深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-027
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,522,434,063.1||5 4,375,098,314.05||3.37%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,261,764,419.0||8 2,161,537,401.78||||
||||||4.64%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|460,650,552.32|56.28%||1,608,203,326.28||85.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|47,584,448.58|||233,992,272.96|||
|||113.65%||||310.48%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||48,001,073.77|121.08%||234,129,230.67||316.92%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||803,676,523.78|||
||--|--||||237.97%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0470|113.64%||0.2313||310.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0470|113.64%||0.2313||310.83%|
|加权平均净资产收益率|2.15%|0.97%||10.58%||7.57%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-10,609.22||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-105,839.09|主要是罚款支出和滞纳金支出|
|减：所得税影响额|20,509.40||
|合计|-136,957.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||82,362|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市投资控股有限公司|国有法人|63.55%|642,884,262|0|||
|汤一丹|境内自然人|0.82%|8,249,055|0|||
|卢志高|境内自然人|0.43%|4,372,649|0|||
|世纪证券有限责任公司|境内非国有法人|0.38%|3,822,900|0|||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|0.34%|3,477,900|0|||
|贺峤|境内自然人|0.18%|1,849,200|0|||
|中国工商银行股份有限公司－南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.14%|1,418,200|0|||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.12%|1,256,733|0|||
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|0.11%|1,165,500|0|||
|吴浩源|境外自然人|0.11%|1,109,300|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市投资控股有限公司||642,884,262|||||
|汤一丹||8,249,055|||||
|卢志高||4,372,649|||||
|世纪证券有限责任公司||3,822,900|||||

|||
|-|-|
|中国证券金融股份有限公司|3,477,900|
|贺峤|1,849,200|
|中国工商银行股份有限公司－南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金|1,418,200|
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|1,256,733|
|中央汇金投资有限责任公司|1,165,500|
|吴浩源|1,109,300|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||无|
|说明||
|前10名普通股股东参与融资融券||
||排名第2和第6位的股东为参与融资融券账户业务股东。|
|业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1至9月公司实现营业收入160,820万元，同比增长85.31%；营业利润31,659万元，同比增长289.00%；利润总额31,647万元，同比增长283.52%；归属于上市公司股东的净利润23,399万元，同比增长310.48%。主要原因是公司房地产项目销售超过预期及公开出售了文锦仓库1-5层。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||金额单位：元|
|项目|期末余额|期初余额|增减（%）|变动原因|
|应收票据|39,454,446.52|119,846,192.64|-67.08%|主要是票据到期所致。|
|应收账款|150,319,749.21|84,388,842.43|78.13%|主要是本期应收按揭房款增加所致。|
|预付款项|47,234,423.16|17,821,748.23|165.04%|主要是本期预付的材料款未满足结转条件至存货所致。|
|其他流动资产|47,462,914.74|12,436,024.40|281.66%|主要是本期预缴土地增值税所致。|
|长期待摊费用|516,639.54|314,159.41|64.45%|本期办公室装修费增加所致。|
|应付票据||2,780,000.00|-100.00%|本期票据到期承兑所致。|
|应付账款|310,286,662.49|541,538,762.36|-42.70%|主要是本期支付工程款所致。|
|预收款项|585,975,552.88|144,315,921.34|306.04%|主要是本期预售房款增加所致。|
|应付职工薪酬|22,640,063.53|38,068,842.03|-40.53%|主要是本期发放上年度结算年薪所致。|
|应付股利|131,515,800.00|||应付中期分红股利。|
|一年内到期的非流动负债|212,617,751.52|453,207,700.00|-53.09%|主要是本期偿还借款所致。|
|盈余公积|42,174,614.67|4,974,391.15|747.83%|主要是本期计提法定盈余公积金所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|增减（%）|变动原因|
|营业收入|1,608,203,326.28|867,838,901.96|85.31%|主要是本期房地产销售收入结转增加所致。|
|营业成本|1,031,161,819.97|650,464,153.20|58.53%|主要是本期房地产销售成本结转增加所致。|
|营业税金及附加|163,173,859.22|61,785,122.95|164.10%|主要是营业收入增加所所致。|
|销售费用|27,783,991.06|20,943,800.69|32.66%|主要是本期销售代理费及佣金增加所致。|
|财务费用|28,827,032.23|13,904,377.36|107.32%|是本期主要房地产项目已竣工验收停止利息资本化所致。|
|营业外收入|721,429.25|1,374,647.24|-47.52%|主要是本期挞定收入减少所致。|
|营业外支出|837,877.56|243,681.86|243.84%|主要是本期罚款支出和滞纳金增加所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|||237.97%|主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。|
||803,676,523.78|237,793,355.50|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|||2094.38%|主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。|
||501,960,707.15|-25,168,772.21|||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年，根据政府规划，东湖帝景名苑项目H312-0061宗地容积率由10.1降至5.8，相关手续已办理完毕。为补偿公司，深圳市规划与国土资源委员会第一直属管理局出具文件，决定将减少的东湖帝景名苑项目H312-0061宗地的建筑面积置换至[景田地区]法定图则08-22地块。
2015年8月26日，本公司和深圳市特皓集团股份有限公司作为景田项目地块（宗地号：B304-0011）的共同受让人，与深圳市规划与国土资源委员会第一直属管理局签订土地出让合同。按照等价值置换的原则，本公司将在该项目中分得21,085平方米的公寓面积，作为本公司因东湖帝景名苑项目调减容积率而减少25,313平方米建筑面积的补偿。该地块总地价款为人民币15,715.54万元，其中本公司地价款4,863.79万元，由原东湖帝景名苑项目地价款转入，不需要另外补缴。
截至2015年10月31日，东湖帝景名苑项目建筑工程许可已在办理之中，工程总承包招标准备工作亦已同步进行;景田项目已完成方案设计及审批，取得基坑及土方工程提前施工许可并已开始施工。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|东湖帝景名苑项目进展及景田地块转换进展情况||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2015年08月29日||
|||半年度报告全文|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||咨询公司股价暴跌原因及应对危机的措施，未提|
|2015年07月06日|办公室|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||供书面资料|
||||||咨询公司上半年经营情况及半年报预约批露时|
|2015年07月31日|办公室|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||间，未提供书面资料|
||||||咨询公司半年报披露相关信息及半年度利润分|
|2015年08月31日|办公室|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||配相关事宜，未提供书面资料|
||||||咨询公司三季度经营情况及三季报披露时间，未|
|2015年09月29日|办公室|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||提供书面资料|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,150,813,346.54|678,957,249.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|39,454,446.52|119,846,192.64|
|应收账款|150,319,749.21|84,388,842.43|
|预付款项|47,234,423.16|17,821,748.23|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|1,052,192.76|1,052,192.76|
|其他应收款|72,198,194.18|59,528,298.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,424,764,538.18|2,796,551,656.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|47,462,914.74|12,436,024.40|
|流动资产合计|3,933,299,805.29|3,770,582,204.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|17,464,240.74|17,464,240.74|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|57,600,394.06|57,730,086.79|
|投资性房地产|439,927,978.99|454,628,505.97|
|固定资产|49,955,218.81|54,321,296.22|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,786,971.86|6,201,226.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|516,639.54|314,159.41|
|递延所得税资产|17,882,813.86|13,856,593.97|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|589,134,257.86|604,516,109.93|
|资产总计|4,522,434,063.15|4,375,098,314.05|
|流动负债：|||
|短期借款|182,386,101.36|149,846,192.64|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||2,780,000.00|
|应付账款|310,286,662.49|541,538,762.36|
|预收款项|585,975,552.88|144,315,921.34|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,640,063.53|38,068,842.03|
|应交税费|67,964,517.93|96,394,993.67|
|应付利息|16,535,277.94|18,716,395.18|

||||
|-|-|-|
|应付股利|131,515,800.00||
|其他应付款|417,386,385.21|406,871,917.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|212,617,751.52|453,207,700.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,947,308,112.86|1,851,740,724.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|432,069,508.38|478,985,579.95|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,663,525.95|11,267,012.97|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|442,733,034.33|490,252,592.92|
|负债合计|2,390,041,147.19|2,341,993,317.90|
|所有者权益：|||
|股本|1,011,660,000.00|1,011,660,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|978,244,910.11|978,244,910.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|7,261,462.50|9,510,918.16|
|专项储备|||
|盈余公积|42,174,614.67|4,974,391.15|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|222,423,431.80|157,147,182.36|
|归属于母公司所有者权益合计|2,261,764,419.08|2,161,537,401.78|
|少数股东权益|-129,371,503.12|-128,432,405.63|
|所有者权益合计|2,132,392,915.96|2,033,104,996.15|
|负债和所有者权益总计|4,522,434,063.15|4,375,098,314.05|

法定代表人：周建国 主管会计工作负责人：唐小平 会计机构负责人：乔彦军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|799,191,762.32|332,170,340.34|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|20,198,921.16|39,403,575.24|
|预付款项||69,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|140,763,284.58||
|其他应收款|708,856,599.15|675,944,666.16|
|存货|1,099,999,297.07|1,481,149,880.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|31,287,702.93|7,961,089.71|
|流动资产合计|2,800,297,567.21|2,536,698,551.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|12,000,000.00|12,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|316,235,349.40|316,365,042.13|
|投资性房地产|384,043,118.54|398,040,383.57|
|固定资产|29,534,867.57|31,477,401.72|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|750,166.86|1,031,266.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|397,122.64|76,395.75|
|递延所得税资产|4,298,737.32|850,769.96|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|747,259,362.33|759,841,259.96|
|资产总计|3,547,556,929.54|3,296,539,811.57|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|70,400,825.05|225,934,147.53|
|预收款项|251,819,868.60|36,334,967.00|
|应付职工薪酬|11,277,626.93|13,613,754.45|
|应交税费|47,351,471.47|48,212,677.31|
|应付利息|16,535,277.94|18,328,034.07|
|应付股利|131,515,800.00||
|其他应付款|312,007,538.84|390,836,659.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|212,617,751.52|253,207,700.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,053,526,160.35|986,467,940.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|432,069,508.38|445,996,227.72|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|432,069,508.38|445,996,227.72|
|负债合计|1,485,595,668.73|1,432,464,167.98|
|所有者权益：|||
|股本|1,011,660,000.00|1,011,660,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|978,244,910.11|978,244,910.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,694,227.94||
|未分配利润|54,362,122.76|-125,829,266.52|
|所有者权益合计|2,061,961,260.81|1,864,075,643.59|
|负债和所有者权益总计|3,547,556,929.54|3,296,539,811.57|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|460,650,552.32|294,764,542.65|
|其中：营业收入|460,650,552.32|294,764,542.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|393,508,104.90|263,086,697.00|
|其中：营业成本|333,515,943.82|217,656,389.50|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|33,561,524.58|20,896,532.69|
|销售费用|10,537,814.31|6,697,574.40|
|管理费用|12,021,721.81|13,758,229.46|
|财务费用|3,871,100.38|4,077,970.95|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,142,447.42|31,677,845.65|
|加：营业外收入|259,724.13|877,366.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|759,062.41|123,494.58|
|其中：非流动资产处置损失|571.90|69,706.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|66,643,109.14|32,431,717.61|
|减：所得税费用|19,029,906.71|10,122,592.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,613,202.43|22,309,124.64|
|归属于母公司所有者的净利润|47,584,448.58|22,272,401.09|
|少数股东损益|28,753.85|36,723.55|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,193,591.50|12,633.15|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,350,252.46|8,858.81|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|||52.01|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|-2,350,252.46||
|||8,806.80|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,350,252.46|8,806.80|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|-843,339.04||
|||3,774.34|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|44,419,610.93|22,321,757.79|
|归属于母公司所有者的综合收益|45,234,196.12||
|||22,281,259.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-814,585.19|40,497.89|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0470|0.0220|
|（二）稀释每股收益|0.0470|0.0220|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周建国 主管会计工作负责人：唐小平 会计机构负责人：乔彦军4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|168,709,253.87|143,701,538.75|
|减：营业成本|111,289,278.49|86,278,882.95|
|营业税金及附加|14,272,249.47|12,697,752.01|
|销售费用|8,294,132.91|2,712,503.22|
|管理费用|6,075,587.04|6,237,553.37|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-6,582,280.28|4,199,253.76|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||270,609,041.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,360,286.24|302,184,635.40|
|加：营业外收入|50,000.00|799,903.67|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|20,158.36|20,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,390,127.88|302,964,539.07|
|列）|||
|减：所得税费用|8,760,256.56|8,082,746.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,629,871.32|294,881,792.76|
|五、其他综合收益的税后净额||52.01|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|||52.01|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|26,629,871.32|294,881,844.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,608,203,326.28|867,838,901.96|
|其中：营业收入|1,608,203,326.28|867,838,901.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,291,833,759.19|786,452,412.86|
|其中：营业成本|1,031,161,819.97|650,464,153.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|163,173,859.22|61,785,122.95|
|销售费用|27,783,991.06|20,943,800.69|
|管理费用|40,727,705.71|39,354,958.66|
|财务费用|28,827,032.23|13,904,377.36|
|资产减值损失|159,351.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||220,307.27||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-129,692.73||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|316,589,874.36|81,386,489.10|
|加：营业外收入|721,429.25|1,374,647.24|
|其中：非流动资产处置利得||396.00|
|减：营业外支出|837,877.56|243,681.86|
|其中：非流动资产处置损失|10,609.22|70,996.24|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|316,473,426.05|82,517,454.48|
|减：所得税费用|82,456,198.15|25,455,598.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|234,017,227.90|57,061,856.40|
|归属于母公司所有者的净利润|233,992,272.96|57,004,777.82|
|少数股东损益|24,954.94|57,078.58|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,213,508.09|-625,466.56|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,249,455.66|-427,587.83|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|||52.01|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,249,455.66|-427,639.84|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,249,455.66|-427,639.84|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-964,052.43|-197,878.73|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|230,803,719.81|56,436,389.84|
|归属于母公司所有者的综合收益|231,742,817.30|56,577,189.99|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-939,097.49|-140,800.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2313|0.0563|
|（二）稀释每股收益|0.2313|0.0563|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|697,633,946.33|408,194,207.74|
|减：营业成本|352,028,685.00|247,382,934.77|
|营业税金及附加|88,853,194.93|36,337,053.68|
|销售费用|16,047,071.09|8,357,742.10|
|管理费用|20,918,490.04|18,390,128.88|
|财务费用|-2,206,221.97|12,606,169.86|
|资产减值损失|159,351.00|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||163,042,176.21|270,609,041.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|384,875,552.45|355,729,220.41|
|加：营业外收入|93,669.98|803,903.67|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|50,158.36|59,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||384,919,064.07|356,474,124.08|
|列）|||
|减：所得税费用|55,517,646.85|21,632,477.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|329,401,417.22|334,841,646.80|
|五、其他综合收益的税后净额||52.01|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|||52.01|
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|329,401,417.22|334,841,698.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,016,735,096.96|1,467,104,637.92|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|92,720,982.55|83,259,803.11|
|经营活动现金流入小计|2,109,456,079.51|1,550,364,441.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|773,834,438.41|840,413,440.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||102,477,692.19|98,540,292.61|
|金|||
|支付的各项税费|312,484,510.27|265,840,422.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|116,982,914.86|107,776,929.70|
|经营活动现金流出小计|1,305,779,555.73|1,312,571,085.53|
|经营活动产生的现金流量净额|803,676,523.78|237,793,355.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|350,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,250.00|7,436.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|358,250.00|7,436.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,420,488.27|1,141,098.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,420,488.27|1,141,098.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,062,238.27|-1,133,662.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|314,034,573.83|25,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,785,000.00|52.01|
|筹资活动现金流入小计|316,819,573.83|25,000,052.01|
|偿还债务支付的现金|574,477,236.26|231,018,556.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||42,373,716.76|55,880,136.69|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|616,850,953.02|286,898,693.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-300,031,379.19|-261,898,641.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||377,800.83|70,175.96|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|501,960,707.15|-25,168,772.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|670,119,849.03|519,284,372.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,172,080,556.18|494,115,600.23|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|931,500,682.48|411,093,154.04|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,201,911.52|99,596,412.49|
|经营活动现金流入小计|950,702,594.00|510,689,566.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|118,857,467.40|149,793,173.90|
|支付给职工以及为职工支付的现|28,797,140.54|27,955,272.52|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|182,264,489.08|172,072,058.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|67,386,424.79|8,008,255.14|
|经营活动现金流出小计|397,305,521.81|357,828,759.87|
|经营活动产生的现金流量净额|553,397,072.19|152,860,806.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|350,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|350,000.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||302,034.00|816,296.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|302,034.00|816,296.00|
|投资活动产生的现金流量净额|47,966.00|-816,296.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|52.01|
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|52.01|
|偿还债务支付的现金|253,336,204.36|211,018,556.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||33,088,373.69|42,403,589.79|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|286,424,578.05|253,422,146.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-86,424,578.05|-253,422,094.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||961.84|102.12|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|467,021,421.98|-101,377,481.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|326,170,340.34|362,953,152.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|793,191,762.32|261,575,670.48|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。