上海交运集团股份有限公司
关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1502号)的批准，非公开发行人民币普通股(A股)股票 166,119,020股，发行价为人民币 8.58元/股，募集资金总额人民币1,425,301,191.60元，扣除发行费用人民币16,800,489.63元后，实际募集资金净额为人民币1,408,500,701.97元。上述资金已于2016年11月3日到账，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第4977号验资报告。
2、2017年上半年使用金额及当前余额
2017年上半年本公司实际使用募集资金金额为 33,246.12万元，截至 2017年 6月30日，共使用募集资金66,921.96万元。
截至2017年6月30日止，本公司募集资金结存余额为74,589.95万元（包括本期利息收入565.83万元，手续费支出0.02万元）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司募集资金管理制度》进行了修订。该管理制度于 2017年 3月 25日经本公司第七届董事会第八会议审议通过。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中国农业银行股份有限公司上海威海路支行、海通证券股份有限公司于2016年12月12日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017年 6月 30日止，《三方监管协议》正常履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
||||||||
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|募集资金专户开户行||账号|存款方式|||余额|
|||||||（单位：人民币元）|
||中国农业银行股份有限公|03304700040015594||活期存款、七天|745,899,511.37||
||司上海威海路支行|||通知存款|||
||合计||||745,899,511.37||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
非公开发行股票募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,721.49万元。本事项已经公司2017年3月25日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2017年 6月 30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2017年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2017年 6月 30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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