公司代码：600995 公司简称：文山电力云南文山电力股份有限公司
2015年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人朱瑞宾 及会计机构负责人（会计主管人员）李平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,891,194,179.25|2,884,764,916.33|0.22|
|归属于上市公司股东的净资产|1,484,260,143.47|1,395,149,691.88|6.39|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|254,336,561.63|282,890,830.54|-10.09|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,500,994,274.72|1,497,964,471.87|0.2|
|归属于上市公司股东的净利润|120,693,193.99|141,896,276.61|-14.94|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|105,469,505.47|140,130,681.66|-24.73|

|||||
|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|8.38|10.26|减少1.88个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.30|-16.67|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.30|-16.67|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|236,566.29|450,809.85|线路拆迁补助|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||13,393,238.31|取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,435,570.43|1,702,660.99||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|所得税影响额|179,850.62|-323,020.63||
|少数股东权益影响额（税后）||||
|合计|-1,019,153.52|15,223,688.52||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||51,319|||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||||股份状态|数量|||
|云南电网公司|146,719,000||30.66||0||无|||国有法人|
|全国社保基金四一三组合|13,000,000||2.72||0||未知|||未知|
|云南省地方电力实业开发公司|6,480,000||1.35||0||未知|||国有法人|
|东方电气投资管理有限公司|5,649,100||1.18||0||未知|||国有法人|
|香港中央结算有限公司|5,087,528||1.06||0||未知|||未知|
|四川信托有限公司－川信－锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划|3,495,000||0.73||0||未知|||未知|
|华润深国投信托有限公司－迪瑞聚金1号集合资金信托计划|3,117,799||0.65||0||未知|||未知|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|3,116,579||0.65||0||未知|||未知|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意68号结构化证券投资集合资金信托计划|3,108,397||0.65||0||未知|||国有法人|
|杨金友|3,068,900||0.64||0||未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|云南电网公司||146,719,000||||人民币普通股|||146,719,000||
|全国社保基金四一三组合||13,000,000||||人民币普通股|||13,000,000||
|云南省地方电力实业开发公司||6,480,000||||人民币普通股|||6,480,000||
|东方电气投资管理有限公司||5,649,100||||人民币普通股|||5,649,100||
|香港中央结算有限公司||5,087,528||||人民币普通股|||5,087,528||
|四川信托有限公司－川信－锦顺三号结构化证券投资集合资金信托计划||3,495,000||||人民币普通股|||3,495,000||
|华润深国投信托有限公司－迪瑞聚金1号集合资金信托计划||3,117,799||||人民币普通股|||3,117,799||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪||3,116,579||||人民币普通股|||3,116,579||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意68号结构化证券投资集合资金信托计划||3,108,397||||人民币普通股|||3,108,397||
|杨金友||3,068,900||||人民币普通股|||3,068,900||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目重大变动情况分析
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比|
||项目||本报告期末|上年度末|||
|||||||上年度末增减|
|应收账款|||17,934,410.58|45,911,006.46||-60.94%|
|预付款项|||25,666,135.39|1,720,426.25||1391.85%|
|其他应收款|||760,962.87|222,207.00||242.46%|
|存货|||11,700,351.41|4,802,963.85||143.61%|
|在建工程|||389,092,979.29|250,959,235.67||55.04%|
|应付账款||2,979,685.34||5,684,347.32|-47.58%||
|预收款项||69,004,042.72||41,064,839.96|68.04%||
|应交税费||25,684,275.67||12,804,732.54|100.58%||
|一年内到期的非流动负债||49,000,000.00||277,000,000.00|-82.31%||

1、应收账款期末比期初减少60.94%的主要原因是：本期计提坏账准备影响；
2、预付款项期末比期初增加1391.85%的主要原因是：本期预付材料物资款增加影响；
3、其他应收款期末比期初增加242.46%的主要原因是：本期备用金借款增加影响；
4、存货期末比期初增加143.61%的主要原因是：本期购入存货增加影响；
5、在建工程期末比期初增加55.04%的主要原因是：本期工程投入增加影响；
6、应付账款期末比期初减少47.58%的主要原因是：本期应付购电费减少影响；
7、预收款项期末比期初增加68.04%的主要原因是：本期预收电费增加影响；
8、应交税费期末比期初增加100.58%的主要原因是：本期未交税费增加影响；
9、一年内到期的非流动负债期末比期初减少82.31%的主要原因是：本期已归还到期长期借款增加影响。
利润表项目重大变动情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|本年7-9月|去年7-9月|比上年同期增减|
|投资收益||-614,359.09|-1,936,354.46|68.27%|
|营业外收入||467,689.88|849,863.50|-44.97|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||1,666,694.02||8,350.00||19860.41%|
|所得税费用|||3,959,675.59||7,668,085.43||-48.36%|
||项目||本年1-9月||上年1-9月||比上年同期增减|
|资产减值损失||29,603,964.46||1,721,028.93||1620.13%||
|投资收益|||2,449,372.48||-1,677,164.47|246.04%||
|营业外收入||18,479,876.53||2,434,919.11||658.95%||
|营业外支出||2,933,167.38||408,478.16||618.07%||
|非流动资产处置损失||||350,108.20||-100.00%||
|所得税费用||19,335,939.96||32,544,154.09||-40.59%||

1、7-9月投资收益同比增加68.27%的主要原因是：本期联营企业净利润增加影响；
2、7-9月营业外收入同比减少44.97%的主要原因是：本期滞纳金收入、罚款收入同比减少影响；
3、7-9月营业外支出同比增加19860.41%的主要原因是：本期用户赔偿金增加影响；
4、7-9月所得税同比减少48.36%的主要原因是：本期利润总额同比减少影响；
5、1-9月资产减值损失同比增加1620.13%的主要原因是：本期计提坏账准备增加影响；
6、1-9月投资收益同比增加246.04%的主要原因是：本期联营企业净利润增加影响；
7、1-9月营业外收入同比增加658.95%的主要原因是：本期电费滞纳金收入增加、合并价差影响；
8、1-9月营业外支出同比增加618.07%的主要原因是：本期用户赔偿金增加影响；
9、1-9月非流动资产处置损失同比减少100%的主要原因是：本期未发生非流动资产处置业务影响；
10、1-9月所得税费用同比减少40.59%的主要原因是：本期利润总额同比减少影响。
现金流量表项目重大变动情况分析
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||年初至报告期末||上年初至上年报告期末||比上年同期增减|
|收到其他与经营活动有关的现金||||||-58.63%||
||||31,528,921.75||76,207,276.38|||
|收回投资收到的现金||||140,000,000.00||-100.00%||
|收到其他与投资活动有关的现金||10,999,522.43||||100%||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||103,461,823.65||163,843,525.56||-36.85%||
|偿还债务支付的现金||556,000,000.00||427,000,000.00||30.21%||

1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少58.63%的主要原因是：主要原因是母公司本期收到新建小区配套设施建设费减少影响；
2、收回投资收到的现金同比减少100%的主要原因是：主要原因是本期未发生收回投资业务影响；
3、收到其他与投资活动有关的现金同比增加100%的主要原因是：购买日子公司持有的现金和现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少36.85%的主要原因是：本期购建固定资产支付的现金减少影响；
5、偿还债务支付的现金同比增加30.21%的主要原因是：本期归还银行到期借款增加影响。
1-9月，本公司自发电量42304万千瓦时，同比下降2%。购电量329449万千瓦时，同比下
降2%。其中购地方电量196255万千瓦时，同比下降5.8%；购省网电量133194万千瓦时，同比
增长4.4%。售电量355283万千瓦时，同比下降2.2%，其中：趸售电量148164万千瓦时，同比增长1.4%；直供电量207119万千瓦时，同比下降4.6%。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2015年4月16日披露了《云南文山电力股份有限公司关于诉讼事项的公告》（临2015-10），云南省文山州中级人民法院受理云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与西畴县莲花塘九股水冶炼厂供用电合同纠纷，经过庭前调解，达成了调解协议。根据《民事调解书》，西畴县莲花塘九股水冶炼厂所欠本公司电费和违约金将分别在2015年9月30日和2015年12月20日前履行。截止至2015年9月30日，公司尚未收到西畴县莲花塘九股水冶炼厂所欠本公司电费和违约金。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|云南电网有限责任公司|2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：此次收购完成后，收购人承诺收购人在文山州砚山县的控股子公司平远供电有限责任公司将不会扩大电力供应范围， 对于其他可能的潜在同业竞争，也将竭力避免收购人及其全资附属企业和控股子公司等关联企业在以后的业务发展中与文山电力之间出现同业竞争。 如果出现同业竞争，收购方将以文山电力全体股东利益为准则，尽力将其消除。|长期有效||是|||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决关联交易|云南电网有限责任公司|2005 年 12 月 23 日，云南电网公司承诺：关联交易将按照正常的商业准则和国家政策进行。关联交易的定价将严格执行国家电价政策。对于将来其他不可避免的关联交易，收购方承诺将按照正常的商业准则进行。 关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价|长期有效||是|||

||
|-|
|格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场交易价格的关联交易或定价受到限制的关联交易，按照交易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。不利用关联交易损害文山电力及文山电力其他股东的权益。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|云南文山电力股份有限公司|
|法定代表人|杨育鉴|
|日期|2015-10-28|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|282,737,498.56|340,764,479.97|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,098,000.00|10,100,000.00|
|应收账款|17,934,410.58|45,911,006.46|
|预付款项|25,666,135.39|1,720,426.25|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|1,366,436.99|1,366,436.99|
|其他应收款|760,962.87|222,207.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|11,700,351.41|4,802,963.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|351,263,795.80|404,887,520.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|145,564,481.50|143,115,109.02|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,901,885,290.09|1,980,825,538.15|
|在建工程|389,092,979.29|250,959,235.67|

||||
|-|-|-|
|工程物资|5,057,458.47|7,024,490.54|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,095,343.80|69,704,948.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|192,180.58||
|递延所得税资产|19,835,182.53|15,407,987.19|
|其他非流动资产|12,207,467.19|12,840,086.78|
|非流动资产合计|2,539,930,383.45|2,479,877,395.81|
|资产总计|2,891,194,179.25|2,884,764,916.33|
|流动负债：|||
|短期借款|520,000,000.00|410,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,979,685.34|5,684,347.32|
|预收款项|69,004,042.72|41,064,839.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,547,765.43|16,776,196.36|
|应交税费|25,684,275.67|12,804,732.54|
|应付利息|1,310,198.61|1,764,277.78|
|应付股利|||
|其他应付款|124,712,297.27|114,927,059.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|49,000,000.00|277,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|808,238,265.04|880,021,453.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|331,500,000.00|359,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|206,406,080.69|191,873,271.09|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|60,789,690.05|58,220,499.90|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|598,695,770.74|609,593,770.99|
|负债合计|1,406,934,035.78|1,489,615,224.45|
|所有者权益|||
|股本|478,526,400.00|478,526,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|155,221,398.16|155,221,398.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|138,204,049.34|138,204,049.34|
|一般风险准备|||
|未分配利润|712,308,295.97|623,197,844.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,484,260,143.47|1,395,149,691.88|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,484,260,143.47|1,395,149,691.88|
|负债和所有者权益总计|2,891,194,179.25|2,884,764,916.33|

法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|269,528,856.92|340,764,479.97|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,098,000.00|10,100,000.00|
|应收账款|14,537,158.78|45,911,006.46|
|预付款项|24,934,813.21|1,720,426.25|
|应收利息|||
|应收股利|1,366,436.99|1,366,436.99|
|其他应收款|678,597.25|222,207.00|
|存货|11,700,351.41|4,802,963.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|333,844,214.56|404,887,520.52|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|145,613,081.50|143,115,109.02|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,864,738,922.50|1,980,825,538.15|
|在建工程|400,739,095.36|250,959,235.67|
|工程物资|5,057,458.47|7,024,490.54|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,012,119.93|69,704,948.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|19,825,701.79|15,407,987.19|
|其他非流动资产|12,207,467.19|12,840,086.78|
|非流动资产合计|2,514,193,846.74|2,479,877,395.81|
|资产总计|2,848,038,061.30|2,884,764,916.33|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|520,000,000.00|410,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,979,685.34|5,684,347.32|
|预收款项|60,214,227.24|41,064,839.96|
|应付职工薪酬|15,547,765.43|16,776,196.36|
|应交税费|25,398,750.86|12,804,732.54|
|应付利息|1,310,198.61|1,764,277.78|
|应付股利|||
|其他应付款|112,000,950.94|114,927,059.50|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|49,000,000.00|277,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|786,451,578.42|880,021,453.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|331,500,000.00|359,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|206,406,080.69|191,873,271.09|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|60,789,690.05|58,220,499.90|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|598,695,770.74|609,593,770.99|
|负债合计|1,385,147,349.16|1,489,615,224.45|
|所有者权益：|||
|股本|478,526,400.00|478,526,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|155,221,398.16|155,221,398.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|138,204,049.34|138,204,049.34|
|未分配利润|690,938,864.64|623,197,844.38|
|所有者权益合计|1,462,890,712.14|1,395,149,691.88|
|负债和所有者权益总计|2,848,038,061.30|2,884,764,916.33|

法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
合并利润表
2015年1—9月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|454,588,227.73|496,406,699.53|1,500,994,274.72|1,497,964,471.87|
|其中：营业收入|454,588,227.73|496,406,699.53|1,500,994,274.72|1,497,964,471.87|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|426,991,386.35|446,336,078.15|1,378,961,222.40|1,323,873,317.65|
|其中：营业成本|362,015,678.03|373,121,421.00|1,153,044,949.57|1,129,709,315.92|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|4,952,051.23|5,224,178.80|14,135,996.73|13,765,719.63|
|销售费用|12,439,888.65|10,940,038.62|38,582,728.65|30,512,256.52|
|管理费用|34,847,638.58|42,348,194.34|100,414,310.07|104,797,313.10|
|财务费用|12,736,129.86|14,702,245.39|43,179,272.92|43,367,683.55|
|资产减值损失|||29,603,964.46|1,721,028.93|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-614,359.09|-1,936,354.46|2,449,372.48|-1,677,164.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-614,359.09|-1,936,354.46|2,449,372.48|-1,677,164.47|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,982,482.29|48,134,266.92|124,482,424.80|172,413,989.75|
|加：营业外收入|467,689.88|849,863.50|18,479,876.53|2,434,919.11|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|1,666,694.02|8,350.00|2,933,167.38|408,478.16|
|其中：非流动资产处置损失||||350,108.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,783,478.15|48,975,780.42|140,029,133.95|174,440,430.70|
|减：所得税费用|3,959,675.59|7,668,085.43|19,335,939.96|32,544,154.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,823,802.56|41,307,694.99|120,693,193.99|141,896,276.61|
|归属于母公司所有者的净利润|21,823,802.56|41,307,694.99|120,693,193.99|141,896,276.61|
|少数股东损益|||||
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|21,823,802.56|41,307,694.99|120,693,193.99|141,896,276.61|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|21,823,802.56|41,307,694.99|120,693,193.99|141,896,276.61|
|归属于少数股东的综合收益总额|||||
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.04|0.09|0.25|0.30|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.04|0.09|0.25|0.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,499,956.92元,上期被合并方实现的净利润为： -7,491,888.10元。
法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|450,662,581.98|496,406,699.53|1,479,926,790.61|1,497,964,471.87|
|减：营业成本|359,379,551.80|373,121,421.00|1,143,677,549.29|1,129,709,315.92|
|营业税金及附加|4,925,725.06|5,224,178.80|13,861,519.15|13,765,719.63|
|销售费用|12,439,888.65|10,940,038.62|38,582,728.65|30,512,256.52|
|管理费用|34,847,638.58|42,348,194.34|100,653,947.81|104,797,313.10|
|财务费用|12,750,512.92|14,702,245.39|43,228,993.21|43,367,683.55|
|资产减值损失|||29,589,378.47|1,721,028.93|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-614,359.09|-1,936,354.46|2,449,372.48|-1,677,164.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-614,359.09|-1,936,354.46|2,449,372.48|-1,677,164.47|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,704,905.88|48,134,266.92|112,782,046.51|172,413,989.75|
|加：营业外收入|447,689.88|849,863.50|5,066,635.22|2,434,919.11|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|1,662,742.15|8,350.00|2,929,215.51|408,478.16|
|其中：非流动资产处置损失||||350,108.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,489,853.61|48,975,780.42|114,919,466.22|174,440,430.70|
|减：所得税费用|3,765,631.91|7,668,085.43|15,595,703.56|32,544,154.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,724,221.70|41,307,694.99|99,323,762.66|141,896,276.61|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|||||
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.05|0.09|0.21|0.30|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.05|0.09|0.21|0.30|

法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,803,916,770.46|1,692,941,238.91|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|31,528,921.75|76,207,276.38|
|经营活动现金流入小计|1,835,445,692.21|1,769,148,515.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,053,295,407.99|969,846,333.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|223,921,813.17|214,178,693.80|
|支付的各项税费|175,453,461.45|201,264,096.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|128,438,447.97|100,968,560.68|
|经营活动现金流出小计|1,581,109,130.58|1,486,257,684.75|
|经营活动产生的现金流量净额|254,336,561.63|282,890,830.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||140,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|99,927.64|113,859.20|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,999,522.43||
|投资活动现金流入小计|11,099,450.07|140,113,859.20|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|103,461,823.65|163,843,525.56|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|103,461,823.65|163,843,525.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-92,362,373.58|-23,729,666.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|410,000,000.00|350,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|410,000,000.00|350,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|556,000,000.00|427,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|74,001,169.46|84,270,463.44|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|630,001,169.46|511,270,463.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|-220,001,169.46|-161,270,463.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-58,026,981.41|97,890,700.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|340,764,479.97|158,254,493.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|282,737,498.56|256,145,194.64|

法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：云南文山电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,781,380,434.72|1,692,941,238.91|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|31,291,273.97|76,207,276.38|
|经营活动现金流入小计|1,812,671,708.69|1,769,148,515.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,050,428,947.99|969,846,333.36|
|支付给职工以及为职工支付的现金|221,451,028.18|214,178,693.80|
|支付的各项税费|168,358,014.53|201,264,096.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|119,160,129.09|100,968,560.68|
|经营活动现金流出小计|1,559,398,119.79|1,486,257,684.75|
|经营活动产生的现金流量净额|253,273,588.90|282,890,830.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||140,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|99,927.64|113,859.20|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|99,927.64|140,113,859.20|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|104,559,370.13|163,843,525.56|
|投资支付的现金|48,600.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|104,607,970.13|163,843,525.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-104,508,042.49|-23,729,666.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|410,000,000.00|350,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|410,000,000.00|350,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|556,000,000.00|427,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|74,001,169.46|84,270,463.44|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|630,001,169.46|511,270,463.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|-220,001,169.46|-161,270,463.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,235,623.05|97,890,700.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|340,764,479.97|158,254,493.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|269,528,856.92|256,145,194.64|

法定代表人：杨育鉴 主管会计工作负责人：朱瑞宾 会计机构负责人：李平 4.2审计报告
□适用√不适用