证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-034
珠海健帆生物科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 29日签发的证监许可[2016]1460号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股发行价格为人民币 10.80元，股款以人民币缴足，计人民币 453,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61元后，净募集资金共计人民币 416,239,950.39元，上述资金于 2016年 7月 28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015号验资报告。
2.募集资金使用和余额情况
项目 金额（元）
止 2016年 12月 31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金258,000,000.00元（已从募集资金专户中划入公司自有账户），尚未置换资金3,427,639.87元。
注2：截止报告日，公司已将剩余尚未置换资金 342.76万元从募集资金专户中划入公司自有账户。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《珠海健帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构中航证券有限公司及募集资金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2、募集资金专户存储情况
公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
银行名称 账号 存储方式截止日余额（元）
中国建设银行股份有限公司珠海市分行 4405016493360000006活期、定期 12,340,551.85
兴业银行股份有限公司珠海分行 39902010010020304 活期、定期 26,046,047.82
东莞银行股份有限公司珠海分行 590009101001162 活期、定期 28,952,342.39
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8043100000000115 活期、定期 89,181,463.13
合计 156,520,405.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年10月9日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,142.76万元置换公司预先投入募集资金投资项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字【2016】40030041号鉴证报告。中航证券也出具了同意置换的专项意见，于 2016年10月9日进行了公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《珠海健帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师认为，健帆生物公司截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构意见：经核查，健帆生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016年 12月 31日，健帆生物不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对健帆生物2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（二）中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。
特此公告！
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表(2016年度)
编制单位：珠海健帆生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||41,624.00||本年度投入募集资金总额||||4,565.86||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||26,497.40||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、研发中心扩建项目|否|7,208.00|7,208.00|101.29|6,022.17|83.55|2014年5月31日||不 适 用|否|
|2、生产基地扩建项目|否|14,159.00|14,159.00|1,268.39|11,702.66|82.65|2015年10月31日|5,359.98|是|否|

3、生产基地扩建二期
否 44.162018年7月28日 否项目 15,575.00 15,575.00 2,874.16 6,878.03 945.88
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|4、研发中心扩建二期项目|否|4,682.00|4,682.00|322.02|1,894.53|40.46|2018年7月28日|不 适 用|否|
|承诺投资项目小计||41,624.00|41,624.00|4,565.86|26,497.40|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2016年10月9日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金26,142.76万元。截止2016年12月31日，公司将25,800万元自募集资金专户中转出，剩余342.76万元于2017年3月27日转出。||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司的募集资金专项账户。||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||不适用||||||