松德机械股份有限公司董事会
关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 6月 30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”)2011年 1月首次公开发行人民币普通股(A股) 17,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 22.39元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1039号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额
（1）2011年募集资金使用金额及当前余额
项 目 金额
实际募集资金净额 347,308,827.29减：募投项目资金投入 90,628,425.26永久补充流动资金 37,000,000.00超募资金暂时补充流动资金 37,000,000.00尚未使用募集资金年末余额 182,680,402.03
（2）2012年募集资金使用金额及当前余额
项 目 金额
以前年度募集资金余额(2011.12.31) 182,680,402.03加：归还募集资金 37,000,000.00减：募投项目资金投入 33,116,276.84永久补充流动资金 37,000,000.00超募资金暂时补充流动资金 34,000,000.00尚未使用募集资金年末余额 115,564,125.19（3）2013年募集资金使用金额及当前余额
项 目 金额
以前年度募集资金余额(2012.12.31) 115,564,125.19加：归还募集资金 34,000,000.00减：募投项目资金投入 33,631,305.37尚未使用募集资金年末余额 115,932,819.82（3）2014年 1--6月募集资金使用金额及当前余额
项 目 金额
以前年度募集资金余额(2013.12.31) 115,932,819.82加：归还募集资金 0.00减：募投项目资金投入 522,189.58尚未使用募集资金年末余额 115, 410,630.24二、募集资金存放和管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金到位后，公司和保荐人第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山市分行南头支行、平安银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，开设专项账户用于公司募集资金的存放（详见2011
年2月25日、2011年5月14日、2011年 8月30日、2011年9月 28日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》、《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》及《关于部分募集资金专项账户号码变更的公告》）。
截至2014年06月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类型 存放余额平安银行股份有限公司中山分行 3512100000255 活期 1,736,113.54平安银行股份有限公司中山分行 12-0142556341-01-000007七天通知存款 20,000,000.00平安银行股份有限公司中山分行 12-0142556341-01-0000063个月定期存款 40,000,000.00中国建设银行股份有限公司中山南
头将军分理处 44001780046059333333 活期 11,395,131.68中国银行中山南头支行营业部 728957760622 活期 4,466,666.36中国农业银行股份有限公司宁乡经
18026801040005689
活期存款 8,921.74开区支行
中国农业银行股份有限公司宁乡经
18026801040005903
活期存款 399,920.61开区支行
中国农业银行股份有限公司宁乡经
18026801040005689-1
七天通知存款 12,000,000.00开区支行
中国农业银行股份有限公司宁乡经
18026801140002065
三个月定期存款 10,000,000.00开区支行
中国农业银行股份有限公司宁乡经
18026801140002073
六个月定期存款 23,000,000.00开区支行
合 计 123,006,753.93三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司
出具了利安达专字[2011]第 1322号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司2013年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、超募资金使用情况。
超募资金总额为人民币 18,945.58万元。
2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6个月。公司于 2011年 10月 25日已将用于暂时补充流动资金的 8,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2011年 12月 26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,700万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起起不超过 6个月。公司于 2012年6月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户。
2012年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700万元资金用于永久补充公司流动资金。
2012年 9月 7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月。公司于 2013年 3月 6日已将用于暂时补充流动资金的 3,400万元全部归还至募集资金专用账户。
2013年 7月 1日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金6000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至 2013年 12月 31日止，松德机械（湖南）有限公司已使用1,510.98万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。
截至 2014年 06月 30日，上述项目实际已使用超募资金 1,514.98万元，剩余超募资金4,485.02万元。
6、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2014年06月30日止，公司尚未使用募集资金余额为人民币115,410,630.24元，募集资金专户余额为人民币 123,006,753.93元,与尚未使用的募集资金余额的差
异为7,596,123.69元，差异为利息收入7,596,123.69元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年 1-6月，本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。
松德机械股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日