证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-076
三祥新材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将截止 2019年 6月30日前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2016年6月20日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331号文核准，三祥新材股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2016年7月完成了人民币普通股A股的发行，公司公开发行3,355万股人民币普通股股票。每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.28元，募集资金总额为人民币177,144,000,00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币23,000,000.00元（含以前已经支付的保荐费用1,000,000.00元）后，本公司收到募集资金人民币154,144,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币7,873,200.00元后，实际募集资金净额为人民币146,270,800.00元（以下简称：“募集资金”）。截至2016年7月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中审亚太验字[2016]第020796号《验资报告》。
截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币153,760,919.90元（含募集资金银行存款产生的利息收入、购买保本型理财产品或结构性存款产生收益并扣除银行手续费支出），募集资金已经使用完毕。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2019年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|账号|初始存入金额|截止日余额|
|1370101001000997533505016875070966666688110120000000129|50,000,000.00105,144,000.00|0.000.000.00|
||155,144,000.00|0.00|

注：1、初始存入金额155,144,000.00元中含已由自有资金预付的保荐费用1,000,000.00元。
2、鉴于公司在厦门银行股份有限公司宁德分行开立的募集资金存放专项账户（88110120000000129）、中国建设银行股份有限公司寿宁支行开立的募集资金存放专项账户（35050168750709666666）已按规定用途使用完毕，无余额，上述 2个募集资金专项账户不再使用。根据相关规定，公司于 2018年 9月办理完毕该募集资金专户的注销手续。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2012年 5月 21日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过的《首次公开发行股票募集资金运用》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件一（1）：前次募集资金实际使用情况对照表（2016年发行A股普通股股票）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 749.01万元，系募集资金银行存款产生的利息收入、购买保本型理财产品或结构性存款产生收益并扣除银行手续费支出投入项目建设所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
1、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币 1.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。2016年 10月 9日、2016年10月18日，公司通过厦门银行股份有限公司宁德分行购买结构性存款 4,000.00万元、3,000.00万元；2016年 10月 18日通过中国建设银行股份有限公司寿宁支行购买理财产品3,000.00万元，理财产品或结构性存款合计10,000.00万元。
上述购买保本型理财产品或结构性存款募集资金已全部收回。
2017年9月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币 0.9亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。上述购买保本型理财产品或结构性存款募集资金已于 2018年9月28日全部收回。
2、对闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年5月21日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用当前闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起计算不超过 12个月。2018年 5月 17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截止2019年4月25日，前次募集资金已经使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
经与本公司 2012年 5月 21日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过的《首次公开发行股票募集资金运用》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016年发行 A股普通股股票）。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明
年产10000吨氧化锆募投项目厂区因平整土地、夯实基础及施工期内雨季误工以及前次募集资金融资额低于原项目预计投资金额，致使项目建设进度晚于预期。该项目已于 2018年底部分达到可使用状态，截至 2019年 6月 30日，项目尚未达产，因项目运行时间较短，产能未全部释放，实现效益暂时无法与预期效益进行对比。随着年产10000吨氧化锆募投项目产能的逐步释放和达产，项目的效益将逐步提升。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
特此公告。
附表1（1）：前次募集资金使用情况对照表（2016年发行 A股普通股股票）附表2（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016年发行A
股普通股股票）
三祥新材股份有限公司董事会2019年8月16日
前次募集资金使用情况对照表
附件一（1）
2016年发行A股普通股股票 单位：人民币万元
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|募集资金总额： 14,627.08||||||已累计使用募集资金总额： 15,376.09|||||
|变更用途的募集资金总额：||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例：||||||2016年度 1,706.10|||||
|||||||2017年度 4,192.62|||||
|||||||2018年度 8,213.56|||||
|||||||2019年1-6月 1,263.81|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目预计达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息等)|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目|年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目|14,627.08|14,627.08|14,627.08|14,627.08|14,627.08|15,376.09|749.01||
||小计||14,627.08|14,627.08|14,627.08|14,627.08|14,627.08|15,376.09|749.01||

附件二（1）
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2016年发行A股普通股股票 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|2018年实际实现效益|2019年1-6月实际实现效益|截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||||||
|1|年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目||5,768.01万元/年|172.04|1,146.13|1,318.17|注|
||小计|||172.04|1,146.13|1,318.17||

注：2016年首次公开发行股票募集资金投资项目陆续建设直至 2018年末才部分达到预定可使用状态，截至 2019年 6月 30日，项目尚未达产，因项目运行时间较短，产能未全部释放，实现效益暂时无法与预期效益进行对比。