证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2016-067金瑞新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30号令）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，编制了本公司于 2013年和 2015年募集的人民币普通股资金截至2016年3月31日的使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)2015年非公开发行股票
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕777号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,598,911股，发行价为每股人民币11.02元，共计募集资金 667,799,999.22元，扣除承销和保荐费用 9,677,999.99元后的募集资金为658,121,999.23元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年7月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,611,542.31元后，公司本次募集资金净额为655,510,456.92元。
上述募集资金到位情况业已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2015〕10644号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年3月31日，本公司该笔前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2016年3月31日余额|
|731900021610705|357,633,356.92|4,729,240.70|
|431610000018150218970|297,877,100.00|3,184,004.63|
|—|655,510,456.92|7,913,245.33|

(二)2013年非公开发行股票
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1362号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票35,278,745.00股，发行价为每股人民币 11.48元，共计募集资金 404,999,992.60元，扣除承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为 386,999,992.60元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2013年 4月 18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,184,480.00元后，公司本次募集资金净额为 383,815,512.60元。上述募集资金到位情况业已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职湘QJ〔2013〕485号）。
2.前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
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|银行账号|初始存放金额|2016年3月31日余额|
|731903958710602|280,454,300.00||
|1912026029200028178|103,361,212.60|772,737.40|
|—|383,815,512.60|772,737.40|

注：由于贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司，以下简称金丰锰业)年产 3万吨电解金属锰技改扩产项目账户仅剩利息收入，开户行为招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行，账号为 731903958710602
的账户已于2013年9月申请销户。
二、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1. 2015年非公开发行股票
不适用。
2. 2013年非公开发行股票
2014年1月10日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意将收购桃江锰矿及其技改扩建项目剩余募集资金 6,633.85万元中的 6,000万元变更为永久补充流动资金，即将原暂时用于补充流动资金6,000万元闲置募集资金变更为永久补充流动资金。
2014年1月27日，公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
(三)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资额不存在差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让及置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1. 2015年非公开发行股票
2016年 3月 28日提前归还募集资金 500万元、2016年 3月 29日提前归还募集资金500万元。截至2016年3月31日，尚有3.43亿元用于暂时补充流动资金。
2. 2013年非公开发行股票
2013年4月19日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径及计算方法均与承诺效益的计算口径及计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20.00%（含20.00%）以上的情况说明
金丰锰业年产 3万吨电解金属锰技改扩产项目：该项目 2013年 8月才获得贵州省环境保护厅批复,同意 2013年 8月份开始进行试生产，2013年 8-12月一直处于生产调试阶段，调试生产期间，产能利用率较低，各项成本指标高于正式生产水平；同时，受下游钢铁行业持续低迷的影响，电解锰市场需求下降，产品销售价格同比 2012年度下滑，因此项目效益没有达到预期。2014年度、2015年度以及 2016年 1-3月该项目进入正式生产阶段后，各项生产指标逐步达到正常水平，产能利用率基本达到预期目标，项目效益有所好转，但受下游行业不景气影响，项目累计实现收益低于承诺20.00%以上。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不适用。
五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至2016年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为 35,168.60万元(其
中募集资金余额为 35,156.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.84万元)，其中 34,300万元暂时用于补充公司本部及金驰材料流动资金，其余 868.60万元存放于公司开立的募集资金专户。公司将根据生产运营情况，按计划投入募集资金项目使用。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司以前各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
附件1：
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2016年3月31日
编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：65,551.05 已累计使用募集资金总额：30,467.86
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：30,467.86
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 其中：2016年1-3月期间5,941.91；2015年度24,525.96
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目|年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目|35,763.34|35,763.34|35,763.34|35,763.34|35,763.34|7,794.72|-27,968.62|
|年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目|年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目|29,787.71|29,787.71|29,787.71|29,787.71|29,787.71|22,673.14|-7,114.57|
|合计|—|65,551.05|65,551.05|65,551.05|65,551.05|65,551.05|30,467.86|-35,083.19|

附件1（续）
2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2016年3月31日
编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：38,381.55 已累计使用募集资金总额：38,309.17
变更用途的募集资金总额：6,000.00 各年度使用募集资金总额：38,309.17
变更用途的募集资金总额比例：15.63% 其中：2015年度204.90；2014年度6,353.47；2013年度31,750.80
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目|金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目|28,045.43|28,045.43|28,045.43|28,045.43|28,045.43|28,046.62|1.19|
|收购桃江锰矿及其技改扩建项目|收购桃江锰矿及其技改扩建项目|10,341.81|4,336.12|4,336.12|10,341.81|4,336.12|4,262.55|-73.57|
|—|永久补充流动资金||6,000.00|6,000.00||6,000.00|6,000.00||
|合计||38,387.24|38,381.55|38,381.55|38,387.24|38,381.55|38,309.17|-72.38|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015年非公开发行股票)
截至2016年3月31日
编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2013年|2014年|2015年|2016年1-3月||
|年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目|不适用|4,928.69|不适用|不适用|不适用|1,230.11|1,230.11[注1]|
|年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目|不适用|4888.80|不适用|不适用|-1,203.41|533.02|-670.39[注2]|

[注1]：年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目由本公司负责实施，公司对该项目单独核算利润，项目建设根据市场情况分期投入，2016年第一季度已部分投产并开始产生效益。
[注2]：年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目由金驰能源材料有限公司实施，按照金驰能源材料有限公司净利润确认各年度实现的效益，项目一期工程6,000吨/年产能已于2015年6月建成达产。
附件2（续）
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2013年非公开发行股票)
截至2016年3月31日
编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2013年|2014年|2015年|2016年1-3月||
|金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目|99.84%|5,300.00|-1,219.00|376.40|-5,524.63|621.19|-5,746.04[注3]|
|收购桃江锰矿及其技改扩建项目|--|2,620.45|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|永久补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

[注3]：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司)实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金投资项目投产后，与1万吨生产线统一采购、生产、销售，故募集资金投资项目无法单独核算期间费用。
上表中各年度实际效益是根据销售价格及生产成本计算毛利，并扣除根据3万吨生产线和1万吨生产线产量所分摊期间费用后计算得出。