公司代码：600661 公司简称：新南洋上海新南洋股份有限公司
2016年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、 重要事项 ............................................................................................................. 7四、 附录 ................................................................................................................ 10 2 / 26
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘玉文、总经理吴竹平、主管会计工作负责人刘江萍及会计机构负责人（会计主管人员）王家栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,831,890,074.71|1,860,851,222.89|-1.56|
|归属于上市公司股东的净资产|817,136,554.73|837,041,462.39|-2.38|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|37,897,738.14|-39,015,089.94|197.14|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|288,999,240.28|241,594,417.40|19.62|
|归属于上市公司股东的净利润|13,844,343.43|8,386,509.12|65.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|12,893,487.67|8,140,321.99|58.39|

|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）|1.674|1.001|增加0.673个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0534|0.0324|64.81|
|稀释每股收益（元/股）|0.0534|0.0324|64.81|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|641,635.98||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|840,678.10||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||

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|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-254,030.81|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）|-185,819.50|
|所得税影响额|-91,608.01|
|合计|950,855.76|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）|||20,688||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|上海交大产业投资管理(集团)有限公司（注1）|61,771,194|23.843|0|无|0|国有法人|
|上海交大企业管理中心|32,923,462|12.708|32,923,462|无|0|国有法人|
|上海起然教育管理咨询有限公司|19,668,524|7.592|19,668,524|无|0|境内非国有法人|
|罗会云|6,556,200|2.531|6,556,200|质押|4,050,000|境内自然人|
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金|6,200,000|2.393|0|无|0|其他|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金|5,200,000|2.007|0|无|0|其他|

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|东方国际(集团)有限公司|5,101,857|1.969|0|无||0||国有法人|
|刘常科|4,097,586|1.582|4,097,586|质押||700,000||境内自然人|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|4,000,006|1.544|0|无||0||其他|
|丰和价值证券投资基金|3,452,493|1.333|0|无||0||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|上海交大产业投资管理(集团)有限公司|||61,771,194||人民币普通股||61,771,194||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金|||6,200,000||人民币普通股||6,200,000||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金|||5,200,000||人民币普通股||5,200,000||
|东方国际(集团)有限公司|||5,101,857||人民币普通股||5,101,857||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|||4,000,006||人民币普通股||4,000,006||
|丰和价值证券投资基金|||3,452,493||人民币普通股||3,452,493||
|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金|||3,129,553||人民币普通股||3,129,553||
|全国社保基金一一六组合|||2,700,000||人民币普通股||2,700,000||
|中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金|||1,956,450||人民币普通股||1,956,450||
|汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合|||1,938,001||人民币普通股||1,938,001||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||本报告期前十名股东中，公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，上述两者为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无||||||

注1说明:2015年8月3日，公司接到公司控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司通知，为维护证券市场稳定，逐步落实大股东稳定股价相关举措，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过中信证券金融衍生品交易互换产品增持了208,400股公司股份，占公司总股本0.08%。截止本报告
期末，上海交大产业投资管理（集团）有限公司通过自有股票账户和中信证券金融衍生品交易互换产品共持有公司61,979,594股，占公司总股本23.923%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目：
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|项目|期末余额|年初余额|增减%|说明|
|应收票据|3,313,730.00|7,642,035.36|-56.64|比年初减少432.83万元，系年初应收票据在本期收兑所致|
|在建工程|38,000.00|290,650.00|-86.93|比年初减少25.27万元，系年初在建工程本期完工结转所致|
|开发支出|7,403,957.05|4,244,321.93|74.44|比年初增加315.96万元，系本期新增教育研发项目投入所致|
|其他非流动资产|6,500,000.00|8,136,131.00|-20.11|比年初减少163.61万元，系上年末预付装修工程款本期结转所致|
|应付职工薪酬|25,332,459.82|48,972,169.90|-48.27|比年初减少2,363.97万元，系上年末预提应付薪酬在本期支付所致|
|应交税费|4,639,255.93|46,793,777.53|-90.09|比年初减少4,215.45万元，系本期缴纳年初应交增值税、所得税所致|

（2）利润表项目：
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|项目|本期发生额|上年同期发生额|增减%|说明|
|营业税金及附加|9,438,578.75|6,262,516.19|50.72|同比增加317.61万元，系本期销售收入增加，应交税金相应增加|
|销售费用|52,038,743.47|38,004,745.98|36.93|同比增加1,403.40万元，系本期教育培训规模扩大，营销费用增加所致|
|财务费用|2,388,311.16|1,665,122.73|43.43|同比增加72.32万元，系本期子公司POS费用增加所致|
|营业外收入|1,501,774.44|293,555.92|411.58|同比增加120.82万元，系本期政府补助、处置非流动资产收益增加所致|

利润总额 17,391,664.87 -3,002,263.69 679.29同比增加2,039.39万元，系本期营业收入、营业利润增加所致
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|-|-|-|-|-|
|净利润|14,181,499.53|-6,981,822.73|303.12|同比增加2,116.33万元，系本期营业收入、营业利润增加所致|
|归属于母公司所有者的净利润|13,844,343.43|8,386,509.12|65.08|同比增加545.78万元，系本期营业收入、营业利润增加所致|
|少数股东损益|337,156.10|-15,368,331.85|102.19|同比增加1,570.55万元，系本期营业收入、营业利润增加所致|
|其他综合收益净额|-33,749,251.09|5,383,576.87|-726.89|同比减少3,913.28万元，系本期参股企业金融资产公允价值降低，影响综合收益所致|

（3）现金流量表项目：
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上年同期发生额|增减%|说明|
|经营活动产生的现金流量净额|37,897,738.14|-39,015,089.94|197.14|同比增加7,691.28万元，系本期销售商品、提供劳务收到现金增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-68,410,159.58|77,186,734.19|-188.63|同比减少14,559.69万元，系本期购买银行理财产品净支出增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,255,179.26|-118,203,484.58|98.09|同比增加11,594.83万元，系上年同期有集中归还银行借款所致|

（4）重要财务指标项目：
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|项目|本期发生额|上年同期发生额|增减%|说明|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|12,893,487.67|8,140,321.99|58.39|同比增加475.32万元，系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年10月29日，公司召开八届十一次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案》等内容。
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 100,000.00万元（含 100,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额中的 44,885.34万元用于 K12教育业务发展项目，25,000.00万元用于职业教育业务发展项目，剩余募集资金将用于补充流动资金。本次发行股票的发行价格为人民币 21.65元/股，发行股份的数量不超过 46,189,376股。其中：上海交大产业投资管理（集团）有限公司认购数量为 4,618,937股、上海交大企业管理中心认购数量为 4,618,937股、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）认购数量为9,237,875股、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875股、上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购数量为 9,237,875股、上海东顺投资有限公司（现已更名为东方国际集团上海投资有限公司）认购数量为 4,618,937股、毛蔚瀛认购数量为 4,618,940股。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的全部股份。
2016年3月10日，公司收到教育部财务司《关于批转<财政部关于同意上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的函》（教财司函[2016]147号），对公司2015年非公开发行股票预案进行了批复，同意公司2015年度非公开发行股份事项。
2016年3月15日，公司召开八届十二次董事会，审议通过《公司2015年度非公开发行股份预案（修订版）》等内容。本次修订在原先预案中主要增加了关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的相关内容。
2016年3月31日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过2015年度非公开发行股份预案的相关内容。
以上详细内容可参见公司已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的临时公告。
目前，公司正在积极推进本次非公开发行事项上报中国证监会等后续工作。
2、2015年10月14日，公司召开八届十次董事会，审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》及其摘要的议案等相关内容。目前公司正将股权激励的相关内容上报教育部、财政部有关部门审批。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺情况正常。承诺事项的具体内容可参见公司于2016年3月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2015年度报告全文》中“第五节重要事项”的“二、承诺事项履行情况”。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|上海新南洋股份有限公司|
|法定代表人|刘玉文|
|日期|2016-4-27|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:上海新南洋股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|340,567,649.34|373,335,250.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,313,730.00|7,642,035.36|
|应收账款|42,792,839.96|46,537,942.83|
|预付款项|45,043,220.20|44,876,814.81|

||||
|-|-|-|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|72,645,343.01|82,592,384.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|84,440,002.30|78,489,077.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|226,639,714.75|181,292,632.59|
|流动资产合计|815,442,499.56|814,766,137.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|159,277,000.00|159,277,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|510,974.89|510,974.89|
|长期股权投资|365,498,687.57|395,406,220.28|
|投资性房地产|27,141,360.94|27,350,615.29|
|固定资产|305,044,684.62|305,454,728.61|
|在建工程|38,000.00|290,650.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|70,106,760.01|70,995,448.69|

||||
|-|-|-|
|开发支出|7,403,957.05|4,244,321.93|
|商誉|||
|长期待摊费用|50,501,335.23|49,994,179.93|
|递延所得税资产|24,424,814.84|24,424,814.84|
|其他非流动资产|6,500,000.00|8,136,131.00|
|非流动资产合计|1,016,447,575.15|1,046,085,085.46|
|资产总计|1,831,890,074.71|1,860,851,222.89|
|流动负债：|||
|短期借款|127,000,000.00|127,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|67,851,332.17|70,607,337.79|
|预收款项|621,887,366.19|558,523,169.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,332,459.82|48,972,169.90|
|应交税费|4,639,255.93|46,793,777.53|
|应付利息|||
|应付股利|3,187,220.90|3,187,220.90|
|其他应付款|87,324,418.00|91,495,460.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|937,222,053.01|946,579,135.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|312,045.77|348,359.72|
|专项应付款|||
|预计负债|3,400,000.00|3,400,000.00|
|递延收益|4,410,957.21|4,410,957.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,123,002.98|8,159,316.93|
|负债合计|945,345,055.99|954,738,452.61|
|所有者权益|||
|股本|259,076,526.00|259,076,526.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|254,171,554.75|254,171,554.75|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|111,988,339.40|145,737,590.49|
|专项储备|||
|盈余公积|44,529,154.67|44,529,154.67|
|一般风险准备|||
|未分配利润|147,370,979.91|133,526,636.48|
|归属于母公司所有者权益合计|817,136,554.73|837,041,462.39|
|少数股东权益|69,408,463.99|69,071,307.89|
|所有者权益合计|886,545,018.72|906,112,770.28|
|负债和所有者权益总计|1,831,890,074.71|1,860,851,222.89|

法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:上海新南洋股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|36,037,603.08|51,608,723.04|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|450,557.00|475,000.00|
|预付款项|||
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|139,002,004.56|135,555,719.17|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|62,034,448.54|50,034,448.54|
|流动资产合计|237,524,613.18|237,673,890.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|138,409,000.00|138,409,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|782,782,640.15|813,082,278.09|
|投资性房地产|33,031,926.77|33,380,389.67|
|固定资产|1,668,654.79|898,086.21|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||502,000.00|
|非流动资产合计|955,892,221.71|986,271,753.97|

||||
|-|-|-|
|资产总计|1,193,416,834.89|1,223,945,644.72|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,493,068.40|1,555,212.40|
|应交税费|283,989.79|78,804.38|
|应付利息|||
|应付股利|2,822,220.90|2,822,220.90|
|其他应付款|373,097,117.56|370,978,811.48|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|477,696,396.65|475,435,049.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|312,045.77|348,359.72|
|专项应付款|||
|预计负债|||

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|-|-|-|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|312,045.77|348,359.72|
|负债合计|478,008,442.42|475,783,408.88|
|所有者权益：|||
|股本|259,076,526.00|259,076,526.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|316,889,375.60|316,889,375.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|102,260,069.15|136,009,320.24|
|专项储备|||
|盈余公积|44,529,154.67|44,529,154.67|
|未分配利润|-7,346,732.95|-8,342,140.67|
|所有者权益合计|715,408,392.47|748,162,235.84|
|负债和所有者权益总计|1,193,416,834.89|1,223,945,644.72|

法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
合并利润表
2016年1—3月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|288,999,240.28|241,594,417.40|
|其中：营业收入|288,999,240.28|241,594,417.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|278,002,171.10|250,426,437.40|
|其中：营业成本|174,336,988.18|155,857,533.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|9,438,578.75|6,262,516.19|
|销售费用|52,038,743.47|38,004,745.98|
|管理费用|39,799,549.54|48,636,519.31|
|财务费用|2,388,311.16|1,665,122.73|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,166,312.42|5,819,176.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|5,166,312.42|5,509,824.70|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,163,381.60|-3,012,843.40|
|加：营业外收入|1,501,774.44|293,555.92|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|642,765.98|56,424.08|
|减：营业外支出|273,491.17|282,976.21|
|其中：非流动资产处置损失|1,130.00|111,301.88|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,391,664.87|-3,002,263.69|
|减：所得税费用|3,210,165.34|3,979,559.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,181,499.53|-6,981,822.73|
|归属于母公司所有者的净利润|13,844,343.43|8,386,509.12|
|少数股东损益|337,156.10|-15,368,331.85|
|六、其他综合收益的税后净额|-33,749,251.09|5,383,576.87|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-33,749,251.09|5,383,576.87|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-33,749,251.09|5,383,576.87|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-33,749,251.09|5,383,576.87|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-19,567,751.56|-1,598,245.86|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-19,904,907.66|13,770,085.99|
|归属于少数股东的综合收益总额|337,156.10|-15,368,331.85|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0534|0.0324|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0534|0.0324|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|705,911.00|705,911.00|
|减：营业成本|418,047.54|431,000.66|
|营业税金及附加|39,883.98|39,883.98|
|销售费用|||
|管理费用|3,900,909.51|3,091,035.00|
|财务费用|1,310,911.47|1,190,215.39|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,612,612.31|4,235,829.74|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|5,612,612.31|3,926,477.84|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|648,770.81|189,605.71|
|加：营业外收入|346,636.91||
|其中：非流动资产处置利得|346,636.91||

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|-|-|-|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|995,407.72|189,605.71|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|995,407.72|189,605.71|
|五、其他综合收益的税后净额|-33,749,251.09|5,383,572.16|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-33,749,251.09|5,383,572.16|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-33,749,251.09|5,383,572.16|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-32,753,843.37|5,573,177.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|321,438,571.57|260,327,706.19|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|210,652.99|13,102.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|44,112,657.76|14,355,062.17|
|经营活动现金流入小计|365,761,882.32|274,695,870.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|102,878,977.91|105,407,838.64|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|154,467,002.93|129,276,420.46|
|支付的各项税费|26,578,794.69|18,024,227.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,939,368.65|61,002,474.56|
|经营活动现金流出小计|327,864,144.18|313,710,960.87|
|经营活动产生的现金流量净额|37,897,738.14|-39,015,089.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|80,000,000.00|118,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|300,807.38|1,040,185.31|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|541,770.00|104,208.22|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|80,842,577.38|119,144,393.53|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,489,202.72|4,397,659.34|
|投资支付的现金|115,000,000.00|32,460,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|19,763,534.24|5,100,000.00|
|投资活动现金流出小计|149,252,736.96|41,957,659.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-68,410,159.58|77,186,734.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|42,950.00|16,770,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|60,042,950.00|16,770,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00|81,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,298,129.26|2,773,484.58|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||50,400,000.00|
|筹资活动现金流出小计|62,298,129.26|134,973,484.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,255,179.26|-118,203,484.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2.15|
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,767,600.70|-80,031,842.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|373,335,250.04|435,026,164.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|340,567,649.34|354,994,322.28|

法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：上海新南洋股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|730,354.00|255,354.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|735,688.43|1,318,982.20|
|经营活动现金流入小计|1,466,042.43|1,574,336.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,158,607.85|1,872,812.49|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|165,474.85|151,831.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,109,792.08|949,367.82|
|经营活动现金流出小计|4,433,874.78|2,974,011.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,967,832.35|-1,399,675.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||28,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|62,999.16||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|80,000.00|70,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|142,999.16|28,070,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|336,243.35|12,000.00|
|投资支付的现金|12,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|12,336,243.35|12,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,193,244.19|28,058,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|61,706,233.34|43,890,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|61,706,233.34|43,890,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,116,276.76|2,765,900.01|
|支付其他与筹资活动有关的现金||300,000.00|
|筹资活动现金流出小计|62,116,276.76|73,065,900.01|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-410,043.42|-29,175,900.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,571,119.96|-2,517,575.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|51,608,723.04|138,509,072.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|36,037,603.08|135,991,496.97|

法定代表人：刘玉文主管会计工作负责人：刘江萍会计机构负责人：王家栋
4.2审计报告
□适用√不适用