资产负债表
2016年3月31日
编制单位名称:上海寰保渣业处置有限公司 单位：元
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|项 目|行次|期末余额|年初余额|项 目|行次|期末余额|年初余额|
|流动资产：|1|——|——|流动负债：|73|——|——|
|货币资金|2|12,890,282.68|12,271,585.69|短期借款|74|-|-|
|△结算备付金|3|||△向中央银行借款|75|-|-|
|△拆出资金|4|||△吸收存款及同业存放|76|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5|-|-|△拆入资金|77|-|-|
|衍生金融资产|6|||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|78|||
|应收票据|7|-|-|衍生金融负债|79|||
|应收账款|8|5,664,967.69|7,826,367.06|应付票据|80|-|-|
|预付款项|9|70,000.00|90,000.00|应付账款|81|694,258.47|2,057,313.76|
|△应收保费|10|||预收款项|82|19,998.00|19,998.00|
|△应收分保账款|11|||△卖出回购金融资产款|83|-|-|
|△应收分保合同准备金|12|||△应付手续费及佣金|84|||
|应收利息|13|-|-|应付职工薪酬|85|12,479.00|15,872.80|
|应收股利|14|-|-|其中：应付工资|86|-|-|
|其他应收款|15|26,502.00|21,484.00|应付福利费|87|-|-|
|△买入返售金融资产|16|-|-|其中：职工奖励及福利基金|88|-|-|
|存货|17|-|-|应交税费|89||8,386.87|
|其中:原材料|18|-|-|其中：应交税金|90|||
|库存商品|19|-|-|应付利息|91|-|-|
|划分为持有待售的资产|20|||应付股利|92|8,000,000.00|8,000,000.00|
|一年内到期的非流动资产|21|||其他应付款|93|163,702.84|424,012.54|
|其他流动资产|22|12,362.79|-|△应付分保账款|94|||
|流动资产合计|23|18,664,115.16|20,209,436.75|△保险合同准备金|95|||
|非流动资产：|24|——|——|△代理买卖证券款|96|||
|△发放贷款及垫款|25|-|-|△代理承销证券款|97|||
|可供出售金融资产|26|-|-|划分为持有待售的负债|98|||
|持有至到期投资|27|-|-|一年内到期的非流动负债|99|||
|长期应收款|28|-|-|其他流动负债|100|-|-|
|长期股权投资|29|-|-|流动负债合计|101|8,890,438.31|10,525,583.97|
|投资性房地产|30|-|-|非流动负债：|102|——|——|
|固定资产原价|31|2,654,165.43|2,654,165.43|长期借款|103|-|-|
|减：累计折旧|32|1,797,272.35|1,706,829.03|应付债券|104|-|-|
|固定资产净值|33|856,893.08|947,336.40|长期应付款|105|-|-|
|减：固定资产减值准备|34|-|-|长期应付职工薪酬|106|||
|固定资产净额|35|856,893.08|947,336.40|专项应付款|107|-|-|
|在建工程|36|-|-|预计负债|108|-|-|
|工程物资|37|-|-|递延收益|109|-|-|
|固定资产清理|38|-|-|递延所得税负债|110|-|-|
|生产性生物资产|39|||其他非流动负债|111|||
|油气资产|40|||其中：特准储备基金|112|||
|无形资产|41|-|-|非流动负债合计|113|-|-|
|开发支出|42|||负 债 合 计|114|8,890,438.31|10,525,583.97|
|商誉|43|-|-|所有者权益（或股东权益）：|115|||
|长期待摊费用|44|-|-|实收资本（股本）|116|6,681,600.00|6,681,600.00|
|递延所得税资产|45|-|-|国家资本|117|-|-|
|其他非流动资产|46|||其中：国有法人资本|118|||
|其中：特准储备物资|47|||集体资本|119|||
|非流动资产合计|48|856,893.08|947,336.40|民营资本|120|||
||49|||其中：个人资本|121|||
||50|||外商资本|122|||
||51|||#减：已归还投资|123|||
||52|||实收资本（或股本）净额|124|6,681,600.00|6,681,600.00|
||53|||其他权益工具|125|||
||54|||其中：优先股|126|||
||55|||永续债|127|||
||56|||资本公积|128|864,696.64|864,696.64|
||57|||减：库存股|129|||
||58|||其他综合收益|130|-|-|
||59|||其中：外币报表折算差额|131|||
||60|||专项储备|132|||
||61|||盈余公积|133|2,049,812.64|2,049,812.64|
||62|||其中：法定公积金|134|2,049,812.64|2,049,812.64|
||63|||任意公积金|135|-|-|
||64|||#储备基金|136|-|-|
||65|||#企业发展基金|137|-|-|
||66|||#利润归还投资|138|||
||67|||△一般风险准备|139|-|-|
||68|||未分配利润|140|1,034,460.65|1,035,079.90|
||69|||归属于母公司所有者权益合计|141|10,630,569.93|10,631,189.18|
||70|||*少数股东权益|142|||
||71|||所有者权益合计|143|10,630,569.93|10,631,189.18|
|资 产 总 计|72|19,521,008.24|21,156,773.15|负债和所有者权益总计|144|19,521,008.24|21,156,773.15|

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。
利润及利润分配表
2016年3月31日
编制单位名称:上海寰保渣业处置有限公司 单位：元
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|项 目|行次|本年累计|上年同期|项 目|行次|本年累计|上年同期|
|一、营业总收入|1|813,280.58|512,342.92|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33|-595.34|-2,034,829.16|
|其中：营业收入|2|813,280.58|512,342.92|加：营业外收入|34|-||
|其中：主营业务收入|3|813,280.58|512,342.92|其中：非流动资产处置利得|35|-||
|其他业务收入|4|-|-|非货币性资产交换利得|36|-||
|利息收入|5|-|-|政府补助|37|-||
|已赚保费|6|||债务重组利得|38|-|-|
|手续费及佣金收入|7|-|-|减：营业外支出|39|23.91||
|二、营业总成本|8|813,875.92|2,095,769.96|其中：非流动资产处置损失|40|-||
|其中：营业成本|9|655,617.00|167,725.31|非货币性资产交换损失|41|-||
|其中：主营业务成本|10|655,617.00|-|债务重组损失|42|-||
|其他业务成本|11|-|-|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|43|-619.25|-2,716,509.77|
|利息支出|12|-|-|减：所得税费用|44|-||
|手续费及佣金支出|13|-|-|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45|-619.25|-2,716,509.77|
|退保金|14|||归属于母公司所有者的净利润|46|-619.25|-2,716,509.77|
|赔付支出净额|15|||*少数股东损益|47|||
|提取保险合同准备金净额|16|||加：年初未分配利润|48|1,035,079.90||
|保单红利支出|17|||其他转入|49|-||
|分保费用|18|||六、可供分配利润|50|1,034,460.65|12,102,583.05|
|营业税金及附加|19|1,052.17|2,054.08|减：提取一般风险准备|51|-||
|销售费用|20|-|-22,814.47|提取法定盈余公积金|52|-||
|管理费用|21|361,946.38|2,062,666.42|提取职工奖励及福利基金|53|-||
|其中：研究与开发费|22|-|-|提取储备基金|54|-||
|财务费用|23|-6,047.76|-14,297.73|提取企业发展基金|55|-||
|其中：利息支出|24|-|-|利润归还投资|56|||
|利息收入|25|6,678.76|14,940.73|七、可供股东分配的利润|57|1,034,460.65|12,102,583.05|
|汇兑净损失（净收益以“-”号填列）|26|-|-|减：应付优先股股利|58|||
|资产减值损失|27|-198,691.87|-99,563.65|提取任意盈余公积金|59|-||
|其他|28|||应付普通股股利|60|-||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|29|-|-|转作资本（或股本）的普通股股利|61|||
|投资收益（损失以“-”号填列）|30|-|-451,402.12|八、未分配利润|62|1,034,460.65|12,102,583.05|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|31|||||||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|32|-|-|||||

现金流量表
2016年3月31日
编制单位名称:上海寰保渣业处置有限公司 单位：元
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|项 目|行次|本年累计|上年同期|项 目|行次|本年累计|上年同期|
|一、经营活动产生的现金流量：|1|——|——|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|30|-||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2|3,304,153.82|12,395,518.88|处置子公司及其他营业单位收回的现金净额|31|-||
|客户存款和同业存放款项净增加额|3|-|-|收到其他与投资活动有关的现金|32|-||
|向中央银行借款净增加额|4|-|-|投资活动现金流入小计|33|-|2,054,683.25|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|5|-|-|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|34|-||
|收到原保险合同保费取得的现金|6|||投资支付的现金|35|-||
|收到再保险业务现金净额|7|||质押贷款净增加额|36|-||
|保户储金及投资款净增加额|8|||取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|37|-||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|9|-|-|支付其他与投资活动有关的现金|38|-||
|收取利息、手续费及佣金的现金|10|-|-|投资活动现金流出小计|39|-|216,837.00|
|拆入资金净增加额|11|-|-|投资活动产生的现金流量净额|40|-|1,837,846.25|
|回购业务资金净增加额|12|-|-|三、筹资活动产生的现金流量：|41|——|——|
|收到的税费返还|13|-||吸收投资收到的现金|42|-||
|收到其他与经营活动有关的现金|14|10,878.76|94,440.73|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|43|-||
|经营活动现金流入小计|15|3,315,032.58|12,489,959.61|取得借款所收到的现金|44|-||
|购买商品、接收劳务支付的现金|16|2,090,826.75|7,976,808.58|发行债券收到的现金|45|-||
|客户贷款及垫款净增加额|17|-|-|收到其他与筹资活动有关的现金|46|-||
|存放中央银行和同业款项净增加额|18|-|-|筹资活动现金流入小计|47|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|19|||偿还债务所支付的现金|48|-||
|支付利息、手续费及佣金的现金|20|-|-|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|49|-||
|支付保单红利的现金|21|||其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|50|-||
|支付给职工以及为职工支付的现金|22|297,978.76|842,568.81|支付其他与筹资活动有关的现金|51|-||
|支付的各项税费|23|32,705.38|32,032.58|筹资活动现金流出小计|52|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|24|274,824.70|1,048,891.48|筹资活动产生的现金流量净额|53|-|-|
|经营活动现金流出小计|25|2,696,335.59|9,900,301.45|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|54|-||
|经营活动产生的现金流量净额|26|618,696.99|2,589,658.16|五、现金及现金等价物净增加额|55|618,696.99|4,427,504.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|27|——|——|加：期初现金及现金等价物余额|56|12,271,585.69||
|收回投资收到的现金|28|-|-|六、期末现金及现金等价物余额|57|12,890,282.68|8,156,845.30|
|取得投资收益收到的现金|29|-|-|||||