启明信息技术股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
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专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1-2
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|2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表||||||||||
|上市公司名称：启明信息技术股份有限公司|||||||||单位：万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中国第一汽车集团公司|同一最终控制方|应收账款|460.04|778.93|1,170.54|68.43|销售|经营性往来|
||机械工业第九设计研究院有限公司|同一最终控制方|应收账款|681.28|751.35|712.85|719.78|销售|经营性往来|
||天津一汽夏利汽车股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|258.26|332.02|503.61|86.67|销售|经营性往来|
||鑫安汽车保险股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|25.50|160.01|165.89|19.62|销售|经营性往来|
||一汽财务有限公司|同一最终控制方|应收账款|54.58|242.71|227.91|69.38|销售|经营性往来|
||一汽-大众汽车有限公司|同一最终控制方|应收账款|2,367.38|14,803.23|15,188.29|1,982.32|销售|经营性往来|
||一汽锻造（吉林）有限公司|同一最终控制方|应收账款|75.56|274.20|297.95|51.81|销售|经营性往来|
||一汽吉林汽车有限公司|同一最终控制方|应收账款|225.22|873.95|1,038.06|61.11|销售|经营性往来|
||一汽轿车股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|3,433.55|5,239.95|8,492.03|181.47|销售|经营性往来|
||一汽解放汽车有限公司|同一最终控制方|应收账款|2,243.24|18,428.78|19,225.51|1,446.51|销售|经营性往来|
||一汽客车有限公司|同一最终控制方|应收账款|13.26|54.48|54.93|12.81|销售|经营性往来|

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||一汽模具制造有限公司|同一最终控制方|应收账款|196.68|361.78|355.81|202.65|销售|经营性往来|
||一汽物流有限公司|同一最终控制方|应收账款|783.88|1,098.86|934.19|948.55|销售|经营性往来|
||一汽铸造有限公司|同一最终控制方|应收账款|203.87|1,829.26|1,373.28|659.85|销售|经营性往来|
||长春第一汽车服务贸易有限公司|同一最终控制方|应收账款|25.15|105.93|123.77|7.31|销售|经营性往来|
||长春一汽富维汽车零部件股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|40.28|535.02|431.52|143.78|销售|经营性往来|
||长春一汽通信科技有限公司|同一最终控制方|应收账款|8.20|314.72|20.34|302.58|销售|经营性往来|
||中国第一汽车股份有限公司|同一最终控制方|应收账款|3,193.61|43,236.91|42,256.69|4,173.83|销售|经营性往来|
||中国第一汽车集团进出口有限公司|同一最终控制方|应收账款|112.95|518.19|625.51|5.63|销售|经营性往来|
||中国第一汽车集团进出口有限公司|同一最终控制方|其他应收款|88.33|86.06|160.68|13.71|押金、保证金|经营性往来|
||一汽资产经营管理有限公司|同一最终控制方|其他应收款|10.00||0.00|10.00|押金、保证金|经营性往来|
||一汽物流有限公司|同一最终控制方|其他应收款|3.00|||3.00|押金、保证金|经营性往来|
||一汽轿车股份有限公司|同一最终控制方|其他应收款|1.00|||1.00|押金、保证金|经营性往来|
||一汽铸造有限公司|同一最终控制方|其他应收款|1.10|0.00|0.40|0.70|押金、保证金|经营性往来|
||一汽解放汽车有限公司|同一最终控制方|其他应收款|0.53|0.01|0.00|0.54|押金、保证金|经营性往来|
||机械工业第九设计研究院有限公司|同一最终控制方|其他应收款|-|0.50|0.00|0.50|押金、保证金|经营性往来|
||中国第一汽车集团公司|同一最终控制方|其他应收款|0.30|0.00|0.30|0.00|押金、保证金|经营性往来|
||一汽模具制造有限公司|同一最终控制方|其他应收款|1.70||1.70|0.00|押金、保证金|经营性往来|
|小计||||14,508.45|90,026.85|93,361.76|11,173.54|||

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|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|长春启明菱电车载电子有限公司|子公司|应收账款|340.44|||340.44||非经营性占用|
|小计|-|-|-|340.44|||340.44|-|-|
|合计|-|-|-|14,848.89|90,026.85|93,361.76|11,513.98|-|-|
|企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：||||||||||

信永中和会计师事务所
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2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017CCA20224启明信息技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了启明信息技术股份有限公司（以下简称启明信息）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月13日出具了XYZH/2017CCA20094号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，启明信息编制了本专项说明所附的启明信息2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计启明信息2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对启明信息2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计启明信息2016年度财务报表时启明信息提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解启明信息2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供启明信息为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年四月十三日