通讯地址:北京市东城区水定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔⒌11层
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PostalAddressi5ˉ11′F.VVest TOWer of Chine Overseas property Plaza.Building
7.No8.YOngdin0‘ηen
Xibinhe ROad.DOn0cheng District.BeiJing
邮政编码〈p°st0。de);10(077
瑞华会计师事务所
电话Ⅱel):+86〈10)88。96688传真 (Fa):+86(10)88。91199
关于格力地产股份有限公司
发行可转换公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字【2017】
40040013号
格力地产股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们接受委托,对后附的格力地产股份有限公司
(以下简称格力地产
)
截至2016年12月31日LL的
《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012144号
)和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订
)》
等有关规定,编制《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他
证据,是格力地产董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
—
我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对
《董事会关于公司募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执
行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为,格力地产截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第
2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012144号
)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法
(2013年
修订
)》
等有关规定编制。
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本鉴证报告仅供格力地产股份有限公司2016年
年度报告披露之目的使用 ,不得用作任何其他目的。
瑞华会
合伙
)
中国注册会计师 `、.
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中国北京
中国注册会计师
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七年四月十三日
格力地产股份有限公旬
关于公司去采资全条及存力大与实际仅用忻况的专项强告格力地产股份有限公司
董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号
一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2o12】44号)和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募
“
本集公资司金
”
、管“理格办力法
地产(2 ”o )13董年
事修会订
编)》制等了有截关至规2定
o1,6年格
力12地月产3股1日份有止限的公《司关于(以
公下司简募称
集“
资公金司年”、度存放与实际使用情况的专项报告》。
-、旁集资全基本情况
r=
1、
实际劳集资全金额、资金到位时间
==
经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[201411317号
)核准,公
司于2014年12月25日公开发行9,8亿元可转 0
‘
换公司债券,募
集资金总额人民币9.8亿元,扣
除各项发行费用合计人民币0,25577亿元募集资金净额为人民币9.54423亿元。 ,”本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构新时代证券股份有限公司
(以下简称“
新时代证券)部分承销及保荐费后的余额9.614亿元已由新时代证券于2014年
12月31日汇入本公司在银行开立的募集资金专项存储账户内。瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验,并
于
20】4年
12月31日
出具了《验证报告》(瑞
华核字r2o1414oo40029号
)。
2、
2016年度劳集资金使用金额及余额
2016年度,募
集资金项目投入金额合计
15,24⒏o4万元。截至2o16年
12月31日,本公司募集资金账户余额为21,655.87万
元,全
部为活期存款账户余额。
二、募集资金管理情况
1、
奏集资金管理情况
为了规范募集资金的管理利使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》。
根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并会同保荐机构于2015年1月15日分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》
:
各力
△0产
杖分有限公司 关于公白基采资全年度存放与实际使用饼况的专项报告
2、
旁奂费全专户存储情况
截至2016年12月31日止,本公司的募集资金在银行账户的存储情况如下
:
:万单位 元2016年12月 31
开户银行 银行账号 初始存放金额
备注日余额
中国建设银行股份有限
44001642o35059668899
46,140.00 3,08548格力海岸s3项目公司珠海市分行
中国农业银行股份有限
44350101040023220
50,000.00 18,570,39格力海岸S4项目公司珠海分行
计
21,655.87
三、本年度蒡集资全的实际使用情况
1、
雾集资金使用情况对照表
募投项目的资金使用情况,参
见附表
“
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照 ”
表
2、
旁投项目先期投入及置换情况
截止2014年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为303,664,o4⒍31元。2015年1月23日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、
用闲置葵集资金暂时补充流动资金情况
2015年1月23日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五属监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金30,0o0万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过
12个月
,到期将归还至公司募集资金专户。公司已于2016年
1月12日将上述资金归还至公司募集资金专户,并通知了保荐机构及保荐代表人。
2016年1月18日,公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金3o,oo0万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过
12个月,到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见,新时代证券对该事项出具了专项核查意见。公司已于2016年8月
18日将上述资金归还至公司募集资金专户
,并通知了保荐机构及保荐代表人。
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「
格力地产股窈有限公旬
关于公司务条费全丰度存放与奥际仅用饼况的专项报告
4、
2016年度要集资金使用情况
单位:人
民币万元项 目
蛋集资金发生额
截至2o15年12月
31日募集资金余额
6,858,5o加:2016年
度专户利息收入
46.13减;银
行手续费
o.72力口2016年1月12日收到归还的募集资金
30,0oo,oo减
:2o16年
1月
:8日用于补充流动资金
30.000,oo加:2o16年
8月18日收到归还的募集资金
30,0oo,oo减:2016年
度募投项目支出
15,248,o4截止2o16年12月31日募集资金余额
F= 21,655.87 0
5、
募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资全使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2o13年
修订
)》
和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2o16年度募集资金的存放与使用情况。
附表:发
行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
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格力地产股份有限公司
女子公旬=艹贵全△反分从与
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`、附表
份
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
氵/
2016年
度
编制单位:格力
曰叹
募集资金总额 (~'-
单位:人民币万元∮`` 95,442.3o 本年度投入募集资金总额
/ 15,248,o4变更用途的募集资金总额 △￠
'
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额
74,529.54截至期末累计
是否已变更 募集资金
截至期末
截至期末
截至期末
承诺投资项目项分目变更(含
)郜 承总诺额投资
投调资整总后
额
承金诺(1额投
)
入
投本
入
[注年
金
l度
额
累金计(2额投
)
入
诺投投入差入金额金额额与的承
投入(%进
)
度
预
状项
定
态目可达
日使
期到
用
现本的年度效益实预是计否达效益到生性项重是目大否可变发行(4=(2)/(1)
(3)=(2》(1) 化格力海岸 s3
否 44,79945
44,799,45 44,799.45 5,326.72 43,074.14 ˉ1,725.31
96.15 2017年
否格力海岸S4
否 50,642.85 50,642.85 50,642.85 9,921.32 31,455.4o o19,187.45
62.ll 2017年
否合计
95,442.3o 95,442.3o 95,442.3o 15,248.o4 74,529.54 -20,912.76
78.09
未达到计划进度原因(分具体项目)
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
格力地产股份有限公司
关于公●u`△贵余个反仓从j9典
I””10·
,。
`li.In9(1oJ。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年1月23日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过
《关于以要集资金
=换预先投入努集资金投资项目的自络资金的议案》,同意公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金303,664,o46.31元。
2015年1月23日,公司第五属董事会第二十九次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金
3o,o()()万元用于暂时补充流动资金
,
使用期限自童事会审批通过之日起不超过12个月,到期将,归还至公司募集资金专户。公司已于2016年
1月12日将上述资金归还至公司募集资金专户,并通知了保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年1月18日,公司第六届董事会第十次会议、第六属监事会第五次会议审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金3o,o(X)万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司已于2016年
8月18日将上述资全归还至公司募集资金专户并通知了保荐机构及保荐代表人。
,截至2o16年12月31日止,本公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金0,()()万元。
募集资金结余的金额及形成原因
不适用
募集资金其他使用情况
不适用
注1:“本年度投入募集资金总额”
包括募集资金到账后“本年度投入金额”
及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”
以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”
的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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