证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-083宁波创源文化发展股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1604号文《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意创源文化公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股。创源文化公司于 2017年9月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股，每股面值 1元，每股发行认购价格为人民币 19.83元，共计募集资金人民币 396,600,000.00元。截至 2017年 9月 14日止，创源文化公司共计募集货币资金人民币 396,600,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）总额人民币32,075,469.92元，募集资金净额为人民币364,524,530.08元。
截至2017年9月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)以“亚会 A验字（2017）0024号”验资报告
验证确认。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2019年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 39,660.00
减：发行费用 3,207.55
募集资金净额 36,452.45
减：上期投入金额 12,291.91
减：本期投入金额 4,673.66
减：手续费支出 0.30
加：利息收入 1,627.60
减：购买理财产品[注] 20,100.00
募集资金余额(银行存款) 1,014.17
注：详见本报告九、尚未使用的募集资金用途及去向。以上数据尾差由于四舍五入导致。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《创源文化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015年第一届董事会第六次会议审议通过，并经本公司2015年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金账户。本公司和中国中投证券有限责任公司于 2017年 10月 12日分别与中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑分行签订的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。2017年12月5日，本公司和本公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司签订的监管协议，公司一次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额达到人民币 1,000.00万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10.00%，公司及商业银行应当以书面形式知会保荐代表人。
公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金存放情况
截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元户名 银行名称 账号 募集资金余额 存储方式宁波创源文化发 中国银行宁波经济
363673370129 589,774.81 活期展股份有限公司 技术开发区支行
中国工商银行宁波
宁波创源文化发 3901190029200
经济技术开发区支 17,673.67 活期展股份有限公司 007837
行
安徽创源文化发 宁波银行股份有限 3301012200057
9,534,396.76 活期展有限公司 公司明州支行 7628
合计 合计 10,141,845.24
三、2019年半年度募集资金的使用情况
根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“绿色文化创意产品扩建项目”、“研发设计中心建设项目”、“补充营运资金”三个项目的投资。
截至2019年6月30日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
七、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
八、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
九、尚未使用的募集资金用途及去向
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，公司于2019年 4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，由公司使用额度不超过人民币 18,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月，由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度范围及有效期内，资金可以滚动使用。
预期序 产品类 投资金额 资金 是否 年化公司 受托机构 产品名称 产品有效期
号 型 （万元） 来源 保本 收益率 1 宁波创源中国银行股中银保本理保证收益 5,000.00 2019年4月9募集资 是 3.35%文化发展份有限公司财-人民币按型 日-2019年7 金
股份有限北仑分行 期开放理财 月10日
公司
产品
2 宁波创源华泰证券股华泰证券聚本金保障 1,000.00 2019年4月11募集资 是 2.00%-文化发展份有限公司益第 19090型 日-2019年7 金 4.3%股份有限 号（黄金现 月9日
公司
货）收益凭证
宁波创源中国银行中银保本理
2019年5月6
文化发展股份有限财-人民币按保证收 募集
3 5,100.00 日-2019年8 是 3.3%股份有限公司北仑期开放理财益型 资金
月7日
公司 分行 产品
宁波创源中国银行中银保本理
2019年6月
文化发展股份有限财-人民币按保证收 募集
4 6,000.00 10日-2019年 是 3.25%股份有限公司北仑期开放理财益型 资金
9月10日
公司 分行 产品
宁波创源中国光大
2019年6月
文化发展银行股份 保证收 募集
5 结构性存款 2,000.00 10日-2019年 是 3.75%股份有限有限公司 益型 资金
9月10日
公司 宁波分行
6 安徽创源宁波银行股单位结构性保本浮动 1,000.00 2019年6月11募集资 是 1%-3.6文化发展份有限公司存款892051 型 日-2019年7 金 %有限公司 明州支行 月11日
截至 2019年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为201,000,000.00元，剩余募集资金余额（含利息）合计为人民币10,141,845.24元，以活期存款的方式存放于募集资金开户银行的专用账户内。
十、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况表
编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 36,452.45本年度投入募集资金总额 4,673.66报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 16,965.57累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计截至期末
是否已 项目可行截至期末累投入金额与承投入进度项目达到预定本年度
变更项募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额诺投入金额的（%） (4)可使用状态日实现的
目（含部 投资总额 额(1) 金额 预计效益生重大变 (2) 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 期 效益
分变更） 化 (1)-(2)
承诺投资项目
1、绿色文化创意产品扩建项目 否 30,008.00 30,008.00 3,391.92 10,435.56 19,572.44 34.78%2020年6月不适用不适用 否2、研发设计中心建设项目 否 3,121.00 3,121.00 1,281.74 3,206.56 -85.56 102.74%2019年6月不适用不适用 否3、补充营运资金 否 3,323.45 3,323.45 0.00 3,323.45 0.00 100.00% 不适用不适用 否合计 36,452.45 36,452.45 4,673.66 16,965.57 19,486.88
“绿色文化创意产品扩建项目”虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势（中美贸易摩擦等）等多方面因素影响，未达到计划进度或预计收益的情 未达到未100%的投资进度。公司于2019年8月15日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合况和原因（分具体募投项目） 目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”的预计可使用状态时间进行调整至2020年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
除经批准将使用部分闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。截至 2019年6月 30尚未使用的募集资金用途及去向
日，购买理财产品的募集资金余额20,100.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况