山东双一科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00037号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019030801082093大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00037号山东双一科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的山东双一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
011092019030801082093大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月十日
山东双一科技股份有限公司关于 2018年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，本公司由主承销商华泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股，发行价为每股人民币 32.12元，募集资金总额55,696.08万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。
（二）募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2018年度实际使用募集资金6,096.67万元，截至2018年12月31日已累计投入募集资金总额14,532.73万元。2017年8月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金购买金融保本型理财产品，收到理财收益1,607.01万元，期末未到期金融理财产品金额34,680.00万元。截止2018年12月31日，公司募集资金账户余额为680.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额32.72万元）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证劵有限责任公司于 2017年8月 28日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。2017年12月26日，子公司双一科技盐城有限公司与中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|银行账号|
|15762101040027850|
|937009010025931591|
|245533827103|
|37050184610100000452|
|32050173763600000497|

中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452账户，用于存放募集项目8,000.00万元的补充流动资金，已经实施完毕，于2018年2月24日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况：
详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：募集资金使用情况表
山东双一科技股份有限公司董事会2019年3月10日
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||48,264.00|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|23,188.00|23,188.00|2,862.51|3,242.61|13.98|2020/7/31|||
|否|12,058.00|12,058.00|3,057.06|3,113.02|25.82|2020/7/31|||
|否|5,018.00|5,018.00|177.10|177.10|3.53|2020/7/31|不适用|不适用|
||40,264.00|40,264.00|6,096.67|6,532.73|||||
|否|8,000.00|8,000.00||8,000.00|100.00||不适用|不适用|
||48,264.00|48,264.00|6,096.67|14,532.73|||||

公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投资项目预定完成日期由原先2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因：1、机舱罩及大型非金属模未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项具产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地取得手目） 续正在办理之中。2、年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购置节约资金为该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至2020年7月31日前完成。3、复合材料应用研发中心项目，土地取得手续正在办理之中
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用情况进展
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
见注1
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60万元，合计3,241.59万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第3-00015号）。 2018年 1月 17日，经本公司第二募集资金投资项目先期投入及置换情况
届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于 2018年1月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月8日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用募集资金用途及去向 见注2
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
:注1：公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”，原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017年 9月 26日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，募投项目变更为：原在武城分公司实施的机舱罩产业化项目继续实施，预计总投资3,188.00万元，其余20,000.00万元将用于非金属模具产业化项目及部分机舱罩产业化项目，并在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。
注2：截至 2018年 12月 31日，本公司利用闲置募集资金购买的金融理财产品情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|发行主体|理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|
|国泰君安证券睿博系列尧睿18222号收益凭证（SDX790）|国泰君安证券股份有限公司|5,000.00|2018/11/9|2019/2/12|保本浮动收益型|
|华泰证券恒益18539号收益凭证（SDQ539)|华泰证券股份有限公司|3,000.00|2018/11/6|2019/3/6|保本保证收益型|
|泰鑫宝3月期8号|中泰证券股份有限公司|4,500.00|2018/10/26|2019/1/23|保本保证收益型|
|国泰君安证券睿博系列尧睿18212号收益凭证（SDX790)|国泰君安证券股份有限公司|3,000.00|2018/10/26|2019/2/12|保本浮动收益型|
|证券恒益18533号收益凭证(SDQ533)|华泰证券股份有限公司|5,000.00|2018/10/19|2019/1/21|保本保证收益型|
|本利丰天天利|中国农业银行股份有限公司|380.00|2018/12/20|不定期|保本保证收益型|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|发行主体|理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|
|“银河金山”收益凭证2782期（YH2782）|中国银河证券股份有限公司|3,000.00|2018/8/16|2019/1/14|保本保证收益型|
|“银河金鼎”收益凭证882期（保守看涨）（YH6682）|中国银河证券股份有限公司|900.00|2018/11/6|2019/1/28|保本浮动收益型|
|中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKFTPO|中国银行股份有限公司|1,000.00|2018/12/26|2019/2/28|保本保证收益型|
|“银河金山”收益凭证3198期（YH3198）|中国银河证券股份有限公司|3,000.00|2018/12/6|2019/1/9|保本保证收益型|
|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2369号】-183天（JT3827）|中信建投证券股份有限公司|4,000.00|2018/9/11|2019/3/13|保本保证收益型|
|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2495号】-92天（JT3953）|中信建投证券股份有限公司|1,900.00|2018/10/15|2019/1/16|保本保证收益型|
|合计||34,680.00||||