证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-046债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开第八届董事会第三十七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，公司董事会同意2018年公司与各控股子公司互保的额度为23.37亿元，相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，提高工作时效性，更好的为公司业务板块融资提供支持，拟申请2018年公司与各控股子公司互保的额度为23.37亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），该议案已经第八届董事会第三十七次会议审议，尚需提交股东大会审议。
二、公司与各控股子公司互保具体情况
1、旅游业务类综合互保额度为 17.37亿元，包括海航凯撒旅游集团股份有限公司为凯撒同盛旅行社（集团）有限公司及其子公司之间担保、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司与其控股子公司之间担保、子公司与子公司之间担保及海航凯撒旅游集团股份有限公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供业务担保、北京凯撒旅游国际旅行社有限责任公司为其子公司提供业务担保等类型，具体额度如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||担保方|被担保方最|截至目前担|本次新增担|担保额度占上|是否关联|
|担保方|被担保方|||||||
|||持股比|近一期资产|保余额|保额度|市公司最近一|担保|

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||||例||负债率||（万元）||（万元）||期净资产比例||
|海航凯撒旅游集团股份有限公司|北京凯撒国际旅行社有限责任公司|100%||92.3%||46,000||95,200||43.48%||否|
||凯撒同盛旅行社（集团）有限公司|100%||26.23%||20,000||40,000||19.85%||否|
||大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司|70%||94.78%||0||5,000||2.28%||否|
||凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司|100%||96.47%||0||1,000||0.46%||否|
||重庆同盛假期国际旅行社有限公司|60%||85.39%||0||3,000||1.37%||否|
||浙江天天商旅国际旅行社有限公司|60%||64.29%||2,000||14,600||6.67%||否|
||宁波市泛亚航空包机有限公司|42%||64.33%||0||6,200||2.83%||否|
|凯撒同盛旅行社（集团）有限公司|北京凯撒国际旅行社有限责任公司|100%||92.3%||3,000||5,000||2.28%||否|
|海航凯撒旅游集团股份有限公司|上海丽途旅游服务管理有限公司|42%||114.43%||1,084.86||1,200||0.55%||否|
|北京凯撒国际旅行社有限责任公司|北京凯撒航空服务有限公司|100%||55.6%||670||700||-||否|
||北京凯撒航空服务有限公司上海分公司|100%||103.25%||1,350||1,500||-||否|
||北京凯撒航空服务有限公司广州分公司|100%||78.68%||0||150||-||否|
||凯撒景鸿商旅（北京）|100%||125.96%||89.6||150||-||否|

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|-|
|商务服务有限公司|

2、配餐业务类综合互保额度为 6亿元，包括海航凯撒旅游集团股份有限公司为各航空食品公司、铁路配餐公司之间的担保类型，具体额度如下：
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||||||担保方||被担保方最||截至目前担||本次新增担||担保额度占上市|||
||||||||||||||||是否关|
||担保方||被担保方||持股比||近一期资产||保余额||保额度||公司最近一期净|||
||||||||||||||||联担保|
||||||例||负债率||（万元）||（万元）||资产比例|||
|海航凯撒旅游集团股份有限公司||北京新华空港航空食品有限公司||100%||63.87%||7,000||45,000||20.55%||否||
|||易食纵横（武汉）餐饮股份有限公司||100%||95.99%||0||5,000||2.28%||否||
|||海南航空食品有限公司||51%||61.07%||0||5,000||2.28%||否||
|||甘肃海航汉莎航空食品有限公司||51%||60.04%||255||1,000||0.64%||否||
|||新疆海航汉莎航空食品有限公司||51%||59.34%||510||3,000||1.37%||否||
|||宜昌三峡机场航空食品有限公司||100%||19.05%||0||500||0.23%||否||
|||内蒙古空港航空食品有限责任公司||51%||42.7%||0||500||0.23%||否||

为简化办理授信业务手续，提高工作效率，现拟提请第八届董事会第三十七次会议、2017年年度股东大会授权公司及控股子公司在授权范围内行使互保权力，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，期限自 2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）
成立日期：2010年12月21日
注册地点：北京市朝阳区金桐西路10号1207室
法定代表人：陈小兵
注册资本：80,000万元
主营业务：入境旅游业务；国内旅游业务；投资与资产管理；营销策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；软件设计；销售文具用品、工艺品。
股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额 1,135,021,486.95元，净资产 837,300,424.66元；2017年度营业收入8,023,594.33元，净利润2,791,975.93元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
2、被担保人名称：北京凯撒国际旅行社有限责任公司
成立日期：2000年3月17日
注册地点：北京市东城区东水井胡同5号楼7层810号
法定代表人：陈小兵
注册资本：10,000万元
主营业务：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务；互联网信息服务；
销售食品；出版物零售；航空意外保险、意外伤害保险(航空意外险除外)（保险业务许可证有效期至2020年06月30日）；省际包车客运、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2018年 10月 08日）；组织文化艺术交流；营销策划；
企业策划；公共关系服务；会议服务；摄影扩印服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；接受委托代售门票；代售火车票；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料、服装、鞋帽、通讯设备、照相器材、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、化妆品、箱包。
股权结构：公司间接持有其100%股权，为公司全资孙子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额
2,926,133,763.80元，净资产 225,262,674.38元；2017年度营业收入3,976,140,516.80元，净利润145,705,743.55元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
3、被担保人名称：大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司
成立日期：2011年3月28日
注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼1804室
法定代表人：陈小兵
注册资本：1,000万元
主营业务：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；工程勘察设计；
广播电视节目制作；会议服务；租赁舞台灯光音响设备；票务代理（不含航空机票销售代理）；销售体育用品、工艺品；包装装潢设计；设计、制作、代理、发布广告；企业策划。
股权结构：公司间接持有其70%股权，为公司全资子公司凯撒同盛的控股孙子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额 301,231,764.64元，净资产 15,717,442.09元；2017年度营业收入530,715,565.92元，净利润4,610,710.24元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
4、被担保人名称：凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司
成立日期：2009年11月3日
注册地点：北京市朝阳区东大桥路12号1幢一层110室
法定代表人：靳婷
注册资本：150万元
主营业务：国内旅游业务；入境旅游业务；经营出境旅游业务；航空机票销售代理；互联网信息服务；旅游信息咨询；票务代理；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；公共关系服务；会议服务；销售工艺品、文具用品、体育用品、服装、针纺织品、花卉、日用品、电子产品、家用电器、五金交电（不
从事实体店铺经营）、家具（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）；体育运动项目经营（不含高危险性体育运动项目）。
股权结构：公司间接持有其100%股权，为公司全资子公司凯撒同盛的全资孙子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额16,888,613.27元，净资产596,345.80元；2017年度营业收入 148,722,990.22元，净利润1,550,184.63元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
5、被担保人名称：重庆同盛假期国际旅行社有限公司
成立日期：2012年5月21日
注册地点：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道99号中渝香奈公馆
法定代表人：郑黎冬
注册资本：500万元
主营业务：出境旅游（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；国内外旅游和入境旅游业务（按许可证核定事项从事经营）；旅游信息咨询；票务代理；会议接待及策划；批发、零售旅游用品。
股权结构：公司间接持有其60%股权，为公司全资子公司凯撒同盛的控股孙子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额67,870,611.80元，净资产9,916,839.45元；2017年度营业收入172,898,119.05元，净利润4,882,755.78元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
6、被担保人名称：浙江天天商旅国际旅行社有限公司
成立日期：2006年12月7日
注册地点：宁波市海曙区柳汀街397号
法定代表人：魏灵
注册资本：650万元
主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；意外伤害保险、航空意外伤害保险、旅客平安险的代理（以上项目在许可证有效期限内经营）。国
际、国内航空客运代理业务，会展服务。
股权结构：公司间接持有其60%股权，为公司全资子公司凯撒同盛的控股子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额 109,597,937.20元，净资产 39,134,542.37元；2017年度营业收入335,569,190.56元，净利润-7,809,196.66元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
7、被担保人名称：宁波市泛亚航空包机有限公司
成立日期：2009年12月22日
注册地点：宁波杭州湾新区商贸街4号楼2-11U室
法定代表人：郑锡光
注册资本：2,800万元
主营业务：包机销售代理。
股权结构：公司间接持有其42%股权，为公司全资子公司凯撒同盛的控股孙子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额72,300,838.15元，净资产25,869,909.36元；2017年度营业收入 6,519,396.22元，净利润-22,145,013.11元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
8、被担保人名称：上海丽途旅游服务管理有限公司
成立日期：2007年10月23日
注册地点：上海市浦东新区川周公路4399-1号3层
法定代表人：郑锡光
注册资本：650万元
主营业务：旅游信息咨询服务，会展会务咨询服务，汽车租赁服务（除客运车辆），订房服务，企业形象策划，票务代理，航空票务代理，计算机网络专业领域内从事技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，旅行社业务。
股权结构：公司间接持有其42%股权，为公司全资子公司凯撒同盛的控股孙
子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额69,966,795.49元，净资产-10,099,384.61元；2017年度营业收入10,906,604.73元，净利润-4,355,519.04元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
9、被担保人名称：北京新华空港航空食品有限公司（以下简称“新华航食”）成立日期：2002年11月20日
注册地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人：赵小江
注册资本：12,000万元
主营业务：生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮（限咖啡）；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。
股权结构：公司间接持有其100%股权，为公司全资孙子公司。
近一期财务数据：截至2017年12月31日，被担保人的资产总额803178653.4元，净资产 611,352,468.76元；2017年度营业收入 343793347.9元，净利润77427992.64元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
10、被担保人名称：易食纵横（武汉）餐饮股份有限公司
成立日期：2011年07月20日
注册地点：武汉市青山区冶金大道（中国一冶高新技术产业园）1号办公楼栋1-6层608室
法定代表人：庞小平
注册资本：11,000万元
主营业务：旅客餐车（快餐盒饭、热饮咖啡）（不含凉菜）；预包装及散装食品销售（含网络经营）、仓储（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；
铁路配餐（兼营：预包装食品零售）（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）（仅限持证的分支机构经营）；清洁服务；初级农产品批零兼营（依法须经审批的项目，
经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股权结构：公司间接持有其100%股权，其中公司直接持有其5%股权，全资孙子公司新华航食持有其95%股权。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额64,751,102.89元，净资产2,598,447.73元；2017年度营业收入189,687,240.53元，净利润-8,753,587.14元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
11、被担保人名称：海南航空食品有限公司
成立日期：1994年03月28日
注册地点：海口市美兰国际机场海航基地8号楼
法定代表人：林长青
注册资本：5,000万元
主营业务：生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅，月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务，农副产品收购、销售。
股权结构：公司间接持有其51%股权，为全资孙子公司新华航食控股子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额 314,110,352.70元，净资产 122,284,168.09元；2017年度营业收入147,047,179.93元，净利润16,566,977.45元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
12、被担保人名称：甘肃海航汉莎航空食品有限公司
成立日期：2007年12月28日
注册地点：甘肃省兰州市中川机场96号
法定代表人：徐霖
注册资本：1,800万元
主营业务：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售；中西式糕点（含裱花蛋糕）、副食、特殊餐、预
包装及散装食品的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务。
股权结构：公司间接持有其51%股权，为全资孙子公司新华航食控股子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额70,315,237.45元，净资产28,095,822.03元；2017年度营业收入54,130,945.80元，净利润8,006,450.79元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
13、被担保人名称：新疆海航汉莎航空食品有限公司
成立日期：2005年11月04日
注册地点：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路1341号
法定代表人：冯永成
注册资本：2,400万元
主营业务：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。
股权结构：公司间接持有其51%股权，为全资孙子公司新华航食控股子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额 104,952,266.35元，净资产 42,669,593.83元；2017年度营业收入77,722,749.86元，净利润13,395,522.43元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
14、被担保人名称：宜昌三峡机场航空食品有限公司
成立日期：1998年5月19日
注册地点：宜昌市三峡机场内
法定代表人：王声标
注册资本：2,000万元
主营业务：国境口岸食品生产、经营。
股权结构：公司间接持有其100%股权，为全资孙子公司新华航食全资子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额
35,482,047.80元，净资产28,723,709.05元；2017年度营业收入10,009,089.76元，净利润1,162,017.49元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
15、被担保人名称：内蒙古空港航空食品有限责任公司
成立日期：2013年05月13日
注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区白塔国际机场
法定代表人：李勇
注册资本：800万元
主营业务：餐饮管理、餐饮服务、航空食品生产加工、供应机供品供应（以上项目凭许可证经营）；工艺美术品、日用品的销售；保洁服务、洗涤服务；生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品；销售预包装食品（凭许可证经营）、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭（凭许可证经营）、热饮（凭许可证经营）；仓储保管（不含易燃易爆、有毒有害、危险化学品）；食品配送服务（凭许可证经营）；搬运服务；农副产品加工及销售；粮油食品的销售（凭许可证经营）。
股权结构：公司间接持有其51%股权，为全资孙子公司新华航食控股子公司。
近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，被担保人的资产总额40,638,456.55元，净资产23,287,504.64元；2017年度营业收入42,256,632.65元，净利润4,289,391.47元。被担保人不属于失信执行人（经审计）。
四、董事会意见
根据深圳证券交易所对上市公司对外担保的要求，严格控制担保风险，公司向各控股子公司提供担保的同时，需要求提供反担保，公司向非全资控股子公司提供担保时，需要求其他少数权益股东按其持股比例提供相应担保。
确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及控股子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对互保事项发表独立意见为：公司与控股子公司的主体资格、
资信状况均符合担保的相关规定，公司与控股子公司互保有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，符合公司和全体股东的利益。本议案须提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。报告期内，公司未发生其他对外担保、违规对外担保情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 3月 29日，公司及控股子公司对外实际担保余额为 80,265万元，占公司2017年经审计净资产的39.84%，其中，公司对下属控股及全资子公司实际担保余额为75,765万元，占公司2017年经审计净资产的27.6%。控股子公司未对公司提供担保；公司及控股子公司未向其他方提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年4月26日