证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-055广东超讯通信技术股份有限公司
关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,000万股，每股发行价格为人民币 11.99元，本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00元，扣除发行费用人民币 30,578,757.25元，募集资金净额为人民币 209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。
二、结项或终止募集资金投资项目的概述
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入总金额|截至2018-6-30累计已投入金额|备注|
|1|区域服务网络支撑建设项目|11,493.96|9,388.67|-|
|2|研发与培训基地项目|4,822.58|1,043.82|终止|
|3|调度指挥信息平台建设项目|1,898.90|752.23|终止|
|4|补充营运资金|2,706.68|2,706.65|结项|
|合计||20,922.12|13,891.37|-|

本次拟终止的募集资金投资项目为“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”，拟结项的募集资金投资项目为“补充营运资金”。上述终止和结项的募集资金投资项目的剩余总金额为 4,925.46万元（不含利息），占募集资金净额的23.54%。
“研发与培训基地项目”终止后的剩余募集资金将继续存放于募集资金专户管理，公司将根据整体战略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目变更。“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金和“补充营运资金”结项后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。
公司于 2018年 8月 16日召开第三届董事会第十一次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、结项或终止募集资金投资项目的具体原因
公司于 2014年 5月 28日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了上述募集资金投资项目，实施主体均为公司。“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
（一）研发与培训基地项目
1、项目计划投资和实际投资情况
单位：万元
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|序号|投资构成|募集资金计划投资|募集资金累计已实际投|投入进度②/①|未使用募集资金余额|

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|||额①|入金额②||（不含利息）|
|1|建筑及装修工程|3,000.00|0.00|0.00%|3,000.00|
|2|设备购置及安装工程费|1,013.28|234.52|23.14%|778.76|
|3|研发费用|609.30|609.30|100.00%|0.00|
|4|铺底流动资金|200.00|200.00|100.00%|0.00|
||总计|4,822.58|1,043.82|21.64%|3,778.76|

2、项目终止的具体原因
该项目原计划建设研发与培训基地，目的是提升公司研发能力，培养掌握各种通信技术的服务团队，为公司业务扩张提供高素质的人力资源保障。
该项目原计划购置区域的房地产价格近年来上涨过快，募集资金的计划投资额不足以实施完整的建设方案，致使该项目建设延迟。为加速提升公司的研发水平，保证研发工作的顺利进行，在首次公开发行募集资金到位前，公司已在深圳设立了研发中心，办公场地采用租赁方式解决。公司对已有的研发、培训和办公设备进行了升级改造，并对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整与整合，已能满足公司的日常培训和研发需求。若继续投资建设场地和购置设备将会造成公司相关资产的闲置。
结合公司实际生产经营需要，本着科学审慎、合理节约地使用募集资金的原则，经论证后，公司决定终止该募投项目的实施。
（二）调度指挥信息平台建设项目
1、项目计划投资和实际投资情况
单位：万元
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|序号|投资构成|募集资金计划投资额①|募集资金累计已实际投入金额②|投入进度②/①|未使用募集资金余额（不含利息）|
|1|装修工程|180.00|0.00|0.00%|180.00|
|2|设备购置及安装工程费|800.90|0.00|0.00%|800.90|
|3|实施费用|852.00|703.05|82.52%|148.95|
|4|软件开发费用|66.00|49.18|74.52%|16.82|
||总计|1,898.90|752.23|39.61%|1,146.67|

通信网络维护是公司主营业务之一，公司率先在行业内发起建立运维调度指挥系统，实现了网络维护业务的信息化管理，保障了人员设备的安全，有效提高管理效率，提升网络维护的服务水平。该项目原计划升级改造公司现有的调度指挥信息平台，融合GIS和GPS技术，通过Web方式实现维护人员、维护车辆的实时定位，通过与通信运营商现有网管系统接口，实现故障、停电位置的实时显示。
但是，通信运营商为有效控制代维成本，近年来凭借自身甲方管理优势及数据资源优势，逐步在代维调度指挥管理模式上全面推行按次计费调度生产管理体系，并将通信网络维护供应商纳入该体系管理。上述情况导致该项目实施的市场环境发生了重大变化，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施。
（三）补充营运资金
该项目计划投入募集资金2,706.68万元，公司已累计使用了2,706.65万元偿还贷款及支付职工薪酬，该项目已完成计划，达到结项条件。
四、节余募集资金的使用安排
（一）项目节余募集资金的使用计划
“研发与培训基地项目”终止后的剩余募集资金 3,778.76万元及结存利息将继续存放于募集资金专户管理。公司将根据整体战略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目变更。
“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金 1,146.67万元及结存利息和“补充营运资金”结项后的节余募集资金 0.03万元及结存利息将用于永久补充公司流动资金。此次永久补充公司流动资金总额（不含利息）占公司首次公开发行股票募集资金净额的5.48%。
（二）部分剩余募集资金永久补充流动资金的必要性
公司为通信运营商提供网络建设、网络维护和网络优化服务，业务模式决定公司从开始提供服务到通过通信运营商验收并收到款项周期较长，导致公司的应收账款金额较大。公司所处的行业特点决定了公司与客户、公司与供应商之间收款付款周期不对称，随着公司业务规模的不断扩大，营运资金紧张的矛盾愈加突出，因此公司补充流动资金的需求更加迫切。
（三）前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排
公司于 2017年 10月 13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。
公司已从“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”的闲置募集资金中分别支取了3,500万元和1,000万元用于暂时补充流动资金，资金使用期限尚未到期，资金尚未归还。
本次项目终止后，“研发与培训基地项目”中用于暂时补充流动资金的3,500万元需在使用期限到期之前归还至相应的募集资金专户；“调度指挥信息平台建设项目”中用于暂时补充流动资金的1,000万元转为永久补充流动资金，无需归还至相应的募集资金专户。
（四）相关募集资金专户的处理
“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金和“补充营运资金”结项后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金，在公司将上述资金（含利息）全部转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次结项或终止部分募集资金投资项目是根据实际情况作出的审慎决策，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。因此，我们同意公司终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项，并同意将此事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2018年8月16日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财
务费用，提升公司经营效益。
监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；公司本次终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率。保荐机构对公司本次终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、本次结项或终止募集资金投资项目的相关事宜尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年8月16日