证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-059债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金3,999.68万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.63万元;2018年1-6月实际使用募集资金1,304.79万元，2018年1-6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为470.65万元。
截至2018年6月30日，本次募集资金余额为人民币97,582.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额490.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为37,582.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的理财产品余额为30,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国建设银行股份有限公司湖州分行|33050164350009001899|84.60|
|||15,000.00|
|中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行|19100101040034212|214.21|
|||11,300.00|
|中国银行股份有限公司湖州市分行|374073638101|183.25|
|||10,800.00|
|||37,582.06|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
浙江久立特材科技股份有限公司二〇一八年八月十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||102,396.25||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||0.00|||||||
|||0.00|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|38,000.00|38,000.00|891.20|4,747.28|12.49|建设中|－|不适用（尚未完成建设）|
|否|33,000.00|33,000.00|413.59|556.39|1.69|建设中|－|不适用（尚未完成建设）|
|否|33,000.00|33,000.00|0|0.80|0.00|建设中|－|不适用（尚未完成建设）|

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|－|104,000.00[注]|104,000.00[注]|1,304.79|5,304.47|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司2017年11月21日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产募集资金投资项目先期投入及置换情况
5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金2,554.57万元。
1.根据公司2017年11月21日第五届董事会第三次会议决议，公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月5日，上述募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时公司已将上述闲置资金的归还情况通知保荐机构国信证券用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 股份有限公司和保荐代表人。
2.根据公司2018年6月12日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币30,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年6月30日，本次募集资金余额为人民币97,582.06万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额490.28万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户尚未使用的募集资金用途及去向
余额为37,582.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的理财产品余额为30,000.00万元。上述结余募集资金，公司将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。