公司代码：600655 公司简称：豫园商城上海豫园旅游商城股份有限公司
2015年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 9四、 附录 ..................................................................... 14
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人董事长徐晓亮、总裁梅红健、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|15,642,299,182.23|13,830,914,154.46|13,830,914,154.46|13.10|
|归属于上市公司股东的净资产|7,704,842,118.04|7,509,280,722.78|7,509,280,722.78|2.60|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-1,118,527,552.52|113,816,764.15|113,816,764.15|-1,082.74|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期|

||||||
|-|-|-|-|-|
||（1-9月）|（1-9月）||增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|14,054,037,760.06|14,267,920,367.25|14,267,920,367.25|-1.50|
|归属于上市公司股东的净利润|527,834,792.02|583,742,902.81|583,742,902.81|-9.58|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|426,737,949.75|483,381,686.11|483,381,686.11|-11.72|
|加权平均净资产收益率（%）|6.954|8.744|8.604|减少1.79 个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.367|0.406|0.406|-9.61|
|稀释每股收益（元/股）|0.367|0.406|0.406|-9.61|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|385,009.55|21,225,702.04||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|12,466,871.20|49,422,369.08||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,040,138.39|3,586,634.58||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位||||

||||
|-|-|-|
|可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-7,260,847.85|59,366,107.18|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期|||

||||
|-|-|-|
|损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-138,706.57|-4,741,774.43|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-3,191,869.11|-25,574,392.30|
|少数股东权益影响额（税后）|-695,013.17|-2,187,803.88|
|合计|2,605,582.44|101,096,842.27|

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。
|||
|-|-|
|项目|涉及金额（元）|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|74,963,596.93|

原因：公司目前用于生产加工的原材料主要来自于：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。公司以前年度已逐步采用上述方式对冲黄金价格波动的影响，直至2013年底实现了完全对冲，但在2013年间同时也存在部分未对冲的现象，且未对对冲和未对冲部分进行分别核算，因此公司将上述业务产生的投资收益及公允价值变动损益列为非经常性损益项目。2014年起公司将继续保持完全的对冲机制，即使今后调整经营策略，公司也会对对冲和未对冲部分的影响进行分别核算。由于公司从事上述业务能起到抵御黄金价格波动对公司经营产生风险的作用，增强公司稳健经营能力，与公司正常生产经营活动存在直接联系，不存在特殊性和偶发性，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中关于非经常性损益项目的定义，公司认为由上述对冲金融工具产生的投资收益及公允价值变动损益自2014年起应列为经常性损益项目。
2.2公司分行业、分地区营业收入及主要营业网点情况
2015年前三季度，公司分行业、分地区营业收入及主要营业网点情况如下：
（1）主营业务分行业情况 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行业|营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入比上年同期增减%|营业成本比上年同期增减%|毛利率比上年同期增减%|
|黄金珠宝|12,853,059,715.18|11,904,411,748.82|7.38|-1.72|-1.93|0.19|
|其中：上海黄金交易所|1,797,323,446.30|1,795,998,477.38|0.07|-9.41|-9.55|0.15|
|餐饮|430,631,647.19|145,981,839.53|66.10|-1.56|-1.31|-0.09|
|食品|82,880,165.92|49,099,957.36|40.76|-0.13|4.18|-2.45|
|医药|382,584,224.40|327,056,509.27|14.51|11.75|13.83|-1.56|
|房产|1,825,000.00|618,734.52|66.10|-72.68|-80.00|12.42|
|工艺品、百货及服务|303,057,007.37|110,900,549.22|63.41|-5.27|-2.04|-1.20|

（2）主营业务分地区情况 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年同期增减%|毛利率比上年同期增减（%）|
|上海|14,006,276,654.28|-1.32|0.09|
|四川|325,831,611.80|26.70|0.39|
|辽宁|5,950,005.00|-6.64|-2.10|
|其他|9,346,148.34|-33.77|-4.43|
|减：合并抵消|293,366,659.36|43.90|3.85|

（3）公司2015年1-9月营业网点情况
黄金珠宝产业是公司的核心业务，旗下拥有“老庙黄金”和“亚一珠宝”两个连锁品牌。在经营方式上，公司采用直营、加盟、经销三种模式拓展连锁网络。截至2015年年初，豫园黄金珠宝连锁网点达到1809家，其中225个直营网点，1584家加盟店和经销网点。年内，公司根据区域市场情况，对经营网点进行了调整。截止2015年9月末，豫园黄金珠宝连锁网点达到1808家，其中218个直营网点（经营面积为2.3万平方米），1590家加盟店和经销网点。公司计划在第四季度内进一步优化和开拓网点。
此外，公司投资开发的沈阳“豫珑城”项目目前正在抓紧建设。整个项目占地面积32264.8平方米，总建筑面积约17万平方米，其中：地上8.5万平方米（地上4层，局部5层），地下8-9万平方米（地下3层）。该项目由公司投资的沈阳豫园商城置业有限公司为主开发，公司下属的豫园商城房地产公司占比67%。
2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||||128395||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||||股东性质|
|||||||股份状态||数量|||
|上海复星产业投资有限公司|247,745,078||17.24|0||无||0||境内非国有法人|
|上海复星高科技（集团）有限公司|132,420,209||9.21|0||无||0||境内非国有法人|
|上海豫园(集团)有限公司|95,808,678||6.67|0||无||0||国有法人|
|上海豫园商场|43,064,165||3.00|0||无||0||国有法人|
|中央汇金投资有限责任公司|36,990,800||2.57|0||无||0||国有法人|
|上海南房(集团)有限公司|26,269,970||1.83|0||无||0||国有法人|
|上海市黄浦区国有资产监督管理委员会|22,764,487||1.58|0||无||0||国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|20,810,129||1.45|0||无||0||国有法人|
|百联集团有限公司|19,417,763||1.35|0||无||0||国有法人|
|上海锦江国际旅游股份有限公司|13,179,219||0.92|0||无||0||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||||股份种类及数量||||
||||||||种类||数量||
|上海复星产业投资有限公司||247,745,078|||||人民币普通股||||
|上海复星高科技（集团）有限公司||132,420,209|||||人民币普通股||||
|上海豫园(集团)有限公司||95,808,678|||||人民币普通股||||
|上海豫园商场||43,064,165|||||人民币普通股||||
|中央汇金投资有限责任公司||36,990,800|||||人民币普通股||||
|上海南房(集团)有限公司||26,269,970|||||人民币普通股||||

||||
|-|-|-|
|上海市黄浦区国有资产监督管理委员会|22,764,487|人民币普通股|
|中国证券金融股份有限公司|20,810,129|人民币普通股|
|百联集团有限公司|19,417,763|人民币普通股|
|上海锦江国际旅游股份有限公司|13,179,219|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1.截止2015年9月30日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司9.21%股份，通过上海复星产业投资有限公司持有公司17.24%股份，合计持有公司26.45%股份。上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司为一致行动人。2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债项目大幅度变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年1月1日|增减|增减（%）|
|应收账款|834,532,431.90|200,355,738.82|634,176,693.08|316.53|
|存货|4,275,115,121.94|2,931,417,661.72|1,343,697,460.22|45.84|

变动原因说明：
①应收账款比期初增加63,417.67万元，同比上升316.53%，主要是黄金珠宝产业于9月份召开订货会，导致应收账款较期初增加。
②存货比期初增加134,369.75万元，同比上升45.84%，主要是因为①报告期公司收购上海确诚
房地产有限公司100%股权，并启动豫泰确诚商业广场项目，预付前期动迁款；②报告期公司豫金
项目启动并支付土地款。
2、利润表项目大幅度变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|增减|增减（%）|
|投资收益|315,075,280.39|172,769,561.20|142,305,719.19|82.37|

变动原因说明：
投资收益比上年同期增加14,230.57万元，同比上升82.37%，主要是今年公司通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具的对冲交易所产生的处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融资产取得的投资收益较去年同期增加。
3、现金流量表项目大幅度变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-9月|2014年1-9月|增减|增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,118,527,552.52|113,816,764.15|-1,232,344,316.67|-1,082.74|
|投资活动产生的现金流量净额|74,731,522.90|436,968,888.49|-362,237,365.59|-82.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|911,765,828.55|-790,082,658.30|1,701,848,486.85|215.40|

变动原因说明：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少123,234.43万元，同比下降1,082.74%,主要是①报告期公司启动豫泰确诚商业广场项目，预付前期动迁款；②报告期公司豫金项目启动并支付土地款；③黄金珠宝业购销净额同比减少。
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少36,223.74万元，同比下降82.90%,主要是①沈阳豫珑城项目自2014年年底改为全持有自主经营，原开发成本转入在建工程使得购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金较去年同期增加；②今年公司对外投资项目所支付的现金较去年同期增加。
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加170,184.85万元，同比上升215.40%,主要是报告期公司融资规模上升，相应现金流量净额较去年同期增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(1)经本公司总裁办公会议研究分析并审议决定，2014年10月31日，本公司和华美现代流通发展有限公司作为联合受让方正式与转让方中国仪器进出口集团公司签署《产权交易合同》，本公司和华美现代流通发展有限公司,以每股17.02元，向中国仪器进出口集团公司受让的3500万股泰康人寿股份，占泰康人寿总股比1.2271%（泰康人寿总股本 2,852,197,070股），交易金额5.957亿元。其中本公司以17.02元/股的价格受让其中17,373,600股，占泰康人寿股本比例的0.6091%，本公司投资金额为295,698,672元。根据《上海豫园旅游商城股份有限公司总裁班子议事规则》，该项投资总额在公司董事会对总裁班子的授权范围内，无需董事会及股东大会审议批准。
2015年9月泰康人寿收到中国保监会《关于泰康人寿保险股份有限公司变更股东的批复》（保
监许可〔2015〕924号），经审核中国保监会同意中国仪器进出口（集团）公司将所持有的泰康
人寿3500万股股份分别转让给上海豫园旅游商城股份有限公司和华美现代流通发展有限公司。受让后，上海豫园旅游商城股份有限公司持有泰康人寿17,373,600股股份，占总股本的0.6091%。
(2)公司于2015年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152341号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司申请非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|发行10豫园公司债的承诺|其他|上海豫园旅游商城股份有限公司|发行人承诺：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对|2010年12月22日至2015年12月21日|是|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。||||
|发行1201豫园公司债的承诺|其他|上海豫园旅游商城股份有限公司|发行人承诺：在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投|2013年6月17日至2018年6月17日|是|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。||
|维护股价稳定|股份限售|复星集团和黄浦区国资委|在六个月内不减持公司股票并择机增持公司股票|2015年7月11日至2016年1月10日|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|上海豫园旅游商城股份有限公司|
|法定代表人|徐晓亮|
|日期|2015年10月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,735,504,152.65|1,868,037,918.34|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|424,361,129.99|874,920,446.70|
|衍生金融资产|4,687,268.00|14,827,575.00|
|应收票据|||
|应收账款|834,532,431.90|200,355,738.82|
|预付款项|350,158,610.29|352,077,664.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|8,055,300.00|3,100,350.00|
|应收股利|7,297,943.23|1,334,238.18|
|其他应收款|43,523,709.10|46,336,504.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,275,115,121.94|2,931,417,661.72|
|划分为持有待售的资产||52,422,126.81|
|一年内到期的非流动资产|22,034,645.96|19,836,082.00|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|7,705,270,313.06|6,364,666,306.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|723,374,353.64|462,693,831.27|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,937,852,079.82|3,945,924,295.11|
|投资性房地产|222,090,286.99|231,967,678.49|
|固定资产|890,049,883.45|952,644,298.42|
|在建工程|1,534,284,126.55|1,265,645,306.58|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,798,160.68|66,060,627.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,327,952.42|19,168,890.30|
|递延所得税资产|259,227,871.63|225,609,414.84|
|其他非流动资产|296,024,153.99|296,533,505.04|
|非流动资产合计|7,937,028,869.17|7,466,247,847.88|
|资产总计|15,642,299,182.23|13,830,914,154.46|
|流动负债：|||
|短期借款|750,000,000.00|600,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|1,660,226,440.00|1,628,041,160.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|290,270,469.63|300,834,135.77|
|预收款项|341,647,482.95|241,580,336.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,570,623.32|60,319,803.08|
|应交税费|132,334,452.38|113,990,367.76|
|应付利息|67,868,351.30|30,190,044.83|
|应付股利|13,251,627.10|26,487,575.28|
|其他应付款|537,028,420.43|482,220,300.10|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|应付短期融资券|1,000,000,000.00||
|一年内到期的非流动负债|515,000,000.00|515,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,334,197,867.11|3,998,663,722.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|715,000,000.00|446,250,000.00|
|应付债券|500,000,000.00|500,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|15,557.31|15,557.31|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,813,047.31|8,736,110.51|
|递延所得税负债|73,051,226.76|46,120,983.96|
|其他非流动负债|800,000,000.00|800,000,000.00|
|非流动负债合计|2,106,879,831.38|1,801,122,651.78|
|负债合计|7,441,077,698.49|5,799,786,374.73|
|所有者权益|||
|股本|1,437,321,976.00|1,437,321,976.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|871,918,269.15|872,434,325.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|35,422,797.25|65,342,523.20|
|专项储备|||
|盈余公积|589,687,833.37|589,687,833.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,770,491,242.27|4,544,494,065.21|
|归属于母公司所有者权益合计|7,704,842,118.04|7,509,280,722.78|
|少数股东权益|496,379,365.70|521,847,056.95|
|所有者权益合计|8,201,221,483.74|8,031,127,779.73|
|负债和所有者权益总计|15,642,299,182.23|13,830,914,154.46|

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,397,174,758.73|1,271,772,479.35|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|385,003,557.59|783,626,270.46|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|718,173.11|559,415.05|

||||
|-|-|-|
|预付款项|592,627.64|848,850.75|
|应收利息|8,055,300.00|3,100,350.00|
|应收股利|269,444.42|1,334,238.18|
|其他应收款|2,464,436,502.62|1,657,978,218.77|
|存货|3,178,466.85|3,480,364.58|
|划分为持有待售的资产||52,464,231.51|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|4,259,428,830.96|3,775,164,418.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|198,299,329.42|127,914,157.88|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,611,534,024.63|4,110,893,741.55|
|投资性房地产|177,457,251.82|185,560,903.35|
|固定资产|409,523,948.49|435,094,119.55|
|在建工程|2,219,084.08|2,170,296.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,360.00||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|82,809,831.05|76,238,264.65|
|其他非流动资产|296,024,153.99|296,024,153.99|
|非流动资产合计|5,777,870,983.48|5,233,895,637.73|
|资产总计|10,037,299,814.44|9,009,060,056.38|
|流动负债：|||
|短期借款|750,000,000.00|600,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|4,524,960.12|5,167,057.73|
|预收款项|16,465,459.44|32,208,103.43|
|应付职工薪酬|10,810,456.46|21,223,610.74|
|应交税费|6,301,096.14|2,123,982.70|
|应付利息|67,868,351.30|30,190,044.83|
|应付股利|10,146,307.40|10,146,307.40|
|其他应付款|1,977,413,993.46|2,023,258,112.65|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|应付短期融资券|1,000,000,000.00||
|一年内到期的非流动负债|500,000,000.00|500,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,343,530,624.32|3,224,317,219.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|500,000,000.00|500,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|461,103.00|322,426.00|
|递延所得税负债|33,173,328.81|34,272,608.26|
|其他非流动负债|800,000,000.00|800,000,000.00|
|非流动负债合计|1,333,634,431.81|1,334,595,034.26|
|负债合计|5,677,165,056.13|4,558,912,253.74|
|所有者权益：|||
|股本|1,437,321,976.00|1,437,321,976.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|859,403,308.89|859,460,301.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|46,726,268.98|59,451,554.21|
|专项储备|||
|盈余公积|589,687,833.37|589,687,833.37|
|未分配利润|1,426,995,371.07|1,504,226,137.87|
|所有者权益合计|4,360,134,758.31|4,450,147,802.64|
|负债和所有者权益总计|10,037,299,814.44|9,009,060,056.38|

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍合并利润表
2015年1—9月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|4,542,494,879.81|4,229,716,138.59|14,054,037,760.06|14,267,920,367.25|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：营业收入|4,542,494,879.81|4,229,716,138.59|14,054,037,760.06|14,267,920,367.25|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|4,462,272,776.44|4,146,224,151.07|13,734,584,524.87|13,753,742,429.21|
|其中：营业成本|4,072,443,505.74|3,808,395,908.50|12,538,069,338.72|12,736,782,502.71|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|51,046,591.52|36,410,288.35|156,124,318.62|129,988,017.35|
|销售费用|138,172,057.82|118,190,926.42|454,219,814.57|383,955,673.06|
|管理费用|121,213,671.85|120,965,717.28|375,374,324.38|337,226,795.54|
|财务费用|48,681,686.44|46,084,079.80|176,564,355.38|144,719,578.86|
|资产减值损|30,715,263.07|16,177,230.72|34,232,373.20|21,069,861.69|

||||||
|-|-|-|-|-|
|失|||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-71,452,418.79|62,072,323.18|-20,323,889.95|6,508,396.99|
|投资收益（损失以“－”号填列）|135,906,843.85|168,299,914.35|315,075,280.39|172,769,561.20|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|20,110,314.54|42,691,184.61|84,682,167.15|115,157,992.39|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|144,676,528.43|313,864,225.05|614,204,625.63|693,455,896.23|
|加：营业外收入|13,096,649.60|18,540,463.87|51,636,598.22|52,216,344.24|
|其中：非流动资产处置利得|449,892.42|43,394.41|1,113,282.24|198,107.55|
|减：营业外支出|383,475.42|320,522.47|6,249,594.55|2,439,899.95|
|其中：非流动资产处置损失|64,882.87|179,281.74|406,873.22|212,275.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|157,389,702.61|332,084,166.45|659,591,629.30|743,232,340.52|
|减：所得税费用|35,735,419.88|70,458,843.35|115,599,726.74|137,392,229.71|
|五、净利润|121,654,282.73|261,625,323.10|543,991,902.56|605,840,110.81|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（净亏损以“－”号填列）|||||
|归属于母公司所有者的净利润|117,728,135.10|253,494,032.15|527,834,792.02|583,742,902.81|
|少数股东损益|3,926,147.63|8,131,290.95|16,157,110.54|22,097,208.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-135,089,930.07|83,898,437.74|-29,996,455.00|112,863,086.16|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-135,078,195.86|83,892,995.55|-29,919,725.95|112,860,554.91|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他|-135,078,195.86|83,892,995.55|-29,919,725.95|112,860,554.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-113,411,015.30|77,633,376.59|-9,500,426.08|117,162,297.70|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-18,333,578.93|3,945,394.50|-19,410,951.68|-6,352,510.73|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|-3,333,601.63|2,314,224.46|-1,008,348.19|2,050,767.94|
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-11,734.21|5,442.19|-76,729.05|2,531.25|
|七、综合收益总额|-13,435,647.34|345,523,760.84|513,995,447.56|718,703,196.97|
|归属于母公司所有者的综|-17,350,060.76|337,387,027.70|497,915,066.07|696,603,457.72|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合收益总额|||||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,914,413.42|8,136,733.14|16,080,381.49|22,099,739.25|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.082|0.176|0.367|0.406|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.082|0.176|0.367|0.406|

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|63,188,833.41|54,366,800.06|191,238,935.84|175,125,913.10|
|减：营业成本|20,814,814.86|20,250,029.77|64,248,366.07|62,280,408.76|
|营业税金及附加|6,022,440.10|4,628,713.57|18,288,240.02|14,469,324.60|
|销售费用|991,450.87|968,426.86|3,409,851.45|2,476,007.76|
|管理费用|14,371,149.48|23,114,298.87|68,028,873.71|53,199,068.63|
|财务费用|11,961,648.63|20,030,621.83|66,604,950.10|56,850,400.85|
|资产减值损失|2,898,258.71|-6,215,724.71|42,453,528.51|-9,029,219.26|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-18,680.00||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|39,805,666.19|56,942,623.94|290,322,107.13|230,481,510.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|22,459,947.86|41,386,080.79|83,313,930.21|112,874,687.84|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,916,056.95|48,533,057.81|218,527,233.11|225,361,432.58|
|加：营业外收入|478,755.00|45,453.91|3,876,058.31|242,572.23|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|389,841.80|140.51|389,851.21|88,905.43|
|减：营业外支出|70,054.09|39,617.19|4,368,009.66|544,767.63|
|其中：非流动资产处置损失|20,054.09|-6,882.81|22,909.66|-45,777.37|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|46,324,757.86|48,538,894.53|218,035,281.76|225,059,237.18|
|减：所得税费用|1,685,139.13|-634,655.99|-6,571,566.40|2,740,754.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|44,639,618.73|49,173,550.52|224,606,848.16|222,318,482.49|
|五、其他综合收益的税后净额|-113,397,045.84|79,447,396.22|-12,725,285.23|119,696,853.18|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-113,397,045.84|79,447,396.22|-12,725,285.23|119,696,853.18|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-113,397,045.84|77,633,376.59|-9,484,439.21|117,162,297.70|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||1,814,019.63|-3,240,846.02|2,534,555.48|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|-68,757,427.11|128,620,946.74|211,881,562.93|342,015,335.67|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收|||||

||
|-|
|益(元/股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,159,222,524.74|15,670,146,368.63|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|58,298,258.51|52,171,960.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|281,379,162.70|261,106,797.57|
|经营活动现金流入小计|15,498,899,945.95|15,983,425,126.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,167,992,813.11|14,567,809,441.13|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|514,221,502.07|418,474,361.71|
|支付的各项税费|481,119,352.16|494,412,618.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|454,093,831.13|388,911,941.29|
|经营活动现金流出小计|16,617,427,498.47|15,869,608,362.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,118,527,552.52|113,816,764.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,613,545,882.04|5,403,617,187.95|
|取得投资收益收到的现金|120,027,828.06|51,206,702.47|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,395,969.24|398,140.91|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|47,936,873.80|23,531,494.27|
|收到其他与投资活动有关的现金|119,141,560.14|17,599,491.97|
|投资活动现金流入小计|2,902,048,113.28|5,496,353,017.57|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|271,641,530.63|30,710,023.03|
|投资支付的现金|2,402,735,597.25|5,002,973,807.80|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|149,691,300.81||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,248,161.69|25,700,298.25|
|投资活动现金流出小计|2,827,316,590.38|5,059,384,129.08|
|投资活动产生的现金流量净额|74,731,522.90|436,968,888.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|5,800,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|5,800,000.00||
|取得借款收到的现金|1,430,000,000.00|195,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,435,800,000.00|195,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|11,250,000.00|511,250,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|487,194,171.45|473,832,658.30|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|30,172,894.47|16,714,069.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|25,590,000.00||
|筹资活动现金流出小计|524,034,171.45|985,082,658.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|911,765,828.55|-790,082,658.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-503,564.62|-98,409.28|
|五、现金及现金等价物净增加额|-132,533,765.69|-239,395,414.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,868,037,918.34|1,768,642,646.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,735,504,152.65|1,529,247,231.26|

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：上海豫园旅游商城股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|81,314,037.45|80,142,153.23|
|收到的税费返还|3,560,000.00|944,330.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|126,180,228.71|605,305,633.50|
|经营活动现金流入小计|211,054,266.16|686,392,116.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,214,202.39|31,768,841.48|
|支付给职工以及为职工支付的现金|35,432,559.58|32,172,965.21|
|支付的各项税费|16,359,375.14|15,084,577.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|933,644,132.60|32,303,834.71|
|经营活动现金流出小计|1,017,650,269.71|111,330,219.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-806,596,003.55|575,061,897.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,534,854,415.49|4,051,668,158.96|
|取得投资收益收到的现金|203,124,840.67|110,095,911.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|633,854.35|193,106.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|47,981,171.92|25,000,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,786,594,282.43|4,186,957,177.18|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|771,168.25|6,871,259.11|
|投资支付的现金|2,515,676,121.99|3,865,409,981.21|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|137,680,981.82||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,654,128,272.06|3,872,281,240.32|
|投资活动产生的现金流量净额|132,466,010.37|314,675,936.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,150,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,150,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||500,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|350,397,737.30|372,639,789.56|
|支付其他与筹资活动有关的现金|70,000.00||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|350,467,737.30|872,639,789.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|799,532,262.70|-872,639,789.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|9.86|2.26|
|五、现金及现金等价物净增加额|125,402,279.38|17,098,047.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,271,772,479.35|1,105,734,452.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,397,174,758.73|1,122,832,499.36|

法定代表人：徐晓亮 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：邬鹤萍 4.2审计报告
□适用√不适用