山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要山西三维集团股份有限公司
2015年度报告摘要
2016年 03月
山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：2016-010山西三维集团股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|山西三维|股票代码||000755|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|梁国胜||冯李芳||
|办公地址|山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司||山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司||
|传真|0357-6663566||0357-6663566||
|电话|0357-6663175||0357-6663423||
|电子信箱|sxsw000755@126.com||sxsw000755@126.com||

二、报告期主要业务或产品简介
1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素
公司主要从事精细化工产品的生产与销售，主导产品包括：1,4—丁二醇（BDO）及其下游系列产品、聚乙烯醇（PVA）系列产品、胶粘剂系列产品、苯精制系列及其他化工产品，这些产品主要应用于化工、纺织、建筑等行业，在农药、医药、化妆品、印刷、陶瓷、电镀、纤维、增塑剂、固化剂、合成树脂和塑料等领域也有广泛运用。
生产模式：公司组织生产协调会议制定总体生产计划，各生产单位、分厂车间依照生产计划组织实施、连续生产，同时根据库存情况、销售情况及生产实际情况合理调整生产计划，公司运用先进的DCS操作系统进行调节，通过生产管理部统一调度，控制工序。
采购模式：依据生产计划、产品及设备库存情况，计算原材料及设备采购时间和数量，确定并调整采购计划。采购部门按计划进行采购，同时结合生产情况进行动态管理。
销售模式：采取经销商（区域代理）、直供户相结合的销售模式，通过销售团队营销、网络推广、产品展览推介、行业展览推介等方式进行推广。同时，发挥电子商务平台作用，注重线上营销，进行网上竞标方式销售，突显客户咨询、经销商报货、信息资源整合、售后服务管理等作用。
公司业绩主要靠1,4—丁二醇（BDO）及其下游系列产品、聚乙烯醇（PVA）系列产品、胶粘剂系列产品、苯精制系列
产品及贸易，但近几年由于同行业企业盲目扩张，市场持续疲软，产品售价不断下调，产品业绩贡献下降明显。
山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要2、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
国内制造业已进入加速产业转型和调整新常态，经济运行环境将更加严峻。同行业企业产能和产量明显过剩，使得行业进入血拼状态，品牌溢价失效，不少企业纷纷停产，整个化工行业处于深度调整阶段。公司所属行业周期性特点不明显，正处于与国内其他同行业一同调整转型阶段。急剧下滑的市场，使公司主导系列产品市场萎缩，部分产品亏损严重，企业经营形势异常紧张，公司在国内同行业的地位收到一定影响。
但是，随着国家相继提出的“供给侧”改革、“中国制造2025”、“一带一路”战略，以及大力推进城镇化等一系列措施的显现，中国经济有望触底回升，为2017年经济周期的逆转打下基础，中国仍将成为全球经济成长的支柱，为整体化工行业复苏带来新的契机。辩证来看，只要我们抢抓机遇，主动出击，通过降低成本、技改创新、项目建设，加速开发新产品，大力开拓新兴市场，形成新的增长点，弥补缺额，实现结构调整、转型发展，构建新常态下的竞争力。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|7,577,388,044.50|5,926,566,327.33|27.85%|5,607,058,016.34|
|归属于上市公司股东的净利润|-505,223,270.25|58,593,133.02|-962.26%|-379,583,900.83|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-508,366,238.41|22,408,967.04|-2,368.58%|-389,245,894.39|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|14,001,673.81|356,644,370.69|-96.07%|-352,595,761.56|
|基本每股收益（元/股）|-1.0766|0.1249|-961.97%|-0.809|
|稀释每股收益（元/股）|-1.0766|0.1249|-961.97%|-0.809|
|加权平均净资产收益率|-33.87%|3.44%|-37.31%|21.65%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产|5,776,515,578.29|5,904,734,903.00|-2.17%|6,719,316,716.73|
|归属于上市公司股东的净资产|1,214,059,695.14|1,719,973,614.52|-29.41%|1,561,463,529.57|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|894,398,901.62|1,805,922,572.34|1,334,704,810.09|3,542,361,760.45|
|归属于上市公司股东的净利润|-94,458,651.83|-143,252,407.22|-138,480,572.60|-129,031,638.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-94,402,634.56|-144,315,427.10|-138,680,820.69|-131,742,674.00|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-79,395,108.81|-16,620,966.63|-63,777,732.20|173,795,481.50|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||||||||年度报告披露日|||
||||年度报告披露日前一||||||||||
|报告期末普通|||||||报告期末表决权恢复|||前一个月末表决|||
||53,510||个月末普通股股东总||53,679|||0||||0|
|股股东总数|||||||的优先股股东总数|||权恢复的优先股|||
||||数||||||||||
|||||||||||股东总数|||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||||质押或冻结情况||||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||||
||||||||||股份状态||数量||
|山西三维华邦集团有限公司||国有法人||27.79%||130,412,280|||||||
|山西省国新能源发展集团有限公司||国有法人||5.17%||24,268,400|||||||
|山西省经济建设投资集团有限公司||国有法人||2.63%||12,363,539|||||||
|长安国际信托股份有限公司－长安信托·民生天下1号2期（长安投资427号）证券投资集合资金信托计划||其他||1.59%||7,461,800|||||||
|山西省经贸投资控股集团有限公司||国有法人||1.28%||6,000,000|||||||
|陆绍园||境内自然人||0.72%||3,400,000|||||||
|高少华||境内自然人||0.43%||2,034,900|||||||
|中山证券－广发证券－中山证券金砖1号主题精选集合资产管理计划||其他||0.41%||1,919,980|||||||
|山东海中湾投资管理有限公司－海中湾腾实私募证券投资基金||其他||0.27%||1,288,067|||||||
|申玲||境内自然人||0.26%||1,214,400|||||||
|||||公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联|||||||||
|||||关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联|||||||||
|||||关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的|||||||||
|||||一致行动人。|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||无|||||||||

山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，国内经济持续下行，产品市场需求严重萎缩，公司主导产品价格急剧下滑，企业经营遇到了十分严峻的考验和挑战，企业经营业绩明显下降。2015年，公司全年实现营业收入757738.80万元，利润总额-52082.24万元，归属于上市公司股东的净利润-50522.33万元；总资产577651.56万元；归属于上市公司股东的所有者权益121405.97万元。在这种形势下，全体干部员工齐心协力，面对生产经营重重困难，审时度势，坚持深化改革、创新突破、抢抓市场、苦练内功，保持了生产经营持续稳定。
——安全管理开创新局面。一年来，以安全生产标准化为主线，完善安全管理体制机制，逐级落实安全责任，实现了年度安全工作目标。全年查问题及隐患605项，全部解决；落实整改生产安全问题200余项，保障了生产装置的安全稳定运行。
——生产运行管理水平提升。企业在生产负荷较低、生产调整频繁的情况下，不断强化生产运行管理，全年实物产量53.16万吨。生产组织、设备检维修、原辅材料采购、煤气供应、蒸汽平衡、检化验等工作严抓不懈、环环相扣，保证了产品质量，公司再获“全国用户满意企业”殊荣。完成VAE车间外购乙烯改造、热力分厂节水改造、空分车间PSA制氮系统改造等项目，工艺稳定性和装置运行率进一步提高。
——环境保护工作不断强化。2015年，公司集中力量实施生化改扩建、乙炔电石破碎除尘、13＃锅炉烟气脱硝改造、热力压滤水雨清分流改造等污染治理工程，“三废”治理能力进一步提高。充分发挥高浓度废水处理装置、焚烧装置等环保设施作用，加强污染源现场管理，加强废水、废气总排口的巡查和在线监测，确保了污染物达标排放。
——现场管理成效显著。持续推行 6S精细化管理，安全、生产、机电、消防各专业口定期专项检查，全年查出问题 1896项基本整改完毕，保证了产品安全、设备安全和人身安全。开展“创建无泄漏单位”活动，全年 7个车间、37个工段达到无泄漏标准，公司现场管理水平进一步提升，为优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产目标奠定基础。
——产品营销稳中趋进。面对产品价格下滑、同行业产能不断释放、无序竞争日益激烈、下游需求整体低迷的严峻形势，在市场走访、信息搜集、新客户开发、营销策略调整、改进服务、销售队伍培训等方面狠下功夫，保证了产品的市场占有率，全年营业收入75.77亿元，圆满完成了年初确定的指标。
——创新发展工作取得新进展。2015年，公司围绕技术研发、盘活资产和转型发展项目做了大量工作：开发了改性PVA、PVC专用3、木工胶Ⅰ和Ⅱ等新产品，全年推广新产品约170吨，为企业增加了新的盈利点；顺酐技改项目逐步实施，部分装置转产已完成可研，盘活资产取得一定成效；经过数次调研论证，8个储备项目正有序推进，为转型发展奠定基础。
——三项改革激发活力。一年来，逐步推进机构改革、薪酬分配改革和减员提效改革，改革成果有目共睹。机构改革、机构合并、承包经营后取得了较好效果，执行力和工作效率大大提高。薪酬分配改革取得实效，对部室实行“定员”工资，对车间实行“产量计件”工资，并与成本费用挂钩考核，研究出台了一系列新产品研发、技术改造、销售业绩等方面的特殊贡献奖励政策，有效发挥了薪酬体系的激励作用，调动了员工工作积极性。通过定岗定编、划转分流、定编轮岗等措施，大力缩减人员，进一步降本提效。
——全面成本管控创新效益。一是在资金严重紧缺的情况下，多渠道搜集信息掌握原材料价格变动情况，灵活运用采购策略，适时调整采购价格，严格实行采管分离，最大限度降低采购成本。全年原辅材料采购成本同比降低1.6亿元，设备、备件采购成本同比降低700万元。二是在生产单位全面推行事业部制，将生产、成本、安全等指标下放到各事业部，指标量化、考核到人，部分产品的能耗有一定降幅。三是严格控制非生产性费用，层层分解指标，每月通报考核，全年非生产性费用比指标节约11.93%；重新核定定额库存，盘活存货资金，库存金额较年初降低2%。
——资金安全运行及争取政策扶持工作。一年来，在银行贷款不断收紧、企业经营困难的境况下，超前谋划，科学编制资金计划，合理统筹分配资金，保证了公司正常经营和项目建设需要。此外，用足、用活各项政策，通过实施1#、3#高配用电负荷转移、完成直供电申请及审批、提高内部电网功率因数、水资源费减免申请等措施，全年共减少水电费支出3000余万元；通过申请重点流域污染治理项目补偿、节能减排综合示范项目资金等措施，预计获得补助资金2350余万元。
——资金安全运行及争取政策扶持工作再创佳绩。一年来，在银行贷款不断收紧、企业经营困难的境况下，超前谋划，科学编制资金计划，合理统筹分配资金，保证了公司正常经营和项目建设需要。此外，用足、用活各项政策，通过实施1#、3#高配用电负荷转移、完成直供电申请及审批、提高内部电网功率因数、水资源费减免申请等措施，全年共减少水电费支出3000余万元；通过申请重点流域污染治理项目补偿、节能减排综合示范项目资金等措施，预计获得补助资金2350余万元。
山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|丁二系列|925,690,907.64|975,785,621.35|-5.41%|11.79%|22.57%|-9.43%|
|有色金属贸易等|4,960,590,958.12|4,959,365,419.10|0.02%|25.79%|24.27%|-5.78%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内营业收入较前一报告期发生重大变化的原因是贸易收入影响；本报告期内营业成本较前一报告期发生重大变化的原因是贸易收入影响；本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的原因是技术收入影响。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
山西三维集团股份有限公司2015年年度报告摘要4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：王玉柱
山西三维集团股份有限公司
2016年3月30日