股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-073苏州东山精密制造股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况分别专项说明如下：
一、2015年度非公开发行股票募集资金使用情况：
(一)、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金 117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
2、募集资金使用和结余情况
项目 金额（万元）募集资金净额 115,377.60减：累计使用募集资金金额 88,969.36其中：以前年度已使用金额 83,918.11本期使用金额 5,051.25加：累计募集资金利息 1,479.20
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 23,000.00暂时闲置募集资金购买理财产品
暂时闲置募集资金转存定期存款 4,000.00尚未使用募集资金余额 887.44（二）、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|517066672886|266,507.22|
|506666767847|1,790,981.38|
|10539201040071247|42,147.17|
|512900141900188|5,765,535.86|
|89080157870000026|1,009,328.58|
||8,874,500.21|

（三）、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用
（四）、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||115,377.60||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,820.30|45,820.30|3,785.43|37,830.66|82.56%|不适用|不适用|不适用|
|否|21,953.10|21,953.10||2 1 , 5 5 2 . 8 6|98.18%|2015年10月|1,943.49|是|
|否|22,352.40|22,352.40|214.34|13,470.14|60.26%|不适用|不适用|不适用|
|否|27,371.80|27,371.80|1,051.48|16,115.70|58.88%|不适用|不适用|不适用|
||117,497.60|117,497.60|5,051.25|88,969.36|75.72%||1,943.49||
||117,497.60|117,497.60|5,051.25|88,969.36|75.72%||1,943.49||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,267.89万元，已在2015年度全部使用募集资金进行了置换
本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至2017年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为23,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 部分闲置募集资金购买了银行低风险保本型理财产品，未来将继续投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
二、2017年度非公开发行股票募集资金使用情况：
（一）、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向平安资产管理有限责任公司、前海开源基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴银基金管理有限责任公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司及财通基金管理有限公司等7家特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币21.12元，共计募集资金4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用 45,000,000.00元后的募集资金为 4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2017年 5月 8日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,718,651.65元后，公司本次募集资金净额为 4,439,281,274.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。
2、募集资金使用和结余情况
项目 金额（万元）募集资金净额 443,928.13减：累计使用募集资金金额 176,925.88其中：以前年度已使用金额 0.00本期使用金额 176,925.88加：累计募集资金利息 211.58减：暂时闲置募集资金补充流动资金 0.00暂时闲置募集资金购买理财产品 0.00暂时闲置募集资金转存定期存款 124,200.00尚未使用募集资金余额 143,013.82（二）、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2017年5月分别于中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|10539201040017190|9,499,925.76|
|512900141900366|300,000,000.00|
|121902320410305|845,867,154.35|
|527470234585|276,081,156.83|
||1,431,448,236.94|

备注：尚未支付的发行中介费用131.00万元
（三）、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用
（四）、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州东山精密制造股份有限公司
二〇一七年八月二十一日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||443,928.13||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|392,328.13|392,328.13|152,915.91|152,915.91|38.98%|不适用|不适用|不适用|
|否|51,600.00|51,600.00|24,009.97|24,009.97|46.53%|不适用|不适用|不适用|
||443,928.13|443,928.13|176,925.88|176,925.88|39.85%||||
||443,928.13|443,928.13|176,925.88|176,925.88|39.85%||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为折合人民币为407,185.29万元。本募集资金投资项目先期投入及置换情况
次募集资金净额为 443,928.13万元，扣除补充流动资金项目的51,600.00万元后，公司用余额 392,328.13万元置换投入收购 MFLX公司100%股权项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 部分闲置募集资金购买了银行低风险保本型理财产品，未来将继续投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无