新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表新疆天顺供应链股份有限公司
2019年第三季度财务报表
2019年 10月
新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|67,629,687.48|117,117,679.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|79,224,059.13|175,583,500.79|
|应收账款|309,720,335.01|226,784,933.75|
|应收款项融资|||
|预付款项|184,818,191.99|188,216,872.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|20,820,249.70|20,637,504.43|
|其中：应收利息|2,700,000.00|2,700,000.00|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|107,106,875.70|66,676,368.60|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,118,225.07|13,297,057.44|
|流动资产合计|779,437,624.08|808,313,916.70|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|121,467,929.66|123,800,697.08|
|固定资产|32,967,855.15|45,153,233.95|
|在建工程|8,372,337.83|7,422,061.70|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|7,124,484.33|7,705,502.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|340,764.69|295,310.17|
|递延所得税资产|7,499,202.48|7,771,721.94|
|其他非流动资产|1,388,701.23|1,388,701.23|
|非流动资产合计|179,161,275.37|193,537,228.60|
|资产总计|958,598,899.45|1,001,851,145.30|
|流动负债：|||
|短期借款|154,000,000.00|162,150,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|144,021,550.00|217,352,000.00|
|应付账款|92,039,423.68|65,248,970.17|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|预收款项|12,220,380.36|3,419,441.70|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|2,158,221.42|4,318,734.42|
|应交税费|2,191,795.21|7,645,088.82|
|其他应付款|6,792,203.29|12,214,537.82|
|其中：应付利息|277,973.01|290,622.07|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|413,423,573.96|472,348,772.93|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|25,500,000.00|27,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,780,391.24|3,005,489.24|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|6,656,000.00|3,656,000.00|
|递延收益|35,122,960.21|35,778,297.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|69,059,351.45|69,439,786.65|
|负债合计|482,482,925.41|541,788,559.58|
|所有者权益：|||
|股本|74,680,000.00|74,680,000.00|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|152,705,254.25|152,705,254.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益||-754,604.36|
|专项储备|110,103.38|110,103.38|
|盈余公积|19,776,443.53|19,845,382.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|219,822,468.91|195,151,991.52|
|归属于母公司所有者权益合计|467,094,270.07|441,738,127.21|
|少数股东权益|9,021,703.97|18,324,458.51|
|所有者权益合计|476,115,974.04|460,062,585.72|
|负债和所有者权益总计|958,598,899.45|1,001,851,145.30|

法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：周莉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|55,974,510.13|98,809,988.69|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|64,380,525.00|149,581,474.09|
|应收账款|191,044,876.00|148,012,031.28|
|应收款项融资|||
|预付款项|173,151,029.60|180,563,674.32|
|其他应收款|39,424,957.88|104,513,602.84|
|其中：应收利息|5,734,205.71|7,484,341.45|
|应收股利|||
|存货|105,488,456.13|64,409,255.82|
|合同资产|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,141,366.23|6,334,864.12|
|流动资产合计|633,605,720.97|752,224,891.16|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|108,101,293.57|80,071,293.57|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|39,749,401.70|40,584,656.51|
|固定资产|20,581,447.65|21,239,113.81|
|在建工程|433,291.92|282,805.14|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|2,205,311.38|2,662,607.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|129,285.68|285,687.61|
|递延所得税资产|2,417,559.79|2,665,113.79|
|其他非流动资产|1,388,701.23|1,388,701.23|
|非流动资产合计|175,006,292.92|149,179,979.21|
|资产总计|808,612,013.89|901,404,870.37|
|流动负债：|||
|短期借款|154,000,000.00|159,450,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|144,021,550.00|217,352,000.00|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|应付账款|28,582,346.09|31,376,221.56|
|预收款项|3,903,073.86|1,329,119.29|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|1,513,628.49|3,069,442.78|
|应交税费|1,104,144.75|6,522,444.83|
|其他应付款|7,040,980.45|56,217,503.69|
|其中：应付利息|4,584,078.41|290,622.07|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|340,165,723.64|475,316,732.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|25,500,000.00|27,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|6,656,000.00|3,656,000.00|
|递延收益|2,997,662.69|3,080,984.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|35,153,662.69|33,736,984.33|
|负债合计|375,319,386.33|509,053,716.48|
|所有者权益：|||
|股本|74,680,000.00|74,680,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|152,690,651.69|152,690,651.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|专项储备|11,945.12|11,945.12|
|盈余公积|19,776,443.53|19,845,382.42|
|未分配利润|186,133,587.22|145,123,174.66|
|所有者权益合计|433,292,627.56|392,351,153.89|
|负债和所有者权益总计|808,612,013.89|901,404,870.37|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|319,591,769.96|312,139,297.19|
|其中：营业收入|319,591,769.96|312,139,297.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|301,353,684.15|316,669,746.10|
|其中：营业成本|287,544,969.28|298,289,877.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,371,831.86|1,483,651.71|
|销售费用|2,948,000.17|2,999,099.22|
|管理费用|5,389,048.44|5,860,941.87|
|研发费用|708,489.88|610,900.41|
|财务费用|3,391,344.52|7,425,275.76|
|其中：利息费用|2,591,983.75|3,238,610.14|
|利息收入|-201,990.14|2,487,459.25|
|加：其他收益|657,231.30|179,117.34|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||73,031.90|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-4,202,223.78|-368,963.82|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||98,896.70|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,693,093.33|-4,548,366.79|
|加：营业外收入|51,030.56|80,827.80|
|减：营业外支出|3,169,286.39|178.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,574,837.50|-4,467,717.24|
|减：所得税费用|2,092,843.44|222,553.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,481,994.06|-4,690,271.10|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||9,481,994.06|-4,690,271.10|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|8,349,875.98|-477,141.33|
|2.少数股东损益|1,132,118.08|-4,213,129.77|
|六、其他综合收益的税后净额||-206,693.18|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|||-206,693.18|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|||-206,693.18|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额||-206,693.18|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,481,994.06|-4,896,964.28|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,349,875.98|-683,834.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,132,118.08|-4,213,129.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1118|-0.0064|
|（二）稀释每股收益|0.1118|-0.0064|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：周莉4、母公司本报告期利润表
单位：元
新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|249,013,733.40|271,871,783.05|
|减：营业成本|227,180,132.18|252,998,465.92|
|税金及附加|917,937.70|1,275,935.74|
|销售费用|1,410,624.93|1,285,511.75|
|管理费用|4,001,813.02|3,293,803.86|
|研发费用|708,489.88|610,900.41|
|财务费用|4,072,673.12|8,281,214.43|
|其中：利息费用|3,650,031.46|4,179,596.24|
|利息收入|-193,582.94|-54,127.55|
|加：其他收益|420,495.68|27,773.88|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,000,000.00|73,031.90|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-3,608,435.37|392,852.57|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,534,122.88|4,619,609.29|
|加：营业外收入|43,951.44|80,376.91|
|减：营业外支出|3,140,333.77|135.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||31,437,740.55|4,699,851.20|
|列）|||
|减：所得税费用|2,047,519.82|132,241.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,390,220.73|4,567,609.89|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||29,390,220.73|4,567,609.89|
|以“－”号填列）|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|29,390,220.73|4,567,609.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3935|0.0612|
|（二）稀释每股收益|0.3935|0.0612|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|952,619,667.28|654,094,599.56|
|其中：营业收入|952,619,667.28|654,094,599.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|923,429,429.44|657,604,654.63|
|其中：营业成本|877,589,208.73|609,563,738.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,652,379.59|2,370,923.12|
|销售费用|8,685,286.34|9,551,525.96|
|管理费用|16,822,002.42|17,516,991.16|
|研发费用|2,170,888.52|1,719,041.56|
|财务费用|14,509,663.84|16,882,433.87|
|其中：利息费用|7,539,430.09|9,407,818.18|
|利息收入|-847,379.71|-190,725.03|
|加：其他收益|1,923,360.57|224,807.55|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,064,982.66|73,031.90|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-2,377,356.34|2,733,692.91|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||156,438.95|95,446.43|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,957,663.68|-383,076.28|
|加：营业外收入|68,168.13|85,761.99|
|减：营业外支出|3,772,463.09|482.53|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,253,368.72|-297,796.82|
|减：所得税费用|4,945,126.52|3,650,611.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,308,242.20|-3,948,408.35|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||23,308,242.20|-3,948,408.35|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|26,650,947.20|505,206.20|
|2.少数股东损益|-3,342,705.00|-4,453,614.55|
|六、其他综合收益的税后净额|754,604.36|-197,538.54|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||754,604.36|-197,538.54|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||754,604.36|-197,538.54|
|收益|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|754,604.36|-197,538.54|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|24,062,846.56|-4,145,946.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||27,405,551.56|307,667.66|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,342,705.00|-4,453,614.55|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3569|0.0068|
|（二）稀释每股收益|0.3569|0.0068|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：周莉6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|750,147,899.50|506,295,732.82|
|减：营业成本|689,660,007.18|468,598,776.56|
|税金及附加|2,321,465.28|1,774,968.61|
|销售费用|4,193,667.61|4,418,802.77|
|管理费用|11,981,420.34|11,581,431.99|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|研发费用|2,170,888.52|1,719,041.56|
|财务费用|16,046,983.87|17,000,354.97|
|其中：利息费用|11,611,040.33|11,597,675.10|
|利息收入|-823,710.85|-178,580.80|
|加：其他收益|555,797.11|73,464.09|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,000,000.00|73,031.90|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-2,445,439.13|-494,767.80|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||85,030.82|-3,450.27|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,968,855.50|850,634.28|
|加：营业外收入|59,054.29|85,231.10|
|减：营业外支出|3,713,171.35|143.01|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||45,314,738.44|935,722.37|
|列）|||
|减：所得税费用|3,178,406.67|383,163.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,136,331.77|552,558.78|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||42,136,331.77|552,558.78|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|42,136,331.77|552,558.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5642|0.0074|
|（二）稀释每股收益|0.5642|0.0074|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|991,409,363.49|678,079,614.73|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|1,390,745.36|469,381.39|
|收到其他与经营活动有关的现金|63,741,269.99|20,884,697.01|
|经营活动现金流入小计|1,056,541,378.84|699,433,693.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,038,654,398.07|544,771,897.94|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|21,255,888.91|24,012,975.74|
|支付的各项税费|26,682,609.79|17,954,189.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,497,851.36|26,757,542.19|
|经营活动现金流出小计|1,118,090,748.13|613,496,604.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-61,549,369.29|85,937,088.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|125,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||440,000.00|141,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||422,793.41||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|987,793.41|141,000.00|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,693,061.13|23,216,355.29|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,693,061.13|23,216,355.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,705,267.72|-23,075,355.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,612,500.00|2,565,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|137,144,900.00|150,811,047.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|80,025,600.00|4,086,000.00|
|筹资活动现金流入小计|218,783,000.00|157,462,047.00|
|偿还债务支付的现金|114,200,000.00|152,226,041.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,415,607.19|17,689,976.70|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|64,461,992.68|68,722,600.00|
|筹资活动现金流出小计|186,077,599.87|238,638,618.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,705,400.13|-81,176,571.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||29,072.98|-124,697.30|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,520,163.90|-18,439,535.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|49,912,079.58|60,325,289.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|17,391,915.68|41,885,753.31|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|684,929,432.68|497,347,612.50|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|79,753.67||
|收到其他与经营活动有关的现金|187,259,728.22|110,005,633.72|
|经营活动现金流入小计|872,268,914.57|607,353,246.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|702,794,273.26|373,135,437.57|
|支付给职工及为职工支付的现金|13,972,280.97|17,121,904.85|
|支付的各项税费|20,023,011.19|10,881,264.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|189,885,457.78|143,183,645.34|
|经营活动现金流出小计|926,675,023.20|544,322,252.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-54,406,108.63|63,030,994.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|125,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||380,000.00|141,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||600,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,105,000.00|141,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,370,175.77|1,563,931.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|755,000.00|7,150,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,125,175.77|8,713,931.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,020,175.77|-8,572,931.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|137,000,000.00|148,111,047.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|81,579,791.86|4,086,000.00|
|筹资活动现金流入小计|218,579,791.86|152,197,047.00|
|偿还债务支付的现金|111,500,000.00|152,226,041.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,362,167.43|17,650,957.19|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|68,159,455.25|68,722,600.00|

新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|187,021,622.68|238,599,598.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,558,169.18|-86,402,551.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||464.86||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,867,650.36|-31,944,488.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,604,388.69|53,266,438.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,736,738.33|21,321,950.17|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。