第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州三晖电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|83,697,840.23|120,974,004.61|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,000.00|13,526,958.84|
|应收账款|241,369,785.69|216,355,083.03|
|应收款项融资|||
|预付款项|4,504,025.48|3,414,872.99|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|9,371,555.93|3,725,079.93|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|80,147,272.87|81,099,653.86|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|90,335,935.15|117,684,038.24|
|流动资产合计|509,446,415.35|556,779,691.50|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|10,882,607.62|12,066,581.22|
|在建工程|50,468,846.76|32,598,605.27|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|18,976,175.19|19,440,866.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,831,695.74|3,450,351.41|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|84,159,325.31|67,556,404.39|
|资产总计|593,605,740.66|624,336,095.89|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,635,657.00|36,003,310.42|
|应付账款|74,955,663.44|92,769,797.41|

||||
|-|-|-|
|预收款项|17,476,444.66|12,348,025.24|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|7,459,289.27|10,997,785.31|
|应交税费|3,243,835.16|13,146,350.38|
|其他应付款|811,220.08|615,645.71|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||950,000.00|
|流动负债合计|128,582,109.61|166,830,914.47|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|128,582,109.61|166,830,914.47|
|所有者权益：|||
|股本|128,000,000.00|128,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|116,067,253.50|116,067,253.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,119,714.56|25,560,996.32|
|一般风险准备|||
|未分配利润|194,836,662.99|187,876,931.60|
|归属于母公司所有者权益合计|465,023,631.05|457,505,181.42|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|465,023,631.05|457,505,181.42|
|负债和所有者权益总计|593,605,740.66|624,336,095.89|

法定代表人：于文彪 主管会计工作负责人：王虹 会计机构负责人：张艳争2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|65,819,787.79|102,678,495.46|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,000.00|13,526,958.84|
|应收账款|215,224,347.49|195,582,294.18|
|应收款项融资|||
|预付款项|3,958,769.93|3,172,993.85|
|其他应收款|8,447,147.39|2,979,606.58|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|66,504,026.47|72,615,688.60|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|61,835,935.15|90,630,986.39|
|流动资产合计|421,810,014.22|481,187,023.90|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|46,765,178.64|46,765,178.64|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|9,889,633.05|11,020,737.66|
|在建工程|43,049,156.26|25,211,847.31|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|18,976,175.19|19,440,866.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,507,158.73|3,128,742.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|122,187,301.87|105,567,373.05|
|资产总计|543,997,316.09|586,754,396.95|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,635,657.00|36,003,310.42|

||||
|-|-|-|
|应付账款|52,315,184.14|73,169,143.04|
|预收款项|12,905,288.04|11,175,477.27|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|6,033,713.74|8,905,914.20|
|应交税费|1,580,855.14|10,657,525.43|
|其他应付款|769,519.66|603,110.64|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||950,000.00|
|流动负债合计|98,240,217.72|141,464,481.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|98,240,217.72|141,464,481.00|
|所有者权益：|||
|股本|128,000,000.00|128,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|115,991,934.05|115,991,934.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|26,119,714.56|25,560,996.32|
|未分配利润|175,645,449.76|175,736,985.58|
|所有者权益合计|445,757,098.37|445,289,915.95|
|负债和所有者权益总计|543,997,316.09|586,754,396.95|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|80,178,927.02|77,439,984.68|
|其中：营业收入|80,178,927.02|77,439,984.68|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|68,384,805.39|61,737,785.00|
|其中：营业成本|56,713,078.35|51,284,209.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|279,075.23|304,289.83|
|销售费用|6,577,400.25|5,354,430.62|
|管理费用|1,800,000.09|2,433,757.23|
|研发费用|3,314,896.59|2,898,514.72|
|财务费用|-299,645.12|-537,416.53|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-330,639.24|-554,428.65|
|加：其他收益|667,591.25|71,500.00|
|投资收益（损失以“－”号|||
||739,351.04|826,290.09|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-923,200.44|-1,819,528.00|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,277,863.48|14,780,461.77|
|加：营业外收入|1,921.00|9,476.64|
|减：营业外支出|292,197.61|72,263.29|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||11,987,586.87|14,717,675.12|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,798,251.15|1,340,892.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,189,335.72|13,376,782.54|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||10,189,335.72|13,376,782.54|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|10,189,335.72|13,376,782.54|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|10,189,335.72|13,376,782.54|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||10,189,335.72|13,376,782.54|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0796|0.1045|
|（二）稀释每股收益|0.0796|0.1045|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于文彪 主管会计工作负责人：王虹 会计机构负责人：张艳争
4、母公司本报告期利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||67,116,813.15|69,654,681.56|
|减：营业成本||49,266,545.06|46,463,938.77|
|税金及附加||204,628.46|266,390.31|
|销售费用||5,556,965.48|4,480,517.29|
|管理费用||1,477,425.60|2,134,226.45|
|研发费用||2,855,994.04|2,385,417.96|
|财务费用||-251,184.17|-496,503.04|
|其中：利息费用||||
|利息收入||-260,468.54|-508,259.78|
|加：其他收益||650,391.25|71,500.00|
|投资收益（损失以“－”||||
|||558,962.26|628,999.35|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|||-977,838.31|-2,044,399.76|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||8,237,953.88|13,076,793.41|
|列）||||
|加：营业外收入|||9,224.14|
|减：营业外支出||291,597.61|71,849.96|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||7,946,356.27|13,014,167.59|
|号填列）||||
|减：所得税费用||1,187,042.78|1,266,515.38|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||6,759,313.49|11,747,652.21|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||6,759,313.49|11,747,652.21|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|6,759,313.49|11,747,652.21|
|七、每股收益：|||

||
|-|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|148,503,411.94|125,761,080.93|
|其中：营业收入|148,503,411.94|125,761,080.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|139,632,754.98|111,074,509.15|
|其中：营业成本|101,900,097.68|81,238,690.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|751,172.69|831,724.24|
|销售费用|21,356,327.91|14,758,812.31|
|管理费用|6,170,323.77|7,007,905.71|
|研发费用|10,852,622.02|8,978,910.21|
|财务费用|-1,397,789.09|-1,741,533.37|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-1,476,638.86|-1,810,274.12|
|加：其他收益|5,572,087.15|71,500.00|
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,883,981.95|2,560,914.76|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-2,542,295.60|-2,489,003.77|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,784,430.46|14,829,982.77|
|加：营业外收入|40,033.00|2,096,475.67|
|减：营业外支出|380,519.41|84,083.84|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||13,443,944.05|16,842,374.60|
|填列）|||
|减：所得税费用|805,494.42|1,072,735.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,638,449.63|15,769,638.66|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||12,638,449.63|15,769,638.66|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|12,638,449.63|15,769,638.66|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|12,638,449.63|15,769,638.66|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||12,638,449.63|15,769,638.66|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0987|0.1232|
|（二）稀释每股收益|0.0987|0.1232|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于文彪 主管会计工作负责人：王虹 会计机构负责人：张艳争6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||113,690,612.55|107,023,118.13|
|减：营业成本||79,845,005.48|68,173,825.54|
|税金及附加||652,093.33|787,450.92|
|销售费用||18,925,497.44|12,607,123.90|
|管理费用||4,999,659.99|5,959,681.97|
|研发费用||9,170,803.57|7,375,491.59|
|财务费用||-1,172,122.22|-1,508,490.94|
|其中：利息费用||||
|利息收入||-1,214,569.70|-1,570,246.31|
|加：其他收益||5,413,849.89|71,500.00|
|投资收益（损失以“－”||||
|||1,456,368.82|2,108,204.84|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|||-2,522,771.87|-2,818,714.25|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||5,617,121.80|12,989,025.74|
|列）||||
|加：营业外收入||27,612.00|2,096,146.15|
|减：营业外支出||302,271.57|83,380.71|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||5,342,462.23|15,001,791.18|
|号填列）||||
|减：所得税费用||-244,720.19|1,125,489.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||5,587,182.42|13,876,301.65|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||5,587,182.42|13,876,301.65|

||||
|-|-|-|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|5,587,182.42|13,876,301.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||139,978,250.95|147,811,604.67|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|2,156,778.82|116,927.03|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,966,351.66|4,067,382.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|147,101,381.43|151,995,913.88|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||116,555,652.91|93,181,723.10|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现|33,280,257.49|32,140,689.30|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|13,849,503.14|8,389,171.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||29,634,087.91|17,925,898.22|
|金|||
|经营活动现金流出小计|193,319,501.45|151,637,482.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,218,120.02|358,431.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,982,201.03|2,667,306.19|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||21,961.92|1,720.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||340,500,000.00|441,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|342,504,162.95|444,169,026.19|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||17,937,480.00|10,471,916.98|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||312,000,000.00|481,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|329,937,480.00|491,471,916.98|
|投资活动产生的现金流量净额|12,566,682.95|-47,302,890.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||26,762,707.03|18,299,195.16|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|26,762,707.03|18,299,195.16|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||5,120,000.00|4,800,000.00|
|付的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||13,610,312.00|25,068,208.58|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|18,730,312.00|29,868,208.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,032,395.03|-11,569,013.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,619,042.04|-58,513,472.82|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||94,388,545.59|146,996,056.97|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|68,769,503.55|88,482,584.15|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||104,659,987.77|127,443,815.68|
|金|||
|收到的税费返还|2,156,778.82|116,927.03|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,533,780.78|3,827,172.73|
|金|||
|经营活动现金流入小计|111,350,547.37|131,387,915.44|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||91,858,634.46|77,777,963.90|
|金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||28,294,860.67|27,203,368.44|
|金|||
|支付的各项税费|11,168,266.30|7,819,553.78|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||26,668,518.14|15,590,917.28|
|金|||
|经营活动现金流出小计|157,990,279.57|128,391,803.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,639,732.20|2,996,112.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,543,750.95|2,210,160.97|
|处置固定资产、无形资产和其|9,540.92||

||||
|-|-|-|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||210,000,000.00|340,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|211,553,291.87|342,210,160.97|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||17,919,980.00|8,521,559.60|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||180,000,000.00|350,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|197,919,980.00|358,521,559.60|
|投资活动产生的现金流量净额|13,633,311.87|-16,311,398.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||26,762,707.03|18,299,195.16|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|26,762,707.03|18,299,195.16|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||5,120,000.00|4,800,000.00|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||13,610,312.00|25,068,208.58|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|18,730,312.00|29,868,208.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,032,395.03|-11,569,013.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,974,025.30|-24,884,300.01|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||77,123,348.01|99,037,940.10|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|52,149,322.71|74,153,640.09|