广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年1-6月
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2432号文”《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2016年11月7日向社会公开发售每股面值为人民币 1.00元的普通股股票，发行数量14,800,000.00股，发行价格为每股人民币15.63元，募集资金总额为人民币231,324,000.00元，扣除各项发行费用人民币22,063,900.00元，募集资金净额为人民币209,260,100.00元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙)已于2016年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2016]第712054号验资报告”《验资报告》。
2016年度实际已使用募集资金 2,198,054.73元，2017年 1-6月份实际使用募集资金23,114,564.41元，截至2017年6月30日，累计使用募集资金25,312,619.14元；2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 342,728.37元，2017年 1-6月份收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为736,436.69元，其中闲置募集资金进行现金管理收到的净收益为 286,789.04元；截至2017年1-6月累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,079,165.06元，其中闲置募集资金进行现金管理收到的累计净收益为286,789.04元。
截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币185,026,645.92元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中140,000,000.00元已进行现金管理。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公司证券发行管理办法》、《公司监管指引第 2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
(二) 募集资金三方/四方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
专项报告第1页
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证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司连同保荐机构长城证券股份有限公司于2016年11月17日分别与中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2016年12月30日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》及2017年3月2日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募投项目“营销网络优化建设项目”之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的议案》。2017年2月28日，公司及其全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
(三) 募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户行 账号 存储方式 余额（人民币元）中国银行股份有限公司
653568001206 活期存款 5,690,082.47中山火炬开发区支行
中国银行股份有限公司
封闭性账号 理财存款 30,000,000.00中山火炬开发区支行
中国银行股份有限公司
封闭性账号 理财存款 20,000,000.00中山火炬开发区支行
中信银行股份有限公司
8110901014400350706 活期存款 28,260,779.12中山分行
中信银行股份有限公司
44050178080100000102 理财存款 80,000,000.00中山分行
中信银行股份有限公司
8110901112100428979 理财存款 10,000,000.00中山分行
中国建设银行股份有限
44050178080100000102 活期存款 11,075,784.33公司中山市分行
合计 185,026,645.92三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
专项报告第2页
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公司 2017年度 1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
(二) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2016年12月30日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年1月16日召开的二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品,在决议有效期24个月内循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2017年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计年收益受托方 产品名称 金额（万元）收益起算日产品到期日 产品类型
率
中国银行股份
中银保本理财-人
有限公司中山 2017年01 2017年12 保本保证收
民币按期开放理财 3,000.00 3.30%火炬开发区支 月22日 月08日 益型
产品
行
中国银行股份
中银保本理财-人
有限公司中山 2017年012017年7月保本保证收
民币按期开放理财 2,000.00 3.20%火炬开发区支 月22日 24日 益型
产品
行
中信银行股份中信理财之共赢保
2017年01 保本浮动收
有限公司中山本天天快车B款人 1,200.00 随时可赎回 2.40%-2.85%月22日 益型，开放型
分行 民币理财产品
中信银行股份中信理财之共赢保
2017年012017年4月保本浮动收
有限公司中山本周期91天理财产 3,000.00 3.00%-3.65%月23日 23日 益型
分行 品
中信银行股份中信理财之共赢保
2017年012018年1月保本浮动收
有限公司中山本周期364天理财 8,000.00 3.30%月23日 21日 益型
分行 产品
2017年1-6月，公司闲置募集资金进行现金管理赎回的情况如下：
金额 收益起 赎回金额 实际收益受托方 产品名称 产品到期日 产品类型
（万元） 算日 （万元） (万元)中信理财之共
中信银行股份 2017年 保本浮动收
赢保本天天快
有限公司中山 1,200.001月22随时可赎回益型，开放 200.00 1.38车B款人民币
分行 日 型
理财产品
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中信银行股份中信理财之共 2017年
2017年4月保本浮动收
有限公司中山赢保本周期91 3,000.001月23 3,000.00 27.3023日 益型
分行 天理财产品 日
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额合计为人民币185,026,645.92元，其中人民币45,026,645.92元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币
140,000,000.00元闲置募集资金存放于理财账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
专项报告第4页
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司 2017年1-6月 单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金净额 20,926.01 2,311.46资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集 2,531.26累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投入进
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计 项目达到预定可使本年度实是否达到预项目可行性是否度（%）
募资金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
生产基地建设项
否 13,654.90 13,654.90 1,693.63 1,913.43 14.01% 2018年12月31日 不适用 不适用 否目
研发中心建设项
否 5,708.79 5,708.79 159.11 159.11 2.79% 2018年12月31日 不适用 不适用 否目
营销网络优化建
否 1,562.32 1,562.32 458.72 458.72 29.36% 2018年12月31日 不适用 不适用 否设项目
承诺投资项目小计 20,926.01 20,926.01 2,311.46 2,531.26
未达到计划进度或
预计收益的情况和报告期无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
报告期无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
报告期无
途及使用进展情况
募集资金投资项目
报告期无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
报告期无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情报告期无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情报告期无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及报告期无
原因
尚未使用的募集资
截止2017年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为18,502.66万元，其中14,000万元已进行现金管理（已履行相关审批程序）。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或报告期无
其他情况