健康元药业集团 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-085健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2018 年10月29 日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使|
|用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项|
|目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 140,000万元闲置募集资金进行现|
|金管理。|
|2019 年2月12 日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关于调|
|整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议|
|案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司将闲置募集资|
|金进行现金管理的额度由不超过 140,000万元调整为不超过 70,000万元，同时使|
|用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12 个月（自|
|首次补充流动资金之日起计算）。|
|基于上述募集资金进行现金管理期限即将到期，为充分保障募集资金现金管|
|理效率，2019年10月 28日，本公司召开七届董事会十七次会议，审议并通过《关|
|于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投|
|资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 65,000万元闲置募集资金进行|
|现金管理，具体情况如下：|

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00万元，实际
募集资金总额为 171,599.38万元，扣除发行费用 4,625.36万元，募集资金净额为
166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师
健康元药业集团 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2017年5月11日召开的六届董事会三十四次会议、2017年6月8日召开的公司2016年年度股东大会、2018年4月26日召开的六届董事会四十八次会议、2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会通过的配股相关议案及 2019年 1月 24日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投入额|截至2019/09/30募集资金使用情况|截至2019/09/30募集资金余额|
|珠海大健康产业基地建设项目|98,066.84|76,974.02|3,370.29|73,603.73|
|海滨制药坪山医药产业化基地项目|128,790.92|90,000.00|34,457.71|55,542.29|
|合计|226,857.761|166,974.02|37,828.00|129,146.02|

三、使用闲置资金进行现金管理的具体计划
本次公司拟使用人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其具体使用计划如下：
1、现金管理产品品种
本次公司投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的现金管理产品或高收益的存款产品，其发行主体是商业银行或其他金融机构。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自本公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
3、投资额度
本次投资额度不超过人民币 65,000万元，且在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并由公司财务负责人负责相关购
买事宜。本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理
健康元药业集团 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告和使用的监管要求》等有关规定及时披露购买现金管理产品的有关进展。
四、风险控制措施
1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应现金管理产品的种类和期限；
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
五、对公司募投项目及日常经营的影响
本次公司拟使用闲置募集资金购买低风险保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
通过购买安全性高、流动性好的保本型现金管理或高收益的存款投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序
1、董事会审议情况
2019年10月28日，本公司召开七届董事会十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。
2、独立董事意见
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|（1）本次公司审议募集资金进行现金管理，主要是基于上次募集资金管理期限|
|到期，为充分保障后续现金管理延续性而审议的。本公司使用募集资金进行现金|
|管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高公|
|司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益；|

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|（2）本公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合《公司法》、《证券法》、|
|《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。|
|独立董事一致同意公司在不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情|
|况下，使用闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金使用效率。|

3、监事会审议情况
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|2019 年10月28 日，本公司召开七届监事会十四次会议，审议并通过《关于|
|使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司监事会认为：本次公司使用闲|
|置募集资金进行现金管理，主要为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，|
|符合全体股东的利益，且相关决策程序合法合规。|
|本公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用|
|的情况下，使用不超过 65,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、|
|流动性好的保本型现金管理产品或高收益的存款产品。|

4、保荐机构核查意见
根据相关规定，本公司保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：
1）健康元使用闲置募集资金不超过人民币65,000.00万元进行现金管理的事项符合相关法律法规的要求并履行了必要的审核程序。该事项已经公司七届董事会十七次会议、七届监事会十四次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
2）该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3）本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职
责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意
健康元药业集团 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告见。
民生证券对健康元本次使用闲置募集资金不超过人民币 65,000.00万元进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、健康元药业集团七届董事会十七次会议决议；
2、健康元药业集团七届监事会十四次会议决议；
3、健康元药业集团独立董事关于公司七届董事会十七次会议相关审议事项之独立董事意见函；
4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司七届监事会十四次会议议案之审核意见；
5、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十月二十九日