广州万孚生物技术股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-065
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)粟进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|925,092,277.6||6 798,568,778.30||15.84%||
|归属于上市公司股东的净资产|818,458,057.0||8 700,641,921.94||||
||||||16.82%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|134,737,399.75|41.01%||383,358,510.10||33.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|37,082,919.29|||117,432,800.38|||
|||38.60%||||37.74%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||29,888,710.41|60.26%||100,819,109.64||42.67%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||84,797,544.31|||
||--|--||||15.92%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.21|40.00%||0.67||15.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|40.00%||0.67||15.52%|
|加权平均净资产收益率|4.04%|3.86%||14.88%||19.90%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|24,020.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||12,209,263.93||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||7,417,311.97||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-91,621.02||
|减：所得税影响额|2,945,284.14||
|合计|16,613,690.74|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、经销商管理风险
公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。
但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。
2、新产品研发、注册及认证风险
POCT行业是体外诊断行业内新兴的细分行业，目前美国和欧洲是POCT产品的主要市场。随着中国、印度等主要发展中国家医疗卫生事业的快速发展，POCT产品逐渐被世界上越来越多的国家和地区应用于医疗诊断，市场对体外诊断产品要求也在不断提高，企业必须不断开发新产品并及时投放市场，才能更好地适应市场变化。
但是由于POCT产品取得产品认证或产品注册证书的周期较长，研发周期一般需要1年以上，而且在研发成功后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段才能注册产品证书，申请注册周期一般为1～2年；同时随着行业的发展，行业认证标准也不断地提高。如果公司不能具备较强的持续研发能力，公司在未来发展过程中将面临新产品的研发、注册和认证风险，削弱公司的市场竞争优势。
3、质量控制风险
POCT产品作为快速诊断产品，是否能快速、便捷、准确的提供检测结果是POCT产品质量的主要衡量标准。公司自成立以来，为确保产品质量，在采购、生产、储存、运输过程中对温度和湿度等都有十分严格的要求。公司设有质量部，具体负责质量管理工作，对公司原料采购、生产、运输、存储等各个环节进行管理。虽然公司在安全生产、操作流程和质量控制等方面有一系列严格的制度、规定和要求，但由于采购、生产、运输、存储等环节众多，公司仍面临一定的质量控制风险。
4、政策变化风险
2009年4月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》正式发布，新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制等方面提出了相应的改革措施。同时，国家食品药品监督管理部门以及其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，加强对医疗器械产品的质量安全、供货资质、采购招标等方面的监管。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应国家有关医药改革、监管政策方面的变化，将对公司经营产生不利影响。
5、汇率变动风险
汇率变动风险报告期内，公司境外收入占主营业务收入的比例为40%，境外销售的金额占比较大。受国际国内经济形势的影响，人民币对美元、欧元等主要货币的汇率会出现一定幅度的波动，同时汇率的波动也会对公司的业绩造成一定程度的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||12,192|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|

|||
|-|-|
|广州华工大集团有限公司|8,920,600|
|上述股东关联关系或一致行动的|自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人，二人合计直接持有公|
|说明|司6,989.40万股，占公司总股本39.71%。|
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东赵建平除了通过普通证券账户持有1,500,000股外，还通过中信证券股份有限|
|（如有）|公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股，实际合计持有2,100,000股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入13,473.74万元，比上年同期增长41.01%；归属于上市公司股东的净利润3,708.29万元，比上年同期增长38.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,988.87万元，比上年同期增长60.26%。
以上财务指标发生重大变动的主要原因是：公司营销网络日臻完善，销售收入稳步增长。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司以“服务万众、万众信孚”为宗旨，专注于快速诊断试剂、快速检测仪器等POCT相关产品的研发、生产与销售，构建了较为完善的免疫定性快速诊断技术平台、免疫定量快速诊断技术平台、微型光学检测仪器技术平台、电化学技术平台，并依托上述四大技术平台形成了覆盖妊娠检测、传染病检测、毒品（药物滥用）检测、慢性病检测等领域的丰富产品线，产品广泛应用于床旁检测、临床检测、现场检测及个人健康管理等领域。
报告期内，公司实现营业收入13,473.74万元，比上年同期增长41.01%；归属于上市公司股东的净利润3,708.29万元，比上年同期增长38.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,988.87万元，比上年同期增长60.26%。
公司一直致力于POCT产品的研发、生产和销售，秉承“精益求精、追求卓越”的企业精神，以市场为导向，通过自主创新、产学研合作及国外技术引进消化吸收等多种创新路径，紧跟国际先进技术和趋势，不断创新和发展新技术的应用研究，逐步稳定和提升技术平台，拓展并丰富产品线，优化产品结构，开发适用于多领域、多功能的诊断试剂和诊断仪器，努力将公司打造成快速诊断领域内技术领先、产品一流、营销创新、具有一定国际竞争力的POCT产品和服务提供商。
未来公司将突破现有的POCT行业，定位在糖尿病、心脑血管疾病和呼吸道疾病的全过程管理，整合资源，搭建网络，做慢性病全过程管理的服务商，即对上述三类慢性病实现从诊断、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入13,473.74万元，比上年同期增长41.01%；归属于上市公司股东的净利润3,708.29万元，比上年同期增长38.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,988.87万元，比上年同期增长60.26%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺|||承诺|履行|
|承诺来源|承诺方||承诺内容|承诺时间|||
|||类型|||期限|情况|
|股权激励承诺|不适用||||||
|收购报告书或权益变动报告|||||||
||不适用||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用||||||
||||对于本次公开发行前持有的发行人股份，本||||
||||人将严格遵守已做出的关于所持发行人的||||
||||||2020|正常|
|||股份|股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期|2014年05|||
||李文美;王继华||||年6月|履行|
|||限售|内，不出售本次公开发行前持有的发行人股|月28日|||
||||||29日|中|
||||份（本次公开发行股票中公开发售的股份除||||
||||外）。||||
||广州科技金融||||||
||||对于本次公开发行前持有的发行人股份，本||||
||创新投资控股||||||
||||公司将严格遵守已做出的关于所持发行人||||
||有限公司;广州||||2018|正常|
|||股份|的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定|2014年05|||
||华工大集团有||||年6月|履行|
|||限售|期内，不出售本次公开发行前持有的发行人|月28日|||
||限公司;广州百||||29日|中|
||||股份（本次公开发行股票中公开发售的股份||||
||诺泰投资中心||||||
||||除外）。||||
||（有限合伙）||||||
|首次公开发行或再融资时所|||||||
||||发行人及其控股股东承诺发行人招股说明||||
|作承诺|||||||
||||书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，||||
||广州万孚生物||||||
||||对判断发行人是否符合法律规定的发行条|||正常|
||技术股份有限|||2014年05|长期||
|||其他|件构成重大、实质影响的，发行人将按本次|||履行|
||公司;李文美;王|||月28日|有效||
||||发行价格回购首次公开发行时的全部新股，|||中|
||继华||||||
||||且发行人控股股东将按本次发行价格回购||||
||||已转让的原限售股份。||||
||广州万孚生物||主要内容如下：（一）启动股价稳定措施的||||
||技术股份有限||具体条件1、预警条件：当公司股票连续5||||
||公司;李文美;王||个交易日的收盘价低于每股净资产的120%|||正常|
|||||2014年05|长期||
||继华;何小维;刘|其他|时，在10个工作日内召开投资者见面会，|||履行|
|||||月28日|有效||
||志军;梁福荣;罗||与投资者就上市公司经营状况、财务指标、|||中|
||宏;吉争雄;康熙||发展战略进行深入沟通；2、启动条件：当||||
||雄;彭雷清;吴翠||公司股票连续20个交易日的收盘价低于每||||

|||
|-|-|
|玲;康可人;周|股净资产时，应当在30日内实施相关稳定|
|勇;彭运平;刘晓|股价的方案，并应提前公告具体实施方案。|
|莲;陈斌;余芳霞|（二）稳定股价的具体措施 当上述启动股|
||价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取|
||以下部分或全部措施稳定公司股价：1、由|
||公司回购股票 公司为稳定股价之目的回购|
||股份，应符合《上市公司回购社会公众股份|
||管理办法（试行）》及《关于上市公司以集|
||中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相|
||关法律、法规的规定，且不应导致公司股权|
||分布不符合上市条件。公司股东大会对回购|
||股份做出决议，须经出席会议的股东所持表|
||决权的三分之二以上通过，公司控股股东、|
||实际控制人李文美、王继华承诺就该等回购|
||事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股|
||价之目的进行股份回购的，除应符合相关法|
||律法规之要求之外，还应符合下列各项：（1）|
||公司用于回购股份的资金总额累计不超过|
||公司首次公开发行新股所募集资金的总额；|
||（2）公司单次用于回购股份的资金不得低|
||于人民币2,000万元；公司董事会公告回购|
||股份预案后，公司股票若连续5个交易日收|
||盘价超过每股净资产时，公司董事会可以作|
||出决议终止回购股份事宜。2、控股股东、|
||实际控制人增持公司控股股东和实际控制|
||人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创|
||业板信息披露业务备忘录第5号－股东及|
||其一致行动人增持股份业务管理》等法律法|
||规规定的前提下，对公司股票进行增持；控|
||股股东和实际控制人承诺单次增持总金额|
||不少于人民币500万元。3、董事、高级管|
||理人员增持 在公司任职并领取薪酬的公司|
||董事（不包括独立董事）、高级管理人员应|
||在符合《上市公司收购管理办法》及《上市|
||公司董事、监事和高级管理人员所持本公司|
||股份及其变动管理规则》等法律法规的条件|
||和要求的前提下，对公司股票进行增持；有|
||义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，|
||其用于增持公司股份的货币资金不少于该|
||等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪|
||酬总和的30%。4、其他法律、法规以及中|
||国证券监督管理委员会、证券交易所规定允|
||许的措施。公司在未来聘任新的董事、高级|
||管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||履行公司首次公开发行上市时董事、高级管||||
|||理人员已作出的相应承诺。||||
|||"利润分配政策的承诺：公司可以采取现金、||||
|||股票或者现金与股票相结合等法律法规允||||
|||许的方式分配股利。公司上半年的经营性现||||
|广州万孚生物||金流量净额不低于当期实现的净利润时，公|||正常|
||||2014年04|长期||
|技术股份有限|其他|司可以进行中期现金分红。在当年归属于母|||履行|
||||月21日|有效||
|公司||公司股东的净利润为正的前提下，公司每年|||中|
|||度至少进行一次利润分配，董事会可以根据||||
|||公司的盈利及资金需求状况提议公司进行||||
|||中期现金或股利分配。||||
|广州万孚生物||||||
|技术股份有限||||||
|||依法承担赔偿或者补偿责任的承诺；发行人||||
|公司;李文美;王||||||
|||及全体董事、监事、高级管理人员、发行人||||
|继华;何小维;刘||||||
|||的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销||||
|志军;梁福荣;罗|||2014年05|长期||
||其他|的证券公司承诺因发行人招股说明书及其||||
|宏;吉争雄;康熙|||月28日|有效||
|||他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或||||
|雄;彭雷清;吴翠||||||
|||者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易||||
|玲;康可人;周||||||
|||中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。||||
|勇;彭运平;刘晓||||||
|莲;陈斌;余芳霞||||||
|||关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：||||
|||（一）加强募集资金的监管措施，保证募集||||
|||资金合理合法使用。为规范募集资金的管理||||
|||和使用,确保本次发行募集资金专项用于募||||
|||投项目,发行人已经根据《公司法》、《证券||||
|||法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规||||
|||则》等法律、法规的规定和要求,结合公司||||
|||实际情况,制定了《广州万孚生物技术股份||||
|广州万孚生物||有限公司募集资金使用管理制度》,明确规|||正常|
||||2014年05|长期||
|技术股份有限|其他|定发行人对募集资金采用专户存储制度,以|||履行|
||||月28日|有效||
|公司||便于募集资金的管理和使用以及对其使用|||中|
|||情况进行监督,保证专款专用。发行人将于||||
|||本次发行募集资金到账后一个月内与保荐||||
|||机构、存放募集资金的商业银行签订募集资||||
|||金专户存储三方监管协议，并积极配合监管||||
|||银行和保荐机构对募集资金使用的检查和||||
|||监督，以保证募集资金合理规范使用，合理||||
|||防范募集资金使用风险。（二）加快募投项||||
|||目进度，争取早日实现项目预期收益||||
|||自公司首次公开发行的股票在证券交易所||2018|正常|
||股份||2012年10|||
|李文美;王继华||上市之日起三十六个月内，不转让或者委托||年6月|履行|
||限售||月11日|||
|||他人管理其在公司首次公开发行股票前所||29日|中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||直接和间接持有的公司股份，也不由公司回||||
|||购其所直接和间接持有的该等股份。在上述||||
|||锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让||||
|||的公司股份不超过其所直接和间接持有公||||
|||司股份总数的25%；离职后半年内，不转让||||
|||其所直接和间接持有的公司股份；在公司公||||
|||开发行股票并上市之日起六个月内申报离||||
|||职的，自申报离职之日起十八个月内不转让||||
|||本人直接和间接持有的公司股份；在公司公||||
|||开发行股票并上市之日起第七个月至第十||||
|||二个月之间申报离职的，自申报离职之日起||||
|||十二个月内不转让本人直接和间接持有的||||
|||公司股份。因公司进行权益分派等导致持有||||
|||公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。承||||
|||诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司||||
|||章程规定的条件下，本人持有的公司股份可||||
|||以上市流通和转让。||||
|||控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争||||
|||的承诺：为杜绝出现同业竞争等损害公司的||||
|||利益及其中小股东的权益的情形，本人承诺||||
|||如下：一、在本人作为公司的控股股东或者||||
|||实际控制人期间，本人（包括本人控制的全||||
|||资、控股企业或其他关联企业）不从事或参||||
|||与任何可能与公司及其控股子公司从事的||||
|||经营业务构成竞争的业务，以避免与公司构||||
|||成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作||||
|||的承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔||||
|||偿。本人今后如果不再是公司的控股股东或||||
|||实际控制人，本人自该控股或实际控制关系||||
|||解除之日起五年内，仍信守前款的承诺。二、|||正常|
||同业||2012年10|长期||
|李文美;王继华||本人从第三方获得的商业机会如果属于公|||履行|
||竞争||月11日|有效||
|||司主营业务范围之内的，则本人将及时告知|||中|
|||公司，并尽可能地协助公司取得该商业机||||
|||会。三、本人不以任何方式从事任何可能影||||
|||响公司经营和发展的业务或活动，包括但不||||
|||限于：利用现有的社会资源和客户资源阻碍||||
|||或者限制公司的独立发展；捏造、散布不利||||
|||于股份公司的消息，损害公司的商誉；利用||||
|||对公司的控制地位施加不良影响，造成公司||||
|||高级管理人员、研发人员、技术人员等核心||||
|||人员的异常变动；从公司招聘专业技术人||||
|||员、销售人员、高级管理人员。四、本人将||||
|||督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女||||
|||配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资||||
||||的企业，同受本承诺函的约束。本承诺一经||||
||||出具，即对本人产生法律约束力，若违反承||||
||||诺，本人将立即停止相关行为，并承担相应||||
||||的法律责任。||||
||||持股5%以上股东出具的避免同业竞争的承||||
||||诺：本企业系广州万孚生物技术股份有限公||||
||||司（以下称"公司"）的股东，就公司首次公||||
||||开发行股票并上市所涉同业竞争事项，本企||||
||广州科技金融||业特向公司承诺如下：一、本企业保证不利||||
||创新投资控股||用股东地位损害公司及其他股东利益。二、||||
||有限公司;广州||本企业目前没有投资于与发行人目前经营|||正常|
|||同业||2012年10|长期||
||华工大集团有||的业务构成直接竞争关系的业务；本企业今|||履行|
|||竞争||月11日|有效||
||限公司;广州百||后不投资与发行人经营的业务构成直接竞|||中|
||诺泰投资中心||争关系的业务，但单纯的财务性投资除外||||
||（有限合伙）||（单纯的财务性投资系指仅以股权增值为||||
||||目的、不参与被投资企业管理决策的股权投||||
||||资）。如本企业违反本承诺函中所作出的承||||
||||诺，本企业将立即停止违反承诺之行为并赔||||
||||偿发行人的全部损失。||||
|其他对公司中小股东所作承|||||||
||不适用||||||
|诺|||||||
|承诺是否及时履行|是||||||
|未完成履行的具体原因及下|报告期内，上述承诺主体均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。||||||
|一步计划（如有）|||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||31,501.51|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||4,657.55|||
||||5,300|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,300|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||19,211.43|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||16.82%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|体外快速检测产品|||||||2017年|||||
||||10,845.||6,237.3||||2,988.8|||
|扩产和技术升级项|否|10,845.08||4,372.15||57.51%|06月30|2,988.87||是|否|
||||08||8||||7|||
|目|||||||日|||||
|研发中心和国家工|||||||2017年|||||
||||2,312.5||1,349.1|||||||
|程实验室能力建设|是|4,562.55||920.87||58.34%|06月30|||是|否|
||||5||8|||||||
|项目|||||||日|||||
||||||||2017年|||||
||||||3,624.8|||||||
|营销网络扩建项目|是|8,101.7|5,051.7|1,347.12||71.76%|06月30|||是|否|
||||||6|||||||
||||||||日|||||
||||||||2017年|||||
|补充流动资金|否|8,000|8,000||8,000|100.00%|06月30|||是|否|
||||||||日|||||
||||||||2017年|||||
|扩建子公司美国万||||||||||||
||是||5,300||||06月30|||是|否|
|孚项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||31,509.||19,211.||||2,988.8|||
|承诺投资项目小计|--|31,509.33||6,640.14||--|--|2,988.87||--|--|
||||33||42||||7|||
|超募资金投向||||||||||||
||||31,509.||19,211.||||2,988.8|||
|合计|--|31,509.33||6,640.14||--|--|2,988.87||--|--|
||||33||42||||7|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||未发生|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||适用|
||报告期内发生|
||报告期内，公司变更募投资金 800 万美元（折合人民币约 5,300 万元，最终以实际支付当日购汇的汇率为准）增资美国万孚，用于扩建美国万孚创新研发中心和美洲营销中心（其中：原“研发中心和国家工程实验室能力建设项目”募集资金投入金额由 4,562.55 万元调整为 2,312.55 万元，改变募集资金投资项目的金额为2,250 万元，将原“营销网络扩建项目”募集资金投入金额由 8,101.70 万元调整为 5,051.70 万元，改变募集资金投资项目的金额为 3,050 万元。合计调整金额 5,300 万元）|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
|募集资金投资项目|报告期内发生|
|实施方式调整情况|报告期内，根据公司经营发展需要实时调整，其调整主要是将原募集资金在国内或国外其他地方使用，部分改为在美国使用，变更后募集资金继续用于研发支出和营销网络建设。|
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||正常存放与使用|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不存在异常情况|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年第三季度，公司未发生利润分配政策调整或变更的情况，未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|425,708,582.91|476,007,025.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|53,409,156.62|36,519,676.22|
|预付款项|5,724,536.68|4,175,637.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,431,787.92|3,401,578.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|68,010,155.18|48,952,466.77|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|24,500.00||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|561,308,719.31|569,056,384.75|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|166,462,189.25|50,462,189.25|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,869,622.98|3,438,429.88|
|投资性房地产|||
|固定资产|160,061,775.67|150,687,576.35|
|在建工程|3,355,699.08|490,356.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,966,102.08|13,889,590.23|
|开发支出|4,703,760.65|2,538,541.16|
|商誉|||
|长期待摊费用|123,697.48|60,831.80|
|递延所得税资产|10,873,651.16|6,731,111.59|
|其他非流动资产|367,060.00|1,213,766.46|
|非流动资产合计|363,783,558.35|229,512,393.55|
|资产总计|925,092,277.66|798,568,778.30|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|46,492,627.06|34,770,954.26|
|预收款项|5,838,370.90|8,671,373.30|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,929,168.41|17,983,549.33|
|应交税费|16,182,304.80|11,629,956.49|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,220,411.90|7,434,475.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,058,120.75|5,358,120.48|
|其他流动负债|972,369.00|79,764.50|
|流动负债合计|91,693,372.82|85,928,193.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,152,604.57|11,698,695.41|
|递延所得税负债|283,179.08|299,967.03|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,435,783.65|11,998,662.44|
|负债合计|101,129,156.47|97,926,856.36|
|所有者权益：|||
|股本|176,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|290,525,817.90|378,525,817.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|143,612.74|-239,722.03|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|46,060,604.08|33,064,563.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|305,728,022.36|201,291,262.37|
|归属于母公司所有者权益合计|818,458,057.08|700,641,921.94|
|少数股东权益|5,505,064.11||
|所有者权益合计|823,963,121.19|700,641,921.94|
|负债和所有者权益总计|925,092,277.66|798,568,778.30|

法定代表人：王继华 主管会计工作负责人：余芳霞 会计机构负责人：粟进2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|334,518,767.59|471,192,839.25|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|171,900,775.50|65,221,104.18|
|预付款项|5,590,861.38|3,836,434.77|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,564,196.67|5,369,152.14|
|存货|55,553,875.69|41,726,351.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|577,128,476.83|587,345,882.28|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|164,010,000.00|48,010,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,788,483.59|8,388,429.88|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|156,468,805.43|147,643,357.28|
|在建工程|3,355,699.08|490,356.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,966,102.08|13,889,590.23|
|开发支出|4,703,760.65|2,538,541.16|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,073,293.18|3,282,298.94|
|其他非流动资产|367,060.00|1,213,766.46|
|非流动资产合计|366,733,204.01|225,456,340.78|
|资产总计|943,861,680.84|812,802,223.06|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|43,985,527.33|34,751,702.75|
|预收款项|5,259,619.57|5,606,536.30|
|应付职工薪酬|9,929,168.41|17,983,549.33|
|应交税费|15,678,992.93|12,081,996.32|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,882,609.54|7,350,200.59|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,758,120.75|5,058,120.48|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|86,494,038.53|82,832,105.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,152,604.57|11,698,695.41|
|递延所得税负债|283,179.08|299,967.03|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,435,783.65|11,998,662.44|
|负债合计|95,929,822.18|94,830,768.21|
|所有者权益：|||
|股本|176,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|290,525,817.90|378,525,817.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,060,604.08|33,064,563.70|
|未分配利润|335,345,436.68|218,381,073.25|
|所有者权益合计|847,931,858.66|717,971,454.85|
|负债和所有者权益总计|943,861,680.84|812,802,223.06|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|134,737,399.75|95,553,692.05|
|其中：营业收入|134,734,507.34|95,553,692.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|100,692,360.69|73,804,836.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|42,350,816.69|34,244,964.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|317,001.14|172,871.61|
|销售费用|36,097,773.46|24,182,213.24|
|管理费用|24,105,302.23|18,720,493.67|
|财务费用|-1,615,111.29|-3,505,389.18|
|资产减值损失|-563,421.54|-10,317.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,185,337.29|693,408.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||134,800.32||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,230,376.35|22,442,264.65|
|加：营业外收入|5,556,649.84|8,487,680.35|
|其中：非流动资产处置利得|14,210.00||
|减：营业外支出|140,000.00|50,006.78|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||42,647,026.19|30,879,938.22|
|列）|||
|减：所得税费用|4,959,042.79|4,124,358.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,687,983.40|26,755,579.39|
|归属于母公司所有者的净利润|37,082,919.29|26,755,579.39|
|少数股东损益|605,064.11||
|六、其他综合收益的税后净额|132,176.45|-131,995.81|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||132,176.45|-131,995.81|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||132,176.45|-131,995.81|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|132,176.45|-131,995.81|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|37,820,159.85|26,623,583.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||37,215,095.74|26,623,583.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|605,064.11||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王继华 主管会计工作负责人：余芳霞 会计机构负责人：粟进4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|125,832,426.85|87,323,204.83|
|减：营业成本|40,621,345.83|32,099,886.20|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|261,892.05|171,052.68|
|销售费用|32,916,680.21|21,253,479.28|
|管理费用|19,354,289.68|16,780,907.84|
|财务费用|-3,205,309.22|-3,370,907.87|
|资产减值损失|-584,370.95|-96,136.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,815,097.90|693,408.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||134,800.32||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,282,997.15|21,178,331.81|
|加：营业外收入|5,453,915.55|8,474,637.41|
|其中：非流动资产处置利得|14,210.00||
|减：营业外支出|130,000.00|50,006.78|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||45,606,912.70|29,602,962.44|
|列）|||
|减：所得税费用|5,699,575.08|4,151,569.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|39,907,337.62|25,451,392.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|39,907,337.62|25,451,392.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|383,358,510.10|287,190,419.72|
|其中：营业收入|383,355,617.69|287,190,419.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|268,415,817.43|204,477,405.78|
|其中：营业成本|117,199,371.90|99,084,661.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|877,766.70|560,445.09|
|销售费用|89,808,584.99|59,055,055.57|
|管理费用|65,408,858.49|47,926,585.33|
|财务费用|-6,486,642.41|-3,745,354.58|
|资产减值损失|1,607,877.76|1,596,012.71|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,548,505.07|2,295,351.98|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||131,193.10|-2,402.19|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|122,491,197.74|85,008,365.92|
|加：营业外收入|12,271,618.22|14,645,782.51|
|其中：非流动资产处置利得|24,020.00||
|减：营业外支出|140,000.00|184,072.56|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||134,622,815.96|99,470,075.87|
|列）|||
|减：所得税费用|16,584,951.47|14,211,862.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|118,037,864.49|85,258,213.44|
|归属于母公司所有者的净利润|117,432,800.38|85,258,213.44|
|少数股东损益|605,064.11||
|六、其他综合收益的税后净额|383,334.76|-126,297.95|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||383,334.76|-126,297.95|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||383,334.76|-126,297.95|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|383,334.76|-126,297.95|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|118,421,199.25|85,131,915.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||117,816,135.14|85,131,915.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|605,064.11||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.67|0.58|
|（二）稀释每股收益|0.67|0.58|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|377,472,593.29|268,082,772.77|
|减：营业成本|115,564,826.21|93,809,980.48|
|营业税金及附加|816,577.28|557,570.80|
|销售费用|82,460,134.95|53,057,871.73|
|管理费用|53,613,298.35|42,380,482.46|
|财务费用|-6,159,278.50|-3,641,009.25|
|资产减值损失|954,791.56|1,594,636.65|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,178,265.68|2,295,351.98|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||131,193.10|-2,402.19|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|138,400,509.12|82,618,591.89|
|加：营业外收入|12,157,283.93|14,621,747.11|
|其中：非流动资产处置利得|24,020.00||
|减：营业外支出|130,000.00|184,072.56|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||150,427,793.05|97,056,266.44|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|20,467,389.24|14,221,054.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|129,960,403.81|82,835,211.88|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|129,960,403.81|82,835,211.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|381,545,348.75|297,014,225.89|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|346,465.60|47,164.60|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,347,244.79|15,566,507.23|
|经营活动现金流入小计|397,239,059.14|312,627,897.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|128,617,048.62|86,922,926.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||104,187,309.13|81,853,284.81|
|金|||
|支付的各项税费|24,859,761.50|19,448,711.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|54,777,395.58|51,254,341.35|
|经营活动现金流出小计|312,441,514.83|239,479,264.30|
|经营活动产生的现金流量净额|84,797,544.31|73,148,633.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,128,430,000.00|278,980,000.00|
|取得投资收益收到的现金|7,417,311.97|2,336,284.65|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,644.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,135,848,955.97|281,316,284.65|
|购建固定资产、无形资产和其他|32,392,472.40|21,053,505.71|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,244,769,658.88|338,990,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||839,815.28|
|投资活动现金流出小计|1,277,162,131.28|360,883,320.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-141,313,175.31|-79,567,036.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,900,000.00|315,015,101.50|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||4,900,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||7,064,898.50|
|筹资活动现金流入小计|4,900,000.00|322,080,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||26,400,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||780,500.00|
|筹资活动现金流出小计||27,180,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,900,000.00|294,899,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,317,187.93|426,174.16|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-50,298,443.07|288,907,271.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|474,035,947.69|152,108,734.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|423,737,504.62|441,016,005.48|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|283,607,633.47|266,196,973.66|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,936,636.51|15,045,077.75|
|经营活动现金流入小计|298,544,269.98|281,242,051.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|119,746,442.63|83,993,025.09|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||92,122,363.05|74,872,003.54|
|金|||
|支付的各项税费|24,557,862.38|18,946,406.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,073,195.01|50,648,448.23|
|经营活动现金流出小计|284,499,863.07|228,459,883.79|
|经营活动产生的现金流量净额|14,044,406.91|52,782,167.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,128,430,000.00|278,980,000.00|
|取得投资收益收到的现金|7,417,311.97|2,336,284.65|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,644.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,135,848,955.97|281,316,284.65|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,352,681.84|20,926,237.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,256,088,958.88|338,990,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||839,815.28|
|投资活动现金流出小计|1,287,441,640.72|360,756,052.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-151,592,684.75|-79,439,768.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||315,015,101.50|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||7,064,898.50|
|筹资活动现金流入小计||322,080,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||26,400,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||780,500.00|
|筹资活动现金流出小计||27,180,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||294,899,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||874,206.18|429,952.24|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-136,674,071.66|268,671,851.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|469,221,760.96|151,405,248.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|332,547,689.30|420,077,100.58|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。