丽江玉龙旅游股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|陈方|董事|工作原因|和献中|

公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|136,012,373.00|142,807,073.43|-4.76%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,123,222.20|46,883,999.18|-1.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||44,214,754.30|46,913,744.95|-5.75%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|23,109,624.28|30,900,170.42|-25.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.0839|0.0853|-1.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0839|0.0853|-1.64%|
|加权平均净资产收益率|1.97%|2.14%|-0.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,705,353,777.47|2,690,675,492.48|0.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,370,751,222.92|2,324,628,000.72|1.98%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|64.49||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||18,750.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-35,693.17||
|||结构性存款本期记入财务费用|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,267,500.02||
|||的利息收入|
|减：所得税影响额|342,153.44||

||||
|-|-|-|
|合计|1,908,467.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||46,382|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|国有法人|15.73%|86,438,390||||||
|华邦生命健康股份有限公司|境内非国有法人|9.26%|50,895,000||||||
|云南省投资控股集团有限公司|国有法人|9.20%|50,563,500||||||
|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|国有法人|5.81%|31,902,745||||||
|张一卓|境内自然人|5.00%|27,475,500||||||
|丽江摩西风情园有限责任公司|境内非国有法人|1.15%|6,311,422||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.03%|5,655,910||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|珠江人寿保险股份有限公司－自有资金|其他|0.47%|2,602,950|||
|林锋|境内自然人|0.41%|2,260,700|||
|香港中央结算有限公司|境外法人|0.41%|2,240,736|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司||86,438,390||||
|||||人民币普通股|86,438,390|
|华邦生命健康股份有限公司||50,895,000||人民币普通股|50,895,000|
|云南省投资控股集团有限公司||50,563,500||人民币普通股|50,563,500|
|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司||31,902,745||||
|||||人民币普通股|31,902,745|
|张一卓||27,475,500||人民币普通股|27,475,500|
|丽江摩西风情园有限责任公司||6,311,422||人民币普通股|6,311,422|
|中央汇金资产管理有限责任公司||5,655,910||人民币普通股|5,655,910|
|珠江人寿保险股份有限公司－自有资金||2,602,950||||
|||||人民币普通股|2,602,950|
|林锋||2,260,700||人民币普通股|2,260,700|
|香港中央结算有限公司||2,240,736||人民币普通股|2,240,736|
|||根据华邦健康及张松山先生出具的《承诺函》及管委会的《情况说明》，华邦健康||||
|||及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权，张一卓先生系张松||||
|上述股东关联关系或一致行动的||山之子，雪山公司、张一卓先生、华邦健康构成一致行动关系。||||
|说明||除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十||||
|||名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规||||
|||定的一致行动人。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、预付账款期末余额比年初余额增加了453.45万元，增加幅度为83.34%，主要原因是本期巴塘公司支付工程预付款479.12万元所致。
2、其他应收款期末余额比年初余额增加了691.84万元，增加幅度为132.00%，主要原因是本期预缴社保局社保费所致。
3、预收账款期末余额比年初余额减少了143.13万元，减少幅度为50.40%，主要原因是本期退回相关旅行社合同押金120.00万元。
4、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了3,246.80万元，减少幅度为70.74%，主要原因是本期发放了上年度奖金。
5、应交税费期末余额比年初余额增加了955.76万元，增加幅度为37.11%，主要原因是本期计提1季度企业所得税及环保资金所致。
6、应付利息期末余额比年初余额增加了153.00万元，增加幅度为60.00%，主要原因是本期计提中期票据利息153.00万元所致。
（二）利润表项目
1、财务费用比上年同期减少了534.45万元，减少幅度为142.67%，其主要原因是2017年9月公司偿还了2.5亿中期票据本金及利息，相比上期本期利息支出减少了437.50万元。
2、投资收益比上年同期减少了69.13万元，减少幅度为58.45%，其主要原因是由于本期裸美乐开始运营该公司亏损导致投资收益减少所致。
3、资产处置收益比上年同期减少了0.40万元，减少幅度为98.43%，其主要原因是由于上期公司处置车辆所致。
（三）现金流量表项目
1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了561.46万元，增加幅度为38.45%，其主要原因是由于本期采购比上期增多所致。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了1,823.91万元，增长幅度为205.87%，其主要原因是由于本期支付龙研公司装修费及巴塘公司装修费所致。
3、投资支付的现金比上年同期减少了5,000.00万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期对外投资丽江裸美乐生态文化旅游有限公司及巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司，本期没有支付对外投资资金。
4、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少了16.50万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期发生其他与投资活动有关的现金支出，而本期未发生。
5、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少了100.00万元，减少幅度为100.00%，其主要原因是上期支付中票2.5亿承销费所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》。同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，公司于2016年2月24日披露了《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》，云南省政府泸沽湖现场调研后要求全面提升和完善泸沽湖景区规划，目前，泸沽湖片区规划已经云南省城乡规划委员会组织专家评审通过,公司已启动并推进牛开地建设项目相关前期工作，龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司尚未完成注册设立。
2、2016年5月26日，公司、云南环球通用航空有限公司、云南富达租赁有限公司签订了《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》（具体内容详见公司于2016年5月28日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于签订<大香格里拉航空旅游项目合作框架协议>的公告》，目前公司正在办理玉龙雪山景区起降点相关审批手续。
3、2016年5月26日，公司与日喀则市旅游局（日喀则藏巴旅游开发有限责任公司）签订了《日喀则旅游开发项目合作框架协议》，具体内容详见公司于2016年5月27日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于签订<日喀则旅游开发项目合作框架协议>的公告》，因项目所在地城市总体规划调整，原框架协议约定的项目不能落地实施，公司将另行寻找投资机会。
4、2016年12月20日，公司与巴塘县雪域经贸有限责任公司签署《巴塘县雪域扎西宾馆合作框架协议》，双方同意联合开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目，目前正在进行酒店升级改造设计及施工工作。
5、2016年7月14日，公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露了《关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告》：根据丽江市发展和改革委员会《关于尽快完善丽江城市轨道交通项目可行性研究报告及其支撑性报件的通知》，由公司牵头开展项目前期工作，通过招标方式选取可行性研究报告编制单位。目前，公司已完成项目一期工程（1号线）可行性研究报告送审稿的编制工作并已上报政府主管部门审查。丽江市相关主管部门正在开展项目支撑性报件的编制及报批工作。
6、2017年12月18日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于牦牛坪索道改扩建项目的议案》,董事会同意对牦
||||
|-|-|-|
|牛坪索道进行改扩建，目前项目已通过环评审核，取得环评批复，正在向发改部门办理立项手续。|||
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||持有丽江旅游5%以上的非流通股股东雪山公司、机械股份、||||
||||龙丰公司和摩西风情园承诺，通过深圳证券交易所中小企业板|||截止目前，未|
||雪山公司、摩||||作为股东期间||
|股改承诺|||挂牌交易出售的股份数量，达到丽江旅游的股份总数百分之一|2005年09月26日||有违反承诺|
||西风情园||||长期有效。||
||||的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间|||情形|
||||无需停止出售股份。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||景区公司承诺：1)景区公司及其控股企业不以任何形式从事或||||
||||参与对丽江旅游、印象旅游的主营业务构成或可能构成直接或||||
||||间接竞争关系的业务。2)景区公司及其控股企业知悉其某项业||||
||||务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接||||
||||或间接竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留||||
||丽江市玉龙||的将该项业务情况书面通知丽江旅游，同时尽力促使丽江旅游||||
|||||||截止目前，未|
||雪山景区投||对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃该项业||作为股东期间||
|资产重组时所作承诺||同业竞争||2010年09月17日||有违反承诺|
||资管理有限||务。3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时，将本着||长期有效||
|||||||情形。|
||公司||诚实信用、公平公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理关联||||
||||交易的有关事项，按照市场公平原则确定交易价格，严格落实||||
||||和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事||||
||||独立发表关联交易意见的程序，履行信息披露义务，确保相关||||
||||关联交易程序的合法公正，关联交易结果的公平合理，保证不||||
||||通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权益。||||
||丽江玉龙旅||承诺：公司2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目不|||截止目前，未|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||募集资金使||2014年07月30日|||
||游股份有限||涉及对印象旅游的项目投资；倘若本次募集资金到位后，公司|||有违反承诺|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|用|将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印|||情形。|
||||象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率||||
||||向丽江旅游支付资金使用费。||||
||丽江玉龙雪||倘若丽江旅游2013年度非公开发行股票的募集资金到位后，||||
|||||||截止目前，未|
||山印象旅游|募集资金使|丽江旅游将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的流动||||
|||||2014年07月30日||有违反承诺|
||文化产业有|用|资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行||||
|||||||情形。|
||限公司||贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。||||
||||承诺"作为丽江玉龙旅游股份有限公司5%以上的股东，在持有||||
||云南省投资||丽江玉龙旅游股份有限公司股份期间内，本公司及本公司控制|||截止目前，未|
||||||作为股东期间||
||控股集团有|同业竞争|的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅游股份公司相|2016年05月06日||有违反承诺|
||||||长期有效||
||限公司||同或相近业务，不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽|||情形。|
||||江玉龙旅游股份有限公司构成同业竞争"。||||
||丽江玉龙雪||||||
||||承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山公司及其控股子公|||截止目前，未|
||山旅游开发||||作为股东期间||
|||同业竞争|司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控|2002年11月20日||有违反承诺|
||有限责任公||||长期有效||
||||股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。|||情形|
||司||||||
|股权激励承诺|||||||
||||基于丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）未||||
||||来良好发展的需要，华邦生命健康股份有限公司（以下简称||||
||华邦生命健||“华邦健康”）及张松山先生就丽江旅游控制权问题承诺如||||
|||||||截止目前，未|
||康股份有限||下：||||
|其他对公司中小股东所作承诺||其他||2018年03月13日|十五个月|有违反承诺|
||公司及张松||一、为保证丽江旅游经营管理团队的稳定，华邦健康同意||||
|||||||情形|
||山||自本承诺函出具之日起的未来十五个月内维持丽江旅游现状，||||
||||不对丽江旅游的现有业务、董事会及高级管理人员组成、员工||||
||||聘用计划、分红政策、组织结构、经营计划等进行调整或改变。||||

||||
|-|-|-|
|||二、基于丽江旅游长远发展需要，在法律法规、规范性文|
|||件及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则允|
|||许转让后的六个月内，在以下条件成就时，华邦健康同意将直|
|||接和间接控制的丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简|
|||称“雪山公司”）合计54.36%的股权依法转让给丽江玉龙雪|
|||山省级旅游开发区管理委员会（以下简称“玉龙雪山管委|
|||会”）或玉龙雪山管委会指定的第三方:|
|||1、华邦健康和玉龙雪山管委会就转让价格达成一致；|
|||2、华邦健康董事会、股东大会审议通过将控制的雪山公|
|||司54.36%股权转让给玉龙雪山管委会或其指定的第三方的具|
|||体方案。|
|||三、张松山先生同意在华邦健康未来审议本承诺函所涉及|
|||的转让雪山公司54.36%股权事项时投赞成票。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对 2018年 1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-15.00%|至|15.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|8,494.08|至|11,491.98|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,993.03|||
||公司各项业务经营情况稳定，预计业绩增减变动幅度在|||
|业绩变动的原因说明||||
||-15%至15%之间|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,287,538,555.41|1,291,519,882.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|13,750,040.49|11,380,384.17|
|预付款项|9,975,308.61|5,440,768.83|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,516,154.05|8,858,167.63|
|应收股利|||
|其他应收款|12,159,742.54|5,241,306.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|16,410,896.49|16,496,826.28|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,252,559.10|5,090,098.45|
|流动资产合计|1,356,603,256.69|1,344,027,435.17|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|44,226,607.16|43,735,188.61|
|投资性房地产|145,047,479.44|146,347,766.50|
|固定资产|811,233,723.79|818,545,188.22|
|在建工程|214,484,100.39|201,723,767.94|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|85,926.58|99,526.84|
|油气资产|||
|无形资产|88,208,886.18|89,216,480.30|
|开发支出|||
|商誉|26,124,493.35|26,124,493.35|
|长期待摊费用|12,702,863.63|13,884,211.23|
|递延所得税资产|4,802,185.29|4,816,777.01|
|其他非流动资产|1,834,254.97|2,154,657.31|
|非流动资产合计|1,348,750,520.78|1,346,648,057.31|
|资产总计|2,705,353,777.47|2,690,675,492.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|15,993,569.97|14,682,384.16|
|预收款项|1,408,800.06|2,840,103.83|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,428,531.36|45,896,481.41|
|应交税费|35,310,067.84|25,752,476.12|
|应付利息|4,080,000.00|2,550,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|42,486,978.23|53,906,207.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|90,000,000.00|90,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|202,707,947.46|235,627,652.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|952,000.00|952,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|4,795,000.00|4,813,750.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,747,000.00|5,765,750.00|
|负债合计|208,454,947.46|241,393,402.81|
|所有者权益：|||
|股本|549,490,711.00|549,490,711.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|558,268,212.54|558,268,212.54|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|176,316,403.64|176,316,403.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,086,675,895.74|1,040,552,673.54|
|归属于母公司所有者权益合计|2,370,751,222.92|2,324,628,000.72|
|少数股东权益|126,147,607.09|124,654,088.95|
|所有者权益合计|2,496,898,830.01|2,449,282,089.67|
|负债和所有者权益总计|2,705,353,777.47|2,690,675,492.48|

法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|919,382,987.47|900,442,407.38|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|6,054,629.54|5,737,986.34|
|预付款项|1,424,372.68|354,133.60|
|应收利息|9,419,356.17|7,228,068.38|
|应收股利|||
|其他应收款|486,539,186.28|478,178,611.95|

||||
|-|-|-|
|存货|1,000,188.44|947,039.50|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|257,009.10|17.71|
|流动资产合计|1,424,077,729.68|1,392,888,264.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,150,334,549.20|1,149,843,130.65|
|投资性房地产|||
|固定资产|137,717,023.19|135,608,914.59|
|在建工程|416,401.34|3,618,245.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,817,952.61|9,983,755.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,334,468.71|1,473,478.27|
|递延所得税资产|537,856.21|537,856.21|
|其他非流动资产|1,292,237.79|1,612,640.13|
|非流动资产合计|1,301,450,489.05|1,302,678,021.44|
|资产总计|2,725,528,218.73|2,695,566,286.30|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|986,765.94|1,123,696.14|

||||
|-|-|-|
|预收款项||1,200,000.00|
|应付职工薪酬|4,574,243.94|20,985,913.38|
|应交税费|28,639,796.33|23,714,668.80|
|应付利息|4,080,000.00|2,550,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|76,864,266.51|84,565,484.63|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|90,000,000.00|90,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|205,145,072.72|224,139,762.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|952,000.00|952,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|2,715,000.00|2,733,750.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,667,000.00|3,685,750.00|
|负债合计|208,812,072.72|227,825,512.95|
|所有者权益：|||
|股本|549,490,711.00|549,490,711.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|716,243,006.40|716,243,006.40|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|176,316,403.64|176,316,403.64|
|未分配利润|1,074,666,024.97|1,025,690,652.31|
|所有者权益合计|2,516,716,146.01|2,467,740,773.35|
|负债和所有者权益总计|2,725,528,218.73|2,695,566,286.30|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|136,012,373.00|142,807,073.43|
|其中：营业收入|136,012,373.00|142,807,073.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|78,326,016.94|85,687,211.62|
|其中：营业成本|39,928,245.29|38,087,337.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,345,001.90|4,105,749.49|
|销售费用|14,454,521.63|17,145,277.86|
|管理费用|22,143,872.48|22,539,076.04|
|财务费用|-1,598,538.77|3,745,997.57|
|资产减值损失|52,914.41|63,773.34|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|491,418.55|1,182,694.35|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|491,418.55|1,182,694.35|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|64.49|4,110.10|
|其他收益|18,750.00|18,750.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,196,589.10|58,325,416.26|
|加：营业外收入|4,049.72|3,666.00|
|减：营业外支出|39,742.89|56,188.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|58,160,895.93|58,272,894.26|
|减：所得税费用|10,544,155.57|9,882,365.31|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,616,740.36|48,390,528.95|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|46,123,222.20|46,883,999.18|
|少数股东损益|1,493,518.16|1,506,529.77|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|47,616,740.36|48,390,528.95|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|46,123,222.20|46,883,999.18|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,493,518.16|1,506,529.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0839|0.0853|
|（二）稀释每股收益|0.0839|0.0853|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：杨丽平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|77,670,740.55|80,893,846.33|
|减：营业成本|9,393,118.15|8,678,288.01|
|税金及附加|1,139,100.73|1,709,715.70|
|销售费用|7,829,915.29|9,522,170.37|
|管理费用|3,991,133.96|5,029,168.36|
|财务费用|-1,704,909.52|3,711,585.43|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|491,418.55|1,182,694.35|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|491,418.55|1,182,694.35|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||387.10|
||-||
|其他收益||18,750.00|
||18,750.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,532,550.49|53,444,749.91|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
||1,300.00|17,835.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|57,531,250.49|53,426,914.91|
|减：所得税费用|8,555,877.83|7,836,633.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,975,372.66|45,590,281.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|48,975,372.66|45,590,281.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0891|0.0830|
|（二）稀释每股收益|0.0891|0.0830|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|152,319,821.65|157,729,763.29|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,387,073.40|19,413,680.93|
|经营活动现金流入小计|175,706,895.05|177,143,444.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,217,827.09|14,603,250.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|51,260,340.44|55,126,245.01|
|支付的各项税费|25,580,459.45|22,944,901.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|55,538,643.79|53,568,877.43|
|经营活动现金流出小计|152,597,270.77|146,243,273.80|
|经营活动产生的现金流量净额|23,109,624.28|30,900,170.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,800.00|7,900.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|7,800.00|7,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,098,751.73|8,859,669.58|
|投资支付的现金||50,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||164,987.46|
|投资活动现金流出小计|27,098,751.73|59,024,657.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,090,951.73|-59,016,757.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计||1,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-1,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,981,327.45|-29,116,586.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,291,519,882.86|1,459,523,030.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,287,538,555.41|1,430,406,443.83|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|87,378,845.35|97,161,556.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,417,272.00|15,080,725.29|
|经营活动现金流入小计|103,796,117.35|112,242,281.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,092,858.94|2,364,966.15|
|支付给职工以及为职工支付的现金|19,089,647.26|22,482,510.88|
|支付的各项税费|21,977,424.61|17,741,998.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,921,225.15|44,925,834.88|
|经营活动现金流出小计|80,081,155.96|87,515,310.75|
|经营活动产生的现金流量净额|23,714,961.39|24,726,970.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||7,900.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||7,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,774,381.30|983,296.59|
|投资支付的现金||50,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||158,273.00|
|投资活动现金流出小计|4,774,381.30|51,141,569.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,774,381.30|-51,133,669.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计||1,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-1,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|18,940,580.09|-27,406,699.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|900,442,407.38|1,096,320,212.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|919,382,987.47|1,068,913,513.24|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事长:和献中2018年4月20日