江西富祥药业股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1370号文《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格 15.33元/股。截至 2015年 12月 16日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，募集资金总额为 275,940,000.00元，扣除承销商发行费用人民币20,556,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币14,520,260.38元，募集资金净额为人民币 240,863,339.62元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610770号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况
截止2017年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2016年12月31日募集资金净额 12,635,950.10加：存款利息收入减支付银行手续费 650,298.56加：收回理财产品 120,000,000.00加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 3,606,705.48减：募投项目2017年度使用 41,009,144.102017年12月31日募集资金专户余额 95,883,810.04二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储制度。公司于首次公开发行股票募集资金到位时在交通银行股份有限公司景德镇分行开设账户作为募集资金专项账户，本公司及长江证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司为规范募集资金管理和使用，在景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行开设募集资金专项账户，主要是用于募投项目补充流动资金，本公司及长江证券承销保荐有限公司与景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金三方监管协议》。子公司江西祥太制药有限公司分别在交通银行股份有限公司景德镇分行、中国建行银行股份有限公司景德镇市分行、中国工商银行股份有限公司景德镇西市区支行开设账户作为募集资金专项账户，主要用于高品质他唑巴坦建设项目和药物研发中心建设项目，本公司、江西祥太制药有限公司及长江证券承销保荐有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金账户存储情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额
储存方式江西富祥药业股份有
交通银行股份有限公司景德镇分行 362061613018010082336 31,754.58 活期限公司
江西富祥药业股份有景德镇农村商业银行股份有限公司
310419100000024274 9,215.66
活期昌江支行
限公司
江西祥太制药有限公
交通银行股份有限公司景德镇分行 362899991010003006161 59,136,665.14
活期司
江西祥太制药有限公中国建行银行股份有限公司景德镇
36050162019800000050 19,589,959.81
活期市分行
司
江西祥太制药有限公中国工商银行股份有限公司景德镇
1503217019000225913 17,116,214.85
活期西市区支行
司
合计 95,883,810.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币41,009,144.10元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2017年度无变更募集资金投资项目的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2015年 12月 16日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 10,318,884.55元。募集资金到位后，公司已于 2016年 4月置换出了先期投入的垫付资金 10,318,884.55元。公司于2016年4月23日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,318,884.55元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第610324号《关于江西富祥药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(六)超募资金使用情况
不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止2017年12月31日，募集资金专户余额95,883,810.04元（含利息收入）。
(八)募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
江西富祥药业股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江西富祥药业股份有限公司 2017年度 单位：万元
本年度投入
4,100.91募集资金总额 24,086.33募集资金总
额
报告期内变更用途的募集资金总
0.00
15,122.67额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比 额
0.00
例
是否 本 是
已变 年 否
项目达 项目可更项 度 达
承诺投资项目 募集资金调整后投本年度截至期末截至期末投到预定 行性是目 实 到
和超募资金投 承诺投资 资总额 投入 累计投入入进度（%）可使用 否发生（含 现 预
向 总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日 重大变部分 的 计
期 化变 效 效
更） 益 益
承诺投资项目
不不
1、高品质他唑 2018年
否 11,500.00 11,500.00 2,632.45 4,149.21 36.08 适适 否12月
巴坦建设项目 用用
不不
2、药物研发中 2018年
否 4,991.00 4,991.00 1,468.46 3,373.46 67.59 适适 否6月
心建设项目 用用
3、补充流动资
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00
金
4、偿还银行贷
否 2,600.00 2,600.00 2,600.00 100.00
款
承诺投资项目
24,091.00 24,091.00 4,100.91 15,122.67
小计
未达到计划进
度或预计收益
无
的情况和原因
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资截止2015年12月16日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入10,318,884.55元。
项目先期投入募集资金到位后，公司已于2016年4月置换出了先期投入的垫付资金10,318,884.55元。本次置换已及置换情况 经公司第二届董事会第五次会议审议通过。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额95,883,810.04元（含利息收入）均存放在公司银集资金用途及
行募集资金专户中。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况