证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-41号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司全资下属公司福州泰屿房地产开发有限公司、福州泰航房地产开发有限公司为满足营运资金需求，拟向金融机构申请办理应收账款转让方式融资。
公司同意为上述融资业务提供连带责任担保，合计担保额度最高不超过 13,200万元人民币，担保期限一年。
2、南京吉庆房地产有限公司（以下简称“南京吉庆”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）全资子公司，注册资本15,000万元人民币，是南京市秦淮区“颜料坊地块”的开发与建设主体。为加快项目建设进度，满足下一步运营的资金需求，南京吉庆拟与金融机构合作，公司同意为南京吉庆与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为115,000万元人民币，担保期限三年。
3、北京泰禾嘉华房地产开发有限公司（以下简称“泰禾嘉华”）系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司，注册资本1,000万元，是北京市大兴区黄村镇0101-016a、0101-020a等F3其它类多功能用地项目的开发与建设主体。为满足下一步运营的资金需求，泰禾嘉华拟与金融机构进行融资合作，公司同意为泰禾嘉华与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，最高担保额度为200,000万元人民币，担保期限为四年六个月。
4、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司（以下简称“泰禾嘉信”）系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司，注册资本1,000万元，是北京市大兴区黄村镇0101-017、0101-021a、021c等 F3其它类多功能用地项目的开发与建设主体。
为满足下一步运营的资金需求，泰禾嘉信拟与金融机构进行融资合作，公司同意
为泰禾嘉信与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，最高担保额度为460,000万元人民币，担保期限为四年六个月。
5、天津中维泰禾房地产开发有限公司（以下简称“天津中维”）系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司，注册资本10,000万元，是天津市津武（挂）2013-96号地块开发与建设主体。为满足下一步运营的资金需求，天津中维拟与金融机构进行融资合作，公司同意为天津中维与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，最高担保额度为 80,000万元人民币，担保期限为四年。
6、公司第七届董事会第十六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-16号公告），公司同意为泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）就宝美项目在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过
50,000万元人民币，担保期限四年。现因连禾置业在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意为其增加50,000万元人民币担保额度，最高担保额度不超过100,000万元人民币，担保期限不变。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、福州泰屿房地产开发有限公司
注册地址：福州市闽侯县南屿镇南井村新桥头
注册资本：10,800万元
设立时间：2013年1月22日
经营范围：房地产开发与销售，室内装修装饰，建筑材料的批发等。
股权情况：公司全资子公司福州泰禾持股100%。
经营状况：公司项目正在销售中。
单位：人民币万元
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|项目|2013年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|99,978.38|
|负债总额|42,592.85|
|净资产|57,385.53|

2、福州泰航房地产开发有限公司
注册地址：长乐市首占镇首占村新民路61号二层
注册资本：20,000万元
设立时间：2012年10月16日
经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书开展经营）；室内装饰装修等。
股权情况：公司全资子公司福州泰禾持有100%股权。
经营状况：公司项目正在销售中。
单位：人民币万元
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|项目|2012年 12月 31日（经审计）|2013年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|57,336.29|86,629.87|
|负债总额|37,350.00|67,816.66|
|净资产|19,986.29|18,813.21|

3、南京吉庆房地产有限公司
公司住址：南京市秦淮区中山南路 501号
注册资本：15,000万元
经营范围：房地产开发经营；商品房销售及售后服务；房屋租赁。
股权情况：公司全资子公司福州泰禾于2014年4月16日通过南京产权交易中心竞得其100%股权
经营状况：
单位：人民币万元
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|项目|2013年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|46,581.99|
|负债总额|45,883.81|
|所有者权益总计|698.18|

4、北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
公司住址：北京市大兴区黄村镇政府东配楼106室
注册资本：1,000万元
设立时间：2014年4月23日
经营范围：房地产开发；销售商品房。
股权情况：公司全资子公司福州泰禾持有100%股权
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
5、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司
公司住址：北京市大兴区黄村镇政府东配楼105室
注册资本：1,000万元
设立时间：2014年4月23日
经营范围：房地产开发；销售商品房。
股权情况：公司全资子公司福州泰禾持有100%股权
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
6、天津中维泰禾房地产开发有限公司
公司住址：天津市武清区高村镇高王路西侧90号106-9（集中办公区）
注册资本：10,000万元
设立时间：2014年4月24日
经营范围：房地产开发项目筹建等
股权情况：福州泰禾持股100%
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
7、泉州连禾置业有限公司
公司住址：福建省泉州市丰泽区通港西街302号东海街道办事处办公楼1楼注册资本：8亿元人民币
经营范围：房地产开发建设，出租、销售。
股权结构：福州泰禾持股49%、连捷国际控股有限公司持股46%、广州市健孝实业投资有限公司持股5%。
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：福州泰屿房地产开发有限公司；
福州泰航房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：合计最高不超过13,200万元人民币
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：南京吉庆房地产有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为115,000万元人民币
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
3、借款人：北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为200,000万元人民币
担保期限：四年六个月
担保方式：连带责任保证担保
4、借款人：北京泰禾嘉信房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为460,000万元人民币
担保期限：四年六个月
担保方式：连带责任保证担保
5、借款人：天津中维泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为80,000万元人民币
担保期限：四年
担保方式：连带责任保证担保
6、借款人：泉州连禾置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高不超过100,000万元人民币
担保期限：四年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司同意为下属公司福州泰屿、福州泰航、南京吉庆、泰禾嘉信、泰禾嘉华、天津中维、连禾置业等七家公司与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，均为公司合并报表范围内公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保，符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为福州泰屿、福州泰航、南京吉庆、泰禾嘉信、泰禾嘉华、天津中维、连禾置业等七家公司与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。
相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 2,725,923.28万元人民币，占公司最近一期（2013年年末）经审计合并资产负债表净资产的535.51%，全部为对下属控股公司及下属公司之间提供的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日