证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-047
文投控股股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票205,724,500.00股，每股面值1元，每股发行价人民币 11.18元。截至 2017年 6月 16日止，本公司共募集资金 2,299,999,910.00元，扣除发行费用 30,365,724.50元，募集资金净额 2,269,634,185.50元。其中，计入文投控股“股本”人民币 205,724,500.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 2,065,616,855.31元，发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币1,707,169.81元。
截止2017年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000398号”验资报告验证确认。
截止 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 861,884,745.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44元；于 2017年 6月 1日起至 2017年 12月 31日止使用募集资金人民币 121,685,988.00元；本年度使用募集资金 861,884,745.44元。截止
2017年12月31日，募集资金余额为人民币1,415,807,596.88元。
二、集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司影城建设项目由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司具体实施，截至本报告出具日，北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司相关账户纳入专户监管，资金使用实施专项管理。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2017年6月29日，本公司会同国泰君安证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行、招商银行股份有限公司北京西客站支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国光大银行股份有
限公司北京五棵松支 35450188000061930 300,000,000.00 61,124,732.08活期
行
招商银行股份有限公
024900068410201 1,969,999,910.00 146,048,988.42活期
司北京西客站支行
使用暂时闲置募集资
不适用 1,000,000,000.00理财产品金购买理财产品
合计 2,269,999,910.00 1,207,173,720.50
注：截止 2017年 12月 31日募集资金的存储情况除上表所列示之外，子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司北京银行新源支行余额 101,489,405.46
元（其中活期存款余额1,489,405.46元，通知存款余额 100,000,000.00元）中，有 68,633,876.38元属于募集资金（包含利息收入 69,673.96和手续费支出 3,053.30元）。另有 140,000,000.00元截至本报告出具日存放于，子公司北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司北京银行新源支行，已实施专项管理。
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：文投控股募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了文投控股2017年度募集资金存放与使用情况。
文投控股股份有限公司
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元募集资金总额 2,269,634,185.50 本年度投入募集资金总额 861,884,745.44
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 861,884,745.44
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投 项目可行截至期末投
已变更项目，含募集资金承诺投 截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投 项目达到预定可本年度实现的是否达到性是否发承诺投资项目 调整后投资总额 入进度（%）
部分变更（如有）资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额 使用状态日期 效益 预计效益生重大变(4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化新建影城项目 1,969,634,275.50 1,969,634,275.50 1,969,634,275.50 612,709,745.44 612,709,745.44 -1,356,924,530.06 31.11 2019-12-31 不适用 不适用 否补充影视业务营运资金项目 299,999,910.00 299,999,910.00 299,999,910.00 249,175,000.00 249,175,000.00 -50,824,910.00 83.06 不适用 不适用 不适用 否合计 — 2,269,634,185.50 2,269,634,185.50 2,269,634,185.50 861,884,745.44 861,884,745.44 -1,407,749,440.06 37.97 — — —未达到计划进度原因（分具体募投项目）无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于2015年12月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24号《项目备案通知书》批准立项，并经文投控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至2017年5月31日，自筹资金实际投资额74,019.88万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金49,102.38募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金24,917.50万元。
2017年7月15日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预先投入募投项目的74,019.88万元自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
1.2017年9月29日，向交通银行北京东区支行，购买“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品“日增利129天”100,000,000.00元，起息日2017年9月30日，到期日2018年2月6日；
2.2017年9月29日，向中国民生银行北京常营支行，购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”200,000,000.00元，起息日2017年9月29日，到期日2018年1月29日；
对闲置募集资金进行现金管理， 3.2017年9月29日，向中国民生银行北京常营支行，购买“与利率挂钩的结构性理财产品（保本浮动收益型）”500,000,000.00元，起息日2017年9月投资相关产品情况 29日，到期日2018年3月29日；
4.2017年9月29日，向招商银行股份有限公司北京西客站支行，购买结构性存款50,000,000.00元，起息日2017年9月29日，到期日2018年3月28日；
5.2017年9月29日，向国泰君安证券股份有限公司，购买“君柜宝”系列收益凭证产品150,000,000.00元，起息日2017年9月29日，到期日2018年1月8日。
用超募资金永久补充流动资金
无。
或归还银行贷款情况
募集资金实际到账金额2,269,999,910.00元，加上本年度利息收入7,297,108.91元，减去手续费用3,434.03元，减去本期转出的募集资金投资项目前期募集资金结余的金额及形成原因 投入及置换金额739,800,000.00元，减去2017年6月1日起至2017年12月31日止使用募集资金人民币121,685,988.00元，截止2017年12月31日募集资金剩余金额1,415,807,596.88元。
募集资金其他使用情况 无。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。