证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-020
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1756号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2010年 12月 15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 53.80元。截至 2010年 12月 20日止，本公司共募集资金 1,990,600,000.00元，扣除发行费用 136,563,872.30元，募集资金净额 1,854,036,127.70元。
截止 2010年 12月 20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于 2010年 12月 20日出具的立信大华验字[2010]186号《验资报告》审验确认。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币 50,950万元，此次超募资金净额为人民币134，453.61万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
一、募集资金使用情况
1、公司于2011年1月27日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为5,617.26万元。
3、公司于2011年9月6日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止2011年12月31日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 8,000万元。
4、2011年 12月 9日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。本公司拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司（以下简称“英飞拓国际”）在加拿大设立的全资子公司英飞拓（加拿大）有限公司以协议收购的方式，以5加元/股（约合人民币30.76元/股）的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所（TSX）上市的 March Networks Corporation100%股权。2012年 2月 7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际增资 9,000万美元（约合人民币 56,797万元，约合 8,951万加元），公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外 March Networks Corporation收购项目。实际收购 March NetworksCorporation使用超募资金56,766.67万元。
5、2012年 4月 22日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 8,000万元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见；截止 2012年12月31日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金16,000万元。
6、2013年 2月 20日公司第二届董事会第三十七次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金16,000万元永久性补充流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2014年 3月 31日，募集资金账户余额为 89,570万元，其中，超募资金账户余额为56,682万元，闲置募集资金金额为32,888万元。公司拟使用部分超募资金3亿元永久性补充流动资金。
二、部分超募资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司拟使用部分超募资金3亿元永久性补充流动资金。
本次补充流动资金符合《招股说明书》中募集资金的运用计划“若公司所募集资金超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金”的说明。
三、关于使用部分超募资金补充流动资金的必要性
为加快公司发展、增强竞争力，公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大，同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨，公司对日常生产经营的流动资金需求不断增加。公司使用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约财务费用，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、董事会决议情况
为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3亿元永久性补充流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、公司监事会意见
监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金3亿元永久性补充流动资金。
六、公司独立董事意见
独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，发表的独立董事意见如下：
1、公司使用部分超募资金 3亿元补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。
2、公司本次使用部分超募资金 3亿元补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，我们同意公司使用部分超募资金3亿元永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：英飞拓使用超募资金永久性补充流动资金事宜，有利于满足公司生产经营对流动资金的需要，提高募集资金使用效率。上述超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司履行了必要的法律程序；且公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资；公司最近 12个月内使用超募资金累计偿还银行借款或补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构同意英飞拓使用超募资金中的 3亿元永久性补充流动资金。
此决议还有待于股东大会批准通过。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会