浙江海利得新材料股份有限公司
Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd.
2019年半年度
财务报告
股票代码：002206
股票简称：海利得
二 O一九年八月
财务会计报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|694,300,596.67|604,027,041.80|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|交易性金融资产|1,097,200.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
||0.00|667,200.00|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|77,021,733.74|60,476,130.62|
|应收账款|549,230,064.10|527,525,252.31|
|应收款项融资|0.00|0.00|
|预付款项|113,250,072.72|48,844,386.59|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|其他应收款|20,210,921.81|22,631,534.54|
|其中：应收利息|1,883,751.36|100,568.55|
|应收股利|0.00|0.00|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|存货|632,056,881.69|691,453,370.60|
|合同资产|0.00|0.00|
|持有待售资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|13,510,123.93|1,291,224.89|
|流动资产合计|2,100,677,594.66|1,956,916,141.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|0.00|0.00|
|债权投资|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|其他债权投资|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|0.00|0.00|
|其他权益工具投资|0.00|0.00|
|其他非流动金融资产|0.00|0.00|
|投资性房地产|7,639,509.82|8,005,777.72|
|固定资产|2,069,925,210.57|1,656,930,179.91|
|在建工程|474,597,109.12|895,529,614.83|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|使用权资产|0.00|0.00|
|无形资产|269,467,645.81|273,504,359.83|
|开发支出|2,000,000.00|2,000,000.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|13,882,607.12|16,701,811.05|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|2,837,512,082.44|2,852,671,743.34|
|资产总计|4,938,189,677.10|4,809,587,884.69|
|流动负债：|||
|短期借款|1,177,566,232.57|823,308,750.79|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|263,000.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
||0.00|0.00|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|734,162,152.12|546,113,840.34|
|应付账款|161,302,907.83|267,720,367.10|
|预收款项|19,774,230.60|12,781,470.51|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|40,430,946.29|56,073,880.49|
|应交税费|48,596,221.20|65,282,754.81|
|其他应付款|48,319,644.67|55,313,538.41|
|其中：应付利息|4,939,048.52|3,622,076.45|
|应付股利|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|合同负债|0.00|0.00|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|5,776,053.61|2,895,345.16|
|流动负债合计|2,236,191,388.89|1,829,489,947.61|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|租赁负债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|39,712,644.38|45,576,301.94|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|125,280.00|60,780.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|39,837,924.38|45,637,081.94|
|负债合计|2,276,029,313.27|1,875,127,029.55|
|所有者权益：|||
|股本|1,223,028,645.00|1,223,028,645.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|887,231,350.97|883,491,550.97|
|减：库存股|260,002,099.11|56,989,004.35|
|其他综合收益|2,584,038.08|828,603.46|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|237,552,374.52|237,552,374.52|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|549,756,075.46|627,269,549.53|
|归属于母公司所有者权益合计|2,640,150,384.92|2,915,181,719.13|
|少数股东权益|22,009,978.91|19,279,136.01|
|所有者权益合计|2,662,160,363.83|2,934,460,855.14|
|负债和所有者权益总计|4,938,189,677.10|4,809,587,884.69|

法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|571,898,940.21|575,719,631.52|
|交易性金融资产|1,097,200.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
||0.00|667,200.00|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|77,021,733.74|60,476,130.62|
|应收账款|561,422,302.72|628,349,932.32|
|应收款项融资|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|预付款项|67,819,513.75|47,716,823.32|
|其他应收款|13,994,224.58|21,558,833.68|
|其中：应收利息|1,883,751.36|100,568.55|
|应收股利|0.00|0.00|
|存货|470,434,274.09|521,624,541.11|
|合同资产|0.00|0.00|
|持有待售资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|1,274,219.51|
|流动资产合计|1,763,688,189.09|1,857,387,312.08|
|非流动资产：|||
|债权投资|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|其他债权投资|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|301,730,625.90|107,239,785.90|
|其他权益工具投资|0.00|0.00|
|其他非流动金融资产|0.00|0.00|
|投资性房地产|79,794,357.25|8,005,777.72|
|固定资产|2,005,649,804.83|1,655,051,780.11|
|在建工程|354,760,910.49|830,129,185.07|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|使用权资产|0.00|0.00|
|无形资产|188,382,515.74|202,326,642.26|
|开发支出|2,000,000.00|2,000,000.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|13,772,283.93|15,369,071.66|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|2,946,090,498.14|2,820,122,242.72|
|资产总计|4,709,778,687.23|4,677,509,554.80|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|1,045,790,760.00|784,148,894.55|
|交易性金融负债|263,000.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
||0.00|0.00|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|563,610,302.12|546,113,840.34|
|应付账款|183,544,770.84|204,601,329.39|
|预收款项|17,768,494.28|12,288,875.83|
|合同负债|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|37,642,944.67|53,358,417.70|
|应交税费|47,448,101.35|63,724,831.42|
|其他应付款|135,421,536.45|40,923,780.49|
|其中：应付利息|4,798,496.38|3,483,556.76|
|应付股利|0.00|0.00|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|2,031,489,909.71|1,705,159,969.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|租赁负债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|39,712,644.38|45,576,301.94|
|递延所得税负债|125,280.00|60,780.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|39,837,924.38|45,637,081.94|
|负债合计|2,071,327,834.09|1,750,797,051.66|
|所有者权益：|||
|股本|1,223,028,645.00|1,223,028,645.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|887,231,350.97|883,491,550.97|
|减：库存股|260,002,099.11|56,989,004.35|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|237,552,374.52|237,552,374.52|
|未分配利润|550,640,581.76|639,628,937.00|
|所有者权益合计|2,638,450,853.14|2,926,712,503.14|
|负债和所有者权益总计|4,709,778,687.23|4,677,509,554.80|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|1,990,827,740.54|1,762,755,654.95|
|其中：营业收入|1,990,827,740.54|1,762,755,654.95|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|1,813,375,865.31|1,548,062,975.89|
|其中：营业成本|1,616,211,557.28|1,359,861,394.82|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净|||
||0.00|0.00|
|额|||
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|15,888,851.12|6,744,328.98|
|销售费用|52,441,332.78|50,949,339.50|
|管理费用|65,677,320.01|65,193,533.67|
|研发费用|54,873,377.08|63,743,208.69|

|||||
|-|-|-|-|
|财务费用||8,283,427.04|1,571,170.23|
|其中：利息费用||13,759,107.64|2,365,974.99|
|利息收入||9,497,634.13|3,848,532.42|
|加：其他收益||12,394,162.25|7,247,647.48|
|投资收益（损失以“－”号||||
|||0.00|301,716.31|
|填列）||||
|其中：对联营企业和合营企||||
|||0.00|0.00|
|业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益（损失以“-”号||0.00|0.00|
|填列）||||
|汇兑收益（损失以“-”号填||||
|||0.00|0.00|
|列）||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|||0.00|0.00|
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以||||
|||167,000.00|-2,817,950.00|
|“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-”||||
|||-1,681,075.54|0.00|
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-”||||
|||-588,555.97|-966,218.71|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”||||
|||187,628.95|-3,119.66|
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列|）|187,931,034.92|218,454,754.48|
|加：营业外收入||7,584.54|61,444.27|
|减：营业外支出||348,295.12|117,606.01|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号||||
|||187,590,324.34|218,398,592.74|
|填列）||||
|减：所得税费用||24,486,928.25|31,213,946.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列|）|163,103,396.09|187,184,645.96|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以||||
|||163,103,396.09|187,184,645.96|
|“－”号填列）||||
|2.终止经营净利润（净亏损以||||
|||0.00|0.00|
|“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司所有者的净利润||160,414,107.73|184,033,860.49|

||||
|-|-|-|
|2.少数股东损益|2,689,288.36|3,150,785.47|
|六、其他综合收益的税后净额|1,796,989.16|580,307.87|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||1,755,434.62|298,401.50|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动|||
|5.其他|0.00|0.00|
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||1,755,434.62|298,401.50|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
||0.00|0.00|
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
||0.00|0.00|
|准备|||
|7.现金流量套期储备|0.00|0.00|
|8.外币财务报表折算差额|1,755,434.62|298,401.50|
|9.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益|||
||41,554.54|281,906.37|
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|164,900,385.25|187,764,953.83|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||162,169,542.35|184,332,261.99|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|2,730,842.90|3,432,691.84|

||||
|-|-|-|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入||1,672,870,693.88|1,687,224,589.74|
|减：营业成本||1,348,481,092.35|1,317,537,713.11|
|税金及附加||15,757,404.53|6,740,547.28|
|销售费用||39,547,001.91|39,807,669.13|
|管理费用||50,705,446.72|54,012,765.24|
|研发费用||54,873,377.08|63,743,208.69|
|财务费用||7,334,886.81|953,628.61|
|其中：利息费用||12,823,661.77|1,830,516.36|
|利息收入||9,018,836.17|3,840,474.72|
|加：其他收益||12,393,398.46|7,247,647.48|
|投资收益（损失以“－”||||
|||0.00|301,716.31|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||0.00|0.00|
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益（损失以“-”||0.00|0.00|
|号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|||0.00|0.00|
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|||167,000.00|-2,817,950.00|
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|||3,318,259.40|0.00|
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|||-588,555.97|-492,305.39|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|187,628.95|-3,119.66|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||171,649,215.32|208,665,046.42|
|列）|||
|加：营业外收入|7,584.54|61,444.27|
|减：营业外支出|346,797.81|117,606.01|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||171,310,002.05|208,608,884.68|
|号填列）|||
|减：所得税费用|22,370,775.49|29,361,107.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||148,939,226.56|179,247,777.00|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||148,939,226.56|179,247,777.00|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
||0.00|0.00|
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
||0.00|0.00|
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
||0.00|0.00|
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
||0.00|0.00|
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
||0.00|0.00|
|允价值变动|||
|5.其他|0.00|0.00|
|（二）将重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
||0.00|0.00|
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
||0.00|0.00|
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
||0.00|0.00|
|类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|6.其他债权投资信用减|||
||0.00|0.00|
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|0.00|0.00|
|8.外币财务报表折算差|||
||0.00|0.00|
|额|||
|9.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|148,939,226.56|179,247,777.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|0.00|
|（二）稀释每股收益|0.00|0.00|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||2,075,856,467.39|1,735,477,828.97|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|收取利息、手续费及佣金的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|代理买卖证券收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|100,814,695.18|159,667,043.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||338,328,959.25|47,514,125.76|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,515,000,121.82|1,942,658,997.73|
|购买商品、接受劳务支付的现|1,459,678,517.70|1,153,679,055.16|

||||
|-|-|-|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
||0.00|0.00|
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||170,865,271.24|156,257,705.93|
|现金|||
|支付的各项税费|58,276,617.86|63,977,473.52|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||478,144,006.35|338,755,704.04|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,166,964,413.15|1,712,669,938.65|
|经营活动产生的现金流量净额|348,035,708.67|229,989,059.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,584.54|21,864,540.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|300,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||439,963.74|0.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|37,652,902.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|445,548.28|59,817,442.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||230,266,941.65|253,157,321.62|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|7,000,000.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||54,785,600.00|22,173,200.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|285,052,541.65|282,330,521.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-284,606,993.37|-222,513,079.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|393,150.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||0.00|393,150.00|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,367,850,443.09|736,645,255.18|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||14,734,898.81|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,382,585,341.90|737,038,405.18|
|偿还债务支付的现金|1,016,898,338.68|715,071,730.07|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||255,293,201.05|4,934,236.33|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
||0.00|0.00|
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||214,969,432.84|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,487,160,972.57|720,005,966.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-104,575,630.67|17,032,438.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||3,615,058.45|-7,782.54|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,531,856.92|24,500,635.70|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||377,344,828.11|297,122,015.64|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|339,812,971.19|321,622,651.34|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||1,798,826,675.65|1,685,821,218.74|
|金|||
|收到的税费返还|100,719,763.98|159,633,987.24|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||418,209,854.48|47,248,012.56|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|2,317,756,294.11|1,892,703,218.54|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,241,622,147.67|1,124,149,637.29|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||153,472,925.03|144,548,326.99|
|现金|||
|支付的各项税费|54,232,145.05|60,202,716.61|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||489,762,731.76|325,102,284.87|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,939,089,949.51|1,654,002,965.76|
|经营活动产生的现金流量净额|378,666,344.60|238,700,252.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,584.54|21,864,540.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|300,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||241,433.11|0.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|37,652,902.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|247,017.65|59,817,442.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||119,398,939.15|252,489,257.41|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|194,490,840.00|7,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||54,785,600.00|22,173,200.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|368,675,379.15|281,662,457.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-368,428,361.50|-221,845,015.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|1,116,509,569.00|591,508,267.60|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||96,739,166.66|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,213,248,735.66|591,508,267.60|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|854,876,631.20|570,811,273.50|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||254,461,935.35|4,409,212.92|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||203,013,094.76|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,312,351,661.31|575,220,486.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,102,925.65|16,287,781.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||1,789,321.78|-1,007,770.30|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-87,075,620.77|32,135,248.25|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||349,037,417.83|267,645,663.70|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|261,961,797.06|299,780,911.95|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|项目||||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||||计|
|||股|债|||||||||||||
||1,2|||||||||||||||
||23,||||883,|56,9|||237,||627,||2,91|19,2|2,93|
||||||||828,|||||||||
|一、上年期末|028|0.0|0.0|0.0|491,|89,0|||552,||269,||5,18|79,1|4,46|
||||||||603.|0.00||0.00||||||
|余额|,64|0|0|0|550.|04.3|||374.||549.||1,71|36.0|0,85|
||||||||46|||||||||
||5.0||||97|5|||52||53||9.13|1|5.14|
||0|||||||||||||||
|加：会计|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
|政策变更|0|0|0|0||||||||||||
|前|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
|期差错更正|0|0|0|0||||||||||||
|同||||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|一控制下企|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
|他|0|0|0|0||||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,2||||||||||||||
||23,||||883,|56,9|||237,||627,|2,91|19,2|2,93|
||||||||828,||||||||
|二、本年期初|028|0.0|0.0|0.0|491,|89,0|||552,||269,|5,18|79,1|4,46|
||||||||603.|0.00||0.00|||||
|余额|,64|0|0|0|550.|04.3|||374.||549.|1,71|36.0|0,85|
||||||||46||||||||
||5.0||||97|5|||52||53|9.13|1|5.14|
||0||||||||||||||
|三、本期增减||||||203,|||||-77,|-275||-272|
||||||3,73||1,75||||||2,73||
|变动金额（减|0.0|0.0|0.0|0.0||013,|||||513,|,031,||,300,|
||||||9,80||5,43|0.00|0.00|0.00|||0,84||
|少以“－”号|0|0|0|0||094.|||||474.|334.||491.|
||||||0.00||4.62||||||2.90||
|填列）||||||76|||||07|21||31|
||||||||||||160,|162,||164,|
||||||||1,75||||||2,73||
|（一）综合收|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||414,|169,||900,|
||||||0.00|0.00|5,43|0.00|0.00|0.00|||0,84||
|益总额|0|0|0|0|||||||107.|542.||385.|
||||||||4.62||||||2.90||
||||||||||||73|35||25|
|||||||203,||||||-199||-199|
|（二）所有者|||||3,73||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||013,||||||,273,||,273,|
|投入和减少|||||9,80||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||
||0|0|0|0||094.||||||294.||294.|
|资本|||||0.00||||||||||
|||||||76||||||76||76|
|||||||203,||||||-203||-203|
|1．所有者投|0.0|0.0|0.0|0.0||013,||||||,013,||,013,|
||||||0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||
|入的普通股|0|0|0|0||094.||||||094.||094.|
|||||||76||||||76||76|
|2．其他权益|||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|工具持有者|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
|投入资本|||||||||||||||
|3．股份支付|||||3,73|||||||3,73||3,73|
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|计入所有者|||||9,80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,80|0.00|9,80|
||0|0|0|0|||||||||||
|权益的金额|||||0.00|||||||0.00||0.00|
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|4．其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
||||||||||||-237|-237||-237|
|（三）利润分|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||,927,|,927,||,927,|
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00||
|配|0|0|0|0|||||||581.|581.||581.|
||||||||||||80|80||80|
|1．提取盈余|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|公积|0|0|0|0|||||||||||
|2．提取一般|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|风险准备|0|0|0|0|||||||||||
|3．对所有者|||||||||||-237|-237||-237|
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|（或股东）的|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|,927,|,927,|0.00|,927,|
||0|0|0|0|||||||||||
|分配|||||||||||581.|581.||581.|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||80|80|||80|
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|4．其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|（四）所有者||||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|权益内部结|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|转||||||||||||||||
|1．资本公积||||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|转增资本（或|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|股本）||||||||||||||||
|2．盈余公积||||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|转增资本（或|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|股本）||||||||||||||||
|3．盈余公积|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|弥补亏损|0|0|0|0||||||||||||
|4．设定受益||||||||||||||||
|计划变动额|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|结转留存收|0|0|0|0||||||||||||
|益||||||||||||||||
|5．其他综合||||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|收益结转留|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|存收益||||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|6．其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|（五）专项储|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|备|0|0|0|0||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|1．本期提取|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|2．本期使用|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|（六）其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
||1,2|||||||||||||2,662,160,363.83||
||23,||||887,|260,|||237,||549,|2,64|22,0|||
||||||||2,58|||||||||
|四、本期期末|028|0.0|0.0|0.0|231,|002,|||552,||756,|0,15|09,9|||
||||||||4,03|0.00||0.00||||||
|余额|,64|0|0|0|350.|099.|||374.||075.|0,38|78.9|||
||||||||8.08|||||||||
||5.0||||97|11|||52||46|4.92|1|||
||0|||||||||||||||

上期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2018年半年度|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|||||||减：|其他|||一般|未分||||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||其|小|股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||他|计|权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||||计|
|||股|债|||||||||||||
||1,2|||||||||||||||
||23,||||880,||||199,||558,||2,86||2,876|
||||||||-40,|||||||14,66||
|一、上年期末|028|0.0|0.0|0.0|480,||||819,||382,||1,67||,330,|
|||||||0.00|592.|0.00||0.00||||0,101||
|余额|,64|0|0|0|562.||||267.||799.||0,68||783.5|
||||||||02|||||||.72||
||5.0||||44||||24||20||1.86||8|
||0|||||||||||||||
|加：会计|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
|政策变更|0|0|0|0||||||||||||
|前|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
|期差错更正|0|0|0|0||||||||||||
|同||||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
|一控制下企|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|
|他|0|0|0|0||||||||||||
||1,2|||||||||||||||
||23,||||880,||||199,||558,||2,86||2,876|
||||||||-40,|||||||14,66||
|二、本年期初|028|0.0|0.0|0.0|480,||||819,||382,||1,67||,330,|
|||||||0.00|592.|0.00||0.00||||0,101||
|余额|,64|0|0|0|562.||||267.||799.||0,68||783.5|
||||||||02|||||||.72||
||5.0||||44||||24||20||1.86||8|
||0|||||||||||||||
|三、本期增减||||||56,9|||37,7||68,8||53,5|||
||||||3,01||869,|||||||4,619|58,13|
|变动金额（减|0.0|0.0|0.0|0.0||89,0|||33,1||86,7||11,0|||
||||||0,98||195.|0.00||0.00||||,034.|0,071|
|少以“－”号|0|0|0|0||04.3|||07.2||50.3||37.2|||
||||||8.53||48|||||||29|.56|
|填列）||||||5|||8||3||7|||
||||||||||||351,||352,|||
||||||||869,|||||||4,225|356,3|
|（一）综合收|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||225,||094,|||
||||||0.00|0.00|195.|0.00|0.00|0.00||||,884.|20,66|
|益总额|0|0|0|0|||||||586.||782.|||
||||||||48|||||||29|6.38|
||||||||||||61||09|||
|||||||56,9|||||||-53,|||
|（二）所有者|||||3,01||||||||||-53,5|
||0.0|0.0|0.0|0.0||89,0|||||||978,|393,1||
|投入和减少|||||0,98||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||||84,86|
||0|0|0|0||04.3|||||||015.|50.00||
|资本|||||8.53||||||||||5.82|
|||||||5|||||||82|||
|||||||56,9|||||||-56,|||
|1．所有者投|0.0|0.0|0.0|0.0||||||||||393,1|-56,5|
||||||0.00|89,0|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||989,|||
|入的普通股|0|0|0|0||||||||||50.00|95,85|
|||||||04.3|||||||004.|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||5||||||35||4.35|
|2．其他权益|||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|工具持有者|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
|投入资本|||||||||||||||
|3．股份支付|||||3,01|||||||3,01||3,010|
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|计入所有者|||||0,98|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0,98|0.00|,988.|
||0|0|0|0|||||||||||
|权益的金额|||||8.53|||||||8.53||53|
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|4．其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
||||||||||37,7||-282|-244|||
|||||||||||||||-244,|
|（三）利润分|0.0|0.0|0.0|0.0|||||33,1||,338,|,605|||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||0.00|605,7|
|配|0|0|0|0|||||07.2||836.|,729|||
|||||||||||||||29.00|
||||||||||8||28|.00|||
||||||||||37,7||-37,||||
|1．提取盈余|0.0|0.0|0.0|0.0|||||33,1||733,||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||0.00|0.00|0.00|
|公积|0|0|0|0|||||07.2||107.||||
||||||||||8||28||||
|2．提取一般|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|风险准备|0|0|0|0|||||||||||
||||||||||||-244|-244|||
|3．对所有者||||||||||||||-244,|
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||,605,|,605|||
|（或股东）的|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|605,7|
||0|0|0|0|||||||729.|,729|||
|分配||||||||||||||29.00|
||||||||||||00|.00|||
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|4．其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
|（四）所有者|||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|权益内部结|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
|转|||||||||||||||
|1．资本公积|||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|转增资本（或|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
|股本）|||||||||||||||
|2．盈余公积|||||||||||||||
||0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
|转增资本（或|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|0|0|||||||||||
|股本）|||||||||||||||
|3．盈余公积|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|弥补亏损|0|0|0|0|||||||||||
|4．设定受益|||||||||||||||
|计划变动额|0.0|0.0|0.0|0.0|||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|结转留存收|0|0|0|0|||||||||||
|益|||||||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5．其他综合|||||||||||||||
||0.0|0.0|0.00|0.00|||||||||||
|收益结转留|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|||||||||||||
|存收益|||||||||||||||
||0.0|0.0|0.00|0.00|||||||||||
|6．其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|||||||||||||
|（五）专项储|0.0|0.0|0.00|0.00|||||||||||
||||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|备|0|0|||||||||||||
||0.0|0.0|0.00|0.00|||||||||||
|1．本期提取|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|||||||||||||
||0.0|0.0|0.00|0.00|||||||||||
|2．本期使用|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|||||||||||||
||0.0|0.0|0.00|0.00|||||||||||
|（六）其他|||||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0|0|||||||||||||
||1,2||||||||||||||
||23,||||883,491,550.97|56,9|||237,552,374.52||627,|2,91||2,934|
||||||||828,||||||19,27||
|四、本期期末|028|0.0|0.00|0.00||89,0|||||269,|5,18||,460,|
||||||||603.|0.00||0.00|||9,136||
|余额|,64|0||||04.3|||||549.|1,71||855.1|
||||||||46||||||.01||
||5.0|||||5|||||53|9.13||4|
||0||||||||||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||其他综合收益|||未分||所有者|
|项目|||||资本|减：库||专项储备|盈余||||
||股本|优先|永续债|||||||配利|其他|权益合|
|||||其他|公积|存股|||公积||||
|||股||||||||润||计|
||1,223|||||||||639,|||
||||||883,49|56,989|||237,55||||
|一、上年期末|,028,|||||||||628,||2,926,71|
|||0.00|0.00|0.00|1,550.|,004.3|0.00|0.00|2,374.||||
|余额|645.0|||||||||937.||2,503.14|
||||||97|5|||52||||
||0|||||||||00|||
|加：会计|||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|政策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|差错更正|||||||||||||
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
||1,223||||883,49|56,989|||237,55|639,|||
|二、本年期初||||||||||||2,926,71|
||,028,|0.00|0.00|0.00|1,550.|,004.3|0.00|0.00|2,374.|628,|||
|余额||||||||||||2,503.14|
||645.0||||97|5|||52|937.|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||0|||||||||00||
|三、本期增减||||||||||-88,9||
|||||||203,01||||||
|变动金额（减|||||3,739,|||||88,3|-288,261|
||0.00|0.00|0.00|0.00||3,094.|0.00|0.00|0.00|||
|少以“－”号|||||800.00|||||55.2|,650.00|
|||||||76||||||
|填列）||||||||||4||
|||||||||||148,||
|（一）综合收||||||||||939,|148,939,|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|益总额||||||||||226.|226.56|
|||||||||||56||
|（二）所有者||||||203,01||||||
||||||3,739,||||||-199,273|
|投入和减少资|0.00|0.00|0.00|0.00||3,094.|0.00|0.00|0.00|0.00||
||||||800.00||||||,294.76|
|本||||||76||||||
|||||||203,01||||||
|1．所有者投入|||||||||||-203,013|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3,094.|0.00|0.00|0.00|0.00||
|的普通股|||||||||||,094.76|
|||||||76||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
||||||3,739,||||||3,739,80|
|入所有者权益|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
||||||800.00||||||0.00|
|的金额||||||||||||
|4．其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|||||||||||-237,||
|（三）利润分||||||||||927,|-237,927|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|配||||||||||581.|,581.80|
|||||||||||80||
|1．提取盈余公||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|积||||||||||||
|||||||||||-237,||
|2．对所有者||||||||||||
|||||||||||927,|-237,927|
|（或股东）的|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|||||||||||581.|,581.80|
|分配||||||||||||
|||||||||||80||
|3．其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（四）所有者||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转||||||||||||
|增资本（或股|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|本）||||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|增资本（或股||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计||||||||||||||
|划变动额结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|留存收益||||||||||||||
|5．其他综合收||||||||||||||
|益结转留存收|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|益||||||||||||||
|6．其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|（五）专项储||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|备||||||||||||||
|1．本期提取|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|2．本期使用|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|（六）其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
||1,223|||||||||550|,,.|2,638,450,853.14||
||||||887,23|260,00|||237,55|||||
|四、本期期末|,028,|||||||||640||||
|||0.00|0.00|0.00|1,350.|2,099.|0.00|0.00|2,374.|||||
|余额|645.0|||||||||581||||
||||||97|11|||52|||||
||0|||||||||76||||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
||||||||其他|||||所有者权益合计|
|项目||优|永||资本|减：库||专项储|盈余|未分配|||
||股本|||其他|||综合||||其他||
|||先|续||公积|存股||备|公积|利润|||
||||||||收益||||||
|||股|债||||||||||
||1,22||||||||||||
||||||880,4||||199,8|544,63|||
|一、上年期末|3,02|||||||||||2,847,965,175.15|
|||0.00|0.00|0.00|80,56|0.00|0.00|0.00|19,26|6,700.4|||
|余额|8,64||||||||||||
||||||2.44||||7.24|7|||
||5.00||||||||||||
|加：会计|||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|政策变更|||||||||||||
|前|||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|期差错更正|||||||||||||
|其|||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|他|||||||||||||
||1,22||||880,4||||199,8|544,63|||
|二、本年期初||||||||||||2,847,965,175.15|
||3,02|0.00|0.00|0.00|80,56|0.00|0.00|0.00|19,26|6,700.4|||
|余额|||||||||||||
||8,64||||2.44||||7.24|7|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||5.00|||||||||||
|三、本期增减||||||||||||
||||||3,010,|56,98|||37,73|||
|变动金额（减||||||||||94,992,|78,747,3|
||0.00|0.00|0.00|0.00|988.5|9,004.|0.00|0.00|3,107|||
|少以“－”号||||||||||236.53|27.99|
||||||3|35|||.28|||
|填列）||||||||||||
|||||||||||377,33||
|（一）综合收|||||||||||377,331,|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,072.8||
|益总额|||||||||||072.81|
|||||||||||1||
|（二）所有者|||||3,010,|56,98||||||
||||||||||||-53,978,0|
|投入和减少|0.00|0.00|0.00|0.00|988.5|9,004.|0.00|0.00|0.00|0.00||
||||||||||||15.82|
|资本|||||3|35||||||
|||||||56,98||||||
|1．所有者投|||||||||||-56,989,0|
||0.00|0.00|0.00|0.00||9,004.|0.00|0.00|0.00|0.00||
|入的普通股|||||||||||04.35|
|||||||35||||||
|2．其他权益||||||||||||
|工具持有者|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|投入资本||||||||||||
|3．股份支付|||||3,010,|||||||
||||||||||||3,010,98|
|计入所有者|0.00|0.00|0.00|0.00|988.5|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
||||||||||||8.53|
|权益的金额|||||3|||||||
|4．其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||||||||||37,73|-282,33||
|（三）利润分|||||||||||-244,605,|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3,107|8,836.2||
|配|||||||||||729.00|
||||||||||.28|8||
||||||||||37,73|||
|1．提取盈余||||||||||-37,733||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3,107||0.00|
|公积||||||||||,107.28||
||||||||||.28|||
|2．对所有者||||||||||-244,60||
||||||||||||-244,605,|
|（或股东）的|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||5,729.0||
||||||||||||729.00|
|分配||||||||||0||
|3．其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（四）所有者||||||||||||
|权益内部结|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|转||||||||||||
|1．资本公积||||||||||||
|转增资本（或|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|股本）||||||||||||
|2．盈余公积||||||||||||
|转增资本（或|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|股本）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益||||||||||||
|计划变动额||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|结转留存收||||||||||||
|益||||||||||||
|5．其他综合||||||||||||
|收益结转留|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|存收益||||||||||||
|6．其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（五）专项储||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|备||||||||||||
|1．本期提取|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2．本期使用|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（六）其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||1,22|||||||||||
||||||883,4|56,98|||237,5|639,62||
|四、本期期末|3,02||||||||||2,926,71|
|||0.00|0.00|0.00|91,55|9,004.|0.00|0.00|52,37|8,937.0||
|余额|8,64||||||||||2,503.14|
||||||0.97|35|||4.52|0||
||5.00|||||||||||

三、公司基本情况
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江海利得新材料股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕23号文)批准，由高利民等9位自然人和万向创业投资股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司等2家法人单位共同发起设立，于2001年5月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省海宁市。公司现持有统一社会信用代码为91330000710969000C的营业执照，注册资本122,302.8645万元，股份总数122,302.8645万股(每股面值1元)。其中有限售条件流通股份26,040.9832万股，无限售条件流通股份96,261.8813万股。公司股票已于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属化学纤维制造业。主要经营活动为化学纤维制品、橡胶和塑料制品的研发、生产、销售。产品主要有：工业长丝、灯箱布、聚酯切片、装饰膜、蓬盖布、帘子布、石塑地板等。
本财务报表业经公司2019年8月21日第六届董事会第二十七次会议批准对外报出。
本公司将上海格迈佳国际贸易有限公司(以下简称格迈佳)、海利得(香港)有限公司(以下简称香港海利得)、Hailide America,Inc.(以下简称美国海利得)、Hailide Fibers EuropeA/S(以下简称丹麦海利得)、海宁海利得纤维科技有限公司(以下简称海宁海利得)、HAILIDE(VIETNAM)CO.,LTD(以下简称越南海利得)、海利得(香港)投资控股有限公司(以下简称香港海利得投资)及海利得(香港)纤维投资有限公司(以下简称香港海利得纤维）等八家孙/子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用
调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1)合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6)是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7)信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8)若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12)同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14)预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15)借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
|||
|-|-|
|项 目|确定组合的依据|

|||
|-|-|
|其他应收款—信用风险组合|信用风险组合|

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
||||
|-|-|-|
|项 目|确定组合的依据|计量预期信用损失的方法|
|应收票据——银行承兑汇票|承兑票据出票人|参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失。|
|应收票据——商业承兑汇票|账龄组合|参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失|
|应收账款—信用风险组合|账龄组合||

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失
2)应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
||
|-|
|账 龄|
|1 年以内（含，下同）|
|1-2 年|
|2-3 年|
|3 年以上|

6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|15-20|3或5|4.75%-6.47%|
|通用设备|年限平均法|5-10|3或5|9.50%-19.00%|
|专用设备|年限平均法|5-10|3或5|9.50%-19.00%|
|运输工具|年限平均法|5|3或5|19.00%|
|其他设备|年限平均法|5|3或5|19.00%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||
|-|
|项 目|
|土地使用权|
|管理软件等|
|专利使用权|
|排污权|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行
的有计划的调查阶段，应确认为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或者设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
31、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划
净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□是√否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售灯箱布、帘子布及涤纶丝等产品，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同
约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
40、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况详见本财务报表附注之说明。
2.与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|本公司自2019年1月1日起执行财政|||
|部修订后的《企业会计准则第22号|||
|||根据相关新旧准则衔接规定，对可比期|
|——金融工具确认和计量》《企业会计|||
||经公司第六届董事会第二十四次会议|间信息不予调整，首次执行日执行新准|
|准则第23号——金融资产转移》《企业|||
||审议通过|则与原准则的差异追溯调整本报告期|
|会计准则第24号——套期保值》以及|||
|||期初留存收益或其他综合收益。|
|《企业会计准则第37号——金融工具|||
|列报》(以下简称新金融工具准则)。|||
|本公司根据财政部《关于修订印发|||
|2019年度一般企业财务报表格式的通|经公司第六届董事会第二十七次会议||
|||此项会计政策变更采用追溯调整法。|
|知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准|审议通过||
|则的要求编制2019年度财务报表。|||
|本公司自2019年6月10日起执行经修|||
|订的《企业会计准则第7号——非货币|||
||经公司第六届董事会第二十七次会议|该项会计政策变更采用未来适用法处|
|性资产交换》，自2019年6月17日起|||
||审议通过|理。|
|执行经修订的《企业会计准则第12号|||
|——债务重组》。|||

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
||||
|-|-|-|
|原列报报表项目及金额|||
|应收票据及应收账款|588,001,382.93|应收票据|
|||应收账款|
|应付票据及应付账款|813,834,207.44|应付票据|
|||应付账款|

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|604,027,041.80|604,027,041.80||

|||||
|-|-|-|-|
|结算备付金|0.00|0.00||
|拆出资金|0.00|0.00||
|交易性金融资产|0.00|667,200.00|667,200.00|
|以公允价值计量且其|667,200.00|||
|变动计入当期损益的金融||0.00|-667,200.00|
|资产||||
|衍生金融资产|0.00|0.00||
|应收票据|60,476,130.62|60,476,130.62||
|应收账款|527,525,252.31|527,525,252.31||
|应收款项融资|0.00|0.00||
|预付款项|48,844,386.59|48,844,386.59||
|应收保费|0.00|0.00||
|应收分保账款|0.00|0.00||
|应收分保合同准备金|0.00|0.00||
|其他应收款|22,631,534.54|22,631,534.54||
|其中：应收利息|100,568.55|100,568.55||
|应收股利|0.00|0.00||
|买入返售金融资产|0.00|0.00||
|存货|691,453,370.60|691,453,370.60||
|合同资产|0.00|0.00||
|持有待售资产|0.00|0.00||
|一年内到期的非流动|0.00|||
|||0.00||
|资产||||
|其他流动资产|1,291,224.89|1,291,224.89||
|流动资产合计|1,956,916,141.35|1,956,916,141.35||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款|0.00|0.00||
|债权投资|0.00|0.00||
|可供出售金融资产|0.00|0.00||
|其他债权投资|0.00|0.00||
|持有至到期投资|0.00|0.00||
|长期应收款|0.00|0.00||
|长期股权投资|0.00|0.00||
|其他权益工具投资|0.00|0.00||
|其他非流动金融资产|0.00|0.00||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|8,005,777.72|8,005,777.72|
|固定资产|1,656,930,179.91|1,656,930,179.91|
|在建工程|895,529,614.83|895,529,614.83|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|使用权资产|0.00|0.00|
|无形资产|273,504,359.83|273,504,359.83|
|开发支出|2,000,000.00|2,000,000.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|16,701,811.05|16,701,811.05|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|2,852,671,743.34|2,852,671,743.34|
|资产总计|4,809,587,884.69|4,809,587,884.69|
|流动负债：|||
|短期借款|823,308,750.79|823,308,750.79|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其|0.00||
|变动计入当期损益的金融||0.00|
|负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|546,113,840.34|546,113,840.34|
|应付账款|267,720,367.10|267,720,367.10|
|预收款项|12,781,470.51|12,781,470.51|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|56,073,880.49|56,073,880.49|
|应交税费|65,282,754.81|65,282,754.81|
|其他应付款|55,313,538.41|55,313,538.41|
|其中：应付利息|3,622,076.45|3,622,076.45|
|应付股利|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|合同负债|0.00|0.00|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动|0.00||
|||0.00|
|负债|||
|其他流动负债|2,895,345.16|2,895,345.16|
|流动负债合计|1,829,489,947.61|1,829,489,947.61|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|租赁负债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|45,576,301.94|45,576,301.94|
|递延所得税负债|60,780.00|60,780.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|45,637,081.94|45,637,081.94|
|负债合计|1,875,127,029.55|1,875,127,029.55|
|所有者权益：|||
|股本|1,223,028,645.00|1,223,028,645.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|883,491,550.97|883,491,550.97|
|减：库存股|56,989,004.35|56,989,004.35|
|其他综合收益|828,603.46|828,603.46|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|237,552,374.52|237,552,374.52|
|一般风险准备|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|未分配利润|627,269,549.53|627,269,549.53|
|归属于母公司所有者权益|2,915,181,719.13||
|||2,915,181,719.13|
|合计|||
|少数股东权益|19,279,136.01|19,279,136.01|
|所有者权益合计|2,934,460,855.14|2,934,460,855.14|
|负债和所有者权益总计|4,809,587,884.69|4,809,587,884.69|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：|||||
|货币资金|575,719,631.52||575,719,631.52||
|交易性金融资产|0.00||667,200.00|667,200.00|
|以公允价值计量且其|667,200.00||||
|变动计入当期损益的金融|||0.00|-667,200.00|
|资产|||||
|衍生金融资产|0.00||0.00||
|应收票据|60,476,130.62||60,476,130.62||
|应收账款|628,349,932.32||628,349,932.32||
|应收款项融资|0.00||0.00||
|预付款项|47,716,823.32||47,716,823.32||
|其他应收款|21,558,833.68||21,558,833.68||
|其中：应收利息|100,568.55||100,568.55||
|应收股利|0.00||0.00||
|存货|521,624,541.11||521,624,541.11||
|合同资产|0.00||0.00||
|持有待售资产|0.00||0.00||
|一年内到期的非流动|0.00||||
||||0.00||
|资产|||||
|其他流动资产|1,274,219.51||1,274,219.51||
|流动资产合计|1,857,387,312.08||1,857,387,312.08||
|非流动资产：|||||
|债权投资|0.00||0.00||
|可供出售金融资产|0.00||0.00||
|其他债权投资|0.00||0.00||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|107,239,785.90|107,239,785.90|
|其他权益工具投资|0.00|0.00|
|其他非流动金融资产|0.00|0.00|
|投资性房地产|8,005,777.72|8,005,777.72|
|固定资产|1,655,051,780.11|1,655,051,780.11|
|在建工程|830,129,185.07|830,129,185.07|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|使用权资产|0.00|0.00|
|无形资产|202,326,642.26|202,326,642.26|
|开发支出|2,000,000.00|2,000,000.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|15,369,071.66|15,369,071.66|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|2,820,122,242.72|2,820,122,242.72|
|资产总计|4,677,509,554.80|4,677,509,554.80|
|流动负债：|||
|短期借款|784,148,894.55|784,148,894.55|
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其|0.00||
|变动计入当期损益的金融||0.00|
|负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|546,113,840.34|546,113,840.34|
|应付账款|204,601,329.39|204,601,329.39|
|预收款项|12,288,875.83|12,288,875.83|
|合同负债|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|53,358,417.70|53,358,417.70|
|应交税费|63,724,831.42|63,724,831.42|
|其他应付款|40,923,780.49|40,923,780.49|
|其中：应付利息|3,483,556.76|3,483,556.76|
|应付股利|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动|0.00||
|||0.00|
|负债|||
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|1,705,159,969.72|1,705,159,969.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|租赁负债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|45,576,301.94|45,576,301.94|
|递延所得税负债|60,780.00|60,780.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|45,637,081.94|45,637,081.94|
|负债合计|1,750,797,051.66|1,750,797,051.66|
|所有者权益：|||
|股本|1,223,028,645.00|1,223,028,645.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|883,491,550.97|883,491,550.97|
|减：库存股|56,989,004.35|56,989,004.35|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|237,552,374.52|237,552,374.52|
|未分配利润|639,628,937.00|639,628,937.00|
|所有者权益合计|2,926,712,503.14|2,926,712,503.14|
|负债和所有者权益总计|4,677,509,554.80|4,677,509,554.80|

调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）|重分类|重新计量|
|可供出售金融资产|97,910,454.53||-97,910,454.53|
|可供出售金融资产减值准备|97,910,454.53||-97,910,454.53|

45、其他
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|[注1]|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|[注2]|
|增值税|不动产租赁收入|5%|
||从价计征的，按房产原值一次减除20%||
|房产税|或30%后余值的1.2%计缴；从租计征|1.2%、12%|
||的，按租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|
|土地使用税|实际占用的土地面积|6元/㎡/年、20元/㎡/年|

[注1]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》2019年第39号文件，自2019年4月1日，企业缴纳增值税原适用的16%税率调整为13%。出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率原适用16%税率的，税率调整为13%。
[注2]：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司|15%|

|||
|-|-|
|美国海利得、香港海利得、丹麦海利得及越南海利得|按经营所在国家、地区的有关规定税率计缴|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科发火〔2017〕201号)，公司通过高新技术企业的重新认定，自2017年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期3年。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|库存现金||201,991.01|208,011.64|
|银行存款||431,366,850.88|433,119,042.96|
|其他货币资金||262,731,754.78|170,699,987.20|
|合计|694,300,596.67||604,027,041.80|
|其中：存放在境外的款项总额||17,333,085.27|16,443,413.87|

其他说明
1)期末银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单65,936,617.62元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单55,044,850.00元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金233,506,157.86元。货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为354,487,625.48元。
2)期初银行存款中包括用于开立银行承兑汇票所提供质押的定期存单61,657,683.20元，已按定期存款利率计提存款利息的定期存单47,250.00元；其他货币资金中银行承兑汇票保证金164,977,280.49元。
货币资金期末余额中不符合现金及现金等价物定义的金额为226,682,213.69元。
2、交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||1,097,200.00|667,200.00|
|益的金融资产|||
|其中：|||
|衍生金融资产|1,097,200.00|667,200.00|
|其中：|||

||||
|-|-|-|
|合计|1,097,200.00|667,200.00|

其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|合计|0.00|||

其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|银行承兑票据||77,021,733.74|60,476,130.62|
|合计|77,021,733.74||60,476,130.62|

单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价|||||账面价|
|||||计提比|||||计提比||
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额||值|
|||||例|||||例||
|按单项计提坏账|77,021,|100.00|||77,021,|60,476,|100.00|||60,476,|
|准备的应收票据|733.74|%|||733.74|130.62|%|||130.62|
|其中：|||||||||||
||77,021,|100.00|||77,021,|60,476,|100.00|||60,476,|
|银行承兑汇票|||||||||||
||733.74|%|||733.74|130.62|%|||130.62|
|商业承兑汇票|||||||||||
|其中：|||||||||||
||77,021,|100.00|||77,021,|60,476,|100.00|||60,476,|
|合计|||||||||||
||733.74|%|||733.74|130.62|%|||130.62|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|72,468,733.74|
|合计|72,468,733.74|

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|78,825,382.33||
|合计|78,825,382.33||

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
（6）本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价|||||账面价|
|||||计提比|||||计提比||
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额||值|
|||||例|||||例||
|按单项计提坏账|2,705,0||2,705,0|100.00||2,703,8||2,703,8|100.00||
|||0.46%|||0.00||0.48%|||0.00|
|准备的应收账款|27.52||27.52|%||84.07||84.07|%||
|其中：|||||||||||
|单项金额不重大|2,705,0||2,705,0|100.00||2,703,8||2,703,8|100.00||
|||0.46%|||0.00||0.48%|||0.00|
|但单项计提坏账|27.52||27.52|%||84.07||84.07|%||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准备||||||||||||
||580,12|||||549,23|557,01|||||
|按组合计提坏账||99.54|30,896,||||||29,494,||527,525,|
||6,604.4|||5.33%||0,064.1|9,771.4|99.52%||5.30%||
|准备的应收账款||%|540.38||||||519.17||252.31|
||8|||||0|8|||||
|其中：||||||||||||
|按信用风险特征|580,12|||||549,23|557,01|||||
|||99.54|30,896,||||||29,494,||527,525,|
|组合计提坏账准|6,604.4|||5.33%||0,064.1|9,771.4|99.52%||5.30%||
|||%|540.38||||||519.17||252.31|
|备|8|||||0|8|||||
||582,83||||549,230,064.10||559,72|||||
|||100.00|33,601,|||||100.00|32,198,||527,525,|
|合计|1,632.0|||5.77%|||3,655.5|||5.75%||
|||%|567.90|||||%|403.24||252.31|
||0||||||5|||||

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|客户一|639,019.45|639,019.45|100.00%|预计无法收回|
|客户二|166,474.50|166,474.50|100.00%|预计无法收回|
|客户三|35,486.65|35,486.65|100.00%|预计无法收回|
|客户四|67,695.65|67,695.65|100.00%|预计无法收回|
|客户五|140,771.99|140,771.99|100.00%|预计无法收回|
|客户六|539,823.44|539,823.44|100.00%|预计无法收回|
|客户七|1,115,755.84|1,115,755.84|100.00%|预计无法收回|
|合计|2,705,027.52|2,705,027.52|--|--|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|1年以内|576,166,836.34|28,808,341.82|5.00%|
|1-2年|1,402,537.31|210,380.60|15.00%|
|2-3年|970,589.82|291,176.95|30.00%|
|3年以上|1,586,641.01|1,586,641.01|100.00%|
|合计|580,126,604.48|30,896,540.38|--|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|547,358,494.52|
|1年以内小计|547,358,494.52|
|1至2年|1,192,156.71|
|2至3年|679,412.87|
|3年以上|0.00|
|3至4年|0.00|
|4至5年|0.00|
|5年以上|0.00|
|合计|549,230,064.10|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|单项计提坏账准||||||
||2,703,884.07|1,143.45|||2,705,027.52|
|备||||||
|按组合计提坏账||||||
||29,494,519.17|1,402,021.21|||30,896,540.38|
|准备||||||
|合计|32,198,403.24|1,403,164.66|||33,601,567.90|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|客户一|42,923,025.50|7.36|
|客户二|30,155,140.80|5.17|
|客户三|20,771,905.00|3.56|
|客户四|19,972,745.96|3.43|
|客户五|15,392,843.67|2.64|
|小 计|129,215,660.93|22.16|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|账龄||||||
|||金额|比例|金额|比例|
|1年以内||110,121,777.04|97.24%|48,378,395.69|99.04%|
|1至2年||2,860,697.73|2.53%|354,826.74|0.73%|
|2至3年||126,926.43|0.11%|81,344.33|0.17%|
|3年以上||140,671.52|0.12%|29,819.83|0.06%|
|合计|113,250,072.72||--|48,844,386.59|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|账面余额|
|供应商一|32,028,326.70|
|供应商二|28,559,252.50|
|供应商三|14,917,050.93|
|供应商四|5,513,700.00|
|供应商五|5,412,900.00|
|小 计|86,431,230.13|

其他说明：
8、其他应收款
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|应收利息|1,883,751.36||100,568.55|

|||||
|-|-|-|-|
|应收股利|0.00|||
|其他应收款||18,327,170.45|22,530,965.99|
|合计|20,210,921.81||22,631,534.54|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|定期存款||1,883,751.36|100,568.55|
|合计|1,883,751.36||100,568.55|

2）重要逾期利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收利息|1,883,751.36|100,568.55|
|应收出口退税|10,836,335.03|20,302,075.83|
|应收暂付款|1,151,103.13|2,107,934.93|
|押金及保证金|6,383,304.50|280,800.00|
|其 他|440,446.99|46,263.55|
|合计|20,694,941.01|22,837,642.86|

2）坏账准备计提情况
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|20,070,815.76|
|1年以内小计|20,070,815.76|
|1至2年|134,576.05|
|2至3年|5,530.00|
|3年以上|0.00|
|合计|20,210,921.81|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|其他应收款|206,108.32|277,910.88||484,019.20|
|合计|206,108.32|277,910.88||484,019.20|

4）本期实际核销的其他应收款情况
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|海宁市国税局|出口退税|10,725,063.28|1年以内|57.01%||
|Avalon Risk||||||
||押金及保证金|6,187,230.00|1年以内|32.89%|309,361.50|
|Management||||||
|海宁恒旺纸管有||||||
||应收暂付款|293,397.34|1年以内|1.56%|14,669.87|
|限公司||||||
|上海市浦东新区||||||
||出口退税|111,271.75|1年以内|0.59%||
|国税局||||||
|范正阳|应收暂付款|91,000.00|1年以内|0.48%|4,550.00|
|合计|--|17,407,962.37|--|92.53%|328,581.37|

6）涉及政府补助的应收款项
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|157,957,281.53||157,957,281.53|170,539,122.03||170,539,122.03|
|在产品|81,971,303.25||81,971,303.25|49,409,033.95||49,409,033.95|
|库存商品|397,801,962.48|5,673,665.57|392,128,296.91|482,260,640.23|10,755,425.61|471,505,214.62|
|合计|637,730,547.26|5,673,665.57|632,056,881.69|702,208,796.21|10,755,425.61|691,453,370.60|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|10,755,425.61|588,555.97||5,670,316.01||5,673,665.57|
|合计|10,755,425.61|588,555.97||5,670,316.01||5,673,665.57|

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三存货之说明。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
10、合同资产
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税额||13,510,123.93|1,274,660.17|
|预缴税费|||16,564.72|
|合计|13,510,123.93||1,291,224.89|

其他说明：
14、债权投资
15、其他债权投资
16、长期应收款
17、长期股权投资
18、其他权益工具投资
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程||合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|18,050,941.81|2,201,219.23|||20,252,161.04|
|2.本期增加金额||||||
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额|18,050,941.81|2,201,219.23|||20,252,161.04|
|二、累计折旧和累计||||||
|摊销||||||
|1.期初余额|11,354,339.54|892,043.78|||12,246,383.32|
|2.本期增加金额|344,255.70|22,012.20|||366,267.90|
|（1）计提或摊销|344,255.70|22,012.20|||366,267.90|
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额|11,698,595.24|914,055.98|||12,612,651.22|
|三、减值准备||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|6,352,346.57|1,287,163.25||7,639,509.82||
|2.期初账面价值|6,696,602.27|1,309,175.45|||8,005,777.72|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|固定资产||2,069,925,210.57|1,656,930,179.91|
|合计|2,069,925,210.57||1,656,930,179.91|

（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值|：|||||||
|||||2,039,660,467.|||3,075,098,128.|
|1.期初余额||787,594,158.08|170,840,553.69||45,109,568.52|31,893,380.38||
|||||56|||23|
|2.本期增加||||||||
|||90,286,266.02|46,734,014.96|394,708,819.35|1,618,143.69|1,731,125.16|535,078,369.18|
|金额||||||||
|（1）购置||1,452,882.72|808,065.82|1,783,990.27|1,617,137.00|1,730,042.46|7,392,118.27|
|（2）在建||||||||
|||88,833,383.30|45,925,949.14|392,924,829.08|||527,684,161.52|
|工程转入||||||||
|（3）企业||||||||
|合并增加||||||||
|（4）外币报||||||||
||||||1,006.69|1,082.70|2,089.39|
|表折算影响||||||||
|3.本期减少||||||||
||||||5,501,480.31||5,501,480.31|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
||||||5,501,480.31||5,501,480.31|
|或报废||||||||
|||||2,434,369,286.|||3,604,675,017.|
|4.期末余额||877,880,424.10|217,574,568.65||41,226,231.90|33,624,505.54||
|||||91|||10|
|二、累计折旧||||||||
|||||1,076,307,623.|||1,418,167,948.|
|1.期初余额||211,505,782.88|82,327,776.05||30,855,556.91|17,171,208.72||
|||||76|||32|
|2.本期增加||||||||
|||20,762,429.09|9,213,805.57|87,602,820.71|2,034,557.31|1,969,155.98|121,582,768.66|
|金额||||||||
|（1）计提||20,762,429.09|9,213,805.57|87,602,820.71|2,128,846.48|1,887,517.32|121,595,419.17|
|（2）外币表折||||||||
||||||-94,289.17|81,638.66|-12,650.51|
|算影响||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少|||||||
|||||5,000,910.45||5,000,910.45|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|||||5,000,910.45||5,000,910.45|
|或报废|||||||
||||1,163,910,444.|||1,534,749,806.|
|4.期末余额|232,268,211.97|91,541,581.62||27,889,203.77|19,140,364.70||
||||47|||53|
|三、减值准备|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面|||1,270,458,842.|||2,069,925,210.|
||645,612,212.13|126,032,987.03||13,337,028.13|14,484,140.84||
|价值|||44|||57|
|2.期初账面||||||1,656,930,179.|
||576,088,375.20|88,512,777.64|963,352,843.80|14,254,011.61|14,722,171.66||
|价值||||||91|

（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|迁扩建年产3.1亿平方米柔性广告灯箱|||
||7,911,490.54|尚未完成竣工验收|
|布项目|||
|年产4万吨车用工业丝和3万吨高性能|||
||87,589,761.31|尚未完成竣工验收|
|轮胎帘子布项目|||
|年产800万平方米环保石塑地板技改|||
||32,856,738.35|尚未完成竣工验收|
|项目|||
|年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶|||
||7,418,721.90|尚未完成竣工验收|
|帘子布建设项目|||
|小 计|135,776,712.10||

其他说明
（6）固定资产清理
22、在建工程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

|||||
|-|-|-|-|
|在建工程||474,597,109.12|895,529,614.83|
|合计|474,597,109.12||895,529,614.83|

（1）在建工程情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|总部大楼|276,339,609.59|||276,339,609.59|270,997,014.53|||270,997,014.53|
|年产4万吨车|||||||||
|用工业丝和3|||||||||
||16,248,901.98|||16,248,901.98|208,753,464.71|||208,753,464.71|
|万吨高性能轮|||||||||
|胎帘子布项目|||||||||
|年产20万吨功|||||||||
||||||264,318,854.32|||264,318,854.32|
|能性聚酯项目|||||||||
|年产1,200万|||||||||
|平方米环保石|39,333,322.69|||39,333,322.69|35,310,846.06|||35,310,846.06|
|塑地板项目|||||||||
|零星工程|15,275,425.69|||15,275,425.69|23,216,966.59|||23,216,966.59|
|智能试验工厂|||||||||
||5,091,737.27|||5,091,737.27|27,218,967.07|||27,218,967.07|
|项目|||||||||
|年产800万平|||||||||
|方米环保石塑|2,857,509.43|||2,857,509.43|698,667.95|||698,667.95|
|地板技改项目|||||||||
|越南年产11万|||||||||
|吨差别化涤纶|119,450,602.47|||119,450,602.47|65,014,833.60|||65,014,833.60|
|工业长丝项目|||||||||
|合计|474,597,109.12||474,597,109.12||895,529,614.83||895,529,614.83||

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程|||其中：|||
|||||本期|||||利息||||
||||||本期||累计|||本期|本期||
||预算||本期|转入|||||资本||||
|项目||期初|||其他|期末|投入|工程||利息|利息|资金|
||数（万||增加|固定|||||化累||||
|名称||余额|||减少|余额|占预|进度||资本|资本|来源|
||元）||金额|资产|||||计金||||
||||||金额||算比|||化金|化率||
|||||金额|||||额||||
||||||||例|||额|||
|总部|43,000|270,99|5,342,|||276,33|64.27|64.27|26,849|||自有|
|大楼|.00|7,014.|595.06|||9,609.|%|%|,492.0|||资金、|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||53|||59|||3|||银行|
||||||||||||借款|
|年产4||||||||||||
|万吨||||||||||||
|车用||||||||||||
|工业||||||||||||
||||||||||||自有|
|丝和3||208,75||198,75|16,248|||||||
||65,700||6,252,|||50.49|50.49|8,263,|3,358,||资金、|
|万吨||3,464.||7,304.|,901.9|||||3.51%||
||.00||741.32|||%|%|896.97|012.28||银行|
|高性||71||05|8|||||||
||||||||||||借款|
|能轮||||||||||||
|胎帘||||||||||||
|子布||||||||||||
|项目||||||||||||
|年产||||||||||||
|20万|||||||||||自有|
|||264,31|25,953|290,27||||||||
|吨功|45,254|||||64.14|100.00|4,180,|994,08||资金、|
|||8,854.|,301.1|2,155.||||||3.51%||
|能性|.00|||||%|%|249.53|7.64||银行|
|||32|2|44||||||||
|聚酯|||||||||||借款|
|项目||||||||||||
|年产||||||||||||
|1,200||||||||||||
|万平|||||||||||自有|
|||35,310|||39,333|||||||
|方米|38,100||4,022,|||10.33|10.33|1,211,|673,53||资金、|
|||,846.0|||,322.6|||||3.51%||
|环保|.00||476.63|||%|%|715.28|1.48||银行|
|||6|||9|||||||
|石塑|||||||||||借款|
|地板||||||||||||
|项目||||||||||||
||||||||||||自有|
|||23,216||14,282|15,275|||||||
|零星|||6,341,||||||||资金、|
|||,966.5||,920.1|,425.6|||||||
|工程|||379.26||||||||银行|
|||9||6|9|||||||
||||||||||||借款|
|智能|||||||||||自有|
|||27,218||24,371||||||||
|试验|15,000||2,244,||5,091,|23.06|23.06||||资金、|
|||,967.0||,781.8||||||||
|工厂|.00||552.07||737.27|%|%||||募股|
|||7||7||||||||
|项目|||||||||||资金|
|年产||||||||||||
|800万||||||||||||
||||||||||||自有|
|平方||||||||||||
||7,860.|698,66|2,158,||2,857,|122.52|100.00|642,54|||资金、|
|米环||||||||||||
||00|7.95|841.48||509.43|%|%|3.41|||银行|
|保石||||||||||||
||||||||||||借款|
|塑地||||||||||||
|板技||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|改项|||||||||||
|目|||||||||||
|越南|||||||||||
|年产|||||||||||
|11万|||||||||||
|||||||||||自有|
|吨差|106,37|65,014|54,435||119,45||||||
|||||||17.95|17.95|||资金、|
|别化|9.60|,833.6|,768.8||0,602.||||||
|||||||%|%|||银行|
|涤纶|[注]|0|7||47||||||
|||||||||||借款|
|工业|||||||||||
|长丝|||||||||||
|项目|||||||||||
|||895,52|106,75|527,68|474,59|||41,147|||
||321,29||||||||5,025,||
|合计||9,614.|1,655.|4,161.|7,109.|--|--|,897.2||--|
||3.60||||||||631.40||
|||83|81|52|12|||2|||

[注]：该预算数包含购买土地成本。
（3）本期计提在建工程减值准备情况
（4）工程物资
23、生产性生物资产
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件等|排污权|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余|||||||
||298,825,194.71|500,000.00||13,180,211.89|2,278,194.84|314,783,601.44|
|额|||||||
|2.本期增|||||||
||594,000.00|||||594,000.00|
|加金额|||||||
|（1）购|||||||
||594,000.00|||||594,000.00|
|置|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（2）内||||||
|部研发||||||
|（3）企||||||
|业合并增加||||||
|3.本期减少||||||
||||175,714.87||175,714.87|
|金额||||||
|（1）处||||||
||||175,714.87||175,714.87|
|置||||||
|4.期末余||||||
||299,419,194.71|500,000.00|13,004,497.02|2,278,194.84|315,201,886.57|
|额||||||
|二、累计摊销||||||
|1.期初余||||||
||35,087,509.04|500,000.00|4,769,550.10|922,182.47|41,279,241.61|
|额||||||
|2.本期增||||||
||3,263,223.83||1,112,748.79|254,741.40|4,630,714.02|
|加金额||||||
|（1）计||||||
||3,263,223.83||1,112,748.79|254,741.40|4,630,714.02|
|提||||||
|3.本期减||||||
||||175,714.87||175,714.87|
|少金额||||||
|（1）处||||||
||||175,714.87||175,714.87|
|置||||||
|4.期末余||||||
||38,350,732.87|500,000.00|5,706,584.02|1,176,923.87|45,734,240.76|
|额||||||
|三、减值准备||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账||||||
||261,068,461.84||7,297,913.00|1,101,270.97|269,467,645.81|
|面价值||||||
|2.期初账||||||
||263,737,685.67||8,410,661.79|1,356,012.37|273,504,359.83|
|面价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝|70,302,746.64|正在办理过程中|

||
|-|
|（一期）项目|

其他说明：
27、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|新产品开|2,000,000.|||2,000,000.|
|发|00|||00|
||2,000,000.|||2,000,000.|
|合计|||||
||00|||00|

其他说明
28、商誉
29、长期待摊费用
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|31,718,660.86|4,800,292.29|34,398,663.98|5,223,337.49|
|内部交易未实现利润|8,483,821.59|1,278,032.75|21,302,863.49|3,205,332.18|
|政府补助形成的递延|||||
||39,712,644.38|5,956,896.66|45,576,301.94|6,836,445.29|
|收益|||||
|预计销售折让等|2,482,437.59|372,365.64|4,766,136.80|714,920.52|
|计税方法不同形成的|||||
||9,833,465.22|1,475,019.78|4,811,837.12|721,775.57|
|递延收益|||||
|合计|92,231,029.64|13,882,607.12|110,855,803.33|16,701,811.05|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|交易性金融资产的公|||||
||835,200.00|125,280.00|405,200.00|60,780.00|
|允价值变动|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|835,200.00|125,280.00|405,200.00|60,780.00|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|递延所得税资产和负|抵销后递延所得税资|
|项目||||||
||债期末互抵金额||产或负债期末余额|债期初互抵金额|产或负债期初余额|
|递延所得税资产||13,882,607.12|||16,701,811.05|
|递延所得税负债||125,280.00|||60,780.00|

31、其他非流动资产
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|质押借款||171,867,500.00|202,464,400.00|
|抵押借款||200,000,000.00||
|保证借款|||39,159,856.24|
|信用借款||805,698,732.57|581,684,494.55|
|合计|1,177,566,232.57||823,308,750.79|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
33、交易性金融负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|交易性金融负债||263,000.00|0.00|
|其中：||||
|衍生金融负债||263,000.00|0.00|
|其中：||||
|合计|263,000.00|||

其他说明：
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|种类||期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票||734,162,152.12|546,113,840.34|
|合计|734,162,152.12||546,113,840.34|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|存货采购款||125,948,271.93|143,928,120.65|
|长期资产购置款||35,354,635.90|123,792,246.45|
|合计|161,302,907.83||267,720,367.10|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|预收货款||19,774,230.60|12,781,470.51|
|合计|19,774,230.60||12,781,470.51|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
38、合同负债
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|一、短期薪酬|54,863,953.69|149,803,475.32|165,434,736.25||39,232,692.76|
|二、离职后福利-设定||||||
||1,209,926.80|6,340,689.15|6,352,362.42||1,198,253.53|
|提存计划||||||
|合计|56,073,880.49|156,144,164.47|171,787,098.67|40,430,946.29||

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|1、工资、奖金、津贴|||||||||
|||52,689,462.63||134,999,545.91||151,000,938.13||36,688,070.41|
|和补贴|||||||||
|2、职工福利费||||8,340,852.15||7,709,846.44||631,005.71|
|3、社会保险费||1,026,853.20||4,208,354.75||4,266,594.83||968,613.12|
|其中：医疗保险|||||||||
|||818,973.25||3,679,489.18||3,683,402.27||815,060.16|
|费|||||||||
|工伤保险|||||||||
|||109,145.76||212,405.94||231,837.57||89,714.13|
|费|||||||||
|生育保险|||||||||
|||98,734.19||316,459.63||351,354.99||63,838.83|
|费|||||||||
|4、住房公积金||319,727.00||1,960,597.98||1,951,598.00||328,726.98|
|5、工会经费和职工教|||||||||
|||827,910.86||294,124.53||505,758.85||616,276.54|
|育经费|||||||||
|合计|54,863,953.69||149,803,475.32||165,434,736.25||39,232,692.76||

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、基本养老保险||1,189,244.00||6,119,038.69||6,149,103.11||1,159,179.58|
|2、失业保险费||20,682.80||221,650.46||203,259.31||39,073.95|
|合计|1,209,926.80||6,340,689.15||6,352,362.42||1,198,253.53||

其他说明：
40、应交税费
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|增值税||2,191,488.10|857,304.99|
|企业所得税||37,332,776.15|59,768,005.13|
|个人所得税||552,293.63|583,438.75|
|城市维护建设税||1,107,184.26|594,279.68|
|房产税||3,554,532.80|2,456,443.60|
|土地使用税||2,504,267.97||
|印花税||234,095.03|247,380.97|
|教育费附加||664,000.90|356,567.80|
|地方教育附加||442,667.27|237,711.86|
|环境保护税||12,915.09|13,736.03|
|残疾人保障金|||167,886.00|
|合计|48,596,221.20||65,282,754.81|

其他说明：
41、其他应付款
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|应付利息|4,939,048.52||3,622,076.45|
|应付股利|0.00|||
|其他应付款||43,380,596.15|51,691,461.96|
|合计|48,319,644.67||55,313,538.41|

（1）应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|4,939,048.52|3,622,076.45|

||||
|-|-|-|
|合计|4,939,048.52|3,622,076.45|

（2）应付股利
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|应付运杂费||24,427,188.42||29,304,346.13|
|未结算费用||5,867,787.35||12,509,495.55|
|应付电费||8,747,748.96||6,223,272.96|
|应付暂收款||1,621,806.81||852,078.24|
|其 他||2,716,064.61||2,802,269.08|
|合计|43,380,596.15||51,691,461.96||

42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|商业保理公司借款||5,776,053.61|2,895,345.16|
|合计|5,776,053.61||2,895,345.16|

45、长期借款
46、应付债券
47、租赁负债
48、长期应付款
49、长期应付职工薪酬
50、预计负债
51、递延收益
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|形成原因|
|||||||与资产相关的政|
|政府补助|45,576,301.94||5,863,657.56||39,712,644.38||
|||||||府补助|
|合计|45,576,301.94||5,863,657.56|39,712,644.38||--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入|本期计入|本期冲减|||与资产相|
|||本期新增|||||||
|负债项目|期初余额||营业外收|其他收益|成本费用|其他变动|期末余额|关/与收益|
|||补助金额|||||||
||||入金额|金额|金额|||相关|
|海宁市尖|||||||||
|山新厂区|13,882,524|||2,313,754.|||11,568,770|与资产相|
|基础设施|.53|||08|||.45|关|
|补偿款|||||||||
|工业生产|||||||||
|型设备投|14,649,502|||1,248,142.|||13,401,359|与资产相|
|资项目财|.10|||50|||.60|关|
|政奖励|||||||||
|海宁市马|||||||||
|桥厂区基|2,700,000.||||||2,150,697.|与资产相|
|||||549,302.34|||||
|础设施补|00||||||66|关|
|助款|||||||||
|海宁市尖|||||||||
|山塑胶基|5,742,035.||||||5,115,631.|与资产相|
|||||626,403.84|||||
|础设施补|41||||||57|关|
|偿款|||||||||
|年产|2,493,634.|||604,838.70|||1,888,795.|与资产相|

||||||
|-|-|-|-|-|
|50,000吨|49||79|关|
|车用差别|||||
|化涤纶工|||||
|业丝建设|||||
|项目扩大|||||
|内需中央|||||
|预算内基|||||
|建基金|||||
|迁扩建年|||||
|产3.1亿平|||||
|方米柔性|1,728,233.||1,532,584.|与资产相|
|||195,649.08|||
|广告灯箱|41||33|关|
|布项目投|||||
|入奖励|||||
|省工业转|||||
|型升级技|||||
|||||与资产相|
|术改造项|814,925.10|139,999.98|674,925.12||
|||||关|
|目财政补|||||
|助资金|||||
|年新增|||||
|30,000吨|||||
|高模低收|||||
|||||与资产相|
|缩涤纶浸|576,208.30|21,925.02|554,283.28||
|||||关|
|胶帘子布|||||
|项目投入|||||
|奖励|||||
|机器换人||||与资产相|
||510,000.00|25,500.00|484,500.00||
|试点补助||||关|
|进口先进|||||
|||||与资产相|
|设备或技|64,666.60|4,000.02|60,666.58||
|||||关|
|术奖励|||||
|煤改气改|||||
||2,414,572.||2,280,430.|与资产相|
|造项目补||134,142.00|||
||00||00|关|
|助|||||
||45,576,301|5,863,657.|39,712,644|与资产相|
|小 计|||||
||.94|56|.38|关|

其他说明：
政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）|||||||
||期初余额|||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|||
||1,223,028,64||||||1,223,028,645.00||
|股份总数|||||||||
||5.00||||||||

其他说明：
54、其他权益工具
55、资本公积
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额||本期增加|本期减少||期末余额|
|资本溢价（股本溢价|）|873,704,799.7|0||||873,704,799.70|
|其他资本公积||9,786,751.2|7|3,739,800.00|||13,526,551.27|
|合计||883,491,550.9|7|3,739,800.00||887,231,350.97||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期增加系以权益结算的股份支付计入资本公积所致，详见本财务报表附注股份支付之说明。
56、库存股
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||本期增加|本期减少||期末余额|
|股份回购|56,989,004.3|5|203,013,094.76|||260,002,099.11|
|合计|56,989,004.3|5|203,013,094.76||260,002,099.11||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
57、其他综合收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生额|期末|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减：前期|||||||余额|
||||减：前期计|计入其||||||||
|||本期所|入其他综|他综合|||税后归||税后归|||
||||||减：所得|||||||
|||得税前|合收益当|收益当|||属于母||属于少|||
||||||税费用|||||||
|||发生额|期转入损|期转入|||公司||数股东|||
||||益|留存收||||||||
|||||益||||||||
|一、不能重分类进损益的其他||||||0.00||||||
|综合收益||||||||||||
|二、将重分类进损益的其他综|828,603.4|1,796,98||||1,755,434.62|||41,554.5||2,584,|
|合收益|6|9.16|||||||4||038.08|
|其中：权益法下可转损益的其||||||0.00||||||
|他综合收益||||||||||||
||828,603.4|1,796,98||||1,755,434.62|||41,554.5||2,584,|
|外币财务报表折算差额||||||||||||
||6|9.16|||||||4||038.08|
||828,603.4|1,796,98||||1,755,434.62||41,554.54||2,584,038.08||
|其他综合收益合计||||||||||||
||6|9.16||||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
59、盈余公积
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|法定盈余公积|237,552,374.52||||237,552,374.52|
|合计|237,552,374.52|||237,552,374.52||

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期|上期|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）||627,269,549.53|558,382,799.20|
|调整后期初未分配利润||627,269,549.53|558,382,799.20|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||160,414,107.73|351,225,586.61|
|减：提取法定盈余公积|||37,733,107.28|
|应付普通股股利||237,927,581.80|244,605,729.00|
|期末未分配利润|549,756,075.46||627,269,549.53|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,967,832,775.58|1,596,537,808.97|1,735,237,183.04|1,333,497,523.61|
|其他业务|22,994,964.96|19,673,748.31|27,518,471.91|26,363,871.21|
|合计|1,990,827,740.54|1,616,211,557.28|1,762,755,654.95|1,359,861,394.82|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明
62、税金及附加
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|城市维护建设税||4,535,856.65||1,246,447.70|
|教育费附加||2,716,851.35||747,719.47|
|房产税||3,717,421.49||2,768,438.04|
|土地使用税||2,504,331.12||931,403.83|
|车船使用税||31,620.20||43,069.50|
|印花税||542,238.16||494,693.61|
|地方教育附加||1,811,234.24||498,479.64|
|环境保护税||29,297.91||14,077.19|
|合计|15,888,851.12||6,744,328.98||

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|运输保险费||33,980,985.97||33,703,783.62|
|职工薪酬||11,959,861.42||10,994,306.00|
|市场宣传推广费||2,380,551.83||2,113,917.38|
|销售业务费||2,831,209.79||3,219,494.83|
|其 他||1,288,723.77||917,837.67|
|合计|52,441,332.78||50,949,339.50||

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||29,484,008.68||32,717,032.53|
|办公经费||13,330,976.52||10,818,730.39|
|折旧及摊销费||12,205,001.85||8,702,770.45|
|中介费||1,633,664.74||3,393,538.63|
|业务经费||2,391,071.11||1,781,084.66|
|期权费用[注]||3,739,800.00||5,240,553.84|
|保险费||1,535,791.01||1,555,211.85|
|税 金||433,117.86||375,138.50|
|其 他||923,888.24||609,472.82|
|合计|65,677,320.01||65,193,533.67||

其他说明：
[注]：详见本财务报表附注股份支付之说明。
65、研发费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||19,078,399.06||16,780,751.68|
|办公经费||4,298,489.43||5,541,220.10|
|折旧及摊销费||6,668,555.20||6,165,352.71|
|差旅费||34,594.68||67,089.68|
|原材料及半成品耗用||24,471,797.68||34,904,212.45|
|其 他||321,541.03||284,582.07|
|合计|54,873,377.08||63,743,208.69||

其他说明：
66、财务费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||13,759,107.64||2,365,974.99|
|利息收入||-9,497,634.13||-3,848,532.42|
|汇兑净损益||2,297,848.67||1,247,283.06|
|其 他||1,724,104.86||1,806,444.60|
|合计|8,283,427.04||1,571,170.23||

其他说明：
67、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|与资产相关的政府补助|5,863,657.56|7,214,647.48|
|与收益相关的政府补助|5,949,242.16|33,000.00|
|代扣个人所得税手续费返还|581,262.53||
|合 计|12,394,162.25|7,247,647.48|

68、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|处置交易性金融资产取得的投资收益||||176,000.00|
|银行理财产品收益||||125,716.31|
|合计|0.00||301,716.31||

其他说明：
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|167,000.00|-2,817,950.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||||
|||167,000.00||-2,817,950.00|
|值变动收益|||||
|合计|167,000.00||-2,817,950.00||

其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|坏账损失||-1,681,075.54|||
|合计|-1,681,075.54||0.00||

其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||||-1,145,479.16|
|二、存货跌价损失||-588,555.97||179,260.45|
|合计|-588,555.97||-966,218.71||

其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|187,628.95|-3,119.66|
|合 计|187,628.95|-3,119.66|

74、营业外收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|政府补助||||16,800.00|0.00|
|其 他||7,584.54||44,644.27|7,584.54|
|合计|7,584.54||61,444.27||7,584.54|

75、营业外支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|对外捐赠||155,000.00||114,030.00|155,000.00|
|其 他||193,295.12||3,576.01|193,295.12|
|合计|348,295.12||117,606.01||348,295.12|

其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|当期所得税费用||21,603,224.32||33,596,250.80|
|递延所得税费用||2,883,703.93||-2,382,304.02|
|合计|24,486,928.25||31,213,946.78||

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|利润总额|187,590,324.34||
|按法定/适用税率计算的所得税费用||28,138,548.65|
|子公司适用不同税率的影响||-2,903,491.05|
|非应税收入的影响||-3,465,538.08|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||136,791.07|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||-2,958,606.66|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣|||
|||5,539,224.32|
|亏损的影响|||
|所得税费用|24,486,928.25||

其他说明
77、其他综合收益
详见附注其他综合收益之说明。。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|收回不符合现金及现金等价物定义的|||||
|||320,576,714.88||40,244,633.35|
|货币资金|||||
|收到代收代付款||323,169.17||36,238.00|
|利息收入||7,714,451.32||3,673,968.96|
|收到与收益相关的政府补助||5,973,111.54||49,800.00|
|收到租金收入||1,690,210.33||1,621,031.78|
|其 他||2,051,302.01||1,888,453.67|
|合计|338,328,959.25||47,514,125.76||

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|存出不符合现金及现金等价物定义的|||||
|||393,384,526.67||267,472,693.32|
|货币资金|||||
|付现的销售费用||48,436,832.14||42,467,029.03|
|付现的管理费用||19,777,341.98||19,691,622.32|
|付现的研发费用||4,654,625.14||5,885,390.83|
|支付代收代付款||1,901,676.01||42,259.11|
|付现的财务费用||1,724,104.86||1,806,444.60|
|捐赠支出||155,000.00||114,030.00|
|其 他||8,109,899.55||1,276,234.83|
|合计|478,144,006.35||338,755,704.04||

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款到期收回||20,000,000.00|
|收到与资产相关的政府补助||17,652,902.00|

||||
|-|-|-|
|合计|0.00|37,652,902.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|存出拟持有到期的定期存单||54,785,600.00||22,173,200.00|
|合计|54,785,600.00||22,173,200.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|收到保理公司融资借款||14,734,898.81|||
|合计|14,734,898.81||0.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|归还保理公司融资借款||11,956,338.08|||
|回购股份||203,013,094.76|||
|合计|214,969,432.84||0.00||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|163,103,396.09||187,184,645.96||
|加：资产减值准备||2,269,631.51||966,218.71|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性|||||
|||121,939,674.87||107,287,056.01|
|生物资产折旧|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|无形资产摊销||4,652,726.22||3,365,760.03|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||||
|||-187,628.95||3,119.66|
|产的损失（收益以“－”号填列）|||||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填|||||
|||-167,000.00||2,817,950.00|
|列）|||||
|财务费用（收益以“－”号填列）||16,056,956.31||3,613,258.05|
|投资损失（收益以“－”号填列）||||-301,716.31|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号|||||
|||2,819,203.93||-2,266,399.02|
|填列）|||||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号|||||
|||64,500.00||-115,905.00|
|填列）|||||
|存货的减少（增加以“－”号填列）||58,807,932.94||-104,730,573.92|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||||
|||-189,765,647.04||92,763,708.22|
|号填列）|||||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||||
|||164,702,162.79||-65,838,617.15|
|号填列）|||||
|其他||3,739,800.00||5,240,553.84|
|经营活动产生的现金流量净额|348,035,708.67||229,989,059.08||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||||
|||--||--|
|动：|||||
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||339,812,971.19||321,622,651.34|
|减：现金的期初余额||377,344,828.11||297,122,015.64|
|现金及现金等价物净增加额|-37,531,856.92||24,500,635.70||

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一、现金|339,812,971.19||377,344,828.11||
|其中：库存现金||201,991.01||208,011.64|
|可随时用于支付的银行存款||337,884,183.26||371,414,109.76|
|可随时用于支付的其他货币资金||1,726,796.92||5,722,706.71|
|三、期末现金及现金等价物余额|339,812,971.19||377,344,828.11||

其他说明：
合并现金流量表中现金期末数为339,812,971.19元，合并资产负债表中货币资金期末数为694,300,596.67元，差额系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金354,487,625.48元。
合并现金流量表中现金期初数为377,344,828.11元，合并资产负债表中货币资金期初数为604,027,041.80元，差额系现金流量表中现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金226,682,213.69元。
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||因开立信用证、承兑汇票缴存的保证|
|货币资金|354,487,625.48||
|||金或质押的定期存单|
|应收票据|72,468,733.74|因开立承兑汇票和借款而设定质押|
|固定资产|148,844,560.18|因借款而设定抵押|
|无形资产|32,671,384.43|因借款而设定抵押|
|应收账款|178,448,224.63|因开立承兑汇票和借款而设定质押|
|合计|786,920,528.46|--|

其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|18,565,097.43|6.8747|127,629,475.30|
|欧元|995,963.48|7.8170|7,785,446.52|
|港币||||
|越南盾|2,042,435,462.20|0.0003|602,314.22|
|丹麦克朗元|535,696.00|1.0472|560,980.85|
|应收账款|--|--||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|38,239,655.07|6.8747|262,886,156.71|
|欧元|17,550,717.51|7.8170|137,193,958.78|
|港币||||
|丹麦克朗元|11,834,777.27|1.0472|12,393,378.76|
|其他应收款||||
|其中：美元|973,175.82|6.8747|6,690,291.81|
|欧元|8,000.00|7.8170|62,536.00|
|越南盾|86,703,459.96|0.0003|25,568.85|
|英镑|4,297.77|8.7113|37,439.16|
|瑞士法郎|4,310.00|7.0388|30,337.23|
|丹麦克朗元|181,863.05|1.0472|190,446.99|
|短期借款||||
|其中：美元|58,222,088.61|6.8747|400,259,392.57|
|欧元|26,520,000.00|7.8170|207,306,840.00|
|应付账款||||
|其中：美元|1,698,589.62|6.8747|11,677,294.07|
|欧元|264,969.89|7.8170|2,071,269.63|
|越南盾|168,463,949,472.00|0.0003|49,680,018.70|
|丹麦克朗元|657,300.90|1.0472|688,325.50|
|其他应付款||||
|其中：美元|1,611,809.93|6.8747|11,080,709.73|
|欧元|6,577.02|7.8170|51,412.57|
|越南盾|600,000,000.00|0.0003|176,940.00|
|丹麦克朗元|202,175.75|1.0472|211,718.45|
|其他流动负债||||
|其中：丹麦克朗元|5,515,712.00|1.0472|5,776,053.61|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|注册地|记账本位币|
|香港海利得|中国香港|人民币|
|美国海利得|美国亚特兰大|美 元|
|丹麦海利得|丹麦兰德斯|丹麦克朗|

||||
|-|-|-|
|越南海利得|越南西宁省|越南盾|

83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|计入其他收益的政府补助|5,949,242.16|详见其他收益明细|5,949,242.16|
|计入递延收益的政府补助|0.00|详见递延收益明细|5,863,657.56|
|合计|5,949,242.16||11,812,899.72|

（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
2、同一控制下企业合并
3、反向购买
4、处置子公司
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2019年1月21日公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》，公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得（香港）投资控股有限公司，以及一家全资孙公司—海利得（香港）纤维投资有限公司，并
计划将海利得（越南）有限公司100%的股权逐步过户至海利得（香港）纤维投资有限公司名
下。
截至2019年6月30日，子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤
维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，注册资本各为8000万美元。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|格迈佳|上海浦东|上海浦东|商品流通|100.00%||设 立|
|香港海利得|中国香港|中国香港|商品流通|100.00%||设 立|
|美国海利得|美国亚特兰大|美国亚特兰大|商品流通|55.00%||设 立|
|丹麦海利得|丹麦兰德斯|丹麦兰德斯|商品流通|70.00%||设 立|
|海宁海利得|浙江海宁|浙江海宁|制造加工|100.00%||设 立|
|越南海利得|越南西宁省|越南西宁省|制造加工|100.00%||设 立|
|香港海利得投|中国香港|中国香港|投资管理|100.00%||设 立|
|资|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东||本期向少数股东宣告|期末少数股东权益余|
|子公司名称|少数股东持股比例|||||
|||的损益||分派的股利|额|
|美国海利得|45.00%|2,802,446.1|4||20,339,689.77|
|丹麦海利得|30.00%|-113,157.7|8||1,670,289.14|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||||期初余额||||||
|子公||||||||||||||
|||非流|||非流|负债合计|||非流|||非流||
|司名|流动||资产|流动|||负债|流动||资产|流动||负债|
|||动资|||动负||||动资|||动负||
|称|资产||合计|负债|||合计|资产||合计|负债||合计|
|||产|||债||||产|||债||
|美国|147,51||148,51|103,31|||103,31|291,95||292,36|253,50||253,50|
|||992,86|||||||416,97|||||
|海利|9,139.||2,009.|2,698.|||2,698.|1,824.||8,802.|3,762.||3,762.|
|||9.82|||||||8.11|||||
|得|31||13|52|||52|00||11|18||18|
|丹麦|21,295||21,353|15,805|||15,805|11,755||11,755||||
|||57,532|||||||||5,808,||5,808,|
|海利|,568.7||,100.8|,599.8|||,599.8|,081.2||,081.2||||
|||.12|||||||||983.88||983.88|
|得|5||7|0|||0|8||8||||

单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额|||||上期发生额||||
|子公司名||||||||||
||||综合收益|经营活动|营业收入|||综合收益|经营活动|
|称|营业收入|净利润||||营业收入|净利润|||
||||总额|现金流量||||总额|现金流量|
|美国海利|295,316,03|6,227,658.|6,334,270.|9,928,466.||281,224,83|7,285,136.|8,003,896.|-320,803.3|
|得|4.29|08|68|44||2.71|37|57|0|
|丹麦海利|34,799,818|-377,192.6|-398,596.3|-3,021,486.||16,217,654|-425,086.3|-546,869.3|-7,590,050.|
|得|.01|0|3|09||.53|5|4|83|

其他说明：
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款
的22.16%(2018年12月31日：18.23%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
2.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2019年1月1日|本期增加|||本期减少|||
|||计提|收回|其他|转回|核销|其他|

未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）
||
|-|
|其他应收款|
|小 计|

整个存续期预期信用损失（第二阶段，自初始确认后信用风险已显著增加但未发生信用减值的金融工具）
||||
|-|-|-|
|其他应收款|206,108.32|277,910.88|
|小 计|206,108.32|277,910.88|

整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具）
||
|-|
|其他应收款|
|小 计|

整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）
||||
|-|-|-|
|应收账款|32,198,403.24|1,403,164.66|
|小 计|32,198,403.24|1,403,164.66|
|合 计|32,404,511.56|1,681,075.54|

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|1,177,566,232.57|1,192,847,712.43|1,192,847,712.43||
|应付票据|734,162,152.12|734,162,152.12|734,162,152.12||
|应付账款|161,302,907.83|161,302,907.83|161,302,907.83||
|其他应付款|48,319,644.67|48,319,644.67|48,319,644.67||
|小 计|2,121,350,937.19|2,136,632,417.05|2,136,632,417.05||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|823,308,750.79|835,737,777.05|835,737,777.05||
|应付票据|546,113,840.34|546,113,840.34|546,113,840.34||
|应付账款|267,720,367.10|267,720,367.10|267,720,367.10||
|其他应付款|55,313,538.41|55,313,538.41|55,313,538.41||

|||||
|-|-|-|-|
|小 计|1,692,456,496.64|1,704,885,522.90|1,704,885,522.90|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款53,600,000.00美元、320,000,000.00元人民币(2018年12月31日：59,205,772.27美元)，在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计|第二层次公允价值计|第三层次公允价值计||
|||||合计|
||量|量|量||
|一、持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||
|1.以公允价值计量且其|||||
|变动计入当期损益的|1,097,200.00|||1,097,200.00|
|金融资产|||||
|（3）衍生金融资产|1,097,200.00|||1,097,200.00|
|持续以公允价值计量|||||
||1,097,200.00|||1,097,200.00|
|的资产总额|||||
|二、非持续的公允价值|||||
||--|--|--|--|
|计量|||||

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|

||||
|-|-|-|
|高利民|17.43%|17.43%|

本企业的母公司情况的说明
高利民持有公司股份占公司总股本的17.43%，其家庭成员两人持有公司股份占公司总股本的15.78%，高利民家族三人合计持有公司股份数占公司总股本的33.21%，合计控制表决权比例为33.21%。
本企业最终控制方是高利民。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|海宁汇利贸易有限公司|同一实际控制人|

其他说明
关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。
5、关联交易情况
6、关联方应收应付款项
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：股
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|9,031,500.00|
||详见本财务报表附注股份支付以权益结算的股份|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限||
||支付之说明|

其他说明
2017年股票期权激励计划情况
2017年7月3日，根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称2017年激励计划)，公司拟向激励对象授予2,749万份权益工具，其中首次授予的权益工具为2,347万份，预留授予的股票期权为402万份。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。根据2017年激励计划，首次授予的权益工具在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分三次行权；
预留股票期权在激励计划授权日起满一年后，激励对象可分两次行权。
2018年6月13日，根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司 2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》,确定2018年6月13日为预留股票期权授予日，向 76名股权激励对象授予预留股票期权303.80万份，并因近期无其他激励对象授予股票期权的计划,取消98.20万份预留股票期权。
2018年9月10日，根据公司第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,由于公司进行了2018年半年度利润分配，本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为6.96元，预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名，首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份；预留授予激励对象人数由76名调整至75名，预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。并于2018年9月14日,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票期权注销手续。
2019年4月3日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》,因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由230名调整至221名,首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份,预留授予激励对象人数由75名调整至70名,预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份;公司2017年股票期权激励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份;因公司2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件,首次授予股票期权第二个行权期221名激励对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份股票期权由公司注销。
2019年5月31日,本公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,因公司进行了2018年度利润分配,本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.96元调整为6.77元,预留授予股票期权的行权价格由5.09元调整为4.90元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由221名调整至215名,首次股票期权数量由1,347.50万份调整至1,313.90万份;预留授予激励对象人数由70名调整至69名,预留股票期权数量由132.30万份调整至131.25万份。同意公司对已离职的6名激励对象已获授但尚未获准行权的33.6万份首次授予股票期权以及1名激励对象已获授但尚未获准行权的1.05万份预留授予股票期权进行注销。并于2019年6月11日,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票期权注销手续。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes模型|

|||
|-|-|
||公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计离职率|
|可行权权益工具数量的确定依据|19.00%，并预计可达到可行权条件，故预计可行权权益|
||工具数量的最佳估计为1,901.07万股股份。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|22,324,611.27|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|3,739,800.00|

其他说明
2017年股票期权激励计划情况
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下： 1)股票期权数量：首次授予期权对应标的股票为2,347万份，预留期权对应标的股票为402万份。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。
2)行权价格：首次授予股票期权行权价格为7.16元/股。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
3)授予日的价格：首次授予股票期权于授予日的价格为7.10元/股。
4)行权条件：以2016年度经审计的净利润为基数，首次行权条件为公司2017年度净利润增长率不低于25%；第二次行权条件为公司2018年度净利润增长率不低于50%；第三次行权条件为公司2019年度净利润增长率不低于100%。净利润指标指以股权激励费用摊销前并扣除非经常性损益后的净利润。
5)有效期：自首次授权日起的四年。其中，行权限制期一年，行权有效期三年。
6)预期波动率：数值分别为13.71%、30.29%、30.84%(分别采用中小板指数最近一年、两年和三年的波动率)。
7)无风险收益率：以中国人民银行2015年10月24日发布的人民币存款基准利率作为相应期限的无风险收益率。其中1年期人民币存款基准利率为1.50%，2年期人民币存款基准利率为2.10%，3年期人民币存款基准利率为2.75%。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，公司期末尚未结清信用证累计折合人民币63,570,853.49元(其中包括
8,561,755.32美元、397,440.00欧元、184,193.60英镑)。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1.重大诉讼事项
公司与广西地博矿业集团股份有限公司(以下简称地博矿业公司)、广西鑫鑫交通能源投资有限公司(以下简称鑫鑫投资公司)、孙文忠(为地博矿业公司实际控制人)及施琴芳(为地博矿业公司实际控制人之配偶)存在新增股份认购纠纷。在公司实际缴纳股份认购款后，地博矿业公司经营发生亏损，其在协议中所作承诺与保证根本无法实现。公司于2014年9月11日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼，请求判决被告支付投资本金、利息及违约金。
2017年11月23日，公司收到嘉兴市中级人民法院转递的《上诉状》，地博矿业公司向浙江省高级人民法院提起上诉。
2018年7月3日，公司收到浙江省高级人民法院(2018)浙民终875号《民事判决书》,终审判决如下：1）撤销嘉兴市中级人民法院(2016)浙04民初185号民事判决；2）广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十日内支付浙江海利得新材料股份有限公司98,280,000元及逾期付款违约金。3）广西田阳中金金业有限公司对前述第2）项债务承担连带清偿责任,广西田阳中金金业有限公司在承担保证责任后有权向广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳追偿。4）驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。
2019年4月28日，公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院执行裁定书（2018）浙04执541号之五，嘉兴市中级人民法院认为，经穷尽财产调查措施，暂未发现广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳和广西田阳中金金业有限公司有其他可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下:终结本院(2018)浙04执541号案本次执行程序。本公司有权要求广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳和广西田阳中金金业有限公司继续履行债务，发现其有可供执行财产的，可以再次申请执行，并负有继续向本公司履行债务的义务。
2018年12月，公司收到嘉兴市中级人民法院执行款369,545.47元。截至2019年6月，公司收到嘉兴市中级人民法院执行款375,130.01元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
对外投资
1.根据第六届董事会第二十二次会议决议，公司拟在香港分别设立全资子公司海利得(香港)投资控股有限公司和全资孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司，并计划将全资子公司越南海利得100%的股权逐步过户至海利得(香港)纤维投资有限公司。海利得(香港)投资控股有限公司和海利得(香港)纤维投资有限公司注册资本分别为8,000万美金。截至2019年6月30日，子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》2.2019年5月31日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》,同意公司以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司,并与六洲酒店管理(上海)有限公司合作管理运营海宁洲际华邑酒店项目公司与海宁市人民政府海洲街道办事处、六洲酒店管理(上海)有限公司签署关于合作经营海宁洲际华邑酒店项目的意向性协议,公司将以自有资金出资成立具有酒店经营
范围的全资子公司,并与六洲酒店管理(上海)有限公司合作管理运营该项目。
十五、资产负债表日后事项
根据公司第六届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。截至2019年7月31日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为64,521,425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为262,251,183.95元（不含交易费用）。
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
2、债务重组
3、资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部，分别对化学纤维制造业业务、橡胶和塑料制品业业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||橡胶和塑料制品||||
|项目|化学纤维制造业||其他纺织业|分部间抵销|合计|
|||业||||
|主营业务收入|1,654,955,241.09|210,635,252.15|682,966,613.34|580,724,331.01|1,967,832,775.58|
|主营业务成本|1,441,169,770.63|187,263,948.34|574,111,015.93|606,006,925.93|1,596,537,808.97|
|资产总额|3,206,709,736.46|408,135,578.02|1,323,344,362.61||4,938,189,677.09|
|负债总额|1,477,984,005.59|188,111,150.06|609,934,157.62||2,276,029,313.27|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
一、股东股权质押事项
2015年9月8日，公司第一大股东高利民以其持有的3,600万股公司股票质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行合同的履行，公司第一大股东高利民已于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年8月27日起至2021年8月26日止。因公司于2017年5月实施了2016年度利润分配方案，上述质押的股票数量变更为9,000.00万股。
2019年3月18日，公司股东高王伟以其持有3,175万股公司股票质押给湖州银行嘉兴海宁支行并签订了《质押合同》，用以保证海宁汇利贸易有限公司(高利民实际控制之企业)与湖州银行嘉兴海宁支行合同的履行，公司股东高王伟已于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2019年3月18日起至2024年3月5日。
二、回购股份
根据公司第六届董事会第二十次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案，回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份全部予以注销。截至2019年6月30日，公司累计回购股份数量为63,942,125股,占回购股份方案实施前公司总股本的5.23%，最高成交价为5.01元/股,最低成交价为3.69元/股,成交总金额为259,970,719.95元。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价|||||账面价|
|||||计提比|||||计提比||
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额||值|
|||||例|||||例||
|按单项计提坏账|2,705,0||2,705,0|100.00||2,703,8||2,703,8|100.00||
|||0.45%|||||0.41%||||
|准备的应收账款|27.52||27.52|%||84.07||84.07|%||
|其中：|||||||||||
|单项金额不重大|||||||||||
||2,705,0||2,705,0|100.00||2,703,8||2,703,8|100.00||
|但单项计提坏账||0.45%|||||0.41%||||
||27.52||27.52|%||84.07||84.07|%||
|准备|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||592,83|||||561,42|663,09|||||
|按组合计提坏账||99.55|31,407,||||||34,747,||628,349,|
||0,288.6|||5.30%||2,302.7|7,869.0|99.59%||5.24%||
|准备的应收账款||%|985.91||||||936.68||932.32|
||3|||||2|0|||||
|其中：||||||||||||
|按信用风险特征|592,83|||||561,42|663,09|||||
|||99.55|31,407,||||||34,747,||628,349,|
|组合计提坏账准|0,288.6|||5.30%||2,302.7|7,869.0|99.59%||5.24%||
|||%|985.91||||||936.68||932.32|
|备|3|||||2|0|||||
||595,53||||561,422,302.72||665,80|||||
|||100.00|34,113,|||||100.00|37,451,||628,349,|
|合计|5,316.1|||5.73%|||1,753.0|||5.63%||
|||%|013.43|||||%|820.75||932.32|
||5||||||7|||||

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|客户一|639,019.45|639,019.45|100.00%|预计无法收回|
|客户二|166,474.50|166,474.50|100.00%|预计无法收回|
|客户三|35,486.65|35,486.65|100.00%|预计无法收回|
|客户四|67,695.65|67,695.65|100.00%|预计无法收回|
|客户五|140,771.99|140,771.99|100.00%|预计无法收回|
|客户六|539,823.44|539,823.44|100.00%|预计无法收回|
|客户七|1,115,755.84|1,115,755.84|100.00%|预计无法收回|
|合计|2,705,027.52|2,705,027.52|--|--|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|1年以内|589,659,659.82|29,482,982.99|5.00%|
|1-2年|666,135.16|99,920.27|15.00%|
|2-3年|970,587.14|291,176.14|30.00%|
|3年以上|1,533,906.51|1,533,906.51|100.00%|
|合计|592,830,288.63|31,407,985.91|--|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|560,176,676.83|
|1年以内小计|560,176,676.83|
|1至2年|566,214.89|
|2至3年|679,411.00|
|合计|561,422,302.72|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|单项计提坏账准||||||
||2,703,884.07|1,143.45|||2,705,027.52|
|备||||||
|按组合计提坏账||||||
||34,747,936.68|-3,339,950.77|||31,407,985.91|
|准备||||||
|合计|37,451,820.75|-3,338,807.32|||34,113,013.43|

（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|客户一|136,952,181.49|23.00|
|客户二|30,155,140.80|5.06|
|客户三|20,771,905.00|3.49|
|客户四|19,972,745.96|3.35|
|客户五|15,392,843.67|2.58|
|小 计|223,244,816.92|37.48|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|应收利息|1,883,751.36||100,568.55|
|应收股利|0.00||0.00|
|其他应收款||12,110,473.22|21,458,265.13|
|合计|13,994,224.58||21,558,833.68|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|定期存款||1,883,751.36|100,568.55|
|合计|1,883,751.36||100,568.55|

2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||断依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收利息|1,883,751.36|100,568.55|
|应收出口退税|10,725,063.28|20,196,855.75|
|应收暂付款|1,049,194.67|1,070,746.19|
|押金及保证金|194,600.00|278,500.00|
|其 他|250,000.00||
|合计|14,102,609.31|21,646,670.49|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损|合计|
||信用损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|||||
||——|——|——|——|
|在本期|||||

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|13,861,194.58|
|1年以内小计|13,861,194.58|
|1至2年|127,500.00|
|2至3年|5,530.00|
|合计|13,994,224.58|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|其他应收款|87,836.81|20,547.92||108,384.73|
|合计|87,836.81|20,547.92||108,384.73|

4）本期实际核销的其他应收款情况
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|海宁市国税局|出口退税|10,725,063.28|1年以内|87.77%|0.00|
|海宁恒旺纸管有限||||||
||应收暂付款|293,397.34|1年以内|2.40%|14,669.87|
|公司||||||
|范正阳|应收暂付款|91,000.00|1年以内|0.74%|4,550.00|
|金勤燕|应收暂付款|70,000.00|1年以内|0.57%|3,500.00|
|朱张琪|其 他|70,000.00|1年以内|0.57%|3,500.00|
|合计|--|11,249,460.62|--|92.05%|26,219.87|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额|||
|项目||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|301,730,625.90|||301,730,625.90|107,239,785.90||107,239,785.90|
|合计|301,730,625.90||301,730,625.90||107,239,785.90||107,239,785.90|

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期增减变动|||||||
|||期初余额||||||期末余额(账|减值准备期|
|被投资单位|||||计提减值准|||||
|||(账面价值)|追加投资|减少投资||其他||面价值)|末余额|
||||||备|||||
|格迈佳||1,000,000.00||||||1,000,000.00||
||||99,000,000.0|||||100,000,000.||
|海宁海利得||1,000,000.00||||||||
||||0|||||00||
|美国海利得||3,610,087.80||||||3,610,087.80||
|香港海利得||1,237,370.00||||||1,237,370.00||
|丹麦海利得||5,448,590.00||||||5,448,590.00||
|||94,943,738.1|95,490,840.0|||||190,434,578.||
|越南海利得||||||||||
|||0|0|||||10||
||107,239,785.90||194,490,840.||||301,730,625.90|||
|合计||||||||||
||||00|||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,625,152,343.75|1,303,216,866.30|1,659,706,117.83|1,291,173,841.90|
|其他业务|47,718,350.13|45,264,226.05|27,518,471.91|26,363,871.21|
|合计|1,672,870,693.88|1,348,481,092.35|1,687,224,589.74|1,317,537,713.11|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|处置交易性金融资产取得的投资收益||||176,000.00|
|银行理财产品收益||||125,716.31|
|合计|0.00||301,716.31||

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|187,628.95||
|越权审批或无正式批准文件的税收返|||
||1,497,454.74||
|还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|10,896,707.51||
|量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期|||
|保值业务外，持有交易性金融资产、衍|||
|生金融资产、交易性金融负债、衍生金|||
|融负债产生的公允价值变动损益，以及|167,000.00||
|处置交易性金融资产、衍生金融资产、|||
|交易性金融负债、衍生金融负债和其他|||
|债权投资取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|||
||-340,710.58||
|出|||
|减：所得税影响额|1,861,513.07||
|合计|10,546,567.55|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益|||||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||||||
||||基本每股收益（元/股|）||稀释每股收益（元/股|）|
|归属于公司普通股股东的净利||0.13|||0.13|||
||5.54%|||||||
|润||||||||
|扣除非经常性损益后归属于公||||||||
||5.18%||0.13|||0.13||
|司普通股股东的净利润||||||||