河南科迪乳业股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张清海、主管会计工作负责人刘新强及会计机构负责人(会计主管人员)李建全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本报告期末比上年度末增||
|||本报告期末|||上年度末|||||
|||||||||减||
|总资产（元）|1,943,591,939.60|||1,272,311,260.42||||52.76%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,070,879,334.90|||608,243,574.25||||||
|||||||||76.06%||
|（元）||||||||||
||||本报告期比上年同||||||年初至报告期末比|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||期增减||||||上年同期增减|
|营业收入（元）|194,902,152.16||1.21%|||499,290,270.79|||1.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,461,678.51|||||71,355,760.65||||
||||2.20%||||||-4.64%|
|（元）||||||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||||||||
|||29,915,674.50|3.06%||||70,280,918.26||-0.52%|
|常性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||73,114,577.88||||
|||--|--||||||74.47%|
|（元）||||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.11||-26.67%|||0.31|||-16.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11||-26.67%|||0.31|||-16.22%|
|加权平均净资产收益率||2.89%|-2.31%||||9.14%||-3.06%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||1,097,896.05||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||628,142.57||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-810,815.43||
|减：所得税影响额|-159,619.20||
|合计|1,074,842.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||44,502|||||||
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|科迪食品集团股份有限公司||境内非国有法人||46.65%||127,550,000||127,550,000||||
|||||||||||冻结|0|
|河南省农业综合开发公司||国有法人||9.06%||24,775,967||24,775,967||||
|||||||||||冻结|0|
|王宇骅||境内自然人||3.83%||10,464,000||10,464,000||冻结|0|
|中国长城资产管理公司||国有法人||3.39%||9,280,000||9,280,000||||
|||||||||||冻结|0|
|上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）||境内非国有法人||2.93%||8,000,000||8,000,000||||
|||||||||||冻结|0|
|上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||2.51%||6,850,000||6,850,000||||
|||||||||||冻结|0|
|全国社会保障基金理事会转持二户||国有法人||1.91%||5,224,033||5,224,033||||
|||||||||||冻结|0|
|北京新希望产业投资中心（有限合伙）||境内非国有法人||1.83%||5,000,000||5,000,000||||
|||||||||||冻结|0|
|上海平易缙元股权投资中心(有限合伙)||境内非国有法人||0.73%||2,000,000||2,000,000||||
|||||||||||冻结|0|
|张清海||境内自然人||0.45%||1,218,000||1,218,000||冻结|0|
||前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||股东名称||||持有无限售条件普通股股份数量|||||股份种类||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股份种类|数量|
|倪世联||630,000||人民币普通股|630,000|
|中央汇金投资有限责任公司||491,300||人民币普通股|491,300|
|姚保清||256,610||人民币普通股|256,610|
|陈艳芳||250,320||人民币普通股|250,320|
|沈巨峰||209,500||境内上市外资||
||||||209,500|
|||||股||
|石平||166,100||人民币普通股|166,100|
|卢晓英||153,316||人民币普通股|153,316|
|仇斌||150,000||人民币普通股|150,000|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||146,600||||
|||||人民币普通股|146,600|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||146,600||||
|||||人民币普通股|146,600|
||上述股东关联关系或一致行动的说||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动|||
||明||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司首次||||
||实际控制人|公开发行的||||
||||2015年06月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|张清海、许秀|股票在证券||三十六个月|正常履行中|
||||30日|||
||云夫妇|交易所上市||||
|||之日起三十||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||六个月内，不||||
||转让或者委||||
||托他人管理||||
||其在公司首||||
||次公开发行||||
||股票前所直||||
||接和间接持||||
||有的公司股||||
||份，也不由公||||
||司回购其所||||
||持有的该等||||
||股份。||||
||自公司首次||||
||公开发行的||||
||股票在证券||||
||交易所上市||||
||之日起三十||||
||六个月内，不||||
||转让或者委||||
|科迪食品集|托他人管理||||
|||2015年06月|||
|团股份有限|其在公司首||三十六个月|正常履行中|
|||30日|||
|公司|次公开发行||||
||股票前所直||||
||接和间接持||||
||有的公司股||||
||份，也不由公||||
||司回购其所||||
||持有的该等||||
||股份。||||
||自公司首次||||
||公开发行的||||
||股票在证券||||
||交易所上市||||
||之日起十二||||
||个月内，不转||||
|河南省农业|让或者委托||||
|||2015年06月|||
|综合开发公|他人管理其||十二个月|正常履行中|
|||30日|||
|司|在公司首次||||
||公开发行股||||
||票前所持有||||
||的公司股份，||||
||也不由公司||||
||回购其所持||||
||有的该等股||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||份。||||
||若科迪乳业||||
||上市后6个月||||
||内公司股票||||
||连续20个交||||
||易日的收盘||||
||价均低于发||||
||行价或者上||||
|科迪食品集|市后6个月期||||
|||2015年06月|||
|团股份有限|末（2015年||六个月|正常履行中|
|||30日|||
|公司|12月29日）||||
||收盘价低于||||
||发行价，则科||||
||迪集团持有||||
||公司股票的||||
||锁定期限自||||
||动延长至少6||||
||个月。||||
||对于科迪集||||
||团在科迪乳||||
||业首次公开||||
||发行前所持||||
||股份，在股份||||
||锁定期满后||||
||两年内的减||||
||持价格不低||||
||于本次公开||||
||发行价格；自||||
||科迪乳业上||||
|科迪食品集|||||
||市之日至科|2015年06月|||
|团股份有限|||六十个月|正常履行中|
||迪集团减持|30日|||
|公司|||||
||之日，若科迪||||
||乳业发生派||||
||息、送股、资||||
||本公积转增||||
||股本、配股等||||
||除权或除息||||
||事项，则上述||||
||承诺的减持||||
||底价下限将||||
||相应进行调||||
||整。||||
|科迪食品集|对于科迪集|2015年06月|六十个月|正常履行中|

|||||
|-|-|-|-|
|团股份有限|团在科迪乳|，|30日|
|公司|业首次公开|||
||发行前所持|||
||的科迪乳业|||
||股份，在相关|||
||法律法规规|||
||定及科迪集|||
||团承诺的相|||
||关锁定期满|||
||后24个月内|||
||科迪集团将|||
||通过证券交|||
||易所集中竞|||
||价交易、大宗|||
||交易等法律|||
||法规允许的|||
||方式进行减|||
||持。在锁定期|||
||满后的24个|||
||月内，前12|||
||个月和后12|||
||个月分别减|||
||持不超过|||
||1,000万股股|||
||份，减持价格|||
||不低于科迪|||
||乳业首次公|||
||开发行的价|||
||格。科迪集团|||
||将在减持前3|||
||个交易日公|||
||告减持计划。|||
||自科迪乳业|||
||上市之日至|||
||科迪集团减|||
||持之日，若科|||
||迪乳业发生|||
||派息、送股、|||
||资本公积转|||
||增股本、配股|||
||等除权或除|||
||息事项，则上|||
||述承诺的减|||
||持底价下限|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||将相应进行|||||
||调整。科迪集|||||
||团将严格遵|||||
||守关于解锁|||||
||期满后24个|||||
||月内减持意|||||
||向的上述承|||||
||诺，若科迪集|||||
||团违反该等|||||
||承诺进行减|||||
||持的，则自愿|||||
||将减持所得|||||
||收益上缴至|||||
||科迪乳业、并|||||
||同意归科迪|||||
||乳业所有。|||||
||对于河南农|，||||
||开在科迪乳|||||
||业首次公开|||||
||发行前所持|||||
||的科迪乳业|||||
||股份，在相关|||||
||法律法规规|||||
||定及河南农|||||
||开承诺的相|||||
||关锁定期满|||||
||后24个月内|||||
||河南农开将|||||
||通过证券交|||||
|河南省农业||||||
||易所集中竞||2015年06月|||
|综合开发公||||六十个月|正常履行中|
||价交易、大宗||30日|||
|司||||||
||交易等法律|||||
||法规允许的|||||
||方式进行减|||||
||持。在锁定期|||||
||满后的24个|||||
||月内，前12|||||
||个月和后12|||||
||个月分别减|||||
||持不超过|||||
||1,000万股股|||||
||份，减持价格|||||
||不低于科迪|||||
||乳业首次公|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||开发行的价||||
||格。河南农开||||
||将在减持前3||||
||个交易日公||||
||告减持计划。||||
||自科迪乳业||||
||上市之日至||||
||河南农开减||||
||持之日，若科||||
||迪乳业发生||||
||派息、送股、||||
||资本公积转||||
||增股本、配股||||
||等除权或除||||
||息事项，则上||||
||述承诺的减||||
||持底价下限||||
||将相应进行||||
||调整。河南农||||
||开将严格遵||||
||守关于解锁||||
||期满后24个||||
||月内减持意||||
||向的上述承||||
||诺，若河南农||||
||开违反该等||||
||承诺进行减||||
||持的，则自愿||||
||将减持所得||||
||收益上缴至||||
||科迪乳业、并||||
||同意归科迪||||
||乳业所有。||||
||在公司上市||||
||后三年内股||||
||价达到《河南||||
||科迪乳业股||||
|科迪食品集|份有限公司||||
|||2015年06月|||
|团股份有限|股价稳定预||三十六个月|正常履行中|
|||30日|||
|公司|案》规定的启||||
||动股价稳定||||
||措施的具体||||
||条件后，遵守||||
||公司董事会||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||作出的稳定||||
||股价的具体||||
||实施方案，并||||
||根据该具体||||
||实施方案采||||
||取增持公司||||
||股票或董事||||
||会作出的其||||
||他稳定股价||||
||的具体实施||||
||措施。||||
||发行人控股||||
||股东科迪集||||
||团承诺：本次||||
||公开发行的||||
||招股说明书||||
||若有虚假记||||
||载、误导性陈||||
||述或者重大||||
||遗漏，致使投||||
||资者在证券||||
||交易中遭受||||
||损失的，科迪||||
||集团将依法||||
||赔偿投资者||||
|科迪食品集|损失。一旦发||||
|||2015年06月|||
|团股份有限|生前述情形，||长期|正常履行中|
|||30日|||
|公司|科迪集团将||||
||自愿按相应||||
||赔偿金额申||||
||请冻结所持||||
||市值与履行||||
||赔偿义务相||||
||等金额的科||||
||迪乳业股票，||||
||为科迪集团||||
||根据相关法||||
||律法规规定||||
||和监管机构||||
||要求赔偿投||||
||资者损失提||||
||供保障。||||
|实际控制人|实际控制人||||
|||2015年06月|长期|正常履行中|
|张清海、许秀|张清海、许秀||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|云夫妇|云承诺：本次|30日|||
||公开发行的||||
||招股说明书||||
||若有虚假记||||
||载、误导性陈||||
||述或者重大||||
||遗漏，致使投||||
||资者在证券||||
||交易中遭受||||
||损失的，本人||||
||将依法赔偿||||
||投资者损失。||||
||2012 年5 月||||
||26 日，公司||||
||控股股东科||||
||迪集团出具||||
||了《避免同业||||
||竞争与利益||||
||冲突的承诺||||
||函》，向公司||||
||做出如下承||||
||诺：“截至本||||
||承诺函出具||||
||之日，本公司||||
||没有投资或||||
||控制其他对||||
||科迪乳业构||||
|科迪食品集|||||
||成直接或间|2012年05月|||
|团股份有限|||长期|正常履行中|
||接竞争的企|26日|||
|公司|||||
||业，本公司也||||
||未从事任何||||
||在商业上对||||
||科迪乳业构||||
||成直接或间||||
||接竞争的业||||
||务或活动。自||||
||本承诺函出||||
||具之日起，本||||
||公司承诺自||||
||身不会、并保||||
||证不从事与||||
||科迪乳业生||||
||产经营有相||||
||同或类似业||||

||
|-|
|务的投资，今|
|后不会新设|
|或收购从事|
|与科迪乳业|
|有相同或类|
|似业务的公|
|司或经营实|
|体，不在中国|
|境内或境外|
|成立、经营、|
|发展或协助|
|成立、经营、|
|发展任何与|
|科迪乳业业|
|务直接或可|
|能竞争的业|
|务、企业、项|
|目或其他任|
|何活动，以避|
|免对科迪乳|
|业的生产经|
|营构成新的、|
|可能的直接|
|或间接的业|
|务竞争。如科|
|迪乳业进一|
|步拓展其产|
|品和业务范|
|围，本公司承|
|诺将不与科|
|迪乳业拓展|
|后的产品或|
|业务相竞争；|
|若出现可能|
|与科迪乳业|
|拓展后的产|
|品或业务产|
|生竞争的情|
|形，本公司按|
|包括但不限|
|于以下方式|
|退出与科迪|
|乳业的竞争：|
|（1）停止生|

||||||
|-|-|-|-|-|
||产构成竞争||||
||或可能构成||||
||竞争的产品；||||
||（2）停止经||||
||营构成竞争||||
||或可能构成||||
||竞争的业务；||||
||（3）将相竞||||
||争的资产或||||
||业务以合法||||
||方式置入科||||
||迪乳业；（4）||||
||将相竞争的||||
||业务转让给||||
||无关联的第||||
||三方；（5）采||||
||取其他对维||||
||护科迪乳业||||
||权益有利的||||
||行动以消除||||
||同业竞争。如||||
||因本公司未||||
||履行在本承||||
||诺函中所作||||
||的承诺给科||||
||迪乳业造成||||
||损失的，本公||||
||司将赔偿科||||
||迪乳业的实||||
||际损失。本承||||
||诺持续有效，||||
||直至本公司||||
||不再是科迪||||
||乳业的控股||||
||股东为止。”||||
||2012 年5 月||||
||26 日，公司||||
||实际控制人||||
|实际控制人|张清海、许秀||||
|||2012年05月|||
|张清海、许秀|云夫妇出具||长期|正常履行中|
|||26日|||
|云夫妇|了《避免同业||||
||竞争与利益||||
||冲突的承诺||||
||函》，向公司||||

||
|-|
|作出如下承|
|诺：“截至本|
|承诺函出具|
|之日，本人没|
|有投资或控|
|制其他对科|
|迪乳业构成|
|直接或间接|
|竞争的企业，|
|本人也未从|
|事任何在商|
|业上对科迪|
|乳业构成直|
|接或间接竞|
|争的业务或|
|活动。自本承|
|诺函出具之|
|日起，本人承|
|诺自身不会、|
|并保证不从|
|事与科迪乳|
|业生产经营|
|有相同或类|
|似业务的投|
|资，今后不会|
|新设或收购|
|从事与科迪|
|乳业有相同|
|或类似业务|
|的公司或经|
|营实体，不在|
|中国境内或|
|境外成立、经|
|营、发展或协|
|助成立、经|
|营、发展任何|
|与科迪乳业|
|业务直接或|
|可能竞争的|
|业务、企业、|
|项目或其他|
|任何活动，以|
|避免对科迪|
|乳业的生产|

||
|-|
|经营构成新|
|的、可能的直|
|接或间接的|
|业务竞争。如|
|科迪乳业进|
|一步拓展其|
|产品和业务|
|范围，本人承|
|诺将不与科|
|迪乳业拓展|
|后的产品或|
|业务相竞争；|
|若出现可能|
|与科迪乳业|
|拓展后的产|
|品或业务产|
|生竞争的情|
|形，本人按包|
|括但不限于|
|以下方式退|
|出与科迪乳|
|业的竞争：|
|（1）停止生|
|产构成竞争|
|或可能构成|
|竞争的产品；|
|（2）停止经|
|营构成竞争|
|或可能构成|
|竞争的业务；|
|（3）将相竞|
|争的资产或|
|业务以合法|
|方式置入科|
|迪乳业；（4）|
|将相竞争的|
|业务转让给|
|无关联的第|
|三方；（5）采|
|取其他对维|
|护科迪乳业|
|权益有利的|
|行动以消除|
|同业竞争。如|

||||||
|-|-|-|-|-|
||因本人未履||||
||行在本承诺||||
||函中所作的||||
||承诺给科迪||||
||乳业造成损||||
||失的，本人将||||
||赔偿科迪乳||||
||业的实际损||||
||失。本承诺持||||
||续有效，直至||||
||本人不再是||||
||科迪乳业的||||
||实际控制人||||
||为止。”||||
||2012年5月||||
||26日，公司控||||
||股股东科迪||||
||集团出具了||||
||《关于规范||||
||关联交易及||||
||不占用公司||||
||资金的承诺||||
||函》，向公司||||
||作出如下承||||
||诺：“截至本||||
||承诺函出具||||
||之日，除招股||||
||书中已披露||||
|科迪食品集|||||
||的情形外，本|2012年05月|||
|团股份有限|||长期|正常履行中|
||公司及本公|26日|||
|公司|||||
||司投资或控||||
||制的企业与||||
||科迪乳业不||||
||存在其他关||||
||联交易或资||||
||金来往情况。||||
||本公司及本||||
||公司投资或||||
||控制的企业||||
||将尽量避免||||
||与科迪乳业||||
||发生任何形||||
||式的关联交||||
||易或资金往||||

||
|-|
|来；如确实无|
|法避免，本公|
|司将严格遵|
|守有关法律、|
|法规、规范性|
|文件和《公司|
|章程》、《关联|
|交易管理制|
|度》的规定，|
|按照通常的|
|商业准则确|
|定公允的交|
|易价格及其|
|他交易条件，|
|并严格履行|
|相关批准手|
|续。本公司承|
|诺不再从科|
|迪乳业借用|
|资金，承诺不|
|利用科迪乳|
|业控股股东|
|地位直接或|
|间接占用科|
|迪乳业资金|
|或其他资产，|
|不损害科迪|
|乳业及其他|
|股东的利益。|
|如出现因本|
|公司违反上|
|述承诺与保|
|证而导致科|
|迪乳业及其|
|他股东的权|
|益受到损害，|
|本公司愿意|
|承担由此产|
|生的全部责|
|任，充分赔偿|
|或补偿由此|
|给科迪乳业|
|造成的实际|
|损失”。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2012年5月||||
||26日，公司实||||
||际控制人张||||
||清海、许秀云||||
||夫妇出具了||||
||《关于规范||||
||关联交易及||||
||不占用公司||||
||资金的承诺||||
||函》，向公司||||
||作出如下承||||
||诺：“截至本||||
||承诺函出具||||
||之日，除科迪||||
||集团及其下||||
||属子公司外，||||
||本人未投资||||
||或控制任何||||
||其他企业。除||||
||招股书中已||||
||经披露的情||||
|实际控制人|||||
||形外，本人控|2012年05月|||
|张清海、许秀|||长期|正常履行中|
||制的企业与|26日|||
|云夫妇|||||
||科迪乳业不||||
||存在其他关||||
||联交易或资||||
||金来往情况。||||
||本人及本人||||
||近亲属控制||||
||的企业将尽||||
||量避免、减少||||
||与科迪乳业||||
||发生关联交||||
||易或资金往||||
||来；如确实无||||
||法避免，本人||||
||及本人近亲||||
||属控制的企||||
||业将严格遵||||
||守有关法律、||||
||法规、规范性||||
||文件和《公司||||
||章程》、《关联||||
||交易管理制||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||度》的规定，||||
||按照通常的||||
||商业准则确||||
||定公允的交||||
||易价格及其||||
||他交易条件，||||
||并严格履行||||
||相关批准手||||
||续。本人承诺||||
||不利用实际||||
||控制人地位||||
||直接或间接||||
||占用科迪乳||||
||业资金或其||||
||他资产，不损||||
||害科迪乳业||||
||及其他股东||||
||的利益。如出||||
||现因本人违||||
||反上述承诺||||
||与保证而导||||
||致科迪乳业||||
||或其他股东||||
||的权益受到||||
||损害，本人愿||||
||意承担由此||||
||产生的全部||||
||责任，充分赔||||
||偿或补偿由||||
||此给科迪乳||||
||业造成的实||||
||际损失”。||||
||2012年5月||||
||26日，公司股||||
||东河南农开||||
||出具了《关于||||
||规范关联交||||
|河南省农业|||||
||易及不占用|2012年05月|||
|综合开发公|||长期|正常履行中|
||公司资金的|26日|||
|司|||||
||承诺函》，向||||
||公司作出如||||
||下承诺：截至||||
||本承诺函出||||
||具之日，本公||||

||
|-|
|司及本公司|
|投资或控制|
|的企业与科|
|迪乳业之间|
|不存在任何|
|形式的关联|
|交易或资金|
|往来情况。本|
|公司及本公|
|司投资或控|
|制的企业将|
|尽量避免与|
|科迪乳业发|
|生任何形式|
|的关联交易|
|或资金往来；|
|如确实无法|
|避免，本公司|
|将严格遵守|
|有关法律、法|
|规、规范性文|
|件和《公司章|
|程》、《关联交|
|易管理制度》|
|的规定，按照|
|通常的商业|
|准则确定公|
|允的交易价|
|格及其他交|
|易条件，并严|
|格履行相关|
|批准手续。本|
|公司承诺不|
|利用科迪乳|
|业股东地位|
|直接或间接|
|占用科迪乳|
|业资金或其|
|他资产，不损|
|害科迪乳业|
|及其他股东|
|的利益。如出|
|现因本公司|
|违反上述承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||诺与保证而||||
|||导致科迪乳||||
|||业及其他股||||
|||东的权益受||||
|||到损害，本公||||
|||司愿意承担||||
|||由此产生的||||
|||全部责任，充||||
|||分赔偿或补||||
|||偿由此给科||||
|||迪乳业造成||||
|||的实际损失。||||
|||公司董事长、||||
|||实际控制人||||
|||之一张清海||||
|||承诺：在其股||||
|||份锁定期满||||
|||后的任职期||||
|||间内每年转||||
|||让的公司股||||
|||份不超过其||||
|||所直接和间||||
|||接持有公司||||
|||股份总数的||||
|||25%；离职后||||
|||六个月内，不||||
||实际控制人|转让其所直|2015年06月|||
|||||长期|正常履行中|
||张清海|接和间接持|30日|||
|||有的公司股||||
|||份；在申报离||||
|||任六个月后||||
|||的十二个月||||
|||内通过证券||||
|||交易市场挂||||
|||牌交易出售||||
|||公司股票数||||
|||量占本人直||||
|||接及间接持||||
|||有的公司股||||
|||票总数的比||||
|||例不超过百||||
|||分之50%。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||

|||
|-|-|
|承诺是否及时履行|是|

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||-10.00%|至|10.00%|
|幅度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||8,501.68|至|10,390.94|
|区间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万||||
||9,446.31|||
|元）||||
||原因说明：|||
||1、科迪饮用天然水项目投产，折旧等增加较大；|||
||2、财务费用比去年同期增加较多；|||
|业绩变动的原因说明||||
||3、由于现有产能已经满负荷，无法满足市场需求；|||
||4、年产20万吨液态奶募投项目即将建成投产，将为公司未来经|||
||营业绩增长打下坚实基础。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南科迪乳业股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|569,501,539.65|87,692,270.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||500,000.00|
|应收账款|61,041,421.49|51,238,255.05|
|预付款项|70,561,578.38|64,072,753.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,639,356.19|12,212,870.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|40,035,978.08|58,910,105.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||5,419,944.93|
|流动资产合计|760,779,873.79|280,046,199.61|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|246,554,876.13|255,791,876.45|
|在建工程|762,531,634.28|587,927,986.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|84,346,013.86|78,276,802.18|
|油气资产|||
|无形资产|26,035,299.10|26,440,693.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|11,478,446.13|14,407,831.02|
|递延所得税资产|3,219,848.36|1,887,288.44|
|其他非流动资产|48,645,947.95|27,532,583.13|
|非流动资产合计|1,182,812,065.81|992,265,060.81|
|资产总计|1,943,591,939.60|1,272,311,260.42|
|流动负债：|||
|短期借款|623,000,000.00|398,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|28,790,747.92|53,372,760.54|
|预收款项|11,758,837.45|6,763,981.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,709,703.25|4,976,338.83|
|应交税费|10,087,204.07|13,628,110.36|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|15,218,199.38|8,850,144.39|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|82,804,193.25|61,733,489.61|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|777,368,885.32|547,324,824.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|25,686,078.32|32,943,604.36|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|61,745,824.70|73,289,298.83|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,911,816.36|10,509,958.19|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|95,343,719.38|116,742,861.38|
|负债合计|872,712,604.70|664,067,686.17|
|所有者权益：|||
|股本|273,400,000.00|205,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|448,311,093.78|109,731,093.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|33,632,643.40|33,632,643.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|315,535,597.72|259,879,837.07|
|归属于母公司所有者权益合计|1,070,879,334.90|608,243,574.25|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,070,879,334.90|608,243,574.25|
|负债和所有者权益总计|1,943,591,939.60|1,272,311,260.42|

法定代表人：张清海 主管会计工作负责人：刘新强 会计机构负责人：李建全2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|552,183,462.04|86,887,521.31|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||500,000.00|
|应收账款|61,041,421.49|51,238,255.05|
|预付款项|70,358,038.23|63,680,603.97|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|188,827,525.76|151,876,163.09|
|存货|25,249,662.36|41,899,846.26|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||5,419,944.93|
|流动资产合计|897,660,109.88|401,502,334.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|121,810,917.69|85,120,917.69|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|181,658,177.51|190,688,156.57|
|在建工程|617,774,974.67|490,895,730.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|26,035,299.10|26,440,693.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|666,666.80|966,666.77|
|递延所得税资产|3,219,848.36|1,887,288.44|
|其他非流动资产|33,986,938.53|12,776,714.33|
|非流动资产合计|985,152,822.66|808,776,167.58|
|资产总计|1,882,812,932.54|1,210,278,502.19|
|流动负债：|||
|短期借款|623,000,000.00|398,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|41,567,480.41|57,236,331.61|
|预收款项|11,758,837.45|6,763,981.06|
|应付职工薪酬|4,916,495.92|4,201,090.13|
|应交税费|10,087,204.07|13,628,110.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|13,654,472.44|8,417,515.76|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|82,804,193.25|61,733,489.61|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|787,788,683.54|549,980,518.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|25,686,078.32|32,943,604.36|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|61,745,824.70|73,289,298.83|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,218,334.04|4,583,333.03|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|89,650,237.06|110,816,236.22|
|负债合计|877,438,920.60|660,796,754.75|
|所有者权益：|||
|股本|273,400,000.00|205,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|473,432,011.47|134,852,011.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,850,598.76|21,850,598.76|
|未分配利润|236,691,401.71|187,779,137.21|
|所有者权益合计|1,005,374,011.94|549,481,747.44|
|负债和所有者权益总计|1,882,812,932.54|1,210,278,502.19|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|194,902,152.16|192,577,316.61|
|其中：营业收入|194,902,152.16|192,577,316.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|156,401,159.23|154,323,615.26|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|122,805,874.99|127,052,016.90|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|330,386.06|169,276.78|
|销售费用|14,086,874.05|14,579,538.75|
|管理费用|9,273,374.07|6,774,101.54|
|财务费用|9,950,625.35|5,015,918.39|
|资产减值损失|-45,975.29|732,762.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,500,992.93|38,253,701.35|
|加：营业外收入|1,766,311.27|810,363.36|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,379,926.45|24,300.62|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||38,887,377.75|39,039,764.09|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,425,699.24|9,235,195.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,461,678.51|29,804,568.60|
|归属于母公司所有者的净利润|30,461,678.51|29,804,568.60|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|30,461,678.51|29,804,568.60|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||30,461,678.51|29,804,568.60|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张清海 主管会计工作负责人：刘新强 会计机构负责人：李建全4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|192,506,210.66|188,029,851.11|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|125,961,824.72|126,200,537.18|
|营业税金及附加|330,386.06|169,276.78|
|销售费用|14,079,261.55|14,566,851.25|
|管理费用|7,685,394.70|3,805,353.25|
|财务费用|9,966,610.18|5,013,022.19|
|资产减值损失|-46,250.29|732,220.36|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||34,528,983.74|37,542,590.10|
|列）|||
|加：营业外收入|144,568.06|131,666.70|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|1,060,000.00|24,300.62|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||33,613,551.80|37,649,956.18|
|号填列）|||
|减：所得税费用|8,425,699.24|9,235,195.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||25,187,852.56|28,414,760.69|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,187,852.56|28,414,760.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.14|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|499,290,270.79|492,961,624.17|
|其中：营业收入|499,290,270.79|492,961,624.17|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|408,253,559.86|400,719,322.02|
|其中：营业成本|323,530,172.11|327,516,458.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,914,627.27|525,068.89|
|销售费用|38,222,485.51|39,270,778.67|
|管理费用|17,483,025.07|16,226,207.12|

||||
|-|-|-|
|财务费用|25,843,326.19|15,460,046.67|
|资产减值损失|1,259,923.71|1,720,761.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|91,036,710.93|92,242,302.15|
|加：营业外收入|3,358,543.43|4,374,834.29|
|其中：非流动资产处置利得|1,097,896.05|1,199,942.03|
|减：营业外支出|2,443,320.24|109,752.84|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||91,951,934.12|96,507,383.60|
|填列）|||
|减：所得税费用|20,596,173.47|21,678,259.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,355,760.65|74,829,124.38|
|归属于母公司所有者的净利润|71,355,760.65|74,829,124.38|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|71,355,760.65|74,829,124.38|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||71,355,760.65|74,829,124.38|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.31|0.37|
|（二）稀释每股收益|0.31|0.37|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|493,343,300.79|481,945,496.67|
|减：营业成本|331,466,284.41|326,520,814.45|
|营业税金及附加|1,914,627.27|525,068.89|
|销售费用|38,199,648.01|39,228,516.17|
|管理费用|13,468,315.20|12,249,331.16|
|财务费用|25,849,790.46|15,452,548.07|
|资产减值损失|1,258,548.71|1,719,219.32|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||4,699,984.81|5,629,000.00|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|85,886,071.54|91,878,998.61|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|加：营业外收入|435,341.09|402,407.00|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|1,112,974.66|103,101.11|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||85,208,437.97|92,178,304.50|
|号填列）|||
|减：所得税费用|20,596,173.47|21,678,259.22|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||64,612,264.50|70,500,045.28|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|64,612,264.50|70,500,045.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.28|0.34|
|（二）稀释每股收益|0.28|0.34|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||564,587,588.69|550,624,891.07|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||545,090.45|1,820,187.30|
|金|||
|经营活动现金流入小计|565,132,679.14|552,445,078.37|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||400,304,671.90|437,015,084.01|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|18,103,450.02|18,239,920.19|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|49,597,534.31|30,643,630.24|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,012,445.03|24,639,120.65|
|金|||
|经营活动现金流出小计|492,018,101.26|510,537,755.09|
|经营活动产生的现金流量净额|73,114,577.88|41,907,323.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||4,578,900.00|1,969,370.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||1,092,500.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,578,900.00|3,061,870.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||144,109,136.83|145,647,080.54|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|144,109,136.83|145,647,080.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-139,530,236.83|-142,585,210.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|421,660,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|585,000,000.00|360,234,420.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,006,660,000.00|360,234,420.40|
|偿还债务支付的现金|345,318,087.82|240,603,122.54|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||40,984,310.32|26,097,766.77|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||72,132,673.76|7,773,462.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|458,435,071.90|274,474,351.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|548,224,928.10|85,760,069.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|481,809,269.15|-14,917,818.17|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||87,692,270.50|94,557,793.34|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|569,501,539.65|79,639,975.17|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||562,841,428.05|518,041,714.89|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||525,442.99|408,985.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|563,366,871.04|518,450,700.47|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||407,834,136.74|424,654,034.60|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||16,521,194.58|16,656,574.99|
|现金|||
|支付的各项税费|49,597,477.31|30,606,622.44|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||23,555,897.34|23,622,105.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|497,508,705.97|495,539,337.59|
|经营活动产生的现金流量净额|65,858,165.07|22,911,362.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|4,699,984.81|5,629,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||28,000.00||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,727,984.81|5,629,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||86,052,463.25|110,364,732.99|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|36,690,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||30,772,674.00|18,564,130.97|
|金|||
|投资活动现金流出小计|153,515,137.25|128,928,863.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-148,787,152.44|-123,299,863.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|421,660,000.00||
|取得借款收到的现金|585,000,000.00|360,234,420.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,006,660,000.00|360,234,420.40|
|偿还债务支付的现金|345,318,087.82|240,603,122.54|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||40,984,310.32|26,097,766.77|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||72,132,673.76|7,773,462.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|458,435,071.90|274,474,351.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|548,224,928.10|85,760,069.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|465,295,940.73|-14,628,431.99|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||86,887,521.31|93,668,540.38|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|552,183,462.04|79,040,108.39|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。