上海百润香精香料股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
上海百润香精香料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]332号)核准，由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.00元。截至2011年3月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额520,000,000.00元，扣除承销费35,500,000.00元后的募集资金为人民币484,500,000.00元，已由华龙证券有限责任公司于 2011年 3月 21日存入公司开立在中信银行南汇支行（账号7313710182600025188）和农业银行上海市康桥开发区支行（账号03481300040031307）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,315,999.60元后，计募集资金净额为人民币476,184,000.40元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第11137号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募集资金净额 476,184,000.40元，较募集资金投资项目资金需求 189,134,100.00元超募资金287,049,900.40元。
(二)2014年度募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金使用情况
（单位：人民币元）
募集资金账户使用情况 本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 20,110,602.35（2）支付银行手续费 1,364.00（3）闲置资金永久补充流动资金 80,000,000.002、募集资金账户资金的增加项：
利息收入 12,035,994.642、募集资金结余情况
截至2014年12月31日止，募集资金结余263,837,576.18元。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海百润香精香料股份有限公司募集资金管理细则》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构华龙证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、中信银行上海分行南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：单位：元
开户银行 开户公司 银行账号 存放金额
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 03-481300040031307 25,270,945.53海南汇支行
中信银行上海分行南汇支行 上海百润香精香料股份有限公司 73137-1-01-826-000251-88 3,566,630.65中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851200000046 50,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851000000047 50,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851400000125 5,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851200000126 5,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851800000128 10,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851800000152 50,000,000.00海南汇支行
中国农业银行股份有限公司上
上海百润香精香料股份有限公司 09-073851600000153 50,000,000.00海南汇支行
中信银行上海分行南汇支行 上海百润香精香料股份有限公司 7313710184000051167 10,000,000.00中信银行上海分行南汇支行 上海百润香精香料股份有限公司 7313710184000053678 5,000,000.00合计 263,837,576.18
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 报告期内不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
(三) 报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(四) 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况
(五) 报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(六) 节余募集资金使用情况
公司本次募集资金总额476,184,000.40元，投资项目计划总投资为189,134,100.00元。
截止2014年12月31日，公司尚余募集资金263,837,576.18元（含利息收入）。
(七) 超募资金使用情况
公司募集资金净额 476,184,000.40元，较募集资金投资项目资金需求 189,134,100.00元，超募资金 287,049,900.40元。本期根据公司第二届董事会第十一次会议及 2013年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
其余超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
(九) 报告期内不存在募集资金使用的其他情况
四、报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月24日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海百润香精香料股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海百润香精香料股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元募集资金总额 47,618.40 本年度投入募集资金总额 2,011.06
报告期内变更用途的募集资金总额 8,000.00
17,002.92
累计变更用途的募集资金总额 8,000.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 16.80%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投截至期末累计 截至期末投入进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到 项目可行性是否投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益预计效益 发生重大变化承诺投资项目
达到预计
研发中心建设项目 否 11,979.51 11,979.51 10,052.97 83.92 2012年5月 否效益
达到预计
扩建厂房、扩大产能项目 否 6,933.90 6,933.90 2,011.06 6,949.95 100.23 2014年6月 否效益
合计 18,913.41 18,913.41 2,011.06 17,002.92
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用超募资金余额为28,704.99万元，根据公司第二届董事会第十一次会议及2013年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，本期公司用超募资金8,000.00进展情况 万元永久补充流动资金。截止2014年12月31日，超募资金20,704.99万元尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及2011年4月2日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以7,444.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投置换情况 资项目的自筹资金7,444.19万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况