财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|708,040,443.11|1,132,042,112.96|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|4,573,666,661.50|3,923,312,720.99|
|其中：应收票据|39,711,826.00|104,557,605.82|
|应收账款|4,533,954,835.50|3,818,755,115.17|
|预付款项|111,936,020.55|97,847,180.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,368,201,005.41|691,067,175.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|325,675,513.50|247,041,067.62|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,675,537.82|13,959,314.78|
|流动资产合计|7,096,195,181.89|6,105,269,571.82|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|106,928,038.68|106,928,038.68|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|44,611,297.65|45,716,319.01|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,141,930,141.63|1,191,602,011.83|
|在建工程|43,555,586.34|31,414,060.95|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|261,076,338.50|266,685,694.16|
|开发支出|455,273.59|455,273.59|
|商誉|39,590,281.24|39,590,281.24|
|长期待摊费用|8,441,154.72|9,196,473.32|
|递延所得税资产|35,588,684.07|35,262,717.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,682,176,796.42|1,726,850,870.54|
|资产总计|8,778,371,978.31|7,832,120,442.36|
|流动负债：|||
|短期借款|1,379,589,000.00|651,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,261,648,769.70|1,999,941,041.75|
|预收款项|100,279,072.89|109,173,988.49|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,729,344.78|14,989,848.40|
|应交税费|74,213,398.17|180,258,500.12|
|其他应付款|1,308,632,220.20|1,410,472,042.75|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|120,000,000.00|168,173,332.05|
|其他流动负债|81,414,640.36||
|流动负债合计|5,349,506,446.10|4,534,008,753.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|466,000,000.00|266,500,000.00|
|应付债券|436,348,621.08|599,594,666.67|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|19,802,460.20|21,097,349.46|
|递延所得税负债|157,586.16|157,586.16|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|922,308,667.44|887,349,602.29|
|负债合计|6,271,815,113.54|5,421,358,355.85|
|所有者权益：|||
|股本|327,368,160.00|327,368,160.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|620,004,455.93|620,004,455.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|40,036,406.56|24,716,940.64|
|盈余公积|167,850,846.21|167,850,846.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|982,556,360.27|923,649,984.08|
|归属于母公司所有者权益合计|2,137,816,228.97|2,063,590,386.86|
|少数股东权益|368,740,635.80|347,171,699.65|
|所有者权益合计|2,506,556,864.77|2,410,762,086.51|
|负债和所有者权益总计|8,778,371,978.31|7,832,120,442.36|

法定代表人：安胜杰 主管会计工作负责人：袁莉 会计机构负责人：文韬
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|103,614,023.79|88,090,694.28|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|429,136,478.48|400,245,766.99|
|其中：应收票据|38,587,673.77|38,932,296.00|
|应收账款|390,548,804.71|361,313,470.99|
|预付款项|6,680,033.05|4,472,077.10|
|其他应收款|209,540,164.42|707,848,384.67|
|存货|47,716,238.73|35,070,030.44|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,340,992.38|2,340,992.38|
|流动资产合计|799,027,930.85|1,238,067,945.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|150,000.00|150,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,391,114,696.39|1,391,114,696.39|
|投资性房地产|||
|固定资产|304,206,528.44|323,743,998.87|
|在建工程|19,454,462.48|18,340,936.54|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|104,774,597.06|107,925,043.55|
|开发支出|304,330.19|304,330.19|
|商誉|||
|长期待摊费用|287,281.33|610,473.13|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,820,291,895.89|1,842,189,478.67|
|资产总计|2,619,319,826.74|3,080,257,424.53|
|流动负债：|||
|短期借款|296,000,000.00|230,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|52,905,546.34|79,896,945.05|
|预收款项|8,750,588.90|8,976,085.62|
|应付职工薪酬|8,616,411.06|6,546,606.52|
|应交税费|5,049,684.72|3,235,805.44|
|其他应付款|174,990,158.42|549,826,925.48|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|546,312,389.44|878,482,368.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|436,348,621.08|599,594,666.67|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|436,348,621.08|599,594,666.67|
|负债合计|982,661,010.52|1,478,077,034.78|
|所有者权益：|||
|股本|327,368,160.00|327,368,160.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|621,006,190.59|621,006,190.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|3,465,043.96|2,407,116.83|
|盈余公积|167,850,846.21|167,850,846.21|
|未分配利润|516,968,575.46|483,548,076.12|
|所有者权益合计|1,636,658,816.22|1,602,180,389.75|
|负债和所有者权益总计|2,619,319,826.74|3,080,257,424.53|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,295,502,081.97|1,094,543,040.57|
|其中：营业收入|1,295,502,081.97|1,094,543,040.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,246,285,833.23|1,056,691,127.62|
|其中：营业成本|1,060,291,994.18|874,224,784.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,321,195.08|4,952,450.87|
|销售费用|45,607,027.75|44,486,380.96|
|管理费用|93,824,078.08|90,182,360.82|
|研发费用|4,862,411.06|3,733,452.27|
|财务费用|36,912,559.57|39,111,697.73|
|其中：利息费用|35,316,603.77|40,919,970.12|

||||
|-|-|-|
|利息收入|60,354.47|1,797,715.56|
|资产减值损失|466,567.51||
|加：其他收益|2,232,393.29|1,826,099.83|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||481,519.73||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||344,283.79|93,762.30|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|52,274,445.55|39,771,775.08|
|加：营业外收入|2,589,835.02|4,268,769.68|
|减：营业外支出|1,182,116.41|968,701.27|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||53,682,164.16|43,071,843.49|
|列）|||
|减：所得税费用|13,550,050.78|10,118,735.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,132,113.38|32,953,107.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||40,132,113.38|32,953,107.86|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|29,829,873.28|25,137,721.47|
|少数股东损益|10,302,240.10|7,815,386.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|40,132,113.38|32,953,107.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||29,829,873.28|25,137,721.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|10,302,240.10|7,815,386.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：安胜杰 主管会计工作负责人：袁莉 会计机构负责人：文韬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|74,186,500.79|73,693,755.13|
|减：营业成本|54,481,394.60|54,276,470.80|
|税金及附加|497,063.70|552,469.31|
|销售费用|7,249,362.19|7,200,061.45|
|管理费用|17,779,497.51|14,408,447.27|
|研发费用|5,525.00|157,268.78|
|财务费用|9,785,541.19|8,911,577.30|
|其中：利息费用|9,886,832.86|8,996,908.28|

||||
|-|-|-|
|利息收入|125,455.58|91,443.86|
|资产减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,611,883.40|-11,812,539.78|
|加：营业外收入|44,561.00|104,050.00|
|减：营业外支出||1,195.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-15,567,322.40|-11,709,684.78|
|列）|||
|减：所得税费用||159,007.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,567,322.40|-11,868,692.40|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-15,567,322.40|-11,868,692.40|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-15,567,322.40|-11,868,692.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.05|-0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.05|-0.04|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,497,336,165.77|3,071,656,875.24|
|其中：营业收入|3,497,336,165.77|3,071,656,875.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,385,010,829.46|2,969,339,544.33|
|其中：营业成本|2,870,253,454.79|2,461,716,446.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,029,990.62|15,127,602.97|
|销售费用|112,188,774.77|110,003,832.88|
|管理费用|260,569,577.81|267,552,958.93|
|研发费用|7,236,389.86|5,693,627.29|
|财务费用|108,951,046.98|110,061,349.71|
|其中：利息费用|109,328,709.68|113,620,503.48|
|利息收入|2,559,420.57|4,000,698.75|
|资产减值损失|11,781,594.63|-816,273.68|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|9,990,702.75|4,097,920.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||774,741.00|73,252.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||2,192,233.99|60,628.11|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|125,283,014.05|106,549,131.59|
|加：营业外收入|4,779,954.76|7,425,359.55|
|减：营业外支出|2,399,182.19|1,144,183.27|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||127,663,786.62|112,830,307.87|
|列）|||
|减：所得税费用|31,802,170.75|33,177,957.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|95,861,615.87|79,652,350.73|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||95,861,615.87|79,652,350.73|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|74,292,679.72|62,814,380.30|
|少数股东损益|21,568,936.15|16,837,970.43|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|95,861,615.87|79,652,350.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||74,292,679.72|62,814,380.30|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|21,568,936.15|16,837,970.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.19|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.19|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|235,756,410.86|204,691,515.23|
|减：营业成本|177,793,425.13|158,541,035.11|
|税金及附加|2,266,414.31|1,564,417.43|
|销售费用|18,627,486.73|19,490,184.87|
|管理费用|43,674,668.18|45,908,031.57|
|研发费用|185,764.82|401,956.56|
|财务费用|29,176,851.00|24,449,216.59|
|其中：利息费用|29,449,079.32|24,780,309.26|
|利息收入|450,890.23|403,004.50|
|资产减值损失|273,326.65|-816,273.68|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||84,991,217.82|21,780,957.95|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,749,691.86|-23,066,095.27|
|加：营业外收入|58,411.00|984,424.73|
|减：营业外支出|1,300.00|2,611.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||48,806,802.86|-22,084,281.54|
|列）|||
|减：所得税费用||159,007.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,806,802.86|-22,243,289.16|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||48,806,802.86|-22,243,289.16|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|48,806,802.86|-22,243,289.16|

||||
|-|-|-|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|-0.07|
|（二）稀释每股收益|0.15|-0.07|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,412,405,091.79|2,656,671,975.27|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,916,548.96|4,478,976.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|220,784,707.25|218,758,087.79|
|经营活动现金流入小计|2,639,106,348.00|2,879,909,039.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,899,392,461.15|1,825,233,878.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||362,692,599.20|356,068,501.92|
|金|||
|支付的各项税费|161,094,272.14|165,643,620.72|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|964,377,315.16|316,961,799.60|
|经营活动现金流出小计|3,387,556,647.65|2,663,907,800.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-748,450,299.65|216,001,238.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,624,600.00||
|取得投资收益收到的现金|1,073,242.64|671,632.83|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,593,719.62|202,607.40|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|7,291,562.26|874,240.23|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,080,579.04|127,539,039.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|25,080,579.04|127,539,039.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,789,016.78|-126,664,798.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,348,589,000.00|563,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|297,520,384.04|419,946,512.05|
|筹资活动现金流入小计|1,646,109,384.04|982,946,512.05|
|偿还债务支付的现金|632,688,032.05|617,440,000.05|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||110,695,564.48|113,377,856.46|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|512,691,333.34|327,619,819.74|
|筹资活动现金流出小计|1,256,074,929.87|1,058,437,676.25|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|390,034,454.17|-75,491,164.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-376,204,862.26|13,845,275.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,058,397,827.97|716,629,900.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|682,192,965.71|730,475,176.11|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|127,208,522.87|183,439,621.56|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,963,664.56|8,015,480.70|
|经营活动现金流入小计|140,172,187.43|191,455,102.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|87,482,177.39|101,714,101.71|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||60,190,013.33|75,366,134.32|
|金|||
|支付的各项税费|18,479,385.56|20,921,473.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,911,356.52|39,740,963.12|
|经营活动现金流出小计|184,062,932.80|237,742,672.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-43,890,745.37|-46,287,570.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|450,000.00||
|取得投资收益收到的现金|75,000.00|22,854,797.12|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|609,653,733.34|387,819,520.83|
|投资活动现金流入小计|610,178,733.34|410,674,317.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,966,367.48|92,698,775.65|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|255,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|31,966,367.48|347,698,775.65|
|投资活动产生的现金流量净额|578,212,365.86|62,975,542.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|276,000,000.00|160,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|150,000,000.00|304,475,856.89|
|筹资活动现金流入小计|426,000,000.00|464,475,856.89|
|偿还债务支付的现金|374,014,700.00|175,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||58,015,834.09|54,835,050.38|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|509,491,333.34|322,560,222.23|
|筹资活动现金流出小计|941,521,867.43|552,395,272.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-515,521,867.43|-87,919,415.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|18,799,753.06|-71,231,443.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|78,886,828.08|131,866,634.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|97,686,581.14|60,635,190.60|