山东金城医药集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00033号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019032206095642大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00033号山东金城医药集团股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
011092019032206095642大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月二十八日
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明山东金城医药集团股份有限公司关于 2018年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857号）核准，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）3,100.00万股，发行价格为每股 18.60元，共募集资金总额 576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年6月17日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第3-0033号《验资报告》。
2018年度，募集资金支出共计57,631,850.61（含手续费）元，其中：1、募集资金项目投入金额合计 1,999,365.71元，均系直接投入承诺投资项目；2、永久性补充流动资金合计55,631,004.90元；3、账户管理手续费等支出1,480.00元。截止2018年12月31日，首次募集资金余额为3,015,985.98元，其中活期存款账户余额为3,015,985.98元。
截至2018年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|所属项目|开户银行|账户|期末金额|
|200 吨/年谷胱甘肽原料药项目|中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行|15-225101040022951|3,015,966.78|
|200 吨/年谷胱甘肽原料药项目|中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行|1603004129248221857|19.20|
||||3,015,985.98|

（二）发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193号《关于核准山东金城医药股份有限
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2017年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016股新股，发行价格为17.82元/股，共募集资金总额299,999,985.12元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于2017年2月27日将认股款人民币299,999,985.12元缴纳至主承销商中信证券股份有限公司在中国工商银行北京燕莎支行开立的账号0200012729201091597中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此认股款进行了审验，于2017年2月28日出具大信验字【2017】第 3-00009号《验资报告》。2017年2月28日主承销商中信证券股份有限公司向公司账户汇入人民币293,999,985.12元，其中中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费尾款人民币6,000,000.00元(含可抵扣进项税)。募集资金总额299,999,985.12元扣除与发行股份直接相关的费用10,698,068.16元（不含可抵扣进项税）后公司本次实际募集资金净额为人民币289,301,916.96元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此认股款进行了审验，于2017年3月1日出具大信验字【2017】第3-00010号《验资报告》。
2018年度，本次募集资金支出共计9,257,415.67元，其中：1、募集资金项目投入金额合计8,732,265.43元，均系直接投入承诺投资项目；2、账户管理手续费支出406.60元；3、补充流动资金524,743.64元。截止2018年12月31日，本次募集资金余额为140,586,264.98元，其中活期存款账户余额为18,940,945.98元，定期存单为121,645,319.00元。
截至2018年12月31日，本次募集资金在专项账户中的存放情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|所属项目|开户银行|账户|期末金额|
|北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期|中国民生银行股份有限公司济南分行|699959406|1,293.44|
|||706198140|71,645,319.00|
|||699958237（利息分账户）|667.18|
|北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期|招商银行股份有限公司淄博淄川支行|110904745110603|18,938,985.36|
|||11090474518200033|50,000,000.00|
||||140,586,264.98|

山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金城医药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。同时，公司、保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、交通银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了5个专户存储募集资金。
根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》和第二届董事会第五次会议决议，公司募集资金投资项目“800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目”，通过对全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（简称“柯瑞化学”）进行增资的方式由柯瑞化学实施。本公司与柯瑞化学、保荐人招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司淄博淄川支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，由柯瑞化学在该银行开设了1个专户存储募集资金。
2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，决定将原先承诺投资于50吨/年 7-AVCA产业化项目的募集资金6,479.31万元转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司（简称“生物药业”）实施该项目。本公司、生物药业、保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行于2012年8月31日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由生物药业在上述银行开设了2个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
2015年4月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。并于2015年度将此项目资金专户建设银行股份有限公司淄博淄川支行37001636241050152984账户予以注销。
800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015年5月份公司将此项目专户
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明交通银行股份有限公司淄博淄川支行373030602018010069769账户剩余款项21,772.72元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金，并将此专户予以注销；2015年7月份子公司柯瑞化学将此项目专户交通银行淄博淄川支373030602018010070053账户剩余款项67.48元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金，并将此专户予以注销。
截至2017年9月30日，200吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。2017年10月份，子公司山东金城生物药业有限公司将将上述结余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入日常经营账户用于永久补充流动资金。原来设立的银行专户仍继续存在使用，用于支付此项目需后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项。
根据《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》转投到 200吨/年谷胱甘肽原料药项目的募集资金，因200吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成，公司2018年将结余资金2,301,753.39元转入日常经营账户用于永久补充流动资金。将此项目资金专户农业银行股份有限公司淄博淄川支行15-225101040022282账户予以注销。
2018年1月22日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息永久补充流动资金。公司于2018年将此项目专户中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行1603004129248193889账户剩余款项5,089,384.19元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金，并于2018年7月将此专户予以注销。
2018年8月14日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“500吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金及利息48,239,867.32元变更为永久补充公司流动资金。将此项目资金专户中国银行股份有限公司淄博淄川支行222111553153账户予以注销。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金管理情况
公司、承销商中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司淄博分行、中国民生银行股份有限公司淄博分行开立的指定账户、招商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了3个专户存储募集资金，2017年2月28日募集资金已经全部存放于募集资金专户。
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明根据公司于 2016年 12月 30日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次募集配套资金将用于下列项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期|15,231.98|
|偿还银行贷款|5,000.00|
|补充流动资金|10,000.00|
||30,231.98|

注：北京朗依制药有限公司于2018年更名为北京金城泰尔制药有限公司。
根据上述募集资金投资项目的使用计划，“北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”项目由金城医药全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）负责实施，因此，金城医药以部分募集配套资金15,000万元对金城泰尔进行增资。增资完成后，金城医药仍持有金城泰尔100%股权。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，公司于2017年6月19日召开第四届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于全资子公司开立募集资金监管账户并授权签署<募集资金四方监管协议>的议案》，同意在银行设立募集资金专项账户。本公司与金城泰尔、中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司淄博淄川支行及中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，由金城泰尔在上述银行开设了2个专户存储募集资金。截止2017年7月10日，招商银行股份有限公司淄博淄川支行（账号为110904745110603）专户收到款项7,000万元，中国民生银行股份有限公司济南分行（账号为699959406）专户收到款项8,000万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
1、本年募集资金投资项目资金使用情况
(1)首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使
用情况表。
2018年度公司共使用此募集资金5,763.04万元，其中补充流动资金5,563.10万元，募集资
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明金投资项目共使用募集资金199.94万元，其中：
200吨/年谷胱甘肽原料药项目2018年度使用募集资金付款199.94万元。截至2017年9月30日，200吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。2017年10月份，子公司山东金城生物药业有限公司将将上述结余募集资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入日常经营账户用于永久补充流动资金。原来设立的银行专户仍继续存在使用，用于支付此项目需后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项。谷胱甘肽原料药项目情况详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
（2）发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件2、发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况表。
2018年度公司募集资金投资项目共使用募集资金925.71万元，其中补充流动资金52.48万元，投入北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期873.23万元。
2、募集资金使用的其他说明
无。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
50吨/年7-AVCA产业化项目原预计总投资6,479.31万元，该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，决定将原先承诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金6,479.31万元转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司（简称“生物药业”）实施该项目。2012年 7月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司生物药业实施200吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为20,120万元，其中6,479.31万元由原先承诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金转投，剩余资金13,640.69万元使用超募资金；审议通过了关于《向全资子公
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明司山东金城生物药业有限公司增资》的议案：公司通过向全资子公司生物药业增资的方式由其实施200吨/年谷胱甘肽原料药项目，以20,120万元（原先募投项目50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金6,479.31万元，超募资金13,640.69万元）对生物药业增资，其中5,000万元增加注册资本，15,120万元计入资本公积。本次增资后生物药业注册资本变更为10,000万元。截至2017年9月30日，200吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成，2017年10月份，子公司山东金城生物药业有限公司将将上述结余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入日常经营账户用于永久补充流动资金。原来设立的银行专户仍继续存在使用，用于支付此项目需后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
(二)无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况表
2、发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况表
3、变更募集资金投资项目情况表
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年3月28日
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||52,806.80||本年度投入募集资金总额||||||
||||10,638.73||已累计投入募集资金总额||||||
||||20.15%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|7,900.96|7,900.96|7,900.96||7,653.83|-247.13|96.87|2011年12月|14,954.48|是|
|否|7,742.38|7,742.38|7,742.38||7,757.66|15.28|100.20|2012年12月|13,676.85|是|
|是|4,159.42||||||||||
|否||4,159.42|4,159.42|4,823.99|4,823.99|664.57|||||
|是|6,479.31||||||||||
|否||6,479.31|6,479.31|199.94|4,153.51|-2,325.80|88.44|从2013年8月起陆续部分转固使用 2017 年 9月建设完成||否|
|||||230.17|3,275.85|3,275.85|||||
||26,282.07|26,282.07|26,282.07|5,254.10|27,664.84|1,382.77|||||
||4,400.00|4,400.00|4,400.00||4,400.00||100.00||不适用|不适用|
|||5,976.04|5,976.04|508.94|7,774.14|1,798.10|||不适用|不适用|

山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|2,508.00|2,508.00|2,508.00||2,029.88|-478.12|80.94|2013年4月|不适用|不适用|
|否||13,640.69|13,640.69||13,640.69||88.44|从2013-8起陆续部分转固使用2017年9月建设完成|9,031.33|否|
||6,908.00|26,524.73|26,524.73|508.94|27,844.71|1,319.98|||||
||33,190.07|52,806.80|52,806.80|5,763.04|55,509.55|2,702.75|||||

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。2013未达到计划进度原因（分具体项目） 年8月开始，200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2017年9月此项目全部建设完成。
1、2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50吨/年7-AVCA产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资6,479.31万元，其中项目建设投资5,922.34万元，铺底流动资金556.97万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承项目可行性发生重大变化的情况说明 诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金6,479.31万元转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。
2、2018年9月3日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，并将募集资金4,823.99万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2011年7月5日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金的议案》，2011年度以募集资金置换前期以自筹资金投入的10,223.44万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1、3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目于2014年12月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2、800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015年5月份公司将专户中剩余款项21,772.72元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项67.48元，以上资金已全部永久性补充流动资金。
3、截至2017年9月30日，200吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，将项目结余募集资金永久补充流动资金。
1、2011年9月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性募集资金其他使用情况
补充流动资金的议案》：公司使用超募资金5,000.00万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中4,400.00
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明万元用于归还银行贷款，600.00万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日已执行完毕；
2、2011年12月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金2,508.00万元，建设多功能综合车间项目。
3、2012年7月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由子公司山东金城生物药业有限公司实施 200吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120万元，其中 6,479.31万元由原先承诺投资于 50吨/年 7-AVCA产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69万元使用超募资金。"
4、2015年4月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将3,000吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。
5、800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015年5月份公司将专户中剩余款项21,772.72元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项67.48元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金。
6、2015年6月16日，2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入用于永久性补充流动资金，2015年7月31日转出用于永久性补充流动资金的剩余超募资金及利息收入共63,902,191.79元。
7、2017年10月25日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2017年10月，转出用于永久性补充流动资金的项目结余资金及利息共计30,456,838.37元。
8、2018年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息用于永久补充流动资金，截至2018年7月5日已执行完毕，将该募集资金账户余额5,089,384.19元转出用于永久补充流动资金。
注：详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况，针对此项目两笔资金分别设立了监管账户，项目资金先从对超募资金13,640.69万元设立的监管账户中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行1603004129248221857中进行支出，从2014年12月份起，从此项目另一监管账户中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行15-225101040022951开始进行项目款项支付。
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表2：
发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况表
单位：万元
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||||28,930.19||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|15,000.00|15,000.00|根据市场状况控制投入进度|873.23|1,161.78|-13.838.22|7.75||不适用|不适用|
|否|13,930.19|13,930.19|根据公司相关资金的需求|52.48|13,918.48|-11.71|99.92||不适用||
||28,930.19|28,930.19||925.71|15,080.26|-13,849.93|||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：2019年1月30日，公司2019年第一次临时股东大会通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将沧州分公司原料药项目二期项目进行变更，且投资金额由原15,231.98万元变更为7,771.88万元，其他剩余募集资金永久性补充流动资金。截至本报告披露日，共计转出72,281,200.00元补充流动资金。
山东金城医药集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附件3
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额（1）|本年度实际投入金额|实际累计投入金额（2）|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|50 吨 / 年7-AVCA产业化项目|20,120.00|20,120.00|199.94|17,794.20|88.44|从 2013-8 起陆续部分转固使用2017年9月建设完成|9,031.33|否|
||20,120.00|20,120.00|199.94|17,794.20|88.44||9,031.33||

2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50吨/年7-AVCA产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资6,479.31万元，其中项目建设投资5,922.34万元，铺底流动资金556.97万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金6,479.31万元转投200吨/年谷胱变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司实施该项目。 2012年7月27日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施200吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为20,120万元，其中6,479.31万元由原先承诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金转投，剩余资金13,640.69万元使用超募资金。
项目投入未达进度主要原因为公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，优化项目设计，减少项目建设支出。该项目已于2017年9月全部建设完成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无