证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-063
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000股，发行价为每股人民币 14.14元，共计募集资金 353,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为316,900,000.00元。上述募集资金已于2017年6月1日划入指定募集资金专用账户中管理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第4966号）。
截至 2019年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金234,404,183.39元。其中2019年上半年，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 6,113,068.85元。截至 2019年 06月 30日，募集资金专用账户余额为 89,870,845.22元，其中本金为 82,495,816.61元，银行利息扣除手续费后净额为7,375,028.61元。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等方面做了明确的规定。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》，公司于 2017年 6月 1日与交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西分行及保荐机构招商证券
股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到了切实履行。
截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 专户用途 银行账号 金额
上海银行
网络可视化技术平
31685803003262358 55,820,365.61 01
徐汇支行 台升级及产业化
交通银行
嵌入式计算技术平
310066409018800018882 8,261,254.03 02
北京东路支行 台升级及产业化
上海银行
融合计算技术平台
31685803003262398 15,158,508.13 03
徐汇支行 升级及产业化
上海银行
04 营销网络建设
31685803003262277 10,630,717.45徐汇支行
合计 89,870,845.22三、2019年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019年上半年，公司“网络可视化技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金 1,113,157.84元，“嵌入式计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金 2,701,436.93元，“融合计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金 1,791,608.80元，“营销网络建设”项目实际使用募集资金 506,865.28元。
具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2018年6月29日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议及 2018年 7月 18日 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
在前述董事会授权下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2019年上半年共计购买银行理财产品人民币 0元，以前年度理财产品实现投资收益人民币 428,506.85元，共计购买银行结构性存款人民币 140,000,000.00元，实现利息收入人民币883,678.09元。截止2019年6月30日，上述理财产品已全额收回，结构性存款尚有63,000,000.00元尚未到期。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2019年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||316,900,000.00|||本期投入募集资金总额|||6,113,068.85||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|||234,404,183.39||||
|变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分 变 更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额 (3) ＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是 否达 到预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|网络可视化技术平台升级及产业化|无|139,089,000.00|139,089,000.00|139,089,000.00|1,113,157.84|87,190,687.97|-51,898,312.03|63%|2019年6月|--|不适用|否|
|嵌入式计算技术平台升级及产业化|无|88,247,300.00|88,247,300.00|88,247,300.00|2,701,436.93|81,269,083.21|-6,978,216.79|92%|2019年6月|--|不适用|否|
|融合计算技术平台升级及产业化|无|69,538,700.00|69,538,700.00|69,538,700.00|1,791,608.80|55,829,321.20|-13,709,378.80|80 %|2019年6月|--|不适用|否|

2019年 不适营销网络建设 无 20,025,000.00 20,025,000.00 20,025,000.00 506,865.28 10,115,091.01 -9,909,908.99 51% -- 是12月 用
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|合计|--|316,900,000.00|316,900,000.00|316,900,000.00|6,113,068.85|234,404,183.39|-82,495,816.61|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||截至2019年6月30日，“营销网络建设项目”公司经评估认为，基于实际客户分布状况，过多设立办事处的实际效益不高，因此公司调整了策略，重点建设分公司，以分公司为中心辐射周边区域，减少各地办事处的设立，公司已按照募集资金使用计划完成分公司的建设，后续国内一级办事处、二级办事处及国外分支机构终止建设投入。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||公司2019年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||公司于2018年6月29日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议及2018年7月18日2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。在前述董事会授权下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2019年上半年共计购买银行理财产品人民币0元，以前年度理财产品实现投资收益人民币428,506.85元，共计购买银行结构性存款人民币140,000,000.00元，实现利息收入人民币883,678.09元。截止2019年6月30日，上述理财产品已全额收回，结构性存款尚有63,000,000.00元尚未到期。||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2019年6月30日，公司募集资金专户共节余89,870,845.22元，其中本金为82,495,816.61元，银行利息扣除手续费后净额为 7,375,028.61 元。公司本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节省||||||||

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||了资金支出。为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。