新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良好的发展势头，取得了较好的经营业绩。
公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定进行财务核算，所编制的 2013年度财务报表经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕3-184号）。
现根据经审计的财务报表，将 2013年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2013年，公司实现营业收入 27,501.02万元，同比增长15.42%；利润总额9,713.08万元，同比增长25.45%；归属于母公司股东的净利润 8,226.48万元，同比增长26.98%；截止2013年 12月 31日，公司资产总额为 76,425.26万元；
净资产为 65,743.67万元。
（二）财务状况
1、资产结构
截止 2013年 12月 31日，公司资产总额为 76,524.26万元，比上年增加 8,293.05万元，增幅12.17%。
（1）流动资产期末余额为 40,967.14万元，占总资产比重为53.60%，比上年增加 4,054.08万元，增幅10.98%；
其中：流动性最强的货币资金期末余额为 35,845.55万元，占总资产比重为46.90%，比上年增加 2,757.28万元，增幅8.33%；主要系居民提前预购天然气气款，及本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
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应收账款期末余额1,925.54万元，占总资产比重为2.52%，比上年增加 21.65万元，增幅1.14%。
预付账款期末余额为 1,304.18万元，占总资产比重为1.71%，比上年增加1,098.95万元，增幅535.47%；主要系应中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公要求预付次月天然气款增加所致。
其他应收款期末余额为57.95万元，占总资产比重为0.08%，比上年减少50.63万元,减幅46.63%，主要系扣回垫付建设局押金及预借巴楚土地出让保证金业务办结减少所致。
存货期末余额为 1,553.94万元，主要为原材料、工程施工、库存商品等，占总资产比重为2.03%，比上年增加 83.59万元，增幅5.69%。
其他流动资产期末余额 253.53万元，占总资产比重为0.33%，比上年增加146.23万元，增幅36.29%，主要系期末待抵扣进项税增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 35,458.12万元，占总资产比重为46.40%，比上年增加 4,238.97万元，增幅 13.58%；
其中：固定资产期末净值为 29,626.45万元,占总资产比重为38.77%，比上年增加 4,902.58万元，增幅19.83%，主要系阿克苏市二期项目 356高压管道完工及巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县2号加气站完工转固所致。
在建工程期末净值为 3,815.03万元,占总资产比重为4.99%，比上年减少 1,248.41万元，减幅24.66%，主要系阿克苏市二期项目 356高压管道完工及巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县2号加气站完工转固所致。
无形资产期末净值为 1,663.75万元，占总资产比重为2.18%，比上年增加 625.08万元，增幅60.18%，主要系新增巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站和阿瓦提县2号加气站土地使用权所致。
长期待摊费用期末余额为 115.85万元，占总资产比重为0.15%，比上年减少 47.25万元，减幅28.97%，主要系本期摊销的上年度年待摊信息披露费和装
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修办公室所致。
2、债务结构
截止 2013年 12月 31日，公司负债总额为 10,681.59万元，比上年增加 1,283.06万元，增幅13.65%。
（1）流动负债期末余额为 10,476.33万元，占负债总额比重为98.08%，比上年增加 1,323.31万元，增幅14.46%；
其中：应付账款 3,741.47万元，比上年增加72.01万元，增幅1.96%。
预收款项 5,647.99万元，比上年增加 1,109.51万元，增幅24.45%，主要系预收天然气款增加所致。
应付职工薪酬 407.40万元，比上年增加 98.10万元，增幅31.71%，主要系员工人数增加以及人均工资上涨所致。
应交税费 476.19万元，比上年减少25.94万元，减幅5.17%。
其他应付款203.28万元，比上年增加69.63万元，增幅52.10%，主要系增加的暂扣应付抵车款所致。
（2）非流动负债期末余额为205.26万元，占负债总额比重为1.92%，比上年减少40.25万元，减幅16.39%，仅包括其他非流动负债205.26万元。
3、股东权益
截止 2013年 12月 31日，公司股东权益总额为 65,743.67万元，比上年增加 7,009.99万元，增幅11.94%，包括：股本 11,734.08万元，资本公积为32,884.09万元，专项储备402.51万元，盈余公积 2,182.31万元，未分配利润为 18,540.69万元。
从结构上看，股本比上年增加 4,400.28万元，增幅60%，资本公积比上年减少 4,400.28万元，减幅11.80%，系本期资本公积（股本溢价）转增股本所致；
盈余公积比上年增加 822.65万元，增幅60.50%，系本期按规定计提所致；未分配利润比上年增加6,303.77万元，增幅51.51%，系增加本年利润转入所致。
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（三）经营业绩
1、营业情况
2013年度，公司营业收入为 27,501.02万元，同比增加 3,673.72万元，增幅15.42%，表明公司业务增长势头稳定；营业成本 14,151.85万元，同比增加 2,666.46万元，增幅23.22%营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度，表明公司本期的销售毛利有所降低。
营业成本增幅高于营业收入增幅，主要基于下列因素的影响：
（1）上游非民用天然气出厂价格从2013年9月1日上调0.20元/立方米，当地顺价上调文件出台后，公司的实际执行时间是10月1日，调价滞后期达30天；
（2）是固定资产折旧增大。
2、营业税金及附加352.24万元，同比增加89.82万元，增幅34.23%，主要系随着入户安装业务增加，缴纳的营业税及其他附加税增加所致
3、期间费用
2013年度，公司销售费用为 2,501.67万元，同比增加 614.64万元，增幅达到32.57%。销售费用增加，主要基于下列因素的综合影响：
（1）加气站增加导致加气及现场管理人员增加，员工薪酬及社保统筹费等相应增加；增加了加气站员工的绩效工资；
（2）随着销售量的增加压缩机运荷增加，导致水电暖气费大幅增加；
2013年度，公司管理费用为 1,412.44万元，同比减少 579.15万元，减幅达到29.08%。管理费用大幅下降，主要基于下列因素的综合影响：
本期业务招待费、差旅费和广告宣传费减少，系由于上期公司上市期间发生的这些项目的费用较多；本期大幅度减少。
2013年度，公司财务费用为-471.72万元，同比减少 969.01万元，降幅达到194.86%。财务费用减少，主要系公司上市募集资金到位导致利息收入增加所致。
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4、非经常性损益
2013年度，公司营业外收入为 285.92万元，同比增加 160.54万元，增幅达到128.05%。营业外收入增加，主要系本期收到政府补贴上市推进资金所致。
2013年度，公司营业外支出为125.47万元，同比增加109.06万元，主要系赔款支出所致。
5、盈利水平
2013年度，公司实现利润总额 9,713.08万元，同比增加1,970.21万元，增幅达到25.45%，主要系经营业绩提升所致；
2013年度，公司所得税费用为 1,486.59万元，比上年同期增加222.23万元，增幅达到17.58%。所得税费用增加，主要系经营业绩提升，导致利润总额增加所致；
2013年度，公司实现净利润 8,226.48万元，比上年同期增加 1,747.98万元，增幅达到26.98%。净利润上升的主要原因为销售收入的增长，导致相应的边际收益增加所致。
（四）现金流量
1、经营活动现金流量
2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,840.38万元，比上年同期增加 1,554.41万元，增幅为18.76%，主要为天然气销售及入户安装收入增加所致。
2、投资活动现金流量
2013年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -6,228.02万元，比上年同期增加 24,138.31万元，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
3、筹资活动现金流量
2013年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,100.07万元，比上年同期减少27,288.51万元，减幅为104.20%，主要为公司3季度分配股利所致。
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4、现金及现金等价物
2013年度，现金及现金等价物净增加额为 2,512.29万元，比上年同期减少 1,595.79万元，减幅 38.85%，主要是本年投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2013年|2012年|变动幅度（%）|
|一|获利能力||||
|1|加权平均净资产收益率(%)|13.24|23.63|-10.39|
|2|毛利率(%)|48.54|51.80|3.26|
|3|营业利润率(%)|34.74|32.04|2.70|
|4|销售净利率(%)|29.91|27.19|2.72|
|二|短期偿债能力||||
|1|流动比率|3.91|4.03|-0.12|
|2|速动比率|3.76|3.87|-0.11|
|三|长期偿债能力||||
|1|资产负债率(%)|13.98|13.79|0.19|
|2|产权比率（%）|16.25|16.00|0.25|
|四|资产管理效果||||
|1|总资产周转率(次)|0.38|0.46|-0.08|
|2|应收账款周转率（次）|14.36|18.13|-3.77|
|3|存货周转率(次)|9.36|8.84|0.52|
|五|基本每股收益(元/股)|0.70|1.09|-35.78|
|六|每股净资产(元/股)|5.60|8.01|-30.09|
|七|每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)|0.84|1.13|-25.66|

（二）主要财务指标分析
1、盈利能力分析
2013年度，公司销售毛利率同比下降3.26%，营业利润率同比上升2.70%,销售净利率同比上升2.72%，加权平均净资产收益率同比下降10.39%，，公司获利能力仍处于较高水平，市场竞争力增强，发展潜力较大，盈利能力增强，公司
经营业绩稳定增长。
2、偿债能力分析
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流动比率、速动比率均与上年基本相同，公司现金流正常，短期偿债能力较强。
公司资产负债率、产权比率均与上年基本相同，说明公司财务结构稳健性强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。
3、营运能力分析
公司总资产周转率、应收账款周转率较上年相比均有所下降，存货周转率较上年相比略有增长，说明公司对流动资产的管理水平有所下降，总资产的使用效率下降，公司对应收账款的管理工作有待加强。
4、通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，虽然每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额同比分别下降了35.78%、30.09%、25.66%，下降的原因是公司股本增加，剔除股本增加的原因，每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均比上年提高，表明公司运营效益好，盈利能力强，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地为股东创造财富。
2014年，公司将继续采取强有力的措施加强对预付账款、应收账款和存货的管理，加强财务管控力度，降低成本费用，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使公司高效稳步发展。
本报告尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
二0一四年四月十七日