证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号2015-052苏州天沃科技股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号核准，公司于2013年6月非公开发行股票6,600万股，发行价格为9.00元/股，募集资金总额59,400.00万元，扣除各项发行费用2,117.40万元，实际募集资金净额57,282.60万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（2013）第4707号《验资报告》。
（二）2014年度募集资金使用金额及余额
截止2014年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：2014年投入募集资金项目3,325.7万元，累计投入14,012.17万元，暂时性补充流动资金28,000.00万元,购买银行理财产品8,000.00万元，合计使用50,012.17万元，尚未使用的资金7,270.43万元。截止2014年12月31日，非公开发行募集资金专户余额合计7,995.04万元，专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异724.61万元系募集资金存款利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。截至2014年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|-|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|银行帐号|期末余额（元）|存储方式|备注|
|江苏张家港农村商业银行后塍支行|802000116777888|69,419,476.13|活期存款|非公开发行专户|
|中国建设银行张家港港城支行|32201986255059888777|10,530,909.44|活期存款|非公开发行专户|
|合 计|-|79,950,385.57|-|-|

公司上述募集资金到位后，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集
资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的
使用情况进行一次现场调查。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号2015-052截止2014年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
（金额单位：万元）
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|募集资金总额|||57,282.60||已累计投入募集资金总额||||14,012.17|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
||||||||||2013年：10,686.47|||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||各年度使用募集资金总额|||||||
||||||||||2014年： 3,325.70|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
||是否已变||||||截至期末|项目达到预定|||项目可行性|
|||募集资金承诺|调整后|本报告期||截至期末累计|||本报告期|是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目(含||||||投资进度(%)|可使用状态日|||是否发生重|
|||投资总额|投资总额(1)|投入金额||投入金额(2)|||实现的效益|预计效益||
||部分变更)||||||(3)＝(2)/(1)|期|||大变化|
|张化机伊犁6万吨重装项目|否|20,772.00|20,772.00|3,325.7||14,012.17|67.46 %|2013.9.30|-677.77|否（注1）|否|
|承诺投资项目小计||20,772.00|20,772.00|3,325.7||14,012.17|-|-|-|-|-|
|暂时闲置资金投向||||||||||||
|暂时性补充流动资金|否|28,000.00|28,000.00|-||28,000.00|-|-|-|-|-|
|购买银行理财产品|否|8,000.00|8,000.00|8,000.00||8,000.00|-|-|-|-|-|
|暂时性闲置资金|否|510.60|510.60|-||-|-|-|-|-|-|
|暂时闲置资金投向小计||36,510.60|36,510.60|8,000.00||36,000.00|-|-|-|-|-|
|非公开发行募集资金合计||57,282.60|57,282.60|11,325.70||50,012.17|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原|公司结合国家相关产业政策、投资方向及新疆当地煤化工项目进展情况，对张化机伊犁6万吨重装项目分两期建设，目前一期项目主体工|||||||||||
|因|程已于2013年9月30日完工并投入使用，因分两期建设，报告期预计效益未达到项目达产后正常年可实现的效益。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||
||经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司用募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁重型装备|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||||||||
||制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。|||||||||||

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号2015-052
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||2013年8月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司使用|
||人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有|
||资金归还到公司募集资金专用账户。2013 年 8 月 26 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。2014 年 7 月 17|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|日，公司已将暂时性补充流动资金28,000万元归还到公司募集资金专用账户。|
||2014年8月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》，同意公司|
||使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。2014年10月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了该项|
||议案。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||
||不适用|
|因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金账户|
||2014年8月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过|
||人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其||
||2014年10月9日，公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据上述决议，公司于2014年10月16日使用闲置募集资金|
|他情况||
||8,000万元向中国建设银行苏州分行购买了银行理财产品，详见公司10月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上|
||海证券报、证券时报的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。|

注1：公司非公开发行募集资金项目张化机伊犁6万吨重装项目分二期建设，目前一期项目主体工程已于2013年9月30日完工并投入使用，达到可使用状态，二期项目尚未启动，20,772.00万元为一期投入金额。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号 2015-052
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度本公司募集资金投资项目未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2015年4月22日