广汇能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002147号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广汇能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广汇能源股份有限公司 2013年度非经营性资 3-4
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件：
广汇能源股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司|本公司控股股东|其他应收款|-|8,298.01|-|8,298.01|-|股权转让款|经营性往来|
||新疆亚中物流商务网络有限责任公司|本公司控股股东之子公司|应收股利|107,318.00|-|-|107,318.00|-|股利|经营性往来|
||新疆新标紧固件泵业有限责任公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|11.11|-|-|9.76|1.35|采购款|经营性往来|
||新疆广厦物业管理有限公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|0.30|-|-|-|0.30|租赁费|经营性往来|
||新疆广汇租赁服务有限公司|本公司控股股东之子公司|其他应收款|0.53|2.97|-|2.40|1.10|租赁押金|经营性往来|
||新疆广汇租赁服务有限公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|-|71.88|-|71.88|-|汽车租赁款|经营性往来|
||新疆广汇物业管理有限公司|本公司控股股东之子公司|应收账款|1.77|-|-|-|1.77|物业费|经营性往来|
||新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|3.06|-|-|-|3.06|采购款|经营性往来|
||新疆福田广汇专用车有限责任公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|112.35|-|-|-|112.35|材料库|经营性往来|
||乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|902.10|7,341.89|-|7,132.31|1,111.68|货款、代理费、服务费等|经营性往来|
||桂林广运实业投资有限公司|本公司控股股东之子公司|应收账款|29.49|-|-|-|29.49|销货款|经营性往来|
||广西广汇低温设备制造有限责任公司|本公司控股股东之子公司|其他非流动资产|-|1,212.80|-|-|1,212.80|设备款|经营性往来|
||广西广汇低温设备制造有限责任公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|1,311.27|-|-|1,294.30|16.97|采购款|经营性往来|
||广西广汇低温设备制造有限责任公司|本公司控股股东之子公司|其他应收款|-|24.61|-|-|24.61|预付修理费|经营性往来|
||新疆滚动轴承制造有限责任公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|-|4.80|-|-|4.80|采购款|经营性往来|
||伊吾广汇能源开发有限公司|本公司控股股东之子公司|应收账款|-|100.84|-|-|100.84|销货款|经营性往来|
||新疆广汇化工建材有限责任公司*|本公司控股股东之子公司|其他应收款|-|3,151.94|-|3,151.94|-|往来款|非经营性往来|
||新疆大漠园林艺术有限公司|本公司控股股东之子公司|预付款项|-|43.00|-|43.00|-|工程款|经营性往来|
|小计||||109,689.98|20,252.74|-|127,321.60|2,621.12|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆广汇温宿建材有限责任公司|本公司之控股子公司|其他应收款|220.87|3.73|-|-|224.60|往来款|非经营性往来|
||新疆广汇液化天然气发展有限责任公司|本公司之控股子公司|其他应收款|34,883.38|86,013.74|-|120,831.59|65.53|往来款|非经营性往来|
||新疆广汇清洁能源科技有限责任公司|本公司之控股子公司|其他应收款|21,210.92|41,265.59|-|40,612.48|21,864.03|往来款|非经营性往来|
||新疆广汇石油有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|37,615.67|26,202.17|-|30,413.64|33,404.20|往来款|非经营性往来|
||新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司|本公司之控股子公司|其他应收款|9,728.58|10,380.44|-|20,109.02|-|往来款|非经营性往来|
||新疆富蕴广汇新能源有限公司|本公司之控股子公司|其他应收款|38,763.79|53,643.86|-|19,401.14|73,006.51|往来款|非经营性往来|
||新疆哈密广汇物流有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|56,226.77|14,566.19|-|16,867.71|53,925.25|往来款|非经营性往来|
||宁夏中卫广汇能源发展有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|103.00|15,166.23|-|330.00|14,939.23|往来款|非经营性往来|
||新疆广汇新能源有限公司|本公司之控股子公司|其他应收款|179,222.73|383,780.08|-|226,214.64|336,788.17|往来款|非经营性往来|
||瓜州广汇能源物流有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|-|37,133.90|-|37,133.90|-|往来款|非经营性往来|
||瓜州广汇能源经销有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|-|2,623.46|-|-|2,623.46|往来款|非经营性往来|
||阿勒泰广汇天然气有限责任公司|本公司之控股子公司|其他应收款|0.30|-|-|0.08|0.22|往来款|非经营性往来|
||肃北广汇能源物流有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|-|280.00|-|8.34|271.66|往来款|非经营性往来|
||广汇能源综合物流发展有限责任公司|本公司之全资子公司|其他应收款|-|9,631.31|-|5,902.20|3,729.11|往来款|非经营性往来|
||喀什广汇天然气发展有限公司|本公司之全资子公司|其他应收款|-|135.86|-|-|135.86|往来款|非经营性往来|
||新疆红淖三铁路有限公司|本公司之控股子公司|其他应收款|-|223,797.45|-|152,539.83|71,257.62|往来款|非经营性往来|
||新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司|本公司之控股子公司|其他应收款|-|71,682.08|-|-|71,682.08|往来款|非经营性往来|
|小计||||377,976.01|976,306.09|-|670,364.57|683,917.53|||
|关联自然人|无||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|Tarbagatay Munay LLP|本公司之联营公司|长期应收款|174,580.67|64,982.30|-|-|239,562.97|长期借款|非经营性往来|
|||本公司之联营公司|其他应收款|155.75|277.65|-|126.18|307.22|短期借款、服务收入|非经营性往来|
|||本公司之联营公司|应收利息|7,860.88|-|10,432.44|15,726.06|2,567.26|借款利息|非经营性往来|
||Foren Associates B.V.|本公司之联营公司|应收利息|43.46|-|310.17|353.63|-|借款利息|非经营性往来|
|||本公司之联营公司|其他应收款|279.11|281.84|-|-|560.95|代垫费用|非经营性往来|
|||本公司之联营公司|长期应收款|3,142.75|-|-|3,142.75|-|长期借款|非经营性往来|
||Alga CaspiyGas LLP|本公司之联营公司|其他应收款|-|167.06|-|-|167.06|技术咨询费|非经营性往来|
||启东广汇新能源发展有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|5.91|-|-|5.91|-|代垫费用|非经营性往来|
||江苏省广汇燃料有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|2.76|0.25|-|0.35|2.66|代垫设备款|非经营性往来|
|小计||||186,071.29|65,709.10|10,742.61|19,354.88|243,168.12|||
|总计||||673,737.28|1,062,267.93|10,742.61|817,041.05|929,706.77|||

*新疆广汇化工建材有限责任公司于2013年6月处置，不再纳入本公司合并范围，上述非经营性占用资金3,151.94万元为处置前形成，截止2013年12月31日已收回。