南京化纤股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821号）核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向5名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,276,727股，发行价为每股人民币6.36元，募集资金总额为人民币376,999,983.72元，扣除本次发行费用人民币 6,662,809.93元（不含税），实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79元。该募集资金已于 2018年 4月 3日到位。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 4月 3日出具《验资报告》（苏公W[2018]B036号）审验确认。
（二）本期募集资金使用金额和结余情况
单位：人民币元项目 2019年半年度
募集资金期初余额 344，201，983.26加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 53，562.97加：收到的理财产品投资收益(含税) 10,126,782.34减：募集资金投资项目支出 0.00截至 2019年 6月 30日募集资金余额
354，382，328.57加:前期补充流动资金尚未归还的金额
30,000,000.00合计
384，382，328.57二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司及全资子公司南京法伯耳纺织有限公司、招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》，在杭州银行股份有限公司南京分行开设募集资金专项账户（公司账号3201040160000562558；南京法伯耳纺织有限公司账号:3201040160000399993）。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日；募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|账号性质|
|3201040160000562558|募集资金专户|
|93060154500000093|理财产品户|
|0120260000001323|理财产品户|
|8110501014100480702|理财产品户|
|3201040160000399993|募集资金专户|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年 4月 19日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前
提下，使用最高额度不超过3.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司第九届董事会第九
次会议审议通过之日起十二个月，可在使用期限及额度范围内滚动投资。在上述授权范围内，公司购买保本型理财产品规模为3.4亿元。
2019年 4月 10日公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自 2019年 4月 18日起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的未到期理财产品余额为3.54亿元。
四、变更募投项目情况
2019年3月22日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》：同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产 40000吨 Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。
现公司正在积极办理新募投项目开工前的相关手续。预计项目主厂房土建可在今年10月破土动工，整个项目计划于2020年底建成投入试运行。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》和本公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2019年7月29日批准报出。
南京化纤股份有限公司董事会2019年7月30日
附件
2019年募集资金使用情况对照表
2019年 1-6月
编制单位：南京化纤股份有限公司 单位：人民币万元
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||||38,438.23||本年度投入募集资金总额||||
||||38,438.23||已累计投入募集资金总额||||
||||100%||||||
|是否已变更项 目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|38,438.23|38,438.23|0|0|0|2020年12月|不适用|不适用|
|－|38,438.23|38,438.23|0|0|0|－|－|－|

未达到计划进度原因(分具体项目) 本报告期不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在此情况
2018年7月11日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3000万元（含3000万元）闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。2019年7月10日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2018年4月19日公司九届董事会九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过3.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司九届董事会九次会议审议通过之日起12个月，可在使用期限及额度范围内滚动投资。在上述授权范围内，公司购买保本型理财产品规模为3.4亿元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2019年4月10日公司召开九届董事会十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自2019年4月18日起12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。截至2019年6月30日，本公司购买且尚未赎回的未到期理财产品余额为3.54亿元。
募集资金其他使用情况 本报告期不存在此情况