克明面业股份有限公司
2016
年第一季度报告
2016
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)晏德军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|463,314,184.22|400,978,451.82|15.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,816,780.65|23,327,261.68|40.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|24,510,749.59|20,296,612.19|20.76%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|38,960,416.34|34,053,584.57|14.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.283|0.281|0.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.279|0.277|0.72%|
|加权平均净资产收益率|1.63%|3.09%|-1.46%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,447,890,589.05|2,455,962,564.77|-0.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,037,555,949.62|2,001,560,601.69|1.80%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|112,191,966|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.2925|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-30,582.72|非流动资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|9,051,187.60|政府补助|
|委托他人投资或管理资产的损益|1,190,077.12|银行理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-498,727.64||
|减：所得税影响额|1,405,923.30||
|合计|8,306,031.06|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||12,990||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|南县克明食品集团有限公司|境内非国有法人|44.09%|49,470,000||0|质押||43,280,000|
|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|其他|3.57%|4,000,000||4,000,000||||
|申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发4号资产管理计划|其他|3.17%|3,555,555||3,555,555||||
|广东温氏投资有限公司|境内非国有法人|2.44%|2,733,333||2,733,333||||
|刘晖|境内自然人|2.38%|2,666,666||2,666,666||||
|中国华电集团财务有限公司|国有法人|2.38%|2,666,666||2,666,666||||
|深圳修能资本管理有限公司|境内非国有法人|2.38%|2,666,666||2,666,666|质押||2,666,666|
|创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划|其他|2.38%|2,666,666||2,666,666||||
|全国社保基金一一五组合|其他|1.42%|1,587,542||0||||
|陈源芝|境内自然人|1.34%|1,500,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||

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|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件股份数量|股份种类||
|||股份种类|数量|
|南县克明食品集团有限公司|49,470,000|人民币普通股|49,470,000|
|全国社保基金一一五组合|1,587,542|人民币普通股|1,587,542|
|陈源芝|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|陈晓珍|1,300,000|人民币普通股|1,300,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,206,200|人民币普通股|1,206,200|
|王超|280,000|人民币普通股|280,000|
|庄鹏晖|218,600|人民币普通股|218,600|
|陈克忠|217,500|人民币普通股|217,500|
|陈克明|216,038|人民币普通股|216,038|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|215,501|人民币普通股|215,501|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际控制人；陈源芝、陈晓珍、陈克忠为陈克明家族成员。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|刘晖；广东温氏投资有限公司；中国华电集团财务有限公司；申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发4号资产管理计划；财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划；财通基金－工商银行－富春定增528号资产管理计划；财通基金－工商银行－富春定增553号资产管理计划；招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划；财通基金－光大银行－富春定增595号资产管理计划；财通基金－光大银行－富春定|股份限售承诺|自发行结束并上市交易之日起12个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。|2016年01月19日|2016年1月19日-2017年1月19日|未有违反|

||
|-|
|增686号资产管理计划；财通基金－平安银行－华安证券股份有限公司；财通基金－平安银行－上海田翌股权投资基金合伙企业（有限合伙）；财通基金－兴业银行－孙长缨；中信证券－中信银行－中信证券新三板增强1号集合资产管理计划；中信证券－中信银行－中信证券新三板增强2号集合资产管理计划；中信证券－中信银行－中信证券新三板增强3号集合资产管理计划；深圳修能资本管理有限公司；财通基金－招商银行－西部证券股份有限公司；中信证券－民生银行－中信证券定增增强1号集合资产管理计划；中信证券－民|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||生银行－中信证券定增增强2号集合资产管理计划；创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划；创金合信基金－招商银行－南京三宝2号资产管理计划||||||
|股权激励承诺|公司|其他承诺|克明面业股份有限公司不为股票期权与限制性股票激励计划的任何激励对象依照激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，也不为贷款提供担保。|2014年04月21日|自承诺日到股权激励计划实施完成止|未有违反|
|其他对公司中小股东所作承诺|陈克明|增持承诺|自 2015 年7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人民币600万元，自 2015年7月8日起12个月内，累计增持本公司股份比例|2015年07月08日|在增持期间及增持完成后六个月内|未有违反|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不超过本公司总股本的2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。||||
|陈晖|增持承诺|自 2015 年7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人民币 20 万元。自2015年7月8日起12个月内，累计增持本公司股份比例不超过本公司总股本的2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。|2015年07月08日|在增持期间及增持完成后六个月内|未有违反|
|陈宏|增持承诺|自 2015 年7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人|2015年07月08日|在增持期间及增持完成后六个月内|未有违反|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||民币 20 万元。自 2015年 7 月 8日起12 个月内，累计增持本公司股份比例不超过本公司总股本的 2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。||||
|张瑶|增持承诺|自 2015 年7 月 8 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人民币 28 万元。 自 2015年 7 月 8日起 12 个月内，累计增持本公司股份比例不超过本公司总股本的 2%。并承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。|2015年07月08日|在增持期间及增持完成后六个月内|未有违反|
|南县克明食品集团有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用|公司控股股东克明食品集团关于避免同业竞争|2012年02月05日|克明食品集团作为公司控股股东期间及转让全|未有违反|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||方面的承诺|的承诺。||部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销||
||陈克明|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本公司实际控制人陈克明关于避免同业竞争的承诺。|2012年02月05日|陈克明作为公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。|未有违反|
||陈克明;陈克忠;陈晖;陈宏;张瑶|其他承诺|在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。|2012年02月05日|在任职期间及离任六个月后的十二个月内|未有违反|
||南县克明食品集团有限公司|其他承诺|承诺在利润分配方案披露后的6个月内不减持公司股票。|2016年03月12日|2016年3月12日-2016年9月12日|未有违反|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|否||||||

四、对 2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|50.00%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,069.86|至|7,604.79|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,069.86|||
|业绩变动的原因说明|随着公司产品质量的不断提升，销售规模的扩大，销售收入的持续稳步增长所带来业绩的正常增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：克明面业股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|408,109,459.69|1,211,558,668.09|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,473,485.88|2,265,069.71|
|应收账款|277,555,204.48|315,687,225.16|
|预付款项|44,460,268.12|27,695,413.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,351,225.01|6,425,451.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|79,180,182.00|67,109,266.23|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|790,085,712.04|28,079,521.70|
|流动资产合计|1,609,215,537.22|1,658,820,615.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|39,210,277.89|39,341,671.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|383,074,162.72|362,417,565.43|
|在建工程|326,326,392.26|305,292,070.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,602,807.19|73,287,684.10|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,681,410.80|3,089,977.24|
|递延所得税资产|10,121,100.97|10,054,080.26|
|其他非流动资产|1,658,900.00|1,658,900.00|
|非流动资产合计|838,675,051.83|797,141,949.18|
|资产总计|2,447,890,589.05|2,455,962,564.77|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|140,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|86,572,632.11|99,328,054.05|
|预收款项|95,856,830.53|99,591,860.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,651,191.18|23,313,075.14|
|应交税费|4,092,417.67|9,396,890.40|

||||
|-|-|-|
|应付利息|634,066.21|477,333.33|
|应付股利|1,066,000.00|1,066,000.00|
|其他应付款|62,114,931.91|61,045,244.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|388,988,069.61|434,218,457.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|19,507,333.34|18,333,958.34|
|递延所得税负债|1,839,236.48|1,849,546.92|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|21,346,569.82|20,183,505.26|
|负债合计|410,334,639.43|454,401,963.08|
|所有者权益：|||
|股本|112,191,966.00|112,191,966.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,599,436,096.10|1,596,257,528.82|
|减：库存股|39,039,637.00|39,039,637.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|45,889,749.50|45,889,749.50|
|一般风险准备|||
|未分配利润|319,077,775.02|286,260,994.37|
|归属于母公司所有者权益合计|2,037,555,949.62|2,001,560,601.69|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,037,555,949.62|2,001,560,601.69|
|负债和所有者权益总计|2,447,890,589.05|2,455,962,564.77|

法定代表人：陈克明 主管会计工作负责人：晏德军 会计机构负责人：晏德军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|152,309,934.44|1,193,283,164.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,485.88|1,065,069.71|
|应收账款|174,531,351.72|181,811,678.16|
|预付款项|291,929,034.73|151,376,540.29|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|521,626,768.16|21,780,290.56|
|存货|20,610,933.02|22,961,178.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|233,929,255.49|18,758,244.36|
|流动资产合计|1,395,010,763.44|1,591,036,165.93|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|634,177,058.27|434,308,452.17|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|210,012,450.22|214,658,635.73|
|在建工程||4,194,730.84|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|24,149,042.04|24,569,923.18|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,408,344.30|3,089,977.24|
|递延所得税资产|5,860,280.09|5,793,259.38|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|879,607,174.92|688,614,978.54|
|资产总计|2,274,617,938.36|2,279,651,144.47|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|140,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|93,111,311.41|56,534,622.23|
|预收款项|17,228,975.95|67,279,152.70|
|应付职工薪酬|2,964,852.37|4,521,714.65|
|应交税费|2,236,010.49|819,666.40|
|应付利息|634,066.21|477,333.33|
|应付股利|1,066,000.00|1,066,000.00|
|其他应付款|44,189,543.86|42,501,288.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|281,430,760.29|313,199,778.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,872,333.34|17,173,958.34|
|递延所得税负债|379,364.26|389,674.70|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|17,251,697.60|17,563,633.04|
|负债合计|298,682,457.89|330,763,411.13|
|所有者权益：|||
|股本|112,191,966.00|112,191,966.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,599,242,476.51|1,596,063,909.23|
|减：库存股|39,039,637.00|39,039,637.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,889,749.50|45,889,749.50|
|未分配利润|257,650,925.46|233,781,745.61|
|所有者权益合计|1,975,935,480.47|1,948,887,733.34|
|负债和所有者权益总计|2,274,617,938.36|2,279,651,144.47|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|463,314,184.22|400,978,451.82|
|其中：营业收入|463,314,184.22|400,978,451.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|431,619,997.97|372,148,753.43|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|360,023,770.46|310,642,790.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,188,482.24|928,723.83|
|销售费用|43,925,206.24|32,043,198.66|
|管理费用|26,387,666.08|26,867,642.61|
|财务费用|633,641.33|830,958.52|
|资产减值损失|-538,768.38|835,439.19|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,058,683.22|2,503,369.21|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-131,393.90|685,430.29|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,752,869.47|31,333,067.60|
|加：营业外收入|9,090,733.91|2,691,550.20|
|其中：非流动资产处置利得|485.78|30,282.96|
|减：营业外支出|568,856.67|459,183.64|
|其中：非流动资产处置损失|31,068.50|361,049.97|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|41,274,746.71|33,565,434.16|
|减：所得税费用|8,457,966.06|10,334,253.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,816,780.65|23,231,181.08|
|归属于母公司所有者的净利润|32,816,780.65|23,327,261.68|
|少数股东损益||-96,080.60|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|32,816,780.65|23,231,181.08|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|32,816,780.65|23,327,261.68|
|归属于少数股东的综合收益总额||-96,080.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.283|0.281|
|（二）稀释每股收益|0.279|0.277|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈克明 主管会计工作负责人：晏德军 会计机构负责人：晏德军4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|227,514,847.15|387,909,864.39|
|减：营业成本|180,017,155.24|322,987,233.77|
|营业税金及附加|538,307.15|377,899.07|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,388,049.65|21,934,732.34|
|管理费用|20,588,119.12|21,632,264.24|
|财务费用|1,153,114.54|809,727.11|
|资产减值损失|36,045.91|1,073,433.74|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|282,729.51|2,144,140.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-131,393.90|685,430.29|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,076,785.05|21,238,715.02|
|加：营业外收入|8,984,588.65|2,643,438.25|
|其中：非流动资产处置利得||30,282.96|
|减：营业外支出|510,039.83|34,625.87|
|其中：非流动资产处置损失|30,726.66||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,551,333.87|23,847,527.40|
|减：所得税费用|4,682,154.02|5,777,217.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,869,179.85|18,070,310.07|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

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|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|23,869,179.85|18,070,310.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|568,163,287.58|437,007,759.11|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,071,931.73|2,842,153.16|
|经营活动现金流入小计|578,235,219.31|439,849,912.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|417,626,146.16|306,858,736.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,856,072.64|57,004,861.54|
|支付的各项税费|24,205,478.81|18,350,267.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,587,105.36|23,582,462.70|
|经营活动现金流出小计|539,274,802.97|405,796,327.70|
|经营活动产生的现金流量净额|38,960,416.34|34,053,584.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,844,950.14|101,002,929.79|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,431.56|187,038.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|70,000.00|10,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|12,922,381.70|111,189,967.79|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|57,883,889.76|67,851,444.70|
|投资支付的现金|774,900,000.00|59,800,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|850,000.00|1,519,190.00|
|投资活动现金流出小计|833,633,889.76|129,170,634.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-820,711,508.06|-17,980,666.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||6,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||6,000,000.00|
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|66,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|72,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,698,116.68|1,006,732.10|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|51,698,116.68|61,006,732.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,698,116.68|10,993,267.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-803,449,208.40|27,066,185.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,211,558,668.09|80,377,920.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|408,109,459.69|107,444,106.01|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|202,803,862.68|440,751,796.44|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,392,995.08|2,712,661.64|
|经营活动现金流入小计|212,196,857.76|443,464,458.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|124,028,442.39|391,806,023.91|
|支付给职工以及为职工支付的现金|11,246,214.13|20,165,909.51|
|支付的各项税费|6,041,495.24|3,890,337.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,817,365.73|16,456,770.47|
|经营活动现金流出小计|172,133,517.49|432,319,041.37|
|经营活动产生的现金流量净额|40,063,340.27|11,145,416.71|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,844,950.14|90,961,943.49|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|510.56|48,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|33,647,436.74||
|投资活动现金流入小计|46,492,897.44|91,009,943.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|533,495.68|1,404,419.57|
|投资支付的现金|430,000,000.00|68,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|675,297,855.69||
|投资活动现金流出小计|1,105,831,351.37|69,604,419.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,059,338,453.93|21,405,523.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|66,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|66,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,698,116.68|1,006,732.10|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|51,698,116.68|61,006,732.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,698,116.68|4,993,267.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,040,973,230.34|37,544,208.53|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,193,283,164.78|51,300,331.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|152,309,934.44|88,844,540.24|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。