证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-075
财信国兴地产发展股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年2月13日披露了《2017年年度报告》。现根据深交所公司管理部的要求对年报相关事项进行补充如下：
一、对“第四节经营管理层分析与讨论/一、概述”补充披露如下：
（三）公司房地产项目基本情况（截至2017年12月31日）
1、公司土地储备情况
（2）截止报告期末，公司累计持有土地准备状况
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|序号|项目名称|规划用途|地块名称|地块位置|所占权益|占地面积（万平方米）|计容建筑面积（万平方米）||
|1|财信铂悦府|商住|连云港LTC2017-05#|江苏省连云港市|100%|101,888|224,154||
|2|财信保利名著|商住|威土经挂字【2017】3号|山东省威海市|70%|123,999|235,598||
|3|海棠国际三期|商住|DZ-C-02-32-(1627#)|重庆市大足区|70%|38,368|115,104||
|4|海棠国际二期一组团|商住|DZ-C-02-11-(1623#)|重庆市大足区|70%|29,735|59,470||
|5|海棠国际二期二组团|商住|DZ-C-02-11-(1623#)|重庆市大足区|70%|61,200|122,400||
|6|（海棠国际）财信新天地|商业|DZ-C-02-28-(1423#)|重庆市大足区|70%|41,605||19,555|
|7|财信城三期|商住|石柱县南宾镇城南三盖（原垃圾处理场）|重庆市石柱县|100%|93,433|170,791||
|8|财信城二期|商住|石柱县南宾镇城南三盖（原多晶硅）|重庆市石柱县|100%|79,070|242,926||
|9|北岸江山三角地|住宅|江北区观音桥街道建新西路34号D宗8期|重庆市江北区|100%|13,410|||
|||||||||待定|
|10|北岸江山飞地1|住宅|江北区观音桥街道建新西路34号D宗4期|重庆市江北区|100%|16,422|||
|||||||||待定|
|11|北岸江山飞地2|住宅|江北区观音桥街道建新西路34号C宗|重庆市江北区|100%|5,896|||
|||||||||待定|
|合计||||||605,026|1,189,998||

二、对“第四节经营管理层分析与讨论/二、主营业务分析/2、收入与成本/（8）主要销售客户和主要供应商情况”进行补充披露，补充后内容如下：
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
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|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|68,375,947.00|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|1.97%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
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|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|33,975,997.00|0.98%|
|2|客户2|8,919,480.00|0.26%|
|3|客户3|8,919,480.00|0.26%|
|4|客户4|8,639,312.00|0.25%|
|5|客户5|7,921,678.00|0.23%|
|合计|--|68,375,947.00|1.97%|

主要客户其他情况说明
√适用□不适用
公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。
公司主要供应商情况
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|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|911,797,424.70|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|21.78%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商1|250,981,371.41|6.00%|
|2|供应商2|222,661,652.54|5.32%|
|3|供应商3|221,509,867.78|5.29%|
|4|供应商4|110,987,691.57|2.65%|
|5|供应商5|105,656,841.40|2.52%|
|合计|--|911,797,424.70|21.78%|

公司前5名供应商资料
主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上
股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接权益。
三、对“第五节重要事项”进行补充披露如下：
五、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|偿还时间|
|重庆财信环境资源股份有限公司|0天|借款本金及利息|12,376.6|17,658.29|29,999.43|35.47||||
||||||||||2018年1月|
||||||||现金清偿|35.47||
||||||||||已偿还|
|重庆市财信环保投资股份有限公司|0天|借款、利息|229.39|0|229.39|0||||
||||||||||在完成收购|
||||||||||前已偿还|
|重庆建洲园林艺术工程有限公司|0天|关联方往来款|0|1,640|1,640|0||||
||||||||||已全额归还|
|合计|||12,605.99|19,298.29|31,868.82|35.47|--|35.47|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0.18%|||||||
|产的比例||||||||||
|相关决策程序|||不存在资金占用情况，故不需履行相关决策程序。|||||||
||||1、重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“财信环境”）、重庆市财信环保投资|||||||
||||股份有限公司的经营性资金占用，是由于公司收购重庆瀚渝再生资源有限公司（以|||||||
||||下简称“瀚渝公司”）为同一控制下企业合并，根据企业会计准则，需调整期初数，|||||||
||||导致了明细表中2017年期初、2017年度占用累计发生额出现了财信环境对财信发|||||||
||||展的资金占用金额，除原股东财信环境还有35.47万元的利息尾款未在2017年12|||||||
||||月31日前支付，其他资金占用均在收购完成前已偿还清（35.47万的利息尾款已于|||||||
||||2018年1月18日完成支付）。而且，截止2017年12月31日，财信发展应付财信|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
||||环境的股权收购款4,086.57万元，财信环境应付借款利息35.47万元，整体上财信|||||||
|营性资金占用情况的原因及情况说||||||||||
||||发展在非经营性资金上应付财信环境4,051.1万元，所以不存在财信环境对财信发展|||||||
|明||||||||||
||||的资金占用情况。|||||||
||||2、重庆建洲园林艺术工程有限公司与重庆国兴棠城置业有限公司的施工合同（合同|||||||
||||编号棠城.施（2016）-089）的7月产值对应付账款164万元已于2017年8月15日|||||||
||||完成了董事长的审批，在当天付款时由于操作失误，误将164万元操作成1,640万|||||||
||||元划款给建洲园林，第二天（8月16日）对账时及时发现了该事项，建洲园林立即|||||||
||||将1,640万元划回重庆国兴公司，该往来事项划转已在2017年审计报告予以披露。|||||||
||||故不存在建洲园林对上市公司的资金占用情况。|||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|||不存在该情况|||||||
|采取的措施说明||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2018年02月13日|||||||
|意见的披露日期||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||http://www.cninfo.com.cn|||||||
|意见的披露索引||||||||||

重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称“瀚渝公司”）股权收购情况说明：公司于 2017年 11月 6
日、2017年11月22日分别召开第九届董事会第三十五次会议及2017年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 30,986.57万元的
交易价格收购重庆财信环境资源股份有限公司持有的瀚渝公司100%股权。2017年12月20日，公司完成
对瀚渝公司的收购，并于12月21日发布《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权的进展公告》（2017-162号）。
四、对“第五节重要事项/十六、重大关联交易/4、关联债权
债务往来”进行补充披露，补充后内容如下：
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否存在非|||||||
|||||期初余额|本期新增金|本期收回金||本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因|经营性资金||||利率|||
|||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|（万元）|
||||占用|||||||
|重庆财信||||||||||
||实际控制|||||||||
|环境资源||借款本金及||||||||
||人控制的||是|12,376.6|17,228.5|29,605.1|5.94%|35.47|35.47|
|股份有限||利息||||||||
||其他企业|||||||||
|公司||||||||||
|关联债权对公司经营成||||||||||
|||无||||||||
|果及财务状况的影响||||||||||

应付关联方债务
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初余额|本期新增金|本期归还金||本期利息|期末余额（万|
|关联方|关联关系|形成原因||||利率|||
||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|元）|
|重庆财信房地|||||||||
|||借款本金及|||||||
|产开发有限公|控股股东||0|76,400|72,467|6.09%|309.31|4,242.31|
|||利息|||||||
|司|||||||||
|北京能源房地|||||||||
|||借款本金及|||||||
|产开发有限责|其他关联方||1,648.83|0|1,656.66|4.75%|7.83|0|
|||利息|||||||
|任公司|||||||||
|关联债务对公司经营成果|||||||||
|||无|||||||
|及财务状况的影响|||||||||

重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“财信环境”）的非经营性资金占用情况说明：由于公司
收购重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称“瀚渝公司”）为同一控制下企业合并，根据企业会计准则，
需调整期初数，导致了明细表中2017年期初、2017年度占用累计发生额出现了财信环境对财信发展的资
金占用金额，除原股东财信环境还有35.47万元的利息尾款未在2017年12月31日前支付，其他资金占
用均在收购完成前已偿还清（35.47万的利息尾款已于2018年1月18日完成支付）。而且，截止2017年
12月31日，财信发展应付财信环境的股权收购款4,086.57万元，财信环境应付借款利息35.47万元，整
体上财信发展在非经营性资金上应付财信环境4,051.1万元，所以不存在财信环境对财信发展的资金占用
情况。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年7月12日