证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-037焦点科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2009年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值 1元，每股发行价格为 42元。本公司共募集资金 123,396.00万元，扣除发行费用 4,911.93万元，募集资金净额为 118,484.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第 4025号验资报告审验确认。
截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|
||项目||金额（人民币万元）|
|募集资金总额||118,484.07||
|报告期投入募集资金总额||2,341.89||
|已累计投入募集资金总额||66,677.66||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0||
|累计变更用途的募集资金总额||9,075.82||
|累计变更用途的募集资金总额比例||7.66%||

截止 2017年 6月 30日，本公司累计使用募集资金 666,776,587.03元，尚
未使用的募集资金余额为782,068,496.67元，现存放情况如下：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-037
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|-|-|-|-|-|-|
||募集资金存放银行||初始存放金额||截止日余额|
|||235,592,677.63||280,280,814.63||
||宁波银行南京分行营业部|||||
|||287,263,167.10||1,572,791.06||
||徽商银行南京分行营业部|||||
|||0.00||200,004,861.11||
||苏州银行|||||
|||250,000,000.00||50,000,000.00||
||广发银行南京分行|||||
|||0.00||250,000,000.00||
||东亚银行|||||
|||0.00||210,029.87||
||中信银行|||||
|合计||772,855,844.73||782,068,496.67||

注：2014年8月6日，华夏银行南京分行城南支行已销户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。
公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于 2009年12月30日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011年12月29日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年 7月 13日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行南京分行建邺支行新增一个
募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行南京分
行建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017年4月1日，为提高募集资
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-037金使用效率，增加募集资金利息收益，同时考虑加强银企合作等因素，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增设立募集资金专户的议案》，同意公司在苏州银行南京分行新增设立一个募集资金专用账户。同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、苏州银行南京分行南京分行建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于 2014年 8月 6日注销在华夏银行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并将该专户购买的理财产品到期后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
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||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2017年||||
|中国制造网电子商务|||13,833.6||||||||
||是|7,817.9||0|1,793.88|12.97%|12月31|0|否|否|
|平台升级|||5||||||||
||||||||日||||
|中国制造网销售渠道|是|9,218.4|142.58|0|142.58|||0|否|是|
||||||||2017年||||
|中国制造网客户服务|||22,376.3||||||||
||是|6,322.9||0|27.16|0.12%|12月31|0|否|否|
|支持中心|||1||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
||||26,190.8||||||||
|焦点科技研究中心|是|7,877.8||2,341.89|9,870.12|37.69%|12月31|0|否|否|
||||3||||||||
||||||||日||||
||||62,543.3||||||||
|承诺投资项目小计|--|31,237||2,341.89|11,833.74|--|--|0|--|--|
||||7||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|设立新一站保险代理|||||||||||
||||||||2011年||||
|有限公司（现更名为|||||||||||
||否|10,000|10,000|0|10,000|100.00%|01月01|-589.68|否|否|
|新一站保险代理股份|||||||||||
||||||||日||||
|有限公司）|||||||||||
|设立文笔网路科技有|否|6,000|5,322.04|0|5,322.04|100.00%|2010年|22.56|否|否|

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|限公司|||||||12月31||||
||||||||日||||
||||||||2011年||||
|增资中国制造网有限|||||||||||
||否|1,500|1,430|0|1,430|100.00%|06月30|18.09|否|否|
|公司|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|设立并增资InQbrands|||19,421.7||19,421.7||||||
||否|4,993.2||0||100.00%|12月31|-2,450.92|否|否|
|Inc.|||7||7||||||
||||||||日||||
|投资Tri Holdings LLC|||||||2016年||||
|（现更名为DOBA,|否|3,679.52|3,679.52|0|3,670.11|100.00%|03月31|-4.99|否|否|
|INC.）|||||||日||||
|设立南京市焦点互联|||||||2016年||||
|网科技小额贷款有限|否|50,000|50,000|0|15,000|30.00%|08月08|346.79|否|否|
|公司|||||||日||||
||||89,853.3||54,843.9||||||
|超募资金投向小计|--|76,172.72||0||--|--|-2,658.15|--|--|
||||3||2||||||
|||107,409.|152,396.||66,677.6||||||
|合计|--|||2,341.89||--|--|-2,658.15|--|--|
|||72|7||6||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“中国制造网销售渠道”项目总投资规模拟为 9,218.40万元，其中金额占比较大的部分为房屋购置。公司上市后，恰逢中国房地产市场的迅速升温期，各地房市水涨船高，按原计划投入已无法达到预期目标。为了回避房地产市场调控的影响，公司暂缓在各地分公司购置房产，转而通过租赁办公室的方式设立分公司。公司通过使用自有资金租用办公室或使用自有房产的方式已在全国范围内设立近 30个分支机构，已初步建成一个基本覆盖全国经济发达地区的销售网络，同时，经过几年的不断改善，各分支机构硬件配置也有了很大的改善，销售人员的培养和招聘也初见成效。因此，公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目，以自有资金的方式继续推动中国制造网销售渠道的建设。根据公司实际情况，为了更有效的提高资金使用效率，保证其他募投项目的顺利进行，公司将“中国制造网销售渠道”项目剩余募集资金 9,075.82万元全部投入“焦点科技大厦”的建设。上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2015年第三次临时股东大会审议通过。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-037五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
焦点科技股份有限公司董事会