证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-022
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590号《关于核
准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 8,000万股，发行价格
为人民币 20元/股，募集资金总额为人民币 160,000万元，扣除发
行费用人民币 6,998.91万元，实际募集资金净额为人民币
153,001.09万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司在绵
阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限
公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有
限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了
募集资金专项账户；子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下
简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银
行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支
行开设了募集资金专项账户；子公司江苏东材新材料有限责任公司
（以下简称“江苏东材”）在中国工商银行股份有限公司海安支行开
设募集资金专项账户。公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保
荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资
金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2014年 12月 31日，募集资金账户余额为 178,141,766.21
元，募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投入进度|
|4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目|4,990|5,095.70|102.12%|
|7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目|7,065|7,239.83|102.47%|
|3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目|4,696|4,807.74|102.38%|
|3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目|14,365|15,502.58|107.92%|
|20000吨特种聚酯薄膜技改项目|28,500|29,012.50|101.80%|
|2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目|14,779|12,238.07|82.81%|
|3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线|12,315|10,461.87|84.95%|
|7200套大尺寸绝缘结构件项目|6,790|4,814.34|70.90%|
|原材料及产成品仓库|2,575|2,235.25|86.81%|
|年产2万吨光学级聚酯基膜项目|24,900|21,829.49|87.67%|
|购置绵阳市经济技术开发区工业用地|6,000|2,273.27|37.89%|
|购置江苏海安经济开发区工业用地|4,800|2,225.68|46.37%|
|合计|131,775|117,736.32||

三、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2014年 4月 24日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，
使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12个月。公司实际使用 11,000万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，于 2014年 11月 12日将用于暂时补充
流动资金的募集资金中的 2,600万元归还至募集资金专户。截至
2015年 4月 23日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资
金 8,400万元归还至募集资金专户。
四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募
集资金使用效率，保证公司和全体股东的利益。公司拟在保证募集
资金投资项目正常进行的前提下,以不超过 12,000万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 12个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集
资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项
目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确
保项目进度。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议情
况
2015年 4月 23日召开的第三次董事会第十一次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会、独立董事发表了书面确认意见，保荐机构出具的了专项核查意见。
本事项决策程序合规、合法、符合监管要求。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次使用闲置募集资金补
充流动资金事项的意见
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金的
程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。公司董事
会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务
费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公
司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的决定。
2、监事会意见
监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用方式
和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；
本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用
计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；使用闲置募集资
金暂时补充流动资金，将有助于解决公司业务经营的资金需求，降
低公司财务成本、提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，是
合理、合规的。相关事项已由公司第三届董事会第十一次会议审议
通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决
策程序。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的决定。
3、保荐机构意见
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司第三届董
事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，履行了必
要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定
的要求。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次闲置资
金暂时补充流动资金计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
公司承诺该部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资
金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有
资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次闲置募集资金使
用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资
金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东
利益。
综上，国海证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金计划无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2015年 4月 23日