证券简称：柘中建设 证券代码：002346上海柘中建设股份有限公司
SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD
2014年第一季度报告
二○一四年四月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|20,214,100.90 18,251,812.39-1,810,742.63 -6,912,394.56||10.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|||73.8%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-1,095,100.52|-6,900,344.17|84.13%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-14,422,561.00 31,367,347.30-0.0067 -0.026-0.0067 -0.026||-145.98%|
|基本每股收益（元/股）|||74.23%|
|稀释每股收益（元/股）|||74.23%|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.19%|-0.72%|73.61%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|1,026,767,011.15 1,009,060,150.14949,072,467.37 950,883,210.00||1.75%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|||-0.19%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-622,297.49||
|减：所得税影响额|93,344.62||
|合计|-715,642.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|16,639|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
||||||人民币普通股|569,200|
||||||人民币普通股|560,600|
||||||人民币普通股|479,600|
||||||人民币普通股|463,000|
||||||人民币普通股|425,000|
||||||人民币普通股|367,422|
||||||人民币普通股|350,500|
||||||人民币普通股|340,106|
||||||人民币普通股|320,025|
||||||人民币普通股|311,064|
|||上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中（集团）有限公司72.3%股权，除此之外，本|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东|||||
|说明|||||||
|||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前十大股东参与融资融券业务股||其中，股东吕喆通过普通证券账户持有152,400股，另通过光大证券股份有限公司客户|||||
|东情况说明（如有）||信用交易担保证券账户持有408,200股，实际合计持有560,600股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额|期初余额|||
|报表项目|||变动比率|变动原因|
||（本期金额）|（上期金额）|||
||270000000|135000000|100%|本期资本公积转增股本|
||-1678492.62|-8211061.16|79.56%|本期投资收益增加|
||-1810742.63|-6912394.56|73.8%|本期投资收益增加|
||2988585.3|2085201.38|43.32%|本期运输费用增加|
||659382.4|-446926.77|247.54%|本期利息支出增加|
|||||本期收到的现金较上年同期减少，支付的|
||-14422561|31367347.3|-145.98%|各项税费和支付给职工及为职工支付的|
|||||现金较上年同期增加|
|||||上年同期进行理财产品投资；本期增加理|
||11082489.4|-222959308.38|104.97%||
|||||财产品投资收益|
||30075749.79|-30499060.42|198.61%|本期增加短期借款，上年同期有偿还借款|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、关于公司银行基本账户资金冻结事项
公司于2013年11月19日发布《关于公司银行基本账户资金冻结暨股票复牌的公告》，2013年 11月 14日收到公司基本账户开立行工商银行通知：江苏省丹阳市人民法院向其出具民事裁定书，要求银行协助冻结本公司基本账户中的 265万元存款，冻结期限 6个月（从2013年 11月 13日起至 2014年 5月 12日止），申请执行方为住所地位于丹阳市吕城镇吕导路东市段的江苏鸿业重工有限公司。
2014年1月17日，江苏省镇江市中级人民法院终审裁定案件移送至上海市奉贤区人民法院审理；2014年3月13日，公司收到上海市奉贤区人民法院《传票》及《应诉通知书》，通知本公司2014年4月8日至奉贤区人民法院应诉。（截至本报告发出日，江苏鸿业重工有限公司已于4月8日开庭时当庭撤诉。）
2、关于公司风险投资事项
为提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司2014年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，该议案后经公司于2014年3月6日召开的2013年年度股东大会审议通过，同意公司灵活使用不超过 2亿元的自有资金在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资等风险投资。
公司于2014年3月20日与中融国际信托有限公司签订了《中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划之优先A11级资金信托合
同》，认购中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划之优先A11级信托单位贰亿份，认购金额人民币贰亿元，认购期限24个月，
年化预期收益率为12%。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|||公告编号：2013-45|
||2013年11月19日||
|||http://www.cninfo.com.cn|
|||公告编号：2014-20|
||2014年02月14日||
|||http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项
关于追加股份锁定关于避免同业竞争的承诺 关于关联关系与关联交易的承诺 资产重组时所做承诺期限的承诺
||
|-|
|承诺人|

上海柘中（集团）有上海柘中（集团）有限公司、上海康峰上海柘中（集团）有限公司、上海康峰上海柘中（集团）有限限公司、上海康峰投投资管理有限公司及公司实际控制人投资管理有限公司及公司实际控制人公司
资管理有限公司 陆仁军、蒋陆峰 陆仁军、蒋陆峰
承诺时间
2013-01-23 2010-01-14 2010-01-14 2014-02-24承诺期限
2016-01-28 持续有效 持续有效 持续有效
|||||
|-|-|-|-|
|承诺内容||||
||本公司（本人）及本公司（本人）|本公司（本人）及本公司（本人）|“作为重大资产|
||所控制的企业并未以任何方式直接或|控制的企业将尽量减少或避免与上海|重组的交易标的，保证|
||间接从事与上海柘中建设股份有限公|柘中建设股份有限公司的关联交易。在|合法拥有柘中集团名|
||司相同或相似的业务，并未拥有从事与|进行确有必要且无法避免的关联交易|下资产的全部权利，相|
||柘中建设可能产生同业竞争企业的任|时，将严格遵循市场规则，本着平等互|关资产权属状况清晰，|
||何股份或在任何竞争企业有任何权益；|利、等价有偿的一般商业原则，公平合|不存在产权纠纷或潜|
||将来不会以任何方式直接或间接从事|理地进行，并按相关法律法规以及规范|在纠纷，不存在质押、|
||与柘中建设相竞争的业务，不会直接或|性文件的规定履行交易程序及信息披|担保、冻结或其他任何|
||间接投资、收购竞争企业，也不会以任|露义务。同时，本公司（本人）及本公|限制或禁止转让等权|
||何方式为竞争企业提供任何业务上的|司（本人）控制的企业将不会通过借款、|利限制情形。不存在禁|
||帮助或支持。如违反上述承诺，本公司|代偿债务、代垫款项或者其他方式占用|止转让、限制转让或者|
||（本人）愿意承担由此产生的全部责|柘中建设资金。本公司（本人）保证，|被采取强制保全措施|
||任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造|所做的上述声明和承诺不可撤销。本公|的情形，不涉及诉讼、|
||成的所有直接或间接损失。上述承诺一|司（本人）如违反上述声明和承诺，将|仲裁、司法强制执行等|
||经签署立即生效，且上述承诺在本公司|立即停止与柘中建设进行的相关关联|重大争议或者妨碍权|
||（本人）对柘中建设拥有由资本因素或|交易，并及时采取必要措施予以纠正补|属转移的其他情况，名|
||非资本因素形成的直接或间接的控制|救；同时本公司（本人）对违反上述声|下资产过户不存在政|
||权或对柘中建设存在重大影响期间持|明和承诺所导致柘中建设一切损失和|策障碍”|
||续有效，且不可变更或撤销。”|后果承担赔偿责任。”||
|履行情况||||

正常履行 正常履行 正常履行 正常履行
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈||||
||0|至|300|
|（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-271.61|||
|元）||||
||1、2014年上半年比上年同期市场情况有所好转；|||
||2、公司调整产品结构，大幅减少了行业产能严重过剩，影响整体盈利|||
|业绩变动的原因说明||||
||能力的小管桩产品的订单和生产。|||
||3、 2014年上半年比上年同期增加投资收益。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,313,519.05|39,565,246.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|7,536,000.00|4,000,000.00|
|应收账款|87,516,335.80|103,916,915.26|
|预付款项|3,184,364.26|1,677,264.43|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|5,941,956.16|4,783,886.50|
|应收股利|||
|其他应收款|1,826,642.49|2,535,714.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|55,216,336.40|44,447,779.07|
|一年内到期的非流动资产|1,183,715.56||
|其他流动资产|572,000,000.00|574,600,000.00|
|流动资产合计|800,718,869.72|775,526,806.41|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|157,167,068.15|163,218,511.68|
|在建工程|6,276,936.74|6,251,563.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,643,864.66|49,928,954.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,918,819.77|8,092,861.95|
|递延所得税资产|607,004.71|607,004.71|
|其他非流动资产|5,434,447.40|5,434,447.40|
|非流动资产合计|226,048,141.43|233,533,343.73|
|资产总计|1,026,767,011.15|1,009,060,150.14|
|流动负债：|||
|短期借款|32,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|3,943,533.87||
|应付账款|22,549,717.17|42,045,189.71|
|预收款项|5,638,726.14|2,686,120.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|396,254.00|2,820,377.00|
|应交税费|1,174,490.62|8,245,092.51|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|11,991,821.98|2,380,160.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|77,694,543.78|58,176,940.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|77,694,543.78|58,176,940.14|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|270,000,000.00|135,000,000.00|
|资本公积|486,144,113.13|621,144,113.13|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,414,023.29|31,414,023.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|161,514,330.95|163,325,073.58|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|949,072,467.37|950,883,210.00|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|949,072,467.37|950,883,210.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,026,767,011.15|1,009,060,150.14|
|计|||

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华2、利润表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|20,214,100.90|18,251,812.39|
|其中：营业收入|20,214,100.90|18,251,812.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|30,603,807.70|26,462,873.55|
|其中：营业成本|21,139,353.06|17,021,782.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|26,847.25||
|销售费用|2,988,585.30|2,085,201.38|
|管理费用|5,789,639.69|7,802,816.75|
|财务费用|659,382.40|-446,926.77|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||8,711,214.18||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,678,492.62|-8,211,061.16|
|加：营业外收入||1,823.07|
|减：营业外支出|622,297.49|16,000.00|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-2,300,790.11|-8,225,238.09|
|填列）|||
|减：所得税费用|-490,047.48|-1,312,843.53|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,810,742.63|-6,912,394.56|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-1,810,742.63|-6,912,394.56|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0067|-0.026|
|（二）稀释每股收益|-0.0067|-0.026|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-1,810,742.63|-6,912,394.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-1,810,742.63|-6,912,394.56|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华3、现金流量表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|33,712,875.41|85,015,815.92|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,587,997.16|3,523,442.37|
|经营活动现金流入小计|45,300,872.57|88,539,258.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|40,854,431.31|39,524,995.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,175,057.43|5,963,775.70|
|金|||
|支付的各项税费|6,254,537.90|2,403,696.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,439,406.93|9,279,443.19|
|经营活动现金流出小计|59,723,433.57|57,171,910.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,422,561.00|31,367,347.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|528,600,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|7,563,989.40||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||918,500.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|537,082,489.40||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||2,959,308.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|526,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||220,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|526,000,000.00|222,959,308.38|
|投资活动产生的现金流量净额|11,082,489.40|-222,959,308.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|32,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|32,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||499,060.42|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,924,250.21|20,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,924,250.21|30,499,060.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|30,075,749.79|-30,499,060.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||12,594.34|-3,786.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|26,748,272.53|-222,094,808.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|39,565,246.52|422,287,520.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|66,313,519.05|200,192,712.35|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。