上海华峰超纤材料股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-015上海华峰超纤材料股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无
全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|华峰超纤|股票代码||300180|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|程鸣||程鸣||
|电话|021-57243140||021-57243140||
|传真|021-57245968||021-57245968||
|电子信箱|chengming2003@126.com||chengming2003@126.com||
|办公地址|金山区亭卫南路888号||上海市金山区亭卫南路888 号||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|726,549,802.95|612,265,775.94|18.67%|470,612,266.30|
|营业成本（元）|538,310,698.69|447,980,109.19|20.16%|335,353,486.71|
|营业利润（元）|97,483,211.31|97,424,778.79|0.06%|85,431,096.44|
|利润总额（元）|103,854,807.18|99,316,797.12|4.57%|92,298,246.91|
|归属于上市公司普通股股东的净|89,846,302.24|86,134,988.29|4.31%|78,941,446.31|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|84,153,130.88|84,538,022.71|-0.46%|73,107,368.41|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|58,392,578.56|127,385,732.26|-54.16%|55,143,188.68|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.3696|0.8062|-54.16%|0.349|

上海华峰超纤材料股份有限公司2013年度报告摘要
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|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.57|0.55|3.64%|0.52|
|稀释每股收益（元/股）|0.57|0.55|3.64%|0.52|
|加权平均净资产收益率（%）|6.99%|7.08%|-0.09%|7.73%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|6.55%|6.95%|-0.4%|7.16%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|158,000,000.00|158,000,000.00|0%|158,000,000.00|
|资产总额（元）|1,389,213,848.95|1,335,266,423.32|4.04%|1,254,560,869.99|
|负债总额（元）|66,922,715.28|87,021,591.89|-23.1%|70,780,242.09|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,322,291,133.67|1,248,244,831.43|5.93%|1,183,780,627.90|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|8.3689|7.9003|5.93%|7.4923|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|4.82%|6.52%|-1.7%|5.64%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||87,650,000|55.47%||||-5,162,500|-5,162,500|82,487,500|52.21%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||87,650,000|55.47%||||-5,162,500|-5,162,500|82,487,500|52.21%|
|3、其他内资持股||||||||||
||23,500,000|14.87%||||||23,500,000|14.87%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||64,150,000|40.6%||||-5,162,500|-5,162,500|58,987,500|37.33%|
|境内自然人持股||||||||||
||70,350,000|44.53%||||5,162,500|5,162,500|75,512,500|47.79%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||70,350,000|44.53%||||5,162,500|5,162,500|75,512,500|47.79%|
|1、人民币普通股||||||||||
||158,000,000|100%||||0|0|158,000,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||10,323||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||9,784||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|华峰集团有限公司|境内非国有法人|14.87%|23,500,000||23,500,000||||

上海华峰超纤材料股份有限公司2013年度报告摘要
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|尤金焕|境内自然人|9.91%|15,650,000|15,650,000|
|尤小华|境内自然人|7.03%|11,100,000|11,100,000|
|陈林真|境内自然人|4.11%|6,500,000|6,500,000|
|尤小玲|境内自然人|3.67%|5,800,000|5,800,000|
|尤小燕|境内自然人|3.67%|5,800,000|5,800,000|
|叶芬弟|境内自然人|3.67%|5,800,000|4,350,000|
|杨清文|境内自然人|2.99%|4,722,697|0|
|段伟东|境内自然人|2.9%|4,576,000|0|
|杨从登|境内自然人|1.9%|3,000,000|0|
|上述股东关联关系或一致行动的||第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、|||
|说明||尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人。|||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年，宏观经济出现了下行压力，在制造业领域中尤为明显，特别是目前国家政策的重点是调结构、促改革，制造业企业在今后的一段时间内将面临着转型升级的要求。超纤行业作为人造革合成革行业中的一个分支，也承受到了较大的下行压力。2011年上半年超纤市场火爆引发的业内大量扩产，而2011年末经济下滑引起市场需求萎缩，使得2012年超纤产品毛利率遭遇到了供需两方面的挤压，盈利能力也逐年下滑。
2012年末公司募投项目及自有资金项目建成，2013年固定资产大幅上升，加上工资水平提高，带来成本的大幅增加，而新项目刚建成后，开工率提高有一个渐进的过程，使得公司产能暂时出现了“大马拉小车”的情况。面对上述不利形势，董事会及管理层根据公司的实际情况，重新审视自身的优劣势，针对性地制定发展战略，并认真地贯彻落实。
1、经营情况
公司全年实现营业收入726,549,802.95元，同比增长18.67%，其中主营业务收入689,052,452.13元，同比增长18.22%，外贸出口成为2013年的亮点，一方面老客户销量稳定增长，另一方面一些新客户成长迅速，实现国外销售收入160,154,936.19元，同比增长47.53%，占总销售收入的比例为22.04%，实现净利润89,846,302.24元，同比增长4.31%。
2、市场开拓及产品开发
2013年，以传统领域运动鞋革为主导的福建市场整体仍十分低迷，具体表现为终端下单意愿谨慎，传统旺季持续时间短，小单、散单、杂单比重越来越大，鞋厂订货会也改为每季度一次，小型订货会增多，这就要求供货商在反应速度和配套能力上要跟得上市场脚步。根据“以产定销”的总体要求，公司在巩固既有市场的基础上，深度挖掘有潜力的市场资源，努力提升市场占有率，公司继续以扩大销售为第一任务，全力争取市场有限的订单，基本顺利完成了销量计划。针对市场需求和竞争对手变化，主动出击，拓展新领域，抢占新市场。TS16949和ISO14001、OHSAS18001顺利通过审核，进入汽车供应链体系，
方向盘用超纤和汽车座椅用超纤均已实现量产。同时，全年应收账款增速得到较好控制。在新领域、新市场的开拓上，仿真
皮革、可染基布等市场迅速启动，为公司今后销量的持续增长打下稳固的基础。
3、管理提升方面
根据“向管理要产能”的总体安排，针对订单多而杂的实际情况，科学安排生产计划，尽量减少品种切换带来的产能损失，
上海华峰超纤材料股份有限公司2013年度报告摘要并结合现有设备特点和工艺要求，深入挖潜，合理提速，大幅提高日均产能。在日常管理中，通过强化绩效考核，开展班组间互学互比，提高绩效奖励比例，把产量和质量等考核指标细化到班组和个人，取得了不错的成效。
4、技术研发及知识产权情况
坚持以科技兴企为纲，以产品创新为线，增强了企业综合竞争力。在自主知识产权开发方面，2013年公司全年共获专利授权5项，全部为发明专利，申请发明专利10项。截止2013年末，公司拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了29项，其中发明专利17项、实用新型专利10项和外观设计专利2项。获得“金山区专利示范企业”荣誉称号；劳保鞋专利获得“金山区发明创造专利一等奖”；汽车革项目获得上海市沪质技监管质量攻关项目“三等奖”。
5、加强基层建设
加强班组建设，定期召开班前会、班后会，班组管理得到重视和提高，完善了现场管理，加强了定置定位管理并对车间现场加强整治工作，进行各车间的现场检查评优评劣工作，要求落后车间及时整改提升，并要求车间在生产部检查的同时进行自查提升，目前生产区域的现场管理工作比以往有较大提升。严肃执行劳动纪律，加强夜班巡视和检查。
6、节能环保安全方面
在节能降耗方面落实有效措施，加强考核与控制，取得良好效果。加强对水、电、蒸汽、导热油等的日常使用管理；加大对废丝率、布边量、砂纸千米使用量、甲苯消耗量、染色一次合格率等指标进行考核，督促单耗大的车间、工序落实节能降耗措施。废丝废块率下降12.77%，染色一次合格率提高了2%，减少了染料使用。
7、人才建设方面
系统地开展了一系列教育培训工作。进行了二期的班组长培训，新员工培训教育以及新厂区员工的培训，包括企业文化、公司概况和职业道德、现场管理、质量安全以及班组绩效管理等。在建设及完善内部人才培养机制的同时，大力引进高端专业人才，努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
无
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|工业|689,052,452.13|179,845,540.44|
|分产品|||
|超细纤维合成革|222,419,113.40|48,882,784.44|
|超细纤维底坯|367,456,575.12|92,313,260.66|
|绒面革|99,176,763.61|38,649,495.34|
|分地区|||
|国内|528,897,515.94|119,119,720.73|
|国外|160,154,936.19|60,725,819.71|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|

上海华峰超纤材料股份有限公司2013年度报告摘要
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|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|工业|689,052,452.13|509,206,911.69|26.1%|18.22%|13.83%|2.85%|
|分产品|||||||
|超细纤维合成革|222,419,113.40|173,536,328.96|21.98%|6.96%|4.83%|1.58%|
|超细纤维底坯|367,456,575.12|275,143,314.46|25.12%|25.86%|24.03%|1.1%|
|绒面革|99,176,763.61|60,527,268.27|38.97%|19.56%|0.94%|11.26%|
|分地区|||||||
|国内|528,897,515.94|409,777,795.21|22.52%|11.51%|8.32%|2.28%|
|国外|160,154,936.19|99,429,116.48|37.92%|47.53%|44.05%|1.5%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
无
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明公司2014年第一季度实现营业收入191,325,541.60元，同比增长35.4%，实现净利润22,356,070.66元，同比增长70.97%。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
（1）本报告期会计政策变更情况概述
1）变更前采用的会计政策
公司原来在成本核算时副产品回收聚乙烯不负担主产品超纤的任何成本。
2）变更后采用的会计政策
为更好地反映主产品超纤的成本准确性，将对回收聚乙烯保留适当的成本。具体方法为每月根据回收聚乙烯当月实际销售的平均价格*80%，以实际回收量确定其成本，并从主产品生产成本中扣除。
（2）审批程序
本次会计政策变更经公司第二届董事会第八次会议审议通过，从2013年1月1日起实施。
（3）对财务状况及经营成果的影响
本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的成本核算业务，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不需计算该会计政策变更对以前年度各期的累积影响数。公司确定上述会计政策变更采用未来适用法。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）合并报表范围发生变更说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无