浙江明牌珠宝股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)章荣泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,846,695,794.1||8 4,950,885,730.92||-2.10%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,079,729,311.9||0 3,054,152,591.23||||
||||||0.84%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|784,499,943.17|-33.55%||2,748,533,604.33||-38.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,692,201.83|||51,418,453.19|||
|||23.44%||||-30.81%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-4,151,863.07|57.56%||18,983,123.17||-67.57%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||265,038,742.69|||
||--|--||||320.30%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.02|100.00%||0.10||-28.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|100.00%||0.10||-28.57%|
|加权平均净资产收益率|0.31%|0.04%||1.67%||-0.76%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||23,281,688.09||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|对外委托贷款取得的损益|1,670,870.13||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,003,115.06||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|15,291,433.41||
|减：所得税影响额|10,811,776.67||
|合计|32,435,330.02|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|客户超过销售合同约定付款|||
|||因其与公司正常经营业务产生损益不存在直接关系，具有特殊和|
|期限支付货款而支付的逾期|15,291,433.41||
|||偶发性，因此将其列为非经常性损益|
|利息|||
|计入营业外支出的地方水利||因其与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性，|
||2,247,017.17||
|建设基金||因此将其列为经常性损益|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||26,684||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|浙江日月首饰集团有限公司|境内非国有法人||29.96%|158,172,819||0||||
||||||||质押||43,300,000|
|永盛国际投资集团有限公司|境外法人||21.80%|115,103,281||0||||
|崔亚娜|境内自然人||0.99%|5,250,500||0||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金|其他||0.97%|5,143,379||0||||
|中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金|其他||0.95%|5,000,000||0||||
|中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证券投资基金|其他||0.85%|4,500,000||0||||
|中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.85%|4,499,870||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|谢定英|境外自然人|0.75%|3,966,500|0|||
|翁志行|境外自然人|0.66%|3,498,400|0|||
|谢爱媚|境外自然人|0.62%|3,299,300|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江日月首饰集团有限公司||158,172,819|||人民币普通股|158,172,819|
|永盛国际投资集团有限公司||115,103,281|||人民币普通股|115,103,281|
|崔亚娜||5,250,500|||人民币普通股|5,250,500|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变革股票型证券投资基金||5,143,379|||||
||||||人民币普通股|5,143,379|
|中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金||5,000,000|||||
||||||人民币普通股|5,000,000|
|中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证券投资基金||4,500,000|||||
||||||人民币普通股|4,500,000|
|中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金||4,499,870|||||
||||||人民币普通股|4,499,870|
|谢定英||3,966,500|||人民币普通股|3,966,500|
|翁志行||3,498,400|||人民币普通股|3,498,400|
|谢爱媚||3,299,300|||人民币普通股|3,299,300|
|||浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管|||||
|说明|||||||
|||理办法》规定的一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目:
利润表和现金流量表项目:
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）自2016年6月27日开市起停牌并发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月2日，公司发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。2016年7月9日，公司确认此次拟购买资产事项
构成重大资产重组并发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-051），公司股票于2016年7月11日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年7月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。2016年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-055），2016年7月30日、8月6日、8月13日、8月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-061、2016-062）。2016年8月26日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-067）。2016年9月2日、9月9日、9月20日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-071、2016-072、2016-075）。
2016年9月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江明牌珠宝有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，并于2016年9月27日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于重大资产重组停牌公告|2016年07月09日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-09/1202462540.PDF|
|关于重大资产重组停牌进展公告|||
||2016年07月16日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-16/1202477190.PDF|
|关于重大资产重组进展及延期复牌的公告|||
||2016年07月23日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-23/1202500162.PDF|
|重大资产重组进展公告|2016年07月30日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-30/1202517579.PDF|
|关于重大资产重组停牌进展公告|||
||2016年08月06日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-06/1202541970.PDF|
|关于重大资产重组停牌进展公告|2016年08月13日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-13/1202562217.PDF|
|关于重大资产重组停牌进展公告|||
||2016年08月20日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-20/1202592247.PDF|
|关于重大资产重组进展暨延期复牌|||
||2016年08月26日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-26/1202620143.PDF|
|关于重大资产重组进展公告|||
||2016年09月02日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-02/1202668657.PDF|
|关于重大资产重组进展公告|||
||2016年09月09日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-09/1202687227.PDF|
|关于重大资产重组进展公告|||
||2016年09月20日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-20/1202708390.PDF|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案|||
||2016年09月27日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-27/1202726395.PDF|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组时所作承|||||||
|诺|||||||
||||本公司的控股股东日月集团做出了《关于避免同||||
||||业竞争的声明和承诺》，有关承诺如下：①本公||||
||||司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实||||
||||际控制权的其他公司将不会参与任何与股份公||||
||||司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，不||||
||||会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞||||
||||争的任何业务或活动；②若本公司及本公司之全||||
|||||||报告期|
||||资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他||||
||浙江日月|||||内，上述|
||||公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞|2010年06|||
||首饰集团|同业竞争|||长期有效|承诺事项|
||||争或与股份公司利益发生冲突，本公司将促使将|月10日|||
||有限公司|||||得到严格|
||||该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方||||
|||||||执行|
||||出售；③在本公司及本公司之全资子公司、控股||||
||||子公司或拥有实际控制权的其他公司与股份公||||
||||司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，股||||
||||份公司享有优先选择权；④本公司保证不利用控||||
|首次公开发行或再|||||||
||||股股东的地位损害股份公司及其他小股东的合||||
|融资时所作承诺|||||||
||||法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额||||
||||外利益。||||
||||本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做||||
||||出了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺||||
||||如下：①明牌实业不增加对北京菜百的持股比||||
||||例，本人不参与北京菜百的实际经营，本人和明||||
||||牌实业也不委派他人参与北京菜百的实际经营；|||报告期|
||||②本人将不会参与任何与股份公司相同或相似|||内，上述|
||虞兔良;|||2010年06|||
|||同业竞争|的业务，将不会进行其他可能对股份公司构成直||长期有效|承诺事项|
||虞阿五|||月10日|||
||||接或间接竞争的任何业务或活动；③本人将不以|||得到严格|
||||任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企|||执行|
||||业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相||||
||||似的经营业务；④本人将不为自己或者他人谋取||||
||||属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他||||
||||人经营与股份公司同类的业务。||||

|||
|-|-|
|股权激励承诺||
|其他对公司中小股||
|东所作承诺||
|承诺是否按时履行|是|

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-10.28%|至|14.20%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||5,500|至|7,000|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,129.86|||
|业绩变动的原因说明|1、销售收入未达预期；2、应收账款计提资产减值准备增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2016年07月12日|实地调研|机构||
||||6-07-13/1202469779.DOC|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|290,877,563.61|577,567,272.61|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|556,534,269.11|589,930,001.16|
|预付款项|23,356,549.44|20,737,095.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||7,697,499.90|
|应收股利|||
|其他应收款|8,734,811.59|6,314,886.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,394,932,230.76|1,531,543,316.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,230,076,382.25|957,971,699.37|
|流动资产合计|3,504,511,806.76|3,691,761,770.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|325,263,788.96|309,344,176.96|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|735,435,473.92|701,422,994.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|126,589,823.21|84,859,910.04|
|在建工程|78,167,779.56|95,780,471.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|52,812,295.14|53,913,981.23|
|开发支出|||
|商誉||5,116,963.37|
|长期待摊费用|5,966,980.96||
|递延所得税资产|17,947,845.67|8,685,462.71|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,342,183,987.42|1,259,123,960.16|
|资产总计|4,846,695,794.18|4,950,885,730.92|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||670,753.38|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|66,268,278.44|50,601,909.04|
|预收款项|5,723,567.19|37,262,037.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,888,570.55|20,408,531.82|
|应交税费|14,218,428.15|11,304,273.86|
|应付利息|49,651,081.85|61,902,724.56|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|51,340,269.99|9,783,386.82|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||102,726,513.01|
|其他流动负债|569,372,260.00|605,992,080.00|
|流动负债合计|769,462,456.17|900,652,209.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|998,713,865.90|996,160,368.92|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|998,713,865.90|996,160,368.92|
|负债合计|1,768,176,322.07|1,896,812,578.49|
|所有者权益：|||
|股本|528,000,000.00|528,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,650,942,319.67|1,650,742,319.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|873,057.89|514,790.41|
|专项储备|||
|盈余公积|103,918,447.44|103,918,447.44|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|795,995,486.90|770,977,033.71|
|归属于母公司所有者权益合计|3,079,729,311.90|3,054,152,591.23|
|少数股东权益|-1,209,839.79|-79,438.80|
|所有者权益合计|3,078,519,472.11|3,054,073,152.43|
|负债和所有者权益总计|4,846,695,794.18|4,950,885,730.92|

法定代表人：虞阿五 主管会计工作负责人：孙芳琴 会计机构负责人：章荣泉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|211,436,734.13|386,579,088.64|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|542,165,762.62|611,682,371.24|
|预付款项|21,912,218.77|17,276,030.51|
|应收利息||610,000.00|
|应收股利|||
|其他应收款|137,865,069.59|137,779,490.24|
|存货|1,362,969,335.88|1,490,374,844.60|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,217,196,631.03|942,796,595.49|
|流动资产合计|3,493,545,752.02|3,587,098,420.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,235,012,973.92|1,201,000,494.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|67,232,097.16|21,535,148.99|

||||
|-|-|-|
|在建工程|32,197,801.47|50,323,172.73|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,426,559.14|19,051,612.38|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,966,980.96||
|递延所得税资产|18,046,668.56|8,876,168.41|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,376,883,081.21|1,300,786,596.75|
|资产总计|4,870,428,833.23|4,887,885,017.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|89,599,314.66|57,142,610.93|
|预收款项|16,879,792.89|39,493,001.64|
|应付职工薪酬|11,067,136.34|17,691,370.00|
|应交税费|10,609,690.57|7,033,474.17|
|应付利息|49,651,081.85|61,902,724.56|
|应付股利|||
|其他应付款|43,495,069.19|45,449,673.87|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|569,372,260.00|605,992,080.00|
|流动负债合计|790,674,345.50|834,704,935.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|998,713,865.90|996,160,368.92|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|998,713,865.90|996,160,368.92|
|负债合计|1,789,388,211.40|1,830,865,304.09|
|所有者权益：|||
|股本|528,000,000.00|528,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,650,635,239.02|1,650,635,239.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|103,918,447.44|103,918,447.44|
|未分配利润|798,486,935.37|774,466,026.92|
|所有者权益合计|3,081,040,621.83|3,057,019,713.38|
|负债和所有者权益总计|4,870,428,833.23|4,887,885,017.47|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|784,499,943.17|1,180,579,421.71|
|其中：营业收入|784,499,943.17|1,180,579,421.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|802,988,893.05|1,180,685,475.90|
|其中：营业成本|698,931,433.06|1,090,805,265.89|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,844,679.84|3,815,670.44|
|销售费用|46,080,531.30|41,990,983.31|
|管理费用|12,903,733.58|14,207,979.71|
|财务费用|22,458,656.39|18,517,430.22|
|资产减值损失|20,769,858.88|11,348,146.33|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-588,193.38|421,490.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||23,600,230.66|13,018,432.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||15,441,364.66|-10,755.68|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,523,087.40|13,333,868.55|
|加：营业外收入|5,524,183.87|1,171,212.41|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|552,638.41|1,190,163.82|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,494,632.86|13,314,917.14|
|列）|||
|减：所得税费用|350,750.09|6,398,631.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,143,882.77|6,916,285.46|
|归属于母公司所有者的净利润|9,692,201.83|7,851,697.94|
|少数股东损益|-548,319.06|-935,412.48|
|六、其他综合收益的税后净额|35,204.17|422,506.56|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||35,204.17|422,506.56|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||35,204.17|422,506.56|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|35,204.17|422,506.56|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,179,086.94|7,338,792.02|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,727,406.00|8,274,204.50|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-548,319.06|-935,412.48|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：虞阿五 主管会计工作负责人：孙芳琴 会计机构负责人：章荣泉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|766,717,237.57|1,150,091,072.64|
|减：营业成本|688,643,712.70|1,072,520,863.49|
|营业税金及附加|31,363.66|428,673.35|

||||
|-|-|-|
|销售费用|38,625,517.71|34,803,434.61|
|管理费用|8,589,905.74|7,916,523.54|
|财务费用|22,412,914.25|14,637,516.73|
|资产减值损失|15,233,454.77|10,032,419.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||82,560.00|421,490.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,893,092.07|11,776,113.26|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||15,441,364.66|-10,755.68|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,156,020.81|21,949,244.71|
|加：营业外收入|2,583,026.43|54.76|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|545,292.12|1,150,071.08|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,193,755.12|20,799,228.39|
|列）|||
|减：所得税费用|3,668.31|6,140,597.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,190,086.81|14,658,631.27|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,190,086.81|14,658,631.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,748,533,604.33|4,453,225,527.91|
|其中：营业收入|2,748,533,604.33|4,453,225,527.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,756,558,119.70|4,391,118,424.37|
|其中：营业成本|2,478,636,309.89|4,126,202,860.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,149,532.15|15,057,268.10|
|销售费用|131,247,567.30|135,857,979.20|
|管理费用|42,669,504.98|44,844,452.90|
|财务费用|60,430,872.35|55,917,225.34|
|资产减值损失|35,424,333.03|13,238,638.79|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||322,240.00|408,370.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||58,620,254.39|36,485,881.98|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|34,012,479.68|-34,996.17|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|50,917,979.02|99,001,355.52|
|加：营业外收入|9,391,188.64|7,270,887.68|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,389,295.12|3,997,418.13|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||57,919,872.54|102,274,825.07|
|列）|||
|减：所得税费用|7,631,820.34|31,554,198.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,288,052.20|70,720,626.61|
|归属于母公司所有者的净利润|51,418,453.19|74,312,990.32|
|少数股东损益|-1,130,400.99|-3,592,363.71|
|六、其他综合收益的税后净额|358,267.48|414,890.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||358,267.48|414,890.12|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||358,267.48|414,890.12|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|358,267.48|414,890.12|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|50,646,319.68|71,135,516.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||51,776,720.67|74,727,880.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,130,400.99|-3,592,363.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,677,706,959.44|4,388,395,419.31|
|减：营业成本|2,442,758,428.50|4,097,593,335.17|
|营业税金及附加|718,502.47|5,389,299.50|
|销售费用|107,415,337.13|110,772,062.05|
|管理费用|28,209,821.26|25,525,067.80|
|财务费用|60,130,240.39|51,686,266.90|
|资产减值损失|35,858,695.21|12,006,983.84|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||322,240.00|408,370.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||53,035,644.39|33,290,685.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||34,012,479.68|-34,996.17|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,973,818.87|119,121,459.84|
|加：营业外收入|3,053,596.36|1,124,423.51|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,289,464.43|3,875,124.91|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||56,737,950.80|116,370,758.44|
|列）|||
|减：所得税费用|6,317,042.35|30,242,089.07|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,420,908.45|86,128,669.37|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|50,420,908.45|86,128,669.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.16|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,190,813,010.88|5,092,030,727.65|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,722,758.06|6,143,524.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|71,481,516.63|30,805,936.11|
|经营活动现金流入小计|3,271,017,285.57|5,128,980,187.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,723,359,045.34|4,733,283,121.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||123,051,496.71|130,654,517.92|
|金|||
|支付的各项税费|42,548,514.22|118,879,975.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|117,019,486.61|83,102,694.17|
|经营活动现金流出小计|3,005,978,542.88|5,065,920,308.63|
|经营活动产生的现金流量净额|265,038,742.69|63,059,879.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,080,000,000.00|1,590,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|28,408,274.65|24,159,927.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|321,480,901.82|754,000,543.05|
|投资活动现金流入小计|2,429,889,176.47|2,368,160,470.71|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,232,877.00|23,811,411.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,429,069,612.00|2,084,977,597.40|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|320,000,000.00|160,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|2,780,302,489.00|2,268,789,008.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-350,413,312.53|99,371,461.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|200,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|105,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|205,200,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||203,397,266.39||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|116,372,776.38|144,231,675.40|
|筹资活动现金流出小计|319,770,042.77|144,231,675.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-114,570,042.77|-144,231,675.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||613,462.13|3,335.85|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-199,331,150.48|18,203,001.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|396,340,216.69|535,018,377.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|197,009,066.21|553,221,379.07|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,126,777,636.23|4,781,030,013.26|
|收到的税费返还|2,363,314.73||
|收到其他与经营活动有关的现金|59,397,465.08|103,936,988.45|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|3,188,538,416.04|4,884,967,001.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,705,895,447.95|4,837,311,082.84|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||101,378,639.35|107,677,517.62|
|金|||
|支付的各项税费|20,173,598.15|87,449,330.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|99,190,996.92|160,807,509.92|
|经营活动现金流出小计|2,926,638,682.37|5,193,245,441.28|
|经营活动产生的现金流量净额|261,899,733.67|-308,278,439.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,080,000,000.00|1,440,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|22,823,664.65|22,207,050.95|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|321,480,901.82|724,000,543.05|
|投资活动现金流入小计|2,424,304,566.47|2,186,207,594.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||28,622,700.00|16,860,164.63|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,414,500,000.00|1,720,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|320,000,000.00|160,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|2,763,122,700.00|1,896,860,164.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-338,818,133.53|289,347,429.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,603,501.73|142,639,076.40|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|215,603,501.73|142,639,076.40|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-115,603,501.73|-142,639,076.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-192,521,901.59|-161,570,086.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|310,352,032.72|408,409,182.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,830,131.13|246,839,095.81|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。