关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
江苏中南建设集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方
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占用资金情况表
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关于江苏中南建设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第110ZA1031号江苏中南建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中南建设公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第110ZA1904号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中南建设公司编制了本专项说明所附的江苏中南建设集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中南建设公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中南建设公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中南建设公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度中南建设公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中南建设公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十四日
江苏中南建设集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司 单位：万元
2016年度占用2016年度占用
占用方与上市公上市公司核算2016年期初占 2016年度偿还2016年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额资金的利息(如 占用形成原因 占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额 累计发生金额用资金余额
（不含利息） 有)
非经营性往来现大股东及其附属企业
非经营性往来小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计
总计 - - - -
2016年度往来
往来方与上市公上市公司核算2016年期初往 2016年度往来2016年度偿还2016年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额 资金的利息累计发生金额来资金余额
（不含利息）
南通中南高科产业园管理有限公司 同一最终控制方应收账款 1,635.87 1,336.94 - 1,834.46 1,138.35 提供服务、工程劳务经营性往来江苏中南物业服务有限公司 同一最终控制方应收账款 - 151.57 - - 151.57 销售商品经营性往来海门中南物业管理有限公司 同一最终控制方应收账款 - 30.88 - - 30.88 销售商品经营性往来青岛中南物业管理有限公司 同一最终控制方应收账款 25.72 - - 25.72 销售商品经营性往来镇江世纪城物业管理有限公司 同一最终控制方应收账款 - 4.24 - - 4.24 销售商品经营性往来南通中南工业投资有限责任公司 同一最终控制方应收账款 3.45 3.70 - 4.22 2.92 销售商品、提供服务经营性往来江苏中南新材料有限公司 同一最终控制方应收账款 3.74 - - 1.15 2.59 销售商品经营性往来南通磐石投资有限公司 同一最终控制方应收账款 1.66 - - - 1.66 销售商品经营性往来南通灵源电力设备有限公司 同一最终控制方应收账款 61.14 - - 60.34 0.80 提供工程劳务经营性往来大股东及其附属企业 中南控股集团有限公司 最终母公司 应收账款 102.68 53.16 - 155.84 - 销售商品、提供服务经营性往来销售商品、提供工程金丰环球装饰工程（天津）有限公司 同一最终控制方应收账款 793.01 997.65 - 1,790.67 - 经营性往来劳务北京城建中南土木工程集团有限公司 同一最终控制方应收账款 0.24 4.77 - 5.01 - 销售商品经营性往来江苏中南建设装饰有限公司 同一最终控制方应收账款 3.87 1.54 - 5.41 - 销售商品经营性往来上海中南茂创投资有限公司 同一最终控制方应收账款 16.66 - - 16.66 - 销售商品经营性往来南通中南文体产业有限公司 同一最终控制方应收账款 - 0.56 - 0.56 - 支付运营费经营性往来唐山中南国际旅游度假物业服务有限责
同一最终控制方应收账款 - 8.73 - 8.73 - 支付物业费经营性往来任公司
江苏磐石新能源开发有限公司 同一最终控制方应收账款 - 5.87 - 5.87 - 销售商品经营性往来
2016年度往来
往来方与上市公上市公司核算2016年期初往 2016年度往来2016年度偿还2016年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额 资金的利息累计发生金额来资金余额
（不含利息）
南通中南世纪城物业管理有限公司 同一最终控制方应收账款 - 0.62 - 0.62 - 销售商品经营性往来海南中南物业服务有限公司 同一最终控制方应收账款 - 3.87 - 3.87 - 销售商品经营性往来北京城建中南土木工程集团有限公司 同一最终控制方预付款项 2,157.41 597.26 - 830.68 1,923.99 购买工程劳务经营性往来青岛中南物业管理有限公司 同一最终控制方预付款项 - 614.18 - - 614.18 支付物业费经营性往来上海锦启科技有限公司 同一最终控制方预付款项 - 164.82 - 156.08 8.74 支付安装工程经营性往来金丰环球装饰工程（天津）有限公司 同一最终控制方预付款项 3,713.40 18,448.38 - 22,161.78 - 购买工程劳务经营性往来北京城建中南市政工程有限公司 同一最终控制方预付款项 3,433.07 7,740.03 - 11,173.11 - 购买工程劳务经营性往来南通中南文体产业有限公司 同一最终控制方预付款项 - 42.17 - 42.17 - 支付运营费经营性往来南通中南工业投资有限责任公司 同一最终控制方预付款项 - 36.73 - 36.73 - 购买工程劳务经营性往来江苏中南建设装饰有限公司 同一最终控制方预付款项 - 7,732.58 - 7,732.58 - 购买工程劳务经营性往来唐山中南国际旅游度假物业服务有限责
同一最终控制方预付款项 - 294.05 - 294.05 - 支付物业费经营性往来任公司
北京城建中南岩土工程有限公司 同一最终控制方预付款项 - 1,842.22 - 1,842.22 - 提供工程劳务经营性往来青岛易辰地产经纪有限公司 同一最终控制方预付款项 1,450.42 112.44 - 1,562.86 - 支付代理费经营性往来江苏中南物业服务有限公司 同一最终控制方预付款项 - 1,919.01 - 1,919.01 - 支付物业费经营性往来海南中南物业服务有限公司 同一最终控制方预付款项 - 0.12 - 0.12 - 支付物业费经营性往来上海中南源地股权投资基金管理有限公
同一最终控制方其他应收款 1,561.88 557.50 - - 2,119.38 支付服务费经营性往来司
上市公司的子公司及其附
属企业
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 -- -- -- 14,938.50 42,731.30 51,644.78 6,025.03
本表已于2017年4月22日获第六届董事会第五十六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：