广东溢多利生物科技股份有限公司
关于公司 2015年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
2014年1月8日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股1,145万股，每股发行价格为人民币27.88元，其中公司发行新股680万股，公司股东公开发售股份465万股。公司共募集资金18,958.40万元，扣除各项发行费用2,324.84万元后，募集资金净额为16,633.56万元。上述资金于 2014年1月 22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001号验资报告。2015年 2月 27日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397号”文件核准，上市公司以人民币 20.28元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。
募集配套资金总额为6,250万元，扣除发行费用人民币 600万元后，实际募集资金净额5,650万元
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(二)募集资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|2014年1月22日募集资金期初净额|16,633.56|
|加：收购鸿鹰生物75%股权发行股票募集资金|5,650.00|
|减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目|9,402.99|
|减：2014年1-12月直接投入募投项目|4,129.96|
|减：2015年1-12月直接投入募投项目|7,377.93|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|145.87|
|募集资金期末余额|1,518.55|

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合贵公司实际情况，制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
公司、民生证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户余额|
|中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行|44-358301040018715|157.06|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|8017100000003928|320.40|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|8017110000000609（定期）|1,041.09|

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|合计|1,518.55|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2014年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 9,402.99万元，已从募集资金专户转出。上述置换议案已经保荐机构确认，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2014]40030014号专项鉴证报告确认。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金使用及披露不及时、真实、准确、完整披露的情况。
广东溢多利生物科技股份有限公司
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
广东溢多利生物科技股份有限公司
附表1
募集资金使用情况对照表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||16,633.56||||||||
|本年度投入募集资金总额|||||4,942.72||||||||
|已累计投入募集资金总额|||||13,532.95||||||||
|变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0.00%||||||||
||已变|||||||项目达||截止报||项目可|
|||||||截至期|截至期||||||
||更项|募集资金||本年度||||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
||||调整后投|||末累计|末投资||||||
|承诺投资项目|目(含|承诺投资||投入金||||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
||||资总额|||投入金|进度(3)||||||
||部分|总额||额||||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||变更)|||||||期||益||化|
|内蒙古溢多利年|||||||||||||
|||||||||2014年|||||
|产20,000 吨酶制|||||||||||||
||无|9,500|9,500|3,374.81||9,055.29|95.32%|06月30|0|0|否|否|
|剂项目（第二期工|||||||||||||
|||||||||日|||||
|程）|||||||||||||
|溢多利（珠海）酶||||||||2014年|||||
|制剂生产基地技|无|2,727|2,727|539.01||2,310.64|84.73%|06月30|0|0|否|否|
|改项目||||||||日|||||
|||||||||2015年|||||
|研发中心扩建项|||||||||||||
||无|1,906.56|1,906.56|174.69||1,268.53|66.54%|04月30|0|0|否|否|
|目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|||||||||2015年|||||
|营销服务网络建|||||||||||||
||无|2,500|2,500|854.21||898.49|35.94%|12月31|0|0|否|否|
|设项目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|承诺投资项目小||||||13,532.9|||||||
||--|16,633.56|16,633.56|4,942.72|||--|--|||--|--|
|计||||||5|||||||
|||||||13,532.9|||||||
|合计|--|16,633.56|16,633.56|4,942.72|||--|--|||--|--|
|||||||5|||||||
|||研发中心扩建项目尚未全部完成，原因是研发中心试验场的建设用地，一直没有找到到合适场|||||||||||
|未达到计划进度原因【分||地，致使工程延期，2015年已租用场地，由于场地建设工程量较大，预计到2016年6月完工。|||||||||||
|具体募投项目】||营销服务网络建设项目延期，原因是产品国外注册工作较复杂，时间长，该项目预计到2016年|||||||||||
|||12月完成。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||||
|||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|的情况说明|||||||||||||

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|-|-|
||公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的|
||议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止 2014 年 3 月 3 日预先已投入募|
||投项目的自筹资金 9,402.99 万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金|
||置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99 万元置换截止|
|募集资金投资项||
||2014 年 3 月 3 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99 万元。|
|目先期投入及置||
||公司独立董事伍超群先生、杨得坡先生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募|
|换情况||
||集资金 9,402.99 万元置换已预先投入募集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||出具了瑞华核字（2014）40030014号《广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资|
||金投资项目情况报告的签证报告》。公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本|
||次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|不存在此种情况|
|金情况||
|对闲置募集资金||
|进行现金管理，投|不存在此种情况|
|资相关产品情况||
|用超募资金永久||
|补充流动资金或||
||不存在此种情况|
|归还银行贷款情||
|况||
|募集资金结余的||
||不存在此种情况|
|金额及形成原因||
|募集资金其他使||
||不存在此种情况|
|用情况||