浙江仙琚制药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1315号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,540万股，发行价为每股人民币8.20元，共计募集资金 70,028.00万元，坐扣承销和保荐费用3,051.68万元（不含已预付的保荐费200万元）后的募集资金为66,976.32万元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费以及预付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,370.74万元（含已预付的保荐费200万元）后，公司本次募集资金净额为65,605.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕282号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2014年9月30日余额|备注|
|工商银行仙居支行|1207051129201137877|65,605.58|515.07|募集资金专户|
|工商银行仙居支行|1207051114200000485||500.00|定期存款|
|合 计||65,605.58|1,015.07||

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
截止2014年9月30日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目承诺投资金额为50,020.00万元，截止2014年9月30日实际投资金额为51,439.34万，实际投资金额大于承诺投资额，差异部分系公司使用募集资金账户累计收到的银行存款利息。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)超募资金使用情况说明
根据公司公开披露的招股说明书，公司承诺募集资金项目投资总额为50,020.00万元,实际募集资金净额为65,605.58万元（其中超募资金 15,585.58万元）。
根据 2010年 3月公司三届十四次董事会审议通过的《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金中的 15,310万元偿还了银行借款。
(六)未使用募集资金情况说明
截至 2014年 9月 30日，未使用完毕的募集资金为人民币 1,015.07万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）的比例为1.50%，剩余募集资金将继续用于募投项目支出或补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。
（三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1．截至 2014年 9月 30日，生殖健康制剂系列产品投资项目累计实现收益798.03万元，承诺的收益为每年4,884.26万元，承诺累计收益为 6,919.37万元。主要原因系产品市场布局、销售渠道拓展需要一个过程，目前该项目生产量尚未达到设计产能要求，故暂未达到预期收益。
2.截至 2014年 9月 30日，麻醉制剂产品投资项目累计实现收益 1,076.51万元，承诺的收益为每年 1,392.60元，承诺累计收益为 1,972.85万元。主要原因系产品市场布局、销售渠道拓展需要一个过程，目前该项目生产量尚未达到设计产能要求，故暂未达到预期收益。
3.截至 2014年 9月 30日，高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目累计实现收益-1,071.16万元，承诺的收益为每年 8,003.22万元，承诺累计收益为6,002.42万元。主要原因系该项目目标市场主要是欧美高端市场，但目前尚在申报欧洲的COS和美国的FDA认证过程中，尚未形成批量生产，故暂未达到预期收益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2014年12月11日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年9月30日
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额：65,605.58||||||已累计使用募集资金总额：66,749.34|||||
|变更用途的募集资金总额：||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例：||||||2010年： 21,734.63|||||
|||||||2011年： 23,550.01|||||
|||||||2012年： 15,809.15|||||
|||||||2013年： 5,001.51|||||
|||||||2014年1-9月：654.04|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目和超募资金投向|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]||
||承诺投资项目||||||||||
|1|生殖健康制剂系列产品投资项目|生殖健康制剂系列产品投资项目|11,500.00|11,500.00|11,501.47|11,500.00|11,500.00|11,501.47|-1.47|2013年4月|
|2|麻醉制剂产品投资项目|麻醉制剂产品投资项目|3,660.00|3,660.00|3,750.02|3,660.00|3,660.00|3,750.02|-90.02|2013年4月|
|3|高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目|高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目|31,500.00|31,500.00|32,930.75|31,500.00|31,500.00|32,930.75|-1,430.75|2013年12月|

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|4|外用制剂产品投资项目|外用制剂产品投资项目|3,360.00|3,360.00|3,257.10|3,360.00|3,360.00|3,257.10|102.90|2013年4月|
||承诺投资项目小 计||50,020.00|50,020.00|51,439.34|50,020.00|50,020.00|51,439.34|-1,419.34||
||超募资金投向||||||||||
|1|归还银行贷款||15,310.00|15,310.00|15,310.00|15,310.00|15,310.00|15,310.00|||
||超募资金投向小 计||15,310.00|15,310.00|15,310.00|15,310.00|15,310.00|15,310.00|||
||合 计||65,330.00|65,330.00|66,749.34|65,330.00|65,330.00|66,749.34|-1,419.34||

[注]：公司前次募集资金项目承诺投资金额为 50,020.00万元，截止 2014年 9月 30日实际投资金额为 51,439.34万，实际投资金额大于承诺投资额，差异部分系公司使用募集资金账户累计收到的银行存款利息。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年9月30日
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（利润总额）|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年1-9月|||
|1|生殖健康制剂系列产品投资项目|13.59%|6,919.37 [注1]||12.42|785.61|798.03|否|
|2|麻醉制剂产品投资项目|16.36%|1,972.85 [注2]|||1,076.51|1,076.51|否|
|3|高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目|2.98%|6,002.42 [注3]|||-1,071.16|-1,071.16[注3]|否|
|4|外用制剂产品投资项目|97.43%|1,410.79 [注4]||319.30|920.94|1,240.24|否|

[注1]：生殖健康制剂系列产品投资项目承诺效益为每年4,884.26万元，该项目2013年4月完工，自2013年5月到2014年9月累计17个月，承诺累计效益=4,884.26/12*17=6,919.37万元。
[注2]：麻醉制剂产品投资项目承诺效益为每年1,392.60万元，该项目2013年4月完工，自2013年5月到2014年9月累计17个月，承诺累计效益=1,392.60/12*17=1,972.85万元。
[注3]：高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目承诺效益为每年8,003.22万元，该项目2013年12月完工，自2014年1月到2014年9月累计9个月，承诺累计效益=8,003.22/12*9=6,002.42万元，该项目因尚未形成批量生产，而计提折旧金额较大导致目前实现效益出现负数。
[注4]：外用制剂产品投资项目承诺效益为每年995.85万元，该项目2013年4月完工，自2013年5月到2014年9月累计17个月，承诺累计效益=995.85/12*17=1,410.79万元。