东方网力科技股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]20号）核准，公司2014年1月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,470.25万股，其中公开发行新股数量 631万股，发行价为 49.90元/股，募集资金总额为人民币 314,869,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 24,227,884.36元，余额为人民币290,641,115.64元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,120,115.64元，实际募集资金净额为人民币286,521,000.00元。
该次募集资金到账时间为2014年1月24日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 1月 24日出具天职业字[2014]2058号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2014年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币165,666,961.36元，其中：以前年度使用 100,318,850.10元，本年度使用 65,348,111.26元，均投入募集资金项目。
截止2014年12月31日，本公司累计使用金额人民币165,666,961.36元，募集资金专户余额应为人民币 120,854,038.64元，而募集资金专户实际净额为人民
币 71,908,885.74元，差异合计人民币 48,945,152.90元。差异原因系其中50,000,000.00元根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将其用于暂时补充公司流动资金；剩余1,054,847.10元为募集资金累计利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2011年 1月 5日第一次临时股东大会审议通过；本公司 2014年度第一次临时股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司北京东单支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2014年2月27日分别与交通银行股份有限公司北京东单支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行东单支行 110060194018010108242 活期 1,005,088.14交通银行东单支行 110060194608500009075 七天通知存款 13,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420154800001609 活期 2,004,431.24浦发银行慧忠支行 91420167020000140 定期 5,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420167020000427 定期 2,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420167020000435 定期 2,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420167020000443 定期 2,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420167020000166 定期 10,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420167020000174 定期 10,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420167020000398 定期 5,000,000.00浦发银行慧忠支行 91420167020000158 定期 5,000,000.00招商银行大运村支行 010900246210606 活期 3,813,259.61招商银行大运村支行 01090024628000499 定期 2,028,702.25招商银行大运村支行 01090024628000509 定期 2,028,702.25招商银行大运村支行 01090024628000512 定期 2,028,702.25招商银行大运村支行 01090024628000807 定期 2,000,000.00招商银行大运村支行 01090024628000810 定期 2,000,000.00招商银行大运村支行 01090024628000838 七天通知存款 1,000,000.00合计 —— ——
71,908,885.74公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户（如上表所示），截至 2014年 12月 31日止，定期存款户余额为 51,086,106.75元，其中86,106.75元为利息收入自动转存，存款期限分别为3个月和6个月，利率分别为2.86%和3.08%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2014年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年3月26日
附件1
东方网力科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年12月31日
编制单位：东方网力科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||286,521,000.00|||本年度投入募集资金总额|65,348,111.26||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|165,666,961.36||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.分布式智能视频监控管理平台建设项目|否|95,480,000.00|95,480,000.00|27,370,909.41|66,229,767.37|69.37|2016年1月1日|0.00||否|
|2.网络硬盘录像机产品研发及产业化项目|否|133,700,000.00|133,700,000.00|26,539,854.28|60,958,472.51|45.59|2015年7月1日|0.00||否|

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|3.营销服务体系建设项目|否|57,570,000.00|57,570,000.00|11,437,347.57|38,478,721.48|66.84|2016年1月1日|0.00|否|
|承诺投资项目小计||286,750,000.00|286,750,000.00|65,348,111.26|165,666,961.36|||0.00||
|超募资金投向||||||||||
|归还银行贷款（如有）||||||||||
|补充流动资金（如有）||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||286,750,000.00|286,750,000.00|65,348,111.26|165,666,961.36|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2014年2月28日，东方网力公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,574.34万元，用募集资金置换自筹资金金额为10,574.34万元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具天职业字[2014]5951-3号鉴证报告。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充|2014年3月24日，东方网力第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2014年4月16日，公司|||||||||

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|流动资金情况|召开2013年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时性补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月，自2014年4月16日至2014年10月16日。2014年10月15日,东方网力已将用于暂时补充流动资金的5,000万元归还并转入募集资金专用账户。2014年10月22日，根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司审议通过，并进行公告。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于银行账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|