证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-011瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决及关联董事回避情况
2015年3月25日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议对《关于2015年度日常关联交易预测的议案》进行了审议，关联董事万永兴、刘轶在本议案表决中回避表决，最终由董事会非关联董事全体审议表决一致通过上述议案。
2.独立董事发表独立意见情况
独立董事意见：我们于董事会前对公司2015年度日常关联交易给予了认可，认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，系关联方为了更好的支持公司发展壮大，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2014年年度股东大会审议。
3.依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，《关于2015年度日常关联交易预测的议案》尚需提交公司2014年年度股东大会审议和批准，届时关联股东应就该项议案回避表决。股东大会的召开时间、地点、内容、方式等事项将另行通知。
（二）前次日常关联交易的执行情况
1.关联借款
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预测的议案》，同意自该议案经2013年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）
在2014年度为公司及控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款；该次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且2014年公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司在股东大会核定的借款额度内，根据公司经营需要在该借款额度范围内签署相关借款协议，公司将不再就具体签订的借款协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。该议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。
2014年初，郑州瑞茂通向公司全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司（以下简称“天津保理公司”）提供的借款余额为20.7亿元人民币，天津保理公司2014年累计偿还金额18.15亿元，累计借入金额12.45亿元，报告期累计发生利息
108,556,666.66元。截至2014年12月31日，郑州瑞茂通向天津保理公司提供的借款余额是15亿元，年利率为6%。
2.关联授信
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在新余农村商业银行股份有限公司申请9000万授信额度暨关联交易的议案》，同意自该议案经股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日，公司全资子公司西宁德祥商贸有限责任公司在新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“新余农商行”）申请9000万授信额度，申请的授信额度主要用于国际结算贸易融资和保函业务等结算融资业务。
截至2014年12月31日，新余农商行的授信额度使用额为728万美元，折合人民币约为4513.6万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
结合2014年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情
况，根据公司2015年度的业务发展需要，公司对2015年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
（一）关联借款
申请自本议案经2014年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
时止，控股股东郑州瑞茂通在2015年度为公司及控股子公司提供总额不超过20
亿元人民币的借款；本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司总经理在股东
大会核定的借款额度内，根据公司经营需要在该借款额度范围内签署相关借款协议，公司将不再就具体签订的借款协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
（二）关联授信
申请自本议案经2014年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
时止，公司在新余农商行申请2亿元人民币的授信额度，申请的授信额度主要用于公司及下属控股子公司的国际结算贸易融资和保函业务等结算融资业务，本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司总经理在股东大会核定的授信额度内，根据公司经营需要在该额度范围内签署相关协议，公司将不再就具体签订的协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
二、关联方介绍和关联关系
郑州瑞茂通供应链有限公司
1、基本信息
郑州瑞茂通供应链有限公司于2010年7月26日成立，住所为郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧319号，法定代表人为万永兴，注册资本为
360,000,000元人民币，经营范围为：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、焦炭（煤炭除外）、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；从事货物和技术进出口业务（上述范围凡涉及国家法律法规、规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
2、关联方财务数据
截止2014年12月31日，郑州瑞茂通的资产总计324,456.50万元，归属于母公司股东的股东权益52,892.28万元；2014年，郑州瑞茂通实现营业收入10,902.94万元，归属于母公司股东的净利润11,225.24万元。（以上财务数据未经审计）3、关联关系
郑州瑞茂通持有上市公司70.38%的股份，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的关联方。
新余农村商业银行股份有限公司
1、基本信息
新余农村商业银行股份有限公司于2006年9月22日成立，住所为江西省新余市毓秀东大道259号，法定代表人为刘智武，注册资本为1,244,118,630元人民币，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；办理银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保险箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭有效许可证经营）。
2、关联方财务数据
经南昌中海会计师事务所有限责任公司审计，截止2014年12月31日，新余农商行的资产总计2,537,213.03万元，归属于母公司股东的股东权益285,189.43
万元；2014年，新余农商行实现营业收入127,003.37万元，归属于母公司股东的净利润44,838.52万元。
3、关联关系
新余农商行为公司下属全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司持股9.79%的公司，公司实际控制人万永兴先生于2014年3月28日经新余农商行股东大会选举成为新余农商行董事，并于2014年9月25日取得中国银行业监督管理委员会新余监管分局下发的《新余银监分局关于核准万永兴等3人新余农村商业银行股份有限公司董事任职资格的批复》（余银监复[2014]36号）。因此依照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定，新余农商行系公司的关联方,本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
申请自本议案经2014年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
时止，控股股东郑州瑞茂通在2015年度为公司及控股子公司提供总额不超过20
亿元人民币的借款；公司在新余农商行申请2亿元人民币的授信额度，申请的授信额度主要用于公司及下属控股子公司的国际结算贸易融资和保函业务等结算
融资业务。本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司总经理在股东大会核定的额度内，根据公司经营需要在该额度范围内签署相关协议，公司将不再就具体
签订的协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
根据公司2015年的经营计划，公司将坚定践行产融结合的发展战略，加速供应链金融产业布局。为确保供应链金融体系下各公司的业务迅速展开，避免因银行贷款手续繁琐、周期较长导致的机会流失，公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，系关联方为了更好的支持公司发展壮大，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司2015年度日常关联交易预测的议案。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2015年3月 25日