北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一季度报告正文
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-022北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2019年第一季度报告正文
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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
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|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|306,664,884.69||203,228,019.50||50.90%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|25,246,125.14||19,946,903.14||26.57%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||24,136,741.81||17,240,630.73|40.00%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-10,771,664.31||53,905,951.52||-119.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.20||0.16||25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20||0.16||25.00%|
|加权平均净资产收益率||4.08%||3.76%|0.32%|
|||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）||1,036,671,186.22||1,005,724,241.48|3.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）||632,418,696.42||605,040,729.16|4.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||12,520.00||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||1,259,000.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|148,866.52||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-113,347.24||
|减：所得税影响额|201,055.91||
|少数股东权益影响额（税后）|-3,399.96||
|合计|1,109,383.33|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||
||报告期末普通股股东总数||||7,155|||||0||
||||||||东总数（如有）|||||
||前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|元隆雅图（北京）投资有限公司||境内非国有法人||44.32%||57,800,000||57,800,000||||
|||||||||||质押|3,536,000|
|孙震||境内自然人||14.58%||19,017,353||19,017,353||质押|3,002,710|
|李素芹||境内自然人||4.43%||5,780,000||5,780,000||||
|招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金||境内非国有法人||3.09%||4,029,603||||||
|王威||境内自然人||2.43%||3,173,297||2,601,000||质押|2,108,000|
|中国银行股份有限公司－华夏经济转型股票型证券投资基金||境内非国有法人||1.45%||1,892,304||||||
|基本养老保险基金一二零三组合||境内非国有法人||1.40%||1,829,950||||||
|鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合||境内非国有法人||1.37%||1,791,064||||||
|杨平生||境内自然人||1.26%||1,637,647||1,637,647||||
|饶秀丽||境内自然人||1.05%||1,366,494||1,084,368||||

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||前10名无限售条件股东持股情况|||||
|||||股份种类||
||股东名称||持有无限售条件股份数量|||
|||||股份种类|数量|
|招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金||4,029,603||||
|||||人民币普通股|4,029,603|
|中国银行股份有限公司－华夏经济转型股票型证券投资基金||1,892,304||||
|||||人民币普通股|1,892,304|
|基本养老保险基金一二零三组合||1,829,950||||
|||||人民币普通股|1,829,950|
|鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合||1,791,064||||
|||||人民币普通股|1,791,064|
|刘迎彬||995,020||人民币普通股|995,020|
|招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金||949,710||||
|||||人民币普通股|949,710|
|中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金||863,880||||
|||||人民币普通股|863,880|
|王威||572,297||人民币普通股|572,297|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金||442,220||||
|||||人民币普通股|442,220|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金||419,760||||
|||||人民币普通股|419,760|
||||其中，招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金、招商银行股份有|||
||上述股东关联关系或一致行动|||||
||||限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－鹏华研究|||
||的说明|||||
||||精选灵活配置混合型证券投资基金同为深圳鹏华基金管理有限公司旗下基金。|||
||前10名普通股股东参与融资融|||||
||||无|||
||券业务情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|变动率|变动原因|
|预付款项|22,258,203.76|14,003,144.66|59.00%|主要是冬奥会特许业务预付特许权费|
|存货|64,359,383.68|44,989,189.21|43.00%|本期代理客户产品销售和特许产品等项目备货增加|
|其他流动资产|105,594,877.54|20,196,473.27|423.00%|本期理保本财产品增加及预付房租费用增加|
|短期借款|79,664,774.52|600,000.00|13177.00%|本期收入增加，资金需求增加，相应银行贷款增加|
|应付票据及应付账款|104,930,494.58|164,794,949.44|-36.00%|上年末应付款项源于去年四季度采购货款，一季度采购额比四季度小，支付供应商货款超过当期采购形成的应付款项|

2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-3月|2018年1-3月|变动率|变动原因|
|营业总收入|306,664,884.69|203,228,019.50|51.00%|核心客户收入增加，以及谦玛合并增加|
|营业成本|233,818,736.17|153,942,481.75|52.00%|收入增加，成本相应增加|
|税金及附加|1,464,656.80|1,077,572.56|36.00%|收入增加，税金及附加相应增加|
|研发费用|11,097,319.53|7,054,982.04|57.00%|主要为谦玛合并增加|
|财务费用|1,679,143.26|325,882.95|415.00%|主要为本期银行贷款利息及汇兑损失增加|
|其他收益|1,259,000.00|1,912,771.45|-34.00%|收到的政府补助款减少|
|投资收益（损失以“－”号填列）|148,866.52|1,306,580.85|-89.00%|本期保本理财减少|

3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-3月|2018年1-3月|变动率|变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|475,560,964.33|356,262,340.38|33.00%|上年度期末应收账款收回|
|收到的税费返还|3,390,377.26|518,485.87|554.00%|收到上期产品出口退税增加所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,915,292.90|3,133,757.05|-39.00%|收到政府补助减少|
|购买商品、接受劳务支付的现金|423,322,203.72|264,591,197.83|60.00%|支付供应商货款较大|

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|-|-|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,404,703.90|19,242,587.29|32.00%|支付员工工资、奖金增加，以及合并谦玛增加|
|支付的各项税费|15,807,522.66|8,760,550.57|80.00%|收入增加，支付税费增加|
|支付其他与经营活动有关的现金|27,103,868.52|13,414,296.09|102.00%|支付房租等费用增加，以及谦玛合并增加|
|收回投资收到的现金|44,000,000.00|155,000,000.00|-72.00%|本期保本理财减少|
|取得投资收益收到的现金|481,225.41|1,724,249.32|-72.00%|本期保本理财减少|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,368,771.37|3,529,545.07|-61.00%|上期新增办公室装修及固定资产较大|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|394,476.23|12,506.25|3054.00%|支付银行贷款利息增加|
|取得借款收到的现金|88,754,130.57|-||本期业务增加，资金需求增加，相应银行贷款增加|
|收到其他与筹资活动有关的现金|87,644,000.00|||应收账款商业保理增加|
|支付其他与筹资活动有关的现金|88,279,243.55|299,231.27|29402.00%|应收账款商业保理还款增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
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单位：元
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|||本期公允|计入权益的||报告期||||
|||||报告期内||累计投资收||资金|
|资产类别|初始投资成本|价值变动|累计公允价||内售出||期末金额||
|||||购入金额||益||来源|
|||损益|值变动||金额||||
|||||||||自有|
|其他|20,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3,183,959.00|23,183,959.00||
|||||||||资金|
|合计|20,000,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3,183,959.00|23,183,959.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://www.cninfo.com.cn/new/comm|
|2019年01月08日|实地调研|机构|onUrl?url=disclosure/list/notice#0028|
||||78元隆雅图调研活动信息20190108|
||||http://www.cninfo.com.cn/new/comm|
||||onUrl?url=disclosure/list/notice#元隆|
|2019年01月15日|实地调研|机构||
||||雅图2019年1月15日投资者关系活|
||||动记录表|

北京元隆雅图文化传播股份有限公司法定代表人：孙震2019年4月26日