新疆天山水泥股份有限公司
二〇一四年年度报告
二零一五年三月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事王广林因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事张丽荣代为行使表决权；董事赵新军因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事王鲁岩代为行使表决权。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 880,101,259股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.87元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)曹红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2第二节公司简介................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................8第四节董事会报告.........................................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................27第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................42第七节优先股相关情况.................................................................................................................49第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................50第九节公司治理..............................................................................................................................57第十节内部控制..............................................................................................................................64第十一节财务报告.........................................................................................................................64第十二节备查文件目录...............................................................................................................184
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|新疆天山水泥股份有限公司|

重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|天山股份|股票代码|000877|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|新疆天山水泥股份有限公司|||
|公司的中文简称|天山股份|||
|公司的外文名称（如有）|XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如||||
||TSC|||
|有）||||
|公司的法定代表人|张丽荣|||
|注册地址|乌鲁木齐市水泥厂街242号|||
|注册地址的邮政编码|830006|||
|办公地址|乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦|||
|办公地址的邮政编码|830013|||
|公司网址|http://www.sinoma-tianshan.cn|||
|电子信箱|liuhongtao@sinoma-tianshan.cn|||

二、联系人和联系方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|||董事会秘书||证券事务代表|
|姓名|刘洪涛||周建林||
|联系地址|乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦||乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦||
|电话|0991-6686798||0991-6686791||
|传真|0991-6686782||0991-6686782||
|电子信箱|liuhongtao@sinoma-tianshan.cn||zhoujianlin@sinoma-tianshan.cn||

三、信息披露及备置地点
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|-|-|-|
||公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报|
||登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司年度报告备置地点|乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦天山股份董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
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||||企业法人营业执|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||照注册号|||
||1998年11月18|乌鲁木齐市仓房|65000004000046|65010371088644||
|首次注册|||||71088644-0|
||日|沟路55号附1号|6|0||
||2012年08月22|乌鲁木齐市水泥|65000004000046|65010371088644||
|报告期末注册|||||71088644-0|
||日|厂街242号|6|0||
|公司上市以来主营业务的变化情||||||
|||公司主营业务无变更。||||
|况（如有）||||||
|||1998年11月18日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，||||
|||持有公司7152万股股份，占公司当时总股本的55.24%，为公司控股||||
|||股东；1999年9月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字||||
|||［1999］12号文批准，将新疆水泥厂所持本公司7152万股股份划转||||
|||给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限||||
|||责任公司成为本公司控股股东；2003年8月，新疆屯河投资股份有限||||
|||公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||有限责任公司受让5,100万股国有法人股（占公司当时总股本的||||
|||29.42%），成为公司第一大股东；2005年8月25日，中国非金属材||||
|||料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司6,120万股法人||||
|||股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的29.42%；2007||||
|||年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司||||
|||（以下简称"中材股份"）。 新疆天山建材（集团）有限责任公司将其||||
|||持有我公司14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后,中||||
|||材股份直接持有天山股份36.28%的股权为公司第一大股东。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层|
|签字会计师姓名|张建祖、马艳|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年|||
|||2013年|||2012年||
||2014年|||增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||6,543,572,553.74|7,910,941,|7,910,941,362.00||7,699,180,|7,699,180,|
|营业收入（元）||||-17.28%|||
|||362.00|||130.82|130.82|
|归属于上市公司股东的|252,483,903.57|280,203,48|282,228,713.20||318,709,69|311,435,70|
|||||-10.54%|||
|净利润（元）||9.12|||2.41|0.55|
|归属于上市公司股东的|||||||
||23,531,560|171,600,15|173,625,37||271,444,35|264,170,36|
|扣除非经常性损益的净||||-86.45%|||
||.65|1.95|6.03||6.22|4.36|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流|426,977,040.73|211,844,81|211,844,816.36||328,565,46|328,565,46|
|||||101.55%|||
|量净额（元）||6.36|||9.50|9.50|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.32|0.32|-9.38%|0.37|0.36|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|0.32|0.32|-9.38%|0.37|0.36|
|加权平均净资产收益率|3.76%|4.26%|4.30%|-0.56%|5.11%|5.00%|
|||||本年末比上|||
|||2013年末|||2012年末||
||2014年末|||年末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||21,627,631,264.76|21,328,899|21,687,278,860.72||19,156,530|19,506,313|
|总资产（元）||||-0.28%|||
|||,068.06|||,712.75|,384.00|
|归属于上市公司股东的|6,838,452,720.37|6,673,299,|6,635,544,546.50||6,464,736,|6,425,302,|
|||||3.06%|||
|净资产（元）||763.15|||147.32|042.39|

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产|287,370,325.27||||
|||54,474,654.45|911,186.83||
|减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|62,830,769.78||||
|||95,151,979.31|72,839,197.41||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|量享受的政府补助除外）|||||
|债务重组损益|||13,861,904.52||
|单独进行减值测试的应收款项减值准|||||
|||980,000.00|1,378,802.68||
|备转回|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和|-36,395,047.38||||
|||1,324,176.96|-5,611,480.66||
|支出|||||
|减：所得税影响额|75,577,075.43|10,896,748.65|18,159,919.32||
|少数股东权益影响额（税后）|9,276,629.32|32,430,724.90|17,954,355.27||
|合计|228,952,342.92|108,603,337.17|47,265,336.19|--|

第四节董事会报告
一、概述
2014年进一步延续和加剧了市场的残酷竞争，产能严重过剩，需求严重不足，价格持续下滑，疆内水泥行业大面积亏损。天山股份的各级管理者和全体员工坚定信心，为开源降本增效，增强经营信心做出了不懈努力。
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）报告期内总体经营情况
面对2014年严峻的生产经营形势，公司董事会沉着应对市场挑战，围绕“以成本为核心，以利润为导向；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续创新，打造国内一流企业”的经营方针，坚持管理创新，以资源整合、精细管理和节能降耗为抓手，苦练内功、真抓实干，走过了极端困难的一年。2014年重点工作体现在：
1、资源整合，发挥协同
2014年整合疆内营销、物流、技术和人力资源，构建了统一管理的营销平台，实施了跨区域物流优化，推动了技术协同合作，尝试了动态生产组织，使得疆内水泥销量减幅低于全疆减幅2个百分点，窑磨指标和余热发电能力得到较大提升，部分商品混凝土企业业绩创新高。
2、精细管理，降本增效
华东先进企业学习后引发的反思、内部交流观摩后带来的促动，标杆成本的推广、以点带面实现的突破、生产现场6S管理的质变，较之上年，使公司窑的相对运转率提升、熟料综合电耗下降、标准煤耗下降、熟料28天强度提高，与先进企业的差距进一步缩小。天山多浪熟料综合电耗最低达48.5度，多家企业吨熟料余热发电达45度以上，达到国内领先水平。
3、技术创新，深入挖潜
各子公司积极推广新技术、新工艺、新材料的运用，从工艺优化入手，以风积沙替代页岩、钢渣代替铁矿石、煤矸石替代硅石配料，脱硫石膏替代天然石膏；从新技术应用入手，实现水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾，提高4213水泥磨台产，开展高性能混凝土的研发和推广；利用信息化技术整合内部管理资源，进一步拓宽了挖潜增效的途径。
4、规范管理，加强风控
积极开展三重一大决策审计、销售管理审计、运营管理审计、项目预审计及精细化管理效果验证，寻找薄弱环节，推动持续改进，固化规范管理成果，控制运营风险。积极开展安全生产标准化达标工作，营造稳定和谐的氛围，控制社会和安全风险。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
主要经营模式的变化情况
□适用√不适用
2、收入
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||营业收入（元）||营业成本（元）||毛利率|
|水 泥||5,269,917,053.74||4,091,809,731.21||22.36%||
|混凝土||1,209,862,551.99||1,026,220,262.20||15.18%||

公司实物销售收入是否大于劳务收入
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2014年|2013年|同比增减|
||销售量|万吨|2,145|2,327|-7.82%|
|水泥制造|生产量|万吨|2,151|2,341|-8.12%|
||库存量|万吨|67|61|9.84%|
||销售量|万方|412|474|-13.08%|
|商 混|生产量|万方|412|474|-13.08%|
||库存量|万方|0|0||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|635,106,966.23|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|9.71%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|198,388,599.06|3.03%|
|2|客户二|133,705,139.78|2.04%|
|3|客户三|106,942,200.60|1.63%|
|4|客户四|101,212,415.94|1.56%|
|5|客户五|94,858,610.85|1.45%|
|合计|--|635,106,966.23|9.71%|

主要客户其他情况说明
√适用□不适用
公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中未直接或间拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目||占营业成本||占营业成本|同比增减|
|||金额（元）||金额（元）|||
||||比重||比重||
|水泥制造|水泥及商混|5,118,029,993.41|98.47%|6,034,629,553.88|96.94%|-14.68%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目||占营业成||占营业成|同比增减|
|||金额（元）||金额（元）|||
||||本比重||本比重||
|水泥|水泥及商混|4,091,809,731.21|78.72%|4,793,614,409.40|77.00%|-14.64%|
|商混|水泥及商混|1,026,220,262.20|19.74%|1,241,015,144.48|19.94%|-17.31%|

说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||成本项目占总成本比重|||
|||2014年（%）||2013年（%）|
|半成品及原物料|80.49||81.96||
|动力电|8.85||8.47||
|直接人工|1.79||2.08||
|制造费用|8.87||7.49||

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|759,780,851.45|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|14.84%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|单位1|450,310,324.83|8.80%|
|2|单位2|114,589,947.85|2.24%|
|3|单位3|79,047,159.85|1.54%|
|4|单位4|60,000,000.00|1.17%|
|5|单位5|55,833,418.92|1.09%|
|合计|--|759,780,851.45|14.84%|

主要供应商其他情况说明
公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中未直接或间拥有权益。
4、研发支出
报告期内公司研发重点放在生产系统技术优化、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造和水泥窑协同处理等方面，目的在于推动技术进步，降低企业生产成本，生产满足用户需要的产品。目前多条生产线熟料综合电耗达到55度/吨以下，达到行业领先水平；水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾项目的投运，起到了较好的引领和示范作用；原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2014年度研发费用共计支出34800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.30%和营业收入的5.32%。
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|5,218,397,953.38|6,114,223,938.75|-14.65%|
|经营活动现金流出小计|4,791,420,912.65|5,902,379,122.39|-18.82%|
|经营活动产生的现金流量净额|426,977,040.73|211,844,816.36|101.55%|
|投资活动现金流入小计|221,762,040.12|161,128,454.74|37.63%|
|投资活动现金流出小计|203,228,427.66|1,397,468,251.39|-85.46%|
|投资活动产生的现金流量净额|18,533,612.46|-1,236,339,796.65|101.50%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|6,698,002,979.01|6,657,706,276.84|0.61%|
|筹资活动现金流出小计|6,915,672,404.37|5,546,548,958.31|24.68%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-217,669,425.36|1,111,157,318.53|-119.59%|
|现金及现金等价物净增加额|227,841,227.83|86,662,338.24|162.91%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、主要是本年度加大收款力度及票据贴现量增加，使经营活动产生的现金流量净额增加了101.55%。
2、主要是本年度天山股份仓房沟厂区搬迁收到以现金支付款项19773万，使投资活动现金流入增加37.63%。
3、主要是在建工程陆续完工，所支付的工程款及设备采购款减少，使投资活动现金流出减少了85.46%。
4、主要是由于项目投资支出减少，使投资活动产生的现金流量净额增加101.50%。
5、由于2014年度发债融资减少，归还借款增加，使筹资活动产生的现金流量净额减少119.59%。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|水泥制造|6,479,779,605.73|5,118,029,993.41|21.02%|-16.20%|-15.19%|-0.94%|
|分产品|||||||
|水泥|5,269,917,053.74|4,091,809,731.21|22.36%|-16.92%|-14.64%|-2.07%|
|混凝土|1,209,862,551.99|1,026,220,262.20|15.18%|-12.93%|-17.31%|4.49%|
|分地区|||||||
|新疆|4,298,205,246.63|3,367,602,599.55|21.65%|-20.76%|-18.71%|-1.97%|
|江苏|2,181,574,359.10|1,750,427,393.86|19.76%|-5.49%|-7.47%|1.72%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告全文
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年末||||2013年末|||比重增减|重大变动说明|
||金额|金额||占总资产比|金额|金额||占总资|||
|||||例||||产比例|||
|货币资金|1,500,052,960.37||6.94%||1,220,304,792.80||5.63%||1.31%||
|应收账款|838,289,364.39||3.88%||635,202,613.84||2.93%||0.95%||
|存货|737,660,539.32||3.41%||876,029,499.19||4.04%||-0.63%||
|投资性房地产|14,679,360.13||0.07%||15,399,624.37||0.07%||0.00%||
|长期股权投资|1,576,521.78||0.01%||799,272.47||0.00%||0.01%||
|固定资产|14,778,158,607.54||68.33%||14,408,552,749.33||66.44%||1.89%||
|在建工程|801,190,361.02||3.70%||1,198,150,187.35||5.52%||-1.82%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||||2013年||比重增减|重大变动说明|
|||金额||占总资产比例||金额|占总资产比例|||
|短期借款|4,258,500,000.00||19.69%||3,945,500,000.00||18.19%|1.50%||
|长期借款|2,296,113,574.93||10.62%||2,500,683,574.93||11.53%|-0.91%||

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|金融资产||||||||
|3.可供出售金融资产|191,737,069.56||251,944,611.33||||259,944,611.33|
|上述合计|191,737,069.56||251,944,611.33||||259,944,611.33|
|金融负债||||||||

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司拥有水泥和商混两大产业，分布于江苏的“苏锡常”和新疆，基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区，具有较强的区域协同和产业协同优势，形成较为完善的战略布局。公司作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地，拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家技术创新示范企业，持有发明专利9项，实用新型专利25项，具有较强的区域装备规模和技术优势。公司持续开展内部资源整合，深化对标精细管理，形成较强的管理创新和低成本优势。公司拥有的“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌三个品牌的水泥荣获自治区名牌产品称号，公司“天山”商标（水泥、混凝土两类产品）被评为新疆著名商标和中国驰名商标，具有较强的品牌优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|30,574,648.92|29,797,399.61|2.61%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|北京中水协网信息咨询有限公司|咨询|5.76%|
|新疆中材精细化工有限责任公司|化工产品生产销售|16.00%|
|新疆大西部旅游股份有限公司|旅游服务|11.50%|
|新疆新华能开关有限公司|高低压开关成套设备|1.97%|
|德恒证券有限责任公司|证券业务|6.50%|
|东方人寿保险股份有限公司|保险业务|6.25%|

||||
|-|-|-|
|无锡恒久管桩制造有限公司|制造业|25.00%|

（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司持有中建西部建设股份有限公司（股票代码：002302）17,180,741股，持股比例为3.33%。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|新疆天山筑||||||||||
||||生产、销|50,000,0|380,756,|118,295,|302,153,|11,951,0|9,918,07|
|友混凝土有|子公司|建材||||||||
||||售混凝土|00.00|205.40|192.04|977.81|39.54|3.97|
|限责任公司||||||||||
|新疆屯河水|||生产、销|||||||
|||||517,425,|4,262,94|1,559,39|1,267,10|-107,932|-53,251,|
|泥有限责任|子公司|建材|售水泥、|||||||
|||||539.00|6,697.00|3,924.70|8,016.21|,162.34|886.75|
|公司|||混凝土|||||||
|新疆米东天||||||||||
||||生产、销|256,480,|1,041,10|342,702,|279,405,|-40,027,|-16,866,|
|山水泥有限|子公司|建材||||||||
||||售水泥|778.05|2,115.37|333.82|051.22|923.80|963.09|
|责任公司||||||||||
|新疆和静天||||||||||
||||生产、销|35,5261,|236,874,|133,478,|64,753,6|-33,869,|-31,497,|
|山水泥有限|子公司|建材||||||||
||||售水泥|44.93|798.27|275.75|92.09|940.58|892.21|
|责任公司||||||||||
|库尔勒天山||||||||||
|神州混凝土|||生产、销|24,252,7|346,515,|199,569,|263,900,|12,919,0|10,553,7|
||子公司|建材||||||||
|有限责任公|||售混凝土|01.6|482.87|951.04|577.29|54.14|50.44|
|司||||||||||
|阿克苏天山||||||||||
||||生产、销|443,324,|1,924,09|763,900,|431,236,|-94,121,|-63,650,|
|多浪水泥有|子公司|建材||||||||
||||售水泥|611.00|8,428.48|028.84|201.83|594.67|881.19|
|限责任公司||||||||||
|宜兴天山水||||||||||
||||生产、销|150,000,|892,862,|478,315,|631,985,|74,814,7|81,678,0|
|泥有限责任|子公司|建材||||||||
||||售水泥|000.00|363.95|312.47|392.61|24.51|61.07|
|公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生产、销|||||||
|江苏天山水||||231,352,|1,959,59|614,779,|1,234,41|56,230,4|71,633,1|
||子公司|建材|售水泥、|||||||
|泥有限公司||||670.06|4,866.26|706.94|8,477.66|49.51|34.85|
||||混凝土|||||||
|新疆天山巨||||||||||
|鑫商品混凝|||生产、销|88,000,0|174,405,|95,534,9|147,359,|5,922,81|4,626,12|
||子公司|建材||||||||
|土有限责任|||售混凝土|00.00|940.93|45.65|746.88|7.75|7.16|
|公司||||||||||
|新疆阜康天||||||||||
||||生产、销|308,320,|1,396,32|274,042,|304,172,|-38,364,|-36,650,|
|山水泥有限|子公司|建材||||||||
||||售水泥|000.00|1,653.87|132.53|469.99|148.31|156.64|
|责任公司||||||||||
|叶城天山水||||||||||
||||生产、销|250,000,|797,998,|265,310,|286,059,|19,850,0|35,759,7|
|泥有限责任|子公司|建材||||||||
||||售水泥|000.00|529.47|330.00|325.27|18.40|66.39|
|公司||||||||||
|喀什天山水||||||||||
||||生产、销|340,000,|675,340,|385,735,|256,627,|28,676,8|36,930,3|
|泥有限责任|子公司|建材||||||||
||||售水泥|000.00|860.87|918.72|689.09|44.81|81.57|
|公司||||||||||
|吐鲁番天山||||||||||
||||生产、销|225,000,|722,151,|249,624,|187,925,|12,137,1|17,835,8|
|水泥有限责|子公司|建材||||||||
||||售水泥|000.00|255.08|070.07|395.88|13.05|63.91|
|任公司||||||||||
|哈密天山水|||生产、销|||||||
|||||599,343,|1,333,00|665,731,|382,154,|31,555,1|47,838,0|
|泥有限责任|子公司|建材|售水泥、|||||||
|||||700.00|3,698.08|755.65|304.27|28.50|16.81|
|公司|||混凝土|||||||
|若羌天山水||||||||||
||||生产、销|170,000,|511,271,|162,662,|12,756,0|-10,021,|-9,836,5|
|泥有限责任|子公司|建材||||||||
||||售水泥|000.00|579.89|894.28|49.69|140.43|14.53|
|公司||||||||||
|克州天山水||||||||||
||||生产、销|50,000,0|820,624,|36,675,7|10,574,0|-13,354,|-13,324,|
|泥有限责任|子公司|建材||||||||
||||售水泥|00.00|475.74|31.65|11.55|907.45|268.35|
|公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|洛浦天山水||||||||||
||||生产、销|410,000,|793,328,|442,859,|197,206,|43,187,3|43,230,5|
|泥有限责任|子公司|建材||||||||
||||售水泥|000.00|337.70|935.76|001.01|26.01|73.58|
|公司||||||||||
|溧阳天山水|||生产、销|800,000,|424,595,|118,756,|324,561,|33,425,7|25,417,9|
||子公司|建材||||||||
|泥有限公司|||售水泥|00.00|397.76|929.32|314.31|97.24|01.09|

主要子公司、参股公司情况说明
宜兴天山水泥有限公司2014年净利润8167.81万元，较2013年净利润5200.27万元增长57.07%，占2014年天山股份净利润的32.03%。主要是受销量增长影响。
报告期内取得和处置子公司的情况
2013年12月31日公司五届二十一次董事会审议通过了《关于公司下属全资子公司吸收合并的议案》同意公司下属全资子公司哈密天山水泥有限责任公司吸收合并公司全资子公司哈密新天山水泥有限责任公司。
5、非募集资金投资的重大项目情况
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、2015年1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|-30,000|--|-25,000|-18,839.14|下降|-59.24%|--|-32.70%|
|基本每股收益（元/股）|-0.29|--|-0.24|-0.17|下降|-71.16%|--|-42.63%|
||与去年一季度相比，江苏地区利润下降幅度较大，使公司利润较去年一季||||||||
|业绩预告的说明|||||||||
||度下降。||||||||

八、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、公司面临的风险
世界经济苏复缓慢，国内经济三期叠加，社会经济发展进入新常态，2015年新疆将延续产能过剩，激烈竞争的行业格局。
2、公司面临的机遇
新疆将加大推进丝绸之路经济带核心区建设，加快五大中心和三个通道的建设，随着丝绸之路经济带政策的逐步落实，公司将迎来新的发展机遇。
3、风险应对措施
通过管理创新推动企业内部资源整合，通过深化对标提升精细管理，通过技术创新实现降本增效，通过集中采购实现物流优化，通过内部审计控制经营风险，通过强化组织建设打造信念坚定勇于创新的管理团队。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明1、重要会计政策变更
|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||审批程序|
|2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。||相关会计政策变更已经本公司第五届第二十六次董事会会议批准。||

2、重要会计估计变更
|||||
|-|-|-|-|
|会计估计变更的内容和原因|审批程序|开始适用的时点|备注|
|将本公司规模生产线（疆内2000t/d及以上熟料水泥生产线、华东4000t/d及以上熟料水泥生产线）的房屋建筑物折旧年限由30年调整为40年。|公司第五届董事会第二十五次会议审议通过|自2014年1月1日起|受影响的报表项目名称：累计折旧、营业成本、管理费用、销售费用|

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、本期新纳入合并范围的子公司 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||纳入合并||直接股||间接股权|期末净资产|本期净利润|
|||原因||权比例||比例|||
|昌吉天山屯河混凝土有限责任公司|新设成立||0||51.00||28,197,261.68|4,091,361.68|

2、本期不再纳入合并范围的子公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||不再纳入合并原因||直接股权比例||间接股权比例|
|苏州天山商品混凝土有限公司||企业注销||0||75%||
|额敏天山混凝土有限责任公司||企业注销||0||100%||

十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2012年度公司董事会作出的以2012年12月31日的公司总股本880,101,259股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.1元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该分红方案已经公司2012年度股东大会审议通过，并于2013年实施。
2、2013年度公司董事会作出的以2013年12月31日的公司总股本880,101,259股为基数,按每10股派发现金股利人民币1元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该分红方案已经公司2013年度股东大会审议通过，并于2014年实施。
3、2014年度公司董事会作出的以2014年12月31日的公司总股本880,101,259股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.87元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该预案尚需公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||以现金方式要||
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属||以现金方式要约回|
||现金分红金额|||约回购股份资||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的||购股份资金计入现|
||（含税）|||金计入现金分||
|||股东的净利润|净利润的比率||金分红的比例|
|||||红的金额||
|2014年|76,568,809.53|252,483,903.57|30.33%|0.00|0.00%|
|2013年|88,010,125.90|282,228,713.20|31.18%|0.00|0.00%|
|2012年|96,811,138.49|311,435,700.55|31.09%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.87|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|880,101,259|

|||
|-|-|
|现金分红总额（元）（含税）|76,568,809.53|
|可分配利润（元）|657,343,259.58|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年经营业绩及财务状况进行审计验证，2014年度||
|本公司母公司的净利润202,024,500.49 元，按母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金||
|20,202,450.05 元。2014年初未分配利润563,531,335.04元，2014年5月分配2013年度普通股股利||
|88,010,125.90元。2014年末公司实际可供股东分配利润为657,343,259.58元。公司2014年度利润分||
|配预案：2014年母公司实际可供分配的利润657,343,259.58元，公司拟以股本880,101,259股为基数，||
|每10股派0.87元（含税）现金红利，共派现76,568,809.53元，剩余 580,774,450.05元利润结转下一||
|年度分配。||

十六、社会责任情况
2014年，公司共计捐款130多万元。其中，在“访民情、惠民生、聚民心”的活动中，投资65.28万元为打抗旱机井6口，对本公司驻村工作组和村委会办公室进行维修等；并捐助24.3万元用于帮助相关驻村点进行围墙修缮、硬化土地等基础和安全设施建设。驻村人员主动与当地村民结对子、学双语，宣传党和国家的惠民政策、民族宗教政策、经济发展政策，与村里居民互动走访，结下了深厚情谊。2014年，开展了“爱心一元捐”等多项活动，充分体现了天山股份的社会责任意识。公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营，2014年共上缴各种税金5.57亿元。
报告期内，在追求经济效益的同时，坚持参与各项社会公益活动，认真履行社会责任，积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
公司牢固树立“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念，确立了“保护环境、节能减排、污染预防、遵守法规、持续发展”的环保方针，公司环保组织管理体系健全，成立了以公司总裁、主管环保工作总工程师为领导的环保节能减排委员会，在公司技术中心设立专门的环保主管机构，负责环保事务综合管理、污染防治、内部监控、环保设施运行及环境管理体系运行控制等统筹监管和协调工作，保证组织措施的落
实和年度环境方针目标的实现。公司所属生产企业均相应设立了安全环保处，形成较完备的环保管理网络。
公司重点开展水泥窑协同处理城市污泥、生活垃圾，以及工业固体废弃物在水泥生产中的无害化处理技术
研究。扩展在水泥生产过程对工业废渣的综合利用研究，建成水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾示范项目，形成较强的工业废渣利用能力。公司通过了环境管理体系IS014001、质量管理体系IS090001、职业安全健康体系GB/T28001认证，致力于打造综合环保节约型无害化企业。
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|接待时间||接待地点|接待方式||接待对|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||象类型|||
|2014年04月02日||公司会议室|实地调研|个人||孙杰|公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。|
|2014年05月14日||公司会议室|实地调研|机构||中国平安 万亿陈娟 国泰君安证券 罗雨|公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。|
|2014年05月23日||公司会议室|实地调研|机构||兴业证券 黄诗涛银河基金管理有限公司 王翊|公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。|
|2014年06月23日||公司会议室|实地调研|机构||宏源证券 王钦中银国际 申林英|公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。|
|2014年09月24日||公司会议室|实地调研|机构||渣打银行 陈彦欧文|公司经营及发展情况，项目建设情况等，未提供资料。|
||接待次数||5|||||
||接待机构数量||4|||||
||接待个人数量||1|||||
||接待其他对象数量||0|||||
||是否披露、透露或泄露未||否|||||
||公开重大信息|||||||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||||||||||
|||||||||||所涉|所涉|||
|||||起至出|||||与交易|||||
|||||||资产出售||||及的|及的|||
|||||售日该|出售对||||对方的|||||
||||交易|||为上市公|资产|是否||资产|债权|||
||被出|||资产为|公司的||||关联关|||||
|交易||出售|价格|||司贡献的|出售|为关||产权|债务|披露|披露|
||售资|||上市公|影响||||系（适|||||
|对方||日|（万|||净利润占|定价|联交||是否|是否|日期|索引|
||产|||司贡献|（注||||用关联|||||
||||元）|||净利润总|原则|易||已全|已全|||
|||||的净利|3）||||交易情|||||
|||||||额的比例||||部过|部转|||
|||||润（万|||||形）|||||
|||||||||||户|移|||
|||||元）||||||||||
|新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司|仓房沟厂区土地及地上建筑物、设备|2014年4月4日|31,260.4|0|出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响|80.31%|市场化原则|是|该公司是本公司实际控制人所属集团内公司|否|否|2014年04月04日|2014－023号|

3、企业合并情况
公司报告期未发生企业合并情况。
五、公司股权激励的实施情况及其影响
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
公司报告期无其他关联交易。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2006年|||||2006.7.20|||
|新疆和静天山水|||2006年07月||||||
||01月20|2,000||450.84|一般保证|至|否|否|
|泥有限责任公司|||20日||||||
||日|||||2016.7.18|||
||2011年|||||2011-9-9|||
|伊犁天山水泥有|||2011年09月||||||
||05月24|15,000||6,375|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||09日||||||
||日|||||2019-9-8|||
||2014年|||||2014.5.22|||
|苏州天山水泥有|||2014年05月||||||
||03月11|1,000||660.1|一般保证|至|否|否|
|限公司|||22日||||||
||日|||||2015.5.22|||
||2012年|||||2012.7.26|||
|富蕴天山水泥有|||2012年07月||||||
||03月01|15,000||6,120|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||26日||||||
||日|||||2020.7.25|||
|富蕴天山水泥有|2012年||2013年02月|||2013.2.8|||
|||28,000||4,437|一般保证||否|否|
|限责任公司|03月29||08日|||至|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日|||||2020.2.7|||
||2014年|||||2014.4.18|||
|新疆米东天山水|||2014年04月||||||
||03月11|5,000||1,400|一般保证|至|否|否|
|泥有限责任公司|||18日||||||
||日|||||2015.2.27|||
||2014年|||||2014.7.8|||
|苏州天山水泥有|||2014年07月||||||
||03月11|3,000||1,980.3|一般保证|至|否|否|
|限公司|||08日||||||
||日|||||2015.7.8|||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||9,000||||4,040.4|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||69,000||||21,423.24|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||2014.06.1|||
||2014年||||||||
|新疆屯河水泥有|||2014年06月|||6至|||
||03月11|9,400||8,600|一般保证||否|否|
|限责任公司|||16日|||2015.06.1|||
||日||||||||
|||||||5|||
||2012年|||||2012.06.2|||
|新疆屯河水泥有|||2012年06月||||||
||03月01|600||600|一般保证|3至|否|否|
|限责任公司|||23日||||||
||日|||||2015.6.22|||
|||||||2013.10.2|||
||2012年||||||||
|新疆屯河水泥有|||2013年10月|||9至|||
||03月01|40,000||17,000|一般保证||否|否|
|限责任公司|||29日|||2020.10.2|||
||日||||||||
|||||||9|||
||2012年|||||2012.7.20|||
|新疆屯河水泥有|||2012年07月||||||
||03月01|15,000||12,500|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||20日||||||
||日|||||2020.7.19|||
||2014年|||||2014.3.28|||
|新疆屯河水泥有|||2014年03月||||||
||03月11|10,000||10,000|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||28日||||||
||日|||||2015.3.28|||
||2014年|||||2014.8.28|||
|新疆屯河水泥有|||2014年08月||||||
||08月08|30,000||10,000|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||28日||||||
||日|||||2015.8.28|||
||2014年|||||2014.8.30|||
|新疆屯河水泥有|||2014年08月||||||
||08月08|10,000||4,100|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||30日||||||
||日|||||2015.8.30|||
|新疆屯河水泥有|2014年||2014年10月|||2014.10.2|||
|||5,000||5,000|一般保证||否|否|
|限责任公司|03月11||27日|||7至|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日|||||2015.10.2|||
|||||||7|||
||2014年|||||2014.9.26|||
|新疆屯河水泥有|||2014年09月||||||
||03月11|5,000||5,000|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||26日||||||
||日|||||2015.9.26|||
||2009年|||||2010.4.23|||
|新疆米东天山水|||2010年04月||||||
||02月27|33,000||20,000|一般保证|至|否|否|
|泥有限责任公司|||23日||||||
||日|||||2020.4.23|||
||2014年|||||2014.9.15|||
|新疆米东天山水|||2014年09月||||||
||08月08|2,700||2,700|一般保证|至|否|否|
|泥有限责任公司|||15日||||||
||日|||||2015.9.10|||
|||||||2014.12.1|||
||2014年||||||||
|新疆米东天山水|||2014年12月|||8至|||
||08月08|300||300|一般保证||否|否|
|泥有限责任公司|||18日|||2015.12.1|||
||日||||||||
|||||||7|||
|||||||2014.05.0|||
||2013年||||||||
|新疆米东天山水|||2014年05月|||6至|||
||10月11|6,000||6,000|一般保证||否|否|
|泥有限责任公司|||06日|||2015.05.0|||
||日||||||||
|||||||6|||
|||||||2014.10.2|||
||2014年||||||||
|新疆米东天山水|||2014年04月|||4至|||
||03月11|4,000||3,200|一般保证||否|否|
|泥有限责任公司|||25日|||2015.10.2|||
||日||||||||
|||||||3|||
|||||||2014.12.1|||
||2014年||||||||
|新疆米东天山水|||2014年02月|||5至|||
||03月11|1,000||800|一般保证||否|否|
|泥有限责任公司|||20日|||2015.12.1|||
||日||||||||
|||||||4|||
||2014年|||||2014.12.1|||
|新疆米东天山水|||2014年12月||||||
||03月11|5,000||3,000|一般保证|0至|否|否|
|泥有限责任公司|||10日||||||
||日|||||2015.12.9|||
||2014年|||||2014.12.4|||
|新疆米东天山水|||2014年12月||||||
||03月11|10,000||3,000|一般保证|至|否|否|
|泥有限责任公司|||04日||||||
||日|||||2015.12.4|||
|阿克苏天山多浪|2009年|||||2010.1.4|||
||||2010年01月||||||
|水泥有限责任公|12月16|15,000||2,000|一般保证|至|否|否|
||||04日||||||
|司|日|||||2016.1.3|||
|||||||2014.03.1|||
|阿克苏天山多浪|2013年||||||||
||||2014年03月|||3至|||
|水泥有限责任公|10月11|4,000||4,000|一般保证||否|否|
||||13日|||2015.03.0|||
|司|日||||||||
|||||||4|||
|阿克苏天山多浪|2014年|20,000|2014年02月|20,000|一般保证|2014.02.2|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|水泥有限责任公|02月18||26日|||6至|||
|司|日|||||2015.02.2|||
|||||||5|||
|||||||2009.11.1|||
|新疆和静天山金|2009年||||||||
||||2009年11月|||6至|||
|特矿微粉有限公|08月27|7,000||2,500|一般保证||否|否|
||||16日|||2016.11.1|||
|司|日||||||||
|||||||0|||
||2014年|||||2014.4.11|||
|江苏天山水泥集|||2014年04月||||||
||03月11|6,000||3,000|一般保证|至|否|否|
|团公司|||11日||||||
||日|||||2015.4.11|||
||2014年|||||2014.3.13|||
|江苏天山水泥集|||2014年03月||||||
||02月18|20,000||20,000|一般保证|至|否|否|
|团公司|||13日||||||
||日|||||2015.3.12|||
||2014年|||||2014.7.4|||
|江苏天山水泥集|||2014年07月||||||
||03月11|5,000||5,000|一般保证|至|否|否|
|团公司|||04日||||||
||日|||||2015.7.3|||
||2014年|||||2014.7.18|||
|江苏天山水泥集|||2014年07月||||||
||03月11|5,000||5,000|一般保证|至|否|否|
|团公司|||18日||||||
||日|||||2015.7.17|||
||2014年|||||2014.7.10|||
|江苏天山水泥集|||2014年07月||||||
||03月11|8,000||8,000|一般保证|至|否|否|
|团公司|||10日||||||
||日|||||2015.7.10|||
|||||||2014.10.2|||
||2014年||||||||
|江苏天山水泥集|||2014年10月|||0至|||
||08月08|10,000||10,000|一般保证||否|否|
|团公司|||20日|||2015.10.2|||
||日||||||||
|||||||0|||
|||||||2014.10.2|||
||2014年||||||||
|江苏天山水泥集|||2014年10月|||4至|||
||08月08|10,000||10,000|一般保证||否|否|
|团公司|||24日|||2015.10.2|||
||日||||||||
|||||||4|||
||2014年|||||2014.4.30|||
|江苏天山水泥集|||2014年04月||||||
||03月11|10,000||4,000|一般保证|至|否|否|
|团公司|||30日||||||
||日|||||2015.4.29|||
||2014年|||||2014.6.30|||
|江苏天山水泥集|||2014年06月||||||
||03月11|7,000||7,000|一般保证|至|否|否|
|团公司|||30日||||||
||日|||||2015.6.15|||
||2014年|||||2014.9.19|||
|江苏天山水泥集|||2014年09月||||||
||03月11|2,500||2,500|一般保证|至|否|否|
|团公司|||19日||||||
||日|||||2015.9.19|||
|江苏天山水泥集|2014年||2014年10月|||2014.10.2|||
|||10,500||7,100|一般保证||否|否|
|团公司|03月11||24日|||4至|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日|||||2015.10.2|||
|||||||4|||
|||||||2014.11.2|||
||2014年||||||||
|江苏天山水泥集|||2014年11月|||6至|||
||03月11|7,500||4,000|一般保证||否|否|
|团公司|||26日|||2015.11.2|||
||日||||||||
|||||||6|||
||2014年|||||2014.7.25|||
|无锡天山水泥有|||2014年07月||||||
||03月11|4,500||4,000|一般保证|至|否|否|
|限公司|||25日||||||
||日|||||2015.7.20|||
||2013年|||||2014.7.29|||
|宜兴天山水泥有|||2014年07月||||||
||01月31|3,000||3,000|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||29日||||||
||日|||||2015.7.20|||
||2010年|||||2011.6.1|||
|哈密天山水泥有|||2011年03月||||||
||10月28|43,000||17,436|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||31日||||||
||日|||||2021.6.1|||
|||||||2011.1.21|||
||2010年||||||||
|叶城天山水泥有|||2011年01月|||至|||
||10月28|45,000||14,725.28|一般保证||否|否|
|限责任公司|||21日|||2016.12.3|||
||日||||||||
|||||||1|||
||2011年|||||2011.5.31|||
|喀什天山水泥有|||2011年05月||||||
||03月18|18,000||13,000|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||31日||||||
||日|||||2019.5.30|||
|||||||2011.10.2|||
||2010年||||||||
|喀什天山水泥有|||2011年10月|||6至|||
||10月28|44,000||4,036.08|一般保证||否|否|
|限责任公司|||26日|||2017.10.1|||
||日||||||||
|||||||2|||
||2010年|||||2011.8.26|||
|新疆阜康天山水|||2011年08月||||||
||10月28|22,000||14,000|一般保证|至|否|否|
|泥有限责任公司|||26日||||||
||日|||||2018.8.20|||
||2010年|||||2011.10.1|||
|伊犁天山水泥有|||2011年10月||||||
||10月28|49,000||23,230|一般保证|0至|否|否|
|限责任公司|||10日||||||
||日|||||2019.9.30|||
||2014年|||||2014.8.22|||
|库尔勒天山神州|||2014年08月||||||
||03月11|3,000||3,000|一般保证|至|否|否|
|混凝土有限公司|||22日||||||
||日|||||2015.8.21|||
||2014年|||||2014.8.28|||
|库尔勒天山神州|||2014年08月||||||
||03月11|4,000||2,000|一般保证|至|否|否|
|混凝土有限公司|||28日||||||
||日|||||2015.8.27|||
|新疆天山筑友混|2014年|||||2014.06.2|||
||||2014年06月||||||
|凝土有限责任公|03月11|2,500||1,250|一般保证|0至|否|否|
||||20日||||||
|司|日|||||2015.06.1|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||9|||
|新疆天山筑友混|2013年|||||2014.3.18|||
||||2014年03月||||||
|凝土有限责任公|01月31|4,000||4,000|一般保证|至|否|否|
||||18日||||||
|司|日|||||2015.3.17|||
||2012年|||||2013.6.19|||
|若羌天山水泥有|||2013年06月||||||
||03月01|15,000||13,600|一般保证|至|否|否|
|限责任公司|||19日||||||
||日|||||2021.6.18|||
|||||||2013.12.3|||
|新疆天山巨鑫混|2013年||||||||
||||2013年12月|||1至|||
|凝土有限责任公|06月21|5,000||4,000|一般保证||否|否|
||||31日|||2018.12.3|||
|司|日||||||||
|||||||1|||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||227,900||||188,550|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||596,500||||347,177.36|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||236,900||||192,590.4|||
|计（A1+B1）||||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||665,500||||368,600.6|||
|度合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||53.90%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||24,557|||||
|供的债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||26,677.96|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||26,677.96|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
公司报告期不存在其他重大交易。
八、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由||承诺方|承诺内容||承诺时|承诺期限||履行|
||||||间|||情况|
||股改承诺|无|||||无||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|收购报告|中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）|1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害天山股份利益的行为。|2005年05月25日||长期|正在履行||
||书或权益||||||||
||变动报告||||||||
||书中所作||||||||
||承诺||||||||
|||中国非金属材料总公司（中国中材股份有限公司）|为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺：（1）中材总公司在同一市场上将不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务，以避免对天山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）中材总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的生产、经营相竞争的任何活动。|2005年05月25日||长期|正在履行||
|||中国中材股份有限公司|2011年7月15日，中材股份就下属水泥企业之间同业竞争问题向天山股份出具如下说明："中国中材股份有限公司（以下简称我公司）下属水泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，为避免天山股份与其他三家水泥企业之间将来可能产生的同业竞争，我公司水泥事业部对相应事宜作出规划，相关内容如下：（1）|2011年07月15日||长期|正在履行||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥生产线，不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。（2）我公司将继续认真履行2009年4月27日向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。||||
|||中国中材股份有限公司|（3）2010年9月7日，中国中材集团有限公司作出承诺'中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争'。|2011年07月15日|2015年9月7日到期|正在履行|
|||中国中材股份有限公司|（4）我公司将按照中材集团所作承诺，根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进，最终消除下属水泥企业之间已存在的或潜在的同业竞争。"|2011年07月15日|长期|正在履行|
||资产重组|无|无||无|无|
||时所作承||||||
||诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|首次公开|中国中材股份有限公司|为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）承诺：（1）中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材股份作为天山股份的股股东期间，保证中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。|2009年04月27日|长期|正在履行|
||发行或再||||||
||融资时所||||||
||作承诺||||||
||其他对公|无|无||无|无|
||司中小股||||||
||东所作承||||||
||诺||||||

|||
|-|-|
|承诺是否|是|
|及时履行||
|未完成履|无|
|行的具体||
|原因及下||
|一步计划||
|（如有）||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|100|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|7年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|张建祖、马艳|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
根据财政部财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求公司聘用了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2014年内部控制审计报告业务，聘期一年，审计费用为40万元（不含差旅费）。
十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十三、其他重大事项的说明
1、天山公司仓房沟厂区搬迁事项：
公司根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，需将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区进行整体搬迁。
本次搬迁土地由乌鲁木齐市国土资源局收回进行招拍挂。2014年4月4日公司与摘牌方新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司签订搬迁补偿协议，摘牌方将按搬迁补偿协议分期向公司支付补偿款。
2014年8月公司收到乌鲁木齐市财政局支付的土地补偿款197,731,034.35元，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年8月23日公告。
2014年9月底公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司支付的土地补偿款81,036,605.69元，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年10月11日公告。
2014年12月公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的仓房沟厂区搬迁的地上建筑与设备及人员安置补偿款和前期费用合计46,551,247.68元，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年12月24日公告。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》||详见巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）公司2013|
||2013年10月30日||
|||年第五次临时股东大会公告 编|
|||号2013-056|
|关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告，搬迁土地挂牌。||详见巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）关于公司|
||2014年04月02日||
|||仓房沟厂区搬迁进展公告编号|
|||2014-021|
|本公司与新疆天山建材（集团）房|2014年04月04日|详见巨潮资讯网|

||||
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|地产开发有限责任公司（以下简称：天山房产）签署的《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。||（www.cninfo.com.cn）关于签署|
|||搬迁补偿协议的公告编号|
|||2014-023|
|公司收到乌鲁木齐市财政局支付的土地补偿款 197,731,034.35 元 。||详见巨潮资讯网|
||2014年08月23日|（www.cninfo.com.cn）关于公司|
|||收到搬迁补偿款的公告2014-046|
|公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司支付的土地补偿款81,036,605.69 元。||详见巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）关于公司|
||2014年10月11日||
|||仓房沟厂区搬迁进展公告|
|||2014-048|
|公司收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的仓房沟厂区搬迁的地上建筑与设备及人员安置补偿款和前期费用合计46,551,247.68元。|||
|||详见巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）关于公司|
||2014年12月24日||
|||仓房沟厂区搬迁进展公告|
|||2014-066|

2、重要会计政策变更
2014年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。
2014年10月23日经公司第五届董事会第二十六次会议决议通过，同意本公司自2014年7月1日起按照新发布及修订的会计准则进行追溯调整。
在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：
1）根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资及对其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理；《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产核算。
2）根据《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，引入了离职后福利和其他长期辞退福利，充实和明确了短期薪酬和辞退福利的有关规定，本公司依据离职后福利计划进行了调整。
3）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司将财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。
上述会计政策变更对期初合并财务报表的主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|期初数影响金额||
|对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整|长期股权投资原值|-128,798,127.14||
||长期股权投资减值准备|-99,800,000.00||
||可供出售金融资产原值|128,798,127.14||
||可供出售金融资产减值准备|99,800,000.00||
|根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定，对本公司财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整|递延收益|243,986,579.02||
||其他非流动负债|-243,986,579.02||
||其他综合收益|156,176,509.13||
||资本公积|-156,176,509.13||
|《企业会计准则第 9 号—职工薪酬（2014 年修订）》规定职工薪酬包括离职后福利，并分短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利确认和计量|递延所得税资产||8,834,100.00|
||应付职工薪酬||4,854,000.00|
||长期应付职工薪酬||51,172,000.00|
||其他综合收益||-3,222,204.80|
||盈余公积||-2,618,085.00|
||未分配利润||-31,914,926.85|
||少数股东权益||-9,436,683.35|
||管理费用||-5,185,000.00|
||财务费用||2,104,000.00|
||所得税费用||574,250.00|
||净利润||2,506,750.00|
||归属于母公司股东的净利润||2,025,224.08|
||少数股东损益||481,525.92|
||年初未分配利润||-33,813,500.93|
||提取的法定盈余公积||126,650.00|

3、重要会计估计变更
为了能够更加公允、恰当地反映天山股份的财务状况和经营成果，使熟料水泥规模生产线（疆内 2000t/d及以上熟料水泥生产线、华东 4000t/d及以上熟料水泥生产线）的房屋及建筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近，本公司依照会计准则等相关规定，结合公司的实际情况，对公司规模生产线的房屋建筑物折旧年限由30年调整为40年。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会计估计变更的内容和原因||审批程序||开始适用的时点|
|将公司规模生产线（疆内 2000t/d 及以上熟料水泥生产线、华东 4000t/d 及以上熟料水泥生产线）的房屋建筑物折旧年限由30年调整为40年||公司第五届董事会第二十五次会议审议通过||自2014年1月1日起||

本次会计估计变更自2014年1月1日起执行，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
在现有固定资产的基础上，不考虑其他因素的影响，本次会计估计变更，对2014年度财务报表的影响主要为：折旧费用减少5,464.45万元，净利润增加4,880.05万元，其中归属于母公司股东的净利润增加4,156.52万元，少数股东损益增加723.53万元。
十四、公司发行公司债券的情况
根据本公司2012年7月19日第五届董事会第七次会议决议，天山股份于2013年在中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过13亿元（含13亿元）的短期融资券发行额度，由国家开发银行股份有限公司进行承销，募集资金用于补充流动资金和置换部分银行贷款，短期融资券采取分期发行的方式，采用到期一次性还本付息，期限为1年。2014年4月29日，完成5亿元短期融资券（代码：041456021）的发行，票面利率5.97%；2014年11月13日，完成5亿元短期融资券（代码：041456052）的发行，票面利率4.5%。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
|一、有限售条件股份|89,496|0.01%|0|0|0|-8,145|-8,145|81,351|0.01%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|89,496|0.01%|0|0|0|-8,145|-8,145|81,351|0.01%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持||||||||||
||89,496|0.01%|0|0|0|-8,145|-8,145|81,351|0.01%|
|股||||||||||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|股||||||||||
||880,011|||||||880,019||
|二、无限售条件股份||99.99%|0|0|0|8,145|8,145||99.99%|
||,763|||||||,908||
||880,011|||||||880,019||
|1、人民币普通股||99.99%|0|0|0|8,145|8,145||99.99%|
||,763|||||||,908||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||880,101|||||||880,101||
|三、股份总数||100.00%|0|0|0|0|0||100.00%|
||,259|||||||,259||

二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行价格（或|||获准上市交易||
|股票及其衍生|||发行数量||||
||发行日期|利率）||上市日期|数量|交易终止日期|
|证券名称|||单位：股||||
|||单位：元|||单位：股||
|普通股股票类|||||||
||2012年01月|||2012年02月||2012年02月|
|公开增发||20.64|100,000,000||100,000,000||
||16日|||03日||03日|
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
1、公开发行股票
2011年10月12日公司正式获得证监会核准公开发行股票的批准文件。2012年1月16日股票发行，发行数量为10,000万股，发行价格20.64元，募集资金总额206,400万元（含发行费用）。发行完成后，公司新增股份于2月3日上市，公司的股本总数也由增发前388,945,144股变更为488,945,144股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报告期末表决|||
|||||年度报告披露日前第5||||||权恢复的优先|||
|报告期末普通股股|||||||||||||
|||69,978||个交易日末普通股股|||73，486|||股股东总数||0|
|东总数|||||||||||||
|||||东总数||||||（如有）（参|||
|||||||||||见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||报告期||持有有|持有无||质押或冻结情况||
||||持股比||报告期末持股||||||||
|股东名称|股东性质||||||||||||
|||||||内增减||限售条|限售条||||
||||例||数量||||||股份状态|数量|
|||||||变动情||件的股|件的股||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||况|份数量|份数量|||
|中国中材股份有限公司|国有法人|35.49%|312,381,609|0|0|0|||
|全国社保基金一一六组合|境内非国有法人|1.14%|10,027,785|0|0|0|||
|山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托|境内非国有法人|0.68%|6,000,000|0|0|0|||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深|境内非国有法人|0.57%|4,999,945|0|0|0|||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.43%|3,756,597|0|0|0|||
|中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.38%|3,381,669|0|0|0|||
|山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托|境内非国有法人|0.35%|3,100,000|0|0|0|||
|交通银行－海富通精选证券投资基金|境内非国有法人|0.35%|3,088,200|0|0|0|||
|林国兴|境内自然人|0.34%|2,990,343|0|0|0|||
|中国银行－同盛证券投资基金|境内非国有法人|0.32%|2,776,379|0|0|0|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|股成为前10名股东的情况（如||无|||||||
|有）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述|||||||
|说明||除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|中国中材股份有限公司|312,381,609|人民币普||
||||312,381,609|
|||通股||
|全国社保基金一一六组合|10,027,785|人民币普||
||||10,027,785|
|||通股||
|山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托|6,000,000|人民币普||
||||6,000,000|
|||通股||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深|4,999,945|人民币普||
||||4,999,945|
|||通股||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金|3,756,597|||
|||人民币普||
||||3,756,597|
|||通股||
|中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金|3,381,669|||
|||人民币普||
||||3,381,669|
|||通股||
|山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托|3,100,000|人民币普||
||||3,100,000|
|||通股||
|交通银行－海富通精选证券投资基金|3,088,200|人民币普||
||||3,088,200|
|||通股||
|林国兴|2,990,343|人民币普||
||||2,990,343|
|||通股||
|中国银行－同盛证券投资基金|2,776,379|人民币普||
||||2,776,379|
|||通股||
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东|中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述|||
|和前10名股东之间关联关系或|除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||
|一致行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融||||
|券业务股东情况说明（如有）（参|无|||
|见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||位负责人|||||
|中国中材股份有限||1987年06月|||许可经营项目：承包|
||刘志江||100006100|357,146.40万元||
|公司||22日|||与其实力、规模、业|

||||
|-|-|-|
|||绩相适应的国外工|
|||程项目；对外派遣实|
|||施上述境外工程所|
|||需的劳务人员；一般|
|||经营项目：无机非金|
|||属材料的研究、开|
|||发、生产、销售；无|
|||机非金属材料应用|
|||制品的设计、生产、|
|||销售；工程总承包；|
|||工程咨询、设计；进|
|||出口业务；建筑工程|
|||和矿山机械的租赁|
|||及配件的销售；与上|
|||述业务相关的技术|
|||咨询、技术服务。|
||未来中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务，积极||
|未来发展战略|||
||开拓海外市场，使其持续健康发展。||
|经营成果、财务状|截止2013年12月31日香港准则下经审阅的总资产为9,451,203万元，营业收入||
|况、现金流等|5,208,132万元，实现净利润146,541万元，净资产为2 ,816,815万元||
|控股股东报告期内|||
||中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司42.46%的股权；持有中材科技股份有||
|控股和参股的其他|||
||限公司54.32%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司13.24%的股权；持有||
|境内外上市公司的|||
||北京金隅股份有限公司5.59%的股权;持有宁夏建材股份有限公司47.56%的股权。||
|股权情况|||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单|||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||位负责人|||||
||||||许可经营项目：承包与|
||||||其实力、规模、业绩相|
||||||适应的国外工程项目；|
||||||对外派遣境外工程所|
|中国中材集团有限||1983年11月||||
||刘志江||100003604|188,747.90万元||
||||||需劳务人员。一般经营|
|公司||16日||||
||||||项目：非金属材料及合|
||||||成材料(包括玻璃纤|
||||||维、玻璃钢复合材料、|
||||||人工晶体、工业陶瓷、|

||||
|-|-|-|
|||水泥及制品、混凝土、|
|||新型墙材)的研究、开|
|||发、设计、生产、工程|
|||承包；非金属矿产品及|
|||制品的加工；上述材料|
|||工程项目的投资管理；|
|||资产重组及企业收购、|
|||兼并、转让的咨询；资|
|||产受托经营；承包境外|
|||建材及非金属矿工程|
|||和境内国际招标工程；|
|||汽车的销售。|
||未来中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿||
|未来发展战略|||
||业三大主导业务。||
||2013年实现营业收入737.08亿元，净利润1.17亿元，截至2013年12月31日，总||
|经营成果、财务状|||
||资产为1115.81亿元，净资产为334.47亿元，2013年中材集团经营活动产生的现金||
|况、现金流等|||
||流量净额34.11亿元。||
|实际控制人报告期|||
|内控制的其他境内|中材集团持有中国中材股份有限公司41.84%的股权，持有中材节能股份有限公司||
|外上市公司的股权|60.64%的股权。||
|情况|||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减||
||||||||期初持|||期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量||
||||||||（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2011年|2014年|||||
|张丽荣|董事长|现任|女||12月30|12月30|60,048|0|0|60,048|
|||||58|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
||董事、总||||||||||
|赵新军||现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||裁||||||||||
|||||47|日|日|||||
||||||2014年|2014年|||||
|王广林|董事|现任|男||01月21|12月30|0|0|0|0|
|||||56|日|日|||||
||董事、常||||2011年|2014年|||||
|王鲁岩|务副总|现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||裁|||46|日|日|||||
||||||2014年|2014年|||||
|李冲|董事|现任|男||05月13|12月30|13,140|0|0|13,140|
|||||50|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
||独立董||||||||||
|赵成斌||现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||事||||||||||
|||||59|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
||独立董||||||||||
|边新俊||现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||事||||||||||
|||||50|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
||监事会||||||||||
|于凯军||现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||主席||||||||||
|||||51|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
|曲孝利|监事|现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
|||||44|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
|高云|监事|现任|男||12月30|12月30|28,800|0|0|28,800|
|||||44|日|日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2011年|2014年|||||
|李敬梅|监事|现任|女||12月30|12月30|234|0|0|234|
|||||49|日|日|||||
|居来|||||2011年|2014年|||||
|提·吐尔|监事|现任|男||12月30|12月30|6,480|0|0|6,480|
|地||||47|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
|徐克瑞|副总裁|现任|女||12月30|12月30|0|0|0|0|
|||||47|日|日|||||
||副总裁、||||||||||
||||||2011年|2014年|||||
||销售公||||||||||
|王磊||现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||司总经||||||||||
||||||日|日|||||
||理|||43|||||||
||副总裁、||||2011年|2014年|||||
|刘洪涛|董事会|现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||秘书|||45|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
||总工程||||||||||
|包文忠||现任|男||12月30|12月30|0|0|0|0|
||师||||||||||
|||||48|日|日|||||
|||||||2014年|||||
||总会计||||2012年8||||||
|李辉||现任|女|||12月30|0|0|0|0|
||师||||月14日||||||
|||||46||日|||||
||||||2014年|2014年|||||
|刘志江|董事|离任|男||01月21|10月21|0|0|0|0|
|||||57|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
|李通林|董事|离任|男||12月30|04月11|0|0|0|0|
|||||60|日|日|||||
||||||2011年|2014年|||||
||独立董||||||||||
|曾学敏||离任|女||12月30|10月30|0|0|0|0|
||事||||||||||
|||||70|日|日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|108,702|0|0|108,702|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事情况
张丽荣，现任公司党委书记、董事长、兼任新疆天山建材集团公司党委书记。1998年11月－至今任新
疆天山建材集团公司党委书记；2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2013年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记。
王广林，现任公司董事。2005年至2011年任宁夏建材集团有限责任公司董事长、党委书记；2007年至2010年任中材水泥有限责任公司董事长；2011年至2013年11月任宁夏建材集团股份有限公司董事长；2009年至今任中国中材股份有限公司副总裁。
赵新军，现任公司董事、总裁、党委副书记。2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
王鲁岩，现任公司董事、常务副总裁。2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；
2008年7月至2015年1月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2014年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。
李冲，现任公司董事。2003年12月—2012年7月任克拉玛依市飞豹特种油品有限公司总经理；2012年7月—2014年2月任克拉玛依翼龙高级润滑油有限公司书记兼副总经理；2014年3月3日至今任中国石油新疆油田分公司资本运营部专职董事；2014年5月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。
赵成斌，现任公司独立董事。2000年1月－至今任中瑞岳华会计事务所集团管理公司副总经理、中瑞岳华税务师有限责任公司董事长、党委书记；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。
边新俊，现任公司独立董事。2008年10月至今，任新疆鼎信旭业律师事务所律师，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。
2、监事情况
于凯军，现任公司监事会主席。2010年7月至今任中国中材股份有限公司财务总监，2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会主席。
曲孝利，现任公司监事。2007年8月至今任中国中材股份有限公司财务部部长；2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会监事。
高云，现任公司监事。2010年至今任新疆长城金融租赁有限公司（2011年11月更名为长城国兴金融租赁有限公司）风险管理部处长，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。
李敬梅，现任公司职工监事。2009年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司党群人力资源部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。
居来提·吐尔地，现任公司职工监事。2010年2月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部副书记、工会主席，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司监事会监事。
3、高级管理人员情况
徐克瑞，现任公司副总裁、北疆事业部总经理。2008年1月至2012年3月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理；2012年3月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼北疆事业部总经理。
王磊，现任公司副总裁、销售总公司总经理。2009年12月至今任销售总公司总经理；2011年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司公司副总裁。
刘洪涛，现任公司副总裁、董事会秘书。2007年9月至2011年6月，任中国中材股份有限公司水泥事业部部长；2011年6月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；2012年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、董事会秘书。
包文忠，现任公司总工程师。2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总工程师。
李辉，现任公司总会计师。2010年3月至2012年1月任新疆天山水泥股份有限公司财务部部长、米东事业部总会计师；2011年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在股东单位是否|
||股东单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
|||资本运营||||
||||2014年03月|||
|李冲|新疆石油管理局|处专职董|||是|
||||03日|||
|||事||||
|||资本运营||||
||||2007年11月|2014年05月||
|李通林|新疆石油管理局|处专职董|||是|
||||01日|14日||
|||事||||
|||风险管理|2010年01月|||
|高云|新疆长城国兴金融租赁有限公司||||是|
|||部处长|01日|||
||||2013年07月|||
|王广林|中国中材股份有限公司|副总裁|||是|
||||30日|||
||||2010年07月|||
|于凯军|中国中材股份有限公司|财务总监|||是|
||||01日|||
||||2007年08月|||
|曲孝利|中国中材股份有限公司|财务部长|||是|
||||01日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其他单位名称|在其他单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在其他单位是否|
|||位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
||中瑞岳华税务师有限责任公司、中瑞岳华会计事务所集团管理公司|董事长、总|2000年01月|||
|赵成斌|||||是|
|||经理|01日|||
||||2008年10月|||
|边新俊|新疆鼎信旭业律师事务所|律师|||是|
||||01日|||
||||2001年04月|||
|曾学敏|中国水泥协会|副会长|||否|
||||01日|||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理|公司高级管理人员的薪酬由股份公司薪酬与考核委员会确定；其绩效薪酬的考核与兑现，由薪酬与考核委员会工作小组执行。|
|人员报酬的决策程序||
|董事、监事、高级管理|以第五届董事会薪酬管理委员确定的《管理人员薪酬管理办法》为依据，确定公司高级管理人员的报酬。独立董事津贴按2003年年度股东大会审议通过的标准发放|
|人员报酬确定依据||
|董事、监事和高级管理|年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本年薪和效益年薪两部分组成。基本年薪按月发放，效益年薪按年终考评结果兑现。|
|人员报酬的实际支付情||
|况||

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获得|报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|的报酬总额|际所得报酬|
|张丽荣|董事长|女|58|现任|79.19|0|79.19|
|赵新军|董事、总裁|男|47|现任|77.16|0|77.16|
||董事、常务副总|||||||
|王鲁岩||男|46|现任|64.51|0|64.51|
||裁|||||||
|王广林|董事|男|56|现任|0|85.09|85.09|
|李冲|董事|男|50|现任|0|0|0|
|赵成斌|独立董事|男|59|现任|5|0|5|
|边新俊|独立董事|男|50|现任|5|0|5|
|于凯军|监事会主席|男|51|现任|0|62.34|62.34|
|曲孝利|监事|男|44|现任|0|28.01|28.01|
|高云|监事|男|44|现任|0|0|0|
|李敬梅|监事|女|49|现任|42.87|0|42.87|
|居来提·吐|监事|男|47|现任|38.85|0|38.85|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|尔地||||||||
|徐克瑞|副总裁|女|47|现任|51.5|0|51.5|
||副总裁、董事会|||||||
|刘洪涛||男|45|现任|60.67|0|60.67|
||秘书|||||||
||副总裁、销售公|||||||
|王磊||男|43|现任|50.57|0|50.57|
||司总经理|||||||
|包文忠|总工程师|男|48|现任|72.17|0|72.17|
|李辉|总会计师|女|46|现任|65.98|0|65.98|
|李通林|董事|男|60|离任|0|0|0|
|曾学敏|独立董事|女|70|离任|5|0|5|
|合计|--|--|--|--|618.47|175.44|793.91|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|刘志江|董事|被选举|2014年01月21日|根据公司法和公司章程的相关规定，选举刘志江先生为公司第五届董事会董事|
|王广林|董事|被选举|2014年01月21日|根据公司法和公司章程的相关规定，选举王广林先生为公司第五届董事会董事|
|王鲁岩|董事|被选举|2014年01月21日|根据公司法和公司章程的相关规定，选举王鲁岩先生为公司第五届董事会董事|
|李通林|董事|离任|2014年04月11日|公司董事李通林先生因退休辞去公司董事职务|
|李冲|董事|被选举|2014年05月13日|根据公司法和公司章程的相关规定，选举李冲先生为公司第五届董事会董事|
|刘志江|董事|离任|2014年10月21日|公司董事刘志江先生因工作原因辞去公司董事职务|
|曾学敏|独立董事|离任|2014年10月30日|因为个人原因辞去独立董事一职|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，没有公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。
六、公司员工情况
2014年本公司现有员工11325人，其中党员为1069人，占员工总数的9.44%；女员工2883
人，占员工总数的25.46%；少数民族员工为1937人，占员工总数17.01%。
员工专业构成分布图
员工教育程度分布图
公司大专以上学历员工占员工总数的24.17%，其中硕士及以上为36人。公司具有高级以上职称人员为82人、中级299人、初级414人，需要公司承担费用的离退休人员1669人。
新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告全文
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司把规范运作作为企业发展的基础与根本。按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，完善了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
2014年公司严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》加强内幕信息保密工作；经过自查，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也没有建议他人违规买卖公司股票，公司股价一直处于正常状态。公司在定期报告的编制、审议和披露期间（因无其他需对内幕信息知情人登记的重大事项），对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称||决|披露日期|披露索引|
|||||议|||
|||||情|||
|||||况|||
|2013年年度股|2014年04月03|1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度董事会工作报告》2、审议《新疆天山|上述议||2014年04月04|公告名称为：天山股份：2013年度股东大会决议公告；公告编号为：2014-022；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东大会|日|水泥股份有限公司2013年度监事会工作报告》3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》5、审议《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》6、审议《关于2014年日常关联交易事项的议案》7、审议《关于公司及全资子公司2014年贷款及授信额度并授权公司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》8、审议《关于本公司向关联方中材集团财务有限公司借款的议案》9、审议《关于公司2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》10、审议《关于子公司计提减值准备的议案》|案全部审议通过|日|潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

2、本报告期临时股东大会情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期|会议议案名称||决议情|披露日期|披露索引|
|||||||况|||
|2014年第一次临时股东大会||2014年01月21日||1、审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》2、审议《关于本公司新增授信及贷款的议案》3、审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》①、补选刘志江先生为公司第五届董事会董事；②、补选王广林先生为公司第五届董事会董事； ③、补选王鲁岩先生为公司第五届董事会董事。|上述议案全部审议通过||2014年01月22日|公告名称为：天山股份：2014年第一次临时股东大会决议公告；公告编号为：2014-004；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014年第||2014年03||1、《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续|上述议案全部||2014年03月12|公告名称为：天山股份：2014年第二次临时股东大会决议公告；|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二次临时股东大会|月11日|借的议案》|审议通过|日|公告编号为：2014-010；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014年第三次临时股东大会|2014年05月13日|1、审议《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》 2、审议《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》①、补选李冲先生为公司第五届董事会董事；|上述议案全部审议通过|2014年05月14日|公告名称为：天山股份：2014年第三次临时股东大会决议公告；公告编号为：2014-033；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014年第四次临时股东大会|2014年08月27日|1、审议《关于本公司申请贷款及银票等业务的议案》2、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》3、审议《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案》|上述议案全部审议通过|2014年08月28日|公告名称为：天山股份：2014年第四次临时股东大会决议公告；公告编号为：2014-047；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014年第五次临时股东大会|2014年11月11日|1、审议《关于公司及子公司2015年授信及贷款额度的议案》2、审议《关于公司2015年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》3、审议《关于本公司发行短期融资券的议案》4、审议《关于本公司发行超短期融资券的议案》5、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》6、审议《关于本公司及控股子公司与关联方中材集团财务有限公司办理存款、结算等业务的关联交易议案》7、审议《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》8、审议《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》|上述议案全部审议通过|2014年11月12日|公告名称为：天山股份：2014年第五次临时股东大会决议公告；公告编号为：2014-059；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年第六次临时股东大会|2014年12月05日|1、审议《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》|上述议案全部审议通过|2014年12月06日|公告名称为：天山股份：2014年第六次临时股东大会决议公告；公告编号为：2014-065；公告披露的媒体名称为：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|赵成斌|6|5|1|0|0|否|
|边新俊|6|5|1|0|0|否|
|曾学敏|5|4|0|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，独立董事关注公司规范运作，到现场了解生产经营，审阅公司财务报表，独立履行职责，勤勉尽责对公司日常生产工艺、产品结构、经营等方面提出了专业性建议，维护了公司和全体股东的合法权益。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会下设审计委员会和独立董事在年报审计中的履职情况
公司第五届董事会审计委员会（简称：审计委员会）2014年年报第一次会议于2014年12月31日召开，听取了公司2014年度审计计划事项说明，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2014年审计工作总结和2015年审计工作计划》、《新疆天山水泥股份有限公司财务事项汇报》。
公司审计委员会2014年年报第二次会议于2015年2月16日召开，对2014年审计报告初步审计结果表示同意。
2015年3月18日审计委员会对公司经审计的2014年年度财务报告进行了审核确认，向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告。
2、董事会提名委员会履职情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。2014年4月25日，公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议并通过《关于提名新疆天山水泥股份有限公司董事候选人的议案》。提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，提出了审查意见，为董事会的科学决策做好信息的收集、筛选、考证工作，有效的促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、董事会下设薪酬委员会履职情况
年度内召开了公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次工作会议，同意公司对2014年度高管人员按《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》进行考核。
4、董事会下设战略委员会履职情况
年度内召开了第五届董事会战略委员会第二次会议，会议主要讨论通过《新疆天山水泥股份有限公司中期战略发展规划（2014-2016）》（以下简称《规划》）。《规划》评估了“十二五”经营环境，分析了规划实施及完成情况，剖析了存在的问题，提出了未来将以管理创新和技术研发为手段，以高标号水泥、高性能混凝土以及水泥窑协同处置为业务发展方向，积极寻求新的利润增长点，重点从技术、管理、人力资源和财务等方面为《规划》提供支持。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司的业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，自主经营，自负盈亏，自担风险；对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行。2、人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部分董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东及关联方任职，在公司领薪的其他人员也未在控股股东及关联公司兼职。3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行。
七、同业竞争情况
√适用□不适用
为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：
（1）中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。
（2）在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间，保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。
（3）中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。
（4）在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司制定并执行《天山股份公司高级管理人员薪酬激励管理办法》，公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，对高级管理人员进行考评并严格执行，实行年度兑现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，严格执行公司股东大会和董事会决议，较好地履行了各自职责。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深交所《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合自身实际和运营管理需要制定了贯彻于公司各层面、各环节的内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规的要求，确保了公司生产经营活动的高效、有序、稳健运行，有效规避了经营风险。
二、董事会关于内部控制责任的声明
董事会认为，公司2014年度内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引、公司内部控制相关制度。本年度公司的财务报告内部控制没有重大缺陷。
四、内部控制评价报告
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|-|-|-|
||内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷|||
||内部控制评价报告全|2015年03月21日|
||文披露日期||
||内部控制评价报告全|《新疆天山水泥股份有限公司2014 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
||文披露索引||

五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
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|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，天山股份于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方||
|面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露|2015年03月21日|
|日期||
|内部控制审计报告全文披露|《新疆天山水泥股份有限公司2014年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|索引||

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，界定了年报信息披露重大差错的情形、责任追究的形式及种类，有助于公司做好年报信息披露工作。公司严格执行该制度。报告期内，公司没有发生重大会计差错、业绩预告修正情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
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|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年03月19日|
|审计机构名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|XYZH/2014URA3025|
|注册会计师姓名|张建袓、马艳|

审计报告正文
新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是天山股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，天山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2014年12月31日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,500,052,960.37|1,220,304,792.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,213,392,133.28|1,267,731,601.18|
|应收账款|838,289,364.39|635,202,613.84|
|预付款项|146,425,035.55|304,555,431.13|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|19,992,350.45|67,801,368.79|
|其他应收款|18,975,284.04|18,268,663.53|
|买入返售金融资产|||
|存货|737,660,539.32|876,029,499.19|
|划分为持有待售的资产|32,733,054.16||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|258,776,222.03|349,545,692.66|
|流动资产合计|4,766,296,943.59|4,739,439,663.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|288,942,738.47|220,735,196.70|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,576,521.78|799,272.47|
|投资性房地产|14,679,360.13|15,399,624.37|
|固定资产|14,778,158,607.54|14,408,552,749.33|
|在建工程|801,190,361.02|1,198,150,187.35|
|工程物资|19,279,413.17|227,448,854.01|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|636,849,662.27|654,639,046.53|
|开发支出|||
|商誉|23,417,343.69|23,417,343.69|
|长期待摊费用|115,267,027.46|35,035,715.00|
|递延所得税资产|82,953,663.08|75,583,748.79|
|其他非流动资产|99,019,622.56|88,077,459.36|
|非流动资产合计|16,861,334,321.17|16,947,839,197.60|
|资产总计|21,627,631,264.76|21,687,278,860.72|
|流动负债：|||
|短期借款|4,258,500,000.00|3,945,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|777,620,572.81|576,473,980.33|
|应付账款|1,834,870,409.56|2,483,829,277.17|
|预收款项|91,375,733.40|127,194,501.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|110,377,299.07|157,394,708.27|
|应交税费|67,666,122.05|105,957,583.75|

||||
|-|-|-|
|应付利息|61,934,147.48|62,889,830.31|
|应付股利|9,628,197.62|8,749,197.62|
|其他应付款|190,998,867.45|216,726,611.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,115,000,000.00|35,000,000.00|
|其他流动负债|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|流动负债合计|9,517,971,349.44|8,719,715,690.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,296,113,574.93|2,500,683,574.93|
|应付债券|1,300,000,000.00|2,200,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|41,969,064.15|46,852,755.56|
|长期应付职工薪酬|63,205,000.00|51,172,000.00|
|专项应付款|1,820,000.00|1,820,000.00|
|预计负债|21,569,893.30|15,016,132.20|
|递延收益|259,027,584.89|243,986,579.02|
|递延所得税负债|41,398,156.68|31,488,854.76|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,025,103,273.95|5,091,019,896.47|
|负债合计|13,543,074,623.39|13,810,735,587.27|
|所有者权益：|||
|股本|880,101,259.00|880,101,259.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,419,237,676.16|3,419,237,676.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|204,794,477.78|152,954,304.33|
|专项储备|37,061,495.78|50,467,273.03|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|198,104,788.73|177,902,338.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,099,153,022.92|1,954,881,695.30|
|归属于母公司所有者权益合计|6,838,452,720.37|6,635,544,546.50|
|少数股东权益|1,246,103,921.00|1,240,998,726.95|
|所有者权益合计|8,084,556,641.37|7,876,543,273.45|
|负债和所有者权益总计|21,627,631,264.76|21,687,278,860.72|

法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|596,186,091.28|404,179,536.86|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|484,909,194.29|315,331,606.05|
|应收账款|36,290,714.69|21,653,869.02|
|预付款项|33,857,663.21|52,474,870.49|
|应收利息|||
|应收股利|428,400,981.00|476,912,000.00|
|其他应收款|3,941,062,671.38|3,475,186,732.70|
|存货|58,205,476.14|115,560,825.05|
|划分为持有待售的资产|32,733,054.16||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|43,080,477.95|69,803,316.53|
|流动资产合计|5,654,726,324.10|4,931,102,756.70|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|290,499,676.83|222,292,135.06|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,345,730,632.49|4,345,730,632.49|
|投资性房地产|14,679,360.13|15,399,624.37|

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,501,539,813.44|1,506,659,949.41|
|在建工程|3,546,064.44|67,059,392.67|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|146,474,161.10|169,987,481.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,346,630.51|252,483.23|
|递延所得税资产|40,361,530.10|36,872,566.43|
|其他非流动资产|33,116,000.00|1,523,000.00|
|非流动资产合计|6,377,293,869.04|6,365,777,264.87|
|资产总计|12,032,020,193.14|11,296,880,021.57|
|流动负债：|||
|短期借款|2,067,000,000.00|1,684,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|252,213,231.16|208,923,980.33|
|应付账款|234,961,174.80|230,650,890.28|
|预收款项|20,858,863.16|21,641,109.01|
|应付职工薪酬|19,213,933.61|25,685,196.80|
|应交税费|27,469,589.82|26,825,462.58|
|应付利息|54,074,934.92|55,717,729.44|
|应付股利|584,400.00|584,400.00|
|其他应付款|312,024,550.40|332,840,316.66|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,076,000,000.00||
|其他流动负债|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|流动负债合计|5,064,400,677.87|3,586,869,085.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|215,000,000.00|238,800,000.00|
|应付债券|1,300,000,000.00|2,200,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|34,799,000.00|31,700,000.00|
|专项应付款|1,470,000.00|1,470,000.00|
|预计负债|1,697,735.31|1,005,672.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|37,791,691.71|27,560,560.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,590,758,427.02|2,500,536,232.43|
|负债合计|6,655,159,104.89|6,087,405,317.53|
|所有者权益：|||
|股本|880,101,259.00|880,101,259.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,427,844,539.99|3,427,844,539.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|209,089,970.18|155,412,359.13|
|专项储备|4,377,270.77|4,682,872.20|
|盈余公积|198,104,788.73|177,902,338.68|
|未分配利润|657,343,259.58|563,531,335.04|
|所有者权益合计|5,376,861,088.25|5,209,474,704.04|
|负债和所有者权益总计|12,032,020,193.14|11,296,880,021.57|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,543,572,553.74|7,910,941,362.00|
|其中：营业收入|6,543,572,553.74|7,910,941,362.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|6,734,244,786.41|7,856,585,455.48|
|其中：营业成本|5,197,710,339.31|6,225,229,351.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|41,949,295.39|46,955,692.36|
|销售费用|358,543,303.97|452,912,240.78|
|管理费用|524,813,339.23|580,765,188.86|
|财务费用|581,916,613.55|454,541,028.07|
|资产减值损失|29,311,894.96|96,181,953.69|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||2,655,323.41|56,136,323.27|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||777,249.31|799,272.46|
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||-188,016,909.26|110,492,229.79|
|填列）|||
|加：营业外收入|556,670,724.72|349,692,316.20|
|其中：非流动资产处置|||
||298,978,667.54|2,235,543.32|
|利得|||
|减：营业外支出|53,690,078.10|9,667,542.03|
|其中：非流动资产处置|||
||11,608,342.27|979,714.78|
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||314,963,737.36|450,517,003.96|
|号填列）|||
|减：所得税费用|60,168,138.91|66,406,551.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||254,795,598.45|384,110,452.95|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利|||
||252,483,903.57|282,228,713.20|
|润|||
|少数股东损益|2,311,694.88|101,881,739.75|
|六、其他综合收益的税后净额|50,257,561.05|7,239,957.75|
|归属母公司所有者的其他综合|||
||51,840,173.45|7,205,371.95|
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
||-6,143,537.60|-346,335.80|
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
||-6,143,537.60|-346,335.80|
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
||57,983,711.05|7,551,707.75|
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
||57,976,410.49|7,551,707.75|
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|7,300.56||
|归属于少数股东的其他综合收|||
||-1,582,612.40|34,585.80|
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|305,053,159.50|391,350,410.70|
|归属于母公司所有者的综合|||
||304,324,077.02|289,434,085.15|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||729,082.48|101,916,325.55|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.29|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.29|0.32|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|642,772,263.45|994,315,697.28|
|减：营业成本|570,301,366.17|877,716,060.84|
|营业税金及附加|9,459,439.58|14,385,654.48|
|销售费用|54,883,519.24|66,678,119.75|
|管理费用|75,142,399.61|76,661,637.68|
|财务费用|117,215,534.40|79,010,531.94|
|资产减值损失|25,294,511.93|35,141,082.18|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||131,857,585.95|312,030,224.90|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号|||
||-77,666,921.53|156,752,835.31|
|填列）|||
|加：营业外收入|318,472,023.83|37,984,196.98|
|其中：非流动资产处置|||
||297,220,059.04|58,627.74|
|利得|||
|减：营业外支出|40,670,088.01|6,397,071.87|
|其中：非流动资产处置|||
||107.50|72,718.70|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以|||
||200,135,014.29|188,339,960.42|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|-1,889,486.20|-4,633,801.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号|||
||202,024,500.49|192,973,761.50|
|填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|53,677,611.05|7,427,607.75|
|（一）以后不能重分类进损|||
||-4,306,100.00|-124,100.00|
|益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受|||
||-4,306,100.00|-124,100.00|
|益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投|||
|资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
||57,983,711.05|7,551,707.75|
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投|||
|资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资|||
||57,976,410.49|7,551,707.75|
|产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资|||
|重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损|||
|益的有效部分|||
|5.外币财务报表折|||
|算差额|||
|6.其他|7,300.56||
|六、综合收益总额|255,702,111.54|200,401,369.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||4,824,382,885.94|5,727,607,939.49|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|189,174,598.95|186,004,088.06|
|收到其他与经营活动有关|||
||204,840,468.49|200,611,911.20|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|5,218,397,953.38|6,114,223,938.75|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||3,106,653,646.54|4,073,697,399.90|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||901,557,181.85|809,810,662.75|
|付的现金|||
|支付的各项税费|556,685,908.98|644,673,896.24|
|支付其他与经营活动有关|||
||226,524,175.28|374,197,163.50|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|4,791,420,912.65|5,902,379,122.39|
|经营活动产生的现金流量净额|426,977,040.73|211,844,816.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||156,144,200.00|
|取得投资收益收到的现金|1,718,074.10|2,118,224.90|
|处置固定资产、无形资产和|||
||219,159,468.67|2,866,029.84|
|其他长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单|||
||884,497.35||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|221,762,040.12|161,128,454.74|
|购建固定资产、无形资产和|||
||203,228,427.66|1,397,468,251.39|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|203,228,427.66|1,397,468,251.39|
|投资活动产生的现金流量净额|18,533,612.46|-1,236,339,796.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|26,805,900.00|32,320,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东|||
||26,805,900.00|24,000,000.00|
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,374,500,000.00|5,087,400,000.00|
|发行债券收到的现金|1,000,000,000.00|1,500,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关|||
||296,697,079.01|37,986,276.84|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|6,698,002,979.01|6,657,706,276.84|
|偿还债务支付的现金|6,086,070,000.00|4,727,170,511.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||702,130,719.48|652,135,096.79|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
||568,595.79|7,217,300.00|
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||127,471,684.89|167,243,350.52|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|6,915,672,404.37|5,546,548,958.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-217,669,425.36|1,111,157,318.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|227,841,227.83|86,662,338.24|
|加：期初现金及现金等价物|816,022,137.37|729,359,799.13|

||||
|-|-|-|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,043,863,365.20|816,022,137.37|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||692,112,459.25|1,199,463,940.78|
|现金|||
|收到的税费返还|8,448,261.00|29,451,364.15|
|收到其他与经营活动有关的|||
||2,104,970,612.34|3,448,500,860.16|
|现金|||
|经营活动现金流入小计|2,805,531,332.59|4,677,416,165.09|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||818,308,664.48|885,254,153.02|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支付|||
||153,414,428.73|150,550,733.90|
|的现金|||
|支付的各项税费|29,044,614.90|115,755,686.79|
|支付其他与经营活动有关的|||
||1,928,516,250.12|4,156,477,623.55|
|现金|||
|经营活动现金流出小计|2,929,283,958.23|5,308,038,197.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-123,752,625.64|-630,622,032.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,721,585.95|17,300,917.32|
|处置固定资产、无形资产和|||
||197,927,464.35|88,300.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位|||
|收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的|||
|现金|||
|投资活动现金流入小计|199,649,050.30|17,389,217.32|
|购建固定资产、无形资产和|||
||68,615,964.89|410,458,319.50|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||157,320,000.00|
|取得子公司及其他营业单位|||

||||
|-|-|-|
|支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的|||
|现金|||
|投资活动现金流出小计|68,615,964.89|567,778,319.50|
|投资活动产生的现金流量净额|131,033,085.41|-550,389,102.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||8,320,000.00|
|取得借款收到的现金|2,957,000,000.00|2,431,900,000.00|
|发行债券收到的现金|1,000,000,000.00|1,500,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的|||
||95,611,072.01||
|现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,052,611,072.01|3,940,220,000.00|
|偿还债务支付的现金|3,421,800,000.00|2,385,150,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||394,346,177.21|325,604,521.69|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的|||
||34,100,000.00|134,002,646.29|
|现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,850,246,177.21|2,844,757,167.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|202,364,894.80|1,095,462,832.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|209,645,354.57|-85,548,302.33|
|加：期初现金及现金等价物|||
||221,903,247.59|307,451,549.92|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|431,548,602.16|221,903,247.59|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||股东||
||股本|优先|永续|其他|||综合|||风险|配利||益合|
||||||公积|存股||储备|公积|||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||计|
|一、上年期末余|880,||||3,419||152,9|50,46|177,9||1,954|1,240|7,876|
|额|101,||||,237,||54,30|7,273|02,33||,881,|,998,|,543,|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||259.|676.1|4.33|.03|8.68|695.3|726.9|273.4|
||00|6||||0|5|5|
|加：会计政|||||||||
|策变更|||||||||
|前期|||||||||
|差错更正|||||||||
|同一|||||||||
|控制下企业合|||||||||
|并|||||||||
|其他|||||||||
||880,|3,419||||1,954|1,240|7,876|
||||152,9|50,46|177,9||||
|二、本年期初余|101,|,237,||||,881,|,998,|,543,|
||||54,30|7,273|02,33||||
|额|259.|676.1||||695.3|726.9|273.4|
||||4.33|.03|8.68||||
||00|6||||0|5|5|
|三、本期增减变|||51,84|-13,4|20,20|144,2|5,105|208,0|
|动金额（减少以|||0,173|05,77|2,450|71,32|,194.|13,36|
|“－”号填列）|||.45|7.25|.05|7.62|05|7.92|
||||51,84|||252,4||305,0|
|（一）综合收益|||||||729,0||
||||0,173|||83,90||53,15|
|总额|||||||82.48||
||||.45|||3.57||9.50|
||||||||26,80|26,80|
|（二）所有者投|||||||||
||||||||5,900|5,900|
|入和减少资本|||||||||
||||||||.00|.00|
||||||||26,80|26,80|
|1．股东投入的|||||||||
||||||||5,900|5,900|
|普通股|||||||||
||||||||.00|.00|
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
||||||20,20|-108,|-14,0|-102,|
|（三）利润分配|||||2,450|212,5|12,48|022,6|
||||||.05|75.95|8.64|14.54|
||||||20,20|-20,2|||
|1．提取盈余公|||||||||
||||||2,450|02,45|||
|积|||||||||
||||||.05|0.05|||
|2．提取一般风|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|险准备|||||||||
|||||||-88,0|-14,0|-102,|
|3．对所有者（或|||||||||
|||||||10,12|12,48|022,6|
|股东）的分配|||||||||
|||||||5.90|8.64|14.54|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权|||||||||
|益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||
|补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||-13,4|||-8,41|-21,8|
|（五）专项储备||||05,77|||7,299|23,07|
|||||7.25|||.79|7.04|
|||||4,507|||3,433|7,940|
|1．本期提取||||,110.|||,358.|,468.|
|||||02|||73|75|
|||||-17,9|||-11,8|-29,7|
|2．本期使用||||12,88|||50,65|63,54|
|||||7.27|||8.52|5.79|
|（六）其他|||||||||
||880,|3,419||||2,099|1,246|8,084,556,641.37|
||||204,7|37,06|198,1||||
|四、本期期末余|101,|,237,||||,153,|,103,||
||||94,47|1,495|04,78||||
|额|259.|676.1||||022.9|921.0||
||||7.78|.78|8.73||||
||00|6||||2|0||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||计|
|一、上年期末余|880,||||3,410||148,6|41,16|161,3||1,822|1,130|7,595|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|101,|,917,|24,80|7,715|49,69|,574,|,575,|,311,|
||259.|676.1|1.38|.58|7.53|997.6|633.6|781.0|
||00|6||||7|9|1|
||||-2,87||-2,74|-33,8|-9,95|-49,3|
|加：会计政|||||||||
||||5,869||4,735|13,50|2,795|86,90|
|策变更|||||||||
||||.00||.00|0.93|.08|0.01|
|前期|||||||||
|差错更正|||||||||
|同一|||||||||
|控制下企业合|||||||||
|并|||||||||
|其他|||||||||
||880,|3,410||||1,788|1,120|7,545|
||||145,7|41,16|158,6||||
|二、本年期初余|101,|,917,||||,761,|,622,|,924,|
||||48,93|7,715|04,96||||
|额|259.|676.1||||496.7|838.6|881.0|
||||2.38|.58|2.53||||
||00|6||||4|1|0|
|三、本期增减变||8,320|7,205|9,299|19,29|166,1|120,3|330,6|
|动金额（减少以||,000.|,371.|,557.|7,376|20,19|75,88|18,39|
|“－”号填列）||00|95|45|.15|8.56|8.34|2.45|
||||7,205|||282,2|101,9|391,3|
|（一）综合收益|||||||||
||||,371.|||28,71|16,32|50,41|
|总额|||||||||
||||95|||3.20|5.55|0.70|
|||8,320|||||24,00|32,32|
|（二）所有者投|||||||||
|||,000.|||||0,000|0,000|
|入和减少资本|||||||||
|||00|||||.00|.00|
|||8,320|||||24,00|32,32|
|1．股东投入的|||||||||
|||,000.|||||0,000|0,000|
|普通股|||||||||
|||00|||||.00|.00|
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
||||||19,29|-116,|-7,21|-104,|
|（三）利润分配|||||7,376|108,5|4,000|025,1|
||||||.15|14.64|.00|38.49|
|1．提取盈余公|||||19,29|-19,2|||
|积|||||7,376|97,37|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||.15|6.15|||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||
|||||||-96,8|-7,21|-104,|
|3．对所有者（或|||||||||
|||||||11,13|4,000|025,1|
|股东）的分配|||||||||
|||||||8.49|.00|38.49|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权|||||||||
|益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||
|补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||9,299|||1,673|10,97|
|（五）专项储备||||,557.|||,562.|3,120|
|||||45|||79|.24|
|||||19,50|||3,455|22,95|
|1．本期提取||||0,539|||,357.|5,897|
|||||.79|||79|.58|
|||||-10,2|||-1,78|-11,9|
|2．本期使用||||00,98|||1,795|82,77|
|||||2.34|||.00|7.34|
|（六）其他|||||||||
||880,|3,419||||1,954|1,240|7,876|
||||152,9|50,46|177,9||||
|四、本期期末余|101,|,237,||||,881,|,998,|,543,|
||||54,30|7,273|02,33||||
|额|259.|676.1||||695.3|726.9|273.4|
||||4.33|.03|8.68||||
||00|6||||0|5|5|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
||||||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||880,10||||3,427,8|||||563,5|5,209,|
|一、上年期末余|||||||155,412|4,682,8|177,902|||
||1,259.||||44,539.|||||31,33|474,70|
|额|||||||,359.13|72.20|,338.68|||
||00||||99|||||5.04|4.04|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||880,10||||3,427,8|||||563,5|5,209,|
|二、本年期初余|||||||155,412|4,682,8|177,902|||
||1,259.||||44,539.|||||31,33|474,70|
|额|||||||,359.13|72.20|,338.68|||
||00||||99|||||5.04|4.04|
|三、本期增减变||||||||||93,81|167,38|
||||||||53,677,|-305,60|20,202,|||
|动金额（减少以||||||||||1,924|6,384.|
||||||||611.05|1.43|450.05|||
|“－”号填列）||||||||||.54|21|
|||||||||||202,0|255,70|
|（一）综合收益|||||||53,677,|||||
|||||||||||24,50|2,111.|
|总额|||||||611.05|||||
|||||||||||0.49|54|
|（二）所有者投||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-108,|-88,01|
||||||||||20,202,|||
|（三）利润分配||||||||||212,5|0,125.|
||||||||||450.05|||
|||||||||||75.95|90|
|||||||||||-20,2||
|1．提取盈余公|||||||||20,202,|||
|||||||||||02,45||
|积|||||||||450.05|||
|||||||||||0.05||
|2．对所有者（或||||||||||-88,0|-88,01|
|股东）的分配||||||||||10,12|0,125.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||5.90|90|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||-305,60|||-305,6|
|（五）专项储备||||||||
|||||1.43|||01.43|
|1．本期提取||||||||
|||||-305,60|||-305,6|
|2．本期使用||||||||
|||||1.43|||01.43|
|（六）其他||||||||
||880,10|3,427,8||||657,3|5,376,861,088.25|
|四、本期期末余|||209,089|4,377,2|198,104|||
||1,259.|44,539.||||43,25||
|额|||,970.18|70.77|,788.73|||
||00|99||||9.58||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||880,10||||3,419,5|||||511,3|5,125,|
|一、上年期末余|||||||148,624|4,404,4|161,349|||
||1,259.||||24,539.|||||68,70|373,49|
|额|||||||,801.38|91.90|,697.53|||
||00||||99|||||3.18|2.98|
|||||||||||-24,7|-28,08|
|加：会计政|||||||-640,05||-2,744,|||
|||||||||||02,61|7,400.|
|策变更|||||||0.00||735.00|||
|||||||||||5.00|00|
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余|880,10||||3,419,5||147,984|4,404,4|158,604|486,6|5,097,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|1,259.|24,539.|,751.38|91.90|,962.53|66,08|286,09|
||00|99||||8.18|2.98|
|三、本期增减变||||||76,86|112,18|
|||8,320,0|7,427,6|278,380|19,297,|||
|动金额（减少以||||||5,246|8,611.|
|||00.00|07.75|.30|376.15|||
|“－”号填列）||||||.86|06|
|||||||192,9|200,40|
|（一）综合收益|||7,427,6|||||
|||||||73,76|1,369.|
|总额|||07.75|||||
|||||||1.50|25|
|（二）所有者投||8,320,0|||||8,320,|
|入和减少资本||00.00|||||000.00|
|1．股东投入的||8,320,0|||||8,320,|
|普通股||00.00|||||000.00|
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|4．其他||||||||
|||||||-116,|-96,81|
||||||19,297,|||
|（三）利润分配||||||108,5|1,138.|
||||||376.15|||
|||||||14.64|49|
|||||||-19,2||
|1．提取盈余公|||||19,297,|||
|||||||97,37||
|积|||||376.15|||
|||||||6.15||
|||||||-96,8|-96,81|
|2．对所有者（或||||||||
|||||||11,13|1,138.|
|股东）的分配||||||||
|||||||8.49|49|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|||||278,380|||278,38|
|（五）专项储备||||||||
|||||.30|||0.30|
|||||366,605|||366,60|
|1．本期提取||||||||
|||||.30|||5.30|
|||||-88,225|||-88,22|
|2．本期使用||||||||
|||||.00|||5.00|
|（六）其他||||||||
||880,10|3,427,8||||563,5|5,209,|
|四、本期期末余|||155,412|4,682,8|177,902|||
||1,259.|44,539.||||31,33|474,70|
|额|||,359.13|72.20|,338.68|||
||00|99||||5.04|4.04|

三、公司基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|天山股份|股票代码|000877|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|新疆天山水泥股份有限公司|||
|公司的中文简称|天山股份|||
|公司的外文名称（如有）|XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如|TSC|||
|有）||||
|公司的法定代表人|张丽荣|||
|注册地址|乌鲁木齐市水泥厂街242号|||
|注册地址的邮政编码|830006|||
|办公地址|乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦|||
|办公地址的邮政编码|830013|||
|公司网址|http://www.sinoma-tianshan.cn|||
|电子信箱|liuhongtao@sinoma-tianshan.cn|||

天山股份经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信
息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电
设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产
品、电子元器件、通讯器材的销售。
本公司合并财务报表范围包括新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆天山筑友混凝土有限责任公司、江苏天山水泥公司有限公司、溧阳天山水泥有限公司等22家子公司。与上年相比，本年因新设增加三级公司1家、因清算注销减少三级公司2家。
详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。
编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持
有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
10、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产
1.1.金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融
资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。
对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
1.2.金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
1.3.金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
公司在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
2、金融负债
1.金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2.金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||款项|
||有确凿证据表明存在无法回收的风险时，根据其未来|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||现金流量现值低于其账面价值的差额计提|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|特别组合|账龄分析法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|特别组合|||

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
12、存货
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际
成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告
期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公
允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|预计残值率（%）|年折旧率（%）|

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|-|-|-|-|
|房屋建筑物|20-40|5|2.38-4.75|

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-40|5.00%|2.38-4.75|
|机器设备|年限平均法|5-20|5.00%|4.75-19.00|
|运输设备|年限平均法|6-12|5.00%|7.92-15.83|
|办公设备及其他|年限平均法|5-12|5.00%|7.92-19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司融资租入的固定资产包括机器设备、运输设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是与他方签订的融资租赁协议。 融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建
筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生
的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、商品使用权、码头河道使用费等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分同来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
20、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，公司长期待摊费用包括简易道路、拆迁补偿款、土地租赁款等以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费及职教费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金、企业年金、内退人员支出等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前，企业根据法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯例，承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿产生，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
23、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
25、优先股、永续债等其他金融工具
26、收入
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：
（1）销售商品收入
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
具体来讲，水泥产品以商品发出经客户签收或确认来确认收入，混凝土产品以交付客户并经客户验收确认收入。
（2）让渡资产使用权收入
在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
27、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。天山股份作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，天山股份作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
30、其他重要的会计政策和会计估计
1、分部信息
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告
分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
本公司的业务单一，主要为生产和销售水泥产品及商品混凝土。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司不需呈报分部信息。
2、重要会计估计及判断
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）存货减值准备
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（2）商誉减值准备的会计估计
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。
（3）固定资产减值准备的会计估计
本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产
的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。
（4）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（5）固定资产、无形资产的可使用年限
本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|企业会计准则第39号——公允价|||
||第五届董事会第二十六次会议||
|值计量|||
|企业会计准则第40号——合营安|||
||第五届董事会第二十六次会议||
|排|||
|企业会计准则第41号——在其他|||
||第五届董事会第二十六次会议||
|主体中权益的披露|||
|企业会计准则第2号——长期股权|||
||第五届董事会第二十六次会议||
|投资|||
|企业会计准则第9号——职工薪酬|第五届董事会第二十六次会议||
|企业会计准则第30号——财务报|||
||第五届董事会第二十六次会议||
|表列报|||

|||
|-|-|
|企业会计准则第33号——合并财||
||第五届董事会第二十六次会议|
|务报表||

公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：
1）根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资及对其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理；《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产核算。
2）根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，引入了离职后福利和其他长期辞退福利，充实和明确了短期薪酬和辞退福利的有关规定，本公司依据离职后福利计划进行了调整。
3）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司将财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。
上述会计政策变更对期初合并财务报表的主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|期初数影响金额|
|对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整|长期股权投资原值|-128,798,127.14|
||长期股权投资减值准备|-99,800,000.00|
||可供出售金融资产原值|128,798,127.14|
||可供出售金融资产减值准备|99,800,000.00|
|根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定，对本公司财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整|递延收益|243,986,579.02|
||其他非流动负债|-243,986,579.02|
||其他综合收益|156,176,509.13|
||资本公积|-156,176,509.13|
|根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，本公司依据离职后福利计划进行了调整|递延所得税资产|8,834,100.00|
||应付职工薪酬|4,854,000.00|
||长期应付职工薪酬|51,172,000.00|
||其他综合收益|-3,222,204.80|
||盈余公积|-2,618,085.00|
||未分配利润|-31,914,926.85|
||少数股东权益|-9,436,683.35|
||管理费用|-5,185,000.00|
||财务费用|2,104,000.00|
||所得税费用|574,250.00|

|||
|-|-|
|净利润|2,506,750.00|
|归属于母公司股东的净利润|2,025,224.08|
|少数股东损益|481,525.92|
|年初未分配利润|-33,813,500.93|
|提取的法定盈余公积|126,650.00|

（2）重要会计估计变更
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|会计估计变更的内容和原||||
||审批程序|开始适用的时点|备注|
|因||||
|将本集团规模生产线（疆||||
|内2000t/d及以上熟料水||||
||||受影响的报表项目名称：|
|泥生产线、华东4000t/d|公司第五届董事会第二十|||
|||2014年01月01日|累计折旧、营业成本、管|
|及以上熟料水泥生产线）|五次会议审议通过|||
||||理费用、销售费用|
|的房屋建筑物折旧年限由||||
|30年调整为40年。||||

受重要影响的报表项目名称和金额的说明（具体影响见下表）：
|||||
|-|-|-|-|
|本年累计折旧影响金额|影响报表项目|||
||营业成本|管理费用|销售费用|
|54,644,481.94|46,877,791.81|5,328,524.14|2,438,166.00|

32、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税销售额|17%、6%、3%|
|营业税|应纳税营业额|3%、5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|1%、5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|12.5%、15%、25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%、2%|
|矿产资源税|生产消耗的石灰石、石膏等的数量|0.5-2元/吨|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
1、根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》及2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布修正的《产业结构调整指导目录（2011年本）》、2014年8月20日国家发展改革委第15号令公布的《西部地区鼓励类产业目录》相关规定，新疆天山筑友混凝土有限责任公司、新疆米东天山水泥有限责任公司、新疆和静天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司、新疆阜康天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司、新疆屯河水泥有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司主营业务符合规定的鼓励类产业，本期享受15%的所得税税收优惠，除新疆屯河水泥有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司所得税税收优惠登记备案尚在办理中，其他公司所得税税收优惠均已征得当地主管税务机关认可。
2、根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号文)及新财税发[2011]51号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业两免三减半所得税优惠政策有关问题的政策》的规定，叶城天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、洛浦天山水泥有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、奇台天山混凝土有限责任公司、喀什天山神州混凝土有限责任公司、霍城天山混凝土有限责任公司、伊犁天山混凝土有限责任公司可以享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，根据《自治区国家税务局、自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发[2011]177号），《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2010]92号），新疆昌吉天山混凝土有限责任公司、阜康市天山筑友混凝土有限责任公司享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。
|||
|-|-|
|单位名称|享受优惠政策起始时间|
|叶城天山水泥有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|喀什天山水泥有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|哈密天山水泥有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|伊犁天山水泥有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|哈密天山商品混凝土有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|奇台天山混凝土有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|喀什天山神州混凝土有限责任公司|2011年（2013年1月1日开始减半）|
|伊犁天山混凝土有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|霍城天山混凝土有限责任公司|2013年|
|新疆昌吉天山混凝土有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|阜康市天山筑友混凝土有限责任公司|2012年（2014年1月1日开始减半）|
|洛浦天山水泥有限责任公司|2013年|

3、增值税税收优惠政策
1.根据财税[2008]156号文件《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》
规定，经主管税务机关核准备案，天山股份及部分子公司享受32.5级、42.5级、32.5R级和42.5R级等复合水泥增值税即征即退优惠政策。
2.混凝土增值税减免优惠政策
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|批准机关|有限期限|优惠税率|批准文号|文件名|具体享受产品或|
|||||||内容|
|哈密天山商品混凝土有限责任公司|哈密地区石油新城国家税务局|2013年7月29日起|100%减免|财税[2008]156号文件|减免税备案登记表|特定建材产品|
|新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司|乌鲁木齐市新市区国家税务局江苏路税务分局|2014年1月至2016年1月|100%减免|财税[2008]156号文件|减免税备案登记表|特定建材产品|
|新疆天山筑友混凝土有限责任公司|乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局|2008年8月1日起|100%减免|新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会|减免税备案通知|C10\C15\C20\C25\C30\C35\C40\C45\C50商品混凝土|
|新疆昌吉天山混凝土有限责任公司|昌吉市国家税务局|2013年7月1日至2015年6月30日|100%减免|新经信环资(2013)355号、财税[2008]156号文件|昌吉市国家税务局税务事项通知书|C15\C20\C25\C30\C35\C40\C45商品混凝土|
|伊犁天山混凝土有限责任公司|察布查尔县国家税务局|2013年6月至2015年6月|100%减免|新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会|减免税备案登记表|C15\C20\C25\C30\C35\C40商品混凝土|
|奇台新天山混凝土有限责任公司|奇台县国家税务局|2013年6月1日至2015年6月30日|100%减免|奇国税减免备字2013年29号|税收减免登记备案告知书|C15\C20\C25\C30\C35\C40商品混凝土|
|库尔勒天山神州混凝土有限责任公司|库尔勒市国家税务局|2006年1月1日起|100%减免|库国税函[2005]118号、库国税减免备字[2006]年|库尔勒市国税局关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司减免增值税的函、税收减免登记备案告知书|商品混凝土|
|新疆天山筑友混凝土有限责|乌鲁木齐市米东区国家税务|2014年7月至2016年7月|100%减免|财税[2008]156号文件|减免税备案登记表|商品混凝土|

|||
|-|-|
|任公司一分公司|局|

3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|238,604.77|287,978.45|
|银行存款|1,043,624,760.43|815,734,158.92|
|其他货币资金|456,189,595.17|404,282,655.43|
|合计|1,500,052,960.37|1,220,304,792.80|

其他说明
年末其他货币资金45,618.96万元，其中：保函保证金128.50万元，矿山安全生产风险抵押保证金725.27万元，矿山环境恢复治理保证金3,382.91万元，银行承兑汇票保证金41,382.28万元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|1,182,222,529.78|1,262,531,601.18|
|商业承兑票据|31,169,603.50|5,200,000.00|
|合计|1,213,392,133.28|1,267,731,601.18|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|191,364,274.39|
|合计|191,364,274.39|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|1,607,298,204.66||
|商业承兑票据||74,529,905.65|
|合计|1,607,298,204.66|74,529,905.65|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备计提比金额例|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征|913,57||75,284||838,28|689,5|||||
|||100.00|||||100.00|54,302,||635,202,|
|组合计提坏账准|4,240.||,876.5|8.24%|9,364.|05,00|||7.88%||
|||%|||||%|389.43||613.84|
|备的应收账款|98||9||39|3.27|||||
||913,57||75,284|8.24%|838,289,364.39|689,5||||635,202,613.84|
|||100.00|||||100.00|54,302,|||
|合计|4,240.||,876.5|||05,00|||7.88%||
|||%|||||%|389.43|||
||98||9|||3.27|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|723,736,443.10|36,186,822.17|5.00%|
|1年以内小计|723,736,443.10|36,186,822.17|5.00%|
|1至2年|125,018,706.32|12,501,870.64|10.00%|
|2至3年|39,382,116.01|7,876,423.20|20.00%|
|3年以上|15,685,694.79|8,968,479.82||
|3至4年|11,933,586.72|5,966,793.36|50.00%|
|4至5年|3,752,108.07|3,001,686.46|80.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|903,822,960.22|65,533,595.83|

确定该组合依据的说明：
本公司根据应收款项坏账准备计提政策，将除特别组合以外的应收账款划分为账龄组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
对于超过信用期限，有确凿证据表明存在无法回收风险的单项金额不重大应收款项，将其划分为特别组合
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额20,982,487.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|年末余额|账龄|占应收账款年末余|坏账准备年末余额|
||||额合计数的比例||
||||(%)||
|单位一|33,726,380.50|1年以内|3.69|1,686,319.03|
|单位二|20,542,385.97|1年以内|2.25|1,027,119.30|
|单位三|18,673,042.20|2年以内|2.04|991,220.99|
|单位四|17,065,232.55|1年以内|1.87|853,261.63|
|单位五|16,317,327.50|1年以内|1.79|815,866.38|
|合计|106,324,368.72||11.64|5,373,787.33|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|115,605,221.10|78.95%|212,148,273.93|69.66%|
|1至2年|18,937,966.30|12.93%|76,559,277.45|25.14%|
|2至3年|8,586,656.20|5.87%|15,442,963.70|5.07%|
|3年以上|3,295,191.95|2.25%|404,916.05|0.13%|
|合计|146,425,035.55|--|304,555,431.13|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|年末余额|账龄|未结算原因|
|单位一|8,220,000.00|1-2年|预付购货款|
|单位二|4,876,289.22|2-3年|预付购货款|
|单位三|2,443,131.09|3年以上|预付油料款|
|单位四|2,400,000.00|1-2年|非公开定向融资手续费|
|单位五|2,000,000.00|1-2年|预付购货款|
|合计|19,939,420.31|||

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|年末余额|账龄|占预付款项年末余额合|
||||计数的比例(%)|
|单位一|17,062,145.84|1年以内|11.65|
|单位二|12,702,037.09|1年以内|8.67|
|单位三|9,000,000.00|1年以内|6.15|
|单位四|8,220,000.00|1-2年|5.61|
|单位五|4,571,728.07|1年以内|3.12|
|合计|51,555,911.00||35.20|

5、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|伊犁南岗建材（集团）有限责任公|||
||19,992,350.45|67,801,368.79|
|司|||
|合计|19,992,350.45|67,801,368.79|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单||||是否发生减值及其|
||期末余额|账龄|未收回的原因||
|位)||||判断依据|
|伊犁南岗建材（集|||||
||19,992,350.45|1-2年|已宣告未到派发期|否|
|团）有限责任公司|||||
|合计|19,992,350.45|--|--|--|

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比例||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并|10,000||10,000|100.00%||10,00|||||
|||||||||10,000,|||
|单独计提坏账准|,000.0|27.63%|,000.0|||0,000|28.92%||100.00%||
|||||||||000.00|||
|备的其他应收款|0||0|||.00|||||
|按信用风险特征|26,194||||18,975|24,57|||||
||||7,219,|||||6,303,5||18,268,6|
|组合计提坏账准|,304.6|72.37%|||,284.0|2,253|71.08%||||
||||020.62|||||89.75||63.53|
|备的其他应收款|6||||4|.28|||||
||36,194||17,219||18,975,284.04|34,57||||18,268,663.53|
|||100.00|||||100.00|16,303,|||
|合计|,304.6||,020.6|||2,253|||||
|||%|||||%|589.75|||
||6||2|||.28|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单|期末余额||||
|位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|德隆国际战略投资||||账龄5年以上且预计|
||10,000,000.00|10,000,000.00|100.00%||
|公司||||难以收回|
|合计|10,000,000.00|10,000,000.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|12,269,942.04|613,497.10|5.00%|
|1年以内小计|12,269,942.04|613,497.10|5.00%|
|1至2年|4,593,228.28|459,322.83|10.00%|
|2至3年|3,288,494.19|657,698.84|20.00%|
|3年以上|1,495,393.13|941,254.83||
|3至4年|850,198.89|425,099.44|50.00%|
|4至5年|645,194.24|516,155.39|80.00%|
|合计|21,647,057.64|2,671,773.60||

确定该组合依据的说明：
除单项重大、特别组合以外的应收款项作为其他不重大的应收款项，划分为账龄组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|组合名称|||
||其他应收款|坏账准备|
|特别组合|4,547,247.02|4,547,247.02|
|合计|4,547,247.02|4,547,247.02|

注：对于超过信用期限，有确凿证据表明存在无法回收风险的单项金额不重大应收款项，将其划分为
特别组合。
无回收风险组合系矿山环境恢复治理保证金，无回收风险
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额915,430.87元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金及备用金|11,094,936.15|9,212,385.48|
|企业间往来款项|12,451,568.07|12,451,568.07|
|代垫款项|7,775,513.68|8,077,733.52|
|社保及保险赔偿|3,890,052.52|3,056,526.32|
|其他|982,234.24|1,774,039.89|
|合计|36,194,304.66|34,572,253.28|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|单位一|往来款|10,000,000.00|5年以上|27.63%|10,000,000.00|
|单位二|往来款|2,598,233.80|5年以上|7.18%|2,598,233.80|
|单位三|往来款|2,349,009.20|2-3年|6.49%|469,801.84|
|单位四|保证金|900,000.00|1-2年|2.49%|90,000.00|
|单位五|代垫款|562,007.57|2年以内|1.55%|50,800.76|
|合计|--|16,409,250.57|--|45.34%|13,208,836.40|

（6）涉及政府补助的应收款项
于年末本公司无按照应收金额确认的政府补助。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
||222,555,733.|||284,388,005.||283,309,377.|
|原材料||1,078,627.90|221,477,105.80||1,078,627.90||
||70|||45||55|
||301,841,923.|||393,450,346.||393,257,258.|
|在产品||1,512,049.79|300,329,874.00||193,087.99||
||79|||04||05|
||214,098,808.|||187,619,552.||186,382,444.|
|库存商品||1,237,108.14|212,861,700.29||1,237,108.14||
||43|||77||63|
|||||15,021,005.3||11,311,989.8|
|周转材料|3,316,430.66|345,265.03|2,971,165.63||3,709,015.49||
|||||7||8|
|其他|20,693.60||20,693.60|2,859,228.66|1,090,799.58|1,768,429.08|
||741,833,590.||737,660,539.32|883,338,138.||876,029,499.19|
|合计||4,173,050.86|||7,308,639.10||
||18|||29|||

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,078,627.90|||||1,078,627.90|
|在产品|193,087.99|1,512,049.79|||193,087.99|1,512,049.79|
|库存商品|1,237,108.14|||||1,237,108.14|
|周转材料|3,709,015.49||||3,363,750.46|345,265.03|
|其他|1,090,799.58||||1,090,799.58||
|合计|7,308,639.10|1,512,049.79|||4,647,638.03|4,173,050.86|

存货跌价准备“其他转出”系本公司之分公司天山制造本年交付一期搬迁资产，随之转出的存货跌价准
备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
8、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|房屋及建筑物|15,065,452.73|38,601,700.00||2015年12月31日|
|运输设备|83,613.44|901,460.00||2015年12月31日|
|机器设备|17,523,615.51|27,847,797.00||2015年12月31日|
|办公设备及其他|60,372.48|431,506.60||2015年12月31日|
|合计|32,733,054.16|67,782,463.60||--|

其他说明：
天山股份之分公司天山制造根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区进行整体搬迁。对此次搬迁所涉及的国有土地由政府收回，天山股份按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂，由新疆天山建材（集团）房产开发有限公司摘牌取得土地开发权，并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。按照自治区人民政府新政函[2013]214号文确定的“遵照规划，整体迁出，分步拆除交付，分期补偿”的搬迁及开发原则，并与仓房沟厂区市政基础设施道路、交通等配套开发。
公司实施分步搬迁，分步交付资产，摘牌的房产开发公司遵照上述搬迁原则，逐步接收天山制造搬迁范围内的资产。
2014年4月本公司与新疆天山建材（集团）房产开发有限公司签订《仓房沟厂区搬迁补偿协议》，约定分六期（即2014-2019年）分步交付搬迁范围内的资产，依据协议计划于2015年交付第二期搬迁资产，该搬迁资产符合本附注四、12持有待售条件，在资产负债表中单独列示。
9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税留抵税额|258,776,222.03|349,545,692.66|
|合计|258,776,222.03|349,545,692.66|

10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||388,742,73|99,800,000|288,942,73|320,535,196|99,800,000.0|220,735,196.|
|可供出售权益工具：|||||||
||8.47|.00|8.47|.70|0|70|
|按公允价值计量|259,944,61||259,944,61|191,737,069||191,737,069.|
|的|1.33||1.33|.56||56|
||128,798,12|99,800,000|28,998,127|128,798,127|99,800,000.0|28,998,127.1|
|按成本计量的|||||||
||7.14|.00|.14|.14|0|4|
||388,742,73|99,800,000|288,942,738.47|320,535,196|99,800,000.0|220,735,196.70|
|合计|||||||
||8.47|.00||.70|0||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||累计计入其他综合||
|可供出售金融资产|权益工具的成本/债||||
|||公允价值|收益的公允价值变|已计提减值金额|
|分类|务工具的摊余成本||||
||||动金额||
|可供出售权益工具|8,000,000.00|259,944,611.33|251,944,611.33|0.00|
|合计|8,000,000.00|259,944,611.33|251,944,611.33|0.00|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投||
|被投资|||||||||资单位|本期现|
|||本期增|本期减|||本期增|本期减||||
|单位|期初|||期末|期初|||期末|持股比|金红利|
|||加|少|||加|少||||
||||||||||例||
|新疆中|||||||||||
|材精细|||||||||||
||4,800,0|||4,800,0||||||160,000|
|化工有|||||||||16.00%||
||00.00|||00.00||||||.00|
|限责任|||||||||||
|公司|||||||||||
|德恒证|||||||||||
|券有限|49,800,|||49,800,|49,800,|||49,800,|||
||||||||||6.50%||
|责任公|000.00|||000.00|000.00|||000.00|||
|司|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|东方人|||||||
|寿保险|50,000,|50,000,|50,000,|50,000,|||
||||||6.25%||
|股份有|000.00|000.00|000.00|000.00|||
|限公司|||||||
|北京中|||||||
|水协网|||||||
||80,000.|80,000.|||||
|信息咨|||||5.76%||
||00|00|||||
|询有限|||||||
|公司|||||||
|新疆大|||||||
|西部旅|22,018,|22,018,|||||
||||||11.50%||
|游有限|127.14|127.14|||||
|公司|||||||
|新疆新|||||||
|华能开|2,100,0|2,100,0|||||
||||||1.97%||
|关有限|00.00|00.00|||||
|公司|||||||
||128,798|128,798|99,800,|99,800,||160,000|
|合计|||||--||
||,127.14|,127.14|000.00|000.00||.00|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期计提|||其中：期后公||
|可供出售金融资|期初已计提减||其中：从其他|||期末已计提减|
|||||本期减少|允价值回升转||
|产分类|值余额||综合收益转入|||值余额|
||||||回||
|可供出售权益工|99,800,000.00|||||99,800,000.00|
|具|||||||
||99,800,000.00|||||99,800,000.00|
|合计|||||||

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无
11、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|金新信托投资|76,301,383.3|76,301,383.3||76,301,383.3|76,301,383.3||
|股份有限公司|3|3||3|3||
|德恒证券有限|23,664,975.0|23,664,975.0||23,664,975.0|23,664,975.0||
|责任公司|0|0||0|0||
||99,966,358.3|99,966,358.3||99,966,358.3|99,966,358.3||
|合计|||||||
||3|3||3|3||

（2）期末重要的持有至到期投资
无
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
12、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下确认的投资损益|||宣告发||||减值准|
|被投资|期初余||||其他综|||||期末余||
|||追加投|减少投|||其他权|放现金|计提减|||备期末|
|单位|额||||合收益||||其他|额||
|||资|资|||益变动|股利或|值准备|||余额|
||||||调整|||||||
||||||||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|无锡恒||||777,249.31||||||||
|久管桩|799,272|||||||||1,576,5||
|制造有|.47|||||||||21.78||
|限公司||||||||||||
||799,272|||777,249.31||||||1,576,5||
|小计||||||||||||
||.47|||||||||21.78||
||799,272|||777,249.31||||||1,576,5||
|合计||||||||||||
||.47|||||||||21.78||

13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|1.期初余额|20,865,584.24|||20,865,584.24|
|4.期末余额|20,865,584.24|||20,865,584.24|
|1.期初余额|5,465,959.87|||5,465,959.87|
|2.本期增加金|||||
||720,264.24|||720,264.24|
|额|||||
|（1）计提或摊|||||
||720,264.24|||720,264.24|
|销|||||
|4.期末余额|6,186,224.11|||6,186,224.11|
|1.期末账面价||||14,679,360.13|
||14,679,360.13||||
|值|||||
|2.期初账面价||||15,399,624.37|
||15,399,624.37||||
|值|||||

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
14、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他|合计|
||7,562,170,87|10,075,856,5|712,834,744.|191,948,385.5|18,542,810,55|
|1.期初余额||||||
||6.46|46.06|03|3|2.08|
||639,316,007.|654,761,039.|12,194,399.9||1,324,135,455|
|2.本期增加金额||||17,864,008.83||
||75|33|4||.85|
||10,131,788.4|77,156,612.5|10,375,369.1||110,298,510.8|
|（1）购置||||12,634,740.76||
||4|5|4||9|
||559,055,194.|639,413,898.|||1,205,168,143|
|（2）在建工程转入|||0.00|6,699,050.39||
||33|52|||.24|
||70,129,024.9|-61,809,471.||||
|（3）企业合并增加|||1,819,030.80|-1,469,782.32|8,668,801.72|
||8|74||||
||60,925,234.3|118,612,396.|13,042,713.8||194,334,417.9|
|3.本期减少金额||||1,754,073.40||
||3|34|9||6|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||60,925,234.3|118,612,396.|13,042,713.8||194,334,417.9|
|（1）处置或报废||||1,754,073.40||
||3|34|9||6|
||8,140,561,649.|10,612,005,189|||19,672,611,58|
|4.期末余额|||711,986,430.08|208,058,320.96||
||88|.05|||9.97|
|二、累计折旧|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||1,003,404,78|2,480,434,85|251,397,024.||3,818,708,088|
|1.期初余额||||83,471,419.88||
||7.52|5.71|89||.00|
||182,196,887.|578,409,238.|103,740,133.||898,247,947.3|
|2.本期增加金额||||33,901,687.89||
||71|67|05||2|
||182,196,887.|578,409,238.|103,740,133.||898,247,947.3|
|（1）计提||||33,901,687.89||
||71|67|05||2|
||34,852,848.7|80,803,592.1|11,212,349.9||128,131,231.4|
|3.本期减少金额||||1,262,440.69||
||3|0|3||5|
||34,852,848.7|80,803,592.1|11,212,349.9||128,131,231.4|
|（1）处置或报废||||1,262,440.69||
||3|0|3||5|
||1,150,748,82|2,978,040,50|343,924,808.|116,110,667.0|4,588,824,803|
|4.期末余额||||||
||6.50|2.28|01|8|.87|
|三、减值准备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||159,427,390.|151,646,944.|||315,549,714.7|
|1.期初余额|||1,156,409.68|3,318,970.22||
||46|39|||5|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|9,116,941.40|573,548.82|207,051.27|23,994.70|9,921,536.19|
|（1）处置或报废|9,116,941.40|573,548.82|207,051.27|23,994.70|9,921,536.19|
||150,310,449.|151,073,395.|||305,628,178.5|
|4.期末余额|||949,358.41|3,294,975.52||
||06|57|||6|
|四、账面价值|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||6,839,502,37|7,482,891,29|367,112,263.||14,778,158,607.54|
|1.期末账面价值||||88,652,678.36||
||4.32|1.20|66|||
||6,399,338,69|7,443,774,74|460,281,309.|105,157,995.4|14,408,552,749.33|
|2.期初账面价值||||||
||8.48|5.96|46|3||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋建筑物|508,501,237.89|260,625,658.48|152,037,773.62|95,837,805.79|
|机器设备|818,601,469.67|589,731,709.28|130,550,799.69|98,318,960.70|
|运输工具|10,505,078.15|7,486,905.57|866,427.88|2,151,744.70|
|其他设备|14,761,042.13|10,435,690.52|3,594,265.28|731,086.33|
||1,352,368,827.||||
|合计||868,279,963.85|287,049,266.47|197,039,597.52|
||84||||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器设备|12,959,511.79|2,002,026.44||10,957,485.35|
|运输工具|50,398,023.00|26,716,024.44||23,681,998.56|
|合计|63,357,534.79|28,718,050.88||34,639,483.91|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|达坂城天山一期熟料水泥生产线|434,107,343.78|在建新转固，正在办理|
|克州天山水泥有限责任公司|||
||325,774,542.20|在建新转固，正在办理|
|5000t/d熟料水泥生产线|||
|若羌天山3000T/d熟料水泥生产线|51,758,413.76|在建新转固，正在办理|
|富蕴天山3000/T熟料生产线|38,619,216.71|尚在办理中|
|阜康工业园3×2500t/d新型干法|||
||86,106,479.64|尚在办理中|
|熟料水泥生产线一、二期|||

其他说明
于年末，用于借款抵押的固定资产账面原值合计3,711.04万元，累计折旧1,574.47万元，账面净值合计2,136.57万元。抵押情况详见本附注七、22及本附注七、32所述。
15、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|屯河公司4000|||||||
|吨熟料生产线|||||||
||79,401,354.7||79,401,354.7|19,000,606.6||19,000,606.6|
|低温余热发电|||||||
||7||7|5||5|
|及旁路放风技|||||||
|改项目|||||||
|伊犁加库布拉|||||||
||44,867,435.5||44,867,435.5|29,550,331.5||29,550,331.5|
|石灰石矿山工|||||||
||7||7|7||7|
|程|||||||
|米东天山料场||||30,111,769.8||30,111,769.8|
|封闭工程||||1||1|
|若羌公司尤勒|||||||
||36,473,784.6||36,473,784.6|15,222,500.0||15,222,500.0|
|滚萨依石灰岩|||||||
||8||8|0||0|
|矿项目|||||||
|若羌天山|||||||
||298,272,055.||298,272,055.|378,910,787.||378,910,787.|
|3000T/d熟料|||||||
||79||79|26||26|
|水泥生产线|||||||
|克州加曼矿山|||||||
|||||23,443,900.0||23,443,900.0|
|项目及矿山道|||||||
|||||0||0|
|路|||||||
|克州天山水泥|||||||
|有限责任公司||||428,632,038.||428,632,038.|
|5000t/d熟料||||94||94|
|水泥生产线|||||||
|洛浦天山低温|||||||
|余热发电及旁|64,607,639.2||64,607,639.2|24,348,392.7||24,348,392.7|
|路放风技改项|5||5|4||4|
|目|||||||
|洛浦天山矿山|23,620,617.8||23,620,617.8||||
|||||6,227,275.81||6,227,275.81|
|工程|2||2||||
|哈密天山低温|||||||
|余热发电及旁|64,541,466.8||64,541,466.8|24,318,240.3||24,318,240.3|
|路放风技改项|7||7|0||0|
|目|||||||
|库车胡同不拉|14,211,280.0||14,211,280.0|11,483,318.2||11,483,318.2|
|克矿山|2||2|0||0|
|多浪四石场石|51,624,337.0||51,624,337.0|31,686,169.6||31,686,169.6|
|灰岩矿|5||5|7||7|
|达坂城天山一|482,795.49||482,795.49|63,472,390.5||63,472,390.5|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期熟料水泥生产线||||9|9|
|哈密天山销售|19,247,224.4||19,247,224.4|10,974,428.0|10,974,428.00|
|办公楼项目|3||3|0||
|昌吉商混机制砂粉煤灰项目||||||
||8,455,946.89||8,455,946.89|||
|富蕴哈西翁石灰石矿项目||||||
||4,219,298.13||4,219,298.13|521,256.70|521,256.70|
|其他|97,067,051.4||91,165,124.2|100,246,781.|100,246,781.11|
|||5,901,927.14||||
||0||6|11||
|合计|807,092,288.||801,190,361.02|1,198,150,18|1,198,150,187.35|
|||5,901,927.14||||
||16|||7.35||

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|屯河公||||||||||3,247,846.91|||
|司4000|||||||||||||
|吨熟料|||||||||||||
|生产线|108,60|19,000|60,400|||79,401|||||||
||||||||||3,691,||||
|低温余|8,100.|,606.6|,748.1|||,354.7|73.11%|73.11%|||6.55%|其他|
||||||||||723.02||||
|热发电|00|5|2|||7|||||||
|及旁路|||||||||||||
|放风技|||||||||||||
|改项目|||||||||||||
|伊犁加|||||||||||||
|库布拉|97,480|29,550|15,317|||44,867|||||||
||||||||||412,09||||
|石灰石|,000.0|,331.5|,104.0|||,435.5|46.03%|46.03%||||其他|
||||||||||9.84||||
|矿山工|0|7|0|||7|||||||
|程|||||||||||||
|米东天|||||||||||||
||33,860|30,111||33,707|||||||||
|山料场|||3,595,|||||100.00|||||
||,000.0|,769.8||,186.9|||99.55%|||||其他|
|封闭工|||417.09|||||%|||||
||0|1||0|||||||||
|程|||||||||||||
|若羌公|72,786|15,222|21,251|||36,473|||||||
|司尤勒|,700.0|,500.0|,284.6|||,784.6|50.11%|50.11%||||其他|
|滚萨依|0|0|8|||8|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|石灰岩||||||||||||
|矿项目||||||||||||
|若羌天||||||||||||
|山||||||||||||
||595,64|378,91|27,451|108,09|298,27|||11,531||||
|3000T/|||||||||5,761,||金融机|
||0,400.|0,787.|,658.6|0,390.|2,055.|68.24%|68.24%|,331.9||6.55%||
|d熟料|||||||||070.97||构贷款|
||00|26|9|16|79|||5||||
|水泥生||||||||||||
|产线||||||||||||
|克州加||||||||||||
|曼矿山|48,133|23,443|12,336|35,780||||||||
|项目及|,400.0|,900.0|,288.5|,188.5||74.33%|74.33%||||其他|
|矿山道|0|0|3|3||||||||
|路||||||||||||
|克州天||||||||||||
|山水泥||||||||||||
|有限责||||||||||||
||809,16|428,63|308,05|736,68||||72,831|34,588|||
|任公司||||||||||||
||1,300.|2,038.|7,133.|9,172.||91.04%|91.04%|,287.2|,773.6|6.60%|其他|
|5000t/||||||||||||
||00|94|16|10||||8|0|||
|d熟料||||||||||||
|水泥生||||||||||||
|产线||||||||||||
|洛浦天||||||||||||
|山低温||||||||||||
|余热发|106,88|24,348|42,735||64,607|||||||
|||||2,476,||||391,31||||
|电及旁|9,100.|,392.7|,313.9||,639.2|62.76%|62.76%||||其他|
|||||067.40||||9.62||||
|路放风|00|4|1||5|||||||
|技改项||||||||||||
|目||||||||||||
|洛浦天|58,052||17,393||23,620|||||||
|||6,227,||||||||||
|山矿山|,500.0||,342.0||,617.8|40.69%|40.69%||||其他|
|||275.81||||||||||
|工程|0||1||2|||||||
|哈密天||||||||||||
|山低温||||||||||||
|余热发|116,33|24,318|40,223||64,541|||||||
|电及旁|2,800.|,240.3|,226.5||,466.8|55.48%|55.48%||||其他|
|路放风|00|0|7||7|||||||
|技改项||||||||||||
|目||||||||||||
|库车胡|42,456|11,483|||14,211|||||||
||||2,727,|||||||||
|同不拉|,000.0|,318.2|||,280.0|58.43%|58.43%||||其他|
||||961.82|||||||||
|克矿山|0|0|||2|||||||
|多浪四|98,066|31,686|19,938||51,624|52.64%|52.64%||||其他|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|石场石|,000.0|,169.6|,167.3|||,337.0||||||
|灰岩矿|0|7|8|||5||||||
|达坂城||||||||||||
|天山一|1,296,|63,472|41,972|104,96||||||||
|||||||482,79|||2,413,||募股资|
|期熟料|557,30|,390.5|,718.0|2,313.|||83.87%|||||
|||||||5.49|||012.74||金|
|水泥生|0.00|9|4|14||||||||
|产线||||||||||||
|哈密天||||||||||||
||21,851|10,974||||19,247||||||
|山销售|||8,272,|||||||||
||,800.0|,428.0||||,224.4|88.08%|88.08%|||其他|
|办公楼|||796.43|||||||||
||0|0||||3||||||
|项目||||||||||||
|昌吉商||||||||||||
||11,500|||||||||||
|混机制|||8,455,|||8,455,||||||
||,000.0||||||74.00%|74.00%|||其他|
|砂粉煤|||946.89|||946.89||||||
||0|||||||||||
|灰项目||||||||||||
|富蕴哈||||||||||||
||10,450|||||||||||
|西翁石||521,25|3,698,|||4,219,||||||
||,000.0||||||40.38%|40.38%|||其他|
|灰石矿||6.70|041.43|||298.13||||||
||0|||||||||||
|项目||||||||||||
|||100,24|189,41|183,46||97,067||||||
||||||9,128,|||||||
|其他||6,781.|1,333.|2,825.||,051.4|||||其他|
||||||237.98|||||||
|||11|28|01||0||||||
||3,527,|1,198,|823,23|1,205,||807,09|||91,270|43,597||
||||||9,128,|||||||
|合计|825,40|150,18|8,482.|168,14||2,288.|--|--|,774.4|,691.4|--|
||||||237.98|||||||
||0.00|7.35|03|3.24||16|||5|8||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|额敏天山3000吨水泥生产线|5,901,927.14|项目暂停建设|
|合计|5,901,927.14|--|

其他说明
16、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|17,527,028.55|8,347,924.65|
|专用设备|1,752,384.62|216,295,801.12|

||||
|-|-|-|
|设备器材||2,805,128.24|
|合计|19,279,413.17|227,448,854.01|

17、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
||555,523,461.|||222,026,368.||
|1.期初余额|||||777,549,830.79|
||94|||85||
||26,614,000.6|||23,376,407.9||
|2.本期增加金额|||||49,990,408.65|
||7|||8||
||26,614,000.6|||23,376,407.9||
|（1）购置|||||49,990,408.65|
||7|||8||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
||33,136,309.3|||||
|3.本期减少金额||||0.00|33,136,309.36|
||6|||||
||13,136,309.3|||||
|（1）处置||||0.00|13,136,309.36|
||6|||||
||20,000,000.0|||||
|（2）其他减少||||0.00|20,000,000.00|
||0|||||
||549,001,153.|||245,402,776.||
|4.期末余额|||||794,403,930.08|
||25|||83||
|二、累计摊销||||||
||44,942,272.2|||77,968,511.9||
|1.期初余额|||||122,910,784.26|
||8|||8||
||11,589,824.7|||24,771,988.8||
|2.本期增加金额|||||36,361,813.60|
||5|||5||
||11,589,824.7|||24,771,988.8||
|（1）计提|||||36,361,813.60|
||5|||5||
|3.本期减少金额|1,718,330.05|||0.00|1,718,330.05|
|（1）处置|1,718,330.05|||0.00|1,718,330.05|
||54,813,766.9|||102,740,500.||
|4.期末余额|||||157,554,267.81|
||8|||83||
|三、减值准备||||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
||494,187,386.|142,662,276.|636,849,662.27|
|1.期末账面价值||||
||27|00||
||510,581,189.|144,057,856.|654,639,046.53|
|2.期初账面价值||||
||66|87||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
18、开发支出
无
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名||本期增加||本期减少|||
|称或形成商誉|期初余额|企业合并形成||||期末余额|
||||其他|处置|其他||
|的事项||的|||||
|宜兴天山水泥|31,786,469.7|||||31,786,469.7|
|有限责任公司|9|||||9|
|新疆天山建筑|||||||
|材料检测有限|698,738.04|||||698,738.04|
|公司|||||||
||32,485,207.8|||||32,485,207.8|
|合计|||||||
||3|||||3|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名||本期增加||本期减少|||
|称或形成商誉|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|的事项|||||||
|宜兴天山水泥|||||||
||9,067,864.14|||||9,067,864.14|
|有限责任公司|||||||
|合计|9,067,864.14|||||9,067,864.14|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
天山股份以338,985,700.00元合并成本收购了宜兴天山100%的权益。合并成本超过按比例获得的宜兴天山可辨认资产、负债公允价值307,199,230.21元的差额31,786,469.79元，确认为与宜兴天山相关的商誉。
天山股份以850,000.00元合并成本收购新疆天山建筑材料检测有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的新疆天山建筑材料检测有限公司可辨认资产、负债公允价值151,261.96元的差额698,738.04元，确认为与新疆天山建筑材料检测有限公司相关的商誉。
宜兴天山和天山建筑材料检测资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。天山股份根据最近未来5年财务预算（且假设超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定），对上述资产组的未来现金流量现值进行测算，本年对可收回金额的测算结果并没有导致确认减值损失。
其他说明
20、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|固定资产维修|6,703,224.93|2,385,025.91|4,423,672.15||4,664,578.69|
|探矿权费用|2,250,000.00||450,000.00||1,800,000.00|
|简易道路|648,652.23|28,284,730.36|3,344,313.44||25,589,069.15|
|矿山扩大面积费||||||
||531,668.34|2,298,162.39|1,120,792.85||1,709,037.88|
|用||||||
|拆迁补偿费|6,407,369.65|60,000,000.00|3,567,671.89||62,839,697.76|
|砂场土地补偿费|1,200,000.00||300,000.00||900,000.00|
|土地租赁费|9,400,000.00||700,000.00||8,700,000.00|
|电缆租赁费|4,299,943.95||1,697,533.73||2,602,410.22|
|基础设施配套费|2,463,265.88||90,395.04||2,372,870.84|
|山场剥离费||1,059,315.08|110,080.47||949,234.61|
|其他|1,131,590.02|6,970,195.62|4,961,657.33||3,140,128.31|
|合计|35,035,715.00|100,997,429.36|20,766,116.90||115,267,027.46|

其他说明
“拆迁补偿费”本年增加60,000,000.00元，系2014年1月，本公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司与溧阳市上兴镇人民政府签订《溧阳天山矿山、厂区安全卫生防护距离范围内居民拆迁安置及芝山石灰石矿开采标高调整采矿权交付双方共识协议》，由溧阳天山水泥有限公司承担溧阳天山厂区防护范围内87户及矿山防护范围内67户，共计154户拆迁居民搬迁费用所致；
“简易道路”本年增加28,284,730.36元，其中本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司本年建修简易道路11,934,730.36元；根据溧阳市上兴镇人民政府《关于矿山运输专用道路建设筹资的函》本公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司承担道路工程建设资金10,350,000.00元、本公司之孙公司溧水天山水泥有限公司承担道路工程建设资金6,000,000.00元。
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|390,412,845.87|65,635,960.82|360,030,539.74|62,225,270.29|
|内部交易未实现利|||||
||2,236,427.87|338,486.71|8,302,698.76|1,393,925.56|
|润|||||
|预计负债|19,669,713.70|3,432,836.89|14,297,061.20|2,223,680.33|
|递延收益|10,352,672.09|2,342,278.66|4,697,002.48|906,772.61|
|长期应付职工薪酬|71,694,000.00|11,204,100.00|56,026,000.00|8,834,100.00|
|合计|494,365,659.53|82,953,663.08|443,353,302.18|75,583,748.79|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可供出售金融资产|||||
||251,944,611.33|37,791,691.71|183,737,069.56|27,560,560.43|
|公允价值变动|||||
|其他|14,425,859.87|3,606,464.97|15,713,177.28|3,928,294.33|
|合计|266,370,471.20|41,398,156.68|199,450,246.84|31,488,854.76|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||抵销后递延所得税||抵销后递延所得税|
||递延所得税资产和||递延所得税资产和||
|项目||资产或负债期末余||资产或负债期初余|
||负债期末互抵金额||负债期初互抵金额||
|||额||额|
|递延所得税资产||82,953,663.08||75,583,748.79|
|递延所得税负债||41,398,156.68||31,488,854.76|

（4）未确认递延所得税资产明细
无
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
22、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付长期资产款项|99,019,622.56|88,077,459.36|
|合计|99,019,622.56|88,077,459.36|

其他说明：
账龄超过1年且金额重要的预付长期资产款项未及时结算原因：
||||
|-|-|-|
|单位名称|年末余额|账龄|
|单位一|10,903,962.19|3年以上|
|单位二|9,000,000.00|2-3年130万元、3年以上770万元|
|单位三|6,669,300.00|1-2年|
|单位四|3,125,784.31|2-3年|
|单位五|2,430,000.00|1-2年|
|合计|32,129,046.50||

23、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|35,000,000.00|65,000,000.00|
|保证借款|1,831,500,000.00|1,357,000,000.00|
|信用借款|2,392,000,000.00|2,523,500,000.00|
|合计|4,258,500,000.00|3,945,500,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。
24、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|51,627,636.84|256,513.00|
|银行承兑汇票|725,992,935.97|576,217,467.33|
|合计|777,620,572.81|576,473,980.33|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
25、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|1,236,460,408.57|2,235,366,739.94|
|一年以上|598,410,000.99|248,462,537.23|
|合计|1,834,870,409.56|2,483,829,277.17|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位一|101,694,022.61|施工工程尚未决算|

||||
|-|-|-|
|单位二|34,351,465.09|施工工程尚未决算|
|单位三|21,872,202.32|施工工程尚未决算|
|单位四|16,839,011.70|项目款未结算|
|单位五|14,653,967.49|货款未结算|
|合计|189,410,669.21|--|

26、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|83,958,735.90|120,938,965.32|
|一年以上|7,416,997.50|6,255,536.25|
|合计|91,375,733.40|127,194,501.57|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位一|441,500.00|未到结算时点|
|单位二|372,650.00|未到结算时点|
|单位三|262,645.95|未到结算时点|
|单位四|173,273.00|未到结算时点|
|单位五|142,226.35|未到结算时点|
|合计|1,392,295.30|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
27、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|151,815,490.99|789,949,085.84|840,321,028.84|101,443,547.99|
|二、离职后福利-设|725,217.28|82,472,028.67|82,752,494.87|444,751.08|

||||||
|-|-|-|-|-|
|定提存计划|||||
|三、辞退福利|4,854,000.00|8,489,000.00|4,854,000.00|8,489,000.00|
|合计|157,394,708.27|880,910,114.51|927,927,523.71|110,377,299.07|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津|||||
||131,452,279.41|633,061,258.41|686,001,346.19|78,512,191.63|
|贴和补贴|||||
|2、职工福利费||54,141,422.72|54,141,422.72||
|3、社会保险费|180,073.13|44,380,077.64|44,090,356.85|469,793.92|
|其中：医疗保险|||||
||150,893.54|35,223,805.37|35,027,860.38|346,838.53|
|费|||||
|工伤保|||||
||22,490.00|5,876,549.17|5,871,156.32|27,882.85|
|险费|||||
|生育保|||||
||6,689.59|3,279,723.10|3,191,340.15|95,072.54|
|险费|||||
|4、住房公积金|31,298.45|39,683,886.16|39,553,570.88|161,613.73|
|5、工会经费和职工|||||
||20,151,840.00|18,682,440.91|16,534,332.20|22,299,948.71|
|教育经费|||||
|合计|151,815,490.99|789,949,085.84|840,321,028.84|101,443,547.99|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|702,806.35|74,714,901.58|75,022,335.83|395,372.10|
|2、失业保险费|22,410.93|7,757,127.09|7,730,159.04|49,378.98|
|合计|725,217.28|82,472,028.67|82,752,494.87|444,751.08|

28、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|营业税|1,225,908.65|2,080,437.13|
|企业所得税|58,090,974.51|85,669,451.70|

||||
|-|-|-|
|个人所得税|1,478,435.37|1,440,912.14|
|城市维护建设税|740,867.53|1,496,754.64|
|资源税|747,691.49|1,074,880.18|
|房产税|838,492.02|7,235,892.24|
|土地使用税|889,310.93|2,316,508.01|
|教育费附加|697,783.88|1,427,798.10|
|矿产资源补偿费|1,521,162.37|1,041,140.04|
|印花税|1,277,531.54|1,536,263.91|
|其他|157,963.76|637,545.66|
|合计|67,666,122.05|105,957,583.75|

29、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利|||
||639,066.23|1,264,615.71|
|息|||
|企业债券利息|57,961,601.58|59,604,396.11|
|短期借款应付利息|3,333,479.67|2,020,818.49|
|合计|61,934,147.48|62,889,830.31|

无重要的已逾期未支付的利息情况。
30、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|9,628,197.62|8,749,197.62|
|合计|9,628,197.62|8,749,197.62|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
系对方单位未与本公司办理分红手续。
31、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|应付费用款|88,117,168.75|92,363,534.57|
|应付保证金|35,066,009.63|67,708,812.00|
|应付押金款|27,422,194.42|21,906,229.62|
|应付暂收款|19,097,543.21|23,215,909.58|
|应付其他款|21,295,951.44|11,532,126.01|
|合计|190,998,867.45|216,726,611.78|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位一|5,000,000.00|保证金|
|单位二|3,560,350.00|保证金|
|单位三|3,000,000.00|保证金|
|单位四|2,401,572.82|未结算|
|单位五|1,000,000.00|保证金|
|合计|14,961,922.82|--|

32、划分为持有待售的负债
无
33、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|215,000,000.00|35,000,000.00|
|一年内到期的应付债券|900,000,000.00||
|合计|1,115,000,000.00|35,000,000.00|

一年内到期的长期借款
||||
|-|-|-|
|借款类别|年末余额|年初余额|
|抵押借款|33,000,000.00||
|保证借款|44,000,000.00|35,000,000.00|
|信用借款|138,000,000.00||
|合计|215,000,000.00|35,000,000.00|

34、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|合计|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值|||||
|债券名||发行日|债券期|发行金|期初余|本期发||溢折价|本期偿||期末余|
||面值||||||计提利|||其他||
|称||期|限|额|额|行||摊销|还||额|
||||||||息|||||
|14天山||||||||||||
|||2014年|2015年|||||||||
|水泥|500,000|||500,000||500,000|20,118,||||500,000|
|||04月29|04月30||0.00|||||||
|CP001|,000.00|||,000.00||,000.00|082.19||||,000.00|
|||日|日|||||||||
|短融||||||||||||
|14天山||||||||||||
|||2014年|2015年|||||||||
|水泥|500,000|||500,000||500,000|2,958,9||||500,000|
|||11月13|11月14||0.00|||||||
|CP002|,000.00|||,000.00||,000.00|04.11||||,000.00|
|||日|日|||||||||
|短融||||||||||||
|13天山||||||||||||
|||2013年|2014年|||||||||
|水泥|400,000|||400,000|400,000||4,138,6||400,000|||
|||03月21|03月25||||||||0.00|
|CP001|,000.00|||,000.00|,000.00||30.14||,000.00|||
|||日|日|||||||||
|短融||||||||||||
|13天山||||||||||||
|||2013年|2014年|||||||||
|水泥|200,000|||200,000|200,000||3,479,0||200,000|||
|||05月23|05月24||||||||0.00|
|CP002|,000.00|||,000.00|,000.00||13.70||,000.00|||
|||日|日|||||||||
|短融||||||||||||
|13天山||||||||||||
|||2013年|2014年|||||||||
|水泥|400,000|||400,000|400,000||17,862,||400,000|||
|||10月09|10月10||||||||0.00|
|CP003|,000.00|||,000.00|,000.00||575.34||,000.00|||
|||日|日|||||||||
|短融||||||||||||
|||||2,000,0|1,000,000,000.00|1,000,0|||1,000,0||1,000,000,000.00|
||||||||48,557,|||||
|合计|--|--|--|00,000.||00,000.||0.00|00,000.|0.00||
||||||||205.48|||||
|||||00||00|||00|||

根据本公司2012年7月19日第五届董事会第七次会议决议，天山股份于2013年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过13亿元人民币（含13亿元人民币）的短期融资券发行额度，由国家开发银行股份有限公司进行承销，募集资金用于补充流动资金和置换部分银行贷款。短期融资券采取分期发行的方式，采用到期一次性还本付息，期限为1年。2014年4月29日，完成5亿元短期融资券（代码：041456021）的发行，
票面利率5.97%；2014年11月13日，完成5亿元短期融资券（代码：041456052）的发行，票面利率4.50%。
35、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||33,000,000.00|
|保证借款|1,921,113,574.93|2,216,883,574.93|
|信用借款|375,000,000.00|250,800,000.00|
|合计|2,296,113,574.93|2,500,683,574.93|

36、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|中期票据|1,300,000,000.00|1,300,000,000.00|
|非公开定向债务融资工具||900,000,000.00|
|合计|1,300,000,000.00|2,200,000,000.00|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值|||||
|债券名||发行日|债券期|发行金|期初余|本期发||溢折价|本期偿||期末余|
||面值||||||计提利|||其他||
|称||期|限|额|额|行||摊销|还||额|
||||||||息|||||
|||2011年|2016年|||||||||
|中期票|800,000|||800,000|800,000||46,640,||||800,000|
|||11月24|11月24|||||||||
|据|,000.00|||,000.00|,000.00||000.00||||,000.00|
|||日|日|||||||||
|||2013年|2016年|||||||||
|中期票|500,000|||500,000|500,000||25,200,||||500,000|
|||06月07|06月07|||||||||
|据|,000.00|||,000.00|,000.00||000.00||||,000.00|
|||日|日|||||||||
|非公开||||||||||||
|||2012年|2015年|||||||-900,00||
|定向债|900,000|||900,000|900,000||57,150,|||||
|||08月29|08月29|||||||0,000.0|0.00|
|务融资|,000.00|||,000.00|,000.00||000.00|||||
|||日|日|||||||0||
|工具||||||||||||
|||||2,200,0|2,200,0|||||-900,00|1,300,0|
||||||||128,990|||||
|合计|--|--|--|00,000.|00,000.|||||0,000.0|00,000.|
||||||||,000.00|||||
|||||00|00|||||0|00|

中期票据说明：
根据本公司2011年1月27日第四届董事会第二十次会议决议，天山股份于2011年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的中期票据，募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。2011年11月24日由国家开发银行股份有限公司进行8亿元中期票据的承销，中期票据采用附息式固定利率，期限为5年，票面利率为5.83%。
根据本公司2012年7月19日第五届董事会第七次会议决议，天山股份于2013年在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过5亿元人民币（含5亿元人民币）的中期票据，由国家开发银行股份有限公司进行承销，募集资金用于补充流动资金和置换部分银行贷款。2013年6月7日完成5亿元中期票据的发行，中期票据采用附息式固定利率，期限为3年，票面利率为5.04%。
非公开定向债务融资工具说明：
根据2012年4月20日第五届董事会第五次会议决议，本公司发行不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具。2012年7月31日，天山股份接到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注[2012]PPN95号《接受注册通知书》），同意天山股份非公开定向债务融资工具注册金额18亿元，2012年8月29日发行年度第一期非公开定向债务融资工具（定向工具简称：12天山水泥PPN001；代码：031290032），期限3年，发行总金额9亿元，票面利率为6.35%，按年付息，发行价格为100元/百元面值，初始投资人数5人，定向投资人数9人，主承销商为：国家开发银行股份有限公司。年末余额900,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。
37、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付采矿权价款|17,853,770.43|22,000,845.32|
|应付职工安置费|17,120,291.25|18,620,912.80|
|应付融资租赁款|2,744,749.22|1,544,380.19|
|应付国债转贷款|1,745,452.00|2,181,816.00|
|应付土地租赁费|1,600,000.00|1,600,000.00|
|应付沙场土地补偿费|900,000.00|900,000.00|
|应付其他款项|4,801.25|4,801.25|
|合计|41,969,064.15|46,852,755.56|

38、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净|||
||63,205,000.00|51,172,000.00|
|负债|||
|合计|63,205,000.00|51,172,000.00|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|56,026,000.00|58,608,000.00|
|二、计入当期损益的设定受益成本|5,571,850.00|-2,506,750.00|
|1.当期服务成本|3,747,000.00|-5,185,000.00|
|3.结算利得（损失以“－”表示）|-909,150.00|574,250.00|
|4.利息净额|2,734,000.00|2,104,000.00|
|三、计入其他综合收益的设定收益|||
||7,726,150.00|311,750.00|
|成本|||
|1.精算利得（损失以“－”表示）|7,726,150.00|311,750.00|
|四、其他变动|2,370,000.00|-387,000.00|
|1.结算时支付的对价|2,370,000.00|-387,000.00|
|五、期末余额|71,694,000.00|56,026,000.00|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|56,026,000.00|58,608,000.00|
|二、计入当期损益的设定受益成本|5,571,850.00|-2,506,750.00|
|三、计入其他综合收益的设定收益|||
||7,726,150.00|311,750.00|
|成本|||
|四、其他变动|2,370,000.00|-387,000.00|
|五、期末余额|71,694,000.00|56,026,000.00|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
本公司精算所采用的主要假设如下：
||||
|-|-|-|
|精算假设|本年|上年|
|贴现率|3.70%|4.70%|

||||
|-|-|-|
|精算假设|本年|上年|
|福利增长率|||
|其中：社会保险费|5.00%|5.00%|
|丧葬费|5.00%|5.00%|
|医疗费|6.00%|6.00%|
|死亡率|||
|其中：男性|1.19%|1.19%|
|女性|0.75%|0.75%|

39、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||收到节能减排专|
|项目扶持资金|270,000.00|||270,000.00||
||||||项扶持资金|
|财政局节能资金|||||财政局支付清洁|
|及清洁生产咨询|80,000.00|||80,000.00|生产和循环经济|
|费|||||转向资金|
|自治区财政厅拨||||||
||||||收到散装水泥专|
|付散装水泥专项|900,000.00|||900,000.00||
||||||项资金|
|资金||||||
|矿产资源保护项||||||
||570,000.00|||570,000.00|国土资源厅拨入|
|目石灰岩||||||
|合计|1,820,000.00|||1,820,000.00|--|

40、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
||||预计矿山生态环境恢复治|
|其他|21,569,893.30|15,016,132.20||
||||理费|
|合计|21,569,893.30|15,016,132.20|--|

41、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|243,986,579.02|28,200,000.00|13,158,994.13|259,027,584.89|与资产相关|
|合计|243,986,579.02|28,200,000.00|13,158,994.13|259,027,584.89|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|外收入金额|||与收益相关|
|低温余热政府|||||||
||2,566,666.59||200,000.04||2,366,666.55|与资产相关|
|补助|||||||
|屯河水泥搬迁|180,581,595.|21,000,000.0|||191,952,120.||
||||9,629,474.69|||与资产相关|
|补助|22|0|||53||
|苏州天山搬迁|55,337,425.8||||52,939,570.2||
||||2,397,855.60|||与资产相关|
|补助|2||||2||
|南京市扩内需|||||||
|保增长调结构|||||||
||777,777.83||66,666.60||711,111.23|与资产相关|
|重点项目财政|||||||
|补助资金计划|||||||
|江苏省自主创|||||||
|新和产业升级|1,244,444.57||106,666.68||1,137,777.89|与资产相关|
|专项引导资金|||||||
|财政部排污项|||||||
|目拨款以及政|||||||
||1,978,333.28||184,000.08||1,794,333.20|与资产相关|
|府电子信息发|||||||
|展专项资金|||||||
|财政拨款|||||||
|4000t/d水泥|||||||
|熟料生产线氮|1,392,222.22||93,333.36||1,298,888.86|与资产相关|
|氧化物脱硝工|||||||
|程|||||||
|产业技术研究|||||||
|与开发资金高|||||||
|||6,500,000.00|455,110.58||6,044,889.42|与资产相关|
|技术产业发展|||||||
|项目资金|||||||
|污染减排项目|||||||
|||600,000.00|9,999.99||590,000.01|与资产相关|
|建设专项资金|||||||
|环保设备补贴|108,113.49||15,886.51||92,226.98|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|政府扶持项目||100,000.00||100,000.00|与资产相关|
||243,986,579.02|28,200,000.0|13,158,994.1|259,027,584.89||
|合计|||||--|
|||0|3|||

42、其他非流动负债
无
43、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||880,101,259.00||||||880,101,259.00|
|股份总数||||||||

44、其他权益工具
无
45、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢|||||
||3,050,022,262.86|||3,050,022,262.86|
|价）|||||
|其他资本公积|353,405,537.68|||353,405,537.68|
|原制度资本公积转|||||
||15,809,875.62|||15,809,875.62|
|入|||||
|合计|3,419,237,676.16|||3,419,237,676.16|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中属于可供出售金融资产公允价值变动的部分在其他综合收益中予以列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。本年年初从资本公积中调整到其他综合收益中列报的金额为156,176,509.13元。该会计政策变更采用追溯调整法进行调整，详见本附注四、31主要会计政策、会计估计的变更。
46、库存股
无
47、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计|||||
|||本期所得||||税后归属|期末余|
|项目|期初余额||入其他综合|减：所得|税后归属|||
|||税前发生||||于少数股|额|
||||收益当期转|税费用|于母公司|||
|||额||||东||
||||入损益|||||
|一、以后不能重分类进损益的|-3,222,20|-9,187,0||-1,460,8|-6,143,537.60|-1,582,6|-9,365,|
||||0.00|||||
|其他综合收益|4.80|00.00||50.00||12.40|742.40|
|其中：重新计算设定受益计划|-3,222,20|-9,187,0||-1,460,8|-6,143,537.60|-1,582,6|-9,365,|
||||0.00|||||
|净负债和净资产的变动|4.80|00.00||50.00||12.40|742.40|
|二、以后将重分类进损益的其|156,176,5|68,214,8||10,231,1|57,983,711.05||214,160|
||||0.00|||0.00||
|他综合收益|09.13|42.33||31.28|||,220.18|
|可供出售金融资产公允|156,176,5|68,207,5||10,231,1|57,976,410.49||214,152|
||||0.00|||0.00||
|价值变动损益|09.13|41.77||31.28|||,919.62|
||||||||7,300.5|
|其他|0.00|7,300.56|0.00|0.00|7,300.56|0.00||
||||||||6|
||152,954,304.33|59,027,8||8,770,28|51,840,173.45|-1,582,612.40|204,794,477.78|
|其他综合收益合计|||0.00|||||
|||42.33||1.28||||

48、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|50,467,273.03|4,507,110.02|17,912,887.27|37,061,495.78|
|合计|50,467,273.03|4,507,110.02|17,912,887.27|37,061,495.78|

49、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|177,902,338.68|20,202,450.05||198,104,788.73|
|合计|177,902,338.68|20,202,450.05||198,104,788.73|

50、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|

||||
|-|-|-|
|调整前上期末未分配利润|1,986,796,622.15|1,822,574,997.67|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）|||
||-31,914,926.85|-33,813,500.93|
|调整后期初未分配利润|1,954,881,695.30|1,788,761,496.74|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|252,483,903.57|282,228,713.20|
|减：提取法定盈余公积|20,202,450.05|19,297,376.15|
|应付普通股股利|88,010,125.90|96,811,138.49|
|期末未分配利润|2,099,153,022.92|1,954,881,695.30|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-31,914,926.85元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
51、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|6,479,779,605.73|5,118,029,993.41|7,732,656,216.26|6,034,629,553.88|
|其他业务|63,792,948.01|79,680,345.90|178,285,145.74|190,599,797.84|
|合计|6,543,572,553.74|5,197,710,339.31|7,910,941,362.00|6,225,229,351.72|

52、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|8,781,009.02|9,652,660.79|
|城市维护建设税|16,390,459.86|18,463,027.74|
|教育费附加|16,734,372.30|16,498,299.80|
|资源税|43,454.21|2,341,704.03|
|合计|41,949,295.39|46,955,692.36|

53、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|运输包装费等|187,861,991.83|240,495,540.82|
|工资薪酬类|100,304,489.35|113,949,499.06|
|日常消耗类|34,647,500.94|61,312,678.11|
|折旧及摊销|31,295,341.77|26,711,273.56|
|其他|4,433,980.08|10,443,249.23|
|合计|358,543,303.97|452,912,240.78|

54、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资薪酬类|214,860,282.29|222,778,130.52|
|日常办公类|123,957,521.61|165,743,283.02|
|维修类|55,462,587.65|82,592,690.69|
|税费类|24,811,885.48|36,069,556.55|
|折旧与摊销|94,314,835.97|60,999,562.53|
|其他|11,406,226.23|12,581,965.55|
|合计|524,813,339.23|580,765,188.86|

55、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|568,998,623.48|448,881,493.89|
|减：利息收入|17,517,810.53|16,279,475.26|
|加：汇兑损失|||
|加：票据贴现利息|18,850,073.31|12,097,042.90|
|加：其他支出|11,585,727.29|9,841,966.54|
|合计|581,916,613.55|454,541,028.07|

56、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|21,897,918.03|2,429,933.60|
|二、存货跌价损失|1,512,049.79|-84,863.23|
|七、固定资产减值损失||93,836,883.32|

||||
|-|-|-|
|九、在建工程减值损失|5,901,927.14||
|合计|29,311,894.96|96,181,953.69|

57、公允价值变动收益
无
58、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|777,249.31|799,272.46|
|处置长期股权投资产生的投资收益||53,218,825.91|
|可供出售金融资产在持有期间的投资|||
||1,878,074.10|2,118,224.90|
|收益|||
|合计|2,655,323.41|56,136,323.27|

59、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|298,978,667.54|2,235,543.32|298,978,667.54|
|其中：固定资产处置利得|27,255,623.56|2,235,543.32|27,255,623.56|
|无形资产处置利得|271,723,043.98||271,723,043.98|
|接受捐赠||2,008,250.00||
|政府补助|252,005,368.73|337,444,768.67|62,830,769.78|
|违约赔偿收入|370,864.37||370,864.37|
|销售废料处置收益|214,152.99||214,152.99|
|其他|5,101,671.09|8,003,754.21|5,101,671.09|
|合计|556,670,724.72|349,692,316.20|367,496,125.77|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|增值税即征即退及减免|189,174,598.95|242,292,789.36|与收益相关|
|淘汰落后产能奖励资金|23,200,000.00|3,800,000.00|与收益相关|
|拆迁补偿款（屯河）|9,629,474.69|41,771,844.81|与资产相关|

|||||
|-|-|-|-|
|拆迁补偿款（无锡商混）|5,000,000.00|21,567,350.00|与收益相关|
|拆迁补偿款（苏州天山）|2,397,855.60||与资产相关|
|节能减排专项资金\奖励|4,230,000.00|560,000.00|与收益相关|
|料场扬尘污染治理项目补||||
||3,890,300.00||与收益相关|
|助资金||||
|企业科技扶持基金|3,202,145.00||与收益相关|
|污染设施升级改造补贴|2,000,000.00||与收益相关|
|阿克苏市科技局转拨阿克||||
||1,534,650.00||与收益相关|
|苏地区科技局政府补助款||||
|散装水泥专项补助款|1,452,800.00||与收益相关|
|社保补贴|1,422,093.65|606,380.82|与收益相关|
|其他递延收益转入|1,131,663.84|9,307,480.61|与收益相关|
|脱销改造项目补助|500,000.00|800,000.00|与收益相关|
|环保局监控补助|462,700.00|1,450,000.00|与收益相关|
|技术改造投资专项扶持资||||
||288,000.00|800,000.00|与收益相关|
|金||||
|技术改造奖励奖金|50,000.00|770,000.00|与收益相关|
|清洁生产补助|20,000.00|3,500,000.00|与收益相关|
|节能技术基金补贴款||2,900,000.00||
|排污费补助||840,000.00||
|污水处理补助||800,000.00||
|环保节能奖励款||560,000.00||
|其他|2,419,087.00|5,118,923.07|与收益相关|
|合计|252,005,368.73|337,444,768.67|--|

60、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置损失合计|11,608,342.27|979,714.78|11,608,342.27|
|其中：固定资产处置损失|2,480,104.29|936,065.75|2,480,104.29|
|无形资产处置损失||43,649.03||
|在建工程处置损失|9,128,237.98||9,128,237.98|
|对外捐赠|1,314,520.00|7,224,552.51|1,314,520.00|
|工伤补助|81,491.25|282,508.96|81,491.25|

|||||
|-|-|-|-|
|搬迁支出|28,979,389.93||28,979,389.93|
|其他|11,706,334.65|1,180,765.78|11,706,334.65|
|合计|53,690,078.10|9,667,542.03|53,690,078.10|

61、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|65,489,882.56|51,978,535.84|
|递延所得税费用|-5,321,743.65|14,428,015.17|
|合计|60,168,138.91|66,406,551.01|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|314,963,737.36|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|78,740,934.34|
|子公司适用不同税率的影响|61,585,884.75|
|调整以前期间所得税的影响|-47,078,951.98|
|非应税收入的影响|-663,830.85|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-32,415,897.35|
|所得税费用|60,168,138.91|

62、其他综合收益
详见附注七.47、其他综合收益”相关内容。
63、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|单位往来|22,421,967.11|12,908,305.81|
|收到的政府补助|76,871,775.65|85,844,498.70|
|备用金|7,122,000.00|22,350,006.33|

||||
|-|-|-|
|收回的保证金|35,082,877.47|28,718,873.54|
|押金|1,500,000.00|2,782,541.13|
|利息收入|17,517,810.53|16,279,475.26|
|代收款项|17,340,280.16|17,428,358.90|
|处置废材料款|214,152.99|3,946,194.50|
|其他|26,769,604.58|10,353,657.03|
|合计|204,840,468.49|200,611,911.20|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|单位往来|13,660,028.52|11,342,609.43|
|管理费用|74,308,395.83|116,383,578.88|
|销售费用|39,649,008.62|112,232,290.21|
|备用金|21,902,900.77|26,336,502.07|
|银行手续费|5,185,727.29|9,841,966.54|
|代垫款项|19,684,578.17|30,730,196.57|
|保证金|31,420,456.85|43,810,754.90|
|押金|3,894,687.00|5,106,234.62|
|捐赠支出|1,314,520.00|6,908,920.00|
|其他|15,503,872.23|11,504,110.28|
|合计|226,524,175.28|374,197,163.50|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|票据保证金|65,703,829.01|37,986,276.84|
|票据贴现|230,993,250.00||

||||
|-|-|-|
|合计|296,697,079.01|37,986,276.84|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|票据保证金|120,585,313.15|138,102,646.29|
|发债手续费|4,000,000.00|10,900,000.00|
|融资租赁本金及利息|2,886,371.74|18,240,704.23|
|合计|127,471,684.89|167,243,350.52|

64、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流|||
||--|--|
|量：|||
|净利润|254,795,598.45|384,110,452.95|
|加：资产减值准备|29,311,894.96|96,181,953.69|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产|||
||898,968,211.56|818,525,306.41|
|性生物资产折旧|||
|无形资产摊销|36,361,813.60|34,185,326.78|
|长期待摊费用摊销|20,766,116.90|6,929,472.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||-287,370,325.27|-1,255,828.54|
|资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|594,248,696.79|458,874,536.79|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,655,323.41|-56,136,323.27|
|递延所得税资产减少（增加以“－”|||
||-7,369,914.29|15,136,844.53|
|号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”|||
||9,909,301.92|-321,829.36|
|号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|141,504,548.11|137,895,934.74|
|经营性应收项目的减少（增加以|||
||-734,889,044.38|-880,756,067.32|
|“－”号填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以|||
||-526,604,534.21|-801,524,964.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|426,977,040.73|211,844,816.36|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹|||
||--|--|
|资活动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,043,863,365.20|816,022,137.37|
|减：现金的期初余额|816,022,137.37|729,359,799.13|
|现金及现金等价物净增加额|227,841,227.83|86,662,338.24|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|884,497.35|
|其中：|--|
|苏州天山商品混凝土有限公司|884,497.35|
|其中：|--|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|884,497.35|

（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,043,863,365.20|816,022,137.37|
|其中：库存现金|238,604.77|287,978.45|
|可随时用于支付的银行存款|1,043,624,760.43|815,734,158.92|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,043,863,365.20|816,022,137.37|

65、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
66、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||银行承兑汇票保证金/矿山环境恢|
|货币资金|456,189,595.17||
|||复保证金等|
|应收票据|191,364,274.39|票据池质押票据|
|固定资产|21,365,696.11|银行借款抵押保证|
|无形资产|10,592,160.30|银行借款抵押保证|
|合计|679,511,725.97|--|

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本年度，本公司原三级子公司江苏天山商品混凝土有限公司注销清算，已于2014年12月17日获得江苏省苏州工业园区工商局的注销核准通知书；
（2）本年度，本公司原三级子公司额敏天山混凝土有限责任公司注销清算，已于2014年11月17日获得额敏县工商局的注销核准通知书。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|新疆天山筑友|||||||
||乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|生产销售|86.41%|13.59%|其他方式|
|混凝土有限责|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|任公司|||||||
|新疆屯河水泥||||||非同一控制下|
||昌吉市|昌吉市|生产销售|51.00%|||
|有限责任公司||||||企业合并|
|阿克苏天山多|||||||
|||||||非同一控制下|
|浪水泥有限责|阿克苏市|阿克苏市|生产销售|100.00%|||
|||||||企业合并|
|任公司|||||||
|新疆和静天山|||||||
|||||||非同一控制下|
|水泥有限责任|巴州和静县|巴州和静县|生产销售|74.63%|||
|||||||企业合并|
|公司|||||||
|新疆巴州天山|||||||
|||||||非同一控制下|
|水泥有限责任|库尔勒市|库尔勒市|生产销售|90.00%|10.00%||
|||||||企业合并|
|公司|||||||
|库尔勒天山神|||||||
|州混凝土有限|库尔勒市|库尔勒市|生产销售|60.00%||其他方式|
|责任公司|||||||
|宜兴天山水泥||||||非同一控制下|
||宜兴市|宜兴市|生产销售|100.00%|||
|有限责任公司||||||企业合并|
|江苏天山水泥|||||||
||无锡市|无锡市|生产销售|66.01%||其他方式|
|集团有限公司|||||||
|新疆米东天山|||||||
|水泥有限责任|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|生产销售|64.56%|19.37%|其他方式|
|公司|||||||
|喀什天山水泥|||||||
||喀什市|喀什市|生产销售|100.00%||其他方式|
|有限责任公司|||||||
|叶城天山水泥|||||||
||叶城县|叶城县|生产销售|100.00%||其他方式|
|有限责任公司|||||||
|新疆阜康天山|||||||
|水泥有限责任|阜康市|阜康市|生产销售|100.00%||其他方式|
|公司|||||||
|吐鲁番天山水|||||||
|泥有限责任公|吐鲁番市|吐鲁番市|生产销售|100.00%||其他方式|
|司|||||||
|哈密天山水泥|||||||
||哈密市|哈密市|生产销售|100.00%||其他方式|
|有限责任公司|||||||
|若羌天山水泥|||||||
||巴州若羌县|巴州若羌县|生产销售|100.00%||其他方式|
|有限责任公司|||||||
|克州天山水泥|||||||
||阿图什市|阿图什市|生产销售|100.00%||其他方式|
|有限责任公司|||||||
|洛浦天山水泥|洛浦县|洛浦县|生产销售|100.00%||其他方式|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公司||||||
|新疆天山建筑||||||
||||||非同一控制下|
|材料检测有限|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|建材检测|100.00%||
||||||企业合并|
|公司||||||
|乌鲁木齐物捷||||||
|通商贸有限公|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|生产销售|100.00%|其他方式|
|司||||||
|新疆天山工程||||||
|材料开发有限|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|生产销售|100.00%|其他方式|
|责任公司||||||
|溧阳天山水泥||||||
||溧阳市|溧阳市|生产销售|66.01%|其他方式|
|有限公司||||||
|新疆天山巨鑫||||||
|商品混凝土有|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|生产销售|72.73%|其他方式|
|限责任公司||||||

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股|本期向少数股东宣|期末少数股东权益|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
|||东的损益|告分派的股利|余额|
|新疆屯河水泥有限|||||
||49.00%|-22,672,096.38||791,176,196.09|
|责任公司|||||
|新疆和静天山水泥|||||
||25.37%|-10,739,139.91||44,659,555.77|
|有限责任公司|||||
|库尔勒天山神州混|||||
||40.00%|4,221,500.18||79,827,980.42|
|凝土有限责任公司|||||
|江苏天山水泥集团|||||
||33.99%|24,310,736.34|10,196,488.65|209,113,218.86|
|有限公司|||||
|新疆米东天山水泥|||||
||16.07%|-2,710,520.97||55,072,265.04|
|有限责任公司|||||
|溧阳天山水泥有限|||||
||33.99%|8,639,544.58||40,199,719.64|
|公司|||||
|新疆天山巨鑫商品|||||
|混凝土有限责任公|27.27%|1,261,671.04|3,816,000.00|26,054,985.18|
|司|||||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|新疆屯|||||||||||||
||916,45||4,262,|1,451,|1,252,|2,703,|1,182,|3,330,|4,512,|1,750,|1,160,|2,911,|
|河水泥||3,346,|||||||||||
||2,221.||946,69|062,26|490,51|552,77|087,50|011,76|099,26|887,93|126,33|014,27|
|有限责||494,47|||||||||||
||76||7.41|1.06|1.66|2.72|1.21|3.62|4.83|9.73|4.18|3.91|
|任公司||5.65|||||||||||
|新疆和|||||||||||||
|静天山|34,399||236,87|68,407|34,989|103,39|59,358|216,88|276,24|54,812|55,408|110,22|
|||202,47|||||||||||
|水泥有|,851.7||4,798.|,483.1|,039.3|6,522.|,155.2|2,757.|0,912.|,785.0|,764.6|1,549.|
|||4,946.|||||||||||
|限责任|4||27|5|7|52|8|39|67|3|8|71|
|||53|||||||||||
|公司|||||||||||||
|库尔勒|||||||||||||
|天山神|||||||||||||
||222,15||346,51|146,01||146,94|195,62|140,28|335,91|145,35||146,89|
|州混凝||124,36|||931,98||||||1,544,||
||0,696.||5,482.|3,548.||5,531.|3,037.|9,185.|2,223.|1,642.||6,022.|
|土有限||4,786.|||3.03||||||380.19||
||17||87|80||83|15|96|11|32||51|
|责任公||70|||||||||||
|司|||||||||||||
|江苏天|||||||||||||
|山水泥|1,076,||1,959,|1,280,|63,847|1,344,|830,79|1,000,|1,831,|1,189,|65,589|1,255,|
|||882,73|||||||||||
|集团公|855,14||594,86|967,22|,932.6|815,15|9,388.|300,04|099,42|697,08|,942.5|287,02|
|||9,719.|||||||||||
|司有限|6.71||6.26|6.71|1|9.32|54|1.18|9.72|3.13|5|5.68|
|||55|||||||||||
|公司|||||||||||||
|新疆米|||||||||||||
|东天山|140,14||1,041,|497,73|200,66|698,39|100,20|916,35|1,016,|378,92|278,06|656,99|
|||900,96|||||||||||
|水泥有|1,135.||102,11|5,211.|4,569.|9,781.|2,621.|9,809.|562,43|8,563.|4,569.|3,133.|
|||0,979.|||||||||||
|限责任|67||5.37|65|90|55|59|01|0.60|79|90|69|
|||70|||||||||||
|公司|||||||||||||
|溧阳天|||||||||||||
||37,508||424,59|281,55|24,282|305,83|44,476|335,32|379,80|264,46|22,000|286,46|
|山水泥||387,08|||||||||||
||,607.9||5,397.|6,202.|,266.4|8,468.|,827.3|6,331.|3,159.|3,285.|,845.3|4,130.|
|有限公||6,789.|||||||||||
||2||76|03|1|44|2|70|02|47|2|79|
|司||84|||||||||||
|新疆天|||||||||||||
|山巨鑫|||||||||||||
||84,305||174,40|38,870|40,000|78,870|59,308|99,788|159,09|24,607|30,000|54,607|
|商品混||90,100|||||||||||
||,000.5||5,940.|,995.2|,000.0|,995.2|,257.2|,275.3|6,532.|,399.5|,000.0|,399.5|
|凝土有||,940.3|||||||||||
||9||93|8|0|8|6|1|57|0|0|0|
|限责任||4|||||||||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名|||||||||
||||综合收益|经营活动|||综合收益|经营活动|
|称|营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||总额|现金流量|||总额|现金流量|
|新疆屯河|||||||||
||1,267,108|-53,251,8|-56,050,9|185,310,8|1,606,482|79,846,81|80,502,21|265,843,6|
|水泥有限|||||||||
||,016.21|86.75|36.75|23.76|,605.06|0.09|0.09|51.35|
|责任公司|||||||||
|新疆和静|||||||||
|天山水泥|64,753,69|-31,497,8|-31,497,8|18,144,54|155,312,0|9,229,265|9,229,265|57,299,23|
|有限责任|2.09|92.21|92.21|3.44|70.65|.99|.99|1.69|
|公司|||||||||
|库尔勒天|||||||||
|山神州混|263,900,5|10,553,75|10,553,75|1,932,658|341,289,7|25,569,51|25,569,51|24,756,73|
|凝土有限|77.29|0.44|0.44|.58|00.99|7.16|7.16|4.99|
|责任公司|||||||||
|江苏天山|||||||||
||1,234,418|71,633,13|71,012,13|48,557,63|1,349,016|112,331,3|111,488,3|25,408,45|
|水泥集团|||||||||
||,477.66|4.85|4.85|8.30|,759.94|13.86|13.86|1.71|
|有限公司|||||||||
|新疆米东|||||||||
|天山水泥|279,405,0|-16,866,9|-16,866,9|105,217,5|374,790,0|21,839,95|21,839,95|76,460,67|
|有限责任|51.22|63.09|63.09|45.36|70.44|6.87|6.87|9.23|
|公司|||||||||
|溧阳天山|||||||||
||324,561,3|25,417,90|25,417,90|-1,165,58|344,206,3|12,843,69|12,843,69|-3,123,79|
|水泥有限|||||||||
||14.31|1.09|1.09|9.89|61.27|2.24|2.24|7.39|
|公司|||||||||
|新疆天山|||||||||
|巨鑫商品|||||||||
||147,359,7|4,626,127|4,626,127|-11,382,7|181,509,8|16,489,13|16,489,13|-20,847,0|
|混凝土有|||||||||
||46.88|.16|.16|60.28|11.05|3.07|3.07|25.29|
|限责任公|||||||||
|司|||||||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|1,576,521.78|799,272.47|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|777,249.31|799,272.47|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|777,249.31|799,272.47|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||

其他说明
天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于2003年9月投资375万元，取得无锡恒久管桩制造有限公司25%股权，采用权益法核算长期股权投资，因被投资单位亏损，该笔长期股权投资已减记为零，并登记备查簿；被投资单位自上年度开始盈利，按照持股比例恢复长期股权投资。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司的主要金融工具包括借款、应付债券、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.市场风险
(1)汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
于年末，公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。
(2)利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款以及短期融资券、应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，公司的带息债务主要分别为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为6,769,613,574.93元（2013年12月31日：6,481,183,574.93元），及人民币计价的固定利率短期融资券合同和应付债券合同,其中短期融资券金额为1,000,000,000.00元(2013年12月31日：1,000,000,000.00元)、应付债券金额为2,200,000,000.00元（2013年12月31日：2,200,000,000.00元）
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。
同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。
2.信用风险
于2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：106,324,368.72元。
3.流动风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司资金管理部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需
求。
于2014年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年末余额||||
||账面价值|总值|1年以内|1年以上|
|货币资金|150,005.30|150,005.30|150,005.30||
|应收款项|85,726.47|94,976.86|73,600.63|21,376.23|
|小计|235,731.77|244,982.16|223,605.93|21,376.23|
|借款|676,961.36|676,961.36|447,350.00|229,611.36|
|短期融资券/应付债券|320,000.00|320,000.00|190,000.00|130,000.00|
|应付款项|202,586.93|202,586.93|129,968.19|72,618.74|
|应付利息|6,193.41|6,193.41|4,833.57|1,359.84|
|小计|1,205,741.70|1,205,741.70|772,151.76|433,589.94|

续上表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额||||
||账面价值|总值|1年以内|1年以上|
|货币资金|122,030.48|122,030.48|122,030.48||
|应收款项|65,347.13|72,407.73|58,375.77|14,031.96|
|小计|187,377.61|194,438.21|180,406.25|14,031.96|
|借款|648,118.36|648,118.36|398,050.00|250,068.36|
|短期融资券/应付债券|320,000.00|320,000.00|100,000.00|220,000.00|
|应付款项|270,055.59|270,055.59|228,532.40|41,523.19|
|应付利息|6,288.98|6,288.98|6,288.98||
|小计|1,244,462.93|1,244,462.93|732,871.38|511,591.55|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值|第二层次公允价值|第三层次公允价值||
|||||合计|
||计量|计量|计量||

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、持续的公允价值|||||
||--|--|--|--|
|计量|||||
|（2）权益工具投资|259,944,611.33|||259,944,611.33|
|持续以公允价值计量|||||
||259,944,611.33|||259,944,611.33|
|的资产总额|||||
|二、非持续的公允价|||||
||--|--|--|--|
|值计量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的可供出售金融资产截至2014年12月31日在计量日能获得的相同资产在活跃市场上报价为：15.13元/股，故以此为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
|||水泥技术装备与||||
||北京市西城区西|||||
|中国中材股份有||工程服务、玻璃|3,571,464,000.|||
||直门内北顺城街|||35.49%|35.49%|
|限公司(母公司)||纤维、水泥和高|00|||
||11号|||||
|||新材料业务||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是中国中材集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十一节.九在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节.七.13长期股权投资。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|无锡恒久管桩制造有限公司|本公司的联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|建材乌鲁木齐地质工程勘察院|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|苏州开普岩土工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆建化实业有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山帝派瓷业有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山建材（集团）房产开发有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山建材（集团）有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山建材机械有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山建材集团铸造有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企|
|新疆天山建材建筑安装有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山建材实业有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆中材精细化工有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|常熟仕名重型机械有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|溧阳中材重型机器制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|苏州中材建设有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|天津天安机电设备安装工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|扬州新中材机器制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中材成都重型机械有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中材机电备件有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中材建设有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中材装备集团有限公司南京分公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|

|||
|-|-|
|中国中材国际工程股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中材节能股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中材科技股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|兖州中材建设有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国非金属材料南京矿山工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆国统管道股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|新疆天山建材（集团）有限责任公司白杨河石膏矿|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|上饶中材机械有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|天津矿山工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|中建西部建设股份有限公司|其他关联关系方|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中国中材国际工程股份有||||
||采购商品|87,095,907.96|508,691,540.22|
|限公司及其所属公司||||
|中国建筑材料工业建设西||||
||接受劳务|12,762,502.21|10,568,102.03|
|安工程有限公司||||
|中国建筑材料工业地质勘||||
||接受劳务|7,979,886.71|3,635,400.00|
|查中心新疆总队||||
|中国建筑材料工业地质勘||||
||接受劳务|235,849.05|47,169.81|
|查中心江苏总队||||
|新疆天山建材机械有限责||||
||采购商品|6,128,919.78|9,204,497.70|
|任公司||||
|新疆建化实业有限责任公||||
||采购商品|22,128,903.83|178,620,757.43|
|司||||
|新疆天山建材实业有限责||||
||采购商品|1,002,339.62|22,971,291.61|
|任公司||||
|新疆天山建材（集团）有||||
||采购商品|2,748,415.96|3,461,651.36|
|限责任公司白杨河石膏矿||||

|||||
|-|-|-|-|
|新疆天山建材集团耐火材||||
||采购商品|37,761,818.08|50,891,952.53|
|料有限责任公司||||
|新疆天山建材集团铸造有||||
||采购商品|13,083,372.07|25,832,672.84|
|限责任公司||||
|建材乌鲁木齐地质工程勘||||
||采购商品|45,000.00|205,000.00|
|察院||||
|中国非金属材料南京矿山||||
||采购商品|47,178,890.44|66,226,990.67|
|工程有限公司||||
|中材节能股份有限公司|采购商品|121,917,100.00|16,139,988.02|
|新疆中材精细化工有限责||||
||采购商品|17,950,762.38|22,897,276.60|
|任公司||||
|中材科技股份有限公司及||||
||采购商品|20,135,811.04|10,437,991.93|
|其所属公司||||
|新疆天山新型保温材料有||||
||采购商品||260,000.00|
|限责任公司||||
|苏州开普岩土工程有限公||||
||采购商品||1,394,451.20|
|司||||
|兖州中材建设有限公司|采购商品|30,691,358.03|10,232,797.95|
|天津矿山工程有限公司|采购商品|5,617,460.68|4,322,157.61|
|中材集团科技开发中心有||||
||采购商品|30,000.00||
|限公司||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|新疆国统管道股份有限公||||
||销售商品|4,209,729.94|687,005.12|
|司||||
|新疆建化实业有限责任公||||
||销售商品|8,598,134.46|47,616,354.83|
|司||||
|新疆天山建材(集团)房产||||
||销售商品|1,792,422.40|5,219,791.51|
|开发有限公司||||
|新疆天山建材(集团)有限||||
||销售商品||165,840.21|
|责任公司||||
|新疆天山建材实业有限责||||
||销售商品|4,446,491.22|39,374,083.34|
|任公司||||
|新疆天山建材机械有限责||||
||销售商品|1,128.05|16,883.27|
|任公司||||
|中国中材国际工程股份有||||
||销售商品|177,144.02|8,538,642.34|
|限公司及其所属公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|苏州开普岩土工程有限公||||
||销售商品|1,322,191.71||
|司||||
|中材节能股份有限公司|销售商品|14,106.84||
|中建西部建设股份有限公||||
||销售商品|26,711,948.27|44,407,238.68|
|司及其所属公司||||

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|中国中材股份有限|||||
||200,000,000.00|2014年10月20日|2015年10月20日|6.00%|
|公司|||||
|中国中材股份有限|||||
||200,000,000.00|2014年03月13日|2015年03月12日|6.30%|
|公司|||||
|中国中材股份有限|||||
||200,000,000.00|2014年02月27日|2015年02月26日|5.70%|
|公司|||||
|中材集团财务有限|||||
||100,000,000.00|2014年09月22日|2015年09月22日|6.00%|
|公司|||||
|拆出|||||
|中材集团财务有限|||||
||73,571,304.25||||
|公司|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬合计|6,184,700.00|3,392,900.00|

（8）其他关联交易
天山股份搬迁相关的关联交易事项
天山股份之分公司天山制造根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办[2011]104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》，将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办[2012]233号）等文件精神，本公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山建材（集团）房产开发有限公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。本次搬迁补偿总金额为113,204.06万元，其中：土地补偿款27,876.76万元、地上建筑及设备60,953.96万元、人员安置补偿款24,373.33万元。
按照自治区人民政府新政函［2013］214号文确定的“遵照规划，整体迁出，分步拆除交付，分期补偿”的搬迁及开发原则，并与仓房沟厂区市政基础设施道路、交通等配套开发，天山股份将实施分步搬迁，逐步停产，分步交付。新疆天山建材（集团）房产开发有限公司亦遵照其搬迁原则，逐步接受天山股份搬迁范围内的资产。按照上述搬迁规划和原则，分六年(2014年-2019年)分步实施搬迁。2014年天山股份收到土地补偿价款27,876.76万元（其中乌鲁木齐市财政局支付19,773.10万元，新疆天山建材（集团）房产开发有限公司支付8,103.66万元）、一期搬迁资产补偿款3,383.64、人员安置补偿款1,096.71万元以及前期市场调研土地规划设计费用174.77万元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||新疆建化实业有|||||
|应收账款||614,896.30|30,744.82|332,743.80|16,637.19|
||限责任公司|||||
||新疆天山建材实|||||
|应收账款||924,795.31|46,239.77|||
||业有限责任公司|||||
||新疆天山建材|||||
|应收账款|（集团）房产开|1,193,293.97|59,664.70|||
||发有限公司|||||
||中建西部建设股|||||
|应收账款||4,519,082.32|225,954.12|1,492,253.77|74,612.69|
||份有限公司及其|||||

|||||
|-|-|-|-|
||所属公司|||
||新疆建化实业有|||
|预付账款||1,776,207.76|2,951,897.76|
||限责任公司|||
||中国中材国际工|||
|预付账款|程股份有限公司|866,650.00|10,681,797.25|
||及其所属公司|||
||新疆天山建材实|||
|预付账款||3,660,732.46|4,941,588.56|
||业有限责任公司|||
||中国建筑材料工|||
|预付账款|业地质勘查中心|3,990,000.00|2,640,000.00|
||新疆总队|||
||中材节能股份有|||
|预付账款|限公司及其所属||34,121,340.70|
||公司|||
||兖州中材建设有|||
|预付账款|||16,803,260.00|
||限公司|||
||中材科技股份有|||
|预付账款|限公司及其所属|500,122.00|5,930,118.40|
||公司|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||新疆天山建材机械有限责|||
|应付账款||2,597,024.70|1,098,979.87|
||任公司|||
||新疆建化实业有限责任公|||
|应付账款||24,922,078.71|25,745,709.38|
||司|||
||新疆天山建材实业有限责|||
|应付账款|||3,063,618.80|
||任公司|||
||新疆天山建材（集团）有|||
|应付账款||40,088.67|234,095.65|
||限责任公司白杨河石膏矿|||
||新疆天山帝派瓷业有限责|||
|应付账款||22,000.00|22,200.00|
||任公司|||
||中材科技股份有限公司及|||
|应付账款||5,183,904.97|4,324,719.37|
||其所属公司|||
||中国中材国际工程股份有|||
|应付账款||214,415,325.86|440,088,252.08|
||限公司及其所属公司|||
|应付账款|中国非金属材料南京矿山|12,365,443.61|16,420,241.73|

|||||
|-|-|-|-|
||工程公司|||
||新疆天山建材集团耐火材|||
|应付账款||286,729.37|1,444,133.62|
||料有限责任公司|||
||新疆天山建材集团铸造有|||
|应付账款||490,667.91|1,575,496.21|
||限责任公司|||
||建材乌鲁木齐地质工程勘|||
|应付账款||192,000.00|496,463.73|
||察院|||
||中国建筑材料工业地质勘|||
|应付账款||50,000.00|50,000.00|
||查中心新疆总队|||
||新疆中材精细化工有限责|||
|应付账款||368,609.58|2,390,588.50|
||任公司|||
|应付账款|中材节能股份有限公司|10,078,959.66|2,000.00|
|应付账款|兖州中材建设有限公司|139,383.03|22,156.34|
|应付账款|天津矿山工程有限公司|341,064.26|441,621.74|
||中国建筑材料工业建设西|||
|应付账款||8,595,523.13|4,846,986.92|
||安工程有限公司|||
||中国中材国际工程股份有|||
|其他应付款||6,540,350.00|6,727,385.00|
||限公司及其所属公司|||
||新疆建化实业有限责任公|||
|其他应付款||210,000.00|200,000.00|
||司|||
|其他应付款|中材节能股份有限公司|600,000.00|600,000.00|
|其他应付款|中材科技股份有限公司|50,000.00|50,000.00|
||中国建筑材料工业建设西|||
|其他应付款||200,000.00||
||安工程有限公司|||
||中材集团科技开发中心有|||
|其他应付款||50,000.00||
||限公司|||
||新疆天山建材机械有限责|||
|其他应付款||10,000.00||
||任公司|||
||新疆中材精细化工有限责|||
|其他应付款||50,000.00||
||任公司|||
||新疆天山建材实业有限责|||
|预收账款||3,125,015.92||
||任公司|||
||新疆建化实业有限责任公|||
|预收账款||100,468.40||
||司|||
||新疆天山建材（集团）房|||
|预收账款||165,392.32||
||产开发有限公司|||
||中国中材国际工程股份有|||
|预收账款||147,035.00||
||限公司及其所属公司|||

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.重大承诺事项
截至2014年12月31日，天山股份尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计17,901.59万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资项目名称|合同投资额（万|已付投资额（万|未付投资额（万|预计投资期间|
||元）|元）|元）||
|哈密天山水泥有限责任公司5000t/d熟料生产线投资实施余热发电及实施旁路放风技改工程|11,633.28|6,439.55|5,193.73|预计2015年投产|
|若羌天山3000T/d熟料水泥生产线|46,271.51|40,482.38|5,789.13|预计2015年完工|
|洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d熟料生产线投资实施余热发电及实施旁路放风技改工程|10,688.91|7,978.91|2,710.00|预计2015年完工|
|屯河水泥有限责任公司40000t/d熟料生产线搬迁工程投资实施余热发|10,860.81|6,652.08|4,208.73|预计2015年完工|

|||||
|-|-|-|-|
|电及实施旁路放风技改工程||||
|合计|79,454.51|61,552.92|17,901.59|

1.前期承诺履行情况
上期承诺事项中天山筑友2*240商混项目、克州天山5000t/d熟料水泥生产线主体完工，并已于报告期内投产,其他项目尚处于在建过程。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|76,568,809.53|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|76,568,809.53|

2、销售退回
无
3、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
1.投资建设项目
根据天山股份2015年1月27日第五届董事会第二十八次会议决议，天山股份2015年度技术改造项目总投资7,223.34万元，其中：节能降耗建设项目19项，投资1,878.85万元；环境治理项目14项，投资4,119.04万元；安全治理项目7项，投资637.43万元；信息化技改2项，投资588万元。
2.收到中央国有资本经营预算拨款
根据《财政部国资委关于下达中国中材集团有限公司 2014年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财资[2014]33号），该文列示专项拨款中20,000万元用于天山股份水泥余热综合利用技术改造和工业废弃物综合利用工程。天山股份最终控制方中国中材集团有限公司收到上述国家专项拨款后，通过天山股份控股股东中国中材股份有限公司将上述款项于2015年1月9日拨付给天山股份。按照上述文件要求，天山股份将上述专项拨款计入资本公积，该部分资本公积由天山股份控股股东中国中材股份有限公司独家享有。
3.对子公司增资
根据天山股份2015年1月27日第五届董事会第二十八次会议决议，依据财政部财企[2012]23号文规定，该拨款中的8,900万元由天山股份对项目实施主体进行增资。同意天山股份使用国拨资金对喀什天山水泥有限责任公司增资2,200万元、叶城天山水泥有限责任公司增资2,400万元、哈密天山水泥有
限责任公司增资2,300万元、洛浦天山水泥有限责任公司增资2,000万元。
根据天山股份2015年1月27日第五届董事会第二十八次会议决议，为向全资子公司克州天山水泥有限责任公司补充运营资金，改善其财务结构，降低资产负债率，同意天山股份以每股1元对其增资3亿元。增资后，克州天山水泥有限责任公司注册资本为35,000万元。
4.下属全资子公司吸收合并
根据天山股份2013年12月31日第五届董事会第二十一次会议决议，为降低管理成本、降低整体税赋，天山股份全资子公司哈密天山以2013年12月31日经审计的财务数据作为合并依据，吸收合并天山股份全资子公司哈密新天山。哈密天山注册资本23,300万元，哈密新天山注册资本36,634.37万元，对合并的注册资本59,934.37万元进行减资15,000万元，合并减资后的注册资本为44,934.37万元。吸收合并完成后，哈密新天山的资产及负债全部由哈密天山承接，其法人资格注销。截止2014年12月31日，哈密新天山已完成工商注销程序，哈密天山处于减资公示期间，注册资本尚未变更。
3.租赁
（1）融资租入固定资产
||||
|-|-|-|
|项目|年末金额|年初金额|
|原价|63,357,534.79|60,998,023.00|
|运输设备|50,398,023.00|50,398,023.00|
|机器设备|12,959,511.79|10,600,000.00|
|累计折旧|28,718,050.88|24,325,285.77|
|运输设备|26,716,024.44|22,682,841.40|
|机器设备|2,002,026.44|1,642,444.37|
|账面净值|34,639,483.91|36,672,737.23|
|运输设备|23,681,998.56|27,715,181.60|
|机器设备|10,957,485.35|8,957,555.63|
|减值准备|||
|运输设备|||
|机器设备|||
|账面价值|34,639,483.91|36,672,737.23|
|运输设备|23,681,998.56|27,715,181.60|
|机器设备|10,957,485.35|8,957,555.63|

（2）最低租赁付款额
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|

|||
|-|-|
|1年以内|727,341.84|
|1-2年|1,929,347.14|
|2-3年|666,730.02|
|3年以上||
|合计|3,323,419.00|

截至2014年12月31日，天山股份未确认融资费用余额为578,669.78元。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比例||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征|38,255,894.18||||36,290|22,84|||||
|||100.00|1,965,||||100.00|1,190,4||21,653,8|
|组合计提坏账准||||5.14%|,714.6|4,322|||5.21%||
|||%|179.49||||%|53.81||69.02|
|备的应收账款|||||9|.83|||||
||38,255,894.18|||5.14%|36,290,714.69|22,84||||21,653,869.02|
|||100.00|1,965,||||100.00|1,190,4|||
|合计||||||4,322|||5.21%||
|||%|179.49||||%|53.81|||
|||||||.83|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||37,221,483.67|1,861,074.18|5.00%|
|1年以内小计|37,221,483.67|1,861,074.18|5.00%|
|1至2年|1,027,767.97|102,776.80|10.00%|
|2至3年|6,642.54|1,328.51|20.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|38,255,894.18|1,965,179.49|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额774,725.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|年末余额|账龄|占应收账款年末余|坏账准备年末余|
||||额合计数的比例|额|
||||(%)||
|单位1|4,092,499.82|1年以内|10.70|204,624.99|
|单位2|2,762,236.40|1年以内|7.22|138,111.82|
|单位3|2,563,406.10|1年以内|6.70|128,170.31|
|单位4|1,256,187.04|1年以内|3.28|62,809.35|
|单位5|1,034,055.10|1年以内|2.70|51,702.76|
|合计|11,708,384.46||30.60|585,419.23|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比例||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
||4,148,507,470.05|||100.00%||3,658|||||
|按信用风险特征|||207,44||3,941,||||||
|||100.00||||,111,|100.00|182,925||3,475,18|
|组合计提坏账准|||4,798.||062,67||||100.00%||
|||%||||745.1|%|,012.42||6,732.70|
|备的其他应收款|||67||1.38||||||
|||||||2|||||
||4,148,507,470.05|||100.01%|3,941,062,671.38|3,658||||3,475,186,732.70|
||||207,44||||||||
|||100.00||||,111,|100.00|182,925|||
|合计|||4,798.||||||100.00%||
|||%||||745.1|%|,012.42|||
||||67||||||||
|||||||2|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|4,148,309,562.94|207,415,478.15|5.00%|
|1至2年|187,318.43|18,731.84|10.00%|
|合计|4,148,496,881.37|207,434,209.99||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|年末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|特殊组合|10,588.68|10,588.68|100.00|
|合计|10,588.68|10,588.68||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额24,519,786.25元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金及备用金|587,500.00|100,000.00|
|社保及保险赔偿|206,212.42|305,603.85|
|代垫款项|4,174,303.46|9,689,215.05|
|股份范围内往来款|4,143,539,454.17|3,648,016,926.22|
|合计|4,148,507,470.05|3,658,111,745.12|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|单位1|往来款|876,651,985.25|1年以内|21.13%|43,832,599.26|
|单位2|往来款|694,283,377.07|1年以内|16.74%|34,714,168.85|
|单位3|往来款|406,900,538.10|1年以内|9.81%|20,345,026.91|
|单位4|往来款|400,000,000.00|1年以内|9.64%|20,000,000.00|
|单位5|往来款|400,000,000.00|1年以内|9.64%|20,000,000.00|
|||2,777,835,900.||||
|合计|--||--|66.96%|138,891,795.02|
|||42||||

（6）涉及政府补助的应收款项
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|4,345,730,632.49||4,345,730,63|4,345,730,63||4,345,730,63|
||||2.49|2.49||2.49|
|合计|4,345,730,632.49||4,345,730,632.49|4,345,730,63||4,345,730,632.49|
|||||2.49|||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||准备|余额|
|新疆和静天山|||||||
||36,064,764.2|||36,064,764.2|||
|水泥有限责任|||||||
||3|||3|||
|公司|||||||
|新疆屯河水泥|340,712,662.|||340,712,662.|||
|有限责任公司|00|||00|||
|新疆巴州天山|||||||
||18,000,000.0|||18,000,000.0|||
|水泥有限责任|||||||
||0|||0|||
|公司|||||||
|阿克苏天山多|||||||
||690,083,288.|||690,083,288.|||
|浪水泥有限责|||||||
||36|||36|||
|任公司|||||||
|江苏天山水泥|162,484,577.|||162,484,577.|||
|集团有限公司|76|||76|||
|库尔勒天山神|||||||
||14,551,650.0|||14,551,650.0|||
|州混凝土有限|||||||
||0|||0|||
|责任公司|||||||
|新疆天山筑友|||||||
||59,617,602.8|||59,617,602.8|||
|混凝土有限责|||||||
||5|||5|||
|任公司|||||||
|宜兴天山水泥|338,985,700.|||338,985,700.|||
|有限责任公司|00|||00|||
|新疆米东天山|||||||
||182,688,000.|||182,688,000.|||
|水泥有限责任|||||||
||00|||00|||
|公司|||||||
|新疆阜康天山|308,320,000.|||308,320,000.|||

||||
|-|-|-|
|水泥有限责任|00|00|
|公司|||
|叶城天山水泥|250,000,000.|250,000,000.|
|有限责任公司|00|00|
|喀什天山水泥|340,000,000.|340,000,000.|
|有限责任公司|00|00|
|若羌天山水泥|170,000,000.|170,000,000.|
|有限责任公司|00|00|
|哈密天山水泥|599,343,700.|599,343,700.|
|有限责任公司|00|00|
|吐鲁番天山水|||
||240,619,322.|240,619,322.|
|泥有限责任公|||
||36|36|
|司|||
|克州天山水泥|50,000,000.0|50,000,000.0|
|有限责任公司|0|0|
|洛浦天山水泥|410,000,000.|410,000,000.|
|有限责任公司|00|00|
|溧阳天山水泥|52,809,364.9|52,809,364.9|
|有限公司|3|3|
|新疆天山巨鑫|||
||64,000,000.0|64,000,000.0|
|商品混凝土有|||
||0|0|
|限责任公司|||
|新疆天山建筑|||
|材料检测有限|850,000.00|850,000.00|
|公司|||
|新疆天山工程|||
||12,000,000.0|12,000,000.0|
|材料开发有限|||
||0|0|
|责任公司|||
|乌鲁木齐物捷|||
|通商贸有限公|4,600,000.00|4,600,000.00|
|司|||
||4,345,730,632.49|4,345,730,632.49|
|合计|||

（2）对联营、合营企业投资
无
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|616,276,052.78|564,258,650.00|938,123,312.59|823,866,734.25|
|其他业务|26,496,210.67|6,042,716.17|56,192,384.69|53,849,326.59|
|合计|642,772,263.45|570,301,366.17|994,315,697.28|877,716,060.84|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|129,979,511.85|309,912,000.00|
|可供出售金融资产在持有期间的投|||
||1,878,074.10|2,118,224.90|
|资收益|||
|合计|131,857,585.95|312,030,224.90|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|287,370,325.27||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|||
|务密切相关，按照国家统一标准定额|62,830,769.78||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入|||
||-36,395,047.38||
|和支出|||
|减：所得税影响额|75,577,075.43||
|少数股东权益影响额|9,276,629.32||
|合计|228,952,342.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元/|稀释每股收益（元/|
|||股）|股）|
|归属于公司普通股股东的净||0.29|0.29|
||3.76%|||
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属于||||
||0.38%|0.03|0.03|
|公司普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|1,028,525,242.78|1,220,304,792.80|1,500,052,960.37|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且||||
|其变动计入当期损益的||||
|金融资产||||
|衍生金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|应收票据|719,798,272.13|1,267,731,601.18|1,213,392,133.28|
|应收账款|583,762,248.52|635,202,613.84|838,289,364.39|
|预付款项|463,181,342.07|304,555,431.13|146,425,035.55|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备||||
|金||||
|应收利息||||
|应收股利|7,109,976.92|67,801,368.79|19,992,350.45|
|其他应收款|13,638,128.12|18,268,663.53|18,975,284.04|
|买入返售金融资产||||
|存货|1,013,840,570.70|876,029,499.19|737,660,539.32|
|划分为持有待售的|||32,733,054.16|
|资产||||
|一年内到期的非流||||
|动资产||||
|其他流动资产|340,561,571.25|349,545,692.66|258,776,222.03|
|流动资产合计|4,170,417,352.49|4,739,439,663.12|4,766,296,943.59|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|211,850,834.64|220,735,196.70|288,942,738.47|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|163,301,477.55|799,272.47|1,576,521.78|
|投资性房地产|17,741,153.09|15,399,624.37|14,679,360.13|
|固定资产|10,155,139,832.76|14,408,552,749.33|14,778,158,607.54|
|在建工程|4,156,227,076.85|1,198,150,187.35|801,190,361.02|
|工程物资|30,473,271.38|227,448,854.01|19,279,413.17|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|468,275,521.46|654,639,046.53|636,849,662.27|
|开发支出||||
|商誉|23,417,343.69|23,417,343.69|23,417,343.69|
|长期待摊费用|18,748,926.77|35,035,715.00|115,267,027.46|

|||||
|-|-|-|-|
|递延所得税资产|90,720,593.32|75,583,748.79|82,953,663.08|
|其他非流动资产||88,077,459.36|99,019,622.56|
|非流动资产合计|15,335,896,031.51|16,947,839,197.60|16,861,334,321.17|
|资产总计|19,506,313,384.00|21,687,278,860.72|21,627,631,264.76|
|流动负债：||||
|短期借款|2,512,861,419.00|3,945,500,000.00|4,258,500,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存||||
|放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且||||
|其变动计入当期损益的||||
|金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|566,866,565.83|576,473,980.33|777,620,572.81|
|应付账款|2,467,275,159.13|2,483,829,277.17|1,834,870,409.56|
|预收款项|160,833,674.51|127,194,501.57|91,375,733.40|
|卖出回购金融资产||||
|款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|119,362,358.04|157,394,708.27|110,377,299.07|
|应交税费|115,667,000.90|105,957,583.75|67,666,122.05|
|应付利息|33,624,258.11|62,889,830.31|61,934,147.48|
|应付股利|18,392,798.72|8,749,197.62|9,628,197.62|
|其他应付款|172,063,321.22|216,726,611.78|190,998,867.45|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的||||
|负债||||
|一年内到期的非流|||1,115,000,000.00|
||601,939,092.00|35,000,000.00||
|动负债||||
|其他流动负债|400,000,000.00|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|流动负债合计|7,168,885,647.46|8,719,715,690.80|9,517,971,349.44|
|非流动负债：||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期借款|2,606,153,574.93|2,500,683,574.93|2,296,113,574.93|
|应付债券|1,700,000,000.00|2,200,000,000.00|1,300,000,000.00|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|68,989,820.63|46,852,755.56|41,969,064.15|
|长期应付职工薪酬|58,608,000.00|51,172,000.00|63,205,000.00|
|专项应付款|250,926,559.16|1,820,000.00|1,820,000.00|
|预计负债|10,505,180.17|15,016,132.20|21,569,893.30|
|递延收益|65,841,690.84|243,986,579.02|259,027,584.89|
|递延所得税负债|30,478,029.81|31,488,854.76|41,398,156.68|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|4,791,502,855.54|5,091,019,896.47|4,025,103,273.95|
|负债合计|11,960,388,503.00|13,810,735,587.27|13,543,074,623.39|
|所有者权益：||||
|股本|880,101,259.00|880,101,259.00|880,101,259.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|3,410,917,676.16|3,419,237,676.16|3,419,237,676.16|
|减：库存股||||
|其他综合收益|145,748,932.38|152,954,304.33|204,794,477.78|
|专项储备|41,167,715.58|50,467,273.03|37,061,495.78|
|盈余公积|158,604,962.53|177,902,338.68|198,104,788.73|
|一般风险准备||||
|未分配利润|1,788,761,496.74|1,954,881,695.30|2,099,153,022.92|
|归属于母公司所有者权|||6,838,452,720.37|
||6,425,302,042.39|6,635,544,546.50||
|益合计||||
|少数股东权益|1,120,622,838.61|1,240,998,726.95|1,246,103,921.00|
|所有者权益合计|7,545,924,881.00|7,876,543,273.45|8,084,556,641.37|
|负债和所有者权益总计|19,506,313,384.00|21,687,278,860.72|21,627,631,264.76|

5、其他
无
第十二节备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的2014年度报告正本；
2、载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长签字：张丽荣
新疆天山水泥股份有限公司二〇一五年三月十九日