分配现金股利209万元（含税），2013年度不实施资本公积金转增股本，也不利用未分配利润送红股，已执行完毕。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|74,004,475.25|121,432,112.95|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|17,512,790.14|794,000.00|
|应收账款|588,009,343.57|489,673,244.11|
|预付款项|201,002,605.03|132,533,297.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,725.00|70,500.43|
|应收股利|||
|其他应收款|20,268,417.80|11,441,295.79|
|买入返售金融资产|||
|存货|260,606,276.61|243,350,470.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,161,414,633.40|999,294,922.16|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|451,460,801.08|430,317,865.76|
|在建工程|128,072,608.09|75,635,932.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|85,080,101.00|88,601,571.86|
|开发支出|660,334.59||
|商誉|||
|长期待摊费用|693,676.91|205,143.75|
|递延所得税资产|15,711,416.50|13,207,182.64|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|681,678,938.17|607,967,696.19|
|资产总计|1,843,093,571.57|1,607,262,618.35|
|流动负债：|||
|短期借款|405,000,000.00|355,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|21,891,338.36|6,700,000.00|
|应付账款|297,626,619.20|217,704,693.81|
|预收款项|77,902,890.92|64,411,064.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,264,861.05|9,133,688.50|
|应交税费|-5,468,352.88|-1,527,795.57|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,592,535.40|2,333,594.26|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,000,000.00|7,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|815,809,892.05|661,255,245.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|201,900,000.00|132,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|1,182,517.19|1,182,517.19|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,596,300.00|5,726,800.00|
|非流动负债合计|213,678,817.19|138,909,317.19|
|负债合计|1,029,488,709.24|800,164,563.12|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|209,000,000.00|209,000,000.00|
|资本公积|442,551,742.97|442,551,742.97|
|减：库存股|||
|专项储备|378,689.11|276,968.74|
|其他综合收益|||
|盈余公积|20,378,957.01|20,378,957.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|133,897,912.88|126,982,742.46|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|806,207,301.97|799,190,411.18|
|少数股东权益|7,397,560.36|7,907,644.05|
|所有者权益（或股东权益）合计|813,604,862.33|807,098,055.23|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,843,093,571.57|1,607,262,618.35|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|51,735,871.50|73,432,172.07|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|5,760,000.00||
|应收账款|542,373,971.29|468,198,451.21|
|预付款项|142,418,045.14|115,495,780.76|
|应收利息||33,361.65|
|应收股利|||
|其他应收款|102,525,668.76|92,027,454.43|
|存货|242,166,913.12|224,859,267.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,086,980,469.81|974,046,487.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|131,860,000.00|131,860,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|296,574,267.00|304,789,099.73|
|在建工程|127,948,523.29|75,515,932.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|71,804,196.09|75,093,827.31|
|开发支出|660,334.59||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|312,234.25|205,143.75|
|递延所得税资产|7,906,100.70|7,583,057.86|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|637,065,655.92|595,047,060.83|
|资产总计|1,724,046,125.73|1,569,093,548.31|
|流动负债：|||
|短期借款|295,000,000.00|295,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|8,128,074.22|6,000,000.00|
|应付账款|254,929,012.65|221,015,703.65|
|预收款项|102,656,256.98|107,458,817.05|
|应付职工薪酬|9,848,924.09|7,659,548.82|
|应交税费|-2,150,721.11|4,730,371.78|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|48,407,626.41|2,094,023.12|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|716,819,173.24|643,958,464.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|181,900,000.00|112,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,596,300.00|5,726,800.00|
|非流动负债合计|192,496,300.00|117,726,800.00|
|负债合计|909,315,473.24|761,685,264.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|209,000,000.00|209,000,000.00|
|资本公积|442,551,742.97|442,551,742.97|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|1,775.88|1,775.88|
|其他综合收益|||
|盈余公积|20,378,957.01|20,378,957.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|142,798,176.63|135,475,808.03|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|814,730,652.49|807,408,283.89|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,724,046,125.73|1,569,093,548.31|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|207,175,242.50|183,258,729.97|
|其中：营业收入|207,175,242.50|183,258,729.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|203,386,782.53|182,189,806.04|
|其中：营业成本|161,089,323.69|146,508,269.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|323,315.78|806,331.26|
|销售费用|13,850,016.33|9,536,920.95|
|管理费用|21,542,960.37|21,205,295.17|
|财务费用|6,281,417.71|3,863,539.20|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|299,748.65|269,450.02|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,788,459.97|1,068,923.93|
|加 ：营业外收入|170,460.00|1,658,510.00|
|减 ：营业外支出|68,623.93|122,530.72|
|其中：非流动资产处置损失|3,809.00|5,144.23|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,890,296.04|2,604,903.21|
|减：所得税费用|1,006,262.37|365,730.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,884,033.67|2,239,172.70|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|2,760,806.63|2,011,984.81|
|少数股东损益|123,227.04|227,187.89|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|2,884,033.67|2,239,172.70|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,760,806.63|2,011,984.81|
|归属于少数股东的综合收益总额|123,227.04|227,187.89|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|206,825,333.07|151,814,488.62|
|减：营业成本|167,513,384.19|120,869,670.18|
|营业税金及附加|5,943.78|661,777.94|
|销售费用|13,324,510.51|8,633,836.92|
|管理费用|19,145,976.93|17,334,804.99|
|财务费用|4,973,848.52|3,026,345.72|
|资产减值损失|-83,363.68|393,902.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,080,000.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,025,032.82|894,150.71|
|加：营业外收入|118,403.00|1,658,510.00|
|减：营业外支出|68,093.62|122,507.69|
|其中：非流动资产处置损失|3,809.00|5,144.23|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,075,342.20|2,430,153.02|
|减：所得税费用|461,301.31|364,522.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,614,040.89|2,065,630.07|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|2,614,040.89|2,065,630.07|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|575,154,432.24|483,359,080.71|
|其中：营业收入|575,154,432.24|483,359,080.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|565,500,181.06|502,026,520.19|
|其中：营业成本|452,130,038.03|404,804,995.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,214,153.78|1,305,989.07|
|销售费用|32,491,811.56|28,468,519.25|
|管理费用|57,447,348.69|54,545,944.51|
|财务费用|17,990,013.03|12,088,711.50|
|资产减值损失|3,226,815.97|812,360.33|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,654,251.18|-18,667,439.48|
|加 ：营业外收入|1,250,912.35|3,100,803.33|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|226,199.15|134,161.67|
|其中：非流动资产处置损失|138,542.09|14,615.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,678,964.38|-15,700,797.82|
|减：所得税费用|1,861,609.00|-2,288,879.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,817,355.38|-13,411,918.72|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|9,005,170.42|-13,767,461.42|
|少数股东损益|-187,815.04|355,542.70|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|-0.07|
|（二）稀释每股收益|0.04|-0.07|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|8,817,355.38|-13,411,918.72|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|9,005,170.42|-13,767,461.42|
|归属于少数股东的综合收益总额|-187,815.04|355,542.70|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|494,121,527.33|388,289,745.36|
|减：营业成本|388,694,385.02|319,311,672.58|
|营业税金及附加|1,577,879.37|906,045.15|
|销售费用|30,531,438.24|26,011,173.97|
|管理费用|48,484,983.63|44,771,541.34|

||||
|-|-|-|
|财务费用|13,488,768.55|10,427,127.47|
|资产减值损失|2,318,618.89|548,193.53|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,080,000.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,105,453.63|-13,686,008.68|
|加：营业外收入|1,192,484.66|3,100,653.33|
|减：营业外支出|224,563.49|134,138.64|
|其中：非流动资产处置损失|138,436.74|14,615.18|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,073,374.80|-10,719,493.99|
|减：所得税费用|1,661,006.20|-1,607,924.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,412,368.60|-9,111,569.89|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|-0.04|
|（二）稀释每股收益|0.05|-0.04|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|9,412,368.60|-9,111,569.89|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|612,866,589.26|454,930,541.81|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|93,180.92|1,102,656.33|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,112,452.38|19,900,186.54|
|经营活动现金流入小计|634,072,222.56|475,933,384.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|464,301,516.08|393,816,207.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,787,381.10|56,196,343.18|
|支付的各项税费|26,815,544.67|11,119,556.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,624,786.23|77,692,555.16|
|经营活动现金流出小计|622,529,228.08|538,824,662.30|
|经营活动产生的现金流量净额|11,542,994.48|-62,891,277.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|101,005,096.73|162,421,034.68|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|101,005,096.73|162,421,034.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-101,005,096.73|-162,421,034.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||700,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||700,000.00|
|取得借款收到的现金|425,900,000.00|488,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|425,900,000.00|488,700,000.00|
|偿还债务支付的现金|358,500,000.00|281,235,290.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,345,967.56|16,379,610.98|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|420,000.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|387,845,967.56|297,614,900.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|38,054,032.44|191,085,099.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,408,069.81|-34,227,213.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,140,515.63|119,635,900.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|53,732,445.82|85,408,686.80|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|473,695,976.95|405,178,146.98|
|收到的税费返还|93,180.92|1,102,656.33|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,996,699.86|18,635,191.45|
|经营活动现金流入小计|493,785,857.73|424,915,994.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|374,677,606.41|303,756,971.09|
|支付给职工以及为职工支付的现金|53,453,931.12|46,324,539.83|
|支付的各项税费|20,479,487.62|6,457,208.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|60,051,874.07|76,871,311.52|
|经营活动现金流出小计|508,662,899.22|433,410,030.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,877,041.49|-8,494,035.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,080,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,080,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|99,694,804.78|159,132,177.79|
|投资支付的现金||10,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|99,694,804.78|169,332,177.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-98,614,804.78|-169,332,177.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|410,900,000.00|377,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|410,900,000.00|377,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|295,000,000.00|220,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|24,089,814.41|13,656,873.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|319,089,814.41|233,656,873.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|91,810,185.59|143,343,126.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-21,681,660.68|-34,483,087.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|57,840,574.75|55,185,643.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|36,158,914.07|20,702,555.89|

法定代表人：季伟 主管会计工作负责人：达云飞 会计机构负责人：葛钰娟二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。