中核华原钛白股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-025
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)周荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|796,904,477.78|443,227,544.64|79.80%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|118,345,957.90|-46,635,726.44|353.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||115,901,790.38|-48,247,903.28|340.22%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-5,423,316.02|-34,549,446.33|84.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|-0.03|333.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|-0.03|333.33%|
|加权平均净资产收益率|4.42%|-2.00%|6.42%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,425,951,542.96|5,225,945,943.08|3.83%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,796,874,837.22|2,563,814,436.02|9.09%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-26,608.14||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,752,326.93||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|241,883.15||
|减：所得税影响额|523,434.42||
|合计|2,444,167.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||106,809|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|李建锋|境内自然人|37.00%|589,559,784||474,995,006|质押||589,527,395|
|胡建龙|境内自然人|2.63%|41,985,593||41,985,593|质押||41,634,093|
|陈富强|境内自然人|2.36%|37,543,752||0||||
|中信建投证券－工商银行－中信建投中核钛白财富集合资产管理计划|境内非国有法人|1.76%|28,122,972||0||||
|游国华|境内自然人|0.37%|5,901,000||0||||
|全国社保基金四零七组合|国有法人|0.23%|3,692,000||0||||
|周小兵|境内自然人|0.23%|3,621,300||0||||
|陈志恒|境内自然人|0.19%|3,050,000||0||||
|民生通惠资管－工商银行－民生通惠聚鑫6号资产管理产品|境内非国有法人|0.19%|3,000,000||0||||
|王松峰|境内自然人|0.17%|2,695,400||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|李建锋||114,564,778||||人民币普通股||114,564,778|
|陈富强||37,543,752||||人民币普通股||37,543,752|
|中信建投证券－工商银行－中信建投中核钛白财富集合资产管理计划||28,122,972|||||||
|||||||人民币普通股||28,122,972|

|||||
|-|-|-|-|
|游国华|5,901,000|人民币普通股|5,901,000|
|全国社保基金四零七组合|3,692,000|人民币普通股|3,692,000|
|周小兵|3,621,300|人民币普通股|3,621,300|
|陈志恒|3,050,000|人民币普通股|3,050,000|
|民生通惠资管－工商银行－民生通惠聚鑫6号资产管理产品|3,000,000|||
|||人民币普通股|3,000,000|
|王松峰|2,695,400|人民币普通股|2,695,400|
|肖国文|2,644,380|人民币普通股|2,644,380|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|一、资产负债表表项目|||||
|项目|期末余额|期初余额|变动比率|情况说明|
|应收账款|386,091,020.47|256,324,468.78|50.63%|主要系报告期销量增加及货款账期未到所致。|
|预付款项|249,309,262.17|133,449,593.29|86.82%|主要系报告期预付的原辅材料款增加所致。|
|其他流动资产|14,598,385.72|137,176,782.43|-89.36%|主要系报告期赎回到期的理财产品。|
|可供出售金融资产|454,173,413.34|342,555,760.00|32.58%|主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。|
|应付票据|654,233,976.32|488,486,784.77|33.93%|主要系报告期票据池出票增加所致。|
|应交税费|51,358,379.78|30,003,904.03|71.17%|主要系报告期公司盈利大幅增加致应交流转税、所得税增加。|
|其他流动负债|625,600.00|250,052.00|150.19%|主要系报告期计提的销售运杂费增加所致。|
|其他综合收益|111,019,653.34|-598,000.00|18665.16%|主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。|
|未分配利润|224,047,826.45|105,701,868.55|111.96%|主要系报告期公司盈利大幅增加所致。|
|二、利润表项目|||||
|项目|本期发生额|上期发生额|变动比率|情况说明|
|营业收入|796,904,477.78|443,227,544.64|79.80%|主要系报告期主营产品销售量价同比上升所致。|
|营业成本|556,302,341.11|384,797,536.92|44.57%|主要系报告期主营产品销量增加，及原辅材料价格上涨所致。|
|税金及附加|8,484,067.04|2,416,913.93|251.03%|主要系报告期房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入税金及附加所致。|
|财务费用|13,257,187.66|21,977,043.23|-39.68%|主要系报告期银行借款利息及票据贴现利息减少所致。|
|营业外收入|3,043,571.79|2,248,804.43|35.34%|主要系报告期政府补助增加所致。|
|所得税费用|21,444,722.49|3,561,366.33|502.15%|主要系报告期公司盈利大幅增加致当期所得税费用增加。|
|其他综合收益的税后净额|111,617,653.34|-15,548,000.00|817.89%|主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。|
|三、现金流量表项目|||||
|项目|本期发生额|上期发生额|变动比率|情况说明|
|销售商品、提供劳务收到的现金|593,885,153.10|189,195,957.03|213.90%|主要系报告期主营产品销售收到的现金增加所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|480,551,093.50|146,001,092.78|229.14%|主要系报告期购买原辅材料支付的现金增加所致。|
|支付的各项税费|55,421,242.43|15,357,675.88|260.87%|主要系报告期支付的所得税及流转税增加所致。|
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|241,000,000.00|-58.51%|主要系报告期银行借款减少所致。|
|分配股利、利润或偿付利息|11,920,885.89|21,883,165.35|-45.52%|主要系报告期借款减少导致利息支出减少。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付的现金|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,096,215.28|56,138,675.51|-78.45%|主要系报告期支付的融资租赁款减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||公司实际控制人及关联方关于保持公司独立性的||||
||||承诺。1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公||||
||||司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资||||
||||管理等）完全独立于本人及本人的其他关联方。（2）||||
||||保证上市公司的董事、监事及高级管理人员严格按||||
||||照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；||||
||||保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、||||
||||董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，||||
||||并在上市公司领取薪酬。（3）保证本人推荐出任上||||
||||市公司董事和经理的人选都通过合法的程序产生，||||
||||本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出||||
||李建锋、||||||
||||的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整|||正常履行，未|
|资产重组时|郑志锋、|||2012年09|||
||||（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公||永久|发现违背承|
|所作承诺|陈富强、|||月27日|||
||||司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市|||诺事项。|
||胡建龙||||||
||||公司独立拥有和运营。（2）保证本人及本人的其他||||
||||关联方不以任何方式违法违规占有上市公司的资||||
||||金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本人及||||
||||本人的其他关联方的债务提供担保。3、保证上市||||
||||公司的财务独立（1）保证上市公司建立独立的财||||
||||务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司||||
||||具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。||||
||||（3）保证上市公司保持自己独立的银行账户，不||||
||||与本人或本人的其他关联方共用一个银行账户。||||
||||（4）保证上市公司的财务人员独立，不在本人的||||
||||关联公司兼职和领取报酬。（5）保证上市公司依法||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||独立纳税。（6）保证上市公司能够独立作出财务决||||
||策，本人不干预上市公司的资金使用调度。4、保||||
||证上市公司机构独立（1）保证上市公司的机构设||||
||置独立于本人的其他关联公司，并能独立自主地运||||
||作。（2）保证上市公司办公机构和生产经营场所与||||
||本人的其他关联公司分开；建立健全的组织机构体||||
||系，保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门||||
||独立运作，不存在与本人的其他关联公司职能部门||||
||之间的从属关系。5、保证上市公司业务独立（1）||||
||保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人||||
||员、资质和能力，上市公司具有面向市场独立自主||||
||经营的能力。（2）保证本人除通过行使股东权利及||||
||行使基于本人在上市公司任职所产生的职务权利||||
||之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保||||
||证上市公司后续资产重组完成后本人及本人控制||||
||的公司不在中国境内外从事与上市公司相竞争的||||
||业务。（4）保证尽可能规范并减少上市公司与本人||||
||及本人其他关联方的持续性关联交易。对于无法避||||
||免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则依||||
||法进行。6、本人保证上述声明、承诺与保证在本||||
||次发行完成后且本人直接或间接持有上市公司5%||||
||以上（含5%）的股份期间持续有效且不可撤销。7、||||
||本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股||||
||东共同和分别作出的声明、承诺与保证。||||
||公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的承||||
||诺。1、本人及本人直系亲属将不在中国境内外投||||
||资、收购、兼并与中核钛白现有主营业务有直接竞||||
||争的公司或者其他经济组织。2、若中核钛白今后||||
||从事新的业务领域，则本人及本人直系亲属控制的||||
||其他公司或组织将不在中国境内外以控股方式，或||||
||以参股的方式从事与中核钛白新的业务领域相同||||
||或相似的业务活动。3、如若本人及本人直系亲属||||
|李建锋、|控制的单位出现与中核钛白有直接竞争的经营业||||
|||||正常履行，未|
|郑志锋、|务情况时，中核钛白可以提出采取优先收购或委托|2012年09|||
||||永久|发现违背承|
|陈富强、|经营的方式将相竞争的业务集中到中核钛白经营。|月27日|||
|||||诺事项。|
|胡建龙|4、本人承诺不以中核钛白股东的地位谋求不正当||||
||利益，进而损害中核钛白其他股东的权益。以上声||||
||明与承诺自中国证券监督管理委员会核准中核钛||||
||白本次非公开发行（重大资产重组）之日起正式生||||
||效，并将在承诺人持有中核钛白股票期间长期有||||
||效。如因本人及本人直系亲属控制的其他公司或组||||
||织违反上述声明与承诺而导致中核钛白的权益受||||
||到损害的，则本人同意向公司承担相应的损害赔偿||||
||责任。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司实际控制人及关联方关于关联交易事项的承||||
|||诺。本人将诚信和善意履行作为中核钛白股东的义||||
|||务，尽量避免和减少与中核钛白（包括其控制的企||||
|||业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由||||
|||存在的关联交易，将与中核钛白依法签订规范的关||||
|||联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他||||
|||规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联||||
|||交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相||||
|||同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具||||
|||有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的||||
|||规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关||||
|||联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关||||
||李建锋、|||||
|||联交易损害上市公司及非关联股东的利益。本人承|||正常履行，未|
||郑志锋、||2012年09|||
|||诺在中核钛白股东大会对涉及本人及本人控制的||永久|发现违背承|
||陈富强、||月27日|||
|||其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回|||诺事项。|
||胡建龙|||||
|||避表决的义务。本人将不会要求和接受中核钛白给||||
|||予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第||||
|||三方的条件相比更为优惠的条件。杜绝本人及本人||||
|||控制的其他公司非法占用上市公司的资金、资产的||||
|||行为。任何情况下，不要求上市公司向本人及本人||||
|||的其他关联方提供任何形式的担保。本人保证将依||||
|||照中核钛白的章程规定参加股东大会，平等地行使||||
|||股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不||||
|||损害中核钛白及其他股东的合法权益。除非本人不||||
|||再为中核钛白之股东，本承诺始终有效。若本人违||||
|||反上述承诺给中核钛白及其他股东造成损失，一切||||
|||损失将由本人承担。||||
|||公司实际控制人关于注入资产房产的相关承诺。如||||
|||未来上市公司在正常运营过程中，因安徽金星钛白||||
|||（集团）有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城||||
||||||正常履行，未|
|||福泰化工有限公司的房产的权属瑕疵而遭受任何|2012年11|||
||李建锋|||永久|发现违背承|
|||损失，其将以现金方式给予中核钛白足额补偿；对|月19日|||
||||||诺事项。|
|||于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发||||
|||生的办证费用超过估算的办证费用，超出部分全部||||
|||由其以现金承担。||||
|首次公开发||||||
|行或再融资||||||
|时所作承诺||||||
|股权激励承||||||
|诺||||||
|其他对公司||||||
|中小股东所||||||
|作承诺||||||

|||
|-|-|
|承诺是否按||
||是|
|时履行||
|如承诺超期||
|未履行完毕||
|的，应当详细||
|说明未完成||
||已全部履行完毕|
|履行的具体||
|原因及下一||
|步的工作计||
|划||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,790.75%|至|2,263.44%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20,000|至|25,000|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,057.78|||
|元）||||
||公司主营产品钛白粉销售价格较上年同期大幅上涨，毛利率提升，同时公|||
|业绩变动的原因说明||||
||司加强内部管理，增强了盈利能力。|||

注：公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1057.78万元，同期可比数绝对值较小，因此公司2017年1-6月经营业绩预告变动的幅度超出50%。
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||299,000,00|111,617,653.3|||||410,019,653||
|基金|||111,019,653.34|0.00|0.00|0.00||自有资金|
||0.00|4|||||.34||
||299,000,00|111,617,653.3|||||410,019,653||
|合计|||111,019,653.34|0.00|0.00|0.00||--|
||0.00|4|||||.34||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月16日|实地调研|机构|了解行业与公司基本情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|610,040,952.83|656,997,257.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|350,291,753.14|305,224,161.72|
|应收账款|386,091,020.47|256,324,468.78|
|预付款项|249,309,262.17|133,449,593.29|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||34,520.55|
|应收股利|||
|其他应收款|35,797,894.45|34,452,750.70|
|买入返售金融资产|||
|存货|359,383,675.11|400,480,352.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,598,385.72|137,176,782.43|
|流动资产合计|2,005,512,943.89|1,924,139,887.47|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|454,173,413.34|342,555,760.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,923,223,323.17|1,958,416,612.71|
|在建工程|395,405,918.87|352,348,248.01|
|工程物资|4,634,704.12|4,694,674.92|
|固定资产清理|193,512.10||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|196,020,581.47|197,233,296.04|
|开发支出|13,479.02|13,479.02|
|商誉|418,082,088.91|418,082,088.91|
|长期待摊费用|7,478,276.19|6,689,989.52|
|递延所得税资产|5,085,594.40|5,126,935.22|
|其他非流动资产|16,127,707.48|16,644,971.26|
|非流动资产合计|3,420,438,599.07|3,301,806,055.61|
|资产总计|5,425,951,542.96|5,225,945,943.08|
|流动负债：|||
|短期借款|728,510,000.00|861,010,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|654,233,976.32|488,486,784.77|
|应付账款|320,285,329.83|381,761,079.12|
|预收款项|177,343,477.92|178,935,160.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,983,386.70|22,903,105.17|

||||
|-|-|-|
|应交税费|51,358,379.78|30,003,904.03|
|应付利息|1,797,367.50|679,320.00|
|应付股利|||
|其他应付款|92,857,576.72|89,659,535.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|76,750,000.00|81,750,000.00|
|其他流动负债|625,600.00|250,052.00|
|流动负债合计|2,122,745,094.77|2,135,438,941.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|246,600,000.00|246,600,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|191,154,395.38|216,745,119.72|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|68,577,215.59|63,347,445.91|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|506,331,610.97|526,692,565.63|
|负债合计|2,629,076,705.74|2,662,131,507.06|
|所有者权益：|||
|股本|1,593,567,576.00|1,593,567,576.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|864,625,219.92|861,512,874.49|
|减：库存股|54,770,880.00|54,770,880.00|
|其他综合收益|111,019,653.34|-598,000.00|

||||
|-|-|-|
|专项储备||15,555.47|
|盈余公积|58,385,441.51|58,385,441.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|224,047,826.45|105,701,868.55|
|归属于母公司所有者权益合计|2,796,874,837.22|2,563,814,436.02|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,796,874,837.22|2,563,814,436.02|
|负债和所有者权益总计|5,425,951,542.96|5,225,945,943.08|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：周荣2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|49,710,581.14|74,429,436.40|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|200,000.00||
|应收账款|608,823.19|734,200.69|
|预付款项|493,264.86|488,264.86|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|106,374,199.42|80,580,933.20|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|580,637.43|614,947.75|
|流动资产合计|157,967,506.04|156,847,782.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|410,019,653.34|298,402,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|2,204,099,020.86|2,204,099,020.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,506,975.44|1,525,164.83|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,161,329.61|2,229,579.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,617,786,979.25|2,506,255,765.15|
|资产总计|2,775,754,485.29|2,663,103,548.05|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||100,000.00|
|应付账款|503,136.40|518,136.40|
|预收款项|966,833.22|1,068,982.92|
|应付职工薪酬|3,292,336.27|5,654,837.27|
|应交税费|3,360.00|3,515.34|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|61,350,002.30|55,214,403.23|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|166,115,668.19|162,559,875.16|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|166,115,668.19|162,559,875.16|
|所有者权益：|||
|股本|1,593,567,576.00|1,593,567,576.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,312,743,915.44|1,309,500,115.44|
|减：库存股|54,770,880.00|54,770,880.00|
|其他综合收益|111,019,653.34|-598,000.00|
|专项储备|||
|盈余公积|37,188,878.58|37,188,878.58|
|未分配利润|-390,110,326.26|-384,344,017.13|
|所有者权益合计|2,609,638,817.10|2,500,543,672.89|
|负债和所有者权益总计|2,775,754,485.29|2,663,103,548.05|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|796,904,477.78|443,227,544.64|
|其中：营业收入|796,904,477.78|443,227,544.64|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|660,356,778.49|488,340,839.86|
|其中：营业成本|556,302,341.11|384,797,536.92|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,484,067.04|2,416,913.93|
|销售费用|25,322,462.13|23,035,444.09|
|管理费用|56,716,429.20|55,465,046.73|
|财务费用|13,257,187.66|21,977,043.23|
|资产减值损失|274,291.35|648,854.96|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||275,379.16||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|136,823,078.45|-45,113,295.22|
|加：营业外收入|3,043,571.79|2,248,804.43|
|其中：非流动资产处置利得|341.88|9,596.40|
|减：营业外支出|75,969.85|209,869.32|
|其中：非流动资产处置损失|26,950.02|182,674.32|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|139,790,680.39|-43,074,360.11|
|减：所得税费用|21,444,722.49|3,561,366.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|118,345,957.90|-46,635,726.44|
|归属于母公司所有者的净利润|118,345,957.90|-46,635,726.44|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|111,617,653.34|-15,548,000.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|111,617,653.34|-15,548,000.00|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||111,617,653.34|-15,548,000.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||111,617,653.34|-15,548,000.00|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|229,963,611.24|-62,183,726.44|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||229,963,611.24|-62,183,726.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.07|-0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：周荣4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|320,830.79|332,204.45|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|1,901.63||
|销售费用|||
|管理费用|4,897,599.91|6,690,927.52|
|财务费用|1,187,638.38|1,678,330.98|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,766,309.13|-8,037,054.05|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,766,309.13|-8,037,054.05|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,766,309.13|-8,037,054.05|
|五、其他综合收益的税后净额|111,617,653.34|-15,548,000.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||111,617,653.34|-15,548,000.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||111,617,653.34|-15,548,000.00|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|105,851,344.21|-23,585,054.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0036|-0.0050|
|（二）稀释每股收益|-0.0036|-0.0050|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|593,885,153.10|189,195,957.03|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|30,352.93|439,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,900,415.15|11,511,472.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|603,815,921.18|201,146,429.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|480,551,093.50|146,001,092.78|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||52,606,174.81|52,055,556.71|
|现金|||
|支付的各项税费|55,421,242.43|15,357,675.88|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||20,660,726.46|22,281,550.14|
|金|||
|经营活动现金流出小计|609,239,237.20|235,695,875.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,423,316.02|-34,549,446.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|200,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|312,027.39|457,208.85|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||400.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|200,312,427.39|457,208.85|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||42,192,043.41|33,371,696.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|80,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|122,192,043.41|33,371,696.01|
|投资活动产生的现金流量净额|78,120,383.98|-32,914,487.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|241,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||17,200,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|258,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|237,500,000.00|207,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,920,885.89|21,883,165.35|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||12,096,215.28|56,138,675.51|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|261,517,101.17|285,521,840.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|-161,517,101.17|-27,321,840.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-684,189.17|-82,432.75|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,504,222.38|-94,868,207.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|313,111,530.77|358,452,764.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|223,607,308.39|263,584,557.50|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|298,599.80|497,418.10|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||21,010,784.31|72,477,726.32|
|金|||
|经营活动现金流入小计|21,309,384.11|72,975,144.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||63,000.00|1,220.00|
|现金|||
|支付的各项税费|3,610.37|11,880.00|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||44,665,379.52|23,340,590.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|44,731,989.89|23,353,690.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,422,605.78|49,621,453.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||100,000.00||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||50,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|100,000.00|50,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-100,000.00|-50,000,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,196,250.00|1,687,048.61|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||5,069,483.48|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,196,250.00|126,756,532.09|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,196,250.00|-126,756,532.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,718,855.78|-127,135,078.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,578,839.59|128,632,112.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,859,983.81|1,497,033.52|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中核华原钛白股份有限公司董事长：李建锋
2017年4月27日