江苏华西村股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤维清、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|13,157,387,252.8||7 12,039,545,461.98||9.28%||
|归属于上市公司股东的净资产|5,048,023,700.9||8 4,594,144,294.12||||
||||||9.88%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|798,578,038.59|-8.49%||2,497,721,480.47||18.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|141,068,505.09|||476,206,106.17|||
|||-27.71%||||62.42%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||134,028,093.87|-31.20%||467,945,679.18||60.70%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||326,798,165.96|||
||--|--||||665.52%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.16|-27.27%||0.54||63.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|-27.27%||0.54||63.64%|
|加权平均净资产收益率|2.82%|-1.51%||9.87%||3.38%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||11,511,587.37||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-186,530.46||
|减：所得税影响额|2,831,264.23||
|少数股东权益影响额（税后）|233,365.69||
|合计|8,260,426.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|除同公司正常经营业务相关|||
|的有效套期保值业务外，持|||
|有交易性金融资产、衍生金|||
|融资产、交易性金融负债、|||
|||公司经营范围包括：创业投资；利用自有资产对外投资等。本期|
|衍生金融负债产生的公允价|||
||509,367,252.61|公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司|
|值变动损益，以及处置交易|||
|||的经常性损益。|
|性金融资产、衍生金融资产、|||
|交易性金融负债、衍生金融|||
|负债和其他债权投资取得的|||
|投资收益等项目|||

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||76,495|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|江苏华西集团有限公司|境内非国有法人|40.59%|359,629,483||||||
|||||||质押||297,999,800|
|王晓春|境内自然人|0.89%|7,900,000||||||
|魏丹|境内自然人|0.82%|7,300,000||||||
|陈朝晖|境内自然人|0.55%|4,865,314||||||
|王小可|境内自然人|0.52%|4,650,000||||||
|何晓玉|境内自然人|0.52%|4,600,000||||||
|张吉思|境内自然人|0.46%|4,060,000||||||
|张悦|境内自然人|0.38%|3,333,400||||||
|上海东灿贸易有限公司|境内非国有法人|0.28%|2,450,200||||||
|刘丹|境内自然人|0.25%|2,246,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|江苏华西集团有限公司||359,629,483||||人民币普通股||359,629,483|

|||||
|-|-|-|-|
|王晓春|7,900,000|人民币普通股|7,900,000|
|魏丹|7,300,000|人民币普通股|7,300,000|
|陈朝晖|4,865,314|人民币普通股|4,865,314|
|王小可|4,650,000|人民币普通股|4,650,000|
|何晓玉|4,600,000|人民币普通股|4,600,000|
|张吉思|4,060,000|人民币普通股|4,060,000|
|张悦|3,333,400|人民币普通股|3,333,400|
|上海东灿贸易有限公司|2,450,200|人民币普通股|2,450,200|
|刘丹|2,246,000|人民币普通股|2,246,000|
||公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上|||
|上述股东关联关系或一致行动的|市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在|||
|说明|关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动|||
||人。|||
||股东"王晓春"通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,900,000股。股东"魏丹"通过信|||
||用交易担保证券账户持有公司股票7,300,000股。股东"陈朝晖"通过信用交易担保证券|||
|前10名股东参与融资融券业务情||||
||账户持有公司股票4,865,314股。股东"张吉思"通过信用交易担保证券账户持有公司股|||
|况说明（如有）||||
||票4,060,000股。股东"张悦"通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,333,400股。股|||
||东"刘丹"通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,246,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产期末余额比上年末余额增加了5,570,720,256.07元，其他非流动金融资产期末余额比上年末余额增加了2,587,932,259.54元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比上年末余额减少了401,006,723.06元，买入返售金融资产期末余额比上年末余额减少了28,700,375.00元，可供出售金融资产期末余额比上年末余额减少了6,595,370,582.20元，其他综合收益期末余额比上年末余额减少了99.85%，盈余公积期末余额比上年末余额增加了43.46%，未分配利润期末余额比上年末余额增加了97.33%，主要原因是从2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，对相关金融资产及相关所有者权益项目进行了重分类处理。
2、应收票据期末余额比上年末余额减少了35.40%，主要原因是本期将持有的未到期银行承兑汇票进行贴现的金额增加。
3、预付款项期末余额比上年末余额减少了35.38%，主要原因是本期预付的化纤原材料款减少。
4、其他应收款期末余额比上年末余额减少了48.65%，主要原因是收回的股权转让款增加。
5、存货期末余额比上年末余额减少了22.62%，主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料减少。
6、其他流动资产期末余额比上年末余额增加了48.57%，主要原因是期末持有的银行保本理财产品增加。
7、长期应收款期末余额比上年末余额增加了1,696.53万元，系应收的融资租赁保证金。
8、在建工程期末余额比上年末余额增加了620.97%，主要原因是下属特种化纤厂对聚酯车间进行技改投入的款项增加。
9、应付票据期末余额比上年末余额减少了49.98%，主要原因本期购买原材料采用票据结算的方式减少。
10、应付职工薪酬期末余额比上年末余额增加了62.54%，主要原因是本期已计提尚未支付的工资奖金款项增加。
11、其他应付款期末余额比上年末余额增加了67.47%，主要原因是下属子公司一村资本向其他单位融入的短期资金增加。
12、一年内到期的非流动负债期末余额较上年末余额增加了49.26%，长期应付款期末余额较上年末余额增加了73689.23%，系应付的融资租赁款增加。
13、长期借款期末余额比上年末余额减少了33.33%，系本期兑付了到期的长期借款。
14、应付债券期末余额比上年末余额减少了35.97%，系本期兑付了到期公司债券。
15、其他非流动负债期末余额较上年末余额增加了47.98%，主要原因是下属结构化主体应付的其他持有人的权益增加。
16、少数股东权益期末余额比上年末余额增加了49.55%，主要原因是下属子公司一村资本引进战略投资者，影响少数股东权益期末数增加。
17、税金及附加本期金额比上年同期减少了52.35%，主要原因是本期缴纳的增值税减少，影响城建税等附加税减少。
18、管理费用本期金额比上年同期增加了55.26%，主要原因是本期计提的工资奖金及咨询服务费等增加。
19、财务费用本期金额比上年同期金额减少了31.16%，主要原因是：（1）债券利息减少；（2）下属结构化主体应付给其他持有人的利益减少。
20、公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加了3721.12%，主要原因是从2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，持有金融资产的公允价值变动收益增加。
21、其他收益本期金额比上年同期金额增加了268.08%，主要原因是本期收到的技改补贴款增加。
22、所得税费用本期金额比上年同期金额增加了44.43%，主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。
23、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加了665.52%，主要原因：（1）本期营业收入增加，应收票据、应收账款期末余额较年初减少，影响销售商品收回的现金增加。（2）本期收回的其他与经营相关的现金增加。（3）本期支付的税费较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、处置部分江苏银行股票
报告期内，根据2018年度股东大会授权，公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了2,770.92万股江苏银行股份有限公司股票，成交均价6.82元/股，实现投资收益约2,343万元。截止报告期末，公司剩余持有江苏银行股份有限公司股票22,110万股，质押在公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户中。
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
||||||1,485,3||||||1,483,5|交易性||
|境内外||江苏银|298,571|公允价||163,614|||188,858|271,643|||自有资|
||600919||||91,013.||||||81,000.|金融资||
|股票||行|,058.00|值计量||,000.00|||,082.03|,201.58|||金|
||||||55||||||00|产||
||||||||||||1,360,3|交易性||
|境内外||澜起科|122,120|公允价|122,120|362,088||||363,534|||自有+|
||688008||||||||||05,000.|金融资||
|股票||技|,000.00|值计量|,000.00|,768.12||||,859.75|||募集|
||||||||||||00|产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||世纪华|810,000|公允价|810,000|-13,376,||||-13,376,|719,496||自有+|
||002602|||||||||||金融资||
|股票||通|,000.00|值计量|,000.00|350.21||||350.21|,006.84||募集|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||华泰证|8,832,3|公允价|243,000|43,350,||||47,850,|286,350||自有资|
||601688|||||||||||金融资||
|股票||券|69.48|值计量|,000.00|000.00||||000.00|,000.00||金|
|||||||||||||产||
|境内外||宁德时|50,000,|公允价|289,413|-7,775,5||||-7,295,3|280,393|交易性|自有资|
||300750|||||||||||||
|股票||代|000.00|值计量|,194.40|37.60||||47.45|,542.00|金融资|金|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||创梦天|104,054|公允价|100,130|-26,320,||||-26,320,|69,599,||自有资|
||01119|||||||||||金融资||
|股票||地|,825.79|值计量|,931.22|411.30||||411.30|156.69||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||天味食|9,420,6|公允价||673,915||10,672,|1,262,5|684,109|10,094,||自有资|
||603317|||||||||||金融资||
|股票||品|00.69|值计量||.31||978.40|71.95|.55|516.00||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|||华宝添|9,749,9|公允价|9,103,7|7,748.5||112,523,|111,894,|24,720.|9,757,6||自有资|
|基金|511990|||||||||||金融资||
|||益|02.50|值计量|02.37|8||978.46|749.87|12|51.08||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||中航光|6,468,7|公允价|6,468,7|1,804,3||17,340,|20,054,|4,518,6|8,273,0||自有资|
||002179|||||||||||金融资||
|股票||电|23.78|值计量|23.78|38.22||372.78|661.33|26.77|62.00||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||卫宁健|5,876,3|公允价||662,610||14,968,|9,409,2|979,505|6,538,9||自有资|
||300253|||||||||||金融资||
|股票||康|59.60|值计量||.20||744.00|79.32|.12|69.80||金|
|||||||||||||产||
|||||||||1,053,0|1,177,2|||||
||||73,140,1||187,198|-987,20||||8,491,8|72,152,|||
|期末持有的其他证券投资||||--||||24,805.|37,011.3|||--|--|
||||17.79||,720.84|5.47||||90.70|912.32|||
|||||||||39|8|||||
||||1,498,2||3,252,8|||1,208,5|1,508,7||4,306,5|||
|||||||523,741||||650,734||||
|合计|||33,957.|--|26,286.||0.00|30,879.|16,355.||41,816.|--|--|
|||||||,875.85||||,804.63||||
||||63||16|||03|88||73|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||||
||||2019年03月30日|||||||||||
|披露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||||
||||2019年05月18日|||||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||||

注：上述表中所列“本期公允价值变动损益”、“损告期损益”数据为归属于母公司数据。
五、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|69,014.16|53,505.73|0|
|合计||69,014.16|53,505.73|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2019年7-9月|电话沟通|40多位个人投资者|公司生产经营基本情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华西村股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,185,765,419.47|1,142,169,826.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|5,570,720,256.07||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||401,006,723.06|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|209,895,489.37|324,930,985.51|
|应收账款|296,871,446.62|367,864,571.67|
|应收款项融资|||
|预付款项|90,348,999.23|139,824,220.07|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|97,005,977.87|188,919,515.21|
|其中：应收利息|243,812.97|1,783,273.92|
|应收股利||11,383.88|
|买入返售金融资产||28,700,375.00|
|存货|185,477,158.06|239,687,878.65|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|592,197,137.96|398,597,556.69|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|8,228,281,884.65|3,231,701,652.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||6,595,370,582.20|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|16,965,313.82||
|长期股权投资|1,738,745,948.07|1,604,867,602.45|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|2,587,932,259.54||
|投资性房地产|||
|固定资产|454,331,762.12|490,764,207.20|
|在建工程|29,708,860.43|4,120,689.66|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|21,828,510.28|22,472,303.99|
|开发支出|||
|商誉|6,991,610.62|6,991,610.62|
|长期待摊费用|4,255,730.59|5,637,946.97|
|递延所得税资产|16,290,285.96|13,385,909.03|
|其他非流动资产|52,055,086.79|64,232,957.43|
|非流动资产合计|4,929,105,368.22|8,807,843,809.55|
|资产总计|13,157,387,252.87|12,039,545,461.98|
|流动负债：|||
|短期借款|1,468,572,922.00|1,455,474,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|60,000,000.00|119,952,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|113,545,727.69|125,882,409.02|
|预收款项|41,442,540.86|38,365,753.28|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|60,270,220.97|37,079,265.04|
|应交税费|42,309,273.14|43,285,397.02|
|其他应付款|610,699,136.63|364,666,517.34|
|其中：应付利息|117,057,784.58|112,246,005.11|
|应付股利||268,832.87|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|233,965,281.49|156,750,000.00|
|其他流动负债|61,010,360.84|63,959,458.53|
|流动负债合计|2,691,815,463.62|2,405,414,800.23|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|313,500,000.00|470,250,000.00|
|应付债券|1,302,390,974.06|2,033,885,338.89|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|143,352,647.68|194,273.13|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|475,386,935.37|388,990,146.00|
|其他非流动负债|2,582,322,682.51|1,745,077,426.86|
|非流动负债合计|4,816,953,239.62|4,638,397,184.88|
|负债合计|7,508,768,703.24|7,043,811,985.11|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|886,012,887.00|886,012,887.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|553,767,716.18|527,509,132.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,941,181.77|1,287,409,292.20|
|专项储备|||
|盈余公积|345,003,526.50|240,491,704.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,261,298,389.53|1,652,721,278.47|
|归属于母公司所有者权益合计|5,048,023,700.98|4,594,144,294.12|
|少数股东权益|600,594,848.65|401,589,182.75|
|所有者权益合计|5,648,618,549.63|4,995,733,476.87|
|负债和所有者权益总计|13,157,387,252.87|12,039,545,461.98|

法定代表人：汤维清 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：吴文通2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|635,322,400.52|470,979,243.60|
|交易性金融资产|1,772,022,379.48||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|199,719,294.07|314,235,617.31|
|应收账款|270,631,145.27|357,459,792.81|
|应收款项融资|||
|预付款项|72,605,995.59|138,360,355.98|
|其他应收款|19,982,815.29|249,052,343.89|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|143,287,328.77|239,387,415.54|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|79,653,341.61|180,318,770.61|
|流动资产合计|3,193,224,700.60|1,949,793,539.74|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,841,911,083.05|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|16,965,313.82||
|长期股权投资|6,104,851,233.99|6,187,343,586.80|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|113,520,069.50||
|投资性房地产|||
|固定资产|383,633,900.59|409,118,455.76|
|在建工程|24,417,004.51|4,120,689.66|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,186,803.10|2,012,062.00|
|非流动资产合计|6,644,574,325.51|8,444,505,877.27|
|资产总计|9,837,799,026.11|10,394,299,417.01|
|流动负债：|||
|短期借款|1,418,572,922.00|1,455,474,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|60,000,000.00|119,952,000.00|
|应付账款|105,075,446.45|120,823,043.75|
|预收款项|37,676,483.27|25,833,581.64|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|12,459,633.42|15,521,704.32|
|应交税费|22,731,753.72|647,265.01|
|其他应付款|1,617,612,325.63|1,604,863,676.88|
|其中：应付利息|117,053,586.05|107,995,105.66|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|233,965,281.49|156,750,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,508,093,845.98|3,499,865,271.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|313,500,000.00|470,250,000.00|
|应付债券|1,302,390,974.06|2,033,885,338.89|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|143,202,289.29||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|341,189,416.35|331,138,715.52|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,100,282,679.70|2,835,274,054.41|
|负债合计|5,608,376,525.68|6,335,139,326.01|
|所有者权益：|||
|股本|886,012,887.00|886,012,887.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|506,564,351.11|506,564,351.11|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|1,730,939.33|1,051,165,483.61|
|专项储备|||
|盈余公积|345,003,526.50|240,491,704.35|
|未分配利润|2,490,110,796.49|1,374,925,664.93|
|所有者权益合计|4,229,422,500.43|4,059,160,091.00|
|负债和所有者权益总计|9,837,799,026.11|10,394,299,417.01|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|798,578,038.59|872,651,784.44|
|其中：营业收入|798,578,038.59|872,651,784.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|844,445,882.04|1,049,388,401.72|
|其中：营业成本|748,213,475.31|796,623,198.91|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,221,685.04|1,551,769.69|
|销售费用|11,986,582.21|10,631,239.06|
|管理费用|65,440,519.50|26,171,789.57|
|研发费用|510,000.00|510,000.00|
|财务费用|17,073,619.98|213,900,404.49|
|其中：利息费用|27,441,105.10|224,876,624.50|
|利息收入|3,868,864.54|1,877,590.57|
|加：其他收益|9,454,136.30|543,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||81,346,942.17|444,988,769.94|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||11,513,073.88|8,530,848.64|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||188,045,626.04|492,873.75|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||2,760,802.74||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||-2,183,290.52|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|235,739,663.80|267,104,735.89|
|加：营业外收入||21,148.94|
|减：营业外支出||215.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|235,739,663.80|267,125,669.00|
|减：所得税费用|57,830,001.28|68,302,332.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|177,909,662.52|198,823,336.01|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||177,909,662.52|198,823,336.01|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|141,068,505.09|195,145,009.99|
|2.少数股东损益|36,841,157.43|3,678,326.02|
|六、其他综合收益的税后净额||-199,113,150.15|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|||-199,113,150.15|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|||210,957.65|
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其||210,957.65|

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|||-199,324,107.80|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|||-1,827,921.36|
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|||-197,496,186.44|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|177,909,662.52|-289,814.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||141,068,505.09|-3,968,140.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|36,841,157.43|3,678,326.02|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.22|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：汤维清 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：吴文通
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|824,171,085.34|972,535,651.07|
|减：营业成本|801,982,552.59|926,068,393.92|
|税金及附加|735,143.18|1,067,090.51|
|销售费用|11,986,582.21|10,631,239.06|
|管理费用|4,433,630.91|4,334,782.45|
|研发费用|510,000.00|510,000.00|
|财务费用|32,740,389.00|41,113,593.66|
|其中：利息费用|41,766,769.21|51,588,254.39|
|利息收入|2,545,652.01|1,012,494.24|
|加：其他收益|9,111,000.00|43,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,249,365.45|216,392,029.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,854,505.74|4,906,324.46|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-116,702,279.97||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||1,596,690.80||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||-2,451,161.56|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-111,962,436.27|202,794,419.47|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-111,962,436.27|202,794,419.47|
|列）|||
|减：所得税费用|-27,727,783.78|49,265,257.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-84,234,652.49|153,529,161.79|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-84,234,652.49|153,529,161.79|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额||-143,353,622.38|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|||-143,353,622.38|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|||-1,827,921.36|
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|||-141,525,701.02|
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-84,234,652.49|10,175,539.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.09|0.17|
|（二）稀释每股收益|-0.09|0.17|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,497,721,480.47|2,102,810,945.51|
|其中：营业收入|2,497,721,480.47|2,102,810,945.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,742,772,492.68|2,313,477,178.96|
|其中：营业成本|2,331,505,704.60|1,853,245,928.36|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,898,124.06|8,181,511.26|
|销售费用|34,793,366.29|27,712,166.45|
|管理费用|143,611,009.69|92,494,912.02|
|研发费用|1,430,000.00|1,330,000.00|
|财务费用|227,534,288.04|330,512,660.87|
|其中：利息费用|234,965,451.77|336,356,536.55|
|利息收入|8,323,513.86|5,096,435.96|
|加：其他收益|11,511,587.37|3,127,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||472,383,260.37|615,812,339.34|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||41,483,419.90|7,464,975.41|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|404,932,548.70|-11,182,536.71|

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||8,072,804.14||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||2,955,064.77|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|651,849,188.37|400,046,133.95|
|加：营业外收入|1,000.01|179,792.49|
|减：营业外支出|187,530.47|258,685.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|651,662,657.91|399,967,241.02|
|减：所得税费用|131,145,170.59|90,799,376.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|520,517,487.32|309,167,864.20|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||520,517,487.32|309,167,864.20|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|476,206,106.17|293,193,182.28|
|2.少数股东损益|44,311,381.15|15,974,681.92|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,245,641.01|-279,376,494.89|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,284,639.04|-279,376,494.89|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
||31,683.78|252,814.40|
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
||31,683.78|252,814.40|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-4,316,322.82|-279,629,309.29|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
||-4,316,322.82|3,126,331.33|
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|||-282,755,640.62|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||38,998.03||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|516,271,846.31|29,791,369.31|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||471,921,467.13|13,816,687.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|44,350,379.18|15,974,681.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.54|0.33|
|（二）稀释每股收益|0.54|0.33|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：汤维清 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：吴文通6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,570,681,930.25|2,274,610,598.78|
|减：营业成本|2,495,613,207.32|2,106,602,247.51|
|税金及附加|2,468,614.55|6,746,925.06|
|销售费用|34,793,366.29|27,712,166.45|
|管理费用|15,323,868.80|12,224,502.38|

||||
|-|-|-|
|研发费用|1,430,000.00|1,330,000.00|
|财务费用|128,122,128.49|146,506,775.38|
|其中：利息费用|133,732,825.94|151,065,042.96|
|利息收入|4,911,305.98|3,103,606.46|
|加：其他收益|9,129,624.11|164,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||140,401,025.88|317,256,830.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||20,823,970.01|-2,262,947.58|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||206,966,474.28||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||4,196,672.92||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||-1,726,762.45|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|253,624,541.99|289,182,550.51|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出||257,123.97|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||253,624,541.99|288,925,426.54|
|列）|||
|减：所得税费用|34,745,165.39|46,256,887.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|218,879,376.60|242,668,539.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||218,879,376.60|242,668,539.12|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-4,316,322.82|-367,492,042.57|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-4,316,322.82|-367,492,042.57|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||-4,316,322.82|3,126,331.33|
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|||-370,618,373.90|
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|214,563,053.78|-124,823,503.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.25|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.25|0.27|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,032,783,492.25|2,334,722,502.79|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|19,001,740.63|27,341,587.75|
|收到其他与经营活动有关的现金|117,276,738.66|35,196,402.81|
|经营活动现金流入小计|3,169,061,971.54|2,397,260,493.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,566,370,457.39|2,056,159,578.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|106,411,484.33|87,396,001.94|
|支付的各项税费|63,684,379.81|110,171,645.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|105,797,484.05|100,843,517.20|
|经营活动现金流出小计|2,842,263,805.58|2,354,570,742.94|
|经营活动产生的现金流量净额|326,798,165.96|42,689,750.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,223,057,979.75|1,411,832,146.85|
|取得投资收益收到的现金|165,986,596.88|314,864,083.39|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|59,934,093.90||
|投资活动现金流入小计|1,448,978,670.53|1,726,696,230.24|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||50,454,422.67|100,615,751.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,293,112,205.50|1,329,577,578.16|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|76,857,767.97||
|投资活动现金流出小计|1,420,424,396.14|1,430,193,329.74|
|投资活动产生的现金流量净额|28,554,274.39|296,502,900.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|148,780,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||148,780,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,211,832,790.57|1,220,198,689.95|
|收到其他与筹资活动有关的现金|791,009,681.32|446,662,200.00|
|筹资活动现金流入小计|2,151,622,471.89|1,666,860,889.95|
|偿还债务支付的现金|2,090,260,913.57|1,524,499,718.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||168,853,477.19|348,647,100.20|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||150,000.00|9,705,109.59|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|342,320,124.17|233,416,940.04|
|筹资活动现金流出小计|2,601,434,514.93|2,106,563,758.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-449,812,043.04|-439,702,868.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,583,984.91|4,827,140.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-92,875,617.78|-95,683,077.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|885,826,824.77|808,528,787.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|792,951,206.99|712,845,710.26|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,080,458,191.19|2,509,686,133.54|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|19,001,740.63|27,341,587.75|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,061,176,678.75|2,953,954,498.94|
|经营活动现金流入小计|8,160,636,610.57|5,490,982,220.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,607,800,316.74|2,380,533,732.76|
|支付给职工及为职工支付的现金|44,518,094.21|25,001,016.27|
|支付的各项税费|5,114,746.91|38,910,641.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,861,530,578.30|2,981,414,714.97|
|经营活动现金流出小计|7,518,963,736.16|5,425,860,105.86|
|经营活动产生的现金流量净额|641,672,874.41|65,122,114.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|749,552,892.70|223,306,361.04|
|取得投资收益收到的现金|22,004,910.26|60,567,786.99|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|781,557,802.96|283,874,148.03|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||44,379,683.82|93,298,505.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|343,885,283.53|45,900,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|398,264,967.35|139,198,505.58|
|投资活动产生的现金流量净额|383,292,835.61|144,675,642.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,161,832,790.57|1,220,198,689.95|
|收到其他与筹资活动有关的现金|222,750,000.00||
|筹资活动现金流入小计|1,384,582,790.57|1,220,198,689.95|
|偿还债务支付的现金|2,090,260,913.57|1,524,499,718.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||158,949,335.83|156,909,723.51|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|85,124,887.76||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|2,334,335,137.16|1,681,409,441.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-949,752,346.59|-461,210,751.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,658,582.81|4,816,276.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|77,871,946.24|-246,596,718.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|214,636,241.80|486,840,413.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|292,508,188.04|240,243,695.16|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,142,169,826.57|1,142,169,826.57||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||4,094,505,930.80|4,094,505,930.80|
|以公允价值计量且其|401,006,723.06|||
|变动计入当期损益的金融|||-401,006,723.06|
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|324,930,985.51|324,930,985.51||
|应收账款|367,864,571.67|367,864,571.67||
|应收款项融资||||
|预付款项|139,824,220.07|139,824,220.07||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|188,919,515.21|188,919,515.21||
|其中：应收利息|1,783,273.92|1,783,273.92||
|应收股利|11,383.88|11,383.88||
|买入返售金融资产|28,700,375.00||-28,700,375.00|

|||||
|-|-|-|-|
|存货|239,687,878.65|239,687,878.65||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|398,597,556.69|398,597,556.69||
|流动资产合计|3,231,701,652.43|6,896,500,485.17|3,664,798,832.74|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|6,595,370,582.20||-6,595,370,582.20|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|1,604,867,602.45|1,604,867,602.45||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||2,930,571,749.46|2,930,571,749.46|
|投资性房地产||||
|固定资产|490,764,207.20|490,764,207.20||
|在建工程|4,120,689.66|4,120,689.66||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|22,472,303.99|22,472,303.99||
|开发支出||||
|商誉|6,991,610.62|6,991,610.62||
|长期待摊费用|5,637,946.97|5,637,946.97||
|递延所得税资产|13,385,909.03|13,385,909.03||
|其他非流动资产|64,232,957.43|64,232,957.43||
|非流动资产合计|8,807,843,809.55|5,143,044,976.81|-3,664,798,832.74|
|资产总计|12,039,545,461.98|12,039,545,461.98||
|流动负债：||||
|短期借款|1,455,474,000.00|1,455,474,000.00||
|向中央银行借款||||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|119,952,000.00|119,952,000.00|
|应付账款|125,882,409.02|125,882,409.02|
|预收款项|38,365,753.28|38,365,753.28|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|37,079,265.04|37,079,265.04|
|应交税费|43,285,397.02|43,285,397.02|
|其他应付款|364,666,517.34|364,666,517.34|
|其中：应付利息|112,246,005.11|112,246,005.11|
|应付股利|268,832.87|268,832.87|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|156,750,000.00||
|||156,750,000.00|
|负债|||
|其他流动负债|63,959,458.53|63,959,458.53|
|流动负债合计|2,405,414,800.23|2,405,414,800.23|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|470,250,000.00|470,250,000.00|
|应付债券|2,033,885,338.89|2,033,885,338.89|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|194,273.13|194,273.13|
|长期应付职工薪酬|||

|||||
|-|-|-|-|
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债|388,990,146.00|388,990,146.00||
|其他非流动负债|1,745,077,426.86|1,745,077,426.86||
|非流动负债合计|4,638,397,184.88|4,638,397,184.88||
|负债合计|7,043,811,985.11|7,043,811,985.11||
|所有者权益：||||
|股本|886,012,887.00|886,012,887.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|527,509,132.10|527,509,132.10||
|减：库存股||||
|其他综合收益|1,287,409,292.20|6,225,820.81|-1,281,183,471.39|
|专项储备||||
|盈余公积|240,491,704.35|345,003,526.50|104,511,822.15|
|一般风险准备||||
|未分配利润|1,652,721,278.47|2,829,392,927.71|1,176,671,649.24|
|归属于母公司所有者权益|4,594,144,294.12|||
|||4,594,144,294.12||
|合计||||
|少数股东权益|401,589,182.75|401,589,182.75||
|所有者权益合计|4,995,733,476.87|4,995,733,476.87||
|负债和所有者权益总计|12,039,545,461.98|12,039,545,461.98||

调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则。公司根据新金融工具准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对相关金融资产进行重分类，原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“买入返售金融资产”、“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”，同时调整期初留存收益。
母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|470,979,243.60|470,979,243.60||
|交易性金融资产||1,728,391,013.55|1,728,391,013.55|

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|-|-|-|-|
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|314,235,617.31|314,235,617.31||
|应收账款|357,459,792.81|357,459,792.81||
|应收款项融资||||
|预付款项|138,360,355.98|138,360,355.98||
|其他应收款|249,052,343.89|249,052,343.89||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|239,387,415.54|239,387,415.54||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|180,318,770.61|180,318,770.61||
|流动资产合计|1,949,793,539.74|3,678,184,553.29|1,728,391,013.55|
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|1,841,911,083.05||-1,841,911,083.05|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|6,187,343,586.80|6,187,343,586.80||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||113,520,069.50|113,520,069.50|
|投资性房地产||||
|固定资产|409,118,455.76|409,118,455.76||
|在建工程|4,120,689.66|4,120,689.66||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产||||
|开发支出||||

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|-|-|-|-|
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产|2,012,062.00|2,012,062.00||
|非流动资产合计|8,444,505,877.27|6,716,114,863.72|-1,728,391,013.55|
|资产总计|10,394,299,417.01|10,394,299,417.01||
|流动负债：||||
|短期借款|1,455,474,000.00|1,455,474,000.00||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|119,952,000.00|119,952,000.00||
|应付账款|120,823,043.75|120,823,043.75||
|预收款项|25,833,581.64|25,833,581.64||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|15,521,704.32|15,524,704.32||
|应交税费|647,265.01|647,265.01||
|其他应付款|1,604,863,676.88|1,604,863,676.88||
|其中：应付利息|107,995,105.66|107,995,105.66||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动|156,750,000.00|||
|||156,750,000.00||
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|3,499,865,271.60|3,499,865,271.60||
|非流动负债：||||
|长期借款|470,250,000.00|470,250,000.00||
|应付债券|2,033,885,338.89|2,033,885,338.89||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||

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|-|-|-|-|
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债|331,138,715.52|331,138,715.52||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|2,835,274,054.41|2,835,274,054.41||
|负债合计|6,335,139,326.01|6,335,139,326.01||
|所有者权益：||||
|股本|886,012,887.00|886,012,887.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|506,564,351.11|506,564,351.11||
|减：库存股||||
|其他综合收益|1,051,165,483.61|6,047,262.15|-1,045,118,221.46|
|专项储备||||
|盈余公积|240,491,704.35|345,003,526.50|104,511,822.15|
|未分配利润|1,374,925,664.93|2,315,532,064.24|940,606,399.31|
|所有者权益合计|4,059,160,091.00|4,059,160,091.00||
|负债和所有者权益总计|10,394,299,417.01|10,394,299,417.01||

调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则。公司根据新金融工具准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对相关金融资产进行重分类，原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“买入返售金融资产”、“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”，同时调整期初留存收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏华西村股份有限公司董事会
董事长：汤维清
2019年10月30日