江苏德威新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经2015年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股80,428,954股，每股面值1元，每股发行价7.46元，募集资金总额599,999,996.84元，根据有关规定扣除发行费用5,760,000.00元，实际募集资金为594,239,996.84元。
截至2016年3月22日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第 111573号验资报告验证。
(二) 本报告期募集资金使用情况
金额单位：人民币元募集资金账户使用情况 本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项： 3500000（1）对募投项目的投入 3500000（2）永久补充流动资金
2、募集资金账户资金的增加项： 32123.96财务费用净收益 32123.96二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏德威新材料股份有限公司募集资金与超募资金使用管理办法》。
公司分别开设了中信银行股份有限公司太仓支行账号为8112001013400096908、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为32250199733700000024、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行账号为10536601040015909、中国工商银行股份有限
专项报告第1页
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公司太仓沙溪支行账号为1102240829003159952、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行账号为0165015080009390、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行账号为0165015080009638、中信银行股份有限公司太仓浮桥支行账号为8112001013100142920、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行账号为10536601040016360、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为1102240829003161968的募集资金专户，并与保荐机构和上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。
本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年06月30日，募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元开户行 账户类别 账号 年末余额
中信银行股份有限公司太仓支行 募集资金专户 8112001013400096908 134448.12中信银行股份有限公司太仓浮桥支行 募集资金专户 8112001013100142920 260297.04中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 32250199733700000024 170211.61中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行募集资金专户 10536601040015909 164495.95中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行募集资金专户 10536601040016360 7594.69江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行募集资金专户 0165015080009390 198433.21江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行募集资金专户 0165015080009638 59.47中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 1102240829003159952 271116.09中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 募集资金专户 1102240829003161968 90492.66合计 1297148.84三、本期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
专项报告第2页
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本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币350万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况、
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年5月25日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,505.89万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114930号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年08月26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏德威新材料股份有限公司董事会2018年08月26日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏德威新材料股份有限公司 2018年06月30日
单位：人民币万元
募集资金总额 59,424.00 本年度投入募集资金总额 350
报告期内变更用途的募集资金总额
59545.41
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
调整后 本年度投 是否达 项目可行性是承诺投资项目和超募资是否已变更项目 募集资金承 截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可本年度实
投资总 入 到预计 否发生重大变金投向 （含部分变更） 诺投资总额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
额(1) 金额 效益 化承诺投资项目
1.高压电缆绝缘料等
43,000.00 350 43125.41 1002016年4月30日 46.30 否 否新材料项目
2.补充流动资金 17,000.00 16,420.00 96.59 不适用 不适用 不适用 否合计 60,000.00 350 59545.41
未达到计划进度或预计
报告期内，公司按照滁州项目产品及设备特点，开发高毛利率的产品，产能逐步释放,2018年上半年实现营业收入19,804万元，净利润46.30万元。虽然公司滁州项目的产品收益的情况和原因（分
销量和销售收入较去年同期有所提高，但相关资产的折旧摊销等费用也相应增加，项目效益尚未完全释放。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见本报告三、（三）
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况