目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—11页
天健审〔2016〕1029号
杭州炬华科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供炬华科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为炬华科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
炬华科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬华科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，炬华科技公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了炬华科技公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一六年三月十一日
杭州炬华科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1659号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,988万股，其中发行新股428万股，公司股东公开发售股份 1,560万股，发行价为每股人民币 55.11元，共计募集资金23,587.08万元，坐扣承销和保荐费用1,933.65万元后的募集资金为 21,653.43万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2014年1月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 881.33万元后，公司本次募集资金净额为20,772.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金13,101.65万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.91万元；2015年度实际使用募集资金 3,851.70万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 232.39万元；累计已使用募集资金 16,953.35万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为268.30万元。
公司本期将募投项目结余资金 4,087.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金。
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金已使用完毕并将募集资金专户予以销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2014年2月14日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州银行股份有限公司蒋村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001616727053014383[注1]|0.00|
|3301040160001235137[注2]|0.00|
||0.00|

[注1]炬华科技公司于 2015年 10月 28日将该募集资金账户余额 149.67万元转入自有资金账户，并注销该账户。连同存放于银行账号为 33001616727049000415定期户的募集资金 1,548.75万元，总计 1,698.42万元永久性补充流动资金。
[注2]炬华科技公司于2015年10月30日将该募集资金账户余额1,014.63万元转入自有资金账户，并于2015年11月2日注销该账户。连同存放于银行账
号为 3301040160001224453定期户的募集资金 1,374.00万元，总计 2,388.63
万元永久性补充流动资金。
经第二届董事会第十六次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过，公司“年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目”和“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”已达到预定可使用状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，将募投项目结余资金用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
杭州炬华科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：杭州炬华科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||20,772.10||本年度投入募集资金总额|||||
|||1,156.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||1,156.00|||||||
|||5.57%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|17,707.10|17,707.10|2,799.57|15,499.05|87.53|2015年7月31日|16,257.13|是|
|是|3,065.00|1,909.00|1,052.13|1,454.30|76.18|2015年7月31日||不适用|
||20,772.10|19,616.10|3,851.70|16,953.35|||||
||20,772.10|19,616.10|3,851.70|16,953.35|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经第二届董事会第十五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由3,065万元变更为1,909万元，拟使用募集资金由3,065万元变更为1,909万元。改变募集资金用途的募集资金投资项目实施方式调整情况
金额为1,156万元，占公司募集资金总筹资额20,772万元的5.57%，变更用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计11,534.14万元，募集资金投资项目先期投入及置换情况 并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州炬华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕1063号）。公司已于2014年3月从募集资金专户完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目”和“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”已于2015年7月31日达到预定可使用状态。公司在募投项目建设过程中严格管理，秉持谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，节约部项目实施出现募集资金结余的金额及原因 分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。经第二届董事会第十六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，拟将募投项目结余资金用于永久补充流动资金。本期公司将募集资金账户余额1,164.30万元转入自有资金账户，连同存放于银行定期户的募集资金2,922.75万元，总计4,087.05万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金已使用完毕并将募集资金专户予以销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：杭州炬华科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目|1,909.00|1,052.13|1,454.30|76.18|2015年07月31日||不适用|
||1,909.00|1,052.13|1,454.30|||||

项目名称：智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目
变更原因：随着经济社会的发展，国内外对于标准指标的要求越来越高，原先制定的部分募投资金用途已经不能满足现在的研发设计需求，如需要满足最新的标准指标需求，需要新增大量的资金、场地进行配置，远远超出募投的资金数量。而近年来国内出现了越来越多的专业机构，具有大量先进的检测设备，专业的服务团队，对于公司产品研发过程中的相关测试、检测更加专业化，测试设备及场地更加满足最新标准的要求，同时这些机构具有大量专业的技术人员，可以协助公司针对测试、检测过程中发现的问题进行专业的整改，加速研发的进度，提升产品的质量。公司已与变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
数家专业机构签订技术合作协议，通过合作提供了公司技术中心产品研发过程中的相关测试、检验所需要的最新标准设备。公司原计划以募集资金1,156万元购置的相关设备已经在上述合作实验室内具备，公司无需另行添置购买。
决策程序及披露情况：经第二届董事会第十五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由3,065万元变更为1,909万元，拟使用募集资金由3,065万元变更为1,909万元。改变募集资金用途的金额为1,156万元，占公司募集资金总筹资额20,772万元的5.57%，变更用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无