福建东百集团股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 5四、 附录 ..................................................................... 13
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,580,561,188.81|3,303,659,202.10|8.38|
|归属于上市公司股东的净资产|1,237,929,658.32|1,066,604,623.14|16.06|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.61|3.11|16.08|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-651,156,739.23|-218,843,909.99|-197.54|
|每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)|-1.90|-0.64|-196.88|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,241,492,564.69|1,467,321,028.47|-15.39|
|归属于上市公司股东的净利润|171,325,035.18|51,400,575.83|233.31|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|27,176,634.44|47,087,206.88|-42.28|
|加权平均净资产收益率（%）|0.15|4.97|减少4.82个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.4992|0.1498|233.24|
|稀释每股收益（元/股）|0.4992|0.1498|233.24|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|4,874.53|182,683,544.15|其中转让本公司持有的福州丰富房地产有限公司股权实现收益182,772,619.21元|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||1,025,000.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|5,892,930.26|12,748,387.17||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-469,390.92|-939,551.56||
|所得税影响额|-1,357,103.47|-48,879,344.94||
|少数股东权益影响额（税后）|-290,913.82|-2,489,634.08||
|合计|3,780,396.58|144,148,400.74||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||19,559|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|福建丰琪投资有限公司|0|100,227,419|29.20|0|质押|100,000,000|境内非国有法人|
|深圳钦舟实业发展有限公司|0|60,204,135|17.54|0|无||境内非国有法人|
|福建晟联投资管理有限公司|0|15,989,699|4.66|0|未知||境内非国有法人|
|姚建华|0|12,137,840|3.54|0|无||境内自然人|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|0|6,436,052|1.88|0|未知||其他|

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|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金|新进|3,573,943||1.04|0||未知||其他|
|全国社保基金一一八组合|新进|3,547,230||1.03|0||未知||其他|
|杨玉杰|-100,346|3,420,000||1.00|0||未知||境内自然人|
|宝盈基金－光大银行－宝盈金股3号特定多客户资产管理计划|新进|3,099,970||0.90|0||未知||其他|
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|新进|2,999,910||0.87|0||未知||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|福建丰琪投资有限公司|||100,227,419|||人民币普通股||100,227,419||
|深圳钦舟实业发展有限公司|||60,204,135|||人民币普通股||60,204,135||
|福建晟联投资管理有限公司|||15,989,699|||人民币普通股||15,989,699||
|姚建华|||12,137,840|||人民币普通股||12,137,840||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|||6,436,052|||人民币普通股||6,436,052||
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金|||3,573,943|||人民币普通股||3,573,943||
|全国社保基金一一八组合|||3,547,230|||人民币普通股||3,547,230||
|杨玉杰|||3,420,000|||人民币普通股||3,420,000||
|宝盈基金－光大银行－宝盈金股3号特定多客户资产管理计划|||3,099,970|||人民币普通股||3,099,970||
|交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|||2,999,910|||人民币普通股||2,999,910||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联人，存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|本期期末数|上期期末数|同比%|
|货币资金|35,644.27|23,273.67|53.15|
|应收账款|388.28|194.38|99.75|
|预付账款|647.43|72,980.05|-99.11|
|应收利息|-|173.99|-100.00|
|存货|223,924.33|94,501.59|136.95|
|其他流动资产|2,805.53|42,600.00|-93.41|
|长期股权投资|-|6,722.74|-100.00|
|在建工程|403.74|1,412.55|-71.42|
|应付账款|13,123.76|27,350.05|-52.02|
|应付职工薪酬|383.04|981.48|-60.97|
|应交税费|5,626.15|2,130.86|164.03|

(1)货币资金报告期末较期初增加53.15%，主要原因系报告期内出售公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，收到股权转让款2.5亿元所致。
(2)应收账款报告期末较期初增加99.75%，主要原因系子公司应收租户租金、物业费较期初增加所致。
(3)预付账款报告期末较期初减少99.11%，主要原因系报告期子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金转为存货所致。
(4)应收利息报告期末数较期初减少100%，主要原因系报告期末未到期理财余额较期初减少42,600万元所致。
(5)存货报告期末较期初增加136.95%，主要原因系①报告期子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金90,700万元转为存货；②报告期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司开发成本增加38,428.06万元所致。
(6)其他流动资产报告期末数较期初减少93.41%，主要原因系报告期初的理财产品在报告期末已到期减少42,600万元、销售预售卡预征增值税及附加增加2,407.86万元、兰州国际商贸中心项目认购诚意金预征营业税金及附加增加397.68万元所致。
(7)长期股权投资报告期末数较期初减少100%，原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权减少投资成本6,722.74万元所致。
(8)在建工程报告期末较期初减少71.42%，主要原因系报告期子公司厦门世纪东百商业广场有限公司商场装修工程投入使用,在建工程转入长期待摊费用1,066.30万元所致。
(9)应付账款报告期末较期初减少52.02%，原因系报告期公司应付供应商货款减少所致。
(10)应付职工薪酬报告期末较期初减少60.97%，原因系报告期支付上年度已计提未支付的员
工年终绩效工资所致。
(11)应交税费报告期末较期初增加164.03%，主要原因系报告期出售公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权实现的投资收益所计提的企业所得税3,840.50万元所致。
3.1.2利润表项目
单位：万元币种:人民币
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|项目名称|本期金额|上期金额|同比%|
|财务费用|3,379.64|2,146.15|57.48|
|资产减值损失|78.55|52.28|50.25|
|公允价值变动收益|297.64|-215.43|238.16|
|投资收益|19,254.46|590.05|3,163.18|
|所得税费用|4,342.61|2,573.80|68.72|

(1)财务费用报告期末较同期增加57.48%，主要原因系报告期公司长短期借款增加、借款计息期间较上年同期长，支付的利息增加1,527.97万元所致。
(2)资产减值损失报告期末较同期增加50.25%，主要原因系应收账款中的租户租金、物业费较期初增加,应收款的减值相应增加所致。
(3)公允价值变动收益报告期末较同期增加238.16%，主要原因系报告期公司持有交易性金融资产的股票期末市值上升所致。
(4)投资收益报告期末较同期增加3,163.18%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，增加股权转让收益18,277.26万元所致。
(5)所得税费用报告期末较同期增加68.72%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权实现的投资收益计算的企业所得税3,840.50万元。
3.1.3现金流量表项目
单位：万元币种:人民币
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|项目名称|本期金额|上期金额|同比%|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,658.91|7,027.22|37.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|7,495.51|5,460.47|37.27|
|收回投资所收到的现金|53,650.00|82,141.84|-34.69|
|取得投资收益收到的现金|15,101.34|915.60|1,549.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|4,354.19|2,869.86|51.72|
|投资支付的现金|99.83|158,262.59|-99.94|
|取得借款收到的现金|23,800.00|90,700.00|-73.76|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,774.78|1,456.28|90.54|
|支付其他与筹资活动有关的现金|143.75|710.00|-79.75|

(1)收到其他与经营活动有关的现金报告期较同期增加37.45%,主要原因系①报告期子公司福安市东百置业有限公司收到福安市土地收购储备中心转入的1,393万元的代建款；②报告期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司收到写字楼认购诚意金1,259万元所致。
(2)支付给职工以及为职工支付的现金报告期较同期增加37.27%,主要原因系报告期薪酬调整以及子公司福安东百置业有限公司、厦门世纪东百商业广场有限公司人员增加所致。
(3)收回投资所收到的现金报告期较同期减少34.69%，主要原因①报告期公司利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品到期收回金额较上年同期减少39,000万元；②报告期处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，收回11,050万元的投资成本。
(4)取得投资收益收到的现金报告期较同期增加1,549.33%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%取得投资收益13,950万元。
(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期较同期增加51.72%，主要原因系报告期子公司厦门世纪东百商业广场有限公司新增商场装修投入2,276.22万元及福建东百红星商业广场有限公司新增商场装修投入209.02万元所致。
(6)投资支付的现金报告期较同期减少99.94%,主要原因系报告期公司利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品较上年同期减少所致。
(7)取得借款收到的现金报告期较同期减少73.76%,主要原因系报告期较同期减少借款所致。
(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期较同期增加90.54%，主要原因系报告期长短期借款增加、借款计息期间较上年同期长，支付的利息增加1,317.54万元所致。
(9)支付其他与筹资活动有关的现金报告期较同期减少79.75%，主要原因系报告期支付与贷款相关的融资费用较同期减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决关联交易|福建丰琪投资有限公司|⑴丰琪投资将尽量避免与东百集团之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。⑵丰琪投资将严格遵守东百集团《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照东百集团关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。 ⑶丰琪投资保证不会利用关联交易转移东百集团利润，不会通过影响东百集团的经营决策来损害东百集团及其他股东的合法权益。 丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。|长期有效|否|是|||
||解决同业竞争|福建丰琪投资有限公司|⑴丰琪投资保证不利用本公司对东百集团的关联关系从事或参与从事有损东百集团及其中小股东利益的行为。 ⑵丰琪投资未直接或间接从事与东百集团相同或相似的业务；亦未对任何与东百集团存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。 ⑶丰琪投资将不直接或间接从事与东百集团业务构成或可能构成同业竞争的活动。 ⑷无论何种原因，如丰琪投资获得可能与东百集团构成同业竞争的业务机会，丰琪投资将尽最大努力，促使该等业务机会转移给东百集团。若该等业务机会尚不具备转让给东百集团的条件，或因其他原因导致东百集团暂无法取得上述业务机会，东百集团有权选择以书面确认的方式要求丰琪投资或所控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。 丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。|长期有效|否|是|||

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|与再融资相关的承诺|股份限售|福建丰琪投资有限公司|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|魏立平|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|薛建|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|宋克均|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|刘夷|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|李鹏|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|孙军|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|

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||股份限售|聂慧|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|翁祖翔|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
||股份限售|刘晓鸣|本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。|2014年5月14日承诺公布，期限为自本次非公开发行结束之日起的36个月内|是|是|
|其他承诺|分红|福建东百集团股份有限公司|未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划： 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、在满足现金分红条件的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 实施现金分红的条件：如公司当年度累积未分配利润为正且当期可分配利润为正，且公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司应采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：⑴公司未来12个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%； ⑵公司未来12个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 的30%；3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。⑴公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ⑵公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；⑶公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。|2014年5月14日承诺公布，承诺期限为2014年1月1日至2016年12月31日|是|是|

34预
测年初至下一报告期期末的累计狰利润可能为亏损或者与上年同煳相比发生重大变动的警示及原冈说明
□适用√不适用
35执
行新会计准则对合并财务报表的影响
根据新修订的
《企业会计准则第2号——
长期股杈投资》规定,对公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企——
业会计准则第22号 金融资产的确认和计量》处理。公司将原在κ期股杈投资核算的账面价值为4,触9,∝0元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也相应进行了调整。
根据修订后的
《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定,公司对职⊥薪酬的相关会计政策进行了旦述,该享项对公司报告期末资产、负债、净资产及报告期狰利润不产生任何影响。
根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、
《企业会计准则第
41号-在其他主体中杈益的披露》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第40号-合营安排》的规定,公司已按上述准则进行了核算与披露,以上会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
351长
期股杈投资准则变动对T合并财务报告影响
单位:元币种:人民币2013∠F12丿习31日
⒛13年1月1日
嘟
交易基
靴
归属于母公司 长期股杈投资 可供出售金融 归属于母公司本信息
股东杈益(+') (+/-) 乡蚤芦宝
(+/-)
股东权益(+/)福建海峡银行
-4,449,640
4,449,640
股份有限公司
江苏炎黄在线
股份有限公司
合计
-4,449,640
4,4‘9,640
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
该项会计政策的调整,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目的金额产生影响 ,不产生
对公司报告期末资产、负债、净资产及报告期净利润 鬃鹦了舌五∷
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四、附录
41财
务报表
合并资产负债表
⒛14年9月30日
编制单位 司
单位:元
币种:人民币
审计类型:未经审计 /
莎耻廴、
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期末佘额 年初余额
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流动资产
,碎
货币资金 356,442,688 37 232,736,662 23结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
33,421,773 60 29,446,998 10当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 3,882,767 62 l,943,827 60顶付款项 6,衽74,302 12 729,800,460 19应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,739,906 85应收股利
其他应收款 155,I55,059 41 123,956,784 63买入返售金融资产
存货
2,239,243,284 91 945,015,858 17划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,055,345 05 426,000,000 00流动资产合计
2,822,675,221 08 2,衽90,640,497 77非流动资产
:
发放委托贷款及垫款
可供山售金融资产 4,衽49,640 00 4,449,640 00持有至到煳投资
长期应收款
长期股权投资 67,227,380 79投资性房地产 133,865,919 58 134,926,703 50围定资产 344,884,067 50 359,873,873 56
在建△程
4,037,447 33 14,125,504 78卜lT物资
同定资产沽理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1,473,170 95 1,741,781 16开发支出
16,466,285 77 16,466,285 77商誉
κ期待摊费用
229,677,206 04 194,827,405 39递延所得税资产
23,032,230 56 19,380,129 38其他非流动资产
非流动资产合计
757,885,967 73 813,018,704 33资产总计
3,580,561,188 81 3,303,659,202 10流动负债
:
短煳借款
245,000,000 00 191,000,000 00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当煳损益的金融负债
应付票据
应付账款
131,237,555 88 273,500,465 18预收款项
143,338,792 96 165,843,357 49卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
I薪 3,830,416 56 9,814,797 24应付职 酬
应交彩t费
56,261,508 38 21,308,63钅 36应付利息
应付股利
6,503,688 89 6,513,247 89其他应付款
661,836,702 54 571,238,988 77应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,248,008,665 21 1,239,219,490 93非流动负债
:
长期借款 949,000,000.00 842,000,000 00应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 110,306 22 110,306 22递延所得税负债 68,341,191 71 68,341,191 71其他非流动负债
非流动负债合计 1,017,衽51,497 93 910,451,497 93负债合计 2,265,衽60,163 14 2,149,670,988 86所有者杈益(或股东杈益):
实收资本
(或股本) 343,222,594 00 343,222,594 00资本公积 42,336,396 18 42,336,396 18减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 155,252,112 36 155,252,112 36一般风险准备
未分酉己禾刂浏习 697,118,555 78 525,793,520 60外币报表拆算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,237,929,658 32 1,066,60衽,623 14少数股东权益 77,171,367 35 87,383,590 10所有者权益合计 l,315,101,025 67 l,153,988,2132衽负债和所有者权益总计 3,580,561,188 81 3,303,659,202 10法定
"年
母公司资产负偾表
’
⒛14年9月0日
编黹单位R一一
单位:元币种:人民币
审计类型:未经审计咖
△
、” 俨
期末余额 年初余额
; \诺 /
流动资产 憨
货币资伞 234,599,296 89 126,895,164 55以公允价值计章日其变动
7,299,161 60 5,80衽,926 10计入当0ll损斋F向金融资产
应收祟据
应收账款 61,9从8 66 2衽3,980 62顶侗款项 1,666,衽38 52 1,249,478 53应收利忠 21衽,O16衽衽应收股利
其他应收款
l,
681,334,097 76 1,730,393,返50 09存货 7,659,999 2d 9,012,910 80划分为持右待售的资产
一年内剑堋的非流动资产
其他流动资产 24, o78,580 05 86,000,000 0o流动资产合计 l,956,699,522 72 l,959,813,927 13非流动资产
;
可供出告全融资产 4,449,640 00
衽49,6衽0 00,衽
持有至到煳投资
K姗Fy收款
K煳股权投资 610,904,041 35 629,衽dO,435 87投资性房地产
H定资产 135,359,003 24 139,184,233 46在建IiT
l,681,461 28 764,022 00∶TT物资
H定资产洁理
生产性生物资产
汕气资产
无形资产 1,337,527 06 l,593,757 64开发支出
商誉
Κ煳待摊贽用 46,04衽,051 07 51,325,955 o4递延所得税资产 1,39衽,511 27 4,77⒕,107 63其他非流动资产
非流动资产合计 801,170,235 27 831,532,151 64资产总计 2,757,869,757 99 2,791,346,078 77流动负债
:
短煳佶款 245,000,000 00 163,000,000 00
】6 / 25
以公允价值计壁且其变动
计入当期损益的金融负偾
应付票据
应付账款 6O,989,2d2 91 148,534,048 15预收款项 l40,804,478 09 164,260,243 03I新
应付职 酬 l,315,739 28
衽,690,352 37应交税费 25,妊ll,527 22 1,226,返40 70应付利息
应伺股利 6,503,688 89 6,513,247 89其他应付款 315,121,517 52 470,444,049 11划分为掎有待售的负债
-年
内到煳的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 795,`吁 193 91 θ58, 668, 381 25非流动负债
:
K堋借款
821,000,000 00 ?42,000,000 00应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 68,341,191 71 68,341,191 71其他非流动负债
‖流动负侦合计 889,341,191 71 810,341,191 71负债合计 1,684,487,385 62 l,769,009,572 96所有者权益
(或股东权益〉
:
实收资本
(或股本)
3刂3,222,594 00 34j,222,594 00资本公积
56,6妊4,
838 67 56,64妊,838 67减:库
存股
其他综合收益
专顼储各
盈佘公积 155,252, l12 36 155,252,112 36一般风险准各
未分配利润 518,262,827 34 467,216,960 78所有者权益
(或股东权益)合计
l,073,382,372 37 l,022,336,5O5 81负债和所有者权益(或股
2,757,869,757 99 2,791,346^078 77东权益〉总i+.=卜∷~咖
~~
计机构负责人
丶
f
〓
ˇ
卺法定代表人
:∷
’
笠管会训|∶作负责人
:
:z唇
γ
`
I恿I
福建豕百集团股份有限公司2014年第三季Al银告
合并利润表
编制单什
:
单位:元币种:人民币
审计类型:未经审计年初至报告期 ⊥年年初至报告期上期金额
期末金额 期末金额〈7-9月
) (19月
〉
(1-9月 )334,489,】68 92386,7衽0,341 731,241,返92,56d 69 l,467,321,028 47其中;营业收入 334,⒕89,168 92
j86,740,341 73
l,241,492,564 69 l,467,321,028 17利患收人
手续费及佣全收人
营业总成本 3d3,386,809 12 387,537,051 13 1,232,482,929 65 l,396,139,129 27=、
其中:营业成本 252,9返9,755 71 301,846,562 99 956,925,377 59 1,152,254,330 95手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准各金,,额
保单红利支出
营业税金及Ⅲ加 7,292,980 60 7,356,008 61 23,758,401 39 27,720,575 67 59,721,873 02 56,005,376 34 175,627,812 81 157,933,046 36 14,413,056 03 12,445,289 02 41,589,4092衽 36,246,931 11 8,973,282 40 9,883,814 17 33,796,445 55 21,461,450 59资产诫值损失 35,861 36 785,483 07
加:公允价值变动收nn
“
4,713,衽78还0 4,060,4乏1 51 2,976,435 50
-2,154,323 83(损大以 -”号填列
)
“—”
投资收益〈损失以 号填列〉 1,179,451 86 5,2d2,831 12 192,54d,570 88 5,900,526 61其中:对联营企业利
182,772,619 21
合营企业的投资收斋
“
汇兑收斋(损失以 -”号填列〉
三、营业利润
“
204,530,641 42 74,928,lO1 98(亏损以 -”号填列)
加;营业外收入
?0,饪72 80 1,217,818 96 l,061,591 16其中:非流动资产处置利得 4,170 93
减:营业外支出
53逐,400 33 96,801衽7 l,209,⒕98 98 1,504,697 76
其中:非流动资产处置损火
62,297 47 98,120 52 84,313 46四、利润总额
(亏损总额以“
-”号填冽)
-3,468,637 47
8,492,431 10 ∷204,538,961 40 74,龟84,995 38减:所得税费用 -869,135 78
4,241,120 48 d3,426,l48 97 25,738,003 25五、诤利润
-2,599,501 69
(诤亏损以
“
-”号填列〉
4,251,310 62 161,112,812 43 48,746,992 13同一控制下企业合并中被合
并方在合并前实现的挣利润
归属于母公司所有者的狰利
l,359,677 38 6,2衽4,9765妊 171,325,035 18 51,400,575 83润
少数股东损益 -3,959,179 07 -l,993,665 92 -10,212,222 75 -2,653,583 70六、其他综合收益的税后狰利
(-)以
后不能重分类进损斋的
其他综合收斋
1、
重新计量设定受益计划诤
负债或诤资产变动
f向
2、
权斋法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
〈二)以后将重分类进损益的其
他综合收斋
权斋法下在被投资单位以
1、
后将重分类进损益的其他综合
收嵛中享有的份额
2、
η供出售金融资产公允价
值变动损益
3、
持有至到丿u】投资重分类为
可供出告全融资产损益
4、
现全流量套珊损斋的有效
部分
5、
外币财务报表折算差额
七、综合收益总额 -2,599,501 69
4,251,3IO 62 161,l12,812 43 48,746,992 13归属T母公司所有者的综合
l,359,677 38 6,244,t176 54 171^325,035 18 51,400^575 83收斋总额
归属于少数股东的综合收益
-3,959,17θ 07
-1,993,665 92 -10,212,222 75 -2,653,583 70总额
八、每股收益
:
-)基
〈 本每股收斋(元/股
)
o 00/l0 o O182 0 4992
ol衽98〈二〉稀释每股收谥(元/股
0 0040 0 O182 0 d992 0 1498 )
本期发生同
并的,被合并方在合并诞实现的净利润为:
元
.
法定代表人 庄管会计I作
负责人:、 会计机构负责人
:
宓:丨
;
利润表
单位:元币种;人民币审计类型:未经审计^丫·^∷
、 { 年初至报告期 上年年初至报上期金额
项目 期末金额 告期期末金额(7-9月
` )
(1-9月 (⒈9月`、 ) )-、营业收入
ˉ¨。¨
153,543,408龟5 196,139,654 09 589,046,307 30 728, 137,605 72诚;营业成木 120,960,163 60 156,958,522 81 469,927,328 03 584,368,500 20营业税全及附力Π 2,676,952 16
3,
176,56? 67 8,887,207 35 11,894,983 59销传费川 12,273,738 d7
14,55返
,
615 28 38,907,639 6O ‘
11还,
188,325 05管理费用 9,382,572 50
8, 183, l09^°^° 30,341,365 65 25,98d,2011^财务费川 8,350,043 61 9,686,960 69 25,990,87妊 73 19,808,581 80资产减值损火
-9,973 62
35,962 89加:公允价值△
/F动收益〈损
“
761, ;26 40 303,685 66 495,895 50
-269,817 33失以 -”号填列)
投资收斋
244,161 05 1,566,74I 79 49,472,523 28 l,435,363 27 “
(损火以 -”号填列
)
其中:刘联营企业和合
47,888,605 48
菅企业的投资收益
二、营业利润
“
905,125 56 5,450,305 43 64,970,2843衽 衽3,022,593 69(亏损以 -”号填列〉
加:营业外收人 4,529 37 4,373 02 l,020,687 04 23,832 89其中:非流动资产处置
4,170 93
利得
诚:营业外支出 d0l,767 51 73,733 93 960,631 07 844,938 49其中;‖流动资产处置
62,099 47 62,099 47损火
三、利润总额
“
508,187 42 5,380,944 52 65,030,340 31 42,201,488 o9〈亏损总额以 -”号填列
)
减;所得税费用
96,^υ0° 14 2,401,443 98
13,
984,473 12,550,694 36四、净利润
“
d12,lO3 28 2,979,500 54 51,o妊5,
8660云^
0
29,650,793 73(净亏损以 -”号填列〉
五、其他综合收益的税后净利
(-)以
后不能重分类进损益
的其他综合收益
重新计童设定受益计划
l、
净负债或诤资产的变动
权益法卜在被投资单位
2、
不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
〈=)以后将重分类进损益的
其他综合收斋
檑建东百檗团股份有限公司2014年第三季度报眚
l、
权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2、
可供出售金融资产公允
价值变动损益
3、
持有至到期投资重分类
为可供出售全融资产损斋
4、
现金流量套期损益的有
效部分
δ、外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 412,103 28 2,979,500 54 51,045,866 56 29,650,793 73七、每股收益
:
(—〉基本每股收嵛(元/股
)
(二〉稀释每股收希(元/股
)
法定代表人
:
土管会计△作负责人
:
缁
计机构负责人
;
福建东百篡团股份有限公司⒛14年笫三季庾报眚
∷
∷)0-
合并现金流量表
i烁
⒛ l-9月
·
单位
:仰柔势| "年
ln制
′ 氵
单位:元币种:人K币审计类肥;未经审计¨》 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额`猡
〈19月〉
(19月
)
-、经营活动产生的现金流量
:
销售而nn、提供J∫务收到Hi现金 l,330,311,787 29 l,615,515,499 68客户存款习同业存放款项冲增加额
向中央银行估款净增加钡
向其他全融机构拆人资全净增加ni
收到原保险合同倮费取得的现全
收至刂再保险业务现金诤额
倮户储全及投资款净增加额
处置交易性全融淡产净增加额
收驭利扈手续赀及佣金的现全
拆人资全
IiJ曾
加额
冂购业务资全诤增加额
收到的税贽返还
收剑其他与经营活动有关的现全 96,589,064 65 70,272, 1993还经营活动现金流人小计 1,426,900,8519亻 l,685,787,699 02购买商品、接受JⅠ务支付的现金 1,708,妊9衽,029 06 l,457,071,569 70客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行利同业款项il增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现全
支付给职I以及为职I支付的现金 74,955,077 62 54,604,?36 80支付的各项税费 81,004,156 92 93,572,407 17支付其他与经菅活动有关的现金 213,604,327 57 299,382,8953衽经营活动现金流出小计 2,078,057,591 17 1,904,631,609 01 -651, 156,739 23 -218,843,909 99经菅活动产生的现全流量诤额
二、投资淆动产生的现金流量
:
收网投资收到的现全 536,500,O00 00 821,衽18,381 40驭得投资收益收到的现金 151,013,356 03 9,156,033 25处置田定资产、无形资产和其他长煳 76,400 00 3,565 00
福建东百橥团股份有限公司2014年笫三季度歌眚
资产收回的现金挣额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金诤额
收到其他与投资活动有大的现全
投资活动现全流入小计 687,589,756 03 830,577,979 65购建固定资产、无形资产和其他长姗
43,541,860 26 28,698,624 75资产支付的现金
投资支付的现金 998,3衽0 00 l,582,625,926 80质押贷款诤增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金诤额
支付其他与投资活动有关f向现全 1,497 51 l衽,239 03投资活动现全流出小计 44,541,697 77 l,611,338,790 58投资活动产生的现全流蚩净ni 6衽3,048,058 26 -780,760,810 93三、筹资活动产生的现金流量
;
吸收投资收到的现金
其中;了公司吸收少数股东投资收
到的现全
取得估款收到的现全 238,000,000 00 907,000,000 00发行债券收到的现金
收到其他与耸资活动有关的现全
筹资活动现金流人小计 238,000,000 00 907,000,000 00偿还偾务支ll的现金 77,000,000 00 101,000,000 00分配股利、利润或偿付利息支ll的
27,7妊7, 792 89 14,562,8435龟现金
其屮:子公司支Jl给
少数股尔的股
利、不刂氵△
I
支付其他与筹资活动有关的现全 1,437,500 0o 7,100,000 00筹资活动现金流出小计 lO6,185,292 89 122,662,8衽3 54筹资活动产生朐现全流蚩净额 131,811,707 11 784,337, 156 46四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物狰增加额 123,706,026 l4
-215,267,564 46加;期初现金及现金符价物余额
232,736,662 23 502,9I3,076 25六、期末现金尕现命等价物佘额 356,442,688 37 287,645,5】 1 79Ⅱ
法定代表人 '
管会训I作负贡人;龟 会计机构负责人;桨
; 产芦∶踯
幽磁刃r品Ⅱ 盖马晶1
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母公司现金流量表
袖
辆 201亻年
1-9爿
编制单位氵呼 叩赞
公司
单位:元币种:人民币
审计类wl:未
经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额〈⒈9月
)
(1-9月〉
-、经营活动产生的现金流量
;
销传商″捉供劳务收到的现金
700,697,lO4 36 822,699,4766众t、
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现全
1,032,684,538 93 797,282,221 96经营活动现全流入小计
1,733,381,613 29 l,619,981,698 60购买雨 按受JI务支付的现金 621,334,048 89 721,002,d19 75nn、
支付给职I以及为职I支
付的现金
29,lO8,270 06 21,969,356 84支付的各项fL赀
31,355,815 74 44,128,531 04支伺其他L氵经营滔动有关的现金
1,199,662,649 91 l,279,259,2098妊经营活动Jt金流小计
1,881,160,784 60 2,066,359,517 47lⅡ
-148,079,ld1 31 -446,377,818 87经营活动产生的现全流章诤额
投资活动产生的现金流量
=、
;
收冂投资收到的现金
362,000,000 00 391,418,381 40取得投资收nn收到的现全 27,22衽,妊31 75 2,757,228 05处置H定资产无形资产和其他长
31,700 0o
Hll资产收同的现全诤额
处苜子公司及其他菅业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现全
投资活动现全流入小计 389,256,131 75 394,1?5,609 45购建H定资产
无形资产和其他K 4, 177,141 01 5,众34,583 18煳资产支lJ的现全
投资支付的现金
235,998,340 00 761,625,926 80取得子公司及其他营业单位支付的
现金净赖
支付其他与投资活动有关的现全 1,妊97 51 14,239 03投资活动现全流出小计
240,176,978 52 767,074,749 01投资活动产生的现金流量挣额
l衽9,079,153 23
-372,899,139 56三、筹资活动产生的现金流量
;
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
210,000,000 00 779,000,000 00
福建东百栾团股份有限公司2014年第三季度报眚
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流人小计 210,000,000 00 779,000,000 00偿还偾务支付的现金 49,000,000 0o l0l,000,000 00分配股利、利润或偿付利息支付的 52,908,379 58 13,736,843 53现金
支付其他与筹资活动有大的现全 l,387,500 00 6,850,000 00筹资活动现金流出小计 l03,295,879 58 121,586,843 53筹资活动产生的现全流量净额 l06,70妊,120 42 657,413‘ 156四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物狰增加额
107, 704, 132 34
-161,863,801 96加;姗初现金及现全等价物余额 126,895,164 55 276,685,778 55六、期末现全及现金等价物余额 234,599,296 89
l14, 821,976 59丶
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之管会计工作负责人 会计机构负责人
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