濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|890,354,032.51|575,823,092.87|54.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|54,846,177.81|34,579,268.53|58.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||57,304,244.42|31,971,724.99|79.23%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|55,060,362.60|-1,479,318.29|3,822.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.04|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.04|50.00%|
|加权平均净资产收益率|2.30%|1.46%|0.84%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,039,576,643.53|4,778,209,574.42|5.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,416,347,446.40|2,359,884,288.49|2.39%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,074,780.39||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-4,857,222.07||
|减：所得税影响额|-465,009.62||
|少数股东权益影响额（税后）|140,634.55||
|合计|-2,458,066.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||42,752|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|刘百宽|境内自然人|16.12%|143,495,093||107,621,320|质押||120,717,008|
|刘百春|境内自然人|11.65%|103,742,266||0|质押||100,952,266|
|郭志彦|境内自然人|10.14%|90,296,804||67,722,603|质押||80,619,997|
|郑化轸|境内自然人|2.28%|20,260,538||15,195,403||||
|刘跃军|境内自然人|2.12%|18,895,400||18,895,400|质押||4,500,000|
|向敏|境内自然人|1.95%|17,386,278||0|质押||11,266,066|
|史绪波|境内自然人|1.75%|15,566,035||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.72%|15,293,200||0||||
|钟建一|境内自然人|1.65%|14,730,089||0||||
|刘百庆|境内自然人|1.30%|11,596,295||0|质押||6,200,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|刘百春||103,742,266||||人民币普通股||103,742,266|
|刘百宽||35,873,773||||人民币普通股||35,873,773|
|郭志彦||22,574,201||||人民币普通股||22,574,201|
|向敏||17,386,278||||人民币普通股||17,386,278|
|史绪波||15,566,035||||人民币普通股||15,566,035|
|中央汇金资产管理有限责任公司||15,293,200||||人民币普通股||15,293,200|
|钟建一||14,730,089||||人民币普通股||14,730,089|
|刘百庆||11,596,295||||人民币普通股||11,596,295|
|崔江涛||7,526,681||||人民币普通股||7,526,681|
|王雯丽||7,327,709||||人民币普通股||7,327,709|
|上述股东关联关系或一致行动的||刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽的|||||||
|说明||兄长；崔江涛、刘跃军为夫妻关系。|||||||

|||
|-|-|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||不适用。|
|业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金：较年初增长147.7%，主要原因是本报告期末银行借款增加所致。
2.其他应收款：较年初增长100.04%，主要原因是本报告期末支付客户保证金和业务借款增加所致。
3.其他流动资产：较年初降低33.19％，主要原因是本报告期末待抵扣税额减少所致。
4.短期借款：较年初增长67.82%，主要原因是本报告期末银行借款增加所致。
5.预收款项：较年初增长41.22%，主要原因是本报告期末预收货款增加所致。
6.应付职工薪酬：较年初降低41.14%，主要原因是本报告期内支付2017年度计提员工年终绩效薪酬所致。
7.应付利息：较年初增长44.55%，主要原因是本报告期内计提公司发行的债券利息所致。
8.营业收入：较上年同期增长54.62%，主要原因是本报告期销售价格和销售量增长所致。
9.营业成本：较上年同期增长65.03%，主要原因是本报告期结转原料成本和销售量增长所致。
10.税金及附加：较上年同期增长30.25%，主要原因是本报告期应交增值税增加，导致与之相关的附加税增长所致。
11.财务费用：较上年同期增长141.87%，主要原因是本报告期人民币升值，汇兑损失增加所致。
12.资产减值损失：较上年同期降低204.58%，主要原因是本报告期长账期款项收回，计提减值准备减少所致。
13.营业外收入：较上年同期降低42.52%，主要原因是本报告期收到与收益相关的政府减少所致。
14.营业外支出：较上年同期增长375.47%，主要原因是本报告期债务重组损失增加所致。
15.利润总额：较上年同期增长59.70%，主要原因是本报告营业收入增加，边际收益增长及按企业会计准则计提的资产减值损失减少所致。
16.归属于母公司所有者的净利润：较上年同期增长58.61%，主要原因是利润总额增加所致。
17.经营活动现金流入小计：较上年同期增长43.34%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。
18.经营活动现金流出小计：较上年同期增长30.04%，主要原因是本报告期支付购买商品、职工薪酬、税费及其他费用款项增加所致。
19.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长3822.01%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。
20.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低1767.64％，主要原因是本报告期支付购买子公司新疆秦翔股权款项和购置固定资产增加所致。
21.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长38.21％，主要原因是本报告期银行借款增加所致。
22.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长83.18%，主要原因是本报告期银行借款筹资净额增加所致。
23.汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期下降1788.63%，主要原因是本报期美元汇率下行幅度增加所致。
24.现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长100.35%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额及银行借款筹资净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2018年2月5日收到了大股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生关于其增持公司股份计划的通知，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，拟通过其100%控股的西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）增持公司股份，累计增持数量不低于1,800,000股，不高于4,450,000股，详见2018年2月6日披
露的《关于大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-010）。2018年2月6日，合众创业通过集中竞价交易方式增持公司股份270,000股，2018年2月9日增持公司股份201,502股，2018年2月13日增持公司股份315,300股，2018年2月14日增持公司股份160,000股，上述四次增持股份合计946,802股，占公司总股本的0.11%。本次增持前合众创业不持有公司股份，本次增持后合众创业持有公司股份946,802股。因刘百宽先生、刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，上述二人持有合众创业67%股份，本次增持导致刘百宽家族通过合众创业间接持有公司总股本的0.07%。截止本报告披露日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族直接和间接累计持有公司股份271,511,391股，占公司总股本的30.50%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
2、公司于2013年4月12日发行的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）（债券简称“12濮耐01”、债券代码112170）于2018年4月12日进行了本期债券的本金及最后一个年度利息的兑付，并已摘牌，详见2018年3月30日披露的《2012年公司债券（第一期）2018年本息兑付及摘牌公告》（公告编号2018-029）。
3、因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2018年3月29日开市起停牌，2018年4月4日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行股票预案等相关议案，详见2018年4月9日披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2018-030），相关议案将提交2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议。
4、公司的全资子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司2018年3月决定出资500万元成立全资孙公司濮阳汇特再生资源科技有限公司，2018年3月27日濮阳汇特再生资源科技有限公司完成工商登记并取得营业执照，2018年4月10日分别取得了濮阳县发改委下发的《河南省企业项目投资备案证明》和濮阳县文留镇政府出具的《项目建设证明》，根据公司《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资在公司董事长的审批权限内，不需要经过公司董事会和股东大会审议。本次投资旨在提高用后耐材的循环利用效率和生产中节能减排效果，该公司的废旧耐火材料回收再利用生产线投入运营后可通过自循环降低公司材料采购成本，对保护环境和降本增效都具有重要意义。
5、2017年10月中旬全资子公司郑州汇特耐火材料有限公司在进行财务检查时，发现一名出纳（即嫌疑人）失联，公司立刻对其经手的业务进行核对，发现存在账实不符的情况后报警，不久嫌疑人投案自首，公安机关介入侦察，并于12月下达《鉴定意见通知书》，该通知书鉴定该员工涉嫌侵占郑州汇特资金1,077.05万元。公司财务管理部结合会计师的意见与建议，按照谨慎性原则对该部分应收款项全额计提坏账准备，后续将根据案件进展情况及时做出会计处理。详见《关于全资子公司签署《关于全资子公司员工涉嫌职务侵占的公告》（公告编号2017-086）。2018年3月上旬由当地检察院提起公诉并开庭审理，目前已判决如下：①被告人冯浩杰犯挪用资金罪，判处有期徒刑5年；②责令被告人冯浩杰退还郑州汇特耐火材料有限公司资金人民币1,077.05万元。冯浩杰在法定期限内未上诉，该判决为终审判决。
6、其他已披露但无后续进展的重要事项：
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|回购注销公司2017年限制性股票激励计划首次已授予的限制性股票395.88万股||《关于回购注销部分限制性股票的公|
||2018年03月28日||
|||告》（公告编号：2018-024）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺期||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||间|限||
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|||关于同业竞|本人及本人投资、控制，或担任董事、高管||||
||向敏;钱海|||2010年|长期有|公司未发|
|资产重组时所作承诺||争、关联交|的公司将不会从事任何与濮阳濮耐高温材||||
||华;钱海英|||07月28|效|现违背承|
|||易、资金占用|料（集团）股份有限公司及其控股子公司目||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||方面的承诺|前或未来所从事的业务相同或相似、发生或|日||诺事项|
|||可能发生竞争的业务。||||
|||1、本人目前没有、将来也不会直接或间接||||
|||从事或参与任何在商业上对濮阳濮耐高温||||
|||材料（集团）股份有限公司构成竞争的业务||||
|||及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的||||
|||任何经济实体、机构、经济组织的权益，或||||
|||以其他任何形式取得该经济实体、机构、经||||
||关于同业竞|||||
|郑化轸;郑||济组织的控制权，或在该经济实体、机构、|2013年||公司未发|
||争、关联交|||长期有||
|铠锋;赵羚||经济组织中担任高级管理人员或核心人员。|11月06||现违背承|
||易、资金占用|||效||
|宇||2、本人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐|日||诺事项|
||方面的承诺|||||
|||股份造成的全部经济损失。3、本人同时承||||
|||诺若未来与濮耐股份及其下属子公司发生||||
|||任何关联交易，均将严格按照中国证监会的||||
|||有关规定及濮耐股份的有关内部制度执行，||||
|||保证交易价格公允，避免损害上市公司的合||||
|||法权益。||||
|||在本次交易中，就2008年霍国军、宋书义||||
|||等484名股权转让方转让郑州华威股权事||||
|||宜，尚有29名股权转让方未能取得联系。||||
|||未访谈的29名股权转让方在本次转让中合||||
|||计转让的郑州华威的股份数为19.394万股，||||
|||占目前郑州华威总股本的0.74%。针对上述||||
|||潜在风险，郑化轸在本次交易中出具承诺：||||
|||1、上述未完成访谈的29人均系自愿按每股|2013年||公司未发|
|||||长期有||
|郑化轸|其他承诺|1元的价格转让其所持有的郑州华威股权；|11月06||现违背承|
|||||效||
|||2、本人已经足额支付相关转让价款；3、相|日||诺事项|
|||关郑州华威股权不存在代持情况；4、若后||||
|||续上述未完成访谈的29名原华威公司股东||||
|||就其2008年转让的华威公司股权提出任何||||
|||权利主张，本人将承担全部潜在赔偿责任，||||
|||切实保证濮耐股份通过本次发行股份购买||||
|||资产合法拥有华威公司100%的股权权益不||||
|||受影响。||||
|||交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军||||
|||和崔江涛出具了《避免同业竞争承诺》，主||||
|||要内容如下：1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、||||
|崔江涛、刘|关于同业竞|||||
|||刘跃军、崔江涛目前没有、将来（作为濮耐|2014年||公司未发|
|跃军、王雯|争、关联交|||长期有||
|||股份股东或者担任濮耐股份董事、监事、高|12月31||现违背承|
|丽、杨玉富、|易、资金占用|||效||
|||级管理人员期间）也不会直接或间接从事或|日||诺事项|
|王丽坤|方面的承诺|||||
|||参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的||||
|||业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关||||
|||系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||或以其他任何形式取得该经济实体、机构、||||
|||经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、||||
|||经济组织中担任高级管理人员或核心人员。||||
|||2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、||||
|||崔江涛及其控制的相关公司、企业出现直接||||
|||或间接控制、管理、投资与濮耐股份产品或||||
|||业务构成竞争的经济实体、机构或经济组||||
|||织；或者王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、||||
|||崔江涛及其控制的相关公司、企业的产品或||||
|||业务与濮耐股份产品或业务构成竞争，则王||||
|||雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及||||
|||其控制的相关公司、企业将以停止生产或经||||
|||营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务||||
|||纳入到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务||||
|||转让给与王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、||||
|||崔江涛及其控制公司无关联关系的第三方、||||
|||或者采取其他方式避免同业竞争。王雯丽、||||
|||王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛愿意承担||||
|||因违反上述承诺而给濮耐股份造成的全部||||
|||经济损失。||||
|||交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、||||
|||崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出||||
|||具了《关于规范关联交易的承诺》，主要内||||
|||容如下： 1、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘||||
|||跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕||||
|||永峰将按照《中华人民共和国公司法》等法||||
|||律法规以及濮耐股份公司章程的有关规定||||
|||行使股东权利；在股东大会对涉及王雯丽、||||
|||王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、||||
|崔江涛、刘||||||
|||裴文照、徐航和吕永峰的关联交易进行表决||||
|跃军、吕永||||||
||关于同业竞|时，履行回避表决的义务。2、王雯丽、王||||
|峰、徐航、|||2014年||公司未发|
||争、关联交|丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、||长期有||
|杜东峰、裴|||12月31||现违背承|
||易、资金占用|裴文照、徐航和吕永峰及其本人的关联人将||效||
|文照、王雯|||日||诺事项|
||方面的承诺|杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产的行||||
|丽、杨玉富、||||||
|||为，在任何情况下，不要求濮耐股份向王雯||||
|王丽坤||||||
|||丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜||||
|||东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人投资||||
|||或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、||||
|||王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、||||
|||杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人||||
|||将尽可能地避免和减少与濮耐股份的关联||||
|||交易；对无法避免或者有合理原因而发生的||||
|||关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的||||
|||原则，并依法签订协议，履行合法程序，按||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||照濮耐股份公司章程、有关法律法规和《上||||
|||市规则》等有关规定履行信息披露义务和办||||
|||理有关报批程序，保证不通过关联交易损害||||
|||濮耐股份及其他股东的合法权益。4、如因||||
|||王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、||||
|||杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人||||
|||未履行本承诺函所作的承诺而给濮耐股份||||
|||造成一切损失和后果，王雯丽、王丽坤、杨||||
|||玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、||||
|||徐航和吕永峰承担赔偿责任。||||
|||（一）交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富出||||
|||具了《关于股份锁定期的承诺》，主要内容||||
|||如下：王雯丽、杨玉富、王丽坤因本次交易||||
|||取得的股份自本次发行结束之日起十二个||||
|||月内不得转让；自发行结束之日起十二个月||||
|||期满之日起，分三次解禁： 1、自发行结束||||
|||之日起第十三个月至二十四个月内，解除锁||||
|||定的股份数量为交易对方因本次交易而获||||
|||得的濮耐股份股份数量的30%； 2、自发行||||
|||结束之日起第二十五个月至三十六个月内，||||
|||解除锁定的股份数量为交易对方因本次交||||
|||易而获得的濮耐股份股份数量的30%； 3、||||
|||自发行结束之日起第三十六个月后，解除锁||||
|||定的股份数量为交易对方因本次交易而获||||
|崔江涛、刘||||||
|||得的濮耐股份股份数量的40%。本次发行结||||
|跃军、吕永||||||
|||束后至股份解禁期满之日止，由于濮耐股份||||
|峰、徐航、|||2014年|2017年|公司未发|
||股份限售承|送红股、转增股本原因增持的上市公司股||||
|杜东峰、裴|||12月31|12月31|现违背承|
||诺|份，亦应遵守上述约定。（二）交易对方刘||||
|文照、王雯|||日|日|诺事项|
|||跃军、杜东峰、裴文照、徐航出具了《关于||||
|丽、杨玉富、||||||
|||股份锁定期的承诺》，主要内容如下：刘跃||||
|王丽坤||||||
|||军、杜东峰、裴文照、徐航因本次参与濮耐||||
|||公司发行股份购买汇特耐材股权而获得的||||
|||濮耐公司股份，自发行结束之日起36个月||||
|||内不得转让。本次发行结束后至股份解禁期||||
|||满之日止，刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航||||
|||由于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的||||
|||濮耐公司股份，亦应遵守上述约定。交易对||||
|||方崔江涛、吕永峰出具了《关于股份锁定的||||
|||承诺》，主要内容如下：崔江涛、吕永峰因||||
|||本次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材||||
|||股权而获得的濮耐公司股份，自发行结束之||||
|||日起12个月内不得转让。本次发行结束后||||
|||至股份解禁期满之日止，崔江涛、吕永峰由||||
|||于濮耐公司送红股、转增股本原因增持的濮||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||耐公司股份，亦应遵守上述约定。||||
|||交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、||||
|||崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出||||
|||具了《关于提供材料和信息真实性、准确性||||
|||和完整性的承诺函》，主要内容如下： 1、||||
|||王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、||||
|||杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证已向上||||
|||市公司和参与本次交易的各中介机构提供||||
|||了本次交易所必需的原始书面材料、副本材||||
|||料、复印件或口头证言和其它信息，并保证||||
|||为本次交易所提供的文件材料及有关信息||||
|||均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载、||||
|||误导性陈述或重大遗漏； 2、王雯丽、王丽||||
|崔江涛、刘||||||
|||坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴||||
|跃军、吕永||||||
|||文照、徐航和吕永峰保证向上市公司和参与||||
|峰、徐航、|||2014年||公司未发|
|||本次交易的各中介机构所提供的副本材料||长期有||
|杜东峰、裴|其他承诺||12月31||现违背承|
|||或复印件与正本材料或原件完全一致，所有||效||
|文照、王雯|||日||诺事项|
|||文件上的签名和印章均是真实和有效的，各||||
|丽、杨玉富、||||||
|||文件的正本或原件的效力在其有效期内均||||
|王丽坤||||||
|||未被有关政府部门撤销。3、王雯丽、王丽||||
|||坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴||||
|||文照、徐航和吕永峰保证上市公司在本次交||||
|||易申请文件中引用的由其本人所出具的文||||
|||件以及引用文件的相关内容已经本人审阅，||||
|||确认本次交易申请文件不致因上述内容而||||
|||出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、||||
|||上述内容为王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃||||
|||军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永||||
|||峰真实意思表示，其本人知悉上述承诺可能||||
|||导致的法律后果，对违反前述承诺的行为其||||
|||本人将承担个别和连带的法律责任。||||
|||交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特||||
|||耐材对外借款相关事项的承诺》，主要内容||||
|||如下：后续汇特耐材若因历史上向其他自然|2014年||公司未发|
|崔江涛、刘||||长期有||
||其他承诺|人及企业借款而受到行政处罚或其他损失，|12月31||现违背承|
|跃军||||效||
|||刘跃军和崔江涛将就汇特耐材遭受的全部|日||诺事项|
|||损失承担补偿责任，并于损失发生之日起五||||
|||个工作日内向汇特耐材支付全部损失金额。||||
|||本人参与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有||||
|||限公司本次非公开所认购的股份自发行结|2015年|2018年|公司未发|
||股份限售承|||||
|刘百宽||束之日起36个月内不得转让。本次发行结|03月30|3月29|现违背承|
||诺|||||
|||束之日起至股份解禁期满之日止，刘百宽由|日|日|诺事项|
|||于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||送红股、转增股本原因增持的濮阳濮耐高温||||
||||材料（集团）股份有限公司股份，亦应遵守||||
||||上述约定。||||
||||1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方||||
||||式直接或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集||||
||||团)股份有限公司可能产生同业竞争企业的||||
||||任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权||||
||||益； 2、将来不会以任何方式直接或间接投||||
||||资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞||||
|||关于同业竞|争企业提供任何业务上的帮助； 3、在不与||||
||刘百宽家|||2008年||公司未发|
|||争、关联交|法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资||长期有||
||族、董事、|||04月25||现违背承|
|||易、资金占用|的企业在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份||效||
||监事及高管|||日||诺事项|
|||方面的承诺|有限公司进行关联交易时将按公平、公开的||||
||||市场原则进行，并履行法律、法规、规范性||||
||||文件和公司章程规定的程序，且不通过与濮||||
||||阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司之间||||
|首次公开发行或再融|||的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损||||
|资时所作承诺|||濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及||||
||||其他股东利益的关联交易。||||
||||1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有||||
||||限公司任职期间每年转让的股份不得超过||||
||||所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公||||
||||司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半||||
||||年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料||||
|||||2008年||公司未发|
||董事、监事|股份限售承|(集团)股份有限公司股份； 3、自濮阳濮耐||长期有||
|||||04月25||现违背承|
||及高管|诺|高温材料(集团)股份有限公司股票上市之||效||
|||||日||诺事项|
||||日起三十六个月内，不转让或者委托他人管||||
||||理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料||||
||||(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐||||
||||高温材料(集团)股份有限公司收购该部分||||
||||股份。||||
|股权激励承诺|||||||
||||为推动翔晨镁业矿山开发进程，本企业拟受||||
||||让西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简||||
||||称"翔晨镁业"）部分股权，为避免与濮耐股||||
||西藏昌都地||份间产生的同业竞争、规范关联交易，本企||||
|||关于同业竞|||||
||区合众创业||业承诺： 1、本企业保证，根据法律法规的|2014年||公司未发|
|其他对公司中小股东||争、关联交|||长期有||
||投资合伙企||规定保证本公司、西藏濮耐在现有经营范围|10月09||现违背承|
|所作承诺||易、资金占用|||效||
||业（有限合||内从事生产经营活动，不与濮耐股份产生新|日||诺事项|
|||方面的承诺|||||
||伙）||的同业竞争。2、本企业将杜绝一切占用濮||||
||||耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，||||
||||不要求濮耐股份向本企业、西藏濮耐提供任||||
||||何形式的担保。3、本公司、西藏濮耐将尽||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||可能地避免和减少与濮耐股份的关联交易；||||
|||对无法避免或者有合理原因而发生的关联||||
|||交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，||||
|||并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐||||
|||股份公司章程、有关法律法规和《上市规则》||||
|||等有关规定履行信息披露义务和办理有关||||
|||报批程序，保证不通过关联交易损害濮耐股||||
|||份及其他股东的合法权益。||||
|||作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公||||
|||司（以下简称"濮耐股份"）的股东以及西藏||||
|||昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合||||
|||伙）（以下简称"合众创业"）的合伙人，为||||
|||推动翔晨镁业矿山开发进程，合众创业拟受||||
|||让西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简||||
|||称"翔晨镁业"）部分股权，为避免与濮耐股||||
|||份间产生的同业竞争、规范关联交易，除受||||
|||濮耐股份委托进行投资情形外，本人承诺：||||
|||1、除翔晨镁业，以及整合西藏濮耐的投资||||
|||外，本人目前没有、将来（作为濮耐股份股||||
|||东或者濮耐股份董事、监事、高级管理人员||||
|||期间）也不会直接或间接从事或参与任何在||||
|||商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动。||||
|||2、本人拟通过合众创业的股东地位，根据||||
|||法律法规的规定保证翔晨镁业、西藏濮耐在||||
||关于同业竞|现有经营范围内从事生产经营活动，不与濮||||
|刘百宽、刘|||2014年||公司未发|
||争、关联交|耐股份产生新的同业竞争。3、在翔晨镁业||长期有||
|百春、郭志|||10月09||现违背承|
||易、资金占用|达到如下条件的情况下，合众创业将所持有||效||
|彦|||日||诺事项|
||方面的承诺|的翔晨镁业股权全部转让给濮耐股份：（1）||||
|||翔晨镁业取得相应国土资源部门颁发的采||||
|||矿权证；（2）采矿权证对应的菱镁矿资源量||||
|||大于4000万吨的规模；（3）满足监管部门||||
|||在上市公司（重大）资产收购行为监管过程||||
|||中对标的资产的合法合规性要求。4、本人||||
|||及本人的关联人将杜绝一切占用濮耐股份||||
|||资金、资产的行为，在任何情况下，不要求||||
|||濮耐股份向本人及本人投资或控制的其他||||
|||企业、经济组织提供任何形式的担保。5、||||
|||本人及本人的关联人将尽可能地避免和减||||
|||少与濮耐股份的关联交易；对无法避免或者||||
|||有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场||||
|||公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，||||
|||履行合法程序，按照濮耐股份公司章程、有||||
|||关法律法规和《上市规则》等有关规定履行||||
|||信息披露义务和办理有关报批程序，保证不||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||通过关联交易损害濮耐股份及其他股东的||||
|||合法权益。||||
|||1、利润分配的方式：公司可采取现金、股||||
|||票、现金与股票相结合或者法律许可的其他||||
|||方式；公司具备现金分红条件的，应当采用||||
|||现金分红进行利润分配。利润分配中，现金||||
|||分红优先于股票股利。2、利润分配的时间：||||
|||公司股东大会对利润分配方案作出决议后，||||
|||董事会须在股东大会召开后2个月内完成||||
|||股利（或股份）的派发事项。在满足利润分||||
|||配政策原则的条件下，公司可根据实际经营||||
|||情况提出中期利润分配方案，董事会和监事||||
|||会审议通过后提交股东大会审议通过后实||||
|||施。3、现金分配的比例及条件：未来三年||||
|||（2017-2019年）公司进行现金分配，应同||||
|||时满足以下条件：①公司累计可供分配利润||||
|||为正值；②审计机构对公司的该年度财务报||||
|||告出具标准无保留意见的审计报告；③公司||||
|||无重大投资计划或重大现金支出等事项发||||
|||生（募集资金项目除外）。重大投资计划或||||
|||重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟||||
|濮阳濮耐高||对外投资、收购资产或者购买设备的累计支||||
||||2017年|2020年|公司未发|
|温材料（集||出达到或者超过公司最近一期经审计净资||||
||分红承诺||05月12|5月12|现违背承|
|团）股份有||产的30%。在满足上述条件的前提下，公司||||
||||日|日|诺事项|
|限公司||依据《公司法》等有关法律法规及《公司章||||
|||程》的规定，足额提取法定公积金、任意公||||
|||积金以后，作如下安排： 公司原则上每年||||
|||进行一次现金分红，每年以现金方式分配的||||
|||利润应不低于当年实现的可分配利润的||||
|||10%，且公司连续三年以现金方式累计分配||||
|||的利润不少于该三年实现的年均可分配利||||
|||润的30%。4、公司实行差异化的现金分红||||
|||政策：公司董事会应当综合考虑公司所处行||||
|||业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水||||
|||平以及是否有重大资金支出安排等因素，区||||
|||分下列情形，并按照《公司章程》规定的程||||
|||序，提出差异化的现金分红政策：①公司发||||
|||展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，||||
|||进行利润分配时，现金分红在本次利润分配||||
|||中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶||||
|||段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行||||
|||利润分配时，现金分红在本次利润分配中所||||
|||占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属||||
|||成长期且有重大资金支出安排的，进行利润||||

|||
|-|-|
||分配时，现金分红在本次利润分配中所占比|
||例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分|
||但有重大资金支出安排的，可以按照前项规|
||定处理。5、股票股利分配的条件未来三年|
||（2017-2019年）在保证公司股本规模和股|
||权结构合理的前提下，基于回报投资者和分|
||享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合|
||理范围内，公司可以发放股票股利。|
|承诺是否按时履行|是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履||
||不适用|
|行的具体原因及下一步的工作计划||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|30.00%|至|70.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|7,253.53|至|9,485.39|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,579.64|||
|业绩变动的原因说明|预计销售价格和销售量增加，带来利润增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值|计入权益的累计|报告期内|报告期内|累计投资|||
|资产类别|初始投资成本||||||期末金额|资金来源|
|||变动损益|公允价值变动|购入金额|售出金额|收益|||
|重庆钢铁|||||||||
||21,467,537.15|1,597,584.16|0.00|0.00|0.00|0.00|23,065,121.31|债务重组|
|A股股票|||||||||
|合计|21,467,537.15|1,597,584.16|0.00|0.00|0.00|0.00|23,065,121.31|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|397,780,840.04|160,589,580.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|23,065,121.31|21,467,537.15|
|衍生金融资产|||
|应收票据|400,387,815.48|424,677,525.67|
|应收账款|1,671,064,078.90|1,623,654,180.27|
|预付款项|38,798,084.52|38,668,002.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|71,095,646.64|35,540,126.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,125,239,113.58|1,144,459,940.17|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|27,086,911.01|40,541,866.39|
|流动资产合计|3,754,517,611.48|3,489,598,758.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|44,051,750.00|44,051,750.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,892,719.54|5,056,696.12|
|投资性房地产|||
|固定资产|580,843,302.36|595,063,491.68|
|在建工程|50,976,963.82|44,928,096.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|281,143,861.14|282,505,886.70|
|开发支出|||
|商誉|239,707,376.00|232,506,022.33|
|长期待摊费用|3,760,545.40|3,948,587.71|
|递延所得税资产|66,472,584.10|66,654,248.94|
|其他非流动资产|13,209,929.69|13,896,036.18|
|非流动资产合计|1,285,059,032.05|1,288,610,815.66|
|资产总计|5,039,576,643.53|4,778,209,574.42|
|流动负债：|||
|短期借款|596,000,010.00|355,150,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|235,893,987.44|321,169,941.70|
|应付账款|882,042,553.38|829,430,676.30|
|预收款项|76,603,786.12|54,243,467.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,369,544.92|39,701,638.25|
|应交税费|19,636,834.46|26,473,709.36|
|应付利息|24,953,985.17|17,263,809.68|
|应付股利|3,061,620.50|3,061,620.50|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|92,626,759.64|105,823,778.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|226,196,866.03|226,017,601.75|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,180,385,947.66|1,978,336,243.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|298,813,827.20|298,694,920.15|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,809,364.69|27,861,145.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|325,623,191.89|326,556,065.23|
|负债合计|2,506,009,139.55|2,304,892,308.24|
|所有者权益：|||
|股本|890,324,298.00|890,324,298.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|992,156,208.12|991,090,008.12|
|减：库存股|29,124,480.00|29,124,480.00|
|其他综合收益|-8,405,760.50|-8,988,088.45|
|专项储备|3,614,370.67|3,645,918.52|
|盈余公积|100,427,393.52|100,427,393.52|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|467,355,416.59|412,509,238.78|
|归属于母公司所有者权益合计|2,416,347,446.40|2,359,884,288.49|
|少数股东权益|117,220,057.58|113,432,977.69|
|所有者权益合计|2,533,567,503.98|2,473,317,266.18|
|负债和所有者权益总计|5,039,576,643.53|4,778,209,574.42|

法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：彭艳鸣 会计机构负责人：马意2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|256,465,210.73|90,839,581.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|23,065,121.31|21,467,537.15|
|衍生金融资产|||
|应收票据|246,154,355.06|263,219,282.93|
|应收账款|1,099,310,385.20|1,098,074,900.51|
|预付款项|5,162,410.56|5,588,742.26|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|500,003,979.37|459,788,432.19|
|存货|194,498,614.50|188,613,345.18|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,112,080.86|9,817,330.38|
|流动资产合计|2,326,772,157.59|2,137,409,152.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|44,051,750.00|44,051,750.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,803,890,987.17|1,772,163,510.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|144,639,764.95|148,193,676.61|
|在建工程|1,404,005.38|1,649,046.39|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,704,862.36|28,924,172.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|29,303,460.05|30,058,138.08|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,051,994,829.91|2,025,040,293.70|
|资产总计|4,378,766,987.50|4,162,449,445.79|
|流动负债：|||
|短期借款|556,000,010.00|305,150,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|162,786,871.72|210,744,437.11|
|应付账款|458,254,665.06|481,082,131.08|
|预收款项|18,761,934.96|14,984,610.19|
|应付职工薪酬|5,241,636.98|15,749,770.09|
|应交税费|7,834,786.75|10,619,482.21|
|应付利息|24,953,985.17|17,263,809.68|
|应付股利|3,061,620.50|3,061,620.50|
|其他应付款|58,082,961.26|67,263,353.54|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|226,196,866.03|226,017,601.75|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,521,175,338.43|1,351,936,816.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|298,813,827.20|298,694,920.15|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,891,280.64|16,513,383.47|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|314,705,107.84|315,208,303.62|
|负债合计|1,835,880,446.27|1,667,145,119.77|
|所有者权益：|||
|股本|890,324,298.00|890,324,298.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|992,156,208.12|991,090,008.12|
|减：库存股|29,124,480.00|29,124,480.00|
|其他综合收益|-670,137.62|-733,938.07|
|专项储备|||
|盈余公积|100,427,393.52|100,427,393.52|
|未分配利润|589,773,259.21|543,321,044.45|
|所有者权益合计|2,542,886,541.23|2,495,304,326.02|
|负债和所有者权益总计|4,378,766,987.50|4,162,449,445.79|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|890,354,032.51|575,823,092.87|
|其中：营业收入|890,354,032.51|575,823,092.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|826,810,080.40|537,537,607.33|
|其中：营业成本|639,575,695.86|387,553,196.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,814,975.48|5,232,136.94|
|销售费用|74,670,493.45|59,575,826.17|
|管理费用|75,967,172.20|63,373,954.11|
|财务费用|36,710,405.93|15,177,522.49|
|资产减值损失|-6,928,662.52|6,624,970.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|1,597,584.16||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-163,976.58|-212,535.80|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-163,976.58|-212,535.80|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-74,848.01|381,122.20|
|其他收益|6,047,861.59|1,585,219.22|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,950,573.27|40,039,291.16|
|加：营业外收入|2,112,798.32|3,675,975.25|
|减：营业外支出|4,895,240.00|1,029,554.09|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|68,168,131.59|42,685,712.32|
|减：所得税费用|10,962,177.58|7,154,319.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,205,954.01|35,531,393.22|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|57,205,954.01|35,531,393.22|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|54,846,177.81|34,579,268.53|
|少数股东损益|2,359,776.20|952,124.69|
|六、其他综合收益的税后净额|582,327.95|530,176.62|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|582,327.95|530,176.62|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|582,327.95|530,176.62|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|582,327.95|530,176.62|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|57,788,281.96|36,061,569.84|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|55,428,505.76|35,109,445.15|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,359,776.20|952,124.69|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：彭艳鸣 会计机构负责人：马意4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|496,458,259.17|335,742,426.80|
|减：营业成本|366,504,203.02|252,201,251.03|
|税金及附加|3,333,232.34|2,614,778.59|
|销售费用|25,300,161.01|19,451,667.43|
|管理费用|26,264,108.15|19,367,402.91|
|财务费用|29,454,541.31|10,727,602.66|
|资产减值损失|-12,079,551.43|4,643,697.28|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|1,597,584.16||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-163,976.58|-212,535.80|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-163,976.58|-212,535.80|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||318,518.78|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|59,115,172.35|26,842,009.88|
|加：营业外收入|625,102.83|2,533,184.98|
|减：营业外支出|4,864,800.00|841,286.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|54,875,475.18|28,533,908.86|
|减：所得税费用|8,423,260.42|4,627,840.84|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,452,214.76|23,906,068.02|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|46,452,214.76|23,906,068.02|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|63,800.45||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|63,800.45||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|63,800.45||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|46,516,015.21|23,906,068.02|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|606,800,636.77|424,763,603.85|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,047,861.59|1,585,219.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,134,610.55|1,989,486.52|
|经营活动现金流入小计|613,983,108.91|428,338,309.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|335,040,260.51|248,644,180.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|117,500,830.46|103,971,218.33|
|支付的各项税费|57,354,347.90|44,609,479.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,027,307.44|32,592,750.06|
|经营活动现金流出小计|558,922,746.31|429,817,627.88|
|经营活动产生的现金流量净额|55,060,362.60|-1,479,318.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|51,188.94|218,958.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|51,188.94|218,958.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,452,346.04|2,162,192.76|
|投资支付的现金|31,891,453.67||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|36,343,799.71|2,162,192.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-36,292,610.77|-1,943,234.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|749,291,720.40|545,741,348.07|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|754,291,720.40|545,741,348.07|
|偿还债务支付的现金|508,441,710.40|408,269,314.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,853,614.05|5,981,736.01|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|132,475.00||
|筹资活动现金流出小计|513,427,799.45|414,251,050.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|240,863,920.95|131,490,297.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,411,998.24|-180,659.57|
|五、现金及现金等价物净增加额|256,219,674.54|127,887,084.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,198,697.43|152,991,200.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|381,418,371.97|280,878,284.93|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|407,647,139.08|263,717,352.21|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,000.00|1,370,000.00|
|经营活动现金流入小计|407,650,139.08|265,087,352.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|321,857,067.02|185,287,021.30|
|支付给职工以及为职工支付的现金|45,913,307.93|42,581,689.50|
|支付的各项税费|29,266,184.74|19,872,060.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,877,796.49|20,570,333.57|
|经营活动现金流出小计|416,914,356.18|268,311,104.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,264,217.10|-3,223,752.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||126,079.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计||126,079.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|107,350.00|782,035.00|
|投资支付的现金|31,891,453.67||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|31,998,803.67|782,035.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,998,803.67|-655,956.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|747,351,720.40|529,741,348.07|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,784,508.00|2,340,313.00|
|筹资活动现金流入小计|754,136,228.40|532,081,661.07|
|偿还债务支付的现金|496,501,710.40|392,269,314.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,130,110.94|4,981,197.18|
|支付其他与筹资活动有关的现金|31,261,409.72||
|筹资活动现金流出小计|531,893,231.06|397,250,511.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|222,242,997.34|134,831,149.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,391,129.79|-201,939.07|
|五、现金及现金等价物净增加额|177,588,846.78|130,749,501.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|76,078,212.22|97,632,596.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|253,667,059.00|228,382,098.80|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2018年4月18日