证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-010
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度
业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年 2月 28日召开的第四届董事会第八次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》。
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度人民币（大写）柒亿元整（含现有业务余额），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述额度授信需要提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信方
北京银行股份有限公司深圳分行（股票简称：北京银行；股票代码：601169）。
(二)业务额度分配
1、国内有追索权保理额度折合人民币（大写）贰亿元整；
2、对外担保（买方信贷）额度折合人民币（大写）伍亿元整（额度项下单笔、单户贷款金额不超过人民币柒仟万元且不超过公司与借款人所签订的购销合同的金额的70%）；
3、本次申请的额度为可循环额度。
（三）额度有效期
额度有效期（提款期）自合同订立之日起2年，到期后未使用完的额度，公
司可申请延期。
（四）贷款期限
1、每笔保理业务的期限最长不超过5年；
2、每笔对外担保（买方信贷）业务的期限最长不超过6年。
（五）额度贷款利率
具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准，最低执行同档次贷款基准利率。
（六）担保责任
1、国内有追索权保理业务由公司提供不超过贷款余额15%的保证金，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证；
2、（对外担保）买方信贷业务具体操作时由公司提供贷款余额15%的保证金，公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证，并由公司提供不超过人民币（大写）壹亿元的最高额连带责任保证。
（七）担保期限
保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。
（八）其他
1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
2、公司本次申请的（对外担保）买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务；额度担保的对象为财务状况良好的公立医院、符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人；本次担保是对公司在北京银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额。
3、公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
二、担保各方基本情况
（一）担保人基本情况：
公司性质：股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2号尚荣科技工业园 1号厂房2楼
法定代表人：梁桂秋
注册资本：27,675万元
经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；
净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。
（二）拟被担保人基本情况
被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。
三、担保收益和风险评估
1、上述业务有助于公司开拓市场、及时回收经营款项，有利于公司主营业务的快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。
2、公司拟对外担保的对象均为经营情况与财务状况良好的公立医院及符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计额度共为32,220万元，占公司2012年12月31日经审计会计报表净资产的26.55%，无逾期担保；公司为控股子公司的担保额度为 2,000万元，占公司 2012年 12月 31日经审计会计报表净资产的1.65%，无逾期担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：（一）为满足公司的经营和业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度人民币（大写）柒亿元整（含现有业务余额），其中：国内有追索权保理额度折合人民币（大写）贰亿元整，对外担保（买方信贷）额度折合人民币（大写）伍亿元整；
公司为上述授信额度提供不超过贷款余额15%的保证金，公司大股东梁桂秋先生为上述授信额度承担个人无限连带责任保证，公司并为在上述授信额度项下的买方信贷业务提供不超过人民币（大写）壹亿元的最高额度连带责任保证担保。本次授信额度申请增加了国内有追索权保理业务额度，为公司增加了新的业务模式，减轻了公司的资金压力，一定程度缓解了因公司主营业务快速增长带来的应收账款增加问题，有利于公司主营业务的拓展和公司业绩的提升。有关业务风险在公司控制范围内，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响；（二）公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；（三）上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述授信额度及担保事项，并同意将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
国信证券作为尚荣医疗首次公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第四届董事会第八次临时会议《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司《章程》有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
1、公司第四届董事会第八次临时会议审议通过的《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过；
2、此次担保系出于公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益；
3、上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定；
本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第三次临时会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司对外担保事项的专项意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会