慈文传媒股份有限公司
2017年半年度报告
2017年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马中骏、主管会计工作负责人龚伟萍及会计机构负责人(会计主管人员)颜海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中描述了面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告
“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分；
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 8第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10第五节重要事项.............................................................................................................................. 21第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 59第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 60第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 61第十节财务报告.............................................................................................................................. 62第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 145
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、上市公司、慈文传媒|指|慈文传媒股份有限公司|
|||马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁等5人，上述5人以家族亲情为纽|
|马中骏及其一致行动人|指|带，对慈文传媒具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，彼此信任，|
|||关系良好，并签订了一致行动协议|
|无锡慈文|指|无锡慈文传媒有限公司，系上市公司全资子公司|
|上海慈文|指|上海慈文影视传播有限公司，系无锡慈文之全资子公司|
|视骊影视|指|上海视骊影视制作有限公司，系上海慈文之控股子公司|
|慈文信息|指|上海慈文信息技术有限公司，系上海慈文之全资子公司|
|北京慈文|指|北京慈文影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司|
|||上海慈文文化经纪有限公司，系北京慈文之控股子公司，上海慈文之参股|
|慈文经纪|指||
|||子公司|
|紫风影视|指|东阳紫风影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司|
|慈缘影视|指|东阳市慈缘影视制作有限公司，系无锡慈文之全资子公司|
|正视觉影视|指|正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司，系无锡慈文之全资子公司|
|慈文动画|指|慈文动画有限公司，系无锡慈文之控股子公司|
|慈文电影|指|北京慈文电影发行有限公司，系无锡慈文之控股子公司|
|蜜淘影业|指|上海蜜淘影业有限公司，系上海慈文之控股子公司|
|微颗影业|指|上海微颗影业有限公司，系上海慈文之控股子公司|
|定坤影视|指|霍尔果斯定坤影视传播有限公司，系上海慈文之全资子公司|
|灵河影视|指|灵河影视制作（上海）有限公司 ，系上海慈文之参股子公司|
|东方物语|指|东方物语文化传媒（天津）有限公司 ，系慈文经纪之参股子公司|
|赞成科技|指|北京赞成科技发展有限公司，系上海慈文之全资子公司|
|新疆赞诚|指|新疆赞诚网络科技有限公司，系赞成科技之全资子公司|
|思凯通|指|北京思凯通科技有限公司，系赞成科技之全资子公司|
|思凯通数码|指|北京思凯通数码科技有限公司，系思凯通之全资子公司|
|广电总局|指|国家新闻出版广电总局|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元|
|《公司章程》|指|上市公司现行有效的《慈文传媒股份有限公司章程》|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年6月30日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|慈文传媒|股票代码|002343|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|慈文传媒股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|慈文传媒|||
|公司的外文名称（如有）|Ciwen Media Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|CIWEN|||
|公司的法定代表人|马中骏|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈明友|罗士民|
||上海市虹口区东大名路948号白金湾广|上海市虹口区东大名路948号白金湾广|
|联系地址|||
||场1703室|场1703室|
|电话|021-33623250|021-33623250|
|传真|021-33623251-802|021-33623251-802|
|电子信箱|chenmingyou@163.com|lsm_9981@163.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见2016年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|333,173,282.49|428,973,653.82|-22.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|76,184,673.77|92,394,171.79|-17.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||64,735,704.02|90,200,365.24|-28.23%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-111,501,099.90|119,132,147.74|-193.59%|
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.29|-17.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|0.29|-17.24%|
|加权平均净资产收益率|4.75%|8.33%|-3.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,054,839,622.66|3,959,150,888.20|2.42%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,392,342,125.22|1,345,149,330.42|3.51%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,089,121.95||
||10,947,936.43|详见本报告第十节之七“合并财务报表项目注释”之 70“营业外收入”|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|788,860.77||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,461.51||
|减：所得税影响额|1,031,109.10||
|少数股东权益影响额（税后）|353,301.81||
|合计|11,448,969.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，移动休闲游戏研发推广和渠道推广业务及艺人经纪业务。公司已形成了以自有IP为核心资源，以电视剧投资、制作及发行业务为核心业务，积极延伸拓展电影、游戏和艺人经纪等相关业务领域，并形成了各业务领域良性互动、协同发展的业务体系。
公司坚持精品原创和IP转化并重，继续推进精品IP的培育和开发，重点打造网台联动的头部剧；继续引领周播模式，为一线平台推出周播大剧；加大对网生内容的投资力度，拓展付费模式网生内容，培育新的盈利增长点。
||
|-|
|公司围绕IP全产业链开发，强化推进“影游联动”，实现IP价值最大化；坚持移动互联技术的研究与|
|移动应用技术的推广，加强自研休闲游戏体系和流量运营，扩大市场规模和利润。|

公司深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推动各产业模块的协同发展，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，致力于从传统影视娱乐内容提供商升级为“IP泛娱乐产业优质运营商”。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|无重大变化|
|固定资产|无重大变化|
|无形资产|无重大变化|
|在建工程|无变化|
|以公允价值计量且变动计入当期损益||
||系本期收回投资所致|
|的金融资产||
|预付账款|主要系本期预付项目投资款增加所致|
|存货|主要系本期在产品增加所致|
|其他流动资产|系本期预缴及留抵税金增加所致|
|可供出售金融资产|系本期取得的股权比例小于20%的各股权投资所致|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、公司战略清晰，坚持创新、升级和优势转化。公司紧紧围绕“互联网+”和“消费升级”的国家战略，充分将自身在影视剧制作领域里的积淀优势，转化为高品质、高收益、高活跃度的产能优势；率先布局抢抓供给侧改革红利，加快实现从传统影视娱乐内容提供商升级为新世代以精品IP为核心的泛娱乐产业优质运营商，并努力加大在多元内容的精耕细作，初步打造了面向互联网、面向全球市场，具备丰富、持续、高质量的全媒体内容输出体系。
2、公司建立和完善了精品IP矩阵体系。公司进一步坚定推进精品IP开发的泛娱乐产业布局战略，精准抓住文学、影视、游戏、动漫这四个IP运营核心支柱，从IP储备阶段就贯彻用户为上、产品导向、规划先行的运营理念，通过以大数据分析为依据、以创意开发拓展为手段，建立和完善精品IP矩阵体系，为公司的影视剧投资制作发行及后续游戏和衍生价值的挖掘提供了充足的内容保证。
3、公司具备基于IP的泛娱乐产业链运营能力。公司着眼于精品IP多方位、多角度、多轮次立体开发，围绕提高内容的传播能力、影响力和变现能力，提升和放大精品IP的品牌价值，构建IP管理运营体系；从项目策划初期就贯穿IP商业价值变现的运营思维，对IP进行全产业链开发，通过影视剧、游戏、周边衍生品、创意广告、内容电商等产品及方式，充分释放IP的价值空间，实现“内容创作─内容运营─内容价值变现”的良性循环。公司主打“网台联动”头部内容，建立项目滚动研发、生产、营销的工业化产品体系，形成可持续发展的长效机制保障；将发力C端付费模式的网络剧和网络大电影产品，打造具有代表性的现象级产品，树立行业标杆；持续加深和视频运营商合作，着力搭建“内容+营销+渠道”的商业闭环，在内容制作的商业模式上进行突破性创新。
4、公司强化“影游联动”，抢占新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。公司旗下赞成科技建立了以移动休闲游戏为核心内容产品、以渠道推广能力为核心竞争力的业务体系，系国内移动休闲游戏研发和推广的领先运营商。公司从业务布局上强化“影游联动”的战略地位，为进行全方位、立体式、规模化地开发和运营精品IP，对产品进行全面转型升级，深度挖掘流量变现，实现IP价值最大化，抢占了新一轮泛娱乐产业竞争的制高点。
5、公司初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。公司坚持聚合优势、统筹核心、面向国际的基本思路，全面进行组织构架改革，发挥了影视、网娱、游戏、国际等泛娱乐全产业链整合共进的创新驱动效应，优化了创意研发、财务管理、投资拓展、品牌战略发展、综合服务等的服务支撑系统，初步建成了具有互联网基因的新型集团化构架。同时加大对影视制作发行、新媒体营销、衍生品研发、大数据运营、投资管理等方面优秀人才的引进，全面加强人才培训，提升专业能力与管理能力，集聚了一批既有内容创作能力、又有互联网运作经验的复合型人才，提升了公司的核心竞争力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年，公司抓住消费升级、视频付费市场规模快递增长的发展大势，坚定实施主打网台联动头部剧、拓展付费模式网生内容、深化推进IP泛娱乐开发的发展战略，持续打造出具有代表性的现象级产品，加快推进向“IP泛娱乐产业优质运营商”转型升级的步伐。
报告期内，公司实现营业收入33,317.33万元，较上年同期下降22.33%；归属上市公司股东净利润7,618.47万元，较上年同期下降17.54%。
1、坚持精品原创和IP转化并重，重点打造网台联动头部剧
公司主动把握政策导向，适应竞争环境，持续优化产品结构，丰富剧作题材，提升制作品质，取得了良好的经济效益和社会效益。截至本报告披露日，公司投资的电视剧有2部已取得发行许可证，有5部在后期制作中，具体情况如下：
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|序号|剧名|题材|暂定集数|生产进度|备注|
|1|左耳|当代都市|36|已取得发行许可证|（沪）剧审字（2017）第016号|
|2|那年花开月正圆|近代传奇|75|已取得发行许可证|（陕）剧审字（2017）第004号|
|3|那些年，我们正年轻（梦想年华大三线）|当代其他|47|后期制作中|广电总局重点推荐剧目|
|4|回到明朝当王爷（杨凌传）|古代传奇|53|后期制作中||
|5|凉生，我们可不可以不忧伤|当代都市|80|后期制作中||
|6|极速青春（速度）|当代都市|40|后期制作中||
|7|爵迹之临界天下|古装玄幻|48|后期制作中||

其中，现实题材的精品原创大剧《那些年，我们正年轻》（原名“梦想年华大三线”），获得广电总局重点推荐，入选“迎接党的十九大胜利召开参考剧目”，预计将于今年10月份播出。
青春励志、制作精良的国产原创赛车题材大剧《极速青春》，在6月份亮相上海电视节期间，由国务院主办的中央直属党报《经济日报》于6月12日给予了“当之无愧最期待”的高度评价；7月份，该剧补拍特效镜头，《经济日报》于7月31日再次发声力挺——《<极速青春>“抠”出电影品质》。目前，该剧正在后期制作中。
同时，公司加码优质IP资源的开发，持续量产网台联动的头部稀缺内容，进一步巩固公司在头部内容市场的领先优势。目前，《凉生，我们可不可以不忧伤》、《回到明朝当王爷》、《爵迹之临界天下》等剧均在后期制作中。
2、从“楚乔精神”到“楚乔现象”，《楚乔传》助力周播剧跨入2.0时代
截至本报告披露日，公司有5部电视剧分别先后在卫视和视频网站实现首轮播出，其中，《楚乔传》、《左轮手枪》和《决战江桥》等3部电视剧集中在暑期档先后播出，具体情况如下：
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|序号|剧目名称|集数|首播日期|卫视首播平台|主要互联网播出平台|
|1|欢喜县令|33|2017-01-08|四川卫视黄金档|乐视|
|2|欢喜知府|31|2017-01-23|四川卫视黄金档|乐视|
|3|楚乔传|58|2017-06-05|湖南卫视“青春进行时”周播剧场（晚上10时）|爱奇艺、搜狐、腾讯、芒果TV、优酷、乐视|

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|4|左轮手枪|36|2017-06-20|天津卫视、黑龙江卫视黄金档|乐视|
|5|决战江桥|38|2017-07-08|天津卫视、黑龙江卫视黄金档|爱奇艺|

备注：《楚乔传》每周一至周四连播4天，每天2集，7月30日至8月1日大结局。
大型女性励志传奇古装剧《楚乔传》自6月5日在一线卫视和主流互联网平台开播，至8月1日收官，收视率和播放量持续走高，实现了多屏热播和全民热议。慈文继《花千骨》、《老九门》之后，再造了暑期档现象级周播大剧。从电视屏的表现上看，该剧全国网城域收视率数次破3%，52城收视率更是连续9天破2%，以CSM全国网平均收视1.97%、CSM52城平均收视1.741%的优异成绩，成为两年来收视第一、历史收视第二的周播剧；8月1日晚23点单集起播平均收视率达1.84%，酷云实时最高收视超2.33%，市场占有率超40%；在网络平台上，最高日播放量高达11.4亿，收官当日全网累计播放量突破420亿，成为史上第一部在播期间突破400亿大关的电视剧，并跃居国产剧网播量第一；在网络声量方面，主话题阅读量高达114亿、相关话题阅读量近240亿、总讨论量达1120万，连续一个多月雄居微博实时榜各项指标第一、微博话题榜总榜榜首，缔造了全民热议楚乔的“现象级”舆论盛况。
近两年来，受媒体大环境的影响，电视剧爆款崛起于优质平台但已不局限于单一平台，传统收视和网络流量已成共振之势，上星剧目在播期间的视频点击量反映了首播期新媒体热度以及网台联动的深度。同时，头部内容与播放平台之间相互依存、互相成就。截取2015年至今周播剧收视榜单TOP10，通过网台对比发现，《楚乔传》是目前唯一一部实现“台网共赢”的周播剧。《楚乔传》双平台夺冠，不仅树立了“台网融合”的标杆，而且预示着中国周播剧从“花千骨”现象级的1.0时代进阶到精品内容、多平台共舞的2.0时代。
《楚乔传》的热播，获得多家主流媒体的广泛关注和高度评价。6月19日，《人民日报》（海外版）发表《偶像的价值回归——评电视剧<楚乔传>》的文章：“在一定程度上，《楚乔传》重新定义着‘古装偶像剧’的‘偶像’二字——‘偶像’并非光鲜亮丽、虚无缥缈的娱乐符号，而是必须艺术地塑造角色和传达艺术价值。”7月19日，中央党报《光明日报》文艺版发表《自强励志的“楚乔精神”》的文章。文章说剧中展现出楚乔自强不息、永不言败的精神，以及追求平等的现代意识，被网友们称为“楚乔精神”。“楚乔精神”对青少年的思想具有非常好的借鉴意义和价值。
《楚乔传》在海外也广受观众喜爱，全球权威影视数据库IMDB给出了8.4的高分；自其登陆世界最大的视频网站YouTube之后，截至收官收获了2.3亿次观看，超50万网友参与分享，订阅用户快速提升到18.3万，观看时长超过13亿分钟，一度成为YouTube华语热播剧TOP1，主要受众国家和地区覆盖美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、英国、意大利、东南亚以及中东地区，引爆非华语地区的收看热潮。《中国日报》于8月17日以近整版篇幅报道了《楚乔传》的国际传播。
广电总局中国电影电视评论学会于8月15日在北京主办了电视剧《楚乔传》研讨会。与会专家将《楚乔传》定义为“中国第一部传奇性的古装传记剧”，称赞《楚乔传》中关注人性、女性独立等现代意识的强烈呈现，肯定了该剧的主流价值引导、美学追求以及海外传播等方面所具有的示范和引领意义。
让暑期档变得热血沸腾的，还有再现历史、讲述“九一八”事变后打响抗日第一枪故事的《决战江桥》。
该剧自7月8日播出以来，收视率节节攀升升，在各大收视榜单中名列前茅，7月19日位居CSM52城第四；7月17日-7月23日网络播放量达3.74亿，位居“剧星热播大剧网络播放量排行榜”第五。
3、拓展付费模式网生内容，培育新的盈利增长点
公司与各大视频网站深度联动合作，加大对网生内容的投资力度，拓展C端付费视频市场。截至本报告披露日，公司有1部网络大电影上线，3部网络大电影/网络剧的后期制作中，具体情况如下：
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|序号|剧名|项目类别|集数|生产进度|备注|
|1|哀乐女子天团|网大|/|已取得电影公映许可证并上线|电审故字[2017]第374号|
|2|回到明朝当王爷番外篇|网大|/|后期制作中||
|3|暗黑者3|网络剧|25|后期制作中||
|4|大唐魔盗团|网络剧|24|后期制作中||

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|公司与爱奇艺合作，以院线电影规格打造的网络大电影《哀乐女子天团》，于6月份取得电影公映许可|
|证。这部电影用内容表达诚意，探索题材和制作创新，自6月30日在爱奇艺独家上线到目前，豆瓣评分维|
|持在7.0的高分，点击量1,800万，被网友称为“网大中的一股清流”。 8月18日，在骨朵传媒和微博视频台联|
|合主办的“2017金骨朵网络影视盛典”上，《哀乐女子天团》荣获“年度最具品质网络大电影”大奖。|
|4、推进“影游联动”，加强自研休闲游戏体系和流量运营|
|报告期内，公司围绕IP全产业链开发，强化推进“影游联动”。在《楚乔传》热播期间，公司与顺网科|
|技、西山居、爱奇艺等游戏研发平台和互联网平台联合推出了多类型的同名IP游戏，实现IP价值最大化；|
|旗下赞成科技积极发挥在公司整个泛娱乐产业中的协同效应，针对《楚乔传》精品IP研发了两款休闲游戏，|
|拟于9月进行运营推广。|
|同时，赞成科技坚持移动互联技术的研究与移动应用技术的推广，加强自研休闲游戏体系和流量运营。|
|报告期内，运营的自研游戏有47款，新开发休闲游戏9款，取得网络游戏出版物号（ ISBN ）的游戏21款，|
|正在申请流程中的游戏有5款。在流量运营方面，深化采购流量、沉淀用户多次激活以及中小渠道的资源|
|整合，拓展了盈利模式，培育了新的盈利增长点。|

二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||333,173,282.49|428,973,653.82||主要系本报告期无新剧首轮销售确认收入|
|营业收入|||-22.33%||
|||||所致|
|营业成本|200,081,932.15|266,597,347.05|-24.95%||
|销售费用|22,783,520.88|14,613,664.17|55.91%|主要系本报告期业务宣传推广费增加所致|
|管理费用|27,076,803.71|29,360,030.69|-7.78%||
|财务费用|23,114,655.66|10,583,467.04|118.40%|主要系同比借款总额增加所致|
||15,505,879.85|28,837,508.51||主要系同比利润总额较少及本期新疆赞诚|
|所得税费用|||-46.23%||
|||||形成的利润免征所得税所致|
|经营活动产生的现金流|-111,501,099.90|119,132,147.74|||
||||-193.59%|主要系本报告期支付项目投资款增加所致|
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|-66,481,171.53|-289,924,140.01||主要系本报告期股权转让款实际支付金额|
|量净额||||同比减少所致|
|筹资活动产生的现金流|27,286,562.02|473,985,022.93||主要系本报告期取得借款净额同比减少所|
||||-94.24%||
|量净额||||致|
|现金及现金等价物净增|-150,757,147.73|303,257,762.22||主要系本报告期支付项目投资款增加及借|
||||-149.71%||
|加额||||款净额同比减少所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|333,173,282.49|100%|428,973,653.82|100%|-22.33%|
|分行业||||||
|影视剧业|110,780,721.02|33.25%|131,910,272.64|30.75%|-16.02%|
|游戏产品业|212,307,031.72|63.72%|246,395,739.13|57.44%|-13.83%|
|艺人经纪服务业|9,893,228.78|2.97%|6,110,707.35|1.42%|61.90%|
|信息技术服务业|192,300.97|0.06%|43,926,611.25|10.24%|-99.56%|
|其他|||630,323.45|0.15%|-100.00%|
|分产品||||||
|影视剧|110,780,721.02||131,910,272.64|30.75%|-16.02%|
|游戏|212,307,031.72||246,395,739.13|57.44%|-13.83%|
|其他|10,085,529.75||50,667,642.05|11.81%|-80.09%|
|分地区||||||
|国内销售|300,964,795.35||428,973,653.82|100.00%|-29.84%|
|国外销售|32,208,487.14|||||

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|影视剧业|110,780,721.02|78,852,974.77|28.82%|-16.02%|-18.84%|2.48%|
|游戏产品业|212,307,031.72|121,228,957.38|42.90%|-13.83%|-17.35%|2.43%|
|分产品|||||||
|影视剧|110,780,721.02|78,852,974.77|28.82%|-16.02%|-18.84%|2.48%|
|游戏|212,307,031.72|121,228,957.38|42.90%|-13.83%|-17.35%|2.43%|
|分地区|||||||
|国内销售|300,964,795.35|177,108,555.86|41.15%|-29.84%|-33.57%|3.30%|
|国外销售|32,208,487.14|22,973,376.29|28.67%||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||606,173,991.38||||||
|货币资金||14.95%|603,512,384.14|17.52%|-2.57%|无重大变动|
||1,002,824,767.16|||||本报告期末应收账款较上年同期末|
|||||||增加18,526.19万元，增长22.66%，|
|应收账款||24.73%|817,562,902.42|23.73%|1.00%||
|||||||主要系销售收入确认增加导致应收|
|||||||账款增加。|
||1,218,082,633.83|||||本报告期末存货较上年同期末增加|
|||||||44,345.14万元，增长57.25%，主要|
|存货||30.04%|774,631,216.58|22.49%|7.55%||
|||||||系公司业务规模扩大，筹备及投拍项|
|||||||目增加，导致期末存货增加。|
||5,244,905.45|||||系联营企业的投资成本及按投资比|
|长期股权投资||0.13%|||0.13%||
|||||||例应确认的权益。|
|固定资产|36,087,288.17|0.89%|41,062,428.34|1.19%|-0.30%|无重大变动|
|在建工程||||||无|
||460,972,500.00||||||
|短期借款||11.37%|460,000,000.00|13.35%|-1.98%|无重大变动|
||322,500,000.00||||||
|长期借款||7.95%|239,000,000.00|6.94%|1.01%|无重大变动|
|||||||主要系支付对方承制联合摄制剧预|
|预付账款|90,234,587.78|2.23%|34,684,431.28|1.01%|1.22%|付制片款（未完工）及筹备剧前期支|
|||||||付增加所致。|
|||||||本报告期数据全部为预缴及待抵扣|
|其他流动资产|30,737,380.18|0.76%|55,140,634.72|1.60%|-0.84%||
|||||||的税金，上年同期包含3900万元银|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||行理财产品。|
|递延所得税资产|36,238,049.06|0.89%|19,307,087.51|0.56%|0.33%|主要系计提的坏账准备增加所致。|
|||||||主要系扩大联合投资拍摄影视剧规|
||335,786,396.1||||||
|应付账款||8.28%|156,483,974.87|4.54%|3.74%|模，导致应付制片款和分成款增加所|
||0||||||
|||||||致。|
||431,691,908.4|||||主要系公司业务规模扩大，预收销售|
|预收账款||10.65%|354,136,997.30|10.28%|0.37%||
||3|||||款及联合摄制制片款增加所致。|
|||||||主要系上年同期末公司缓交企业所|
|应交税费|33,603,159.89|0.83%|133,020,724.44|3.86%|-3.03%||
|||||||得税所致。|
||412,108,414.9|||||主要系一年内应付的股权转让款所|
|其他按应付款||10.16%|182,123,747.33|5.29%|4.87%||
||4|||||致。|
|一年内到期的非|271,000,000.0||||||
|||6.68%|62,500,000.00|1.81%|4.87%|主要系一年内到期的长期借款。|
|流动负债|0||||||
||330,000,000.0|||||主要系应于 1 年内支付的股权转让|
|长期应付款||8.14%|696,000,000.00|20.20%|-12.06%||
||0|||||款列示于“其他应付款”所致。|
||833,419,032.1||||||
|未分配利润||20.55%|588,768,746.19|17.09%|3.46%|主要系公司净利润增加所致。|
||9||||||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允价值||本期计提的减值||||
|项目|||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||12,187,877.67|812,122.33||||12,974,743.80|0.00|
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|上述合计|12,187,877.67|812,122.33||||12,974,743.80|0.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1）报告期期末质押借款3600万元的质押物：电视剧《梦想年华大三线》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包
括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2017年6月30日，《梦想年华大三线》暂未发行；
2）报告期期末质押借款1.8亿元的质押物：公司下属子公司上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权；
3）报告期期末质押借款6300万元的质押物：《西游记》著作权；
4）报告期末质押借款1.2亿元的质押物：上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款债权；
5）报告期末抵押借款3000万元的抵押物：上海市虹口区东大名路948号1702室、1703室房产。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|2,500,000.00|0.00|0.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||13,000,000||||12,974,743.||||
|基金||812,122.33|0.00|0.00||-25,256.20|0.00|自有|
||.00||||80||||
||13,000,000||||12,974,743.||||
|合计||812,122.33|0.00|0.00||-25,256.20|0.00|--|
||.00||||80||||

5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|无锡慈文传||广播电视节目||958,517,132.|457,097,090.|-3,636,698.1|-17,871,499.|-18,420,515.|
||子公司||163,263,158.||||||
|媒有限公司||制作、发行||85|31|1|07|87|
||||00||||||
|北京慈文影|||||||||
|||广播电视节目||241,711,690.|27,434,417.8|13,143,305.6|16,882,876.0|13,782,642.2|
|视制作有限|子公司||||||||
|||制作、发行|5,000,000.00|87|1|7|0|2|
|公司|||||||||
|东阳市慈缘|||||||||
|||广播电视节目||32,493,737.2|||||
|影视制作有|子公司||||4,130,838.77|0.00|-210,398.60|277,276.53|
|||制作、发行|3,000,000.00|1|||||
|限公司|||||||||
|上海慈文影|子公司|广播电视节目||2,106,973,28|501,115,935.|10,329,059.2|66,294,906.6|72,018,720.3|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|视传播有限||制作、发行|50,000,000.0|0.18|37|4|8|4|
|公司|||0||||||
|||动画片制作发|||||||
|慈文动画有||行；动漫设计及||45,476,512.5|43,770,534.3||||
||子公司||50,000,000.0|||0.00|917,389.90|900,776.87|
|限公司||衍生产品的研||5|8||||
||||0||||||
|||发，生产和销售|||||||
|||广播电视节目|||||||
|北京慈文电||制作、发行，影|||||||
|||||132,215,348.|-7,249,620.8||||
|影发行有限|子公司|片发行、策划、||||0.00|1,714,750.37|1,219,750.36|
||||3,000,000.00|42|7||||
|公司||影视文化信息|||||||
|||咨询|||||||
|东阳紫风影|||||||||
|||广播电视节目||387,664,860.|90,862,574.3|24,146,226.4|||
|视制作有限|子公司||10,000,000.0||||4,845,768.37|5,296,857.28|
|||制作、发行||41|5|1|||
|公司|||0||||||
|正视觉国际|||||||||
|影视文化发||电脑图文设计、|||||-2,983,943.9|-2,983,831.4|
||子公司||10,000,000.0|9,175,698.62|7,014,215.68|0.00|||
|展(北京)有||制作|||||7|7|
||||0||||||
|限公司|||||||||
|香港慈文影|||||||||
|||广播电视节目|||-8,370,426.5||||
|视传播有限|子公司||818,600.00|5,606,974.97||0.00|-81,339.48|-81,339.48|
|||制作、发行|||0||||
|公司|||||||||
|上海慈文文|||||||||
|||经营演出及经||21,601,997.5|19,802,887.2||||
|化经纪有限|子公司|||||9,921,530.67|3,300,043.12|2,619,374.79|
|||纪业务等|1,000,000.00|5|6||||
|公司|||||||||
|上海视骊影|||||||||
|||广播电视节目||141,159,312.||24,622,942.5|||
|视制作有限|子公司||||5,773,210.63||1,974,309.35|1,728,203.01|
|||制作、发行|3,000,000.00|71||2|||
|公司|||||||||
|上海蜜淘影||广播电视节目||771,428,771.|166,198,511.|43,741,162.2|16,259,875.0|12,586,106.3|
||子公司||||||||
|业有限公司||制作、发行|3,000,000.00|70|10|6|7|0|
|上海慈文信|||||||||
|||计算机软件开||20,523,715.1|19,636,140.7||||
|息技术有限|子公司||20,000,000.0|||192,300.97|168,413.40|366,310.05|
|||发、销售和服务||7|1||||
|公司|||0||||||
|北京赞成科|||||||||
|||互联网技术开|10,000,000.0|139,265,552.|61,186,360.9|41,474,945.7|13,861,090.0|11,800,091.5|
|技发展有限|子公司||||||||
|||发、信息服务|0|79|9|6|6|9|
|公司|||||||||
|北京思凯通|||||||||
|||互联网技术开|10,000,000.0|71,771,070.1|68,437,658.9|25,411,889.8|||
|科技有限公|子公司||||||8,649,261.85|7,344,723.20|
|||发、信息服务|0|1|5|2|||
|司|||||||||
|北京思凯通||技术开发、技术|||||||
||||||-5,169,415.5||||
|数码科技有|子公司|转让、技术咨|500,000.00|530,254.46||0.00|124.11|124.11|
||||||4||||
|限公司||询；销售机械设|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||备|||||||
|新疆赞诚网|||||||||
|||互联网技术开|10,000,000.0|116,974,019.|95,633,265.4|142,334,541.|48,244,018.0|48,404,018.0|
|络科技有限|子公司||||||||
|||发、信息服务|0|12|6|81|4|4|
|公司|||||||||
|上海微颗影||广播电视节目||136,836,649.|||||
||子公司||3,000,000.00||-284,484.31|0.00|-711,729.67|-711,017.77|
|业有限公司||制作、发行||71|||||
|霍尔果斯定|||||||||
|||广播电视节目|10,000,000.0|314,210,316.|||||
|坤影视传播|子公司||||9,863,516.61|0.00|-33,376.22|-33,376.22|
|||制作、发行|0|61|||||
|有限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||天津慈文成立后一直未开展任何业务，本次注销不会对公|
|天津慈文科技有限公司|注销|司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整|
|||体业务发展和盈利水平产生不利影响。|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.02%|至|9.61%|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|14,600|至|16,000|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|14,597.28|||
|业绩变动的原因说明|公司围绕IP全产业链，主打网台联动头部剧，拓展付费模式网生内容，深化推进IP泛娱乐开发，总体进展情况良好。公司投资的《那些年，我们正年轻》、《决战江桥》、《那年花开月正圆》等电视剧，预计在三季度确认收入；同时，游戏业务稳定增长。《凉生，我们可不可以不忧伤》、《回到明朝当王爷》等电视剧，预计在四季度确认收入。|||

十、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险和行业竞争风险
影视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的影响较大。同时，
行业主管机构对题材审查及播出管理等管理办法亦会随着市场的变化而不断推出，可能对公司具体业务的策划、制作、发行等各个环节产生影响。如果公司未来不能完全贴合政策导向，可能面临影视作品无法进入市场的风险。同时，随着行业竞争加剧，公司影视项目开发面临激烈的市场竞争，存在市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
公司始终坚持以精品内容为核心、以市场需求为导向，凭借多年的经验积累和强大的制作能力，能够准确把握影视行业的发展方向，及时调整经营思路和创作方向，以适应国家产业政策的调整及行业竞争的加剧，在影视剧行业始终保持并巩固优势地位，持续提升公司市场竞争力。
2、制作成本上升风险
影视公司为了满足观众的精神需求，不断在制作成本上加大投入，高薪聘请知名编剧、导演及演员，以增加影视剧的影响力；同时，在场景的呈现方面，无论是拍摄时的宏大场面，还是后期聘请著名的制作团队，如高难度科幻制作团队人员，均需要投入更多的资金，从而增加了影视剧的制作成本。
公司充分利用自身资源整合优势，严格控制成本，加大销售力度，提高运营能力，在一定程度上降低了制作成本上升对影视作品盈利水平的影响。
3、影视剧目适销性的风险
影视剧是一种文化产品，缺乏外在的客观质量检测标准，检验影视剧质量的方式为市场的接受程度，体现为影视剧发行后的收视率、新媒体的点击播放率或票房收入。市场的接受程度与观众的主观喜好与价值判断紧密相关，观众会根据自己的生活经验、自身偏好选择影视剧，并且观众自身的生活经验与自身偏好也处于不断变动的过程中，因此，影视剧制作企业很难准确预测作品适销性，难以确保影视剧作品一定能得到市场的认可。
公司为了保证电视剧的发行，注重营销前置的销售模式。公司在选取剧本时即与目标平台沟通交流，紧随市场需求，并根据广电总局对于电视剧类型的比例要求制定拍摄计划，避免类型单一导致的风险。在剧本创作和改编优化过程中，公司与目标平台审批部门沟通互动，了解最新动态。营销前置的销售模式有效保证了公司电视剧产品的发行和销售。
4、人才流失风险
专业的人才是文化创意产业所需的核心资源，在市场竞争不断加剧的情况下，对专业人才的竞争也必将日趋激烈。同时，本次非公开发行后，公司经营规模将不断扩大，在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司管理人才质量和数量提出更高的要求，增大了公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来管理的风险。
为稳定公司核心人员团队，公司完善了富有竞争力的薪酬福利体系，并通过多种形式持续吸引及留住人才。公司将积极探索各种激励机制，继续完善实施多层次的激励体系，维持核心管理层稳定，降低核心人员流失风险。
5、规模扩张带来的管理风险
公司的业务和规模不断扩张，产业链不断丰富，不断增多的业务领域使得管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度。公司根据既定的人才战略，不断提升现有管理团队的素质，促使公司的管理能力能够满足公司扩张的需求，保证公司运行效率；同时积极引进外部优秀人才，积极应对这一挑战。
6、本次非公开发行摊薄即期回报的风险
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次非公开发行募集资金将用于电视剧及网络剧制作项目，预计本次募投项目实施后公司盈利能力将得到较大的提升。由于募集资金投资项目实施需要一定的时间周期，在公司总股本和净资产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内被摊薄的风险。
对此，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用，提高持续盈利能力，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，保护投资者利益。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||巨潮资讯网|
|2017年第一次临时||||||
||临时股东大会|16.76%|2017年02月13日|2017年02月14日|http://www.cninfo.co|
|股东大会||||||
||||||m.cn|
||||||巨潮资讯网|
|2016年年度股东大||||||
||年度股东大会|28.96%|2017年05月22日|2017年05月23日|http://www.cninfo.co|
|会||||||
||||||m.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||马中骏、王||||
||||玫、马中骅、||||
||||叶碧云、王丁||||
||马中骏、王||等5名交易对||||
|||||2015年09月|2015-09-15至||
|资产重组时所作承诺|玫、马中骅、||方交易完成|||正常履行|
|||||15日|2018-09-14||
||叶碧云、王丁||后，成为上市||||
||||公司实际控||||
||||制人及其一||||
||||致行动人，承||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||诺：本人在本||||
||次重大资产||||
||重组中认购||||
||的禾欣股份||||
||非公开发行||||
||股份自新增||||
||股份上市之||||
||日起三十六||||
||个月内不进||||
||行转让，但按||||
||照签署的《盈||||
||利预测补偿||||
||协议》及《关||||
||于<盈利预测||||
||补偿协议>之||||
||补充协议》进||||
||行回购的股||||
||份除外，之后||||
||根据中国证||||
||监会和深交||||
||所的有关规||||
||定执行。||||
||①在本次交||||
||易完成后6个||||
||月内如禾欣||||
||股份股票连||||
||续20个交易||||
||日的收盘价||||
||低于发行价，||||
||或者交易完||||
||成后6个月期||||
||末收盘价低||||
|马中骏、王|||||
||于发行价的，|2015年09月|2015-09-15至||
|玫、马中骅、||||正常履行|
||本人持有的|15日|2018-09-14||
|叶碧云、王丁|||||
||在本次重大||||
||资产重组中||||
||认购的禾欣||||
||股份非公开||||
||发行股份的||||
||锁定期自动||||
||延长6个月；||||
||②如本次交||||
||易所提供或||||
||披露的信息||||

||
|-|
|涉嫌虚假记|
|载、误导性陈|
|述或者重大|
|遗漏，被司法|
|机关立案侦|
|查或者被中|
|国证监会立|
|案调查的，在|
|形成调查结|
|论以前，不转|
|让在禾欣股|
|份拥有权益|
|的股份，并于|
|收到立案稽|
|查通知的两|
|个交易日内|
|将暂停转让|
|的书面申请|
|和股票账户|
|提交公司董|
|事会，由董事|
|会代为向证|
|券交易所和|
|登记结算公|
|司申请锁定；|
|未在两个交|
|易日内提交|
|锁定申请的，|
|授权董事会|
|核实后直接|
|向证券交易|
|所和登记结|
|算公司报送|
|本人或本单|
|位的身份信|
|息和账户信|
|息并申请锁|
|定；董事会未|
|向证券交易|
|所和登记结|
|算公司报送|
|本人或本单|
|位的身份信|
|息和账户信|

||||||
|-|-|-|-|-|
||息的，授权证||||
||券交易所和||||
||登记结算公||||
||司直接锁定||||
||相关股份。如||||
||调查结论发||||
||现存在违法||||
||违规情节，本||||
||人或本单位||||
||承诺锁定股||||
||份自愿用于||||
||相关投资者||||
||赔偿安排。③||||
||若交易对方||||
||所认购股份||||
||的锁定期与||||
||证券监管机||||
||构的最新监||||
||管意见不相||||
||符，交易对方||||
||将根据证券||||
||监管机构的||||
||监管意见进||||
||行相应调整。||||
|马中骏;王玫;|马中骏、上海||||
|叶碧云;魏丽|富厚引领投||||
|丽;黄燕;腾光;|资合伙企业||||
|原向阳;潘姗;|(有限合伙）等||||
|陆德敏;马中|24名交易对||||
|骅;王丁;陈明|方承诺：慈文||||
|友;龚伟萍;高|传媒于2015||||
|娜;上海富厚|年度、2016年||||
|引领投资合|度、2017年度||||
|伙企业（有限|实现的合并|2015年01月|2015-01-01至||
|||||正常履行|
|合伙）;无锡中|报表中归属|01日|2017-12-31||
|科汇盈二期|于母公司的||||
|创业投资有|净利润将分||||
|限责任公司;|别不低于1.95||||
|深圳鹏德创|亿、2.5亿、||||
|业投资有限|3.1亿；于||||
|公司;杭州顺|2015年度、||||
|网科技股份|2016年度、||||
|有限公司;上|2017年度实||||
|海金象富厚|现的合并报||||

|||||
|-|-|-|-|
|股权投资合|表中归属于|||
|伙企业（有限|母公司的扣|||
|合伙）;杭州建|除非经常性|||
|信诚恒创业|损益后的净|||
|投资合伙企|利润将分别|||
|业（有限合|不低于1.88|||
|伙）;烟台建信|亿、2.43亿、|||
|蓝色经济创|3.02亿。具体|||
|业投资有限|详见公司于|||
|公司;上海建|2015年9月|||
|信股权投资|14日刊登在|||
|有限公司;北|巨潮资讯网|||
|京中咨顺景|www.cninfo.c|||
|创业投资有|om.cn上的|||
|限公司;上海|《关于公司|||
|建信创颖股|重大资产置|||
|权投资合伙|换及发行股|||
|企业（有限合|份购买资产|||
|伙）|暨关联交易|||
||相关方出具|||
||承诺事项的|||
||公告》（公告|||
||编号：|||
||2015-062）。|||
||马中骏及其|||
||一致行动人|||
||出具了《关于|||
||规范与浙江|||
||禾欣实业集|||
||团股份有限|||
||公司关联交|||
||易的承诺|||
||函》，承诺如|||
|马中骏、王||||
||下：①承诺人|||
|玫、马中骅、||长期有效|正常履行|
||将按照公司|||
|叶碧云、王丁||||
||法等法律法|||
||规、禾欣股|||
||份、慈文传媒|||
||公司章程的|||
||有关规定行|||
||使股东权利；|||
||在股东大会|||
||对涉及承诺|||
||人的关联交|||

||
|-|
|易进行表决|
|时，履行回避|
|表决的义务。|
|②承诺人将|
|避免一切非|
|法占用重组|
|后上市公司|
|的资金、资产|
|的行为，在任|
|何情况下，不|
|要求重组后|
|上市公司向|
|承诺人及其|
|投资或控制|
|的其他法人|
|违法违规提|
|供担保。③承|
|诺人将尽可|
|能地避免和|
|减少与重组|
|后上市公司|
|及其子公司|
|的关联交易；|
|对无法避免|
|或者有合理|
|原因而发生|
|的关联交易，|
|将遵循市场|
|公正、公平、|
|公开的原则，|
|并依法签订|
|协议，履行合|
|法程序，按照|
|重组后上市|
|公司章程、有|
|关法律法规|
|和《深圳证券|
|交易所股票|
|上市规则》等|
|有关规定履|
|行信息披露|
|义务和办理|
|有关报批程|
|序，保证不通|

|||||
|-|-|-|-|
||过关联交易|||
||损害重组后|||
||上市公司及|||
||其他股东的|||
||合法权益。④|||
||承诺人对因|||
||其未履行本|||
||承诺函所作|||
||的承诺而给|||
||重组后上市|||
||公司造成的|||
||一切损失承|||
||担赔偿责任。|||
||根据国家有|||
||关法律、法规|||
||的规定，为了|||
||维护重组后|||
||上市公司及|||
||其他股东的|||
||合法权益，避|||
||免承诺人与|||
||重组后上市|||
||公司之间产|||
||生同业竞争，|||
||马中骏及其|||
||一致行动人|||
||承诺：①承诺|||
|马中骏、王|人目前经营|||
|玫、马中骅、|的影视制作|长期有效|正常履行|
|叶碧云、王丁|业务均是通|||
||过慈文传媒|||
||（包括其子|||
||公司，下同）|||
||进行的，其没|||
||有直接或间|||
||接通过其直|||
||接或间接控|||
||制的其他经|||
||营主体或以|||
||自然人名义|||
||直接从事与|||
||禾欣股份及|||
||慈文传媒现|||
||有业务相同|||

||
|-|
|或类似的业|
|务，或有其他|
|任何与禾欣|
|股份或慈文|
|传媒存在同|
|业竞争的情|
|形。②承诺人|
|保证，本次交|
|易完成后，承|
|诺人将不以|
|直接或间接|
|的方式从事|
|与重组后上|
|市公司相同|
|或相似的业|
|务，以避免与|
|重组后上市|
|公司的生产|
|经营构成可|
|能的直接或|
|间接的业务|
|竞争；保证将|
|采取合法及|
|有效的措施，|
|促使承诺人|
|拥有控制权|
|的其他企业|
|（不包括重|
|组后上市公|
|司控制的企|
|业，下同）不|
|从事或参与|
|与重组后上|
|市公司的生|
|产经营相竞|
|争的任何活|
|动或业务。③|
|如承诺人或|
|承诺人拥有|
|控制权的其|
|他企业有任|
|何商业机会|
|可从事或参|
|与任何可能|

|||||
|-|-|-|-|
||与重组后上|||
||市公司的生|||
||产经营构成|||
||竞争的活动，|||
||则立即将上|||
||述商业机会|||
||书面通知重|||
||组后上市公|||
||司，如在通知|||
||中所指定的|||
||合理期限内，|||
||重组后上市|||
||公司书面作|||
||出愿意利用|||
||该商业机会|||
||的肯定答复，|||
||则尽力将该|||
||商业机会优|||
||先提供给重|||
||组后上市公|||
||司。④如因承|||
||诺人违反上|||
||述承诺而给|||
||重组后上市|||
||公司造成损|||
||失的，取得的|||
||经营利润归|||
||重组后上市|||
||公司所有，并|||
||需赔偿重组|||
||后上市公司|||
||所受到的一|||
||切损失。上述|||
||承诺在承诺|||
||期限内持续|||
||有效且不可|||
||变更或撤销。|||
||为不影响重|||
||组后上市公|||
|马中骏、王|司的独立性，|||
|玫、马中骅、|保持重组后|长期有效|正常履行|
|叶碧云、王丁|上市公司在|||
||资产、人员、|||
||财务、业务和|||

||
|-|
|机构等方面|
|的独立，马中|
|骏及其一致|
|行动人承诺：|
|（一）人员独|
|立：1、保证|
|重组后上市|
|公司的总经|
|理、副总经|
|理、财务总|
|监、董事会秘|
|书等高级管|
|理人员在重|
|组后上市公|
|司专职工作，|
|不在承诺人|
|控制的其他|
|企业（不包括|
|重组后上市|
|公司控制的|
|企业，下同）|
|中担任除董|
|事、监事以外|
|的其他职务，|
|且不在承诺|
|人控制的其|
|他企业中领|
|薪。2、保证|
|重组后上市|
|公司的财务|
|人员独立，不|
|在承诺人控|
|制的其他企|
|业中兼职或|
|领取报酬。3、|
|保证重组后|
|上市公司拥|
|有完整独立|
|的劳动、人事|
|及薪酬管理|
|体系，该等体|
|系和承诺人|
|控制的其他|
|企业之间完|

||
|-|
|全独立。（二）|
|资产独立：1、|
|保证重组后|
|上市公司具|
|有独立、完整|
|的资产，重组|
|后上市公司|
|的资产全部|
|处于重组后|
|上市公司的|
|控制之下，并|
|为重组后上|
|市公司独立|
|拥有和运营。|
|保证承诺人|
|控制的其他|
|企业不以任|
|何方式违法|
|违规占用重|
|组后上市公|
|司的资金、资|
|产。2、保证|
|不要求重组|
|后上市公司|
|为承诺人或|
|承诺人控制|
|的其他企业|
|违法违规提|
|供担保。（三）|
|财务独立：1、|
|保证重组后|
|上市公司建|
|立独立的财|
|务部门和独|
|立的财务核|
|算体系。2、|
|保证重组后|
|上市公司具|
|有规范、独立|
|的财务会计|
|制度和对分|
|公司、子公司|
|的财务管理|
|制度。3、保|

||
|-|
|证重组后上|
|市公司独立|
|在银行开户，|
|不与承诺人|
|控制的其他|
|企业共用一|
|个银行账户。|
|4、保证重组|
|后上市公司|
|能够作出独|
|立的财务决|
|策，承诺人控|
|制的其他企|
|业不通过违|
|法违规的方|
|式干预重组|
|后上市公司|
|的资金使用|
|调度。5、保|
|证重组后上|
|市公司依法|
|独立纳税。|
|（四）机构独|
|立：1、保证|
|重组后上市|
|公司建立健|
|全股份公司|
|法人治理结|
|构，拥有独|
|立、完整的组|
|织机构。2、|
|保证重组后|
|上市公司的|
|股东大会、董|
|事会、独立董|
|事、监事会、|
|总经理等依|
|照法律、法规|
|和公司章程|
|独立行使职|
|权。3、保证|
|重组后上市|
|公司拥有独|
|立、完整的组|

||
|-|
|织机构，与承|
|诺人控制的|
|其他企业间|
|不发生机构|
|混同的情形。|
|（五）业务独|
|立：1、保证|
|重组后上市|
|公司拥有独|
|立开展经营|
|活动的资产、|
|人员、资质和|
|能力，具有面|
|向市场独立|
|自主持续经|
|营的能力。2、|
|保证除通过|
|合法程序行|
|使股东权利|
|之外，不对重|
|组后上市公|
|司的业务活|
|动进行干预。|
|3、保证尽量|
|减少承诺人|
|控制的其他|
|企业与重组|
|后上市公司|
|的关联交易，|
|无法避免的|
|关联交易则|
|按照"公开、公|
|平、公正"的原|
|则依法进行。|
|保证重组后|
|上市公司在|
|其他方面与|
|承诺人控制|
|的其他企业|
|保持独立。上|
|述承诺持续|
|有效，直至承|
|诺人对重组|
|后上市公司|

|||||
|-|-|-|-|
||不再拥有控|||
||制权为止。如|||
||违反上述承|||
||诺，并因此给|||
||重组后上市|||
||公司造成经|||
||济损失，承诺|||
||人将向重组|||
||后上市公司|||
||进行赔偿。|||
||马中骏、王玫|||
||等37名交易|||
||对方承诺，保|||
||证其为本次|||
||重大资产重|||
||组所提供的|||
||有关信息真|||
|马中骏、王||||
||实、准确和完|||
|玫、马中骅、||||
||整，不存在虚|||
|叶碧云、王丁||长期有效|正常履行|
||假记载、误导|||
|等37名交易||||
||性陈述或者|||
|对方||||
||重大遗漏，并|||
||对所提供信|||
||息的真实性、|||
||准确性和完|||
||整性承担个|||
||别和连带的|||
||法律责任。|||
||本次交易完|||
||成后，禾欣股|||
||份账面将留|||
||存2.5亿元现|||
|慈文传媒集||||
||金资产。对于|||
|团股份有限||||
||该笔2.5亿元|||
|公司（已于||||
||现金资产，慈|||
|2015年7月||||
||文传媒承诺：|||
|24日更名为||长期有效|正常履行|
||本次交易完|||
|无锡慈文传||||
||成后，慈文传|||
|媒有限公司，||||
||媒如需使用|||
|系上市公司||||
||该笔现金的，|||
|全资子公司）||||
||慈文传媒将|||
||按照实际使|||
||用金额、使用|||
||时间，根据银|||

|||||
|-|-|-|-|
||行同期贷款|||
||利率向禾欣|||
||股份支付资|||
||金使用费。|||
||李华、于浩洋|||
||作为交易对|||
||方出具《交易|||
||对方关于避|||
||免同业竞争|||
||和规范关联|||
||交易的承|||
||诺》，承诺如|||
||下：（1）在本|||
||次交易完成|||
||后，交易对方|||
||不直接或间|||
||接地以任何|||
||方式（包括但|||
||不限于自营、|||
||合资或联营）|||
||参与或进行|||
||与上市公司|||
||存在直接或|||
||间接竞争的|||
|李华、于浩洋||长期有效|正常履行|
||任何业务活|||
||动；不向其他|||
||业务与上市|||
||公司相同、相|||
||近或在任何|||
||方面构成竞|||
||争的公司、企|||
||业或其他机|||
||构、组织或个|||
||人提供专有|||
||技术或提供|||
||销售渠道、客|||
||户信息等商|||
||业秘密；不进|||
||行与上市公|||
||司相同的投|||
||资，不经营有|||
||损于上市公|||
||司利益的业|||
||务，不生产经|||

||
|-|
|营与上市公|
|司的产品相|
|同、相近或在|
|任何方面构|
|成竞争的产|
|品；如因任何|
|原因引起与|
|上市公司发|
|生同业竞争，|
|将积极采取|
|有效措施，放|
|弃此类同业|
|竞争。（2）本|
|次交易完成|
|后，交易对方|
|及相关关联|
|方将尽可能|
|地避免和减|
|少与赞成科|
|技及其所控|
|制的企业的|
|关联交易；对|
|无法避免或|
|者有合理原|
|因而发生的|
|关联交易，将|
|遵循市场公|
|正、公平、公|
|开的原则，并|
|依法签订协|
|议，履行合法|
|程序，按照|
|《北京赞成|
|科技发展有|
|限公司章|
|程》、有关法|
|律法规和《深|
|圳证券交易|
|所股票上市|
|规则》等有关|
|规定办理有|
|关报批程序，|
|保证不通过|
|关联交易损|

|||||
|-|-|-|-|
||害赞成科技|||
||的合法权益。|||
||（3）对因未|||
||履行本承诺|||
||函中所作的|||
||承诺而给上|||
||市公司、赞成|||
||科技造成的|||
||一切损失，将|||
||承担赔偿责|||
||任。|||
||李华、于浩洋|||
||（交易对方）|||
||出具《交易对|||
||方关于本次|||
||重组标的资|||
||产权利完整|||
||性及是否存|||
||在限制或禁|||
||止转让情况|||
||的说明》，主|||
||要内容如下：|||
||（1）交易对|||
||方已经依法|||
||对赞成科技|||
||履行出资义|||
||务，不存在任|||
|李华、于浩洋|何虚假出资、|长期有效|正常履行|
||延期出资、抽|||
||逃出资、出资|||
||不实等违反|||
||其作为股东|||
||所应当承担|||
||的义务及责|||
||任的行为，不|||
||存在可能影|||
||响赞成科技|||
||合法存续的|||
||情况；（2）交|||
||易对方拥有|||
||赞成科技的|||
||股权的完整|||
||权利，有权转|||
||让交易对方|||

|||||
|-|-|-|-|
||持有的赞成|||
||科技股权；交|||
||易对方持有|||
||的赞成科技|||
||的股权不存|||
||在质押等任|||
||何担保权益，|||
||不存在冻结、|||
||查封或者其|||
||他任何被采|||
||取强制保全|||
||措施的情形，|||
||不存在禁止|||
||转让、限制转|||
||让、其他任何|||
||权利限制的|||
||任何公司内|||
||部管理制度|||
||文件、股东协|||
||议、合同、承|||
||诺或安排，亦|||
||不存在任何|||
||可能导致上|||
||述股权被有|||
||关司法机关|||
||或行政机关|||
||查封、冻结、|||
||征用或限制|||
||转让的未决|||
||或潜在的诉|||
||讼、仲裁以及|||
||任何其他行|||
||政或司法程|||
||序。|||
||李华、于浩洋|||
||（交易对方）|||
||做出"关于继|||
||续履职义务|||
||及不竞争的|2015-10-23至||
|李华、于浩洋|||正常履行|
||承诺"：主要内|2021-12-31||
||容如下：为保|||
||证赞成科技|||
||持续发展和|||
||保持持续竞|||

||
|-|
|争优势，李|
|华、于浩洋承|
|诺自股权交|
|割日起至|
|2019年12月|
|31日前应确|
|保在赞成科|
|技持续任职。|
|李华、于浩洋|
|在作为赞成|
|科技员工期|
|间，未经上海|
|慈文同意，不|
|得在上市公|
|司、赞成科技|
|以外，从事与|
|上市公司及|
|赞成科技相|
|同或类似的|
|业务或通过|
|直接或间接|
|控制的其他|
|经营主体从|
|事该等业务；|
|李华、于浩洋|
|不得在其他|
|与上市公司|
|及赞成科技|
|有竞争关系|
|的公司任职|
|或者担任任|
|何形式的顾|
|问（赞成科技|
|的子公司除|
|外）。李华、|
|于浩洋承诺|
|自赞成科技|
|离职后24个|
|月内不得在|
|上市公司、赞|
|成科技以外，|
|从事与上市|
|公司及赞成|
|科技相同或|

|||||
|-|-|-|-|
||类似的业务|||
||或通过直接|||
||或间接控制|||
||的其他经营|||
||主体从事该|||
||等业务。详见|||
||公司于2015|||
||年11月24日|||
||披露于巨潮|||
||资讯网|||
||（www.cninfo|||
||.com.cn）上的|||
||《交易对方|||
||关于重大资|||
||产重组相关|||
||承诺事项的|||
||公告》（公告|||
||编号：|||
||2015-103）。|||
||李华、于浩洋|||
||（交易对方）|||
||出具《交易对|||
||方关于提供|||
||信息真实、准|||
||确和完整的|||
||承诺》，主要|||
||内容：（1）交|||
||易对方已向|||
||上市公司及|||
||为本次重大|||
||资产重组提|||
|李华、于浩洋|供审计、评|长期有效|正常履行|
||估、法律及财|||
||务顾问专业|||
||服务的中介|||
||机构提供了|||
||交易对方有|||
||关本次重大|||
||资产重组的|||
||相关信息和|||
||文件（包括但|||
||不限于原始|||
||书面材料、副|||
||本材料或口|||

||
|-|
|头证言等），|
|交易对方保|
|证：所提供的|
|文件资料的|
|副本或复印|
|件与正本或|
|原件一致，且|
|该等文件资|
|料的签字与|
|印章都是真|
|实的，该等文|
|件的签署人|
|业经合法授|
|权并有效签|
|署该文件；保|
|证所提供信|
|息和文件真|
|实、准确和完|
|整，不存在虚|
|假记载、误导|
|性陈述或者|
|重大遗漏，并|
|对所提供信|
|息的真实性、|
|准确性和完|
|整性承担相|
|应的法律责|
|任。（2）在参|
|与本次重大|
|资产重组期|
|间，交易对方|
|将依照相关|
|法律、法规、|
|规章、中国证|
|监会和证券|
|交易所的有|
|关规定，及时|
|向上市公司|
|披露有关本|
|次重大资产|
|重组的信息，|
|并保证该等|
|信息的真实|
|性、准确性和|

|||||
|-|-|-|-|
||完整性，保证|||
||该等信息不|||
||存在虚假记|||
||载、误导性陈|||
||述或者重大|||
||遗漏。（3）如|||
||违反上述声|||
||明和承诺，交|||
||易对方愿意|||
||承担相应的|||
||法律责任。|||
||李华、于浩洋|||
||（交易对方）|||
||与上海慈文|||
||影视传播有|||
||限公司（以下|||
||简称"上海慈|||
||文"）签署了|||
||《盈利预测|||
||补偿协议》|||
||（以下简称"|||
||协议"）。主要|||
||约定如下：赞|||
||成科技2015|||
||年度、2016年|||
||度及2017年|||
||度的净利润|||
|||2015-01-01至||
|李华、于浩洋|（赞成科技||正常履行|
|||2017-12-31||
||相关年度合|||
||并报表经审|||
||计的、扣除非|||
||经常性损益|||
||前后的净利|||
||润孰低值）分|||
||别不低于|||
||8,000万元、|||
||11,000万元、|||
||13,000万元|||
||（以下简称"|||
||承诺净利润|||
||数"）。如发生|||
||实际净利润|||
||数低于承诺|||
||净利润数而|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||需要补偿义|||
|||务主体进行|||
|||补偿的情形，|||
|||补偿义务主|||
|||体应当就差|||
|||额部分以现|||
|||金方式向上|||
|||海慈文进行|||
|||补偿。详见公|||
|||司于2015年|||
|||10月26日披|||
|||露于巨潮资|||
|||讯网|||
|||（www.cninfo|||
|||.com.cn）上的|||
|||《上海慈文|||
|||影视传播有|||
|||限公司与李|||
|||华、于浩洋关|||
|||于北京赞成|||
|||科技发展有|||
|||限公司股权|||
|||转让之盈利|||
|||预测补偿协|||
|||议 》。|||
|||朱善忠、沈云|||
|||平、陈云标、|||
|||顾建慧、丁德|||
|||林、庞健于|||
|||2007年10月|||
|||9日向本公司|||
|||出具了《关于|||
|||避免同业竞|||
||朱善忠、沈云||||
|||争的承诺|||
||平、陈云标、||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||函》，承诺函|长期有效|正常履行|
||顾建慧、丁德||||
|||内容如下：在|||
||林、庞健||||
|||承诺函签署|||
|||之日，本人未|||
|||投资任何与|||
|||股份公司及|||
|||其下属子公|||
|||司生产的产|||
|||品或经营的|||
|||业务构成竞|||

|||||
|-|-|-|-|
||争或可能竞|||
||争的企业，也|||
||未参与投资|||
||任何与股份|||
||公司及其下|||
||属子公司生|||
||产的产品或|||
||经营的业务|||
||构成竞争或|||
||可能构成竞|||
||争的其他企|||
||业。自承诺函|||
||签署之日起，|||
||本人不直接|||
||或间接投资|||
||任何与股份|||
||公司及其下|||
||属子公司经|||
||营的业务构|||
||成竞争或可|||
||能构成竞争|||
||的企业，也不|||
||参与投资任|||
||何与股份公|||
||司及其下属|||
||子公司生产|||
||的产品或经|||
||营的业务构|||
||成竞争或可|||
||能构成竞争|||
||的其他企业。|||
||如上述承诺|||
||被证明是不|||
||真实的或未|||
||被遵守，本人|||
||将向股份公|||
||司赔偿一切|||
||直接和间接|||
||损失。|||
|朱善忠、沈云|根据嘉兴市|||
|平、丁德林、|人民政府《关|||
|庞健、陈云|于印发<嘉兴|长期有效|正常履行|
|标、顾建慧、|市推进企业|||
|叶又青|上市工作实|||

||
|-|
|施意见>的通|
|知》（嘉政发|
|【2001】113|
|号文）的相关|
|规定，对于发|
|行人2000年|
|及2001年两|
|次增资中资|
|本公积所涉|
|及的个人所|
|得税，暂缓征|
|个人所得税。|
|发行人全体|
|持股5%以上|
|股东朱善忠、|
|沈云平、丁德|
|林、庞健、陈|
|云标、顾建|
|慧、叶又青已|
|出具如下承|
|诺："若税务机|
|关要求公司|
|股东补缴上|
|述个人所得|
|税，本人将按|
|照本承诺函|
|出具之日本|
|人所持公司|
|股份数额占|
|全体持有公|
|司5%以上股|
|份的股东持|
|股数额之和|
|的比例，与其|
|他持有公司|
|5%以上股份|
|的股东共同|
|承担可能需|
|补缴的全体|
|股东应纳税|
|金额及滞纳|
|金和罚款。最|
|终补缴金额|
|以税务机关|

|||||
|-|-|-|-|
||认定为准。本|||
||人与其他现|||
||持有公司5%|||
||以上股份的|||
||股东对上述|||
||补缴义务承|||
||担连带责任。|||
||"|||
||公司持股5%|||
||以上股东朱|||
||善忠、沈云|||
||平、丁德林、|||
||庞健、陈云|||
||标、顾建慧、|||
||叶又青就总|||
||经理奖励基|||
||金所产生的|||
||个人所得税|||
||问题，于2009|||
||年4月18日|||
||出具以下书|||
||面承诺："若税|||
||务机关要求|||
||有关职工补|||
|朱善忠、沈云||||
||缴上述个人|||
|平、丁德林、||||
||所得税，本人|||
|庞健、陈云||长期有效|正常履行|
||将按照本承|||
|标、顾建慧、||||
||诺函出具之|||
|叶又青||||
||日本人所持|||
||公司股份数|||
||额占全体持|||
||有公司5%以|||
||上股份的股|||
||东持股数额|||
||之和的比例，|||
||与其他持有|||
||公司5%以上|||
||股份的股东|||
||共同承担可|||
||能需补缴的|||
||因公司历年|||
||以总经理奖|||
||励基金形式|||
||提取发放奖|||

||||
|-|-|-|
|||金产生的应|
|||纳个人所得|
|||税金额及滞|
|||纳金和罚款。|
|||最终补缴金|
|||额以税务机|
|||关认定为准。|
|||本人与其他|
|||现持有公司|
|||5%以上股份|
|||的股东对上|
|||述补缴义务|
|||承担连带责|
|||任。"|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
公司存在其他诉讼事项，截至目前其进展情况如下：
1、2016年3月31日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视向其支付发行收益人民币526万元及延期支付违约金110万元，共计人民币636万元，并承担全部诉讼费用。2016年5月21日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙0783民初5638号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，因浙江东阳天世文化传播有限公司向承办法官申请延期审理，本案尚未在北京市朝阳区人民法院开庭审理。
2、2016年8月18日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋影视投资有限公司、无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧截止2016年8月30日的发行情况和收入情况，并按不低于50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。本案于2017年3月23日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭第一次开庭，庭审中提醒审判人员无锡慈文不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文的全资子公司慈缘影视为涉诉电视剧发行方，案件关键点在于对涉诉电视剧的总投资成本和各自投资份额和比例尚未达成一致，法庭要求在本次庭审结束后 10日内提交证据。2017年7月24日，北京市朝阳区人民法院出具民事判决书，驳回迦陵影视制作（上海）有限公司的诉讼请求。
3、2016年12月21日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起诉，要求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计 1,500万元、承担未按约定履行付款义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用。本案已于2017年4月5日开庭，后双方经友好协商，上海人金申请撤诉，法院于2017年5月17日出具民事裁定书，准许上海人金撤诉。
4、2017年6月20日，上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币835万元及相应的违约金。本案已于2017年8月3日进行证据交换，将于2017年8月18日开庭审理。
5、2017年6月20日，东阳市慈缘影视制作有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京观文文化传媒有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币480万元及相应的违约金。本案开庭时间原定为 2017年 8月 8日，因法院书记员培训，开庭时间延后，具体开庭时间法院尚未通知。
6、2017年6月2日，无锡慈文传媒有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求能量（天津）影视制作有限公司支付电视剧《爷们儿》的发行回款人民币11,159,058.4元相应的迟延支付的利息，双方于2017年8月7日达成庭外和解，无锡慈文正在与法官联系办理撤诉事宜。
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否存在非|||||||
|||||期初余额|本期新增金|本期收回金||本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因|经营性资金||||利率|||
|||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|（万元）|
||||占用|||||||

应付关联方债务：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初余额（万|本期新增金|本期归还金||本期利息（万|期末余额（万|
|关联方|关联关系|形成原因||||利率|||
||||元）|额（万元）|额（万元）||元）|元）|
|马中骏|控股股东|拆借款|15,595.29|0|6,000|7.00%|361.89|9,957.18|
|关联债务对公司经营成果||用于补充公司营运资金，借款年利率 7%，截止2017年6月30日，累计应付利息金额 957.18|||||||
|及财务状况的影响||万元。|||||||

5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
报告期内，公司下属子公司在北京、无锡等地合计发生房屋租赁费用共计169.73万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
||2015年10||2015年11月10||连带责任保|2015-11-10|||
|无锡慈文||9,600||8,000|||是|是|
||月26日||日||证|至2017-4-29|||
||2016年04||2016年12月22||连带责任保|2016-12-22|||
|无锡慈文||7,800||6,500|||否|是|
||月29日||日||证|至2018-5-18|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年04||2016年06月23||连带责任保|2016-6-23至|||
|无锡慈文||10,000||10,000|||否|是|
||月29日||日||证|2018-6-22|||
||2016年04||2016年07月26||连带责任保|2016-7-27至|||
|无锡慈文||5,000||5,000|||否|是|
||月29日||日||证|2017-7-27|||
||2017年05||2017年06月12||连带责任保|2017-6-22至|||
|无锡慈文||19,200||8,000|||否|是|
||月23日||日||证|2018-6-22|||
||2016年04||2016年01月26||连带责任保|2016-1-26至|||
|北京慈文||1,200||1,200|||否|是|
||月29日||日||证|2018-1-26|||
||2016年04||2016年02月01||连带责任保|2016-2-1至|||
|北京慈文||2,400||2,400|||否|是|
||月29日||日||证|2018-1-26|||
|||||||2016-10-31|||
||2016年04||2016年10月21||连带责任保||||
|北京慈文||400||400||至|否|是|
||月29日||日||证||||
|||||||2017-10-30|||
||2016年04||2016年08月05||连带责任保|2016-8-5至|||
|东阳紫风||8,000||8,000|||否|是|
||月29日||日||证|2019-8-5|||
||2017年05||2017年04月13||连带责任保|2017-4-14至|||
|东阳紫风||4,000||4,000|||否|是|
||月23日||日||证|2018-4-13|||
||2016年04||2016年03月17||连带责任保|2016-1-22至|||
|上海慈文||8,000||7,000|||否|是|
||月29日||日||证|2018-3-16|||
||2016年04||2016年04月12||连带责任保|2016-4-12至|||
|上海慈文||20,000||20,000|||否|是|
||月29日||日||证|2021-4-9|||
||2017年05||2016年12月22||连带责任保|2017-1-10至|||
|上海慈文||5,400||3,000|||否|是|
||月23日||日||证|2020-7-31|||
||2017年05||2017年01月09||连带责任保|2017-1-9至|||
|上海慈文||5,500||5,500|||否|是|
||月23日||日||证|2020-1-9|||
||2017年05||2017年06月21||连带责任保|2017-6-21至|||
|上海慈文||12,000||12,000|||否|是|
||月23日||日||证|2019-6-27|||
||2016年04||2016年04月28||连带责任保|2016-6-30至|||
|上海蜜淘||5,000||5,000|||是|是|
||月29日||日||证|2017-6-29|||
||2016年04||2016年09月28||连带责任保|2016-9-28至|||
|上海蜜淘||15,000||14,396.25|||否|是|
||月29日||日||证|2019-9-28|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||96,453.75||||32,500|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||184,000||||103,446.25|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年10||2015年07月23||连带责任保|2015-7-23至|||
|无锡慈文||2,000||2,000|||否|是|
||月26日||日||证|2017-7-22|||
||2015年10||2015年05月15||连带责任保|2015-5-15至|||
|东阳紫风||2,000||2,000|||是|是|
||月26日||日||证|2017-5-12|||
||2015年10||2015年08月04||连带责任保|2015-8-4至|||
|东阳紫风||2,000||2,000|||是|是|
||月26日||日||证|2017-1-19|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（C1）||||发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||6,000||||2,000|||
|保额度合计（C3）||||余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||96,453.75||||32,500|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||190,000||||105,446.25|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||75.73%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||31,300|||||
|务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||105,446.25|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||105,446.25|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
1、本公司为北京慈文提供 3600万元连带责任保证，同时以电视剧《梦想年华大三线》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外）进行质押；
2、本公司为无锡慈文提供实际发生额 6300元连带责任保证，同时以电视剧《西游记》著作权进行质押；
3、本公司为上海慈文提供 2亿元连带责任保证，同时以上海慈文所持有的赞成科技股权进行质押；
4、本公司为上海慈文提供 12000万元连带责任保证，同时以与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款进行质押；
5、本公司为上海慈文提供实际发生额 3000万元连带责任保证，同时以上海市虹口区东大名路948号1702室、1703室的房屋产权进行抵押。
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
（一）非公开发行股票
1、鉴于2016年3月以来国内证券市场环境变化，公司于2017年1月25日和2017年2月13日召开第七届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量等事项进行调整。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、考虑到本次非公开发行募集资金投资项目中《万家灯火》、《黑天鹅》等七部电视剧截止目前尚未完成备案，基于审慎性考虑，公司决定不再将前述七部电视剧作为本次非公开发行募集资金投资项目，并根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，于2017年2月17日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等事项进行了调整。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、中国证监会发行审核委员会于2017年5月23日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
4、由于2016年度利润分派方案的实施，将公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于37.75元/股调整为不低于37.66元/股，相应将发行股票的数量由不超过24,680,794股（含24,680,794股）调整为不超过24,739,776股（含24,739,776股）。详见公司于2017年7月15日披露的《关于实施2016年度利润分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-036）。
5、公司于2017年8月14日收到中国证监会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1434号），详见公司《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-040）。
（二）重大资产重组中股份转让进展及控股股东增持公司股份
1、2017年3月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人按照与马中骏等三十七名交易对方签署的《股份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》，将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的24,953,885股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方。其中，马中骏及其一致行动人受让公司股份共计14,723,183股，本次受让后5人持有公司
股份共计77,892,553股，占公司总股本的24.77%。详见公司于2017年3月16日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》（公告编号：2017-018）。
2、2017年5月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人按照与马中骏等三十七名交易对方签署的《股份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》，将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的15,046,115股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方。其中，马中骏及其一致行动人受让公司股份共计4,815,413股，本次受让后5人持有公司股份共计82,707,966股，占公司总股本的26.30%。详见公司于2017年5月13日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让完成及控股股东持股变动的公告》（公告编号：2017-031）。
（三）拟发行公司债券
2017年4月26日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于公开发行公司债券的相关议案，拟公开发行公司债券不超过5亿元；审议通过关于非公开发行公司债券的相关议案，拟非公开发行公司债券不超过10亿元。
（四）2016年年度权益分派实施完毕
公司2016年年度权益分派方案获2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本314,510,000股为基数，向全体股东每10股派0.93元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2017年7月13日，除权除息日为2017年7月14日。详见公司于2017年7月7日披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-035）。
（五）对外投资设立子公司
1、2017年8月，公司实缴出资125万元，参股设立“环娱动力（北京）国际广告传媒有限公司”。该公司注册资金1250万元，公司持股10%。
2、2017年8月23日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，拟与陕西文明东方影视文化传媒有限公司共同出资设立合资公司。详见公司与本报告同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、因天津慈文科技有限公司（北京赞成科技发展有限公司全资子公司）自成立后一直未开展任何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入公司合并报表范围。
本次注销不会对公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
2、2017年2月，下属公司赞成科技认缴出资400万元，参股设立“河南赞成科技有限公司”。该公司注册资金1000万元，赞成科技持股40%。
3、2017年3月，下属公司东阳紫风影视制作有限公司认缴出资125万元，参股设立“霍尔果斯非凡响影视制作有限公司”。该公司注册资金1250万元，紫风影视持股10%。2017年7月，紫风影视对该公司认缴出资变更为75万元，并实际出资到位，持股6%。
4、2017年5月，下属公司赞成科技认缴出资300万元，参股设立“成都泛娱时代文化传播有限公司”。该公司注册资金1000万元，赞成科技持股30%。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|94,826,194|30.15%||||-11,838,129|-11,838,129|82,988,065|26.39%|
|3、其他内资持股|94,826,194|30.15%||||-11,838,129|-11,838,129|82,988,065|26.39%|
|境内自然人持股|94,826,194|30.15%||||-11,838,129|-11,838,129|82,988,065|26.39%|
|二、无限售条件股份|219,683,806|69.85%||||11,838,129|11,838,129|231,521,935|73.61%|
|1、人民币普通股|219,683,806|69.85%||||11,838,129|11,838,129|231,521,935|73.61%|
|三、股份总数|314,510,000|100.00%||||||314,510,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，由于公司董事、高管等高层人员持股变动，期末高管锁定股份较期初减少11,838,129股。
1、每年年初，公司高管锁定股数按照高层人员持有股份总数的75%重新核定。
2、经公司于2015年9月30日召开的2015年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议审议批准，公司第六届董事会董事、监事会监事和高管人员于当日申报离任；至2017年3月29日，其离任满18个月，其所持高管锁定股全部解锁。
3、报告期内，公司现任及离任的相关高层人员作为公司重大资产重组的交易对方，分别于3月份和5月份分两次受让了作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的相应股份，相应增加了高管锁定股（现任高层人员按75%锁定，离任高层人员按100%锁定）。
4、公司原三位高层人员（魏丽丽、原向阳、陆德敏）于2016年12月28日离任，至2017年6月27日，其离任满6个月，其所持高管锁定股中解锁50%。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
√适用□不适用
1、2017年3月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人按照与马中骏等三十七名交易对方签署的《股份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》，将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的24,953,885股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方（包括公司现任及离任的相关高层人员）。详见公司于2017年3月16日披露的《关于公司
重大资产重组中股份转让进展及控股股东持股变更的公告》（公告编号：2017-018）。
2、2017年5月，原上市公司主要发起人股东沈云平等七名自然人按照与马中骏等三十七名交易对方签
署的《股份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》，将其持有的作为置出资产转让支付对价的上市公司4,000万股存量股份中的15,046,115股无限售流通股，通过协议转让的方式分别过户至马中骏等三十七名交易对方（包括公司现任及离任的相关高层人员）。详见公司于2017年5月13日披露的《关于公司重大资产重组中股份转让完成及控股股东持股变动的公告》（公告编号：2017-031）。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||高管锁定股每年解锁|
||||||定增限售及||
|马中骏|47,160,753|0|10,940,288|58,101,041||25%；定增限售股于|
||||||高管锁定||
|||||||2018-09-14解除限售|
|王玫|12,979,981|0|0|12,979,981|定增限售|2018-09-14|
|||||||2016-03-29解锁50%|
|沈云平|11,350,000|11,350,000|0|0|高管锁定股||
|||||||2017-03-29解锁50%|
|||||||2016-03-29解锁50%|
|朱善忠|5,252,344|5,252,344|0|0|高管锁定股||
|||||||2017-03-29解锁50%|
|||||||2016-03-29解锁50%|
|庞健|3,168,769|3,168,769|0|0|高管锁定股||
|||||||2017-03-29解锁50%|
|||||||2016-03-29解锁50%|
|陈云标|2,878,369|2,878,369|0|0|高管锁定股||
|||||||2017-03-29解锁50%|
|||||||2016-03-29解锁50%|
|顾建慧|2,340,014|2,340,014|0|0|高管锁定股||
|||||||2017-03-29解锁50%|
|||||||高管锁定股每年解锁|
||||||定增限售及||
|叶碧云|1,730,649|0|401,474|2,132,123||25%；定增限售股于|
||||||高管锁定||
|||||||2018-09-14解除限售|
||||||定增限售及|按承诺日期及相关规|
|魏丽丽|1,298,649|535,960|535,298|1,297,987|||
||||||高管锁定|定解除限售|
|||||||2016-09-20，解除限售|
|||||||25%；2017-09-14，解|
|黄燕|1,103,272|0|0|1,103,272|定增限售|除限售35%；|
|||||||2018-09-14，解除限售|
|||||||40%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||定增限售及|按承诺日期及相关规|
|其他|5,563,394|352,721|2,162,988|7,373,661|||
||||||高管锁定|定解除限售|
|合计|94,826,194|25,878,177|14,040,048|82,988,065|--|--|

3、证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股||||||
|报告期末普通股股东总数||12,494|||||||0|||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||||
|||||报告期末持|报告期内||持有有限售|持有无限售||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|有的普通股|增减变动||条件的普通|条件的普通||||
|||||||||||股份状态|数量|
|||||数量|情况||股数量|股数量||||
|马中骏|境内自然人||19.63%|61,747,805|14,587,052||58,101,041|3,646,764||质押|40,000,000|
|王玫|境内自然人||5.40%|16,994,753|4,014,772||12,979,981|4,014,772||||
|全国社保基金一一五组合|其他||4.07%|12,800,000|527,256||0|12,800,000||||
|杭州顺网科技股份有限公司|境内非国有法人||2.52%|7,937,550|2,700,000||0|7,937,550||||
|无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司|境内非国有法人||2.16%|6,787,673|2,136,228||0|6,787,673||||
|全国社保基金一一二组合|其他||2.13%|6,706,456|-795,599||0|6,706,456||||
|沈云平|境内自然人||1.93%|6,054,998|-8,690,202||0|6,054,998||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|其他||1.79%|5,644,127|2,677,841||0|5,644,127||||
|上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.59%|5,004,865|-512,097||0|5,004,865||||
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金|其他||1.51%|4,762,991|3,846,236||0|4,762,991||||

|||||
|-|-|-|-|
|（LOF）||||
|上述股东关联关系或一致行动的|马中骏和王玫为夫妻关系及一致行动人关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关|||
|说明|系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|全国社保基金一一五组合|12,800,000|人民币普通股|12,800,000|
|杭州顺网科技股份有限公司|7,937,550|人民币普通股|7,937,550|
|无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司|6,787,673|||
|||人民币普通股|6,787,673|
|全国社保基金一一二组合|6,706,456|人民币普通股|6,706,456|
|沈云平|6,054,998|人民币普通股|6,054,998|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|5,644,127|||
|||人民币普通股|5,644,127|
|上海富厚引领投资合伙企业（有限合伙）|5,004,865|||
|||人民币普通股|5,004,865|
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|4,762,991|||
|||人民币普通股|4,762,991|
|全国社保基金四零四组合|4,101,928|人民币普通股|4,101,928|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,052,700|人民币普通股|4,052,700|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
||公司控股股东马中骏、王玫与前10名股东、前10名无限售条件股东之间不存在关联关|||
|间，以及前10名无限售条件普通||||
||系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||
|股股东和前10名普通股股东之间||||
||一致行动人。|||
|关联关系或一致行动的说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授|本期被授||
|||||本期增持|本期减持|||||
||||期初持股|||期末持股|予的限制|予的限制|期末被授予的限制|
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量|||||
||||数（股）|||数（股）|性股票数|性股票数|性股票数量（股）|
|||||（股）|（股）|||||
||||||||量（股）|量（股）||
||董事长、总|||||||||
|马中骏||现任|47,160,753|14,587,052|0|61,747,805|0|0|0|
||经理|||||||||
|叶碧云|副董事长|现任|1,730,649|535,298|0|2,265,947|0|0|0|
|费华武|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|张丽|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|俞慧淑|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事、副总|||||||||
|李华||现任|17,500|0|0|17,500|0|0|0|
||经理|||||||||
|虞群娥|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|黄振中|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|杜云波|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||监事会主|||||||||
|潘岚||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||席|||||||||
|毛建明|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|郑杰|职工监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||副总经理，|||||||||
|陈明友|董事会秘|现任|173,116|1,453,545|0|1,626,661|0|0|0|
||书|||||||||
|赵斌|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|龚伟萍|财务总监|现任|86,540|1,426,767|0|1,513,307|0|0|0|
|合计|--|--|49,168,558|18,002,662|0|67,171,220|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|李华|董事|被选举|2017年05月22日|公司第七届董事会补选非独立董事|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|606,173,991.38|771,931,139.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|12,187,877.67|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|220,000.00|1,000,000.00|
|应收账款|1,002,824,767.16|1,107,387,781.74|
|预付款项|90,234,587.78|60,978,418.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,035,750.20|2,338,900.92|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,218,082,633.83|874,846,759.89|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,737,380.18|16,705,216.30|
|流动资产合计|2,950,309,110.53|2,847,376,094.49|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|2,500,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,244,905.45|5,893,420.58|
|投资性房地产|||
|固定资产|36,087,288.17|39,462,754.03|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,556,629.58|23,328,386.42|
|开发支出|||
|商誉|993,801,148.37|993,801,148.37|
|长期待摊费用|8,102,491.50|7,204,144.20|
|递延所得税资产|36,238,049.06|42,084,940.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,104,530,512.13|1,111,774,793.71|
|资产总计|4,054,839,622.66|3,959,150,888.20|
|流动负债：|||
|短期借款|460,972,500.00|467,972,500.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||

||||
|-|-|-|
|应付账款|335,786,396.10|386,386,462.74|
|预收款项|431,691,908.43|234,050,424.28|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|422,599.05|2,059,962.88|
|应交税费|33,603,159.89|138,206,540.14|
|应付利息|1,686,227.69|1,650,842.17|
|应付股利|29,249,430.00||
|其他应付款|412,108,414.94|548,880,835.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|271,000,000.00|47,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,976,520,636.10|1,826,207,567.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|322,500,000.00|425,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|330,000,000.00|330,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,518,137.67|1,583,088.13|
|递延所得税负债|6,707,988.10|7,495,248.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|660,726,125.77|764,578,336.14|
|负债合计|2,637,246,761.87|2,590,785,903.59|
|所有者权益：|||
|股本|441,132,553.36|441,132,553.36|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|105,438,950.54|105,438,950.54|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-719,886.92|-977,437.95|
|专项储备|||
|盈余公积|13,071,476.05|13,071,476.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|833,419,032.19|786,483,788.42|
|归属于母公司所有者权益合计|1,392,342,125.22|1,345,149,330.42|
|少数股东权益|25,250,735.57|23,215,654.19|
|所有者权益合计|1,417,592,860.79|1,368,364,984.61|
|负债和所有者权益总计|4,054,839,622.66|3,959,150,888.20|

法定代表人：马中骏 主管会计工作负责人：龚伟萍 会计机构负责人：颜海燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|27,151,444.90|2,753,023.30|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|6,840,000.00|22,800,000.00|
|预付款项|352.00||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|110,924,345.78|120,244,008.23|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|899,018.35|724,737.54|
|流动资产合计|145,815,161.03|146,521,769.07|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,250,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,008,300,000.00|2,008,300,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|90,000.00|302,500.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,009,640,000.00|2,008,602,500.00|
|资产总计|2,155,455,161.03|2,155,124,269.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|207,926.28|985,929.06|
|应付利息|||
|应付股利|29,249,430.00||
|其他应付款|861,639.15|1,013,349.65|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|30,318,995.43|1,999,278.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|30,318,995.43|1,999,278.71|
|所有者权益：|||
|股本|314,510,000.00|314,510,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,721,444,470.35|1,721,444,470.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|76,846,505.25|76,846,505.25|
|未分配利润|12,335,190.00|40,324,014.76|
|所有者权益合计|2,125,136,165.60|2,153,124,990.36|
|负债和所有者权益总计|2,155,455,161.03|2,155,124,269.07|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|333,173,282.49|428,973,653.82|
|其中：营业收入|333,173,282.49|428,973,653.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|251,632,513.02|311,061,588.44|
|其中：营业成本|200,081,932.15|266,597,347.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,662,427.07|3,234,646.59|
|销售费用|22,783,520.88|14,613,664.17|
|管理费用|27,076,803.71|29,360,030.69|
|财务费用|23,114,655.66|10,583,467.04|
|资产减值损失|-23,086,826.45|-13,327,567.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||812,122.33||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-671,776.69|37,931.94|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-648,515.13||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|81,681,115.11|117,949,997.32|
|加：营业外收入|12,044,558.56|3,076,145.07|
|其中：非流动资产处置利得|1,089,121.95||
|减：营业外支出|38.67|50,466.33|
|其中：非流动资产处置损失||43,238.12|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|93,725,635.00|120,975,676.06|
|减：所得税费用|15,505,879.85|28,837,508.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|78,219,755.15|92,138,167.55|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|76,184,673.77|92,394,171.79|
|少数股东损益|2,035,081.38|-256,004.24|
|六、其他综合收益的税后净额|257,551.03|-191,334.57|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||257,551.03|-191,334.57|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||257,551.03|-191,334.57|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|257,551.03|-191,334.57|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|78,477,306.18|91,946,832.98|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||76,442,224.80|92,202,837.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,035,081.38|-256,004.24|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.24|0.29|
|（二）稀释每股收益|0.24|0.29|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：马中骏 主管会计工作负责人：龚伟萍 会计机构负责人：颜海燕
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,791,129.76|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|34,344.70|576,000.00|
|销售费用||35,745.60|
|管理费用|969,520.56|682,689.16|
|财务费用|-44,440.61|-7,558.36|
|资产减值损失|-850,000.00|10,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,681,705.11|-1,296,876.40|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||7,222.68|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,681,705.11|-1,304,099.08|
|列）|||
|减：所得税费用|421,099.87|-2,500.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,260,605.24|-1,301,599.08|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,260,605.24|-1,301,599.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|693,948,711.20|738,611,869.60|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|27,727,870.65|9,622,891.67|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|721,676,581.85|748,234,761.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|659,446,078.87|400,810,586.20|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||15,947,832.89|12,877,242.13|
|金|||
|支付的各项税费|123,049,453.97|113,775,998.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,734,316.02|101,638,786.33|
|经营活动现金流出小计|833,177,681.75|629,102,613.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,501,099.90|119,132,147.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,976,738.44||
|取得投资收益收到的现金||37,931.94|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,360,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||49,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|15,336,738.44|49,037,931.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,886,598.80|962,071.95|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|78,931,311.17|250,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||88,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|81,817,909.97|338,962,071.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-66,481,171.53|-289,924,140.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|358,000,000.00|686,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|358,000,000.00|686,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|304,000,000.00|175,300,703.14|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,713,437.98|27,714,273.93|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||9,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|330,713,437.98|212,014,977.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|27,286,562.02|473,985,022.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-61,438.32|64,731.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-150,757,147.73|303,257,762.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|756,931,139.11|300,254,621.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|606,173,991.38|603,512,384.14|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|16,800,000.00||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,247,051.41|833,956.95|
|经营活动现金流入小计|28,047,051.41|833,956.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
|金|||
|支付的各项税费|1,247,153.15|3,711,863.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,151,476.66|2,785,903.65|
|经营活动现金流出小计|2,398,629.81|6,497,766.95|
|经营活动产生的现金流量净额|25,648,421.60|-5,663,810.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,250,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,250,000.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-1,250,000.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||9,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计||9,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-9,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|24,398,421.60|-14,663,810.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,753,023.30|14,785,447.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|27,151,444.90|121,637.90|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||441,13||||||||||||1,368,3|
||||||105,438||-977,43||13,071,||786,483|23,215,||
|一、上年期末余额|2,553.||||||||||||64,984.|
||||||,950.54||7.95||476.05||,788.42|654.19||
||36||||||||||||61|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||441,13||||||||||||1,368,3|
||||||105,438||-977,43||13,071,||786,483|23,215,||
|二、本年期初余额|2,553.||||||||||||64,984.|
||||||,950.54||7.95||476.05||,788.42|654.19||
||36||||||||||||61|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||257,551||||46,935,|2,035,0|49,227,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||.03||||243.77|81.38|876.18|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||257,551||||76,184,|2,035,0|78,477,|
|额|||||||.03||||673.77|81.38|306.18|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-29,249,||-29,249,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||430.00||430.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或|||||-29,249,||-29,249,|
|股东）的分配|||||430.00||430.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||441,13||||||1,417,592,860.79|
|||105,438|-719,88|13,071,|833,419|25,250,||
|四、本期期末余额|2,553.|||||||
|||,950.54|6.92|476.05|,032.19|735.57||
||36|||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||441,13||||||||||||1,070,1|
||||||111,803||-405,64||13,071,||496,374|8,138,3||
|一、上年期末余额|2,553.||||||||||||14,431.|
||||||,145.11||6.64||476.05||,574.40|29.40||
||36||||||||||||68|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||441,13||||||||||||1,070,1|
|二、本年期初余额|||||111,803||-405,64||13,071,||496,374|8,138,3||
||2,553.||||||||||||14,431.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||36|,145.11|6.64|476.05|,574.40|29.40|68|
|三、本期增减变动||||||||
|||-11,164,|-191,33||92,394,|-256,00|80,782,|
|金额（减少以“－”||||||||
|||194.57|4.57||171.79|4.24|638.41|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||-191,33||92,394,|-256,00|91,946,|
|额|||4.57||171.79|4.24|832.98|
|（二）所有者投入||||||||
|和减少资本||||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||-11,164,|||||-11,164,|
|（六）其他||||||||
|||194.57|||||194.57|
|四、本期期末余额|441,13|100,638|-596,98|13,071,|588,768|7,882,3|1,150,8|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2,553.|,950.54|1.21|476.05|,746.19|25.16|97,070.|
|36||||||09|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||314,510,||||1,721,444||||76,846,50|40,324,|2,153,124|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,470.35||||5.25|014.76|,990.36|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||314,510,||||1,721,444||||76,846,50|40,324,|2,153,124|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,470.35||||5.25|014.76|,990.36|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-27,988,|-27,988,8|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||824.76|24.76|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||1,260,6|1,260,605|
|额||||||||||05.24|.24|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-29,249,|-29,249,4|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||430.00|30.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-29,249,|-29,249,4|
|股东）的分配||||||||||430.00|30.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||314,510,|1,721,444|76,846,50|12,335,|2,125,136,165.60|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|,470.35|5.25|190.00||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||314,510,||||1,732,608||||76,642,60|38,488,|2,162,250|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,664.92||||3.65|900.32|,168.89|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||314,510,||||1,732,608||||76,642,60|38,488,|2,162,250|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,664.92||||3.65|900.32|,168.89|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||-11,164,1|||||-1,301,5|-12,465,7|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||94.57|||||99.08|93.65|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||-1,301,5|-1,301,59|
|额||||||||||99.08|9.08|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|||-11,164,1|||-11,164,1|
|（六）其他||||||
|||94.57|||94.57|
||314,510,|1,721,444|76,642,60|37,187,|2,149,784|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|,470.35|3.65|301.24|,375.24|

三、公司基本情况
慈文传媒股份有限公司原名浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣股份”)，系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江禾欣实业股份有限公司的批复》（浙证委[1998]77号）批准，由朱善忠等239名自然人共同出资组建，于1998年8月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001743的《企业法人营业执照》。禾欣股份原有注册资本7,406万元，股份总数7,406万股(每股面值1元)。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1491号文核准，禾欣股份获准向社会公开发行2,500万股人民币普通股（A股）并
于2010年1月26日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股31.00元，募集资金总额为77,500.00万元。扣除发行费用
5,114.96万元，实际募集资金净额为72,385.04万元。天健会计师事务所有限公司已于2010年1月18日对禾欣股份本次发行募集
资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2010）9号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币9,906.00万元。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。
根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币9,906.00万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年5月27日对禾欣股份本次新增注册资本金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第12797号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币19,812.00万元，股份总数19,812万股(每股面值1元)。
根据公司第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会决议，并于2015年7月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1633号）的核准，禾欣股份与马中骏、王玫等37名交易对方通过资产置换及非公开发行股票的方式进行重大资产重组。根据发行方案禾欣股份以其除2.5亿现金以外的全部资产及负债（作为置出资产）与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司(以下简称“慈文传媒集团”)100%股权的等值部分进行置换（作为置入资产）。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分9.963亿元由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买，计发行人民币普通股11,639万股（A股）(每股面值1元，发行价为8.56元/股)。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月11日对禾欣股份本次新增注册资本到位情况进行了审验，并出具的沪众会字（2015）第5165号《验资报告》。变更后的注册资本为31,451.00万元，总股本为31,451万股(每股面值1元)。
2015年7月24日，慈文传媒集团100%股权过户至禾欣股份名下，并完成工商变更登记手续。2015年7月24日，禾欣股份、马中骏等37名交易对方和沈云平等七名自然人签署《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交割确认书》，确认以2015年7月24日为本次交易的置出资产交割日。
2015年8月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具《股份登记申请受理确认书》，本次重组非公开发行新股数量为116,390,000股，相关股份登记到账后于2015年9月15日正式列入上市公司的股东名册。
2016年1月6日，经国家工商行政管理总局和浙江省工商行政管理总局核准，取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照。
本公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”。经营范围变更为“广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营演出及经纪业务（凭业务许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。法定代表人:马中骏。
本财务报告业经本公司董事会于2017年8月23日决议批准报出。
截至2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司共19家，详见本财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司2017年合并范围变化情况，详见本财务报告八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、收入确认、存货取得和发出等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计期间为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1）、同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
2）、非同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
3）、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的会计处理方法
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关
规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法
6.1合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
6.3决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
6.4投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
6.5合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；
编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6特殊交易会计处理
6.6.1购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6.72015年本公司重大资产重组构成反向购买，根据《企业会计准则》及有关规定，本公司遵循以下原则编制合并财务报表：1）合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
2）合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。
3）合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
4）合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
5）法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排分为共同经营和合营企业。
2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1）、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2）、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3）、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5）、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1）、外币业务折算
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
2）、外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
本报告期实际操作中，以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用按每月末汇率加权平均计算平均汇率替代现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。
10、金融工具
10.1、金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
1）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
2）、应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
3）、可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
4）、持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
10.3、金融资产的计量
1）、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
3）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
4）、除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.4、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.5、金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
10.6、金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
10.7、金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额 10%以上的款项|
||单独进行减值测试，根据该款项预计未来现金流量现值低于|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|其账面价值的差额，计提坏账准备，经测试无减值迹象，按|
||组合计提|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|以账龄为信用风险特征的应收款项|账龄分析法|
|合并范围内的公司之间应收款项|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|合并范围内的公司之间应收款项|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本|
|单项计提坏账准备的理由|公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相|
||应的坏账准备。|
||根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，|
|坏账准备的计提方法||
||单独进行减值测试，计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品、外购影视剧、低值易耗品等。
1）、原材料系本公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。
2）、在产品系本公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
3）、库存商品系本公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
4）、外购影视剧系本公司购买的影视剧产品。
2、存货增加的计价方法
1）、存货按照实际成本进行初始计量。
2）、本公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：
本公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－预收制片款”科目进行核算；
当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。
其他合作方负责摄制成本核算的，本公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。
3、存货发出的计价方法
发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
1）、以一次性卖断方式，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
2）、采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。
计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。计算公式为：
计划销售成本率＝影视剧入库的实际总成本／预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%
本期(月)应结转销售成本额＝本期(月)影视剧销售收入额×计划销售成本率
在电视播映权的转让中，主要包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是电视台可以按约定的顺序在2年内(部分剧目延长到3－5年)先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮上星播出后的约定日期，其他电视台继续播放的权利。
目前电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入和二轮播映权转让收入，通常在24个月内完成。因此，根据发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性的原则，本公司仅以24个月期限内的首轮播放权转让和二轮播放转让预计实现的收入作为电视剧项目的预计计划收入。
在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。
3）、如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。
4）、低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计
算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
1）、原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。
2）、在产品的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行(放映)许可证时，应提取减值准备。
3）、库存商品的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。
5、存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
13、划分为持有待售资产
无
14、长期股权投资
1、初始计量
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1）、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）、以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
3）、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量
1）、成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
2）、权益法后续计量
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记
至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损
分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3）、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
4）、处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
5）、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
6）、处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
7）、确定对被投资单位实施重大影响的依据
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
8）、减值测试方法及减值准备计提方法
当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1）、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）、该固定资产的成本能够可靠地计量。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-50|5|1.9-4.75|
|运输工具|年限平均法|5|5|19|
|电子设备|年限平均法|3-5|5|19-31.67|
|办公设备|年限平均法|5|5|19|

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司无融资租入固定资产。
17、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产、存货的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。
当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，
并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费
用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；
一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权、软件。
土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
专利权、软件按法律规定的有效年限平均摊销。
当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
研究与开发：
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
当出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，投资方对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存
在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。
23、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
本公司为非累积带薪缺勤，在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
本公司无利润分享计划。
（2）离职后福利的会计处理方法
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
本公司无设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
（一）服务成本。
（二）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
（三）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25、预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26、股份支付
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：
(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
(3)收入的金额能够可靠地计量；
(4)相关的经济利益很可能流入；
(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司的营业收入主要包括电视剧发行及其衍生收入、电影发行及其衍生收入、移动休闲游戏业务及渠道推广业务、艺人经纪及相关服务收入等。收入确认原则如下：
1、销售商品
(1)电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》后，电视剧母带转移并已取得收款权利时确认收入的实现。电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费母带费收入等。
2)电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。
电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售电视剧影片发行权、放播映权或者其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给买方使用时，确认销售收入的实现。
(3)游戏收入：本公司游戏收入，在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照净额法，即合作运营方支付的分成款项确认营业收入。期末，公司按照合作协议计算暂估分成金额确认营业收入，收到并核对对账单数据后，如有差异，对之前确认的营业收入进行调整。
2、提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
本公司的艺人经纪及相关服务业务收入确认：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。
3、让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当
期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。
于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税收入按 6%的税率计算销项税，并按||
|增值税||6%|
||扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额||

||||
|-|-|-|
||计缴增值税||
|城市维护建设税|按应缴流转税的 1%或 5%或 7%计缴|1%、5%、7%|
||按应纳税所得额的 25%或 15%或||
|企业所得税||25%、15%、16.5%|
||16.5%||
|教育费附加|按应缴流转税的 3%|3%|
|地方教育费附加|按应缴流转税的 2%|2%|
|文化事业建设费|按广告营业额的 3%计缴|3%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|香港慈文影视传播有限公司|16.5%|
|北京赞成科技发展有限公司|15%|
|北京思凯通科技有限公司|15%|

2、税收优惠
所得税
1、根据北京市海淀区国家税务局第七税务所的认定，本公司之孙公司北京赞成科技发展有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策，该公司2017年度执行所得税税率15%。
2、根据北京市海淀区国家税务局第五税务所的认定，本公司之孙公司北京思凯通科技有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策，该公司2017年度执行所得税税率15%。
3、根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号第一条，2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之孙公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司符合上述优惠政策条件，2017年度免征企业所得税。
3、其他
香港慈文影视传播有限公司设立于香港，执行当地的税务政策，以当年应课税盈利按利得税率计提（其中2017年利得税率：16.5%）。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|278,350.61|64,905.56|
|银行存款|605,895,640.77|756,866,233.55|
|其他货币资金||15,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|606,173,991.38|771,931,139.11|

其他说明
1）、期初其他货币资金1500万元系本公司之子公司无锡慈文传媒有限公司2017年1月因诉讼而冻结的银行存款，已于2017年5月19日解冻。
2）、本报告期期末数较年初数减少21.47%(绝对额减少16,575.71万元)，主要系缴纳2016年汇算清缴企业所得税税金及支付部分股权转让款所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产||12,187,877.67|
|其他||12,187,877.67|
|合计|0.00|12,187,877.67|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|220,000.00|1,000,000.00|
|合计|220,000.00|1,000,000.00|

1）、期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
2）、期末数中无质押的应收票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|1,146,89|100.00%|144,071,|12.56%|1,002,824|1,274,5|100.00%|167,151,1|13.11%|1,107,387,7|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计提坏账准备的|6,600.55||833.39||,767.16|38,957.||76.24||81.74|
|应收账款||||||98|||||
|||||12.56%|1,002,824,767.16|1,274,5||||1,107,387,781.74|
||1,146,89||144,071,|||||167,151,1|||
|合计||100.00%||||38,957.|100.00%||13.11%||
||6,600.55||833.39|||||76.24|||
|||||||98|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|695,719,139.51|34,785,956.98|5.00%|
|1至2年|307,342,961.81|30,734,296.18|10.00%|
|2至3年|130,565,838.00|65,282,919.00|50.00%|
|3年以上|13,268,661.23|13,268,661.23|100.00%|
|合计|1,146,896,600.55|144,071,833.39||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-23,082,511.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|3,168.65|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为699,686,402.35元，占应收账款期末余额合计数的比例为61.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为73,318,970.12元。
其中西藏乐视网信息技术有限公司（“西藏乐视”）欠款8,587万元，占应收账款期末余额合计数的比例为7.49%。公司与乐视
方进行了多次磋商，目前已基本达成解决意向：对于双方联合投资的未完工项目，乐视方退出投资并解除原网络播映权预购
合同，公司已预收乐视方的制片款及销售款冲抵公司对西藏乐视的应收账款，正式协议预计于三季度内签订。如上述方案正
式实施，则公司对西藏乐视应收账款余额为3,524.50万元。公司与乐视方保持积极沟通，力争在本年度内达成剩余应收账款余额的解决方案。公司对西藏乐视的上述应收账款情况预计不会对公司造成重大不利影响。
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
本报告期期末数较年初数减少9.44%(绝对额减少10,456.30万元），主要系销售回款所致。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|64,892,087.74|71.92%|45,114,118.86|73.98%|
|1至2年|14,962,200.04|16.58%|5,743,300.00|9.42%|
|2至3年|3,369,300.00|3.73%|7,568,000.00|12.41%|
|3年以上|7,011,000.00|7.77%|2,553,000.00|4.19%|
|合计|90,234,587.78|--|60,978,418.86|--|

账龄超过 1年的大额预付账款主要系预付的制片款及导演的签约预付款等，未结转原因系投资的项目尚在筹备阶段。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为62,707,500.04元，占预付账款期末余额合计数的比例为69.49%。
其他说明：
1）、本报告期预付账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
2）、本报告期期末数较年初数增加47.98%(绝对额增加2,925.62万元)，主要系预付联合摄制剧制片款增加所致。
7、应收利息
无
8、应收股利
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||14.48%|||||||
||2,380,36||344,613.||2,035,750|2,694,1||355,297.9||2,338,900.9|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||13.19%||
||4.04||84||.20|98.91||9||2|
|其他应收款|||||||||||
||2,380,36||344,613.|14.48%|2,035,750.20|2,694,1||355,297.9||2,338,900.92|
|合计||100.00%|||||100.00%||13.19%||
||4.04||84|||98.91||9|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|680,477.26|34,023.86|5.00%|
|1至2年|1,540,052.00|154,005.20|10.00%|
|2至3年|6,500.00|3,250.00|50.00%|
|3年以上|153,334.78|153,334.78|100.00%|
|合计|2,380,364.04|344,613.84||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-10,684.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|1,200,000.00|1,200,000.00|
|押金|389,445.96|393,645.96|
|其他|790,918.08|1,100,552.95|
|合计|2,380,364.04|2,694,198.91|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|上海嘉河影视文化||||||
||往来款|1,200,000.00|1-2年|50.41%|120,000.00|
|有限公司||||||
|任娟|备用金|204,204.00|1年以内|8.58%|10,210.20|
|曾效良、李帜|房租押金|120,000.00|1-2年|5.04%|12,000.00|
|王军|编剧定金|100,000.00|3年以上|4.20%|100,000.00|
|候蕴洲|房租押金|94,000.00|1-2年|3.95%|9,400.00|
|合计|--|1,718,204.00|--|72.18%|251,610.20|

（6）本期无涉及政府补助的应收款项
（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|120,664,802.40||120,664,802.40|99,603,159.71||99,603,159.71|
|在产品|857,116,545.22||857,116,545.22|559,094,712.16||559,094,712.16|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|库存商品|243,572,713.94|3,271,427.73|240,301,286.21|219,420,315.75|3,271,427.73|216,148,888.02|
|合计|1,221,354,061.56|3,271,427.73|1,218,082,633.83|878,118,187.62|3,271,427.73|874,846,759.89|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|3,271,427.73|||||3,271,427.73|
|合计|3,271,427.73|||||3,271,427.73|

1)、本公司之子公司北京慈文电影发行有限公司期末库存商品829,847.73元，预计未来不会产生经济利益流入，故全额计提存货跌价准备。
2)、本公司之子公司慈文动画有限公司库存商品2,441,580.00元，预计未来不会产生经济利益流入，故全额计提存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
本报告期末，存货期末余额含有借款费用资本化金额为1,103.92万元。
（4）期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
本报告期期末数较年初数增加39.23%(绝对额增加34,323.59万元)，主要系公司业务规模扩大，储备及投拍项目多，导致期末存货增加。其中：《临界天下》、《极速青春》、《凉生，我们可不可以不忧伤》、《回到明朝当王爷》本报告期内新增存货金额合计29,156.58万元。
11、划分为持有待售的资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴及待抵扣税费|30,737,380.18|16,705,216.30|
|合计|30,737,380.18|16,705,216.30|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|2,500,000.00||2,500,000.00||||
|按成本计量的|2,500,000.00||2,500,000.00||||
|合计|2,500,000.00||2,500,000.00||||

（2）期末无按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|霍尔果斯|||||||||||
|非凡响影||1,250,000.|||||||||
||||500,000.00|750,000.00|||||6.00%|0.00|
|视制作有||00|||||||||
|限公司|||||||||||
|环娱动力|||||||||||
|（北京）|||||||||||
|||1,250,000.||1,250,000.|||||||
|国际广告|||||||||10.00%|0.00|
|||00||00|||||||
|传媒有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|东方物语|||||||||||
|文化传媒|||||||||||
|||500,000.00||500,000.00|||||5.00%|0.00|
|（天津）|||||||||||
|有限公司|||||||||||
|||3,000,000.||2,500,000.|||||||
|合计|||500,000.00||||||--|0.00|
|||00||00|||||||

（4）报告期内无可供出售金融资产减值的变动情况
（5）无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
15、持有至到期投资
无
16、长期应收款
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|灵河影视||||||||||||
|制作（上|5,893,420|||-648,515.||||||5,244,905||
|海）有限|.58|||13||||||.45||
|公司||||||||||||
||5,893,420|||-648,515.||||||5,244,905||
|小计||||||||||||
||.58|||13||||||.45||
||5,893,420|||-648,515.||||||5,244,905||
|合计||||||||||||
||.58|||13||||||.45||

报告期末，公司持有该公司的股权比例为20%。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|运输工具|办公及电子设备|合计|
|一、账面原值：|||||
|1.期初余额|47,918,750.30|2,124,540.16|7,638,015.58|57,681,306.04|
|2.本期增加金额||1,019,051.28|62,772.68|1,081,823.96|
|（1）购置||1,019,051.28|62,772.68|1,081,823.96|
|（2）在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|3,882,203.16|||3,882,203.16|
|（1）处置或报废|3,882,203.16|||3,882,203.16|
|4.期末余额|44,036,547.14|3,143,591.44|7,700,788.26|54,880,926.84|
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额|10,998,401.89|689,335.72|6,530,814.40|18,218,552.01|
|2.本期增加金额|1,017,831.03|172,550.06|352,829.72|1,543,210.81|
|（1）计提|1,017,831.03|172,550.06|352,829.72|1,543,210.81|
|3.本期减少金额|968,124.15|||968,124.15|
|（1）处置或报废|968,124.15|||968,124.15|
|4.期末余额|11,048,108.77|861,885.78|6,883,644.12|18,793,638.67|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置或报废|||||
|4.期末余额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|32,988,438.37|2,281,705.66|817,144.14|36,087,288.17|
|2.期初账面价值|36,920,348.41|1,435,204.44|1,107,201.18|39,462,754.03|

（2）本期无暂时闲置的固定资产情况
（3）无通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）无通过经营租赁租出的固定资产
（5）无未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明
本公司管理层认为：本公司的固定资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。
20、在建工程
无
21、工程物资
无
22、固定资产清理
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||计算机软件及软件||
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术||合计|
|||||著作权||
|一、账面原值||||||
|1.期初余额||||30,718,681.15|30,718,681.15|
|2.本期增加金||||||
|||||2,393,162.52|2,393,162.52|
|额||||||
|（1）购置||||2,393,162.52|2,393,162.52|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||33,111,843.67|33,111,843.67|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额||||7,390,294.73|7,390,294.73|
|2.本期增加金||||||
|||||3,164,919.36|3,164,919.36|
|额||||||
|（1）计提||||3,164,919.36|3,164,919.36|
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||10,555,214.09|10,555,214.09|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）计提||||||

||||
|-|-|-|
|3.本期减少金|||
|额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价|||
||22,556,629.58|22,556,629.58|
|值|||
|2.期初账面价|||
||23,328,386.42|23,328,386.42|
|值|||

（2）无未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
本公司管理层认为：本公司的无形资产经测试未发生减值，故无需计提减值准备。
26、开发支出
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|慈文动画有限公|||||
||21,047.84|||21,047.84|
|司|||||
|北京赞成科技发|||||
||989,802,700.14|||989,802,700.14|
|展有限公司|||||
|上海慈文信息技|||||
||3,445,669.32|||3,445,669.32|
|术有限公司|||||
|东阳紫风影视制|||||
||552,778.91|||552,778.91|
|作有限公司|||||
|合计|993,822,196.21|||993,822,196.21|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|慈文动画有限公|||||
||21,047.84|||21,047.84|
|司|||||
|合计|21,047.84|||21,047.84|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并形成的商誉结合资产组组合进行减值测试。
其他说明
1）、2015年11月，本公司以1,100,000,000.00元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为110,197,299.87元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为989,802,700.13元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期末该商誉未发生减值。
2）、2015年10月，本公司以9,000,000.00元收购上海慈文信息技术有限公司90%的股权，截至合并日合并成本9,617,147.85元，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为6,171,478.53元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为3,445,669.32元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期末该商誉未发生减值。
3）、2010年11月，本公司以 8,000,000.00元收购东阳紫风影视制作有限公司80%的股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为 9,309,026.36元，按收购80%股权比例计7,447,221.09元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为552,778.91元，确认为合并资产负债表中的商誉，经测试本报告期末该商誉未发生减值。
4）、2009年7月，本公司增资41,000,000.00元取得慈文动画有限公司股权，合并日取得该公司可辨认净资产的公允价值为40,978,952.16元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额为21,047.84元，确认为合并资产负债表中的商誉，由于公司亏损，该商誉全额计提资产减值准备。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|7,204,144.20|1,618,761.72|720,414.42||8,102,491.50|
|合计|7,204,144.20|1,618,761.72|720,414.42||8,102,491.50|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值准备|144,416,447.23|35,533,967.95|166,729,159.02|41,523,543.46|
|内部交易未实现利润|1,298,186.78|324,546.70|662,498.48|165,624.62|
|递延收益|1,518,137.67|379,534.41|1,583,088.13|395,772.03|
|合计|147,232,771.68|36,238,049.06|168,974,745.63|42,084,940.11|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||26,831,952.38|6,707,988.10|29,980,992.02|7,495,248.01|
|产评估增值|||||
|合计|26,831,952.38|6,707,988.10|29,980,992.02|7,495,248.01|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||36,238,049.06||42,084,940.11|
|递延所得税负债||6,707,988.10||7,495,248.01|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|3,271,427.73|3,806,183.73|
|可抵扣亏损|31,347,387.73|36,989,322.78|
|合计|34,618,815.46|40,795,506.51|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2021年|23,695,880.93|28,177,821.83||
|2020年||||
|2019年|3,696,812.22|4,856,806.37||
|2018年|1,359,054.25|1,359,054.25||

|||||
|-|-|-|-|
|2017年|2,595,640.33|2,595,640.33||
|合计|31,347,387.73|36,989,322.78|--|

其他说明：
1）、资产减值准备明细中的子公司香港慈文影视传播有限公司、霍尔果斯定坤影视传播有限公司和新疆赞诚网络科技有限公司的坏账准备不确认时间性差异（2017年6月30日：1,735,113.55元，2016年12月31日：777,315.21元）。
2）、存货跌价准备的转回存在不确定性，出于谨慎性原则，不确认其时间性差异。
3）、未确认递延所得税资产明细中的可抵扣亏损金额不包含本报告期各子公司当期发生的亏损额。
30、其他非流动资产
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|63,000,000.00|70,000,000.00|
|抵押借款|30,000,000.00||
|保证借款|367,972,500.00|397,972,500.00|
|合计|460,972,500.00|467,972,500.00|

短期借款分类的说明：
1、报告期末质押借款6,300.00万元的质押物为《西游记》著作权，并由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保；
2、报告期末抵押借款3,000.00万元的抵押物为上海市虹口区东大名路948号1702室、1703室房产，并由慈文传媒股份有限公司提供担保；
3、报告期末保证借款12,400.00万元，系由慈文传媒股份有限公司提供担保；
4、报告期末保证借款5,000.00万元，系由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供担保；
5、报告期末保证借款11,396.25万元，系由慈文传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍尔果斯定坤影视传播有限公司提供担保
6、报告期末保证借款8,000.00万元，系由慈文传媒股份有限公公司及马中骏、王玫提供担保；
7、报告期末保证借款1.00万元，系由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。
（2）本期无已逾期未偿还的短期借款情况
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
无
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|272,961,083.65|310,688,988.30|
|1-2年|58,714,752.40|58,018,222.32|
|2-3年|3,426,361.12|9,678,254.97|
|3年以上|684,198.93|8,000,997.15|
|合计|335,786,396.10|386,386,462.74|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|浙江东阳风华正茂影视文化有限公司|27,848,293.54|未达到付款条件|
|上海印心影视传媒有限公司|10,149,000.00|未达到付款条件|
|合计|37,997,293.54|--|

其他说明：
本报告期期末数较年初数减少13.10%，绝对额减少5,060.01万元。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|398,545,760.45|222,369,962.68|
|1-2年|25,178,000.18|9,562,313.80|
|2-3年|5,857,999.80|507,999.80|
|3年以上|2,110,148.00|1,610,148.00|
|合计|431,691,908.43|234,050,424.28|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|上海聚力传媒技术有限公司|25,050,000.00|预收销售款|
|四川星空影视文化传媒有限公司|3,000,000.00|预收制片款|
|北京蓝海艺族影视文化工作室|1,000,000.00|预收制片款|
|合计|29,050,000.00|--|

（3）期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明：
本报告期期末数较年初数增加84.44%(绝对额增加19,764.15万元)，主要系公司业务规模扩大，预收销售款及联合摄制制片款增加所致。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|1,873,665.14|12,748,929.12|14,417,143.42|205,450.84|
|二、离职后福利-设定提|||||
||186,297.74|1,561,539.94|1,530,689.47|217,148.21|
|存计划|||||
|合计|2,059,962.88|14,310,469.06|15,947,832.89|422,599.05|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||1,656,647.77|10,792,484.44|12,410,635.77|38,496.44|
|补贴|||||
|2、职工福利费||138,534.90|138,534.90||
|3、社会保险费|119,854.07|891,047.43|933,208.40|77,693.10|
|其中：医疗保险费|79,908.67|797,201.58|836,134.72|40,975.53|
|工伤保险费|12,380.33|28,278.47|29,036.03|11,622.77|
|生育保险费|27,565.07|65,567.38|68,037.65|25,094.80|
|4、住房公积金|59,381.92|892,960.00|900,862.00|51,479.92|
|5、工会经费和职工教育|37,781.38|33,902.35|33,902.35|37,781.38|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经费|||||
|合计|1,873,665.14|12,748,929.12|14,417,143.42|205,450.84|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|178,658.81|1,500,849.32|1,466,373.77|213,134.36|
|2、失业保险费|7,638.93|60,690.62|64,315.70|4,013.85|
|合计|186,297.74|1,561,539.94|1,530,689.47|217,148.21|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|18,827,261.20|37,808,829.17|
|企业所得税|12,017,902.82|96,516,671.06|
|个人所得税|161,304.43|334,061.50|
|城市维护建设税|1,052,723.03|1,178,911.99|
|土地使用税|103.00|206.00|
|印花税|185,839.39|212,855.34|
|房产税|10,628.08|18,780.71|
|教育费附加|1,333,753.93|1,906,362.51|
|防洪保安基金/河道管理费||187,861.86|
|文化事业建设费|13,500.00|42,000.00|
|其他|144.01||
|合计|33,603,159.89|138,206,540.14|

其他说明：
本报告期期末数较年初数减少75.69%(绝对额减少10,460.34万元)，主要系缴纳2016年度汇算清缴企业所得税所致。
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|1,090,139.76|1,064,272.01|
|短期借款应付利息|596,087.93|586,570.16|

||||
|-|-|-|
|合计|1,686,227.69|1,650,842.17|

40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|29,249,430.00||
|合计|29,249,430.00||

41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|318,475,269.45|544,807,977.29|
|1-2年|91,106,284.24|316,031.64|
|2-3年|160,063.01|149,172.11|
|3年以上|2,366,798.24|3,607,654.20|
|合计|412,108,414.94|548,880,835.24|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|马中骏|90,000,000.00|股东拆借款|
|合计|90,000,000.00|--|

其他说明
本报告期期末数较年初数减少24.92%，绝对额减少13,677.24万元。
42、划分为持有待售的负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|271,000,000.00|47,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|271,000,000.00|47,000,000.00|

其他说明：
截止2017年6月30日，一年内到期的长期借款中：
1、杭州银行文创支行的人民币2,000.00万元（其中包含一年内到期金额2,000.00万元）借款，系由子公司上海慈文影视传播有限公司及东阳紫风影视制作有限公司提供连带责任保证担保；
2、南京银行上海分行的人民币7,000万元（其中包含已归还金额700.00万元、一年内到期金额6,300.00万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供连带责任保证担保；
3、华美银行（中国）有限公司的人民币3,600.00万元（其中包含一年内到期金额3,600.00万元）借款，质押物为电视剧《梦想年华大三线》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络），但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），并由慈文传媒股份有限公司提供连担责任保证担保；
4、上海银行广中路支行的人民币5,500.00万元（其中包含已归还金额50万元，一年内到期金额200.00万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司提供连带责任保证担保；
5、杭州银行文创支行的人民币20,000.00万元（其中包含已归还金额2,000.00万元，一年内到期金额3,000.00万元）借款，质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供连担责任保证担保；
6、招商银行上海分行的人民币3,000.00万元（其中包含已归还金额1,000.00万元，一年内到期金额2,000.00万元）借款，系由慈文传媒股份有限公司、上海慈文影视传播有限公司及霍尔果斯定坤影视传播有限公司提供连担责任保证担保；
7、江苏银行无锡支行的人民币1亿元（其中包含一年内到期金额1亿元）借款，系由慈文传媒股份有限公司及马中骏提供连带责任保证担保。
44、其他流动负债
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|270,000,000.00|236,000,000.00|
|保证借款|52,500,000.00|189,500,000.00|
|合计|322,500,000.00|425,500,000.00|

长期借款分类的说明：
1、报告期末质押借款18,000.00万元（含一年内到期金额3,000.00万元）的质押物为上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权，并由慈文传媒股份有限公司提供担保；
2、报告期末质押借款12,000.00万元的质押物为上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款债权，并由慈文传媒股份有限公司及无锡慈文传媒有限公司提供担保；
3、报告期末保证借款5,450.00万元（含一年内到期金额200.00万元），由慈文传媒股份有限公司提供担保。
46、应付债券
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|收购股权款|330,000,000.00|330,000,000.00|

其他说明：
2015年11月，本公司以11亿元收购北京赞成科技发展有限公司100%的股权，截至2017年6月30日公司已支付461,431,311.17元，剩余款项中应于1年内支付的股权款列示于“其他应付款”，应于1年以上支付的股权款列示于“长期应付款”。
48、长期应付职工薪酬
无
49、专项应付款
无
50、预计负债
无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|1,583,088.13||64,950.46|1,518,137.67||
|合计|1,583,088.13||64,950.46|1,518,137.67|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|慈文动画动漫补|||||||
||1,583,088.13||64,950.46||1,518,137.67|与资产相关|
|助|||||||
|合计|1,583,088.13||64,950.46||1,518,137.67|--|

其他说明：
本公司之子公司慈文动画有限公司2010年度取得的政府补助合计333.33万元，其中根据无锡市财政局无锡市动漫基地办公室下发的锡财工贸(2010)94号锡动漫(2010)4号文件，市级动漫办拨付扶持资金100万元，专项用制作中心设备购置、升级改造等软硬件建设；区主管部门和区财政按照<2010年无锡市重点产业发展引导资金管理办法>(锡政发(2010)25号)拨付配套区政府补助233.33万元。
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|441,132,553.36||||||441,132,553.36|

其他说明：
（1）、2015年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】1633号）核准，本公司资产置换及发行116,390,000股股份向慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”)全体股东购买慈文传媒集团100%的股权。该重大资产重组构成反向收购。
根据企业会计准则规定，反向收购后编制合并财务报表时，相关权益性工具的金额应当反映法律上子公司（即购买方慈文传媒集团）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。根据持股比例推算，合并财务报表股本金额为441,132,553.36元。
（2）、股份总数按法律上母公司发行在外的权益性证券的数量及其变化列示。股份数量314,510,000.00股。
（3）、持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东的股份质押的说明：
2015年12月22日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股20,000,000股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2015年12月22日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。证券质押登记手续已于2015年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。2017年3月22日，质押双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续，上述20,000,000股股份解除质押。
2016年6月7日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股15,400,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，质押期限自2016年6月7日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。证券质押登记手续已于2016年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2016年7月19日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股4,600,000股质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，质押期限自2016年7月19日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。证券质押登记手续已于2016年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2017年3月23日，公司股东马中骏将其持有的公司限售股20,000,000股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自2017年3月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。证券质押登记手续已于2017年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2017年6月30日，公司股东马中骏持有的公司限售股已质押股数为40,000,000股。
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|60,138,950.54|||60,138,950.54|
|其他资本公积|45,300,000.00|||45,300,000.00|
|合计|105,438,950.54|||105,438,950.54|

56、库存股
无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||257,551.03||-719,886.|
||-977,437.95|257,551.03||||||
|合收益|||||||92|
||||||257,551.03||-719,886.|
|外币财务报表折算差额|-977,437.95|257,551.03||||||
||||||||92|
||-977,437.95||||257,551.03||-719,886.92|
|其他综合收益合计||257,551.03||||||

58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|13,071,476.05|||13,071,476.05|
|合计|13,071,476.05|||13,071,476.05|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|786,483,788.42|496,374,574.40|
|调整后期初未分配利润|786,483,788.42|496,374,574.40|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|76,184,673.77|92,394,171.79|
|应付普通股股利|29,249,430.00||
|期末未分配利润|833,419,032.19|588,768,746.19|

61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|333,173,282.49|200,081,932.15|428,343,330.37|266,597,347.05|
|其他业务|||630,323.45||
|合计|333,173,282.49|200,081,932.15|428,973,653.82|266,597,347.05|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|733,290.64|860,480.10|
|教育费附加|556,233.34|1,272,770.44|
|房产税|187,003.07|146,154.63|
|土地使用税|1,403.50|506.01|
|车船使用税|1,600.00||
|印花税|128,110.89|658,044.83|
|防洪保安基金/河道管理费|-3,028.28|250,823.18|
|文化事业建设费|45,900.00|43,590.00|
|其他|11,913.91|2,277.40|
|合计|1,662,427.07|3,234,646.59|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,081,953.71|788,741.39|
|业务发行费|7,216,932.77|3,618,513.24|

||||
|-|-|-|
|办公费|63,412.60|25,869.00|
|差旅费|350,689.80|265,968.04|
|业务招待费|292,465.28|178,643.81|
|折旧费|0.00||
|流量采购费|11,723,458.80|9,028,820.57|
|其他|2,054,607.92|707,108.12|
|合计|22,783,520.88|14,613,664.17|

其他说明：
1）、流量采购费系北京赞成科技发展有限公司及其子公司的业务发行费。
2）、本报告期销售费用较上年同期增加55.91%（绝对额增加816.99万元），主要系本报告期业务发行推广费增加所致。
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|12,807,562.32|10,865,186.82|
|办公费|1,489,107.48|1,179,727.81|
|差旅费|2,565,162.12|2,007,588.20|
|租赁物业费|1,671,322.39|4,072,867.05|
|咨询费|1,238,679.36|1,133,549.39|
|折旧费|1,538,136.01|1,577,162.15|
|业务招待费|1,203,670.84|747,672.35|
|税金|0.00|177,666.20|
|水电费|111,385.58|108,780.88|
|长期待摊费用摊销|720,414.42|1,692,251.21|
|研发费|65,317.06|240,608.33|
|无形资产摊销|2,995,793.40|3,021,388.12|
|企业品牌建设维护费||1,526,033.97|
|其他|670,252.73|1,009,548.21|
|合计|27,076,803.71|29,360,030.69|

其他说明：
本报告期管理费用较上年同期减少7.78%，绝对额减少228.32万元。
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|利息支出|23,915,672.49|11,251,854.94|
|减：利息收入|1,476,009.59|385,715.23|
|利息净支出|22,439,662.90|10,866,139.71|
|手续费|78,084.09|53,296.04|
|汇兑损益|596,908.67|-335,968.71|
|合计|23,114,655.66|10,583,467.04|

其他说明：
本报告期财务费用较上年同期增加118.40%（绝对额增加1,253.12万元），主要系同比借款总额增加所致。
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-23,086,826.45|-13,327,567.10|
|合计|-23,086,826.45|-13,327,567.10|

其他说明：
资产减值损失与资产负债表中资产减值准备本期计提数差异，系由于子公司香港慈文外币报表折算差额引起。
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||812,122.33||
|益的金融资产|||
|合计|812,122.33||

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-648,515.13||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||-25,256.20||
|益的金融资产取得的投资收益|||
|其他|1,994.64|37,931.94|
|合计|-671,776.69|37,931.94|

69、其他收益
无
70、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|1,089,121.95|||
|其中：固定资产处置利得|1,089,121.95|||
|政府补助|10,947,936.43|2,922,396.32||
|维权赔偿收入||146,490.22||
|其他|7,500.18|7,258.53||
|合计|12,044,558.56|3,076,145.07||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因符合地方||||||
||无锡市财政||||||||
||||政府招商引||||||
||局无锡市动||||||||
|动漫补助||补助|资等地方性|是|否|64,950.46|169,041.32|与资产相关|
||漫基地办公||||||||
||||扶持政策而||||||
||室||||||||
||||获得的补助||||||
||上海市浦东||因符合地方||||||
||新区世博地||政府招商引||||||
|政府扶持金|区开发管理|补助|资等地方性|是|否|7,357,545.97|745,000.00|与收益相关|
||委员会专项||扶持政策而||||||
||资金专户||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||上海市松江||政府招商引||||||
|政府扶持金|区投资促进|补助|资等地方性|是|否|320,000.00|70,000.00|与收益相关|
||服务中心||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||上海市虹口||||||||
|政府扶持金||补助|资等地方性|是|否|330,000.00|940,000.00|与收益相关|
||区财政局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
|政府扶持金|浙江横店影|补助|因符合地方|是|否|2,715,440.00|998,355.00|与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||视产业实验||政府招商引||||||
||区||资等地方性||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||新疆维吾尔||因符合地方||||||
||自治区霍尔||政府招商引||||||
|政府扶持金|果斯经济开|补助|资等地方性|是|否|160,000.00|0.00|与收益相关|
||发区管理委||扶持政策而||||||
||员会财政局||获得的补助||||||
|||||||10,947,936.4|||
|合计|--|--|--|--|--||2,922,396.32|--|
|||||||3|||

71、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计||43,238.12||
|其中：固定资产处置损失||43,238.12||
|其他|38.67|7,228.21||
|合计|38.67|50,466.33||

72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|10,444,867.58|26,722,490.36|
|递延所得税费用|5,059,631.13|2,808,403.67|
|上年所得税费用|1,381.14|-693,385.52|
|合计|15,505,879.85|28,837,508.51|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|93,725,635.00|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|23,431,408.75|

|||
|-|-|
|子公司适用不同税率的影响|-14,351,462.67|
|调整以前期间所得税的影响|1,381.14|
|非应税收入的影响|162,128.78|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,394,277.18|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||7,656,701.03|
|损的影响||
|所得税费用|15,505,879.85|

73、其他综合收益
详见附注57。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助及扶持金|10,876,585.97|2,753,355.00|
|银行利息收入|1,476,009.59|385,715.23|
|往来暂收||5,324,773.72|
|解除冻结货币资金|15,000,000.00||
|其他|375,275.09|1,159,047.72|
|合计|27,727,870.65|9,622,891.67|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用&销售费用中的支出|30,685,873.67|25,965,562.02|
|往来暂付||68,499,783.62|
|其他|4,048,442.35|7,173,440.69|
|合计|34,734,316.02|101,638,786.33|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

|||
|-|-|
|收回银行理财产品|49,000,000.00|
|合计|49,000,000.00|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资银行理财产品||88,000,000.00|
|合计||88,000,000.00|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|增发保证金||9,000,000.00|
|合计||9,000,000.00|

75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|78,219,755.15|92,138,167.55|
|加：资产减值准备|-23,086,826.45|-13,327,567.10|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||1,538,136.01|1,577,162.15|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,995,793.40|3,021,388.12|
|长期待摊费用摊销|-898,347.30|-8,307,748.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||2,914,079.01|43,238.12|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-812,122.33||

||||
|-|-|-|
|财务费用（收益以“－”号填列）|23,036,571.57|10,530,171.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）|671,776.69|-37,931.94|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-5,846,891.05|-3,595,663.58|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-787,259.91|-787,259.91|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-343,235,873.94|-166,068,793.88|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||77,357,832.50|-80,275,923.17|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||76,432,276.75|284,222,909.21|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-111,501,099.90|119,132,147.74|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|606,173,991.38|603,512,384.14|
|减：现金的期初余额|756,931,139.11|300,254,621.92|
|现金及现金等价物净增加额|-150,757,147.73|303,257,762.22|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|76,431,311.17|
|其中：|--|
|北京赞成科技发展有限公司|76,431,311.17|
|取得子公司支付的现金净额|76,431,311.17|

（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|606,173,991.38|756,931,139.11|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|278,350.61|64,905.56|
|可随时用于支付的银行存款|605,895,640.77|756,866,233.55|
|三、期末现金及现金等价物余额|606,173,991.38|756,931,139.11|

76、所有者权益变动表项目注释
无
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|固定资产|18,343,169.33|借款抵押|
|合计|18,343,169.33|--|

其他说明：
1）报告期期末质押借款3600万元的质押物：电视剧《梦想年华大三线》在中国大陆地区的所有媒体的发行收益权和份额（包括但不限于发行合同（包括但不限于电视和网络）)但发行合同的定金部分以及根据有关合作协议的约定，应分配给客户以外的其他地方的收入除外），截至2017年6月30日，《梦想年华大三线》暂未发行；
2）报告期期末质押借款1.8亿元的质押物：公司下属子公司上海慈文影视传播有限公司所持有的北京赞成科技发展有限公司股权；
3）报告期期末质押借款6300万元的质押物：《西游记》著作权；
4）报告期末质押借款1.2亿元的质押物：上海慈文影视传播有限公司与北京爱奇艺科技有限公司签订的《网台联播剧<爵迹>合作协议》项下的应收账款债权；
5）报告期末抵押借款3000万元的抵押物：上海市虹口区东大名路948号1702室、1703室房产，期末账面价值1,834.32万元。
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|7,045,994.40|
|其中：美元|1,038,815.32|6.7744|7,037,350.50|
|港币|9,959.33|0.86792|8,643.90|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
79、套期
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本报告期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本报告期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
本报告期未发生反向购买。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
因天津慈文科技有限公司（北京赞成科技发展有限公司全资子公司）自成立后一直未开展任何业务，赞成科技决定注销该公司。天津慈文于2017年2月21日收到了天津市武清区市场和监督管理局下发的《私营企业注销登记核准通知书》，已被准予注销。天津慈文注销完成后，不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|无锡慈文传媒有|||广播电视节目制||||
||江苏无锡|江苏无锡||100.00%||反向收购（注 1）|
|限公司|||作、发行||||
|北京慈文影视制|北京|北京|广播电视节目制||100.00%|同一控制下企业|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|作有限公司|||作、发行||合并|
|东阳市慈缘影视|||广播电视节目制||同一控制下企业|
||浙江东阳|浙江东阳||100.00%||
|制作有限公司|||作、发行||合并|
|上海慈文影视传|||广播电视节目制||同一控制下企业|
||上海|上海||100.00%||
|播有限公司|||作、发行||合并|
||||动画片制作发|||
|慈文动画有限公|||行；动漫设计及||非同一控制下企|
||江苏无锡|江苏无锡||80.00%||
|司|||衍生产品的研||业合并|
||||发，生产和销售|||
||||广播电视节目制|||
|北京慈文电影发|||作、发行，影片|||
||北京|北京||74.47%|设立|
|行有限公司|||发行、策划、影|||
||||视文化信息咨询|||
|东阳紫风影视制|||广播电视节目制||非同一控制下企|
||浙江东阳|浙江东阳||100.00%||
|有限公司|||作、发行||业合并|
|正视觉国际影视||||||
||||电脑图文设计、|||
|文化发展(北京)|北京|北京||100.00%|设立|
||||制作|||
|有限公司||||||
|香港慈文影视传|||广播电视节目制|||
||香港|香港||100.00%|设立|
|播有限公司|||作、发行|||
|上海慈文文化经|||经营演出及经纪|||
||上海|上海||100.00%|设立|
|纪有限公司|||业务等|||
|上海视骊影视制|||广播电视节目制|||
||上海|上海||65.00%|设立|
|作有限公司|||作、发行|||
|上海蜜淘影业有|||广播电视节目制|||
||上海|上海||90.00%|设立|
|限公司|||作、发行|||
|上海慈文信息技|||计算机软件开||非同一控制下企|
||上海|上海||100.00%||
|术有限公司|||发、销售和服务||业合并|
||||互联网技术开|||
|北京赞成科技发|||||非同一控制下企|
||北京|北京|发、信息服务业|100.00%||
|展有限公司|||||业合并|
||||务|||
||||互联网技术开|||
|北京思凯通科技|||||非同一控制下企|
||北京|北京|发、信息服务业|100.00%||
|有限公司|||||业合并|
||||务|||
||||技术开发、技术|||
|北京思凯通数码|||推广、技术转让、||非同一控制下企|
||北京|北京||100.00%||
|科技有限公司|||技术咨询；销售||业合并|
||||机械设备|||
|上海微颗影业有|||广播电视节目制|||
||上海|上海||55.00%|设立|
|限公司|||作、发行|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||互联网技术开|||
|新疆赞诚网络科||||||
||新疆|新疆霍尔果斯|发、信息服务业|100.00%|设立|
|技有限公司||||||
||||务|||
|霍尔果斯定坤影|||广播电视节目制|||
||新疆|新疆霍尔果斯||100.00%|设立|
|视传播有限公司|||作、发行|||

注1：2015年7月14日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号）核准，于2015年进行了重大资产重组。重组情况如下：公司召开了第六届董事会第五、八次会议和2015年第一次临时股东大会,根据议案公司以截至2014年8月31日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与马中骏、王玫等37名股东所共同持有的慈文传媒集团股份有限公司（以下简称”慈文传媒集团”）100%股份（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行资产置换（以下简称“重大资产置换”），资产置换差额部分（以下简称“发行股份购买资产”）由公司向慈文传媒全体股东发行股份购买。同时公司主要发起人股东以其所持公司股份自慈文传媒影视受让置出资产（以下简称“置出资产转让”）。本次重组包括资产置换、发行股份购买资产、置出资产后续处理及股权转让三部分：
1、重大资产置换
本公司将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大资产重组的拟置出资产。
拟置出资产与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒集团”）100%股权的等值部分进行置换。
2、发行股份购买资产
根据《拟置出资产评估报告》，以2014年8月31日为基准日，本公司全部资产和负债的评估值为126,171.36万元，扣除留存的2.5亿元现金，本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元，经交易各方友好协商，拟置出资产作价10.12亿元。根据《拟置入资产评估报告》，本次交易拟置入资产慈文传媒集团100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为201,326.76万元，经交易双方协商确定，本次交易拟置入资产的作价为20.083亿元，扣除10.12亿元的置换部分，剩余差额部分9.963亿元由上市公司发行股份购买。本公司发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价，即8.56元/股。据此计算，本公司向慈文传媒集团全体股东合计发行股份1.1639亿股。
3、置出资产后续安排及股权转让
马中骏等交易对方将置换出来的资产出售给公司主要发起人股东或其指定的资产接收方，公司主要发起人股东向慈文传媒集团全体股东合计转让部分上市公司股票，作为其受让资产的支付对价。本次交易完成后，公司将持有慈文传媒集团100%股权，本公司的控股股东和实际控制人变更为马中骏及其一致行动人。交易构成反向购买依据上述交易完成后，马中骏及其一致行动人成为重组后本公司的实际控制人。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，该交易事项从法律形式而言，本公司通过该交易取得了慈文传媒集团的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是马中骏等37名交易对方取得了对本公司的控制权，应作为“反向购买”处理
1.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
2.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收和其他权益余额。
3.合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
4.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
5.法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并。本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
上述“慈文传媒集团股份有限公司”于2015年7月更名为无锡慈文传媒有限公司。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|上海蜜淘影业有限公司|10.00%|1,258,610.64|0.00|16,619,851.11|
|上海微颗影业有限公司|45.00%|-319,958.00|0.00|-293,017.94|
|上海视骊影视制作有限|||||
||35.00%|604,871.05|0.00|2,020,623.72|
|公司|||||
|北京慈文电影发行有限|||||
||25.53%|311,402.30|0.00|-1,850,828.20|
|公司|||||
|慈文动画有限公司|20.00%|180,155.39|0.00|8,754,106.88|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|上海蜜|||||||||||||
|淘影业|766,238,|5,190,67|771,428,|605,230,||605,230,|837,981,|5,219,98|843,201,|659,589,|30,000,0|689,589,|
||||||0.00||||||||
|有限公|095.66|6.04|771.70|260.60||260.60|912.75|6.30|899.05|494.25|00.00|494.25|
|司|||||||||||||
|上海微|||||||||||||
|颗影业|136,778,|58,381.3|136,836,|137,121,||137,121,|59,509,2|57,596.3|59,566,8|59,140,2||59,140,2|
||||||0.00||||||0.00||
|有限公|268.34|7|649.71|134.02||134.02|33.92|7|30.29|96.83||96.83|
|司|||||||||||||
|上海视|||||||||||||
|骊影视|141,034,|124,754.|141,159,|135,386,||135,386,|65,905,8|270,082.|66,175,9|62,130,9||62,130,9|
||||||0.00||||||0.00||
|制作有|558.01|70|312.71|102.08||102.08|26.97|68|09.65|02.03||02.03|
|限公司|||||||||||||
|北京慈|||||||||||||
|文电影|130,936,|1,278,62|132,215,|139,464,||139,464,|152,481,|1,773,62|154,255,|162,724,||162,724,|
||||||0.00||||||0.00||
|发行有|725.54|2.88|348.42|969.29||969.29|885.71|2.89|508.60|879.83||879.83|
|限公司|||||||||||||
|慈文动|||||||||||||
||41,253,9|4,222,54|45,476,5|187,840.|1,518,13|1,705,97|43,904,1|7,384,48|51,288,6|6,835,77|1,583,08|8,418,85|
|画有限|||||||||||||
||66.85|5.70|12.55|50|7.67|8.17|29.16|7.89|17.05|1.41|8.13|9.54|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||
|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额|上期发生额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|上海蜜淘影|43,741,162.2|12,586,106.3|12,586,106.3|-66,028,931.2||||34,527,797.4|
|||||||-2,433,497.38|-2,433,497.38||
|业有限公司|6|0|0|2||||9|
|上海微颗影|||||||||
||0.00|-711,017.77|-711,017.77|535,922.25||-2,367,986.91|-2,367,986.91|-1,473,067.14|
|业有限公司|||||||||
|上海视骊影|||||||||
||24,622,942.5|||44,036,651.5|||||
|视制作有限||1,728,203.01|1,728,203.01|||614,540.32|614,540.32|-9,634,526.34|
||2|||4|||||
|公司|||||||||
|北京慈文电|||||||||
|||||10,534,121.5|||||
|影发行有限|0.00|1,219,750.36|1,219,750.36|||-289,863.19|-289,863.19|-2,601,160.96|
|||||1|||||
|公司|||||||||
|慈文动画有||||-35,012,730.9||||11,502,879.2|
||0.00|900,776.87|900,776.87||8,054,345.94|4,559,262.80|4,559,262.80||
|限公司||||6||||1|

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|灵河影视制作||上海市闵行区紫|||||
||||广播电视节目制||||
|（上海）有限公|上海|星路 588 号 2|||20.00%|权益法核算|
||||作、发行||||
|司||幢2173 室|||||

（2）重要合营企业的主要财务信息
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|23,794,230.70|26,680,068.76|
|非流动资产|2,506,384.41|623,202.12|

||||
|-|-|-|
|资产合计|26,300,615.11|29,303,270.88|
|流动负债|73,787.86|936,167.98|
|非流动负债|0.00|0.00|
|负债合计|73,787.86|936,167.98|
|少数股东权益|0.00|0.00|
|归属于母公司股东权益|26,224,527.25|28,367,102.90|
|按持股比例计算的净资产份额|5,244,905.45|5,893,420.58|
|对联营企业权益投资的账面价值|5,244,905.45|5,893,420.58|
|营业收入|3,779,433.95|0.00|
|净利润|-3,242,575.65|0.00|
|综合收益总额|-3,242,575.65|0.00|

（4）不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1）、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管理，及时关注重点客户应收款项的变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
2）、市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和外汇风险。
2.1）、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
2.2）、外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
3）、流动性风险
流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充
足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券
以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债
以1年内到期为主。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
十一、公允价值的披露
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是马中骏及其一致行动人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司未发生关联方交易。
4、其他关联方情况
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
无
本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|马中骏|96,000,000.00|2015年11月10日|2017年04月29日|是|
|马中骏|100,000,000.00|2016年06月23日|2018年06月22日|否|
|马中骏|50,000,000.00|2016年07月27日|2017年07月27日|否|
|马中骏|20,000,000.00|2015年08月04日|2017年01月19日|是|
|马中骏|80,000,000.00|2016年01月22日|2018年03月16日|否|
|马中骏|50,000,000.00|2016年06月30日|2017年06月29日|是|
|马中骏|78,000,000.00|2016年12月22日|2018年05月18日|否|
|马中骏、王玫|192,000,000.00|2017年06月22日|2018年06月22日|否|

（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|||||截止本报告期末，已归|
|||||还本金8000 万元。根据|
|马中骏|170,000,000.00|2016年06月30日|2019年06月29日|合同约定，2017年6月|
|||||29日未偿还金额自动顺|
|||||延至2019年6月29日。|
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|董监高实际领取报酬|1,950,002.87|1,438,055.00|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
无
（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|马中骏|99,571,780.82|155,952,876.71|

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
2016年3月31日，浙江东阳天世文化传播有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉，要求紫风影视向其支付发行收益人民币526万元及延期支付违约金110万元，共计人民币636万元，并承担全部诉讼费用。2016年5月21日，浙江省东阳市人民法院作出（2016）浙0783民初5638号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市朝阳区人民法院审理。截至本报告披露日，因浙江东阳天世文化传播有限公司向承办法官申请延期审理，本案尚未在北京市朝阳区人民法院开庭审理。公司预计不会造成重大损失。
2016年8月18日，迦陵影视制作（上海）有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求北京旗帜先锋影视投资有限公司、
无锡慈文、上海尚世影业有限公司、深圳诺安影视传媒有限公司向其披露涉诉电视剧截止2016年8月30日的发行情况和收入
情况，并按不低于50%的份额分配相关涉诉电视剧的发行收入。本案于2017年3月23日在北京市朝阳区人民法院酒仙桥法庭
第一次开庭，庭审中提醒审判人员无锡慈文不是涉诉电视剧的发行方，无锡慈文的全资子公司慈缘影视为涉诉电视剧发行方，
案件关键点在于对涉诉电视剧的总投资成本和各自投资份额和比例尚未达成一致，法庭要求在本次庭审结束后10日内提交证据。2017年7月24日，北京市朝阳区人民法院出具民事判决书，驳回迦陵影视制作（上海）有限公司的诉讼请求。
2016年12月21日，上海人金文化传播有限公司向江苏省无锡市高新技术产业开发区人民法院起诉，要求无锡慈文向其返还涉诉电视剧相关投资成本和支付可分配盈余暂计1,500万元、承担未按约定履行付款义务之原告利息损失、承担诉讼、保全费用。本案已于2017年4月5日开庭，后双方经友好协商，上海人金申请撤诉，法院于2017年5月17日出具民事裁定书，准许上海人金撤诉。
2017年6月20日，上海慈文影视传播有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《爸爸父亲爹》许可使用费人民币835万元及相应的违约金。本案已于2017年8月3日进行证据交换，将于2017年8月18日开庭审理。
2017年6月20日，东阳市慈缘影视制作有限公司向北京市东城区人民法院起诉，要求北京观文文化传媒有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司支付电视剧《剧场》许可使用费人民币480万元及相应的违约金。本案开庭时间原定为2017年8月8日，因法院书记员培训，开庭时间延后，具体开庭时间法院尚未通知。
2017年6月2日，无锡慈文传媒有限公司向北京市朝阳区人民法院起诉，要求能量（天津）影视制作有限公司支付电视剧《爷们儿》的发行回款人民币11,159,058.40元相应的迟延支付的利息，双方于2017年8月7日达成庭外和解，无锡慈文正在与法官联系办理撤诉事宜。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
无
3、销售退回
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|7,200,000.00|||5.00%|||||||
||||360,000.||6,840,000|24,000,||1,200,000||22,800,000.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.00%||
||||00||.00|000.00||.00||00|
|应收账款|||||||||||
||7,200,000.00||360,000.|5.00%|6,840,000.00|24,000,||1,200,000||22,800,000.00|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.00%||
||||00|||000.00||.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|7,200,000.00|360,000.00|5.00%|
|1至2年|||10.00%|
|2至3年|||50.00%|
|3年以上|||100.00%|
|合计|7,200,000.00|360,000.00||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-840,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的应收账款
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为7,200,000.00元，占应收账款年末余额合计数的比例为100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为360,000.00元。
（5）无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||110,924,||||110,924,3|120,254||||120,244,00|
|合计提坏账准备的||100.00%|0.00|0.00%|||100.00%|10,000.00|0.01%||
||345.78||||45.78|,008.23||||8.23|
|其他应收款|||||||||||
||110,924,||||110,924,345.78|120,254||||120,244,008.23|
|合计||100.00%|0.00|0.00%|||100.00%|10,000.00|0.01%||
||345.78|||||,008.23|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
合并范围内的公司之间其他应收款110,924,345.78元不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-10,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|110,924,345.78|120,054,008.23|
|备用金||200,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|110,924,345.78|120,254,008.23|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|上海蜜淘影业有限公||||||
||往来款|59,110,024.66|1年以内|53.29%|0.00|
|司||||||
|上海慈文影视传播有||||||
||往来款|43,841,347.95|1年以内|39.52%|0.00|
|限公司||||||
|无锡慈文传媒有限公||||||
||往来款|7,972,973.17|1年以内|7.19%|0.00|
|司||||||
|合计|--|110,924,345.78|--|100.00%||

（6）无涉及政府补助的应收款项
（7）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,008,300,000.00|0.00|2,008,300,000.00|2,008,300,000.00|0.00|2,008,300,000.00|
|合计|2,008,300,000.00|0.00|2,008,300,000.00|2,008,300,000.00|0.00|2,008,300,000.00|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|无锡慈文传媒有|||||||
||2,008,300,000.00|||2,008,300,000.00||0.00|
|限公司|||||||
|合计|2,008,300,000.00|||2,008,300,000.00||0.00|

（2）对联营、合营企业投资
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|其他业务|1,791,129.76||||
|合计|1,791,129.76||||

其他说明：
其他业务收入系应收合并范围内的公司往来款资金占用费。
5、投资收益
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,089,121.95||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|||详见本报告第十节之七“合并财务报表|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|10,947,936.43||
|||项目注释”之 70“营业外收入”|
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|788,860.77||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,461.51||
|减：所得税影响额|1,031,109.10||
|少数股东权益影响额|353,301.81||
|合计|11,448,969.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.58%|0.24|0.24|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||4.75%|0.21|0.21|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
一、载有董事长签署的公司2017年半年度报告全文；
二、载有法定代表人、会计机构负责人、主要会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
慈文传媒股份有限公司董事长：马中骏
2017年8月23日