证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2018-015
上海吉祥航空股份有限公司
关于公司 2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年2月23日《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]330号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）147,581,055股，发行价格22.82元/股。募集资金总额为人民币336,779.97万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币333,471.16万元。本次发行募集资金已于2016年5月5日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第114685号《验资报告》予以确认。
截至2017年12月31日，本年度已经使用金额为-16,916.46万元，补充流动资金净额为 20,200.00万元，账户利息净收入 557.62万元，当前余额21,511.49万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司与各商业银行及保荐机构于2016年5月11日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见2016年5月12日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》（2016-016号）（以下简称“《三方监管协议》”）。
该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式中国建设银行股份有
限公司上海浦东分行 31001576613050040548 2016年5月5日 活期 90,000.00 6.99
金桥支行
交通银行股份有限公
3100661790188000061782016年5月5日 90,000.00 6.03 活期司上海徐汇支行
上海浦东发展银行股
90110155350004665 2016年5月5日 153,645.91 21,498.47 活期份有限公司温州分行
合计 333,645.91 21,511.49
三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币-16,916.46万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
截至 2017年 12月 31日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2016年4月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 169,216.29万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2016]第 114708号《关于上海吉祥
航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2016年 5月 11日召开第二届董事会第十八次会议，通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 169,216.29万元置换前期已预先投入的自筹资金（具体内容详见公司于2016年5月12日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：临2016-020）。
截至 2017年 12月 31日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为169,216.29万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2016年5月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体详见公司于2016年5月12日披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2016-021）。
截至 2016年 8月 25日，公司已将公司已将暂时用于补充流动资金的 45,000万元全部提前归还至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于2016年8月25日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公告编号：2016-034）。
截至 2017年 12月 31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为100,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年8月25日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议的审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原购买 4架飞机及 3台备用发动机项目变更为购买 9架 A320系列飞机及 3台备用发动机，公司全体独立董事发表了同意意见。上述议案已经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于 2016年 8月 27日披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：临2016-038）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2018年4月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||333,471.16||报告期内投入募集资金总额|||||-16,916.46||
|变更用途的募集资金总额||||267,096.16||截止2017年12月31日已累计投入募集资金总额|||||213,601.54||
|变更用途的募集资金总额比例||||80.10%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|购 买4 架A320系 列飞 机及 3台 备用 发动机|购买 9架A320系列飞机及 3台备用发动机|267,096.16|267,096.16|267,096.16|-20,158.98|158,984.02|-108,112.14|59.52%|—|—|—|否|
|购 买|无|15,000.00|—|15,000.00||3,242.52|-11,757.48|21.62%|||— —|否|

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|2 台飞 行模 拟机|||||3,242.52||||—||||
|“淘旅行”休闲 旅游 平台 项目|无|1,375.00|—|1,375.00||1,375.00|0.00|100.00%|—||— —|否|
|偿 还银 行贷款|无|50,000.00|—|50,000.00||50,000.00|0.00|100.00%|—|-|—|否|
|合计|—|333,471.16|—|333,471.16|-16,916.46|213,601.54|-119,869.62|64.05%|—|-|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至 2016 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额169,216.29 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2016]第114708号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年5月11日召开第二届董事会第十八次会议，通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金169,216.29万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至2016年6月30日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金169,216.29万元。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年5月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；截至2016 年8 月25 日，公司已将公司已将暂时用于补充流动资金的45,000万元全部提前归还至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于 2016年 8 月 25 日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公告编号：2016-034）。2016年9月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年9月15日，公司已将公司已将暂时用于补充流动资金的107,800万元全部提前归还至募集资金专户。公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构（具体详见公司于2017年 9 月 15 日披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公告编号：临2017-045）。2017年9月19日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。（具体详见公司于2017年9月20日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2017-048）截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已从募集资金账户中转出暂时补充流动资金金额为100,000万元。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|

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|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：因公司2016年12月8日从募集资金专户支付的一架飞机B8955因批文原因,引进方式由自购变为经营租赁，销售方于 2017年3月退还了该架飞机的预付款，故公司报告期内投入募集资金总额为负数。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。