深圳文科园林股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“本公司”）2015年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号文”的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票30,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币16.93元。截至2015年6月24日止，本公司共募集资金 507,900,000.00元，扣除承销费用 35,000,000.00元，其他相关发行费用 8,350,000.00元，募集资金净额464,550,000.00元。
截至2015年6月24日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中喜验字[2015] 0270号”验资报告。
截至2015年12月31日止，本公司累计使用募集资金323,644,539.34元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 13,047,973.54元；直接投入募集资金项目 310,596,565.80元。截至 2015年 12月 31日止，募集资金余额为 141,269,178.70元（其中募集资金 140,905,460.66元，专户存储累计利息扣除手续费净额363,718.04元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第九次董事会审议通过。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定）的，存放募集资金的商业银行应当及时以传真方式通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
本公司于2015年7月16日连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式北京银行股份有限公司深
20000020757800005594042 75,000,000.00 73,206,396.23 活期圳高新园支行
中国建设银行股份有限公
44201550900052538391 172,900,000.00 50,469.66 活期司深圳梅林支行
招商银行股份有限公司深
755915407710203 140,000,000.00 43,574.86 活期圳深南中路支行
中国民生银行股份有限公
694467294 85,000,000.00 67,968,737.95 活期司深圳分行营业部
合计 472,900,000.00 141,269,178.70
注：1、初始存放金额包括其他相关发行费用8,350,000.00元。
2、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额 50,469.66和招商银行股份有限公司深圳深南中路支行截止日余额 43,574.86为活期存款利息。
三、2015年度募集资金的使用情况
2015年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元募集资金总额 464,550,000.00本年度投入募集资金总额 323,644,539.34报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 323,644,539.34累计变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末投 项目可行变更项 项目达到预本年度
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投调整后投资总额 截至期末累计投资进度（%） 是否达到性是否发目（含 本年度投入金额 定可使用状实现的
金投向 资总额 (1) 入金额(2) (3)＝ 预计效益生重大变部分变 态日期 效益
(2)/(1) 化更）
承诺投资项目
1、补充园林绿化工程配
否 164,500,000.00 164,500,000.00 164,550,000.00 164,550,000.00 100.03% 不适用 不适用 不适用 否套流动资金项目
2、湖南省岳阳县苗木生
否 85,000,000.00 85,000,000.00 17,174,662.81 17,174,662.81 20.21% 2016-7-1 不适用 不适用 否产基地改扩建项目
3、湖北省通山县苗木生
否 75,000,000.00 75,000,000.00 1,919,876.53 1,919,876.53 2.56% 2016-7-1 不适用 不适用 否产基地项目
4、偿还银行贷款 否 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 464,500,000.00 464,500,000.00 323,644,539.34 323,644,539.34
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变
截至2015年12月31日未发生重大变化
化的情况说明
募集资金投资项目实施
未变更
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的募集资金投资项目先期
自筹资金13,047,973.54元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目12,066,314.61元，湖北省通山县苗木生产基地项目981,658.93元。2015投入及置换情况
年12月28日本公司划转了上述款项。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 现存于募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注：其中湖北省通山县苗木生产基地项目建设进展相对较慢，主要是因为基地位于山区，进行规模建设前，需首先修通道路并进行草木除杂、土地平整等基础性工作。募集资金到位后，2015年公司主要进行了上述基础性工作。在基础性工作完成后，公司将陆续进行项目后续投入，开展土地改良、基础设施建设和苗木种植等工作，使公司募集资金使用更具效用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日