江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈禹、主管会计工作负责人郁征及会计机构负责人(会计主管人员)郁征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减（%）|
|营业收入（元）|130,078,167.37||160,058,121.82||-18.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-10,476,320.63||8,182,958.25||-228.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-11,312,051.67||8,172,060.00|-238.42%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-63,959,165.23||-94,656,226.54|||
|基本每股收益（元/股）|-0.03||0.05||-160%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.03||0.05||-160%|
|加权平均净资产收益率（%）||-1.8%||1.16%|-2.96%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减(%)|
|总资产（元）|1,745,499,725.44||1,659,149,158.68||5.2%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|579,244,322.04||588,769,396.58||-1.62%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-280,173.99||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||1,385,000.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,482.04||
|减：所得税影响额|278,577.01||
|合计|835,731.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末股东总数|15,850|||||||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||
|||||||持股比||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
||股东名称|||股东性质||||||持股数量|||||||
|||||||例（%）||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|江苏环宇投资发展有限公司|||境内非国有法人||34.2%||||106,371,400||106,371,400||||||
|江苏恒元房地产发展有限公司|||境内非国有法人||5.79%||||17,998,500||10,298,600||||||
|北京京鲁兴业投资有限公司|||境内非国有法人||4.5%||||13,980,000||13,980,000||||||
|南澳县江海船务代理有限公司|||境内非国有法人||3.75%||||11,650,000||11,650,000||||||
|海登技术服务（大连）有限公司|||境内非国有法人||3.75%||||11,650,000||11,650,000||||||
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划|||其他||2.8%||||8,708,233||||||||
|江阴泽舟投资有限公司|||境内非国有法人||2.63%||||8,164,000||||||||
|江苏华成华利创业投资有限公司|||境内非国有法人||2.25%||||6,990,000||6,990,000||||||
|苏州吴中国发创业投资有限公司|||境内非国有法人||2.03%||||6,320,000||||||||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托|||其他||1.61%||||5,000,030||||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||||
|||||||||持有无限售条件股|||||股份种类||||
||股东名称||||||||||||||||
|||||||||份数量|||||股份种类||数量||
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划|||||||8,708,233||||||人民币普通股||8,708,233||
|江阴泽舟投资有限公司|||||||8,164,000||||||人民币普通股||8,164,000||
|江苏恒元房地产发展有限公司|||||||7,699,900||||||人民币普通股||7,699,900||
|苏州吴中国发创业投资有限公司|||||||6,320,000||||||人民币普通股||6,320,000||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托|||||||5,000,030||||||人民币普通股||5,000,030||
|云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资．瑞园|||||||2,832,240||||||人民币普通股||2,832,240||
|陈欲立|||||||2,145,636||||||人民币普通股||2,145,636||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨群||2,016,700||人民币普通股|2,016,700|
|张梅||1,590,000||人民币普通股|1,590,000|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托||1,567,100||人民币普通股|1,567,100|
||上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||
||前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据同比增加42.36%主要系收到银行承兑汇票；
2、预付款项同比增加252.59%主要原因是公司预付供应商货款及设备款增加所致；
3、预收款项同比增加65.35%主要原因是本期客户预收款增加所致；
4、应付职工薪酬同比减少74.92%主要原因是期末未支付工资减少所致；
5、应交税费同比增加67.28%主要系本年亏损，企业所得税减少所致；
6、应付利息同比增加88.29%主要是支付公司债券利息增加所致；
7、营业税金及附加同比增加393.29%主要原因是本期公司营业税应税收入增加所致；
8、销售费用同比减少62.19%主要是本期公司市场开发投入减少所致；
9、管理费用同比增加39.21%主要是本期公司研发费用增加所致；
10、财务费用同比增加31.80%主要是本年度企业债券利息增加、利息支出增加以及票据贴现息增加所致；
11、资产减值损失同比增加 1197.93%主要是本期坏账准备减少所致；
13、营业外收入同比增加7431.96%本期公司政府补助增加所致；
14、营业外支出同比增加5393.03%主要系报废固定资产所致；
16、所得税费用同比减少264.62%主要系本年出现亏损；
17、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.76%主要是公司本期客户预收款减少；
18、收到其他与经营活动有关的现金同比增加10130.17%主要系本期政府补助等增加所致；
19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加31.10%主要原因是本期人员工资增加所致；
20、支付其他与经营活动有关的现金同比增加50.59%主要原因是本期公司投标保证金等往来款项增加所致；
21、偿还债务支付的现金同比减少2.22%主要原因是本期公司还款减少所致；
22、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少43.97%主要是公司票据、保函、信用证保证金变动所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺时间|||
|承诺事项|承诺方|承诺内容||承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权||||||
|益变动报告书中||||||
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺||||||
|||公司控股股东环宇投资及公司实际控||||
||公司控股股东环|制人陈禹承诺：自本公司股票上市之日|2012年|2012年3月||
||宇投资及公司实|起三十六个月内，不转让或者委托他人|03月09|9日至2015|严格履行中|
||际控制人陈禹|管理本次发行前已持有的本公司股份，|日|年3月9日||
|首次公开发行或||也不由本公司回购该部分股份。||||
|再融资时所作承||承诺目前和将来严格遵守《公司法》等||||
|诺||相关法律、行政法规、规范性文件及公||||
||公司控股股东环||2012年|||
|||司章程的要求及规定，确保不发生占用||||
||宇投资和实际控||03月09|长期|严格履行中|
|||股份公司资金或资产的情形；承诺目前||||
||制人陈禹||日|||
|||与将来不从事任何与股份公司主营业||||
|||务相同或相似的业务或活动。||||
|||保证使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|||资金不会改变或变相改变募集资金用||||
|||途；保证不影响募集资金投资计划的正||||
|||常进行；本次补充流动资金时间不超过||||
|||12个月，并在本次补充流动资金到期||||
|||日之前，将该部分资金归还至募集资金||||
|||专户；本次使用闲置募集资金暂时补充||2013年5月||
||||2013年|||
|其他对公司中小||流动资金金额不超过8,500万元，占本||25日至||
||中泰桥梁||05月25||严格履行中|
|股东所作承诺||次募集资金金额的23.49%，不超过||2014年5月||
||||日|||
|||50%；已归还前次用于暂时补充流动资||25日||
|||金的募集资金3,500万元；公司本次使||||
|||用闲置募集资金暂时补充流动资金前||||
|||12个月内不存在证券投资等风险投资||||
|||行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时||||
|||补充流动资金期间，不进行证券投资等||||
|||风险投资。||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||
|未完成履行的具||||||
|体原因及下一步|严格履行|||||
|计划（如有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||-100%|至|-60%|
|变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||0|至|315|
|变动区间（万元）||||

|||
|-|-|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润||
||789.5|
|（万元）||
||2014年上半年，公司产能逐步恢复，但是公司继续受到诸多不利因素影|
|业绩变动的原因说明|响，如政府财政预算紧张，政府固定资产投资意愿下降明显；行业竞争|
||加剧；公司外包劳务的单位人工成本大幅增加等影响。|

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持|期初持|期末持|期末持|期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简||||||||会计核|股份来|
||||资成本|股数量|股比例|股数量|股比例|面值|损益|||
|种|码|称||||||||算科目|源|
||||（元）|（股）|（%）|（股）|（%）|（元）|（元）|||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|143,774,720.91|191,509,395.60|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|11,762,040.58|8,262,040.58|
|应收账款|299,138,887.69|264,967,896.94|
|预付款项|104,838,939.57|29,733,757.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|66,160,755.07|61,848,410.53|
|买入返售金融资产|||
|存货|580,908,106.79|587,295,358.73|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,206,583,450.61|1,143,616,859.96|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|89,989,111.09|76,537,023.57|
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|314,404,440.50|310,351,449.40|
|在建工程|46,380,901.38|42,974,581.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|54,389,667.81|54,723,450.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|425,264.03|500,310.62|
|递延所得税资产|33,326,890.02|30,445,483.27|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|538,916,274.83|515,532,298.72|
|资产总计|1,745,499,725.44|1,659,149,158.68|
|流动负债：|||
|短期借款|303,460,700.00|267,460,700.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|299,726,647.77|237,398,590.60|
|应付账款|188,871,182.00|190,593,101.65|
|预收款项|18,030,908.44|10,904,420.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|248,883.36|992,373.75|
|应交税费|-20,261,104.01|-12,112,448.56|
|应付利息|8,314,362.62|4,415,721.37|
|应付股利|||
|其他应付款|21,398,980.06|24,352,732.74|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|819,790,560.24|724,005,192.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|60,000,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|247,676,729.63|247,521,835.41|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|67,723.36|67,723.36|
|其他非流动负债|2,160,000.00|2,160,000.00|
|非流动负债合计|309,904,452.99|309,749,558.77|
|负债合计|1,129,695,013.23|1,033,754,750.89|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|311,000,000.00|311,000,000.00|
|资本公积|184,443,435.82|184,443,435.82|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,079,064.93|22,079,064.93|
|一般风险准备|||
|未分配利润|61,749,966.57|71,275,041.11|
|外币报表折算差额|-28,145.28|-28,145.28|
|归属于母公司所有者权益合计|579,244,322.04|588,769,396.58|
|少数股东权益|36,560,390.17|36,625,011.21|
|所有者权益（或股东权益）合计|615,804,712.21|625,394,407.79|
|负债和所有者权益（或股东权益）|||
||1,745,499,725.44|1,659,149,158.68|
|总计|||

法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征2、母公司资产负债表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|140,539,355.60|188,068,824.45|
|交易性金融资产|||
|应收票据|11,762,040.58|8,262,040.58|
|应收账款|288,733,648.33|254,562,657.58|
|预付款项|103,684,382.90|29,277,703.80|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|95,956,685.05|66,938,998.89|
|存货|577,612,437.67|585,890,975.31|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,218,288,550.13|1,133,001,200.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|89,989,111.09|76,537,023.57|
|长期股权投资|83,179,539.42|83,179,539.42|
|投资性房地产|||
|固定资产|278,728,018.23|273,651,834.24|
|在建工程|46,380,901.38|42,974,581.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,180,700.92|36,409,924.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|425,264.03|500,310.62|
|递延所得税资产|31,551,206.05|28,755,960.69|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|566,434,741.12|542,009,173.82|
|资产总计|1,784,723,291.25|1,675,010,374.43|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|303,460,700.00|267,460,700.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|299,726,647.77|237,398,590.60|
|应付账款|158,055,154.83|177,132,018.82|
|预收款项|18,030,908.44|10,904,420.57|
|应付职工薪酬|79,609.80|765,272.72|
|应交税费|-20,399,268.84|-12,380,005.65|
|应付利息|8,314,362.62|4,415,721.37|
|应付股利|||
|其他应付款|166,137,936.82|127,810,693.51|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|933,406,051.44|813,507,411.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|60,000,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|247,676,729.63|247,521,835.41|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,160,000.00|2,160,000.00|
|非流动负债合计|309,836,729.63|309,681,835.41|
|负债合计|1,243,242,781.07|1,123,189,247.35|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|311,000,000.00|311,000,000.00|
|资本公积|182,967,632.46|182,967,632.46|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,079,064.93|22,079,064.93|
|一般风险准备|||
|未分配利润|25,433,812.79|35,774,429.69|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|541,480,510.18|551,821,127.08|
|负债和所有者权益（或股东权益）|1,784,723,291.25|1,675,010,374.43|

||
|-|
|总计|

法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征3、合并利润表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|130,078,167.37|160,058,121.82|
|其中：营业收入|130,078,167.37|160,058,121.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|144,455,914.93|150,172,293.33|
|其中：营业成本|123,793,109.22|133,776,273.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,406,343.39|487,816.15|
|销售费用|586,640.00|1,551,671.03|
|管理费用|9,851,384.90|7,076,856.28|
|财务费用|9,795,159.67|7,431,974.09|
|资产减值损失|-1,976,722.25|-152,297.68|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-14,377,747.56|9,885,828.49|
|列）|||
|加：营业外收入|1,505,412.00|19,987.00|
|减：营业外支出|391,103.95|7,120.00|
|其中：非流动资产处置|||
||35,649.47||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-13,263,439.51|9,898,695.49|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-2,722,497.84|1,653,807.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-10,540,941.67|8,244,887.56|
|列）|||
|其中：被合并方在合并前实现|||
|的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-10,476,320.63|8,182,958.25|
|少数股东损益|-64,621.04|61,929.31|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.03|0.05|
|（二）稀释每股收益|-0.03|0.05|
|七、其他综合收益||-1,541.69|
|八、综合收益总额|-10,540,941.67|8,243,345.87|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-10,476,320.63|8,181,416.56|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-64,621.04|61,929.31|
|额|||

法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征4、母公司利润表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|130,184,970.30|161,490,765.09|
|减：营业成本|124,140,867.48|136,471,494.40|
|营业税金及附加|2,403,029.16|479,659.02|
|销售费用|586,640.00|1,545,963.03|
|管理费用|9,347,046.23|6,580,731.74|

||||
|-|-|-|
|财务费用|9,794,660.02|6,851,581.45|
|资产减值损失|-1,976,722.25|-5,537.23|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-14,110,550.34|9,566,872.68|
|列）|||
|加：营业外收入|1,505,312.00|19,600.00|
|减：营业外支出|391,101.47|7,120.00|
|其中：非流动资产处置损|||
||35,649.47||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-12,996,339.81|9,579,352.68|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-2,655,722.91|1,522,315.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-10,340,616.90|8,057,037.31|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.03|0.05|
|（二）稀释每股收益|-0.03|0.05|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-10,340,616.90|8,057,037.31|

法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征5、合并现金流量表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||102,752,301.07|185,995,735.18|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,167,467.17|21,187.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|104,919,768.24|186,016,922.18|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||145,288,861.89|262,292,044.15|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,981,142.30|6,850,587.78|
|现金|||
|支付的各项税费|2,915,589.86|3,765,595.68|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,693,339.42|7,764,921.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|168,878,933.47|280,673,148.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,959,165.23|-94,656,226.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||94,153.85||
|他长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||2,515,939.09|2,585,913.95|
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,610,092.94|2,585,913.95|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||15,826,881.65|49,796,020.75|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,826,881.65|49,796,020.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,216,788.71|-47,210,106.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|97,000,000.00|135,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|97,000,000.00|135,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|61,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||6,369,995.67|5,039,366.87|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||6,940,908.89|12,388,908.98|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|74,310,904.56|107,428,275.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|22,689,095.44|27,571,724.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|||-1,541.69|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,486,858.50|-114,296,150.88|
|加：期初现金及现金等价物余|310,766,638.04|307,938,343.51|

||||
|-|-|-|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|256,279,779.54|193,642,192.63|

法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征6、母公司现金流量表
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||101,142,482.88|116,976,992.95|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||18,743,021.54|14,156,763.29|
|金|||
|经营活动现金流入小计|119,885,504.42|131,133,756.24|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||160,750,948.51|207,930,075.15|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,374,911.65|6,198,772.39|
|现金|||
|支付的各项税费|2,824,681.48|3,254,849.88|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,688,429.11|8,832,316.54|
|金|||
|经营活动现金流出小计|183,638,970.75|226,216,013.96|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,753,466.33|-95,082,257.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||94,153.85||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||2,515,446.03|2,582,911.11|
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,609,599.88|2,582,911.11|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||15,826,881.65|49,591,020.75|
|他长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,826,881.65|49,591,020.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,217,281.77|-47,008,109.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|97,000,000.00|135,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|97,000,000.00|135,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|61,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||6,369,995.67|4,457,906.82|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||6,940,908.89|12,388,908.98|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|74,310,904.56|106,846,815.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|22,689,095.44|28,153,184.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,281,652.66|-113,937,183.16|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||307,291,671.26|307,003,114.76|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|253,010,018.60|193,065,931.60|

法定代表人：陈禹 主管会计工作负责人：郁征 会计机构负责人：郁征
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。