证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-009广东坚朗五金制品股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2016年3月1日证监许可[2016]384号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公开发行人民币普通股 4,436.00万股，每股发行价格为人民币 21.57元。股款以人民币缴足，共计人民币 956,845,200.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 73,309,200.46元后，净募集资金共计人民币 883,535,999.54元，上述资金于2016年3月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48260005号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 883,536,000.00减：累计使用募集资金 783,906,283.24其中：以前年度已使用金额 392,516,113.24本年度使用金额： 391,390,170.00—承诺投资项目资金变更为永久性补充流动资金 379,777,400.00—募投项目支出 11,612,770.00加：收回高性能门窗及门控五金系统扩产项目投资款 14,044,647.54加：收回不锈钢建筑构配件扩产项目投资款 3,776,247.70加：累计募集资金利息收入净额 17,579,656.77减：募集资金利息变更为永久补充流动资金 12,922,745.59截止2017年12月31日募集资金应有余额 122,107,523.18实际募集资金专户余额 122,107,523.18差额
注：按此计算截至 2017年 12月 31日募集资金专户存款余额应为122,107,523.18元，专户存款实际余额为 122,107,523.18元，无差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2016年5月制定了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该制度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构安信证券股份有限公司于2016年3月30日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016年 3月 31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016年 4月 6日与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
专户银行 银行账号 账户类别募集资金存储余额（元）建设银行东莞塘厦支行 44050177930800000098 专户 97,906,111.91汇丰银行（中国）东莞分行 638022517012 专户 24,201,411.27招商银行东莞塘厦支行 769902600810668 专户
合计 122,107,523.18注：截至 2017年 12月 31日上述银行募集资金专户存款余额共计 122,107,523.18元。公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于2016年9月1日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 3个，具体变更项目情况如下：
1、2017年 8月 1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。
2、2017年8月1日及8月17日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及 2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。
3、2017年4月20日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容。
“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额3000万元尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕，并且达到了预期效果。
公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||88,353.60||本年度投入募集资金总额||||37,356.93||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||40,977.74||已累计投入募集资金总额||||76,608.54||
|累计变更用途的募集资金总额|||40,977.74||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||46.38%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|信息化系统升级改造项目|否|1,922.00|1,922.00|452.48|1,922.00|100.00||-|是|否|
|高性能门窗及门控五金系统扩产项目|是|37,977.74|-|(1,404.46)|-|-||-|否|是|
|不锈钢建筑构配件扩产项目|否|9,453.86|9,453.86|(377.62)|-|-||-|否|否|
|企业研发中心项目|是|3,000.00|-|-|-|-||-|否|是|
|信息化系统升级改造项目（二期）|是|-|3,000.00|708.80|708.80|23.63||-|否|否|
|补充流动资金|是|36,000.00|73,977.74|37,977.74|73,977.74|100.00||-|是|否|
|合计|—|88,353.60|88,353.60|37,356.93|76,608.54|—|—|-|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||无|||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|1、“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。同时，公司募集资金2016年3月底到位后,公司经营规划和市场需求也发生了部分变化，因此公司收回了前期在惠州市龙门县投资的土地及房产款 1782.08万元。2017年 8 月1 日及8 月17日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。2、“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额3000万元尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|“不锈钢建筑构配件扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。实施地点变更后，公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能，降低管理成本，利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势，加快募投项目实施。2017年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本报告期内，公司不存在调整募集资金投资项目实施方式的情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。|
|用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因|截至2017年12月31日，信息化系统升级改造项目已实施完毕，其他项目正在实施中，未出现募集资金节余情况。|
|募集资金其他使用情况|无|

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|高性能门窗及门控五金系统扩产项目|37,977.74|37,977.74|37,977.74|100.00||-|是|否|
|信息化系统升级改造项目（二期）|企业研发中心项目|3,000.00|708.80|708.80|23.63||-|否|否|
|合计||40,977.74|38,686.54|38,686.54|||—|—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明||||1、“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。同时，公司募集资金2016年3月底到位后,公司经营规划和市场需求也发生了部分变化。2017年8月1日及8月17日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。2、“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额3000万元尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。2017年4月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容。||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】||||不适用||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||