公司代码：600438 公司简称：通威股份通威股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 5四、 附录 ................................................................ 6
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|27,379,558,788.85|25,548,457,227.73|7.17|
|归属于上市公司股东的净资产|13,649,042,717.10|13,339,358,093.51|2.32|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|501,748,477.59|237,143,284.09|111.58|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|5,221,288,332.05|4,209,189,722.07|24.04|
|归属于上市公司股东的净利润|320,375,213.90|265,670,916.75|20.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|304,756,701.38|257,085,167.84|18.54|
|加权平均净资产收益率（%）|2.37|2.25|增加0.12个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0825|0.0684|20.61|
|稀释每股收益（元/股）|0.0825|0.0684|20.61|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|4,189,720.11||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,601,930.44||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,304,888.61||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|131,750.58||
|少数股东权益影响额（税后）|-217,277.92||
|所得税影响额|-2,315,909.67||
|合计|13,085,324.93||

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|-|-|
|股东总数（户）|54,820|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||股份状态|数量|||
|通威集团有限公司|2,036,398,815|52.45|1,099,167,671|质押|1,565,870,000||境内非国有法人|
|北信瑞丰基金－工商银行－长城资本管理有限公司|149,501,661|3.85|0|未知|||未知|
|北信瑞丰基金－招商银行－上海爱建信托－爱建信托致成1号定向增发事务管理类单一资金信托|99,667,774|2.57|0|未知|||未知|
|万向信托有限公司－万向信托－万通11号事务管理类单一资金信托|99,667,774|2.57|0|未知|||未知|
|鑫沅资产－海通证券－鑫沅资产鑫益2号专项资产管理计划|52,653,889|1.36|0|未知|||未知|
|金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－万通12号事务管理类单一资金信托|49,833,887|1.28|0|未知|||未知|
|四川巨星企业集团有限公司|45,130,000|1.16|0|质押|44,000,000||未知|
|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划|34,513,363|0.89|0|未知|||未知|
|澳门金融管理局－自有资金|27,505,706|0.71|0|未知|||未知|
|中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金|22,927,902|0.59|0|未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|通威集团有限公司||937,231,144||人民币普通股||937,231,144||
|北信瑞丰基金－工商银行－长城资本管理有限公司||149,501,661||人民币普通股||149,501,661||
|北信瑞丰基金－招商银行－上海爱建信托－爱建信托致成1号定向增发事务管理类单一资金信托||99,667,774||人民币普通股||99,667,774||
|万向信托有限公司－万向信托－万通11号事务管理类单一资金信托||99,667,774||人民币普通股||99,667,774||
|鑫沅资产－海通证券－鑫沅资产鑫益2号专项资产管理计划||52,653,889||人民币普通股||52,653,889||
|金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－万通12号事务管理类单一资金信托||49,833,887||人民币普通股||49,833,887||
|四川巨星企业集团有限公司||45,130,000||人民币普通股||45,130,000||
|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划||34,513,363||人民币普通股||34,513,363||
|澳门金融管理局－自有资金||27,505,706||人民币普通股||27,505,706||
|中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金||22,927,902||人民币普通股||22,927,902||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东相互之间不存在关联关系或一致行动的情况。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（万元）|期初余额（万元）|增减额（万元）|增减率（%）|增减说明|
|预付账款|30,538.75|21,695.03|8,843.72|40.76|主要系预付原料采购款所致|
|存货|254,337.06|176,767.75|77,569.31|43.88|主要系公司结合原料行情，为生产旺季储备原料所致|
|其他流动资产|23,386.95|82,692.25|-59,305.30|-71.72|主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的理财产品减少所致|
|预收账款|163,888.83|96,203.58|67,685.25|70.36|主要系客户根据未来购买公司产品而提前预付的采购货款增加所致|
|应付利息|1,299.73|745.69|554.04|74.30|主要系公司发行短期融资券到期还本付息，按照权责发生制预提的利息及借款增加预提借款利息所致|
|其他应付款|62,737.83|42,344.93|20,392.90|48.16|主要系应付关联单位往来及保证、押金额增加所致|
|其他流动负债|51,924.38|1,842.27|50,082.11|2,718.50|主要系公司在发行5亿短期融资债券所致|
|长期借款|145,390.18|100,838.37|44,551.81|44.18|主要系公司根据经营及投资情况增加银行借款所致|
|经营活动产生的现金流量净额|50,174.85|23,714.33|26,460.52|111.58|主要系收到销售商品提供劳务款项所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,307.02|-245,683.43|201,376.41|81.97|主要系收回理财产品及本期购买理财产品较上年同期减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|56,200.52|25,672.74|30,527.78|118.91|主要系新增短期融资债券所致|
|所得税费用|8,309.90|5,771.81|2,538.09|43.97|主要系盈利上升，相应计提所得税增加所致|
|税金及附加|2,423.28|1,830.11|593.17|32.41|主要系本报告期应税收入同比增加所致|
|财务费用|6,555.34|4,831.95|1,723.39|35.67|主要系项目电站停止利息资本化及借款增加支付的利息同比增加所致|
|投资收益|1,025.33|533.14|492.19|92.32|主要系本期确认理财产品收益所致|
|营业外收入|651.87|3,251.54|-2,599.67|-79.95|主要系计入其他收益的政府补助减少所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2017年12月15日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《通威股份有限公司
2017年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于2018年1月5日通过股东大会审议，具体内容详见公司于2017年12月16日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关公告；公司于2018年2月1日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<通威股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要>等相关配套文件的议案》，具体内容详见公司于2018年2月2日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年员工持股计划（草案）（修订稿）等相关公告；截止目前，本次员工持股计划的信托计划已正式成立，具体内容详见公司于2018年4月4日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于签订2017年员工持股计划集合资金信托计划资金信托合同暨2017年员工持股计划进展情况公告》。本次员工持股计划将在公司定期报告窗口期后择机买入标的股票。
2、2017年12月15日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，详见公司2017年12月16日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2018年1月5日，该议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，本次可转债发行尚须经中国证监会等监管机构核准后方可实施。截止目前，该事项尚在准备中。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|通威股份有限公司|
|法定代表人|刘汉元|
|日期|2018年4月16日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:通威股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,511,245,480.12|2,922,902,075.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|724,579,257.31|599,620,116.06|

||||
|-|-|-|
|应收账款|819,899,981.52|790,837,313.08|
|预付款项|305,387,547.63|216,950,298.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|-|1,538,333.33|
|应收股利|||
|其他应收款|323,420,123.21|257,298,815.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,543,370,571.18|1,767,677,468.11|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|233,869,514.76|826,922,469.22|
|流动资产合计|8,461,772,475.73|7,383,746,889.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|148,787,800.00|148,787,800.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|178,619,907.39|149,427,333.64|
|投资性房地产|97,708,637.60|98,539,888.79|
|固定资产|11,997,054,370.05|12,185,002,402.60|
|在建工程|1,833,466,788.98|1,420,193,423.29|
|工程物资|134,858,569.96|121,487,701.13|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|4,161,998.43|7,197,930.22|
|油气资产|||
|无形资产|1,209,889,029.77|1,233,527,446.71|
|开发支出|||
|商誉|638,730,174.79|638,730,174.79|
|长期待摊费用|615,138,192.67|495,791,595.18|
|递延所得税资产|227,576,813.28|199,711,121.74|
|其他非流动资产|1,831,794,030.20|1,466,313,520.25|
|非流动资产合计|18,917,786,313.12|18,164,710,338.34|
|资产总计|27,379,558,788.85|25,548,457,227.73|
|流动负债：|||
|短期借款|3,744,738,088.96|4,012,959,344.57|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,886,000.00||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|911,384,580.25|909,007,171.66|
|应付账款|1,791,944,288.39|1,870,773,245.10|
|预收款项|1,638,888,283.90|962,035,762.94|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|423,844,058.48|580,230,829.19|
|应交税费|209,388,517.32|287,653,441.46|
|应付利息|12,997,263.36|7,456,891.46|
|应付股利|25,000.00|25,000.00|
|其他应付款|627,378,336.35|423,449,272.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|190,408,635.85|224,497,097.78|
|其他流动负债|519,243,792.76|18,422,708.10|
|流动负债合计|10,072,126,845.62|9,296,510,764.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,453,901,821.79|1,008,383,717.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,486,109,465.21|1,253,674,839.02|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,486,998.00|2,480,000.00|
|预计负债|-|74,763.48|
|递延收益|255,959,846.85|262,169,801.26|
|递延所得税负债|20,171,720.32|20,171,720.32|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,218,629,852.17|2,546,954,841.08|
|负债合计|13,290,756,697.79|11,843,465,605.59|
|所有者权益|||
|股本|3,882,372,220.00|3,882,372,220.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,700,359,893.25|5,700,024,672.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-50,083,803.81|-37,745,797.71|
|专项储备|12,302,493.81|10,990,298.55|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|329,937,869.93|329,937,869.93|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3774154043.92|3,453,778,830.02|
|归属于母公司所有者权益合计|13649042717.10|13,339,358,093.51|
|少数股东权益|439,759,373.96|365,633,528.63|
|所有者权益合计|14,088,802,091.06|13,704,991,622.14|
|负债和所有者权益总计|27,379,558,788.85|25,548,457,227.73|

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:通威股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,518,957,644.92|958,708,717.32|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,698,080.00|100,000.00|
|应收账款|11,057,812.92|17,613,657.64|
|预付款项|44,859,324.35|21,209,782.93|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,925,265,020.00|6,279,623,381.44|
|存货|404,268,672.04|243,653,369.20|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|28,575,362.54|594,036,005.80|
|流动资产合计|9,934,681,916.77|8,114,944,914.33|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|148,687,800.00|148,687,800.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,300,520,402.47|9,195,712,628.70|
|投资性房地产|||
|固定资产|410,977,822.73|569,270,802.09|
|在建工程|22,811,306.79|21,705,386.73|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|86,825,054.11|101,628,357.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|43,336,607.05|36,668,965.40|
|递延所得税资产|3,170,259.87|2,883,258.20|
|其他非流动资产|40,820,230.17|37,635,132.14|
|非流动资产合计|10,057,149,483.19|10,114,192,330.52|
|资产总计|19,991,831,399.96|18,229,137,244.85|
|流动负债：|||
|短期借款|2,616,645,582.33|3,045,621,733.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,886,000.00|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|200,000,000.00|-|
|应付账款|199,694,172.27|246,715,847.62|
|预收款项|225,987,166.79|96,826,174.76|
|应付职工薪酬|119,382,530.67|134,186,538.49|
|应交税费|23,726,121.65|9,868,858.90|
|应付利息|12,290,352.75|5,614,615.12|
|应付股利|||
|其他应付款|3,139,777,335.91|2,486,432,584.51|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|-|46,575,308.00|
|其他流动负债|499,166,666.66|-|
|流动负债合计|7,038,555,929.03|6,071,841,661.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|957,176,700.00|512,324,092.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|957,176,700.00|512,324,092.00|
|负债合计|7,995,732,629.03|6,584,165,753.18|
|所有者权益：|||
|股本|3,882,372,220.00|3,882,372,220.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|6,644,210,962.04|6,644,210,962.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|329,937,869.93|329,937,869.93|
|未分配利润|1,139,577,718.96|788,450,439.70|
|所有者权益合计|11,996,098,770.93|11,644,971,491.67|
|负债和所有者权益总计|19,991,831,399.96|18,229,137,244.85|

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭合并利润表
2018年1—3月
编制单位：通威股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|5,221,288,332.05|4,209,189,722.07|
|其中：营业收入|5,221,288,332.05|4,209,189,722.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,864,226,639.48|3,907,930,870.60|
|其中：营业成本|4,264,015,190.20|3,399,137,409.10|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|24,232,805.33|18,301,103.63|
|销售费用|161,474,466.05|145,610,542.23|
|管理费用|335,300,063.51|276,561,811.87|
|财务费用|65,553,380.17|48,319,497.60|
|资产减值损失|13,650,734.22|20,000,506.17|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,886,000.00|-13,628,340.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,253,318.14|5,331,410.05|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,807,773.77|783,649.95|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|936,551.41||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|14,805,183.33||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|381,170,745.45|292,961,921.52|
|加：营业外收入|6,518,658.91|32,515,365.74|
|减：营业外支出|666,127.07|1,492,985.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|387,023,277.29|323,984,302.08|
|减：所得税费用|66,032,887.88|57,718,069.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|320,990,389.41|266,266,232.47|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|320,990,389.41|266,266,232.47|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|615,175.51|595,315.72|
|2.归属于母公司股东的净利润|320,375,213.90|265,670,916.75|
|六、其他综合收益的税后净额|-12,338,006.10|81,739.45|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-12,338,006.10|81,739.45|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-12,338,006.10|81,739.45|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-12,338,006.10|81,739.45|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|308,652,383.31|266,347,971.92|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|308,037,207.80|265,752,656.20|
|归属于少数股东的综合收益总额|615,175.51|595,315.72|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0825|0.0684|

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|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0825|0.0684|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：通威股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|639,972,488.38|667,522,516.67|
|减：营业成本|567,236,973.47|598,824,632.66|
|税金及附加|2,028,716.84|2,263,363.10|
|销售费用|29,402,028.06|25,657,890.68|
|管理费用|57,142,282.22|53,380,794.10|
|财务费用|-1,554,212.25|9,236,259.62|
|资产减值损失|5,251,938.82|1,592,084.23|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,886,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|380,020,441.13|275,783,649.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,807,773.77|783,649.95|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|555,101.47||
|其他收益|667,400.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|359,821,703.82|252,351,142.23|
|加：营业外收入|1,313,108.00|1,743,279.48|
|减：营业外支出|147,254.18|73,644.55|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|360,987,557.64|254,020,777.16|
|减：所得税费用|9,860,278.38|-92,123.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|351,127,279.26|254,112,900.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|351,127,279.26|254,112,900.82|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|351,127,279.26|254,112,900.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0904|0.0655|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0904|0.0655|

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：通威股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,757,769,777.54|4,033,471,748.07|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|20,346,668.82|26,475,286.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|132,550,054.66|56,361,822.04|
|经营活动现金流入小计|5,910,666,501.02|4,116,308,856.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,602,007,210.11|3,197,602,152.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|370,235,325.95|397,752,454.91|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|265,319,159.64|79,588,005.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|171,356,327.73|204,222,960.06|
|经营活动现金流出小计|5,408,918,023.43|3,879,165,572.72|
|经营活动产生的现金流量净额|501,748,477.59|237,143,284.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|630,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|10,368,518.16|3,161,281.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,872,192.43|653,531.05|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|13,599,500.00|68,648,450.00|
|投资活动现金流入小计|659,840,210.59|72,463,263.03|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,067,311,115.87|711,097,608.52|
|投资支付的现金|22,500,000.00|1,818,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|13,099,319.01||
|投资活动现金流出小计|1,102,910,434.88|2,529,297,608.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-443,070,224.29|-2,456,834,345.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|79,785,952.00|34,480,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|79,785,952.00|34,480,000.00|
|取得借款收到的现金|1,625,987,561.30|1,543,969,759.20|
|发行债券收到的现金|500,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,205,773,513.30|1,578,449,759.20|
|偿还债务支付的现金|1,472,498,306.41|1,065,095,094.21|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|57,461,841.65|58,119,217.35|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||3,201,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|113,808,195.20|198,508,022.17|
|筹资活动现金流出小计|1,643,768,343.26|1,321,722,333.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|562,005,170.04|256,727,425.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,501,948.91|-1,205,205.01|
|五、现金及现金等价物净增加额|616,181,474.43|-1,964,168,840.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,489,368,291.26|3,330,380,505.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,105,549,765.69|1,366,211,664.59|

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：通威股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|780,941,263.95|779,904,429.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,260,844.88|23,199,760.63|
|经营活动现金流入小计|785,202,108.83|803,104,190.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|524,880,184.07|1,055,935,886.70|
|支付给职工以及为职工支付的现金|59,305,318.92|56,255,404.61|
|支付的各项税费|13,671,892.86|2,150,636.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,845,484.81|35,734,693.84|
|经营活动现金流出小计|627,702,880.66|1,150,076,621.63|
|经营活动产生的现金流量净额|157,499,228.17|-346,972,431.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|580,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|380,020,441.13|275,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,151,870.13||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|961,172,311.26|275,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|46,598,182.77|38,253,935.15|
|投资支付的现金||1,014,700,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|46,598,182.77|1,052,953,935.15|
|投资活动产生的现金流量净额|914,574,128.49|-777,953,935.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,258,774,482.33|1,150,100,000.00|
|发行债券收到的现金|500,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|73,787,608.77|44,871,592.55|
|筹资活动现金流入小计|1,832,562,091.10|1,194,971,592.55|

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|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|1,289,473,333.78|460,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,778,395.78|24,210,098.99|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,015,018,370.42|1,396,999,843.16|
|筹资活动现金流出小计|2,341,270,099.98|1,881,709,942.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|-508,708,008.88|-686,738,349.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,023,553.75|-294,809.73|
|五、现金及现金等价物净增加额|560,341,794.03|-1,811,959,526.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|958,093,843.40|2,385,641,654.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,518,435,637.43|573,682,128.21|

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
4.2审计报告
□适用√不适用