深圳市中农网有限公司
清产核资专项审计报告
大华核字[2019]010223号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
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清产核资专项审计报告
（截止2019年9月30日）
目录 页次一、 专项审计报告 1-44二、 附件
合并资产负债表 1-2
清产核资明细表 3-241
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清产核资专项审计报告
大华核字[2019]010223号
深圳市农产品集团股份有限公司：
我们接受贵公司的委托，对深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网公司”或“公
司”）截止2019年9月30日的资产负债表进行清查并出具清产核资专项审计报告。现报告
如下：
一、清产核资目的、范围
此次清产核资是根据深圳市农产品集团股份有限公司的委托拟将其持有中农网公司
3.00%的股权进行挂牌交易，对中农网公司截止2019年9月30日的净资产进行清查审计。
二、清产核资的依据及程序
我们的清产核资工作主要依据《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》、及其他
与清产核资相关的法律、法规的规定来进行的。在清产核资过程中,我们结合中农网公司的
实际情况，实施了包括盘点、询证等我们认为必要的清产核资程序。
三、清产核资单位的责任
建立健全内部控制制度，提供与本次清产核资有关的真实、完整的会计资料，保护资
产的安全完整是中农网公司管理层的责任。
四、我们的责任
1.按照国家有关国有企业清产核资规定的要求进行工作，出具清产核资专项审计报告。
2.对出具的清产核资专项审计报告的真实性、合法性负责。由于注册会计师的工作是
采取事后重点抽查的方法，加上中农网公司内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制
约，难免存在清产核资范围中某些重要的方面反映失实，而注册会计师有可能在工作中未
予发现的情况，因此，清产核资责任并不能替代、减轻或免除中农网公司的会计责任。
五、公司基本情况
(一)基本信息
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截止2019年9月30日清产核资专项审计报告
中农网公司是于2010年1月经广东省深圳市市场监督管理局登记注册，由深圳市农产
品集团股份有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司共同设立。公司统一社会信用
代码为91440300550315381H。
2017年6月28日，卓尔发展控股有限公司收购中农网公司股权达到50.60%，成为中
农网公司母公司。
截止2019年9月30日，公司注册资本为50,900.00万元，实收资本为50,900.00万
元。总部地址：深圳市福田区福强路(深圳文化创意园)AB座三层A301.A302，母公司卓尔
发展控股有限公司，最终实际控制人为阎志先生。
(二)资产清查范围
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|-|-|
|公司类型|级次|
|控股子公司|二级|
|控股子公司|三级|
|控股子公司|三级|
|控股子公司|四级|
|控股子公司|四级|
|控股子公司|五级|
|控股子公司|三级|
|控股子公司|四级|
|控股子公司|五级|
|控股子公司|二级|
|全资子公司|二级|
|控股子公司|二级|
|控股子公司|二级|
|控股子公司|三级|
|控股子公司|三级|
|控股子公司|二级|
|全资子公司|二级|
|控股子公司|二级|
|控股子公司|二级|
|控股子公司|二级|
|控股子公司|五级|
|控股子公司|四级|
|全资子公司|三级|
|全资子公司|二级|
|全资子公司|二级|

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|公司类型|级次|
|全资子公司|二级|

(三)公司业务性质和主要经营活动
中农网公司主营农产品销售、供应链服务，属大宗农产品B2B与供应链服务商。
(四)经营范围
经营项目：从事农产品（不含粮食）、林产品的批发和进出口及相关配套业务和供应链
服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品、按
国家有关规定办理申请）；提供软件技术信息咨询；提供经济信息咨询服务（以上各项不含
外商投资限制、禁止类项目）。
(五)公司基本架构
中农网公司最高权力机构是股东会，下设董事会。根据业务发展需要，设立财务管理
中心、风控中心、研发中心、人力资源中心等职能部门。
六、主要会计政策、会计估计
(一)财务报表的编制基础
中农网公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，编制财
务报表。
(二)遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的
财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(三)会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多
种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
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2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2．同一控制下的企业合并
1）个别财务报表
公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。
被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
2）合并财务报表
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
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当期损益。
被合并各方采用的会计政策与中农网公司不一致的，中农网公司在合并日按照中农网公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
3．非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为中农网公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
中农网公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；中农网公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
中农网公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。中农网公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。
(六)合并财务报表的编制方法
中农网公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
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所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与中农网公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与中农网公司不一致的，在编制合并财务报表时，按中农网公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以中农网公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由中农网公司编制。
合并财务报表时抵销中农网公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；
将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；
该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，中农网公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
中农网公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1．合营安排的分类
中农网公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和
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承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2．共同经营会计处理方法
中农网公司确认共同经营中利益份额中与中农网公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
中农网公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，中农网公司全额确认该损失。
中农网公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，中农网公司按承担的份额确认该部分损失。
中农网公司对共同经营不享有共同控制，如果中农网公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将中农网公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
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生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
(十)应收款项
1．个别测试法
公司对于供应链服务产生的应收款项，采用个别测试法及期限法相结合评估资产减值损失。
已取得质押物对应的应收款项，当供应链服务产生的应收账款及预付账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值时，公司将该应收款项的账面价值减记至现值，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益。其后，在每一个资产负债表日，对应收款项的可变现净值进行重估，并据以调整资产减值损失金额。
未取得质押物对应的应收款项，在风险发生时点按以下方式计提坏账准备。
风险发生后 计提减值准备比例(%)
6个月－1年 5.00
1－2年 15.00
2－3年 30.00
3－4年 50.00
4－5年 80.00
5年以上 100.00
2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
对于个别测试法以外的应收款项，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
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|-|
|计提方法|
|如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提|
|如无客观证据表明发生了减值，按固定比例0.5%计提|
|不计提坏账|
|账龄分析法|

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用账龄分析法计提坏账准备
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|-|
|应收账款计提比例(%)|
|--|
|0.50|
|7.00|
|10.00|
|50.00|
|80.00|
|100.00|

(十一)存货
1．存货的分类
存货是指中农网公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、周转材料等。
2．存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法。
3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4．存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5．低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
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（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
(十二)长期股权投资
1．投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告六/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2．后续计量及损益确认
（1）成本法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面
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价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3．长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
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购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4．长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不
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能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5．共同控制、重大影响的判断标准
如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
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(十三)固定资产
1．固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2．固定资产初始计量
中农网公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
3．固定资产后续计量及处置
（1）固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
中农网公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
||||
|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|
|平均年限法|30|5.00|
|平均年限法|10|5.00|
|平均年限法|5|5.00|
|平均年限法|5|5.00|
|平均年限法|5|5.00|

（2）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固
定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
（3）固定资产处置
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当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(十四)无形资产
无形资产是指中农网公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，中农网公司的无形资产主要包括计算机软件。
1．无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2．无形资产的后续计量
中农网公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
1.使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
||
|-|
|预计使用寿命|
|5年|
|5年|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数
存在差异的，进行相应的调整。
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经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(十五)长期资产减值
公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
(十六)长期待摊费用
1．摊销方法
长期待摊费用，是指中农网公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。
2．摊销年限
||
|-|
|摊销年限|
|3-5|

(十七)职工薪酬
职工薪酬，是指中农网公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。
1．短期薪酬
短期薪酬是指中农网公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要
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全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。中农网公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
2．离职后福利
离职后福利是指中农网公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。中农网公司离职后福利计划主要为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。
中农网公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
3．辞退福利
辞退福利是指中农网公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
(十八)收入
1．销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司商品销售收入确认时点,以公司将商品所有权转移给购买方,即客户签收时点,确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2．确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
公司供应链服务收入包括供应链资金调配收入、仓储服务收入等。分别按以下方式确认收入：
1）公司按照他人使用公司货币资金的时间和合同约定的利率计算，确认供应链资金调配收入；
2）公司按照合同约定的仓储费收费标准，及客户存入货物的时间，确认仓储服务收入。
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3．提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
(十九)政府补助
1．类型
政府补助，是中农网公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指中农网公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2．政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照
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名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3．会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(二十)递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1．确认递延所得税资产的依据
中农网公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2．确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
(二十一)租赁
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
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1．经营租赁会计处理
（1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(二十二)重要会计政策、会计估计的变更
1.会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更。
2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
七、税项
(一)公司主要税种和税率
||
|-|
|计税依据|
|销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产|
|实缴流转税税额|
|实缴流转税税额|
|实缴流转税税额|
|按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准|
|应纳税所得额|

不同纳税主体所得税税率说明：
||
|-|
|所得税税率|
|9%|
|9%|
|15%|
|15%|
|25%|

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(二)税收优惠政策及依据
1、企业所得税
（1）广西茧丝于2014年4月15日取得广西南宁市青秀区国家税务局西部大开发税收优惠事项审核确认通知书（南青国税审字[2014]6号），2014年至2020年按15%的税率计缴企业所得税。同时根据《广西壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》（桂政发[2015]22号）及《自治区商务厅关于确认广西大宗茧丝交易市场有限责任公司经营业务符合国家鼓励类产业的批复》（桂商商贸函[2013]206号）有关规定，自2005年1月1日至2020年12月31日，免征属于地方分享的企业所得税，免征后实际执行企业所得税率9%。
（2）根据《西部地区鼓励类产业名录》第一类“鼓励类”第二十九条“现代物流业”第一款“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要现代化物流设施建设”，广西糖网属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率计算企业所得税，同时，根据《广西壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》（桂政发[2015]22号）文件，对于提供第三方平台服务和大宗商品电子商务交易平台的企业免征属于地方分享部分企业所得税,免征后实际执行企业所得税率为9%。
（3）糖网物流符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》第一类鼓励类项目第二十一条“公路及道路运输”第七款“公路集装箱和厢式运输”规定的内容，据此于 2014年 4月24日取得广西省南宁市青秀区国家税务局对其西部大开发税收优惠项目备案决定书（南青地税所得审字（2014）21号），2014年至2020年减按15%的税率计缴企业所得税。
（4）中农易讯于2018年11月30日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844205290，认定有效期为三年（2018-2021年）。中农易讯2018年12月-2019年9月按15%的税率计缴企业所得税。
2、水利基金
根据广西壮族自治区人民政府办公厅于2018年5月27日下发的文件《关于印发进一
步减轻企业税费负担若干措施的通知》桂政办发（2018）50号，自2018年7月1日至2020
年12月31日，对自治区内企业暂停征收地方水利建设基金。
八、清产核资结果（单位：人民币元）
（一）截止2019年9月30日的资产、负债清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|11,900,883,918.95|968,600,459.52|12,869,484,378.47|--|
|350,452,438.39|47,614,080.61|398,066,519.00|--|
|12,251,336,357.34|1,016,214,540.13|1 3 , 267,550,897.47|--|

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|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|11,159,285,965.08|1,039,643,740.16|12,198,929,705.24|--|
|46,209,912.22|2,320,973.47|48,530,885.69|--|
|11,205,495,877.30|1,041,964,713.63|12,247,460,590.93|--|
|840,914,058.79|(20,587,072.17)|820,326,986.62|--|
|204,926,421.25|(5,163,101.33)|199,763,319.92|--|

注释1.货币资金清查情况
1.货币资金清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|69,511.38|--|69,511.38|--|
|1,084,135,331.76|(152,300,000.00)|931,835,331.76|--|
|3,077,991,134.24|560,500,500.00|3,638,491,634.24|--|
|4,162,195,977.38|408,200,500.00|4,570,396,477.38|--|

调整说明：
（1）将不属于货币资金的保本保息、保本浮动收益型理财产品共人民币
122,300,000.00元从银行存款重分类至其他流动资产；
（2）公司将银行承兑汇票保证金于银行存款和其他流动资产核算，按照《企业会计准
则》关于会计科目使用规定将其重分类至其他货币资金，调增其他货币资金
559,000,000.00元，调减银行存款30,000,000.00元，调减其他流动资产529,000,000.00
元；
（3）将郑州商品期货交易所的可随时支取的保证金余额人民币1,500,500.00元，从
其他应收款重分类至其他货币资金。
注释2.应收票据清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|
|--|1,086,420,000.00|1,086,420,000.00|--|
|32,862,845.69|--|32,862,845.69|--|
|32,862,845.69|1,086,420,000.00|1,119,282,845.69|--|

应收票据调整说明：
根据《企业会计准则解释第5号》规定，尚未到期的国内小型地方性银行应收票据贴
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现不符合终止确认条件，因此调增应收票据和短期借款1,086,420,000.00元。
注释3.应收账款清查情况
1.应收账款清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|565,161,743.19|18,302,726.44|583,464,469.63|--|
|19,573,874.54|1,116,367.41|20,690,241.95|--|
|545,587,868.65|17,186,359.03|562,774,227.68|--|

应收账款调整说明：
（1）将与主营业务不直接相关的代垫款人民币 20,273,683.37元从应收账款重分类
至其他应收款，调减应收账款20,273,683.37元；
（2）根据报表项目列示要求期末将应收账款贷方余额重分类至预收账款，同时调增应
收账款和预收账款1,430,381.69元；
（3）将未达到收入确认条件的信息服务收入冲回，调减应收账款和未分配利润
911,320.73元；
（4）将中农网以前年度核销但未注销的应收账款人民币1,822,441.12元予以注销，
调减应收账款和应收账款坏账准备金额为1,822,441.12元；
（5）按照坏账政策补计应收账款坏账准备，调增应收账款坏账准备2,938,808.53元，调减未分配利润2,938,808.53元。
注释4.预付款项清查情况
1.预付账款清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|2,089,784,903.09|125,131,764.30|2,214,916,667.39|--|
|14,490,528.83|90,403,666.64|104,894,195.47|--|
|2,075,294,374.26|34,728,097.66|2,110,022,471.92|--|

调整说明：
（1）将供应链服务业务产生的其他应收款重分类至预付账款，相应调增预付账款
141,127,733.77元，调增预付账款坏账准备45,564,452.49元；
（2）将于其他应收款核算的茧丝采购款20,250,000.00元重分类到预付账款；
（3）将按月摊销的票据贴现费用余额18,026,280.22元重分类至其他流动资产；
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（4）将已验收入库的存货12,841,625.67元从预付款重分类至存货；
（5）将于预付账款核算的资金拆借款项3,700,000.00元重分类至其他应收款；
（6）按照财务会计报表列报要求将预付设备款及系统开发等长期资产购置款
1,745,384.62元重分类至其他非流动资产，调减预付款项并调增其他非流动资产；
（7）冲回按照服务期限确认的不应费用化的仓储成本，调增预付账款116,666.67元，调减未分配利润116,666.67元；
（8）补提预付账款坏账准备，调增预付账款坏账准备44,839,214.15元，调减未分配
利润44,839,214.15元。
注释5.其他应收款清查情况
1.其他应收款清查汇总结果
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|266,677,600.47|2,960,000.00|269,637,600.47|--|
|757,161,847.42|(181,934,873.94)|575,226,973.48|--|
|1,023,839,447.89|(178,974,873.94)|844,864,573.95|--|

2.应收利息清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|153,605,797.92|--|153,605,797.92|--|
|110,472,648.04|--|110,472,648.04|--|
|2,599,154.51|2,960,000.00|5,559,154.51|--|
|266,677,600.47|2,960,000.00|269,637,600.47|--|

应收利息调整说明：
结构性存款利息2,960,000.00元由其他流动资产重分类至应收利息。
3.其他应收款清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|826,767,869.07|(236,852,648.92)|589,915,220.15|--|
|69,606,021.65|(54,917,774.98)|14,688,246.67|--|
|757,161,847.42|(181,934,873.94)|575,226,973.48|--|

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其他应收款中欠款金额前五名：
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|2019年9月30日|账龄|占其他应收款2019年9月30日的比例(%)|
|关联方往来款|141,708,799.75|1年以内|24.02|
|关联方往来款|100,759,333.82|1-3年|17.08|
|非关联方往来款|75,936,805.55|1年以内|12.87|
|非关联方往来款|48,596,270.00|1年以内|8.24|
|非关联方往来款|46,574,078.00|1年以内|7.90|
||413,575,287.12||70.11|

其他应收款调整说明：
（1）补充确认在债务重组中获取的符合固定资产确认条件的房产，调增固定资产
31,155,000.00元，调减其他应收款31,155,000.00元，并补提折旧2,713,081.25元，调
减未分配利润2,713,081.25元；
（2）将待抵扣进项税27,366,237.78元从其他应收款重分类至其他流动资产；
（3）将员工承担的社会保险和住房公积金从其他应收款重分类至应付职工薪酬，同时
调减其他应收款和应付职工薪酬586,549.67元；
（4）将中农网于其他流动资产列报的应收出口退税535,812.59元重分类至其他应收
款；
（5）调整坏账准备，调减其他应收款坏账准备 9,353,322.49元，调减未分配利润
9,353,322.49元；
（6）其他调整详见注释1.货币资金清查情况调整说明（3）、注释3.应收账款清查
情况调整说明（1）、（2），注释4.预付账款清查情况调整说明（1）、（2）、（5）和注释
9.长期股权投资清查情况调整说明（3）。
注释6.存货清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|324,743,333.99|(24,949,895.17)|299,793,438.82|--|
|--|--|--|--|
|324,743,333.99|(24,949,895.17)|299,793,438.82|--|

调整说明：
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（1）将中农网以前年度已收款但尚不满足收入确认条件的销售收入予以冲销，调增预
收账款35,515,709.40元，调增存货34,885,437.05元，调减未分配利润630,272.35元；
（2）因收入确认条件已满足，调减预收款项 82,393,283.21元，调增未分配利润
72,914,401.07元，调减其他流动资产 9,478,882.14元，同时结转成本，调减存货
72,676,958.00元，调减未分配利润72,676,958.00元；
（3）其他调整详见注释4预付账款清查情况调整说明（4）。
注释7.其他流动资产清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|2,353,060,000.00|(359,660,000.00)|1,943,400,000.00|--|
|1,334,760,000.00|(50,000,000.00)|1,334,760,000.00|--|
|--|18,026,280.22|18,026,280.22|--|
|29,109,259.25|19,814,286.06|48,923,545.31|--|
|13,554,994.39|(2,463,267.35)|11,091,727.04|--|
|5,875,817.45|272,973.01|6,148,790.46|--|
|3,736,360,071.09|(374,009,728.06)|3,362,350,343.03|--|

调整说明：
（1）根据报表项目列示要求将企业预缴企业所得税272,973.01元从应交税费重分类
至其他流动资产；
（2）其他调整详见注释1.货币资金清查情况调整说明（1）（2）、注释4.预付款项
清查情况调整说明（3）、注释5.其他应收款清查情况应收利息调整说明、其他应收款调
整说明（2）（4）、注释6.存货清查情况调整说明（2）。
注释8.可供出售金融资产清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|4,500,000.00|--|4,500,000.00|--|
|4,500,000.00|--|4,500,000.00|--|

注释9.长期股权投资清查情况
（1）长期股权投资清查结果如下:
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|30,687,923.51|(538,847.12)|30,149,076.39|--|
|--|--|--|--|

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|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|30,687,923.51|(538,847.12)|30,149,076.39|--|

（2）长期股权投资明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期初余额||||
||追加投资|减少投资|权益法确认的投资损益|
|399,181.03|--|--|(399,181.03)|
|24,357,210.52|--|--|1,439,111.72|
|2,612,084.32|--|--|(2,590,510.97)|
|--|365,000.00|--|77,227.61|
|--|4,000,000.00|--|(111,046.81)|
|560,420.47|--|451,827.69|(108,592.78)|
|27,928,896.34|4,365,000.00|451,827.69|(1,692,992.26)|

续：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末余额|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|25,796,322.24|
|--|--|--|--|21,573.35|
|--|--|--|--|442,227.61|
|--|--|--|--|3,888,953.19|
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|30,149,076.39|

调整说明：
（1）2017年度，联营企业深圳市好伙计科技有限公司接受其他股东单方面增资从而导致公司股权被稀释，公司仍对其保持重大影响，根据《企业会计准则解释第7号》，公司应将在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，调增长期股权投资和资本公积1,180,780.15元；
（2）公司对联营企业2018年 12月-2019年 9月的经营情况进行损益调整，确认应分担被投资单位的净亏损1,267,799.58元，调减长期股权投资1,267,799.58元，调减未分配利润1,267,799.58元；
（3）联营企业广州昆商商贸有限公司于2019年9月6日取得《企业核准注销登记通
知书》，根据广州市汇同税务师事务所有限公司出具的审核报告（文号：汇同注字【2018】
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11号），云南鲲鹏分配的财产金额为451,827.69元，本次审计进行调整，确认应收回的投
资成本及股利，调减长期股权投资451,827.69元，调增其他应收款451,827.69元。
注释10.投资性房地产清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|5,500,000.00|2,700,000.00|8,200,000.00|--|

调整说明：
投资性房地产转换为公允价值计量时，公司未考虑资产已提折旧而以房产原值转为投
资性房地产，故调减投资性房地产原值18,299.13元，同时调减累计折旧18,299.13元。
自初始确认至2019年9月30日期间各期末获取的评估报告调增投资性房地产公允价值变
动2,718,299.13元，调增未分配利润2,718,299.13元。
注释11.固定资产清查情况
1.固定资产情况结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|53,197,309.77|44,506,477.73|97,703,787.50|--|
|48,440,584.87|816,987.07|49,257,571.94|--|
|7,755,555.22|387,177.78|8,142,733.00|--|
|32,385,732.20|--|32,385,732.20|--|
|4,855,144.38|--|4,855,144.38|--|
|146,634,326.44|45,710,642.58|192,344,969.02|--|
|12,659,437.29|3,619,481.90|16,278,919.19|--|
|31,250,412.39|(88,444.22)|31,161,968.17|--|
|5,692,730.00|256,431.38|5,949,161.38|--|
|23,566,368.00|(10,992.04)|23,555,375.96|--|
|1,880,524.15|112.16|1,880,636.31|--|
|75,049,471.83|3,776,589.18|78,826,061.01|--|
|--|--|--|--|
|--|1,867,430.36|1,867,430.36||
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

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|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|--|1,867,430.36|1,867,430.36|--|
|71,584,854.61|40,066,623.04|111,651,477.65|--|

 2.各类资产折旧年限详见六、主要会计政策、会计估计(十三)固定资产会计政策。
调整说明：
（1）2017年 3月 31日，中农网以其持有广西糖网、昆商易糖及广西康宸的股权对沐甜科技进行增资，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日将广西康宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增固定资产账面原值 15,062,841.79元，调减商誉 15,062,841.79元，调增累计折旧 2,318,660.66元，调减未分配利润2,318,660.66元；
（2）品糖公司冰糖生产设备减值 1,867,430.36元，调增固定资产减值准备
1,867,430.36元，调减固定资产累计折旧405,448.48元，调减未分配利润1,461,981.88
元；
（3）公司2017年度变更办公地点导致部分资产报废但账面未及时清理，调减固定资
产原值507,199.21元，调减固定资产累计折旧456,583.92元，调减未分配利润50,615.29
元；
（4）其他调整详见注释5.其他应收款清查情况其他应收款调整说明（1）、注释 10
投资性房地产清查情况;
（5）其他调整调减固定资产累计折旧372,295.54元。
注释12.无形资产清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|70,748,613.41|394,785.08|71,143,398.49|--|
|275,855.30|--|275,855.30|--|
|71,024,468.71|394,785.08|71,419,253.79|--|
|40,265,296.50|263,190.54|40,528,487.04|--|
|110,044.59|--|110,044.59|--|
|40,375,341.09|263,190.54|40,638,531.63|--|
|30,649,127.62|131,594.54|30,780,722.16|--|

调整说明：
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2017年 3月31日，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日
将广西康宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增无形资产账面原值
394,785.08元，调减商誉 394,785.08元，针对评估增值部分补提无形资产累计摊销
263,190.54元，调减未分配利润263,190.54元。
注释13.开发支出清产清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|帐面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|2,027,633.00|--|2,027,633.00|--|
|854,586.16|--|854,586.16|--|
|361,704.27|--|361,704.27|--|
|327,436.69|--|327,436.69|--|
|304,526.33|--|304,526.33|--|
|224,475.12|--|224,475.12|--|
|131,308.66|--|131,308.66|--|
|79,548.63|--|79,548.63|--|
|68,637.08|--|68,637.08|--|
|342,335.28|--|342,335.28|--|
|4,722,191.22|--|4,722,191.22|--|

注释14.商誉清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|159,966,780.49|(3,834,668.01)|156,132,112.48|--|
|159,966,780.49|(3,834,668.01)|156,132,112.48|--|

1、中农网管理层经过复核，认为商誉不存在减值
2、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
（1）重要假设及依据
1）对应的经济体在基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础
上按照其既有的经营目标持续经营；
2）资产于基准日处在的交易市场是公开市场；
3）对应的所有资产/负债均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继
续使用；
4）有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；
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5）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化。
（2）关健参数
广西糖网和广西康宸2020年-2024年的收入增长率分别为2.63%、15.54%、13.33%、
8.19%、8.16%。折现率（CAPM）为12.50%。
（3）商誉减值损失的确认方法
资产组的可收回金额按照资产组的股权现金流量的现值确定，其预计的未来现金流量
以管理层批准的5年期财务预算为基础来确定。
股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值
1)关于经营性资产价值
 
n F F 1 g
V i  n
OA m m
i1

1
ri
12

r
g


1
rn
12
式中：
V：为基准日经营性资产价值
OA
F：为预测期第i年预计的股权现金流量
i
F：为预测期末年即第n年预计的股权现金流量
n
r
：为折现率
n
：为预测期
i i
：为预测期第年
g
：为永续期（自预测期结束后即第n+1年起至永续年）各年的股权现金
流量预计的年平均增长率
m：为基准日所在的月数（唯当基准日为年末时，m=0）
2)关于折现率
折现率采用资本资产定价模型（CAPM）计算：
rrMRPr
f e c
式中：
r：为权益资本成本
r：为无风险报酬率（取长期国债利率）
f
r
c：为个别风险调整系数或特定风险调整系数
MRP：为市场风险溢价

e：为权益的系统风险系数
3）关于收益期
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根据资产组可以通过简单维护更新资产组内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为
收益期。其中，第一阶段为 2020年1月1日至2024年12月31日，预测期为 5年。
在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2025
年1月1日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。
4）溢余价值
溢余资产是指基准日超过企业生产经营所需，且基准日后现金流量预测又不涉及的资
产。该等资产通常采用成本法。
5)非经营性资产价值
非经营性资产指基准日非经营性资产总额与非经营性负债总额之差的简称。非经营性
资产和非经营性负债是指与生产经营无关的且基准日后现金流量预测又不涉及的资产和负
债。
3、调整说明：
（1）根据对广西康宸和广西糖网收购日净资产的审计调整，调减广西糖网收购日的净资产金额为1,438,881.36元，调减广西康宸于收购日的净资产金额为617,471.68元，相应调增合并层面商誉金额2,056,353.04元；
（2）2017年3月31日，中农网以其持有广西糖网的股权对沐甜科技进行增资，根据
2017年3月29日沐甜科技投资方各方签订的增资扩股协议中第4.1.9条约定，2017年1-3
月广西糖网的利润由原股东享有，公司未就利润分配9,566,605.83元调减收购日广西糖网
净资产导致调增商誉金额9,566,605.83元；
（3）其他调整事项详见注释11.固定资产清查情况调整说明（1）和注释12.无形资
产清查情况调整说明。
注释15.长期待摊费用清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|2,586,781.58|31,339.23|2,618,120.81|--|
|2,586,781.58|31,339.23|2,618,120.81|--|

注释16.递延所得税资产清查情况
(1)递延所得税资产清查结果如下：
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|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|14,697,508.22|6,031,188.81|20,728,697.03|--|
|12,034,809.60|704,852.99|12,739,662.59|--|
|606,822.20|500,000.00|1,106,822.20|--|
|2,438,498.11|326,443.88|2,764,941.99|--|
|358,601.32|(358,601.32)|--|--|
|202,791.00|(1,169.92)|201,621.08|--|
|41,717.94|120,192.06|161,910.00|--|
|3,307,081.85|(10,252.18)|3,296,829.67|--|
|33,687,830.24|7,312,654.32|41,000,484.56|--|

(2)递延所得税资产形成明细：
2019年9月30日
项目
||
|-|
|可抵扣暂时性差异|
|138,025,900.88|
|13,187,318.68|
|53,966,658.00|
|806,484.32|
|1,799,000.00|
|4,427,288.80|
|12,986,544.11|
|225,199,194.79|

调整说明：
（1）根据本报告注释3.应收账款、注释4.预付账款和注释5.其他应收款对坏账准备
的调整，相应调整资产减值准备产生的递延所得税资产，调增递延所得税资产
6,031,188.81元；
（2）根据各公司经审计后的利润总额，调增递延所得税资产1,281,465.51元。
注释17.其他非流动资产清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产损溢金额|
|6,546,949.11|745,384.62|7,292,333.73|--|
|--|1,000,000.00|1,000,000.00|--|
|20,000.00|--|20,000.00|--|
|6,566,949.11|1,745,384.62|8,312,333.73|--|

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截止2019年9月30日清产核资专项审计报告
调整详见注释4.预付款项清查情况调整说明（7）。
注释18.短期借款清查情况
1．短期借款清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|1,076,195,687.50|--|1,076,195,687.50|--|
|3,455,830.83|--|3,455,830.83|--|
|2,630,000.00|--|2,630,000.00|--|
|437,490,000.00|2,578,081,801.00|3,015,571,801.00|--|
|1,519,771,518.33|2,578,081,801.00|4,097,853,319.33|--|

调整说明：
（1）将合并范围内关联方之间开具的银行承兑汇票已贴现金额1,491,661,801.00元
从应付票据调整至短期借款；
（2）其他调整详见注释2.应收票据清查情况调整说明。
注释19.应付票据清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|5,078,766,391.13|(1,189,891,684.00)|3,888,874,707.13|--|
|20,000,000.00|--|20,000,000.00||
|2,031,786,797.23|(301,770,117.00)|1,730,016,680.23|--|
|7,130,553,188.36|(1,491,661,801.00)|5,638,891,387.36|--|

调整详见注释18.短期借款清查情况调整说明（1）。
注释20.应付账款清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|729,674,645.21|(1,009,905.78)|728,664,739.43|--|
|729,674,645.21|(1,009,905.78)|728,664,739.43|--|

应付账款调整说明：
将跨期确认的服务成本冲回，调减应付账款并调增未分配利润1,004,716.98元。
注释21.预收款项清查情况
1.预收款项清查结果如下:
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截止2019年9月30日清产核资专项审计报告
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|691,590,510.52|(158,751,600.49)|532,838,910.03|--|
|118,502,342.04|(49,762,075.59)|68,740,266.45|--|
|9,673.76|--|9,673.76|--|
|1,213,469.07|(93,681.13)|1,119,787.94|--|
|811,315,995.39|(208,607,357.21)|602,708,638.18|--|

调整说明：
（1）将应于其他应付款核算的暂收保证金163,263,618.48元从预收账款重分类至其
他应付款；
（2）冲回未达到确认条件的收入，调减未分配利润 103,443.39元，调增预收款项
103,443.39元；
（3）其他调整详见注释3.应收账款清查情况调整说明（3）和注释6.存货清查情况
调整说明（1）（2）。
注释22.应付职工薪酬清查情况
(1)应付职工薪酬清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|19,597,004.42|(745,533.01)|18,851,471.41|--|
|8,302.49|--|8,302.49|--|
|19,605,306.91|(745,533.01)|18,859,773.90|--|

(2)其中短期薪酬明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|16,565,432.39|(586,549.67)|15,978,882.72|--|
|126,850.00|--|126,850.00|--|
|4,759.75|--|4,759.75|--|
|12,010.20|--|12,010.20|--|
|2,446,173.58|(158,983.34)|2,287,190.24|--|
|441,778.50|--|441,778.50|--|
|19,597,004.42|(745,533.01)|18,851,471.41|--|

(3)离职后福利－设定提存计划明细如下：
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|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|8,302.49|--|8,302.49|--|
|8,302.49|--|8,302.49|--|

调整说明：
（1）冲回多计提的工会经费，调减应付职工薪酬 158,983.34元，调增未分配利润
158,983.34元；
（2）其他调整详见注释5.其他应收款清查情况其他应收款调整说明（3）。
注释23.应交税费清查情况
(1)应交税费清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|9,719,947.41|(592,762.94)|9,127,184.47|--|
|1,701,992.24|--|1,701,992.24|--|
|356,904.10|--|356,904.10|--|
|162,558.77|--|162,558.77|--|
|11,474.01|794,961.63|806,435.64|--|
|32,643.59|--|32,643.59|--|
|13,966.76|--|13,966.76|--|
|9,311.18|--|9,311.18|--|
|12,008,798.06|202,198.69|12,210,996.75|--|

调整说明:
（1）补提房产税 794,961.63元，调增税金及附加 279,037.26元，调减未分配利润
515,924.37元；
（2）根据相关调整事项对企业所得税的影响，调增应交税费-企业所得税319,789.93
元，调减未分配利润319,789.93元；
（3）其他主要调整详见注释7.其他流动资产清查情况调整说明（1）。
注释24.其他应付款清查情况
1.其他应付款清查汇总结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|1,400,511.38|--|1,400,511.38|--|
|3,635,310.21|--|3,635,310.21|--|
|921,420,461.93|163,384,337.47|1,084,804,799.40|--|

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|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|926,456,283.52|163,384,337.47|1,089,840,620.99|--|

2.应付利息清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|1,400,511.38|--|1,400,511.38|--|
|1,400,511.38|--|1,400,511.38|--|

3.应付股利清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|3,635,310.21|--|3,635,310.21|--|
|3,635,310.21|--|3,635,310.21|--|

4.其他应付款清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|860,990,486.84|163,415,504.25|1,024,405,991.09|--|
|25,466,464.49|--|25,466,464.49|--|
|18,825,020.32|--|18,825,020.32|--|
|8,368,758.42|--|8,368,758.42|--|
|3,304,947.20|--|3,304,947.20|--|
|1,929,008.16|(31,166.78)|1,897,841.38|--|
|436,970.71|--|436,970.71|--|
|2,098,805.79|--|2,098,805.79|--|
|921,420,461.93|163,384,337.47|1,084,804,799.40|--|

其他应付款调整说明：
主要调整说明详见注释21.预收账款清查情况调整说明（1）。
注释25.其他流动负债清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|
|9,900,229.30|--|9,900,229.30|--|
|9,900,229.30|--|9,900,229.30|--|

注释26.递延收益清查情况
(1)递延收益清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|2,688,757.42|2,000,000.00|4,688,757.42|--|

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|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|2,688,757.42|2,000,000.00|4,688,757.42|--|

(2)政府补助如下列示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|
|1,304,856.07|--|1,304,856.07|--|1,304,856.07|
|751,019.78|--|751,019.78|--|751,019.78|
|340,369.54|--|340,369.54|--|340,369.54|
|9,999.29|--|9,999.29|--|9,999.29|
|16,743.30|--|16,743.30|--|16,743.30|
|29,799.58|--|29,799.58|--|29,799.58|
|222,109.86|--|222,109.86|--|222,109.86|
|6,930.00|--|6,930.00|--|6,930.00|
|6,930.00|--|6,930.00|--|6,930.00|
|--|2,000,000.00|2,000,000.00|--|2,000,000.00|
|2,688,757.42|2,000,000.00|4,688,757.42|--|4,688,757.42|

调整说明：
公司将电子商务与全程供应链服务一体化B2B平台补助款200万元一次性计入当期损
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益，因该政府补助与资产相关，且相关资产目前尚未达到预定可使用状态，调增递延收益
2,000,000.00元，调减未分配利润2,000,000.00元。
注释27.递延所得税负债清查情况
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|43,521,154.80|--|43,521,154.80|--|
|--|320,973.47|320,973.47|--|
|43,521,154.80|320,973.47|43,842,128.27|--|

调整说明;
将投资性房地产公允价值计量形成应纳税暂时性差异，调增递延所得税负债
320,973.47元，调减未分配利润320,973.47元。
（二）截止2019年9月30日，股东权益清查结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|
|509,000,000.00|--|509,000,000.00|--|
|157,612,741.80|(255,845.09)|157,356,896.71|--|
|--|1,178,973.38|1,178,973.38|--|
|36,405,414.76|--|36,405,414.76|--|
|137,895,902.23|(21,510,200.46)|116,385,701.77|--|
|204,926,421.25|(5,163,101.33)|199,763,319.92|--|
|1,045,840,480.04|(25,750,173.50)|1,020,090,306.54|--|

1.资本公积调整说明：
（1）资本公积调整详见注释9.长期股权投资清查情况调整说明（1）；
（2）2017年3月31日，中农网以其持有昆商易糖的股权对沐甜科技进行增资，沐甜
科技同一控制合并昆商易糖，根据 2017年《沐甜增资扩股协议》约定，昆商易糖将 2017
年 1-3月利润分配至原股东，导致合并层面资本公积减少人民币1,151,348.40元；
（3）其他调整事项调减资本公积285,276.84元。
2.其他综合收益调整说明：
公司2017年度将投资性房地产转换为公允价值计量模式，转换当日的公允价值大于原
账面价值的差额错计入当期损益，故调减未分配利润1,178,973.38元，调增其他综合收益
1,178,973.38元。
3.未分配利润调整说明：
未分配利润调整详见本报告前述资产与负债清查调整说明。
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（四）资产损失清查情况
截止清产核资基准日（2019年9月30日），没有发现被清查单位未处理的资产损失。
（五）账外资产清查情况
截止清产核资基准日（2019年9月30日），未发现被清查单位账外资产。
（六）或有负债清查情况
截止清产核资基准日（2019年9月30日），未发现被清查单位存在或有负债。
（七）其他重要事项说明
1.存在重大不确定性的资产
截止清产核资基准日（2019年9月30日），未发现被清查单位存在重大不确定性的资
产。
2.对外担保事项
截止清产核资基准日（2019年9月30日），未发现被清查单位存在对外担保之事项。
3.资产抵押情况
2018年 11月7日，河池市中农茧丝绸有限公司与中国银行股份有限公司南宁市埌东
支行签订授信额度协议，授信额度人民币 500.00万元，使用期限为协议生效之日至 2020
年6月30日。该借款由广西大宗茧丝交易市场有限责任公司以名下房产提供抵押担保，担
保期限为2018年11月7日至2021年11月6日,同时由广西大宗茧丝交易市场有限责任
公司提供担保，担保期限为2019年5月15至2022年5月14日。
4.涉及诉讼事项
截止2019年9月30日，被清查单位存在涉及诉讼之事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|案号|原告|被告|争议金额|争议结果|
|（2016）粤0304民初20913号|深圳市中农网有限公司|贵港市金季木业有限责任公司、刘庆湘、林春|1,630,288.00|胜诉，2018年5月31日向福田区法院申请强制执行，执行案号为：(2018)粤0304执36113号|
|（2016）深福法先调字第2630-2680|深圳市中农网有限公司|通源木业、莫志文等31人|4,702,940.00|胜诉|
|（2016）粤0304民初17121号|深圳市中农网有限公司|赵秋生（连带担保人：王远明、王顺国、彭斌、彭灵）、南宁市苏生木业有限公司|60,000.00|胜诉，2018年5月25日向福田区法院申请强制执行，执行案号为：(2018)粤0304执35949号|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|案号|原告|被告|争议金额|争议结果|
|（2016）粤0304民初17120号|深圳市中农网有限公司|彭灵（连带担保人：王远明、王顺国、彭斌、赵秋生）、南宁市苏生木业有限公司|200,000.00|胜诉，2018年5月3日向福田区法院申请强制执行，执行案号：（2018）粤0304执35204号|
|（2017）桂民终70号|广西康宸世糖贸易有限公司|锦州佐源糖业食品有限公司、汪义钧、褚晓红、佐源集团有限公司、大连新源华食品加工有限公司|39,847,100.00|胜诉，财产已保全|
|（2017）桂民终71号|广西康宸世糖贸易有限公司|锦州佐源糖业食品有限公司、汪义钧、褚晓红、佐源集团有限公司、大连新源华食品加工有限公司|65,718,200.00|胜诉，财产已保全|

5.其他重要事项
（1）广西糖网依据广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院于2016年12月6日出具的
（2016）桂0205执113-3号执行裁定书，将债务人所有的房屋作价人民币31,155,000.00
元抵偿给广西糖网，自裁定送达日即发生法律效力，且公司已实际控制该抵债房产并按抵
债金额确认为固定资产，但截止清产核资基准日尚未办妥产权证书。
（2）子公司合肥棉花于2019年11月7日取得准予注销登记通知书，已办理工商注销
手续。
(3)货币资金、其他流动资产、应收票据及存货等科目尚未全部实施函证，截止报告
日货币资金和其他流动资产已发函比例约98.93%，应收票据已发函27%，存货已发函比例
为47%，且均未收到回函；相关财务影响尚未确定。
除上述事项外，截止清产核资基准日（2019年9月30日），被清查单位不存在其他需
说明的重要事项。
九、本报告的使用范围
本报告仅供上级主管部门和贵公司及主管部门审查资产清查结果之用。非法律、行政
法规规定，报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。
附件：
1．清产核资基准日（2019年9月30日）合并资产负债表
2．清产核资明细表
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3.中介机构的资质证明和中介机构营业执照复印件
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
深圳分所
中国注册会计师：
中国·深圳
二〇一九年十一月二十八日
附件一
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合并资产负债表
2019年9月30日
单位:人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资 产|附注|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|
|流动资产：|||||||
|货币资金|八（一）注释1|4,162,195,977.38|408,200,500.00|4 ,570,396,477.38|--|4,570,396,477.38|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||--|--|- -|--|--|
|衍生金融资产||--|--|- -|--|--|
|应收票据|八（一）注释2|32,862,845.69|1,086,420,000.00|1 ,119,282,845.69|--|1,119,282,845.69|
|应收账款|八（一）注释3|545,587,868.65|17,186,359.03|5 62,774,227.68|--|562,774,227.68|
|预付款项|八（一）注释4|2,075,294,374.26|34,728,097.66|2 ,110,022,471.92|--|2,110,022,471.92|
|其他应收款|八（一）注释5|1,023,839,447.89|(178,974,873.94)|8 44,864,573.95|--|844,864,573.95|
|存货|八（一）注释6|324,743,333.99|(24,949,895.17)|2 99,793,438.82|--|299,793,438.82|
|持有待售资产||--|--|- -|--|--|
|一年内到期的非流动资产||--|--|- -|--|--|
|其他流动资产|八（一）注释7|3,736,360,071.09|(374,009,728.06)|3 ,362,350,343.03|--|3,362,350,343.03|
|流动资产合计||11,900,883,918.95|968,600,459.52|1 2,869,484,378.47|--|12,869,484,378.47|
|非流动资产：|||||||
|可供出售金融资产|八（一）注释8|4,500,000.00|--|4 ,500,000.00|--|4,500,000.00|
|持有至到期投资||--|--|- -|--|--|
|长期应收款||--|--|- -|--|--|
|长期股权投资|八（一）注释9|30,687,923.51|(538,847.12)|3 0,149,076.39|--|30,149,076.39|
|投资性房地产|八（一）注释10|5,500,000.00|2,700,000.00|8 ,200,000.00|--|8,200,000.00|
|固定资产|八（一）注释11|71,584,854.61|40,066,623.04|1 11,651,477.65|--|111,651,477.65|
|在建工程||--|--|- -|--|--|
|工程物资||--|--|- -|--|--|
|固定资产清理||--|--|- -|--|--|
|生产性生物资产||--|--|- -|--|--|
|油气资产||--|--|- -|--|--|
|无形资产|八（一）注释12|30,649,127.62|131,594.54|3 0,780,722.16|--|30,780,722.16|
|开发支出|八（一）注释13|4,722,191.22|--|4 ,722,191.22|--|4,722,191.22|
|商誉|八（一）注释14|159,966,780.49|(3,834,668.01)|1 56,132,112.48|--|156,132,112.48|
|长期待摊费用|八（一）注释15|2,586,781.58|31,339.23|2 ,618,120.81|--|2,618,120.81|
|递延所得税资产|八（一）注释16|33,687,830.24|7,312,654.32|4 1,000,484.56|--|41,000,484.56|
|其他非流动资产|八（一）注释17|6,566,949.11|1,745,384.62|8 ,312,333.73|--|8,312,333.73|
|非流动资产合计||350,452,438.39|47,614,080.61|3 98,066,519.00|--|398,066,519.00|
|资产总计||12,251,336,357.34|1,016,214,540.13|1 3,267,550,897.47|--|13,267,550,897.47|

附件一
深圳市中农网有限公司
合并资产负债表
2019年9月30日
单位:人民币元
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|负债和所有者权益|附注|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|
|流动负债：|||||||
|短期借款|八（一）注释18|1,519,771,518.33|2,578,081,801.00|4 ,097,853,319.33|--|4,097,853,319.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||--|--|- -|--|--|
|衍生金融负债||--|--|- -|--|--|
|应付票据|八（一）注释19|7,130,553,188.36|(1,491,661,801.00)|5 ,638,891,387.36|--|5,638,891,387.36|
|应付账款|八（一）注释20|729,674,645.21|(1,009,905.78)|7 28,664,739.43|--|728,664,739.43|
|预收款项|八（一）注释21|811,315,995.39|(208,607,357.21)|6 02,708,638.18|--|602,708,638.18|
|应付职工薪酬|八（一）注释22|19,605,306.91|(745,533.01)|1 8,859,773.90|--|18,859,773.90|
|应交税费|八（一）注释23|12,008,798.06|202,198.69|1 2,210,996.75|--|12,210,996.75|
|其他应付款|八（一）注释24|926,456,283.52|163,384,337.47|1 ,089,840,620.99|--|1,089,840,620.99|
|持有待售负债||--|--|- -|--|--|
|一年内到期的非流动负债||--|--|- -|--|--|
|其他流动负债|八（一）注释25|9,900,229.30|--|9 ,900,229.30|--|9,900,229.30|
|流动负债合计||11,159,285,965.08|1,039,643,740.16|1 2,198,929,705.24|--|12,198,929,705.24|
|非流动负债：|||||||
|长期借款||--|--|- -|--|--|
|应付债券||--|--|- -|--|--|
|长期应付款||--|--|- -|--|--|
|专项应付款||--|--|- -|--|--|
|预计负债||--|--|- -|--|--|
|递延收益|八（一）注释26|2,688,757.42|2,000,000.00|4 ,688,757.42|--|4,688,757.42|
|递延所得税负债|八（一）注释27|43,521,154.80|320,973.47|4 3,842,128.27|--|43,842,128.27|
|其他非流动负债|八（一）注释28|--|--|- -|--|--|
|非流动负债合计||46,209,912.22|2,320,973.47|4 8,530,885.69|--|48,530,885.69|
|负债合计||11,205,495,877.30|1,041,964,713.63|1 2,247,460,590.93|--|12,247,460,590.93|
|所有者权益：|||||||
|实收资本|八（二）|509,000,000.00|--|5 09,000,000.00|--|509,000,000.00|
|资本公积|八（二）|157,612,741.80|(255,845.09)|1 57,356,896.71|--|157,356,896.71|
|减：库存股||--|--|- -|--|--|
|其他综合收益|八（二）|--|1,178,973.38|1 ,178,973.38|--|1,178,973.38|
|专项储备||--|--|- -|--|--|
|盈余公积|八（二）|36,405,414.76|--|3 6,405,414.76|--|36,405,414.76|
|一般风险准备||--|--|- -|--|--|
|未分配利润|八（二）|137,895,902.23|(21,510,200.46)|1 16,385,701.77|--|116,385,701.77|
|少数股东权益||204,926,421.25|(5,163,101.33)|1 99,763,319.92|--|199,763,319.92|
|所有者权益合计||1,045,840,480.04|(25,750,173.50)|1 ,020,090,306.54|--|1,020,090,306.54|
|负债和所有者权益总计||12,251,336,357.34|1,016,214,540.13|1 3,267,550,897.47|--|13,267,550,897.47|

附件二
货币资金清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|项 目|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|现金|69,511.38|--|69,511.38|- -|69,511.38||
|2|银行存款|1 ,084,135,331.76|(152,300,000.00)|931,835,331.76|- -|931,835,331.76||
|3|其他货币资金|3,077,991,134.24|560,500,500.00|3,638,491,634.24|- -|3,638,491,634.24||
|合 计||4 ,162,195,977.38|408,200,500.00|4,570,396,477.38|- -|4,570,396,477.38||

附件二
货币资金---现金清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|人民币|- -|1 .00|69,511.38|- -|69,511.38|- -|69,511.38||
|合 计||||69,511.38|--|69,511.38|- -|69,511.38||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|交通银行合肥新站支行|341324000018170076095|人民币|- -|1.0000|2,524.16|- -|2,524.16|--|2,524.16||
|2|光大银行合肥分行胜利路支行|76730188000002080|人民币|- -|1.0000|39,157.23|- -|39,157.23|--|39,157.23||
|3|中国农业银行深圳市分行|41000500040071465|人民币|- -|1.0000|46,559.10|- -|46,559.10|--|46,559.10||
|4|中国建设银行武汉塔光湖支行|42050110803600000022|人民币|- -|1.0000|68,174.48|- -|68,174.48|--|68,174.48||
|5|中信银行深圳福强支行|8110301012800323789|人民币|- -|1.0000|52,670.85|- -|52,670.85|--|52,670.85||
|6|中国银行上海自贸试验区分行|营45业59部76255069|人民币|- -|1.0000|806,909.23|- -|806,909.23|--|806,909.23||
|7|平安银行上海分行营业部|15000099027229|人民币|- -|1.0000|9,189.39|- -|9,189.39|--|9,189.39||
|8|招商银行股份有限公司西安支行|129906832210801|人民币|- -|1.0000|469,092.87|- -|469,092.87|--|469,092.87||
|9|中国建设银行深圳分行泰然支行|44201530300052511600|人民币|- -|1.0000|254,371.25|- -|254,371.25|--|254,371.25||
|10|中国建设银行建行烟台分行蓬莱支行|37001666170050157774|人民币|- -|1.0000|184.19|- -|184.19|--|184.19||
|11|中国银行深圳分行|775757928186|人民币|- -|1.0000|6.76|- -|6.76|--|6.76||
|12|中国农业银行深圳分行天乐支|行41011800040001976|人民币|- -|1.0000|27,983.45|- -|27,983.45|--|27,983.45||
|13|中国建设银行深圳分行营业部|44201501100052565797|人民币|- -|1.0000|23,660.24|- -|23,660.24|--|23,660.24||
|14|中信银行深圳福强支行|7440510182600029186|人民币|- -|1.0000|2,939,985.56|- -|2,939,985.56|--|2,939,985.56||
|15|农行南宁市南湖支行|20012101040046049|人民币|- -|1.0000|445,182.36|- -|445,182.36|--|445,182.36||
|16|北部湾银行南宁金湖支行|800112408888889|人民币|- -|1.0000|6,698.70|- -|6,698.70|--|6,698.70||
|17|民生银行南宁支行|626466221|人民币|- -|1.0000|1,669,628.44|- -|1,669,628.44|--|1,669,628.44||
|18|平安银行股份有限公司深圳青青世界支行|11014619561006|人民币|- -|1.0000|148,904.94|- -|148,904.94|--|148,904.94||
|19|建设银行深圳分行营业部|44201530300052512320|人民币|- -|1.0000|39,006,472.54|- -|39,006,472.54|--|39,006,472.54||
|20|农行深圳分行|41000500040025776|人民币|- -|1.0000|20,236,376.38|- -|20,236,376.38|--|20,236,376.38||
|21|中信行深圳分行福强支行|7440510182600006846|人民币|- -|1.0000|1,522,854.45|- -|1,522,854.45|--|1,522,854.45||
|22|招商银行笋岗支行|755919183210302|人民币|- -|1.0000|264,766.00|- -|264,766.00|--|264,766.00||
|23|广发银行深圳香蜜湖支行7|102004516010007312|人民币|- -|1.0000|7,607.44|- -|7,607.44|--|7,607.44||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|24|邮政储蓄银行深圳宝安区支行|944037010000000784|人民币|- -|1.0000|--|- -|--|--|--||
|25|浦发银行深圳南山支行|79090155300002020|人民币|- -|1.0000|20,434,812.28|- -|20,434,812.28|--|20,434,812.28||
|26|民生银行深圳分行营业部|694069006|人民币|- -|1.0000|16,231,338.11|- -|16,231,338.11|--|16,231,338.11||
|27|民生银行深圳分行营业部|697178977|人民币|- -|1.0000|2,520,137.31|- -|2,520,137.31|--|2,520,137.31||
|28|平安银行桂园支行|2000003552414|人民币|- -|1.0000|696,728.39|- -|696,728.39|--|696,728.39||
|29|北京银行深圳分行香蜜支行|200000284537000042509|6人2民币|- -|1.0000|16,712,302.08|- -|16,712,302.08|--|16,712,302.08||
|30|杭州银行深圳福永支行|4403040160000080412|人民币|- -|1.0000|209,110.11|- -|209,110.11|--|209,110.11||
|31|江苏银行深圳车公庙支行|19260188000038728|人民币|- -|1.0000|0.00|- -|0.00|--|0.00||
|32|江苏银行深圳车公庙支行|19260188000038646|人民币|- -|1.0000|1,974,374.55|- -|1,974,374.55|--|1,974,374.55||
|33|上海银行深圳分行营业部|0039290303002293594|人民币|- -|1.0000|11,911,986.62|- -|11,911,986.62|--|11,911,986.62||
|34|渤海银行深圳分行|2001994129000105|人民币|- -|1.0000|20,290,535.09|- -|20,290,535.09|--|20,290,535.09||
|35|华兴银行深圳分行|805880100015919|人民币|- -|1.0000|179,541.55|- -|179,541.55|--|179,541.55||
|36|珠海华润银行东莞市分行|213220778056600001|人民币|- -|1.0000|719,188.44|- -|719,188.44|--|719,188.44||
|37|宁波银行深圳龙岗支行|73050122000130754|人民币|- -|1.0000|54,828.94|- -|54,828.94|--|54,828.94||
|38|农行深圳分行|44400001040031852|人民币|- -|1.0000|200,381.90|- -|200,381.90|--|200,381.90||
|39|民生银行深圳分行营业部|699289003|人民币|- -|1.0000|218.89|- -|218.89|--|218.89||
|40|南洋商业银行深圳蛇口支行|04346800008419|人民币|- -|1.0000|92,372.98|- -|92,372.98|--|92,372.98||
|41|渤海银行深圳分行|2001994129000383|人民币|- -|1.0000|10,601.81|- -|10,601.81|--|10,601.81||
|42|武汉众邦银行|0270082010000011327|人民币|- -|1.0000|129,253.35|- -|129,253.35|--|129,253.35||
|43|工行深圳观澜湖支行|4000128219100031617|人民币|- -|1.0000|--|- -|--|--|--||
|44|浙商银行深圳分行营业部|584000001012010039500|8人民币|- -|1.0000|66,032.11|- -|66,032.11|--|66,032.11||
|45|浙商银行深圳分行营业部|584000001012180014119|7人民币|- -|1.0000|7,761.87|- -|7,761.87|--|7,761.87||
|46|光大银行深圳后海支行|39100188000087203|人民币|- -|1.0000|6,147,892.40|- -|6,147,892.40|--|6,147,892.40||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|47|平安银行广州分行营业部|15000090534396|人民币|- -|1.0000|952.96|- -|952.96|--|952.96||
|48|厦门国际银行珠海南屏支行|8044100000000992|人民币|- -|1.0000|62,586.58|- -|62,586.58|--|62,586.58||
|49|民生银行深圳分行营业部|646060609|人民币|- -|1.0000|3,514.16|- -|3,514.16|--|3,514.16||
|50|广东南粤银行深圳分行|910001230900008899|人民币|- -|1.0000|--|- -|--|--|--||
|51|武汉众邦银行|0270082010003221246|人民币|- -|1.0000|98,101.07|- -|98,101.07|--|98,101.07||
|52|浙商银行深圳分行营业部|584000001012180017554|8人民币|- -|1.0000|0.44|- -|0.44|--|0.44||
|53|包商银行股份有限公司深圳分|行61营01业84部972|人民币|- -|1.0000|901.81|- -|901.81|--|901.81||
|54|平安银行深圳总行营业部|15911945750043|人民币|- -|1.0000|0.01|- -|0.01|--|0.01||
|55|中国银行深圳梅丽支行|754971323614|人民币|- -|1.0000|3,106.40|- -|3,106.40|--|3,106.40||
|56|中国建行深圳分行营业部|44250100003400003082|人民币|- -|1.0000|2,131,317.99|- -|2,131,317.99|--|2,131,317.99||
|57|中国建设银行深圳分行营业部|44250100003400003681|人民币|- -|1.0000|219.68|- -|219.68|--|219.68||
|58|中信银行深圳福强支行|7440510182600047925|人民币|- -|1.0000|5,233,038.72|- -|5,233,038.72|--|5,233,038.72||
|59|招商银行深圳东门支行|755934360810901|人民币|- -|1.0000|293.94|- -|293.94|--|293.94||
|60|民生银行深圳分行营业部|695465905|人民币|- -|1.0000|581,336.15|- -|581,336.15|--|581,336.15||
|61|平安银行武汉分行营业部|15000080898411|人民币|- -|1.0000|36,893.07|- -|36,893.07|--|36,893.07||
|62|平安银行武汉分行营业部|15000080928085|人民币|- -|1.0000|1,000,000.00|- -|1,000,000.00|--|1,000,000.00||
|63|平安银行深圳总行营业部|15000094873433|人民币|- -|1.0000|500.92|- -|500.92|--|500.92||
|64|上海银行深圳福莲支行|0039031803003468697|人民币|- -|1.0000|44.67|- -|44.67|--|44.67||
|65|南洋银行深圳蛇口支行|0434680000111279|人民币|- -|1.0000|919,679.57|- -|919,679.57|--|919,679.57||
|66|建设银行深圳分行|44201619200052513782|人民币|- -|1.0000|176,572.88|- -|176,572.88|--|176,572.88||
|67|农行深圳分行天乐支行|41011800040000937|人民币|- -|1.0000|65,374.94|- -|65,374.94|--|65,374.94||
|68|中信银行深圳分行福强支行|7440510182600006249|人民币|- -|1.0000|480,166.71|- -|480,166.71|--|480,166.71||
|69|招行深圳分行泰然支行|755912413210802|人民币|- -|1.0000|80,776.29|- -|80,776.29|--|80,776.29||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|70|平安银行深圳香蜜湖支行|11011482243602|人民币|- -|1.0000|232,651.49|- -|232,651.49|--|232,651.49||
|71|中国建设银行南宁园湖支行3314|45001604650050503314|人民币|- -|1.0000|78,549.98|- -|78,549.98|--|78,549.98||
|72|中国建设银行河池宜州支行0999|45001697146050700999|人民币|- -|1.0000|2,695.12|- -|2,695.12|--|2,695.12||
|73|中国建设银行南宁园湖支行7794|45001604650050507794|人民币|- -|1.0000|55,042.25|- -|55,042.25|--|55,042.25||
|74|中国农业银行宜州支行营业部7675|510101040007675|人民币|- -|1.0000|18,646.07|- -|18,646.07|--|18,646.07||
|75|农行嘉兴市中山支行中西分理处1145|19380201040001145|人民币|- -|1.0000|19,954.54|- -|19,954.54|--|19,954.54||
|76|武汉众邦银行营业部4837|0270082010001664837|人民币|- -|1.0000|290.57|- -|290.57|--|290.57||
|77|武汉众邦银行营业部4840|0270082010001664840|人民币|- -|1.0000|0.74|- -|0.74|--|0.74||
|78|中国建设银行股份有限公司宜州支行0201|45050169714600000201|人民币|- -|1.0000|754,959.33|- -|754,959.33|--|754,959.33||
|79|中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行5980|615874305980|人民币|- -|1.0000|28,306.65|- -|28,306.65|--|28,306.65||
|80|工商银行河池宜州支行4490|2114830019300184490|人民币|- -|1.0000|209,752.39|- -|209,752.39|--|209,752.39||
|81|工商银行河池宜州支行4517|2114830019300184517|美元|2 .18|7.0734|15.42|- -|15.42|--|15.42||
|82|中国银行宜州山谷路支行2043|617176672043|人民币|- -|1.0000|2 0,495.28|- -|20,495.28|--|20,495.28||
|83|招商银行南宁分行0601|771901843210601|人民币|- -|1.0000|4 9,817.09|- -|49,817.09|--|49,817.09||
|84|招商银行南宁分行2802|771901843232802|人民币|- -|1.0000|1,284,093.34|- -|1,284,093.34|--|1,284,093.34||
|85|农村合作银行宜州支行4680|711912010115294680|人民币|- -|1.0000|2 ,015,648.82|- -|2,015,648.82|--|2,015,648.82||
|86|柳州银行宜州支行4487|73001500000000004487|人民币|- -|1.0000|29,746.33|- -|29,746.33|--|29,746.33||
|87|武汉众邦银行营业部6861|0270082010005976861|人民币|- -|1.0000|2 ,533.97|- -|2,533.97|--|2,533.97||
|88|中国建设银行深圳分行营业部2233|44201501100059112233|人民币|- -|1.0000|47,234.82|- -|47,234.82|--|47,234.82||
|89|中国建设银行金地支行7147|44201619200052527147|人民币|- -|1.0000|61,509.55|- -|61,509.55|--|61,509.55||
|90|中国建设银行河池宜州支行3833|45001697146050703833|人民币|- -|1.0000|2 1,633.58|- -|21,633.58|--|21,633.58||
|91|中国农业银行深圳市分行7193|41000500040037193|人民币|- -|1.0000|27,139.23|- -|27,139.23|--|27,139.23||
|92|武汉众邦银行营业部4000|0270082010005974000|人民币|- -|1.0000|1,502.69|- -|1,502.69|--|1,502.69||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|93|浦发银行前海支行0382|79350078801800000382|人民币|- -|1.0000|990,403.91|- -|990,403.91|--|990,403.91||
|94|浦发银行前海支行0386|79350078814900000386|美元|1 52,757.84|7.0729|1,080,440.93|- -|1,080,440.93|--|1,080,440.93||
|95|平安银行昆明春城支行794|15000069697948|人民币|- -|1.0000|1 9,291,364.03|- -|19,291,364.03|--|19,291,364.03||
|96|工行昆明润城支行1241|2502117919024541241|人民币|- -|1.0000|60,478.54|- -|60,478.54|--|60,478.54||
|97|渤海银行深圳龙华支行0116|2002429629000116|人民币|- -|1.0000|5,749.15|- -|5,749.15|--|5,749.15||
|98|中国工商银行昆明润城支行3146|2502117919024503146|人民币|- -|1.0000|16,559,404.79|- -|16,559,404.79|--|16,559,404.79||
|99|广东华兴银行股份有限公司广州分行7442|801880100057442|人民币|- -|1.0000|6 03.85|- -|603.85|--|603.85||
|100|桂林银行柳北支行0010|660500093480200010|人民币|- -|1.0000|11,137,791.89|- -|11,137,791.89|--|11,137,791.89||
|101|中国建设银行深圳金地支行1693|44201619200052521693|人民币|- -|1.0000|98,926.16|- -|98,926.16|--|98,926.16||
|102|江苏银行深圳车公庙支行9859|19260188000079859|人民币|- -|1.0000|583.14|- -|583.14|--|583.14||
|103|柳州银行股份有限公司3569|70100500000000013569|人民币|- -|1.0000|1,369.47|- -|1,369.47|--|1,369.47||
|104|民生银行深圳分行营业部９２８９|694179289|人民币|- -|1.0000|327,063.66|- -|327,063.66|--|327,063.66||
|105|中国农业银行昆明滇池度假区支行营业部7802|24029501040017802|人民币|- -|1.0000|1,482,486.53|- -|1,482,486.53|--|1,482,486.53||
|106|平安银行昆明春城支行１００７|11014997381007|人民币|- -|1.0000|3,412,798.00|- -|3,412,798.00|--|3,412,798.00||
|107|平安银行昆明日新支行7901|11014496747901|人民币|- -|1.0000|1,082,023.27|- -|1,082,023.27|--|1,082,023.27||
|108|厦门国际银行珠海分行8469|8017100000008469|人民币|- -|1.0000|173,346.57|- -|173,346.57|--|173,346.57||
|109|上海浦东发展银行有限公司深圳前海支行0447|79350078801800000447|人民币|- -|1.0000|1,707.58|- -|1,707.58|--|1,707.58||
|110|武汉众邦银行股份有限公司03021|0270082010000003021|人民币|- -|1.0000|4,526.35|- -|4,526.35|--|4,526.35||
|111|招商银行昆明广福路支行0909|75593212710909|人民币|- -|1.0000|1,250.60|- -|1,250.60|--|1,250.60||
|112|招商银行深圳东门支行0301|755932123710301|人民币|- -|1.0000|617.11|- -|617.11|--|617.11||
|113|中国民生银行昆明分行营业部3862|698473862|人民币|- -|1.0000|9,547.02|- -|9,547.02|--|9,547.02||
|114|中国民生银行深圳分行皇岗支行2081|605162081|人民币|- -|1.0000|9 02.60|- -|902.60|--|902.60||
|115|中国银行深圳景田北支行4911|774462174911|人民币|- -|1.0000|2,750.86|- -|2,750.86|--|2,750.86||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|116|中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891|953005010003608891|人民币|- -|1.0000|4,255.91|- -|4,255.91|--|4,255.91||
|117|中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891（一个月存款）|953005010003608891|人民币|- -|1.0000|34,600,000.00|( 34,600,000.00)|--|--|--||
|118|中国银行广西柳州八一支行2747|624975232747|人民币|- -|1.0000|525.63|- -|525.63|--|525.63||
|119|包商银行股份有限公司深圳分行0513|610190513|人民币|- -|1.0000|901.74|- -|901.74|--|901.74||
|120|交通银行柳州三中支行7291|452060201018160127291|人民币|- -|1.0000|8,031.76|- -|8,031.76|--|8,031.76||
|121|中信银行深圳福强支行2974-基本户|7440510182600022974|人民币|- -|1.0000|797,437.72|- -|797,437.72|--|797,437.72||
|122|建行昆明官渡支行营业部3537|53001945036051013537|人民币|- -|1.0000|781,614.81|- -|781,614.81|--|781,614.81||
|123|工行马家营支行专用户0496|2502117929024500496|人民币|- -|1.0000|677,385.33|- -|677,385.33|--|677,385.33||
|124|工行昆明分行马家营支行1466|2502117919024501466|人民币|- -|1.0000|7,872.10|- -|7,872.10|--|7,872.10||
|125|工行昆明分行马家营支行5367|2502011629024515367|人民币|- -|1.0000|163,826.75|- -|163,826.75|--|163,826.75||
|126|工行昆明严家地分理处9352|2502011419249509352|人民币|- -|1.0000|200,420.93|- -|200,420.93|--|200,420.93||
|127|中国银行广西柳州八一支行7725|614575227725|人民币|- -|1.0000|425.98|- -|425.98|--|425.98||
|128|中国银行股份有限公司昆明市金碧支行5240|134065485240|人民币|- -|1.0000|9,745.61|- -|9,745.61|--|9,745.61||
|129|农行昆明分行度假区支行1904|24029501040011904|人民币|- -|1.0000|1,694,585.68|- -|1,694,585.68|--|1,694,585.68||
|130|农行昆明分行度假区支行9990|24029501040099990|人民币|- -|1.0000|6,959.07|- -|6,959.07|--|6,959.07||
|131|中信银行昆明广福路支行9574|8111901012100249574|人民币|- -|1.0000|1,043.06|- -|1,043.06|--|1,043.06||
|132|招商银行武汉光谷支行0988|120905907810988|人民币|- -|1.0000|--|- -|--|--|--||
|133|招商银行昆明广福路支行0805|120905907810805|人民币|- -|1.0000|13,338.01|- -|13,338.01|--|13,338.01||
|134|交通银行柳州三中支行6946|452060201018160126946|人民币|- -|1.0000|2,944.25|- -|2,944.25|--|2,944.25||
|135|中国邮政储蓄银行昆明市分行官渡区支行9046|953006010003539046|人民币|- -|1.0000|2,918.46|- -|2,918.46|--|2,918.46||
|136|上海浦东发展银行昆明分行4115|78010154700014115|人民币|- -|1.0000|3,104.06|- -|3,104.06|--|3,104.06||
|137|中国农业发展银行云南省分行营业部8191|203539999001000006281|9人1民币|- -|1.0000|801.65|- -|801.65|--|801.65||
|138|民生银行昆明分行营业部54880|626454880|人民币|- -|1.0000|943.31|- -|943.31|--|943.31||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|139|平安银行昆明日新支行4801|11012284454801|人民币|- -|1.0000|1,147,263.52|- -|1,147,263.52|--|1,147,263.52||
|140|平安银行昆明春城支行3004|11015162983004|人民币|- -|1.0000|29,656.06|- -|29,656.06|--|29,656.06||
|141|平安银行昆明春城支行3004|11015162983004|人民币|- -|1.0000|87,700,000.00|( 87,700,000.00)|--|--|--||
|142|农信社（昆明）福海2012|500023672622012|人民币|- -|1.0000|49,916.04|- -|49,916.04|--|49,916.04||
|143|农村信用合作社市联社营业部2012|500023672622012|人民币|- -|1.0000|1,407.24|- -|1,407.24|--|1,407.24||
|144|兴业银行昆明分行营业部0990|471080100100860990|人民币|- -|1.0000|917.27|- -|917.27|--|917.27||
|145|富滇银行广丰支行1774|332011010001331774|人民币|- -|1.0000|30,060,779.43|- -|30,060,779.43|--|30,060,779.43||
|146|富滇银行股份有限公司昆明安宁支行7066|909011010002547066|人民币|- -|1.0000|1,834.84|- -|1,834.84|--|1,834.84||
|147|华夏银行昆明分行营业部7704|10750000001107704|人民币|- -|1.0000|12,074.12|- -|12,074.12|--|12,074.12||
|148|柳州银行股份有限公司营业部3570|70100500000000013570|人民币|- -|1.0000|1,086.05|- -|1,086.05|--|1,086.05||
|149|宁波银行股份有限公司南京分行1983|72010122001331983|人民币|- -|1.0000|803.34|- -|803.34|--|803.34||
|150|南京银行城北支行0202|0128250000000202|人民币|- -|1.0000|703.93|- -|703.93|--|703.93||
|151|桂林银行柳北支行0010|660500093442800010|人民币|- -|1.0000|2,972,614.61|- -|2,972,614.61|--|2,972,614.61||
|152|恒丰银行前卫西路支行1414|887112010122701414|人民币|- -|1.0000|1,803.71|- -|1,803.71|--|1,803.71||
|153|厦门国际银行股份有限公司福州分行营业部9986|8006100000009986|人民币|- -|1.0000|26,733.57|- -|26,733.57|--|26,733.57||
|154|建设银行昆明官渡支行0832|53050194503600000832|人民币|- -|1.0000|38,715.73|- -|38,715.73|--|38,715.73||
|155|中信银行福强支行5862|8110301012700365862|人民币|- -|1.0000|3,127.37|- -|3,127.37|--|3,127.37||
|156|平安银行深圳前海分行3323|15000097073323|人民币|- -|1.0000|553,207.36|- -|553,207.36|--|553,207.36||
|157|浙商银行深圳分行营业部4760|584000001012010044476|0人民币|- -|1.0000|30,626,670.21|- -|30,626,670.21|--|30,626,670.21||
|158|中国建设银行柳州分行|45001623652050713956|人民币|- -|1.0000|28,669,812.91|--|28,669,812.91|--|28,669,812.91||
|159|中国工商银行柳州市龙城支行|2105403019300096674|人民币|- -|1.0000|17,247.65|--|17,247.65|--|17,247.65||
|160|中国银行柳州市八一支行|621067856431|人民币|- -|1.0000|171,758.03|--|171,758.03|--|171,758.03||
|161|中国农业银行柳州城中支行|111101040016018|人民币|- -|1.0000|399,987.48|--|399,987.48|--|399,987.48||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|162|中国农业银行柳州城中支行|20111101040017578|人民币|- -|1.0000|4,980.25|--|4,980.25|--|4,980.25||
|163|中信银行柳州分行|7293110182600075958|人民币|- -|1.0000|416,066.45|--|416,066.45|--|416,066.45||
|164|招商银行柳州分行|772900134010666|人民币|- -|1.0000|361,336.83|--|361,336.83|--|361,336.83||
|165|交通银行柳州三中支行|452060201018160073682|人民币|- -|1.0000|1,093,283.85|--|1,093,283.85|--|1,093,283.85||
|166|广发银行南宁分行|9550880213188600262|人民币|- -|1.0000|8,211.72|--|8,211.72|--|8,211.72||
|167|中国邮政储蓄银行广西壮族自治区柳州市分行|945008010013098891|人民币|- -|1.0000|10,177.30|--|10,177.30|--|10,177.30||
|168|上海浦东发展银行柳州分行|55010078801900000403|人民币|- -|1.0000|21,105.80|--|21,105.80|--|21,105.80||
|169|广西北部湾银行柳州分行|800100383300019|人民币|- -|1.0000|77,983.56|--|77,983.56|--|77,983.56||
|170|中国民生银行柳州分行|626768349|人民币|- -|1.0000|8,305.97|--|8,305.97|--|8,305.97||
|171|中国光大银行柳州五星支行|79030188000049427|人民币|- -|1.0000|48,881.52|--|48,881.52|--|48,881.52||
|172|柳州市区农村信用合作联社三中分社|281812010103227188|人民币|- -|1.0000|80,217.68|--|80,217.68|--|80,217.68||
|173|兴业银行三亚分行|623010100100059320|人民币|- -|1.0000|10,457.16|--|10,457.16|--|10,457.16||
|174|兴业银行三亚分行|553010100100333247|人民币|- -|1.0000|307,440.15|--|307,440.15|--|307,440.15||
|175|华夏银行柳州支行|13054000000115740|人民币|- -|1.0000|72,397.63|--|72,397.63|--|72,397.63||
|176|柳州银行九洲国际支行|706065000000000000557|人民币|- -|1.0000|58,472.02|--|58,472.02|--|58,472.02||
|177|渤海银行深圳龙华支行|2003198767000155|人民币|- -|1.0000|190,478.77|--|190,478.77|--|190,478.77||
|178|东亚银行南宁分行|166000000973400|人民币|- -|1.0000|46,600.24|--|46,600.24|--|46,600.24||
|179|厦门国际银行珠海前山支行|8074100000000156|人民币|- -|1.0000|13,474.41|--|13,474.41|--|13,474.41||
|180|桂林银行柳州分行|660500061509700010|人民币|- -|1.0000|18,367.52|--|18,367.52|--|18,367.52||
|181|南洋商业银行南宁分行|04344200003793|人民币|- -|1.0000|57,893.68|--|57,893.68|--|57,893.68||
|182|中国建设银行柳州分行|45001623652050711802|人民币|- -|1.0000|2,216.06|--|2,216.06|--|2,216.06||
|183|中国工商银行柳州市龙城支行|2105403019300096701|人民币|- -|1.0000|102,350.92|--|102,350.92|--|102,350.92||
|184|中国银行柳州市八一支行|613263197112|人民币|- -|1.0000|499,092.92|--|499,092.92|--|499,092.92||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|185|中国农业银行柳州城中支行|111101040015598|人民币|- -|1.0000|957,688.80|--|957,688.80|--|957,688.80||
|186|中信银行柳州雅儒支行|7293210182600001778|人民币|- -|1.0000|22,834.38|--|22,834.38|--|22,834.38||
|187|中信银行南宁广园路支行|8113001013500136801|人民币|- -|1.0000|10,117.63|--|10,117.63|--|10,117.63||
|188|中信银行桂林分行|8113001013300120281|人民币|- -|1.0000|1,803.18|--|1,803.18|--|1,803.18||
|189|招商银行柳州分行|772900134410666|人民币|- -|1.0000|46,182.05|--|46,182.05|--|46,182.05||
|190|交通银行柳州三中支行|452060201018160066558|人民币|- -|1.0000|36,233.70|--|36,233.70|--|36,233.70||
|191|广发银行南宁分行|9550880213188100173|人民币|- -|1.0000|9,372.33|--|9,372.33|--|9,372.33||
|192|中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行|945006010020378890|人民币|- -|1.0000|8,744.08|--|8,744.08|--|8,744.08||
|193|上海浦东发展银行柳州分行|55010078801200000750|人民币|- -|1.0000|49,850.87|--|49,850.87|--|49,850.87||
|194|广西北部湾银行柳州分行|800094289500014|人民币|- -|1.0000|107,141.13|--|107,141.13|--|107,141.13||
|195|中国民生银行柳州分行|626768470|人民币|- -|1.0000|29,623.78|--|29,623.78|--|29,623.78||
|196|中国光大银行柳州五星路支行|79030188000046320|人民币|- -|1.0000|86,655.71|--|86,655.71|--|86,655.71||
|197|柳州市区农村信用合作联社三中分社|281812010120884260|人民币|- -|1.0000|24,041.83|--|24,041.83|--|24,041.83||
|198|兴业银行三亚分行|623010100100059295|人民币|- -|1.0000|20,765.40|--|20,765.40|--|20,765.40||
|199|兴业银行柳州支行|553010100100246731|人民币|- -|1.0000|179,797.47|--|179,797.47|--|179,797.47||
|200|华夏银行柳州支行|13054000000098132|人民币|- -|1.0000|39,005,050.87|--|39,005,050.87|--|39,005,050.87||
|201|柳州银行九洲国际支行|70606500000000000744|人民币|- -|1.0000|26,839.00|--|26,839.00|--|26,839.00||
|202|渤海银行深圳宝安支行|2008601566000162|人民币|- -|1.0000|49,888.03|--|49,888.03|--|49,888.03||
|203|东亚银行南宁分行|166000000988400|人民币|- -|1.0000|32,138.19|--|32,138.19|--|32,138.19||
|204|厦门国际银行珠海分行营业部|8074100000000164|人民币|- -|1.0000|4,356.14|--|4,356.14|--|4,356.14||
|205|厦门国际银行珠海分行营业部|8017100000011249|人民币|- -|1.0000|878,409.45|--|878,409.45|--|878,409.45||
|206|桂林银行柳州柳北支行|660500059531400010|人民币|- -|1.0000|288,821.98|--|288,821.98|--|288,821.98||
|207|南洋商业银行南宁分行|04344200003803|人民币|- -|1.0000|2,525.57|--|2,525.57|--|2,525.57||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|208|中国建设银行柳州分行|45001623652050512375|人民币|- -|1.0000|26,811,076.56|--|26,811,076.56|--|26,811,076.56||
|209|中国建设银行柳州分行|45001623652050707360|人民币|- -|1.0000|84,558.83|--|84,558.83|--|84,558.83||
|210|中国建设银行柳州分行|45001623652059668866|人民币|- -|1.0000|3,217.85|--|3,217.85|--|3,217.85||
|211|中国建设银行柳州分行营业部|45001623652049208921|人民币|- -|1.0000|10,000,000.00|( 10,000,000.00)|--|--|--||
|212|中国建设银行柳州分行|45001623652050708903|人民币|- -|1.0000|1,884.79|--|1,884.79|--|1,884.79||
|213|中国建设银行柳州分行|45001623652059112233|人民币|- -|1.0000|4,582.21|--|4,582.21|--|4,582.21||
|214|中国建设银行柳州分行|45001623652050512201|人民币|- -|1.0000|1,358,660.74|--|1,358,660.74|--|1,358,660.74||
|215|中国工商银行柳州城中支行|2105401029300032977|人民币|- -|1.0000|527,880.87|--|527,880.87|--|527,880.87||
|216|中国工商银行柳州城中支行|2105401019300077206|人民币|- -|1.0000|0.12|--|0.12|--|0.12||
|217|中国工商银行柳州城中支行|2105401029300075981|人民币|- -|1.0000|2,278,710.15|--|2,278,710.15|--|2,278,710.15||
|218|中国银行柳州市八一支行|618457499933|人民币|- -|1.0000|80,093,727.05|--|80,093,727.05|--|80,093,727.05||
|219|中国农业银行柳州城中支行|111101040006845|人民币|- -|1.0000|510.40|--|510.40|--|510.40||
|220|中国农业银行柳州城中支行|111101040006837|人民币|- -|1.0000|888,291.88|--|888,291.88|--|888,291.88||
|221|中国农业银行柳州城中支行|111101040013049|人民币|- -|1.0000|262,398.67|--|262,398.67|--|262,398.67||
|222|中信银行柳州分行|7293110182600025367|人民币|- -|1.0000|34,003.53|--|34,003.53|--|34,003.53||
|223|中信银行柳州分行|7293110182600001516|人民币|- -|1.0000|10.26|--|10.26|--|10.26||
|224|中信银行柳州分行|7293110182600001446|人民币|- -|1.0000|12,831,847.01|--|12,831,847.01|--|12,831,847.01||
|225|交通银行柳州三中路支行|452060500018000041140|人民币|- -||11,534,850.36|--|11,534,850.36|--|11,534,850.36||
|226|交通银行柳州三中路支行|452060500018180317448|人民币|- -|1.0000|9,647,490.20|--|9,647,490.20|--|9,647,490.20||
|227|交通银行柳州三中路支行|452060500018180317524|人民币|- -|1.0000|44,875.55|--|44,875.55|--|44,875.55||
|228|中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行|945001010020260002|人民币|- -|1.0000|3,798.25|--|3,798.25|--|3,798.25||
|229|上海浦东发展银行柳州分行|55010154700000408|人民币|- -|1.0000|236,845.91|--|236,845.91|--|236,845.91||
|230|广西北部湾银行南宁市五象广场支行|800031430466889|人民币|- -|1.0000|40,044,328.48|--|40,044,328.48|--|40,044,328.48||

附件二
货币资金---银行存款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|开 户 银 行|账 号|币种|外币账面金额|清产核资基准日汇率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|231|中国民生银行柳州分行|5501014210000350|人民币|- -|1.0000|773,642.58|--|773,642.58|--|773,642.58||
|232|中国光大银行柳州分行|79000188000001228|人民币|- -|1.0000|134,181.72|--|134,181.72|--|134,181.72||
|233|柳州市区农村信用合作联社三中分社|281812010101431688|人民币|- -|1.0000|50,142,718.93|( 20,000,000.00)|30,142,718.93|--|30,142,718.93||
|234|兴业银行柳州支行|553010100100006464|人民币|- -|1.0000|502,324.83|--|502,324.83|--|502,324.83||
|235|兴业银行柳州支行通知存款|553010100200017210|人民币|- -|1.0000|1,564,073.57|--|1,564,073.57|--|1,564,073.57||
|236|华夏银行柳州支行协定存款|13054000000057300|人民币|- -|1.0000|2,959,894.18|--|2,959,894.18|--|2,959,894.18||
|237|华夏银行柳州支行|13054000000056395|人民币|- -|1.0000|1.00|--|1.00|--|1.00||
|238|华夏银行柳州支行|13054000000056408|人民币|- -|1.0000|1.00|--|1.00|--|1.00||
|239|柳州银行建设支行|70702015201090001952|人民币|- -|1.0000|318,053,122.37|--|318,053,122.37|--|318,053,122.37||
|240|桂林银行柳州柳北支行|660500073197100010|人民币|- -|1.0000|2,038,073.87|--|2,038,073.87|--|2,038,073.87||
|241|中信银行柳州分行|8113001014600058656|人民币|- -|1.0000|98,402.56|--|98,402.56|--|98,402.56||
|242|中国银行柳州市八一支行|623672514814|人民币|- -|1.0000|9,970.88|--|9,970.88|--|9,970.88||
|243|中国建设银行柳州分行|45050162365200000374|人民币|- -|1.0000|1,053,155.27|--|1,053,155.27|--|1,053,155.27||
|244|中国光大银行柳州五星支行|79030188000071243|人民币|- -|1.0000|2,755.40|--|2,755.40|--|2,755.40||
|245|上海浦东发展银行柳州分行|5501007881500000413|人民币|- -|1.0000|9,007.81|--|9,007.81|--|9,007.81||
|246|广西北部湾银行柳州分行|80012908000019|人民币|- -|1.0000|21,385.70|--|21,385.70|--|21,385.70||
|247|中国农业银行南宁市金湖支行|20016201040007375|人民币|- -|1.0000|4,989,836.91|--|4,989,836.91|--|4,989,836.91||
|248|中信银行柳州分行营业部|8113001014800080557|人民币|- -|1.0000|8,137.44|--|8,137.44|--|8,137.44||
|249|中国农业银行南宁市金洲支行|20023101040009606|人民币|- -|1.0000|23,126.79|--|23,126.79|--|23,126.79||
|合 计||||||1,084,135,331.76|(152,300,000.00)|9 31,835,331.76|--|931,835,331.76||

附件二
货币资金---其他货币资金清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称及内容|用途|币种|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|中农易板平台资金|供应链金融|人民币|1 6,022,814.59|- -|1 6,022,814.59|- -|1 6,022,814.59||
|2|中信行深圳分行福强支行|定期存款|人民币|7 ,340,566.60|- -|7 ,340,566.60|- -|7 ,340,566.60||
|3|民生银行深圳分行营业部|定期存款|人民币|2 0,000,000.00|- -|2 0,000,000.00|- -|2 0,000,000.00||
|4|民生银行深圳分行营业部|定期存款|人民币|8 0,920,000.00|- -|8 0,920,000.00|- -|8 0,920,000.00||
|5|光大银行深圳后海支行|定期存款|人民币|3 0,000,000.00|- -|3 0,000,000.00|- -|3 0,000,000.00||
|6|江苏银行深圳车公庙支行|定期存款|人民币|1 2,500,000.00|- -|1 2,500,000.00|- -|1 2,500,000.00||
|7|江苏银行深圳车公庙支行|定期存款|人民币|5 0,000,000.00|- -|5 0,000,000.00|- -|5 0,000,000.00||
|8|渤海银行深圳分行|定期存款|人民币|1 7,500,000.00|- -|1 7,500,000.00|- -|1 7,500,000.00||
|9|渤海银行深圳分行|定期存款|人民币|1 7,500,000.00|- -|1 7,500,000.00|- -|1 7,500,000.00||
|10|北京银行深圳分行香蜜支行|定期存款|人民币|1 50,000,000.00|- -|1 50,000,000.00|- -|1 50,000,000.00||
|11|中农易板平台余额|供应链金融|人民币|4 ,944,226.92|- -|4 ,944,226.92|- -|4 ,944,226.92||
|12|华夏银行柳州分行|开票保证金|人民币|2 91,800,000.00|- -|2 91,800,000.00|- -|2 91,800,000.00||
|13|桂林银行柳州分行营业部|开票保证金|人民币|9 57,651,000.00|- -|9 57,651,000.00|- -|9 57,651,000.00||
|14|柳州银行九洲国际支行|开票保证金|人民币|1,387,152,155.13|- -|1 ,387,152,155.13|- -|1 ,387,152,155.13||
|15|桂林银行柳州柳北支行|开票保证金|人民币|34,660,371.00|- -|3 4,660,371.00|- -|3 4,660,371.00||
|16|杭州银行|定期存款|人民币|--|1 44,000,000.00|1 44,000,000.00|- -|1 44,000,000.00||
|17|杭州银行|定期存款|人民币|--|4 5,000,000.00|4 5,000,000.00|- -|4 5,000,000.00||
|18|厦门银行|定期存款|人民币|--|1 90,000,000.00|1 90,000,000.00|- -|1 90,000,000.00||
|19|华润银行东莞市分行营业部|开票保证金|人民币|--|5 0,000,000.00|5 0,000,000.00|- -|5 0,000,000.00||
|20|华润银行东莞市分行营业部|定期存款|人民币|--|1 00,000,000.00|1 00,000,000.00|- -|1 00,000,000.00||
|21|建行柳州分行营业部|定期存款|人民币|- -|1 0,000,000.00|1 0,000,000.00|- -|1 0,000,000.00||
|22|农村信用社三中分社|定期存款|人民币|- -|2 0,000,000.00|2 0,000,000.00|- -|2 0,000,000.00||

附件二
货币资金---其他货币资金清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称及内容|用途|币种|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|23|桂林银行柳州柳北支行|可用保证金|人民币|- -|1 ,500,500.00|1 ,500,500.00|- -|1 ,500,500.00||
|合 计||||3,077,991,134.24|560,500,500.00|3,638,491,634.24|- -|3,638,491,634.24||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|1|商业承兑汇票||深圳市乐安居建材有限公司|深圳恒大材料设备有限公司|2018年11月26日|2019年11月|2,839,840.73|- -|2,839,840.73|- -|2,839,840.73||
|2|商业承兑汇票||深圳市乐安居建材有限公司|深圳恒大材料设备有限公司|2018年11月26日|2019年11月|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|3|商业承兑汇票||浙江昌丽家居有限公司|深圳恒大材料设备有限公司|2019年3月27日|2020年3月|1,805,671.01|- -|1,805,671.01|- -|1,805,671.01||
|4|商业承兑汇票||宏岳塑胶集团股份有限公司|深圳恒大材料设备有限公司|2019年5月9日|2020年5月|18,724,187.69|- -|18,724,187.69|- -|18,724,187.69||
|5|商业承兑汇票||武汉瓦德新型建材有限公司|深圳恒大材料设备有限公司|2019年1月24日|2020年1月|1,299,406.01|- -|1,299,406.01|- -|1,299,406.01||
|6|商业承兑汇票||浙江昌丽家居有限公司|广州恒大材料设备有限公司|2019年5月16日|2020年5月|1,393,347.28|- -|1,393,347.28|- -|1,393,347.28||
|7|商业承兑汇票||浙江昌丽家居有限公司|深圳恒大材料设备有限公司|2019年5月16日|2020年5月|1,800,392.97|- -|1,800,392.97|- -|1,800,392.97||
|8|银行承兑汇票|131573101801320190423382951217|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行|2019年4月23日|2020年4月|- -|25,000,000.00|25,000,000.00|- -|25,000,000.00||
|9|银行承兑汇票|131573101801320190423382951225|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行|2019年4月23日|2020年4月|- -|25,000,000.00|25,000,000.00|- -|25,000,000.00||
|10|银行承兑汇票|131573101801320190423382951194|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行|2019年4月23日|2020年4月|- -|25,000,000.00|25,000,000.00|- -|25,000,000.00||
|11|银行承兑汇票|131573101801320190423382951233|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|恒丰银行股份有限公司昆明南亚支行|2019年4月23日|2020年4月|- -|25,000,000.00|25,000,000.00|- -|25,000,000.00||
|12|银行承兑汇票|131373100011620181213305445177|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|13|银行承兑汇票|131373100011620181213305445152|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|14|银行承兑汇票|131373100011620181213305445144|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|15|银行承兑汇票|131373100011620181213305445110|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|16|银行承兑汇票|131373100011620181213305445072|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|17|银行承兑汇票|131373100011620181213305436019|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|18|银行承兑汇票|131373100011620181213305455610|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|19|银行承兑汇票|131373100011620181213305455530|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|20|银行承兑汇票|131373100011620181213305455492|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|21|银行承兑汇票|131373100011620181213305455441|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|22|银行承兑汇票|131373100011620181213305455425|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|23|银行承兑汇票|131373100011620181213305455409|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|24|银行承兑汇票|131373100011620181213305455394|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|25|银行承兑汇票|131373100011620181213305455360|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|26|银行承兑汇票|131373100011620181213305445249|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|27|银行承兑汇票|131373100011620181213305445185|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|28|银行承兑汇票|131373100011620181213305455644|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|29|银行承兑汇票|131373100011620181213305463931|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|30|银行承兑汇票|131373100011620181213305463896|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|31|银行承兑汇票|131373100011620181213305463837|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|32|银行承兑汇票|131373100011620181213305463693|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|33|银行承兑汇票|131373100011620181213305463610|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|34|银行承兑汇票|131373100011620181213305463263|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|35|银行承兑汇票|131373100011620181213305462598|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|36|银行承兑汇票|131373100011620181213305462320|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|37|银行承兑汇票|131373100011620181213305455669|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|10,000,000.00|10,000,000.00|- -|10,000,000.00||
|38|银行承兑汇票|131373100011620181213305435938|云南滇资生物产业有限公司|富滇银行昆明五华支行|2018年12月13日|2019年12月|- -|5,500,000.00|5,500,000.00|- -|5,500,000.00||
|39|银行承兑汇票|131361400040620190221350780388|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年2月21日|2020年2月|- -|20,000,000.00|20,000,000.00|- -|20,000,000.00||
|40|银行承兑汇票|131361400040620190221350780361|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年2月21日|2020年2月|- -|20,000,000.00|20,000,000.00|- -|20,000,000.00||
|41|银行承兑汇票|131361400040620190221350780370|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年2月21日|2020年2月|- -|20,000,000.00|20,000,000.00|- -|20,000,000.00||
|42|银行承兑汇票|131361400040620190304356149106|广西富仕云商供应链管理有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月4日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|43|银行承兑汇票|131361400040620190304356148832|广西富仕云商供应链管理有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月4日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|44|银行承兑汇票|131361400040620190304356148849|广西富仕云商供应链管理有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月4日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|45|银行承兑汇票|131361400040620190304356148857|广西富仕云商供应链管理有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月4日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|46|银行承兑汇票|131361400040620190304356149114|广西富仕云商供应链管理有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月4日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|47|银行承兑汇票|131361400040620190313360615287|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月13日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|48|银行承兑汇票|131361400040620190313360615300|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月13日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|49|银行承兑汇票|131361400040620190313360615295|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月13日|2020年3月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|50|银行承兑汇票|140261100002820190725441338361|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年7月25日|2020年1月|- -|4,100,000.00|4,100,000.00|- -|4,100,000.00||
|51|银行承兑汇票|140261100002820190725441287542|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年7月25日|2020年1月|- -|4,100,000.00|4,100,000.00|- -|4,100,000.00||
|52|银行承兑汇票|140261100002820190725441785307|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年7月25日|2020年1月|- -|4,100,000.00|4,100,000.00|- -|4,100,000.00||
|53|银行承兑汇票|140261100002820190725441308778|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年7月25日|2020年1月|- -|4,100,000.00|4,100,000.00|- -|4,100,000.00||
|54|银行承兑汇票|140261100002820190725441295479|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年7月25日|2020年1月|- -|4,100,000.00|4,100,000.00|- -|4,100,000.00||
|55|银行承兑汇票|131361400040620190318362572420|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月18日|2020年3月|- -|40,000,000.00|40,000,000.00|- -|40,000,000.00||
|56|银行承兑汇票|131361400040620190318262572438|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年3月18日|2020年3月|- -|30,000,000.00|30,000,000.00|- -|30,000,000.00||
|57|银行承兑汇票|131361400040620190416379207310|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|58|银行承兑汇票|131361400040620190416379207019|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|59|银行承兑汇票|131361400040620190416379207078|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|60|银行承兑汇票|131361400040620190416379207035|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|61|银行承兑汇票|131361400040620190416379207043|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|62|银行承兑汇票|131361400040620190416379207051|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|63|银行承兑汇票|131361400040620190416379206807|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|64|银行承兑汇票|131361400040620190416379207301|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|65|银行承兑汇票|131361400040620190416379206704|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|66|银行承兑汇票|131361400040620190416379206788|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|67|银行承兑汇票|131361400040620190416379206745|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|68|银行承兑汇票|131361400040620190416379206737|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|69|银行承兑汇票|131361400040620190416379207416|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|70|银行承兑汇票|131361400040620190416379207289|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|71|银行承兑汇票|131361400040620190416379207336|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|72|银行承兑汇票|131361400040620190416379207272|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|73|银行承兑汇票|131361400040620190416379207424|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年4月16日|2020年4月|- -|3,000,000.00|3,000,000.00|- -|3,000,000.00||
|74|银行承兑汇票|131361400040620190509393306849|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|75|银行承兑汇票|131361400040620190509393306865|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|76|银行承兑汇票|131361400040620190509393306857|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|77|银行承兑汇票|131361400040620190509393306832|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|78|银行承兑汇票|131361400040620190509393306873|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|79|银行承兑汇票|131361400040620190509393306808|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|80|银行承兑汇票|131361400040620190509393306816|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|81|银行承兑汇票|131361400040620190509393306824|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|82|银行承兑汇票|131361400040620190509393306664|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|83|银行承兑汇票|131361400040620190509393306672|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|84|银行承兑汇票|131361400040620190509393306689|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|85|银行承兑汇票|131361400040620190509393306613|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|86|银行承兑汇票|131361400040620190509393306621|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|87|银行承兑汇票|131361400040620190509393306584|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|88|银行承兑汇票|131361400040620190509393306605|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|89|银行承兑汇票|131361400040620190509393306592|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年5月6日|2020年5月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|90|银行承兑汇票|131361400040620190828464207932|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|91|银行承兑汇票|131361400040620190828464207957|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|92|银行承兑汇票|131361400040620190828464207973|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|93|银行承兑汇票|131361400040620190828464208058|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|94|银行承兑汇票|131361400040620190828464208066|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|95|银行承兑汇票|131361400040620190828464208040|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|96|银行承兑汇票|131361400040620190828464208154|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|97|银行承兑汇票|131361400040620190828464208162|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|98|银行承兑汇票|131361400040620190828464208179|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|99|银行承兑汇票|131361400040620190828464208218|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|100|银行承兑汇票|131361400040620190828464208187|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|101|银行承兑汇票|131361400040620190828464208195|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|102|银行承兑汇票|131361400040620190828464208226|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|103|银行承兑汇票|131361400040620190828464208259|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|104|银行承兑汇票|131361400040620190828464208339|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|105|银行承兑汇票|131361400040620190828464208291|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|106|银行承兑汇票|131361400040620190828464208355|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|107|银行承兑汇票|131361400040620190828464208283|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|108|银行承兑汇票|131361400040620190828464208347|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|109|银行承兑汇票|131361400040620190828464208664|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|110|银行承兑汇票|131361400040620190828464208752|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|111|银行承兑汇票|131361400040620190828464208744|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|112|银行承兑汇票|131361400040620190828464207965|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|2019年8月28日|2020年8月|- -|2,000,000.00|2,000,000.00|- -|2,000,000.00||
|113|银行承兑汇票|140261100002820190809468073504|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月3日|2020年3月|- -|9,000,000.00|9,000,000.00|- -|9,000,000.00||
|114|银行承兑汇票|140261100002820190809468071267|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月3日|2020年3月|- -|7,829,000.00|7,829,000.00|- -|7,829,000.00||
|115|银行承兑汇票|140261100002820190809468072673|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月3日|2020年3月|- -|7,829,000.00|7,829,000.00|- -|7,829,000.00||
|116|银行承兑汇票|140261100002820190809468073336|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月3日|2020年3月|- -|9,000,000.00|9,000,000.00|- -|9,000,000.00||
|117|银行承兑汇票|140261100002820190809468072858|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月3日|2020年3月|- -|8,992,000.00|8,992,000.00|- -|8,992,000.00||
|118|银行承兑汇票|140261100002820190910471595804|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月10日|2020年9月|- -|7,494,000.00|7,494,000.00|- -|7,494,000.00||
|119|银行承兑汇票|140261100002820190910471610156|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月10日|2020年9月|- -|7,494,000.00|7,494,000.00|- -|7,494,000.00||
|120|银行承兑汇票|140261100002820190910471666299|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月10日|2020年9月|- -|7,494,000.00|7,494,000.00|- -|7,494,000.00||
|121|银行承兑汇票|140261100002820190910471668766|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月10日|2020年9月|- -|7,494,000.00|7,494,000.00|- -|7,494,000.00||
|122|银行承兑汇票|140261100002820190910471672377|广西物资集团有限责任公司|南宁市区农信信用合作联社|2019年9月10日|2020年9月|- -|7,494,000.00|7,494,000.00|- -|7,494,000.00||
|123|银行承兑汇票|131361400040620190905469786624|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|124|银行承兑汇票|131361400040620190905469786632|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|125|银行承兑汇票|131361400040620190905469786649|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|126|银行承兑汇票|131361400040620190905469786712|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|127|银行承兑汇票|131361400040620190905469786745|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|128|银行承兑汇票|131361400040620190905469786753|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|129|银行承兑汇票|131361400040620190905469786761|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|130|银行承兑汇票|131361400040620190905469786788|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|131|银行承兑汇票|131361400040620190905469786796|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|132|银行承兑汇票|131361400040620190905469786823|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|133|银行承兑汇票|131361400040620190905469786899|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|134|银行承兑汇票|131361400040620190905469786903|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|135|银行承兑汇票|131361400040620190905469786911|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|136|银行承兑汇票|131361400040620190905469786962|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|137|银行承兑汇票|131361400040620190905469786979|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|138|银行承兑汇票|131361400040620190905469786987|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|139|银行承兑汇票|131361400040620190905469786995|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|140|银行承兑汇票|131361400040620190905469787002|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|141|银行承兑汇票|131361400040620190905469787086|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|142|银行承兑汇票|131361400040620190905469787094|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|143|银行承兑汇票|131361400040620190905469787385|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|144|银行承兑汇票|131361400040620190905469787408|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|145|银行承兑汇票|131361400040620190905469787490|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|146|银行承兑汇票|131361400040620190905469787504|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|147|银行承兑汇票|131361400040620190905469787512|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|148|银行承兑汇票|131361400040620190905469787529|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|149|银行承兑汇票|131361400040620190905469787623|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|150|银行承兑汇票|131361400040620190905469787631|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|151|银行承兑汇票|131361400040620190905469787658|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|152|银行承兑汇票|131361400040620190905469787666|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|153|银行承兑汇票|131361400040620190905469787674|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|154|银行承兑汇票|131361400040620190905469787738|柳州市致美供应链管理实业有限公司|桂林银行股份有限公司柳州分行|2019年9月5日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||

附件二
应收票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据类型|银行承兑汇票号码|付款人名称|承兑人名称|出票日|到期日|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损益|扣除资产清查损益后金额|备注|
|155|银行承兑汇票|131361400030020190926483828004|柳州市物资集团有限责任公司|桂林银行股份有限公司柳州南站支行|2019年9月26日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|156|银行承兑汇票|131361400030020190926483828029|柳州市物资集团有限责任公司|桂林银行股份有限公司柳州南站支行|2019年9月26日|2020年9月|- -|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|157|银行承兑汇票|178158509001920180822242589251|深圳市昆商易糖供应链有限公司|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|2018年10月22日|2019年10月|- -|5,300,000.00|5,300,000.00|- -|5,300,000.00||
||合计||||||32,862,845.69|1,086,420,000.00|1,119,282,845.69|--|1,119,282,845.69||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|青岛秦焱商贸有限公司|一般销售款|200,000.00|- -|200,000.00|- -|200,000.00||
|2|上海晋宜商贸有限公司|一般销售款|61,906.84|- -|61,906.84|- -|61,906.84||
|3|盐城绿源果蔬有限公司|一般销售款|152,914.78|- -|152,914.78|- -|152,914.78||
|4|栖霞市富盛果蔬冷藏有限公司|一般销售款|180,000.00|- -|180,000.00|- -|180,000.00||
|5|栖霞东正果蔬保鲜有限公司|一般销售款|1,710,000.00|- -|1,710,000.00|- -|1,710,000.00||
|6|蓬莱市福波果蔬有限公司|一般销售款|84,240.00|- -|84,240.00|- -|84,240.00||
|7|四川依顿农业科技开发有限公司|一般销售款|100,000.00|- -|100,000.00|- -|100,000.00||
|8|洛川县红雨果蔬有限责任公司|商品销售|1,913,000.00|- -|1,913,000.00|- -|1,913,000.00||
|9|烟台宇宏果蔬有限责任公司|商品销售|513,000.00|- -|513,000.00|- -|513,000.00||
|10|栖霞市汇泉果蔬食品有限公司|商品销售|513,000.00|- -|513,000.00|- -|513,000.00||
|11|洛川红金果苹果专业合作社|商品销售|488,440.00|- -|488,440.00|- -|488,440.00||
|12|上海资林商业有限公司|商品销售|450,000.00|- -|450,000.00|- -|450,000.00||
|13|上海津全贸易有限公司|商品销售|391,400.00|- -|391,400.00|- -|391,400.00||
|14|栖霞德芳果蔬保鲜有限公司|商品销售|377,500.00|- -|377,500.00|- -|377,500.00||
|15|四川依顿农业科技开发有限公司|商品销售|300,000.00|- -|300,000.00|- -|300,000.00||
|16|盐城绿大地农业发展有限公司|商品销售|199,990.00|- -|199,990.00|- -|199,990.00||
|17|重庆佛印山农业开发有限公司|商品销售|100,000.00|- -|100,000.00|- -|100,000.00||
|18|江苏依顿农业科技开发有限公司|商品销售|100,000.00|- -|100,000.00|- -|100,000.00||
|19|江油市依顿农业开发有限公司|商品销售|100,000.00|- -|100,000.00|- -|100,000.00||
|20|上海安辰商贸有限公司|商品销售|90,000.00|- -|90,000.00|- -|90,000.00||
|21|蓬莱市波涛果蔬有限公司|商品销售|48,031.34|- -|48,031.34|- -|48,031.34||
|22|杭州祖耕进出口有限公司|商品销售|43,804.60|- -|43,804.60|- -|43,804.60||
|23|白水县华兴果蔬有限公司|商品销售|41,880.00|- -|41,880.00|- -|41,880.00||
|24|上海珍享贸易有限公司|商品销售|21,614.60|- -|21,614.60|- -|21,614.60||
|25|铜川市印台区五顺果业农民专业合作社|商品销售|17,865.40|- -|17,865.40|- -|17,865.40||
|26|青岛秦焱商贸有限公司|商品销售|10,000.00|- -|10,000.00|- -|10,000.00||
|27|咸阳秦通商贸有限公司|物流费|100,000.00|- -|100,000.00|- -|100,000.00||
|28|广州市中荣糖业有限公司|物流费|529,375.00|- -|529,375.00|- -|529,375.00||
|29|中粮糖业有限公司|物流费|90,200.00|- -|90,200.00|- -|90,200.00||
|30|河北欣润物流有限公司|物流费|50,900.00|- -|50,900.00|- -|50,900.00||
|31|北京嘉志贸易有限公司|物流费|234,228.80|- -|234,228.80|- -|234,228.80||
|32|宁波市大众糖业食品有限公司|物流费|84,785.90|- -|84,785.90|- -|84,785.90||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|33|孟连昌裕糖业有限责任公司|物流费|151,267.50|- -|151,267.50|- -|151,267.50||
|34|绥芬河曲美木业发展有限公司|商品销售|5,597,073.00|- -|5,597,073.00|- -|5,597,073.00||
|35|上海嘉久国际贸易有限公司|商品销售|39,938,156.40|- -|39,938,156.40|- -|39,938,156.40||
|36|上海集森国际贸易有限公司|商品销售|8,010,249.92|- -|8,010,249.92|- -|8,010,249.92||
|37|苏州迈晖贸易有限公司|商品销售|4,000,000.00|- -|4,000,000.00|- -|4,000,000.00||
|38|内蒙古召晋商贸有限公司|商品销售|378,344.15|- -|378,344.15|- -|378,344.15||
|39|内蒙古召晋商贸有限公司|商品销售|1,502,535.85|- -|1,502,535.85|- -|1,502,535.85||
|40|绥芬河市鹏瑞经贸有限公司|商品销售|4,685,793.96|- -|4,685,793.96|- -|4,685,793.96||
|41|绥芬河市鹏瑞经贸有限公司|商品销售|124,597.20|- -|124,597.20|- -|124,597.20||
|42|上海林岳国际贸易有限公司|商品销售|55,052,259.80|- -|55,052,259.80|- -|55,052,259.80||
|43|成都蓉欧联合供应链管理有限公司|商品销售|6,868,693.11|- -|6,868,693.11|- -|6,868,693.11||
|44|成都蓉欧联合供应链管理有限公司|商品销售|79,459.50|- -|79,459.50|- -|79,459.50||
|45|宁波森安旭博国际贸易有限公司|商品销售|10,007,431.65|- -|10,007,431.65|- -|10,007,431.65||
|46|卢长城|资金调配|8,306.04|- -|8,306.04|- -|8,306.04||
|47|周期超|资金调配|24,647,877.92|- -|24,647,877.92|- -|24,647,877.92||
|48|卢喜珍|资金调配|601,217.59|- -|601,217.59|- -|601,217.59||
|49|陈明胜|资金调配|62,878.50|- -|62,878.50|- -|62,878.50||
|50|蔡耀明|资金调配|952,242.65|- -|952,242.65|- -|952,242.65||
|51|史旭军|资金调配|1,718.33|- -|1,718.33|- -|1,718.33||
|52|周淑妍|资金调配|149,950.59|- -|149,950.59|- -|149,950.59||
|53|胡志强|资金调配|643,429.71|- -|643,429.71|- -|643,429.71||
|54|马晓华|资金调配|3,289.44|- -|3,289.44|- -|3,289.44||
|55|倪志刚|资金调配|496,391.14|- -|496,391.14|- -|496,391.14||
|56|胡根全|资金调配|274,618.34|- -|274,618.34|- -|274,618.34||
|57|吕莲卿|资金调配|237.60|- -|237.60|- -|237.60||
|58|胡加明|资金调配|50,024.70|- -|50,024.70|- -|50,024.70||
|59|黄建明|资金调配|7,818.64|- -|7,818.64|- -|7,818.64||
|60|张立年|资金调配|10,129.26|- -|10,129.26|- -|10,129.26||
|61|胡海燕|资金调配|60,380.32|- -|60,380.32|- -|60,380.32||
|62|李君海|资金调配|51,911.50|- -|51,911.50|- -|51,911.50||
|63|许海军|资金调配|86,887.37|- -|86,887.37|- -|86,887.37||
|64|周仁美|资金调配|556,190.50|- -|556,190.50|- -|556,190.50||
|65|马惠芬|资金调配|67,531.46|- -|67,531.46|- -|67,531.46||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|66|陈国梁|资金调配|478,073.53|- -|478,073.53|- -|478,073.53||
|67|吕玉玲|资金调配|176,722.87|- -|176,722.87|- -|176,722.87||
|68|廖重华|资金调配|2,033,986.53|- -|2,033,986.53|- -|2,033,986.53||
|69|陈阳峰|资金调配|385,181.35|- -|385,181.35|- -|385,181.35||
|70|孙新武|资金调配|81,983.24|- -|81,983.24|- -|81,983.24||
|71|黄文煜|资金调配|295,459.05|- -|295,459.05|- -|295,459.05||
|72|胡剑标|资金调配|259,016.74|- -|259,016.74|- -|259,016.74||
|73|陈国平|资金调配|65,992.32|- -|65,992.32|- -|65,992.32||
|74|柳城县迪森人造板有限公司|资金调配|208,288.29|- -|208,288.29|- -|208,288.29||
|75|葛珍兰|资金调配|26,816.79|- -|26,816.79|- -|26,816.79||
|76|庞宇|资金调配|164,714.17|- -|164,714.17|- -|164,714.17||
|77|伍协潮|资金调配|1,379,863.14|- -|1,379,863.14|- -|1,379,863.14||
|78|覃律曦|资金调配|9,398.10|- -|9,398.10|- -|9,398.10||
|79|罗庆敏|资金调配|264,739.39|- -|264,739.39|- -|264,739.39||
|80|梁海鹏|资金调配|27,377.54|- -|27,377.54|- -|27,377.54||
|81|金塔县新光菜业有限公司|资金调配|715.02|- -|715.02|- -|715.02||
|82|张掖市晨绿农工贸有限责任公司|资金调配|578.00|- -|578.00|- -|578.00||
|83|江苏顶能食品有限公司|资金调配|428.67|- -|428.67|- -|428.67||
|84|金塔县鸿泰食品有限公司|资金调配|1,157.81|- -|1,157.81|- -|1,157.81||
|85|金塔县康谱脱水菜业有限公司|资金调配|582.14|- -|582.14|- -|582.14||
|86|高台县绿佳脱水蔬菜有限公司|资金调配|511.28|- -|511.28|- -|511.28||
|87|杭锦后旗昌世食品有限公司|资金调配|6,857.80|- -|6,857.80|- -|6,857.80||
|88|安徽和县皖江农产品市场|软硬件销售、服务|61,421.00|- -|61,421.00|- -|61,421.00||
|89|安徽上谷农产品物流园有限公司|软硬件销售、服务|43,064.10|- -|43,064.10|- -|43,064.10||
|90|安徽省六安市农产品批发市场|软硬件销售、服务|333,454.00|- -|333,454.00|- -|333,454.00||
|91|安徽省无为县界明螃蟹养殖有限公司|软硬件销售、服务|94,500.00|- -|94,500.00|- -|94,500.00||
|92|福建海峡两岸农产品物流城发展有限公司|软硬件销售、服务|10,000.00|- -|10,000.00|- -|10,000.00||
|93|福建省福州市场亚峰农产品批发市场|软硬件销售、服务|73,000.00|- -|73,000.00|- -|73,000.00||
|94|福建省厦门闽南农产品市场|软硬件销售、服务|225,800.00|- -|225,800.00|- -|225,800.00||
|95|深圳市圳通通信有限公司|软硬件销售、服务|1,400,000.00|( 911,320.73)|488,679.27|- -|488,679.27||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|96|广东省广州市芳村花卉批发市场|软硬件销售、服务|376,763.00|- -|376,763.00|- -|376,763.00||
|97|广东省广州市瑞宝粮油批发市场|软硬件销售、服务|156,782.05|- -|156,782.05|- -|156,782.05||
|98|广州黄沙水产品交易中心有限公司|软硬件销售、服务|82.78|- -|82.78|- -|82.78||
|99|贵阳海恒农产品批发市场|软硬件销售、服务|300,400.00|- -|300,400.00|- -|300,400.00||
|100|海南省海口市永青农产品批发市场|软硬件销售、服务|391,269.00|- -|391,269.00|- -|391,269.00||
|101|衡阳市桑园农产品市场管理有限公司|软硬件销售、服务|97,954.00|- -|97,954.00|- -|97,954.00||
|102|湖南省长沙市红星农产品批发市场|软硬件销售、服务|100,000.00|- -|100,000.00|- -|100,000.00||
|103|吉林省长春市果品批发市场|软硬件销售、服务|183,909.50|- -|183,909.50|- -|183,909.50||
|104|吉林省长春市蔬菜批发市场|软硬件销售、服务|70,000.00|- -|70,000.00|- -|70,000.00||
|105|江西省赣州市南北农产品批发市场|软硬件销售、服务|106,500.00|- -|106,500.00|- -|106,500.00||
|106|江西省九江市场果品批发市场|软硬件销售、服务|53,758.00|- -|53,758.00|- -|53,758.00||
|107|江西省九江市鲜活农产品批发市场|软硬件销售、服务|709,612.01|- -|709,612.01|- -|709,612.01||
|108|江西省南昌市赣昌水产品批发市场|软硬件销售、服务|473,459.43|- -|473,459.43|- -|473,459.43||
|109|洛川国家级洛川苹果批发市场开发有限责任公司|软硬件销售、服务|99,822.00|- -|99,822.00|- -|99,822.00||
|110|鄱阳湖棉花市场|软硬件销售、服务|214,131.00||214,131.00|- -|214,131.00||
|111|青岛青联股份有限公司|软硬件销售、服务|450,000.00|- -|450,000.00|- -|450,000.00||
|112|深圳民润农产品商业连锁配送有限公司|软硬件销售、服务|371,124.00|- -|371,124.00|- -|371,124.00||
|113|深圳市南山肉联厂有限公司|软硬件销售、服务|149,160.00|- -|149,160.00|- -|149,160.00||
|114|深圳市深宝实业股份有限公司|软硬件销售、服务|29,461.00|- -|29,461.00|- -|29,461.00||
|115|深圳市中科长海科技股份有限公司|软硬件销售、服务|73,811.95|- -|73,811.95|- -|73,811.95||
|116|四川省泸州川南农产品批发市场|软硬件销售、服务|82,269.00|- -|82,269.00|- -|82,269.00||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|117|万载县名优特农产品批发市场有限公司|软硬件销售、服务|292,000.00|- -|292,000.00|- -|292,000.00||
|118|不分会员|仓储费|225,020.04|- -|225,020.04|- -|225,020.04||
|119|不分会员|仓储费|159,616.20|- -|159,616.20|- -|159,616.20||
|120|不分会员|仓储费|152,139.30|- -|152,139.30|- -|152,139.30||
|121|不分会员|仓储费|4,029.00|- -|4,029.00|- -|4,029.00||
|122|不分会员|供应链监管费|192,299.52|- -|192,299.52|- -|192,299.52||
|123|不分会员|供应链监管费|45,298.40|- -|45,298.40|- -|45,298.40||
|124|不分会员|供应链监管费|510,621.79|- -|510,621.79|- -|510,621.79||
|125|不分会员|中农网监管费|378,774.70|- -|378,774.70|- -|378,774.70||
|126|不分会员|中农网监管费|184,697.27|- -|184,697.27|- -|184,697.27||
|127|不分会员|中农网监管费|455,734.96|- -|455,734.96|- -|455,734.96||
|128|不分会员|中农网监管费|358,224.21|- -|358,224.21|- -|358,224.21||
|129|不分会员|中农网监管费|19,782.68|- -|19,782.68|- -|19,782.68||
|130|不分会员|农行融资监管费|14,904.31|- -|14,904.31|- -|14,904.31||
|131|不分会员|农行融资监管费|14,375.55|- -|14,375.55|- -|14,375.55||
|132|不分会员|众邦监管费|22,366.99|- -|22,366.99|- -|22,366.99||
|133|不分会员|众邦监管费|10,426.49|- -|10,426.49|- -|10,426.49||
|134|不分会员|京东监管费|2,498.72|- -|2,498.72|- -|2,498.72||
|135|不分会员|京东监管费|9,043.05|- -|9,043.05|- -|9,043.05||
|136|广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司|商品销售|499,930.00|- -|499,930.00|- -|499,930.00||
|137|广西忻城县玉蚕丝绸有限公司|商品销售|2,700,000.00|- -|2,700,000.00|- -|2,700,000.00||
|138|广西宜州市宏基茧丝有限公司|商品销售|2,124.00|- -|2,124.00|- -|2,124.00||
|139|广西立盛茧丝绸有限公司|商品销售|2,208,800.04|- -|2,208,800.04|- -|2,208,800.04||
|140|四川宏和丝绸有限公司|商品销售|1,109,910.56|- -|1,109,910.56|- -|1,109,910.56||
|141|广西百姓人家家纺有限公司|商品销售|3,607,057.00|- -|3,607,057.00|- -|3,607,057.00||
|142|嘉兴市伟兴丝绸有限公司|商品销售|3.25|- -|3.25|- -|3.25||
|143|PRACHI|商品销售|14.00|- -|14.00|- -|14.00||
|144|RV|商品销售|595,631.12|- -|595,631.12|- -|595,631.12||
|145|MAHALAXMI ENTERPRISES|商品销售|923.58|- -|923.58|- -|923.58||
|146|THE MILLENNIUM SILK INT’L LIMITED|商品销售|3,363,138.42|- -|3,363,138.42|- -|3,363,138.42||
|147|BATSONS TEXTILES|商品销售|19,380.24|- -|19,380.24|- -|19,380.24||
|148|BMU INTERNATIONAL|商品销售|3.54|- -|3.54|- -|3.54||
|149|M K SILKS|商品销售|386.68|- -|386.68|- -|386.68||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|150|RAMESH ENTERPRISES|商品销售|2,513,502.20|- -|2,513,502.20|- -|2,513,502.20||
|151|VIET LONG SILK CO.,LTD|商品销售|1,130,372.56|- -|1,130,372.56|- -|1,130,372.56||
|152|M JIJU SILK MILLS|商品销售|1,372,250.39|- -|1,372,250.39|- -|1,372,250.39||
|153|MINH CHAU CO.，LTD|商品销售|5,262,859.94|- -|5,262,859.94|- -|5,262,859.94||
|154|FASHION WORLD|商品销售|8,868,495.70|- -|8,868,495.70|- -|8,868,495.70||
|155|BALAJI HANDLOOM|商品销售|909,327.39|- -|909,327.39|- -|909,327.39||
|156|SHREE RAM INTERNATIONAL|商品销售|1,935,784.69|- -|1,935,784.69|- -|1,935,784.69||
|157|RAJADHIRAJ CORPORATEMANAGEMENT PVT.LTD|商品销售|176.82|- -|176.82|- -|176.82||
|158|H.H.IMPEX|商品销售|1,017,712.86|- -|1,017,712.86|- -|1,017,712.86||
|159|ANSHENG SILK LIMITED|商品销售|528,892.15|- -|528,892.15|- -|528,892.15||
|160|KUMBONG SILK TRADINGCO.,LTD|商品销售|716,020.08|- -|716,020.08|- -|716,020.08||
|161|SHRI BANKE BIHARIINTERNATIONAL|商品销售|108,882.98|- -|108,882.98|- -|108,882.98||
|162|DONGWON SILK CO,.LTD|商品销售|159,865.43|- -|159,865.43|- -|159,865.43||
|163|SHREE BALAJEE IMPEX|商品销售|1,067,757.31|- -|1,067,757.31|- -|1,067,757.31||
|164|GURUDEO IMPEX|商品销售|188,956.13|- -|188,956.13|- -|188,956.13||
|165|KARTHIK ENTERPRISES|商品销售|598,733.16|- -|598,733.16|- -|598,733.16||
|166|SRI KRISHNA SILK HOUSE|商品销售|612,741.56|- -|612,741.56|- -|612,741.56||
|167|NAGARJUN ENTERPRISES|商品销售|610,452.80|- -|610,452.80|- -|610,452.80||
|168|NAGARJUN IMPEX|商品销售|596,795.64|- -|596,795.64|- -|596,795.64||
|169|王建恒|资金调配_|82,673.67|- -|82,673.67|- -|82,673.67||
|170|桐乡市丝瑞祥贸易有限公司|资金调配_|47,262.72|- -|47,262.72|- -|47,262.72||
|171|宜州市恒源达丝绸有限公司|资金调配_|33,466.67|- -|33,466.67|- -|33,466.67||
|172|宜州市宏翔丝织有限公司|资金调配_|33,161.33|- -|33,161.33|- -|33,161.33||
|173|绵阳市东方丝绸有限公司|资金调配_|15,820.00|- -|15,820.00|- -|15,820.00||
|174|宜州市李宏绢纺有限责任公司|资金调配_|12,285.00|- -|12,285.00|- -|12,285.00||
|175|李媚|资金调配_|282,481.54|- -|282,481.54|- -|282,481.54||
|176|河池市宜州常乐茧丝有限公司|资金调配_|278.80|- -|278.80|- -|278.80||
|177|柳城县健鑫茧丝绸有限公司|资金调配_|2,698.45|- -|2,698.45|- -|2,698.45||
|178|梁立新|资金调配_|123,338.88|- -|123,338.88|- -|123,338.88||
|179|罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司|商品销售|800.00|- -|800.00|- -|800.00||
|180|不分会员|商品销售|217,249.39|- -|217,249.39|- -|217,249.39||
|181|不分会员|商品销售|50,973.00|- -|50,973.00|- -|50,973.00||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|182|不分会员|商品销售|435,247.08|- -|435,247.08|- -|435,247.08||
|183|SNOGEN GREEN|商品销售|662,899.42|- -|662,899.42|- -|662,899.42||
|184|Laws Textile IndustrialLimited|商品销售|1,719,468.31|- -|1,719,468.31|- -|1,719,468.31||
|185|TA-TRADING CO., LTD|商品销售|40,545.54|- -|40,545.54|- -|40,545.54||
|186|MEITEXTILE CO., LTD|商品销售|1,350,263.79|- -|1,350,263.79|- -|1,350,263.79||
|187|宜州市宏翔丝织有限公司||--|4 ,014.50|4,014.50||4,014.50||
|188|绵阳市东方丝绸有限公司||--|1 22,266.63|122,266.63||122,266.63||
|189|董正昌||--|2 43,823.27|243,823.27||243,823.27||
|190|宜州市庆远黄新旺茧站||--|4 ,375,808.51|4,375,808.51||4,375,808.51||
|191|南充市高坪区宏兴丝绸有限公司||--|7 41,995.06|741,995.06||741,995.06||
|192|嘉兴市日丰丝绸有限公司||--|4 ,508,863.45|4,508,863.45||4,508,863.45||
|193|鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司||--|1 ,512.00|1,512.00||1,512.00||
|194|柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司||--|1 5,993.80|15,993.80||15,993.80||
|195|嵊州市经纬丝绸有限公司||--|4 ,568.38|4,568.38||4,568.38||
|196|宜州市嘉凤丝业有限责任公司||--|6 ,781,491.28|6,781,491.28||6,781,491.28||
|197|何夕强||--|6 5,720.96|65,720.96||65,720.96||
|198|四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司||--|2 87,531.60|287,531.60||287,531.60||
|199|陕西天新丝绸有限公司||--|4 56,531.57|456,531.57||456,531.57||
|200|普洱佳浩丝绸科技有限公司||--|1 ,303.00|1,303.00||1,303.00||
|201|陆心宁||--|3 10.00|310.00||310.00||
|202|张永洪||--|1 72,497.32|172,497.32||172,497.32||
|203|梁立新||--|1 ,513,823.36|1,513,823.36||1,513,823.36||
|204|绵阳玉河生态农业开发有限责任公司||--|6 50.60|650.60||650.60||
|205|王建恒||--|1 ,175,950.68|1,175,950.68||1,175,950.68||
|206|莫宏裕||--|1 63,607.62|163,607.62||163,607.62||
|207|忻城县莫老爷丝绸有限公司||--|0 .30|0.30||0.30||
|208|徐坤标||--|1 7,988.95|17,988.95||17,988.95||
|209|罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司||--|5 00,000.00|500,000.00||500,000.00||
|210|象州县三联茧丝有限责任公司||--|5 20.00|520.00||520.00||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|211|南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司||--|1 ,182.80|1,182.80||1,182.80||
|212|云南佳浩茧丝绸集团有限公司||--|1 88,390.32|188,390.32||188,390.32||
|213|桐城市双龙丝绸有限责任公司||--|2 27.00|227.00||227.00||
|214|横县桂鑫茧丝业有限公司||--|1 60.00|160.00||160.00||
|215|珙县智溢茧丝绸有限公司||--|1 ,500,000.00|1,500,000.00||1,500,000.00||
|216|资中县宏和丝绸有限公司||--|4 ,918.50|4,918.50||4,918.50||
|217|那坡同益新丝绸科技实业有限公司||--|2 ,222.00|2,222.00||2,222.00||
|218|文超群||--|6 80,997.75|680,997.75||680,997.75||
|219|罗丹苗||--|6 8,568.80|68,568.80||68,568.80||
|220|广西千代茧丝绸科技有限公司||--|8 ,826,941.08|8,826,941.08||8,826,941.08||
|221|屏山县锦晖蚕业农民专业合作社||--|6 ,336.00|6,336.00||6,336.00||
|222|王少妹||--|1 42,374.86|142,374.86||142,374.86||
|223|陈晓平||--|4 91,940.34|491,940.34||491,940.34||
|224|冯松奇||--|6 57.00|657.00||657.00||
|225|四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司||--|9 5,678.96|95,678.96||95,678.96||
|226|深圳同益新中控实业有限公司||--|6 ,167,135.00|6,167,135.00||6,167,135.00||
|227|南充市高坪区宏发织绸厂||--|1 ,385.58|1,385.58||1,385.58||
|228|桐乡市亿宏绢纺有限责任公司||--|5 38,655.04|538,655.04||538,655.04||
|229|柳城县健鑫茧丝绸有限公司||--|3 52.00|352.00||352.00||
|230|宁波长荣实业有限公司|商品销售|39,850,863.19|- -|39,850,863.19|- -|39,850,863.19||
|231|上海集森国际贸易有限公司|商品销售|39,780,180.00|- -|39,780,180.00|- -|39,780,180.00||
|232|内蒙古召晋商贸有限公司|商品销售|1,651,289.69|- -|1,651,289.69|- -|1,651,289.69||
|233|哈尔滨烁凌贸易有限公司|商品销售|3,099,804.35|- -|3,099,804.35|- -|3,099,804.35||
|234|哈尔滨烁凌贸易有限公司|商品销售|10,911,853.52|- -|10,911,853.52|- -|10,911,853.52||
|235|上海林岳国际贸易有限公司|商品销售|30,034,637.06|- -|30,034,637.06|- -|30,034,637.06||
|236|深圳和之道科技有限公司|商品销售|4,301,038.91|- -|4,301,038.91|- -|4,301,038.91||
|237|成都蓉欧联合供应链管理有限公司|商品销售|7,747.14|- -|7,747.14|- -|7,747.14||
|238|杭州稳源贸易有限公司|商品销售|5,504,008.81|- -|5,504,008.81|- -|5,504,008.81||
|239|深圳市奥华供应链有限公司|商品销售|62,309,600.00|- -|62,309,600.00|- -|62,309,600.00||
|240|广西宜州兆业丝绸有限公司|商品销售|36,744.69|- -|36,744.69|- -|36,744.69||
|241|青岛斯瑞特丝绸有限公司|商品销售|145,131.39|- -|145,131.39|- -|145,131.39||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|242|广西平乐县双飞茧丝有限公司|商品销售|109,032.22|- -|109,032.22|- -|109,032.22||
|243|环江双宫丝工艺品有限责任公司|商品销售|45,873.10|- -|45,873.10|- -|45,873.10||
|244|青岛秦焱商贸有限公司|商品销售|140,000.00|- -|140,000.00|- -|140,000.00||
|245|烟台三益果蔬食品有限公司|商品销售|342,000.00|- -|342,000.00|- -|342,000.00||
|246|蓬莱市波涛果蔬有限公司|商品销售|121,968.00|- -|121,968.00|- -|121,968.00||
|247|栖霞市泉涛果蔬冷藏有限公司|商品销售|684,000.00|- -|684,000.00|- -|684,000.00||
|248|湖南九典制药股份有限公司|商品销售|1,302,922.20|- -|1,302,922.20|- -|1,302,922.20||
|249|江西齐云山食品有限公司|商品销售|393,600.00|- -|393,600.00|- -|393,600.00||
|250|辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂|商品销售|362,587.58|- -|362,587.58|- -|362,587.58||
|251|广州酒家集团利口福食品有限公司|商品销售|1,089,727.50|- -|1,089,727.50|- -|1,089,727.50||
|252|江西思忆食品有限公司|商品销售|77,920.00|- -|77,920.00|- -|77,920.00||
|253|江西蒙山乳业有限公司|商品销售|409,360.00|- -|409,360.00|- -|409,360.00||
|254|江西煌上煌集团食品股份有限公司|商品销售|1,050.00|- -|1,050.00|- -|1,050.00||
|255|海霸王（汕头）食品有限公司|商品销售|2,875.11|- -|2,875.11|- -|2,875.11||
|256|广东阿达食品有限公司|商品销售|236,200.00|- -|236,200.00|- -|236,200.00||
|257|广东达利食品有限公司|商品销售|872,520.00|- -|872,520.00|- -|872,520.00||
|258|广西阿高食品有限公司|商品销售|91,500.00|- -|91,500.00|- -|91,500.00||
|259|江西天地壹号饮料有限公司|商品销售|716,751.00|- -|716,751.00|- -|716,751.00||
|260|广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司|商品销售|527,725.00|- -|527,725.00|- -|527,725.00||
|261|东莞市今麦郎食品有限公司|商品销售|123,600.00|- -|123,600.00|- -|123,600.00||
|262|东莞市华美食品有限公司|商品销售|527,071.84|- -|527,071.84|- -|527,071.84||
|263|抚州多美荟购物广场有限公司|商品销售|23,005.40|- -|23,005.40|- -|23,005.40||
|264|广州市广达香食品有限公司|商品销售|2,371,360.00|- -|2,371,360.00|- -|2,371,360.00||
|265|重庆芝麻官实业股份有限公司|商品销售|189,440.00|- -|189,440.00|- -|189,440.00||
|266|湖北达利食品有限公司|商品销售|1,671,436.85|- -|1,671,436.85|- -|1,671,436.85||
|267|武汉加多宝饮料有限公司|商品销售|7,424,000.00|- -|7,424,000.00|- -|7,424,000.00||
|268|成都达利食品有限公司|商品销售|0.34|- -|0.34|- -|0.34||
|269|湖南阿瑞食品有限公司|商品销售|92,700.00|- -|92,700.00|- -|92,700.00||
|270|湖南新希望南山液态乳业有限公司|商品销售|194,880.00|- -|194,880.00|- -|194,880.00||
|271|安添贸易南通有限公司|供应链资金调配费|1,946,725.34|- -|1,946,725.34|- -|1,946,725.34||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|272|安徽联丰制丝有限公司|供应链资金调配费|56,324.33|- -|56,324.33|- -|56,324.33||
|273|宾阳县茧丝工贸有限责任公司|供应链资金调配费|5,186.92|- -|5,186.92|- -|5,186.92||
|274|陈晓平|供应链资金调配费|37,983.49|- -|37,983.49|- -|37,983.49||
|275|高县立华蚕茧有限公司|供应链资金调配费|96,664.40|- -|96,664.40|- -|96,664.40||
|276|广西百姓人家家纺有限公司|供应链资金调配费|20,044.27|- -|20,044.27|- -|20,044.27||
|277|广西贵港市华荣茧丝有限公司|供应链资金调配费|4,455.36|- -|4,455.36|- -|4,455.36||
|278|广西桂华丝绸有限公司|供应链资金调配费|16,049.60|- -|16,049.60|- -|16,049.60||
|279|广西横县郁桂茧丝绸有限公司|供应链资金调配费|1,176.00|- -|1,176.00|- -|1,176.00||
|280|广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司|供应链资金调配费|127,512.93|- -|127,512.93|- -|127,512.93||
|281|广西立盛茧丝绸有限公司|供应链资金调配费|53,547.48|- -|53,547.48|- -|53,547.48||
|282|广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司|供应链资金调配费|469.00|- -|469.00|- -|469.00||
|283|广西陆川县隆田制丝有限公司|供应链资金调配费|15,676.27|- -|15,676.27|- -|15,676.27||
|284|广西盛都丝绸有限公司|供应链资金调配费|1,443.87|- -|1,443.87|- -|1,443.87||
|285|广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司|供应链资金调配费|7,331.55|- -|7,331.55|- -|7,331.55||
|286|广西忻城县玉蚕丝绸有限公司|供应链资金调配费|22,599.50|- -|22,599.50|- -|22,599.50||
|287|广西宜州市宏基茧丝有限公司|供应链资金调配费|118,867.49|- -|118,867.49|- -|118,867.49||
|288|杭州华联纺织品有限公司|供应链资金调配费|320,177.60|- -|320,177.60|- -|320,177.60||
|289|何建学|供应链资金调配费|86,145.40|- -|86,145.40|- -|86,145.40||
|290|河池市宜州常乐茧丝有限公司|供应链资金调配费|6,002.04|- -|6,002.04|- -|6,002.04||
|291|横县桂鑫茧丝业有限公司|供应链资金调配费|5,250.00|- -|5,250.00|- -|5,250.00||
|292|胡绍军|供应链资金调配费|198,759.36|- -|198,759.36|- -|198,759.36||
|293|嘉兴市东氿丝绸有限公司|供应链资金调配费|14,417.25|- -|14,417.25|- -|14,417.25||
|294|嘉兴市立宇丝绸有限公司|供应链资金调配费|595,691.90|- -|595,691.90|- -|595,691.90||
|295|江苏思皓国际贸易有限公司|供应链资金调配费|450,225.00|- -|450,225.00|- -|450,225.00||
|296|金城江新兴茧丝有限公司|供应链资金调配费|50,601.55|- -|50,601.55|- -|50,601.55||
|297|蓝章宇|供应链资金调配费|2,856.00|- -|2,856.00|- -|2,856.00||
|298|柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司|供应链资金调配费|805,114.16|- -|805,114.16|- -|805,114.16||
|299|鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司|供应链资金调配费|6,966.98|- -|6,966.98|- -|6,966.98||
|300|罗少富|供应链资金调配费|5,011.19|- -|5,011.19|- -|5,011.19||
|301|绵阳市东方丝绸有限公司|供应链资金调配费|185,418.17|- -|185,418.17|- -|185,418.17||
|302|绵阳玉河生态农业开发有限责任公司|供应链资金调配费|57,493.33|- -|57,493.33|- -|57,493.33||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|303|莫宏裕|供应链资金调配费|8,620.97|- -|8,620.97|- -|8,620.97||
|304|那坡同益新丝绸科技实业有限公司|供应链资金调配费|431,359.00|- -|431,359.00|- -|431,359.00||
|305|南充市高坪区宏兴丝绸有限公司|供应链资金调配费|727,795.10|- -|727,795.10|- -|727,795.10||
|306|南充银海丝绸有限公司|供应链资金调配费|22,754.16|- -|22,754.16|- -|22,754.16||
|307|南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司|供应链资金调配费|24,622.50|- -|24,622.50|- -|24,622.50||
|308|融安桂华茧丝绸有限责任公司|供应链资金调配费|29,839.49|- -|29,839.49|- -|29,839.49||
|309|三台县懒丛丝棉厂|供应链资金调配费|1,794.52|- -|1,794.52|- -|1,794.52||
|310|上海安博投资集团有限公司|供应链资金调配费|4,453,312.50|- -|4,453,312.50|- -|4,453,312.50||
|311|沈兴洪|供应链资金调配费|29,419.60|- -|29,419.60|- -|29,419.60||
|312|四川省青神坤元丝业有限公司|供应链资金调配费|1,864.80|- -|1,864.80|- -|1,864.80||
|313|覃先林|供应链资金调配费|20,553.87|- -|20,553.87|- -|20,553.87||
|314|桐城市双龙丝绸有限责任公司|供应链资金调配费|11,397.86|- -|11,397.86|- -|11,397.86||
|315|桐乡市丝瑞祥贸易有限公司|供应链资金调配费|31,624.90|- -|31,624.90|- -|31,624.90||
|316|王飞|供应链资金调配费|256,984.07|- -|256,984.07|- -|256,984.07||
|317|王俊清|供应链资金调配费|29,539.14|- -|29,539.14|- -|29,539.14||
|318|韦克林|供应链资金调配费|10,976.00|- -|10,976.00|- -|10,976.00||
|319|象州富通丝绸有限公司|供应链资金调配费|594,545.23|- -|594,545.23|- -|594,545.23||
|320|象州县三联茧丝有限责任公司|供应链资金调配费|16.25|- -|16.25|- -|16.25||
|321|象州县振盛茧丝绸有限公司|供应链资金调配费|1,446.43|- -|1,446.43|- -|1,446.43||
|322|徐坤标|供应链资金调配费|100,784.10|- -|100,784.10|- -|100,784.10||
|323|宜州市宏翔丝织有限公司|供应链资金调配费|44,430.25|- -|44,430.25|- -|44,430.25||
|324|宜州市嘉凤丝业有限责任公司|供应链资金调配费|77,495.32|- -|77,495.32|- -|77,495.32||
|325|宜州市李宏绢纺有限责任公司|供应链资金调配费|11,933.25|- -|11,933.25|- -|11,933.25||
|326|余赣明|供应链资金调配费|5,974.03|- -|5,974.03|- -|5,974.03||
|327|湛江市雅沙糖业有限公司|供应链资金调配费|174,681.38|- -|174,681.38|- -|174,681.38||
|328|浙江润达丝绸有限公司|供应链资金调配费|46,381.44|- -|46,381.44|- -|46,381.44||
|329|郑跃胜|供应链资金调配费|1,764.00|- -|1,764.00|- -|1,764.00||
|330|钟健|供应链资金调配费|119.00|- -|119.00|- -|119.00||
|331|重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司|供应链资金调配费|11,891.16|- -|11,891.16|- -|11,891.16||
|332|湛江市雅沙糖业有限公司|供应链仓储费|36,920.00|- -|36,920.00|- -|36,920.00||
|333|广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司|茧丝业务监管费|1,332.24|- -|1,332.24|- -|1,332.24||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|334|宾阳县茧丝工贸有限责任公司|茧丝业务监管费|120,988.56|- -|120,988.56|- -|120,988.56||
|335|广西融安县金鼎制丝有限责任公司|茧丝业务监管费|1,055.88|- -|1,055.88|- -|1,055.88||
|336|广西宜州市宏基茧丝有限公司|茧丝业务监管费|101,546.60|- -|101,546.60|- -|101,546.60||
|337|广西宜州市宏基茧丝有限公司|茧丝业务监管费|12,630.66|- -|12,630.66|- -|12,630.66||
|338|金城江新兴茧丝有限公司|茧丝业务监管费|9,719.33|- -|9,719.33|- -|9,719.33||
|339|金城江新兴茧丝有限公司|茧丝业务监管费|9,988.27|- -|9,988.27|- -|9,988.27||
|340|绵阳市东方丝绸有限公司|茧丝业务监管费|74,928.23|- -|74,928.23|- -|74,928.23||
|341|绵阳市东方丝绸有限公司|茧丝业务监管费|3,522.96|--|3,522.96|- -|3,522.96||
|342|象州县三联茧丝有限责任公司|茧丝业务监管费|78,170.39|- -|78,170.39|- -|78,170.39||
|343|象州县三联茧丝有限责任公司|茧丝业务监管费|668.85|- -|668.85|- -|668.85||
|344|象州富通丝绸有限公司|茧丝业务监管费|59,452.47|- -|59,452.47|- -|59,452.47||
|345|广西立盛茧丝绸有限公司|茧丝业务监管费|51,811.60|- -|51,811.60|- -|51,811.60||
|346|广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司|茧丝业务监管费|69,430.89|- -|69,430.89|- -|69,430.89||
|347|河池市宜州常乐茧丝有限公司|茧丝业务监管费|1,611.42|- -|1,611.42|- -|1,611.42||
|348|广西陆川县隆田制丝有限公司|茧丝业务监管费|21,151.20|- -|21,151.20|- -|21,151.20||
|349|资中县宏和丝绸有限公司|茧丝业务监管费|41,497.47|- -|41,497.47|- -|41,497.47||
|350|云南保山利根丝绸有限公司|茧丝业务监管费|46,430.37|- -|46,430.37|- -|46,430.37||
|351|云南国联食品有限公司|商品销售|13.30|- -|13.30|- -|13.30||
|352|昆明香冠食品有限公司|商品销售|20.55|- -|20.55|- -|20.55||
|353|临沧南华糖业有限公司|供应链服务-资金调配-预收费用-短期信用|5,575,137.42|- -|5,575,137.42|- -|5,575,137.42||
|354|临沧南华糖业有限公司|供应链服务_仓储费|891,072.25|- -|891,072.25|- -|891,072.25||
|355|临沧南华糖业有限公司|供应链服务_业务办理费_预售手续费|259,390.00|- -|259,390.00|- -|259,390.00||
|356|临沧南华糖业有限公司|供应链服务_保险费|129,695.00|- -|129,695.00|- -|129,695.00||
|357|江苏恒廷国际贸易有限公司||4,146,944.99|( 4,146,944.99)|--|- -|--||
|358|浙商糖酒集团有限公司||12,529,667.80|( 12,529,667.80)|--|- -|--||
|359|广东曼尔菲医疗器械有限公司|供应链服务_业务办理费|0.10|- -|0.10|- -|0.10||
|360|深圳市大生农资有限公司|商品销售|0.01|- -|0.01|- -|0.01||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|361|深圳市前海创普能源贸易有限公司|商品销售|0.01|- -|0.01|- -|0.01||
|362|梅州市宏宝药业有限公司|商品销售|0.20|- -|0.20|- -|0.20||
|363|甘肃东方糖酒有限公司|商品销售|0.10|- -|0.10|- -|0.10||
|364|广东华糖实业有限公司|商品销售|0.01|- -|0.01|- -|0.01||
|365|持有合同风险|供应链服务-保证金|3,597,070.58|( 3,597,070.58)|--|- -|--||
|366|西安盛德诚工贸有限公司|商品销售|800.00|- -|800.00|- -|800.00||
|367|佛山市南海华糖贸易有限公司|商品销售|8,361,200.00|- -|8,361,200.00|- -|8,361,200.00||
|368|李玲|商品销售|1,152,663.00|- -|1,152,663.00|- -|1,152,663.00||
|369|重庆市盐业（集团）有限公司|供应链服务-资金调配|1,863,091.48|- -|1,863,091.48|- -|1,863,091.48||
|370|黄杰|供应链服务-资金调配|306,554.78|- -|306,554.78|- -|306,554.78||
|371|范光有|供应链服务-资金调配|0.01|- -|0.01|- -|0.01||
|372|重庆市盐业（集团）有限公司|供应链服务-业务办理费|42,500.00|- -|42,500.00|- -|42,500.00||
|373|重庆市盐业（集团）有限公司|供应链服务-保险费|42,500.00|- -|42,500.00|- -|42,500.00||
|374|海南日月医疗器械有限公司|商品销售|0.40|- -|0.40|- -|0.40||
|375|浙江昌丽家居有限公司|未实现保理收入_未实现保理服务费收入_有追索权|(113,706.17)|1 13,706.17|--|- -|--||
|376|浙江昌丽家居有限公司|未实现保理收入_未实现保理融资费收入_有追索权|(190,820.97)|1 90,820.97|--|- -|--||
|377|宏岳塑胶集团股份有限公司|未实现保理收入_未实现保理融资费收入_有追索权|(1,089,300.23)|1 ,089,300.23|--|- -|--||
|378|武汉瓦德新型建材有限公司|未实现保理收入_未实现保理融资费收入_有追索权|(36,554.32)|3 6,554.32|--|- -|--||
|379|柳州市中糖股份有限公司|资金调配费|5,041,379.71|- -|5,041,379.71|- -|5,041,379.71||
|380|邓铭科|监管费|50,000.00|- -|50,000.00|- -|50,000.00||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|381|廖重华|监管费|82,258.06|- -|82,258.06|- -|82,258.06||
|382|柳城县迪森人造板有限公司|监管费|10,000.00|- -|10,000.00|- -|10,000.00||
|383|杨仲贵|监管费|111,907.46|- -|111,907.46|- -|111,907.46||
|384|应计利息|资金调配费|23,732,546.45|- -|23,732,546.45|- -|23,732,546.45||
|385|卢长城|一般销售款|215.04|- -|215.04|- -|215.04||
|386|杨仲贵|一般销售款|22,146.15|- -|22,146.15|- -|22,146.15||
|387|广东汉鸿木业有限公司|一般销售款|8,105.13|- -|8,105.13|- -|8,105.13||
|388|云南盛华祥商贸有限公司|商品销售|5,200.00|- -|5,200.00|- -|5,200.00||
|389|朱其武|商品销售|75.00|- -|75.00|- -|75.00||
|390|上期资本管理有限公司|商品销售|18,460.00|- -|18,460.00|- -|18,460.00||
|391|广西惠春贸易有限公司|资金调配费|375,611.84|- -|375,611.84|- -|375,611.84||
|392|广东华糖实业有限公司|资金调配费|379,869.59|- -|379,869.59|- -|379,869.59||
|393|广西金秀东达制糖有限责任公司|资金调配费|8,071,635.77|- -|8,071,635.77|- -|8,071,635.77||
|394|广东金岭糖业集团有限公司|资金调配费|191,609.76|- -|191,609.76|- -|191,609.76||
|395|广西迦量糖业有限公司|资金调配费|150,008.97|- -|150,008.97|- -|150,008.97||
|396|广西来宾国鼎食品有限公司|资金调配费|151,596.80|- -|151,596.80|- -|151,596.80||
|397|广西来宾东糖桂宝有限公司|服务费|22,518.44|- -|22,518.44|- -|22,518.44||
|398|中粮糖业有限公司|服务费|147,934.55|--|147,934.55|- -|147,934.55||
|399|广西农垦糖业集团红河制糖有限公司|服务费|79,372.16|- -|79,372.16|- -|79,372.16||
|400|沈阳尧海糖业有限公司|服务费|220,360.00|- -|220,360.00|- -|220,360.00||
|401|广西恒庆物流有限公司|服务费|2,200.00|- -|2,200.00|- -|2,200.00||
|402|安徽天纤纺织资源有限公司|商品销售|24,400.00|- -|24,400.00|- -|24,400.00||
||||--|- -|--|- -|--||
|非关联方小计|||544,870,892.99|20,120,273.46|564,991,166.45|--|564,991,166.45||
|1|甘肃农汇科技有限公司|资金调配|162,826.64|- -|162,826.64|- -|162,826.64||
|2|甘肃农汇科技有限公司|资金调配|3,250.75|- -|3,250.75|- -|3,250.75||
|3|甘肃西农食品科技有限公司|资金调配|6,055.54|- -|6,055.54|- -|6,055.54||
|4|蚌埠海吉星农产品物流有限公司|软硬件销售、服务|144,350.00|- -|144,350.00|- -|144,350.00||
|5|成都农产品中心批发市场有限公司|软硬件销售、服务|9,970.00|- -|9,970.00|- -|9,970.00||

附件二
应收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|6|九江市琵琶湖农产品物流有限公司|软硬件销售、服务|18,200.00|( 18,200.00)|--|- -|--||
|7|南昌深圳农产品中心批发市场有限公司|软硬件销售、服务|80,000.00|( 80,000.00)|--|- -|--||
|8|上海农产品中心批发市场经营管理有限公司|软硬件销售、服务|210,408.00|- -|210,408.00|- -|210,408.00||
|9|深圳市布吉农产品批发中心|软硬件销售、服务|0.90|( 0.90)|--|- -|--||
|10|深圳市福田农产品批发市场有限公司|软硬件销售、服务|52,884.00|( 52,884.00)|--|- -|--||
|11|深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司|软硬件销售、服务|780,000.00|( 780,000.00)|--|- -|--||
|12|深圳市南山农产品批发配送有限公司|软硬件销售、服务|711,356.22|( 711,356.22)|--|- -|--||
|13|西安摩尔农产品股份有限公司|软硬件销售、服务|180,000.00|( 180,000.00)|--|- -|--||
|14|长春海吉星农产品物流有限公司|软硬件销售、服务|2,943,548.63|- -|2,943,548.63|- -|2,943,548.63||
|15|长沙马王堆农产品股份有限公司|软硬件销售、服务|455,676.60|- -|455,676.60|- -|455,676.60||
|17|深圳市好伙计科技有限公司|服务费|10,559,842.30|- -|10,559,842.30|- -|10,559,842.30||
|19|深圳市好伙计科技有限公司|本金-有追索权|3,854,600.00|- -|3,854,600.00|- -|3,854,600.00||
|20|深圳市中农茧丝绸供应链有限公司|应收保理融资费费_未到期保理融资费|293.65|4 ,894.10|5,187.75|- -|5,187.75||
|21|深圳市好伙计科技有限公司|应收保理融资费费_未到期保理融资费|60,504.92|- -|60,504.92|- -|60,504.92||
|24|深圳市好伙计科技有限公司|资金调配费|57,073.65|- -|57,073.65|- -|57,073.65||
|25|深圳市好伙计科技有限公司|服务费|8.40|- -|8.40|- -|8.40||
||||||--||--||
|关联方小计：|||20,290,850.20|(1,817,547.02)|18,473,303.18|--|18,473,303.18||
|合 计|||565,161,743.19|18,302,726.44|583,464,469.63|--|583,464,469.63||
|减：坏账准备|||19,573,874.54|1,116,367.41|20,690,241.95||20,690,241.95||
|应收账款净额|||545,587,868.65|17,186,359.03|562,774,227.68|--|562,774,227.68||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|重庆宣筑商贸有限公司|预付采购款|2至3年|0.02|--|0.02|- -|0.02||
|2|阿里云计算有限公司|其他预付款|1年以内|188,570.04|--|188,570.04|- -|188,570.04||
|3|艾默生精密空调维保费|待摊费用|1年以内|8,980.56|--|8,980.56|- -|8,980.56||
|4|安博投资（上海）有限公司|预付采购款|1年以内|0.06|--|0.06|- -|0.06||
|5|安徽联丰制丝有限公司|预付采购款|1年以内|4,534,000.00|--|4,534,000.00|- -|4,534,000.00||
|6|安添贸易南通有限公司|预购白糖款|1-2年|128,131,629.51|--|128,131,629.51|- -|128,131,629.51||
|7|鲅鱼圈恒基河畔小区2号楼二单元1201室魏立群|预付其他|1年以内|7,500.00|--|7,500.00|- -|7,500.00||
|8|白砂糖保险费|待摊费用|1年以内|134,198.11|--|134,198.11|- -|134,198.11||
|9|北大荒中垦(深圳)投资有限公司|贸易采购款|1年以内|799.81|--|799.81|- -|799.81||
|10|北京鼎泰智源科技有限公司|其他预付款|1年以内|47,169.81|--|47,169.81|- -|47,169.81||
|11|北京国安电气有限责任公司|弱电项目|4-5年|1,029,200.00||1,029,200.00|- -|1,029,200.00||
|12|北京合思信息技术有限公司|其他预付款|1年以内|132,075.47|--|132,075.47|- -|132,075.47||
|13|北京嘉志贸易有限公司|预付采购款|1年以内|7,389,775.00|--|7,389,775.00|- -|7,389,775.00||
|14|北京银行股份有限公司深圳香蜜支行|其他预付款|1年以内|1,064,999.95|(1,064,999.95)|--|- -|--||
|15|北京中甜糖业有限公司|贸易采购款|1年以内|4,548,852.80|--|4,548,852.80|- -|4,548,852.80||
|16|宾阳县茧丝工贸有限责任公司|预付采购款|1年以内|5,389,610.00|--|5,389,610.00|- -|5,389,610.00||
|17|渤海银行|其他预付款|1年以内|3,089,524.72|(3,089,524.72)|--|- -|--||
|18|卜根成|预购苹果款|4-5年|117,035.00|--|117,035.00|- -|117,035.00||
|19|蔡耀明|贸易采购款|1年以内|18,624,745.51|--|18,624,745.51|- -|18,624,745.51||
|20|曾春荣|预购淀粉款|5年以上|1,137,000.00|--|1,137,000.00|- -|1,137,000.00||
|21|陈国梁|供应链金融款|1-2年|6,454,020.00|--|6,454,020.00|- -|6,454,020.00||
|22|陈国平|供应链金融款|1-2年|820,800.00|--|820,800.00|- -|820,800.00||
|23|陈明胜|供应链金融款|2-3年|1,039,314.00|--|1,039,314.00|- -|1,039,314.00||
|24|陈晓平|预购生丝款|1年以内|4,651,040.00|--|4,651,040.00|- -|4,651,040.00||

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预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|25|陈阳峰|供应链金融款|1-2年|5,015,280.00|--|5,015,280.00|- -|5,015,280.00||
|26|存储产品维保费|待摊费用|1年以内|84,905.66|--|84,905.66|- -|84,905.66||
|27|大连新源华食品加工有限公司|货款|3-4年|--|107,331,135.50|107,331,135.50|- -|107,331,135.50||
|28|大屏展示系统硬件|待摊费用|1年以内|6,634.28|--|6,634.28|- -|6,634.28||
|29|贷款利息|待摊费用|1年以内|981,733.32|--|981,733.32|- -|981,733.32||
|30|儋州南华糖业销售有限公司|货款|1年以内|3,235,000.00|--|3,235,000.00|- -|3,235,000.00||
|31|东方先导糖酒有限公司|预付采购款|1年以内|26,942,700.00|--|26,942,700.00|- -|26,942,700.00||
|32|东莞市制糖厂有限公司|货款|1年以内|14,024,000.00|--|14,024,000.00|- -|14,024,000.00||
|33|范莹莹|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|34|冯泽亲|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|35|富远软件服务费|待摊费用|1-2年|5,503.21|--|5,503.21|- -|5,503.21||
|36|高台县绿佳脱水蔬菜有限公司|贸易采购款|1年以内|219,120.00|--|219,120.00|- -|219,120.00||
|37|高县立华蚕茧有限公司|预付采购款|1年以内|9,285,000.00|--|9,285,000.00|- -|9,285,000.00||
|38|葛珍兰|供应链金融款|1-2年|542,850.00|--|542,850.00|- -|542,850.00||
|39|广东财政代收费专户|诉讼费|1年以内|15,000.00|--|15,000.00|- -|15,000.00||
|40|广东广垦糖业集团有限公司|预付采购款|1-2年|3.36|--|3.36|- -|3.36||
|41|广东汉鸿木业有限公司|供应链金融款|1-2年|26,000,000.00|--|26,000,000.00|- -|26,000,000.00||
|42|广东华垦糖业发展有限公司|预付采购款|1年以内|0.60|--|0.60|- -|0.60||
|43|广东华糖实业有限公司|仓单抵顶、采购款|1年以内|181,350,059.39|(948,799.12)|180,401,260.27|- -|180,401,260.27||
|44|广东华医大司法鉴定中心|司法鉴定费|1年以内|5,400.00|--|5,400.00|- -|5,400.00||
|45|广东金岭糖业集团有限公司|仓单抵顶|1年以内|72,700,000.00|--|72,700,000.00|- -|72,700,000.00||
|46|广东利天下知识产权代理有限公司|其他预付款|1年以内|1,400.00|--|1,400.00|- -|1,400.00||
|47|广西百姓人家家纺有限公司|预购干茧款|1年以内|826,000.00|--|826,000.00|- -|826,000.00||
|48|广西超仁律师事务所|待摊费用|1年以内|16,666.66|--|16,666.66|- -|16,666.66||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|49|广西东门南华糖业有限责任公司|货款|1年以内|11,480,000.00|--|11,480,000.00|- -|11,480,000.00||
|50|广西凤糖融安制糖有限责任公司|仓单抵顶|1年以内|7,600,000.00|--|7,600,000.00|- -|7,600,000.00||
|51|广西凤糖生化股份有限公司|仓单抵顶|1年以内|30,400,000.00|--|30,400,000.00|- -|30,400,000.00||
|52|广西扶南东亚糖业有限公司|货款|1年以内|17,647,280.00|--|17,647,280.00|- -|17,647,280.00||
|53|广西港盛物流有限责任公司|运费|1年以内|729,712.60|--|729,712.60|- -|729,712.60||
|54|广西广业贵糖糖业集团有限公司|仓单抵顶|1年以内|28,700,000.00|--|28,700,000.00|- -|28,700,000.00||
|55|广西贵港市华荣茧丝有限公司|预付采购款|1年以内|634,800.00|--|634,800.00|- -|634,800.00||
|56|广西桂华丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|8,937,000.00|--|8,937,000.00|- -|8,937,000.00||
|57|广西恒丰物流有限公司|运费|1年以内|230,766.00|--|230,766.00|- -|230,766.00||
|58|广西横县郁桂茧丝绸有限公司|预购干茧款|1年以内|504,000.00|--|504,000.00|- -|504,000.00||
|59|广西惠春贸易有限公司|预购款|1年以内|10,533,600.00|--|10,533,600.00|- -|10,533,600.00||
|60|广西及时雨金融服务有限公司|高新企业认证费|1年以内|25,000.00|(25,000.00)|--|- -|--||
|61|广西吉强律师事务所|顾问费|1年以内|20,226.54|--|20,226.54|- -|20,226.54||
|62|广西迦量糖业有限公司|采购款|1年以内|11,566,176.00|(10,235,553.98)|1,330,622.02|- -|1,330,622.02||
|63|广西金秀东达制糖有限责任公司|预购款|1年以内|36,597,518.24|--|36,597,518.24|- -|36,597,518.24||
|64|广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司|预付采购款|1年以内|12,204,000.00|--|12,204,000.00|- -|12,204,000.00||
|65|广西来宾东糖凤凰有限公司|货款|1年以内|3,595,440.00|--|3,595,440.00|- -|3,595,440.00||
|66|广西来宾东糖桂宝有限公司|货款|1年以内|5,810,000.50|--|5,810,000.50|- -|5,810,000.50||
|67|广西来宾东糖集团有限公司|货款|1年以内|3,190,752.00|--|3,190,752.00|- -|3,190,752.00||
|68|广西来宾东糖迁江有限公司|货款|1年以内|14,751,880.00|--|14,751,880.00|- -|14,751,880.00||
|69|广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司|货款|1年以内|1,900,000.00|--|1,900,000.00|- -|1,900,000.00||
|70|广西立盛茧丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|7,085,800.00|--|7,085,800.00|- -|7,085,800.00||
|71|广西柳城县鸿艺丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|6,540,000.00|--|6,540,000.00|- -|6,540,000.00||
|72|广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司|预购鲜茧款|1年以内|2,010,000.00|--|2,010,000.00|- -|2,010,000.00||

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预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|73|广西陆川县隆田制丝有限公司|预购干茧款|1年以内|1,636,000.00|--|1,636,000.00|- -|1,636,000.00||
|74|广西木森工贸有限公司|预付采购款|1年以内|146,656.00|--|146,656.00|- -|146,656.00||
|75|广西农垦糖业集团红河制糖有限公司|货款|1年以内|3,788,605.50|--|3,788,605.50|- -|3,788,605.50||
|76|广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司|货款|1年以内|7,136,029.50|--|7,136,029.50|- -|7,136,029.50||
|77|广西平乐国弘茧丝绸有限公司|贸易采购|1年以内|722,216.28|--|722,216.28|- -|722,216.28||
|78|广西浅秋物流有限公司|运费|1年以内|4,104,196.73|--|4,104,196.73|- -|4,104,196.73||
|79|广西融安县金鼎制丝有限责任公司|贸易采购|1年以内|247,305.94|--|247,305.94|- -|247,305.94||
|80|广西晟诞糖业有限公司|贸易采购款|1年以内|612,000.00|--|612,000.00|- -|612,000.00||
|81|广西盛都丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|1,008,000.00|--|1,008,000.00|- -|1,008,000.00||
|82|广西糖好商贸有限公司|贸易采购款|1年以内|192,640.00|--|192,640.00|- -|192,640.00||
|83|广西糖业集团露塘制糖有限公司|货款|1年以内|2,774,462.50|--|2,774,462.50|- -|2,774,462.50||
|84|广西天龙湾璞悦酒店管理有限公司|待摊费用|1年以内|3,790.00|--|3,790.00|- -|3,790.00||
|85|广西通航鑫物流有限公司|运费|1年以内|350,682.00|--|350,682.00|- -|350,682.00||
|86|广西驮卢东亚糖业有限公司|货款|1年以内|10,700.00|--|10,700.00|- -|10,700.00||
|87|广西威龙物流有限公司|运费|1年以内|192,606.00|--|192,606.00|- -|192,606.00||
|88|广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司|预购干茧款|1年以内|3,365,000.00|--|3,365,000.00|- -|3,365,000.00||
|89|广西湘桂华糖制糖集团有限公司|货款|1年以内|178.00|--|178.00|- -|178.00||
|90|广西忻城县玉蚕丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|4,452,500.00|--|4,452,500.00|- -|4,452,500.00||
|91|广西宜州市宏基茧丝有限公司|预付采购款|1年以内|12,978,400.00|--|12,978,400.00|- -|12,978,400.00||
|92|广西亿忠赢商贸有限公司|贸易采购款|1年以内|713,920.00|--|713,920.00|- -|713,920.00||
|93|广西中石化南宁石油有限公司|充值款|1年以内|26,836.97|--|26,836.97|- -|26,836.97||
|94|广州恒耀货运代理有限公司|运费|1年以内|15,200.00|--|15,200.00|- -|15,200.00||
|95|广州杰钬商贸有限公司|贸易采购款|1年以内|162,474.00|--|162,474.00|- -|162,474.00||
|96|广州市玄武无线科技股份有限公司|OA短信费|1-2年|4,514.56|--|4,514.56|- -|4,514.56||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|97|贵港市金季木业有限责任公司|预购板材款|5年以上|1,398,642.00|--|1,398,642.00|- -|1,398,642.00||
|98|杭锦后旗昌世食品有限公司|贸易采购款|1年以内|2,939,055.00|--|2,939,055.00|- -|2,939,055.00||
|99|杭州华联纺织品有限公司|预购生丝款|1-2年|8,252,000.00|--|8,252,000.00|- -|8,252,000.00||
|100|合鼎实业（深圳）有限公司|贸易采购款|1年以内|13,400.00|--|13,400.00|- -|13,400.00||
|101|何建学|预购干茧款|1-2年|2,277,000.00|--|2,277,000.00|- -|2,277,000.00||
|102|和顺润达发展集团有限责任公司|采购款|1年以内|1,082,810.00|(958,238.94)|124,571.06|- -|124,571.06||
|103|河池市石来丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|261,544.66|--|261,544.66|- -|261,544.66||
|104|河池市宜州常乐茧丝有限公司|贸易采购|1年以内|2,092,800.00|--|2,092,800.00|- -|2,092,800.00||
|105|河池市宜州丝之都丝绸有限责任公司|预付采购款|1年以内|500,000.00|--|500,000.00|- -|500,000.00||
|106|黑龙江粒谷汇生态农业发展有限公司|贸易采购款|1年以内|102,641.64|--|102,641.64|- -|102,641.64||
|107|横县桂鑫茧丝业有限公司|预购鲜茧款|1年以内|3,750,000.00|--|3,750,000.00|- -|3,750,000.00||
|108|侯俊文|货款|1年以内|3,700,000.00|(3,700,000.00)|--|- -|--||
|109|胡丹|待摊费用|1年以内|16,008.45|--|16,008.45|- -|16,008.45||
|110|胡根全|供应链金融款|2-3年|3,516,240.00|--|3,516,240.00|- -|3,516,240.00||
|111|胡海燕|供应链金融款|2-3年|791,700.00|--|791,700.00|- -|791,700.00||
|112|胡加明|供应链金融款|1-3年|644,760.00|--|644,760.00|- -|644,760.00||
|113|胡剑标|供应链金融款|1-2年|3,495,240.00|--|3,495,240.00|- -|3,495,240.00||
|114|胡杰|预购苹果款|1年以内|219,800.00|--|219,800.00|- -|219,800.00||
|115|胡绍军|预购苹果款|1年以内|1,600,800.00|--|1,600,800.00|- -|1,600,800.00||
|116|胡志强|供应链金融款|2-3年|8,356,230.00|--|8,356,230.00|- -|8,356,230.00||
|117|湖北兰平生物科技有限公司|贸易采购款|1年以内|1,404,266.92|--|1,404,266.92|- -|1,404,266.92||
|118|湖北武汉市硚口区解放大道1045号宝丰时代27层2701室|预付其他|1年以内|28,350.00|--|28,350.00|- -|28,350.00||
|119|黄建明|供应链金融款|1-2年|814,441.65|--|814,441.65|- -|814,441.65||
|120|黄仁祝|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||

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预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|121|黄日光|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|122|黄伟杰|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|123|黄文煜|供应链金融款|1-2年|5,362,810.56|--|5,362,810.56|- -|5,362,810.56||
|124|嘉兴市东氿丝绸有限公司|预购生丝款|1年以内|996,584.00|--|996,584.00|- -|996,584.00||
|125|嘉兴市立宇丝绸有限公司|预付采购款|1-2年|22,795,700.00|--|22,795,700.00|- -|22,795,700.00||
|126|建信融通有限责任公司|预付其他|1年以内|3,899,955.23|(3,471,413.55)|428,541.68|- -|428,541.68||
|127|江苏顶能食品有限公司|贸易采购款|1年以内|183,717.00|--|183,717.00|- -|183,717.00||
|128|江苏思皓国际贸易有限公司|预购白糖款|1年以内|30,000,000.00|--|30,000,000.00|- -|30,000,000.00||
|129|江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行|其他预付款|1-2年|1,185,655.72|(1,185,655.72)|--|- -|--||
|130|江西省南昌金凯信息有限公司|水产项目|4-5年|10,000.00|--|10,000.00|- -|10,000.00||
|131|蒋定海|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|132|金城江新兴茧丝有限公司|预付采购款|1年以内|2,387,800.00|--|2,387,800.00|- -|2,387,800.00||
|133|金湖路65号4栋2单元202号（邹智标）|宿舍租金|1年以内|6,600.00|--|6,600.00|- -|6,600.00||
|134|金塔县鸿泰食品有限公司|贸易采购款|1年以内|496,205.00|--|496,205.00|- -|496,205.00||
|135|金塔县康谱脱水菜业有限公司|贸易采购款|1年以内|249,487.00|--|249,487.00|- -|249,487.00||
|136|金塔县新光菜业有限公司|贸易采购款|1年以内|306,437.50|--|306,437.50|- -|306,437.50||
|137|金秀瑶族自治县人民法院|其他|1年以内|5,000.00|--|5,000.00|- -|5,000.00||
|138|锦州佐源糖业食品有限公司|货款|3-4年|--|5,096,254.24|5,096,254.24|- -|5,096,254.24||
|139|景晓军|预购苹果款|1年以内|43,000.00|--|43,000.00|- -|43,000.00||
|140|昆明皓瑞通物业管理有限公司|预付其他|1年以内|160,925.79|--|160,925.79|- -|160,925.79||
|141|昆明锦苑花园17栋1-601|预付其他|1年以内|38,700.00|--|38,700.00|- -|38,700.00||
|142|昆明万达广场投资有限公司万达文华酒店|预付其他|1至2年|1,444.03|--|1,444.03|- -|1,444.03||
|143|兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司|预付其他|1年以内|644,033.98|--|644,033.98|- -|644,033.98||
|144|蓝章宇|预购干茧款|1年以内|1,020,000.00|--|1,020,000.00|- -|1,020,000.00||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|145|乐简谱|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|146|李朝荣|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|147|李君海|供应链金融款|1-2年|685,602.00|--|685,602.00|- -|685,602.00||
|148|李克光|房租|1年以内|22,178.56|--|22,178.56|- -|22,178.56||
|149|李媚|贸易采购|1年以内|17,294,788.00|--|17,294,788.00|- -|17,294,788.00||
|150|李梦珊|贸易采购|1年以内|--|3,000,000.00|3,000,000.00|- -|3,000,000.00||
|151|李琼|待摊费用|1年以内|16,008.45|--|16,008.45|- -|16,008.45||
|152|李思姝|待摊费用|1年以内|3,200.00|--|3,200.00|- -|3,200.00||
|153|李霞|待摊费用|1年以内|16,014.00|--|16,014.00|- -|16,014.00||
|154|李言|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|155|李志|待摊费用|1年以内|34,704.45|--|34,704.45|- -|34,704.45||
|156|梁海鹏|供应链金融款|1年以内|3,735,305.00|--|3,735,305.00|- -|3,735,305.00||
|157|梁立新|贸易采购|1年以内|5,745,600.00|--|5,745,600.00|- -|5,745,600.00||
|158|廖重华|供应链金融款|1-2年|31,236,554.66|--|31,236,554.66|- -|31,236,554.66||
|159|林春涛|预购苹果款|1年以内|229,200.00|--|229,200.00|- -|229,200.00||
|160|林靖贵|贸易采购|1年以内|--|3,000,000.00|3,000,000.00|- -|3,000,000.00||
|161|林露|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|162|林威宏|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|163|林小欢|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|164|林郁|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|165|林芷艺|待摊费用|1年以内|16,014.00|--|16,014.00|- -|16,014.00||
|166|临沧南华糖业有限公司|预付采购款|1年以内|21,367,883.22|--|21,367,883.22|- -|21,367,883.22||
|167|凌宗会|待摊仓储费|1年以内|--|116,666.67|116,666.67|- -|116,666.67||
|168|柳城县迪森人造板有限公司|供应链金融款|2年以内|4,494,180.00|--|4,494,180.00|- -|4,494,180.00||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|169|柳城县健鑫茧丝绸有限公司|贸易采购|1年以内|2,011,600.00|--|2,011,600.00|- -|2,011,600.00||
|170|柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司|预购鲜茧款|1年以内|8,712,400.00|--|8,712,400.00|- -|8,712,400.00||
|171|柳州市中糖股份有限公司|供应链金融款|1-3年|28,414,000.00|--|28,414,000.00|- -|28,414,000.00||
|172|柳州住宿租金|待摊费用|1年以内|20,629.34|--|20,629.34|- -|20,629.34||
|173|龙玲利|贸易采购|1年以内|--|3,000,000.00|3,000,000.00|- -|3,000,000.00||
|174|娄玉琴|待摊费用|1年以内|16,014.00|--|16,014.00|- -|16,014.00||
|175|卢喜珍|供应链金融款|1-2年|7,259,520.00|--|7,259,520.00|- -|7,259,520.00||
|176|卢彦平|宿舍租金|1年以内|9,300.00|--|9,300.00|- -|9,300.00||
|177|卢长城|供应链金融款|1-2年|130,800.00|--|130,800.00|- -|130,800.00||
|178|陆玉春|宿舍租金|1年以内|1,700.00|--|1,700.00|- -|1,700.00||
|179|鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司|预付采购款|1年以内|4,765,500.00|--|4,765,500.00|- -|4,765,500.00||
|180|路刘军|预购苹果款|1年以内|246,000.00|--|246,000.00|- -|246,000.00||
|181|罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司|贸易采购|1年以内|50,000.03|--|50,000.03|- -|50,000.03||
|182|罗凤云|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|183|罗庆敏|供应链金融款|1年以内|3,354,805.00|--|3,354,805.00|- -|3,354,805.00||
|184|罗少富|预购干茧款|1年以内|1,663,000.00|--|1,663,000.00|- -|1,663,000.00||
|185|罗雪平|贸易采购|1年以内|--|2,000,000.00|2,000,000.00|- -|2,000,000.00||
|186|吕莲卿|供应链金融款|2-3年|216,000.00|--|216,000.00|- -|216,000.00||
|187|吕玉玲|供应链金融款|1-2年|2,608,962.00|--|2,608,962.00|- -|2,608,962.00||
|188|麻树环|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|189|马惠芬|供应链金融款|1-2年|5,846,880.00|--|5,846,880.00|- -|5,846,880.00||
|190|马晓华|供应链金融款|1-3年|373,800.00|--|373,800.00|- -|373,800.00||
|191|孟连昌裕糖业有限责任公司|预付采购款|1年以内|0.09|--|0.09|- -|0.09||
|192|绵阳市东方丝绸有限公司|贸易采购|1年以内|13,230,675.85|--|13,230,675.85|- -|13,230,675.85||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|193|绵阳天虹丝绸有限责任公司|预付采购款|1年以内|135,412.84|--|135,412.84|- -|135,412.84||
|194|绵阳玉河生态农业开发有限责任公司|预付采购款|1年以内|3,760,000.00|--|3,760,000.00|- -|3,760,000.00||
|195|莫宏裕|预付采购款|1年以内|1,391,000.00|--|1,391,000.00|- -|1,391,000.00||
|196|莫志文|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|197|那坡同益新丝绸科技实业有限公司|预付采购款|1年以内|11,808,340.70|--|11,808,340.70|- -|11,808,340.70||
|198|南充六合制丝有限责任公司|贸易采购|1年以内|1,000,000.00|--|1,000,000.00|- -|1,000,000.00||
|199|南充市高坪区宏发织绸厂|预购绸缎款|1年以内|835,000.00|--|835,000.00|- -|835,000.00||
|200|南充市高坪区宏兴丝绸有限公司|预付采购款|1-2年|16,459,880.00|--|16,459,880.00|- -|16,459,880.00||
|201|南充银海丝绸有限公司|预购丝绵款|1-2年|1,115,400.00|--|1,115,400.00|- -|1,115,400.00||
|202|南京凯宏肉类机械有限公司|系统集成|1-2年|4,514.45|--|4,514.45|- -|4,514.45||
|203|南宁九州国际租赁费|待摊费用|1年以内|50,550.00|--|50,550.00|- -|50,550.00||
|204|南宁九洲国际办公室|待摊费用|1年以内|32,918.47|--|32,918.47|- -|32,918.47||
|205|南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司|预付采购款|1年以内|5,221,000.00|--|5,221,000.00|- -|5,221,000.00||
|206|南宁市金庆盛酒店投资有限公司|其他预付账款|1-2年|250.00|--|250.00|- -|250.00||
|207|南宁市青秀区人民法院|诉讼费|1年以内|5,000.00|--|5,000.00|- -|5,000.00||
|208|南宁糖业股份有限公司|货款|1年以内|12,743,017.70|--|12,743,017.70|- -|12,743,017.70||
|209|内江蓝翔丝绸进出口有限公司|贸易采购|1年以内|1,681,968.93|--|1,681,968.93|- -|1,681,968.93||
|210|倪志刚|供应链金融款|1-3年|6,629,340.00|--|6,629,340.00|- -|6,629,340.00||
|211|农彩冬|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|212|农扬明|预购板材款|5年以上|50,000.00|--|50,000.00|- -|50,000.00||
|213|潘洪亮|预购苹果款|1年以内|126,000.00|--|126,000.00|- -|126,000.00||
|214|潘燕霞|其他预付款|1年以内|9,000.00|--|9,000.00|- -|9,000.00||
|215|庞添贵|贸易采购|1年以内|--|4,250,000.00|4,250,000.00|- -|4,250,000.00||
|216|庞宇|供应链金融款|2年以内|4,126,479.95|--|4,126,479.95|- -|4,126,479.95||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|217|彭灵|预购板材款|5年以上|199,310.57|--|199,310.57|- -|199,310.57||
|218|普洱佳浩丝绸科技有限公司|预付采购款|1年以内|281,360.42|--|281,360.42|- -|281,360.42||
|219|融安桂华茧丝绸有限责任公司|预付采购款|1年以内|5,214,550.00|--|5,214,550.00|- -|5,214,550.00||
|220|三台县懒丛丝棉厂|预购生丝款|1年以内|75,400.00|--|75,400.00|- -|75,400.00||
|221|厦门国贸集团股份有限公司|贸易采购款|1年以内|1,710,000.00|--|1,710,000.00|- -|1,710,000.00||
|222|厦门市和汇佳贸易有限公司|预付采购款|1至2年|20.00|--|20.00|- -|20.00||
|223|上海安博投资集团有限公司|预购白糖款|1-2年|50,000,000.00|--|50,000,000.00|- -|50,000,000.00||
|224|上海科择信息科技有限公司|服务器设备租赁费|1年以内|708.37|--|708.37|- -|708.37||
|225|上海励品实业有限公司|贸易采购款|1年以内|800.00|--|800.00|- -|800.00||
|226|上海盟视信息科技有限公司|待摊费用|1年以内|8,085.00|--|8,085.00|- -|8,085.00||
|227|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|其他预付款|1-2年|871,831.04|(871,831.04)|--|- -|--||
|228|韶关市沈福农业投资有限公司|预付其他|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|- -|20,000.00||
|229|绍兴市兴丰糖业有限公司|采购款|1年以内|139,076.00|(123,076.11)|15,999.89|- -|15,999.89||
|230|深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙）|预付其他|1年以内|2,500.00|--|2,500.00|- -|2,500.00||
|231|深圳今元嘉和人力资源服务有限公司|预付其他|1年以内|23,283.42|--|23,283.42|- -|23,283.42||
|232|深圳市本风科技有限公司|软件服务|1-2年|2,077.67|--|2,077.67|- -|2,077.67||
|233|深圳市博力创科技有限公司|其他预付款|1年以内|5,663.43|--|5,663.43|- -|5,663.43||
|234|深圳市海轩威包装有限公司|贸易采购款|1年以内|11,574.00|--|11,574.00|- -|11,574.00||
|235|深圳市华傲数据技术有限公司|预付服务费|1年以内|6,405,660.40|--|6,405,660.40|- -|6,405,660.40||
|236|深圳市瑞华天宝电子工程有限公司|弱电项目|2-3年|493,344.12||493,344.12|- -|493,344.12||
|237|深圳市世纪文化创意有限公司|其他预付款|1年以内|1,770,072.02|--|1,770,072.02|- -|1,770,072.02||
|238|深圳市网安计算机安全检测技术有限公司|其他预付款|1年以内|81,509.43|--|81,509.43|- -|81,509.43||
|239|深圳市宇波智能工程技术有限公司|弱电设备|1-2年|737,210.20||737,210.20|- -|737,210.20||
|240|深圳市中科长海科技股份有限公司|平台软件|1-2年|191,156.88||191,156.88|- -|191,156.88||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|241|深圳泰尔智能视控股份有限公司|贸易采购款|1-2年|355,384.62|(355,384.62)|--|- -|--||
|242|沈兴洪|预购丝绵款|1年以内|798,000.00|--|798,000.00|- -|798,000.00||
|243|盛高大城32栋1105号房-肖芸|预付其他|2至3年|1,616.07|--|1,616.07|- -|1,616.07||
|244|史大河|预购苹果款|1年以内|1,175,500.00|--|1,175,500.00|- -|1,175,500.00||
|245|史旭军|供应链金融款|1-2年|669,480.00|--|669,480.00|- -|669,480.00||
|246|四川朗瑞丝绸有限公司|贸易采购|1年以内|500,000.00|--|500,000.00|- -|500,000.00||
|247|四川青羊区光华东三路486号4栋1单元4层418号|预付其他|1年以内|44,000.00|--|44,000.00|- -|44,000.00||
|248|四川省青神坤元丝业有限公司|预购干茧款|1年以内|1,332,000.00|--|1,332,000.00|- -|1,332,000.00||
|249|四川省糖酒有限责任公司|贸易采购款|1年以内|8,851,500.00|--|8,851,500.00|- -|8,851,500.00||
|250|苏克敦（上海）贸易有限公司|货款|1年以内|2,662,500.00|--|2,662,500.00|- -|2,662,500.00||
|251|苏州咖博士咖啡系统科技有限公司|贸易采购款|1年以内|38,500.00|--|38,500.00|- -|38,500.00||
|252|孙新武|供应链金融款|1-2年|1,016,321.19|--|1,016,321.19|- -|1,016,321.19||
|253|孙志文|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|254|覃律曦|供应链金融款|1年以内|270,963.00|--|270,963.00|- -|270,963.00||
|255|覃秋凤|宿舍租金|1年以内|5,400.00|--|5,400.00|- -|5,400.00||
|256|覃先林|预购干茧款|1年以内|847,000.00|--|847,000.00|- -|847,000.00||
|257|汤佳颖|贸易采购|1年以内|--|5,000,000.00|5,000,000.00|- -|5,000,000.00||
|258|天津宏阳泰贸易有限公司|预付采购款|1年以内|0.01|--|0.01|- -|0.01||
|259|桐城市双龙丝绸有限责任公司|预购干茧款|1年以内|1,800,000.00|--|1,800,000.00|- -|1,800,000.00||
|260|桐乡市丝瑞祥贸易有限公司|贸易采购|1年以内|4,223,172.26|--|4,223,172.26|- -|4,223,172.26||
|261|万得信息技术股份有限公司|其他预付款|1年以内|6,062.93|--|6,062.93|- -|6,062.93||
|262|王飞|预购苹果款|1年以内|2,183,800.00|--|2,183,800.00|- -|2,183,800.00||
|263|王建恒|贸易采购|1年以内|18,648,196.60|--|18,648,196.60|- -|18,648,196.60||
|264|王俊清|预购绸缎款|1-2年|808,900.00|--|808,900.00|- -|808,900.00||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|265|王文林广福城A9-2-3001号房，A9-C170号车位|预付待摊费用|1年以内|2,000.00|--|2,000.00|- -|2,000.00||
|266|韦克林|预购干茧款|1年以内|1,927,500.00|--|1,927,500.00|- -|1,927,500.00||
|267|韦路|预购淀粉款|4-5年|1,732,687.29|--|1,732,687.29|- -|1,732,687.29||
|268|韦有便|预购干茧款|1年以内|0.01|--|0.01|- -|0.01||
|269|伍协潮|供应链金融款|1-2年|41,672,830.00|--|41,672,830.00|- -|41,672,830.00||
|270|武汉美菜粮油食品有限公司|货款|1年以内|195,330,547.50|--|195,330,547.50|- -|195,330,547.50||
|271|武汉蜜叶堂糖业有限公司|贸易采购款|1年以内|7,731,983.26|--|7,731,983.26|- -|7,731,983.26||
|272|武汉卓尔城投资发展有限公司|房租|1年以内|3,600.00|--|3,600.00|- -|3,600.00||
|273|物业费|待摊费用|1年以内|17,251.02|--|17,251.02|- -|17,251.02||
|274|锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司|货款|1年以内|326,207.98|--|326,207.98|- -|326,207.98||
|275|夏玉辉|待摊费用|1年以内|16,000.00|--|16,000.00|- -|16,000.00||
|276|象州富通丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|18,378,000.00|--|18,378,000.00|- -|18,378,000.00||
|277|象州县三联茧丝有限责任公司|预购鲜茧款|1年以内|19,500.00|--|19,500.00|- -|19,500.00||
|278|象州县振盛茧丝绸有限公司|预购干茧款|1年以内|1,623,000.00|--|1,623,000.00|- -|1,623,000.00||
|279|小陈税务咨询（北京）有限责任公司|其他预付款|1年以内|9,708.72|--|9,708.72|- -|9,708.72||
|280|小型机维保费|待摊费用|1年以内|79,341.42|--|79,341.42|- -|79,341.42||
|281|新疆绿华糖业有限责任公司|货款|1年以内|6,075,300.00|--|6,075,300.00|- -|6,075,300.00||
|282|新疆农垦现代糖业有限公司|货款|1年以内|7,342,500.00|--|7,342,500.00|- -|7,342,500.00||
|283|徐坤标|预购干茧款|1-2年|2,624,500.00|--|2,624,500.00|- -|2,624,500.00||
|284|许海军|贸易采购款|1年以内|3,436,756.46|--|3,436,756.46|- -|3,436,756.46||
|285|雅韦安糖业（上海）有限公司|贸易采购款|1年以内|416,500.00|--|416,500.00|- -|416,500.00||
|286|燕为兵|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|287|姚锦永|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|288|宜州市恒源达丝绸有限公司|贸易采购|1年以内|7,822,000.00|--|7,822,000.00|- -|7,822,000.00||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|289|宜州市宏翔丝织有限公司|贸易采购|1年以内|5,253,989.16|--|5,253,989.16|- -|5,253,989.16||
|290|宜州市嘉凤丝业有限责任公司|预付采购款|1年以内|6,685,400.00|--|6,685,400.00|- -|6,685,400.00||
|291|宜州市李宏绢纺有限责任公司|贸易采购|1年以内|3,147,500.00|--|3,147,500.00|- -|3,147,500.00||
|292|余赣明|预购干茧款|1-2年|944,600.00|--|944,600.00|- -|944,600.00||
|293|袁祥华|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|294|袁艳芬|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|295|云南保升龙糖业有限公司|预付采购款|4-5年|20.00|--|20.00|- -|20.00||
|296|云南保升龙糖业有限责任公司|仓单抵顶|1年以内|24,650,832.00|(575,957.52)|24,074,874.48|- -|24,074,874.48||
|297|云南广大铁路集装箱汽车物流配送有限公司|运费|1年以内|44,660.00|--|44,660.00|- -|44,660.00||
|298|云南鸿璟供应链管理有限公司|运费|1年以内|1,213,343.00|--|1,213,343.00|- -|1,213,343.00||
|299|云南省凤庆糖业集团有限责任公司|预付采购款|1年以内|0.05|--|0.05|- -|0.05||
|300|云南糖业物流交易市场|预付采购款|1年以内|50,009,979.93|--|50,009,979.93|- -|50,009,979.93||
|301|云南天成科技有限公司|预付其他|1年以内|5,660.35|--|5,660.35|- -|5,660.35||
|302|云南英茂糖业（集团）有限公司|货款|1年以内|5,860,000.00|--|5,860,000.00|- -|5,860,000.00||
|303|湛江市雅沙糖业有限公司|预购白糖款|3-4年|4,844,068.97|--|4,844,068.97|- -|4,844,068.97||
|304|张家有|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|305|张静荣|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|306|张立年|供应链金融款|2-3年|166,920.00|--|166,920.00|- -|166,920.00||
|307|张亮|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|308|张掖市晨绿农工贸有限责任公司|贸易采购款|1年以内|247,712.50|--|247,712.50|- -|247,712.50||
|309|张云生|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|310|张秩明|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|311|章杰海|预购苹果款|1年以内|901,800.00|--|901,800.00|- -|901,800.00||
|312|长沙骏鹏农副产品贸易有限公司|贸易采购款|1年以内|9,036,000.00|--|9,036,000.00|- -|9,036,000.00||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|313|赵秋生|预购板材款|5年以上|60,000.00|--|60,000.00|- -|60,000.00||
|314|浙江阿里商旅旅行社有限公司|其他预付款|1年以内|7,000.00|--|7,000.00|- -|7,000.00||
|315|浙江润达丝绸有限公司|预购绸缎款|1-2年|2,273,600.00|--|2,273,600.00|- -|2,273,600.00||
|316|郑彩元|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|317|郑跃胜|预购干茧款|1年以内|756,000.00|--|756,000.00|- -|756,000.00||
|318|郑州郑大信息技术有限公司|长期资产（平台）|1年以内、1至2年|1,000,000.00|(1,000,000.00)|--|- -|--||
|319|中国光大银行深圳后海支行|其他预付款|1年以内|947,118.65|(947,118.65)|--|- -|--||
|320|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|其他预付款|1年以内|4,602,802.93|(4,602,802.93)|--|- -|--||
|321|中国联合网络通信有限公司柳州市分公司|待摊费用|1年以内|1,148.39|--|1,148.39|- -|1,148.39||
|322|中国民生银行股份有限公司深圳分行|其他预付款|1年以内|2,770,912.02|(2,770,912.02)|--|- -|--||
|323|中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司|待摊费用|1年以内|54,321.44|--|54,321.44|- -|54,321.44||
|324|中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司|保险费|1年以内|1,649.95|--|1,649.95|- -|1,649.95||
|325|中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司|加油卡|1年以内|24,257.57|--|24,257.57|- -|24,257.57||
|326|中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司|车辆油费|1年以内|33,315.62|--|33,315.62|- -|33,315.62||
|327|中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心崇左营业部|运费|1年以内|2,560.30|--|2,560.30|- -|2,560.30||
|328|中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心南宁南营业部|运费|1年以内|895.70|--|895.70|- -|895.70||
|329|中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司|待摊费用|1至2年|1,300.00|--|1,300.00|- -|1,300.00||
|330|中金金融认证中心有限公司|预付服务费|1年以内|197,612.29|--|197,612.29|- -|197,612.29||
|331|中粮屯河糖业股份有限公司|货款|1年以内|1,309,000.00|--|1,309,000.00|- -|1,309,000.00||
|332|中信梧桐港供应链管理有限公司|糖信项目启动资金|1年以内|390,000.00|(390,000.00)|--|- -|--||
|333|中信银行股份有限公司深圳福强支行|其他预付款|1-2年|22,021.64|(22,021.64)|--|- -|--||
|334|中央空调维保费|待摊费用|1年以内|8,018.83|--|8,018.83|- -|8,018.83||
|335|重庆乐宾贸易有限公司|贸易采购款|1年以内|304,100.00|--|304,100.00|- -|304,100.00||
|336|重庆市双河丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|752,842.31|--|752,842.31|- -|752,842.31||

附件二
预付帐款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位名称(结算对象)|业务内容|账 龄（年）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|337|重庆市盐业（集团）有限公司|预付采购款|1年以内|2,068,025.21|--|2,068,025.21|- -|2,068,025.21||
|338|重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司|预购生丝款|1-2年|582,900.00|--|582,900.00|- -|582,900.00||
|339|重庆猪八戒知识产权服务有限公司|其他|1年以内|24,000.00|--|24,000.00|- -|24,000.00||
|340|周晶晶|待摊费用|1年以内|13,050.00|--|13,050.00|- -|13,050.00||
|341|周期超|贸易采购款|1年以内|302,604,864.24|--|302,604,864.24|- -|302,604,864.24||
|342|周仁美|供应链金融款|1-2年|7,210,020.00|--|7,210,020.00|- -|7,210,020.00||
|343|周淑妍|供应链金融款|1-3年|2,104,920.00|--|2,104,920.00|- -|2,104,920.00||
|344|周云英|预购板材款|5年以上|100,000.00|--|100,000.00|- -|100,000.00||
|345|朱玲|预购板材款|5年以上|150,000.00|--|150,000.00|- -|150,000.00||
|346|资中县宏和丝绸有限公司|预付采购款|1年以内|1,000,000.00|--|1,000,000.00|- -|1,000,000.00||
|347|防城港市国大糖业发展有限公司|货款|3-4年||28,700,344.03|28,700,344.03|- -|28,700,344.03||
|348|其他|其他|1年以内|24,345.83|(24,345.63)|0.20|- -|0.20||
||非关联方小计|||2,003,938,932.72|125,131,764.30|2,129,070,697.02|- -|2 ,129,070,697.02||
|1|甘肃农汇科技有限公司|贸易采购款|1年以内|74,220,012.40|--|74,220,012.40|- -|74,220,012.40||
|2|甘肃西农食品科技有限公司|贸易采购款|1年以内|4,360,000.00|--|4,360,000.00|- -|4,360,000.00||
|3|深圳市好伙计科技有限公司|贸易采购款|1年以内|7,265,957.97|--|7,265,957.97|- -|7,265,957.97||
||关联方小计|||85,845,970.37|--|85,845,970.37|- -|8 5,845,970.37||
||减：坏账准备|||14,490,528.83|90,403,666.64|104,894,195.47|- -|1 04,894,195.47||
|合计||||2,075,294,374.26|34,728,097.66|2,110,022,471.92|- -|2 ,110,022,471.92||

附件二
其他应收款清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科目|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后数|备注|
|应收利息|266,677,600.47|2 ,960,000.00|269,637,600.47|--|269,637,600.47||
|其他应收款|757,161,847.42|( 181,934,873.94)|575,226,973.48|--|575,226,973.48||
|合计|1,023,839,447.89|(178,974,873.94)|844,864,573.95|--|844,864,573.95||

附件二
应收利息清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|欠款单位名称（结算对象）|发生日期|本金|利息所属期间|利息率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|江苏银行|2019年1月|50,000,000.00|2019年1月-9月|4.10%|1,463,472.22|- -|1 ,463,472.22|--|1,463,472.22||
|2|北京银行|2019年3月|150,000,000.00|2019年3月-9月|3.83%|3,200,442.35|- -|3 ,200,442.35|--|3,200,442.35||
|3|渤海银行|2019年6月|17,500,000.00|2019年6月-9月|0.35%|16,503.47|- -|1 6,503.47|--|16,503.47||
|4|中信银行|2018年12月|7,340,566.60|2018年12月-2019年9月|2.25%|141,305.91|- -|1 41,305.91|--|141,305.91||
|5|江苏银行|2019年1月|12,500,000.00|2019年1月-9月|4.35%|386,666.67|- -|3 86,666.67|--|386,666.67||
|6|渤海银行深圳分行|2018年12月|50,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.13%|2,059,342.00|- -|2 ,059,342.00|--|2,059,342.00||
|7|厦门国际银行珠海分行|2018年11月|190,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.10%|7,768,656.75|- -|7 ,768,656.75|--|7,768,656.75||
|8|华润银行东莞市分行营业部|2018年12月|109,000,000.00|2018年12月-2019年9月|5.15%|5,598,120.55|- -|5 ,598,120.55|--|5,598,120.55||
|9|华润银行东莞市分行营业部|2018年12月|30,000,000.00|2018年12月-2019年9月|2.25%|675,000.00|- -|6 75,000.00|--|675,000.00||
|10|华润银行东莞市分行营业部|2018年12月|75,600,000.00|2018年12月-2019年9月|5.15%|3,882,733.15|- -|3 ,882,733.15|--|3,882,733.15||
|11|华润银行东莞市分行营业部|2018年12月|20,000,000.00|2018年12月-2019年9月|2.25%|450,000.00|- -|4 50,000.00|--|450,000.00||
|12|上海银行深圳分行|2019年1月|100,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.05%|4,038,904.11|- -|4 ,038,904.11|--|4,038,904.11||
|13|上海银行深圳分行|2019年1月|146,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.85%|5,605,600.00|- -|5 ,605,600.00|--|5,605,600.00||
|14|珠海华润银行东莞市分行|2019年2月|100,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.26%|4,321,701.39|- -|4 ,321,701.39|--|4,321,701.39||
|15|渤海银行深圳分行营业部|2019年2月|100,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.55%|4,537,534.25|- -|4 ,537,534.25|--|4,537,534.25||
|16|杭州银行股份有限公司深圳分行|2019年3月|144,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.90%|5,600,613.70|- -|5 ,600,613.70|--|5,600,613.70||
|17|渤海银行深圳分行|2019年4月|36,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.79%|1,360,661.92|- -|1 ,360,661.92|--|1,360,661.92||
|18|渤海银行深圳分行营业部|2019年4月|84,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.35%|3,643,989.04|- -|3 ,643,989.04|--|3,643,989.04||
|19|渤海银行深圳分行营业部|2019年5月|110,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.35%|4,771,890.41|- -|4 ,771,890.41|--|4,771,890.41||
|20|杭州银行股份有限公司深圳分行|2019年5月|100,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.80%|3,800,000.00|- -|3 ,800,000.00|--|3,800,000.00||
|21|南洋银行深圳分行营业部|2019年5月|120,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.25%|2,556,986.30|- -|2 ,556,986.30|--|2,556,986.30||
|22|南洋银行深圳分行营业部|2019年6月|100,000,000.00|2018年12月-2019年9月|4.15%|4,150,000.00|- -|4 ,150,000.00|--|4,150,000.00||
|23|上海银行股份有限公司深圳分行|2019年8月|100,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.60%|3,590,136.99|- -|3 ,590,136.99|--|3,590,136.99||

附件二
应收利息清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|欠款单位名称（结算对象）|发生日期|本金|利息所属期间|利息率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|24|渤海银行深圳分行营业部|2019年8月|144,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.79%|5,442,647.67|- -|5 ,442,647.67|--|5,442,647.67||
|25|渤海银行深圳分行营业部|2019年8月|69,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.70%|2,546,005.48|- -|2 ,546,005.48|--|2,546,005.48||
|26|杭州银行股份有限公司深圳分行|2019年8月|45,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.40%|1,530,000.00|- -|1 ,530,000.00|--|1,530,000.00||
|27|南洋银行深圳分行营业部|2019年8月|69,000,000.00|2018年12月-2019年9月|3.95%|2,725,500.00|- -|2 ,725,500.00|--|2,725,500.00||
|28|珠海华润银行东莞市分行|2019年9月|88,500,000.00|2018年12月-2019年9月|3.84%|3,455,040.00|- -|3 ,455,040.00|--|3,455,040.00||
|29|南洋银行深圳蛇口支行|2019年9月|100,000,000.00|2019年9月-2020年9月|3.90%|3,900,000.00|- -|3 ,900,000.00|--|3,900,000.00||
|30|南洋银行深圳蛇口支行|2019年9月|40,000,000.00|2019年9月-2020年9月|4.00%|1,600,000.00|- -|1 ,600,000.00|--|1,600,000.00||
|31|平安银行昆明春城支行|2019年8月|19,000,000.00|2019年度|2.50%|85,569.11|- -|8 5,569.11|--|85,569.11||
|32|厦门国际银行有限公司珠海分行|2019年5月|80,000,000.00|2019年5月-2020年5月|3.70%|--|2 ,960,000.00|2 ,960,000.00|--|2,960,000.00||
|33|中国建设银行柳州分行营业部|2019年8月|10,000,000.00|2019年度|2.75%|42,013.89|- -|4 2,013.89|--|42,013.89||
|34|柳州市区农村信用合作联社三中分社|2019年9月|20,000,000.00|2019年度|2.25%|6,250.00|- -|6 ,250.00|--|6,250.00||
|35|柳州银行三角地支行|2019年9月|活期存款|2019年度|2.90%|302,500.00|- -|3 02,500.00|--|302,500.00||
|36|南洋商业银行南宁分行|2019年9月|1 3,410,000.00|2019年度|4.20%|561,676.93|- -|5 61,676.93|--|561,676.93||
|37|南洋商业银行南宁分行|2019年9月|1 28,400,000.00|2019年度|4.20%|5,378,025.21|- -|5 ,378,025.21|--|5,378,025.21||
|38|南洋商业银行南宁分行|2019年9月|4 7,985,000.00|2019年度|4.20%|2,043,361.25|- -|2 ,043,361.25|--|2,043,361.25||
|39|东亚银行南宁分行|2019年3月|8 1,650,000.00|2019年度|4.10%|3,347,650.00|- -|3 ,347,650.00|--|3,347,650.00||
|40|东亚银行南宁分行|2019年4月|8 0,250,000.00|2019年度|3.95%|3,169,875.00|- -|3 ,169,875.00|--|3,169,875.00||
|41|东亚银行南宁分行|2019年4月|8 0,000,000.00|2019年度|3.95%|3,212,666.00|- -|3 ,212,666.00|--|3,212,666.00||
|42|东亚银行南宁分行|2019年9月|7 7,455,000.00|2019年度|3.70%|2,905,638.26|- -|2 ,905,638.26|--|2,905,638.26||
|43|华夏银行柳州支行|2019年7月|7 6,000,000.00|2019年度|3.90%|3,013,400.00|- -|3 ,013,400.00|--|3,013,400.00||
|44|华夏银行柳州支行|2019年7月|1 9,000,000.00|2019年度|3.90%|753,350.00|- -|7 53,350.00|--|753,350.00||
|45|华夏银行柳州支行|2019年7月|1 90,000,000.00|2019年度|3.90%|7,533,500.00|- -|7 ,533,500.00|--|7,533,500.00||
|46|桂林银行柳州分行|2019年7月|9 4,490,000.00|2019年度|4.40%|4,226,852.67|- -|4 ,226,852.67|--|4,226,852.67||

附件二
应收利息清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款单位名称（结算对象）|发生日期|本金|利息所属期间|利息率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|47|桂林银行柳州分行|2019年7月|1 02,720,000.00|2019年度|4.40%|4,595,008.00|- -|4 ,595,008.00|--|4,595,008.00||
|48|桂林银行柳州分行|2019年7月|1 59,910,000.00|2019年度|4.50%|7,295,893.75|- -|7 ,295,893.75|--|7,295,893.75||
|49|桂林银行柳州分行|2019年7月|5 0,000,000.00|2019年度|4.50%|2,281,250.00|- -|2 ,281,250.00|--|2,281,250.00||
|50|桂林银行柳州分行|2019年8月|5 1,400,000.00|2019年度|4.30%|2,240,897.22|- -|2 ,240,897.22|--|2,240,897.22||
|51|桂林银行柳州分行|2019年8月|7 5,000,000.00|2019年度|4.40%|3,345,833.33|- -|3 ,345,833.33|--|3,345,833.33||
|52|桂林银行柳州分行|2019年8月|1 11,995,000.00|2019年度|4.30%|4,882,670.90|- -|4 ,882,670.90|--|4,882,670.90||
|53|桂林银行柳州分行|2019年9月|1 66,080,000.00|2019年度|4.30%|7,240,626.67|- -|7 ,240,626.67|--|7,240,626.67||
|54|桂林银行柳州分行|2019年9月|5 4,870,000.00|2019年度|4.30%|2,392,179.58|- -|2 ,392,179.58|--|2,392,179.58||
|55|桂林银行柳州分行|2019年9月|2 9,550,000.00|2019年度|4.30%|1,288,297.92|- -|1 ,288,297.92|--|1,288,297.92||

附件二
应收利息清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款单位名称（结算对象）|发生日期|本金|利息所属期间|利息率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|56|桂林银行柳州分行|2019年9月|2 6,000,000.00|2019年度|4.30%|1,133,527.78|- -|1 ,133,527.78|--|1,133,527.78||
|57|桂林银行柳州分行|2018年12月|3 5,636,000.00|2018年度/2019年度|4.30%|1,532,348.00|- -|1 ,532,348.00|--|1,532,348.00||
|58|厦门国际银行珠海前山支行|2018年10月|7 1,850,000.00|2018年度/2019年度|4.20%|3,017,700.00|- -|3 ,017,700.00|--|3,017,700.00||
|59|厦门国际银行珠海前山支行|2018年10月|5 0,000,000.00|2018年度/2019年度|4.10%|2,050,000.00|- -|2 ,050,000.00|--|2,050,000.00||
|60|厦门国际银行珠海前山支行|2018年11月|3 0,000,000.00|2018年度/2019年度|3.50%|1,064,583.33|- -|1 ,064,583.33|--|1,064,583.33||
|61|厦门国际银行珠海前山支行|2019年1月|1 00,000,000.00|2019年度|4.10%|4,100,000.00|- -|4 ,100,000.00|--|4,100,000.00||
|62|厦门国际银行珠海前山支行|2018年12月|1 00,000,000.00|2018年度/2019年度|4.40%|4,400,000.00|- -|4 ,400,000.00|--|4,400,000.00||
|63|厦门国际银行珠海前山支行|2018年12月|2 7,470,000.00|2018年度/2019年度|4.10%|1,126,270.00|- -|1 ,126,270.00|--|1,126,270.00||
|64|柳州银行|2018年10月|2 6,785,000.00|2018年度/2019年度|4.13%|1,104,881.25|- -|1 ,104,881.25|--|1,104,881.25||
|65|柳州银行|2018年11月|2 6,190,000.00|2018年度/2019年度|4.13%|1,080,337.50|- -|1 ,080,337.50|--|1,080,337.50||
|66|柳州银行|2019年2月|2 ,688,505.00|2019年度|4.13%|110,900.83|- -|1 10,900.83|--|110,900.83||
|67|柳州银行|2019年4月|5 1,018,466.56|2019年度|4.17%|2,103,458.19|- -|2 ,103,458.19|--|2,103,458.19||
|68|柳州银行|2019年5月|2 4,929,142.28|2019年度|5.26%|1,128,107.66|- -|1 ,128,107.66|--|1,128,107.66||
|69|柳州银行|2019年5月|7 6,792,798.27|2019年度|5.26%|3,475,071.17|- -|3 ,475,071.17|--|3,475,071.17||
|70|柳州银行|2019年5月|2 4,957,862.49|2019年度|5.26%|1,129,407.32|- -|1 ,129,407.32|--|1,129,407.32||
|71|柳州银行|2019年5月|2 4,899,900.43|2019年度|5.26%|1,127,282.56|- -|1 ,127,282.56|--|1,127,282.56||
|72|柳州银行|2019年5月|2 4,904,687.03|2019年度|5.26%|1,127,499.26|- -|1 ,127,499.26|--|1,127,499.26||
|73|柳州银行|2019年5月|2 4,938,715.68|2019年度|5.26%|1,128,540.88|- -|1 ,128,540.88|--|1,128,540.88||
|74|柳州银行|2019年5月|2 4,914,782.18|2019年度|5.26%|1,127,457.82|- -|1 ,127,457.82|--|1,127,457.82||
|75|柳州银行|2019年6月|9 7,696,581.02|2019年度|5.26%|4,421,020.98|- -|4 ,421,020.98|--|4,421,020.98||
|76|柳州银行|2019年6月|4 8,925,000.00|2019年度|5.26%|2,214,030.66|- -|2 ,214,030.66|--|2,214,030.66||
|77|柳州银行|2019年6月|4 8,934,500.00|2019年度|5.26%|2,214,460.57|- -|2 ,214,460.57|--|2,214,460.57||
|78|柳州银行|2019年6月|4 9,001,000.00|2019年度|5.26%|2,217,469.93|- -|2 ,217,469.93|--|2,217,469.93||

附件二
应收利息清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款单位名称（结算对象）|发生日期|本金|利息所属期间|利息率|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|79|柳州银行|2019年6月|4 8,915,500.00|2019年度|5.26%|2,213,600.75|- -|2 ,213,600.75|--|2,213,600.75||
|80|柳州银行|2019年7月|9 8,705,000.00|2019年度|5.26%|4,432,339.37|- -|4 ,432,339.37|--|4,432,339.37||
|81|柳州银行|2019年7月|4 7,743,798.50|2019年度|5.26%|2,143,931.08|- -|2 ,143,931.08|--|2,143,931.08||
|82|柳州银行|2019年7月|1 49,672,500.00|2019年度|5.26%|6,721,030.48|- -|6 ,721,030.48|--|6,721,030.48||
|83|柳州银行|2019年8月|4 8,754,000.00|2019年度|5.26%|2,189,294.09|- -|2 ,189,294.09|--|2,189,294.09||
|84|柳州银行|2019年8月|4 8,811,000.00|2019年度|5.26%|2,191,853.67|- -|2 ,191,853.67|--|2,191,853.67||
|85|柳州银行|2019年8月|1 06,285,996.20|2019年度|5.26%|4,983,374.38|- -|4 ,983,374.38|--|4,983,374.38||
|86|柳州银行|2019年9月|1 05,549,750.00|2019年度|5.26%|4,739,702.27|- -|4 ,739,702.27|--|4,739,702.27||
|87|柳州银行|2019年9月|1 04,186,500.00|2019年度|5.26%|4,678,485.64|- -|4 ,678,485.64|--|4,678,485.64||
|88|柳州银行|2019年9月|2 6,172,500.00|2019年度|5.26%|1,175,273.82|- -|1 ,175,273.82|--|1,175,273.82||
|89|柳州银行|2019年9月|2 3,750,000.00|2019年度|5.26%|1,066,491.67|- -|1 ,066,491.67|--|1,066,491.67||
|90|柳州银行|2019年9月|1 ,028,669.50|2019年度|5.26%|46,192.28|- -|4 6,192.28|--|46,192.28||
|91|桂林银行柳州柳北支行|2018年10月|3 2,883,984.00|2018年度/2019年度|4.30%|1,414,011.31|- -|1 ,414,011.31|--|1,414,011.31||
|92|桂林银行柳州柳北支行|2018年10月|1 ,776,387.00|2018年度/2019年度|4.30%|76,384.64|- -|7 6,384.64|--|76,384.64||
|93|东亚银行南宁分行|2018年11月|5 0,000,000.00|2018年度/2019年度|4.30%|2,144,109.59|- -|2 ,144,109.59|--|2,144,109.59||
|94|东亚银行南宁分行|2018年11月|5 0,000,000.00|2018年度/2019年度|4.30%|2,144,109.59|- -|2 ,144,109.59|--|2,144,109.59||
|95|东亚银行南宁分行|2018年12月|5 7,000,000.00|2018年度/2019年度|4.40%|2,514,890.11|- -|2 ,514,890.11|--|2,514,890.11||
|96|厦门国际银行珠海分行营业部|2019年8月|2 89,290,000.00|2019年度|3.70%|10,703,730.00|- -|1 0,703,730.00|--|10,703,730.00||
|合计||||||266,677,600.47|2 ,960,000.00|2 69,637,600.47|--|269,637,600.47||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|陈郭祥|备用金|2019年1月|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|2|崔建伟|备用金|2019年4月|1年以内|60,000.00|--|60,000.00|--|60,000.00||
|3|董觉民|备用金|2019年|1年以内|50,000.00|--|50,000.00|--|50,000.00||
|4|郭飞|备用金|2019年7月|1年以内|1,000.00|--|1,000.00|--|1,000.00||
|5|洪薇|备用金|2014年7月|5年以上|340.20|--|340.20|--|340.20||
|6|侯彦卿|备用金|2019年9月|1年以内|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|7|黄欣颖|备用金|2019年9月|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|8|蓝宇君|备用金|2019年1月|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|9|李海权|备用金|2018年4月|1-2年|15,338.90|--|15,338.90|--|15,338.90||
|10|李琳|备用金|2019年4月|1年以内|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|11|李灵志|备用金|2019年|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|12|李异锋|备用金|2019年|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|13|梁化勇|备用金|2019年1-5月|1年以内|27,300.00|--|27,300.00|--|27,300.00||
|14|卢建华|备用金|2019年4月|1年以内|9,000.00|--|9,000.00|--|9,000.00||
|15|陆艳萍|备用金|2019年9月|1年以内|40,000.00|--|40,000.00|--|40,000.00||
|16|罗雪平|备用金|2019年8月|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|17|马功成|备用金|2019年9月|1年以内|50,000.00|--|50,000.00|--|50,000.00||
|18|马克武|备用金|2019年7月|1年以内|2,000.00|--|2,000.00|--|2,000.00||
|19|蒙凯|备用金|2019年9月|1年以内|13,241.00|--|13,241.00|--|13,241.00||
|20|蒙凯|备用金|2019年6月|1年以内|2,500.00|--|2,500.00|--|2,500.00||
|21|蒙名宝|备用金|2019年7月|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|22|彭建林|备用金 201|9年1月、2019年|7月 1年以内|30,000.00|--|30,000.00|--|30,000.00||
|23|秦冬里|备用金|2018年1-5月|1-2年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|24|秦冬里|备用金|2019年3月|1年以内|7,000.00|--|7,000.00|--|7,000.00||
|25|邱泽波|备用金|2019年|1年以内|50,000.00|--|50,000.00|--|50,000.00||
|26|食堂房租押金|备用金|2019年6月|1年以内|5,600.00|--|5,600.00|--|5,600.00||
|27|斯洪生|备用金|2019年7月|1年以内|2,000.00|--|2,000.00|--|2,000.00||
|28|斯洪生|备用金|2019年2月|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|29|苏银丰|备用金|2019年5月|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|30|唐明辉|备用金|2019年4月|1年以内|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|31|王宏萍|备用金|2019年9月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|32|韦芳婷|备用金|2019年5月|1年以内|7,000.00|--|7,000.00|--|7,000.00||
|33|吴征|备用金|2019年|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|34|谢克拉|备用金|2019年1月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|35|杨彬|备用金|2019年3月|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|36|杨海霞|备用金|2019年7月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|37|张家豪|备用金|2019年|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|38|郑振|备用金|2019年|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|39|周小棋|备用金|2019年9月|1年以内|40,000.00|--|40,000.00|--|40,000.00||
|40|周小棋|备用金|2019年9月|1年以内|12,000.00|--|12,000.00|--|12,000.00||
|41|周宣余|备用金|2019年9月|1年以内|1,646.00|--|1,646.00|--|1,646.00||
|42|周焱华|备用金|2019年|1年以内|30,000.00|--|30,000.00|--|30,000.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|43|林海南|备用金|2019年9月|1年以内|11,486.56|--|11,486.56|--|11,486.56||
|44|刘嫚|备用金|2019年8月|1年以内|2,000.00|--|2,000.00|--|2,000.00||
|45|严丽欣|备用金|2019年8月|1年以内|606.27|--|606.27|--|606.27||
|46|张桂萍|备用金|2019年9月|1年以内|135,000.00|--|135,000.00|--|135,000.00||
|47|陈毅萍|备用金|2019年1月|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|48|邓莉雯|备用金|2019年5月|1年以内|46,000.00|--|46,000.00|--|46,000.00||
|49|董健|备用金 201|9年1月、2019年|3月 1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|50|董锐|备用金|2018年1月-6月|1-2年|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|51|何俊雯|备用金|2019年1月|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|52|何妤莹|备用金|2019年5月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|53|胡皓|备用金|2019年1月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|54|柯春燕|备用金|2019年3月|1年以内|2,735.35|--|2,735.35|--|2,735.35||
|55|蓝茂清|备用金|2019年1月|1年以内|30,000.00|--|30,000.00|--|30,000.00||
|56|蓝施|备用金|2019年1月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|57|李嵘|备用金|2019年5月|1年以内|12,000.00|--|12,000.00|--|12,000.00||
|58|吕国先|备用金|2019年1月|1年以内|30,000.00|--|30,000.00|--|30,000.00||
|59|秦谦湧|备用金|2019年3月|1年以内|43,000.00|--|43,000.00|--|43,000.00||
|60|邱泽波|备用金|2019年1月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|61|宋善安|备用金 2019|年1月、2018年1|-6月 1-2年|88,040.00|--|88,040.00|--|88,040.00||
|62|孙伟力|备用金|2019年8月|1年以内|5,913.99|--|5,913.99|--|5,913.99||
|63|王嘉龙|备用金|2019年1月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|64|王俊|备用金|2019年4月|1年以内|2,000.00|--|2,000.00|--|2,000.00||
|65|王潇潇|备用金|2019年1月|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|66|韦浩|备用金|2019年1月|1年以内|80,000.00|--|80,000.00|--|80,000.00||
|67|徐大松|备用金|2019年5月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|68|钟华|备用金|2019年9月|1年以内|10,379.61|--|10,379.61|--|10,379.61||
|69|朱粤辉|备用金|2019年1月|1年以内|25,000.00|--|25,000.00|--|25,000.00||
|70|会员|诚意金|2019年9月|1年以内|229.52|--|229.52|--|229.52||
|71|持有合同风险|持有合同风险|2018年6月|1-2年|--|20,273,683.37|20,273,683.37|--|20,273,683.37||
|72|出口退税|出口退税|2019年9月|1年以内|--|535,812.59|535,812.59|--|535,812.59||
|73|李梦珊|代付货款|2019年9月|1年以内|3,000,000.00|(3,000,000.00)|--|--|--||
|74|林靖贵|代付货款|2019年9月|1年以内|3,000,000.00|(3,000,000.00)|--|--|--||
|75|龙玲利|代付货款|2019年9月|1年以内|3,000,000.00|(3,000,000.00)|--|--|--||
|76|罗雪平|代付货款|2019年9月|1年以内|2,000,000.00|(2,000,000.00)|--|--|--||
|77|庞添贵|代付货款|2019年8月|1年以内|4,250,000.00|(4,250,000.00)|--|--|--||
|78|汤佳颖|代付货款|2019年9月|1年以内|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|--|--||
|79|代扣代收职工款项|代扣代收职工款项|2017年12月|2-3年|586,549.67|(586,549.67)|--|--|--||
|80|郭铮锋|代收代付|2019年9月|1年以内|389.66|--|389.66|--|389.66||
|81|胡志平|代收代付|2019年9月|1年以内|389.65|--|389.65|--|389.65||
|82|其他|代收代付|2019年9月|1年以内|49,745.27|(22,855.48)|26,889.79|--|26,889.79||
|83|宋洁锐|代收代付|2019年9月|1年以内|375.40|--|375.40|--|375.40||
|84|吴凯迪|代收代付|2019年9月|1年以内|389.65|--|389.65|--|389.65||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|85|张祖权|代收代付|2019年9月|1年以内|1,397.96|--|1,397.96|--|1,397.96||
|86|郑锦华|代收代付|2019年9月|1年以内|389.66|--|389.66|--|389.66||
|87|宜州市恒源达丝绸有限公司|代收款|2019年9月|1年以内|32,311.05|--|32,311.05|--|32,311.05||
|88|康宸世糖客户|待抵扣会员交收进项税|2019年9月|1年以内|27,366,237.78|(27,366,237.78)|--|--|--||
|89|众邦银行河池3326|第三方支付|2019年9月|1年以内|48,870,777.00|--|48,870,777.00|--|48,870,777.00||
|90|康宸世糖客户|合同补偿金|2019年9月|1年以内|1,559,806.11|--|1,559,806.11|--|1,559,806.11||
|91|陈晓平|会员资金|2019年8月|1年以内|491,940.34|(491,940.34)|--|--|--||
|92|董正昌|会员资金|2019年8月|1年以内|243,823.27|(243,823.27)|--|--|--||
|93|冯松奇|会员资金|2018年12月|1-2年|657.00|(657.00)|--|--|--||
|94|珙县智溢茧丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|1,500,000.00|(1,500,000.00)|--|--|--||
|95|广西千代茧丝绸科技有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|8,826,941.08|(8,826,941.08)|--|--|--||
|96|何夕强|会员资金|2019年7月|1年以内|65,720.96|(65,720.96)|--|--|--||
|97|横县桂鑫茧丝业有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|160.00|(160.00)|--|--|--||
|98|嘉兴市日丰丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|4,508,863.45|(4,508,863.45)|--|--|--||
|99|梁立新|会员资金|2019年7月|1年以内|1,513,823.36|(1,513,823.36)|--|--|--||
|100|柳城县健鑫茧丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|352.00|(352.00)|--|--|--||
|101|柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|15,993.80|(15,993.80)|--|--|--||
|102|陆心宁|会员资金|2019年7月|1年以内|310.00|(310.00)|--|--|--||
|103|鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|1,512.00|(1,512.00)|--|--|--||
|104|罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司|会员资金|2019年9月|1年以内|500,000.00|(500,000.00)|--|--|--||
|105|罗丹苗|会员资金|2019年7月|1年以内|68,568.80|(68,568.80)|--|--|--||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|106|绵阳市东方丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|122,266.63|(122,266.63)|--|--|--||
|107|绵阳玉河生态农业开发有限责任公司|会员资金|2019年9月|1年以内|650.60|(650.60)|--|--|--||
|108|莫宏裕|会员资金|2019年7月|1年以内|163,607.62|(163,607.62)|--|--|--||
|109|那坡同益新丝绸科技实业有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|2,222.00|(2,222.00)|--|--|--||
|110|南充市高坪区宏发织绸厂|会员资金|2019年7月|1年以内|1,385.58|(1,385.58)|--|--|--||
|111|南充市高坪区宏兴丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|741,995.06|(741,995.06)|--|--|--||
|112|南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|1,182.80|(1,182.80)|--|--|--||
|113|屏山县锦晖蚕业农民专业合作社|会员资金|2019年9月|1年以内|6,336.00|(6,336.00)|--|--|--||
|114|普洱佳浩丝绸科技有限公司|会员资金|2019年8月|1年以内|1,303.00|(1,303.00)|--|--|--||
|115|陕西天新丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|456,531.57|(456,531.57)|--|--|--||
|116|深圳同益新中控实业有限公司|会员资金|2019年5月|1年以内|6,167,135.00|(6,167,135.00)|--|--|--||
|117|嵊州市经纬丝绸有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|4,568.38|(4,568.38)|--|--|--||
|118|四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司|会员资金|2019年7月|1年以内|95,678.96|(95,678.96)|--|--|--||
|119|四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司|会员资金|2019年9月|1年以内|287,531.60|(287,531.60)|--|--|--||
|120|桐城市双龙丝绸有限责任公司|会员资金|2019年9月|1年以内|227.00|(227.00)|--|--|--||
|121|桐乡市亿宏绢纺有限责任公司|会员资金|2019年7月|1年以内|538,655.04|(538,655.04)|--|--|--||
|122|王建恒|会员资金|2019年9月|1年以内|1,175,950.68|(1,175,950.68)|--|--|--||
|123|王少妹|会员资金|2019年7月|1年以内|142,374.86|(142,374.86)|--|--|--||
|124|文超群|会员资金|2019年9月|1年以内|680,997.75|(680,997.75)|--|--|--||
|125|象州县三联茧丝有限责任公司|会员资金|2019年9月|1年以内|520.00|(520.00)|--|--|--||
|126|忻城县莫老爷丝绸有限公司|会员资金|2019年8月|1年以内|0.30|(0.30)|--|--|--||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|127|徐坤标|会员资金|2019年6月|1年以内|17,988.95|(17,988.95)|--|--|--||
|128|宜州市宏翔丝织有限公司|会员资金|2019年9月|1年以内|4,014.50|(4,014.50)|--|--|--||
|129|宜州市嘉凤丝业有限责任公司|会员资金|2019年9月|1年以内|6,781,491.28|(6,781,491.28)|--|--|--||
|130|宜州市庆远黄新旺茧站|会员资金|2019年8月|1年以内|4,375,808.51|(4,375,808.51)|--|--|--||
|131|云南佳浩茧丝绸集团有限公司|会员资金|2019年4月|1年以内|188,390.32|(188,390.32)|--|--|--||
|132|张永洪|会员资金|2019年8月|1年以内|172,497.32|(172,497.32)|--|--|--||
|133|资中县宏和丝绸有限公司|会员资金|2019年7月|1年以内|4,918.50|(4,918.50)|--|--|--||
|134|广西思源农业发展有限公司|建行E产品|2019年7月|1年以内|1,000,000.00|--|1,000,000.00|--|1,000,000.00||
|135|象州县三联茧丝有限责任公司|客户结算款|2019年3月|1年以内|1,900.00|--|1,900.00|--|1,900.00||
|136|和顺润达发展集团有限责任公司|临时货款|2019年9月|1年以内|1,082,810.00|--|1,082,810.00|--|1,082,810.00||
|137|创新中心社保|内部往来款_代垫费用及薪资_薪资|2019年7月|1年以内|51,767.70|--|51,767.70|--|51,767.70||
|138|广西惠春贸易有限公司|其他|2019年9月|1年以内|46,574,078.00|--|46,574,078.00|--|46,574,078.00||
|139|广西迦量糖业有限公司|其他|2019年8月|1年以内|16,910,630.00|--|16,910,630.00|--|16,910,630.00||
|140|广西晟诞糖业有限公司|其他|2019年9月|1年以内|1,070,640.00|--|1,070,640.00|--|1,070,640.00||
|141|南京裕聚糖商贸有限公司|其他|2019年9月|1年以内|1,238,547.00|--|1,238,547.00|--|1,238,547.00||
|142|上海深锐电子科技有限公司|其他|2018年6月|1-2年|34,646.14|--|34,646.14|--|34,646.14||
|143|深圳市宇波智能工程技术有限公司|其他|2018年6月|1-2年|12,333.57|--|12,333.57|--|12,333.57||
|144|郑州郑大信息技术有限公司|其他|2018年6月|1-2年|19,811.34|--|19,811.34|--|19,811.34||
|145|云南百江燃气有限公司|燃气押金|2014年11月|5年以上|600.00|--|600.00|--|600.00||
|146|柳州市致美供应链管理实业有限公司|融资贴现|2019年9月|1年以内|48,596,270.00|--|48,596,270.00|--|48,596,270.00||
|147|广西来宾国鼎食品有限公司|设备20租18赁年12月|-2019年1月、 2|0171年年1以-3内月、 2-3年|4,251,000.00|--|4,251,000.00|--|4,251,000.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|148|广州市广顺隆进出口有限公司|手续费|2017年3月|2-3年|2,800.00|--|2,800.00|--|2,800.00||
|149|安徽联丰制丝有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|1,260.00|--|1,260.00|--|1,260.00||
|150|德清县金华夏实业有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|764.80|--|764.80|--|764.80||
|151|董正昌|外部往来款|2019年6月|1年以内|1,024.20|--|1,024.20|--|1,024.20||
|152|冯军|外部往来款|2019年9月|1年以内|88.16|--|88.16|--|88.16||
|153|广西环江富源茧丝绸有限责任公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|135.00|--|135.00|--|135.00||
|154|广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|200.00|--|200.00|--|200.00||
|155|广西平乐国弘茧丝绸有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|537.00|--|537.00|--|537.00||
|156|广西盛都丝绸有限公司|外部往来款|2019年9月|1年以内|1,808.00|--|1,808.00|--|1,808.00||
|157|广西宜州市英台茧丝有限责任公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|219.50|--|219.50|--|219.50||
|158|合浦县常乐茧丝贸易有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|160.00|--|160.00|--|160.00||
|159|蓝宝龙|外部往来款|2019年6月|1年以内|396.00|--|396.00|--|396.00||
|160|李媚|外部往来款|2019年6月|1年以内|162.00|--|162.00|--|162.00||
|161|梁立新|外部往来款|2019年6月|1年以内|1,260.00|--|1,260.00|--|1,260.00||
|162|柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|80.00|--|80.00|--|80.00||
|163|陆川县伟业茧丝发展有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|1,084.00|--|1,084.00|--|1,084.00||
|164|王建恒|外部往来款|2019年6月|1年以内|680.90|--|680.90|--|680.90||
|165|王少妹|外部往来款|2019年7月|1年以内|1,988.00|--|1,988.00|--|1,988.00||
|166|韦克林|外部往来款|2019年6月|1年以内|156.00|--|156.00|--|156.00||
|167|韦艳花|外部往来款|2019年6月|1年以内|156.00|--|156.00|--|156.00||
|168|西充县南坊绸厂|外部往来款|2019年6月|1年以内|222.50|--|222.50|--|222.50||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|169|宜州市北山凤生茧站|外部往来款|2019年6月|1年以内|599.00|--|599.00|--|599.00||
|170|宜州市北山凤生茧站|外部往来款|2019年6月|1年以内|180.00|--|180.00|--|180.00||
|171|宜州市嘉凤丝业有限责任公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|400.00|--|400.00|--|400.00||
|172|宜州市庆远黄新旺茧站|外部往来款|2019年6月|1年以内|3,768.00|--|3,768.00|--|3,768.00||
|173|宜州市荣发茧丝绸有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|275.00|--|275.00|--|275.00||
|174|张永洪|外部往来款|2019年7月|1年以内|1,609.50|--|1,609.50|--|1,609.50||
|175|钟健|外部往来款|2019年6月|1年以内|1,110.00|--|1,110.00|--|1,110.00||
|176|周彩忠|外部往来款|2019年6月|1年以内|336.00|--|336.00|--|336.00||
|177|宾阳县茧丝工贸有限责任公司|外部往来款|2019年3月|1年以内|326,799.24|--|326,799.24|--|326,799.24||
|178|高玉奎|外部往来款|2014年12月|5年以上|70,000.00|--|70,000.00|--|70,000.00||
|179|广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司|外部往来款|2019年9月|1年以内|79,317.59|--|79,317.59|--|79,317.59||
|180|广西立盛茧丝绸有限公司|外部往来款|2019年1月|1年以内|86,753.92|--|86,753.92|--|86,753.92||
|181|广西宜州市宏基茧丝有限公司|外部往来款|2019年3月|1年以内|292,453.27|--|292,453.27|--|292,453.27||
|182|郭富庆|外部往来款|2014年12月|5年以上|16,846.00|--|16,846.00|--|16,846.00||
|183|何剑宁|外部往来款|2014年12月|5年以上|6,343.10|--|6,343.10|--|6,343.10||
|184|河池市宜州常乐茧丝有限公司|外部往来款|2019年8月|1年以内|31,395.17|--|31,395.17|--|31,395.17||
|185|黄丽红|外部往来款|2014年12月|5年以上|21,156.26|--|21,156.26|--|21,156.26||
|186|黄青竹|外部往来款|2014年12月|5年以上|7,322.73|--|7,322.73|--|7,322.73||
|187|黄文兰|外部往来款|2014年12月|5年以上|1,079.00|--|1,079.00|--|1,079.00||
|188|黄杨能|外部往来款|2014年12月|5年以上|242.00|--|242.00|--|242.00||
|189|赖朝右|外部往来款|2014年12月|5年以上|11,443.15|--|11,443.15|--|11,443.15||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|190|兰正辉|外部往来款|2014年12月|5年以上|7,100.00|--|7,100.00|--|7,100.00||
|191|李明光|外部往来款|2014年12月|5年以上|6,887.50|--|6,887.50|--|6,887.50||
|192|梁伟候|外部往来款|2014年12月|5年以上|1,154.00|--|1,154.00|--|1,154.00||
|193|廖莲群|外部往来款|2014年12月|5年以上|987.00|--|987.00|--|987.00||
|194|陆少波|外部往来款|2014年12月|5年以上|580.00|--|580.00|--|580.00||
|195|绵阳市东方丝绸有限公司|外部往来款|2019年9月|1年以内|33,578.28|--|33,578.28|--|33,578.28||
|196|潘洪亮|外部往来款|2018年7月|1-2年|19.04|--|19.04|--|19.04||
|197|上海安博投资集团有限公司|外部往来款|2018年4月|1-2年|2,499,726.32|--|2,499,726.32|--|2,499,726.32||
|198|上海林岳国际贸易有限公司|外部往来款|2018年12月|1年以内|75,936,805.55|--|75,936,805.55|--|75,936,805.55||
|199|覃福标|外部往来款|2014年12月|5年以上|475.00|--|475.00|--|475.00||
|200|谭小林|外部往来款|2014年12月|5年以上|815.00|--|815.00|--|815.00||
|201|韦斌|外部往来款|2014年12月|5年以上|298.50|--|298.50|--|298.50||
|202|韦高潮|外部往来款|2014年12月|5年以上|1,003.33|--|1,003.33|--|1,003.33||
|203|韦乐|外部往来款|2014年12月|5年以上|6,006.00|--|6,006.00|--|6,006.00||
|204|韦南|外部往来款|2014年12月|5年以上|8,169.07|--|8,169.07|--|8,169.07||
|205|吴枚蓉|外部往来款|2014年12月|5年以上|6,805.97|--|6,805.97|--|6,805.97||
|206|象州富通丝绸有限公司|外部往来款|2019年9月|1年以内|214,307.10|--|214,307.10|--|214,307.10||
|207|象州县三联茧丝有限责任公司|外部往来款|2019年3月|1年以内|277,773.08|--|277,773.08|--|277,773.08||
|208|肖瑞宝|外部往来款|2019年6月|1年以内|636,747.01|--|636,747.01|--|636,747.01||
|209|云南保山利根丝绸有限公司|外部往来款|2019年6月|1年以内|31,164.10|--|31,164.10|--|31,164.10||
|210|资中县宏和丝绸有限公司|外部往来款|2019年3月|1年以内|165,701.93|--|165,701.93|--|165,701.93||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|211|大连新源华食品加工有限公司|外部往来款|2016年12月|3-4年|107,331,135.50|(107,331,135.50)|--|--|--||
|212|防城港市国大糖业发展有限公司|外部往来款|2016年12月|3-4年|59,855,344.03|(59,855,344.03)|--|--|--||
|213|锦州佐源糖业食品有限公司|外部往来款|2016年12月|3-4年|5,096,254.24|(5,096,254.24)|--|--|--||
|214|邓铭科|外部往来款|2019年3月|1年以内|197,672.52|--|197,672.52|--|197,672.52||
|215|黄文煜|外部往来款|2019年4月|1年以内|50,538.99|--|50,538.99|--|50,538.99||
|216|廖重华|外部往来款|2019年7月|1年以内|2,217,960.16|--|2,217,960.16|--|2,217,960.16||
|217|卢喜珍|外部往来款|2019年9月|1年以内|484,490.43|--|484,490.43|--|484,490.43||
|218|卢长城|外部往来款|2019年7月|1年以内|751,376.90|--|751,376.90|--|751,376.90||
|219|深圳市运丰供应链服务有限公司|外部往来款|2016年12月|3-4年|1,455,232.78|--|1,455,232.78|--|1,455,232.78||
|220|孙新武|外部往来款|2019年9月|1年以内|39,934.70|--|39,934.70|--|39,934.70||
|221|杨仲贵|外部往来款|2019年7月|1年以内|353,233.00|--|353,233.00|--|353,233.00||
|222|广州市广顺隆进出口有限公司|委托贷款|2017年3月|2-3年|40,508,210.28|--|40,508,210.28|--|40,508,210.28||
|223|珙县智溢茧丝绸有限公司|押金和保证金|2019年9月|1年以内|89,640.00|--|89,640.00|--|89,640.00||
|224|普洱佳浩丝绸科技有限公司|押金和保证金|2019年8月|1年以内|16,337.00|--|16,337.00|--|16,337.00||
|225|武汉卓尔城投资发展有限公司|押金和保证金|2018年4月|1-2年|3,600.00|--|3,600.00|--|3,600.00||
|226|安信期货有限责任公司|押金和保证金|2018年1-3月|1-2年|500.00|(500.00)|--|--|--||
|227|北京首创期货有限责任公司|押金和保证金|2019年9月|1年以内|1,000,000.00|(1,000,000.00)|--|--|--||
|228|杜钟|押金和保证金|2019年9月|1年以内|500.00|--|500.00|--|500.00||
|229|广西南宁福源物业管理有限公司|押金和保证金|2017年8月|2-3年|3,140.50|--|3,140.50|--|3,140.50||
|230|广西宜州农村合作银行|押金和保证金|2018年9月|1-2年|500.00|--|500.00|--|500.00||
|231|宏源期货有限公司|押金和保证金|2019年7月|1年以内|500,000.00|(500,000.00)|--|--|--||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|232|江苏汇鸿冷链物流有限公司|押金和保证金|2017年12月|2-3年|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|233|金湖路65号4栋2单元202号（邹智标）|押金和保证金|2017年5月|2-3年|6,600.00|--|6,600.00|--|6,600.00||
|234|李思姝|押金和保证金|2019年3月|1年以内|4,800.00|--|4,800.00|--|4,800.00||
|235|柳州桂中海迅物流园有限公司|押金和保证金|2015年4月|4-5年|7,000.00|--|7,000.00|--|7,000.00||
|236|卢军|押金和保证金|2018年10月|1-2年|4,000.00|--|4,000.00|--|4,000.00||
|237|卢彦平|押金和保证金|2019年9月|1年以内|6,200.00|--|6,200.00|--|6,200.00||
|238|陆玉春|押金和保证金|2019年5月|1年以内|5,100.00|--|5,100.00|--|5,100.00||
|239|深圳市盛天商业机器有限公司|押金和保证金|2018年|1-2年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|240|深圳市思玥贸易有限公司|押金和保证金|2018年|1-2年|17,892.00|--|17,892.00|--|17,892.00||
|241|覃秋凤|押金和保证金|2019年9月|1年以内|3,600.00|--|3,600.00|--|3,600.00||
|242|维也纳酒店有限公司第六分店|押金和保证金|2018年6月|1-2年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|243|宜州市恒源达丝绸有限公司|押金和保证金|2018年8月|1年以内|360,000.00|--|360,000.00|--|360,000.00||
|244|招商银行股份有限公司南宁分行营业部|押金和保证金|2019年9月|1年以内|392,855.65|--|392,855.65|--|392,855.65||
|245|浙江天中山办事处|押金和保证金|2014年3月|5年以上|2,500.00|--|2,500.00|--|2,500.00||
|246|中国工商银行宜州市支行|押金和保证金|2019年8月|1年以内|39,969.74|--|39,969.74|--|39,969.74||
|247|广东联合电子服务股份有限公司|押金和保证金|2011年7月|5年以上|2,000.00|--|2,000.00|--|2,000.00||
|248|潘燕霞|押金和保证金|2019年9月|1年以内|18,000.00|--|18,000.00|--|18,000.00||
|249|深圳市泊寓租赁服务有限公司|押金和保证金|2019年5月|1年以内|15,885.75|--|15,885.75|--|15,885.75||
|250|深圳市福田区住房和建设局|押金和保证金|2019年7月|1年以内|28,761.93|--|28,761.93|--|28,761.93||
|251|深圳市绿景酒店有限公司|押金和保证金|2012年6月|5年以上|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|252|深圳市南山区阳光在线数码商行|押金和保证金|2012年6月|5年以上|2,500.00|--|2,500.00|--|2,500.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|253|深圳市盛天商业机器有限公司|押金和保证金|2018年11月|1-2年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|254|深圳市世纪文化创意有限公司|押金和保证金|2017年11月|2-3年|1,180,196.00|--|1,180,196.00|--|1,180,196.00||
|255|顺丰速递（集团）有限公司|押金和保证金|2012年7月|5年以上|1,000.00|--|1,000.00|--|1,000.00||
|256|向邵平|押金和保证金|2018年4月|1-2年|30,000.00|--|30,000.00|--|30,000.00||
|257|阿里巴巴淘宝押金|押金和保证金|2016年12月|3-4年|1,000.00|--|1,000.00|--|1,000.00||
|258|佛山市海天（高明）调味食品有限公司|押金和保证金|2019年12月|1年以内|1,000,000.00|--|1,000,000.00|--|1,000,000.00||
|259|工行保险箱押金|押金和保证金|2007年8月|5年以上|660.00|--|660.00|--|660.00||
|260|广西芯亿创展投资有限公司|押金和保证金|2019年1月|1年以内|101,100.00|--|101,100.00|--|101,100.00||
|261|国投安信期货有限公司|押金和保证金|2018年12月|1-2年|3,600.00|--|3,600.00|--|3,600.00||
|262|机票押金|押金和保证金|2016年12月|3-4年|30,000.00|--|30,000.00|--|30,000.00||
|263|江西洪客隆百货投资有限公司|押金和保证金|2019年7月|1年以内|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|264|柳州住宿租金|押金和保证金|2017年5月|2-3年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|265|深圳市福田区住房和建设局|押金和保证金|2019年7月|1年以内|10,306.20|--|10,306.20|--|10,306.20||
|266|旺中旺百货有限公司|押金和保证金|2019年6月|1年以内|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|267|西露饮品有限责任公司押金|押金和保证金|2006年12月|5年以上|200.00|--|200.00|--|200.00||
|268|阳光壹佰物业发展有限公司柳州分公司|押金和保证金|2014年前|5年以上|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|269|中信银行股份有限公司深圳福强支行|押金和保证金|2011年7月|5年以上|100.00|--|100.00|--|100.00||
|270|广东省丝丽国际集团股份有限公司|押金及保证金|2019年6月|1年以内|4,035.00|--|4,035.00|--|4,035.00||
|271|河池市东方丝路丝绸有限责任公司|押金及保证金|2019年6月|1年以内|3,300.00|--|3,300.00|--|3,300.00||
|272|嘉兴市日丰丝绸有限公司|押金及保证金|2019年6月|1年以内|30.00|--|30.00|--|30.00||
|273|宜州市北牙乡杀浪村定华茧站|押金及保证金|2019年6月|1年以内|1,500.00|--|1,500.00|--|1,500.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|274|宜州市怀远镇罗山茧站|押金及保证金|2019年6月|1年以内|75.00|--|75.00|--|75.00||
|275|宜州市龙头高明茧站|押金及保证金|2019年6月|1年以内|90.00|--|90.00|--|90.00||
|276|宜州市同福丝绸有限公司|押金及保证金|2019年6月|1年以内|3,150.00|--|3,150.00|--|3,150.00||
|277|余干县铭日茧丝绸有限公司|押金及保证金|2019年6月|1年以内|7,680.00|--|7,680.00|--|7,680.00||
|278|浙江华芝丝绸有限责任公司|押金及保证金|2019年6月|1年以内|7,905.00|--|7,905.00|--|7,905.00||
|279|中粮糖业有限公司|押金及保证金|2019年7月|1年以内|100,000.00|--|100,000.00|--|100,000.00||
|280|何文婷-成都四川省高新区天泰路120|押金及保证金|2018年3月|1-2年|2,700.00|--|2,700.00|--|2,700.00||
|281|昆明锦苑花园17栋1-601|押金及保证金|2016年7月|3-4年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|282|兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司|押金及保证金|2017年5月|2-3年|80,000.00|--|80,000.00|--|80,000.00||
|283|王文林广福城A9-2-3001号房，A9-C170号车位|押金及保证金|2017年11月|2-3年|2,000.00|--|2,000.00|--|2,000.00||
|284|押金-南宁青秀区房租-李丹|押金及保证金|2014年1月|5年以上|600.00|--|600.00|--|600.00||
|285|押金-西南客服中心-单波|押金及保证金|2014年2月|5年以上|2,200.00|--|2,200.00|--|2,200.00||
|286|李克光|押金及保证金|2017年7月|2-3年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|287|屈小刚|押金及保证金|2018年3月|1-2年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|288|上海汽车租赁有限公司|押金及保证金|2014年3月|5年以上|5,600.00|--|5,600.00|--|5,600.00||
|289|烟台福润德汽车租赁有限公司|押金及保证金|2019年9月|1年以内|7,700.00|--|7,700.00|--|7,700.00||
|290|烟台市联峰化工原料有限公司|押金及保证金|2017年7月|2-3年|5,000.00|--|5,000.00|--|5,000.00||
|291|cbd1515|押金及保证金|2015年5月|4-5年|2,341.10|--|2,341.10|--|2,341.10||
|292|广西宏道信息技术有限公司|押金及保证金|2016年11月|3-4年|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|293|广西南宁福源物业管理有限公司金源现代城分公司|押金及保证金|2018年5月|1-2年|1,630.00|--|1,630.00|--|1,630.00||
|294|国信招投标公司|押金及保证金|2003年9月|5年以上|185,635.00|--|185,635.00|--|185,635.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|295|李霞|押金及保证金|2018年1月|1-2年|7,625.00|--|7,625.00|--|7,625.00||
|296|李泽明|押金及保证金|2018年6月|1-2年|6,000.00|--|6,000.00|--|6,000.00||
|297|林伟光|押金及保证金|2014年以前|5年以上|320,935.69|--|320,935.69|--|320,935.69||
|298|林芷艺|押金及保证金|2018年1月|1-2年|7,625.00|--|7,625.00|--|7,625.00||
|299|柳州市中瑞运输有限责任公司|押金及保证金|2019年6月|1年以内|42,000.00|--|42,000.00|--|42,000.00||
|300|娄玉琴|押金及保证金|2018年1月|1-2年|7,625.00|--|7,625.00|--|7,625.00||
|301|南宁市亿阳汽车租赁服务有限公司|押金及保证金|2017年3月|2-3年|10,000.00|--|10,000.00|--|10,000.00||
|302|周晶晶|押金及保证金|2019年1月|1年以内|8,000.00|--|8,000.00|--|8,000.00||
|303|昆明市西山区鸿福顺餐厅|押金及保证金|2019年|1年以内|3,000.00|--|3,000.00|--|3,000.00||
|304|四川青羊区光华东三路486号4栋1单元4层418号|押金及保证金|2019年|1年以内|4,000.00|--|4,000.00|--|4,000.00||
|305|广西南宁市长洲增贸易有限公司|延期支付|2019年8月|1年以内|1,548,932.00|--|1,548,932.00|--|1,548,932.00||
|306|李就兰|延期支付|2019年8月|1年以内|11,764,518.00|--|11,764,518.00|--|11,764,518.00||
|307|武汉和顺昌经贸发展有限公司|延期支付|2019年9月|1年以内|1,434,000.00|--|1,434,000.00|--|1,434,000.00||
|308|崇左市三友农业发展有限公司|云信通|2019年8月|1年以内|600,000.00|--|600,000.00|--|600,000.00||
|309|代收款项|代收款项|2019年6月|1年以内|4,200.00|(4,200.00)|--|--|--||
|非关联方合计|||||581,061,820.74|(241,078,476.61)|339,983,344.13|--|339,983,344.13||
|1|甘肃农汇科技有限公司|关联往来|2019年8月|1年以内|2,760,000.00|--|2,760,000.00|--|2,760,000.00||
|2|广州昆商商贸有限公司|关联往来|2019年|1年以内|--|451,827.69|451,827.69|--|451,827.69||
|3|侯俊文|关联往来|2018年11-12月|1-2年|--|3,774,000.00|3,774,000.00|--|3,774,000.00||
|4|深圳派得科技有限公司|关联往来|2019年9月|1年以内|14,057.95|--|14,057.95|--|14,057.95||
|5||关联往来|2004年9月|5年以上|200.00|--|200.00|--|200.00||

附件二
其他应收款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|欠款对象名称|业务内容|发生日期|账 龄（月）|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|6|深圳市好伙计科技有限公司|关联往来 201|7年11月-2019年|9月 1-3年|100,759,333.82|--|100,759,333.82|--|100,759,333.82||
|7|深圳市农产品股份有限公司|关联往来 201|8年11月-2019年|9月 1-4年|35,608.00|--|35,608.00|--|35,608.00||
|8|深圳依谷网电子商务有限公司|关联往来|2019年9月|1年以内|428,048.81|--|428,048.81|--|428,048.81||
|9|中农微倍供应链（上海）有限公司|关联往来|2019年4月|1年以内|126,568,799.75|--|126,568,799.75|--|126,568,799.75||
|10|中农微倍供应链管理南通有限公司|关联往来|2018年10月|1-2年|15,140,000.00|--|15,140,000.00|--|15,140,000.00||
|关联方小计|||||245,706,048.33|4,225,827.69|249,931,876.02|--|249,931,876.02||
|合计|||||826,767,869.07|(236,852,648.92)|589,915,220.15|--|589,915,220.15||
|减：坏账准备|||||69,606,021.65|(54,917,774.98)|14,688,246.67|--|14,688,246.67||
|其他应收款净额|||||757,161,847.42|(181,934,873.94)|575,226,973.48|--|575,226,973.48||

附件二
存货清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|科目对象|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后数|备注|
|1|库存商品|324,632,874.67|(24,949,895.17)|299,682,979.50|--|299,682,979.50||
|2|白糖加工费|110,459.32|--|110,459.32|--|110,459.32||
||存货合计|324,743,333.99|(24,949,895.17)|299,793,438.82|--|299,793,438.82||
||减:存货跌价准备|--|--|--|--|--||
||存货净额|324,743,333.99|(24,949,895.17)|299,793,438.82|--|299,793,438.82||

附件二
存货－库存商品清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后数|备注|
|1|白糖|2 80,977,895.23|( 24,949,895.17)|2 56,028,000.06|--|256,028,000.06||
|2|生丝|3 2,182,592.64|- -|3 2,182,592.64|--|32,182,592.64||
|3|红糖|1 ,967,174.91|- -|1 ,967,174.91|--|1,967,174.91||
|4|绸缎|7 06,459.46|- -|7 06,459.46|--|706,459.46||
|5|鳗鱼|8 ,798,752.43|- -|8 ,798,752.43|--|8,798,752.43||
|库存商品合计||3 24,632,874.67|( 24,949,895.17)|2 99,682,979.50|--|299,682,979.50||
|减:存货跌价准备||- -|- -|- -|--|--||
|库存商品净值||3 24,632,874.67|( 24,949,895.17)|2 99,682,979.50|--|299,682,979.50||

附件二
其他流动资产清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类别|发生日期|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|渤海银行【S181706】号结构性存款产品|理财产品|2018年12月|50,000,000.00|--|50,000,000.00|--|50,000,000.00||
|2|渤海银行S190548结构性存款|理财产品|2019年4月|36,000,000.00|--|36,000,000.00|--|36,000,000.00||
|3|渤海银行（19027）号理财产品|理财产品|2019年2月|100,000,000.00|--|100,000,000.00|--|100,000,000.00||
|4|渤海银行【19093】号理财产品|理财产品|2019年4月|84,000,000.00|--|84,000,000.00|--|84,000,000.00||
|5|渤海银行【19116】号理财产品|理财产品|2019年5月|110,000,000.00|--|110,000,000.00|--|110,000,000.00||
|6|渤海银行【S191138】号结构性存款产品|理财产品|2019年8月|144,000,000.00|--|144,000,000.00|--|144,000,000.00||
|7|渤海银行【S191178/79】号结构性存款产品|理财产品|2019年8月|69,000,000.00|--|69,000,000.00|--|69,000,000.00||
|8|杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议|理财产品|2019年3月|144,000,000.00|(144,000,000.00)|--|--|--||
|9|杭州银行（添利宝）结构性存款产品|理财产品|2019年5月|100,000,000.00|--|100,000,000.00|--|100,000,000.00||
|10|杭州银行"添利宝"结构性存款|理财产品|2019年8月|45,000,000.00|(45,000,000.00)|--|--|--||
|11|“益.安”理财计划|理财产品|2019年5月|120,000,000.00|--|120,000,000.00|--|120,000,000.00||
|12|“益.安”理财计划|理财产品|2019年6月|100,000,000.00|--|100,000,000.00|--|100,000,000.00||
|13|“汇益达1号”汇率挂钩保本结构性存款|理财产品|2019年8月|69,000,000.00|--|69,000,000.00|--|69,000,000.00||
|14|公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1781期|理财产品|2018年11月|190,000,000.00|(190,000,000.00)|--|--|--||
|15|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|理财产品|2019年8月|100,000,000.00|--|100,000,000.00|--|100,000,000.00||
|16|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|理财产品|2019年1月|100,000,000.00|--|100,000,000.00|--|100,000,000.00||
|17|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|理财产品|2019年1月|146,000,000.00|--|146,000,000.00|--|146,000,000.00||
|18|润金6号第986期子计划|理财产品|2018年12月|109,000,000.00|--|109,000,000.00|--|109,000,000.00||
|19|华润银行东莞市分行营业部|票据保证金|2018年12月|30,000,000.00|(30,000,000.00)|--|--|--||
|20|润金6号第998期子计划|理财产品|2018年12月|75,600,000.00|--|75,600,000.00|--|75,600,000.00||
|21|华润银行东莞市分行营业部|票据保证金|2018年12月|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|--|--||
|22|华润银行单位定期存单|理财产品|2019年2月|100,000,000.00|(100,000,000.00)|--|--|--||
|23|珠海华润银行“润优盈”第40期产品|理财产品|2019年9月|88,500,000.00|--|88,500,000.00|--|88,500,000.00||
|24|南洋商业银行【SD010316】号结构性存款产品|理财产品|2019年9月|140,000,000.00|--|140,000,000.00|--|140,000,000.00||
|25|厦门国际银行结构性存款|理财产品|2019年5月|82,960,000.00|31,640,000.00|114,600,000.00|--|114,600,000.00||
|26|平安银行“天天利”理财产品|理财产品|2019年9月|--|87,700,000.00|87,700,000.00|--|87,700,000.00||
|27|厦门国际银行珠海前山支行-结构性存款|票据保证金|2018年/2019年|379,320,000.00|--|379,320,000.00|--|379,320,000.00||
|28|东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款|票据保证金|2019年|319,355,000.00|--|319,355,000.00|--|319,355,000.00||
|29|南洋商亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款|票据保证金|2019年|189,795,000.00|--|189,795,000.00|--|189,795,000.00||
|30|东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款|票据保证金|2019年|446,290,000.00|--|446,290,000.00|--|446,290,000.00||
|31|待摊贴现息及议付费用|票据贴现息|2019年|--|18,026,280.22|18,026,280.22|--|18,026,280.22||

附件二
其他流动资产清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|类别|发生日期|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|32|待抵扣进项税额|待抵扣进项|税额 2019年|29,109,259.25|19,814,286.06|48,923,545.31||48,923,545.31||
|33|预缴所得税|预缴所得税|2019年|5,875,817.45|272,973.01|6,148,790.46|--|6,148,790.46||
|34|增值税留抵税额|增值税留抵|税额 2019年|13,554,994.39|(2,463,267.35)|11,091,727.04|--|11,091,727.04||
|合 计||||3,736,360,071.09|(374,009,728.06)|3,362,350,343.03|--|3,362,350,343.03||

附件二
可供出售资产清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|发生日期|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|宁波海上鲜信息技术有限公司|2018年4月|4,500,000.00|--|4,500,000.00|--|4 ,500,000.00||
||||||--||- -||
|合 计|||4,500,000.00|--|4,500,000.00|--|4 ,500,000.00||

附件二
长期股权投资清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位名称|投资日期|投资比例|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|深圳依谷网电子商务有限公司|2011年3月|40.00%|--|- -|--|--|--||
|2|中农微倍供应链（上海）有限公司|2017年1月|49.00%|25,796,322.24|- -|25,796,322.24|--|25,796,322.24||
|3|深圳市好伙计科技有限公司|2017年7月|17.94%|--|2 1,573.35|21,573.35|--|21,573.35||
|4|甘肃农汇科技有限公司|2018年12月|18.25%|442,227.61|- -|442,227.61|--|442,227.61||
|5|深圳派得科技有限公司|2019年6月|20.00%|3,888,953.19|- -|3,888,953.19|--|3,888,953.19||
|6|广州昆商商贸有限公司||44.00%|560,420.47|( 560,420.47)|--|--|--||
||长期股权投资账面价值合计|||30,687,923.51|( 538,847.12)|30,149,076.39|--|30,149,076.39||
||减：长期股权投资减值准备|||--|- -|--|--|--||
||长期股权投资净值|||30,687,923.51|( 538,847.12)|30,149,076.39|--|30,149,076.39||

附件二
投资性房地产资产清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||成本|公允价值变动|净值|成本|公允价值变动|净值|成本|公允价值变动|净值|成本|公允价值变动|净值|成本|公允价值变动|净值||
|1|合肥市光大国际广场办公楼|6,934,405.27|( 1,434,405.27)|5,500,000.00|(18,299.13)|2,718,299.13|2 ,700,000.00|6,916,106.14|1,283,893.86|8 ,200,000.00|--|--|- -|6,916,106.14|1,283,893.86|8,200,000.00||
|合 计||6,934,405.27|( 1,434,405.27)|5,500,000.00|(18,299.13)|2,718,299.13|2 ,700,000.00|6,916,106.14|1,283,893.86|8 ,200,000.00|--|--|- -|6,916,106.14|1,283,893.86|8,200,000.00||

附件二
投资性房地产－房屋及建筑物清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||成本|公允价值变动|账面价值|成本|公允价值变动|账面价值|成本|公允价值变动|账面价值|成本 公|允价值变|动账面价值|成本|公允价值变动|账面价值||
|1|10101-201-201707-0524|合肥市光大国际广场B区1501|2017年7月|6,934,405.27|(1,434,405.27)|5,500,000.00|( 18,299.13)|2,718,299.13|2,700,000.00|6,916,106.14|1,283,893.86|8,200,000.00|--|--|--|6 ,916,106.14|1,283,893.86|8,200,000.00||
|合计||||6,934,405.27|(1,434,405.27)|5,500,000.00|( 18,299.13)|2 ,718,299.13|2 ,700,000.00|6,916,106.14|1,283,893.86|8,200,000.00|- -|- -|- -|6 ,916,106.14|1,283,893.86|8,200,000.00||

附件二
固定资产清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||原值|累计折旧|净值|原值|累计折旧|净值|原值|累计折旧|净值|原值|累计折旧|净值|原值|累计折旧|净值||
|1|房屋及建筑物|53,197,309.77|12,659,437.29|40,537,872.48|44,506,477.73|3,619,481.90|40,886,995.83|97,703,787.50|16,278,919.19|81,424,868.31|--|--|--|97,703,787.50|16,278,919.19|81,424,868.31||
|2|机器设备|48,440,584.87|31,250,412.39|17,190,172.48|816,987.07|(88,444.22)|905,431.29|49,257,571.94|31,161,968.17|18,095,603.77|--|--|--|49,257,571.94|31,161,968.17|18,095,603.77||
|3|运输设备|7,755,555.22|5,692,730.00|2,062,825.22|387,177.78|256,431.38|130,746.40|8,142,733.00|5,949,161.38|2,193,571.62|--|--|--|8,142,733.00|5,949,161.38|2,193,571.62||
|4|电子设备|32,385,732.20|23,566,368.00|8,819,364.20|--|(10,992.04)|10,992.04|32,385,732.20|23,555,375.96|8,830,356.24|--|--|--|32,385,732.20|23,555,375.96|8,830,356.24||
|5|办公设备|4,855,144.38|1,880,524.15|2,974,620.23|--|112.16|(112.16)|4,855,144.38|1,880,636.31|2,974,508.07|--|--|--|4,855,144.38|1,880,636.31|2,974,508.07||
|合计||146,634,326.44|75,049,471.83|71,584,854.61|45,710,642.58|3,776,589.18|41,934,053.40|192,344,969.02|78,826,061.01|113,518,908.01|--|--|--|192,344,969.02|78,826,061.01|113,518,908.01||
|减:固定资产减值准备||--|--|--|--|--|1,867,430.36|--|--|1,867,430.36|--|--|--|--|--|1,867,430.36||
|合 计||146,634,326.44|75,049,471.83|71,584,854.61|45,710,642.58|3,776,589.18|40,066,623.04|192,344,969.02|78,826,061.01|111,651,477.65|--|--|--|192,344,969.02|78,826,061.01|111,651,477.65||

附件二
固定资产－房屋及建筑物清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|1|10101-202-201412-0001|一冶广场3栋Ａ单元305房|2014年7月|316,870.00|51,844.66|2 65,025.34|- -|- -|- -|316,870.00|51,844.66|265,025.34|- -|- -|- -|3 16,870.00|51,844.66|265,025.34||
|2|10101-202-201412-0002|一冶广场3栋Ａ单元2505房|2014年7月|399,709.00|65,396.97|3 34,312.03|- -|( 18,299.13)|1 8,299.13|399,709.00|47,097.84|352,611.16|- -|- -|- -|3 99,709.00|47,097.84|352,611.16||
|3|10101-202-201611-0383|坤宜福苑2号楼1501房|2016年6月|539,181.00|55,490.75|4 83,690.25|- -|- -|- -|539,181.00|55,490.75|483,690.25|- -|- -|- -|5 39,181.00|55,490.75|483,690.25||
|4|10101-202-201611-0384|坤宜福苑2号楼1502房|2016年6月|539,119.00|55,484.50|4 83,634.50|- -|- -|- -|539,119.00|55,484.50|483,634.50|- -|- -|- -|5 39,119.00|55,484.50|483,634.50||
|5|10101-202-201611-0385|坤宜福苑2号楼1503房|2016年6月|361,092.00|37,162.33|3 23,929.67|- -|- -|- -|361,092.00|37,162.33|323,929.67|- -|- -|- -|3 61,092.00|37,162.33|323,929.67||
|6|10101-202-201611-0386|坤宜福苑3号楼1709房|2016年6月|497,847.00|51,236.65|4 46,610.35|- -|- -|- -|497,847.00|51,236.65|446,610.35|- -|- -|- -|4 97,847.00|51,236.65|446,610.35||
|7|10301-201-201411-0001|金源CBD现代城办公楼1512|2011年6月|487,640.75|154,452.88|3 33,187.87|- -|( 22,417.31)|2 2,417.31|487,640.75|132,035.57|355,605.18|- -|- -|- -|4 87,640.75|132,035.57|355,605.18||
|8|10301-201-201411-0002|金源CBD现代城办公楼1511|2011年6月|402,373.62|127,733.55|2 74,640.07|- -|( 18,947.45)|1 8,947.45|402,373.62|108,786.10|293,587.52|- -|- -|- -|4 02,373.62|108,786.10|293,587.52||
|9|10301-201-201411-0003|金源CBD现代城办公楼1510|2011年6月|486,040.25|154,301.41|3 31,738.84|- -|( 22,899.77)|2 2,899.77|486,040.25|131,401.64|354,638.61|- -|- -|- -|4 86,040.25|131,401.64|354,638.61||
|10|10301-201-201411-0004|金源CBD现代城办公楼1509|2011年6月|402,373.62|127,733.55|2 74,640.07|- -|( 18,947.45)|1 8,947.45|402,373.62|108,786.10|293,587.52|- -|- -|- -|4 02,373.62|108,786.10|293,587.52||
|11|10301-201-201411-0005|金源CBD现代城办公楼1508|2011年6月|451,823.11|143,455.19|3 08,367.92|- -|( 21,313.35)|2 1,313.35|451,823.11|122,141.84|329,681.27|- -|- -|- -|4 51,823.11|122,141.84|329,681.27||
|12|10301-201-201411-0006|金源CBD现代城办公楼1507|2011年6月|402,373.62|127,733.55|2 74,640.07|- -|( 18,947.44)|1 8,947.44|402,373.62|108,786.11|293,587.51|- -|- -|- -|4 02,373.62|108,786.11|293,587.51||
|13|10301-201-201411-0007|金源CBD现代城办公楼1506|2011年6月|380,221.18|121,546.99|2 58,674.19|- -|( 19,226.69)|1 9,226.69|380,221.18|102,320.30|277,900.88|- -|- -|- -|3 80,221.18|102,320.30|277,900.88||
|14|10301-201-201411-0008|金源CBD现代城办公楼1505|2011年6月|402,373.62|127,733.55|2 74,640.07|- -|( 18,947.45)|1 8,947.45|402,373.62|108,786.10|293,587.52|- -|- -|- -|4 02,373.62|108,786.10|293,587.52||
|15|10301-201-201411-0009|金源CBD现代城办公楼1503|2011年6月|402,373.62|127,733.55|2 74,640.07|- -|( 18,947.45)|1 8,947.45|402,373.62|108,786.10|293,587.52|- -|- -|- -|4 02,373.62|108,786.10|293,587.52||
|16|10301-201-201411-0010|金源CBD现代城办公楼1502|2011年6月|324,638.97|102,411.17|2 22,227.80|- -|( 14,277.61)|1 4,277.61|324,638.97|88,133.56|236,505.41|- -|- -|- -|3 24,638.97|88,133.56|236,505.41||
|17|10301-201-201411-0011|金源CBD现代城办公楼1501|2011年6月|430,158.22|137,323.32|2 92,834.90|- -|( 21,459.30)|2 1,459.30|430,158.22|115,864.02|314,294.20|- -|- -|- -|4 30,158.22|115,864.02|314,294.20||
|18|10202-20101-201411-000|1办公室2608-1|2012年5月|413,105.00|161,764.76|2 51,340.24|- -|( 73,819.53)|7 3,819.53|413,105.00|87,945.23|325,159.77|- -|- -|- -|4 13,105.00|87,945.23|325,159.77||
|19|10202-20102-201411-010|5办公室2608-2|2012年5月|478,372.40|187,322.06|2 91,050.34|- -|( 85,482.32)|8 5,482.32|478,372.40|101,839.74|376,532.66|- -|- -|- -|4 78,372.40|101,839.74|376,532.66||
|20|20901-201-20181-0001|南宁市金湖路49号圣展独立公社|A2栋00A62年60111-月260|6号 1,617,971.50|753,474.83|8 64,496.67|1 ,977,477.60|2 47,184.70|1 ,730,292.90|3,595,449.10|1,000,659.53|2,594,789.57|- -|- -|- -|3 ,595,449.10|1,000,659.53|2,594,789.57||
|21|20901-201-20181-0002|阳光100城市广场25栋8-9楼|2014年1月|35,848,165.32|6,628,876.98|2 9,219,288.34|1 1,374,000.13|1 ,053,148.20|1 0,320,851.93|47,222,165.45|7,682,025.18|39,540,140.27|- -|- -|- -|4 7,222,165.45|7,682,025.18|39,540,140.27||
|22|20901-201-20181-0003|新办公楼装修|2014年4月|7,613,486.97|3,159,224.09|4 ,454,262.88|||- -|7,613,486.97|3,159,224.09|4,454,262.88|- -|- -|- -|7 ,613,486.97|3,159,224.09|4,454,262.88||
|23|无|防城港国大房产|2016年12月|||- -|3 1,155,000.00|2 ,713,081.25|2 8,441,918.75|31,155,000.00|2,713,081.25|28,441,918.75|- -|- -|- -|3 1,155,000.00|2,713,081.25|28,441,918.75||
|小计||||53,197,309.77|12,659,437.29|4 0,537,872.48|4 4,506,477.73|3 ,619,481.90|4 0,886,995.83|9 7,703,787.50|1 6,278,919.19|8 1,424,868.31|- -|- -|- -|9 7,703,787.50|1 6,278,919.19|8 1,424,868.31||
|减：房屋及建筑物减值准备||||--|--|- -|- -|- -|- -|--|--|--|- -|- -|- -|- -|--|--||
|合计||||53,197,309.77|12,659,437.29|4 0,537,872.48|4 4,506,477.73|3 ,619,481.90|4 0,886,995.83|9 7,703,787.50|1 6,278,919.19|8 1,424,868.31|- -|- -|- -|9 7,703,787.50|1 6,278,919.19|8 1,424,868.31||

附件二
固定资产－机器设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|1|10701-499-201411-0006|AP88电子商务平台|2003年12月|9 ,589,839.29|9 ,110,347.33|479,491.96|- -|- -|--|9 ,589,839.29|9,110,347.33|479,491.96|--|--|--|9,589,839.29|9,110,347.33|479,491.96||
|2|10701-499-201411-0010|农产品信息与交易平台|2007年10月|8 ,500,000.00|8 ,075,000.00|425,000.00|- -|- -|--|8 ,500,000.00|8,075,000.00|425,000.00|--|--|--|8,500,000.00|8,075,000.00|425,000.00||
|3|10701-499-201411-0011|海吉星农产品电子商务平台|2014年4月|197,701.55|101,734.10|95,967.45|- -|- -|--|1 97,701.55|101,734.10|95,967.45|--|--|--|197,701.55|101,734.10|95,967.45||
|4|10202-40301-201411-0002|UPS电源及电源器|2006年12月|195,000.00|185,250.00|9,750.00|( 195,000.00)|( 185,250.00)|(9,750.00)|- -|--|--|--|--|--|--|--|--||
|5|10202-40301-201411-0003|UPS专用电池|2011年3月|74,666.67|60,293.22|14,373.45|( 74,666.67)|( 60,293.22)|(14,373.45)|- -|--|--|--|--|--|--|--|--||
|6|10202-40301-201411-0004|UPS不间断供电电源|2013年9月|38,461.54|21,923.28|16,538.26|( 38,461.54)|( 21,923.28)|(16,538.26)|- -|--|--|--|--|--|--|--|--||
|7|10202-40302-201411-0005|PDS|2006年12月|111,071.00|81,196.00|29,875.00|( 111,071.00)|( 81,196.00)|(29,875.00)|- -|--|--|--|--|--|--|--|--||
|8|10202-40303-201411-0006|光缆沟|2006年12月|43,000.00|40,850.00|2,150.00|( 43,000.00)|( 40,850.00)|(2,150.00)|- -|--|--|--|--|--|--|--|--||
|9|10202-40304-201411-0007|光缆桥架|2006年12月|45,000.00|42,750.00|2,250.00|( 45,000.00)|( 42,750.00)|(2,250.00)|- -|--|--|--|--|--|--|--|--||
|10|10202-701-201505-0101|办公桌椅|2015年5月|180,000.00|148,200.00|31,800.00||( 27,075.00)|27,075.00|1 80,000.00|121,125.00|58,875.00|--|--|--|180,000.00|121,125.00|58,875.00||
|11|10202-723-201411-0100|保险柜|2006年12月|2,700.00|2,565.00|135.00|- -|- -|--|2 ,700.00|2,565.00|135.00|--|--|--|2,700.00|2,565.00|135.00||
|12|20908-401-201712-0662|国大设备一批|2017年12月|25,681,111.74|10,296,005.23|15,385,106.51|- -|( 405,448.48)|405,448.48|2 5,681,111.74|9,890,556.75|15,790,554.99|--|--|--|25,681,111.74|9,890,556.75|15,790,554.99||
|13|20901-404-20181-0004|嵌入式机房环境监控系统|2014年7月|39,000.00|37,050.00|1,950.00|- -|- -|--|3 9,000.00|37,050.00|1,950.00|--|--|--|39,000.00|37,050.00|1,950.00||
|14|20901-404-20181-0005|TCL监视器|2014年1月|8,560.00|8,560.00|--|- -|- -|--|8 ,560.00|8,560.00|--|--|--|--|8,560.00|8,560.00|--||
|15|20901-499-20181-0006|可见分光光度计|2011年1月|3,717.95|3,532.05|185.90|- -|- -|--|3 ,717.95|3,532.05|185.90|--|--|--|3,717.95|3,532.05|185.90||
|16|20901-499-20181-0007|大屏幕显示器|2013年7月|9,900.00|9,405.00|495.00|- -|- -|--|9 ,900.00|9,405.00|495.00|--|--|--|9,900.00|9,405.00|495.00||
|17|20901-499-20181-0010|调音台|2014年1月|4,768.00|4,529.60|238.40|- -|- -|--|4 ,768.00|4,529.60|238.40|--|--|--|4,768.00|4,529.60|238.40||
|18|20901-499-20181-0016|玻璃投影屏|2014年1月|7,200.00|6,840.00|360.00|- -|- -|--|7 ,200.00|6,840.00|360.00|--|--|--|7,200.00|6,840.00|360.00||
|19|20901-499-20181-0017|音箱|2014年1月|14,768.00|14,029.60|738.40|- -|- -|--|1 4,768.00|14,029.60|738.40|--|--|--|14,768.00|14,029.60|738.40||
|20|20901-499-20181-0018|辅助功放|2014年1月|6,280.00|5,966.00|314.00|- -|- -|--|6 ,280.00|5,966.00|314.00|--|--|--|6,280.00|5,966.00|314.00||
|21|20901-602-20181-0063|服务器|2014年6月|153,333.33|145,666.66|7,666.67|- -|- -|--|1 53,333.33|145,666.66|7,666.67|--|--|--|153,333.33|145,666.66|7,666.67||
|22|20901-602-20181-0064|服务器|2014年10月|153,333.33|150,667.84|2,665.49|- -|- -|--|1 53,333.33|150,667.84|2,665.49|--|--|--|153,333.33|150,667.84|2,665.49||
|23|20901-602-20181-0069|机架服务器|2013年7月|41,200.00|39,140.00|2,060.00|- -|- -|--|4 1,200.00|39,140.00|2,060.00|--|--|--|41,200.00|39,140.00|2,060.00||
|24|20901-606-20181-0092|平推打印机|2013年9月|2,200.00|2,090.00|110.00|- -|- -|--|2 ,200.00|2,090.00|110.00|--|--|--|2,200.00|2,090.00|110.00||
|25|20901-608-20181-0094|扫描仪|2013年9月|3,650.00|3,467.50|182.50|- -|- -|--|3 ,650.00|3,467.50|182.50|--|--|--|3,650.00|3,467.50|182.50||
|26|20901-609-20181-0095|绿盟WEB应用防护系统|2014年10月|239,316.24|223,564.08|15,752.16|- -|- -|--|2 39,316.24|223,564.08|15,752.16|--|--|--|239,316.24|223,564.08|15,752.16||
|27|20901-699-20181-0108|RGB矩阵|2014年3月|35,000.00|33,250.00|1,750.00|- -|- -|--|3 5,000.00|33,250.00|1,750.00|--|--|--|35,000.00|33,250.00|1,750.00||
|28|20901-699-20181-0109|功放|2014年3月|2,800.00|2,660.00|140.00|- -|- -|--|2 ,800.00|2,660.00|140.00|--|--|--|2,800.00|2,660.00|140.00||
|29|20901-699-20181-0110|功放|2014年3月|2,900.00|2,755.00|145.00|- -|- -|--|2 ,900.00|2,755.00|145.00|--|--|--|2,900.00|2,755.00|145.00||
|30|20901-699-20181-0117|伊顿电源功换开关|2014年4月|35,000.00|33,250.00|1,750.00|- -|- -|--|3 5,000.00|33,250.00|1,750.00|--|--|--|35,000.00|33,250.00|1,750.00||
|31|20901-699-20181-0118|配电柜|2014年4月|15,000.00|14,250.00|750.00|- -|- -|--|1 5,000.00|14,250.00|750.00|--|--|--|15,000.00|14,250.00|750.00||
|32|20901-699-20181-0119|UPS|2014年6月|90,598.29|86,068.38|4,529.91|- -|- -|--|9 0,598.29|86,068.38|4,529.91|--|--|--|90,598.29|86,068.38|4,529.91||
|33|20901-699-20181-0131|存储设备|2013年7月|735,000.00|698,250.00|36,750.00|- -|- -|--|7 35,000.00|698,250.00|36,750.00|--|--|--|735,000.00|698,250.00|36,750.00||
|34|20901-699-20181-0133|机柜|2013年9月|6,700.00|6,365.00|335.00|- -|- -|--|6 ,700.00|6,365.00|335.00|--|--|--|6,700.00|6,365.00|335.00||
|35|20901-699-20181-0134|UPS不间断电源|2013年9月|90,000.00|85,500.00|4,500.00|- -|- -|--|9 0,000.00|85,500.00|4,500.00|--|--|--|90,000.00|85,500.00|4,500.00||
|36|20901-699-20181-0135|电柜|2013年12月|18,803.42|18,803.42|--|- -|- -|--|1 8,803.42|18,803.42|--|--|--|--|18,803.42|18,803.42|--||
|37|20901-699-20181-0136|图像拼接控制器|2014年3月|105,000.00|99,750.00|5,250.00|- -|- -|--|1 05,000.00|99,750.00|5,250.00|--|--|--|105,000.00|99,750.00|5,250.00||
|38|20901-699-20181-0137|单基色LED显示屏|2014年3月|31,800.00|30,210.00|1,590.00|- -|- -|--|3 1,800.00|30,210.00|1,590.00|--|--|--|31,800.00|30,210.00|1,590.00||
|39|20901-721-20181-0143|格力空调|2010年8月|5,199.00|5,199.00|--|- -|- -|--|5 ,199.00|5,199.00|--|--|--|--|5,199.00|5,199.00|--||
|40|20901-721-20181-0144|格力空调|2010年8月|15,300.00|15,300.00|--|- -|- -|--|1 5,300.00|15,300.00|--|--|--|--|15,300.00|15,300.00|--||
|41|20901-721-20181-0145|三菱电机空调|2011年9月|10,683.76|10,149.57|534.19|- -|- -|--|1 0,683.76|10,149.57|534.19|--|--|--|10,683.76|10,149.57|534.19||
|42|20901-721-20181-0146|格力空调|2010年8月|8,200.00|8,200.00|--|- -|- -|--|8 ,200.00|8,200.00|--|--|--|--|8,200.00|8,200.00|--||
|43|20901-721-20181-0147|三菱电机空调|2011年9月|8,974.36|8,525.64|448.72|- -|- -|--|8 ,974.36|8,525.64|448.72|--|--|--|8,974.36|8,525.64|448.72||
|44|20901-721-20181-0148|格力空调|2010年10月|4,900.00|4,900.00|--|- -|- -|--|4 ,900.00|4,900.00|--|--|--|--|4,900.00|4,900.00|--||
|45|20901-721-20181-0149|格力空调|2010年10月|4,900.00|4,900.00|--|- -|- -|--|4 ,900.00|4,900.00|--|--|--|--|4,900.00|4,900.00|--||

附件二
固定资产－机器设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|46|20901-721-20181-0150|格力空调|2010年10月|4,900.00|4,900.00|--|- -|- -|--|4 ,900.00|4,900.00|--|--|--|--|4,900.00|4,900.00|--||
|47|20901-721-20181-0151|格力中央空调|2014年1月|699,858.01|664,865.11|34,992.90|- -|- -|--|6 99,858.01|664,865.11|34,992.90|--|--|--|699,858.01|664,865.11|34,992.90||
|48|20901-721-20181-0152|新风设备（格力）|2014年1月|112,021.99|106,420.89|5,601.10|- -|- -|--|1 12,021.99|106,420.89|5,601.10|--|--|--|112,021.99|106,420.89|5,601.10||
|49|20901-721-20181-0153|精密空调(艾默生）|2013年12月|330,000.00|313,500.00|16,500.00|- -|- -|--|3 30,000.00|313,500.00|16,500.00|--|--|--|330,000.00|313,500.00|16,500.00||
|50|20901-727-20181-0159|数码相机|2010年4月|14,260.00|14,260.00|--|- -|- -|--|1 4,260.00|14,260.00|--|--|--|--|14,260.00|14,260.00|--||
|51|20901-728-20181-0161|16路硬盘录像机|2014年1月|9,600.00|9,120.00|480.00|- -|- -|--|9 ,600.00|9,120.00|480.00|--|--|--|9,600.00|9,120.00|480.00||
|52|20901-799-20181-0165|投影机|2014年1月|19,800.00|18,810.00|990.00|- -|- -|--|1 9,800.00|18,810.00|990.00|--|--|--|19,800.00|18,810.00|990.00||
|53|11601-499-201807-0139|二维码追溯平台喷码设备2套|2018年7月|353,100.00|78,270.50|274,829.50|- -|- -|--|3 53,100.00|78,270.50|274,829.50|--|--|--|353,100.00|78,270.50|274,829.50||
|54|11601-499-201812-0807|华糖二维码采集设备|2018年12月|138,000.00|19,665.00|118,335.00|- -|- -|--|1 38,000.00|19,665.00|118,335.00|--|--|--|138,000.00|19,665.00|118,335.00||
|55|11601-499-201812-0808|固定式FID采集设备|2018年12月|30,700.00|4,374.72|26,325.28|- -|- -|--|3 0,700.00|4,374.72|26,325.28|--|--|--|30,700.00|4,374.72|26,325.28||
|56|11601-499-201812-0809|智能叉车改造设备|2018年12月|82,100.00|11,699.28|70,400.72|- -|- -|--|8 2,100.00|11,699.28|70,400.72|--|--|--|82,100.00|11,699.28|70,400.72||
|57|11601-499-201812-0810|手持智能终端（PDA）|2018年12月|20,000.00|2,999.97|17,000.03|- -|- -|--|2 0,000.00|2,999.97|17,000.03|--|--|--|20,000.00|2,999.97|17,000.03||
|58|10601-499-201809-0160|RFID试点仓库设备|2018年9月|36,767.24|6,985.80|29,781.44|- -|- -|--|3 6,767.24|6,985.80|29,781.44|--|--|--|36,767.24|6,985.80|29,781.44||
|59|11301-404-201708-0559|广东华糖江门新会堆场仓库监控设备|2017年8月|16,940.16|5,632.62|11,307.54|- -|- -|--|1 6,940.16|5,632.62|11,307.54|--|--|--|16,940.16|5,632.62|11,307.54||
|60|20901-609-20181-0106|深信服负载均衡设备|2017年7月|||--|127,656.95|99,724.76|27,932.19|1 27,656.95|99,724.76|27,932.19|--|--|--|127,656.95|99,724.76|27,932.19||
|61|20901-699-20181-0123|小型机|2011年4月|||--|8,663.65|6,767.98|1,895.67|8 ,663.65|6,767.98|1,895.67|--|--|--|8,663.65|6,767.98|1,895.67||
|62|20901-699-20181-0124|小型机|2011年8月|||--|11,101.65|8,672.54|2,429.11|1 1,101.65|8,672.54|2,429.11|--|--|--|11,101.65|8,672.54|2,429.11||
|63|20901-699-20181-0127|交换机|2012年8月|||--|17,115.79|13,370.74|3,745.05|1 7,115.79|13,370.74|3,745.05|--|--|--|17,115.79|13,370.74|3,745.05||
|64|20901-699-20181-0139|F5负载均衡|2015年4月|||--|210,156.31|164,172.72|45,983.59|2 10,156.31|164,172.72|45,983.59|--|--|--|210,156.31|164,172.72|45,983.59||
|65|20901-799-20181-0164|67寸DLP投影单元|2014年3月|||--|397,789.96|310,750.86|87,039.10|3 97,789.96|310,750.86|87,039.10|--|--|--|397,789.96|310,750.86|87,039.10||
|66|无|糖网物流评估增值机器设备||||--|5 49,790.81|1 72,882.16|376,908.65|5 49,790.81|172,882.16|376,908.65|--|--|--|549,790.81|172,882.16|376,908.65||
|67|无|康宸评估增值机器设备||||--|1 ,911.16|- -|1,911.16|1 ,911.16|--|1,911.16|--|--|--|1,911.16|--|1,911.16||
|小计||||48,440,584.87|31,250,412.39|17,190,172.48|8 16,987.07|( 88,444.22)|905,431.29|4 9,257,571.94|31,161,968.17|18,095,603.77|--|--|--|49,257,571.94|31,161,968.17|18,095,603.77||
|减：机器设备减值准备||||--|--|--|- -|- -|1,867,430.36|- -|--|1,867,430.36|--|--|--|--|--|1,867,430.36||
|合计||||48,440,584.87|31,250,412.39|17,190,172.48|8 16,987.07|( 88,444.22)|(961,999.07)|4 9,257,571.94|31,161,968.17|16,228,173.41|--|--|--|49,257,571.94|31,161,968.17|16,228,173.41||

附件二
固定资产－运输设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
||||日期|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|1|10101-501-201411-0001|汽车|2011年1月|642,200.00|610,090.00|32,110.00|- -|--|--|642,200.00|610,090.00|32,110.00|--|--|--|642,200.00|610,090.00|32,110.00||
|2|10101-501-201812-0823|埃尔法商务车|2018年12月|785,344.83|111,911.67|673,433.16|- -|--|--|785,344.83|111,911.67|673,433.16|--|--|--|785,344.83|111,911.67|673,433.16||
|3|11801-499-201811-0794|3.5吨蓄电池平衡重式叉车|2018年11月|124,741.38|9,875.40|114,865.98|- -|--|--|124,741.38|9,875.40|114,865.98|--|--|--|124,741.38|9,875.40|114,865.98||
|4|11801-499-201811-0795|3.5吨蓄电池平衡重式叉车|2018年11月|126,551.72|10,018.70|116,533.02|- -|--|--|126,551.72|10,018.70|116,533.02|--|--|--|126,551.72|10,018.70|116,533.02||
|5|11801-499-201811-0796|3.5吨蓄电池平衡重式叉车|2018年11月|124,137.93|9,827.60|114,310.33|- -|--|--|124,137.93|9,827.60|114,310.33|--|--|--|124,137.93|9,827.60|114,310.33||
|6|11801-499-201811-0797|3.5吨蓄电池平衡重式叉车|2018年11月|124,137.93|9,827.60|114,310.33|- -|--|--|124,137.93|9,827.60|114,310.33|--|--|--|124,137.93|9,827.60|114,310.33||
|7|11801-499-201812-0819|3.5吨蓄电池平衡重式叉车|2018年12月|134,482.76|9,581.94|124,900.82|- -|--|--|134,482.76|9,581.94|124,900.82|--|--|--|134,482.76|9,581.94|124,900.82||
|8|10701-501-201411-0012|别克商务车旗舰版|2012年11月|420,000.00|399,000.00|21,000.00|- -|--|--|420,000.00|399,000.00|21,000.00|--|--|--|420,000.00|399,000.00|21,000.00||
|9|10301-501-201411-0020|五菱宏光LZW6431MF|2011年11月|61,164.00|58,105.80|3,058.20|- -|--|--|61,164.00|58,105.80|3,058.20|--|--|--|61,164.00|58,105.80|3,058.20||
|10|10301-501-201411-0021|上海明锐斯柯达 桂A55167|2012年4月|142,300.00|135,185.00|7,115.00|- -|3,862.34|(3,862.34)|142,300.00|139,047.34|3,252.66|--|--|--|142,300.00|139,047.34|3,252.66||
|11|10301-501-201411-0022|五菱宏光客车|2013年3月|62,197.00|59,087.15|3,109.85|- -|2,982.75|(2,982.75)|62,197.00|62,069.90|127.10|--|--|--|62,197.00|62,069.90|127.10||
|12|10301-501-201411-0023|斯柯达明锐SVW7206FPD|2013年3月|158,478.00|150,554.10|7,923.90|- -|7,600.11|(7,600.11)|158,478.00|158,154.21|323.79|--|--|--|158,478.00|158,154.21|323.79||
|13|10301-501-201506-0117|一汽大众捷达2015款1.6L自动中配|2015年6月|92,606.68|74,779.77|17,826.91|- -|0.05|(0.05)|92,606.68|74,779.82|17,826.86|--|--|--|92,606.68|74,779.82|17,826.86||
|14|10301-501-201603-0252|别克多用途乘用车(桂A81N87)|2016年3月|260,629.91|173,318.88|87,311.03|- -|--|--|260,629.91|173,318.88|87,311.03|--|--|--|260,629.91|173,318.88|87,311.03||
|15|10301-501-201708-0541|哈弗牌CC6470GM0多用途乘用车（桂AU7771）|2017年8月|138,236.83|54,717.50|83,519.33|- -|--|--|138,236.83|54,717.50|83,519.33|--|--|--|138,236.83|54,717.50|83,519.33||
|16|10301-503-201708-0558|美豹煌电动车|2017年8月|2,600.00|1,029.25|1,570.75|- -|--|--|2,600.00|1,029.25|1,570.75|--|--|--|2,600.00|1,029.25|1,570.75||
|17|10202-50102-201702-04|1丰3田汉兰达汽车|2017年2月|277,162.39|135,821.64|141,340.75|- -|--|--|277,162.39|135,821.64|141,340.75|--|--|--|277,162.39|135,821.64|141,340.75||
|18|10202-50103-201411-00|1丰2田商务车云AMJ351|2007年6月|510,924.00|485,377.80|25,546.20|- -|--|--|510,924.00|485,377.80|25,546.20|--|--|--|510,924.00|485,377.80|25,546.20||
|19|10202-50103-201603-02|4别9克商务车|2016年3月|253,760.68|168,750.96|85,009.72|- -|(0.02)|0.02|253,760.68|168,750.94|85,009.74|--|--|--|253,760.68|168,750.94|85,009.74||
|20|10202-50104-201411-00|1奔3驰汽车|2012年12月|533,000.00|506,350.00|26,650.00|- -|0.07|(0.07)|533,000.00|506,350.07|26,649.93|--|--|--|533,000.00|506,350.07|26,649.93||
|21|10202-50105-201411-00|1纳4智捷多有车|2013年1月|269,522.00|256,045.90|13,476.10|- -|0.08|(0.08)|269,522.00|256,045.98|13,476.02|--|--|--|269,522.00|256,045.98|13,476.02||
|22|20910-501-201707-050|5宝骏牌LZW6465UAVY|2017年7月|95,434.27|39,287.04|56,147.23|- -|--|--|95,434.27|39,287.04|56,147.23|--|--|--|95,434.27|39,287.04|56,147.23||
|23|奥德赛HG6481BAA多用途|乘20用90车6-501-201411-0002|2015年4月|261,800.00|261,800.00|--|- -|--|--|261,800.00|261,800.00|--|--|--|--|261,800.00|261,800.00|--||
|24|传祺牌GAC6470D2J5|20906-501-201504-0040|2015年4月|154,335.00|129,512.92|24,822.08|- -|--|--|154,335.00|129,512.92|24,822.08|--|--|--|154,335.00|129,512.92|24,822.08||
|25|五菱牌LZW6447JF|20906-501-201504-0041|2019年4月|49,165.77|41,258.38|7,907.39|- -|--|--|49,165.77|41,258.38|7,907.39|--|--|--|49,165.77|41,258.38|7,907.39||
|26|宝骏牌LZW6461DWY|20906-501-201904-0859|2011年7月|104,206.89|10,312.15|93,894.74|- -|--|--|104,206.89|10,312.15|93,894.74|--|--|--|104,206.89|10,312.15|93,894.74||
|27|重型半挂牵引车 桂AA9|8 1220906-599-201411-0001|2011年7月|52,286.75|51,086.75|1,200.00|- -|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00|--|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00||
|28|重型半挂牵引车 桂AA9|1 6220906-599-201411-0003|2011年7月|52,441.75|51,241.75|1,200.00|- -|--|--|52,441.75|51,241.75|1,200.00|--|--|--|52,441.75|51,241.75|1,200.00||
|29|重型半挂牵引车 桂AA9|1 6250906-599-201411-0004|2011年7月|52,286.75|51,086.75|1,200.00|- -|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00|--|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00||
|30|重型半挂牵引车 桂AA9|1 5220906-599-201411-0005|2011年7月|52,286.75|51,086.75|1,200.00|- -|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00|--|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00||
|31|重型半挂牵引车 桂AA9|1 3210906-599-201411-0006|2011年7月|52,286.75|51,086.75|1,200.00|- -|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00|--|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00||
|32|重型半挂牵引车 桂AA9|0 3200906-599-201411-0008|2011年7月|52,286.75|51,086.75|1,200.00|- -|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00|--|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00||
|33|重型半挂牵引车 桂AA9|1 2280906-599-201411-0009|2011年7月|52,286.75|51,086.75|1,200.00|- -|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00|--|--|--|52,286.75|51,086.75|1,200.00||
|34|重型集装箱半挂车 桂A5|127069挂06-599-201411-0010|2011年7月|32,236.75|31,236.75|1,000.00|- -|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00|--|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00||
|35|重型集装箱全挂车 桂A3|327019挂06-599-201411-0011|2011年7月|32,236.75|31,236.75|1,000.00|- -|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00|--|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00||
|36|重型集装箱半挂车 桂A5|129029挂06-599-201411-0012|2011年7月|32,236.75|31,236.75|1,000.00|- -|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00|--|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00||
|37|重型集装箱半挂车 桂A5|126059挂06-599-201411-0013|2011年7月|42,236.75|41,236.75|1,000.00|- -|--|--|42,236.75|41,236.75|1,000.00|--|--|--|42,236.75|41,236.75|1,000.00||
|38|重型集装箱半挂车 桂A5|128039挂06-599-201411-0014|2011年7月|32,236.75|31,236.75|1,000.00|- -|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00|--|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00||

附件二
固定资产－运输设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
||||日期|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|39|重型集装箱半挂车 桂A5|126039挂06-599-201411-0015|2011年7月|42,236.75|41,236.75|1,000.00|- -|--|--|42,236.75|41,236.75|1,000.00|--|--|--|42,236.75|41,236.75|1,000.00||
|40|重型自卸半挂车 桂A52|0 02挂0906-599-201411-0016|2011年7月|32,236.75|31,236.75|1,000.00|- -|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00|--|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00||
|41|重型集装箱半挂车 桂A5|123009挂06-599-201411-0017|2013年3月|32,236.75|31,236.75|1,000.00|- -|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00|--|--|--|32,236.75|31,236.75|1,000.00||
|42|广州本田|20901-501-20181-0019|2013年3月|227,731.00|227,731.00|--|- -|--|--|227,731.00|227,731.00|--|--|--|--|227,731.00|227,731.00|--||
|43|别克商务车|20901-501-20181-0020|2014年7月|434,079.00|412,375.05|21,703.95|2 08,088.61|130,055.32|78,033.29|642,167.61|542,430.37|99,737.24|--|--|--|642,167.61|542,430.37|99,737.24||
|44|五菱车|20901-501-20181-0021|2011年4月|60,569.00|57,540.55|3,028.45|5 ,683.45|3,552.16|2,131.29|66,252.45|61,092.71|5,159.74|--|--|--|66,252.45|61,092.71|5,159.74||
|45|奥德赛|20901-501-20181-0022|2016年4月|120,000.00|114,000.00|6,000.00|3 9,785.73|24,866.06|14,919.67|159,785.73|138,866.06|20,919.67|--|--|--|159,785.73|138,866.06|20,919.67||
|46|奥德赛|20901-501-20181-0023|2016年4月|120,000.00|114,000.00|6,000.00|3 9,785.73|24,866.06|14,919.67|159,785.73|138,866.06|20,919.67|--|--|--|159,785.73|138,866.06|20,919.67||
|47|大众汽车|20901-501-20181-0024|2016年4月|120,000.00|114,000.00|6,000.00|3 9,785.73|24,866.06|14,919.67|159,785.73|138,866.06|20,919.67|--|--|--|159,785.73|138,866.06|20,919.67||
|48|奥德赛|20901-501-20181-0025|2016年6月|120,000.00|114,000.00|6,000.00|5 4,048.53|33,780.34|20,268.19|174,048.53|147,780.34|26,268.19|--|--|--|174,048.53|147,780.34|26,268.19||
|小计||||7,755,555.22|5,692,730.00|2,062,825.22|387,177.78|256,431.38|130,746.40|8,142,733.00|5,949,161.38|2,193,571.62|--|--|--|8,142,733.00|5,949,161.38|2,193,571.62||
|减：运输设备减值准备||||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||
|合计||||7,755,555.22|5,692,730.00|2,062,825.22|387,177.78|256,431.38|130,746.40|8,142,733.00|5,949,161.38|2,193,571.62|--|--|--|8,142,733.00|5,949,161.38|2,193,571.62||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|1|10401-403-201411-0007|宝利通音频会议系统电话机2200-15100-022|2014年11月|3,499.00|3,214.90|284.10|--|--|- -|3,499.00|3,214.90|2 84.10|- -|- -|- -|3,499.00|3,214.90|2 84.10||
|2|10401-601-201411-0007|联想办公电脑|2014年1月|3,499.00|3,324.05|174.95|--|--|- -|3,499.00|3,324.05|1 74.95|- -|- -|- -|3,499.00|3,324.05|1 74.95||
|3|10401-601-201411-0022|联想税控电脑&专用打印机|2014年3月|4,829.06|4,587.61|241.45|--|--|- -|4,829.06|4,587.61|2 41.45|- -|- -|- -|4,829.06|4,587.61|2 41.45||
|4|10401-601-201712-0640|联想台式电脑|2017年12月|2,820.51|937.86|1,882.65|--|--|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65|- -|- -|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65||
|5|10401-601-201712-0641|联想台式电脑|2017年12月|2,820.51|937.86|1,882.65|--|--|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65|- -|- -|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65||
|6|10401-601-201712-0642|联想台式电脑|2017年12月|2,820.51|937.86|1,882.65|--|--|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65|- -|- -|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65||
|7|10401-601-201712-0643|联想台式电脑|2017年12月|2,820.51|937.86|1,882.65|--|--|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65|- -|- -|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65||
|8|10401-601-201712-0644|联想台式电脑|2017年12月|2,820.51|937.86|1,882.65|--|--|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65|- -|- -|- -|2,820.51|937.86|1 ,882.65||
|9|10401-601-201712-0645|联想台式电脑|2017年12月|2,820.53|937.86|1,882.67|--|--|- -|2,820.53|937.86|1 ,882.67|- -|- -|- -|2,820.53|937.86|1 ,882.67||
|10|10401-601-201808-0155|台式电脑|2018年8月|2,600.00|535.21|2,064.79|--|--|- -|2,600.00|535.21|2 ,064.79|- -|- -|- -|2,600.00|535.21|2 ,064.79||
|11|10401-603-201411-0002|联想ThinkpadE440|2014年11月|9,100.00|8,355.76|744.24|--|--|- -|9,100.00|8,355.76|7 44.24|- -|- -|- -|9,100.00|8,355.76|7 44.24||
|12|10401-603-201411-0003|联想笔记本|2014年9月|5,099.00|4,844.05|254.95|--|--|- -|5,099.00|4,844.05|2 54.95|- -|- -|- -|5,099.00|4,844.05|2 54.95||
|13|10401-603-201411-0004|联想电脑X200PE5|2014年2月|7,900.00|7,900.00|--|--|--|- -|7,900.00|7,900.00|- -|- -|- -|- -|7,900.00|7,900.00|- -||
|14|10401-603-201411-0005|联想电脑扬天X2011|2014年2月|9,100.00|9,100.00|--|--|--|- -|9,100.00|9,100.00|- -|- -|- -|- -|9,100.00|9,100.00|- -||
|15|10401-603-201411-0024|联想ThinkpadE440|2014年10月|5,199.00|4,856.58|342.42|--|--|- -|5,199.00|4,856.58|3 42.42|- -|- -|- -|5,199.00|4,856.58|3 42.42||
|16|10401-603-201411-0026|苹果笔记本电脑|2014年5月|8,425.64|8,004.36|421.28|--|--|- -|8,425.64|8,004.36|4 21.28|- -|- -|- -|8,425.64|8,004.36|4 21.28||
|17|10401-603-201412-0001|APPLE MAC MD711|2014年12月|5,553.85|5,015.82|538.03|--|--|- -|5,553.85|5,015.82|5 38.03|- -|- -|- -|5,553.85|5,015.82|5 38.03||
|18|10401-603-201501-0001|APPLE MAC AIR MD711|2015年1月|6,380.00|5,661.72|718.28|--|--|- -|6,380.00|5,661.72|7 18.28|- -|- -|- -|6,380.00|5,661.72|7 18.28||
|19|10401-603-201504-0042|mackbook airl-inchA1465|2015年4月|4,871.79|4,088.23|783.56|--|--|- -|4,871.79|4,088.23|7 83.56|- -|- -|- -|4,871.79|4,088.23|7 83.56||
|20|10401-603-201512-0218|戴尔灵越3000|2015年12月|10,210.00|7,274.70|2,935.30|--|--|- -|10,210.00|7,274.70|2 ,935.30|- -|- -|- -|10,210.00|7,274.70|2 ,935.30||
|21|10401-603-201606-0302|ipad mini 4|2016年6月|3,070.09|1,995.63|1,074.46|--|--|- -|3,070.09|1,995.63|1 ,074.46|- -|- -|- -|3,070.09|1,995.63|1 ,074.46||
|22|10401-603-201606-0303|ipad mini 4|2016年6月|3,070.09|1,995.63|1,074.46|--|--|- -|3,070.09|1,995.63|1 ,074.46|- -|- -|- -|3,070.09|1,995.63|1 ,074.46||
|23|10401-603-201606-0304|ipad mini 4|2016年6月|3,070.08|1,995.63|1,074.45|--|--|- -|3,070.08|1,995.63|1 ,074.45|- -|- -|- -|3,070.08|1,995.63|1 ,074.45||
|24|10401-603-201712-0646|华硕笔记本电脑|2017年12月|3,674.36|1,221.78|2,452.58|--|--|- -|3,674.36|1,221.78|2 ,452.58|- -|- -|- -|3,674.36|1,221.78|2 ,452.58||
|25|10401-603-201712-0647|华硕笔记本电脑|2017年12月|3,674.36|1,221.78|2,452.58|--|--|- -|3,674.36|1,221.78|2 ,452.58|- -|- -|- -|3,674.36|1,221.78|2 ,452.58||
|26|10401-603-201909-0941|联想笔记本电脑|2019年9月|6,999.00|--|6,999.00|--|--|- -|6,999.00|--|6 ,999.00|- -|- -|- -|6,999.00|--|6 ,999.00||
|27|10401-604-201411-0008|三星黑白激光一体机|2014年2月|1,999.00|1,899.05|99.95|--|--|- -|1,999.00|1,899.05|9 9.95|- -|- -|- -|1,999.00|1,899.05|9 9.95||
|28|10401-604-201707-0520|联想一体机电脑G4560T|2017年7月|2,820.51|1,222.26|1,598.25|--|--|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25|- -|- -|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25||
|29|10401-604-201707-0521|联想一体机电脑G4560T|2017年7月|2,820.51|1,222.26|1,598.25|--|--|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25|- -|- -|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25||
|30|10401-604-201707-0522|联想一体机电脑G4560T|2017年7月|2,820.51|1,222.26|1,598.25|--|--|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25|- -|- -|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25||
|31|10401-604-201707-0523|联想一体机电脑G4560T|2017年7月|2,820.51|1,222.26|1,598.25|--|--|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25|- -|- -|- -|2,820.51|1,222.26|1 ,598.25||
|32|10401-606-201411-0008|得实DS1100II+针式打印机|2014年11月|2,400.00|2,203.71|196.29|--|--|- -|2,400.00|2,203.71|1 96.29|- -|- -|- -|2,400.00|2,203.71|1 96.29||
|33|10401-606-201411-0017|惠普 彩色喷墨打印机|2014年2月|390.00|370.50|19.50|--|--|- -|390.00|370.50|1 9.50|- -|- -|- -|390.00|370.50|1 9.50||
|34|10401-606-201411-0018|得实打印机|2014年2月|2,000.00|1,900.00|100.00|--|--|- -|2,000.00|1,900.00|1 00.00|- -|- -|- -|2,000.00|1,900.00|1 00.00||
|35|10401-606-201411-0020|得实打印机|2014年2月|2,000.00|1,900.00|100.00|--|--|- -|2,000.00|1,900.00|1 00.00|- -|- -|- -|2,000.00|1,900.00|1 00.00||
|36|10401-606-201411-0021|惠普 彩色喷墨打印机|2014年2月|390.00|370.50|19.50|--|--|- -|390.00|370.50|1 9.50|- -|- -|- -|390.00|370.50|1 9.50||
|37|10401-606-201710-0590|惠普黑白激光多功能一体打印机|2017年10月|3,930.19|1,431.29|2,498.90|--|--|- -|3,930.19|1,431.29|2 ,498.90|- -|- -|- -|3,930.19|1,431.29|2 ,498.90||
|38|10101-601-201411-0011|台式电脑|2010年4月|4,500.00|4,275.00|225.00|--|--|- -|4,500.00|4,275.00|2 25.00|- -|- -|- -|4,500.00|4,275.00|2 25.00||
|39|10101-602-201411-0028|服务器|2010年9月|78,500.00|74,575.00|3,925.00|--|--|- -|78,500.00|74,575.00|3 ,925.00|- -|- -|- -|78,500.00|74,575.00|3 ,925.00||
|40|10101-602-201411-0030|服务器|2010年9月|82,400.00|78,280.00|4,120.00|--|--|- -|82,400.00|78,280.00|4 ,120.00|- -|- -|- -|82,400.00|78,280.00|4 ,120.00||
|41|10101-602-201411-0029|组装服务器|2010年10月|8,075.00|7,671.25|403.75|--|--|- -|8,075.00|7,671.25|4 03.75|- -|- -|- -|8,075.00|7,671.25|4 03.75||
|42|10101-699-201411-0091|投影仪|2011年3月|4,460.00|4,237.00|223.00|--|--|- -|4,460.00|4,237.00|2 23.00|- -|- -|- -|4,460.00|4,237.00|2 23.00||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|43|10101-604-201411-0079|HP一体机|2011年4月|2,950.00|2,802.50|147.50|--|--|- -|2,950.00|2,802.50|1 47.50|- -|- -|- -|2,950.00|2,802.50|1 47.50||
|44|10101-606-201411-0083|打印机|2011年5月|1,000.00|950.00|50.00|--|--|- -|1,000.00|950.00|5 0.00|- -|- -|- -|1,000.00|950.00|5 0.00||
|45|10101-699-201411-0094|会议系统电话|2011年10月|6,699.00|6,364.05|334.95|--|--|- -|6,699.00|6,364.05|3 34.95|- -|- -|- -|6,699.00|6,364.05|3 34.95||
|46|10101-602-201411-0031|服务器|2012年3月|280,000.00|266,000.00|14,000.00|--|--|- -|280,000.00|266,000.00|1 4,000.00|- -|- -|- -|280,000.00|266,000.00|1 4,000.00||
|47|10101-602-201411-0032|服务器|2012年3月|270,000.00|256,500.00|13,500.00|--|--|- -|270,000.00|256,500.00|1 3,500.00|- -|- -|- -|270,000.00|256,500.00|1 3,500.00||
|48|10101-699-201411-0095|数字标牌|2012年4月|13,000.00|12,350.00|650.00|--|--|- -|13,000.00|12,350.00|6 50.00|- -|- -|- -|13,000.00|12,350.00|6 50.00||
|49|10101-601-201411-0021|组装台式机|2012年5月|2,999.00|2,849.05|149.95|--|--|- -|2,999.00|2,849.05|1 49.95|- -|- -|- -|2,999.00|2,849.05|1 49.95||
|50|10101-601-201411-0024|苹果一体机|2012年5月|9,368.00|8,899.60|468.40|--|--|- -|9,368.00|8,899.60|4 68.40|- -|- -|- -|9,368.00|8,899.60|4 68.40||
|51|10101-601-201411-0025|苹果一体机|2012年5月|9,368.00|8,899.60|468.40|--|--|- -|9,368.00|8,899.60|4 68.40|- -|- -|- -|9,368.00|8,899.60|4 68.40||
|52|10101-607-201411-0088|激光传真机|2012年5月|1,530.00|1,453.50|76.50|--|--|- -|1,530.00|1,453.50|7 6.50|- -|- -|- -|1,530.00|1,453.50|7 6.50||
|53|10101-608-201411-0089|平板式数字扫描仪|2012年5月|4,580.00|4,351.00|229.00|--|--|- -|4,580.00|4,351.00|2 29.00|- -|- -|- -|4,580.00|4,351.00|2 29.00||
|54|10101-699-201411-0096|碎纸机|2012年5月|1,030.00|978.50|51.50|--|--|- -|1,030.00|978.50|5 1.50|- -|- -|- -|1,030.00|978.50|5 1.50||
|55|10101-601-201411-0026|联想一体电脑|2012年6月|10,999.00|10,449.05|549.95|--|--|- -|10,999.00|10,449.05|5 49.95|- -|- -|- -|10,999.00|10,449.05|5 49.95||
|56|10101-602-201411-0033|磁盘阵列|2012年6月|159,400.00|151,430.00|7,970.00|--|--|- -|159,400.00|151,430.00|7 ,970.00|- -|- -|- -|159,400.00|151,430.00|7 ,970.00||
|57|10101-602-201411-0034|IBM服务器|2012年6月|90,000.00|85,500.00|4,500.00|--|--|- -|90,000.00|85,500.00|4 ,500.00|- -|- -|- -|90,000.00|85,500.00|4 ,500.00||
|58|10101-602-201411-0035|IBM服务器|2012年6月|31,500.00|29,925.00|1,575.00|--|--|- -|31,500.00|29,925.00|1 ,575.00|- -|- -|- -|31,500.00|29,925.00|1 ,575.00||
|59|10101-602-201411-0036|IBM服务器|2012年6月|29,000.00|27,550.00|1,450.00|--|--|- -|29,000.00|27,550.00|1 ,450.00|- -|- -|- -|29,000.00|27,550.00|1 ,450.00||
|60|10101-602-201411-0037|IBM服务器|2012年6月|29,000.00|27,550.00|1,450.00|--|--|- -|29,000.00|27,550.00|1 ,450.00|- -|- -|- -|29,000.00|27,550.00|1 ,450.00||
|61|10101-699-201411-0097|电子白板|2012年6月|15,600.00|14,820.00|780.00|--|--|- -|15,600.00|14,820.00|7 80.00|- -|- -|- -|15,600.00|14,820.00|7 80.00||
|62|10101-601-201411-0027|税控专用机|2012年8月|5,396.00|5,126.20|269.80|--|--|- -|5,396.00|5,126.20|2 69.80|- -|- -|- -|5,396.00|5,126.20|2 69.80||
|63|10101-699-201411-0090|碎纸机|2013年2月|1,050.00|997.50|52.50|--|--|- -|1,050.00|997.50|5 2.50|- -|- -|- -|1,050.00|997.50|5 2.50||
|64|10101-603-201411-0062|ThinkP 笔记本电脑|2014年1月|8,999.00|8,549.05|449.95|--|--|- -|8,999.00|8,549.05|4 49.95|- -|- -|- -|8,999.00|8,549.05|4 49.95||
|65|10101-603-201411-0063|Sony笔记本电脑|2014年1月|13,999.00|13,299.05|699.95|--|--|- -|13,999.00|13,299.05|6 99.95|- -|- -|- -|13,999.00|13,299.05|6 99.95||
|66|10101-606-201411-0087|佳能打印机|2014年4月|1,879.49|1,785.52|93.97|--|--|- -|1,879.49|1,785.52|9 3.97|- -|- -|- -|1,879.49|1,785.52|9 3.97||
|67|10101-603-201411-0066|笔记本电脑|2014年9月|7,094.02|6,739.32|354.70|--|--|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70|- -|- -|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70||
|68|10101-603-201411-0067|笔记本电脑|2014年9月|7,094.02|6,739.32|354.70|--|--|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70|- -|- -|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70||
|69|10101-603-201411-0068|笔记本电脑|2014年9月|7,094.02|6,739.32|354.70|--|--|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70|- -|- -|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70||
|70|10101-603-201411-0069|笔记本电脑|2014年9月|7,094.02|6,739.32|354.70|--|--|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70|- -|- -|- -|7,094.02|6,739.32|3 54.70||
|71|10101-603-201411-0071|笔记本电脑|2014年9月|6,239.32|5,927.35|311.97|--|--|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97|- -|- -|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97||
|72|10101-603-201411-0072|笔记本电脑|2014年9月|6,239.32|5,927.35|311.97|--|--|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97|- -|- -|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97||
|73|10101-603-201411-0073|笔记本电脑|2014年9月|6,239.32|5,927.35|311.97|--|--|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97|- -|- -|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97||
|74|10101-603-201411-0074|笔记本电脑|2014年9月|6,239.32|5,927.35|311.97|--|--|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97|- -|- -|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97||
|75|10101-603-201411-0075|笔记本电脑|2014年9月|6,239.32|5,927.35|311.97|--|--|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97|- -|- -|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97||
|76|10101-603-201411-0076|笔记本电脑|2014年9月|6,239.32|5,927.35|311.97|--|--|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97|- -|- -|- -|6,239.32|5,927.35|3 11.97||
|77|10101-603-201411-0077|笔记本电脑|2014年9月|6,239.29|5,927.33|311.96|--|--|- -|6,239.29|5,927.33|3 11.96|- -|- -|- -|6,239.29|5,927.33|3 11.96||
|78|10101-602-201412-0005|交易及数据库服务器系统|2014年12月|1,125,213.65|1,068,952.97|56,260.68|--|--|- -|1,125,213.65|1,068,952.97|5 6,260.68|- -|- -|- -|1,125,213.65|1,068,952.97|5 6,260.68||
|79|10101-601-201505-0082|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|80|10101-601-201505-0083|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|81|10101-601-201505-0084|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|82|10101-601-201505-0085|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|83|10101-601-201505-0086|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|84|10101-601-201505-0087|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|85|10101-601-201505-0089|联想台式电脑|2015年5月|2,906.02|2,392.52|513.50|--|--|- -|2,906.02|2,392.52|5 13.50|- -|- -|- -|2,906.02|2,392.52|5 13.50||
|86|10101-601-201505-0090|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|87|10101-601-201505-0091|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|88|10101-601-201505-0092|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|89|10101-601-201505-0093|联想台式电脑|2015年5月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|90|10101-602-201505-0049|联想电脑主机|2015年5月|1,794.88|1,477.84|317.04|--|--|- -|1,794.88|1,477.84|3 17.04|- -|- -|- -|1,794.88|1,477.84|3 17.04||
|91|10101-602-201505-0050|联想电脑主机|2015年5月|1,794.87|1,477.84|317.03|--|--|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03|- -|- -|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03||
|92|10101-602-201505-0051|联想电脑主机|2015年5月|1,794.87|1,477.84|317.03|--|--|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03|- -|- -|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03||
|93|10101-602-201505-0052|联想电脑主机|2015年5月|1,794.87|1,477.84|317.03|--|--|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03|- -|- -|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03||
|94|10101-602-201505-0053|联想电脑主机|2015年5月|1,794.87|1,477.84|317.03|--|--|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03|- -|- -|- -|1,794.87|1,477.84|3 17.03||
|95|10101-603-201505-0046|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|96|10101-603-201505-0059|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|97|10101-603-201505-0060|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|98|10101-603-201505-0061|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|99|10101-603-201505-0065|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|100|10101-603-201505-0067|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|101|10101-603-201505-0069|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|102|10101-603-201505-0070|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.48|634.26|--|--|- -|3,589.74|2,955.48|6 34.26|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.48|6 34.26||
|103|10101-603-201505-0071|笔记本电脑|2015年5月|3,589.74|2,955.68|634.06|--|--|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06|- -|- -|- -|3,589.74|2,955.68|6 34.06||
|104|10101-603-201505-0072|笔记本电脑|2015年5月|3,589.77|2,955.68|634.09|--|--|- -|3,589.77|2,955.68|6 34.09|- -|- -|- -|3,589.77|2,955.68|6 34.09||
|105|10101-603-201505-0076|笔记本电脑|2015年5月|6,239.32|5,137.08|1,102.24|--|--|- -|6,239.32|5,137.08|1 ,102.24|- -|- -|- -|6,239.32|5,137.08|1 ,102.24||
|106|10101-603-201509-0178|联想笔记本电脑X250|2015年9月|6,239.32|4,741.92|1,497.40|--|--|- -|6,239.32|4,741.92|1 ,497.40|- -|- -|- -|6,239.32|4,741.92|1 ,497.40||
|107|10101-604-201510-0185|惠普激光多功能一体机226W|2015年10月|2,152.99|1,602.23|550.76|--|--|- -|2,152.99|1,602.23|5 50.76|- -|- -|- -|2,152.99|1,602.23|5 50.76||
|108|10101-602-201511-0202|联想塔式服务器|2015年11月|7,564.10|5,509.16|2,054.94|--|--|- -|7,564.10|5,509.16|2 ,054.94|- -|- -|- -|7,564.10|5,509.16|2 ,054.94||
|109|10101-603-201511-0201|DELL一体机|2015年11月|10,940.17|7,968.12|2,972.05|--|--|- -|10,940.17|7,968.12|2 ,972.05|- -|- -|- -|10,940.17|7,968.12|2 ,972.05||
|110|10101-603-201512-0210|戴尔笔记本电脑|2015年12月|6,666.67|4,750.00|1,916.67|--|--|- -|6,666.67|4,750.00|1 ,916.67|- -|- -|- -|6,666.67|4,750.00|1 ,916.67||
|111|10101-699-201512-0228|机房设备|2015年12月|2,777,728.35|2,638,841.93|138,886.42|--|--|- -|2,777,728.35|2,638,841.93|1 38,886.42|- -|- -|- -|2,777,728.35|2,638,841.93|1 38,886.42||
|112|10101-727-201512-0227|佳能单反照相机|2015年12月|5,299.00|3,775.50|1,523.50|--|--|- -|5,299.00|3,775.50|1 ,523.50|- -|- -|- -|5,299.00|3,775.50|1 ,523.50||
|113|10101-602-201512-0231|IBM小型机|2015年12月|523,076.91|372,692.25|150,384.66|--|--|- -|523,076.91|372,692.25|1 50,384.66|- -|- -|- -|523,076.91|372,692.25|1 50,384.66||
|114|10101-602-201512-0232|IBM小型机|2015年12月|523,076.91|372,692.25|150,384.66|--|--|- -|523,076.91|372,692.25|1 50,384.66|- -|- -|- -|523,076.91|372,692.25|1 50,384.66||
|115|10101-602-201512-0235|IBM小型机|2015年12月|1,450,427.37|1,033,429.50|416,997.87|--|--|- -|1,450,427.37|1,033,429.50|4 16,997.87|- -|- -|- -|1,450,427.37|1,033,429.50|4 16,997.87||
|116|10101-699-201512-0234|H3C交换机|2015年12月|14,102.56|10,048.05|4,054.51|--|--|- -|14,102.56|10,048.05|4 ,054.51|- -|- -|- -|14,102.56|10,048.05|4 ,054.51||
|117|10101-602-201608-0353|服务器|2016年8月|5,205.13|3,049.37|2,155.76|--|--|- -|5,205.13|3,049.37|2 ,155.76|- -|- -|- -|5,205.13|3,049.37|2 ,155.76||
|118|10101-601-201612-0406|惠普主机|2016年12月|3,547.01|1,853.28|1,693.73|--|--|- -|3,547.01|1,853.28|1 ,693.73|- -|- -|- -|3,547.01|1,853.28|1 ,693.73||
|119|10101-602-201612-0409|苹果处理器|2016年12月|5,000.00|2,612.61|2,387.39|--|--|- -|5,000.00|2,612.61|2 ,387.39|- -|- -|- -|5,000.00|2,612.61|2 ,387.39||
|120|10101-602-201612-0400|服务器|2016年12月|7,948.72|4,153.25|3,795.47|--|--|- -|7,948.72|4,153.25|3 ,795.47|- -|- -|- -|7,948.72|4,153.25|3 ,795.47||
|121|10101-602-201612-0401|服务器|2016年12月|7,948.71|4,153.25|3,795.46|--|--|- -|7,948.71|4,153.25|3 ,795.46|- -|- -|- -|7,948.71|4,153.25|3 ,795.46||
|122|10101-602-201612-0402|服务器|2016年12月|7,948.72|4,153.25|3,795.47|--|--|- -|7,948.72|4,153.25|3 ,795.47|- -|- -|- -|7,948.72|4,153.25|3 ,795.47||
|123|10101-609-201612-0395|深信服VPN设备|2016年12月|412,820.50|215,698.56|197,121.94|--|--|- -|412,820.50|215,698.56|1 97,121.94|- -|- -|- -|412,820.50|215,698.56|1 97,121.94||
|124|10101-603-201703-0435|笔记本电脑|2017年3月|4,358.97|2,070.60|2,288.37|--|--|- -|4,358.97|2,070.60|2 ,288.37|- -|- -|- -|4,358.97|2,070.60|2 ,288.37||
|125|10101-603-201703-0436|笔记本电脑|2017年3月|8,717.95|4,140.90|4,577.05|--|--|- -|8,717.95|4,140.90|4 ,577.05|- -|- -|- -|8,717.95|4,140.90|4 ,577.05||
|126|10101-699-201703-0434|H3C交换机|2017年3月|2,863.25|1,359.90|1,503.35|--|--|- -|2,863.25|1,359.90|1 ,503.35|- -|- -|- -|2,863.25|1,359.90|1 ,503.35||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|127|10101-603-201703-0437|笔记本电脑|2017年3月|3,222.22|1,530.60|1,691.62|--|--|- -|3,222.22|1,530.60|1 ,691.62|- -|- -|- -|3,222.22|1,530.60|1 ,691.62||
|128|10101-603-201703-0438|笔记本电脑|2017年3月|3,222.22|1,530.60|1,691.62|--|--|- -|3,222.22|1,530.60|1 ,691.62|- -|- -|- -|3,222.22|1,530.60|1 ,691.62||
|129|10101-601-201704-0446|台式电脑|2017年4月|3,119.66|1,505.39|1,614.27|--|--|- -|3,119.66|1,505.39|1 ,614.27|- -|- -|- -|3,119.66|1,505.39|1 ,614.27||
|130|10101-499-201704-0450|电器适配器|2017年4月|6,504.85|2,986.71|3,518.14|--|--|- -|6,504.85|2,986.71|3 ,518.14|- -|- -|- -|6,504.85|2,986.71|3 ,518.14||
|131|10101-499-201704-0451|机房设备|2017年4月|1,187,398.29|545,211.52|642,186.77|--|--|- -|1,187,398.29|545,211.52|6 42,186.77|- -|- -|- -|1,187,398.29|545,211.52|6 42,186.77||
|132|10101-699-201705-0457|电子白板|2017年5月|18,109.97|8,028.72|10,081.25|--|--|- -|18,109.97|8,028.72|1 0,081.25|- -|- -|- -|18,109.97|8,028.72|1 0,081.25||
|133|10101-699-201705-0458|投影机|2017年5月|2,899.00|1,285.20|1,613.80|--|--|- -|2,899.00|1,285.20|1 ,613.80|- -|- -|- -|2,899.00|1,285.20|1 ,613.80||
|134|10101-699-201705-0459|投影机|2017年5月|4,799.00|2,127.44|2,671.56|--|--|- -|4,799.00|2,127.44|2 ,671.56|- -|- -|- -|4,799.00|2,127.44|2 ,671.56||
|135|10101-601-201706-0473|联想笔记本电脑|2017年6月|3,743.59|1,600.29|2,143.30|--|--|- -|3,743.59|1,600.29|2 ,143.30|- -|- -|- -|3,743.59|1,600.29|2 ,143.30||
|136|10101-601-201706-0474|联想笔记本电脑|2017年6月|3,743.59|1,600.29|2,143.30|--|--|- -|3,743.59|1,600.29|2 ,143.30|- -|- -|- -|3,743.59|1,600.29|2 ,143.30||
|137|10101-603-201706-0470|笔记本电脑|2017年6月|4,755.56|2,033.10|2,722.46|--|--|- -|4,755.56|2,033.10|2 ,722.46|- -|- -|- -|4,755.56|2,033.10|2 ,722.46||
|138|10101-603-201706-0471|笔记本电脑|2017年6月|4,755.56|2,033.10|2,722.46|--|--|- -|4,755.56|2,033.10|2 ,722.46|- -|- -|- -|4,755.56|2,033.10|2 ,722.46||
|139|10101-603-201706-0472|笔记本电脑|2017年6月|4,755.55|2,033.10|2,722.45|--|--|- -|4,755.55|2,033.10|2 ,722.45|- -|- -|- -|4,755.55|2,033.10|2 ,722.45||
|140|10101-699-201706-0475|电子白板|2017年6月|39,428.48|16,855.29|22,573.19|--|--|- -|39,428.48|16,855.29|2 2,573.19|- -|- -|- -|39,428.48|16,855.29|2 2,573.19||
|141|10101-602-201706-0484|服务器|2017年6月|71,666.66|30,637.44|41,029.22|--|--|- -|71,666.66|30,637.44|4 1,029.22|- -|- -|- -|71,666.66|30,637.44|4 1,029.22||
|142|10101-602-201706-0485|服务器|2017年6月|71,666.67|30,637.44|41,029.23|--|--|- -|71,666.67|30,637.44|4 1,029.23|- -|- -|- -|71,666.67|30,637.44|4 1,029.23||
|143|10101-602-201706-0486|服务器|2017年6月|28,888.89|12,350.07|16,538.82|--|--|- -|28,888.89|12,350.07|1 6,538.82|- -|- -|- -|28,888.89|12,350.07|1 6,538.82||
|144|10101-601-201708-0540|联想台式电脑|2017年8月|3,247.86|1,285.50|1,962.36|--|--|- -|3,247.86|1,285.50|1 ,962.36|- -|- -|- -|3,247.86|1,285.50|1 ,962.36||
|145|10101-602-201708-0530|联想服务器|2017年8月|24,893.16|9,853.50|15,039.66|--|--|- -|24,893.16|9,853.50|1 5,039.66|- -|- -|- -|24,893.16|9,853.50|1 5,039.66||
|146|10101-602-201708-0531|联想服务器|2017年8月|24,893.16|9,853.50|15,039.66|--|--|- -|24,893.16|9,853.50|1 5,039.66|- -|- -|- -|24,893.16|9,853.50|1 5,039.66||
|147|10101-602-201708-0532|联想服务器|2017年8月|38,777.78|15,349.50|23,428.28|--|--|- -|38,777.78|15,349.50|2 3,428.28|- -|- -|- -|38,777.78|15,349.50|2 3,428.28||
|148|10101-602-201708-0533|联想服务器|2017年8月|38,777.78|15,349.50|23,428.28|--|--|- -|38,777.78|15,349.50|2 3,428.28|- -|- -|- -|38,777.78|15,349.50|2 3,428.28||
|149|10101-602-201708-0534|联想服务器|2017年8月|38,777.78|15,349.50|23,428.28|--|--|- -|38,777.78|15,349.50|2 3,428.28|- -|- -|- -|38,777.78|15,349.50|2 3,428.28||
|150|10101-602-201708-0535|联想服务器|2017年8月|57,008.55|22,565.80|34,442.75|--|--|- -|57,008.55|22,565.80|3 4,442.75|- -|- -|- -|57,008.55|22,565.80|3 4,442.75||
|151|10101-602-201708-0536|联想服务器|2017年8月|57,008.55|22,565.80|34,442.75|--|--|- -|57,008.55|22,565.80|3 4,442.75|- -|- -|- -|57,008.55|22,565.80|3 4,442.75||
|152|10101-602-201708-0537|联想服务器|2017年8月|57,008.54|22,565.80|34,442.74|--|--|- -|57,008.54|22,565.80|3 4,442.74|- -|- -|- -|57,008.54|22,565.80|3 4,442.74||
|153|10101-602-201708-0538|联想服务器|2017年8月|57,008.54|22,565.80|34,442.74|--|--|- -|57,008.54|22,565.80|3 4,442.74|- -|- -|- -|57,008.54|22,565.80|3 4,442.74||
|154|10101-603-201708-0539|联想笔记本电脑|2017年8月|3,743.59|1,481.75|2,261.84|--|--|- -|3,743.59|1,481.75|2 ,261.84|- -|- -|- -|3,743.59|1,481.75|2 ,261.84||
|155|10101-603-201708-0543|联想笔记本电脑|2017年8月|6,752.14|2,672.75|4,079.39|--|--|- -|6,752.14|2,672.75|4 ,079.39|- -|- -|- -|6,752.14|2,672.75|4 ,079.39||
|156|10101-603-201708-0544|联想笔记本电脑|2017年8月|6,752.13|2,672.75|4,079.38|--|--|- -|6,752.13|2,672.75|4 ,079.38|- -|- -|- -|6,752.13|2,672.75|4 ,079.38||
|157|10101-699-201708-0545|27寸电脑显示器|2017年8月|2,222.22|879.75|1,342.47|--|--|- -|2,222.22|879.75|1 ,342.47|- -|- -|- -|2,222.22|879.75|1 ,342.47||
|158|10101-601-201710-0584|航天税控电脑|2017年10月|4,000.00|1,456.59|2,543.41|--|--|- -|4,000.00|1,456.59|2 ,543.41|- -|- -|- -|4,000.00|1,456.59|2 ,543.41||
|159|10101-601-201710-0585|百旺税控电脑|2017年10月|3,974.36|1,447.39|2,526.97|--|--|- -|3,974.36|1,447.39|2 ,526.97|- -|- -|- -|3,974.36|1,447.39|2 ,526.97||
|160|10101-699-201710-0589|电脑显示器|2017年10月|2,222.22|809.17|1,413.05|--|--|- -|2,222.22|809.17|1 ,413.05|- -|- -|- -|2,222.22|809.17|1 ,413.05||
|161|10101-603-201710-0593|联想笔记本电脑|2017年10月|7,666.67|2,791.97|4,874.70|--|--|- -|7,666.67|2,791.97|4 ,874.70|- -|- -|- -|7,666.67|2,791.97|4 ,874.70||
|162|10101-603-201710-0594|华硕笔记本电脑|2017年10月|4,187.18|1,524.90|2,662.28|--|--|- -|4,187.18|1,524.90|2 ,662.28|- -|- -|- -|4,187.18|1,524.90|2 ,662.28||
|163|10101-608-201711-0625|高速专用发票扫描仪（票易通专用）|2017年11月|7,521.37|2,619.98|4,901.39|--|--|- -|7,521.37|2,619.98|4 ,901.39|- -|- -|- -|7,521.37|2,619.98|4 ,901.39||
|164|10101-603-201712-0635|联想笔记本电脑|2017年12月|5,128.21|1,705.20|3,423.01|--|--|- -|5,128.21|1,705.20|3 ,423.01|- -|- -|- -|5,128.21|1,705.20|3 ,423.01||
|165|10101-699-201712-0634|戴尔27寸显示器|2017年12月|1,766.25|587.37|1,178.88|--|--|- -|1,766.25|587.37|1 ,178.88|- -|- -|- -|1,766.25|587.37|1 ,178.88||
|166|10101-699-201712-0002|投影机|2017年12月|2,492.18|828.66|1,663.52|--|--|- -|2,492.18|828.66|1 ,663.52|- -|- -|- -|2,492.18|828.66|1 ,663.52||
|167|10101-603-201803-0038|联想笔记本电脑|2018年3月|4,059.83|1,157.04|2,902.79|--|--|- -|4,059.83|1,157.04|2 ,902.79|- -|- -|- -|4,059.83|1,157.04|2 ,902.79||
|168|10101-603-201803-0039|联想笔记本电脑|2018年3月|4,059.83|1,157.04|2,902.79|--|--|- -|4,059.83|1,157.04|2 ,902.79|- -|- -|- -|4,059.83|1,157.04|2 ,902.79||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|169|10101-603-201805-0075|联想笔记本电脑|2018年5月|4,614.53|1,168.96|3,445.57|--|--|- -|4,614.53|1,168.96|3 ,445.57|- -|- -|- -|4,614.53|1,168.96|3 ,445.57||
|170|10101-699-201805-0074|投影仪|2018年5月|3,967.53|1,005.12|2,962.41|--|--|- -|3,967.53|1,005.12|2 ,962.41|- -|- -|- -|3,967.53|1,005.12|2 ,962.41||
|171|10101-602-201805-0090|DELL服务器|2018年5月|25,459.55|6,449.76|19,009.79|--|--|- -|25,459.55|6,449.76|1 9,009.79|- -|- -|- -|25,459.55|6,449.76|1 9,009.79||
|172|10101-602-201805-0091|DELL服务器|2018年5月|25,459.55|6,449.76|19,009.79|--|--|- -|25,459.55|6,449.76|1 9,009.79|- -|- -|- -|25,459.55|6,449.76|1 9,009.79||
|173|10101-602-201805-0092|DELL服务器|2018年5月|25,459.54|6,449.76|19,009.78|--|--|- -|25,459.54|6,449.76|1 9,009.78|- -|- -|- -|25,459.54|6,449.76|1 9,009.78||
|174|10101-602-201805-0093|DELL服务器|2018年5月|28,735.54|7,279.68|21,455.86|--|--|- -|28,735.54|7,279.68|2 1,455.86|- -|- -|- -|28,735.54|7,279.68|2 1,455.86||
|175|10101-609-201805-0106|机房UPS|2018年5月|468,632.20|118,720.16|349,912.04|--|--|- -|468,632.20|118,720.16|3 49,912.04|- -|- -|- -|468,632.20|118,720.16|3 49,912.04||
|176|10101-603-201806-0120|联想笔记本电脑|2018年6月|4,137.93|982.80|3,155.13|--|--|- -|4,137.93|982.80|3 ,155.13|- -|- -|- -|4,137.93|982.80|3 ,155.13||
|177|10101-601-201807-0147|联想台式电脑T4900|2018年7月|4,912.93|1,089.06|3,823.87|--|--|- -|4,912.93|1,089.06|3 ,823.87|- -|- -|- -|4,912.93|1,089.06|3 ,823.87||
|178|10101-601-201808-0153|台式电脑|2018年8月|4,094.83|842.89|3,251.94|--|--|- -|4,094.83|842.89|3 ,251.94|- -|- -|- -|4,094.83|842.89|3 ,251.94||
|179|10101-602-201810-0722|DELL服务器|2018年10月|7 1,048.22|1 2,374.23|58,673.99|--|--|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99|- -|- -|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99||
|180|10101-602-201810-0723|DELL服务器|2018年10月|7 1,048.22|1 2,374.23|58,673.99|--|--|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99|- -|- -|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99||
|181|10101-602-201810-0724|DELL服务器|2018年10月|4 6,440.45|8 ,088.41|38,352.04|--|--|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04|- -|- -|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04||
|182|10101-602-201810-0725|DELL服务器|2018年10月|71,048.22|12,374.23|58,673.99|--|--|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99|- -|- -|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99||
|183|10101-602-201810-0726|DELL服务器|2018年10月|71,048.22|12,374.23|58,673.99|--|--|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99|- -|- -|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99||
|184|10101-602-201810-0727|DELL服务器|2018年10月|71,048.22|12,374.23|58,673.99|--|--|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99|- -|- -|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99||
|185|10101-602-201810-0728|DELL服务器|2018年10月|71,048.22|12,374.23|58,673.99|--|--|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99|- -|- -|- -|71,048.22|12,374.23|5 8,673.99||
|186|10101-602-201810-0729|DELL服务器|2018年10月|46,440.45|8,088.41|38,352.04|--|--|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04|- -|- -|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04||
|187|10101-602-201810-0730|DELL服务器|2018年10月|46,440.45|8,088.41|38,352.04|--|--|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04|- -|- -|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04||
|188|10101-602-201810-0731|DELL服务器|2018年10月|46,440.45|8,088.41|38,352.04|--|--|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04|- -|- -|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04||
|189|10101-602-201810-0732|DELL服务器|2018年10月|46,440.45|8,088.41|38,352.04|--|--|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04|- -|- -|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04||
|190|10101-602-201810-0733|DELL服务器|2018年10月|46,440.45|8,088.41|38,352.04|--|--|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04|- -|- -|- -|46,440.45|8,088.41|3 8,352.04||
|191|10101-602-201810-0734|DELL服务器|2018年10月|33,909.06|5,905.79|28,003.27|--|--|- -|33,909.06|5,905.79|2 8,003.27|- -|- -|- -|33,909.06|5,905.79|2 8,003.27||
|192|10101-602-201810-0735|DELL服务器|2018年10月|33,909.06|5,905.79|28,003.27|--|--|- -|33,909.06|5,905.79|2 8,003.27|- -|- -|- -|33,909.06|5,905.79|2 8,003.27||
|193|10101-602-201810-0736|DELL服务器|2018年10月|36,612.69|6,376.70|30,235.99|--|--|- -|36,612.69|6,376.70|3 0,235.99|- -|- -|- -|36,612.69|6,376.70|3 0,235.99||
|194|10101-602-201810-0737|DELL服务器|2018年10月|36,612.69|6,376.70|30,235.99|--|--|- -|36,612.69|6,376.70|3 0,235.99|- -|- -|- -|36,612.69|6,376.70|3 0,235.99||
|195|10101-602-201810-0738|DELL服务器|2018年10月|33,909.10|5,905.79|28,003.31|--|--|- -|33,909.10|5,905.79|2 8,003.31|- -|- -|- -|33,909.10|5,905.79|2 8,003.31||
|196|10101-602-201810-0739|DELL服务器|2018年10月|33,909.10|5,905.79|28,003.31|--|--|- -|33,909.10|5,905.79|2 8,003.31|- -|- -|- -|33,909.10|5,905.79|2 8,003.31||
|197|10101-602-201810-0740|DELL服务器|2018年10月|31,650.50|5,512.43|26,138.07|--|--|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07|- -|- -|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07||
|198|10101-602-201810-0741|DELL服务器|2018年10月|31,650.50|5,512.43|26,138.07|--|--|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07|- -|- -|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07||
|199|10101-602-201810-0742|DELL服务器|2018年10月|31,650.50|5,512.43|26,138.07|--|--|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07|- -|- -|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07||
|200|10101-602-201810-0743|DELL服务器|2018年10月|31,650.50|5,512.43|26,138.07|--|--|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07|- -|- -|- -|31,650.50|5,512.43|2 6,138.07||
|201|10101-602-201810-0744|DELL服务器|2018年10月|64,968.50|11,315.37|53,653.13|--|--|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13|- -|- -|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13||
|202|10101-602-201810-0745|DELL服务器|2018年10月|64,968.50|11,315.37|53,653.13|--|--|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13|- -|- -|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13||
|203|10101-602-201810-0746|DELL服务器|2018年10月|64,968.50|11,315.37|53,653.13|--|--|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13|- -|- -|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13||
|204|10101-602-201810-0747|DELL服务器|2018年10月|64,968.50|11,315.37|53,653.13|--|--|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13|- -|- -|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13||
|205|10101-602-201810-0748|DELL服务器|2018年10月|64,968.50|11,315.37|53,653.13|--|--|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13|- -|- -|- -|64,968.50|11,315.37|5 3,653.13||
|206|10101-602-201810-0749|IDC-博科|2018年10月|67,191.83|11,702.57|55,489.26|--|--|- -|67,191.83|11,702.57|5 5,489.26|- -|- -|- -|67,191.83|11,702.57|5 5,489.26||
|207|10101-602-201810-0750|IDC-博科|2018年10月|67,191.83|11,702.57|55,489.26|--|--|- -|67,191.83|11,702.57|5 5,489.26|- -|- -|- -|67,191.83|11,702.57|5 5,489.26||
|208|10101-602-201810-0751|IDC-IBM|2018年10月|231,273.83|40,280.24|190,993.59|--|--|- -|231,273.83|40,280.24|1 90,993.59|- -|- -|- -|231,273.83|40,280.24|1 90,993.59||
|209|10101-602-201810-0752|IDC-备份服务器|2018年10月|45,854.10|7,986.22|37,867.88|--|--|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88|- -|- -|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88||
|210|10101-602-201810-0753|IDC-备份服务器|2018年10月|45,854.10|7,986.22|37,867.88|--|--|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88|- -|- -|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|211|10101-602-201810-0754|IDC-备份服务器|2018年10月|45,854.10|7,986.22|37,867.88|--|--|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88|- -|- -|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88||
|212|10101-602-201810-0755|IDC-备份服务器|2018年10月|45,854.10|7,986.22|37,867.88|--|--|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88|- -|- -|- -|45,854.10|7,986.22|3 7,867.88||
|213|10101-602-201810-0756|H3C路由器|2018年10月|31,564.09|5,497.36|26,066.73|--|--|- -|31,564.09|5,497.36|2 6,066.73|- -|- -|- -|31,564.09|5,497.36|2 6,066.73||
|214|10101-602-201810-0757|H3C路由器|2018年10月|31,564.09|5,497.36|26,066.73|--|--|- -|31,564.09|5,497.36|2 6,066.73|- -|- -|- -|31,564.09|5,497.36|2 6,066.73||
|215|10101-602-201810-0758|H3C核心交换机|2018年10月|242,506.90|42,236.59|200,270.31|--|--|- -|242,506.90|42,236.59|2 00,270.31|- -|- -|- -|242,506.90|42,236.59|2 00,270.31||
|216|10101-602-201810-0759|H3C核心交换机|2018年10月|242,506.90|42,236.59|200,270.31|--|--|- -|242,506.90|42,236.59|2 00,270.31|- -|- -|- -|242,506.90|42,236.59|2 00,270.31||
|217|10101-602-201810-0760|Vpn|2018年10月|9,560.75|1,665.18|7,895.57|--|--|- -|9,560.75|1,665.18|7 ,895.57|- -|- -|- -|9,560.75|1,665.18|7 ,895.57||
|218|10101-602-201810-0761|Vpn|2018年10月|9,560.75|1,665.18|7,895.57|--|--|- -|9,560.75|1,665.18|7 ,895.57|- -|- -|- -|9,560.75|1,665.18|7 ,895.57||
|219|10101-602-201810-0762|H3C交换机|2018年10月|17,138.14|2,984.85|14,153.29|--|--|- -|17,138.14|2,984.85|1 4,153.29|- -|- -|- -|17,138.14|2,984.85|1 4,153.29||
|220|10101-602-201810-0763|H3C交换机|2018年10月|23,452.65|4,084.63|19,368.02|--|--|- -|23,452.65|4,084.63|1 9,368.02|- -|- -|- -|23,452.65|4,084.63|1 9,368.02||
|221|10101-602-201810-0764|H3C交换机|2018年10月|23,452.65|4,084.63|19,368.02|--|--|- -|23,452.65|4,084.63|1 9,368.02|- -|- -|- -|23,452.65|4,084.63|1 9,368.02||
|222|10101-602-201810-0765|H3C交换机|2018年10月|18,223.03|3,173.83|15,049.20|--|--|- -|18,223.03|3,173.83|1 5,049.20|- -|- -|- -|18,223.03|3,173.83|1 5,049.20||
|223|10101-602-201810-0766|H3C交换机|2018年10月|18,223.03|3,173.83|15,049.20|--|--|- -|18,223.03|3,173.83|1 5,049.20|- -|- -|- -|18,223.03|3,173.83|1 5,049.20||
|224|10101-602-201810-0767|H3C交换机|2018年10月|3,699.69|644.38|3,055.31|--|--|- -|3,699.69|644.38|3 ,055.31|- -|- -|- -|3,699.69|644.38|3 ,055.31||
|225|10101-603-201807-0135|联想笔记本电脑|2018年7月|3,706.03|821.52|2,884.51|--|--|- -|3,706.03|821.52|2 ,884.51|- -|- -|- -|3,706.03|821.52|2 ,884.51||
|226|10101-603-201808-0150|联想笔记本电脑|2018年8月|4,395.69|904.80|3,490.89|--|--|- -|4,395.69|904.80|3 ,490.89|- -|- -|- -|4,395.69|904.80|3 ,490.89||
|227|10101-603-201808-0151|联想笔记本电脑|2018年8月|4,827.59|993.72|3,833.87|--|--|- -|4,827.59|993.72|3 ,833.87|- -|- -|- -|4,827.59|993.72|3 ,833.87||
|228|10101-603-201808-0152|联想笔记本电脑|2018年8月|4,827.58|993.72|3,833.86|--|--|- -|4,827.58|993.72|3 ,833.86|- -|- -|- -|4,827.58|993.72|3 ,833.86||
|229|10101-603-201809-0161|联想笔记本电脑|2018年9月|4,654.31|884.28|3,770.03|--|--|- -|4,654.31|884.28|3 ,770.03|- -|- -|- -|4,654.31|884.28|3 ,770.03||
|230|10101-603-201811-0793|联想笔记本电脑|2018年11月|3,447.42|545.80|2,901.62|--|--|- -|3,447.42|545.80|2 ,901.62|- -|- -|- -|3,447.42|545.80|2 ,901.62||
|231|10101-603-201811-0803|联想笔记本电脑|2018年11月|3,964.66|627.70|3,336.96|--|--|- -|3,964.66|627.70|3 ,336.96|- -|- -|- -|3,964.66|627.70|3 ,336.96||
|232|10101-699-201811-0775|设计手绘板|2018年11月|2,599.00|411.50|2,187.50|--|--|- -|2,599.00|411.50|2 ,187.50|- -|- -|- -|2,599.00|411.50|2 ,187.50||
|233|10101-404-201901-0832|仓库监控设备及辅材|2019年1月|81,957.06|10,381.20|71,575.86|--|--|- -|81,957.06|10,381.20|7 1,575.86|- -|- -|- -|81,957.06|10,381.20|7 1,575.86||
|234|10101-404-201902-0843|恒源达仓库监控设备|2019年2月|4,416.00|515.20|3,900.80|--|--|- -|4,416.00|515.20|3 ,900.80|- -|- -|- -|4,416.00|515.20|3 ,900.80||
|235|10101-499-201901-0833|仓库设备|2019年1月|29,846.47|3,780.56|26,065.91|--|--|- -|29,846.47|3,780.56|2 6,065.91|- -|- -|- -|29,846.47|3,780.56|2 6,065.91||
|236|10101-499-201901-0834|RFID标签|2019年1月|16,379.31|2,074.72|14,304.59|--|--|- -|16,379.31|2,074.72|1 4,304.59|- -|- -|- -|16,379.31|2,074.72|1 4,304.59||
|237|10101-499-201901-0835|RFID及配套设备|2019年1月|196,197.30|24,851.68|171,345.62|--|--|- -|196,197.30|24,851.68|1 71,345.62|- -|- -|- -|196,197.30|24,851.68|1 71,345.62||
|238|10101-499-201903-0851|宏基仓库光纤组网|2019年3月|13,656.00|1,297.32|12,358.68|--|--|- -|13,656.00|1,297.32|1 2,358.68|- -|- -|- -|13,656.00|1,297.32|1 2,358.68||
|239|10101-499-201903-0852|宏基仓库传送带电网|2019年3月|9,110.00|865.44|8,244.56|--|--|- -|9,110.00|865.44|8 ,244.56|- -|- -|- -|9,110.00|865.44|8 ,244.56||
|240|10101-499-201903-0853|宏基仓库传送带RFID材料及配套设备|2019年3月|17,660.00|1,677.72|15,982.28|--|--|- -|17,660.00|1,677.72|1 5,982.28|- -|- -|- -|17,660.00|1,677.72|1 5,982.28||
|241|10101-499-201908-0923|蚕丝管理IC白卡及配套安装工具|2019年8月|122,200.00|1,768.58|120,431.42|--|--|- -|122,200.00|1,768.58|1 20,431.42|- -|- -|- -|122,200.00|1,768.58|1 20,431.42||
|242|10101-601-201903-0858|联想台式电脑主机|2019年3月|3,275.00|311.10|2,963.90|--|--|- -|3,275.00|311.10|2 ,963.90|- -|- -|- -|3,275.00|311.10|2 ,963.90||
|243|10101-601-201904-0862|联想台式电脑（开票用）|2019年4月|4,309.48|341.15|3,968.33|--|--|- -|4,309.48|341.15|3 ,968.33|- -|- -|- -|4,309.48|341.15|3 ,968.33||
|244|10101-603-201812-0811|联想笔记本电脑|2018年12月|3,878.45|552.69|3,325.76|--|--|- -|3,878.45|552.69|3 ,325.76|- -|- -|- -|3,878.45|552.69|3 ,325.76||
|245|10101-603-201812-0813|联想笔记本电脑|2018年12月|3,964.66|564.93|3,399.73|--|--|- -|3,964.66|564.93|3 ,399.73|- -|- -|- -|3,964.66|564.93|3 ,399.73||
|246|10101-603-201903-0848|联想笔记本电脑|2019年3月|3,706.04|352.08|3,353.96|--|--|- -|3,706.04|352.08|3 ,353.96|- -|- -|- -|3,706.04|352.08|3 ,353.96||
|247|10101-603-201903-0849|联想笔记本电脑|2019年3月|3,706.03|352.08|3,353.95|--|--|- -|3,706.03|352.08|3 ,353.95|- -|- -|- -|3,706.03|352.08|3 ,353.95||
|248|10101-603-201903-0856|联想笔记本电脑|2019年3月|3,964.65|376.62|3,588.03|--|--|- -|3,964.65|376.62|3 ,588.03|- -|- -|- -|3,964.65|376.62|3 ,588.03||
|249|10101-603-201903-0857|联想笔记本电脑|2019年3月|3,964.66|376.62|3,588.04|--|--|- -|3,964.66|376.62|3 ,588.04|- -|- -|- -|3,964.66|376.62|3 ,588.04||
|250|10101-603-201904-0860|联想笔记本电脑|2019年4月|5,171.55|409.40|4,762.15|--|--|- -|5,171.55|409.40|4 ,762.15|- -|- -|- -|5,171.55|409.40|4 ,762.15||
|251|10101-603-201904-0861|戴尔笔记本电脑|2019年4月|7,757.76|614.15|7,143.61|--|--|- -|7,757.76|614.15|7 ,143.61|- -|- -|- -|7,757.76|614.15|7 ,143.61||
|252|10101-603-201904-0863|联想笔记本电脑|2019年4月|3,964.65|313.85|3,650.80|--|--|- -|3,964.65|313.85|3 ,650.80|- -|- -|- -|3,964.65|313.85|3 ,650.80||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|253|10101-603-201904-0864|联想笔记本电脑|2019年4月|3,964.66|313.85|3,650.81|--|--|- -|3,964.66|313.85|3 ,650.81|- -|- -|- -|3,964.66|313.85|3 ,650.81||
|254|10101-603-201905-0881|联想笔记本电脑|2019年5月|3,981.42|252.16|3,729.26|--|--|- -|3,981.42|252.16|3 ,729.26|- -|- -|- -|3,981.42|252.16|3 ,729.26||
|255|10101-603-201905-0882|联想笔记本电脑|2019年5月|3,981.42|252.16|3,729.26|--|--|- -|3,981.42|252.16|3 ,729.26|- -|- -|- -|3,981.42|252.16|3 ,729.26||
|256|10101-603-201906-0893|联想笔记本电脑|2019年6月|3,981.42|189.12|3,792.30|--|--|- -|3,981.42|189.12|3 ,792.30|- -|- -|- -|3,981.42|189.12|3 ,792.30||
|257|10101-603-201906-0894|联想笔记本电脑|2019年6月|7,962.83|378.24|7,584.59|--|--|- -|7,962.83|378.24|7 ,584.59|- -|- -|- -|7,962.83|378.24|7 ,584.59||
|258|10101-603-201906-0895|台式电脑|2019年6月|3,715.93|176.52|3,539.41|--|--|- -|3,715.93|176.52|3 ,539.41|- -|- -|- -|3,715.93|176.52|3 ,539.41||
|259|10101-603-201906-0896|戴尔笔记本电脑|2019年6月|4,511.50|214.29|4,297.21|--|--|- -|4,511.50|214.29|4 ,297.21|- -|- -|- -|4,511.50|214.29|4 ,297.21||
|260|10101-603-201908-0922|联想笔记本电脑|2019年8月|3,627.43|57.43|3,570.00|--|--|- -|3,627.43|57.43|3 ,570.00|- -|- -|- -|3,627.43|57.43|3 ,570.00||
|261|10101-603-201909-0936|联想笔记本电脑|2019年9月|3,627.43|--|3,627.43|--|--|- -|3,627.43|--|3 ,627.43|- -|- -|- -|3,627.43|--|3 ,627.43||
|262|10101-606-201812-0812|打印机|2018年12月|2,326.73|331.56|1,995.17|--|--|- -|2,326.73|331.56|1 ,995.17|- -|- -|- -|2,326.73|331.56|1 ,995.17||
|263|10101-699-201901-0830|讯飞翻译机|2019年1月|2,585.34|344.72|2,240.62|--|--|- -|2,585.34|344.72|2 ,240.62|- -|- -|- -|2,585.34|344.72|2 ,240.62||
|264|10101-699-201901-0831|戴尔显示器|2019年1月|2,989.00|398.56|2,590.44|--|--|- -|2,989.00|398.56|2 ,590.44|- -|- -|- -|2,989.00|398.56|2 ,590.44||
|265|10101-699-201908-0924|身份证阅读器|2019年8月|11,067.96|175.24|10,892.72|--|--|- -|11,067.96|175.24|1 0,892.72|- -|- -|- -|11,067.96|175.24|1 0,892.72||
|266|10101-699-201908-0925|智能收银机|2019年8月|65,533.98|1,037.62|64,496.36|--|--|- -|65,533.98|1,037.62|6 4,496.36|- -|- -|- -|65,533.98|1,037.62|6 4,496.36||
|267|11801-601-201903-0846|惠普台式电脑|2019年3月|3,533.62|335.70|3,197.92|--|--|- -|3,533.62|335.70|3 ,197.92|- -|- -|- -|3,533.62|335.70|3 ,197.92||
|268|11801-601-201903-0854|惠普台式电脑|2019年3月|3,533.62|335.70|3,197.92|--|--|- -|3,533.62|335.70|3 ,197.92|- -|- -|- -|3,533.62|335.70|3 ,197.92||
|269|11801-603-201907-0901|笔记本电脑|2019年7月|3,299.00|104.46|3,194.54|--|--|- -|3,299.00|104.46|3 ,194.54|- -|- -|- -|3,299.00|104.46|3 ,194.54||
|270|11801-603-201907-0906|笔记本电脑|2019年7月|2,914.08|120.36|2,793.72|--|--|- -|2,914.08|120.36|2 ,793.72|- -|- -|- -|2,914.08|120.36|2 ,793.72||
|271|11801-603-201907-0908|笔记本电脑|2019年7月|712.02|112.74|599.28|--|--|- -|712.02|112.74|5 99.28|- -|- -|- -|712.02|112.74|5 99.28||
|272|11801-603-201907-0909|笔记本电脑|2019年7月|712.02|112.74|599.28|--|--|- -|712.02|112.74|5 99.28|- -|- -|- -|712.02|112.74|5 99.28||
|273|11801-603-201907-0910|笔记本电脑|2019年7月|712.04|112.74|599.30|--|--|- -|712.04|112.74|5 99.30|- -|- -|- -|712.04|112.74|5 99.30||
|274|11301-601-201607-0318|联想台式电脑|2016年7月|3,051.28|1,835.78|1,215.50|--|--|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50|- -|- -|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50||
|275|11301-601-201607-0319|联想台式电脑|2016年7月|3,051.28|1,835.78|1,215.50|--|--|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50|- -|- -|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50||
|276|11301-601-201607-0320|联想台式电脑|2016年7月|3,051.28|1,835.78|1,215.50|--|--|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50|- -|- -|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50||
|277|11301-601-201607-0321|联想台式电脑|2016年7月|3,051.28|1,835.78|1,215.50|--|--|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50|- -|- -|- -|3,051.28|1,835.78|1 ,215.50||
|278|11301-601-201704-0447|联想台式电脑|2017年4月|5,042.74|2,315.36|2,727.38|--|--|- -|5,042.74|2,315.36|2 ,727.38|- -|- -|- -|5,042.74|2,315.36|2 ,727.38||
|279|11301-601-201707-0496|联想台式电脑|2017年7月|4,186.11|1,723.28|2,462.83|--|--|- -|4,186.11|1,723.28|2 ,462.83|- -|- -|- -|4,186.11|1,723.28|2 ,462.83||
|280|11301-601-201707-0497|联想台式电脑|2017年7月|4,186.11|1,723.28|2,462.83|--|--|- -|4,186.11|1,723.28|2 ,462.83|- -|- -|- -|4,186.11|1,723.28|2 ,462.83||
|281|11301-601-201707-0498|联想台式电脑|2017年7月|4,186.12|1,723.28|2,462.84|--|--|- -|4,186.12|1,723.28|2 ,462.84|- -|- -|- -|4,186.12|1,723.28|2 ,462.84||
|282|11301-601-201707-0499|联想台式电脑|2017年7月|4,186.11|1,723.28|2,462.83|--|--|- -|4,186.11|1,723.28|2 ,462.83|- -|- -|- -|4,186.11|1,723.28|2 ,462.83||
|283|11301-603-201607-0314|联想笔记本电脑|2016年7月|3,803.42|2,288.36|1,515.06|--|--|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06|- -|- -|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06||
|284|11301-603-201607-0315|联想笔记本电脑|2016年7月|3,803.42|2,288.36|1,515.06|--|--|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06|- -|- -|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06||
|285|11301-603-201607-0316|联想笔记本电脑|2016年7月|3,803.42|2,288.36|1,515.06|--|--|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06|- -|- -|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06||
|286|11301-603-201607-0317|联想笔记本电脑|2016年7月|3,803.42|2,288.36|1,515.06|--|--|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06|- -|- -|- -|3,803.42|2,288.36|1 ,515.06||
|287|11301-603-201611-0379|联想笔记本电脑|2016年11月|3,803.42|2,047.48|1,755.94|--|--|- -|3,803.42|2,047.48|1 ,755.94|- -|- -|- -|3,803.42|2,047.48|1 ,755.94||
|288|11301-603-201611-0380|联想笔记本电脑|2016年11月|3,803.42|2,047.48|1,755.94|--|--|- -|3,803.42|2,047.48|1 ,755.94|- -|- -|- -|3,803.42|2,047.48|1 ,755.94||
|289|11301-603-201612-0387|联想笔记本|2016年12月|4,700.85|2,456.19|2,244.66|--|--|- -|4,700.85|2,456.19|2 ,244.66|- -|- -|- -|4,700.85|2,456.19|2 ,244.66||
|290|11301-603-201612-0388|联想笔记本|2016年12月|4,401.71|2,299.77|2,101.94|--|--|- -|4,401.71|2,299.77|2 ,101.94|- -|- -|- -|4,401.71|2,299.77|2 ,101.94||
|291|11301-603-201703-0441|联想笔记本电脑|2017年3月|4,401.71|2,090.70|2,311.01|--|--|- -|4,401.71|2,090.70|2 ,311.01|- -|- -|- -|4,401.71|2,090.70|2 ,311.01||
|292|11301-603-201703-0442|联想笔记本电脑|2017年3月|4,401.71|2,090.70|2,311.01|--|--|- -|4,401.71|2,090.70|2 ,311.01|- -|- -|- -|4,401.71|2,090.70|2 ,311.01||
|293|11301-603-201703-0443|联想笔记本电脑|2017年3月|4,401.71|2,090.70|2,311.01|--|--|- -|4,401.71|2,090.70|2 ,311.01|- -|- -|- -|4,401.71|2,090.70|2 ,311.01||
|294|11301-603-201703-0444|联想笔记本电脑|2017年3月|3,341.88|1,587.30|1,754.58|--|--|- -|3,341.88|1,587.30|1 ,754.58|- -|- -|- -|3,341.88|1,587.30|1 ,754.58||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|295|11301-603-201704-0448|Thinkpad笔记本电脑|2017年4月|2,905.98|1,334.29|1,571.69|--|--|- -|2,905.98|1,334.29|1 ,571.69|- -|- -|- -|2,905.98|1,334.29|1 ,571.69||
|296|11301-603-201704-0449|Thinkpad笔记本电脑|2017年4月|2,905.99|1,334.29|1,571.70|--|--|- -|2,905.99|1,334.29|1 ,571.70|- -|- -|- -|2,905.99|1,334.29|1 ,571.70||
|297|11301-603-201708-0526|联想笔记本电脑|2017年8月|2,541.88|1,006.25|1,535.63|--|--|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63|- -|- -|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63||
|298|11301-603-201708-0527|联想笔记本电脑|2017年8月|2,541.88|1,006.25|1,535.63|--|--|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63|- -|- -|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63||
|299|11301-603-201708-0528|联想笔记本电脑|2017年8月|2,541.88|1,006.25|1,535.63|--|--|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63|- -|- -|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63||
|300|11301-603-201708-0529|联想笔记本电脑|2017年8月|2,541.88|1,006.25|1,535.63|--|--|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63|- -|- -|- -|2,541.88|1,006.25|1 ,535.63||
|301|11301-603-201802-0036|联想笔记本电脑|2018年2月|2,306.84|694.07|1,612.77|--|--|- -|2,306.84|694.07|1 ,612.77|- -|- -|- -|2,306.84|694.07|1 ,612.77||
|302|11301-606-201709-0565|惠普打印机|2017年9月|2,366.67|899.28|1,467.39|--|--|- -|2,366.67|899.28|1 ,467.39|- -|- -|- -|2,366.67|899.28|1 ,467.39||
|303|10701-102-201411-0003|IBM服务器|2008年5月|37,800.00|35,910.00|1,890.00|--|--|- -|37,800.00|35,910.00|1 ,890.00|- -|- -|- -|37,800.00|35,910.00|1 ,890.00||
|304|10701-499-201411-0007|电子交易一体机|2013年4月|9,401.71|8,931.62|470.09|--|--|- -|9,401.71|8,931.62|4 70.09|- -|- -|- -|9,401.71|8,931.62|4 70.09||
|305|10701-499-201411-0008|电子交易一体机|2013年4月|10,256.41|9,743.59|512.82|--|--|- -|10,256.41|9,743.59|5 12.82|- -|- -|- -|10,256.41|9,743.59|5 12.82||
|306|10701-499-201411-0009|溯源零售电子秤（一体机）|2013年4月|2,649.57|2,517.09|132.48|--|--|- -|2,649.57|2,517.09|1 32.48|- -|- -|- -|2,649.57|2,517.09|1 32.48||
|307|10701-601-201411-0028|联想电脑|2014年5月|3,290.60|3,126.07|164.53|--|--|- -|3,290.60|3,126.07|1 64.53|- -|- -|- -|3,290.60|3,126.07|1 64.53||
|308|10701-601-201411-0032|联想电脑|2014年5月|4,188.03|3,978.63|209.40|--|--|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40|- -|- -|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40||
|309|10701-601-201411-0037|联想电脑|2014年5月|4,188.03|3,978.63|209.40|--|--|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40|- -|- -|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40||
|310|10701-601-201411-0038|联想电脑|2014年5月|4,188.03|3,978.63|209.40|--|--|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40|- -|- -|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40||
|311|10701-601-201411-0039|联想电脑|2014年5月|4,188.03|3,978.63|209.40|--|--|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40|- -|- -|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40||
|312|10701-601-201411-0040|联想电脑|2014年5月|4,188.03|3,978.63|209.40|--|--|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40|- -|- -|- -|4,188.03|3,978.63|2 09.40||
|313|10701-601-201411-0041|联想电脑|2014年5月|4,188.08|3,978.68|209.40|--|--|- -|4,188.08|3,978.68|2 09.40|- -|- -|- -|4,188.08|3,978.68|2 09.40||
|314|10701-601-201411-0049|显示器|2014年9月|1,024.40|973.14|51.26|--|--|- -|1,024.40|973.14|5 1.26|- -|- -|- -|1,024.40|973.14|5 1.26||
|315|10701-601-201411-0050|显示器|2014年9月|752.50|714.87|37.63|--|--|- -|752.50|714.87|3 7.63|- -|- -|- -|752.50|714.87|3 7.63||
|316|10701-601-201411-0052|显示器|2014年9月|1,032.00|980.40|51.60|--|--|- -|1,032.00|980.40|5 1.60|- -|- -|- -|1,032.00|980.40|5 1.60||
|317|10701-601-201411-0053|显示器|2014年9月|1,032.00|980.40|51.60|--|--|- -|1,032.00|980.40|5 1.60|- -|- -|- -|1,032.00|980.40|5 1.60||
|318|10701-601-201411-0056|显示器|2014年9月|996.99|947.14|49.85|--|--|- -|996.99|947.14|4 9.85|- -|- -|- -|996.99|947.14|4 9.85||
|319|10701-601-201411-0057|显示器|2014年9月|996.99|947.14|49.85|--|--|- -|996.99|947.14|4 9.85|- -|- -|- -|996.99|947.14|4 9.85||
|320|10701-601-201411-0059|显示器|2014年9月|996.99|947.14|49.85|--|--|- -|996.99|947.14|4 9.85|- -|- -|- -|996.99|947.14|4 9.85||
|321|10701-601-201411-0065|显示器|2014年9月|996.99|947.14|49.85|--|--|- -|996.99|947.14|4 9.85|- -|- -|- -|996.99|947.14|4 9.85||
|322|10701-601-201703-0422|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|323|10701-601-201703-0423|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|324|10701-601-201703-0424|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|325|10701-601-201703-0425|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|326|10701-601-201703-0426|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|327|10701-601-201703-0427|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|328|10701-601-201703-0428|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|329|10701-601-201703-0429|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|330|10701-601-201703-0430|联想电脑|2017年3月|5,897.44|2,801.40|3,096.04|--|--|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04|- -|- -|- -|5,897.44|2,801.40|3 ,096.04||
|331|10701-601-201703-0431|联想电脑|2017年3月|5,897.41|2,801.40|3,096.01|--|--|- -|5,897.41|2,801.40|3 ,096.01|- -|- -|- -|5,897.41|2,801.40|3 ,096.01||
|332|10701-601-201705-0463|联想电脑|2017年5月|5,897.43|2,614.64|3,282.79|--|--|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79|- -|- -|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79||
|333|10701-601-201705-0464|联想电脑|2017年5月|5,897.43|2,614.64|3,282.79|--|--|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79|- -|- -|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79||
|334|10701-601-201705-0465|联想电脑|2017年5月|5,897.43|2,614.64|3,282.79|--|--|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79|- -|- -|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79||
|335|10701-601-201705-0466|联想电脑|2017年5月|5,897.43|2,614.64|3,282.79|--|--|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79|- -|- -|- -|5,897.43|2,614.64|3 ,282.79||
|336|10701-601-201705-0467|联想电脑|2017年5月|5,897.45|2,614.64|3,282.81|--|--|- -|5,897.45|2,614.64|3 ,282.81|- -|- -|- -|5,897.45|2,614.64|3 ,282.81||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|337|10701-601-201706-0476|联想电脑|2017年6月|6,025.64|2,576.07|3,449.57|--|--|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57|- -|- -|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57||
|338|10701-601-201706-0477|联想电脑|2017年6月|6,025.64|2,576.07|3,449.57|--|--|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57|- -|- -|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57||
|339|10701-601-201706-0478|联想电脑|2017年6月|6,025.64|2,576.07|3,449.57|--|--|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57|- -|- -|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57||
|340|10701-601-201706-0479|联想电脑|2017年6月|6,025.64|2,576.07|3,449.57|--|--|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57|- -|- -|- -|6,025.64|2,576.07|3 ,449.57||
|341|10701-601-201706-0480|联想电脑|2017年6月|6,282.05|2,685.69|3,596.36|--|--|- -|6,282.05|2,685.69|3 ,596.36|- -|- -|- -|6,282.05|2,685.69|3 ,596.36||
|342|10701-601-201706-0481|联想电脑|2017年6月|6,282.05|2,685.69|3,596.36|--|--|- -|6,282.05|2,685.69|3 ,596.36|- -|- -|- -|6,282.05|2,685.69|3 ,596.36||
|343|10701-601-201706-0482|联想电脑|2017年6月|6,282.05|2,685.69|3,596.36|--|--|- -|6,282.05|2,685.69|3 ,596.36|- -|- -|- -|6,282.05|2,685.69|3 ,596.36||
|344|10701-601-201706-0483|联想电脑|2017年6月|6,282.06|2,685.69|3,596.37|--|--|- -|6,282.06|2,685.69|3 ,596.37|- -|- -|- -|6,282.06|2,685.69|3 ,596.37||
|345|10701-601-201707-0507|联想电脑|2017年7月|6,059.83|2,494.70|3,565.13|--|--|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13|- -|- -|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13||
|346|10701-601-201707-0508|联想电脑|2017年7月|6,059.83|2,494.70|3,565.13|--|--|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13|- -|- -|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13||
|347|10701-601-201707-0509|联想电脑|2017年7月|6,059.83|2,494.70|3,565.13|--|--|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13|- -|- -|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13||
|348|10701-601-201707-0510|联想电脑|2017年7月|6,059.83|2,494.70|3,565.13|--|--|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13|- -|- -|- -|6,059.83|2,494.70|3 ,565.13||
|349|10701-601-201707-0511|联想电脑|2017年7月|6,059.82|2,494.70|3,565.12|--|--|- -|6,059.82|2,494.70|3 ,565.12|- -|- -|- -|6,059.82|2,494.70|3 ,565.12||
|350|10701-601-201708-0546|联想台式电脑|2017年8月|6,196.58|2,452.75|3,743.83|--|--|- -|6,196.58|2,452.75|3 ,743.83|- -|- -|- -|6,196.58|2,452.75|3 ,743.83||
|351|10701-601-201708-0547|联想台式电脑|2017年8月|6,196.58|2,452.75|3,743.83|--|--|- -|6,196.58|2,452.75|3 ,743.83|- -|- -|- -|6,196.58|2,452.75|3 ,743.83||
|352|10701-601-201708-0548|联想台式电脑|2017年8月|6,254.27|2,475.75|3,778.52|--|--|- -|6,254.27|2,475.75|3 ,778.52|- -|- -|- -|6,254.27|2,475.75|3 ,778.52||
|353|10701-601-201708-0549|联想台式电脑|2017年8月|6,254.27|2,475.75|3,778.52|--|--|- -|6,254.27|2,475.75|3 ,778.52|- -|- -|- -|6,254.27|2,475.75|3 ,778.52||
|354|10701-601-201709-0562|Mac mini苹果电脑（单主机）|2017年9月|5,229.06|1,986.96|3,242.10|--|--|- -|5,229.06|1,986.96|3 ,242.10|- -|- -|- -|5,229.06|1,986.96|3 ,242.10||
|355|10701-601-201709-0563|Mac mini苹果电脑（单主机）|2017年9月|5,229.06|1,986.96|3,242.10|--|--|- -|5,229.06|1,986.96|3 ,242.10|- -|- -|- -|5,229.06|1,986.96|3 ,242.10||
|356|10701-601-201709-0574|联想台式电脑|2017年9月|5,512.82|2,094.96|3,417.86|--|--|- -|5,512.82|2,094.96|3 ,417.86|- -|- -|- -|5,512.82|2,094.96|3 ,417.86||
|357|10701-601-201709-0575|联想台式电脑|2017年9月|5,512.82|2,094.96|3,417.86|--|--|- -|5,512.82|2,094.96|3 ,417.86|- -|- -|- -|5,512.82|2,094.96|3 ,417.86||
|358|10701-601-201709-0576|联想台式电脑|2017年9月|5,512.82|2,094.96|3,417.86|--|--|- -|5,512.82|2,094.96|3 ,417.86|- -|- -|- -|5,512.82|2,094.96|3 ,417.86||
|359|10701-601-201712-0631|联想台式电脑|2017年12月|6,196.58|2,060.31|4,136.27|--|--|- -|6,196.58|2,060.31|4 ,136.27|- -|- -|- -|6,196.58|2,060.31|4 ,136.27||
|360|10701-601-201712-0632|联想台式电脑|2017年12月|6,196.58|2,060.31|4,136.27|--|--|- -|6,196.58|2,060.31|4 ,136.27|- -|- -|- -|6,196.58|2,060.31|4 ,136.27||
|361|10701-601-201712-0633|联想台式电脑|2017年12月|6,196.58|2,060.31|4,136.27|--|--|- -|6,196.58|2,060.31|4 ,136.27|- -|- -|- -|6,196.58|2,060.31|4 ,136.27||
|362|10701-601-201712-0649|联想台式单主机|2017年12月|5,100.85|1,695.98|3,404.87|--|--|- -|5,100.85|1,695.98|3 ,404.87|- -|- -|- -|5,100.85|1,695.98|3 ,404.87||
|363|10701-601-201712-0650|联想台式单主机|2017年12月|5,100.86|1,695.96|3,404.90|--|--|- -|5,100.86|1,695.96|3 ,404.90|- -|- -|- -|5,100.86|1,695.96|3 ,404.90||
|364|10701-601-201712-0671|联想台式电脑|2017年12月|5,555.56|4,574.13|981.43|--|--|- -|5,555.56|4,574.13|9 81.43|- -|- -|- -|5,555.56|4,574.13|9 81.43||
|365|10701-601-201712-0672|联想组装台式电脑|2017年12月|7,931.62|6,530.37|1,401.25|--|--|- -|7,931.62|6,530.37|1 ,401.25|- -|- -|- -|7,931.62|6,530.37|1 ,401.25||
|366|10701-601-201712-0673|联想台式电脑|2017年12月|5,555.56|4,574.13|981.43|--|--|- -|5,555.56|4,574.13|9 81.43|- -|- -|- -|5,555.56|4,574.13|9 81.43||
|367|10701-601-201712-0674|联想台式电脑|2017年12月|5,555.56|4,574.13|981.43|--|--|- -|5,555.56|4,574.13|9 81.43|- -|- -|- -|5,555.56|4,574.13|9 81.43||
|368|10701-601-201712-0675|联想台式电脑|2017年12月|5,555.54|4,574.13|981.41|--|--|- -|5,555.54|4,574.13|9 81.41|- -|- -|- -|5,555.54|4,574.13|9 81.41||
|369|10701-601-201712-0676|联想台式电脑|2017年12月|2,905.98|2,392.52|513.46|--|--|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46|- -|- -|- -|2,905.98|2,392.52|5 13.46||
|370|10701-601-201712-0677|联想组装台式电脑|2017年12月|7,931.63|6,530.37|1,401.26|--|--|- -|7,931.63|6,530.37|1 ,401.26|- -|- -|- -|7,931.63|6,530.37|1 ,401.26||
|371|10701-601-201712-0682|联想台式电脑|2017年12月|5,726.50|4,352.16|1,374.34|--|--|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34|- -|- -|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34||
|372|10701-601-201712-0683|联想台式电脑|2017年12月|5,726.50|4,352.16|1,374.34|--|--|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34|- -|- -|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34||
|373|10701-601-201712-0684|联想台式电脑|2017年12月|5,726.50|4,352.16|1,374.34|--|--|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34|- -|- -|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34||
|374|10701-601-201712-0685|联想台式电脑|2017年12月|5,726.50|4,352.16|1,374.34|--|--|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34|- -|- -|- -|5,726.50|4,352.16|1 ,374.34||
|375|10701-601-201712-0686|联想台式电脑|2017年12月|5,726.47|4,352.16|1,374.31|--|--|- -|5,726.47|4,352.16|1 ,374.31|- -|- -|- -|5,726.47|4,352.16|1 ,374.31||
|376|10701-601-201712-0687|联想台式电脑|2017年12月|5,410.25|3,512.06|1,898.19|--|--|- -|5,410.25|3,512.06|1 ,898.19|- -|- -|- -|5,410.25|3,512.06|1 ,898.19||
|377|10701-601-201712-0688|联想台式电脑|2017年12月|5,410.26|3,512.06|1,898.20|--|--|- -|5,410.26|3,512.06|1 ,898.20|- -|- -|- -|5,410.26|3,512.06|1 ,898.20||
|378|10701-601-201712-0691|联想台式电脑|2017年12月|5,384.62|2,813.56|2,571.06|--|--|- -|5,384.62|2,813.56|2 ,571.06|- -|- -|- -|5,384.62|2,813.56|2 ,571.06||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|379|10701-601-201712-0692|联想台式电脑|2017年12月|5,384.62|2,813.58|2,571.04|--|--|- -|5,384.62|2,813.58|2 ,571.04|- -|- -|- -|5,384.62|2,813.58|2 ,571.04||
|380|10701-601-201712-0693|联想台式电脑|2017年12月|5,128.20|2,679.60|2,448.60|--|--|- -|5,128.20|2,679.60|2 ,448.60|- -|- -|- -|5,128.20|2,679.60|2 ,448.60||
|381|10701-601-201712-0694|联想台式电脑|2017年12月|5,128.20|2,679.60|2,448.60|--|--|- -|5,128.20|2,679.60|2 ,448.60|- -|- -|- -|5,128.20|2,679.60|2 ,448.60||
|382|10701-601-201712-0695|联想台式电脑|2017年12月|5,128.22|2,679.60|2,448.62|--|--|- -|5,128.22|2,679.60|2 ,448.62|- -|- -|- -|5,128.22|2,679.60|2 ,448.62||
|383|10701-601-201804-0066|联想台式电脑|2018年4月|6,196.58|1,667.87|4,528.71|--|--|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71|- -|- -|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71||
|384|10701-601-201804-0067|联想台式电脑|2018年4月|6,196.58|1,667.87|4,528.71|--|--|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71|- -|- -|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71||
|385|10701-601-201804-0068|联想台式电脑|2018年4月|6,196.58|1,667.87|4,528.71|--|--|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71|- -|- -|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71||
|386|10701-601-201804-0069|联想台式电脑|2018年4月|6,196.58|1,667.87|4,528.71|--|--|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71|- -|- -|- -|6,196.58|1,667.87|4 ,528.71||
|387|10701-601-201804-0070|联想台式电脑|2018年4月|6,196.59|1,667.87|4,528.72|--|--|- -|6,196.59|1,667.87|4 ,528.72|- -|- -|- -|6,196.59|1,667.87|4 ,528.72||
|388|10701-601-201809-0162|戴尔台式电脑|2018年9月|6,094.83|1,158.00|4,936.83|--|--|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83|- -|- -|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83||
|389|10701-601-201809-0163|戴尔台式电脑|2018年9月|6,094.83|1,158.00|4,936.83|--|--|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83|- -|- -|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83||
|390|10701-601-201809-0164|戴尔台式电脑|2018年9月|6,094.83|1,158.00|4,936.83|--|--|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83|- -|- -|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83||
|391|10701-601-201809-0165|戴尔台式电脑|2018年9月|6,094.83|1,158.00|4,936.83|--|--|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83|- -|- -|- -|6,094.83|1,158.00|4 ,936.83||
|392|10701-601-201809-0166|戴尔台式电脑|2018年9月|6,094.82|1,158.00|4,936.82|--|--|- -|6,094.82|1,158.00|4 ,936.82|- -|- -|- -|6,094.82|1,158.00|4 ,936.82||
|393|10701-601-201809-0167|戴尔台式电脑|2018年9月|7,250.00|1,377.48|5,872.52|--|--|- -|7,250.00|1,377.48|5 ,872.52|- -|- -|- -|7,250.00|1,377.48|5 ,872.52||
|394|10701-601-201809-0660|戴尔台式电脑|2018年9月|7,250.00|1,377.48|5,872.52|--|--|- -|7,250.00|1,377.48|5 ,872.52|- -|- -|- -|7,250.00|1,377.48|5 ,872.52||
|395|10701-601-201809-0697|戴尔台式电脑|2018年9月|7,250.00|1,377.48|5,872.52|--|--|- -|7,250.00|1,377.48|5 ,872.52|- -|- -|- -|7,250.00|1,377.48|5 ,872.52||
|396|10701-601-201904-0866|戴尔台式电脑|2019年4月|6,275.00|496.75|5,778.25|--|--|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25|- -|- -|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25||
|397|10701-601-201904-0867|戴尔台式电脑|2019年4月|6,275.00|496.75|5,778.25|--|--|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25|- -|- -|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25||
|398|10701-601-201904-0868|戴尔台式电脑|2019年4月|6,275.00|496.75|5,778.25|--|--|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25|- -|- -|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25||
|399|10701-601-201904-0869|戴尔台式电脑|2019年4月|6,275.00|496.75|5,778.25|--|--|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25|- -|- -|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25||
|400|10701-601-201904-0870|戴尔台式电脑|2019年4月|6,275.00|496.75|5,778.25|--|--|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25|- -|- -|- -|6,275.00|496.75|5 ,778.25||
|401|10701-601-201904-0871|戴尔台式电脑主机|2019年4月|4,395.69|348.00|4,047.69|--|--|- -|4,395.69|348.00|4 ,047.69|- -|- -|- -|4,395.69|348.00|4 ,047.69||
|402|10701-601-201904-0872|戴尔台式电脑主机|2019年4月|4,395.69|348.00|4,047.69|--|--|- -|4,395.69|348.00|4 ,047.69|- -|- -|- -|4,395.69|348.00|4 ,047.69||
|403|10701-602-201411-0068|物流平台系统设备|2005年12月|197,140.00|187,283.00|9,857.00|--|--|- -|197,140.00|187,283.00|9 ,857.00|- -|- -|- -|197,140.00|187,283.00|9 ,857.00||
|404|10701-602-201411-0069|IBM3650机架式服务器|2008年1月|27,000.00|25,650.00|1,350.00|--|--|- -|27,000.00|25,650.00|1 ,350.00|- -|- -|- -|27,000.00|25,650.00|1 ,350.00||
|405|10701-602-201411-0070|IBM服务器|2008年12月|38,400.00|36,480.00|1,920.00|--|--|- -|38,400.00|36,480.00|1 ,920.00|- -|- -|- -|38,400.00|36,480.00|1 ,920.00||
|406|10701-602-201411-0071|IBM服务器|2009年9月|38,376.07|36,457.27|1,918.80|--|--|- -|38,376.07|36,457.27|1 ,918.80|- -|- -|- -|38,376.07|36,457.27|1 ,918.80||
|407|10701-602-201411-0072|邮件服务器系统|2009年9月|12,500.00|11,875.00|625.00|--|--|- -|12,500.00|11,875.00|6 25.00|- -|- -|- -|12,500.00|11,875.00|6 25.00||
|408|10701-602-201411-0073|服务器|2010年4月|46,423.93|44,102.73|2,321.20|--|--|- -|46,423.93|44,102.73|2 ,321.20|- -|- -|- -|46,423.93|44,102.73|2 ,321.20||
|409|10701-602-201411-0074|服务器|2014年5月|167,521.36|159,145.29|8,376.07|--|--|- -|167,521.36|159,145.29|8 ,376.07|- -|- -|- -|167,521.36|159,145.29|8 ,376.07||
|410|10701-602-201411-0075|服务器|2014年5月|27,350.43|25,982.91|1,367.52|--|--|- -|27,350.43|25,982.91|1 ,367.52|- -|- -|- -|27,350.43|25,982.91|1 ,367.52||
|411|10701-602-201411-0076|服务器|2014年5月|80,341.88|76,324.79|4,017.09|--|--|- -|80,341.88|76,324.79|4 ,017.09|- -|- -|- -|80,341.88|76,324.79|4 ,017.09||
|412|10701-602-201506-0108|IBM服务器|2015年6月|105,006.10|94,767.96|10,238.14|--|--|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14|- -|- -|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14||
|413|10701-602-201506-0109|IBM服务器|2015年6月|105,006.10|94,767.96|10,238.14|--|--|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14|- -|- -|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14||
|414|10701-602-201506-0110|IBM服务器|2015年6月|105,006.10|94,767.96|10,238.14|--|--|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14|- -|- -|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14||
|415|10701-602-201506-0111|IBM服务器|2015年6月|105,006.10|94,767.96|10,238.14|--|--|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14|- -|- -|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14||
|416|10701-602-201506-0112|IBM服务器|2015年6月|105,006.10|94,767.96|10,238.14|--|--|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14|- -|- -|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14||
|417|10701-602-201506-0113|IBM服务器|2015年6月|105,006.10|94,767.96|10,238.14|--|--|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14|- -|- -|- -|105,006.10|94,767.96|1 0,238.14||
|418|10701-602-201506-0114|IBM服务器|2015年6月|105,006.12|94,767.98|10,238.14|--|--|- -|105,006.12|94,767.98|1 0,238.14|- -|- -|- -|105,006.12|94,767.98|1 0,238.14||
|419|10701-602-201506-0119|IBM服务器|2015年6月|12,735.04|12,094.77|640.27|--|--|- -|12,735.04|12,094.77|6 40.27|- -|- -|- -|12,735.04|12,094.77|6 40.27||
|420|10701-602-201506-0121|IBM服务器|2015年6月|32,136.75|29,003.31|3,133.44|--|--|- -|32,136.75|29,003.31|3 ,133.44|- -|- -|- -|32,136.75|29,003.31|3 ,133.44||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|421|10701-602-201506-0123|IBM服务器|2015年6月|128,205.12|121,759.33|6,445.79|--|--|- -|128,205.12|121,759.33|6 ,445.79|- -|- -|- -|128,205.12|121,759.33|6 ,445.79||
|422|10701-602-201506-0124|IBM服务器|2015年6月|80,662.39|72,797.79|7,864.60|--|--|- -|80,662.39|72,797.79|7 ,864.60|- -|- -|- -|80,662.39|72,797.79|7 ,864.60||
|423|10701-602-201506-0125|IBM服务器|2015年6月|80,662.39|72,797.80|7,864.59|--|--|- -|80,662.39|72,797.80|7 ,864.59|- -|- -|- -|80,662.39|72,797.80|7 ,864.59||
|424|10701-602-201708-0550|戴尔服务器|2017年8月|21,331.62|8,443.75|12,887.87|--|--|- -|21,331.62|8,443.75|1 2,887.87|- -|- -|- -|21,331.62|8,443.75|1 2,887.87||
|425|10701-602-201708-0551|戴尔服务器|2017年8月|21,957.27|8,691.50|13,265.77|--|--|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77|- -|- -|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77||
|426|10701-602-201708-0552|戴尔服务器|2017年8月|21,957.27|8,691.50|13,265.77|--|--|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77|- -|- -|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77||
|427|10701-602-201708-0553|戴尔服务器|2017年8月|21,957.27|8,691.50|13,265.77|--|--|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77|- -|- -|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77||
|428|10701-602-201708-0554|戴尔服务器|2017年8月|21,957.27|8,691.50|13,265.77|--|--|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77|- -|- -|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77||
|429|10701-602-201708-0555|戴尔服务器|2017年8月|21,957.27|8,691.50|13,265.77|--|--|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77|- -|- -|- -|21,957.27|8,691.50|1 3,265.77||
|430|10701-602-201708-0556|戴尔服务器|2017年8月|21,957.24|8,691.50|13,265.74|--|--|- -|21,957.24|8,691.50|1 3,265.74|- -|- -|- -|21,957.24|8,691.50|1 3,265.74||
|431|10701-602-201712-0651|DELL服务器(单主机）|2017年12月|5,725.64|1,903.86|3,821.78|--|--|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78|- -|- -|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78||
|432|10701-602-201712-0652|DELL服务器(单主机）|2017年12月|5,725.64|1,903.86|3,821.78|--|--|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78|- -|- -|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78||
|433|10701-602-201712-0653|DELL服务器(单主机）|2017年12月|5,725.64|1,903.86|3,821.78|--|--|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78|- -|- -|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78||
|434|10701-602-201712-0654|DELL服务器(单主机）|2017年12月|5,725.64|1,903.86|3,821.78|--|--|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78|- -|- -|- -|5,725.64|1,903.86|3 ,821.78||
|435|10701-602-201805-0113|戴尔服务器|2018年5月|30,202.04|7,651.20|22,550.84|--|--|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84|- -|- -|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84||
|436|10701-602-201805-0114|戴尔服务器|2018年5月|30,202.04|7,651.20|22,550.84|--|--|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84|- -|- -|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84||
|437|10701-602-201805-0115|戴尔服务器|2018年5月|30,202.04|7,651.20|22,550.84|--|--|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84|- -|- -|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84||
|438|10701-602-201805-0116|戴尔服务器|2018年5月|30,202.04|7,651.20|22,550.84|--|--|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84|- -|- -|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84||
|439|10701-602-201805-0117|戴尔服务器|2018年5月|30,202.04|7,651.20|22,550.84|--|--|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84|- -|- -|- -|30,202.04|7,651.20|2 2,550.84||
|440|10701-602-201805-0118|戴尔服务器|2018年5月|28,426.18|7,201.28|21,224.90|--|--|- -|28,426.18|7,201.28|2 1,224.90|- -|- -|- -|28,426.18|7,201.28|2 1,224.90||
|441|10701-602-201805-0119|戴尔服务器|2018年5月|28,426.15|7,201.28|21,224.87|--|--|- -|28,426.15|7,201.28|2 1,224.87|- -|- -|- -|28,426.15|7,201.28|2 1,224.87||
|442|10701-602-201806-0121|戴尔服务器|2018年6月|29,115.13|6,914.85|22,200.28|--|--|- -|29,115.13|6,914.85|2 2,200.28|- -|- -|- -|29,115.13|6,914.85|2 2,200.28||
|443|10701-602-201806-0122|戴尔服务器|2018年6月|29,115.13|6,914.85|22,200.28|--|--|- -|29,115.13|6,914.85|2 2,200.28|- -|- -|- -|29,115.13|6,914.85|2 2,200.28||
|444|10701-602-201806-0123|戴尔服务器|2018年6月|29,115.13|6,914.85|22,200.28|--|--|- -|29,115.13|6,914.85|2 2,200.28|- -|- -|- -|29,115.13|6,914.85|2 2,200.28||
|445|10701-602-201806-0124|戴尔服务器|2018年6月|29,115.14|6,914.85|22,200.29|--|--|- -|29,115.14|6,914.85|2 2,200.29|- -|- -|- -|29,115.14|6,914.85|2 2,200.29||
|446|10701-603-201412-0001|索尼|2014年12月|7,863.25|7,096.50|766.75|--|--|- -|7,863.25|7,096.50|7 66.75|- -|- -|- -|7,863.25|7,096.50|7 66.75||
|447|10701-603-201506-0115|联想笔记本电脑|2015年6月|9,000.00|7,267.50|1,732.50|--|--|- -|9,000.00|7,267.50|1 ,732.50|- -|- -|- -|9,000.00|7,267.50|1 ,732.50||
|448|10701-603-201506-0116|笔记本电脑|2015年6月|9,059.83|7,315.73|1,744.10|--|--|- -|9,059.83|7,315.73|1 ,744.10|- -|- -|- -|9,059.83|7,315.73|1 ,744.10||
|449|10701-603-201711-0623|笔记本电脑|2017年11月|10,067.51|3,506.80|6,560.71|--|--|- -|10,067.51|3,506.80|6 ,560.71|- -|- -|- -|10,067.51|3,506.80|6 ,560.71||
|450|10701-603-201712-0648|联想笔记本电脑|2017年12月|4,092.31|1,360.59|2,731.72|--|--|- -|4,092.31|1,360.59|2 ,731.72|- -|- -|- -|4,092.31|1,360.59|2 ,731.72||
|451|10701-603-201712-0669|联想笔记本电脑|2017年12月|7,521.37|7,145.30|376.07|--|--|- -|7,521.37|7,145.30|3 76.07|- -|- -|- -|7,521.37|7,145.30|3 76.07||
|452|10701-603-201712-0670|联想笔记本电脑|2017年12月|7,094.01|6,739.31|354.70|--|--|- -|7,094.01|6,739.31|3 54.70|- -|- -|- -|7,094.01|6,739.31|3 54.70||
|453|10701-603-201712-0678|联想笔记本电脑|2017年12月|7,606.84|6,262.88|1,343.96|--|--|- -|7,606.84|6,262.88|1 ,343.96|- -|- -|- -|7,606.84|6,262.88|1 ,343.96||
|454|10701-603-201712-0679|联想笔记本电脑|2017年12月|7,606.84|6,262.88|1,343.96|--|--|- -|7,606.84|6,262.88|1 ,343.96|- -|- -|- -|7,606.84|6,262.88|1 ,343.96||
|455|10701-603-201712-0680|联想笔记本电脑|2017年12月|7,606.83|6,262.90|1,343.93|--|--|- -|7,606.83|6,262.90|1 ,343.93|- -|- -|- -|7,606.83|6,262.90|1 ,343.93||
|456|10701-603-201712-0681|联想笔记本电脑|2017年12月|6,239.32|4,741.92|1,497.40|--|--|- -|6,239.32|4,741.92|1 ,497.40|- -|- -|- -|6,239.32|4,741.92|1 ,497.40||
|457|10701-603-201712-0689|联想笔记本电脑|2017年12月|5,940.17|3,479.85|2,460.32|--|--|- -|5,940.17|3,479.85|2 ,460.32|- -|- -|- -|5,940.17|3,479.85|2 ,460.32||
|458|10701-603-201712-0690|联想笔记本电脑|2017年12月|5,940.17|3,479.85|2,460.32|--|--|- -|5,940.17|3,479.85|2 ,460.32|- -|- -|- -|5,940.17|3,479.85|2 ,460.32||
|459|10701-603-201712-0696|联想笔记本电脑|2017年12月|6,239.32|3,260.07|2,979.25|--|--|- -|6,239.32|3,260.07|2 ,979.25|- -|- -|- -|6,239.32|3,260.07|2 ,979.25||
|460|10701-603-201801-0030|笔记本电脑|2018年1月|7,605.98|2,408.60|5,197.38|--|--|- -|7,605.98|2,408.60|5 ,197.38|- -|- -|- -|7,605.98|2,408.60|5 ,197.38||
|461|10701-603-201801-0031|笔记本电脑|2018年1月|7,605.98|2,408.60|5,197.38|--|--|- -|7,605.98|2,408.60|5 ,197.38|- -|- -|- -|7,605.98|2,408.60|5 ,197.38||
|462|10701-603-201801-0032|笔记本电脑|2018年1月|7,605.99|2,408.60|5,197.39|--|--|- -|7,605.99|2,408.60|5 ,197.39|- -|- -|- -|7,605.99|2,408.60|5 ,197.39||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|463|10701-603-201803-0040|笔记本电脑|2018年3月|8,415.39|2,398.32|6,017.07|--|--|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07|- -|- -|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07||
|464|10701-603-201803-0041|笔记本电脑|2018年3月|8,415.39|2,398.32|6,017.07|--|--|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07|- -|- -|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07||
|465|10701-603-201803-0042|笔记本电脑|2018年3月|8,415.39|2,398.32|6,017.07|--|--|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07|- -|- -|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07||
|466|10701-603-201803-0043|笔记本电脑|2018年3月|8,415.39|2,398.32|6,017.07|--|--|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07|- -|- -|- -|8,415.39|2,398.32|6 ,017.07||
|467|10701-603-201803-0044|笔记本电脑|2018年3月|9,098.28|2,593.06|6,505.22|--|--|- -|9,098.28|2,593.06|6 ,505.22|- -|- -|- -|9,098.28|2,593.06|6 ,505.22||
|468|10701-603-201803-0045|笔记本电脑|2018年3月|8,288.04|2,362.14|5,925.90|--|--|- -|8,288.04|2,362.14|5 ,925.90|- -|- -|- -|8,288.04|2,362.14|5 ,925.90||
|469|10701-603-201803-0046|笔记本电脑|2018年3月|8,288.03|2,362.14|5,925.89|--|--|- -|8,288.03|2,362.14|5 ,925.89|- -|- -|- -|8,288.03|2,362.14|5 ,925.89||
|470|10701-603-201804-0064|联想笔记本电脑|2018年4月|7,179.48|1,932.56|5,246.92|--|--|- -|7,179.48|1,932.56|5 ,246.92|- -|- -|- -|7,179.48|1,932.56|5 ,246.92||
|471|10701-603-201804-0065|联想笔记本电脑|2018年4月|7,179.49|1,932.56|5,246.93|--|--|- -|7,179.49|1,932.56|5 ,246.93|- -|- -|- -|7,179.49|1,932.56|5 ,246.93||
|472|10701-603-201804-0071|联想笔记本电脑|2018年4月|7,263.24|1,955.00|5,308.24|--|--|- -|7,263.24|1,955.00|5 ,308.24|- -|- -|- -|7,263.24|1,955.00|5 ,308.24||
|473|10701-603-201804-0072|联想笔记本电脑|2018年4月|7,263.25|1,955.00|5,308.25|--|--|- -|7,263.25|1,955.00|5 ,308.25|- -|- -|- -|7,263.25|1,955.00|5 ,308.25||
|474|10701-603-201805-0107|联想笔记本电脑|2018年5月|7,241.38|1,834.56|5,406.82|--|--|- -|7,241.38|1,834.56|5 ,406.82|- -|- -|- -|7,241.38|1,834.56|5 ,406.82||
|475|10701-603-201805-0108|联想笔记本电脑|2018年5月|7,179.49|1,818.88|5,360.61|--|--|- -|7,179.49|1,818.88|5 ,360.61|- -|- -|- -|7,179.49|1,818.88|5 ,360.61||
|476|10701-603-201805-0109|联想笔记本电脑|2018年5月|7,179.49|1,818.86|5,360.63|--|--|- -|7,179.49|1,818.86|5 ,360.63|- -|- -|- -|7,179.49|1,818.86|5 ,360.63||
|477|10701-603-201805-0110|联想笔记本电脑|2018年5月|7,179.48|1,818.88|5,360.60|--|--|- -|7,179.48|1,818.88|5 ,360.60|- -|- -|- -|7,179.48|1,818.88|5 ,360.60||
|478|10701-603-201904-0873|苹果笔记本电脑|2019年4月|6,058.00|479.60|5,578.40|--|--|- -|6,058.00|479.60|5 ,578.40|- -|- -|- -|6,058.00|479.60|5 ,578.40||
|479|10701-603-201904-0874|苹果笔记本电脑|2019年4月|6,058.00|479.60|5,578.40|--|--|- -|6,058.00|479.60|5 ,578.40|- -|- -|- -|6,058.00|479.60|5 ,578.40||
|480|10701-603-201905-0889|联想笔记本|2019年5月|6,999.00|443.28|6,555.72|--|--|- -|6,999.00|443.28|6 ,555.72|- -|- -|- -|6,999.00|443.28|6 ,555.72||
|481|10701-603-201905-0890|联想笔记本|2019年5月|6,999.00|443.28|6,555.72|--|--|- -|6,999.00|443.28|6 ,555.72|- -|- -|- -|6,999.00|443.28|6 ,555.72||
|482|10701-604-201705-0468|联想一体机|2017年5月|5,042.74|2,235.52|2,807.22|--|--|- -|5,042.74|2,235.52|2 ,807.22|- -|- -|- -|5,042.74|2,235.52|2 ,807.22||
|483|10701-604-201709-0560|Imac苹果电脑一体机|2017年9月|12,700.86|4,826.40|7,874.46|--|--|- -|12,700.86|4,826.40|7 ,874.46|- -|- -|- -|12,700.86|4,826.40|7 ,874.46||
|484|10701-604-201709-0561|Imac苹果电脑一体机|2017年9月|12,700.85|4,826.40|7,874.45|--|--|- -|12,700.85|4,826.40|7 ,874.45|- -|- -|- -|12,700.85|4,826.40|7 ,874.45||
|485|10701-604-201712-0658|苹果电脑IMAC|2017年12月|11,318.80|3,763.41|7,555.39|--|--|- -|11,318.80|3,763.41|7 ,555.39|- -|- -|- -|11,318.80|3,763.41|7 ,555.39||
|486|10701-604-201712-0659|苹果电脑 MAC MINI|2017年12月|6,996.58|2,326.38|4,670.20|--|--|- -|6,996.58|2,326.38|4 ,670.20|- -|- -|- -|6,996.58|2,326.38|4 ,670.20||
|487|10701-609-201710-0591|网络交换机|2017年10月|1,239.32|451.26|788.06|--|--|- -|1,239.32|451.26|7 88.06|- -|- -|- -|1,239.32|451.26|7 88.06||
|488|10701-609-201805-0111|华三程控交换机|2018年5月|2,974.36|753.44|2,220.92|--|--|- -|2,974.36|753.44|2 ,220.92|- -|- -|- -|2,974.36|753.44|2 ,220.92||
|489|10701-609-201805-0112|华三程控交换机|2018年5月|2,974.36|753.44|2,220.92|--|--|- -|2,974.36|753.44|2 ,220.92|- -|- -|- -|2,974.36|753.44|2 ,220.92||
|490|10701-699-201411-0089|无线AP路由器|2008年6月|18,500.00|17,575.00|925.00|--|--|- -|18,500.00|17,575.00|9 25.00|- -|- -|- -|18,500.00|17,575.00|9 25.00||
|491|10701-699-201411-0093|H3C交换机|2010年3月|3,311.07|3,145.52|165.55|--|--|- -|3,311.07|3,145.52|1 65.55|- -|- -|- -|3,311.07|3,145.52|1 65.55||
|492|10701-699-201411-0094|路由器|2010年3月|1,825.25|1,733.99|91.26|--|--|- -|1,825.25|1,733.99|9 1.26|- -|- -|- -|1,825.25|1,733.99|9 1.26||
|493|10701-699-201411-0095|交换机|2009年10月|8,376.07|7,957.27|418.80|--|--|- -|8,376.07|7,957.27|4 18.80|- -|- -|- -|8,376.07|7,957.27|4 18.80||
|494|10701-699-201411-0097|Sonicwall 防火墙|2012年7月|14,291.26|13,576.70|714.56|--|--|- -|14,291.26|13,576.70|7 14.56|- -|- -|- -|14,291.26|13,576.70|7 14.56||
|495|10701-699-201411-0099|精致机柜|2010年3月|2,184.47|2,075.25|109.22|--|--|- -|2,184.47|2,075.25|1 09.22|- -|- -|- -|2,184.47|2,075.25|1 09.22||
|496|10701-699-201506-0122|数据交换机|2015年6月|42,735.04|40,586.32|2,148.72|--|--|- -|42,735.04|40,586.32|2 ,148.72|- -|- -|- -|42,735.04|40,586.32|2 ,148.72||
|497|10701-699-201506-0126|富视康展示大屏系统|2015年6月|1,722,521.26|1,554,575.47|167,945.79|--|--|- -|1,722,521.26|1,554,575.47|1 67,945.79|- -|- -|- -|1,722,521.26|1,554,575.47|1 67,945.79||
|498|10701-699-201707-0501|交换机|2017年7月|1,680.34|691.86|988.48|--|--|- -|1,680.34|691.86|9 88.48|- -|- -|- -|1,680.34|691.86|9 88.48||
|499|10701-699-201707-0502|交换机|2017年7月|1,680.34|691.86|988.48|--|--|- -|1,680.34|691.86|9 88.48|- -|- -|- -|1,680.34|691.86|9 88.48||
|500|10701-699-201707-0503|显示器|2017年7月|2,306.84|949.78|1,357.06|--|--|- -|2,306.84|949.78|1 ,357.06|- -|- -|- -|2,306.84|949.78|1 ,357.06||
|501|10701-699-201707-0504|显示屏|2017年7月|1,623.08|668.20|954.88|--|--|- -|1,623.08|668.20|9 54.88|- -|- -|- -|1,623.08|668.20|9 54.88||
|502|10701-699-201707-0512|优派显示器|2017年7月|1,623.07|668.20|954.87|--|--|- -|1,623.07|668.20|9 54.87|- -|- -|- -|1,623.07|668.20|9 54.87||
|503|10701-699-201707-0513|优派显示器|2017年7月|1,623.08|668.20|954.88|--|--|- -|1,623.08|668.20|9 54.88|- -|- -|- -|1,623.08|668.20|9 54.88||
|504|10701-699-201707-0514|戴尔显示器|2017年7月|1,581.20|651.04|930.16|--|--|- -|1,581.20|651.04|9 30.16|- -|- -|- -|1,581.20|651.04|9 30.16||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|505|10701-699-201709-0577|优派23.8寸电脑显示屏|2017年9月|1,623.08|616.80|1,006.28|--|--|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28|- -|- -|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28||
|506|10701-699-201709-0578|优派23.8寸电脑显示屏|2017年9月|1,623.08|616.80|1,006.28|--|--|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28|- -|- -|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28||
|507|10701-699-201709-0579|优派23.8寸电脑显示屏|2017年9月|1,623.08|616.80|1,006.28|--|--|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28|- -|- -|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28||
|508|10701-699-201709-0580|优派23.8寸电脑显示屏|2017年9月|1,623.08|616.80|1,006.28|--|--|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28|- -|- -|- -|1,623.08|616.80|1 ,006.28||
|509|10701-699-201709-0581|优派23.8寸电脑显示屏|2017年9月|1,623.06|616.80|1,006.26|--|--|- -|1,623.06|616.80|1 ,006.26|- -|- -|- -|1,623.06|616.80|1 ,006.26||
|510|10701-699-201712-0655|DELL显示器|2017年12月|1,494.87|497.07|997.80|--|--|- -|1,494.87|497.07|9 97.80|- -|- -|- -|1,494.87|497.07|9 97.80||
|511|10701-699-201712-0656|DELL显示器|2017年12月|1,494.87|497.07|997.80|--|--|- -|1,494.87|497.07|9 97.80|- -|- -|- -|1,494.87|497.07|9 97.80||
|512|10701-699-201712-0657|DELL显示器|2017年12月|1,494.88|497.07|997.81|--|--|- -|1,494.88|497.07|9 97.81|- -|- -|- -|1,494.88|497.07|9 97.81||
|513|10701-699-201802-0035|苹果IPad|2018年2月|10,353.00|3,114.48|7,238.52|--|--|- -|10,353.00|3,114.48|7 ,238.52|- -|- -|- -|10,353.00|3,114.48|7 ,238.52||
|514|10701-699-201803-0047|优派32寸显示器|2018年3月|1,110.26|316.44|793.82|--|--|- -|1,110.26|316.44|7 93.82|- -|- -|- -|1,110.26|316.44|7 93.82||
|515|10701-699-201803-0048|HP台式电脑主机|2018年3月|4,383.42|1,249.20|3,134.22|--|--|- -|4,383.42|1,249.20|3 ,134.22|- -|- -|- -|4,383.42|1,249.20|3 ,134.22||
|516|10301-404-201508-0144|机房监控设备一套|2015年8月|44,444.44|34,481.30|9,963.14|--|0.06|( 0.06)|44,444.44|34,481.36|9 ,963.08|- -|- -|- -|44,444.44|34,481.36|9 ,963.08||
|517|10301-404-201509-0167|云南陆良仓库监控设备一套|2015年9月|10,957.26|8,327.52|2,629.74|--|--|- -|10,957.26|8,327.52|2 ,629.74|- -|- -|- -|10,957.26|8,327.52|2 ,629.74||
|518|10301-404-201512-0220|鹿寨金达珑仓库监控设备一批|2015年12月|13,495.72|9,615.60|3,880.12|--|0.03|( 0.03)|13,495.72|9,615.63|3 ,880.09|- -|- -|- -|13,495.72|9,615.63|3 ,880.09||
|519|10301-404-201512-0221|四川嘉佳监控设备一批|2015年12月|21,153.85|15,072.30|6,081.55|--|(0.05)|0 .05|21,153.85|15,072.25|6 ,081.60|- -|- -|- -|21,153.85|15,072.25|6 ,081.60||
|520|10301-404-201512-0222|四川绵阳东方监控设备一批|2015年12月|16,880.34|12,027.15|4,853.19|--|0.03|( 0.03)|16,880.34|12,027.18|4 ,853.16|- -|- -|- -|16,880.34|12,027.18|4 ,853.16||
|521|10301-404-201609-0361|象州富通、金城江新兴仓库监控设备一批|2016年9月|7,555.55|4,323.48|3,232.07|--|(18.90)|1 8.90|7,555.55|4,304.58|3 ,250.97|- -|- -|- -|7,555.55|4,304.58|3 ,250.97||
|522|10301-404-201609-0364|靖西鑫晟、金城江新兴仓库监控设备一批|2016年9月|5,705.12|3,265.15|2,439.97|--|(15.25)|1 5.25|5,705.12|3,249.90|2 ,455.22|- -|- -|- -|5,705.12|3,249.90|2 ,455.22||
|523|10301-404-201609-0366|柳城鹏翔仓库监控系统|2016年9月|16,068.38|9,194.76|6,873.62|--|(40.18)|4 0.18|16,068.38|9,154.58|6 ,913.80|- -|- -|- -|16,068.38|9,154.58|6 ,913.80||
|524|10301-404-201610-0370|宜州欣绿仓库监控系统|2016年10月|15,393.16|8,559.55|6,833.61|--|(25.65)|2 5.65|15,393.16|8,533.90|6 ,859.26|- -|- -|- -|15,393.16|8,533.90|6 ,859.26||
|525|10301-404-201703-0417|宜州农资仓库2号库监控系统|2017年3月|30,769.23|14,615.40|16,153.83|--|--|- -|30,769.23|14,615.40|1 6,153.83|- -|- -|- -|30,769.23|14,615.40|1 6,153.83||
|526|10301-404-201703-0418|宜州经开区广西宏基仓库监控系统|2017年3月|24,786.33|11,773.50|13,012.83|--|--|- -|24,786.33|11,773.50|1 3,012.83|- -|- -|- -|24,786.33|11,773.50|1 3,012.83||
|527|10301-404-201703-0419|宜州城西生丝仓库监控系统|2017年3月|14,307.69|6,796.20|7,511.49|--|--|- -|14,307.69|6,796.20|7 ,511.49|- -|- -|- -|14,307.69|6,796.20|7 ,511.49||
|528|10301-404-201703-0420|宜州城西农资1号库监控系统|2017年3月|13,299.15|6,317.10|6,982.05|--|--|- -|13,299.15|6,317.10|6 ,982.05|- -|- -|- -|13,299.15|6,317.10|6 ,982.05||
|529|10301-404-201707-0494|象州丝绸之路仓库监控系统|2017年7月|12,247.86|5,041.92|7,205.94|--|--|- -|12,247.86|5,041.92|7 ,205.94|- -|- -|- -|12,247.86|5,041.92|7 ,205.94||
|530|10301-404-201707-0495|金城江新兴仓库监控设备（海康主机）|2017年7月|2,136.75|879.58|1,257.17|--|--|- -|2,136.75|879.58|1 ,257.17|- -|- -|- -|2,136.75|879.58|1 ,257.17||
|531|10301-404-201710-0592|南充六合仓库监控系统|2017年10月|7,213.59|2,765.29|4,448.30|--|--|- -|7,213.59|2,765.29|4 ,448.30|- -|- -|- -|7,213.59|2,765.29|4 ,448.30||
|532|10301-499-201411-0015|装订机（热熔268+）|2011年6月|2,980.00|2,831.00|149.00|--|--|- -|2,980.00|2,831.00|1 49.00|- -|- -|- -|2,980.00|2,831.00|1 49.00||
|533|10301-499-201411-0016|机柜|2011年6月|3,850.00|3,657.50|192.50|--|(823.01)|8 23.01|3,850.00|2,834.49|1 ,015.51|- -|- -|- -|3,850.00|2,834.49|1 ,015.51||
|534|10301-601-201411-0024|"台式电脑（戴尔OPTPLEX780MT) "|2011年6月|4,500.00|4,275.00|225.00|--|225.00|( 225.00)|4,500.00|4,500.00|- -|- -|- -|- -|4,500.00|4,500.00|- -||
|535|10301-601-201411-0025|联想扬天A4600K-00台式电脑|2014年6月|5,998.00|5,698.10|299.90|--|149.90|( 149.90)|5,998.00|5,848.00|1 50.00|- -|- -|- -|5,998.00|5,848.00|1 50.00||
|536|10301-601-201507-0132|联想扬天R4900d台式电脑|2015年7月|3,503.42|2,773.50|729.92|--|49.65|( 49.65)|3,503.42|2,823.15|6 80.27|- -|- -|- -|3,503.42|2,823.15|6 80.27||
|537|10301-601-201507-0133|联想扬天R4900d台式电脑|2015年7月|7,006.84|5,547.00|1,459.84|--|99.29|( 99.29)|7,006.84|5,646.29|1 ,360.55|- -|- -|- -|7,006.84|5,646.29|1 ,360.55||
|538|10301-601-201604-0258|联想扬天台式电脑T4900c|2016年4月|6,237.61|4,049.16|2,188.45|--|0.02|( 0.02)|6,237.61|4,049.18|2 ,188.43|- -|- -|- -|6,237.61|4,049.18|2 ,188.43||
|539|10301-601-201705-0469|组装台式电脑|2017年5月|5,555.55|2,462.88|3,092.67|--|--|- -|5,555.55|2,462.88|3 ,092.67|- -|- -|- -|5,555.55|2,462.88|3 ,092.67||
|540|10301-601-201804-0052|组装台式电脑|2018年4月|11,278.62|3,035.86|8,242.76|--|--|- -|11,278.62|3,035.86|8 ,242.76|- -|- -|- -|11,278.62|3,035.86|8 ,242.76||
|541|10301-601-201804-0053|组装台式电脑|2018年4月|5,639.32|1,517.93|4,121.39|--|--|- -|5,639.32|1,517.93|4 ,121.39|- -|- -|- -|5,639.32|1,517.93|4 ,121.39||
|542|10301-601-201804-0054|组装台式电脑|2018年4月|5,639.31|1,517.93|4,121.38|--|--|- -|5,639.31|1,517.93|4 ,121.38|- -|- -|- -|5,639.31|1,517.93|4 ,121.38||
|543|10301-601-201804-0055|组装台式电脑|2018年4月|5,639.31|1,517.93|4,121.38|--|--|- -|5,639.31|1,517.93|4 ,121.38|- -|- -|- -|5,639.31|1,517.93|4 ,121.38||
|544|10301-601-201810-0716|戴尔台式电脑|2018年10月|2,756.90|480.15|2,276.75|--|--|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75|- -|- -|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75||
|545|10301-601-201810-0717|戴尔台式电脑|2018年10月|2,756.90|480.15|2,276.75|--|--|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75|- -|- -|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75||
|546|10301-601-201810-0718|戴尔台式电脑|2018年10月|2,756.90|480.15|2,276.75|--|--|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75|- -|- -|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|547|10301-601-201810-0719|戴尔台式电脑|2018年10月|2,756.90|480.15|2,276.75|--|--|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75|- -|- -|- -|2,756.90|480.15|2 ,276.75||
|548|10301-601-201810-0720|戴尔台式电脑|2018年10月|2,756.89|480.15|2,276.74|--|--|- -|2,756.89|480.15|2 ,276.74|- -|- -|- -|2,756.89|480.15|2 ,276.74||
|549|10301-601-201810-0721|联想笔记本电脑|2018年10月|4,309.48|750.53|3,558.95|--|--|- -|4,309.48|750.53|3 ,558.95|- -|- -|- -|4,309.48|750.53|3 ,558.95||
|550|10301-601-201812-0804|联想台式电脑|2018年12月|2,843.96|405.27|2,438.69|--|--|- -|2,843.96|405.27|2 ,438.69|- -|- -|- -|2,843.96|405.27|2 ,438.69||
|551|10301-602-201411-0026|DELL服务器|2011年6月|41,025.64|38,974.36|2,051.28|--|--|- -|41,025.64|38,974.36|2 ,051.28|- -|- -|- -|41,025.64|38,974.36|2 ,051.28||
|552|10301-602-201411-0027|IBM服务器3650|2011年6月|25,500.00|24,225.00|1,275.00|--|--|- -|25,500.00|24,225.00|1 ,275.00|- -|- -|- -|25,500.00|24,225.00|1 ,275.00||
|553|10301-603-201411-0029|笔记本电脑IBMX20LI-A64|2011年6月|13,200.00|12,540.00|660.00|--|0.01|( 0.01)|13,200.00|12,540.01|6 59.99|- -|- -|- -|13,200.00|12,540.01|6 59.99||
|554|10301-603-201411-0030|IBM 笔记本电脑|2013年1月|7,250.00|6,887.50|362.50|--|0.08|( 0.08)|7,250.00|6,887.58|3 62.42|- -|- -|- -|7,250.00|6,887.58|3 62.42||
|555|10301-603-201604-0257|5英寸笔记本电脑（i3-5010u）|2016年4月|4,272.65|2,773.65|1,499.00|--|--|- -|4,272.65|2,773.65|1 ,499.00|- -|- -|- -|4,272.65|2,773.65|1 ,499.00||
|556|10301-603-201804-0051|笔记本电脑|2018年4月|4,263.20|1,147.50|3,115.70|--|--|- -|4,263.20|1,147.50|3 ,115.70|- -|- -|- -|4,263.20|1,147.50|3 ,115.70||
|557|10301-604-201411-0031|一体机4521HS|2014年6月|1,670.00|1,586.50|83.50|--|0.05|( 0.05)|1,670.00|1,586.55|8 3.45|- -|- -|- -|1,670.00|1,586.55|8 3.45||
|558|10301-604-201411-0032|一体机2890|2014年6月|1,530.00|1,453.50|76.50|--|0.09|( 0.09)|1,530.00|1,453.59|7 6.41|- -|- -|- -|1,530.00|1,453.59|7 6.41||
|559|10301-606-201411-0035|EPSON LQ-630K打印机|2012年10月|3,200.00|3,040.00|160.00|--|0.08|( 0.08)|3,200.00|3,040.08|1 59.92|- -|- -|- -|3,200.00|3,040.08|1 59.92||
|560|10301-606-201411-0036|HP401N单面打印机|2014年2月|3,250.00|3,087.50|162.50|--|(0.06)|0 .06|3,250.00|3,087.44|1 62.56|- -|- -|- -|3,250.00|3,087.44|1 62.56||
|561|10301-606-201611-0372|施乐P355D打印机|2016年11月|2,358.97|1,273.58|1,085.39|--|(1.97)|1 .97|2,358.97|1,271.61|1 ,087.36|- -|- -|- -|2,358.97|1,271.61|1 ,087.36||
|562|10301-606-201703-0445|惠普多功能一体机HPM128fp|2017年3月|2,247.86|1,067.70|1,180.16|--|--|- -|2,247.86|1,067.70|1 ,180.16|- -|- -|- -|2,247.86|1,067.70|1 ,180.16||
|563|10301-606-201804-0056|惠普激光打印机（双面）M203DW|2018年4月|1,836.75|494.36|1,342.39|--|--|- -|1,836.75|494.36|1 ,342.39|- -|- -|- -|1,836.75|494.36|1 ,342.39||
|564|10301-606-201812-0806|惠普打印机|2018年12月|2,482.76|372.42|2,110.34|--|--|- -|2,482.76|372.42|2 ,110.34|- -|- -|- -|2,482.76|372.42|2 ,110.34||
|565|10301-607-201411-0037|松下668激光传真机|2012年10月|1,700.00|1,615.00|85.00|--|0.08|( 0.08)|1,700.00|1,615.08|8 4.92|- -|- -|- -|1,700.00|1,615.08|8 4.92||
|566|10301-609-201411-0040|DELL PC机|2011年6月|48,205.13|45,794.87|2,410.26|--|--|- -|48,205.13|45,794.87|2 ,410.26|- -|- -|- -|48,205.13|45,794.87|2 ,410.26||
|567|10301-609-201411-0041|不断电系统|2011年6月|31,632.48|30,050.86|1,581.62|--|(0.03)|0 .03|31,632.48|30,050.83|1 ,581.65|- -|- -|- -|31,632.48|30,050.83|1 ,581.65||
|568|10301-609-201411-0042|IBM*3850 X5处理器（茧丝供应链信息化服务平台）|2014年9月|407,717.94|388,487.17|19,230.77|--|(763.78)|7 63.78|407,717.94|387,723.39|1 9,994.55|- -|- -|- -|407,717.94|387,723.39|1 9,994.55||
|569|10301-609-201411-0043|IBM3650 M4 2U机架式服务器（茧丝绸供应链信息化|2014年9月|437,282.06|416,769.24|20,512.82|--|158.76|( 158.76)|437,282.06|416,928.00|2 0,354.06|- -|- -|- -|437,282.06|416,928.00|2 0,354.06||
|570|10301-609-201411-0044|DELL PC(茧丝供应链信息化服务平台)|2014年9月|42,735.04|40,598.29|2,136.75|--|961.49|( 961.49)|42,735.04|41,559.78|1 ,175.26|- -|- -|- -|42,735.04|41,559.78|1 ,175.26||
|571|10301-609-201609-0355|防火墙H3C SecpathF1000-C-G|2016年9月|27,606.84|15,797.16|11,809.68|--|(69.01)|6 9.01|27,606.84|15,728.15|1 1,878.69|- -|- -|- -|27,606.84|15,728.15|1 1,878.69||
|572|10301-609-201609-0356|交换机H3C S5500-28G-SI|2016年9月|5,811.97|3,325.62|2,486.35|--|(14.54)|1 4.54|5,811.97|3,311.08|2 ,500.89|- -|- -|- -|5,811.97|3,311.08|2 ,500.89||
|573|10301-699-201411-0047|综合布线产品|2011年6月|121,981.20|115,882.14|6,099.06|--|(0.05)|0 .05|121,981.20|115,882.09|6 ,099.11|- -|- -|- -|121,981.20|115,882.09|6 ,099.11||
|574|10301-699-201811-0780|投影仪|2018年11月|3,601.68|570.30|3,031.38|--|--|- -|3,601.68|570.30|3 ,031.38|- -|- -|- -|3,601.68|570.30|3 ,031.38||
|575|10301-723-201411-0058|"保险柜3C530型 "|2011年6月|1,400.00|1,330.00|70.00|--|--|- -|1,400.00|1,330.00|7 0.00|- -|- -|- -|1,400.00|1,330.00|7 0.00||
|576|10304-603-201907-0900|笔记本电脑|2019年7月|4,298.97|136.14|4,162.83|--|--|- -|4,298.97|136.14|4 ,162.83|- -|- -|- -|4,298.97|136.14|4 ,162.83||
|577|10304-699-201908-0929|台式机|2019年8月|2,942.23|46.59|2,895.64|--|--|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64|- -|- -|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64||
|578|10304-699-201908-0930|台式机|2019年8月|2,942.20|46.58|2,895.62|--|--|- -|2,942.20|46.58|2 ,895.62|- -|- -|- -|2,942.20|46.58|2 ,895.62||
|579|10304-699-201908-0931|台式机|2019年8月|2,942.23|46.59|2,895.64|--|--|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64|- -|- -|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64||
|580|10304-699-201908-0932|台式机|2019年8月|2,942.23|46.59|2,895.64|--|--|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64|- -|- -|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64||
|581|10304-699-201908-0933|台式机|2019年8月|2,942.23|46.59|2,895.64|--|--|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64|- -|- -|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64||
|582|10304-699-201908-0934|台式机|2019年8月|2,942.23|46.59|2,895.64|--|--|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64|- -|- -|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64||
|583|10304-699-201908-0935|台式机|2019年8月|2,942.23|46.59|2,895.64|--|--|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64|- -|- -|- -|2,942.23|46.59|2 ,895.64||
|584|10302-601-201506-0103|联想扬天台式电脑T4900V-00 4G IT|2015年6月|8,398.00|6,781.47|1,616.53|--|--|- -|8,398.00|6,781.47|1 ,616.53|- -|- -|- -|8,398.00|6,781.47|1 ,616.53||
|585|10302-601-201608-0337|戴尔台式电脑Vostro3900-r6308|2016年8月|2,648.72|1,558.55|1,090.17|--|--|- -|2,648.72|1,558.55|1 ,090.17|- -|- -|- -|2,648.72|1,558.55|1 ,090.17||
|586|10302-601-201608-0341|戴尔台式电脑Vostro3900-r6308|2016年8月|2,648.72|1,558.45|1,090.27|--|--|- -|2,648.72|1,558.45|1 ,090.27|- -|- -|- -|2,648.72|1,558.45|1 ,090.27||
|587|10302-603-201506-0104|三星910S3K-K01 13.3英寸超级笔记本|2015年6月|5,199.00|4,198.32|1,000.68|--|--|- -|5,199.00|4,198.32|1 ,000.68|- -|- -|- -|5,199.00|4,198.32|1 ,000.68||
|588|10302-603-201506-0106|联想S40-710笔记本|2015年6月|6,798.00|5,489.64|1,308.36|--|--|- -|6,798.00|5,489.64|1 ,308.36|- -|- -|- -|6,798.00|5,489.64|1 ,308.36||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|589|10302-603-201506-0107|THINKPAD X240笔记本/20AMA4-DJCD|2015年6月|4,957.26|4,002.99|954.27|--|--|- -|4,957.26|4,002.99|9 54.27|- -|- -|- -|4,957.26|4,002.99|9 54.27||
|590|10302-605-201606-0298|施乐复印机S2011N|2016年6月|5,384.62|3,325.14|2,059.48|--|--|- -|5,384.62|3,325.14|2 ,059.48|- -|- -|- -|5,384.62|3,325.14|2 ,059.48||
|591|10302-606-201506-0105|富士施乐P355D黑白激光双面网络打印机|2015年6月|4,099.00|3,309.90|789.10|--|--|- -|4,099.00|3,309.90|7 89.10|- -|- -|- -|4,099.00|3,309.90|7 89.10||
|592|10302-609-201510-0186|服务器网络设备|2015年10月|22,649.57|16,855.13|5,794.44|--|--|- -|22,649.57|16,855.13|5 ,794.44|- -|- -|- -|22,649.57|16,855.13|5 ,794.44||
|593|10302-609-201703-0421|音络AUCTOPUS-PSTN标准型会议电话|2017年3月|4,654.70|2,211.00|2,443.70|--|--|- -|4,654.70|2,211.00|2 ,443.70|- -|- -|- -|4,654.70|2,211.00|2 ,443.70||
|594|10302-699-201411-0001|防伪税控设备（扫描仪）|2014年6月|3,401.71|3,231.62|170.09|--|--|- -|3,401.71|3,231.62|1 70.09|- -|- -|- -|3,401.71|3,231.62|1 70.09||
|595|10302-699-201411-0002|防伪税控（联想税控器、打印机）|2014年6月|5,615.38|5,334.61|280.77|--|--|- -|5,615.38|5,334.61|2 80.77|- -|- -|- -|5,615.38|5,334.61|2 80.77||
|596|10201-601-201706-0488|DELL电脑|2017年6月|4,785.47|2,045.79|2,739.68|--|--|- -|4,785.47|2,045.79|2 ,739.68|- -|- -|- -|4,785.47|2,045.79|2 ,739.68||
|597|10201-601-201712-0630|联想台式电脑整机i5-74008G 128GSSD+1T GT730|2017年12月|4,785.43|1,674.96|3,110.47|--|--|- -|4,785.43|1,674.96|3 ,110.47|- -|- -|- -|4,785.43|1,674.96|3 ,110.47||
|598|10201-6990001-201411-000|1税控机|2013年6月|9,272.65|9,272.65|--|--|--|- -|9,272.65|9,272.65|- -|- -|- -|- -|9,272.65|9,272.65|- -||
|599|10202-40301-201711-0612|UPS(NX30KVA)|2017年11月|102,376.12|17,830.56|84,545.56|--|--|- -|102,376.12|17,830.56|8 4,545.56|- -|- -|- -|102,376.12|17,830.56|8 4,545.56||
|600|10202-40305-201411-0008|程控电话|2006年12月|67,307.77|53,862.11|13,445.66|--|10,080.27|( 10,080.27)|67,307.77|63,942.38|3 ,365.39|- -|- -|- -|67,307.77|63,942.38|3 ,365.39||
|601|10202-499-201711-0606|电池|2017年11月|5,550.00|2,035.00|3,515.00|--|--|- -|5,550.00|2,035.00|3 ,515.00|- -|- -|- -|5,550.00|2,035.00|3 ,515.00||
|602|10202-499-201711-0607|单模光模块|2017年11月|3,415.38|1,252.24|2,163.14|--|--|- -|3,415.38|1,252.24|2 ,163.14|- -|- -|- -|3,415.38|1,252.24|2 ,163.14||
|603|10202-499-201711-0608|配电箱|2017年11月|2,276.92|834.90|1,442.02|--|--|- -|2,276.92|834.90|1 ,442.02|- -|- -|- -|2,276.92|834.90|1 ,442.02||
|604|10202-499-201711-0609|千兆交换机|2017年11月|26,184.61|9,601.02|16,583.59|--|--|- -|26,184.61|9,601.02|1 6,583.59|- -|- -|- -|26,184.61|9,601.02|1 6,583.59||
|605|10202-499-201711-0610|路由器AR2204-S|2017年11月|4,648.72|1,704.56|2,944.16|--|--|- -|4,648.72|1,704.56|2 ,944.16|- -|- -|- -|4,648.72|1,704.56|2 ,944.16||
|606|10202-499-201711-0611|电池12V200AH|2017年11月|49,950.00|18,315.00|31,635.00|--|--|- -|49,950.00|18,315.00|3 1,635.00|- -|- -|- -|49,950.00|18,315.00|3 1,635.00||
|607|10202-499-201711-0613|电池柜|2017年11月|4,269.23|1,565.30|2,703.93|--|--|- -|4,269.23|1,565.30|2 ,703.93|- -|- -|- -|4,269.23|1,565.30|2 ,703.93||
|608|10202-499-201711-0614|UPS配电箱|2017年11月|2,276.92|834.90|1,442.02|--|--|- -|2,276.92|834.90|1 ,442.02|- -|- -|- -|2,276.92|834.90|1 ,442.02||
|609|10202-601-201411-0033|银商通专用电脑|2010年1月|7,800.00|7,410.00|390.00|--|--|- -|7,800.00|7,410.00|3 90.00|- -|- -|- -|7,800.00|7,410.00|3 90.00||
|610|10202-601-201411-0034|银商通电脑|2010年12月|8,401.71|7,981.62|420.09|--|0.01|( 0.01)|8,401.71|7,981.63|4 20.08|- -|- -|- -|8,401.71|7,981.63|4 20.08||
|611|10202-601-201411-0035|电脑|2012年5月|20,509.40|20,509.40|--|--|(2,088.35)|2 ,088.35|20,509.40|18,421.05|2 ,088.35|- -|- -|- -|20,509.40|18,421.05|2 ,088.35||
|612|10202-601-201411-0036|戴尔台式电脑|2014年1月|234,615.39|234,615.39|--|--|(6,843.07)|6 ,843.07|234,615.39|227,772.32|6 ,843.07|- -|- -|- -|234,615.39|227,772.32|6 ,843.07||
|613|10202-601-201411-0037|电脑|2014年7月|2,599.00|2,469.05|129.95|--|0.02|( 0.02)|2,599.00|2,469.07|1 29.93|- -|- -|- -|2,599.00|2,469.07|1 29.93||
|614|10202-601-201502-0001|电脑|2015年2月|8,545.30|7,441.50|1,103.80|--|0.01|( 0.01)|8,545.30|7,441.51|1 ,103.79|- -|- -|- -|8,545.30|7,441.51|1 ,103.79||
|615|10202-601-201503-0008|电脑（戴尔）|2015年3月|39,487.19|33,761.34|5,725.85|--|0.08|( 0.08)|39,487.19|33,761.42|5 ,725.77|- -|- -|- -|39,487.19|33,761.42|5 ,725.77||
|616|10202-601-201507-0140|Dell电脑|2015年7月|5,641.02|4,701.00|940.02|--|(79.96)|7 9.96|5,641.02|4,621.04|1 ,019.98|- -|- -|- -|5,641.02|4,621.04|1 ,019.98||
|617|10202-601-201509-0168|电脑APPLeimac21.5寸一体机|2015年9月|12,629.06|9,598.08|3,030.98|--|--|- -|12,629.06|9,598.08|3 ,030.98|- -|- -|- -|12,629.06|9,598.08|3 ,030.98||
|618|10202-601-201603-0250|DELL电脑|2016年3月|5,641.03|3,751.44|1,889.59|--|(0.03)|0 .03|5,641.03|3,751.41|1 ,889.62|- -|- -|- -|5,641.03|3,751.41|1 ,889.62||
|619|10202-601-201604-0255|电脑DELL|2016年4月|5,641.02|3,662.12|1,978.90|--|(0.03)|0 .03|5,641.02|3,662.09|1 ,978.93|- -|- -|- -|5,641.02|3,662.09|1 ,978.93||
|620|10202-601-201606-0288|DELL电脑|2016年6月|5,470.09|3,377.79|2,092.30|--|--|- -|5,470.09|3,377.79|2 ,092.30|- -|- -|- -|5,470.09|3,377.79|2 ,092.30||
|621|10202-601-201609-0354|电脑DELL|2016年9月|63,589.75|36,246.24|27,343.51|--|(0.01)|0 .01|63,589.75|36,246.23|2 7,343.52|- -|- -|- -|63,589.75|36,246.23|2 7,343.52||
|622|10202-601-201710-0604|惠普一体机|2017年10月|5,500.00|2,108.41|3,391.59|--|--|- -|5,500.00|2,108.41|3 ,391.59|- -|- -|- -|5,500.00|2,108.41|3 ,391.59||
|623|10202-601-201711-0603|税控用联想20寸液晶显示器联想II型电脑主机|2017年11月|3,888.89|1,425.82|2,463.07|--|--|- -|3,888.89|1,425.82|2 ,463.07|- -|- -|- -|3,888.89|1,425.82|2 ,463.07||
|624|10202-602-201411-0047|服务器DELL|2008年4月|69,140.00|65,683.00|3,457.00|--|--|- -|69,140.00|65,683.00|3 ,457.00|- -|- -|- -|69,140.00|65,683.00|3 ,457.00||
|625|10202-602-201411-0048|服务器IBMX3650M2|2010年1月|114,500.00|108,775.00|5,725.00|--|--|- -|114,500.00|108,775.00|5 ,725.00|- -|- -|- -|114,500.00|108,775.00|5 ,725.00||
|626|10202-602-201411-0049|服务器IBM7915I21|2013年4月|39,829.06|39,829.06|--|--|(1,460.50)|1 ,460.50|39,829.06|38,368.56|1 ,460.50|- -|- -|- -|39,829.06|38,368.56|1 ,460.50||
|627|10202-602-201411-0050|服务器|2014年4月|18,119.66|17,213.68|905.98|--|(2,252.63)|2 ,252.63|18,119.66|14,961.05|3 ,158.61|- -|- -|- -|18,119.66|14,961.05|3 ,158.61||
|628|10202-602-201503-0015|服务器|2015年3月|33,777.78|28,879.74|4,898.04|--|0.10|( 0.10)|33,777.78|28,879.84|4 ,897.94|- -|- -|- -|33,777.78|28,879.84|4 ,897.94||
|629|10202-602-201503-0016|服务器|2015年3月|32,991.45|28,207.44|4,784.01|--|0.10|( 0.10)|32,991.45|28,207.54|4 ,783.91|- -|- -|- -|32,991.45|28,207.54|4 ,783.91||
|630|10202-602-201607-0307|服务器|2016年7月|42,393.16|25,506.74|16,886.42|--|(0.02)|0 .02|42,393.16|25,506.72|1 6,886.44|- -|- -|- -|42,393.16|25,506.72|1 6,886.44||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|631|10202-602-201608-0338|IBM服务器|2016年8月|22,051.28|12,918.55|9,132.73|--|(0.02)|0 .02|22,051.28|12,918.53|9 ,132.75|- -|- -|- -|22,051.28|12,918.53|9 ,132.75||
|632|10202-602-201709-0568|服务器X3650|2017年9月|25,213.68|10,085.52|15,128.16|--|--|- -|25,213.68|10,085.52|1 5,128.16|- -|- -|- -|25,213.68|10,085.52|1 5,128.16||
|633|10202-603-201411-0062|笔记本电脑|2009年12月|5,358.00|5,090.10|267.90|--|--|- -|5,358.00|5,090.10|2 67.90|- -|- -|- -|5,358.00|5,090.10|2 67.90||
|634|10202-603-201411-0063|笔记本电脑|2013年8月|4,349.00|4,131.55|217.45|--|(310.97)|3 10.97|4,349.00|3,820.58|5 28.42|- -|- -|- -|4,349.00|3,820.58|5 28.42||
|635|10202-603-201411-0064|笔记本电脑|2014年1月|63,496.58|63,496.58|--|--|(5,383.25)|5 ,383.25|63,496.58|58,113.33|5 ,383.25|- -|- -|- -|63,496.58|58,113.33|5 ,383.25||
|636|10202-603-201411-0065|笔记本电脑T440|2014年9月|6,800.00|6,460.00|340.00|--|(0.09)|0 .09|6,800.00|6,459.91|3 40.09|- -|- -|- -|6,800.00|6,459.91|3 40.09||
|637|10202-603-201511-0194|联想笔记本电脑|2015年11月|8,900.00|6,482.32|2,417.68|--|(0.04)|0 .04|8,900.00|6,482.28|2 ,417.72|- -|- -|- -|8,900.00|6,482.28|2 ,417.72||
|638|10202-603-201604-0256|笔记本DELL|2016年4月|5,982.05|3,883.52|2,098.53|--|(0.03)|0 .03|5,982.05|3,883.49|2 ,098.56|- -|- -|- -|5,982.05|3,883.49|2 ,098.56||
|639|10202-603-201712-0639|戴尔笔记本电脑XPS|2017年12月|8,116.24|2,840.67|5,275.57|--|--|- -|8,116.24|2,840.67|5 ,275.57|- -|- -|- -|8,116.24|2,840.67|5 ,275.57||
|640|10202-603-201808-0149|戴尔灵越燃70007572-17451T|2018年8月|5,794.00|627.64|5,166.36|--|--|- -|5,794.00|627.64|5 ,166.36|- -|- -|- -|5,794.00|627.64|5 ,166.36||
|641|10202-603-201811-0772|联想7000 14英寸轻薄|2018年11月|5,971.00|5,672.45|298.55|--|--|- -|5,971.00|5,672.45|2 98.55|- -|- -|- -|5,971.00|5,672.45|2 98.55||
|642|10202-603-201901-0829|华为MAT13.9英寸轻薄全面屏笔记本|2019年1月|6,834.48|865.68|5,968.80|--|--|- -|6,834.48|865.68|5 ,968.80|- -|- -|- -|6,834.48|865.68|5 ,968.80||
|643|10202-606-201411-0005|购打印机HP451DN|2014年11月|5,982.91|5,494.34|488.57|--|(0.01)|0 .01|5,982.91|5,494.33|4 88.58|- -|- -|- -|5,982.91|5,494.33|4 88.58||
|644|10202-606-201411-0072|打印机及复合机|2014年10月|21,794.87|20,360.31|1,434.56|--|(0.12)|0 .12|21,794.87|20,360.19|1 ,434.68|- -|- -|- -|21,794.87|20,360.19|1 ,434.68||
|645|10202-606-201606-0299|打印机|2016年6月|5,800.00|3,581.37|2,218.63|--|0.02|( 0.02)|5,800.00|3,581.39|2 ,218.61|- -|- -|- -|5,800.00|3,581.39|2 ,218.61||
|646|10202-606-201711-0618|发票打印机|2017年11月|2,119.66|777.26|1,342.40|--|--|- -|2,119.66|777.26|1 ,342.40|- -|- -|- -|2,119.66|777.26|1 ,342.40||
|647|10202-606-201806-0127|惠普M403DW打印机|2018年6月|3,300.00|825.00|2,475.00|--|--|- -|3,300.00|825.00|2 ,475.00|- -|- -|- -|3,300.00|825.00|2 ,475.00||
|648|10202-608-201703-0432|扫描仪|2017年3月|2,800.00|1,329.90|1,470.10|--|--|- -|2,800.00|1,329.90|1 ,470.10|- -|- -|- -|2,800.00|1,329.90|1 ,470.10||
|649|10202-608-201711-0605|票易通配置的扫描仪M1200II|2017年11月|7,521.37|2,757.92|4,763.45|--|--|- -|7,521.37|2,757.92|4 ,763.45|- -|- -|- -|7,521.37|2,757.92|4 ,763.45||
|650|10202-609-201411-0087|交换机|2010年1月|61,000.00|57,950.00|3,050.00|--|--|- -|61,000.00|57,950.00|3 ,050.00|- -|- -|- -|61,000.00|57,950.00|3 ,050.00||
|651|10202-609-201411-0088|IBM小型机|2010年1月|172,000.00|163,400.00|8,600.00|--|--|- -|172,000.00|163,400.00|8 ,600.00|- -|- -|- -|172,000.00|163,400.00|8 ,600.00||
|652|10202-609-201411-0089|机柜|2010年1月|8,000.00|7,600.00|400.00|--|--|- -|8,000.00|7,600.00|4 00.00|- -|- -|- -|8,000.00|7,600.00|4 00.00||
|653|10202-609-201411-0090|IBM小型机|2010年8月|43,589.74|41,410.25|2,179.49|--|--|- -|43,589.74|41,410.25|2 ,179.49|- -|- -|- -|43,589.74|41,410.25|2 ,179.49||
|654|10202-609-201411-0091|银兴磁盘阵列|2010年12月|98,000.00|93,100.00|4,900.00|--|--|- -|98,000.00|93,100.00|4 ,900.00|- -|- -|- -|98,000.00|93,100.00|4 ,900.00||
|655|10202-609-201411-0092|防火墙|2010年12月|136,000.00|129,200.00|6,800.00|--|--|- -|136,000.00|129,200.00|6 ,800.00|- -|- -|- -|136,000.00|129,200.00|6 ,800.00||
|656|10202-609-201411-0093|负载均衡|2010年12月|270,000.00|256,500.00|13,500.00|--|--|- -|270,000.00|256,500.00|1 3,500.00|- -|- -|- -|270,000.00|256,500.00|1 3,500.00||
|657|10202-609-201411-0094|负载均衡|2010年11月|64,000.00|60,800.00|3,200.00|--|--|- -|64,000.00|60,800.00|3 ,200.00|- -|- -|- -|64,000.00|60,800.00|3 ,200.00||
|658|10202-699-201411-0095|防伪税控机|2010年8月|8,696.59|8,261.76|434.83|--|--|- -|8,696.59|8,261.76|4 34.83|- -|- -|- -|8,696.59|8,261.76|4 34.83||
|659|10202-699-201411-0096|地税税控机|2010年11月|4,153.85|3,946.16|207.69|--|--|- -|4,153.85|3,946.16|2 07.69|- -|- -|- -|4,153.85|3,946.16|2 07.69||
|660|10202-699-201703-0433|服务器机柜|2017年3月|6,600.00|3,135.00|3,465.00|--|--|- -|6,600.00|3,135.00|3 ,465.00|- -|- -|- -|6,600.00|3,135.00|3 ,465.00||
|661|10202-721-201411-0098|格力空调|2010年6月|14,000.00|13,300.00|700.00|--|--|- -|14,000.00|13,300.00|7 00.00|- -|- -|- -|14,000.00|13,300.00|7 00.00||
|662|10202-727-201811-0771|佳能数码相机|2018年11月|4,000.00|3,800.00|200.00|--|--|- -|4,000.00|3,800.00|2 00.00|- -|- -|- -|4,000.00|3,800.00|2 00.00||
|663|10202-799-201411-0102|投影仪LP540|2006年12月|18,600.00|17,670.00|930.00|--|--|- -|18,600.00|17,670.00|9 30.00|- -|- -|- -|18,600.00|17,670.00|9 30.00||
|664|10202-605-201907-0912|美能达367复印件|1901年8月|18,500.00|585.84|17,914.16|--|--|- -|18,500.00|585.84|1 7,914.16|- -|- -|- -|18,500.00|585.84|1 7,914.16||
|665|10204-601-201902-0839|联想台式电脑|2019年2月|3,705.17|410.69|3,294.48|--|--|- -|3,705.17|410.69|3 ,294.48|- -|- -|- -|3,705.17|410.69|3 ,294.48||
|666|10204-603-201812-0822|联想笔记本电脑|2018年12月|3,706.04|528.12|3,177.92|--|--|- -|3,706.04|528.12|3 ,177.92|- -|- -|- -|3,706.04|528.12|3 ,177.92||
|667|10204-603-201902-0840|联想笔记本电脑|2019年2月|3,964.66|439.39|3,525.27|--|--|- -|3,964.66|439.39|3 ,525.27|- -|- -|- -|3,964.66|439.39|3 ,525.27||
|668|10204-603-201902-0841|联想笔记本电脑|2019年2月|3,964.65|439.39|3,525.26|--|--|- -|3,964.65|439.39|3 ,525.26|- -|- -|- -|3,964.65|439.39|3 ,525.26||
|669|10204-603-201903-0850|联想笔记本电脑|2019年3月|3,706.03|352.08|3,353.95|--|--|- -|3,706.03|352.08|3 ,353.95|- -|- -|- -|3,706.03|352.08|3 ,353.95||
|670|10204-603-201905-0878|联想笔记本电脑|2019年5月|2,742.48|173.68|2,568.80|--|--|- -|2,742.48|173.68|2 ,568.80|- -|- -|- -|2,742.48|173.68|2 ,568.80||
|671|10204-603-201907-0913|联想笔记本电脑|2019年7月|4,198.80|132.96|4,065.84|--|--|- -|4,198.80|132.96|4 ,065.84|- -|- -|- -|4,198.80|132.96|4 ,065.84||
|672|10204-603-201908-0919|联想笔记本电脑|2019年8月|3,999.00|63.32|3,935.68|--|--|- -|3,999.00|63.32|3 ,935.68|- -|- -|- -|3,999.00|63.32|3 ,935.68||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|673|10204-603-201908-0920|联想笔记本电脑|2019年8月|3,999.00|63.32|3,935.68|--|--|- -|3,999.00|63.32|3 ,935.68|- -|- -|- -|3,999.00|63.32|3 ,935.68||
|674|10204-603-201908-0921|联想笔记本电脑|2019年8月|3,999.00|63.32|3,935.68|--|--|- -|3,999.00|63.32|3 ,935.68|- -|- -|- -|3,999.00|63.32|3 ,935.68||
|675||电脑|2018-09-17|3,447.42|655.01|2,792.41|--|--|- -|3,447.42|655.01|2 ,792.41|- -|- -|- -|3,447.42|655.01|2 ,792.41||
|676||电脑|2018-09-21|1,065.58|607.43|458.15|--|--|- -|1,065.58|607.43|4 58.15|- -|- -|- -|1,065.58|607.43|4 58.15||
|677||电脑|2018-11-14|9,462.07|1,498.16|7,963.91|--|--|- -|9,462.07|1,498.16|7 ,963.91|- -|- -|- -|9,462.07|1,498.16|7 ,963.91||
|678|21201-601-201411-0001|台式电脑-税控机|2013年11月|5,982.05|5,682.95|299.10|--|--|- -|5,982.05|5,682.95|2 99.10|- -|- -|- -|5,982.05|5,682.95|2 99.10||
|679|21201-601-201607-0333|兼容机|2012年7月|14,200.00|13,490.00|710.00|--|--|- -|14,200.00|13,490.00|7 10.00|- -|- -|- -|14,200.00|13,490.00|7 10.00||
|680|21201-601-201607-0334|兼容机|2012年7月|14,200.00|13,490.00|710.00|--|--|- -|14,200.00|13,490.00|7 10.00|- -|- -|- -|14,200.00|13,490.00|7 10.00||
|681|21201-601-201607-0335|兼容机|2012年7月|4,450.00|4,227.50|222.50|--|--|- -|4,450.00|4,227.50|2 22.50|- -|- -|- -|4,450.00|4,227.50|2 22.50||
|682|21201-601-201607-0336|兼容机|2013年8月|2,730.00|2,593.50|136.50|--|--|- -|2,730.00|2,593.50|1 36.50|- -|- -|- -|2,730.00|2,593.50|1 36.50||
|683|21201-603-201905-0877|联想笔记本电脑|2019年5月|6,930.00|877.82|6,052.18|--|--|- -|6,930.00|877.82|6 ,052.18|- -|- -|- -|6,930.00|877.82|6 ,052.18||
|684|21201-608-201507-0139|C500扫描仪|2015年7月|3,119.66|2,469.83|649.83|--|--|- -|3,119.66|2,469.83|6 49.83|- -|- -|- -|3,119.66|2,469.83|6 49.83||
|685|21201-608-201712-0663|高速专用发票扫描仪-影源M1200Ⅱ|2017年12月|7,521.37|2,500.89|5,020.48|--|--|- -|7,521.37|2,500.89|5 ,020.48|- -|- -|- -|7,521.37|2,500.89|5 ,020.48||
|686|20908-404-201503-0007|视频监控|2015年3月|83,743.00|71,600.23|12,142.77|--|--|- -|83,743.00|71,600.23|1 2,142.77|- -|- -|- -|83,743.00|71,600.23|1 2,142.77||
|687|20908-699-201507-0129|网络硬盘|2015年7月|38,800.00|30,716.52|8,083.48|--|--|- -|38,800.00|30,716.52|8 ,083.48|- -|- -|- -|38,800.00|30,716.52|8 ,083.48||
|688|20908-499-201507-0128|除湿机|2015年7月|25,641.02|20,299.01|5,342.01|--|--|- -|25,641.02|20,299.01|5 ,342.01|- -|- -|- -|25,641.02|20,299.01|5 ,342.01||
|689|20908-601-201503-0004|台式电脑|2015年3月|10,800.00|9,234.00|1,566.00|--|--|- -|10,800.00|9,234.00|1 ,566.00|- -|- -|- -|10,800.00|9,234.00|1 ,566.00||
|690|20908-601-201411-0001|台式电脑-税控机|2013年8月|5,982.05|5,982.05|--|--|--|- -|5,982.05|5,982.05|- -|- -|- -|- -|5,982.05|5,982.05|- -||
|691|20908-603-201907-0898|戴尔笔记本|2019年7月|5,977.90|199.26|5,778.64|--|--|- -|5,977.90|199.26|5 ,778.64|- -|- -|- -|5,977.90|199.26|5 ,778.64||
|692|20908-603-201909-0937|华为笔记本电脑|2019年9月|5,867.00|--|5,867.00|--|--|- -|5,867.00|--|5 ,867.00|- -|- -|- -|5,867.00|--|5 ,867.00||
|693|20908-699-201607-0330|笔记本电脑-联想YAGO|2016年7月|5,500.00|5,225.00|275.00|--|--|- -|5,500.00|5,225.00|2 75.00|- -|- -|- -|5,500.00|5,225.00|2 75.00||
|694|20908-601-201607-0332|兼容机|2016年7月|5,100.00|3,876.00|1,224.00|--|--|- -|5,100.00|3,876.00|1 ,224.00|- -|- -|- -|5,100.00|3,876.00|1 ,224.00||
|695|20908-601-201607-0331|兼容机|2016年7月|3,550.00|3,372.50|177.50|--|--|- -|3,550.00|3,372.50|1 77.50|- -|- -|- -|3,550.00|3,372.50|1 77.50||
|696|20908-601-201907-0897|台式电脑|2019年7月|3,451.33|115.04|3,336.29|--|--|- -|3,451.33|115.04|3 ,336.29|- -|- -|- -|3,451.33|115.04|3 ,336.29||
|697|20908-604-201503-0005|兄弟一体机|2015年3月|2,450.00|2,094.68|355.32|--|--|- -|2,450.00|2,094.68|3 55.32|- -|- -|- -|2,450.00|2,094.68|3 55.32||
|698|20908-606-201503-0006|爱普生630K平推打印机|2015年3月|2,300.00|1,966.65|333.35|--|--|- -|2,300.00|1,966.65|3 33.35|- -|- -|- -|2,300.00|1,966.65|3 33.35||
|699|20910-601-201707-0500|台式组装电脑|2017年7月|12,420.00|5,112.90|7,307.10|--|--|- -|12,420.00|5,112.90|7 ,307.10|- -|- -|- -|12,420.00|5,112.90|7 ,307.10||
|700|20906-4101-201906-0891|安防设备|2019年6月|17,539.82|876.99|16,662.83|--|--|- -|17,539.82|876.99|1 6,662.83|- -|- -|- -|17,539.82|876.99|1 6,662.83||
|701|20906-4101-201906-0892|安防设备|2019年6月|229,958.95|139,831.97|90,126.98|--|(2,525.66)|2 ,525.66|229,958.95|137,306.31|9 2,652.64|- -|- -|- -|229,958.95|137,306.31|9 2,652.64||
|702|20906-499-201411-0021|分光光度计|2014年9月|8,376.07|7,993.07|383.00|--|--|- -|8,376.07|7,993.07|3 83.00|- -|- -|- -|8,376.07|7,993.07|3 83.00||
|703|20906-601-201504-0026|组装兼容机|2015年4月|3,914.53|3,284.94|629.59|--|--|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59|- -|- -|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59||
|704|20906-601-201504-0027|组装兼容机|2015年4月|3,914.53|3,284.94|629.59|--|--|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59|- -|- -|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59||
|705|20906-601-201504-0028|组装兼容机|2015年4月|3,914.53|3,284.94|629.59|--|--|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59|- -|- -|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59||
|706|20906-601-201504-0029|组装兼容机|2015年4月|3,914.53|3,284.94|629.59|--|--|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59|- -|- -|- -|3,914.53|3,284.94|6 29.59||
|707|20906-601-201705-0460|组装兼容机|2017年5月|8,376.08|3,713.36|4,662.72|--|--|- -|8,376.08|3,713.36|4 ,662.72|- -|- -|- -|8,376.08|3,713.36|4 ,662.72||
|708|20906-601-201705-0461|组装兼容机|2017年5月|6,282.06|2,785.16|3,496.90|--|--|- -|6,282.06|2,785.16|3 ,496.90|- -|- -|- -|6,282.06|2,785.16|3 ,496.90||
|709|20906-601-201705-0462|组装兼容机|2017年5月|5,811.95|2,576.56|3,235.39|--|--|- -|5,811.95|2,576.56|3 ,235.39|- -|- -|- -|5,811.95|2,576.56|3 ,235.39||
|710|20906-601-201804-0049|组装兼容机|2018年4月|4,280.00|1,152.09|3,127.91|--|--|- -|4,280.00|1,152.09|3 ,127.91|- -|- -|- -|4,280.00|1,152.09|3 ,127.91||
|711|20906-601-201806-0126|组装兼容机|2018年6月|15,560.34|3,695.55|11,864.79|--|--|- -|15,560.34|3,695.55|1 1,864.79|- -|- -|- -|15,560.34|3,695.55|1 1,864.79||
|712|20906-699-201507-0130|尚视通720P高清USB视频会议摄像头|2015年7月|2,500.00|1,979.00|521.00|--|--|- -|2,500.00|1,979.00|5 21.00|- -|- -|- -|2,500.00|1,979.00|5 21.00||
|713|20906-699-201507-0131|雅马哈PJP-25UR视频会议全向麦克风|2015年7月|4,600.00|3,641.50|958.50|--|--|- -|4,600.00|3,641.50|9 58.50|- -|- -|- -|4,600.00|3,641.50|9 58.50||
|714|20906-722-201411-0020|电话机|2014年3月|6,980.00|6,980.00|--|--|--|- -|6,980.00|6,980.00|- -|- -|- -|- -|6,980.00|6,980.00|- -||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|715|20906-799-201411-0019|投影仪|2013年9月|3,914.53|3,914.53|--|--|--|- -|3,914.53|3,914.53|- -|- -|- -|- -|3,914.53|3,914.53|- -||
|716|20906-799-201807-0134|投影仪|2018年7月|2,671.55|1,038.94|1,632.61|--|--|- -|2,671.55|1,038.94|1 ,632.61|- -|- -|- -|2,671.55|1,038.94|1 ,632.61||
|717|20901-499-20181-0009|防伪税控开票设备|2010年4月|2,222.22|2,222.22|--|--|--|- -|2,222.22|2,222.22|- -|- -|- -|- -|2,222.22|2,222.22|- -||
|718|20901-499-20181-0011|电子天平|2009年1月|6,431.62|6,431.62|--|--|--|- -|6,431.62|6,431.62|- -|- -|- -|- -|6,431.62|6,431.62|- -||
|719|20901-499-20181-0012|电子天平|2009年1月|3,393.16|3,393.16|--|--|--|- -|3,393.16|3,393.16|- -|- -|- -|- -|3,393.16|3,393.16|- -||
|720|20901-499-20181-0013|数显恒湿干燥箱|2009年1月|1,888.89|1,888.89|--|--|--|- -|1,888.89|1,888.89|- -|- -|- -|- -|1,888.89|1,888.89|- -||
|721|20901-499-20181-0014|数字阿贝折射仪|2009年1月|8,435.90|8,435.90|--|--|--|- -|8,435.90|8,435.90|- -|- -|- -|- -|8,435.90|8,435.90|- -||
|722|20901-499-20181-0015|发电机组|2011年8月|179,031.11|170,079.55|8,951.56|--|--|- -|179,031.11|170,079.55|8 ,951.56|- -|- -|- -|179,031.11|170,079.55|8 ,951.56||
|723|20901-601-201801-0034|兼容机|2018年1月|3,846.16|1,218.00|2,628.16|--|--|- -|3,846.16|1,218.00|2 ,628.16|- -|- -|- -|3,846.16|1,218.00|2 ,628.16||
|724|20901-601-201804-0057|兼容机|2018年4月|3,974.37|1,069.81|2,904.56|--|--|- -|3,974.37|1,069.81|2 ,904.56|- -|- -|- -|3,974.37|1,069.81|2 ,904.56||
|725|20901-601-201804-0058|兼容机|2018年4月|4,145.30|1,115.71|3,029.59|--|--|- -|4,145.30|1,115.71|3 ,029.59|- -|- -|- -|4,145.30|1,115.71|3 ,029.59||
|726|20901-601-201805-0079|兼容机|2018年5月|3,922.41|993.60|2,928.81|--|--|- -|3,922.41|993.60|2 ,928.81|- -|- -|- -|3,922.41|993.60|2 ,928.81||
|727|20901-601-201805-0080|兼容机|2018年5月|7,844.83|1,987.36|5,857.47|--|--|- -|7,844.83|1,987.36|5 ,857.47|- -|- -|- -|7,844.83|1,987.36|5 ,857.47||
|728|20901-601-201807-0141|兼容机|2018年7月|7,112.07|1,576.54|5,535.53|--|--|- -|7,112.07|1,576.54|5 ,535.53|- -|- -|- -|7,112.07|1,576.54|5 ,535.53||
|729|20901-601-20181-0033|兼容机|2015年3月|36,000.00|30,780.00|5,220.00|--|--|- -|36,000.00|30,780.00|5 ,220.00|- -|- -|- -|36,000.00|30,780.00|5 ,220.00||
|730|20901-601-20181-0034|兼容机|2015年3月|18,000.00|15,390.00|2,610.00|--|--|- -|18,000.00|15,390.00|2 ,610.00|- -|- -|- -|18,000.00|15,390.00|2 ,610.00||
|731|20901-601-20181-0035|兼容机|2015年9月|4,700.00|3,572.12|1,127.88|--|--|- -|4,700.00|3,572.12|1 ,127.88|- -|- -|- -|4,700.00|3,572.12|1 ,127.88||
|732|20901-601-20181-0036|兼容机|2015年9月|9,000.00|6,840.00|2,160.00|--|--|- -|9,000.00|6,840.00|2 ,160.00|- -|- -|- -|9,000.00|6,840.00|2 ,160.00||
|733|20901-601-20181-0037|兼容机|2015年9月|2,050.00|1,558.08|491.92|--|--|- -|2,050.00|1,558.08|4 91.92|- -|- -|- -|2,050.00|1,558.08|4 91.92||
|734|20901-601-20181-0038|兼容机|2015年9月|10,950.00|8,322.07|2,627.93|--|--|- -|10,950.00|8,322.07|2 ,627.93||||10,950.00|8,322.07|2 ,627.93||
|735|20901-601-20181-0039|兼容机|2015年11月|11,100.00|8,084.50|3,015.50|--|--|- -|11,100.00|8,084.50|3 ,015.50||||11,100.00|8,084.50|3 ,015.50||
|736|20901-601-20181-0040|兼容机|2015年11月|17,029.91|12,403.44|4,626.47|--|--|- -|17,029.91|12,403.44|4 ,626.47||||17,029.91|12,403.44|4 ,626.47||
|737|20901-601-20181-0041|兼容机|2015年11月|6,811.96|4,961.31|1,850.65|--|--|- -|6,811.96|4,961.31|1 ,850.65||||6,811.96|4,961.31|1 ,850.65||
|738|20901-601-20181-0042|兼容机|2015年11月|4,482.91|3,265.08|1,217.83|--|--|- -|4,482.91|3,265.08|1 ,217.83||||4,482.91|3,265.08|1 ,217.83||
|739|20901-601-20181-0043|兼容机|2015年11月|3,805.98|2,771.96|1,034.02|--|--|- -|3,805.98|2,771.96|1 ,034.02||||3,805.98|2,771.96|1 ,034.02||
|740|20901-601-20181-0044|电脑|2016年6月|2,350.42|1,451.37|899.05|--|--|- -|2,350.42|1,451.37|8 99.05||||2,350.42|1,451.37|8 99.05||
|741|20901-601-20181-0045|电脑|2016年6月|3,247.85|2,005.63|1,242.22|--|--|- -|3,247.85|2,005.63|1 ,242.22||||3,247.85|2,005.63|1 ,242.22||
|742|20901-601-20181-0046|联想台式电脑|2016年7月|32,835.00|24,954.58|7,880.42|--|--|- -|32,835.00|24,954.58|7 ,880.42||||32,835.00|24,954.58|7 ,880.42||
|743|20901-601-20181-0047|台式电脑|2016年8月|4,273.50|2,503.43|1,770.07|--|--|- -|4,273.50|2,503.43|1 ,770.07||||4,273.50|2,503.43|1 ,770.07||
|744|20901-601-20181-0048|兼容机|2016年11月|8,461.53|4,555.19|3,906.34|--|--|- -|8,461.53|4,555.19|3 ,906.34||||8,461.53|4,555.19|3 ,906.34||
|745|20901-601-20181-0049|兼容机|2016年11月|16,752.14|9,018.16|7,733.98|--|--|- -|16,752.14|9,018.16|7 ,733.98||||16,752.14|9,018.16|7 ,733.98||
|746|20901-601-20181-0050|兼容机|2016年12月|2,384.62|1,246.08|1,138.54|--|--|- -|2,384.62|1,246.08|1 ,138.54||||2,384.62|1,246.08|1 ,138.54||
|747|20901-601-20181-0051|兼容机|2016年12月|2,820.51|1,473.78|1,346.73|--|--|- -|2,820.51|1,473.78|1 ,346.73||||2,820.51|1,473.78|1 ,346.73||
|748|20901-601-20181-0052|兼容机|2017年5月|2,094.02|928.35|1,165.67|--|--|- -|2,094.02|928.35|1 ,165.67||||2,094.02|928.35|1 ,165.67||
|749|20901-601-20181-0053|兼容机|2017年5月|2,905.98|1,288.28|1,617.70|--|--|- -|2,905.98|1,288.28|1 ,617.70||||2,905.98|1,288.28|1 ,617.70||
|750|20901-601-20181-0054|兼容机|2017年5月|2,905.99|1,288.28|1,617.71|--|--|- -|2,905.99|1,288.28|1 ,617.71||||2,905.99|1,288.28|1 ,617.71||
|751|20901-601-20181-0055|兼容机|2017年10月|3,205.13|1,167.25|2,037.88|--|--|- -|3,205.13|1,167.25|2 ,037.88||||3,205.13|1,167.25|2 ,037.88||
|752|20901-601-20181-0056|兼容机|2017年10月|2,376.07|865.26|1,510.81|--|--|- -|2,376.07|865.26|1 ,510.81||||2,376.07|865.26|1 ,510.81||
|753|20901-601-20181-0057|兼容机|2017年11月|15,200.00|5,294.74|9,905.26|--|--|- -|15,200.00|5,294.74|9 ,905.26||||15,200.00|5,294.74|9 ,905.26||
|754|20901-601-20181-0058|兼容机|2017年11月|3,119.66|1,086.58|2,033.08|--|--|- -|3,119.66|1,086.58|2 ,033.08||||3,119.66|1,086.58|2 ,033.08||
|755|20901-601-20181-0059|兼容机|2017年12月|3,846.15|1,278.90|2,567.25|--|--|- -|3,846.15|1,278.90|2 ,567.25||||3,846.15|1,278.90|2 ,567.25||
|756|20901-601-20181-0060|兼容机|2017年12月|7,692.31|2,557.59|5,134.72|--|--|- -|7,692.31|2,557.59|5 ,134.72||||7,692.31|2,557.59|5 ,134.72||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|757|20901-601-20181-0061|兼容机|2017年12月|3,846.15|1,278.90|2,567.25|--|--|- -|3,846.15|1,278.90|2 ,567.25||||3,846.15|1,278.90|2 ,567.25||
|758|20901-601-201904-0865|联想税控电脑|2019年4月|3,876.10|306.85|3,569.25|--|--|- -|3,876.10|306.85|3 ,569.25||||3,876.10|306.85|3 ,569.25||
|759|20901-601-201905-0876|兼容机|2019年5月|1,901.77|120.44|1,781.33|--|--|- -|1,901.77|120.44|1 ,781.33||||1,901.77|120.44|1 ,781.33||
|760|20901-601-201909-0940|兼容机|2019年9月|2,433.63|--|2,433.63|--|--|- -|2,433.63|--|2 ,433.63||||2,433.63|--|2 ,433.63||
|761|20901-602-20181-0062|机架式服务器|2014年3月|60,000.00|57,000.00|3,000.00|--|--|- -|60,000.00|57,000.00|3 ,000.00||||60,000.00|57,000.00|3 ,000.00||
|762|20901-602-20181-0065|DELL 机架服务器|2011年10月|65,811.96|62,521.36|3,290.60|--|--|- -|65,811.96|62,521.36|3 ,290.60||||65,811.96|62,521.36|3 ,290.60||
|763|20901-602-20181-0066|IBM机架服务器|2011年10月|173,333.34|164,666.67|8,666.67|--|--|- -|173,333.34|164,666.67|8 ,666.67||||173,333.34|164,666.67|8 ,666.67||
|764|20901-602-20181-0067|机架服务器|2012年12月|85,000.00|80,750.00|4,250.00|--|--|- -|85,000.00|80,750.00|4 ,250.00||||85,000.00|80,750.00|4 ,250.00||
|765|20901-602-20181-0068|机架服务器|2012年12月|202,800.00|192,660.00|10,140.00|--|--|- -|202,800.00|192,660.00|1 0,140.00||||202,800.00|192,660.00|1 0,140.00||
|766|20901-602-20181-0070|主机|2015年12月|2,863.25|2,040.06|823.19|--|--|- -|2,863.25|2,040.06|8 23.19||||2,863.25|2,040.06|8 23.19||
|767|20901-602-20181-0071|服务器|2016年8月|81,196.58|47,567.57|33,629.01|--|--|- -|81,196.58|47,567.57|3 3,629.01||||81,196.58|47,567.57|3 3,629.01||
|768|20901-602-20181-0072|服务器|2016年8月|89,572.65|52,474.72|37,097.93|--|--|- -|89,572.65|52,474.72|3 7,097.93||||89,572.65|52,474.72|3 7,097.93||
|769|20901-602-20181-0073|X3550M5服务器|2016年11月|43,589.74|23,465.78|20,123.96|--|--|- -|43,589.74|23,465.78|2 0,123.96||||43,589.74|23,465.78|2 0,123.96||
|770|20901-602-20181-0074|x3550M5服务器|2016年11月|57,948.72|31,195.68|26,753.04|--|--|- -|57,948.72|31,195.68|2 6,753.04||||57,948.72|31,195.68|2 6,753.04||
|771|20901-602-20181-0075|IBM 3550M5服务器|2017年9月|53,162.39|20,201.76|32,960.63|--|--|- -|53,162.39|20,201.76|3 2,960.63||||53,162.39|20,201.76|3 2,960.63||
|772|20901-602-20181-0076|IBM3550M5服务器|2017年9月|66,495.73|25,268.40|41,227.33|--|--|- -|66,495.73|25,268.40|4 1,227.33||||66,495.73|25,268.40|4 1,227.33||
|773|20901-603-201801-0033|笔记本|2018年1月|4,914.53|1,556.20|3,358.33|--|--|- -|4,914.53|1,556.20|3 ,358.33||||4,914.53|1,556.20|3 ,358.33||
|774|20901-603-20181-0077|笔记本电脑|2013年7月|11,800.00|11,210.00|590.00|--|--|- -|11,800.00|11,210.00|5 90.00||||11,800.00|11,210.00|5 90.00||
|775|20901-603-20181-0078|笔记本电脑|2014年6月|5,500.00|5,225.00|275.00|--|--|- -|5,500.00|5,225.00|2 75.00||||5,500.00|5,225.00|2 75.00||
|776|20901-603-20181-0079|笔记本电脑|2014年6月|5,500.00|5,500.00|--|--|--|- -|5,500.00|5,500.00|- -||||5,500.00|5,500.00|- -||
|777|20901-603-20181-0080|平板电脑|2012年7月|9,500.00|9,025.00|475.00|--|--|- -|9,500.00|9,025.00|4 75.00||||9,500.00|9,025.00|4 75.00||
|778|20901-603-20181-0082|笔记本电脑|2014年6月|5,500.00|5,500.00|--|--|--|- -|5,500.00|5,500.00|- -||||5,500.00|5,500.00|- -||
|779|20901-603-20181-0083|笔记本电脑|2014年6月|5,500.00|5,225.00|275.00|--|--|- -|5,500.00|5,225.00|2 75.00||||5,500.00|5,225.00|2 75.00||
|780|20901-603-20181-0084|笔记本电脑|2013年9月|4,850.00|4,850.00|--|--|--|- -|4,850.00|4,850.00|- -||||4,850.00|4,850.00|- -||
|781|20901-603-20181-0085|笔记本电脑|2015年9月|8,700.00|6,612.00|2,088.00|--|--|- -|8,700.00|6,612.00|2 ,088.00||||8,700.00|6,612.00|2 ,088.00||
|782|20901-603-20181-0086|联想笔记本电脑|2016年7月|17,600.00|13,376.12|4,223.88|--|--|- -|17,600.00|13,376.12|4 ,223.88||||17,600.00|13,376.12|4 ,223.88||
|783|20901-603-20181-0087|笔记本电脑|2016年8月|5,384.62|3,154.62|2,230.00|--|--|- -|5,384.62|3,154.62|2 ,230.00||||5,384.62|3,154.62|2 ,230.00||
|784|20901-603-20181-0088|笔记本电脑|2017年10月|9,829.06|3,579.49|6,249.57|--|--|- -|9,829.06|3,579.49|6 ,249.57||||9,829.06|3,579.49|6 ,249.57||
|785|20901-603-201905-0879|联想笔记本电脑|2019年5月|6,930.00|877.82|6,052.18|--|--|- -|6,930.00|877.82|6 ,052.18||||6,930.00|877.82|6 ,052.18||
|786|20901-603-201907-0911|小米笔记本电脑|2019年7月|3,335.40|105.62|3,229.78|--|--|- -|3,335.40|105.62|3 ,229.78||||3,335.40|105.62|3 ,229.78||
|787|20901-604-20181-0089|控制一体机|2014年3月|10,000.00|9,500.00|500.00|--|--|- -|10,000.00|9,500.00|5 00.00||||10,000.00|9,500.00|5 00.00||
|788|20901-604-20181-0090|一体机|2012年7月|2,250.00|2,137.50|112.50|--|--|- -|2,250.00|2,137.50|1 12.50||||2,250.00|2,137.50|1 12.50||
|789|20901-606-20181-0093|打印机|2015年12月|2,800.00|1,995.06|804.94|--|--|- -|2,800.00|1,995.06|8 04.94||||2,800.00|1,995.06|8 04.94||
|790|20901-609-201807-0140|UPS不间断电源|2018年7月|48,672.41|10,789.10|37,883.31|--|--|- -|48,672.41|10,789.10|3 7,883.31||||48,672.41|10,789.10|3 7,883.31||
|791|20901-609-20181-0096|防火墙|2011年8月|343,880.36|326,686.34|17,194.02|--|--|- -|343,880.36|326,686.34|1 7,194.02||||343,880.36|326,686.34|1 7,194.02||
|792|20901-609-20181-0097|绿盟抗拒绝服务系统|2012年10月|158,000.00|150,100.00|7,900.00|--|--|- -|158,000.00|150,100.00|7 ,900.00||||158,000.00|150,100.00|7 ,900.00||
|793|20901-609-20181-0100|防火墙|2013年4月|236,866.00|225,022.70|11,843.30|--|--|- -|236,866.00|225,022.70|1 1,843.30||||236,866.00|225,022.70|1 1,843.30||
|794|20901-609-20181-0101|UPS不间断电源|2016年4月|84,102.57|54,596.63|29,505.94|--|--|- -|84,102.57|54,596.63|2 9,505.94||||84,102.57|54,596.63|2 9,505.94||
|795|20901-609-20181-0102|深信服VPN产品|2016年8月|24,519.66|14,364.51|10,155.15|--|--|- -|24,519.66|14,364.51|1 0,155.15||||24,519.66|14,364.51|1 0,155.15||
|796|20901-609-20181-0103|深信服MIG产品|2016年8月|23,343.59|13,675.57|9,668.02|--|--|- -|23,343.59|13,675.57|9 ,668.02||||23,343.59|13,675.57|9 ,668.02||
|797|20901-609-20181-0104|交换机|2016年11月|76,923.08|41,410.30|35,512.78|--|--|- -|76,923.08|41,410.30|3 5,512.78||||76,923.08|41,410.30|3 5,512.78||
|798|20901-609-20181-0105|深信服负载均衡设备|2016年12月|96,410.26|50,374.29|46,035.97|--|--|- -|96,410.26|50,374.29|4 6,035.97||||96,410.26|50,374.29|4 6,035.97||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|799|20901-609-20181-0106|深信服负载均衡设备|2017年7月|96,410.26|39,689.00|56,721.26|--|--|- -|96,410.26|39,689.00|5 6,721.26||||96,410.26|39,689.00|5 6,721.26||
|800|20901-699-20181-0111|数字前级处理器|2014年3月|2,950.00|2,802.50|147.50|--|--|- -|2,950.00|2,802.50|1 47.50||||2,950.00|2,802.50|1 47.50||
|801|20901-699-20181-0112|手持无线麦克风|2014年3月|2,650.00|2,517.50|132.50|--|--|- -|2,650.00|2,517.50|1 32.50||||2,650.00|2,517.50|1 32.50||
|802|20901-699-20181-0113|远程控制主机|2014年3月|10,000.00|9,500.00|500.00|--|--|- -|10,000.00|9,500.00|5 00.00||||10,000.00|9,500.00|5 00.00||
|803|20901-699-20181-0114|核心交换机|2010年9月|147,856.42|147,856.42|--|--|--|- -|147,856.42|147,856.42|- -||||147,856.42|147,856.42|- -||
|804|20901-699-20181-0116|服务器机柜|2014年3月|6,000.00|5,700.00|300.00|--|--|- -|6,000.00|5,700.00|3 00.00||||6,000.00|5,700.00|3 00.00||
|805|20901-699-20181-0120|小型机|2010年11月|138,480.34|138,480.34|--|--|--|- -|138,480.34|138,480.34|- -||||138,480.34|138,480.34|- -||
|806|20901-699-20181-0121|小型机|2010年11月|166,957.28|166,957.28|--|--|--|- -|166,957.28|166,957.28|- -||||166,957.28|166,957.28|- -||
|807|20901-699-20181-0122|小型机|2010年11月|507,868.37|507,868.37|--|--|--|- -|507,868.37|507,868.37|- -||||507,868.37|507,868.37|- -||
|808|20901-699-20181-0123|小型机|2011年4月|108,069.24|102,665.78|5,403.46|--|--|- -|108,069.24|102,665.78|5 ,403.46||||108,069.24|102,665.78|5 ,403.46||
|809|20901-699-20181-0124|小型机|2011年8月|138,480.34|131,556.32|6,924.02|--|--|- -|138,480.34|131,556.32|6 ,924.02||||138,480.34|131,556.32|6 ,924.02||
|810|20901-699-20181-0126|IBM小型机|2011年10月|683,252.96|649,090.31|34,162.65|--|--|- -|683,252.96|649,090.31|3 4,162.65||||683,252.96|649,090.31|3 4,162.65||
|811|20901-699-20181-0127|交换机|2012年8月|213,500.00|202,825.00|10,675.00|--|--|- -|213,500.00|202,825.00|1 0,675.00||||213,500.00|202,825.00|1 0,675.00||
|812|20901-699-20181-0128|交换机|2012年8月|145,040.00|137,788.00|7,252.00|--|--|- -|145,040.00|137,788.00|7 ,252.00|- -|- -|- -|145,040.00|137,788.00|7 ,252.00||
|813|20901-699-20181-0129|交换机|2012年11月|760,000.00|722,000.00|38,000.00|--|--|- -|760,000.00|722,000.00|3 8,000.00|- -|- -|- -|760,000.00|722,000.00|3 8,000.00||
|814|20901-699-20181-0138|小型机|2009年11月|442,735.05|442,735.05|--|--|--|- -|442,735.05|442,735.05|- -|- -|- -|- -|442,735.05|442,735.05|- -||
|815|20901-699-20181-0139|F5负载均衡|2015年4月|333,333.34|279,722.34|53,611.00|--|--|- -|333,333.34|279,722.34|5 3,611.00|- -|- -|- -|333,333.34|279,722.34|5 3,611.00||
|816|20901-699-20181-0140|硬盘|2015年12月|6,153.85|4,384.59|1,769.26|--|--|- -|6,153.85|4,384.59|1 ,769.26|- -|- -|- -|6,153.85|4,384.59|1 ,769.26||
|817|20901-699-20181-0141|NETAPP存储电源模块|2016年11月|5,128.21|2,760.80|2,367.41|--|--|- -|5,128.21|2,760.80|2 ,367.41|- -|- -|- -|5,128.21|2,760.80|2 ,367.41||
|818|20901-699-20181-0142|硬盘|2017年5月|85,470.09|37,891.84|47,578.25|--|--|- -|85,470.09|37,891.84|4 7,578.25|- -|- -|- -|85,470.09|37,891.84|4 7,578.25||
|819|20901-799-20181-0163|投影机|2013年12月|7,700.00|7,315.00|385.00|--|--|- -|7,700.00|7,315.00|3 85.00|- -|- -|- -|7,700.00|7,315.00|3 85.00||
|820|20901-799-20181-0164|67寸DLP投影单元|2014年3月|1,418,900.00|1,347,955.00|70,945.00|--|--|- -|1,418,900.00|1,347,955.00|7 0,945.00|- -|- -|- -|1,418,900.00|1,347,955.00|7 0,945.00||
|821|20901-799-20181-0167|雅马哈麦克风|2015年9月|14,200.00|10,792.05|3,407.95|--|--|- -|14,200.00|10,792.05|3 ,407.95|- -|- -|- -|14,200.00|10,792.05|3 ,407.95||
|822|11601-601-201711-0620|兼容机|2017年11月|4,500.00|1,567.50|2,932.50|--|--|- -|4,500.00|1,567.50|2 ,932.50|- -|- -|- -|4,500.00|1,567.50|2 ,932.50||
|823|11601-601-201711-0622|兼容机|2017年11月|3,650.00|1,271.38|2,378.62|--|--|- -|3,650.00|1,271.38|2 ,378.62|- -|- -|- -|3,650.00|1,271.38|2 ,378.62||
|824|11601-602-201709-0569|IBM3650M5服务器|2017年9月|85,400.00|32,452.08|52,947.92|--|--|- -|85,400.00|32,452.08|5 2,947.92|- -|- -|- -|85,400.00|32,452.08|5 2,947.92||
|825|11601-603-201711-0621|笔记本电脑|2017年11月|5,486.92|1,911.36|3,575.56|--|--|- -|5,486.92|1,911.36|3 ,575.56|- -|- -|- -|5,486.92|1,911.36|3 ,575.56||
|826|10601-404-201605-0287|监控设备|2016年5月|40,000.00|26,666.61|13,333.39|--|--|- -|40,000.00|26,666.61|1 3,333.39|- -|- -|- -|40,000.00|26,666.61|1 3,333.39||
|827|10601-404-201811-0781|监控设备|2018年11月|5,000.00|791.70|4,208.30|--|--|- -|5,000.00|791.70|4 ,208.30|- -|- -|- -|5,000.00|791.70|4 ,208.30||
|828|10601-404-201812-0827|监控设备|2018年12月|7,589.07|1,081.44|6,507.63|--|--|- -|7,589.07|1,081.44|6 ,507.63|- -|- -|- -|7,589.07|1,081.44|6 ,507.63||
|829|10601-499-201811-0782|叉车秤|2018年11月|2,600.00|411.70|2,188.30|--|--|- -|2,600.00|411.70|2 ,188.30|- -|- -|- -|2,600.00|411.70|2 ,188.30||
|830|10601-499-201812-0826|RFID试点仓库设备|2018年12月|44,151.76|6,291.63|37,860.13|--|--|- -|44,151.76|6,291.63|3 7,860.13|- -|- -|- -|44,151.76|6,291.63|3 7,860.13||
|831|10601-601-201411-0003|联想扬天台式电脑|2014年2月|3,320.00|3,154.00|166.00|--|--|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00|- -|- -|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00||
|832|10601-601-201411-0004|联想扬天台式电脑|2014年2月|3,320.00|3,154.00|166.00|--|--|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00|- -|- -|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00||
|833|10601-601-201411-0005|联想扬天台式电脑|2014年2月|3,320.00|3,154.00|166.00|--|--|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00|- -|- -|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00||
|834|10601-601-201411-0006|联想扬天台式电脑|2014年2月|3,320.00|3,154.00|166.00|--|--|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00|- -|- -|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00||
|835|10601-601-201411-0007|联想扬天台式电脑|2014年2月|3,320.00|3,154.00|166.00|--|--|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00|- -|- -|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00||
|836|10601-601-201411-0008|联想扬天台式电脑|2014年2月|3,320.00|3,154.00|166.00|--|--|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00|- -|- -|- -|3,320.00|3,154.00|1 66.00||
|837|10601-601-201411-0009|华硕TA350电脑|2014年2月|3,480.00|3,306.00|174.00|--|--|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00|- -|- -|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00||
|838|10601-601-201411-0010|华硕TA350电脑|2014年2月|3,480.00|3,306.00|174.00|--|--|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00|- -|- -|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00||
|839|10601-601-201411-0011|华硕TA350电脑|2014年2月|3,480.00|3,306.00|174.00|--|--|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00|- -|- -|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00||
|840|10601-601-201411-0012|华硕TA350电脑|2014年2月|3,480.00|3,306.00|174.00|--|--|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00|- -|- -|- -|3,480.00|3,306.00|1 74.00||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|841|10601-601-201411-0013|防伪税控台式电脑、扫描仪、打印机|2014年8月|8,580.00|8,213.33|366.67|--|--|- -|8,580.00|8,213.33|3 66.67|- -|- -|- -|8,580.00|8,213.33|3 66.67||
|842|10601-601-201505-0095|华硕VS228DE品牌电脑|2015年5月|3,650.00|3,005.08|644.92|--|--|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92|- -|- -|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92||
|843|10601-601-201505-0096|华硕VS228DE品牌电脑|2015年5月|3,650.00|3,005.08|644.92|--|--|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92|- -|- -|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92||
|844|10601-601-201505-0097|华硕VS228DE品牌电脑|2015年5月|3,650.00|3,005.08|644.92|--|--|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92|- -|- -|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92||
|845|10601-601-201505-0098|华硕VS228DE品牌电脑|2015年5月|3,650.00|3,005.08|644.92|--|--|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92|- -|- -|- -|3,650.00|3,005.08|6 44.92||
|846|10601-601-201507-0136|华硕VS228DE品牌电脑|2015年7月|3,868.00|3,062.19|805.81|--|--|- -|3,868.00|3,062.19|8 05.81|- -|- -|- -|3,868.00|3,062.19|8 05.81||
|847|10601-601-201507-0137|华硕VS228DE品牌电脑|2015年7月|3,868.00|3,062.19|805.81|--|--|- -|3,868.00|3,062.19|8 05.81|- -|- -|- -|3,868.00|3,062.19|8 05.81||
|848|10601-601-201507-0138|华硕VS228DE品牌电脑|2015年7月|3,868.00|3,062.19|805.81|--|--|- -|3,868.00|3,062.19|8 05.81|- -|- -|- -|3,868.00|3,062.19|8 05.81||
|849|10601-601-201510-0188|优派一体机|2015年10月|3,160.00|2,351.60|808.40|--|--|- -|3,160.00|2,351.60|8 08.40|- -|- -|- -|3,160.00|2,351.60|8 08.40||
|850|10601-601-201510-0189|优派一体机|2015年10月|3,160.00|2,351.60|808.40|--|--|- -|3,160.00|2,351.60|8 08.40|- -|- -|- -|3,160.00|2,351.60|8 08.40||
|851|10601-601-201510-0190|优派一体机|2015年10月|3,160.00|2,351.60|808.40|--|--|- -|3,160.00|2,351.60|8 08.40|- -|- -|- -|3,160.00|2,351.60|8 08.40||
|852|10601-601-201510-0191|HP激光一体机|2015年10月|1,480.00|1,101.40|378.60|--|--|- -|1,480.00|1,101.40|3 78.60|- -|- -|- -|1,480.00|1,101.40|3 78.60||
|853|10601-601-201511-0206|Thinkpad L450笔记本电脑|2015年11月|3,162.40|2,303.22|859.18|--|--|- -|3,162.40|2,303.22|8 59.18|- -|- -|- -|3,162.40|2,303.22|8 59.18||
|854|10601-601-201511-0207|Thinkpad L450笔记本电脑|2015年11月|3,162.39|2,303.22|859.17|--|--|- -|3,162.39|2,303.22|8 59.17|- -|- -|- -|3,162.39|2,303.22|8 59.17||
|855|10601-601-201608-0343|华硕华硕TM-350台式电脑|2016年8月|17,080.00|10,532.79|6,547.21|--|--|- -|17,080.00|10,532.79|6 ,547.21|- -|- -|- -|17,080.00|10,532.79|6 ,547.21||
|856|10601-601-201608-0344|华硕TM-350电脑主机|2016年8月|4,740.00|2,923.00|1,817.00|--|--|- -|4,740.00|2,923.00|1 ,817.00|- -|- -|- -|4,740.00|2,923.00|1 ,817.00||
|857|10601-601-201706-0489|华硕台式电脑|2017年6月|3,800.00|1,624.59|2,175.41|--|--|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41|- -|- -|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41||
|858|10601-601-201706-0490|华硕台式电脑|2017年6月|3,800.00|1,624.59|2,175.41|--|--|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41|- -|- -|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41||
|859|10601-601-201706-0491|华硕台式电脑|2017年6月|3,800.00|1,624.59|2,175.41|--|--|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41|- -|- -|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41||
|860|10601-601-201706-0492|华硕台式电脑|2017年6月|3,800.00|1,624.59|2,175.41|--|--|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41|- -|- -|- -|3,800.00|1,624.59|2 ,175.41||
|861|10601-601-201808-0156|华为笔记本电脑|2018年8月|5,162.07|1,062.49|4,099.58|--|--|- -|5,162.07|1,062.49|4 ,099.58|- -|- -|- -|5,162.07|1,062.49|4 ,099.58||
|862|10601-603-201411-0014|三星笔记本电脑|2014年2月|7,662.39|7,279.27|383.12|--|--|- -|7,662.39|7,279.27|3 83.12|- -|- -|- -|7,662.39|7,279.27|3 83.12||
|863|10601-603-201512-0224|苹果笔记本|2015年12月|6,850.00|5,137.46|1,712.54|--|--|- -|6,850.00|5,137.46|1 ,712.54|- -|- -|- -|6,850.00|5,137.46|1 ,712.54||
|864|10601-603-201512-0225|苹果笔记本|2015年12月|6,850.00|5,137.46|1,712.54|--|--|- -|6,850.00|5,137.46|1 ,712.54|- -|- -|- -|6,850.00|5,137.46|1 ,712.54||
|865|10601-603-201811-0779|联想笔记本电脑|2018年11月|5,153.45|816.00|4,337.45|--|--|- -|5,153.45|816.00|4 ,337.45|- -|- -|- -|5,153.45|816.00|4 ,337.45||
|866|10601-603-201905-0883|华硕笔记本电脑|2019年5月|2,211.51|140.08|2,071.43|--|--|- -|2,211.51|140.08|2 ,071.43|- -|- -|- -|2,211.51|140.08|2 ,071.43||
|867|10601-603-201905-0884|华硕笔记本电脑|2019年5月|2,211.51|140.08|2,071.43|--|--|- -|2,211.51|140.08|2 ,071.43|- -|- -|- -|2,211.51|140.08|2 ,071.43||
|868|10601-603-201905-0885|华硕笔记本电脑|2019年5月|2,211.50|140.08|2,071.42|--|--|- -|2,211.50|140.08|2 ,071.42|- -|- -|- -|2,211.50|140.08|2 ,071.42||
|869|10601-603-201905-0886|华硕笔记本电脑|2019年5月|2,211.50|140.08|2,071.42|--|--|- -|2,211.50|140.08|2 ,071.42|- -|- -|- -|2,211.50|140.08|2 ,071.42||
|870|10601-603-201905-0888|华硕笔记本电脑|2019年5月|17,687.61|1,120.20|16,567.41|--|--|- -|17,687.61|1,120.20|1 6,567.41|- -|- -|- -|17,687.61|1,120.20|1 6,567.41||
|871|10601-606-201411-0016|佳能一体机|2014年2月|2,790.00|2,650.50|139.50|--|--|- -|2,790.00|2,650.50|1 39.50|- -|- -|- -|2,790.00|2,650.50|1 39.50||
|872|10601-607-201411-0017|传真机|2014年2月|2,030.00|1,928.50|101.50|--|--|- -|2,030.00|1,928.50|1 01.50|- -|- -|- -|2,030.00|1,928.50|1 01.50||
|873|10601-607-201411-0018|松下328传真机|2014年2月|1,750.00|1,662.50|87.50|--|--|- -|1,750.00|1,662.50|8 7.50|- -|- -|- -|1,750.00|1,662.50|8 7.50||
|874|10601-609-201503-0023|企业级宽带路由器|2015年3月|1,499.00|1,281.61|217.39|--|--|- -|1,499.00|1,281.61|2 17.39|- -|- -|- -|1,499.00|1,281.61|2 17.39||
|875|10601-699-201411-0019|投影仪|2014年7月|7,500.00|7,125.00|375.00|--|--|- -|7,500.00|7,125.00|3 75.00|- -|- -|- -|7,500.00|7,125.00|3 75.00||
|876|10601-699-201804-0059|投影仪|2018年4月|5,548.30|1,493.45|4,054.85|--|--|- -|5,548.30|1,493.45|4 ,054.85|- -|- -|- -|5,548.30|1,493.45|4 ,054.85||
|877|10601-699-201810-0768|华为手机|2018年10月|4,989.66|869.00|4,120.66|--|--|- -|4,989.66|869.00|4 ,120.66|- -|- -|- -|4,989.66|869.00|4 ,120.66||
|878|10601-699-201905-0887|佳能数码相机|2019年5月|3,804.42|240.96|3,563.46|--|--|- -|3,804.42|240.96|3 ,563.46|- -|- -|- -|3,804.42|240.96|3 ,563.46||
|879|10601-726-201411-0043|海尔电冰箱|2014年2月|999.00|949.05|49.95|--|--|- -|999.00|949.05|4 9.95|- -|- -|- -|999.00|949.05|4 9.95||
|880|10601-727-201601-0239|佳能数码相机|2016年1月|4,077.00|2,840.20|1,236.80|--|--|- -|4,077.00|2,840.20|1 ,236.80|- -|- -|- -|4,077.00|2,840.20|1 ,236.80||
|881|无|其他|||2,956.44|(2,956.44)|--|--|- -|--|2,956.44|( 2,956.44)|- -|- -|- -|--|2,956.44|( 2,956.44)||
|882|10601-799-201603-0253|日立HCP-380X投影机|2016年3月|6,950.00|4,865.05|2,084.95|--|--|- -|6,950.00|4,865.05|2 ,084.95|- -|- -|- -|6,950.00|4,865.05|2 ,084.95||

附件二
固定资产－电子设备清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|883|10501-608-201411-0036|扫描仪E5000|2013年9月|3,401.71|3,401.71|--|--|--|- -|3,401.71|3,401.71|- -|- -|- -|- -|3,401.71|3,401.71|- -||
|小计||||32,385,732.20|23,566,368.00|8,819,364.20|--|(10,992.04)|1 0,992.04|32,385,732.20|23,555,375.96|8 ,830,356.24|--|--|--|32,385,732.20|23,555,375.96|8 ,830,356.24||
|减：电子设备减值准备||||--|--|--|--|--|- -|--|--|- -|--|--|--|--|--|- -||
|合计||||32,385,732.20|23,566,368.00|8,819,364.20|--|(10,992.04)|1 0,992.04|32,385,732.20|23,555,375.96|8 ,830,356.24|--|--|--|32,385,732.20|23,555,375.96|8 ,830,356.24||

附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|1|11701-601-201807-0143|联想台式电脑天逸|5102S018年7月|2,671.55|592.20|2,079.35|--|- -|--|2,671.55|5 92.20|2,079.35|- -|- -|- -|2,671.55|592.20|2,079.35||
|2|10401-726-201411-0027|海信三开门冰箱|2014年3月|1,398.00|1,328.10|69.90|--|- -|--|1,398.00|1 ,328.10|69.90|- -|- -|- -|1,398.00|1,328.10|69.90||
|3|10401-799-201512-0211|办公家具|2015年12月|24,180.00|17,228.25|6,951.75|--|- -|--|24,180.00|1 7,228.25|6,951.75|- -|- -|- -|24,180.00|17,228.25|6,951.75||
|4|10401-799-201512-0219|办公家具|2015年12月|4,380.00|3,120.75|1,259.25|--|- -|--|4,380.00|3 ,120.75|1,259.25|- -|- -|- -|4,380.00|3,120.75|1,259.25||
|5|10401-799-201706-0487|办公家具|2017年6月|17,606.83|7,526.98|10,079.85|--|- -|--|17,606.83|7 ,526.98|10,079.85|- -|- -|- -|17,606.83|7,526.98|10,079.85||
|6|差异||||(109.19)|109.19|||--|--|( 109.19)|109.19|- -|- -|- -|--|(109.19)|109.19||
|7|10101-726-201411-0161|冰箱|2011年11月|5,100.00|4,845.00|255.00|--|- -|--|5,100.00|4 ,845.00|255.00|- -|- -|- -|5,100.00|4,845.00|255.00||
|8|10101-721-201411-0159|中央空调|2012年3月|60,211.00|57,200.45|3,010.55|--|- -|--|60,211.00|5 7,200.45|3,010.55|- -|- -|- -|60,211.00|57,200.45|3,010.55||
|9|10101-723-201411-0160|迪堡保险柜|2012年7月|2,000.00|1,900.00|100.00|--|- -|--|2,000.00|1 ,900.00|100.00|- -|- -|- -|2,000.00|1,900.00|100.00||
|10|10101-799-201411-0170|餐具设备|2012年7月|41,000.00|38,950.00|2,050.00|--|- -|--|41,000.00|3 8,950.00|2,050.00|- -|- -|- -|41,000.00|38,950.00|2,050.00||
|11|10101-799-201411-0171|会议室台面|2012年8月|36,000.00|34,200.00|1,800.00|--|- -|--|36,000.00|3 4,200.00|1,800.00|- -|- -|- -|36,000.00|34,200.00|1,800.00||
|12|10101-701-201411-0101|职员办公位|2012年8月|184,441.19|175,219.13|9,222.06|--|- -|--|184,441.19|1 75,219.13|9,222.06|- -|- -|- -|184,441.19|175,219.13|9,222.06||
|13|10101-701-201411-0102|职员办公位|2012年8月|23,416.51|22,245.68|1,170.83|--|- -|--|23,416.51|2 2,245.68|1,170.83|- -|- -|- -|23,416.51|22,245.68|1,170.83||
|14|10101-701-201411-0104|财务室办公台|2012年8月|4,818.21|4,577.30|240.91|--|- -|--|4,818.21|4 ,577.30|240.91|- -|- -|- -|4,818.21|4,577.30|240.91||
|15|10101-701-201411-0106|秘书桌|2012年8月|1,445.46|1,373.19|72.27|--|- -|--|1,445.46|1 ,373.19|72.27|- -|- -|- -|1,445.46|1,373.19|72.27||
|16|10101-701-201411-0108|茶几|2012年8月|2,890.93|2,746.38|144.55|--|- -|--|2,890.93|2 ,746.38|144.55|- -|- -|- -|2,890.93|2,746.38|144.55||
|17|10101-701-201411-0109|条形办公桌|2012年8月|2,320.00|2,204.00|116.00|--|- -|--|2,320.00|2 ,204.00|116.00|- -|- -|- -|2,320.00|2,204.00|116.00||
|18|10101-702-201411-0127|吧椅|2012年8月|6,591.32|6,261.75|329.57|--|- -|--|6,591.32|6 ,261.75|329.57|- -|- -|- -|6,591.32|6,261.75|329.57||
|19|10101-703-201411-0144|文件柜|2012年8月|95,400.61|90,630.58|4,770.03|--|- -|--|95,400.61|9 0,630.58|4,770.03|- -|- -|- -|95,400.61|90,630.58|4,770.03||
|20|10101-703-201411-0145|更衣室文件柜|2012年8月|14,165.55|13,457.27|708.28|--|- -|--|14,165.55|1 3,457.27|708.28|- -|- -|- -|14,165.55|13,457.27|708.28||
|21|10101-703-201411-0146|文件柜|2012年8月|1,900.00|1,805.00|95.00|--|- -|--|1,900.00|1 ,805.00|95.00|- -|- -|- -|1,900.00|1,805.00|95.00||
|22|10101-703-201411-0147|魔方柜|2012年8月|3,750.00|3,562.50|187.50|--|- -|--|3,750.00|3 ,562.50|187.50|- -|- -|- -|3,750.00|3,562.50|187.50||
|23|10101-704-201411-0148|休闲沙发|2012年8月|20,814.70|19,773.96|1,040.74|--|- -|--|20,814.70|1 9,773.96|1,040.74|- -|- -|- -|20,814.70|19,773.96|1,040.74||
|24|10101-701-201411-0110|前台茶几|2012年8月|2,289.62|2,175.14|114.48|--|- -|--|2,289.62|2 ,175.14|114.48|- -|- -|- -|2,289.62|2,175.14|114.48||
|25|10101-701-201411-0111|咖啡区茶几|2012年8月|4,367.59|4,149.21|218.38|--|- -|--|4,367.59|4 ,149.21|218.38|- -|- -|- -|4,367.59|4,149.21|218.38||
|26|10101-701-201411-0112|咖啡区茶几|2012年8月|1,693.16|1,608.50|84.66|--|- -|--|1,693.16|1 ,608.50|84.66|- -|- -|- -|1,693.16|1,608.50|84.66||
|27|10101-702-201411-0130|弧形沙发外围异形|凳2012年8月|2,587.85|2,458.46|129.39|--|- -|--|2,587.85|2 ,458.46|129.39|- -|- -|- -|2,587.85|2,458.46|129.39||
|28|10101-702-201411-0131|弧形沙发外围异形|凳2012年8月|2,178.03|2,069.13|108.90|--|- -|--|2,178.03|2 ,069.13|108.90|- -|- -|- -|2,178.03|2,069.13|108.90||
|29|10101-704-201411-0149|前台弧形沙发|2012年8月|13,591.49|12,911.92|679.57|--|- -|--|13,591.49|1 2,911.92|679.57|- -|- -|- -|13,591.49|12,911.92|679.57||
|30|10101-704-201411-0151|咖啡区沙发|2012年8月|11,313.42|10,747.75|565.67|--|- -|--|11,313.42|1 0,747.75|565.67|- -|- -|- -|11,313.42|10,747.75|565.67||
|31|10101-704-201411-0152|咖啡区沙发|2012年8月|5,645.17|5,362.91|282.26|--|- -|--|5,645.17|5 ,362.91|282.26|- -|- -|- -|5,645.17|5,362.91|282.26||
|32|10101-704-201411-0153|休闲区沙发|2012年8月|4,964.05|4,715.85|248.20|--|- -|--|4,964.05|4 ,715.85|248.20|- -|- -|- -|4,964.05|4,715.85|248.20||
|33|10101-701-201411-0113|班台BEX_024|2012年8月|47,837.25|45,445.39|2,391.86|--|- -|--|47,837.25|4 5,445.39|2,391.86|- -|- -|- -|47,837.25|45,445.39|2,391.86||
|34|10101-701-201411-0114|长茶几配套|2012年8月|7,999.95|7,599.95|400.00|--|- -|--|7,999.95|7 ,599.95|400.00|- -|- -|- -|7,999.95|7,599.95|400.00||
|35|10101-701-201411-0115|方茶几配套|2012年8月|4,340.55|4,123.52|217.03|--|- -|--|4,340.55|4 ,123.52|217.03|- -|- -|- -|4,340.55|4,123.52|217.03||
|36|10101-701-201411-0117|班台YD-12|2012年8月|30,143.50|28,636.32|1,507.18|--|- -|--|30,143.50|2 8,636.32|1,507.18|- -|- -|- -|30,143.50|28,636.32|1,507.18||
|37|10101-701-201411-0118|方茶几KCO-M5S|2012年8月|8,738.10|8,301.19|436.91|--|- -|--|8,738.10|8 ,301.19|436.91|- -|- -|- -|8,738.10|8,301.19|436.91||
|38|10101-701-201411-0119|长茶几KCO-M5S|2012年8月|7,481.25|7,107.19|374.06|--|- -|--|7,481.25|7 ,107.19|374.06|- -|- -|- -|7,481.25|7,107.19|374.06||
|39|10101-701-201411-0120|班台MATE|2012年8月|21,379.75|20,310.76|1,068.99|--|- -|--|21,379.75|2 0,310.76|1,068.99|- -|- -|- -|21,379.75|20,310.76|1,068.99||
|40|10101-701-201411-0121|会议桌|2012年8月|1,543.75|1,466.56|77.19|--|- -|--|1,543.75|1 ,466.56|77.19|- -|- -|- -|1,543.75|1,466.56|77.19||

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固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|41|10101-701-201411-0122|会议桌|2012年8月|13,938.40|13,241.48|696.92|--|- -|--|13,938.40|1 3,241.48|696.92|- -|- -|- -|13,938.40|13,241.48|696.92||
|42|10101-701-201411-0123|会议桌|2012年8月|28,072.50|26,668.87|1,403.63|--|- -|--|28,072.50|2 6,668.87|1,403.63|- -|- -|- -|28,072.50|26,668.87|1,403.63||
|43|10101-702-201411-0001|客椅P-7011B|2012年8月|21,745.50|20,658.22|1,087.28|--|- -|--|21,745.50|2 0,658.22|1,087.28|- -|- -|- -|21,745.50|20,658.22|1,087.28||
|44|10101-702-201411-0133|客椅 X-301B|2012年8月|15,464.10|14,690.89|773.21|--|- -|--|15,464.10|1 4,690.89|773.21|- -|- -|- -|15,464.10|14,690.89|773.21||
|45|10101-702-201411-0136|客椅DM22077|2012年8月|10,161.20|9,653.14|508.06|--|- -|--|10,161.20|9 ,653.14|508.06|- -|- -|- -|10,161.20|9,653.14|508.06||
|46|10101-702-201411-0137|会议椅X12-A|2012年8月|40,857.60|38,814.72|2,042.88|--|- -|--|40,857.60|3 8,814.72|2,042.88|- -|- -|- -|40,857.60|38,814.72|2,042.88||
|47|10101-702-201411-0138|会议椅X-12B|2012年8月|30,816.10|29,275.29|1,540.81|--|- -|--|30,816.10|2 9,275.29|1,540.81|- -|- -|- -|30,816.10|29,275.29|1,540.81||
|48|10101-702-201411-0139|会议椅W-203N|2012年8月|29,206.80|27,746.46|1,460.34|--|- -|--|29,206.80|2 7,746.46|1,460.34|- -|- -|- -|29,206.80|27,746.46|1,460.34||
|49|10101-702-201411-0140|会议椅D-730N|2012年8月|29,588.70|28,109.26|1,479.44|--|- -|--|29,588.70|2 8,109.26|1,479.44|- -|- -|- -|29,588.70|28,109.26|1,479.44||
|50|10101-704-201411-0154|一位沙发 BS0-081|1 2012年8月|22,030.50|20,928.97|1,101.53|--|- -|--|22,030.50|2 0,928.97|1,101.53|- -|- -|- -|22,030.50|20,928.97|1,101.53||
|51|10101-704-201411-0155|三位沙发BS0-0812|2012年8月|15,481.20|14,707.14|774.06|--|- -|--|15,481.20|1 4,707.14|774.06|- -|- -|- -|15,481.20|14,707.14|774.06||
|52|10101-704-201411-0156|一位沙发DS0-112|2012年8月|21,379.75|20,310.76|1,068.99|--|- -|--|21,379.75|2 0,310.76|1,068.99|- -|- -|- -|21,379.75|20,310.76|1,068.99||
|53|10101-704-201411-0157|三位沙发DS0-113|2012年8月|28,781.20|27,342.14|1,439.06|--|- -|--|28,781.20|2 7,342.14|1,439.06|- -|- -|- -|28,781.20|27,342.14|1,439.06||
|54|10101-701-201411-0124|班台MATE|2012年9月|9,645.00|9,162.75|482.25|--|- -|--|9,645.00|9 ,162.75|482.25|- -|- -|- -|9,645.00|9,162.75|482.25||
|55|10101-702-201411-0141|班椅|2012年9月|3,612.00|3,431.40|180.60|--|- -|--|3,612.00|3 ,431.40|180.60|- -|- -|- -|3,612.00|3,431.40|180.60||
|56|10101-702-201411-0143|真皮圆凳|2012年9月|138.00|131.10|6.90|--|- -|--|138.00|1 31.10|6.90|- -|- -|- -|138.00|131.10|6.90||
|57|10101-726-201411-0162|奥马冰箱|2013年4月|899.00|854.05|44.95|--|- -|--|899.00|8 54.05|44.95|- -|- -|- -|899.00|854.05|44.95||
|58|10101-799-201411-0172|金典财务装订机|2014年6月|8,547.01|8,119.66|427.35|--|- -|--|8,547.01|8 ,119.66|427.35|- -|- -|- -|8,547.01|8,119.66|427.35||
|59|10101-728-201411-0166|佳能数码摄像机|2014年10月|2,392.31|2,234.92|157.39|--|- -|--|2,392.31|2 ,234.92|157.39|- -|- -|- -|2,392.31|2,234.92|157.39||
|60|10101-701-201412-0007|班台YD-12|2012年8月|46,037.00|43,735.15|2,301.85|--|- -|--|46,037.00|4 3,735.15|2,301.85|- -|- -|- -|46,037.00|43,735.15|2,301.85||
|61|10101-702-201412-0011|班椅P-7011A|2012年8月|6,603.45|6,273.28|330.17|--|- -|--|6,603.45|6 ,273.28|330.17|- -|- -|- -|6,603.45|6,273.28|330.17||
|62|10101-799-201705-0456|咖啡机|2017年5月|5,680.00|2,518.04|3,161.96|--|- -|--|5,680.00|2 ,518.04|3,161.96|- -|- -|- -|5,680.00|2,518.04|3,161.96||
|63|10101-702-201709-0583|职员椅（中班）|2012年8月|35,616.23|33,835.42|1,780.81|--|- -|--|35,616.23|3 3,835.42|1,780.81|- -|- -|- -|35,616.23|33,835.42|1,780.81||
|64|10101-703-201710-0595|1800防火柜|2017年10月|11,111.11|4,046.39|7,064.72|--|- -|--|11,111.11|4 ,046.39|7,064.72|- -|- -|- -|11,111.11|4,046.39|7,064.72||
|65|10101-703-201710-0596|1800防火柜|2017年10月|11,111.11|4,046.39|7,064.72|--|- -|--|11,111.11|4 ,046.39|7,064.72|- -|- -|- -|11,111.11|4,046.39|7,064.72||
|66|10101-703-201710-0597|1800防火柜|2017年10月|11,111.11|4,046.39|7,064.72|--|- -|--|11,111.11|4 ,046.39|7,064.72|- -|- -|- -|11,111.11|4,046.39|7,064.72||
|67|10101-703-201710-0598|1800防火柜|2017年10月|11,111.11|4,046.39|7,064.72|--|- -|--|11,111.11|4 ,046.39|7,064.72|- -|- -|- -|11,111.11|4,046.39|7,064.72||
|68|10101-703-201710-0599|保密柜|2017年10月|1,538.46|560.28|978.18|--|- -|--|1,538.46|5 60.28|978.18|- -|- -|- -|1,538.46|560.28|978.18||
|69|10101-703-201710-0600|保密柜|2017年10月|1,538.46|560.28|978.18|--|- -|--|1,538.46|5 60.28|978.18|- -|- -|- -|1,538.46|560.28|978.18||
|70|10101-703-201710-0601|保密柜|2017年10月|1,538.46|560.28|978.18|--|- -|--|1,538.46|5 60.28|978.18|- -|- -|- -|1,538.46|560.28|978.18||
|71|10101-703-201710-0602|保密柜|2017年10月|1,538.47|560.28|978.19|--|- -|--|1,538.47|5 60.28|978.19|- -|- -|- -|1,538.47|560.28|978.19||
|72|10101-799-201711-0615|温度可调红酒柜|2017年11月|3,017.09|1,050.94|1,966.15|--|- -|--|3,017.09|1 ,050.94|1,966.15|- -|- -|- -|3,017.09|1,050.94|1,966.15||
|73|10101-799-201711-0616|温度可调红酒柜|2017年11月|3,017.10|1,050.94|1,966.16|--|- -|--|3,017.10|1 ,050.94|1,966.16|- -|- -|- -|3,017.10|1,050.94|1,966.16||
|74|10101-701-201711-0624|订制办公桌子|2017年11月|7,803.42|2,718.10|5,085.32|--|- -|--|7,803.42|2 ,718.10|5,085.32|- -|- -|- -|7,803.42|2,718.10|5,085.32||
|75|10101-701-201711-0629|会议桌|2017年11月|7,027.35|2,447.94|4,579.41|--|- -|--|7,027.35|2 ,447.94|4,579.41|- -|- -|- -|7,027.35|2,447.94|4,579.41||
|76|10101-721-201805-0094|格力72定频柜机空|调2018年5月|4,482.76|1,135.68|3,347.08|--|- -|--|4,482.76|1 ,135.68|3,347.08|- -|- -|- -|4,482.76|1,135.68|3,347.08||
|77|10101-721-201805-0095|格力72定频柜机空|调2018年5月|4,482.76|1,135.68|3,347.08|--|- -|--|4,482.76|1 ,135.68|3,347.08|- -|- -|- -|4,482.76|1,135.68|3,347.08||
|78|10101-721-201805-0096|格力72定频柜机空|调2018年5月|4,482.76|1,135.68|3,347.08|--|- -|--|4,482.76|1 ,135.68|3,347.08|- -|- -|- -|4,482.76|1,135.68|3,347.08||
|79|10101-721-201805-0097|格力72定频柜机空|调2018年5月|4,482.76|1,135.68|3,347.08|--|- -|--|4,482.76|1 ,135.68|3,347.08|- -|- -|- -|4,482.76|1,135.68|3,347.08||
|80|10101-721-201805-0098|格力72定频柜机空|调2018年5月|4,482.75|1,135.68|3,347.07|--|- -|--|4,482.75|1 ,135.68|3,347.07|- -|- -|- -|4,482.75|1,135.68|3,347.07||

附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|81|10101-721-201805-0099|格力35定频挂机空|调2018年5月|2,137.93|541.60|1,596.33|--|- -|--|2,137.93|5 41.60|1,596.33|- -|- -|- -|2,137.93|541.60|1,596.33||
|82|10101-721-201805-0100|格力35定频挂机空|调2018年5月|2,137.93|541.60|1,596.33|--|- -|--|2,137.93|5 41.60|1,596.33|- -|- -|- -|2,137.93|541.60|1,596.33||
|83|10101-721-201805-0101|格力35定频挂机空|调2018年5月|2,137.93|541.60|1,596.33|--|- -|--|2,137.93|5 41.60|1,596.33|- -|- -|- -|2,137.93|541.60|1,596.33||
|84|10101-721-201805-0102|格力35定频挂机空|调2018年5月|2,137.93|541.60|1,596.33|--|- -|--|2,137.93|5 41.60|1,596.33|- -|- -|- -|2,137.93|541.60|1,596.33||
|85|10101-721-201805-0103|格力35定频挂机空|调2018年5月|2,137.94|541.60|1,596.34|--|- -|--|2,137.94|5 41.60|1,596.34|- -|- -|- -|2,137.94|541.60|1,596.34||
|86|10101-703-201806-0128|财务密集档案柜|2018年6月|38,125.86|9,054.90|29,070.96|--|- -|--|38,125.86|9 ,054.90|29,070.96|- -|- -|- -|38,125.86|9,054.90|29,070.96||
|87|10101-721-201806-0132|格力立式空调|2018年6月|11,168.97|2,652.60|8,516.37|--|- -|--|11,168.97|2 ,652.60|8,516.37|- -|- -|- -|11,168.97|2,652.60|8,516.37||
|88|10101-603-201809-0700|联想笔记本电脑|2018年9月|3,447.42|654.96|2,792.46|--|- -|--|3,447.42|6 54.96|2,792.46|- -|- -|- -|3,447.42|654.96|2,792.46||
|89|10101-603-201811-0774|联想笔记本电脑|2018年11月|3,878.45|614.10|3,264.35|--|- -|--|3,878.45|6 14.10|3,264.35|- -|- -|- -|3,878.45|614.10|3,264.35||
|90|10101-703-201809-0707|文件柜|2018年9月|2,548.28|509.64|2,038.64|--|- -|--|2,548.28|5 09.64|2,038.64|- -|- -|- -|2,548.28|509.64|2,038.64||
|91|10101-703-201809-0708|文件柜|2018年9月|2,548.27|509.64|2,038.63|--|- -|--|2,548.27|5 09.64|2,038.63|- -|- -|- -|2,548.27|509.64|2,038.63||
|92|10101-704-201807-0144|沙发|2018年7月|9,790.00|2,170.14|7,619.86|--|- -|--|9,790.00|2 ,170.14|7,619.86|- -|- -|- -|9,790.00|2,170.14|7,619.86||
|93|10101-704-201809-0703|沙发|2018年9月|3,205.17|641.04|2,564.13|--|- -|--|3,205.17|6 41.04|2,564.13|- -|- -|- -|3,205.17|641.04|2,564.13||
|94|10101-704-201809-0704|沙发|2018年9月|3,205.17|641.04|2,564.13|--|- -|--|3,205.17|6 41.04|2,564.13|- -|- -|- -|3,205.17|641.04|2,564.13||
|95|10101-721-201810-0714|志高空调|2018年10月|5,060.34|881.32|4,179.02|--|- -|--|5,060.34|8 81.32|4,179.02|- -|- -|- -|5,060.34|881.32|4,179.02||
|96|10101-721-201810-0715|志高空调|2018年10月|5,060.35|881.32|4,179.03|--|- -|--|5,060.35|8 81.32|4,179.03|- -|- -|- -|5,060.35|881.32|4,179.03||
|97|10101-721-201811-0776|格力空调|2018年11月|6,594.83|1,044.20|5,550.63|--|- -|--|6,594.83|1 ,044.20|5,550.63|- -|- -|- -|6,594.83|1,044.20|5,550.63||
|98|10101-799-201807-0145|茶几|2018年7月|3,190.00|707.14|2,482.86|--|- -|--|3,190.00|7 07.14|2,482.86|- -|- -|- -|3,190.00|707.14|2,482.86||
|99|10101-799-201807-0146|餐桌|2018年7月|5,940.00|1,316.70|4,623.30|--|- -|--|5,940.00|1 ,316.70|4,623.30|- -|- -|- -|5,940.00|1,316.70|4,623.30||
|100|10101-799-201808-0159|会议桌|2018年8月|3,919.45|768.71|3,150.74|--|- -|--|3,919.45|7 68.71|3,150.74|- -|- -|- -|3,919.45|768.71|3,150.74||
|101|10101-799-201809-0701|汇御大班台|2018年9月|4,200.00|798.00|3,402.00|--|- -|--|4,200.00|7 98.00|3,402.00|- -|- -|- -|4,200.00|798.00|3,402.00||
|102|10101-799-201809-0702|汇御大班台|2018年9月|4,200.00|798.00|3,402.00|--|- -|--|4,200.00|7 98.00|3,402.00|- -|- -|- -|4,200.00|798.00|3,402.00||
|103|10101-799-201809-0705|大班台|2018年9月|2,828.45|565.68|2,262.77|--|- -|--|2,828.45|5 65.68|2,262.77|- -|- -|- -|2,828.45|565.68|2,262.77||
|104|10101-799-201809-0706|大班台|2018年9月|2,828.45|565.68|2,262.77|--|- -|--|2,828.45|5 65.68|2,262.77|- -|- -|- -|2,828.45|565.68|2,262.77||
|105|10101-799-201811-0773|音响|2018年11月|4,329.31|685.50|3,643.81|--|- -|--|4,329.31|6 85.50|3,643.81|- -|- -|- -|4,329.31|685.50|3,643.81||
|106|10101-799-201811-0785|净水主机|2018年11月|15,653.69|2,478.50|13,175.19|--|- -|--|15,653.69|2 ,478.50|13,175.19|- -|- -|- -|15,653.69|2,478.50|13,175.19||
|107|10101-799-201811-0786|管线机|2018年11月|3,859.82|611.10|3,248.72|--|- -|--|3,859.82|6 11.10|3,248.72|- -|- -|- -|3,859.82|611.10|3,248.72||
|108|10101-799-201811-0787|管线机|2018年11月|3,859.82|611.10|3,248.72|--|- -|--|3,859.82|6 11.10|3,248.72|- -|- -|- -|3,859.82|611.10|3,248.72||
|109|10101-799-201811-0788|管线机|2018年11月|3,859.82|611.10|3,248.72|--|- -|--|3,859.82|6 11.10|3,248.72|- -|- -|- -|3,859.82|611.10|3,248.72||
|110|10101-799-201811-0789|管线机|2018年11月|3,859.82|611.10|3,248.72|--|- -|--|3,859.82|6 11.10|3,248.72|- -|- -|- -|3,859.82|611.10|3,248.72||
|111|10101-799-201811-0790|管线机|2018年11月|3,859.82|611.10|3,248.72|--|- -|--|3,859.82|6 11.10|3,248.72|- -|- -|- -|3,859.82|611.10|3,248.72||
|112|10101-799-201811-0791|管线机|2018年11月|3,859.82|611.10|3,248.72|--|- -|--|3,859.82|6 11.10|3,248.72|- -|- -|- -|3,859.82|611.10|3,248.72||
|113|10101-799-201811-0792|管线机|2018年11月|3,859.80|611.10|3,248.70|--|- -|--|3,859.80|6 11.10|3,248.70|- -|- -|- -|3,859.80|611.10|3,248.70||
|114|10101-721-201907-0907|格力空调|2019年7月|9,557.52|302.66|9,254.86|--|- -|--|9,557.52|3 02.66|9,254.86|- -|- -|- -|9,557.52|302.66|9,254.86||
|115|10101-799-201904-0875|音响设备|2019年4月|14,159.30|1,120.95|13,038.35|--|- -|--|14,159.30|1 ,120.95|13,038.35|- -|- -|- -|14,159.30|1,120.95|13,038.35||
|116|10101-799-201907-0903|新中式茶台|2019年7月|3,231.86|102.34|3,129.52|--|- -|--|3,231.86|1 02.34|3,129.52|- -|- -|- -|3,231.86|102.34|3,129.52||
|117|10101-799-201907-0904|冷藏柜|2019年7月|2,830.00|89.62|2,740.38|--|- -|--|2,830.00|8 9.62|2,740.38|- -|- -|- -|2,830.00|89.62|2,740.38||
|118|10101-799-201907-0905|大班台|2019年7月|4,311.50|136.54|4,174.96|--|- -|--|4,311.50|1 36.54|4,174.96|- -|- -|- -|4,311.50|136.54|4,174.96||
|119|10101-799-201908-0926|展柜|2019年8月|6,991.15|110.69|6,880.46|--|- -|--|6,991.15|1 10.69|6,880.46|- -|- -|- -|6,991.15|110.69|6,880.46||
|120|10101-799-201909-0938|会议椅|2019年9月|25,309.73|--|25,309.73|--|- -|--|25,309.73|- -|25,309.73|- -|- -|- -|25,309.73|--|25,309.73||

附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|121|10101-799-201909-0939|大会议桌|2019年9月|2,371.68|--|2,371.68|--|- -|--|2,371.68|- -|2,371.68|- -|- -|- -|2,371.68|--|2,371.68||
|122|11801-499-201809-0709|自动热合机|2018年9月|81,034.48|8,290.46|72,744.02|--|- -|--|81,034.48|8 ,290.46|72,744.02|- -|- -|- -|81,034.48|8,290.46|72,744.02||
|123|11801-499-201811-0777|移动式登车桥设备|2018年11月|29,827.59|2,361.40|27,466.19|--|- -|--|29,827.59|2 ,361.40|27,466.19|- -|- -|- -|29,827.59|2,361.40|27,466.19||
|124|11801-499-201811-0778|自动喷码输送线设|备2 018年11月|60,344.83|4,777.30|55,567.53|--|- -|--|60,344.83|4 ,777.30|55,567.53|- -|- -|- -|60,344.83|4,777.30|55,567.53||
|125|11801-499-201811-0784|一条敞口袋码垛输|送2线01设8年备1 1月|1,004,741.38|79,542.00|925,199.38|--|- -|--|1,004,741.38|7 9,542.00|925,199.38|- -|- -|- -|1,004,741.38|79,542.00|925,199.38||
|126|11801-499-201811-0798|推拉器|2018年11月|91,379.31|7,234.20|84,145.11|--|- -|--|91,379.31|7 ,234.20|84,145.11|- -|- -|- -|91,379.31|7,234.20|84,145.11||
|127|11801-499-201811-0799|推拉器|2018年11月|91,379.31|7,234.20|84,145.11|--|- -|--|91,379.31|7 ,234.20|84,145.11|- -|- -|- -|91,379.31|7,234.20|84,145.11||
|128|11801-499-201811-0800|推拉器|2018年11月|91,379.31|7,234.20|84,145.11|--|- -|--|91,379.31|7 ,234.20|84,145.11|- -|- -|- -|91,379.31|7,234.20|84,145.11||
|129|11801-499-201811-0801|推拉器|2018年11月|91,379.31|7,234.20|84,145.11|--|- -|--|91,379.31|7 ,234.20|84,145.11|- -|- -|- -|91,379.31|7,234.20|84,145.11||
|130|11801-499-201811-0802|自走式缠绕机|2018年11月|34,482.76|2,729.90|31,752.86|--|- -|--|34,482.76|2 ,729.90|31,752.86|- -|- -|- -|34,482.76|2,729.90|31,752.86||
|131|11801-499-201812-0814|塑料滑托盘|2018年12月|92,327.60|6,578.37|85,749.23|--|- -|--|92,327.60|6 ,578.37|85,749.23|- -|- -|- -|92,327.60|6,578.37|85,749.23||
|132|11801-499-201812-0815|塑料滑托盘|2018年12月|84,482.76|6,019.38|78,463.38|--|- -|--|84,482.76|6 ,019.38|78,463.38|- -|- -|- -|84,482.76|6,019.38|78,463.38||
|133|11801-499-201812-0816|西盟二维码采集设|备2018年12月|61,206.90|4,360.95|56,845.95|--|- -|--|61,206.90|4 ,360.95|56,845.95|- -|- -|- -|61,206.90|4,360.95|56,845.95||
|134|11801-499-201812-0817|孟连二维码采集设|备2018年12月|79,741.38|5,681.61|74,059.77|--|- -|--|79,741.38|5 ,681.61|74,059.77|- -|- -|- -|79,741.38|5,681.61|74,059.77||
|135|11801-499-201812-0818|RFID标签和叉车改|造2设01备8年12月|99,732.77|7,105.95|92,626.82|--|- -|--|99,732.77|7 ,105.95|92,626.82|- -|- -|- -|99,732.77|7,105.95|92,626.82||
|136|11801-499-201812-0820|推拉器|2018年12月|91,379.31|6,510.78|84,868.53|--|- -|--|91,379.31|6 ,510.78|84,868.53|- -|- -|- -|91,379.31|6,510.78|84,868.53||
|137|11801-499-201901-0828|移动式登车桥|2019年1月|29,827.59|1,889.12|27,938.47|--|- -|--|29,827.59|1 ,889.12|27,938.47|- -|- -|- -|29,827.59|1,889.12|27,938.47||
|138|11801-499-201902-0842|机器人自走式缠绕|机2019年2月|34,482.76|3,821.86|30,660.90|--|- -|--|34,482.76|3 ,821.86|30,660.90|- -|- -|- -|34,482.76|3,821.86|30,660.90||
|139|11801-499-201902-0844|塑料滑托盘|2019年2月|44,137.93|2,446.01|41,691.92|--|- -|--|44,137.93|2 ,446.01|41,691.92|- -|- -|- -|44,137.93|2,446.01|41,691.92||
|140|11801-499-201902-0845|塑料滑托盘|2019年2月|207,827.59|11,559.32|196,268.27|--|- -|--|207,827.59|1 1,559.32|196,268.27|- -|- -|- -|207,827.59|11,559.32|196,268.27||
|141|11801-499-201903-0855|RFID标签和叉车改|造设20备19年3月|39,396.56|1,871.34|37,525.22|--|- -|--|39,396.56|1 ,871.34|37,525.22|- -|- -|- -|39,396.56|1,871.34|37,525.22||
|142|11801-499-201905-0880|摇臂缠膜机|2019年5月|137,931.02|4,367.80|133,563.22|--|- -|--|137,931.02|4 ,367.80|133,563.22|- -|- -|- -|137,931.02|4,367.80|133,563.22||
|143|10701-701-201411-0101|大班办公会议台|2000年8月|4,903.00|4,657.85|245.15|--|- -|--|4,903.00|4 ,657.85|245.15|- -|- -|- -|4,903.00|4,657.85|245.15||
|144|10701-703-201411-0104|铁柜|2000年10月|1,120.00|1,064.00|56.00|--|- -|--|1,120.00|1 ,064.00|56.00|- -|- -|- -|1,120.00|1,064.00|56.00||
|145|10701-799-201411-0106|五层铁柜|2001年2月|1,866.00|1,772.70|93.30|--|- -|--|1,866.00|1 ,772.70|93.30|- -|- -|- -|1,866.00|1,772.70|93.30||
|146|10701-699-201411-0098|电冰箱|2009年2月|2,495.00|2,495.00|--|--|- -|--|2,495.00|2 ,495.00|--|- -|- -|- -|2,495.00|2,495.00|--||
|147|10701-799-201411-0107|领航牌鱼缸|2012年7月|5,000.00|4,750.00|250.00|--|- -|--|5,000.00|4 ,750.00|250.00|- -|- -|- -|5,000.00|4,750.00|250.00||
|148|10301-701-201411-0048|T52520 2米班台|2013年3月|3,000.00|2,850.00|150.00|--|1 12.50|(112.50)|3,000.00|2 ,962.50|37.50|- -|- -|- -|3,000.00|2,962.50|37.50||
|149|10301-701-201411-0049|3米会议桌|2014年5月|1,100.00|1,045.00|55.00|--|( 0.10)|0.10|1,100.00|1 ,044.90|55.10|- -|- -|- -|1,100.00|1,044.90|55.10||
|150|10301-701-201709-0570|宜州办公桌椅一套|2017年9月|16,651.28|6,327.36|10,323.92|--|- -|--|16,651.28|6 ,327.36|10,323.92|- -|- -|- -|16,651.28|6,327.36|10,323.92||
|151|10301-701-201807-0148|会议桌|2018年7月|3,600.00|798.00|2,802.00|--|- -|--|3,600.00|7 98.00|2,802.00|- -|- -|- -|3,600.00|798.00|2,802.00||
|152|10301-702-201411-0050|6082-8 牛皮班椅|2013年3月|1,500.00|1,425.00|75.00|--|- -|--|1,500.00|1 ,425.00|75.00|- -|- -|- -|1,500.00|1,425.00|75.00||
|153|10301-703-201411-0051|T711301 三门书柜|2013年3月|2,700.00|2,565.00|135.00|--|- -|--|2,700.00|2 ,565.00|135.00|- -|- -|- -|2,700.00|2,565.00|135.00||
|154|10301-703-201411-0052|文件柜|2014年4月|2,000.00|1,900.00|100.00|--|( 0.11)|0.11|2,000.00|1 ,899.89|100.11|- -|- -|- -|2,000.00|1,899.89|100.11||
|155|10301-703-201411-0053|2.5米文件柜|2014年5月|380.00|361.00|19.00|--|( 0.10)|0.10|380.00|3 60.90|19.10|- -|- -|- -|380.00|360.90|19.10||
|156|10301-703-201411-0054|文件柜|2014年8月|3,992.00|3,792.40|199.60|--|( 0.09)|0.09|3,992.00|3 ,792.31|199.69|- -|- -|- -|3,992.00|3,792.31|199.69||
|157|10301-704-201411-0056|RB363 牛皮沙发|2013年3月|2,300.00|2,185.00|115.00|--|0 .08|(0.08)|2,300.00|2 ,185.08|114.92|- -|- -|- -|2,300.00|2,185.08|114.92||
|158|10301-704-201709-0564|实木沙发（两长两|短）2017年9月|4,700.00|1,786.08|2,913.92|--|( 0.15)|0.15|4,700.00|1 ,785.93|2,914.07|- -|- -|- -|4,700.00|1,785.93|2,914.07||
|159|10301-721-201810-0710|美的柜机空调|2018年10月|4,654.28|810.59|3,843.69|--|- -|--|4,654.28|8 10.59|3,843.69|- -|- -|- -|4,654.28|810.59|3,843.69||
|160|10301-721-201810-0711|美的柜机空调|2018年10月|4,654.28|810.59|3,843.69|--|- -|--|4,654.28|8 10.59|3,843.69|- -|- -|- -|4,654.28|810.59|3,843.69||

附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|161|10301-721-201810-0712|美的挂机空调|2018年10月|2,412.93|420.20|1,992.73|--|- -|--|2,412.93|4 20.20|1,992.73|- -|- -|- -|2,412.93|420.20|1,992.73||
|162|10301-721-201810-0713|美的挂机空调|2018年10月|2,412.93|420.20|1,992.73|--|- -|--|2,412.93|4 20.20|1,992.73|- -|- -|- -|2,412.93|420.20|1,992.73||
|163|10301-726-201411-0061|BCD168E容声电冰箱|2014年6月|1,399.00|1,329.05|69.95|--|0 .02|(0.02)|1,399.00|1 ,329.07|69.93|- -|- -|- -|1,399.00|1,329.07|69.93||
|164|10301-728-201703-0440|索尼摄像机（HDR-|CX425001）7年3月|8,017.79|3,808.50|4,209.29|--|- -|--|8,017.79|3 ,808.50|4,209.29|- -|- -|- -|8,017.79|3,808.50|4,209.29||
|165|10301-799-201411-0064|上海松下洗衣机5.|6-22011536年11月|1,050.00|997.50|52.50|--|0 .06|(0.06)|1,050.00|9 97.56|52.44|- -|- -|- -|1,050.00|997.56|52.44||
|166|10301-799-201411-0065|XQB60-M1268洗衣|机 2014年3月|1,550.00|1,472.50|77.50|--|0 .06|(0.06)|1,550.00|1 ,472.56|77.44|- -|- -|- -|1,550.00|1,472.56|77.44||
|167|10301-799-201411-0067|四位屏风|2014年5月|1,500.00|1,425.00|75.00|--|( 0.13)|0.13|1,500.00|1 ,424.87|75.13|- -|- -|- -|1,500.00|1,424.87|75.13||
|168|10301-799-201907-0902|春井除湿机|2019年7月|32,920.35|1,042.48|31,877.87|--|- -|--|32,920.35|1 ,042.48|31,877.87|- -|- -|- -|32,920.35|1,042.48|31,877.87||
|169|10304-721-201907-0899|柜式空调|2019年7月|4,498.99|142.46|4,356.53|--|- -|--|4,498.99|1 42.46|4,356.53|- -|- -|- -|4,498.99|142.46|4,356.53||
|170|10304-799-201812-0821|会议桌|2018年12月|4,540.00|646.92|3,893.08|--|- -|--|4,540.00|6 46.92|3,893.08|- -|- -|- -|4,540.00|646.92|3,893.08||
|171|10302-728-201703-0439|索尼摄像机（2430像素）ILCE-7||M2 K 9,144.44|4,343.70|4,800.74|--|- -|--|9,144.44|4 ,343.70|4,800.74|- -|- -|- -|9,144.44|4,343.70|4,800.74||
|172|10202-605-201411-0067|复印机美能达B350||29,800.00|28,310.00|1,490.00|--|- -|--|29,800.00|2 8,310.00|1,490.00|- -|- -|- -|29,800.00|28,310.00|1,490.00||
|173|10202-721-201411-0099|格力空调||9,350.00|8,882.50|467.50|--|0 .07|(0.07)|9,350.00|8 ,882.57|467.43|- -|- -|- -|9,350.00|8,882.57|467.43||
|174|10202-721-201610-0369|格力空调||10,820.51|5,996.20|4,824.31|--|0 .01|(0.01)|10,820.51|5 ,996.21|4,824.30|- -|- -|- -|10,820.51|5,996.21|4,824.30||
|175|10202-721-201708-0557|格力空调||5,383.76|2,131.00|3,252.76|--|- -|--|5,383.76|2 ,131.00|3,252.76|- -|- -|- -|5,383.76|2,131.00|3,252.76||
|176|10202-721-201908-0927|格力空调||3,639.00|57.62|3,581.38|--|- -|--|3,639.00|5 7.62|3,581.38|- -|- -|- -|3,639.00|57.62|3,581.38||
|177|10202-721-201908-0928|格力空调||3,099.00|49.07|3,049.93|--|- -|--|3,099.00|4 9.07|3,049.93|- -|- -|- -|3,099.00|49.07|3,049.93||
|178|10202-799-201411-0103|海尔洗衣机||2,085.00|1,980.75|104.25|--|- -|--|2,085.00|1 ,980.75|104.25|- -|- -|- -|2,085.00|1,980.75|104.25||
|179|10202-799-201411-0104|夏普投影机||15,384.62|14,615.39|769.23|--|( 0.01)|0.01|15,384.62|1 4,615.38|769.24|- -|- -|- -|15,384.62|14,615.38|769.24||
|180|10202-799-201501-0003|投影仪（夏普）||8,119.66|7,199.36|920.30|--|0 .03|(0.03)|8,119.66|7 ,199.39|920.27|- -|- -|- -|8,119.66|7,199.39|920.27||
|181|10202-799-201510-0187|装订机||3,162.39|2,353.29|809.10|--|0 .02|(0.02)|3,162.39|2 ,353.31|809.08|- -|- -|- -|3,162.39|2,353.31|809.08||
|182|10202-799-201702-0411|美能达复印件||19,800.00|9,718.50|10,081.50|--|- -|--|19,800.00|9 ,718.50|10,081.50|- -|- -|- -|19,800.00|9,718.50|10,081.50||
|183|10204-799-201907-0914|大班台||3,238.94|102.56|3,136.38|--|- -|--|3,238.94|1 02.56|3,136.38|- -|- -|- -|3,238.94|102.56|3,136.38||
|184|10204-799-201907-0915|组合文件柜||2,246.02|71.12|2,174.90|--|- -|--|2,246.02|7 1.12|2,174.90|- -|- -|- -|2,246.02|71.12|2,174.90||
|185|10204-799-201907-0916|大班台||2,380.53|75.38|2,305.15|--|- -|--|2,380.53|7 5.38|2,305.15|- -|- -|- -|2,380.53|75.38|2,305.15||
|186|10204-799-201907-0917|沙发||3,290.27|104.20|3,186.07|--|- -|--|3,290.27|1 04.20|3,186.07|- -|- -|- -|3,290.27|104.20|3,186.07||
|187|10204-799-201907-0918|文件柜||2,725.66|86.32|2,639.34|--|- -|--|2,725.66|8 6.32|2,639.34|- -|- -|- -|2,725.66|86.32|2,639.34||
|188|20906-402-201902-0836|化验检测设备|2019年2月|36,706.91|7,633.83|29,073.08|--|- -|--|36,706.91|7 ,633.83|29,073.08|- -|- -|- -|36,706.91|7,633.83|29,073.08||
|189|20906-606-201610-0367|佳能IR2204AD复印|机2016年10月|7,993.07|4,641.70|3,351.37|--|- -|--|7,993.07|4 ,641.70|3,351.37|- -|- -|- -|7,993.07|4,641.70|3,351.37||
|190|20906-701-201504-0030|1.6米经理桌|2015年4月|2,000.00|1,678.51|321.49|--|- -|--|2,000.00|1 ,678.51|321.49|- -|- -|- -|2,000.00|1,678.51|321.49||
|191|20906-701-201504-0031|1.6米经理桌|2015年4月|2,000.00|1,678.51|321.49|--|- -|--|2,000.00|1 ,678.51|321.49|- -|- -|- -|2,000.00|1,678.51|321.49||
|192|20906-704-201411-0022|沙发|2010年12月|2,350.00|2,350.00|--|--|- -|--|2,350.00|2 ,350.00|--|- -|- -|- -|2,350.00|2,350.00|--||
|193|20906-723-201411-0023|永发保险柜|2010年12月|2,455.00|2,455.00|--|--|- -|--|2,455.00|2 ,455.00|--|- -|- -|- -|2,455.00|2,455.00|--||
|194|20906-799-201411-0024|防盗门|2010年12月|2,999.97|2,899.97|100.00|--|- -|--|2,999.97|2 ,899.97|100.00|- -|- -|- -|2,999.97|2,899.97|100.00||
|195|20901-699-20181-0107|计通机房监控管理|系统20安14装年工7月程|117,342.00|111,474.90|5,867.10|--|- -|--|117,342.00|1 11,474.90|5,867.10|- -|- -|- -|117,342.00|111,474.90|5,867.10||
|196|20901-721-20181-0154|70KW精密空调|2015年8月|235,042.73|182,353.99|52,688.74|--|- -|--|235,042.73|1 82,353.99|52,688.74|- -|- -|- -|235,042.73|182,353.99|52,688.74||
|197|20901-721-20181-0155|美的空调|2016年8月|4,529.06|2,653.27|1,875.79|--|- -|--|4,529.06|2 ,653.27|1,875.79|- -|- -|- -|4,529.06|2,653.27|1,875.79||
|198|20901-721-20181-0156|空调|2016年8月|1,794.02|1,050.92|743.10|--|- -|--|1,794.02|1 ,050.92|743.10|- -|- -|- -|1,794.02|1,050.92|743.10||
|199|20901-722-20181-0158|手机|2016年7月|6,980.00|6,631.00|349.00|--|- -|--|6,980.00|6 ,631.00|349.00|- -|- -|- -|6,980.00|6,631.00|349.00||
|200|20901-727-20181-0160|索尼微单相机|2016年9月|3,050.00|1,738.44|1,311.56|--|- -|--|3,050.00|1 ,738.44|1,311.56|- -|- -|- -|3,050.00|1,738.44|1,311.56||

附件二
固定资产－办公家具及其他清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|资产名称|启用日期|账面金额|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||||原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值|原值|累计折旧|账面价值||
|201|20901-799-201808-0154|保险柜|2018年8月|2,380.50|489.97|1,890.53|--|- -|--|2,380.50|4 89.97|1,890.53|- -|- -|- -|2,380.50|489.97|1,890.53||
|202|20901-799-20181-0162|五联工作台|2014年4月|25,000.00|23,750.00|1,250.00|--|- -|--|25,000.00|2 3,750.00|1,250.00|- -|- -|- -|25,000.00|23,750.00|1,250.00||
|203|20901-799-20181-0166|金蝶装订机|2015年7月|3,780.00|2,992.50|787.50|--|- -|--|3,780.00|2 ,992.50|787.50|- -|- -|- -|3,780.00|2,992.50|787.50||
|204|20901-799-20181-0168|屏风|2015年12月|8,600.00|6,127.44|2,472.56|--|- -|--|8,600.00|6 ,127.44|2,472.56|- -|- -|- -|8,600.00|6,127.44|2,472.56||
|205|20901-799-20181-0169|净水器|2016年2月|6,980.00|4,752.15|2,227.85|--|- -|--|6,980.00|4 ,752.15|2,227.85|- -|- -|- -|6,980.00|4,752.15|2,227.85||
|206|20901-799-20181-0170|会议室电话机|2016年9月|2,520.53|2,052.36|468.17|--|- -|--|2,520.53|2 ,052.36|468.17|- -|- -|- -|2,520.53|2,052.36|468.17||
|207|10601-701-201411-0020|1.8米班台|2014年2月|2,000.00|1,900.00|100.00|--|- -|--|2,000.00|1 ,900.00|100.00|- -|- -|- -|2,000.00|1,900.00|100.00||
|208|10601-701-201411-0021|2.2米班台|2014年2月|2,650.00|2,517.50|132.50|--|- -|--|2,650.00|2 ,517.50|132.50|- -|- -|- -|2,650.00|2,517.50|132.50||
|209|10601-701-201411-0022|茶几|2014年2月|650.00|617.50|32.50|--|- -|--|650.00|6 17.50|32.50|- -|- -|- -|650.00|617.50|32.50||
|210|10601-701-201503-0021|办公卡座|2015年3月|8,800.00|7,524.01|1,275.99|--|- -|--|8,800.00|7 ,524.01|1,275.99|- -|- -|- -|8,800.00|7,524.01|1,275.99||
|211|10601-702-201411-0027|B03#班椅|2014年2月|650.00|617.50|32.50|--|- -|--|650.00|6 17.50|32.50|- -|- -|- -|650.00|617.50|32.50||
|212|10601-702-201411-0028|B03#班椅|2014年2月|650.00|617.50|32.50|--|- -|--|650.00|6 17.50|32.50|- -|- -|- -|650.00|617.50|32.50||
|213|10601-702-201411-0029|班前椅|2014年2月|350.00|332.50|17.50|--|- -|--|350.00|3 32.50|17.50|- -|- -|- -|350.00|332.50|17.50||
|214|10601-702-201411-0048|班前椅|2014年2月|350.00|332.50|17.50|--|- -|--|350.00|3 32.50|17.50|- -|- -|- -|350.00|332.50|17.50||
|215|10601-703-201411-0036|三门书柜|2014年2月|1,560.00|1,482.00|78.00|--|- -|--|1,560.00|1 ,482.00|78.00|- -|- -|- -|1,560.00|1,482.00|78.00||
|216|10601-703-201411-0037|三门书柜|2014年2月|1,560.00|1,482.00|78.00|--|- -|--|1,560.00|1 ,482.00|78.00|- -|- -|- -|1,560.00|1,482.00|78.00||
|217|10601-703-201411-0038|入墙式文件柜|2014年2月|6,592.00|6,262.40|329.60|--|- -|--|6,592.00|6 ,262.40|329.60|- -|- -|- -|6,592.00|6,262.40|329.60||
|218|10601-704-201411-0039|沙发|2014年2月|1,930.00|1,833.50|96.50|--|- -|--|1,930.00|1 ,833.50|96.50|- -|- -|- -|1,930.00|1,833.50|96.50||
|219|10601-799-201411-0047|茶具|2014年7月|3,800.00|3,610.00|190.00|--|- -|--|3,800.00|3 ,610.00|190.00|- -|- -|- -|3,800.00|3,610.00|190.00||
|220|10601-799-201503-0022|会议桌椅|2015年3月|6,150.00|5,258.33|891.67|--|- -|--|6,150.00|5 ,258.33|891.67|- -|- -|- -|6,150.00|5,258.33|891.67||
|221|10601-726-201708-0542|冰箱|2017年8月|578.00|228.75|349.25|--|- -|--|578.00|2 28.75|349.25|- -|- -|- -|578.00|228.75|349.25||
|222|无|其他|||(2,956.44)|2,956.44|--|- -|--|--|( 2,956.44)|2,956.44|- -|- -|- -|--|(2,956.44)|2,956.44||
|小计||||4,855,144.38|1,880,524.15|2,974,620.23|--|112.16|(112.16)|4,855,144.38|1 ,880,636.31|2,974,508.07|- -|- -|- -|4,855,144.38|1,880,636.31|2,974,508.07||
|减：办公家具及其他减值准备||||--|--|--|--|--|--|--|- -|--|- -|- -|- -|--|--|--||
|合计||||4,855,144.38|1,880,524.15|2,974,620.23|--|112.16|(112.16)|4,855,144.38|1 ,880,636.31|2,974,508.07|- -|- -|- -|4,855,144.38|1,880,636.31|2,974,508.07||

附件二
无形资产清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|科目名称|账面数|||调整金额|||调整后金额|||资产清查损溢|||扣除资产清查损溢后金额|||备注|
|||原值|累计摊销|净值|原值|累计摊销|净值|原值|累计摊销|净值|原值|累计摊销|净值|原值|累计摊销|净值||
|1|软件|70,748,613.41|40,265,296.50|3 0,483,316.91|394,785.08|2 63,190.54|131,594.54|7 1,143,398.49|4 0,528,487.04|30,614,911.45|--|--|--|71,143,398.49|40,528,487.04|30,614,911.45||
|2|商标|275,855.30|110,044.59|1 65,810.71|--|- -|--|2 75,855.30|1 10,044.59|165,810.71|--|--|--|275,855.30|110,044.59|165,810.71||
|合 计||71,024,468.71|40,375,341.09|3 0,649,127.62|394,785.08|2 63,190.54|131,594.54|7 1,419,253.79|4 0,638,531.63|30,780,722.16|--|--|--|71,419,253.79|40,638,531.63|30,780,722.16||

附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|取得日期|法定/预计使用年限|原价|累计摊销额|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|中农易板一期|2015年11月|5年|4 80,000.00|384,000.00|96,000.00|- -|96,000.00|--|96,000.00||
|2|中农易板二期|2017年2月|5年|1 ,391,533.19|765,342.83|626,190.36|- -|626,190.36|--|626,190.36||
|3|中农易板二期（中农易板APP)|2018年9月|5年|5 60,377.55|140,094.45|420,283.10|- -|420,283.10|--|420,283.10||
|4|中农易板二期（中农易板APP)|2019年3月|5年|9 1,509.46|10,676.12|80,833.34|- -|80,833.34|--|80,833.34||
|5|深圳思泉软件|2011年7月|5年|9 9,800.00|99,800.00|--|- -|--|--|--||
|6|综合信息展示系统数据抓取部分|2011年12月|5年|2 00,000.00|200,000.00|--|- -|--|--|--||
|7|进口水果系统|2011年12月|5年|1 00,000.00|100,000.00|--|- -|--|--|--||
|8|农产品交易中心业务监测与管控系|统2011年12月|5年|5 00,000.00|500,000.00|--|- -|--|--|--||
|9|农产品大平台演示系统|2011年12月|5年|2 50,000.00|250,000.00|--|- -|--|--|--||
|10|农产品电子交易云服务台|2012年11月|5年|6 80,000.00|680,000.00|0.00|- -|0.00|--|0.00||
|11|郑大数据接口|2012年12月|5年|3 49,009.43|349,009.43|--|- -|--|--|--||
|12|思泉通达E-HR系统|2014年8月|5年|9 4,980.00|94,980.00|--|- -|--|--|--||
|13|供应链管理平台系统|2014年1月|5年|7 52,830.19|752,830.20|(0.01)|- -|(0.01)|--|(0.01)||
|14|无线巡更系统|2015年12月|5年|2 28,128.20|174,898.44|53,229.76|- -|53,229.76|--|53,229.76||
|15|金融ERP系统一期|2015年12月|5年|1 ,998,053.82|1,531,841.40|466,212.42|- -|466,212.42|--|466,212.42||
|16|财务管理信息系统|2015年12月|5年|1 ,772,223.33|1,358,704.90|413,518.43|- -|413,518.43|--|413,518.43||
|17|金融ERP系统二期|2016年8月|5年|1 ,324,354.34|838,757.66|485,596.68|- -|485,596.68|--|485,596.68||
|18|费用报销系统|2016年12月|5年|2 61,792.51|148,349.14|113,443.37|- -|113,443.37|--|113,443.37||
|19|购销交易平台系统|2016年12月|5年|1 ,472,000.00|834,133.22|637,866.78|- -|637,866.78|--|637,866.78||
|20|金融ERP二期-易果(83.26万)|2016年12月|5年|7 78,976.16|441,419.96|337,556.20|- -|337,556.20|--|337,556.20||
|21|融资平台建设-合同模式|2017年9月|5年|3 93,849.05|164,103.75|229,745.30|- -|229,745.30|--|229,745.30||
|22|中农网金融ERP信息系统（中农云仓|&柳2糖01蓝8年图1规月划咨|询）5年|2 66,509.43|93,278.22|173,231.21|- -|173,231.21|--|173,231.21||
|23|票易通发票扫描客户端软件|2018年4月|5年|1 91,433.96|57,430.26|134,003.70|- -|134,003.70|--|134,003.70||
|24|资金管理系统一期V7.5|2018年5月|5年|3 39,082.42|96,073.29|243,009.13|- -|243,009.13|--|243,009.13||
|25|资金管理系统二期V7.5|2018年5月|5年|2 47,594.34|70,151.69|177,442.65|- -|177,442.65|--|177,442.65||
|26|中农网金融ERP信息系统(鲲鹏二期|） 2018年8月|5年|9 41,509.41|219,685.33|721,824.08|- -|721,824.08|--|721,824.08||
|27|中农网融资平台区块链项目系统|2019年3月|5年|8 73,786.42|101,941.77|771,844.65|- -|771,844.65|--|771,844.65||
|28|中农网IOT仓储管理系统平台|2019年6月|5年|5 18,867.90|43,239.00|475,628.90|- -|475,628.90|--|475,628.90||
|29|麦福来积分商城|2019年7月|5年|3 8,834.96|1,941.75|36,893.21|- -|36,893.21|--|36,893.21||
|30|蜂网物流科技平台项目|2019年9月|5年|2 ,374,220.69|39,570.34|2,334,650.35|- -|2,334,650.35|--|2,334,650.35||
|31|B2C电子商务交易平台|2015年1月|5年|9 0,699.74|86,164.62|4,535.12|- -|4,535.12|--|4,535.12||
|32|农业局专项工程|2011年1月|5年|2 ,300,000.00|2,300,000.00|--|- -|--|--|--||
|33|批发市场综合管理系统|2011年1月|5年|1 ,000,000.00|1,000,000.00|--|- -|--|--|--||
|34|农产品信息与交易平台|2011年1月|5年|3 00,000.00|300,000.00|--|- -|--|--|--||
|35|农产品批发市场商务与信息公共平|台（2交01易5年中1心月展示|系统5）年|5 00,000.00|474,999.81|25,000.19|- -|25,000.19|--|25,000.19||
|36|农产品批发市场商务与信息公共平|台（2数01字5年农1批月系统|） 5年|3 40,000.00|323,000.19|16,999.81|- -|16,999.81|--|16,999.81||

附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|取得日期|法定/预计使用年限|原价|累计摊销额|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|37|农产品批发市场商务与信息公共平|台（2手01持5年机1软月件）|5年|2 5,800.00|24,510.00|1,290.00|- -|1,290.00|--|1,290.00||
|38|农产品价格指数平台（价格指数模|型）2015年1月|5年|1 41,509.44|134,433.93|7,075.51|- -|7,075.51|--|7,075.51||
|39|3G移动信息采集系统（一期开发费|） 2015年1月|5年|1 70,834.96|162,293.25|8,541.71|- -|8,541.71|--|8,541.71||
|40|3G移动信息采集系统（二期开发费|） 2015年1月|5年|8 5,436.89|81,165.15|4,271.74|- -|4,271.74|--|4,271.74||
|41|3G移动信息采集系统（数据库软件|） 2015年1月|5年|2 26,495.73|215,171.01|11,324.72|- -|11,324.72|--|11,324.72||
|42|APP综合应用软件|2016年12月|5年|1 37,277.88|77,790.64|59,487.24|- -|59,487.24|--|59,487.24||
|43|中科长海交易配送服务平台软件V1.|02017年12月|5年|1 ,333,333.30|488,888.84|844,444.46|- -|844,444.46|--|844,444.46||
|44|果满仓仓储管理系统|2017年12月|5年|2 02,009.00|74,070.04|127,938.96|- -|127,938.96|--|127,938.96||
|45|果来乐产销对接信息服务平台|2017年12月|5年|1 73,234.00|63,519.06|109,714.94|- -|109,714.94|--|109,714.94||
|46|中农易讯丝路通电商平台|2017年12月|5年|7 30,104.00|267,704.80|462,399.20|- -|462,399.20|--|462,399.20||
|47|好伙计电商平台|2017年12月|5年|3 52,873.00|129,386.84|223,486.16|- -|223,486.16|--|223,486.16||
|48|糖网上游涉农综合金融服务平台|2017年12月|5年|1 ,556,226.42|570,616.42|985,610.00|- -|985,610.00|--|985,610.00||
|49|金蝶EAS系统软件V8.2|2018年9月|5年|2 76,502.91|59,796.26|216,706.65|- -|216,706.65|--|216,706.65||
|50|好伙计销售看板|2018年12月|5年|1 89,548.57|31,591.40|157,957.17|- -|157,957.17|--|157,957.17||
|51|好伙计电商平台2.0|2018年12月|5年|1 ,357,416.37|226,236.10|1,131,180.27|- -|1,131,180.27|--|1,131,180.27||
|52|果来乐产销对接信息服务平台2.0|2018年12月|5年|2 10,589.35|35,098.20|175,491.15|- -|175,491.15|--|175,491.15||
|53|果满仓仓储管理系统2.0|2018年12月|5年|1 11,280.85|18,546.80|92,734.05|- -|92,734.05|--|92,734.05||
|54|大数据平台|2018年12月|5年|9 01,122.38|150,187.10|750,935.28|- -|750,935.28|--|750,935.28||
|55|TMS管理系统|2018年12月|5年|6 36,770.77|106,128.50|530,642.27|- -|530,642.27|--|530,642.27||
|56|白糖全程供应链云服务平台V1.0|2018年12月|5年|1 ,922,735.43|320,455.90|1,602,279.53|- -|1,602,279.53|--|1,602,279.53||
|57|支付管理系统|2018年12月|5年|5 17,982.02|86,330.30|431,651.72|- -|431,651.72|--|431,651.72||
|58|丝路通电商平台2.0|2018年12月|5年|6 9,061.66|11,510.30|57,551.36|- -|57,551.36|--|57,551.36||
|59|采购订单系统|2018年12月|5年|1 9,473.77|3,245.60|16,228.17|- -|16,228.17|--|16,228.17||
|60|大宗电商平台|2018年12月|5年|2 ,813,696.27|468,949.40|2,344,746.87|- -|2,344,746.87|--|2,344,746.87||
|61|库存管理系统|2018年12月|5年|2 18,567.68|36,427.90|182,139.78|- -|182,139.78|--|182,139.78||
|62|蜂网仓储系统|2018年12月|5年|5 46,657.55|91,109.60|455,547.95|- -|455,547.95|--|455,547.95||
|63|公共基础平台|2018年12月|5年|8 04,299.86|134,050.00|670,249.86|- -|670,249.86|--|670,249.86||
|64|供应链系统|2018年12月|5年|1 60,965.24|26,827.50|134,137.74|- -|134,137.74|--|134,137.74||
|65|权限管理平台|2018年12月|5年|2 24,852.14|37,475.40|187,376.74|- -|187,376.74|--|187,376.74||
|66|糖网垂直产业链金融服务平台二期|（上2游01）9年1月|5年|6 41,509.43|96,226.38|545,283.05|- -|545,283.05|--|545,283.05||
|67|大宗农产品社区平台V1.0|2019年6月|5年|2 ,042,875.35|136,191.68|1,906,683.67|- -|1,906,683.67|--|1,906,683.67||
|68|沐甜交收服务平台V1.0|2019年8月|5年|8 33,549.32|27,784.98|805,764.34|- -|805,764.34|--|805,764.34||
|69|蜂网智慧仓储管理系统V1.0|2019年8月|5年|9 43,733.26|31,457.78|912,275.48|- -|912,275.48|--|912,275.48||
|70|易安商业保理系统V1.0|2019年9月|5年|8 96,226.42|14,937.11|881,289.31|- -|881,289.31|--|881,289.31||
|71|基于区块链技术的信息交易系统V1.|0 2019年9月|5年|2 97,357.72|4,955.96|292,401.76|- -|292,401.76|--|292,401.76||
|72|防火墙|2010年9月|5年|1 5,384.62|15,384.62|--|- -|--|--|--||

附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|取得日期|法定/预计使用年限|原价|累计摊销额|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|73|交易信息系统软件一期|2010年8月|5年|2 ,450,000.00|2,450,000.00|--|- -|--|--|--||
|74|交易信息系统软件二期|2010年12月|5年|1 ,835,365.00|1,835,365.00|--|- -|--|--|--||
|75|交易信息系统软件三期|2011年1月|5年|5 74,635.00|574,635.00|--|- -|--|--|--||
|76|非标准品级电子交易系统软件一期|2011年4月|5年|7 20,000.00|720,000.00|--|- -|--|--|--||
|77|网上商城B2C|2012年4月|5年|1 ,754,000.00|1,754,000.00|--|- -|--|--|--||
|78|ERP软件开发费|2015年10月|5年|5 66,037.72|443,396.18|122,641.54|- -|122,641.54|--|122,641.54||
|79|糖网|2005年12月|5年|6 30,000.00|630,000.00|--|- -|--|--|--||
|80|交易系统|2011年4月|5年|1 ,813,800.00|1,813,800.00|--|- -|--|--|--||
|81|仓储物流系统|2011年7月|5年|1 85,000.00|185,000.00|--|- -|--|--|--||
|82|移动信息系统|2014年5月|5年|9 4,339.62|94,339.62|--|- -|--|--|--||
|83|康宸电子购销系统|2014年10月|5年|4 00,000.00|400,000.00|--|- -|--|--|--||
|84|康宸电子购销系统|2014年12月|5年|4 71,698.10|456,152.49|15,545.61|- -|15,545.61|--|15,545.61||
|85|康宸电子购销系统|2015年12月|5年|4 52,830.21|347,169.81|105,660.40|- -|105,660.40|--|105,660.40||
|86|快捷开票系统及组件|2015年7月|5年|1 8,769.23|15,953.85|2,815.38|- -|2,815.38|--|2,815.38||
|87|银商通|2015年12月|5年|5 0,000.00|38,333.33|11,666.67|- -|11,666.67|--|11,666.67||
|88|银商通|2015年12月|5年|4 7,169.81|36,163.56|11,006.25|- -|11,006.25|--|11,006.25||
|89|在线融资平台|2018年3月|5年|8 32,075.47|263,490.53|568,584.94|- -|568,584.94|--|568,584.94||
|90|在线融资平台|2018年3月|5年|9 2,452.83|29,276.73|63,176.10|- -|63,176.10|--|63,176.10||
|91|下游分销服务平台|2018年3月|5年|9 31,924.53|295,109.96|636,814.57|1 31,594.54|768,409.11|--|768,409.11||
|92|下游分销服务平台|2018年3月|5年|1 03,547.17|32,789.94|70,757.23|- -|70,757.23|--|70,757.23||
|93|垂直产业链金融服务平台二期（中下游）|2019年1月|5年|7 73,584.90|116,037.74|657,547.16|- -|657,547.16|--|657,547.16||
|94|垂直产业链金融服务平台（新增需求软件开发项目）|2019年1月|5年|2 10,528.30|31,579.25|178,949.05|- -|178,949.05|--|178,949.05||
|95|01 任子行运维安全审计系统|2016年12月|5年|7 6,923.08|43,589.70|33,333.38|- -|33,333.38|--|33,333.38||
|96|05 信息系统升级改造|2012年7月|5年|1 ,416,666.66|1,416,666.66|--|- -|--|--|--||
|97|02 糖网交易系统|2015年9月|5年|7 59,869.59|741,190.02|18,679.57|- -|18,679.57|--|18,679.57||
|98|04 撮合系统|2013年8月|5年|7 25,833.34|725,833.34|--|- -|--|--|--||
|99|03 物流系统|2014年12月|5年|6 68,370.03|663,892.86|4,477.17|- -|4,477.17|--|4,477.17||
|100|06 信息版网站升级改造（内容管理系统）|2017年7月|5年|4 69,843.57|265,788.36|204,055.21|- -|204,055.21|--|204,055.21||
|101|18 e云通交易经营综合管理平台|2015年12月|5年|4 24,528.32|361,605.66|62,922.66|- -|62,922.66|--|62,922.66||
|102|20 电子购销系统开发费|2016年11月|5年|4 24,528.31|264,622.60|159,905.71|- -|159,905.71|--|159,905.71||
|103|19 会员移动终端开发费|2017年6月|5年|4 24,528.30|270,755.30|153,773.00|- -|153,773.00|--|153,773.00||
|104|07 BI系统|2013年8月|5年|4 18,000.01|418,000.01|--|- -|--|--|--||
|105|30 呼叫中心400电话|2012年7月|5年|3 68,842.68|368,842.68|--|- -|--|--|--||
|106|10 广西糖网B2B信息站|2013年11月|5年|2 66,000.00|266,000.00|--|- -|--|--|--||
|107|14 升贴水和卖方挂牌功能开发|2013年12月|5年|2 40,094.34|240,094.39|(0.05)|- -|(0.05)|--|(0.05)||
|108|16 建设银行在线融资系统开发|2014年9月|5年|2 35,849.05|235,849.05|--|- -|--|--|--||

附件二
无形资产-软件清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|取得日期|法定/预计使用年限|原价|累计摊销额|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|109|28 FAS2040存储产品|2012年7月|5年|2 30,905.63|230,905.63|--|- -|--|--|--||
|110|13 手机交易平台开发|2014年6月|5年|1 92,075.47|192,075.51|(0.04)|- -|(0.04)|--|(0.04)||
|111|12 配票和EAS接口开发|2013年12月|5年|1 76,943.40|176,943.40|--|- -|--|--|--||
|112|29 现货挂牌交易系统|2012年7月|5年|1 57,499.94|157,499.94|--|- -|--|--|--||
|113|21 财务、物流紧急修改开发费|2016年11月|5年|1 41,509.43|87,500.29|54,009.14|- -|54,009.14|--|54,009.14||
|114|24 数据库备份软件|2012年7月|5年|1 26,499.99|126,499.99|--|- -|--|--|--||
|115|25 ORACLE数据库|2012年7月|5年|1 00,305.55|100,305.55|--|- -|--|--|--||
|116|17 网站会员中心开发|2015年9月|5年|9 4,339.63|80,356.57|13,983.06|- -|13,983.06|--|13,983.06||
|117|11 点聚电子签章系统|2013年6月|5年|7 7,280.00|77,280.00|--|- -|--|--|--||
|118|15 客服平台系统开发|2013年8月|5年|7 5,000.00|75,000.00|--|- -|--|--|--||
|119|26 公司信息化软件|2012年7月|5年|7 4,944.42|74,944.42|--|- -|--|--|--||
|120|09 短信接口平台技术开发|2013年12月|5年|7 2,528.30|72,528.30|--|- -|--|--|--||
|121|08 跨市套利功能技术开发|2013年12月|5年|6 8,811.32|68,811.32|--|- -|--|--|--||
|122|31 银企转账系统|2012年7月|5年|3 5,777.72|35,777.72|--|- -|--|--|--||
|123|22 中信物流业务系统|2017年12月|5年|3 3,018.86|17,295.74|15,723.12|- -|15,723.12|--|15,723.12||
|124|23 IBM企业版数据库|2012年7月|5年|3 1,220.92|31,220.92|--|- -|--|--|--||
|125|27 品高企业沟通平台|2012年7月|5年|7 ,166.66|7,166.66|--|- -|--|--|--||
|126|中信物理业务系统升级|2018年12月|5年|1 4,150.94|--|14,150.94|- -|14,150.94|--|14,150.94||
|127|206 沐甜二维码追溯平台项目一期第一次验收|2018年4月|5年|5 25,050.00|157,514.94|367,535.06|- -|367,535.06|--|367,535.06||
|128|207 沐甜二维码追溯平台项目一期第二次验收|2018年7月|5年|8 3,850.00|20,962.50|62,887.50|- -|62,887.50|--|62,887.50||
|129|208 沐甜网站改版项目|2018年10月|5年|3 80,000.00|75,999.96|304,000.04|- -|304,000.04|--|304,000.04||
|130|209 沐甜二维码追溯平台项目二期验收|2018年10月|5年|8 1,100.00|16,220.04|64,879.96|- -|64,879.96|--|64,879.96||
|131|210 沐甜二维码追溯平台项目三期验收|2018年12月|5年|1 31,750.00|46,957.66|84,792.34|- -|84,792.34|--|84,792.34||
|132|211 沐甜APP|2018年12月|5年|2 0,000.00|3,333.30|16,666.70|- -|16,666.70|--|16,666.70||
|合 计||||7 0,748,613.41|40,265,296.50|30,483,316.91|1 31,594.54|30,614,911.45|--|30,614,911.45||

附件二
无形资产-商标清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|取得日期|法定/预计使用年限|原价|累计摊销额|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|易果商标|2016年8月|5年|9,320.39|6,990.30|2,330.09|- -|2,330.09|- -|2,330.09||
|2|速卡商标|2019年9月|10年|16,534.91|137.79|16,397.12|- -|16,397.12|- -|16,397.12||
|3|广西沐甜品牌个性和价值观设计|2017年8月|5年|125,000.00|54,166.58|70,833.42|- -|70,833.42|- -|70,833.42||
|4|广西沐甜LOGO设计|2017年8月|5年|50,000.00|21,666.58|28,333.42|- -|28,333.42|- -|28,333.42||
|5|广西沐甜VI品牌形象设计|2017年11月|5年|25,000.00|9,583.41|15,416.59|- -|15,416.59|- -|15,416.59||
|6|广西沐甜IP形象设计方案|2018年1月|5年|50,000.00|17,499.93|32,500.07|- -|32,500.07|- -|32,500.07||
|合 计||||275,855.30|110,044.59|165,810.71|- -|165,810.71|- -|165,810.71||

附件二
开发支出清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|内容|形成日期|帐面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|BI|软件开发|2019年|3 61,704.27|- -|361,704.27|- -|361,704.27||
|2|仓储（V1.2）|软件开发|2019年|4 5,674.43|- -|45,674.43|- -|45,674.43||
|3|物流（V1.3)|软件开发|2019年|4 5,358.35|- -|45,358.35|- -|45,358.35||
|4|小商家电商平台（V2.0)|软件开发|2019年|2 ,027,633.00|- -|2,027,633.00|- -|2,027,633.00||
|5|中远期管理系统|软件开发|2019年|8 ,539.96|- -|8,539.96|- -|8,539.96||
|6|统一技术平台（V1.2）|软件开发|2019年|8 54,586.16|- -|854,586.16|- -|854,586.16||
|7|EAS|软件开发|2019年|2 7,219.77|- -|27,219.77|- -|27,219.77||
|8|果满仓(V2.0)|软件开发|2019年|9 ,720.74|- -|9,720.74|- -|9,720.74||
|9|统一权限开发(V1.4)|软件开发|2019年|1 ,816.00|- -|1,816.00|- -|1,816.00||
|10|运维管理平台|软件开发|2019年|2 7,560.09|- -|27,560.09|- -|27,560.09||
|11|大数据平台(V1.4)|软件开发|2019年|3 27,436.69|- -|327,436.69|- -|327,436.69||
|12|统一流程规则引擎开发（V1.1）|软件开发|2019年|2 2,226.37|- -|22,226.37|- -|22,226.37||
|13|中农网大宗电商平台（V1.6）|软件开发|2019年|3 04,526.33|- -|304,526.33|- -|304,526.33||
|14|融资管理平台（V1.3)|软件开发|2019年|3 1,527.26|- -|31,527.26|- -|31,527.26||
|15|中远期管理系统（V1.2）|软件开发|2019年|1 31,308.66|- -|131,308.66|- -|131,308.66||
|16|支付平台（V1.4）|软件开发|2019年|7 9,548.63|- -|79,548.63|- -|79,548.63||
|17|资金管理系统（V1.2）|软件开发|2019年|4 1,557.26|- -|41,557.26|- -|41,557.26||
|18|仓储（V1.3）|软件开发|2019年|6 8,637.08|- -|68,637.08|- -|68,637.08||
|19|物流（V1.4）|软件开发|2019年|6 4,501.42|- -|64,501.42|- -|64,501.42||

附件二
开发支出清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|内容|形成日期|帐面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|20|结算平台（V1.0）|软件开发|2019年|2 24,475.12|- -|224,475.12|- -|224,475.12||
|21|保理系统|软件开发|2019年|1 6,633.63|- -|16,633.63|- -|16,633.63||
|合 计||||4,722,191.22|- -|4,722,191.22|--|4,722,191.22||

附件二
商誉清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|发生日期|账面金额|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|沐甜科技公司收购广西糖网及康宸产生的商誉|2017年3月|159,966,780.49|(3,834,668.01)|1 56,132,112.48|--|156,132,112.48||
||合计||159,966,780.49|(3,834,668.01)|1 56,132,112.48|--|156,132,112.48||

附件二
长期待摊费用清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|项目|取得日期|法定/预计使用年限|原值|累计摊销额|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|办公室装修|2018/5/1|5年|103,776.00|29,403.20|74,372.80|--|74,372.80|--|74,372.80||
|2|易贸1515办公室装修款|2015/4/1|5年|206,510.24|206,509.96|0.28|--|0.28|--|0.28||
|3|南宁现代城办公室装修|2018/5/1|5年|196,601.98|92,839.89|103,762.09|--|103,762.09|--|103,762.09||
|4|一冶广场装修费用|2015/6/18|5年|180,000.00|156,000.00|24,000.00|--|24,000.00|--|24,000.00||
|5|办公室装修费用|2018/10/26|3年|389,149.16|127,745.08|261,404.08|--|261,404.08|--|261,404.08||
|6|广西宏基经开区仓库仓储服务费|2015年10月|5年|1,794,400.00|1,794,400.00|--|--|--|--|--||
|7|宜州恒源达仓库装修款|2018/11/5|3年|99,227.50|19,149.13|80,078.37|--|80,078.37|--|80,078.37||
|8|宜州恒源达仓库地面固化款|2019/1/16|5年|75,720.00|12,390.57|63,329.43|--|63,329.43|--|63,329.43||
|9|马家营办公室装修费|2015/2/13|33年|1,265,306.92|1,265,306.92|--|--|--|--|--||
|10|广福城办公室装修费|2017/10/9|68年|2,906,000.34|1,113,966.82|1,792,033.52|31,339.23|1,823,372.75|--|1,823,372.75||
|11|办公室装修|2014/12/10|5年|258,417.68|258,417.68|--|--|--|--|--||
|12|办公室装修|2019/4/28|5年|202,510.00|16,875.85|185,634.15|--|185,634.15|--|185,634.15||
|13|机房环境监控工程|2014/12/20|5年|65,000.00|62,833.14|2,166.86|--|2,166.86|--|2,166.86||
|合 计||||7,742,619.82|5,155,838.24|2,586,781.58|31,339.23|2,618,120.81|--|2,618,120.81||

附件二
递延所得税资产清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|发生日期|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|资产减值准备||1 4,697,508.22|6 ,031,188.81|20,728,697.03|- -|20,728,697.03||
|2|可抵扣亏损||1 2,034,809.60|7 04,852.99|12,739,662.59|- -|12,739,662.59||
|3|与资产相关的政府补助||6 06,822.20|5 00,000.00|1,106,822.20|- -|1,106,822.20||
|4|无形资产摊销||2 ,438,498.11|3 26,443.88|2,764,941.99|- -|2,764,941.99||
|5|预提费用||4 1,717.94|1 20,192.06|161,910.00|- -|161,910.00||
|6|应付职工薪酬||2 02,791.00|( 1,169.92)|201,621.08|- -|201,621.08||
|7|投资性房地产（公允价值计量）||3 58,601.32|( 358,601.32)|--|- -|--||
|8|内部交易未实现利润||3 ,307,081.85|( 10,252.18)|3,296,829.67|- -|3,296,829.67||
|合计|||33,687,830.24|7,312,654.32|41,000,484.56|-|41,000,484.56||

附件二
其他非流动资产清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|序号|名称|性质|发生日期|账面价值|调整金额|调整后金额|资产清查损溢|扣除资产清查损溢后金额|备注|
|1|昆明贡运机械有限公司|预付工程款|2018年8月|20,000.00|--|20,000.00|--|20,000.00||
|2|上海商创网络科技有限公司|移动商城系统使用费及小程序开发费||28,301.89|--|28,301.89|--|28,301.89||
|3|北京卓正志远软件有限公司|pageoffice开发平台软件V4.0费用||25,663.72|--|25,663.72|--|25,663.72||
|4|郑州郑大信息看技术有限公司|长期资产购置款|2017年9-10月/2019年6月|--|1,000,000.00|1,000,000.00|--|1,000,000.00||
|5|中信梧桐港供应链管理有限公司|平台构建款|2019年8月|--|390,000.00|390,000.00|--|390,000.00||
|6|深圳市力创信息科技有限公司|系统开发工程款||141,509.43|--|141,509.43|--|141,509.43||
|7|恒生电子股份有限公司|系统开发工程款||6,351,474.07|--|6,351,474.07|--|6,351,474.07||
|8|深圳泰尔智能视控股份有限公司|系统开发工程款||--|355,384.62|355,384.62|--|355,384.62||
|合 计||||6,566,949.11|1,745,384.62|8,312,333.73|--|8,312,333.73||

附件二
短期借款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|编号|放款银行或机构名称|借款性质|发生日期|到期日|年利率%|币种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|上海银行深圳分行|保证借款|2018年12月|2019年11月|5.66|人民币|5 0,000,000.00|-|50,000,000.00|--|50,000,000.00||
|2|北京银行深圳香蜜支行|保证借款|2019年3月|2020年3月|5.22|人民币|3 0,000,000.00|-|30,000,000.00|--|30,000,000.00||
|3|中信银行深圳福强支行|保证借款|2019年4月|2020年4月|5.44|人民币|5 0,000,000.00|-|50,000,000.00|--|50,000,000.00||
|4|江苏银行深圳车公庙支行|保证借款|2019年6月|2020年4月|5.44|人民币|4 7,000,000.00|-|47,000,000.00|--|47,000,000.00||
|5|北京银行深圳香蜜支行|保证借款|2019年7月|2020年7月|5.22|人民币|7 0,000,000.00|-|70,000,000.00|--|70,000,000.00||
|6|中国建设银行深圳分行营业部|保证借款|2019年7月|2020年7月|5.00|人民币|5 0,000,000.00|-|50,000,000.00|--|50,000,000.00||
|7|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年8月|2019年11月|4.80|美元|4 23,221.12|-|423,221.12|--|423,221.12||
|8|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年8月|2019年11月|4.80|美元|4 16,940.38|-|416,940.38|--|416,940.38||
|9|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年8月|2019年11月|4.80|美元|4 45,903.91|-|445,903.91|--|445,903.91||
|10|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年8月|2019年11月|4.80|美元|4 41,462.13|-|441,462.13|--|441,462.13||
|11|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年9月|2019年12月|4.80|美元|4 34,162.89|-|434,162.89|--|434,162.89||
|12|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年9月|2019年12月|4.80|美元|4 37,911.53|-|437,911.53|--|437,911.53||
|13|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年8月|2019年11月|4.80|欧元|4 28,916.95|-|428,916.95|--|428,916.95||
|14|中国银行南宁市五象广场支行|抵押贷款+保证借款|2019年8月|2019年11月|4.80|欧元|4 27,311.92|-|427,311.92|--|427,311.92||
|15|工商银行河池宜州支行|保证借款|2018年12月|2019年12月|4.35|人民币|5 ,000,000.00|-|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|16|柳州银行宜州支行|保证借款|2018年12月|2019年12月|5.66|人民币|5 ,000,000.00|-|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|17|柳州银行宜州支行|保证借款|2018年12月|2019年12月|5.66|人民币|5 ,000,000.00|-|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|18|中国银行宜州山谷路支行|保证借款|2019年5月|2020年5月|4.35|人民币|5,000,000.00|-|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|19|中国建设银行深圳分行营业部|信用借款|2019年9月|2020年9月|5.00|人民币|2,630,000.00|-|2,630,000.00|--|2,630,000.00||
|20|恒丰银行昆明南亚支行|银行承兑汇票贴现|2019年5月|2020年4月||人民币|-|25,000,000.00|25,000,000.00|--|25,000,000.00||
|21|恒丰银行昆明南亚支行|银行承兑汇票贴现|2019年5月|2020年4月||人民币|-|25,000,000.00|25,000,000.00|--|25,000,000.00||
|22|恒丰银行昆明南亚支行|银行承兑汇票贴现|2019年5月|2020年4月||人民币|-|25,000,000.00|25,000,000.00|--|25,000,000.00||
|23|恒丰银行昆明南亚支行|银行承兑汇票贴现|2019年5月|2020年4月||人民币|-|25,000,000.00|25,000,000.00|--|25,000,000.00||
|24|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|25|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|26|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|27|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|28|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|29|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|30|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|31|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|32|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|33|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|34|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||

附件二
短期借款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|放款银行或机构名称|借款性质|发生日期|到期日|年利率%|币种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|35|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|36|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|37|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|38|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|39|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|40|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|41|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|42|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|43|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|44|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|45|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|46|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|47|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|48|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|49|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|50|富滇银行昆明五华支行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|5,500,000.00|5,500,000.00|--|5,500,000.00||
|51|中行八一支行|保证借款|2019年5月|2019年11月|4.79|人民币|36,260,000.00|-|36,260,000.00||36,260,000.00||
|52|中行八一支行|保证借款|2019年5月|2019年11月|4.79|人民币|17,490,000.00|-|17,490,000.00||17,490,000.00||
|53|中行八一支行|保证借款|2019年5月|2019年11月|4.79|人民币|17,370,000.00|-|17,370,000.00||17,370,000.00||
|54|中行八一支行|保证借款|2019年5月|2019年11月|4.79|人民币|125,380,000.00|-|125,380,000.00||125,380,000.00||
|55|柳州市区农村信用合作联社三中分社|保证借款|2018年12月|2019年12月|4.79|人民币|200,000,000.00|-|200,000,000.00||200,000,000.00||
|56|广西北部湾银行柳州分行|保证借款|2019年1月|2020年1月|5.22|人民币|100,000,000.00|-|100,000,000.00||100,000,000.00||
|57|华夏银行|保证借款|2019年4月|2019年11月|5.57|人民币|11,000,000.00|-|11,000,000.00||11,000,000.00||
|58|华夏银行|保证借款|2019年4月|2019年11月|5.57|人民币|12,360,000.00|-|12,360,000.00||12,360,000.00||
|59|桂林银行柳州分行|保证借款|2019年7月|2020年7月|4.79|人民币|5,080,000.00|-|5,080,000.00||5,080,000.00||
|60|桂林银行柳州分行|保证借款|2019年7月|2020年7月|4.79|人民币|44,446,000.00|-|44,446,000.00||44,446,000.00||
|61|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年11月||人民币|-|52,650,000.00|52,650,000.00||52,650,000.00||
|62|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|银行承兑汇票贴现|2018年12月|2019年12月||人民币|-|59,500,000.00|59,500,000.00||59,500,000.00||
|63|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年2月|2020年2月||人民币|-|60,000,000.00|60,000,000.00||60,000,000.00||
|64|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年3月|2020年3月||人民币|-|25,000,000.00|25,000,000.00||25,000,000.00||
|65|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年3月|2020年3月||人民币|-|15,000,000.00|15,000,000.00||15,000,000.00||
|66|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年3月|2020年3月||人民币|-|70,000,000.00|70,000,000.00||70,000,000.00||
|67|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年4月|2020年4月||人民币|-|83,000,000.00|83,000,000.00||83,000,000.00||
|68|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年5月|2020年5月||人民币|-|80,000,000.00|80,000,000.00||80,000,000.00||

附件二
短期借款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|放款银行或机构名称|借款性质|发生日期|到期日|年利率%|币种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|69|南宁市区农信信用合作联社|银行承兑汇票贴现|2019年7月|2020年1月||人民币|-|20,500,000.00|20,500,000.00||20,500,000.00||
|70|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年8月|2020年8月||人民币|-|100,000,000.00|100,000,000.00||100,000,000.00||
|71|桂林银行股份有限公司柳州柳北支行|银行承兑汇票贴现|2019年8月|2020年8月||人民币|-|12,000,000.00|12,000,000.00||12,000,000.00||
|72|南宁市区农信信用合作联社|银行承兑汇票贴现|2019年9月|2020年3月||人民币|-|42,650,000.00|42,650,000.00||42,650,000.00||
|73|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票贴现|2019年9月|2020年9月||人民币|-|160,000,000.00|160,000,000.00||160,000,000.00||
|74|南宁市区农信信用合作联社|银行承兑汇票贴现|2019年9月|2020年9月||人民币|-|37,470,000.00|37,470,000.00||37,470,000.00||
|75|桂林银行股份有限公司柳州南站支行|银行承兑汇票贴现|2019年9月|2020年9月||人民币|-|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00||
|76|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|银行承兑汇票贴现|2019年8月|2020年8月||人民币|-|299,993,730.00|299,993,730.00||299,993,730.00||
|77|桂林银行股份有限公司柳州柳北分行|银行承兑汇票贴现|2018年10月|2019年10月||人民币|-|32,883,984.00|32,883,984.00||32,883,984.00||
|78|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|银行承兑汇票贴现|2018年11月|2019年11月||人民币|-|52,720,000.00|52,720,000.00||52,720,000.00||
|79|桂林银行股份有限公司柳州柳北分行|银行承兑汇票贴现|2018年10月|2019年10月||人民币|-|1,776,387.00|1,776,387.00||1,776,387.00||
|80|中信银行|保证借款|2019年1月|2020年1月|5.20|人民币|20,000,000.00|-|20,000,000.00||20,000,000.00||
|81|建设银行柳州分行|保证借款|2019年1月|2020年1月|4.35|人民币|169,809,687.50|-|169,809,687.50||169,809,687.50||
|82|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分|行银行承兑汇票贴现|2019/1/8|2019年12月||人民币|-|104,400,000.00|104,400,000.00|--|104,400,000.00||
|83|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分|行银行承兑汇票贴现|2019/1/22|2020年1月||人民币|-|48,100,000.00|48,100,000.00|--|48,100,000.00||
|84|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分|行银行承兑汇票贴现|2019/3/13|2020年2月||人民币|-|56,000,000.00|56,000,000.00|--|56,000,000.00||
|85|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票贴现|2019/7/25|2020年7月||人民币|-|159,910,000.00|159,910,000.00|--|159,910,000.00||
|86|柳州银行九洲国际支行|银行承兑汇票贴现|2019/7/25|2020年7月||人民币|-|157,550,000.00|157,550,000.00|--|157,550,000.00||
|87|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票贴现|2019/7/31|2020年7月||人民币|-|50,000,000.00|50,000,000.00|--|50,000,000.00||
|88|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票贴现|2019/9/12|2020年9月||人民币|-|29,550,000.00|29,550,000.00|--|29,550,000.00||
|89|柳州银行九洲国际支行|银行承兑汇票贴现|2019/9/25|2020年9月||人民币|-|25,000,000.00|25,000,000.00|--|25,000,000.00||
|90|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票贴现|2019/9/25|2020年9月||人民币|-|26,000,000.00|26,000,000.00|--|26,000,000.00||
|91|厦门国际银行股份有限公司福州分行|银行承兑汇票贴现|2019年5月|2020年5月||人民币|-|82,960,000.00|82,960,000.00|--|82,960,000.00||
|92|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分|行银行承兑汇票贴现|2018年10月|2019年10月||人民币|-|74,867,700.00|74,867,700.00|--|74,867,700.00||
|93|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分|行银行承兑汇票贴现|2018年11月|2019年11月||人民币|-|31,050,000.00|31,050,000.00|--|31,050,000.00||
|94|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分|行银行承兑汇票贴现|2018年11月|2019年11月||人民币|-|52,050,000.00|52,050,000.00|--|52,050,000.00||
|95|南洋商业银行（中国）有限公司南宁分|行银行承兑汇票贴现|2019年9月|2020年9月||人民币|50,000,000.00|-|50,000,000.00|--|50,000,000.00||
|96|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|20,000,000.00|-|20,000,000.00|--|20,000,000.00||
|97|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|20,000,000.00|-|20,000,000.00|--|20,000,000.00||
|98|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|20,000,000.00|-|20,000,000.00|--|20,000,000.00||
|99|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|20,000,000.00|-|20,000,000.00|--|20,000,000.00||
|100|桂林银行股份有限公司柳州分行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|14,490,000.00|-|14,490,000.00|--|14,490,000.00||
|101|交通银行柳州三中支行|国内信用证|2019年8月|2019年12月||人民币|75,000,000.00|-|75,000,000.00|--|75,000,000.00||
|102|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||

附件二
短期借款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|放款银行或机构名称|借款性质|发生日期|到期日|年利率%|币种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|103|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|104|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|105|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|106|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|107|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|108|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|109|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|110|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|111|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|112|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|113|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|114|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|115|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|116|北京银行深圳香蜜支行|银行承兑汇票|2019年3月|2019年12月||人民币|10,000,000.00|-|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|117|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|118|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00||
|119|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|120|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|121|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|122|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|123|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|124|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|125|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|126|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|127|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|128|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|129|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|130|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币||5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|131|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|-|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|132|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|-|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|133|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|-|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|134|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年7月|2020年7月||人民币|-|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00||
|135|华夏银行股份有限公司柳州支行|银行承兑汇票|2019年5月|2019年11月||人民币|30,000,000.00|-|30,000,000.00|--|30,000,000.00||
|136|华夏银行柳州支行|银行承兑汇票|2019年9月|2019年10月||人民币|38,000,000.00|-|38,000,000.00|--|38,000,000.00||

附件二
短期借款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|放款银行或机构名称|借款性质|发生日期|到期日|年利率%|币种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|合 计|||||||1,519,771,518.33|2,578,081,801.00|4,097,853,319.33|--|4,097,853,319.33||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|1|178158509005120181122292233590|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|安裕贸易（上海）有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|30,000,000.00|30,000,000.00|--|30,000,000.00|- -|30,000,000.00|否||
|2|178158509005120181122292233401|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|安裕贸易（上海）有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|3|178158509005120181122292233305|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|安裕贸易（上海）有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|4|178158509005120181122292233241|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|安裕贸易（上海）有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|5|178158509005120181122292232601|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|安裕贸易（上海）有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|6|178158509005120181122292233217|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|安裕贸易（上海）有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|7|178158509005120181122292233838|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|上海安博投资集团有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|8|178158509005120181122292233723|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|上海安博投资集团有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|9|178158509005120181122292233975|银行承兑汇票|厦门国际银行珠海分行|上海安博投资集团有限公司|2018年11月22日|2019年11月21日|27,768,657.53|27,768,657.53|--|27,768,657.53|- -|27,768,657.53|否||
|10|130258404405220181127295606448|银行承兑汇票|中信银行深圳分行|深圳市好伙计科技有限公司|2018年11月27日|2019年11月27日|7,340,566.60|7,340,566.60|--|7,340,566.60|- -|7,340,566.60|否||
|11|131858400001020181207302809200|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|安添贸易南通有限公司|2018年12月7日|2019年12月7日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|12|131858400001020181207302809187|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|安添贸易南通有限公司|2018年12月7日|2019年12月7日|12,059,342.00|12,059,342.00|--|12,059,342.00|- -|12,059,342.00|否||
|13|131858400001020181207302809195|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|安添贸易南通有限公司|2018年12月7日|2019年12月7日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|14|132558405702920190115325806753|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月15日|2020年1月15日|24,038,904.00|24,038,904.00|--|24,038,904.00|- -|24,038,904.00|否||
|15|132558405702920190115325806737|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月15日|2020年1月15日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|16|132558405702920190115325806704|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月15日|2020年1月15日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|17|132558405702920190115325806681|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月15日|2020年1月15日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|18|132558405702920190115325806665|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月15日|2020年1月15日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|19|131358400800720190117329067715|银行承兑汇票|江苏股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年1月17日|2020年1月17日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|20|131358400800720190117329067731|银行承兑汇票|江苏股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年1月17日|2020年1月17日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|21|131358400800720190117329067758|银行承兑汇票|江苏股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年1月17日|2020年1月17日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|22|131358400800720190118330296393|银行承兑汇票|江苏股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年1月18日|2020年1月18日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|23|131358400800720190118330296416|银行承兑汇票|江苏股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年1月18日|2020年1月18日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|24|131358400800720190118330296408|银行承兑汇票|江苏股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年1月18日|2020年1月18日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|25|131358400800720190118330296449|银行承兑汇票|江苏股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年1月18日|2020年1月18日|2,500,000.00|2,500,000.00|--|2,500,000.00|- -|2,500,000.00|否||
|26|132558405702920190122332181645|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月22日|2020年1月22日|30,000,000.00|30,000,000.00|--|30,000,000.00|- -|30,000,000.00|否||
|27|132558405702920190122332181661|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月22日|2020年1月22日|30,000,000.00|30,000,000.00|--|30,000,000.00|- -|30,000,000.00|否||
|28|132558405702920190122332181715|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月22日|2020年1月22日|30,000,000.00|30,000,000.00|--|30,000,000.00|- -|30,000,000.00|否||
|29|132558405702920190122332181758|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月22日|2020年1月22日|30,000,000.00|30,000,000.00|--|30,000,000.00|- -|30,000,000.00|否||
|30|132558405702920190122332181803|银行承兑汇票|上海银行深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年1月22日|2020年1月22日|31,605,600.00|31,605,600.00|--|31,605,600.00|- -|31,605,600.00|否||
|31|131360203802820190221350453029|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|上海安博投资集团有限公司|2019年2月21日|2020年1月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|32|131360203802820190221350453414|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|上海安博投资集团有限公司|2019年2月21日|2020年1月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|33|131360203802820190221350453578|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|上海安博投资集团有限公司|2019年2月21日|2020年1月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|34|131360203802820190221350453932|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|上海安博投资集团有限公司|2019年2月21日|2020年1月21日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|35|131360203802820190221350454242|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|上海安博投资集团有限公司|2019年2月21日|2020年1月21日|24,321,700.00|24,321,700.00|--|24,321,700.00|- -|24,321,700.00|否||
|36|131358400400620190301355584673|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|19,600,000.00|19,600,000.00|--|19,600,000.00|- -|19,600,000.00|否||
|37|131358400400620190301355584704|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|38|131358400400620190301355584712|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|39|131358400400620190301355584665|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|40|131358400400620190301355584649|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|41|131358400400620190301355584657|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|42|131358400400620190301355584681|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|43|131358400400620190301355584690|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年3月1日|2020年2月28日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|44|131858400001020190411376938341|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年4月11日|2020年4月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|45|131858400001020190411376938350|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年4月11日|2020年4月10日|2,360,661.00|2,360,661.00|--|2,360,661.00|- -|2,360,661.00|否||
|46|131858400001020190411376938368|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年4月11日|2020年4月10日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|47|131858400001020190411376938384|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年4月11日|2020年4月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|48|131858400001020190411376938392|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年4月11日|2020年4月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|49|131358400400620190521399105424|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,050,000.00|10,050,000.00|--|10,050,000.00|- -|10,050,000.00|否||
|50|131358400400620190521398967666|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|13,750,000.00|13,750,000.00|--|13,750,000.00|- -|13,750,000.00|否||
|51|131358400400620190521398967699|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|52|131358400400620190521398967682|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|53|131358400400620190521398967615|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|54|131358400400620190521398967623|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|55|131358400400620190521398967640|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|56|131358400400620190521398967658|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|57|131358400400620190521398967631|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|58|131358400400620190521398967596|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年5月21日|2020年5月19日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|59|132558405702920190807449919519|银行承兑汇票|上海银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月7日|2020年8月5日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|60|132558405702920190807449919586|银行承兑汇票|上海银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月7日|2020年8月5日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|61|132558405702920190807449919633|银行承兑汇票|上海银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月7日|2020年8月5日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|62|132558405702920190807449919650|银行承兑汇票|上海银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月7日|2020年8月5日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|63|132558405702920190807449919668|银行承兑汇票|上海银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月7日|2020年8月5日|23,590,000.00|23,590,000.00|--|23,590,000.00|- -|23,590,000.00|否||
|64|131858400001020190814453923306|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|65|131858400001020190814453922893|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|66|131858400001020190814453922220|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|20,711,075.62|20,711,075.62|--|20,711,075.62|- -|20,711,075.62|否||
|67|131858400001020190814453921606|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|11,000,639.34|11,000,639.34|--|11,000,639.34|- -|11,000,639.34|否||
|68|131858400001020190814453920734|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|69|131858400001020190814453920244|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|70|131858400001020190814453919602|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|71|131858400001020190814453919057|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|72|131858400001020190814453917818|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|73|131858400001020190814453917117|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|74|131858400001020190814453915322|银行承兑汇票|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月14日|2020年8月13日|7,730,932.04|7,730,932.04|--|7,730,932.04|- -|7,730,932.04|否||
|75|131358400400620190822458612287|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月22日|2020年8月21日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|76|131358400400620190822458612326|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月22日|2020年8月21日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|77|131358400400620190822458612342|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月22日|2020年8月21日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|78|131358400400620190822458612334|银行承兑汇票|杭州银行股份有限公司深圳分行|思玥贸易（上海）有限公司|2019年8月22日|2020年8月21日|16,530,000.00|16,530,000.00|--|16,530,000.00|- -|16,530,000.00|否||
|79|130558401801920190904468491909|银行承兑汇票|中国民生银行深圳分行营业部|深圳市晨光乳业有限公司|2019年9月4日|2019年12月4日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|80|130558401801920190904468491886|银行承兑汇票|中国民生银行深圳分行营业部|深圳市晨光乳业有限公司|2019年9月4日|2019年12月4日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|81|130558401801920190917475407612|银行承兑汇票|中国民生银行深圳分行营业部|深圳市晨光乳业有限公司|2019年9月17日|2019年12月17日|24,810,000.00|24,810,000.00|--|24,810,000.00|- -|24,810,000.00|否||
|82|130558401801920190917475407590|银行承兑汇票|中国民生银行深圳分行营业部|深圳市晨光乳业有限公司|2019年9月17日|2019年12月17日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|83|130558401801920190917475407581|银行承兑汇票|中国民生银行深圳分行营业部|深圳市晨光乳业有限公司|2019年9月17日|2019年12月17日|33,660,000.00|33,660,000.00|--|33,660,000.00|- -|33,660,000.00|否||
|84|130558401801920190917475407565|银行承兑汇票|中国民生银行深圳分行营业部|深圳市晨光乳业有限公司|2019年9月17日|2019年12月17日|2,450,000.00|2,450,000.00|--|2,450,000.00|- -|2,450,000.00|否||
|85|131360203802820190919477155017|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|11,955,000.00|11,955,000.00|--|11,955,000.00|- -|11,955,000.00|否||
|86|131360203802820190919477155373|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|87|131360203802820190919477156124|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|88|131360203802820190919477157617|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|89|131360203802820190919477158218|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|90|131360203802820190919477161167|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|91|131360203802820190919477162047|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|92|131360203802820190919477162645|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|93|131360203802820190919477163839|银行承兑汇票|珠海华润银行东莞市分行|安添贸易南通有限公司|2019年9月19日|2020年9月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|94|2 313584004006 20190524 402622187|商业承兑汇票|杭州银行深圳分行|上海梵恬实业有限公司|2019年5月24日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|95|2 313584004006 20190524 402622218|商业承兑汇票|杭州银行深圳分行|上海梵恬实业有限公司|2019年5月24日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|96|2 313584004006 20190524 402622200|商业承兑汇票|杭州银行深圳分行|上海梵恬实业有限公司|2019年5月24日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|97|2 313584004006 20190524 402622195|商业承兑汇票|杭州银行深圳分行|上海梵恬实业有限公司|2019年5月24日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|98|GNLC7691800004|信用证|华润银行东莞市分行营业部|思玥贸易（上海）有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|145,273,100.00|145,273,100.00|--|145,273,100.00|- -|145,273,100.00|否||
|99|GNLC7691800005|信用证|华润银行东莞市分行营业部|安添贸易南通有限公司|2018年12月19日|2019年12月19日|99,932,700.00|99,932,700.00|--|99,932,700.00|- -|99,932,700.00|否||
|100|DLC19008000038|信用证|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年2月21日|2020年2月21日|104,537,534.00|104,537,534.00|--|104,537,534.00|- -|104,537,534.00|否||
|101|DLC19008000099|信用证|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年4月16日|2020年4月15日|87,643,989.00|87,643,989.00|--|87,643,989.00|- -|87,643,989.00|否||
|102|1801DLC1900003|信用证|民生银行深圳分行营业部|思玥贸易（上海）有限公司|2019年4月24日|2020年4月17日|50,000,000.00|50,000,000.00|--|50,000,000.00|- -|50,000,000.00|否||
|103|DLC19008000138|信用证|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年5月10日|2020年5月9日|114,771,890.00|114,771,890.00|--|114,771,890.00|- -|114,771,890.00|否||
|104|468A19LC000015|信用证|南洋银行深圳分行营业部|上海恒景国际贸易有限公司|2019年5月23日|2019年11月22日|44,556,986.30|44,556,986.30|--|44,556,986.30|- -|44,556,986.30|否||
|105|468A19LC000014|信用证|南洋银行深圳分行营业部|上海恒景国际贸易有限公司|2019年5月23日|2019年11月22日|78,000,000.00|78,000,000.00|--|78,000,000.00|- -|78,000,000.00|否||
|106|1906060000007513|信用证|中国建设银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年6月6日|2020年5月29日|100,000,000.00|100,000,000.00|--|100,000,000.00|- -|100,000,000.00|否||
|107|1906060000007507|信用证|中国建设银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年6月6日|2020年5月29日|50,000,000.00|50,000,000.00|--|50,000,000.00|- -|50,000,000.00|否||
|108|468A19LC000017|信用证|南洋银行深圳分行营业部|安添贸易南通有限公司|2019年6月12日|2020年6月11日|104,150,000.00|104,150,000.00|--|104,150,000.00|- -|104,150,000.00|否||
|109|1801DLC1900004|信用证|民生银行深圳分行营业部|思玥贸易（上海）有限公司|2019年6月24日|2020年6月23日|49,800,000.00|49,800,000.00|--|49,800,000.00|- -|49,800,000.00|否||
|110|DLC19008000240|信用证|渤海银行深圳分行营业部|思玥贸易（上海）有限公司|2019年6月26日|2020年6月26日|57,407,250.00|57,407,250.00|--|57,407,250.00|- -|57,407,250.00|否||
|111|DLC19008000241|信用证|渤海银行深圳分行营业部|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2019年7月17日|2020年7月19日|57,407,250.00|57,407,250.00|--|57,407,250.00|- -|57,407,250.00|否||
|112|DLC19008000326|信用证|渤海银行深圳分行营业部|上海安博投资集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月19日|12,442,783.00|12,442,783.00|--|12,442,783.00|- -|12,442,783.00|否||
|113|DLC19008000327|信用证|渤海银行深圳分行营业部|安添贸易南通有限公司|2019年8月20日|2020年8月19日|59,103,221.00|59,103,221.00|--|59,103,221.00|- -|59,103,221.00|否||
|114|468A19DC000011|信用证|南洋银行深圳分行营业部|上海优璇国际贸易有限公司|2019年8月20日|2020年8月18日|71,725,500.00|71,725,500.00|--|71,725,500.00|- -|71,725,500.00|否||
|115|KZ3909190092BE|信用证|中国光大银行股份有限公司身深圳分行|安裕贸易（上海）有限公司|2019年8月7日|2020年2月4日|100,000,000.00|100,000,000.00|--|100,000,000.00|- -|100,000,000.00|否||
|116|RLC793520190010|信用证|浦东发展银行深圳南山支行|安裕贸易（上海）有限公司|2019年9月25日|2020年3月23日|50,000,000.00|50,000,000.00|--|50,000,000.00|- -|50,000,000.00|否||
|117|150261100001220190318362424439|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|4,997,650.00|4,997,650.00|--|4,997,650.00|- -|4,997,650.00|否||
|118|150261100001220190318362424480|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|119|150261100001220190318362424463|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|120|150261100001220190318362424447|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|121|150261100001220190318362424502|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|122|150261100001220190318362424455|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|123|150261100001220190318362424519|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|124|150261100001220190318362424498|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|125|150261100001220190318362424471|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年3月18日|2020年3月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|126|150261100001220190418380612568|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|3,419,875.00|3,419,875.00|--|3,419,875.00|- -|3,419,875.00|否||
|127|150261100001220190418380612584|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|128|150261100001220190418380612648|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|129|150261100001220190418380612630|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|130|150261100001220190418380612613|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|131|150261100001220190418380612576|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|132|150261100001220190418380612592|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|133|150261100001220190418380612605|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|134|150261100001220190418380612621|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月18日|2020年4月18日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|135|150261100001220190424383911426|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|3,212,666.00|3,212,666.00|--|3,212,666.00|- -|3,212,666.00|否||
|136|150261100001220190424383911459|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|137|150261100001220190424383911506|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|138|150261100001220190424383911442|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
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|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|139|150261100001220190424383911434|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|140|150261100001220190424383911467|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|141|150261100001220190424383911491|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|142|150261100001220190424383911483|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|143|150261100001220190424383911475|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年4月24日|2020年4月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|144|131361400603820190425384721233|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年4月25日|2020年4月25日|23,120,000.00|23,120,000.00|--|23,120,000.00|- -|23,120,000.00|否||
|145|131361400603820190425384721268|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年4月25日|2020年4月25日|30,000,000.00|30,000,000.00|--|30,000,000.00|- -|30,000,000.00|否||
|146|131361400603820190515395815737|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年5月15日|2020年5月15日|26,040,000.00|26,040,000.00|--|26,040,000.00|- -|26,040,000.00|否||
|147|131361400603820190515395815745|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年5月15日|2020年5月15日|20,214,732.00|20,214,732.00|--|20,214,732.00|- -|20,214,732.00|否||
|148|131361400603820190515395815673|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年5月15日|2020年5月15日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|149|131361400603820190515395815690|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年5月15日|2020年5月15日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|150|131361400603820190515395815704|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年5月15日|2020年5月15日|20,000,000.00|20,000,000.00|--|20,000,000.00|- -|20,000,000.00|否||
|151|131361400603820190517397683999|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|26,070,000.00|26,070,000.00|--|26,070,000.00|- -|26,070,000.00|否||
|152|131361400603820190523401498807|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年5月23日|2020年5月23日|26,015,000.00|26,015,000.00|--|26,015,000.00|- -|26,015,000.00|否||
|153|131361400603820190523401498831|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年5月23日|2020年5月23日|26,010,000.00|26,010,000.00|--|26,010,000.00|- -|26,010,000.00|否||
|154|131361400603820190529405749382|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年5月29日|2020年5月29日|26,050,000.00|26,050,000.00|--|26,050,000.00|- -|26,050,000.00|否||
|155|131361400603820190529405956135|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年5月29日|2020年5月29日|26,025,000.00|26,025,000.00|--|26,025,000.00|- -|26,025,000.00|否||
|156|131361400603820190611411987603|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|157|131361400603820190611411987582|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|158|131361400603820190611411987558|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|159|131361400603820190611411987540|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|160|131361400603820190611411987515|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|161|131361400603820190611411987429|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|162|131361400603820190611411987412|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|163|131361400603820190611411987523|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|164|131361400603820190611411987404|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|165|131361400603820190611411987470|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|166|131361400603820190611411987507|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|167|131361400603820190611411988833|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|168|131361400603820190611411987599|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|169|131361400603820190611411988751|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|170|131361400603820190611411988778|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|171|131361400603820190611411988727|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|172|131361400603820190611411988817|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|173|131361400603820190611411988794|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|174|131361400603820190611411987496|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|175|131361400603820190611411987448|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|176|131361400603820190611411987461|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月11日|2020年6月11日|2,050,000.00|2,050,000.00|--|2,050,000.00|- -|2,050,000.00|否||
|177|131361400603820190618415643972|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|178|131361400603820190618415643892|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|179|131361400603820190618415642324|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|180|131361400603820190618415642349|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|181|131361400603820190618415642373|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|182|131361400603820190618415642412|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|183|131361400603820190618415642009|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|184|131361400603820190618415644004|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|185|131361400603820190618415644029|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|186|131361400603820190618415643868|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|187|131361400603820190618415644070|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|188|131361400603820190618415642252|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|189|131361400603820190618415641983|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|190|131361400603820190618415642316|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|191|131361400603820190618415642210|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|192|131361400603820190618415641926|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|193|131361400603820190618415642033|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|194|131361400603820190618415642084|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|195|131361400603820190618415641959|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|196|131361400603820190618415641975|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|197|131361400603820190618415642130|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月18日|2020年6月18日|3,010,000.00|3,010,000.00|--|3,010,000.00|- -|3,010,000.00|否||
|198|131361400603820190624419402303|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|199|131361400603820190624419402320|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|200|131361400603820190624419402223|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|201|131361400603820190624419402434|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|202|131361400603820190624419402475|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|203|131361400603820190624419402346|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|204|131361400603820190624419402379|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|205|131361400603820190624419402395|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|206|131361400603820190624419402129|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|207|131361400603820190624419402188|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|208|131361400603820190624419402491|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|209|131361400603820190624419402555|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|210|131361400603820190624419402240|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|211|131361400603820190624419402580|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|212|131361400603820190624419402266|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|213|131361400603820190624419404477|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|214|131361400603820190624419404549|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|215|131361400603820190624419404581|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|216|131361400603820190624419404645|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|217|131361400603820190624419404670|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|218|131361400603820190624419404723|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年6月24日|2020年6月24日|3,070,000.00|3,070,000.00|--|3,070,000.00|- -|3,070,000.00|否||
|219|130461401094220190710431441085|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|220|130461401094220190710431441124|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|221|130461401094220190710431441323|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|222|130461401094220190710431441500|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|223|130461401094220190710431441591|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|224|130461401094220190710431441698|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|225|130461401094220190710431441833|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|226|130461401094220190710431442158|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|227|130461401094220190710431442633|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|228|130461401094220190710431442844|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|229|130461401094220190710431443074|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|230|130461401094220190710431443226|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
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|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|231|130461401094220190710431443533|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|232|130461401094220190710431444026|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|233|130461401094220190710431444497|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|234|130461401094220190710431444987|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|235|130461401094220190710431444352|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|236|130461401094220190710431445720|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|237|130461401094220190710431446169|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|238|130461401094220190710431446802|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|5,600,000.00|5,600,000.00|--|5,600,000.00|- -|5,600,000.00|否||
|239|130461401094220190710431447320|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|4,400,000.00|4,400,000.00|--|4,400,000.00|- -|4,400,000.00|否||
|240|131361402501020190718436319526|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|241|131361402501020190718436319567|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|242|131361402501020190718436319583|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|243|131361402501020190718436319702|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|244|131361402501020190718436319575|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|245|131361402501020190718436319622|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|246|131361402501020190718436319698|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|247|131361402501020190718436319671|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|248|131361402501020190718436319809|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|249|131361402501020190718436319680|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|250|131361402501020190718436319743|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|251|131361402501020190718436319778|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|252|131361402501020190718436319760|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|253|131361402501020190718436319868|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|254|131361402501020190718436319794|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|255|131361402501020190718436319892|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|256|131361402501020190718436319884|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|257|131361402501020190718436319905|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|258|131361402501020190718436319913|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|259|131361402501020190718436319956|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|260|131361402501020190718436319534|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|2,720,000.00|2,720,000.00|--|2,720,000.00|- -|2,720,000.00|否||
|261|131361400603820190718436500736|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|3,900,000.00|3,900,000.00|--|3,900,000.00|- -|3,900,000.00|否||
|262|131361400603820190718436500744|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|263|131361400603820190718436500752|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|264|131361400603820190718436500769|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|265|131361400603820190718436500777|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|266|131361400603820190718436500785|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|267|131361400603820190718436500865|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|268|131361400603820190718436500873|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|269|131361400603820190718436500881|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|270|131361400603820190718436500793|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|271|131361400603820190718436500890|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|272|131361400603820190718436500816|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|273|131361400603820190718436500857|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|274|131361400603820190718436500824|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|275|131361400603820190718436500849|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|276|131361400603820190718436501042|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|277|131361400603820190718436501059|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|278|131361400603820190718436501067|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|279|131361400603820190718436501075|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|280|131361400603820190718436501083|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|281|131361400603820190718436501091|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年7月18日|2020年7月18日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|282|131361400603820190723439000435|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|256,630.00|256,630.00|--|256,630.00|- -|256,630.00|否||
|283|131361400603820190723439000443|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|284|131361400603820190723439000494|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|285|131361400603820190723439000509|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|286|131361400603820190723439000525|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|287|131361400603820190723439000533|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|288|131361400603820190723439000541|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|289|131361400603820190723439000451|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|290|131361400603820190723439000486|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|291|131361400603820190723439000568|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|292|131361400603820190723439000576|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年7月23日|2020年7月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|293|131361402501020190802447905355|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|294|131361402501020190802447905363|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|295|131361402501020190802447905347|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|296|131361402501020190802447905427|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|297|131361402501020190802447905443|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|298|131361402501020190802447905486|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|299|131361402501020190802447905744|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|300|131361402501020190802447905793|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|301|131361402501020190802447905785|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|302|131361402501020190802447905769|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|303|131361402501020190802447905865|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|1,400,000.00|1,400,000.00|--|1,400,000.00|- -|1,400,000.00|否||
|304|131361400603820190802448032095|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|305|131361400603820190802448032118|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|306|131361400603820190802448032126|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|307|131361400603820190802448032134|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|308|131361400603820190802448032142|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|309|131361400603820190802448032159|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|310|131361400603820190802448032167|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|311|131361400603820190802448032175|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|312|131361400603820190802448032191|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|313|131361400603820190802448032206|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|314|131361400603820190802448032100|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|2,700,000.00|2,700,000.00|--|2,700,000.00|- -|2,700,000.00|否||
|315|131361400603820190802448032239|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|316|131361400603820190802448032247|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|317|131361400603820190802448032255|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|318|131361400603820190802448032492|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|319|131361400603820190802448032505|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|320|131361400603820190802448032521|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|321|131361400603820190802448032530|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|322|131361400603820190802448032556|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|323|131361400603820190802448032564|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|324|131361400603820190802448032222|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月2日|2020年8月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|325|131361400603820190820456717091|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|326|131361400603820190820456717083|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|327|131361400603820190820456717075|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|328|131361400603820190820456717042|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|329|131361400603820190820456717018|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|330|131361400603820190820456717000|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|331|131361400603820190820456716996|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|332|131361400603820190820456716988|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|333|131361400603820190820456716970|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|334|131361400603820190820456716961|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|335|131361400603820190820456716953|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|336|131361400603820190820456716945|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月20日|2020年8月20日|1,879,996.00|1,879,996.00|--|1,879,996.00|- -|1,879,996.00|否||
|337|131361402501020190823459638225|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|338|131361402501020190823459619289|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|339|131361402501020190823459619192|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|340|131361402501020190823459619297|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|341|131361402501020190823459619272|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|342|131361402501020190823459619939|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|343|131361402501020190823459620039|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|344|131361402501020190823459620799|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|345|131361402501020190823459623422|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|346|131361402501020190823459623414|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|347|131361402501020190823459623957|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|348|131361402501020190823459624517|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|349|131361402501020190823459624808|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|350|131361402501020190823459625198|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|351|131361402501020190823459625657|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|352|131361402501020190823459625962|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|353|131361402501020190823459626955|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|354|131361402501020190823459627208|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|355|131361402501020190823459627976|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|356|131361402501020190823459628506|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|357|131361402501020190823459629484|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|358|131361402501020190823459630132|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|359|131361402501020190823459635345|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年8月23日|2020年8月23日|1,995,000.00|1,995,000.00|--|1,995,000.00|- -|1,995,000.00|否||
|360|131361402501020190902467424040|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|361|131361402501020190902467424015|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|362|131361402501020190902467424058|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|363|131361402501020190902467423973|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|364|131361402501020190902467424007|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|365|131361402501020190902467424023|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|366|131361402501020190902467423965|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|367|131361402501020190902467423852|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|368|131361402501020190902467423844|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|369|131361402501020190902467423748|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|370|131361402501020190902467423730|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|371|131361402501020190902467423721|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|372|131361402501020190902467423713|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|373|131361402501020190902467423705|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|374|131361402501020190902467423586|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|375|131361402501020190902467423502|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|376|131361402501020190902467423527|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|377|131361402501020190902467423519|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|378|131361402501020190902467423609|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|379|131361402501020190902467423617|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|380|131361402501020190902467423471|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|381|131361402501020190902467423455|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|382|131361402501020190902467423463|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|383|131361402501020190902467423326|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|384|131361402501020190902467423498|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|385|131361402501020190902467423254|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|386|131361402501020190902467423246|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|387|131361402501020190902467423238|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|388|131361402501020190902467423220|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|389|131361402501020190902467423439|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|390|131361402501020190902467423166|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|391|131361402501020190902467423158|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|392|131361402501020190902467423140|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|393|131361402501020190902467423131|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月2日|2020年9月2日|1,080,000.00|1,080,000.00|--|1,080,000.00|- -|1,080,000.00|否||
|394|131361400603820190903468019652|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|395|131361400603820190903468019589|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|396|131361400603820190903468019669|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|397|131361400603820190903468019677|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|398|131361400603820190903468019685|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|399|131361400603820190903468019693|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|400|131361400603820190903468019708|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|401|131361400603820190903468019597|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|402|131361400603820190903468019610|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|403|131361400603820190903468019628|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|404|131361400603820190903468019716|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|405|131361400603820190903468019636|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|406|131361400603820190903468019644|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|407|131361400603820190903468019724|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|408|131361400603820190903468019417|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|409|131361400603820190903468019425|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|410|131361400603820190903468019433|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|411|131361400603820190903468019441|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|412|131361400603820190903468019450|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|413|131361400603820190903468019484|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|414|131361400603820190903468019492|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|415|131361400603820190903468019505|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|416|131361400603820190903468019572|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月3日|2020年9月3日|1,105,000.00|1,105,000.00|--|1,105,000.00|- -|1,105,000.00|否||
|417|131361402501020190905469622868|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|418|131361402501020190905469622850|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|419|131361402501020190905469622841|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|420|131361402501020190905469622876|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|421|131361402501020190905469623045|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|422|131361402501020190905469623037|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|423|131361402501020190905469623053|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|424|131361402501020190905469623012|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|425|131361402501020190905469623029|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|426|131361402501020190905469623279|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|427|131361402501020190905469622817|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|4,870,000.00|4,870,000.00|--|4,870,000.00|- -|4,870,000.00|否||
|428|131361400603820190905469784456|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|429|131361400603820190905469784384|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|430|131361400603820190905469784376|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|431|131361400603820190905469784350|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|432|131361400603820190905469784448|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|433|131361400603820190905469784333|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|434|131361400603820190905469784325|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|435|131361400603820190905469784139|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|436|131361400603820190905469784122|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|437|131361400603820190905469784114|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|438|131361400603820190905469784501|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|439|131361400603820190905469784106|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|440|131361400603820190905469784091|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|441|131361400603820190905469784083|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|442|131361400603820190905469784147|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|443|131361400603820190905469784430|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|444|131361400603820190905469784569|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|445|131361400603820190905469784405|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|446|131361400603820190905469784528|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|447|131361400603820190905469784317|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|448|131361400603820190905469784464|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|449|131361400603820190905469784294|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月5日|2020年9月5日|4,670,000.00|4,670,000.00|--|4,670,000.00|- -|4,670,000.00|否||
|450|131361400603820190911473339155|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|451|131361400603820190911473339147|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|452|131361400603820190911473339139|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|453|131361400603820190911473339122|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|454|131361400603820190911473339106|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|455|131361400603820190911473339091|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|2,550,000.00|2,550,000.00|--|2,550,000.00|- -|2,550,000.00|否||
|456|150261100001220190919477286887|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年9月19日|2020年9月19日|37,561,000.00|37,561,000.00|--|37,561,000.00|- -|37,561,000.00|否||
|457|150261100001220190919477286900|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年9月19日|2020年9月19日|3,759,000.00|3,759,000.00|--|3,759,000.00|- -|3,759,000.00|否||
|458|150261100001220190919477286895|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年9月19日|2020年9月19日|39,000,000.00|39,000,000.00|--|39,000,000.00|- -|39,000,000.00|否||
|459|131361400603820190926484304569|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|和顺润达发展集团有限责任公司|2019年9月26日|2020年9月26日|1,082,810.00|1,082,810.00|--|1,082,810.00|- -|1,082,810.00|否||
|460|442A19DC000007|信用证|南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年9月9日|2020年9月8日|133,792,800.00|133,792,800.00|--|133,792,800.00|- -|133,792,800.00|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
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|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|461|442A19DC000004|信用证|南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2019年9月9日|2020年9月8日|13,971,676.93|13,971,676.93|--|13,971,676.93|- -|13,971,676.93|否||
|462|131361400603820181011268033906|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西荣桂物流集团有限公司|2018年10月11日|2019年10月11日|10,000,000.00|10,000,000.00|--|10,000,000.00|- -|10,000,000.00|否||
|463|131361400603820181011268033922|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西荣桂物流集团有限公司|2018年10月11日|2019年10月11日|16,785,000.00|16,785,000.00|--|16,785,000.00|- -|16,785,000.00|否||
|464|131361400603820181105282728167|银行承兑汇票|柳州银行股份有限公司九洲国际支行|广西荣桂物流集团有限公司|2018年11月5日|2019年11月5日|26,190,000.00|26,190,000.00|--|26,190,000.00|- -|26,190,000.00|否||
|465|131361402501020181206301719240|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|35,636,000.00|35,636,000.00|--|35,636,000.00|- -|35,636,000.00|否||
|466|178158509007820181227316502014|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|467|178158509007820181227316500792|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|468|178158509007820181227316501020|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|469|178158509007820181227316501255|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|470|178158509007820181227316501804|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|471|178158509007820181227316502119|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|柳州市致美供应链管理实业有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|3,596,270.00|3,596,270.00|--|3,596,270.00|- -|3,596,270.00|否||
|472|230858400134620190603408631563|银行承兑汇票|招商银行深圳东门支行|上海翌耀实业有限公司|2019年6月3日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|473|230858400134620190603408631571|银行承兑汇票|招商银行深圳东门支行|上海翌耀实业有限公司|2019年6月3日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|474|230858400134620190603408631598|银行承兑汇票|招商银行深圳东门支行|上海翌耀实业有限公司|2019年6月3日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|475|230858400134620190603408653075|银行承兑汇票|招商银行深圳东门支行|上海翌耀实业有限公司|2019年6月3日|2019年12月27日|5,000,000.00|5,000,000.00|--|5,000,000.00|- -|5,000,000.00|否||
|476|130330513714320190906470556384|银行承兑汇票|中信银行股份有限公司深圳福强支行|苏州速雅商贸有限公司|2019年9月6日|2020年9月4日|4,000,000.00|4,000,000.00|--|4,000,000.00|- -|4,000,000.00|否||
|477|468A19DC000020|信用证|南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行|上海璇优国际贸易有限公司|2019年9月10日|2020年9月8日|103,900,000.00|103,900,000.00|--|103,900,000.00|- -|103,900,000.00|否||
|478|468A19DC000021|信用证|南洋商业银行（中国）有限公司深圳蛇口支行|上海恒景国际贸易有限公司|2019年9月10日|2020年9月9日|41,600,000.00|41,600,000.00|--|41,600,000.00|- -|41,600,000.00|否||
|479|131361400040620181011268134503|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州柳北分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年10月11日|2019年10月11日|2,883,984.00|2,883,984.00|(2,883,984.00)|--|- -|--|否||
|480|131361400040620181011268134511|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州柳北分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年10月11日|2019年10月11日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|481|131361400040620181011268134499|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州柳北分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年10月11日|2019年10月11日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|482|131361400040620181011268134520|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州柳北分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年10月11日|2019年10月11日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|483|150261100001220181113287192163|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月13日|2019年11月13日|7,720,000.00|7,720,000.00|(7,720,000.00)|--|- -|--|否||
|484|150261100001220181113287192147|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月13日|2019年11月13日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|485|150261100001220181113287192155|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月13日|2019年11月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|486|150261100001220181113287192180|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月13日|2019年11月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|487|150261100001220181113287192171|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月13日|2019年11月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|488|150261100001220181113287192198|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月13日|2019年11月13日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|489|150261100001220181116289518940|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|2,950,000.00|2,950,000.00|(2,950,000.00)|--|- -|--|否||
|490|150261100001220181116289518931|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,990,000.00|4,990,000.00|(4,990,000.00)|--|- -|--|否||
|491|150261100001220181116289518966|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,990,000.00|4,990,000.00|(4,990,000.00)|--|- -|--|否||
|492|150261100001220181116289518958|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,990,000.00|4,990,000.00|(4,990,000.00)|--|- -|--|否||
|493|150261100001220181116289518974|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,990,000.00|4,990,000.00|(4,990,000.00)|--|- -|--|否||
|494|150261100001220181116289518982|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,990,000.00|4,990,000.00|(4,990,000.00)|--|- -|--|否||
|495|150261100001220181116289518999|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|496|150261100001220181116289519014|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|497|150261100001220181116289519022|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|498|150261100001220181116289519039|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|499|150261100001220181116289519006|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年11月16日|2019年11月16日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|500|150261100001220181206301581727|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|501|150261100001220181206301581735|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|502|150261100001220181206301581751|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|503|150261100001220181206301581760|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|504|150261100001220181206301581778|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|505|150261100001220181206301581786|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|506|150261100001220181206301581794|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|507|150261100001220181206302241654|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|508|150261100001220181206301581702|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|509|150261100001220181206301581680|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|510|150261100001220181206301581719|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|511|150261100001220181206301581663|银行承兑汇票|东亚银行（中国）有限公司南宁分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年12月6日|2019年12月6日|4,500,000.00|4,500,000.00|(4,500,000.00)|--|- -|--|否||
|512|050040201805602|信用证|桂林银行股份有限公司柳州柳北分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2018年10月29日|2019年10月29日|1,776,387.00|1,776,387.00|(1,776,387.00)|--|- -|--|否||
|513|TF1923550943ILZH|信用证|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年8月23日|2020年8月22日|250,000,000.00|250,000,000.00|(250,000,000.00)|--|- -|--|否||
|514|TF1923568303ILZH|信用证|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年8月23日|2020年8月22日|49,993,730.00|49,993,730.00|(49,993,730.00)|--|- -|--|否||
|515|178158509007820181023274128440|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|516|178158509007820181023274128626|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|517|178158509007820181023274128232|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|518|178158509007820181023274128538|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|519|178158509007820181023274128600|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|520|178158509007820181023274128739|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|521|178158509007820181023274128992|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|522|178158509007820181023274129032|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|523|178158509007820181023274128798|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|524|178158509007820181023274128886|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|525|178158509007820181023274128925|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|526|178158509007820181023274129137|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|527|178158509007820181023274129196|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|617,700.00|617,700.00|(617,700.00)|--|- -|--|否||
|528|178158509007820181023274129395|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|529|178158509007820181023274129483|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|530|178158509007820181023274128337|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年10月23日|2019年10月23日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|531|178158509007820181123293037260|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月23日|2019年11月23日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|532|178158509007820181123293038117|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月23日|2019年11月23日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|533|178158509007820181123293037690|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月23日|2019年11月23日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|534|178158509007820181123293038344|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月23日|2019年11月23日|1,050,000.00|1,050,000.00|(1,050,000.00)|--|- -|--|否||
|535|178158509007820181101281903120|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月1日|2019年11月1日|2,050,000.00|2,050,000.00|(2,050,000.00)|--|- -|--|否||
|536|178158509007820181101281903040|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月1日|2019年11月1日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|537|178158509007820181101281903074|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月1日|2019年11月1日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|538|178158509007820181101281903082|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月1日|2019年11月1日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|539|178158509007820181101281903103|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月1日|2019年11月1日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|540|178158509007820181101281903187|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年11月1日|2019年11月1日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|541|178158509007820181218308005307|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|542|178158509007820181218308005261|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|543|178158509007820181218308005237|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|544|178158509007820181218308005132|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|545|178158509007820181218308004978|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|546|178158509007820181218308004871|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|547|178158509007820181218308004783|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|548|178158509007820181218308005085|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|549|178158509007820181218308004687|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|550|178158509007820181218308004718|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,900,000.00|4,900,000.00|(4,900,000.00)|--|- -|--|否||
|551|178158509007820181218308004638|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|552|178158509007820181218308004244|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
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|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|553|178158509007820181218308004092|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|554|178158509007820181218308004033|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|555|178158509007820181218308003846|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|556|178158509007820181218308003637|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|557|178158509007820181218308003524|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|558|178158509007820181218308003508|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|559|178158509007820181218308003477|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|560|178158509007820181218308004148|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|561|178158509007820181218308003516|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|1,900,000.00|1,900,000.00|(1,900,000.00)|--|- -|--|否||
|562|178158509007820181218308003469|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2018年12月18日|2019年12月18日|4,000,000.00|4,000,000.00|(4,000,000.00)|--|- -|--|否||
|563|178158509007820190111324250220|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|3,100,000.00|3,100,000.00|(3,100,000.00)|--|- -|--|否||
|564|178158509007820190111324250916|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|565|178158509007820190111324251162|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|566|178158509007820190111324251267|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|567|178158509007820190111324251808|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|568|178158509007820190111324251953|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|569|178158509007820190111324252059|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|570|178158509007820190111324251066|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|571|178158509007820190111324250088|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|572|178158509007820190111324251509|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年1月11日|2020年1月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|573|178158509007820190228354945048|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|574|178158509007820190228354945466|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|575|178158509007820190228354945675|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|576|178158509007820190228354946266|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|577|178158509007820190228354945273|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|578|178158509007820190228354946129|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|579|178158509007820190228354946434|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|580|178158509007820190228354946643|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|581|178158509007820190228354946602|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|582|178158509007820190228354946694|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|583|178158509007820190228354946741|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|4,950,000.00|4,950,000.00|(4,950,000.00)|--|- -|--|否||
|584|178158509007820190228354946792|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海前山分行|广西品糖贸易有限公司|2019年2月28日|2020年2月28日|1,550,000.00|1,550,000.00|(1,550,000.00)|--|- -|--|否||
|585|131361402501020190725441537103|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|586|131361402501020190725441537120|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|587|131361402501020190725441537146|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|588|131361402501020190725441537154|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|589|131361402501020190725441537138|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|590|131361402501020190725441537099|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|591|131361402501020190725441537082|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|592|131361402501020190725441537074|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|593|131361402501020190725441537031|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|594|131361402501020190725441537040|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|595|131361402501020190725441537015|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|19,910,000.00|19,910,000.00|(19,910,000.00)|--|- -|--|否||
|596|131361402501020190725441537007|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|20,000,000.00|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|- -|--|否||
|597|131361402501020190725441537023|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月25日|2020年7月25日|20,000,000.00|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|- -|--|否||
|598|131361400603820190724439955960|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|17,550,000.00|17,550,000.00|(17,550,000.00)|--|- -|--|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|599|131361400603820190724439956181|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|600|131361400603820190724439956237|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|601|131361400603820190724439956270|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|602|131361400603820190724439955806|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|603|131361400603820190724439955783|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|604|131361400603820190724439955791|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|605|131361400603820190724439955700|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|606|131361400603820190724439955871|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|607|131361400603820190724439955734|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|608|131361400603820190724439955919|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|609|131361400603820190724439955775|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|20,000,000.00|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|- -|--|否||
|610|131361400603820190724439955847|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月24日|2020年7月24日|20,000,000.00|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|- -|--|否||
|611|131361402501020190730445913045|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月30日|2020年7月30日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|612|131361402501020190730445913061|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月30日|2020年7月30日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|613|131361402501020190730445913070|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月30日|2020年7月30日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|614|131361402501020190730445913088|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月30日|2020年7月30日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|615|131361402501020190730445913140|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年7月30日|2020年7月30日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|616|131361402501020190911473121104|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|4,550,000.00|4,550,000.00|(4,550,000.00)|--|- -|--|否||
|617|131361402501020190911473111112|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|618|131361402501020190911473111129|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|619|131361402501020190911473111090|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|620|131361402501020190911473111081|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|621|131361402501020190911473111240|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月11日|2020年9月11日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|622|131361400603820190925482599563|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|623|131361400603820190925482599514|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|624|131361400603820190925482599539|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|625|131361400603820190925482599491|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|626|131361400603820190925482599483|银行承兑汇票|柳州银行九洲国际支行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|627|131361402501020190925481949607|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|1,000,000.00|1,000,000.00|(1,000,000.00)|--|- -|--|否||
|628|131361402501020190925481524003|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|629|131361402501020190925481524020|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|630|131361402501020190925481524046|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|631|131361402501020190925481524126|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|632|131361402501020190925481524118|银行承兑汇票|桂林银行股份有限公司柳州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年9月25日|2020年9月25日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|633|178158509001920190517397513400|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|20,000,000.00|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|- -|--|否||
|634|178158509001920190517397514319|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|20,000,000.00|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|- -|--|否||
|635|178158509001920190517397514572|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|20,000,000.00|20,000,000.00|(20,000,000.00)|--|- -|--|否||
|636|178158509001920190517397515055|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|637|178158509001920190517397515330|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|638|178158509001920190517397515653|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|639|178158509001920190517397515803|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|640|178158509001920190517397516189|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司福州分行|广西品糖贸易有限公司|2019年5月17日|2020年5月17日|2,960,000.00|2,960,000.00|(2,960,000.00)|--|- -|--|否||
|641|130461401094220190710431440839|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|642|130461401094220190710431450383|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月10日|2020年7月10日|10,000,000.00|10,000,000.00|(10,000,000.00)|--|- -|--|否||
|643|130461401094220190712433472195|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|644|130461401094220190712433471625|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||

附件二
应付票据清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位:人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|票据号|票据种类|票据关系人||票据期限||面值|账面余额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|是否逾期|备注|
||||承兑人|收款人|出票日|到期日|||||||||
|645|130461401094220190712433471140|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|646|130461401094220190712433470809|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|647|130461401094220190712433470518|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|648|130461401094220190712433470001|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|649|130461401094220190712433469781|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|650|130461401094220190712433469669|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|651|130461401094220190712433469664|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|652|130461401094220190712433469597|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|653|130461401094220190712433469476|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|654|130461401094220190712433469450|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|655|130461401094220190712433469425|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|656|130461401094220190712433469167|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|657|130461401094220190712433469183|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|658|130461401094220190712433469327|银行承兑汇票|华夏银行股份有限公司柳州支行|广西康宸世糖贸易有限公司|2019年7月12日|2020年7月12日|5,000,000.00|5,000,000.00|(5,000,000.00)|--|- -|--|否||
|659|178158509001920180822242589251|银行承兑汇票|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|广西品糖贸易有限公司|2018年8月22日|2019年8月22日|(5,300,000.00)|(5,300,000.00)|5,300,000.00|--|- -|--|否||
|合计|||||||7,130,553,188.36|7,130,553,188.36|(1,491,661,801.00)|5,638,891,387.36|- -|5,638,891,387.36|否||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|安徽省蚌埠市盐业有限公司|应付货款|2至3年|8 00.00|--|8 00.00|- -|8 00.00||
|2|安徽省淮南市盐业有限公司|应付货款|2至3年|2 90.00|--|2 90.00|- -|2 90.00||
|3|安添贸易南通有限公司|商品采购|1年以内|1 27,672,873.69|--|1 27,672,873.69|- -|1 27,672,873.69||
|4|安裕贸易（上海）有限公司|商品采购|1年以内|4 9,000,000.00|--|4 9,000,000.00|- -|4 9,000,000.00||
|5|保定瑞丰糖业有限公司|应付货款|1至2年|1 98.00|--|1 98.00|- -|1 98.00||
|6|北京东方嘉木科贸有限公司|商品采购|1年以内|6 ,082,529.62|--|6 ,082,529.62|- -|6 ,082,529.62||
|7|北京国安电气有限责任公司|弱电项目|4-5年|1 ,773,460.00||1 ,773,460.00|- -|1 ,773,460.00||
|8|博融软件产业股份有限公司|应付服务费|1-2年|3 8,000.00|--|3 8,000.00|- -|3 8,000.00||
|9|布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司|应付货款|1年以内|3 24.00|--|3 24.00|- -|3 24.00||
|10|曾恒发|应付货款|1年以内|1 7.00|--|1 7.00|- -|1 7.00||
|11|曾昭兴|应付货款|2至3年|1 .70|--|1 .70|- -|1 .70||
|12|常州糖烟酒集团糖业有限公司|应付货款|2至3年|2 0.00|--|2 0.00|- -|2 0.00||
|13|陈淇|应付货款|1年以内|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|14|陈亚敬|应付货款|1年以内|6 ,480.00|--|6 ,480.00|- -|6 ,480.00||
|15|陈阳|应付货款|1年以内|2 3,068.00|--|2 3,068.00|- -|2 3,068.00||
|16|成都宏源糖业有限责任公司|应付货款|2至3年|0 .40|--|0 .40|- -|0 .40||
|17|成都蓉华医药科技发展有限公司|应付货款|2至3年|6 .00|--|6 .00|- -|6 .00||
|18|成都市真甜商贸有限公司|应付货款|1至2年|4 ,000.00|--|4 ,000.00|- -|4 ,000.00||
|19|成都市知见商贸有限公司|应付货款|2至3年|2 40.00|--|2 40.00|- -|2 40.00||
|20|成都霞宇商贸有限公司|应付货款|2至3年|4 .00|--|4 .00|- -|4 .00||
|21|大连金沄糖业有限公司|应付货款|1年以内|3 50,091.40|--|3 50,091.40|- -|3 50,091.40||
|22|大连三融棋贸易有限公司|应付货款|1年以内|2 01,400.00|--|2 01,400.00|- -|2 01,400.00||
|23|大连中林投资有限公司|板材采购款|1年以内|1 4,350,903.94|--|1 4,350,903.94|- -|1 4,350,903.94||
|24|邓鹏飞|应付货款|1年以内|2 .00|--|2 .00|- -|2 .00||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|25|邓壮华|应付货款|1年以内|2 6.00|--|2 6.00|- -|2 6.00||
|26|东方先导(上海)糖酒有限公司|应付货款|1年以内|4 70.00|--|4 70.00|- -|4 70.00||
|27|东莞市东糖集团有限公司|应付货款|1年以内|3 5,332.00|--|3 5,332.00|- -|3 5,332.00||
|28|东莞市五丰伟业商贸有限公司|应付货款|1年以内|8 ,124.02|--|8 ,124.02|- -|8 ,124.02||
|29|东莞市兆沣商贸有限公司|应付货款|1年以内|1 ,312,855.23|--|1 ,312,855.23|- -|1 ,312,855.23||
|30|段海英|应付货款|2至3年|1 ,100.00|--|1 ,100.00|- -|1 ,100.00||
|31|肥城丰泰商贸有限公司|应付货款|1年以内|1 65.06|--|1 65.06|- -|1 65.06||
|32|佛山市南海嘉南食品有限公司|应付货款|2至3年|1 64.50|--|1 64.50|- -|1 64.50||
|33|佛山市侨柏经贸有限公司|应付货款|1年以内|1 ,926.15|--|1 ,926.15|- -|1 ,926.15||
|34|佛山市西豪江糖制品有限公司|应付货款|1至2年|1 20.00|--|1 20.00|- -|1 20.00||
|35|佛山市智布互联纺织有限公司|采购款|1年以内|2 ,672,031.68|--|2 ,672,031.68|- -|2 ,672,031.68||
|36|盖州市弘源糖业食品有限公司|应付货款|1至2年|2 50,000.00|--|2 50,000.00|- -|2 50,000.00||
|37|赣州灿荣药业有限公司|应付货款|2至3年|4 ,809.75|--|4 ,809.75|- -|4 ,809.75||
|38|赣州虔发保健品有限公司|应付货款|2至3年|4 0.00|--|4 0.00|- -|4 0.00||
|39|高博|应付货款|1年以内|1 56.20|--|1 56.20|- -|1 56.20||
|40|顾旗战|应付货款|1年以内|6 ,471.00|--|6 ,471.00|- -|6 ,471.00||
|41|广东丰硕实业投资有限公司|应付货款|1年以内|0 .60|--|0 .60|- -|0 .60||
|42|广东恒福糖业集团有限公司|采购款|1年以内|5 ,200.00|--|5 ,200.00|- -|5 ,200.00||
|43|广东华糖实业有限公司|应付货款|1年以内|2 ,456,129.00|--|2 ,456,129.00|- -|2 ,456,129.00||
|44|广东金岭糖业集团有限公司|货款|3-4年|5 61,600.00|--|5 61,600.00|- -|5 61,600.00||
|45|广东荣盈贸易有限公司|货款|3-4年|6 ,849.00|--|6 ,849.00|- -|6 ,849.00||
|46|广东亿轩药业有限公司|应付货款|2至3年|2 2,751.00|--|2 2,751.00|- -|2 2,751.00||
|47|广东中轻糖业集团有限公司|应付货款|1年以内|0 .71|--|0 .71|- -|0 .71||
|48|广西宝鸿持盈贸易有限公司|应付货款|2至3年|6 8,707.32|--|6 8,707.32|- -|6 8,707.32||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|49|广西博宇环保有限公司|服务费|1年以内|8 ,750.00|--|8 ,750.00|- -|8 ,750.00||
|50|广西持健贸易有限公司|应付货款|2至3年|1 6,420.00|--|1 6,420.00|- -|1 6,420.00||
|51|广西崇左市湘桂糖业有限公司|应付货款|1年以内|2 0,538.48|--|2 0,538.48|- -|2 0,538.48||
|52|广西鼎华商业股份有限公司|应付采购款|2至3年|6 6,000.00|--|6 6,000.00|- -|6 6,000.00||
|53|广西凤糖生化股份有限公司|应付货款|1年以内|1 32,946,898.00|--|1 32,946,898.00|- -|1 32,946,898.00||
|54|广西贵港市华业贸易有限公司|应付货款|2至3年|4 ,300.00|--|4 ,300.00|- -|4 ,300.00||
|55|广西贵港市西华经贸有限责任公司|应付货款|2至3年|3 ,880.00|--|3 ,880.00|- -|3 ,880.00||
|56|广西惠春贸易有限公司|应付货款|1年以内|6 13,504.30|--|6 13,504.30|- -|6 13,504.30||
|57|广西迦量糖业有限公司|应付货款|1年以内|1 8,225,958.00|--|1 8,225,958.00|- -|1 8,225,958.00||
|58|广西今朝顺贸易有限公司|应付货款|1年以内|6 ,240.00|--|6 ,240.00|- -|6 ,240.00||
|59|广西金瓯糖业有限公司|应付货款|2至3年|3 ,990.00|--|3 ,990.00|- -|3 ,990.00||
|60|广西利惠富贸易有限公司|应付货款|1至2年|5 9,893.00|--|5 9,893.00|- -|5 9,893.00||
|61|广西灵川县鸿飞糖业有限公司|应付货款|2至3年|3 40.00|--|3 40.00|- -|3 40.00||
|62|广西柳冰食品有限责任公司|应付货款|2至3年|1 7,875.25|--|1 7,875.25|- -|1 7,875.25||
|63|广西柳州市鼎万商贸有限公司|应付货款|1年以内|0 .50|--|0 .50|- -|0 .50||
|64|广西木森工贸有限公司|应付货款|2至3年|3 ,300.00|--|3 ,300.00|- -|3 ,300.00||
|65|广西南宁淦泽贸易有限公司|应付货款|1至2年|1 94.00|--|1 94.00|- -|1 94.00||
|66|广西南宁市宸恒电子科技有限公司|商品采购|1年以内|9 91.00|--|9 91.00|- -|9 91.00||
|67|广西南宁市长洲增贸易有限公司|应付货款|1年以内|5 ,590.00|--|5 ,590.00|- -|5 ,590.00||
|68|广西晟诞糖业有限公司|应付货款|1年以内|4 4,106.60|--|4 4,106.60|- -|4 4,106.60||
|69|广西糖海商贸有限公司|应付货款|1至2年|3 1,200.00|--|3 1,200.00|- -|3 1,200.00||
|70|广西糖好商贸有限公司|应付货款|1年以内|9 ,085.00|--|9 ,085.00|- -|9 ,085.00||
|71|广西天人泰投资有限公司|应付货款|2至3年|1 ,588.00|--|1 ,588.00|- -|1 ,588.00||
|72|广西田林和平糖业有限公司|应付货款|1年以内|2 3,595,558.00|--|2 3,595,558.00|- -|2 3,595,558.00||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|73|广西伟恒物流有限公司|其他|1年以内|9 2,737.60|--|9 2,737.60|- -|9 2,737.60||
|74|广西梧州双钱实业有限公司|应付货款|1年以内|6 ,742.00|--|6 ,742.00|- -|6 ,742.00||
|75|广西湘桂糖业集团有限公司|应付货款|1至2年|4 4,508.85|--|4 4,508.85|- -|4 4,508.85||
|76|广西协渠商贸有限公司|应付货款|2至3年|6 ,590.00|--|6 ,590.00|- -|6 ,590.00||
|77|广西欣憬糖业有限公司|应付货款|1年以内|1 9,505.00|--|1 9,505.00|- -|1 9,505.00||
|78|广西秀凯贸易有限公司|应付货款|1年以内|7 49.80|--|7 49.80|- -|7 49.80||
|79|广西宜州市宏基茧丝有限公司|仓储服务费|1-2年|2 ,059,499.34|--|2 ,059,499.34|- -|2 ,059,499.34||
|80|广西中广糖业有限公司|应付货款|1至2年|2 0,000.00|--|2 0,000.00|- -|2 0,000.00||
|81|广州辰迪公关顾问有限公司|采购款|4-5年|1 4,528.40|--|1 4,528.40|- -|1 4,528.40||
|82|广州甘泉贸易有限公司|应付货款|1年以内|1 27,611.00|--|1 27,611.00|- -|1 27,611.00||
|83|广州弘融信息科技有限公司|系统开发|1年以内|3 58,490.58|--|3 58,490.58|- -|3 58,490.58||
|84|广州华糖食品有限公司|应付货款|1年以内|1 20.00|--|1 20.00|- -|1 20.00||
|85|广州龙业信息技术有限公司|工程款|4-5年|2 1,000.00|--|2 1,000.00|- -|2 1,000.00||
|86|广州羊城食品有限公司|应付货款|1年以内|2 00,000.00|--|2 00,000.00|- -|2 00,000.00||
|87|贵阳林峰科技有限公司|工程款|4-5年|1 25,693.80|--|1 25,693.80|- -|1 25,693.80||
|88|贵州本草堂医药销售有限公司|应付货款|2至3年|4 ,627.35|--|4 ,627.35|- -|4 ,627.35||
|89|海南汭润药业有限公司|应付货款|2至3年|2 71.00|--|2 71.00|- -|2 71.00||
|90|杭州世纪同飞科技有限公司|工程款|4-5年|9 ,999.99|--|9 ,999.99|- -|9 ,999.99||
|91|合肥铁源商贸有限公司|应付货款|1年以内|8 ,164.00|--|8 ,164.00|- -|8 ,164.00||
|92|合作分成|合作分成|1年以内|1 ,543.17|--|1 ,543.17|- -|1 ,543.17||
|93|何军辉|应付货款|2至3年|2 ,861.00|--|2 ,861.00|- -|2 ,861.00||
|94|何树林|应付货款|1年以内|1 ,322.00|--|1 ,322.00|- -|1 ,322.00||
|95|和顺润达发展集团有限责任公司|应付货款|1年以内|9 58,239.00|--|9 58,239.00|- -|9 58,239.00||
|96|河北右石商贸有限公司|应付货款|1年以内|7 ,961.16|--|7 ,961.16|- -|7 ,961.16||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|97|河南九果贸易有限公司|应付货款|1年以内|8 .00|--|8 .00|- -|8 .00||
|98|河南久通广贸易有限公司|应付货款|1年以内|8 1.06|--|8 1.06|- -|8 1.06||
|99|河南三色鸽乳业有限公司|应付货款|1年以内|1 4,940.00|--|1 4,940.00|- -|1 4,940.00||
|100|弘信物流集团有限公司|应付货款|2至3年|3 .30|--|3 .30|- -|3 .30||
|101|胡军伟|应付货款|1至2年|5 00.00|--|5 00.00|- -|5 00.00||
|102|湖北禾川稻香商贸有限公司|应付货款|1年以内|0 .10|--|0 .10|- -|0 .10||
|103|湖北晶康糖业有限公司|应付货款|2至3年|6 ,818.70|--|6 ,818.70|- -|6 ,818.70||
|104|湖北坤承药业有限公司|应付货款|2至3年|3 ,634.00|--|3 ,634.00|- -|3 ,634.00||
|105|湖北新太阳保健制品有限责任公司|应付货款|1年以内|1 0.00|--|1 0.00|- -|1 0.00||
|106|湖南良源糖酒食品有限公司|应付货款|1年以内|7 ,314.00|--|7 ,314.00|- -|7 ,314.00||
|107|湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司|应付货款|1年以内|3 ,300.00|--|3 ,300.00|- -|3 ,300.00||
|108|黄石市星翼糖酒有限责任公司|应付货款|1年以内|1 1,763.00|--|1 1,763.00|- -|1 1,763.00||
|109|济南博华糖业有限公司|应付货款|2至3年|5 44.00|--|5 44.00|- -|5 44.00||
|110|江苏白玫贸易有限公司|应付货款|1至2年|2 8,500.00|--|2 8,500.00|- -|2 8,500.00||
|111|江苏森柏油脂有限公司|应付货款|2至3年|1 80.00|--|1 80.00|- -|1 80.00||
|112|江苏苏糖糖业饮料有限公司|应付货款|1年以内|3 58,880.00|--|3 58,880.00|- -|3 58,880.00||
|113|江苏中森国际贸易有限公司|应付货款|2至3年|1 ,560.60|--|1 ,560.60|- -|1 ,560.60||
|114|江西春宁药业有限公司|应付货款|2至3年|6 00.00|--|6 00.00|- -|6 00.00||
|115|江西华讯众创科技有限公司|工程款|4-5年|4 0,102.00|--|4 0,102.00|- -|4 0,102.00||
|116|焦作市蜜之源商贸有限公司|应付货款|1年以内|1 ,356.00|--|1 ,356.00|- -|1 ,356.00||
|117|焦作市兴昌食品有限公司|应付货款|1年以内|1 62.28|--|1 62.28|- -|1 62.28||
|118|荆州市宇泽商贸有限公司|应付货款|1年以内|2 ,676.00|--|2 ,676.00|- -|2 ,676.00||
|119|靖安县宏达食品有限公司|应付货款|2至3年|5 ,250.00|--|5 ,250.00|- -|5 ,250.00||
|120|九江宏宇弱电工程有限公司|弱电项目|4-5年|1 ,025.50|--|1 ,025.50|- -|1 ,025.50||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|121|昆明邦晨商贸有限公司|应付采购款|1至2年|0 .01|--|0 .01|- -|0 .01||
|122|昆明全涛糖业有限责任公司|应付货款|1年以内|2 31.77|--|2 31.77|- -|2 31.77||
|123|兰溪市中盛糖业经营部|应付货款|1至2年|6 0.00|--|6 0.00|- -|6 0.00||
|124|廊坊市东方糖业有限公司|应付货款|2至3年|0 .24|--|0 .24|- -|0 .24||
|125|李峰|应付货款|1年以内|1 ,000.00|--|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|126|李就兰|应付货款|1年以内|1 25,737.00|--|1 25,737.00|- -|1 25,737.00||
|127|梁刚|应付货款|1至2年|5 .00|--|5 .00|- -|5 .00||
|128|梁山凤凰山糖业有限公司|应付货款|2至3年|2 56.00|--|2 56.00|- -|2 56.00||
|129|林建恩|应付货款|1至2年|3 72.00|--|3 72.00|- -|3 72.00||
|130|林婷婷|应付货款|1至2年|8 .00|--|8 .00|- -|8 .00||
|131|临沂市成吉食品有限公司|应付货款|2至3年|4 00.00|--|4 00.00|- -|4 00.00||
|132|临沂市鲁云糖业有限责任公司|应付货款|2至3年|0 .05|--|0 .05|- -|0 .05||
|133|刘国保|应付货款|2至3年|3 50.00|--|3 50.00|- -|3 50.00||
|134|刘莉|应付货款|1年以内|5 9,039.00|--|5 9,039.00|- -|5 9,039.00||
|135|刘荣龙|应付货款|2至3年|1 ,004.00|--|1 ,004.00|- -|1 ,004.00||
|136|柳州桂迅商贸有限公司|应付货款|1至2年|1 8.00|--|1 8.00|- -|1 8.00||
|137|柳州市柳冰食品厂|应付货款|1至2年|2 28,800.00|--|2 28,800.00|- -|2 28,800.00||
|138|柳州市收获商贸有限公司|应付货款|1年以内|1 ,040.00|--|1 ,040.00|- -|1 ,040.00||
|139|柳州市泰唐贸易有限公司|应付货款|1年以内|1 ,619.50|--|1 ,619.50|- -|1 ,619.50||
|140|柳州市旺业糖业物资有限责任公司|应付货款|2至3年|1 1,512.00|--|1 1,512.00|- -|1 1,512.00||
|141|柳州市泽枫糖业商贸有限责任公司|应付货款|2至3年|2 0.00|--|2 0.00|- -|2 0.00||
|142|柳州市众美商贸有限公司|应付货款|2至3年|4 50.00|--|4 50.00|- -|4 50.00||
|143|泸州立高丝业有限公司|购销|1年以内|2 95,447.64|--|2 95,447.64|- -|2 95,447.64||
|144|路易达孚（中国）贸易有限责任公司|应付货款|1年以内|1 ,907,296.50|--|1 ,907,296.50|- -|1 ,907,296.50||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|145|罗红林|应付货款|1年以内|2 02.00|--|2 02.00|- -|2 02.00||
|146|罗长成|应付货款|1年以内|0 .60|--|0 .60|- -|0 .60||
|147|洛阳市亨宇商贸有限公司|应付货款|2至3年|1 1,715.00|--|1 1,715.00|- -|1 1,715.00||
|148|马兆展|应付货款|2至3年|5 0.00|--|5 0.00|- -|5 0.00||
|149|满洲里伊利托物流有限公司|商品采购|1年以内|4 ,835,810.04|--|4 ,835,810.04|- -|4 ,835,810.04||
|150|孟文龙|应付货款|1至2年|2 ,756.00|--|2 ,756.00|- -|2 ,756.00||
|151|南昌金晨信息有限公司|计算机硬件|3-4年|1 1,300.00|--|1 1,300.00|- -|1 1,300.00||
|152|南昌坤宇信息系统有限公司|软件集成|2-3年|2 35,064.15|--|2 35,064.15|- -|2 35,064.15||
|153|南昌市兆佑实业有限公司|应付货款|1至2年|1 9,166.98|--|1 9,166.98|- -|1 9,166.98||
|154|南昌紫顺实业有限公司|应付货款|1至2年|1 ,149.00|--|1 ,149.00|- -|1 ,149.00||
|155|南京丰牧牧业有限公司|应付货款|1至2年|1 0.00|--|1 0.00|- -|1 0.00||
|156|南京牧源屠宰设备制造有限公司|计算机硬件|4-5年|2 28,030.00|--|2 28,030.00|- -|2 28,030.00||
|157|南京裕聚糖商贸有限公司|应付货款|1年以内|4 0,560.00|--|4 0,560.00|- -|4 0,560.00||
|158|南宁大华糖业有限公司|应付货款|1年以内|0 .80|--|0 .80|- -|0 .80||
|159|南宁民丰糖业有限责任公司|应付货款|1年以内|9 9.96|--|9 9.96|- -|9 9.96||
|160|南宁市慕诸山商贸有限公司|采购款|1年以内|3 8,927.00|--|3 8,927.00|- -|3 8,927.00||
|161|南宁玮豪食品有限公司|应付货款|2至3年|4 00.00|--|4 00.00|- -|4 00.00||
|162|南宁怡生糖业有限公司|应付货款|2至3年|1 ,000.00|--|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|163|内蒙古国林林业资源开发有限公司|板材采购款|1年以内|5 46,589.65|--|5 46,589.65|- -|5 46,589.65||
|164|潜江金启程商贸有限公司|应付货款|1年以内|4 2.00|--|4 2.00|- -|4 2.00||
|165|秦皇岛冀盛贸易有限公司|应付货款|1年以内|5 93,008.00|--|5 93,008.00|- -|5 93,008.00||
|166|青州长盈贸易有限公司|应付货款|1年以内|1 37,500.00|--|1 37,500.00|- -|1 37,500.00||
|167|任刚喜|应付货款|1年以内|2 9,036.00|--|2 9,036.00|- -|2 9,036.00||
|168|如皋贝特福制线有限公司|购销|1年以内|0 .01|--|0 .01|- -|0 .01||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|169|锐派包装技术（上海）有限公司|采购款|1年以内|5 8,275.00|--|5 8,275.00|- -|5 8,275.00||
|170|厦门安钧贸易有限公司|商品采购|1年以内|4 ,046,000.00|--|4 ,046,000.00|- -|4 ,046,000.00||
|171|厦门市和汇佳贸易有限公司|采购款|1年以内|0 .33|--|0 .33|- -|0 .33||
|172|山东东金商贸有限公司|应付货款|1至2年|1 00.00|--|1 00.00|- -|1 00.00||
|173|山东孚邦糖业有限责任公司|应付货款|2至3年|0 .45|--|0 .45|- -|0 .45||
|174|陕西广源商贸有限责任公司|应付货款|2至3年|0 .30|--|0 .30|- -|0 .30||
|175|上海安博投资集团有限公司|白糖采购款|2-3年|3 ,245,499.69|--|3 ,245,499.69|- -|3 ,245,499.69||
|176|上海波涛果蔬有限公司|应付采购款|5年以上|2 ,288.40|--|2 ,288.40|- -|2 ,288.40||
|177|上海梵恬实业有限公司|商品采购|1年以内|1 4,597,234.89|--|1 4,597,234.89|- -|1 4,597,234.89||
|178|上海广都国际贸易有限公司|应付货款|1至2年|2 ,453.00|--|2 ,453.00|- -|2 ,453.00||
|179|上海广华国际贸易有限公司|板材采购款|1年以内|1 0,045,519.22|--|1 0,045,519.22|- -|1 0,045,519.22||
|180|上海恒景国际贸易有限公司|板材采购款|1年以内|5 0,145,614.01|--|5 0,145,614.01|- -|5 0,145,614.01||
|181|上海普丰科技有限公司|工程款|4-5年|2 ,580.00|--|2 ,580.00|- -|2 ,580.00||
|182|上海三积分电子有限公司|计算机硬件|4-5年|9 7,071.00|--|9 7,071.00|- -|9 7,071.00||
|183|上海深锐电子科技有限公司|弱电项目|3-4年|4 10,759.17|--|4 10,759.17|- -|4 10,759.17||
|184|上海雄佰国际贸易有限公司|板材采购款|1年以内|3 0,045,199.36|--|3 0,045,199.36|- -|3 0,045,199.36||
|185|上海晅毅供应链管理有限公司|商品采购|1年以内|1 2,429,373.27|--|1 2,429,373.27|- -|1 2,429,373.27||
|186|上海璇优国际贸易有限公司|商品采购|1年以内|1 3,477,937.67|--|1 3,477,937.67|- -|1 3,477,937.67||
|187|上海翌耀实业有限公司|商品采购|1年以内|2 0,043,903.20|--|2 0,043,903.20|- -|2 0,043,903.20||
|188|上海羽双实业发展有限公司|应付货款|1年以内|9 18.00|--|9 18.00|- -|9 18.00||
|189|上海中申糖业有限公司|应付货款|1年以内|3 29,902.00|--|3 29,902.00|- -|3 29,902.00||
|190|上饶市糖烟酒公司|应付货款|1至2年|4 67.00|--|4 67.00|- -|4 67.00||
|191|绍兴市楼兰食品有限公司|应付货款|2至3年|3 1.00|--|3 1.00|- -|3 1.00||
|192|绍兴市兴丰糖业有限公司|应付货款|1年以内|1 20,750.29|--|1 20,750.29|- -|1 20,750.29||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|193|深圳爱思普信息咨询有限公司|软件|3-4年|1 20,149.69|--|1 20,149.69|- -|1 20,149.69||
|194|深圳贝尔科技有限公司|工程款|4-5年|2 ,387.83|--|2 ,387.83|- -|2 ,387.83||
|195|深圳东陆高科技有限公司|计算机硬件|3-4年|2 4,586.25|--|2 4,586.25|- -|2 4,586.25||
|196|深圳市百纳九洲科技有限公司|IC卡|4-5年|2 00,000.00|--|2 00,000.00|- -|2 00,000.00||
|197|深圳市创思博盈信息技术有限公司|工程款|2-3年|3 1,111.38|--|3 1,111.38|- -|3 1,111.38||
|198|深圳市高德信通信股份有限公司|带宽服务费成本（高德信通信）|1年以内|1 ,380,000.00|(1,004,716.98)|3 75,283.02|- -|3 75,283.02||
|199|深圳市景和兴科技有限公司|工程款|4-5年|1 ,300.00|--|1 ,300.00|- -|1 ,300.00||
|200|深圳市景尚装饰设计工程有限公司|采购款|1年以内|2 ,057.51|--|2 ,057.51|- -|2 ,057.51||
|201|深圳市力创信息科技有限公司|采购款|1-2年|9 4,150.94|--|9 4,150.94|- -|9 4,150.94||
|202|深圳市力创智远贸易有限公司|工程款|4-5年|5 ,000.00|--|5 ,000.00|- -|5 ,000.00||
|203|深圳市青柠互动科技开发有限公司|其他采购款|1年以内|6 1,686.92|--|6 1,686.92|- -|6 1,686.92||
|204|深圳市瑞华天宝电子工程有限公司|弱电项目|2-3年|2 ,244,767.86||2 ,244,767.86|- -|2 ,244,767.86||
|205|深圳市瑞晟电子有限公司|软件系统|4-5年|1 8,000.00|--|1 8,000.00|- -|1 8,000.00||
|206|深圳市三栖科技有限公司|服务采购|2-3年|1 7,948.72|--|1 7,948.72|- -|1 7,948.72||
|207|深圳市盛思源实业发展有限公司|IC卡|4-5年|7 1,596.00|--|7 1,596.00|- -|7 1,596.00||
|208|深圳市拓麒供应链有限公司|应付货款|2至3年|6 89.00|--|6 89.00|- -|6 89.00||
|209|深圳市威博晟贸易有限公司|应付货款|2至3年|2 95.00|--|2 95.00|- -|2 95.00||
|210|深圳市旭研网络科技有限公司|采购款|1年以内|1 9,417.48|--|1 9,417.48|- -|1 9,417.48||
|211|深圳市亿铭盛贸易有限公司|应付货款|1年以内|2 ,000.00|--|2 ,000.00|- -|2 ,000.00||
|212|深圳市宇波智能工程技术有限公司|弱电项目|2-3年|1 ,019,896.52||1 ,019,896.52|- -|1 ,019,896.52||
|213|深圳市源科莱电子有限公司|软件|4-5年|2 6,373.00|--|2 6,373.00|- -|2 6,373.00||
|214|深圳市中科长海科技股份有限公司|软件系统|2-3年|6 72,633.28||6 72,633.28|- -|6 72,633.28||
|215|深圳天成办公自动化有限公司|工程款|4-5年|7 ,308.00|--|7 ,308.00|- -|7 ,308.00||
|216|深圳伟图达科技有限公司|工程款|4-5年|6 0,000.00|--|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|217|深圳鲜橙设计有限公司|工程款|4-5年|1 1,800.00|--|1 1,800.00|- -|1 1,800.00||
|218|深圳云轩科技有限公司|工程款|4-5年|6 0,000.00|--|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|219|沈维邦|应付货款|1年以内|5 41.00|--|5 41.00|- -|5 41.00||
|220|沈阳市恒旺经贸商行|应付货款|1年以内|4 2,344.30|--|4 2,344.30|- -|4 2,344.30||
|221|石家庄华鹿糖业有限公司|应付货款|2至3年|1 4,100.00|--|1 4,100.00|- -|1 4,100.00||
|222|石家庄市裕华糖业有限公司|应付货款|1年以内|7 4,267.50|--|7 4,267.50|- -|7 4,267.50||
|223|石家庄思壮糖业有限公司|应付货款|1至2年|8 2,500.00|--|8 2,500.00|- -|8 2,500.00||
|224|思玥贸易（上海）有限公司|粮油采购款|1年以内|4 8,000,000.00|--|4 8,000,000.00|- -|4 8,000,000.00||
|225|四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司|购销|1年以内|4 ,517,938.50|--|4 ,517,938.50|- -|4 ,517,938.50||
|226|四川金锐智能工程技术有限公司|工程款|4-5年|1 ,200.00|--|1 ,200.00|- -|1 ,200.00||
|227|四川启辰贸易有限公司|应付货款|1年以内|6 42.55|--|6 42.55|- -|6 42.55||
|228|四川悦悦利商贸有限公司|应付货款|1至2年|0 .60|--|0 .60|- -|0 .60||
|229|四川自强商贸有限公司|应付采购款|1至2年|0 .14|--|0 .14|- -|0 .14||
|230|宋红星|应付货款|1年以内|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|231|苏州速雅商贸有限公司|商品采购|1年以内|4 ,010,179.16|--|4 ,010,179.16|- -|4 ,010,179.16||
|232|遂平县驿星商贸有限公司|应付货款|1年以内|4 ,696.00|--|4 ,696.00|- -|4 ,696.00||
|233|唐山市天香食品有限公司|应付货款|2至3年|7 08.56|--|7 08.56|- -|7 08.56||
|234|万隆兴业商贸（深圳）有限公司|应付货款|1年以内|2 42.00|--|2 42.00|- -|2 42.00||
|235|王海光|应付货款|1至2年|6 6.00|--|6 6.00|- -|6 6.00||
|236|王卫强|应付货款|1至2年|7 6.00|--|7 6.00|- -|7 6.00||
|237|温州华安副食品有限公司|应付货款|2至3年|3 4,104.35|--|3 4,104.35|- -|3 4,104.35||
|238|文昌昌兴企业有限公司|应付货款|1年以内|2 42.00|--|2 42.00|- -|2 42.00||
|239|吴红传|应付货款|1年以内|4 16.00|--|4 16.00|- -|4 16.00||
|240|武汉和顺昌经贸发展有限公司|应付货款|1年以内|1 0,726.00|--|1 0,726.00|- -|1 0,726.00||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|241|武汉蜜叶堂糖业有限公司|应付货款|1年以内|1 ,186.00|--|1 ,186.00|- -|1 ,186.00||
|242|武汉市副食品商业储备有限公司|应付货款|1年以内|5 8,720.00|--|5 8,720.00|- -|5 8,720.00||
|243|武汉市木迪商超设计有限公司|质保金|1年以内|5 ,188.80|(5,188.80)|- -|- -|- -||
|244|武汉市硚口区鑫江春副食经营部|应付货款|1年以内|4 02.80|--|4 02.80|- -|4 02.80||
|245|武汉市永万兴商贸有限公司|应付货款|1至2年|3 60.00|--|3 60.00|- -|3 60.00||
|246|武汉伟明糖业商贸有限公司|应付货款|1年以内|0 .25|--|0 .25|- -|0 .25||
|247|西安银帮商贸有限公司|应付货款|2至3年|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|248|夏水根|应付货款|2至3年|2 08.00|--|2 08.00|- -|2 08.00||
|249|小陈税务咨询（北京）有限责任公司|采购款|1-2年|5 8,252.43|--|5 8,252.43|- -|5 8,252.43||
|250|熊猫乳品集团股份有限公司|应付货款|1年以内|1 ,491.02|--|1 ,491.02|- -|1 ,491.02||
|251|徐雅君|应付货款|1年以内|6 ,286.00|--|6 ,286.00|- -|6 ,286.00||
|252|徐州圣杰糖酒有限公司|应付货款|1年以内|0 .12|--|0 .12|- -|0 .12||
|253|徐州市凯瑞糖酒有限公司|应付货款|1至2年|0 .96|--|0 .96|- -|0 .96||
|254|徐州糖多多商贸有限公司|应付货款|1年以内|1 3,000.00|--|1 3,000.00|- -|1 3,000.00||
|255|烟台市栖霞润达果蔬保鲜有限公司|应付采购款|5年以上|8 61.84|--|8 61.84|- -|8 61.84||
|256|扬州益江食品辅料有限公司|应付货款|1年以内|1 78,296.64|--|1 78,296.64|- -|1 78,296.64||
|257|宜宾市南溪区丽笙商贸有限公司|应付货款|1至2年|2 34.00|--|2 34.00|- -|2 34.00||
|258|宜昌仁德益商贸有限公司|应付货款|2至3年|6 00.00|--|6 00.00|- -|6 00.00||
|259|宜昌市安旺商贸有限责任公司|应付货款|2至3年|4 ,105.00|--|4 ,105.00|- -|4 ,105.00||
|260|宜昌糖人达商贸有限公司|应付货款|1年以内|3 5,100.55|--|3 5,100.55|- -|3 5,100.55||
|261|宜州市李宏绢纺有限责任公司|购销|1年以内|1 0,000.00|--|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|262|尹林|应付货款|1至2年|8 31.00|--|8 31.00|- -|8 31.00||
|263|应付果品款|应付采购款|5年以上|4 11,354.44|--|4 11,354.44|- -|4 11,354.44||
|264|应付蔬菜款|应付采购款|5年以上|2 47,666.49|--|2 47,666.49|- -|2 47,666.49||
|265|余姚市周佳塑料进出口有限公司|应付货款|2至3年|3 9,551.00|--|3 9,551.00|- -|3 9,551.00||
|266|云南滇资生物产业有限公司|应付货款|1年以内|2 07.00|--|2 07.00|- -|2 07.00||
|267|云南广通达糖业有限公司|应付货款|2至3年|3 ,920.75|--|3 ,920.75|- -|3 ,920.75||
|268|云南麦唐贸易有限公司|应付采购款|1年以内|6 2,529,200.00|--|6 2,529,200.00|- -|6 2,529,200.00||
|269|云南斯博徒商贸有限公司|货款|3-4年|0 .37|--|0 .37|- -|0 .37||
|270|云南斯博徒投资管理有限公司|应付货款|1年以内|8 2,800.00|--|8 2,800.00|- -|8 2,800.00||
|271|云南糖业物流交易市场|白糖采购款|1年以内|3 4,383,483.15|--|3 4,383,483.15|- -|3 4,383,483.15||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|272|云南秀忠商贸有限公司|应付货款|2至3年|9 ,596.85|--|9 ,596.85|- -|9 ,596.85||
|273|云县大有丰泰商贸有限公司|应付采购款|2至3年|0 .08|--|0 .08|- -|0 .08||
|274|暂估9月运费|预提运费|1年以内|1 ,528,736.76|--|1 ,528,736.76|- -|1 ,528,736.76||
|275|张海涛|应付货款|1年以内|1 20,475.71|--|1 20,475.71|- -|1 20,475.71||
|276|张景祥|应付货款|1年以内|3 30.00|--|3 30.00|- -|3 30.00||
|277|张艳婷|应付货款|1年以内|5 87.00|--|5 87.00|- -|5 87.00||
|278|张卓|应付货款|2至3年|0 .10|--|0 .10|- -|0 .10||
|279|长春市信博网络信息服务有限公司|工程款|4-5年|6 2,409.50|--|6 2,409.50|- -|6 2,409.50||
|280|长沙铂澳食品贸易有限公司|应付货款|1年以内|5 ,728.00|--|5 ,728.00|- -|5 ,728.00||
|281|长沙市元杰食品贸易有限公司|应付货款|2至3年|2 00.00|--|2 00.00|- -|2 00.00||
|282|长沙翊琪科技有限公司|工程款|4-5年|5 0,000.00|--|5 0,000.00|- -|5 0,000.00||
|283|赵日康|应付货款|1年以内|1 ,883.00|--|1 ,883.00|- -|1 ,883.00||
|284|肇庆市人和供应链管理有限公司|应付货款|1至2年|7 ,120.00|--|7 ,120.00|- -|7 ,120.00||
|285|肇庆市如一供应链管理有限公司|应付货款|1年以内|9 70.00|--|9 70.00|- -|9 70.00||
|286|浙江嘉港糖业有限公司|应付货款|1年以内|2 1,610.00|--|2 1,610.00|- -|2 1,610.00||
|287|浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司|应付货款|1年以内|1 8,682.32|--|1 8,682.32|- -|1 8,682.32||
|288|浙商食品集团股份有限公司|应付货款|1年以内|2 4,960.00|--|2 4,960.00|- -|2 4,960.00||
|289|镇康县康丰糖业有限责任公司|应付采购款|2至3年|0 .01|--|0 .01|- -|0 .01||
|290|郑疆玲|应付货款|1至2年|1 6.00|--|1 6.00|- -|1 6.00||
|291|郑州君乐源食品有限公司|应付货款|2至3年|2 ,975.00|--|2 ,975.00|- -|2 ,975.00||
|292|郑州区域|服务分成|1-2年|2 ,371.03|--|2 ,371.03|- -|2 ,371.03||
|293|郑州誉合佳糖业有限公司|应付货款|1年以内|3 2.00|--|3 2.00|- -|3 2.00||
|294|郑州郑大信息技术有限公司|系统开发|2-3年|3 50,000.00|--|3 50,000.00|- -|3 50,000.00||
|295|中国林场集团有限公司|商品采购|1年以内|8 ,976,154.42|--|8 ,976,154.42|- -|8 ,976,154.42||

附件二
应付账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|业务内容|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|296|中粮糖业有限公司|应付货款|1年以内|8 ,448.56|- -|8 ,448.56|- -|8 ,448.56||
|297|中信网络科技股份有限公司|系统开发|1年以内|5 70,504.79|--|5 70,504.79|- -|5 70,504.79||
|298|重庆安达机电设备有限公司|工程款|4-5年|8 8,903.50|--|8 8,903.50|- -|8 8,903.50||
|299|重庆乐宾贸易有限公司|应付货款|2至3年|1 .00|- -|1 .00|- -|1 .00||
|300|重庆宣筑商贸有限公司|货款|3-4年|0 .25|--|0 .25|- -|0 .25||
|301|重庆众鑫创贸易有限公司|货款|3-4年|0 .05|--|0 .05|- -|0 .05||
|302|朱梁|应付货款|1至2年|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|303|祝刚强|应付货款|1年以内|9 .80|--|9 .80|- -|9 .80||
|304|资阳市和信商贸有限公司|应付货款|2至3年|5 ,510.00|--|5 ,510.00|- -|5 ,510.00||
||非关联方小计|||7 28,538,548.21|( 1,009,905.78)|7 27,528,642.43|- -|7 27,528,642.43||
|1|深圳市好伙计科技有限公司|往来款|1-2年|1 ,136,097.00|--|1 ,136,097.00|- -|1 ,136,097.00||
||关联方小计|||1 ,136,097.00|- -|1 ,136,097.00|- -|1 ,136,097.00||
||合 计|||7 29,674,645.21|( 1,009,905.78)|7 28,664,739.43|- -|7 28,664,739.43||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|杭州鲜果乐文化创意有限公司|进口水果采购款|1-2年|2 ,100.00|--|2 ,100.00|- -|2 ,100.00||
|2|天津中糖二商烟酒连锁有限公司|销售款|0-60天|5 2,520.00|--|5 2,520.00|- -|5 2,520.00||
|3|广西惠春贸易有限公司|销售款|0-60天|1 06,470.00|--|1 06,470.00|- -|1 06,470.00||
|4|滕州市汉硕商贸有限公司|销售款|0-60天|1 2,480.00|--|1 2,480.00|- -|1 2,480.00||
|5|浙商食品集团股份有限公司|销售款|0-60天|3 1,980.00|--|3 1,980.00|- -|3 1,980.00||
|6|东莞市兆沣商贸有限公司|销售款|0-60天|7 28.00|--|7 28.00|- -|7 28.00||
|7|如皋聚泰贸易有限公司|商品销售|0-60天|1 0,086.79|--|1 0,086.79|- -|1 0,086.79||
|8|宜兴市新庄镇粮油管理所|商品销售|0-60天|0 .01|--|0 .01|- -|0 .01||
|9|肇庆粮顺贸易有限公司|商品销售|0-60天|7 99.81|--|7 99.81|- -|7 99.81||
|10|顾启会|其他|61天-1年|9 78.67|--|9 78.67|- -|9 78.67||
|11|陈明胜|其他|61天-1年|1 0,362.83|--|1 0,362.83|- -|1 0,362.83||
|12|周淑妍|其他|61天-1年|4 ,655.65|--|4 ,655.65|- -|4 ,655.65||
|13|胡志强|其他|61天-1年|8 3,320.89|--|8 3,320.89|- -|8 3,320.89||
|14|马晓华|其他|61天-1年|1 ,695.94|--|1 ,695.94|- -|1 ,695.94||
|15|倪志刚|其他|61天-1年|3 0,957.47|--|3 0,957.47|- -|3 0,957.47||
|16|胡根全|其他|61天-1年|3 5,060.70|--|3 5,060.70|- -|3 5,060.70||
|17|吕莲卿|其他|61天-1年|2 ,153.62|--|2 ,153.62|- -|2 ,153.62||
|18|胡加明|其他|61天-1年|5 ,480.87|--|5 ,480.87|- -|5 ,480.87||
|19|张立年|其他|61天-1年|1 ,419.89|--|1 ,419.89|- -|1 ,419.89||
|20|胡海燕|其他|61天-1年|7 ,894.17|--|7 ,894.17|- -|7 ,894.17||
|21|岳宗博|保险费|0-60天|1 ,288.75|--|1 ,288.75|- -|1 ,288.75||
|22|鄱阳湖棉花市场|其他预收款|5年以上|1 70,000.00||1 70,000.00|- -|1 70,000.00||
|23|广州市芳村茶叶批发市场|其他预收款|5年以上|3 0,000.00|--|3 0,000.00|- -|3 0,000.00||
|24|上海浩明通信科技有限公司|预收网络通信费|61天-1年|- -|103,443.39|1 03,443.39||1 03,443.39||
|25|宾阳县茧丝工贸有限责任公司|预售|61天-1年|2 4,330.15|--|2 4,330.15|- -|2 4,330.15||
|26|南充市高坪区宏兴丝绸有限公司|预售|61天-1年|4 ,001.80|--|4 ,001.80|- -|4 ,001.80||
|27|宜州市恒源达丝绸有限公司|商品销售|0-60天|6 29.65|--|6 29.65|- -|6 29.65||
|28|南充银海丝绸有限公司|商品销售|0-60天|3 8,426.85|--|3 8,426.85|- -|3 8,426.85||
|29|宜州市恒源达丝绸有限公司|商品销售|0-60天|2 ,713.80|--|2 ,713.80|- -|2 ,713.80||
|30|金城江新兴茧丝有限公司|商品销售|0-60天|8 00,000.00|--|8 00,000.00|- -|8 00,000.00||
|31|宜州市宏翔丝织有限公司|商品销售|0-60天|2 ,680,860.97|--|2 ,680,860.97|- -|2 ,680,860.97||
|32|象州县三联茧丝有限责任公司|商品销售|61天-1年|1 6,834.46|--|1 6,834.46|- -|1 6,834.46||
|33|象州富通丝绸有限公司|商品销售|0-60天|1 ,260,446.67|--|1 ,260,446.67|- -|1 ,260,446.67||
|34|广西柳城县鸿艺丝绸有限公司|商品销售|0-60天|5 ,703,450.00|--|5 ,703,450.00|- -|5 ,703,450.00||
|35|宜州市李宏绢纺有限责任公司|商品销售|0-60天|2 ,000,000.00|--|2 ,000,000.00|- -|2 ,000,000.00||
|36|广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司|商品销售|0-60天|3 ,265,200.00|--|3 ,265,200.00|- -|3 ,265,200.00||
|37|河池市宜州常乐茧丝有限公司|商品销售|0-60天|1 ,000,000.00|--|1 ,000,000.00|- -|1 ,000,000.00||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|38|柳州市柳城县石门山丝绸有限公司|商品销售|0-60天|3 ,000,000.00|--|3 ,000,000.00|- -|3 ,000,000.00||
|39|四川顺成纺织品有限公司|商品销售|0-60天|1 ,210,267.50|--|1 ,210,267.50|- -|1 ,210,267.50||
|40|四川德雅进出口贸易有限公司|商品销售|0-60天|0 .01|--|0 .01|- -|0 .01||
|41|广西华虹绢纺有限公司|商品销售|0-60天|1 58,809.00|--|1 58,809.00|- -|1 58,809.00||
|42|成都市汇巨隆商贸有限公司|商品销售|0-60天|1 20,000.00|--|1 20,000.00|- -|1 20,000.00||
|43|柳城县健鑫茧丝绸有限公司|商品销售|0-60天|5 00,000.00|--|5 00,000.00|- -|5 00,000.00||
|44|KPR|商品销售|61天-1年|2 ,048.52|--|2 ,048.52|- -|2 ,048.52||
|45|SHREE SALASAR|商品销售|61天-1年|3 4,110.26|--|3 4,110.26|- -|3 4,110.26||
|46|SHIKHAR INTERNATIONIL|商品销售|0-60天|2 .40|--|2 .40|- -|2 .40||
|47|VIET LONG SILK CO.,LTD|商品销售|0-60天|5 28,461.13|--|5 28,461.13|- -|5 28,461.13||
|48|VIET LONG SILK CO.,LTD|商品销售|0-60天|1 3,462.63|--|1 3,462.63|- -|1 3,462.63||
|49|MARUTI IMPEX|商品销售|0-60天|1 3,263.81|--|1 3,263.81|- -|1 3,263.81||
|50|K. S INTERNATIONAL|商品销售|0-60天|2 0,684.34|--|2 0,684.34|- -|2 0,684.34||
|51|VERITRADE PTE LTD|商品销售|0-60天|6 71,148.68|--|6 71,148.68|- -|6 71,148.68||
|52|DONG WON SILK CO.,LTD|商品销售|0-60天|1 62,329.35|--|1 62,329.35|- -|1 62,329.35||
|53|SREE SATHYANARAYANA SILK KOTI|商品销售|0-60天|6 ,406.42|--|6 ,406.42|- -|6 ,406.42||
|54|不分会员|供应链服务|0-60天|6 0,000.00|--|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|55|不分会员|供应链服务|0-60天|3 0,000.00|--|3 0,000.00|- -|3 0,000.00||
|56|湖南省果乐食品有限公司|商品销售款|0-60天|1 2,863.10|--|1 2,863.10|- -|1 2,863.10||
|57|桐乡市丝瑞祥贸易有限公司|其他预收款|0-60天|0 .03|--|0 .03|- -|0 .03||
|58|罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司|其他预收款|61天-1年|7 ,138.80|--|7 ,138.80|- -|7 ,138.80||
|59|高县立华蚕茧有限公司|其他预收款|61天-1年|0 .50|--|0 .50|- -|0 .50||
|60|宋燕丽|商品销售|0-60天|3 27,040.00|--|3 27,040.00|- -|3 27,040.00||
|61|武汉银鹏控股股份有限公司|商品销售|0-60天|2 ,384,000.00|--|2 ,384,000.00|- -|2 ,384,000.00||
|62|浏阳市麦丰园食品有限公司|商品销售|0-60天|1 89,600.00|--|1 89,600.00|- -|1 89,600.00||
|63|叶丰国|商品销售|0-60天|1 95,212.50|--|1 95,212.50|- -|1 95,212.50||
|64|广西糖海商贸有限公司|商品销售|0-60天|8 05,800.00|--|8 05,800.00|- -|8 05,800.00||
|65|东方先导湖北糖酒有限公司|商品销售|0-60天|1 ,719,000.00|--|1 ,719,000.00|- -|1 ,719,000.00||
|66|长沙骏鹏农副产品贸易有限公司|商品销售|0-60天|3 ,625,746.70|--|3 ,625,746.70|- -|3 ,625,746.70||
|67|四川新希望贸易有限公司|商品销售|0-60天|1 5,469,560.00|--|1 5,469,560.00|- -|1 5,469,560.00||
|68|江西巧克力食品有限公司|商品销售|0-60天|0 .36|--|0 .36|- -|0 .36||
|69|湖北香园食品有限公司|商品销售|0-60天|1 ,993,600.00|--|1 ,993,600.00|- -|1 ,993,600.00||
|70|湖北利隆矿业有限公司|商品销售|0-60天|1 95,840.00|--|1 95,840.00|- -|1 95,840.00||
|71|章贡区民众粮仓粮油商行|商品销售|0-60天|3 52,950.00|--|3 52,950.00|- -|3 52,950.00||
|72|湖南裕方贸易有限公司|商品销售|0-60天|3 62,560.00|--|3 62,560.00|- -|3 62,560.00||
|73|郑州鼎仁商贸有限公司|商品销售|0-60天|4 77,000.00|--|4 77,000.00|- -|4 77,000.00||
|74|郑州涌浦商贸有限公司|商品销售|0-60天|1 ,119,000.00|--|1 ,119,000.00|- -|1 ,119,000.00||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|75|南昌互助实业有限公司|商品销售|0-60天|3 46,627.50|--|3 46,627.50|- -|3 46,627.50||
|76|武汉冠糖商贸有限公司|商品销售|0-60天|2 ,077,320.00|--|2 ,077,320.00|- -|2 ,077,320.00||
|77|重庆乐宾贸易有限公司|商品销售|0-60天|1 ,158,300.00|--|1 ,158,300.00|- -|1 ,158,300.00||
|78|四川米老头食品工业集团股份有限公司|商品销售|0-60天|0 .02|--|0 .02|- -|0 .02||
|79|广西南宁市长洲增贸易有限公司|商品销售|0-60天|1 ,688,625.00|--|1 ,688,625.00|- -|1 ,688,625.00||
|80|四川省糖酒有限责任公司|预收货款|61天-1年|5 0,023,360.00|--|5 0,023,360.00|- -|5 0,023,360.00||
|81|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|预收货款|1-2年|3 0,000,000.00|--|3 0,000,000.00|- -|3 0,000,000.00||
|82|北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司|保证金|61天-1年|2 7,568,936.82|(27,568,936.82)|- -|- -|- -||
|83|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|保证金|1-2年|2 2,135,759.46|(22,135,759.46)|- -|- -|- -||
|84|东方先导糖酒有限公司|保证金|1-2年|1 2,949,145.31|(12,949,145.31)|- -|- -|- -||
|85|四川启辰贸易有限公司|预收货款|61天-1年|1 1,616,400.00|--|1 1,616,400.00|- -|1 1,616,400.00||
|86|厦门国贸集团股份有限公司|预收货款|61天-1年|6 ,149,715.40|--|6 ,149,715.40|- -|6 ,149,715.40||
|87|重庆市盐业（集团）有限公司|保证金|1-2年|5 ,573,874.04|(5,573,874.04)|- -|- -|- -||
|88|云南孟连昌裕糖业有限责任公司|保证金|1-2年|5 ,465,687.04|(5,465,687.04)|- -|- -|- -||
|89|昆明滇池国家旅游度假区滇能汇达商贸有限责任公司|保证金|61天-1年|5 ,276,980.14|(5,276,980.14)|- -|- -|- -||
|90|中粮糖业有限公司|保证金|1-2年|4 ,738,790.37|(4,738,790.37)|- -|- -|- -||
|91|广东广垦糖业集团有限公司|保证金|1-2年|4 ,695,916.94|(4,695,916.94)|- -|- -|- -||
|92|一商国际贸易（上海）有限公司|保证金|61天-1年|3 ,582,520.99|(3,582,520.99)|- -|- -|- -||
|93|云南滇资生物产业有限公司|保证金|61天-1年|3 ,421,018.78|(3,421,018.78)|- -|- -|- -||
|94|方秋艳|保证金|61天-1年|3 ,290,017.33|(3,290,017.33)|- -|- -|- -||
|95|云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司|保证金|1-2年|3 ,258,246.15|(3,258,246.15)|- -|- -|- -||
|96|云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司|保证金|1-2年|2 ,928,045.18|(2,928,045.18)|- -|- -|- -||
|97|高智清|保证金|61天-1年|2 ,674,481.23|(2,674,481.23)|- -|- -|- -||
|98|高伟|保证金|1-2年|2 ,548,929.12|(2,548,929.12)|- -|- -|- -||
|99|中粮糖业有限公司|保证金|1-2年|2 ,506,440.72|(2,506,440.72)|- -|- -|- -||
|100|中国糖酒集团成都有限责任公司|保证金|61天-1年|2 ,315,305.48|(2,315,305.48)|- -|- -|- -||
|101|重庆市盐业(集团)有限公司|预收货款|61天-1年|2 ,068,025.20|--|2 ,068,025.20|- -|2 ,068,025.20||
|102|四川思贝特贸易有限公司|预收货款|61天-1年|2 ,025,000.00|--|2 ,025,000.00|- -|2 ,025,000.00||
|103|眉山糖润商贸有限公司|预收货款|61天-1年|1 ,974,197.00|--|1 ,974,197.00|- -|1 ,974,197.00||
|104|四川启辰贸易有限公司|保证金|61天-1年|1 ,965,878.27|(1,965,878.27)|- -|- -|- -||
|105|成都宏源糖业有限责任公司|预收货款|1-2年|1 ,842,207.20|--|1 ,842,207.20|- -|1 ,842,207.20||
|106|北京嘉志贸易有限公司|保证金|61天-1年|1 ,671,826.73|(1,671,826.73)|- -|- -|- -||
|107|昆明商品中心批发市场有限公司|保证金|1-2年|1 ,616,748.29|(1,616,748.29)|- -|- -|- -||
|108|临沧孟定南华糖业有限公司|保证金|61天-1年|1 ,531,379.31|(1,531,379.31)|- -|- -|- -||
|109|黄杰|保证金|61天-1年|1 ,501,296.21|(1,501,296.21)|- -|- -|- -||
|110|宋素慧|保证金|61天-1年|1 ,310,508.71|(1,310,508.71)|- -|- -|- -||
|111|唐绪春|保证金|61天-1年|1 ,306,043.61|(1,306,043.61)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|112|陕西秦糖商贸有限公司|保证金|61天-1年|1 ,299,310.00|(1,299,310.00)|- -|- -|- -||
|113|绵阳钲轩贸易有限责任公司|预收货款|61天-1年|1 ,287,080.00|--|1 ,287,080.00|- -|1 ,287,080.00||
|114|北京嘉志贸易有限公司|预收货款|61天-1年|1 ,105,443.60|--|1 ,105,443.60|- -|1 ,105,443.60||
|115|徐国清|预收货款|61天-1年|1 ,095,552.00|--|1 ,095,552.00|- -|1 ,095,552.00||
|116|四川凯韬贸易有限公司|预收货款|61天-1年|1 ,026,300.00|--|1 ,026,300.00|- -|1 ,026,300.00||
|117|广州市汉糖商贸有限公司|保证金|61天-1年|1 ,007,839.90|(1,007,839.90)|- -|- -|- -||
|118|江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司|保证金|61天-1年|1 ,000,000.00|(1,000,000.00)|- -|- -|- -||
|119|广东华垦糖业发展有限公司|保证金|61天-1年|9 99,977.80|(999,977.80)|- -|- -|- -||
|120|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|保证金|1-2年|9 98,729.80|(998,729.80)|- -|- -|- -||
|121|云南东方糖酒有限公司|保证金|61天-1年|9 32,404.84|(932,404.84)|- -|- -|- -||
|122|上海中申糖业有限公司|保证金|61天-1年|9 10,000.00|(910,000.00)|- -|- -|- -||
|123|云南石屏东糖糖业有限公司|保证金|1-2年|8 89,073.98|(889,073.98)|- -|- -|- -||
|124|云南新储物流有限公司|保证金|61天-1年|8 55,454.47|(855,454.47)|- -|- -|- -||
|125|成都霞宇商贸有限公司|预收货款|1-2年|8 54,508.00|--|8 54,508.00|- -|8 54,508.00||
|126|成都麦穗食品有限公司|预收货款|61天-1年|7 01,520.00|--|7 01,520.00|- -|7 01,520.00||
|127|保定瑞丰糖业有限公司|保证金|1-2年|6 97,415.58|(697,415.58)|- -|- -|- -||
|128|云南东方糖酒有限公司|预收货款|61天-1年|6 86,940.00|--|6 86,940.00|- -|6 86,940.00||
|129|成都云中糖糖业有限公司|预收货款|61天-1年|6 82,871.00|--|6 82,871.00|- -|6 82,871.00||
|130|西安市西糖烟酒连锁超市有限公司|预收货款|61天-1年|6 32,142.00|--|6 32,142.00|- -|6 32,142.00||
|131|昆明飚淼贸易有限公司|保证金|61天-1年|6 16,440.30|(616,440.30)|- -|- -|- -||
|132|常州市润恒贸易有限公司|保证金|1-2年|6 10,429.43|(610,429.43)|- -|- -|- -||
|133|甘肃博佳昊业商贸有限公司|保证金|61天-1年|6 01,586.87|(601,586.87)|- -|- -|- -||
|134|中粮屯河股份有限公司|保证金|1-2年|5 71,560.81|(571,560.81)|- -|- -|- -||
|135|厦门国贸集团股份有限公司|保证金|61天-1年|5 25,829.69|(525,829.69)|- -|- -|- -||
|136|广州羊城食品有限公司|保证金|1-2年|5 02,998.27|(502,998.27)|- -|- -|- -||
|137|云南紫辰物流有限公司|保证金|61天-1年|5 00,554.78|(500,554.78)|- -|- -|- -||
|138|中盐宁夏糖酒副食品有限公司|保证金|61天-1年|4 98,176.00|(498,176.00)|- -|- -|- -||
|139|宜宾市南溪区丽笙商贸有限公司|预收货款|61天-1年|4 92,280.00|--|4 92,280.00|- -|4 92,280.00||
|140|石焱|保证金|1-2年|4 87,419.38|(487,419.38)|- -|- -|- -||
|141|云南恒正贸易有限公司|保证金|1-2年|4 81,270.57|(481,270.57)|- -|- -|- -||
|142|张委|保证金|1-2年|4 80,422.50|(480,422.50)|- -|- -|- -||
|143|北京星马豪商贸有限责任公司|保证金|1-2年|4 63,725.34|(463,725.34)|- -|- -|- -||
|144|马国志|保证金|1-2年|4 32,963.76|(432,963.76)|- -|- -|- -||
|145|北京双娃乳业有限公司|保证金|1-2年|4 28,883.77|(428,883.77)|- -|- -|- -||
|146|云南三石经贸有限公司|保证金|1-2年|4 00,600.55|(400,600.55)|- -|- -|- -||
|147|昆明电缆股份有限公司|保证金|1-2年|4 00,000.00|(400,000.00)|- -|- -|- -||
|148|上海中申糖业有限公司|预收货款|61天-1年|3 82,420.00|--|3 82,420.00|- -|3 82,420.00||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|149|东方先导（吉林）糖酒有限公司|保证金|61天-1年|3 78,577.31|(378,577.31)|- -|- -|- -||
|150|周金国|预收货款|3年以上|3 60,000.00|--|3 60,000.00|- -|3 60,000.00||
|151|刘洪云|保证金|61天-1年|3 56,299.94|(356,299.94)|- -|- -|- -||
|152|重庆平升商贸有限公司|预收货款|1-2年|3 51,600.00|--|3 51,600.00|- -|3 51,600.00||
|153|重庆弘润食品有限公司|预收货款|61天-1年|3 43,010.00|--|3 43,010.00|- -|3 43,010.00||
|154|云南糖业物流交易市场|保证金|61天-1年|3 31,343.55|(331,343.55)|- -|- -|- -||
|155|广西银利达有色金属有限公司|保证金|1-2年|3 30,000.00|(330,000.00)|- -|- -|- -||
|156|集中户|保证金|61天-1年|3 13,342.67|(313,342.67)|- -|- -|- -||
|157|昆明糖乐商贸有限公司|保证金|61天-1年|3 08,251.39|(308,251.39)|- -|- -|- -||
|158|澄海市震铭实业发展有限公司|保证金|1-2年|3 07,586.50|(307,586.50)|- -|- -|- -||
|159|四川中升信糖业有限公司|预收货款|61天-1年|3 06,000.00|--|3 06,000.00|- -|3 06,000.00||
|160|东莞市盛棠商贸有限公司|保证金|1-2年|3 05,809.23|(305,809.23)|- -|- -|- -||
|161|丁继凤|保证金|1-2年|3 05,344.17|(305,344.17)|- -|- -|- -||
|162|湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司|保证金|61天-1年|3 04,278.37|(304,278.37)|- -|- -|- -||
|163|金华浙糖酒业有限公司|保证金|61天-1年|3 04,255.31|(304,255.31)|- -|- -|- -||
|164|海南恒之源贸易有限公司|保证金|1-2年|3 03,665.28|(303,665.28)|- -|- -|- -||
|165|瑞安市儒商经贸有限公司|保证金|61天-1年|3 02,518.11|(302,518.11)|- -|- -|- -||
|166|成都阳晨永兴商贸有限公司|保证金|1-2年|2 79,732.24|(279,732.24)|- -|- -|- -||
|167|黎新|预收货款|61天-1年|2 69,825.00|--|2 69,825.00|- -|2 69,825.00||
|168|成都宏源糖业有限责任公司|保证金|1-2年|2 65,065.69|(265,065.69)|- -|- -|- -||
|169|湛江市雅沙糖业有限公司|预收货款|3年以上|2 63,505.45|--|2 63,505.45|- -|2 63,505.45||
|170|浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司|保证金|1-2年|2 50,006.03|(250,006.03)|- -|- -|- -||
|171|云南腾俊多式联运股份有限公司|保证金|61天-1年|2 50,000.00|(250,000.00)|- -|- -|- -||
|172|东莞市东糖集团有限公司|保证金|1-2年|2 45,323.54|(245,323.54)|- -|- -|- -||
|173|扬州益江食品辅料有限公司|保证金|61天-1年|2 40,102.65|(240,102.65)|- -|- -|- -||
|174|张建熙|保证金|61天-1年|2 38,717.88|(238,717.88)|- -|- -|- -||
|175|四川道简贸易有限公司|预收货款|61天-1年|2 34,400.00|--|2 34,400.00|- -|2 34,400.00||
|176|付明霞|保证金|61天-1年|2 16,186.52|(216,186.52)|- -|- -|- -||
|177|张掖市云鹏工贸有限公司|保证金|1-2年|2 11,326.26|(211,326.26)|- -|- -|- -||
|178|商丘市广鑫商贸有限公司|保证金|61天-1年|2 09,092.77|(209,092.77)|- -|- -|- -||
|179|广南东糖糖业有限公司|保证金|1-2年|2 09,049.13|(209,049.13)|- -|- -|- -||
|180|成都市金牛区名天糖业有限公司|保证金|61天-1年|2 01,589.26|(201,589.26)|- -|- -|- -||
|181|陕西粮农营销物流集团有限公司|保证金|1-2年|2 00,298.00|(200,298.00)|- -|- -|- -||
|182|徐子人|保证金|1-2年|1 99,897.97|(199,897.97)|- -|- -|- -||
|183|四川昱铭糖业有限公司|预收货款|61天-1年|1 98,695.00|--|1 98,695.00|- -|1 98,695.00||
|184|文君|保证金|61天-1年|1 91,937.72|(191,937.72)|- -|- -|- -||
|185|闫召全|保证金|61天-1年|1 89,409.51|(189,409.51)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|186|昆明顺通食品添加剂有限公司|保证金|1-2年|1 88,644.40|(188,644.40)|- -|- -|- -||
|187|刘军|保证金|1-2年|1 88,614.53|(188,614.53)|- -|- -|- -||
|188|成都糖路商贸有限公司|保证金|1-2年|1 88,481.32|(188,481.32)|- -|- -|- -||
|189|昆明糖乐商贸有限公司|预收货款|61天-1年|1 83,782.00|--|1 83,782.00|- -|1 83,782.00||
|190|杨俊旭|保证金|61天-1年|1 83,305.73|(183,305.73)|- -|- -|- -||
|191|西安甜锦源泰商贸有限公司|预收货款|61天-1年|1 82,535.00|--|1 82,535.00|- -|1 82,535.00||
|192|怀化市瑞鑫味业有限公司|预收货款|61天-1年|1 82,414.00|--|1 82,414.00|- -|1 82,414.00||
|193|宁亚莉|保证金|1-2年|1 75,158.83|(175,158.83)|- -|- -|- -||
|194|周木洒|保证金|1-2年|1 66,470.33|(166,470.33)|- -|- -|- -||
|195|东莞市金仙峰实业有限公司|预收货款|1-2年|1 64,890.00|--|1 64,890.00|- -|1 64,890.00||
|196|广东荣盈贸易有限公司|保证金|1-2年|1 57,038.46|(157,038.46)|- -|- -|- -||
|197|韦庆峦|保证金|1-2年|1 54,355.75|(154,355.75)|- -|- -|- -||
|198|王永强|保证金|1-2年|1 50,903.12|(150,903.12)|- -|- -|- -||
|199|武汉伟明糖业商贸有限公司|保证金|61天-1年|1 50,187.83|(150,187.83)|- -|- -|- -||
|200|王博|保证金|61天-1年|1 50,000.00|(150,000.00)|- -|- -|- -||
|201|广西投资集团恒元贸易有限责任公司|保证金|1-2年|1 49,520.00|(149,520.00)|- -|- -|- -||
|202|广州合兆沣贸易有限公司|保证金|1-2年|1 47,959.32|(147,959.32)|- -|- -|- -||
|203|北大方正物产集团有限公司|保证金|61天-1年|1 46,846.39|(146,846.39)|- -|- -|- -||
|204|刘磊|保证金|61天-1年|1 46,488.14|(146,488.14)|- -|- -|- -||
|205|广西惠春贸易有限公司|预收货款|61天-1年|1 41,109.20|--|1 41,109.20|- -|1 41,109.20||
|206|田昆|保证金|1-2年|1 40,987.73|(140,987.73)|- -|- -|- -||
|207|田昆|保证金|1-2年|1 40,551.12|(140,551.12)|- -|- -|- -||
|208|兰州市七里河清龙糖业食品批发部|保证金|1-2年|1 33,223.35|(133,223.35)|- -|- -|- -||
|209|陕西云贵糖酒副食有限公司|保证金|1-2年|1 27,255.27|(127,255.27)|- -|- -|- -||
|210|云南昆泰糖业有限公司|保证金|1-2年|1 19,970.96|(119,970.96)|- -|- -|- -||
|211|南通久耀商贸有限公司|保证金|1-2年|1 19,449.69|(119,449.69)|- -|- -|- -||
|212|南京天川糖业有限公司|保证金|1-2年|1 18,474.16|(118,474.16)|- -|- -|- -||
|213|石家庄市汇通糖烟酒有限公司|保证金|1-2年|1 17,777.06|(117,777.06)|- -|- -|- -||
|214|余娟|保证金|61天-1年|1 16,716.30|(116,716.30)|- -|- -|- -||
|215|罗滔|保证金|61天-1年|1 13,074.41|(113,074.41)|- -|- -|- -||
|216|云南省红河糖业有限责任公司|保证金|61天-1年|1 12,808.39|(112,808.39)|- -|- -|- -||
|217|刘国保|保证金|1-2年|1 12,370.95|(112,370.95)|- -|- -|- -||
|218|邓胜悦|保证金|61天-1年|1 12,343.18|(112,343.18)|- -|- -|- -||
|219|夏志钢|保证金|61天-1年|1 12,131.06|(112,131.06)|- -|- -|- -||
|220|广东顺德糖厂有限公司|保证金|1-2年|1 09,580.89|(109,580.89)|- -|- -|- -||
|221|李善芳|保证金|61天-1年|1 08,630.53|(108,630.53)|- -|- -|- -||
|222|昆明市官渡区马敏全副食批发部|保证金|1-2年|1 06,942.73|(106,942.73)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|223|浙江润旗糖业有限公司|保证金|61天-1年|1 05,727.58|(105,727.58)|- -|- -|- -||
|224|孙光杰|预收货款|61天-1年|1 04,886.00|--|1 04,886.00|- -|1 04,886.00||
|225|乔昌国|保证金|61天-1年|1 03,713.09|(103,713.09)|- -|- -|- -||
|226|杭州春帆贸易有限公司|保证金|1-2年|1 02,446.38|(102,446.38)|- -|- -|- -||
|227|云南云华实业公司|保证金|1-2年|1 01,708.97|(101,708.97)|- -|- -|- -||
|228|廊坊方园贸易有限公司|保证金|1-2年|1 00,673.93|(100,673.93)|- -|- -|- -||
|229|漆龙|保证金|61天-1年|1 00,233.15|(100,233.15)|- -|- -|- -||
|230|袁志辉|保证金|1-2年|1 00,000.00|(100,000.00)|- -|- -|- -||
|231|尹林|保证金|61天-1年|9 9,822.59|(99,822.59)|- -|- -|- -||
|232|昆明弗莱格商贸有限公司|保证金|1-2年|9 7,585.28|(97,585.28)|- -|- -|- -||
|233|江苏苏糖糖业饮料有限公司|保证金|61天-1年|9 6,818.87|(96,818.87)|- -|- -|- -||
|234|浙江永安资本管理有限公司|保证金|61天-1年|9 6,361.33|(96,361.33)|- -|- -|- -||
|235|喻小兰|预收货款|3年以上|9 3,600.00|--|9 3,600.00|- -|9 3,600.00||
|236|云南中云勐腊糖业有限公司|保证金|1-2年|9 0,172.12|(90,172.12)|- -|- -|- -||
|237|临沧南华糖业有限公司|保证金|61天-1年|8 9,754.68|(89,754.68)|- -|- -|- -||
|238|云南隆云工贸有限公司|保证金|1-2年|8 8,223.64|(88,223.64)|- -|- -|- -||
|239|广东恒福糖业集团有限公司|保证金|1-2年|8 5,281.12|(85,281.12)|- -|- -|- -||
|240|石家庄惠盈供应链管理有限公司|保证金|61天-1年|8 3,495.75|(83,495.75)|- -|- -|- -||
|241|陈龙虎|保证金|1-2年|8 0,224.12|(80,224.12)|- -|- -|- -||
|242|荆静|保证金|1-2年|7 8,852.51|(78,852.51)|- -|- -|- -||
|243|自贡市汇东新区祥皓食糖批发部|保证金|1-2年|7 3,682.66|(73,682.66)|- -|- -|- -||
|244|广州澄熙贸易有限公司|保证金|1-2年|6 9,461.62|(69,461.62)|- -|- -|- -||
|245|黄石市星翼糖酒有限责任公司|保证金|61天-1年|6 9,207.17|(69,207.17)|- -|- -|- -||
|246|湛江市雅沙糖业有限公司|保证金|3年以上|6 8,743.02|(68,743.02)|- -|- -|- -||
|247|邓壮华|保证金|61天-1年|6 4,978.76|(64,978.76)|- -|- -|- -||
|248|来宝农业贸易（上海）有限公司|保证金|1-2年|6 3,153.02|(63,153.02)|- -|- -|- -||
|249|乔伟|保证金|61天-1年|6 2,918.23|(62,918.23)|- -|- -|- -||
|250|云南恒福糖业有限公司|保证金|61天-1年|6 0,401.55|(60,401.55)|- -|- -|- -||
|251|内蒙古微蓄贸易有限责任公司|保证金|1-2年|6 0,036.72|(60,036.72)|- -|- -|- -||
|252|宜昌糖人达商贸有限公司|保证金|1-2年|6 0,000.00|(60,000.00)|- -|- -|- -||
|253|深圳秋记供应链进出口有限公司|保证金|61天-1年|5 9,991.00|(59,991.00)|- -|- -|- -||
|254|闫满奎|保证金|61天-1年|5 9,826.60|(59,826.60)|- -|- -|- -||
|255|宜昌市春先糖业有限公司|保证金|1-2年|5 9,356.04|(59,356.04)|- -|- -|- -||
|256|眉山糖润商贸有限公司|保证金|61天-1年|5 9,305.61|(59,305.61)|- -|- -|- -||
|257|新乡市一鸣商贸有限公司|保证金|61天-1年|5 9,099.70|(59,099.70)|- -|- -|- -||
|258|浙江省商业工业有限公司|保证金|61天-1年|5 8,840.54|(58,840.54)|- -|- -|- -||
|259|高渔樵|保证金|61天-1年|5 6,908.41|(56,908.41)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|260|石家庄裕华糖业有限公司|保证金|1-2年|5 6,105.11|(56,105.11)|- -|- -|- -||
|261|武汉和顺昌经贸发展有限公司|预收货款|61天-1年|5 5,000.00|--|5 5,000.00|- -|5 5,000.00||
|262|荆州市宇泽商贸有限公司|保证金|61天-1年|5 5,000.00|(55,000.00)|- -|- -|- -||
|263|四川正隆润贸易有限公司|保证金|61天-1年|5 4,624.80|(54,624.80)|- -|- -|- -||
|264|伍兴蓉|保证金|1-2年|5 3,935.84|(53,935.84)|- -|- -|- -||
|265|云南永德糖业集团有限公司|保证金|1-2年|5 3,857.29|(53,857.29)|- -|- -|- -||
|266|刘波|保证金|1-2年|5 3,788.41|(53,788.41)|- -|- -|- -||
|267|李峰|保证金|61天-1年|5 3,054.34|(53,054.34)|- -|- -|- -||
|268|昆明市官渡区王加伟散装食品经营部|保证金|1-2年|5 2,543.30|(52,543.30)|- -|- -|- -||
|269|余额汇总账户|预收货款|3年以上|5 2,233.69|--|5 2,233.69|- -|5 2,233.69||
|270|南宁卓糖贸易有限公司|保证金|1-2年|5 0,217.09|(50,217.09)|- -|- -|- -||
|271|四川自强商贸有限公司|预收货款|3年以上|5 0,080.00|--|5 0,080.00|- -|5 0,080.00||
|272|南宁鸿点糖业有限公司|保证金|1-2年|5 0,000.00|(50,000.00)|- -|- -|- -||
|273|张坤箱|保证金|61天-1年|4 9,252.63|(49,252.63)|- -|- -|- -||
|274|吴伟才|预收货款|3年以上|4 8,600.00|--|4 8,600.00|- -|4 8,600.00||
|275|西安甜锦源泰商贸有限公司|保证金|61天-1年|4 6,057.89|(46,057.89)|- -|- -|- -||
|276|汕头市程鹏贸易有限公司|保证金|1-2年|4 5,840.34|(45,840.34)|- -|- -|- -||
|277|王建国|保证金|61天-1年|4 5,629.36|(45,629.36)|- -|- -|- -||
|278|孟煜超|保证金|61天-1年|4 2,494.02|(42,494.02)|- -|- -|- -||
|279|西安实嘉食品有限公司|保证金|61天-1年|4 1,743.92|(41,743.92)|- -|- -|- -||
|280|申杰|保证金|1-2年|4 1,731.77|(41,731.77)|- -|- -|- -||
|281|太原市文龙翔商贸有限公司|保证金|1-2年|4 0,424.20|(40,424.20)|- -|- -|- -||
|282|张小平|保证金|61天-1年|4 0,376.25|(40,376.25)|- -|- -|- -||
|283|梁贺龙|保证金|61天-1年|4 0,150.40|(40,150.40)|- -|- -|- -||
|284|封吉成|保证金|1-2年|4 0,029.91|(40,029.91)|- -|- -|- -||
|285|张技军|保证金|61天-1年|4 0,000.00|(40,000.00)|- -|- -|- -||
|286|广东湛江食糖批发市场有限公司|保证金|1-2年|3 9,367.78|(39,367.78)|- -|- -|- -||
|287|师文选|保证金|61天-1年|3 8,923.14|(38,923.14)|- -|- -|- -||
|288|肥城丰泰商贸有限公司|保证金|61天-1年|3 7,894.73|(37,894.73)|- -|- -|- -||
|289|武汉宝盛糖业有限公司|保证金|1-2年|3 7,847.91|(37,847.91)|- -|- -|- -||
|290|中山市联丰炼糖有限公司|保证金|1-2年|3 5,603.66|(35,603.66)|- -|- -|- -||
|291|赵堃|保证金|61天-1年|3 5,598.28|(35,598.28)|- -|- -|- -||
|292|谢以杰|保证金|61天-1年|3 2,711.10|(32,711.10)|- -|- -|- -||
|293|海南万春实业有限公司|保证金|1-2年|3 1,840.87|(31,840.87)|- -|- -|- -||
|294|王群利|保证金|1-2年|3 1,546.56|(31,546.56)|- -|- -|- -||
|295|黄彩莲|预收货款|3年以上|3 1,280.00|--|3 1,280.00|- -|3 1,280.00||
|296|杨一沣|保证金|61天-1年|2 9,711.30|(29,711.30)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|297|广西糖好商贸有限公司|预收货款|61天-1年|2 9,670.00|--|2 9,670.00|- -|2 9,670.00||
|298|南宁怡生糖业有限公司|保证金|1-2年|2 8,576.92|(28,576.92)|- -|- -|- -||
|299|云南中云勐滨糖业有限公司|保证金|61天-1年|2 7,314.71|(27,314.71)|- -|- -|- -||
|300|刘鹏|保证金|61天-1年|2 7,161.57|(27,161.57)|- -|- -|- -||
|301|云南盘古行天商贸有限公司|保证金|61天-1年|2 6,226.27|(26,226.27)|- -|- -|- -||
|302|蒋龙平|保证金|1-2年|2 6,210.57|(26,210.57)|- -|- -|- -||
|303|吴俊民|保证金|61天-1年|2 6,127.95|(26,127.95)|- -|- -|- -||
|304|蒋锐|保证金|1-2年|2 3,343.91|(23,343.91)|- -|- -|- -||
|305|广东湛江食糖批发市场有限公司|保证金|1-2年|2 3,055.98|(23,055.98)|- -|- -|- -||
|306|叶伟洪|保证金|1-2年|2 2,517.51|(22,517.51)|- -|- -|- -||
|307|袁存亮|保证金|61天-1年|2 0,429.01|(20,429.01)|- -|- -|- -||
|308|上海生水国际贸易有限公司|保证金|61天-1年|2 0,000.00|(20,000.00)|- -|- -|- -||
|309|广东广垦物流发展有限公司|保证金|1-2年|2 0,000.00|(20,000.00)|- -|- -|- -||
|310|王奎|保证金|61天-1年|2 0,000.00|(20,000.00)|- -|- -|- -||
|311|广西沃皇贸易有限公司|保证金|61天-1年|2 0,000.00|(20,000.00)|- -|- -|- -||
|312|李红卫|保证金|61天-1年|2 0,000.00|(20,000.00)|- -|- -|- -||
|313|候建军|保证金|61天-1年|2 0,000.00|(20,000.00)|- -|- -|- -||
|314|广东省湛江农垦农业生产资料有限公司|保证金|1-2年|1 9,855.59|(19,855.59)|- -|- -|- -||
|315|邓固平|保证金|1-2年|1 8,702.90|(18,702.90)|- -|- -|- -||
|316|宋红星|保证金|61天-1年|1 7,934.07|(17,934.07)|- -|- -|- -||
|317|昆明市西山区万达食品经营部|保证金|61天-1年|1 7,867.63|(17,867.63)|- -|- -|- -||
|318|漳州市白玉兰精糖有限公司|预收货款|61天-1年|1 7,261.10|--|1 7,261.10|- -|1 7,261.10||
|319|云南广通达糖业有限公司|预收货款|3年以上|1 7,032.00|--|1 7,032.00|- -|1 7,032.00||
|320|刘玉珍|保证金|61天-1年|1 6,500.00|(16,500.00)|- -|- -|- -||
|321|常州市润恒食品有限公司|预收货款|61天-1年|1 6,334.00|--|1 6,334.00|- -|1 6,334.00||
|322|陆建明|保证金|61天-1年|1 5,778.08|(15,778.08)|- -|- -|- -||
|323|遂平县驿星商贸有限公司|预收货款|61天-1年|1 5,737.20|--|1 5,737.20|- -|1 5,737.20||
|324|广州甘泉贸易有限公司|预收货款|61天-1年|1 5,628.80|--|1 5,628.80|- -|1 5,628.80||
|325|江滔|保证金|61天-1年|1 5,040.80|(15,040.80)|- -|- -|- -||
|326|广西南宁市长洲增贸易有限公司|保证金|1-2年|1 5,000.00|(15,000.00)|- -|- -|- -||
|327|云南农垦贸易公司|保证金|1-2年|1 4,509.57|(14,509.57)|- -|- -|- -||
|328|葫芦岛利得福商贸有限公司|保证金|1-2年|1 4,255.88|(14,255.88)|- -|- -|- -||
|329|昆明全涛糖业有限责任公司|保证金|61天-1年|1 3,376.90|(13,376.90)|- -|- -|- -||
|330|南京香百里食品商贸有限公司|保证金|61天-1年|1 3,312.85|(13,312.85)|- -|- -|- -||
|331|石家庄华鹿糖业有限公司|保证金|1-2年|1 3,031.76|(13,031.76)|- -|- -|- -||
|332|佛山市南海华糖贸易有限公司|保证金|1-2年|1 2,623.92|(12,623.92)|- -|- -|- -||
|333|广东华糖实业有限公司|保证金|1-2年|1 2,455.30|(12,455.30)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|334|云南控和商贸有限公司|保证金|1-2年|1 2,383.74|(12,383.74)|- -|- -|- -||
|335|云南网迅通科技有限公司|保证金|1-2年|1 1,892.13|(11,892.13)|- -|- -|- -||
|336|广西柳州市鼎万商贸有限公司|保证金|61天-1年|1 0,697.43|(10,697.43)|- -|- -|- -||
|337|广州市中荣糖业有限公司|保证金|61天-1年|1 0,002.37|(10,002.37)|- -|- -|- -||
|338|天津中糖华丰实业有限公司|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|339|钟义|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|340|新疆祥顺轻工有限公司|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|341|广西崇左东糖俊杰糖业有限公司|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|342|广州嘉利高糖业有限公司|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|343|常州苏格尔食品有限公司|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|344|福建亿淳糖业贸易有限公司|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|345|叶华德|保证金|61天-1年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|346|广东南字科技股份有限公司|保证金|1-2年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|347|天津中糖二商烟酒连锁有限公司|保证金|61天-1年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|348|昭通市骅成制药有限公司|保证金|61天-1年|1 0,000.00|(10,000.00)|- -|- -|- -||
|349|高健|保证金|61天-1年|9 ,952.14|(9,952.14)|- -|- -|- -||
|350|昆明盈泰贸易有限公司|保证金|1-2年|9 ,824.79|(9,824.79)|- -|- -|- -||
|351|周金国|保证金|3年以上|9 ,741.90|(9,741.90)|- -|- -|- -||
|352|许昌森华商贸有限公司|保证金|1-2年|9 ,333.65|(9,333.65)|- -|- -|- -||
|353|黑龙江省世远糖业有限公司|保证金|1-2年|8 ,905.98|(8,905.98)|- -|- -|- -||
|354|严斌昌|保证金|1-2年|8 ,499.09|(8,499.09)|- -|- -|- -||
|355|广西湘桂糖业集团有限公司|保证金|1-2年|8 ,078.39|(8,078.39)|- -|- -|- -||
|356|何冬梅|保证金|1-2年|7 ,675.22|(7,675.22)|- -|- -|- -||
|357|王海光|保证金|61天-1年|7 ,404.74|(7,404.74)|- -|- -|- -||
|358|广东湛江食糖批发市场有限公司|保证金|1-2年|7 ,247.27|(7,247.27)|- -|- -|- -||
|359|河北晟盎粮油贸易有限公司|保证金|3年以上|7 ,214.48|(7,214.48)|- -|- -|- -||
|360|云南中云上允糖业有限公司|保证金|61天-1年|7 ,190.82|(7,190.82)|- -|- -|- -||
|361|石家庄盛华祥贸易有限公司|保证金|61天-1年|7 ,092.41|(7,092.41)|- -|- -|- -||
|362|广州甘泉贸易有限公司|保证金|61天-1年|7 ,043.31|(7,043.31)|- -|- -|- -||
|363|吴伟才|保证金|3年以上|6 ,981.35|(6,981.35)|- -|- -|- -||
|364|大连融晟融川贸易有限公司|保证金|1-2年|6 ,418.84|(6,418.84)|- -|- -|- -||
|365|安徽省恒利源食品有限公司|保证金|1-2年|6 ,039.72|(6,039.72)|- -|- -|- -||
|366|上海澳聆贸易有限公司|保证金|1-2年|6 ,036.33|(6,036.33)|- -|- -|- -||
|367|云南麦唐贸易有限公司|预收货款|61天-1年|6 ,000.00|--|6 ,000.00|- -|6 ,000.00||
|368|徐宏明|保证金|61天-1年|5 ,994.00|(5,994.00)|- -|- -|- -||
|369|奚朝晖|保证金|1-2年|5 ,839.35|(5,839.35)|- -|- -|- -||
|370|巧家县白鹤滩镇博客宾馆|保证金|1-2年|5 ,810.20|(5,810.20)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|371|浙商食品集团股份有限公司|预收货款|61天-1年|5 ,407.00|--|5 ,407.00|- -|5 ,407.00||
|372|常州市润龙糖业有限公司|保证金|1-2年|5 ,182.04|(5,182.04)|- -|- -|- -||
|373|浙江嘉港糖业有限公司|保证金|1-2年|5 ,174.85|(5,174.85)|- -|- -|- -||
|374|廊坊市北方糖业有限公司|保证金|1-2年|5 ,006.25|(5,006.25)|- -|- -|- -||
|375|王玉杰|保证金|61天-1年|4 ,995.20|(4,995.20)|- -|- -|- -||
|376|韦业勤|保证金|1-2年|4 ,782.47|(4,782.47)|- -|- -|- -||
|377|闫建国|保证金|1-2年|4 ,607.96|(4,607.96)|- -|- -|- -||
|378|江小春|保证金|1-2年|4 ,210.57|(4,210.57)|- -|- -|- -||
|379|路易达孚（中国）贸易有限责任公司|保证金|61天-1年|4 ,059.51|(4,059.51)|- -|- -|- -||
|380|昆明盈泰贸易有限公司|保证金|1-2年|3 ,908.66|(3,908.66)|- -|- -|- -||
|381|彭山县景彭经贸有限责任公司|保证金|1-2年|3 ,715.34|(3,715.34)|- -|- -|- -||
|382|武汉海之最食品有限公司|保证金|1-2年|3 ,593.08|(3,593.08)|- -|- -|- -||
|383|夏水根|保证金|1-2年|3 ,493.59|(3,493.59)|- -|- -|- -||
|384|文义兵|预收货款|1-2年|3 ,441.00|--|3 ,441.00|- -|3 ,441.00||
|385|杨石娇|保证金|1-2年|3 ,379.52|(3,379.52)|- -|- -|- -||
|386|临泉县农副产品销售有限责任公司|保证金|1-2年|3 ,021.13|(3,021.13)|- -|- -|- -||
|387|成都市真甜商贸有限公司|保证金|61天-1年|2 ,980.98|(2,980.98)|- -|- -|- -||
|388|李荣|保证金|1-2年|2 ,953.82|(2,953.82)|- -|- -|- -||
|389|云南汇通农产品开发有限公司|保证金|1-2年|2 ,812.97|(2,812.97)|- -|- -|- -||
|390|任增存|保证金|61天-1年|2 ,669.85|(2,669.85)|- -|- -|- -||
|391|东莞市金仙峰实业有限公司|保证金|1-2年|2 ,651.59|(2,651.59)|- -|- -|- -||
|392|安顺市西秀区金菊白糖经营部|保证金|1-2年|2 ,504.08|(2,504.08)|- -|- -|- -||
|393|成都霞宇商贸有限公司|保证金|1-2年|2 ,364.22|(2,364.22)|- -|- -|- -||
|394|广西亿忠赢商贸有限公司|保证金|1-2年|2 ,202.12|(2,202.12)|- -|- -|- -||
|395|呼和浩特市立远糖业有限责任公司|保证金|1-2年|2 ,142.01|(2,142.01)|- -|- -|- -||
|396|武汉市东西湖震撼副食经营部|保证金|1-2年|2 ,098.41|(2,098.41)|- -|- -|- -||
|397|中商糖业有限公司|保证金|61天-1年|2 ,091.59|(2,091.59)|- -|- -|- -||
|398|蔡勇|保证金|1-2年|2 ,082.09|(2,082.09)|- -|- -|- -||
|399|柳州恒荣商贸有限公司|预收货款|3年以上|2 ,000.00|--|2 ,000.00|- -|2 ,000.00||
|400|昆明盈泰贸易有限公司|保证金|1-2年|1 ,981.65|(1,981.65)|- -|- -|- -||
|401|潘峰|保证金|1-2年|1 ,818.15|(1,818.15)|- -|- -|- -||
|402|秦皇岛冀盛物流有限公司|保证金|1-2年|1 ,716.10|(1,716.10)|- -|- -|- -||
|403|陈祯义|保证金|61天-1年|1 ,707.49|(1,707.49)|- -|- -|- -||
|404|张美琴|预收货款|61天-1年|1 ,635.00|--|1 ,635.00|- -|1 ,635.00||
|405|黄石市星翼糖酒有限责任公司|预收货款|61天-1年|1 ,607.80|--|1 ,607.80|- -|1 ,607.80||
|406|武汉市硚口区鑫江春副食经营部|保证金|61天-1年|1 ,561.27|(1,561.27)|- -|- -|- -||
|407|江苏白玫贸易有限公司|预收货款|1-2年|1 ,546.00|--|1 ,546.00|- -|1 ,546.00||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|408|张彦凯|保证金|61天-1年|1 ,449.78|(1,449.78)|- -|- -|- -||
|409|梁荣仔|保证金|1-2年|1 ,422.20|(1,422.20)|- -|- -|- -||
|410|西安市莲湖区九天糖酒经销部|保证金|1-2年|1 ,416.83|(1,416.83)|- -|- -|- -||
|411|邓鹏飞|保证金|61天-1年|1 ,353.63|(1,353.63)|- -|- -|- -||
|412|李建松|保证金|1-2年|1 ,318.37|(1,318.37)|- -|- -|- -||
|413|郑州涌浦商贸有限公司|保证金|61天-1年|1 ,225.35|(1,225.35)|- -|- -|- -||
|414|黄壮洪|保证金|1-2年|1 ,133.43|(1,133.43)|- -|- -|- -||
|415|天津市力创商贸有限公司|保证金|1-2年|1 ,001.00|(1,001.00)|- -|- -|- -||
|416|云南晶菱糖业营销有限公司|保证金|3年以上|1 ,000.38|(1,000.38)|- -|- -|- -||
|417|云南英茂糖业（集团）有限公司|保证金|61天-1年|1 ,000.00|(1,000.00)|- -|- -|- -||
|418|河北省食糖国家储备库有限责任公司|保证金|61天-1年|1 ,000.00|(1,000.00)|- -|- -|- -||
|419|元阳英茂糖业有限公司|保证金|1-2年|1 ,000.00|(1,000.00)|- -|- -|- -||
|420|山东东金商贸有限公司|保证金|1-2年|1 ,000.00|(1,000.00)|- -|- -|- -||
|421|厦门市宝商糖业有限公司|保证金|61天-1年|9 82.14|(982.14)|- -|- -|- -||
|422|顺鑫（北京）国际贸易有限公司|保证金|61天-1年|9 53.74|(953.74)|- -|- -|- -||
|423|钟利|保证金|1-2年|9 47.37|(947.37)|- -|- -|- -||
|424|李志荣|保证金|1-2年|9 10.29|(910.29)|- -|- -|- -||
|425|广西来宾国鼎食品有限公司|保证金|1-2年|8 88.74|(888.74)|- -|- -|- -||
|426|梁成|保证金|1-2年|8 66.62|(866.62)|- -|- -|- -||
|427|彭卫东|保证金|1-2年|8 00.00|(800.00)|- -|- -|- -||
|428|廊坊市旭乾商贸有限公司|保证金|61天-1年|7 92.34|(792.34)|- -|- -|- -||
|429|黄惠康|保证金|1-2年|7 76.01|(776.01)|- -|- -|- -||
|430|武汉市硚口区鑫江春副食经营部|预收货款|61天-1年|7 70.00|--|7 70.00|- -|7 70.00||
|431|昆明市官渡区丁章雪干菜经营部|保证金|61天-1年|7 68.44|(768.44)|- -|- -|- -||
|432|黑龙江省甜源糖业有限公司|保证金|1-2年|7 58.44|(758.44)|- -|- -|- -||
|433|麦木生|保证金|1-2年|7 51.31|(751.31)|- -|- -|- -||
|434|徐玉能|保证金|61天-1年|7 38.06|(738.06)|- -|- -|- -||
|435|高家勇|保证金|1-2年|7 11.62|(711.62)|- -|- -|- -||
|436|成都市知见商贸有限公司|保证金|1-2年|7 11.47|(711.47)|- -|- -|- -||
|437|赵敏强|保证金|61天-1年|6 75.70|(675.70)|- -|- -|- -||
|438|袁敏|保证金|61天-1年|6 67.25|(667.25)|- -|- -|- -||
|439|赵竹平|保证金|1-2年|6 42.56|(642.56)|- -|- -|- -||
|440|长沙骏鹏农副产品贸易有限公司|预收货款|1-2年|6 00.00|--|6 00.00|- -|6 00.00||
|441|赵敏强|预收货款|61天-1年|6 00.00|--|6 00.00|- -|6 00.00||
|442|蓝秀婷|保证金|1-2年|5 93.96|(593.96)|- -|- -|- -||
|443|包头市鹏翔糖业有限责任公司|保证金|1-2年|5 75.67|(575.67)|- -|- -|- -||
|444|南宁市广洋糖业有限公司|保证金|1-2年|5 74.36|(574.36)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|445|广西澳华贸易有限公司|保证金|1-2年|5 67.80|(567.80)|- -|- -|- -||
|446|四川泓悦医药有限公司|预收货款|3年以上|5 40.00|--|5 40.00|- -|5 40.00||
|447|陈代良|保证金|1-2年|5 06.87|(506.87)|- -|- -|- -||
|448|云南云泰投资咨询有限公司|保证金|1-2年|5 04.40|(504.40)|- -|- -|- -||
|449|陆良县昌盛生物科技有限公司|预收货款|3年以上|5 00.00|--|5 00.00|- -|5 00.00||
|450|成都特韵化工有限公司|保证金|1-2年|4 92.74|(492.74)|- -|- -|- -||
|451|刘荣龙|保证金|1-2年|4 65.42|(465.42)|- -|- -|- -||
|452|广西南宁市长洲增贸易有限公司|预收货款|1-2年|4 50.00|--|4 50.00|- -|4 50.00||
|453|合忠福|保证金|61天-1年|4 38.61|(438.61)|- -|- -|- -||
|454|河北广硕贸易有限公司|保证金|61天-1年|4 05.58|(405.58)|- -|- -|- -||
|455|陈旭|保证金|1-2年|4 04.18|(404.18)|- -|- -|- -||
|456|南昌市平润堂贸易有限公司|预收货款|2-3年|4 00.00|--|4 00.00|- -|4 00.00||
|457|张晓|保证金|1-2年|3 88.64|(388.64)|- -|- -|- -||
|458|陈智明|保证金|61天-1年|3 43.14|(343.14)|- -|- -|- -||
|459|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|保证金|1-2年|3 20.51|(320.51)|- -|- -|- -||
|460|刘腾|保证金|1-2年|3 06.03|(306.03)|- -|- -|- -||
|461|孙萍|保证金|1-2年|3 04.30|(304.30)|- -|- -|- -||
|462|陈艳光|保证金|1-2年|3 04.28|(304.28)|- -|- -|- -||
|463|广东丰硕实业投资有限公司|预收货款|1-2年|2 94.00|--|2 94.00|- -|2 94.00||
|464|贵州世洲贸易有限责任公司|保证金|1-2年|2 52.89|(252.89)|- -|- -|- -||
|465|云南坤格经贸有限公司|保证金|1-2年|2 09.10|(209.10)|- -|- -|- -||
|466|王铭|保证金|1-2年|2 07.67|(207.67)|- -|- -|- -||
|467|董正锋|保证金|1-2年|2 05.13|(205.13)|- -|- -|- -||
|468|文仲才|预收货款|1-2年|1 86.00|--|1 86.00|- -|1 86.00||
|469|滕州市汉硕商贸有限公司|保证金|1-2年|1 78.64|(178.64)|- -|- -|- -||
|470|赵广艳|保证金|1-2年|1 71.18|(171.18)|- -|- -|- -||
|471|苏鹏|保证金|1-2年|1 51.61|(151.61)|- -|- -|- -||
|472|广西晟诞糖业有限公司|保证金|61天-1年|1 48.32|(148.32)|- -|- -|- -||
|473|陈亚敬|保证金|61天-1年|1 45.14|(145.14)|- -|- -|- -||
|474|黄石市糖业酒类有限责任公司|预收货款|2-3年|1 39.50|--|1 39.50|- -|1 39.50||
|475|昆明奇韵文化传播有限公司|保证金|1-2年|1 38.60|(138.60)|- -|- -|- -||
|476|何志强|预收货款|61天-1年|1 33.00|--|1 33.00|- -|1 33.00||
|477|广西秀凯贸易有限公司|保证金|1-2年|1 29.29|(129.29)|- -|- -|- -||
|478|马国明|保证金|1-2年|1 27.03|(127.03)|- -|- -|- -||
|479|高健|保证金|61天-1年|1 16.23|(116.23)|- -|- -|- -||
|480|王定元|保证金|1-2年|1 11.94|(111.94)|- -|- -|- -||
|481|山东儒牛食品有限公司|预收货款|61天-1年|1 04.00|--|1 04.00|- -|1 04.00||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|482|许涛|保证金|1-2年|1 00.54|(100.54)|- -|- -|- -||
|483|海南森竹医药科技有限公司|预收货款|3年以上|1 00.00|--|1 00.00|- -|1 00.00||
|484|梅州市润生医药科技有限公司|预收货款|3年以上|9 9.60|--|9 9.60|- -|9 9.60||
|485|梁刚|保证金|1-2年|9 5.52|(95.52)|- -|- -|- -||
|486|重庆平升商贸有限公司|保证金|1-2年|8 9.75|(89.75)|- -|- -|- -||
|487|徐雅君|保证金|61天-1年|8 6.04|(86.04)|- -|- -|- -||
|488|喻伟|保证金|1-2年|8 5.65|(85.65)|- -|- -|- -||
|489|重庆宣筑商贸有限公司|保证金|1-2年|8 2.24|(82.24)|- -|- -|- -||
|490|河北晟盎粮油贸易有限公司|预收货款|3年以上|7 5.00|--|7 5.00|- -|7 5.00||
|491|柳州市中糖股份有限公司|保证金|1-2年|7 3.55|(73.55)|- -|- -|- -||
|492|上海广都国际贸易有限公司|保证金|1-2年|7 3.52|(73.52)|- -|- -|- -||
|493|升匙国际贸易（上海）有限公司|保证金|1-2年|7 1.78|(71.78)|- -|- -|- -||
|494|普洱景谷力量生物制品有限公司|保证金|1-2年|7 1.52|(71.52)|- -|- -|- -||
|495|浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司|预收货款|1-2年|6 7.00|--|6 7.00|- -|6 7.00||
|496|厦门宏达易路商贸有限公司|保证金|1-2年|6 6.89|(66.89)|- -|- -|- -||
|497|申思一|保证金|1-2年|6 6.68|(66.68)|- -|- -|- -||
|498|张海军|保证金|61天-1年|6 6.07|(66.07)|- -|- -|- -||
|499|无锡市业禧商贸有限公司|保证金|1-2年|6 4.96|(64.96)|- -|- -|- -||
|500|成都蓉华医药科技发展有限公司|预收货款|3年以上|6 4.90|--|6 4.90|- -|6 4.90||
|501|广西惠春贸易有限公司|保证金|61天-1年|6 1.59|(61.59)|- -|- -|- -||
|502|孙全义|保证金|61天-1年|5 7.54|(57.54)|- -|- -|- -||
|503|王战士|保证金|61天-1年|5 0.40|(50.40)|- -|- -|- -||
|504|姜福华|保证金|1-2年|4 0.17|(40.17)|- -|- -|- -||
|505|常州市鑫灿食品有限公司|预收货款|1-2年|3 6.08|--|3 6.08|- -|3 6.08||
|506|马泉喜|保证金|1-2年|3 5.87|(35.87)|- -|- -|- -||
|507|云南力来投资有限公司|保证金|1-2年|3 5.34|(35.34)|- -|- -|- -||
|508|李久艳|保证金|1-2年|3 5.05|(35.05)|- -|- -|- -||
|509|揭阳汉邦生物股份有限公司|预收货款|3年以上|3 5.00|--|3 5.00|- -|3 5.00||
|510|沈阳市大东区源中岩便利店|保证金|1-2年|3 2.72|(32.72)|- -|- -|- -||
|511|南京丹福食品有限公司|保证金|1-2年|3 2.48|(32.48)|- -|- -|- -||
|512|好运来（福建）食品有限公司|预收货款|1-2年|3 2.00|--|3 2.00|- -|3 2.00||
|513|云南润源生物开发有限公司|保证金|1-2年|3 0.93|(30.93)|- -|- -|- -||
|514|麦俊艺|保证金|1-2年|2 9.49|(29.49)|- -|- -|- -||
|515|顺庆区唐二经营部|保证金|1-2年|2 9.43|(29.43)|- -|- -|- -||
|516|南宁糖商贸易有限责任公司|保证金|1-2年|2 9.22|(29.22)|- -|- -|- -||
|517|江苏一博商贸有限公司|保证金|1-2年|2 7.60|(27.60)|- -|- -|- -||
|518|龚青立|保证金|61天-1年|2 7.07|(27.07)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|519|邱云洪|保证金|1-2年|2 5.64|(25.64)|- -|- -|- -||
|520|广元市双元贸易有限公司|预收货款|2-3年|2 4.00|--|2 4.00|- -|2 4.00||
|521|南宁良庆东糖糖业有限公司|保证金|1-2年|2 3.93|(23.93)|- -|- -|- -||
|522|石家庄思壮糖业有限公司|保证金|1-2年|2 2.41|(22.41)|- -|- -|- -||
|523|深圳市钜丰华实业有限公司|保证金|1-2年|2 0.94|(20.94)|- -|- -|- -||
|524|郑州东鸿商贸有限公司|保证金|1-2年|1 8.81|(18.81)|- -|- -|- -||
|525|南昌紫顺实业有限公司|保证金|61天-1年|1 8.58|(18.58)|- -|- -|- -||
|526|苏州市福仕德食品有限公司|预收货款|3年以上|1 8.00|--|1 8.00|- -|1 8.00||
|527|昆明全涛糖业有限责任公司|预收货款|61天-1年|1 6.65|--|1 6.65|- -|1 6.65||
|528|张鑫|保证金|1-2年|1 5.67|(15.67)|- -|- -|- -||
|529|刘志龙|保证金|1-2年|1 5.06|(15.06)|- -|- -|- -||
|530|昆明天力食品有限公司|预收货款|3年以上|1 3.40|--|1 3.40|- -|1 3.40||
|531|孙巍|保证金|1-2年|1 2.83|(12.83)|- -|- -|- -||
|532|云南江左糖业有限公司|保证金|61天-1年|1 2.38|(12.38)|- -|- -|- -||
|533|上海申乾糖业有限公司|保证金|1-2年|1 2.18|(12.18)|- -|- -|- -||
|534|盐城市互通糖业有限公司|保证金|1-2年|1 0.33|(10.33)|- -|- -|- -||
|535|陈少华|保证金|1-2年|1 0.27|(10.27)|- -|- -|- -||
|536|厦门辉糖商贸有限公司|保证金|61天-1年|1 0.23|(10.23)|- -|- -|- -||
|537|成都市真甜商贸有限公司|预收货款|61天-1年|1 0.00|--|1 0.00|- -|1 0.00||
|538|西安银帮商贸有限公司|保证金|61天-1年|9 .62|(9.62)|- -|- -|- -||
|539|邵厚兵|保证金|1-2年|8 .32|(8.32)|- -|- -|- -||
|540|厦门兴元行商贸有限公司|保证金|1-2年|7 .66|(7.66)|- -|- -|- -||
|541|何三|保证金|1-2年|6 .64|(6.64)|- -|- -|- -||
|542|余姚市周佳塑料进出口有限公司|保证金|1-2年|5 .80|(5.80)|- -|- -|- -||
|543|海南星辰药业有限公司|预收货款|3年以上|5 .00|--|5 .00|- -|5 .00||
|544|赵玉坤|保证金|1-2年|4 .90|(4.90)|- -|- -|- -||
|545|广西崇左兴农农业有限公司|保证金|1-2年|4 .28|(4.28)|- -|- -|- -||
|546|南昌互助实业有限公司|保证金|61天-1年|4 .10|(4.10)|- -|- -|- -||
|547|冯丽|保证金|1-2年|3 .80|(3.80)|- -|- -|- -||
|548|贾中全|保证金|61天-1年|3 .68|(3.68)|- -|- -|- -||
|549|云南晶菱糖业营销有限公司|预收货款|3年以上|3 .00|--|3 .00|- -|3 .00||
|550|马保军|保证金|1-2年|2 .53|(2.53)|- -|- -|- -||
|551|皋兰（上海）商贸有限公司|保证金|1-2年|2 .28|(2.28)|- -|- -|- -||
|552|马国雄|保证金|1-2年|2 .27|(2.27)|- -|- -|- -||
|553|湛江市汇丰糖业有限公司|保证金|1-2年|1 .97|(1.97)|- -|- -|- -||
|554|宋红星|预收货款|61天-1年|1 .40|--|1 .40|- -|1 .40||
|555|潘健文|保证金|1-2年|1 .31|(1.31)|- -|- -|- -||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|556|张伟|保证金|1-2年|1 .22|(1.22)|- -|- -|- -||
|557|河南中润糖业物流有限公司|保证金|61天-1年|1 .20|(1.20)|- -|- -|- -||
|558|张仕剑|保证金|1-2年|1 .16|(1.16)|- -|- -|- -||
|559|梅州市荣安医疗器械有限公司|预收货款|3年以上|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|560|苏州市采香斋食品有限公司|预收货款|2-3年|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|561|马立军|保证金|1-2年|1 .00|(1.00)|- -|- -|- -||
|562|昆明华琛贸有限公司|保证金|1-2年|0 .99|(0.99)|- -|- -|- -||
|563|日照博华糖业有限公司|保证金|1-2年|0 .97|(0.97)|- -|- -|- -||
|564|马凤超|保证金|1-2年|0 .96|(0.96)|- -|- -|- -||
|565|梁榆|保证金|61天-1年|0 .93|(0.93)|- -|- -|- -||
|566|林世良|保证金|1-2年|0 .93|(0.93)|- -|- -|- -||
|567|符笃开|保证金|61天-1年|0 .90|(0.90)|- -|- -|- -||
|568|易静洁|保证金|1-2年|0 .89|(0.89)|- -|- -|- -||
|569|四川省简阳市大华实业公司|保证金|1-2年|0 .83|(0.83)|- -|- -|- -||
|570|云南盛华祥商贸有限公司|保证金|61天-1年|0 .82|(0.82)|- -|- -|- -||
|571|焦作市兴昌食品有限公司|保证金|61天-1年|0 .80|(0.80)|- -|- -|- -||
|572|海南康嘉源药业有限公司|预收货款|3年以上|0 .80|--|0 .80|- -|0 .80||
|573|广州市亚全丽贸易有限公司|预收货款|2-3年|0 .80|--|0 .80|- -|0 .80||
|574|李文龙|保证金|61天-1年|0 .80|(0.80)|- -|- -|- -||
|575|卢利文|保证金|1-2年|0 .78|(0.78)|- -|- -|- -||
|576|韩瑞辉|保证金|61天-1年|0 .78|(0.78)|- -|- -|- -||
|577|广州嘉利高糖业有限公司|预收货款|1-2年|0 .75|--|0 .75|- -|0 .75||
|578|广西利惠富贸易有限公司|保证金|1-2年|0 .74|(0.74)|- -|- -|- -||
|579|夏渊|保证金|1-2年|0 .71|(0.71)|- -|- -|- -||
|580|谈海英|保证金|1-2年|0 .70|(0.70)|- -|- -|- -||
|581|上海杉杉贸易有限公司|保证金|1-2年|0 .64|(0.64)|- -|- -|- -||
|582|昆明存海商贸有限公司|保证金|61天-1年|0 .63|(0.63)|- -|- -|- -||
|583|云南文山英茂糖业有限公司|保证金|1-2年|0 .63|(0.63)|- -|- -|- -||
|584|广东中轻糖业集团有限公司|保证金|1-2年|0 .63|(0.63)|- -|- -|- -||
|585|湛江连上贸易有限公司|保证金|1-2年|0 .60|(0.60)|- -|- -|- -||
|586|楚雄佳鑫商贸有限公司|保证金|1-2年|0 .54|(0.54)|- -|- -|- -||
|587|刘治彪|保证金|1-2年|0 .52|(0.52)|- -|- -|- -||
|588|陈玲|保证金|61天-1年|0 .52|(0.52)|- -|- -|- -||
|589|广西宝鸿特盈贸易有限公司|保证金|1-2年|0 .49|(0.49)|- -|- -|- -||
|590|石家庄盛华祥商贸有限公司|预收货款|2-3年|0 .48|--|0 .48|- -|0 .48||
|591|陈阳|保证金|1-2年|0 .47|(0.47)|- -|- -|- -||
|592|洋浦桔济药业有限公司|预收货款|3年以上|0 .40|--|0 .40|- -|0 .40||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|593|常州市武进华天糖业烟酒有限公司|预收货款|3年以上|0 .40|--|0 .40|- -|0 .40||
|594|潘德元|保证金|1-2年|0 .35|(0.35)|- -|- -|- -||
|595|江苏沃晶贸易有限公司|保证金|1-2年|0 .35|(0.35)|- -|- -|- -||
|596|李春秀|保证金|61天-1年|0 .33|(0.33)|- -|- -|- -||
|597|新疆西唐糖业有限公司|保证金|1-2年|0 .32|(0.32)|- -|- -|- -||
|598|广东亿轩药业有限公司|预收货款|3年以上|0 .30|--|0 .30|- -|0 .30||
|599|广西天人泰投资有限公司|保证金|1-2年|0 .30|(0.30)|- -|- -|- -||
|600|周玲|保证金|1-2年|0 .29|(0.29)|- -|- -|- -||
|601|焦作市兴昌食品有限公司|预收货款|61天-1年|0 .28|--|0 .28|- -|0 .28||
|602|何英|保证金|1-2年|0 .28|(0.28)|- -|- -|- -||
|603|吉林幸运经贸有限公司|保证金|1-2年|0 .27|(0.27)|- -|- -|- -||
|604|陕西秦糖商贸有限公司|保证金|61天-1年|0 .26|(0.26)|- -|- -|- -||
|605|陈丽娇|保证金|1-2年|0 .23|(0.23)|- -|- -|- -||
|606|中山市联丰炼糖有限公司|预收货款|1-2年|0 .23|--|0 .23|- -|0 .23||
|607|秦皇岛弘胤商贸有限公司|预收货款|1-2年|0 .23|--|0 .23|- -|0 .23||
|608|刘冬|保证金|1-2年|0 .22|(0.22)|- -|- -|- -||
|609|徐州市凯瑞糖酒有限公司|保证金|1-2年|0 .21|(0.21)|- -|- -|- -||
|610|昆明惠乔春商贸有限公司|预收货款|61天-1年|0 .20|--|0 .20|- -|0 .20||
|611|马存稳|保证金|61天-1年|0 .18|(0.18)|- -|- -|- -||
|612|邓勇军|保证金|1-2年|0 .17|(0.17)|- -|- -|- -||
|613|李科|保证金|1-2年|0 .14|(0.14)|- -|- -|- -||
|614|吴弦|保证金|1-2年|0 .12|(0.12)|- -|- -|- -||
|615|张军|保证金|1-2年|0 .11|(0.11)|- -|- -|- -||
|616|何世俊|保证金|61天-1年|0 .10|(0.10)|- -|- -|- -||
|617|段磊|保证金|1-2年|0 .10|(0.10)|- -|- -|- -||
|618|郑州广云糖业有限公司|保证金|1-2年|0 .09|(0.09)|- -|- -|- -||
|619|宜宾市南溪区慧彬糖酒副食经营部|保证金|1-2年|0 .07|(0.07)|- -|- -|- -||
|620|雅韦安糖业(上海)有限公司|预收货款|61天-1年|0 .02|--|0 .02|- -|0 .02||
|621|吕宁|预收货款|1-2年|0 .01|--|0 .01|- -|0 .01||
|622|晋江辉龙贸易有限公司|保证金|1-2年|0 .01|(0.01)|- -|- -|- -||
|623|昆明晨公商贸有限公司|保证金|1-2年|0 .01|(0.01)|- -|- -|- -||
|624|云南糖业物流交易市场|白糖货款|61天-1年|8 ,526.00|--|8 ,526.00|- -|8 ,526.00||
|625|昆明全涛糖业有限责任公司|白糖货款|61天-1年|6 0.25|--|6 0.25|- -|6 0.25||
|626|成都市知见商贸有限公司|白糖货款|61天-1年|7 2.00|--|7 2.00|- -|7 2.00||
|627|成都霞宇商贸有限公司|白糖货款|61天-1年|3 ,600.00|--|3 ,600.00|- -|3 ,600.00||
|628|石家庄盛华祥商贸有限公司|白糖货款|2-3年|0 .03|--|0 .03|- -|0 .03||
|629|黄石市糖业酒类有限责任公司|白糖货款|61天-1年|0 .56|--|0 .56|- -|0 .56||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|630|西安市西糖烟酒连锁超市有限公司|白糖货款|61天-1年|0 .30|--|0 .30|- -|0 .30||
|631|云南广通达糖业有限公司|白糖货款|2-3年|4 0.00|--|4 0.00|- -|4 0.00||
|632|四川泓悦医药有限公司|白糖货款|2-3年|7 2.40|--|7 2.40|- -|7 2.40||
|633|黄杰|白糖货款|61天-1年|1 ,810,840.00|--|1 ,810,840.00|- -|1 ,810,840.00||
|634|陕西中糖投资发展有限公司|白糖货款|2-3年|1 .03|--|1 .03|- -|1 .03||
|635|云南国联食品有限公司|白糖货款|2-3年|2 .00|--|2 .00|- -|2 .00||
|636|江西江欣药业有限公司|白糖货款|2-3年|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|637|长沙骏鹏农副产品贸易有限公司|白糖货款|1-2年|6 3.00|--|6 3.00|- -|6 3.00||
|638|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|白糖货款|61天-1年|5 ,036,430.00|--|5 ,036,430.00|- -|5 ,036,430.00||
|639|黎新|白糖货款|61天-1年|6 58,903.00|--|6 58,903.00|- -|6 58,903.00||
|640|云南秀忠商贸有限公司|白糖货款|61天-1年|9 .00|--|9 .00|- -|9 .00||
|641|海南榮鑫药业有限公司|白糖货款|2-3年|1 0.00|--|1 0.00|- -|1 0.00||
|642|叶颖|白糖货款|2-3年|7 ,996.32|--|7 ,996.32|- -|7 ,996.32||
|643|陆良县云一食品有限公司|白糖货款|61天-1年|2 00.00|--|2 00.00|- -|2 00.00||
|644|中粮糖业有限公司|白糖货款|61天-1年|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|645|眉山糖润商贸有限公司|白糖货款|61天-1年|0 .40|--|0 .40|- -|0 .40||
|646|广州金辅源生物科技有限公司|白糖货款|2-3年|3 2.00|--|3 2.00|- -|3 2.00||
|647|不常用账户结转|白糖货款|2-3年|7 89.40|--|7 89.40|- -|7 89.40||
|648|海南汇昌盛医药科技有限公司|白糖货款|2-3年|0 .20|--|0 .20|- -|0 .20||
|649|甘肃和政八八啤特果集团有限公司|白糖货款|2-3年|1 .00|--|1 .00|- -|1 .00||
|650|云南滇资生物产业有限公司|白糖货款|61天-1年|6 85,707.00|--|6 85,707.00|- -|6 85,707.00||
|651|兰州种有商贸有限责任公司|白糖货款|1-2年|5 .00|--|5 .00|- -|5 .00||
|652|广州华糖食品有限公司|白糖货款|61天-1年|0 .01|--|0 .01|- -|0 .01||
|653|黄石市星翼糖酒有限责任公司|白糖货款|61天-1年|5 ,431.00|--|5 ,431.00|- -|5 ,431.00||
|654|宜昌市春先糖业有限公司|白糖货款|61天-1年|2 35.00|--|2 35.00|- -|2 35.00||
|655|山西海玉园食品有限公司|白糖货款|2-3年|5 2.00|--|5 2.00|- -|5 2.00||
|656|青州茂昌贸易有限公司|白糖货款|1-2年|1 ,933.00|--|1 ,933.00|- -|1 ,933.00||
|657|文仲才|白糖货款|2-3年|1 10.00|--|1 10.00|- -|1 10.00||
|658|李峰|白糖货款|1-2年|5 50.00|--|5 50.00|- -|5 50.00||
|659|兰冬春|白糖货款|61天-1年|3 62,624.00|--|3 62,624.00|- -|3 62,624.00||
|660|浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司|白糖货款|1-2年|2 7.00|--|2 7.00|- -|2 7.00||
|661|广州润基食品有限公司|白糖货款|1-2年|2 0.00|--|2 0.00|- -|2 0.00||
|662|魏文妹|白糖货款|61天-1年|0 .40|--|0 .40|- -|0 .40||
|663|武汉美菜粮油食品有限公司|白糖货款|61天-1年|2 09,941,627.50|--|2 09,941,627.50|- -|2 09,941,627.50||
|664|西安实嘉食品有限公司|白糖货款|61天-1年|6 47,600.00|--|6 47,600.00|- -|6 47,600.00||
|665|西安甜锦源泰商贸有限公司|白糖货款|61天-1年|7 81,008.00|--|7 81,008.00|- -|7 81,008.00||
|666|四川思贝特贸易有限公司|白糖货款|1-2年|0 .55|--|0 .55|- -|0 .55||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|667|云南康丰糖业(集团)有限公司|白糖货款|2-3年|0 .60|--|0 .60|- -|0 .60||
|668|柳州市致美供应链管理实业有限公司|其他预收款|0-60天|1 50,000.00|--|1 50,000.00|- -|1 50,000.00||
|669|浙江昌丽家居有限公司|预收保理服务费|61天-1年|- -|113,706.17|1 13,706.17|- -|1 13,706.17||
|670|浙江昌丽家居有限公司|预收保理服务费|61天-1年|- -|190,820.97|1 90,820.97|- -|1 90,820.97||
|671|宏岳塑胶集团股份有限公司|预收保理服务费|61天-1年|- -|1,089,300.23|1 ,089,300.23|- -|1 ,089,300.23||
|672|武汉瓦德新型建材有限公司|预收保理服务费|61天-1年|- -|36,554.32|3 6,554.32|- -|3 6,554.32||
|673|周期超||61天-1年|6 9,093.99|--|6 9,093.99|- -|6 9,093.99||
|674|邓铭科||61天-1年|3 ,612.71|--|3 ,612.71|- -|3 ,612.71||
|675|黄建明||61天-1年|4 ,195.89|--|4 ,195.89|- -|4 ,195.89||
|676|许海军||61天-1年|6 ,966.52|--|6 ,966.52|- -|6 ,966.52||
|677|陈国梁||61天-1年|1 8,765.26|--|1 8,765.26|- -|1 8,765.26||
|678|廖重华||61天-1年|1 3,757.10|--|1 3,757.10|- -|1 3,757.10||
|679|黄文煜||61天-1年|2 ,571.24|--|2 ,571.24|- -|2 ,571.24||
|680|柳城县迪森人造板有限公司||61天-1年|3 70.77|--|3 70.77|- -|3 70.77||
|681|周期超||61天-1年|1 ,282,544.21|--|1 ,282,544.21|- -|1 ,282,544.21||
|682|廖重华||61天-1年|1 7,925.00|--|1 7,925.00|- -|1 7,925.00||
|683|黄文煜||61天-1年|3 10.67|--|3 10.67|- -|3 10.67||
|684|广东汉鸿木业有限公司||61天-1年|1 74,149.38|--|1 74,149.38|- -|1 74,149.38||
|685|梁海鹏||61天-1年|4 ,963.31|--|4 ,963.31|- -|4 ,963.31||
|686|中粮糖业有限公司||0-60天|6 5,945,188.00|(65,643,888.00)|3 01,300.00|- -|3 01,300.00||
|687|广西惠春贸易有限公司||0-60天|5 5,411,619.90|--|5 5,411,619.90|- -|5 5,411,619.90||
|688|广东华糖实业有限公司||0-60天|1 9,571,061.00|--|1 9,571,061.00|- -|1 9,571,061.00||
|689|李就兰||0-60天|1 2,315,183.00|--|1 2,315,183.00|- -|1 2,315,183.00||
|690|广州甘泉贸易有限公司||0-60天|7 ,821,507.00|--|7 ,821,507.00|- -|7 ,821,507.00||
|691|广州羊城食品有限公司||0-60天|5 ,664,707.00|--|5 ,664,707.00|- -|5 ,664,707.00||
|692|南宁鸿点糖业有限公司||0-60天|4 ,905,021.00|--|4 ,905,021.00|- -|4 ,905,021.00||
|693|厦门国贸集团股份有限公司||0-60天|4 ,523,480.00|--|4 ,523,480.00|- -|4 ,523,480.00||
|694|东莞市金旺食品有限公司||0-60天|4 ,126,248.00|--|4 ,126,248.00|- -|4 ,126,248.00||
|695|广西柳州市鼎万商贸有限公司||0-60天|3 ,556,106.00|--|3 ,556,106.00|- -|3 ,556,106.00||
|696|罗红林||0-60天|3 ,015,090.00|--|3 ,015,090.00|- -|3 ,015,090.00||
|697|武汉和顺昌经贸发展有限公司||0-60天|1 ,703,640.00|--|1 ,703,640.00|- -|1 ,703,640.00||
|698|广西南宁市长洲增贸易有限公司||0-60天|1 ,548,932.00|--|1 ,548,932.00|- -|1 ,548,932.00||
|699|南京裕聚糖商贸有限公司||0-60天|1 ,472,547.00|--|1 ,472,547.00|- -|1 ,472,547.00||
|700|广西晟诞糖业有限公司||0-60天|1 ,263,617.00|--|1 ,263,617.00|- -|1 ,263,617.00||
|701|东莞市兆沣商贸有限公司||0-60天|6 76,892.00|--|6 76,892.00|- -|6 76,892.00||
|702|秦皇岛冀盛贸易有限公司||0-60天|5 92,696.00|--|5 92,696.00|- -|5 92,696.00||
|703|湖南良源糖酒食品有限公司||0-60天|5 46,144.00|--|5 46,144.00|- -|5 46,144.00||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|704|上海亿卿实业有限公司||0-60天|4 71,599.00|--|4 71,599.00|- -|4 71,599.00||
|705|武汉天一顺糖业有限公司||0-60天|3 68,068.00|--|3 68,068.00|- -|3 68,068.00||
|706|肇庆市如一供应链管理有限公司||0-60天|3 59,744.00|--|3 59,744.00|- -|3 59,744.00||
|707|湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司||0-60天|1 78,794.00|--|1 78,794.00|- -|1 78,794.00||
|708|柳州市泰唐贸易有限公司||0-60天|6 7,990.00|--|6 7,990.00|- -|6 7,990.00||
|709|绍兴市兴丰糖业有限公司||0-60天|5 9,257.00|--|5 9,257.00|- -|5 9,257.00||
|710|深圳市米来唐糖业有限公司||0-60天|1 3,698.00|--|1 3,698.00|- -|1 3,698.00||
|711|河南中润糖业物流有限公司||0-60天|1 1,296.00|--|1 1,296.00|- -|1 1,296.00||
|712|广州市广顺隆进出口有限公司||1-2年|- -|35,515,709.40|3 5,515,709.40|- -|3 5,515,709.40||
|713|个人||0-60天|3 ,091,344.17|--|3 ,091,344.17|- -|3 ,091,344.17||
|714|布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司||0-60天|1 1,955,413.00|(11,955,413.00)|- -|- -|- -||
|715|武汉天一顺糖业有限公司||0-60天|5 ,943,600.00|--|5 ,943,600.00|- -|5 ,943,600.00||
|716|广西北部湾弘信供应链管理有限公司||0-60天|2 ,600,972.21|(2,600,972.21)|- -|- -|- -||
|717|武汉美菜粮油食品有限公司||0-60天|2 ,545,257.00|--|2 ,545,257.00|- -|2 ,545,257.00||
|718|广西捷创糖业有限公司||0-60天|2 ,193,000.00|(2,193,000.00)|- -|- -|- -||
|719|北京右石商贸有限公司||0-60天|1 ,126,650.00|--|1 ,126,650.00|- -|1 ,126,650.00||
|720|河北右石商贸有限公司||0-60天|1 ,126,650.00|--|1 ,126,650.00|- -|1 ,126,650.00||
|721|南宁卓糖贸易有限公司||0-60天|9 93,060.00|--|9 93,060.00|- -|9 93,060.00||
|722|广西来宾国鼎食品有限公司||0-60天|9 70,067.72|--|9 70,067.72|- -|9 70,067.72||
|723|连云港森呼吸食品有限公司||0-60天|5 90,000.00|--|5 90,000.00|- -|5 90,000.00||
|724|湖北新太阳保健制品有限责任公司||0-60天|5 39,500.00|--|5 39,500.00|- -|5 39,500.00||
|725|商丘市依瑞科技发展有限公司||0-60天|2 37,600.00|--|2 37,600.00|- -|2 37,600.00||
|726|郑州张家福食品有限公司||0-60天|2 31,440.00|--|2 31,440.00|- -|2 31,440.00||
|727|广西迦量糖业有限公司||0-60天|2 00,000.00|--|2 00,000.00|- -|2 00,000.00||
|728|江苏苏糖糖业饮料有限公司||0-60天|1 12,500.00|--|1 12,500.00|- -|1 12,500.00||
|729|新乡市米邦食品有限公司||0-60天|7 3,203.00|--|7 3,203.00|- -|7 3,203.00||
|730|象州县泰龙冰糖厂||0-60天|7 ,786.00|--|7 ,786.00|- -|7 ,786.00||
|731|广西晟诞糖业有限公司||0-60天|5 ,240.00|--|5 ,240.00|- -|5 ,240.00||
|732|延津三只果食品有限公司||0-60天|4 ,034.00|--|4 ,034.00|- -|4 ,034.00||
|733|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）13幢06.07号及12幢03.05号||0-60天|8 ,400.00|--|8 ,400.00|- -|8 ,400.00||
|734|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）12幢104号||0-60天|5 ,600.00|--|5 ,600.00|- -|5 ,600.00||
|735|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢104、105号||0-60天|4 ,800.00|--|4 ,800.00|- -|4 ,800.00||
|736|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢107号||0-60天|4 ,800.00|--|4 ,800.00|- -|4 ,800.00||
|737|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1305号房||0-60天|3 ,600.00|--|3 ,600.00|- -|3 ,600.00||
|738|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1302号房||0-60天|2 ,700.00|--|2 ,700.00|- -|2 ,700.00||
|739|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1303号房||0-60天|2 ,700.00|--|2 ,700.00|- -|2 ,700.00||
|740|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）1304号房||0-60天|2 ,700.00|--|2 ,700.00|- -|2 ,700.00||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|741|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）107号房||0-60天|1 ,800.00|--|1 ,800.00|- -|1 ,800.00||
|742|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）10幢103号||0-60天|1 ,600.00|--|1 ,600.00|- -|1 ,600.00||
|743|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城）13幢1201号||0-60天|1 ,600.00|--|1 ,600.00|- -|1 ,600.00||
|744|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城）101号房||0-60天|9 00.00|--|9 00.00|- -|9 00.00||
|745|厦门辉糖商贸有限公司||0-60天|2 60.00|--|2 60.00|- -|2 60.00||
|746|广西惠春贸易有限公司||0-60天|5 ,805.80|--|5 ,805.80|- -|5 ,805.80||
|747|武汉天一顺糖业有限公司||0-60天|3 02.05|--|3 02.05|- -|3 02.05||
|748|武汉和顺昌经贸发展有限公司||0-60天|3 10.15|--|3 10.15|- -|3 10.15||
|749|任刚喜||0-60天|8 10.25|--|8 10.25|- -|8 10.25||
|750|祝刚强||0-60天|1 77.10|--|1 77.10|- -|1 77.10||
|751|刘莉||0-60天|5 22.55|--|5 22.55|- -|5 22.55||
|752|宋红星||0-60天|2 ,283.75|--|2 ,283.75|- -|2 ,283.75||
|753|东莞市金旺食品有限公司||0-60天|2 ,083.20|--|2 ,083.20|- -|2 ,083.20||
|754|深圳前海明硕贸易有限公司||0-60天|2 27.50|--|2 27.50|- -|2 27.50||
|755|东莞市兆沣商贸有限公司||0-60天|8 2.60|--|8 2.60|- -|8 2.60||
|756|吉林省鼎晟源商贸有限公司||0-60天|5 7,000.00|--|5 7,000.00|- -|5 7,000.00||
|757|陈鹏焕||0-60天|1 1.20|--|1 1.20|- -|1 1.20||
|758|淮南市鼎翔糖酒销售有限公司||0-60天|8 ,944.00|--|8 ,944.00|- -|8 ,944.00||
|759|郑锡波||0-60天|5 29.20|--|5 29.20|- -|5 29.20||
|760|徐雅君||0-60天|1 40.00|--|1 40.00|- -|1 40.00||
|761|梁秋敏||0-60天|3 11.15|--|3 11.15|- -|3 11.15||
|762|广西晟诞糖业有限公司||0-60天|2 89.45|--|2 89.45|- -|2 89.45||
|763|麦木生||0-60天|7 46.55|--|7 46.55|- -|7 46.55||
|764|叶伟东||0-60天|6 61.50|--|6 61.50|- -|6 61.50||
|765|吴春华||0-60天|2 98.20|--|2 98.20|- -|2 98.20||
|766|张红魁||0-60天|3 6.75|--|3 6.75|- -|3 6.75||
|767|和顺润达发展集团有限责任公司||0-60天|1 ,900.00|--|1 ,900.00|- -|1 ,900.00||
|768|河北中坤糖业有限公司||0-60天|1 04.00|--|1 04.00|- -|1 04.00||
|769|廊坊市瑞雪糖业有限公司||0-60天|3 3,800.00|--|3 3,800.00|- -|3 3,800.00||
|770|绍兴市兴丰糖业有限公司||0-60天|1 3,260.00|--|1 3,260.00|- -|1 3,260.00||
|771|武汉市副食品商业储备有限公司||0-60天|1 8.00|--|1 8.00|- -|1 8.00||
|772|石家庄市裕华糖业有限公司||0-60天|9 88.00|--|9 88.00|- -|9 88.00||
|773|麦俊艺||0-60天|5 3.20|--|5 3.20|- -|5 3.20||
|774|邓壮华||0-60天|1 16.20|--|1 16.20|- -|1 16.20||
|775|南京裕聚糖商贸有限公司||0-60天|2 59.70|--|2 59.70|- -|2 59.70||
|776|李就兰||0-60天|1 5,051.40|--|1 5,051.40|- -|1 5,051.40||
|777|何霞||0-60天|3 5.70|--|3 5.70|- -|3 5.70||

附件二
预收账款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元损溢金
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|款项性质|账龄|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|778|何金芬||0-60天|8 ,183.00|--|8 ,183.00|- -|8 ,183.00||
|779|朱其武||0-60天|9 .80|--|9 .80|- -|9 .80||
|780|郑州东鸿商贸有限公司||0-60天|1 ,916.00|--|1 ,916.00|- -|1 ,916.00||
|781|林光辉||0-60天|3 56.00|--|3 56.00|- -|3 56.00||
||非关联方小计：|||7 90,340,900.01|( 206,204,166.75)|584,136,733.26|-|584,136,733.26||
|1|深圳市好伙计科技有限公司|商品销售|0-60天|3 ,390,000.00|--|3 ,390,000.00|- -|3 ,390,000.00||
|2|深圳市好伙计科技有限公司|保证金|0-60天|2 ,403,190.46|(2,403,190.46)|- -|- -|- -||
|3|深圳市好伙计科技有限公司|预收货款|0-60天|1 4,013.70|--|1 4,013.70|- -|1 4,013.70||
|4|深圳市好伙计科技有限公司||0-60天|4 ,647,205.00|--|4 ,647,205.00|- -|4 ,647,205.00||
|5|深圳市好伙计科技有限公司||0-60天|1 0,520,596.00|--|1 0,520,596.00|- -|1 0,520,596.00||
|6|深圳市好伙计科技有限公司|其他预收款|0-60天|9 0.22|--|9 0.22|- -|9 0.22||
|||||||- -||- -||
||关联方小计：|||2 0,975,095.38|( 2,403,190.46)|1 8,571,904.92|- -|1 8,571,904.92||
||合 计|||8 11,315,995.39|( 208,607,357.21)|6 02,708,638.18|- -|6 02,708,638.18||

附件二
应付职工薪酬清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|编号|部门或内容|发生日期|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|工资、奖金、津贴和补贴|2019年9月|1 6,565,432.39|(586,549.67)|15,978,882.72|--|15,978,882.72||
|2|职工福利费|2019年9月|1 26,850.00|--|126,850.00|--|126,850.00||
|3|社会保险费|2019年9月|4 ,759.75|--|4,759.75|--|4,759.75||
|4|住房公积金|2019年9月|1 2,010.20|--|12,010.20|--|12,010.20||
|5|工会经费和职工教育经费|2019年9月|2 ,446,173.58|(158,983.34)|2,287,190.24|--|2,287,190.24||
|6|其他短期薪酬|2019年9月|4 41,778.50|--|441,778.50|--|441,778.50||
|7|离职后福利-设定提存计划|2019年9月|8 ,302.49|--|8,302.49||8,302.49||
||合计||1 9,605,306.91|(745,533.01)|18,859,773.90|--|18,859,773.90||

附件二
应交税费清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|编号|征税机关|税 种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|国家税务局总局深圳市前海税务局|个人所得税|3,964.19|--|3,964.19|--|3,964.19||
|2|国家税务局总局深圳市前海税务局|印花税|4,468.30|--|4,468.30|--|4,468.30||
|3|国家税务总局深圳市前海税务局|个人所得税|2,627.46|--|2,627.46|--|2,627.46||
|4|国家税务总局深圳市前海税务局|企业所得税|1,922,017.06|96,570.14|2,018,587.20|--|2,018,587.20||
|5|国家税务总局深圳市前海税务局|印花税|32,207.10|--|32,207.10|--|32,207.10||
|6|国家税务局总局深圳市福田区税务局|个人所得税|45,194.45|--|45,194.45|--|45,194.45||
|7|国家税务局总局深圳市福田区税务局|地方教育费附加|8,950.44|--|8,950.44|--|8,950.44||
|8|国家税务局总局深圳市福田区税务局|教育费附加|13,425.66|--|13,425.66|--|13,425.66||
|9|国家税务局总局深圳市福田区税务局|城市维护建设税|31,326.55|--|31,326.55|--|31,326.55||
|10|国家税务总局南宁市青秀区税务局|增值税|3,966.70|--|3,966.70|--|3,966.70||
|11|国家税务总局南宁市青秀区税务局|城市维护建设税|277.67|--|277.67|--|277.67||
|12|国家税务总局南宁市青秀区税务局|教育费附加|119.00|--|119.00|--|119.00||
|13|国家税务总局南宁市青秀区税务局|地方教育费附加|79.33|--|79.33|--|79.33||
|14|国家税务总局南宁市青秀区税务局|个人所得税|1,799.87|--|1,799.87|--|1,799.87||
|15|国家税务总局南宁市青秀区税务局|房产税|9,602.01|--|9,602.01|--|9,602.01||
|16|国家税务总局南宁市青秀区税务局|企业所得税|--|--|--|--|--||
|17|国家税务总局南宁市青秀区税务局|印花税|157.80|--|157.80|--|157.80||
|18|河池市宜州区国税局|企业所得税|98,625.27|24,664.44|123,289.71|--|123,289.71||
|19|河池市宜州区国税局|印花税|18,895.40|--|18,895.40|--|18,895.40||
|20|河池市宜州区国税局|个人所得税|9 .40|--|9.40|--|9.40||
|21|国家税务总局深圳市福田区税务局|增值税|7 ,067.47|--|7,067.47|--|7,067.47||
|22|国家税务总局深圳市福田区税务局|城市维护建设税|4 94.72|--|494.72|--|494.72||
|23|国家税务总局深圳市福田区税务局|教育费附加|2 12.02|--|212.02|--|212.02||
|24|国家税务总局深圳市福田区税务局|地方教育费附加|1 41.35|--|141.35|--|141.35||

附件二
应交税费清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|编号|征税机关|税 种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|25|国家税务总局深圳市福田区税务局|个人所得税|- -|--|--|--|--||
|26|国家税务总局深圳市福田区税务局|企业所得税|--|--|--|--|--||
|27|国家税务总局深圳市福田区税务局|印花税|15,480.40|--|15,480.40|--|15,480.40||
|28|昆明市西山区国税局|增值税|920.17|--|920.17|--|920.17||
|29|昆明市西山区国税局|城市维护建设税|64.41|--|64.41|--|64.41||
|30|昆明市西山区国税局|教育费附加|27.60|--|27.60|--|27.60||
|31|昆明市西山区国税局|地方教育费附加|18.40|--|18.40|--|18.40||
|32|昆明市西山区国税局|企业所得税|50,775.12|3,126.66|53,901.78|--|53,901.78||
|33|昆明市西山区国税局|印花税|933.92|--|933.92|--|933.92||
|34|国家税务总局深圳市福田区税务局|增值税|16,280.61|--|16,280.61|--|16,280.61||
|35|国家税务总局深圳市福田区税务局|城市维护建设税|--|--|--|--|--||
|36|国家税务总局深圳市福田区税务局|教育费附加|--|--|--|--|--||
|37|国家税务总局深圳市福田区税务局|地方教育费附加|--|--|--|--|--||
|38|国家税务总局深圳市福田区税务局|个人所得税|1,291.77|--|1,291.77|--|1,291.77||
|39|国家税务总局深圳市福田区税务局|企业所得税|--||--|--|--||
|40|国家税务总局深圳市福田区税务局|印花税|107,438.09|--|107,438.09|--|107,438.09||
|41|昆明市西山区国税局|个人所得税|30,034.50|--|30,034.50|--|30,034.50||
|42|昆明市西山区国税局|房产税|1,872.00|--|1,872.00|--|1,872.00||
|43|昆明市西山区国税局|企业所得税|3,475,947.57|305,257.71|3,781,205.28|--|3,781,205.28||
|44|昆明市西山区国税局|印花税|212,754.51|--|212,754.51|--|212,754.51||
|45|昆明市西山区国税局|增值税|121,380.92|--|121,380.92|--|121,380.92||
|46|深圳市福田区国家税务局|个人所得税|948.97|--|948.97|--|948.97||
|47|西安市地方税务局经济技术开发区分局草滩生态产业|园增税值务税所|778.30|--|778.30|--|778.30||
|48|西安市地方税务局经济技术开发区分局草滩生态产业|园城税市务维所护建设税|54.48|--|54.48|--|54.48||

附件二
应交税费清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|编号|征税机关|税 种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|49|国家税务总局柳州市柳北区税务局|增值税|--|--|--|--|--||
|50|国家税务总局柳州市柳北区税务局|企业所得税|3,569,833.57|(1,161,437.24)|2,408,396.33|--|2,408,396.33||
|51|国家税务总局柳州市柳北区税务局|印花税|941,434.27|--|941,434.27|--|941,434.27||
|52|国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局|印花税|269,827.20|--|269,827.20|--|269,827.20||
|53|国家税务总局柳州市柳北区税务局第二税务分局|企业所得税|--|(2,934.46)|(2,934.46)|--|(2,934.46)||
|54|国家税务总局柳州市城中区税务局|个人所得税|5,487.50|--|5,487.50|--|5,487.50||
|55|国家税务总局柳州市城中区税务局|印花税|815.70|--|815.70|--|815.70||
|56|国家税务总局柳州市城中区税务局|企业所得税|--|141,989.81|141,989.81|--|141,989.81||
|57|国家税务总局柳州市城中区税务局|房产税|--|794,961.63|794,961.63|--|794,961.63||
|58|国家税务总局深圳市福田区税务局|印花税|95,381.30|--|95,381.30|--|95,381.30||
|59|国家税务总局深圳市福田区税务局|个人所得税|239,149.57|--|239,149.57|--|239,149.57||
|60|国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局|企业所得税|602,748.82|--|602,748.82|--|602,748.82||
|61|国家税务总局南宁市青秀区税务局第二税务分局|印花税|283.80|--|283.80|--|283.80||
|62|昆明市西山区国税局|个人所得税|20,108.40|--|20,108.40|--|20,108.40||
|63|国家税务总局柳州市城中区税务局第一税务分局|个人所得税|3,296.57|--|3,296.57|--|3,296.57||
|64|国家税务总局南宁市青秀区税务局|个人所得税|2,954.10|--|2,954.10|--|2,954.10||
|65|国家税务总局南宁市青秀区税务局|印花税|1,846.73|--|1,846.73|--|1,846.73||
|66|国家税务总局南宁市青秀区税务局|增值税|12,164.60|--|12,164.60|--|12,164.60||
|67|国家税务总局南宁市青秀区税务局|城市维护建设税|425.76|--|425.76|--|425.76||
|68|国家税务总局南宁市青秀区税务局|教育费附加|182.48|--|182.48|--|182.48||
|69|国家税务总局南宁市青秀区税务局|地方教育费附加|121.66|--|121.66|--|121.66||
|70|国家税务总局南宁市青秀区税务局|个人所得税|37.35|--|37.35|--|37.35||
|71|国家税务总局南宁市青秀区税务局|印花税|67.72|--|67.72|--|67.72||
||||||||--||

附件二
应交税费清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|征税机关|税 种|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
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||||||||--||
|合 计|||12,008,798.06|202,198.69|12,210,996.75|--|12,210,996.75||

附件二
其他应付款清查汇总表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|科目名称|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|应付利息|1,400,511.38|--|1,400,511.38|--|1,400,511.38||
|2|应付股利|3,635,310.21|--|3,635,310.21|--|3,635,310.21||
|3|其他应付款|921,420,461.93|163,384,337.47|1,084,804,799.40|--|1,084,804,799.40||
|合计||926,456,283.52|163,384,337.47|1,089,840,620.99|--|1,089,840,620.99||

附件二
应付利息清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|户名（结算对象）|发生日期|币种|本金|利息所属期间|利息率|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备 注|
|1|上海银行深圳分行|2018年12月|人民币|50,000,000.00|2019年9月|5.6550%|7 8,541.67|- -|78,541.67|--|7 8,541.67||
|2|北京银行深圳香蜜支行|2019年3月|人民币|30,000,000.00|2019年9月|5.2200%|4 3,500.00|- -|43,500.00|--|4 3,500.00||
|3|中信银行深圳福强支行|2019年4月|人民币|50,000,000.00|2019年9月|5.4375%|7 5,520.83|- -|75,520.83|--|7 5,520.83||
|4|江苏银行深圳车公庙支行|2019年6月|人民币|47,000,000.00|2019年9月|5.4375%|7 0,989.58|- -|70,989.58|--|7 0,989.58||
|5|北京银行深圳香蜜支行|2019年7月|人民币|70,000,000.00|2019年9月|5.2200%|1 01,500.00|- -|101,500.00|--|1 01,500.00||
|6|中国建设银行深圳分行营业部|2019年7月|人民币|50,000,000.00|2019年9月|5.0025%|6 9,479.17|- -|69,479.17|--|6 9,479.17||
|7|工商银行河池宜州支行4490|2018年12月|人民币|5,000,000.00|2019年9月|4.3500%|6 ,041.67|- -|6,041.67|--|6 ,041.67||
|8|柳州银行宜州支行4487|2018年12月|人民币|10,000,000.00|2019年9月|5.6550%|1 7,279.16|- -|17,279.16|--|1 7,279.16||
|9|中国银行宜州山谷路支行2043|2019年5月|人民币|5,000,000.00|2019年9月|4.3500%|6 ,041.67|- -|6,041.67|--|6 ,041.67||
|10|中国银行南宁五象广场支行6064（美元户|） 2019年9月|美元|367,544.00|2019年9月|4.8000%|1 4,663.89|- -|14,663.89|--|1 4,663.89||
|11|中国银行南宁五象广场支行0331（欧元户|） 2019年8月|欧元|110,427.00|2019年9月|4.8000%|7 ,882.67|- -|7,882.67|--|7 ,882.67||
|12|中国建设银行深圳分行营业部|2019年9月|人民币|2,630,000.00|2019年9月|5.0025%|1 ,827.30|- -|1,827.30|--|1 ,827.30||
|13|中行八一支行|2019年9月|人民币|196,500,000.00|2019年9月|4.7850%|2 35,063.13|- -|235,063.13|--|2 35,063.13||
|14|广西北部湾银行柳州分行|2019年9月|人民币|100,000,000.00|2019年9月|5.2200%|1 30,500.00|- -|130,500.00|--|1 30,500.00||
|15|柳州市区农村信用合作联社三中分社|2019年9月|人民币|200,000,000.00|2019年9月|4.7850%|2 39,250.00|- -|239,250.00|--|2 39,250.00||
|16|华夏银行|2019年9月|人民币|23,360,000.00|2019年9月|5.5680%|3 2,517.12|- -|32,517.12|--|3 2,517.12||
|17|桂林银行柳州分行|2019年9月|人民币|49,526,000.00|2019年9月|4.7850%|5 9,245.48|- -|59,245.48|--|5 9,245.48||
|18|中信银行|2019年9月|人民币|20,000,000.00|2019年9月|5.2000%|2 6,000.00|- -|26,000.00|--|2 6,000.00||
|19|建设银行柳州分行|2019年9月|人民币|169,809,687.50|2019年9月|4.3500%|1 84,668.04|- -|184,668.04|--|1 84,668.04||
|合计||||1,079,303,658.50|||1 ,400,511.38|- -|1,400,511.38|--|1 ,400,511.38||

附件二
应付股利清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|发生日期|账 龄|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|广西柳州市产业投资发展集团有限公司|2018年4月|1年以内|3,635,310.21|--|3 ,635,310.21|--|3,635,310.21||
||合 计|||3,635,310.21|--|3 ,635,310.21|--|3,635,310.21||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|12月费用|2018年12月|预提费用|1 80,964.61|- -|1 80,964.61|- -|1 80,964.61||
|2|1月费用|2019年1月|预提费用|51,867.00|- -|5 1,867.00|- -|5 1,867.00||
|3|APP平台账户（广西中农易贸电子商务有限|公司2）019年9月|暂收款|1 3,635,662.47|- -|1 3,635,662.47|- -|1 3,635,662.47||
|4|安徽联丰制丝有限公司|2017年7月|暂收款|6 0.00|- -|6 0.00|- -|6 0.00||
|5||2019年6月|往来款|6 32.00|- -|6 32.00|- -|6 32.00||
|6||2019年9月|往来款|1 4,767.71|- -|1 4,767.71|- -|1 4,767.71||
|7||2017年7月|提货保证金|1 3,596.81|- -|1 3,596.81|- -|1 3,596.81||
|8|安徽省恒利源食品有限公司|2015年9月|押金及保证金|- -|6 ,039.72|6 ,039.72|- -|6 ,039.72||
|9|安徽省无为县界明螃蟹养殖有限公司|2015年8月|代收代扣款及其他|5 ,349.06|- -|5 ,349.06|- -|5 ,349.06||
|10|安顺市西秀区金菊白糖经营部|2018年3月|押金及保证金|- -|2 ,504.08|2 ,504.08|- -|2 ,504.08||
|11|包强|2017年11月|提货保证金|1 .74|- -|1 .74|- -|1 .74||
|12|包头市鹏翔糖业有限责任公司|2017年12月|押金及保证金|- -|5 75.67|5 75.67|- -|5 75.67||
|13|保定瑞丰糖业有限公司|2018年3月|押金及保证金|- -|6 97,415.58|6 97,415.58|- -|6 97,415.58||
|14|保证金|2015年1月|押金及保证金|7 ,000.00|- -|7 ,000.00|- -|7 ,000.00||
|15|北大方正物产集团有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|1 46,846.39|1 46,846.39|- -|1 46,846.39||
|16|北京嘉志贸易有限公司|2019年9月|暂收款|0 .20|- -|0 .20|- -|0 .20||
|17||2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,671,826.73|1 ,671,826.73|- -|1 ,671,826.73||
|18|北京双娃乳业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|4 28,883.77|4 28,883.77|- -|4 28,883.77||
|19|北京糖业烟酒集团有限公司食糖经营分公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 7,568,936.82|2 7,568,936.82|- -|2 7,568,936.82||
|20|北京星马豪商贸有限责任公司|2018年3月|押金及保证金|- -|4 63,725.34|4 63,725.34|- -|4 63,725.34||
|21|宾阳县茧丝工贸有限责任公司|2019年7月|往来款|7 0.80|- -|7 0.80|- -|7 0.80||
|22||2019年7月|往来款|1 00.00|- -|1 00.00|- -|1 00.00||
|23||2019年6月|往来款|3 4,286.89|- -|3 4,286.89|- -|3 4,286.89||
|24||2019年9月|暂收款|4 ,286,142.00|- -|4 ,286,142.00|- -|4 ,286,142.00||
|25|卜根成|2019年9月|往来款|1 6,881.28|- -|1 6,881.28|- -|1 6,881.28||
|26|补充医疗保险|2019年9月|代收代扣款及其他|3 7.50|- -|3 7.50|- -|3 7.50||
|27|不分会员|2019年6月|往来款|1 6,394.86|- -|1 6,394.86|- -|1 6,394.86||
|28||2019年2月|暂收款|0 .02|- -|0 .02|- -|0 .02||
|29||2017年11月|暂收款|4 64,793.64|- -|4 64,793.64|- -|4 64,793.64||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|30|布吉市场F档|2015年1月|押金及保证金|2 5,000.00|- -|2 5,000.00|- -|2 5,000.00||
|31|蔡勇|2016年6月|押金及保证金|- -|2 ,082.09|2 ,082.09|- -|2 ,082.09||
|32|仓储服务费|2017年7月|预提费用|1 02,774.71|- -|1 02,774.71|- -|1 02,774.71||
|33|仓库租金|2015年|押金及保证金|8 ,283.00|- -|8 ,283.00|- -|8 ,283.00||
|34|曹春桂|2019年7月|押金及保证金|3 0,000.00|( 4,200.00)|2 5,800.00|- -|2 5,800.00||
|35|曹建文|2019年6月|往来款|1 4.30|- -|1 4.30|- -|1 4.30||
|36||2019年1月|往来款|2 08.57|- -|2 08.57|- -|2 08.57||
|37|曾春荣|2014年8月|代收代扣款及其他|1 20,509.12|- -|1 20,509.12|- -|1 20,509.12||
|38|曾鸿群|2017年6月|押金及保证金|180,000.00|- -|1 80,000.00|- -|1 80,000.00||
|39|差旅费|2019年9月|预提费用|1,505.90|- -|1 ,505.90|- -|1 ,505.90||
|40|常州市润恒贸易有限公司|2019年2月|押金及保证金|- -|6 10,429.43|6 10,429.43|- -|6 10,429.43||
|41|常州市润龙糖业有限公司|2017年10月|押金及保证金|- -|5 ,182.04|5 ,182.04|- -|5 ,182.04||
|42|常州苏格尔食品有限公司|2018年6月|暂收款|7 ,029.00|- -|7 ,029.00|- -|7 ,029.00||
|43||2018年12月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|44|陈代良|2018年1月|押金及保证金|- -|5 06.87|5 06.87|- -|5 06.87||
|45|陈国梁|2018年12月|代收代扣款及其他|9,385.24|- -|9 ,385.24|- -|9 ,385.24||
|46|陈建龙|2019年9月|往来款|1 .44|- -|1 .44|- -|1 .44||
|47|陈立嘉|2019年9月|代收代扣款及其他|1 ,182.70|- -|1 ,182.70|- -|1 ,182.70||
|48|陈丽娇|2018年6月|押金及保证金|- -|0 .23|0 .23|- -|0 .23||
|49|陈玲|2018年12月|押金及保证金|- -|0 .52|0 .52|- -|0 .52||
|50|陈龙虎|2018年6月|押金及保证金|- -|8 0,224.12|8 0,224.12|- -|8 0,224.12||
|51|陈荣富|2017年7月|提货保证金|4 10.98|- -|4 10.98|- -|4 10.98||
|52|陈少华|2014年11月|押金及保证金|- -|1 0.27|1 0.27|- -|1 0.27||
|53|陈旭|2016年12月|押金及保证金|- -|4 04.18|4 04.18|- -|4 04.18||
|54|陈亚敬|2019年9月|提货保证金|2 60,000.00|- -|2 60,000.00|- -|2 60,000.00||
|55||2019年6月|押金及保证金|- -|1 45.14|1 45.14|- -|1 45.14||
|56|陈艳光|2018年6月|押金及保证金|- -|3 04.28|3 04.28|- -|3 04.28||
|57|陈阳|2017年8月|押金及保证金|- -|0 .47|0 .47|- -|0 .47||
|58||2019年9月|提货保证金|275,000.00|- -|2 75,000.00|- -|2 75,000.00||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|59|陈玉章|2018年11月|暂收款|3 93,428.08|- -|3 93,428.08|- -|3 93,428.08||
|60|陈祯义|2019年6月|押金及保证金|- -|1 ,707.49|1 ,707.49|- -|1 ,707.49||
|61|陈智宏|2018年11月|暂收款|8 ,625.28|- -|8 ,625.28|- -|8 ,625.28||
|62|陈智明|2019年9月|押金及保证金|- -|3 43.14|3 43.14|- -|3 43.14||
|63|成都宏源糖业有限责任公司|2015年1月|押金及保证金|- -|2 65,065.69|2 65,065.69|- -|2 65,065.69||
|64|成都市金牛区名天糖业有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|2 01,589.26|2 01,589.26|- -|2 01,589.26||
|65|成都市真甜商贸有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|2 ,980.98|2 ,980.98|- -|2 ,980.98||
|66|成都市知见商贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|7 11.47|7 11.47|- -|7 11.47||
|67|成都糖路商贸有限公司|2018年4月|押金及保证金|- -|1 88,481.32|1 88,481.32|- -|1 88,481.32||
|68|成都特韵化工有限公司|2016年11月|押金及保证金|- -|4 92.74|4 92.74|- -|4 92.74||
|69|成都霞宇商贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|2 ,364.22|2 ,364.22|- -|2 ,364.22||
|70|成都阳晨永兴商贸有限公司|2018年4月|押金及保证金|- -|2 79,732.24|2 79,732.24|- -|2 79,732.24||
|71|澄海市震铭实业发展有限公司|2013年6月|押金及保证金|- -|3 07,586.50|3 07,586.50|- -|3 07,586.50||
|72|仇国意|2019年6月|往来款|2 0.00|- -|2 0.00|- -|2 0.00||
|73||2017年7月|往来款|0 .50|- -|0 .50|- -|0 .50||
|74|楚雄佳鑫商贸有限公司|2015年12月|押金及保证金|- -|0 .54|0 .54|- -|0 .54||
|75|垂直产业链金融服务平台二期（中下游）|2019年1月|预提费用|7 7,358.49|- -|7 7,358.49|- -|7 7,358.49||
|76|崔晓红|2019年9月|往来款|0 .16|- -|0 .16|- -|0 .16||
|77|大理州紫辰物流公司|2019年8月|往来款|6 6,510.27|- -|6 6,510.27|- -|6 6,510.27||
|78|大连融晟融川贸易有限公司|2017年7月|押金及保证金|- -|6 ,418.84|6 ,418.84|- -|6 ,418.84||
|79|代扣代收职工款项|2019年9月|代收代扣款及其他|6 ,056.94|- -|6 ,056.94|- -|6 ,056.94||
|80|20代扣代收职工款项_其他代收款项 2020|19年6月-2019年9|月代收代扣款及其他|4 1,730.03|- -|4 1,730.03|- -|4 1,730.03||
|81||19年6月-2019年9|月代收代扣款及其他|1 6,350.00|- -|1 6,350.00|- -|1 6,350.00||
|82||19年6月-2019年9|月代收代扣款及其他|8 ,000.00|- -|8 ,000.00|- -|8 ,000.00||
|83|代收代付|2018年4月|代收代扣款及其他|3 2,565.49|- -|3 2,565.49|- -|3 2,565.49||
|84||2018年4月|代收代扣款及其他|3 0,000.00|- -|3 0,000.00|- -|3 0,000.00||
|85|代收代扣职工款项|2019年9月|代收代扣款及其他|2,294.20|- -|2 ,294.20|- -|2 ,294.20||
|86||2019年9月|代收代扣款及其他|1 8,716.01|- -|1 8,716.01|- -|1 8,716.01||
|87|档口租金|2014年|押金及保证金|7 6,994.42|- -|7 6,994.42|- -|7 6,994.42||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|88|德清县金华夏实业有限公司|2019年6月|往来款|1 ,154.60|- -|1 ,154.60|- -|1 ,154.60||
|89|邓固平|2016年3月|押金及保证金|- -|1 8,702.90|1 8,702.90|- -|1 8,702.90||
|90|邓铭科|2018年11月|往来款|4 6,692.00|- -|4 6,692.00|- -|4 6,692.00||
|91||2017年11月|会员保证金|60,000.00|- -|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|92|邓鹏飞|2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,353.63|1 ,353.63|- -|1 ,353.63||
|93|邓胜悦|2019年9月|押金及保证金|- -|1 12,343.18|1 12,343.18|- -|1 12,343.18||
|94|邓勇军|2017年6月|押金及保证金|- -|0 .17|0 .17|- -|0 .17||
|95|邓壮华|2019年5月|押金及保证金|- -|6 4,978.76|6 4,978.76|- -|6 4,978.76||
|96|电费|2019年9月|预提费用|9 ,000.00|- -|9 ,000.00|- -|9 ,000.00||
|97|丁高峰|2019年9月|往来款|0 .56|- -|0 .56|- -|0 .56||
|98|丁继凤|2015年4月|押金及保证金|- -|3 05,344.17|3 05,344.17|- -|3 05,344.17||
|99|东方先导（吉林）糖酒有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|3 78,577.31|3 78,577.31|- -|3 78,577.31||
|100|东方先导(上海)糖酒有限公司|2019年9月|提货保证金|5 ,384,000.00|- -|5 ,384,000.00|- -|5 ,384,000.00||
|101|东方先导糖酒有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 2,949,145.31|1 2,949,145.31|- -|1 2,949,145.31||
|102|东莞市东糖集团有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|2 45,323.54|2 45,323.54|- -|2 45,323.54||
|103|东莞市金旺食品有限公司|2019年9月|暂收款|1 ,920.00|- -|1 ,920.00|- -|1 ,920.00||
|104|东莞市金仙峰实业有限公司|2018年4月|押金及保证金|- -|2 ,651.59|2 ,651.59|- -|2 ,651.59||
|105|东莞市盛棠商贸有限公司|2018年1月|押金及保证金|- -|3 05,809.23|3 05,809.23|- -|3 05,809.23||
|106|东莞市兆沣商贸有限公司|2019年9月|暂收款|1 60.00|- -|1 60.00|- -|1 60.00||
|107|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）12000169号年房9月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|108|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）12000189号年房9月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|109|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）120011号8年房12月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|110|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）120031号8年房12月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|111|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）120071号8年房1月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|112|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）12200117号年房12月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|113|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）12200128号年房5月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|114|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）12300118号年房2月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|115|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）12300128号年房1月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|116|东兴市江平镇平安大道西66号（江平商贸城|）12300159号年房9月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|117|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城|）1200幢191年025号月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|118|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城|）1200幢191年045、月105|号押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|119|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城|）1200幢191年075号月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|120|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸2城0|1）9年125幢月1、042号019年|9押月金及保证金|1 ,000.00|- -|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|121|东兴市平江镇平安大道西66号（江平商贸城|）1230幢190年6.90月7号及|1押2幢金0及3.保05证号金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|122|董正昌|2019年7月|往来款|5 56.60|- -|5 56.60|- -|5 56.60||
|123|董正锋|2015年12月|押金及保证金|- -|2 05.13|2 05.13|- -|2 05.13||
|124|杜顺才|2017年7月|暂收款|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||
|125|段磊|2016年9月|押金及保证金|- -|0 .10|0 .10|- -|0 .10||
|126|方秋艳|2019年9月|押金及保证金|- -|3 ,290,017.33|3 ,290,017.33|- -|3 ,290,017.33||
|127|方晓萍|2019年9月|代收代扣款及其他|8 07.30|- -|8 07.30|- -|8 07.30||
|128|肥城丰泰商贸有限公司|2019年9月|暂收款|2 00.00|- -|2 00.00|- -|2 00.00||
|129||2019年7月|押金及保证金|- -|3 7,894.73|3 7,894.73|- -|3 7,894.73||
|130|费用预提|2018年6月|代收代扣款及其他|1 ,799,000.00|- -|1 ,799,000.00|- -|1 ,799,000.00||
|131|封吉成|2017年3月|押金及保证金|- -|4 0,029.91|4 0,029.91|- -|4 0,029.91||
|132|冯金福|2019年9月|代收代扣款及其他|6 10.57|- -|6 10.57|- -|6 10.57||
|133|冯军|2018年12月|押金及保证金|6 ,000.00|- -|6 ,000.00|- -|6 ,000.00||
|134|冯丽|2015年11月|押金及保证金|- -|3 .80|3 .80|- -|3 .80||
|135|冯松奇|2019年6月|往来款|3 28.50|- -|3 28.50|- -|3 28.50||
|136|佛山市南海华糖贸易有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|1 2,623.92|1 2,623.92|- -|1 2,623.92||
|137|符笃开|2019年4月|押金及保证金|- -|0 .90|0 .90|- -|0 .90||
|138|福建亿淳糖业贸易有限公司|2017年6月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|139|付明霞|2019年1月|押金及保证金|- -|2 16,186.52|2 16,186.52|- -|2 16,186.52||
|140|阜宁县鑫兴缫丝有限公司|2019年6月|往来款|1 20.00|- -|1 20.00|- -|1 20.00||
|141|甘肃博佳昊业商贸有限公司|2019年6月|押金及保证金|- -|6 01,586.87|6 01,586.87|- -|6 01,586.87||
|142|皋兰（上海）商贸有限公司|2018年2月|押金及保证金|- -|2 .28|2 .28|- -|2 .28||
|143|高家勇|2016年3月|押金及保证金|- -|7 11.62|7 11.62|- -|7 11.62||
|144|高健|2019年9月|押金及保证金|- -|1 16.23|1 16.23|- -|1 16.23||
|145||2019年9月|押金及保证金|- -|9 ,952.14|9 ,952.14|- -|9 ,952.14||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|146|高伟|2018年6月|押金及保证金|- -|2 ,548,929.12|2 ,548,929.12|- -|2 ,548,929.12||
|147|高县立华蚕茧有限公司|2019年9月|往来款|5 12,221.73|- -|5 12,221.73|- -|5 12,221.73||
|148|高渔樵|2019年9月|押金及保证金|- -|5 6,908.41|5 6,908.41|- -|5 6,908.41||
|149|高智清|2019年9月|押金及保证金|- -|2 ,674,481.23|2 ,674,481.23|- -|2 ,674,481.23||
|150|龚青立|2019年7月|押金及保证金|- -|2 7.07|2 7.07|- -|2 7.07||
|151|古敏华|2018年1月|往来款|1 ,050.00|- -|1 ,050.00|- -|1 ,050.00||
|152|顾金兔|2017年7月|往来款|0 .72|- -|0 .72|- -|0 .72||
|153|广东广垦糖业集团有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|4 ,695,916.94|4 ,695,916.94|- -|4 ,695,916.94||
|154|广东广垦物流发展有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|2 0,000.00|2 0,000.00|- -|2 0,000.00||
|155|广东汉鸿木业有限公司|2018年5月|会员保证金|100,000.00|- -|1 00,000.00|- -|1 00,000.00||
|156|广东恒福糖业集团有限公司|2017年10月|押金及保证金|- -|8 5,281.12|8 5,281.12|- -|8 5,281.12||
|157|广东华垦糖业发展有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|9 99,977.80|9 99,977.80|- -|9 99,977.80||
|158|广东华糖实业有限公司|2019年9月|押金及保证金|156,440.00|- -|1 56,440.00|- -|1 56,440.00||
|159||2019年9月|押金及保证金|1 30,350.00|- -|1 30,350.00|- -|1 30,350.00||
|160||2019年7月|押金及保证金|- -|1 2,455.30|1 2,455.30|- -|1 2,455.30||
|161|广东南字科技股份有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|162|广东荣盈贸易有限公司|2016年3月|押金及保证金|- -|1 57,038.46|1 57,038.46|- -|1 57,038.46||
|163|广东省广州市瑞宝粮油批发市场|2016年3月|押金及保证金|2 2,780.30|- -|2 2,780.30|- -|2 2,780.30||
|164|广东省丝丽国际集团股份有限公司|2017年7月|押金及保证金|5 ,927.84|- -|5 ,927.84|- -|5 ,927.84||
|165|广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|2 00.00|- -|2 00.00|- -|2 00.00||
|166|广东省湛江农垦农业生产资料有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|1 9,855.59|1 9,855.59|- -|1 9,855.59||
|167|广东顺德糖厂有限公司|2013年12月|押金及保证金|- -|1 09,580.89|1 09,580.89|- -|1 09,580.89||
|168|广东信达茧丝绸股份有限公司|2017年7月|押金及保证金|7 87.44|- -|7 87.44|- -|7 87.44||
|169||2017年7月|押金及保证金|8 ,004.14|- -|8 ,004.14|- -|8 ,004.14||
|170|广东湛江食糖批发市场有限公司|2016年12月|押金及保证金|- -|2 3,055.98|2 3,055.98|- -|2 3,055.98||
|171||2018年6月|押金及保证金|- -|3 9,367.78|3 9,367.78|- -|3 9,367.78||
|172||2018年6月|押金及保证金|- -|7 ,247.27|7 ,247.27|- -|7 ,247.27||
|173|广东中轻糖业集团有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|0 .63|0 .63|- -|0 .63||
|174|广南东糖糖业有限公司|2016年9月|押金及保证金|- -|2 09,049.13|2 09,049.13|- -|2 09,049.13||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|175|广西澳华贸易有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|5 67.80|5 67.80|- -|5 67.80||
|176|广西百姓人家家纺有限公司|2019年9月|押金及保证金|8 ,000,000.00|- -|8 ,000,000.00|- -|8 ,000,000.00||
|177||2019年9月|押金及保证金|0 .40|- -|0 .40|- -|0 .40||
|178|广西宝鸿特盈贸易有限公司|2018年3月|押金及保证金|- -|0 .49|0 .49|- -|0 .49||
|179|广西宾阳县盈达茧丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|7 8.38|- -|7 8.38|- -|7 8.38||
|180|广西崇左东糖俊杰糖业有限公司|2016年9月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|181|广西崇左兴农农业有限公司|2018年2月|押金及保证金|- -|4 .28|4 .28|- -|4 .28||
|182|广西东兰花神丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 ,100.00|- -|2 ,100.00|- -|2 ,100.00||
|183|广西富仕云商供应链管理有限公司|2019年5月|押金及保证金|7 ,000.00|- -|7 ,000.00|- -|7 ,000.00||
|184|广西港丰物流有限公司|2016年7月|押金及保证金|50,000.00|- -|5 0,000.00|- -|5 0,000.00||
|185|广西广业贵糖糖业集团有限公司|2019年9月|押金及保证金|5 0,000.00|- -|5 0,000.00|- -|5 0,000.00||
|186|广西贵港市华荣茧丝有限公司|2019年9月|押金及保证金|4 18.00|- -|4 18.00|- -|4 18.00||
|187||2019年9月|押金及保证金|1 00.00|- -|1 00.00|- -|1 00.00||
|188|广西桂合集团有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 40.00|- -|2 40.00|- -|2 40.00||
|189||2017年7月|押金及保证金|1 ,301.00|- -|1 ,301.00|- -|1 ,301.00||
|190|广西桂华丝绸有限公司|2019年9月|押金及保证金|2 1,981.54|- -|2 1,981.54|- -|2 1,981.54||
|191||2017年7月|押金及保证金|4 2,227.49|- -|4 2,227.49|- -|4 2,227.49||
|192|广西好来进出口有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,516.92|- -|1 ,516.92|- -|1 ,516.92||
|193|广西河池市宜州区茂源茧丝有限公司|2019年6月|押金及保证金|9 90.00|- -|9 90.00|- -|9 90.00||
|194|广西横县鸿达茧丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|7 5.00|- -|7 5.00|- -|7 5.00||
|195||2019年6月|押金及保证金|1 00.00|- -|1 00.00|- -|1 00.00||
|196||2019年6月|押金及保证金|7 0.00|- -|7 0.00|- -|7 0.00||
|197|广西横县隆业茧丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|4 20.00|- -|4 20.00|- -|4 20.00||
|198|广西横县郁桂茧丝绸有限公司|2019年9月|押金及保证金|3 60.00|- -|3 60.00|- -|3 60.00||
|199|广西横县正宏茧丝绸有限公司|2019年7月|押金及保证金|7 64.80|- -|7 64.80|- -|7 64.80||
|200|广西华虹蚕丝股份有限公司|2017年7月|押金及保证金|5 ,806.26|- -|5 ,806.26|- -|5 ,806.26||
|201|广西惠春贸易有限公司|2019年9月|押金及保证金|2 ,534,500.00|- -|2 ,534,500.00|- -|2 ,534,500.00||
|202||2019年9月|押金及保证金|- -|6 1.59|6 1.59|- -|6 1.59||
|203|广西迦量糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|1,330,622.00|- -|1 ,330,622.00|- -|1 ,330,622.00||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|204|广西嘉联丝绸股份有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,170.00|- -|1 ,170.00|- -|1 ,170.00||
|205||2019年6月|押金及保证金|7 .00|- -|7 .00|- -|7 .00||
|206|广西江缘茧丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 85.00|- -|2 85.00|- -|2 85.00||
|207||2019年9月|押金及保证金|1 ,500,000.00|- -|1 ,500,000.00|- -|1 ,500,000.00||
|208||2019年9月|押金及保证金|5 1,648.00|- -|5 1,648.00|- -|5 1,648.00||
|209|广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司|2019年9月|押金及保证金|8 ,834,211.05|- -|8 ,834,211.05|- -|8 ,834,211.05||
|210||2019年9月|押金及保证金|9 ,986,760.00|- -|9 ,986,760.00|- -|9 ,986,760.00||
|211|广西聚志科技有限责任公司 20|19年6月-2019年9|月押金及保证金|2 2,833.52|- -|2 2,833.52|- -|2 2,833.52||
|212|广西来宾国鼎食品有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|8 88.74|8 88.74|- -|8 88.74||
|213|广西立盛茧丝绸有限公司|2019年9月|押金及保证金|2 ,526.20|- -|2 ,526.20|- -|2 ,526.20||
|214||2019年9月|押金及保证金|2 ,858,088.40|- -|2 ,858,088.40|- -|2 ,858,088.40||
|215||2019年9月|押金及保证金|9 ,998,100.00|- -|9 ,998,100.00|- -|9 ,998,100.00||
|216|广西利惠富贸易有限公司|2018年3月|押金及保证金|- -|0 .74|0 .74|- -|0 .74||
|217|广西柳城县鸿艺丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 90.00|- -|3 90.00|- -|3 90.00||
|218||2017年7月|押金及保证金|1 ,511,413.53|- -|1 ,511,413.53|- -|1 ,511,413.53||
|219||2017年7月|押金及保证金|2 ,594.51|- -|2 ,594.51|- -|2 ,594.51||
|220|广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司|2019年9月|押金及保证金|2 ,009,602.60|- -|2 ,009,602.60|- -|2 ,009,602.60||
|221||2019年9月|押金及保证金|9 ,991,800.00|- -|9 ,991,800.00|- -|9 ,991,800.00||
|222|广西柳城县新兴茧丝绸有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|2 ,745.00|- -|2 ,745.00|- -|2 ,745.00||
|223||2019年6月|押金及保证金|1 70.00|- -|1 70.00|- -|1 70.00||
|224||2019年9月|押金及保证金|1 ,755.41|- -|1 ,755.41|- -|1 ,755.41||
|225|广西柳州市鼎万商贸有限公司|2019年6月|押金及保证金|- -|1 0,697.43|1 0,697.43|- -|1 0,697.43||
|226|广西陆川县隆田制丝有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 50.00|- -|1 50.00|- -|1 50.00||
|227||2019年6月|押金及保证金|1 ,082.01|- -|1 ,082.01|- -|1 ,082.01||
|228||2019年6月|押金及保证金|5 ,796,000.00|- -|5 ,796,000.00|- -|5 ,796,000.00||
|229|广西鹿寨洛江茧丝绸有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 8,962.57|- -|1 8,962.57|- -|1 8,962.57||
|230|广西鹿寨县华顺茧丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|231||2019年6月|押金及保证金|5 0.00|- -|5 0.00|- -|5 0.00||
|232||2017年7月|押金及保证金|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|233|广西鹿寨县金达珑茧丝有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|4 75.00|- -|4 75.00|- -|4 75.00||
|234|广西鹿寨振兴茧丝有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|4 0.00|- -|4 0.00|- -|4 0.00||
|235|广西南宁淦泽贸易有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 .00|- -|1 .00|- -|1 .00||
|236|广西南宁马山东龙蚕业有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|2 28.50|- -|2 28.50|- -|2 28.50||
|237||2019年6月|押金及保证金|3 10.00|- -|3 10.00|- -|3 10.00||
|238|广西南宁市宸桓电子科技有限公司|2018年4月|押金及保证金|7 16.50|- -|7 16.50|- -|7 16.50||
|239|广西南宁市长洲增贸易有限公司|2015年6月|押金及保证金|- -|1 5,000.00|1 5,000.00|- -|1 5,000.00||
|240|广西平果县惠民蚕业科技有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,396.79|- -|1 ,396.79|- -|1 ,396.79||
|241|广西平乐国弘茧丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|9 ,255.00|- -|9 ,255.00|- -|9 ,255.00||
|242||2019年6月|押金及保证金|1 01.50|- -|1 01.50|- -|1 01.50||
|243||2019年6月|押金及保证金|1 ,080.00|- -|1 ,080.00|- -|1 ,080.00||
|244|广西平乐县双飞茧丝有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|245|广西平南中丝茧丝绸有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|246|广西日田丝业有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|6 0.00|- -|6 0.00|- -|6 0.00||
|247|广西融安县金鼎制丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 5,915.00|- -|1 5,915.00|- -|1 5,915.00||
|248||2019年9月|押金及保证金|4 ,989,600.00|- -|4 ,989,600.00|- -|4 ,989,600.00||
|249|广西晟诞糖业有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|1 48.32|1 48.32|- -|1 48.32||
|250|广西盛都丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|4 49.00|- -|4 49.00|- -|4 49.00||
|251||2019年6月|押金及保证金|2 ,130.00|- -|2 ,130.00|- -|2 ,130.00||
|252||2019年9月|押金及保证金|6 ,915.18|- -|6 ,915.18|- -|6 ,915.18||
|253|广西天景山丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 ,212.98|- -|1 ,212.98|- -|1 ,212.98||
|254||2019年6月|押金及保证金|1 ,430.00|- -|1 ,430.00|- -|1 ,430.00||
|255|广西天人泰投资有限公司|2018年3月|押金及保证金|- -|0 .30|0 .30|- -|0 .30||
|256|广西田林和平糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 ,366,960.00|- -|1 ,366,960.00|- -|1 ,366,960.00||
|257|广西投资集团恒元贸易有限责任公司|2018年4月|押金及保证金|- -|1 49,520.00|1 49,520.00|- -|1 49,520.00||
|258|广西伟恒物流有限公司|2012年|押金及保证金|55,000.00|- -|5 5,000.00|- -|5 5,000.00||
|259|广西沃皇贸易有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|2 0,000.00|2 0,000.00|- -|2 0,000.00||
|260|广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|2 0.00|- -|2 0.00|- -|2 0.00||
|261||2019年9月|押金及保证金|1 3,672.77|- -|1 3,672.77|- -|1 3,672.77||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|262|广西湘桂糖业集团有限公司|2018年5月|押金及保证金|- -|8 ,078.39|8 ,078.39|- -|8 ,078.39||
|263|广西忻城县玉蚕丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,215.00|- -|1 ,215.00|- -|1 ,215.00||
|264||2019年6月|押金及保证金|1 15.00|- -|1 15.00|- -|1 15.00||
|265||2019年9月|押金及保证金|2 ,699,740.80|- -|2 ,699,740.80|- -|2 ,699,740.80||
|266|广西秀凯贸易有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 29.29|1 29.29|- -|1 29.29||
|267|广西宜州龙达茧丝有限公司板敢分公司|2017年7月|押金及保证金|3 ,870.00|- -|3 ,870.00|- -|3 ,870.00||
|268|广西宜州瑞和民茧丝有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|2 10.00|- -|2 10.00|- -|2 10.00||
|269||2019年9月|押金及保证金|2 3,707.88|- -|2 3,707.88|- -|2 3,707.88||
|270||2017年7月|押金及保证金|9 ,399.96|- -|9 ,399.96|- -|9 ,399.96||
|271|广西宜州市浩江茧丝有限公司洛岩分公司忠|2017年7月|押金及保证金|1 ,305.00|- -|1 ,305.00|- -|1 ,305.00||
|272||仕茧站2017年7月|押金及保证金|0 .49|- -|0 .49|- -|0 .49||
|273|广西宜州市恒升茧丝贸易有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,170.00|- -|1 ,170.00|- -|1 ,170.00||
|274||2017年7月|押金及保证金|0 .18|- -|0 .18|- -|0 .18||
|275|广西宜州市宏基茧丝有限公司|2017年7月|押金及保证金|4 ,665.00|- -|4 ,665.00|- -|4 ,665.00||
|276||2019年6月|押金及保证金|3 00.00|- -|3 00.00|- -|3 00.00||
|277||2017年7月|押金及保证金|1 0,417.70|- -|1 0,417.70|- -|1 0,417.70||
|278||2019年9月|押金及保证金|9 ,994,950.00|- -|9 ,994,950.00|- -|9 ,994,950.00||
|279|广西宜州市宏基茧丝有限公司洛西茧站|2017年7月|押金及保证金|2 62.17|- -|2 62.17|- -|2 62.17||
|280|广西宜州市宏佳茧丝有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 40.00|- -|2 40.00|- -|2 40.00||
|281||2017年7月|押金及保证金|6 80.75|- -|6 80.75|- -|6 80.75||
|282||2017年7月|押金及保证金|1 3,340.77|- -|1 3,340.77|- -|1 3,340.77||
|283|广西宜州市宏佳茧丝有限公司石别街茧站|2017年7月|押金及保证金|1 41.21|- -|1 41.21|- -|1 41.21||
|284|广西宜州市宏佳茧丝有限公司屯蒙茧站|2017年7月|押金及保证金|4 50.00|- -|4 50.00|- -|4 50.00||
|285||2017年7月|押金及保证金|1 ,301.40|- -|1 ,301.40|- -|1 ,301.40||
|286|广西宜州市兆业丝绸有限公司二横茧站|2017年7月|押金及保证金|2 ,751.00|- -|2 ,751.00|- -|2 ,751.00||
|287|广西宜州兆业丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||
|288|广西亿忠赢商贸有限公司|2017年10月|押金及保证金|- -|2 ,202.12|2 ,202.12|- -|2 ,202.12||
|289|广西银利达有色金属有限公司|2018年1月|押金及保证金|- -|3 30,000.00|3 30,000.00|- -|3 30,000.00||
|290|广州澄熙贸易有限公司|2018年5月|押金及保证金|- -|6 9,461.62|6 9,461.62|- -|6 9,461.62||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|291|广州甘泉贸易有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|7 ,043.31|7 ,043.31|- -|7 ,043.31||
|292|广州合兆沣贸易有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 47,959.32|1 47,959.32|- -|1 47,959.32||
|293|广州嘉利高糖业有限公司|2017年5月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|294|广州市汉糖商贸有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|1 ,007,839.90|1 ,007,839.90|- -|1 ,007,839.90||
|295|广州市中荣糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 0,002.37|1 0,002.37|- -|1 0,002.37||
|296|广州羊城食品有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|5 02,998.27|5 02,998.27|- -|5 02,998.27||
|297|贵港市江海物流有限公司|2012年|押金及保证金|50,000.00|- -|5 0,000.00|- -|5 0,000.00||
|298|贵州恒盛丝绸科技有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 ,886.50|- -|1 ,886.50|- -|1 ,886.50||
|299||2019年9月|押金及保证金|3 ,240.00|- -|3 ,240.00|- -|3 ,240.00||
|300||2019年8月|押金及保证金|9 ,258.31|- -|9 ,258.31|- -|9 ,258.31||
|301||2019年8月|押金及保证金|1 6,337.00|- -|1 6,337.00|- -|1 6,337.00||
|302|贵州世洲贸易有限责任公司|2014年9月|押金及保证金|- -|2 52.89|2 52.89|- -|2 52.89||
|303|桂林永福睿丰制丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|7 ,860.00|- -|7 ,860.00|- -|7 ,860.00||
|304|郭玲|2019年9月|押金及保证金|1 ,182.70|- -|1 ,182.70|- -|1 ,182.70||
|305|郭兴峰|2018年11月|押金及保证金|9 .46|- -|9 .46|- -|9 .46||
|306|海南恒之源贸易有限公司|2018年2月|押金及保证金|- -|3 03,665.28|3 03,665.28|- -|3 03,665.28||
|307|海南丝绸进出口公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,290.00|- -|1 ,290.00|- -|1 ,290.00||
|308|海南万春实业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|3 1,840.87|3 1,840.87|- -|3 1,840.87||
|309|韩瑞辉|2019年6月|押金及保证金|- -|0 .78|0 .78|- -|0 .78||
|310|杭州春帆贸易有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 02,446.38|1 02,446.38|- -|1 02,446.38||
|311|杭州淳安晨盛丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,280.00|- -|1 ,280.00|- -|1 ,280.00||
|312||2017年7月|押金及保证金|6 25.35|- -|6 25.35|- -|6 25.35||
|313|杭州浩瀚丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 .58|- -|1 .58|- -|1 .58||
|314|杭州华联纺织品有限公司|2019年6月|押金及保证金|6 ,732.80|- -|6 ,732.80|- -|6 ,732.80||
|315||2019年9月|押金及保证金|4 9,996.20|- -|4 9,996.20|- -|4 9,996.20||
|316|杭州雷米贸易有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 96,755.05|- -|3 96,755.05|- -|3 96,755.05||
|317|合浦县常乐茧丝贸易有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 4,040.00|- -|1 4,040.00|- -|1 4,040.00||
|318||2017年7月|押金及保证金|0 .01|- -|0 .01|- -|0 .01||
|319||2017年7月|押金及保证金|5 ,662.13|- -|5 ,662.13|- -|5 ,662.13||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|320|合忠福|2019年9月|押金及保证金|1 30,000.00|- -|1 30,000.00|- -|1 30,000.00||
|321||2019年8月|押金及保证金|- -|4 38.61|4 38.61|- -|4 38.61||
|322|何冬梅|2017年2月|押金及保证金|- -|7 ,675.22|7 ,675.22|- -|7 ,675.22||
|323|何建学|2019年6月|押金及保证金|1 4,306.60|- -|1 4,306.60|- -|1 4,306.60||
|324|何勤燕|2018年11月|押金及保证金|0 .07|- -|0 .07|- -|0 .07||
|325|何三|2017年3月|押金及保证金|- -|6 .64|6 .64|- -|6 .64||
|326|何世俊|2019年9月|押金及保证金|- -|0 .10|0 .10|- -|0 .10||
|327|何夕强|2019年6月|押金及保证金|3 18.40|- -|3 18.40|- -|3 18.40||
|328|何英|2016年11月|押金及保证金|- -|0 .28|0 .28|- -|0 .28||
|329|和顺润达发展集团有限责任公司|2019年9月|押金及保证金|124,571.00|- -|1 24,571.00|- -|1 24,571.00||
|330|河北广硕贸易有限公司|2019年3月|押金及保证金|- -|4 05.58|4 05.58|- -|4 05.58||
|331|河北省食糖国家储备库有限责任公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,000.00|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|332|河北晟盎粮油贸易有限公司|2015年3月|押金及保证金|- -|7 ,214.48|7 ,214.48|- -|7 ,214.48||
|333|河北欣润物流有限公司|2019年9月|押金及保证金|2 ,952.00|- -|2 ,952.00|- -|2 ,952.00||
|334|河池市恒业茧丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|0 .39|- -|0 .39|- -|0 .39||
|335|河池市石来丝绸有限公司|2019年9月|押金及保证金|2 75.00|- -|2 75.00|- -|2 75.00||
|336||2019年9月|押金及保证金|4 60.00|- -|4 60.00|- -|4 60.00||
|337|河池市叶茂蚕业公司（原宜州市北牙乡茂荣|2017年7月|押金及保证金|1 1,369.00|- -|1 1,369.00|- -|1 1,369.00||
|338||茧站）2017年10月|押金及保证金|0 .06|- -|0 .06|- -|0 .06||
|339|河池市宜州常乐茧丝有限公司|2019年9月|押金及保证金|7 80.00|- -|7 80.00|- -|7 80.00||
|340||2019年8月|押金及保证金|0 .01|- -|0 .01|- -|0 .01||
|341||2019年9月|押金及保证金|1 ,049,580.00|- -|1 ,049,580.00|- -|1 ,049,580.00||
|342|河池市宜州区润新茧丝有限公司|2017年7月|押金及保证金|4 3.70|- -|4 3.70|- -|4 3.70||
|343|河池市宜州丝之都丝绸有限责任公司|2019年7月|押金及保证金|1 5.70|- -|1 5.70|- -|1 5.70||
|344|河南三色鸽乳业有限公司|2019年9月|押金及保证金|6 00.00|- -|6 00.00|- -|6 00.00||
|345|河南中润糖业物流有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|1 .20|1 .20|- -|1 .20||
|346|黑龙江省世远糖业有限公司|2016年11月|押金及保证金|- -|8 ,905.98|8 ,905.98|- -|8 ,905.98||
|347|黑龙江省甜源糖业有限公司|2016年6月|押金及保证金|- -|7 58.44|7 58.44|- -|7 58.44||
|348|衡阳市桑园农产品市场管理有限公司|2015年12月|押金及保证金|1 ,811.77|- -|1 ,811.77|- -|1 ,811.77||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|349|侯彦卿|2019年9月|押金及保证金|8 62.52|- -|8 62.52|- -|8 62.52||
|350|候建军|2019年7月|押金及保证金|- -|2 0,000.00|2 0,000.00|- -|2 0,000.00||
|351|呼和浩特市立远糖业有限责任公司|2017年9月|押金及保证金|- -|2 ,142.01|2 ,142.01|- -|2 ,142.01||
|352|胡杰|2019年9月|押金及保证金|4 05.57|- -|4 05.57|- -|4 05.57||
|353|胡鹏|2019年9月|押金及保证金|4 77,000.00|- -|4 77,000.00|- -|4 77,000.00||
|354|胡玉忠|2019年9月|押金及保证金|0 .01|- -|0 .01|- -|0 .01||
|355|葫芦岛利得福商贸有限公司|2018年4月|押金及保证金|- -|1 4,255.88|1 4,255.88|- -|1 4,255.88||
|356|湖南盐业股份有限公司湘潭市分公司|2019年9月|押金及保证金|- -|3 04,278.37|3 04,278.37|- -|3 04,278.37||
|357|湖州春旺丝绸厂|2017年7月|押金及保证金|0 .02|- -|0 .02|- -|0 .02||
|358|湖州合润丝织有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 0,473.34|- -|1 0,473.34|- -|1 0,473.34||
|359|湖州南浔润泉丝织厂|2017年7月|押金及保证金|1 .50|- -|1 .50|- -|1 .50||
|360|湖州市城区戴山银龙丝绸工贸有限公司|2019年8月|押金及保证金|0 .44|- -|0 .44|- -|0 .44||
|361|湖州市菱湖元星绸厂|2017年7月|押金及保证金|0 .57|- -|0 .57|- -|0 .57||
|362|湖州裕恒丝织有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,000.00|- -|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|363|湖州哲豪丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|8 00.00|- -|8 00.00|- -|8 00.00||
|364||2017年7月|押金及保证金|1 ,681.25|- -|1 ,681.25|- -|1 ,681.25||
|365|湖州志宏达丝织厂|2017年7月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|366|化州市下郭华威丝绵厂|2017年9月|押金及保证金|1 7.36|- -|1 7.36|- -|1 7.36||
|367|黄爱根|2017年7月|押金及保证金|0 .10|- -|0 .10|- -|0 .10||
|368|黄彩霞|2017年7月|押金及保证金|0 .30|- -|0 .30|- -|0 .30||
|369|黄惠康|2016年11月|押金及保证金|- -|7 76.01|7 76.01|- -|7 76.01||
|370|黄建明|2016年11月|会员保证金|60,000.00|- -|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|371|黄杰|2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,501,296.21|1 ,501,296.21|- -|1 ,501,296.21||
|372|黄景森|2017年7月|押金及保证金|0 .55|- -|0 .55|- -|0 .55||
|373|黄石市星翼糖酒有限责任公司|2019年8月|押金及保证金|- -|6 9,207.17|6 9,207.17|- -|6 9,207.17||
|374|黄文煜|2017年10月|会员保证金|60,000.00|- -|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|375|黄秀全|2018年11月|押金及保证金|8 4.20|- -|8 4.20|- -|8 4.20||
|376|黄壮洪|2018年3月|押金及保证金|- -|1 ,133.43|1 ,133.43|- -|1 ,133.43||
|377|会员往来 20|18年12月-2019年|9押月金及保证金|7 ,145,048.42|- -|7 ,145,048.42|- -|7 ,145,048.42||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|378|霍伟荣|2019年9月|押金及保证金|1 ,326.93|- -|1 ,326.93|- -|1 ,326.93||
|379|基本养老保险|2019年9月|押金及保证金|6 1,519.67|- -|6 1,519.67|- -|6 1,519.67||
|380||2019年9月|押金及保证金|3 ,785.13|- -|3 ,785.13|- -|3 ,785.13||
|381|基本医疗保险|2019年9月|押金及保证金|1 ,105.43|- -|1 ,105.43|- -|1 ,105.43||
|382|吉林幸运经贸有限公司|2015年9月|押金及保证金|- -|0 .27|0 .27|- -|0 .27||
|383|集中户|2019年9月|押金及保证金|- -|3 13,342.67|3 13,342.67|- -|3 13,342.67||
|384|嘉兴利聚贸易有限公司|2019年9月|押金及保证金|5 70.00|- -|5 70.00|- -|5 70.00||
|385|嘉兴市东氿丝绸有限公司|2019年8月|押金及保证金|2 .88|- -|2 .88|- -|2 .88||
|386|嘉兴市凤起丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 86.91|- -|1 86.91|- -|1 86.91||
|387|嘉兴市海鼎丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 2,480.00|- -|1 2,480.00|- -|1 2,480.00||
|388||2019年6月|押金及保证金|2 00.00|- -|2 00.00|- -|2 00.00||
|389|嘉兴市凯西亚丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 60.00|- -|3 60.00|- -|3 60.00||
|390||2017年7月|押金及保证金|9 1,295.45|- -|9 1,295.45|- -|9 1,295.45||
|391||2017年7月|押金及保证金|4 ,680.56|- -|4 ,680.56|- -|4 ,680.56||
|392|嘉兴市立宇丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|5 ,800.00|- -|5 ,800.00|- -|5 ,800.00||
|393||2019年9月|押金及保证金|8 6,559.77|- -|8 6,559.77|- -|8 6,559.77||
|394|嘉兴市隆泰丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|8 1.09|- -|8 1.09|- -|8 1.09||
|395|嘉兴市鲁中丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 ,593.00|- -|1 ,593.00|- -|1 ,593.00||
|396|嘉兴市明盛贸易有限公司|2017年7月|押金及保证金|0 .07|- -|0 .07|- -|0 .07||
|397|嘉兴市绮鑫丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 .57|- -|1 .57|- -|1 .57||
|398|嘉兴市永安茧丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 50.00|- -|1 50.00|- -|1 50.00||
|399||2017年7月|押金及保证金|4 ,721.33|- -|4 ,721.33|- -|4 ,721.33||
|400|贾中全|2019年1月|押金及保证金|- -|3 .68|3 .68|- -|3 .68||
|401|建信融通有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|1 0,000,000.00|- -|1 0,000,000.00|- -|1 0,000,000.00||
|402||2019年7月|押金及保证金|9 0,000,000.00|- -|9 0,000,000.00|- -|9 0,000,000.00||
|403||2019年9月|押金及保证金|55,000,000.00|- -|5 5,000,000.00|- -|5 5,000,000.00||
|404|江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|1 ,000,000.00|1 ,000,000.00|- -|1 ,000,000.00||
|405|江苏恒廷怡国际贸易有限公司|2015年11月|押金及保证金|- -|3 20.51|3 20.51|- -|3 20.51||
|406|江苏省东方糖酒有限公司|2019年9月|押金及保证金|5 .00|- -|5 .00|- -|5 .00||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|407|江苏顺艺丝绸有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|2 ,475.00|- -|2 ,475.00|- -|2 ,475.00||
|408||2017年7月|押金及保证金|4 56.77|- -|4 56.77|- -|4 56.77||
|409|江苏苏豪轻纺有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 ,000,000.00|- -|1 ,000,000.00|- -|1 ,000,000.00||
|410|江苏苏糖糖业饮料有限公司|2019年9月|押金及保证金|3 ,977,350.00|- -|3 ,977,350.00|- -|3 ,977,350.00||
|411||2019年8月|押金及保证金|- -|9 6,818.87|9 6,818.87|- -|9 6,818.87||
|412|江苏沃晶贸易有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|0 .35|0 .35|- -|0 .35||
|413|江苏一博商贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|2 7.60|2 7.60|- -|2 7.60||
|414|江苏云源丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 5.92|- -|3 5.92|- -|3 5.92||
|415|江滔|2019年8月|押金及保证金|- -|1 5,040.80|1 5,040.80|- -|1 5,040.80||
|416|江西金铭丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|8 ,400.00|- -|8 ,400.00|- -|8 ,400.00||
|417|江西省九江市鲜活农产品批发市场|2015年12月|押金及保证金|4 7,525.21|- -|4 7,525.21|- -|4 7,525.21||
|418|江西智泰丝绸有限公司|2017年8月|押金及保证金|2 .98|- -|2 .98|- -|2 .98||
|419|江小春|2018年6月|押金及保证金|- -|4 ,210.57|4 ,210.57|- -|4 ,210.57||
|420|姜福华|2016年12月|押金及保证金|- -|4 0.17|4 0.17|- -|4 0.17||
|421|姜雨|2019年9月|押金及保证金|0 .01|- -|0 .01|- -|0 .01||
|422|蒋龙平|2018年6月|押金及保证金|- -|2 6,210.57|2 6,210.57|- -|2 6,210.57||
|423|蒋锐|2018年6月|押金及保证金|- -|2 3,343.91|2 3,343.91|- -|2 3,343.91||
|424|焦作市兴昌食品有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|0 .80|0 .80|- -|0 .80||
|425|结算部|2019年8月|押金及保证金|3 06,107.12|- -|3 06,107.12|- -|3 06,107.12||
|426|金城江新兴茧丝有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 ,048.00|- -|1 ,048.00|- -|1 ,048.00||
|427||2019年9月|押金及保证金|1 ,601,457.61|- -|1 ,601,457.61|- -|1 ,601,457.61||
|428||2019年7月|押金及保证金|9 ,921,870.00|- -|9 ,921,870.00|- -|9 ,921,870.00||
|429|金华浙糖酒业有限公司|2019年6月|押金及保证金|- -|3 04,255.31|3 04,255.31|- -|3 04,255.31||
|430|晋江辉龙贸易有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|0 .01|0 .01|- -|0 .01||
|431|靳小亮|2019年9月|押金及保证金|5 26.67|- -|5 26.67|- -|5 26.67||
|432|荆静|2019年9月|押金及保证金|- -|7 8,852.51|7 8,852.51|- -|7 8,852.51||
|433|荆州市宇泽商贸有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|5 5,000.00|5 5,000.00|- -|5 5,000.00||
|434|景晓军|2019年9月|押金及保证金|9 ,231.84|- -|9 ,231.84|- -|9 ,231.84||
|435||2017年7月|押金及保证金|7 05.00|- -|7 05.00|- -|7 05.00||

玖久丝绸股份有限公司
附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|436|玖久丝绸股份有限公司|2017年7月|押金及保证金|5 1,918.12|- -|5 1,918.12|- -|5 1,918.12||
|437||2017年7月|押金及保证金|9 ,276.74|- -|9 ,276.74|- -|9 ,276.74||
|438|康宸世糖客户|2019年9月|押金及保证金|1 0,236,587.14|- -|1 0,236,587.14|- -|1 0,236,587.14||
|439||2019年9月|押金及保证金|1 00,130.00|- -|1 00,130.00|- -|1 00,130.00||
|440|康健群|2017年7月|押金及保证金|0 .62|- -|0 .62|- -|0 .62||
|441|客户结算款 20|18年12月-2019年|9押月金及保证金|5 44,388,692.40|- -|5 44,388,692.40|- -|5 44,388,692.40||
|442|孔凡|2019年9月|押金及保证金|6 10.59|- -|6 10.59|- -|6 10.59||
|443|昆明飚淼贸易有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|6 16,440.30|6 16,440.30|- -|6 16,440.30||
|444|昆明晨公商贸有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|0 .01|0 .01|- -|0 .01||
|445|昆明存海商贸有限公司|2019年4月|押金及保证金|- -|0 .63|0 .63|- -|0 .63||
|446|昆明滇池国家旅游度假区滇能汇达商贸有限|责任20公19司年9月|押金及保证金|- -|5 ,276,980.14|5 ,276,980.14|- -|5 ,276,980.14||
|447|昆明电缆股份有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|4 00,000.00|4 00,000.00|- -|4 00,000.00||
|448|昆明弗莱格商贸有限公司|2018年1月|押金及保证金|- -|9 7,585.28|9 7,585.28|- -|9 7,585.28||
|449|昆明华琛贸有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|0 .99|0 .99|- -|0 .99||
|450|昆明奇韵文化传播有限公司|2017年3月|押金及保证金|- -|1 38.60|1 38.60|- -|1 38.60||
|451|昆明全涛糖业有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|- -|1 3,376.90|1 3,376.90|- -|1 3,376.90||
|452|昆明商品中心批发市场有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 ,616,748.29|1 ,616,748.29|- -|1 ,616,748.29||
|453|昆明市官渡区丁章雪干菜经营部|2019年8月|押金及保证金|- -|7 68.44|7 68.44|- -|7 68.44||
|454|昆明市官渡区马敏全副食批发部|2015年12月|押金及保证金|- -|1 06,942.73|1 06,942.73|- -|1 06,942.73||
|455|昆明市官渡区王加伟散装食品经营部|2017年10月|押金及保证金|- -|5 2,543.30|5 2,543.30|- -|5 2,543.30||
|456|昆明市西山区万达食品经营部|2019年9月|押金及保证金|- -|1 7,867.63|1 7,867.63|- -|1 7,867.63||
|457|昆明顺通食品添加剂有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|1 88,644.40|1 88,644.40|- -|1 88,644.40||
|458|昆明糖乐商贸有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|3 08,251.39|3 08,251.39|- -|3 08,251.39||
|459|昆明盈泰贸易有限公司|2017年6月|押金及保证金|- -|3 ,908.66|3 ,908.66|- -|3 ,908.66||
|460||2018年6月|押金及保证金|- -|1 ,981.65|1 ,981.65|- -|1 ,981.65||
|461||2018年6月|押金及保证金|- -|9 ,824.79|9 ,824.79|- -|9 ,824.79||
|462|来宝农业贸易（上海）有限公司|2018年2月|押金及保证金|- -|6 3,153.02|6 3,153.02|- -|6 3,153.02||
|463|赖福贤|2018年11月|押金及保证金|5 .39|- -|5 .39|- -|5 .39||
|464|兰英忠|2017年7月|押金及保证金|3 05.10|- -|3 05.10|- -|3 05.10||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|465|兰芝奎|2018年4月|押金及保证金|0 .52|- -|0 .52|- -|0 .52||
|466|兰州市七里河清龙糖业食品批发部|2018年5月|押金及保证金|- -|1 33,223.35|1 33,223.35|- -|1 33,223.35||
|467|蓝宝龙|2019年6月|押金及保证金|7 39.50|- -|7 39.50|- -|7 39.50||
|468||2019年7月|押金及保证金|0 .07|- -|0 .07|- -|0 .07||
|469|蓝秀婷|2018年6月|押金及保证金|- -|5 93.96|5 93.96|- -|5 93.96||
|470|廊坊方园贸易有限公司|2018年5月|押金及保证金|- -|1 00,673.93|1 00,673.93|- -|1 00,673.93||
|471|廊坊市北方糖业有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|5 ,006.25|5 ,006.25|- -|5 ,006.25||
|472|廊坊市旭乾商贸有限公司|2019年4月|押金及保证金|- -|7 92.34|7 92.34|- -|7 92.34||
|473|雷玉华|2017年7月|押金及保证金|7 05.00|- -|7 05.00|- -|7 05.00||
|474|李春秀|2019年9月|押金及保证金|- -|0 .33|0 .33|- -|0 .33||
|475|李峰|2019年5月|押金及保证金|- -|5 3,054.34|5 3,054.34|- -|5 3,054.34||
|476|李红卫|2019年7月|押金及保证金|- -|2 0,000.00|2 0,000.00|- -|2 0,000.00||
|477|李佳|2019年9月|押金及保证金|7 00.90|- -|7 00.90|- -|7 00.90||
|478|李建松|2017年8月|押金及保证金|- -|1 ,318.37|1 ,318.37|- -|1 ,318.37||
|479|李久艳|2018年1月|押金及保证金|- -|3 5.05|3 5.05|- -|3 5.05||
|480|李就兰|2019年7月|押金及保证金|1 ,170,000.00|- -|1 ,170,000.00|- -|1 ,170,000.00||
|481|李科|2017年11月|押金及保证金|- -|0 .14|0 .14|- -|0 .14||
|482|李媚|2019年6月|押金及保证金|1 62.00|- -|1 62.00|- -|1 62.00||
|483|李荣|2017年7月|押金及保证金|- -|2 ,953.82|2 ,953.82|- -|2 ,953.82||
|484|李善芳|2019年7月|押金及保证金|- -|1 08,630.53|1 08,630.53|- -|1 08,630.53||
|485|李文隽|2017年7月|押金及保证金|3 77.09|- -|3 77.09|- -|3 77.09||
|486|李文龙|2019年8月|押金及保证金|- -|0 .80|0 .80|- -|0 .80||
|487|李秀汉|2019年4月|押金及保证金|0 .30|- -|0 .30|- -|0 .30||
|488|李志荣|2015年10月|押金及保证金|- -|9 10.29|9 10.29|- -|9 10.29||
|489|梁成|2018年6月|押金及保证金|- -|8 66.62|8 66.62|- -|8 66.62||
|490|梁刚|2018年6月|押金及保证金|- -|9 5.52|9 5.52|- -|9 5.52||
|491|梁光明|2017年7月|押金及保证金|2 ,000.00|- -|2 ,000.00|- -|2 ,000.00||
|492|梁贺龙|2019年7月|押金及保证金|- -|4 0,150.40|4 0,150.40|- -|4 0,150.40||
|493|梁立新|2019年6月|押金及保证金|2 ,512.50|- -|2 ,512.50|- -|2 ,512.50||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|494|梁荣仔|2017年11月|押金及保证金|- -|1 ,422.20|1 ,422.20|- -|1 ,422.20||
|495|梁伟霞|2018年11月|押金及保证金|0 .02|- -|0 .02|- -|0 .02||
|496|梁榆|2019年5月|押金及保证金|- -|0 .93|0 .93|- -|0 .93||
|497|廖新定|2019年6月|押金及保证金|2 24.00|- -|2 24.00|- -|2 24.00||
|498|廖重华|2017年8月|会员保证金|240,000.00|- -|2 40,000.00|- -|2 40,000.00||
|499|林春涛|2019年9月|押金及保证金|1 ,407.67|- -|1 ,407.67|- -|1 ,407.67||
|500|林靖雯|2018年11月|押金及保证金|0 .18|- -|0 .18|- -|0 .18||
|501|林世良|2018年6月|押金及保证金|- -|0 .93|0 .93|- -|0 .93||
|502|临沧孟定南华糖业有限公司|2019年2月|押金及保证金|- -|1 ,531,379.31|1 ,531,379.31|- -|1 ,531,379.31||
|503|临沧南华糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|8 9,754.68|8 9,754.68|- -|8 9,754.68||
|504|临泉县农副产品销售有限责任公司|2015年12月|押金及保证金|- -|3 ,021.13|3 ,021.13|- -|3 ,021.13||
|505|刘彬|2018年1月|押金及保证金|3 30.00|- -|3 30.00|- -|3 30.00||
|506|刘波|2018年6月|押金及保证金|- -|5 3,788.41|5 3,788.41|- -|5 3,788.41||
|507|刘冬|2017年3月|押金及保证金|- -|0 .22|0 .22|- -|0 .22||
|508|刘国保|2017年11月|押金及保证金|- -|1 12,370.95|1 12,370.95|- -|1 12,370.95||
|509|刘红|2019年9月|押金及保证金|1 06,500.00|- -|1 06,500.00|- -|1 06,500.00||
|510|刘洪云|2019年9月|押金及保证金|- -|3 56,299.94|3 56,299.94|- -|3 56,299.94||
|511|刘花奎|2019年9月|押金及保证金|1 86.78|- -|1 86.78|- -|1 86.78||
|512|刘军|2016年12月|押金及保证金|- -|1 88,614.53|1 88,614.53|- -|1 88,614.53||
|513|刘磊|2019年8月|押金及保证金|- -|1 46,488.14|1 46,488.14|- -|1 46,488.14||
|514|刘莉|2019年9月|押金及保证金|5 0.00|- -|5 0.00|- -|5 0.00||
|515|刘鹏|2019年8月|押金及保证金|- -|2 7,161.57|2 7,161.57|- -|2 7,161.57||
|516|刘清飞|2019年8月|会员保证金|100,000.00|- -|1 00,000.00|- -|1 00,000.00||
|517|刘荣龙|2017年7月|押金及保证金|- -|4 65.42|4 65.42|- -|4 65.42||
|518|刘顺山|2019年9月|押金及保证金|7 77.61|- -|7 77.61|- -|7 77.61||
|519|刘腾|2018年5月|押金及保证金|- -|3 06.03|3 06.03|- -|3 06.03||
|520|刘伟东|2018年11月|押金及保证金|0 .10|- -|0 .10|- -|0 .10||
|521|刘玉娥|2019年9月|押金及保证金|7 00.90|- -|7 00.90|- -|7 00.90||
|522|刘玉珍|2019年7月|押金及保证金|- -|1 6,500.00|1 6,500.00|- -|1 6,500.00||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|523|刘志龙|2017年7月|押金及保证金|- -|1 5.06|1 5.06|- -|1 5.06||
|524|刘治彪|2016年2月|押金及保证金|- -|0 .52|0 .52|- -|0 .52||
|525|柳城县迪森人造板有限公司|2018年1月|会员保证金|60,000.00|- -|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|526|柳州市昌海茧丝有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|2 0.00|- -|2 0.00|- -|2 0.00||
|527|柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司|2012年|押金及保证金|50,000.00|- -|5 0,000.00|- -|5 0,000.00||
|528|柳州市汇利丰茧丝绸有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 65.00|- -|1 65.00|- -|1 65.00||
|529|柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 ,060.00|- -|1 ,060.00|- -|1 ,060.00||
|530|柳州市中糖股份有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|7 3.55|7 3.55|- -|7 3.55||
|531|龙方伟|2018年1月|押金及保证金|2 ,310.00|- -|2 ,310.00|- -|2 ,310.00||
|532|卢利文|2017年5月|押金及保证金|- -|0 .78|0 .78|- -|0 .78||
|533|卢长城|2018年11月|押金及保证金|1 37,782.16|- -|1 37,782.16|- -|1 37,782.16||
|534||2018年11月|押金及保证金|9 ,735.66|- -|9 ,735.66|- -|9 ,735.66||
|535||2018年11月|押金及保证金|1 .58|- -|1 .58|- -|1 .58||
|536|陆川县联昌茧丝有限公司|2019年6月|押金及保证金|6 04.00|- -|6 04.00|- -|6 04.00||
|537||2019年6月|押金及保证金|5 31.50|- -|5 31.50|- -|5 31.50||
|538|陆建明|2019年9月|押金及保证金|- -|1 5,778.08|1 5,778.08|- -|1 5,778.08||
|539|陆景飞|2017年7月|押金及保证金|0 .45|- -|0 .45|- -|0 .45||
|540|陆黎波|2018年1月|押金及保证金|6 70.00|- -|6 70.00|- -|6 70.00||
|541|陆松柏|2019年6月|押金及保证金|3 12.00|- -|3 12.00|- -|3 12.00||
|542|陆心宁|2019年6月|押金及保证金|1 55.00|- -|1 55.00|- -|1 55.00||
|543|路刘军|2019年9月|押金及保证金|2 2,593.60|- -|2 2,593.60|- -|2 2,593.60||
|544|路易达孚（中国）贸易有限责任公司|2019年4月|押金及保证金|- -|4 ,059.51|4 ,059.51|- -|4 ,059.51||
|545|罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|7 5.00|- -|7 5.00|- -|7 5.00||
|546||2019年9月|押金及保证金|4 46.00|- -|4 46.00|- -|4 46.00||
|547||2019年9月|押金及保证金|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||
|548|罗城仫佬族自治县瑞发蚕茧收烘站|2017年7月|押金及保证金|1 05.50|- -|1 05.50|- -|1 05.50||
|549|罗丹苗|2019年7月|押金及保证金|8 3.00|- -|8 3.00|- -|8 3.00||
|550|罗定市真丽丝丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|5 ,325.00|- -|5 ,325.00|- -|5 ,325.00||
|551||2017年7月|押金及保证金|7 26.92|- -|7 26.92|- -|7 26.92||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|552|罗敏学|2017年7月|押金及保证金|7 ,170.00|- -|7 ,170.00|- -|7 ,170.00||
|553|罗少富|2019年1月|押金及保证金|1 ,459.72|- -|1 ,459.72|- -|1 ,459.72||
|554|罗滔|2019年9月|押金及保证金|- -|1 13,074.41|1 13,074.41|- -|1 13,074.41||
|555|洛川国家级洛川苹果批发市场开发有限责任|公司2016年3月|押金及保证金|1 4,504.05|- -|1 4,504.05|- -|1 4,504.05||
|556|麻城市老区益农丝绸厂|2017年7月|押金及保证金|7 4.85|- -|7 4.85|- -|7 4.85||
|557|马保军|2016年6月|押金及保证金|- -|2 .53|2 .53|- -|2 .53||
|558|马存稳|2019年8月|押金及保证金|- -|0 .18|0 .18|- -|0 .18||
|559|马凤超|2017年4月|押金及保证金|- -|0 .96|0 .96|- -|0 .96||
|560|马国明|2017年5月|押金及保证金|- -|1 27.03|1 27.03|- -|1 27.03||
|561|马国雄|2017年10月|押金及保证金|- -|2 .27|2 .27|- -|2 .27||
|562|马国志|2018年4月|押金及保证金|- -|4 32,963.76|4 32,963.76|- -|4 32,963.76||
|563|马立军|2016年9月|押金及保证金|- -|1 .00|1 .00|- -|1 .00||
|564|马泉喜|2015年10月|押金及保证金|- -|3 5.87|3 5.87|- -|3 5.87||
|565|马洋洋|2019年9月|押金及保证金|2 ,044.21|- -|2 ,044.21|- -|2 ,044.21||
|566|马长顺|2019年9月|押金及保证金|0 .31|- -|0 .31|- -|0 .31||
|567|麦俊艺|2017年8月|押金及保证金|- -|2 9.49|2 9.49|- -|2 9.49||
|568|麦木生|2018年6月|押金及保证金|- -|7 51.31|7 51.31|- -|7 51.31||
|569|眉山糖润商贸有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|5 9,305.61|5 9,305.61|- -|5 9,305.61||
|570|蒙奇志|2019年6月|押金及保证金|3 78.00|- -|3 78.00|- -|3 78.00||
|571||2019年5月|押金及保证金|3 78.64|- -|3 78.64|- -|3 78.64||
|572|蒙山县辉明丝绸制品有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 3,791.51|- -|1 3,791.51|- -|1 3,791.51||
|573|蒙善迎|2019年6月|押金及保证金|1 77.00|- -|1 77.00|- -|1 77.00||
|574|孟文龙|2018年6月|押金及保证金|1 0,584.00|- -|1 0,584.00|- -|1 0,584.00||
|575|孟煜超|2019年9月|押金及保证金|- -|4 2,494.02|4 2,494.02|- -|4 2,494.02||
|576|绵阳市东方丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,005.00|- -|1 ,005.00|- -|1 ,005.00||
|577||2019年6月|押金及保证金|1 50.00|- -|1 50.00|- -|1 50.00||
|578||2019年9月|押金及保证金|3 ,388,770.00|- -|3 ,388,770.00|- -|3 ,388,770.00||
|579|绵州市新高新丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 ,531.07|- -|3 ,531.07|- -|3 ,531.07||
|580|莫宏裕|2019年6月|押金及保证金|1 7.90|- -|1 7.90|- -|1 7.90||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|581|莫林峰|2017年7月|押金及保证金|0 .07|- -|0 .07|- -|0 .07||
|582|莫玉平|2019年9月|押金及保证金|9 50.54|- -|9 50.54|- -|9 50.54||
|583|那坡同益新丝绸科技实业有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 ,903.20|- -|1 ,903.20|- -|1 ,903.20||
|584||2019年6月|押金及保证金|9 7,811.36|- -|9 7,811.36|- -|9 7,811.36||
|585|南昌互助实业有限公司|2019年5月|押金及保证金|- -|4 .10|4 .10|- -|4 .10||
|586|南昌紫顺实业有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|1 8.58|1 8.58|- -|1 8.58||
|587|南充金富春丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|9 ,168.28|- -|9 ,168.28|- -|9 ,168.28||
|588|南充市高坪区宏发织绸厂|2019年7月|押金及保证金|1 ,385.58|- -|1 ,385.58|- -|1 ,385.58||
|589|南充市高坪区宏兴丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|4 25.00|- -|4 25.00|- -|4 25.00||
|590||2019年6月|押金及保证金|3 ,067.38|- -|3 ,067.38|- -|3 ,067.38||
|591|南充市嘉陵区国源丝绸有限公司|2018年12月|押金及保证金|6 08,848.00|- -|6 08,848.00|- -|6 08,848.00||
|592|南京丹福食品有限公司|2015年7月|押金及保证金|- -|3 2.48|3 2.48|- -|3 2.48||
|593|南京法拉印贸易有限公司|2019年6月|押金及保证金|6 42.00|- -|6 42.00|- -|6 42.00||
|594|南京天川糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 18,474.16|1 18,474.16|- -|1 18,474.16||
|595|南京香百里食品商贸有限公司|2019年6月|押金及保证金|- -|1 3,312.85|1 3,312.85|- -|1 3,312.85||
|596|南京裕聚糖商贸有限公司|2019年6月|押金及保证金|2 60,000.00|- -|2 60,000.00|- -|2 60,000.00||
|597|南宁鸿点糖业有限公司|2017年6月|押金及保证金|- -|5 0,000.00|5 0,000.00|- -|5 0,000.00||
|598|南宁良庆东糖糖业有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|2 3.93|2 3.93|- -|2 3.93||
|599|南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|600||2019年6月|押金及保证金|2 00.00|- -|2 00.00|- -|2 00.00||
|601||2019年6月|押金及保证金|7 32.00|- -|7 32.00|- -|7 32.00||
|602||2019年6月|押金及保证金|1 ,010.00|- -|1 ,010.00|- -|1 ,010.00||
|603|南宁市广洋糖业有限公司|2015年12月|押金及保证金|- -|5 74.36|5 74.36|- -|5 74.36||
|604|南宁市乾平茧丝信息咨询部|2017年7月|押金及保证金|6 ,450.00|- -|6 ,450.00|- -|6 ,450.00||
|605|南宁糖商贸易有限责任公司|2017年1月|押金及保证金|- -|2 9.22|2 9.22|- -|2 9.22||
|606|南宁怡生糖业有限公司|2015年11月|押金及保证金|- -|2 8,576.92|2 8,576.92|- -|2 8,576.92||
|607|南宁卓糖贸易有限公司|2018年2月|押金及保证金|- -|5 0,217.09|5 0,217.09|- -|5 0,217.09||
|608|南通东兴丝绸物贸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,728.26|- -|1 ,728.26|- -|1 ,728.26||
|609|南通菲菲茧丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 ,604.82|- -|2 ,604.82|- -|2 ,604.82||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|610|南通久耀商贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 19,449.69|1 19,449.69|- -|1 19,449.69||
|611|南浔盛誉丰丝绸经营部|2017年7月|押金及保证金|9 8.00|- -|9 8.00|- -|9 8.00||
|612|南浔宇丹丝织厂|2017年7月|押金及保证金|8 00.00|- -|8 00.00|- -|8 00.00||
|613|内蒙古微蓄贸易有限责任公司|2017年10月|押金及保证金|- -|6 0,036.72|6 0,036.72|- -|6 0,036.72||
|614|宁秋莲|2018年11月|押金及保证金|6 .22|- -|6 .22|- -|6 .22||
|615|宁亚莉|2018年4月|押金及保证金|- -|1 75,158.83|1 75,158.83|- -|1 75,158.83||
|616|潘德元|2017年11月|押金及保证金|- -|0 .35|0 .35|- -|0 .35||
|617|潘峰|2014年9月|押金及保证金|- -|1 ,818.15|1 ,818.15|- -|1 ,818.15||
|618|潘健文|2017年11月|押金及保证金|- -|1 .31|1 .31|- -|1 .31||
|619|潘雅师|2018年11月|押金及保证金|0 .14|- -|0 .14|- -|0 .14||
|620|潘永华|2019年9月|押金及保证金|1 .01|- -|1 .01|- -|1 .01||
|621|庞宇|2018年5月|会员保证金|180,000.00|- -|1 80,000.00|- -|1 80,000.00||
|622|彭山县景彭经贸有限责任公司|2015年11月|押金及保证金|- -|3 ,715.34|3 ,715.34|- -|3 ,715.34||
|623|彭卫东|2014年12月|押金及保证金|- -|8 00.00|8 00.00|- -|8 00.00||
|624|邳州市天丰制丝有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 00.00|- -|3 00.00|- -|3 00.00||
|625|平仓盈利暂估入账|2019年9月|押金及保证金|6,045,437.18|- -|6 ,045,437.18|- -|6 ,045,437.18||
|626|屏山县锦晖蚕业农民专业合作社|2019年9月|押金及保证金|2 52.00|- -|2 52.00|- -|2 52.00||
|627||2019年9月|押金及保证金|4 2.00|- -|4 2.00|- -|4 2.00||
|628|普洱佳浩丝绸科技有限公司|2019年6月|押金及保证金|7 70.00|- -|7 70.00|- -|7 70.00||
|629|普洱景谷力量生物制品有限公司|2017年3月|押金及保证金|- -|7 1.52|7 1.52|- -|7 1.52||
|630|漆龙|2019年8月|押金及保证金|- -|1 00,233.15|1 00,233.15|- -|1 00,233.15||
|631|其他|2017年7月|押金及保证金|3 52,000.00|- -|3 52,000.00|- -|3 52,000.00||
|632||2019年9月|押金及保证金|3 22,200.00|- -|3 22,200.00|- -|3 22,200.00||
|633|潜山县茧丝绸开发有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 ,814.58|- -|3 ,814.58|- -|3 ,814.58||
|634||2017年7月|押金及保证金|1 5,449.81|- -|1 5,449.81|- -|1 5,449.81||
|635|乔昌国|2019年9月|押金及保证金|- -|1 03,713.09|1 03,713.09|- -|1 03,713.09||
|636|乔善忠|2019年6月|押金及保证金|8 90.00|- -|8 90.00|- -|8 90.00||
|637||2017年7月|押金及保证金|5 0.50|- -|5 0.50|- -|5 0.50||
|638|乔伟|2019年9月|押金及保证金|- -|6 2,918.23|6 2,918.23|- -|6 2,918.23||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|639|乔羽|2019年9月|押金及保证金|1 ,182.70|- -|1 ,182.70|- -|1 ,182.70||
|640|巧家县白鹤滩镇博客宾馆|2015年9月|押金及保证金|- -|5 ,810.20|5 ,810.20|- -|5 ,810.20||
|641|钦州宏达港务仓库|2019年4月|押金及保证金|1 6,846.41|- -|1 6,846.41|- -|1 6,846.41||
|642|秦皇岛冀盛贸易有限公司|2019年9月|押金及保证金|5 ,200.00|- -|5 ,200.00|- -|5 ,200.00||
|643|秦皇岛冀盛物流有限公司|2015年8月|押金及保证金|- -|1 ,716.10|1 ,716.10|- -|1 ,716.10||
|644|秦照明|2015年1月|押金及保证金|6 ,400.00|- -|6 ,400.00|- -|6 ,400.00||
|645|邱云洪|2017年1月|押金及保证金|- -|2 5.64|2 5.64|- -|2 5.64||
|646|任刚喜|2019年9月|押金及保证金|1,001,700.00|- -|1 ,001,700.00|- -|1 ,001,700.00||
|647|任增存|2019年9月|押金及保证金|- -|2 ,669.85|2 ,669.85|- -|2 ,669.85||
|648|日常费用|2019年9月|押金及保证金|5 27,090.10|- -|5 27,090.10|- -|5 27,090.10||
|649|日照博华糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|0 .97|0 .97|- -|0 .97||
|650|融水苗族自治县宇隆茧丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|2 ,484.57|- -|2 ,484.57|- -|2 ,484.57||
|651|如皋市宝扬线业有限公司|2017年7月|押金及保证金|5 42.00|- -|5 42.00|- -|5 42.00||
|652|瑞安市儒商经贸有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|3 02,518.11|3 02,518.11|- -|3 02,518.11||
|653|三台县懒丛丝棉厂|2017年7月|押金及保证金|1 08.95|- -|1 08.95|- -|1 08.95||
|654|厦门国贸集团股份有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|5 25,829.69|5 25,829.69|- -|5 25,829.69||
|655|厦门宏达易路商贸有限公司|2019年3月|押金及保证金|- -|6 6.89|6 6.89|- -|6 6.89||
|656|厦门辉糖商贸有限公司|2019年5月|押金及保证金|- -|1 0.23|1 0.23|- -|1 0.23||
|657|厦门市宝商糖业有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|9 82.14|9 82.14|- -|9 82.14||
|658|厦门兴元行商贸有限公司|2017年11月|押金及保证金|- -|7 .66|7 .66|- -|7 .66||
|659|山东东金商贸有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|1 ,000.00|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|660|陕西粮农营销物流集团有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 00,298.00|2 00,298.00|- -|2 00,298.00||
|661|陕西秦糖商贸有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|1 ,299,310.00|1 ,299,310.00|- -|1 ,299,310.00||
|662||2019年7月|押金及保证金|- -|0 .26|0 .26|- -|0 .26||
|663|陕西天新丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 ,140.00|- -|1 ,140.00|- -|1 ,140.00||
|664|陕西云贵糖酒副食有限公司|2013年12月|押金及保证金|- -|1 27,255.27|1 27,255.27|- -|1 27,255.27||
|665|汕头市程鹏贸易有限公司|2015年12月|押金及保证金|- -|4 5,840.34|4 5,840.34|- -|4 5,840.34||
|666|商丘市广鑫商贸有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|2 09,092.77|2 09,092.77|- -|2 09,092.77||
|667|上海澳聆贸易有限公司|2018年5月|押金及保证金|- -|6 ,036.33|6 ,036.33|- -|6 ,036.33||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|668|上海广都国际贸易有限公司|2017年9月|押金及保证金|- -|7 3.52|7 3.52|- -|7 3.52||
|669|上海农产品中心批发市场经营管理有限公司|2016年3月|押金及保证金|3 0,572.10|- -|3 0,572.10|- -|3 0,572.10||
|670|上海农富果品有限公司|2019年9月|押金及保证金|4 8,372.00|- -|4 8,372.00|- -|4 8,372.00||
|671|上海杉杉贸易有限公司|2018年5月|押金及保证金|- -|0 .64|0 .64|- -|0 .64||
|672|上海申乾糖业有限公司|2013年1月|押金及保证金|- -|1 2.18|1 2.18|- -|1 2.18||
|673|上海生水国际贸易有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|2 0,000.00|2 0,000.00|- -|2 0,000.00||
|674|上海中申糖业有限公司|2019年2月|押金及保证金|- -|9 10,000.00|9 10,000.00|- -|9 10,000.00||
|675|上林金鑫丝业有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 40.00|- -|2 40.00|- -|2 40.00||
|676||2017年7月|押金及保证金|4 11.09|- -|4 11.09|- -|4 11.09||
|677|邵厚兵|2017年1月|押金及保证金|- -|8 .32|8 .32|- -|8 .32||
|678|绍兴市楼兰食品有限公司|2019年2月|押金及保证金|3,767.00|- -|3 ,767.00|- -|3 ,767.00||
|679|绍兴市兴丰糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|16,000.00|- -|1 6,000.00|- -|1 6,000.00||
|680|射阳县华宏丝绸有限公司|2018年6月|押金及保证金|2 25.00|- -|2 25.00|- -|2 25.00||
|681|申杰|2017年12月|押金及保证金|- -|4 1,731.77|4 1,731.77|- -|4 1,731.77||
|682|申思一|2017年5月|押金及保证金|- -|6 6.68|6 6.68|- -|6 6.68||
|683|申晓灵|2018年11月|押金及保证金|0 .11|- -|0 .11|- -|0 .11||
|684|深圳和之道科技有限公司|2018年11月|押金及保证金|7 ,594,120.80|- -|7 ,594,120.80|- -|7 ,594,120.80||
|685|深圳秋记供应链进出口有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|5 9,991.00|5 9,991.00|- -|5 9,991.00||
|686|深圳市钜丰华实业有限公司|2017年10月|押金及保证金|- -|2 0.94|2 0.94|- -|2 0.94||
|687|深圳市农产品股份有限公司|2019年7月|押金及保证金|5 00.00|- -|5 00.00|- -|5 00.00||
|688|深圳市瑞华天宝电子工程有限公司|2018年5月|押金及保证金|2 4,531.18|- -|2 4,531.18|- -|2 4,531.18||
|689|深圳市森堡家俬有限公司|2019年8月|会员保证金|17,647.20|- -|1 7,647.20|- -|1 7,647.20||
|690|沈阳市大东区源中岩便利店|2014年8月|押金及保证金|- -|3 2.72|3 2.72|- -|3 2.72||
|691|升匙国际贸易（上海）有限公司|2018年12月|押金及保证金|- -|7 1.78|7 1.78|- -|7 1.78||
|692|嵊州市诗意织造领带有限公司|2017年7月|押金及保证金|6 ,474.88|- -|6 ,474.88|- -|6 ,474.88||
|693|嵊州市协和丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 51.71|- -|3 51.71|- -|3 51.71||
|694|失业保险|2019年9月|押金及保证金|7 ,125.30|- -|7 ,125.30|- -|7 ,125.30||
|695||2019年9月|押金及保证金|2 37.56|- -|2 37.56|- -|2 37.56||
|696|师文选|2019年9月|押金及保证金|- -|3 8,923.14|3 8,923.14|- -|3 8,923.14||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|697|石家庄华鹿糖业有限公司|2018年4月|押金及保证金|- -|1 3,031.76|1 3,031.76|- -|1 3,031.76||
|698|石家庄惠盈供应链管理有限公司|2019年6月|押金及保证金|- -|8 3,495.75|8 3,495.75|- -|8 3,495.75||
|699|石家庄盛华祥贸易有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|7 ,092.41|7 ,092.41|- -|7 ,092.41||
|700|石家庄盛华祥商贸有限公司|2018年1月|押金及保证金|7 .29|- -|7 .29|- -|7 .29||
|701|石家庄市汇通糖烟酒有限公司|2018年4月|押金及保证金|- -|1 17,777.06|1 17,777.06|- -|1 17,777.06||
|702|石家庄思壮糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|2 2.41|2 2.41|- -|2 2.41||
|703|石家庄裕华糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|5 6,105.11|5 6,105.11|- -|5 6,105.11||
|704|石焱|2019年9月|押金及保证金|- -|4 87,419.38|4 87,419.38|- -|4 87,419.38||
|705|史文斋|2019年9月|押金及保证金|0 .66|- -|0 .66|- -|0 .66||
|706|顺庆区唐二经营部|2014年10月|押金及保证金|- -|2 9.43|2 9.43|- -|2 9.43||
|707|顺鑫（北京）国际贸易有限公司|2019年3月|押金及保证金|- -|9 53.74|9 53.74|- -|9 53.74||
|708|丝绸之路集团广西丝绸有限公司|2019年4月|押金及保证金|1 ,031.75|- -|1 ,031.75|- -|1 ,031.75||
|709|四川宏和丝绸有限公司|2019年7月|押金及保证金|9 34.00|- -|9 34.00|- -|9 34.00||
|710|四川朗瑞丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|7 50.00|- -|7 50.00|- -|7 50.00||
|711|四川启辰贸易有限公司|2018年1月|押金及保证金|0 .01|- -|0 .01|- -|0 .01||
|712||2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,965,878.27|1 ,965,878.27|- -|1 ,965,878.27||
|713|四川省简阳市大华实业公司|2017年12月|押金及保证金|- -|0 .83|0 .83|- -|0 .83||
|714|四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司|2019年9月|押金及保证金|1 ,308.00|- -|1 ,308.00|- -|1 ,308.00||
|715||2019年9月|押金及保证金|4 96.00|- -|4 96.00|- -|4 96.00||
|716|四川省中江县同济丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|8 ,400.00|- -|8 ,400.00|- -|8 ,400.00||
|717|四川顺成纺织品有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 ,820.11|- -|3 ,820.11|- -|3 ,820.11||
|718|四川正隆润贸易有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|5 4,624.80|5 4,624.80|- -|5 4,624.80||
|719|宋红星|2019年8月|押金及保证金|- -|1 7,934.07|1 7,934.07|- -|1 7,934.07||
|720|宋素慧|2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,310,508.71|1 ,310,508.71|- -|1 ,310,508.71||
|721|苏鹏|2018年1月|押金及保证金|- -|1 51.61|1 51.61|- -|1 51.61||
|722|孙萍|2018年1月|押金及保证金|- -|3 04.30|3 04.30|- -|3 04.30||
|723|孙全义|2019年8月|押金及保证金|- -|5 7.54|5 7.54|- -|5 7.54||
|724|孙巍|2017年9月|押金及保证金|- -|1 2.83|1 2.83|- -|1 2.83||
|725|孙卫宾|2019年9月|押金及保证金|0 .13|- -|0 .13|- -|0 .13||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|726|太光斌|2019年6月|押金及保证金|5 .20|- -|5 .20|- -|5 .20||
|727|太原市文龙翔商贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|4 0,424.20|4 0,424.20|- -|4 0,424.20||
|728|谈海英|2016年7月|押金及保证金|- -|0 .70|0 .70|- -|0 .70||
|729|覃佳谋|2017年7月|押金及保证金|0 .53|- -|0 .53|- -|0 .53||
|730|覃剑鸿|2019年9月|押金及保证金|1 ,182.70|- -|1 ,182.70|- -|1 ,182.70||
|731|覃律曦|2018年11月|押金及保证金|1 ,720.00|- -|1 ,720.00|- -|1 ,720.00||
|732|覃先林|2019年6月|押金及保证金|3 43.00|- -|3 43.00|- -|3 43.00||
|733|汤启运|2019年9月|押金及保证金|1 .00|- -|1 .00|- -|1 .00||
|734|唐仁富|2017年7月|押金及保证金|8 4.30|- -|8 4.30|- -|8 4.30||
|735|唐韦东|2017年7月|押金及保证金|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|736||2017年7月|押金及保证金|0 .37|- -|0 .37|- -|0 .37||
|737|唐绪春|2019年6月|押金及保证金|- -|1 ,306,043.61|1 ,306,043.61|- -|1 ,306,043.61||
|738|糖网会员|2019年9月|押金及保证金|8 5,432.25|- -|8 5,432.25|- -|8 5,432.25||
|739|糖网物流会员|2019年9月|押金及保证金|5 6,670.19|- -|5 6,670.19|- -|5 6,670.19||
|740|滕州市汉硕商贸有限公司|2018年1月|押金及保证金|- -|1 78.64|1 78.64|- -|1 78.64||
|741|天津市力创商贸有限公司|2016年8月|押金及保证金|- -|1 ,001.00|1 ,001.00|- -|1 ,001.00||
|742|天津中糖二商烟酒连锁有限公司|2019年9月|押金及保证金|7 8,000.00|- -|7 8,000.00|- -|7 8,000.00||
|743||2019年5月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|744|天津中糖华丰实业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|745|田昆|2018年6月|押金及保证金|- -|1 40,551.12|1 40,551.12|- -|1 40,551.12||
|746||2019年2月|押金及保证金|- -|1 40,987.73|1 40,987.73|- -|1 40,987.73||
|747|贴现息|2019年2月|押金及保证金|9 6,675.69|- -|9 6,675.69|- -|9 6,675.69||
|748|桐城市双龙丝绸有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 35.00|- -|1 35.00|- -|1 35.00||
|749||2017年7月|押金及保证金|1 ,654.43|- -|1 ,654.43|- -|1 ,654.43||
|750|桐乡骏城进出口有限公司|2017年7月|押金及保证金|4 0.48|- -|4 0.48|- -|4 0.48||
|751|桐乡市大洋实业有限公司|2017年7月|押金及保证金|4 3.71|- -|4 3.71|- -|4 3.71||
|752|桐乡市华豪丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|1 09.82|- -|1 09.82|- -|1 09.82||
|753|桐乡市佳鹏纺织有限公司|2017年7月|押金及保证金|9 88.00|- -|9 88.00|- -|9 88.00||
|754|桐乡市坤益贸易有限公司|2017年7月|押金及保证金|0 .90|- -|0 .90|- -|0 .90||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|755|桐乡市美宏丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|8 0.00|- -|8 0.00|- -|8 0.00||
|756|桐乡市骑塘丝业有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 ,415.00|- -|2 ,415.00|- -|2 ,415.00||
|757||2017年7月|押金及保证金|4 8,178.00|- -|4 8,178.00|- -|4 8,178.00||
|758|桐乡市丝瑞祥贸易有限公司|2019年6月|押金及保证金|4 32.00|- -|4 32.00|- -|4 32.00||
|759||2019年1月|押金及保证金|5 22,830.87|- -|5 22,830.87|- -|5 22,830.87||
|760|桐乡市雨露丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 63.10|- -|1 63.10|- -|1 63.10||
|761|桐乡市洲全天然丝棉被服厂|2017年7月|押金及保证金|2 .45|- -|2 .45|- -|2 .45||
|762|王博|2019年4月|押金及保证金|- -|1 50,000.00|1 50,000.00|- -|1 50,000.00||
|763|王定元|2017年7月|押金及保证金|- -|1 11.94|1 11.94|- -|1 11.94||
|764|王飞|2019年9月|押金及保证金|1 ,128.16|- -|1 ,128.16|- -|1 ,128.16||
|765|王海光|2019年2月|押金及保证金|- -|7 ,404.74|7 ,404.74|- -|7 ,404.74||
|766|王建国|2019年6月|押金及保证金|- -|4 5,629.36|4 5,629.36|- -|4 5,629.36||
|767|王建恒|2019年9月|押金及保证金|1 ,003.50|- -|1 ,003.50|- -|1 ,003.50||
|768||2019年9月|押金及保证金|5 ,390.00|- -|5 ,390.00|- -|5 ,390.00||
|769|王俊清|2019年6月|押金及保证金|1 ,020.00|- -|1 ,020.00|- -|1 ,020.00||
|770||2019年6月|押金及保证金|0 .94|- -|0 .94|- -|0 .94||
|771|王奎|2019年6月|押金及保证金|- -|2 0,000.00|2 0,000.00|- -|2 0,000.00||
|772|王丽琼|2018年11月|押金及保证金|0 .60|- -|0 .60|- -|0 .60||
|773|王铭|2017年11月|押金及保证金|- -|2 07.67|2 07.67|- -|2 07.67||
|774|王群利|2018年5月|押金及保证金|- -|3 1,546.56|3 1,546.56|- -|3 1,546.56||
|775|王永强|2018年6月|押金及保证金|- -|1 50,903.12|1 50,903.12|- -|1 50,903.12||
|776|王玉杰|2019年8月|押金及保证金|- -|4 ,995.20|4 ,995.20|- -|4 ,995.20||
|777|王战士|2019年8月|押金及保证金|- -|5 0.40|5 0.40|- -|5 0.40||
|778|韦超俊|2017年7月|押金及保证金|1 00.00|- -|1 00.00|- -|1 00.00||
|779|韦家满|2017年7月|押金及保证金|8 ,023.70|- -|8 ,023.70|- -|8 ,023.70||
|780|韦克林|2019年6月|押金及保证金|1 56.20|- -|1 56.20|- -|1 56.20||
|781|韦庆峦|2018年4月|押金及保证金|- -|1 54,355.75|1 54,355.75|- -|1 54,355.75||
|782|韦艳花|2019年6月|押金及保证金|1 56.00|- -|1 56.00|- -|1 56.00||
|783|韦燕|2017年7月|押金及保证金|0 .06|- -|0 .06|- -|0 .06||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|784|韦业勤|2017年11月|押金及保证金|- -|4 ,782.47|4 ,782.47|- -|4 ,782.47||
|785|韦友谊|2017年7月|押金及保证金|1 4.65|- -|1 4.65|- -|1 4.65||
|786|韦有便|2019年6月|押金及保证金|2 61.00|- -|2 61.00|- -|2 61.00||
|787|文君|2019年9月|押金及保证金|- -|1 91,937.72|1 91,937.72|- -|1 91,937.72||
|788|无锡市业禧商贸有限公司|2017年10月|押金及保证金|- -|6 4.96|6 4.96|- -|6 4.96||
|789|吴春华|2019年9月|押金及保证金|8,196,984.40|- -|8 ,196,984.40|- -|8 ,196,984.40||
|790|吴俊民|2019年9月|押金及保证金|- -|2 6,127.95|2 6,127.95|- -|2 6,127.95||
|791|吴强|2017年7月|押金及保证金|3 1.44|- -|3 1.44|- -|3 1.44||
|792|吴伟才|2014年1月|押金及保证金|- -|6 ,981.35|6 ,981.35|- -|6 ,981.35||
|793|吴弦|2015年6月|押金及保证金|- -|0 .12|0 .12|- -|0 .12||
|794|伍兴蓉|2018年6月|押金及保证金|- -|5 3,935.84|5 3,935.84|- -|5 3,935.84||
|795|武汉宝盛糖业有限公司|2018年5月|押金及保证金|- -|3 7,847.91|3 7,847.91|- -|3 7,847.91||
|796|武汉海之最食品有限公司|2018年12月|押金及保证金|- -|3 ,593.08|3 ,593.08|- -|3 ,593.08||
|797|武汉市东西湖震撼副食经营部|2017年10月|押金及保证金|- -|2 ,098.41|2 ,098.41|- -|2 ,098.41||
|798|武汉市木迪商超设计有限公司|1年以内|押金及保证金|- -|5 ,188.80|5 ,188.80|- -|5 ,188.80||
|799|武汉市硚口区鑫江春副食经营部|2019年5月|押金及保证金|- -|1 ,561.27|1 ,561.27|- -|1 ,561.27||
|800|武汉天一顺糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 04,598.00|- -|1 04,598.00|- -|1 04,598.00||
|801|武汉伟明糖业商贸有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|1 50,187.83|1 50,187.83|- -|1 50,187.83||
|802|武隆县合力制丝工业有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 ,155.00|- -|1 ,155.00|- -|1 ,155.00||
|803|西安实嘉食品有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|4 1,743.92|4 1,743.92|- -|4 1,743.92||
|804|西安市莲湖区九天糖酒经销部|2016年9月|押金及保证金|- -|1 ,416.83|1 ,416.83|- -|1 ,416.83||
|805|西安甜锦源泰商贸有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|4 6,057.89|4 6,057.89|- -|4 6,057.89||
|806|西安银帮商贸有限公司|2019年5月|押金及保证金|- -|9 .62|9 .62|- -|9 .62||
|807|西充县南坊绸厂|2017年7月|押金及保证金|2 1.39|- -|2 1.39|- -|2 1.39||
|808|奚朝晖|2018年4月|押金及保证金|- -|5 ,839.35|5 ,839.35|- -|5 ,839.35||
|809|奚有定|2019年9月|押金及保证金|1 ,138.30|- -|1 ,138.30|- -|1 ,138.30||
|810|歙县富源丝业有限公司|2017年7月|押金及保证金|6 1.21|- -|6 1.21|- -|6 1.21||
|811|夏水根|2017年12月|押金及保证金|- -|3 ,493.59|3 ,493.59|- -|3 ,493.59||
|812|夏渊|2016年9月|押金及保证金|- -|0 .71|0 .71|- -|0 .71||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|813|夏志钢|2019年9月|押金及保证金|- -|1 12,131.06|1 12,131.06|- -|1 12,131.06||
|814|象州富通丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|2 00.00|- -|2 00.00|- -|2 00.00||
|815||2019年6月|押金及保证金|2 ,780.00|- -|2 ,780.00|- -|2 ,780.00||
|816||2019年9月|押金及保证金|2 ,661,596.47|- -|2 ,661,596.47|- -|2 ,661,596.47||
|817||2019年9月|押金及保证金|1 ,900.00|- -|1 ,900.00|- -|1 ,900.00||
|818|象州县联鸿茧丝有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|819||2017年7月|押金及保证金|2 ,123.86|- -|2 ,123.86|- -|2 ,123.86||
|820|象州县三联茧丝有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||
|821|谢庆怀|2018年11月|押金及保证金|0 .18|- -|0 .18|- -|0 .18||
|822|谢以杰|2019年9月|押金及保证金|- -|3 2,711.10|3 2,711.10|- -|3 2,711.10||
|823|忻城好运来丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|2 ,995.96|- -|2 ,995.96|- -|2 ,995.96||
|824|忻城好运来丝绸有限公司马泗茧站|2017年7月|押金及保证金|0 .85|- -|0 .85|- -|0 .85||
|825|忻城县瑞龙丝业有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|1 05.00|- -|1 05.00|- -|1 05.00||
|826||2019年8月|押金及保证金|7 ,358.30|- -|7 ,358.30|- -|7 ,358.30||
|827|忻城县思练天元茧站|2017年7月|押金及保证金|2 00.90|- -|2 00.90|- -|2 00.90||
|828|忻城县西南贸易有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|3 89.10|- -|3 89.10|- -|3 89.10||
|829|新昌县帛缘丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|0 .42|- -|0 .42|- -|0 .42||
|830|新昌县南明街帛菲特制衣厂|2017年7月|押金及保证金|1 ,804.03|- -|1 ,804.03|- -|1 ,804.03||
|831|新疆西唐糖业有限公司|2017年4月|押金及保证金|- -|0 .32|0 .32|- -|0 .32||
|832|新疆祥顺轻工有限公司|2016年12月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|833|新乡市一鸣商贸有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|5 9,099.70|5 9,099.70|- -|5 9,099.70||
|834|鑫缘茧丝绸集团股份有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 15.00|- -|1 15.00|- -|1 15.00||
|835||2019年6月|押金及保证金|2 56.00|- -|2 56.00|- -|2 56.00||
|836||2019年6月|押金及保证金|7 ,940.00|- -|7 ,940.00|- -|7 ,940.00||
|837|邢玉林|2018年11月|押金及保证金|0 .41|- -|0 .41|- -|0 .41||
|838|熊猫乳品集团股份有限公司|2019年9月|押金及保证金|1 0.00|- -|1 0.00|- -|1 0.00||
|839|宿迁市宿城区津源缫丝厂|2017年7月|押金及保证金|6 0.00|- -|6 0.00|- -|6 0.00||
|840||2017年7月|押金及保证金|0 .94|- -|0 .94|- -|0 .94||
|841|宿迁市旭辉废旧橡胶收购站|2017年7月|押金及保证金|0 .02|- -|0 .02|- -|0 .02||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|842|徐宏明|2019年9月|押金及保证金|- -|5 ,994.00|5 ,994.00|- -|5 ,994.00||
|843|徐乔红|2019年4月|押金及保证金|3 61.20|- -|3 61.20|- -|3 61.20||
|844|徐胜忠|2019年9月|押金及保证金|1 43.00|- -|1 43.00|- -|1 43.00||
|845||2017年7月|押金及保证金|5 9.19|- -|5 9.19|- -|5 9.19||
|846|徐雅君|2019年9月|押金及保证金|- -|8 6.04|8 6.04|- -|8 6.04||
|847|徐玉能|2019年9月|押金及保证金|- -|7 38.06|7 38.06|- -|7 38.06||
|848|徐州市凯瑞糖酒有限公司|2017年2月|押金及保证金|- -|0 .21|0 .21|- -|0 .21||
|849|徐子人|2017年12月|押金及保证金|- -|1 99,897.97|1 99,897.97|- -|1 99,897.97||
|850|许昌森华商贸有限公司|2015年9月|押金及保证金|- -|9 ,333.65|9 ,333.65|- -|9 ,333.65||
|851|许海军|2019年5月|会员保证金|300,000.00|- -|3 00,000.00|- -|3 00,000.00||
|852|许辉|2015年8月|押金及保证金|1 3,357.50|- -|1 3,357.50|- -|1 3,357.50||
|853|许涛|2015年8月|押金及保证金|- -|1 00.54|1 00.54|- -|1 00.54||
|854|闫建国|2019年7月|押金及保证金|- -|4 ,607.96|4 ,607.96|- -|4 ,607.96||
|855|闫满奎|2019年9月|押金及保证金|- -|5 9,826.60|5 9,826.60|- -|5 9,826.60||
|856|闫召全|2019年9月|押金及保证金|- -|1 89,409.51|1 89,409.51|- -|1 89,409.51||
|857|严斌昌|2018年6月|押金及保证金|- -|8 ,499.09|8 ,499.09|- -|8 ,499.09||
|858|盐边县天成丝绸有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|2 8.93|- -|2 8.93|- -|2 8.93||
|859|盐城市互通糖业有限公司|2015年12月|押金及保证金|- -|1 0.33|1 0.33|- -|1 0.33||
|860|扬州益江食品辅料有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 40,102.65|2 40,102.65|- -|2 40,102.65||
|861|阳春市丝丽茧丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|7 08.56|- -|7 08.56|- -|7 08.56||
|862|杨俊旭|2019年9月|押金及保证金|- -|1 83,305.73|1 83,305.73|- -|1 83,305.73||
|863|杨明桂|2019年9月|押金及保证金|2 .25|- -|2 .25|- -|2 .25||
|864|杨石娇|2017年12月|押金及保证金|- -|3 ,379.52|3 ,379.52|- -|3 ,379.52||
|865|杨时广|2019年9月|押金及保证金|700,000.00|- -|7 00,000.00|- -|7 00,000.00||
|866|杨兴|2019年9月|押金及保证金|2 2,264.00|- -|2 2,264.00|- -|2 2,264.00||
|867|杨一沣|2019年9月|押金及保证金|- -|2 9,711.30|2 9,711.30|- -|2 9,711.30||
|868|杨沅湘|2017年6月|押金及保证金|1 ,108.59|- -|1 ,108.59|- -|1 ,108.59||
|869|杨仲贵|2018年4月|会员保证金|480,000.00|- -|4 80,000.00|- -|4 80,000.00||
|870|姚晓阳|2017年7月|押金及保证金|0 .03|- -|0 .03|- -|0 .03||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|871|叶华德|2019年9月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|872|叶伟洪|2018年6月|押金及保证金|- -|2 2,517.51|2 2,517.51|- -|2 2,517.51||
|873|一商国际贸易（上海）有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|3 ,582,520.99|3 ,582,520.99|- -|3 ,582,520.99||
|874|宜宾市南溪区慧彬糖酒副食经营部|2015年12月|押金及保证金|- -|0 .07|0 .07|- -|0 .07||
|875|宜昌市春先糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|5 9,356.04|5 9,356.04|- -|5 9,356.04||
|876|宜昌糖人达商贸有限公司|2019年7月|押金及保证金|- -|6 0,000.00|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|877|宜州流河莫村茧站|2017年7月|押金及保证金|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||
|878|宜州市北山凤生茧站|2019年6月|押金及保证金|3 49.00|- -|3 49.00|- -|3 49.00||
|879|宜州市北牙乡龙头村韦远丰茧站|2017年7月|押金及保证金|6 30.00|- -|6 30.00|- -|6 30.00||
|880|宜州市北牙乡杀浪村定华茧站|2017年7月|押金及保证金|0 .30|- -|0 .30|- -|0 .30||
|881|宜州市城西常乐茧丝绸有限责任公司|2019年6月|押金及保证金|4 0.00|- -|4 0.00|- -|4 0.00||
|882|宜州市德胜镇忠荣茧站|2017年7月|押金及保证金|4 1.93|- -|4 1.93|- -|4 1.93||
|883|宜州市福龙瑶族乡供销合作社福龙茧站|2017年7月|押金及保证金|2 ,925.00|- -|2 ,925.00|- -|2 ,925.00||
|884|宜州市冠吉茧站|2019年6月|押金及保证金|6 ,977.00|- -|6 ,977.00|- -|6 ,977.00||
|885||2017年7月|押金及保证金|3 19.89|- -|3 19.89|- -|3 19.89||
|886|宜州市国静茧站|2017年7月|押金及保证金|9 96.43|- -|9 96.43|- -|9 96.43||
|887|宜州市恒昌茧丝有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 0.37|- -|3 0.37|- -|3 0.37||
|888|宜州市恒源达丝绸有限公司|2019年9月|押金及保证金|2 ,394,653.33|- -|2 ,394,653.33|- -|2 ,394,653.33||
|889|宜州市宏翔丝织有限公司|2017年7月|押金及保证金|7 5.00|- -|7 5.00|- -|7 5.00||
|890||2019年9月|押金及保证金|7 00.00|- -|7 00.00|- -|7 00.00||
|891||2019年9月|押金及保证金|3 10.00|- -|3 10.00|- -|3 10.00||
|892||2019年9月|押金及保证金|7 00.00|- -|7 00.00|- -|7 00.00||
|893||2017年7月|押金及保证金|2 ,863.80|- -|2 ,863.80|- -|2 ,863.80||
|894|宜州市宏翔丝织有限公司刘三姐乡小龙村茧|站2017年7月|押金及保证金|1 7.65|- -|1 7.65|- -|1 7.65||
|895|宜州市宏翔丝织有限公司太平茧站|2018年12月|押金及保证金|4 93.50|- -|4 93.50|- -|4 93.50||
|896|宜州市怀远镇江西岭顺祥茧站|2017年7月|押金及保证金|0 .03|- -|0 .03|- -|0 .03||
|897|宜州市怀远镇罗山茧站|2017年7月|押金及保证金|6 .67|- -|6 .67|- -|6 .67||
|898|宜州市皇家瑞禧蚕丝坊有限公司宜庆分公司|2019年6月|押金及保证金|1 76.50|- -|1 76.50|- -|1 76.50||
|899||2017年7月|押金及保证金|4 ,835.02|- -|4 ,835.02|- -|4 ,835.02||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|900|宜州市嘉凤丝业有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|6 0.00|- -|6 0.00|- -|6 0.00||
|901|宜州市金宜丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|902||2017年7月|押金及保证金|1 80.00|- -|1 80.00|- -|1 80.00||
|903|宜州市金宜丝绸有限公司同德乡北刁茧站|2017年7月|押金及保证金|6 .59|- -|6 .59|- -|6 .59||
|904|宜州市刘三姐乡湖长村黎军茧站|2017年7月|押金及保证金|3 ,900.00|- -|3 ,900.00|- -|3 ,900.00||
|905||2019年6月|押金及保证金|3 51.50|- -|3 51.50|- -|3 51.50||
|906|宜州市柳松贸易有限责任公司|2017年7月|押金及保证金|1 9,935.00|- -|1 9,935.00|- -|1 9,935.00||
|907|宜州市龙头高明茧站|2017年7月|押金及保证金|0 .93|- -|0 .93|- -|0 .93||
|908|宜州市洛东花滚茧站|2017年7月|押金及保证金|1 05.00|- -|1 05.00|- -|1 05.00||
|909|宜州市洛东乡王格茧站|2017年7月|押金及保证金|1 59.77|- -|1 59.77|- -|1 59.77||
|910|宜州市庆远黄新旺茧站|2019年6月|押金及保证金|7 ,639.00|- -|7 ,639.00|- -|7 ,639.00||
|911||2017年9月|押金及保证金|0 .48|- -|0 .48|- -|0 .48||
|912|宜州市庆远镇龙头江茧站|2017年7月|押金及保证金|1 11.58|- -|1 11.58|- -|1 11.58||
|913|宜州市荣发茧丝绸有限公司|2017年7月|押金及保证金|0 .30|- -|0 .30|- -|0 .30||
|914|宜州市润新茧丝有限公司大众分公司|2017年7月|押金及保证金|0 .08|- -|0 .08|- -|0 .08||
|915|宜州市石别镇土桥村茧站|2017年7月|押金及保证金|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||
|916||2017年7月|押金及保证金|0 .94|- -|0 .94|- -|0 .94||
|917|宜州市同德永新茧站|2017年7月|押金及保证金|2 ,460.00|- -|2 ,460.00|- -|2 ,460.00||
|918||2017年7月|押金及保证金|9 49.07|- -|9 49.07|- -|9 49.07||
|919||2017年7月|押金及保证金|4 ,262.13|- -|4 ,262.13|- -|4 ,262.13||
|920|宜州市同福丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|2 20.00|- -|2 20.00|- -|2 20.00||
|921|宜州市祥恒蚕业有限公司|2018年6月|押金及保证金|1 5.00|- -|1 5.00|- -|1 5.00||
|922||2017年7月|押金及保证金|2 86.40|- -|2 86.40|- -|2 86.40||
|923||2017年7月|押金及保证金|1 66.40|- -|1 66.40|- -|1 66.40||
|924|宜州市欣成茧站|2017年7月|押金及保证金|3 97.98|- -|3 97.98|- -|3 97.98||
|925|宜州市玉金丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|2 70.00|- -|2 70.00|- -|2 70.00||
|926||2017年7月|押金及保证金|2 ,787.36|- -|2 ,787.36|- -|2 ,787.36||
|927||2017年7月|押金及保证金|1 ,190.20|- -|1 ,190.20|- -|1 ,190.20||
|928|易静|2019年9月|押金及保证金|5 44.30|- -|5 44.30|- -|5 44.30||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|929|易静洁|2016年8月|押金及保证金|- -|0 .89|0 .89|- -|0 .89||
|930|易明迪|2019年7月|押金及保证金|1 05.00|- -|1 05.00|- -|1 05.00||
|931||2019年7月|押金及保证金|4 06.00|- -|4 06.00|- -|4 06.00||
|932|尹林|2019年9月|押金及保证金|- -|9 9,822.59|9 9,822.59|- -|9 9,822.59||
|933|游天武|2018年11月|押金及保证金|0 .39|- -|0 .39|- -|0 .39||
|934|于春|2019年9月|押金及保证金|0 .02|- -|0 .02|- -|0 .02||
|935|余干县铭日茧丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|3 ,474.00|- -|3 ,474.00|- -|3 ,474.00||
|936|余娟|2019年9月|押金及保证金|- -|1 16,716.30|1 16,716.30|- -|1 16,716.30||
|937|余献成|2019年9月|押金及保证金|0 .38|- -|0 .38|- -|0 .38||
|938|余姚市周佳塑料进出口有限公司|2016年9月|押金及保证金|- -|5 .80|5 .80|- -|5 .80||
|939|俞梅金|2017年1月|会员保证金|60,000.00|- -|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|940|预提费用|2019年9月|押金及保证金|1 94,507.02|- -|1 94,507.02|- -|1 94,507.02||
|941||2019年9月|押金及保证金|- -|1 50,896.97|1 50,896.97|- -|1 50,896.97||
|942|喻冬冬|2019年9月|押金及保证金|1 .39|- -|1 .39|- -|1 .39||
|943|喻伟|2017年1月|押金及保证金|- -|8 5.65|8 5.65|- -|8 5.65||
|944|元阳英茂糖业有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|1 ,000.00|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|945|员工|2015年6月|押金及保证金|6 ,888.37|- -|6 ,888.37|- -|6 ,888.37||
|946||2019年9月|押金及保证金|1 8,840.00|- -|1 8,840.00|- -|1 8,840.00||
|947||2019年9月|押金及保证金|3 9,536.00|- -|3 9,536.00|- -|3 9,536.00||
|948|袁存亮|2019年9月|押金及保证金|- -|2 0,429.01|2 0,429.01|- -|2 0,429.01||
|949|袁敏|2019年9月|押金及保证金|- -|6 67.25|6 67.25|- -|6 67.25||
|950|袁志辉|2017年7月|押金及保证金|- -|1 00,000.00|1 00,000.00|- -|1 00,000.00||
|951|岳西县鑫丰工贸有限公司|2017年7月|押金及保证金|4 0,307.69|- -|4 0,307.69|- -|4 0,307.69||
|952|云链（天津）商业保理有限公司|2019年7月|押金及保证金|1 ,600,000.00|- -|1 ,600,000.00|- -|1 ,600,000.00||
|953|云南滇资生物产业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|3 ,421,018.78|3 ,421,018.78|- -|3 ,421,018.78||
|954|云南东方糖酒有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|9 32,404.84|9 32,404.84|- -|9 32,404.84||
|955|云南恒福糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|6 0,401.55|6 0,401.55|- -|6 0,401.55||
|956|云南恒正贸易有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|4 81,270.57|4 81,270.57|- -|4 81,270.57||
|957|云南汇通农产品开发有限公司|2015年12月|押金及保证金|- -|2 ,812.97|2 ,812.97|- -|2 ,812.97||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|958|云南佳浩茧丝绸集团有限公司|2019年6月|押金及保证金|1 30.25|- -|1 30.25|- -|1 30.25||
|959|云南江左糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 2.38|1 2.38|- -|1 2.38||
|960|云南晶菱糖业营销有限公司|2016年3月|押金及保证金|- -|1 ,000.38|1 ,000.38|- -|1 ,000.38||
|961|云南控和商贸有限公司|2017年7月|押金及保证金|- -|1 2,383.74|1 2,383.74|- -|1 2,383.74||
|962|云南坤格经贸有限公司|2014年10月|押金及保证金|- -|2 09.10|2 09.10|- -|2 09.10||
|963|云南昆泰糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 19,970.96|1 19,970.96|- -|1 19,970.96||
|964|云南力来投资有限公司|2015年11月|押金及保证金|- -|3 5.34|3 5.34|- -|3 5.34||
|965|云南隆云工贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|8 8,223.64|8 8,223.64|- -|8 8,223.64||
|966|云南孟连昌裕糖业有限责任公司|2018年5月|押金及保证金|- -|5 ,465,687.04|5 ,465,687.04|- -|5 ,465,687.04||
|967|云南农垦集团兴农农业投资有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|2 2,135,759.46|2 2,135,759.46|- -|2 2,135,759.46||
|968||2019年9月|押金及保证金|- -|9 98,729.80|9 98,729.80|- -|9 98,729.80||
|969|云南农垦贸易公司|2018年1月|押金及保证金|- -|1 4,509.57|1 4,509.57|- -|1 4,509.57||
|970|云南盘古行天商贸有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 6,226.27|2 6,226.27|- -|2 6,226.27||
|971|云南润源生物开发有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|3 0.93|3 0.93|- -|3 0.93||
|972|云南三石经贸有限公司|2013年12月|押金及保证金|- -|4 00,600.55|4 00,600.55|- -|4 00,600.55||
|973|云南省红河糖业有限责任公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 12,808.39|1 12,808.39|- -|1 12,808.39||
|974|云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司|2018年5月|押金及保证金|- -|2 ,928,045.18|2 ,928,045.18|- -|2 ,928,045.18||
|975||2019年9月|押金及保证金|- -|3 ,258,246.15|3 ,258,246.15|- -|3 ,258,246.15||
|976|云南盛华祥商贸有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|0 .82|0 .82|- -|0 .82||
|977|云南石屏东糖糖业有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|8 89,073.98|8 89,073.98|- -|8 89,073.98||
|978|云南糖业物流交易市场|2019年9月|押金及保证金|- -|3 31,343.55|3 31,343.55|- -|3 31,343.55||
|979|云南腾俊多式联运股份有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 50,000.00|2 50,000.00|- -|2 50,000.00||
|980|云南网迅通科技有限公司|2017年7月|押金及保证金|- -|1 1,892.13|1 1,892.13|- -|1 1,892.13||
|981|云南文山英茂糖业有限公司|2017年1月|押金及保证金|- -|0 .63|0 .63|- -|0 .63||
|982|云南新储物流有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|8 55,454.47|8 55,454.47|- -|8 55,454.47||
|983|云南英茂糖业（集团）有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,000.00|1 ,000.00|- -|1 ,000.00||
|984|云南永德糖业集团有限公司|2016年11月|押金及保证金|- -|5 3,857.29|5 3,857.29|- -|5 3,857.29||
|985|云南云华实业公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 01,708.97|1 01,708.97|- -|1 01,708.97||
|986|云南云泰投资咨询有限公司|2018年5月|押金及保证金|- -|5 04.40|5 04.40|- -|5 04.40||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|987|云南中云勐滨糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 7,314.71|2 7,314.71|- -|2 7,314.71||
|988|云南中云勐腊糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|9 0,172.12|9 0,172.12|- -|9 0,172.12||
|989|云南中云上允糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|7 ,190.82|7 ,190.82|- -|7 ,190.82||
|990|云南紫辰物流有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|5 00,554.78|5 00,554.78|- -|5 00,554.78||
|991|暂收款|2019年9月|押金及保证金|4 31,982.97|- -|4 31,982.97|- -|4 31,982.97||
|992||2018年1月|会员保证金|97,299.00|- -|9 7,299.00|- -|9 7,299.00||
|993|湛江连上贸易有限公司|2015年9月|押金及保证金|- -|0 .60|0 .60|- -|0 .60||
|994|湛江市汇丰糖业有限公司|2017年12月|押金及保证金|- -|1 .97|1 .97|- -|1 .97||
|995|湛江市雅沙糖业有限公司|2016年3月|押金及保证金|- -|6 8,743.02|6 8,743.02|- -|6 8,743.02||
|996|张海军|2019年9月|押金及保证金|- -|6 6.07|6 6.07|- -|6 6.07||
|997|张技军|2019年9月|押金及保证金|- -|4 0,000.00|4 0,000.00|- -|4 0,000.00||
|998|张建熙|2019年9月|押金及保证金|- -|2 38,717.88|2 38,717.88|- -|2 38,717.88||
|999|张军|2017年7月|押金及保证金|- -|0 .11|0 .11|- -|0 .11||
|1000|张坤箱|2019年9月|押金及保证金|- -|4 9,252.63|4 9,252.63|- -|4 9,252.63||
|1001|张仕剑|2017年10月|押金及保证金|- -|1 .16|1 .16|- -|1 .16||
|1002|张伟|2017年4月|押金及保证金|- -|1 .22|1 .22|- -|1 .22||
|1003|张委|2018年5月|押金及保证金|- -|4 80,422.50|4 80,422.50|- -|4 80,422.50||
|1004|张小平|2019年9月|押金及保证金|- -|4 0,376.25|4 0,376.25|- -|4 0,376.25||
|1005|张晓|2018年6月|押金及保证金|- -|3 88.64|3 88.64|- -|3 88.64||
|1006|张鑫|2017年7月|押金及保证金|- -|1 5.67|1 5.67|- -|1 5.67||
|1007|张彦凯|2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,449.78|1 ,449.78|- -|1 ,449.78||
|1008|张掖市云鹏工贸有限公司|2018年1月|押金及保证金|- -|2 11,326.26|2 11,326.26|- -|2 11,326.26||
|1009|张勇|2018年12月|押金及保证金|6 0,000.00|- -|6 0,000.00|- -|6 0,000.00||
|1010|张自文|2018年11月|押金及保证金|1 60.00|- -|1 60.00|- -|1 60.00||
|1011|昭通市骅成制药有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|1012|赵广艳|2017年6月|押金及保证金|- -|1 71.18|1 71.18|- -|1 71.18||
|1013|赵金平|2018年11月|押金及保证金|0 .40|- -|0 .40|- -|0 .40||
|1014|赵堃|2019年9月|押金及保证金|- -|3 5,598.28|3 5,598.28|- -|3 5,598.28||
|1015|赵敏强|2019年9月|押金及保证金|- -|6 75.70|6 75.70|- -|6 75.70||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1016|赵玉坤|2019年5月|押金及保证金|- -|4 .90|4 .90|- -|4 .90||
|1017|赵竹平|2017年2月|押金及保证金|- -|6 42.56|6 42.56|- -|6 42.56||
|1018|浙江嘉港糖业有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|5 ,174.85|5 ,174.85|- -|5 ,174.85||
|1019|浙江润达丝绸有限公司|2019年6月|押金及保证金|6 ,290.71|- -|6 ,290.71|- -|6 ,290.71||
|1020|浙江润旗糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 05,727.58|1 05,727.58|- -|1 05,727.58||
|1021|浙江省嘉兴市糖业烟酒有限公司|2016年9月|押金及保证金|- -|2 50,006.03|2 50,006.03|- -|2 50,006.03||
|1022|浙江省商业工业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|5 8,840.54|5 8,840.54|- -|5 8,840.54||
|1023|浙江天中山丝绸有限公司|2019年7月|押金及保证金|6 3,442.79|- -|6 3,442.79|- -|6 3,442.79||
|1024|浙江永安资本管理有限公司|2019年8月|押金及保证金|- -|9 6,361.33|9 6,361.33|- -|9 6,361.33||
|1025|浙商食品集团股份有限公司|2019年9月|押金及保证金|2 60,000.00|- -|2 60,000.00|- -|2 60,000.00||
|1026|郑建新|2017年7月|押金及保证金|0 .25|- -|0 .25|- -|0 .25||
|1027|郑州东鸿商贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|1 8.81|1 8.81|- -|1 8.81||
|1028|郑州广云糖业有限公司|2017年9月|押金及保证金|- -|0 .09|0 .09|- -|0 .09||
|1029|郑州涌浦商贸有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|1 ,225.35|1 ,225.35|- -|1 ,225.35||
|1030|支付宝（中国）网络技术有限公司|2017年11月|押金及保证金|0 .08|- -|0 .08|- -|0 .08||
|1031|中国糖酒集团成都有限责任公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 ,315,305.48|2 ,315,305.48|- -|2 ,315,305.48||
|1032|中粮糖业有限公司|2019年5月|押金及保证金|9 6,800.00|- -|9 6,800.00|- -|9 6,800.00||
|1033||2019年9月|提货保证金|1 3,802,866.00|- -|1 3,802,866.00|- -|1 3,802,866.00||
|1034||2019年9月|提货保证金|1 30,000.00|- -|1 30,000.00|- -|1 30,000.00||
|1035||2019年8月|押金及保证金|- -|4 ,738,790.37|4 ,738,790.37|- -|4 ,738,790.37||
|1036||2019年8月|押金及保证金|- -|2 ,506,440.72|2 ,506,440.72|- -|2 ,506,440.72||
|1037|中粮屯河股份有限公司|2018年1月|押金及保证金|- -|5 71,560.81|5 71,560.81|- -|5 71,560.81||
|1038|中农网苹果业务部|2019年9月|代收代扣款及其他|7 94.37|- -|7 94.37|- -|7 94.37||
|1039|中山市联丰炼糖有限公司|2018年2月|押金及保证金|- -|3 5,603.66|3 5,603.66|- -|3 5,603.66||
|1040|中商糖业有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|2 ,091.59|2 ,091.59|- -|2 ,091.59||
|1041|中信附属账户资金|2019年9月|往来款|8 30,947.47|- -|8 30,947.47|- -|8 30,947.47||
|1042|中盐宁夏糖酒副食品有限公司|2019年9月|押金及保证金|- -|4 98,176.00|4 98,176.00|- -|4 98,176.00||
|1043|钟健|2019年6月|往来款|1 ,963.00|- -|1 ,963.00|- -|1 ,963.00||
|1044|钟利|2018年4月|押金及保证金|- -|9 47.37|9 47.37|- -|9 47.37||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1045|钟义|2018年2月|押金及保证金|- -|1 0,000.00|1 0,000.00|- -|1 0,000.00||
|1046|重庆平升商贸有限公司|2018年6月|押金及保证金|- -|8 9.75|8 9.75|- -|8 9.75||
|1047|重庆市聚和茧丝发展有限公司|2019年1月|往来款|1 29,418.50|- -|1 29,418.50|- -|1 29,418.50||
|1048|重庆市聚龙茧丝绸有限公司|2017年7月|暂收款|3 0.00|- -|3 0.00|- -|3 0.00||
|1049|重庆市清溪丝绸有限公司|2017年7月|暂收款|4 ,867.26|- -|4 ,867.26|- -|4 ,867.26||
|1050|重庆市盐业（集团）有限公司|2019年1月|押金及保证金|- -|5 ,573,874.04|5 ,573,874.04|- -|5 ,573,874.04||
|1051|重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司|2019年6月|往来款|1 40.52|- -|1 40.52|- -|1 40.52||
|1052||2019年5月|往来款|4 76.30|- -|4 76.30|- -|4 76.30||
|1053|重庆宣筑商贸有限公司|2015年10月|押金及保证金|- -|8 2.24|8 2.24|- -|8 2.24||
|1054|周彩忠|2019年6月|往来款|5 73.50|- -|5 73.50|- -|5 73.50||
|1055||2019年1月|往来款|0 .20|- -|0 .20|- -|0 .20||
|1056|周春喜|2018年4月|会员保证金|90,000.00|- -|9 0,000.00|- -|9 0,000.00||
|1057|周金国|2019年9月|押金及保证金|- -|9 ,741.90|9 ,741.90|- -|9 ,741.90||
|1058|周金坤|2017年7月|暂收款|2 1,990.00|- -|2 1,990.00|- -|2 1,990.00||
|1059||2017年7月|往来款|6 2,135.41|- -|6 2,135.41|- -|6 2,135.41||
|1060|周理学|2018年2月|往来款|0 .05|- -|0 .05|- -|0 .05||
|1061|周玲|2016年4月|押金及保证金|- -|0 .29|0 .29|- -|0 .29||
|1062|周木洒|2018年6月|押金及保证金|- -|1 66,470.33|1 66,470.33|- -|1 66,470.33||
|1063|周期超|2019年9月|暂收款|9 7.37|- -|9 7.37|- -|9 7.37||
|1064||2018年4月|会员保证金|1,400,001.00|- -|1 ,400,001.00|- -|1 ,400,001.00||
|1065||2019年9月|代收代扣款及其他|120.00|- -|1 20.00|- -|1 20.00||
|1066|朱广胜|2019年9月|往来款|0 .52|- -|0 .52|- -|0 .52||
|1067|朱鹭|2017年10月|代收代扣款及其他|4 ,567.64|- -|4 ,567.64|- -|4 ,567.64||
|1068|住房公积金|2019年9月|代收代扣款及其他|7 18.00|- -|7 18.00|- -|7 18.00||
|1069|祝克|2017年7月|往来款|1 06,258.42|- -|1 06,258.42|- -|1 06,258.42||
|1070|卓辉国|2017年6月|押金及保证金|1 ,655.15|- -|1 ,655.15|- -|1 ,655.15||
|1071|自贡市汇东新区祥皓食糖批发部|2018年6月|押金及保证金|- -|7 3,682.66|7 3,682.66|- -|7 3,682.66||
|1072|租金|2019年9月|预提费用|1 3,500.00|- -|1 3,500.00|- -|1 3,500.00||
|1073|武汉市木迪商超设计有限公司|2018年12月|往来款|5 3,914.00|- -|5 3,914.00|- -|5 3,914.00||

附件二
其他应付款清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1074|其他|2018年12月|往来款|3 1,166.78|( 31,166.78)|- -|- -|- -||
||非关联方小计|||907,438,660.94|160,981,147.01|1,068,419,807.95|-|1,068,419,807.95||
|1|交易中心董华新|2019年9月|代收代扣款及其他|1 1.62|- -|1 1.62|- -|1 1.62||
|2|深圳市好伙计科技有限公司|2019年9月|押金及保证金|12,441.99|- -|1 2,441.99|- -|1 2,441.99||
|3||2019年9月|提货保证金|5 ,600,588.96|- -|5 ,600,588.96|- -|5 ,600,588.96||
|4||2019年9月|关联方往来款|814.90|- -|8 14.90|- -|8 14.90||
|5||2019年9月|押金及保证金|- -|2,403,190.46|2 ,403,190.46|- -|2 ,403,190.46||
|6|深圳市农产品股份有限公司|2017年7月|关联方往来款|2 6,836.65|- -|2 6,836.65|- -|2 6,836.65||
|7|深圳依谷网电子商务有限公司|2019年9月|关联方往来款|7 ,999,900.00|- -|7 ,999,900.00|- -|7 ,999,900.00||
|8||2019年9月|关联方往来款|3 41,206.87|- -|3 41,206.87|- -|3 41,206.87||
||关联方小计|||1 3,981,800.99|2 ,403,190.46|1 6,384,991.45|- -|1 6,384,991.45||
||合计|||921,420,461.93|163,384,337.47|1,084,804,799.40|-|1,084,804,799.40||

附件二
其他流动负债清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|户名（结算对象）|发生日期|业务内容|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|待转销项税|2019/09|待转销项税额|9 ,900,229.30|- -|9 ,900,229.30|- -|9 ,900,229.30||
||合 计|||9 ,900,229.30|- -|9 ,900,229.30|- -|9 ,900,229.30||

附件二
递延收益清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名（结算对象）|发生日期|结算内容|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|批准机关|批文|备注|
|1|基于金融保险的农产品电子商务平台|2014年9月|政府补助|1 ,304,856.07|- -|1,304,856.07|- -|1,304,856.07|深圳市经济贸易和信息化委员会|深发改（2014）939号||
|2|农产品网上交易全程供应链“云服务”平台产业化项目|2013年6月|政府补助|7 51,019.78|- -|751,019.78|- -|751,019.78|深圳市发展和改革委员会|深发改（2013）612号||
|3|海吉星农产品电子商务平台|2011年12月|政府补助|3 40,369.54|- -|340,369.54|- -|340,369.54|深圳市福田区科技创新局|《福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同（2011）年度》||
|4|B2C电子商务交易平台|2010年12月|政府补助|9 ,999.29|- -|9,999.29|- -|9,999.29|深圳市科技工贸和信息化委员会|深发改（2010）1324号||
|5|农产品流通专业信息平台|2012年5月|政府补助|1 6,743.30|- -|16,743.30|- -|16,743.30|深圳市科技工贸和信息化委员会|深发改（2011）1782号||
|6|3G移动信息采集系统|2012年12月|政府补助|2 9,799.58|- -|29,799.58|- -|29,799.58|深圳市经济贸易和信息化委员会|深发改（2012）1241号||
|7|农产品批发市场商务与信息公共平台|2010年12月|政府补助|2 22,109.86|- -|222,109.86|- -|222,109.86|深圳市发展和改革委员会|深发改（2010）1849号||
|8|柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑|2019年5月|政府补助|6 ,930.00|- -|6,930.00|- -|6,930.00|柳州市统计局|——||
|9|柳州市统计局下发的统计专用笔记本电脑|2019年5月|政府补助|6 ,930.00|- -|6,930.00|- -|6,930.00|柳州市统计局|——||
|10|电子商务与全程供应链服务一体化B2B平台|2017年8月|政府补助|- -|2 ,000,000.00|2,000,000.00|- -|2,000,000.00|西山区人民政府|——||
||合计|||2,688,757.42|2,000,000.00|4,688,757.42|- -|4,688,757.42||||

附件二
递延所得税负债清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位:人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|发生日期|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备注|
|1|资产增值|2017年4月|4 3,521,154.80|- -|4 3,521,154.80|- -|4 3,521,154.80||
|2|投资性房地产公允价值变动|2018年6月|- -|3 20,973.47|3 20,973.47|- -|3 20,973.47||
|合 计|||43,521,154.80|320,973.47|43,842,128.27|--|43,842,128.27||

附件二
实收资本清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|出资金额|出资比例|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备 注|
|1|景林高盈投资有限公司|8 4,360,000.00|16.5737%|8 4,360,000.00|- -|8 4,360,000.00|- -|8 4,360,000.00||
|2|俊皆有限公司|1 33,200,000.00|26.1690%|1 33,200,000.00|- -|1 33,200,000.00|- -|1 33,200,000.00||
|3|深圳市海吉星投资管理股份有限公司|1 0,000,000.00|1.9646%|1 0,000,000.00|- -|1 0,000,000.00|- -|1 0,000,000.00||
|4|深圳市农产品股份有限公司|1 90,000,000.00|37.3281%|1 90,000,000.00|- -|1 90,000,000.00|- -|1 90,000,000.00||
|5|香港京利国际有限公司|9 ,880,000.00|1.9411%|9 ,880,000.00|- -|9 ,880,000.00|- -|9 ,880,000.00||
|6|香港昌迅有限公司|4 0,460,000.00|7.9489%|4 0,460,000.00|- -|4 0,460,000.00|- -|4 0,460,000.00||
|7|Sweet Returns Holdings Limited|4 0,000,000.00|7.8585%|4 0,000,000.00|- -|4 0,000,000.00|- -|4 0,000,000.00||
|8|史伟鹏|1 ,100,000.00|0.2161%|1 ,100,000.00|- -|1 ,100,000.00|- -|1 ,100,000.00||
|合 计||5 09,000,000.00|100.00%|5 09,000,000.00|- -|5 09,000,000.00|- -|5 09,000,000.00||

附件二
资本公积清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备 注|
|1|资本公积-股本溢价|1 54,950,519.34|( 1,436,625.24)|1 53,513,894.10|- -|1 53,513,894.10||
|2|其他资本公积|2 ,662,222.46|1 ,180,780.15|3 ,843,002.61|- -|3 ,843,002.61||
|合 计||1 57,612,741.80|( 255,845.09)|1 57,356,896.71|- -|1 57,356,896.71||

附件二
其他综合收益清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|账面金额|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备 注|
|1|非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产|--|1,178,973.38|1,178,973.38|--|1,178,973.38||
|合 计||- -|1 ,178,973.38|1 ,178,973.38|- -|1 ,178,973.38||

附件二
盈余公积清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|计提比例|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备 注|
|1|法定盈余公积|10.00%|3 6,405,414.76|- -|3 6,405,414.76|- -|3 6,405,414.76||
|合 计||10.00%|3 6,405,414.76|- -|3 6,405,414.76|- -|3 6,405,414.76||

附件二
未分配利润清查明细表
清查基准日：2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|账面价值|调整金额|调整后金额|损溢金额|扣除损溢后金额|备 注|
|1|未分配利润|1 37,895,902.23|( 21,510,200.46)|1 16,385,701.77|- -|1 16,385,701.77||
|合 计||1 37,895,902.23|( 21,510,200.46)|1 16,385,701.77|- -|1 16,385,701.77||