深圳四方精创资讯股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-045
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)施国艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|104,018,884.20|95,696,968.11|8.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,171,433.87|12,538,823.86|5.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,025,993.80|12,437,116.26|4.73%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-42,478,213.04|-33,007,952.76|-28.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.12|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.12|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.38%|1.47%|-0.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,171,626,719.35|1,178,371,191.97|-0.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|964,384,241.05|949,321,068.27|1.59%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||997,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-692,209.62||
|减：所得税影响额|159,350.31||
|合计|145,440.07|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）面临依赖银行业和客户集中的风险：公司主营业务对银行业发展的依赖程度高，尤其是对银行信息化投入存在较大的依赖性。如果我国宏观经济形势出现较大波动、银行管理体制变化、全球经济不景气等不利因素导致银行业的信息化建设速度放缓，将可能对公司的业务发展产生不利影响。公司核心业务是为银行提供软件开发和应用维护，业务收入主要来源于为大型商业银行服务，银行业的特点决定了公司的客户集中度较高。（二）面临金融机构信息化建设不确定的风险：由于受到互联网金融的冲击，国家供给侧结构改革，传统金融机构积极寻求变革和业务创新，在此过程中积极采用新技术，传统金融与创新科技融合的过程中，可能产生信息化建设不确定的风险。（三）面临市场竞争日益激烈的风险：公司多年来通过自身技术的不断积累和对银行业需求的深入研究和准确把握，赢得了良好的市场声誉，在业内具有较高的知名度和较强的竞争能力。但由于金融IT服务市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争日趋激烈；行业内企业也有可能通过压低价格等手段来参与市场竞争，导致竞争加剧。如果公司应对市场竞争的方式采取不当，将对公司的经营发展产生不利影响。（四）面临人才流失和人工成本上涨的风险：国家经济结构转型，互联网新兴行业的快速发展，导致对专业人才的争夺非常激烈；
公司核心业务为软件开发和应用维护，最主要的成本为人工成本。随着公司业务发展，人员规模不断增加。同时，物价水平持续上涨，生活成本持续上升，薪酬水平不断上涨，带来了很大的成本压力。（五）业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征，一般在第四季度制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度；此外，上半年存在春节放假等因素，员工招聘培训在上半年也较多，因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。（六）存在业务规模扩张和对外投资导致的管理风险：随着公司规模不断扩大和对外合作与投资，资产规模和人员规模相应增长，募集资金投资项目正在实施，这对公司的管理提出了更高的要求。如果不能相应调整完善原有的运营管理体系和提高经营管理水平，建立起适应资本市场要求和业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。（七）市场技术发展方向变化的风险：目前软件行业正处于快速发展阶段，技术更新换代快，用户对技术服务的要求不断提高。因此，若公司对技术和市场的变化不能快速响应，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术发展风险。（八）尽管公司已做充分的市场调研和可行性论证，但项目实施周期较长，在此期间由于宏观经济、市场环境、技术进步等因素，存在募集资金投资项目不达预期的风险。（九）公司设立的新子公司、成立的合资公司、参股公司，未来实现盈利存在不确定性。（十）公司在做好主营业务的同时，跟随金融科技发展趋势，若对技术及市场等变化未能准确、快速响应，业务转型存在达不到预期目标的风险，未来是否盈利存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||16,756|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|益群集团控股有限公司|境外法人|25.65%|27,742,500|27,742,500|||
|SSYSTEXSOLUTIONS|境外法人|10.67%|11,538,000|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（HK）LIMITED|||||||
|益志集团控股有限公司|境外法人|7.81%|8,452,500|0|||
|益威集团控股有限公司|境外法人|6.07%|6,570,000|6,570,000|||
|石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.44%|1,560,500|0|||
|石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.25%|1,353,300|0|||
|石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.24%|1,345,300|0|||
|石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.10%|1,184,400|0|||
|弘高亚太投资有限公司|境外法人|0.78%|845,561|0|||
|徐楫远|境外自然人|0.64%|693,000|693,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|SYSTEX SOLUTIONS（HK）LIMITED||11,538,000|||||
||||||人民币普通股|11,538,000|
|益志集团控股有限公司||8,452,500|||人民币普通股|8,452,500|
|石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）||1,560,500|||||
||||||人民币普通股|1,560,500|
|石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）||1,353,300|||||
||||||人民币普通股|1,353,300|
|石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）||1,345,300|||||
||||||人民币普通股|1,345,300|
|石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）||1,184,400|||||
||||||人民币普通股|1,184,400|
|弘高亚太投资有限公司||845,561|||人民币普通股|845,561|
|中央汇金资产管理有限责任公司||653,600|||人民币普通股|653,600|
|深圳俊图精科投资有限公司||641,900|||人民币普通股|641,900|
|郑秀姿||500,000|||人民币普通股|500,000|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司实际控制人为周志群先生和邓修生先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控|
|说明|股有限公司100%股权，邓修生先生持有股东益威集团控股有限公司100%股权。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|益群集团控股有||||||2018年5月27|
||27,742,500|0|0|27,742,500|首发限售股||
|限公司||||||日|
|益威集团控股有||||||2018年5月27|
||6,570,000|0|0|6,570,000|首发限售股||
|限公司||||||日|
|||||||每年分别按|
|首期限制性股票|||||||
||2,709,280|0|0|2,709,280|股权激励限售股|30%、30%、40%|
|激励对象133名|||||||
|||||||解锁|
|||||||每年分别按|
|刘童|430,000|0|0|430,000|股权激励限售股||
|||||||50%、50%解锁|
|2016年首期限制||||||每年分别按|
|性股票激励对象|1,062,000|0|0|1,062,000|股权激励限售股|30%、30%、40%|
|143名||||||解锁|
|207年首期限制||||||每年分别按|
|性股票激励对象|2,513,400|0|0|2,513,400|股权激励限售股|30%、30%、40%|
|171名||||||解锁|
|2016年预留部分|||||||
|||||||每年分别按|
|限制性股票激励|0|0|276,000|276,000|股权激励限售股||
|||||||50%、50%解锁|
|对象2名|||||||
|合计|41,027,180|0|276,000|41,303,180|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目 期末余额（本期金期初余额（上期金变动比率 原 因
额） 额）
|||||
|-|-|-|-|
|388,203.59|829,273.79|-53.19%|因为收到银行存款利息所致。|
|9,861,743.19|5,379,867.20|83.31%|因为部分阶段性项目未验收所致。|
|1,394,271.21|787,795.36|76.98%|因为新增办公场地的装修所致。|
|569,994.95|1,792,594.95|-68.20%|因为支付货款所致。|
|1,055,663.90|2,515,708.60|-58.04%|因为预收款项结算所致。|
|24,507,053.51|52,726,690.47|-53.52%|主要是由于支付职工薪酬所致。|
|6,429,114.75|4,164,071.21|54.39%|因为个人所得税计提所致。|
|-3,234,602.16|-1,022,259.68|216.42%|因为外币报表折算差额增加所致。|
|2,534,037.40|-1,185,255.28|313.80%|因为汇兑损失增加所致。|
|160,454.77|600,276.67|-73.27%|因为收到客户回款，冲减坏账准备所致。|
|1,062,335.38|119,656.00|787.82%|主要是收到政府补助所致。|
|-18,568,945.97|-13,710,351.05|35.44%|因为报告期新增对外投资所致。|
|6,534,044.00|43,476,090.00|-84.97%|因为上期收到限制性股票认购款所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进，实现主营业务收入10,401.89万元，归属于母公司股东的净利润1,317.14万元，同比上升，主要是由于公司软件开发和技术维护收入较上年同期增加，导致报告期内公司净利润增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司按规划努力做好募投项目建设，2018年一季度公司针对募投项目---银行软件技术服务交付中心建设项目、研发心中
建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、普惠金融云服务中心建设项目开展研发工作，多个系统及平台的研发有序进
行中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|7,951,978.08|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|99.44%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|4,111,575.22|51.42%|
|2|第二名|2,273,504.27|28.43%|
|3|第三名|963,453.99|12.05%|
|4|第四名|535,897.43|6.70%|
|5|第五名|67,547.17|0.84%|
|合计|--|7,951,978.08|99.44%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|80,551,139.29|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|77.44%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|43,287,947.16|41.62%|
|2|第二名|19,890,144.00|19.12%|
|3|第三名|7,652,704.53|7.36%|
|4|第四名|5,528,400.00|5.31%|
|5|第五名|4,191,943.60|4.03%|
|合计|--|80,551,139.29|77.44%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2018年一季度，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。具体见“第二节主要会计数据和财务指标”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||42,747.05|||本季度投入募集资金总额|||2,945.6|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||35,544.89|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|银行软件技术服务|||13,272.||8,051.6|||||||
||否|13,272.54||900.78||60.66%||||否|否|
|交付中心建设项目|||54||3|||||||
||||5,417.5||5,078.0|||||||
|研发中心建设项目|否|5,417.56||182.6||93.73%||||否|否|
||||6||5|||||||
|新一代银行核心业|||6,823.0||6,823.0|||||||
||否|6,823.09||343.39||100.00%||||否|否|
|务系统建设项目|||9||9|||||||
|普惠金融云服务中|||11,714.||10,072.|||||||
||否|11,714.01||1,518.83||85.98%||||否|否|
|心建设项目|||01||27|||||||
|银行移动应用平台|||5,519.8||5,519.8|||||||
||否|5,519.85||||100.00%||||否|否|
|建设项目|||5||5|||||||
||||42,747.||35,544.|||||||
|承诺投资项目小计|--|42,747.05||2,945.6||--|--|||--|--|
||||05||89|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|42,747.05|42,747.|2,945.6|35,544.|--|--|0|0|--|--|

|||||
|-|-|-|-|
|||05|89|
|未达到计划进度或||||
|预计收益的情况和|无|||
|原因（分具体项目）||||
|项目可行性发生重||||
||不适用|||
|大变化的情况说明||||
|超募资金的金额、用|不适用|||
|途及使用进展情况||||
||不适用|||
|募集资金投资项目||||
|实施地点变更情况||||
||不适用|||
|募集资金投资项目||||
|实施方式调整情况||||
||适用|||
|募集资金投资项目||||
||根据2015年7月15日第二届董事会第四次会议决议和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2015]G13800020379号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以募集资金人民币52,755,099.50元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。|||
|先期投入及置换情||||
|况||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||
|时补充流动资金情||||
|况||||
|项目实施出现募集|不适用|||
|资金结余的金额及||||
|原因||||
|尚未使用的募集资||||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户|||
|金用途及去向||||
|募集资金使用及披||||
|露中存在的问题或|无|||
|其他情况||||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司分红政策符合公司章程的规定，符合股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后再提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实保证了全体股东的利益。
公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》，以截止2018年3月31日公司总股本10,816.155万股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币27,040,387.50元，
即每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）；同时拟以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增
8,652.9240万股，转增后公司总股本为19,469.0790万股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|487,562,162.51|544,287,620.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|218,435,080.22|191,749,045.89|
|预付款项|3,159,481.03|2,534,001.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|388,203.59|829,273.79|
|应收股利|2,140,000.00||
|其他应收款|3,395,096.73|3,076,274.84|
|买入返售金融资产|||
|存货|9,861,743.19|5,379,867.20|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,893,087.57|1,639,214.65|
|流动资产合计|726,834,854.84|749,495,297.97|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|88,579,565.00|78,110,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|26,938,016.61|26,689,937.93|
|投资性房地产|||
|固定资产|18,219,973.90|18,613,661.41|
|在建工程|277,183,555.34|273,164,469.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|151,069.23|151,069.23|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,093,087.82|24,785,733.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,394,271.21|787,795.36|
|递延所得税资产|7,232,325.40|6,573,226.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|444,791,864.51|428,875,894.00|
|资产总计|1,171,626,719.35|1,178,371,191.97|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|569,994.95|1,792,594.95|
|预收款项|1,055,663.90|2,515,708.60|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|24,507,053.51|52,726,690.47|
|应交税费|6,429,114.75|4,164,071.21|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|1,456,712.00|1,456,712.00|
|其他应付款|171,348,390.63|164,706,546.80|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|205,366,929.74|227,362,324.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|1,875,548.56|1,687,799.67|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,875,548.56|1,687,799.67|
|负债合计|207,242,478.30|229,050,123.70|
|所有者权益：|||
|股本|108,161,550.00|107,885,550.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|693,075,813.05|682,673,411.66|
|减：库存股|171,001,767.20|164,427,447.20|
|其他综合收益|-3,234,602.16|-1,022,259.68|
|专项储备|||
|盈余公积|51,893,338.95|51,893,338.95|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|285,489,908.41|272,318,474.54|
|归属于母公司所有者权益合计|964,384,241.05|949,321,068.27|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|964,384,241.05|949,321,068.27|
|负债和所有者权益总计|1,171,626,719.35|1,178,371,191.97|

法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：施国艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|377,751,790.42|485,708,011.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|304,062,452.06|225,645,934.95|
|预付款项|2,928,878.08|2,268,486.46|
|应收利息|388,203.59|829,273.79|
|应收股利|2,140,000.00||
|其他应收款|3,293,730.36|2,970,529.81|
|存货|9,861,743.19|5,379,867.20|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,893,087.57|1,639,214.65|
|流动资产合计|702,319,885.27|724,441,318.55|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|88,579,565.00|78,110,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|37,713,705.33|37,713,705.33|
|投资性房地产|||
|固定资产|17,389,570.12|17,746,038.29|

||||
|-|-|-|
|在建工程|277,183,555.34|273,164,469.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|151,069.23|151,069.23|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,093,087.82|24,785,733.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,394,271.21|787,795.36|
|递延所得税资产|7,232,325.40|6,573,226.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|454,737,149.45|439,032,038.28|
|资产总计|1,157,057,034.72|1,163,473,356.83|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|569,994.95|1,792,594.95|
|预收款项|1,055,663.90|2,515,708.60|
|应付职工薪酬|23,790,205.27|51,862,283.06|
|应交税费|5,885,953.00|3,692,498.21|
|应付利息|||
|应付股利|1,456,712.00|1,456,712.00|
|其他应付款|171,274,914.97|164,688,920.35|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|204,033,444.09|226,008,717.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|204,033,444.09|226,008,717.17|
|所有者权益：|||
|股本|108,161,550.00|107,885,550.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|695,029,518.38|684,627,116.99|
|减：库存股|171,001,767.20|164,427,447.20|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,893,338.95|51,893,338.95|
|未分配利润|268,940,950.50|257,486,080.92|
|所有者权益合计|953,023,590.63|937,464,639.66|
|负债和所有者权益总计|1,157,057,034.72|1,163,473,356.83|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|104,018,884.20|95,696,968.11|
|其中：营业收入|104,018,884.20|95,696,968.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|94,020,550.32|82,472,812.66|
|其中：营业成本|58,062,730.12|51,308,439.38|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,772.84|20,341.00|
|销售费用|515,561.95|582,039.37|
|管理费用|32,735,993.24|31,146,971.52|
|财务费用|2,534,037.40|-1,185,255.28|
|资产减值损失|160,454.77|600,276.67|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,512,595.45||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,372,595.45||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,510,929.33|13,224,155.45|
|加：营业外收入|1,062,335.38|119,656.00|
|减：营业外支出|757,545.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,815,719.71|13,343,811.45|
|减：所得税费用|644,285.84|804,987.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,171,433.87|12,538,823.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||13,171,433.87|12,538,823.86|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|13,171,433.87|12,538,823.86|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-2,212,342.48|-177,718.24|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-2,212,342.48|-177,718.24|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,212,342.48|-177,718.24|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,212,342.48|-177,718.24|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,959,091.39|12,361,105.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,959,091.39|12,361,105.62|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.12|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：施国艳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|100,330,214.98|93,446,986.22|
|减：营业成本|57,018,046.60|50,908,834.70|
|税金及附加|11,772.84|20,341.00|
|销售费用|515,561.95|582,039.37|
|管理费用|30,616,205.35|29,777,127.18|
|财务费用|2,542,538.64|-1,185,978.86|
|资产减值损失|251,912.09|717,418.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,140,000.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,514,177.51|12,627,204.21|
|加：营业外收入|1,062,335.38|119,656.00|
|减：营业外支出|757,545.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,818,967.89|12,746,860.21|
|列）|||
|减：所得税费用|364,098.31|656,894.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,454,869.58|12,089,965.65|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||11,454,869.58|12,089,965.65|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,454,869.58|12,089,965.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.12|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|75,125,682.45|65,896,988.30|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,441,490.49|1,936,666.83|
|金|||
|经营活动现金流入小计|78,567,172.94|67,833,655.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10,605,423.02|6,304,844.96|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||100,158,946.91|81,385,899.09|
|现金|||
|支付的各项税费|1,423,254.61|3,837,021.70|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,857,761.44|9,313,842.14|
|金|||
|经营活动现金流出小计|121,045,385.98|100,841,607.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,478,213.04|-33,007,952.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,099,380.97|13,710,351.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,469,565.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|18,568,945.97|13,710,351.05|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,568,945.97|-13,710,351.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|6,574,320.00|43,546,520.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|6,574,320.00|43,546,520.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||40,276.00|70,430.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|40,276.00|70,430.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,534,044.00|43,476,090.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,212,342.48|-177,718.24|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-56,725,457.49|-3,419,932.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|542,287,620.00|589,810,985.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|485,562,162.51|586,391,053.87|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|18,783,624.48|65,896,988.30|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,360,005.65|1,936,373.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|22,143,630.13|67,833,361.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10,424,000.14|6,102,813.00|
|支付给职工以及为职工支付的|98,133,827.28|79,966,118.51|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|1,423,254.61|3,837,021.70|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,136,128.26|8,755,259.34|
|金|||
|经营活动现金流出小计|118,117,210.29|98,661,212.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-95,973,580.16|-30,827,850.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,047,120.11|13,584,680.65|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,469,565.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|18,516,685.11|13,584,680.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,516,685.11|-13,584,680.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|6,574,320.00|43,546,520.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|6,574,320.00|43,546,520.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||40,276.00|70,430.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|40,276.00|70,430.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,534,044.00|43,476,090.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-107,956,221.27|-936,441.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|483,708,011.69|582,809,112.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|375,751,790.42|581,872,671.08|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。