目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—11页
天健审〔2016〕11-73号
成都市路桥工程股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路桥公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供成都路桥公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为成都路桥公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
成都路桥公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对成都路桥公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，成都路桥公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了成都路桥公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阮响华
中国·杭州 中国注册会计师：陈洪涛
二〇一六年三月二十九日
成都市路桥工程股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1529号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,200万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金84,000万元，坐扣承销和保荐费用6,300万元后的募集资金为77,700万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2011年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用873.16万元后，公司本次募集资金净额为76， 826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验〔2011〕综字第040025号）。
2.公开增发
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,567.57万股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集资金70,000万元，坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后，公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕11-11号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金67,125.07万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为298.32万元；2015年度实际使用募集资金113.04万元(不包含未使用募集资金永久补充流动资金 9,899.02万元（含利息）)，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.37万元；累计已使用募集资金67,238.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 310.69万元。根据第四届董事会第十九次会议及2014年年度股东大会相关决议，公司终止了“购买施工设备募投项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，同时注销募集资金账户。
截至2015年12月31日，剩余募集资金已永久性补充流动资金，公司已注销全部募集资金专户。
2.公开增发
本公司以前年度已使用募集资金58,158.92万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.43万元；2015年度实际使用募集资金3,686.62万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.57万元；累计已使用募集资金61,845.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为119.00万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币6,190.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。
在首次公开发行募集资金到位后，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2011年11月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有
限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在公开增发募集资金到位后，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|6510000010120100356659|-|
|1001300000041400|-|
|51001436308051514024|-|
|511615017018010177154|-|
|6510000010120100447206|-|
|1001300000223681|17,881,911.37|
|510014336308059887766|8,175,773.49|
|511615017018010211889|26,210,898.34|
|637668888|9,634,816.50|
||61,903,399.70|

注1：根据第四届董事会第十九次会议决议，已注销上述募集资金专户，剩余募集资金
已永久性补充流动资金，转回公司一般存款账户。
注2：该募集资金账户剩余金额为银行利息，公司为方便管理，已注销该募集资金专户，
并将剩余利息转至公司在中国建设银行股份有限公司成都第三支行开立的公开增发募集资金专户，账号：510014336308059887766。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，经2014年年度股东大会审议通过，公司终止“购买施工设备募投项目”，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.公开增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件
成都市路桥工程股份有限公司二〇一六年三月二十九日
附件1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||76,826.84||本年度投入募集资金总额|||||
|||9,795.19||已累计投入募集资金总额|||||
|||9,795.19|||||||
|||12.88%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16,854.50|16,854.50|113.04|7,265.77|注2|注2|注2|注2|
|14,000.00|14,000.00||14,000.00|100.00|2011年10月|749.00|是|
|30,854.50|30,854.50|113.04|21,265.77|||749.00||

超募资金投向
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|16,000.00|16,000.00|16,000.00|100.00|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||29,972.34|29,972.34||29,972.34|100.00|-|-|-|
||45,972.34|45,972.34||45,972.34|||||
|－|76,826.84|76,826.84|113.04|67,238.11|－|－|749.00|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
购买施工设备募投项目原计划完成时间为2014年12月，截至2014年12月，项目实际实施进度未能项目可行性发生重大变化的情况说明 达到计划进度的50%，主要系近年公司的中标项目多为市政项目，中标额有所下降，经营规模出现一定程度的萎缩，公司施工机械使用率下降，部分前期购置的施工设备出现闲置。
经2011年11月14日公司第三届董事会第十次会议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》批准，公司使用超募资金16,000.00万元偿还银行贷款。经2011年12月16日公司第三届董事会第超募资金的金额、用途及使用进展情况 十一次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准，公司使用超募资金15,184.00万元永久性补充流动资金。经2012年2月17日公司第三届董事会第十二次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准，公司使用超募资金14,788.34万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1、经2012年2月17日公司第三届董事会第十二次会议批准，公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2012年2月17日起至2012年8月16日止。公司已于2012年8月14日将7,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2、经2012年8月28日公司第三届董事会第十九次会议批准，公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6个月，自2012年8月28日起至2013年2月27日止。公司已于2013年2月25日归还上述款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3、经2013年3月5日公司第三届董事会第二十四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，公司已于2014年3月4日归还上述款项。
4、经2014年5月9日公司2014年第一次临时股东大会《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准，公司使用不超过9,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，公司已于2015年4月7日归还上述款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
根据 2014年年度股东大会决议，公司终止“购买施工设备”募投项目，尚未使用的募集资金永久性尚未使用的募集资金用途及去向
补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：经2014年年度股东大会审议通过，公司终止了“购买施工设备”募投项目，将剩余资金永久性补充流动该资金，未再实施其他具体项目。
注2：截至2015年12月31日公司累计投入购买施工设备项目7,265.77万元，经2014年年度股东大会审议通过，公司终止了“购买施工设备”募投项目。
附件2
公开增发募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司 单位：人民币万元
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|||67,916.88||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|70,000.00|70,000.00|3,686.62|61,845.54|88.35|2015.12.31|820.94|不适用|
||70,000.00|70,000.00|3,686.62|61,845.54|88.35||820.94||
|-|70,000.00|70,000.00|3,686.62|61,845.54|-|-|820.94|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 否
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为35,543.29万元。根据深圳证劵交易所《深募集资金投资项目先期投入及置换情况
圳证劵交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资35,543.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 否