证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019—037北京华联综合超市股份有限公司
关于 2018年年度报告修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019
年5月 29日收到上海证券交易所发来的上证公函[2019]0804号《关于对北京华联综合超市股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的要求，公司于2019年6月6日发布了《北京华联综合超市股份有限公司关于回复上海证券交易所<关于对北京华联综合超市股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函>的公告》（以下简称“《回复公告》”），现依据回复内容对2018年年度报告进行了修订，具体修订内容如下：
一、对原《2018年年度报告》“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”之“（3）.重要联营企业的主要财务信息”中“营业收入、净利润、综合收益总额的期末余额/本期发生额、期初余额/上期发生额”的金额进行修订如下：
修订前：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额|||
||华联财务|华联鑫创益|华联保理|华联财务|华联鑫创益|华联保理|
|流动资产|10,716,469,399.58|298,909,197.39|516,808,380.29|9,183,497,862.87|293,370,291.04|174,305,664.55|
|非流动资产|109,757,395.16|864,748.43|197,782.33|17,230,689.40|1,020,553.07|60,257,464.73|
|资产合计|10,826,226,794.74|299,773,945.82|517,006,162.62|9,200,728,552.27|294,390,844.11|234,563,129.28|
|流动负债|7,708,757,372.43|92,646,869.00|275,234,134.59|6,227,027,201.68|88,727,425.93|23,560,350.34|
|非流动负债|-|-|-|-|-|-|
|负债合计|7,708,757,372.43|92,646,869.00|275,234,134.59|6,227,027,201.68|88,727,425.93|23,560,350.34|
|少数股东权益|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司股东权益|3,117,469,422.31|207,127,076.82|241,772,028.03|2,973,701,350.59|205,663,418.18|211,002,778.94|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|按持股比例计算的净资产份额|1,028,764,909.37|68,351,935.35|118,468,293.73|981,321,445.70|67,868,928.00|103,391,361.68|
|调整事项|||||||
|--商誉|||||||
|--内部交易未实现利润|||||||
|--其他|||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|1,028,764,909.37|68,351,935.35|118,468,293.73|981,321,445.70|67,868,928.00|103,391,361.68|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||
|营业收入|239,984,467.74|225,790,676.03|3,842,132.54|6,739,133.04|48,229,840.47|17,121,716.93|
|净利润|143,768,071.72|164,742,943.75|1,463,658.64|409,874.68|29,170,852.74|11,002,778.94|
|终止经营的净利润|--|--|--|--|--|--|
|其他综合收益|--|--|--|--|--|--|
|综合收益总额|143,768,071.72|164,742,943.75|1,463,658.64|409,874.68|29,170,852.74|11,002,778.94|
|本年度收到的来自联营企业的股利|--|--|--|--|--|--|

修订后：
单位：元币种：人民币
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||期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额|||
||华联财务|华联鑫创益|华联保理|华联财务|华联鑫创益|华联保理|
|流动资产|10,716,469,399.58|298,909,197.39|516,808,380.29|9,183,497,862.87|293,370,291.04|174,305,664.55|
|非流动资产|109,757,395.16|864,748.43|197,782.33|17,230,689.40|1,020,553.07|60,257,464.73|
|资产合计|10,826,226,794.74|299,773,945.82|517,006,162.62|9,200,728,552.27|294,390,844.11|234,563,129.28|
|流动负债|7,708,757,372.43|92,646,869.00|275,234,134.59|6,227,027,201.68|88,727,425.93|23,560,350.34|
|非流动负债|-|-|-|-|-|-|
|负债合计|7,708,757,372.43|92,646,869.00|275,234,134.59|6,227,027,201.68|88,727,425.93|23,560,350.34|
|少数股东权益|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司股东权益|3,117,469,422.31|207,127,076.82|241,772,028.03|2,973,701,350.59|205,663,418.18|211,002,778.94|
|按持股比例计算的净资产份额|1,028,764,909.37|68,351,935.35|118,468,293.73|981,321,445.70|67,868,928.00|103,391,361.68|
|调整事项|||||||

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|--商誉|||||||
|--内部交易未实现利润|||||||
|--其他|||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|1,028,764,909.37|68,351,935.35|118,468,293.73|981,321,445.70|67,868,928.00|103,391,361.68|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||
|营业收入|239,984,467.74|3,842,132.54|48,229,840.47|225,790,676.03|6,739,133.04|17,121,716.93|
|净利润|143,768,071.72|1,463,658.64|29,170,852.74|164,742,943.75|409,874.68|11,002,778.94|
|终止经营的净利润|--|--|--|--|--|--|
|其他综合收益|--|--|--|--|--|--|
|综合收益总额|143,768,071.72|1,463,658.64|29,170,852.74|164,742,943.75|409,874.68|11,002,778.94|
|本年度收到的来自联营企业的股利|--|--|--|--|--|--|

二、对原《2018年年度报告》“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、现金流量表项目”之“（1）.收到的其他与经营活动有关的现金”中“供应商保证金等、往来款”金额进行修订如下：
修订前：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|供应商保证金等|6,484,136.90|10,197,716.65|
|利息收入|52,974,463.16|57,978,991.38|
|政府补助|9,989,478.60|11,194,095.62|
|赔偿款|11,371,612.45|5,329,978.14|
|往来款|122,165,986.22|--|
|其他|12,384,647.80|7,499,469.30|
|合计|215,370,325.13|92,200,251.09|

修订后：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|供应商保证金等|52,619,283.10|10,197,716.65|

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|利息收入|52,974,463.16|57,978,991.38|
|政府补助|9,989,478.60|11,194,095.62|
|赔偿款|11,371,612.45|5,329,978.14|
|往来款|76,030,840.02|--|
|其他|12,384,647.80|7,499,469.30|
|合计|215,370,325.13|92,200,251.09|

公司 2018年年度报告除上述修订内容及《回复公告》中补充说明内容外，其他内容未发生变化，本次修订仅涉及2018年年度报告，2018年年度报告摘要内容未发生变化。公司 2018年年度报告（修订稿）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2019年6月20日