深圳市飞荣达科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
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2016年度财务决算报告
公司2016年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2017]4130号标准无保留意见的审计报告。我们对公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司 2016年度财务决算情况报告如下：
一、2016年主要经营指标达成情况
2016年度主要会计数据
金额单位：元
||||
|-|-|-|
|2016年度|2015年度|同比变动金额|
|842,977,689.00|647,175,518.76|195,802,170.24|
|135,553,517.60|118,731,713.46|16,821,804.14|
|138,904,574.19|121,883,199.49|17,021,374.70|
|120,159,607.35|102,056,681.04|18,102,926.31|
|78,249,001.03|100,325,836.46|-22,076,835.43|
|2016年末余额|2015年末余额|同比变动金额|
|897,717,142.31|668,849,837.17|228,867,305.14|
|333,064,969.54|218,327,205.22|114,737,764.32|
|564,652,172.77|450,522,631.95|114,129,540.82|
|75,000,000.00|75,000,000.00|-|

1.资产结构
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年末余额|占资产%|2015年末余额|占资产%|同比变动金额|
|897,717,142.31|100.00|668,849,837.17|100.00|228,867,305.14|
|685,247,297.58|76.33|495,160,839.75|74.03|190,086,457.83|

其中：货币资金 192,109,668.70 21.40 144,428,318.69 21.59 47,681,350.01 33.01
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|-|-|-|-|-|
|25,526,561.97|2.84|33,743,809.31|5.05|-8,217,247.34|
|340,884,961.06|37.97|247,954,710.29|37.07|92,930,250.77|
|3,500,799.50|0.39|1,582,401.55|0.24|1,918,397.95|
|4,046,104.21|0.45|3,319,451.20|0.50|726,653.01|
|116,478,489.48|12.97|62,976,314.70|9.42|53,502,174.78|
|2,700,712.66|0.30|1,155,834.01|0.17|1,544,878.65|
|212,469,844.73|23.67|173,688,997.42|25.97|38,780,847.31|
|23,221.75|0.00|1,180,530.91|0.18|-1,157,309.16|
|104,952,751.22|11.69|78,252,665.65|11.70|26,700,085.57|
|75,554,421.83|8.42|66,125,183.83|9.89|9,429,238.00|
|17,685,653.98|1.97|18,085,753.77|2.70|-400,099.79|
|1,223,516.07|0.14|1,223,516.07|0.18|-|
|2,894,406.49|0.32|2,305,992.84|0.34|588,413.65|
|4,406,504.11|0.49|3,427,414.40|0.51|979,089.71|
|5,729,369.28|0.64|3,087,939.95|0.46|2,641,429.33|

流动资产比上年同期增加 190,086,457.83元，增长幅度为38.39%。其中变动比例超过
20%的指标分析如下：
1）货币资金期末余额为 192,109,668.70元，比上年同期增加 47,681,350.01元，占流动
资产同比变动额的25.08%，主要系经营活动现金净流量变动所致；
2）应收票据期末余额为 25,526,561.97元，比上年同期减少 8,217,247.34元，占流动资
产同比变动额的-4.32%，主要原因是公司采用银行承兑汇票进行货款结算减少所致；
3）应收账款期末余额为 340,884,961.06元，比上年同期增加 92,930,250.77元，占流动
资产同比变动额的48.89%，系2016年度营业收入增长所致；
4）预付款项期末余额为3,500,799.50元，比上年同期增加1,918,397.95元，占流动资产
同比变动额的1.01%，主要系预付材料款、新开模具等原因所致；
5）其他应收款期末余额为4,046,104.21元，比上年同期增加726,653.01元，占流动资产
同比变动额的0.38%，主要系2016年增加员工代员工交缴纳的社会保险、公积金、保证
金及房租押金；
6）存货期末余额为 116,478,489.48元，比上年同期增加 53,502,174.78元，占流动资产
同比变动额的28.15%。其增加主要系2016年度随着公司业务规模的扩大，为了及时响
应客户需求，按客户订单需求备货量增加。
非流动资产比上年同期增加38,780,847.31元，增长幅度为22.33%。其中：
1）长期股权投资期末余额为 23,221.75元，比上年同期比减少 1,157,309.16元，主要是
公司投资CERATECH HOLDINGSLIMITED采用权益法核算，确认投资亏损所致；
2）固定资产期末余额为 104,952,751.22元，比上年同期增加 26,700,085.57元，主要系
为满足销售规模的增长，公司加大对产能的投入所致；
3）长期待摊费用期末余额为2,894,406.49元，比上年同期增加588,413.65元，主要系本
期增加租赁工厂装修费用所致；
4）递延所得税资产期末余额为4,406,504.11元，比上年同期增加979,089.71元，主要系
计提资产减值准备增加所致。
2.债务结构
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年末余额|占负债%|2015年末余额|占负债%|同比变动金额|
|333,064,969.54|100.00|218,327,205.22|100.00|114,737,764.32|
|299,813,567.10|90.02|192,475,763.33|88.16|107,337,803.77|
|1,000,000.00|0.30|-|-|1,000,000.00|
|27,885,010.96|8.37|26,305,865.67|12.05|1,579,145.29|
|233,492,554.44|70.10|141,556,503.45|64.84|91,936,050.99|
|414,655.17|0.12|334,319.30|0.15|80,335.87|
|15,202,292.68|4.56|8,675,584.48|3.97|6,526,708.20|
|6,030,211.20|1.81|11,977,890.98|5.49|-5,947,679.78|
|3,788,842.65|1.14|3,625,599.45|1.66|163,243.20|

一年内到期的
12,000,000.00 3.60 - - 12,000,000.00 -非流动负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|33,251,402.44|9.98|25,851,441.89|11.84|7,399,960.55|
|10,451,240.00|3.14|12,381,240.00|5.67|-1,930,000.00|
|-|0.00|558,914.85|0.26|-558,914.85|
|22,800,162.44|6.85|12,911,287.04|5.91|9,888,875.40|

（二）经营业绩
1.营业收入情况
金额单位：元
||||
|-|-|-|
|2016年度|2015年度|同比变动金额|
|842,977,689.00|647,175,518.76|195,802,170.24|
|841,435,338.87|645,596,007.21|195,839,331.66|
|585,288,853.16|435,362,696.24|149,926,156.92|
|584,273,314.16|434,869,557.02|149,403,757.14|
|257,688,835.84|211,812,822.52|45,876,013.32|
|30.57%|32.73%|-|
|5,824,766.43|4,856,229.64|968,536.79|

本年度营业收入为 842,977,689.00元，比上年同期增长30.25%，其增长主要来源于国内销售收入的提高，具体如下：
1）营业收入（分地区）销售情况：
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年度||2015年度|||
|金额|占收入比重%|金额|占收入比重%|金额|
|588,305,381.87|69.79|469,761,795.02|72.59|118,543,586.85|
|253,129,957.00|30.03|175,834,212.19|27.17|77,295,744.81|
|1,542,350.13|0.18|1,579,511.55|0.24|-37,161.42|
|842,977,689.00|100.00|647,175,518.76|100.00|195,802,170.24|

2）营业收入（分产品）销售情况：
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年||2015年|||
|金额|占收入比重%|金额|占收入比重%|金额|

电磁屏蔽材料及器
332,460,248.30 39.44 285,849,571.59 44.17 46,610,676.71 16.31件
||||||
|-|-|-|-|-|
|149,458,543.29|17.73|110,107,018.96|17.01|39,351,524.33|
|354,562,836.13|42.06|245,873,107.26|37.99|108,689,728.87|
|4,953,711.15|0.59|3,766,309.40|0.58|1,187,401.75|
|1,542,350.13|0.18|1,579,511.55|0.24|-37,161.42|
|842,977,689.00|100.00|647,175,518.76|100.00|195,802,170.24|

3）营业收入（分行业）销售情况：
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年度||2015年度|||
|金额|占收入比重%|金额|占收入比重%|金额|
|836,481,627.72|99.23|641,829,697.81|99.17|194,651,929.91|
|4,953,711.15|0.59|3,766,309.40|0.58|1,187,401.75|
|1,542,350.13|0.18|1,579,511.55|0.24|-37,161.42|
|842,977,689.00|100.00|647,175,518.76|100.00|195,802,170.24|

营业收入增长的主要原因如下：
①丰富的产品链，打造专业应用服务解决方案
公司不断完善研发体系，丰富产品技术，可以为客户提供导电塑料器件、导电硅胶、导电布衬垫、金属屏蔽器件、吸波器件、导热界面器件、石墨片和导热石墨膜等电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等产品，公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。拥有国内先进的应用技术，如金属成型技术，模具技术，热处理技术，导电布衬垫的无卤阻燃技术等，能够满足客户在技术、市场、人才、供应链管理等方面的要求。
②与客户紧密合作，保持技术领先优势
公司专注于为通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域提供电磁屏蔽及导热应用解决方案，与多家国内外知名企业建立了良好的业务合作关系，包括行业内知名企业华为、中兴、思科、联想、微软等。我们深入参与客户产品研发的重要流程，与客户的零距离合作，保证领先的技术，优质的服务，形成良性互动发展。合作中，不断积累公司在产品研发、质量控制、产品生产、客户服务等方面的经验。
（三）现金流量状况
金额单位：元
||||
|-|-|-|
|2016年度|2015年度|同比变动金额|

||||
|-|-|-|
|798,636,466.48|639,483,924.44|159,152,542.04|
|720,387,465.45|539,158,087.98|181,229,377.47|
|78,249,001.03|100,325,836.46|-22,076,835.43|
|10,600,470.00|6,259,463.39|4,341,006.61|
|48,917,236.29|54,842,085.52|-5,924,849.23|
|-38,316,766.29|-48,582,622.13|10,265,855.84|
|18,725,712.92|12,381,240.00|6,344,472.92|
|16,753,573.53|23,013,696.38|-6,260,122.85|
|1,972,139.39|-10,632,456.38|12,604,595.77|
|46,432,062.93|42,003,607.05|4,428,455.88|

1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了22.01%，主要为按客户订单需求备货，存货增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了21.13%，2015年非同一控制下合并苏州格优支付投资款660万元及2016年收到政府补助比2015年增加440万所致；
3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升了118.55%，主要由于2015年偿还银行借款较多所致；
4）报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期上升了10.54%，主要是公司经营积累所致。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年4月19日