证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—004江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：一、募集资金基本情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币 84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012年 8月 31日出具的信会师报字（2012）第 113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 33,059.62万元，超募资金为 51,518.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金59,369.36万元，尚未使用的募集资金余额为32,846.58万元（包括募集资金到位后累计产生银行存款利息收
入、理财收益7,637.97万元）。具体使用情况如下：
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|

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||（万元）|（万元）|
|年产2万吨食品加工建设项目|12,769.43|12,769.43|
|5500吨肉制品加工建设项目|6,589.74|6,589.74|
|食品质量安全检验与研发工程技术中心项目|2,000.00|2,127.78|
|营销网络建设项目|11,700.45|6,896.84|
|永久补充流动资金|0.00|5,834.01|
|承诺投资项目小计|33,059.62|34,217.80|
|超募资金项目|募集资金承诺投资总额（万元）|截至期末累计投入金额（万元）|
|信息化建设项目|4,000.00|1,848.24|
|陕西煌上煌 6000 吨肉制品加工项目|8,088.00|2,965.08|
|追加投入“5500 吨肉制品加工建设项目”|1,195.90|1,198.27|
|追加投入"年产 2 万吨食品加工建设项目"|4,946.70|5,554.72|
|超募资金并购真真老老食品公司|7,370.00|7,370.24|
|年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目|10,279.09|215.01|
|归还银行贷款|6,000.00|6,000.00|
|超募资金项目小计|41,879.69|25,151.56|
|合计|74,939.31|59,369.36|

三、本次继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司继续使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常
使用，并能有效控制投资风险的前提下，利用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟继续使用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为期限不超过 12个月短期、低风险银行理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司暂时闲置募集资金。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、前十二个月内购买银行理财产品的情况
1、公司于2018年3月6日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为 2,000万元。
2、公司于2018年3月7日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期，产品到期日 2018年6月7日，已到期收回本金及收益。
3、公司于2018年3月8日使用自有资金2,000万元购买中国建设银行股份有限公司的“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018年第 32期，产品到期日2018年6月7日，已到期收回本金及收益。
份有限公司的“金钥匙·本利丰”2018年第1028期人民币理财产品，产品到期日2018年6月19日，已到期收回本金及收益。
5、公司于2018年4月9日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2018年7月12日，已到期收回本金及收益。
6、公司于2018年6月13日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”，产品到期日
2018年9月13日，已到期收回本金及收益。
7、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日 2018年10月19日，已到期收回本金及收益。
8、公司于2018年7月24日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，产品到期日 2018年 10月 23日，已到期收回本金及收益。
9、公司于2018年9月18日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期”理财产品，产品到期日 2018年12月19日，已到期收回本金及收益。
10、公司于 2018年 10月 19日使用暂时闲置募集资金 4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日2019年1月21日，产品尚未到期。
11、公司于 2018年 10月 24日使用使用自有资金 3,000万元购买中国农业银行的“本利丰·90天”人民币理财产品，产品到期日 2019年 1月 22日，产品尚未到期。
五、对公司的影响
1、公司计划继续使用闲置募集资金购买银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。
六、投资风险分析
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期、低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见：
独立董事认真审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买短期、低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司继续使用闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品，履行了必要的
审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。
3、保荐机构意见
保荐人查阅了本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的相关董事会、监事会会议的议案文件，对此次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐人认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。
八、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券关于煌上煌关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日