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一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表…………………第 3页
控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金占占占占用用用用情情情情况况况况的的的的
专专专专项项项项审审审审计计计计说说说说明明明明
天健审(cid:466)2014(cid:467)1-76号
石家庄中煤装备制造股份(cid:7389)限公(cid:2508)全体股东：
我们接(cid:2475)委托，审计了石家庄中煤装备制造股份(cid:7389)限公(cid:2508)(cid:708)以(cid:991)简称石中装备公(cid:2508)(cid:709)2013年度(cid:17142)务报表，包括 2013年 12 (cid:7388) 31日的合并及母公(cid:2508)资产负债表，2013年度的合并及母公(cid:2508)利润表(cid:451)合并及母公(cid:2508)现金流量表(cid:451)合并及母公(cid:2508)所(cid:7389)者权益(cid:2476)动表，以及(cid:17142)务报表附注，并出(cid:1867)了标准无保留意见的审计报告(cid:452)在此基础(cid:990)，我们审计了后附的石中装备公(cid:2508)管理层编制的 2013年度(cid:457)控股股东及(cid:1866)他关联方资金占用情况汇总表(cid:458)(cid:708)以(cid:991)简称汇总表(cid:709)(cid:452)
一一一一、、、、对对对对报报报报告告告告使使使使用用用用者者者者和和和和使使使使用用用用目目目目的的的的的的的的限限限限定定定定
本报告仅供石中装备公(cid:2508)年度报告披露时使用，(cid:993)得用作任何(cid:1866)他目的(cid:452)我们同意将本报告作为石中装备公(cid:2508)年度报告的必备文件，随同(cid:1866)他文件一起报送并对外披露(cid:452)
为了更好地理解石中装备公(cid:2508) 2013年度控股股东及(cid:1866)他关联方资金占用情况，汇总表应当(cid:994)已审的(cid:17142)务报表一并阅读(cid:452)
二二二二、、、、管管管管理理理理层层层层的的的的责责责责任任任任
管理层的(cid:17143)任是提供真实(cid:451)合法(cid:451)完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员(cid:1262)和国务院国(cid:7389)资产监督管理委员(cid:1262)印发的(cid:457)关于规范(cid:990)市公(cid:2508)(cid:994)关联方资金往来及(cid:990)市公(cid:2508)对外担保若干问题的通知(cid:458)(证监发(cid:466)2003(cid:467)56(cid:2507)核和相关资料编制汇总表，并保证(cid:1866)内容真实(cid:451)准确(cid:451)完整，(cid:993)存在虚假记载(cid:451)误导性陈述或重大遗漏(cid:452)
三三三三、、、、注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师的的的的责责责责任任任任
我们的(cid:17143)任是在实施审计工作的基础(cid:990)对石中装备公(cid:2508)管理层编制的汇总表发表专项审计意见(cid:452)
四四四四、、、、工工工工作作作作概概概概述述述述
我们的审计是(cid:7693)据中国注册(cid:1262)计师执业准(cid:2029)进行的(cid:452)中国注册(cid:1262)计师执业准(cid:2029)要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否(cid:993)存在重大错报获(cid:2474)合理保证(cid:452)在审计过程中，我们实施了包括(cid:7692)查(cid:1262)计记录等我们认为必要的程序(cid:452)我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础(cid:452)
五五五五、、、、审审审审计计计计结结结结论论论论
我们认为，石中装备公(cid:2508)管理层编制的汇总表在所(cid:7389)重大方面符合中国证券监督管理委员(cid:1262)和国务院国(cid:7389)资产监督管理委员(cid:1262)印发的(cid:457)关于规范(cid:990)市公(cid:2508)(cid:994)关联方资金往来及(cid:990)市公(cid:2508)对外担保若干问题的通知(cid:458)(证监发(cid:466)2003(cid:467)56(cid:2507)核和相关资料的规定，如实反映了石中装备公(cid:2508) 2013年度控股股东及(cid:1866)他关联方资金占用情况(cid:452)
天健(cid:1262)计师(cid:1119)务所(cid:708)特殊普通合(cid:1261)(cid:709) 中国注册(cid:1262)计师：(cid:2028)绍秋
中国·杭州 中国注册(cid:1262)计师：徐毅
(cid:1120)〇一四年四(cid:7388)十(cid:1120)日
控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金占占占占用用用用情情情情况况况况汇汇汇汇总总总总表表表表
2013年度
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司 单位：人民(cid:5077)万元
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|资金占用方(cid:2529)称|占用方与(cid:990)(cid:5078)公司的(cid:1863)联(cid:1863)系|(cid:990)(cid:5078)公司(cid:7692)算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期(cid:7423)占用资金余额|占用形成原因|
|Kingthai Diamon关 Tools Co.,Lt关.|受(cid:2528)(cid:980)股东控制|预付款项|1际际.02|182.际附||2 7.际7|321.00|采购业务|
|北京中机盛科软件有限公司|受(cid:2528)(cid:980)股东控制|其他非流动资产||200.00|||200.00|采购业务|
|RUS Mining S兴rvic兴s Pt守 Lt关|受(cid:2528)(cid:980)股东控制|应收账款|434.09|2际2.34||2 际9.4附|42际.99|销售业务|
||||际00.11|际44.99||2 97.11|947.99||
|李占利|股东|其他应收款||0.际0||0 .际0||备用金|
|刘文皓|股东|其他应收款||1.00||1 .00||备用金|
|周(cid:7693)成|股东|其他应收款||际.00||际 .00||备用金|
|苑(cid:1864)然|股东|其他应收款|0.附0|1.00||1 .附0||备用金|
|刘西忠|股东|其他应收款|3.00|12.00||1 附.00||备用金|
|石运刚|股东|其他应收款||1.80||1 .80||备用金|
|孙波|股东|其他应收款||13.00||7 .00|际.00|备用金|
|(cid:981)振洲|股东|其他应收款|3.00|17.附0||2 0.附0||备用金|
|(cid:4445)炳辉|股东|其他应收款|0.际0|0.附0||1 .10||备用金|
|崔书奇|股东|其他应收款||0.20||0 .20||备用金|
|宋建锋|股东|其他应收款||2.20||2 .20||备用金|
|马利海|股东|其他应收款||0.10||0 .10||备用金|
|吴玉军|股东|其他应收款||附.00||附 .00||备用金|
|李忠|股东|其他应收款||0.90||0 .90||备用金|
||||7.10|际1.80||际 2.90|际.00||
|河北冀凯铸业有限公司|全资子公司|其他应收款|1,0附0.际2|1,2附9.38||2 ,310.00||暂借款|
|河北冀凯铸业有限公司|全资子公司|预付账款|2,3附4.42|附,2附9.79||际 ,97附.77|际38.44|采购业务|
||||3,40附.04|际,附19.18||9 ,28附.77|际38.44||
||||4,012.2附|7,22附.97||9 ,际4附.79|1,附92.43||

法定代表人： 许 (cid:989)军 主管会计工作的负责人：乔贵彩 会计机构负责人：李(cid:4444)权