公司代码：601238 公司简称：广汽集团广州汽车集团股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张房有、总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|62,348,516,587|62,318,361,411|0.05|
|归属于上市公司股东的净资产|35,849,142,957|35,319,271,248|1.50|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-367,957,914|53,174,508|-791.98|
|营业收入|5,395,314,823|4,750,406,649|13.58|
|归属于上市公司股东的净利润|529,870,990|849,214,666|-37.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|216,522,429|833,877,291|-74.03|
|加权平均净资产收益率（%）|1.49|2.52|下降1.03|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.13|-37.60|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.13|-37.60|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|1,110,162|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|309,875,252|
|对外委托贷款取得的损益|2,254,321|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,829,026|
|少数股东权益影响额（税后）|-456,304|
|所得税影响额|-1,263,896|
|合计|313,348,561|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||A股：30336户，H股：299户||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
|||||股份状态||数量|||
|广州汽车工业集团有限公司注1|3,705,129,384|57.58|0|无||||国有法人|
|香港中央结算（代理人）有限公司注2|2,207,967,391|34.31|0|未知||||其他|
|万向集团公司|156,996,823|2.44|0|未知||||境内非国有法人|
|中国机械工业集团有限公司|25,164,404|0.39|0|未知||||国有法人|
|申荣|8,572,558|0.13|0|未知||||境内自然人|
|广州钢铁企业集团有限公司|7,869,515|0.12|0|未知||||国有法人|
|王勇|7,492,074|0.12|0|未知||||境内自然人|
|广州长隆集团有限公司|7,259,627|0.11|0|未知||||境内非国有法人|
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|5,159,768|0.08|0|未知||||其他|
|谢燕瑜|4,339,612|0.07|0|未知||||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|广州汽车工业集团有限公司||3,705,129,384|||人民币普通股||3,705,129,384||
|香港中央结算（代理人）有限公司||2,207,967,391|||境外上市外资股||2,207,967,391||
|万向集团公司||156,996,823|||人民币普通股||156,996,823||
|中国机械工业集团有限公司||25,164,404|||人民币普通股||25,164,404||
|申荣||8,572,558|||人民币普通股||8,572,558||
|广州钢铁企业集团有限公司||7,869,515|||人民币普通股||7,869,515||
|王勇||7,492,074|||人民币普通股||7,492,074||
|广州长隆集团有限公司||7,259,627|||人民币普通股||7,259,627||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金||5,159,768|||人民币普通股||5,159,768||
|谢燕瑜||4,339,612|||人民币普通股||4,339,612||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||||||

注1：广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股股份3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.76%；同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司H股79,276,000股，约占本公司H股股本的3.58%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,784,405,384股，约占本公司总股本的58.81%。
注2：香港中央结算（代理人）有限公司即HKSCC NOMINEESLIMITED，其持有的H股股份为代表多个客户持有。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|期末余额或本期发生额|变动比例|变动原因|
|可供出售金融资产|117,030.86|30.1%|本期购入金融产品|
|在建工程|64,491.79|70.9%|本期为投入新产品而增加投资|
|应付职工薪酬|41,227.53|-41.5%|本期发放上期预提的职工薪酬|
|应付债券|654,300.43|43.4%|本期发行人民币20亿元公司债|
|财务费用|14,428.10|75.8%|本期有息债务平均利率增加使利息支出增加及本期利息收入减少共同所致|
|投资收益|60,654.52|-48.1%|本期投资企业为推出新产品加大旧产品清库同时消化库存致收益减少|
|营业外收入|31,383.33|1632.3%|本期政府补助增加|
|归属于母公司所有者的净利润|52,987.10|-37.6%|综上所述，本期归属于母公司所有者的净利润减少|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,795.79|-792.0%|支付的采购款增加及销售回款增加共同所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-183,155.58|-126.2%|本期投资支付的现金增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|59,176.60|-37.2%|本期偿还债务本金及利息增加所致|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|广汽工业集团|承诺所持有的本公司3,617,403,529股A股股份自股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司本次发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份|截止2015年3月28日|是|是|||
|其他承诺|分红|本集团|在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。《公司章程》：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；|2012－2014年度|是|是|||
|其他承诺|解决同业竞争|广汽工业集团|（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（2）在中国境内和境外，以任何形式支持本公司或本公司子公司以外的他人从事或参与与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）以他方式介入（不论直接或间接）任何与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活|长期|否|是|||

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|-|
|动。但广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）出于投资目的而购买、持有与本公司主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过5%以上的权益；或因第三方的债权债务重组原因使广汽工业集团或所属的子公司、参股公司持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过5%以上的权益的情形不适用于广汽工业集团的上述承诺。（4）如果广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其子公司。本公司应自收到该通知之日起 30 日内，以书面形式通知广汽工业集团或其所属子公司，本公司或本公司的子公司是否有意从事或参与上述业务机会。一经收到本公司确定有意的通知，广汽工业集团或所属子公司即应将该新业务机会转让予本公司或本公司子公司。（5 ）如果本公司或本公司子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经收到本公司确定不从事和参与该等新业务的通知，或本公司未在其收到广汽工业集团或所属子公司的通知之日起30日内予以书面回复，则广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）依据本协议可以自行经营有关的新业务。（6）将来广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）依照上述第5 项可能获得的与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）将给予本公司或本公司子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关证券市场现行有效的上市规则允许的前提下，本公司或本公司子公司有权按照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由本公司或本公司子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团或所属子公司（本公司及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|广州汽车集团股份有限公司|
|法定代表人|张房有|
|日期|2015年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|16,881,363,017|18,364,900,754|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0|0|
|衍生金融资产|0|0|
|应收票据|247,352,424|290,059,124|
|应收账款|929,335,300|1,059,294,431|
|预付款项|369,936,113|310,679,689|
|应收利息|78,071,605|82,319,865|
|应收股利|1,270,137,897|1,259,156,930|
|其他应收款|806,891,809|806,747,617|
|存货|2,501,462,744|2,660,568,844|
|划分为持有待售的资产|0|0|
|一年内到期的非流动资产|197,702,248|201,841,681|
|其他流动资产|2,024,561,188|1,938,630,829|
|流动资产合计|25,306,814,345|26,974,199,764|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,170,308,587|899,625,633|
|持有至到期投资|79,684,756|79,638,720|
|长期应收款|275,320,414|264,635,149|
|长期股权投资|19,723,887,395|18,670,989,260|
|投资性房地产|366,864,567|342,231,862|
|固定资产|7,872,585,218|7,912,456,130|
|在建工程|644,917,897|377,312,097|
|工程物资|0|0|
|固定资产清理|0|0|
|生产性生物资产|0|0|
|油气资产|0|0|
|无形资产|3,445,957,664|3,490,621,790|
|开发支出|1,896,831,020|1,672,723,883|
|商誉|305,841,729|305,841,729|
|长期待摊费用|253,167,022|263,807,851|
|递延所得税资产|464,152,943|481,410,717|
|其他非流动资产|542,183,030|582,866,826|
|非流动资产合计|37,041,702,242|35,344,161,647|
|资产总计|62,348,516,587|62,318,361,411|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|短期借款|4,239,397,743|4,540,003,707|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0|0|
|衍生金融负债|0|0|
|应付票据|958,760,139|1,066,508,882|
|应付账款|4,353,947,044|4,601,334,714|
|预收款项|529,561,436|498,205,341|
|应付职工薪酬|412,275,293|704,703,000|
|应交税费|183,998,628|271,602,037|
|应付利息|185,175,015|300,394,773|
|应付股利|7,417,619|8,680,613|
|其他应付款|2,358,002,122|2,675,534,939|
|划分为持有待售的负债|0|0|
|一年内到期的非流动负债|21,862,977|42,698,663|
|其他流动负债|4,459,001,963|5,535,768,185|
|流动负债合计|17,709,399,979|20,245,434,854|
|非流动负债：|||
|长期借款|256,106,372|207,616,438|
|应付债券|6,543,004,293|4,561,750,183|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|长期应付款|0|0|
|长期应付职工薪酬|0|0|
|专项应付款|0|0|
|预计负债|213,438,645|186,255,955|
|递延收益|966,043,467|966,043,467|
|递延所得税负债|46,212,676|34,882,283|
|其他非流动负债|12,488,523|1,151,251|
|非流动负债合计|8,037,293,976|5,957,699,577|
|负债合计|25,746,693,955|26,203,134,431|
|所有者权益|||
|股本|6,435,020,097|6,435,020,097|
|其他权益工具|0|0|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|资本公积|8,921,889,500|8,923,498,967|
|减：库存股|0|0|
|其他综合收益|9,266,819|9,133,999|
|专项储备|6,345,644|4,868,275|
|盈余公积|1,880,700,150|1,880,700,150|
|未分配利润|18,595,920,747|18,066,049,760|
|归属于母公司所有者权益合计|35,849,142,957|35,319,271,248|
|少数股东权益|752,679,675|795,955,732|
|所有者权益合计|36,601,822,632|36,115,226,980|
|负债和所有者权益总计|62,348,516,587|62,318,361,411|

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|10,205,880,228|10,718,658,014|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0|0|
|衍生金融资产|0|0|
|应收票据|800,000|800,000|
|应收账款|117,086,581|116,898,687|
|预付款项|22,534,156|17,982,487|
|应收利息|39,223,750|39,223,750|
|应收股利|1,515,786,506|1,515,786,506|
|其他应收款|117,776,056|86,603,951|
|存货|27,490,202|21,427,944|
|划分为持有待售的资产|0|0|
|一年内到期的非流动资产|0|0|
|其他流动资产|1,127,270,756|1,118,791,508|
|流动资产合计|13,173,848,235|13,636,172,847|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|543,000,000|543,000,000|
|持有至到期投资|0|0|
|长期应收款|0|0|
|长期股权投资|33,394,116,351|32,095,985,078|
|投资性房地产|603,718,301|607,715,110|
|固定资产|2,284,006,907|2,303,837,350|
|在建工程|19,966,365|19,966,365|
|工程物资|0|0|
|固定资产清理|0|0|
|生产性生物资产|0|0|
|油气资产|0|0|
|无形资产|1,388,454,382|1,492,302,130|
|开发支出|1,210,081,749|1,051,084,590|
|商誉|0|0|
|长期待摊费用|0|0|
|递延所得税资产|0|0|
|其他非流动资产|7,391,885|2,394,976|
|非流动资产合计|39,450,735,940|38,116,285,599|
|资产总计|52,624,584,175|51,752,458,446|
|流动负债：|||
|短期借款|0|0|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益|0|0|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|的金融负债|||
|衍生金融负债|0|0|
|应付票据|0|0|
|应付账款|65,775,190|64,683,936|
|预收款项|9,407,675|8,980,769|
|应付职工薪酬|96,918,627|240,337,159|
|应交税费|50,313,911|50,532,915|
|应付利息|145,030,080|262,220,914|
|应付股利|0|0|
|其他应付款|3,447,042,517|3,751,494,609|
|划分为持有待售的负债|0|0|
|一年内到期的非流动负债|0|0|
|其他流动负债|4,997,016,880|5,994,881,455|
|流动负债合计|8,811,504,880|10,373,131,757|
|非流动负债：|||
|长期借款|0|0|
|应付债券|6,543,004,293|4,561,750,183|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|长期应付款|0|0|
|长期应付职工薪酬|0|0|
|专项应付款|0|0|
|预计负债|0|0|
|递延收益|340,548,377|342,315,801|
|递延所得税负债|0|0|
|其他非流动负债|0|0|
|非流动负债合计|6,883,552,670|4,904,065,984|
|负债合计|15,695,057,550|15,277,197,741|
|所有者权益：|||
|股本|6,435,020,097|6,435,020,097|
|其他权益工具|0|0|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|资本公积|17,538,517,371|17,538,517,371|
|减：库存股|0|0|
|其他综合收益|0|0|
|专项储备|0|0|
|盈余公积|1,880,700,150|1,880,700,150|
|未分配利润|11,075,289,007|10,621,023,087|
|所有者权益合计|36,929,526,625|36,475,260,705|
|负债和所有者权益总计|52,624,584,175|51,752,458,446|

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|5,395,314,823|4,750,406,649|
|其中：营业收入|5,395,314,823|4,750,406,649|
|二、营业总成本|5,810,253,482|5,087,266,934|
|其中：营业成本|4,747,793,058|4,216,026,540|
|营业税金及附加|179,758,563|177,327,138|
|销售费用|324,142,763|273,619,929|
|管理费用|420,258,932|337,894,380|
|财务费用|144,281,019|82,087,830|
|资产减值损失|-5,980,853|311,117|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0|0|
|投资收益（损失以“－”号填列）|606,545,180|1,168,406,362|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|563,901,656|1,137,016,533|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|0|0|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|191,606,521|831,546,077|
|加：营业外收入|313,833,253|18,116,610|
|其中：非流动资产处置利得|1,290,132|171,913|
|减：营业外支出|1,018,813|573,376|
|其中：非流动资产处置损失|179,970|77,798|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|504,420,961|849,089,311|
|减：所得税费用|33,638,753|42,272,769|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|470,782,208|806,816,542|
|归属于母公司所有者的净利润|529,870,990|849,214,666|
|少数股东损益|-59,088,782|-42,398,124|
|六、其他综合收益的税后净额|4,171,721|-1,631,344|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|132,820|-1,827,935|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0|0|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0|0|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|132,820|-1,827,935|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|132,820|-1,827,935|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0|0|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0|0|
|5.外币财务报表折算差额|0|0|
|6.其他|0|0|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|4,038,901|196,591|
|七、综合收益总额|474,953,929|805,185,198|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|530,003,810|847,386,731|
|归属于少数股东的综合收益总额|-55,049,881|-42,201,533|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.08|0.13|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.08|0.13|

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|73,016,062|39,136,384|
|减：营业成本|37,022,235|38,697,166|
|营业税金及附加|5,324,852|3,025,656|
|销售费用|0|0|
|管理费用|205,586,279|227,589,682|
|财务费用|108,131,504|95,776,449|
|资产减值损失|0|0|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0|0|
|投资收益（损失以“－”号填列）|431,963,656|979,065,155|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|415,409,272|979,065,155|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|148,914,848|653,112,586|
|加：营业外收入|305,397,824|4,918,827|
|其中：非流动资产处置利得|0||
|减：营业外支出|46,751|0|
|其中：非流动资产处置损失|46,751|0|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|454,265,921|658,031,413|
|减：所得税费用|0|0|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|454,265,921|658,031,413|
|五、其他综合收益的税后净额|0|0|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0|0|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0|0|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|0|0|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|0|0|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0|0|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0|0|
|5.外币财务报表折算差额|0|0|
|6.其他|0|0|
|六、综合收益总额|454,265,921|658,031,413|

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,618,084,566|5,835,451,611|
|收到的税费返还|12,212,973|8,795,651|
|收到其他与经营活动有关的现金|499,461,987|651,277,017|
|经营活动现金流入小计|7,129,759,526|6,495,524,279|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,533,008,001|4,515,593,464|
|支付给职工以及为职工支付的现金|775,431,750|698,376,838|
|支付的各项税费|411,846,756|523,041,798|
|支付其他与经营活动有关的现金|777,430,933|705,337,671|
|经营活动现金流出小计|7,497,717,440|6,442,349,771|
|经营活动产生的现金流量净额|-367,957,914|53,174,508|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,364,258,603|68,626,697|
|取得投资收益收到的现金|40,989,789|22,058,731|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|75,195,165|113,816,056|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|64,215,546|100,574,028|
|投资活动现金流入小计|5,544,659,103|305,075,512|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|833,643,750|968,890,472|
|投资支付的现金|6,266,963,726|145,036,717|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|76,780,666|0|
|支付其他与投资活动有关的现金|198,826,777|840,705|
|投资活动现金流出小计|7,376,214,919|1,114,767,894|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,831,555,816|-809,692,382|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0|0|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|0|0|
|取得借款收到的现金|1,204,838,959|1,135,815,750|
|发行债券收到的现金|1,979,666,000|0|
|收到其他与筹资活动有关的现金|49,410|1,023,845,553|
|筹资活动现金流入小计|3,184,554,369|2,159,661,303|
|偿还债务支付的现金|2,220,196,551|970,042,052|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|329,084,511|245,708,635|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|12,413,626|5,013,000|
|支付其他与筹资活动有关的现金|43,507,353|2,008,407|
|筹资活动现金流出小计|2,592,788,415|1,217,759,094|
|筹资活动产生的现金流量净额|591,765,954|941,902,209|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|163,398|27,295,375|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,607,584,378|212,679,710|
|加：期初现金及现金等价物余额|17,690,720,297|18,748,401,246|
|六、期末现金及现金等价物余额|16,083,135,919|18,961,080,956|

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|39,924,262|30,191,367|
|收到的税费返还|96,655|849,992|
|收到其他与经营活动有关的现金|160,161,583|316,056,539|
|经营活动现金流入小计|200,182,500|347,097,898|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,109,892|250,876|
|支付给职工以及为职工支付的现金|152,988,123|152,411,846|
|支付的各项税费|7,828,230|4,906,687|
|支付其他与经营活动有关的现金|189,696,751|60,479,855|
|经营活动现金流出小计|354,622,996|218,049,264|
|经营活动产生的现金流量净额|-154,440,496|129,048,634|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,880,000,000|0|
|取得投资收益收到的现金|27,542,964|9,049,167|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|0|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|167,015,546|0|
|投资活动现金流入小计|5,074,558,510|9,049,167|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|306,210,346|302,970,194|
|投资支付的现金|5,762,712,000|200,000,000|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0|0|
|支付其他与投资活动有关的现金|68,800,000|0|
|投资活动现金流出小计|6,137,722,346|502,970,194|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,063,163,836|-493,921,027|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0|0|
|取得借款收到的现金|0|0|
|发行债券收到的现金|1,979,666,000|0|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0|1,000,000,000|
|筹资活动现金流入小计|1,979,666,000|1,000,000,000|
|偿还债务支付的现金|1,000,000,000|0|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|274,636,799|201,731,726|
|支付其他与筹资活动有关的现金|202,655|1,920,000|
|筹资活动现金流出小计|1,274,839,454|203,651,726|
|筹资活动产生的现金流量净额|704,826,546|796,348,274|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0|0|
|五、现金及现金等价物净增加额|-512,777,786|431,475,881|
|加：期初现金及现金等价物余额|10,718,658,014|10,066,821,224|
|六、期末现金及现金等价物余额|10,205,880,228|10,498,297,105|

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉