信质电机股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1.00元，每股发行价人民币16.00元。截止2012年3月8日，本公司共募集资金人民币533,440,000.00元，扣除发行费用39,509,728.68元，募集资金净额493,930,271.32元。
截止2012年3月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年10月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号/存单号 初始存放金额 截止日余额 存储方式上海浦东发展银行台州分行 81010158000000521 113,180,000.00 2,938,723.39活期存款中国工商银行股份有限公司
1207014129000060278 84,530,000.00 5,322.66活期存款台州中山支行
中国农业银行股份有限公司
19910101040080397 304,725,200.00 20,510,870.36活期存款台州椒江支行
中国农业银行股份有限公司
19910101040080397-3 --- 5,754,357.14定期存单台州椒江支行
中国农业银行股份有限公司
18-013801040004547 --- 16,576,154.69活期存款浏阳市支行永安分理处
合计 502,435,200.00 45,785,428.24
*初始存放金额中包括尚未支付的发行费用8,504,928.68元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 46,795.65募集资金总额： 49,393.03
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 4,778.00 2012年度： 27,466.13变更用途的募集资金总额比例： 9.67% 2013年度： 5,499.442014年度： 1,242.402015年1-10月： 12,587.68投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状募集前承
序 募集前承诺投募集后承诺投实际投资 募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后态日期（或截止日承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金
号 资金额 资金额 金额（注1） 投资金额 金额 承诺投资金额的差额项目完工程度）额
年产 2,500万只电机定年产 2,500万只电机定子、
1 11,318.00 6,540.00 6,635.11 11,318.00 6,540.00 6,635.11 95.112013年12月31日子、转子扩产项目（本部）转子扩产项目（本部）
年产 2,500万只电机定子、
2 --- 4,778.00 3,224.62 --- 4,778.00 3,224.62(1,553.38)（注2）2015年12月31日转子扩产项目（长沙）
电机定子、转子研发中心电机定子、转子研发中心建
3 5,453.00 5,453.00 5,635.92 5,453.00 5,453.00 5,635.92 182.922014年9月30日建设项目 设项目
4补充营运资金 补充营运资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 --- 不适用 5 超募资金归还银行贷款 --- 15,000.00 15,000.00 --- 15,000.00 15,000.00 --- 不适用 6 超募资金永久补充流动资金 --- 13,300.00 13,300.00 --- 13,300.00 13,300.00 --- 不适用合计 19,771.00 48,071.00 46,795.65 19,771.00 48,071.00 46,795.65 (1,275.35)
注1：实际投资金额包含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。
注2：年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（长沙）的实际投资金额同募集后承诺投资金额差额较大的原因是：由于长沙项目土地重新购买，相关厂房重新启动建设，设备未能按期采购，因项目尚未完工，工程进度款尚未支付完。
（二）前次募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况
1、实施地点变更情况：
公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额11,318.00万元募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额4,778.00万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案已于 2012年 8月15日经2012年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。
2、实施方式变更情况：
公司不存在实施方式变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）超募资金使用情况
公司前次募集资金中超募的资金为人民币29,622.03万元。
1、2012年 3月 27日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，2012年本公司使用超募资金15,000.00万元用于归还银行贷款。
2、2013年 3月 25日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2013年本公司使用超募资金 4,500.00万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款。
3、2015年 3月 22日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，截止2015年10月31日本公司使用超募资金8,800.00万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款。
（五）前次募集资金项目先期投入及置换情况
年产 2,500万只电机定子、转子扩产项目，电机定子、转子研发中心建设项目，截止2012年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为4,778.83万元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华核字[2012]420号专项鉴证报告。2012年7
月23日经董事会审议通过，本公司以募集资金4,778.83万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司募集资金净额为人民币493,930,271.32元，截至2015年10月31日，公司累计利息收入扣减手续费净额为人民币11,853,138.97元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益7,958,520.56元，累计使用募集资金人民币467,956,502.61元，尚未使用募集资金人民币45,785,428.24元。前次募集资金未使用完毕的主要原因为部分项目尚在建设当中，公司将按工程进度及合同约定，合理使用募集资金。
（七）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在前次募集资金暂时补充流动资金的情况。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资
承诺效益
最近三年一期实际效益 截止日
是否达到序
项目累计产
2015年 2012 2015年
累计实现
项目名称 2012年2013年 2014年 小计 2013年 2014年
预计效益号
能利用率
1-10月 年 1-10月
效益
年产 2,500万只电
1机定子、转子扩产项 100% 476.67 1,906.69 2,383.36 1,986.13 6,752.85 910.50 2,353.94 2,313.81 2,132.97 7,711.22是（注1）目（本部）
年产 2,500万只电
2机定子、转子扩产项 --- 150.53 602.11 752.64 627.20 2,132.48 --- --- --- --- ---否（注2）目（长沙）
电机定子、转子研发
3 不适用 不适用 --- --- --- --- --- 不适用中心建设项目
4补充营运资金 不适用 不适用 --- --- --- --- --- 不适用超募资金归还银行
5 不适用 不适用 --- --- --- --- --- 不适用贷款
超募资金永久补充
6 不适用 不适用 --- --- --- --- --- 不适用流动资金
合计 910.50 2,353.94 2,313.81 2,132.97 7,711.22
注1：公司在招股说明书及公开披露文件中对募集资金投资项目效益情况作出承诺：达产后年实现效益3,136万元，生产期第1年达到达产年生产能力的80%，因此2012年10－12月和2013年度承诺效益按80%测算。公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，年产2,500万只电机定子、转子扩产项目变更后由本部年产1,900万只定转子,长沙公司年产600万只定转子。因此年产2,500万只电机定子、转子扩产项目效益大致按照上述产能比例分拆测算。
注2：年产2,500万只电机定子、转子扩产项目（长沙）未能达到预计效益的原因：长沙项目建设用地因土地拆迁等原因延缓，后重新购买，相关厂
房重新启动建设，设备未能按期采购，因项目尚未完工，工程进度款尚未全部支付。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、电机定子、转子研发中心建设项目
该项目的实施能有效提升公司研发实力，属于基础性投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。
2、补充营运资金
补充营运资金项目无法单独核算效益。
通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。
3、归还银行贷款与永久补充流动资金
归还银行贷款与永久补充流动资金项目无法单独核算效益。
通过归还银行贷款与增加公司流动资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况:
长沙项目建设用地因土地拆迁等原因延缓，后重新购买，相关厂房重新启动建设，设备未能按期采购，因项目尚未完工，工程进度款尚未全部支付。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司其他年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年12月11日批准报出。
信质电机股份有限公司
董事会
2015年12月11日