证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-037昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、
剩余超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）于2014年8月4日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为 15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第 010088号《验资报告》。
二、剩余募集资金和募集资金利息收入情况
截至2014年6月30日，公司募投项目情况如下：
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|项目名称|总投资额（万元）|已累计投入（万元）|投资进度|

大型注塑件生产线扩建项目 14,638.40 3,617.11
24.71%公司超募资金使用情况如下：
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||项目名称|总投资额（万元）|已累计投入（万元）|投资进度|
|研发暨模具生产中心项目||9,828.32|1,392.56|14.17%|
|五期仓库||2,926.63|1,476.44|50.45%|
|支付土地使用权及土地建筑物价款||6,864.29|6,864.29|100.00%|
|收购宇瀚光电股权的现金支出部分||18,870.00|18,715.62|100.00%|
|合 计||38,489.24|28,448.91|-|

注：1、公司收购宇瀚光电股权现金支出部分包括用铭板外观件生产线新建项目终止剩余募集资金85,456,148.05元和超募资金101,700,005.24元。
2、超募资金投资项目总额包含铭板外观件生产线新建项目终止剩余募集资金转入85,456,148.05元和募集资金利息收入转投入30,510,000元。
3、终止的铭板外观件生产线新建项目投入募集资金1,220,451.95元。
4、2013年 1月 31日、2月 1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元,支付等值于人民币18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。
1、大型注塑件生产线扩建项目终止产生剩余募集资金情况
截至2014年6月30日，大型注塑件生产线扩建项目进度如下：
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||项目名称|总投资额（元）|已累计投入（元）|投资进度|
|大型注塑件生产线扩建项目||146,384,000.00|36,171,128.40|24.71%|

公司已签订的该项目采购订单中，尚有 5,560,871.60元需要支付。大型注塑件生
产线扩建项目投资额扣除累计投入及尾款后，剩余资金为 104,652,000元。
公司拟终止大型注塑件生产线扩建项目，将该项目剩余资金 57,262,000元投资光学元件设计制造新建项目，剩余47,390,000元永久补充流动资金。
2、募集资金利息收入
截至 2014年 6月 30日，公司累计募集资金（含超募）产生的利息收入扣除手续费为 40,935,972.98元。经公司 2012年 11月 13召开的 2012年第三次临时股东大会审议同意：五期仓库、研发暨模具生产中心项目投资额分别由 15,587,000元、 81,452,500元增加至 29,266,300元、98,283,200元，两项目增加的投资额 30,510,000元用募集资金利息投入。公司募集资金（含超募）产生的利息收入扣除上述两个项目增加投资额 30,510,000元，募集资金利息收入剩余 10,425,972.98元永久补充流动资金。
3、超募资金剩余情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 501,875,520.00元，计划募集资金投资项目总金额为226,484,000元，超募资金275,391,520.00元。
公司2011年8月29日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，计划募集资金投资项目总金额由226,484,000元增至233,060,600元，新增投资额6,576,600元使用超募资金投入，超募资金扣除6,576,600元，剩余268,814,920元。
剩余超募资金使用投资项目为：
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||序号||项目名称||项目超募资金投资额（元）|
|1||研发暨模具生产中心||81,452,500.00||
|2||五期仓库||15,587,000.00||
|3||支付土地使用权及地上建筑物价款||68,642,867.68||
|4||收购部分宇瀚光电股权||101,700,005.24||
|合计||||267,382,372.92||

超募资金 268,814,920元扣除 267,382,372.92元，剩余 1,432,547.08元永久补充
流动资金。
三、公司关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的安排及审批情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为了提高剩余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金共计59,248,520.06元永久补充流动资金。
公司此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响其他募集资金投资项目正常进行。2014年8月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。2014年 8月 4日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
四、有关公司承诺事项
1、募集资金到账超过一年；
2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
3、公司在永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；
4、公司十二个月内使用超募资金累计永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的30%。
五、公司监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会意见
监事会认为公司使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司全体股东的利益，因此我们同意公司将上述资金永久性补充流动资金。
2、独立董事意见
公司拟将剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务的发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，因此我们同意公司将上述资金永久性补充流动资金。
3、保荐机构意见
金利科技本次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议。公司此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，上述事项符合相关法律法规的规定。本公司对金利科技此次使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月六日