证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-066
百洋产业投资集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》：
（一）公司董事会同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司在原授信期限届满后继续向兴业银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 4,000万元的银行授信，授信期限为一年，公司为北海钦国冷冻食品有限公司在上述 4,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
（二）公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在原授信期限届满后继续向兴业银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 4,000万元的银行授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述 4,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
以上议案的表决结果均为：5票赞成，0票反对，0票弃权。上述为全资子公司的担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北海钦国冷冻食品有限公司
北海钦国冷冻食品有限公司为公司全资子公司，成立于2001年6月12日，注
册地址为北海市侨港镇半岛工业开发区，法定代表人为易泽喜，现注册资本2,000万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：水产品收购，生产销售速冻食品；
人造冰生产、销售（不含食用冰）；渔需品（不含石油）销售、“经营本企业自产品的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。
北海钦国冷冻食品有限公司2015年度（或2015年12月31日）及2016年度一季度（或2016年3月31日）财务数据如下表（单位：人民币元）：
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|项目|2015年度（或2015年12月31日）经审计||2016年度一季度（或2016年3月31日）未经审计||
|资产总额||214,950,371.40||204,688,927.51|
|负债总额||139,070,237.24||128,243,525.91|
|银行贷款总额||50,000,000.00||30,000,000.00|
|流动负债总额||137,570,237.24||126,743,525.91|
|非流动负债合计||1,500,000.00||1,500,000.00|
|净资产||75,880,134.16||76,445,401.60|
|营业收入||220,287,657.33||19,316,588.90|
|利润总额||9,830,815.57||648,385.63|
|净利润||9,170,356.93||565,267.44|

（二）广西南宁百洋食品有限公司
广西南宁百洋食品有限公司为公司全资子公司，成立于 2003年12月15日，注册地址为南宁市高新区高新四路9号，法定代表人为易泽喜，现注册资本 3,500万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品（凭许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。
广西南宁百洋食品有限公司2015年度（或2015年12月31日）及2016年度一季
度（或2016年3月31日）财务数据如下表（单位：人民币元）：
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|项目|2015年度（或2015年12月31日）经审计||2016年度一季度（或2016年3月31日）未经审计||
|资产总额||253,718,282.76||228,512,582.96|
|负债总额||167,300,711.24||142,847,200.71|
|银行贷款总额||135,000,000.00||105,000,000.00|
|流动负债总额||166,385,544.51||141,971,617.31|
|非流动负债合计||915,166.73||875,583.40|
|净资产||86,417,571.52||85,665,382.25|
|营业收入||190,302,922.51||44,091,546.23|
|利润总额||2,339,767.58||-1,002,919.03|
|净利润||1,693,776.74||-752,189.27|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保方名称：百洋产业投资集团股份有限公司
3、被担保方一名称：北海钦国冷冻食品有限公司
被担保方二名称：广西南宁百洋食品有限公司
4、债权人名称：兴业银行股份有限公司南宁分行
5、兴业银行南宁分行《授信合同》主要内容：北海钦国冷冻食品有限公司、广西南宁百洋食品有限公司分别与兴业银行南宁分行签订综合授信协议，协议项下提供的最高授信额度均为人民币4,000万元，最高授信额度的有效使用期限为一年，在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，银行根据公司的信用情况，结合其信贷政策，由双方签订具体借款合同，由百洋产业投资集团股份有限公司提供连带责任保证担保。
6、兴业银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为北海钦国冷冻食品有限公司、广西南宁百洋食品有限公司在最高本金限额内发生所有债权提供担保，担保范围包括主债权本金、利息（含复利、罚息）、违约
金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。每笔债
务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。
四、担保事项对公司的影响及董事会意见
为了满足全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司、广西南宁百洋食品有限公司的正常生产经营的资金需求，公司董事会同意提供担保，同时本次担保为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前，公司对外担保情况如下：1、为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信担保18,200万元，实际贷款为17,500万元（其中兴业银行南宁分行实际贷款为4,000万元；中国农业发展银行南宁分行实际贷款5,000万
元；广西农信社亭子分社实际贷款1,500万元；桂林银行南宁分行实际贷款5,000万元；中国农业银行邕宁支行授信担保2,700万元，实际贷款2,000万元）；2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信担保9,200万元，实际贷款7,000
万元（其中兴业银行南宁分行授信担保4,000万元，实际贷款2,000万元；桂林银行南宁分行授信担保2,200万元，实际贷款2,000万元；招商银行南宁分行实际贷款1,000万元；中信银行南宁支行实际贷款2,000万元）；3、为全资子公司广西百嘉食品有限公司银行授信担保1,700万元，实际贷款为1,700万元；4、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万
元；5、为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元；6、为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司银行授信担保3,000万元，实际贷款额为3,000万元；7、为全资子公司香港百洋实业有限公司银行授信担保1,600万美元（折合人民币10,173.62万元），实际贷款为300万美元（折合人民币1,907.55万元）。
以上对外担保的总额度为46,273.62万元，实际对外担保余额为35,107.55
万元，因本次为全资子公司银行授信担保为原银行授信到期后同等金额银行授信担保的延续，因此新的银行授信并未增加公司累计对外担保总额度。本次银行授信完成后公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2015年12月31
日）的24.53%,占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的47.15%。
除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日