公司代码：600738 公司简称：兰州民百兰州民百（集团）股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,811,225,853.87|4,698,412,901.95|2.40|
|归属于上市公司股东的净资产|1,798,701,739.33|1,712,183,393.60|5.05|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.30|4.64|-50.43|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|134,626,298.36|-96,287,142.16|239.82|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.172|-0.261|165.90|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,026,037,642.64|766,151,820.30|33.92|
|归属于上市公司股东的净利润|109,547,882.89|54,569,171.24|100.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|110,313,450.20|53,812,970.42|104.99|
|加权平均净资产收益率（%）|6.24|4.52|增加1.72个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.140|0.148|-5.41|
|稀释每股收益（元/股）|0.140|0.148|-5.41|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.141|0.146|-3.42|

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|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.28|4.45|增加1.83个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-1,365,113.95|-1,365,113.95|处置固定资产净损失|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|53,600.00|716,874.99|南京市社会保险管理中心拨付的2017年稳岗补贴、上海市黄浦区财政局拨付的扶持资金、杭州市下城区长庆街道拨付的促进就业专项资金|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-393,500.78|-117,328.35|支付商户一次性赔款、罚款支出等|
|合计|-1,705,014.73|-765,567.31||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||22,153||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|红楼集团有限公司|435,387,703|55.60|305,792,333||质押|129,000,000|境内非国有法人|
|洪一丹|41,512,375|5.30|41,512,375||无||境内自然人|
|云南国际信托有限公司－云信智胜3号单一资金信托|36,753,246|4.69|36,753,246||无||未知|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托|18,839,998|2.41|0||无||未知|
|叶激艇|17,374,551|2.22|14,285,714||无||境内自然人|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆88号证券投资集合资金信托计划|15,583,483|1.99|0||无||未知|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|云南国际信托有限公司－聚信8号集合资金信托计划|12,762,357||1.63|0|无||未知|
|朱宝良|10,378,093||1.33|10,378,093|无||境内自然人|
|李小扬|6,705,100||0.86|0|无||境内自然人|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托|4,688,893||0.60|0|无||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||
|||||||种类|数量|
|红楼集团有限公司||129,595,370||||人民币普通股|129,595,370|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托||18,839,998||||人民币普通股|18,839,998|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆88号证券投资集合资金信托计划||15,583,483||||人民币普通股|15,583,483|
|云南国际信托有限公司－聚信8号集合资金信托计划||12,762,357||||人民币普通股|12,762,357|
|李小扬||6,705,100||||人民币普通股|6,705,100|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托||4,688,893||||人民币普通股|4,688,893|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托||4,267,510||||人民币普通股|4,267,510|
|叶激艇||3,088,837||||人民币普通股|3,088,837|
|中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金||3,000,197||||人民币普通股|3,000,197|
|王坚明||2,980,094||||人民币普通股|2,980,094|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|2017年9月30日|2016年12月31日|增减额|增减比率|
|应收账款|2,968,482.15|2,223,104.02|745,378.13|33.53%|
|预付账款|5,849,698.26|342,318.52|5,507,379.74|1608.85%|
|其它流动资产|49,281,937.46|15,999,919.02|33,282,018.44|208.01%|
|在建工程|13,845,931.77|0.00|13,845,931.77|100.00%|
|其他非流动资产|1,478,838.58|209,052.01|1,269,786.57|607.40%|
|应付账款|69,088,292.54|204,114,710.13|-135,026,417.59|-66.15%|
|预收账款|697,737,424.25|465,749,290.92|231,988,133.33|49.81%|
|应交税费|27,378,872.01|50,533,229.70|-23,154,357.69|-45.82%|
|实收资本|783,095,436.00|368,867,627.00|414,227,809.00|112.30%|
|资本公积|388,469,152.35|799,905,764.62|-411,436,612.27|-51.44%|

（1）报告期末，应收帐款比期初增加74.54万元，增幅33.53%，主要系公司应收供应商货款增加所致；
（2）报告期末，预付帐款比期初增加550.74万元，增幅1608.85%，主要系预付商品采购款增加所致；
（3）报告期末，其他流动资产比期初增加3328.20万元，增幅208.01%，主要系本期预缴的税费增加所致；
（4）报告期末，在建工程比期初增加1384.59万元，增幅100%，主要系本期在建工程增加所致；
（5）报告期末，其他非流动资产比期初增加126.98万元，增幅607.40%，主要系其它工程设施改造增加所致；
（6）报告期末，应付账款比期初减少13502.64万元，降幅66.15%，主要系应付本期亚欧国际工程减少所致；
（7）报告期末，预收账款比期初增加23198.81万元，增幅49.81%，主要系亚欧国际预售房款增加所致；
（8）报告期末，应交税费比期初减少2315.44万元，降幅45.82%，主要系企业所得税、增值税减少所致；
（9）报告期末，实收资本较期初增加41422.78万元，增幅112.30%，主要系定向增发发行股份所致；
（10）报告期末，资本公积较期初减少-41143.66万元，降幅51.44%，主要系定向增发发行股份所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
2017年1-9月，公司净利润10954.79万元，比上年同期增加5497.87万元(上年同期报告数为5456.92万元)，增幅100.75%。
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期数|上年同期数|增减额|增减比率%|
|营业收入|1,026,037,642.64|766,151,820.30|259,885,822.34|33.92%|
|营业税金及附加|31,065,916.55|13,966,510.32|17,099,406.23|122.43%|

财务费用 54,992,668.07 12,246,412.49 42,746,255.58 349.05%
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|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|-1,322,249.77|236,073.48|-1,558,323.25|-660.10%|
|营业外收入|1,547,561.84|846,974.70|700,587.14|82.72%|
|营业外支出|2,313,129.15|90,773.88|2,222,355.27|2448.23%|
|所得税费用|45,853,772.20|20,012,383.92|25,841,388.28|129.13%|

 (1)报告期末，营业收入比上年同期增加25988.58万元，增幅33.92%，系本期合并范围增加所致；
(2)报告期末，营业税金及附加比上年同期增加1709.94万元，增幅122.43%，系本期合并范围增加所致；
(3)报告期末，财务费用比上年同比增加4274.63万元，增幅349.05%，主要系本期合并范围增加所致；
(4)报告期末，资产减值损失比上年同期减少155.83万元,降幅660.10%，主要系转回坏账准备所致；
(5)报告期末，营业外收入比上年同期增加70.06万元，增幅82.72%，主要系本期合并范围增加及稳岗补贴收入减少所致；
(6)报告期末，营业外支出比上年同期增加222.23万元，增幅2448.23%，主要系处置固定资产及员工个人赔偿金增加所致；
(7)报告期末,所得税费用比上年同期增加2584.14万元，增幅129.13%，主要系本期合并范围增加所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
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|项目名称|本期数|上年同期数|增减额|增减比率%|
|经营活动产生的现金流量净额|134,626,298.36|-96,287,142.16|230,913,440.52|239.82%|
|投资活动产生的现金流量净额|-416,870,509.27|-35,325,353.06|-381,545,156.21|-1080.09%|
|筹资活动产生的现金流量净额|248,938,044.80|-65,474,880.38|314,412,925.18|480.20%|

（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期增加23091.34万元，增幅239.82%，主要系本期合并范围增加所致；
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少38154.52万元，降幅1080.09%，主要系本期投资增加所致；
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加31441.29万元，增幅480.20%，主要系公司定向增发募集资金增加及支付2016年现金股利所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司2017上半年完成重大资产重组，注入资产杭州环北丝绸服装城有限公司100%股权，并表范围发生变化，可能导致年初至下一报告期期末公司业绩较上年同期大幅变动。
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|公司名称|兰州民百（集团）股份有限公司|
|法定代表人|张宏|
|日期|2017年10月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|558,981,924.90|591,511,281.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,968,482.15|2,223,104.02|
|预付款项|5,849,698.26|342,318.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|16,423,151.05|23,277,444.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,229,352,842.82|1,027,982,028.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|49,281,937.46|15,999,919.02|
|流动资产合计|1,862,858,036.64|1,661,336,096.45|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|116,132,120.00|116,132,120.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|2,468,778,241.61|2,552,177,765.67|
|固定资产|322,558,164.68|339,945,327.44|
|在建工程|13,845,931.77||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|775,423.28|877,889.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|23,934,901.10|26,872,902.58|
|递延所得税资产|864,196.21|861,748.71|
|其他非流动资产|1,478,838.58|209,052.01|
|非流动资产合计|2,948,367,817.23|3,037,076,805.50|
|资产总计|4,811,225,853.87|4,698,412,901.95|
|流动负债：|||
|短期借款|250,000,000.00|250,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|69,088,292.54|204,114,710.13|
|预收款项|697,737,424.25|465,749,290.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,043,909.22|22,703,776.39|
|应交税费|27,378,872.01|50,533,229.70|
|应付利息|2,282,035.86|2,965,673.96|
|应付股利|313,594.14|269,793.04|
|其他应付款|662,099,986.52|641,563,034.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|120,100,000.00|116,350,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,848,044,114.54|1,754,249,508.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,162,480,000.00|1,229,980,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,000,000.00|2,000,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,164,480,000.00|1,231,980,000.00|
|负债合计|3,012,524,114.54|2,986,229,508.35|
|所有者权益|||
|股本|783,095,436.00|368,867,627.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|388,469,152.35|799,905,764.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,403,205.98|69,403,205.98|
|一般风险准备|||
|未分配利润|557,733,945.00|474,006,796.00|
|归属于母公司所有者权益合计|1,798,701,739.33|1,712,183,393.60|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,798,701,739.33|1,712,183,393.60|
|负债和所有者权益总计|4,811,225,853.87|4,698,412,901.95|

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|169,770,204.83|193,822,902.56|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|170,350.91|1,728,994.47|
|预付款项|3,661,218.26|342,318.52|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,454,537.83|11,417,461.29|
|存货|31,689,774.75|36,583,824.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|203,706.35|153,133.09|
|流动资产合计|210,949,792.93|244,048,633.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|116,132,120.00|116,132,120.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,860,033,317.35|1,305,424,914.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|256,044,367.02|326,768,835.66|
|在建工程|13,104,755.81||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|775,423.28|877,889.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,050,486.56|3,793,555.37|
|递延所得税资产|510,491.91|510,491.91|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,249,650,961.93|1,753,507,806.55|
|资产总计|2,460,600,754.86|1,997,556,440.54|
|流动负债：|||
|短期借款|250,000,000.00|250,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|65,366,945.70|87,986,170.14|
|预收款项|198,304,768.36|227,135,138.40|

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|15,743,084.55|19,058,037.03|
|应交税费|156,832.40|4,756,683.63|
|应付利息|502,010.42|551,753.13|
|应付股利|313,594.14|269,793.04|
|其他应付款|10,918,724.95|12,471,813.11|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|30,100,000.00|30,100,000.00|
|流动负债合计|571,405,960.52|632,329,388.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|104,900,000.00|104,900,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,000,000.00|2,000,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|106,900,000.00|106,900,000.00|
|负债合计|678,305,960.52|739,229,388.48|
|所有者权益：|||
|股本|783,095,436.00|368,867,627.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|527,340,497.11|432,168,706.55|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,403,205.98|69,403,205.98|
|未分配利润|402,455,655.25|387,887,512.53|
|所有者权益合计|1,782,294,794.34|1,258,327,052.06|
|负债和所有者权益总计|2,460,600,754.86|1,997,556,440.54|

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
合并利润表
2017年1—9月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|327,658,084.77|240,269,630.46|1,026,037,642.64|766,151,820.30|
|其中：营业收入|327,658,084.77|240,269,630.46|1,026,037,642.64|766,151,820.30|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|285,022,824.81|220,015,048.69|869,870,420.24|692,326,465.96|
|其中：营业成本|219,272,998.12|179,076,215.23|680,910,529.57|573,439,463.31|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|9,992,346.55|4,208,648.64|31,065,916.55|13,966,510.32|
|销售费用|18,864,962.52|18,547,435.13|46,876,708.01|46,214,565.48|
|管理费用|20,068,995.39|14,779,066.18|57,346,847.81|46,223,440.88|
|财务费用|18,364,789.68|3,403,683.51|54,992,668.07|12,246,412.49|
|资产减值损失|-1,541,267.45||-1,322,249.77|236,073.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|其他收益|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,635,259.96|20,254,581.77|156,167,222.40|73,825,354.34|
|加：营业外收入|222,291.08|106,141.45|1,547,561.84|846,974.70|
|其中：非流动资产处置利得|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：营业外支出|1,927,305.81|5,600.00|2,313,129.15|90,773.88|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|40,930,245.23|20,355,123.22|155,401,655.09|74,581,555.16|
|减：所得税费用|12,523,497.42|5,831,631.66|45,853,772.20|20,012,383.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,406,747.81|14,523,491.56|109,547,882.89|54,569,171.24|
|归属于母公司所有者的净利润|28,406,747.81|14,523,491.56|109,547,882.89|54,569,171.24|
|少数股东损益|||||
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|28,406,747.81|14,523,491.56|109,547,882.89|54,569,171.24|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|28,406,747.81|14,523,491.56|109,547,882.89|54,569,171.24|
|归属于少数股东的综合收益总额|||||
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.036|0.039|0.140|0.148|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.036|0.039|0.140|0.148|

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|214,193,793.71|215,439,906.24|678,133,227.97|691,259,393.51|
|减：营业成本|173,770,407.72|172,015,203.75|551,098,833.18|551,701,689.51|
|税金及附加|3,043,492.97|2,330,388.33|9,793,975.70|8,068,363.94|
|销售费用|16,482,850.30|16,251,171.89|40,753,081.63|43,194,190.24|
|管理费用|12,523,974.91|12,736,246.19|35,851,638.13|41,961,300.68|
|财务费用|4,300,757.56|3,732,229.63|12,118,694.82|13,385,160.39|
|资产减值损失|-1,541,267.45||-1,332,339.77|236,113.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||19,000,000.00|100,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|其他收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,613,577.70|8,374,666.45|48,849,344.28|132,712,574.77|
|加：营业外收入|120,183.24|75,308.99|244,330.91|812,666.24|
|其中：非流动资产处置利得|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：营业外支出|1,423,773.03|600.00|1,575,173.03|33,217.82|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,309,987.91|8,449,375.44|47,518,502.16|133,492,023.19|
|减：所得税费用|1,077,496.98|1,962,206.25|7,129,625.55|8,373,005.80|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,232,490.93|6,487,169.19|40,388,876.61|125,119,017.39|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|3,232,490.93|6,487,169.19|40,388,876.61|125,119,017.39|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,415,745,837.46|902,730,926.17|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|640,000.00|517,150.84|
|收到其他与经营活动有关的现金|32,956,725.02|49,359,410.76|
|经营活动现金流入小计|1,449,342,562.48|952,607,487.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,007,426,315.23|878,845,872.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|72,143,451.19|55,939,821.84|
|支付的各项税费|167,840,448.12|56,144,000.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|67,306,049.58|57,964,935.93|
|经营活动现金流出小计|1,314,716,264.12|1,048,894,629.93|
|经营活动产生的现金流量净额|134,626,298.36|-96,287,142.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|170,600.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|170,600.00||

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,480,909.27|35,325,353.06|
|投资支付的现金|389,560,200.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|417,041,109.27|35,325,353.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-416,870,509.27|-35,325,353.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|395,435,396.73||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|695,435,396.73|250,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|363,750,000.00|301,694,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|79,663,351.93|13,780,080.38|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,084,000.00||
|筹资活动现金流出小计|446,497,351.93|315,474,880.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|248,938,044.80|-65,474,880.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-33,306,166.11|-197,087,375.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|588,638,724.47|494,802,999.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|555,332,558.36|297,715,623.63|

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：兰州民百（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|755,828,539.16|772,593,921.09|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,646,132.08|67,835,622.28|
|经营活动现金流入小计|775,474,671.24|840,429,543.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|656,774,135.10|651,252,170.97|
|支付给职工以及为职工支付的现金|52,117,311.30|48,923,276.10|
|支付的各项税费|39,425,135.20|41,188,012.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,375,207.54|23,043,878.14|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|766,691,789.14|764,407,337.42|
|经营活动产生的现金流量净额|8,782,882.10|76,022,205.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|19,000,000.00|100,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|170,600.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|92,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|111,170,600.00|100,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,332,255.24|27,244,065.06|
|投资支付的现金|389,560,200.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|92,000,000.00|188,401,210.00|
|投资活动现金流出小计|496,892,455.24|215,645,275.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-385,721,855.24|-115,645,275.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|395,435,396.73||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|695,435,396.73|250,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|300,000,000.00|301,694,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|39,465,121.32|13,780,080.38|
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,084,000.00||
|筹资活动现金流出小计|342,549,121.32|315,474,880.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|352,886,275.41|-65,474,880.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,052,697.73|-105,097,949.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|193,822,902.56|184,434,805.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|169,770,204.83|79,336,856.45|

法定代表人：张宏主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨赟
4.2审计报告
□适用√不适用