河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-015河南森源电气股份有限公司 2014年第一季度报告正文
河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减（%）|
|营业收入（元）|277,475,900.84|221,255,797.25|25.41%|
|归属于上市公司股东的净利润|51,390,849.20|40,286,861.69||
||||27.56%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||51,460,705.64|40,292,449.59|27.72%|
|经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-105,814,496.59|-89,420,508.46||
||||-18.33%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.1|30%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.1|30%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.48%|3.56%|-0.08%|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减(%)|
|总资产（元）|2,957,608,637.87|2,818,679,602.23|4.93%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,927,301,879.80|1,875,911,030.60||
||||2.74%|
|（元）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期末金||
|项目||说明|
||额||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-78,206.53||
|减：所得税影响额|-8,350.09||
|合计|-69,856.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||6,545|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
|||持股比例|||||
|股东名称|股东性质||持股数量|条件的股份|||
|||（%）|||股份状态|数量|
|||||数量|||
|河南森源集团有限公司|境内非国有法人|24.92%|99,147,520|99,147,520|||
||||||质押|99,000,000|
|楚金甫|境内自然人|21.15%|84,120,128|84,120,128||26,000,000|
|河南隆源投资有限公司|境内非国有法人|11.55%|45,964,800||||
|财通基金－平安银行－平安信托－平安财富－创赢一期 53号集合资金信托计划|境内非国有法人|4.02%|16,000,000||||
|中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金|境内非国有法人|3.49%|13,900,097||||
|杨合岭|境内自然人|3.24%|12,882,048||||
|上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.56%|6,219,432||||
|中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.44%|5,711,322||||
|郑州宇通集团有限公司|境内非国有法人|1.43%|5,674,150||||
|全国社保基|境内非国有|1.43%|5,674,150||||

河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|金五零二组合|法人||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||
||||股份种类|数量|
|河南隆源投资有限公司||45,964,800|人民币普通||
|||||45,964,800|
||||股||
|中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金||13,900,097|||
||||人民币普通||
|||||13,900,097|
||||股||
|上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金||6,219,432|||
||||人民币普通||
|||||6,219,432|
||||股||
|中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金||4,441,953|人民币普通||
|||||4,441,953|
||||股||
|中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金||3,670,577|人民币普通||
|||||3,670,577|
||||股||
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金||3,491,539|人民币普通||
|||||3,491,539|
||||股||
|中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金||3,363,672|人民币普通||
|||||3,363,672|
||||股||
|杨合岭||2,882,048|人民币普通||
|||||2,882,048|
||||股||
|中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金||2,811,322|||
||||人民币普通||
|||||2,811,322|
||||股||
|彭晓华||2,609,500|人民币普通||
|||||2,609,500|
||||股||
|||杨合岭为公司董事，未知以上其他无限售条件股东之间是否存在|||
|上述股东关联关系或一致|||||
|||关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东|||
|行动的说明|||||
|||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债类项目变动说明
1、预付账款比去年末减少45.85%，主要是上期支付的预付款，本期到货所致。
2、其他应收款比上年末增加51.83%，主要是公司投标保证金增加所致。
3、存货比上年末增加21.60%，主要是随着公司订单的增加，原材料及在产品增加所致。
4、在建工程比去年末增加36.30%，主要是公司募投项目建设所致。
5、应付账款比上年末增加43.80%，主要是本期在手订单增加，原材料采购增加所致。
6、其他应付款比上年末减少41.56%，主要是与关联方资金往来减少所致。
（二）利润表项目变动说明
1、营业收入比上年同期增加25.41%，营业利润比上年同期增加38.61%，净利润比上年同期增加34.21%，主要是公司本期市场拓展，订单增加，销售收入增加所致。
2、销售费用比去年同期增加39.98%，主要是公司为拓展产品市场，费用增加所致。
3、财务费用比去年同期增加32.05%，主要是本期公司短期借款增加所致。
4、所得税费用比去年同期增加61.98%，主要系本期利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少98.91%，主要是其他往来款收回减少所致。
2、经营活动现金流入小计比上年同期减少35.98%，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
3、经营活动现金流出小计比上年同期减少20.48%，主要是本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。
4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加27.2%，主要是本期因经营需要，取得的借款增加所致。
5、筹资活动现金流出小计比上年同期增加26.76%，主要是偿还债务及利息支付的现金增
河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文加所致。
6、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加335.92%，主要是公司非公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年8月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票5,379.7744万股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币13.30元，人民币69,760.74万元。报告期内，募投项目所用厂房已经建成，生产线及试验检测等设备正在选型，订购。公司董事会及管理层将尽心尽力，争取早日完成募投项目建设，促进公司发展。
2、2013年12月，公司贯彻“大电气”的发展战略，拓展产业链条，进一步促进公司发展，收购了控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权，进入了风光互补分布式发电等新能源领域（详见公司2013年12月10日巨潮资讯网《关于收购公司控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的公告》）。公司将在发展高低压成套设备、电能质量治理设备的同时，加强该领域的市场拓展并取得了显著成效。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司控股股东全资子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权||《关于收购公司控股股东子公|
|||司郑州森源新能源科技有限公|
|||司91.6%股权暨关联交易的公|
||2013年12月09日|告》刊登于2013 年12月10|
|||日的中国证券报、证券时报及|
|||巨潮资|
|||http://www.cninfo.com.cn|
|公司 2013年非公开发行||相关公告刊登于 2013年3月|
|||19日的中国证券报、证券时报|
||2013年03月19日||
|||及巨潮资讯网|
|||http://www.cninfo.com.cn|

河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书||||||
|中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||做出了避免||||
|首次公开发行或再融资时所作|河南森源集||2010年02|||
|||同业竞争的||长期|正常履行|
|承诺|团有限公司||月10日|||
|||承诺||||
|||将其直接持||||
|||有的河南森||||
|||源电气股份||||
|||有限公司首||||
|||次公开发行||||
|||前股份在原||||
|||承诺的锁定||||
|||期到期后，||||
|||延长锁定期||||
|||||2013年2月||
||楚金甫、河|十二个月至||||
||||2013年01|10日-2014||
||南森源集团|2014年2月|||正常履行|
||||月23日|年2 月 10||
||有限公司|10日，在延||||
|||||日||
|||长的锁定期||||
|||内，不转让||||
|||或者委托他||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||人管理其持||||
|||有的公司股||||
|||份，也不由||||
|||公司回购其||||
|||持有的股||||
|||份。||||
|||森源集团承||||
|||诺对郑州新||||
|||能源 2013||||
|||年至2015||||
||河南森源集|||2013年度||
|||年扣除非经|||正常履行|
||团有限公司|||-2015 年度||
|||常性损益损||||
|||益后的净利||||
|||润分别不足||||
|||3,158.85 万||||

河南森源电气股份有限公司2014年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||元、|
|||4,313.54 万|
|||元及|
|||4,576.98 万|
|||元部分，予|
|||以全额的现|
|||金补偿。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一|||
||无||
|步计划（如有）|||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014 年1-6月归属于上市公司股东||||
||20%|至|50%|
|的净利润变动幅度（%）||||
|2014 年1-6月归属于上市公司股东||||
||13,210.78|至|16,513.47|
|的净利润变动区间（万元）||||
|2013 年1-6月归属于上市公司股东||||
||11,008.98|||
|的净利润（万元）||||
||公司本期不断加大市场开拓力度，特别是加大新产品市|||
|业绩变动的原因说明|场开拓力度，订单增加，销售收入增加，净利润随之增|||
||加。|||