重庆智飞生物制品股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2010年8月24日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1158号）的批复意见，本公司获准在创业板公开发行不超过 4,000万股新股。2010年9月13日，本公司向社会公开发行人民币普通股票4,000万股（发行价 37.98元）。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字[2010]第 237号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010年 9月 16日止，本公司已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币 40,000,000.00元（肆仟万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资1,519,200,000.00元（壹拾伍亿壹仟玖佰贰拾万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 76,864,000.00元和其他发行费用 9,133,052.15元后，实际募集资金净额为 1,433,202,947.85元，认缴新增注册资本人民币 40,000,000.00元，增加资本公积人民币1,393,202,947.85元。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|以前年度累计|本年累计|合计|
|募集资金净额|1,433,202,947.85||1,433,202,947.85|
|减:募集资金直接投入募投项目|470,187,788.01|177,930,699.40|648,118,487.41|
|其中:北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目|235,753,529.12|68,583,530.96|304,337,060.08|
|注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目|106,732,802.75|5,852,688.63|112,585,491.38|
|智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目|39,797,456.03|3,051,495.87|42,848,951.90|
|智飞生物疫苗研发中心项目|17,305,051.35|30,845,000.00|48,150,051.35|
|AC-Hib三联结合疫苗产业化项目|70,598,948.76|60,384,736.69|130,983,685.45|
|安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌SAT6-CFP10变态反应原产业化项目（原结核诊断试剂生产车间项目）||9,213,247.25|9,213,247.25|
|减:永久性补充流动资金|160,000,000.00||160,000,000.00|
|加:募集资金利息收入扣减手续费净额|88,488,430.10|19,248,248.56|107,736,678.66|
|减:闲置超募资金暂时补充流动资金|100,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|
|尚未使用的募集资金余额|791,503,589.94||582,821,139.10|

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户余额保持一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、
股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了《重庆智飞生物制品股份有限公司募集资金使用管理制度》。
根据上述制度的规定，公司于 2010年 11月及 12月与保荐机构宏源证券股份有限公司和募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆北城天街支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签定了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010年 11月用募集资金 11,336.22万元投资全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司用于注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目建设，安徽智飞龙科马公司就该部份募集资金实行专户存储，并于2010年12月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司合肥分行签定了《募集资金三方监管协议》。
2010年11月用募集资金46,252.69万元投资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“北京绿竹公司”）用于北京智飞绿竹生物制药产业化基地项目及智飞生物疫苗研发中心项目建设，北京绿竹公司就该部份募集资金实行专户存储，并于2010年12月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京西单支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》。
经2010年年度股东大会决议，以超募资金36,166.87万元投资“AC-Hib三联结合疫苗产业化项目”，后经 2014年 5月公司 2013年年度股东大会审议通过，将上述项目投资金额调整为 35,963.00万元。该项目由公司全资子公司北京绿竹公司为实施主体，公司以对该子公司以增资的方式，按工程建设进度注入项目资金，并于2011年6月注资20,000万元，北京绿竹公司就该部份募集资金实行专户存储，于 2011年 7月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京西单支行签订了《募集资金三方监管协议》。
司北京西单支行的两个募集资金专户，相应余额转入中国民生银行北京崇文门支行，并于 2012年 2月与宏源证券股份有限公司及中国民生银行北京崇文门支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2012年 9月公司撤销了上海浦东发展银行股份有限公司成都分行的募集资金专户，相应余额转入兴业银行股份有限公司重庆分行原有专户，并于 2012年9月与宏源证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》补充协议二。
2013年 7月公司注销原在兴业银行重庆分行募集资金专户，相应余额转入恒丰银行股份有限公司重庆分行，并于 2013年 7月联同保荐机构“宏源证券”与恒丰银行重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年 3月 11日公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意以 16,000.00万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”（后更名为“安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌ESAT6-CFP10变态反应原产业化项目”）,项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司， 2014年 4月以增资的方式注入项目资金 16,000.00万元，并于2014年5月4日，智飞龙科马连同公司保荐机构“宏源证券”及兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行帐号|存款类型|存储余额（元）|
|恒丰银行重庆分行|802310010122701723|活期|411,040.41|
||802310010122907533|3个月定期|30,000,000.00|
||802310010122907409|6个月定期|100,000,000.00|
||802310010122907392|6个月定期|60,000,000.00|
||小计||190,411,040.41|
|浦发银行重庆北城天街支行（智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目）|83180154700000053|活期|9,289,670.97|
||小计||9,289,670.97|

|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行帐号|存款类型|存储余额（元）|
|兴业银行合肥分行营业部（注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目）|499010100100255494|活期|4,920,859.55|
||小计||4,920,859.55|
|兴业银行合肥分行营业部(安徽智飞龙科马生物制药有限公司生物制品生产及研发中心二期项目—重组结核杆菌ESAT6-CFP10变态反应原产业化项目|499010100200822187|结构性存款|90,000,000.00|
||499010100200822187|结构性存款|90,000,000.00|
||499010100200928671|结构性存款|20,000,000.00|
||499010100201023495|结构性存款|30,000,000.00|
||499010100100506797|活期|12,101,970.24|
||小计||152,101,970.24|
|民生银行中国民生银行北京崇文门支行（北京智飞绿竹生物制药有限公司产业化基地项目）|0127014170008627|活期|212,295.90|
||702128245|3个月定期|13,000,000.00|
||702177063|3个月定期|35,000,000.00|
||702183813|3个月定期|10,000,000.00|
||702262503|3个月定期|30,000,000.00|
||702019564|7天通知|10,000,000.00|
||702262312|7天通知|8,000,000.00|
||小计||106,212,295.90|
|民生银行中国民生银行北京崇文门支行（AC-Hib三联结合疫苗产业化项目）|0127014170008635|活期|6,425,260.81|
||702003918|3个月定期|25,000,000.00|
||701682926|6个月定期|40,000,000.00|
||701378293|7天通知|13,000,000.00|
||小计||84,425,260.81|
|中国光大银行北京三里河支行（智飞生物疫苗研发中心项目）|35120188000054786|活期|460,041.22|
||35120181000072414|3个月定期|8,000,000.00|
||35120181000071520|6个月定期|25,000,000.00|
||35120181000072332|七天通知|2,000,000.00|
||小计||35,460,041.22|
|募集资金账户余额合计|||582,821,139.10|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、募集资金投资项目资产负债表日后事项说明
公司对“AC-Hib三联结合疫苗产业化”项目以增资的方式，按工程进度注入项目资金，2011年 6月首期注资 20,000万元，2015年 2月 12日再次注资15,963.00万元，至此，该项目募集资金计划投入总额 35,963万元已全部到位，工商变更于2015年3月完成。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会二○一五年四月十七日