南国置业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················ 1二、2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表··············· 2
鹬中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
关于南国置业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
南国置业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||息）||||||
|上市公司的子公司及其附属企业小计|武汉北都商业有限公司|全资子公司|其他应收款|-16,979,022.27|105,392,970.93||49,305,000.00|39,108,948.66|内部往来|经营性往来|
||武汉南国洪广置业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|55,192,606.62|1,776,574,920.08||1,597,201,470.94|234,566,055.76|内部往来|经营性往来|
||湖北南国创新置业有限公司|控股子公司|其他应收款|164,093,773.02|3,269,486,713.53||2,530,571,048.38|903,009,438.17|内部往来|经营性往来|
||荆州南国商业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|-20,358,661.91|2,003,324,197.84||1,826,411,799.80|156,553,736.13|内部往来|经营性往来|
||荆州大本营商业管理有限公司|全资子公司|其他应收款|14,292,614.79|151,223,654.07||141,388,434.00|24,127,834.86|内部往来|经营性往来|
||武汉南国昌晟商业发展有限责任公司|全资子公司|其他应收款|1,726,878,161.11|2,104,129,130.11||1,647,747,895.17|2,183,259,396.05|内部往来|经营性往来|
||荆州南国酒店管理有限公司|全资子公司|其他应收款|150,000.00|15,800,719.49||2,830,000.00|13,120,719.49|内部往来|经营性往来|
||南京泛悦房地产有限公司|全资子公司|其他应收款||1,182,422,365.33||186,294,399.98|996,127,965.35|内部往来|经营性往来|
||成都南国商业管理有限公司|全资子公司|其他应收款|200,000.00|318,849.36||9,114.23|509,735.13|内部往来|经营性往来|
||成都泛悦北城房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|225,243,770.70|1,087,331,613.52||997,696,017.69|314,879,366.53|内部往来|经营性往来|
||成都中电建海赋房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|-360,000,000.00|464,575,341.39||91,800,000.00|12,775,341.39|内部往来|经营性往来|
||武汉轻工业机械有限公司|全资子公司|其他应收款|-10,730,300.00|163,121,476.66|||152,391,176.66|内部往来|经营性往来|
||武汉南国光谷商业有限公司|全资子公司|其他应收款|52,689,713.26|600,693,000.00||653,382,713.26||内部往来|经营性往来|
||武汉南国商业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|2,681,621,803.18|5,319,587,027.74||8,456,365,134.00|-455,156,303.08|内部往来|经营性往来|
||武汉大本营商业管理有限公司|全资子公司|其他应收款|177,031,799.49|1,494,225,520.08||1,725,641,929.44|-54,384,609.87|内部往来|经营性往来|
||武汉南国洪创商业有限公司|全资子公司|其他应收款|136,927,887.97|521,341,068.28||835,396,682.45|-177,127,726.20|内部往来|经营性往来|
||武汉南国融汇商业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|246,487,462.64|11,885,150,575.79||12,349,697,906.72|-218,059,868.29|内部往来|经营性往来|
|||||5,072,741,608.60|32,144,699,144.20||33,091,739,546.06|4,125,701,206.74|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方|中国水利水电第八工程局有限公司|同一控制人所属子公司|预付账款||7,556,982.06||4,358,204.06|3,198,778.00|工程款|经营性往来|
|其他关联方|中电建建筑集团有限公司|同一控制人所属子公司|其他应收款||208,650.27|||208,650.27|代垫水电费|经营性往来|
|其他关联方|中国水利水电第八工程局有限公司|同一控制人所属子公司|其他应收款||162,229.28|||162,229.28|代垫电费|经营性往来|
|其他关联方|中国水利水电第十工程局有限公司|同一控制人所属子公司|其他应收款|308,443.23|257,658.30||308,443.23|257,658.30|代垫水电费|经营性往来|
|小计||||308,443.23|8,185,519.91||4,666,647.29|3,827,315.85|||
|总计||||5,073,050,051.83|32,152,884,664.11||33,096,406,193.35|4,129,528,522.59|||

:102895692编号
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