证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-072天广消防股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 22日召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）使用合计不超过 20,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金有关情况
（一）本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于 2014年 6月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股 56,441,189股，发行价格为 8.88元/股，募集资金总额为 501,197,758.32元。截至 2014年 6月 13日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款491,197,758.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 1,197,763.66元后，公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第351ZA0112号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本次募投项目情况
公司于 2013年 10月 21日召开的第三届董事会第三次会议及 2013年 11月 6日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟使用募集资金额|
|南安C厂区消防产品生产建设项目|29,500|29,500|
|天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目|19,560|17,500|
|营销网络与系统建设项目|2,000|2,000|
||51,060|49,000|

（三）本次募集资金使用情况
截至2015年6月30日止，公司募集资金累计投入募投项目的有关情况如下：单位：万元
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|-|-|
|拟使用募集资金金额|已使用募集资金金额|
|29,500|6,706.33|
|17,500|3,607.02|
|2,000|950.48|
|49,000|11,263.83|

截至 2015年 6月 30日止，募集资金累计投入 11,263.83万元，募集资金余额为38,849.87万元（其中募集资金37,736.17万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额及理财产品投资收益1,113.70万元）。
（四）募集资金闲置的主要原因
1、公司本次募集资金投资项目中的两个生产性项目的建设期为两年。根据募投项目投资建设进度安排，目前两个生产性项目仍处于厂房建设阶段，项目投
资构成中的机器设备购置、安装费及铺底流动资金所对应的大部分募集资金仍处
于暂时闲置状态。
2、公司营销网络与系统建设项目总投资为 2,000万元，目前已完成项目投资，但实际使用金额为 950.48万元，结余募集资金 1,049.52万元。该项目原计划在七个城市购买或租赁写字楼建立区域营销中心，但实际上全部采用租赁方式建立区域营销中心，未在任何城市购置经营办公场所，因此结余了较多的募集资金。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及天津公司拟使用不超过 20,000万元（单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。具体情况如下：
1、购买理财产品品种
为控制投资风险，公司及天津公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型商业银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。
使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、购买额度
公司及天津公司以最高合计金额不超过 20,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金购买上述商业银行理财产品。
3、投资期限
公司董事会审议通过后上述资金可在12个月内滚动使用。
4、资金来源
本次用于现金管理的资金来源于公司及天津公司三个募集资金专户（用于非公开发行股票募投项目）中暂时闲置的募集资金。
5、实施方式
在上述额度范围内授权董事长陈秀玉女士或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及天津公司财务负责人组织实施，公司及天津公司财务部门具体操作。
6、信息披露
公司将在每次购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、期限、收益等有关情况及时履行信息披露义务。
7、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司及天津公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及天津公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
①以上额度内资金只能购买不超过 12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
②公司及天津公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。
③公司及天津公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
④公司审计部负责对公司及天津公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
1、2014年8月13日，公司使用暂时闲置募集资金17,875.5192万元购买中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）期限为 3个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该产品已于 2014年 11月17日到期，获得投资收益204.54万元。
2、2014年 8月 21日，公司使用暂时闲置募集资金 4,960.93万元购买建行南安支行期限为 6个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2014年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》。该产品已于2015年2月25日到期，获得投资收益 120.50万元。
3、2014年8月22日，天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于2014年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》。该产品已于2015年2月25日到期，获得投资收益123.51万元。
4、2014年10月11日，公司使用暂时闲置募集资金 500万元购买期限为66天的厦门银行“凤凰花”理财之安心回报系列第 1402111期理财产品。具体内容详见刊登于 2014年 10月 14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》。该产品已于2014年12月19日到期，获得投资收益 4.03万元。
5、2014年 11月 21日，公司使用暂时闲置募集资金 16,168.9440万元购买建行南安支行期限为 35天的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于 2014年 11月 25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》。该产品已于2014年12月26日到期，获得投资收益66.55万元。
6、2014年 12月 29日，天津公司使用暂时闲置募集资金 3,000万元购买期限为180天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号理财产品。具体内容详见刊登于 2015年 1月 6日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）》。
该产品已于2015年6月29日到期，获得投资收益68.43万元。
7、2015年1月5日，公司使用暂时闲置募集资金 16,949.50万元（分4笔操作，每笔不超过 5,000万元）购买建行南安支行期限为3个月及6个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品（其中2,021.50万元购买期限为 3个月的产品，14,928万元购买期限为 6个月的产品）。具体内容详见刊登于2015年1月8日《证券时报》及2015年1月7日巨潮资讯网上的《天广消防股
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（八）》。其中，期限为3个月、金额为2,021.50万元的理财产品已于 2015年4月5日到期，获得投资收益 24.19万元；期限为 6个月、金额为 14,928万元的理财产品已于2015年7月7日到期，获得投资收益364.83万元。
8、2015年 2月 25日，公司使用暂时闲置募集资金 4,976.70万元购买建行南安支行期限为 3个月的基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品。具体内容详见刊登于2015年2月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）》。该产品已于2015年5月27日到期，获得投资收益 53.03万元。
9、2015年 3月 2日，天津公司使用暂时闲置募集资金 5,000万元购买期限为 90天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3号理财产品。具体内容详见刊登于 2015年 3月 3日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十）》。该产品已于2015年6月1日到期，获得投资收益56.71万元。
10、2015年 5月 12日，公司使用暂时闲置募集资金 1,800万元购买中国民生银行股份有限公司期限为 92天的中国民生银行人民币结构性存款 D-1款理财产品。具体内容详见刊登于2015年5月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十一）》。该产品已于2015年8月12日到期，获得投资收益18.17万元。
11、2015年6月3日，天津公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买期限为 60天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2号理财产品。具体内容详见刊登于 2015年 6月 4日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十二）》。
该产品已于2015年8月3日到期，获得投资收益34.11万元。
12、2015年7月1日，天津公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买期限为 30天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1号理财产品。具体内容详见刊登于 2015年 7月 2日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十三）》。
该产品已于2015年8月3日到期，获得投资收益10.78万元。
四、对公司的影响
公司及天津公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品，充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排，不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商业银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司及天津公司本次拟使用合计不超过 20,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型商业银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。独立董事同意公司及天津公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司及天津公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及天津公司使用合计不超过20,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用）。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并制订了严格的风险控制
措施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次使用不超过2亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。综上，银河证券同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日