云南文山电力股份有限公司2013年年度报告摘要
云南文山电力股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|文山电力|股票代码||600995|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|段登奇||吴云林||
|电话|0871-63191628||0871-63199266||
|传真|0871-63190838||0871-63190838||
|电子信箱|wsdl@wsdl.sina.net||wsdl@wsdl.sina.net||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|2,674,654,218.54|2,477,447,081.58|7.96|2,131,727,640.69|
|归属于上市公司股东的净资产|1,332,027,225.58|1,250,366,184.64|6.53|1,108,504,995.56|
|经营活动产生的现金流量净额|554,702,504.04|291,785,374.76|90.11|296,651,629.96|
|营业收入|2,031,812,978.43|1,710,340,703.15|18.80|1,552,705,522.12|
|归属于上市公司股东的净利润|129,513,680.94|141,861,189.08|-8.70|135,165,739.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|111,152,364.71|128,750,675.58|-13.67|110,737,577.78|
|加权平均净资产收益率（%）|10.06|12.03|减少1.97个百分点|12.84|
|基本每股收益（元／股）|0.27|0.30|-10.00|0.28|
|稀释每股收益（元／股）|0.27|0.30|-10.00|0.28|

 2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数||42,865|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||41,479|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|

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|云南电网公司|国有法人|29.57|141,523,200|0|无|
|云南省地方电力实业开发公司|国有法人|1.35|6,480,000|0|未知|
|东方电气投资管理有限公司|国有法人|1.18|5,649,100|0|未知|
|蔡玉璞|未知|0.29|1,394,372|0|未知|
|孙泽浩|未知|0.26|1,266,293|0|未知|
|马耀荣|未知|0.25|1,180,508|0|未知|
|李潮欣|未知|0.23|1,090,352|0|未知|
|顾斌|未知|0.22|1,030,000|0|未知|
|姚文心|未知|0.2|980,000|0|未知|
|黄笑华|未知|0.2|946,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
2013年度，公司所属电站完成自发供电量50374万千瓦时，同比减少3219万千瓦时，下降6.01%。完成购电量454223万千瓦时，同比增加41378万千瓦时，增长10%。其中购地方207544万千瓦时，同比减少18102万千瓦时，下降8%；购省网246679万千瓦时，同
比增加59480万千瓦时，增长32%。完成供电量504597万千瓦时，同比增加38159万千瓦
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时，增长8.2%。完成售电量 486401万千瓦时，同比增加 34640万千瓦时，增长7.7%。其中：直供电量337307万千瓦时，同比增加32185万千瓦时，增长10.5%；趸售电量149094万千瓦时，同比增加2455万千瓦时，增长1.7%。趸售电量中：供广西73490万千瓦时，同比增加12051万千瓦时，增长19.6%。供马关、麻栗坡、广南三县电量42914万千瓦时，同比增加14721万千瓦时，增长52.2%。参与送越南6003万千瓦时，同比增加133万千瓦时。
省网经文山110千伏电网对越南送电10647万千瓦时，同比减少12874万千瓦时。电费回收率100%。
2013年完成营业收入203181万元，同比增加32147万元，增长18.8%。其中，因电网结构变化，公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局220千伏开化变电站、220千伏文山变电站输送至公司用电负荷中心使用，根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供电局2013年购地方电网电力电量合同》的约定："220千伏开化变上网电量优先满足文山电力在220千伏文山变过网使用，电价按云南电网公司核定文山电力下网分类电价综合电价扣减0.002元/千瓦时结算"。2013年度，220千伏开化变过网电量为49267万千瓦时，公司售电收入13451万元，购电成本13501万元。
2013年实现利润总额15361万元，同比减少1666万元，下降9.79%。实现净利润12951万元，同比减少 1235万元，下降8.7%。加权平均净资产收益率10.06%。年末公司总资产267465万元，净资产133203万元，资产负债率50.20%。
供电量结构
公司2013年、2012年供电量来源对比表
单位：万千瓦时
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|供电量来源|2013年|2012年|2013年较2012年增减|
|自发供电量|50374|53593|-6.01%|
|外购省电|246679|187199|31.77%|
|外购地方小水电|207544|225646|-8.02%|

2013年来虽有持续降水天气，但丰水期较同期推迟，全州地方发电出力同比减少，购省网电量增加
售电结构
公司2013年、2012年售电结构对比
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|用电类别|2013年占比（%）|2012年占比（%）|备注|

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|城乡居民生活用电|11.5|10.1||
|一般工商业|10.5|9.5|含原非居民照明、商业、非工业、普通工业类用电|
|大工业|46.7|47.3|含铁合金、电石及其他大工业|
|趸售|30.7|32.5|含趸售马关、麻栗坡、广南三县；趸售广西；参与送越；通过省网售平远|
|其他类用电|0.6|0.6|含农业生产、农排等|
|合计|100|100||

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,031,812,978.43|1,710,340,703.15|18.80|
|营业成本|1,583,968,956.13|1,293,529,006.87|22.45|
|销售费用|69,534,222.01|66,195,729.60|5.04|
|管理费用|166,434,384.45|143,085,362.53|16.32|
|财务费用|64,285,870.34|48,277,604.65|33.16|
|经营活动产生的现金流量净额|554,702,504.04|291,785,374.76|90.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-525,420,947.40|-399,032,810.77|31.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|-120,241,120.46|135,125,500.62|-188.98|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本报告期内，公司营业收入较去年同比增加18.80%，其主要原因是：2013年度销售电量同比2012年增长。
(2)主要销售客户的情况
前五名客户营业收入情况 713,765,903.56 占同期营业收入的比例（%） 35.13
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|

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|电力行业||1,583,011,964.52|100|1,287,479,225.08|100|22.95|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|电力产品||1,583,011,964.52|100|1,287,479,225.08|100|22.95|

4、费用
（1）销售费用2013年度发生数为69,534,222.01元，比上年数增加5.04%，其主要原因是：工资薪酬增加。
（2）管理费用 2013年度发生数为 166,434,384.45元，比上年数增加16.32%，其主要原因是：工资薪酬增加。
（3）财务费用2013年度发生数为64,285,870.34元，比上年数增加33.16%，其主要原因是：借款本金增加借款利息随之增加，本年资本化利息减少。
（4）资产减值损失 2013年度发生数为-1,026,773.29元，上年度发生数为 92,979.41元，其主要原因是：本年坏账准备转回。
5、现金流
（1）收到的其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为249,649,264.99元，比上年数增加68.50%，其主要原因是：本年收到政府基金、小区配套设施建设费等款项增加。
（2）收回投资所收到的现金 2013年度发生数为 2,100,000.00元，比上年数增加92.07%，其主要原因是：本年转让长期股权投资收回投资成本。
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013年度发生数为969,271.38元，比上年数减少39.34%，其主要原因是：处置固定资产收回现金减少。
（4）投资所支付的现金2013年度发生数为151,720,000.00元，比上年数增加943.47%，其主要原因是：本年购买1.4亿元银行理财产品。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|

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|电力行业|2,030,250,902.28|1,583,011,964.52|22.03|18.80|22.45|减少2.45个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|电力产品|2,030,250,902.28|1,583,011,964.52|22.03|18.80|22.45|减少2.45个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|文山及周边地区|2,015,525,941.94|19.23|
|对越送电|14,724,960.34|2.25|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|158,254,493.90|5.92|249,214,057.72|10.06|-36.50|
|应收票据|38,470,000.00|1.44|61,240,000.00|2.47|-37.18|
|应收账款|10,941,275.89|0.41|40,884,835.52|1.65|-73.24|
|预付款项|1,887,244.59|0.07|836,379.60|0.03|125.64|
|应收股利|3,367,037.51|0.13|7,905,620.88|0.32|-57.41|
|其他应收款|337,456.07|0.01|587,296.05|0.02|-42.54|
|其他流动资产|140,000,000.00|5.23|0|0.00|100.00|
|递延所得税资产|12,598,763.27|0.47|9,157,987.90|0.37|37.57|
|其他非流动资产|13,282,725.40|0.50|23,308,973.50|0.94|-43.01|
|短期借款|400,000,000.00|14.96|300,000,000.00|12.11|33.33|
|预收款项|33,257,728.51|1.24|22,026,821.48|0.89|50.99|
|应交税费|38,488,791.52|1.44|27,422,413.52|1.11|40.36|
|一年内到期的非流动负债|500,000.00|0.02|301,500,000.00|12.17|-99.83|
|长期借款|610,500,000.00|22.83|416,380,000.00|16.81|46.62|
|长期应付款|63,299,880.98|2.37|3,976,068.00|0.16|1,492.02|
|其他非流动负债|57,345,541.93|2.14|33,421,650.82|1.35|71.58|

货币资金：2013年12月31日年末数为158,254,493.90元，比年初数减少36.50%，其主要原因是：本年用银行存款购买1.4亿元银行理财产品。
应收票据：2013年 12月 31日年末数为 38,470,000.00元，比年初数减少37.18%，其
主要原因是：本年收到银行承兑结算票据减少。
应收账款：2013年 12月 31日年末数为 10,941,275.89元，比年初数减少73.24%，其
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主要原因是：本年收回前期应收账款增加。
预付款项：2013年 12月 31日年末数为 1,887,244.59元，比年初数增加125.64%，其主要原因是：预付材料物资款增加。
应收股利：2013年12月31日年末数为3,367,037.51元，比年初数减少57.41%，其主要原因是：本年收到联营企业2012年度现金股利。
其他应收款：2013年12月31日年末数为337,456.07元，比年初数减少42.54%，其主要原因是：本年收回前期其他应收款增加。
其他流动资产：2013年12月31日年末数为140,000,000.00元，其主要原因是：本年购买1.4亿元银行理财产品。
递延所得税资产：2013年12月31日年末数为12,598,763.27元，比年初数增加37.57%，其主要原因是：本年可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产：2013年12月31日年末数为13,282,725.40元，比年初数减少43.01%，其主要原因是：本年购建长期资产预付款项减少。
短期借款：2013年12月31日年末数为400,000,000.00元，比年初数增加33.33%，其主要原因是：向金融机构融资借款资金增加。
预收款项：2013年 12月 31日年末数为 33,257,728.51元，比年初数增加50.99%，其主要原因是：本年预收电费和工程款增加。
应交税费：2013年 12月 31日年末数为 38,488,791.52元，比年初数增加40.36%，其主要原因是：本年销售增加导致期末应交税费增加。
一年内到期的非流动负债：2013年12月31日年末数为500,000.00元，比年初数减少99.83%，其主要原因是：本年到期的长期借款减少。
长期借款：2013年12月31日年末数为610,500,000.00元，比年初数增加46.62%，其主要原因是：向金融机构融资借款资金增加。
长期应付款：2013年12月31日年末数为63,299,880.98元，比年初数增加1492.02%，其主要原因是：收到小区供电设施建设款增加。
其他非流动负债：2013年12月31日年末数为57,345,541.93元，比年初数增加71.58%，其主要原因是：本年收到的政府补助增加。
(四)核心竞争力分析
1.具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理，公司有国家核
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准的特定供电营业区。
2.地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前，与公司长期建立了购售电关系的地方小水电达到57万千瓦，加上公司自有的11万千瓦装机，共68万千瓦，能为公司带来较为稳定的收益。
3.控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。自云南电网进入文山后，不断投资完善220千伏及以上电网，加强农村电网的建设与改造，加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2013年公司长期股权投资年末余额为13366.72万，其中：对文山平远供电有限公司的股权投资余额6752.26万元，占被投资单位注册资本49%；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额137.75万元，占被投资单位注册资本的25.78%；对大唐国际文山水电公司投资余额6476.70万元，其中：根据2013年6月18日云南大唐国际文山水电开发有限公司第二十七次股东会审议通过的《关于马鹿塘水电站二期工程2013年度工程进度、投资及资金建议计划的议案》，本公司本年对云南大唐国际文山水电开发有限公司增资1172万元，占被投资单位注册资本的25％。2013年度，公司投资收益为-170万元，综合投资收益率为-1.27%。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元币种:人民币
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预计收益|
|中国农业银行文山州分行|“金钥匙-安心快线”理财产品|80,000,000.00|2013年12月31日|2014年1月6日|51,198.65|
|中国建设银行文山州分行|“乾元-日鑫月溢”理财产品|60,000,000.00|2013年12月31日|2014年1月3日|11,095.90|

由于供电企业的待殊性，电费资金的回收主要集中在月末，公司为了有效利用资金，于 2013年 12月购买了中国建设银行“乾元-日鑫月溢”理财产品陆仟万元(￥60,000,000.00)，购买中国农业银行“金钥匙-安心快线”理财产品捌仟万元(￥80,000,000.00)，共计壹亿四仟万元
（￥140,000,000.00）。
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公司于 2014年 1月 3日赎回向中国建设银行购买的 6000万元“乾元-日鑫月溢”理财产品，获得收益11,095.90元；2014年1月6日赎回向中国农业银行购买的8000万元“金钥匙-安心快线”理财产品，获得收益51,198.65元。
四、财务报告
1、本报告期无会计政策、会计估计的变更
2、本报告期无前期会计差错更正