葵花药业集团股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-042
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人朱同明及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,811,531,949.9||4 3,764,626,907.63||1.25%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,452,642,989.6||0 2,449,085,635.98||||
||||||0.15%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|593,964,153.61|-1.95%||2,129,158,216.55||0.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|-43,482,830.41|||122,671,323.57|||
|||-347.48%||||-38.54%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-47,369,354.07|-964.78%||81,758,196.53||-53.48%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-116,358,456.06|||
||--|--||||-245.34%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.1489|-264.89%||0.4201||-59.02%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1489|-264.89%||0.4201||-59.02%|
|加权平均净资产收益率|-1.71%|-2.46%||4.93%||-3.63%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-434,113.21||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||49,272,624.46||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,684,054.80||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,685,484.49||
|减：所得税影响额|8,327,270.35||
|少数股东权益影响额（税后）|596,684.17||
|合计|40,913,127.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||36,817||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|葵花集团有限公司|境内非国有法人||41.62%|121,520,000||121,520,000||||
|关彦斌|境内自然人||14.96%|43,671,732||43,671,732||||
|黑龙江金葵投资股份有限公司|境内非国有法人||4.11%|12,000,000||0||||
|张权|境内自然人||1.17%|3,425,404||3,205,504||||
|赵相哲|境内自然人||0.92%|2,680,342||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.84%|2,450,200||0||||
|陈云生|境内自然人||0.84%|2,443,321||0||||
|张玉玲|境内自然人||0.62%|1,797,010||0||||
|李杰|境内自然人||0.56%|1,640,824||0||||
|吴淑华|境内自然人||0.46%|1,328,616||1,328,616||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|黑龙江金葵投资股份有限公司|||12,000,000||||人民币普通股||12,000,000|
|赵相哲|||2,680,342||||人民币普通股||2,680,342|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||2,450,200||||人民币普通股||2,450,200|
|陈云生|||2,443,321||||人民币普通股||2,443,321|
|张玉玲|||1,797,010||||人民币普通股||1,797,010|
|李杰|||1,640,824||||人民币普通股||1,640,824|
|关颖|||1,214,600||||人民币普通股||1,214,600|
|全国社保基金四一六组合|||1,052,565||||人民币普通股||1,052,565|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|940,100|||
|||人民币普通股|940,100|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|799,873|||
|||人民币普通股|799,873|
||1、关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东、董事长，控股比例为51.09%；为黑龙江|||
|上述股东关联关系或一致行动的|金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为17.75%。2、张权、陈云生、赵相哲、|||
|说明|吴淑华为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东；张权、赵相哲、|||
||吴淑华为葵花集团有限公司董事。3、李杰为葵花集团有限公司参股股东。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动比|变动原因说明|
|应收票据|33,067,839.68|127,421,859.82|-74.05%|本期应收票据贴现及票据到期|
|其他应收款|74,056,749.91|43,612,091.66|69.81%|主要受2015年8月后纳入合并范围的隆中葵花、武当葵花、临江葵花影响|
||742,604,483.96|536,570,923.95|38.40%|一是本期增加原材料储备，二是受2015年8月后纳入合并范围的隆中葵花、武当葵花、临江葵花影响|
|存货|||||
|其他流动资产|322,546,838.06|7,818,128.96|4025.63%|本期新增闲置资金理财及增值税留抵增加|
|在建工程|30,015,758.34|116,443,663.98|-74.22%|本期子公司重庆葵花、冀州葵花项目达到预定可使用状态，转为固定资产|
|应付票据|31,157,889.55|51,812,922.94|-39.86%|主要是本报告期内银行承兑汇票到期解付|

利润表及现金流量表项目单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|变动比|变动原因说明|
|管理费用|247,837,145.25|178,921,939.14|38.52%|主要受2015年8月后纳入合并范围的隆中葵花、武当葵花、临江葵花影响|
|财务费用|5,893,021.56|2,623,720.09|124.61%|本期贷款增加，利息费用增加|
|资产减值损失|4,053,653.74|2,157,680.42|87.87%|本期计提的存货跌价准备增加|
|投资收益|2,964,054.80|962,985.16|207.80%|本期增加理财收益|
|营业外收入|49,981,999.04|30,141,751.52|65.82%|本期确认的政府补助增加|
|收到其他与经营活动|152,064,718.53|74,784,759.77|103.34%|本期收到的政府补助增加|
|有关的现金|||||
|收到其他与投资活动|37,190,000.00|150,263.75|24649.81%|本期子公司重庆葵花收到政府拆迁补偿款|
|有关的现金|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司发生重要事项均已按照相关法律、法规依法披露，详情如下：
1、实施2015年度分红方案。
2、签订收购贵州宏奇药业有限公司股权的意向书。
3、更换保荐代表人。
4、设立全资子公司。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2015年度分红派息||公告编号：2016-033 《葵花药业集团股|
|||份有限公司2015 年年度分红派息实施|
||2016年07月26日||
|||公告》 公告网站：|
|||http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 ；|
|签订收购标的意向书||公告编号：2016-034 葵花药业集团股|
|||份有限公司签订《关于收购贵州宏奇药|
||2016年08月02日|业有限公司股权的意向书》公告 公告网|
|||站：http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯|
|||网 ；|
|更换保荐代表人||公告编号：2016-035 《葵花药业集团股|
|||份有限公司关于更换保荐代表人的公|
||2016年08月08日||
|||告》公告网站：http://www.cninfo.com.cn|
|||巨潮资讯网 ；|
|设立全资子公司||公告编号：2016-036 《葵花药业集团股|
|||份有限公司关于葵花药业集团重庆小葵|
||2016年08月16日|花健康产业发展有限公司领取营业执照|
|||的公告》公告网站：|
|||http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 ；|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组|||||||
|时所作承|||||||
|诺|||||||
||||如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵||||
|首次公开|||花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证|2014|||
|发行或再|关彦斌|其 他|券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督促葵花药业依|年12||履约|
||||||长期||
|融资时所|张晓兰|承诺|法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加|月30||中|
|作承诺|||公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或|日|||
||||回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明书存在虚假||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日发||||
|||行人股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准||||
|||（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除||||
|||息事项，前述价格应相应调整）。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述||||
|||或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法||||
|||律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。||||
|||1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判||||
|||断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司||||
|||将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份购||||
|||回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限||||
|||售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购||||
||||2014|||
|葵花集||要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券||||
||其他||年12||履约|
|团有限||监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大||长期||
||承诺||月30||中|
|公司||遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日葵花药业股票的每日加权平均||||
||||日|||
|||价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、||||
|||送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。||||
|||2、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使||||
|||投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担||||
|||民事赔偿责任，赔偿投资者损失。||||
|||如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否||||
|||符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券||||
|||监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并||||
|||提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将||||
|||依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股||||
|||上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低||||
|||于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈||||
|||述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日本公司股票的每日||||
|||加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分||||
|||红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格||||
|||应相应调整）。该等回购要约的期限应不少于30日，并不超过60日。如||||
|葵花药|||2014|||
|||招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交||||
|业集团|其他||年12||履约|
|||易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，||长期||
|股份有|承诺||月30||中|
|||赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假||||
|限公司|||日|||
|||记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作||||
|||出认定之日起30个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在||||
|||前述期限届满之日起20个交易日内，经代表公司1/10以上表决权的股东||||
|||或1/3以上董事或者监事会的提议，召集临时董事会并通过决议：利用公||||
|||司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现||||
|||金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或||||
|||董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后3个交易日内未能提请股||||
|||东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要||||
|||求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审||||
|||议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后60日内履行回购义务及||||
|||或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||所做的上述承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法||||
|||承担相应责任。||||
|||关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起36个月||||
|||内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份，也||||
|||不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的股||||
|||份。2、葵花药业上市后6个月内如葵花药业股票连续20个交易日的收盘||||
|||价均低于发行价，或者葵花药业上市后6个月发行人股票期末（如该日不||||
|||是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有葵||||
|||花药业上述股份的锁定期限自动延长6个月。3、上述锁定期限（包括延||||
||限售|长的锁定期限）届满后2年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每|2014|||
|葵花集||||||
||及减|年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数|年12||履约|
|团有限||||||
||持承|的25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间|月30||中|
|公司||||||
||诺|如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则|日|||
|||作除权除息处理）。本公司减持葵花药业股份时，应提前将减持意向和拟||||
|||减持数量等信息以书面方式通知葵花药业，并由葵花药业及时予以公告，||||
|||自葵花药业公告之日起3个交易日后，本公司可以减持葵花药业股份。减||||
|||持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续||||
|||减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承||||
|||诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上||||
|||缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然生效。||||
|||稳定股价预案：一、启动股价稳定措施的具体条件 公司上市后三年内，||||
|葵花药||||||
|||如公司股票收盘价连续20个交易日（第20个交易日构成“触发稳定股价措||||
|业集团||||||
|||施日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，||||
|股份有||||||
|||每股净资产需相应进行调整，下同）低于最近一期经审计的每股净资产值||||
|限公司、||||||
|||（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收||||
|葵花集||||||
|||盘价需相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，在满足法律、||||
|团有限||||||
|||法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及||||
|公司、关||||||
|||公司控股股东等相关主体将启动稳定公司股价的措施。二、稳定公司股价||||
|彦斌、张||||||
|||的具体措施 公司及公司控股股东等相关主体将采取以下措施以稳定上市||2014||
|晓兰、张||||||
|||后的公司股价，包括但不限于：1、公司在触发稳定股价措施日起10个交||年12||
|权、吴淑||||||
|||易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业|2014|月30||
|华、关彦||||||
||其他|绩和财务状况进行沟通。2、控股股东在触发稳定股价措施日起10个交易|年12|日至|履约|
|玲、刘天||||||
||承诺|日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计|月30|2017|中|
|威、高学||||||
|||划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信|日|年12||
|敏、赵连||||||
|||息，增持资金原则上不低于5,000万元，或不低于公司总股本1%的股份。||月29||
|勤、常||||||
|||触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经||日||
|虹、朱同||||||
|||审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续40个交易日高于||||
|明、任景||||||
|||最近一期经审计的每股净资产，则可终止实施该次增持计划。3、如控股||||
|尚、刘菲||||||
|||股东未如期公告其具体增持计划，或明确告知公司其无增持计划的，本公||||
|菲、田||||||
|||司董事会在触发稳定股价措施日起20个交易日内制定股票回购方案，依||||
|艳、谭||||||
|||法回购公司股份且单次回购股份数量不低于公司总股本的1%或不低于||||
|畅、吴国||||||
|||5,000万元，单一会计年度不超过总股本的5%，并通知召开临时股东大会||||
|祥、万允||||||
|||进行表决。回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或||||
|国||||||
|||价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司||||
||||股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的||||
||||影响的分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通||||
||||过，公司可以实施回购股份。4、在上述稳定股价方案实施完毕后三个月||||
||||内再次触发启动股价稳定措施的条件，在葵花药业领取薪酬的董事（独立||||
||||董事除外）、高级管理人员将增持/买入公司股票，董事（独立董事除外）、||||
||||高级管理人员用于增持/买入公司股份的资金额不低于本人上一年度从公||||
||||司领取税后收入的20%，不超过本人上一年度从公司领取税后收入的50%。||||
||||新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履||||
||||行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求后，方||||
||||可聘任。5、经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案。6、公司||||
||||及相关主体可以根据公司及市场情况，采取上述一项或同时采取多项措施||||
||||维护公司股价稳定，具体措施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及||||
||||广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及交易所的相关规定，并应按照||||
||||深圳证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露||||
||||义务。三、未能履行承诺的约束措施 1、控股股东增持具体计划已公告，||||
||||达到实施条件但未能实际履行的，则公司将有权将相等金额的应付控股股||||
||||东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务。2、前述稳定||||
||||公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定||||
||||进行公告，如达到实施条件而不履行的，相关主体将承担相应的法律责任。||||
||||控股股东已出具承诺，将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持发||||
||||行人股票的义务。发行人已在《公司章程（草案）》中明确董事对公司负||||
||||有如下勤勉义务：“在将来发生需要稳定股价的情况时，积极履职并严格按||||
||||照公司董事会、股东大会的决议及审议通过的方案，履行相关义务和职||||
||||责。”3、控股股东应支持公司根据本预案的要求实施股份回购，如控股股||||
||||东在公司股东大会上对公司董事会根据本预案的要求提出的公司回购股||||
||||份的议案投反对票或弃权票的，则公司有权将与拟回购金额等额的应付控||||
||||股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东支持公司实施股份回购。四、||||
||||其他说明 1、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席||||
||||股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。2、公||||
||||司现任董事、高级管理人员及未来新任的董事、高级管理人员应遵守本预||||
||||案的相关要求，切实履行相应职责。||||
||||股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他||||
||||人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵花药||||
|||||2014|||
||||业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之||||
||关彦斌|限售||年12||履约|
||||日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司||||
||张晓兰|承诺||月30||中|
||||股份总数的25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个月内，本人||||
|||||日|||
||||不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本人申报离任六||||
||||个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的50%。||||
|股权激励|||||||
|承诺|||||||
|其他对公|葵花药|分红|经公司2013年年度股东大会审议通过，公司上市的下一个年度起三年内，|2014|2015|履约|
|司中小股|业集团|承诺|公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股|年12|年1月|中|

||||||
|-|-|-|-|-|
|东所作承|股份有|利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，|月30|1日至|
|诺|限公司|且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均|日|2017|
|||可分配利润的30%。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格||年12|
|||与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高，发放股票股利有利于公司全体||月31|
|||股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配||日|
|||预案。|||
|承诺是否|||||
||是||||
|按时履行|||||
|如承诺超|||||
|期未履行|||||
|完毕的，|||||
|应当详细|||||
|说明未完|||||
||无||||
|成履行的|||||
|具体原因|||||
|及下一步|||||
|的工作计|||||
|划|||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-40.00%|至|10.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||18,396|至|33,726|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|30,660|||
|业绩变动的原因说明|医药流通领域政策调整对企业业绩实现带来较大的不确定性。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月07日|电话沟通|个人|询问公司高管减持原因|
|2016年07月14日|电话沟通|个人|建议公司尽快分配2015年利润|
|2016年07月14日|电话沟通|个人|询问公司上半年经营业绩信息|
|2016年07月18日|电话沟通|个人|询问董事会换届相关信息|
|2016年07月21日|电话沟通|个人|建议公司尽快分配2015年利润|
|2016年07月28日|电话沟通|个人|询问公司第二季度产品销售状况|
|2016年07月28日|电话沟通|个人|询问公司上半年经营业绩信息|
|2016年08月03日|电话沟通|个人|询问公司上半年经营业绩信息|
|2016年08月03日|电话沟通|个人|询问公司中报业绩情况|
|2016年08月08日|电话沟通|个人|询问公司经营信息|
|2016年08月16日|电话沟通|个人|询问公司中报业绩|
|2016年08月19日|电话沟通|个人|询问中报经营业绩信息|
|2016年08月19日|电话沟通|个人|询问中报经营业绩信息|
|2016年08月19日|电话沟通|个人|询问中报经营业绩信息|
|2016年08月19日|电话沟通|个人|询问中报经营业绩信息|
|2016年08月19日|电话沟通|个人|询问中报经营业绩信息|
|2016年08月19日|电话沟通|个人|建议中报送配|
|2016年08月22日|电话沟通|个人|询问第三季度经营信息|
|2016年08月24日|电话沟通|个人|询问公司品种情况|
|2016年09月08日|电话沟通|个人|询问公司经营业绩信息|
|2016年09月20日|电话沟通|个人|询问公司经营业绩信息|
|2016年09月22日|电话沟通|个人|询问公司中报报表相关信息|
|2016年09月27日|电话沟通|个人|询问公司第三季度经营信息|
||||询问公司董事/监事/高管减持公司股份|
|2016年07月14日|实地调研|机构|事宜，公司未来发展计划及公司核心产|
||||品等。|
||||询问公司董事/监事/高管减持公司股份|
|2016年07月14日|实地调研|机构|事宜，公司未来发展计划及公司核心产|
||||品等。|
|2016年07月14日|实地调研|机构|询问公司董事/监事/高管减持公司股份|

|||||
|-|-|-|-|
||||事宜，公司未来发展计划及公司核心产|
||||品等。|
||||询问公司董事/监事/高管减持公司股份|
|2016年07月14日|实地调研|机构|事宜，公司未来发展计划及公司核心产|
||||品等。|
||||询问公司董事/监事/高管减持公司股份|
|2016年07月14日|实地调研|机构|事宜，公司未来发展计划及公司核心产|
||||品等。|
||||询问公司董事/监事/高管减持公司股份|
|2016年07月14日|实地调研|机构|事宜，公司未来发展计划及公司核心产|
||||品等。|
||||询问公司的核心品种，了解公司销售特|
|2016年08月26日|实地调研|机构|点，研发情况及“二孩政策”对公司产品|
||||的影响。|
||||询问公司的核心品种，了解公司销售特|
|2016年08月26日|实地调研|机构|点，研发情况及“二孩政策”对公司产品|
||||的影响。|
||||了解公司核心竞争力，驱动经营业绩增|
||||长的因素，公司产品群及公司上半年的|
|2016年08月29日|实地调研|机构||
||||财务费用情况，询问公司未来的并购计|
||||划。|
||||了解公司核心竞争力，驱动经营业绩增|
||||长的因素，公司产品群及公司上半年的|
|2016年08月29日|实地调研|机构||
||||财务费用情况，询问公司未来的并购计|
||||划。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：葵花药业集团股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|522,587,229.15|969,370,072.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|33,067,839.68|127,421,859.82|
|应收账款|334,464,748.25|324,699,455.38|
|预付款项|71,544,325.74|54,131,549.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|74,056,749.91|43,612,091.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|742,604,483.96|536,570,923.95|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|322,546,838.06|7,818,128.96|
|流动资产合计|2,100,872,214.75|2,063,624,081.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,750,000.00|1,750,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,196,544,258.73|1,109,848,057.58|
|在建工程|30,015,758.34|116,443,663.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|428,677.59|814,710.27|
|油气资产|||
|无形资产|273,810,666.98|280,714,422.95|
|开发支出|||
|商誉|150,920,730.87|150,920,730.87|
|长期待摊费用|2,942,689.05|3,000,273.87|
|递延所得税资产|54,246,953.63|37,510,966.58|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,710,659,735.19|1,701,002,826.10|
|资产总计|3,811,531,949.94|3,764,626,907.63|
|流动负债：|||
|短期借款|210,000,000.00|203,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|31,157,889.55|51,812,922.94|
|应付账款|226,915,044.95|275,755,742.38|
|预收款项|73,482,939.90|66,126,334.97|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,245,364.41|7,229,232.82|
|应交税费|45,395,840.34|89,184,230.33|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|77,939.71|77,939.71|
|其他应付款|224,965,440.04|156,309,728.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|818,240,458.90|849,496,131.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,162,514.00|1,162,514.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|351,392,072.36|276,634,893.65|
|递延所得税负债|33,005,356.54|26,861,518.89|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|385,559,942.90|304,658,926.54|
|负债合计|1,203,800,401.80|1,154,155,058.34|
|所有者权益：|||
|股本|292,000,000.00|292,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,166,913,666.14|1,199,164,055.88|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|12,106,256.58|11,369,836.79|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|115,012,991.20|115,012,991.20|
|一般风险准备|||
|未分配利润|866,610,075.68|831,538,752.11|
|归属于母公司所有者权益合计|2,452,642,989.60|2,449,085,635.98|
|少数股东权益|155,088,558.54|161,386,213.31|
|所有者权益合计|2,607,731,548.14|2,610,471,849.29|
|负债和所有者权益总计|3,811,531,949.94|3,764,626,907.63|

法定代表人：关彦斌 主管会计工作负责人：朱同明 会计机构负责人：陈莉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|78,711,189.36|448,844,405.39|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|203,465,750.78|225,237,363.39|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|934,248,783.26|531,453,913.97|
|流动资产合计|1,216,425,723.40|1,205,535,682.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,147,306,692.13|978,312,005.33|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,340,773.03|1,472,608.64|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|374,884.62|63,948.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,350.00|9,350.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,151,031,699.78|979,857,912.70|
|资产总计|2,367,457,423.18|2,185,393,595.45|
|流动负债：|||
|短期借款|210,000,000.00|190,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|6,318.86|5,464.57|
|应交税费|1,324,682.67|3,804,011.88|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|79,369,117.97|119,380,801.69|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|290,700,119.50|313,190,278.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,000,000.00|2,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,000,000.00|2,000,000.00|
|负债合计|292,700,119.50|315,190,278.14|
|所有者权益：|||
|股本|292,000,000.00|292,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,135,609,078.96|1,135,609,078.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|107,146,489.37|107,146,489.37|
|未分配利润|540,001,735.35|335,447,748.98|
|所有者权益合计|2,074,757,303.68|1,870,203,317.31|
|负债和所有者权益总计|2,367,457,423.18|2,185,393,595.45|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|593,964,153.61|605,771,613.20|
|其中：营业收入|593,964,153.61|605,771,613.20|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|623,000,445.77|601,667,642.26|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|273,184,550.50|296,610,364.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,171,076.19|4,887,675.31|
|销售费用|247,631,913.56|247,613,504.90|
|管理费用|90,248,209.99|49,796,301.16|
|财务费用|3,339,805.58|1,147,031.19|
|资产减值损失|2,424,889.95|1,612,764.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,665,424.66|470,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-27,370,867.50|4,573,970.94|
|加：营业外收入|4,939,671.19|14,682,738.46|
|其中：非流动资产处置利得|3,808.63||
|减：营业外支出|1,310,670.57|345,608.81|
|其中：非流动资产处置损失|446,822.30|341,276.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-23,741,866.88|18,911,100.59|
|列）|||
|减：所得税费用|14,450,326.62|1,095,268.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-38,192,193.50|17,815,831.77|
|归属于母公司所有者的净利润|-43,482,830.41|17,570,358.05|
|少数股东损益|5,290,636.91|245,473.72|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-38,192,193.50|17,815,831.77|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-43,482,830.41|17,570,358.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,290,636.91|245,473.72|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1489|0.0903|
|（二）稀释每股收益|-0.1489|0.0903|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：关彦斌 主管会计工作负责人：朱同明 会计机构负责人：陈莉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|7,126,784.43|3,175,277.77|
|减：营业成本|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加||122,711.56|
|销售费用|||
|管理费用|4,061,434.63|4,266,456.91|
|财务费用|2,048,285.08|-726,143.27|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,665,424.66|470,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,682,489.38|-17,747.43|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,682,489.38|-17,747.43|
|列）|||
|减：所得税费用|670,545.38|25.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,011,944.00|-17,772.43|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,011,944.00|-17,772.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,129,158,216.55|2,118,697,847.48|
|其中：营业收入|2,129,158,216.55|2,118,697,847.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,979,446,748.48|1,894,092,104.50|
|其中：营业成本|941,589,381.06|945,267,295.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|27,321,526.99|23,305,662.49|
|销售费用|752,752,019.88|741,815,806.37|
|管理费用|247,837,145.25|178,921,939.14|
|财务费用|5,893,021.56|2,623,720.09|
|资产减值损失|4,053,653.74|2,157,680.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,964,054.80|962,985.16|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|152,675,522.87|225,568,728.14|
|加：营业外收入|49,981,999.04|30,141,751.52|
|其中：非流动资产处置利得|103,459.16|3,580.54|
|减：营业外支出|2,829,058.52|346,420.35|
|其中：非流动资产处置损失|537,572.37|341,276.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||199,828,463.39|255,364,059.31|
|列）|||
|减：所得税费用|53,248,678.30|41,855,636.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|146,579,785.09|213,508,422.93|
|归属于母公司所有者的净利润|122,671,323.57|199,579,320.89|
|少数股东损益|23,908,461.52|13,929,102.04|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|146,579,785.09|213,508,422.93|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||122,671,323.57|199,579,320.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|23,908,461.52|13,929,102.04|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4201|1.0252|
|（二）稀释每股收益|0.4201|1.0252|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|23,194,136.02|13,525,209.53|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|506,205.93|302,393.79|
|销售费用|||
|管理费用|17,749,076.94|22,138,158.16|
|财务费用|4,941,056.43|-8,233,023.47|
|资产减值损失||-400.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||292,783,454.42|298,053,584.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|292,781,251.14|297,371,665.97|
|加：营业外收入|330.00|10,000,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||292,781,581.14|307,371,665.97|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|627,594.77|2,509,178.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|292,153,986.37|304,862,487.56|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|292,153,986.37|304,862,487.56|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,354,454,615.54|2,320,245,643.11|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|152,064,718.53|74,784,759.77|
|经营活动现金流入小计|2,506,519,334.07|2,395,030,402.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,100,775,682.93|920,894,872.74|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||257,230,365.67|238,320,635.11|
|金|||
|支付的各项税费|403,944,565.81|331,881,186.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|860,927,175.72|823,876,070.09|
|经营活动现金流出小计|2,622,877,790.13|2,314,972,764.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-116,358,456.06|80,057,638.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||80,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,964,054.80|962,985.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||290,169.00|49,520.12|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|37,190,000.00|150,263.75|
|投资活动现金流入小计|40,444,223.80|81,162,769.03|
|购建固定资产、无形资产和其他|101,727,990.42|132,490,462.20|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|303,000,000.00|538,669,748.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|404,727,990.42|671,160,210.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-364,283,766.62|-589,997,441.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,200,000.00|35,638,318.59|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||2,200,000.00|35,638,318.59|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|210,000,000.00|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|175,668,269.01||
|筹资活动现金流入小计|387,868,269.01|165,638,318.59|
|偿还债务支付的现金|223,000,000.00|873,927,140.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,805,082.21|102,637,159.06|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||25,913,520.00|25,492,075.14|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|338,805,082.21|976,564,299.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|49,063,186.80|-810,925,980.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-431,579,035.88|-1,320,865,782.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|916,542,391.10|1,805,857,885.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|484,963,355.22|484,992,102.59|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||7,569,800.00|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,642,855.51|25,576,411.09|
|经营活动现金流入小计|5,642,855.51|33,146,211.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,464,952.22|3,929,769.98|
|金|||
|支付的各项税费|4,295,703.29|5,075,785.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,730,531.33|52,088,964.64|
|经营活动现金流出小计|24,491,186.84|61,094,520.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,848,331.33|-27,948,309.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||80,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|257,233,454.42|298,053,584.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|254,543,420.84|155,642,688.88|
|投资活动现金流入小计|511,776,875.26|533,696,273.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,652,700.00|1,282,200.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|349,853,326.80|942,647,629.41|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|434,212,910.76|748,447,738.19|
|投资活动现金流出小计|787,718,937.56|1,692,377,567.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-275,942,062.30|-1,158,681,293.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|210,000,000.00|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||200,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|210,000,000.00|330,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|190,000,000.00|188,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||95,342,822.40|56,333,244.99|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||20,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|285,342,822.40|264,333,244.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-75,342,822.40|65,666,755.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-370,133,216.03|-1,120,962,848.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|448,844,405.39|1,300,400,674.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|78,711,189.36|179,437,825.99|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。