目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—5页
本报告防伪编码229323937751号，请登陆www.cqicpa.org.cn查询非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕8-123号
金科地产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金科地产集团股份有限公司（以下简称金科股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金科股份公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金科股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金科股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金科股份公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金科股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金科股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金科股份公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁正勇
中国·杭州 中国注册会计师：程兰
二〇一四年四月十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
单位：人民币万编制单位：金科地产集团股份有限公司
元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|

应收账 提供劳大股东及
重庆市中科建设（集团）有限公司 股东的子公司 15.35 78.66 88.33 5.68 经营性往来款 务其附属企
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|重庆金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|184,465.89|450,711.65|245,984.16|389,193.38|往来款|
|重庆市金科骏成房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||11,842.00|7,000.00|4,842.00|往来款|
|重庆市金科昌锦置业有限公司|子公司|其他应收款|32,134.69|2,431.66|383.77|34,182.58|往来款|
|重庆中讯物业发展有限公司|子公司|其他应收款|14,651.19|116,996.63|127,268.13|4,379.69|往来款|
|重庆市搏展房地产开发有限责任公司|子公司|其他应收款|13,351.35|68,646.10|81,997.45||往来款|
|重庆财信江景物业发展有限公司|子公司|其他应收款|755.45|307.92|399.99|663.38|往来款|
|重庆市金科宸居置业有限公司|子公司|其他应收款|108,002.01|78,646.76|170,644.30|16,004.47|往来款|
|重庆市佳乐九龙房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|5,401.18|1,301.54|113.25|6,589.47|往来款|
|重庆璧山县金科众玺置业有限公司|子公司|其他应收款|8,420.54|89,289.48|97,710.02||往来款|
|重庆金科汇茂房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|4,660.50|261,623.74|242,823.31|23,460.93|往来款|
|重庆市金科途鸿置业有限公司|子公司|其他应收款||36,378.01|3,008.79|33,369.22|往来款|
|重庆市江津区金科国竣置业有限公司|子公司|其他应收款||100,618.78|77,049.52|23,569.26|往来款|

其他应
成都金科房地产开发有限公司 子公司 31,217.89 176,932.80 193,421.69 14,729.00往来款 非经营性往来收款
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|成都金科双翼置业有限公司|子公司|其他应收款|5,507.80|19,323.59|24,831.39||往来款|
|内江金科百俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|2,015.13|56,441.36|58,456.49||往来款|
|重庆市金科坤合投资有限公司|子公司|其他应收款||22,921.81|20,912.42|2,009.39|往来款|
|重庆市金科汇宜房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||229.08|8.42|220.66|往来款|
|北京金科兴源置业有限公司|子公司|其他应收款|92,931.14|31,480.60|124,411.74||往来款|
|湖南金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|46,599.95|141,699.89|156,611.86|31,687.98|往来款|
|郴州小埠金科房地产开发有限责任公司|子公司|其他应收款|7.50|4,370.71|25.32|4,352.89|往来款|
|浏阳金科置业有限公司|子公司|其他应收款|30,649.92|9,236.65|22.89|39,863.68|往来款|
|济南金科西城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|41,471.00|183,411.43|221,020.10|3,862.33|往来款|
|新疆金科宇泰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||2,907.18|1,530.02|1,377.16|往来款|
|五家渠金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||22.46|0.01|22.45|往来款|
|新疆金科坤泰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||1.90||1.90|往来款|
|无锡金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||294,218.98|61,739.87|232,479.11|往来款|

其他应
张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司子公司 277.01 4,054.12 4,331.13 往来款 非经营性往来收款
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|无锡金科嘉润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|2,134.45|162,546.03|122,886.57|41,793.91|往来款|
|如皋金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||27,681.93|10,670.00|17,011.93|往来款|
|金科集团苏州房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|61,469.63|96,738.45|148,924.58|9,283.50|往来款|
|江阴金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|53,672.91|12,118.95|20,400.02|45,391.84|往来款|
|南通金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|27,398.08|26,968.40|53,676.19|690.29|往来款|
|重庆庆恒商贸有限公司|子公司|其他应收款|0.20|157.64|157.84||往来款|
|重庆市金科科鹏商业管理有限公司|子公司|其他应收款|50.20|1,377.20|1,200.20|227.20|往来款|
|无锡庆科商业管理有限公司|子公司|其他应收款|0.20|0.10|0.30||往来款|
|金裕控股集团有限公司|子公司|其他应收款||98.42||98.42|往来款|
|香港俊德国际贸易有限公司|子公司|其他应收款||5.00||5.00|往来款|
|重庆市金科文化旅游投资有限责任公司|子公司|其他应收款||621.77||621.77|往来款|
|重庆市金科物业服务有限公司|子公司|其他应收款|4,672.92|753.19|325.84|5,100.27|往来款|
|重庆凯尔辛基园林有限公司|子公司|其他应收款|18,511.28|276,142.49|20,307.17|274,346.60|往来款|

及其附属
其他应
重庆展弘园林有限公司 子公司 97,380.13 184,495.10 44,817.54 237,057.69往来款 非经营性往来企业
收款
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|重庆天豪门窗有限公司|子公司|其他应收款|52,546.92|143,947.54|84,719.73|111,774.73|往来款|
|重庆新起点装饰工程有限公司|子公司|其他应收款|109,467.30|149,512.56|50,807.60|208,172.26|往来款|
|重庆金科两江大酒店有限公司|子公司|其他应收款|5,573.63|1,052.41|3,744.50|2,881.54|往来款|
|苏州金科大酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|4.81|2,472.99|1,246.10|1,231.70|往来款|
|无锡金科大酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|0.20|0.10|0.10|0.20|往来款|
|云南金科鑫海汇置业有限公司|合营公司|其他应收款||20.00||20.00|往来款|
|吴江金科扬子置业发展有限公司[注]|联营公司|其他应收款||103,837.21|69,318.46|34,518.75|往来款|
||||1,055,403.00|3,356,594.31|2,554,908.78|1,857,088.53||

[注]：系子公司江阴金科房地产开发有限公司对原并表控股子公司吴江金科扬子置业发展有限公司的往来款及利息，因丧失对吴江金科扬子置业发展有限公司的控制权而转化为联营企业欠款。
法定代表人：黄红云 主管会计工作的负责人：李华 会计机构负责人：罗亮