鞍钢股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓刚、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)车成伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比|
|||上年度末|||
||本报告期末|||上年度末增减（%）|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（百万元）|92,281|92,865|92,865|-0.63|
|归属于上市公司股东的净资产|47,795||47,026||
|||47,026||1.64|
|（百万元）|||||
|||本报告期比||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末||
|||上年同期增减（%）||上年同期增减（%）|
|营业收入（百万元）|19,009|-1.19|57,186|1.83|
|归属于上市公司股东的净利润|346||923||
|||449.21||20.65|
|（百万元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||389|633.96|933|35.61|
|常性损益的净利润（百万元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||2,217||
||--|--||-81.11|
|（百万元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.048|433.33|0.128|20.75|
|稀释每股收益（元/股）|0.048|433.33|0.128|20.75|
|加权平均净资产收益率（%）|0.73|上升0.6个百分点|1.95|上升0.31个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：百万元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-83|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的||
||74|
|政府补助除外）||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4|
|减：所得税影响额|-3|
|合计|-10|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||159,731户，其中H股股东数为604户|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|鞍山钢铁集团公司|国有法人|67.29%|4,868,547,330|-|||
||||||-|-|
|香港中央结算（代理人）有限公司|境外法人|14.84%|1,073,856,005|-|||
||||||-|-|
|UBS AG|境外法人|0.51%|36,792,657|-|||
||||||-|-|
|瑞士信贷（香港）有限公司|境外法人|0.36%|25,770,606|-|||
||||||-|-|
|MERRILLLYNCHINTERNATIONAL|境外法人|0.28%|20,404,067|-|||
||||||-|-|
|喀斯喀特有限责任公司－自有资金|境外法人|0.27%|19,261,932|-|||
||||||-|-|
|野村证券株式会社|境外法人|0.22%|15,781,881|-|||
||||||-|-|
|DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT|境外法人|0.21%|14,923,448|-|||
||||||-|-|
|李玉兰|境内自然人|0.20%|14,740,600|-|||
||||||-|-|
|张沐城|境内自然人|0.17%|12,100,000|-|||
||||||-|-|

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|鞍山钢铁集团公司|4,868,547,330|||
|||人民币普通股|4,868,547,330|
|香港中央结算（代理人）有限公司|1,073,856,005|境外上市外资股|1,073,856,005|
|UBS AG|36,792,657|||
|||人民币普通股|36,792,657|
|瑞士信贷（香港）有限公司|25,770,606|||
|||人民币普通股|25,770,606|
|MERRILL LYNCHINTERNATIONAL|20,404,067|||
|||人民币普通股|20,404,067|
|喀斯喀特有限责任公司－自有资金|19,261,932|||
|||人民币普通股|19,261,932|
|野村证券株式会社|15,781,881|||
|||人民币普通股|15,781,881|
|DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT|14,923,448|||
|||人民币普通股|14,923,448|
|李玉兰|14,740,600|||
|||人民币普通股|14,740,600|
|张沐城|12,100,000|||
|||人民币普通股|12,100,000|
||本公司第一大股东鞍山钢铁集团公司与前10名股东之间无关联关系，也不属于《上市|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司未知其|||
|明|他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中|||
||规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、执行新会计准则影响
公司按照新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，将对子公司、合营和联营的权益性投资以外的其他投资确认为可供出售金融资产，并且进行追溯调整。
2013年12月31日增加可供出售金融资产人民币694百万元，减少长期股权投资人民币694百万元；2014年9月30日增加可供出售金融资产人民币773百万元，减少长期股权投资人民币773百万元。
2、主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及主要原因。
（1）本报告期管理费用比上年同期减少人民币366百万元，主要原因是公司对修理费与产品生产的相关性进行进一步细化分析，将部分费用划归制造费用核算，使本期管理费用比上年同期减少。
（2）本报告期财务费用比上年同期增加人民币79百万元，主要原因一是公司借款增加，银行借款利息增加影响，二是公司票据贴现息增加影响。
（3）本报告期营业外支出比上年同期增加人民币66百万元，主要原因是本公司固定资产报废损失增加影响。
（4）本报告期所得税费用比上年同期增加人民币241百万元，主要原因是根据本公司应纳税所得额情况对递延所得税进行分析调整影响。
（5）本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因一是由于市场原燃料价格下降及公司加大择机采购力度，降低采购成本影响；二是由于公司加大调整品种结构力度，增加战略产品、独有领先产品及新产品销售比例，提升钢材价格水平影响；三是由于公司深化精益生产管理，按照“求稳顺、上规模、调结构、提指标、降能耗、创效益”的原则，强化生产运行管理，开展各工序专项技术攻关，提高经济技术指标，大力压缩工序成本和费用支出影响。
（6）货币资金比上年末增加人民币2,503百万元，主要原因是由于经营活动形成现金净流入人民币2,217百万元；投资活动形成现金净流出人民币2,785百万元；筹资活动形成现金净流入人民币3,072百万元及汇兑损失人民币1百万元影响。
（7）应收账款比上年末减少人民币838百万元，主要原因是公司进一步加强应收款管理，监控资金指标完成情况，有效控制欠款余额的持续放大，同时清回前期款项影响。
（8）预付款项比上年末增加人民币918百万元，主要原因是预付进口设备款及预付工程款增加影响。
（9）其他应收款比上年末增加人民币40百万元，主要原因是公司的子公司鞍钢广州汽车钢有限公司缴纳的广州公共资源交易中心土地拍卖保证金影响。
（10）工程物资比上年末增加人民币216百万元，主要原因是公司采购的工程物资到货，工程尚未领用影响。
（11）短期借款比上年末增加人民币5,095百万元，主要原因公司取得流动资金借款增加影响。
（12）应付票据比上年末增加人民币576百万元，主要原因是公司本期开出银行承兑汇票支付原燃料采购款影响。
（13）应付账款比上年末减少人民币6,151百万元，主要原因是由于偿还滚动到期的进口押汇款项，进口原燃料欠款减少影响。
（14）应付职工薪酬比上年末增加人民币112百万元，主要原因是本年度计提的绩效考核工资影响。
（15）应交税费比上年末增加人民币661百万元，主要原因是鲅鱼圈分公司进项税留抵额抵扣完毕，开始形成应缴增值税影响。
（16）长期借款比上年末减少人民币1,182百万元，主要原因将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债影响。
（17）专项储备比上年末增加人民币19百万元，主要原因是本公司计提安全生产费增加影响。
（18）少数股东权益比上年末增加人民币342百万元，主要原因是公司新投资控股子公司鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司，少数股东权益增加影响。
（19）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币9,520百万元，主要原因一是由于公司上年开始开展进口押汇业务，上年同期购买商品、接受劳务支付的现金减少，本年偿还滚动到期的进口押汇款，购买商品、接受劳务支付的现金回复正常水平；二是由于产销规模扩大，采购额增加影响。
（20）投资活动产生的现金流出净额比上年同期增加人民币2,074百万元，主要原因一是本期对外投资及购建固定资产、在建工程支付的现金增加；二是上年同期公司资产置换及股权转让收到现金净额人民币844百万元。
（21）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币15,196百万元，主要原因是本期偿还借款支付的现金小于上年同期影响。
（22）现金及现金等价物净增加额增加人民币3,601百万元，主要原因一是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加等，使经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少人民币9,520百万元影响；二是对外投资及购建固定资产、在建工程支付的现金增加，本期收到其他与投资活动有关的现金减少，使投资活动产生的现金流出净额比上年同期增加人民币2,074百万元影响；三是由于本期偿还借款支付的现金小于上年同期，使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加人民币15,196百万元影响；四是由于汇率变动影响现金及现金等价物减少人民币1百万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||鞍山钢铁集团|||报告期内，承诺|
||鞍山钢铁集团|||||
|其他对公司中小股东所作承诺||公司避免同业|2007年05月20日|长期有效|人没有违反相|
||公司|||||
|||竞争承诺函|||关承诺的情况。|
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初|期初||期末||期末|报告期|||
||||||期初||期末|||会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|投资成本|持股数量||持股数量||账面值|损益||股份来源|
||||||持股比例||持股比例|||科目||
||||(百万元)|(百万股)||(百万股)||(百万元)|(百万元)|||
|||||||||||可供出售|非公开发|
|股票|600961|株冶集团|81|10|1.90%|10|1.90%|97|-|||
|||||||||||金融资产|行认购|
|合计|||81|10|--|10|--|97|-|--|--|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,629|1,126|
|应收票据|8,066|10,623|
|应收账款|1,296|2,134|
|预付款项|3,960|3,042|
|应收股利|||
|其他应收款|58|18|
|存货|11,924|12,356|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|28,933|29,299|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|870|750|
|长期股权投资|3,005|2,434|
|投资性房地产|||
|固定资产|43,510|45,452|
|在建工程|7,182|5,756|
|工程物资|242|26|
|无形资产|6,031|6,147|
|递延所得税资产|2,508|3,001|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|63,348|63,566|
|资产总计|92,281|92,865|
|流动负债：|||
|短期借款|14,336|9,241|
|应付票据|623|47|

||||
|-|-|-|
|应付账款|9,192|15,343|
|预收款项|3,476|4,031|
|应付职工薪酬|393|281|
|应交税费|111|-550|
|应付利息|162|196|
|应付股利|||
|其他应付款|1,592|1,944|
|一年内到期的非流动负债|1,401|1,271|
|其他流动负债|6,018|6,001|
|流动负债合计|37,304|37,805|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,862|3,044|
|应付债券|3,980|3,971|
|递延所得税负债|24|20|
|其他非流动负债|910|935|
|非流动负债合计|6,776|7,970|
|负债合计|44,080|45,775|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|7,235|7,235|
|资本公积|31,158|31,136|
|专项储备|40|21|
|盈余公积|3,580|3,580|
|未分配利润|5,782|5,054|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|47,795|47,026|
|少数股东权益|406|64|
|所有者权益（或股东权益）合计|48,201|47,090|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||92,281|92,865|
|计|||

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
2、母公司资产负债表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,436|873|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|8,011|10,578|
|应收账款|2,766|3,102|
|预付款项|3,710|2,961|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21|17|
|存货|10,664|11,112|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|27,608|28,643|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|870|750|
|长期股权投资|4,415|3,021|
|固定资产|43,368|45,405|
|在建工程|6,852|5,436|
|工程物资|242|25|
|无形资产|5,900|6,013|
|递延所得税资产|2,469|2,964|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|64,116|63,614|
|资产总计|91,724|92,257|
|流动负债：|||
|短期借款|14,336|9,241|
|应付票据|612||
|应付账款|9,128|15,328|
|预收款项|3,255|3,496|

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|393|281|
|应交税费|306|-356|
|应付利息|162|196|
|其他应付款|1,569|1,931|
|一年内到期的非流动负债|1,401|1,271|
|其他流动负债|6,018|6,001|
|流动负债合计|37,180|37,389|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,772|2,973|
|应付债券|3,980|3,971|
|递延所得税负债|24|20|
|其他非流动负债|758|782|
|非流动负债合计|6,534|7,746|
|负债合计|43,714|45,135|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|7,235|7,235|
|资本公积|31,204|31,182|
|专项储备|40|21|
|盈余公积|3,570|3,570|
|未分配利润|5,961|5,114|
|所有者权益（或股东权益）合计|48,010|47,122|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||91,724|92,257|
|计|||

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟3、合并本报告期利润表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|19,009|19,238|
|其中：营业收入|19,009|19,238|
|二、营业总成本|18,505|19,307|
|其中：营业成本|16,528|17,256|
|营业税金及附加|43|39|

||||
|-|-|-|
|销售费用|600|470|
|管理费用|485|851|
|财务费用|314|235|
|资产减值损失|535|456|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||146|125|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||145|125|
|企业的投资收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|650|56|
|加 ：营业外收入|29|33|
|减 ：营业外支出|86|20|
|其中：非流动资产处置损|||
||85|17|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||593|69|
|列）|||
|减：所得税费用|248|7|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|345|62|
|归属于母公司所有者的净利润|346|63|
|少数股东损益|-1|-1|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益(元/股)|0.048|0.009|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.048|0.009|
|七、其他综合收益|26|-2|
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|26|-2|
|目|||
|八、综合收益总额|371|60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||372|61|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1|-1|

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|19,160|20,001|
|减：营业成本|16,588|17,970|
|营业税金及附加|42|40|
|销售费用|592|454|
|管理费用|475|845|
|财务费用|315|239|
|资产减值损失|530|423|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||146|125|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||145|125|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|764|155|
|加：营业外收入|29|33|
|减：营业外支出|86|20|
|其中：非流动资产处置损失|85|17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||707|168|
|列）|||
|减：所得税费用|249|12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|458|156|
|五、其他综合收益|26|-2|
|其中：以后会计期间在满足规定|||
|条件时将重分类进损益的其他综合收|26|-2|
|益项目|||
|六、综合收益总额|484|154|

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|57,186|56,160|
|其中：营业收入|57,186|56,160|
|二、营业总成本|56,313|55,935|
|其中：营业成本|50,682|49,679|
|营业税金及附加|118|161|
|销售费用|1,634|1,260|
|管理费用|1,316|2,595|
|财务费用|993|942|
|资产减值损失|1,570|1,298|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||551|409|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||465|386|
|企业的投资收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,424|634|
|加 ：营业外收入|110|107|
|减 ：营业外支出|123|40|
|其中：非流动资产处置损|||
||117|36|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,411|701|
|列）|||
|减：所得税费用|489|-49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|922|750|
|归属于母公司所有者的净利润|923|765|
|少数股东损益|-1|-15|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益(元/股)|0.128|0.106|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.128|0.106|
|七、其他综合收益|22|-34|
|其中：以后会计期间在满足规定|22|-34|

||||
|-|-|-|
|条件时将重分类进损益的其他综合收|||
|益项目|||
|八、综合收益总额|944|716|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||945|731|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1|-15|

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|56,980|57,011|
|减：营业成本|50,436|50,478|
|营业税金及附加|117|161|
|销售费用|1,581|1,212|
|管理费用|1,294|2,570|
|财务费用|994|930|
|资产减值损失|1,565|1,220|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||551|-203|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||465|386|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,544|237|
|加：营业外收入|109|105|
|减：营业外支出|123|40|
|其中：非流动资产处置损失|117|36|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,530|302|
|列）|||
|减：所得税费用|488|-40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,042|342|
|五、其他综合收益|22|-34|
|其中：以后会计期间在满足规定条|22|-34|

||||
|-|-|-|
|件时将重分类进损益的其他综合收益|||
|项目|||
|六、综合收益总额|1,064|308|

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|51,980|51,433|
|收到的税费返还|19|12|
|收到其他与经营活动有关的现金|119|243|
|经营活动现金流入小计|52,118|51,688|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,906|34,983|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||2,927|2,474|
|金|||
|支付的各项税费|716|1,282|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,352|1,212|
|经营活动现金流出小计|49,901|39,951|
|经营活动产生的现金流量净额|2,217|11,737|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|536|401|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1|2|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|102|1,265|
|投资活动现金流入小计|639|1,668|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,710|2,030|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|677|118|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|37|231|
|投资活动现金流出小计|3,424|2,379|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,785|-711|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|343||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,383|21,196|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1||
|筹资活动现金流入小计|20,727|21,196|
|偿还债务支付的现金|16,363|32,085|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,292|1,235|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|17,655|33,320|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,072|-12,124|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,503|-1,098|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,126|2,049|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,629|951|

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：鞍钢股份有限公司
单位：百万元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|51,673|50,752|
|收到的税费返还|18|12|
|收到其他与经营活动有关的现金|93|237|
|经营活动现金流入小计|51,784|51,001|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,721|35,452|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||2,897|2,447|
|金|||
|支付的各项税费|697|1,257|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,307|1,178|
|经营活动现金流出小计|49,622|40,334|
|经营活动产生的现金流量净额|2,162|10,667|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,366|
|取得投资收益所收到的现金|536|401|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1|2|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|100|920|
|投资活动现金流入小计|637|2,689|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,448|1,867|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,500|240|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||30|
|投资活动现金流出小计|3,948|2,137|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,311|552|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,364|20,875|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1||
|筹资活动现金流入小计|20,365|20,875|
|偿还债务支付的现金|16,363|31,471|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,289|1,201|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|17,652|32,672|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,713|-11,797|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,563|-578|
|加：期初现金及现金等价物余额|873|884|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,436|306|

法定代表人：张晓刚 主管会计工作负责人：马连勇 会计机构负责人：车成伟二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
鞍钢股份有限公司董事会2014年10月24日