力合股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)睢静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|55,337,526.40|37,793,979.23|46.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,349,604.30|4,534,715.71|40.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|6,140,008.07|-5,358,996.21|214.57%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|18,122,128.58|7,606,539.18|138.24%|
|基本每股收益（元/股）|0.0184|0.0132|40.02%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0184|0.0132|40.02%|
|加权平均净资产收益率|0.92%|0.66%|0.26%|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,298,883,833.52|1,223,735,561.80|6.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|687,219,973.50|685,003,131.36|0.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|204,955.04|是子公司力合环保、华冠电子、华冠电容器取得的政府补助。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|129,485.51||
|减：所得税影响额|45,162.45||
|少数股东权益影响额（税后）|79,681.87||
|合计|209,596.23|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|43,129||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
||||||股份状态||数量|
|深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|14.79%|50,992,689|||||
|珠海金控股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|14.49%|49,943,692|||||
|珠海水务集团有限公司|国有法人|11.57%|39,883,353||质押||19,900,000|
|力合科创集团有限公司|国有法人|9.32%|32,137,415|||||
|珠海铧创投资管理有限公司|国有法人|0.71%|2,441,700|||||
|珠海市联基控股有限公司|国有法人|0.64%|2,219,336|||||
|中国建设银行股份有限公司－国泰新目标收益保本混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.63%|2,179,874|||||
|李红珍|境内自然人|0.57%|1,977,551|||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|0.33%|1,135,200|||||
|彭超|境内自然人|0.31%|1,062,261|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||股份种类||||
|||||股份种类||数量||
|深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司||50,992,689||人民币普通股||50,992,689||
|珠海金控股权投资基金管理有限公司||49,943,692||人民币普通股||49,943,692||
|珠海水务集团有限公司||39,883,353||人民币普通股||39,883,353||
|力合科创集团有限公司||32,137,415||人民币普通股||32,137,415||
|珠海铧创投资管理有限公司||2,441,700||人民币普通股||2,441,700||
|珠海市联基控股有限公司||2,219,336||人民币普通股||2,219,336||
|中国建设银行股份有限公司－国泰新目标收益保本混合型证券投资基金||2,179,874||人民币普通股||2,179,874||
|李红珍||1,977,551||人民币普通股||1,977,551||

|||||
|-|-|-|-|
|中国证券金融股份有限公司|1,135,200|人民币普通股|1,135,200|
|彭超|1,062,261|人民币普通股|1,062,261|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铧创投资管理有限公司全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|上述股东中，李红珍普通证券账户持有公司400,000股，投资者信用账户持有公司1,577,551股，合计持有公司1,977,551股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因(单位：元）
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|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|报告期增减变动（%）|
|应收票据|27,572,591.11|21,425,230.71|28.69|
|应付票据|7,160,000.00|2,650,000.00|170.19|
|预收款项|53,059,782.70|35,846,458.94|48.02|
|应交税费|1,577,754.52|5,242,144.50|-69.90|
|应付利息|5,222,666.67|1,133,304.95|360.84|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|报告期增减变动（%）|
|营业收入|55,337,526.40|37,793,979.23|46.42|
|营业成本|30,319,652.12|21,885,391.83|38.54|
|管理费用|9,874,301.56|15,007,986.38|-34.21|
|财务费用|4,709,687.76|-131,618.43|3678.29|
|投资收益|1,224,471.71|24,499,621.19|-95.00|
|营业外收入|3,792,210.34|172,208.31|2102.11|
|所得税费用|2,686,013.86|8,537,782.65|-68.54|
|归属于母公司所有者的净利润|6,349,604.30|4,534,715.71|40.02|
|少数股东损益|4,077,284.26|9,474,571.16|-56.97|
|经营活动产生的现金流量净额|18,122,128.58|7,606,539.18|138.24|
|投资活动现金流入小计|42,136.97|60,304,339.65|-99.93|
|投资活动现金流出小计|34,700,328.47|3,205,255.44|982.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,658,191.50|57,099,084.21|-160.70|
|筹资活动现金流入小计|60,300,232.47|25,900,000.00|132.82|
|筹资活动现金流出小计|12,894,376.98|27,387,136.03|-52.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|47,405,855.49|-1,487,136.03|3287.73|

1、应收票据期末较期初增加614.74万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器销售增加，应收票据相应增加。
2、应付票据期末较期初增加451万元，主要是子公司华冠电子销售增加，需增加原材料采购，导致应付票据增加。
3、预收款项期末较期初增加1721.33万元，主要是子公司华冠电子预收销售设备款增加。
4、应交税费期末较期初减少366.44万元，主要是子公司华冠电子本期缴纳增值税及进项税额留抵增
加。
5、应付利息期末较期初增加408.94万元，主要是母公司本期银行借款利息增加。
6、营业收入本期较上年同期增加1754.35万元，主要是子公司华冠电子本期主营业务收入较上年同期增加1980.65万元所致。
7、营业成本本期较上年同期增加843.43万元，主要是子公司华冠电子本期营业收入增加所导致的营业成本增加。
8、管理费用本期较上年同期减少513.37万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。
9、财务费用本期较上年同期增加484.13万元，主要是母公司银行贷款利息增加。
10、投资收益本期较上年同期减少2327.51万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。
11、营业外收入本期较上年同期增加362万元，主要是子公司力合环保增值税享受即征即退，收到的政府补助金额较大所致。
12、所得税费用本期较上年同期减少585.18万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。
13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加181.49万元，主要是实业子公司本期净利润较上年同期均有所增加。
14、少数股东损益本期较上年同期减少539.73万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。
15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1051.56万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1209.54万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少351.06万元，支付的各项税费较上年同期增加516.11万元。
16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9175.73万元，主要是本期收回投资所收到的现金较上年同期减少2485.60万元，取得投资收益收到的现金较上年同期减少2515.32万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1017.01万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加546.67万元，投资支付的现金较上年同期增加2602.84万元。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4889.30万元，主要是本期借款收到金额较上年同期增加4400万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少989.98万元；偿还债务支付的现金较上年同期减少1400万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、贷款及担保事项
经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10年。截止期末，子公司东营中拓水质净化有限公司取得该行贷款余额4,727万元。
2、与集团财务公司存贷款业务事项
2014年8月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。报告期末，公司在财务公司存款余额7,140万元，贷款余额7,200万元。具体如下（单位：元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|往来方名称|期初余额|报告期发生额|报告期偿还额|期末余额|利息收入|利息支出|
|珠海华发集团财务有限公司（资金存管）|12,523,959.78|58,876,133.28||71,400,093.06|44,936.84||
|珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）|24,000,000.00|60,000,000.00|12,000,000.00|72,000,000.00||266,303.56|

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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司股东珠海水务集团有限公司全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》及《补充协议》，预计2016年度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过5,000万元。2016年1-3月，实现污水处理费收入1,024.20万元，占同类交易金额比例为100%。|2016年03月29日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093666?announceTime=2016-03-29|
|经公司2015年第二次临时股东大会批准，同意由子公司珠海力合华金投资管理有限公司作为普通合伙人投资不超过200万元、子公司铧盈投资作为有限合伙人投资5,000万元，与有限合伙人关联方力合科创共同参与发起设立珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）。工商登记于2016年2月25日办理完毕。|2015年08月06日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201399083?announceTime=2015-08-06|
||2015年08月28日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201510018?announceTime=2015-08-28|
|经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司参与珠海华发集团财务有限公司公开挂牌增资投标。但经测算，公司若以底价或高于底价的价格中标,将达到借壳标准，且借壳行为存在审核障碍，公司已终止参与此次投标事宜。|2016年03月16日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202048644?announceTime=2016-03-16|
||2016年04月19日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202195365?announceTime=2016-04-19|
|经公司2015年度股东大会审议，同意2016年度授权公司及控参股公司向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度总计不超过人民币30亿元，授权公司可对前述贷款及授信额度提供人民币30亿元的担保额度。上述贷款及担保授权期限自公司2015年度股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。|2016年03月29日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093664?announceTime=2016-03-29|
||2016年04月23日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202229728?announceTime=2016-04-23|
|经公司2015年度股东大会审议，同意授权公司为各控参股公司的投资、融资等事项提供单笔担保额度（含借款担保、银行开立信用证担保、银行承兑汇票担保、开具保函担保、交纳保证金担保等）不超过人民币5亿元，合计担保余额不超过人民币20亿元（担保涉及财务公司在内的关联交易除外）。授权有效期为公司2015年度股东大会审议通过之日起至召开2016年度股东大会之日止。|2016年03月29日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093665?announceTime=2016-03-29|
||2016年04月23日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202229728?announceTime=2016-04-23|
|经公司2015年第三次临时股东大会审议，批准公司向合格投资者公开发行不超过3.6亿元的公司债券。目前，公司债发行申报已获得证监会正式批文，并将视市场情况择机实施发行。|2015年10月31日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201744951?announceTime=2015-10-31|
||2015年11月17日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201774129?announceTime=2015-11-17|
||2016年03月16日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202048645?announceTime=2016-03-16|
|2016年4月22日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于子公司华冠电子在全国中小企业股份转让系统挂版的议案》。4月28日，子公司华冠电子股份制改造完成，工商变更办理完毕。该公司名称变更为珠海华冠科技股份有限公司，注册资本4500万元，统一社会信用代码91440400732084422F。|2015年11月19日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201777643?announceTime=2015-11-19|
||2016年04月23日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202229728?announceTime=2016-04-23|
|经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，公司以552.52万元向深圳力合信息港投资发展有限公司转让珠海清华科技园创业投资有限公司1%的股权。转让完成后，本公司持有清华科技园49%的股权，清华科技园不再纳入公司合并范围。工商变更于2016年1月28日办理完毕。|2015年12月17日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201841824?announceTime=2015-12-17|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2016年 1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力合股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|167,876,397.39|133,785,240.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|27,572,591.11|21,425,230.71|
|应收账款|68,613,666.27|65,234,489.71|
|预付款项|2,540,595.44|1,517,248.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|7,500,000.00|7,500,000.00|
|其他应收款|4,858,313.55|4,904,262.26|
|买入返售金融资产|||
|存货|87,476,577.49|75,299,201.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,000,660.00|6,000,660.00|
|流动资产合计|372,438,801.25|315,666,333.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|137,281,500.00|110,881,500.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|236,160,899.29|239,111,559.17|
|投资性房地产|29,763,055.63|29,909,276.95|
|固定资产|67,304,507.30|68,948,254.29|
|在建工程|786,321.79|784,215.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|171,186,629.64|173,699,487.60|
|开发支出|||
|商誉|15,499,160.91|15,499,160.91|
|长期待摊费用|14,655,256.88|15,409,723.64|
|递延所得税资产|3,807,700.83|3,807,700.83|
|其他非流动资产|250,000,000.00|250,018,350.00|
|非流动资产合计|926,445,032.27|908,069,228.52|
|资产总计|1,298,883,833.52|1,223,735,561.80|
|流动负债：|||
|短期借款|322,000,000.00|274,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,160,000.00|2,650,000.00|
|应付账款|52,575,869.38|51,727,111.66|
|预收款项|53,059,782.70|35,846,458.94|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,667,130.03|15,528,140.46|
|应交税费|1,577,754.52|5,242,144.50|
|应付利息|5,222,666.67|1,133,304.95|
|应付股利|2,510,155.05|2,510,155.05|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|6,781,041.31|5,980,767.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|463,554,399.66|394,618,082.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|47,276,984.44|47,276,984.44|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|984,804.29|984,804.29|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,765,855.94|4,848,027.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|53,027,644.67|53,109,816.11|
|负债合计|516,582,044.33|447,727,899.01|
|所有者权益：|||
|股本|344,708,340.00|344,708,340.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|25,367,956.89|25,367,724.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|7,820,452.37|11,953,447.00|
|专项储备|||
|盈余公积|41,840,304.36|41,840,304.36|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|267,482,919.88|261,133,315.58|
|归属于母公司所有者权益合计|687,219,973.50|685,003,131.36|
|少数股东权益|95,081,815.69|91,004,531.43|
|所有者权益合计|782,301,789.19|776,007,662.79|
|负债和所有者权益总计|1,298,883,833.52|1,223,735,561.80|

法定代表人：谢伟 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：睢静2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|13,678,183.34|75,499,187.53|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|323,000.00|238,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|7,500,000.00|7,500,000.00|
|其他应收款|94,652,050.34|11,341,730.85|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,000,000.00|6,000,000.00|
|流动资产合计|122,153,233.68|100,578,918.38|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,406,500.00|1,406,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|837,430,669.37|798,002,919.25|
|投资性房地产|||
|固定资产|389,045.15|386,557.41|
|在建工程|||
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|162,921.85|168,646.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,447,296.54|8,899,830.28|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|847,836,432.91|808,864,453.24|
|资产总计|969,989,666.59|909,443,371.62|
|流动负债：|||
|短期借款|310,000,000.00|250,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|5,667,367.78|6,881,523.41|
|应交税费|178,040.53|143,116.58|
|应付利息|5,222,666.67|1,054,166.67|
|应付股利|2,510,155.05|2,510,155.05|
|其他应付款|52,314,287.52|42,787,275.53|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|375,892,517.55|303,376,237.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|375,892,517.55|303,376,237.24|
|所有者权益：|||
|股本|344,708,340.00|344,708,340.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|25,415,384.37|25,415,151.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|27,274,288.34|31,407,282.96|
|专项储备|||
|盈余公积|50,425,453.39|50,425,453.39|
|未分配利润|146,273,682.94|154,110,906.13|
|所有者权益合计|594,097,149.04|606,067,134.38|
|负债和所有者权益总计|969,989,666.59|909,443,371.62|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|55,337,526.40|37,793,979.23|
|其中：营业收入|55,337,526.40|37,793,979.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|47,241,047.85|39,997,461.87|
|其中：营业成本|30,319,652.12|21,885,391.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,087,488.13|2,127,750.97|
|销售费用|1,249,918.28|1,105,560.25|
|管理费用|9,874,301.56|15,007,986.38|
|财务费用|4,709,687.76|-131,618.43|
|资产减值损失||2,390.87|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||108,486.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,224,471.71|24,499,621.19|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,182,334.74|-1,389,544.17|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,320,950.26|22,404,624.55|
|加：营业外收入|3,792,210.34|172,208.31|
|其中：非流动资产处置利得||40,786.31|
|减：营业外支出|258.18|29,763.34|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,112,902.42|22,547,069.52|
|减：所得税费用|2,686,013.86|8,537,782.65|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,426,888.56|14,009,286.87|
|归属于母公司所有者的净利润|6,349,604.30|4,534,715.71|
|少数股东损益|4,077,284.26|9,474,571.16|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,132,994.63|-451,231.49|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-4,132,994.63|-225,615.74|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-4,132,994.63|-225,615.74|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-4,132,994.63||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-225,615.74|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-225,615.75|
|七、综合收益总额|6,293,893.93|13,558,055.38|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,216,609.67|4,309,099.97|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,077,284.26|9,248,955.41|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0184|0.0132|
|（二）稀释每股收益|0.0184|0.0132|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢伟 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：睢静4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|5,060,273.01|8,217,932.92|
|财务费用|4,001,421.89|-442,602.51|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,224,471.71|-1,333,138.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,182,334.74|-1,389,544.17|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,837,223.19|-9,108,469.00|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||6,633.60|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,837,223.19|-9,115,102.60|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,837,223.19|-9,115,102.60|
|五、其他综合收益的税后净额|-4,132,994.63||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-4,132,994.63||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-4,132,994.63||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-11,970,217.82|-9,115,102.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|-0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.02|-0.03|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|63,341,923.24|51,246,572.74|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,199,408.69|76,036.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,908,411.20|2,776,578.60|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|69,449,743.13|54,099,188.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,549,172.81|18,059,802.25|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,910,819.91|16,538,055.00|
|支付的各项税费|11,182,348.39|6,021,204.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,685,273.44|5,873,587.44|
|经营活动现金流出小计|51,327,614.55|46,492,649.04|
|经营活动产生的现金流量净额|18,122,128.58|7,606,539.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||24,855,962.77|
|取得投资收益收到的现金|42,136.97|25,195,324.66|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||83,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||10,170,052.22|
|投资活动现金流入小计|42,136.97|60,304,339.65|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,921,918.47|2,455,255.44|
|投资支付的现金|26,778,410.00|750,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|34,700,328.47|3,205,255.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,658,191.50|57,099,084.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|300,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|16,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|232.47|9,900,000.00|
|筹资活动现金流入小计|60,300,232.47|25,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|12,000,000.00|26,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|894,376.98|1,387,136.03|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|12,894,376.98|27,387,136.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|47,405,855.49|-1,487,136.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|30,869,792.57|63,218,487.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|133,785,300.28|221,235,031.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|164,655,092.85|284,453,518.98|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,128,466.41|7,685,855.58|
|经营活动现金流入小计|10,128,466.41|7,685,855.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,705,983.56|2,357,465.64|
|支付的各项税费|18,011.78|6,391.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|83,851,261.57|802,818.27|
|经营活动现金流出小计|89,575,256.91|3,166,675.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-79,446,790.50|4,519,180.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||22,103,940.00|
|取得投资收益收到的现金|42,136.97|56,405.58|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|42,136.97|22,160,345.58|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,898.00||
|投资支付的现金|42,378,410.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|42,397,308.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-42,355,171.03|22,160,345.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|232.47||
|筹资活动现金流入小计|60,000,232.47||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,275.13|6,074.98|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|19,275.13|6,074.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|59,980,957.34|-6,074.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,821,004.19|26,673,451.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|75,499,187.53|128,429,836.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|13,678,183.34|155,103,287.99|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
力合股份有限公司法定代表人：谢伟2016年4月30日