证券代码：002184 证券简称：海得控制上海海得控制系统股份有限公司
Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.
2014年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年|
||本报告期|上年同期||
||||同期增减（%）|
|营业收入（元）|264,456,870.10|219,398,712.60|20.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,536,207.99|-16,610,099.52|115.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|2,056,720.98|-18,434,264.79|111.16%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-9,621,618.63|3,543,771.61|-371.51%|
|基本每股收益（元/股）|0.0115|-0.0755|115.23%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0115|-0.0755|115.23%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.34%|-2.35%|2.69%|
||||本报告期末比上|
||本报告期末|上年度末||
||||年度末增减(%)|
|总资产（元）|1,335,294,723.94|1,279,496,024.30|4.36%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|737,960,399.19|735,424,191.20|0.34%|

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|32,859.30|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|385,959.11|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|73,206.81|
|减：所得税影响额|2,057.85|
|少数股东权益影响额（税后）|10,480.36|
|合计|479,487.01|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数（户）|12,473||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||||持有有限售条|
|股东名称||股东性质|持股比例（%）|持股数量|||
|||||||件的股份数量|
|许泓||境内自然人|23.59%|51,894,940||38,921,205|
|郭孟榕||境内自然人|21.51%|47,311,794||35,483,845|
|赵大砥||境内自然人|5%|11,009,302||8,256,976|
|何勤奋||境内自然人|4.75%|10,444,901||0|
|上海景海国际贸易有限公司||境内非国有法人|3.27%|7,200,000||0|
|劳红为||境内自然人|1.34%|2,939,738||0|
|许志汉||境内自然人|1.34%|2,939,738||0|
|中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金||其他|1.18%|2,603,066||0|
|中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金||其他|1.15%|2,533,622||0|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金||其他|1.00%|2,202,468||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|||持有无限售条件|股份种类||||
|股东名称|||||||
|||股份数量|股份种类||数量||
|许泓||12,973,735|人民币普通股||12,973,735||
|郭孟榕||11,827,949|人民币普通股||11,827,949||
|何勤奋||10,444,901|人民币普通股||10,444,901||
|上海景海国际贸易有限公司||7,200,000|人民币普通股||7,200,000||
|劳红为||2,939,738|人民币普通股||2,939,738||
|许志汉||2,939,738|人民币普通股||2,939,738||
|赵大砥||2,752,326|人民币普通股||2,752,326||
|中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金||2,603,066|人民币普通股||2,603,066||
|中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金||2,533,622|人民币普通股||2,533,622||
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金||2,202,468|人民币普通股||2,202,468||
|||上述股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关|||||
|上述股东关联关系||系，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系|||||
|或一致行动的说明||或一致行动的关系以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之|||||
|||间是否存在关联关系或一致行动的关系。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表项目变动30%以上的主要原因：
1.货币资金期末12,991.60万元，比期初增加118.68%，主要系报告期内短期借款增加所致；
2.预付款项期末2,716.44万元，比期初增加43.52%，主要系报告期内供应商的预付货款增加所致；
3.其他流动资产期末0.30万元，比期初减少99.87%，主要系报告期内待抵税金减少所致；
4.在建工程期末 112.60万元，比期初增加412.67%，主要系报告期内桐乡园区基建项目工程量增补所致；
5.开发支出期末403.53万元，比期初减少38.12%，主要系报告期内开发支出项目完工结转所致；
6.短期借款期末 25,386.93万元，比期初增加52.40%，主要是随着销售额的增加，营运资金需求增加所致；
7.应付职工薪酬期末 66.05万元，比期初减少86.78%，主要系报告期内发放绩效工资所致；
8.其他应付款期末320.77万元，比期初减少62.14%，主要系报告期内基建项目保证金到期支付所致。
利润表项目变动30%以上的主要原因：
1.营业税金及附加 104.78万元，比上年同期增加112.41%，主要系报告期内收入增加所致；
2.资产减值损失108.02万元，比上年同期减少52.54%，主要系报告期内收回长账龄货款所致；
3.投资收益 0.05万元，比上年同期增加100.10%，主要系报告期内合营公司净利润同比增加所致；
4.营业外收入127.63万元，比上年同期减少45.43%，主要系报告期内政府补助减少所致；
5.营业外支出 3.68万元，比上年同期增加443.96%，主要系报告期内固定资产到期清理所致；
6.所得税费用 218.06万元，比上年同期增加288.38%，主要系报告期内利润总额同比增加所致。
现金流量表项目变动30%以上的主要原因：
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,316.54万元，主要系报告
期内销售商品提供劳务收到的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 483.63万元，主要系报告期内基建项目支出同比减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,599.66万元，主要系报告
期内短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、重要事项的进展情况
签订重大合同
（1）合同订立公司方名称：上海海得控制系统股份有限公司
（2）合同订立对方名称：湘电风能有限公司
（3）合同签订日期：2013年7月14日
（4）定价原则：按协议定价
（5）交易价格：12,200万元
（6）是否关联交易：否
（7）截至报告期末的执行情况：公司按照合同条款和客户需求履行合同，截止报告期末，实现交易金额为3,050万元。
（8）公告披露索引：公告2013-022、《关于签订重大合同的公告》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、重要事项概述--暂无进展情况
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|签订重大合同|2014年03月13日|公告2014-008、《关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的公告》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，||||
|||不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转||||
|||让的股份不得超过其持有的本公司股份总数的百|||公司董事、监事及高级|
||公司董事、监事及高级管理人员||2007年10月26日|长期有效||
|||分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入|||管理人员切实履行承诺|
|||本公司股份，买入后六个月内不得再行卖出本公司||||
|||股份。||||
|||本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未||||
|||从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业||||
|||竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本||||
||||||控股股东及实际控制人|
||公司控股股东及实际控制人|人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与上||||
||||2007年10月26日|长期有效|许泓先生、郭孟榕先生|
||许泓先生、郭孟榕先生|海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已||||
||||||切实履行承诺|
|||生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或||||
|||潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人将采||||
|||取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或||||
|||其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对 2014年 1-6月经营业绩的预计
2014年 1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）|1000|至|1500|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-961.40|||
||公司自主研发产品的系列化、产业化、市场化进程加快，在公司|||
|业绩变动的原因说明|业务结构中的比重也不断上升，公司预计上半年销售收入稳步增|||
||长，产品毛利率较去年同期也有所上升。|||

五、证券投资情况
□适用 √不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|129,915,964.46|59,407,972.30|
|交易性金融资产|||
|应收票据|157,679,025.13|183,732,078.22|
|应收账款|431,378,139.66|413,763,201.60|
|预付款项|27,164,448.65|18,926,635.51|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|||
|其他应收款|16,780,745.96|14,233,718.11|
|买入返售金融资产|3||
|存货|250,580,196.04|260,909,119.62|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,976.25|2,261,284.33|
|流动资产合计|1,013,501,496.15|953,234,009.69|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,152,843.39|15,907,410.52|
|投资性房地产|5,744,794.02|5,872,875.57|
|固定资产|240,860,626.32|244,322,140.08|
|在建工程|1,125,953.06|219,625.55|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,876,428.54|28,252,852.94|
|开发支出|4,035,303.88|6,520,865.63|
|商誉|7,012,909.85|7,012,909.85|
|长期待摊费用|418,950.08|456,150.86|
|递延所得税资产|17,565,418.65|17,697,183.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|321,793,227.79|326,262,014.61|
|资产总计|1,335,294,723.94|1,279,496,024.30|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|253,869,305.44|166,586,337.74|
|交易性金融负债|||
|应付票据|13,896,057.12|11,598,999.52|
|应付账款|146,659,836.83|168,245,105.48|
|预收款项|36,661,383.71|38,079,764.73|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|660,524.36|4,996,051.19|
|应交税费|12,657,382.16|17,388,780.25|
|应付利息|304,374.04|340,158.92|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|3,207,699.69|8,472,445.90|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|467,916,563.35|415,707,643.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,130,069.69|877,107.59|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|5,707,402.87|5,907,600.97|
|非流动负债合计|6,837,472.56|6,784,708.56|
|负债合计|474,754,035.91|422,492,352.29|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|220,000,000.00|220,000,000.00|
|资本公积|257,847,673.14|257,847,673.14|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,932,800.43|45,932,800.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|214,179,925.62|211,643,717.63|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|737,960,399.19|735,424,191.20|
|少数股东权益|122,580,288.84|121,579,480.81|
|所有者权益（或股东权益）合计|860,540,688.03|857,003,672.01|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,335,294,723.94|1,279,496,024.30|

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
2、母公司资产负债表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|62,998,441.20|33,098,101.30|
|交易性金融资产|||
|应收票据|26,252,433.93|48,236,617.40|
|应收账款|308,122,864.61|292,710,309.91|
|预付款项|11,241,888.05|5,640,111.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|72,519,291.04|62,688,627.94|
|存货|69,646,725.20|79,072,642.70|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|550,781,644.03|521,446,410.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|172,267,298.78|172,266,917.57|
|投资性房地产|5,744,794.02|5,872,875.57|
|固定资产|191,300,695.94|192,794,817.32|
|在建工程|906,327.51||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,767,686.71|14,058,040.45|
|开发支出|465,508.39|949,436.55|
|商誉|||
|长期待摊费用|156,400.04|166,175.03|
|递延所得税资产|8,324,756.00|8,703,589.07|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|393,933,467.39|394,811,851.56|
|资产总计|944,715,111.42|916,258,262.23|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|175,621,008.68|123,382,283.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|3,000,000.00|3,390,000.00|
|应付账款|73,080,096.10|84,824,747.37|
|预收款项|21,836,755.50|24,367,312.23|
|应付职工薪酬|173,902.06|2,270,537.20|
|应交税费|2,431,639.61|4,967,191.39|
|应付利息|304,374.04|230,868.37|
|应付股利|||
|其他应付款|3,910,933.08|5,175,699.99|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|280,358,709.07|248,608,639.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|996,750.86|1,113,709.97|
|非流动负债合计|996,750.86|1,113,709.97|
|负债合计|281,355,459.93|249,722,349.52|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|220,000,000.00|220,000,000.00|
|资本公积|205,317,673.14|205,317,673.14|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,932,800.43|45,932,800.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|192,109,177.92|195,285,439.14|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|663,359,651.49|666,535,912.71|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|944,715,111.42|916,258,262.23|

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
3、合并利润表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|264,456,870.10|219,398,712.60|
|其中：营业收入|264,456,870.10|219,398,712.60|
|二、营业总成本|259,979,240.19|237,611,639.18|
|其中：营业成本|205,718,550.16|184,184,762.58|
|营业税金及附加|1,047,808.63|493,296.69|
|销售费用|18,128,880.16|19,849,626.24|
|管理费用|30,752,877.94|27,918,227.35|
|财务费用|3,250,882.06|2,889,607.56|
|资产减值损失|1,080,241.24|2,276,118.76|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|468.65|-448,375.77|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|468.65|-448,375.77|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,478,098.56|-18,661,302.35|
|加：营业外收入|1,276,251.56|2,338,641.22|
|减：营业外支出|36,766.31|6,759.05|
|其中：非流动资产处置损失|36,766.31|2,059.05|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,717,583.81|-16,329,420.18|
|减：所得税费用|2,180,567.79|561,456.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,537,016.02|-16,890,877.15|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|2,536,207.99|-16,610,099.52|
|少数股东损益|1,000,808.03|-280,777.63|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0115|-0.0755|
|（二）稀释每股收益|0.0115|-0.0755|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|3,537,016.02|-16,890,877.15|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,536,207.99|-16,610,099.52|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,000,808.03|-280,777.63|

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
4、母公司利润表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|70,730,040.90|41,656,559.82|
|减：营业成本|51,271,242.47|31,074,282.10|
|营业税金及附加|307,515.25|122,914.57|
|销售费用|5,660,848.62|6,899,515.07|
|管理费用|14,587,864.40|12,909,859.79|
|财务费用|2,002,279.65|1,371,177.48|
|资产减值损失|-183,332.30|-197,341.37|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|381.21|-364,708.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,915,995.98|-10,888,556.67|
|加：营业外收入|135,719.83|1,990,940.97|
|减：营业外支出|17,152.00|5,088.00|
|其中：非流动资产处置损失|17,152.00|388.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,797,428.15|-8,902,703.70|
|减：所得税费用|378,833.07|49,335.34|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,176,261.22|-8,952,039.04|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0144|-0.0407|
|（二）稀释每股收益|-0.0144|-0.0407|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-3,176,261.22|-8,952,039.04|

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
5、合并现金流量表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|202,505,407.59|290,136,653.61|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|747,573.70|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,200,358.89|6,230,235.35|
|经营活动现金流入小计|205,453,340.18|296,366,888.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|139,217,973.52|233,110,280.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,663,846.20|20,725,923.38|
|支付的各项税费|20,635,533.58|10,891,867.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,557,605.51|28,095,046.13|
|经营活动现金流出小计|215,074,958.81|292,823,117.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,621,618.63|3,543,771.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|0.00||
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|97,800.00|1,825.95|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|114,026.57|121,659.61|
|投资活动现金流入小计|211,826.57|123,485.56|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,667,525.67|9,415,453.16|
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|4,667,525.67|9,415,453.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,455,699.10|-9,291,967.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|220,750,550.70|121,787,358.78|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,228,646.05|329,056.00|
|筹资活动现金流入小计|225,979,196.75|122,116,414.78|
|偿还债务支付的现金|133,467,583.00|127,129,640.02|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,600,084.09|1,457,043.03|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|783,850.00|398,642.80|
|筹资活动现金流出小计|136,851,517.09|128,985,325.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|89,127,679.66|-6,868,911.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-97,573.72|-594,215.58|
|五、现金及现金等价物净增加额|74,952,788.21|-13,211,322.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,110,188.11|83,404,951.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|128,062,976.32|70,193,628.88|

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
6、母公司现金流量表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|63,289,265.89|68,695,006.74|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|969,433.98|24,114,488.29|
|经营活动现金流入小计|64,258,699.87|92,809,495.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,113,890.59|32,784,691.69|
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,381,394.41|8,271,122.26|
|支付的各项税费|10,076,305.16|5,756,745.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,252,792.76|38,299,310.97|
|经营活动现金流出小计|81,824,382.92|85,111,870.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,565,683.05|7,697,625.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|23,000.00|1,825.95|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|56,131.77|87,362.53|
|投资活动现金流入小计|79,131.77|89,188.48|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,977,865.18|6,662,339.59|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,977,865.18|6,662,339.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,898,733.41|-6,573,151.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|85,621,008.68|37,483,192.94|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,185,500.00|126,000.00|
|筹资活动现金流入小计|87,806,508.68|37,609,192.94|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|33,382,283.00|38,638,453.09|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,874,287.89|1,148,674.92|
|支付其他与筹资活动有关的现金|783,850.00||
|筹资活动现金流出小计|36,040,420.89|39,787,128.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|51,766,087.79|-2,177,935.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|318.57|-91.87|
|五、现金及现金等价物净增加额|31,301,989.90|-1,053,553.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|30,248,037.16|45,794,121.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,550,027.06|44,740,568.07|

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计 □是√否
上海海得控制系统股份有限公司董事长：许泓
2014年4月25日