证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-34北京钢研高纳科技股份有限公司
关于节余超募资金永久性转为流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“钢研高纳”)募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，现将公司节余超募资金永久性转为流动资金的使用计划公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金到位情况
北京钢研高纳科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1311号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格每股 19.53元，募集资金总额为 585,900,000元，扣除各项发行费用 35,742,771.20元，募集资金净额为 550,157,228.80元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所有限公司于 2009年 12月 21日出具天职京审字[2009]1945-10号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
钢研高纳首次公开发行募集资金净额中的9,995.00万元用于“航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目”，6,588.00万元用于“航空航天用钛铝金属材料制品项目”，6,447.00万元用于“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”，除上述项目外，其余319,857,228.80元为超募资金。
计划的议案》，项目使用超募资金计划为：“铸造高温合金高品质精铸件项目”投资15,303万元人民币，计划全部使用超募资金。“真空水平连铸高温合金母合金项目”投资23,880万元人民币，其中计划利用超募资金投入16,682.72万元人民币，其余资金公司自筹解决。两个项目共计划使用超募资金31,985.72万元人民币，本次超募资金已全部确定使用计划。
2010年8月18日2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于确定超募资金使用计划的议案》。
2011年10月28日第三届董事会第五次会议审议通过《关于调整超募资金项目实施方案的议案》，项目使用超募资金计划为：“铸造高温合金高品质精铸件项目”总投资13,695万元，全部使用超募资金；“真空水平连铸高温合金母合金项目”总投资22,395万元，使用超募资金18,291万元，不足部分由公司自有资金承担。
2011年11月17日2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金项目实施方案的议案》。
截至本公告日，“铸造高温合金高品质精铸件项目”累计支出13,664.02万元，“真空水平连铸高温合金母合金项目”累计支出14,463.74万元，累计使用超募资金28,127.76万元，超募资金余额3,857.96万元，超募资金累计产生利息收入与银行手续费差额2,530.35万元，节余超募资金的金额为6,388.31万元。
公司的这两个超募资金项目已经于2014年6月底完成验收，详见公司在证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。在本次节余超募资金永久性补充流动资金后，公司在工商银行北京新街口支行开立的超募资金专户将不再使用。公司决定与工商银行北京新街口支行商议后，注销超募资金专项账户。专户注销后，公司、国信证券、专户银行三方签署的超募资金监管协议随之终止。
三、节余超募资金永久性转为流动资金的计划和必要性
1、本次永久补充流动资金的使用计划
为了进一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》
（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板
信息披露备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金人民币
6,388.31万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
（一）近年以来，公司销售规模不断扩大，为了保持合理库存结构，存货金额占用增加；同时应收账款的资金占用也增加，增加了流动资金的需求。
（二）公司在扩大产能和增加产品品种的同时，也在积极地开拓终端市场，增加市场推广的投入，也将继续加大新产品研发和产业化的力度，需要增加流动资金做支持。
（三）随着公司规模的扩张，公司员工人数呈逐年增长态势，由此带来的人力成本的同步增加，也加大了对流动资金的需求。
公司本次使用节余超募资金人民币6,388.31万元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
四、公司确认和承诺
（一）公司确认最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
（二）公司承诺本次使用节余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
五、相关审核和批准程序
（一）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于节余超募资金永久性转为流动资金的议案》，同意使用节余超募资金人民币6,388.31万元永久性补充日常经营所需的流动资金，公司此次使用节余超募资金6,388.31万元用于永久补充流动资金，将提交2014年第二次临时股东大会进行审议。董事会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于节余超募资金永久性转为流动资金的议案》，同意公司使用节余超募资金人民币6,388.31万元永久性补充日常经营所需的流动资金。监事会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）公司独立董事发表独立意见，认为：
公司本次使用节余超募资金人民币6,388.31万元永久性补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余超募资金永久性转为流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
上述节余超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露备忘录第一号－超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用节余超募资金人民币6,388.31万元永久性补充日常经营所需的流动资金。
（四）公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具了《国信证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司超募资金使用计划的
核查意见》，国信证券认为：
钢研高纳本次使用节余超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，上述事项的实施尚需提交公司股东大会审议通过；钢研高纳最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后12个月内不进行上述证券投资等高风险投资；钢研高纳本次超募资金使用计划没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。国信证券对钢研高纳本次超募资金的使用计划无异议。国信证券对钢研高纳本次以节余超募资金永久性转为流动资金计划无异议。
六、备查文件：
1．《北京钢研高纳科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2．《北京钢研高纳科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
3、《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于节余超募资金永久性转为流动资金的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会