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关于新疆中泰化学股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]65010002号新疆中泰化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆中泰化学股份有限公司2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新疆中泰化学股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计新疆中泰化学股份有限公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解新疆中泰化学股份有限公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供新疆中泰化学股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张玉梅
中国·北京 中国注册会计师：范建平
二○一六年三月十九日
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非 经营 性资 金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015 年度占用累计发生金额（不含利息）|2015 年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生额|2015 年末占用资金余额|占用形成原因|占 用性质|
|现 大股 东及 其附 属企业|||||||||||
|小计|——|——|——||||||——|——|
|其 它关 联资 金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015 年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015 年度偿还累计发生额|2015 年末往来资金余额|往来形成原因|往 来性质|
|大 股东 及其 附属 企业|新疆中泰（集团）有限责任公司|控股股东|应收账款|47.46|796.70||794.36|49.80|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
||新疆威振石化有限公司阜康加油站|控股股东全资子公司|应收账款|0.25|156.76||157.01||货款及往来款|经 营性 占用|
||新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|控股股东全资子公司|应收账款|6.52|314.57||312.51|8.58|货 款 及 往来款|经 营性 占用|

经营新疆新冶能源化 控股股东全 货款及往应收账款 性占工股份有限公司 资子公司 131.64 459.09 413.22 177.51来款
用
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|新疆中泰集团工程有限公司|控股股东控股子公司|应收账款|15.71|1,535.93|492.85|1,058.79|货 款 及往来款|经 营性 占用|
|新疆中泰昆玉新材料有限公司|控股股东全资子公司|应收账款|0.33|4.54|4.80|0.07|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|新疆中泰物产有限公司|控股股东全资子公司|应收账款|8.96|86.13|73.94|21.15|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|控股股东合营企业子公司|应收账款||1,330.27|692.67|637.60|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司|控股股东合营企业子公司|应收账款|1,072.77|9,490.65|5,837.93|4,725.49|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|新疆威振石化有限公司阜康加油站|控股股东全资孙公司|预付账款|340.50|1,621.78|1,809.82|152.46|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|控股股东全资子公司|预付账款|8,475.29|166,295.20|166,979.89|7,790.60|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|新疆中泰集团工程有限公司|控股股东控股子公司|预付账款|8.38|230.00|214.90|23.48|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|新疆威振石化有限公司阜康加油站|控股股东全资孙公司|其他应收款||10.00|3.42|6.58|货 款 及 往来款|经 营性 占用|

经营新疆新冶能源化 控股股东全 货款及往其他应收款 性占工股份有限公司 资子公司 35.36 31.72 3.64来款
用
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||新疆中泰集团工程有限公司|控股股东控股子公司|其他应收款||3.00||3.00|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
||新疆中泰新丝路农业投资有限公司|控股股东合营企业|其他应收款|12.75|1.80|1.80|12.75|货 款 及 往来款|经 营性 占用|
|上 市公 司的 子公 司及 其附 属企业|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|全资子公司|其他应收款|2.98|2.53|5.51||代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
||北京中泰齐力国际科贸有限公司|全资子公司|其他应收款||10.62|4.44|6.18|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
||阜康市中泰时代水务有限公司|控股孙公司|其他应收款||13.01||13.01|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
||上海森辉房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款||5,979.23||5,979.23|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
||新疆富丽达纤维有限公司|控股子公司|其他应收款||158.10|149.93|8.17|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
||新疆富丽震纶棉纺有限公司|控股孙公司|其他应收款||51.55||51.55|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
||新疆华泰重化工有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,000.00|||2,000.00|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|

代垫费用非经新疆中泰国信节
控股子公司其他应收款 及其他往营性能环保有限公司 36.21 25.89 10.32
来 往来
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|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|全资子公司|其他应收款||3,837.53||880.53|2,957.00|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
|新疆中泰化学准东煤业有限公司|全资子公司|其他应收款|37.13|25.11||55.08|7.16|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
|新疆中泰化学准东热电有限公司|全资子公司|其他应收款|13.60||||13.60|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|全资子公司|其他应收款||54.06|||54.06|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
|新疆中泰矿冶有限公司|全资子公司|其他应收款|182.88|901.86||540.56|544.18|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
|新疆中泰信息技术工程有限公司|控股子公司|其他应收款|0.87||||0.87|代垫费用及其他往来|非 经营 性往来|
|新疆中泰国信节能环保有限公司|控股子公司|其他流动资产|1,730.00|983.00|151.91|151.91|2,713.00|有 偿 资 金拆借|非 经营 性往来|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|全资子公司|其他流动资产|144,959.23|20,000.00|6,906.30|151,865.53|20,000.00|有 偿 资 金拆借|非 经营 性往来|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|控股孙公司|其他流动资产||33,000.00|195.30|195.30|33,000.00|有 偿 资 金拆借|非 经营 性往来|

非经新疆富丽达纤维有 控股子公 其他流动资 有偿资金营性限公司 司 产 78,047.40 2,118.38 75,165.78 5,000.00拆借
往来
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||北京中泰齐力国际科贸有限公司|全 资 子 公司|其他流动资产||3,600.00|109.14|109.14|3,600.00|有 偿 资 金拆借|非 经营 性往来|
||新疆中泰矿冶有限公司|全 资 子 公司|其他流动资产|118,000.00|20,000.00|3,457.42|131,457.42|10,000.00|有 偿 资 金拆借|非 经营 性往来|
||上海森辉房地产开发有限公司|全 资 子 公司|其他流动资产||1,700.00|9.53|9.53|1,700.00|有 偿 资 金拆借|非 经营 性往来|
||新疆中泰进出口贸易有限公司|全 资 子 公司|其他流动资产|17,151.97||241.48|17,393.45||有偿资金拆借|非 经营 性往来|
||新疆中泰化学托克逊能化有限公司|全 资 子 公司|其他非流动资产|100,305.00|180,000.00|9,858.86|50,163.86|240,000.00|有偿资金拆借|非 经营 性往来|
||新疆中泰化学阜康能源有限公司|控 股 子 公司|其他非流动资产|194,130.00|40,000.00|11,164.16|165,294.16|80,000.00|有偿资金拆借|非 经营 性往来|
||新疆中泰矿冶有限公司|全 资 子 公司|其他非流动资产|280,000.00|30,000.00|18,767.49|88,767.49|240,000.00|有偿资金拆借|非 经营 性往来|
|关 联自 然人 及其 控制 的法人|||||||||||

其他 非经新疆圣雄能源股份上市公司联其他流动资 有偿资金关联 100,000.00 471.72 6,303.34 94,168.38 营性有限公司 营企业 产 - 拆借
方及 往来
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|总计|——|——|——|868,634.22|700,771.99|53,451.69|866,359.69|756,498.21|——|——|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作的负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁