证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2018-024
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309文核准，本公司于 2015年 3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为 12.08元，募集资金总额为人民币 33,437.44万元，扣除发行费用 2,947.12万元后，实际募集资金金额为 30,490.32万元。该募集资金已于 2015年 3月 17日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322号《验资报告》验证。
本公司 2018年 1-6月实际使用募集资金 1,264.29万元,累计已使用募集资金 28,934.01万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,556.31万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960319918），金额为 118,795,936.00元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为 98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为 49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|银 行 名 称|银行帐号|余额|
|中国工商银行股份有限公司九华山支行|1316028129960319918|302.18|
|中国农业银行股份有限公司池州九华山支行|060401040004415|0.03|
|中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行|34001763708052501351|0.11|
|招商银行股份有限公司合肥新站支行|551902204510602|1,894.46|
|合 计|—|2,196.78|

三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,934.01万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国元证券对该事项均发表了同意意见。
2017年 11月 17日，公司与招商银行股份有限公司合肥新站支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，以暂时闲置募集资金 2,000万元购买了招商银行结构性存款H0001415（业务协议编号：5510000444），该结构性存款预计利率为保底利率1.35%（年化），浮动利率0%或2.67%（年化），起止期限为 2017年 11月17日至2018年2月23日（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告：临2017-052）。2018年 2月 23日，上述用于结构性存款的本金 2,000万元及收益215,868.49元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得收益4.02%，与预期收益不存在重大差异。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年7月14日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||30,490.32||本年度投入募集资金总额|||||1,264.29||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||28,934.01||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|天台索道改建项目|否|9,821.00|-|9,821.00|-|9,823.07|2.07|100.00|2013年2月|注1|是|否|
|东崖宾馆改造项目|否|4,800.60|-|4,800.60|1,264.29|3,195.90|-1,604.70|66.57|-|-|/|否|
|西峰山庄扩建项目|否|4,930.00|-|4,930.00||4,950.04|20.04|100.00|2015年12月|注2|否|否|
|偿还银行贷款|否|10,938.72|-|10,938.72||10,965.00|26.28|100.00|/|/|/|否|
|合计|—|30,490.32|-|30,490.32|1,264.29|28,934.01|-1,556.31|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2018年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募集资金专户2018年6月30日余额合计为2,196.78万元，结余原因系项目尚在实施中。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时||||||||

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|闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000.00万元人民币暂时性闲置募集资金进行管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效（临 2017-022）。公司于2017年11月17日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行98天结构性存款2,000.00万元，于2018年2月23日到期，取得收益21.59万元。|

注1.天台索道改建项目本期实现主营业务收入5,866.46万元，利润总额4,985.78万元；
注2.西峰山庄扩建项目本期实现主营业务收入808.13万元，利润总额141.50万元。