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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………第3—4页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|启东瑞鹏牧业有限公司|控股股东控制的企业|其他应收款|0 .15|1 .96||2 .11||代缴社保|
|New Zealand Standard FarmLimited|控股股东控制的企业|其他应收款|0 .98|||0 .98||代垫费用|
||||1 .13|1 .96||3 .09|||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上海春川物业服务有限公司|控股股东控制的企业|应收账款|3 .48|||3 .48||牛奶/奶粉销售|
|上海春川物业服务有限公司|控股股东控制的企业|其他应收款||2 .92|||2 .92|物业费押金|
|上海鹏建房地产开发有限公司|控股股东控制的企业|应收账款|2 .17||||2 .17|牛奶/奶粉销售|
|启东瑞鹏牧业有限公司|控股股东控制的企业|应收账款|9 9.27|||9 9.27||玉米款|
|Theland Purata Farm GroupLimited|控股股东控制的企业|其他应收款||3 25.16||2 89.67|3 5.49|奶牛租赁|
|Top harbour Limited|控股股东控制的企业|其他应收款|9 2.65|||9 2.45|0 .20|收取管理费|
|Theland Purata Farm GroupLimited|控股股东控制的企业|其他应收款|1 24.12|2 20.95||2 86.52|5 8.55|收取管理费|
|Double Excel Limited|控股股东控制的企业|其他应收款|9 2.65|9 2.28||1 84.93||收取管理费|
|启东瑞鹏牧业有限公司|控股股东控制的企业|其他应收款|3 43.01|5 6.99||4 00.00||培育保证金|
|启东瑞鹏牧业有限公司|控股股东控制的企业|预付款项|3 50.84|9 49.16||4 00.00|9 00.00|购羊款|
|上海鹏建房地产开发有限公司|控股股东控制的企业|应收账款||7 .72||7 .72||零食销售|
|上海鹏晨联合实业有限公司|控股股东控制的企业|其他非流动资产|1 7,865.77||||1 7,865.77|房产购置的预付款|
||||1 8,973.96|1 ,655.18||1 ,764.04|1 8,865.10||

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元往来方与上市 2018年度往
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|Belagricola Comercio eRepresentacoes de Produtos AgricolasS.A.|子公司|其他应收款|2 68.50|||2 68.50||往来款|
|安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司|子公司|其他应收款|1 6,919.59|8 32.50||7 69.34|1 6,982.75|往来款|
|安源乳业有限公司|子公司|其他应收款|0 .23|0 .10|||0 .33|往来款|
|大昌东峰食品（上海）有限公司|子公司|其他应收款|1 0,225.67|5 85.01||2 75.67|1 0,535.01|往来款|
|大康国际贸易（香港）有限公司|子公司|其他应收款|1 0.43||||1 0.43|往来款|
|怀化欣茂牧业有限公司|子公司|其他应收款|5 .00|6 34.37|||6 39.37|往来款|
|康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司|子公司|其他应收款||2 24.20||6 8.13|1 56.07|往来款|
|牛贲资产管理（上海）有限公司|子公司|其他应收款|6 .86|0 .17||0 .11|6 .92|往来款|
|纽仕兰（上海）乳业有限公司|子公司|其他应收款|0 .12|||0 .12||往来款|
|青岛大康雪龙牧业有限公司|子公司|其他应收款|6 35.96|||6 34.58|1 .38|往来款|
|上海蒂达贸易有限公司|子公司|其他应收款|6 5,733.09|9 7,860.64||1 18,436.21|4 5,157.52|往来款|
|上海鹏和供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|7 .72|1 0,000.00||1 0,007.58|0 .14|往来款|
|上海润彪贸易有限公司|子公司|其他应收款||5 ,005.00||5 ,000.00|5 .00|往来款|
|上海欣笙食品贸易有限公司|子公司|其他应收款|7 58.08|1 ,635.04||2 ,393.08|0 .04|往来款|
|上海壹璟投资管理有限公司|子公司|其他应收款|1 6,620.81|9 ,900.60||3 ,126.00|2 3,395.41|往来款|
|上海珍慕贸易有限公司|子公司|其他应收款|0 .48|||0 .48||往来款|
||||1 11,192.54|1 26,677.63||1 40,979.80|9 6,890.37||
|纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司|联营企业|应收账款|2 3,979.65|1 2,924.39||2 7,861.67|9 ,042.37|牛奶/奶粉销售|
|Milk New Zealand Dairy Limited|联营企业|应收账款|3 1.18|1 04.24||1 17.43|1 7.99|收取管理费|
|大康肉类食品有限公司|联营企业|应收账款|2 .27||||2 .27|往来款|
|纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司|联营企业|预付款项|1 3.75|||1 3.75||牛奶采购|
|上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）|联营企业|其他应收款|1 3.10|1 6.15|||2 9.25|往来款|
|玖溢投资管理（上海）有限公司|联营企业|其他应收款|4 .00|4 .31|||8 .31|往来款|
|大康肉类食品有限公司|联营企业|其他应收款|0 .46|5 ,582.49|1 51.75|5 ,582.46|1 52.24|往来款|
|大康肉类食品有限公司|联营企业|长期应收款|2 0,290.61|||8 76.44|1 9,414.17|往来款|
|纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司|联营企业|其他应收款|1 6,765.74|||9 ,213.24|7 ,552.50|往来款|
||||6 1,100.76|1 8,631.58|1 51.75|4 3,664.99|3 6,219.10||
||||1 91,268.39|1 46,966.35|1 51.75|1 86,411.92|1 51,974.57||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：