公司代码：600871 公司简称：石化油服中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 7四、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司第八届董事会第五次会议审议通过了第三季度报告，公司共有6位董事出席会议，2位董事委托其他董事出席会议。未出席董事情况如下：
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|-|-|-|-|
|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|袁政文|董事|因病请假|朱平|
|周世良|董事|因公请假|张鸿|

1.3公司法定代表人焦方正先生、总经理朱平先生、主管会计工作负责人王红晨先生及会计机构负责人（会计主管人员）宋道强先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|77,349,669|81,295,708|81,295,708|-4.9|
|归属于上市公司股东的净资产|22,780,717|18,697,120|18,697,120|21.8|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-1,133,591|-4,293,963|-353,957|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减（%）|

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|-|-|-|-|-|
|||调整后|调整前||
|营业收入|36,580,781|62,559,431|11,937,448|-41.5|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,059,887|-341,886|-2,012,329|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-2,102,370|-1,968,630|-1,968,630|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-9.93|-1.24|-33.04|减少8.69个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.149|-0.022|-0.335|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.149|-0.022|-0.335|不适用|

说明：2014年调整前为本公司2014年已披露的三季度报告中的相关财务数据，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，对对比报表的相关项目进行调整，因此，2014年调整后的三季度财务数据中包括置出资产及置入资产的财务数据。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-2,401|11,106||
|计入当期损益的政府补助|23,061|42,148||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,664|3,390||
|所得税影响额|-5,936|-14,161||
|合计|21,388|42,483||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||89,846||||
|||||其中H股股东人数367户||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国石油化工集团公司|9,224,327,662|65.22|9,224,327,662||无|0|国有法人|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|香港中央结算（代理人）有限公司|2,085,919,695||14.75|0|无|0|境外法人|
|中国中信有限公司|1,035,000,000||7.32|1,035,000,000|无|0|国有法人|
|北京嘉实元兴投资中心（有限合伙）|293,333,333||2.07|293,333,333|无|0|其他|
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|133,333,333||0.94|133,333,333|质押|133,333,333|其他|
|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|133,333,333||0.94|133,333,333|质押|133,333,300|其他|
|华安基金-民生银行-华安疾风11号分级资产管理计划|111,110,800||0.79|111,110,800|无|0|其他|
|北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆33号资产管理计划|93,333,333||0.66|93,333,333|无|0|其他|
|东海基金-兴业银行-鑫龙118号特定多客户资产管理计划|6,666,667||0.47|66,666,667|无|0|其他|
|东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划|66,666,666||0.47|66,666,666|无|0|其他|
|东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划|66,666,666||0.47|66,666,666|无|0|其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股|||股份种类及数量|||

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|-|-|-|-|
||的数量|种类|数量|
|香港中央结算（代理人）有限公司|2,085,919,695|境外上市外资股|2,085,919,695|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙73号证券投资集合资金信托计划|34,598,882|人民币普通股|34,598,882|
|方正东亚信托有限责任公司－神龙190号证券投资集合资金信托计划|31,489,200|人民币普通股|31,489,200|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙223号证券投资集合资金信托计划|19,916,500|人民币普通股|19,916,500|
|方正东亚信托有限责任公司－神龙98号证券投资集合资金信托计划|13,635,200|人民币普通股|13,635,200|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙72号证券投资集合资金信托计划|8,936,100|人民币普通股|8,936,100|
|四川信托有限公司－金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划|8,406,972|人民币普通股|8,406,972|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙77号证券投资集合资金信托计划|8,097,994|人民币普通股|8,097,994|
|方正东亚信托有限责任公司－神龙191号证券投资集合资金信托计划|6,688,600|人民币普通股|6,688,600|
|四川信托有限公司－平安银行1号结构化证券投资集合资金信托计划|3,637,200|人民币普通股|3,637,200|

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|东海基金-兴业银行-鑫龙118号特定多客户资产管理计划、东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划和东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资47号结构化集合资金信托计划同属东海基金管理有限责任公司，方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙73号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－神龙190号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙223号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－神龙98号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙72号证券投资集合资金信托计划、方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·神龙77号证券投资集合资金信托计划和方正东亚信托有限责任公司－神龙191号证券投资集合资金信托计划同属方正东亚信托有限责任公司，四川信托有限公司－金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划和四川信托有限公司－平安银行1号结构化证券投资集合资金信托计划同属四川信托有限公司。除上述外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|本公司未发行优先股|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|于2015年9月30日人民币千元|于2014年12月31日人民币千元|变化%|变化主要原因|
|货币资金|3,936,629|1,213,897|224.3|主要是非公开发行A股收到募集资金|
|应收票据|313,359|219,506|42.7|主要是部分客户增加以票据结算|
|应收账款|15,560,571|28,064,935|-44.6|主要是加快客户欠款回收及工作量下降|
|预付账款|959,972|660,271|45.4|主要是新开工项目按进度支付分包预付款|
|存货|17,782,994|11,932,142|49.0|主要是新开工项目整体结算进度比去年同期滞后|
|长期股权投资|158,771|107,999|47.0|主要是对合营公司依照协议按进度注入股东方投资|

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|-|-|-|-|-|
|在建工程|2,496,873|1,387,284|80.0|主要是募投项目投入及其他非募投项目资本性支出|
|应交税费|352,503|2,955,778|-88.1|主要是清缴上年末税费和本期收入下降带来税费下降综合影响|
|应付利息|4,235|20,028|-78.9|主要是支付到期利息和本期利息支出减少综合影响|
|长期应付款|25,123|69,440|-63.8|主要是按进度支付融资租赁款|

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|-|-|-|-|-|
|项目|截至9月30日止九个月期间||变化%|变化主要原因|
||2015年人民币千元|2014年人民币千元|||
|营业收入|36,580,781|62,559,431|-41.5|主要是油服业务工作量下降及上年末置出化纤业务|
|营业成本|35,077,127|56,532,246|-38.0|主要是油服业务工作量下降及强化成本控制|
|销售费用|36,725|229,796|-84.0|主要是上年末置出化纤业务|
|财务费用|539,765|652,759|-17.3|主要是利息支出下降及汇兑净损失人民币289,967千元综合影响|
|投资收益|-4,691|4,885|-196.0|主要是合营公司经营亏损|
|营业外支出|48,235|103,691|-53.5|主要是上年末置出化纤业务|
|所得税费用|251,186|721,659|-65.2|主要是部分所属子公司业绩亏损|
|经营活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）|-1,133,591|-4,293,963|不适用|主要是收回客户欠款增加|
|投资活动产生的现金流量净额（使用以“-”号填列）|-3,379,475|-790,485|不适用|主要是资本性支出大幅增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,171,141|5,036,662|42.4|主要是收到募集资金|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，本公司控股股东中国石油化工集团公司（“中国石化集团公司”）在公司重大资产重组中做出的正在履行的承诺如下：
1、中国石化集团公司及其控制的其他企业将依法规范与本公司之间的关联交易。对于有合理理由存在的关联交易，中国石化集团公司及其控制的其他企业将与本公司签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和本公司《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理、公允的原则确定。
2、中国石化集团公司出具了《中国石化集团公司关于规范关联交易、保持上市公司独立性的承
诺函》，主要内容如下：（1）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证在资产、人员、财
务、机构和业务方面继续与本公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预本公司经营决策，损害本公司和其他股东的合法权益。（2）中国石化集团公司及其控制的其他企业保证不以任何方式违规占用本公司及其控股企业的资金。（3）如中国石化集团公司违反上述承诺，中国石化集团公司将依法承担及赔偿因此给本公司造成的损失。
3、中国石化集团公司出具了关于避免同业竞争的承诺：（1）中国石化集团公司承诺不会、且将通过行使股东权利确保下属企业不会从事与本公司的生产、经营相竞争的活动。（2）本次重大资产重组完成后，新星公司如有任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将优先将上述商业机会赋予本公司。本次重大资产重组完成后5年内，中国石化集团公司将在综合考虑国家法律规定、行业发展规范、国际政治经济等相关因素后择机向本公司出售新星公司下属“勘探四号”钻井平台所从事的石油工程服务业务。（3）本次重大资产重组完成后，如果中国石化集团公司或其下属企业发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，中国石化集团公司将优先将上述商业机会赋予本公司；
如果中国石化集团公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式处置获得的任何可能会与本公司生产经营构成竞争的业务，将赋予本公司优先选择权。以此避免与本公司存在同业竞争。（4）中国石化集团公司同意依法承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的损失。
4、中国石化集团公司将在本次重大资产重组完成后在符合相关制度的前提下提请本公司董事会提出股权激励计划。
对于上述承诺，目前仍在履行过程中，本公司未发现控股股东中国石化集团公司有违反上述承诺的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|中石化石油工程技术服务股份有限公司|
|法定代表人|焦方正先生|
|日期|2015年10月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,936,629|1,213,897|
|应收票据|313,359|219,506|
|应收账款|15,560,571|28,064,935|
|预付款项|959,972|660,271|
|其他应收款|2,797,457|2,215,132|
|存货|17,782,994|11,932,142|
|一年内到期的非流动资产|1,271,227|1,350,742|
|其他流动资产|159,017|168,076|
|流动资产合计|42,781,226|45,824,701|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|40,494|40,494|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|158,771|107,999|
|投资性房地产|||
|固定资产|28,045,947|29,693,146|
|在建工程|2,496,873|1,387,284|
|工程物资|||
|固定资产清理|-601|3,175|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,672|92,351|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,574,202|3,989,879|
|递延所得税资产|172,085|156,679|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|34,568,443|35,471,007|
|资产总计|77,349,669|81,295,708|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|15,018,875|11,889,709|
|应付票据|987,096|856,442|
|应付账款|24,985,160|30,057,165|
|预收款项|6,323,640|8,417,168|
|应付职工薪酬|282,720|288,285|
|应交税费|352,503|2,955,778|
|应付利息|4,235|20,028|
|应付股利|||
|其他应付款|5,679,601|7,327,469|
|一年内到期的非流动负债|207,455|125,870|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|53,841,285|61,937,914|
|非流动负债：|||
|长期借款|587,310|498,723|
|长期应付款|25,123|69,440|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,647|2,647|
|预计负债|||
|递延收益|76,427|43,951|
|递延所得税负债|37,142|46,895|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|728,649|661,656|
|负债合计|54,569,934|62,599,570|
|所有者权益|||
|股本|14,142,661|12,809,328|
|资本公积|8,894,231|4,275,032|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|486,520|295,568|
|盈余公积|200,383|200,383|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-943,078|1,116,809|
|归属于母公司所有者权益合计|22,780,717|18,697,120|
|少数股东权益|-982|-982|
|所有者权益合计|22,779,735|18,696,138|
|负债和所有者权益总计|77,349,669|81,295,708|

法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,348,679||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,256,069||
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,604,748||
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,215,327|20,215,327|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|20,215,327|20,215,327|
|资产总计|25,820,075|20,215,327|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||

||||
|-|-|-|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|30||
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,154,803|1,518,207|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,154,833|1,518,207|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,154,833|1,518,207|
|所有者权益：|||
|股本|14,142,661|12,809,328|
|资本公积|11,751,318|7,132,134|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|200,383|200,383|
|未分配利润|-1,429,120|-1,444,725|
|所有者权益合计|24,665,242|18,697,120|
|负债和所有者权益总计|25,820,075|20,215,327|

法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
合并利润表
2015年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）（调整后）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）（调整后）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、营业总收入|13,459,496|20,449,896|36,580,781|62,559,431|
|其中：营业收入|13,459,496|20,449,896|36,580,781|62,559,431|
|二、营业总成本|14,098,210|19,870,422|38,564,686|62,340,546|
|其中：营业成本|12,771,187|18,246,304|35,077,127|56,532,246|
|营业税金及附加|115,499|171,378|376,022|487,799|
|销售费用|11,381|80,270|36,725|229,796|
|管理费用|863,886|1,206,670|2,424,845|3,381,161|
|财务费用|336,259|212,085|539,765|652,759|
|资产减值损失|-2|-46,285|110,202|1,056,785|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,475|-4,691|4,885|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,475|-4,732|3,794|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-638,714|580,949|-1,988,596|223,770|
|加：营业外收入|54,400|42,373|228,130|262,045|
|其中：非流动资产处置利得|1,419||19,815||
|减：营业外支出|27,077|67,115|48,235|103,691|
|其中：非流动资产处置损失|3,820|4,602|8,710|10,562|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-611,391|556,207|-1,808,701|382,124|
|减：所得税费用|68,321|211,694|251,186|721,659|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-679,712|344,513|-2,059,887|-339,535|
|归属于母公司所有者的净利润|-679,712|345,399|-2,059,887|-341,886|
|少数股东损益|0|-886|0|2,351|
|六、其他综合收益的税后净额|0|0|0|0|
|七、综合收益总额|-679,712|344,512|-2,059,887|-339,536|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-679,712|345,398|-2,059,887|-341,887|
|归属于少数股东的综合收益总额|0|-886|0|2,351|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.048|0.023|-0.149|-0.022|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.048|0.023|-0.149|-0.022|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 1,672,793千元。
法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入||4,013,025||11,937,448|
|减：营业成本||3,912,287||11,959,151|
|营业税金及附加||20|32|2,784|
|销售费用||64,706||185,027|
|管理费用|1,053|250,288|5,463|642,093|
|财务费用|-10,267|14,194|-21,101|22,218|
|资产减值损失||||1,024,524|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,475||3,501|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,475||3,501|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,214|-226,995|15,606|-1,894,848|
|加：营业外收入||9,385||12,448|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出||44,440||56,146|
|其中：非流动资产处置损失||635||5,575|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,214|-262,050|15,606|-1,938,546|
|减：所得税费用||||73,783|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,214|-262,050|15,606|-2,012,329|
|五、其他综合收益的税后净额|0|0|0|0|
|六、综合收益总额|9,214|-262,050|15,606|-2,012,329|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/|||||

||
|-|
|股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,492,881|61,775,092|
|收到的税费返还|164,193|184,119|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,445,731|29,892,251|
|经营活动现金流入小计|44,102,805|91,851,462|
|购买商品、接受劳务支付的现金|28,458,472|45,431,213|
|支付给职工以及为职工支付的现金|9,411,402|10,418,688|
|支付的各项税费|4,047,048|4,479,402|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,319,474|35,816,122|
|经营活动现金流出小计|45,236,396|96,145,425|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,133,591|-4,293,963|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||2,730|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|25,658|51,176|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|252|33,753|
|投资活动现金流入小计|25,910|87,659|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,349,880|853,377|
|投资支付的现金|55,505|24,459|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||308|
|投资活动现金流出小计|3,405,385|878,144|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,379,475|-790,485|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|5,954,000|0|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|39,442,456|63,060,184|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,400|813,234|
|筹资活动现金流入小计|45,399,856|63,873,418|
|偿还债务支付的现金|36,242,401|57,862,737|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|207,609|723,937|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,778,705|250,082|
|筹资活动现金流出小计|38,228,715|58,836,756|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,171,141|5,036,662|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|39,603|-8,594|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,697,678|-56,380|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,201,754|1,451,975|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,899,432|1,395,595|

法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生
会计机构负责人：宋道强先生
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：中石化石油工程技术服务股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||12,489,527|
|收到的税费返还||4,247|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,275,143|8,740|
|经营活动现金流入小计|2,275,143|12,502,514|
|购买商品、接受劳务支付的现金||11,776,868|
|支付给职工以及为职工支付的现金||710,994|
|支付的各项税费|3,009|30,568|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,065,731|338,041|
|经营活动现金流出小计|6,068,740|12,856,471|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,793,597|-353,957|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|188,276|44,517|

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||30,632|
|投资活动现金流入小计|188,276|75,149|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||12,868|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||12,868|
|投资活动产生的现金流量净额|188,276|62,281|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|5,954,000|0|
|取得借款收到的现金|0|4,445,411|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0|801,100|
|筹资活动现金流入小计|5,954,000|5,246,511|
|偿还债务支付的现金|0|4,920,088|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||62,422|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||4,982,510|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,954,000|264,001|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-1,341|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,348,679|-29,016|
|加：期初现金及现金等价物余额||85,797|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,348,679|56,781|

法定代表人：焦方正先生 总经理：朱平先生 主管会计工作负责人：王红晨先生会计机构负责人：宋道强先生
4.2审计报告
□适用√不适用