海南海峡航运股份有限公司
2017年半年度报告
2017年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨风险、重组并购资产不达预期风险等风险因素，详见公司年报第四节经营情况讨论与分析
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10第五节重要事项 .............................................................................................................................. 27第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 49第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 50第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 51第十节财务报告 .............................................................................................................................. 52第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 149
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|海南海峡航运股份有限公司|
|港航控股、控股股东|指|海南港航控股有限公司|
|公司章程|指|海南海峡航运股份有限公司章程|
|保荐人、保荐机构|指|海通证券股份有限公司|
|会计师、会计师事务所|指|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|南海客滚运输|指|广西、广东、海南沿海客滚运输|
|海安航线、琼州海峡客滚运输|指|海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线|
|北海航线|指|海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线|
|西沙航线|指|海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线|
|泉金航线|指|泉州至金门客运航线|
|||通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上|
|客滚船|指||
|||旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶|
|新海轮渡|指|海口新海轮渡码头有限公司|
|金欣公司|指|泉州中远金欣海运有限公司|
|海汽股份|指|海南海汽运输集团股份有限公司|
|司南公司|指|海南司南环岛游艇俱乐部有限公司|
|海之峡|指|海口海之峡旅行社有限公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年6月30日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
|||||
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|股票简称|海峡股份|股票代码|002320|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|海南海峡航运股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|海峡股份|||
|公司的外文名称（如有）|Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|HNSS|||
|公司的法定代表人|林毅|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|叶伟|陈海光|
||海口市滨海大道 157 号港航大厦 14|海口市滨海大道 157 号港航大厦 14|
|联系地址|||
||楼|楼|
|电话|0898-68623640|0898-68615335|
|传真|0898-68615225|0898-68615225|
|电子信箱|yewei@hngh.com|chg3319@163.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见2016年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|551,166,445.58|417,745,490.40|422,556,190.72|30.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|175,840,320.70|116,347,266.08|104,340,422.76|68.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||171,466,365.29|127,297,775.17|115,290,931.85|48.72%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|317,317,569.87|180,587,561.42|180,587,561.42|75.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.27|0.21|66.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.27|0.21|66.67%|
|加权平均净资产收益率|5.09%|5.49%|4.24%|0.85%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,806,151,916.00|2,604,974,942.07|3,650,800,003.16|4.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,525,169,194.67|2,354,030,280.48|3,352,329,627.65|5.16%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
||2,682,028.19|主要是公司报告期处置椰香公主轮收益。|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|||
||222,222.20|2015年2月收到财政部拨付客滚轮国防改造款，报告期船舶投入使用，拨款按会计准则分期计入当期损益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|2,354,388.55|报告期合并同一控制下新海轮渡公司当期损益。|
|益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-211,494.58||
|减：所得税影响额|673,188.95||
|合计|4,373,955.41|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务收入为船舶运输收入和港务管理收入。报告期内，公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙客运航线；新增港口综合服务业务。2017年2月17日我司完成新海轮渡资产重组股权交割工作，即完成新海轮渡100%股权过户手续及相关公司登记程序。新海轮渡主营业务为港口综合服务业务，包括港口装卸、水上客货代理，为船舶提供岸电等。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|固定资产|报告期公司建造的长乐公主轮投入运营和处置椰香公主号轮|
|在建工程|报告期公司建造的长乐公主轮投入运营|
|可供出售的金融资产|报告期公司持有的海汽集团股票公允价值变动|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、船舶优势
为保证市场的有序竞争，海南省和广东省两省交通厅根据两省航运市场状况以及国家行业产业发展政策对海安航线船舶投放有严格的限制，鼓励各航运企业对船龄长且船舶自身具有安全隐患的船舶进行更新，代之以封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、内部客运设施配置高的客滚船。因此，海安航线客滚运输具有较高的行业准入门槛，运营该航线的企业具有相对稳定的经营环境，运力规模和船型配置也成为衡量行业内企业竞争优势的重要指标之一。
目前公司共投入18艘客滚船参与琼州海峡客滚运输，无论船舶数量还是总运力都高于竞争
对手，2014-2015年公司更新的9艘船舶优势显现，底下二层小汽车舱、大型装车甲板极大的
提高了单航次装载率，提高单航次经济效益。同时，公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市等多元化船舶服务设施设备。因此提高了公司的竞争力。
2、技术优势
公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶的先进性、经济性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消化吸收国外先进技术，并在实践中大胆探索和创新，积累了丰富的船型设计和改造经验，领先于市场中其他竞争对手。近年更新投入的9艘同系列船舶采用了多项先进技术，公司在技术方面的优势为船上先进技术的发挥提供了保障。
3、人才优势
公司注重员工的培训工作，一直致力于人才的持续引进和后续培养，通过内部机构改革优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在旺季能大幅增加航次，实现所有船舶24小时不间断运营；同时，也为公司在未来新拓航线和新增运力提供了充足的人才保障。为加强人力资源管理，公司一是加强高级技术人员的引进和内部培训提升；二是将基层业务进行业务外包，一方面降低了公司成本，另一方面强化了公司人员的管控和退出机制。
4、管理优势
公司管理层具有丰富的客滚运输和管理经验，深谙客滚运输市场发展变化。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的较为完备的经营管理制度和内部控制制度。管理层在琼州海峡行业拥有一定的话语权和技术权威，也将助力公司引领行业发展。
5、港航一体化优势
公司于2017年2月17日完成新海港码头资产重组股权交割工作，新海轮渡成为海峡股份下属子公司，初步实现了港航一体化目标；同时，为避免同业竞争，新海轮渡租赁了秀英港区客滚码头，籍此，公司在船舶生产调度、单航次配载、港口生产组织方面的优势更加突出。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年国民经济运行总体平稳，公司业务涉及的外部经营环境未发生重大变化，琼州海峡客滚运输市场稳定增长。报告期内，海口至海安航线仍然是公司收入和利润的主要来源，由于运营该航线的其他公司投入大型替代运力，公司的运力优势有所削弱，导致公司业务增长低于市场整体增长速度；公司新造的“长乐公主”轮于2017年3月2日投入西沙航线运营；2017年2月17日完成海南港航新海港码头资产重组股权交割工作，新海轮渡成为海峡股份下属子公司，初步实现了港航一体化目标。报告期内，公司资产规模、营业收入、利润水平再上新台阶。公司通过优质服务、营销渠道手段多样化竭力提高收入，通过优化内部控制、推行精细管理严格控制成本。积极关注行业和区域市场热点，适度谋划开展相关多元化业务，促使公司治理运作和经济效益迈上新台阶。
报告期内，公司共实现营业收入55,117万元，同比增长30.44%；实现归属于上市公司股东的净利润17,584万元，同比增长68.53%。公司运输车辆54.25万辆次，同比增长14.5%；运输旅客244.59万人次，同比增长11.6%；新增客滚港口综合服务业务，港口车流量149.75万辆次；客流量645.23万人次。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
□是√否
公司主营业务收入为船舶运输收入和港口综合服务收入。报告期内，公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙旅游客运航线；港口综合服务业务。
报告期内，公司主营业务收入同比增长30.44%，营业成本同比增长16.69%，毛利同比增长5.88%。各项业务分析如下：
海安航线：琼州海峡客滚运输市场稳定增长，该航线市场总体运力规模持续扩大，市场竞争依然剧烈；我司利用现有运力结构和重组后港航一体的优势，运输业务量呈现上升趋势。
报告期内该航线营业收入41,498万元，同比增长9.69%，营业成本17,905万元，同比增长7.25%。
该航线营业收入占营业总收入的75.29%，营业成本占营业总成本的66.03%。
北海航线：公司通过加大市场营销力度，业务量有所增长。报告期内该航线营业收入1,341万元，同比增长9.06%；营业成本1,482万元，同比增长3.50%。该航线营业收入占营业总收入的2.43%，营业成本占营业总成本的5.38%。
西沙航线：公司持续推进西沙海上生态旅游业务的发展。报告期内，公司新建的“长乐公主”轮于2017年3月2日投入运营；公司租用“北部湾之星”轮退出该航线运营。新船无论从客位数量还是客位等级都较原来营运的“椰香公主”和“北部湾之星”轮大大提高，因此业务量明显增长。报告期内该航线营业收入2,897万元，同比增长24.38%；营业成本3,656万元，同比增长2.35%。该航线营业收入占营业总收入的5.26%，营业成本占营业总成本的13.28%。
港口综合服务业务：公司于2017年2月17日完成新海港资产重组股权交割工作。报告期内，港口营业收入8,540万元，成本3,431万元。港口营业收入占营业总收入15.49%；营业成本占营
业总成本的12.46%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||551,166,445.58|422,556,190.72||主要是报告期运输收入增加|
|营业收入|||30.44%|以及子公司新海轮渡收入增|
|||||长。|
||275,355,893.79|235,965,735.94||主要是报告期燃油价格上涨|
|营业成本|||16.69%|燃油成本增加以及子公司新|
|||||海轮渡折旧成本增加。|
||5,042,103.63|4,663,772.86||主要是报告期西沙航线客源|
|||||增加因此支付的销售商奖励|
|销售费用|||8.11%||
|||||增加以及合并的同一控制下|
|||||港口业务版块销售人员增加。|
||47,586,877.40|38,526,761.67||主要是报告期子公司新海轮|
|管理费用|||23.52%||
|||||渡业务人员费用增加。|
||-5,957,940.46|927,098.87||主要是报告期定期存款到期|
|财务费用|||-742.64%||
|||||利息收入增加。|
||55,453,092.16|38,407,875.15||主要是公司报告期合并同一|
|所得税费用|||44.38%|控制下港口业务版块以及运|
|||||输业务版块利润增加。|
||317,317,569.87|180,587,561.42||主要是报告期合并同一控制|
|经营活动产生的现金流|||||
||||75.71%|下港口业务版块售票业务现|
|量净额|||||
|||||金流增加。|
|投资活动产生的现金流|-38,868,759.05|-44,256,646.28||主要是报告期在建船舶投产，|
||||-12.17%||
|量净额||||支付船舶建造款减少。|
||34,896,610.95|-22,828,578.64||主要是报告期发行股份回购|
|筹资活动产生的现金流|||||
||||-246.45%|同一控制下港口版块业务募|
|量净额|||||
|||||集配套资金增加。|
||313,345,421.77|113,502,336.50||主要是报告期公司子公司新|
|现金及现金等价物净增|||||
||||176.07%|海轮渡售票业务现金流增加|
|加额|||||
|||||以及募集的配套资金增加。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√适用□不适用
公司于2017年2月17日完成新海港资产重组股权交割工作，实现了港航一体化。报告期内新增港口综合服务营业收入8,540万元，成本3,431万元。
营业收入构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|本报告期|上年同期|同比增减|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|551,166,445.58|100%|422,556,190.72|100%|30.44%|
|分行业||||||
|水路运输|459,068,005.74|83.29%|413,913,281.54|97.95%|10.91%|
|运输增值服务|6,695,575.46|1.21%|3,832,208.86|0.91%|74.72%|
|港口|85,402,864.38|15.49%|4,810,700.32|1.14%|1,675.27%|
|分产品||||||
|海安航线|414,982,402.69|75.29%|378,326,453.60|89.53%|9.69%|
|北海航线|13,405,170.60|2.43%|12,291,323.42|2.91%|9.06%|
|西沙航线|28,973,855.87|5.26%|23,295,504.52|5.51%|24.38%|
|泉金航线||0.00%||0.00%||
|其他航线|1,706,576.58|0.31%||0.00%||
|其他业务|6,695,575.46|1.21%|3,832,208.86|0.91%|74.72%|
|港口|85,402,864.38|15.49%|4,810,700.32|1.14%|1,675.27%|
|分地区||||||
|南海地区|551,166,445.58|100.00%|422,556,190.72|100.00%|30.44%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|水路运输|459,068,005.74|238,418,732.81|48.06%|10.91%|9.60%|0.62%|
|运输增值服务|6,695,575.46|2,623,282.53|60.82%|74.72%|13.97%|20.88%|
|港口|85,402,864.38|34,313,878.45|59.82%|1,675.27%|112.63%|295.27%|
|合计|551,166,445.58|275,355,893.79|50.04%|30.44%|16.69%|5.88%|
|分产品|||||||
|海安航线|414,982,402.69|179,050,375.11|56.85%|9.69%|7.25%|0.98%|
|北海航线|13,405,170.60|14,815,039.03|-10.52%|9.06%|3.50%|5.94%|
|西沙航线|28,973,855.87|36,561,371.24|-26.19%|24.38%|2.35%|27.16%|
|其他航线|1,706,576.58|7,991,947.43|-368.30%||||
|其他业务|6,695,575.46|2,623,282.53|60.82%|74.72%|13.97%|20.88%|
|港口|85,402,864.38|34,313,878.45|59.82%|1,675.27%|112.63%|295.27%|
|合计|551,166,445.58|275,355,893.79|50.04%|30.44%|16.69%|5.88%|
|分地区|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南海地区|551,166,445.58|275,355,893.79|50.04%|30.44%|16.96%|5.76%|
|福建沿海地区||||||0.00%|
|合计|551,166,445.58|275,355,893.79|50.04%||-100.00%|5.88%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、运输增值服务收入同比增加74.72%，主要是报告期公司西沙业务开展过驳服务导致。
2、港口营业收入同比增加1675.27%，主要是公司报告期合并同一控制下的新海轮渡公司收入增加。
3、港口成本同比增加112.63%，主要是公司报告期合并同一近控制下的新海轮渡公司成本增加。
4、港口毛利同比增加295.27%，主要是公司报告期合并同一近控制下的新海轮渡公司利润增加。
5、其他航线2016年上半年未营运。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||报告期公司计提坏账准备减||
|资产减值|-1,103,757.13|-0.48%||否|
||||少。||
||||主要是报告期公司处置椰香||
|营业外收入|2,920,915.35|1.26%||否|
||||公主轮产生资产处置收益。||
||||主要是报告期公司补缴个人||
|营业外支出|228,159.54|0.10%||否|
||||所得税款。||

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||1,166,743,467.71|||||主要是报告期公司合并同一控制下|
|货币资金||30.65%|853,398,045.94|23.38%|7.27%|新海轮渡公司增加售票货币资金和|
|||||||运输业务收入增加。|
||34,911,618.35|||||主要是报告期公司加大应收账款回|
|应收账款||0.92%|39,686,864.91|1.09%|-0.17%||
|||||||收力度，西沙旅游业务收回销售商票|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||款。|
||13,456,787.72|||||主要是报告期公司采购船舶物资增|
|存货||0.35%|11,942,305.60|0.33%|0.02%||
|||||||加。|
||791,626.27|||||主要是报告期公司投资性房地产计|
|投资性房地产||0.02%|806,952.07|0.02%|0.00%||
|||||||提折旧。|
|长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%||
||2,402,145,063.34||2,258,425,544.|||主要是报告期公司在建船舶长乐公|
|固定资产||63.11%||61.86%|1.25%||
||||20|||主轮投产。|
|||||||主要是报告期公司在建船舶长乐公|
|在建工程||0.00%|172,080,891.60|4.71%|-4.71%||
|||||||主轮投产。|
|短期借款||0.00%||0.00%|0.00%||
|长期借款|56,450,000.00|1.48%|67,100,000.00|1.84%|-0.36%|主要是报告期公司偿还银行借款。|
|||||||主要是报告期公司预付船舶油料款|
|预付账款|7,293,959.99|0.19%|3,920,967.01|0.11%|0.08%||
|||||||增加。|
|||||||主要是报告期公司收回控股股东支|
|其他应收款|4,186,240.87|0.11%|21,130,838.72|0.58%|-0.47%|付同一控制下合并的新海轮渡公司|
|||||||过渡期损益。|
|||||||主要是报告期公司可抵扣固定资产|
|其他流动资产|2,703,989.05|0.07%|32,878,163.34|0.90%|-0.83%||
|||||||进项税减少。|
|可供出售金融资|142,318,500.0|||||主要是报告期公司持有的海南海汽|
|||3.74%|222,661,500.00|6.10%|-2.36%||
|产|0|||||股份市价下跌。|
|||||||主要是报告期公司计提的因时间性|
|递延所得税资产|1,209,594.31|0.03%|2,882,895.02|0.08%|-0.05%||
|||||||差异产生的所得税差异减少。|
|||||||主要是报告期公司合并同一控制下|
|应付账款|80,041,930.59|2.10%|31,934,784.01|0.87%|1.23%|的新海轮渡公司应付船东运费结算|
|||||||款增加。|
|||||||主要是报告期公司支付上年度计提|
|应付职工薪酬|18,418,938.78|0.48%|32,785,036.10|0.90%|-0.42%||
|||||||的年终效益工资。|
|||||||主要是报告期公司合并同一控制下|
|应交税费|26,743,416.07|0.70%|10,646,697.86|0.29%|0.41%|新海轮渡公司利润增加以及运输业|
|||||||务利润增加。|
|||||||主要是报告期公司同一控制下合并|
|其他应付款|11,177,261.98|0.29%|47,174,041.13|1.29%|-1.00%|的新海轮渡公司偿还控股股东代垫|
|||||||款。|
|||||||主要是报告期公司持有的海南海汽|
|递延所得税负债|26,577,500.00|0.70%|46,663,250.00|1.28%|-0.58%|股份市价变动计提的所得税时间性|
|||||||差异减少。|
|||||||主要是报告期公司持有的海南海汽|
|其他综合收益|79,732,500.00|2.09%|139,989,750.00|3.83%|-1.74%||
|||||||股份市价下跌。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||主要是报告期公司计提的安全生产|
|专项储备|3,955,650.2|1 0.10%|453,861.15|0.01%|0.09%||
|||||||费用增加。|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|3.可供出售金|||||||142,318,500.|
||222,661,500.00||-80,343,000.00|||||
|融资产|||||||00|
||||||||142,318,500.|
|上述合计|222,661,500.00||-80,343,000.00|||||
||||||||00|
|金融负债|0.00||0.00||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
受到限制的货币资金明细如下：
|||
|-|-|
|项目|2017年6月30日|
|用于担保的定期存款|46,000,000.00|
|合计|46,000,000.00|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,015,870,300.00|0.00|100.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至||||||
||||||||||资产||||||
|被投资|||||||||负债||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类型||预计|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方|||表日||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|||收益|资盈亏|诉|||
|称|||||||||的进||||有）|有）|
||||||||||展情||||||
||||||||||况||||||
|||||||||||||||发行股|
|||||||||||||||份购买|
|海口新|港口装卸，水上客货代理等|||||||||||||资产并|
||||||||||||||2017年||
|海轮渡|||101,58|100.00|发行股|||服务行|已完|7,366.||||募集配|
|||收购||||无|永久||||4,271.38|否|02月03||
|码头有|||7.03|%|份购买|||业|成|57||||套资金|
||||||||||||||日||
|限公司||||||||||||||暨关联|
|||||||||||||||交易报|
|||||||||||||||告书|
||||101,58|||||||7,366.|||||
|合计|--|--||--|--|--|--|--|--||4,271.38|--|--|--|
||||7.03|||||||57|||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动||||||
||初始投资成本|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投|||
|资产类别|||||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益||金额|出金额|资收益|||
||36,008,500.00||||||||
|股票||0.00|106,310,000.00|0.00|0.00|0.00|142,318,500.00|自有资金|
||36,008,500.00||||||||
|合计||0.00|106,310,000.00|0.00|0.00|0.00|142,318,500.00|--|

5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|132,939.68|
|报告期投入募集资金总额|7,250.19|
|已累计投入募集资金总额|126,723.18|
|报告期内变更用途的募集资金总额|291.75|
|累计变更用途的募集资金总额|14,537.31|
|累计变更用途的募集资金总额比例|10.94%|
|募集资金总体使用情况说明||
|2017年上半年使用募集资金7,250.19万元，首发募集资金直接投入承诺募投项目在2017年上半年未发生支出，首发超募||
|资金投入承诺变更及新增募投项目于2017年上半年使用超募资金3,340.61万元，新海港一期重组配套募集资金在2017年||
|上半年支出3,909.58万元。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.1更新海口至海安航|||||||2012年||||
|线3艘客滚船项目之|否|13,750|9,328.12||9,328.12|100.00%|01月19|1,918.73|是|否|
|一号船(信海19号)|||||||日||||
|1.2更新海口至海安航|||||||2012年||||
|线3艘客滚船项目之|否|13,750|9,352.06||9,352.06|100.00%|07月16|1,365.69|是|否|
|二号船(宝岛16号)|||||||日||||
|1.3更新海口至海安航|||||||2012年||||
|线3艘客滚船项目之|否|13,000|8,299.29||8,299.29|100.00%|02月10|254.7|是|否|
|豪华快船(海峡一号)|||||||日||||
|2改造海口至北海航|是|2,600|373.82||373.82|100.00%|2011年||否|是|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|线"椰城二号"客滚船|||||||04月07||||
|项目|||||||日||||
|3"新造1艘客滚船投|||||||2017年||||
|入海口-北海航线（兼|否|17,997|23,502|3,048.86|20,182.57|85.88%|03月02|-216.03|否|否|
|顾西沙航线）"项目|||||||日||||
|4.1更新2艘客滚投入|||||||2014年||||
|海口至海安航线项目|否||4,810.9||4,810.9|100.00%|01月10|3,147.8|是|否|
|之白石岭（5#船）|||||||日||||
|4.2更新2艘客滚投入|||||||2014年||||
|海口至海安航线项目|否||6,314.45||6,314.44|100.00%|03月10|2,810.42|是|否|
|之黎母岭（6#船）|||||||日||||
|5募集配套资金重组|否|5,281.28|5,281.28|3,909.58|3,909.58|74.03%|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|66,378.28|67,261.92|6,958.44|62,570.78|--|--|9,281.31|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||2011年||||
|重组泉州中远金欣海|||||||||||
||否|2,005.3|2,005.3||2,005.31||04月15||否|是|
|运有限公司项目|||||||||||
||||||||日||||
|"新造1艘客滚船投入|||||||||||
||||||||2014年||||
|海口-海安航线运输"|||||||||||
||否|8,933|10,849.21||10,849.21||01月16|3,487.1|是|否|
|项目之 五指山（1#|||||||||||
||||||||日||||
|船）|||||||||||
|"更新3艘客滚船投入|||||||2014年||||
|海口-海安航线"项目|否|15,000|10,614.1||10,614.1||01月28|3,018.24|是|否|
|之鹦哥岭（2#船）|||||||日||||
|"更新3艘客滚船投入|||||||2014年||||
|海口-海安航线"项目|否|15,000|11,631.28||11,631.28||01月28|3,062.13|是|否|
|之尖峰岭（3#船）|||||||日||||
|"更新3艘客滚船投入|||||||2014年||||
|海口-海安航线"项目|否|15,000|11,253.87||11,253.87||03月26|2,997.01|是|否|
|铜鼓岭（4#船）|||||||日||||
|投标购买"德银海"轮|||||||||||
|经营西沙旅游航线项|是|12,850|12,850|291.75|12,311.13||||否|是|
|目|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|5,487.5|5,487.5||5,487.5|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|74,275.8|64,691.26|291.75|64,152.4|--|--|12,564.48|--|--|
|||140,654.0|131,953.1||126,723.1||||||
|合计|--|||7,250.19||--|--|21,845.79|--|--|
|||8|8||8||||||
||1、 “新造1艘客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”项目未达到计划进度的原因：||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||（1）船舶管理规定改变：2012年，中国船级社根据“MSC.216(82)决议”及海安会MSC.1/Circ.1369||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||通函“客船发生火灾或进水事故后系统能力评估的暂行解释性说明”发布了《IMO有关“客船发生火灾||||||||||

|||
|-|-|
|（分具体项目）|事故后系统能力评估”实施原则》，适用范围为“适用于载重线船长120 m或以上，或具有三个或三个|
||以上主竖区的客船（包括客滚船）”，本项目船适用这一新规定。|
||（2）西沙旅游形势发生了重大变化，其中交通、旅游、运输、考察等综合需求大幅增加；同时公司|
||取得了海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线客运经营资质，即该船舶建造意义中，兼顾|
||西沙航线的比重加重。|
||（3）为适应新规定要求，同时为满足西沙业务开展需要，公司决定对海口至北海航线（兼顾西沙航|
||线）新建客滚船变更设计。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）已投入西沙航线营运，结算款|
||及质保金未支付；|
||2、投标购买"德银海"轮经营西沙旅游航线项目未达到预期收益的原因：|
||（1）、2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大批准通过投标购买“德银海”轮。公司原计划|
||对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子|
||湾”轮。 （2）|
||由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，该改造项目在向船级社申报检验时受到相|
||关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，2015年12|
||月16日公司第五届董事会第七次会议和2016年1月5日股东大会审议通过了《关于变更“棋子湾”|
||轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子湾”轮变更为投入海|
||口至钦州或海口至北海航线。|
||（3）截止到本报告披露日，“棋子湾”正在办理运营证书，筹备开航事宜。|
||1、改造海口至北海航线“椰城二”轮项目可行性发生重大变化的情况说明：|
||（1）改造海口至北海航线“椰城二”轮项目是公司2009年首次发行股票募集资金投资项目之一，计|
||划使用募集资金2600万元；|
||（2）2011年，公司预测北海航线的客、货流量即将进入快速增长的轨道，对船舶的服务设施和装|
||载力有了更高的要求，仅对“椰城二”轮进行改造难于满足不断增长的市场需求。为了适应北海航线|
||不断变化的经营环境，2011年4月25日公司2011年第一次临时股东大会批准终止海口至北海航线|
||“椰城二”轮改造项目，变更为使用募集资金17,997万元新造一艘客滚船投入海口至北海航线。|
||（3）由于海南省交通厅于2011年11月18日批准公司使用现有船舶“椰香公主”轮运营海口、三亚|
||至西沙北礁及附近岛屿海上旅游航线。公司为充分考虑西沙海上旅游航线发展的需要和降低投资风|
||险，经过充分调查研究，公司拟将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶，|
||提高该新造船舶的客房及其他娱乐服务设施标准等，以满足运营旅游航线需求，该船作为投放西沙|
||海上旅游航线的过渡方案。2012年4月27日，公司召开2012年第一次临时股东大会，批准使用超|
|项目可行性发生重大|募资金追加投资“新造客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”，该船舶的投资额由17,997万元追加|
|变化的情况说明|至23,502万元。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）已投入西沙航线营运，结算款及质保金未|
||支付 。|
||2、重组泉州中远金欣海运有限公司项目可行性发生重大变化的情况说明：|
||（1）公司于2011年使用超募资金2,005.31万元投资并控股金欣公司，持有其51%的股权。金欣公|
||司经营泉州（石井）港与金门客运直航航线。|
||（2）由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑，公|
||司股东大会审议通过了关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案，具体内容见巨潮资讯网公|
||告（2014年10月14日（2014-45）和2014年11月28日（2014-53）公告），同意授权公司经营班|
||子处置公司所持有的全部金欣公司股权。2014年12月24日金欣公司第三届董事第二次会议形成纪|
||要全体股东一致同意如海峡股权流拍，金欣公司将进入清算阶段。|
||（3）2015年5月5日海峡股份与海南产权交易所有限公司签订产权转让委托协议，公开挂牌转让|
||海峡股份持有金欣公司的51%股权；挂牌期限为5月6日至6月2日，挂牌结果流拍。|
||（4）2015年8月14日金欣公司第三届董事会第五次会议决定即日起终止公司的运营，成立清算组|

|||
|-|-|
||进行清算。|
||（5） 金欣公司“蓬江轮”在2016年3月以359万元转让。|
||（6）金欣公司已完成清算审计、员工安置和资产处置工作，并形成了清算报告上报。该事项已经|
||2017年3月17日召开的海峡股份第五届董事会第二十三次会议（临时）审议，此后将召开金欣公|
||司董事会进行最后清算。|
||（7）截至报告披露日，金欣公司已完成最后的清算工作及剩余财产分配方案，待方案执行完毕后报|
||备当地政府，注销所有资质。|
||3、投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目可行性发生重大变化的情况说明：|
||（1）2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大批准通过投标购买“德银海”轮。公司原计划|
||对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子|
||湾”轮。 （2）|
||由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，该改造项目在向船级社申报检验时受到相|
||关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，2015年12|
||月16日公司第五届董事会第七次会议和2016年1月5日股东大会审议通过了《关于变更“棋子湾”|
||轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子湾”轮变更为投入海|
||口至钦州或海口至北海航线，变更后“棋子湾”轮项目总投资12,850万元（其中购买船舶费用10,000|
||万元、升级改造费用2,700万元、前期工作费用20万元、接船费用30万元、其他费用100万元）。|
||（3）截止到本报告披露日，“棋子湾”正在办理相关证书，筹备开航事宜。|
||适用|
||超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金净额为84,558.40万元，本报告期内使用超募集资金3,340.61万元，超募资金累计已使用超募集资金82,108.79万元,截止报告期末，超募集资金余额为2,449.61万元。超募资金具体使用情况如下：1、 2010年3月17日用超募资金归还银行借款5,487.50 万元（详见公司2010年3月11日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》）。2、2011年6月1日使用超募资金2,005.31万元重组泉州中远金欣海运有限公司（详见公司2011年4月7日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》）。3、终止改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，经过2次变更，变更后的项目为---新造客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）项目，投资总额23,502万元，截至报告期末，该项目已使用募集资金2,226.18万元和超募资金17,956.39万元。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）已投入西沙航线营运，结算款及质保金未支付。4、使用超募资金10,849.21万元投入“新造一艘客滚船投入海安航线项目---“五指山”轮（1#船）”。该项目原计划使用超募资金8,933万元（公司第三届董事会第五次会议审议通过），后来公司决定使用超募资金追加项目投资规模，总投资由8,933万元追加至15,972万元（公司第四届董事会第三次临时会议审议通过）。该项目“五指山”（1#船）已完工投入运营，实际使用超募资金10,849.21万元。5、2012年12月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更新3艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案》，同意使用超募资金45,000万元新造3艘“44车/999客”客滚船。截至2015年12月31日，公司实际使用超募资金33,499.25万元投入“更新3艘客滚船投入海安航线项目”。该项目3艘船舶已全部完工投入运营。6、截止报告期末累计使用12,311.13万元购买及改造“棋子湾”轮（曾用名“德银海”轮、“海丝公主”轮），“棋子湾”轮原计划投入西沙旅游航线运营，2015年底决定变更为投入海口至钦州或海口至北海航线，变更后投资总额12,850万元。截止到本报告披露日，“棋子湾”正在办理运营证书。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|不适用|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||实施“更新海口至海安航线3艘客滚船”项目中的2艘客滚船“信海19号”、“宝岛16号”及1艘豪华快船“海峡一号”出现募集资金结余款为13，520.53万元（信海19号结余金额为4,421.88万元、“宝岛16号”结余金额为4,397.94万元、海峡一号结余金额为4,700.71万元），原因是：公司在招股说明书中承诺用募集资金27,500万元和13,000万元分别投资建造客滚船2艘、豪华快船1艘，由于造船业的下滑等因素导致船舶建造时价格走低有利于船东，而使建造客滚船“信海19号”、“宝岛16号”及豪华快船“海峡一号”工程项目出现募集资金结余。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
||尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行募投专户及中国工商银行股份有限|
||公司海口秀英支行募投专户，其中：|
||中国银行股份有限公司海口秀英支行 265005455511 余额为0.00元|
|尚未使用的募集资金||
||中国银行股份有限公司海口秀英支行 267505455508 余额为30,649,149.32元|
|用途及去向||
||中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021229200055619 余额为18,598,427.52元|
||中国工商银行股份有限公司海口秀英支行 2201021214200001993 余额为112,000,000.00元|
||中国银行股份有限公司海口秀英支行 265026969123 余额为13,763,971.48元|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|"新造客滚|改造海口至|||||||||
|||||||2017年03||||
|船投入北海|北海航线"|23,502|3,048.86|20,182.57|85.88%||-216.03|否|否|
|||||||月02日||||
|航线"项目|椰城二号"|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||客滚船项目|||||||||
|变更"棋子|投标购买"|||||||||
|湾"轮募集|德银海"轮|||||||||
|||12,850|291.75|12,311.13|95.81%|||否|否|
|资金投资项|经营西沙旅|||||||||
|目|游航线项目|||||||||
|合计|--|36,352|3,340.61|32,493.7|--|--|-216.03|--|--|
||||一、“新造客滚船投入北海航线”项目|||||||
||||变更原因：|||||||
||||1、改造的可行性研究报告于2007年完成，目前的政策环境、市场需求结构都发生较|||||||
||||大的变化，报告的内容已经不能反映市场现状；|||||||
||||2、北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线，而“椰城二”轮于1998|||||||
||||年建造，船上客运设施不能满足日益发展的客运市场需求|||||||
||||3、该航线车辆大型化趋势明显，对船舶的装载能力要求越来越高，仅对旧船进行改|||||||
||||造难以满足不断发展的车运市场需求。|||||||
||||决策程序：|||||||
||||1、2011年4月7日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城|||||||
||||二”轮募投项目的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。|||||||
||||2、2012年4月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追加北海航线|||||||
||||新造船舶投资的议案》，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。|||||||
||||信息披露情况：|||||||
||||1、股东大会同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，变|||||||
||||更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线，新造船舶项目计划投资规模为17,997万|||||||
||||元，原“椰城二”轮改造项目计划使用募集资金2,600万元，已投入373万元，剩余募|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||集资金2,227万元。新造船舶投资总额17,997万元与剩余募集资金缺口15,770万元，|||||||
|说明(分具体项目)|||缺口部分资金使用超募资金解决，新船建造周期2年。（详见2011年4月9日公司关|||||||
||||于《变更部分募集资金投资项目》的公告）|||||||
||||2、根据市场及公司自身发展情况，公司拟将该船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线|||||||
||||的船舶，同时，提高客房及其他娱乐服务设施标准等，以满足营运旅游航线需求，2012|||||||
||||年4月11日公司第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次|||||||
||||临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》，同意使用超募|||||||
||||资金追加投资该新造船舶，该船舶的投资额由17,997万元追加至23,502万元（详见|||||||
||||2012年4月12日公司 《关于使用募集资金追加投资北海航线新造船舶项目》的公告）。|||||||
||||3、2017年3月2日新造客滚船“长乐公主”轮投入西沙航线营运。（详见2017年3月2|||||||
||||日公司 在巨潮资讯网发布的关于“长乐公主”轮投入运营西沙旅游航线的公告）。|||||||
||||二、 泉州中远金欣海运有限公司项目|||||||
||||变更原因：|||||||
||||由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率|||||||
||||考虑，公司股东大会审议通过了关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案，具|||||||
||||体内容见巨潮资讯网公告（2014年10月14日（2014-45）和2014年11月28日（2014-53）|||||||
||||公告），同意授权公司经营班子处置公司所持有的全部金欣公司股权。2014年12月|||||||
||||24日金欣公司第三届董事第二次会议形成纪要全体股东一致同意如海峡股权流拍，金|||||||
||||欣公司将进入清算阶段。|||||||
||||信息披露情况：|||||||

|||
|-|-|
||1、2015年5月5日海峡股份与海南产权交易所有限公司签订产权转让委托协议，公|
||开挂牌转让海峡股份持有金欣公司的51%股权；挂牌期限为5月6日至6月2日，挂|
||牌结果流拍。|
||2、2015年8月14日金欣公司第三届董事会第五次会议决定即日起终止公司的运营，|
||成立清算组进行清算。|
||3、金欣公司“蓬江轮”在2016年3月以359万元转让。|
||4、金欣公司已完成清算审计、员工安置和资产处置工作，并形成了清算报告上报。|
||该事项已经2017年3月17日召开的海峡股份第五届董事会第二十三次会议（临时）|
||审议，此后将召开金欣公司董事会进行最后清算。|
||5、截至报告披露日，金欣公司已完成最后的清算工作及剩余资金分配方案，待方案|
||执行完毕后报备当地政府，注销所有资质。|
||三、“棋子湾”轮海口至钦州、北海航线项目变更原因：公司原计划对“德银海”轮进行|
||改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子湾”|
||轮，然而由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，改造项目在向船级|
||社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受检验申请。为提高船舶的使用效率，|
||避免船舶资产闲置。决策程序：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更|
||“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋|
||子湾”轮替换“椰城二号”投入公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更“棋|
||子湾”轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子|
||湾”轮替换“椰城二号”投入海口至钦州或海口至北海航线。信息披露情况：“棋子湾”|
||轮项目总投资 12,850 万元（其中购买船舶费用 10,000万元、升级改造费用 2,700 万|
||元、前期工作费用 20 万元、接船费用 30 万元、其他费用 100 万元）。（详见2015|
||年12月17日公司 在巨潮资讯网发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公|
||告）。。|
||（一)“新造1艘客滚船投入北海航线（兼顾西沙航线）”项目未达到计划进度的原因：|
||1、根据船舶管理规定改变：2012年，中国船级社根据“MSC.216(82)决议”及海安会|
||MSC.1/Circ.1369通函“客船发生火灾或进水事故后系统能力评估的暂行解释性说明”|
||发布了《IMO有关“客船发生火灾事故后系统能力评估”实施原则》，适用范围为“适用|
||于载重线船长120 m或以上，或具有三个或三个以上主竖区的客船（包括客滚船）”，|
||本项目船适用这一新规定。|
||2、西沙旅游形势发生了重大变化，其中交通、旅游、运输、考察等综合需求大幅增|
||加；同时公司取得了海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线客运经营资质，|
||即该船舶建造意义中，兼顾西沙航线的比重加重。因此，为适应新规定要求，同时为|
|未达到计划进度或预计收益的情况|满足西沙业务开展需要，决定对海口至北海航线（兼顾西沙航线）新建客滚船变更设|
|和原因(分具体项目)|计。公司分别于2012年8月7日、2014年12月30日与广州广船国际股份有限公司|
||签订了《1000客位/490米车线客滚船建造合同》、《建造合同补充协议》，工程项目名|
||称：海北线客滚船。截止报告期末，船舶（船名：长乐公主）已投入西沙航线营运，|
||结算款及质保金未支付。|
||(二）变更"棋子湾"轮募集资金投资项目未达到预计收益的的原因：公司原计划对“德|
||银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命|
||名“棋子湾”轮，然而由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，改造项|
||目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受检验申请。为提高船舶|
||的使用效率，避免船舶资产闲置。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变|
||更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将|

|||
|-|-|
||“棋子湾”轮替换“椰城二号”投入海口至钦州、北海航线。|
|变更后的项目可行性发生重大变化||
||不适用|
|的情况说明||

（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|公司募集资金存放与实际使用情况的专||巨潮资讯网《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
||2017年08月16日||
|项报告|||

8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||是否按|||
|||||||||||||计划如|||
|||||本期初|||||||||||
|||||||资产出||||||期实|||
|||||起至出|||||与交易||||||
|||||||售为上||||||施，如|||
|||||售日该|||||对方的|所涉及|所涉及||||
||||||出售对|市公司||||||未按计|||
||||交易价|资产为|||资产出|是否为|关联关|的资产|的债权||||
|交易对|被出售||||公司的|贡献的||||||划实|披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|||售定价|关联交|系（适|产权是|债务是||||
|方|资产||||影响|净利润||||||施，应|期|引|
||||元）|司贡献|||原则|易|用关联|否已全|否已全||||
||||||（注3）|占净利||||||当说明|||
|||||的净利|||||交易情|部过户|部转移||||
|||||||润总额||||||原因及|||
|||||润（万|||||形）||||||
|||||||的比例||||||公司已|||
|||||元）|||||||||||
|||||||||||||采取的|||
|||||||||||||措施|||
|||2017年|||||||||||||
||椰香公||||||||||||||
|郑龙辉||2月14|595.1|-398.78|178.28|1.01%|评估|否|无|是|是|是|||
||主||||||||||||||
|||日|||||||||||||

2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|海口新海轮|||||||||
||||1,016,870,300.00|1,110,841,41|1,041,618,49|93,707,957.2|51,075,474.7|42,713,817.5|
|渡码头有限|子公司|港口|||||||
|||||9.02|5.44|0|2|1|
|公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||海口新海轮渡码头有限公司的资产及业|
|||务与公司现有客滚轮渡运输业务将形成|
|海口新海轮渡码头有限公司|发行股份|协同效应，进而有利于公司价值的提升，|
|||增强公司盈利能力的可持续性和稳定|
|||性。|

主要控股参股公司情况说明
报告期内，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176号）。公司以发行股份方式购买大股东港航控股持有的新海轮渡100%股权。新海轮渡主要经营业务为港口装卸、水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||35.00%|至|85.00%|
|动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||18,228|至|24,979|
|动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||13,502|||
|元）||||
||1、今年春运期间进出岛车客流量大幅度增长，我司的运量也随着市场总量|||
||的增加而增长；2、由于去年海南岛整体天气较好，海南冬季瓜菜产量有所|||
|业绩变动的原因说明||||
||增长，车运量增长；3、2017年2月17日海口新海轮渡码头有限公司资产|||
||注入海峡股份，收入增加，利润增长。|||

十、公司面临的风险和应对措施
1、经营风险
2017年，海安航线其他公司仍将有新运力投入，公司运力的相对优势将进一步削弱，主营业务经营压力较大。
为此，公司将从管理的角度挖掘新船潜力，在目前现有市场配载模式的格局下，提高船舶周转率和单航次收入，积极推进和拉动船舶的二次消费和增值服务，满足市场不同人群的差异需求，强化市场营销和提高服务质量，提高公司营业收入；加大成本控制力度，提升经济效益。同时，努力做好西沙航线市场培育工作，完善各项服务标准和丰富旅游产品，提高市场吸引力，为经营发展开拓新的空间。继续加强对各子公司、分公司和控股公司的投资管理工作，力争培养新的利润增长点。
2、人工、燃油、维修成本上涨风险
人工、燃油成本是客滚运输企业最主要的运营成本。其中，人工费用方面，随着中国人口红利消失，企业用工成本日益上升，而高级船务人员供应更为稀缺。燃油费用方面，国际油价已经跌到多年价格谷底，油价面临较大的反弹风险。维修费用方面，2017年为船舶大修年，维修费用将大幅度提高。2017年公司成本控制形势仍然严峻。为此，公司一方面通过优化人员配置和工作流程，加强培训，提高人员素质和工作效率，对技能要求不高的低岗位推行劳务用工，降低人工成本；另一方面，公司将继续加强运营规划，做好燃料管理工作，严格执行公司制定的节能管理规定，以减少燃油价格波动对公司效益的影响。
3、重组并购资产不达预期风险
2017年2月公司已正式接收控股股东旗下新海轮渡，公司主营业务在2017年度变成航运加港口业务模式。新海港一期码头资金投入规模大，折旧金额高，面临着粤海铁南港竞争，秀英港不能按期搬迁，同公司业务整合不利等风险因素，以上因素都可能导致并购资产盈利能力低下，进而拖累公司整体业绩的风险。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2016年度股东大会|年度股东大会|72.79%|2017年04月21日|2017年04月22日|2017-21|
|2017年第一次临时||||||
||临时股东大会|68.38%|2017年01月17日|2017年01月18日|2017-01|
|股东大会||||||

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事||承诺||承诺|承诺|履行|
||承诺方||承诺内容||||
|由||类型||时间|期限|情况|
|股改承|||||||
|诺|||||||
|收购报|||||||
|告书或|||||||
|权益变|||||||
|动报告|||||||
|书中所|||||||
|作承诺|||||||
|||保证|海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买海南||||
|||相关|港航控股有限公司（以下简称"港航控股"）持有的海南港航新海轮渡码头|2016|||
|资产重|海南港航||||||
|||信息|有限公司100%股权并募集配套资金。为本次交易之目的，本公司关于上|年09||遵守|
|组时所|控股有限||||长期||
|||真实、|述事项承诺如下：一、本公司已向上市公司及其聘请的中介机构提交全部|月10||承诺|
|作承诺|公司||||||
|||准确、|所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、|日|||
|||完整|可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||的承|实、有效，复印件与原件相符。二、本公司保证所提供的信息真实、准确、||||
||诺|完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市||||
|||公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。三、如||||
|||本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查||||
|||结论明确之前，暂停转让本公司在本次交易中以海南港航新海轮渡码头有||||
|||限公司100%股权认购的由上市公司发行的股份。四、本承诺函自签字、||||
|||盖章之日起生效。||||
|||本公司拟通过发行股份的方式购买海南港航控股有限公司所持有的海南||||
|||港航新海轮渡码头有限公司100%股权并募集配套资金。本公司及全体董||||
||保证|事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件的真实性、准||||
||相关|确性和完整性承诺如下：本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺为||||
|上市公司||||||
||信息|本次海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关|2016|||
|及其全体||||||
||真实、|联交易所提供的所有有关信息的真实性、准确性和完整性；并保证本次重|年09||遵守|
|董事、监||||长期||
||准确、|组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对|月10||承诺|
|事、高级||||||
||完整|其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本公司全体董事、监事、|日|||
|管理人员||||||
||的承|高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记||||
||诺|载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立||||
|||案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权||||
|||益的股份。||||
|||鉴于本公司拟将海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称"标的公司"）||||
|||100%股权全部转让给海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"或||||
|||"海峡股份"）。为避免今后与海峡股份之间可能出现同业竞争情形，维护上||||
|||市公司及中小股东的利益，本公司承诺如下：一、本公司同时将本公司管||||
|||理的海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至海南港航新海轮渡码头||||
|||有限公司名下运行。二、本公司完成新海港一期未注入标的公司的有关资||||
|||产竣工验收后，在不损害上市公司及其股东利益的前提下，本公司依法将||||
|||上述资产注入上市公司。除上述情况外，本公司现时不存在通过投资关系||||
|||或其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似业务的||||
||关于|经济实体、机构和经济组织的情形。三、本公司目前正在筹划的海口港新||||
||避免|海港区汽车客货滚装码头二期工程（以下简称"新海港二期"）已取得海南|2016|||
|海南港航||||||
||同业|省发展与改革委员会的立项备案，但相关工可研、施工图设计等事项尚未|年09||遵守|
|控股有限||||长期||
||竞争|取得各主管部门的批复，在新海港二期完成整体竣工验收后，本公司将新|月10||承诺|
|公司||||||
||的承|海港二期中与客滚港口业务相关的资产转让给海峡股份或其子公司，具体|日|||
||诺|交易事项，由双方另行协商确定；如在新海港二期完成整体竣工验收后，||||
|||海峡股份暂无法实施上述交易，本公司承诺在此期间不从事新海港二期中||||
|||的客滚港口业务或将新海港二期所涉客滚港口业务无偿转移给海峡股份||||
|||或其子公司。四、自本承诺签署后，除上述情况外，本公司将不会通过投||||
|||资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似||||
|||业务的企业。五、如海峡股份认定本公司将来产生的业务与海峡股份存在||||
|||同业竞争，则在海峡股份提出异议后，本公司将及时转让或终止上述业务。||||
|||如海峡股份提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介||||
|||机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给海峡股份。六、本公||||
|||司如从任何第三方获得任何与海峡股份经营的业务有竞争或可能构成竞||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||争的商业机会，则本公司将立即通知海峡股份，并尽力将该商业机会让予||||
|||海峡股份。七、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企||||
|||业按照同样的标准遵守上述承诺。八、本公司保证严格遵守海峡股份章程||||
|||的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障海峡||||
|||股份独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害||||
|||海峡股份和其他股东的合法权益。上述承诺自签署之日起生效，对本公司||||
|||具有法律约束力，若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括||||
|||但不限于对由此给海峡股份造成的全部损失承担赔偿责任。本承诺持续有||||
|||效且不可变更或撤销，直至本公司不再对海峡股份有重大影响为止。||||
|||海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买海南||||
|||港航控股有限公司（以下简称"本公司"）持有的海南港航新海轮渡码头有||||
|||限公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。为了维护上市||||
|||公司及中小投资者的合法权益，本公司作为上市公司的控股股东，现对于||||
|||本公司以及本公司控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下简称"||||
|||本公司的关联企业"）与上市公司及其控制的企业的关联交易事项，作出如||||
|||下承诺：（1）就本公司及本公司的关联企业与上市公司之间已存在及将来||||
|||不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商||||
|||业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生||||
|||交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本公司承担赔偿责任。||||
|||（2）本公司将善意履行作为上市公司控股股东的义务，充分尊重上市公||||
||关于|司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司将严格按||||
||减少|照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本公司提名的||||
||||2016|||
|海南港航|和规|上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（3）本公司及本公司的||||
||||年09||遵守|
|控股有限|范关|关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。（4）本公司及本公||长期||
||||月10||承诺|
|公司|联交|司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市||||
||||日|||
||易的|公司资金，也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担||||
||承诺|保。（5）如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联||||
|||企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关||||
|||法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程||||
|||等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交||||
|||易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及||||
|||时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关||||
|||联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第||||
|||三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法||||
|||权益。（6）本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司||||
|||签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司||||
|||谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（7）如违反上述承诺给上||||
|||市公司造成损失，本公司将向上市公司作出赔偿。||||
|||海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"或"海峡股份"）拟发行||||
||保证|||||
|||股份购买海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权并募集配套资金（以|2016|||
|海南港航|上市|||||
|||下简称"本次重组"）。为了维护海峡股份生产经营的独立性，保护海峡股份|年09||遵守|
|控股有限|公司|||长期||
|||及其股东的合法权益，海南港航控股有限公司（以下简称"承诺人"）作为|月10||承诺|
|公司|独立|||||
|||海峡股份的控股股东将保证做到海峡股份人员独立、资产独立、机构独立、|日|||
||性的|||||
|||业务独立、财务独立，具体如下：1、保证上市公司人员独立（1）上市公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺|司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上||||
|||市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职||||
|||务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整的独立的劳||||
|||动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；（3）承诺人及其关联方推荐||||
|||出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及||||
|||其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、||||
|||保证上市公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产； （2）||||
|||承诺人及其控制的其他企业不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他||||
|||资源的情形。3、保证上市公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法||||
|||人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与承诺人及其控||||
|||制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证||||
|||上市公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、||||
|||资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运||||
|||作；（2）除行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（3）||||
|||依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除承诺人及其关||||
|||联方与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联||||
|||交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益||||
|||不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公||||
|||司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；||||
|||（2）上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其控制的其他企业共用银||||
|||行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，承诺人及其控制的其他企业不||||
|||干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的||||
|||财务人员独立，不在承诺人及其控制的其他企业兼职和领取报酬。||||
|||海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买海南||||
|||港航控股有限公司（以下简称"本公司"）持有的海南港航新海轮渡码头有||||
|||限公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本公司作为本||||
|||次重组的交易对方，现对本次交易中认购的上市公司的股票出具承诺如||||
|||下：一、本公司承诺在本次重组中所获得的上市公司的股票自该等股票发||||
|||行结束之日起起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管||||
||股份|理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。二、如本次交易因涉嫌所提|2016|||
|海南港航||||||
||锁定|供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立|年09||遵守|
|控股有限||||长期||
||的承|案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转|月10||承诺|
|公司||||||
||诺|让本次重组中本公司以海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权认购的|日|||
|||由上市公司发行的股份。三、本次发行结束后，本次重组获得股份因上市||||
|||公司送红股、转增股本等原因而获得新股，亦应遵守上述锁定期的约定。||||
|||四、本次交易完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘||||
|||价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司||||
|||因本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。五、本承诺函||||
|||自签字或盖章之日起生效。||||
||最近|海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买海南||||
||||2016|||
|海南港航|五年|港航控股有限公司（以下简称"本公司"）持有的海南港航新海轮渡码头有||||
||||年09||遵守|
|控股有限|未受|限公司100%股权并募集配套资金。本公司现就有关事项承诺如下：本公||长期||
||||月10||承诺|
|公司|处罚|司最近五年内未受过任何刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，不存在||||
||||日|||
||的承|与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本承诺函自签字或盖章之||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||诺|日起生效。||||
|||海南海峡航运股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份购买海南||||
|||港航控股有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司海南港航新海轮渡码||||
|||头有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"拟注入上市公||||
|||司的资产"）并募集配套资金，本公司现就有关拟注入上市公司的资产有关||||
|||事项承诺如下：一、本公司所持有的拟注入上市公司的资产合法有效，不||||
|||存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，||||
|||不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；标的公司系依法设||||
||资产|立合法存续的有限责任公司，资产及业务完整、真实，不存在未披露的影||||
||||2016|||
|海南港航|权属|响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，作为本公司对标的公||||
||||年09||遵守|
|控股有限|及过|司实物出资的新海港一期相关实物资产涉及的国有土地使用权、房屋产权||长期||
||||月10||承诺|
|公司|户的|不存在转移的障碍，可依法在新海港二期工程建设完毕后办理国有土地使||||
||||日|||
||承诺|用权证、房屋产权证书并过户至标的公司名下。三、本公司承诺将本公司||||
|||管理的海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至标的公司名下运行，本||||
|||公司不再运营任何与上述业务存在同业竞争的业务，且该业务的全部收益||||
|||归由标的公司所有。四、本公司完成新海港一期未注入标的公司的有关资||||
|||产竣工验收后，在不损害上市公司及其股东利益的前提下，本公司依法将||||
|||上述资产注入上市公司。五、自本函签署之日至本次交易完成，本公司确||||
|||保标的公司不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。||||
|||六、本承诺函自签字或盖章之日起生效。||||
|||鉴于本公司将海口港新海港区汽车客货滚装码头一期工程（以下简称"新海||||
|||港一期"）的有关资产（详见附件）以实物出资的方式注入全资子公司海南||||
|||港航新海轮渡码头有限公司（以下简称"新海轮渡"），并将新海轮渡全部股||||
|||权转让给控股子公司海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"）||||
|||（以下简称"本次交易"），本公司现就新海港一期项目所涉及的资产相关事||||
|||项承诺如下：1、本公司对新海港一期项目所涉资产享有完整的所有权，||||
|||相应资产不存在质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索、||||
|||主张权利之可能；2、本公司将于附件所示资产的审计评估工作结束后、||||
|||海峡股份召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前，将相应资产以||||
|||增资方式全部注入新海轮渡；3、截至本承诺出具日，新海港一期项目未||||
||资产|||||
|||获得相应国有土地使用权证、房屋所有权证；新海港一期项目建设过程中|2016|||
|海南港航|权属|||||
|||均按照相关法律、法规、规章等规范性文件的要求依法办理了现阶段建设|年09||遵守|
|控股有限|及过|||长期||
|||所需的全部审批手续，待相应项目全部完成竣工验收后，本公司可依法取|月10||承诺|
|公司|户的|||||
|||得相应土地及房屋的权属证书，不存在法律障碍；本公司将负责新海港一|日|||
||承诺|||||
|||期项目截至目前未办理的建设审批及竣工验收手续、资产权属证书的办||||
|||理，并于获得相应土地使用权、房屋产权的权属证书后分割相应土地、房||||
|||产权属并过户至新海轮渡，前述建设审批及竣工验收手续、权属证书的办||||
|||理及权属分割、过户所产生的一切税费最终均由本公司承担。4、截至本||||
|||承诺函出具日，新海港一期项目所涉海域使用权仍登记在本公司名下，待||||
|||相关项目建设完成后，项目资产除依法取得房产证和土地使用权证外，其||||
|||余港池航道、非透水构筑物等资产权属仍体现为海域使用权证，本公司将||||
|||于项目建设完成后，依法将相应海域使用权证进行分割并过户至新海轮||||
|||渡，由此产生的一切税费最终均由本公司承担。5、如新海港一期项目所||||
|||涉资产无法取得权属证书或因其他任何原因导致相关资产无法过户、新海||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||轮渡无法开展经营、新海轮渡/新海港一期项目因此受到主管机关处罚或本||||
||||次交易失败，本公司将以包括现金补偿等方式赔偿海峡股份因此遭受的全||||
||||部损失。6、本公司承诺，因本次交易涉及的所有资产的过户手续自本承||||
||||诺签署之日起36个月内完成，如未在前述期间内完成资产过户，本公司||||
||||将赔偿海峡股份因此造成的全部损失；本交易所涉资产过户完成前，本公||||
||||司因本次交易获得的海峡股份股票不得对外转让。上述事项，如有不实，||||
||||本公司愿意承担一切法律责任；如本公司未按照前述承诺履行相关义务致||||
||||海峡股份遭受任何损失或损害，本公司愿意承担一切法律责任。||||
||||公司董事及高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东||||
||||的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得||||
||||到切实履行作出如下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他||||
||||单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）本人承||||
|||本次|诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事||||
|||交易|与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事会或薪酬与||||
|||摊薄|考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）||||
||上市公司|即期|本人承诺拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施|2016|||
||全体董事|回报|的执行情况相挂钩。（六）本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前，|年09||遵守|
||||||长期||
||及高级管|采取|若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且|月10||承诺|
||理人员|填补|上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监|日|||
|||措施|会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填||||
|||的承|补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违||||
|||诺|反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或||||
||||者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反||||
||||上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易||||
||||所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关||||
||||处罚或采取相关管理措施。||||
||||1、 本公司及本公司控制 、 托管的企业现时没有直接或间接经营任何与||||
||||股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 ； 也||||
||||未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构||||
||||成竞争或可能构成竞争的其他企业 。2、自本承诺函签署之日起，本公司||||
||||及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下||||
|||避免|属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股||||
|||||2008|||
|首次公|海南港航|同业|份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、||||
|||||年07||遵守|
|开发行|控股有限|竞争|自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制、托管的企业为进一步拓||长期||
|||||月18||承诺|
|或再融|公司|的承|展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及||||
|||||日|||
|资时所||诺|本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争||||
|作承诺|||业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的||||
||||第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司及本公司控制、托管的企业与||||
||||股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。 如||||
||||上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直||||
||||接和间接损失，并承担相应的法律责任。||||
||海口市国|董事、|自本承诺函签署之日起，本单位保证将不会对港航公司的董事、监事及港|2009||遵守|
||||||长期||
||资委|监事、|航公司章程规定范围内的高级管理人员进行重大调整，即保证每年调整港|年03||承诺|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||高级|航公司董事、监事及港航公司章程范围内高级管理人员的比例不超过相应|月11|
|||管理|人员总数的三分之一。本单位保证对港航公司上述董事、监事及高级管理|日|
|||人员|人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事会及其管理层决策、||
|||调整|经营的正常、持续进行。||
|||变动|||
|||承诺|||
|股权激|||||
|励承诺|||||
|其他对|||||
|公司中|||||
|小股东|||||
|所作承|||||
|诺|||||
|承诺是|||||
|否按时|是||||
|履行|||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|||可获得|||
||||关联|||关联交|||是否超|关联交||||
|关联交|关联关|关联交||关联交易|关联交||交易金|交易额|||的同类|披露日|披露|
||||交易|||易金额|||过获批|易结算||||
|易方|系|易类型||定价原则|易价格||额的比|度（万|||交易市|期|索引|
||||内容|||（万元）|||额度|方式||||
||||||||例|元）|||价|||
|海南港||||||||||||||
||||车客||签订综|||||||2015年||
|航控股|控股股|接受劳||||||||按旬度|市场定||2015-4|
||||代理|市场定价|合服务|302.02|24.34%|302.02|否|||07月18||
|有限公|东|务||||||||结算|价||4|
||||费||协议|||||||日||
|司||||||||||||||
|海南港||||||||||||||
||||||签订综|||||||2015年||
|航控股|控股股|采购商|水电|||||||按月度|市场定||2015-4|
|||||市场定价|合服务|32.82|2.65%|32.82|否|||07月18||
|有限公|东|品|费|||||||结算|价||4|
||||||协议|||||||日||
|司||||||||||||||
|海南港|||停泊|||||||||||
||||||签订综|||||||2015年||
|航控股|控股股|接受劳|费、系|||||||按月度|市场定||2015-4|
|||||市场定价|合服务|57.39|4.63%|57.39|否|||07月18||
|有限公|东|务|解缆|||||||结算|价||4|
||||||协议|||||||日||
|司|||费|||||||||||
|海南港|||售票||签订综|||||||2015年||
||控股股|接受劳||||||||按月度|市场定||2015-4|
|航控股|||窗口|市场定价|合服务|9.98|0.80%|9.98|否|||07月18||
||东|务||||||||结算|价||4|
|有限公|||综合||协议|||||||日||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||服务|||||||||
||||费|||||||||
|海南港||||||||||||
|航控股|控股股|租赁业|场地||签订协|||||按月度|市场定|
|||||市场定价||25.69|2.07%|25.69|否|||
|有限公|东|务|租金||议|||||结算|价|
|司||||||||||||
|海南港||||||||||||
|航控股|控股股|接受劳|安全||签订协|||||按月度|市场定|
|||||市场定价||120.94|9.75%|120.94|否|||
|有限公|东|务|保护||议|||||结算|价|
|司||||||||||||
|海南港||||||||||||
||||海之|||||||||
|航控股|控股股|采购商|||签订协|||||按月度|市场定|
||||峡水|市场定价||0|0.00%|0|否|||
|有限公|东|品|||议|||||结算|价|
||||电费|||||||||
|司||||||||||||
|海南港||||||||||||
||||海之|||||||||
|航控股|控股股|租赁业|||签订协|||||按月度|市场定|
||||峡租|市场定价||0|0.00%|0|否|||
|有限公|东|务|||议|||||结算|价|
||||赁费|||||||||
|司||||||||||||
|海南港||||||||||||
||||司南|||||||||
|航控股|控股股|采购商|||签订协|||||按月度|市场定|
||||水电|市场定价||0.29|0.02%|0.29|否|||
|有限公|东|品|||议|||||结算|价|
||||费|||||||||
|司||||||||||||
|海南港||||||||||||
||控股股|||||||||||
|航拖轮||接受劳|拖轮||签订协|||||按次结|市场定|
||东之子|||市场定价||0|0.00%|0|否|||
|有限公||务|费||议|||||算|价|
||公司|||||||||||
|司||||||||||||
|海南港||||||||||||
||控股股||物业|||||||||
|航实业||接受劳|||签订协|||||按月度|市场定|
||东之子||管理|市场定价||46.17|3.72%|46.17|否|||
|发展有||务|||议|||||结算|价|
||公司||费|||||||||
|限公司||||||||||||
|海南港||||||||||||
||控股股|||||||||||
|航实业||接受劳|停车||签订协|||||按月度|市场定|
||东之子|||市场定价||0.31|0.02%|0.31|否|||
|发展有||务|费||议|||||结算|价|
||公司|||||||||||
|限公司||||||||||||
|海口港||||||||||||
||控股股|||||||||||
|信通科||接受劳|劳务||签订协|||||按次结|市场定|
||东之子|||市场定价||20.97|1.69%|20.97|否|||
|技有限||务|费||议|||||算|价|
||公司|||||||||||
|公司||||||||||||
|海口港|控股股||新海|||||||||
|||接受劳|||签订协|||||按次结|市场定|
|信通科|东之子||劳务|市场定价||11.21|0.90%|11.21|否|||
|||务|||议|||||算|价|
|技有限|公司||费|||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||||||
|海口港||||||||||||||
||控股股|||||||||||||
|集装箱||采购商|水电||签订协|||||按月度|市场定|||
||东之子|||市场定价||0.51|0.04%|0.51|否|||||
|码头有||品|费||议|||||结算|价|||
||公司|||||||||||||
|限公司||||||||||||||
|海口港||||||||||||||
||同一控|采购商|燃料||签订协|||||按月度|市场定|||
|船舶燃||||市场定价||0.76|0.06%|0.76|否|||||
||制人|品|费||议|||||结算|价|||
|料供销||||||||||||||
|海口港|||新海|||||||||||
||同一控|采购商|||签订协|||||按月度|市场定|||
|船舶燃|||港燃|市场定价||15.48|1.25%|15.48|否|||||
||制人|品|||议|||||结算|价|||
|料供销|||料费|||||||||||
|劳务发|同一控|接受劳|劳务||签订协|||||按月度|市场定|||
|||||市场定价||3.98|0.32%|3.98|否|||||
|展|制人|务|费||议|||||结算|价|||
|港航控|同一控|租赁业|资产||签订协|||||按月度|市场定|||
|||||市场定价||341.67|27.54%|341.67|否|||||
|股|制人|务|租赁||议|||||结算|价|||
|海口港|同一控|接受劳|劳务||签订协|||||按月度|市场定|||
|||||市场定价||122.43|9.87%|122.43|否|||||
|恒安|制人|务|费||议|||||结算|价|||
|海口港|||司南|||||||||||
||同一控|租赁业|||签订协|||||按月度|市场定|||
|集团公|||码头|市场定价||60|4.84%|60|否|||||
||制人|务|||议|||||结算|价|||
|司|||租赁|||||||||||
|海南海||||||||||||||
||公司参||新海|||||||||||
|汽港口||||||||||||||
||股公司|接受劳|港客||签订协|||||按月度|市场定|||
|汽车客||||市场定价||3.96|0.32%|3.96|否|||||
||下属公|务|运代||议|||||结算|价|||
|运站有||||||||||||||
||司||理费|||||||||||
|限公司||||||||||||||
|海南海||||||||||||||
||公司参|||||||||||||
|汽港口|||客运|||||||||||
||股公司|接受劳|||签订协|||||按月度|市场定|||
|汽车客|||代理|市场定价||64.09|5.17%|64.09|否|||||
||下属公|务|||议|||||结算|价|||
|运站有|||费|||||||||||
||司|||||||||||||
|限公司||||||||||||||
|合计||||--|--|1,240.67|--|1,240.67|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联||||||||||||||
|交易进行总金额预计的，在报告||||不适用||||||||||
|期内的实际履行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|大的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
报告期内，公司以发行股份方式购买大股东港航控股持有的新海轮渡100%股权，向港航控股发行了78,506,200股，交易总价为101,587.03万元，关于该事项的详细内容见公司于巨潮资讯网2017年2月3日披露的《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书|||
||2017年02月03日|巨潮资讯网|

十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受托经营“海口湾1”船舶的议案》（见2015年7月2日公司在巨潮资讯网的公告）。公司受托经营海南港航拖轮有限公司所属“海口湾1”船舶3年，拟投入运营三亚海上旅游项目，实现西沙旅游航线和三亚海上旅游项目联动经营。
截止本报告披露日，公司以光租的形式租赁海南港航拖轮有限公司所属的“海口湾1”轮投入海
口海上游项目营运，租金为每月人民币壹拾壹万元整（￥110,000.00元）,同时终止我司与海
南港航拖轮有限公司于2015年9月10日签订的“海口湾1”《船舶委托经营管理合同》。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
1、公司第五届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于司南公司续租码头土地及配套设施的议案》（见2017年3月18日公司在巨潮资讯网的公告）。公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司向关联方海口港集团公司租用秀英港1-2号码头土地使用权及配套设施作为经营场所，期限为1年，租赁费用为人民币120万元/年。目前该合同正在履行。
2、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署附条件生效的<海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议>的议案》（见2016年9月10日公司在巨潮资讯网的公告）。在公司的重组活动获得中国证监会核准后，海南港航控股有限公司将其拥有的秀英港客滚港口业务由海南港航新海轮渡码头有限公司承接，并将客滚港口资产租赁给海南港航新海轮渡码头有限公司使用。本合同有效期至秀英港客滚港口业务关停之日，租赁费为759,275元/月。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|北京卓逸财富投|2016年02||2016年01月04||||||
|||262||262|一般保证|一年|是|否|
|资有限公司|月29日||日||||||
|海南吉鼎顺游艇|2016年02|610|2016年01月16|610|一般保证|一年|是|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|服务有限公司|月29日||日||||||
|天津恒运能源集|2016年02||2016年01月25||||||
|||230||230|一般保证|一年|是|否|
|团股份有限公司|月29日||日||||||
|海南自由岛传媒|2016年06||2016年04月01||||||
|||95||95|一般保证|一年|是|否|
|有限公司|月28日||日||||||
|海南自由岛传媒|2016年06||2016年04月01||||||
|||320||320|一般保证|一年|是|否|
|有限公司|月28日||日||||||
|北京安吉思投资|2016年06||2016年06月17||||||
|||380||380|一般保证|一年|是|否|
|管理有限公司|月28日||日||||||
|三亚司南航海推|2016年10||2016年09月22||||||
|||220||220|一般保证|一年|否|否|
|广发展有限公司|月25日||日||||||
|海南俊城投资发|2016年10||2016年10月12||||||
|||101||101|一般保证|一年|否|否|
|展有限公司|月25日||日||||||
|凤城渝乡餐饮管|||||||||
||2016年10||2016年10月13||||||
|理有限公司三亚||175||175|一般保证|一年|否|否|
||月25日||日||||||
|分公司|||||||||
||2017年01||2016年12月27||||||
|赛凌有限公司||110||110|一般保证|三个月|是|否|
||月19日||日||||||
|海南银馨实业有|2017年01||2016年12月28||||||
|||650||650|一般保证|一年|否|否|
|限公司|月19日||日||||||
|三亚容峰投资有|2017年05||2017年01月01||||||
|||600||600|一般保证|一年|否|否|
|限公司|月11日||日||||||
|北京卓逸财富投|2017年05||2017年01月04||||||
|||262||262|一般保证|一年|否|否|
|资有限公司|月11日||日||||||
|繆氏集團控股有|2017年05||2017年01月04||||||
|||440||440|一般保证|三个月|是|否|
|限公司|月11日||日||||||
|天津恒运能源集|2017年05||2017年01月25||||||
|||230||230|一般保证|一年|否|否|
|团股份有限公司|月11日||日||||||
|海南自由岛传媒|2017年05||2017年04月01||||||
|||95||95|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|月11日||日||||||
|海南自由岛传媒|2017年05||2017年04月01||||||
|||320||320|一般保证|一年|否|否|
|有限公司|月11日||日||||||
|北京安吉思投资|2017年08||2017年06月09||||||
|||380||380|一般保证|两年|否|否|
|管理有限公司|月04日||日||||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||2,327||||5,480|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||5,480||||3,033|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|海南司南环岛游|||||||||
||2017年03||2016年06月24||||||
|艇俱乐部有限公||16,000||16,000|一般保证|一年|否|是|
||月18日||日||||||
|司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||16,000||||16,000|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||16,000||||16,000|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||18,327||||21,480|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||21,480||||19,033|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||5.40%|||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
（1） 2009年2月19日，公司与控股股东港航控股签订了《综合服务协议》。该协议从 2009年4月1日起开始执行，有效期10年。
（2）2012年8月7日，公司根据建造海口至北海航线客滚船建造招标结果，与中船国际贸易有限公司、广州广船国际股份有限公司签署了《1000客/490米车线客滚船建造合同》，合同价格为人民币22,000万元，建造周期为第一期付款汇出之日起18个月。该项目资金来源于超募资金。2014年12月30日双方签订了补充协议，确认了船舶的最新设计方案并开工建造。
2017年3月2日“长乐公主”轮投入西沙航线营运。
（3）2014年2月25日，公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行签订了《固定资产借款
合同》，借款金额为人民币18,500万元，借款期限为96个月，借款用途为：投资新建3艘客滚
船。同日，公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行签订了《抵押合同》，将新建3艘客滚
船作为签订的《固定资产借款合同》抵押物。报告期内合同正在履行。
(4）2016年12月06日，公司与海南益岛燃气有限公司签订《供油合同》，海南益岛燃气有限公司向公司供应0#柴油，合同有效期一年。报告期内合同正在履行。
(5）2016年12月18日，公司与海南国盛石油有限公司签订《供油合同》，海南国盛石油有限公司向公司供应0#柴油，合同有效期一年。报告期内合同正在履行。
(6）2016年11月23日，公司与中石化海南石油分公司签订《供油合同》，中石化海南石油分公司向公司供应0#柴油，合同有效期一年。报告期内合同正在履行。
（7）2016年6月24日，公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司向中国银行股份有限公司海口秀英支行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保。合同期限一年。报告期内合同正在履行。
（8）2015年9月01日，公司与江海证券股份有限公司签订了《独立财务顾问协议》，公司聘请江海证券股份有限公司作为并购重组活动的独立财务顾问，有效期至并购重组事项结束为止。报告期内合同正在履行。
（9）2015年9月01日，公司与江海证券股份有限公司签订了《非公开发行股票协议》，公司聘请江海证券股份有限公司作为本次股票发行的保荐人和承销商，有效期至股票发行事项结束为止。报告期内合同正在履行。
（10）2016年9月10日，公司与海南港航控股有限公司、海南港航新海轮渡码头有限公司签订了《海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议》，在公司的重组活动获得中国证监会核准后，海南港航控股有限公司将其拥有的秀英港客滚港口业务由海南港航新海轮渡码头有限公司承接，并将客滚港口资产租赁给海南港航新海轮渡码头有限公司使用。本合同有效期至秀英港客滚港口业务关停之日，租赁费为759,275元/月。截至本报告披露日前重组活动已获得中国证监会核准，合同已开始履行。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
公司实施“领导挂点、单位包村、干部包户、专人驻点”的精准扶贫工作责任制，把布置给公司的“十三五”精准扶贫任务落实到实处，推进公司负责的秀英区东山镇7户贫困家庭按计划、按步骤地如期实现脱贫。公司结合帮扶对象的具体困难和实际情况，2017年上半年，投入帮扶资金2.22万元，其中，节假日慰问金1.65万元，瓜果种植帮扶0.3万元，吊机培训费0.27万元。公司上半年通过多次走访慰问，了解了贫困家庭所面临的的住房、就业等问题，并制定和落实了相应解决措施。公司还开展了技术扶贫，培训贫困家庭适龄人员掌握相关劳动技能，并同扶贫户一起学习观看了脱贫致富电视夜校节目，取得了一定成效。
（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中： 1.资金|万元|2.22|

||||
|-|-|-|
|2.物资折款|万元|1.65|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育脱贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（3）后续精准扶贫计划
公司2017年下半年年将在8月至10月完成扶学项目，拟投入1.2万元，将继续做好节日慰问工作。公司帮扶责任人将会多次深入贫困户家中，跟踪前期帮扶项目的成效，鼓励他们继续奋发向上的精神，发展好项目，争取早日走上致富之路。公司将始终把扶贫工作当作一项重中之重的工作，持续投入资金与人力，确保帮扶对象彻底脱贫。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
报告期内，中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176号）。公司以发行股份方式购买大股东港航控股持有的新海轮渡100%股权，向港航控股发行了78,506,200股，交易总价为101,587.03万元。此外，公司还为此次收购募集了配套资金，采用询价方式向华安基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和天弘基金管理有限公司发行股票，数量为3,632,760股，上述发行股数总计82,138,960股。关于该事项的详细内容见公司于巨潮资讯网2017年2月3日披露的《海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑，公司股东大会同意授权公司经营班子处置公司所持有的全部金欣公司股权。2015年8月14日金欣公司董事会决定即日起终止公司运营，成立清算组进行清算。截止至本报告披露日，金欣公司正在办理工商注销手续。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积|||||
||数量|比例|发行新股|送股|金转|其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|2,808||82,138,960|||218,826,101|300,965,061|300,967,869|59.24%|
|2、国有法人持股|||78,506,200|||218,826,101|297,332,301|297,332,301|58.53%|
|3、其他内资持股|2,808||3,632,760||||3,632,760|3,635,568|0.72%|
|其中：境内法人持股|||3,632,760||||3,632,760|3,632,760|0.72%|
|境内自然人持股|2,808|||||||2,808||
|||||||-218,826,10|-218,826,10|||
|二、无限售条件股份|425,877,192|||||||207,051,091||
|||||||1|1|||
|||||||-218,826,10|-218,826,10|||
|1、人民币普通股|425,877,192|||||||207,051,091||
|||||||1|1|||
|||100.00|||||||100.00|
|三、股份总数|425,880,000||82,138,960|||0|82,138,960|508,018,960||
|||%|||||||%|

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，公司以发行股份方式购买港航控股持有的新海轮渡100%股权，向港航控股发行了78,506,200股。此外公司还为此次收购募集了配套资金，采用询价方式向华安基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和天弘基金管理有限公司发行股票，数量为3,632,760股，上述发行股数总计82,138,960股。公司总股本由此前的425,880,000股增加至508,018,960股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
中国证券监督管理委员会2017年1月23日向公司出具了《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176号），核准公司向海南港航控股有限公司发行78,506,200股股份购买相关资产，核准公司
非公开发行不超过4,250,400股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本批复自下发之
日起12个月内有效。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续，并获得深圳证券交易所同意，新增股票上市日为2017年3月30日。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
公司合并海口新海轮渡码头有限公司后，按照追溯后的数据计算公司最近一年基本每股收益与稀释每股收益均为0.27元，归属公司普通股东的每股净资产为6.65元；最近一期财务指标由于已经按照新股本计算，因此不影响。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||股数|售股数|售股数|数|||
||||||由于公司向港航控股定向增发||
|||||||原有股份218,826,101|
||||||购买新海轮渡，新增股份自发||
|||||||股2018年3月30日解|
|海南港航控股有|||||行日起36个月内不得转让，并||
||0|0|297,332,301|297,332,301||除限售，新增股份|
|限公司|||||且对原有股份承诺，自新增股||
|||||||78,506,200股2020年3|
||||||份发行日起12个月内不得转||
|||||||月30日解除限售。|
||||||让。||
||||||公司因发行股份募集配套资金||
|华安基金管理有|||||||
||0|0|726,552|726,552|向机构投资发行股份自发行日|2018年3月30日|
|限公司|||||||
||||||起12个月内不得转让。||
||||||公司因发行股份募集配套资金||
|圆信永丰基金管|||||||
||0|0|1,089,828|1,089,828|向机构投资发行股份自发行日|2018年3月30日|
|理有限公司|||||||
||||||起12个月内不得转让。||
||||||公司因发行股份募集配套资金||
|财通基金管理有|||||||
||0|0|462,351|462,351|向机构投资发行股份自发行日|2018年3月30日|
|限公司|||||||
||||||起12个月内不得转让。||
||||||公司因发行股份募集配套资金||
|天弘基金管理有|||||||
||0|0|1,354,029|1,354,029|向机构投资发行股份自发行日|2018年3月30日|
|限公司|||||||
||||||起12个月内不得转让。||
|合计|0|0|300,965,061|300,965,061|--|--|

3、证券发行与上市情况
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续，并获得深圳证券交易所同意，新增股票上市日为2017年3月30日，详见公司2017年3月29日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||28,110|||||||0||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||||报告期末|报告期内||||||
||||||||售条件的|售条件的|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持有的普|增减变动||||||
||||||||普通股数|普通股数|股份状态|数量|
|||||通股数量|情况||||||
||||||||量|量|||
|海南港航控股有限公司|国有法人||58.53%|297,332,301|78,506,200||297,332,301|0|||
||||||||||质押|108,405,000|
|深圳市盐田港股份有限公司|国有法人||13.79%|70,063,578|||0|70,063,578|||
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|其他||0.51%|2,604,200|||0|2,604,200|||
|中国海口外轮代理有限公司|国有法人||0.45%|2,287,475|||0|2,287,475|||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金|其他||0.37%|1,858,307|1,858,307||0|1,858,307|||
|郭芳程|境内自然人||0.23%|1,155,594|86,500||0|1,155,594|||
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户|其他||0.19%|953,100|380,600||0|953,100|||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.17%|852,389|852,389||0|852,389|||
|赵静|境内自然人||0.16%|833,600|-181,500||0|833,600|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华安基金－兴业银行－上海银烁资产管理有限公司|其他|0.14%|726,552|726,552|726,552|0|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|||华安基金－兴业银行－上海银烁资产管理有限公司因参与公司发行股份募集配套资金|||||||
|股成为前10名普通股股东的情况|||||||||
|||成为公司前十大股东，股份2017年3月30日登记到户，股份限售至2018年3月30日。|||||||
|（如有）（参见注3）|||||||||
|||海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知|||||||
|说明|||||||||
|||是否属于一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|深圳市盐田港股份有限公司||70,063,578|||||人民币普通股|70,063,578|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户||2,604,200|||||||
||||||||人民币普通股|2,604,200|
|中国海口外轮代理有限公司||2,287,475|||||人民币普通股|2,287,475|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金||1,858,307|||||||
||||||||人民币普通股|1,858,307|
|郭芳程||1,155,594|||||人民币普通股|1,155,594|
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户||953,100|||||||
||||||||人民币普通股|953,100|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金||852,389|||||||
||||||||人民币普通股|852,389|
|赵静||833,600|||||人民币普通股|833,600|
|郑湘玲||687,636|||||人民币普通股|687,636|
|卢婷婷||576,168|||||人民币普通股|576,168|
|前10名无限售条件普通股股东之|||||||||
|||海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮|||||||
|间，以及前10名无限售条件普通|||||||||
|||代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知|||||||
|股股东和前10名普通股股东之间|||||||||
|||是否属于一致行动人。|||||||
|关联关系或一致行动的说明|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行2604200股约定购回交易。廖世伟及张春兰通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户分别进行821500股及131600股约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,166,743,467.71|853,398,045.94|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|34,911,618.35|39,686,864.91|
|预付款项|7,293,959.99|3,920,967.01|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,186,240.87|21,130,838.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|13,456,787.72|11,942,305.60|
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,703,989.05|32,878,163.34|
|流动资产合计|1,229,296,063.69|962,957,185.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|142,318,500.00|222,661,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|791,626.27|806,952.07|
|固定资产|2,402,145,063.34|2,258,425,544.20|
|在建工程||172,080,891.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,085,848.30|30,550,198.40|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|305,220.09|434,836.35|
|递延所得税资产|1,209,594.31|2,882,895.02|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,576,855,852.31|2,687,842,817.64|
|资产总计|3,806,151,916.00|3,650,800,003.16|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|80,041,930.59|31,934,784.01|

||||
|-|-|-|
|预收款项|14,207,541.22|14,480,640.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,418,938.78|32,785,036.10|
|应交税费|26,743,416.07|10,646,697.86|
|应付利息|85,719.38|108,290.00|
|应付股利|||
|其他应付款|11,177,261.98|47,174,041.13|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|21,300,000.00|21,300,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|171,974,808.02|158,429,490.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|56,450,000.00|67,100,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,282,777.80|13,580,000.00|
|递延所得税负债|26,577,500.00|46,663,250.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|96,310,277.80|127,343,250.00|
|负债合计|268,285,085.82|285,772,740.00|
|所有者权益：|||
|股本|508,018,960.00|425,880,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|2,018,562,305.58|2,032,722,027.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|79,732,500.00|139,989,750.00|
|专项储备|3,955,650.21|453,861.15|
|盈余公积|152,975,105.94|152,975,105.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|761,924,672.94|600,308,883.12|
|归属于母公司所有者权益合计|3,525,169,194.67|3,352,329,627.65|
|少数股东权益|12,697,635.51|12,697,635.51|
|所有者权益合计|3,537,866,830.18|3,365,027,263.16|
|负债和所有者权益总计|3,806,151,916.00|3,650,800,003.16|

法定代表人：林毅 主管会计工作负责人：欧阳汉 会计机构负责人：龙田2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|970,232,806.86|755,718,734.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|34,911,618.35|39,686,294.91|
|预付款项|7,140,033.37|3,820,175.15|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,226,412.99|4,439,951.51|
|存货|13,456,787.72|11,942,305.60|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,218,279.66|27,505,535.89|
|流动资产合计|1,030,185,938.95|843,112,998.05|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|142,318,500.00|222,661,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,065,101,448.86|64,397,595.24|
|投资性房地产|791,626.27|806,952.07|
|固定资产|1,438,642,735.10|1,281,051,898.22|
|在建工程||172,080,891.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|598,142.21|747,677.77|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|305,220.09|434,836.35|
|递延所得税资产|1,187,127.07|2,882,895.02|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,648,944,799.60|1,745,064,246.27|
|资产总计|3,679,130,738.55|2,588,177,244.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|32,890,569.96|22,743,252.39|
|预收款项|6,802,998.80|10,223,696.30|
|应付职工薪酬|17,897,872.64|32,537,059.70|
|应交税费|18,784,499.77|10,418,529.42|
|应付利息|85,719.38|108,290.00|
|应付股利|||
|其他应付款|3,223,096.14|12,107,179.73|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|21,300,000.00|21,300,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|100,984,756.69|109,438,007.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|56,450,000.00|67,100,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,282,777.80|13,580,000.00|
|递延所得税负债|26,577,500.00|46,663,250.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|96,310,277.80|127,343,250.00|
|负债合计|197,295,034.49|236,781,257.54|
|所有者权益：|||
|股本|508,018,960.00|425,880,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,002,395,869.00|1,015,851,737.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|79,732,500.00|139,989,750.00|
|专项储备|3,350,319.45|453,861.15|
|盈余公积|152,975,105.94|152,975,105.94|
|未分配利润|735,362,949.67|616,245,532.45|
|所有者权益合计|3,481,835,704.06|2,351,395,986.78|
|负债和所有者权益总计|3,679,130,738.55|2,588,177,244.32|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|551,166,445.58|422,556,190.72|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|551,166,445.58|422,556,190.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|322,565,788.53|281,121,864.35|
|其中：营业成本|275,355,893.79|235,965,735.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,642,611.30|189,430.78|
|销售费用|5,042,103.63|4,663,772.86|
|管理费用|47,586,877.40|38,526,761.67|
|财务费用|-5,957,940.46|927,098.87|
|资产减值损失|-1,103,757.13|849,064.23|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|228,600,657.05|141,434,326.37|
|加：营业外收入|2,920,915.35|2,180,334.85|
|其中：非流动资产处置利得|2,697,742.16|411,534.85|
|减：营业外支出|228,159.54|74,289.56|
|其中：非流动资产处置损失|15,713.97|4,123.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|231,293,412.86|143,540,371.66|
|减：所得税费用|55,453,092.16|38,407,875.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|175,840,320.70|105,132,496.51|
|归属于母公司所有者的净利润|175,840,320.70|104,340,422.76|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益||792,073.75|
|六、其他综合收益的税后净额|-60,257,250.00||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-60,257,250.00||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-60,257,250.00||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|-60,257,250.00||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|115,583,070.70|105,132,496.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||115,583,070.70|104,340,422.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||792,073.75|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.35|0.21|
|（二）稀释每股收益|0.35|0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,354,388.55元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林毅 主管会计工作负责人：欧阳汉 会计机构负责人：龙田
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|464,667,855.19|416,135,610.85|
|减：营业成本|248,160,027.55|217,685,622.83|
|税金及附加|1,356,511.81|95,751.28|
|销售费用|5,042,103.63|4,663,772.86|
|管理费用|38,641,193.07|37,572,830.83|
|财务费用|-5,798,660.79|1,636,790.03|
|资产减值损失|-416,913.09|592,772.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|177,683,593.01|153,888,070.03|
|加：营业外收入|2,920,464.78||
|其中：非流动资产处置利得|3,424,403.93||
|减：营业外支出|228,159.54|73,953.62|
|其中：非流动资产处置损失|6,286.12||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||180,375,898.25|153,814,116.41|
|列）|||
|减：所得税费用|47,033,950.15|38,323,592.76|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|133,341,948.10|115,490,523.65|
|五、其他综合收益的税后净额|-60,257,250.00||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-60,257,250.00||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-60,257,250.00||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|73,084,698.10|115,490,523.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|634,906,686.94|474,060,330.41|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|449,526.85||
|收到其他与经营活动有关的现金|292,703,961.66|9,736,239.10|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|928,060,175.45|483,796,569.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|149,694,723.69|154,152,760.69|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||123,909,214.41|97,240,451.33|
|金|||
|支付的各项税费|41,697,600.42|45,604,760.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|295,441,067.06|6,211,035.92|
|经营活动现金流出小计|610,742,605.58|303,209,008.09|
|经营活动产生的现金流量净额|317,317,569.87|180,587,561.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,441,400.00|3,590,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,441,400.00|3,590,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||45,310,159.05|47,846,646.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|45,310,159.05|47,846,646.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,868,759.05|-44,256,646.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|46,618,319.04||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|15,166,374.38|1,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|61,784,693.42|1,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|10,650,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,238,082.47|13,828,578.64|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|26,888,082.47|23,828,578.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,896,610.95|-22,828,578.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|313,345,421.77|113,502,336.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|807,398,045.94|616,410,774.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,120,743,467.71|729,913,110.50|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|571,392,493.20|473,381,961.01|
|收到的税费返还|449,526.85||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,626,070.29|6,415,696.28|
|经营活动现金流入小计|581,468,090.34|479,797,657.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|138,572,302.30|153,196,334.69|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||108,971,251.07|96,448,706.59|
|金|||
|支付的各项税费|40,228,246.51|45,358,458.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,242,062.30|5,280,302.91|
|经营活动现金流出小计|363,013,862.18|300,283,803.14|
|经营活动产生的现金流量净额|218,454,228.16|179,513,854.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,441,400.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,441,400.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||45,278,167.24|47,809,516.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|45,278,167.24|47,809,516.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,836,767.24|-47,809,516.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|46,618,319.04||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|15,166,374.38||
|筹资活动现金流入小计|61,784,693.42||
|偿还债务支付的现金|10,650,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,238,082.47|13,828,578.64|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|26,888,082.47|23,828,578.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,896,610.95|-23,828,578.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|214,514,071.87|107,875,759.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|755,718,734.99|539,812,333.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|970,232,806.86|647,688,092.52|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||425,88||||2,032,7||||||||3,365,0|
||||||||139,989|453,861|152,975||600,308|12,697,||
|一、上年期末余额|0,000.||||22,027.||||||||27,263.|
||||||||,750.00|.15|,105.94||,883.12|635.51||
||00||||44||||||||16|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||425,88||||2,032,7||||||||3,365,0|
||||||||139,989|453,861|152,975||600,308|12,697,||
|二、本年期初余额|0,000.||||22,027.||||||||27,263.|
||||||||,750.00|.15|,105.94||,883.12|635.51||
||00||||44||||||||16|
|三、本期增减变动|82,138|||||||||||||
||||||-14,159,||-60,257,|3,501,7|||161,615||172,839|
|金额（减少以“－”|,960.0|||||||||||||
||||||721.86||250.00|89.06|||,789.82||,567.02|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-60,257,||||175,840||115,583|
|额|||||||250.00||||,320.70||,070.70|
||82,138|||||||||||||
|（二）所有者投入|||||-14,159,||||||||67,979,|
||,960.0|||||||||||||
|和减少资本|||||721.86||||||||238.14|
||0|||||||||||||
||82,138|||||||||||||
|1．股东投入的普|||||-14,159,||||||||67,979,|
||,960.0|||||||||||||
|通股|||||721.86||||||||238.14|
||0|||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-14,224,||-14,224,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||530.88||530.88|
|1．提取盈余公积||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-14,224,||-14,224,|
|股东）的分配||||||530.88||530.88|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||3,501,7||||3,501,7|
|（五）专项储备|||||||||
|||||89.06||||89.06|
|||||4,793,8||||4,793,8|
|1．本期提取|||||||||
|||||05.24||||05.24|
|||||1,292,0||||1,292,0|
|2．本期使用|||||||||
|||||16.18||||16.18|
|（六）其他|||||||||
||508,01|2,018,5||||||3,537,866,830.18|
||||79,732,|3,955,6|152,975|761,924|12,697,||
|四、本期期末余额|8,960.|62,305.|||||||
||||500.00|50.21|,105.94|,672.94|635.51||
||00|58|||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||425,88||||1,015,8||||||||2,079,7|
|||||||||70,266.|137,364||488,693|11,911,||
|一、上年期末余额|0,000.||||51,737.||||||||71,963.|
|||||||||77|,552.36||,991.70|415.03||
||00||||24||||||||10|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控|||||||||
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||425,88|1,015,8||||||2,079,7|
|||||70,266.|137,364|488,693|11,911,||
|二、本年期初余额|0,000.|51,737.||||||71,963.|
|||||77|,552.36|,991.70|415.03||
||00|24||||||10|
|三、本期增减变动||1,016,8||||||1,285,2|
||||139,989|383,594|15,610,|111,614,|786,220||
|金额（减少以“－”||70,290.||||||55,300.|
||||,750.00|.38|553.58|891.42|.48||
|号填列）||20||||||06|
|（一）综合收益总|||139,989|||138,298|820,826|279,108|
|额|||,750.00|||,325.00|.98|,901.98|
|（二）所有者投入|||||||||
|和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普|||||||||
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
||||||15,610,|-26,683,||-11,072,|
|（三）利润分配|||||||||
||||||553.58|433.58||880.00|
||||||15,610,|-15,610,|||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||553.58|553.58|||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-11,072,||-11,072,|
|股东）的分配||||||880.00||880.00|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|||||383,594|||-34,606|348,987|
|（五）专项储备|||||||||
|||||.38|||.50|.88|
|||||7,482,3|||-34,606|7,447,7|
|1．本期提取|||||||||
|||||43.67|||.50|37.17|
|||||7,098,7||||7,098,7|
|2．本期使用|||||||||
|||||49.29||||49.29|
|||1,016,8||||||1,016,8|
|（六）其他||70,290.||||||70,290.|
|||20||||||20|
||425,88|2,032,7||||||3,365,0|
||||139,989|453,861|152,975|600,308|12,697,||
|四、本期期末余额|0,000.|22,027.||||||27,263.|
||||,750.00|.15|,105.94|,883.12|635.51||
||00|44||||||16|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||425,880,||||1,015,851||139,989,7|453,861.1|152,975,1|616,245|2,351,395|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,737.24||50.00|5|05.94|,532.45|,986.78|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||425,880,||||1,015,851||139,989,7|453,861.1|152,975,1|616,245|2,351,395|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,737.24||50.00|5|05.94|,532.45|,986.78|
|三、本期增减变动||||||||||||
||82,138,9||||986,544,1||-60,257,2|2,896,458||119,117,|1,130,439|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||60.00||||31.76||50.00|.30||417.22|,717.28|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-60,257,2|||133,341|73,084,69|
|额|||||||50.00|||,948.10|8.10|
|（二）所有者投入|82,138,9||||||||||82,138,96|
|和减少资本|60.00||||||||||0.00|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
||82,138,9||||||82,138,96|
|4．其他||||||||
||60.00||||||0.00|
|||||||-14,224,|-14,224,5|
|（三）利润分配||||||||
|||||||530.88|30.88|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．对所有者（或||||||-14,224,|-14,224,5|
|股东）的分配||||||530.88|30.88|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||2,896,458|||2,896,458|
|（五）专项储备||||||||
|||||.30|||.30|
|||||4,161,496|||4,161,496|
|1．本期提取||||||||
|||||.86|||.86|
|||||1,265,038|||1,265,038|
|2．本期使用||||||||
|||||.56|||.56|
|||986,544,1|||||986,544,1|
|（六）其他||||||||
|||31.76|||||31.76|
||508,018,|2,002,395|79,732,50|3,350,319|152,975,1|735,362|3,481,835,704.06|
|四、本期期末余额||||||||
||960.00|,869.00|0.00|.45|05.94|,949.67||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|一、上年期末余额|425,880,||||1,015,851|||34,247.77|137,364,5|486,823|2,065,953|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||000.00|,737.24|||52.36|,430.23|,967.60|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|其他||||||||
||425,880,|1,015,851|||137,364,5|486,823|2,065,953|
|二、本年期初余额||||34,247.77||||
||000.00|,737.24|||52.36|,430.23|,967.60|
|三、本期增减变动||||||||
||||139,989,7|419,613.3|15,610,55|129,422|285,442,0|
|金额（减少以“－”||||||||
||||50.00|8|3.58|,102.22|19.18|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||139,989,7|||156,105|296,095,2|
|额|||50.00|||,535.80|85.80|
|（二）所有者投入||||||||
|和减少资本||||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||15,610,55|-26,683,|-11,072,8|
|（三）利润分配||||||||
||||||3.58|433.58|80.00|
||||||15,610,55|-15,610,||
|1．提取盈余公积||||||||
||||||3.58|553.58||
|2．对所有者（或||||||-11,072,|-11,072,8|
|股东）的分配||||||880.00|80.00|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|||||419,613.3|||419,613.3|
|（五）专项储备||||||||
|||||8|||8|
|||||7,518,362|||7,518,362|
|1．本期提取||||||||
|||||.67|||.67|
|||||7,098,749|||7,098,749|
|2．本期使用||||||||
|||||.29|||.29|
|（六）其他||||||||
||425,880,|1,015,851|139,989,7|453,861.1|152,975,1|616,245|2,351,395|
|四、本期期末余额||||||||
||000.00|,737.24|50.00|5|05.94|,532.45|,986.78|

三、公司基本情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于系2002年12月6日，经海南省经济贸易厅琼经股[2002]477号文《海南省经济贸易厅关于设立海南海峡航运股份有限公司的批复》，由海口港集团公司以其所属船务公司的客滚运输相关经营性资产和负债作为出资，联合深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司以及自然人邢雯璐其他四方以现金出资共同发起设立的股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91460000742589256A的营业执照。
2009年12月16日在深圳证券交易所上市。所属行业为水上水运输业。
截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数50,801.8960万股，注册资本为50,801.8960万元，注册地址及总部地址：海口市滨海大道157号港航大厦14楼。本公司主要经营活动为：国内沿海及近洋汽车、旅客运输。本公司的母公司为海南港航控股有限公司，本公司的实际控制人为海口市政府国有资产监督管理委员会。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年8月16日批准报出。
截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
泉州中远金欣海运有限公司
海南司南环岛游艇俱乐部有限公司
海口海之峡旅行社有限公司
海口新海轮渡码头有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计
准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告
主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）处置子公司或业务
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；
具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该
金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司于资产负债表日，将应收账款余额余额大于期末应收|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|账款余额10.00%，其他应收款余额大于50万元的应收款款|
||项划分为单项金额重大的应收款项。|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
||计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|50.00%|50.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将账龄超过3年的应收款项分类为单项金额不重大但|
|单项计提坏账准备的理由||
||按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合|

||
|-|
|的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结|
|合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的|
|可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
本公司存货是指企业在营运过程中所持有的，或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，包括船存燃料、材料、润料、包装物、备品配件、低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货实行永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享
有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、 5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账
面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|船舶|年限平均法|8-18|3.00|5.39-12.13|
|房屋建筑物|年限平均法|30-40|3.00|2.43-3.23|
|运输设备|年限平均法|6-12|3.00|8.08-16.17|
|通讯设备|年限平均法|8|3.00|12.13|
|机器设备|年限平均法|10|3.00|9.70|
|动力设备|年限平均法|15|3.00|6.47|
|其他生产设备|年限平均法|8|3.00|12.13|
|其他|年限平均法|5-6|3.00|16.17-19.40|

注：船舶的折旧年限确定为8-18年，对于投资建造和购置新船的折旧年限确定为18年，购置已使用的二手船舶则根据所购船舶的船龄和船况具体确定，但最低不得低于8年。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资
本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体
完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
|||
|-|-|
|项目|预计使用寿命|
|软件|5年|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
（1）该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
（3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公室装饰装修费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
||
|-|
|项目|
|办公室装修费|

24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
1、股份支付的种类
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
2、权益工具公允价值的确定方法
（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据：
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
4、实施股份支付计划的会计处理：
（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动
计入损益。
（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
（4）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司销售的商品在同时满足以下条件时，按从购买方收取或应收价款的金额确认销售收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、提供劳务
在船舶每航次运输及其他相关劳务已经提供完毕，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
3、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
2、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补
|||
|-|-|
||，计入|
|当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入||

于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计
||
|-|
|入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）|
|本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：|
|（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实|
|际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。|
|（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。|

30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
1.重要会计政策变更
||
|-|
|（1）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企|
|业会计准则第16号——政府补助》。|
|财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止|
|经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终|
|止经营，要求采用未来适用法处理。|
|财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6|
|月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年|
|1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。|
|（2）本公司执行上述两项准则的主要影响如下：|
|本公司采用未来适用法从2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流|
|动资产、处置组和终止经营》， 本期未发生相关业务，对本公司的财务报表无影响。|
|本公司采用未来适用法从2017年6月12日起执行修订的《企业会计准则第16号——政府补|
|助》，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理，对2017年1月1日起至实行|
|日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。|

|||||
|-|-|-|-|
||变更前||变更后|
|与资产相关的政府补助，确认为递延收||与资产相关的政府补助，确认为递延收||
|益，按照所建造或购买的资产使用年限||益，按照所建造或购买的资产使用年限分||
|分期计入计入营业外收入||期计入当期损益（与本公司日常活动相关||
|||的，计入其他收益；与本公司日常活动无||
|||关的，计入营业外收入）||
|与收益相关的政府补助，用于补偿本公||与收益相关的政府补助，用于补偿本公司||
|司以后期间的相关成本费用或损失的，||以后期间的相关成本费用或损失的，取得||
|取得时确认为递延收益，在确认相关成||时确认为递延收益，在确认相关成本费用||
|本费用的期间，计入营业外收入；用于||的期间，计入当期损益（与本公司日常活||
|补偿本公司已发生的相关成本费用或||动相关的，计入其他收益；与本公司日常||
|损失的，取得时直接计入计入营业外收||活动无关的，计入营业外收入）；用于补||
|入||偿本公司已发生的相关成本费用或损失||
|||的，取得时直接计入当期损益（与本公司||
|||日常活动相关的，计入其他收益；与本公||
|||司日常活动无关的，计入营业外收入）。||

上述变更对本期财务报表无影响。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||6%、11%、17%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计缴||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%|
||按转让房地产所取得的增值额和规定的||
|土地增值税|||
||税率计缴||
|地方教育附加|按实际缴纳的增值税计征|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
根据《财政部国家税务总局关于福建沿海与金门马祖澎湖海上直航业务有关税收政策的通知》（财税[2007]91号），子公司泉州中远金欣海运有限公司从事泉金线的营业收入免征营业税、增值税和所得税。
3、其他
根据财税【2013】37号文件要求，交通运输业被纳入“营改增”试点范围，公司于2013年8月1日起正式实施“营
改增”方案，本公司提供的交通运输业服务按11%的增值税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|879.07|879.07|
|银行存款|1,166,742,588.64|853,397,166.87|
|合计|1,166,743,467.71|853,398,045.94|

其他说明
其中受到限制的货币资金明细如下：
|||
|-|-|
|项目|2017年6月30日|
|用于担保的定期存款|46,000,000.00|
|合计|46,000,000.00|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||36,755,2||1,843,64||34,911,61|41,776,||2,089,855||39,686,864.|
|合计提坏账准备的||99.41%||5.02%|||99.48%||5.00%||
||68.08||9.73||8.35|720.62||.71||91|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||219,920.||219,920.|||219,920||219,920.0|||
|单独计提坏账准备||0.59%||100.00%|||0.52%||100.00%||
||00||00|||.00||0|||
|的应收账款|||||||||||
||36,975,1||2,063,56||34,911,618.35|41,996,||2,309,775||39,686,864.91|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||88.08||9.73|||640.62||.71|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|36,637,541.60|1,831,877.08|5.00%|
|1年以内小计|36,637,541.60|1,831,877.08|5.00%|
|1至2年|117,726.48|11,772.65|10.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|36,755,268.08|1,843,649.73|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|台北三菱旅行社有限公司|54,000.00|54,000.00|100%|
|厦门金蓝天商务信息咨询有限公司|22,650.00|22,650.00|100%|
|东林旅行社|43,270.00|43,270.00|100%|
|广州穗通旅行社|100,000.00|100,000.00|100%|
|合计|219,920.00|219,920.00||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-246,205.98元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|
|海安新港港务有限公司|19,267,880.85|52.11|

||||
|-|-|-|
|广东徐闻港航控股有限公司|16,095,779.47|43.53|
|北海北港码头经营有限公司|854,376.71|2.31|
|三沙南海之旅邮轮有限公司|432,210.85|1.17|
|广州穗通旅行社|100,000.00|0.27|
|合计|36,750,247.88|99.39|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|5,868,195.47|80.45%|3,664,919.85|93.47%|
|1至2年|1,169,717.36|16.04%|||
|2至3年|||256,047.16|6.53%|
|3年以上|256,047.16|3.51%|||
|合计|7,293,959.99|--|3,920,967.01|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|预付对象|2017年6月30日|
|中国石化销售有限公司海南石油分公司马村油库|4,071,000.00|
|海口鑫歌商贸有限公司|992,807.64|
|科学技术部国际合作司|692,886.00|
|中国平安财产保险有限公司海南分公司|476,831.36|
|中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司|379,099.76|
|合计|6,612,624.76|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|||||||||||
||4,796,36||610,124.||4,186,240|22,598,||1,467,675||21,130,838.|
|合计提坏账准备的||99.25%||12.72%|||99.84%||6.49%||
||4.87||00||.87|513.87||.15||72|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|36,134.0||36,134.0|||36,134.|||||
|||0.75%||100.00%|||0.16%|36,134.00|100.00%||
|单独计提坏账准备|0||0|||00|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的其他应收款|||||||||
||4,832,49||646,258.|4,186,240.87|22,634,||1,503,809|21,130,838.72|
|合计||100.00%||||100.00%|||
||8.87||00||647.87||.15||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|3,018,607.80|150,930.39|5.00%|
|1年以内小计|3,018,607.80|150,930.39|5.00%|
|1至2年|777,623.48|77,762.35|10.00%|
|2至3年|338,958.70|50,843.81|15.00%|
|3年以上|661,174.89|330,587.45|50.00%|
|合计|4,796,364.87|610,124.00||

确定该组合依据的说明：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|海口市海秀运输公司|1,134.00|1,134.00|100%|
|洋浦晨晖实业有限公司|35,000.00|35,000.00|100%|
|合 计|36,134.00|36,134.00||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-857,551.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工备用金|2,036,076.26|1,705,251.78|
|代收运费|1,481,134.00|17,217,407.87|
|押金及保证金|712,051.13|2,783,801.13|
|未结机票、彩票款|355,544.79|355,544.79|
|其他|247,692.69|572,642.30|
|合计|4,832,498.87|22,634,647.87|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|海南港航控股有限||||||
||代收运费|1,481,134.00|1年以内|30.65%|74,056.70|
|公司港务分公司||||||
|海南港航实业发展||||||
||租金及押金|470,500.00|1年以内|9.74%|23,525.00|
|有限公司||||||
|海南省体育彩票管||||||
||备用金|205,942.69|2-3年以内|4.26%|102,371.20|
|理中心||||||
|海口龙华滨海喜惠||||||
||租金|182,700.00|1年以内|3.78%|9,135.00|
|多超市||||||
|张孟雄|备用金|86,699.59|3年以上|1.79%|43,349.79|
|合计|--|2,426,976.28|--|50.22%|252,437.69|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|10,357,953.34|2,412,595.67|7,945,357.67|9,170,831.98|2,412,595.67|6,758,236.31|
|燃料|5,511,430.05||5,511,430.05|5,184,069.29||5,184,069.29|
|合计|15,869,383.39|2,412,595.67|13,456,787.72|14,354,901.27|2,412,595.67|11,942,305.60|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|2,412,595.67|||||2,412,595.67|
|合计|2,412,595.67|||||2,412,595.67|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣的固定资产进项税|2,703,989.05|32,878,163.34|
|合计|2,703,989.05|32,878,163.34|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|142,318,500.00||142,318,500.00|222,661,500.00||222,661,500.00|
|按公允价值计量的|142,318,500.00||142,318,500.00|222,661,500.00||222,661,500.00|
|合计|142,318,500.00||142,318,500.00|222,661,500.00||222,661,500.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||||
||36,008,500.00||36,008,500.00|
|公允价值|142,318,500.00||142,318,500.00|

||||
|-|-|-|
|累计计入其他综合收益|||
||106,310,000.00|106,310,000.00|
|的公允价值变动金额|||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|1,105,758.53|||1,105,758.53|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||

||||
|-|-|-|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|1,105,758.53|1,105,758.53|
|二、累计折旧和累计摊|||
|销|||
|1.期初余额|298,806.46|298,806.46|
|2.本期增加金额|15,325.80|15,325.80|
|（1）计提或摊销|15,325.80|15,325.80|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|314,132.26|314,132.26|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|791,626.27|791,626.27|
|2.期初账面价值|806,952.07|806,952.07|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|船舶|房屋建筑物|运输设备|机器设备|其它设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|1,694,812,498.13|51,922,918.63|8,598,430.59|31,090,725.08|947,676,138.97|2,734,100,711.40|
|2.本期增加金|||||||
||207,355,582.82||3,241,672.68||1,197,886.23|211,795,141.73|
|额|||||||
|（1）购置|||3,241,672.68||1,197,886.23|4,439,558.91|
|（2）在建工|||||||
||207,355,582.83|||||207,355,582.82|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||71,494,500.24||2,800.00|423,450.35|7,178,491.64|79,099,242.23|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||71,494,500.24||2,800.00|423,450.35|7,178,491.64|79,099,242.23|
|报废|||||||
|4.期末余额|1,830,673,580.71|51,922,918.63|11,837,303.27|30,667,274.73|941,695,533.56|2,866,796,610.90|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|410,073,316.82|2,312,317.49|5,460,400.50|3,090,822.33|38,148,770.48|459,085,627.62|
|2.本期增加金|||||||
||48,545,695.33|782,026.32|554,260.71|1,122,105.38|13,113,186.54|64,117,274.28|
|额|||||||
|（1）计提|48,545,695.33|782,026.32|554,260.71|1,122,105.38|13,113,186.54|64,117,274.28|
|3.本期减少金|||||||
||52,813,144.03||1,018.44|95,838.96|5,860,892.49|58,770,893.92|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||52,813,144.03||1,018.44|95,838.96|5,860,892.49|58,770,893.92|
|报废|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|405,805,868.12|3,094,343.81|6,013,642.77|4,117,088.75|45,401,064.53|464,432,007.98|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|16,370,000.00||||219,539.58|16,589,539.58|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
||16,370,000.00|||||16,370,000.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||16,370,000.00|||||16,370,000.00|
|报废|||||||
|4.期末余额|||||219,539.58|219,539.58|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||1,424,867,712.59|48,828,574.82|5,823,660.50|26,550,185.98|896,074,929.45|2,402,145,063.34|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||1,268,369,181.31|49,610,601.14|3,138,030.09|27,999,902.75|909,307,828.91|2,258,425,544.20|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|新造船舶||||172,080,891.60||172,080,891.60|
|合计||||172,080,891.60||172,080,891.60|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|新造客|||||||||||||
|滚船投|||||||||||||
||235,020,|172,080,|37,124,2|209,205,||||||||募股资|
|入北海|||||||||||||
||000.00|891.60|46.01|137.61||||||||金|
|航线项|||||||||||||
|目|||||||||||||
||235,020,|172,080,|37,124,2|209,205,|||||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||000.00|891.60|46.01|137.61|||||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
2017年1月23日，本公司与中船国际贸易有限公司和广船国际有限公司签署了《“长乐公主”交接船议定书》，本公司在建工程海北线客滚船舶“长乐公主”正式交付使用。“长乐公主”号于 2017年 3月 2日投入三亚至西沙旅游航线运营。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|海域使用权|NC软件|航线经营权|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余||||||||
|||||30,529,303.00|1,967,525.62|800,000.00|33,296,828.62|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
|加金额||||||||
|（1）购||||||||
|置||||||||
|（2）内||||||||
|部研发||||||||
|（3）企||||||||
|业合并增加||||||||
|3.本期减少||||||||
|金额||||||||
|（1）处||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|置|||||
|4.期末余|||||
||30,529,303.00|1,967,525.62|800,000.00|33,296,828.62|
|额|||||
|二、累计摊销|||||
|1.期初余|||||
||726,782.37|1,219,847.85|800,000.00|2,746,630.22|
|额|||||
|2.本期增|||||
||314,814.54|149,535.56||464,350.10|
|加金额|||||
|（1）计|||||
||314,814.54|149,535.56||464,350.10|
|提|||||
|3.本期减|||||
|少金额|||||
|（1）处|||||
|置|||||
|4.期末余|||||
||1,041,596.91|1,369,383.41|800,000.00|3,210,980.32|
|额|||||
|三、减值准备|||||
|1.期初余|||||
|额|||||
|2.本期增|||||
|加金额|||||
|（1）计|||||
|提|||||
|3.本期减|||||
|少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余|||||
|额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账|||||
||29,487,706.09|598,142.21||30,085,848.30|
|面价值|||||
|2.期初账|29,802,520.63|747,677.77||30,550,198.40|

||
|-|
|面价值|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|非同一控制下企|||||
|业合并形成的商|582,902.45|||582,902.45|
|誉|||||
|合计|582,902.45|||582,902.45|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|非同一控制下企|||||
|业合并形成的商|582,902.45|||582,902.45|
|誉|||||
|合计|582,902.45|||582,902.45|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉的说明：本公司商誉为对子公司泉州中远金欣海运有限公司通过非同一控制下企业合并形成的商誉，
商誉=长期股权投资实际支付价-购买日净资产（评估基准日的净资产+评估基准日与购买日期间的净损益+
评估增值的摊销）*51.00%；由于商誉主要为评估增值的航线经营权产生，公司已经进入清算程序，商誉减值582,902.45元。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|434,836.35||129,616.26||305,220.09|
|合计|434,836.35||129,616.26||305,220.09|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|4,838,377.20|1,209,594.31|4,931,580.06|1,232,895.02|
|预提费用|||6,600,000.00|1,650,000.00|
|合计|4,838,377.20|1,209,594.31|11,531,580.06|2,882,895.02|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可供出售金融资产公允|||||
||106,310,000.00|26,577,500.00|186,653,000.00|46,663,250.00|
|价值变动|||||
|合计|106,310,000.00|26,577,500.00|186,653,000.00|46,663,250.00|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||1,209,594.31||2,882,895.02|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|26,577,500.00|46,663,250.00|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|船舶改造款|8,810,193.00|6,190,048.00|
|燃料款|6,066,305.00|2,837,160.00|
|船舶厂维修款|14,189,418.37|9,914,509.31|
|旅行社销售奖励款|75,600.00|2,521,918.00|
|应付运费|47,139,134.19|9,191,531.62|
|其他|3,761,280.03|1,279,617.08|
|合计|80,041,930.59|31,934,784.01|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|海口市水运管理处|520,263.66|未结算|
|香港华海船务有限公司|290,523.48|未结算|
|重庆东风船舶工业公司|276,593.00|未结算|
|海口市航务管理处|235,215.94|未结算|
|广州市港建处|233,614.00|未结算|
|合计|1,556,210.08|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|票款|13,081,646.53|13,321,387.81|
|保函服务费|1,125,894.69|1,159,253.09|
|合计|14,207,541.22|14,480,640.90|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|28,546,794.34|100,689,280.04|115,051,900.36|14,184,174.02|
|二、离职后福利-设定提|||||
||4,238,241.76|8,853,837.05|8,857,314.05|4,234,764.76|
|存计划|||||
|合计|32,785,036.10|109,543,117.09|123,909,214.41|18,418,938.78|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||19,023,533.60|85,313,234.06|100,749,005.91|3,587,761.75|
|补贴|||||
|2、职工福利费||1,124,724.51|1,124,724.51||
|3、社会保险费|1,990,710.94|4,291,125.80|4,291,952.00|1,989,884.74|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：医疗保险费|1,694,222.08|3,652,455.05|3,653,281.25|1,693,395.88|
|工伤保险费|180,011.09|410,656.89|410,656.89|180,011.09|
|生育保险费|116,477.77|228,013.86|228,013.86|116,477.77|
|4、住房公积金||6,791,928.00|6,795,333.00|-3,405.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||322,229.77|1,606,230.05|1,467,662.77|460,797.05|
|经费|||||
|6、短期带薪缺勤|7,210,320.03|1,562,037.62|623,222.17|8,149,135.48|
|合计|28,546,794.34|100,689,280.04|115,051,900.36|14,184,174.02|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|4,079,408.44|8,677,265.21|8,680,535.66|4,076,137.99|
|2、失业保险费|158,833.32|176,571.84|176,778.39|158,626.77|
|合计|4,238,241.76|8,853,837.05|8,857,314.05|4,234,764.76|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|93,696.48|26,837.18|
|企业所得税|26,487,651.53|10,452,473.98|
|个人所得税|4,628.95|2,534.57|
|城市维护建设税|16,811.38|11,401.13|
|营业税|2,842.91|2,842.91|
|地方教育费附加|4,812.35|3,300.80|
|房产税|125,323.64|127,480.10|
|印花税|9.07|14,540.39|
|教育费附加|7,639.76|5,286.80|
|合计|26,743,416.07|10,646,697.86|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|85,719.38|108,290.00|
|合计|85,719.38|108,290.00|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款项|10,042,913.48|40,512,402.82|
|未结算运费|165,728.00|2,521,959.00|
|押金及质保金|968,620.50|4,139,679.31|
|合计|11,177,261.98|47,174,041.13|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|21,300,000.00|21,300,000.00|
|合计|21,300,000.00|21,300,000.00|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|56,450,000.00|67,100,000.00|
|合计|56,450,000.00|67,100,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|13,580,000.00||297,222.20|13,282,777.80||
|合计|13,580,000.00||297,222.20|13,282,777.80|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|客滚船国防项目|||||||
||12,000,000.00||222,222.20||11,777,777.80|与资产相关|
|补助|||||||
|西沙邮轮旅游电|||||||
|子服务关键技术|||||||
||1,580,000.00|||75,000.00|1,505,000.00|与资产相关|
|合作研发项目补|||||||
|助|||||||
|合计|13,580,000.00||222,222.20|75,000.00|13,282,777.80|--|

其他说明：
1、科学技术部国际合作司2014年拨西沙邮轮旅游电子服务技术合作研发项目款82万元，2016年拨西沙邮轮旅游电子服务技术合作研发项目款76万，建设邮轮旅游电子服务WEB平台，搭建邮轮Wi-Fi网络，开发西沙邮轮电子服务移动APP。
2、本公司根据财政部办公室等相关部委（批复）文件，于2015年2月收到拨入资金1,200万元，用于改造1艘滚装客船。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|425,880,000.00|82,138,960.00||||82,138,960.00|508,018,960.00|

其他说明：
||
|-|
|股本本次变动增加82,138,960.00元系本公司于2017年1月23日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017|
|176号《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金|
|的批复》的核准, 向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金所致。|

见本报告附注“十五、资产负债表日后事项（一）重要的非调整事项”
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,032,722,027.44||14,159,721.86|2,018,562,305.58|
|合计|2,032,722,027.44||14,159,721.86|2,018,562,305.58|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
||
|-|
|资本溢价（股本溢价）本期减少14,159,721.86元系本期结转“附注七、五十三股本” 所述公司发行股份购买|
|控股股东资产而减少-63,339,825.62元，同时非公开溢价发行3,632,760股而形成的股本溢价49,180,103.76元|
|所致|

56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|139,989,750.|-80,343,000||-20,085,750|-60,257,250.00||79,732,50|
|合收益|00|.00||.00|||0.00|
|其中：权益法下在被投资单位以后|||||-60,257,250.00|||
|将重分类进损益的其他综合收益中||||||||
|享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值|139,989,750.|-80,343,000||-20,085,750|||79,732,50|
|变动损益|00|.00||.00|||0.00|
||139,989,750.00|-80,343,000||-20,085,750|-60,257,250.00||79,732,500.00|
|其他综合收益合计||||||||
|||.00||.00||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|453,861.15|4,793,805.24|1,292,016.18|3,955,650.21|
|合计|453,861.15|4,793,805.24|1,292,016.18|3,955,650.21|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|152,975,105.94|||152,975,105.94|
|合计|152,975,105.94|||152,975,105.94|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|600,308,883.12|488,693,991.70|
|调整后期初未分配利润|600,308,883.12|488,693,991.70|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|175,840,320.70|104,340,422.76|
|应付普通股股利|14,224,530.88|11,072,880.00|
|加：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润|||
|期末未分配利润|761,924,672.94|581,961,534.46|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润18,570,943.03元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|540,911,590.53|271,829,483.29|418,723,981.86|233,664,099.03|
|其他业务|10,254,855.05|3,526,410.50|3,832,208.86|2,301,636.91|
|合计|551,166,445.58|275,355,893.79|422,556,190.72|235,965,735.94|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|28,232.72|50,569.03|
|教育费附加|12,099.73|21,672.40|
|房产税|285,725.79||
|车船使用税|15,722.70||
|印花税|1,292,763.88||
|地方教育费附加|8,066.48|14,448.29|

||||
|-|-|-|
|营业税||102,741.06|
|合计|1,642,611.30|189,430.78|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资奖金福利|1,591,691.22|1,378,597.87|
|办公费|113,350.04|693,419.50|
|广告宣传费|490,912.46|258,349.06|
|折旧费|10,314.04|11,395.43|
|销售奖励|2,691,835.68|2,304,645.00|
|其他费用|144,000.19|17,366.00|
|合计|5,042,103.63|4,663,772.86|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、奖金|14,648,637.07|10,697,412.30|
|离职后福利|9,395,320.89|7,946,997.54|
|社会保险|4,574,223.07|3,559,113.48|
|住房公积金|7,248,966.00|5,954,864.60|
|职工福利费|551,317.59|77,083.50|
|职工教育经费|1,562,037.62|1,451,427.48|
|工会经费|1,606,230.05|1,451,427.48|
|办公费|1,826,091.90|1,814,957.39|
|中介服务费|2,450,548.13|1,781,086.79|
|差旅费|781,714.27|531,202.49|
|折旧费|380,933.72|432,558.03|
|董事会经费|124,020.00|132,588.00|
|修理费|355,934.31|574,214.10|
|业务招待费|105,616.54|98,081.00|
|材料燃料费|468,277.83|380,559.82|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|464,350.10|561,582.83|
|税金||193,757.67|
|保险费|111,862.81|134,701.65|
|广告及展览费|8,860.06|33,743.00|
|会议费|3,106.80|10,531.60|
|其他费用|918,828.64|708,870.92|
|合计|47,586,877.40|38,526,761.67|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,948,307.38|2,526,104.79|
|利息收入|8,565,645.30|1,821,485.34|
|汇兑损益|||
|其他|659,397.46|222,479.42|
|合计|-5,957,940.46|927,098.87|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,103,757.13|849,064.23|
|合计|-1,103,757.13|849,064.23|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
69、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|

70、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|2,697,742.16|411,534.85|2,697,742.16|
|其中：固定资产处置利得|2,697,742.16|411,534.85|2,697,742.16|
|政府补助|222,222.20|1,768,800.00|222,222.20|
|合计|2,920,915.35|2,180,334.85|2,920,915.35|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|客滚船国防|||||||||
||财政部|补助|业而获得的|否|是|222,222.20||与资产相关|
|项目补助|||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|合计|--|--|--|--|--|222,222.20||--|

其他说明：
71、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|15,713.97|4,123.15|15,713.97|
|其中：固定资产处置损失|15,713.97|4,123.15|15,713.97|
|对外捐赠|19,982.20||19,982.20|
|其他||30,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|228,159.54|74,289.56|228,159.54|

其他说明：
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|53,779,791.45|38,537,811.49|
|递延所得税费用|1,673,300.71|-129,936.34|
|合计|55,453,092.16|38,407,875.15|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|231,293,412.86|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|57,823,353.22|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,200,722.82|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,642,735.76|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||71,751.88|
|损的影响||
|所得税费用|55,453,092.16|

其他说明
73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|8,565,645.30|1,821,485.34|
|政府补助||1,768,800.00|
|代收运费、保险费|252,923,701.94||

||||
|-|-|-|
|收到往来款、押金、保证金|31,214,614.42|6,145,953.76|
|合计|292,703,961.66|9,736,239.10|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付往来款、押金、保证金|39,508,538.18|3,372,840.22|
|销售费用及管理费用|3,008,826.94|2,838,195.70|
|代付运费、保险费|252,923,701.94||
|合计|295,441,067.06|6,211,035.92|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收海南港航控股有限公司弥补新海轮渡|||
||15,166,374.38||
|过渡期亏损|||
|收海南港航控股有限公司投入新海轮渡|||
|||1,000,000.00|
|资本|||
|合计|15,166,374.38|1,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|175,840,320.70|105,132,496.51|
|加：资产减值准备|-1,103,757.13|849,064.23|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||64,117,274.28|60,427,317.67|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|464,350.10|561,582.83|
|长期待摊费用摊销|129,616.26|172,028.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-2,682,028.19|-407,411.70|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,948,307.38|927,098.87|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,673,300.71|-129,936.34|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,514,482.12|1,234,389.96|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||49,272,177.84|-32,899,592.95|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||29,172,490.04|8,370,868.97|
|列）|||
|其他||36,349,655.33|
|经营活动产生的现金流量净额|317,317,569.87|180,587,561.42|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,120,743,467.71|729,913,110.95|
|减：现金的期初余额|807,398,045.94|616,410,774.45|
|现金及现金等价物净增加额|313,345,421.77|113,502,336.50|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
||
|-|
|金额|

|||
|-|-|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,120,743,467.71|807,398,045.94|
|其中：库存现金|879.07|879.07|
|可随时用于支付的银行存款|1,120,742,588.64|807,397,166.87|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,120,743,467.71|807,398,045.94|

其他说明：
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|46,000,000.00|定期存款保函抵押|
|固定资产|257,405,121.27|银行抵押贷款|
|合计|303,405,121.27|--|

其他说明：
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||
|||海南港航新|||||||
|||海轮渡码头|||||||
|||有限公司和|||||||
|||本公司在合|||||||
|海口新海轮|||||||||
|||并前后均受|2017年01月|||||-12,006,843.3|
|渡码头有限|100.00%|||实质性控制|5,911,790.47|2,354,388.55|4,810,700.32||
|||海南港航控|31日|||||2|
|公司|||||||||
|||股有限公司|||||||
|||最终控制且|||||||
|||该控制并非|||||||
|||暂时性的|||||||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|937,364,090.20|
|--非现金资产的账面价值|1,015,870,290.20|
|--发行的权益性证券的面值|78,506,200.00|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
||||
|-|-|-|
||合并日|上期期末|
|资产：|1,046,125,935.67|1,045,825,061.09|
|货币资金|16,778,561.15|16,981,189.62|
|固定资产|974,967,060.17|977,303,185.91|
|无形资产|29,750,051.54|29,802,520.63|
|预付款项|2,332,008.53|9,000.00|
|其他应收款|17,010,836.39|16,356,537.48|
|其他流动资产|5,287,417.89|5,372,627.45|
|负债：|45,422,082.05|47,525,713.92|
|应付款项|5,757,052.92|9,191,531.62|
|预收款项|1,615,231.02|3,070,751.51|
|应付职工薪酬|39,227.99|57,420.07|
|应交税费|77,219.70|139,265.40|
|其他应付款|37,933,350.42|35,066,745.32|
|净资产|1,000,703,853.62|998,299,347.17|
|取得的净资产|1,000,703,853.62|998,299,347.17|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|泉州中远金欣海|||||||
||泉州南安市|泉州南安市|交通运输业|51.00%||股权收购|
|运有限公司|||||||
|海南司南环岛游|||||||
|艇俱乐部有限公|海口|海口|服务业|100.00%||投资设立|
|司|||||||
|海口海之峡旅行|||||||
||海口|海口|旅游|100.00%||投资设立|
|社有限公司|||||||
|海口新海轮渡码|||||||
||海口|海口|交通运输业|100.00%||股权收购|
|头有限公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|子公司|期末余额|期初余额|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于2016年12月31日，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散在多家银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司主要客户群是零散客户、旅游团；期末存在应收账款余额主要是对广东徐闻港航控股有限公司和海安新港港务有限公司尚未结算的船票款（即公司从广东徐闻港航控股有限公司和海安新港港务有限公司售票系统中出票，并定期与其结算），其结算期限较短，一般1个月以内，同时公司也采用了应收账款管理等必要的措施已确保应收款项回笼。除应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行长期借款。公司目前的政策是按市场基准利率下浮10%，长期借款情况如下：
于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加583,125.00元（2016年12月31日：663,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|可供出售金融资产|142,318,500.00|222,661,500.00|
|合计|142,318,500.00|222,661,500.00|

3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
财务部门通过监控现金余额、以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测
的情况下拥有充足的资金偿还债务，同时满足公司经营需要。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项目 2017?6?30?
|||||
|-|-|-|-|
||1年以内|1-5年|5年以上|
|长期借款||56,450,000.00||
|合计||56,450,000.00||

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（二）可供出售金融资产|142,318,500.00|||142,318,500.00|
|（2）权益工具投资|142,318,500.00|||142,318,500.00|
|持续以公允价值计量的|||||
||142,318,500.00|||142,318,500.00|
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|海南港航控股有限||||||
||海口市|港口航运投资管理|100,000.00万元|58.53%|58.53%|
|公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是海口市政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|深圳市盐田港股份有限公司|持有本公司16.37%股份之股东|
|中国海口外轮代理有限公司|持有本公司0.54%股份之股东|

|||
|-|-|
|海南新港实业股份有限公司|同一控制人|
|海南港航拖轮有限公司|同一控制人|
|海口港信通科技有限公司|同一控制人|
|海口港集团船舶燃料供销公司|同一控制人|
|海南海汽运输集团股份有限公司|本公司持有其5%股份|
|海南海汽港口汽车客运站有限公司|海南海汽运输集团股份有限公司之控股子公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|海南港航控股有限||||||
||车客代理（售票）|3,020,198.30|3,020,198.30|否|7,452,698.85|
|公司港务分公司||||||
|海南港航控股有限||||||
||水电费|331,084.57|331,084.57|否|1,094,722.85|
|公司港务分公司||||||
|海南港航控股有限||||||
||停泊费|573,885.64|573,885.64|否|1,136,146.91|
|公司港务分公司||||||
|海南港航实业发展||||||
||租金、物管费|69,512.28|69,512.28|否||
|有限公司||||||
|海南港航控股有限||||||
||安全保护|1,209,424.45|1,209,424.45|否|995,245.08|
|公司港务分公司||||||
|海南海汽港口汽车||||||
||代售船票手续费|680,613.59|680,613.59|否|885,453.07|
|客运站有限公司||||||
|海南港航控股有限||||||
||售票窗口服务费|99,847.75|99,847.75|否|643,019.50|
|公司港务分公司||||||
|海口港信通科技有||||||
||音频、视频系统|321,865.08|321,865.08|否|216,126.17|
|限公司||||||
|海口港集装箱码头||||||
||水电费|5,067.79|5,067.79|否|3,790.01|
|有限公司||||||
|海南港航拖轮有限||||||
||拖轮费||||14,226.42|
|公司||||||
|海南港航实业发展||||||
||停车费、水电费|3,081.06|3,081.06|否|7,500.00|
|有限公司||||||
|海口港集团船舶燃|燃料费|162,431.92|162,431.92|否|4,693.34|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|料供销公司||||||
|海南港航劳务发展||||||
||管理费|39,849.06|39,849.06|否||
|公司||||||
|海口港恒安装卸有||||||
||劳务费|1,224,357.86|1,224,357.86|否||
|限公司||||||
|合计||7,741,219.35|7,741,219.35|否|12,453,622.20|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
1、本公司与控股股东海南港航控股有限公司发生综合服务关联交易
2009年2月19日，本公司与港航控股修订了《综合服务协议》。根据该协议，港航控股为本公司新提供售票窗口及相关配套综合服务，并提供港口服务、泊位、供应水电等服务。
2、本公司与海南海汽运输集团股份有限公司及海南海汽港口汽车客运站有限公司发生代售船票关联交易。
公司与海南海汽运输集团股份有限公司及海南海汽港口汽车客运站有限公司签订了《代售客票协议》，公司委托海南海汽运输集团股份有限公司及海南海汽港口汽车客运站有限公司在海口市、三亚市市内各汽车站点代售海口至海安航线直通车旅客船票，按代售船票船运费总额的4%支付代售船票手续费，扣除手续费后的余额由海南海汽港口汽车客运站有限公司归还本公司。
3、公司于2015年6月30日与海南港航拖轮有限公司签订《船舶委托经营管理合同》，受托经营“海口湾1号”，期限3年。海南港航拖轮有限公司按营运收入的10%收取收益。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|
|海南港航拖轮有|海南海峡航运股||2015年06月30|2018年05月30|签订《船舶委托||
|||船舶资产||||0.00|
|限公司|份有限公司||日|日|经营管理合同 》||

关联托管/承包情况说明
公司于2015年6月30日与海南港航拖轮有限公司签订《船舶委托经营管理合同》，受托经营“海口湾1号”，期限3年。海南港航拖轮有限公司按营运收入的10%收取收益。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|海南港航控股有限公司|场地租金|3,416,737.50||
|海口港集团公司|码头|600,000.00|600,000.00|
|海南港航实业发展有限公司|房屋|392,237.85|745,333.38|
|海南港航控股有限公司港务||||
||场地租金|256,937.70|365,341.02|
|分公司||||
|合计||4,665,913.05|1,710,674.40|

关联租赁情况说明
1、2015年5月1日全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司与控股股东托管的海口港集团公司续签《码头土地及配套设施租赁协议》，海南司南环岛游艇俱乐部有限公司租赁海口港集团公司拥有的秀英港一区1-2号码头土地及其配套设施作为经营场所，租赁期限为一年，租赁费用为人民币120万元/年。
2、2016年9月10日同一控制下企业合并的全资子公司海南港航新海轮渡码头有限公司与控股股东海南港航控股有限公司签订《海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议》。港航控股自业务交割日（2017年2月16日完成交割）起将其拥有的秀英港客滚港口业务资产租赁给新海轮渡使用，新海轮渡向港航控股支付秀英港客滚港口业务资产的年租赁费用为9,111,300.00元，由新海轮渡按月支付，即每月759,275.00元。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,415,111.07|979,189.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||海口港信通科技有|||||
|预付账款||256,047.16||256,047.16||
||限公司|||||
||海南港航控股有限|||||
|预付账款|公司海口港务分公|||||
||司|||||
||海南港航控股有限|||||
|其他应收款||29,704.00|14,852.00|29,704.00|4,455.60|
||公司实业发展公司|||||
||海南港航控股有限|||||
|其他应收款|公司海口港务分公|1,551,134.00|88,056.70|70,000.00|7,500.00|
||司|||||
|合计||1,836,885.16|102,908.70|355,751.16|11,955.60|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|海南港航控股有限公司|3,416,737.50||
||海南港航控股有限公司实业|||
|其他应付款||19,429.30||
||发展公司|||
|其他应付款|海口港恒安装卸有限公司|20,000.00|20,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|海口港信通科技有限公司|4,210.00|4,210.00|
||海南海汽运输集团有限公司|||
|其他应付款||30,000.00|30,000.00|
||海口站分公司|||
|合计||3,490,376.80|54,210.00|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1.2014年2月25日，公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行签订《固定资产借款合同》，最高借款限额18,500万元，借款期限至2022年3月31日止，借款利率5.895%。并签订《抵押合同》，本公司以六连岭（船舶登记号码：110114000053）、凤凰岭（船舶登记号码：110114000052）、海棠湾（船舶登记号码：110115000001）三艘滚装客船作为抵押物，抵押资产期末账面净值25,740.51万元，截止2017年6月30日借款余额7,775.00万元。
||
|-|
|2、2016年6月24日公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行签订《最高额保证合同》，本公司|
|为中国银行股份有限公司海口秀英支行向海南司南环岛游艇俱乐部有限公司提供16,000万元保函业务授信|
|额度，用于其开展代开海关保证金履约保函业务提供有效期为一年的连带责任担保。截止2017年6月31日，|
|开具的未到期担保函共10笔，涉及金额3,033万元。|

除上述事项外，本公司没有需要披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
||
|-|
|海南省社会保险事业局于2016年8月3日下达《海南省社会保险稽核通知书》，对本公司2015年1月|
|到2015年12月间有关社会保险参保缴费方面实施稽核。本公司已配合该局完成了现场稽核工作。|
|截至财务报告日上述事项正在稽查审核中。|
|除上述事项外，本公司无需要披露的重要或有事项。|

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
2012年11月8日海南港航控股有限公司将其持有公司的8,800万股股份（占公司总股本的20.66%）质押给中国银行股份有限公司海口秀英支行,为其发行债劵提供担保。质押期限自2012年11月8日至质
权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
2013年12月5日海南港航控股有限公司将其持有本公司的 2,040.50万股股份（占公司总股本的
4.79%）质押给中国银行股份有限公司海口秀英支行,为其发行的“12港航债”提供补充增信担保。
质押期限自2013年12月 5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至2017年6月30日，海南港航控股有限公司累计质押其持有本公司股份 10,840.50万股，占公司总股本的21.34%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||36,755,268.08||1,843,64||34,911,61|41,776,||2,089,825||39,686,294.|
|合计提坏账准备的||99.73%||5.02%|||99.76%||5.00%||
||||9.73||8.35|120.62||.71||91|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||100,000.00||100,000.|||100,000||100,000.0|||
|单独计提坏账准备||0.27%||100.00%|||0.24%||100.00%||
||||00|||.00||0|||
|的应收账款|||||||||||
||36,855,268.08||1,943,64||34,911,618.35|41,876,||2,189,825||39,686,294.91|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||9.73|||120.62||.71|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|36,637,541.60|1,831,877.08|5.00%|
|1年以内小计|36,637,541.60|1,831,877.08|5.00%|
|1至2年|117,726.48|11,772.65|10.00%|
|合计|36,755,268.08|1,843,649.73||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-246,175.98元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|
|海安新港港务有限公司|19,267,880.85|52.28|
|广东徐闻港航控股有限公司|16,095,779.47|43.67|
|三沙南海之旅邮轮有限公司|432,210.85|1.17|
|北海北港码头经营有限公司|854,376.71|2.32|
|广州穗通旅行社|100,000.00|0.27|
|合计|36,750,247.88|99.71|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||2,614,213.98||387,800.||2,226,412|4,998,4||558,538.1||4,439,951.5|
|合计提坏账准备的||98.64%||14.83%|||99.28%||11.17%||
||||99||.99|89.61||0||1|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||36,134.00||36,134.0|||36,134.|||||
|单独计提坏账准备||1.36%||100.00%|||0.72%|36,134.00|100.00%||
||||0|||00|||||
|的其他应收款|||||||||||
||2,650,347.98||423,934.||2,226,412.99|5,034,6||594,672.1||4,439,951.51|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||99|||23.61||0|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|1,211,228.80|60,561.44|5.00%|
|1年以内小计|1,211,228.80|60,561.44|5.00%|
|1至2年|762,732.61|76,273.26|10.00%|
|2至3年|197,600.00|29,640.00|15.00%|
|3年以上|442,652.57|221,326.29|50.00%|
|合计|2,614,213.98|387,800.99||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-170,737.11元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|697,971.13|2,747,571.13|
|备用金|1,725,729.16|1,692,260.18|
|往来款项|226,647.69|594,792.30|
|合计|2,650,347.98|5,034,623.61|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|海南港航实业发展有||||||
||押金|470,500.00|1年以内|17.75%|23,525.00|
|限公司||||||
|海口喜惠多滨海超市|租金|182,700.00|1年以内|6.89%|9,135.00|
|张孟雄|备用金|86,699.59|3年以上|3.27%|43,349.80|
|海南港航控股有限公||||||
||押金|60,000.00|2-3年|2.26%|9,000.00|
|司海口港务分公司||||||
|李黎清|备用金|54,398.61|1-2年|2.05%|5,439.86|
|合计|--|854,298.20|--|32.22%|90,449.66|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,072,756,922.62|7,655,473.76|1,065,101,448.86|72,053,069.00|7,655,473.76|64,397,595.24|
|合计|1,072,756,922.62|7,655,473.76|1,065,101,448.86|72,053,069.00|7,655,473.76|64,397,595.24|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|泉州中远金欣海|||||||
||20,053,069.00|||20,053,069.00||7,655,473.76|
|运有限公司|||||||
|海南司南环岛游|||||||
|艇俱乐部有限公|50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|司|||||||
|海口海之峡旅行|||||||
||2,000,000.00|||2,000,000.00|||
|社有限公司|||||||
|海口新海轮渡码|||||||
|||1,000,703,853.62||1,000,703,853.62|||
|头有限公司|||||||
|合计|72,053,069.00|1,000,703,853.62||1,072,756,922.62||7,655,473.76|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动|期末余额|减值准备|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||权益法下|||宣告发放|||期末余额|
|||||其他综合|其他权益||计提减值|||
||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||
|||||收益调整|变动||准备|||
||||资损益|||或利润||||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|459,068,005.74|246,723,825.63|413,913,281.54|216,983,473.92|
|其他业务|5,599,849.45|1,436,201.92|2,222,329.31|702,148.91|
|合计|464,667,855.19|248,160,027.55|416,135,610.85|217,685,622.83|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||主要是公司报告期处置椰香公主轮收|
|非流动资产处置损益|2,682,028.19||
|||益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密||2015年2月收到财政部拨付客滚轮国防|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|222,222.20|改造款，报告期船舶投入使用，拨款按|
|受的政府补助除外）||会计准则分期计入当期损益。|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至||报告期合并同一控制下新海轮渡公司当|
||2,354,388.55||
|合并日的当期净损益||期损益。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-211,494.58||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|673,188.95||
|合计|4,373,955.41|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.09%|0.35|0.35|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||4.96%|0.34|0.34|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事长签名的2017半年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
海南海峡航运股份有限公司
董事长：林毅
2017年8月15日