证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-028
北京飞利信科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2016年度主要财务数据及财务指标
1、2016年度主要财务数据
单位：人民币万元
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|项目||||||本年比上年|
|||2016年度||2015年度|||
|||||||增减(%)|
|营业总收入|||||||
|||203,762.62||135,614.80||50.25%|
|营业利润|35,119.61||20,107.72||74.66%||
|利润总额|38,320.06||21,083.32||81.76%||
|归属于上市公司股东的净利润|34,008.46||18,063.22||88.27%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|31,846.55||17,739.03||79.53%||
|经营活动产生的现金流量净额|882.57||-3,564.23||124.76%||
|项目|2016年末||2015年末||本年末比上年末增减(%)||
|资产总额|674,212.86||559,858.16||20.43%||
|负债总额|123,659.40||260,932.31||-52.61%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|547,246.20||295,692.15||85.07%||
|期末总股本（股）|143,527.38||123,081.12||16.61%||

2、2016年度主要财务指标
单位：人民币元
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|项目|2016年|2015年|本年比上年增减(%)|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.16|56.25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.16|56.25%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.23|0.16|43.75%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.42%|12.53%|-5.11%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.95%|12.30%|-5.35%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.0061|-0.029|121.03%|
|项目|2016年末|2015年末|本年末比上年末增减(%)|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.8128|2.4024|58.71%|
|资产负债率（%）|18.34%|46.61%|-28.27%|

2016年度公司实现营业总收入203,762.62万元，比上年同期增长50.25%，实现归属于上市公司股东的净利润34,008.46万元，比上年同期增长88.27%。增长的主要原因是：一方面上年度并购的公司业绩在本年度充分显现；另一方面公司通过加强研发投入，带动软件和服务、电子政务信息管理系统收入增长，同时积极扩大公司营销网络建设，充分细分市场，满足不同客户的个性需求，实现建筑智能化和信息系统集成业务快速增长。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2016年末资产变动情况
单位：人民币万元
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|项目|2016年末|2015年末|本年比上年增减（%）|
|货币资金|117,818.69|45,619.14|158.27%|
|应收票据|4,395.03|4,715.59|-6.80%|
|应收账款|164,670.76|132,517.15|24.26%|
|预付账款|18,682.73|23,138.41|-19.26%|
|可供出售金融资产|1,842.09|1,213.95|51.74%|
|其他应收款|13,954.30|14,568.78|-4.22%|
|存货|37,138.29|28,987.35|28.12%|

其他流动资产 735.64 2,694.59 -72.70%
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|长期应收款|13,575.21|4,620.53|193.80%|
|长期股权投资|5,517.75|4,062.73|35.81%|
|投资性房地产|13,689.14|14,203.28|-3.62%|
|固定资产|17,994.79|19,078.90|-5.68%|
|在建工程|2,661.29|1,656.25|60.68%|
|无形资产|7,646.06|9,255.99|-17.39%|
|商誉|239,982.92|240,496.46|-0.21%|
|长期待摊费用|2,112.56|1,823.76|15.84%|
|递延所得税资产|4,303.23|2,841.66|51.43%|
|资产总计|674,212.86|559,858.16|20.43%|

上述资产本年较上年的大幅变动的主要原因是：
（1）货币资金 2016年 12月末余额为人民币 117818.69万元，较期初余额增加72199.56万元，增长158.27%，主要是由于本期收回定期存款和吸收投资收到现金增加所致。
（2）可供出售金融资产2016年12月末余额为人民币1842.09万元，较期初余额增加628.14万元，增长51.74%，主要是由于增加了北京木业电子交易中心有限公司、大同林木商品交易中心有限公司所致。
（3）长期应收款2016年12月末余额为人民币13575.21万元，较期初余额增加8954.67万元，增长193.80%，主要是由于分期收款销售增加所致。
（4）长期股权投资2016年12月末余额为人民币5517.75万元，较期初余额增加 1455.02万元，增长35.81%，主要是追加珠海粤能投资股份有限公司、北京国信宏数科技有限责任公司投资所致。
（5）在建工程 2016年 12月末余额为人民币 2661.29万元，较期初余额增加60.68%，主要是由于湖北飞利信电子设备有限公司发生在建工程项目所致。
（6）递延所得税资产 2016年 12月末余额为人民币 4303.23万元，较期初余额增加51.43%，主要是资产减值准备、预计负债增加所致。
（二）2016年末负债变动情况
单位：人民币万元
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||||本年比上年增减（%）|
|项目|2016年末|2015年末||
|短期借款|11,001.00|52,470.50|-79.03%|
|应付票据|0.00|4,526.80|-100.00%|
|应付账款|56,670.12|40,107.66|41.30%|
|应交税费|17,123.95|15,239.57|12.37%|
|其他应付款|15,077.43|116,998.91|-87.11%|
|负债合计|123,659.40|260,932.31|-52.61%|

上述负债本年较上年的大幅变动的主要原因是：
（1）短期借款 2016年 12月末余额为人民币 11001.00万元，较期初余额减少
79.03%，主要是质押、抵押、保证借款的归还所致。
（2）应付票据2016年12月末余额为人民币0万元，较期初余额减少100.00%
，主要是由于较多采用货币资金结算方式结算所致。
（3）应付账款 2016年 12月末余额为人民币 56670.12万元，较期初余额增加41.30%，主要是公司采购增加所致。
（4）其他应付款2016年12月末余额为人民币15077.43万元，较期初余额减少87.11%，主要是由于本期支付收购股权款98535万元所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
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|项目|2016年末|2015年末|本年比上年增减（%）||
|股本|143,527.38|123,081.12||16.61%|
|资本公积|330,256.08|129,136.22||155.74%|
|盈余公积|1,383.10|1,166.94||18.52%|
|未分配利润|72,079.64|42,300.96||70.40%|
|归属于母公司股东权益合计|547,246.20|295,692.15|||
|||||85.07%|
|股东权益合计|550,553.46|298,925.84||84.18%|

上述股东权益本年较上年的大幅变动主要原因是:
资本公积2016年12月末余额为人民币330256.08万元，较期初余额增加
155.74%，主要是本期定向增发204,462,600股，发行价格为10.98元/股，发行溢价2,010,136,748元计入资本公积所致
（四）2016年度经营成果
单位：人民币万元
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|项目|2016年度|2015年度|本年比上年增减（%）||
|营业收入|203,762.62|135,614.80||50.25%|
|营业成本|119,963.90|84,187.79||42.50%|
|销售费用|10,504.67|5,872.55||78.88%|
|管理费用|27,875.65|16,821.40||65.72%|
|财务费用|559.51|2,339.52||-76.08%|
|资产减值损失|8,897.93|5,339.84||66.63%|
|营业利润|35,119.61|20,107.72||74.66%|
|营业外收入|3407.66|994.77||242.56%|
|营业外支出|207.21|19.18||980.34%|
|利润总额|38,320.06|21,083.32||81.76%|
|净利润|34,797.19|18,327.90||89.86%|

1、公司本年度营业收入203,762.62万元，较上年同期增长50.25%，主要是上年度并购的厦门精图、成都欧飞凌、上海杰东并表，以及自身加大营销网络建
设，充分发挥技术及品牌优势，并深入细分客户的需求，带来营业收入大幅增长。
2、管理费用本年度发生额 27,875.65万元，较上年同期增长65.72%，主要原因为本期并表三个全资子公司自身的管理费比较大，尤其是研发投入较大,人力成本增加所致。
3、资产减值损失本年度发生额8,897.93万元，较上年同期增长66.63%，主要是由于应收款项增加，按照账龄计提的资产减值损失增加所致。
4、营业外收入本年度发生额 3,407.66万元，较上年同期增长242.56%，主要是由于本公司本期收到政府补助3322.52万元所致。
5、利润总额、净利润分别较上年同期增长81.76%和89.86%，主要是公司业务规模扩大，营业收入稳健增长所致。
（五）2016年度现金流量变动情况
单位：人民币万元
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|项目|2016年度|2015年度|本年比上年增减（%）|
|一、经营活动产生的现金流量净额|882.57|-3,564.23|-124.76%|
|经营活动现金流入|217,691.82|156,720.45|38.90%|
|经营活动现金流出|216,809.25|160,284.67|35.27%|
|二、投资活动产生的现金流量净额|-100,692.57|-23,468.71|329.05%|
|投资活动现金流入|3,031.57|28,413.16|-89.33%|
|投资活动现金流出|103,724.14|51,881.86|99.92%|
|三、筹资活动产生的现金流量净额|172,080.80|39,519.31|335.43%|
|筹资活动现金流入|240,507.33|103,557.69|132.24%|
|筹资活动现金流出|68,426.54|64,038.38|6.85%|
|四、现金及现金等价物净增加额|72,270.96|12,486.38|478.80%|

1、经营活动现金流入同比增加38.90%，主要原因是 2016年回款较多，另一方面因工程分包收到的履约保证金增长所致。
2、经营活动现金流出同比增长35.27%，主要原因是签订的工程项目较多，支付的投标保证金、履约保证金较多所致。
3、投资活动现金流出小计同比增加99.92%，主要原因是募集资金减少导致定期存款减少所致。
4、投资活动产生的现金流量净额增长329.05%，主要原因是现金收购子公司投入较多所致。
5、筹资活动现金流入小计增长132.24%，主要是随着公司业务拓展，对外
借款增长所致。
6、现金及现金等价物净增加额增长478.80%，主要为上述原因综合影响所致。
三、募集资金使用情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2012年1月19日完成向社会公众公开发行普通股（A股）股票发行2100万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售420万股，网上发行1,680万股，发行价格为15.00元/股。截止2012年1月19日，本公司募集资金总额为人民币 31,500.00万元，扣除发行费用 3,751.99万元后，募集资金净额为27,748.01万元。
本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）21,390,371股，每股面值 1.00元，根据调整后发行价格每股发行价人民币13.09元。本次应募集配套资金总额为人民币279,999,956.39元，扣除发行费用为人民币 15,170,000.00元，实际募集资金净额为人民币264,829,956.39元，其中新增股本为人民币21,390,371.00元，资本公积为人民币 243,439,585.39元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A股）204,462,600股，每股面值1.00元，根据发行价格每股发行价人民币 10.98元。本次应募集配套资金总额为人民币 2,244,999,348元，扣除发行费用为人民币 30,400,000元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348元，其中新增股本为人民币204,462,600元，资本公积为人民币 2,010,136,748元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
（2）募集资金使用金额及当前余额
本公司 2016年度共使用募集资金 170,882.52万元，其中：首次发行股份募集资金累计使用 27.27万元；2015年非公开发行股票募集配套资金累计使用0.00万元；2016年非公开发行股票募集配套资金累计使用170,855.25万元。2016
年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 517.96万元。截止 2016年 12月31日，募集资金累计使用226,393.68万元，其中：首次发行股份募集资金累计使用28,973.75万元；2015年非公开发行股票募集配套资金累计使用26,564.68万元；2016年非公开发行股票募集配套资金累计使用170,855.25万元。尚未使用募集资金的金额为51,120.61万元。
(3) 超募资金使用情况
2016年 6月 7日，经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定将首次公开发行剩余超募资金 1,774.23万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，使用的超募资金占首次公开发行股票超募资金总额的12.92%。
(4)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2016年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。
北京飞利信科技股份有限公司2017年4月25日