公司代码：600063 公司简称：皖维高新安徽皖维高新材料股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3二、公司基本情况.................................................................. 3三、重要事项...................................................................... 6四、附录 ....................................................................... .9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|8,697,687,497.61|8,861,720,372.48|-1.85|
|归属于上市公司股东的净资产|4,700,844,688.34|4,824,120,901.81|-2.56|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|68,884,638.35|53,274,866.71|29.30|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,209,288,396.55|944,415,782.58|28.05|
|归属于上市公司股东的净利润|21,627,413.58|27,189,208.79|-20.46|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|18,814,061.17|25,306,843.25|-25.66|
|加权平均净资产收益率（%）|0.45|0.74|减少0.29个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.011|0.017|-35.29|
|稀释每股收益（元/股）|0.011|0.017|-35.29|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-19,955.16||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合|4,352,193.19||

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|-|-|
|国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-2,026,917.62|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益|784,143.04|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|303,714.80|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）||
|所得税影响额|-579,825.84|
|合计|2,813,352.41|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||97,390||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|安徽皖维集团有限责任公司|591,965,118|30.74|125,781,412|质押|285,000,000|国有法人|
|安徽中安资本管理有限公司－中安定增利1号私募投资基金|32,258,063|1.67|32,258,063|未知||其他|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金|21,505,376|1.12|21,505,376|未知||其他|
|全国社保基金五零三组合|19,834,461|1.03|0|未知||其他|
|中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金|19,345,806|1.00|19,345,806|未知||其他|
|鹏华基金－招商银行－中山证券有限责任公司|17,851,015|0.93|17,851,015|未知||其他|
|兴业财富资产－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司|15,053,763|0.78|15,053,763|未知||其他|
|兴业财富资产－兴业银行－合肥市创新科技风险投资有限公司|13,978,494|0.73|13,978,494|未知||其他|
|北信瑞丰基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划|13,548,386|0.70|13,548,386|未知||其他|
|中国工商银行股份有限公司－东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金|12,903,226|0.67|12,903,226|未知||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|数量||
|安徽皖维集团有限责任公司||466,183,706||人民币普通股|466,183,706||
|安徽省国资金融投资有限公司||10,000,000||人民币普通股|10,000,000||
|祝佩春||8,143,600||人民币普通股|8,143,600||
|郑明||7,935,076||人民币普通股|7,935,076||
|陈豪||6,098,476||人民币普通股|6,098,476||
|葛中伟||5,340,060||人民币普通股|5,340,060||
|华信信托股份有限公司－华信信托·工信35号集合资金信托计划||5,074,400||人民币普通股|5,074,400||
|王纪勇||4,901,471||人民币普通股|4,901,471||
|孔桂香||4,360,000||人民币普通股|4,360,000||
|高翔||4,038,400||人民币普通股|4,038,400||

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司未知上述社会公众股东的质押、冻结情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1报告期公司资产负债表结构变动情况分析
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变化比例|
|应收账款|513,168,973.82|385,848,021.19|33.00%|
|预付款项|165,553,415.32|142,718,765.39|16.00%|
|其他流动资产|60,333,550.15|98,855,789.50|-38.97%|
|可供出售金融资产|856,662,065.48|1,024,494,083.00|-16.38%|
|预收账款|103,409,910.87|52,195,337.08|98.12%|
|应付职工薪酬|13,196,300.97|11,125,542.89|18.61%|
|应交税费|53,069,463.83|75,831,574.50|-30.02%|
|应付利息|26,602,661.67|17,765,161.67|49.75%|

变动原因分析：
1.报告期末，应收账款比期初增长33%，主要系出口信用证占款增加以及内销部分产品公司核定信用担保额度增加所致。
2.报告期末，预付账款比期初增长16%，主要系子公司广维化工预付VAC、糖蜜采购款增加所致。
3.报告期末，其他流动资产比期初下降38.97%，主要系子公司蒙维科技公司待抵扣进项税减少所致。
4.报告期末，可供出售金融资产比期初下降16.38%，主要系公司持有的国元证券股票价格下跌所致。
5.报告期末，预收账款比期初增长98.12%，主要系尚未结算的货款增加所致。
6.报告期末，应付职工薪酬比期初增长18.61%，主要系计提了尚未缴纳的社会保险费所致。
7.报告期末，应交税费比期初下降30.02%，主要系母公司应交增值税较上年同期下降所致。
8.报告期末，应付利息比期初增长49.75%，主要系计提中期票据利息所致。
3.1.2报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变化比例|
|营业收入|1,209,288,396.55|944,415,782.58|28.05%|
|营业成本|1,024,566,684.61|765,174,971.52|33.90%|

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|-|-|-|-|
|税金及附加|11,339,060.63|5,811,969.43|95.10%|
|销售费用|39,289,721.50|31,077,191.85|26.43%|
|财务费用|33,603,633.88|22,225,610.08|51.19%|
|投资收益|175,926.49|1,433,051.76|-87.72%|
|其他收益|20,745,290.54|0|100.00%|
|营业外收入|412,206.35|4,326,067.25|-90.47%|
|营业外支出|128,446.71|1,136,653.33|-88.70%|

变动原因分析：
1.报告期，营业收入、营业成本同比增长28.05%和33.90%，主要系报告期主产品产销量同比增加，及原煤、大宗原材料等价格上涨，各主产品成本同比上升所致。
2.报告期，税金及附加同比增长95.10%，主要系报告期缴纳的增值税较上年同期增加，增值税随征税随之增加所致。
3.报告期，销售费用同比增长26.43%，主要系报告期主产品销量增加，运输费同比增加所致。
4.报告期，财务费用同比增长51.19%，主要系报告期融资成本增加以及受人民币升值因素影响，汇兑损失增加所致。
5.报告期，投资收益同比下降87.72%，主要系二级市场股票投资收益减少所致。
6.报告期，其他收益、营业外收入同比增长100.00%、下降90.47%，主要系根据财政部2017年发布的财会【2017】15号《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，对报告期收到的政府补助进行分类列示所致。
7.报告期，营业外支出同比下降88.70%，主要系非流动资产处置损失较上年同期减少所致。
3.1.3报告期公司现金流量表表相关数据同比变动情况分析
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|增减变动|
|经营活动产生的现金流量净额|68,884,638.35|53,274,866.71|29.30%|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,240,808.83|-365,018,810.22|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,735,029.21|372,437,716.76|不适用|

变动原因分析：
1.报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长29.30%，主要系报告期收入增加，销售商品收到的现金较上年同期增加所致。
2.报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加36,077.80万元，主要系报告期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致
3.报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少45,217.27万元，主要系报告期贷款金额较上年同期减少所致。
3.1.4报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化工行业|899,556,089.66|801,979,017.53|10.85%|25.56%|34.52%|-5.94%|
|化纤行业|117,812,213.16|112,441,080.97|4.56%|9.23%|31.55%|-16.20%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|建材行业||171,001,035.54|93,907,753.39|45.08%|53.88%|21.96%|14.37%|
|主营业务分产品情况||||||||
|分产品||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|聚乙烯醇||384,181,063.07|315,171,600.12|17.96%|0.27%|2.87%|-2.08%|
|水泥||156,908,481.15|89,797,721.72|42.77%|55.68%|23.64%|14.83%|
|PVA超短纤||117,812,213.16|112,441,080.97|4.56%|9.23%|31.55%|-16.20%|
|切片||97,575,486.84|89,926,482.06|7.84%|48.72%|48.50%|0.14%|
|VAE乳液||92,533,655.37|82,349,776.55|11.01%|-0.94%|11.24%|-9.74%|
|胶粉||49,068,968.93|43,391,936.85|11.57%|58.81%|45.53%|8.07%|
|醋酸甲酯||120,185,864.87|125,435,496.68|-4.37%|76.44%|89.12%|-7.00%|
|醋酸乙烯||93,331,844.54|83,088,404.11|10.98%|231.85%|225.42%|1.76%|
|其他||76,771,760.43|66,725,352.83|13.09%|33.64%|76.08%|-20.95%|
|主营业务分地区情况||||||||
|分地区|营业收入||营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|内销|1,003,923,843.12||815,752,501.35|18.74%|29.67%|30.06%|-0.24%|
|出口|184,445,495.24||192,575,350.54|-4.41%|14.41%|46.53%|-22.89%|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|安徽皖维高新材料股份有限公司|
|法定代表人|吴福胜|
|日期|2018年4月25日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|227,448,949.62|263,944,944.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|34,421,776.32|35,555,834.13|
|衍生金融资产|||
|应收票据|625,570,725.31|607,039,185.91|
|应收账款|513,168,973.82|385,848,021.19|
|预付款项|165,553,415.32|142,718,765.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,562,471.67|4,736,801.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|639,197,975.85|687,967,281.01|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他流动资产|60,333,550.15|98,855,789.50|
|流动资产合计|2,323,257,838.06|2,276,666,622.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|856,662,065.48|1,024,494,083.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|100,000.00|100,000.00|
|投资性房地产|2,124,038.05|2,124,038.05|
|固定资产|4,657,498,447.87|4,738,522,377.63|
|在建工程|450,452,654.73|408,842,673.15|
|工程物资|18,833,960.59|16,764,550.62|
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|310,895,477.96|315,557,176.95|
|开发支出|4,182,896.62|4,182,896.62|
|商誉|4,467,830.00|4,467,830.00|
|长期待摊费用|21,908,871.63|22,175,501.67|
|递延所得税资产|23,021,782.33|23,540,987.78|
|其他非流动资产|24,281,634.29|24,281,634.29|
|非流动资产合计|6,374,429,659.55|6,585,053,749.76|
|资产总计|8,697,687,497.61|8,861,720,372.48|
|流动负债：|||
|短期借款|1,894,683,100.00|1,976,152,500.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,000,000.00|53,900,000.00|
|应付账款|479,348,090.42|458,108,706.69|
|预收款项|103,409,910.87|52,195,337.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,196,300.97|11,125,542.89|
|应交税费|53,069,463.83|75,831,574.50|
|应付利息|26,602,661.67|17,765,161.67|
|应付股利|||
|其他应付款|58,329,343.03|51,327,910.18|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其他流动负债|27,218,353.89|25,909,894.60|
|流动负债合计|3,007,857,224.68|3,022,316,627.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券|500,000,000.00|500,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|219,302,959.32|217,030,240.47|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|72,459.16|111,940.66|
|预计负债|||
|递延收益|58,100,078.73|61,455,771.92|
|递延所得税负债|111,510,087.38|136,684,890.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|988,985,584.59|1,015,282,843.06|
|负债合计|3,996,842,809.27|4,037,599,470.67|
|所有者权益|||
|股本|1,925,894,692.00|1,925,894,692.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,599,289,964.71|1,599,289,964.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|631,890,495.11|774,547,710.00|
|专项储备|27,990,285.90|30,236,698.06|
|盈余公积|151,796,917.97|151,796,917.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|363,982,332.65|342,354,919.07|
|归属于母公司所有者权益合计|4,700,844,688.34|4,824,120,901.81|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|4,700,844,688.34|4,824,120,901.81|
|负债和所有者权益总计|8,697,687,497.61|8,861,720,372.48|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|161,915,610.41|250,176,300.09|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|34,421,776.32|35,555,834.13|
|衍生金融资产|||
|应收票据|557,902,445.45|557,964,718.07|
|应收账款|424,662,846.07|354,703,736.44|
|预付款项|79,188,987.80|81,119,924.33|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,908,501,528.17|1,877,992,556.69|
|存货|204,751,475.57|254,537,910.59|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他流动资产|5,469,166.53|25,386,219.94|
|流动资产合计|3,426,813,836.32|3,487,437,200.28|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|856,662,065.48|1,024,494,083.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,323,157,205.63|2,323,157,205.63|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,249,648,719.19|1,280,665,148.75|
|在建工程|45,575,255.68|42,434,572.34|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|149,479,199.01|153,002,222.56|
|开发支出|4,182,896.62|4,182,896.62|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,364,424.54|2,538,962.80|
|递延所得税资产|11,147,120.36|10,980,552.91|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,642,216,886.51|4,841,455,644.61|
|资产总计|8,069,030,722.83|8,328,892,844.89|
|流动负债：|||
|短期借款|1,714,683,100.00|1,831,152,500.00|

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|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,000,000.00|53,900,000.00|
|应付账款|175,823,040.00|171,690,482.75|
|预收款项|70,368,949.22|35,429,684.75|
|应付职工薪酬|2,101,857.36|1,728,772.86|
|应交税费|47,571,823.23|70,361,377.50|
|应付利息|25,930,130.42|17,092,630.42|
|应付股利|||
|其他应付款|41,407,544.95|55,478,732.61|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其他流动负债|8,741,576.65|6,695,592.38|
|流动负债合计|2,438,628,021.83|2,543,529,773.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券|500,000,000.00|500,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|4,624.00|4,624.00|
|预计负债|||
|递延收益|34,492,710.25|35,583,906.73|
|递延所得税负债|111,510,087.38|136,684,890.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|746,007,421.63|772,273,420.74|
|负债合计|3,184,635,443.46|3,315,803,194.01|
|所有者权益：|||
|股本|1,925,894,692.00|1,925,894,692.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,632,855,337.04|1,632,855,337.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|631,890,495.11|774,547,710.00|
|专项储备|19,313,985.36|21,744,739.03|
|盈余公积|151,755,462.73|151,755,462.73|
|未分配利润|522,685,307.13|506,291,710.08|
|所有者权益合计|4,884,395,279.37|5,013,089,650.88|
|负债和所有者权益总计|8,069,030,722.83|8,328,892,844.89|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,209,288,396.55|944,415,782.58|
|其中：营业收入|1,209,288,396.55|944,415,782.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,199,284,976.51|909,675,136.99|
|其中：营业成本|1,024,566,684.61|765,174,971.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,339,060.63|5,811,969.43|
|销售费用|39,289,721.50|31,077,191.85|
|管理费用|90,485,875.89|85,385,394.11|
|财务费用|33,603,633.88|22,225,610.08|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-2,202,844.11|-1,965,218.63|
|投资收益（损失以“－”号填列）|175,926.49|1,433,051.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|20,745,290.54||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,721,792.96|34,208,478.72|
|加：营业外收入|412,206.35|4,326,067.25|
|减：营业外支出|128,446.71|1,136,653.33|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|29,005,552.60|37,397,892.64|
|减：所得税费用|7,378,139.02|10,208,683.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,627,413.58|27,189,208.79|
|（一）按经营持续性分类|21,627,413.58|27,189,208.79|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|21,627,413.58|27,189,208.79|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|21,627,413.58|27,189,208.79|
|1.少数股东损益|||
|2.归属于母公司股东的净利润|21,627,413.58|27,189,208.79|

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|六、其他综合收益的税后净额|-142,657,214.89|32,134,019.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-142,657,214.89|32,134,019.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-142,657,214.89|32,134,019.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-142,657,214.89|32,134,019.46|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-121,029,801.31|59,323,228.25|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-121,029,801.31|59,323,228.25|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.011|0.017|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.011|0.017|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|660,350,040.55|518,556,486.90|
|减：营业成本|588,554,425.45|429,362,851.15|
|税金及附加|4,886,763.80|2,749,970.02|
|销售费用|8,989,578.20|8,794,441.43|
|管理费用|40,042,421.83|43,117,347.82|
|财务费用|14,895,342.19|14,793,921.96|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-2,202,844.11|-1,965,218.63|
|投资收益（损失以“－”号填列）|175,926.49|1,433,051.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|17,484,293.83||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,438,885.29|19,205,787.65|
|加：营业外收入|235,310.35|1,400,323.33|
|减：营业外支出||1,031,211.68|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,674,195.64|19,574,899.30|
|减：所得税费用|2,280,598.59|3,097,494.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,393,597.05|16,477,404.83|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|16,393,597.05|16,477,404.83|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-142,657,214.89|32,134,019.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-142,657,214.89|32,134,019.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-142,657,214.89|32,134,019.46|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

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|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-126,263,617.84|48,611,424.29|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|989,579,755.70|722,607,685.85|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,858,353.28||
|收到其他与经营活动有关的现金|22,005,826.05|711,234.26|
|经营活动现金流入小计|1,028,443,935.03|723,318,920.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|796,401,376.04|477,167,448.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|95,829,822.21|91,927,584.94|
|支付的各项税费|38,350,672.47|28,376,430.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,977,425.96|72,572,589.74|
|经营活动现金流出小计|959,559,296.68|670,044,053.40|
|经营活动产生的现金流量净额|68,884,638.35|53,274,866.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,524,809.80|54,411,312.37|
|取得投资收益收到的现金|175,926.49|1,433,051.76|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|131,927.61|100,309.10|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,585,928.72|1,600,150.62|
|投资活动现金流入小计|16,418,592.62|57,544,823.85|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|6,067,003.35|363,568,835.61|

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|-|-|-|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|14,592,398.10|58,994,798.46|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|20,659,401.45|422,563,634.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,240,808.83|-365,018,810.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|677,530,600.00|1,254,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|20,758,704.56||
|筹资活动现金流入小计|698,289,304.56|1,254,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|759,000,000.00|855,040,832.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,024,333.77|26,521,451.24|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|778,024,333.77|881,562,283.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,735,029.21|372,437,716.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-646,090.51|-756,706.25|
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,737,290.20|59,937,067.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|202,293,130.89|289,966,365.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|186,555,840.69|349,903,432.80|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|400,963,291.21|433,751,569.67|
|收到的税费返还|16,858,353.28||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,628,407.70|565,857.62|
|经营活动现金流入小计|434,450,052.19|434,317,427.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|263,948,679.74|292,437,739.65|
|支付给职工以及为职工支付的现金|48,585,603.11|42,682,802.30|
|支付的各项税费|28,703,617.49|15,545,120.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|27,020,966.24|58,209,217.99|
|经营活动现金流出小计|368,258,866.58|408,874,880.73|
|经营活动产生的现金流量净额|66,191,185.61|25,442,546.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,524,809.80|54,411,312.37|
|取得投资收益收到的现金|175,926.49|1,433,051.76|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||-10,802.01|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,580,325.95|1,485,447.05|
|投资活动现金流入小计|16,281,062.24|57,319,009.17|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|763,313.21|19,726,910.21|
|投资支付的现金|51,121,965.08|58,994,798.46|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|51,885,278.29|78,721,708.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,604,216.05|-21,402,699.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|577,530,600.00|1,089,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|21,263,774.56||
|筹资活动现金流入小计|598,794,374.56|1,089,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|694,000,000.00|855,040,832.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,854,361.28|2,754,588.42|
|支付其他与筹资活动有关的现金||175,457,592.09|
|筹资活动现金流出小计|695,854,361.28|1,033,253,012.51|

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|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-97,059,986.72|55,746,987.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-523,897.96|-766,964.33|
|五、现金及现金等价物净增加额|-66,996,915.12|59,019,870.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|189,036,392.25|256,977,918.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|122,039,477.13|315,997,788.33|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟 4.2审计报告
□适用√不适用