证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-022浙江大东南股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
(1)2010年度非公开发行募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元，扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,950,000.00元后，本公司募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2010年5月25日出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。
(2)2011年度非公开发行募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票137,795,966股，每股面值人民币 1.00元，发行价为每股人民币 9.35元，募集资金总额为人民币 1,288,392,282.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2011年 9月 7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用 2,137,796.00元后，本公司募集资金净额为 1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于 2011年 9月8日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。
(3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权；同时，由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票
22,782,503股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币8.23元，募集资金总额为人民币187,499,999.69元，扣除承销费用7,000,000.00元后，主承销商新时代证券有限责任公司于2015年4月16日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用3,961,626.82元后，本公司募集配套资金净额为176,538,372.87元。上述发行股份购买资产并募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2015年4月17日出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》。
2．以前年度已使用金额
(1)2010年度非公开发行募集资金
本公司2010年度非公开发行募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、年产 1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为650,299,999.10元，以前年度已全部投入使用。
(2)2011年度非公开发行募集资金
本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50,000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为1,261,254,486.10元，以前年度已使用金额921,549,341.80元，补充流动资金345,990,000.00元。
(3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
本公司 2015年度发行股份购买资产并募集配套资金实际可使用金额为 176,538,372.87元，以前年度使用实际投入金额146,250,000.00元，补充流动资金30,000,000.00元。
3．本年度使用金额及当前余额
(1)2010年度非公开发行募集资金
2010年度非公开发行募集资金以前年度已全部投入使用，2016年本公司无直接投入募集资金投资项目情况，各项目已投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至2016年12月31日，2010年度非公开发行募集资金已经全部投入使用。累计银行存款利息收入265.61万元，其中已投入募集资金项目217.52万元，募集资金存储专户实际余额48.09万元。
(2)2011年度非公开发行募集资金
①直接投入募集资金投资项目情况
2016年本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金9,596.10万元，各项目的投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。
②暂时补充流动资金情况
本公司于2015年6月9日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2015年6月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，实际使用闲置募集资金34,599.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过 12个月，该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止 2016年 6月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的34,599.00万元全部归还至募集资金专户。
本公司于2016年6月23日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司利用闲置募集资金不超过25,000.00万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起，不超过12个月。截止2016年12月31日，公司实际使用募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金。
截至2016年12月31日，2011年度非公开发行募集资金已投入项目 101,751.04万元、临时性补充流动资金 25,000.00万元，募集资金已全部投入使用；累计银行存款利息收入682.31万元，其中已投入使用625.59万元，募集资金存储专户实际余额56.72万元。
(3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
①直接投入募集资金投资项目情况
2016年本公司发行股份购买资产并募集配套资金实际投入金额3,000.00万元，各项目的投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。
②暂时补充流动资金情况
本公司于2015年5月11日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2015年5月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议表决通过，公司利用不超过3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会作出决议之日起不超过 12个月,该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截至 2016年5月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,000.00万元全部归还至募集资金专户。
截至 2016年 12月 31日，2015年度发行股份购买资产并募集配套资金实际投入金额17,625.00万元，累计银行存款利息收入8.43万元，募集资金存储专户实际余额37.27万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过，并经2015年8月31日第六届董事会第三次会议和2015年9月17日2015年第四次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
1.2010年度非公开发行募集资金
募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为 19-530101040018256，中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为 1211024029245223173，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11011069480401。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行开户单位为浙江大东南股份有限公司，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开户单位为杭州大东南绿海包装有限公司。中国工商银行股份有限公司诸暨市支行募集资金专户(账号1211024029245223173)因资金已全部投入使用，该账户已于2011年2月销户。
截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国农业银行股份有限公司诸暨市支行|19-530101040018256|募集资金专户|463,394.07|
|中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行|11011069480401|募集资金专户|17,520.52|
|合 计|||480,914.59|

 2.2011年度非公开发行募集资金
募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695，杭州银
行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨
市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位
为浙江大东南股份有限公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有限公司。
由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行股份有限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由杭州大东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户，在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。杭州银行股份有限公司科技支行募集资金专户(账号77818100140006)因资金已全部投入使用，且宁波绿海电子材料有限公司被宁波大东南万象科技有限公司吸收合并，该账户已于2015年4月22日销户。
截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国农业银行股份有限公司诸暨市支行|19-530101040020997|募集资金专户|100,814.29|
|中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行|11011069480403|募集资金专户|560.66|
|中信银行股份有限公司杭州分行|7331010182100054959|募集资金专户|465,848.55|
|合 计|||567,223.50|

3.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行账户为：19-532701040004137，江苏银行股份有限公司杭州分行账户为：33200188000230309，杭州银行股份有限公司西溪支行账户为：3301040160002690710，开户单位均为浙江大东南股份有限公司。
截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行|19-532701040004137|募集资金专户|338,515.50|
|江苏银行股份有限公司杭州分行|33200188000230309|募集资金专户|17,999.27|
|杭州银行股份有限公司西溪支行|3301040160002690710|募集资金专户|16,186.68|
|合 计|||372,701.45|

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
1.2010年度非公开发行募集资金
2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
2.2011年度非公开发行募集资金
2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
由于 2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更，本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012年6月7日，本公司与实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
3.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金
本公司2015年4月16日，与保荐人新时代证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2016年度《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。
2016年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。
2016年度《募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)》详见本报告附件3。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
根据公司2016年8月18日第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，根据公司的发展规划，为充分整合公司资源，加快该募投项目的实施进程，提高募集资金使用效率,降低经营成本，拟以全资子公司杭州大东南高科包装有限公司为主体吸收合并公司另一全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司，吸收合并后，杭州大东南高科包装有限公司继续存在，杭州大东南绿海包装有限公司法人主体资格依法予以注销，杭州大东南绿海包装有限公司的全部资产、债权、债务、人员和业务由杭州大东南高科包装有限公司依法继承，公司募投项目之一的“年产 50,000吨光学膜新材料建设项目”第一条生产线实施主体将由杭州大东南绿海包装有限公司变更为杭州大东南高科包装有限公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。
上述募集资金项目实施主体的变更不会对项目投入、实施产生实质性影响。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
2015年2月26日公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等 3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票 62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权(以下简称标的资产)；同时，由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开
发行方式募集配套资金。2015年 4月 2日，标的资产已完成股权过户手续，本公司直接持有标的资产100%股权。
(1)标的资产账面价值变化情况
标的资产账面价值变化情况：标的资产收购基准日 2014年 3月 31日账面资产总额29,615,414.07元，2014年12月31日账面资产总额67,185,770.94元，2015年12月31日账面资产总额101,408,791.95元,2016年12月31日账面资产总额132,545,109.22元。
(2)标的资产运行情况
本公司收购标的资产后，标的资产的业务稳步增长，目前标的资产经营稳定，显示出较强的盈利能力。
(3)标的资产效益情况
标的资产2014年度实现净利润4,588.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,564.51万元。
标的资产2015年度实现净利润6,001.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,935.17万元。
标的资产2016年度实现净利润7,669.31万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,515.53万元。
(4)标的资产业绩承诺履行情况
根据本公司与标的资产原股东姜仲杨、陆旻、韩军签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》和《利润预测补偿协议之补充协议》，姜仲杨、陆旻、韩军承诺标的资产 2014年度、2015年度和 2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数不低于人民币4,500.00万元、5,850.00万元和7,350.00万元。2014年度标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为4,564.51万元，实现了业绩承诺。2015年度标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为 5,935.17万元，实现了业绩承诺。2016年度标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为7,515.53万元，实现了业绩承诺。
附件：1.募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)
2.募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)
3.募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)
浙江大东南股份有限公司董事会2017年4月27日
附件1
募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)
2016年度
编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||65,030.00||本年度投入募集资金总额||||-||
|变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||65,247.52||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目|否|51,380.00|51,380.00|-|51,587.94|100.40|2014.4.30|-2,821.27|[注1]|否|
|年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目|否|13,650.00|13,650.00|-|13,659.58|100.07|2011.12.28|-306.24|[注2]|否|
|募投项目小计||65,030.00|65,030.00|-|65,247.52|－|－|－|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||[注1] [注2]|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|暂存募集资金专户账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

[注1]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目建成后，新增年销售收入81,000万元，新增年净利润5,311万元，投产第一年产能达到设计能力的80%，第二年产能达到设计能力的100%，即投产第一年预计实现净利润4,248.8万元，第二年预计实现净利润5,311万元。该项目已于2014年4月底达到预定可使用状态。本年度项目发生亏损2,821.27万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)原制定投资计划时BOPET膜市场行情较好，平均售价约13500元/吨，后由于国内BOPET行业大环境整体低迷，产品价格持续震荡下跌，BOPET薄膜2016年平均单价仅为6,872.38元/吨，产品价格累计下降49.09%。(2)市场行情保持低位震荡态势，产能过剩、同质化竞争加剧，利润空间压缩严重，使得企业本年产销量较少。
[注2]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后，新增年销售收入30,000万元，新增年净利润1,145万元，自第二年进入达产期，年产量达到设计产能的100%。该项目2011年底已达到预定可使用状态，2016年该项目发生亏损306.24万元，累计亏损2,692.60万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)产品单价持续走低，2009年预案制定时产品单价为25,000元/吨，2012年平均单价为12,150元/吨，2013年平均单价为11,780元/吨，2014年平均单价为12,059.43元/吨，2015年平均单价为9,867.68元/吨，2016年平均单价为9,525.22元/吨，累计下滑幅度61.90%；(2)由于供求失衡格局加剧,产品价格低落且低于成本，企业并未将产能全部释放，造成本年产销量较小。
附件2
募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)
2016年度
编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||126,125.45||本年度投入募集资金总额||||9,596.10||
|变更用途的募集资金总额|||60,562.00||已累计投入募集资金总额||||101,751.04||
|变更用途的募集资金总额比例|||48.02%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目|否|36,643.00|36,643.00||13,957.87|38.09|2015.6.30|-193.61|[注1]|否|
|年产50,000吨光学膜新材料建设项目|是|60,562.00|60,562.00|9,596.10|59,916.56|98.93|[注2]|[注2]|[注2]|否|
|年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目|是|28,923.58|28,923.58||27,876.61|96.38|[注3]|[注3]|[注3]|否|
|募投项目小计||126,128.58|126,128.58|9,596.10|101,751.04|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||[注1] [注2] [注3]|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||产50,000吨光学膜新材料建设项目中第二条生产线的实施地点由杭州大东南绿海包装有限公司厂区变更为本公司厂区|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|详见本报告四（一）之说明|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本公司于2016年6月23日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司利用闲置募集资金不超过25,000.00万元暂时补充流动资金，期限自董事会作出决议之日起，不超过12个月。截止2016年12月31日，公司实际使用募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|暂存募集资金专户账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

[注1]年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目其中两条生产线已于2015年7月投产。根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，专项年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目建成后，新增年销售收入27,000万元，新增年净利润5,491万元,其中第一年产能达到80%，即预计第一年新增收入21,600.00万元，新增净利润4,392.8万元，该项目2015年7月初已达到预定可使用状态。2015年该项目发生亏损57.31万元，本年度该项目发生亏损193.61万元，累计亏损 250.92万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)锂电池隔离膜产品质量存在一些波动,产品销售价格未达预期；(2)由于本期产量较低，导致单位产出分摊的固定成本较高。
[注2]年产50,000吨光学膜新材料建设项目包括两条生产线，该项目第一条生产线已于2016年5月31日进入试生产阶段，预计 2017年 6月 30日达到预定可使用状态。
第二条生产线处于设备安装阶段，预计 2017年12月 31日达到预定可使用状态。项目正处于建设期，尚未实现效益。
[注3]年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目共两条生产线，其中一条生产线于2014年5月投产，达到预定可使用状态；另一条生产线于2015年7月投产，达到预定可使用状态；根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，专项年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目建成后，新增年销售收入30,400万元，新增年净利润4,896万元,其中第一年产能达到80%，第二年产能达到100%，即预计第一年新增收入24,320万元，新增净利润3,916.8万元，第二年新增收入30,400万元，新增净利润4,896万元。本期净利润876.61万元，未达到预计效益。原因如下：(1)2011年制定投资计划时电容膜市场行情较好，平均售价约34100元/吨，2016年度平均售价约18,872.59元/吨，累计下降44.66%；(2)由于本期售价较低，产能未完全释放，产能未达预期。
附件3
募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)
2016年度
编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||17,653.84||本年度投入募集资金总额||||3,000.00||
|变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||17,625.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|购买上海游唐网络技术有限公司100%的股权|否|17,653.84|17,653.84|3,000.00|17,625.00|99.84|不适用|7,515.53|是|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截至2015年4月25日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,000.00万元。本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金4,000.00万元置换预先已投入的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，已经中汇会计师事务所2015年4月26日出具《关于浙江大东南股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2015]1669号)验证。|||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2015年5月11日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2015年5月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议表决通过，公司利用不超过3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会作出决议之日起不超过12个月。截至2016年5月27日，公司已将暂时补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|暂存募集资金专户账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|