证券代码：000767 证券简称：漳泽电力
山西漳泽电力股份有限公司
SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2O14年第一季度财务报告
二○一四年四月二十三日
2014年第一季度财务报告
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减（%）|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|2,337,984,861.85|2,036,838,614.22|2,036,838,614.22|14.78%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|53,240,486.80|36,850,752.76|36,850,752.76|44.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||15,955,490.83|61,366,758.15|61,366,758.15|-74%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|568,758,536.99|539,362,731.61|539,362,731.61|5.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.02|0%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.02|0%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.14%|1.16%|1.16%|-0.02%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减(%)|
|||调整前|调整后|调整后|
||30,076,531,314.72|30,479,052,780.4|30,456,857,001.73||
|总资产（元）||||-1.25%|
|||0|||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,677,481,173.92|4,644,868,244.32|4,622,672,465.65|1.19%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|174,809.66||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||226,699.24||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||35,870,707.44||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||49,489.96||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|268,365.38||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|-321,906.91||
|少数股东权益影响额（税后）|-373,017.38||
|合计|37,284,995.97|--|

二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收票据2014年3月31日期末数为111,222,578.03元，比年初数增加102.58%，其主要原因是：本期合并范围发生变化，新增工程公司和燃料公司应收票据增加。
（2）预付账款2014年3月31日期末数为953,507,943.72元，比年初数增加218.73%，其主要原因是：本期合并范围发生变化，山西漳电同兴发电有限公司增加的预付机组容量款及燃料公司预付燃料款增加所致。
（3）其他应收款2014年3月31日期末数为1,217,545,852.55元，比年初数减少59.67%，其主要原因是：本期大同煤矿集团大唐热电有限公司转出二期建设资金。
（4）投资性房地产2014年3月31日期末数为3,674,398.77元，比年初数减少47.14%，其主要原因是：漳泽发电分公司转出投资性房地产。
（5）应付票据2014年3月31日期末数为1,206,800,000.00元，比年初数增加3202.71%，其主要原因是：本期以应付票据结算金额增加。
（6）预收款项2014年3月31日期末数为207,948,002.22元，比年初数增加23908.97%，其主要原因是：本期合并范围发生变化，新增燃料公司预收燃料款。
（7）应付职工薪酬2014年3月31日期末数为101,402,242.25元，比年初数增加119.17%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。
（8）应交税费2014年3月31日期末数为278,188,804.62元，比年初数增加177.15%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。
（9）应付利息2014年3月31日期末数为66,914,690.91元，比年初数增加64.23%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。
（10）应付股利2014年3月31日期末数为148,521,438.25元，比年初数减少50.81%，其主要原因是：同煤大唐塔山发电有限责任公司支付应付股利款。
（11）其他应付款2014年3月31日期末数为789,252,697.93元，比年初数减少75.11%，其
主要原因是：本期大同煤矿集团大唐热电有限公司转出二期建设资金。
（12）一年内到期的非流动负债2014年3月31日期末数为694,679,127.41元，比年初数减
少48.54%，其主要原因是：本期归还到期借款。
2、利润表项目
（1）营业税金及附加本报告期发生数为16,748,273.86元，比上年数增加148.84%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。
（2）销售费用本报告期发生数为432,235.42元，全部为本年新增，其主要原因是：本期合并范围变化，燃料公司发生销售费用。
（3）管理费用本报告期发生数为13,932,720.33元，比上年数增加127.23%，其主要原因是：本期合并范围变化，燃料公司和工程公司新增管理费用。
（4）财务费用本报告期发生数为269,168,249.30元，比上年数增加37.22%，其主要原因是：本期合并范围变化，燃料公司票据贴现增加财务费用和临汾热电二期投产增加所致。
（5）投资收益本报告期发生数为-10,774,510.04元，比上年数减少178.22%，其主要原因是：本期合并范围变化，华泽公司一季度利润大幅亏损。
（6）营业外收入本报告期发生数为43,806,650.20元，比上年数新增1275.80%，其主要原因是：公司本期取得燃料公司及工程公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。
（7）营业外支出本报告期发生数为7,315,558.44元，比上年数增加366.57%，其主要原因是：本期合并范围变化，燃料公司本期报废资产增加。
3、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金本报告期发生数为54,148,184.32元，比上年数增加142.98%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期发生数为145,010,348.27元，比上年数增加51.60%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。
（3）支付的各项税费本报告期发生数为177,401,759.79元，比上年数增加50.90%，其主要原因是：本期合并范围变化所致。
（4）支付其他与经营活动有关的现金本报告期发生数为310,237,844.58元，比上年数增加48.88%，其主要原因是：本期大同煤矿集团大唐热电有限公司转出二期建设资金。
（5）取得投资收益收到的现金本报告期发生数为49,489.96元，比上年数减少77.82%，其主要原因是：衍生金融工具日元贷款掉期收益减少。
（6）收到其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为66,024,222.14元，比上年数减少
92.22%，其主要原因是：本期收到其他投资活动现金减少。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期发生数为925,112,567.29元，比上年数增加138.44%，其主要原因是：本期合并范围变化，新增山西漳电同兴发电公司前期费用及侯马分公司投资增加。
（8）投资支付的现金本报告期发生数为80,000,000.00元，比上年数增加100%，全部为总部支付的购买工程公司及燃料公司款项。
（9）支付其他与投资活动有关的现金本报告期发生数为8,488,928.45元，比上年数增加481.59%，其主要原因是：漳泽及蒲州二期工程前期费用。
（10）吸收投资收到的现金本报告期发生数为147,424,444.45元，全部为本期新增，其主要原因是：本期合并范围变化，漳电同兴公司、蒲州热电公司及临汾热电公司少数股东投入资本金。
（11）取得借款收到的现金本报告期发生数为2,976,938,833.33元，比上年数增加156.01%，其主要原因是：本期合并范围变化借款增加所致。
（12）偿还债务支付的现金本报告期发生数为2,062,301,666.75元，比上年数增加84.46%，其主要原因是：本期到期归还借款增加。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金418,157,943.20元，比上年数增加77.36%，其主要原因是：本期到期归还借款利息增加及塔山发电公司支付股利所致。
（14）支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期发生数为3,309,467.59元，比上年数增加337.85%，其主要原因是：支付的短期融资券及国内信用证手续费所致。
三、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,182,432,095.97|1,910,071,850.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|14,632,331.00|14,632,331.00|
|应收票据|111,222,578.03|54,903,545.16|
|应收账款|1,921,382,734.99|1,445,790,819.76|
|预付款项|953,507,943.72|299,159,353.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,217,545,852.55|3,018,821,176.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|573,592,270.15|708,477,108.55|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|309,399,422.29|333,517,061.32|
|流动资产合计|7,283,715,228.70|7,785,373,245.75|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|817,000,254.26|907,322,215.39|
|投资性房地产|3,674,398.77|6,951,393.87|
|固定资产|17,737,151,614.24|16,597,728,829.33|
|在建工程|2,600,685,007.26|3,569,071,338.18|

||||
|-|-|-|
|工程物资|135,615,048.48|108,298,849.01|
|固定资产清理|32,522,689.09|32,217,689.09|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,217,885,233.75|1,226,086,034.02|
|开发支出|||
|商誉|73,278,746.55|73,278,746.55|
|长期待摊费用|61,160,523.73|37,338,590.65|
|递延所得税资产|113,842,569.89|113,190,069.89|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|22,792,816,086.02|22,671,483,755.98|
|资产总计|30,076,531,314.72|30,456,857,001.73|
|流动负债：|||
|短期借款|4,352,711,994.71|5,559,848,348.35|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|1,206,800,000.00|36,539,707.18|
|应付账款|2,894,326,631.28|3,353,758,199.00|
|预收款项|207,948,002.22|866,126.24|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|101,402,242.25|46,266,592.86|
|应交税费|278,188,804.62|100,376,195.95|
|应付利息|66,914,690.91|40,745,261.44|
|应付股利|148,521,438.25|301,954,329.19|
|其他应付款|789,252,697.93|3,171,120,250.84|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|694,679,127.41|1,349,852,584.78|
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|10,740,745,629.58|13,961,327,595.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|11,529,212,891.21|9,426,563,646.36|
|应付债券|1,000,000,000.00||
|长期应付款|1,028,497,255.81|1,487,216,393.48|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|245,567,389.57|247,138,858.45|
|其他非流动负债|52,361,903.56|52,391,174.80|
|非流动负债合计|13,855,639,440.15|11,213,310,073.09|
|负债合计|24,596,385,069.73|25,174,637,668.92|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|2,253,737,800.00|2,253,737,800.00|
|资本公积|2,058,651,574.77|2,066,074,459.14|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|94,532,104.31|85,540,998.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|270,559,694.84|217,319,208.04|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|4,677,481,173.92|4,622,672,465.65|
|少数股东权益|802,665,071.07|659,546,867.16|
|所有者权益（或股东权益）合计|5,480,146,244.99|5,282,219,332.81|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||30,076,531,314.72|30,456,857,001.73|
|计|||

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：王团维 会计机构负责人：任贵明
2、母公司资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|849,009,566.52|841,815,285.41|
|交易性金融资产|14,632,331.00|14,632,331.00|
|应收票据|25,122,578.03|31,653,545.16|
|应收账款|1,146,547,795.58|870,014,715.70|
|预付款项|261,551,819.41|177,766,914.84|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|243,419,234.60|230,148,272.33|
|存货|259,340,902.26|318,697,106.14|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,130,008,133.92|1,764,540,489.71|
|流动资产合计|4,929,632,361.32|4,249,268,660.29|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,290,641,437.35|3,720,263,537.35|
|投资性房地产|0.00|3,250,405.71|
|固定资产|4,853,328,351.93|4,959,261,741.24|
|在建工程|2,140,868,902.39|1,742,704,747.43|
|工程物资|130,322,152.59|104,933,715.28|
|固定资产清理|410,509.89|410,509.89|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|101,634,900.31|102,475,810.74|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,128,205.60|5,448,717.95|
|递延所得税资产|111,933,373.14|111,933,373.14|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|11,634,267,833.20|10,750,682,558.73|
|资产总计|16,563,900,194.52|14,999,951,219.02|
|流动负债：|||
|短期借款|4,212,863,646.36|5,060,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|1,206,800,000.00||
|应付账款|1,218,902,679.70|1,510,641,482.46|
|预收款项|73,782,732.94|776,126.24|
|应付职工薪酬|44,456,713.60|32,663,195.40|
|应交税费|69,929,514.00|29,134,842.27|
|应付利息|35,288,447.86|18,464,625.70|
|应付股利|148,521,438.25|168,521,438.25|
|其他应付款|428,581,645.36|399,687,823.31|
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|544,497,709.80|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,459,126,818.07|7,764,387,243.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,863,594,017.26|2,544,363,646.36|
|应付债券|1,000,000,000.00||
|长期应付款|72,376,383.22|528,806,021.23|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|3,658,082.75|3,658,082.75|
|其他非流动负债|47,361,903.56|47,391,174.80|
|非流动负债合计|4,986,990,386.79|3,124,218,925.14|
|负债合计|12,446,117,204.86|10,888,606,168.57|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|2,253,737,800.00|2,253,737,800.00|
|资本公积|3,215,276,683.88|3,215,276,683.88|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|349,026,048.67|349,026,048.67|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-1,700,257,542.89|-1,706,695,482.10|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|4,117,782,989.66|4,111,345,050.45|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||16,563,900,194.52|14,999,951,219.02|
|计|||

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：王团维 会计机构负责人：任贵明
3、合并利润表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,337,984,861.85|2,036,838,614.22|
|其中：营业收入|2,337,984,861.85|2,036,838,614.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,293,340,608.55|1,890,759,386.31|
|其中：营业成本|1,993,059,129.64|1,681,737,070.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,748,273.86|6,730,536.66|
|销售费用|432,235.42||
|管理费用|13,932,720.33|6,131,567.25|
|财务费用|269,168,249.30|196,160,212.24|
|资产减值损失|0.00|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|-28,358,161.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-10,774,510.04|-3,872,680.03|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-10,824,000.00|-4,095,843.08|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,869,743.26|113,848,386.88|
|加：营业外收入|43,806,650.20|3,184,082.51|
|减：营业外支出|7,315,558.44|1,567,952.46|
|其中：非流动资产处置损|5,326,171.89|0.00|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||70,360,835.02|115,464,516.93|
|列）|||
|减：所得税费用|21,426,588.76|41,263,695.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,934,246.26|74,200,821.66|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|53,240,486.80|36,850,752.76|
|少数股东损益|-4,306,240.54|37,350,068.90|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|48,934,246.26|74,200,821.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||53,240,486.80|36,850,752.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,306,240.54|37,350,068.90|

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：王团维 会计机构负责人：任贵明
4、母公司利润表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,091,931,057.29|1,036,356,708.53|
|减：营业成本|1,075,555,593.34|1,092,735,380.95|
|营业税金及附加|9,163,438.64|2,300,935.67|
|销售费用|||
|管理费用|9,273,979.18|9,999,443.43|
|财务费用|121,668,817.16|89,717,094.53|
|资产减值损失|0.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|-28,358,161.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-10,774,510.04|-10,067,180.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-10,824,000.00|-10,290,343.08|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,600,953.91|-94,804,013.45|
|加：营业外收入|1,064,685.30|1,507,374.42|
|减：营业外支出|227,700.00|3,650.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,437,939.21|-93,300,289.03|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|-7,089,540.25|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,437,939.21|-86,210,748.78|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.003|-0.05|
|（二）稀释每股收益|0.003|-0.05|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|6,437,939.21|-86,210,748.78|

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：王团维 会计机构负责人：任贵明
5、合并现金流量表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,304,329,794.15|2,183,303,892.76|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|54,148,184.32|22,285,374.57|
|经营活动现金流入小计|2,358,477,978.47|2,205,589,267.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,157,069,488.84|1,244,631,142.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||145,010,348.27|95,651,240.96|
|金|||
|支付的各项税费|177,401,759.79|117,559,907.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|310,237,844.58|208,384,244.78|
|经营活动现金流出小计|1,789,719,441.48|1,666,226,535.72|
|经营活动产生的现金流量净额|568,758,536.99|539,362,731.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|49,489.96|223,163.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,250.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|66,024,222.14|848,351,658.54|
|投资活动现金流入小计|66,074,962.10|848,574,821.59|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||925,112,567.29|387,978,228.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|80,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,488,928.45|1,459,600.35|
|投资活动现金流出小计|1,013,601,495.74|389,437,829.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-947,526,533.64|459,136,992.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|147,424,444.45|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||147,424,444.45||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,976,938,833.33|1,162,840,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|327,279.25|
|筹资活动现金流入小计|3,124,363,277.78|1,163,167,279.25|
|偿还债务支付的现金|2,062,301,666.75|1,118,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||418,157,943.20|235,765,231.73|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||53,373,156.38||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,309,467.59|755,843.90|
|筹资活动现金流出小计|2,483,769,077.54|1,354,521,075.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|640,594,200.24|-191,353,796.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,534,042.37|-9,564,545.26|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|272,360,245.96|797,581,382.55|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,910,071,850.01|536,031,684.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,182,432,095.97|1,333,613,067.20|

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：王团维 会计机构负责人：任贵明
6、母公司现金流量表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,020,068,404.87|933,612,495.96|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|17,979,260.66|616,361,329.56|
|经营活动现金流入小计|1,038,047,665.53|1,549,973,825.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,769,508.08|868,339,802.36|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||76,536,827.19|70,478,673.55|
|金|||
|支付的各项税费|60,588,527.36|45,119,374.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,203,441.20|335,578,707.66|
|经营活动现金流出小计|256,098,303.83|1,319,516,557.61|
|经营活动产生的现金流量净额|781,949,361.70|230,457,267.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|49,489.96|223,163.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,250.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|69,000.00||
|投资活动现金流入小计|119,739.96|223,163.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||201,837,096.70|193,966,754.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|549,320,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,488,706.45|1,524,756.09|
|投资活动现金流出小计|759,645,803.15|195,491,510.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-759,526,063.19|-195,268,347.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|2,141,938,833.33|1,343,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|327,279.25|
|筹资活动现金流入小计|2,141,938,833.33|1,343,327,279.25|
|偿还债务支付的现金|1,662,236,916.75|1,463,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||142,470,508.76|95,013,568.46|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|362,994,467.59|1,682,101.02|
|筹资活动现金流出小计|2,167,701,893.10|1,559,695,669.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-25,763,059.77|-216,368,390.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,534,042.37|-27,516,746.21|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|7,194,281.11|-208,696,216.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|841,815,285.41|736,152,800.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|849,009,566.52|527,456,584.66|

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：王团维 会计机构负责人：任贵明四、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。