北部湾港股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人黄葆源及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|8,604,375,200.26||8,567,854,120.23||0.43%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,346,231,880.48||3,733,973,661.03||-10.38%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,207,325,006.22|15.97%||3,172,477,501.02||12.75%|
|归属于上市公司股东的净利润|193,026,189.92|||496,741,941.34|||
|||-18.61%||||-1.91%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||199,611,431.56|-15.97%||499,073,074.29||-0.28%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||799,315,390.54|||
||--|--||||37.78%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.232|-18.60%||0.5970||-1.97%|
|稀释每股收益（元/股）|0.232|-18.60%||0.5970||-1.97%|
|加权平均净资产收益率|5.98%|-0.31%||14.25%||1.45%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-11,372,327.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,593,380.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,534,111.80||
|减：所得税影响额|112,952.31||
|少数股东权益影响额（税后）|2,973,345.43||
|合计|-2,331,132.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,612|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|防城港务集团有限公司|国有法人|62.01%|516,026,983|516,026,983|||
|广西北部湾国际港务集团有限公司|国有法人|27.88%|231,964,924|173,999,966|||
|中国长城资产管理公司|国有法人|0.74%|6,175,044||||
|中国东方资产管理公司|国有法人|0.05%|440,000|440,000|||
|董树斌|境内自然人|0.05%|408,080||||
|揭阳市揭东康泰企业管理有限公司|境内非国有法人|0.05%|400,000||||
|北海市风机厂有限公司|境内非国有法人|0.05%|378,648||||
|杨松波|境内自然人|0.04%|372,438||||
|刘彦生|境内自然人|0.04%|350,600||||
|许海|境内自然人|0.04%|332,100||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广西北部湾国际港务集团有限公司||57,964,958|||人民币普通股|57,964,958|
|中国长城资产管理公司||6,175,044|||人民币普通股|6,175,044|
|董树斌||408,080|||人民币普通股|408,080|

|||||
|-|-|-|-|
|揭阳市揭东康泰企业管理有限公司|400,000|人民币普通股|400,000|
|北海市风机厂有限公司|378,648|人民币普通股|378,648|
|杨松波|372,438|人民币普通股|372,438|
|刘彦生|350,600|人民币普通股|350,600|
|许海|332,100|人民币普通股|332,100|
|饶英|310,000|人民币普通股|310,000|
|唐万鹏|306,000|人民币普通股|306,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说|上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家存在关联关系，|||
|明|属于一致行为人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||
||股东饶英通过信用担保账户持有公司股票310,000股，占总股份的0.04%。|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本公司针对财政部2014年颁布或修订的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则进行分析，其相关会计政策变动对本公司本季度的财务状况及经营成果没有影响。
2、主要会计报表项目变动情况及原因分析
（1）资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末数|年初数|增减率|增减原因|
|应收账款|384,189,753.29|168,270,449.45|128.32%|主要是防城港公司铁山港分公司的港口装卸费以及北海新力贸易的贸易货款没有及时办理结算收款。|
|预付账款|41,907,393.58|168,604,554.54|-75.14%|主要是子公司北海新力贸易公司本期预付贸易货款同比减少13764万元。|
|存货|113,144,757.97|76,006,227.5|48.86%|主要是子公司北海新力贸易公司本期购进待销商品同比增加。|
|在建工程|440,495,517.56|280,335,290.14|57.13%|主要是防城港公司18座仓库以及20#-22#码头散货中转改造等工程的增加。|
|短期借款|578,035,004.16|226,463,279.94|155.24%|主要是子公司钦州港公司本报告期银行贷款增加。|
|应付票据|190,721,446.30|94,011,937.73|102.87%|是子公司北海新力贸易公司本期开具的尚未到期付款的贸易信用证同比增加。|
|预收账款|491,292,223.89|357,636,504.93|37.37%|主要是子公司北海新力贸易公司本期预收的贸易货款同比增加12093万元。|
|应付职工薪酬|29,396,215.75|44,261,831.12|-33.59%|主要是本报告期支付了上年度计提的职工效益工资而减少。|
|应付利息|4,700,408.35|10,227,780.82|-54.04%|同比减少的原因是子公司防城港公司本期支付了上年预提的贷款利息。|
|应付股利|309,997,289.55|1,240,254.25|24894.66%|是公司本期实施资产重组过渡期利润分红而尚未支付给控股股东的分红款增加。|
|一年内到期的非流动负债|582,625,885.86|349,041,729.78|66.92%|主要是母公司及防城港公司一年内到期的长期应付款和长期借款增加。|
|长期应付款|160,599,071.03|385,809,530.51|-58.37%|主要是母公司截至报告期末一年内到期的长期应付款(银行理财产品借款)调整到一年内到期的非流动负债项目以及本期归还部分款项等因素导致减少。|
|专项储备|9,908,818.98|2,098,979.72|372.08%|主要是防城港公司本报告期计提的安全生产费用增加。|

（2）利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期数(2014年1-9月)|上年同期数(2013年1-9月)|增减率|增减原因|
|营业税金及附加|6,862,455.12|61,767,388.50|-88.89%|同比减少的原因是公司自2013年8月1日起实施了营业税改增|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||值税，上年同期尚未实施，营业税因此减少。|
|资产减值损失|2,757,781.46|1,642,894.57|67.86%|主要是因本期应收款项增加而导致的坏账准备计提数增加。|
|投资收益|441,953.39|35,496.06|1145.08%|是被投资单位北海泛北商贸有限公司本期利润同比增加，公司按权益法核算确认的投资收益因此增加。|
|营业外收入|13,723,557.33|6,821,708.91|101.17%|主要是政府补助、代征港建费手续费收入以及客户赔款收入等同比增加。|
|营业外支出|13,175,080.54|2,393,371.88|450.48%|主要是防城港公司因今年遭受第9号超强台风“威马逊”影响导致两台集装箱装卸设备报废损失增加。|
|少数股东损益|6,908,888.70|868,722.96|695.29%|主要是子公司钦州港公司下属的控股公司本期比上年同期减亏400多万元以及控股子公司北部湾拖船公司本期利润同比增加所致。|

（3）现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期数|上年同期数|增减率|增减原因|
|经营活动产生的现金流量净额|799,315,390.54|580,153,555.08|37.78%|主要是本报告期支付其他与经营活动有关的现金同比大幅减少。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-566,440,521.04|-358,485,343.56|-58.01%|主要是本报告期实施现金分红导致同比减少。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、今年第9号超强台风“威马逊”，第15号强台风“海鸥”分别于7月18日、9月16日袭击北部湾地区，公司所辖的防城港、钦州港、北海港和北海铁山港等均遭受损害。公司于7月23日发布了《关于超强台风“威马逊”对公司影响的公告》，经初步预计，港口设备、设施、仓库等直接经济损失约5000多万元。截至目前，实际直接经济损失约3433.71万元，其中，已列入本报告
期损益的港口大型装卸设备报废损失1100多万元。另受台风影响，公司港口的生产经营作业停工近半月，以致报告期港口装卸业务板块收入减少。公司预计全年完成年初制定的吞吐量目标不受影响。
2、公司于8月13日启动了非公开发行股票募集资金收购港口资产事项，拟非公开发行不超过2.59亿股股票，募集不超过27亿元资金，用于收购北部湾港务集团、防城港务集团所属防城港兴港公司、钦州兴港公司和北海兴港公司100%股权，及进行三家公司所属防城港域403~405号泊位、钦州港域大榄坪5号泊位和北海铁山港3~4号泊位的后续建设及补充流动资金。截至目前，公司2014年非公开发行A股股票预案（修订稿）已经公司董事会七届五次会议审议通过及披露，并定于10月31日以现场结合网络投票表决方式召开2014年第三次临时股东大会审议相关议案。
||||
|-|-|-|
|||临时报告披露网站查|
|重要事项概述|披露日期||
|||询索引|
|7月18日至19日，因今年第9号超强台风“威马逊”袭击北部湾地区，公司所辖的防城港、钦州港、北海港和北海铁山港等均遭受损害。|||
||2014年07月23日|www.cninfo.com.cn|
|受托经营管理北部湾港务集团、防城港务集团所拥有的防城港域403~407号泊位、钦州港域大榄坪12、13号泊位和防城港云约江1号泊位资产，以及防城港云约江码头有限公司55%股权。|2014年08月14日|www.cninfo.com.cn|
||2014年09月03日|www.cninfo.com.cn|
|拟非公开发行不超过2.59亿股股票，募集不超过27亿元资金，用于收购北部|2014年08月13日|www.cninfo.com.cn|

||||
|-|-|-|
|湾港务集团、防城港务集团所属防城港兴港公司、钦州兴港公司和北海兴港公司100%股权，及进行三家公司所属防城港域403~405号泊位、钦州港域大榄坪5号泊位和北海铁山港3~4号泊位的后续建设及补充流动资金。|||
||2014年09月24日|www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|||关于完善泊位岸线审批的承诺。北部湾港务集团承||||
|||诺于2014年12月31日前取得主管部门对于钦州||||
|||港域大榄坪2号泊位末端至3号泊位起点（177米）||||
|||该部分泊位的岸线使用批复文件，同时承诺办理该||||
||北部湾港务集|等岸线批复文件的所有费用均由其承担，且在该等|2012年07|2014年12月31||
||||||正在履行|
||团|岸线使用手续办理完成之前，如公司因此遭受任何|月25日|日前||
|||实际损失(包括但不限于正常生产经营受到不利影||||
|||响、相关政府主管部门处罚、第三方索赔等)，其||||
|||将在该等事项造成的实际损失金额依法确定后10||||
|||日内向公司进行一次性现金补偿。||||
|||关于股份锁定的承诺。公司本次重大资产重组向北||||
||北部湾港务集|||||
|||部湾港务集团、防城港务集团发行的全部股份，自|2013年12|2016年12月25||
||团、防城港务集||||正在履行|
|||该部分新增股份上市之日起36个月内不进行转让，|月26日|日前||
||团|||||
|||之后按照相关法律法规的规定执行。||||
|资产重组时||||||
||||||正在履行。其中，防|
|所作承诺||||||
||||||城港域403~407号泊|
|||||在北部湾港务||
||北部湾港务集|关于避免同业竞争的承诺之一：关于现有未注入泊|||位等泊位资产已委托|
||||2013年11|集团对公司拥||
||团、防城港务集|位的限期注入（详见2013年10月15日公司公告|||我公司经营管理。详|
||||月18日|有控制权的情||
||团|《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）|||见：二、重要事项进|
|||||形下一直有效||
||||||展情况及其影响和解|
||||||决方案的分析说明|
|||||在北部湾港务||
||北部湾港务集|||||
|||关于避免同业竞争的承诺之二：关于未来的港口建|2013年11|集团对公司拥||
||团、防城港务集||||正在履行|
|||设（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）|月18日|有控制权的情||
||团|||||
|||||形下一直有效||
|||||在北部湾港务||
||北部湾港务集|||||
|||关于避免同业竞争的承诺之三：关于未来港口合规|2013年11|集团对公司拥||
||团、防城港务集||||正在履行|
|||建设（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）|月18日|有控制权的情||
||团|||||
|||||形下一直有效||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||北部湾港务集||
|||||团对北海港公||
||北部湾港务集|关于避免同业竞争的承诺之四：关于未来新建泊位||||
||||2013年11|司拥有控制权||
||团、防城港务集|的限期注入（详见《避免同业竞争协议之补充协议|||正在履行|
||||月18日|的情形下，该承||
||团|（三）》）||||
|||||诺事项一直有||
|||||效。||
|||||北部湾港务集||
|||||团对北海港公||
||北部湾港务集|||||
|||关于避免同业竞争的承诺之五：上市公司信息披露|2013年11|司拥有控制权||
||团、防城港务集||||正在履行|
|||要求（详见《避免同业竞争协议之补充协议（三）》）|月18日|的情形下，该承||
||团|||||
|||||诺事项一直有||
|||||效。||
|||||北部湾港务集||
|||||团对北海港公||
||北部湾港务集|关于避免同业竞争的承诺之六：关于避免同业竞争||||
||||2013年11|司拥有控制权||
||团、防城港务集|的其他措施（详见《避免同业竞争协议之补充协议|||正在履行|
||||月18日|的情形下，该承||
||团|（三）》）||||
|||||诺事项一直有||
|||||效。||
|||其他避免同业竞争的承诺。为进一步避免同业竞||北部湾港务集||
|||争，承诺：在其直接或间接对北海港公司拥有控制||团对北海港公||
||北部湾港务集|||||
|||权的情形下，该公司及其全资子公司、控股子公司|2012年07|司拥有控制权||
||团、防城港务集||||正在履行|
|||或该公司拥有实际控制权的其他公司将不会从事|月25日|的情形下，该承||
||团|||||
|||任何与北海港公司目前或将来所从事的主营业务||诺事项一直有||
|||发生或可能发生竞争的业务等，以避免同业竞争。||效。||
|||关于标的资产盈利补偿的承诺。北部湾港务集团和||||
|||防城港务集团承诺，本次注入公司的标的资产2012||||
|||年、2013年及2014年实现的经审计归属于母公司|||正在履行。截止目前，|
|||所有者的净利润合计未达到49,702.79万元、||北海港公司|标的资产2012年度、|
||北部湾港务集|||||
|||51,968.82万元及56,832.17万元的，则差额部分由|2012年11|2014年年度股|2013年度的盈利超过|
||团、防城港务集|||||
|||防城港务集团和北部湾港务集团在公司年度报告|月30日|东大会会议后|了承诺中的49,702.79|
||团|||||
|||经股东大会审议通过后的30日内以现金方式向公||30日内|万元和51,968.82万|
|||司补足，如果公司年度报告通过日在交割日之前|||元。|
|||的，则差额部分由北部湾港务集团和防城港务集团||||
|||在交割日以现金方式向公司补足。||||
|||关于规范关联交易和保持上市公司独立性的承诺。||||
|||1、北部湾港务集团和防城港务集团承诺，在本次||||
|||||对北海港公司||
||北部湾港务集|重大资产重组完成后，将采取有效措施减少与公司||||
||||2012年07|拥有控制权的||
||团、防城港务集|的关联交易。同时，将与北海港公司签署或促使其|||正在履行|
||||月25日|情形下，该承诺||
||团|控制的全资子公司、控股子公司或其拥有实际控制||||
|||||事项一直有效。||
|||权的其他公司与北海港公司签署有关关联交易的||||
|||框架性协议或其他规范关联交易的法律文件，通过||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||在签署的协议或其他法律文件中确定公允定价原||||
|||则及交易条件，确保经常性关联交易的公允性。||||
|首次公开发||||||
|行或再融资||||||
|时所作承诺||||||
|其他对公司||||||
|中小股东所||||||
|作承诺||||||
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||

四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司预计全年能够完成港口货物吞吐量等经营计划。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2014年07月01日|||||沟通公司经营情况等；无提供书面资料，无|
||公司|电话沟通|个人|投资者30人次||
|~09月30日|||||披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。|
|2014年07月01日|深交所投资者||||沟通公司经营情况等；无提供书面资料，无|
|||书面问询|个人|投资者46人次||
|~09月30日|互动平台||||披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。|

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|401,656,897.50|437,407,090.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|297,103,186.73|326,926,265.37|
|应收账款|384,189,753.29|168,270,449.45|
|预付款项|41,907,393.58|168,604,554.54|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,732,604.36|19,277,622.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|113,144,757.97|76,006,227.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,489,748.25|16,382,931.95|
|流动资产合计|1,272,224,341.68|1,212,875,141.78|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,270,430.44|9,828,477.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,798,681,836.88|5,965,022,084.30|
|在建工程|440,495,517.56|280,335,290.14|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,020,592,487.95|1,038,307,300.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|23,591,717.01|18,594,054.97|
|递延所得税资产|6,002,554.74|6,380,687.48|
|其他非流动资产|32,516,314.00|36,511,083.90|
|非流动资产合计|7,332,150,858.58|7,354,978,978.45|
|资产总计|8,604,375,200.26|8,567,854,120.23|
|流动负债：|||
|短期借款|578,035,004.16|226,463,279.94|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|190,721,446.30|94,011,937.73|
|应付账款|323,211,000.47|441,237,419.63|
|预收款项|491,292,223.89|357,636,504.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,396,215.75|44,261,831.12|
|应交税费|62,142,863.48|83,155,475.69|
|应付利息|4,700,408.35|10,227,780.82|
|应付股利|309,997,289.55|1,240,254.25|
|其他应付款|177,481,396.72|247,362,463.57|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|582,625,885.86|349,041,729.78|
|其他流动负债|568,886.79||
|流动负债合计|2,750,172,621.32|1,854,638,677.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,177,756,842.96|2,430,726,355.46|
|应付债券|||
|长期应付款|160,599,071.03|385,809,530.51|
|专项应付款|36,353,949.14|36,353,949.14|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,000,000.00|4,000,000.00|
|非流动负债合计|2,378,709,863.13|2,856,889,835.11|
|负债合计|5,128,882,484.45|4,711,528,512.57|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|832,149,558.00|832,149,558.00|
|资本公积|732,551,061.24|732,551,061.24|
|减：库存股|||
|专项储备|9,908,818.98|2,098,979.72|
|其他综合收益|||
|盈余公积|282,327,622.17|282,327,622.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,489,294,820.09|1,884,846,439.90|
|归属于母公司所有者权益合计|3,346,231,880.48|3,733,973,661.03|
|少数股东权益|129,260,835.33|122,351,946.63|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,475,492,715.81|3,856,325,607.66|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||8,604,375,200.26|8,567,854,120.23|
|计|||

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉
2、母公司资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,640,496.15|27,940,763.11|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|13,530,000.00|6,180,000.00|
|应收账款|32,920,295.03|22,108,966.01|
|预付款项|2,105,849.00|715,099.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,048,397.90|3,929,667.10|
|存货|2,215,905.15|2,346,803.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||3,994,747.00|
|流动资产合计|128,460,943.23|67,216,046.06|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,275,532,838.19|3,275,532,838.19|
|投资性房地产|||
|固定资产|650,552,527.88|673,435,668.98|
|在建工程|160,254,621.82|140,909,133.33|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|109,540,116.12|112,444,572.63|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|1,548,099.95|2,476,959.89|
|递延所得税资产|2,929,131.22|2,929,131.22|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,200,357,335.18|4,207,728,304.24|
|资产总计|4,328,818,278.41|4,274,944,350.30|
|流动负债：|||
|短期借款|116,000,000.00|73,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|4,928,040.55|23,176,506.59|
|预收款项|12,003,145.01|7,313,823.32|
|应付职工薪酬|12,946,699.73|15,938,679.45|
|应交税费|3,515,279.85|4,773,212.41|
|应付利息|||
|应付股利|31,226,817.04|1,240,254.25|
|其他应付款|101,725,612.42|28,683,196.63|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|170,500,000.00|12,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|452,845,594.60|166,125,672.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|155,500,000.00|150,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|43,265,197.85|233,265,197.85|
|专项应付款|36,353,949.14|36,353,949.14|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,000,000.00|4,000,000.00|
|非流动负债合计|239,119,146.99|423,619,146.99|
|负债合计|691,964,741.59|589,744,819.64|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|832,149,558.00|832,149,558.00|
|资本公积|2,721,325,303.02|2,721,325,303.02|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|3,781,695.26|2,098,979.72|
|其他综合收益|||
|盈余公积|34,609,388.46|34,609,388.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|44,987,592.08|95,016,301.46|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,636,853,536.82|3,685,199,530.66|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,328,818,278.41|4,274,944,350.30|
|计|||

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉3、合并本报告期利润表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,207,325,006.22|1,041,027,771.96|
|其中：营业收入|1,207,325,006.22|1,041,027,771.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|979,546,709.33|754,907,090.37|
|其中：营业成本|877,684,098.55|637,577,673.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,592,534.94|17,268,283.31|
|销售费用|||
|管理费用|49,210,590.87|49,107,693.00|
|财务费用|50,265,949.77|53,800,453.66|
|资产减值损失|-206,464.80|-2,847,012.65|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||250,611.02||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|228,028,907.91|286,120,681.59|
|加 ：营业外收入|5,358,563.48|274,422.53|
|减 ：营业外支出|11,029,803.18|697,868.26|
|其中：非流动资产处置损|||
||-105,419.93|-2,937.04|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||222,357,668.21|285,697,235.86|
|列）|||
|减：所得税费用|26,201,317.31|47,955,724.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|196,156,350.90|237,741,511.56|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|193,026,189.92|237,158,075.30|
|少数股东损益|3,130,160.98|583,436.26|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.232|0.285|
|（二）稀释每股收益|0.232|0.285|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|196,156,350.90|237,741,511.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||193,026,189.92|237,158,075.30|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,130,160.98|583,436.26|

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|76,990,469.40|82,659,862.66|
|减：营业成本|47,575,678.26|42,590,163.09|
|营业税金及附加|367,981.56|2,204,901.58|
|销售费用|||
|管理费用|12,981,303.48|14,625,508.27|
|财务费用|3,969,222.54|4,361,084.95|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||90,000,000.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|102,096,283.56|18,878,204.77|
|加：营业外收入|372,754.16|11,468.90|
|减：营业外支出||91,574.83|
|其中：非流动资产处置损失|-105,308.33|-2,892.84|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||102,469,037.72|18,798,098.84|
|列）|||
|减：所得税费用|1,872,323.44|2,817,715.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|100,596,714.28|15,980,383.15|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|100,596,714.28|15,980,383.15|

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,172,477,501.02|2,813,637,542.14|
|其中：营业收入|3,172,477,501.02|2,813,637,542.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,589,096,675.17|2,213,573,743.84|
|其中：营业成本|2,285,038,991.41|1,856,448,742.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,862,455.12|61,767,388.50|
|销售费用|||
|管理费用|145,339,037.90|138,421,887.15|
|财务费用|149,098,409.28|155,292,831.58|
|资产减值损失|2,757,781.46|1,642,894.57|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||441,953.39|35,496.06|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|583,822,779.24|600,099,294.36|
|加 ：营业外收入|13,723,557.33|6,821,708.91|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|13,175,080.54|2,393,371.88|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||584,371,256.03|604,527,631.39|
|列）|||
|减：所得税费用|80,720,425.99|97,246,942.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|503,650,830.04|507,280,689.06|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|496,741,941.34|506,411,966.10|
|少数股东损益|6,908,888.70|868,722.96|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.5970|0.6090|
|（二）稀释每股收益|0.5970|0.6090|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|503,650,830.04|507,280,689.06|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||496,741,941.34|506,411,966.10|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,908,888.70|868,722.96|

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|214,608,942.17|218,286,597.98|
|减：营业成本|126,626,291.87|121,356,139.16|
|营业税金及附加|1,089,298.97|6,951,002.13|
|销售费用|||
|管理费用|45,368,524.35|44,961,738.53|

||||
|-|-|-|
|财务费用|13,411,040.98|13,012,718.06|
|资产减值损失|781,931.82|329,702.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||540,000,000.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|567,331,854.18|31,675,297.80|
|加：营业外收入|418,742.16|106,336.03|
|减：营业外支出|106,658.33|115,129.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||567,643,938.01|31,666,504.16|
|列）|||
|减：所得税费用|4,149,558.75|4,831,542.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|563,494,379.26|26,834,961.93|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|563,494,379.26|26,834,961.93|

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,394,566,805.34|2,965,066,888.09|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|427,816.56||
|收到其他与经营活动有关的现金|177,373,908.50|200,729,207.58|
|经营活动现金流入小计|3,572,368,530.40|3,165,796,095.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,066,347,969.70|1,662,329,523.85|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||211,344,890.11|179,699,424.44|
|金|||
|支付的各项税费|189,734,144.03|147,729,439.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|305,626,136.02|595,884,152.90|
|经营活动现金流出小计|2,773,053,139.86|2,585,642,540.59|
|经营活动产生的现金流量净额|799,315,390.54|580,153,555.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||155,570.33|94,600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||4,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|155,570.33|4,094,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||268,881,489.30|246,741,982.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|268,881,489.30|246,741,982.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-268,725,918.97|-242,647,382.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|613,066,835.23|382,023,404.01|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|613,066,835.23|382,023,404.01|
|偿还债务支付的现金|511,651,550.33|608,501,405.54|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||667,855,805.94|131,617,157.52|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||390,184.51|
|筹资活动现金流出小计|1,179,507,356.27|740,508,747.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-566,440,521.04|-358,485,343.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||100,856.14||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-35,750,193.33|-20,979,170.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|437,407,090.83|474,786,264.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|401,656,897.50|453,807,094.18|

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|213,277,328.11|219,130,489.31|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,638,575.65|2,262,964.10|
|经营活动现金流入小计|216,915,903.76|221,393,453.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|76,836,143.33|69,061,673.30|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||53,525,433.47|52,601,383.62|
|金|||
|支付的各项税费|18,106,669.95|15,440,287.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,166,567.06|20,083,341.43|
|经营活动现金流出小计|164,634,813.81|157,186,685.57|
|经营活动产生的现金流量净额|52,281,089.95|64,206,767.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|440,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||155,570.33|94,600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||4,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|440,155,570.33|4,094,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||38,819,044.72|54,612,339.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|38,819,044.72|54,612,339.17|
|投资活动产生的现金流量净额|401,336,525.61|-50,517,739.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|146,000,000.00|133,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|75,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|221,000,000.00|133,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|129,000,000.00|141,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||505,917,882.52|12,932,269.93|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|634,917,882.52|154,432,269.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-413,917,882.52|-21,432,269.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|39,699,733.04|-7,743,241.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|27,940,763.11|41,624,783.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,640,496.15|33,881,542.25|

法定代表人：周小溪 主管会计工作负责人：黄葆源 会计机构负责人：陈辉二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。