北京飞利信科技股份有限公司
2014年上半年
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】2144号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2012年1月19日完成向社会公众公开发行普通股（A股）股票发行 2100万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售420万股，网上发行1,680万股，发行价格为15.00元/股。截至2012年1月19日，本公司募集资金总额为人民币31,500.00万元，扣除发行费用3,751.99万元后，募集资金净额为27,748.01万元。
上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司于 2012年 1月 19日进行了审验，并出具了京都天华验字（2012）第0002号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、2014年上半年，本公司用于直接投入募投项目（即智能会议系统产业化项目、研发中心建设项目、营销和服务网络建设项目）的资金为 4,111.98万元，截至 2014年 6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目24,437.03万元。
2、2014年5月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元参股北京飞利信清洁能源科技有限公司（简称“清洁能源公司”），占增资后清洁能源公司注册资本的40%。
3、2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,700万元永久性补充流动资金。2014年6月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
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4、2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用 2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。
在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排，资金运用情况良好。
5、综上，本公司2014年上半年共使用募集资金8,811.98万元；2014年上半年募集资金专户利息收入扣除手续费后共计173.12万元，截至2014年6月30日，募集资金累计使用24,437.03万元，尚未使用募集资金的金额为4,413.64万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》。
2012年 2月本公司上市后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中国银河证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。
为了满足本公司募投项目的实际情况，充分合理的使用募集资金，经 2012年 2月 16日的第二届董事会第七次会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体调整情况如下：
1、本公司、公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了《募集资金四方监管协议》，北京飞利信电子技术有限公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开设募集资金专项账户，账号为 01090879400120109099860，将原存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的3,567.00万元转存该账户，用于“营销和服务网络建设项目”，不得用作其他用途。
2、本公司、公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国农业银行孝昌县支行签署《募集资金四方监管协议》。湖北飞利信电子设备有限公司在中国农业银行孝昌县支行开设募集资金专项账户，账号为
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17493901040001169，行号：103535049394，将原存于中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行的6,264.00万元转存该账户，用于“智能会议系统产业化项目”，不得用作其他用途。
在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存款性质|存储余额|
|北京银行中关村科技园区支行|01090879400120109098910|活期存款|11,763,041.24|
|北京银行中关村科技园区支行|01090879400120501097118|定期存款|30,950,000.00|
|中国农业银行孝昌桃源分理处|17-493901040001169|活期存款|1,423,395.07|
|合计|||44,136,436.31|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1125.43万元，扣除手续费 22.77万元:其中2012年度利息收入280.12万元，扣除手续费0.22万元；2013年度利息收入 672.05万元，手续费 22.41万元。2014年上半年利息收入 173.26万元，扣除手续费0.14万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、2013年7月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，随着电子行业技术的快速更新以及行业客户的不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，须对“智能会议系统产业化项目”项目规划的产品结构、产品种类进行相应调整。由于对该项目的调整方案进行反复论证和优化，相关方案和设计时间有所增加，导致项目建设周期延长。公司基于谨慎原则对募集资金投资项目中“智能会议系统产业化项目”的进度进行了调整，项目投资总额和建设
规模不变，项目完工时间由2013年6月30日调整为2014年6月30日；
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2、截至2014年6月30日，除上述调整外公司无其他变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
1、截至到 2012年 1月 31日，本公司先期已投入资金 940.08万元建设智能会议系统产业化项目，京都天华会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于北京飞利信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字[2012]0190号）。2012年 2月 16日，本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意飞利信使用募集资金940.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2012年4月10日完成资金940.08万元置换工作。
2、2014年上半年，公司未发生募集资金置换情形。
(四) 超募资金使用情况
1、2014年5月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元参股北京飞利信清洁能源科技有限公司，占增资后清洁能源公司注册资本的40%。
2、2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,700万元永久性补充流动资金。2014年6月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
3、2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用 2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。
在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排，资金运用情况良好。
(五) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2014年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014年上半年公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
暂无。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年8月20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2014年8月20日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2014年上半年 单位：人民币万元募集资金总额 27,748.01 本年度投入募集资金总额 8,811.98
报告期内变更用途的募集资金总额
24,437.03
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更）诺投资总额资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益预计效益 发生重大变化承诺投资项目
1、智能会议系统产业化项目 否 6,264.00 6,264.00 2,073.66 6,327.64 101.02% 2014年6月30日 是 否2、研发中心建设项目 否 4,188.00 4,188.00 1,521.30 4,330.80 103.41% 2014年6月30日 是 否3、营销和服务网络建设项目 否 3,567.00 3,567.00 517.02 3,678.59 103.13% 2014年6月30日 是 否承诺投资项目小计 14,019.00 14,019.00 4,111.98 14,337.03
超募资金投向
1、投资 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2、归还银行贷款 - - 2,700.00
3、补充流动资金 5,400.00 5,400.00 2,700.00 5,400.00
超募资金投向小计 7,400.00 7,400.00 4,700.00 10,100.00
合计 21,419.00 21,419.00 8,811.98 24,437.03
2013年7月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“智能会议系统产业化项目”延期一年至未达到计划进度或预计收益的情 2014年6月30日。
2014年3月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”与“营销和服务网络况和原因（分具体项目）
建设项目”延期至2014年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况
无此情况。
说明
公司本次公开发行共超募资金人民币13,729.01万元。
2013年5月23日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用超募资金2,700.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的19.67%；同意使用闲置超募资金2,700.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排，资金运用情况良好。截至2013年11月22日，公司按照规定已将用于暂超募资金的金额、用途及使用进展时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
2014年5月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元情况
参股北京飞利信清洁能源科技有限公司，占增资后清洁能源公司注册资本的40%。
2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的2,700万元补充流动资金。2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。
募集资金投资项目实施地点变更
情况
无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整
情况
无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
2014年上半年公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2013年5月23日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用闲置超募资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资
在使用超募资金暂时补充流动资金期间，本公司对于补充流动资金的募集资金进行了合理的使用安排，资金运用情况良好。截至2013年11月22日，本公司按照规定已将用金情况 于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。
限不超过董事会批准之日起6个月。截至报告期末，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止到2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问
无此情况。
题或其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位： 2014年上半年 单位：人民币万元对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投截至期末投资进度项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。