公司代码：600575 公司简称：皖江物流债券代码：122235 债券简称：12芜湖港安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2012年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张宝春、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2013年2月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议《芜湖港储运股份有限公司2012年利润分配预案》，公司2012年年度利润分配预案为：拟以2012年期末总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配304,411,998.5元，其中送红股243,529,598.80元，派发现金红利60,882,399.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配;并以资本公积金转增股本每10股转增8股。送红股及公积金转增股本后，公司总股本由1,217,647,994股变更为2,435,295,988股。上述利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 49第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 61第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 70第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 76第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 78第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 204
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|安徽省国资委|指|安徽省人民政府国有资产监督管理委员会|
|淮南矿业|指|淮南矿业（集团）有限责任公司|
|飞尚集团|指|飞尚实业集团有限公司|
|港口公司|指|芜湖飞尚港口有限责任公司|
|公司、本公司、芜湖港|指|安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原芜湖港储运股份有限公司）|
|铁运分公司|指|安徽皖江物流（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司|
|物流公司|指|淮矿现代物流有限责任公司|
|华普会计师事务所|指|华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
|天健会计师事务所|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位|
|报告期|指|2012 年 1 月1 日至 2012 年 12月31日|

二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|安徽皖江物流（集团）股份有限公司|
|公司的中文简称|皖江物流|
|公司的外文名称|Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co.,Ltd|
|公司的外文名称缩写|Wanjiang Logistics|
|公司的法定代表人|张宝春|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|马进华（代行董事会秘书职责）|姚虎|
|联系地址|安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头|安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头|
|电话|0553-5840528|0553-5840085|
|传真|0553-5840510|0553-5840085|
|电子信箱|mjh1270@139.com|whzqdb2010@163.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|安徽省芜湖市经济技术开发区内|
|公司注册地址的邮政编码|241006|
|公司办公地址|安徽省芜湖市长江中路港一路16号|
|公司办公地址的邮政编码|241006|
|公司网址|http://www.whpstc.com/|
|电子信箱|whps@whpstc.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|皖江物流|600575|芜湖港|

六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
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|注册登记日期|2000年11月29日|
|注册登记地点|芜湖市经济技术开发区内|
|企业法人营业执照注册号|340000000042587|
|税务登记号码|340207725539548|
|组织机构代码|72553954－8|

（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见本公司2011年年度报告公司基本情况
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
2003年3月，公司首次公开发行股票并上市，主营业务为煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货
等货种的装卸中转。
截至本报告期末，公司的主营业务为货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，煤炭仓储，配煤加工（凭许可资质经营），普通货运以及铁路运输、货物中转服务。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2003年3月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为港口公司；
2010年11月，公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产暨重大资产重组后，控股股东由港口公司变更为淮南矿业。截至本报告期末，淮南矿业为本公司控股股东。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
||办公地址|杭州市西溪路128号9楼|
||签字会计师姓名|乔如林、卢冠群、杨文志|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中国银河证券股份有限公司|
||办公地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层|
||签字的保荐代表人姓名|蓝海荣、郑炜|
||持续督导的期间|2012年4月12日-2013年12月31日|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2012年|2011年||本期比上年同期增减(%)|2010年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|营业收入|27,840,160,420.40|30,055,409,337.52|30,055,409,337.52|-7.37|4,049,558,504.73|4,049,558,504.73|
|归属于上市公司股东的|129,069,863.52|324,301,378.41|331,140,214.21|-60.20|12,405,021.05|19,116,020.11|

||||||||
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|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|148,849,257.13|322,746,338.65|322,746,338.65|-53.88|9,727,836.32|9,727,836.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,183,126,344.01|178,550,060.38|1,633,261,025.76|-2,442.83|18,736,289.89|25,447,288.95|
||2012年末|2011年末||本期末比上年同期末增减（%）|2010年末||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|归属于上市|4,344,774,802.64|3,030,063,901.98|2,843,613,736.84|43.39|2,704,782,531.48|2,511,493,530.54|

||||||||
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|公司股东的净资产|||||||
|总资产|21,682,369,171.77|17,113,629,482.18|16,527,978,745.16|26.70|9,949,501,082.94|9,735,529,311.94|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2012年|2011年||本期比上年同期增减(%)|2010年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|基本每股收益（元／股）|0.11|0.31|0.32|-64.52|0.03|0.05|
|稀释每股收益（元／股）|0.11|0.31|0.32|-64.52|0.03|0.05|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.13|0.31|0.31|-58.06|0.02|0.03|
|加权平均净资产收益率（%）|3.22|11.31|12.38|减少8.09个百分点|1.47|2.73|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|3.72|11.26|12.07|减少7.54个百分点|1.15|1.39|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2012年金额|附注（如适用）|2011年金额|2010年金额|
|非流动资产处置损益|-168,703.98||-9,568,394.31|6,685,863.93|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,267,165.77||4,174,304.52|2,075,477.03|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-24,184,419.77||-6,838,835.80|-6,710,999.06|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||

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|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||1,000,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|984,619.76|1,667,825.68|1,128,112.77|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|拆迁代理收益||12,589,754.06||
|少数股东权益影响额||||
|所得税影响额|-1,678,055.39|-1,469,614.39|-501,269.94|
|合计|-19,779,393.61|1,555,039.76|2,677,184.73|

四、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|合计|||||

五、其他
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难，公司董事会紧紧围绕2011年年度股东大会确定的年度经营目标，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度，加快发展理念、发展思路和发展方式转变。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，积极应对市场挑战。
报告期内，公司全年完成铁路运量4531.72万吨，同比增长28.05万吨，为去年同期的100.62%；
完成自然吨1907.36万吨，为去年同期的178.43%；完成到煤量698.14万吨，同比增长96.01万
吨，为去年同期的115.95%，完成发煤量602.08万吨，同比增加11.75万吨，为去年同期的101.99%；
完成集装箱量25.02万TEU，同比增长3.01万TEU，为去年同期的113.68%。
经天健会计师事务所审计，2012年度公司实现营业收入278.4亿元，实现利润总额2.42亿元，税后净利润1.30亿元，其中，归属于母公司净利润1.29亿元。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|27,840,160,420.40|30,055,409,337.52|-7.37|
|营业成本|26,736,087,490.11|28,763,183,540.46|-7.05|
|销售费用|99,563,818.52|83,927,883.93|18.63|
|管理费用|255,056,104.09|186,783,819.96|36.55|
|财务费用|60,033,352.16|467,982,465.83|-87.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,183,126,344.01|178,550,060.38|-2,442.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-575,656,625.24|-357,349,917.71|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,783,130,262.19|461,819,314.58|935.71|
|研发支出||||

2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司主要从事铁路运输、港口装卸业务。
1、铁路运输业务收入基本保持稳定增长，主要是运量增加所致。
2、公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，煤炭货物类收入是核心业务。2010年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降，主要受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响。
为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。随着该项目的建成并投入运营，有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期以实物销售为主的子公司物流公司截止本报告期末取得收入2,686,157.40万元，销量为2902.31万吨。其中：钢材贸易涉及营业收入1,870,782.09万元，铜材贸易涉及营业收入240,714.88万元。
(3)订单分析
(4)新产品及新服务的影响分析
(5)主要销售客户的情况
公司主要客户的营业收入情况
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|客户名称|营业收入(元)|占公司全部营业收入的比例(%)|
|溧阳建新制铁有限公司|2,606,185,932.58|9.36|
|上海申特型钢有限公司|2,317,980,963.88|8.33|
|江苏申特钢铁有限公司|1,878,493,358.68|6.75|
|上海弘地实业有限公司|1,228,826,041.78|4.41|
|溧阳申特型钢有限公司|1,197,355,190.29|4.30|

 (6)其他
3 成本
(1)成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|物流贸易|主营业务成本|26,154,769,545.40|97.89|28,228,218,041.08|98.18|-7.35||
|铁路运输|主营业务成本|372,547,061.55|1.39|389,092,182.14|1.35|-4.25||
|港口作业|主营业务成本|191,502,655.97|0.72|134,795,950.67|0.47|42.07|人工成本增加|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|主营业务成本|26,718,819,262.92|100.00|28,752,106,173.89|100.00|-7.07||
|其中|材料|26,240,309,012.97|98.21|28,322,064,242.72|98.50|-7.35||
||职工薪酬|275,445,277.02|1.03|235,446,766.09|0.82|16.99|人工成本增加|
||折旧|109,780,654.53|0.41|103,656,107.24|0.36|5.91||
||修理费|33,036,004.96|0.12|38,171,970.31|0.13|-13.45||
||其他支出|60,248,313.44|0.23|52,767,087.53|0.18|14.18||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|

(2)主要供应商情况
公司主要供应商的情况
|||
|-|-|
|供应商名称|采购金额（元）|
|中建材集团进出口公司|6,053,930,834.45|
|徐州中地物资贸易有限公司|806,669,928.08|
|云南润霖物流加工有限公司|773,838,640.79|
|溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司|706,496,787.98|
|上海均和集团国际贸易有限公司|694,761,728.74|

(3)其他
4 费用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|本期与上年同期增减%|
|销售费用|99,563,818.52|83,927,883.93|18.63|
|管理费用|255,056,104.09|186,783,819.96|36.55|
|财务费用|60,033,352.16|467,982,465.83|-87.17|
|所得税费用|112,322,901.61|137,808,303.72|-18.49|

说明：管理费用增幅为36.55%主要原因为人工成本、租赁费增幅较大。受物流公司影响本期财务费用追溯调整。
5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
||
|-|
|本期费用化研发支出|
|本期资本化研发支出|
|研发支出合计|
|研发支出总额占净资产比例（%）|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|

(2)情况说明
6 现金流
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|本期与上年同期增减%|情况说明|
|收到的税费返还|2,546,000.00|1,223,404.52|108.11|本期税费返还增加|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,487,926,996.29|1,004,565,805.09|147.66|本 期 银 行 保证金增加|
|支付的各项税费|426,696,594.96|240,538,202.12|77.39|本期税费增加|
|收回投资收到的现金|15,426,059.65|28,970,103.00|-46.75|本期投资收回减少|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,057,072.00|1,102,572.19|86.57|本 期 处 置 固 定资产收回的现金增加|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,713,140,333.60|129,416,916.72|3,541.83|受 物 流 公司影响追溯调整数增加|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|740,499,131.48|516,839,509.62|43.27|本 期 工 程 及 购资产增加|
|投资支付的现金|||不适用|本期支付合营企业|

290,174,461. 的投资款
00
||||||
|-|-|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|61,075,647.19||不适用|本期支付子公司的投资款|
|支付其他与投资活动有关的现金|4,216,280,850.82||不适用|受物流公司影响追溯调整数增加|
|吸收投资收到的现金|1,486,249,994.72||不适用|本期取得非公开发行募集资金|
|取得借款收到的现金|6,185,725,686.77|3,024,200,000.00|104.54|本期借款增加|
|收到其他与筹资活动有关的现金||196,000,000.00|-100.00|售 后 融 资 租回固定资产收到的现金|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|264,651,304.66|133,632,743.90|98.04|本期偿付利息增加|

7 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于受物流公司影响对相关利润及差错更正追溯调整数，导致本期归属于母公司的净利润较上年同期比减少1.94亿元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、非公开发行股份募集资金事项：2011年9月6日，公司第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金，并经2011年第二次临时股东大会审议通过。2012年4月9日该项募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》验证。本次发行新增股份已于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见2012年4月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。截至本报告期末，募集资金专户内的募集资金本金额已按照募集资金使用用途全部使用完毕，结余的77万元利息收入将转入公司基本户,继续用于补充公司流动资金。
2、发行公司债券事项：2012年8月30日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012年10月15日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见2012年10月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。2012年11月13日公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见2012年11月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。公司将在中国证监会核准的发行期限内，根据公司和市场的具
体情况办理本次公司债券发行及上市相关事宜。
(3)发展战略和经营计划进展说明
经天健会计师事务所审计,报告期内，公司全年实现总收入278.40亿元，利润总额2.42亿元，净利润为1.30亿元，未能完成2012年度的经营目标，原因是公司根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的检查结论及财务自查，对公司2012年、2013年和2014年度财务报表进行更正，其中公司2012年实现的收入、利润总额、净利润均进行了调减。
同时，公司坚持"大物流、大服务、大效益"的发展战略不动摇，按照公司"十二五"发展规划，加大项目建设推进力度。报告期内，公司的发展战略进展情况如下：
1、公司与江北产业集中区正式签署合作框架协议，在集中区建设大宗生产资料交易平台和煤炭交易平台，加快推进公司"十二五"发展战略的同时，也为集中区现代物流业发展打造新的载体。
2、朱家桥外贸码头二期水工工程正式开工建设，标志着朱家桥外贸码头二期工程取得突破性进展。
朱家桥外贸码头二期工程建成后，将成为钢材仓储、加工、中转、现货交易等集散基地，成为具有高度标准化、自动化、信息化的现代化综合物流园区。
3、与镇江港务集团有限公司合作建设镇江东港港务有限公司，该项投资符合公司"十二五"港口业务跨江跨域发展规划，对打造"煤炭储备、交易、供应链服务"三大运营系统，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，并沿长江布点、拓展南北、辐射全国、规模以上的现代煤炭物流大型企业，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力，推进公司区域发展战略的实现具有十分重要的意义。
4、公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司100%股权，这是加快构建公司完整煤炭物流体系，促进由传统港口业态向现代煤炭物流转型，进一步开拓公司业务腹地，支撑公司发展战略的重要举措，并有利于优化配煤公司管理模式，有效提高管理效率，提高公司资产、业务的完整性，有利于公司长远利益。
5、公司铁运分公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产，这既是公司重组时的公开承诺，也符合公司发展战略要求，对于持续增强公司盈利能力将发挥重要作用，同时避免了公司与控股股东淮南矿业集团之间潜在的同业竞争。
(4)其他
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|物流贸易|26,719,331,708.58|26,154,769,545.40|2.11|-7.80|-7.38|增加-0.48个百分点|
|铁路运输|905,206,827.32|372,547,061.55|58.84|1.04|-4.25|增加2.28 个百分点|
|港口作|187,575,942.99|191,502,655.97|-2.09|16.53|42.07|增加|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业||||||-18.35个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|

主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|

主营业务分地区情况的说明
(三)资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|应收账款|5,419,906,111.06|25.00|1,534,539,324.07|8.97|253.19|公 司销 售规 模扩大|
|其 他 应 收款|19,952,474.08|0.09|42,096,780.00|0.25|-52.60|股 权转 让款 收回|
|可 供 出 售金融资产|200,000.00|0.00|3,200,000.00|0.02|-93.75|转 让安 徽长 江能 源公 司|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股权|
|长 期 股 权投资|157,314,795.21|0.73|5,776,297.41|0.03|2,623.45|新 增对 外投资|
|固定资产|2,644,446,088.47|12.20|1,509,887,965.09|8.82|75.14|新 购资 产及 在建 工程 转入|
|在建工程|133,658,660.68|0.62|565,878,126.46|3.31|-76.38|完 工转 入固 定资产|
|递 延 所 得税资产|109,264,819.39|0.50|30,980,061.98|0.18|252.69|当 期确 认的 递延 所得 税资 产增加|
|短期借款|4,797,525,686.77|22.13|1,158,600,000.00|6.77|314.08|采 购规 模扩大 ，资 金需 求量 较大|
|预收款项|602,103,050.12|2.78|1,348,893,127.92|7.88|-55.36|上 年预 收的 货款 于本 年结算|
|应 付 职 工薪酬|72,513,950.49|0.33|30,137,859.30|0.18|140.61|与 效益 挂钩 计提 的效 益工 资增加|
|应付利息|33,518,057.82|0.15|7,881,429.34|0.05|325.28|计 提的 短|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||期 借款 增加 利息|
|其 他 应 付款|138,966,675.16|0.64|30,511,573.26|0.18|355.46|未 付控 股股 东购 买股 权款|
|一 年 内 到期 的 非 流动负债|225,723,969.47|1.04|112,474,252.94|0.66|100.69|一 年内 到期 的长 期借 款增加|
|长期借款|250,000,000.00|1.15|370,000,000.00|2.16|-32.43|一 年内 到期 的长 期借 款增加|
|长 期 应 付款|125,953,921.61|0.58|181,433,928.12|1.06|-30.58|支 付融 资租 赁费|

 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
3 其他情况说明
(四)核心竞争力分析
公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。借助于芜湖港优越的地理位置和国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，公司加快推进发展的转型升级，着力将公司构建成大型现代综合物流企业。
1、地理位置优越，交通便利
公司经营港口业务主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务，主要由裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。公司地处我国东部沿海经济发达地区
和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长
江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连
接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管5大内河港口、全国28个内河主要港口和国家一类口岸，
是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。
2、铁路运输业务在区域内具有一定垄断性
公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，铁运分公司所辖铁路线路216.234公里，具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨，合计7,000万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%左右。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，竞争实力较强。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司长期股权投资余额 15,731万元，期初余额 578万元，同比增长 15,153万元，增幅2621.63%。
|||||
|-|-|-|-|
|被投资的公司名称|主要经营活动|占被投资公司权益的比例(%)|备注|
|安徽振煤煤炭检验有限公司|煤炭质量检测检验服务等|49.00|公司以货币资金出资49万 元 ， 上 述 资 金 在 煤 炭检验公司设立时全部出资到位。|
|镇江东港港务有限公司|码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。煤炭筛分、配比等加工，多式联运等|50.00|本 公 司 以 现 金 出 资15,071万元。|

(1)证券投资情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益（元）|
|1|||||||||
|2|||||||||
|期末持有的其他证券投资|||||/||||
|报告期已出售证券投资损益||||/|/|/|/||
|合计|||||/||100%||

证券投资情况的说明
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（%）|期末账面值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|合计|||/||||/|/|

持有其他上市公司股权情况的说明
(3)持有非上市金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|合计|||/||||/|/|

持有非上市金融企业股权情况的说明
(4)买卖其他上市公司股份的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份名称|期初股份数量（股）|报告期买入股份数量（股）|使用的资金数量（元）|报告期卖出股份数量（股）|期末股份数量（股）|产生的投资收益（元）|

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 元
买卖其他上市公司股份的情况的说明
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
|合计|/||/|/|/||||/||/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）|||||||||||||||
|委托理财的情况说明|||||||||||||||

(2)委托贷款情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|预期收益|投资盈亏|

委托贷款情况说明
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资类型|资金来源|签约方|投资份额|投资期限|产品类型|预计收益|投资盈亏|是否涉诉|

其他投资理财及衍生品投资情况的说明
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2012|非公开发行|1,486,249,994.72|1,486,249,994.72|1,486,249,994.72|0.00||
|合计|/|1,486,249,994.72|1,486,249,994.72|1,486,249,994.72||/|
|募集资金总体使用情况说明|||截至 2012 年 12 月 31 日，公司按照募集资金使用用途，共计使用募集资金 148,625 万元，募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕。||||

(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|物流公司增加资本金|否|592,000,000.00|592,000,000.00|592,000,000.00|是|100%|||是|||
|委托贷款|否|408,000,000.00|408,000,000.00|408,000,000.00|是|100%|||是|||
|公司流动资金|否|486,249,994.72|486,249,994.72|486,249,994.72|是|100%|||是|||
|合计|/|1,486,249,994.72|1,486,249,994.72|1,486,249,994.72|/|/||/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明|||2012 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）向全资子公司物流公司增资 59,200.00 万元；（2）通过委托贷款方式补充物流公司流动资金40,800.00万元；（3）补充本公司流动资金 48,625.00 万元（其中25,000.00 万元通过委托贷款方式借给物流公司使用）。2012 年度公司累计使用募集资金148,625.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 元，募集资金专用账户利息收入 77.09 万元，募集|||||||||

||
|-|
|资金专户 2012 年 12 月 31日余额合计为 77.09 万元。|

(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|业务性质|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|淮矿铁路运输有限责任公司|铁路运输|50,000.00|283,709.99|200,120.55|92,765.27|45,449.57|34,064.07|
|淮矿现代物流有限责任公司|贸易、物流|100,000.00|1,707,466.16|114,861.06|2,686,157.40|-6,531.56|-11,012.05|
|淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司|配煤加工|20,000.00|53,884.10|15,215.33||-3,513.26|-3,513.26|
|参股公司名称|业务性质|注册资本|总资产|净资产||||
|镇江东港港务有限公司|港口装卸、煤炭中转|30,142.00|30,142.00|30,142.00||||

5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|朱家桥外贸码头二期|353,000,000.00|36.00%|124,738,012.91|127,950,417.11|不适用|
|合计|353,000,000.00|/|124,738,012.91|127,950,417.11|/|
|非募集资金项目情况说明||||||

(六)公司控制的特殊目的主体情况
(七)其他
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、公司位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地
区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输
出第一大港，安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。
（1）铁路运输业务
行业发展趋势：
由于我国对铁路运输行业特殊的管理体制，长期以来，政府对铁路运输行业主要采取行政管理，除制定相关的收费价格标准外，对铁路的建设、改扩建等均有严格的限制和规定，使铁路运输行业的准入壁垒明显，行业内不存在明显的竞争。但在部分地区由于经济发展水平、地理环境及其他基础设施建设等原因存在运输能力瓶颈。
对于煤炭铁路运输行业来说，由于我国煤炭资源主要在西北方，煤炭消费主要在东南方，为解决煤炭资源产地与消费地的地域差异，形成了若干从北向南、从西向东的煤炭铁运通道。据统计，我国铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的70%以上，铁路成为我国"西煤东运、北煤南运"的主要运输方式。目前，我国经济正处于快速发展时期，对能源的需求将继续呈上升趋势，随着近年来燃油价格的上涨，公路运输成本大幅度增加，使得铁路煤炭运输的规模效益得以进一步体现，为今后若干年内煤炭运输市场的持续稳定增长提供了保证。
行业地位的变动趋势：
公司的铁路运输业务主要由铁运分公司运营，主营业务为煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到7,000万吨/年，总铁路营运里程达到216.23公里。
铁运分公司的大部分煤炭货源来自于淮南矿业，经过多年的发展，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，在目前我国煤炭资源紧缺、淮南矿业煤炭供不应求的大环境下，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。
（2）港口装卸中转业务
行业发展趋势：
港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用，国家交通部在《关于贯彻<国务院关于加快长江等内河水运发展的意见>的实施意见》中明确提出，要加快推进现代化内河水运体系建设，加快长江干线航道系统治理，加强内河主要港口和部分重要港区建设，着力优化内河水运结构，提升航道及设施的养护与管理水平。港口的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口运营企业依托港口货物装卸、仓储等传统业务发展为现代物流综合物流服务供应商，港口的发展水平对港口运营企业经营产生直接影响。
现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，在周边地区发展临港产业和现代物流也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。
行业地位的变动趋势：
在港口装卸中转业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，自2008年至今，公司的煤炭中转量使其持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。
在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地；
在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。
随着公司正在建设的安徽省芜湖煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心工程项目投入运营，公司的抗风险能力将进一步增强，芜湖港作为长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位也将进一步得以巩固；集装箱业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业
务也在逐渐提升。
2、公司存在的主要优势和困难
（1）存在的优势
公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管5大内河港口、全国28个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。
铁路运输业务在区域内具有一定垄断性
公司所辖铁路线路216.234公里，具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨，合计7,000万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%左右。
总体来看，公司区位竞争优势明显，铁路业务具有垄断性，竞争实力较强。
（2）存在的困难
运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响
随着高铁与城际铁路的建设，铁路运输网络不断健全，铁路的货运能力大幅度提升，公司所处区域的电厂、钢厂等主要煤炭用户均加大了利用铁路运输的比例，使一部分原通过芜湖港中转的煤炭被分流；同时，由于长江航道疏浚，大型海轮可以直抵南京大桥以下的港口，煤炭海运进江运输成本降低，使原来从港口中转的部分煤炭进一步减少；此外，淮南、淮北矿区坑口电厂建设，皖电东送，变输煤为输电等动力煤发运途径和方式的变化，也对公司港口煤炭装卸中转业务造成了较大影响。
(二)公司发展战略
"十二五"期间，公司将秉承"大物流、大服务、大效益"的发展战略，以市场为导向、以企业为主体、以先进技术为支撑，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业扶持政策的机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，建设大型现代化综合物流企业，实现公司的大发展。
（一）大物流
公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，探索建立新的机制和模式。以资本和管理为纽带，整合皖江物流资源，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势，为皖江城市群和产业带提供大宗物资的物流服务，提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体系的整体竞争力，促使公司成为皖江组合港的龙头企业，成为安徽省东向发展的重要窗口以及中西部地区的重要运输枢纽。
（二）大服务
在大物流的框架下，公司将增加服务内容，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化；园区建设统筹政务、金融服务功能，一站式服务；提升人力资源素质、员工服务意识和服务能力，真正实现物流企业服务功能齐备、服务意识超前、客户满意，全方位、个性化、一体化的大服务。
（三）大效益
作为国有控股企业，公司将主动履行企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，将坚持以市场的竞争观念为指导，调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。
(三)经营计划
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|收入计划(亿元)|对内投资计划(亿元)|新年度经营目标|为达目标拟采取的策略和行动|
|320.51|8.60（其中1.19亿元为更新改造投资，其余为基本建设项目投资）|全年实现总收入320.51亿元，利润总额3.4亿元，净利润2.55亿元。|1、制定《2013年度经营目标考核办法、员工及经营者薪酬考核暂行办法》、《资金回收管理办法》等一系列的考核办法，将经营指标与员工及经营者的薪酬挂钩考核。2、与各子（分）公司领导签订2013年经营目标责任书。将经营目标分解细化到各子（分）公司领导班子。3、实施季度经济运行检查，对各子（分）公司年度经营目标完成情况进行考核、检查，并形成报告报公司经理层。|

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
(五)可能面对的风险
1、公司未来发展战略和经营目标的实现过程中存在的风险
（1）经营风险
1）宏观经济周期性波动所引起的风险
公司目前经营的港口装卸中转业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格出现波动，直接影响公司港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。
2）市场竞争风险
公司的港口装卸中转业务由于长江中下游港口功能相近、腹地相互交叉，各港口在装卸价格、装卸效率、场地能力方面形成了同质化竞争。下游港口城市对其港口的政策支持及下游港口在航道上的优势，也对公司形成了较大的竞争压力。
（2）管理风险
按照公司"十二五"规划所制定的发展战略，在未来5年内，随着公司业务规模的不断扩大，公司组织架构、管理体系将趋于复杂，这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。
2、已经或将要采取的措施
（1）针对经营风险采取的措施
煤炭物流。着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。
集装箱物流。紧紧抓住安徽省建设外贸枢纽港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地。全面推进安徽外贸芜湖枢纽港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。
（2）针对管理风险采取的措施
公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对
已知的风险点，进行评估、提示与完善,并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控
制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司
战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等
策略来有效防范风险，确保公司利益不受损害。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、业务运作中制定了一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。
(六)其他
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要前期差错更正事项原因
2014年10月9日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于2015年6月18日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字﹝2015﹞4号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事项对2012年、2013年和2014年度财务报表进行更正。
(1)2012年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下统称福鹏系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下统称厦门海翼）之间的采购4,216,280,850.82元，虚构销售收入4,550,546,404.97元，占2012年营业收入的14.05%；2013年，虚构与福鹏系公司之间的采购4,124,809,266.92元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销售收入4,399,041,819.83元，占2013年营业收入的13.48%。
(2)2013年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价格高出239,263,123.63元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流销售收入204,498,396.27元，虚增利润204,498,396.27元。
(3)2012年和2013年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中2012年有3,209,344.39元、2013年有30,448,633.35元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流2012年虚增利润3,209,344.39元，2013年虚增利润30,448,633.35元。
(4)2012年至2013年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流2012年应补提坏账准备252,644,161.32元、2013年应调减坏账准备980,721.02元。由此导致皖江物流2012年年报多计利润252,644,161.32元、2013年年报少计利润980,721.02元。
(5)根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司2014年虚增与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入2,222,693,017.16元，虚增成本
2,046,856,649.84元。
2、差错更正对2012年度财务状况和经营成果的影响
单位：元
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|调整前|调整数|

2012年12月31日资产负债表
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|-|-|
|7,081,115,455.87|-3,018,791,160.06|

|||
|-|-|
|2,653,759,112.32|2,766,146,998.74|
|2,791,749,422.78|3,018,791,160.06|
|137,990,310.46|252,644,161.32|
|3,094,282,008.55|115,400,137.33|
|867,231,483.72|-118,609,481.72|
|21,938,222,677.48|-255,853,505.71|
|742,976,773.37|-255,853,505.71|
|4,600,628,308.35|-255,853,505.71|
|4,653,589,897.21|-255,853,505.71|

2012年度利润表
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|32,390,706,825.37|-4,550,546,404.97|
|30,952,368,340.93|-4,216,280,850.82|
|391,089,561.92|-331,056,209.76|
|145,090,401.87|252,644,161.32|
|491,687,246.15|-255,853,505.71|
|498,081,118.69|-255,853,505.71|
|385,758,217.08|-255,853,505.71|
|384,923,369.23|-255,853,505.71|
|0.33|-0.22|

四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）文件精神和要求，进一步修订完善了《公司章程》，并制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了中小投资者的合法权益。《公司章程》（修正案）和《股东回报规划》已经公司2012年第二次临时股东大会审议批准。详见2012年8月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、现金分红政策的执行情况
（1）2012年8月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议《芜湖港储运股份有限公司2012年半年度利润分配预案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详见2012年8月15日、2012年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（2）2012年9月14日，公司刊登了《2012年度中期利润分配实施公告》，公司2012年半年度利润分配方案为:以截至2012年6月30日公司总股本1,217,647,994股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金股利60,882,399.70元,剩余未分配利润结转以后年度分配。9月19日为股权登记日，9月20日为除息日，9月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成现金红利发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管
理有限公司5家股东的现金红利由公司直接发放。详见2012年9月14日上海证券交易所网站
http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（3）2013年2月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议《芜湖港储运股份有限公司
2012年度利润分配预案》，公司2012年年度利润分配预案为：拟以2012年期末总股本
1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配304,411,998.5元，其中送红股243,529,598.80元，派发现金红利60,882,399.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配;并以资本公积金转增股本每10股转增8股。送红股及公积金转增股本后，公司总股本由1,217,647,994股变更为2,435,295,988股。上述利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2012年|2|0.5|8|60,882,399.70|129,069,863.52|47.17|
|2011年|||||324,301,378.41||
|2010年|||10||12,405,021.05||
|2012 年中期||0.50||60,882,399.70|187,583,144.48|32.46|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
||现金分红的金额|比例（%）|
|2014年|||

五、积极履行社会责任的工作情况
(一).社会责任工作情况
(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
六、其他披露事项
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
三、破产重整相关事项
四、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
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|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|事项类型：出售参股子公司股权事项概述：为降低公司投资风险，集中发展公司主业，切实保护投资者的利益，本公司将持有的安徽长江能源发展有限责任公司10%的股权转让给安徽省皖北煤电集团有限责任公司，转让价款为人民币322.48万元。|详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－033号公告|
|事项类型：收购股权事项概述：为进一步整合公司资源，完善公司的产业结构，节约管理成本，维护公司及全体股东的合法权益，公司以现金25,289.11万元收购淮南矿业所持有的储配煤中心100%股权。目前，上述股权收购事宜已实施完成。|详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－050号公告|
|事项类型：全资子公司收购资产事项概述：为进一步整合公司资源，增强公司的持续盈利能力，避免公司与控股股东淮南矿业之间潜在的同业竞争，维护公司与全体股东的利益。公司全资子公司铁运公司以现金57,270.97万元收购淮南矿业所持有的六条铁路专用线的相关资产。|详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－051号公告|
|事项类型：全资子公司收购股权事项概述：为加快构建公司大宗生产资料商贸物流体系，进一步优化和创新公司业务模式，完善服务功能，提升服务质量和层次，增加公司的盈利增长点，公司全资子公司物流公司以现金7,006.36万元，受让赛乃杰投资公司持有的上海斯迪尔公司50%的股权。|详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－059号公告|
|事项类型：吸收合并全资子公司事项概述：为减少公司管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司铁运公司。吸收合并完成后，铁运公司的独立法人地位将被注销，原铁运公司成建制成为公司的分公司。|详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－067号公告|
|事项类型：吸收合并全资子公司事项概述：根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司煤炭储配公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。|详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－068号公告|

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
1、收购资产情况
单位:元币种:人民币
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|交易对方或最终控制方|被收购资产|购买日|资产收购价格|自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润|自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）|是否为关联交易（如是，说明定价原则）|资产收购定价原则|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)|关联关系|

收购资产情况说明
2、出售资产情况
单位:元币种:人民币
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|交易对方|被出售资产|出售日|出售价格|本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润|出售产生的损益|是否为关联交易（如是，说明定价原则）|资产出售定价原则|所涉及的资产产权是否已全部过户|

出售资产情况说明
3、资产置换情况
单位:元币种:人民币
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|置换方名称|置入资产名称|置出资产名称|置换日|资产置换价格|置换产生的损益|置入资产自置入日起至本年末为|置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于|置出资产自年初起至置出日为上|是否为关联交易（如是，说明定价原则）|资产置换定价原则|置入所涉及的资产产权是否已全|置入所涉及的债权债务是否已全|置出所涉及的资产产权是否已全|置出所涉及的债权债务是否已全|资产置换为上市公司贡献的净利|关联关系|

|||||||||
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|上市公司贡献的净利润|同一控制下的企业合并）|市公司贡献的净利润|部过户|部转移|部过户|部转移|润占利润总额的比例(%)|

资产置换情况说明
4、企业合并情况
五、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
六、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|事项概述|查询索引|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
单位:元币种:人民币
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|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|淮矿集团公司|母公司|购买商品|采购商品|市场定价||1 2,350,115.59|0.04|现金及票|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||据|
|淮矿集团公司|母公司|购买商品|燃料及动力|市场定价|1,816,490.43|3.18|现金及票据|
|淮矿集团公司|母公司|接受劳务|工程及劳务|市场定价|1 0,962,452.34|0.04|现金及票据|
|淮南矿业集团商品检测检验有限公司|母公司的全资子公司|接受劳务|检测费|市场定价|353,488.00|0.82|现金|
|芜湖舜龙联运有限责任公司|母公司的控股子公司|接受劳务|工程及劳务|市场定价|31,090.08|0.14|现金|
|淮南郑煤机舜立机械有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|采购商品|市场定价|443,952.13|0.001||
|淮矿集团公司|母公司|提供劳务|运输服务|市场定价|7 3,557,878.80|0.41|现金及票据|
|淮矿集团公司|母公司|提供劳务|装卸服务|市场定价|1 1,628,464.46|0.24|现金及票据|
|淮矿集团公司|母公司|提供劳务|工程服务|市场定价|1 2,288,532.00|0.77|现金及票据|
|淮矿集团公司|母公司|销售商品|销售商品|市场定价|2 5,737,243.05|0.10|现金及票据|
|淮矿集团公司|母公司|提供劳务|资产托管|市场定价|916,666.00|8.27|现金|
|鄂尔多斯市中北煤化工有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售商品|市场定价|3 4,221,546.06|0.13|现金及票据|
|鄂尔多斯市华兴能源|母公司的控股子公司|销售商品|销售商品|市场定价|7 7,731,139.14|0.29|现金及票据|

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|有限责任公司|||||||||||
|申芜港联公司|联营公司|提供劳务|装卸服务|市场定价||4,765,439.88|0.23|现金|||
|申芜港联公司|联营公司|提供劳务|信息服务|市场定价||250,000.00|0.04|现金|||
|淮南郑煤机舜立机械有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售商品|市场定价||113,087,865.23|4.23|现金及票据|||
|淮矿电力燃料有限公司|全资子公司|提供劳务|装卸服务|市场定价||1,231,156.54|0.06|现金及票据|||
|合计||||/|/|381,373,519.73||/|/|/|
|大额销货退回的详细情况|||||无||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|||||日常生产经营形成||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|||||无||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|||||无||||||
|关联交易的说明|||||日常生产经营形成的关联交易||||||

(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|-|-|
|事项概述|查询索引|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
单位：万元币种：人民币
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|关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价|转让资产的评估价|市场公允价值|转让价格|关联交易结算方式|转让资产获得的收|交易对公司经营成|交易价格与账面价|

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||||||值|值|||益|果和财务状况的影响情况|值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因|
|淮矿集团公司|母公司|购买除商品以外的资产|资产转让|评估价|49,461.45|57,270.97|56,872.27|现金||无重大影响||

资产收购、出售发生的关联交易说明
2012年11月，本公司子公司淮矿铁运公司与淮矿集团公司签订《资产转让协议》，用现金向淮矿集团公司购买六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、平圩直运铁路专用线、潘集交接口疏解线、丁集铁路专用线）的相关资产，作价系按中水致远资产评估有限公司中水致远评报字[2012]第2121号评估报告评定价值确定。
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|事项概述|查询索引|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
单位:元币种:人民币
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|共同投资方|关联关系|被投资企业的名称|被投资企业的主营业务|被投资企业的注册资本|被投资企业的总资产|被投资企业的净资产|被投资企业的净利润|被投资企业的重大在建项目的进展情况|

共同对外投资的重大关联交易情况说明
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
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|事项概述|查询索引|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|淮矿集团公司|母公司|10,394,982.47|10,188,368.82|20,583,351.29||||
|鄂尔多斯市中北煤化工有限公司|母公司的控股子公司|178,564.86|18,954,551.33|19,133,116.19||||
|鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司|母公司的控股子公司|12,525,334.82|12,297,212.82|24,822,547.64||||
|申芜港联公司|联营公司|314,892.50|-29,177.50|285,715.00||||
|淮南郑煤机舜立机械有限公司|母公司的控股子公司|11,798,835.18|-3,793,185.53|8,005,649.65||||
|安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司|其他关联人|58,641.80|-58,641.80|||||
|合计||35,271,251.63|37,559,128.14|72,830,379.77||||
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）||37,646,947.44||||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）||||||||
|关联债权债务形成原因||日常生产经营形成||||||
|关联债权债务清偿情况||||||||
|与关联债权债务有关的承诺||||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状况||对公司经营成果及财务状况无重大影响||||||

||
|-|
|的影响|

(五)其他
七、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|安徽皖江物流（集团）股份有限公司|公司本部|安徽鑫科新材料股份有限公司|10,000,000.00|2012年3月16日|2011年11月8日|2013年7月9日|连 带责 任担保|否|否||否|是|其他关联人|
|安徽皖江物流（集团）股份有限公司|公司本部|安徽鑫科新材料股份有限公司|20,000,000.00|2012年4月23日|2011年11月8日|2013年7月9日|连 带责 任担保|否|否||否|是|其他关联人|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||30,000,000.00||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||30,000,000.00||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||||||||||

|||
|-|-|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|30,000,000.00|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|0.14|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|30,000,000.00|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|30,000,000.00|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||
|担保情况说明|1、本公司向交通银行芜湖分行贷款 7,000 万元（一年内到期长期借款）由安徽鑫科新材料股份有限公司提供担保，同时对安徽鑫科新材料股份有限公司提供等额的担保，该事项已经公司 2010 年第一次股东大会决议通过。2012 年度本公司为安徽鑫科新材料股份有限公司借款提供担保 7,000 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对安徽鑫科新材料股份有限公司担保余额为 3000 万元。2、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公司提供担保的议案》，公司为物流公司在金融机构授信等提供总额不高于人民币壹拾伍亿元的担保。担保的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等业务，担保方式为连带责任担保。担保期限为一年，使用方式为到期循环使用。截至本报告期末，本公司为物流公司提供的担保数额为 0 元，故未予以统计、填列。|

3 其他重大合同
八、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|淮南矿业|1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。|承诺作出时间：2009年8月13日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|淮南矿业|1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和|承诺作出时间：2009年8月13日|否|是|

||
|-|
|公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||承担相应的义务。||||
|与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|淮南矿业|淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称"铁运公司"）和淮矿现代物流有限公司（以下简称"物流公司"）2010年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.20亿元，2011年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.84亿元，2012年度实现的经审计后的净利润合计不低于4.61亿元。若铁运公司和物流公司2010年、2011年、2012年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。|承诺作出时间：2009年8月13日；期限：2010年12月31日-2012年12月31日|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|股份限售|淮南矿业|因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起36 个月内不上市交易或转让。|承诺作出时间：2009年8月13日；期限：自公司本次非公开发行股份结束之日起36个月内（即2010年11月24日-2013年11月24日）|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|港口公司|本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任|承诺作出时间：2009年8月13日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。||||
|与首次公开发行相关的承诺|||||||
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|淮南矿业|1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路|承诺作出时间：2011年9月22日|否|是|

||
|-|
|专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起12个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。||||
|与再融资相关的承诺|解决关联交易|淮南矿业|1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。|承诺作出时间：2011年9月22日|否|是|
|与再融资相关的承诺|股份限售|淮南矿业|自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。|承诺作出时间：2011年9月22日；期限：自公司本次非公开发行结束之日起36个月（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司的限售股票，即2012年4月12日-2015年4月11日）|是|是|
|与再融资相关的承诺|其他|淮南矿业|1、财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要|承诺作出时间：2011年11月2日|否|是|

|||
|-|-|
||求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。|
|与股权激励相关的承诺||
|其他承诺||

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
达到原盈利预测及其原因作出说明
九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|是||
||原聘任|现聘任|
|境内会计师事务所名称|华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
|境内会计师事务所报酬|60|0|
|境内会计师事务所审计年限|1|0|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|华普天健会计师事务所(北京)有限公司|26|
|保荐人|中国银河证券股份有限公司|1,375|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
经公司2012年、2013年年度股东大会审议批准，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普事务所”）为本公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。鉴于，公司控股股东淮南矿业根据安徽省国资委《关于确定省属企业2014年度财务决算审计中介机构的通知》要求，改聘天健会计师事务所为其2014年度财务决算审计机构。为在审计工作衔接和进度安排上与控股股东淮南矿业更加协同一致，经与华普事务所协商同意，拟自公司2014年第七次临时股东大会审议通过之日起不再续聘华普事务所为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会同意不再续聘华普事务所为公司2014年度财务及内部控制审计机构；提名天健事务所为公司2014年度财务及内部控制审计机构。该事项已于2014年12月18日经公司2014年第七次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站刊登的临2014-115号公告）。
公司根据中国证监会行政处罚决定，需要对本报告期会计差错进行更正，为此公司需要聘请
现任审计机构对更正后的财务报告进行审计。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况
(一)导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施(二)终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划
十二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响
1.会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司五届九次董事会审议通过。
2.受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额（元）
2011年12月31日资产负债表项目
可供出售金融资产 3,200,000.00
长期股权投资 -3,200,000.00
1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2012年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2012年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|安徽安和保险代理有限公司|||-200,000.00|200,000.00||
|合计|/||-200,000.00|200,000.00||

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2012年1月1日||2012年12月31日||
|||资本公积（+/-）|留存收益（+/-）|资本公积（+/-）|留存收益（+/-）|
|合计|/|||||

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|2012年1月1日应付职工薪酬（+/-）|2012年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|

职工薪酬准则变动影响的说明
4 合并范围变动的影响
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主体名称|纳入/不再纳入合并范围的原因|2012年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2012年12月31日|||
||||资产总额（+/-）|负债总额（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|

|||
|-|-|
|合计|-|

合并范围变动影响的说明
5 合营安排分类变动的影响
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资主体|2012年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2012年12月31日|||
|||资产总额（+/-）|负债总额（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|合计|||||

合营安排分类变动影响的说明
6 准则其他变动的影响
7 其他
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、未上市流通股份|335,205,170|32.02|170,842,824||||1 7 0 ,842,824|506,047,994|41.56|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1、发起人股份|335,205,170|32.02|170,842,824|1 7 0 ,842,824|506,047,994|41.56|
|其中：|||||||
|国家持有股份|335,205,170|32.02|170,842,824|1 7 0 ,842,824|506,047,994|41.56|
|境内法人持有股份|||||||
|境外法人持有股份|||||||
|其他|||||||
|2、募集法人股份|||||||
|3、内部职工股|||||||
|4、优先股或其他|||||||
|二、已上市流通股份|711,600,000|67.98|||7 11,600,000|58.44|
|1、人民币普通股|711,600,000|67.98|||7 11,600,000|58.44|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|1,046,805,170|100|170,842,824|1 7 0 ,842,824|1,217,647,994|100|

2、股份变动情况说明
一、股份变动的批准情况
1、2011年9月6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金事宜，并经2011年第二次临时股东大会批准。详见2011年9月7日、2011年9月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、2011年9月15日，安徽省国资委出具《关于同意淮南矿业（集团）有限责任公司认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（皖国资产权函[2011]674号），同意淮南矿业以现金认购芜湖港本次非公开发行的全部股票。详见2011年9月21日上海证券交易所网站
http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、2012年2月3日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。详见2012年2月6日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
4、2012年3月26日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》。详见2012年3月27日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、股份变动的过户情况
1、截至2012年4月12日止，公司上述发行的170,842,824股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
2、上述发行完成后，公司股份总数发生变化，根据公司2011年度第二次临时股东大会的授权，
公司召开第四届董事会第十三次会议对公司章程相应条款进行了修订、并办理完成增加公司注册
资本等事宜。详见2012年4月21日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、报告期内，公司已完成了工商变更登记手续，详见2012年4月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
4、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
1、截止本报告期末，淮南矿业（集团）有限责任公司委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司增持本公司股份计划已实施完毕，累计增持本公司股份3,766,445股，占公司2012年4月完成非公开发行后总股本1,217,647,994股的0.309%，未超过公司已发行总股本的2%。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－071号公告。
2、洋浦鑫盈实业有限公司（以下简称"鑫盈公司"）因与北京清华同仁科技有限责任公司等公司（以下简称"同仁等公司"）发生合同纠纷，向北京市高级人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，公司第二大股东港口公司将其持有的本公司2350万股股权为原告洋浦鑫盈上述诉讼财产保全申请提供担保，北京市高级人民法院同意了鑫盈公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的本公司2350万股股权。因本公司于2011年6月10日发布《芜湖港储运股份有限公司2010年度资本公积金转增股本实施公告》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，港口公司实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额变更为4700万股，冻结期限为两年（自2010年12月 27日至2012年12月26日）。因冻结和查封期即将届满，鑫盈公司向北京市高级人民法院申请继续冻结或查封被告财产，港口公司除仍自愿以其持有的芜湖港股权2350万股股权为洋浦鑫盈实业有限公司继续冻结的财产保全申请提供担保外，因该部分股权市场价值降低，港口公司自愿在原担保财产外再增加提供其持有的芜湖港股权3150万股股权为鑫盈公司财产保全提供担保。自此，实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额达到5500万股。
深圳市飞尚教育投资有限公司因与广州英豪学校发生租赁合同纠纷，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，由担保人港口公司将其持有的芜湖港420万股股权为原告深圳市飞尚教育投资有限公司上述诉讼财产保全申请提供担保，深圳市龙岗区人民法院同意了深圳市飞尚教育投资有限公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的芜湖港储运股份有限公司420万股股权。
截至本报告期末，芜湖港口有限责任公司持有的本公司股权被冻结数额达到5920万股，约占公司股份总数的4.86%（注：按照非公开发行股份完成后总股本1,217,647,994计算）。
(二)限售股份变动情况
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|淮南矿业(集团)有限责任公司|335,205,170||170,842,824|506,047,994|2011年公司向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票，淮南矿业（集团）有限责任公司承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。|2015年4月11日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|335,205,170|170,842,824|506,047,994|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|A股|2010年11月24日|11.11|167,602,585|2015年4月11日|335,205,170||
|A股|2012年4月12日|8.78|170,842,824|2015年4月11日|170,842,824||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|其他衍生证券|||||||

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：1、2010年10月14日，公司向淮南矿业非公开发行股票购买其持有的铁运公司100%股权、物流公司100%股权事项获得中国证监会核准；截至2010年10月31日，上述股权已全部完成股权过户手续及相关工商登记；2010年11月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由355,800,000股变为523,402,585股，其中淮南矿业（集团）有限责任公司持有限售流通股167,602,585股，占公司总股本的32.02%。根据公司2010年度资本公积金转增股本方案，公司以2010年度末总股本523,402,585股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施后公司限售股股数由167,602,585股增至335,205,170股，公司总股本增加至1,046,805,170股。
2、2011年9月6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票募集资金事宜，并经公司2011年第二次临时股东大会批准；截至2012年4月12日止，公司非公开发行的170,842,824股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次发行完成后，公司总股本由1,046,805,170股增加至1,217,647,994股，其中淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。自此，公司限售股股数为506,047,994股。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
(三)现存的内部职工股情况
单位：股币种：人民币
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量|

||
|-|
|现存的内部职工股情况的说明|

三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|21,749|
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)|20,949|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||
|年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）||

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|淮南矿业(集团)有限责任公司|170,842,824|506,047,994|41.56|506,047,994|无||国有法人|
|芜湖港口有限责任公司|0|314,888,808|25.86||冻结|59,200,000|境内非国有法人|
|赫洪兴|0|32,934,656|2.70||未知||未知|
|宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|29,000,000|29,000,000|2.38||未知||未知|
|全国社保基金六零一组合|178,859|25,632,989|2.11||未知||未知|
|全国社保基金一零九组合|7,398,782|15,506,489|1.27||未知||未知|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|-1,674,708|11,600,338|0.95||未知||未知|
|柯德君|114,400|10,683,120|0.88||未知||未知|
|中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金|2,251,747|7,251,820|0.60||未知||未知|
|赵明花|5,031,440|5,031,440|0.41||未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|芜湖港口有限责任公司|314,888,808|人民币普通股|314,888,808|
|赫洪兴|32,934,656|人民币普通股|32,934,656|
|宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|29,000,000|人民币普通股|29,000,000|
|全国社保基金六零一组合|25,632,989|人民币普通股|25,632,989|
|全国社保基金一零九组合|15,506,489|人民币普通股|15,506,489|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|11,600,338|人民币普通股|11,600,338|
|柯德君|10,683,120|人民币普通股|10,683,120|
|中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金|7,251,820|人民币普通股|7,251,820|
|赵明花|5,031,440|人民币普通股|5,031,440|
|上海淮矿资产管理有限公司|3,766,445|人民币普通股|3,766,445|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||

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|-|-|-|-|-|-|
|1|淮南矿业(集团)有限责任公司|506,047,994|2015年4月11日|506,047,994|2011年公司向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票，淮南矿业（集团）有限责任公司承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
||||
|-|-|-|
|战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期|
|战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|淮南矿业(集团)有限责任公司|
|单位负责人或法定代表人|王源|
|成立日期|1981年11月2日|
|组织机构代码|15023000-4|
|注册资本|1,952,156.49|
|主要经营业务|煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力；水泥、雷管、炸药、机械维修、机械加工、化工、建材；物流及一体化服务等。|
|未来发展战略|淮南矿业集团在“十二五”期间，继续坚持和深化“建大矿、办大电、做资本”的发展战略。大力发展煤炭产业，顺势发展电力产业，适度发展房地产业，培育和形成西部煤炭、电力、房地产新的利润增长点，同时加快港口物流、技术服务、金融等产业发展。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|除本公司外，淮南矿业参股的其他境内外上市公司为徽商银行。2008年10月31日，淮南矿业出资2.7亿元持有徽商银行2亿股，占比2.45%。|
|其他情况说明||

2 自然人
||
|-|
|姓名|

||
|-|
|国籍|
|是否取得其他国家或地区居留权|
|最近5年内的职业及职务|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
(二)实际控制人情况
1 法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|安徽省人民政府国有资产监督管理委员会|
|单位负责人或法定代表人|省国有资产监督管理等|
|成立日期||
|组织机构代码||
|注册资本||
|主要经营业务||
|未来发展战略||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||
|其他情况说明||

2 自然人
||
|-|
|姓名|
|国籍|
|是否取得其他国家或地区居留权|
|最近5年内的职业及职务|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
淮南矿业（集团）有限责任公司系本公司控股股东，所持股份为国有法人股，有限责任公司，注册地址：淮南市洞山。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有淮南矿业（集团）有限责任公司72.88%的股份，为本公司实际控制人。
注：2011年4月26日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会与中国建设银行股份有限公司安徽省分行签订股权转让合同。合同约定：中国建设银行股份有限公司安徽省分行将其持有的公司2.07%股权以人民币43619万元分期转让给安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，详见2011年5月10日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于本公司控股股东股权结构变动的提示性公告》。截止本报告期结束安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出资占本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本72.88%；中国信达资产管理公司出资占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本24.84%；中国建设银行股份有限公司安徽省分行出资占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本2.07%；中国华融资产管理公司占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本0.21%。2011年5月1日和2011年12月30日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会分别将第一期、第二期价款支付完毕。目前正办理股权过户手续。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况|
|芜湖飞尚港口有限责任公司|李非列|2002年9月12日|14940020-5|23,278|货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等。|

||
|-|
|情况说明|

第七节 优先股相关情况
一、截至报告期末近3年优先股的发行与上市情况
单位:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|优先股代码|优先股简称|发行日期|发行价格(元)|票面股息率(%)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|终止上市日期|
|募集资金使用进展及变更情况|||||||||

二、优先股股东情况
(一)优先股股东总数
||
|-|
|截至报告期末优先股股东总数(户)|
|年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数（户）|

(二)截止报告期末前十名优先股股东情况表
单位:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称(全称)|报告期内股份增减变动|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其持股数量||||||||
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的||||||||

||
|-|
|说明|

(三)其他情况说明
三、优先股利润分配的情况
(一)利润分配情况
(二)近3年（含报告期）优先股分配金额与分配比例
单位： 币种：
||||
|-|-|-|
||分配金额|分配比例|
|2012|||
|2011|||
|2010|||

其他说明：
(三)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。
□适用√不适用
(四)其他说明
四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项
(一)回购情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|优先股代码|优先股简称|回购期间|回购价格(元)|定价原则|回购数量(股)|比例(%)|回购的资金总额(元)|资金来源|回购股份的期限|回购选择权的行使主体|对公司股本结构的影响|

优先股回购审议程序等情况的说明
(二)转换情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|优先股代码|优先股简称|转股条件|转股价格(元)|转股数量(股)|比例(%)|转换选择权的行使主体|对公司股本结构的影响|

五、优先股转换审议程序情况的说明
六、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况
七、公司对优先股采取的会计政策及理由
八、其他
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期在其股东单位领薪情况|
|孔祥喜|董事长|男|51|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||0|79.3226|
|杨林|董事|男|48|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||0|63.0126|
|汪晓秀|董事、常务副总经理|男|51|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|张孟邻|董事、副总经理|男|54|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|牛占奎|董事、董事会秘书|男|43|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|李非文|董事|男|41|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||6|0|
|赖勇波|董事|男|51|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||6|0|
|张永泰|独立董事|男|74|2009年9月23日|2013年12月29日|0|0|0||6|0|
|陈大铮|独立董事|男|67|2007年12月26日|2013年12月29日|0|0|0||6|0|
|卢太平|独立董事|男|50|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||6|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈颖洲|独立董事|男|48|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||6|0|
|江文革|监事会主席|男|46|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||0|69.4853|
|张伟|监事|男|45|2012年12月7日|2013年12月29日|0|0|0||0|14.9952|
|艾强|监事|男|41|2007年12月26日|2013年12月29日|0|0|0||3.6|18|
|张学连|职工监事|男|52|2010年12月29日|2013年1月18日|0|0|0||45.1924|0|
|杨学伟|职工监事|男|50|2009年9月15日|2013年12月29日|0|0|0||19.92|0|
|刘万春|监事|男|44|2010年12月29日|2012年11月8日|0|0|0||0|76.7037|
|李健|总经理|男|50|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||75|0|
|陈家喜|副总经理|男|54|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|彭广月|副总经理|男|57|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|程峥|副总经理|男|37|2007年12月26日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|于晓辰|副总经理|男|57|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|毕泗斌|副总经理|男|49|2010年6月17日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|郑凯|副总经理|男|43|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|吕觉人|财务总监|男|60|2010年12月29日|2013年12月29日|0|0|0||70|0|
|合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|879.7124|321.5194|

|||
|-|-|
|姓名|最近5年的主要工作经历|
|孔祥喜|2008年1月～2010年1 月任淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、副董事长、总经理。2010年1月～2012年12月任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副董事长、总经理。2008 年 1 月～2010 年 4 月任财务公司董事长。现任芜湖港储运股份有限公司董事长、党委书记。|
|杨林|2008年1月～2008年3月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理助理。2008年3月～2010年1月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理。2010年1月～2012年12月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。2008年1月～2012年11月任淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事。2012年9月～2012年12月任蒙西华中铁路股份有限公司副董事长。现任芜湖港储运股份有限公司董事。|
|汪晓秀|先后历任淮南矿业物资供销分公司经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事长、总经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事；现任物流公司董事长、党委书记，本公司第四届董事会董事、常务副总经理。|
|张孟邻|先后历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业储配煤中心建设项目部经理；现任本公司裕溪口煤码头分公司经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。|
|牛占奎|先后历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长，淮南矿业财务部副部长、主任会计师；现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。|
|李非文|历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理；现任飞尚集团董事、副总裁，江西萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。|
|赖勇波|历任飞尚集团企业管理总部、证券总部副总经理；现任飞尚集团战略管理总部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。|
|张永泰|2003年至2009年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事；2009年9月起任本公司独立董事，享受国务院政府特殊津贴。|
|陈大铮|1968-1986 历任长航涪陵港装卸工、钳工、科室负责人及局长;1986-1992 长航局处长;1993-1995 任长江航道局副局长;1995-2006 任长航局副局长、副巡枧员。2007年12月起任本公司独立董事。|
|卢太平|安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、会计学术研究生及MBA导师，九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员，中国人民政治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委；安徽省中青年骨干教师培养对象；安徽财经大学骨干教师；中国中青年财务成本分会理事，安徽省金融会计学会常务理事。2012年10月任合肥泰禾光电有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。|
|陈颖洲|安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家，安徽省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员。曾担任安徽凯立科技股份有限公司独立董事。本公司第四届董事会独立董事。|
|江文革|2008年1月～2008年12月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委委员，纪委(监察处、审计处)工程投资审计室主任。2008年12～2012年12月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长；2010年4月～2012年10月任淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席。2010年4月～2012年12月任内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资|

|||
|-|-|
||产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席。2010年8月～2012年12月任鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事。2011年1月～2012年12月任芜湖港储运股份有限公司监事会主席。2011年2月～2012年12月任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事。2011年4月～2012年12月任淮矿电力燃料有限责任公司监事会主席。2012年12月～2012年12月淮矿电力燃料有限责任公司监事。2012年12月～2012年12月任平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事。现任芜湖港储运股份有限公司监事会主席。|
|张伟|2008年1月～2011年5月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）案件审理室、综合审计室干事。2011年5月～2012年8月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室副科级干事。2012年8月～2012年12月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师。2012 年 12 月～2012 年 12 月任上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事。现任芜湖港储运股份有限公司监事。|
|艾强|2004年至今任芜湖港口有限责任公司财务部经理、副总会计师；现任本公司第四届监事会监事。|
|张学连|曾任铁运分公司财务科科长、总会计师、副总经理，本公司第四届监事会职工监事。2013 年1 月16 日，因公出差途中突发疾病经抢救无效不幸去世。|
|杨学伟|2006年至今任本公司监察审计部部长、纪委副书记；现任本公司第四届监事会职工监事。|
|刘万春|原任2008年1月～2008年12月任淮浙煤电有限公司副总经理。2008年12月～2011年4月任淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长。2009年5月～2011年4月任皖能马鞍山发电有限公司副董事长。2009年6月～2011年4月任上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事。2009年8月～2011年4月任国电黄金埠发电有限公司副董事长。 2009年10月～2011年4月任芜湖煤炭储配有限公司董事。2010年4月～2010年10月任淮南舜龙煤炭联运有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、董事。2010年10月～2011年4月任淮南舜龙煤炭联运有限责任公司国有股权代表、监事会主席，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、监事会主席。2010年4月～2011年4月任财务公司监事。2010年11月～2012年11月任芜湖港储运股份有限公司监事。2011年1月～2011年4月任华电芜湖发电有限公司副董事长。2011年4月～2012年9月任淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席。2011年4月～2012年 11 月任淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表。2011 年 4 月～2012 年 12 月淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员。|
|李健|先后历任本公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，本公司总经理助理、副总经理；现任本公司总经理。|
|陈家喜|2003年10月任新庄孜矿副矿长、党委委员；现任镇江东港港务有限责任公司董事长，本公司副总经理。|
|彭广月|现任铁运分公司经理，本公司副总经理。|
|程峥|2006 年至 2008 年任本公司副总经理兼商务部总经理，2009 年至 2010 年 6 月任芜湖港储运股份有限公司副总经理兼国际集装箱分公司总经理；现任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长、党委书记、公司工程建设管理项目部经理、本公司副总经理。|
|于晓辰|2004年至2010年任芜湖港皖东轮驳公司总经理；现任本公司副总经理。|
|毕泗斌|先后历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监；现任镇江东港港务有限责任公司董事，本公司副总经理。|

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|郑凯|先后历任公司企划部经理、副总经济师、总经济师，2008 年3 月至2010年12 月任公司监事；现任公司副总经理。|
|吕觉人|1998年至2010 年历任淮南矿业财劳部部长、副总会计师、副总经理助理，淮南矿业集团财务有限公司董事，淮南舜泰化工有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事，杭州梅苑股份有限公司副董事长，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；现任公司财务总监。|

其它情况说明
1、2015年7月28日，公司收到第五届董事会董事长孔祥喜先生，董事杨林先生、李非文先生、赖勇波先生、张孟邻先生、牛占奎先生，独立董事陈颖洲先生的辞职函。由于即将受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，孔祥喜先生提出辞去在公司担任的董事、董事长及董事会专业委员会委员职务；杨林先生、李非文先生、赖勇波先生、张孟邻先生、牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事及董事会专业委员会委员职务；陈颖洲先生提出辞去在公司担任的独立董事及董事会专业委员会委员职务(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－087号公告)。此外，公司第五届董事会独立董事张永泰先生、卢太平先生分别于2014年11月27日、2015年1月20日向公司提出辞职申请，其中，卢太平已辞去其在合肥泰禾光电有限公司担任的独立董事职务。；
2、2015年7月30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－089号公告）。
3、2015年8月19日，公司收到总经理李健先生、常务副总经理张孟邻先生，副总经理陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生及董事会秘书兼财务总监牛占奎先生的辞职函；由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，李健先生提出辞去在公司担任的总经理职务，张孟邻先生提出辞去在公司担任的常务副总经理职务；陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生提出辞去在公司担任的副总经理职务；牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事会秘书兼财务总监职务(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－106号公告和临2015－107号公告)。
4、2015年8月21日，公司召开了2015年第一次临时股东大会和第五届董事会第十八次会议，补选产生了公司董事并选举产生了公司董事长、经理层成员（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－108号公告和临2015－109号公告）。
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
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|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|孔祥喜|淮南矿业（集团）有限责任公司|副董事长、总经理、党委副书记|2011年2月15日||

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|杨林|淮南矿业（集团）有限责任公司|副总经理、党委委员|2008年3月16日|
|江文革|淮南矿业（集团）有限责任公司|纪委副书记、监审处处长|2008年12月8日|
|张伟|淮南矿业（集团）有限责任公司|纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师|2012年8月9日|
|艾强|芜湖港口有限责任公司|副总会计师、财务部总经理|2009年1月12日|
|在股东单位任职情况的说明||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
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|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|杨林|蒙西华中铁路股份有限公司|副董事长|||
|李非文|飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司|董事、副总裁/董事|||
|赖勇波|飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司|发展研究部总经理/董事|||
|陈颖洲|安徽大学法学院|副教授、硕士生导师|||
|卢太平|安徽财经大学会计学院/合肥泰禾光电有限公司|系副主任、教授/独立董事|||
|刘万春|淮矿西部煤矿投资管理有限公司|副总经理、党委委员|||
|陈家喜|镇江东港港务有限责任公司|董事长|||
|程峥|芜湖申芜港联国际物流有限公司|董事长|||
|毕泗斌|镇江东港港务有限责任公司|董事|||
|吕觉人|淮南矿业集团财务有限公司/内蒙古银宏能源开发有限公司/鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司/杭州梅苑股份有限公司/淮矿西部煤矿投资管理有限公司|董事/董事/董事/副董事长/董事|||
|在其他单位任职情况的说明|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|本公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序系依据公司《高级管理人员年薪制实行办法》，高管人员基本年薪标准由公司董事会决定并经股东大会审议后执行，效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会进行综合业绩评估确定。公司独立董事及未在公司领取薪酬的董事、监事成员津贴标准，由公司董事会决定并经股东大会审议后执行。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月 5000 元/人（税前）；董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月5000元/人（税前）；监事每月3000 元/人（税前）。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。高管人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。各高管人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|公司2012年度向董事、监事支付的报酬为其月津贴待遇，按月发放，董事每月5000元/人（税前）；监事每月3000 元/人（税前）。公司高级管理人员2012年度支付的薪酬为2012年度实际支付的基本年薪，均具有预付性质；公司高级管理人员效益年薪将根据《芜湖港储运股份有限公司2011年高管人员年薪制实行办法》，经薪酬与考核委员会确认后于2013年向公司高级管理人员发放。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|根据公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的业绩考核，公司于2012年度兑现高级管理人员2011年度效益年薪，其中总经理2011年度效益年薪44万元，其他高级管理人员40万元。报告期内从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为 879.7124 万元。公司高级管理人员 2012 年度效益年薪将根据相关考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，在2013年度兑现。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|刘万春|监事|离任|工作职务变动|
|张伟|监事|聘任|控股股东推荐|
|张学连|职工监事|离任|因公出差途中突发疾病经抢救无效不幸去世|

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|母公司在职员工的数量|3,465|
|主要子公司在职员工的数量|676|
|在职员工的数量合计|4,141|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|636|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|3,351|
|销售人员|0|
|技术人员|113|
|财务人员|70|
|行政人员|291|
|后勤及其他|316|
|合计|4,141|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|396|
|专科|934|
|中专|326|
|技校、高中|1,515|
|初中及以下|970|
|合计|4,141|

(二)薪酬政策
2010年11月份，公司重组完成后，明确了员工薪酬增长计划，用三年左右时间使公司内部达到结构性平衡，即原公司在岗员工收入与铁运分公司接近平衡。
2012年4月，在完成公司机关及二级单位职能定位、机构设置、定编定员的基础上，充分考虑重组后企业的特点和实际情况，公司出台了《芜湖港储运股份有限公司基本工资制度》《中层管理人员年薪制暂行办法》等系列配套制度，统一了企业工资分配制度。新的工资制度以"效率优先、兼顾公平"为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜。充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩。
为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，确定员工及经营者的薪酬。
(三)培训计划
公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2011年7月公司召开了人才工作专题会议，会议再次强调抓好员工培训，打造好三支队伍（建设一支高素质的经营管理者队伍、建设一支创新型的专业技术人才队伍、建设一支高技能操作型人才队伍）。配合人才发展战略，2012年公司出台了一系列员工培训制度，建立了更加适合企业现状的培训机制，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。通过培训，员工素质有了不同程度地提高，管理人员的专业水平和业务能力提高
了，专业技术人员的核心作用及传帮带能力提高了，特种作业人员持证上岗率达100%；通过各工
种职业技能培训鉴定有效提升了操作工的技能水平。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如
技术比武、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2012年度，公司整体培训效果显著。
(四)专业构成统计图
(五)教育程度统计图
(六)劳务外包情况
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|劳务外包的工时总数|0|
|劳务外包支付的报酬总额|0|

七、其他
第九节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上
市公司章程引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人
治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人
员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。
（一）强化制度体系建设。报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）文件精神和相关法律、法规和规范性文件要求，进一步修订完善了《公司章程》，并制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》）。同时，公司结合自身实际制定了《芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度》、《芜湖港储运股份有限公司董监高培训制度》、《芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司投资管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司突发事件应急处理制度》等一系列制度，为全面提升公司治理水平提供了制度保障。
按照财政部等五部委关于实施内部控制工作的有关要求和安排，公司提前启动内控部制体系建设工作，并制定了《内部控制规范实施工作方案》，目前，公司基本建立涵盖各部门及子公司、各层面、各环节及各项相关管理活动的内部控制体系，形成了符合公司特点及监管要求的、较为完善的内部控制制度，编印了正式的公司《内部控制管理手册》，内部控制管理手册颁布以后，公司制定《芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法》，对内控体系的全面实施进行规范。根据公司内部控制规范实施方案要求，公司在2012年半年度报告披露的同时，试行披露了内部控制自我评价报告，为开展年度内部控制自我评价工作奠定了基础，积累了经验。
（二）加强"三会一层"建设。公司按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司制定的《股东大会议事规则》要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自已的权利，控股股东通过股东大会依法行使权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。
各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，能够根据各专业委员会工作细则的规定，在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，其作用得以有效发挥。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为有效监督，维护了公司及股东的合法权益。强化公司董事、监事和高管人员特别是新进入上市公司人员的培训，突出加强宪法的学习宣传，深入学习证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件以及行业自律准则规则，积极宣传由中国证监会主办的内幕交易警示教育展活动，安排有关高管人员参加交易所、监管局举办的相关培训。提升了高管人员职业操守和业务水平，强化风险意识、自律意识和规范运作意识。
（三）规范控股股东行为，减少并规范关联交易事项。积极向控股股东宣传上市公司法律、法规，引导规范控股股东行为，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立"。督促淮南矿业履行重组承诺，确保淮南矿业及其控制的公司不得从事与芜湖港性质相同的业务，避免同业竞争。进一步规范关联交易，每年年初根据股权结构及控股股东的新变化，重新界定了公司的关联方，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的程序与披露等，保证了关联交易的公平、公正和公允性。
（四）强化信息披露工作。明确了在控股子公司中建立董事会联络员制度，保证公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。既重视常规信息的披露质量，更重视定向增发等重大事项中涉及的非常规信息的披露工作，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整。按照要求做好年报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，董事会审计委员会、独立董事在年报工作中充分履职。细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信息披露的公平性。认真做好公司未公开重大信息的保密工作。强调各级管理人员，特别是公司董事、监事、高级管理人员的保密意识，使有关人员时刻绷紧信息保密工作这弦。报告期内，未出现重大信息泄密现象。
（五）积极开展内幕交易防控工作。为强化公司未公开重大信息的保密工作，公司进一步修订完善了《内幕知情人登记管理制度》，明确防控内幕交易的管理责任，切实防控内幕交易行为；
同时，加强舆论宣传，时刻保持防控内幕交易的高压态势；强化监督职能、严格问责机制等方面进行安排布置。开展了12.4普法宣传月专项活动，活动的主题仍然是打击和防控内幕交易，认
真地做好内幕知情人的登记和报备工作。报告期内，公司在非公开发行股票、2012年度中期利润分配、2012年度财务预算、2011年度财务决算、控股股东增持公司股票，公司股权收购、子公司资产收购等的编制、传递、决策、报送等环节，认真地做好内幕知情人的登记和报备工作，做到了严格控制、精心防犯、知情必备。未出现内幕交易现象。
（六）优化投资者关系管理。公司严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、面谈等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，通过在公司网站投资者关系栏目中开设专题活动，搜集、整理了投资者教育方面的政策、文章、报道等18篇，供广大投资者研读、借鉴，促进理性投资、价值投资、长期投资理念的形成。通过投资者教育、董秘信箱等形式，强化与投资者的沟通与交流，以切实维护投资者合法权益。
（七）健全绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因公司全资子公司物流公司于2014年9月突发重大信用风险事项；2014年10月9日，公司因涉嫌信息披露违法违规行为，被中国证监会立案调查；2015年6月17日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，2015年7月30日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》。根据中国证监会查明公司存在的违法事实，公司董事会认为尽管物流公司的问题是通过公司对物流公司原董事长汪晓秀的离任审计时公司主动发现的，尽管物流公司有系统隐瞒、串通舞弊的行为，但是问题长期未被发现，仍然暴露出公司对子公司在法人治理、内部控制、日常监管等方面存在缺陷和盲区，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在一定差距，对此，公司董事会已认真反思，并正在进行整改，同时将以此为戒，不断提高规范运作意识，强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续完善公司法人治理结构和内部管控模式。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|芜湖港储运股份有限公司 2012年第一次临时股东大会|2012 年 2月24日|1、《芜湖港储运股份有限公司关于 2011 年度暂不实施利润分配的议案》2、《芜湖港储运股份有限公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案》3、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度财务预算报告》4、《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订<芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议>暨关联交易议案》|审议通过|http://www.sse.com.cn|2012 年 2月25日|
|芜湖港储运股份有限公司 2011年年度股东大会|2012 年 4月27日|1、《芜湖港储运股份有限公司2011 年度董事会工作报告》2、《芜湖港储运股份有限公司2011 年度监事会工作报告》3、《芜湖港储运股份有限公司2011年度独立董事履职报告》4、《芜湖港储运股份有限公司2011年度财务决算报告》5、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年|审议通过|http://www.sse.com.cn|2012 年 4月28日|

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|||关联交易情况的议案》6、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要 7、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2012 年度财务审计机构的议案》8、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年高级管理人员年薪制实行办法》9、《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》||||
|芜湖港储运股份有限公司 2012年第二次临时股东大会|2012 年 8月30日|1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》2、《关于制定公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》3、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年半年度利润分配预案》4、《关于本次发行公司债券方案的议案》：(1)发行规模(2)利率及确定方式(3)向股东配售的安排(4)品种及债券期限(5)募集资金用途(6)发行方式(7)决议的有效期(8)拟上市的交易所(9)担保条款(10)偿债保障措施 5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》|审议通过|http://www.sse.com.cn|2012 年 8月31日|
|芜湖港储运股份有限公司 2012年第三次临时股东大会|2012 年 11月16日|1、《关于公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 100%股权的议案》2、《关于公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产的议案》|审议通过|http://www.sse.com.cn|2012 年 11月17日|
|芜湖港储运股份有限公司 2012年第四次临时股东大会|2012 年 12月7日|1、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》2、审议《关于补选公司监事会监事的议案》3、《关于公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公司提供担保的议案》4、《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案》|审议通过|http://www.sse.com.cn|2012 年 12月8日|

股东大会情况说明
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|孔祥喜|否|11|10|1|0|0|否|5|
|杨林|否|11|10|1|0|0|否|5|
|汪晓秀|否|11|10|1|0|0|否|5|
|张孟邻|否|11|10|1|0|0|否|5|
|牛占奎|否|11|10|1|0|0|否|5|
|李非文|否|11|10|1|0|0|否|5|
|赖勇波|否|11|10|1|0|0|否|5|
|陈大铮|是|11|10|1|0|0|否|5|
|张永泰|是|11|10|1|0|0|否|5|
|卢太平|是|11|10|1|0|0|否|5|
|陈颖洲|是|11|10|1|0|0|否|5|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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|年内召开董事会会议次数|11|
|其中：现场会议次数|10|
|通讯方式召开会议次数|1|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
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|独立董事姓名|独立董事提出异议的有关事项内容|异议的内容|是否被采纳|备注|

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)其他
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
五、监事会发现公司存在风险的说明
公司监事会认为：本次公司对2012年度会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定。在今后的工作中，监事会将对公司财务重
大事项予以密切关注，切实维护投资者的权益。除该事项外，公司监事会对报告期内的其他监督
事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
公司在与控股股东淮南矿业进行重大资产重组和公司再融资过程中，与淮南矿业存在潜在的同业竞争。
解决措施：为避免同业竞争，淮南矿业承诺：
（一）在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。
（二）因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。
工作进度及后续工作计划：淮南矿业严格并将持续履行上述承诺，铁路专用线方面，公司铁运分公司于2012年10月30日与淮南矿业签署了《资产转让协议》，铁运公司以现金57,270.97万元收购淮南矿业持有的六条铁路专用线的相关资产（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－051号公告）。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责工作，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高管人员实行年薪制，并制定《公司2011年高管人员年薪制实行办法》。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。高管人员必须完成考核基数指标，并承担全部法人财产及净资产保值增值责任。公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。
八、其他
第十节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
（一）内部控制责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。
建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：
(1)合理确保财务报告及相关信息真实完整，确保公司上下从思想上、认识上对财务报告相关内部控制保持高度统一，并进一步实现行为上的统一；
(2)建立一套内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制机制，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略；
(3)促进公司完善和规范管理行为，保证资产的安全、完整及会计资料的真实、准确，以进一步提高公司的经营管理水平和经营效率；
(4)建立一套科学、系统的内部控制体系建设方法和规范，为公司内部控制体系建设、运行和评价提供指引，并作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，以建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善和优化公司的内部控制，增强公司的风险防范能力。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。
（二）内部控制体系建设情况
1、公司内部体系建设分为公司（含分公司）、子公司两个层面。在咨询机构的指导下，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司机构职能、权限设定、管理制度或标准等，先后完成了梳理流程、综合分析，风险识别及评估、识别关键控制活动，编制风险控制矩阵、控制有效性测试等工作。公司形成22项内部控制实施细则，共124个关键控制点；铁运公司形成11项内部控制实施细则，共67个关键控制点；物流公司形成8项内部控制实施细则，共54个关键控制点，并汇编形成整套公司内部控制管理手册。公司于2012年3月21日召开的四届十二次董事会审议通过公司内部控制管理手册，并组织开展了对相关人员的系统培训，推动内控管理手册的贯彻执行，提高手册的运行效果。
2.内部控制实施和自我评价
内部控制管理手册颁布以后，公司制定《芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法》，对内控体系的全面实施进行规范。同时，公司结合内部控制管理手册，在内控流程指引下，细化、建立了相关配套的制度，制定了《芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度》、《芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司投资管理办法》等一系列制度。目前，公司内部控制体系已运行一年，公司结合全面制度建设工作，从管理体制、机制以及落实各级权利责任等方面，将内控要求融入各项管理体系中，全面、系统提升了公司的内部管控水平。
根据公司内部控制规范实施方案要求，公司在2012年半年度报告披露的同时，试行披露了内部控制自我评价报告，为开展年度内部控制自我评价工作奠定了基础，积累了经验；为强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，2012年度公司在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法,对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写2012年度内部控制自我评价报告。
3.内部控制审计工作
公司经2012年第四次临时股东大会审议批准，聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下称"审计机构"）为公司2012年度内部控制审计机构。审计机构对公司、子公司的内部控制设计、运行情况进行了审计。详见2013年2月26日登载于上海证券交易所网站的《芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制审计报告》
是否披露内部控制自我评价报告：是
二、内部控制审计报告的相关情况说明
详见2013年2月26日登载于上海证券交易所网站的《芜湖港储运股份有限公司2012年度内部控制审计报告》（会审字[2013]0405号）。
是否披露内部控制审计报告：是
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
1、2010年3月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《芜湖港储运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任追究做了相关规定。
（一）报告期内无重大会计差错更正情况。
（二）报告期内无重大遗漏信息补充情况。
（三）报告期内无业绩预告修正情况。
2、2015年7月30日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，并于同日披露了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-089号公告和2015-092号公告）。
第十一节财务报告
一、审计报告
审 计 报 告
天健审〔2015〕5-75号
安徽皖江物流（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称皖江物流公司）财务报表，包括2012年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是皖江物流公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，皖江物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖江物流公司2012年12月31日合并及母公司财务状况，以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一及十二所述，2015年7月30日，皖江物流公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2015〕21号，以下简称《决定书》)。根据《决定书》认定结论并结合财务自查，皖江物流公司对2012年度、2013年度和2014年度财务报表进行更正。皖江物流公司更正前2012年度财务报表业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并于2013年2月25日出具了标准无保留意见的审计报告（会审字〔2013〕0406号）；皖江物流公司更正前2013年度财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2014年2月25日出具了标准无保留意见的审计报告（会审字〔2014〕0667号）。
本段内容不影响已发表的审计意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔如林
中国·杭州 中国注册会计师：卢冠群
中国注册会计师：杨文志
二〇一五年九月十四日
二、财务报表
合并资产负债表
2012年12月31日
编制单位:安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||4,130,237,661.17|3,377,928,170.90|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期||||

||||
|-|-|-|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,062,324,295.81|5,184,396,596.52|
|应收账款|5,419,906,111.06|1,534,539,324.07|
|预付款项|3,209,682,145.88|2,900,172,589.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,952,474.08|42,096,780.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|748,622,002.00|1,028,332,153.05|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|791,112.48|791,112.48|
|其他流动资产|15,878,400.05|20,976,144.48|
|流动资产合计|17,607,394,202.53|14,089,232,870.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|200,000.00|3,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|157,314,795.21|5,776,297.41|
|投资性房地产|2,886,231.78|3,242,681.10|
|固定资产|2,644,446,088.47|1,509,887,965.09|
|在建工程|133,658,660.68|565,878,126.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|859,423,546.87|754,382,779.00|
|开发支出|||
|商誉|125,202,513.38|107,265,654.40|
|长期待摊费用|10,643,762.31|11,053,879.21|
|递延所得税资产|109,264,819.39|30,980,061.98|
|其他非流动资产|31,934,551.15|32,729,167.03|
|非流动资产合计|4,074,974,969.24|3,024,396,611.68|
|资产总计|21,682,369,171.77|17,113,629,482.18|
|流动负债：|||
|短期借款|4,797,525,686.77|1,158,600,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|9,733,740,680.68|9,717,860,020.53|
|应付账款|827,675,951.52|716,049,250.11|

||||
|-|-|-|
|预收款项|602,103,050.12|1,348,893,127.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|72,513,950.49|30,137,859.30|
|应交税费|113,556,269.87|135,533,790.60|
|应付利息|33,518,057.82|7,881,429.34|
|应付股利|274,190,348.08|274,190,348.08|
|其他应付款|138,966,675.16|30,511,573.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|225,723,969.47|112,474,252.94|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|16,819,514,639.98|13,532,131,652.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|250,000,000.00|370,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|125,953,921.61|181,433,928.12|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|89,164,218.68||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|465,118,140.29|551,433,928.12|
|负债合计|17,284,632,780.27|14,083,565,580.20|
|所有者权益|||
|股本|1,217,647,994.00|1,046,805,170.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,595,599,596.83|1,520,786,396.83|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,758,025.61|3,890,612.77|
|盈余公积|39,645,918.54|32,713,661.65|
|一般风险准备|||
|未分配利润|487,123,267.66|425,868,060.73|
|归属于母公司所有者权益合计|4,344,774,802.64|3,030,063,901.98|
|少数股东权益|52,961,588.86||
|所有者权益合计|4,397,736,391.50|3,030,063,901.98|
|负债和所有者权益总计|21,682,369,171.77|17,113,629,482.18|

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
母公司资产负债表
2012年12月31日
编制单位:安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||95,823,461.25|250,087,364.02|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||11,386,240.15|3,772,817.50|
|应收账款||13,882,655.72|17,874,635.08|
|预付款项||929,420.00|53,879,345.16|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||14,722,668.66|28,469,336.73|
|存货||905,850.05|1,435,690.05|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||791,112.48|791,112.48|
|其他流动资产||726,951,944.45||
|流动资产合计||865,393,352.76|356,310,301.02|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||200,000.00|3,200,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||3,008,910,923.94|2,123,347,217.96|
|投资性房地产||||
|固定资产||580,297,474.38|429,620,834.85|
|在建工程||133,055,968.37|55,829,105.31|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||162,739,271.17|166,452,281.45|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||334,091.25|419,391.21|
|递延所得税资产||52,020,449.21||
|其他非流动资产||31,912,394.50|32,706,067.18|
|非流动资产合计||3,969,470,572.82|2,811,574,897.96|
|资产总计||4,834,863,925.58|3,167,885,198.98|
|流动负债：||||
|短期借款||460,000,000.00|262,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|||7,676,721.27|

||||
|-|-|-|
|应付账款|35,613,717.29|15,208,750.10|
|预收款项|289,881.24|584,184.75|
|应付职工薪酬|60,238,799.00|18,173,642.30|
|应交税费|-2,130,424.92|2,618,071.87|
|应付利息|1,039,155.56|975,146.93|
|应付股利|||
|其他应付款|107,233,781.68|8,394,211.96|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|175,723,969.47|112,474,252.94|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|838,008,879.32|428,104,982.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|170,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|125,953,921.61|181,433,928.12|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|175,953,921.61|351,433,928.12|
|负债合计|1,013,962,800.93|779,538,910.24|
|所有者权益：|||
|股本|1,217,647,994.00|1,046,805,170.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,557,865,342.20|1,320,826,934.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,233,957.59|3,835,358.10|
|盈余公积|39,645,918.54|32,713,661.65|
|未分配利润|1,507,912.32|-15,834,835.03|
|所有者权益合计|3,820,901,124.65|2,388,346,288.74|
|负债和所有者权益总计|4,834,863,925.58|3,167,885,198.98|

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
合并利润表
2012年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||27,840,160,420.40|30,055,409,337.52|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|27,840,160,420.40|30,055,409,337.52|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|27,606,747,965.41|29,607,665,907.70|
|其中：营业成本|26,736,087,490.11|28,763,183,540.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|58,272,637.34|47,012,715.81|
|销售费用|99,563,818.52|83,927,883.93|
|管理费用|255,056,104.09|186,783,819.96|
|财务费用|60,033,352.16|467,982,465.83|
|资产减值损失|397,734,563.19|58,775,481.71|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,421,285.45|5,601,667.02|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|424,888.89|5,502,762.36|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|235,833,740.44|453,345,096.84|
|加：营业外收入|8,089,279.32|18,915,305.76|
|其中：非流动资产处置利得|40,940.50|381,312.62|
|减：营业外支出|1,695,406.78|10,150,720.47|
|其中：非流动资产处置损失|456,041.04|10,048,611.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|242,227,612.98|462,109,682.13|
|减：所得税费用|112,322,901.61|137,808,303.72|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|129,904,711.37|324,301,378.41|
|归属于母公司所有者的净利润|129,069,863.52|324,301,378.41|
|少数股东损益|834,847.85||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动|||

||||
|-|-|-|
|损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|129,904,711.37|324,301,378.41|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|129,069,863.52|324,301,378.41|
|归属于少数股东的综合收益总额|834,847.85||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.11|0.31|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.11|0.31|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
母公司利润表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||152,870,643.07|151,425,091.45|
|减：营业成本||148,630,060.40|125,467,270.52|
|营业税金及附加||6,273,996.19|5,135,001.62|
|销售费用||||
|管理费用||108,556,992.11|78,576,498.54|
|财务费用||39,742,943.90|23,099,707.92|
|资产减值损失||-990,732.54|1,195,263.39|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||182,350,312.41|3,016,297.50|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||424,888.89|3,016,297.50|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||33,007,695.42|-79,032,353.04|
|加：营业外收入||806,912.70|13,421,825.78|
|其中：非流动资产处置利得||1,000.00|381,312.62|
|减：营业外支出||625,594.11|9,535,698.03|
|其中：非流动资产处置损失||456,041.04|9,535,698.03|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||33,189,014.01|-75,146,225.29|
|减：所得税费用||-51,968,389.93|59,422.50|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||85,157,403.94|-75,205,647.79|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净||||

||||
|-|-|-|
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|85,157,403.94|-75,205,647.79|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
合并现金流量表
2012年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||29,209,199,160.34|31,344,749,463.37|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||2,546,000.00|1,223,404.52|
|收到其他与经营活动有关的现金||2,487,926,996.29|1,004,565,805.09|
|经营活动现金流入小计||31,699,672,156.63|32,350,538,672.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金||31,726,015,643.32|29,011,446,427.77|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|408,578,847.10|377,310,814.95|
|支付的各项税费|426,696,594.96|240,538,202.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,321,507,415.26|2,542,693,167.76|
|经营活动现金流出小计|35,882,798,500.64|32,171,988,612.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,183,126,344.01|178,550,060.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,426,059.65|28,970,103.00|
|取得投资收益收到的现金|1,750,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,057,072.00|1,102,572.19|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,713,140,333.60|129,416,916.72|
|投资活动现金流入小计|4,732,373,465.25|159,489,591.91|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|740,499,131.48|516,839,509.62|
|投资支付的现金|290,174,461.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|61,075,647.19||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,216,280,850.82||
|投资活动现金流出小计|5,308,030,090.49|516,839,509.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-575,656,625.24|-357,349,917.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,486,249,994.72||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,185,725,686.77|3,024,200,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||196,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|7,671,975,681.49|3,220,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,556,800,000.00|2,565,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|264,651,304.66|133,632,743.90|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|67,394,114.64|59,147,941.52|
|筹资活动现金流出小计|2,888,845,419.30|2,758,380,685.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,783,130,262.19|461,819,314.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-3,437.98|
|五、现金及现金等价物净增加额|24,347,292.94|283,016,019.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|932,848,380.97|649,832,361.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|957,195,673.91|932,848,380.97|

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
母公司现金流量表
2012年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||152,774,401.25|147,591,225.10|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||805,912.70|952,927.71|
|经营活动现金流入小计||153,580,313.95|148,544,152.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金||43,830,096.64|16,430,299.01|
|支付给职工以及为职工支付的现金||107,020,114.31|115,976,583.46|
|支付的各项税费||12,728,081.14|8,208,228.21|
|支付其他与经营活动有关的现金||26,330,704.16|26,028,758.83|
|经营活动现金流出小计||189,908,996.25|166,643,869.51|
|经营活动产生的现金流量净额||-36,328,682.30|-18,099,716.70|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||15,426,059.65|14,780,665.00|
|取得投资收益收到的现金||154,025,564.91||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,873.31|994,180.74|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||29,255,663.70|50,936,497.53|
|收到其他与投资活动有关的现金||4,623,264.63|86,225,079.86|
|投资活动现金流入小计||203,332,426.20|152,936,423.13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||191,524,120.89|225,798,230.10|
|投资支付的现金||1,590,174,461.00|51,644,883.40|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||1,406,298.18|
|投资活动现金流出小计||1,781,698,581.89|278,849,411.68|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,578,366,155.69|-125,912,988.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||1,486,249,994.72||
|取得借款收到的现金||560,000,000.00|462,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||196,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||2,046,249,994.72|658,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||422,000,000.00|290,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||96,424,944.86|21,850,529.05|
|支付其他与筹资活动有关的现金||67,394,114.64|56,773,384.02|
|筹资活动现金流出小计||585,819,059.50|368,623,913.07|
|筹资活动产生的现金流量净额||1,460,430,935.22|289,376,086.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||-3,437.98|
|五、现金及现金等价物净增加额||-154,263,902.77|145,359,943.70|
|加：期初现金及现金等价物余额||250,087,364.02|104,727,420.32|
|六、期末现金及现金等价物余额||95,823,461.25|250,087,364.02|

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
合并所有者权益变动表
2012年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,046,805,170.00||||1,520,786,396.83|||3,890,612.77|32,713,661.65||425,868,060.73||3,030,063,901.98|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,046,805,170.00||||1,520,786,396.83|||3,890,612.77|32,713,661.65||425,868,060.73||3,030,063,901.98|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|170,842,824.00||||1,074,813,200.00|||867,412.84|6,932,256.89||61,255,206.93|52,961,588.86|1,367,672,489.52|
|（一）综合收益总额|||||||||||129,069,863.52|834,847.85|129,904,711.37|
|（二）所有者投入和减少资本|170,842,824.00||||1,313,607,170.72|||||||-|1,484,449,994.72|
|1．股东投入的普通股|170,842,824.00||||1,313,607,170.72||||||||1,484,449,994.72|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||6,932,256.89|-67,814,656.59||-60,882,399.70|
|1．提取盈余公积||||6,932,256.89|-6,932,256.89|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-60,882,399.70||-60,882,399.70|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备|||867,412.84||||867,412.84|
|1．本期提取|||10,987,397.30||||10,987,397.30|
|2．本期使用|||10,119,984.46||||10,119,984.46|
|（六）其他||-238,793,970.72||||52,126,741.01|-186,667,229.71|
|四、本期期末余额|1,217,647,994.00|2,595,599,596.83|4,758,025.61|39,645,918.54|487,123,267.66|52,961,588.86|4,397,736,391.50|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|险准备|利润||
|一、上年期末余额|523,402,585.00||||1,844,188,981.83|||2,910,620.68|32,713,661.65||108,277,681.38|2,511,493,530.54|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|同一控制下企业合并|||||200,000,000.00||||||-6,710,999.06|193,289,000.94|
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余额|523,402,585.00||||2,044,188,981.83|||2,910,620.68|32,713,661.65||101,566,682.32|2,704,782,531.48|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|523,402,585.00||||-523,402,585.00|||979,992.09|||324,301,378.41|325,281,370.50|
|（一）综合收益总额|||||||||||324,301,378.41|324,301,378.41|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|523,402,585.00||||-523,402,585.00||||||||
|1．资本公积转增资本（或|523,402||||-523,40||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本）|,585.00|2,585.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||979,992.09|||979,992.09|
|1．本期提取|||10,568,213.88|||10,568,213.88|
|2．本期使用|||9,588,221.79|||9,588,221.79|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,046,805,170.00|1,520,786,396.83|3,890,612.77|32,713,661.65|425,868,060.73|3,030,063,901.98|

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
母公司所有者权益变动表
2012年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,046,805,170.00||||1,320,826,934.02|||3,835,358.10|32,713,661.65|-15,834,835.03|2,388,346,288.74|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,046,805,170.00||||1,320,826,934.02|||3,835,358.10|32,713,661.65|-15,834,835.03|2,388,346,288.74|
|三、本期增减变动金额（减|170,842,8||||1,237,038|||398,599.4|6,932,25|17,342,7|1,432,554|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|少以“－”号填列）|24.00|,408.18|9|6.89|47.35|,835.91|
|（一）综合收益总额|||||85,157,403.94|85,157,403.94|
|（二）所有者投入和减少资本|170,842,824.00|1,313,607,170.72||||1,484,449,994.72|
|1．股东投入的普通股|170,842,824.00|1,313,607,170.72||||1,484,449,994.72|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||||6,932,256.89|-67,814,656.59|-60,882,399.70|
|1．提取盈余公积||||6,932,256.89|-6,932,256.89||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||-60,882,399.70|-60,882,399.70|
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||398,599.49|||398,599.49|
|1．本期提取|||1,276,309.10|||1,276,309.10|
|2．本期使用|||877,709.61|||877,709.61|
|（六）其他||-76,568,762.54||||-76,568,762.54|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|1,217,647,994.00|2,557,865,342.20|4,233,957.59|39,645,918.54|1,507,912.32|3,820,901,124.65|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|523,402,585.00||||1,844,229,519.02|||2,910,620.68|32,713,661.65|59,370,812.76|2,462,627,199.11|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|523,402,585.00||||1,844,229,519.02|||2,910,620.68|32,713,661.65|59,370,812.76|2,462,627,199.11|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|523,402,585.00||||-523,402,585.00|||924,737.42||-75,205,647.79|-74,280,910.37|
|（一）综合收益总额||||||||||-75,205,647.79|-75,205,647.79|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|523,402,585.00||||-523,402,585.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|523,402,5||||-523,402,|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本）|85.00|585.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||924,737.42|||924,737.42|
|1．本期提取|||1,500,677.38|||1,500,677.38|
|2．本期使用|||575,939.96|||575,939.96|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,046,805,170.00|1,320,826,934.02|3,835,358.10|32,713,661.65|-15,834,835.03|2,388,346,288.74|

法定代表人：张宝春主管会计工作负责人：马进华会计机构负责人：凌烈新
三、公司基本情况
1.公司概况
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名：芜湖港口有限责任公司，2015年4月30日更名为芜湖飞尚港口有限公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有注册号为340000000042587的营业执照，注册资本2,884,013,936.00元，股份总数2,884,013,936股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,460,813,936股，无限售条件的流通股份A股1,423,200,000股。公司股票已于2003年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。
2012年4月，根据本公司2011年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391号）核准，本公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮矿集团公司）发行170,842,824股（每股发行价为人民币8.78元）人民币普通股。本次非公开发行已于2012年9月完成工商变更手续，变更后的股本为1,217,647,994.00元。
本公司属交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营（许可经营项目）。货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售（一般经营项目）。
本公司2012年度财务报表原经2013年2月25日四届二十二次董事会批准并已对外报出,因重大会计差错更正，本公司重新编制了2012年度财务报表，公司2015年9月14日五届二十次董事会批准了更正后的2012年度财务报表。
本公司将芜湖开元投资有限责任公司（以下简称芜湖开元公司）、安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司（以下简称淮矿物流联运公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称淮矿铁运公司）、淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流公司）、淮矿现代物流（上海）有限公司（以下简称淮矿上海公司）、淮矿现代物流江苏有限公司（以下简称淮矿江苏公司）、淮矿华东物流市场有限公司（以下简称淮矿华东物流公司）、芜湖港口锚地有限公司（以下简称芜湖锚地公司）、淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称淮南煤炭储配公司）、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称斯迪尔电子公司）、上海斯迪尔钢铁有限公司（以下简称斯迪尔钢铁公司）13家子公司纳入本期合并财务报表范围。
详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
2.合并财务报表范围
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10.金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额300万元以上（含）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|其他组合|除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3年以上|100|100|
|3－4年|||
|4－5年|||
|5年以上|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|其他组合|0.00|0.00|

 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的或其他应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12.存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货除原材料中的备品备件采用移动加权平均法外，其他采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13.划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2．已经就处置该组成部分作出决议；3．与受让方签订了不可撤销的转让协议；4．该项转让很可能在一年内完成。
14.长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16.固定资产
(1).确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|25-50|5|2.38-3.80|
|机器设备|年限平均法|5-50|5|1.90-19.00|
|运输工具|年限平均法|8|5|11.88|
|其他设备|年限平均法|8-18|5|5.28-11.88|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17.在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18.借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19.生物资产
20.油气资产
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 3-10
(2).内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资
产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23.长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26.股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27.优先股、永续债等其他金融工具
28.收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主营业务主要为物流贸易业务和物流服务业务。
物流贸易销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，相关风险已转移，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
物流服务收入确认采用完工百分比法，需满足以下条件：相关劳务已经发生，收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32.其他重要的会计政策和会计估计
1.生产安全费用、维简费计提标准
根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的皖安监综〔2004〕147号文规定，交通运输企业生产安全费用按不低于当年主营业务销售收入的1%提取。
2.生产安全费用、维简费核算方法
||
|-|
|生产安全费用计提时借记“主营业务成本”，贷记“专项储备”；使用时，费用类安全支出直接|
|冲减“专项储备”，形成固定资产的安全支出在“在建工程”科目归集，项目完工后按实际成本|
|转入固定资产，同时按固定资产实际成本借记“专项储备”，贷记“累计折旧”，该项固定资产|
|在以后使用期间不再计提折旧。|

33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。|本次会计政策变更业经公司五届九次董事会审议通过。|可供出售金融资产 200,000.00|
|||长期股权投资 -200,000.00|
|||递延收益 89,164,218.68|
|||其他非流动负债 -89,164,218.68|

其他说明
受重要影响的2011年12月31日资产负债
表项目
可供出售金融资产 3,200,000.00
长期股权投资 -3,200,000.00
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
|||||
|-|-|-|-|
|会计估计变更的内容和原因|审批程序|开始适用的时点|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|

其他说明
34.其他
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、13%、6%|
|消费税|||
|营业税|应纳税营业额|3%、5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2.税收优惠
3.其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,216.95|147,020.55|
|银行存款|957,193,456.96|932,701,360.42|
|其他货币资金|3,173,041,987.26|2,445,079,789.93|
|合计|4,130,237,661.17|3,377,928,170.90|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
期末其他货币资金中银行承兑汇票的保证金存款为 2,496,307,376.03元，信用证保证金为676,734,611.23元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|衍生金融资产|||
|其他|||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他|||
|合计|||

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑票据|511,301,142.17|178,588,311.07|
|商业承兑票据|3,551,023,153.64|5,005,808,285.45|
|合计|4,062,324,295.81|5,184,396,596.52|

 (2).期末公司已质押的应收票据
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|74,050,007.61|
|商业承兑票据||
|合计|74,050,007.61|

 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|||
|商业承兑票据|1,567,429,402.95||
|合计|1,567,429,402.95||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据||
|合计||

其他说明
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|5,810,540,582.84|100.00|390,634,471.78|6.72|5,419,906,111.06|1,616,511,664.66|100.00|81,972,340.59|5.07|1,534,539,324.07|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|5,810,540,582.84|/|390,634,471.78|/|5,419,906,111.06|1,616,511,664.66|/|81,972,340.59|/|1,534,539,324.07|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|合计|||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|3,819,326,628.80|190,966,331.45|5.00|
|1至2年|1,986,337,789.80|198,633,778.99|10.00|
|2至3年|4,802,253.63|960,450.73|20.00|
|3年以上|73,910.61|73,910.61|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|5,810,540,582.84|390,634,471.78|6.72|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|余额百分比|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|合计||||

确定该组合依据的说明
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额308,662,131.19元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计||/|

其他说明
(3).本期实际核销的应收账款情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款||

其中重要的应收账款核销情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|合计|/||/|/|/|

应收账款核销说明：
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额前5名的应收账款合计数为3,976,803,247.29元，占应收账款期末余额合计数的比例为68.44%，相应计提的坏账准备合计数为300,544,765.68元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
期末有账面金额为150,149,274.40元的应收账款用于办理质押借款
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|3,200,976,756.35|99.73|2,871,041,366.35|99.00|
|1至2年|8,705,389.53|0.27|29,131,222.65|1.00|
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|3,209,682,145.88|100.00|2,900,172,589.00|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
预付款项年末余额中账龄 1-2年的款项金额为 8,705,389.53元，主要是预付给大型设备制造商的款项，由于设备制造及安装周期较长，货款尚未结算。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
||
|-|
|账面余额|
|425,618,489.67|
|279,597,196.42|
|269,716,000.00|
|263,570,986.00|
|215,663,252.67|
|1,454,165,924.76|

其他说明
7、应收利息
(1).应收利息分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|||
|委托贷款|||
|债券投资|||
|合计|||

(2).重要逾期利息
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发生减值及其判断依据|
|合计||/|/|/|

其他说明：
8、应收股利
(1).应收股利
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|合计|||

(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据|
|合计||/|/|/|

其他说明：
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|14,000,000.00|65.45|||14 ,000,000.00|14,000,000.00|31.01|||14 ,000,000.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|7,390,791.06|34.55|1,438,316.98|19.46|5,952,474.08|30,649,751.72|67.88|2,552,971.72|8.33|28,096,780.00|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|21,390,791.06|/|1,438,316.98|/|19,952,474.08|44,649,751.72|/|2,552,971.72|/|42,096,780.00|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|交银金融租赁有限责任公司（售后租回融资保证金）|14,000,000.00|||根据《保证金协议》，公司支付的租赁保证金将留抵公司应支付的租金，该应收款不存在损失，因此未计提坏账准备|
|合计|14,000,000.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|4,969,087.51|248,454.37|5.00|
|1至2年|900,150.00|90,015.00|10.00|
|2至3年|527,132.42|105,426.48|20.00|
|3年以上|994,421.13|994,421.13|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|7,390,791.06|1,438,316.98|19.46|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|余额百分比|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|合计||||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-1,263,329.17元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计||/|

(3).本期实际核销的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款||

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|合计|/||/|/|/|

其他应收款核销说明：
(4).其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|15,767,415.00|14,584,000.00|
|应收暂付款||10,576,988.10|

||||
|-|-|-|
|备用金|2,360,451.53|2,226,467.66|
|其他|3,262,924.53|17,262,295.96|
|合计|21,390,791.06|44,649,751.72|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|交银金融租赁有限责任公司|保证金|14,000,000.00|1-2年|65.45||
|叶海英|其他|679,419.91|1年以内|3.18|33,971.00|
|淮南市安全生产监督局|保证金|602,970.00|1年以内|2.82|30,148.50|
|淮潘公路工程管理处|保证金|550,000.00|3年以内|2.57|550,000.00|
|淮南市安全监督管理局|保证金|300,000.00|1年以内|1.40|15,000.00|
|合计|/|16,132,389.91|/|75.42|629,119.50|

 (6).涉及政府补助的应收款项
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|合计|/||/|/|

其他说明
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
其他说明：
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|597,544.56||597,544.56|1,435,690.05||1,435,690.05|
|在产品|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|库存商品|832,064,995.81|84,040,538.37|748,024,457.44|1,067,158,631.80|41,043,294.48|1,026,115,337.32|
|周转材料||||781,125.68||781,125.68|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|832,662,540.37|84,040,538.37|748,622,002.00|1,069,375,447.53|41,043,294.48|1,028,332,153.05|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|41,043,294.48|84,040,538.37||41,043,294.48||84,040,538.37|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|41,043,294.48|84,040,538.37||41,043,294.48||84,040,538.37|

期末由于库存商品可变现净值低于成本计提存货跌价准备84,040,538.37元，本期因销售而转出存货跌价准备41,043,294.48元。
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|余额|
|累计已发生成本||
|累计已确认毛利||
|减：预计损失||
|已办理结算的金额||
|建造合同形成的已完工未结算资产||

其他说明
11、划分为持有待售的资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|合计||||/|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未实现售后租回损益|791,112.48|791,112.48|
|合计|791,112.48|791,112.48|

其他说明
13、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税|15,668,570.38|20,720,541.45|
|保险费|209,829.67|255,603.03|
|合计|15,878,400.05|20,976,144.48|

其他说明
14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|200,000.00||20 0,000.00|3,200,000.00||3, 200,000.00|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|200,000.00||20 0,000.00|3,200,000.00||3, 200,000.00|
|合计|200,000.00||20 0,000.00|3,200,000.00||3, 200,000.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||||
|公允价值||||

||
|-|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|
|已计提减值金额|

(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|安徽安和保险代理有限公司|200,000.00|||200,000.00|||||6.67||
|安徽长江能源发展有限责任公司|3,000,000.00||3,000,000.00||||||10.00|1,750,000.00|
|合计|3,200,000.00||3,000,000.00|200,000.00|||||/|1,750,000.00|

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额||||
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||

|||
|-|-|
|本期减少||
|其中：期后公允价值回升转回|/|
|期末已计提减值金余额||

(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工具项目|投资成本|期末公允价值|公允价值相对于成本的下跌幅度（%）|持续下跌时间（个月）|已计提减值金额|未计提减值原因|
|合计||||||/|

其他说明
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合计|||||||

(2).期末重要的持有至到期投资：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|
|合计||/|/|/|

(3).本期重分类的持有至到期投资：
其他说明：
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||||||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||

|||
|-|-|
|合计|/|

 (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|镇江东港港务有限公司||150,710,000.00||||||||150,710,000.00||
|小计||150,710,000.00||||||||150,710,000.00||
|二、联营企业||||||||||||
|芜湖申芜港联国际物流有限公司|5,667,962.64|||486,979.32||||||6,154,941.96||
|安徽京港煤炭质量检测检验|108,334.77||86,391.09|-21,943.68||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公司||||||
|安徽振煤煤炭检验有限公司||490,000.00||-40,146.75|449,853.25|
|小计|5,776,297.41|490,000.00|86,391.09|424,888.89|6,604,795.21|
|合计|5,776,297.41|151,200,000.00|86,391.09|424,888.89|157,314,795.21|

其他说明
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|3,658,538.64|||3,658,538.64|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|3,658,538.64|||3,658,538.64|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|415,857.54|||415,857.54|
|2.本期增加金额|356,449.32|||356,449.32|
|（1）计提或摊销|356,449.32|||356,449.32|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||

||||
|-|-|-|
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|772,306.86|772,306.86|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|2,886,231.78|2,886,231.78|
|2.期初账面价值|3,242,681.10|3,242,681.10|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|1,084,923,115.03|491,951,452.44|142,813,592.20|32,663,338.05|1,752,351,497.72|
|2.本期增加金额|755,378,565.32|371,167,820.16|148,912,820.84|1,221,520.69|1,276,680,727.01|
|（1）购置||37 1,167,820.16|143,235,659.13|1,221,520.69|515,624,999.98|
|（2）在建工程转入|755,378,565.32||5,677,161.71||761,055,727.03|
|（3）企业合并增加||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|369,154.69|6,886,955.23|526,199.83|43,168.06|7,825,477.81|
|（1）处置或报废|369,154.69|6,886,955.23|526,199.83|43,168.06|7,825,477.81|
|4.期末余额|1,839,932,525.66|856,232,317.37|291,200,213.21|33,841,690.68|3,021,206,746.92|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|88,672,694.03|113,167,318.05|31,879,202.09|7,251,945.60|240,971,159.77|
|2.本期增加金额|59,470,245.49|50,188,086.99|29,208,465.59|783,633.02|139,650,431.09|
|（1）计提|59,470,245.49|45,583,245.26|29,080,112.17|783,633.02|134,917,235.94|
|(2) 企业合并增加||4,604,841.73|128,353.42||4,733,195.15|
|3.本期减少金额|93,315.49|4,794,415.87|437,586.79|27,987.12|5,353,305.27|
|（1）处置或报废|93,315.49|4,794,415.87|437,586.79|27,987.12|5,353,305.27|
|4.期末余额|148,049,624.03|158,560,989.17|60,650,080.89|8,007,591.50|375,268,285.59|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|1,492,372.86||||1,492,372.86|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期|1,492,372.86||||1,492,372.86|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|1,690,390,528.77|697,671,328.20|230,550,132.32|25,834,099.18|2,644,446,088.47|
|2.期初账面价值|994,758,048.14|378,784,134.39|110,934,390.11|25,411,392.45|1,509,887,965.09|

(2).暂时闲置的固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|房屋及建筑物|125,724,192.12|5,578,724.07||120,145,468.05|
|机器设备|97,160,707.70|7,029,895.43||90,130,812.27|
|运输工具|61,817,837.42|784,718.65||61,033,118.77|
|其他设备|97,262.76|6,229.20||91,033.56|
|小 计|284,800,000.00|13,399,567.35||2 7 1,400,432.65|

 (4).通过经营租赁租出的固定资产
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

(5).未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|铁路专用线30宗房产|839.57万元|由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，加上诸多历史遗留问题，目前尚在办理中|

其他说明：
20、在建工程
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|朱家桥外贸码头二期|115,255,754.98||115,255,754.98|3,212,404.20||3,212,404.20|
|裕溪口生活辅助区工程|6,488,915.46||6,488,915.46||||
|煤炭储配配套工程|6,109,340.69||6,109,340.69|48,963,282.17||48,963,282.17|
|铁路站场扩能改造工程|590,000.00||590,000.00|48,559,163.00||48,559,163.00|
|朱家桥钢材储配中转基地||||191,000.00||191,000.00|
|煤炭储配中心工程||||460,559,650.15||460,559,650.15|
|其他零星工程|5,214,649.55||5,214,649.55|4,392,626.94||4,392,626.94|
|合计|133,658,660.68||1 33,658,660.68|565,878,126.46||56 5,878,126.46|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|朱家桥外贸码头二期|353,000,000.00|3,212,404.20|124,738,012.91|12,694,662.13||115,255,754.98|36.25|36.00|3,476,908.33|3,476,908.33|5.14|自筹、借款|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|裕溪口生活辅助区工程|26,700,000.00||6,488,915.46||6,488,915.46|24.30|24.00||||自筹|
|煤炭储配配套工程|82,700,000.00|48,963,282.17|29,755,104.93|72,609,046.41|6,109,340.69|95.19|95.00|11,306,277.77|1,477,777.78|5.14|自筹、借款|
|铁路站场扩能改造工程|89,000,000.00|48,559,163.00|7,088,996.00|55,058,159.00|590,000.00|62.53|63.00||||自筹|
|朱家桥钢材储配中转基地|77,000,000.00|191,000.00|76,671,244.83|76,862,244.83||99.82|100.00||||自筹|
|煤炭储配中心工程|540,000,000.00|460,559,650.15|79,689,542.19|540,249,192.34||100.00|100.00|14,323,983.71|10,350,759.36|5.14|自筹、借款|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他零星工程||4,392,626.94|4,404,444.93|3,582,422.32|5,214,649.55||||||自筹|
|合计|1,168,400,000.00|565,878,126.46|328,836,261.25|761,055,727.03|1 3 3 , 658,660.68|/|/|29,107,169.81|15,305,445.47|/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|合计||/|

其他说明
21、工程物资
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
24、油气资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|探明矿区权益|未探明矿区权益|井及相关设施|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|(1)外购|||||
|(2) 自行建造|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|||||
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额||/|||
|2.本期增加金额||/|||
|（1）计提||/|||
|||/|||
|3.本期减少金额||/|||
|(1)处置||/|||
|||/|||
|4.期末余额||/|||
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|||||
|2.期初账面价值|||||

其他说明：
25、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|779,141,728.22|2,598,302.52||781,740,030.74|
|2.本期增加金额|122,565,512.89|5,176,495.17||127,742,008.06|
|(1)购置|122,565,512.89|5,176,495.17||127,742,008.06|
|(2)内部研发|||||
|(3)企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|901,707,241.11|7,774,797.69||909,482,038.80|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|26,699,360.52|657,891.22||27,357,251.74|
|2.本期增加金额|17,832,488.32|4,492,653.23||22,325,141.55|
|（1）计提|17,832,488.32|4,492,653.23||22,325,141.55|
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|44,531,848.84|5,150,544.45||49,682,393.29|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额||376,098.64||376,098.64|
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.期末余额||376,098.64|376,098.64|
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|857,175,392.27|2,248,154.60|859,423,546.87|
|2.期初账面价值|752,442,367.70|1,940,411.30|754,382,779.00|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|铁路专用线13宗土地|12,256.55万元|由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理中|

其他说明：
26、开发支出
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|合计|||||||

其他说明
27、商誉
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|淮南铁路运输有限公司|84,229,696.23|||84,229,696.23|
|淮矿物流公司|23,035,958.17|||23,035,958.17|
|斯迪尔电子公司||17,936,858.98||17,936,858.98|
|合计|107,265,654.40|17,936,858.98||125,202,513.38|

(2).商誉减值准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||
|-|-|-|
|形成商誉的事项|计提|处置|
|合计|||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资（或资产组）账面价值分别进行比较，若长期股权投资（或资产组）账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不再进行减值准备测试；若长期股权投资（或资产组）账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在商誉减值。
年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值
其他说明
2012年11月，子公司淮矿物流公司向斯迪尔电子公司股东购买斯迪尔电子公司50%股权，根据安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字（2012）第175号资产评估报告书，斯迪尔电子公司全部股权按收益法评估值为14,012.71万元，50%股权购买作价7,006.36万元。斯迪尔电子公司于购买日的可辨认净资产公允价值为10,425.35万元，公司支付的对价为7,006.36万元，形成合并商誉1,793.69万元。
28、长期待摊费用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|阜淮线铁路线租赁费|8,977,392.00||664,992.00||8,312,400.00|
|顾桥矿站及集配站改造用地费|1,569,060.00||78,453.00||1,490,607.00|
|房屋租赁费||436,590.00|60,637.50||375,952.50|
|装修费|419,391.21|182,673.00|137,261.40||464,802.81|
|潘集地区铁路线租赁费|88,036.00||88,036.00|||
|合计|11,053,879.21|619,263.00|1,029,379.90||10,643,762.31|

其他说明：
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|229,808,859.56|57,452,214.89|123,920,247.92|30,980,061.98|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|157,152,789.64|39,288,197.41|||
|已计提未发放的工资|50,097,628.36|12,524,407.09|||
|合计|437,059,277.56|109,264,819.39|123,920,247.92|30,980,061.98|

(2).未经抵销的递延所得税负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|合计|||||

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产|||||
|递延所得税负债|||||

(4).未确认递延所得税资产明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|24,416,975.13|18,012,623.32|
|可抵扣亏损|45,370,789.06|89,720,025.19|
|合计|69,787,764.19|107,732,648.51|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年||17,575,664.97||
|2016年|6,838,835.80|72,144,360.22||
|2017年|38,531,953.26|||
|合计|45,370,789.06|89,720,025.19|/|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|售后融资租赁尚未摊销的递延收益|31,934,551.15|32,729,167.03|

||||
|-|-|-|
|合计|31,934,551.15|32,729,167.03|

其他说明：
31、短期借款
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|1,667,042,257.95|198,000,000.00|
|抵押借款|||
|保证借款|310,000,000.00|262,000,000.00|
|信用借款|1,932,000,000.00|698,600,000.00|
|信用证借款|888,483,428.82||
|合计|4,797,525,686.77|1,158,600,000.00|

短期借款分类的说明：
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|
|合计||/|/|/|

其他说明
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|||
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|||
|其他|||
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|合计|||

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|7,385,525,942.00|9,048,193,357.53|
|银行承兑汇票|2,348,214,738.68|669,666,663.00|
|合计|9,733,740,680.68|9,717,860,020.53|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料和劳务款项|801,762,872.92|690,083,813.43|
|运输费用|25,913,078.60|25,965,436.68|
|合计|827,675,951.52|716,049,250.11|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|淮南矿业（集团）有限责任公司|17,459,903.54|未结算|
|中国中铁股份有限公司|9,619,971.00|未结算|
|合计|27,079,874.54|/|

其他说明
36、预收款项
(1).预收账款项列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款和劳务|600,237,973.42|1,335,960,426.33|
|运输费用|1,865,076.70|12,932,701.59|
|合计|602,103,050.12|1,348,893,127.92|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合计||/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|

||
|-|
|累计已发生成本|
|累计已确认毛利|
|减：预计损失|
|已办理结算的金额|
|建造合同形成的已完工未结算项目|

其他说明
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|30,137,859.30|396,200,091.56|353,824,000.37|72,513,950.49|
|二、离职后福利-设定提存计划||54,754,846.73|54,754,846.73||
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|30,137,859.30|450,954,938.29|408,578,847.10|72,513,950.49|

 (2).短期薪酬列示：
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|21,315,428.78|317,899,366.62|279,647,113.55|59,567,681.85|
|二、职工福利费||14,268,627.16|14,268,627.16||
|三、社会保险费||18,693,573.34|18,693,573.34||
|其中：医疗保险费||16,393,541.06|16,393,541.06||
|工伤保险费||1,752,450.41|1,752,450.41||
|生育保险费||547,581.87|547,581.87||
|四、住房公积金||34,282,830.00|34,282,830.00||
|五、工会经费和职工教育经费|8,822,430.52|11,055,694.44|6,931,856.32|12,946,268.64|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|30,137,859.30|396,200,091.56|353,824,000.37|72,513,950.49|

(3).设定提存计划列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||
|-|-|-|
|1、基本养老保险|41,316,965.95|41,316,965.95|
|2、失业保险费|3,874,134.86|3,874,134.86|
|3、企业年金缴费|9,563,745.92|9,563,745.92|
|合计|54,754,846.73|54,754,846.73|

其他说明：
38、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|6,274,570.33||
|消费税|||
|营业税|5,411,236.54|9,981,274.47|
|企业所得税|90,888,609.25|115,190,895.27|
|个人所得税|1,901,307.41|1,445,733.90|
|城市维护建设税|2,041,684.07|1,723,634.77|
|教育费附加|880,432.47|749,280.30|
|地方教育附加|586,954.98|499,520.20|
|印花税|5,004,008.27|4,638,050.55|
|地方水利建设基金|567,466.55|1,305,401.14|
|合计|113,556,269.87|135,533,790.60|

其他说明：
39、应付利息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|488,583.00|452,989.16|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|33,029,474.82|7,428,440.18|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|33,518,057.82|7,881,429.34|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|
|合计||/|

其他说明：
40、应付股利
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|274,190,348.08|274,190,348.08|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|合计|274,190,348.08|274,190,348.08|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|18,963,470.42|29,311,366.34|
|应付暂收款|116,605,705.87|179,218.11|
|其他|3,397,498.87|1,020,988.81|
|合计|138,966,675.16|30,511,573.26|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|淮南矿业（集团）有限责任公司|8,341,693.32|股东单位往来|
|芜湖市盛佳拍卖有限责任公司|369,300.00|保证金未到期|
|芜湖天宇建设有限公司|225,000.00|保证金未到期|
|合计|8,935,993.32|/|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
43、1年内到期的非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|170,000,000.00|60,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|55,723,969.47|52,474,252.94|
|合计|225,723,969.47|112,474,252.94|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|合计|||

短期应付债券的增减变动：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|合计|/|/|/||||||||

其他说明：
45、长期借款
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|50,000,000.00|370,000,000.00|
|信用借款|200,000,000.00||
|合计|250,000,000.00|370,000,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
(1).应付债券
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|合计|/|/|/||||||||

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|合计|||||||||

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明：
47、长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|交银融资租赁项目|125,953,921.61|181,433,928.12|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|||
|三、其他长期福利|||
|合计|||

(2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|||
|二、计入当期损益的设定受益成本|||
|1.当期服务成本|||
|2.过去服务成本|||
|3.结算利得（损失以“－”表示）|||
|4、利息净额|||
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|||
|1.精算利得（损失以“－”表示）|||
|四、其他变动|||
|1.结算时支付的对价|||
|2.已支付的福利|||
|五、期末余额|||

计划资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|||
|二、计入当期损益的设定受益成本|||
|1、利息净额|||
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|||
|1.计划资产回报（计入利息净额的|||

||
|-|
|除外）|
|2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）|
|四、其他变动|
|五、期末余额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|||
|二、计入当期损益的设定受益成本|||
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|||
|四、其他变动|||
|五、期末余额|||

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
其他说明：
49、专项应付款
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|合计|||||/|

其他说明：
50、预计负债
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|对外提供担保||||
|未决诉讼||||
|产品质量保证||||
|重组义务||||
|待执行的亏损合同||||
|其他||||

|||
|-|-|
|合计|/|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助||90 ,000,000.00|835,781.32|89,164,218.68|收到与资产相关补助|
|合计||90 ,000,000.00|835,781.32|89,164,218.68|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|煤炭储配项目补助||90 ,000,000.00|835,781.32||89 ,164,218.68|与资产相关|
|合计||90 ,000,000.00|835,781.32||89 ,164,218.68|/|

其他说明：
根据国家发展和改革委员会《关于下达国家煤炭应急储备点改造项目2011年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2011〕2327号文），本公司原子公司淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司2012年收到中央预算内投资补助90,000,000.00元，用于国家煤炭应急储备点堆场的建设工程。本公司按相关固定资产的折旧年限进行摊销计入营业外收入。
52、其他非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
53、股本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、一）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,046,805,170.00|170,842,824.00||||170,842,824.00|1,217,647,994.00|

其他说明：
根据公司2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕391号）核准，本公司于2012年4月向淮矿集团公司定向发行人民币普通股（A股）170,842,824股（每股面值1元），发行价格为人民币8.78元/股,募集资金总额为1,499,999,994.72元,减除发行费用15,550,000.00元后，募集资金净额为1,484,449,994.72元，其中，计入股本170,842,824.00元，计入资本公积（股本溢价）1,313,607,170.72元。上述股本变更业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2012〕1083号）。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|合计|||||||||

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明:
55、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,320,577,709.33|1,351,341,425.35|76,528,225.35|2,595,390,909.33|
|其他资本公积|200,208,687.50||2 0 0,000,000.00|208,687.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,520,786,396.83|1,351,341,425.35|276,528,225.35|2,595,599,596.83|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期增加明细如下：2012年4月公司向淮矿集团公司非公开发行股票形成的股本溢价1,313,607,170.72元；转回合并日被合并方留存收益增加资本公积37,734,254.63元。
本期减少数明细如下：转出同一控制下企业合并淮南煤炭储配公司形成的期初资本公积
200,000,000.00元；收购价款大于合并日应享有淮南煤炭储配公司净资产份额的差额部分调减资本公积76,528,225.35元。
56、库存股
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|合计|||||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他||||||||

||
|-|
|综合收益中享有的份额|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|
|现金流量套期损益的有效部分|
|外币财务报表折算差额|
|其他综合收益合计|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|3,890,612.77|10,987,397.30|10,119,984.46|4,758,025.61|
|合计|3,890,612.77|10,987,397.30|10,119,984.46|4,758,025.61|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期计提安全生产费10,987,397.30元，使用安全生产费10,119,984.46元。
59、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|32,713,661.65|6,932,256.89||39,645,918.54|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|32,713,661.65|6,932,256.89||39,645,918.54|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期提取法定盈余公积6,932,256.89元。
60、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|

||||
|-|-|-|
|调整前上期末未分配利润|425,868,060.73|108,277,681.38|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）||-6,710,999.06|
|调整后期初未分配利润|425,868,060.73|101,566,682.32|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|129,069,863.52|324,301,378.41|
|减：提取法定盈余公积|6,932,256.89||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|60,882,399.70||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|487,123,267.66|425,868,060.73|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
上期年初未分配利润调整数-6,710,999.06元系公司2012年11月同一控制下控股合并淮南煤炭储配公司，根据《企业会计准则—企业合并》对合并财务报表进行追溯调整所致。
61、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|27,812,114,478.89|26,718,819,262.92|30,036,075,522.63|28,752,106,173.89|
|其他业务|28,045,941.51|17,268,227.19|19,333,814.89|11,077,366.57|
|合计|27,840,160,420.40|26,736,087,490.11|30,055,409,337.52|28,763,183,540.46|

62、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|35,100,358.90|33,796,006.51|
|城市维护建设税|12,791,418.18|7,710,604.22|
|教育费附加|5,555,826.74|2,963,375.47|
|资源税|||
|地方教育附加|3,703,884.49|1,975,583.64|
|河道管理费|1,121,149.03|567,145.97|

||||
|-|-|-|
|合计|58,272,637.34|47,012,715.81|

其他说明：
63、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|31,462,319.74|25,738,638.43|
|租赁费|21,770,155.76|16,652,603.37|
|运输及装卸费|21,642,141.56|18,686,779.17|
|业务招待费|3,902,731.45|3,158,992.63|
|差旅费|6,324,580.10|5,571,736.96|
|业务费|3,900,617.22|3,639,875.90|
|其他|10,561,272.69|10,479,257.47|
|合计|99,563,818.52|83,927,883.93|

其他说明：
64、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|143,447,774.93|101,877,787.27|
|摊销及折旧|39,541,189.74|25,427,482.83|
|税费|15,897,272.92|12,592,100.12|
|租赁费|9,627,555.97|9,312,160.36|
|差旅费|8,901,318.25|5,539,417.98|
|业务招待费|7,664,374.73|6,383,839.86|
|维修费|7,016,899.51|3,248,305.23|
|咨询费|2,609,501.49|2,778,112.00|
|会议费|2,169,434.45|1,272,897.80|
|办公费|2,022,691.89|1,650,253.41|
|其他|16,158,090.21|16,701,463.10|
|合计|255,056,104.09|186,783,819.96|

其他说明：
65、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|227,271,492.99|125,096,617.20|
|利息收入|-403,650,138.39|-45,172,955.23|
|贴现息|212,216,696.88|372,117,045.42|
|手续费及其他|24,195,300.68|15,941,758.44|
|合计|60,033,352.16|467,982,465.83|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|313,694,024.82|17,732,187.23|
|二、存货跌价损失|84,040,538.37|41,043,294.48|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|397,734,563.19|58,775,481.71|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|||

其他说明：
68、投资收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|424,888.89|5,502,762.36|
|处置长期股权投资产生的投资收益|246,396.56|98,904.66|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||

||||
|-|-|-|
|损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|股利分红|1,750,000.00||
|合计|2,421,285.45|5,601,667.02|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|40,940.50|381,312.62|40,940.50|
|其中：固定资产处置利得|40,940.50|381,312.62|40,940.50|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|5,824,353.32|4,174,304.52|5,824,353.32|
|拆迁代理收益||12,589,754.06||
|罚没收入|1,849,644.80|685,711.06|1,849,644.80|
|其他|374,340.70|1,084,223.50|374,340.70|
|合计|8,089,279.32|18,915,305.76|8,089,279.32|

计入当期损益的政府补助
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|税收返还|2,546,000.00|1,223,404.52|与收益相关|
|递延收益摊销|835,781.32||与资产相关|
|财政奖励款|228,000.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|扶持基金|2,002,000.00|2,390,000.00|与收益相关|
|著名商标奖励款||400,000.00|与收益相关|
|其他零星补贴|212,572.00|160,900.00|与收益相关|
|合计|5,824,353.32|4,174,304.52|/|

其他说明：
子公司物流公司本年度收到淮南市硚口区税收返还 1,470,000.00元；收到昆明经济开发区税收返还款 1,076,000.00元；收上海市杨浦区税收返还 2,002,000.00元；收江阴市夏港街道财政补贴款 228,000.00元。
70、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|456,041.04|10,048,611.59|456,041.04|
|其中：固定资产处置损失|456,041.04|8,640,429.59|456,041.04|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|10,000.00||10,000.00|
|滞纳金支出|907,733.79||907,733.79|
|其他|321,631.95|102,108.88|321,631.95|
|合计|1,695,406.78|10,150,720.47|1,695,406.78|

其他说明：
71、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|190,607,659.02|152,447,336.43|
|递延所得税费用|-78,284,757.41|-14,639,032.71|
|合计|112,322,901.61|137,808,303.72|

(2)会计利润与所得税费用调整过程：
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|

|||
|-|-|
|利润总额|242,227,612.98|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|60,556,903.25|
|子公司适用不同税率的影响||
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|106,222.22|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|123,955,275.47|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-72,295,499.33|
|所得税费用|112,322,901.61|

其他说明：
72、其他综合收益
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保证金|2,445,079,789.93|996,814,874.82|
|政府补助|2,442,572.00|2,950,900.00|
|违约金及罚没收入|1,849,644.80|685,711.06|
|投标保证金||1,590,263.98|
|受托经营资产收益||1,000,000.00|
|其他|38,554,989.56|1,524,055.23|
|合计|2,487,926,996.29|1,004,565,805.09|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保证金|3,173,041,987.26|2,445,079,789.93|
|租赁费|31,397,711.73|25,964,763.73|
|手续费|24,194,062.72|15,938,320.46|
|运输及装卸费|21,642,141.56|18,686,779.17|
|差旅费|15,225,898.35|11,111,154.94|
|业务招待费|11,567,106.18|9,542,832.49|
|维修费|7,016,899.51|3,248,305.23|
|业务费|3,900,617.22|3,639,875.90|

||||
|-|-|-|
|咨询费|2,609,501.49|2,778,112.00|
|会议费|2,169,434.45|1,272,897.80|
|办公费|2,022,691.89|1,650,253.41|
|其他|26,719,362.90|3,780,082.70|
|合计|3,321,507,415.26|2,542,693,167.76|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|净额法核算的商贸银业务收到的现金|4,550,546,404.97||
|煤炭应急储备投资款|90,000,000.00||
|利息收入|72,593,928.63|45,172,955.23|
|收到代垫拆迁款||84,243,961.49|
|合计|4,713,140,333.60|129,416,916.72|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|净额法核算的商贸银业务支付的现金|4,216,280,850.82||
|合计|4,216,280,850.82||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|售后融资租回固定资产收到的现金||196,000,000.00|
|合计||196,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|售后融资租回固定资产支付的租金|65,594,114.64|41,773,384.02|

||||
|-|-|-|
|发行证券、债券支付给中介机构的款项|1,800,000.00|1,000,000.00|
|支付的融资租赁保证金||14,000,000.00|
|融资手续费||2,374,557.50|
|合计|67,394,114.64|59,147,941.52|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|129,904,711.37|324,301,378.41|
|加：资产减值准备|397,734,563.19|58,775,481.71|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|135,273,685.26|116,500,879.56|
|无形资产摊销|18,269,461.54|16,439,383.43|
|长期待摊费用摊销|1,029,379.90|760,096.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|415,100.54|9,667,298.97|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-176,378,645.40|79,927,099.95|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,421,285.45|-5,601,667.02|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-78,284,757.41|-14,639,032.71|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|236,712,907.16|-254,348,005.58|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-4,124,919,550.12|-6,150,450,989.77|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-721,329,327.43|6,008,827,899.07|
|其他|867,412.84|-11,609,761.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,183,126,344.01|178,550,060.38|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|957,195,673.91|932,848,380.97|
|减：现金的期初余额|932,848,380.97|649,832,361.70|
|加：现金等价物的期末余额|||

||||
|-|-|-|
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|24,347,292.94|283,016,019.27|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|70,063,600.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|8,987,952.81|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||
|取得子公司支付的现金净额|61,075,647.19|

其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物||
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物||
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物||
|处置子公司收到的现金净额||

其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|957,195,673.91|932,848,380.97|
|其中：库存现金|2,216.95|147,020.55|
|可随时用于支付的银行存款|957,193,456.96|932,701,360.42|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||

||||
|-|-|-|
|三、期末现金及现金等价物余额|957,195,673.91|932,848,380.97|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
本期无对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|3,173,041,987.26|信用证和银行汇票保证金|
|应收票据|74,050,007.61|已办理质押|
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|应收账款|150,149,274.40|已办理质押|
|合计|3,397,241,269.27|/|

其他说明：
77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||

||
|-|
|人民币|
|人民币|

其他说明：
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司|2012年11月|70,063,600.00|50.00%|非同一控制下企业合并|2012年11月14日|支付收购款和工商登记变更|79,527,255.26|1,669,695.70|

其他说明：
2012年11月，子公司淮矿物流公司向斯迪尔电子公司股东购买斯迪尔电子公司50%股权，根据安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字（2012）第175号资产评估报告书，斯迪尔电子公司全部股权按收益法评估值为14,012.71万元，50%股权购买作价7,006.36万元。
(2).合并成本及商誉
单位：元币种：人民币
||
|-|
|合并成本|

||||
|-|-|-|
||--现金|70,063,600.00|
||--非现金资产的公允价值||
||--发行或承担的债务的公允价值||
||--发行的权益性证券的公允价值||
||--或有对价的公允价值||
||--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
|--其他|||
|合并成本合计||70,063,600.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||52,126,741.02|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||17,936,858.98|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
斯迪尔电子公司于购买日的可辨认净资产公允价值为10,425.35万元，公司支付的对价为
7,006.36万元，形成合并商誉1,793.69万元。
其他说明：
淮矿物流公司已于2012年11月12日支付股权受让款，斯迪尔电子公司已于2012年11月14日办妥工商变更手续。
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|||上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司||
|||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：||103,840,804.89|103,840,804.89|
|货币资金||8,987,952.81|8,987,952.81|
|应收款项||93,239,715.87|93,239,715.87|
|存款||||
|固定资产||841,552.35|841,552.35|
|无形资产||636,911.35|636,911.35|
||长期待摊费用|134,672.51|134,672.51|
||负债：|||
||借款|||
||应付款项|||
||递延所得税负|||
||债|||
|净资产||103,840,804.89|103,840,804.89|
|减：少数股东权益||||
|取得的净资产||103,840,804.89|103,840,804.89|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
本次公允价值已经安徽国信资产评估有限责任公司出具皖国信评报字（2012）175号资产评估报告确认，评估基准日为2012年11月30日，按收益法计算可辨认资产、负债的评估价值为14,012.71万元。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6).其他说明：
2、同一控制下企业合并
(1).本期发生的同一控制下企业合并
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润|
|淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司|100.00%|同受母公司控制|2012年12月1日|支付收购款和工商登记变更|0.00|-24,184,419.77|0.00|0.00|

其他说明：
2012年11月，本公司与淮矿集团公司签订《股权转让协议》，用现金向淮矿集团公司购买煤炭储配公司100.00%股权，作价系按中水致远资产评估有限公司中水致远评报字[2012]第2122号评估报告评定价值确定。本公司应支付股权购买价款238,793,970.72元，截至2012年12月31日，
本公司已支付购买价款138,974,461.00元。
(2).合并成本
|||
|-|-|
|合并成本||
|--现金|238,793,970.72|
|--非现金资产的账面价值||
|--发行或承担的债务的账面价值||
|--发行的权益性证券的面值||
|--或有对价||

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司||
||合并日|上期期末|
|资产:|551,907,857.41|564,930,195.57|
|货币资金|17,850,243.39|103,003,700.67|
|应收款项|370,680.97|38,000.00|
|存货|||
|固定资产|533,686,933.05|1,328,844.75|
|无形资产|||
|在建工程||460,559,650.15|
|负债:|389,642,112.04|378,480,030.43|
|借款|200,000,000.00|200,000,000.00|
|应付款项|46,603,432.30|177,696,970.24|
|应付职工薪酬|203,963.25|111,255.11|
|应交税费|263,945.70|245,096.75|
|应付利息|3,127,958.34|426,708.33|
|一年内到期的|50,000,000.00||
|非流动负债|||
|递延收益|89,442,812.45||
|净资产|162,265,745.37|186,450,165.14|
|减：少数股东|||
|权益|||
|取得的净资产|162,265,745.37|186,450,165.14|

企业合并上中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.合并范围增加 单位：万元
||||
|-|-|-|
|股权取得方式|股权取得时点|出资额|
|新设|2012年7月|10,000.00|
|新设|2012年11月|1,500.00|
|新设|2012年9月|10,000.00|
|||21,500.00|

2.合并范围减少 单位：万元
||||
|-|-|-|
|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|
|注销|2012年11月|2,781.23|
|注销|2012年6月|108.92|

6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|淮矿铁路运输有限公司|淮南市|淮南市|铁路运输|100.00||非同一控制下企业合并|
|淮矿现代物流有限责任公司|淮南市|淮南市|贸易、物流|100.00||非同一控制下企业合并|
|淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司|芜湖市|芜湖市|配煤加工|100.00||同一控制下企业合并|
|安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司|芜湖市|芜湖市|提供交易服务|100.00||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|

其他说明：
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
单位:元币种:人民币
||
|-|
|购买成本/处置对价|
|--现金|
|--非现金资产的公允价值|
|购买成本/处置对价合计|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|
|差额|
|其中：调整资本公积|
|调整盈余公积|
|调整未分配利润|

其他说明
3、在合营企业或联营企业中的权益
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|镇江东港港务有限公司|镇江|镇江|交通运输业|50.00||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： (2).重要合营企业的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|流动资产|301,420,000.00||
|其中：现金和现金等价物|301,420,000.00||
|非流动资产|||
|资产合计|301,420,000.00||
|流动负债|||
|非流动负债|||
|负债合计|||
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|301,420,000.00||
|按持股比例计算的净资产份额|150,710,000.00||
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对合营企业权益投资的账面价值|150,710,000.00||
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||

||
|-|
|营业收入|
|财务费用|
|所得税费用|
|净利润|
|终止经营的净利润|
|其他综合收益|
|综合收益总额|
|本年度收到的来自合营企业的股利|

其他说明
(3).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|流动资产|||
|非流动资产|||
|资产合计|||
|流动负债|||
|非流动负债|||
|负债合计|||
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|||
|按持股比例计算的净资产份额|||
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|||
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|||
|净利润|||
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|||
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

其他说明
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|6,604,795.21|5,776,296.45|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|446,832.57|323,203.72|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|446,832.57|323,203.72|

其他说明
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|

其他说明
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
||||||
|-|-|-|-|-|
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例/享有的份额(%)|

|||
|-|-|
|直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。但由于淮矿物流公司在内部控制制度执行的有效性方面存在重大缺陷，淮矿物流公司内部控制体系整体失效，2014年9月，淮矿物流公司出现重大信用风险事项并于2014年10月28
日经淮南市中级人民法院裁定重整。淮矿物流公司由于对客户债权未能采取有效的担保、抵押、
质押等措施，对应收款项进行风险全覆盖，导致出现重大坏账风险。
信用风险集中按照客户进行管理。截至2012年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的68.44%(2011年12月31日：40.44%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|4,062,324,295.81||||
|4,062,324,295.81||||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|5,184,396,596.52||||
|5,184,396,596.52||||

 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、公司债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|5,217,525,686.77|5,280,987,700.74|5,011,280,250.74|269,707,450.00|
|9,733,740,680.68|9,733,740,680.68|9,733,740,680.68||
|827,675,951.52|827,675,951.52|827,675,951.52||
|33,518,057.82|33,518,057.82|33,518,057.82||
|138,966,675.16|138,966,675.16|138,966,675.16||
|15,951,427,051.95|16,014,889,065.92|15,745,181,615.92|269,707,450.00|

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|1,588,600,000.00|1,636,168,048.57|1,237,556,000.00|398,612,048.57|
|9,717,860,020.53|9,717,860,020.53|9,717,860,020.53||

|||||
|-|-|-|-|
|716,049,250.11|716,049,250.11|716,049,250.11||
|7,881,429.34|7,881,429.34|7,881,429.34||
|30,511,573.26|30,511,573.26|30,511,573.26||
|12,060,902,273.24|12,108,470,321.81|11,709,858,273.24|398,612,048.57|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司的市场风险是利率风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司综合运用多种融资手段，减少浮动利率对本公司的影响，有效控制了利率风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||

||
|-|
|持续以公允价值计量的资产总额|
|（五）交易性金融负债|
|其中：发行的交易性债券|
|衍生金融负债|
|其他|
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|
|持续以公允价值计量的负债总额|
|二、非持续的公允价值计量|
|（一）持有待售资产|
|非持续以公允价值计量的资产总额|
|非持续以公允价值计量的负债总额|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|淮矿集团公司|淮南市|煤炭开采|19,521,564,900.00|41.87|41.87|

本企业的母公司情况的说明
截至2013年12月31日，淮矿集团公司直接持有本公司41.56%的股份，通过全资子公司上海淮矿资产管理有限公司在二级市场上持有本公司0.31%的股份。
本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|芜湖申芜港联国际物流有限公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|芜湖港口公司|参股股东|
|淮南矿业集团商品检测检验有限公司|母公司的全资子公司|
|淮矿电力燃料有限公司|母公司的全资子公司|
|淮南矿业集团财务有限公司|母公司的控股子公司|
|鄂尔多斯市中北煤化工有限公司|母公司的控股子公司|
|鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司|母公司的控股子公司|
|芜湖舜龙联运有限责任公司|母公司的控股子公司|
|安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司|其他|

|||
|-|-|
|安徽鑫科新材料股份有限公司|其他|

其他说明
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|淮矿集团公司|采购商品|12,350,115.59|13,455,856.07|
|淮矿集团公司|燃料及动力|1,816,490.43||
|淮矿集团公司|工程及劳务|10,962,452.34||
|淮南矿业集团商品检测检验有限公司|检测费|353,488.00|201,298.38|
|芜湖舜龙联运有限责任公司|工程及劳务|31,090.08|782,201.65|
|淮南郑煤机舜立机械有限公司|采购商品|443,952.13||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|淮矿集团公司|运输服务|73,557,878.80|61,101,448.08|
|淮矿集团公司|装卸服务|11,628,464.46|15,653,040.00|
|淮矿集团公司|工程服务|12,288,532.00|8,989,143.00|
|淮矿集团公司|销售商品|25,737,243.05|25,470,729.95|
|鄂尔多斯市中北煤化工有限公司|销售商品|34,221,546.06|152,619.54|
|鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司|销售商品|77,731,139.14|25,804,487.48|
|申芜港联公司|装卸服务|4,765,439.88|5,785,229.80|
|申芜港联公司|信息服务|250,000.00|250,000.00|
|淮南郑煤机舜立机械有限公司|销售商品|113,087,865.23|94,504,114.31|
|淮矿电力燃料有限公司|装卸服务|1,231,156.54|188,406.75|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益|
|淮矿集团公司|淮矿铁运公司|其他资产托管|2011年1月|2012年11月|《资产委托管理协议》|916,666.00|

关联托管/承包情况说明
根据本公司子公司淮矿铁运公司与淮矿集团公司签署的《资产委托管理协议》，淮矿集团公司将其合法拥有的平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员除资产处置权和收益权以外的其他权利或权力全部交由淮矿铁运公司行使，由淮矿铁运公司自行委派人员对平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对生产、经营、决策等问题行使全面决定权。在淮矿铁运公司受托进行经营管理期间，平圩直运项目有关资产所产生的利润全部由淮矿集团公司享有，所产生的亏损全部由淮矿集团公司承担，淮矿集团公司应向淮矿铁运公司支付资产托管费。
2012年11月，子公司淮矿铁运公司与淮矿集团公司签订《资产转让协议》，用现金向淮矿集团公司购买了上述资产，上述《资产委托管理协议》相应终止。资产托管费2012年1-11月为916,666.00元，平圩直运项目2012年1-11月共发生营运成本10,962,452.34元，该成本由淮矿集团公司承担。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/出包方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定价依据|本期确认的托管费/出包费|

关联管理/出包情况说明
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|芜湖港口公司|土地使用权|7,990,000.00|7,990,000.00|
|芜湖港口公司|资产租赁|1,596,738.76|1,596,738.76|
|芜湖港口公司|铁路专用线|1,280,000.00|1,280,000.00|
|芜湖港口公司|房屋租赁|895,392.96|895,392.96|
|芜湖港口公司|码头租赁|600,000.00|600,000.00|

关联租赁情况说明
1)根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2000）155号<关于芜湖港口公司股份制改制土地估
价结果确认和土地使用权处置批复》，芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧的8宗土地出租给
本公司使用，租赁总价3,890万元，租赁期为40年。2002年4月本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为1,890万元。
2010年11月，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议（一）》，租赁期从2011年至2020年，年租金调整为683万元。
2)根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262号《关于芜湖港口公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》，芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口的一宗土地出租给本公司使用，租赁总价1,930万元，租赁期为40年。2002年4月公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为930万元，年土地租赁费不变。2010年11月芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议（二）》，租赁期从2011年至2040年，年租金调整为116万元。
3)2012年3月，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，租赁芜湖港口公司的房屋、相关场地和其他资产共计27项，租赁到期日2014年12月31日，年度租金1,596,738.76元。
4)2001年10月，公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口公司铁路专用线一条。合同总价为700万元，租赁期为10年。2010年11月，本公司与芜湖港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》。合同期限自2011年起至2021年，年租金额调整为128万元。
5)2010年11月，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，租赁费按每平方米28元/月计算，年租金合计为895,392.96元，租赁到期日2014年12月1日。
6)2012年3月，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的码头一处，租赁到期日2014年2月28日，年度租金600,000.00元，本期结算租金100,000.00元。
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|安徽鑫科新材料股份有限公司|10,000,000.00|2012.03.16|2013.03.16|否|
|安徽鑫科新材料股份有限公司|20,000,000.00|2012.04.26|2013.04.16|否|

本公司作为被担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|淮矿集团公司|20,000,000.00|2011.10.08|2013.10.08|否|
|淮矿集团公司|30,000,000.00|2011.10.11|2013.10.11|否|
|淮矿集团公司|50,000,000.00|2011.12.06|2016.12.06|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|淮矿集团公司|30,000,000.00|2012.03.13|2013.03.12|否|
|淮矿集团公司|100,000,000.00|2012.07.27|2013.07.26|否|
|淮矿集团公司|30,000,000.00|2012.11.30|2013.11.29|否|
|淮矿集团公司|30,000,000.00|2012.07.25|2013.03.21|否|
|安徽鑫科新材料股份有限公司|70,000,000.00|2010.07.09|2013.07.09|否|
|芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业有限公司|51,076,898.01|2009.10.30|2014.10.15|否|
|淮矿集团公司|182,831,283.05|2011.06.24|2016.06.24|否|

关联担保情况说明
(5).关联方资金拆借
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

(6).关联方资产转让、债务重组情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|淮矿集团公司|资产转让|568,722,697.71||

(7).关键管理人员报酬
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|959.65|363.00|

 (8).其他关联交易
淮南矿业集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易
淮南矿业集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及子公司提供存款及贷款的金融服务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。本期本公司及子公司与淮南矿业集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：
(1)本期公司及子公司通过淮南矿业集团财务有限公司转账结算资金的情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|

||||
|-|-|-|
|136,657,229.46|4,532,145,102.90|4,577,835,219.50|
|136,657,229.46|4,532,145,102.90|4,577,835,219.50|

公司及子公司本期共取得淮南矿业集团财务有限公司的存款利息收入1,004,811.07元。
(2)本期公司及子公司向淮南矿业集团财务有限公司借款情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|300,000,000.00|930,000,000.00|350,000,000.00|
|300,000,000.00|930,000,000.00|350,000,000.00|

公司及子公司本期向淮南矿业集团财务有限公司的借款共计结算借款利息38,290,479.68元。
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|淮矿集团公司|20,583,351.29|1,029,167.56|10,394,982.47|519,749.12|
|应收账款|鄂尔多斯市中北煤化工有限公司|19,133,116.19|956,655.81|178,564.86|8,928.24|
|应收账款|鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司|24,822,547.64|1,241,127.38|12,525,334.82|626,266.74|
|应收账款|申芜港联公司|285,715.00|14,285.75|314,892.50|15,744.63|
|应收账款|淮南郑煤机舜立机械有限公司|8,005,649.65|400,282.48|11,798,835.18|589,941.76|
|其他应收款|安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司|||58,641.80|11,728.36|

(2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|淮矿集团公司|290,215,924.07|17,459,903.53|
|应付账款|淮南舜泉园林工程管理有限公司|1,069,220.64||
|应付利息|淮南矿业集团财务有限公司|1,276,955.50|168,333.33|
|其他应付款|淮矿集团公司|116,521,965.90|8,341,693.32|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2012年12月31日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：
||
|-|
|年末余额|
|65,437,674.56|
|65,437,674.56|
|46,922,279.20|
|23,461,139.60|
|201,258,767.92|

2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
1．截至2012年12月31日，子公司淮矿物流公司以未到期商业承兑汇票计1,287,042,257.95
元贴现，取得贴现资金1,247,246,306.36元。
2．本公司向交通银行芜湖分行贷款7,000万元（一年内到期长期借款）由安徽鑫科新材料股份有限公司提供担保，同时向安徽鑫科新材料股份有限公司提供等额的反担保，该事项已经公司2010年第一次股东大会决议通过。截至2012年12月31日止，本公司为安徽鑫科新材料股份有限公司借款提供3,000万元担保。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|
|股票和债券的发行||||
|重要的对外投资||||
|重要的债务重组||||
|自然灾害||||
|外汇汇率重要变动||||

2、利润分配情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|60,882,399.70|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|60,882,399.70|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
(一)根据2013年2月25日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的利润分配预案，本公司拟以2012年末总股本1,217,647,994股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以现金向全体股东每10股分红0.50元，此预案于2013年3月28日经股东大会审议通过，于2013年4月实施完毕。
(二)2014年9月，本公司全资子公司淮矿物流公司出现重大信用风险事项，并提请依法向法院申请重整，本公司董事会于2014年9月30日召开五届董事会第八次会议并形成决议，同意淮矿物流公司进入重整。本公司丧失对淮矿物流公司的控制，故自2014年9月末起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入财务报表合并范围。淮矿物流公司2014年1-9月出现巨额亏损，截至2014
年12月31日，本公司对其长期股权投资账面价值2,122,925,796.54元已减记为零。
(三)受到行政处罚事项
2014年10月9日，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对本公司进行立案调查。2015年7月30日，本公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2015〕21号)，中国证监会给予公司警告及罚款50万元的行政处罚决定，给予公司相关当事人警告及罚款的行政处罚。
(四)2015年7月30日，根据公司五届十六次董事会决议，公司拟以零对价向控股股东淮矿集团公司让渡全资子公司淮矿物流公司全部出资人权益。根据湖北众联资产评估有限公司安徽分公司出具《淮矿现代物流有限责任公司拟破产重整所涉及的该公司全部资产清算价值评估项目评估咨询报告》（众联评咨字[2015]第5002号），淮矿物流公司截至2014年10月28日总资产评估价值38.16亿元，淮矿物流公司管理人已确认、暂未确认以及未申报债权合计149.00亿元（淮矿物流管理人《模拟破产清算清偿能力预测分析报告》）。上述出资人权益转移事项已经2015年第一次临时股东大会审议通过，最终需经安徽省淮南市中级人民法院裁定批准后生效。
(五)拟进行的重大资产重组
2014年10月8日，本公司收到控股股东淮矿集团公司通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。截至本财务报表批准报出日，本次资产重组标的资产的规模、权属边界等已经确定，主要交易对方控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司，标的资产行业类型为淮矿集团公司所属煤炭、电力业务板块的部分资产，资产范围为淮矿集团公司下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集电厂一期两台 63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集电厂二期两台 66万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权（下含顾桥电厂分公司和潘三电厂分公司），标的资产权益电力装机容量为 221万千瓦，配套煤矿产能为每年 600万吨。目前资产重组预案已上报上海证券交易所。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
单位:元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|
|(1)对2012年度虚构收入和成本予以冲销调整；(2)对2012年未计的贴现利息予以调整；(3)对2012年末通过商业承兑汇票调整期末应收账款金额予以调整；(4)对2012年度计提坏账准备予以调整；(5)对2012年末虚构存货予以冲销调整。|本项差错经公司五届十六次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。|应收票据|-3,018,791,160.06|
|||应收账款|2,766,146,998.74|
|||预付款项|115,400,137.33|
|||存货|-118,609,481.72|
|||未分配利润|-255,853,505.71|
|||营业收入|-4,550,546,404.97|
|||营业成本|-4,216,280,850.82|
|||财务费用|-331,056,209.76|
|||资产减值损失|252,644,161.32|
|||净利润|-255,853,505.71|

本公司2012年度财务报表原经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并于2013年2月25日出具了标准无保留意见的审计报告（会审字〔2013〕0406号）、2013年度财务报表原经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2014年2月25日出具了标准无保留意见的审计报告
（会审字〔2014〕0667号）。2015年7月30日，根据本公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2015〕21号)认定的结论，结合公司财务自查情况，本公司对2012年度财务报表进行更正。
(2).未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
(2).其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润|

其他说明：
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部。
(2).报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|物流贸易|港口作业|铁路运输|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|26,806,298,330.53|187,575,942.99|905,206,827.32|86,966,621.95|27,812,114,478.89|
|主营业务成本|26,241,736,167.35|191,502,655.97|372,547,061.55|86,966,621.95|26,718,819,262.92|

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 (4).其他说明：
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
1.2009年10月29日，本公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签定《融资租赁合同》。本公司将原值117,766,270.89元、累计折旧623,552.55元、账面净值117,142,718.34元的固定资产（码头及附属设施）作为本次融资租赁所涉及的租赁物，交银租赁认定以上租赁物的资产价值为82,112,671.16元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币80,000,000.00元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”），租赁期限自起租日起计算，租赁期限60个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币800,000.00元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价1元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和租息提供连带责任保证。
2.2011年6月23日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签定《融资租赁合同》。本公司将原值270,190,366.90元、累计折旧70,097,853.30元、账面净值200,092,513.60元的固定资产作为本次融资租赁所涉及的租赁物。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币200,000,000.00元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”），租赁期限自起租日起计算，租赁期限60个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的94%（如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则年租息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为基准利率
调整生效之日后的下一个收租日）。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币
4,000,000.00元以及融资租赁保证金14,000,000.00元。租金计算方法按等额租金后付法，按季
收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价1元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。本次融资租赁由淮矿集团公司对租赁本金和租息提供连带责任保证。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|14,660,293.75|100.00|777,638.03|5.30|13,882,655.72|18,815,405.35|100.00|940,770.27|5.00|17,874,635.08|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|14,660,293.75|/|777,638.03|/|13,882,655.72|18,815,405.35|/|940,770.27|/|17,874,635.08|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|合计|||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|13,767,826.86|688,391.34|0.05|
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|13,767,826.86|688,391.34|0.05|
|1至2年|892,466.89|89,246.69|0.10|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|14,660,293.75|777,638.03|0.05|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|余额百分比|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|合计||||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-163,132.24元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计||/|

其他说明
(3).本期实际核销的应收账款情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款||

其中重要的应收账款核销情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|合计|/||/|/|/|

应收账款核销说明：
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|4,831,917.86|32.96|
|1,713,641.32|11.69|
|1,173,781.20|8.01|
|1,132,616.94|7.72|
|877,934.78|5.99|
|9,729,892.10|66.37|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|14,000,000.00|94.74|||14 ,000,000.00|14,000,000.00|47.70|||14 ,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|777,309.53|5.26|54,640.87|7.03|722,668.66|15,351,577.90|52.30|882,241.17|5.75|14,469,336.73|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|14,777,309.53|/|54,640.87|/|14,722,668.66|29,351,577.90|/|882,241.17|/|28,469,336.73|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|交银金融租赁有限责任公司|14,000,000.00|0.00||根据《保证金协议》，公司支付的租赁保证金将留抵公司应支付的租金，该应收款不存在损失，因此该款项未计提坏账准备|
|合计|14,000,000.00|0.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内|693,473.53|34,673.67|0.05|
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|693,473.53|34,673.67|0.05|
|1至2年||||
|2至3年|79,836.00|15,967.20|0.02|
|3年以上|4,000.00|4,000.00|1.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|777,309.53|54,640.87|0.07|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-827,600.30元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计||/|

其他说明
(3).本期实际核销的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款||

其中重要的其他应收款核销情况：
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|合计|/||/|/|/|

其他应收款核销说明：
(4).其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|14,004,000.00|14,004,000.00|
|备用金|354,711.63|84,560.00|
|其他|417,034.03|15,263,017.90|
|合计|14,775,745.66|29,351,577.90|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|交银金融租赁有限责任公司|押金保证金|14,000,000.00|1-2年|94.74|0.00|
|上海铁路局裕溪口东站|其他|169,154.20|1年以内|1.14|8,457.71|
|钟军|押金保证金|116,288.00|1年以内|0.79|5,814.40|
|陶有财|应收暂付款|100,000.00|1年以内|0.68|5,000.00|
|胡根苗|押金保证金|80,000.00|1年以内|0.54|4,000.00|
|合计|/|14,465,442.20|/|97.89|23,272.11|

 (6).涉及政府补助的应收款项
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|合计|/||/|/|

其他说明
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|对子公司投资|2,851,596,128.73||2, 851,596,128.73|2,117,570,920.55||
|对联营、合营企业投资|157,314,795.21||157,314,795.21|5,776,297.41||
|合计|3,008,910,923.94||3, 008,910,923.94|2,123,347,217.96||

 (1)对子公司投资
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|淮矿铁路运输有限责任公司|1,546,404,586.82|||1,546,404,586.82|||
|淮矿现代物流有限责任公司|530,925,796.54|592,000,000.00||1,122,925,796.54|||
|芜湖开元投资有限责任公司|19,200,000.00||19,200,000.00||||
|安徽裕溪口煤炭交易市场有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|芜湖港口锚地有限公司|1,000,000.00|40,537.19|1,040,537.19||||
|淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司||162,265,745.37||162,265,745.37|||
|合计|2,117,530,383.36|754,306,282.56|20,240,537.19|2,851,596,128.73|||

(2)对联营、合营企业投资
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末|
|||追加投资|减少投资|权益法下|其他综合|其他权益|宣告发放|计提减值|其他|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||确认的投资损益|收益调整|变动|现金股利或利润|准备||余额|
|一、合营企业|||||||||||
|镇江东港港务有限公司||150,710,000.00|||||||150,710,000.00||
|小计||150,710,000.00|||||||150,710,000.00||
|二、联营企业|||||||||||
|芜湖申芜港联国际际物流有限公司|5,667,962.64|||486,979.32|||||6,154,941.96||
|安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司|108,334.77||108,334.77||||||||
|安徽振煤煤炭检验有限公司||490,000.00||-40,146.75|||||449,853.25||
|小计|5,776,297.41|490,000.00|108,334.77|446,832.57|||||6,604,795.21||
|合计|5,776,297.41|151,200,000.00|108,334.77|446,832.57|||||157,314,795.21||

其他说明：
4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|134,523,255.19|136,246,716.31|150,067,739.42|124,733,146.69|
|其他业务|18,347,387.88|12,383,344.09|1,357,352.03|734,123.83|
|合计|152,870,643.07|148,630,060.40|151,425,091.45|125,467,270.52|

其他说明：
5、投资收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|144,173,481.58||
|权益法核算的长期股权投资收益|424,888.89|2,965,835.67|
|处置长期股权投资产生的投资收益|8,947,914.16|50,461.83|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|委托贷款收益|28,804,027.78||
|合计|182,350,312.41|3,016,297.50|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-168,703.98||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,267,165.77||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||

|||
|-|-|
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-24,184,419.77|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|984,619.76|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-1,678,055.39|
|少数股东权益影响额||
|合计|-19,779,393.61|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.22|0.11|0.11|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.72|0.13|0.13|

3、境内外会计准则下会计数据差异
(1).同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
(2).同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
(3).境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2011年1月1日、2011年12月31日、2012年12月31日合并资产负债表如下：
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2011年1月1日|2011年12月31日|2012年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|1,468,774,553.04|3,377,928,170.90|4,130,237,661.17|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|1,289,398,548.68|5,184,396,596.52|4,062,324,295.81|
|应收账款|1,243,324,401.35|1,534,539,324.07|5,419,906,111.06|
|预付款项|2,347,984,062.16|2,900,172,589.00|3,209,682,145.88|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|2,343,573.67|42,096,780.00|19,952,474.08|
|买入返售金融资产||||
|存货|815,027,441.95|1,028,332,153.05|748,622,002.00|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产|789,808.59|791,112.48|791,112.48|
|其他流动资产|71,970,193.80|20,976,144.48|15,878,400.05|
|流动资产合计|7,239,612,583.24|14,089,232,870.50|17,607,394,202.53|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|3,200,000.00|3,200,000.00|200,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期股权投资|52,847,546.39|5,776,297.41|157,314,795.21|
|投资性房地产|3,599,130.42|3,242,681.10|2,886,231.78|
|固定资产|1,597,468,377.90|1,509,887,965.09|2,644,446,088.47|
|在建工程|17,797,735.49|565,878,126.46|133,658,660.68|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|654,148,669.29|754,382,779.00|859,423,546.87|
|开发支出||||
|商誉|107,265,654.40|107,265,654.40|125,202,513.38|
|长期待摊费用|9,818,416.00|11,053,879.21|10,643,762.31|
|递延所得税资产|16,341,029.27|30,980,061.98|109,264,819.39|
|其他非流动资产|33,430,169.54|32,729,167.03|31,934,551.15|
|非流动资产合计|2,495,916,728.70|3,024,396,611.68|4,074,974,969.24|
|资产总计|9,735,529,311.94|17,113,629,482.18|21,682,369,171.77|
|流动负债：||||
|短期借款|900,000,000.00|1,158,600,000.00|4,797,525,686.77|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|4,799,630,667.44|9,717,860,020.53|9,733,740,680.68|
|应付账款|432,805,106.41|716,049,250.11|827,675,951.52|
|预收款项|419,385,355.56|1,348,893,127.92|602,103,050.12|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|19,380,351.31|30,137,859.30|72,513,950.49|
|应交税费|53,957,343.73|135,533,790.60|113,556,269.87|
|应付利息|756,320.55|7,881,429.34|33,518,057.82|
|应付股利|284,367,230.96|274,190,348.08|274,190,348.08|
|其他应付款|17,440,525.45|30,511,573.26|138,966,675.16|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|115,320,233.67|112,474,252.94|225,723,969.47|
|其他流动负债||||
|流动负债合计|7,043,043,135.08|13,532,131,652.08|16,819,514,639.98|
|非流动负债：||||
|长期借款|130,000,000.00|370,000,000.00|250,000,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|50,992,646.32|181,433,928.12|125,953,921.61|

|||||
|-|-|-|-|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|||89,164,218.68|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|180,992,646.32|551,433,928.12|465,118,140.29|
|负债合计|7,224,035,781.40|14,083,565,580.20|17,284,632,780.27|
|所有者权益：||||
|股本|523,402,585.00|1,046,805,170.00|1,217,647,994.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|1,844,188,981.83|1,520,786,396.83|2,595,599,596.83|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备|2,910,620.68|3,890,612.77|4,758,025.61|
|盈余公积|32,713,661.65|32,713,661.65|39,645,918.54|
|一般风险准备||||
|未分配利润|108,277,681.38|425,868,060.73|487,123,267.66|
|归属于母公司所有者权益合计|2,511,493,530.54|3,030,063,901.98|4,344,774,802.64|
|少数股东权益|||52,961,588.86|
|所有者权益合计|2,511,493,530.54|3,030,063,901.98|4,397,736,391.50|
|负债和所有者权益总计|9,735,529,311.94|17,113,629,482.18|21,682,369,171.77|

5、其他
第十二节备查文件目录
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|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；|
|备查文件目录|载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：张宝春董事会批准报送日期：2015年9月15日修订信息
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|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|