证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-051浙江正裕工业股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019年度 1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3209号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 26,670,000股，发行价为人民币11.63元，共计募集资金310,172,100.00元，坐扣承销和保荐费用33,000,000.00元后的募集资金为 277,172,100.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017年 1月 20日汇入本公司分别在中国银行玉环支行营业部开立的账号为 396172070583和工行台州玉环城中支行开立的账号为 1207281229000047606的募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,605,700.00元后，公司该次募集资金净额为 262,566,400.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕22号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 114,110,733.93元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,898,707.80元；2019年度1-6月实际使用募集资金18,176,623.04元，2019年度 1-6月收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为106,097.23元；累计已使用募集资金132,287,356.97元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为11,004,805.03元。
汽车减震器研发、检测中心项目节余募集资金情况详见本报告三（一）6之说明。
截至2019年06月30日，募集资金余额为 132,557,504.68元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额 9,557,504.68万元，暂时闲置募集资金补充流动资金 123,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称宁波鸿裕公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宁波鸿裕公司连同广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于公司已经按照有关规定将首次公开发行募投项目中的“汽车减震器研发、检测中心”相应专户的剩余募集资金补充为流动资金。为方便账户的管理，根据《募集资金四方监管协议》，公司已办理完毕该项目对应募集资金专户（账号：397472354738）的注销手续，本公司、子公司宁波鸿裕公司连同广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签订的《募集资金四方监管协议》也相应终止。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2019年06月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国银行股份有限公司玉环支行|396172070583|9,519,396.49|
|中国工商银行股份有限公司玉环支行|1207281229000047606|38,108.19|
|中国银行股份有限公司北仑分行|397472354738|0|
|||9,557,504.68|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2018年 9月 3日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。上述资金已分别于 2018年 9月、10月自募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。截至2019年6月30日，公司已提前归还 2,700.00万元，剩余12,300.00万元使用期限尚未到期，暂未归还。
3.用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司2018年3月29日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项
目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资
金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 16,000.00万元、自有资金不超过9,000.00万元）进行现金管理。
2019年1-6月公司不存在购买及赎回理财产品情况。
4.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
5.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
6.节余募集资金使用情况
根据公司 2019年 4月 15日第三届董事会第十一次会议决议，并经 2019年 5月 8日公司 2018年度股东大会审议同意，公司将已完工的由全资子公司宁波鸿裕工业有限公司(以下简称宁波鸿裕公司)实施的汽车减震器研发、检测中心项目节余资金 872.27万元(含实际投资金额与承诺投资金额的差额 849.04万元、银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额 23.23万元)永久性补充宁波鸿裕公司的流动资金，用于宁波鸿裕公司日常生产经营活动及支付募投项目少量尾款。宁波鸿裕公司已于 2019年 6月 18日将节余资金 872.63万元（含董事会后利息扣除银行手续费的净额 0.36万元）从募集资金专户转出用于永久补充流动资金，并于同日注销募集资金专户。
7.募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目汽车减震器研发、检测中心为研发类项目，提升公司研发能力，不直接产生效益，故无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江正裕工业股份有限公司二〇一九年八月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年度1-6月
编制单位：浙江正裕工业股份有限公司 单位：人民币万元
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||||26,256.64||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额(2)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(2)|截至期末投入进度(%)(5)＝(3)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|22,021.64|22,021.64|未作分期承诺|1,761.38|9,842.78|不适用|44.70%||不适用|不适用|
|否|4,235.00|4,235.00|未作分期承诺|56.28|3,385.96|849.04[注2]|79.95%|2019年4月完工|不适用|不适用|
||26,256.64|26,256.64||1,817.66|13,228.74||||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
公司2018年9月3日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 15,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限十二个月。上述资金已分别于2018用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年9月、10月自募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。截至2019年6月30日，公司已提前归还2,700.00万元，剩余12,300.00万元使用期限尚未到期，暂未归还。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3之说明。
募集资金其他使用情况 不适用
[注1]：本公司实际收到募集资金总额为人民币27,717.21万元，扣减直接支付的发行费用1,460.57万元后，实际募集资金净额为26,256.64万元。
[注2]：实际投资金额与承诺投资金额的差异原因：公司在该项目实施过程中严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用，同时，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，压缩了项目支出。