福建省闽发铝业股份有限公司
2013年度报告
2014年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2013年度报告 ..................................................................................................................................... 1一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司简介 ...................................................................................................................................... 6三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8四、董事会报告................................................................................................................................ 10五、重要事项 .................................................................................................................................... 35六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 39七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 49八、公司治理 .................................................................................................................................... 49九、内部控制 .................................................................................................................................... 55十、财务报告 .................................................................................................................................... 56十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 151
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、本企业|指|福建省闽发铝业股份有限公司|
|控股股东、实际控制人|指|黄天火先生|
|闽发经贸、上海闽发、全资子公司|指|上海闽发经贸有限公司|
|闽发科技、江西闽发、控股子公司|指|江西闽发科技有限公司|
|会计师事务所|指|致同会计师事务所|
|保荐机构|指|海通证券股份有限公司|
|报告期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|

重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|闽发铝业|股票代码|002578|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|福建省闽发铝业股份有限公司|||
|公司的中文简称|闽发铝业|||
|公司的外文名称（如有）|FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|MINFA ALUMINIUM|||
|公司的法定代表人|黄天火|||
|注册地址|福建省南安市南美综合开发区|||
|注册地址的邮政编码|362300|||
|办公地址|南安市南美综合开发区|||
|办公地址的邮政编码|362300|||
|公司网址|www.minfa.com|||
|电子信箱|minfaly@126.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|傅孙明|黄志军|
||福建省南安市南美综合开发区南洪路24|福建省南安市南美综合开发区南洪路24|
|联系地址|||
||号|号|
|电话|0595-86279713|0595-86279713|
|传真|0595-86279731|0595-86279731|
|电子信箱|minfaly@126.com|minfa01@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||南安市工商行政管||||
|首次注册|1993年03月07日||350500100008774|350583156337259|15633725－9|
|||理局||||
|||福建省工商行政管||||
|报告期末注册|2011年07月15日||350500100008774|350583156337259|15633725－9|
|||理局||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|致同会计师事务所有限公司|
|会计师事务所办公地址|北京市北三环东路36号环球贸易中心A座22层|
|签字会计师姓名|王鹏、吴传刚|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||上海市广东路689号海通证券|||
|海通证券股份有限公司||孙迎辰、姜诚君|2012.1.1-2013.12.31|
||大厦14楼|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,156,219,909.21|1,032,050,834.66|12.03%|711,325,502.97|
|归属于上市公司股东的净利润|46,101,405.38|40,393,469.91|||
||||14.13%|57,662,821.63|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||39,649,918.62|34,392,845.42|15.29%|50,525,109.92|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|81,718,944.21|94,928,963.03|||
||||-13.92%|-5,261,670.63|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.24|12.5%|0.37|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|0.24|12.5%|0.37|
|加权平均净资产收益率（%）|4.96%|4.47%|0.49%|15.29%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|1,219,808,635.34|1,154,229,072.73|5.68%|1,035,304,914.08|
|归属于上市公司股东的净资产|952,322,909.06|906,643,559.93|||
||||5.04%|909,313,671.27|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
||-2,521,603.24|||2013年非流动资产处置收益较2012年减少3439.87%，主要是报废了一批设备|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|||||
|||75,500.00|0.00||
|值准备的冲销部分）|||||
||7,550,164.00|||计入当期损益的政府补助较2012年增长155.94%，主要是企业|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||||
|||2,950,023.15|3,892,210.09||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|受的政府补助除外）||||加大了技术改造等，获取了较多的政府补助增加所致|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|5,498,226.02|||主要是远期结售汇公允价值的变动和远期结售汇结算的收益所致|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||1,785,093.14|3,933,558.83||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
||494,995.64|||其他营业外收入和支出较2012年减少78.88，主要是2012结转了一批无需支付的应付款所致|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||2,343,614.96|571,538.97||
||-3,666,433.80|||主要是期货套期保值的无效性所致|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|减：所得税影响额|903,861.86|1,153,606.76|1,259,596.18||
|合计|6,451,486.76|6,000,624.49|7,137,711.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|期货套期保值投资亏损|-3,666,433.80|为期货套期保值无效部分亏损|

第四节董事会报告
一、概述
2013年，世界经济复苏缓慢，全球经济呈现出不均衡的发展态势，美国经济有所回升，欧元区经济持续疲软，新兴经济体增速下滑；国内方面我国经济正从高速增长向中高速增长平稳过渡，国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势，固定资产投资增长较快；行业方面，受国内外经济环境的影响以及国内房地产调控政策的影响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，铝型材行业整体利润进一步受到挤压。
面对多方面不利因素影响，公司在明确的“先做强再做大”的企业理念指导下，在董事会和经营管理层的带领下，全体员工共同努力，克服困难，2013年，公司实现营业收入115，621.99万元，比上年同期增长12.03％；实现利润总额5，426.97万元，比上年同期增长13.30%；归属于上市公司股东的净利润4，610.14万元，比上年同期增长14.13%。公司总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势，尤其是公司募集项目的逐步建成投产，公司产能规模得到了进一步扩大。
目前公司治理机构日趋完善，营业收入、净利润逐年增长，品牌形象和企业实力获得有效提升，实现了良好的内生性增长，为实现公司长期发展打下了坚实的基础。2014年度公司继续坚持发展主业，持续进行产业升级和产品结构调整，不断加大产品研发投入，全力推进公司各项业务的健康持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
1、公司2013年实现销售收入115,621.99万元，同比增长12,416.91万元，增长率为12.03%。主要是随着产能的扩大，本公司加大了营销力度，新客户增多，老客户订货量增长所致。
2、公司2013年营业成本为107,002.34万元，同比增长11,067.34万元，增长率为11.54%。主要是本年收入增长，营业成本相应增长所致。
3、公司2013年管理、销售、财务三项费用合计3858.26万元，同比增长1,008.18万元，增长率为35.14%。主要为员工工资增加，销售运杂费上涨及财务利息收入减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
为落实公司的发展战略和目标，深化改革，更新理念，立足国内加快国际化进程。紧紧抓住城市化建设“十二五规划”为铝型材行业带来的机遇，进一步稳固公司在福建省内市场地位，实现国内其他省份市场突破性的发展；同时，公司也不断加快推进募投项目的建设，使部分募集项目的产能按时释放，大力拓展和发展高、精、尖的铝型材产品，抓住市场机遇，抢占先机和市场占有率，成为公司新的利润增长点，实现公司稳步、健康和持续的发展。报告期内订单量较好，公司营业收入、经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
公司2013年实现销售收入115,621.99万元，比上期增长12,416.91万，增长率为12.03%。主要是公司增加营销力度，主抓销售获得成效。公司募投项目释放部分产能，满足客户需求。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|型材(吨）|销售量|43,166.89|33,347.75|29.44%|
||生产量|44,384.41|34,598.97|28.28%|
||库存量|4,416.61|3,995.09|10.55%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|409,954,054.70|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|35.46%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|第一名|213,640,137.38|18.48%|
|2|第二名|70,976,666.66|6.14%|
|3|第三名|50,296,680.74|4.35%|
|4|第四名|48,472,407.75|4.19%|
|5|第五名|26,568,162.17|2.3%|
|合计|——|409,954,054.70|35.46%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|有色金属贸易|主营业务成本|330,055,208.98|30.85%|361,769,492.46|37.71%|-8.77%|
|有色金属加工|主营业务成本|739,864,519.03|69.14%|597,468,197.60|62.28%|23.83%|

产品分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品分类|项目|2013年|2012年|同比增减(%)|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||占营业成本比重||占营业成本比重||
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|铝锭、铝合金、|||||||
|镁锭、锌锭、铅|主营业务成本|298,010,034.36|27.85%|333,647,221.96|34.78%|-10.68%|
|锭及金属硅销售|||||||
|铝型材销售|主营业务成本|739,864,519.03|69.14%|597,468,197.60|62.28%|23.83%|
|贸易：铝棒销售|主营业务成本|32,045,174.62|2.99%|28,122,270.50|2.93%|13.95%|

说明
我公司2013年成本结构如下
||||
|-|-|-|
|成本项目|2013年|2012年|
|原材料|84.97%|84.28%|
|人工工资|3.01%|2.92%|
|制造费用|12.02%|12.80%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|845,708,448.92|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|77.12%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
||第一名（山东创新金属科技股份有限公|||
|1||740,228,585.68|67.5%|
||司）|||
|2|第二名|36,082,961.44|3.29%|
|3|第三名|27,985,640.13|2.55%|
|4|第四名|24,974,653.68|2.28%|
|5|第五名|16,436,607.99|1.5%|
|合计|——|845,708,448.92|77.12%|

说明：
公司第一名供应商为山东创新金属科技股份有限公司，2013年度采购金额为740,228,585.68元，占2013年度采购总额比例为67.5%，主要原因为：一是海运运输成本较低；二是铝棒的质量比较好，所以公司的铝棒主要向其采购。公司为了规避过分依赖单一供应商，也采取了以下相应措施，一是公司扩大生产铝铸棒的产能，在供应减少的情况下可以扩大生产，满足自身生产的需求；二是公司同时也预备了两家铝铸棒供应商，确保公司的铝铸棒能满足公司的生产需要。
4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减|
|销售费用|8,578,194.24|5,912,143.07|45.09%|

|||||
|-|-|-|-|
|管理费用|35,802,765.82|29,701,398.67|20.54%|
|财务费用|-5,798,329.35|-7,062,743.19|-17.90|

相关数据同比变动达30%以上的原因说明：
销售费用本年发生额857.82万元，较上年增加45.09%，主要是销售人员工资及广告宣传费等增长所致。
5、研发支出
为提高企业的核心竞争力，不断获取新的利润增长点，公司高度重视研发工作，取得了良好的成绩，2013年公司研发费用合计26,522,995.44，占母公司主营业务收入比率为3.10%，研发费用较2012年同期增长18.89%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,376,229,144.63|1,156,631,433.05|18.99%|
|经营活动现金流出小计|1,294,510,200.42|1,061,702,470.02|21.93%|
|经营活动产生的现金流量净|81,718,944.21|94,928,963.03||
||||-13.92%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|76,759,937.06|6,200,481.11|1,137.97%|
|投资活动现金流出小计|167,017,022.28|277,450,185.37|-39.8%|
|投资活动产生的现金流量净|-90,257,085.22|-271,249,704.26||
||||-66.73%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|60,243,356.83|35,379,714.62|70.28%|
|筹资活动现金流出小计|64,218,105.67|104,985,409.04|-38.83%|
|筹资活动产生的现金流量净|-3,974,748.84|-69,605,694.42||
||||-94.29%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-13,317,813.26|-245,893,673.13|94.58%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、投资活动现金流入小计较2012年增长1,139.97%，主要是2013年度定期存款收回的金额增加所致；
2、投资活动现金流出小计较2012年减少39.8%，主要是2012年定期存款较多所致；
3、投资活动产生的现金流量净额较2012年增加了66.73%,主要是“投资支付的现金”较2012年有较大幅度的减少，降幅为67.88%，这主要是实施募投项目投入计划的结果；
4、筹资活动现金流入小计较2012年增加70.28%，主要是2013年借款增多及收回借款保证金所致；
5、筹资活动现金流出小计较2012年减少38.83%，主要是公司2012年发放现金股利，2013年未发放现金股利所致；
6、筹资活动产生的现金流量净额较2012年减少了94.29%,主要原因是较2012年相比，减少了“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目的支出，2012年仅现金分红支付了4295万元。
7、现金及现金等价物净增加额较2012年增加94.58%，主要是募投项目资金的使用同比减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|有色金属贸易|330,161,781.13|330,055,208.98|0.03%|-9.37%|-8.77%|-0.66%|
|有色金属加工|823,247,711.15|739,864,519.03|10.13%|23.59%|23.83%|-0.18%|
|分产品|||||||
|铝锭、铝合金、|||||||
|镁锭、锌锭、铅|298,473,654.04|298,010,034.36|0.16%|-11.16%|-10.68%|-0.53%|
|锭及金属硅销售|||||||
|铝型材销售|823,247,711.15|739,864,519.03|10.13%|23.59%|23.83%|-0.18%|
|贸易：铝棒销售|31,688,127.09|32,045,174.62|-1.13%|11.87%|13.95%|-1.84%|
|分地区|||||||
|国内|975,013,328.85|915,174,305.40|6.14%|13.55%|13.7%|-0.12%|
|国外|178,396,163.43|154,745,422.61|13.26%|3.89%|0.27%|3.13%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||282,745,723.72||384,526,404.86|||主要是本年度募集项目资金投入和|
|货币资金||23.18%||33.31%|-10.13%||
|||||||日常流动资金使用所致。|
||64,276,749.93||83,664,143.13|||主要是本公司加强应收账款回款管|
|应收账款||5.27%||7.25%|-1.98%||
|||||||理所致。|
||205,320,237.29||195,518,789.33|||主要是营业规模增长导致相应的存|
|存货||16.83%||16.94%|-0.11%||
|||||||货规模增长所致。|
||288,445,278.73||254,970,115.00|||主要是募投项目陆续完工投入使用|
|固定资产||23.65%||22.09%|1.56%||
|||||||所致。|
||113,867,761.14||63,462,876.32||||
|在建工程||9.33%||5.5%|3.83%|主要是募投项目投入资金增加所致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||17,111,130.69||22,328,314.53|||主要是报告期公司偿还了部分短期|
|短期借款||1.4%||1.93%|-0.53%||
|||||||借款|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|2.衍生金融资|955,262.53|2,650,288.96|||||3,605,551.49|
|产||||||||
|上述合计|955,262.53|2,650,288.96|||||3,605,551.49|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
1、地域、地缘优势
受地区经济发展程度及运输成本因素的影响，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司是海西铝型材行业的龙头企业，福建省内名列前茅的铝型材产品的生产和服务提供商，同时福建省也是公司最大的销售和客户集散地。
福建以其优越的地理优势和经济优势成为我国东南部地区最具活力的经济区域之一。2009年5月，国务院常务会议讨论并原则通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，福建省将迎来重大历史发展机遇。根据国务院规划，加快海峡西岸经济区建设，重点是加快高速公路、铁路、港口群等基础设施建设、加快先进制造业，推动产业升级，因此在海西建设的布局中最直接受益的，就是基础设施和建材行业、房地产行业、交通运输业和制造业。面对着福建市场建筑材和工业型材的巨大市场需求，福建铝型材的供应总量却较广东、华东相对落后，作为当地仅有的两家大型铝型材产品生产提供商之一，公司迎来了前所未有的发展机遇；同时，公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材的企业，其中泉州是国内箱包的主要集散地之一、南安是中国的“建材之乡”，厦门拥有最为完整的五金配件产业链，公司地处闽南金三角的中心，具有得天独厚的地理优势和市场优势，能够为上述客户提供个性化的产品和服务。
公司将充分利用区位竞争优势，在海西经济区市场上占据主导地位，并向全国延伸，大力扩展产能，并及时优化公司的产品结构，继续保持并扩大区域领先地位，不断扩大公司的市场份额。
2、研发优势
公司经过培养和引进拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。是公司技术创新和产品创新的主
力军，是公司发展的骨干力量。其中有4人为有色金属国家相关标准的起草者，主要科研人员担任国内行业核心期刊《轻合
金加工技术》编委。公司是GB5237《铝合金建筑型材》的主编单位之一，是已发布的GB/T26494-2011《轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材》等国家标准起草单位之一，是YS/T694.4-2012变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第4部分《一般工业用挤压型材、管材》和YS/T780-2011《电机外売用铝合金挤压型材》等行业标准的主要起草单位之一，是已发布国际标准ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》的主要起草单位之一，公司先后参加国际、国家、行业标准修订37项，并获得多项“中国有色金属工业科学技术奖”及“技术标准优秀奖”。公司目前拥有各种有效国家专利77项，其中发明专利2项，实用新型专利30项，外观专利45项。
公司设有福建省铝型材星火行业技术创新中心、福建省级企业技术中心和国家级中心实验室，并被全国有色金属标准化技术委员会授予“GB5237《铝合金建筑型材》国家标准研制创新示范基地”和“ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》》国际标准研制创新示范基地”称号。随着交通运输业的轻量化、电子、电力和机械制造业的发展，工业铝型材的需求正快速增长，公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的少数企业之一，公司管理层通过产品结构调整，在巩固建筑铝型材领域的基础上，积极开拓高端工业铝型材市场。公司通过不断提高研发实力及制造工艺水平，逐步向应用领域更广阔、技术含量及毛利率更高的工业型材领域拓展。公司始终致力于各类铝型材的设计、研发，在铝合金建筑型材和工业型材加工技术方面处于行业领先地位。
3、营销渠道优势
公司产品的销售市场包括国内、国外，国内采取了直销、经销商和专卖店等多种销售模式，建立从大中城市到城镇完整的销售网络，配合齐全的产品规格，较销售品种、销售区域、营销渠道单一的企业更加多元化，抗风险能力更强。国外主要采用直销和经销商销售的方式。
（1）国内销售
公司主要采用直销模式，直接面对“大客户、大工程”。针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。通过与知名企业开展战略合作，并先后承接了北京金源时代购物中心、北京世纪金源大饭店、北京世纪城、上海广东发展银行大厦、重庆金源大饭店、厦门国际会展中心、厦门高铁火车站、泉州高铁火车站、厦门翔安隧道以及上海万达广场、福州万达广场、武汉万达、莆田福建海峡商贸城等重点工程。
针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。经销商在当地有丰富的资源和人脉，配合公司营销人员通过售前、售中及售后的服务拓展市场，有效的打开当地市场，并向周边市场辐射。通过这种方式，公司可有效降低直销模式下垫资风险，维持较低的坏账率，而且这种模式下销售费用更低。
在确保公司对大客户和经销商销售的前提下，专卖店销售模式成为公司多种销售渠道的有益补充。此种模式专门针对城镇市场内客户零散、批次销售额不高、产品性能要求较为统一的特点。公司目前建立统一产品展示厅，所有专卖店采取统一的“闽发铝型材”品牌标示，显著提升“闽发铝型材”公众知名度和品牌影响力。
（2）国外销售
公司出口业务主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售采用直接销售给客户以及由经销商销售的方式。报告期内，公司也增大了出口方面的经销商销售规模，主要是公司为规避出口销售客户赊销的资金占用及外汇汇率波动风险。
（3）主要客户群
国内市场方面，公司建筑铝型材顾客包括房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工点等各种顾客群体。工业铝型材顾客包括电子电器、太阳能、汽车、摩托车、家具、卫浴用品、体育用品等工业企业。国外市场方面，公司主要目标市场定位于欧盟、南美、东南亚、澳洲、美国等国家。
目前企业完整的销售网络已经建成并在不断完善，在此网络中企业各种规格产品均可在不同渠道得到销售。
4、质量优势
公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，确保公司的产品质量从原材料到各个生产环节，直到成品检验，都得到了严格控制。公司对上游原材料供应商的品质实行严格控制，主要原材料供应商均选用行业内的领先企业。
公司配备了完善的检测设备，建立了国家级铝型材中心实验室，可以检测所有的铝型材产品。公司是全国仅有的四家建筑铝型材国家标准试验研制基地之一，并获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）“试验室认定证书”（NO.CNASL2824），CNAS是国际实验室认可大会ILAC和亚太地区实验室认可合作组织（APLAC）多边互认协议成员，与亚太50多个国家签署了《检测报告互相认可协议》，检测或校准证书受到世界50多个国家认可。
公司建立完善的质量管理体系，先后通过了GB/T19001-2008管理体系认证和产品认证、测量管理体系认证等多项国际标准管理体系和产品质量认证，福建省质量管理先进企业，公司的产品连续被中国有色金属工业委员会评为“中国有色金属产品实物质量金杯奖”。
5、品牌优势
长期以来，公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。
公司近年来加快了品牌的培育，通过优异的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效应逐渐体现。公司品牌及产品相继获得多项国家、省部级、市级及各专业机构的荣誉称号，如：中国驰名商标、福建省名牌产品、福建省著名商标、福建省重点培育和发展出口品牌、福建省工商信用优异企业（AAA级）、首届南安市市长质量奖等。品牌的优势使公司在行业中树立了良好的形象，也促进了公司销售的持续增长。“闽发”品牌已成为公司重要且宝贵的无形资产，成为公司的核心竞争力。
6、客户优势
公司经过近20年的发展，凭借着技术优势和质量优势，已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务联系。客户通常规模较大，对产品质量、交货时间及公司管理水平的要求较高，在选择供应商时更加注重供应商的规模、产品品质、售后服务等可持续性方面，从而对供应商的考察期较长，一旦确定供应商后不会轻易变动，具有业务关系和需求稳定的特点。公司将进一步巩固和扩大与客户的业务合作关系，为公司的规模扩张奠定坚实的客户基础。另外，我司在国内建立并形成了从大中城市到城镇完整的销售网络，同时布局海外市场，采取直销、经销商和专卖店等灵活多样的销售形式，能快速有效地满足各类顾客的需求。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|0.00|10,400,000.00|-100%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算科目||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|||
|合计||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

||
|-|
|证券投资审批董事会公告披露日期|
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|安心得利|||非保本浮|||||||||
|2013年|||动收益型||2013年|2013年||||||
|第1067|非关联|否|(银行出|1,000|02月08|03月22||1,000||4.78|4.78|
|期迎新春|||具保本承||日|日||||||
|理财产品|||诺）|||||||||
||||非保本浮|||||||||
|安心快线||||||||||||
||||动收益型||2013年|2013年||||||
|"步步高||||||||||||
||非关联|否|(银行出|2,000|04月03|04月12||2,000||1.23|1.23|
|"2013年||||||||||||
||||具保本承||日|日||||||
|人民币||||||||||||
||||诺）|||||||||
|安心快线|||非保本浮|||||||||
|"步步高|||动收益型||2013年|2013年||||||
|"2013年|非关联|否|(银行出|500|04月27|05月02||500||0.18|0.18|
|第1期人|||具保本承||日|日||||||
|民币|||诺）|||||||||
||||非保本浮|||||||||
|安心快线||||||||||||
||||动收益型||2013年|2013年||||||
|"天天利||||||||||||
||非关联|否|(银行出|500|05月23|06月05||500||0.41|0.41|
|滚利"第2||||||||||||
||||具保本承||日|日||||||
|期||||||||||||
||||诺）|||||||||
|"汇利丰||||||||||||
||||非保本浮|||||||||
|"2013年||||||||||||
||||动收益型||2013年|2013年||||||
|第1599||||||||||||
||非关联|否|(银行出|1,000|06月28|07月04||1,000||0.81|0.81|
|期对公定||||||||||||
||||具保本承||日|日||||||
|制人民币||||||||||||
||||诺）|||||||||
|理财产品||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金钥|||||||||||
|匙·安心|||非保本浮||||||||
|快线步步|||动收益型||2013年|2013年|||||
|高２０１|非关联|否|(银行出|400|07月25|08月06||400|0.33|0.33|
|３年第２|||具保本承||日|日|||||
|期人民币|||诺）||||||||
|理财产品|||||||||||
|"乾元－|||非保本浮||||||||
|日鑫月溢|||动收益型||2013年|2013年|||||
|"（按日）|非关联|否|(银行出|1,800|07月26|08月25||1,800|1.2|1.2|
|开放式理|||具保本承||日|日|||||
|财产品|||诺）||||||||
|上海浦东|||||||||||
|发展银行|||非保本浮||||||||
|利多多对|||动收益型||2013年|2014年|||||
|公结构性|非关联|否|(银行出|1,000|09月04|03月04|||||
|存款|||具保本承||日|日|||||
|2013年|||诺）||||||||
|JG258期|||||||||||
|飞越理财|||||||||||
||||非保本浮||||||||
|人民币"|||||||||||
||||动收益型||2013年|2013年|||||
|利利共赢|||||||||||
||非关联|否|(银行出|1,000|09月02|10月13||1,000|5.35|5.35|
|"结构性|||||||||||
||||具保本承||日|日|||||
|存款第|||||||||||
||||诺）||||||||
|13968期|||||||||||
|2013年|||非保本浮||||||||
|第18期|||动收益型||2013年|2014年|||||
|保本公司|非关联|否|(银行出|2,000|11月28|02月26|||||
|机构理财|||具保本承||日|日|||||
|I款|||诺）||||||||
|上海浦东|||||||||||
|发展银行|||非保本浮||||||||
|利多多公|||动收益型||2013年|2014年|||||
|司理财计|非关联|否|(银行出|2,000|12月05|01月09|||||
|划2013|||具保本承||日|日|||||
|年HH461|||诺）||||||||
|期|||||||||||
|合计||||13,200|--|--|--|8,200|14.29|14.29|
|委托理财资金来源||||自有资金、募集资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||2013年8月28日星期三|||||||

||
|-|
|有)|
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|国贸期货|非关联|否|期货|155.26|||155.26||98.54|0.1%|-137.09|
|光大期货|非关联|否|期货||||||282.76|0.29%|-249.43|
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|农行|非关联|否|||12月03|01月04|||||8.02|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|建行|非关联|否|||03月13|01月23|||||3.5|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|建行|非关联|否|||12月13|01月15|||||11.05|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|农行|非关联|否|||12月24|03月29|||||-0.82|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|建行|非关联|否|||03月13|03月15|||||19.11|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|农行|非关联|否|||12月14|02月28|||||-1.44|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|农行|非关联|否|||12月14|03月29|||||2.44|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2013年||||||
||||远期结售|||||||||
|中行|非关联|否|||03月28|03月28|||||4.73|
||||汇|||||||||
||||||日|日||||||
||||远期结售||2013年|2013年||||||
|建行|非关联|否|||||||||4.68|
||||汇||03月28|04月23||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||12月24|05月13|7.28|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||12月20|05月13|11.76|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||12月20|05月13|6.83|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||05月16|05月20|6.24|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||05月20|06月21|15.28|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||12月21|06月28|2.55|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||12月24|07月11|13|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月21|07月15|2.51|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||12月20|07月24|15.1|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||12月14|07月31|0.56|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||12月21|07月31|2|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月13|08月30|0.45|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月13|09月30|-0.45|
||||汇||||
|||||日|日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月13|09月16|0.06|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||12月24|10月24|21.12|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||12月21|11月13|63.54|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||08月20|11月22|1.29|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2012年|2013年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||02月21|12月26|24.34|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月20|12月31|28.64|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月13|10月31|-2.6|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月13|11月15|0.01|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2013年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月13|12月13|-0.22|
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2014年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||03月04|03月06||
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2014年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月20|03月31||
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2014年||
||||远期结售||||
|农行|非关联|否||06月20|06月30||
||||汇||||
|||||日|日||
|||||2013年|2014年||
||||远期结售||||
|建行|非关联|否||05月03|05月07||
||||汇||||
|||||日|日||
|建行|非关联|否|远期结售|2013年|2014年||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||汇||08月20|02月24|||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|建行|非关联|否|||08月20|05月22|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|建行|非关联|否|||08月20|08月22|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|中行|非关联|否|||08月20|08月15|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|农行|非关联|否|||08月12|01月06|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|农行|非关联|否|||12月14|05月05|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|农行|非关联|否|||12月16|08月29|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|农行|非关联|否|||12月16|12月31|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|建行|非关联|否|||11月01|11月15|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|建行|非关联|否|||11月22|11月26|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2014年|||||
||||远期结售||||||||
|建行|非关联|否|||11月25|11月28|||||
||||汇||||||||
||||||日|日|||||
|合计||||155.26|--|--|155.26|381.3|0.39%|-115.96|
|衍生品投资资金来源||||自有资金|||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)|||||||||||
|||||2013年6月25日星期二|||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)|||||||||||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|59,454.45|
|报告期投入募集资金总额|8,513.89|
|已累计投入募集资金总额|37,402.11|
|募集资金总体使用情况说明||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|4万吨铝合金型材生|||||||||||
||否|46,982|46,982|8,513.89|25,202.11|53.64%|04月28||是|是|
|产线项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|46,982|46,982|8,513.89|25,202.11|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||12,200||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||||12,200|--|--||--|--|
|合计|--|46,982|46,982|8,513.89|37,402.11|--|--|0|--|--|
||根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投资金使用计划，本公司上市三年内累计应||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||投入募集资金为 45,642 万元，占募投项目投资总额的 97.15%。公司截至 2013年12月 31 日，||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||累计投入募集资金25,202.11万元，占截至期末承诺投入金额的55.22%，未达到原先设计的计划进||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||度，其主要原因：1、由于行业的技术进步和设备升级，在设备选型上选择科技含量较高又节能环保||||||||||

|||
|-|-|
||的设备，因此设备选型的时间延长，设备生产周期也较长，开始投资的进度也较慢； 2、由于行业|
||技术的进步，需要重新规划项目建设布局，而且在土建工程建设中不可预见的事项较多，影响了土|
||建进度，使项目配套的设备投资延迟；3、累计投入的募集资金是指实际支出的资金,所有的设备都|
||是分期付款,要设备安装调试验收合格投产一段时间后才付清款项,实际的项目进度已经大大超过付|
||款资金的投入比例，同时流动资金也未按进度投入。公司将采取措施加快推进募投项目的建设进度，|
||以弥补前期延误的建设工期。|
|项目可行性发生重大||
||不适用|
|变化的情况说明||
||适用|
||本公司超募资金的金额为12,472.45万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，以及2011年5月18日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，本公司2011年度使用部分超募资金人民币12,200万元用于归还银行贷款。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意公司用超募资金归还银行贷款的意见。|
|超募资金的金额、用途||
|及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
||根据 2011 年 5 月 18 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的4,337.87 万元。该置换金额经天健正信会计师事务所有限公司的专项审核，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的意见。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||适用|
||根据2013年5月15日本公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
||根据2013年8月26日本公司第二届董事会 2013 年第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置|
|募集资金使用及披露||
||募集资金购买银行保本理财产品的议案》。同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集|
|中存在的问题或其他||
||资金购买银行保本理财产品，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月滚动使用，公司独立董事、|
|情况||
||监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。|

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||无|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公|公|所||||||||
|司|司|处||注册||||||
||||主要产品或服务||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|名|类|行||资本||||||
|称|型|业||||||||
|上||||||||||
||||金属材料、矿产品（除专项审批项|||||||
|海||||||||||
||||目）、石油制品（除成品油等专项|||||||
|闽||||||||||
|||批|审批项目）、化工产品（除危险化|||||||
|发||||||||||
||子|发|学品、监控化学品、烟花爆竹、民|||||||
|经||||1000||||||
||公|零|用爆炸物品、易制毒化学品）、电||39,882,101.85|9,437,434.06|305,540,481.46|-2,420,652.39|-1,445,815.84|
|贸||||万元||||||
||司|售|子产品、建筑材料、铝制品、五金|||||||
|有||||||||||
|||业|制品及模具的销售，铝型材产品的|||||||
|限||||||||||
||||设计、研发和销售（涉及许可经营|||||||
|公||||||||||
||||的凭许可证经营）|||||||
|司||||||||||
|江||||||||||
|西||||||||||
|闽||||||||||
|发||||||||||
||子|制||||||||
|科|||金属材料加工、销售。【国家有专|10000||||||
||公|造|||19,706,427.46|19,656,431.21|0.00|-379,794.21|-285,792.06|
|技|||项规定的除外】|万元||||||
||司|业||||||||
|有||||||||||
|限||||||||||
|公||||||||||
|司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|合计|0|0|0|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
八、公司未来发展的展望
(一)公司发展目标
1、公司上市募投项目预计2014年上半年建成投产。
2、争取2014年公司主营业务收入在2013年85775万元的基础上达到112000万元，同比2013年增长30%以上（在现有铝价保持不变的基础上）。由于募投项目将在2014年上半年全部建成投产，公司下半年的生产能力将会相应增加，产能会得到一定的释放，全年主营业务收入增长30%是有保障的。但是上述经营目标并不代表公司2014年的盈利预测，能否实现存在很大的不确定性，如产能增加并不等于增加产量，产能的释放取决于市场状况变化、经营环境的变化、经营团队的努力程度等多种因素，请投资者特别注意。
（二）行业竞争格局和发展趋势
截止2011年，中国在产的铝型材厂约600多家，铝型材加工的产业集中度仍显偏低，其中年生产能力2000吨的以下的占55%，年生产能力在2000到5000吨的企业数量约35%，1万吨以上的企业只有70多家。这一情况使得市场竞争较为充分，行业的市场化程度较高，但另方面也导致我国铝型材行业平均产能和集中度较低，价格恶性竞争现象比较突出。此外，国内铝型材行业还表现出明显的产品结构不合理、低端产品同质化、产品附加价值低、产量供过于求、竞争激烈等现象，而中高端产品研发投入不足，拥有自主知识产权的产品偏少，结构性矛盾突出。
随着我国工业化的进程仍将持续快速增长以及节能环保政策的不断落实，我国铝型材的发展趋势：建筑铝型材将向高端节能环保型产品方向发展，工业铝型材将向高精尖方向发展，工业铝型材的应用将继续延伸到各个工业领域，由此将带来对中高端铝型材产品的巨大市场需求，拥有人才、技术、管理、设备等优势的企业将会在新的行业发展中受益。
（三）整体发展规划
公司将继续通过引进先进设备、丰富产品结构，拓展营销网络等措施，进一步扩大经营规模，提高盈利能力和抗风险能力。
公司继续密切关注市场需求变化和行业技术发展趋势，加强新产品开发投入，发挥技术创新优势、产品开发优势和快速市场反应能力，为客户提供优质产品和便捷服务，不断满足市场日益增长的需求。
在寻求营业收入持续增长的同时，公司将继续完善公司治理结构，使公司成为管理规范、决策高效、执行力强的现代化企业，为股东及社会创造更大价值。
(四)业务发展计划
1、技术创新
公司将继续加大在研发和技术创新方面的投入，从创新队伍的建立、研发机构的建设、设备投入以及加快产品开发的步伐等方面推进公司整体创新计划的实施。
进一步完善研究开发和技术创新的激励机制，充分调动人才的创新积极性。加大人才引进的力度，建设以中高级人才
为主的科研开发队伍，在资金、设备和环境等方面给予充分的保证。加强与国内外科研院所的产学研合作，采用引进和合作
开发并举的方式，加快企业技术进步。
增加对高新技术产品开发、新工艺、新技术、新合金牌号的开发与研究的投资力度，响应国家提倡的高效率、低成本、
低能耗、环保型铝加工新技术、新工艺，持续改进工艺技术，做好产品结构的优化和调整，满足客户的多样化需求，同时不断开发高附加价值的产品提高公司的盈利能力。
2、市场开发与营销网络建设
公司将继续实施品牌带动战略，充分利用“闽发”的品牌优势，在现有业务及营销模式的基础上积极开拓市场，逐步建立起宽领域、全方位、多层次的营销网络，经营好国内国外两个市场。
目前国外市场主要是：亚洲（菲律宾、泰国等东南亚地区）、南美（哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁）、中东（巴勒斯坦、以色列）欧洲（捷克、德国、瑞典、波兰、斯洛文尼亚）。公司将加强与欧洲、亚洲、美洲市场现有客户的合作，并积极寻找新的市场机会。
在国内市场，公司将巩固和加强在福建省内市场的地位和优势，强化对华东主要省份市场的辐射能力。同时，加大对华北、华南、西北、西南等地区的布点力度，扩充销售队伍、加大对直销人员的培养与考核，丰富客户服务手段、完善信息收集系统，提高市场应变能力，实现与经销商的互利共赢。
3、人力资源
公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘任人才的重要标准，坚持“以人为本”的原则，不断改善员工的生活、工作环境和福利待遇，重视员工的健康和安全。同时，公司还根据实际工作的需要，针对不同的岗位对员工进行专业知识和职业技能的培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。
4、产品开发
公司将密切关注并引导市场对节能环保系列产品、高档建筑型材及工业型材产品的需求，加大对该类产品的研究开发力度。
公司将采用先进设备和工艺技术，丰富工业型材产品的种类、规格、型号，增加产品在交通运输（汽车、轨道交通等）、耐用消费品、机械设备、电子业、化工业等领域的运用。
逐步提高市场前景广、科技含量高、生命周期长、产品附加值高的产品比重，如隔音隔热的铝型材等新产品，家具用铝材、电子电器用铝材、水暖卫浴用铝材等深加工材，提升产品技术含量、优化公司产品结构。
5、再融资、收购与兼并
随着公司业务开展，公司将根据投资项目资金需求特征和自有资金状况，决定是否进行再融资以及采取何种方式再融资，确保公司发展所需资金来源。同时，公司将重视股东现金回报，形成融资与分红的良性循环。
公司将根据自身业务发展、市场竞争等状况，在条件成熟时，收购兼并铝型材行业内拥有先进生产技术、良好销售渠道的企业，整合产能及市场资源，借此不断提升产品的市场竞争力、扩大产品的市场占有率。公司未来也将通过多种方式与国外先进技术企业合作，实现对外扩张。
6、治理完善计划
公司一直致力于完善管理体系和提升管理效率，将进一步健全现代企业制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，健全公司内控管理体系体系，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。
为优化各项业务流程，公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论，持续深化流程改革，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的时效化，提升整体效率。
（五）实现上述计划将面临的主要挑战
为实现上述计划，公司将面临如下主要的挑战：
1、公司在未来几年将处于高速发展阶段，对各类高素质人才，尤其是复合型的管理人才、技术人才和营销人才的需求将更为迫切，人才的引进、人才的培训和人才的衔接问题将日益突出。
2、随着募投项目的建成投产，公司资产规模和业务规模都将不断扩大，如何继续发挥管理的效度和力度，保持快速的市场反应能力，将对公司管理水平构成挑战。
（六）确保实现上述发展计划拟采用的措施
为确保上述计划顺利开展、经营目标顺利实现，公司拟采取以下措施：
1、充分利用现有优势，通过技术创新、产品开发、引进先进设备等措施，提升产品技术含量、优化产品结构、扩大业务规模。
2、加大引进人才和培养人才的力度，建设一支高效有力的综合人才队伍，以适应公司快速发展对人才的的需要。
3、通过进一步控制成本、提高产品附加值、拓展和完善营销网络、优化定价策略等，提高公司盈利能力。
4、坚持实施公司既定发展战略，锁定主营业务发展方向，促进公司持续稳步健康发展。
5、进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、2011年利润分配情况
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司在2011年度共实现合并净利润57，662，821.63元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，2011年度年底累计可供股东分配利润为138，369，961.27元。
公司2011年度利润分配预案为：拟以2011年12月31日的总股本171，800，000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。共计分配股利42，950，000元，剩余未分配利润95,419,961.27元结转以后年度分配。
2、2012年利润分配情况
经致同会计师事务所审计，公司2012年度共实现合并净利润40,365,737.08元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存未分配利润，2012年度年底累计可供股东分配利润为131,942,008.20元。
公司2012年度利润分配预案为：公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润的具体使用计划如下：一是2012年8月9日公司召开的第二届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，公司以自有资金5200万元出资设立控股子公司江西闽发科技有限公司，占其注册资本的52%。公司2013年计划投入2000万元。二是公司为了响应政府鼓励民间资金助推实体经济发展的号召，公司拟以自有资金参股小额贷款公司，公司已于2013年7月16日披露了公司关于参股南安市天邦小额贷款股份有限公司的公告，公司拟以自有资金出资3000万元，占注册资本总额的10%。三是随着募投项目的逐步建成投产，公司的生产规模进一步扩大，公司日常的生产经营需要的流动资金增多，公司拟将剩余未分配利润暂时补充流动资金。
3、2013年利润分配情况
经致同会计师事务所审计，公司2013年度共实现归属于公司股东的净利润46,101,405.38元，扣除按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，加上以前度留存未分配利润，公司累计实现可供股东分配利润为173,273,493.34元（其中2012年、
2013年度累计实现可供股东分配利润为77,853,532.07元）。
公司2013年度利润分配预案为：公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2013年度不进行利润分配主要有以下几个方面：
一是公司拟投资3000万元参股南安市天邦小额贷款股份有限公司，目前该投资事项尚在审批当中，如果该投资事项获得批准，该项资金将要投入。
二是公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过了拟投资3000万元参股泉州银行股份有限公司和拟投资500万元参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司2项议案，是公司在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区的背景提出的战略举措，是公司分享国家金融改革成果，进一步积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金融资源配置，增加公司赢利能力的重要举措。
三是公司第二届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立了江西闽发科技有限公司，由于当地政府征地尚未完成的原因，截止2013年12月31日，公司共计投入资金1，040万元，预计在征地完成后公司还需相应投入资金4160万元进行建设。
四是公司上市募投项目“4万吨铝合金生产线”将于2014年上半年建成投产，随着产能的逐步释放，产量的增加，生产经营所需要的流动资金将相应增加。
综合上述原因，公司为了降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2013年度不进行分红也不进行资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司于2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，承诺2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》等有关分红规定执行利润分配。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|46,101,405.38|0%|
|2012年|0.00|40,393,469.91|0%|
|2011年|42,950,000.00|57,662,821.63|74.48%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|配预案的原因||
||一是公司拟投资3000万元参股南安市天邦小额贷款股份|
||有限公司，目前该投资事项尚在审批当中，如果该投资事项|
||获得批准，该项资金将要投入。|
|公司为了降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利||
||二是公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议通过|
|益，董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公||
||了拟投资3000万元参股泉州银行股份有限公司和拟投资500|
|积金转增股本。||
||万元参股福建南安汇通村镇银行股份有限公司2项议案，是|
||公司在泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区的背景提|
||出的战略举措，是公司分享国家金融改革成果，进一步积累|

||
|-|
|在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风|
|险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金|
|融资源配置，增加公司赢利能力的重要举措。|
|三是公司第二届董事会2012年第三次临时会议审议通过|
|了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立了江西闽|
|发科技有限公司，由于当地政府征地尚未完成的原因，截止|
|2013年12月31日，公司共计投入资金1，040万元，预计在|
|征地完成后公司还需相应投入资金4160万元进行建设。|
|四是公司上市募投项目“4万吨铝合金生产线”项目将于|
|2014年上半年建成投产，生产经营所需要的流动资金将相应|
|增加。未分配利润余下6667.35万元将用于补充流动资金。|

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|现金分红政策：||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||

十五、社会责任情况
（一）、股东和债权人权益保护
1、股东权益保护
股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司的义务和职责。
（1）公司治理情况。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，建立健全公司内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会等三会运作程序，通过公司治理自查活动，整改内控缺陷，优化公司治理结构，增强公司董事、监事、高级管理人员勤勉履职意识，不断提升公司治理水平。
2013年度，公司共召开两次股东大会、七次董事会、六次监事会，各次会议召开、决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》等规定执行，确保公司合法运作。
（2）公司严格依照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，制订了《信息披露管理办法》，从信息披露的基本原则和一般规定、信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露的保密措施、信息披露常设机构和联系方式等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。严格遵守公平的信息披露原则，在进行信息披露时未发生选择性信息披露情形，所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。
报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》执行，没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。
（3）公司注重保护中小投资者利益，坚持法律面前股东平等的原则，公平对待所有股东，依法保障法律法规赋予股东的知情权、决策权、收益权和选举权等各项合法权益。
（4）公司严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案—《未来三年分红回报规划（2012-2014）》，决策程序透明，也符合相关要求的规定。《未来三年分红回报规划（2012-2014）》符合《公司章程》的规定。切实贯彻执行了福建证监局有关文件精神和公司《社会责任制度》的要求，保护了股东的分红权。
(5)报告期内，在公司董事长支持下，董事会秘书精心组织领导，严格按照监管部门的要求，遵循公司投资者关系管理
相关制度，进一步明确了公司网站等各种非正式公告信息的披露和投资者、证券机构和财经媒体等来电来访的接待工作等事
项的责任人和相关规定，要求证券投资部认真、热情做好投资者及媒体的来电、来访接待工作，确保公开联系途径有效、畅
通，做到工作时间电话有人接听、电子邮件及时回复，网站投资者提问有问必答，认真听取投资者的意见建议，并报公司董事会秘书。利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。
在2012年度报告对外公告后，公司举行了年报业绩网上说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员均参与，及时回答投资者关系互动平台的相关问题，与广大网民和投资者保持近距离和时时的交流。
2、公司高度重视债权人的合法权益。
公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。
（二）、员工权益维护
||
|-|
|公司认为员工是企业最重要的财富，坚持以人为本的原则，致力于营造和谐的企业文化，实现用感情凝聚员工、用事业|
|激励员工，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬及激励机制。|
|公司遵守国家相关法律法规，充分保障员工的基本权益；通过合理的激励机制和完善的培训体系，实现员工的全面发展，|
|助力员工与企业的共同成长；通过严格的职业安全管理、丰富的文化生活，营造公司和谐的工作氛围。|

公司始终重视保障员工的合法权益，为员工建立良好的工作环境和生活环境，以提高员工的积极性、创造力，增强员工对公司的归属感，打造一支具有较强凝聚力的员工队伍。
（1）公司注重保护职工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，明确了职工享有的权益和应履行的义务。严格执行国家社会保险规定，及时足额缴纳各项社会保险，公司按照规定为职工个人办理养老、医疗、失业、工伤和团体意外险等各项社会保险；公司重视职工权利的保护，依据《公司章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会有3名监事，其中1名为职工监事，由职工代表大会民主选举产生，代表职工监督公司的生产经营。职工代表监事进入公司监事会，并通过监事会的规范运作实现了对公司的监督，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。
（2）公司每月按时足额支付职工工资，每年对员工进行一次集体调薪，同时逐年增加对员工的伙食补贴。报告期内，公司多次调整员工工资，2013年全体员工的工资比去年平均增长在10%-20%（吨工资）。同时公司制订基于服务年限的工龄奖励制度。公司对服务期限满一年且签订劳动合同的员工，每月发放工龄奖，服务年限越长，奖励越高，至2012年开始，员工每人每月享受工龄补贴。
（3）公司坚持以人为本，关注员工的身体健康，公司为女员工特别是处于“三期”女员工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇。针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；公司定期组织员工进行身体检查；夏天做好防暑降温措施，每年7-8月发放防暑降温费。
（4）关心困难员工。公司对职工分娩、奔丧、子女就学等方面提供力所能及的支持与帮助，及时慰问走访困难员工，把企业的温暖送进员工的心里。同时为了进一步弘扬中华民族扶贫济困、助人为乐的传统美德，公司成立“闽发工会爱心基金”，帮助有困难的家庭，并一定程度上缓解或减轻身患重大疾病或意外伤亡员工家属的经济负担。
（5）培育企业员工价值观。在宣传贯彻“人本、诚信、品质、创新”企业核心价值观的同时，通过完善企业文体文化活动丰富企业文化建设，丰富员工的精神文化娱乐生活。公司配备较为完整的职工娱乐活动中心，如图书阅览室、电脑室、乒乓球室、台球室、棋乐室、篮球场，逢节假日不定期举办各种形式的活动，同时每月定期举办生日晚会，使员工体会到公司大家庭的温暖，增强了企业的凝聚力。
（6）打造优质企业、培养优秀员工。公司根据年度培训规划，按照高层管理人员、中层管理技术人员、新入职员工和基层班组员三个类别设计培训课程、执行培训规划。通过系统的学习帮助新进从业人员熟悉工作环境，认同公司经营理念和企业文化、安全生产等对新进员工进行教育训练；对各职能人员进行业务能力培训，提升各职能人员执行本职之业务专精能力；对高级管理人员采取多种形式外训，提升公司内部各级主管之经营管理能力，达到提升全面管理绩效之目的，以因应公司未来发展需要。公司同时鼓励自我学习与提高，达到公司发展与员工职业发展规划协调进行。
（三）、供应商、客户和消费者权益保护
公司崇尚诚信服务的经营理念和行为准则。对于供应商、客户和消费者，公司均能以提供最佳服务的态度开展工作。
（1）加强廉洁从业，长抓反商业贿赂工作
多年来，没有发现管理人员违反廉洁从业相关规定的情形。为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司建立和完善了《财务管理制度》、《采购工作流程》等内部管控制度，同时与每个主要供应商签订廉政协议，杜绝商业贿赂，从源头层层把关，系统地规范了企业经营管理行为。在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。
（2）与供应商诚信合作互利共赢
公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制。推行阳光采购，对供应商的开发、选择、评审和管理均采用统一标准，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，保证所有采购在“公开、公平、公正”的原则下进行，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。
（3）以客户的最大满意为公司追求的目标
公司自经营以来通过了ISO9001质量体系和产品质量双认证，ISO10012测量管理体系认证，按照管理流程对产品质量进行控制，完善管理制度、加强内控。公司作为国家技术监督局发布的GB5237《铝合金建筑型材》国家标准的主编单位和试验研制基地，中心实验室通过国家实验室认可，所有产品均采用国际标准组织生产，各项性能指标等同于日本JIS和美国AA标准，确保为客户提供合格产品。公司非常重视客户意见和建议，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，不断完善客户价值评价体系，致力于为客户提供超值的产品和服务。
（四）环境保护与可持续发展
公司是专业生产建筑和工业铝型材的企业，在生产过程中对社会带来的影响因素有：粉尘、废气、废水、废渣排放等，可能给环境带来污染；排放、噪声可能会给公众身体带来危害；生产设备的故障有可能会导致安全事故、生产过程的工伤隐患及潜在的火灾危险等。公众关注焦点是排放和噪声问题。为此，公司贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》《安全生产法》、《消防法》相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标，按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，建立ISO14001环境管理体系，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。通过实施对安全和环境的危害辨识、风险评价，落实环境因素识别与评估控制程序、环境目标、指标及管理方案控制程序、环境运行控制程序、应急响应与准备方案控制程序、环境监测与测量控制程序、废弃物管理办法、水体污染防治管理办法、办公废弃物管理规定、噪声防护管理规定、职业健康管理办法、劳动保护管理办法，以实现环保目标。公司在产品、服务、运营方面对当前和未来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生方面的隐忧高度关注，制定了一系列的管理预案（如火灾应急预案），并积极采取各种先进的节能技术，减少公众对公司负面社会影响的担心。在环保方面，公司对废水进行处理，达标后排放，减少了废水对环境的污染；为解决日益紧张的能源短缺问题，同时也为了减少对环境的污染，改善厂区的空气质量和车间员工的工作环境，公司实施了以冷冻机替代、天然气替代、酸雾替代等三项清洁生产的方案，这三项方案的实施大大降低了公司能耗、减少了“废气、废水、废渣”三废的排出量，满足了环保部门对企业达标排放总量和总量控制的要求。同时，公司在设备采购过程中，尽可能地选择低能耗、低噪音的设备。在生产过程中，公司不断加强成本控制，降低资源消耗与浪费，全面推行清洁生产工作，并投入专项资金，大幅改善节水、节电、减少粉尘和废气排放等方面问题。多年来，公司未发生任何的负面社会影响事件，并积极支持和参与社区的各项建设工作，与当地社区、居民保持良好的关系。
（五）、社会公益事业和公共关系
企业的发展离不开社会的支持，公司在抓好企业自身建设的同时，也不忘回报社会，公司坚持把参与公益事业，承担企业社会责任作为企业发展战略中的重点组成部分来实施，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身的发展带动和促进当地经济的发展。
1、公司在经营管理中，注重与外部社会建立融洽的沟通氛围，积极参加文化、社区建设、捐资助学、社会慈善等社会公益活动，促进公司所在地的发展，以构筑和谐的社会关系。
2、积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。
3、在2013年就业形势十分严峻的情况下，公司积极应对宏观经济不利形势，开发新产品、新技术，招聘了一批技术人才，为缓解社会就业压力做出了一定的贡献。
公司《2013年度社会责任报告》具体内容于2014年3月29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||谈论的主要内容为公司已|
|2013年12月11日|公司证券部|实地调研|机构|财达证券：关峻宇|公开披露信息，公司未提|
||||||供资料。|
||||||谈论的主要内容为公司已|
|2013年12月27日|公司证券部|实地调研|机构|海通证券：施毅|公开披露信息，公司未提|
||||||供资料。|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
四、破产重整相关事项
报告期内，公司经营正常，无破产重组事项。
五、资产交易事项
报告期内，公司未发生资产收购、资产出售及企业合并的情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励计划。
七、重大关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
报告期内，公司不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的情形。
2、担保情况
报告期内，公司不存在对外担保及对子公司担保的情况。
3、其他重大合同
报告期内，公司无其他重大合同。
4、其他重大交易
报告期内，公司无其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||履|
|承诺事|||承诺||行|
||承诺方|承诺内容||承诺期限||
|项|||时间||情|
||||||况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞||||
|||市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果||||
|||证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票||||
||公司首次公开发行股|在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人（本公||||
||||||严|
||票前全体股东黄天火、|司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行|2011|||
||||||格|
||黄长远、黄印电、黄秀|人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公|年04|||
|||||3年|履|
||兰、东莞市中科松山湖|司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、|月28|||
||||||行|
||创业投资有限公司、海|5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，|日|||
||||||中|
||通开元投资有限公司|在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每||||
|||年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买||||
|||入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此||||
|||所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本||||
|||公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。||||
|||公司持股5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰||||
|||女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行||||
|||人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取|||严|
||公司持股5%以上股东||2011|||
|||合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组|||格|
||黄天火先生、黄印电先||年04|||
|||织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业||长期有效|履|
||生、黄长远先生、黄秀||月28|||
|||务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）|||行|
||兰女士||日|||
|||的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反|||中|
|||本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此||||
|||给发行人造成的所有直接或间接损失。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||分红回报承诺：2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临||||
|||时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报||||
|||||2012年1|严|
|||规划（2012-2014）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法|2012|||
|||||月1日|格|
|||律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以|年06|||
||公司|||-2014年|履|
|||后，公司2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年|月26|||
|||||12月31|行|
|||实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根|日|||
|||||日|中|
|||据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议||||
|||决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。||||
||||||严|
|||不进行高风险投资承诺：2013年5月15日公司第二届董事会2013年|2013|2013年5||
||||||格|
|||第一次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时|年05|月15日||
||公司||||履|
|||补充流动资金的议案》，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资|月15|-2014年5||
||||||行|
|||金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。|日|月15日||
||||||中|
|承诺是||||||
|否及时|是|||||
|履行||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|致同会计师事务所有限公司|
|境内会计师事务所报酬（万元）|55|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|6年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|吴传刚、王鹏|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十五、公司子公司重要事项
报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。
十六、公司发行公司债券的情况
报告期内，公司未发行公司债券。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||128,800,0|||||||128,800,0||
|一、有限售条件股份||74.97%|||||||74.97%|
||00|||||||00||
||128,800,0|||||||128,800,0||
|3、其他内资持股||74.97%|||||||74.97%|
||00|||||||00||
||12,000,00|||||||12,000,00||
|其中：境内法人持股||6.98%|||||||6.98%|
||0|||||||0||
||116,800,0|||||||116,800,0||
|境内自然人持股||67.99%|||||||67.99%|
||00|||||||00||
||43,000,00|||||||43,000,00||
|二、无限售条件股份||25.03%|||||||25.03%|
||0|||||||0||
||43,000,00|||||||43,000,00||
|1、人民币普通股||25.03%|||||||25.03%|
||0|||||||0||
||171,800,0|||||||171,800,0||
|三、股份总数||100%|||||||100%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
||2011年04月20|||2011年04月28|||
|IPO||15.18|43,000,000||34,420,000||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期内，公司未发行公司债券。
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|
|现存的内部职工股情况的说明|公司目前无现存的内部职工股。||

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||15,449||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||14,348||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|黄天火|境内自然人|42.73%|73,416,000||73,416,000|||||
||||||||质押||22,000,000|
|黄长远|境内自然人|10.75%|18,472,000||18,472,000|||||
||||||||质押||13,000,000|
|黄印电|境内自然人|10.75%|18,472,000||18,472,000|||||
|黄秀兰|境内自然人|3.75%|6,440,000||6,440,000|||||
|东莞市中科松山|境内非国有法人|3.49%|6,000,000||6,000,000|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖创业投资有限公司||||||||
|海通开元投资有限公司|境内非国有法人|3.49%|6,000,000|6,000,000||||
|傅子芬|境内自然人|0.21%|360,849||360,849|||
|林珍芳|境内自然人|0.2%|350,000||350,000|||
|林安利|境内自然人|0.19%|319,194||319,194|||
|付培珍|境内自然人|0.15%|250,000||250,000|||
|||1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本||||||
|说明||公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上||||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|傅子芬||360,849||||人民币普通股|360,849|
|林珍芳||350,000||||人民币普通股|350,000|
|林安利||319,194||||人民币普通股|319,194|
|付培珍||250,000||||人民币普通股|250,000|
|俞月君||240,140||||人民币普通股|240,140|
|陈攀||240,017||||人民币普通股|240,017|
|陈碧丽||231,100||||人民币普通股|231,100|
|逄筱玲||221,000||||人民币普通股|221,000|
|王国华||216,911||||境外上市外资股|216,911|
|郑侃||200,000||||人民币普通股|200,000|
|前10名无限售流通股股东之间，||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|行动的说明||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
黄长远先生为获取个人投资所需资金，于8月12日将其持有的本公司13,000,000股限售股股票（占公司股份总数的7.57%）与国泰君安证券股份有限公司进行了为期365天的股票质押式回购交易，该笔质押已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。初始交易日为2013年8月12日，回购交易日为2014年8月12日，质押期间该股份予以冻结不能转让。截止2013年12月31日，黄长远先生共持有公司有限售条件的流通股18,472,000股，占公司总股本的10.75%，其中处于质押状态的股份为
13,000,000股，占公司总股本的7.57%。
2、公司控股股东情况
不存在
公司不存在控股股东情况的说明
无
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|黄天火|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|福建省闽发铝业股份有限公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
截至报告期末，公司未有持股在10%以上的法人股东。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2013年12|2016年12|||||
|黄天火|董事长|现任|男|59|||73,416,000|||73,416,000|
||||||月22日|月22日|||||
||董事;总经||||2013年12|2016年12|||||
|黄长远||现任|男|47|||18,472,000|||18,472,000|
||理||||月22日|月22日|||||
||董事;副总||||2013年12|2016年12|||||
|黄印电||现任|男|43|||18,472,000|||18,472,000|
||经理||||月22日|月22日|||||
||董事;副总||||2013年12|2016年12|||||
|黄赐为||现任|女|59|||0|||0|
||经理||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|黄文乐|董事|现任|男|32|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|黄松林|董事|现任|男|52|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|王志强|独立董事|现任|男|47|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|王昕|独立董事|现任|男|44|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|兰涛|独立董事|现任|男|51|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|陈敏|监事|现任|男|53|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|周剑|监事|现任|男|44|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|龚君|监事|现任|女|39|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||董事会秘||||||||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|傅孙明|书；副总经|现任|男|54|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||理||||||||||
||||||2013年12|2016年12|||||
|赵启明|副总经理|现任|男|60|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
|罗丽|财务总监|现任|女|51|2013年12|2016年12|0|||0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2010年12|2013年12|||||
|梁世斌|独立董事|离任|男|74|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||2010年12|2013年12|||||
|范顺科|独立董事|离任|男|51|||0|||0|
||||||月22日|月22日|||||
||||||||110,360,00|||110,360,00|
|合计|--|--|--|--|--|--||0|0||
||||||||0|||0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
（1）、董事主要工作经历
1、黄天火先生，男，1955年6月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。2007年12月至今任公司董事长。
曾获荣誉：第八届、第九届福建省政协委员、泉州市中外企业家联谊会副会长、南安市美林街道商会第一届理事会会长、南安慈善总会永远名誉会长、2000年被评为泉州市劳动模范、福建省劳动模范，2010年被评为南安市优秀人才，2011年被评为第十四届福建省优秀企业家。
2、黄长远先生，男，1967年4月出生。中国国籍，无永久境外居留权，EMBA在读，高级经济师。2007年12月至今，任公司副董事长兼总经理。
主要成果及曾获荣誉包括：2000年至2005年，连续五年被全国有色金属标准化技术委员会评为先进工作者；2004年南安市劳动模范；2006年泉州市劳动模范；2011年被泉州市首届创新企业推介活动评为最具创新力企业家；2000年参加YS/T436-2000铝合金建筑型材图样图册行业标准起草；2000年-2007年多次参加国内铝合金建筑型材国家标准起草；2007年9月参加ISO/TC79阳极氧化复合膜国际标准起草。2012年被中共福建省委人才工作领导小组评为“海西创业英才”
3、黄印电先生，男，1971年8月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专。2007年12月至今，任公司副董事长兼副总经理。
4、黄赐为先生，男，1955年10月出生。中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年12月至今，任公司董事，副总经理。
5、黄文乐先生，男，1982年3月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年至今担任宏天投资执行董事兼总经理。2007年12月至今，任公司董事。
6、黄松林先生，男，1962年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000至今担任福建省南安市闽盛陶瓷有限公司董事长。2007年12月至今，任公司董事。
7、王志强先生，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任本公司独立董事。王志强先生2007年1月-2009年8月于厦门大学财务管理与会计研究院任院长助理，2009年9月至今于厦门大学管理学院任院长助理；王志强先生同时兼任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、德尔惠股份有限公司独立董事。2010年12月至今任公司独立董事。
8、王昕先生，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高工。1992年至今在有色金属技术经济研究院先后从事研究、管理等工作，现任副院长，1998年至今兼任佛山市南海安泰科经贸有限公司总经理，2011年至今兼任洋浦安泰科经贸有限公司总经理，2013年12月22日至今任公司独立董事。
9、兰涛先生，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年至今任职于福建省质量协会技术委员会副主任，2013年12月22日至今任公司独立董事。
（2）、监事主要工作经历
1、陈敏先生，男，1961年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级工程师，是国家标准主要起草人，
发明多项专利。2007年12月至今任公司研发部经理；2007年12月至今，任公司监事会主席。
主要成果：开发闽发868、898、818、80、C100、G50\G60\G80\G65\G95及2000型系列铝门窗、幕墙及办公隔断，其中多项申请专利；参加国家标准GB5237.6—2004、GB/T6892—2006、GB/T14846—2008的起草，且是主要起草人之一；设计锁紧件、抱式联轴器、钢丝绳紧固件，并获得实用新型专利。
2、周剑先生，男，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2009年8月至2013年4月，任公司物控部副经理。2013年4月至今，人公司总经理助理，2007年12月至今，任公司监事。
3、龚君女士，女，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年12月起至2010年12月担任公司办公室副主任、工会副主席、女工委主任，2010年12月起任公司工会主席。2007年12月至今，任公司监事。
（三）、高级管理人员主要工作经历
本公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
1、黄长远先生，总经理，简历见董事介绍。
2、黄印电先生，副总经理，简历见董事介绍。
3、黄赐为先生，副总经理，简历见董事介绍。
4、赵启明先生，副总经理，男，1954年2月出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2007年12月至今，任公司副总经理。
5、傅孙明先生，副总经理、董事会秘书，男，1960年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2009年11月任公司办公室主任，2009年12月至今任公司副总经理、董事会秘书
6、罗丽女士，财务总监，女，1963年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2008年10月-2011年4月于九牧集团有限公司任财务总监，2011年5月-2012年5月于阳光大地（福建）新能源有限公司任财务副总，2012年11月至今，任职公司财务总监。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|黄松林|福建省南安市闽盛陶瓷有限公司|董事长|||是|
|||执行董事兼||||
|黄文乐|福建省宏天投资发展有限公司||||否|
|||总经理||||
|王昕|有色金属技术经济研究院|副院长|||是|
|王昕|佛山市南海安泰科经贸有限公司|总经理|||是|
|王昕|洋浦安泰科经贸有限公司|总经理|||是|
|||管理学院院||||
|||长助理、教||||
|王志强|厦门大学||||是|
|||授、博士生导||||
|||师||||
|王志强|七匹狼股份有限公司|独立董事|||是|
|王志强|德尔惠股份有限公司|独立董事|||是|
|兰涛|福建省质量协会技术委员会|副主任|||是|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员年度薪酬在经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，由董事会批准确认，并报股东大会批准确认。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|黄天火|董事长|男|59|现任|20||20|
||副董事长、总|||||||
|黄长远||男|47|现任|20||20|
||经理|||||||
||副董事长、副|||||||
|黄印电||男|43|现任|15||15|
||总经理|||||||
||董事、副总经|||||||
|黄赐为||男|59|现任|15||15|
||理|||||||
|黄文乐|董事|男|32|现任|10||10|
|黄松林|董事|男|52|现任|0||0|
|范顺科|独立董事|男|51|离任|5||5|
|梁世斌|独立董事|男|74|离任|5||5|
|王志强|独立董事|男|47|现任|5||5|
|王昕|独立董事|男|44|现任|0||0|
|兰涛|独立董事|男|51|现任|0||0|
|陈敏|监事|男|53|现任|15||15|
|周剑|监事|男|44|现任|10||10|
|龚君|监事|女|39|现任|10||10|
||董事会秘书、|||||||
|傅孙明||男|54|现任|15||15|
||副总经理|||||||
|罗丽|财务总监|女|51|现任|20||20|
|赵启明|副总经理|男|60|现任|15||15|
|合计|--|--|--|--|180|0|180|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2013年12月22||
|范顺科|独立董事|任期满离任||任职到期，董事会换届选举。|
||||日||
||||2013年12月22||
|梁世斌|独立董事|任期满离任||任职到期，董事会换届选举。|
||||日||
||||2013年12月22|董事会换届选举，被选举为公司第三届董事会独立董|
|王昕|独立董事|被选举|||
||||日|事。|
||||2013年12月22|董事会换届选举，被选举为公司第三届董事会独立董|
|兰涛|独立董事|被选举|||
||||日|事。|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未进行变动。
六、公司员工情况
（一）、截止2013年12月31日，公司在职员工人数1006人（含全资子公司、控股子公司人员），公司无需承担费用的离退休职工。
（1）公司员工具体构成情况如下表：
||||
|-|-|-|
|1、专业结构|||
|分工|2013年人数|占总人数比例|
|生产人员|750|74.55%|
|技术人员|107|10.64%|
|销售人员|55|5.47%|
|行政人员|74|7.36%|
|财务人员|20|1.99%|
|合计|1006|100.00%|
|2、教育程度|||
|受教育程度|2013年人数|占总人数比例|
|大专以上（含大专）|313|31.11%|

||||
|-|-|-|
|高中以下（含高中、中专）|693|68.89%|

（2）、员工情况柱饼状图如下：
1、专业构成
2、受教育程度
（二）、员工薪酬政策
公司形成了适合自身所处发展阶段、行业特点和地域特点的薪酬管理办法和体系，员工薪酬按计时岗位和计件岗位两个大类计算，由基本工资、绩效工资、职务补贴、满勤奖和福利工资五个部分组成，并根据实际情况每年予以适当幅度的提薪。
（三）、员工培训计划
公司重视加强对员工的培训与教育，积极开展包括新员工入职培训、安全生产培训、专业技能培训、学历教育等在内的多种培训方式，以期提高员工的安全生产意识和专业技能。与此同时，公司还通过与福州大学、福建师范大学、福建师范大学闽南科技学院等高等院校开展校企合作的方式，为员工提供学习和自我提升的平台，促进员工自身能力进一步的提高。公司员工培训计划由人力资源部统一筹划，并协调和支持各职能部门予以具体实施。
（四）、公司目前没有需要承担费用的离退休职工。
（五）、公司员工劳动保障情况
公司实行劳动合同制度，按照《中华人民共和国劳动法》与员工签订劳动合同。并按规定为员工缴纳基本养老保险、
失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，进一步加强公司规范运作，提高公司治理水平。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。
（二）关于公司控股股东
公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有绕过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。
（三）关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会的召集与召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事能够依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。
（四）关于监事与监事会
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定的监事选聘程序选举监事，确保监事选举的公平、公正、公开。监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事以及职工监事认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益，切实履行了监事会职责。
（五）关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
（六）公司治理制度的完善
报告期内，公司根据根据相关制度并结合自身经营生产的特点，修订了《募集资金管理制度》、《信息披露管理办法》、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《远期结售汇业务内部控制制度》、《期货套期保值业务内部控制制度》、《独立董事工作制度.《董事会议事规则》并制定了《内部问责制度》等规范性文件，有效地提高了公司的规范运作水平。
截至报告期末，本公司治理情况符合中国证监会及交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司于2011年度建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司重点工作在于落实制度的执行情况。董事会办公室向公司的董事、监事及高管传阅相关文件，并如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。在窗口期前及窗口期内，董事会办公室都会通过邮件及短信方式提醒大股东及高管注意事项，有效杜绝违规买卖股票的情形。经自查，公司于报告期内未发现公司内幕信息知情人泄露公司机密，也未发现内幕信息知情人在敏感时期买卖公司股票的情况。公司在报告期内未有受到监管部门查处的情
形。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2012年度报告及||||
|||其摘要》、《2012年||||
|||度董事会工作报||||
|||告》、《2012年度监||||
||||||公告编号2013-016|
|||事会工作报告》、||||
||||||的《2013年度股东|
|||《2012年度财务决||||
||||||大会决议的公告》刊|
|||算报告》、《2012年||||
||||会议以现场投票的||登在2013年5月16|
|||度利润分配预案》、||||
|2012年度股东大会|2013年05月15日||方式进行表决，审议|2013年05月16日|日的《证券时报》、|
|||《关于续聘致同会||||
||||通过了有关议案||《中国证券报》和巨|
|||计师事务所为公司||||
||||||潮资讯网|
|||2013年度财务审计||||
||||||（http://www.cninfo|
|||机构》的议案、《关||||
||||||.com.cn）上。|
|||于调整公司董事、监||||
|||事、高级管理人员薪||||
|||酬（或津贴）>的议||||
|||案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于董事会换届||||
|||选举》的议案、《关|||公告编号2013-042|
|||于监事会换届选举》|||的《2013年度第一|
|||的议案、修订《董事|||次临时股东大会决|
|||会议事规则》的议|||议的公告》刊登在|
||||会议以现场投票的|||
|2013年第一次临时||案、修订《募集资金|||2013年12月23日|
||2013年12月22日||方式进行表决，审议|2013年12月23日||
|股东大会||管理制度》的议案、|||的《证券时报》、《中|
||||通过了有关议案|||
|||审议修订《重大经营|||国证券报》和巨潮资|
|||与投资决策管理制|||讯网|
|||度》的议案、审议修|||（http://www.cninfo|
|||订《独立董事工作制|||.com.cn）上。|
|||度》的议案||||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|范顺科|6|3|3|0|0|否|
|梁世斌|6|5|1|0|0|否|
|王志强|7|5|2|0|0|否|
|王昕|1|1|0|0|0|否|
|兰涛|1|1|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
□是√否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对报告期内公司关于续聘致同会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构、2012年度内部控制我评价报告、2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）、公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品、公司 2012年度拟不实施现金分红、拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、调整募投项目挤压机生产设备、使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品、2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、董事会换届选举、第三届董事会第一次会议相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2013年度公司各专门委员会履职情况如下：
（一）、战略委员会的履职情况
2013年4月13日，公司战略委员会召开会议审议通过《福建省闽发铝业股份有限公司战略规划书之五年规划》（2013年
-2017年）
（二）、提名委员会的履职情况
2013年12月4日，公司提名委员会召开会议审议通过了《关于董事会换届选举》的议案，同意提名黄天火先生、黄长远先生、黄印电先生、黄赐为先生、黄文乐先生、黄松林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，王志强先生、王昕先生、兰涛先生为第三届董事会独立董事候选人。
2013年12月21日，公司提名委员会召开会议审议通过了《关于提名黄长远为总经理候选人的议案》、《关于提名黄印电、黄赐为、赵启明为副总经理候选人的议案》、《关于提名傅孙明为副总经理、董事会秘书候选人的议案》、及《关于提名罗丽为财务总监候选人的议案》。
（三）薪酬与考核委员会的履职情况
2013年4月11日，公司薪酬与考核委员会召开会议审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案》。
（四）审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，会议召开情况如下：
1、2013年3月8日，公司董事会审计委员会召开了2013年第一次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）听取了总经理关于2012年度生产经营和投融资活动情况的汇报及财务总监关于2012年度的财务状况和经营成果情况的汇报；
（2）组织安排审计委员会成员、独立董事与会计师事务所就2012年度报告的审计工作进行沟通交流，现场协商确定审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价、审计重点等；
（3）审阅公司财务部初步编制的2012年度的财务报表，认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实、资料完整、会计政策选用恰当、会计估计合理，财务报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，基本上真实、公允、完整地反映了公司截止2012年12月31日的财务状况、2012年度经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，可以提交给会计事务所进行审计；
（4）审议通过了《公司2012年度第四季度内部审计工作总结及2013年第一季度内部审计工作计划》的议案；
（5）审议通过了《公司2012年度内部审计工作计划》。
2、2013年3月25日，公司董事会审计委员会召开了2013年第二次会议，会议讨论如下事项：
（1）审议通过了《关于公司2012年度业绩快报的内部审计报告》；
（2）审议通过了《公司2012年度内部审计工作总结》；
（3）审议通过了《董事会审计委员会2012年度工作报告》；
3、2013年4月11日，公司董事会审计委员会召开了2013年第三次会议，会议讨论如下事项：
（1）与致同会计师事务所年度审计工作小组就审计进度以及审计过程中发现的问题进行了沟通；
（2）督促会计师事务所在约定的时间提交年度审计报告。
4、2013年4月16日公司董事会审计委员会召开了2013年第四次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）在致同会计师事务所对公司年度审计出具初步意见后，再一次对公司财务报表进行审阅，
（2）审议通过了《公司2012年度内部控制的评价报告》；
（3）审议通过了《董事会审计委员会2012年度内部控制的自我评价报告》，同意将该报告提交董事会审议；
（4）审议通过了《关于2012年度募集资金存放和使用的专项报告》，同意将该报告提交董事会审议；
（5）审议通过了《2012年度财务报告》，同意将该报告提交董事会审议；
（6）审议通过了《2012年度财务决算报告》，同意将报告提交董事会审议；
（7）审议通过了《公司关于2012年度致同会计师事务所审计工作的总结报告》及《续聘会计师事务所》，认为：年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保证了审计的独立性，体现了良好的执业水平和职业道德，建议续聘致同会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，并提交董事会审议；
5、2013年6月11日，公司董事会审计委员会召开了2013年第五次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）审议通过了《公司2013年第一季度内部审计工作报告及第二季度内部审计工作计划》。
（2）审议通过了《公司2013年第一季度募集资金使用情况的专项审计报告》
6、2013年8月7日，公司董事会审计委员会召开了2013年第六次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）审议通过了公司2013年半年度财务报表；
（2）审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》；
（3）审议通过了《审计部关于公司2013年度第二季度内部审计工作总结及第三季度内部审计工作计划》；
7、2013年10月27日，公司董事会审计委员会召开第七次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）审议通过了公司2013年第三季度财务报表；
（2）审议通过了《审计部关于公司2013年第三季度内部审计工作报告及第四季度内部审计工作计划》
（3）审议通过了《审计部关于公司2013年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》。
报告期内，公司董事会下设的各专门委员会在审议相关议案时，所有委员对相关议案都表示赞同，未有异议的情况发生。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司在资产、人员、财务资产、机构、资产等方面与控股股东及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。
1、资产独立公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，各发起人投入到公司的经营性资产意见完成过户手续，公司与控股股东及其他股东之间的资产权属清晰，公司的资产完全独立于公司股东及其控制的其他企业。公司目前没有以资产和权益为公司股东及其下属企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被公司股东及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。
2、人员独立公司的生产经营和行政管理人员完全独立于控股股东及其他股东。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与全体员工签订了劳动合同，依法缴纳了社会保险，建立了独立的工资管理、福利和社会保障体系。公司董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、生产和研发负责人均为专职，在公司领取薪酬，未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，与公司控股股东，实际控制人及其控制的其他企业不存在交叉任职的现象。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3、财务独立公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在中国建设银行股份有限公司南安支行开设了独立的银行基本账户，账户为3500165630705000XXXX，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，办理了《税务登记证》，税务登记证号为：闽国税登字35058315633XXXX号，依法独立纳税。公司能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在为股东及其控制的企业提供担保、以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东及其控制的企业的情形。
4、机构独立公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了有效的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》规范运作，建立独立董事制度，聘任总经理，并设置相关职能部门，各部门在公司管理层的领导下运作，与股东不存在任何隶属关系。
5、业务独立公司成立时，承继了有限公司全部的经营资产和业务，确保公司从成立初始即拥有完整的研发、原材料采购、产品生产和销售系统，与股东及其控制的企业之间不存在依赖关系。采购系统：公司设置了独立的采购系统，具有直接面向市场独立采购的能力。公司内部设置物控部统一负责全公司生产所需的原材料、生产设备、办公设施及办公用品的采购，并统一制定采购制度及办法进行采购等相关内部控制。生产系统：公司建立了健全、独立的生产管理体系。从产品生产、产品质量的检验和存货管理，公司都制定了严格规范的管理制度，使生产管理制度化、规范化。同时公司设立中心实验室及研
发部，具有独立的研发设计能力。销售系统：公司通过设置营销中心对生产部门的产品进行销售。在销售模式上，本公司目
前主要通过经销商、直销和专卖店方式进行销售，建立了独立完整的销售系统。
七、同业竞争情况
公司目前不存在同业竞争问题。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了相关绩效评价与激励体系，将员工的收入与公司绩效和个人业绩相联系，人员招聘公开、透明。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会认为公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司2012年度的业务运行中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截止2013年12月31日，公司的内部控制制度的设计与运行是有效的，不存在重大缺陷。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年03月29日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|索引||

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
2011年公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对信息披露责任人的问责机制，加强了信息披露的真实、
准确性。报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错及重大遗漏信息补充情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月27日|
|审计机构名称|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|致同审字（2014）第350ZA0320号|
|注册会计师姓名|吴传刚、王鹏|

审计报告正文
福建省闽发铝业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称闽发铝业公司）财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是闽发铝业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，闽发铝业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了闽发铝业公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|282,745,723.72|384,526,404.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|3,605,551.49|955,262.53|
|应收票据|5,430,000.00|3,996,424.23|
|应收账款|64,276,749.93|83,664,143.13|
|预付款项|39,787,696.17|65,520,168.19|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,582,516.67|4,060,721.16|
|应收股利|||
|其他应收款|21,639,122.78|8,658,263.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|205,320,237.29|195,518,789.33|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,117,517.44|5,232,039.46|
|流动资产合计|676,505,115.49|752,132,215.94|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|288,445,278.73|254,970,115.00|

||||
|-|-|-|
|在建工程|113,867,761.14|63,462,876.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|89,078,017.18|82,170,758.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|158,241.60||
|递延所得税资产|1,990,277.92|1,493,107.20|
|其他非流动资产|49,763,943.28||
|非流动资产合计|543,303,519.85|402,096,856.79|
|资产总计|1,219,808,635.34|1,154,229,072.73|
|流动负债：|||
|短期借款|17,111,130.69|22,328,314.53|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|143,004,688.58|128,148,328.91|
|应付账款|30,883,090.98|28,772,644.47|
|预收款项|46,870,497.17|23,134,142.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,157,081.62|4,353,078.08|
|应交税费|9,015,810.55|3,112,684.18|
|应付利息|118,412.32|234,307.87|
|应付股利|||
|其他应付款|2,383,134.67|4,636,455.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|368,440.00|20,350,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|254,912,286.58|235,069,956.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|540,832.72|143,289.38|
|其他非流动负债|2,597,520.00|2,800,000.00|
|非流动负债合计|3,138,352.72|2,943,289.38|
|负债合计|258,050,639.30|238,013,245.63|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|171,800,000.00|171,800,000.00|
|资本公积|579,611,700.08|580,033,756.33|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,637,715.64|22,867,795.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|173,273,493.34|131,942,008.20|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|952,322,909.06|906,643,559.93|
|少数股东权益|9,435,086.98|9,572,267.17|
|所有者权益（或股东权益）合计|961,757,996.04|916,215,827.10|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,219,808,635.34|1,154,229,072.73|
|计|||

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城2、母公司资产负债表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|279,207,614.74|364,281,017.16|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|3,605,551.49|955,262.53|
|应收票据|5,430,000.00|3,996,424.23|
|应收账款|62,744,189.56|77,750,974.89|
|预付款项|11,135,705.65|54,418,401.28|
|应收利息|2,582,516.67|4,060,721.16|
|应收股利|||
|其他应收款|14,235,563.84|9,955,012.20|
|存货|203,384,814.07|192,130,113.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,959,186.66|4,922,873.38|
|流动资产合计|633,285,142.68|712,470,799.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,400,000.00|20,400,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|288,368,728.20|254,930,721.90|
|在建工程|113,867,761.14|63,462,876.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,276,431.42|82,170,758.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|158,241.60||
|递延所得税资产|1,178,373.67|1,397,273.90|
|其他非流动资产|49,763,943.28||
|非流动资产合计|554,013,479.31|422,361,630.39|
|资产总计|1,187,298,621.99|1,134,832,430.34|
|流动负债：|||
|短期借款|17,111,130.69|22,328,314.53|
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|143,004,688.58|128,148,328.91|
|应付账款|31,658,237.04|27,205,604.46|
|预收款项|16,845,059.28|16,738,446.37|
|应付职工薪酬|5,140,081.62|4,336,078.08|
|应交税费|8,963,584.95|2,649,895.06|
|应付利息|118,412.32|234,307.87|
|应付股利|||
|其他应付款|7,883,134.67|4,536,455.50|
|一年内到期的非流动负债|368,440.00|20,350,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|231,092,769.15|226,527,430.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|540,832.72|143,289.38|
|其他非流动负债|2,597,520.00|2,800,000.00|
|非流动负债合计|3,138,352.72|2,943,289.38|
|负债合计|234,231,121.87|229,470,720.16|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|171,800,000.00|171,800,000.00|
|资本公积|580,040,343.83|580,033,756.33|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,637,715.64|22,867,795.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|173,589,440.65|130,660,158.45|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|953,067,500.12|905,361,710.18|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,187,298,621.99|1,134,832,430.34|
|计|||

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城
3、合并利润表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,156,219,909.21|1,032,050,834.66|
|其中：营业收入|1,156,219,909.21|1,032,050,834.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,109,305,594.76|991,304,348.84|
|其中：营业成本|1,070,023,359.47|959,349,992.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|953,267.26|577,002.01|
|销售费用|8,578,194.24|5,912,143.07|
|管理费用|35,802,765.82|29,701,398.67|
|财务费用|-5,798,329.35|-7,062,743.19|
|资产减值损失|-253,662.68|2,826,555.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||2,650,288.96|-2,225,387.97|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-818,496.74|4,010,481.11|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,746,106.67|42,531,578.96|
|加：营业外收入|8,876,349.68|5,430,407.61|
|减：营业外支出|3,352,793.28|61,269.50|
|其中：非流动资产处置损|2,835,696.30||

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||54,269,663.07|47,900,717.07|
|列）|||
|减：所得税费用|8,305,437.88|7,534,979.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,964,225.19|40,365,737.08|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|46,101,405.38|40,393,469.91|
|少数股东损益|-137,180.19|-27,732.83|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.27|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.27|0.24|
|七、其他综合收益|-422,056.25|-113,581.25|
|八、综合收益总额|45,542,168.94|40,252,155.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||45,679,349.13|40,279,888.66|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-137,180.19|-27,732.83|

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城4、母公司利润表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|857,746,255.17|696,089,776.16|
|减：营业成本|772,013,325.11|625,702,770.59|
|营业税金及附加|949,793.20|555,514.98|
|销售费用|8,528,232.53|5,414,478.65|
|管理费用|35,077,068.95|29,303,215.55|
|财务费用|-5,797,887.35|-7,064,347.51|
|资产减值损失|-248,104.37|2,816,215.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||2,650,288.96|-2,225,387.97|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,675,806.56|3,188,856.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,549,922.62|40,325,396.83|
|加：营业外收入|8,026,450.68|5,427,407.61|
|减：营业外支出|3,002,793.28|61,269.50|
|其中：非流动资产处置损失|2,835,696.30||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||56,573,580.02|45,691,534.94|
|列）|||
|减：所得税费用|8,874,377.58|6,977,305.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,699,202.44|38,714,229.78|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|6,587.50|-113,581.25|
|七、综合收益总额|47,705,789.94|38,600,648.53|

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城5、合并现金流量表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,340,069,448.29|1,122,837,805.52|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|12,998,376.47|11,175,378.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,161,319.87|22,618,249.16|
|经营活动现金流入小计|1,376,229,144.63|1,156,631,433.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,196,487,778.11|976,283,300.71|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||45,100,801.96|30,361,491.12|
|金|||
|支付的各项税费|14,106,601.70|20,803,467.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,815,018.65|34,254,211.03|
|经营活动现金流出小计|1,294,510,200.42|1,061,702,470.02|
|经营活动产生的现金流量净额|81,718,944.21|94,928,963.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|73,910,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|2,847,937.06|4,010,481.11|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,000.00|2,190,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|76,759,937.06|6,200,481.11|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||113,350,588.48|121,790,185.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00|155,660,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,666,433.80||
|投资活动现金流出小计|167,017,022.28|277,450,185.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-90,257,085.22|-271,249,704.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||9,600,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|37,902,356.09|25,779,714.62|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|22,341,000.74||
|筹资活动现金流入小计|60,243,356.83|35,379,714.62|
|偿还债务支付的现金|62,808,321.05|36,893,933.76|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,409,784.62|45,675,062.40|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||22,416,412.88|
|筹资活动现金流出小计|64,218,105.67|104,985,409.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,974,748.84|-69,605,694.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-804,923.41|32,762.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,317,813.26|-245,893,673.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|189,753,068.12|435,646,741.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|176,435,254.86|189,753,068.12|

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城6、母公司现金流量表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|962,844,453.72|723,305,382.42|
|收到的税费返还|12,998,376.47|11,175,378.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|28,699,090.86|22,441,498.00|
|经营活动现金流入小计|1,004,541,921.05|756,922,258.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|829,377,453.88|576,743,400.76|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||44,870,676.16|30,166,789.52|
|金|||
|支付的各项税费|13,471,622.34|20,678,900.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,809,552.84|33,663,122.09|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|917,529,305.22|661,252,212.64|
|经营活动产生的现金流量净额|87,012,615.83|95,670,046.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|73,910,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|2,847,937.06|3,188,856.12|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,000.00|2,190,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|76,759,937.06|5,378,856.12|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||104,431,284.68|121,782,885.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00|155,660,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||10,400,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,172,130.50||
|投资活动现金流出小计|155,603,415.18|287,842,885.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,843,478.12|-282,464,029.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|37,902,356.09|25,779,714.62|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|22,341,000.74||
|筹资活动现金流入小计|60,243,356.83|25,779,714.62|
|偿还债务支付的现金|62,808,321.05|36,893,933.76|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,409,784.62|45,675,062.40|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||22,416,412.88|
|筹资活动现金流出小计|64,218,105.67|104,985,409.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,974,748.84|-79,205,694.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-804,923.41|32,762.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,389,465.46|-265,966,915.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|169,507,680.42|435,474,595.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|172,897,145.88|169,507,680.42|

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城7、合并所有者权益变动表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||171,800|580,033,|||22,867,||131,942,||9,572,267|916,215,82|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|756.33|||795.40||008.20||.17|7.10|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||171,800|580,033,|||22,867,||131,942,||9,572,267|916,215,82|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|756.33|||795.40||008.20||.17|7.10|
|三、本期增减变动金额（减少||-422,05|||4,769,9||41,331,4||-137,180.|45,542,168|
|以“－”号填列）||6.25|||20.24||85.14||19|.94|
||||||||46,101,4||-137,180.|45,964,225|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||05.38||19|.19|
|||-422,05||||||||-422,056.2|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||6.25||||||||5|
|||-422,05|||||46,101,4||-137,180.|45,542,168|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||6.25|||||05.38||19|.94|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||4,769,9||-4,769,9||||
|（四）利润分配|||||||||||
||||||20.24||20.24||||
||||||4,769,9||-4,769,9||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||20.24||20.24||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||171,800|579,611,|27,637,|173,273,|9,435,086|961,757,996.04|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|700.08|715.64|493.34|.98||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||171,800|580,147,|||18,996,||138,369,|||909,313,67|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|337.58|||372.42||961.27|||1.27|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||171,800|580,147,|||18,996,||138,369,|||909,313,67|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|337.58|||372.42||961.27|||1.27|
|三、本期增减变动金额（减少||-113,58|||3,871,4||-6,427,9||9,572,267|6,902,155.|
|以“－”号填列）||1.25|||22.98||53.07||.17|83|
||||||||40,393,4||-27,732.8|40,365,737|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||69.91||3|.08|
|||-113,58||||||||-113,581.2|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||1.25||||||||5|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||-113,58||40,393,4|-27,732.8|40,252,155|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||1.25||69.91|3|.83|
||||||9,600,000|9,600,000.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||||||.00|00|
||||||9,600,000|9,600,000.|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||.00|00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||3,871,4|-46,821,||-42,950,00|
|（四）利润分配|||||||
||||22.98|422.98||0.00|
||||3,871,4|-3,871,4|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||22.98|22.98|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-42,950,||-42,950,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||171,800|580,033,|22,867,|131,942,|9,572,267|916,215,82|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|756.33|795.40|008.20|.17|7.10|

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城8、母公司所有者权益变动表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||171,800,00|580,033,75|||22,867,795||130,660,15|905,361,71|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|6.33|||.40||8.45|0.18|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||171,800,00|580,033,75|||22,867,795||130,660,15|905,361,71|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|6.33|||.40||8.45|0.18|
|三、本期增减变动金额（减少|||||4,769,920.||42,929,282|47,705,789|
|||6,587.50|||||||
|以“－”号填列）|||||24||.20|.94|
||||||||47,699,202|47,699,202|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.44|.44|
|（二）其他综合收益||6,587.50||||||6,587.50|
||||||||47,699,202|47,705,789|
|上述（一）和（二）小计||6,587.50|||||||
||||||||.44|.94|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||4,769,920.||-4,769,920.||
|（四）利润分配|||||||||
||||||24||24||
||||||4,769,920.||-4,769,920.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||24||24||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||171,800,00|580,040,34|27,637,715|173,589,44|953,067,500.12|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|3.83|.64|0.65||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||171,800,00|580,147,33|||18,996,372||138,767,35|909,711,06|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|7.58|||.42||1.65|1.65|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||171,800,00|580,147,33|||18,996,372||138,767,35|909,711,06|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|7.58|||.42||1.65|1.65|
|三、本期增减变动金额（减少以||-113,581.2|||3,871,422.||-8,107,193.|-4,349,351.|
|“－”号填列）||5|||98||20|47|
||||||||38,714,229|38,714,229|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.78|.78|
|||-113,581.2||||||-113,581.2|
|（二）其他综合收益|||||||||
|||5||||||5|
|||-113,581.2|||||38,714,229|38,600,648|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
|||5|||||.78|.53|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||3,871,422.||-46,821,42|-42,950,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||98||2.98|0.00|
||||||3,871,422.||-3,871,422.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||98||98||
||||||||-42,950,00|-42,950,00|
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||171,800,00|580,033,75|22,867,795|130,660,15|905,361,71|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|6.33|.40|8.45|0.18|

法定代表人：黄天火 主管会计工作负责人：罗丽 会计机构负责人：林国城三、公司基本情况
1、历史沿革
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称本公司）是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的基础上整体变更为股份有限公司，并经福建省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：350500100008774；法定代表人为黄天火先生；营业期限为1997年9月15日至2096年9月14日；总部位于南安市南美综合开发区。
经深圳证券交易所《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]131号】同意，本公司公开发行之股票于2011年4月28日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司注册资本为人民币171,800,000.00元，股本总数17,180.00万股，其中发起人持有12,880.00万股，社会公众持有4,300.00万股。公司股票面值为每股人民币1元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，设立了人力资源部、技术部、内销部、外销部、生产计划部、财务部等部门，拥有上海闽发经贸有限公司、江西闽发科技有限公司两家子公司。
2、行业性质和经营范围
本公司属有色金属压延加工业。本公司主要经营范围为：铝制品；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；
旅游业投资。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
3、主要产品
本公司主要产品系建筑和工业铝合金型材。
4、本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为黄天火先生。黄天火先生直接持有本公司42.73%的股份。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
不适用
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余
额予以抵销。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的月初汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。
公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
（5）金融工具的公允价值
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。
（6）金融资产减值
本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||年末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||单项金额重大的应收款项。|
||对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|组合1：销售货款及其他|账龄分析法|账龄分析法|
|组合2：本公司员工暂借款及存|||
|||不计提坏账准备，若有证据表明该等应收款项存在减值，则|
|放其他单位的押金和应收出口退|其他方法||
|||采用个别认定法计提坏账准备|
|税|||
|||不计提坏账准备，若有证据表明该等应收款项存在减值，则|
|组合3：合并范围内往来款|其他方法||
|||采用个别认定法计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、周转材料（包装物）、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
（2）后续计量及损益确认
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。(cid:10)采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。(cid:10)本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资
成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。(cid:10)
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见审计报告附注二、24。(cid:10)持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见审计报告附注二、8（6）(cid:10)14、投资性房地产
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-30|5%|4.75-3.17|
|机器设备|10.00|5%|9.50|
|电子设备|5.00|5%|19.00|
|运输设备|5.00|5%|19.00|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见审计报告附注二、24。
（5）其他说明
1、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残
值。
2、大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程计提资产减值方法见审计报告附注二、24。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）暂停资本化期间
（4）借款费用资本化金额的计算方法
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|直线法|
|计算机软件|5年|直线法|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
（4）无形资产减值准备的计提
无形资产计提资产减值方法见审计报告附注二、24。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
（6）内部研究开发项目支出的核算
21、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，
其摊余价值全部计入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
（2）预计负债的计量方法
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）收入确认的具体方法
本公司主要从事铝型材产品的研发、生产与销售业务。公司生产多种产品，大致上可分为三大类，即工业铝型材、深加工铝型材和建筑铝型材产品。产品销售分为国内销售与出口销售。工业铝型材及深加工铝型材基本通过直销方式销售，部分建筑铝型材通过经销商向零散性终端用户进行销售。公司产品销售主要采取“基准铝价+加工费”的定价原则。
本公司销售商品收入确认的具体方法如下：
A、销售商品采用直接收款方式的，为收到销售款或者取得销售款凭据并将提货单交给买方时确认收入；
B、销售商品采用预收款方式的，在发出商品时确认收入；
C、销售商品采用赊销方式的，在货物已经发出，并取得收取货款权力时确认收入；
D、出口销售采用离岸价结算，货物经商检、报关离境后确认收入。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金
额。
(cid:10)
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
（3）确认提供劳务收入的依据
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
27、政府补助
（1）类型
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。(cid:10)
（2）会计政策
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产
（2）确认递延所得税负债的依据
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成
（2）持有待售资产的会计处理方法
（1）持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②决定不再出售之日的再收回金额。
（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
31、资产证券化业务
32、套期会计
在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于
所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。
某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。
公允价值套期
公允价值套期是指对本公司的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。
对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。
当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。
当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。
现金流量套期
现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。
当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
1、资产减值
本公司对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2、职工薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税货物及劳务销售额|17.00|
|营业税|租赁收入|5.00|
|城市维护建设税|应交流转税及增值税免抵额|7.00|
|教育费附加|应交流转税及增值税免抵额|3.00|
|地方教育费附加|应交流转税及增值税免抵额|2.00|

各分公司、分厂执行的所得税税率
|||
|-|-|
|公司名称|税率%|
|本公司|15.00|
|上海闽发经贸有限公司|25.00|
|江西闽发科技有限公司|25.00|

2、税收优惠及批文
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司被福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为福建省2012年第二批复审高新技术企业，于2012年9月26日再次获得高新技术企业资格认证，证书编号GF201235000124，有效期三年。根据2011年4月27日福建省南安市地方税务局“南地税优惠备【2011】2号”签发的“备案类税收优惠执行告知书”，本公司2013年度享受国家需要重点扶持的高新技术企业适用15%的企业所得税优惠税率。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
公司目前有子公司2个，其中全资子公司1个：上海闽发经贸有限公司；控股子公司1个：江西闽发科技有限公司。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质|||||少数|从母公司所|
|||||||||||是||||
|子|子||||||上构|||||股东|有者权益冲|
||||业|||||||否||||
|公|公|注|||||成对|持股|表决|||权益|减子公司少|
||||务|注册||期末实际投||||合|少数股东权|||
|司|司|册|||经营范围||子公|比例|权比|||中用|数股东分担|
||||性|资本||资额||||并|益|||
|全|类|地|||||司净|(%)|例(%)|||于冲|的本期亏损|
||||质|||||||报||||
|称|型||||||投资|||||减少|超过少数股|
|||||||||||表||||
||||||||的其|||||数股|东在该子公|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||他项|||||东损|司年初所有|
||||||||目余|||||益的|者权益中所|
||||||||额|||||金额|享有份额后|
||||||||||||||的余额|
|上|||||金属材料、矿产品（除专项审|||||||||
|海|||||批项目）、石油制品（除成品|||||||||
|闽|||||油等专项审批项目）、化工产|||||||||
||全||批|||||||||||
|发|||||品（除危险化学品、监控化学|||||||||
||资||发|||||||||||
|经||上||1000|品、烟花爆竹、民用爆炸物品、|||||||||
||子||零|||10,000,000.00||100%|100%|是||||
|贸||海||万元|易制毒化学品）、电子产品、|||||||||
||公||售|||||||||||
|有|||||建筑材料、铝制品、五金制品|||||||||
||司||业|||||||||||
|限|||||及模具的销售，铝型材产品的|||||||||
|公|||||设计、研发和销售（涉及许可|||||||||
|司|||||经营的凭许可证经营）|||||||||
|江||||||||||||||
|西||||||||||||||
|闽|||金|||||||||||
||控|||||||||||||
|发|||属|||||||||||
||股|||||||||||||
|科||江|加|10000||||||||||
||子||||金属材料加工、销售|10,400,000.00||52%|52%|是|9,435,086.98|||
|技||西|工|万元||||||||||
||公|||||||||||||
|有|||销|||||||||||
||司|||||||||||||
|限|||售|||||||||||
|公||||||||||||||
|司||||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
□适用√不适用
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
□适用√不适用
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□适用√不适用
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□适用□不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
□适用√不适用
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
□适用√不适用
9、本报告期发生的吸收合并
□适用√不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|51,186.90|--|--|746,697.52|
|人民币|--|--|51,186.90|--|--|746,697.52|
|银行存款：|--|--|258,134,067.96|--|--|344,666,370.60|
|人民币|--|--|223,442,543.91|--|--|332,510,344.62|
|美元|5,534,277.37|6.0969|33,741,935.70|1,933,317.73|6.2855|12,151,868.59|
|港币|7.62|0.7862|5.99|7.63|0.8109|6.19|
|澳元|635.96|5.4301|3,453.33|634.45|6.5363|4,146.96|
|欧元|112,381.55|8.4189|946,129.03|0.51|8.3176|4.24|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他货币资金：|--|--|24,560,468.86|--|--|39,113,336.74|
|人民币|--|--|24,560,468.86|--|--|16,772,336.00|
|美元||||3,554,371.29|6.2855|22,341,000.74|
|合计|--|--|282,745,723.72|--|--|384,526,404.86|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
1.银行存款年末余额包含定期存款127,750,000.00元,其中81,750,000.00元系3个月以上到期的定期存款。
2.截至2013年12月31日止，本公司专户存储的募集资金余额为143,568,628.78元。
3.其他货币资金包括承兑汇票保证金21,860,468.86元和信用证保证金2,700,000.00元，属于所有权受到限制的货币资金。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|衍生金融资产|3,605,551.49|955,262.53|
|合计|3,605,551.49|955,262.53|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
交易性金融资产年末余额系本公司为规避外汇汇率波动造成的经营风险，开展了远期结售汇业务，年末持仓远期结售汇合约产生的浮动损益。
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|5,430,000.00|3,996,424.23|
|合计|5,430,000.00|3,996,424.23|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合计|--|--|0.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合计|--|--|0.00|--|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|晋江市德兴皮塑工业有|||||
||2013年10月14日|2014年04月08日|3,000,000.00||
|限公司|||||
|温州建设集团有限公司|||||
||2013年07月08日|2014年01月08日|1,000,000.00||
|铝钢材供应分公司|||||
|温州建设集团有限公司|||||
||2013年09月17日|2014年03月17日|500,000.00||
|铝钢材供应分公司|||||
|厦门蒙发利科技（集团）|||||
||2013年09月27日|2014年01月27日|500,000.00||
|股份有限公司|||||
|广东金刚幕墙工程有限|||||
||2013年08月21日|2014年02月21日|350,000.00||
|公司|||||
|合计|--|--|5,350,000.00|--|

说明
应收票据年末余额中无持有5%或以上表决权股份的股东及其他关联单位的欠款。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存款利息|4,060,721.16|5,973,135.89|7,451,340.38|2,582,516.67|
|合计|4,060,721.16|5,973,135.89|7,451,340.38|2,582,516.67|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||68,401,639.||4,124,889.1||88,332,04||||
|1、销售货款及其他||99.25%||6.03%||99.4%|4,667,904.93|5.28%|
||07||4||8.06||||
||68,401,639.||4,124,889.1||88,332,04||||
|组合小计||99.25%||6.03%||99.4%|4,667,904.93|5.28%|
||07||4||8.06||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||||||530,827.2||||
|项计提坏账准备的应收|514,899.48|0.75%|514,899.48|100%||0.6%|530,827.26|100%|
||||||6||||
|账款|||||||||
||68,916,538.||4,639,788.6||88,862,87||||
|合计||--||--||--|5,198,732.19|--|
||55||2||5.32||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|65,056,896.97|95.12%|3,252,844.85|86,368,357.05|97.78%|4,318,417.85|
|1年以内小计|65,056,896.97|95.12%|3,252,844.85|86,368,357.05|97.78%|4,318,417.85|
|1至2年|1,861,571.57|2.72%|186,157.16|583,853.12|0.66%|58,385.31|
|2至3年|193,993.81|0.28%|38,798.76|1,337,723.91|1.51%|267,544.78|
|3至4年|1,247,174.93|1.82%|623,587.47|37,113.98|0.04%|18,556.99|
|4至5年|37,001.79|0.05%|18,500.90||||
|5年以上|5,000.00|0.01%|5,000.00|5,000.00|0.01%|5,000.00|
|合计|68,401,639.07|--|4,124,889.14|88,332,048.06|--|4,667,904.93|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||本公司自2009年度以后|
|||||与该客户的业务逐渐减|
|美国亚洲金属公司|514,899.48|514,899.48|100%|少，根据初步分析判断，|
|||||企业发生拒付的可能性|
|||||较大。|
|合计|514,899.48|514,899.48|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|美国安德思雅|非关联方|18,420,590.74|1年以内|27.37%|
|厦门隆铝金属有限公司|非关联方|9,089,430.03|1年以内|13.51%|
|福建闽州建筑装饰材料|||||
||非关联方|8,839,503.08|1年以内|13.13%|
|有限公司|||||
|福建田中机械科技股份|||||
||非关联方|2,588,043.00|1年以内|3.85%|
|有限公司|||||
|福建省雄日建筑工程有|||||
||非关联方|2,017,792.00|1年以内|3%|
|限公司|||||
|合计|--|40,955,358.85|--|60.86%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|1、其他|4,984,139.87|22.61%|407,324.48|8.17%|274,134.03|3.13%|102,043.59|37.22%|
|2、本公司员工暂借款及|||||||||
||17,062,307.3||||||||
|存放其他单位的押金和||77.39%|||8,486,172.61|96.87%|||
||9||||||||
|应收出口退税|||||||||
||22,046,447.2||||||||
|组合小计||100%|407,324.48|1.85%|8,760,306.64|100%|102,043.59|1.16%|
||6||||||||
||22,046,447.2||||||||
|合计||--|407,324.48|--|8,760,306.64|--|102,043.59|--|
||6||||||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
||金额|比例|坏账准备||比例|坏账准备|
|||||金额|||
|||(%)|||(%)||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|4,787,835.67|96.06%|239,391.78|77,829.83|28.39%|3,891.49|
|1年以内小计|4,787,835.67|96.06%|239,391.78|77,829.83|28.39%|3,891.49|
|3至4年||||56,743.00|20.7%|28,371.50|
|4至5年|56,743.00|1.14%|28,371.50|139,561.20|50.91%|69,780.60|
|5年以上|139,561.20|2.8%|139,561.20||||
|合计|4,984,139.87|--|407,324.48|274,134.03|--|102,043.59|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|应收出口退税|非关联方|9,481,196.41|1年以内|24.6%|
|光大期货有限公司|非关联方|3,516,794.94|1年以内|19.68%|
|国贸期货经纪有限公司|非关联方|2,364,799.70|1年以内|24.01%|
|南安市国土资源局|非关联方|1,330,085.00|1至2年|8.91%|
|艾格赛尔喷涂设备(上|||||
||非关联方|100,000.00|5年以上|5.99%|
|海)有限公司|||||
|合计|--|16,792,876.05|--|83.19%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目|期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|未能在预计时点收|

|||
|-|-|
|名称|到预计金额的原因|
||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|39,643,930.88|99.64%|53,479,347.37|81.62%|
|1至2年|50,179.00|0.13%|11,898,573.82|18.16%|
|2至3年|52,359.29|0.13%|142,247.00|0.22%|
|3年以上|41,227.00|0.1%|||
|合计|39,787,696.17|--|65,520,168.19|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|山东创新金属科技股份|||||
||非关联方|37,470,097.17|1年以内|货物未到|
|有限公司|||||
|国网福建南安市供电有|||||
||非关联方|2,405,061.85|1年以内|电力尚未使用|
|限公司|||||
|精细化学品集团有限公|||||
||非关联方|435,665.32|1年以内|货物未到|
|司|||||
|上海旭柏抛磨材料有限|||||
||非关联方|261,675.00|1年以内|货物未到|
|公司|||||
|佛山市精业模具机械有|||||
||非关联方|142,980.00|1年以内|货物未到|
|限公司|||||
|合计|--|40,715,479.34|--|--|

预付款项主要单位的说明
年末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东及其他关联单位的款项。
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|72,873,057.87|0.00|72,873,057.87|46,016,491.57|0.00|46,016,491.57|
|在产品|1,062,390.26|0.00|1,062,390.26|1,185,437.21|0.00|1,185,437.21|
|库存商品|80,790,581.44|0.00|80,790,581.44|78,172,502.99|0.00|78,172,502.99|
|周转材料|1,618,164.75|0.00|1,618,164.75|2,061,055.27|0.00|2,061,055.27|
|自制半成品|43,605,231.23|0.00|43,605,231.23|60,249,702.29|0.00|60,249,702.29|
|发出商品|5,370,811.74|0.00|5,370,811.74|7,833,600.00|0.00|7,833,600.00|
|合计|205,320,237.29|0.00|205,320,237.29|195,518,789.33|0.00|195,518,789.33|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|0.00||||0.00|
|在产品|0.00||||0.00|
|库存商品|0.00||||0.00|
|周转材料|0.00||||0.00|
|合 计|0.00||||0.00|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

存货的说明
本公司年末各项存货未发现存在减值的情况，无需计提存货跌价准备。
本公司主营铝材加工业务，并且主要是按订单加工，从接单、图纸审计、开模、生产到销售平均需要2个月左右的时间，
按照公司目前的销售规模，占用2亿元的存货属于正常状况。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣进项税|1,117,517.44|5,232,039.46|
|银行理财产品|50,000,000.00||
|合计|51,117,517.44|5,232,039.46|

其他流动资产说明
银行理财产品系本公司根据2013年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月滚动使用。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益|||对于成本的|||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值||持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）|||下跌幅度|||差额计提减值的理由说明|
||||（%）||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单||||||在被投资|在被投资|在被投资||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额||||减值准备|||
|位||||||单位持股|单位表决|单位持股||减值准备|红利|

||||
|-|-|-|
|比例(%)|权比例|比例与表|
||(%)|决权比例|
|||不一致的|
|||说明|

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|431,463,801.51|59,769,358.71|28,175,268.21|463,057,892.01|
|其中：房屋及建筑物|192,973,428.57|11,670,104.15||204,643,532.72|
|机器设备|225,286,037.40|45,777,793.87|27,930,268.21|243,133,563.06|
|运输工具|7,053,927.90|1,775,504.80|245,000.00|8,584,432.70|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|办公及电子设备|6,150,407.64|545,955.89|||6,696,363.53|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|175,361,083.55||22,376,147.23|23,237,779.99|174,499,450.79|
|其中：房屋及建筑物|41,099,678.92||7,764,558.09||48,864,237.01|
|机器设备|126,512,440.73||13,239,558.38|23,005,029.99|116,746,969.12|
|运输工具|4,655,322.81||599,309.16|232,750.00|5,021,881.97|
|办公及电子设备|3,093,641.09||772,721.60||3,866,362.69|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|256,102,717.96|--|||288,558,441.22|
|其中：房屋及建筑物|151,873,749.65|--|||155,779,295.71|
|机器设备|98,773,596.67|--|||126,386,593.94|
|运输工具|2,398,605.09|--|||3,562,550.73|
|办公及电子设备|3,056,766.55|--|||2,830,000.84|
|四、减值准备合计|1,132,602.96|--|||113,162.49|
|机器设备|1,122,352.96|--|||113,162.49|
|运输工具|10,250.00|--||||
|办公及电子设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|254,970,115.00|--|||288,445,278.73|
|其中：房屋及建筑物|151,873,749.65|--|||155,779,295.71|
|机器设备|97,651,243.71|--|||126,273,431.45|
|运输工具|2,388,355.09|--|||3,562,550.73|
|办公及电子设备|3,056,766.55|--|||2,830,000.84|

本期折旧额22,376,147.23元；本期由在建工程转入固定资产原价为52,887,827.22元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|房屋及建筑物|2,517,819.47|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|东田喷涂车间及走道|办证资料尚未齐全|2014年|
|东田氧化电泳车间|办证资料尚未齐全|2014年|
|宿舍楼5#|办证资料尚未齐全|2014年|
|宿舍楼6#|办证资料尚未齐全|2014年|
|出口型材仓储库（宿舍楼3A加盖）|办证资料尚未齐全|2014年|
|员工宿舍楼|办证资料尚未齐全|2014年|
|自动化立体仓库钢结构厂房|办证资料尚未齐全|2014年|

固定资产说明
截止2013年12月31日，本公司无用于抵押的固定资产。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|设备安装工程|44,316,377.55||44,316,377.55|32,365,991.30||32,365,991.30|
|土建工程|69,551,383.59||69,551,383.59|31,096,885.02||31,096,885.02|
|合计|113,867,761.14||113,867,761.14|63,462,876.32||63,462,876.32|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4万吨铝||||||||||
|合金型||||||||||
||469,820,|62,699,9|97,395,6|47,714,8||尚未完||募集资|112,380,|
|材生产|||||57.1%|||||
||000.00|39.88|93.59|01.61||工||金|831.86|
|线募投||||||||||
|项目||||||||||
|||||||||金融机||
|其他设||||||||构贷款||
||9,300,00|11,963.5|5,617,65|5,173,02||尚未完|||456,592.|
|备安装|||||179.65%|||和自筹||
||0.00|9|4.62|5.61||工|||60|
|工程||||||||借款/自||
|||||||||有资金||
||479,120,|62,711,9|103,013,|52,887,8|||||112,837,|
|合计|||||--|--|--|--||
||000.00|03.47|348.21|27.22|||||424.46|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
年末在建工程无减值迹象无需计提在建工程减值准备。
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|91,229,251.29|8,873,477.31||100,102,728.60|
|美林厂区土地1|3,164,245.36|||3,164,245.36|
|美林厂区土地2|11,711,820.71|||11,711,820.71|
|美林厂区土地3|173,880.00|||173,880.00|
|东田厂区土地1|21,626,254.91|||21,626,254.91|

|||||
|-|-|-|-|
|东田厂区土地2|14,218,385.96||14,218,385.96|
|东田厂区土地3|25,968,155.24||25,968,155.24|
|东田朝阳山土地|14,161,736.90||14,161,736.90|
|南昌小蓝经济开发区土地1||8,860,656.80|8,860,656.80|
|计算机软件|204,772.21|12,820.51|217,592.72|
|二、累计摊销合计|9,058,493.02|1,966,218.40|11,024,711.42|
|美林厂区土地1|813,848.75|78,129.48|891,978.23|
|美林厂区土地2|2,746,675.00|263,680.80|3,010,355.80|
|美林厂区土地3|31,969.34|4,678.44|36,647.78|
|东田厂区土地1|2,528,030.74|432,525.12|2,960,555.86|
|东田厂区土地2|1,007,437.93|284,367.97|1,291,805.90|
|东田厂区土地3|1,839,961.41|519,362.75|2,359,324.16|
|东田朝阳山土地|47,205.79|283,234.68|330,440.47|
|南昌小蓝经济开发区土地1||59,071.04|59,071.04|
|计算机软件|43,364.06|41,168.12|84,532.18|
|三、无形资产账面净值合计|82,170,758.27|6,907,258.91|89,078,017.18|
|美林厂区土地1|2,350,396.61|-78,129.48|2,272,267.13|
|美林厂区土地2|8,965,145.71|-263,680.80|8,701,464.91|
|美林厂区土地3|141,910.66|-4,678.44|137,232.22|
|东田厂区土地1|19,098,224.17|-432,525.12|18,665,699.05|
|东田厂区土地2|13,210,948.03|-284,367.97|12,926,580.06|
|东田厂区土地3|24,128,193.83|-519,362.75|23,608,831.08|
|东田朝阳山土地|14,114,531.11|-283,234.68|13,831,296.43|
|南昌小蓝经济开发区土地1|0.00|8,801,585.76|8,801,585.76|
|计算机软件|161,408.15|-28,347.61|133,060.54|
|美林厂区土地1||||
|美林厂区土地2||||
|美林厂区土地3||||
|东田厂区土地1||||
|东田厂区土地2||||
|东田厂区土地3||||
|东田朝阳山土地||||
|南昌小蓝经济开发区土地1||||
|计算机软件||||

|||||
|-|-|-|-|
|无形资产账面价值合计|82,170,758.27|6,907,258.91|89,078,017.18|
|美林厂区土地1|2,350,396.61|-78,129.48|2,272,267.13|
|美林厂区土地2|8,965,145.71|-263,680.80|8,701,464.91|
|美林厂区土地3|141,910.66|-4,678.44|137,232.22|
|东田厂区土地1|19,098,224.17|-432,525.12|18,665,699.05|
|东田厂区土地2|13,210,948.03|-284,367.97|12,926,580.06|
|东田厂区土地3|24,128,193.83|-519,362.75|23,608,831.08|
|东田朝阳山土地|14,114,531.11|-283,234.68|13,831,296.43|
|南昌小蓝经济开发区土地1|0.00|8,801,585.76|8,801,585.76|
|计算机软件|161,408.15|-28,347.61|133,060.54|

本期摊销额1,966,218.40元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|水电站土地租金||161,838.00|3,596.40||158,241.60||
|合计||161,838.00|3,596.40||158,241.60|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|804,607.44|996,128.75|
|可抵扣亏损|592,607.73|18,028.45|
|计入递延收益的政府补贴|444,894.00|472,500.00|
|计入资本公积的期货套期保值业务公允价值变|||
||148,168.75|6,450.00|
|动|||
|小计|1,990,277.92|1,493,107.20|
|递延所得税负债：|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|540,832.72|143,289.38|
|小计|540,832.72|143,289.38|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|3,605,551.49||
|小计|3,605,551.49||
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|5,160,275.59||
|计入递延收益的政府补贴|2,965,960.00||
|可抵扣亏损|2,370,430.90||
|计入资本公积的期货套期保值业务公允价值变动|606,775.00||
|小计|11,103,441.49||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|1,990,277.92||1,493,107.20||
|递延所得税负债|540,832.72||143,289.38||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|5,300,775.78|225,000.00|478,662.68||5,047,113.10|
|二、存货跌价准备|0.00||||0.00|
|七、固定资产减值准备|1,132,602.96|||1,019,440.47|113,162.49|
|合计|6,433,378.74|225,000.00|478,662.68|1,019,440.47|5,160,275.59|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付工程款|32,280,718.28||
|预付土地款|17,483,225.00||
|合计|49,763,943.28||

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款||22,328,314.53|
|保证借款|4,800,000.00||
|进口押汇借款|12,311,130.69||
|合计|17,111,130.69|22,328,314.53|

短期借款分类的说明
其中外币借款如下：
借款类别 币种 年末数 年初数
原币 折合人民币 原币 折合人民币进口押汇借款 美元 2,019,244.32 12,311,130.69 － －抵押借款 美元 － － 3,552,352.96 22,328,314.53合计 2,019,244.32 12,311,130.69 3,552,352.96 22,328,314.53说明：
1.资产负债表日后已偿还进口押汇借款2,019,244.32美元。
2.截至2013年12月31日止，本公司没有逾期、展期的短期借款。
上述保证借款及进口押汇借款由本公司股东提供关联担保。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|143,004,688.58|128,148,328.91|
|合计|143,004,688.58|128,148,328.91|

下一会计期间将到期的金额143,004,688.58元。
应付票据的说明
应付票据年末余额中无应付给持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联单位的票据。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|27,746,408.30|27,602,445.85|
|工程款|3,136,682.68|1,170,198.62|
|合计|30,883,090.98|28,772,644.47|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
（1）账龄分析
账龄 年末数 年初数
金额 比例% 金额 比例%1年以内 28,696,311.64 92.91 27,264,224.33 94.751至2年 1,086,687.04 3.52 432,458.35 1.502至3年 282,670.53 0.92 292,026.90 1.023年以上 817,421.77 2.65 783,934.89 2.73合计 30,883,090.98 100.00 28,772,644.47 100.00（2）截至2012年12月31日止，账龄超过一年以上大额应付账款明细如下：
债权人名称 金额性质或内容 未偿还的原因
四会市科威尔实业有限公司 106,579.90购料款，3年以上 尾款
湖南岳阳特耐热工工程公司 200,000.00购设备，3年以上 尾款
山东淄博万丰煤气设备 105,290.00购设备，3年以上 尾款
福州天起机械有限公司 104,865.80购设备，3年以上 尾款
武汉市源发新材料有限公司 219,062.03购料款，1-2年 尾款
合计 735,797.73
（3）本报告年应付账款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|46,870,497.17|23,134,142.71|
|合计|46,870,497.17|23,134,142.71|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
（1）账龄分析
账龄 年末数 年初数
金额 比例% 金额 比例%1年以内 45,689,904.59 97.49 21,292,529.47 92.041至2年 498,444.38 1.06 358,944.73 1.552至3年 63,109.19 0.13 326,874.62 1.413年以上 619,039.01 1.32 1,155,793.89 5.00合计 46,870,497.17 100.00 23,134,142.71 100.00（2）预收款项中预收外币款列示如下：
项目 年末账面余额 年初账面余额
原币 汇率 折合人民币原币 汇率 折合人民币
预收美元款 624,363.19 6.0969 3,806,679.92 354,367.17 6.2855 2,227,374.85（3）截至2013年12月31日止，账龄超过一年以上的大额预收款项明细如下
客户 金额性质或内容 未结转的原因
武汉一冶钢结构有限责任公司 200,000.00预收货款 未结算
（4）年末预收款项中不存在预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||3,546,400.93|43,186,281.32|41,752,029.50|4,980,652.75|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||486,152.71|486,152.71||
|三、社会保险费|326,750.00|2,065,919.94|2,265,404.94|127,265.00|
|其中：①医疗保险费||478,711.84|478,711.84||
|②基本养老保险费|326,750.00|1,323,458.50|1,527,483.10|122,725.40|
|③失业保险费||115,706.90|111,167.30|4,539.60|
|④工伤保险费||86,688.90|86,688.90||
|⑤生育保险费||61,353.80|61,353.80||
|四、住房公积金||142,990.00|142,990.00||
|六、其他|479,927.15|23,461.53|454,224.81|49,163.87|
|工会经费和职工教|||||
||479,927.15|23,461.53|454,224.81|49,163.87|
|育经费|||||
|合计|4,353,078.08|45,904,805.50|45,100,801.96|5,157,081.62|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额49,163.87元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
本公司应付职工薪酬年末余额中的工资、奖金、津贴和补贴大部分于2014年1至2月已发放，剩余部分计划于3月底前发放完毕；工会经费和职工教育经费余额49,163.87将于实际使用时减少。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|6,690,408.15||
|营业税|1,619.00|1,619.00|
|企业所得税|1,404,871.66|290,647.06|
|个人所得税|39,051.86|14,453.11|
|城市维护建设税|463,281.32|9,735.22|
|房产税|3,885.60|1,835,661.96|
|土地使用税|49,996.25|925,356.00|
|印花税|31,286.84|26,882.08|
|教育费附加|198,549.13|4,204.62|
|地方教育费附加|132,366.09|2,749.11|
|其他|494.65|1,376.02|

||||
|-|-|-|
|合计|9,015,810.55|3,112,684.18|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息||33,825.00|
|短期借款应付利息|118,412.32|200,482.87|
|合计|118,412.32|234,307.87|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|2,383,134.67|4,636,455.50|
|合计|2,383,134.67|4,636,455.50|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款||20,000,000.00|
|1年内到期的长期应付款|368,440.00|350,000.00|
|合计|368,440.00|20,350,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款||20,000,000.00|
|合计||20,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|政府补助递延收益|2,597,520.00|2,800,000.00|
|合计|2,597,520.00|2,800,000.00|

其他非流动负债说明
补助项目 年初余额本年新增补本年计入营业 其他 年末与资产相关/与助金额外收入金额 变动 余额收益相关
铝型材能量系统 2,800,000.00 350,000.00 2,450,000.00与资产相关
优化节能技术改 （注1）
造项目
2012年购置机械 184,400.00 18,440.00 18,440.00 147,520.00与资产相关
设备补助款 （注2）
合计 2,800,000.00 184,400.00 18,440.00 368,440.00 2,597,520.00
说明：
注1：项目补贴总金额350万元，于2012验收并开始分10年进行摊销，本年计入营业外收入35万元，另35万元计入一年内到期的非流动负债；
注2：设备补助款总金额18.44万元，设备于2013年验收并开始分10年进行摊销，本年计入营业外收入1.844万元，另1.844万元计入一年内到期的非流动负债；
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|171,800,000.00||||||171,800,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况48、库存股
□适用√不适用
49、专项储备
□适用√不适用
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|580,070,306.33|||580,070,306.33|
|其他资本公积|-36,550.00||422,056.25|-458,606.25|
|合计|580,033,756.33||422,056.25|579,611,700.08|

资本公积说明
其他资本公积增减变化主要是根据《企业会计准则第24号－套期保值》的规定，年末持仓期货合约的浮动盈亏列入本项目反映。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|22,867,795.40|4,769,920.24||27,637,715.64|
|合计|22,867,795.40|4,769,920.24||27,637,715.64|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本公司根据章程规定，按母公司当年实现净利润的10％计提法定盈余公积。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|131,942,008.20|--|
|调整后年初未分配利润|131,942,008.20|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|46,101,405.38|--|
|减：提取法定盈余公积|4,769,920.24||
|期末未分配利润|173,273,493.34|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,153,409,492.28|1,030,387,184.69|
|其他业务收入|2,810,416.93|1,663,649.97|
|营业成本|1,070,023,359.47|959,349,992.55|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|有色金属贸易|330,161,781.13|330,055,208.98|364,286,296.66|361,769,492.46|
|有色金属加工|823,247,711.15|740,027,522.41|666,100,888.03|597,468,197.60|
|合计|1,153,409,492.28|1,070,082,731.39|1,030,387,184.69|959,237,690.06|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|铝锭、铝合金、镁锭、锌锭、铅|||||
||298,473,654.04|298,010,034.36|335,961,058.50|333,647,221.96|
|锭及金属硅销售|||||
|铝型材销售|823,247,711.15|740,027,522.41|666,100,888.03|597,468,197.60|
|贸易：铝棒销售|31,688,127.09|32,045,174.62|28,325,238.16|28,122,270.50|
|合计|1,153,409,492.28|1,070,082,731.39|1,030,387,184.69|959,237,690.06|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|975,013,328.85|915,337,308.78|858,670,927.55|804,908,923.77|
|国外|178,396,163.43|154,745,422.61|171,716,257.14|154,328,766.29|
|合计|1,153,409,492.28|1,070,082,731.39|1,030,387,184.69|959,237,690.06|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|213,640,137.38|18.48%|
|第二名|70,976,666.66|6.14%|
|第三名|50,296,680.74|4.35%|
|第四名|48,472,407.75|4.19%|
|第五名|26,568,162.17|2.3%|
|合计|409,954,054.70|35.46%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本|累计已确认毛利（亏|已办理结算的金额|

||
|-|
|损以“-”号表示）|

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|24,420.40|15,313.00||
|城市维护建设税|541,827.34|327,651.93||
|教育费附加|232,211.70|140,422.26||
|地方教育费附加|154,807.82|93,614.82||
|合计|953,267.26|577,002.01|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资福利|3,618,970.50|1,548,000.52|
|差旅费|584,311.01|538,113.60|
|宣传费|510,328.31|843,119.19|
|运杂费|2,398,033.85|2,027,955.77|
|其他|1,466,550.57|954,953.99|
|合计|8,578,194.24|5,912,143.07|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资福利|7,995,494.30|5,096,774.72|
|审计咨询顾问费|1,895,581.47|1,954,303.70|
|差旅费|406,264.38|333,844.24|
|业务招待费|615,879.20|278,750.30|
|折旧和土地使用权摊销|5,794,795.52|5,640,407.01|
|土地使用税、房产税|3,153,241.66|2,761,017.96|
|印花税和堤防费|323,954.63|262,918.68|
|技术研发费|9,932,012.79|8,750,845.48|

||||
|-|-|-|
|水电费|575,370.97|687,106.55|
|广告、宣传费|1,440,819.30|1,687,172.62|
|租赁费|183,704.00|59,160.00|
|其他|3,485,647.60|2,189,097.41|
|合计|35,802,765.82|29,701,398.67|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,304,112.57|2,927,502.61|
|减：利息收入|-8,724,874.17|-11,364,788.04|
|汇兑损益|1,401,052.30|-56,100.68|
|手续费及其他|221,379.95|1,430,642.92|
|合计|-5,798,329.35|-7,062,743.19|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|2,650,288.96|-2,225,387.97|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|2,650,288.96|-2,225,387.97|
|合计|2,650,288.96|-2,225,387.97|

公允价值变动收益的说明
衍生金融工具产生的公允价值变动损益系本公司为规避外汇汇率波动造成的经营风险，开展远期结售汇业务，期末持仓远期结售汇合约产生的浮动损益。
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|2,705,568.85|2,895,285.00|
|其他|-3,524,065.59|1,115,196.11|
|合计|-818,496.74|4,010,481.11|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-253,662.68|1,693,952.77|
|七、固定资产减值损失||1,132,602.96|
|合计|-253,662.68|2,826,555.73|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|314,093.06|75,500.00|314,093.06|
|其中：固定资产处置利得|314,093.06|75,500.00|314,093.06|
|接受捐赠||800,000.00||
|政府补助|7,550,164.00|2,950,023.15|7,550,164.00|
|无需支付的应付款项|50,812.62|1,454,771.42|50,812.62|
|违约赔偿金|840,000.00||840,000.00|
|质量补偿金||150,000.00||
|其他|121,280.00|113.04|121,280.00|
|合计|8,876,349.68|5,430,407.61|8,876,349.68|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|收2012年匈牙利中国品|||||
||10,000.00||与收益相关|是|
|牌补助费|||||
|收第27号南财2012813|||||
|号上半年出口信用保险|||||
||11,700.00||与收益相关|是|
|保费补助(南安市财政|||||
|局)|||||
|收科技局付2012年省创|||||
|新企业创新成果补助项|150,000.00||与收益相关|是|
|目经费(南安市财政局)|||||
|收第47号南财48号扩|||||
|大生产用电奖励(南安|140,500.00||与收益相关|是|
|市财政局)|||||
|收第71号2012标准化|||||
|工作项目(南安市财政|20,000.00||与收益相关|是|
|局)|||||
|收2012年第三季度出口|||||
|信保资金(福建省财政|83,825.00||与收益相关|是|
|厅)|||||
|收2012年第二批公平贸|||||
||683,000.00||与收益相关|是|
|易资金(福建省财政厅)|||||
|收2012年出口结构化优|||||
||400,000.00||与收益相关|是|
|化资金(福建省财政厅)|||||
|收2012年省国际市场开|||||
||254,000.00||与收益相关|是|
|拓资金(福建省财政厅)|||||
|收付企业外出招聘补贴|||||
|(福建南安市就业管理|2,500.00||与收益相关|是|
|中心)|||||
|收第108号南财133号|||||
|201211生产用电奖励|145,900.00||与收益相关|是|
|(南安财政局)|||||
|收第122号纳税增长奖|||||
|励南财156号(南安市财|1,593,900.00||与收益相关|是|
|政局)|||||
|收第144号南财70号|||||
|2012第一季度出口保险|69,900.00||与收益相关|是|
|及融资贴息(南安市财|||||

|||||
|-|-|-|-|
|政局)||||
|收第147号工业用电奖||||
|励南经贸58号(南安市|221,700.00|与收益相关|是|
|财政局)||||
|收第164号龙头企业技||||
|改贴息南经贸57号(南|293,000.00|与收益相关|是|
|安市财政局)||||
|收第173号2012年第二||||
|季度出口信用保险和贴||||
||63,200.00|与收益相关|是|
|息南财49号(南安市财||||
|政局)||||
|收第178号2012年12||||
|月生产用电奖励南财|119,600.00|与收益相关|是|
|197号(南安市财政局)||||
|收第233号工业立市南||||
||100,000.00|与收益相关|是|
|财815号省创新型||||
|收第235号外贸企业奖||||
||218,100.00|与收益相关|是|
|励南财295号款||||
|收泉州市公务员局补贴||||
|（泉州市人民政府办公|200,000.00|与收益相关|是|
|室）||||
|收第259号扶持企业改||||
|制上市奖励 南财415号|500,000.00|与收益相关|是|
|（南安市财政局）||||
|收第283号,2012设备补||||
||18,440.00|与收益相关|是|
|助,南经贸101号||||
|收科技局付2012年工业||||
|立市奖励经费实用新型|60,000.00|与收益相关|是|
|12项||||
|收第311号2013年一季||||
||246,000.00|与收益相关|是|
|度用电奖励南财515号||||
|收第315号2012年泉州||||
|两化融合示范企业南财|50,000.00|与收益相关|是|
|404号||||
|收第320号2012南安市||||
||300,000.00|与收益相关|是|
|市长质量奖南质监43号||||
|收第365号：2013年节||||
||100,000.00|与收益相关|是|
|能补助(南安市财政局）||||
|收2012第二批中小开资||||
||22,500.00|与收益相关|是|
|金||||

|||||
|-|-|-|-|
|收第501号2013二季度||||
||419,500.00|与收益相关|是|
|用电奖励南财849号||||
|收第550号南财||||
|2013891号2013年度科|450,000.00|与收益相关|是|
|技||||
|收第550号：2012年下||||
||9,800.00|与收益相关|是|
|半年南安出口信用||||
|收第565号2013年第一||||
|季度出口企业保险融资|49,200.00|与收益相关|是|
|贴息（南财951号）||||
|收第565号2013年第二||||
||41,000.00|与收益相关|是|
|季度出口企业保险||||
|收第566号2013年省级||||
||53,000.00|与收益相关|是|
|进口贴息资金南||||
|收第566号2013年度第||||
||40,000.00|与收益相关|是|
|三批标准化资金||||
|收第571号2012年第四||||
|季度出口企业保险保费||||
||36,700.00|与收益相关|是|
|及融资贴息（南财856||||
|号）||||
|收第589号2013年上半||||
|年出口信用保险保费|11,300.00|与收益相关|是|
|（南财986号）||||
|收发明专利奖励（泉州||||
||2,000.00|与收益相关|是|
|市知识产权局）12.19||||
|铝型材能量系统优化节||||
|能技术改造项目350万,||||
||87,500.00|与收益相关|是|
|分10年摊销 南法改||||
|2010-90号||||
|铝型材能量系统优化节||||
|能技术改造项目350万,||||
||87,500.00|与收益相关|是|
|分10年摊销 南法改||||
|2010-90号||||
|铝型材能量系统优化节||||
|能技术改造项目350万,||||
||87,500.00|与收益相关|是|
|分10年摊销 南法改||||
|2010-90号||||
|铝型材能量系统优化节||||
|能技术改造项目350万,|87,500.00|与收益相关|是|
|分10年摊销 南法改||||

|||||
|-|-|-|-|
|2010-90号||||
|2013.6.8.收到浦东新区||||
|职业职工培训财政补贴|1,034.00|与收益相关|是|
|拨款||||
|2013.6.9.收到浦东新区||||
|职业职工培训财政补贴|350.00|与收益相关|是|
|拨款||||
|2013.6.14.收到浦东新区||||
|职业职工培训财政补贴|2,515.00|与收益相关|是|
|款||||
|2013.12.20.收补贴收入|6,000.00|与收益相关|是|
|合计|7,550,164.00|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|2,835,696.30||2,835,696.30|
|其中：固定资产处置损失|2,835,696.30||2,835,696.30|
|对外捐赠|158,341.70|50,000.00|158,341.70|
|违约赔偿金|350,000.00||350,000.00|
|罚款及滞纳金|7,605.28|11,269.50|7,605.28|
|其他|1,150.00||1,150.00|
|合计|3,352,793.28|61,269.50|3,352,793.28|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|8,263,346.51|9,801,042.50|
|递延所得税调整|42,091.37|-2,266,062.51|
|合计|8,305,437.88|7,534,979.99|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|代码|本年发生额|上年发生额|
|报告期归属于公司普通股股东的净利润|P1|46,101,405.38|40,393,469.91|
|报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益|F|6,451,486.76|6,000,624.49|
|报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|P2=P1-F|39,649,918.62|34,392,845.42|
|稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响|P3|－|－|
|稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响|P4|－|－|
|年初股份总数|S0|171,800,000.00|171,800,000.00|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|S1|－|－|
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数|Si|－|－|
|增加股份下一月份起至报告期年末的月份数|Mi|－|－|
|报告期因回购等减少股份数|Sj|－|－|
|减少股份下一月份起至报告期年末的月份数|Mj|－|－|
|报告期缩股数|Sk|－|－|
|报告期月份数|M0|12.00|12.00|
|发行在外的普通股加权平均数|S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk|171,800,000.00|171,800,000.00|
|加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数|X1|－|－|
|计算稀释每股收益的普通股加权平均数|X2=S+X1|171,800,000.00|171,800,000.00|
|其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数||－|－|
|认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数||－|－|
|回购承诺履行而增加的普通股加权数||－|－|
|归属于公司普通股股东的基本每股收益|Y1=P1/S|0.27|0.24|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益|Y2=P2/S|0.23|0.20|
|归属于公司普通股股东的稀释每股收益|Y3=（P1＋P3）/X2|－|－|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益|Y4=（P2＋P4）/X2|－|－|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额|-606,775.00|-43,000.00|
|减：现金流量套期工具产生的所得税影响|-148,168.75|-6,450.00|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|-36,550.00|77,031.25|
|小计|-422,056.25|-113,581.25|
|合计|-422,056.25|-113,581.25|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|补贴收入|7,384,564.00|
|收到往来款||
|利息收入|10,203,078.66|
|收到其他代收款及退还保证金等|5,573,677.21|
|合计|23,161,319.87|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付往来款|4,600,000.00|
|支付销售费用、管理费用中的非工资性支出|12,373,546.15|

|||
|-|-|
|银行手续费支出|221,379.95|
|支付期货保证金|1,500,000.00|
|支付银行承兑汇票和信用证保证金|7,788,132.86|
|支付土地等其他保证金||
|支付赔偿款|350,000.00|
|代垫运杂费|6,645,164.75|
|支付或返还其他定金、保证金等|5,336,794.94|
|合计|38,815,018.65|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|期货无效套保投资亏损|3,666,433.80|
|合计|3,666,433.80|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|借款保证金|22,341,000.74|
|合计|22,341,000.74|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|45,964,225.19|40,365,737.08|
|加：资产减值准备|-253,662.68|2,826,555.73|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|22,376,147.23|21,401,267.14|
|无形资产摊销|1,966,218.40|1,670,904.78|
|长期待摊费用摊销|3,596.40||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||2,521,603.24|-75,500.00|
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-2,650,288.96|2,225,387.97|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,109,035.98|2,692,299.88|
|投资损失（收益以“－”号填列）|818,496.74|-4,010,481.11|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-497,170.72|-865,829.31|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|397,543.34|-1,420,276.95|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-15,134,810.68|-93,281,938.24|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-17,845,183.85|-7,506,871.29|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|41,943,194.58|130,907,707.35|
|经营活动产生的现金流量净额|81,718,944.21|94,928,963.03|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|176,435,254.86|189,753,068.12|
|减：现金的期初余额|189,753,068.12|435,646,741.25|
|现金及现金等价物净增加额|-13,317,813.26|-245,893,673.13|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|176,435,254.86|189,753,068.12|
|其中：库存现金|51,186.90|746,697.52|
|可随时用于支付的银行存款|130,384,067.96|189,006,370.60|
|三、期末现金及现金等价物余额|176,435,254.86|189,753,068.12|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|上海闽发经||有限责任公||||||||
||控股子公司||上海|黄文喜|批发零售业|1000万元|100%|100%|57741336-0|
|贸有限公司||司||||||||
|江西闽发科||有限责任公||||||||
||控股子公司||江西|黄印电|金属加工|10000万元|52%|52%|05884275-3|
|技有限公司||司||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
□适用√不适用
4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|黄长远|股东、副董事长、总经理||
|黄印电|股东、副董事长、副总经理||
|黄秀兰|股东||
|黄赐为|董事||
|黄文乐|董事||
|黄松林|董事||
||独立董事（2013年12月22日董事会换||
|范顺科|||
||届不再续任）||
||独立董事（2013年12月22日董事会换||
|梁世斌|||
||届不再续任）||
|王志强|独立董事||
||独立董事（2013年12月22日董事会换||
|王晰|||
||届新任）||
||独立董事（2013年12月22日董事会换||
|兰涛|||
||届新任）||
|陈敏|监事||
|周剑|监事||
|龚君|监事||
|赵启明|副总经理||
|傅孙明|副总经理、董事会秘书||
|罗丽|财务总监||

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方|||||
|关联方|关联交易内容|||占同类交||占同类交|
|||式及决策程序|金额||金额||
|||||易金额的||易金额的|

|||
|-|-|
|比例（%）|比例（%）|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|股东（黄天火、黄长||||||
||本公司|12,311,130.69|2013年09月03日|2014年02月28日|否|
|远、黄印电、黄秀兰）||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东（黄天火）|本公司|107,700,000.00|2013年05月13日|2014年05月13日|否|

关联担保情况说明
股东黄天火为本公司提供的担保金额中，包括年末短期借款担保480万，银行承兑汇票担保10,290万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应付款|黄印电|||100,000.00||
|其他应付款|黄长远|||200,000.00||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
截至2013年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：
经营租赁租出资产类别 年末账面净值 年初账面净值房屋及建筑物 2,517,819.47 1,620,314.175、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|2.衍生金融资产|955,262.53|2,650,288.96|||3,605,551.49|
|上述合计|955,262.53|2,650,288.96|||3,605,551.49|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|35,104,889.60||||25,659,536.81|
|金融负债|22,371,307.35||||12,311,130.69|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||99.23|||||||
|1、销售货款及其他|66,788,417.63||4,044,228.07|6.06%|82,107,660.44|99.36%|4,356,685.55|5.31%|
|||%|||||||
|2、本公司员工暂借款及|||||||||
|存放其他单位的押金和|||||||||
|应收出口退税等|||||||||
|||99.23|||||||
|组合小计|66,788,417.63||4,044,228.07|6.06%|82,107,660.44|99.36%|4,356,685.55|5.31%|
|||%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|514,899.48|0.77%|514,899.48|100%|530,827.26|0.64%|530,827.26|100%|
|账款|||||||||
|合计|67,303,317.11|--|4,559,127.55|--|82,638,487.70|--|4,887,512.81|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|63,443,675.53|94.98%|3,172,183.78|80,143,969.43|97.6%|4,007,198.47|
|1年以内小|||||||
||63,443,675.53|94.98%|3,172,183.78|80,143,969.43|97.6%|4,007,198.47|
|计|||||||
|1至2年|1,861,571.57|2.79%|186,157.16|583,853.12|0.71%|58,385.31|
|2至3年|193,993.81|0.29%|38,798.76|1,337,723.91|1.63%|267,544.78|
|3至4年|1,247,174.93|1.87%|623,587.47|37,113.98|0.05%|18,556.99|
|4至5年|37,001.79|0.06%|18,500.90||||
|5年以上|5,000.00|0.01%|5,000.00|5,000.00|0.01%|5,000.00|
|合计|66,788,417.63|--|4,044,228.07|82,107,660.44|--|4,356,685.55|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||本公司与该客户已多年|
|||||没有业务往来，根据初|
|美国亚洲金属公司|514,899.48|514,899.48|100%||
|||||步分析判断，企业发生|
|||||拒付的可能性较大。|
|合计|514,899.48|514,899.48|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||37.66||||37.22|
|1、其他|484,139.87|3.36%|182,324.48||274,134.03|2.73%|102,043.59||
|||||%||||%|
|2、本公司员工暂借款及存||93.87||||84.34|||
||13,533,748.45||||8,482,921.76||||
|放其他单位的押金和应收||%||||%|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出口退税|||||||||
|3、合并报表范围内公司间||||||12.93|||
||400,000.00|2.77%|||1,300,000.00||||
|应收款项||||||%|||
|组合小计|14,417,888.32|100%|182,324.48|1.26%|10,057,055.79|100%|102,043.59|1.01%|
|合计|14,417,888.32 -|-|182,324.48|--|10,057,055.79|--|102,043.59|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|287,835.67|59.45%|14,391.78|77,829.83|28.39%|3,891.49|
|1年以内小计|287,835.67|59.45%|14,391.78|77,829.83|28.39%|3,891.49|
|3至4年||||56,743.00|20.7%|28,371.50|
|4至5年|56,743.00|11.72%|28,371.50|139,561.20|50.91%|69,780.60|
|5年以上|139,561.20|28.83%|139,561.20||||
|合计|484,139.87|--|182,324.48|274,134.03|--|102,043.59|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|应收出口退税|非关联方|9,481,196.41|1年以内|65.76%|
|国贸期货经纪有限公司|非关联方|2,364,799.70|1年以内|16.4%|
|南安市国土资源局|非关联方|1,330,085.00|1-2年|9.23%|
|上海闽发经贸有限公司|关联方|400,000.00|1年以内|2.77%|
|艾格赛尔喷涂设备(上|||||
||非关联方|100,000.00|5年以上|0.69%|
|海)有限公司|||||
|合计|--|13,676,081.11|--|94.85%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|上海闽发经贸有限公司|子公司|400,000.00|2.77%|
|合计|--|400,000.00|2.77%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|上海闽发||||||||||||
|经贸有限|成本法|1,000.00|1,000.00||1,000.00|100%|100%|||||
|公司||||||||||||
|江西闽发||||||||||||
|科技有限|成本法|1,040.00|1,040.00||1,040.00|52%|52%|||||
|公司||||||||||||
|合计|--|2,040.00|2,040.00||2,040.00|--|--|--||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|854,935,838.24|694,426,126.19|
|其他业务收入|2,810,416.93|1,663,649.97|
|合计|857,746,255.17|696,089,776.16|
|营业成本|772,013,325.11|625,702,770.59|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|有色金属贸易|31,688,127.09|32,045,174.62|28,325,238.16|28,122,270.50|
|有色金属加工|823,247,711.15|739,864,519.03|666,100,888.03|597,468,197.60|
|合计|854,935,838.24|771,909,693.65|694,426,126.19|625,590,468.10|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|铝型材销售|823,247,711.15|739,864,519.03|666,100,888.03|597,468,197.60|
|贸易：铝棒销售|31,688,127.09|32,045,174.62|28,325,238.16|28,122,270.50|
|合计|854,935,838.24|771,909,693.65|694,426,126.19|625,590,468.10|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|676,539,674.81|617,164,271.04|522,709,869.05|471,261,701.81|
|国外|178,396,163.43|154,745,422.61|171,716,257.14|154,328,766.29|
|合计|854,935,838.24|771,909,693.65|694,426,126.19|625,590,468.10|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|第一名|70,976,666.66|8.27%|
|第二名|50,296,680.74|5.86%|
|第三名|48,472,407.75|5.65%|
|第四名|25,347,696.34|2.96%|
|第五名|24,119,010.69|2.81%|
|合计|219,212,462.18|25.55%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|2,705,568.85|2,895,285.00|

||||
|-|-|-|
|其他|-1,029,762.29|293,571.12|
|合计|1,675,806.56|3,188,856.12|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|47,699,202.44|38,714,229.78|
|加：资产减值准备|-248,104.37|2,816,215.22|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|22,360,669.56|21,392,957.12|
|无形资产摊销|1,907,147.36|1,670,904.78|
|长期待摊费用摊销|3,596.40||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||2,521,603.24|-75,500.00|
|填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-2,650,288.96|2,225,387.97|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-96,939.73|2,692,299.88|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,675,806.56|-3,188,856.12|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|218,900.23|-901,382.28|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|397,543.34|-1,420,276.95|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-16,588,063.67|-90,706,082.54|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|2,990,978.22|103,395.91|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|27,966,202.62|122,346,753.38|
|经营活动产生的现金流量净额|87,012,615.83|95,670,046.15|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|172,897,145.88|169,507,680.42|
|减：现金的期初余额|169,507,680.42|435,474,595.42|
|现金及现金等价物净增加额|3,389,465.46|-265,966,915.00|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,521,603.24||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,550,164.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||5,498,226.02||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|494,995.64||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-3,666,433.80||
|减：所得税影响额|903,861.86||
|合计|6,451,486.76|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||
|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|归属于上市公司股东的净资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|46,101,405.38|40,393,469.91|952,322,909.06|906,643,559.93|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|46,101,405.38|40,393,469.91|952,322,909.06|906,643,559.93|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.96%|0.27|0.27|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||4.26%|0.23|0.23|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）货币资金年末28,274.57万元，较年初减少26.47%，主要是本年度募集项目资金投入和日常流动资金使用所致。
（2）交易性金融资产年末余额360.56万元，较年初增加277.44%，主要是年末持仓远期结售汇合约金额比年初持仓远期结售汇合约金额增加所致。
（3）应收票据年末余额543.00万元，较年初增加35.87%，主要是年末未背书转让的票据额增长所致。
（4）应收账款年末余额6,891.65万元，较年初减少22.45%，主要是本公司加强应收账款回款管理所致。
（5）预付账款年末余额3,978.77万元，较年初减少39.27%，主要是本年将年末预付工程款3,228.07万元重分类至其他非流动资产项目列示所致。
（6）应收利息年末余额258.25万元，较年初减少36.4%，主要是募集项目资金逐渐投入定期存款减少，相应应计提利息减少所致。
（7）其他应收款年末余额2,163.91万元，较年初增加149.92%，主要是应收出口退税款及期货保证金增加所致。
（8）存货年末余额20,532.02万元，较年初增加5.01%，主要是营业规模增长导致相应的存货规模增长所致。
（9）其他流动资产年末余额5,111.75万元，较年初增加877.01%，主要是本年购买银行理财产品5000万元所致。
（10）固定资产年末账面价值28,844.53万元，较年初增加13.13%，主要是募投项目陆续完工投入使用所致。
（11）在建工程年末余额11,386.78万元，较年初增加79.42%，主要是募投项目投入资金增加所致。
（12）无形资产年末余额8,907.80万元，较年初增加8.41%，主要是新增子公司江西闽发科技有限公司土地使用权所致。
（13）递延所得税资产年末余额199.03万元，较年初增加33.30%，主要是子公司上海闽发经贸有限公司本年可弥补亏损计提
相应的递延所得税资产所致。
（14）其他非流动资产年末余额4976.39万元，均系本年新增，主要系预付工程款及预付土地款，本年度在本项目列示所致。
（15）应付票据年末余额14,300.47万元，较年初增加11.59%，主要是本公司业务规模扩大，相应采购规模扩大，使用票据结算的金额增长所致。
（16）预收账款年末余额4,687.05万元，较年初增加102.60%，主要是子公司上海闽发经贸有限公司年末预收货款增长所致。
（17）应交税费年末余额901.58万元，较年初增加189.65%，主要是本年度年末应纳增值税额增加所致。
（18）应付利息年末余额11.84万元，较年初减少49.46%，主要是年末借款减少导致相应的应付利息减少所致。
（19）其他应付款年末余额238.31万元，较年初减少48.60%，主要是返还销售旧设备的保证金所致。
（20）一年内到期的非流动负债年末余额36.84万元，较年初减少98.19%，主要是以前年度长期借款2000万元在本年偿还所致。
（21）递延所得税负债年末余额54.08万元，较年初增加277.44%，主要是远期结售汇公允价值损益产生的的递延所得税负债增加所致。
（22）营业收入本年发生额115,621.99万元，较上年增加12.03%，主要是随着产能的扩大，本公司加大了营销力度，新客户增多，老客户订货量增长所致。
（23）营业成本本年发生额107,002.34万元，较上年增加11.54%，主要是本年收入增长，营业成本相应增长所致。
（24）营业税金及附加本年发生额95.33万元，较上年增加65.21%，主要是本年年末应纳增值税额增长，附加税费相应增长所致。
（25）销售费用本年发生额857.82万元，较上年增加45.09%，主要是销售人员工资及运杂费等增长所致。
（26）资产减值损失本年发生额-25.37万元，较上年减少108.97%，主要是年末应收账款减少，相应的坏账准备减少所致。
（27）公允价值变动损益本年发生额265.03万元，较上年减少219.09%，主要是年末远期结售汇持仓规模增长所致。
（28）投资收益本年发生额-81.85万元，较上年减少120.41%，主要是计入投资收益的无效期货套保业务产生亏损导致投资收益下降所致。
（29）营业外收入本年发生额887.63万元，较上年增加63.46%，主要是本年收到的政府补助增加所致。
（30）营业外支出本年发生额335.28万元，较上年增加5,372.21%，主要是本年报废固定资产产生的损失导致营业外支出增长所致。
第十一节备查文件目录
1、载有公司法定代表人黄天火先生签名的2013年度报告文本；
2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
5、上述文件置备于公司证券部备查。
福建省闽发铝业股份有限公司法定代表人(签字)：
二 O一四年三月二十七日
（本页无正文，为福建省闽发铝业股份有限公司2013年度报告全文之签署页）
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
福建省闽发铝业股份有限公司二 O一四年三月二十七日