证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-058
金轮蓝海股份有限公司
关于将募集资金项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“金轮股份”或“公司”）于 2019年 6月 6日召开了第四届董事会 2019年第九次会议和第四届监事会 2019年第七次会议，分别审议通过了《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”（原名“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”，以下简称“成都森通募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]43号文)核准，金轮蓝海股份有限公司于2014年1月28日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,360万股，其中公开发行新股数量为3,060万股，公司股东公开发售股份数量为 300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元。其中，公司公开发行新股共募集人民币 219,708,000.00元，扣除各项发行费用人民币 37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币 181,882,060.00元，上述资金已于 2014年 1月 23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的信会师报字[2014]第110042号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的使用及节余情况
截至2019年5月31日，成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目募集资金具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投资总额|已累计投资金额|募集资金节余金额|
|1|成都森通不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目|13,990.00|12,787.81|1,310.22|

注：1、募集资金账户余额中包含了募集资金账户利息收入。
三、拟结项募投项目变更情况
公司于2017年4月21日、2017年5月16日分别召开了第三届董事会 2017年第三次会议、2016年度股东大会，会议审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司经审慎研究，决定终止IPO募投项目“金轮科创股份有限公司4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目”的投资，并变更部分募集资金人民币11,480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》。
公司于2018年4月18日、2018年5月11日分别召开了第四届董事会 2018年第四次会议、2017年度股东大会，会议审议通过了《关于变更已终止 IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司的发展战略的需求，提高公司募集资金的使用效率，公司经审慎研究，决定变更已终止 IPO募投项目“金轮科创股份有限公司 4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及 50,000根固定盖板针布建设项目”中的 2,510
万元用于追加投资“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”，将已
终止IPO募投项目做结项处理，将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，追加投资后成都森通募投项目总投资 15,390万元，其中：固定资产投资：12,401万元，流动资金2,989万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更已终止 IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2019年 1月 15日召开了第四届董事会 2019第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资的议案》，为了增强海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）的资本实力，支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高森达装饰的行业竞争力，同意公司使用 4,500万元对全资子公司海门市森达装饰材料有限公司增资，增资资金来源于已终止 IPO募投项目永久补充的流动资金约 4,400万，其余部分由公司自有资金补足。
四、募集资金节余的主要原因
公司在该项目建设过程中，一是严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，积极利用公司前期共性技术的研发积累，各项资源得到合理调度和优化配置；二是在项目实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。同时在募集资金存放期间，公司进行合理的理财规划，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金用于永久补充公司流动资金的情况说明
截止至 2019年 5月 31日，成都森通募投项目募集资金剩余金额为 13,102,243.78元（含利息和银行理财产品收益）。
鉴于上述募投项目已基本建设完成，仅剩部分项目尾款及质量保证金约 600万元尚未支付，考虑到项目尾款及质量保证金支付还需要较长时间，且项目目前急需流动资金购买生产原材料，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定公司拟将该项目结项，并将节余募集资金合计 13,102,243.78元永久补充流动资金（具体以转账日金额为准），用于公司生产经营活动，将有效改善公司财
务状况，降低财务成本，提高公司效益。
六、节余募集资金用于永久补充公司流动资金的计划
上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金专户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由公司自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司承诺在本次使用节余募集资金永久补充流动资金后的未来 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：在公司募集资金投资项目达到结项条件的情况下，将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司此次将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。同意募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于补充公司日常经营所需的流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
3、保荐机构意见
经审慎核查，保荐机构认为：
1、关于本次将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
2、关于本次将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。
保荐机构对公司本次将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。
八、备查文件
1．第四届董事会2019年第九次会议决议；
2．第四届监事会2019年第七次会议决议；
3．独立董事会关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见；
4．民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会