证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-045
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年 6月 30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 7月 7日签发的证监发行字[2017]1166号文《关于核准深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,453万股，每股发行价格为人民币 12.94元，股款以人民币缴足，计人民币 446,818,200.00元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费、信息披露费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 41,051,685.60元后，净募集资金共计人民币 405,766,514.40元，上述资金于 2017年 7月 24日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2017]48110005号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 446,818,200.00减：募集资金支付的发行费用 41,051,685.602、募集资金净额 405,766,514.40减：置换先期已投入的自筹资金 13,228,314.39减：2017年度直接投入募集资金项目 124,188,064.33减：暂时补充流动资金 200,000,000.00减：购买结构性理财 20,000,000.00加：2017年利息收入 219,053.643、截止至2017年12月31日募集资金余额 48,569,189.32加：理财产品到期返款 20,445,726.03加：2018年1-6月累计利息收入 315,679.46减：2018年1-6月累计使用募集资金 5,744,296.454、截止到2018年6月30日募集资金余额 63,586,298.36注：在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截止2017年7月31日先期投入金额为13,228,314.39元，以上投入业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月22日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48110016号)鉴证，截至2017年12月31日，已完成募集资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司针对募集资金建立了专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司及保荐机构中信证券股份有限公司2017年8月15日分别与中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行、浙商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司分
别在工商银行深圳深东支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行深圳分行上步支行、浙商银行深圳分行营业部、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户（账号分别为： 4000021029200498670、 608566622、337010100101034872、5840000010120100378242、8110301013800234534）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2018年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额
||
|-|
|4000021029200498670|
|608566622|
|337010100101034872|
|5840000010120100378242|
|8110301013800234534|

合计 63,586,298.36三、本年度募集资金的实际使用情况
公司共募集资金 446,818,200.00元，扣除发行股票发生的发行费用人民币 41,051,685.60元，募集资金净额人民币 405,766,514.40元。在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 8月 22日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48110016号)鉴证，截止 2017年 7月 31日先期投入金额为13,228,314.39元。经公司董事会审议，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹金额，置换金额为 13,228,314.39元，截至 2017年 12月 31日，已完成置换。
截止到 2017年 12月 31日，募集资金账户余额为 40576.65万元；2018年
1-6月累计投入募集资金 574.42万元，截止到 2018年 6月 30日，公司由募集资金账户投入跨境电商供应链管理项目累计金额 547.18万元；补充流动资金12028.02万元；投入互联网综合物流服务项目387.20万元；投入信息化建设项目 1,079.60万元；投入医疗器械供应链管理项目 274.09万元；累计补充其他与主营业务相关的营运资金 20000.00万元；收回理财产品 2044.57万元；截至 2018年6月30日，募集资金账户余额63,58.63万元。
公司2018半年度募集资金实际使用情况详情见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资年金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《中小板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会2018年8月28日法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||40,576.65||本年度投入募集资金总额||||574.42||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||14,316.07||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|跨境电商供应链管理项目|否|8,112.87|8,112.87|185.12|547.18|6.74%|2019/12/31|——|——|否|
|互联网综合物流服务项目|否|12,731.04|12,731.04|31.68|387.20|3.04%|2020/12/31|——|——|否|
|信息化建设项目|否|3,717.44|3,717.44|196.89|1,079.60|29.04%|2020/12/31|——|——|否|

医疗器械供应链管理项
否 6.88% 2019/12/31 —— —— 否目 3,986.44 3,986.44 160.73 274.09
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金|否|12,028.86|12,028.86|-|12,028.00|99.99%|不适用|——|——|否|
|承诺投资项目小计||40,576.65|40,576.65|574.42|14,316.07||||||
|超募资金投向|无||||||||||
|超募资金投向小计||-|-|-|-|-|||||
|合计||40,576.65|40,576.65|574.42|14,316.07||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截止 2017 年 7 月31 日先期投入金额为13,228,314.39元，以上投入业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017 年 8 月 22 日出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]48110016号)鉴证，截至2017年12月31日，已完成募集资金置换。|||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于 2017年8月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，截止2018年6月30日，累计暂时补充流动资金20,000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|（1）公司于2017年8月29日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7,200万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；（2）公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|