||
|-|
|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-024|

江苏通用科技股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元（含税）,其他发行费用13,612,600.00（含税）后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）前次募集资金使用和结余情况
公司2016年度实际使用募集资金684,532,589.09元，收到的银行存款利息扣除银行的手续费等的净额为1,095,859.91元。公司2017年度实际使用募集资金111,459,607.37元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,504,690.73元。
截至2017年12月31日，公司前次募集资金净额806,769,298.20元扣除累计已使用金额795,992,196.46元，加上累计已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,600,550.64元，前次募集资金余额为13,377,652.38元。
二、前次募集资金管理情况
（一）前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户。
前次募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账户|截止2017年12月31日余额|
|32050161717000000099|-|
|513169101428|13,377,652.38|

截至2017年12月31日，公司未持有未到期理财产品。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见报告附件1。
（二）前次募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2016年9月26日，公司第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金653,808,089.09元置换上述已预
先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项
发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金投资产品情况
2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-012）。
截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|购买日期|购买金额|到期日期|收回金额|
|中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品|保本浮动收益型产品|2016-10-17|6,000.00|2017-3-7|6,000.00|
|“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|保本浮动收益型产品|2016-10-19|4,000.00|2016-12-14|300.00|
|||||2016-12-21|600.00|
|||||2017-1-11|500.00|
|||||2017-1-16|1,500.00|
|||||2017-3-7|1,100.00|
|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保证收益型|2016-10-12|4,500.00|2017-1-12|4,500.00|
|中银保本理财-人民币按期开【CNYAQKF】||2017-3-1|4,500.00|2017-3-2|4,500.00|

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
公司的审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》苏公W[2018]E1号，认为公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了通用股份公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，中信建投证券认为：通用股份 2017年度募集资金存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对通
用股份2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
江苏通用科技股份有限公司董事会2017年3月28日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||80,676.93||已累计使用募集资金总额||||||
||||0.00||各年度使用募集资金总额||||||
||||0.00%||||||||
||||||2016年度||||||
||||||2017年度||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）|截至期末投入进度（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|75,714.93|-|75,714.93|7,888.53|75,908.92|193.99|100.26%|2017年1月|本年实现销售收入约11亿元（含税）|否|
|否|4,962.00|-|4,962.00|3,257.43|3,690.30|-1,271.70|74.37%|-|不适用|不适用|
||80,676.93|-|80,676.93|11,145.96|79,599.22|-|-|-|-|-|

轮胎技术研究中心建设项目涉及设备均已签署订单，但由于设备生产周期较长，尚未交付，因此价未达到计划进度原因（分具体募投项目）
款尚未全部支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年9月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 653,808,089.09元置换已预先投入募投项目的自筹资金，详见公司2016-004号公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
全钢二期工程项目已全部投资建成，并达到预定可使用状态，但受产品价格下行、主要原材料价格募集资金其他使用情况
剧烈波动、产品型号变化等因素影响，项目效益与原计划存在一定差异。