⒛18年9月30日
资产负债表
46,048,749 20 钅9,533,526 73以公允价值计量月其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产(如重要)
229,545,156 99 216,121,002 63 74,388,550 25 51,009,299 57预付款项 ll,958,041 75 45,606,450 58茌81,315 42其他应收款 1,865,938 13 l,947,367 81 68,800,586 12 61,6碴2,873 40持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 508,348,894 31流动资产合计 865,788,887 76 93荃,690,730 45可供出售金融资产
恃有至到期投资
长期股权投资
投资性房地产
506,083,114 93 488,276,509 05 4,777,446 93 1,723,650,22l0l定资产清理
+产性生物资产
66,钅85,291 29 69,742,391 47长期待摊费用
递延所得税资产 13,106,783 08 13,111,269 39其他芈流动资产
非流动资产合计 596,452,636 23 5?8,853,820 13 l,462,241,523 99 1,513,5碴查,550 58
:
会计机构负责人
?/戊
吨
资产负债表
(续
)
2018年9月30日
¨
单位:人民币元蜇莓拶巴项J′田′
`
~萝厨
附注 年末金额 年初金额
孺徭: 戈虾斜 邓
;:9j贫 I》
ˉ
短期借款
\涿
冫 乃
50,000,000 00 l17,000,000 00以公允价值计量且箕菱锎呻豇彐朔狠盗的金融负债
衍生金融负债(如重要)
应付票据
应付账款 107,894,563 20 81,839,894 65预收款项 3荃,迕62,856 05 36,970,665 97应付职I薪酬 2,892,241 91 9,984,819 21应交税费 15,027,456 47 3,835,767 07应付利息
应付股利 12,341,002 12 2,197,626.00其他应付款 13,176,052 11 28,923,998 32持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,941,787 39 7,941,787 39其他流动负债 209,350 00 209,350 00流动负债合计 243,945,309 25 288,903,908 61非流动负债
:
长期借款
应付债券
长期应付款
4,390,077 37 9,394,009 65长期应付职工薪酬 3,在70,000 00 3,钅70,000 00专项应付款 1,500,000.00 1,500,000 00预计负债
递延收益 834,537 50 991,550 00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,194,614 87 15,355,559 65负债合计 254.139,924 12 304,259,468 26股东权益
股本
334,247,686 46 334,2钅7,686 46其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 19,165,475 40 19,165,475在0减:库存股
其他综合收益
一荃0,800 00 -40,800.00专项储备 3,577,367 21 3,027,849 52盈余公积 115,967,134 71 115,967,134 71一般风险准备
未分配利润
735,184,736 09 736,917,736.23股东权益合计 1,208,101,599 87 l,209,285,082 32
负债和股东杈益总计 1,462.241,523 99 l,513,544,550 58
射咖欹
碱
犭羝
禾刂润表
201S年⒈9舄
编制单位宁夏 人民币冗 :
560,040,691 02 689,634,351 24减:营业成本 382,229,233荃l 455,266,112 02营业税金及附 10,920,816 83 13,451,552 77钅3.885,429 95 79,894,12钅 06 42,688,086 95 31,028,438 56其中:研究与开发费
觉建工作经费
-2,373,522 54 -3,183,881.29资产减值损失 291,137 38 -3,773,413.34加:公允价值变动收益
(损失以“
-”号填列)
投资收益
(损失以“—”
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
“”
资产处置收益(损失以 号填列) 42,735 04
其中:持有待售处置组处置收益
(损失以“—”
号填列)
非流动资产处置收益
(损失以“”
号填列)
“”
非货币性资产交换收益(损失以 号填列)
“”
债务重组中因处置非流动资产收益(损失以 号
9,706,750 37 28,490,320 6I二、营业利润(亏损以
“—”
号填列) 92,148,99钅 45 145,441,739 07加:营业外收入
其中:政府补助
债务重组利得
减:营业外支出 l,305,161 03其中:债务重组损失
三、利润总额(亏损'总额以
“—”
号填列) 92,143,600 36 14碴,802,580 64减:所得税费用 13,876,600 50 24,797,631 67四、诤利润
(净亏损以“—”
号填列) 78,266,999 86 120,004,948 97(—)持续经营净利润(净亏损以
“”
号填列) 78,266,999 86 120,004,948 97(工)终止经营净利润
(狰亏损以“”
号填列)
五、其他综合收益的税后诤额
(~)以
后不能重分类进损益的其他综合收益
1重新计量设定受益计划诤负债或净资产的变动
2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
2可供出售金融资产公允价值变动损益
3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
士现金流量套期损益的有效部分
5外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 78,266,999 86 120,00茌,9荃8 97七、每股收益
(-)基
本每股收益
(二)稀释每投收益
:猕
法定代表 主会计工作负责人 会计机构负责人
ly)
z挚
〖
现金流量表
⒛18年19月
编制单位:宁夏青 单位:人民币元阝占嵝′丿卩
刂拿、ˇ 附注 本期金额 H期金额I页 ′)亠/拿
一、经菅活动产生潜扳`f雪瑟潇薹:` N口z/
销售商品、提供举‰豳适刂的现金
'弼彡鲜
31钅,500,671 18 223.茌36 69收到的税费返还 9,023,235 37 28,490,320 61收到其他与经常活动有关的现金 3,654,379 95 4,255,296 46经营活动现金流入小计 327,178,286 50 563,969,053 76购买商品、接受劳务支付的现金 l迮2,489,457 77 l41,605,2茌2 29支付给职I以及为职I支付的现金 51,005,072 37 49,681,807 28支付的各项税费 36,840,252 43 134,287 68支付其他与经营活动有关的现金 52,979,894 21 247,271,900 16经营活动现金流出小计 177,354,888 36 520,693,237 41经营活动产生的现金流量诤额 l49,823,3981亻 43,275,816 35二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置同定资产、尢形资产和其他长期资产所收回的现金诤额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 613,708 85 19,687,266 82投资活动现金流入小计 613 708 85 19,687、 266 82购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,591,526 05 8,584,333 60投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,591,526 05 S5投资活动产生的现金流量净额
-5,977,817 20
三、筹资活动产生的现金流量
:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
50,000,000 00 50,0000C∶发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000 00 50,000,0CC偿还债务支付的现金 l17,000,000 00 50,000,00C t分配股利、利润或偿付利唐支付的现金 71,556,碴90 55 62,888,30tˉ支付其他与筹资活动有关的现金 500,000 00 500,0000=筹资活动现金流出小计 189,056,钅90 55 113,388,306 T -139,056,490 55 -63,388,306 7筹资活动产生的现金流量诤额
匹、汇率交动对夏金及现金等价物的影响
三、夏全及玩全等价物净增加额 4,789,090 39 -9,009,557 15≡t=Ⅰ全叉现金等价物余额 14,213,759 91 10⒋887,238 03
六、期末现全及现金等价物余额 19,002,850 30 95,877,680 88
丿
会讠寸+ll构负责儿
t卸 ,ˇ
乃
资产负债表
会企01表单位名称: 2018垄FO9月 金额单位:负债和所有者权益(或股东权益)
流动负债:
搬縻
应付账款
其中:应收账款坏账准备
290,558.64 应付职工薪酬
其中:应付工资
应付福利费
其他应收款
其中:其他应收款坏账准各 720,000.00 其中:应交税金
其中:原材料
产成品(库存商品)
减:存货跌价准备 其他应付款
一 一
年内到期的非流动资产 年内到期的非流动负债
其他流动资产 其他流动负债
流动资产合计 27,270,660.98 流动负债合计
非流动资产: 非流动负债:
可供出售金融资产
长期股权投资 应付债券
其中:长期股权投资减值准备 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
其中:累计折旧
其中:累计折旧 递延所得税负债
减:固定资产减值准备 其他非流动负债
非流动负债合计
固定资产清理 所有者权益:
28,000,000.00
其中:累计摊销
减:无形资产减值准备 其他综合收益
专项储各
减:商誉减值准备
长期待摊费用 未分配利润 -549,739。
02
递延所得税资产 归属于母公司股东权益合计
其他非流动资产 少数股东权益
非流动资产合计 180,350.00 股东权益合计 27,450,260.98
27,茌51,010.98 负债和股东权益总计 27,451,010.98
法定代表人:'弼 财务负责人:
灼F
不刂润
会企Oz表单位名 有限公司 2018垄FO9月 金额单位:元本年发生额 上年发生额
二、营业总成本
729,739。 02
其中:主营业务成本
其他业务成本
营业税金及附加
其中:业务招待费
-1,3在
3.41
其中:利息支出
720q000.00
“-”
加:投资收益(损失以
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
“-”
汇兑收益(损失以 号填列)
三、营业利润(亏损以
“—”
号填列) -729,739.02
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以
“—”
号填列) -729,739.02
减:所得税费用 衤
-180,000.00
五、净利润(净亏损以
“-”
号填列) -549,739。
02
归属于母公司股东的净利润
-9,739.02
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1,权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
-549,739。
02
法定代表人: 财务负责人:
型 现金流量表
嚆瓢硬
单位名 2018年9月
本年发生额 上年发生额提供劳务搜到莳现金
收到其他与经曹滔呦有关的现金 1,978.41
经营活动现金流入小计 1,978。茌1
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,859.00
支付的各项税费 6,730.00
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 11,538.00
经营活动产生的现金流量净额
-9,559.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 24,290,908.64
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,290,908.64
投资活动产生的现金流量净额
-24,290,908.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 28,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,000,000.00
取得借款所收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 28,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 28,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,699,531.77
加:期初现金及现金等价物佘额
六、期末现金及现金等价物余额
3,699,531.77
财务负责人:亦
黔 n