沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2014-013关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 12月 9日召开第三届董事会2014年第一次临时会议及第三届监事会2014年第一次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 3,500.00万元的闲置募集资金（占公司本次公开发行股票募集资金净额40,821.31万元的8.57%）临时补充流动资金，现将有关情况公告如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056号”文核准，并经深圳证券交易所《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]402号）同意，萃华珠宝首次向社会公众发行人民币普通股 3,768万股，本次发行全部为新股，发行价格为 11.92元/股。本次发行公司募集资金总额 44,914.56万元，扣除发行费用 4,093.25万元，募集资金净额为 40,821.31万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具的会验字[2014]3123号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。截至2014年12月8日，公司募集资金专户本金余额为40,821.31万元。
本次募集资金用于“增设直营店项目”，投资金额为 40,821.31万元。项目建设期预计为 2年，第一年项目投入约使用募集资金 20,000.00万元，其余募集资金为第二年投入。
二、募集资金使用情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金3463.72万元人民币。
2014年12月9日，公司第三次董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于在长春实施募投项目的议案》，根据项目预算使用募集资金 3,000.00万元用于长春直营店项目的建设。
2014年12月9日，公司第三次董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,滚动使用不超过28,000.00万元闲置募集资金用于购买银行保本型的理财产品进行理财投资，使用期限为一年。
上述三个事项实施完毕后，募集资金专用账户内本金余额约为6，357.59万元。
二、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 3,500.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金
的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约210.00万元（按同期银行存贷款利率差计算）。公司承诺：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投
资。
四、公司独立董事、监事会和保荐人出具的意见
（一）独立董事就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币3,500.00万元（占公司本次公开发行股票募集资金净额40,821.31万元的8.57%）闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下意见：
监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人
民币 3,500.00万元（占公司本次公开发行股票募集资金净额 40,821.31万元的8.57%）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的时间未超过 12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
（三）保荐机构就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下核查意见：
广发证券经核查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，保荐机构同意萃华珠宝前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会2014年第一次临时会议决议》2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会2014年第一次临时会议决议》3、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 2014年第一次临时会议部分议案的独立意见》；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2014年12月 9日