证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2016-037
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告的议案》（见上交所网站http://www.sse.com.cn第三届董事会第二十次会议决议公告）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司2014年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831号”核准，贵公司拟向工银瑞信投资管理有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过19,305万股（含
19,305万股）人民币普通股。截至2015年9月10日止，贵公司实际已发行人民币普通股19,305万股，变更后的注册资本为人民币83,305万元。公司非公开发行人民币普通股19,305万股，发行价格5.18元/股，募集资金总额为999,999,000.00元，扣除发行费用32,153,050.00元，募集资金净额为人民币967,845,950.00元，其中计入股本193,050,000.00元，计入资本溢价人民币774,795,950.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字（2014）第
610631号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2016年上半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2016年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明 细 金额
2016年6月30日募集资金净额 967,845,950.00
减：置换先期已投入的自筹资金 82,362,836.11
减：暂时用于补充流动资金 570,000,000.00
减：闲置募集资金用于理财 220,000,000.00
减：用于《年产15万吨差别化锦纶长丝项目》 6,590,322.84
加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费 266,084.04
2016年上半年度存款利息收入减支付银行手续费 211,747.89
加：2015年购买理财产品的投资收益 4,102,054.79
加：2016年上半年购买理财产品的投资收益 5,542,465.75
2016年6月30日余额 99,015,143.52
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元）备注
中国工商银行股份有限公司义乌分行 1208020029092998073 6,227,431.93
中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行 19645601040006609 4,365,240.31
中国建设银行股份有限公司义乌分行 33001676235049000691 60,000,000.00定期
中国工商银行股份有限公司义乌分行 1208020029093005420 3,422,471.28
中国工商银行股份有限公司义乌分行 1208020014200049091 25,000,000.00
合计 99,015,143.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币万元募集资金总额 96,784.60 本年度投入募集资金总额 642.33变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,895.32变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投 项目可行性截至期末 本年度 截至期末累 截至期末投入项目达到预 是否达目， 募集资金承调整后投资 入金额与承诺投 本年度实现的 是否发生承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 进度（%）(4)定可使用状 到预计含部分变更诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额(3) 效益 重大变化金额(1) (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益（如有） ＝(2)-(1)
项目
1、年产 15万吨差
无 100,000.00 100,000.00 注1 642.33 8,895.32 注1 注1 正在建设 注2 注2 否别化锦纶长丝项目
合计 100,000.00 100,000.00 642.33 8,895.32
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年上半年度公司用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。
公司2015年底购买理财产品4.2亿元,本期累计购买理财产品8.8亿元，本期有10.8亿元已到期，共产生收益5,542,465.75元，截对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
止2016年6月30日，公司购买理财产品余额为2.2亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：公司招股说明书未有截至2014年末承诺投入金额。
注2：项目尚在建设中，故本年度尚未实现效益。
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,423,322.84元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 4月 20日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。截止2016年6月30日，公司实际累计使用5.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资产。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司召开的第三届董事会第十二次会议于2015年9月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品 8.8亿元，有 10.8亿元已到期(含2015年购买的4.2亿元)，共产生收益5,542,465.75元，截止2016年6月30日，公司购买理财产品余额为2.2亿元。具体明细如下：
资产负
委托理 委托金
投资收益 债表日
序号 受托方 财产品 额（亿期限(天) 起息日 到期日
（元） 是否到
名称 元）
期收回
中国工
商银行
中国工
挂钩黄
商银行
1 金法人 2.2 35天 2015.12.29 2016.2.2 928,219.18是
义乌分
人民币
行
理财产
品
中国工
商银行
中国工
挂钩黄
商银行
2 金法人 2.2 35天 2016.2.3 2016.3.8 843,835.62是
义乌分
人民币
行
理财产
品
中国工
商银行
中国工
挂钩黄
商银行
3 金法人 2.2 35天 2016.3.9 2016.4.13 759452.05是
义乌分
人民币
行
理财产
品
中国工
商银行
中国工
挂钩黄
商银行
4 金法人 2.2 35天 2016.5.4 2016.6.7 738356.16是
义乌分
人民币
行
理财产
品
中国工
商银行
中国工
挂钩黄
商银行
5 金法人 2.2 35天 2016..6.8 未到期 无 否
义乌分
人民币
行
理财产
品
中国农
中国农 业银行
业银行 “安心、
6 2 75天 2015.12.31 2016.4.19 2,272,602.74是
义乌城 灵动”人
阳支行 民币理
财产品
合计 13 5,542,465.75
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年8月25日批准报出。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会