目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第3—10页
杭州永创智能设备股份有限公司
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称 2015年首次公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕843号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金人民币 39,525.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,569.13万元后的募集资金为 36,955.87万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,241.90万元后，公司本次募集资金净额为35,713.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕139号）。
2.2018年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,389,026股，发行价格为每股人民币8.02元，共计募集资金人民币31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68万元后，公司本次募集资金净额人民币
30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2018年9月30日余额 [注]||
|33001617485053004320|18,050.00||已销户|
|33001617485053004407|-||已销户|
|201000137946927|14,463.97||已销户|
|356930100100114881|3,200.00||已销户|
||35,713.97|||
|201000203539652|30,929.62|30,936.84|活期|
||30,929.62|30,936.84||
||66,643.59|30,936.84||

注：期末余额中包括2018年非公开发行股票尚未支付的上市费用327.36万元以及已通过本公司非募集资金账户先行支付的上市费用61.32万元，实际募集资金应有余额30,548.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额7.22万元）。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1.2015年首次公开发行股票募集资金项目情况
经本公司2016年12月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过，因计划购置的进口加
工设备价格下降，且对工程建设的施工进行优化，使得项目实际募集资金使用产生节余，其
中2,013.70万元结余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
67.25万元）将用于永久补充流动资金。截至2018年9月30日，本公司节余募集资金2,016.04万元已用于永久补充流动资金。
2.2018年非公开发行股票募集资金项目情况
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3和附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业技术中心建设项目的效益主要体现在可以扩大公司产品序列、优化产品结构，提高员工素质，增强研发管理等，有利于公司在市场竞争中取得并保持优势地位，无法单独核算效益情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2018年9月30日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
截至2018年9月30日，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2018年9月30日，本公司2015年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，节余募集资金2,016.04万元已用于永久补充流动资金。公司2018年非公开发行股票募集资金未使用，主要原因系本公司拟实施的智能包装装备扩产项目建设工作尚未开始。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3.2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4.2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州永创智能设备股份有限公司二〇一九年一月四日
附件1
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2018年9月30日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：35,713.97 已累计使用募集资金总额：35,783.56
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
2015年：31,814.81
2016年：1,636.14
变更用途的募集资金总额比例：无
2017年：2,332.61
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产30000台(套)包装设备建设项目|年产 30000 台(套)包装设备建设项目|18,050.00|16,151.95|16,151.95|18,050.00|16,151.95|16,151.95|-|
|企业技术中心建设项目|企业技术中心建设项目|3,200.00|3,151.60|3,151.60|3,200.00|3,151.60|3,151.60|-|
|偿还银行贷款及补充流动资金|偿还银行贷款及补充流动资金|14,463.97|14,463.97|14,463.97|14,463.97|14,463.97|14,463.97|-|
|永久补充流动资金|永久补充流动资金|-|2,016.04|2,016.04|-|2,016.04|2,016.04|-|
|合 计|—|35,713.97|35,783.56|35,783.56|35,713.97|35,783.56|35,783.56|-|

附件2
2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2018年9月30日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：30,540.94 已累计使用募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：无 2018年1-9月：0.00
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|智能包装装备扩产项目|智能包装装备扩产项目|30,540.94|30,540.94|30,540.94|30,540.94|30,540.94|-|30,540.94|
|合 计|—|30,540.94|30,540.94|30,540.94|30,540.94|30,540.94|-|30,540.94|

附件3
2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年9月30日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益[注1]|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2018年1-9月|2017年|2016年||
|年产 30000 台(套)包装设备建设项目|82.93%|7,698.00[注1]|2,700.09|3,028.55|2,355.99|9,987.15|
|合 计|-|7,698.00|2,700.09|3,028.55|2,355.99|9,987.15|

注1：年产30000台(套)包装设备建设项目总投资为25,000万元，其中土地购置费和厂房购置费6,950万元以自筹资金投资，剩余18,050万元以募集资金投资，该项目建成达产后承诺效益为年均净利润7,698万元。
注2：年产 30000台（套）包装设备建设项目，未能达到预计效益，主要系近年原材料价格、人工成本上涨较快，且公司对产品进行技术升级，制造成本相应提高所致。
附件4
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年9月30日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2018年1-9月|2017年|2016年||
|智能包装装备扩产项目|-|13,579.00[注1]|-|-|-|-|
|合 计|-|13,579.00|-|-|-|-|

注1：智能包装装备扩产项目总投资为59,598万元，其中预备费和铺底流动资金14,127.5万元以自筹资金投资，剩余45,470.50万元以募集资金投资，实际募集资金到位金额为30,540.94万元，该项目建成达产后承诺效益为年均利润总额13,579.00万元。
注2：智能包装装备扩产项目尚未投入建设，无法与预计效益进行对比。