天津鹏翎胶管股份有限公司
年第三季度报告
2014
股票代码：
300375
股票简称：鹏翎股份
年 月
2014 10
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张洪起、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王忠升声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,124,773,924.26|831,971,877.66||35.19%||
|归属于上市公司普通股股东的股|885,296,111.40|594,656,433.78||||
|||||48.88%||
|东权益（元）||||||
|归属于上市公司普通股股东的每||||||
||9.7177|7.7237||25.82%||
|股净资产（元/股）||||||
|||本报告期比上年同期|||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||增减|||上年同期增减|
|营业总收入（元）|263,918,038.93|3.03%|819,856,638.64||12.11%|
|归属于上市公司普通股股东的净|27,952,820.74||97,604,822.02|||
|||25.40%|||22.19%|
|利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额|||28,494,272.55|||
||--|--|||-62.60%|
|（元）||||||
|每股经营活动产生的现金流量净||||||
||--|--|0.3128||-68.39%|
|额（元/股）||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3152|8.88%|1.1169||7.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3152|8.88%|1.1169||7.65%|
|加权平均净资产收益率|3.22%|-0.71%|11.86%||-2.97%|
|扣除非经常性损益后的加权平均||||||
||2.93%|-0.92%|11.03%||-3.39%|
|净资产收益率||||||

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。
□是√否
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-268,395.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,059,932.05||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,539,383.83||
|减：所得税影响额|1,535,562.27||
|合计|6,795,358.02|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.行业风险
汽车胶管生产行业与汽车行业密切相关。最近几年我国汽车行业保持了快速增长的态势，2013年汽车产销量双双突破 2000万辆，未来汽车行业的增长态势持续的时间以及其具体增长速度都将直接影响汽车胶管制造行业的增长水平。同时，汽车行业会受到宏观经济运行状况的影响和制约，与宏观经济的波动周期在时间上和振幅上有较为明显的对应关系，经济不景气时期，汽车市场需求相对疲软。若汽车整车行业增长停滞甚至下滑将会削弱汽车胶管制造行业和公司的盈利能力。目前部分城市已经实行了小客车数量调整及限购政策，如若其他城市效仿出台类似政策，会一定程度上减少汽车需求总量，进而对公司业绩造成负面影响。同时，未来电动汽车政策的不断推进及国家相关鼓励政策的出台，将会在一定程度上减少汽车燃油胶管产品的市场需求。汽车燃油胶管为公司目前的主要产品之一，上述政策的推进可能会对公司未来业绩的增长造成负面影响。未来，公司将积极采取措施，加大新型产品的研发及市场开拓，来应对未来可能出现的风险。
2.技术风险
随着汽车行业的快速发展，人们对汽车产品提出了如环保、节能、安全等越来越多和越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。胶管生产企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟汽车行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。公司在长期的研发和生产中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how，这些经验和技术Know-how对公司产品性能、品质改进有深刻影响。核心技术的失密、核心技术人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成较大影响。为防
止技术失密，公司采取了较为谨慎的专利申请原则，目前公司拥有80项注册专利。同时，公司与核心技术人员以及从事研
发工作的员工均签订了严格的保密协议，并且建立了完善的信息管理制度严格规定关键技术资料的获取权限。公司加大产品
研发投入，建立产学研机制，加强与科研院所及高等院校的合作，于2014年9月20日成立天津市企业重点实验室及学术委员会，以保证产品材料配方、生产工艺及技术的持续改进和创新。
3.销售客户集中的风险
目前公司主要客户包括一汽大众、上海大众、上海大众动力、长城汽车、大众一汽发动机、华晨金杯、江淮汽车、上汽通用五菱等，主要客户销售收入占总收入的60%以上，公司销售客户较为集中，若出现公司与主要销售客户发生纠纷致使对方终止或减少从本公司的采购，或对方自身生产经营发生重大变化，则可能对本公司的销售造成一定不利影响。为应对这一风险，公司进一步完善了营销激励政策，加大了新客户开发力度，同时提高第二梯队客户群体销售额在公司销售额中的比重，以此来降低公司对主要客户的依赖程度。
4.市场竞争的风险
据统计，目前国内生产汽车胶管的厂商有60多家，其中外资企业20家，占1/3左右，占据着大部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对公司产品的销售利润产生不利影响。为应对风险，公司利用先进的技术积极开发新的材料配方，加强内部降成本，加快部分外购件的国产化进程，以此来降低因市场竞争对销售利润的不利影响。
5.人力资源的风险
人力资源是企业生存和发展的根本，技术团队更是公司核心竞争力的集中体现。公司20多年的经营历史打造了一支较为稳定的高素质员工队伍，并在长期的研发、生产、销售实践中积累了丰富的经验，是公司长期发展最坚固可靠的基础。随着经营规模的不断壮大，公司对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人才需求越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。当前公司加强与高校的合作并充分利用成熟的人力资源市场，不断的吸收和引进高素质人才，对内通过参加外部培训、技术交流方式等来提高公司现有人员的素质，以此来降低因人力资源后劲不足影响公司未来发展速度和发展前景的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||8,346|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|张洪起|境内自然人|35.83%|32,645,729|32,645,729|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|博正资本投资有限公司|国有法人|3.84%|3,497,779|3,497,779|||
|刘世菊|境内自然人|3.04%|2,771,733|2,771,733|||
|孙伟杰|境内自然人|2.96%|2,700,000|2,700,000|||
|李金楼|境内自然人|2.19%|1,997,229|1,997,229|||
|张兆辉|境内自然人|1.99%|1,814,314|1,814,314|||
|王泽祥|境内自然人|1.97%|1,796,924|1,796,924|||
|张宝海|境内自然人|1.69%|1,543,193|1,543,193|||
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|1.65%|1,502,221|1,502,221|||
|李风海|境内自然人|1.10%|1,003,655|1,003,655|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|华志勇||665,000|||人民币普通股|665,000|
|徐伟亚||475,577|||人民币普通股|475,577|
|易金山||264,361|||人民币普通股|264,361|
|周晓东||194,500|||人民币普通股|194,500|
|吴志强||180,000|||人民币普通股|180,000|
|华润深国投信托有限公司-长江5号信托计划||160,000|||||
||||||人民币普通股|160,000|
|董雪珍||120,100|||人民币普通股|120,100|
|张琴||119,900|||人民币普通股|119,900|
|陈翠玲||114,669|||人民币普通股|114,669|
|熊幕堂||110,000|||人民币普通股|110,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||无|||||
|明|||||||
|||1.股东 徐伟亚 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
|||475,577股，通过普通证券账户持有0 股，合计持股数量为475,577股。|||||
|||2.股东 易金山 通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有163,261|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||股，通过普通证券账户持有101,100 股，合计持股数量为264,361股。|||||
|（如有）||3.股东 吴志强 通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有180,000|||||
|||股，通过普通证券账户持有0 股，合计持股数量为180,000股。|||||
|||4.股东 熊幕堂 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
|||110,000股，通过普通证券账户持有0 股，合计持股数量为110,000股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|张洪起|32,645,729|||32,645,729|首发承诺|2017年1月27日|
|博正投资SS|3,497,779|||3,497,779|首发承诺|2017年7月27日|
|刘世菊|2,771,733|||2,771,733|首发承诺|2017年1月27日|
|孙伟杰|2,700,000|||2,700,000|首发承诺|2017年1月27日|
|||||||首发限售股解锁|
||||||首发承诺、股权激|日：2017/1/27、|
|李金楼|1,877,229||120,000|1,997,229|||
||||||励限售股|股权激励限售股|
|||||||须满足解锁条件|
|张兆辉|1,814,314|||1,814,314|首发承诺|2017年1月27日|
|王泽祥|1,796,924|||1,796,924|首发承诺|2017年1月27日|
|张宝海|1,543,193|||1,543,193|首发承诺|2017年1月27日|
|||||||首发限售股解锁|
||||||首发承诺、股权激|日：2017/1/27、|
|李风海|923,655||80,000|1,003,655|||
||||||励限售股|股权激励限售股|
|||||||须满足解锁条件|
|||||||首发限售股解锁|
||||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|王忠升|504,812||120,000|624,812|||
||||||励限售股|股权激励限售股|
|||||||须满足解锁条件|
|王昌风|277,676|||277,676|首发承诺|2015年1月27日|
|||||||首发限售股解锁|
||||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|张学震|258,040||45,000|303,040|||
||||||励限售股|股权激励限售股|
|||||||须满足解锁条件|
|刘俊英|249,345|||249,345|首发承诺|2015年1月27日|
|||||||首发限售股解锁|
||||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|张宝慧|248,954||50,000|298,954|||
||||||励限售股|股权激励限售股|
|||||||须满足解锁条件|
|刘元会|248,333|||248,333|首发承诺|2015年1月27日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|许凤山|247,701||247,701|首发承诺|2015年1月27日|
|刘汉华|237,009||237,009|首发承诺|2015年1月27日|
|王风祥|236,543||236,543|首发承诺|2015年1月27日|
|邢春发|231,061||231,061|首发承诺|2015年1月27日|
||||||首发限售股解锁|
|||||首发承诺、股权激|日：2017/1/27、|
|张洪利|219,175|75,000|294,175|||
|||||励限售股|股权激励限售股|
||||||须满足解锁条件|
||||||首发限售股解锁|
|||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|王培利|219,060|50,000|269,060|||
|||||励限售股|股权激励限售股|
||||||须满足解锁条件|
|田凤明|210,031||210,031|首发承诺|2015年1月27日|
|杜德平|210,031||210,031|首发承诺|2015年1月27日|
|韩龙兰|206,833||206,833|首发承诺|2015年1月27日|
|刘全华|205,337||205,337|首发承诺|2015年1月27日|
|张兆玲|203,040||203,040|首发承诺|2017年1月27日|
|刘世文|203,040||203,040|首发承诺|2017年1月27日|
|白春妹|203,008||203,008|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世鹏|203,008||203,008|首发承诺|2015年1月27日|
|张金武|201,563||201,563|首发承诺|2015年1月27日|
|皇甫少军|201,033||201,033|首发承诺|2015年1月27日|
|吴英斌|195,735||195,735|首发承诺|2015年1月27日|
|徐廷霞|190,361||190,361|首发承诺|2015年1月27日|
|沈春林|186,051||186,051|首发承诺|2015年1月27日|
|柴德香|185,815||185,815|首发承诺|2015年1月27日|
|沈春锁|185,815||185,815|首发承诺|2015年1月27日|
|刘丽|180,980||180,980|首发承诺|2015年1月27日|
|刘汉山|178,994||178,994|首发承诺|2015年1月27日|
|刘汉珍|177,098||177,098|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世举|174,956||174,956|首发承诺|2015年1月27日|
|刘全福|174,592||174,592|首发承诺|2015年1月27日|
|薛秀珍|169,902||169,902|首发承诺|2015年1月27日|
||||||首发限售股解锁|
|||||首发承诺、股权激||
|张金来|169,629|50,000|219,629||日：2015/1/27、|
|||||励限售股||
||||||股权激励限售股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||须满足解锁条件|
|刘元来|166,944||166,944|首发承诺|2015年1月27日|
|陈长河|166,944||166,944|首发承诺|2015年1月27日|
|张景生|166,925||166,925|首发承诺|2015年1月27日|
|陈长强|165,728||165,728|首发承诺|2015年1月27日|
|王绍国|161,608||161,608|首发承诺|2015年1月27日|
|程俊林|152,228||152,228|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世岐|152,228||152,228|首发承诺|2015年1月27日|
||||||首发限售股解锁|
|||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|闫少杰|149,251|40,000|189,251|||
|||||励限售股|股权激励限售股|
||||||须满足解锁条件|
|张万奎|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|王竹营|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|高会杰|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|吴英俊|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|赵国庆|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|王之虎|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|程玉林|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世阁|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世鸣|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|刘霞|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|万树云|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世友|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|王月亮|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世坤|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|王连生|146,885||146,885|首发承诺|2015年1月27日|
|刘涛|146,866||146,866|首发承诺|2015年1月27日|
|刘世伟|146,540||146,540|首发承诺|2015年1月27日|
|刘全增|143,240||143,240|首发承诺|2015年1月27日|
|王志冬|139,033||139,033|首发承诺|2015年1月27日|
|王泽云|138,892||138,892|首发承诺|2015年1月27日|
|王泽凤|138,892||138,892|首发承诺|2015年1月27日|
|陈长海|138,892||138,892|首发承诺|2015年1月27日|
|夏吉良|138,892||138,892|首发承诺|2015年1月27日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘元珍|138,892||138,892|首发承诺|2015年1月27日|
||||||首发限售股解锁|
|||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|程森林|138,725|75,000|213,725|||
|||||励限售股|股权激励限售股|
||||||须满足解锁条件|
|刘芳生|137,419||137,419|首发承诺|2015年1月27日|
|屈凤秀|134,826||134,826|首发承诺|2015年1月27日|
|李如棠|132,518||132,518|首发承诺|2015年1月27日|
|崔桂枝|131,615||131,615|首发承诺|2015年1月27日|
|刘汉珍|129,190||129,190|首发承诺|2015年1月27日|
|王泽龙|126,530||126,530|首发承诺|2017年1月27日|
|薛从勇|126,530||126,530|首发承诺|2015年1月27日|
|姚忠林|126,530||126,530|首发承诺|2015年1月27日|
|刘元广|123,343||123,343|首发承诺|2015年1月27日|
|薛从建|122,203||122,203|首发承诺|2015年1月27日|
|王同柱|121,199||121,199|首发承诺|2015年1月27日|
||||||首发限售股解锁|
|||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|韩龙泉|121,043|20,000|141,043|||
|||||励限售股|股权激励限售股|
||||||须满足解锁条件|
|刘元玖|120,790||120,790|首发承诺|2015年1月27日|
|韩义寿|110,654||110,654|首发承诺|2015年1月27日|
|薛从才|110,654||110,654|首发承诺|2015年1月27日|
|韩月江|110,654||110,654|首发承诺|2015年1月27日|
|宋长春|110,654||110,654|首发承诺|2015年1月27日|
|马文明|110,654||110,654|首发承诺|2015年1月27日|
|刘全国|110,328||110,328|首发承诺|2015年1月27日|
||||||首发限售股解锁|
|||||首发承诺、股权激|日：2015/1/27、|
|张万坤|102,837|90,000|192,837|||
|||||励限售股|股权激励限售股|
||||||须满足解锁条件|
|王强|102,661||102,661|首发承诺|2015年1月27日|
|刘永清|100,809||100,809|首发承诺|2015年1月27日|
|王志宝|96,324||96,324|首发承诺|2015年1月27日|
|张兆怀|96,324||96,324|首发承诺|2015年1月27日|
|程汝忠|92,972||92,972|首发承诺|2015年1月27日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|李培瑞|92,972|||92,972|首发承诺|2015年1月27日|
|张秋利|56,740|||56,740|首发承诺|2015年1月27日|
|宋长青|23,724|||23,724|首发承诺|2015年1月27日|
|王竹财|23,724|||23,724|首发承诺|2015年1月27日|
|韩月水|23,724|||23,724|首发承诺|2015年1月27日|
|全国社会保障基|||||||
||1,502,221|||1,502,221|首发承诺|2017年7月27日|
|金理事会|||||||
|张宝新|||260,000|260,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|高贤华|||120,000|120,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘世玲|||90,000|90,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘志伟|||80,000|80,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张熙成|||75,000|75,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王健|||75,000|75,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王景强|||70,000|70,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|薛俊芳|||70,000|70,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|孙智|||60,000|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张学轮|||60,000|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王金喜|||60,000|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|孙国君|||60,000|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘原欣|||60,000|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|薛从旗|||60,000|60,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘凤利|||50,000|50,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王学荣|||45,000|45,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张桂林|||40,000|40,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|郁从旺|||40,000|40,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|赵玉明|||40,000|40,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|王娟|||40,000|40,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|刘建林|||35,000|35,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|宋会勐|||35,000|35,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|张兆峰|||35,000|35,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|黎书杰|||35,000|35,000|股权激励限售股|须满足解锁条件|
|合计|66,491,478|0|2,410,000|68,901,478|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期末货币资金账面价值为19774.46万元，较年初账面价值增加156.49%，主要为发行新股所致。
2.报告期末应收票据账面价值为10973.97万元，较年初账面价值增加68.50%，主要为收到的银行承兑汇票增加。
3.报告期末其他应收款账面价值为31.1万元，较年初账面价值减少82.62%，主要为公司的上市发行费已经冲减资本公积-股本溢价使得其他应收款减少所致。
4.报告期末其他流动资产账面价值为1278.96万元，较年初账面价值增加717.42%，主要为江苏鹏翎子公司增值税待抵扣税金增加所致。
5.报告期末固定资产净值为32348.18万元，较年初账面价值增加72.10%，主要为江苏鹏翎子公司在建工程转固所致。
6.报告期末在建工程账面价值2970.27万元，较年初账面价值减少66.58%，主要为江苏鹏翎子公司在建工程转固所致。
7.报告期末长期应付款账面价值3578.85万元，较年初账面价值增加100.00%，主要为股权激励确认为长期负债所致。
8.报告期末其他非流动负债账面价值为5011.83万元，较年初账面价值增加81.41%，主要为江苏子公司收到的政府财政补贴所致。
9.报告期末资本公积账面价值为29917.25万元，较年初账面价值增加226.98%，主要为报告期内发行新股所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1.管理费用：报告期较去年同期增加长50.28%，主要为分摊的股权激励成本计入当期管理费用所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少62.60%，主要为年初至报告期末持有的应收票据较去年同期增加以及购买材料支付的货款、支付的职工薪酬、支付的各项税费增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加40.20%,主要为支付汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目土地款所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加3990.03%，主要为发行新股及江苏子公司收到的投资优惠扶持所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入26,391.80万元，比上年同期增加777.01万元，同比增长3.03%，主要为德系汽车销量持续稳增，作为公司的主要客户，南北大众的销售增量拉动了公司销售业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
截至报告期末，目前公司已获得注册专利80项，包括胶料配方专利和工艺技术专利，其中发明专利60项，实用新型专利20项。
报告期内，新增授权专利情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|取得方式|专利类型|专利权人|
|1|金属管接头与金属管的装配工装|201320694822.5|原始取得|实用新型|鹏翎股份|
|2|尼龙管与快速接头插接工装|201320896480.5|原始取得|实用新型|鹏翎股份|
|3|金属箍无料头胶管硫化加工装置|ZL201110334656.3|原始取得|发明专利|鹏翎股份|

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
1.细化完善了薪酬考核激励制度，对稳定管理层和经营层的同时，进一步调动和激发员工的主动性和协作性。
2.公司在人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化等方面按照年度经营计划推进。
3.江苏鹏翎生产基地的建设进入试生产阶段，将为公司未来在国内的产能布局以及业绩提升奠定坚实基础。年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||当公司股价低于最近一年经审计||||
|||的每股净资产值时，公司将会按||||
|||照下列条件进行回购:||||
|||（1）当公司股票收盘价格在每股||||
|||净资产值水平上下跌不超过5%||||
|||的，在股价跌破每股净资产值的||||
|||首个交易日起20个交易日内，公||||
|||司将回购股票数量不低于届时公||||
|||司股本总额（不含尚未转换为公||||
|||司股票的可转换债券）的1%；||||
|||（2）当公司股票收盘价格在每股||||
|||净资产值水平上下跌不超过10%||||
|||的，在股本总额1%的股票已回购||||
|||完成日起20个交易日内，公司将||||
||||||截止公告之日，|
|首次公开发行或再融||回购股票数量不低于届时公司股|2013年12月18|||
||公司|||长期有效|承诺人遵守了|
|资时所作承诺||本总额（不含尚未转换为公司股|日|||
||||||该承诺。|
|||票的可转换债券）的5%（包含之||||
|||前已回购的1%）；||||
|||（3）当公司股票收盘价格在每股||||
|||净资产值水平上下跌不超过15%||||
|||的，在股本总额5%的股票已回购||||
|||完成日起20个交易日内，公司将||||
|||回购股票数量不低于届时公司股||||
|||本总额（不含尚未转换为公司股||||
|||票的可转换债券）的10%（包含||||
|||之前已回购的5%）；||||
|||（4）当公司股票收盘价格在每股||||
|||净资产值水平上下跌不超过20%||||
|||的，在股本总额10%的股票已回||||
|||购完成日起20个交易日内，公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||将回购股票数量不低于届时公司||||
||股本总额（不含尚未转换为公司||||
||股票的可转换债券）的15%（包||||
||含之前已回购的10%）；||||
||（5）当公司股票收盘价格在每股||||
||净资产值水平上下跌不超过30%||||
||的，在股本总额15%的股票已回||||
||购完成日起20个交易日内，公司||||
||将回购股票数量不低于届时公司||||
||股本总额（不含尚未转换为公司||||
||股票的可转换债券）的20%（包||||
||含之前已回购的15%）。||||
||公司针对上述任一触发回购义务||||
||的情形实施回购行为均以一年一||||
||次为限。回购义务触发时，公司||||
||董事会应及时制定回购计划，并||||
||经公司股东大会审议批准后实||||
||施。上述回购的公司股票不超过||||
||股本总额5%的部分，依据《公司||||
||法》的规定，可以奖励给公司职||||
||工；超过股本总额5%的部分，将||||
||全部注销，并在工商管理部门办||||
||理减资。||||
||如本公司公开发布的《招股说明||||
||书》有虚假记载、误导性陈述或||||
||者重大遗漏，对判断本公司是否||||
||符合法律规定的发行条件构成重||||
||大、实质影响的，本公司将依法||||
||回购首次公开发行的全部新股。||||
||届时，本公司董事会应当在该等||||
||违法违规行为被证券监管机构或||||
||司法部门认定后的第一个交易日|||截止公告之日，|
|||2013年12月18|||
|公司|开盘前或当日申请公司股票停||长期有效|承诺人遵守了|
|||日|||
||牌，并在1个月内公告股票回购|||该承诺。|
||方案及具体实施办法。该等股票||||
||回购方案必须满足如下回购价格||||
||和回购时间的要求：||||
||（1）回购价格：回购义务触发时||||
||点前最后一个交易日公司股票的||||
||收盘价。||||
||（2）回购行为需在回购公告发布||||
||之日起30个交易日之内完成。||||
|公司|招股说明书有虚假记载、误导性|2013年12月18|长期有效|截止公告之日，|

||||||
|-|-|-|-|-|
||陈述或者重大遗漏，且致使投资|日||承诺人遵守了|
||者在证券交易中遭受损失的，本|||该承诺。|
||公司将按照有效的司法裁决文件||||
||依法赔偿投资者损失。上述公司||||
||回购新股不影响投资者对本公司||||
||的民事索赔。||||
||若公司公开发布的《招股说明书》||||
||有虚假记载、误导性陈述或者重||||
||大遗漏，对判断公司是否符合法||||
||律规定的发行条件构成重大、实||||
||质影响的，控股股东应当在该等||||
||违法违规行为被证券监管机构或||||
||司法部门认定后的第一个交易日||||
||开盘前或当日申请公司股票停|||截止公告之日，|
|控股股东、实际控||2013年12月18|||
||牌，并在1个月内公告股票回购||长期有效|承诺人遵守了|
|制人张洪起||日|||
||方案及具体实施办法。届时，控|||该承诺。|
||股股东同意按照下列价格和时间||||
||全部回购其已转让的股份：||||
||（1）回购价格：回购义务触发时||||
||点前最后一个交易日公司股票的||||
||收盘价。||||
||（2）回购行为需在回购公告发||||
||布之日起30个交易日之内完成。||||
||若公司首次公开发行股票并在创||||
||业板上市过程中公开发布的《招||||
||股说明书》有虚假记载、误导性||||
||陈述或者重大遗漏，且因此致使||||
||公众投资者在证券交易中遭受损||||
||失的，控股股东将依法对投资者||||
||承担相应的赔偿责任。为切实履||||
||行上述承诺，控股股东同意采取||||
||如下措施保证上述承诺的实施：||||
|||||截止公告之日，|
|控股股东、实际控|（1）若公司进行现金分红的，可|2013年12月18|||
||||长期有效|承诺人遵守了|
|制人张洪起|以由公司直接或申请红利发放机|日|||
|||||该承诺。|
||构扣划控股股东应分得的红利作||||
||为赔偿金；||||
||（2）公司向中国证券登记结算有||||
||限责任公司申请将控股股东所持||||
||公司全部股票采取限售措施直至||||
||赔偿责任依法履行完毕；||||
||（3）公司依据本承诺函向深圳证||||
||券交易所申请直接卖出控股股东||||
||所持公司股票，或申请公司住所||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||地人民法院冻结并拍卖控股股东||||
||所持公司股票赔偿投资者损失。||||
||签署人所持公司股票在锁定期满||||
||后两年内减持的，减持价格不低||||
||于发行价；公司股票首次公开发||||
||行并上市后6个月内如公司股票||||
||连续20个交易日的收盘价均低于||||
|公司控股股东、实|发行价，或者公司股票首次公开||||
||||承诺人所持公|截止公告之日，|
|际控制人张洪起|发行并上市后6个月期末收盘价|2013年12月18|||
||||司股票锁定期|承诺人遵守了|
|及持有股份的董|低于发行价，签署人持有公司股|日|||
||||满后24个月内|上述承诺|
|事、高级管理人员|票的锁定期限在原有锁定期限基||||
||础上自动延长6个月。自公司股||||
||票上市日至签署人减持期间，公||||
||司如有派息、送股、资本公积金||||
||转增股本、配股等除权除息事项，||||
||减持底价下限将相应进行调整。||||
||公司股票首次公开发行并上市||||
||后，当公司股价低于每股净资产||||
||时，由其对公司股份进行增持，||||
||承诺的具体内容如下：||||
||1、公司股票上市后三年内股票收||||
||盘价首次低于每股净资产值（公||||
||司每股净资产值以公司最近一期||||
||经审计的财务数据为准，且扣除||||
||转增股本和分红的影响）时，签||||
||署人将以如下二种方式孰高确定||||
||的资金额（简称“增持基金”）实||||
||施对公司股票的增持：||||
||（1）上市后本人从公司获得的税|||截止公告之日，|
|公司控股股东、实||2013年12月18|||
||后现金分红的50%；||上市后三年内|承诺人遵守了|
|际控制人张洪起||日|||
||（2）人民币1000万元。|||上述承诺。|
||2、签署人同意在增持义务触发后||||
||的10个交易日内完成上述增持行||||
||为，上述增持基金使用完毕则本||||
||人的增持义务履行完毕。||||
||若签署人未能履行或未能完全履||||
||行增持承诺的，一律视为签署人||||
||违约，每违约一日，签署人应按||||
||照承诺义务金额日万分之五计算||||
||向公司支付承诺违约金，直至签||||
||署人按照承诺履行增持义务为||||
||止，违约金可以从签署人税后分||||
||红和薪酬中扣缴，所有违约金归||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司所有。||||
||签署人应在完成增持后向公司||||
||提供交易记录等书面文件证明其||||
||已完成本承诺所载之增持承诺，||||
||并愿意接受公司及保荐机构的核||||
||查。||||
||本承诺一经作出，即为不可撤销，||||
||在增持义务触发后，若签署人不||||
||予履行，公司有权以签署人为被||||
||告向公司住所地人民法院提起民||||
||事诉讼。||||
||公司控股股东、实际控制人张洪||||
||起先生和公司第三至第九大股东||||
||刘世菊、孙伟杰、李金楼、张兆||||
|公司控股股东、实|辉、王泽祥、张宝海、李风海做|||截止公告之日，|
|||2011年08月31|上市后36个月||
|际控制人张洪起|出如下承诺：自公司股票上市之|||承诺人遵守了|
|||日|内||
|等八名主要股东|日起三十六个月内不转让或者委|||上述承诺。|
||托他人管理其本次发行上市前已||||
||持有的本公司股份，也不由本公||||
||司收购该部分股份。||||
||自公司股票上市之日起四十二个||||
||月内，博正投资将遵守自愿锁定||||
|||||截止公告之日，|
|公司第二大股东|股份的承诺并持有公司股份，不|2013年12月18|上市之日起42||
|||||承诺人遵守了|
|博正投资|转让或者委托他人管理已持有的|日|个月内有效||
|||||上述承诺|
||公司股份，也不由公司收购该部||||
||分股份。||||
||张洪起作为公司董事及高级管理||||
||人员承诺：三十六个月锁定期满||||
|公司控股股东、实||||截止公告之日，|
||后，在任职期间，每年转让的公|2014年01月06|||
|际控制人、董事长|||长期有效|承诺人遵守了|
||司股份不超过其所持有公司股份|日|||
|张洪起||||上述承诺|
||总数的25%；在离职后半年内，||||
||不转让所持有的本公司股份。||||
||①本人及本人控制的公司和/或||||
||其他经济组织目前未从事与天津||||
||鹏翎胶管股份有限公司及其下属||||
||子公司已生产经营或将生产经营||||
||的产品具有同业竞争或潜在同业|||截止公告之日，|
|公司控股股东、实||2009年07月25|||
||竞争的产品的生产经营。||长期有效|承诺人遵守了|
|际控制人张洪起||日|||
||②本人目前没有、将来也不会在|||上述承诺|
||中国境内外直接或间接从事或参||||
||与任何在商业上对公司构成竞争||||
||的业务及活动（包括但不限于研||||
||制、生产和销售与公司研制、生||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||产和销售产品相同或相似的任何||||
||产品），或拥有与公司存在竞争关||||
||系的任何经济实体、机构、经济||||
||组织的权益；或以其他任何形式||||
||取得该经济实体、机构、经济组||||
||织的控制权；或在该经济实体、||||
||机构、经济组织中担任高级管理||||
||人员或核心技术人员。||||
||③本人愿意承担因违反上述承||||
||诺而给公司造成的全部经济损||||
||失。||||
||④上述承诺不可撤销。||||
||因公司2002年股权清理和规范事||||
||宜（包括但不限于股本量化按照||||
||60%夯实、股权转让、北京鹏翎|||公司自2014年|
||增资、受让量化股本等），若发生|||6月30日至|
||任何股权纠纷（包括但不限于诉|||2014年10月8|
||讼、仲裁、索赔）给公司造成任|||日，陆续收到|
||何经济损失（包括但不限于支付|||26名自然人对|
||赔偿款、利息、律师费、诉讼费、|||本公司关于历|
||执行费、因纠纷而发生的一切差|||史股权纠纷的|
||旅费、招待费）均由张洪起、刘|||诉讼，对此公司|
||世菊、李金楼、张兆辉、王泽祥、|||高度重视、积极|
|控股股东张洪起||2010年03月18|||
||张宝海、李风海承担连带保证责||长期有效|应诉并聘请律|
|等七名主要股东||日|||
||任，该等股权纠纷和潜在风险均|||师代理以上诉|
||与公司无关。为了保证更好的履|||讼。由此产生的|
||行上述承诺，2010年公司该七名|||相关费用由控|
||主要自然人股东张洪起、刘世菊、|||股股东张洪起|
||李金楼、张兆辉、王泽祥、张宝|||等七名主要股|
||海、李风海，自愿做出同意将其|||东承担。截止公|
||各自所持全部公司股份锁定三|||告之日，承诺人|
||年。上述做出承诺的七大股东合|||遵守了上述承|
||计持股占公司总股本的66.44%，|||诺。|
||可以切实有效地履行自己的上述||||
||承诺和保证责任。||||
||若公司和/或公司股东在1997年||||
||底至2007年9月（含2007年9||||
||月）期间存在因公司及公司股东||||
|||||截止公告之日，|
|控股股东张洪起|以盈余公积金、未分配利润及资|2010年12月01|||
||||长期有效|承诺人遵守了|
|等七名主要股东|产评估增值转增公司股本或者增|日|||
|||||上述承诺|
||资扩股之事项导致任何税务风险||||
||（包括但不限于公司股东欠缴个||||
||人所得税风险、公司欠缴企业所||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||得税风险、公司作为代扣代缴人||||
|||的经济处罚风险）且被税务机关||||
|||追缴或者查处，承诺人将承担连||||
|||带责任。||||
|||因公司欠缴公司员工住房公积金||||
|||事宜，若发生任何纠纷（包括但||||
|||不限于诉讼、仲裁、索赔）和政||||
|||府及住房公积金管理部门作出任||||
||公司控股股东、实际控制人张洪起||||截止公告之日，|
|||何补缴通知、行政处罚而给公司|2011年10月09|||
|||||长期有效|承诺人遵守了|
|||造成任何经济损失均由本人偿付|日|||
||||||上述承诺|
|||和承担，且本人承担该等经济损||||
|||失后，将不得向公司主张任何权||||
|||利和补偿，保证不给公司造成任||||
|||何经济损失。||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|无|||||
|有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||21,992.26|||本季度投入募集资金总额|||1,286.06|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||17,357.2|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|新型低渗透汽车空|||||4,906.1|||||||
||否|5,779|5,779|1,020.16||84.90%|07月31|||否|否|
|调胶管及总成项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|助力转向器及冷却|||||11,029.|||||||
||否|12,478|12,478|232.51||88.39%|07月31|||否|否|
|水胶管项目|||||46|||||||
||||||||日|||||
|汽车流体管路系统|||||1,421.5||2014年|||||
||否|3,140|3,140|33.39||45.27%||||是|否|
|研发中心项目|||||5||07月31|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日|||||
||||||17,357.|||||||
|承诺投资项目小计|--|21,397|21,397|1,286.06||--|--|--|--|--|--|
||||||2|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||17,357.|||||||
|合计|--|21,397|21,397|1,286.06||--|--|--|--|--|--|
||||||2|||||||
||1、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于2014年7月31日达到预定可使用状态。新型低渗透汽车|||||||||||
||空调胶管为公司的新产品，已经过了严格测试，其达到的性能指标超过了美国国家汽车空调胶管标准。|||||||||||
||同时，公司材料研发部通过持续试验改进低渗透空调胶管的技术性能参数，使其满足更多主机厂的标|||||||||||
||准并通过其严格的测试和认证，公司低渗透空调胶管将推广到国内更多主机厂，销售规模有望逐步放|||||||||||
||大。公司新品在经过材料研发、产品设计、内部测试等多项前置环节后，仍需经历首次送样、样件试|||||||||||
||装车、路试及转产等多项认证环节，产品推广周期较长，待客户完全认可产品后，相关产品可由小批|||||||||||
||量的试生产转为批量生产。新型低渗透汽车空调胶管及总成产品目前尚处于市场推广阶段，仅实现小|||||||||||
||批量生产和销售，因此项目是否达到预期收益暂无法进行合理测算。|||||||||||
||2、助力转向器及冷却水胶管项目于2014年7月31日达到预定可使用状态。其中：助力转向器胶管|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||为公司的新产品，生产技术难度较大，目前国内整车行业所需助力转向器胶管大部分为国外进口产品，|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||伴随国内汽车整车行业的高速发展，未来市场空间广阔。与新型低渗透汽车空调胶管相同，助力转向|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||器胶管亦需要经过多项认证环节，产品推广周期较长，待客户完全认可产品后，相关产品可由小批量|||||||||||
||的试生产转为批量生产。公司助力转向器胶管销售收入已由2011年度261.66万元增加至2013年度|||||||||||
||1,222.45万元，市场开拓情况良好，产品未来销售规模有望持续增长。|||||||||||
||冷却水胶管为公司主要的产品和重要收入来源，伴随募集资金投资项目冷却水胶管新增产能的逐步释|||||||||||
||放，公司冷却水胶管的销售收入已由2011年度35,889.07万元增加至2013年度58,549.59万元，市场|||||||||||
||销售旺盛，伴随未来产能进一步释放，销售规模将持续增长。|||||||||||
||综上，因募集资金投资项目近期方完全达到预定可使用状态，且部分产品尚处于市场推广阶段或产销|||||||||||
||释放阶段，项目是否达到预期收益暂无法进行合理测算。此外本公司汽车流体管路系统研发中心项目|||||||||||
||未单独直接产生效益，其效益共同体现于本公司最终的产品和服务，该项目不适于单独核算。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||本公司募集资金投资项目投资总额为21,829.00万元。因于2010年1月7日收到助力转向器及冷却水胶管项目专项补贴资金432.00万元，募集资金投资项目承诺投入金额变更为21,397.00万元。本公司新股发行募集资金净额 21,992.256 万元，超过募集资金投资项目承诺投入金额，超募资金595.256万元。因本公司募集资金投资项目已全部实施完毕并已达到预定可使用状态。本公司计划将尚未使用的超募资金以及其它结余募集资金永久补充公司日常运营所需的流动资金。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
||（1）根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至2013年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,278.22万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了致同专字（2014）第110ZA0001 号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第十七次会议决议完成了募集资金置换。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金人民币2,000.00万元临时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。公司保荐机构渤海证券股份有限公司经核查，同意公司本次使用闲置募集资金临时性补充流动资金事项。补充流动资金于2014年2月7日开始使用，并于2014年8月4日全部归还完毕。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||截至2014年8月7日,本公司前次募集资金净额21,992.26万元，实际使用募集资金17,357.20万元, 尚未使用募集资金4,649.44万元（截至2014年8月7日，含专户利息收入扣除手续费净额14.38万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的21.14%。未使用完毕的原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，这部分设备未使用募集资金。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
||鉴于本公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成|
||项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。为更好地发挥募集资金|
||的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运|
||作指引》等法律法规及规范性文件的规定，2014年8月18日公司第六届董事会第五次会议、2014年|
|尚未使用的募集资|9月3日公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金|
|金用途及去向|的议案》，本公司将上述三个募集资金投资项目的结余募集资金4,649.44万元（截至2014年8月7日，|
||含专户利息收入扣除手续费净额14.38万元）永久补充公司日常运营所需的流动资金。2014年8月7|
||日后至2014年9月3日股东大会审议批准并实施上述事项期间产生的该部分结余募集资金扣除手续|
||费的存款利息3.64万元，一并用于补充流动资金。上述事项已实施完毕，本公司已于2014年9月16|
||日、17日注销相应的募集资金专项账户。|

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1.2014年6月13日，天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司本次拟实施的股权激励计划草案及激励对象名单等信息已于2014年6月14日在巨潮资讯网进行公告。中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。2014年8月12日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了以上三项议案。
2014年8月18日，天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过了《调整限制性股票激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。随后公司办理了相关限制性股票的登记工作并于2014年9月11日发布了《关于首期限制性股票授予完成的公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于首期限制性股票授予完成的公告》。
2.2014年7月4日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资新建汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目（一期）的议案》，具体内容详见公司2014年7月5日于巨潮资讯网上披露的《关于投资新建汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目（一期）》的公告。
3.2014年9月21日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《2014年非公开发行A股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等。具体内容详见公司2014年9月22日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
2014年10月9日公司2014年第四次临时股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司2014年10月9日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司非公开发行股票方案尚需报送中国证券监督委员会审核。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
无。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|197,744,643.47|77,096,619.07|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|109,739,675.32|65,128,891.21|
|应收账款|134,657,110.07|123,273,496.34|
|预付款项|30,468,301.57|22,513,703.99|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|310,964.73|1,789,605.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|166,442,345.82|176,479,853.68|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,789,593.40|1,564,634.44|
|流动资产合计|652,152,634.38|467,846,804.40|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|323,481,769.15|187,961,357.19|
|在建工程|29,702,743.82|88,864,529.30|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,077,282.51|66,045,339.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,156,786.60|2,263,078.74|
|其他非流动资产|50,202,707.80|18,990,768.98|
|非流动资产合计|472,621,289.88|364,125,073.26|
|资产总计|1,124,773,924.26|831,971,877.66|
|流动负债：|||
|短期借款||30,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据||16,917,206.68|
|应付账款|126,675,536.50|128,229,473.22|
|预收款项|199,606.98|565,203.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,152,481.16|14,266,699.74|
|应交税费|6,898,878.90|9,599,376.16|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,670,928.45|8,100,322.74|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|973,578.35|2,010,477.66|
|流动负债合计|153,571,010.34|209,688,760.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|35,788,500.00||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|50,118,302.52|27,626,683.73|
|非流动负债合计|85,906,802.52|27,626,683.73|
|负债合计|239,477,812.86|237,315,443.88|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|91,101,478.00|76,991,478.00|
|资本公积|299,172,502.17|91,496,277.64|
|减：库存股|2,410,000.00||
|专项储备|||
|盈余公积|82,098,893.49|75,572,968.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|415,333,237.74|350,595,709.41|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|885,296,111.40|594,656,433.78|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|885,296,111.40|594,656,433.78|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,124,773,924.26|831,971,877.66|
|计|||

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
2、母公司资产负债表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|172,742,449.03|48,781,514.24|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|105,239,675.32|58,767,803.21|
|应收账款|128,755,400.46|118,883,406.41|
|预付款项|24,676,192.81|21,993,342.33|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,349,531.21|1,789,245.67|
|存货|146,453,102.07|163,966,424.81|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|596,216,350.90|414,181,736.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|246,000,000.00|196,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|137,103,987.93|157,623,220.63|
|在建工程|14,940,003.34|5,873,673.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,168,678.13|18,836,234.40|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,770,328.13|1,738,097.26|
|其他非流动资产|40,934,300.00||
|非流动资产合计|459,917,297.53|380,071,225.99|
|资产总计|1,056,133,648.43|794,252,962.66|
|流动负债：|||
|短期借款||30,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据||16,917,206.68|
|应付账款|127,388,267.53|128,993,229.18|
|预收款项|194,914.11|560,511.08|
|应付职工薪酬|10,725,265.97|13,153,112.96|
|应交税费|4,822,848.78|8,054,471.57|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,406,169.84|7,787,735.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|973,578.35|2,010,477.66|
|流动负债合计|150,511,044.58|207,476,744.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|35,788,500.00||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|15,937,450.00|14,511,600.00|
|非流动负债合计|51,725,950.00|14,511,600.00|
|负债合计|202,236,994.58|221,988,344.58|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|91,101,478.00|76,991,478.00|
|资本公积|299,172,502.17|91,496,277.64|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|2,410,000.00||
|专项储备|||
|盈余公积|82,098,893.49|75,572,968.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|383,933,780.19|328,203,893.71|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|853,896,653.85|572,264,618.08|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,056,133,648.43|794,252,962.66|
|计|||

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升3、合并本报告期利润表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|263,918,038.93|256,147,944.21|
|其中：营业收入|263,918,038.93|256,147,944.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|235,372,047.16|229,908,344.62|
|其中：营业成本|195,325,149.85|198,985,288.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,692,211.51|1,672,595.00|
|销售费用|7,732,075.81|8,706,895.77|
|管理费用|31,170,579.81|20,741,212.93|
|财务费用|58,931.73|-447,610.84|
|资产减值损失|-606,901.55|249,963.64|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,545,991.77|26,239,599.59|
|加 ：营业外收入|3,415,986.21|612,406.21|
|减 ：营业外支出|189,351.84|9,355.50|
|其中：非流动资产处置损|||
||182,351.84||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||31,772,626.14|26,842,650.30|
|列）|||
|减：所得税费用|3,819,805.40|4,551,999.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,952,820.74|22,290,650.51|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|27,952,820.74|22,290,650.51|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.3152|0.2895|
|（二）稀释每股收益|0.3152|0.2895|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|27,952,820.74|22,290,650.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||27,952,820.74|22,290,650.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
4、母公司本报告期利润表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|282,584,385.80|265,473,572.95|
|减：营业成本|222,280,755.10|216,552,400.39|
|营业税金及附加|1,462,005.31|1,406,415.60|
|销售费用|7,581,332.01|8,603,956.23|
|管理费用|25,307,391.85|18,302,914.32|
|财务费用|60,051.76|-327,015.93|
|资产减值损失|-614,222.71|133,123.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,507,072.48|20,801,778.44|
|加：营业外收入|1,262,027.57|529,406.21|
|减：营业外支出|189,351.84||
|其中：非流动资产处置损失|182,351.84||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,579,748.21|21,331,184.65|
|列）|||
|减：所得税费用|4,241,815.64|3,158,690.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,337,932.57|18,172,494.47|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2631|0.2360|
|（二）稀释每股收益|0.2631|0.2360|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|23,337,932.57|18,172,494.47|

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|819,856,638.64|731,314,832.38|
|其中：营业收入|819,856,638.64|731,314,832.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|713,616,488.46|638,536,192.71|
|其中：营业成本|600,088,242.87|549,759,056.31|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,089,334.05|4,989,700.62|
|销售费用|26,507,454.73|24,919,341.34|
|管理费用|79,728,766.97|57,135,248.85|
|财务费用|412,915.07|-845,354.63|
|资产减值损失|789,774.77|2,578,200.22|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|106,240,150.18|92,778,639.67|
|加 ：营业外收入|8,822,213.24|2,822,974.26|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|491,292.95|172,688.04|
|其中：非流动资产处置损|||
||464,292.95|113,332.54|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||114,571,070.47|95,428,925.89|
|列）|||
|减：所得税费用|16,966,248.45|15,551,485.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|97,604,822.02|79,877,440.89|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|97,604,822.02|79,877,440.89|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|1.1169|1.0375|
|（二）稀释每股收益|1.1169|1.0375|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|97,604,822.02|79,877,440.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||97,604,822.02|79,877,440.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|867,234,393.66|755,486,160.20|
|减：营业成本|669,425,575.14|599,004,906.61|
|营业税金及附加|5,518,627.74|4,353,855.19|
|销售费用|25,756,706.50|24,338,391.39|
|管理费用|66,441,161.34|50,579,334.34|

||||
|-|-|-|
|财务费用|455,388.89|-639,396.46|
|资产减值损失|710,255.84|2,424,262.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|98,926,678.21|75,424,806.35|
|加：营业外收入|5,835,282.12|2,673,974.26|
|减：营业外支出|491,292.95|113,332.54|
|其中：非流动资产处置损失|464,292.95|113,332.54|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||104,270,667.38|77,985,448.07|
|列）|||
|减：所得税费用|15,673,487.21|11,151,789.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,597,180.17|66,833,658.80|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|1.0138|0.8681|
|（二）稀释每股收益|1.0138|0.8681|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|88,597,180.17|66,833,658.80|

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|676,716,674.83|606,588,862.63|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,305,672.61||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,688,456.37|5,747,183.82|
|经营活动现金流入小计|685,710,803.81|612,336,046.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|449,776,930.04|364,703,780.16|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||77,692,227.34|68,055,814.20|
|金|||
|支付的各项税费|78,391,683.66|57,621,562.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|51,355,690.22|45,760,699.50|
|经营活动现金流出小计|657,216,531.26|536,141,856.13|
|经营活动产生的现金流量净额|28,494,272.55|76,194,190.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||327,500.00|136,925.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|327,500.00|136,925.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||130,429,232.04|92,934,248.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|130,429,232.04|92,934,248.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-130,101,732.04|-92,797,323.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|255,711,060.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|26,922,758.83|60,000.00|
|筹资活动现金流入小计|282,633,818.83|30,060,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,713,968.93|264,600.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,376,202.46|4,354,278.78|
|筹资活动现金流出小计|60,090,171.39|24,618,878.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|222,543,647.44|5,441,121.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-166,620.60|795,254.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|120,769,567.35|-10,366,757.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|68,417,365.73|85,308,489.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|189,186,933.08|74,941,732.39|

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：天津鹏翎胶管股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|674,784,128.83|602,336,456.91|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,567,707.68|33,495,850.74|
|经营活动现金流入小计|681,351,836.51|635,832,307.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|434,698,805.89|363,594,044.77|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||64,412,216.75|58,561,561.80|
|金|||
|支付的各项税费|68,782,827.68|47,958,141.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|77,438,954.59|95,058,910.26|
|经营活动现金流出小计|645,332,804.91|565,172,658.40|
|经营活动产生的现金流量净额|36,019,031.60|70,659,649.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||327,500.00|136,925.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|327,500.00|136,925.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||60,639,180.70|6,790,044.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00|100,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|110,639,180.70|106,790,044.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-110,311,680.70|-106,653,119.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|255,711,060.00||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,920,858.83|60,000.00|
|筹资活动现金流入小计|258,631,918.83|30,060,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,713,968.93|264,600.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|-1,933,797.54|4,354,278.78|
|筹资活动现金流出小计|54,780,171.39|24,618,878.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|203,851,747.44|5,441,121.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-166,620.60|795,254.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|129,392,477.74|-29,757,094.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|40,102,260.90|84,092,758.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|169,494,738.64|54,335,663.72|

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：王忠升 会计机构负责人：王忠升二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津鹏翎胶管股份有限公司
董事长：张洪起
2014年10月16日