安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况专项报告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一）2016年非公开发行人民币普通股
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会（证监许可[2016]1764号）《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于2016年9月14日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票71,041,900股，每股面值 1元，每股发行价人民币14.78元。截至2016年9月18日12时止，本公司共募集资金1,049,999,282.00元，扣除发行费用18,854,060.77元，募集资金净额1,031,145,221.23元。
截止2016年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016] 000938号”《验资报告》验证确认。
（2）本年度使用金额及当前余额
a、公司2016年10月20日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币750,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
b、2017年 9月 12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币750,000,000.00元归还至募集资金专项账户。
c、公司2017年9月18日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币450,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之日起计算）,到期归还到公司募集资金专项账户。
d、公司2017年10月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额50,019.65万元（含募集资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”。公司在2017年度该项目共计使用募集资金74,171,383.86元，截至2017年12月31日止累计已使用74,171,383.86元。
e、本公司在2017年度募投项目共计使用募集资金75,640,983.86元，截至2017年12月31日止募集资金累计已使用75,640,983.86元。
专项报告第1页
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况专项报告
综上，截至2017年12月31日止，尚未使用募集资金金额为505,504,237.37元，募集资金专户余额为395,860,362.64元，募集资金定期存单余额为114,000,000.00元，与尚未使用募集资金余额的差异4,356,125.27元，其中：差异5,283,106.40元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，差异 200,000.00元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换，差异-1,126,981.13元系发行费用对应的增值税进项税。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司六届董事会二十一次会议审议通过，并业经本公司 2016年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，根据本公司与国海证券股份有限公司及五家开户行签订的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 专用账户用途 截止日余额 存储方式招商银行股份有限公司芜
定期存款户 24,000,000.00定期存单湖分行
551902207710707
基于有线/无线传输
688,403.61 活期
的电动汽车自适应智
定期存款户 25,000,000.00定期存单兴业银行股份有限公司芜 能充电桩建设项目
湖分行
498010100100355948 924,318.95 活期
200000344483103000
587,227.35 活期
合肥科技农村商业银行大
00180
兴支行
定期存款户 智能远动（高铁信号） 15,000,000.00定期存单电力保障系统生产线
建设项目
中国光大银行股份有限公
79430188000174738 15,850,666.80 活期
司芜湖分行
200000344483103000 2017/12/11芜湖扬子农村商业银行股 投资中国联通移动业 -
00171 已销户
专项报告第2页
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 专用账户用途 截止日余额 存储方式份有限公司 200004955238103000务社会化服务合作--
377,809,745.93 活期
00106 云南联通移动业务项
定期存款户 目建设
50,000,000.00定期存单合计 509,860,362.64
注：由于本公司募投项目“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”实施主体为本公司之全资子公司北京中电兴发科技有限公司，本公司及全资子公司北京中电兴发科技有限公司又同保荐机构国海证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。
截止2017年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、2017年度募投项目的募集资金使用情况
专项报告第3页
募投项目募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 103,114.52本年度投入募集资金总额 146.96报告期内变更用途的募集资金总额 50,000.00
已累计投入募集资金总额 146.96报告期内变更用途的募集资金总额比例 48.49%
是否已变更 截至期末累截至期末投资项目达到预本年度 是否达 项目可行性募集资金承诺 调整后投资 本年度投入
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额进度（%）(3)定可使用状实现的 到预计 是否发生重投资总额 总额(1) 金额
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目
1、公共安全与反恐领域机器人及无人
是 50,000.00 不适用 否机产业化项目
2、基于有线/无线传输的电动汽车自适
否 30,000.00 30,000.00 128.55 128.55 0.43 不适用 否应智能充电桩建设项目
3、智能远动（高铁信号）电力保障系
否 25,000.00 25,000.00 18.41 18.41 0.07 不适用 否统生产线建设项目
承诺投资项目小计 105,000.00 55,000.00 146.96 146.96 0.27
超募资金投向 无超募资金
归还银行贷款（如有） - - - - -补充流动资金（如有） - - - - -超募资金投向小计
合计 105,000.00 105,000.00
未达到计划进度的情况和原因（分具体
无
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 公司2017年10月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将“公共安全与反恐专项报告第1页
领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额50,019.65万元（含募集资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”。
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
1、公司2016年10月20日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币750,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2017年9月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币用闲置募集资金暂时补充流动资金情
750,000,000.00元归还至募集资金专项账户。
况
2、公司2017年9月18日召开的第七届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币450,000,000.00元，使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户余额为395,860,362.64元，募集资金定期存单余额为114,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 变更后的项目可行对应的原承 本年度实际 项目达到预定可 本年度实 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 性是否发生重大变诺项目 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 化
投资中国联通移
公共安全与反
动业务社会化服
恐领域机器人
务合作--云南联 50,000.00 7,417.14 7,417.14 14.83% 不适用 否
及无人机产业
通移动业务项目
化项目
建设
合计 - 50,000.00 7,417.14 7,417.14 - - - -
1、公司2017年10月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
部分非公开发行募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，快速抢占智慧城市市场专项报告第2页
份额，确立行业地位，深耕智慧城市和反恐领域，公司拟将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额50,019.65万元（含募集资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”。
2、随着《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）及相关文件的不断出台，结合中央经济工作会议提出的“完善治理、强
化激励、突出主业、提高效率”的混改十六字方针，按照国务院国资委的要求：2017年要力争在包括集团层面的混改上有所突破，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混改应迈出实质性的步伐，将抓紧实施第三批混改试点。改革试点范围或不局限于央企，地方企业也将纳入混改试点范围，进一步提高混改领域覆盖面，国企混改有望提速，混改的未来市场空间巨大。
中国联通作为唯一一家集团整体混改试点单位和先行者，紧抓混改机遇，试点引入其他国有资本和非国有资本，多元业务合作驱动创新，对外引入实力雄厚的战略投资者，借助外力，推动产业链、价值链关键业务重组整合，优势互补，实现聚合资源、整合优势、能力互补、强强联合、互利共赢，并将进行多层面的创新合作，形成优势互补的利益共同体；对内则积极改革体制、实施更加灵活的管理与人事机制，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，完善市场化的激励约束机制，充分提升员工的主观能动性，从而有望实现企业效益的全面提升，推动公司进入快速发展模式。联通混改打造与互联网和垂直行业的全方位、多层面合作将树立电信行业转型的新标杆。扩大中国联通在创新业务领域的中高端供给，培育壮大公司创新发展的新动能。本次出资合作云南联通移动业务，将进一步提高公司在智慧城市、公共安全与反恐的市场影响力及示范作用，增强公司在智慧城市、公共安全与反恐领域中的综合实力和市场竞争力，助推公司在智慧城市、公共安全与反恐领域的建设、投资与运营业务的快速发展，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司发展战略和产业政策，有利于公司的长远发展。本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业发展形式、公司的业务发展情况和发展战略、募集资金投资项目的实际实施情况，并综合考虑项目风险与收益等方面之后作出的谨慎决定，将为公司带来较为稳定的投资收益，提升公司的盈利能力，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
专项报告第3页
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2018年4月24日
专项报告第4页