证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2015-017南京银行股份有限公司关于
部分关联方 2015年度日常关联交易预计额度的公告特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容
2015年4月27日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于部分关联方
2015年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。
该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
关联交易影响
该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联方介绍
（一）法国巴黎银行（BNPPARIBAS）
法国巴黎银行成立于 2000年 5月 23日。截至 2014年末，该行总资产 20777.59亿欧元，总负债 19841.18亿欧元，所有者权益 936.41亿欧元，存款总额6415.49亿欧元，贷款总额6574.03亿欧元，利润总额31.49亿欧元，营业收入391.68亿欧元。
（二）日照银行股份有限公司
日照银行成立于2000年12月28日。截至2014年末，日该行总资产730.73亿元，净资产69.56亿元，各项存款568.34亿元，各项贷款371.14亿元，税前利润总额14.64亿元，不良贷款率1.80%，拨备覆盖率175.27%。
（三）江苏金融租赁有限公司
该公司是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的国有非银行金融机
构。截至 2014年末，该公司总资产 266.48亿元，净资产 40.28亿元，利润总额 8.11亿元，净利润 6.06亿，拨备覆盖率286.74%，不良资产率0.61%，资本充足率15.20%
（四）宜兴阳羡村镇银行有限公司
该公司注册资本1亿元，截至2014年末该行总资产23.85亿元，净资产2.3亿元，存款总额19.07亿元，贷款总额18.84亿元，利润总额0.5亿元，不良贷款率1.82%。
（五）昆山鹿城村镇银行股份有限公司
该行注册资本1.6亿元，截至2014年末，总资产43.60亿元，净资产3.61亿元，存款总额36.46元，贷款总额35.57亿元，不良贷款率0.86%，利润总额0.73亿元，净利润0.55亿元。
（六）芜湖津盛农村商业银行股份有限公司
该行注册资本2亿元，截至2014年末总资产38.55亿元，净资产3.35亿元，存款24.3亿元，贷款33.61亿元，利润总额0.46亿元，净利润0.34亿元。
（七）南京证券有限公司
南京证券有限公司是江苏省第一家专业证券公司，创建于 1990年，注册资本 19亿元。截至 2014年末，该公司总资产 232.96亿元，所有者权益 46.61亿元，净资本35.71亿，利润总额7.51亿，营业收入增长40.17%。
（八）紫金财产保险股份有限公司
该公司注册资本25亿元。截至2014年末，总资产55.76亿元，净资产 24.57亿元，，净利润 7415.75万元，偿付能359.82%。
（九）紫金信托有限公司
该公司注册资本 5亿元。2014年，营业收入 5.08亿元，利润总额 3.61亿元。截至2014年末，紫金信托总资产17.65亿元，净资产16.34亿，净资本14.61亿。
（十）鑫元基金管理有限公司
该公司注册资本 2亿元人民币。截止 2014年末，总资产 2.77亿，净资产 1914万元，利润总额 1223.28万元，净利润 1138万元，营业收入 1.19亿元，其中管理费收入为1.03亿元。
（十一）鑫沅资产管理有限公司
该公司成立于2014年2月。截止2014年末，总资产1.01亿，净资产6271万元，利润总额 1710.7万元，净利润 1267.58万元，营业收入 5377.74万元，其中管理费收入为4887.88万元。
（十二）江苏省国信资产管理集团有限公司
该公司成立于2002年2月 22日，注册资本200亿元。截止2014年9月末，总资产1395.40亿元，总负债782.03亿元，实现销售收入365.61亿元，利润总额49.93亿元。
（十三）南京臣功制药股份有限公司
该公司成立于1992年3月 9日，注册资本6000万元，截止2014年6月末，公司总资产 2.99亿元，总负债 1.08亿元，所有者权益 1.91亿元，资产负债率36.19%，营业总收入1.56亿元，净利润2945.92万元。
（十四）南京高科股份有限公司
该公司注册资本为516,218,832元，截止2014年9月末，公司总资产169.34亿元，总负债110.52亿元，所有者权益58.82亿元，资产负债率65.27%，营业总收入19.32亿元，净利润2.93亿元。
（十五）南京高科置业有限公司
该公司成立于 2002年 5月，注册资本 15亿元。截止 2014年 6月末，公司总资产 77.13亿元，总负债 56.31亿元，所有者权益 20.82亿元，资产负债率73.01%，营业总收入6.09亿元，净利润1723.64万元。
（十六）南京高科建设发展有限公司
该公司成立于1994年5月9日，注册资本3亿元人民币，截止2014年末，公司总资产12.78亿元，总负债9.53亿元，所有者权益3.25亿元，资产负债率74.6%，营业总收入7.13亿元，净利润0.47亿元。
（十七）南京金埔园林股份有限公司
该公司成立于 1998年 6月，注册资本为 7200万元。截止 2014年末，公司总资产9.33亿元，总负债6.02亿元，所有者权益3.31亿元，资产负债率64.5%，营业总收入6.14亿元，净利润 6361.58万元。
（十八）南京栖霞建设股份有限公司
该公司成立于1999年12月，截止2014年9月末，公司总资产147.27亿元，
总负债109.56亿元，所有者权益37.71亿元，资产负债率74.39%。营业总收入18.28亿元，净利润7699万元。
（十九）南京紫金投资集团有限公司
该公司成立于2008年6月，目前注册资金为50亿元，截止2014年6月末，公司总资产353.06亿元，总负债201.11亿元，长期借款16.07亿元，资产负债率57%，营业总收入6.83亿元，净利润8.11亿元。
（二十）南京高科科技小额贷款有限公司
该公司成立于2011年12月，注册资金2亿元，截止2014年末，公司总资产 37978万元，总负债 14616万元，资产负债率38%。2014年营业净收入 3567万元，净利润1493万元。
（二十一）关联自然人
公司对个人客户的授信融资包括个人综合消费贷款、个人房产抵押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡透支、贷款承诺等表内外授信业务品种，个人客户可以根据其实际资金需求办理上述一项或多项授信产品。根据业务历史数据，对优质个人客户提供的授信业务平均金额约在300万元左右，本着风险可控和操作高效的原则，在交易条件不优于公司对非关联方同类客户群体的交易条件的前提下，给予关联自然人单户授信金额在 300万元以内，且总授信金额在 5000万元以内的授信业务。
二、2014年度部分关联方关联交易预计额度表
币种：人民币
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|序号|关联方|2014年授信额度及业务开展情况|2015年度拟申请额度|2015年度拟开展的业务|
|1|法国巴黎银行（BNPPARIBAS）|本行向 BNP PARIBAS 核定授信额度30 亿元，主要是国际业务在贸易融资和外保内贷等业务上有合作，累计合作量62.95 亿人民币。|30亿元|同业拆借、债券回购、债券买卖、同业存款、金融衍生品业务和国际贸易融资等业务|

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|2|日照银行股份有限公司|本行向该行核定同业授信额度30亿元，主要的合作包括本外币资金交易、外汇交易、本币债券交易、国际结算等。2014 年我行与该行的本币交易量为248.78 亿元，国际部交易量2.5亿人民币。|35亿元|同业存款、同业拆借、债券投资、债券回购、同业投资、票据转贴现、外汇交易、信用证代付等业务|
|3|江苏金融租赁有限公司|本行向该行核定同业授信额度30亿元，2014年与该公司本币业务量总计79.2亿元 。主要是在同业拆借、公司业务上合作。|35亿元|贷款、同业拆借、同业借款等业务|
|4|宜兴阳羡村镇银行有限公司|本行向该行核定同业授信额度10亿元。主要用于同业存款业务，2014年我行与该行存放资金交易量约为19.4亿元，且均为短期资金。|8亿元|同业存款、票据转贴现、债券回购等业务|
|5|昆山鹿城村镇银行股份有限公司|本行向该行核定同业授信额度8亿元。主要用于同业存款业务和存放同业业务，2014 年我行与该行同业资金交易量为 27.8亿元。|8亿元|同业存款、票据转贴现、债券回购等业务|
|6|芜湖津盛农村商业银行股份有限公司|本行向该行核定同业授信额度 3亿元。2014年本行未与该行发生业务往来。|3亿元|同业存款、债券回购、同业拆借、同业投资、票据等业务|
|7|南京证券有限公司|本行向该公司核定同业授信额度 12亿元，2014年我行与该公司的本币业务交易量 113.43 亿元，主要是在同业投资、同业拆借、现券买卖等业务上有合作。|15亿元|同业拆借、债券投资、同业投资、国际业务、券商服务等业务|
|8|紫金财产保险股份有限公司|本行向该行核定预计额度5亿元（实际同业授信额度 0.1亿元）。2014年本行与该公司未发生授信业务合作，但接受该公司为本行提供的保险服务，本行向该公司支付保险费38.41万元。|5亿元|同业投资、债券回购、保险服务等业务|
|9|紫金信托有限公司|本行向该公司核定同业授信额度 25亿元，2014年本行与该公司本币业务量总计13.72 亿元。|25亿元|同业拆借、同业投资、信托服务等业务|
|10|鑫元基金管理有限公司|本行向该行核定同业授信额度25亿元。2014年本行与该公司本币业务量总计12.38亿元，主要是同业投资和同业拆借业务等。|25亿元|同业投资、债券回购、管理服务等业务|

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|11|鑫沅资产管理有限公司|本行与鑫沅资产管理有限公司开展业务主要由鑫沅资管担任特殊目的载体进行非标投资，由我行向鑫沅资管支付管理费，总计 1358万元。|5亿元|管理服务等业务。|
|12|江苏省国信资产管理集团有限公司|年末公司在我行贷款余额为 0。|5亿元|流动资金贷款。|
|13|南京臣功制药股份有限公司|公司在我行授信额度为 2000万元，年末在我行贷款余额为 0。|2000万元|主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。|
|14|南京高科股份有限公司|本行向该公司核定预计额度13亿元（实际授信额度为 7亿元），年末在我行贷款余额为 2亿元。|16亿元|主要用于投行业务、银行承兑汇票、流动资金贷款、商业承兑汇票申请人保贴额度、商业承兑 汇票保贴额度、开立国内信用证业务等业务。|
|15|南京高科置业有限公司|公司在我行授信额度为 0，年末在我行贷款余额为 0。|4亿元|主要用于项目贷款等业务。|
|16|南京高科建设发展有限公司|本行向该公司核定预计额度 2亿元（实际授信额度为 0），年末在我行贷款余额为0。|2亿元|主要用于项目贷款等业务。|
|17|南京金埔园林股份有限公司|公司在我行授信额度为 5500万元，年末在我行贷款余额为 5200万元。|6000万元|主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。|
|18|南京栖霞建设股份有限公司|本行向该公司核定预计额度 6亿元（实际授信额度为 4亿元），年末在我行贷款余额为 3.8亿元。|8亿元|主要用于项目贷款、银行承兑汇票等业务。|

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|19|南京紫金投资集团有限公司|公司在我行授信额度为 10亿元，年末在我行贷款余额为 0。|10亿元|主要用于流动资金贷款等业务。|
|20|南京高科科技小额贷款有限公司|公司在我行预计额度5000万元；目前公司向我行提供担保余额4000万元。|1亿元|其中 3000 万元用于流动资金贷款；7000万元用于为我行提供担保的额度。|
|21|关联自然人|年末，关联自然人贷款总余额501.31万元。|单户在300万元以内，且总授信金额在5000万元以内|主要用于个人贷款、信用卡透支、贷款承诺等表内外授信业务。|

三、关联交易定价政策
上述关联交易没有优于同类信用等级非关联方同类业务的条件。均按照一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况
上述关联交易是公司正常银行授信业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事意见
本管理交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。
按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，作为南京银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司部分关联方 2015年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表专项核查意见如下：
经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方 2015年度日常关
联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的部分关联方 2015年度日常
关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有限公
司关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。公司部分关联方 2015年度日常关联交易预计额度已经出席公司第七届董事会第八次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司 2014年度股东大会审议通过，决策程序合规。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2015年4月27日