苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,411,332股，发行价格 9.53元/股，共募集资金 1,299,999,993.96元，扣除发行费用 16,666,854.60元后，募集资金净额1,283,333,139.36元。该募集资金已于2015年5月20日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况进行了验证并出具了信会师报字（2015）第114065号《验资报告》。
2015年 5月 20日，募集资金总额 1,299,999,993.96元扣除承销商东吴证券股份有限公司承销费及保荐费用 13,600,000.00元后的余额 1,286,399,993.96元存入本公司在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行开设的募集资金存储专户。
募集资金投资项目实施主体为本公司之孙公司苏州高新（徐州）置地有限公司、苏州高新地产（扬州）有限公司。本公司根据苏州高新（徐州）置地有限公司、苏州高新地产（扬州）有限公司的资金使用计划，将募集资金划转到苏州高新（徐州）置地有限公司、苏州高新地产（扬州）有限公司开设的募集资金存储专户。
截至2016年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元项目 金额
截至2015年12月31日募集资金余额 320,840,331.13减：
购买定期存单 110,000,000.00支付工程款 108,900,858.00购买理财产品 1,428,640,000.00支付手续费 4,362.37支出小计 1,647,545,220.37
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项目 金额
加：
赎回理财产品 1,226,740,000.00赎回定期存单 110,000,000.00理财产品收益 13,959,867.39利息收入 536,563.03收入合计 1,351,236,430.42截至2016年12月31日募集资金余额 24,531,541.18二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件及《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》的相关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。本公司于 2015年 5月开设了两个募集资金存储专户。账户名称及账号分别为：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行，账号：32201988636051555709、中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行，账号：1102181019500038338。募集资金到位后，本公司及保荐人东吴证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
募集资金投资项目实施主体为本公司之孙公司苏州高新（徐州）置地有限公司、苏州高新地产（扬州）有限公司。苏州高新（徐州）置地有限公司开设的募集资金存储专户账户名称为兴业银行徐州铜山支行，账号：408030100100007492。
苏州高新地产（扬州）有限公司开设的募集资金存储专户账户名称为建行扬州维扬支行，账号：32001749300052501146。本公司根据苏州高新（徐州）置地有限公司、苏州高新地产（扬州）有限公司的资金使用计划，将募集资金划转到苏州高新（徐州）置地有限公司、苏州高新地产（扬州）有限公司开设的募集资金存储专户。
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(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
开户人 开户行 账号 年末余额
中国建设银行股份有限公司
苏州新区高新技术产业
苏州高新技术产业开发区支 32201988636051555709 279,627.98股份有限公司
行
苏州新区高新技术产业中国工商银行股份有限公司
1102181019500038338 已销户
股份有限公司 苏州科技城支行
苏州高新（徐州）置地有
兴业银行徐州铜山支行 408030100100007492 8,382,236.92限公司
苏州高新地产（扬州）有
建行扬州维扬支行 32001749300052501146 15,869,776.28限公司
合计 24,531,641.18注：募集资金专户余额（不包括理财产品）与募集资金余额差异100.00元，系苏州高新地产（扬州）有限公司开立专户时存入100.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司2014年1月23日公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至 2015年 5月 20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 54,112.71万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对苏州新区高新技术产业股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2015年5月25日出具信会师报字[2015]第114170号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 54,112.71万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2016年 12月 31日，本公司使用募集资金实际置换 54,105.15万元预先投入的自筹资金，尚有 9.56万元
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预先投入的自筹资金尚未置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，本公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
(六) 募集资金使用的其他情况
本公司于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，同意本公司使用不超过人民币 6.7亿元闲置募集资金投资购买保本型、固定收益类理财产品。截至 2016年 12月 31日，本公司购买理财产品取得的累计投资收益为 22,489,853.08元；本公司购买理财产品余额为39,864万元，其中，购买中国建设银行乾元保本型理财产品 2016年第 245期理财产品 9,564万份，金额 9,564万元（到期日 2017年 5月 25日）；购买中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品（活期）4,500万份，金额4,500万元；购买兴业银行"金雪球"2016第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品F款（到期日2017年3月15日）20,000万份，金额20,000万元；购买兴业银行结构性存款5,800万元。
四、本年度本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
2016年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年3月1日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会2017年3月1日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州新区高新技术产业股份有限公司2016年度 单位：人民币万元
募集资金总额 128,333.31 本年度投入募集资金总额 10,890.09变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 88,343.18变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末承 本年度投截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入进 本年度 是否达项目可行性承诺投 募集资金承诺投调整后投 项目达到预定
含部分变更 诺投入金额 入金额 计投入金额与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计是否发生重资项目 资总额 资总额 可使用状态日期
（如有） (1) （注2） (2)（注2） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化徐州万 住宅部分已达到可使用
悦城一 无 90,000.00 5,933.28 63,591.40 状态，商业部分尚在建 4,549.06 注1 否期 设中
扬州
1-15幢已达到可使用状
812地 无 40,000.00 4,956.81 24,751.78 -1,814.43 注1 否态，16幢尚在建设中
块
合计 130,000.00 10,890.09 88,343.18 2,734.63
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同募集资金投资项目先期投入及置换情况 意本公司使用募集资金54,112.71万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年12月31日，本公司使用募集资金实际置换54,105.15万元预先投入的自筹资金，尚有9.56万元预先投入的自筹资金尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至2016年12月31日，本公司募投项目尚有项目在建设中，不存在募集资金节余的情况。
本公司于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，同意本公司使用不超过人民币6.7亿元闲置募集资金投资购买保本型、固定收益类理财产品。截至2016年12月31日，本公司购买理财产品取得的投资收益为22,489,853.08元；本公司购买理财产品余额为39,864万元，其中，购买中国建设银行乾元保本型理财产品2016年第245期理财产品募集资金其他使用情况
9,564万份，金额9,564万元（到期日2017年5月25日），购买中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品（活期）4,500万份，金额4,500万元，购买兴业银行"金雪球"2016第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品F款（到期日2017年3月15日）20,000万份，金额20,000万元，购买兴业银行结构性存款5,800万元。
注1：由于徐州万悦城一期、扬州812地块只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。
注2：本表中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。