公司代码：600808 公司简称：马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
2015年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
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|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|刘芳端|独立董事|另有公务|秦同洲|

1.3公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|67,992,133,276|68,511,174,810|-0.76|
|归属于上市公司股东的净资产|22,625,757,277|23,295,565,989|-2.88|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,300,177,640|-522,528,126|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|11,747,680,767|13,643,609,773|-13.90|
|归属于上市公司股东的净利润|-595,419,114|-445,984,347|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-667,837,279|–479,705,744|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.59|-1.95|减少0.64个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.0773|-0.0579|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0773|-0.0579|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|

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|非流动资产处置损益|-700,367.76|
|计入当期损益的政府补助|63,082,105|
|公允价值变动损益|174,010|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-286,504.19|
|递延收益摊销|34,931,855.28|
|少数股东权益影响额（税后）|-527,993.44|
|所得税影响额|-24,254,940.29|
|合计|72,418,164.60|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）|||323,319|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|质押或冻结情况||||股东性质|
||||股份状态||数量|||
|马钢（集团）控股有限公司|3,886,423,927|50.47|无||0||国有法人|
|香港中央结算（代理人）有限公司|1,708,508,898|22.19|未知||未知||境外法人|
|朱恩英|24,257,204|0.32|未知||未知||未知|
|李辑祥|19,644,937|0.26|未知||未知||未知|
|中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金|17,182,707|0.22|未知||未知||未知|
|四川信托有限公司－宏赢二十九号证券投资集合资金信托计划|8,302,400|0.11|未知||未知||未知|
|刘凤涛|8,000,100|0.10|未知||未知||未知|
|王荣耀|7,981,475|0.10|未知||未知||未知|
|张俊英|7,520,000|0.10|未知||未知||未知|
|张金莲|6,837,097|0.09|未知||未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|马钢（集团）控股有限公司||3,886,423,927||人民币普通股||3,886,423,927||
|香港中央结算（代理人）有限公司||1,708,508,898||境外上市外资股||1,708,508,898||
|朱恩英||24,257,204||人民币普通股||24,257,204||
|李辑祥||19,644,937||人民币普通股||19,644,937||
|中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金||17,182,707||人民币普通股||17,182,707||

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|四川信托有限公司－宏赢二十九号证券投资集合资金信托计划|8,302,400|人民币普通股|8,302,400|
|刘凤涛|8,000,100|人民币普通股|8,000,100|
|王荣耀|7,981,475|人民币普通股|7,981,475|
|张俊英|7,520,000|人民币普通股|7,520,000|
|张金莲|6,837,097|人民币普通股|6,837,097|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
中国一季度GDP增速为7%，同比下降0.4个百分点。国家统计局的数据显示，一季度全国规模以上工业企业粗钢产量2.00亿吨，同比减少1.7%；钢材产量2.66亿吨，同比增加2.5%。下游需求增速放缓，钢材市场供求矛盾加剧，钢价大幅下跌。3月末，国内钢材价格指数75.43点，同比下降20.46%，较上年末下降9.22%。原燃料价格低位运行，钢铁企业生产经营总体上依然艰难。
报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁425万吨、粗钢450万吨及钢材434万吨，同比分别增加5.59%、7.49%及8.80%（其中：本公司生产生铁331万吨、粗钢354万吨、钢材340万吨，同比分别增加17.83%、17.57%及18.93%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入117.5亿元，同比减少13.90%，主要是由于钢材销售价格下跌所致；营业成本114.4亿元，同比减少13.05%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致；归属于上市公司股东的净亏损为5.95亿元，同比增加33.51%，主要是由于本期的营业毛利进一步缩减，管理费用等期间费用增加所致。
公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上，针对外部市场变化，柔性组织内部生产，刚性执行生产计划，提升产品质量，确保订单兑现；采购方面坚持低库存战略，销售方面继续提高直供比例；加快新产品开发，努力扭亏增盈。
合并财务报表中，与2014年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1. 应收利息 2,957,308元，较上年末增加55.73%，主要是由于财务公司对集团公司下其他成员单位发放贷款所预提的应收利息增加所致。
2. 发放贷款及垫款 419,095,139元，较上年末减少33.81%，主要是由于财务公司为集团公司下其他成员单位发放的贷款及票据贴现业务规模下降所致。
3. 拆入资金0元，较上年末减少 5亿元(100%），主要是由于财务公司向同业拆借资金减少
所致。
4. 吸收存款 1,673,410,957元，较上年末增加39.50%，主要是由于财务公司吸收集团公司其他成员单位的内部存款增加所致。
5. 卖出回购金融资产款 58,911,500元，上年末为0，主要是由于财务公司本期向中央银行再贴现票据增加所致。
6. 应付票据6,387,634,345元，较上年末增加33%，主要是由于本公司为采购原燃料开出的应付票据增加所致。
7. 应付利息 256,017,967元，较上年末增加74.61%，主要是由于短期融资券和公司债券的应计利息增加所致。
8. 其他综合收益-200,776,624元，较上年末减少46.38%，主要是由于本期部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致。
9. 专项储备10,738,988元，较上年末减少50.08%，主要是由于长江钢铁的安全生产费专项储备减少所致。
合并财务报表中，与2014年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1. 营业税金及附加60,339,758元，同比增加34.81%，主要是由于应纳增值税额较上年同期增加，导致城建税、教育费附加、地方教育费附加相应增加所致。
2. 销售费用 148,135,576元，同比增加43.07%，主要是由于本公司的外部运杂费增加，以及新增法国瓦顿和区域销售公司的销售费用所致。
3. 管理费用 460,486,901元，同比增加50.62%，主要是由于本公司及部分子公司缴纳的土地使用税增加所致。
4. 资产减值损失98,329,311元，同比减少47.04%，主要是由于本期末计提的存货跌价准备减少所致。
5. 公允价值变动收益174,010元，上年同期为公允价值变动损失23,910元（-827.77%），主要是由于本期间公司持有的股票价格上涨所致。
6. 投资收益25,645,819元，同比减少31.27%，主要是由于部分联营和合营企业的本期盈利减少所致。
7. 营业外收入98,026,492元，同比增加65.95%，主要是由于本公司收到的政府补助增加所致。
8. 营业外支出999,404元，同比增加60.41%，主要是由于本期处置固定资产损失增加所致。
9. 所得税费用 27,263,363元，同比减少51.3%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平下降所致。
10. 归属于母公司股东的净亏损 595,419,114元，同比增亏33.51%，主要是由于本期的营业毛利进一步缩减，管理费用等期间费用增加所致。
11. 少数股东损益为-73,697,620元，同比增亏127.01%，主要是由于本期非全资子公司的亏损增加所致。
12. 经营活动产生的现金净流入金额为 2,300,177,640元，上年同期为现金净流出 522,528,126元，主要是本期开具应付票据支付原燃料采购款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金流出减少；应收票据收到现金导致销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。
13. 投资活动产生的现金净流出金额880,989,722元，上年同期为现金净流入1,727,977,624元(-150.98%)，主要是由于上年同期收回了处置子公司的现金尾款，而本期无此事项；以及开票保证金上年同期为现金净流入，本期则为现金净流出所致。
14. 筹资活动产生的现金净流出金额1,018,647,466元,同比增加81.24%，主要是由于偿还债务所支付的现金增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是：一季度亏损额较大，二季度钢铁行业形势难有明显改善，企业经营仍处困境。
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|公司名称|马鞍山钢铁股份有限公司|
|法定代表人|丁毅|
|日期|2015-04-28|

四、附录
4.1财务报表
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表
2015年3月31日
人民币元
资产 2015年 2014年3月31日 12月31日未经审计 经审计流动资产：
货币资金 5,006,445,639 4,654,551,519以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,247,500 1,073,490应收票据 8,026,288,599 8,483,607,113应收账款 820,693,522 856,559,860应收利息 2,957,308 1,898,994预付款项 589,004,448 648,963,073其他应收款 268,992,387 255,577,937存货 9,089,364,953 8,684,293,285发放贷款及垫款 419,095,139 633,203,277其他流动资产 610,217,618 665,474,438流动资产合计 24,834,307,113 24,885,202,986非流动资产：
可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160长期股权投资 1,171,768,425 1,089,585,013投资性房地产 62,450,752 62,904,210固定资产 36,412,886,090 37,041,356,860在建工程 3,050,981,777 2,831,050,182无形资产 1,698,586,527 1,826,460,576递延所得税资产 634,380,432 647,842,823非流动资产合计 43,157,826,163 43,625,971,824资产总计 67,992,133,276 68,511,174,810
马鞍山钢铁股份有限公司
合并资产负债表(续)
2015年3月31日
人民币元
负债和股东权益 2015年 2014年3月31日 12月31日未经审计 经审计流动负债：
拆入资金 - 500,000,000吸收存款 1,673,410,957 1,199,618,850卖出回购金融资产款 58,911,500 -短期借款 11,792,752,169 12,058,394,894应付票据 6,387,634,345 4,802,906,077应付账款 6,370,237,461 6,679,288,444预收款项 3,263,261,076 3,701,440,863应付职工薪酬 304,669,094 299,077,212应交税费 275,447,316 236,783,996应付利息 256,017,967 146,625,806应付股利 7,328,392 7,210,819其他应付款 931,757,163 827,419,110一年内到期的非流动负债 1,804,071,096 2,231,683,000预计负债 12,605,323 14,100,985流动负债合计 33,138,103,859 32,704,550,056非流动负债：
长期借款 6,206,629,664 6,339,132,454应付债券 2,333,766,354 2,332,666,298递延收益 1,109,375,799 1,186,358,849长期应付职工薪酬 23,132,948 25,877,746递延所得税负债 33,191,420 33,191,420非流动负债合计 9,706,096,185 9,917,226,767负债合计 42,844,200,044 42,621,776,823股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663其他综合收益 (200,776,624) (137,159,480)专项储备 10,738,988 21,511,442盈余公积 3,831,458,700 3,831,458,700一般风险准备 98,706,649 98,706,649未分配利润 2,855,880,715 3,451,299,829归属于母公司股东的权益合计 22,625,757,277 23,295,565,989少数股东权益 2,522,175,955 2,593,831,998股东权益合计 25,147,933,232 25,889,397,987负债和股东权益总计 67,992,133,276 68,511,174,810财务报表由以下人士签署
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力2015年4月28日 2015年4月28日 2015年4月28日
马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至2015年3月31日止季度
人民币元
2015年1-3月 2014年1-3月未经审计 未经审计营业收入 11,747,680,767 13,643,609,773减：营业成本 11,440,681,553 13,157,255,022营业税金及附加 60,339,758 44,759,487销售费用 148,135,576 103,543,119管理费用 460,486,901 305,722,507财务费用 304,407,956 364,873,630资产减值损失 98,329,311 185,653,947加：公允价值变动收益/(损失) 174,010 (23,910)投资收益 25,645,819 37,313,263其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 25,645,819 35,367,590营业亏损 (738,880,459) (480,908,586)加：营业外收入 98,026,492 59,068,420减：营业外支出 999,404 623,019其中：非流动资产处置净损失 700,368 109,008亏损总额 (641,853,371) (422,463,185)减：所得税费用 27,263,363 55,986,191净亏损 (669,116,734) (478,449,376)其中：归属于母公司股东的净亏损 (595,419,114) (445,984,347)少数股东损益 (73,697,620) (32,465,029)
马鞍山钢铁股份有限公司
合并利润表
截至2015年3月31日止季度
人民币元
2015年1-3月 2014年1-3月未经审计 未经审计其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益
外币财务报表折算差额 (63,617,144) (4,993,460)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,041,579 1,274,097综合收益总额 (730,692,299) (482,168,739)其中：归属于母公司股东的综合收益总额 (659,036,258) (450,977,807)归属于少数股东的综合收益总额 (71,656,041) (31,190,932)每股收益：
基本每股收益 (0.08) (0.06)稀释每股收益 (0.08) (0.06)
马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
截至2015年3月31日止季度
人民币元
2015年1-3月 2014年1-3月未经审计 未经审计一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,686,728,520 15,572,871,888收到的税费返还 32,421,657 1,301,297卖出回购金融资产款净增加/(减少)额 58,911,500 (45,795,175)吸收存款和拆入资金净增加额 (26,207,893) (397,030,816)收取利息、手续费及佣金的现金 22,302,931 27,949,032收到的其他与经营活动有关的现金 5,153,193 194,566经营活动现金流入小计 13,779,309,908 15,159,490,792购买商品、接受劳务支付的现金 (10,116,386,246) (14,060,927,024)支付给职工以及为职工支付的现金 (1,032,800,784) (1,026,868,882)支付的各项税费 (623,643,393) (531,278,787)存放中央银行款项净增加额 264,599,018 37,802,588发放贷款及垫款净增加额 214,108,138 8,351,261支付利息、手续费及佣金的现金 (5,802,308) (6,293,867)支付的其他与经营活动有关的现金 (179,206,693) (102,804,207)经营活动现金流出小计 (11,479,132,268) (15,682,018,918)经营活动产生的现金流量净额 2,300,177,640 (522,528,126)二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 7,646,241 78,195,033处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 206,600,053 145,193,817处置子公司所收回的现金净额 - 1,582,728,000减少受限制使用货币资金的现金净额 - 656,652,513收到的其他与投资活动有关的现金 14,394,587 249,800,244投资活动现金流入小计 228,640,881 2,712,569,607购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (784,095,692) (922,547,250)投资所支付的现金 (56,537,594) (45,000,000)增加受限制使用货币资金的现金净额 (268,997,317) -收购子公司支付的现金 - (17,044,733)投资活动现金流出小计 (1,109,630,603) (984,591,983)投资活动产生的现金流量净额 (880,989,722) 1,727,977,624
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合并现金流量表(续)
截至2015年3月31日止季度
人民币元
2015年1-3月 2014年1-3月未经审计 未经审计三．筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -取得借款所收到的现金 5,498,298,474 5,044,841,388筹资活动现金流入小计 5,498,298,474 5,044,841,388偿还债务所支付的现金 (6,263,555,142) (5,361,219,995)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (253,390,798) (245,673,259)其中：子公司支付少数股东的股利、利润 - -筹资活动现金流出小计 (6,516,945,940) (5,606,893,254)筹资活动产生的现金流量净额 (1,018,647,466) (562,051,866)四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 (53,044,632) 1,581,600五．现金及现金等价物净增加额
347,495,820 644,979,232加：期初现金及现金等价物余额 2,709,836,297 1,814,518,125六．期末现金及现金等价物余额 3,057,332,117 2,459,497,357
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资产负债表
2015年3月31日
人民币元
资产 2015年 2014年3月31日 12月31日未经审计 经审计流动资产：
货币资金 3,211,360,632 5,033,512,998以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,247,500 1,073,490应收票据 6,315,731,774 6,168,408,389应收账款 1,992,286,875 1,301,307,701应收股利 7,225,723 7,225,723预付款项 513,087,818 408,746,555其他应收款 126,233,639 161,823,003存货 6,197,862,755 6,084,558,454委托贷款 16,000,000 -其他流动资产 294,632,327 346,438,700流动资产合计 18,675,669,043 19,513,095,013非流动资产：
可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160长期股权投资 6,624,429,903 6,542,246,491投资性房地产 77,296,380 77,745,472固定资产 27,476,929,158 27,894,663,311在建工程 2,792,777,580 2,725,983,735无形资产 996,115,286 1,003,515,704递延所得税资产 583,517,420 583,517,420非流动资产合计 38,677,837,887 38,954,444,293资产总计 57,353,506,930 58,467,539,306
马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表(续)
2015年3月31日
人民币元
负债和股东权益 2015年 2014年3月31日 12月31日未经审计 经审计流动负债：
短期借款 5,380,000,000 5,350,000,000应付票据 4,727,894,411 3,281,609,644应付账款 9,809,096,457 10,496,946,152预收款项 2,455,878,872 3,158,414,180应付职工薪酬 209,887,296 186,884,642应交税费 134,734,840 80,187,544应付利息 252,963,462 146,840,022应付股利 6,525,534 6,407,961其他应付款 585,222,145 556,182,231一年内到期的非流动负债 1,753,571,096 2,180,683,000流动负债合计 25,315,774,113 25,444,155,376非流动负债：
长期借款 7,939,429,012 8,471,764,660应付债券 2,333,766,354 2,332,666,298递延收益 528,204,116 500,208,915非流动负债合计 10,801,399,482 11,304,639,873负债合计 36,117,173,595 36,748,795,249股东权益：
股本 7,700,681,186 7,700,681,186资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399专项储备 2,807,567 2,807,567盈余公积 2,993,175,001 2,993,175,001未分配利润 2,201,311,182 2,683,721,904股东权益合计 21,236,333,335 21,718,744,057负债和股东权益总计 57,353,506,930 58,467,539,306
马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
截至2015年3月31日止季度
人民币元
2015年1-3月 2014年1-3月未经审计 未经审计营业收入 10,609,229,008 11,666,853,976减：营业成本 10,382,974,784 11,403,256,883营业税金及附加 44,034,352 31,457,480销售费用 85,095,293 51,751,212管理费用 346,662,282 232,933,612财务费用 232,964,030 269,902,373资产减值损失 107,989,822 175,118,947加：公允价值变动收益/(损失) 174,010 (23,910)投资收益 25,645,819 37,313,263其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 25,645,819 37,313,263营业亏损 (564,671,726) (460,277,178)加：营业外收入 83,118,818 22,946,208减：营业外支出 857,814 456,227其中：非流动资产处置净损失 252,844 114,560亏损总额 (482,410,722) (437,787,197)减：所得税费用 - -净亏损 (482,410,722) (437,787,197)其他综合收益 - -综合收益总额 (482,410,722) (437,787,197)
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现金流量表
截至2015年3月31日止季度
人民币元
2015年1-3月 2014年1-3月未经审计 未经审计一．经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,830,165,697 12,406,971,130收到的税费返还 32,421,657 1,301,297收到的其他与经营活动有关的现金 35,521,437 -经营活动现金流入小计 10,898,108,791 12,408,272,427购买商品、接受劳务支付的现金 (9,464,606,440) (11,595,343,827)支付给职工以及为职工支付的现金 (885,448,951) (826,329,546)支付的各项税费 (515,650,523) (346,006,753)支付的其他与经营活动有关的现金 (179,065,103) (101,961,502)经营活动现金流出小计 (11,044,771,017) (12,869,641,628)经营活动产生的现金流量净额 (146,662,226) (461,369,201)二．投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 12,364,679 65,725,896处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 6,824,053 (7,821,978)处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额 - 1,582,728,000收到的其他与投资活动有关的现金 26,292,582 237,677投资活动现金流入小计 45,481,314 1,640,869,595购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (599,142,276) (381,902,458)投资所支付的现金 (72,537,594) (62,044,733)增加受限制使用货币资金的现金净额 (419,806,555) (257,957,692)投资活动现金流出小计 (1,091,486,425) (701,904,883)投资活动产生的现金流量净额 (1,046,005,111) 938,964,712
马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表(续)
截至2015年3月31日止季度
人民币元
2015年1-3月 2014年1-3月未经审计 未经审计三．筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -取得借款所收到的现金 2,660,000,000 2,153,963,756筹资活动现金流入小计 2,660,000,000 2,153,963,756偿还债务所支付的现金 (3,599,960,500) (2,100,729,922)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (117,862,019) (116,408,201)筹资活动现金流出小计 (3,717,822,519) (2,217,138,123)筹资活动产生的现金流量净额 (1,057,822,519) (63,174,367)四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,530,935 6,575,768五．现金及现金等价物净增加额 (2,241,958,921) 420,996,912加：期初现金及现金等价物余额 4,807,119,543 4,232,198,204六．期末现金及现金等价物余额 2,565,160,622 4,653,195,116 4.2会计政策变更及影响
本期间，本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。
4.3合并范围变更
本期间，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。