深圳赤湾港航航股份有限公司司2016年第一一季度报告全文文深圳赤赤湾港港航股份份有限限公司
20016年第第一季季度报告
披披露日期：2016年年 4月 27日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长时伟、财务总监张方及财务经理李立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|441,414,712.95|407,974,820.55|8.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|121,221,004.55|102,580,695.58|18.17%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||120,104,236.05|104,753,391.40|14.65%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|101,594,145.81|161,160,849.20|-36.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.188|0.159|18.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.188|0.159|18.24%|
|加权平均净资产收益率|2.69%|2.46%|0.23%|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|6,908,633,505.09|6,913,772,876.99|-0.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,560,997,545.10|4,439,600,537.05|2.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-15,687.35||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定|||
||199,598.58||
|量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,141,517.34||
|减：所得税影响额|83,494.06||
|少数股东权益影响额（税后）|125,166.01||
|合计|1,116,768.50|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||37,522户。其中A股27,645户，B股||报告期末表决权恢复的优先股股东总|||||
|报告期末普通股股东总数||||||0||
||9,877户。||数（如有）|||||
|前10名股东（全部为无限售条件股东）持股情况||||||||
|||||持有无限售条||||
||||||质押或冻结的|||
|股东名称||股东性质|持股比例||||股份种类|
|||||件股份数量|股份数量|||
|中国南山开发（集团）股份有限公司||国有法人|32.52%|209,687,067|0||人民币普通股|
|码来仓储（深圳）有限公司||境内非国有法人|25.00%|161,190,933|0||人民币普通股|
|景锋企业有限公司||境外法人|8.58%|55,314,208|0||境内上市外资股|
|CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI5496||境外法人|7.43%|47,914,954||||
||||||未知||境内上市外资股|
|CMBNA/STICHTING PENS FND ABP||境外法人|0.54%|3,463,503|未知||境内上市外资股|
|GIC PRIVATE LIMITED||境外法人|0.44%|2,857,377|未知||境内上市外资股|
|BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND||境外法人|0.41%|2,617,518||||
||||||未知||境内上市外资股|
|TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND||境外法人|0.39%|2,534,858|未知||境内上市外资股|
|KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)||境外法人|0.35%|2,253,948|未知||境内上市外资股|
|招商证券香港有限公司||国有法人|0.32%|2,034,462|未知||境内上市外资股|
|||招商局国际有限公司（下称“招商局国际”）为中国南山开发（集团）股份有限||||||
|||公司（下称“中国南山集团”）的股东，码来仓储（深圳）有限公司（下称“码||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||来仓储”）为招商局国际的全资子公司，景锋企业有限公司为招商局国际的全资||||||
|||子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||||||
|||不适用||||||
|明（如有）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减|变动说明|
|所得税费用|24,716,392.29|18,699,948.73|32%|主要原因是1、利润上升使得企业所得税费用增加；2、控股子公司东莞深赤湾港务有限公司所得税税收优惠期到期；3、境外子公司赤湾港航（香港）有限公司收到联营企业股利产生企业所得税费用|
|经营活动产生的现金流量净额|101,594,145.81|161,160,849.20|-37%|主要原因是购买商品、接收劳务的现金增加及代付款增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||||中国南山集团已于|
|||||||2009年3月向公司提|
|||||||出提案《关于制定并|
|||||||实施深圳赤湾港航股|
|||||||份有限公司股权激励|
|||||||计划的报告》，公司于|
||||为增强流通股股东的持|||2009年5月召开的股|
|||||||东大会上审议通过了|
||||股信心，激励公司核心管||||
|||||||该报告，并同意授权|
||||理层、核心业务骨干的积||||
|||||||董事会根据相关法律|
||||极性，使公司管理层和公||||
|||||||法规适时制定并实施|
||||司全体股东的利益相统||||
||中国南山集||一，中国南山集团承诺于|2006年04月||股权激励计划。2014|
|股改承诺||其他承诺|||长期有效|年6月，公司对照国|
||团||股权分置改革完成后合|05日|||
|||||||资委及财政部联合发|
||||适时机将按照国家的有||||
|||||||布的《国有控股上市|
||||关法律、法规的规定通过||||
|||||||公司实施股权激励试|
||||深赤湾股东大会委托公||||
|||||||行办法》和中国证监|
||||司董事会制定并实施股||||
|||||||会发布的《上市公司|
||||权激励计划。||||
|||||||股权激励管理办法|
|||||||（试行）》，经公司董|
|||||||事会专题会议讨论，|
|||||||公司股权激励计划由|
|||||||于政策法规的变化以|
|||||||及相关条件限制而无|
|||||||法制订，公司决定暂|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||不制定并实施股权激|
|||||||励计划。董事会将持|
|||||||续关注并研究相关政|
|||||||策法规，并视公司实|
|||||||际情况履行决策程序|
|||||||后重新考虑制定并实|
|||||||施股权激励计划。|
||||1、招商局国际关于股份||同业竞争承诺||
|||关于同业竞|托管的承诺；2、招商局||将在未来3-5年||
|||争、关联交|国际关于保证深赤湾独||通过资产重组||
|||||2012年09月|||
||招商局国际|易、资金占|立性的承诺；3、招商局||等方式彻底解|正在履行|
|||||17日|||
|||用方面的承|国际关于同业竞争的承||决；其他三项承||
|收购报告书或权益变动报||诺|诺；4、招商局国际关于||诺期限为股份||
|告书中所作承诺|||规范关联交易的承诺。||托管期限内。||
|||关于同业竞|1、码来仓储关于保证深||||
|||争、关联交|赤湾独立性的承诺；2、||||
|||||2012年12月|码来仓储持股||
||码来仓储|易、资金占|码来仓储关于同业竞争|||正在履行|
|||||27日|本公司期间。||
|||用方面的承|的承诺；3、码来仓储关||||
|||诺|于规范关联交易的承诺。||||
||||中国南山集团将不可撤||||
||||回并无条件地同意，深赤||||
||||湾如因其所签署及以后||||
||||将签署的土地使用协议||||
||||书及有关文件而产生的||||
||||任何实际或潜在不合法||||
||||性及不可执行等与此有||||
||中国南山集|||2011年03月|||
|||其他承诺|关的问题而蒙受损失、需||长期有效|正在履行|
||团|||20日|||
||||承担费用和负债、受到索||||
||||赔或需进行法律诉讼，中||||
||||国南山集团保证该等土||||
||||地使用权的受让方及其||||
|其他对公司中小股东所作|||继承人及其受让人就上||||
|承诺|||述方面的事宜得到充分||||
||||免责。||||
||||当本公司不能按时支付||||
||||利息、到期兑付本金或发||||
||||生其他违约情况时，本公||||
||||司将至少采取如下措施：||||
||||1、不向股东分配利润；2、||“13 赤湾 01”||
|||||2013年10月|||
||本公司|其他承诺|暂缓重大对外投资、收购||公司债存续期|正在履行|
|||||18日|||
||||兼并等资本性支出项目||间||
||||的实施；3、调减或停发||||
||||董事和高级管理人员的||||
||||工资和奖金；4、主要责||||
||||任人不得调离。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，|||||||
|应当详细说明未完成履行|||||||
||不适用||||||
|的具体原因及下一步的工|||||||
|作计划|||||||

四、对 2016年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券||证券|最初投资|期初持股数|期初持|期末持股|期末持||报告期|会计核算||
||证券代码|||||||期末账面值|||股份来源|
|品种||简称|成本|量（股）|股比例|数量(股)|股比例||损益|科目||
|||石化||||||||可供出售||
|股票|400032||3,500,000|780,000|0.26%|780,000|0.26%|382,200|-||法人股|
|||A1||||||||金融资产||
|||||||||||可供出售||
|股票|400009|广建1|27,500|20,000|0.02%|20,000|0.02%|17,000|-||法人股|
|||||||||||金融资产||
||||||||||||通过股权分置|
|||宁沪||||||||可供出售||
|股票|600377||1,120,000|1,000,000|0.02%|1,000,000|0.02%|8,360,000|-||改革获得流通|
|||高速||||||||金融资产||
||||||||||||权的法人股|
|合计|||4,647,500|1,800,000|--|1,800,000|--|8,759,200|-|--|-|

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||电话沟通、书面问询（深交所互动易）||公司基本经营情况，投资情况及财务状况，|
||||提供的资料：公司简介资料，|
|2016年1月至3月底||个人||
||||索引：深交所互动易|
||||（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000022|
||||/index.html）|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、公司内控工作进展
2016年1季度，公司根据事先确定的评价标准，对内控测试查找到的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表和整改方案，同时依据上述工作的结果，编制了2015年度内部控制评价报告，该评价报告已经由公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议审议通过并披露。
公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告，该报告已披露。
目前，公司正在进行2016年内控准备阶段工作：已更新内控小组成员大名单，制定2016年内控工作计划和时间表，确认2016年内控工作主体和流程范围，为开展2016年内控活动进行准备。
公司已经按照2015年度内控工作方案的时间进度，完成了2015年度内控全部工作；按照2016年度内控工作方案的时间进度，完成了2016年度内控准备工作，没有差异与延迟。
第四节 财务报表
一、财务报表（见附）
（一）资产负债表
（二）利润表
（三）现金流量表
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十七日
深圳赤湾港航股份有限公司
2016年3月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|资 产|2016年3月31日合并|2015年12月31日合并|2016年3月31日母公司|2015年12月31日母公司|
|流动资产：|||||
|货币资金|668,171,726.50|683,138,123.66|364,008,331.41|331,615,767.60|
|应收票据|2,227,000.00|3,327,000.00|-|-|
|应收账款|265,387,429.70|189,016,564.86|21,396,204.00|20,084,782.32|
|预付款项|3,136,737.54|2,678,775.41|1,648,238.00|489,500.00|
|应收利息|139,737.13|72,773.05|-|-|
|应收股利|-|-|217,818,690.44|217,818,690.44|
|其他应收款|36,716,480.93|14,908,748.44|700,253,387.16|679,107,748.88|
|存货|17,049,491.80|17,300,307.66|928,194.39|1,026,023.04|
|其他流动资产|11,180,051.41|12,889,208.71|533,062.73|487,860.51|
|流动资产合计|1,004,008,655.01|923,331,501.79|1,306,586,108.13|1,250,630,372.79|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|22,269,200.00|22,659,200.00|22,269,200.00|22,659,200.00|
|长期应收款|-|-|11,004,284.75|11,004,284.75|
|长期股权投资|1,401,989,003.77|1,447,024,975.16|1,982,374,741.18|2,000,153,426.29|
|投资性房地产|26,517,300.22|26,747,795.38|16,213,704.37|16,358,585.53|
|固定资产|3,165,272,030.23|3,213,180,964.08|187,888,443.28|192,230,359.90|
|在建工程|22,151,549.83|22,222,084.78|2,279,126.24|1,945,894.40|
|无形资产|1,037,477,447.79|1,046,896,621.98|64,369,499.52|65,112,021.93|
|商誉|10,858,898.17|10,858,898.17|-|-|
|长期待摊费用|56,520,428.79|57,241,809.97|4,308,170.24|4,391,427.41|
|递延所得税资产|11,274,320.82|11,274,320.82|-|-|
|其他非流动资产|150,294,670.46|132,334,704.86|-|-|
|非流动资产合计|5,904,624,850.08|5,990,441,375.20|2,290,707,169.58|2,313,855,200.21|
|资产总计|6,908,633,505.09|6,913,772,876.99|3,597,293,277.71|3,564,485,573.00|

深圳赤湾港航股份有限公司
2016年3月31日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|负债和股东权益|2016年3月31日合并|2015年12月31日合并|2016年3月31日母公司|2015年12月31日母公司|
|流动负债：|||||
|短期借款|-|141,610,178.37|-|-|
|应付账款|89,364,522.08|91,453,838.66|12,115,927.60|15,487,513.65|
|预收款项|46,705,010.17|40,504,130.84|10,000.00|152,681.00|
|应付职工薪酬|46,678,864.16|77,084,662.63|34,841,539.76|47,533,873.50|
|应交税费|61,109,144.03|48,134,602.74|4,382,197.66|1,571,813.93|
|应付利息|30,787,033.46|18,519,838.93|32,151,489.65|20,381,890.98|
|应付股利|88,715,008.17|88,715,008.17|37,608,540.65|37,608,540.65|
|其他应付款|61,694,431.03|76,713,923.82|347,505,534.45|327,263,528.94|
|一年内到期的非流动负债|5,282,566.16|5,306,254.17|-|-|
|其他流动负债|500,000,000.00|500,000,000.00|500,000,000.00|500,000,000.00|
|流动负债合计|930,336,579.26|1,088,042,438.33|968,615,229.77|949,999,842.65|
|非流动负债：|||||
|应付债券|497,963,835.65|497,764,383.59|497,963,835.65|497,764,383.59|
|专项应付款|34,990,596.50|34,990,596.50|-|-|
|递延收益|60,220,647.83|61,757,528.45|-|-|
|递延所得税负债|1,810,000.00|1,907,500.00|1,810,000.00|1,907,500.00|
|非流动负债合计|594,985,079.98|596,420,008.54|499,773,835.65|499,671,883.59|
|负债合计|1,525,321,659.24|1,684,462,446.87|1,468,389,065.42|1,449,671,726.24|
|股东权益：|||||
|股本|644,763,730.00|644,763,730.00|644,763,730.00|644,763,730.00|
|资本公积|165,564,739.15|165,564,739.15|239,043,433.54|239,043,433.54|
|其他综合收益|(8,182,146.43)|(7,889,646.43)|5,530,000.00|5,822,500.00|
|专项储备|4,188,259.08|3,719,755.58|587,739.74|1,465,450.61|
|盈余公积|520,074,434.56|520,074,434.56|520,074,434.56|520,074,434.56|
|未分配利润|3,234,588,528.74|3,113,367,524.19|718,904,874.45|703,644,298.05|
|归属于母公司所有者权益|4,560,997,545.10|4,439,600,537.05|2,128,904,212.29|2,114,813,846.76|
|少数股东权益|822,314,300.75|789,709,893.07|-|-|
|股东权益合计|5,383,311,845.85|5,229,310,430.12|2,128,904,212.29|2,114,813,846.76|
|负债和股东权益总计|6,908,633,505.09|6,913,772,876.99|3,597,293,277.71|3,564,485,573.00|

企业负责人：时伟 主管会计工作的负责人：张方 会计机构负责人：李立
深圳赤湾港航股份有限公司
2016年1季度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年1季度合并|2015年1季度合并|2016年1季度母公司|2015年1季度母公司|
|一、营业收入|441,414,712.95|407,974,820.55|49,433,329.05|51,264,224.34|
|减:营业成本|(236,654,754.94)|(220,905,836.12)|(30,085,424.42)|(33,755,357.93)|
|营业税金及附加|(1,792,311.93)|(1,958,895.49)|(1,033,967.71)|(1,107,733.66)|
|管理费用|(40,542,016.58)|(44,153,704.09)|(16,883,495.99)|(20,285,789.26)|
|财务费用|(12,952,880.37)|(15,761,282.18)|(5,414,566.24)|(7,927,186.33)|
|资产减值损失|(23,509.36)|(118,543.82)|-|-|
|加:公允价值变动收益|-|-|-|-|
|投资收益/(损失)|27,668,676.91|26,165,697.29|18,353,503.92|15,096,185.47|
|其中:对联营企业和合营企业的投资收益|27,668,676.91|26,165,697.29|18,353,503.92|15,096,185.47|
|二、营业利润|177,117,916.68|151,242,256.14|14,369,378.61|3,284,342.63|
|加：营业外收入|1,663,517.08|376,200.94|1,100,767.39|76,749.33|
|减：营业外支出|(338,088.51)|(52,972.35)|(232,526.52)|(1.95)|
|其中：非流动资产处置损失|(337,226.51)|(52,970.40)|(232,526.52)|-|
|三、利润总额|178,443,345.25|151,565,484.73|15,237,619.48|3,361,090.01|
|减：所得税费用|(24,716,392.29)|(18,699,948.73)|22,956.92|-|
|四、净利润|153,726,952.96|132,865,536.00|15,260,576.40|3,361,090.01|
|归属于母公司所有者的净利润|121,221,004.55|102,580,695.58|-|-|
|少数股东损益|32,505,948.41|30,284,840.42|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|(292,500.00)|330,000.00|(292,500.00)|330,000.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|(292,500.00)|330,000.00|(292,500.00)|330,000.00|
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|(292,500.00)|330,000.00|(292,500.00)|330,000.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|(292,500.00)|330,000.00|(292,500.00)|330,000.00|
|3.外币财务报表折算差额|-|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-|-|-|
|六、综合收益总额|153,434,452.96|133,195,536.00|14,968,076.40|3,691,090.01|
|归属于母公司所有者权益的综合收益总额|120,928,504.55|102,910,695.58|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|32,505,948.41|30,284,840.42|-|-|
|七、每股收益|||||
|（一）基本每股收益|0.188|0.159|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.188|0.159|-|-|

企业负责人：时伟 主管会计工作的负责人：张方 会计机构负责人：李立
深圳赤湾港航股份有限公司
2016年1季度现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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|项目|2016年1季度合并|2015年1季度合并|2016年1季度母公司|2015年1季度母公司|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|382,639,583.12|391,741,607.33|49,595,046.08|49,616,657.91|
|收到的其他与经营活动有关的现金|2,851,496.76|13,012,081.58|107,591,863.96|171,478,386.37|
|经营活动现金流入小计|385,491,079.88|404,753,688.91|157,186,910.04|221,095,044.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|(125,326,979.56)|(111,880,273.94)|(15,700,632.19)|(13,158,272.22)|
|支付给职工以及为职工支付的现金|(111,137,404.72)|(102,833,696.76)|(40,373,824.00)|(40,718,905.63)|
|支付的各项税费|(20,514,375.57)|(20,314,116.41)|(1,642,067.82)|(3,361,492.06)|
|支付的其他与经营活动有关的现金|(26,918,174.22)|(8,564,752.60)|(100,643,978.15)|(122,766,461.34)|
|经营活动现金流出小计|(283,896,934.07)|(243,592,839.71)|(158,360,502.16)|(180,005,131.25)|
|经营活动产生的现金流量净额|101,594,145.81|161,160,849.20|(1,173,592.12)|41,089,913.03|
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|取得投资收益所收到的现金|70,034,999.53|-|36,132,189.03|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|252,412.00|101,600.00|69,000.00|-|
|投资活动现金流入小计|70,287,411.53|101,600.00|36,201,189.03|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|(44,369,397.91)|(23,708,512.48)|(2,557,972.75)|(350,000.00)|
|投资活动现金流出小计|(44,369,397.91)|(23,708,512.48)|(2,557,972.75)|(350,000.00)|
|投资活动产生的现金流量净额|25,918,013.62|(23,606,912.48)|33,643,216.28|(350,000.00)|
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|借款所收到的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|-|-|-|-|
|偿还债务所支付的现金|(140,849,560.30)|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|(513,541.36)|(77,208,156.09)|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|(75,000.00)|-|(75,000.00)|
|筹资活动现金流出小计|(141,363,101.66)|(77,283,156.09)|-|(75,000.00)|
|筹资活动产生的现金流量净额|(141,363,101.66)|(77,283,156.09)|-|(75,000.00)|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|(1,115,454.93)|252,274.99|(77,060.35)|137,140.70|
|五、现金及现金等价物净增加额|(14,966,397.16)|60,523,055.62|32,392,563.81|40,802,053.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|683,138,123.66|468,635,486.47|331,615,767.60|281,427,034.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|668,171,726.50|529,158,542.09|364,008,331.41|322,229,088.05|

企业负责人：时伟 主管会计工作的负责人：张方 会计机构负责人：李立