附件 1 广东广州日报传媒股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年度其他减少金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|上海香榭丽广告传媒有限公司|控股股东附属企业|其他应收款|4,835.16|0.00|0.00|0.00|4,835.16|0.00|偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等|非经营性占用|
|非经营性资金占用总计|-|-|-|4,835.16|0.00|0.00|0.00|4,835.16|0.00|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年度其他减少金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州日报社|控股股东|应收账款|1,057.74|1,640.00|0.00|1,310.57|0.00|1,387.16|印刷、发行、广告、服务|经营性往来|
||广东美食导报社|控股股东附属企业|应收账款|1.57|0.00|0.00|0.00|0.00|1.57|服务费|经营性往来|
||广州广报文化发展有限公司|控股股东附属企业|应收账款|0.40|253.25|0.00|145.58|0.00|108.07|印刷、广告|经营性往来|
||广州看世界杂志社|控股股东附属企业|应收账款|85.97|128.24|0.00|88.98|0.00|125.24|印刷|经营性往来|
||广州文摘报社|控股股东附属企业|应收账款|2.37|0.00|0.00|0.00|0.00|2.37|印刷、服务|经营性往来|
||南风窗杂志社|控股股东附属企业|应收账款|7.61|356.32|0.00|250.60|0.00|113.32|印刷、广告、服务|经营性往来|
||信息时报社|控股股东附属企业|应收账款|2,451.52|1,114.55|0.00|2,141.19|0.00|1,424.87|印刷、广告、服务|经营性往来|
||广州赢周刊传媒有限公司|控股股东附属企业|应收账款|363.09|0.00|0.00|0.00|0.00|363.09|印刷费|经营性往来|
||广州市时报微信息科技有限公司|控股股东附属企业|应收账款|0.00|15.90|0.00|15.90|0.00|0.00|广告|经营性往来|
||广州日报社|控股股东|其他应收款|84.62|24.20|0.00|78.39|0.00|30.43|押金、服务费、商铺保证金|经营性往来|
||广州大洋物业管理有限公司|控股股东附属企业|其他应收款|0.00|11.25|0.00|11.25|0.00|0.00|服务费|经营性往来|
||广州市大洋房地产开发公司|控股股东附属企业|其他应收款|0.00|4.81|0.00|4.81|0.00|0.00|服务费|经营性往来|
||广州传媒控股有限公司|控股股东附属企业|其他应收款|0.00|7.41|0.00|7.41|0.00|0.00|服务费|经营性往来|
||信息时报社|控股股东附属企业|其他应收款|0.70|0.00|0.00|0.00|0.00|0.70|印刷费|经营性往来|
||足球报社|控股股东附属企业|其他应收款|0.39|0.00|0.00|0.00|0.00|0.39|押金|经营性往来|
||广州市同乐咨询服务公司|控股股东附属企业|其他应收款|0.00|0.20|0.00|0.20|0.00|0.00|服务费|经营性往来|
||广州广报文化发展有限公司|控股股东附属企业|其他应收款|0.00|3.95|0.00|3.95|0.00|0.00|服务费|经营性往来|
|大股东及其附属企业小计|-|-|-|4,055.97|3,560.08|0.00|4,058.83|0.00|3,557.22|-|-|

附件 1 广东广州日报传媒股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年度其他减少金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|广州粤商会传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|480.76|0.00|0.00|0.00|0.00|480.76|调整装修款|非经营性往来|
||广州广报电子商务有限公司|控股子公司|其他应收款|2,414.99|0.45|0.00|0.52|0.00|2,414.92|往来款|非经营性往来|
||上海广娱网络科技有限公司|全资子公司|其他应收款|12.34|0.00|0.00|0.00|0.00|12.34|装修款|非经营性往来|
||广州市广报新闻培训有限公司|控股子公司|其他应收款|1,136.00|690.60|0.00|0.00|0.00|1,826.60|往来款|非经营性往来|
||广东广报投资有限公司|全资子公司|其他应收款|3.82|250.00|0.00|253.82|0.00|0.00|往来款|非经营性往来|
||广东广报传媒印务有限公司|全资子公司|其他应收款|6,319.75|0.00|0.00|97.71|0.00|6,222.04|租金、资产调出|非经营性往来|
||广州日报报业经营有限公司|全资子公司|其他应收款|9,576.59|28,464.32|0.00|22,989.13|0.00|15,051.78|往来款|非经营性往来|
||广州日报报业经营有限公司销售分公司|全资子公司|其他应收款|0.00|6,202.10|0.00|6,202.56|0.00|-0.45|往来款|非经营性往来|
||广州大洋传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|4.84|0.00|4.84|0.00|0.00|代付工资|非经营性往来|
||广州先锋报业有限公司|全资子公司|其他应收款|300.00|2.59|0.00|302.85|0.00|-0.26|往来款|非经营性往来|
||广州日报新媒体有限公司|全资子公司|其他应收款|4,574.61|0.00|0.00|704.50|0.00|3,870.11|往来款|非经营性往来|
||广州市交互式信息网络有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|1.35|0.00|1.71|0.00|-0.35|往来款|非经营性往来|
||广州广报数据科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|120.66|0.00|0.00|0.00|0.00|120.66|装修款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业小计|-|-|-|24,939.52|35,616.25|0.00|30,557.63|0.00|29,998.13|-|-|
|其他关联人及其附属企业|重庆恒渲实业有限公司|联营企业|其他应收款|47.10|0.00|0.00|0.00|0.00|47.10|往来款|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业小计|-|-|-|47.10|0.00|0.00|0.00|0.00|47.10|-|-|
|其他关联资金往来总计|-|-|-|29,042.60|39,176.33|0.00|34,616.46|0.00|33,602.46|-|-|

法定代表人：钟华强 主管会计工作负责人：刘晓梅 总会计师（或财务总监）：刘晓梅 会计机构负责人（会计主管人员）：舒淼
附件 2 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2018年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2018年度）（万元）|报告期偿还总金额（2018年度）（万元）|报告期其他减少金额（2018年度）（万元）|期末余额（2018年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|上海香榭丽广告传媒有限公司|2017年10月至2018年12月|偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等|4,835.16|0.00|0.00|4,835.16|0.00||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||||||||||

注1：香榭丽原来是本公司的全资子公司，往来款形成于2014年12月至2017年6月，款项用途为偿还私募债券和银行借款、缴纳税款和支付职工薪酬等。2017年10月本公司转让香榭丽98.61%股权给控股股东附属企业广州同乐投资有限责任公司，转让股权后不再拥有对香榭丽的控制权，从2017年10月至2018年12月间接形成“大股东及其附属企业非经营性资金占用”。
注2：公司自2018年9月17日起在广东联合产权交易中心公开挂牌转让持有对香榭丽公司的债权4,835.16万元，挂牌价格参考标的资产评估值为人民币198.88万元。2018年12月12日，公司与香榭丽公司债权的受让方广州互动传媒有限公司签订了《资产交易合同》，交易成交价为198.88万元。
法定代表人：钟华强 主管会计工作负责人：刘晓梅 总会计师（或财务总监）：刘晓梅 会计机构负责人（会计主管人员）：舒淼