远程电缆股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞国平、主管会计工作负责人朱玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,851,599,928.2||2 3,224,310,381.22||-11.56%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,440,848,215.0||7 1,402,773,470.32||||
||||||2.71%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|542,547,401.72|-36.16%||1,894,731,934.73||-15.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|22,362,975.21|||87,039,244.75|||
|||-54.31%||||-28.21%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||17,155,262.03|-64.19%||81,048,053.33||-32.34%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-94,522,156.91|||
||--|--||||-224.74%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0311|-79.25%||0.1212||-67.37%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0311|-79.25%||0.1212||-67.37%|
|加权平均净资产收益率|1.56%|-2.01%||6.11%||-2.29%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-232,622.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,614,285.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|918,972.59||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,097,214.14||
|处置长期股权投资取得的收益|13,419,958.12||
|减：所得税影响额|8,159,749.42||
|少数股东权益影响额（税后）|472,438.73||
|合计|5,991,191.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||17,287||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杨小明|境内自然人||29.11%|209,067,463||156,800,598|质押||108,000,000|
|俞国平|境内自然人||21.28%|152,838,400||114,628,800|质押||90,640,000|
|杭州睿康体育文化有限公司|境内非国有法人||9.58%|68,791,200||||||
||||||||质押||23,907,300|
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－华夏二号私募基金|其他||4.50%|32,317,500||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.68%|12,096,480||||||
|钱莲英|境内自然人||0.57%|4,088,803||||||
|李志强|境内自然人||0.51%|3,682,800||2,762,100||||
|刘腾|境内自然人||0.47%|3,378,540||||||
|孙新兵|境内自然人||0.42%|3,000,000||||||
|杨平|境内自然人||0.40%|2,902,164||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|杭州睿康体育文化有限公司|||68,791,200||||人民币普通股||68,791,200|
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－华夏二号私募基金|||32,317,500|||||||
||||||||人民币普通股||32,317,500|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||12,096,480||||人民币普通股||12,096,480|
|钱莲英|||4,088,803||||人民币普通股||4,088,803|
|刘腾|||3,378,540||||人民币普通股||3,378,540|

|||||
|-|-|-|-|
|孙新兵|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
|杨平|2,902,164|人民币普通股|2,902,164|
|池贞基|2,283,681|人民币普通股|2,283,681|
|周明连|2,129,402|人民币普通股|2,129,402|
|杨碧英|2,024,152|人民币普通股|2,024,152|
||公司上述持有限售股股东之间不存在关联关系，除此以外，公司未知无限售流通股股东|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中|||
|说明||||
||规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用 单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||自公司股票上市之日起三十六个月内，不||||
||||转让或者委托他人管理本次发行前直接||||
||||或间接持有的发行人股份，也不由发行人||||
|||||||截至本报告|
||||回购该部分股份。同时承诺在其任职期间||||
|||||||期末，所有承|
||||每年转让直接或间接持有的发行人股份||||
||杨小明、|||2013年07月||诺人严格遵|
|||限售承诺|不超过其所持有发行人股份总数的百分||长期||
||俞国平|||20日||守承诺，未出|
||||之二十五；离职后半年内，不转让其直接||||
|||||||现违反承诺|
||||或间接持有的发行人股份。在向证券交易||||
|||||||的情况。|
||||所申报离任六个月后的十二个月内转让||||
||||直接或间接持有的发行人股份占其持有||||
||||发行人股份总数的比例不得超过50%。||||
||||（1）截至承诺出具之日（2012年7月20||||
||||日，下同），除了持有发行人相应的股份||||
||||份额外，未直接或间接经营任何与发行人||||
|首次公开发行|||||||
||||经营的业务构成竞争或可能构成竞争的||||
|或再融资时所|||业务，也未参与投资任何与发行人生产的||||
|作承诺|||产品或经营的业务构成竞争或可能构成||||
||||竞争的其他企业；（2）自承诺出具之日起，||||
||||不直接或间接经营任何与发行人经营的|||截至本报告|
||||业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也|||期末，所有承|
|||同业竞争、|||||
||杨小明、||不参与投资任何与发行人生产的产品或|2013年07月||诺人严格遵|
|||竞业禁止承|||长期||
||俞国平||经营的业务构成竞争或可能构成竞争的|20日||守承诺，未出|
|||诺|||||
||||其他企业；（3）保证将不利用发行人控股|||现违反承诺|
||||股东或股东的身份对发行人的正常经营|||的情况。|
||||活动进行不正当的干预；（4）若发行人及||||
||||其下属子公司将来开拓新的业务领域，发||||
||||行人及其下属子公司享有优先权，其个人||||
||||单独或者合并投资控股的公司、企业或者||||
||||其他经济组织将不再发展同类业务；（5）||||
||||如因个人未履行上述承诺而给发行人造||||
||||成损失的，将给予发行人全部赔偿。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-30.00%|至|0.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||8,963.51|至|12,805.01|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|12,805.01|||
||依据目前国内宏观经济及电缆行业趋势，以及国内大宗商品铜铝价格持续|||
|业绩变动的原因说明||||
||低位运行，初步预计业绩变动幅度在上述区间之内。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：远程电缆股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|367,667,378.68|461,585,664.93|
|应收票据|92,088,595.32|82,982,127.82|
|应收账款|1,212,629,862.55|1,358,993,840.71|
|预付款项|47,612,993.39|4,088,675.15|
|其他应收款|60,490,089.93|48,508,598.90|
|存货|405,633,610.76|371,345,274.21|
|其他流动资产|4,993,084.59|64,987,037.53|
|流动资产合计|2,191,115,615.22|2,392,491,219.25|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|18,057,143.00|10,000,000.00|
|固定资产|471,290,631.47|554,231,598.30|
|在建工程|39,285,191.68|20,271,148.79|
|无形资产|102,869,665.20|116,724,049.73|
|商誉||109,936,018.60|
|长期待摊费用|13,468.62|142,128.38|
|递延所得税资产|21,390,639.99|16,943,614.48|
|其他非流动资产|7,577,573.04|3,570,603.69|
|非流动资产合计|660,484,313.00|831,819,161.97|
|资产总计|2,851,599,928.22|3,224,310,381.22|
|流动负债：|||
|短期借款|1,049,000,000.00|1,166,488,295.67|
|应付票据|71,603,744.36|161,609,559.00|
|应付账款|124,522,529.61|220,032,045.65|

||||
|-|-|-|
|预收款项|17,807,442.96|26,645,029.81|
|应付职工薪酬|20,079,854.68|21,436,066.43|
|应交税费|30,023,866.39|39,663,234.40|
|应付利息|928,768.33|1,154,458.79|
|其他应付款|58,986,464.81|62,807,387.35|
|流动负债合计|1,372,952,671.14|1,699,836,077.10|
|非流动负债：|||
|递延收益|1,799,675.00|2,048,060.00|
|递延所得税负债|1,440,311.32|1,534,440.59|
|非流动负债合计|3,239,986.32|3,582,500.59|
|负债合计|1,376,192,657.46|1,703,418,577.69|
|所有者权益：|||
|股本|718,146,000.00|326,430,000.00|
|资本公积|150,996,137.50|542,712,137.50|
|盈余公积|59,432,472.08|59,432,472.08|
|一般风险准备|||
|未分配利润|512,273,605.49|474,198,860.74|
|归属于母公司所有者权益合计|1,440,848,215.07|1,402,773,470.32|
|少数股东权益|34,559,055.69|118,118,333.21|
|所有者权益合计|1,475,407,270.76|1,520,891,803.53|
|负债和所有者权益总计|2,851,599,928.22|3,224,310,381.22|

法定代表人：俞国平 主管会计工作负责人：朱玉兰 会计机构负责人：朱玉兰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|330,876,808.54|388,669,514.60|
|应收票据|90,528,595.32|70,643,772.09|
|应收账款|1,120,618,333.58|1,052,173,319.82|
|预付款项|39,653,172.27|3,080,464.46|
|其他应收款|61,669,146.14|38,886,662.06|
|存货|328,845,680.32|236,871,776.45|
|其他流动资产|1,591,739.86|61,813,819.78|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|1,973,783,476.03|1,852,139,329.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|18,057,143.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|279,510,900.00|440,440,900.00|
|固定资产|231,989,049.97|249,951,745.14|
|在建工程|7,467,365.35|1,292,958.65|
|无形资产|9,821,230.45|7,396,656.66|
|长期待摊费用|13,468.62|142,128.38|
|递延所得税资产|16,012,582.76|12,668,874.94|
|其他非流动资产|3,997,573.04|1,910,503.69|
|非流动资产合计|566,869,313.19|723,803,767.46|
|资产总计|2,540,652,789.22|2,575,943,096.72|
|流动负债：|||
|短期借款|655,000,000.00|620,500,000.00|
|应付票据|200,843,122.42|276,325,059.00|
|应付账款|172,210,029.74|213,315,876.00|
|预收款项|16,196,615.19|23,875,717.32|
|应付职工薪酬|16,313,930.02|12,388,081.96|
|应交税费|24,093,497.37|28,228,856.47|
|应付利息|635,535.00|773,433.61|
|应付股利|||
|其他应付款|14,582,893.18|31,862,054.20|
|流动负债合计|1,099,875,622.92|1,207,269,078.56|
|非流动负债：|||
|递延收益|1,799,675.00|2,048,060.00|
|非流动负债合计|1,799,675.00|2,048,060.00|
|负债合计|1,101,675,297.92|1,209,317,138.56|
|所有者权益：|||
|股本|718,146,000.00|326,430,000.00|
|资本公积|150,996,137.50|542,712,137.50|
|盈余公积|59,432,472.08|59,432,472.08|
|未分配利润|510,402,881.72|438,051,348.58|
|所有者权益合计|1,438,977,491.30|1,366,625,958.16|
|负债和所有者权益总计|2,540,652,789.22|2,575,943,096.72|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|542,547,401.72|849,828,496.63|
|其中：营业收入|542,547,401.72|849,828,496.63|
|二、营业总成本|525,470,073.46|779,158,901.05|
|其中：营业成本|451,320,277.77|677,515,395.05|
|营业税金及附加|1,621,957.14|2,895,834.30|
|销售费用|31,095,965.72|43,172,586.98|
|管理费用|20,339,477.38|32,307,562.41|
|财务费用|10,991,031.87|13,737,655.40|
|资产减值损失|10,101,363.58|9,529,866.91|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,419,958.12|7,347.95|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,497,286.38|70,676,943.53|
|加：营业外收入|175,337.65|1,619,991.16|
|其中：非流动资产处置利得|-7,535.61||
|减：营业外支出|220,379.42|334,456.03|
|其中：非流动资产处置损失|-1,899,623.32||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||30,452,244.61|71,962,478.66|
|列）|||
|减：所得税费用|10,041,159.06|12,888,295.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,411,085.55|59,074,183.24|
|归属于母公司所有者的净利润|22,362,975.21|48,941,650.13|
|少数股东损益|-1,951,889.66|10,132,533.11|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|20,411,085.55|59,074,183.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||22,362,975.21|48,941,650.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,951,889.66|10,132,533.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0311|0.1499|
|（二）稀释每股收益|0.0311|0.1499|

法定代表人：俞国平 主管会计工作负责人：朱玉兰 会计机构负责人：朱玉兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|489,798,010.09|682,811,751.84|
|减：营业成本|413,250,822.01|575,765,190.99|
|营业税金及附加|1,418,962.10|2,184,306.74|
|销售费用|23,833,624.67|32,402,961.14|
|管理费用|13,409,821.78|19,958,210.73|
|财务费用|6,012,240.15|9,686,494.70|
|资产减值损失|7,529,571.80|8,093,019.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||54,450,000.00||
|列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,792,967.58|34,721,568.48|
|加：营业外收入|117,482.25|1,198,621.16|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|200,379.40|328,281.03|
|其中：非流动资产处置损失|289.40||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||78,710,070.43|35,591,908.61|
|列）|||
|减：所得税费用|11,805,142.84|5,538,555.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,904,927.59|30,053,352.89|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|六、综合收益总额|66,904,927.59|30,053,352.89|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,894,731,934.73|2,237,381,208.97|
|其中：营业收入|1,894,731,934.73|2,237,381,208.97|
|二、营业总成本|1,789,332,446.84|2,073,277,992.67|
|其中：营业成本|1,557,195,108.07|1,822,071,889.95|
|营业税金及附加|6,748,903.12|5,584,968.84|

||||
|-|-|-|
|销售费用|81,146,414.11|96,253,420.94|
|管理费用|77,878,687.29|87,312,752.87|
|财务费用|39,198,266.10|47,563,288.30|
|资产减值损失|27,165,068.15|14,491,671.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||14,338,930.71|61,567.13|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|119,738,418.60|164,164,783.43|
|加：营业外收入|2,852,824.22|2,543,409.06|
|其中：非流动资产处置利得||70,919.87|
|减：营业外支出|2,568,375.36|788,426.69|
|其中：非流动资产处置损失|232,622.00|67,484.98|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||120,022,867.46|165,919,765.80|
|列）|||
|减：所得税费用|24,953,763.05|28,534,300.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|95,069,104.41|137,385,465.70|
|归属于母公司所有者的净利润|87,039,244.75|121,242,861.71|
|少数股东损益|8,029,859.66|16,142,603.99|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|95,069,104.41|137,385,465.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||87,039,244.75|121,242,861.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|8,029,859.66|16,142,603.99|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1212|0.3714|
|（二）稀释每股收益|0.1212|0.3714|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,542,247,272.19|1,915,850,243.63|
|减：营业成本|1,297,743,783.59|1,622,587,247.90|
|营业税金及附加|5,085,293.14|4,344,172.11|
|销售费用|56,454,292.92|77,060,205.28|

||||
|-|-|-|
|管理费用|47,234,577.63|58,353,892.42|
|财务费用|25,671,421.39|31,633,831.18|
|资产减值损失|22,291,385.48|16,419,994.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||55,368,972.59|54,219.18|
|列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|143,135,490.63|105,505,119.07|
|加：营业外收入|387,522.25|1,776,380.96|
|其中：非流动资产处置利得||72,246.03|
|减：营业外支出|582,711.96|545,814.49|
|其中：非流动资产处置损失|232,622.00|264,673.31|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||142,940,300.92|106,735,685.54|
|列）|||
|减：所得税费用|21,624,267.78|16,779,893.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|121,316,033.14|89,955,792.17|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|六、综合收益总额|121,316,033.14|89,955,792.17|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,982,101,709.47|2,140,653,441.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,682,359.51|4,439,874.00|
|经营活动现金流入小计|1,987,784,068.98|2,145,093,315.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,748,045,595.27|1,773,003,689.89|
|支付给职工以及为职工支付的现金|78,226,436.86|67,393,827.78|
|支付的各项税费|100,867,650.66|84,702,960.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|155,166,543.10|144,218,072.07|
|经营活动现金流出小计|2,082,306,225.89|2,069,318,549.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-94,522,156.91|75,774,765.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|182,861,829.59|75,159,431.18|
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
||179,108.38|161,944.12|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
||205,862,917.04||
|现金净额|||
|投资活动现金流入小计|388,903,855.01|75,321,375.30|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||32,058,911.74|104,374,892.36|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|130,000,000.00|80,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|162,058,911.74|184,374,892.36|
|投资活动产生的现金流量净额|226,844,943.27|-109,053,517.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|991,906,693.06|1,072,020,640.67|
|收到其他与筹资活动有关的现金|93,500,024.31||
|筹资活动现金流入小计|1,085,406,717.37|1,072,020,640.67|
|偿还债务支付的现金|1,109,394,988.73|1,117,347,103.78|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||87,546,200.55|62,554,873.73|
|现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|43,693,337.16|7,234,718.87|
|筹资活动现金流出小计|1,240,634,526.44|1,187,136,696.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-155,227,809.07|-115,116,055.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,905,022.71|-148,394,807.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|238,846,117.21|252,676,834.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|215,941,094.50|104,282,027.57|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,682,889,455.85|2,026,693,633.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,074,202.67|3,107,413.97|
|经营活动现金流入小计|1,686,963,658.52|2,029,801,047.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,638,924,879.64|1,954,069,245.32|
|支付给职工以及为职工支付的现金|55,697,799.77|48,595,877.35|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|76,776,665.66|65,537,267.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|113,262,648.84|103,312,899.22|
|经营活动现金流出小计|1,884,661,993.91|2,171,515,289.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-197,698,335.39|-141,714,242.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|182,861,829.59|50,054,219.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
||84,604.79|161,944.12|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
||215,380,000.00||
|现金净额|||
|投资活动现金流入小计|398,326,434.38|50,216,163.30|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||13,438,637.80|18,964,454.95|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|130,000,000.00|162,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|143,438,637.80|180,964,454.95|
|投资活动产生的现金流量净额|254,887,796.58|-130,748,291.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|720,000,000.00|858,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,500,024.31||
|筹资活动现金流入小计|723,500,024.31|858,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|685,500,000.00|658,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||76,818,937.49|48,818,995.35|
|现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|33,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|795,318,937.49|706,818,995.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-71,818,913.18|151,181,004.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,629,451.99|-121,281,529.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|209,760,166.87|197,976,774.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|195,130,714.88|76,695,244.87|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
远程电缆股份有限公司
董事长：俞国平
2016年10月20日