证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2016-019优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 18日，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2016年9月26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1361.96万元，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币1361.96万元。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2057号）核准，并经深圳证券交易所同意，优德精密工业（昆山）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1667万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币15.03元，募集资金总额为人民币25055.01万元，扣除发行费用人民币 32,348,637.49元后，公司募集资金净额为人民币218,201,462.51元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000956号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
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||||||募投项目||拟使用募集资金||拟使用自有资金|
||序号||项目名称|||||||
||||||投资总额||投资金额||投资金额|
|1||精密模具零部件扩建项目||9,897.10||9,897.10||-||
|2||自动化设备零部件扩建项目||4,541.30||4,541.30||-||
|3||制药模具及医疗器材零部件扩建项目||5,495.40||5,495.40||-||
|4||研发中心扩建项目||2,440.20||1,886.72||553.48||
|合计||||22,374.00||21,820.52||553.48||

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，公司将根据各项目的实际进度，利用自有资金或适当安排银行贷款用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期支付的相关款项。
由于预估的发行费用存在差异，实际募集资金净额为 21,820.15万元比预计募集资金投资额21,820.52万元少0.37万元，公司将使用自有资金投资研发中心扩建项目，调整后，公司募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募投项目投资总额|拟使用募集资金投资金额|拟使用自有资金投资金额|
|1|精密模具零部件扩建项目|9,897.10|9,897.10|-|
|2|自动化设备零部件扩建项目|4,541.30|4,541.30|-|
|3|制药模具及医疗器材零部件扩建项目|5,495.40|5,495.40|-|
|4|研发中心扩建项目|2,440.20|1,886.35|553.85|
|合计||22,374.00|21,820.15|553.85|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《优德精密工业（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]004677号），对募集资金投资项目的预先投
入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2016年 9月 26日，本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为1361.96万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元其中：
序
募投项目名称 已预先投入资金 设备购置 软件购置号
及安装 及安装 1 精密模具零部件扩建项目 857.60 857.6
2 研发中心扩建项目 200.78 97.34 103.44 3 自动化设备零部件扩建项目 303.58 303.58
合计 1361.96 1,258.52 103.44四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第七次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。
监事会审核意见：
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，未与募投项目的实施计划抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用募集资金1361.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
2016年 11月 18日，公司独立董事经认真审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》后发表意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告。公司本次募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应的审批及决策程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中
关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：优德精密使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法规程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对优德精密本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、《优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》；
4、《优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
5、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
6、《优德精密工业（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]004677号）。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2016年11月18日