宁波东力股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZF10399号宁波东力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对宁波东力股份有限公司（以下简称“东力股份”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
东力股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，东力股份2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了东力股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东力股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东力股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱伟
中国注册会计师：唐吉鸿
中国·上海 二 O一八年四月二十四日
鉴证报告第2页
宁波东力股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
宁波东力股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司2016年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1170号”《关于核准宁波东力股份有限公司向富裕仓储（深圳）有限公司等发行股份购买资产并配套资金的批复》核准，公司向宋济隆和母刚发行人民币普通股（A股）42,007,000股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至2017年9月5日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）42,007,000股，发行价格8.57元/股，募集资金总额为359,999,990.00元，扣除发行费用12,591,744.53元，募集资金净额为人民币 347,408,245.47元，其中：计入股本人民币 42,007,000元，计入资本溢价人民币 305,401,245.47元。主承销商国信证券股份有限公司已于2017年9月5日将扣除含税承销费用后的350,999,990.00元汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行账号为 3901100029000132401的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10804号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2017年9月5日募集资金净额 347,408,245.47减：支付股权转让款 345,600,000.00减：支付银行手续费 1,384.00加：存款利息收入 4,936.29减：募集资金余额转入一般户 1,811,797.762017年12月31日余额 0.00
专项报告第1页
宁波东力股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波东力股份有限公司募集资金使用管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行开设了募集资金存放专项账户。截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）本公司 中国工商银行股份有限公司宁波东门支行 3901100029000132401 0.00合计 0.00三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司实际使用募集资金人民币359,999,990.00元，具体情况详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
专项报告第2页
宁波东力股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
(六) 节余募集资金使用情况
公司将节余募集资金人民币1,811,797.76元用于永久补充流动资金。
(七) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司将节余募集资金永久补充流动资金。截止报告期末，无尚未使用的募集资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其它情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波东力股份有限公司二O一八年四月二十四日
专项报告第3页
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：宁波东力股份有限公司 单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额 347,408,245.47 347,408,245.47
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 347,408,245.47
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投入 项目可行性项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投入 进度 是否发生重定可使用状 实现的 到预计
投向 （含部分变更） 投资总额 (1) 额 金额(2) （%）(3)＝ 大变化态日期 效益 效益
(2)/(1)
承诺投资项目
发行股份及支付现金购买
否 359,999,990.00 345,596,447.71 345,596,447.71 345,596,447.71 100% 不适用 不适用 不适用 否资产并募集配套资金项目
补充流动资金 1,811,797.76 1,811,797.76 不适用 不适用 不适用 不适用 否合计 347,408,245.47 347,408,245.47
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体不适用
项目）
项目可行性发生重大变化不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
公司不存在超募资金的情况。
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况
式调整情况
募集资金投资项目先期投
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)尚未使用的募集资金用途和去向
去向
募集资金使用及披露中存
详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(九)募集资金使用的其他情况
在的问题或其他情况