苏交科集团股份有限公司
2017年度财务决算报告
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2017年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：
一、2017年度主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年度|2016年度|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|651,902.86|420,125.96||
|营业利润|62,052.38|41,653.45||
|利润总额|62,508.24|49,823.89||
|归属于上市公司股东的净利润|46,386.13|37,920.96||
|经营活动产生的现金流量净额|32,138.37|7,696.15||
|总资产|1,092,367.35|897,465.24||
|归属于上市公司股东的所有者权益|370,943.33|301,939.96||
|股本|57,821.78|55,737.95||

二、2017年度主要财务指标
单位：万元
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|项目||2017年度||2016年度|增减变动幅度（％）|
|基本每股收益（元/股）|0.8190||0.6821|||
|稀释每股收益（元/股）|0.8190||0.6772|||
|扣除非经常性损益后的基本每股收|0.7579||0.6244|||
|益（元/股）||||||
|加权平均净资产收益率（%）|13.93%||13.36%|||
|扣除非经常性损益后的加权平均净|12.89%||12.23%|||
|资产收益率（%）||||||
|每股经营活动产生的现金流量净额|0.56||0.14|||
|（元/股）||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.42||5.42|||
|（元/股）||||||

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
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|||2017年度||||2016年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|货币资金|133,840.71||12.25%||109,045.08||12.15%|||
|应收票据|1,575.06||0.14%||568.48||0.06%|||
|应收账款|494,695.58||45.29%||369,760.06||41.20%|||
|预付账款|8,061.86||0.74%||5,687.99||0.63%|||
|其他应收款|23,181.03||2.12%||23,284.28||2.59%|||
|存货|7,097.20||0.65%||6,443.56||0.72%|||
|一年内到期的非流动|28,255.33||2.59%||29,652.76||3.30%|||
|资产||||||||||
|其他流动资产|4,279.15||0.39%||3,252.68||0.36%|||
|流动资产合计|700,987.29||64.17%||548,348.83||61.10%|||
|可供出售金融资产|63,445.65||5.81%||16,380.21||1.83%|||
|长期应收款|65,810.79||6.02%||75,066.39||8.36%|||
|长期股权投资|3,188.73||0.29%||3,294.18||0.37%|||
|投资性房地产|6,985.68||0.64%||7,727.15||0.86%|||
|固定资产|95,421.51||8.74%||75,062.20||8.36%|||
|在建工程|908.89||0.08%||22,573.66||2.52%|||
|无形资产|43,216.77||3.96%||45,167.78||5.03%|||
|商誉|85,661.20||7.84%||83,794.55||9.34%|||
|长期待摊费用|4,498.89||0.41%||1,407.77||0.16%|||
|递延所得税资产|21,513.82||1.97%||17,896.53||1.99%|||
|非流动资产合计|391,380.06||35.83%||349,116.41||38.90%|||
|资产总计|1,092,367.35||100.00%||897,465.24||100.00%|||

应收票据年末余额较年初余额增长177.07%，主要是票据结算增加所致。
应收账款年末余额较年初余额增长33.79%，主要是业务增长及新并表子公司所致。
预付账款年末余额较年初余额增长41.73%，主要是预付分包款增加及新并表子公司所致。
其他流动资产年末余额较年初余额增长31.56%，主要是预缴税金及预付房租增加所致。
可供出售金融资产年末余额较年初余额增长287.33%，主要是新增投资所致。
在建工程年末余额较年初余额减少95.97%，主要是苏交科科研大楼本期转固所致。
长期待摊费用年末余额较年初余额增长219.58%，主要是新增装修所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
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|||2017年度||||2016年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|短期借款|146,901.28||21.17%||107,773.63||18.81%|||
|应付账款|209,652.79||30.21%||158,887.92||27.72%|||
|预收账款|47,033.83||6.78%||39,501.58||6.89%|||
|应付职工薪酬|65,163.61||9.39%||55,973.22||9.77%|||
|应交税费|37,043.18||5.34%||30,619.72||5.34%|||
|应付利息|1,131.67||0.16%||225.30||0.04%|||
|应付股利|2,918.90||0.42%||4,918.86||0.86%|||
|其他应付款|21,780.74||3.14%||18,129.81||3.16%|||
|一年内到期非流动负债|21,984.55||3.17%||16,901.10||2.95%|||
|其他流动负债|0.00||0.00%||3,473.83||0.61%|||
|流动负债合计|553,610.55||79.77%||436,404.98||76.15%|||
|长期借款|84,631.27||12.19%||84,849.18||14.81%|||
|长期应付款|46,712.10||6.73%||41,375.93||7.22%|||
|长期应付职工薪酬|128.74||0.02%||845.32||0.15%|||
|专项应付款|136.13||0.02%||136.13||0.02%|||
|递延收益|7,761.96||1.12%||8,049.13||1.40%|||
|递延所得税负债|774.76||0.11%||1,045.76||0.18%|||
|非流动负债合计|140,377.71||20.23%||136,695.95||23.85%|||
|负债合计|693,988.27||100.00%||573,100.93||100.00%|||

短期借款年末余额较年初余额增长36.31%，主要是业务增长带来的资金需求增加所致。
应付账款年末余额较年初余额增长31.95%，主要是业务增长和新并表子公司所致。
应付利息年末余额较年初余额增长402.29%，主要是计提短期贷款利息所致。
应付股利年末余额较年初余额减少40.66%，主要是子公司支付原股东股利所致。
一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额增长30.08%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债年末余额较年初余额减少100%，主要是美国公司交易保证金到期转营运资金所致。
长期应付职工薪酬年末余额较年初余额减少84.77%，主要是西班牙公司长期应付职工薪酬减少所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
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|||2017年度||||2016年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|股本|57,821.78||14.51%||55,737.95||17.18%|||
|资本公积|141,838.44||35.60%||109,579.77||33.78%|||
|盈余公积|14,133.12||3.55%||11,877.81||3.66%|||
|未分配利润|157,090.43||39.43%||120,762.92||37.23%|||
|其他综合收益|59.55||0.01%||3,981.52||1.23%|||
|少数股东权益|27,435.76||6.89%||22,424.34||6.91%|||
|股东权益合计|398,379.08||100.00%||324,364.31||100.00%|||

未分配利润年末余额较年初余额增长30.08%，主要是业务增长及新并购所致。
其他综合收益年末余额较年初余额下降98.50%，主要是外币报表折算所致。
（四）经营情况
单位：万元
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|||2017年度||||2016年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||占收入比重||金额||占收入比重||
|营业收入|651,902.86||100.00%||420,125.96||100.00%|||
|营业成本|462,284.42||70.91%||293,373.82||69.83%|||
|税金及附加|1,959.37||0.30%||1,672.12||0.40%|||
|销售费用|14,946.75||2.29%||10,219.94||2.43%|||
|管理费用|84,256.41||12.92%||53,561.18||12.75%|||
|财务费用|8,887.78||1.36%||3,764.27||0.90%|||
|资产减值损失|21,836.40||3.35%||16,609.18||3.95%|||
|公允价值变动损益|-651.00||-0.10%||651.00||0.15%|||
|投资收益|142.45||0.02%||76.99||0.02%|||
|资产处置收益|705.73||0.11%|||||||
|其他收益|4,123.47||0.63%|||||||
|营业利润|62,052.38||9.52%||41,653.45||9.91%|||
|营业外收入|1,488.16||0.23%||9,524.36||2.27%|||
|营业外支出|1,032.30||0.16%||1,353.92||0.32%|||
|利润总额|62,508.24||9.59%||49,823.89||11.86%|||
|所得税|11,765.36||1.80%||8,422.41||2.00%|||
|净利润|50,742.88||7.78%||41,401.48||9.85%|||

营业收入同比增长55.17%，主要是业务增长及并表原因所致。
营业成本同比增长57.58%，主要是业务增长及并表原因所致。
销售费用同比增长46.25%，主要是业务增长及并表原因所致。
管理费用同比增长57.31%，主要是业务增长及并表原因所致。
财务费用同比增长136.11%，主要是贷款利息增加所致。
资产减值损失同比增长31.47%，主要是应收账款规模增加所致。
公允价值变动损益减少主要是终止确认金融资产所致。
投资收益增长85.03%，主要是上年同期处置长期股权投资损失所致。
资产处置收益、其他收益增加主要是根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定在利润表中进行调整列示。
营业外收入同比减少84.38%，主要是上年同期新并购海外公司债务豁免以及根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的规定调整至其他收益列示所致。
所得税同比增长39.69%，主要是业务增长所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元
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|项 目||2017年度||2016年度|增减变动幅度（％）|
|经营活动产生的现金流入|573,651.30||345,035.64|||
|经营活动产生的现金流出|541,512.93||337,339.49|||
|经营活动产生的现金流量净额|32,138.37||7,696.15|||
|投资活动产生的现金流入|18,064.24||4,034.53|||
|投资活动产生的现金流出|79,540.17||125,444.53|||
|投资活动产生的现金流量净额|-61,475.92||-121,410.00|||
|筹资活动产生的现金流入|294,341.54||255,458.57|||
|筹资活动产生的现金流出|239,477.75||148,915.11|||
|筹资活动产生的现金流量净额|54,863.79||106,543.46|||
|汇率变动对现金的影响|-249.78||135.63|||
|现金及现金等价物净增加额|25,276.45||-7,034.76|||

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长317.59%，主要是经营性回款增加幅度大于经营性现金支出增加幅度所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长49.37%，主要是并购有关支出减少所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降48.51%，主要是借款净增加减少所致。
（六）主要财务指标
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|项目|2017年度|2016年度|增减变动幅度（％）|
|流动比率|1.266|1.257||
|速动比率|1.253|1.242||
|资产负债率|63.53%|63.86%||

2017年公司偿债能力略有上升。
2、营运能力指标
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|项目|2017年度|2016年度|增减变动幅度（％）|
|应收账款周转率|1.2|9 1.16||

2017年公司应收账款周转率，较去年同期增长11.21%，营运能力有所上升。
3、盈利能力指标
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|项目|2017年度|2016年度|增减变动幅度（％）|
|净资产收益率|13.93%|13.36%||
|基本每股收益（元）|0.8190|0.6821||

2017年净资产收益率较上年上升0.57%，主要是净利润增幅大于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比增长20.07%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。
苏交科集团股份有限公司二〇一八年四月八日