信永中和会计师事务所
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Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2018CDA60038成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东：
我们对后附的成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称爱乐达公司)关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
爱乐达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达公司 2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供爱乐达公司2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月二十三日
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1443号）核准，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725.00万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725.00万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。
上述发行募集资金已于2017年8月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司募集资金使用情况为：（1）截至 2017年8月 25日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入15,158.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,158.69万元；（2）2017年度募集资金到位后，按募集资金用途使用1,953.66万元，其中直接投入募集资金投资项目1,586.64万元，按募集资金用途支付运营资金367.02万元。截至 2017年 12月 31日止，公司累计使用募集资金 17,112.35万元，募集资金余额为18,137.71万元；募集资金专用账户产生理财收益及利息收入112.87万元（其中理财收益 83.80万元，利息收入扣减手续费后净额29.07万元）；购买理财产品尚未到期赎回金额2,400.00万元；募集资金专户2017年 12月 31日余额合计为 15,850.58万元。
项目 金额
一、募集资金到位金额 352,500,590.00加：募集资金利息收入减除手续费 360,665.42利用募集资金购买理财产品到期赎回* 110,400,000.00利用募集资金购买理财产品收益 1,467,410.01
项目 金额
二、募集资金使用 306,222,826.57其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金 151,586,900.002.募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金 15,866,391.283.募集资金到位后按募集资金用途支付运营资金 4,369,535.294.利用募集资金购买理财产品* 134,400,000.00三、2017年末尚未使用的募集资金余额 158,505,838.86四、2017年末募集资金专户实际余额 158,505,838.86五、差异
*公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自由资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损坏公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司于2017年9月8日，经第一届董事会第十五次会议、于2017年9月27日经2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币1.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.8亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内可滚动使用，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2017年度公司共使用闲置募集资金购买理财产品19,440.00万元，分别为中国民生银行发行的中国民生银行结构性存款（机构版）11,000.00万元；成都农商银行发行的天府理财之“安心”理财产品（AXG17008）2,300.00万元和天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ17253）2,400.00万元；中国建设银行发行的中国建设银行“乾元养颐”保本型人民币理财产品四川2017年第70期3,740.00万元。截至2017年12月31日，除成都农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ17253）2,400.00万元尚未到期外，其他理财产品均已到期赎回。上述理财产品均为期限短、低风险的保本型理财产品。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称募集资金管理办法），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司创立大会暨2015年第一次股东大会审议并通过。
本公司分别在中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行及中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处开设了募集资金专户。
2017年9月8日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司郫县支行、成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行和中国建设银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入/理财收益|合计|
|中国民生银行股份有限公司郫县支行|603198571|50,001,818.50|682,246.92|50,684,065.42|
|中国民生银行股份有限公司郫县支行|603198805|75,630,464.71|699,349.86|76,329,814.57|
|中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处|51050142629500000143||70,186.79|70,186.79|
|成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行|022306000120010005065|31,152,955.02|268,817.06|31,421,772.08|
|合 计||156,785,238.23|1,720,600.63|158,505,838.86|

本公司以存放于成都农村商业银行股份有限公司西区合作支行部分闲置募集资金购买银行短期理财产品，至2017年12月31日尚有2,400.00万元尚未到期。
2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额||35,250.06||本年度投入募集资金总额|||17,182.29||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||——|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||——||已累计投入募集资金总额|||17,182.29||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||——|||||||||
||是否已变||||截至期末累|截至期末投资|||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承|调整后投资|本年度投入|||项目达到预定可使|本年度实现的|||
||更项目（含||||计投入金额|进度（%）(3)|||到预计|是否发生重|
|投向||诺投资总额|总额（1）|金额|||用状态日期|效益|||
||部分变更）||||(2)|＝(2)/(1)|||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.三轴、五轴数控加工中|||||||||||
||否|18,906.32|18,906.32|13,906.14|13,906.14|73.55|注1|注2||否|
|心扩能建设|||||||||||
|2.热表处理和无损检测生|||||||||||
||否|4,603.32|4,603.32|2,214.18|2,214.18|48.10|未达到|||否|
|产线建设|||||||||||
|3.研发中心升级建设|否|3,740.41|3,740.41|625.02|625.02|16.71|未达到|||否|
|4.补充运营资金|否|8,000.00|8,000.00|436.95|436.95|5.46||||否|
|承诺投资项目小计||35,250.06|35,250.06|17,182.29|17,182.29||||||
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体|||||||||||
||||不适用||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||经本公司第一届董事会第十五次会议决议批准，本公司于2017 年 9 月 11 日以募集资金置换预先已投入募集|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||资金投资项目的自筹资金15,158.69 万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险的短期理|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||财产品，最终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

2017年1月1日至2017年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日