证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-67深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]171号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,242,960,487.22元。该项募集资金于2015年2月17日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字【2015】48060002号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金实际使用金额及余额
截止2015年6月30日，本公司募集资金使用情况：
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金净额|124,296.05|
|募投项目资金使用（-）|37,186.62|
|募投项目先期投入及置换（-）|9,995.41|
|募集资金购买理财产品余额（-）|73,500.00|
|募集资金专项账户利息收入（+）|308.63|
|募集资金专项账户手续费支出（-）|0.33|
|募集资金专项账户实际余额|3,922.31|

注：1、募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销费用后的余额。
三、2015年上半年募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年 3月 31日，公司第七届董事局第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d扩产改造项目的自筹资
金。
2015年4月广西中金岭南矿业有限责任公司已经从该公司募集资金专户将99,954,145.69元转出至该公司非募集资金账户。
（三）闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
2015年4月28日，公司第七届董事局第七次会议审议通过了《关
于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过75,000万元闲置募集资金适时购买安全性
高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
截至2015年6月30日公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：
1、公司购买理财产品的情况
公司于2015年4月29日以人民币6.5亿元购买了广发银行股份有限公司深圳新洲支行的“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划产品，预期年化收益率为5.0%，产品期限为 2015年 4月 29日至 2015年 7月 29日。截至 2015年 6月 30日该笔银行理财产品尚未到期，尚未收回本金及收益。
2、公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额(万元)|预计年化收益率|期限|备注|
|中 行 来宾分行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|1500|3.4%|2015.4.29-2015.5.20|已到期并收回本金及收益|
|广 发 银行 深 圳新 洲 支行|广赢安薪”保证收益款（B 款）人民币理财计划产品|保本保收益型|2000|5.0%|2015.5.4-2015.8.4|尚未到期|
||||2000|5.0%|2015.5.4-2015.9.4|尚未到期|
||||2000|5.0%|2015.5.4-2015.10.3|尚未到期|
||||2500|5.0%|2015.5.4-2015.11.4|尚未到期|
|合计|||10000||||

（四）超募资金使用情况
公司不存在超募集资金。
（五）募集资金使用的其他情况
本期公司募集资金除使用于募投项目本身、募投项目先期投入及置换和利用部分闲置资金75,000万元进行现金管理购买理财产品外，不存在用于其他情况的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司不存在违规情况。
请董事局审议。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2015年8月26日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||124,296.05|||本期投入募集资金总额|||||47,375.30||||
|变更用途的募集资金总|||||||||||||||
||||0||||||||||||
|额|||||||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||47,375.30||||
|变更用途的募集资金总|||||||||||||||
||||0||||||||||||
|额比例|||||||||||||||
||是||||||||||||||
||||||||||||项|||项|
||否||||||||||||||
||||||||||||目|||目|
||已||||||||||||||
||||||||||||达|||可|
||变||||||||截至|）|||是||
||||调||||截至期末|）|||到|||行|
||更||||||||期末||||否||
||||整||||累计投入||||预|||性|
||项||||||||投入||||达||
|||募集资金|后|截至期末||截至期末|金额与承||||定|本期实||是|
|承诺投|目||||本期投入||||进度||||到||
|||承诺投资|投|承诺投入||累计投入|诺投入金||||可|现的效||否|
|资项目|（||||金额||||(%)||||预||
|||总额|资|金额（1）||金额（2）|额的差额||||使|益||发|
||含||||||||（4）||||计||
||||总||||（3）=（2||||用|||生|
||部||||||||=（2||||效||
||||额||||-（1）||||状|||重|
||分||||||||/（1）||||益||
||||||||||||态|||大|
||变||||||||||||||
||||||||||||日|||变|
||更||||||||||||||
||||||||||||期|||化|
||）||||||||||||||
|凡口铅|||||||||||||||
|锌矿选|||||||||||||||
||||||||||||||不||
|矿厂技||||||||||||项目尚|||
||否|67,086.00||67,086.00|0.00|0.00|-67,086.00||0||否||适|否|
|术升级||||||||||||未实施|||
||||||||||||||用||
|改造工|||||||||||||||
|程项目|||||||||||||||
|广西中|||||||||||||||
|金岭南|||||||||||||||
|矿业有|||||||||||||||
|限责任|||||||||||不|项目处|不||
|公司铅|否|21,978.00||21,978.00|11,797.36|11,797.36|-10,180.64||54%||适|于试生|适|否|
|锌采选|||||||||||用|产阶段|用||
|3000t/d|||||||||||||||
|扩产改|||||||||||||||
|造项目|||||||||||||||
|补充一|||||||||||||||
||||||||||||不||||
|般流动|||||||||||||不||
||否|38,170.00||38,170.00|35,384.67|35,384.67|-2,785.33||93%||适|不适用||否|
|资金项|||||||||||||适||
||||||||||||用||||
|目|||||||||||||用||
|合计||127,234.00||127,234.00|47,182.03|47,182.03|-80,051.97||37%||||||

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|-|-|
|未达到||
|计划进||
|度原或||
|预计收||
|益情况|项目投入进度与计划无重大差异。|
|和原因||
|（分具||
|体项||
|目）||
|项目可||
|行性发||
|生重大||
||无|
|变化的||
|情况说||
|明||
|募集资||
|金投资||
|项目实||
||无|
|施地点||
|变更情||
|况||
|募集资||
|金投资||
|项目实||
||无|
|施方式||
|调整情||
|况||
|募集资||
|金投资||
||2015 年 3 月 31 日，公司第七届董事局第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目|
|项目先||
||自筹资金的议案》，同意公司使用 99,954,145.69 元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公|
|期投入||
||司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目的自筹资金。|
|及置换||
|情况||
|用闲置||
|募集资||
|金暂时||
||无|
|补充流||
|动资金||
|情况||
|募集资||
|金结余||
||不适用|
|的金额||
|及原因||

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|尚未使|2015年4月28日，公司第七届董事局第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金|
|用的募|投资理财产品的议案》，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过75,000万元闲置|
|集资金|募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，截止2015年6月30|
|用途及|日，购买保本型银行理财产品余额73,500万元；其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集|
|去向|资金投资项目的后续投入。|
|实际募||
|集资金||
|净额超||
|过计划||
|募集资|不适用|
|金金额||
|部分的||
|使用情||
|况||
|募集资||
|金使用||
|及披露||
|中存在|无|
|的问题||
|或其他||
|情况||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。