飞亚达（集团）股份有限公司
关于 2015年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票45,977,011股，发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月22日，本公司共募集资金599,999,993.55元，扣除发行费用17,075,619.93元后，募集资金净额为582,924,373.62元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第441ZC0652号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目10,000.02万元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目10,000.02万元。
（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出共计6,358.39万元：飞亚达表新品上市项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出18.34万元；飞亚达电子商务项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,213.74万元；飞亚达品牌营销推广项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出4,700.65万元；技术服务网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出425.66万元。
综上，截至 2015年 12月 31日，募集资金累计投入 16,358.41万元（其中
尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 6,358.39万元），尚未使用的金额为42,191.59万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|

中国工商银行股份有限公司深圳华强支
4000021719200439314 一般户 50,000,000.00行
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 44250100003400000276 一般户 120,000,000.00中国农业银行股份有限公司深圳中心区
41005200040016330 一般户 100,000,000.00支行
兴业银行股份有限公司深圳南新支行 337180100100219800 一般户 35,499,836.55中国银行股份有限公司深圳上步支行 760166368124 一般户 180,000,000.00合计 485,499,836.55
上述存款余额中，已扣除手续费 157.00元（其中 2015年度手续费 157.00元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 6,358.39万元，尚未扣除其他发行费(审计费、律师费、法定信息披露费)共计2,575,619.93元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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||是否|募集|调整|本报|截至|截至|项目|本报|是否|项目|
|承诺投资项目和|||||||||||
||已变|资金|后投|告期|期末|期末|达到|告期|达到|可行|
|超募资金投向|||||||||||
||更项|承诺|资总|投入|累计|投资|预定|实现|预计|性是|

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|||目(含||投资||额(1)||金额||投入||进度||可使||的效||效益||否发|
|||部分||总额||||||金额||(3)＝||用状||益||||生重|
|||变更)||||||||(2)||(2)/(||态日||||||大变|
|||||||||||||1)||期||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|飞亚达表新品上市项目|否||18,000||18,000||18.34||18.34||0.10%||||0||是||否||
|飞亚达电子商务项目|否||12,000||12,000||1,213.74||1,213.74||10.11%||||0||是||否||
|飞亚达品牌营销推广项目|否||10,000||10,000||4,700.65||4,700.65||47.01%||||0||是||否||
|技术服务网络建设项目|否||5,000||5,000||425.66||425.66||8.51%||||0||是||否||
|补充流动资金|否||15,000||15,000||10,000.02||10,000.02||66.67%||||0||是||否||
|承诺投资项目小计|--||60,000||60,000||16,358.41||16,358.41||--||--||0||--||--||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用||||||||||||||||||||
||公司非公开发行A股股票项目募集资金净额为人民币582,924,373.62元，经第八届董事会第五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定对预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金额6,358.39万元。截止2015年12月31日尚未完成募集资金置换。本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。||||||||||||||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
五、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2016年3月8日，华创证券有限责任公司针对本公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于飞亚达（集团）股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，飞亚达2015年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日