立昂技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA12691号立昂技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对立昂技术股份有限公司(以下简称“立昂技术”)2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
立昂技术董事会的责任是按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
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2017年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 30号）核准，由主承销海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,700,000股。发行价格为每股4.55元，募集资金总额 116,935,000.00元。扣除承销保荐费用人民币26,000,000.00元后实际收到募集资金90,935,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2017年1月23日存入公司开立在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行（账号为88102000118710000477）的人民币账户。扣除公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,650,000.00元，实际募集资金净额为人民币83,285,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10051号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
2017年1月23日，公司实际收到募集资金90,935,000.00元。本年度以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,616,650.90元，支付发行费用 7,650,000.00元，支付募集资金项目金额 27,246,863.32元，支付用于临时补充流动资金40,000,000.00元（已归还募集资金10,000,000.00元），截止2017年12月31日，募集资金专户账面余额12,542,724.71元，具体情况如下：
项目 金额（元）
一、2017年1月收到募集资金金额 90,935,000.00减：支付发行费用 7,650,000.00二、实际募集资金净额 83,285,000.00加：利息收入 122,565.56减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,616,650.90减：对募集资金项目投入 27,246,863.32减：手续费支出 1,326.63减：临时补充流动资金 40,000,000.00加：收回临时补充流动资金 10,000,000.00三、2017年末募集资金余额 12,542,724.71
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制订了《立昂技术股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专户所在银行昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|银行账号|存放金额|
|88102000118710000477|12,542,724.71|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况对照表
具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募投项目2017年度不存在实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2015年5月第一届董事会第七次会议决议“研发服务中心建设项目”剩余投入将全部由募集资金投入，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。
截至2017年1月25日，由公司利用自筹资金先行投入13,616,650.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA10145号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人金涛、赵鹏查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
公司2017年2月23日第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金1,361.66万元
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年7月6日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分募集资金4,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对此事项无异议。
2017年12月7日已归还1,000万元至募集资金专户。
(五) 节余募集资金使用情况
本年度无此情况。
(六) 超募资金使用情况
本年度不存在超募资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金12,542,724.71元将继续用于募集资金项目。
(八) 募集资金使用的其他情况
2017年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本年度无此情况。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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