证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-154成都三泰控股集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为期限不超过12个月的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币 8亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司董事会通过之日起 12个月内。
2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。
4、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，成都三泰控股集团股份有限公司于 2015年 12月 25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司我来啦公司在确保不影响“24小时自助便民服务网格及平台”（三期）项目正常进行、并能有效控制风险前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资
品种为期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币 8亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用。期限为自公司董事会通过之日起 12个月内。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号文核准，公司非公开发行人民币普通股 145,700,693股，每股发行价格为人民币 20.18元，募集资金总额为人民币2,940,239,984.74元，扣除发行费用71,670,000.00元，募集资金净额为人民币 2,868,569,984.74元。上述募集资金已于 2015年 11月 3日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了验证，并出具瑞华验字[2015]第51040016号《验资报告》。
本次募集资金计划用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|24 小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期|214,024|
|偿还银行贷款|20,000|
|补充流动资金|55,000|
|合计|289,024|

二、募集资金闲置的原因
公司非公开发行股票募集资金于2015年11月到账，根据募集资金投资项目 “24小时自助便民服务网格及平台”（三期）投资进度，预计在未来一定时间内将有部分募集资金暂时闲置。
截至2015年12月23日，本次非公开发行股票用于“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设部分募集资金 1,992,862,148.63元（含本次公司拟置换先期投入募集资金263,533,343.50元）存放于募集资金专户尚未使用。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，控股子公司我来啦公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金适时购买银行理财产品。具体情况如下：1、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（12个月以内）的银行保本型理财产品，产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。
我来啦公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的理财产品。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
2、决议有效期：自公司董事会决议通过之日起12个月内。
3、购买额度：最高购买额度累计不超过人民币8亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用。
4、实施方式：公司将不再对上述 8亿元额度内的投资理财事宜出具单笔申请的董事会决议，同时授权我来啦公司法定代表人贾勇在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同及文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由我来啦公司法定代表人贾勇先生负责组织实施，我来啦公司财务部具体操作。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到我来啦公司法定代表人贾勇批准并由贾勇签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准情况
1、董事会审议情况
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司我来啦公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币 8亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用。
2、监事会意见
2015年 12月 25日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为，本次公司控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次公司控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币 8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关审批程序符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意控股子公司我来啦公司使用金额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
4、保荐机构意见
中德证券有限责任公司通过审阅公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文
件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、三泰控股本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；三泰控股本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；三泰控股本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，保荐机构同意三泰控股本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日