新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
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2015年度财务决算报告和 2016年度财务预算报告
第一部分：2015年度公司财务决算报告
一、2015年度公司财务报表的审计情况
公司 2015年度财务报表已经立信会计师事务所审计，并以信会师报字【2016】第113609号文出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|28,065.32||41,083.06||-31.69%||
|营业利润|-19,026.30||1,197.10||-1689.37%||
|利润总额|-17,992.08||1,207.20||-1590.40%||
|归属于上市公司股东的净利润|-18,408.42||989.80||-1959.82%||
|基本每股收益（元）|-0.77||0.04||-2025.00%||
|加权平均净资产收益率|-36.01%||1.68%||-37.69%||
|经营活动产生的现金流量净额|16,238.97||-10,292.16||257.78%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总 资 产|98,854.20||102,363.42||-3.43%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|43,587.28||58,870.07||-25.96%||
|股 本|23,917.74||23,917.74||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.82||2.46||-26.02%||
|（元）|||||||

三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2015年12月31日，公司资产总额98,854.20万元，主要资产构成及变动情况
如下：
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单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年12月31日||||2014年12月31日|||||
|项目||||||||||同比变动|
|||金额||比例||金额||比例|||
|流动资产合计|35,058.50||35.46%||69,853.20||68.24%||-49.81%||
|其中：货币资金|15,013.22||15.19%||33,275.37||32.51%||-54.88%||
|应收票据|1,658.06||1.68%||1,028.09||1.00%||61.28%||
|应收账款|13,793.52||13.95%||25,314.42||24.73%||-45.51%||
|预付款项|278.11||0.28%||2,480.39||2.42%||-88.79%||
|其他应收款|2,085.17||2.11%||5,959.29||5.82%||-65.01%||
|存货|1,684.51||1.70%||1,700.33||1.66%||-0.93%||
|非流动资产合计|63,795.71||64.54%||32,510.22||31.76%||96.23%||
|其中：可供出售金融资产|7,500.00||7.59%||0||0||-||
|长期股权投资|25,325.53||25.62%||||||||
|固定资产|22,015.97||22.27%||24,905.25||24.33%||-11.60%||
|在建工程|7,799.66||7.89%||1,173.03||1.15%||564.92%||
|资产总计|98,854.20||100.00%||102,363.42||100.00%||-3.43%||

主要变动原因：
2015年末流动资产总额 35,058.50万元，比年初减少 34,794.70万元，下降比例为49.81%。主要原因是：
（1）货币资金较年初减少18,262.15万元，下降比例为54.88%。主要原因是公司长期股权投资增加。
（2）应收账款较年初减少11,520.90万元，下降比例为45.51%。主要原因是报告期内，公司营业收入减少，同时主要客户改变结算方式，使用票据结算增加。
（3）其他应收款较年初减少 3,874.12万元，下降比例为65.01%。主要原因是有一笔5400万元其他应收款于2015年1月7日到账。
（4）预付款项较年初减少 2,202.28万元，下降比例为88.79%。主要原因是预付工程款转在建工程。
（5）应收票据较年初增加 629.97万元，增加比例为61.28%。主要原因是 2015年
部分客户改变结算方式，以承兑汇票结算。
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为96.23%。主要原因是：
（1）可供出售金融资产较年初增加7,500.00万元。主要原因是公司新增对沪新小贷投资5,250万元、对阿蒙能源投资2,250万元。
（2）长期股权投资较年初增加 25,325.53万元。主要原因是新增对震旦纪能源出资3,850万美元。
（3）在建工程较年初增加6,626.63万元,增加比例为564.92%。主要原因是公司克拉玛依研发中心根据工程形象进度转入在建工程。
2、负债结构及变动情况
截止2015年12月31日，公司负债总额55,262.92万元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年12月31日||||2014年12月31日|||||
|项目||||||||||同比变动|
|||金额||比例||金额||比例|||
|流动负债合计|42,766.74||77.38%||43,493.34||100.00%||-1.67%||
|其中：短期借款|19,253.41||34.84%||24,500.00||56.33%||-21.41%||
|应付票据|3,986.88||7.21%||3,397.45||7.81%||17.35%||
|应付账款|17,012.67||30.78%||13,135.37||30.20%||29.52%||
|预收款项|3.12||0.01%||356.17||0.82%||-99.12%||
|应付职工薪酬|1,370.16||2.48%||1,170.48||2.69%||17.06%||
|应交税费|482.18||0.87%||494.62||1.14%||-2.52%||
|其他应付款|658.32||1.19%||439.25||1.01%||49.87%||
|非流动负债合计|12,500.18||22.62%||-||-||||
|其中：长期借款|12,500.18||22.62%||-||-||||
|负债合计|55,266.92||100.00%||43,493.34||100.00%||27.07%||

主要变动原因：
（1）短期借款较年初减少 5,246.59万元，下降比例为21.41%。主要原因是报告期内根据公司资金运营情况减少了贷款规模所致。
（2）应付票据较年初增加589.43万元，增加比例为17.35%。主要原因是报告期内对外结算以银行承兑汇票支付的比重增加。
（3）应付职工薪酬较年初增加199.68万元，增加比例为17.06%。主要原因是报告
期内考核发放比例提高。
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（4）长期借款较年初增加 12,500.18万元，主要原因是报告期内参股收购哈国油田使用并购贷款。
3、净资产
2015年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 43,587.28万元，比年初减少 15,282.79万元，下降比例为25.96%。主要原因是2015年度亏损。
（二）经营成果
2015年度公司实现营业收入28,065.32万元，比上年下降31.69%，实现归属于上市公司股东的净利润-18,408.42万元，较上年下降1,959.81%。
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年度||2014年度||同比变动|
|一、营业总收入|28,065.32||41,083.06||-31.69%||
|减：营业成本|30,643.06||35,211.19||-12.97%||
|营业税金及附加|458.78||805.78||-43.06%||
|销售费用|3.66||59.06||-93.80%||
|管理费用|7,494.69||2,706.43||176.92%||
|财务费用|5,789.53||40.13||14,326.94%||
|资产减值损失|2,282.24||1,063.37||114.62%||
|二、营业利润|-19,026.30||1,197.10||-1,689.37%||
|三、利润总额|-17,992.08||1,207.20||-1,590.40%||
|四、净利润|-18,408.42||989.80||-1,959.81%||

主要变动原因：
（1）营业收入同比减少13,017.74万元，较上年下降31.69%。主要原因为报告期内受国际原油价格持续走低影响，中石油、中石化下属各油田公司出台一系列降本增效措施、大幅削减投资及成本性开支，整个油服行业的工作量降低，公司国内油服主营业务工作量也有所减少、业务结算价格下降，收入减少。哈国各油田大幅减少施工作业量，全资子公司准油天山在国外工作量严重不饱和。
（2）营业成本同比减少 4,568.13万元，较上年下降12.97%，低于收入下降比例。
主要原因是公司的固定成本没有因为工作量的减少而降低。
（3）销售费用同比减少55.40万元，较上年下降93.80%。主要原因为报告期内使用
自有车辆送货，运费减少；销售人员均为兼职，工资不再单列入销售费用核算。
（4）管理费用同比增加4,788.26万元，较上年增加176.92%。主要原因为参股收购
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哈国油田项目分担的35%的中介机构费用增加；开展海外业务高薪聘用专业技术人员。
（5）财务费用同比增加5,749.4万元，较上年增加14,326.94%。主要原因为汇兑损失增加；使用并购贷款，利息增加。
（6）资产减值损失较年初增加1,218.87万元，增加比例为114.62%。主要原因是根据会计谨慎性原则，分析欠款单位财务状况和偿债能力，对3笔应收款项单项全额计提了坏账准备金。
（7）报告期，营业利润同比减少 20,223.40万元，同比下降1,689.37%；利润总额同比减少19,199.28万元，同比下降1,590.40%；实现净利润同比减少19,398.22万元，同比下降1,959.81%。主要原因是哈国子公司准油天山工作量大幅减少、严重亏损，国内油服业务工作量降低、结算单价下降，结算方式变化拉长了结算周期，整体处于亏损状态；
因参股收购哈国油田尚处于勘探期，公司本年度按参股比例承担了收购过程中的中间费用和经营性亏损，同时因使用并购贷款，增加了相应的财务费用和管理费用；受哈国货币持续贬值影响，汇兑损失增加。
（三）现金流量情况
2015年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年||2014年||同比变动|
|一、经营活动产生的现金流量净额|16,238.97||-10,292.16||257.78%||
|经营活动现金流入小计|47,606.95||37,800.15||25.94%||
|经营活动现金流出小计|31,367.98||48,092.31||-34.78%||
|二、投资活动产生的现金流量净额|-36,502.32||-8,630.19||-322.96%||
|投资活动现金流入小计|163.05||613.93||-73.44%||
|投资活动现金流出小计|36,665.37||9,244.11||296.63%||
|三、筹资活动产生的现金流量净额|4,817.34||11,781.58||-59.11%||
|筹资活动现金流入小计|33,753.59||24,500.00||37.77%||
|筹资活动现金流出小计|28,936.25||12,718.42||127.51%||
|四、现金及现金等价物净增加额|-17,276.98||-7,320.66||-136.00%||

主要变动原因：
1、2015年度，公司经营活动现金流入较上年增加9,806.80万元，增加比例为25.94%，
主要原因是公司部分业务款收回。2015年度公司经营活动现金流出较上年减少 16,724.33
万元，减少比例为34.78%，主要原因是工作量减少，购买商品接受劳务支付的现金同比
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减少。
2、2015年度，投资活动现金流入较上年同期减少 450.87万元，减少比例为73.44%，主要原因是上年同期处置拜城资源大厦房产。投资活动现金流出较上年同期增加 27,421.26万元，增加比例为296.63%，主要原因是对外投资增加。
3、2015年度，筹资活动现金流入较上年同期增加9,253.59万元，增加比例为37.77%，主要原因是报告期使用了并购贷款。筹资活动现金流出较上年同期增加16,217.82万元，增加比例为127.51%，主要原因是报告期内归还到期银行贷款较上年增加。
四、控股子公司的经营情况
（1）准油运输
主营业务：运输服务、物业管理、园林绿化等。注册资本 1,600.00万元，公司投资额 1,550.00万元，拥有权益比例96.875%。截止 2015年 12月 31日，总资产 3,792.47万元，净资产3,503.41万元，2015年度实现营业收入2,181.51万元，实现净利润266.14万元，比去年同期下降了36.95%。主要原因是报告期内人工及车辆维修成本增加较多，业主方缩减车辆服务成本，工作量减少。
（2）准油化工
主营业务：化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。注册资本928万元，公司投资额793万元，拥有权益比例85.45%。
截止2015年12月31日，总资产1,915.87万元，净资产1,668.06万元，2015年度实现营业收入1,028.88万元，实现净利润145.29万元，比去年同期增加了166.05%。主要原因是报告期内优化产品成本，缩减管理费用开支。
（3）准油能源
主营业务：矿业投资开发、煤层气的投资开发；矿产品的加工销售等。注册资本 10,000.00万元，公司投资额10,000.00万元，拥有权益比例100%。截止2015年12月 31日，总资产 9,165.75万元，净资产 9,165.55万元，2015年度实现营业收入 0万元，实现净利润-178.52万元，比去年同期下降-141.85%。主要原因是报告期内准油能源向公司借出的资金，计提了坏账准备金。该减值准备在合并报表时已合并抵消，不影响公司合并利润。
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，决定注销准油能源。公司于 2015年 9月 30日成立清算组，开展清算注销工作。报告期内，注销事宜已在阿克苏日报进行了登
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报声明，完成了国税注销，其余注销工作正在进行中。
（4）库车能源
主营业务：向国家允许的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的销售。
注册资本 1,000.00万元，公司投资额 1,000.00万元，拥有权益比例100%。截止 2015年12月31日，总资产0万元，净资产0元，2015年度实现营业收入0元，实现净利润-4.77万元，比去年同期下降-101.17%。主要原因是报告期内准油能源向公司借出的资金，计提的坏账准备金。该减值准备在合并报表时已合并抵消，不影响公司合并利润。
根据公司第四届董事会第十九次会议决议，决定注销库车能源。公司于2015年5月 20日成立清算组，开展清算注销工作。报告期内，注销事宜已在阿克苏日报进行了登报声明，目前已完成了国税、地税、银行账户、工商的注销，组织结构代码证的注销工作正在进行中。
（5）准油天山
主营业务：石油天然气勘探开发技术服务，油气田增产增效措施的设计与施工相关服务，机电设备、零部件及化工材料的购买与销售。注册资本 3,067.60万元，公司投资额3,067.60万元，拥有权益比例100%。截止2015年12月31日，总资产5,205.55万元，净资产-5,101.95万元，2015年度实现营业收入873.83万元，亏损7,409.01万元，比去年同期增加116.74%。亏损增加的主要原因是国际油价暴跌，油田服务工作量锐减；哈国货币坚戈大幅贬值，汇率损失严重；客户信用降低，坏账损失严重；哈国通货膨胀增加，物价上涨，成本增加。
第二部分：2016年度财务预算方案
2016年度，根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2016年度财务预算方案如下：
一、2016年的财务预算主要指标：
单位：万元
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|-|-|-|-|
||2016年度预算数|2015年实际数|2016年度预算较2015年实际增减变动幅度|
|项 目||||
||34,000.00|28,065.32|21.15%|
|营业收入||||
||26,000.00|30,643.06|-15.15%|
|营业成本||||
||370.00|458.78|-19.35%|
|营业税金及附加||||

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|-|-|-|-|
|销售费用||||
||3,600.00|7,494.69|-51.97%|
|管理费用||||
||2,500.00|5,789.53|-56.82%|
|财务费用||||
||500.00|2,282.24|-78.09%|
|资产减值损失||||
||1,015.00|-19,026.30|105.33%|
|营业利润||||
||1,015.00|-17,992.08|105.64%|
|利润总额||||
||350.00|416.34|-15.93%|
|所得税费用||||
||665.00|-18,408.42|103.61%|
|净利润||||

2、2016年度公司拟进行经营性投资 2,384.88万元，主要为更新生产设备、改善一线员工生活设施条件。权益性投资根据公司制度规定和投资额度履行相应决策程序。
二、预算编制基础
1、2016年度的财务预算方案是根据公司2013—2015年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括新疆准东石油技术股份有限公司及下属的事业部、子公司：石油技术事业部、井下技术事业部、新疆准油化工有限公司、新疆准油运输服务有限责任公司、准油天山石油服务有限公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2016年度提供的石油工程技术服务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要工程技术服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
四、2016年度财务预算编制说明
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1、主营业务收入按公司生产能力、工作量目标编制，各项工程技术服务价格按各甲方现有价格标准编制。
2、人力成本结合公司 2016年实际水平考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用测定编制。
3、主要材料消耗指标、燃料消耗指标以 2016年实际并结合公司考核指标要求测定编制。
4、管理费用、财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
5、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
6、编制过程采用“先分后总”的原则，先将各项成本费用细分到各个管控部门，根据实际生产情况审核完毕后，汇总成完整预算体系。从而做到预算工作“事前知晓，事中可控，事后可追溯”的原则，从而调动全员的预算参与的积极性。
五、确保财务预算完成的措施
2016年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2016年整体工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。
2、为严格控制成本费用支出，在预算执行过程中强调：一是双重控制，即指标控制和执行控制。所有收支活动都要有预算，且不能为了预算而预算，强调从实际出发，严格预算执行过程中的标准、流程和权限管理。二是加强预算差异跟踪、影响分析和信息的及时反馈。
3、继续加强以全面预算管理为核心的经营管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
4、加强安全管理及设备管理工作，强化设备管理责任意识，建立 HSE管理体系及设备管理体系的长效机制，使公司生产经营活动得到有利保障。
5、继续加强应收账款管理工作，简化、理顺结算工作内部流程，加强结算考核力度，加快资金回笼，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能
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否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
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董事会
二○一六年四月二十五日