浙江亚太药业股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,665,944,464.7||3 2,060,949,104.44||29.36%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,146,348,813.9||8 785,767,433.44||||
||||||173.15%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|165,898,003.86|67.60%||593,043,297.49||98.62%|
|归属于上市公司股东的净利润|21,545,997.00|||85,532,490.17|||
|||86.47%||||98.36%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||20,318,323.73|74.03%||81,404,813.01||88.49%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-37,653,608.87|||
||--|--||||-221.03%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.11|83.33%||0.42||100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|83.33%||0.42||100.00%|
|加权平均净资产收益率|2.57%|1.06%||10.48%||4.79%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-40,930.82||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,389,685.30||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||323,433.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|157,136.60||
|减：所得税影响额|685,616.55||
|少数股东权益影响额（税后）|16,030.37||
|合计|4,127,677.16|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|"营业外支出"项目所列水利||系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不|
||237,075.68||
|建设专项资金||具特殊性和偶发性|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末普通股股东总数||7,275||||||||||
|||||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量|||||||
|||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|浙江亚太集团有限公司|境内非国有法人|||26.77%|71,800,000|||0||||
||||||||||质押||58,200,000|
|绍兴柯桥亚太房地产有限公司|境内非国有法人|||10.10%|27,081,000|||0||||
||||||||||质押||23,500,000|
|陈尧根|境内自然人|||5.06%|13,570,109|||13,443,351||||
|上海华富利得资产－民生银行－富鼎6号专项资产管理计划|其他|||4.81%|12,899,290|||12,899,290||||
|钟婉珍|境内自然人|||3.93%|10,550,946|||10,550,946||||
|吕旭幸|境内自然人|||3.75%|10,048,520|||10,048,520||||
|陈奕琪|境内自然人|||3.73%|10,000,000|||0|质押||10,000,000|
|陈佳琪|境内自然人|||3.73%|10,000,000|||0|质押||10,000,000|
|沈依伊|境内自然人|||3.37%|9,043,668|||9,043,668||||
|钟建富|境内自然人|||2.62%|7,038,000|||0|质押||7,038,000|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|浙江亚太集团有限公司|||71,800,000||||人民币普通股|||71,800,000||
|绍兴柯桥亚太房地产有限公司|||27,081,000||||人民币普通股|||27,081,000||
|陈奕琪|||10,000,000||||人民币普通股|||10,000,000||

|||||
|-|-|-|-|
|陈佳琪|10,000,000|人民币普通股|10,000,000|
|钟建富|7,038,000|人民币普通股|7,038,000|
|陈兴华|4,859,426|人民币普通股|4,859,426|
|朱坚贤|4,340,980|人民币普通股|4,340,980|
|朱仁根|4,000,000|人民币普通股|4,000,000|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|3,744,545|||
|||人民币普通股|3,744,545|
|徐江|2,460,639|人民币普通股|2,460,639|
||陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公|||
||司为公司的控股股东；绍兴柯桥亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公|||
||司，公司第二大股东；上海华富利得资产－民生银行－富鼎6号专项资产管理计划的出|||
|上述股东关联关系或一致行动的|资人为公司全资子公司上海新高峰的主要管理人员及核心骨干；钟婉珍女士为公司董|||
|说明|事，实际控制人陈尧根先生之配偶；陈奕琪女士、陈佳琪女士为公司股东、实际控制人|||
||陈尧根先生之女儿；吕旭幸先生为公司副董事长及总经理，公司股东陈奕琪女士之配偶；|||
||沈依伊为公司董事及副总经理，公司股东陈佳琪女士之配偶；钟建富先生为公司股东钟|||
||婉珍女士之胞弟；除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表
1、货币资金期末数较期初增加133.87%，主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致；
2、应收票据期末数较期初减少49.20%，主要系本期以票据背书转让方式替代票据池业务所致；
3、应收账款期末数较期初增加50.25%，主要系本期业务收入增长致使应收账款增加所致；
4、预付账款期末数较期初减少37.25%，主要系本期子公司上海新高峰前期预付款按项目进程结算所致；
5、存货期末数较期初减少34.69%，主要系本期库存商品及原材料减少所致；
6、在建工程期末数较期初数增加125.53%，主要系本期投入建设滨海现代医药制剂项目增加所致；
7、应付票据期末数较期初减少85.50%，主要系本期以票据背书转让方式替代票据池业务，不再另行开具银行承诺汇票所致；
8、应付账款期末数较期初减少37.50%，主要系本期子公司上海新高峰支付供应商款项所致；
9、应交税费期末数较期初减少47.52%，主要系本期子公司上海新高峰缴纳期初的企业所得税所致；
10、应付利息期末数较期初减少73.38%，主要系本期末银行借款减少，相应减少银行借款利息所致；
11、其他应付款期末数较期初减少39.97%，主要系本期非公开发行股票完成后退还认购保证金所致；
12、长期借款期末数较期初减少100%，主要系本期非公开发行股票募集资金到账后归还银行贷款所致；
二、利润表
13、营业收入较上年同期增加98.62%，主要系本期新增合并主体上海新高峰所致；
14、营业税金及附加较上年同期增加115.99%，主要系本期缴纳的增值税增加，相应的附加税费增加所致；
15、管理费用较上年同期增加66.05%，主要系本期新增合并主体上海新高峰所致；
16、财务费用较上年同期增加747.99%，主要系本期银行借款利息支付增加所致；
17、资产减值损失较上年同期增加299.97%，主要系一年内到期的应收账款余额增加相应计提的坏账准备增加所致；
18、营业外收入较上年同期增加5281.01%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
19、所得税费用较上年同期增加38.47%，主要系本期利润增长所致；
三、现金流量表
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少221.03%，主要系纳入合并范围的子公司上海新高峰支付劳务款所致；
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.78%，主要系本期投资建设滨海现代医药制剂项目支付的现金增加所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3570.75%，主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）公司非公开发行股票情况
1、2016年7月6日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江亚太药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]988号），核准公司非公开发行不超过64,247,228股新股。
2、2016年8月29日，公司和主承销商向7名特定投资者分别发送了《浙江亚太药业股份有限公司非公开发行股票缴款
通知书》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验〔2016〕364号）验证，陈尧根等七名认购对象已于2016年8月30日将认购款足额缴存至主承销商指定的账户，合计缴存认购款共计人民币1,324,135,369.08元。
3、2016年9月9日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账列入上市公司的股东名册。
4、2016年9月19日，公司本次非公开发行新增股份64,247,228股在深圳证券交易所上市。
（二）公司诉讼事项
公司于2016年9月28日收到上海市徐汇区人民法院送达的《传票》（案号（2016）沪0104民初24669号），因子公司上海新高峰与上海德民鑫投资管理有限公司（以下简称“德民鑫”）居间纠纷一事，德民鑫向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，诉请上海新高峰支付居间费用人民币1732.5万元，并要求任军、公司承担连带清偿责任。2016年10月19日，各方当事人自行达成和解协议，实现庭外和解，由上海新高峰原实际控制人任军支付和解费用，公司及上海新高峰不承担支付义务。2016年10月25日，上海市徐汇区人民法院出具民事裁定书（2016）沪0104民初24669号，准许德民鑫撤诉。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告||详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊|
||2016年07月07日|载的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公|
|||告编号：2016-038）|
|2015年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书||详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊|
|||载的《2015年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、|
||2016年09月14日||
|||《2015年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》|
|||（公告编号：2016-047）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
||||1、本次交易利润预测补偿期间为2015年度、2016||||
||||年度、2017年度和2018年度。2、交易对方承诺，||||
||交易对||在利润预测补偿期间内，标的公司于2015年度、||||
||方Green||2016年度、2017年度和2018年度每年实现的年度||||
||Villa||净利润数（年度净利润指按照标的公司合并报表口||||
||Holding|业绩承诺|径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的年度||||
|资产重组时所作承||||2015年10||严格履行|
||s LTD.|及补偿安|净利润，如本次交易完成后，标的公司和/或其控||4年||
|诺||||月10日||承诺|
||和交易|排的承诺|股子公司作为上市公司募集资金投资项目实施主||||
||对方实||体的，则需要扣除募集资金项目产生的净利润）不||||
||际控制||低于8,500万元、10,625万元、13,281万元和16,602||||
||人任军||万元。交易对方实际控制人任军对交易对方作出的||||
||||业绩承诺等承担连带责任保证。在利润预测补偿期||||
||||间的每个年度，若标的公司实现的实际净利润数不||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||足交易对方承诺的净利润数的，则交易对方需按如||||
|||下约定以现金方式对上市公司进行补偿，具体如||||
|||下：当期应补偿现金数=（截至当期期末交易对方||||
|||累计承诺的净利润数-截至当期期末标的公司累计||||
|||实现的实际净利润数）÷（2015年度、2016年度、||||
|||2017年度和2018年度交易对方承诺的净利润数之||||
|||和）×本次交易的交易价格（9亿元）-已经补偿现||||
|||金数按照上述公式计算，如为负数的，按照零取值。||||
|||1、本次交易资产交割完成后，本公司及本公司控||||
|||制的企业或其他经济组织将不以任何形式从事与||||
|||上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司业||||
|||务相同或相类似的经营活动，包括不会投资、收购、||||
|||兼并与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子||||
|||公司业务相同或相类似的公司或者其他经济组织。||||
|||2、本次交易资产交割完成后，如本公司及本公司||||
|||所控制的企业或其他经济组织拟进行与上海新高||||
|||峰生物医药有限公司及其控股子公司相同的或相||||
|||类似的业务，本公司将行使否决权，以确保与上海||||
|交易对||||||
|||新高峰生物医药有限公司及其控股子公司不进行||||
|方Green|避免同业|||||
|||直接或间接的同业竞争。3、本次交易资产交割完|2015年10||严格履行|
|Villa|竞争的承|||长期||
|||成后，如有在上海新高峰生物医药有限公司及其控|月10日||承诺|
|Holding|诺|||||
|||股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司||||
|s LTD.||||||
|||及本公司所控制的企业或其他经济组织将优先让||||
|||与或介绍给上海新高峰生物医药有限公司及其控||||
|||股子公司。对上海新高峰生物医药有限公司及其控||||
|||股子公司已进行建设或拟投资的项目，本公司及本||||
|||公司所控制的企业或其他经济组织将在投资方向||||
|||与项目选择上，避免与上海新高峰生物医药有限公||||
|||司及其控股子公司相同或相似，保证不与上海新高||||
|||峰生物医药有限公司及其控股子公司发生同业竞||||
|||争，以维护上海新高峰生物医药有限公司及其控股||||
|||子公司的利益。||||
|||1、本次交易资产交割完成后，本人及本人控制的||||
|||企业或其他经济组织将不以任何形式从事与上海||||
|||新高峰生物医药有限公司及其控股子公司业务相||||
|||同或相类似的经营活动，包括不会投资、收购、兼||||
|交易对||并与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公||||
||避免同业|||||
|方实际||司业务相同或相类似的公司或者其他经济组织。2、|2015年10||严格履行|
||竞争的承|||长期||
|控制人||本次交易资产交割完成后，如本人及本人所控制的|月10日||承诺|
||诺|||||
|任军||企业或其他经济组织拟进行与上海新高峰生物医||||
|||药有限公司及其控股子公司相同或相类似的经营||||
|||业务，本人将行使否决权，以确保与上海新高峰生||||
|||物医药有限公司及其控股子公司不进行直接或间||||
|||接的同业竞争。3、本次交易资产交割完成后，如||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||有在上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公||||
|||司经营范围内相关业务的商业机会，本人及本人所||||
|||控制的企业或其他经济组织将优先让与或介绍给||||
|||上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司。对||||
|||上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司已||||
|||进行建设或拟投资的项目，本人及本人所控制的企||||
|||业或其他经济组织将在投资方向与项目选择上，避||||
|||免与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公||||
|||司相同或相似，保证不与上海新高峰生物医药有限||||
|||公司及其控股子公司发生同业竞争，以维护上海新||||
|||高峰生物医药有限公司及其控股子公司的利益。||||
|||1、本公司保证标的公司及其子公司现任主要经营||||
|||管理人员任军、黄卫国、黄阳滨将向受让方作出如||||
|||下书面承诺，任军、黄卫国、黄阳滨在标的公司、||||
|||上海新生源或受让方任职期间及该等人员与标的||||
|||公司、上海新生源或受让方解除劳动关系后2年||||
|||内，不从事下列行为：（1）在与标的公司及其控股||||
|||子公司从事的业务相同或相类似的或与标的公司||||
|||及其控股子公司有竞争关系的公司、企业或其他经||||
|||济组织内任职、兼职，或提供咨询性、顾问性服务；||||
|||（2）将标的公司或其控股子公司的业务推荐或介||||
|||绍给其他人导致标的公司或其控股子公司的利益||||
|||受损；（3）自办/投资任何与标的公司及其控股子||||
|||公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经济||||
|||组织，经营/或为他人经营（标的公司及其控股子||||
|交易对||||||
|||公司除外）与标的公司及其控股子公司主营业务相||||
|方Green||||||
||竞业禁止|同或类似的业务；（4）参与损害标的公司及其控股|2015年10||严格履行|
|Villa||||长期||
||的承诺|子公司利益的任何活动。且任军、黄卫国、黄阳滨|月10日||承诺|
|Holding||||||
|||保证违反上述承诺所获的收益归标的公司、上海新||||
|s LTD.||||||
|||生源或受让方所有，该等人员并应向标的公司、上||||
|||海新生源或受让方支付违约金2,000万元，且违约||||
|||金不足弥补标的公司、上海新生源或受让方损失||||
|||的，标的公司、上海新生源或受让方还可向该等人||||
|||员主张赔偿。2、任军、黄卫国、黄阳滨因违反前||||
|||款约定的承诺事项所致的法律责任（如有）、违约||||
|||责任（如有）由本公司向受让方提供连带责任保证。||||
|||3、标的公司、上海新生源或受让方与任军、黄卫||||
|||国、黄阳滨解除劳动关系后的2年内，任军、黄卫||||
|||国、黄阳滨需按照《股权转让协议》承担离职后竞||||
|||业禁止义务，标的公司、上海新生源或受让方应向||||
|||任军、黄卫国、黄阳滨支付竞业禁止补偿金，每月||||
|||补偿金为前述人员与标的公司、上海新生源或受让||||
|||方解除劳动合同前1个月的月税前工资的 30%。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：除||||
||||投资亚太药业及其控股子公司外，亚太集团及其控||||
||||制的其他企业不存在从事与亚太药业及其控股子||||
||||公司业务相同或相似的情形；亚太集团及其控制的||||
||||其他企业今后将不以任何形式从事与亚太药业产||||
||||品或者业务相同或相似的经营活动，包括投资、收||||
||||购、兼并与亚太药业现有业务及相关产品相同或者||||
||||相似的公司或者其他经济组织；如出现因亚太集团||||
||||及其控制的其他企业违反上述承诺而导致亚太药||||
||浙江亚||||||
||||业及其控股子公司的权益受到损害的情况，亚太集||||
||太集团||||||
|||避免同业|团将依法承担相应的赔偿责任。2、公司实际控制|2008年02||严格履行|
||有限公||||长期||
|||竞争承诺|人陈尧根先生承诺：除投资亚太药业及其控股子公|月03日||承诺|
||司、陈尧||||||
||||司外，陈尧根先生及其控制的其他企业不存在从事||||
||根||||||
||||与亚太药业及其控股子公司业务相同或相似的情||||
||||形；陈尧根先生及其控制的其他企业今后将不以任||||
||||何形式从事与亚太药业产品或者业务相同或相似||||
||||的经营活动，包括投资、收购、兼并与亚太药业现||||
||||有业务及相关产品相同或者相似的公司或者其他||||
||||经济组织；如出现因陈尧根先生及其控制的其他企||||
||||业违反上述承诺而导致亚太药业及其控股子公司||||
||||的权益受到损害的情况，陈尧根先生将依法承担相||||
|首次公开发行或再|||应的赔偿责任。||||
|融资时所作承诺|||1、公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺：自||||
||||浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十||||
||||六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接||||
||||持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，也不由||||
||||浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股份。自浙||||
||||江亚太药业股份有限公司股票上市之日起三十六||||
||||个月内，不转让或者委托他人管理持有的绍兴县亚||||
||||太房地产有限公司的股权，也不由绍兴县亚太房地||||
||浙江亚||产有限公司收购该部分股权。2、公司实际控制人||||
||太集团||陈尧根先生承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股||||
|||发行时所|||||
||有限公||票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人|2008年02||严格履行|
|||作股份锁|||长期||
||司、陈尧||管理已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的|月03日||承诺|
|||定承诺|||||
||根、钟婉||股份，也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部||||
||珍||分股份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之||||
||||日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持||||
||||有的浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚||||
||||太集团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满||||
||||后，在其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚||||
||||太房地产每年转让的公司股份不超过该两公司持||||
||||有的公司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去||||
||||公司董事后六个月内，不转让间接持有的公司股||||
||||份；在申报离任六个月后的十二个月内转让间接持||||

||||
|-|-|-|
|||有的本公司股票数量占其所间接持有本公司股票|
|||总数的比例不超过百分之五十。3、公司董事钟婉|
|||珍女士承诺：自浙江亚太药业股份有限公司股票上|
|||市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理|
|||已间接持有的浙江亚太药业股份有限公司的股份，|
|||也不由浙江亚太药业股份有限公司收购该部分股|
|||份。自浙江亚太药业股份有限公司股票上市之日起|
|||三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的|
|||浙江亚太集团有限公司的股权，也不由浙江亚太集|
|||团有限公司回购该部分股权。上述锁定期满后，在|
|||其担任本公司的董事期间内，亚太集团及亚太房地|
|||产每年转让的公司股份不超过该两公司持有的公|
|||司股份总数的百分之二十五，并且其在辞去公司董|
|||事后六个月内，不转让间接持有的公司股份；在申|
|||报离任六个月后的十二个月内转让间接持有的本|
|||公司股票数量占其所间接持有本公司股票总数的|
|||比例不超过百分之五十。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股|||
|东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行|||
|完毕的，应当详细|||
|说明未完成履行的|不适用||
|具体原因及下一步|||
|的工作计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|90.00%|至|130.00%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||10,544.87|至|12,764.84|
|（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,549.93|||
||上海新高峰生物医药有限公司于2015年12月起纳入合并报表，本期盈|||
|业绩变动的原因说明||||
||利增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||初始投资成|本期公允价值|计入权益的累计|报告期内|报告期内售|累计投资|||
|资产类别|||||||期末金额|资金来源|
||本|变动损益|公允价值变动|购入金额|出金额|收益|||
|其他|1,190,160.00|-1,984,092.60|5,421,954.60|0.00|0.00|0.00|6,612,114.60|原法人持股|
|合计|1,190,160.00|-1,984,092.60|5,421,954.60|0.00|0.00|0.00|6,612,114.60|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月13|||详见公司在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/gszz/）上发布的|
||实地调研|机构||
|日|||《2016年7月13日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）|
|2016年07月14|||详见公司在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/gszz/）上发布的|
||实地调研|机构||
|日|||《2016年7月14日投资者关系活动记录表》（编号：2016-002）|
|2016年07月15|||详见公司在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/gszz/）上发布的|
||实地调研|机构||
|日|||《2016年7月15日投资者关系活动记录表》（编号：2016-003）|
|2016年07月20|||详见公司在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/gszz/）上发布的|
||实地调研|机构||
|日|||《2016年7月20日投资者关系活动记录表》（编号：2016-004）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,078,788,324.46|461,269,438.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|47,887,737.01|94,272,662.13|
|应收账款|240,281,274.50|159,925,306.57|
|预付款项|7,466,018.97|11,898,531.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,225,559.59|6,885,063.48|
|买入返售金融资产|||
|存货|76,292,084.09|116,816,455.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,077,219.06|1,304,279.91|
|流动资产合计|1,464,018,217.68|852,371,737.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|16,687,114.60|18,671,207.20|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|255,038,029.33|271,581,366.18|
|在建工程|59,595,503.45|26,425,073.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|89,840,199.14|83,790,863.08|
|开发支出|||
|商誉|676,887,634.50|676,887,634.50|
|长期待摊费用|100,877,921.13|128,844,969.65|
|递延所得税资产|2,999,844.90|2,376,252.49|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,201,926,247.05|1,208,577,367.05|
|资产总计|2,665,944,464.73|2,060,949,104.44|
|流动负债：|||
|短期借款|220,000,000.00|238,750,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,205,888.00|70,396,735.62|
|应付账款|170,870,048.84|273,397,075.95|
|预收款项|39,045,825.61|52,574,166.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,243,797.26|7,420,446.18|
|应交税费|23,866,084.99|45,476,689.03|

||||
|-|-|-|
|应付利息|265,833.33|998,746.88|
|应付股利|||
|其他应付款|37,998,569.57|63,302,374.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|57,876.84|613,084.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|509,553,924.44|752,929,319.22|
|非流动负债：|||
|长期借款||513,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|687,626.66|754,654.16|
|递延所得税负债|813,293.19|1,110,907.08|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,500,919.85|514,865,561.24|
|负债合计|511,054,844.29|1,267,794,880.46|
|所有者权益：|||
|股本|268,247,228.00|204,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,575,203,417.34|342,315,276.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|4,608,661.41|6,295,140.12|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|41,507,387.93|41,507,387.93|
|一般风险准备|||
|未分配利润|256,782,119.30|191,649,629.13|
|归属于母公司所有者权益合计|2,146,348,813.98|785,767,433.44|
|少数股东权益|8,540,806.46|7,386,790.54|
|所有者权益合计|2,154,889,620.44|793,154,223.98|
|负债和所有者权益总计|2,665,944,464.73|2,060,949,104.44|

法定代表人：陈尧根 主管会计工作负责人：何珍 会计机构负责人：何珍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|843,685,965.90|128,272,746.04|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|47,887,737.01|94,272,662.13|
|应收账款|100,793,740.88|88,392,316.86|
|预付款项|5,420,056.17|3,671,707.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|70,855,290.25|29,977,581.48|
|存货|75,193,240.22|115,469,885.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,143,836,030.43|460,056,899.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,187,114.60|10,171,207.20|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|974,130,000.00|974,130,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|237,422,472.99|252,439,937.96|
|在建工程|3,343,667.21|4,183,967.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,836,519.00|20,250,397.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,781,358.38|1,744,062.89|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,244,701,132.18|1,262,919,572.94|
|资产总计|2,388,537,162.61|1,722,976,472.61|
|流动负债：|||
|短期借款|220,000,000.00|220,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,205,888.00|70,396,735.62|
|应付账款|29,572,137.67|53,157,775.47|
|预收款项|703,769.41|1,300,062.12|
|应付职工薪酬|6,424,947.20|6,655,475.76|
|应交税费|4,494,510.57|2,880,877.52|
|应付利息|265,833.33|962,522.92|
|应付股利|||
|其他应付款|35,823,697.81|60,617,970.14|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|307,490,783.99|415,971,419.55|
|非流动负债：|||
|长期借款||513,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|687,626.66|754,654.16|
|递延所得税负债|813,293.19|1,110,907.08|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,500,919.85|514,865,561.24|
|负债合计|308,991,703.84|930,836,980.79|
|所有者权益：|||
|股本|268,247,228.00|204,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,575,203,417.34|342,315,276.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|4,608,661.41|6,295,140.12|
|专项储备|||
|盈余公积|41,507,387.93|41,507,387.93|
|未分配利润|189,978,764.09|198,021,687.51|
|所有者权益合计|2,079,545,458.77|792,139,491.82|
|负债和所有者权益总计|2,388,537,162.61|1,722,976,472.61|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|165,898,003.86|98,984,230.06|
|其中：营业收入|165,898,003.86|98,984,230.06|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|145,034,553.93|85,210,679.52|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|96,084,629.48|56,266,496.10|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|845,399.87|456,499.06|
|销售费用|14,307,827.44|16,428,360.21|
|管理费用|26,511,961.70|13,336,587.59|
|财务费用|6,555,458.53|-1,329,441.51|
|资产减值损失|729,276.91|52,178.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,863,449.93|13,773,550.54|
|加：营业外收入|1,449,301.50|15,432.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|83,748.87|232,612.81|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||22,229,002.56|13,556,370.23|
|列）|||
|减：所得税费用|479,086.00|2,001,884.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,749,916.56|11,554,485.37|
|归属于母公司所有者的净利润|21,545,997.00|11,554,485.37|
|少数股东损益|203,919.56||
|六、其他综合收益的税后净额|132,425.58|-2,118,809.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||132,425.58|-2,118,809.28|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||132,425.58|-2,118,809.28|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||132,425.58|-2,118,809.28|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|21,882,342.14|9,435,676.09|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,678,422.58|9,435,676.09|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|203,919.56||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈尧根 主管会计工作负责人：何珍 会计机构负责人：何珍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|79,395,978.33|97,323,180.52|
|减：营业成本|41,479,298.65|55,640,454.24|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|793,291.58|456,499.06|
|销售费用|12,739,881.54|15,855,545.22|
|管理费用|16,334,366.74|11,863,425.08|
|财务费用|6,681,506.74|-1,329,266.00|
|资产减值损失|-746,631.33|48,021.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,114,264.41|14,788,501.41|
|加：营业外收入|1,022,762.50|15,432.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|55,144.32|97,323.18|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,081,882.59|14,706,610.73|
|列）|||
|减：所得税费用|152,060.14|2,001,884.86|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,929,822.45|12,704,725.87|
|五、其他综合收益的税后净额|132,425.58|-2,118,809.28|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||132,425.58|-2,118,809.28|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||132,425.58|-2,118,809.28|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|3,062,248.03|10,585,916.59|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|593,043,297.49|298,586,642.83|
|其中：营业收入|593,043,297.49|298,586,642.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|501,010,206.40|248,290,246.52|
|其中：营业成本|358,309,743.39|164,346,748.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,057,633.93|1,878,591.95|
|销售费用|43,632,880.56|44,020,813.74|
|管理费用|67,409,444.84|40,595,095.62|
|财务费用|23,375,324.52|-3,607,379.66|
|资产减值损失|4,225,179.16|1,056,375.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||323,433.00|359,370.00|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|92,356,524.09|50,655,766.31|
|加：营业外收入|4,546,821.90|84,497.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|278,006.50|442,600.47|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||96,625,339.49|50,297,663.43|
|列）|||
|减：所得税费用|9,938,833.40|7,177,555.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|86,686,506.09|43,120,107.60|
|归属于母公司所有者的净利润|85,532,490.17|43,120,107.60|
|少数股东损益|1,154,015.92||
|六、其他综合收益的税后净额|-1,686,478.71|397,276.74|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,686,478.71|397,276.74|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,686,478.71|397,276.74|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,686,478.71|397,276.74|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|85,000,027.38|43,517,384.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||83,846,011.46|43,517,384.34|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,154,015.92||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.42|0.21|
|（二）稀释每股收益|0.42|0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|283,399,241.08|293,779,549.96|
|减：营业成本|171,427,077.46|162,385,925.40|
|营业税金及附加|2,622,249.70|1,870,057.89|
|销售费用|36,266,937.32|41,976,326.50|
|管理费用|38,351,613.54|36,949,984.69|
|财务费用|23,606,411.85|-3,602,212.04|
|资产减值损失|315,664.09|958,051.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||323,433.00|359,370.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,132,720.12|53,600,786.52|
|加：营业外收入|2,733,147.78|54,497.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|232,583.21|294,015.03|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,633,284.69|53,361,269.08|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|1,276,208.11|7,177,555.83|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,357,076.58|46,183,713.25|
|五、其他综合收益的税后净额|-1,686,478.71|397,276.74|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,686,478.71|397,276.74|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,686,478.71|397,276.74|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,670,597.87|46,580,989.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|527,421,620.64|267,778,741.35|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,362,269.42||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,439,986.19|5,028,019.11|
|经营活动现金流入小计|541,223,876.25|272,806,760.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|380,821,075.79|130,373,148.69|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||55,758,551.04|33,140,691.19|
|金|||
|支付的各项税费|82,921,749.75|33,408,874.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,376,108.54|44,772,616.43|
|经营活动现金流出小计|578,877,485.12|241,695,330.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,653,608.87|31,111,429.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|323,433.00|359,370.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||867,340.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|323,433.00|1,226,710.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|41,945,027.40|26,074,564.78|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||11,250,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|53,195,027.40|26,074,564.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-52,871,594.40|-24,847,854.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,305,835,369.08||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|48,750,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,354,585,369.08||
|偿还债务支付的现金|580,500,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||44,837,120.84|20,400,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,214,247.23||
|筹资活动现金流出小计|646,551,368.07|20,400,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|708,034,001.01|-20,400,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,087.97||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|617,518,885.71|-14,136,425.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|461,269,438.75|225,010,759.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,078,788,324.46|210,874,334.21|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|283,499,275.00|261,667,202.97|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,506,358.21|5,144,354.47|
|经营活动现金流入小计|288,005,633.21|266,811,557.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|152,438,706.11|127,382,242.19|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,736,223.25|31,421,437.41|
|金|||
|支付的各项税费|32,001,569.99|32,488,866.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|35,251,873.15|60,310,695.07|
|经营活动现金流出小计|251,428,372.50|251,603,241.47|
|经营活动产生的现金流量净额|36,577,260.71|15,208,315.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|323,433.00|359,370.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||7,840.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|323,433.00|367,210.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,233,000.90|4,520,462.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,250,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|36,100,000.00||
|投资活动现金流出小计|48,583,000.90|4,520,462.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,259,567.90|-4,153,252.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,305,835,369.08||
|取得借款收到的现金|48,750,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,354,585,369.08||
|偿还债务支付的现金|561,750,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||44,525,594.80|20,400,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,214,247.23||
|筹资活动现金流出小计|627,489,842.03|20,400,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|727,095,527.05|-20,400,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|715,413,219.86|-9,344,936.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|128,272,746.04|218,827,628.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|843,685,965.90|209,482,691.37|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江亚太药业股份有限公司
董事长：_____陈尧根_____
2016年10月28日