证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-055
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2017年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637号文《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2016年7月27日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币 13.36元。截至2016年8月2日止，本公司共募集资金267,200,000.00元，扣除发行费用42,728,800.00元，实际募集资金净额为人民币224,471,200.00元。
截止 2016年 8月 2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016] 000778号”验资报告验证确认。
截止2017年6月30日，公司对募集资金项目累计投入134,535,852.76元，其中：公司使用募集资金人民币74,509,826.32元直接投入承诺投资项目；使用募集资金人民币60,026,026.44元补充流动资金。公司于2017年1月1日至2017年6月30日会计期间使用募集资金人民币72,383,724.41元。
截止2017年6月30日，募集资金余额人民币为92,241,483.22元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 606,786.66元（扣除相关的手续费和账户维护费），募集资金保本理财收益金额 1,699,349.32元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2012年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司2012年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与中信证券股份有限公司及募集资金账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》：公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的10%之间确定）的，公司及商业银行应在付款后三个工作日内及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
本公司在中国银行股份有限公司深圳高新北支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月25日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：758867594517）用于“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”募集资金的存储和使用。
本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于
2016年8月25日本公司分别与中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：
73010122001377065）用于“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用。
本公司在平安银行股份有限公司深圳桂园支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月25日本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：
11016907556005）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。
本公司在兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月25日本公司分别与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司
深圳蛇口支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：
338150100100027048）用于“营销服务网络项目”募集资金的存储和使用。
本公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月25日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：44250100003900000503）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用以及支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注中国银行股份有限公
758867594517 72,044,000.00 19,471,314.54 活期司深圳高新北支行
宁波银行股份有限公
73010122001377065 35,358,800.00 19,055,102.52 活期司深圳分行
平安银行股份有限公
11016907556005 30,000,000.00 --- 已销户司深圳桂园支行
兴业银行股份有限公 338150100100027048 57,068,400.00 28,715,066.16 活期司深圳蛇口支行 338150100200009184 --- 25,000,000.00 结构性存款中国建设银行股份有
44250100003900000503 47,228,800.00 --- 已销户限公司深圳泰然支行
合计 --- 241,700,000.00 92,241,483.22 ---*初始存放金额中包含未扣除的发行费用17,228,800.00元，截止2017年6月30日止已全部支付。
**本公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行开立的募集资金专用账户（账号为：44250100003900000503）主要用于补充流动资金项目，截至2017年6月26日，补充流动资金项目已实施完毕，此募集资金专户结余人民币33,425.28元。在平安银行股份有限公司深圳桂园支行开立的募集资金专用账户（账号为：11016907556005）主要用于补充流动资金项目，截至2017年6月28日，补充流动资金项目已实施完毕，此募集资金专户结余人民币5.10元。为方便账户管理，公司将上述账户中的结余募集资金划入自有资金账户，该事项根据《创业板上市公司规范运作指引》规定，节余募集资金低于一百万元人民币，可免于召开董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。截至2017年6月29日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时公司及中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安银行股份有限公司深圳分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2017年1-6月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 22,447.122017年1-6月投入募集资金总额 7,238.37报告期内变更用途的募集资金总额 6,200.00
累计变更用途的募集资金总额 6,200.00已累计投入募集资金总额 13,453.59累计变更用途的募集资金总额比例 27.62%
是否已变 2017年 截至期末截至期末投资 项目可行性募集资金承调整后投资 项目达到预定可本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 1-6月投 累计投入进度（%）(3) 是否发生重诺投资总额 总额(1) 使用状态日期 的效益 预计效益部分变更） 入金额 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化承诺投资项目
1、智能移动终端产品扩产及技术
是 7,204.40 2,604.40 660.40 740.68 28.44% 2018年3月29日 ---不适用 是改造项目
2、研发中心建设项目 是 3,535.88 1,935.88 76.01 86.14 4.45% 2018年9月29日 ---不适用 是3、营销服务网络项目 否 5,706.84 5,706.84 299.33 424.16 7.43% 2018年8月25日 ---不适用 否4、补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 2.63 6,002.60 100.04% --- ---不适用 不适用5、收购深圳市瑞柏泰电子有限公
是 --- 6,200.00 6,200.00 6,200.00 100.00% 2017年4月1日 ---不适用 不适用司51%股权项目
承诺投资项目小计 --- 22,447.12 22,447.12 7,238.37 13,453.58 --- --- --- --- ---超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---合计 --- 22,447.12 22,447.12 7,238.37 13,453.58 --- --- --- --- ---1、研发中心建设项目：研发中心建设项目变更的相关议案于2017年3月29日通过2017年第一次临时股东大会审议，变更后公司重新寻找合适的场地进行租赁，导致该项目的场地租赁、装修及设备购置计划未按原计划进行。目前，公司已在南山区新增租赁563.56平方米的场地用于该项目的建设，已于2017年8月完成场地装修并正式投入使用。公司将在2017年下半年加快该项目的建设进度。
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体募投项目）
2、营销服务网络项目：营销服务网络项目原计划在11个城市购置办公用房，场地购置及装修拟投入2424万元，目前，该项目已建立起来的营销服务网点均在租赁的场地内办公。由于购置合适的场地需要考虑各地区房地产政策、交通等综合因素，前期调研投入的时间较长，导致该项目购置场地和装修的进度滞后。公司将在2017年下半年加快该项目的建设进度。
智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置900平方米写字楼作为综合办公场所，研发中心建设项目原计划在深圳市南山区购置400平方米写字楼作为研发中心办公场地，由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司将在南山区购置写字楼的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计划购置场地的费用合计减少5,200万元。
项目可行性发生重大变化的情况
与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管说明
理水平提升，产能利用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置设备的1,359.32万元减少1,000万元。
公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
项目还在进行中，相应募集资金处于投入使用中。
额及原因
购买结构性存款的金额为2,500.00万元，该募集资金的使用经公司第二届董事会第七次会议审议通过。尚未使用的募集资金均存放在公司的尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
金额单位：人民币万元变更后项目2017年1-6月截至期末实际 截至期末投资 本年度 变更后的项目项目达到预定可使 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入金 累计投入金额 进度（%） 实现的 可行性是否发用状态日期 预计效益
资金总额（1） 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化智能移动终端产品扩产智能移动终端产品扩
2,604.40 660.40 740.68 28.44% 2018年3月29日 --- 不适用 否与技术改造项目 产与技术改造项目
研发中心建设项目 研发中心建设项目 1,935.88 76.01 86.14 4.45% 2018年9月29日 --- 不适用 否智能移动终端产品扩
收购深圳市瑞柏泰电子
产与技术改造项目、研 6,200.00 6,200.00 6,200.00 100.00% 2017年4月1日 --- 不适用 不适用有限公司51%股权项目
发中心建设项目
合计 --- 10,740.28 6,936.41 7,026.82 --- --- --- --- ---1、原募投项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原计划拟在深圳市南山区购置900平方米写字楼作为综合办公场所，鉴于目前公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司终止了南山区写字楼的购置，变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所，该项目原计划购置场地的费用减少3,600万元；与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水平提升，产能利用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司该项目原计划购置设备的1,359.32万元减少1,000万元。变更后本项目合计较少募集资金投入4,600万元。
2、原募投项目“研发中心建设项目”原计划拟在深圳市南山区购置400平方米写字楼作为研发中心办公场地，鉴于目前公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司终止了南山区写字楼的购置，变更变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
为在深圳市南山区租赁写字楼作为研发中心办公场地，该项目原计划购置场地的费用将合计减少1,600万元。
3、新增“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”的原因如下：为了应对竞争越来越激烈的市场环境，公司积极探索与外部优秀资源的合作机会。深圳市瑞柏泰电子有限公司作为国内提供电子支付技术服务解决方案的优秀企业之一，拥有夯实的科研技术，稳定的客户群体，完整的业务体系，是较为合适的合作企业。因此，公司使用本次变更用途的募集资金总计6,200万元作为股权转让款收购收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%的股权。通过本次收购，有助于公司实现产业链的延伸，多方面实现优势互补，促进效益的发展，具有重要的战略意义。
变更后项目2017年1-6月截至期末实际 截至期末投资 本年度 变更后的项目项目达到预定可使 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入金 累计投入金额 进度（%） 实现的 可行性是否发用状态日期 预计效益
资金总额（1） 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。2017年3月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更原募投项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”、“研发中心建设项目”，使用本次变更用途的募集资金总计6,200万元作为股权转让款全部投入“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”，上述投资资金全部用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%的股权，不足部分使用项目公司自有资金投入。决议及公告文件详见公司于2017年3月14日、2017年3月29日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2017-006、2017-007、2017-008、2017-015。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用