证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-15甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 4月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用节余募集资金利息收入永久补充性流动资金的议案》，同意将节余募集资金利息收入30,893,671.05元用于永久性补充流动资金。现公司相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行 A股股票不超过 4,000万股。本公司以非公开发行股票的方式向江西省嘉园投资管理有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、华宝信托投资有限责任公司、中融国际信托有限公司、三亚中海湾房地产开发有限公司、吴荣荃、王毅共七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止 2008年 6月 19日，发行对象的认购款项全部到账。截止 2008年 6月 23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额 389,790,000.00元。2008年 6月 23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。
(二)累计投入情况、本年度使用金额及当前余额
1.本公司 2008年度募集资金总额 402,800,000.00元，扣除发行费用 13,010,000.00元，募集资金净额 389,790,000.00元，实际存入公司账户 392,730,000.00元（包括已扣除未支付的发行费用 2,940,000.00元）。本公司截止
2014年 12月 31日累计使用募集资金为人民币 396,048,510.10元,其中国际酒庄项目 114,049,944.12元，营销网络项目 193,541,690.69元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目88,456,875.29元，超出承诺投入募集资金6,258,510.10元。
2.本公司 2014年度投入募集资金为人民币 84,874,662.87元，其中营销网络项目84,295,436.92元,2万亩葡萄基地及榨汁站项目579,225.95元。
3.截止 2014年 12月 31日，募集资金专户余额为 893,671.05元，购买银行理财产品占用30,000,000.00元。其中募投项目超支使用 6,258,510.10元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额37,152,181.15元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等法律法规，制定了《甘肃莫高实业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2008年7月17日，本公司与首创证券有限责任公司、交通银行兰州城关支行签订了《募集资金三方监管协议》。2014年 4月 11日，交通银行兰州城关支行开设的募集资金专用账户注销。
为提高募集资金的使用效率，公司将一部分暂时闲置资金以专户派生的定期存单、通知存款等方式存储，根据中国证监会甘肃监管局的要求，2008年12月30日，公司与首创证券、交通银行股份有限公司兰州分行签订了《<募集资金专户存储三方监管协议>之补充协议》，对上述资金存储方式进行了规范。
为了便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2011年公司在兰州银行甘南路支行和上海浦东发展银行兰州分行开设募集资金专用账户，该账户与公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的专用账户同时使用，2012年12月25日，上海浦东发展银行兰州分行开设的募集资金专用账户注销。
根据公司第七届董事会第八次会议决议，2014年3月26日，公司在兰州银行金河支行开设了募集资金专户，账号为：101562000103108，2014年 4月 17日公司与
兰州银行金河支行、首创证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在兰州银行金河支行开设的募集资金专户与公司在兰州银行甘南路支行开设的专用账户同时使用。2014年8月15日，公司在兰州银行甘南路支行开设的专户账户注销。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|备注|
|兰州银行金河支行|101562000103108|---|893,671.05||
|合计||392,730,000.00|893,671.05||

三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司募集资金投资项目先期投入已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、结余募集资金情况及用途
截止至2014年12月31日，公司本次公开发行股票的募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金账户结余利息收入 30,893,671.05元（包括理财收入扣除手续费后净额）。
为提高资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将节余利息收入 30,893,671.05元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经基本投入完毕的情况下，将节余的募集资金及利息收入用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，同时也符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》、《公司募集资金管
理办法》的相关规定。因此，同意公司将节余募集资金及利息收入于永久性补充流
动资金。
六、监事会意见
监事会认为：公司募投项目已基本投入完毕，将节余募集资金及利息收入用于永久补充公司流动资金，有利于降低财务费用和提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
莫高股份本次节余募集资金及利息收入低于募集资金净额的10%。本次使用节余募集资金及利息永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相关决策程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。首创证券对莫高股份本次使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金事项无异议。
八、其他说明
1、因本次节余募集资金及利息收入低于募集资金净额10%，该事项只需经董事会和监事会审议通过，并经独立董事、保荐人发表意见后方可永久补充公司流动资金。
2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用募集资金利息收入补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十五日