深圳市科信通信技术股份有限公司
2018
年第一季度报告
2018-012
2018
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈登志、主管会计工作负责人张锋峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴湛翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业总收入（元）|126,831,171.45|125,328,940.67|125,328,940.67|1.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,099,278.10|7,609,672.30|7,609,672.30|6.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||1,050,406.15|7,553,936.71|6,155,342.04|-82.94%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-81,837,709.93|-3,061,000.64|-3,061,000.64|-2,573.56%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.05|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.05|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.08%|1.05%|1.05%|0.03%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,043,152,359.53|1,105,304,651.21|1,105,304,651.21|-5.62%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|754,284,802.98|746,185,524.88|746,185,524.88|1.09%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司在编制2017年度第一季度报告时，将政府补助-贷款贴息收入和银行理财产品收益放在经常性损益中反映，根据审计机构意见，该类业务产生的收益应在非经常性损益中反映，因此对2017年一季报中已披露的与非经常性损益相关信息进行更正。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分|） 1,129.29||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,703,281.85||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,621,594.05||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,789.90||
|减：所得税影响额|1,275,343.34||
|合计|7,048,871.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、通信行业投资波动造成公司业绩波动的风险
公司主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商及铁塔公司，根据三大运营商披露的2018年度资本开支计划，2018年度，中国移动、中国电信继续有所下降，分别较上年下降6.4%和15.5%，中国联通表示2018年资本开支不超过500亿元，相比2017年略有回暖，总体来看公司下游市场规模短期内将继续出现波动，对国内通信行业的整体业绩造成直接影响，公司的业绩可能随之波动，实际影响程度要根据公司2018年度具体招投标情况而定。面对新的行业形势，公司一方面将紧跟行业趋势推出更具竞争力的产品或业务，调整经营策略，稳住并扩大国内市场份额；另一方面，公司将积极拓展国际市场机会，增加海外业务收入。
2、技术研发和生产管理风险
通信行业需求不断升级，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，能否把握客户的最新需求，并研发出客户满意的高质量产品和专业解决方案，将影响客户对公司的信任，决定公司能否成功入围客户供应商列表；公司如不能根据客户需求，及时向客户交付合同规定的产品，将直接影响公司取得收入及获得后续订单。公司在多年发展过程总，积累了丰富的技术储备与生产管理经验，但面对新的市场环境和产品需求，仍存在技术研发风险和生产管理的风险。针对上述风险，公司一方面将坚持持续投入技术研发，不断引进高素质人才，贴近市场，积极参与行业标准的制定，不断开发出符合市场需求且具有竞争力的产品；另一方面，公司将不断加大内部生产交付体系建设，推进产业链升级和供应链优化，提高交付响应速度，以高效率、高质量的交付能力满足客户需求。
3、存货和应收账款余额较大的风险
通信设备制造企业对资产的流动性要求高，存货及应收账款对资金的占用较多，如公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险；在三大通信运营商及铁塔公司资金实力雄厚且资信良好背景下，应收账款发生坏账的风险较小，但如果公司不能做好现金流的管控，将会给公司经营带来不利影响。对此，公司将持续优化供应链管理平台，引入先进的供应链管理方式和新的ERP系统，利用统一的IT信息系统，进行订单的输入、流转、交货和收款等工作流管理，增强货物运输的及时性和准确性，减少库存和积压产品，提高存货周转率，缩短客户结算回款周期。
4、新增固定资产折旧风险
公司募集资金投资项目包括通信网络物理连接设备技术改造项目、研发中心建设项目、营销服务体系建设项目，募投项目在实施过程中，将不断新增固定资产，固定资产折旧费用的增加将影响公司利润的增长。对此，公司将加快推进募投项目的建设，努力实现募投项目的预期收益，以抵消折旧费用的增加。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||21,078|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|张锋峰|境内自然人|14.14%|22,617,720|22,617,720|质押|7,058,400|
|陈登志|境内自然人|12.63%|20,213,400|20,213,400|质押|3,280,000|
|深圳市众恒兴投资有限公司|境内非国有法人|9.82%|15,714,000|15,714,000|||
|曾宪琦|境内自然人|9.46%|15,137,760|15,137,760|质押|7,060,000|
|唐建安|境内自然人|5.57%|8,904,600|8,904,600|质押|6,210,000|
|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.94%|7,900,700|0|||
|花育东|境内自然人|4.73%|7,568,880|7,568,880|质押|2,677,900|
|吴晓斌|境内自然人|3.95%|6,322,320|6,322,320|质押|3,675,200|
|赵英姿|境内自然人|3.17%|5,075,640|5,075,640|质押|4,297,900|
|欧阳星涛|境内自然人|2.00%|3,205,680|3,205,680|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）||7,900,700|||||
||||||人民币普通股|7,900,700|
|深圳市高新投创业投资有限公司||2,592,000|||人民币普通股|2,592,000|
|胡友泽||900,000|||人民币普通股|900,000|
|刘岩||800,000|||人民币普通股|800,000|
|何丽红||611,400|||人民币普通股|611,400|
|赵宏波||400,100|||人民币普通股|400,100|
|陈祎炜||337,700|||人民币普通股|337,700|
|王林伟||275,000|||人民币普通股|275,000|
|张波||258,000|||人民币普通股|258,000|
|谢虎||209,363|||人民币普通股|209,363|
|||张锋峰女士、陈登志先生和曾宪琦先生，该三人为一致行动人，为公司的控股股东、|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||实际控制人，截至报告期末，三人直接持有公司36.23%的股份，通过众恒兴间接持有|||||
|说明|||||||
|||公司3.28%的股份，合计持有公司39.51%的股份。|||||

|||
|-|-|
||公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|
||公司股东胡友泽通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|
||900,000股，实际合计持有 900,000股；|
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东陈祎炜通过华泰证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有318,700股，实|
|（如有）|际合计持有 337,700股；|
||公司股东谢虎通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|
||209,363股，实际合计持有 209,363股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动情况|变动原因|
|货币资金|74,600,660.77|112,272,151.27|-33.55%|主要是购买理财产品所致|
|预付款项|2,330,777.78|1,625,070.52|43.43%|主要是预付安装工程费增加所致|
|其他应收款|16,423,850.05|8,663,808.23|89.57%|主要是投标保证金、备用金增加所致|
|应付票据|120,347,303.54|174,322,408.96|-30.96%|主要是采购额及票据结算业务减少所致|

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动情况|变动原因|
|财务费用|927,508.40|-1,700,399.96|-154.55%|主要是汇兑损失增加所致|
|资产减值损失|6,816,528.51|-1,481,189.29|-560.21%|主要是计提应收账款、其他应收款坏账准备增加所致|
|其他收益|5,703,281.85|12,000.00|47427.35%|主要是收到政府补助增加所致|

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动情况|变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|92,154,088.48|155,383,340.85|-40.69%|主要是销售回款减少所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,791,765.92|322,366.19|1696.64%|主要是收到政府补助增加所致|
|支付的各项税费|7,577,849.30|11,194,942.92|-32.31%|主要是支付的增值税、所得税减少所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,711,949.42|17,415,728.16|30.41%|主要是支付投标保证金及备用金增加所致|
|收回投资所收到的现金|484,131,760.00|99,500,000.00|386.56%|主要是理财赎回增加所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|48,295,315.87|18,762,520.53|157.40%|主要是募集资金项目建设投入增加所致|
|支付其他与投资活动有关的现|-|25,500,000.00|-100.00%|主要是定期存款减少所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金|||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|-|462,187.51|-100.00%|主要是借款利息支出减少所致|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业收入12,683.12万元，同比增长1.20%；实现归属于上市公司股东的净利润809.93万元，同比增长6.43%。
（一）影响本报告期业绩的因素
1、一季度运营商建设投入相对较少，且客户回款不及预期，应收账款增加导致资产减值损失的坏账计提较上年同期增加；
2、报告期内公司收到的政府补助资金和银行理财产品收益，当期非经常性损益数额较大。
（二）发展展望
根据各通信运营商年报中披露的2018年资本开支计划，中国移动、中国电信继续有所下降，分别较上年下降6.4%和15.5%，中国联通表示2018年资本开支不超过500亿元，相比2017年略有回暖，总体来看公司下游市场规模短期内将继续出现波动。但同时，运营商资本开支的结构也在优化调整，积极拓展新业务。中国移动在物联网方面持续投入，并开展5G规模试验与应用示范，中国电信也计划增加大量物联网设备，孕育了新的行业机会。
公司积极应对运营商投资下滑、市场竞争加剧的行业现状，动态调整国内市场业务布局，加大海外市场的开拓力度，持续加强对新产品的研发投入，优化供应链体系和交付体系，降成本、增效益，多方面举措努力实现2018年度的业绩增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕董事会 2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在产品研发、市场营销、产品交付、运
营管理等方面保持稳步提升。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
公司正稳步推进和实施既定的发展战略和经营计划，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本季度投入募集资金总||||||||
|募集资金总额|||31,455|||||||||||4,614.37|||
||||||||||额||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||已累计投入募集资金总||||||||
|||||||||||||||23,695.01|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||额||||||||
||||||||||||项目达||本报|截止报||项目可|
||是否已||||||||截至期||||||||
|||募集资金|||本报告||截至期末||||到预定||告期|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投||||||末投资||||||||
|||承诺投资|||期投入||累计投入||||可使用||实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||资总额(1)||||||进度(3)||||||||
|||总额|||金额||金额(2)||||状态日||的效|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||||||＝(2)/(1)||||||||
||||||||||||期||益|益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||
|通信网络物理连接|||||||||||||||||
||否|16,244.44|16,244.44||4,211.32||16,176.5||99.58%|||||||否|
|设备技术改造项目|||||||||||||||||
|研发中心建设项目|否|4,202.04|4,202.04||370.05||667.69||15.89%|||||||否|
|营销服务体系建设|||||||||||||||||
||否|5,716.81|5,716.81||33||1,559.11||27.27%|||||||否|
|项目|||||||||||||||||
|补充流动资金|否|5,291.71|5,291.71||0||5,291.71||100.00%|||||||否|
|承诺投资项目小计|--|31,455|31,455||4,614.37||23,695.01||--||--||||--|--|
|超募资金投向|||||||||||||||||
|不适用|||||||||||||||||
|合计|--|31,455|31,455|4,614.37||23,695.01||--||--||0||0|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||||||||
||不适用||||||||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||||||||

|||
|-|-|
|原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重||
||不适用|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||2017年8月26日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定增加重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地作为公司募投项目之一营销服务体系建设项目的补充营销服务中心。|
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目|2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,630.21万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目2,493.00万、研发中心建设项目137.21万。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2016）第310927号鉴证报告。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|公司募投项目之一“补充流动资金项目”已实施完毕，承诺投资5,291.71万元，实际投入5,291.71万元，结余利息11,601.09元，已划入自有资金账户，并已将该项目的存储专户予以注销。|
|原因||
|尚未使用的募集资|截至本报告期末，除用于购买理财产品7,500万元外，其余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募|
|金用途及去向|集资金专户中。|
||公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存|
||在违规情形。其他情况：|
||2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进|
||行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超|
|募集资金使用及披||
||过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的|
|露中存在的问题或||
||理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12月内可以滚动使用。|
|其他情况||
||2017年10月25日，公司第二届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集|
||资金进行现金管理的议案》，延长期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额|
||度范围内，资金可以滚动使用。|
||截至2018年3月31日，理财产品余额为7,500万元。|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|74,600,660.77|112,272,151.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|58,514.81||
|应收账款|342,334,590.86|292,824,273.43|
|预付款项|2,330,777.78|1,625,070.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|605,745.73|713,376.24|
|应收股利|||
|其他应收款|16,423,850.05|8,663,808.23|
|买入返售金融资产|||
|存货|151,371,046.09|165,681,516.49|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|209,658,042.41|299,446,345.18|
|流动资产合计|797,383,228.50|881,226,541.36|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|18,892,740.07|18,703,848.71|
|在建工程|156,148,579.61|137,422,168.39|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,370,347.14|38,282,119.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|342,763.08|426,867.09|
|递延所得税资产|17,092,240.49|15,982,067.81|
|其他非流动资产|14,922,460.64|13,261,037.95|
|非流动资产合计|245,769,131.03|224,078,109.85|
|资产总计|1,043,152,359.53|1,105,304,651.21|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|120,347,303.54|174,322,408.96|
|应付账款|127,201,322.18|147,914,449.71|
|预收款项|||
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,373,105.06|14,369,755.83|
|应交税费|7,438,040.19|5,914,723.02|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,116,704.86|2,725,741.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|272,476,475.83|345,247,079.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|15,212,020.54|12,521,255.79|
|递延收益|1,179,060.18|1,179,060.18|
|递延所得税负债||171,731.16|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,391,080.72|13,872,047.13|
|负债合计|288,867,556.55|359,119,126.33|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|304,127,077.52|304,127,077.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|32,882,940.83|32,882,940.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|257,274,784.63|249,175,506.53|
|归属于母公司所有者权益合计|754,284,802.98|746,185,524.88|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|754,284,802.98|746,185,524.88|
|负债和所有者权益总计|1,043,152,359.53|1,105,304,651.21|

法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：张锋峰 会计机构负责人：吴湛翔2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|71,060,815.27|84,524,668.13|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|58,514.81||
|应收账款|341,886,722.86|292,824,273.43|
|预付款项|2,309,288.86|1,414,789.65|
|应收利息|605,745.73|713,376.24|
|应收股利|||
|其他应收款|15,721,564.66|8,025,172.94|
|存货|145,075,208.59|156,884,020.73|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|208,887,857.82|298,543,579.15|
|流动资产合计|785,605,718.60|842,929,880.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|67,712,848.76|67,712,848.76|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|7,814,999.78|7,607,873.03|
|在建工程|156,148,579.61|137,422,168.39|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,232,767.65|36,132,838.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|18,802.21|59,730.28|
|递延所得税资产|11,751,567.58|10,534,817.05|
|其他非流动资产|14,922,460.64|13,105,983.95|
|非流动资产合计|294,602,026.23|272,576,259.80|
|资产总计|1,080,207,744.83|1,115,506,140.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|120,347,303.54|174,322,408.96|
|应付账款|123,456,449.65|145,473,022.25|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|13,261,105.55|13,094,592.23|
|应交税费|7,308,032.60|5,646,599.60|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|29,531,051.33|2,415,538.17|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|293,903,942.67|340,952,161.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|15,212,020.54|12,521,255.79|
|递延收益|1,179,060.18|1,179,060.18|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,391,080.72|13,700,315.97|
|负债合计|310,295,023.39|354,652,477.18|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|304,024,254.52|304,024,254.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,882,940.83|32,882,940.83|
|未分配利润|273,005,526.09|263,946,467.54|
|所有者权益合计|769,912,721.44|760,853,662.89|
|负债和所有者权益总计|1,080,207,744.83|1,115,506,140.07|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|126,831,171.45|125,328,940.67|
|其中：营业收入|126,831,171.45|125,328,940.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|125,742,396.85|116,091,067.21|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|82,826,549.34|83,592,459.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|820,873.09|974,603.02|
|销售费用|18,343,504.68|21,311,350.95|
|管理费用|16,007,432.83|13,394,242.88|
|财务费用|927,508.40|-1,700,399.96|
|资产减值损失|6,816,528.51|-1,481,189.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,621,594.05||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||1,129.29|59.64|
|列）|||
|其他收益|5,703,281.85|12,000.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,414,779.79|9,249,933.10|
|加：营业外收入|4.95|77,500.20|
|减：营业外支出|1,794.85|27,173.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,412,989.89|9,300,260.16|
|减：所得税费用|1,313,711.79|1,690,587.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,099,278.10|7,609,672.30|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||8,099,278.10|7,609,672.30|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|8,099,278.10|7,609,672.30|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|8,099,278.10|7,609,672.30|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,099,278.10|7,609,672.30|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：张锋峰 会计机构负责人：吴湛翔4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|126,414,419.79|125,308,598.45|
|减：营业成本|82,663,559.28|83,470,107.39|
|税金及附加|777,717.20|914,793.45|
|销售费用|18,193,888.05|21,270,045.89|
|管理费用|14,670,285.53|11,173,597.91|
|财务费用|941,099.32|-1,600,421.56|
|资产减值损失|6,790,674.92|-1,488,207.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,621,594.05||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,129.29|59.64|
|填列）|||
|其他收益|5,438,000.00|12,000.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,437,918.83|11,580,742.90|
|加：营业外收入|4.95|77,500.20|
|减：营业外支出|0.13|104.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,437,923.65|11,658,138.97|
|列）|||
|减：所得税费用|1,378,865.10|1,669,122.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,059,058.55|9,989,016.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||9,059,058.55|9,989,016.12|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,059,058.55|9,989,016.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.06|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|92,154,088.48|155,383,340.85|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,791,765.92|322,366.19|
|金|||
|经营活动现金流入小计|97,945,854.40|155,705,707.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|128,763,256.04|110,306,334.75|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,730,509.57|19,849,701.85|
|现金|||
|支付的各项税费|7,577,849.30|11,194,942.92|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||22,711,949.42|17,415,728.16|
|金|||
|经营活动现金流出小计|179,783,564.33|158,766,707.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-81,837,709.93|-3,061,000.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|484,131,760.00|99,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,793,066.89||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,583.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||343,506.85|
|金|||
|投资活动现金流入小计|486,927,409.89|99,843,506.85|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,295,315.87|18,762,520.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|394,307,960.00|348,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||25,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|442,603,275.87|392,762,520.53|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|44,324,134.02|-292,919,013.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||14,949,357.98|13,936,701.31|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|14,949,357.98|13,936,701.31|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||462,187.51|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计||462,187.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,949,357.98|13,474,513.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-208,678.31|-35,244.82|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,772,896.24|-282,540,745.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|66,108,497.34|368,735,574.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|43,335,601.10|86,194,829.39|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|92,137,524.48|155,373,740.85|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||33,503,729.58|28,260,279.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|125,641,254.06|183,634,019.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|136,104,817.48|113,230,810.52|
|支付给职工以及为职工支付的|18,142,743.38|17,355,726.82|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|7,065,436.19|10,692,856.64|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||22,184,216.57|15,957,629.95|
|金|||
|经营活动现金流出小计|183,497,213.62|157,237,023.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-57,855,959.56|26,396,996.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|484,131,760.00|99,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,793,066.89||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,583.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||343,506.85|
|金|||
|投资活动现金流入小计|486,927,409.89|99,843,506.85|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,069,428.60|18,726,136.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|394,307,960.00|348,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||25,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|442,377,388.60|392,726,136.50|
|投资活动产生的现金流量净额|44,550,021.29|-292,882,629.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||14,949,357.98|13,936,701.31|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|14,949,357.98|13,936,701.31|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||462,187.51|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||462,187.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,949,357.98|13,474,513.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-208,678.31|-35,244.82|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,434,741.40|-253,046,364.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|38,361,014.20|338,899,395.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,795,755.60|85,853,030.93|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。