证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-047天广消防股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 12日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）使用合计不超过 30,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，同时授权董事长陈秀玉女士或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金有关情况
（一）本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于 2014年 6月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股 56,441,189股，发行价格为 8.88元/股，募集资金总额为 501,197,758.32元。截至 2014年 6月 13日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款 491,197,758.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 1,197,763.66元后，公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第351ZA0112号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本次募投项目情况
公司于2013年 10月21日召开的第三届董事会第三次会议及2013年11月 6日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟使用募集资金额|
|南安C厂区消防产品生产建设项目|29,500|29,500|
|天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目|19,560|17,500|
|营销网络与系统建设项目|2,000|2,000|
||51,060|49,000|

（三）本次募集资金使用情况
截至 2014年 7月 8日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 46,531,344.60元（该部分资金已使用募集资金置换），具体情况如下：
单位：元
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|项目名称|预先投入金额|||
|||机器设备购置及安装费|房屋建筑物费用|
|南安 C 厂区消防产品生产建设项目|38,203,785.00|1,633,800.00|36,569,985.00|
|天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目|8,327,559.60|586,480.00|7,500,000.00|
||46,531,344.60|2,220,280.00|44,069,985.00|

截至 2014年 7月 8日止，公司尚未使用的本次募集资金余额为 443,525,579.79元（含已结算的利息，并扣除手续费及置换预先已投入的自筹资金）。
（四）募集资金闲置的主要原因
公司本次募集资金投资项目中的两个生产性项目的建设期为两年，营销网络
与系统建设项目的建设期为一年，根据募投项目投资建设进度安排，两个生产性项目的前期投入主要为房屋建筑物费用，在项目建设的前期，将有包括用于机器设备购置、安装及铺底流动资金等在内的较多募集资金处于暂时闲置状态。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及天津公司拟使用不超过 30,000万元（单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。具体情况如下：
1、购买理财产品品种
为控制投资风险，公司及天津公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。
使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、购买额度
公司及天津公司以最高合计金额不超过 30,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金购买上述商业银行理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、资金来源
本次用于现金管理的资金来源于公司及天津公司用于非公开发行股票募投项目的三个募集资金专户中暂时闲置的募集资金。
5、实施方式
在上述额度范围内授权董事长陈秀玉女士或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及天津公司财务负责人组织实施，公司及天津公司财务部门具体操作。
6、信息披露
公司将在每次购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、期限、收益等有关情况及时履行信息披露义务。
7、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司及天津公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及天津公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
①以上额度内资金只能购买不超过 12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
②公司及天津公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。
③公司及天津公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
④公司审计部负责对公司及天津公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司及天津公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
四、对公司的影响
公司及天津公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品，充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的投资进度安排，不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商业银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司及天津公司本次拟使用合计不超过 30,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型商业银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。独立董事同意公司及天津公司使用合计不超过 30,000万元(单笔使用不超过 5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用）。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司及天津公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及天津公司使用合计不超过30,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用）。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并制订了严格的风险控制措施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次使用
不超过3亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。综上，银河证券同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年七月十二日