深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-040深圳齐心集团股份有限公司
2018年第一季度报告正文
深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|699,408,692.61|601,916,486.46|16.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,848,552.12|29,042,811.10|2.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||21,289,874.30|16,632,304.21|28.00%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-225,415,197.67|-254,833,414.82|-11.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.08|-12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.08|-12.50%|
|加权平均净资产收益率|1.22%|2.33%|-1.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,709,466,517.21|4,712,127,567.09|-0.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,457,775,754.78|2,431,522,857.68|1.08%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-346,516.25||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,542,785.72||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||1,120,293.33||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,402,560.88||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|192,821.93|理财产品投资收益|
|减：所得税影响额|2,342,208.10||
|少数股东权益影响额（税后）|11,059.69||
|合计|8,558,677.82|--|

深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||11,803|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市齐心控股有限公司|境内非国有法人|43.14%|184,599,998|0|||
||||||质押|137,317,600|
|陈钦武|境内自然人|5.61%|24,000,000|0|质押|23,942,200|
|万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托|其他|4.84%|20,720,276|0|||
|平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-207号单一资金信托|其他|3.80%|16,280,217|0|||
|江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划|其他|3.40%|14,536,901|0|||
|陈钦徽|境内自然人|3.37%|14,400,000|0|质押|13,090,000|
|国信证券股份有限公司|国有法人|3.20%|13,688,923|0|||
|全国社保基金一|其他|2.31%|9,889,853|0|||

深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|零四组合|||||||
|宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.29%|9,817,465|0|||
||||||质押|9,817,465|
|红塔红土基金－广发银行－厦门信托－厦门信托红塔红土3号单一资金信托|其他|1.74%|7,449,432|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市齐心控股有限公司||184,599,998|||人民币普通股|184,599,998|
|陈钦武||24,000,000|||人民币普通股|24,000,000|
|万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托||20,720,276|||||
||||||人民币普通股|20,720,276|
|平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-207号单一资金信托||16,280,217|||||
||||||人民币普通股|16,280,217|
|江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划||14,536,901|||||
||||||人民币普通股|14,536,901|
|陈钦徽||14,400,000|||人民币普通股|14,400,000|
|国信证券股份有限公司||13,688,923|||人民币普通股|13,688,923|
|全国社保基金一零四组合||9,889,853|||人民币普通股|9,889,853|
|宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）||9,817,465|||||
||||||人民币普通股|9,817,465|
|红塔红土基金－广发银行－厦门信托－厦门信托红塔红土3号单一资金信托||7,449,432|||||
||||||人民币普通股|7,449,432|
|||上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实|||||
|||际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||号员工持股集合资金信托计划为公司2016年度员工持股计划申请延期后所设立的资产|||||
|说明|||||||
|||管理计划。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，|||||
|||也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||深圳市齐心控股有限公司合计持股总数中，包含通过投资者信用证券账户持有的公司股|||||
|业务情况说明（如有）||份36899998股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|报告期期末余额|年初余额|变动金额|变动幅度|备注|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,595,574.61|6,574,456.29|-2,978,881.68|-45.31%|注1|
|应收票据|936,838.01|3,631,604.89|-2,694,766.88|-74.20%|注2|
|预付款项|251,179,544.72|157,369,494.12|93,810,050.60|59.61%|注3|
|其他应收款|57,988,546.88|31,391,952.77|26,596,594.11|84.72%|注4|
|在建工程|6,069,109.35|4,279,039.01|1,790,070.34|41.83%|注5|
|开发支出|4,726,599.13|3,094,460.39|1,632,138.74|52.74%|注6|
|应交税费|24,564,440.20|43,161,733.82|-18,597,293.62|-43.09%|注7|
|其他应付款|20,243,337.75|33,836,049.36|-13,592,711.61|-40.17%|注8|
|递延收益|3,800,000.00|8,777,048.69|-4,977,048.69|-56.71%|注9|

注1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司远期外汇合同到期结算所致；
注2：应收票据期末余额较年初余额减少，主要由于报告期内公司应收票据到期与应收票据背书供应商所致；
注3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付供应商货款所致；
注4：其他应收款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内应收其他业务借款增加所致；
注5：在建工程期末余额较年初余额增加，主要是报告期内对电商产业链平台建设以及自制的模具投入增加所致；
注6：开发支出期末余额较年初余额增加，主要是公司在报告期内企业自主研发支出增加所致；
注7：应交税费期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度应交增值税在报告期内缴纳所致；
注8：其他应付款期末余额较年初余额减少，主要是公司上年度预提费用本报告期内支付所致；
注9：递延收益期末余额较年初余额减少，主要是公司报告期内递延收益摊销所致。
（2）利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度|备注|
|财务费用|26,543,034.19|-1,876,275.03|28,419,309.22|1514.67%|注1|
|投资收益|4,541,996.94|9,592,711.51|-5,050,714.57|-52.65%|注2|
|其他收益|2,127,343.08|3,521,997.66|-1,394,654.58|-39.60%|注3|
|营业外收入|7,894,389.59|133,816.06|7,760,573.53|5799.43%|注4|
|营业外支出|422,902.32|125,424.82|297,477.50|237.18%|注5|
|所得税|7,205,633.35|1,621,523.24|5,584,110.11|344.37%|注6|

深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文注1：财务费用较上年同期增加，主要系本期人民币升值较快，公司外汇汇兑损失大幅增加所致；
注2：投资收益本期较上期减少，主要由于上年同期出售齐采子公司部分股权，而本期无同类业务发生；
注3：其他收益本期较上期减少，主要由于本报告期内计入其他收益的与日常经营密切相关的政府补助较上年同期减少所致；
注4：营业外收入本期较上期增加，主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助较上年同期增加所致；
注5：营业外支出本期较上期增加，主要系本期报废固定资产损失增加所致；
注6：所得税本期较上期增加，主要系本期母公司利润增加计提所得税增加所致；
（3）现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度|备注|
|收到的税费返还|7,739,396.15|1,865,083.34|5,874,312.81|314.96%|注1|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,002,218.55|16,189,325.37|-9,187,106.82|-56.75%|注2|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,492,190.08|36,352,156.38|16,140,033.70|44.40%|注3|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|120.00|368,552.00|-368,432.00|-99.97%|注4|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,975,018.62|14,714,277.98|-9,739,259.36|-66.19%|注5|
|吸收投资收到的现金|-|1,081,499,995.30|-1,081,499,995.30|-100.00%|注6|
|取得借款收到的现金|406,523,735.55|55,128,266.67|351,395,468.88|637.41%|注7|
|收到其他与筹资活动有关的现金|36,033,999.91|176,625,523.32|-140,591,523.41|-79.60%|注8|
|偿还债务支付的现金|324,578,409.51|234,064,159.43|90,514,250.08|38.67%|注9|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,976,672.09|4,843,899.63|5,132,772.46|105.96%|注10|
|支付其他与筹资活动有关的现金|110,000,000.00|41,441,810.48|68,558,189.52|165.43%|注11|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-14,793,214.48|2,488,095.19|-17,281,309.67|-694.56%|注12|

注1：收到的税费返还本期较上年同期增加，主要系本期收到的出口退税款增加所致；
注2：收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系本期收到政府补助较上年同期减少以及收到的往来款减少所致；
注3：支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系上年预提费用本期支付以及本期费用支付增加所致；
注4：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少，主要系公司报告期内处置固定资产、无形资产等收到的现金减少所致；
注5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期固定资产、无形资产以
及其他长期资产采购投入减少所致；
注6：吸收投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系公司上年同期非公开发行股票事项而本报告期内没有该事项
深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文所致；
注7：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司向银行借款较去年同期增加所致；
注8：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要是到期收回承兑汇票质押存款减少所致；
注9：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系本期偿还到期的银行借款所致；
注10：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内支付银行借款利息增加所致；
注11：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加保证金支出所致；
注12：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系本期人民币升值较快，公司外汇汇兑损失大幅增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
近年来，公司持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，围绕“B2B办公物资+SaaS服务”打造企业级综合办公服务平台，不断提升公司综合办公服务竞争力。公司聚焦于企业级SaaS服务，通过内生增长和外延并购，不断加强在SaaS细分服务领域的领先优势。因应公司战略发展需要，公司规划近年来对企业级服务领域公司继续进行战略收购。
公司因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。
2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年3月5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于3月2日、3月9日、3月16日、3月23日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-026）。
2018年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即公司继续停牌的时间原则上预计不超过2018年5月2日。详见2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|筹划重大资产重组||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《重大事项停牌公告》（公告编|
||2018年02月02日||
|||号2018-003）|
|||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大资产重组停牌的|
||2018年02月23日||
|||公告》（公告编号2018-007）|
|||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大资产重组停牌期|
||2018年03月27日||
|||满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
深圳齐心集团股份有限公司2018年第一季度报告正文四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|50.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|8,028.21|至|12,042.31|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|8,028.21|||
||公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，|||
|业绩变动的原因说明|持续提升对企业级客户办公需求的综合服务能力，预计|||
||2018年半年度业绩有较好的增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
|||本期公允价值||报告期内|报告期内|累计投资|||
|资产类别|初始投资成本||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
|||变动损益||购入金额|售出金额|收益|||
||||动||||||
|其他|22,000,000.00|-4,738,000.00|-15,836,000.00|0.00|0.00|0.00|6,164,000.00|自有资金|
|合计|22,000,000.00|-4,738,000.00|-15,836,000.00|0.00|0.00|0.00|6,164,000.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳齐心集团股份有限公司
董事长：陈钦鹏
2018年4月25日