证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-084北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于为东北、华南各区域提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份）于2014年9月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为东北、华南各区域提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为以下公司提供不超过以下额度的担保，具体担保对象和提供担保额度如下表：
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|-|-|-|-|
|区域名称|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|备注|
|东北|黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）|12,000||
||七台河嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“七台河嘉寓”）|5,000|其中 2,800 万元用于向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请综合授信提供的担保。|
|华南|北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）（以下简称“迪拜嘉寓”）|4,000||
||广东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“广东嘉寓”）|9,000||
||嘉寓股份（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡嘉寓”）|2,000||

本事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，仍需提交 2014年第四次临时股东大会审议。
二、担保对象基本情况
本次担保对象的具体情况如下：
1、公司名称：黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司
成立时间：2011年9月2日
注册资本：80,000,000元
法定代表人：朱小虎
经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造（国家法律、法规禁止或限制的除外）、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构的设计、安装；铝型材、塑料型材制造、销售（国家法律、法规禁止或限制的除外）；
建筑装饰；建材批发（不含木材）。
截至 2013年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 252,128,890.87元，负债总额为 162,061,860.61元，净资产 90,067,030.26元，资产负债率为64.28%。
截至 2014年 6月 30日，该公司的资产总额为 275,624,984.38元，负债总额为183,360,796.89元，净资产92.264.187.49元，资产负债率为66.53%。（以上数据未经审计）
2、公司名称：七台河嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：500万元
法定代表人：刘建启
成立时间：2013年5月24日
经营范围：一般经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；钢结构设计、安装。
截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为 26,010,646.14元，负债总额为20,108,292.28元，净资产5,902,353.86元，资产负债率为77.31%。
截至2014年6月30日，该公司的资产总额为35,254,593.30元，负债总额为 27,985,072.64元，净资产 7,269,520.66元，资产负债率为79.38%。（以上数据未经审计）
3、公司名称：迪拜嘉寓(JIAYU LIMITED-DUBAI BRANCH)
成立时间：2008年8月5日
注册资本：8万美元
法定代表人：田新甲
经营范围：工程承包、设备安装。。
截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为 38,893,050.16元，负债总额为31,049,859.23元，净资产7,843,190.93元，资产负债率为79.83%。
截至2014年6月30日，该公司的资产总额为39,083,487.50元，负债总额为 31,470,586.99元，净资产 7,612,900.51元，资产负债率为80.52%。（以上数据未经审计）
4、公司名称：广东嘉寓门窗幕墙有限公司
成立时间：2011年10月20日
注册资本：30,000,000元
法定代表人：田新甲
经营范围：生产、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗；建筑幕墙加工、设计、安装；货物与技术出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。
截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为 78,987,266.82元，负债总额为53,971,496.28元，净资产25,015,770.54元，资产负债率为68.33%。
截至 2014年 6月 30日，该公司的资产总额为 109,618,483.77元，负债总额为83,753,911.34元，净资产25,864,572.43元，资产负债率为76.40%。（以上数据未经审计）
5、公司名称：嘉寓股份（新加坡）有限公司
成立时间：2013年3月25日
注册资本：50万美元
总经理：彭水清
经营范围：金属门、窗及门窗框、栏杆的加工，幕墙及其他民用建筑产品的生产、销售及安装。
截至2013年12月31日，该公司的经审计的资产总额为 4,560,333.59元，负债总额为1,559,797.14元，净资产3,000,536.45元，资产负债率为34.20%。
截至 2014年 6月 30日，该公司的资产总额为 9,072,622.21元，负债总额为3,844,130.12元，净资产 5,228,492.09元，资产负债率为42.37%。（以上数据未经审计）
三、担保目的和风险评估
1、由于上述公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接分享子公司的经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的全资子公司，这些公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、担保协议的主要内容
公司在上述担保额度内，提供连带责任保证担保，有效期为股东大会审议通过，自上一年度担保到期日起的12个月，授权公司法定代表人于有效期内签署相关担保合同及相关法律文件。
五、反担保情况
本次担保对象为公司的全资子公司及全资子公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保（全部为对子公司提供担保）金额为人民币 130,000万元（包含本次担保），占最近一期经审计净资产的102.40%。
公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、董事会意见
治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，上述子公司拟向各商业银行申请融资业务，同时由公司提供连带责任保证担保。
2、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述全资子公司及全资子公司的全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
八、独立董事意见
公司独立董事刘龙华、谭红旭、尹秀超一致认为：公司对黑龙江嘉寓、七台河嘉寓、广东嘉寓、迪拜嘉寓、新加坡嘉寓提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司及全资子公司的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，同意公司为黑龙江嘉寓、七台河嘉寓、广东嘉寓、迪拜嘉寓、新加坡嘉寓提供担保额度的相关事宜。
九、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于为东北、华南各区域提供担保额度的独立意见》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会