新疆中泰化学股份有限公司
2014年半年度财务报告
（未经审计）
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,251,319,439.39|434,553,730.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|812,825,685.25|1,170,472,821.46|
|应收账款|496,294,288.08|223,066,548.11|
|预付款项|1,264,402,583.01|864,396,867.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|3,214,000.00||
|其他应收款|34,630,873.87|29,057,300.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|584,211,659.30|659,968,564.48|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,030,000,000.00|1,500,000,000.00|
|流动资产合计|5,476,898,528.90|4,881,515,831.64|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,017,771,252.33|540,513,212.33|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|17,341,043,879.26|17,221,501,052.60|
|在建工程|2,289,353,705.82|1,774,227,752.77|
|工程物资|45,838,428.87|31,069,619.47|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|426,462,049.83|417,033,438.64|
|开发支出|4,465,000.00|4,465,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|33,351,642.70|23,593,807.69|
|递延所得税资产|35,026,304.18|28,673,860.70|
|其他非流动资产|70,319,589.22|82,039,520.86|
|非流动资产合计|21,263,631,852.21|20,123,117,265.06|
|资产总计|26,740,530,381.11|25,004,633,096.70|
|流动负债：|||
|短期借款|1,603,500,000.00|800,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|790,976,445.52|342,538,251.17|
|应付账款|2,913,482,538.82|2,949,169,980.97|
|预收款项|269,004,049.94|209,767,760.09|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|47,498,882.72|30,036,577.22|
|应交税费|-249,589,956.04|-369,664,370.80|
|应付利息|145,511,148.05|268,787,218.77|
|应付股利|||
|其他应付款|76,080,793.49|42,885,952.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|134,600,000.00|49,600,000.00|
|其他流动负债|452,557,113.64|521,210,046.46|
|流动负债合计|6,183,621,016.14|4,844,331,416.60|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,516,863,819.45|4,134,440,902.78|
|应付债券|6,656,577,514.42|6,647,984,267.02|
|长期应付款|482,243,410.78|562,333,516.64|
|专项应付款|56,518,008.01|58,612,833.02|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|107,391,806.91|107,523,571.69|
|非流动负债合计|11,819,594,559.57|11,510,895,091.15|
|负债合计|18,003,215,575.71|16,355,226,507.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,390,239,078.00|1,390,239,078.00|
|资本公积|5,676,817,791.21|5,676,817,791.21|
|减：库存股|||
|专项储备|5,147,009.37|199,620.74|
|盈余公积|236,404,132.11|236,404,132.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,237,343,230.93|1,154,770,863.95|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|8,545,951,241.62|8,458,431,486.01|
|少数股东权益|191,363,563.78|190,975,102.94|
|所有者权益（或股东权益）合计|8,737,314,805.40|8,649,406,588.95|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|26,740,530,381.11|25,004,633,096.70|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁2、母公司资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|760,549,244.75|255,273,502.45|
|交易性金融资产|||
|应收票据|360,234,433.56|505,590,598.80|
|应收账款|450,775,718.14|173,580,960.68|
|预付款项|385,548,654.37|93,650,866.70|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|47,590,393.81|19,087,365.80|

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|-|-|-|
|存货||92,867,678.33|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,160,000,000.00|3,190,000,000.00|
|流动资产合计|5,164,698,444.63|4,330,050,972.76|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,217,856,638.77|8,800,598,598.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|588,829,442.72|56,500,229.59|
|在建工程|84,237,798.65|457,023,487.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,562,480.03|33,093,964.83|
|开发支出|4,465,000.00|4,465,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|430,354.73|777,042.31|
|递延所得税资产|12,372,235.88|8,145,759.96|
|其他非流动资产|6,114,350,000.00|5,584,350,000.00|
|非流动资产合计|16,070,103,950.78|14,944,954,082.51|
|资产总计|21,234,802,395.41|19,275,005,055.27|
|流动负债：|||
|短期借款|1,003,500,000.00|300,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|624,996,260.13|360,243,181.65|
|应付账款|1,870,311,184.65|1,649,147,600.32|
|预收款项|243,072,409.20|196,971,804.72|
|应付职工薪酬|3,147,617.61|2,618,567.35|
|应交税费|-15,022,692.39|-12,661,455.57|
|应付利息|138,801,236.10|261,604,525.46|
|应付股利|||
|其他应付款|16,120,220.66|13,110,569.91|
|一年内到期的非流动负债|134,600,000.00|49,600,000.00|
|其他流动负债|1,320,991,324.55|517,156,359.26|
|流动负债合计|5,340,517,560.51|3,337,791,153.10|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|395,000,000.00|490,000,000.00|
|应付债券|6,656,577,514.42|6,647,984,267.02|
|长期应付款|||
|专项应付款|56,518,008.01|58,612,833.02|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|406,568,823.41|407,098,584.81|
|非流动负债合计|7,514,664,345.84|7,603,695,684.85|
|负债合计|12,855,181,906.35|10,941,486,837.95|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,390,239,078.00|1,390,239,078.00|
|资本公积|5,716,743,049.87|5,716,743,049.87|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|231,954,043.73|231,954,043.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,040,684,317.46|994,582,045.72|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|8,379,620,489.06|8,333,518,217.32|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|21,234,802,395.41|19,275,005,055.27|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁3、合并利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|5,333,119,151.49|5,750,174,555.78|
|其中：营业收入|5,333,119,151.49|5,750,174,555.78|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,180,724,963.33|5,734,640,239.90|
|其中：营业成本|3,877,894,184.01|4,529,671,419.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

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|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|21,688,963.78|23,791,072.17|
|销售费用|688,117,088.38|670,386,577.00|
|管理费用|206,429,530.00|186,040,804.59|
|财务费用|369,734,479.86|319,938,786.37|
|资产减值损失|16,860,717.30|4,811,580.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|50,239,056.42|937,115.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,214,000.00||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|202,633,244.58|16,471,431.14|
|加：营业外收入|25,869,135.17|32,725,031.37|
|减：营业外支出|4,781,834.00|1,487,764.03|
|其中：非流动资产处置损失|2,556.83||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|223,720,545.75|47,708,698.48|
|减：所得税费用|42,587,296.53|16,206,751.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|181,133,249.22|31,501,947.44|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|179,554,895.37|30,461,665.19|
|少数股东损益|1,578,353.85|1,040,282.25|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.129|0.026|
|（二）稀释每股收益|0.129|0.026|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|181,133,249.22|31,501,947.44|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|179,554,895.37|30,461,665.19|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,578,353.85|1,040,282.25|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁4、母公司利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|5,444,991,851.08|5,074,486,827.85|
|减：营业成本|4,737,904,146.21|4,499,711,563.17|
|营业税金及附加|915,910.14|6,104,228.72|

||||
|-|-|-|
|销售费用|595,801,626.65|560,301,807.70|
|管理费用|29,145,598.57|27,275,537.89|
|财务费用|11,332,363.13|14,089,856.38|
|资产减值损失|16,905,903.68|6,719,533.33|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|99,353,793.36|81,473,910.46|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|99,353,793.36|81,473,910.46|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|152,340,096.06|41,758,211.12|
|加：营业外收入|21,018,741.27|18,545,872.75|
|减：营业外支出|2,454,772.63|509,844.03|
|其中：非流动资产处置损失|2,556.83||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|170,904,064.70|59,794,239.84|
|减：所得税费用|27,485,057.50|5,357,180.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|143,419,007.20|54,437,058.87|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|143,419,007.20|54,437,058.87|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁5、合并现金流量表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,208,185,609.42|5,531,860,303.81|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|26,035,029.15|45,933,400.68|
|收到其他与经营活动有关的现金|355,051,818.21|356,446,916.47|
|经营活动现金流入小计|6,589,272,456.78|5,934,240,620.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,281,987,341.23|4,294,629,343.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|442,145,469.84|411,249,595.76|
|支付的各项税费|200,067,242.54|282,203,826.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|109,714,398.57|410,848,181.33|
|经营活动现金流出小计|5,033,914,452.18|5,398,930,946.76|
|经营活动产生的现金流量净额|1,555,358,004.60|535,309,674.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,600,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|300,000.00|601,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|913,419.03||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,999,942,493.03|161,290.32|
|投资活动现金流入小计|2,001,155,912.06|2,362,290.32|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,230,316,300.18|1,049,100,997.55|
|投资支付的现金|477,258,040.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,034,229,025.84|659,640.53|
|投资活动现金流出小计|2,741,803,366.02|1,049,760,638.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-740,647,453.96|-1,047,398,347.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||2,450,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,396,479,783.21|2,855,771,250.00|
|发行债券收到的现金||1,489,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,396,479,783.21|4,347,721,250.00|
|偿还债务支付的现金|1,756,000,000.00|3,149,448,014.18|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|644,691,724.27|758,470,031.93|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,232,892.70|266,651.37|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,111,356.08||
|筹资活动现金流出小计|2,401,803,080.35|3,907,918,046.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,323,297.14|439,803,203.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|7,887,509.35|-8,085,534.63|
|五、现金及现金等价物净增加额|817,274,762.85|-80,371,004.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|419,252,493.78|882,490,110.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,236,527,256.63|802,119,106.45|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁6、母公司现金流量表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,058,281,147.85|5,750,520,364.32|
|收到的税费返还|25,869,714.32|45,933,400.68|
|收到其他与经营活动有关的现金|945,179,123.03|1,093,953,503.43|
|经营活动现金流入小计|7,029,329,985.20|6,890,407,268.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,910,834,079.79|5,633,186,307.52|
|支付给职工以及为职工支付的现金|20,664,679.95|6,935,981.97|
|支付的各项税费|13,713,044.24|71,316,264.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|101,635,829.09|108,130,129.68|
|经营活动现金流出小计|6,046,847,633.07|5,819,568,683.62|
|经营活动产生的现金流量净额|982,482,352.13|1,070,838,584.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|57,455,025.01||
|取得投资收益所收到的现金|52,628,736.94|81,137,795.20|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|129,419.03||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|2,954,952,610.25|748,156,142.22|
|投资活动现金流入小计|3,065,165,791.23|829,293,937.42|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,747,182.59|59,455,734.28|
|投资支付的现金|477,258,040.00|22,550,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,704,063,340.84|2,190,659,640.53|
|投资活动现金流出小计|3,238,068,563.43|2,272,665,374.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-172,902,772.20|-1,443,371,437.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,341,169,560.00|1,300,000,000.00|
|发行债券收到的现金||1,489,500,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,341,169,560.00|2,789,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,176,000,000.00|1,715,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|476,688,104.49|616,291,136.99|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,652,688,104.49|2,331,491,136.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-311,518,544.49|458,008,863.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|7,887,488.48|-8,076,065.14|
|五、现金及现金等价物净增加额|505,948,523.92|77,399,945.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|242,827,162.13|264,644,522.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|748,775,686.05|342,044,468.25|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁7、合并所有者权益变动表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||||减：||||||||
|项目||||||一般||||所有者权益|
||实收资本（或股||库|||||其|少数股东权益||
|||资本公积||专项储备|盈余公积|风险|未分配利润|||合计|
||本）||存|||||他|||
|||||||准备|||||
||||股||||||||
|一、上年年末余额|1,390,239,078.00|5,676,817,791.21||199,620.74|236,404,132.11||1,154,770,863.95||190,975,102.94|8,649,406,588.95|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|1,390,239,078.00|5,676,817,791.21||199,620.74|236,404,132.11||1,154,770,863.95||190,975,102.94|8,649,406,588.95|
|三、本期增减变动金额|||||||||||
|||||4,947,388.63|||82,572,366.98||388,460.84|87,908,216.45|
|（减少以“－”号填列）|||||||||||
|（一）净利润|||||||179,554,895.37||1,578,353.85|181,133,249.22|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||179,554,895.37||1,578,353.85|181,133,249.22|
|（三）所有者投入和减少|||||||||||
||||||||334,207.07|||334,207.07|
|资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者|||||||||||
|权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||334,207.07|||334,207.07|
|（四）利润分配|||||||-97,316,735.46||-1,232,892.70|-98,549,628.16|
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）||||||||
||||||-97,316,735.46|-1,232,892.70|-98,549,628.16|
|的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备|||4,947,388.63|||42,999.69|4,990,388.32|
|1．本期提取|||18,995,417.60|||388,086.63|19,383,504.23|
|2．本期使用|||14,048,028.97|||345,086.94|14,393,115.91|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,390,239,078.00|5,676,817,791.21|5,147,009.37|236,404,132.11|1,237,343,230.93|191,363,563.78|8,737,314,805.40|

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||||减：||||||||
|项目||||||一般|||||
||实收资本（或股||库|||||其|少数股东权益|所有者权益合计|
|||资本公积||专项储备|盈余公积|风险|未分配利润||||
||本）||存|||||他|||
|||||||准备|||||
||||股||||||||
|一、上年年末余额|1,154,340,000.00|4,482,515,652.21||2,417,917.74|234,251,054.22||1,285,436,211.52||24,784,454.61|7,183,745,290.30|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：同一控制下企业||||||||
|合并产生的追溯调整||||||||
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
|二、本年年初余额|1,154,340,000.00|4,482,515,652.21|2,417,917.74|234,251,054.22|1,285,436,211.52|24,784,454.61|7,183,745,290.30|
|三、本期增减变动金额||||||||
|||-124,094,610.01|-540,698.36||-200,406,334.81|127,356,864.32|-197,684,778.86|
|（减少以“－”号填列）||||||||
|（一）净利润|||||30,461,665.19|1,040,282.25|31,501,947.44|
|（二）其他综合收益||||||||
|上述（一）和（二）小||||||||
||||||30,461,665.19|1,040,282.25|31,501,947.44|
|计||||||||
|（三）所有者投入和减||||||||
|||||||2,450,000.00|2,450,000.00|
|少资本||||||||
|1．所有者投入资本||||||2,450,000.00|2,450,000.00|
|2．股份支付计入所有||||||||
|者权益的金额||||||||
|3．其他||||||||
|（四）利润分配|||||-230,868,000.00|-266,651.37|-231,134,651.37|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||
||||||-230,868,000.00|-266,651.37|-231,134,651.37|
|的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部||-124,094,610.01||||124,094,610.01||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结转||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||
|||-93,223,093.53||||93,223,093.53||
|（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||
|（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||-30,871,516.48||||30,871,516.48||
|（六）专项储备|||-540,698.36|||38,623.43|-502,074.93|
|1．本期提取|||19,212,558.38|||309,833.68|19,522,392.06|
|2．本期使用|||19,753,256.74|||271,210.25|20,024,466.99|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,154,340,000.00|4,358,421,042.20|1,877,219.38|234,251,054.22|1,085,029,876.71|152,141,318.93|6,986,060,511.44|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁8、母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目||||||一般风|||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||未分配利润|所有者权益合计|
|||||||险准备|||
|一、上年年末余额|1,390,239,078.00|5,716,743,049.87|||231,954,043.73||994,582,045.72|8,333,518,217.32|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
|二、本年年初余额|1,390,239,078.00|5,716,743,049.87|231,954,043.73|994,582,045.72|8,333,518,217.32|
|三、本期增减变动金额（减||||||
|||||46,102,271.74|46,102,271.74|
|少以“－”号填列）||||||
|（一）净利润||||143,419,007.20|143,419,007.20|
|（二）其他综合收益||||||
|上述（一）和（二）小计||||143,419,007.20|143,419,007.20|
|（三）所有者投入和减少资||||||
|本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权||||||
|益的金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||-97,316,735.46|-97,316,735.46|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的||||||
|||||-97,316,735.46|-97,316,735.46|
|分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|1,390,239,078.00|5,716,743,049.87|231,954,043.73|1,040,684,317.46|8,379,620,489.06|

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本（或股|||||一般风|||
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||未分配利润|所有者权益合计|
||本）|||||险准备|||
|一、上年年末余额|1,154,340,000.00|4,375,145,083.02|||229,800,965.84||1,206,072,344.75|6,965,358,393.61|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|1,154,340,000.00|4,375,145,083.02|||229,800,965.84||1,206,072,344.75|6,965,358,393.61|
|三、本期增减变动金额（减|||||||||
||||||||-176,430,941.13|-176,430,941.13|
|少以“－”号填列）|||||||||
|（一）净利润|||||||54,437,058.87|54,437,058.87|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||54,437,058.87|54,437,058.87|
|（三）所有者投入和减少资|||||||||
|本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权||||||
|益的金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||-230,868,000.00|-230,868,000.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的||||||
|||||-230,868,000.00|-230,868,000.00|
|分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|1,154,340,000.00|4,375,145,083.02|229,800,965.84|1,029,641,403.62|6,788,927,452.48|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
三、公司基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）系新疆化工（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166号文批准，共同发起成立。于 2001年12月18日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人为王洪欣；设立时注册资本人民币 6,000万元。2003年 6月公司增资扩股，公司的注册资本增加到 13,600万元；2006年 11月公司向社会公开发行人民币普通股10,000万股，公司的注册资本增加到 23,600万元；2006年12月8日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易。
2007年 11月公司向社会公开发行人民币普通股 3,243万股，公司的注册资本增加到 26,843万元；2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股,公司的注册资本增加到 53,686万元；2010年 3月公司非公开发行人民币普通股 23,270万股，公司的注册资本增加到 76,956万元；2010年 9月公司向全体股东每 10股资本公积转增 5股，公司的注册资本增加到 115,434万元；2013年 9月非公开发行人民币普通股 23,589.91万股，截至 2013年12月31日公司股本（注册资本）139,023.91万元。
公司营业执照号为650000040000249，公司经营范围：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。
聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；
软件和信息技术服务。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
合并方通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”，进而按照《企业会计准则第 2号—长期股权投资》有关规定确定长期股权投资的初始投资成本；按照《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，应予以冲回。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。
（3）本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
（4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计
未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
根据“一揽子交易”的判断标准，判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于一揽子交易
的，应当根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定进行会计处理。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不属于“一揽子交易”的，应当视同各项有关交易在发生即比照上述规定处理进行调整。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
按照《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。
合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
①发生外币交易时的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。
②在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。
按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①金融工具的确认依据
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。
②金融资产和金融负债的计量
本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：
A以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
B持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
C可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
D在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
E其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：
a、与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
b、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
（a）《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额。
（b）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：
A、在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。
B、金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
①持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
②可供出售金融资产
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
③其他
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
□适用√不适用
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|200万元以上|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备||
|组合名称||确定组合的依据|
||的计提方法||
|||根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况|
|应收款项组合|账龄分析法||
|||确定报告期各项组合计提坏账准备的比例|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3年以上|||
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
对合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。
对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括材料采购、原材料、周转材料、低值易耗品、库存商品（包括自制的产成品和外购商品）、在产品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘
点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、
全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。除主要原材料外的辅料、周转材料等，由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，合并计提存货跌价准备。
可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：按一次摊销法摊销
包装物
摊销方法：按一次摊销法摊销
13、长期股权投资
长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
（1）投资成本的确定
①本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。
C、本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。
D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。
②除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初
始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认
①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。
②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投
资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：
A、本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
B、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
C、其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、投资性房地产
□适用√不适用
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
不满足上述条件的，认定经营租赁。
②融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-40|5%|4.75%-2.38%|
|机器设备|10-30|5%|9.50%-3.17%|
|电子设备|8－10|5%|11.88%-9.50%|
|运输设备|8－10|5%|11.88%-9.50%|
|其他|8－10|5%|11.88%-9.50%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
②存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。
G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
③有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。
④因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
⑤资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
（5）其他说明
固定资产后续支出的处理
固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产发生可资本化的后续支出时，将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧，发生的后续支出，通过“在建工程”科目核算，在固定资产发生的后续支出完工并达到预定可使用状态时，再从在建工程转为固定资产，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。
以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
①资产支出已经发生。
②借款费用已经发生。
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下
列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
18、生物资产
□适用√不适用
19、油气资产
□适用√不适用
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：
①符合无形资产的定义。
②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
③该资产的成本能够可靠计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|30-50年|合同规定的使用年限|
|采矿权|10-30.5年|合同规定的使用年限|
|软件|2-10年||

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。
使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取新的技术或知识等进行的有计划的调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。
21、长期待摊费用
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。其中：离子膜摊销期限为 18-48个月。
22、附回购条件的资产转让
□适用√不适用
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：
①该义务是本公司承担的现时义务。
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：
①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。
24、股份支付及权益工具
□适用√不适用
25、回购本公司股份
□适用√不适用
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③收入的金额能够可靠的计量；
④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：
①利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。
在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：
A、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
C、固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
27、政府补助
（1）类型
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）会计政策
只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生
的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：
A、该项交易不是企业合并；
B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
①商誉的初始确认；
②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
A、该项交易不是企业合并；
B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
不满足上述条件的，认定经营租赁。
②融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（3）售后租回的会计处理
①售后租回交易形成融资租赁
无论卖主（承租人）出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失均作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。
①售后租回交易形成经营租赁，分别按以下情况处理：
A、在确凿证据表明售后回租是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。
B、如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分予以递延，并在预计的资产使用期限内摊销。
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：
①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
③该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②决定不再出售之日的再收回金额。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
31、资产证券化业务
□适用√不适用
32、套期会计
公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。
公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍
生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：
①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
②该套期的实际抵销结果在80%-125%的范围内。
套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
√是□否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√是□否
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的报||
|会计估计变更的内容和原因|审批程序||影响金额|
|||表项目名称||
|根据公司资产的实际使用情况，同时通过对比同行业其他||||
|公司的固定资产情况，为真实反映固定资产为企业提供经|经公司五届二次|||
|||2014年1-6月||
|济利益的期间及每期实际的资产消耗，使公司的财务信息|董事会、2014年|||
|||合并报表|180,062,182.91|
|更客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，经年度终|第一次临时股东|||
|||净利润||
|了对固定资产使用寿命进行复核，公司对部分固定资产折|大会批准|||
|旧年限进行调整||||

34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
√是□否
会计差错更正原因
公司持有阜康市灵山焦化有限责任公司（简称“灵山焦化”）49%股权，采用权益法核算，2012年度按灵山焦化未经审计的净利润确认了投资收益。灵山焦化 2012年度净利润经审计后，主要因计提了存货减值使2012年度的净利润比未经审计的净利润减少23,330,430.58元，减少归属于公司2012年度投资收益11,431,910.98元，公司在2013年度确认上述投资收益-11,431,910.98元。
按照《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，该项差错为采用追溯重述法更正的会计差错。
会计差错更正内容及会计处理
公司对上述差错进行了追溯重述，调增 2013年度合并及母公司利润表的投资收益 11,431,910.98元，调增净利润11,431,910.98元。
同时，调减 2012年 12月 31日合并及母公司资产负债表的长期股权投资 11,431,910.98元，调减股东权益 11,431,910.98元，其中调减盈余公积 1,143,191.10元，调减未分配利润 10,288,719.88元；调减 2012年度合并及母公司利润表的投资收益 11,431,910.98元，调减净利润11,431,910.98元。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
√是□否
详细内容见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2013年会计差错更正的公告》。
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准处理情况|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|
|||2013年12月31日或2013年度合并报表||
|||利润表||
|||净利润|11,431,910.98|
|||归属于母公司所有者的净利润|11,431,910.98|
|||其中：投资收益|11,431,910.98|
|||2013年12月31日或2013年度母公司报表||
|||利润表||
|||净利润|11,431,910.98|
|||其中：投资收益|11,431,910.98|
|||2012年12月31日或2012年度合并报表||
|公司在编制2012年合并||||
|||资产负债表||
|财务报表过程中，按灵山||||
|||资产合计|-11,431,910.98|
|焦化未经审计的净利润||||
|确认了投资收益。灵山焦||其中：长期股权投资|-11,431,910.98|
||本项差错经公|||
|化2012年度净利润经审||所有者权益合计|-11,431,910.98|
|计后，主要因计提了存货|司五届十一次|||
|||归属于母公司所有者权益合计|-11,431,910.98|
|减值使2012年度的净利|董事会审议通|||
|润比未经审计的净利润|过，本期采用|其中：盈余公积|-1,143,191.10|
|减少23,330,430.58元，减|追溯重述法对|未分配利润|-10,288,719.88|
|少归属于公司2012年度|该项差错进行|||
|||利润表||
|投 资 收 益 11,431,910.98|了更正。|||
|元，公司在编制2013年合||净利润|-11,431,910.98|
|并财务报表过程中，确认||归属于母公司所有者的净利润|-11,431,910.98|
|了 上 述 投 资 收 益||||
|||其中：投资收益|-11,431,910.98|
|-11,431,910.98元。||||
|||2012年12月31日或2012年度母公司报表||
|||资产负债表||
|||资产合计|-11,431,910.98|
|||其中：长期股权投资|-11,431,910.98|
|||所有者权益合计|-11,431,910.98|
|||其中：盈余公积|-1,143,191.10|
|||未分配利润|-10,288,719.88|
|||利润表||
|||净利润|-11,431,910.98|
|||其中：投资收益|-11,431,910.98|

（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按销售商品或提供劳务的增值额|6%/11%/17%|
|营业税|应税营业额|5 %|
|城市维护建设税|当期缴纳流转税|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%/25%|
|资源税|盐产品的销售量|12元/吨|
|教育费附加|当期缴纳流转税|3%|
|地方教育费附加|当期缴纳流转税|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
1、控股公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司均按15%的税率缴纳企业所得税。
2、合并报表范围内的其他公司均按25%的税率申报缴纳企业所得税。
2、税收优惠及批文
子公司新疆华泰重化工有限责任公司根据乌鲁木齐市米东区国家税务局《企业所得税优惠项目备案登记表》批准，企业所得税减按15%的税率缴纳。
子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司根据阜康市国家税务局《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2013]33号）批准，企业所得税减按15%税率缴纳，减免日期从 2013年 1月1日至2020年12月31日。
除上述优惠政策外，公司未享受其他税收优惠政策。
3、其他说明
无。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所|
|||||||||||||少数||
||||||||||||||有者权益冲|
|||||||||||||股东||
||||||||实质上||||||减子公司少|
|||||||||||是||权益||
||||||||构成对||||||数股东分担|
|||||||||||否||中用||
||||||||子公司||表决权||||的本期亏损|
||子公司||业务|||||持股比||合||于冲||
|子公司全称||注册地||注册资本|经营范围|期末实际投资额|净投资||比例||少数股东权益||超过少数股|
||类型||性质|||||例(%)||并||减少||
||||||||的其他||(%)||||东在该子公|
|||||||||||报||数股||
||||||||项目余||||||司年初所有|
|||||||||||表||东损||
||||||||额||||||者权益中所|
|||||||||||||益的||
||||||||||||||享有份额后|
|||||||||||||金额||
||||||||||||||的余额|
||||||聚氯乙烯|||||||||
|新疆华泰重||新疆乌鲁木齐市|||树脂、氢氧|||||||||
||控股子|||||||||||||
|化工有限责||米东区益民西街|工业|4,740,341,572|化钠的生|6,027,789,500.00||97.711|97.711|是|145,041,145.87|||
||公司|||||||||||||
|任公司||1868号|||产和销售；|||||||||
||||||发电。|||||||||
|托克逊县中||||||||||||||
|||新疆维吾尔自治|||工业盐的|||||||||
|泰化学盐化|控股子|||||||||||||
|||区托克逊县丝绸|工业|8,810,540.00|开采及销|14,700,000.00||96.59|96.59|是|1,302,098.30|||
|有限责任公|公司|||||||||||||
|||路|||售。|||||||||
|司||||||||||||||
|奇台县中泰||||||||||||||
|||新疆维吾尔自治|||石灰石、石|||||||||
|化学矿产开|控股子|||||||||||||
|||区奇台县东大街|工业|8,000,000.00|灰煅烧、销|8,000,000.00||95.83|100.00|是|280,233.85|||
|发有限责任|公司|||||||||||||
|||民主路7号|||售。|||||||||
|公司||||||||||||||
|新疆中泰矿|全资子|阜康市西沟路口||||||||||||
||||工业|675,000,000.00|电石生产。|675,000,000.00||100.00|100.00|是||||
|冶有限公司|公司|东侧||||||||||||
|新疆中鲁矿|全资子|乌鲁木齐市达坂|工业|35,000,000.00|石灰生产|35,000,000.00||100.00|100.00|是||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业有限公司|公司|城区柴窝堡管委|||销售。||||||
|||会白杨沟村|||||||||
||||||聚氯乙烯||||||
|新疆中泰化||新疆昌吉州阜康|||树脂、氢氧||||||
||控股子||||||||||
|学阜康能源||市准噶尔路3188|工业|2,200,000,000.00|化钠的生|2,200,000,000.00|98.774|100.00|是|27,252,951.59|
||公司||||||||||
|有限公司||号|||产和销售；||||||
||||||发电。||||||
||||||金属材料、||||||
||||||建筑材料、||||||
|新疆中泰化|||||||||||
||全资子|奇台县古城南街|||机电产品、||||||
|学准东煤业|||工业|150,000,000.00||150,000,000.00|100.00|100.00|是||
||公司|626号|||塑料制品、||||||
|有限公司|||||||||||
||||||化工产品||||||
||||||的销售。||||||
||||||蒸汽、热力||||||
|新疆中泰化|||||||||||
||全资子|奇台县古城南街|||及其附属||||||
|学准东热电|||工业|60,000,000.00||60,000,000.00|100.00|100.00|是||
||公司|626号|||产品的销||||||
|有限公司|||||||||||
||||||售。||||||
||||||仓储服务、||||||
||||||货运代理，||||||
||||||物流园建||||||
||||||设投资及||||||
|新疆中泰现||新疆乌鲁木齐经|||相关产业||||||
||全资子||||||||||
|代物流开发||济技术开发区阳|服务|100,000,000.00|服务；销|100,000,000.00|100.00|100.00|是||
||公司||||||||||
|有限公司||澄湖路39号|||售：金属材||||||
||||||料、机电产||||||
||||||品、塑料制||||||
||||||品、化工产||||||
||||||品。||||||
||||||化工产品||||||
|||托克逊县丝绸路|||（危险品||||||
|新疆中泰化|||||||||||
||全资子|（托克逊县中泰|||除外）、机||||||
|学托克逊能|||工业|50,000,000.00||50,000,000.00|100.00|100.00|是||
||公司|化学盐化有限公|||电产品、金||||||
|化有限公司|||||||||||
|||司大楼内）|||属材料、建||||||
||||||筑材料的||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||销售。||||||
||||||五金交电、||||||
|上海中泰多|||||||||||
||||||化工产品、||||||
|经国际贸易|全资子|上海市黄浦区九江|||||||||
||||贸易|10,000,000.00|塑料制品|10,000,000.00|100.00|100.00|是||
|有限责任公|公司|路769号1808室|||||||||
||||||及技术进||||||
|司|||||||||||
||||||出口业务。||||||
||||||能源技术||||||
||||||开、技术转||||||
|||北京市房山区城关|||让、销售化||||||
|北京中泰齐|||||||||||
||全资子|街道农林路1号（北|||工产品（危||||||
|力国际科贸|||贸易|10,000,000.00||10,000,000.00|100.00|100.00|是||
||公司|京石油交易所|||险品除||||||
|有限公司|||||||||||
|||100316号）|||外）、橡胶||||||
||||||制品、仪器||||||
||||||仪表。||||||
||||||系统设计||||||
||||||开发、计算||||||
|新疆中泰信||乌鲁木齐经济技术|||机网络工||||||
||控股子||信息技||||||||
|息技术工程||开发区维泰南路1||5,000,000.00|程和系统|2,550,000.00|51.00|51.00|是|2,766,073.61|
||公司||术||||||||
|有限公司||号1503室|||集成、计算||||||
||||||机及耗材||||||
||||||销售。||||||
|新疆中泰新|||||建筑材料||||||
||全资子|新疆昌吉州阜康市|||||||||
|材料有限公|||工业|50,000,000.00|的制造、销|50,000,000.00|100.00|100.00|是||
||公司|博峰路174号|||||||||
|司|||||售及推广。||||||
||||||环保产品||||||
||||||及设备的||||||
|新疆中泰国|||||||||||
||控股子|新疆昌吉州阜康市|||研发生产、||||||
|信环保新材|||工业|30,000,000.00||15,300,000.00|51.00|51.00|是|14,688,730.00|
||公司|博峰路174号|||销售、化工||||||
|料有限公司|||||||||||
||||||产品、机械||||||
||||||销售。||||||

注1：本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司（简称“奇台矿产”）87.50%股权，子公司阜康市博达焦化有限责任公司（本公司持有66.67%股权）持有奇台矿产12.50%股权，本公司对奇台矿产持股比例为95.83%、表决权比例为100.00%。
注2：本公司持有子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（简称“阜康能源”）46.43%股权，子公司新疆华泰重化工有限责任公司（本公司持有97.711%股权）持有阜康能源53.57%股权，本公司对阜康能源持股比例为98.774%、表决权比例为100.00%。
注3：全资子公司新疆中泰化学库尔勒化工有限公司于2014年1月20日注销手续已全部办理完毕。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
□适用√不适用
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所有者权益|
||||||||实质上构|||||少数股东||
||||业||||||||||冲减子公司少数股东|
||子公||||||成对子公||表决权|是否||权益中用||
||||务|||期末实际投资||持股比|||少数股东||分担的本期亏损超过|
|子公司全称|司类|注册地||注册资本|经营范围||司净投资||比例|合并||于冲减少||
||||性|||额||例(%)|||权益||少数股东在该子公司|
||型||||||的其他项||(%)|报表||数股东损||
||||质||||||||||年初所有者权益中所|
||||||||目余额|||||益的金额||
||||||||||||||享有份额后的余额|
|||新疆维吾|||焦炭生|||||||||
|阜康市博达|控股|||||||||||||
|||尔自治区|工||产销售；|||||||||
|焦化有限责|子公|||30,000,000.00||20,000,000.00||66.67|66.67|是|32,330.56|||
|||阜康市西|业||石灰销|||||||||
|任公司|司|||||||||||||
|||沟山|||售。|||||||||
||||||进出口|||||||||
|||新疆乌鲁|||业务、五|||||||||
|新疆中泰进|全资|木齐经济|||金交电、|||||||||
||||贸|||||||||||
|出口贸易有|子公|技术开发||3,000,000.00|化工产|4,837,000.00||100.00|100.00|是||||
||||易|||||||||||
|限公司|司|区阳澄湖|||品、塑料|||||||||
|||路39号|||制品销|||||||||
||||||售。|||||||||

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□适用√不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
无。
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位0家。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为全资子公司“新疆中泰化学库尔勒化工有限公司”清算并注销。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□适用√不适用
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|新疆中泰化学库尔勒化工有限公司|59,665,792.93|1,183.47|

5、报告期内发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
□适用√不适用
其他说明
无。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
□适用√不适用
9、本报告期发生的吸收合并
□适用√不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
□适用√不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|277.57|--|--|277.57|
|人民币|--|--|277.57|--|--|277.57|
|银行存款：|--|--|1,236,526,979.06|--|--|419,252,216.21|
|人民币|--|--|1,225,934,682.00|--|--|412,423,526.05|
|美元|1,721,554.78|6.1528|10,592,297.06|1,120,000.66|6.0969|6,828,690.16|
|其他货币资金：|--|--|14,792,182.76|--|--|15,301,236.24|
|人民币|--|--|14,792,182.76|--|--|15,301,236.24|
|合计|--|--|1,251,319,439.39|--|--|434,553,730.02|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
无。
（2）变现有限制的交易性金融资产
无。
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
报告期末公司无持仓合约。
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|812,825,685.25|1,170,472,821.46|
|合计|812,825,685.25|1,170,472,821.46|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|鹤山联塑实业发展有限公司|2014年03月20日|2014年09月20日|18,450,000.00||
|上海海螺国际投资发展有限公司|2014年04月21日|2014年10月21日|12,000,000.00||
|鹤山联塑实业发展有限公司|2014年04月22日|2014年10月22日|11,900,000.00||
|浙江富丽达股份有限公司|2013年12月30日|2014年06月30日|11,070,450.00||
|浙江富丽达股份有限公司|2014年03月31日|2014年09月30日|10,000,000.00||
|其他|||387,354,500.00||
|合计|--|--|450,774,950.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|新疆中泰化学股份有限公|||||
||2014年03月21日|2014年09月21日|22,370,000.00|银行承兑汇票|
|司|||||
|国鼎黄金有限公司|2014年04月07日|2014年10月17日|15,000,000.00|银行承兑汇票|
|远大石化有限公司|2014年05月21日|2015年05月21日|10,510,000.00|银行承兑汇票|
|浙江泓纬有限公司|2014年06月05日|2014年12月05日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|上海兴禹贸易有限公司|2014年04月09日|2015年04月09日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|浙江富丽达股份有限公司|2014年04月01日|2014年10月01日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|浙江富丽达股份有限公司|2014年04月01日|2014年10月01日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|其他|||2,966,325,005.76||
|合计|--|--|3,054,205,005.76|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末无贴现或抵押的商业承兑票据。
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||发生减值|
|账龄一年以内|||||||
|||3,214,000.00||3,214,000.00|尚未取得现金|否|
|的应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|账龄一年以上|||||||
|的应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计||3,214,000.00||3,214,000.00|--|--|

5、应收利息
（1）应收利息
□适用√不适用
（2）逾期利息
□适用√不适用
（3）应收利息的说明
无。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重|||||||||
|大并单项计|||||||||
|提坏账准备|||||||||
|的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提|||||||||
|坏账准备的|527,623,747.99|100.00%|31,329,459.91|5.94%|239,700,372.00|100.00%|16,633,823.89|6.94%|
|应收账款|||||||||
|组合小计|527,623,747.99|100.00%|31,329,459.91|5.94%|239,700,372.00|100.00%|16,633,823.89|6.94%|
|单项金额虽|||||||||
|不重大但单|||||||||
|项计提坏账|||||||||
|准备的应收|||||||||
|账款|||||||||
|合计|527,623,747.99||31,329,459.91||239,700,372.00||16,633,823.89||

应收账款种类的说明：应收款项金额大于200万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|512,808,129.85|97.19%|25,603,259.02|227,065,798.46|94.73%|11,354,370.55|
|1年以内小计|512,808,129.85|97.19%|25,603,259.02|227,065,798.46|94.73%|11,354,370.55|
|1至2年|6,542,299.75|1.24%|654,229.98|7,256,672.10|3.03%|725,667.21|
|2至3年|3,548,650.29|0.67%|709,730.06|386,912.12|0.16%|77,382.42|
|3年以上|4,724,668.10|0.90%|4,362,240.85|4,990,989.32|2.08%|4,476,403.71|
|3至4年|704,922.32|0.13%|350,124.08|1,006,654.74|0.42%|503,327.38|
|4至5年|38,145.04|0.01%|30,516.03|56,291.18|0.02%|45,032.93|
|5年以上|3,981,600.74|0.76%|3,981,600.74|3,928,043.40|1.64%|3,928,043.40|
|合计|527,623,747.99||31,329,459.91|239,700,372.00||16,633,823.89|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
本报告期无应收账款坏账准备转回或收回情况。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
无。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无。
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|491,018.69|491,018.69|491,018.69|491,018.69|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|145,700.00|7,285.00|168,400.00|8,420.00|
|合计|636,718.69|498,303.69|659,418.69|499,438.69|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|广西信发铝电有限公司|非关联方|80,321,690.52|1年以内|15.22%|
|新疆富丽达纤维有限公司|联营企业|58,121,672.63|1年以内|11.02%|
|俄罗斯民族塑料公司|非关联方|34,322,292.97|1年以内|6.51%|
|上海通冷包装材料有限公司|非关联方|23,990,994.91|1年以内|4.55%|
|新疆泰昌实业有限责任公司|非关联方|19,687,124.65|1年以内|3.73%|
|合计|--|216,443,775.68|--|41.03%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|新疆富丽达纤维有限公司|参股公司|58,121,672.63|11.02%|
|新疆米东天山水泥有限责任公司|参股公司|13,064,689.49|2.48%|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|母公司全资子公司|1,211,636.20|0.23%|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|本公司股东|491,018.69|0.09%|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|母公司|145,700.00|0.03%|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|母公司全资子公司|105,000.00|0.02%|
|新疆中泰昆玉新材料有限公司|母公司全资子公司|16,000.00|0.00%|
|新疆中泰物产有限公司|母公司全资子公司|11,321.58|0.00%|
|合计|--|73,167,038.59|13.87%|

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重|||||||||
|大并单项计|||||||||
|提坏账准备|||||||||
|的其他应收|||||||||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提|||||||||
|坏账准备的|60,144,170.43|100.00%|25,513,296.56|42.42%|52,405,515.30|100.00%|23,348,215.28|44.55%|
|其他应收款|||||||||
|组合小计|60,144,170.43|100.00%|25,513,296.56|42.42%|52,405,515.30|100.00%|23,348,215.28|44.55%|
|单项金额虽|||||||||
|不重大但单|||||||||
|项计提坏账|||||||||
|准备的其他|||||||||
|应收款|||||||||
|合计|60,144,170.43||25,513,296.56||52,405,515.30||23,348,215.28||

其他应收款种类的说明：其他应收款金额大于200万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|4,926,107.49|8.19%|244,947.16|5,457,935.17|10.41%|258,397.83|
|1年以内小计|4,926,107.49|8.19%|244,947.16|5,457,935.17|10.41%|258,397.83|
|1至2年|14,710,654.86|24.46%|1,470,701.09|18,729,452.05|35.74%|1,872,945.22|
|2至3年|14,686,181.33|24.42%|2,937,236.27|2,535,689.18|4.84%|507,137.85|
|3年以上|25,821,226.75|42.93%|20,860,412.04|25,682,438.90|49.01%|20,709,734.38|
|3至4年|9,779,003.90|16.26%|4,889,501.96|9,777,581.33|18.66%|4,888,790.68|
|4至5年|356,563.81|0.59%|285,251.04|417,191.35|0.80%|335,655.48|
|5年以上|15,685,659.04|26.08%|15,685,659.04|15,487,666.22|29.55%|15,485,288.22|
|合计|60,144,170.43||25,513,296.56|52,405,515.30||23,348,215.28|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
本报告期无其他应收款坏账准备转回或收回情况。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
无。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
本报告期无核销的其他应收款情况。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|17,483.30|874.17|||
|合计|17,483.30|874.17|||

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占其他应收款|
|单位名称|金额|款项的性质或内容||
||||总额的比例|
|南开大学|10,000,000.00|研发费|16.63%|
|中华人民共和国天津经济技术开发区海关|8,135,327.39|税款|13.53%|
|北京化工大学|5,535,000.00|研发费|9.20%|
|成都中航瑞赛置业有限公司|4,923,117.00|工程款|8.19%|
|宁夏欣宇特化工有限公司|4,521,712.72|货款|7.52%|
|合计|33,115,157.11|--|55.07%|

（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例|
|南开大学|非关联方|10,000,000.00|1-2年|16.63%|
|中华人民共和国天津经济技|||||
||非关联方|8,135,327.39|3-4年|13.53%|
|术开发区海关|||||
|北京化工大学|非关联方|5,535,000.00|2-3年|9.20%|
|宁夏欣宇特化工有限公司|非关联方|5,673,611.61|5年以上|9.43%|
|成都中航瑞赛置业有限公司|非关联方|4,923,117.00|2-3年|8.19%|
|合计|--|34,267,056.00|--|56.98%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占其他应收款总|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||额的比例|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|母公司|17,483.30|0.03%|
|新疆中泰集团工程有限公司|母公司的全资子公司|9,502.00|0.02%|
|新疆中泰昆玉新材料有限公司|母公司的全资子公司|3,953.90|0.01%|
|合计|--|30,939.20|0.06%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
无。
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
无。
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|1,264,402,583.01|100.00%|864,396,867.55|100.00%|
|合计|1,264,402,583.01||864,396,867.55||

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|新疆富丽达纤维有限公司|关联方|250,000,000.00|1年以内|预付货款|
|中国电力工程顾问集团中南电力设计院|非关联方|239,038,560.55|1年以内|预付设备款|
|大连重工机电设备成套有限公司|非关联方|218,539,660.86|1年以内|预付设备款|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|关联方|136,309,125.21|1年以内|预付运费|
|托克逊县住房和城乡建设局托克逊县建设局|非关联方|135,563,612.70|1年以内|尚未结算|
|合计|--|979,450,959.32|--|--|

（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况无。
（4）预付款项的说明
无。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|231,846,653.78|197,370.00|231,649,283.78|340,960,618.68|197,370.00|340,763,248.68|
|在产品|17,186,940.29||17,186,940.29|15,057,202.00||15,057,202.00|
|库存商品|329,066,331.87|820,430.84|328,245,901.03|293,533,687.80|820,430.84|292,713,256.96|
|周转材料|7,129,534.20||7,129,534.20|11,434,856.84||11,434,856.84|
|合计|585,229,460.14|1,017,800.84|584,211,659.30|660,986,365.32|1,017,800.84|659,968,564.48|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|197,370.00||||197,370.00|
|库存商品|820,430.84||||820,430.84|
|合 计|1,017,800.84||||1,017,800.84|

（3）存货跌价准备情况
无。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|委托投资理财|1,030,000,000.00|1,500,000,000.00|
|合计|1,030,000,000.00|1,500,000,000.00|

其他流动资产说明：
（1）2014年6月18日，公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订了《国家开发银行委托投资理财协议》，使用暂时闲置募集资金 94,000万元购买国开理财 2014256号人民币理财计划（产品编号：GKLC2014256），成立日2014年6月18日，到期日 2014年9月17日，预期年化收益率为4.10%。
（2）2014年6月27日，公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订
了《国家开发银行委托投资理财协议》，使用暂时闲置募集资金 9,000万元购买国开理财
2014268号人民币理财计划（产品编号：GKLC2014268），成立日2014年6月27日，到期日 2014年10月9日，预期年化收益率为4.10%。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
□适用√不适用
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
□适用√不适用
（3）可供出售金融资产的减值情况
□适用√不适用
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
□适用√不适用
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□适用√不适用
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
□适用√不适用
13、长期应收款
□适用√不适用
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资|本企业持|本企业在被投资|||期末|本期营业||
||||期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|单位名称|股比例|单位表决权比例|||净资产总额|收入总额||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|新疆新冶能源化工股份有限公||||||||
||30.91%|30.91%|1,567,424,856.03|1,157,403,769.38|410,021,086.65|688,734,605.16|-4,136,974.64|
|司||||||||
|阜康市灵山焦化有限责任公司|49.00%|49.00%|470,442,497.19|110,469,865.67|359,972,631.52|18,042,824.32|-15,362,685.76|
|厦门凯纳石墨烯技术有限公司|35.00%|35.00%|14,982,374.56|7,539,980.50|7,442,394.06|23,043.69|-1,865,230.65|
|新疆富丽达纤维有限公司|30.00%|30.00%|5,021,432,121.96|3,495,628,800.57|1,525,803,321.39|1,420,677,812.77|30,862,001.95|
|乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有||||||||
||20.00%|20.00%|56,657,055.02|18,406,934.08|38,250,120.94|53,024,478.64|9,447,140.77|
|限公司||||||||

15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资单位|减|||
||||||||在被投资|||本期计|本期|
||核算方|||增减||在被投资单||持股比例与表|值|||
|被投资单位||投资成本|期初余额||期末余额||单位表决|||提减值|现金|
||法|||变动||位持股比例||决权比例不一|准|||
||||||||权比例|||准备|红利|
|||||||||致的说明|备|||
|北京英兆信||||||||||||
||成本法|1,600,000.00|1,629,110.68||1,629,110.68|16.00%|16.00%|||||
|息技术有限||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|新疆新冶能||||||||||
|源化工股份|权益法|170,000,000.00|126,948,273.44||126,948,273.44|30.91%|30.91%|||
|有限公司||||||||||
|阜康市灵山||||||||||
|焦化有限责|权益法|368,619,700.00|345,024,253.56||345,024,253.56|49.00%|49.00%|||
|任公司||||||||||
|厦门凯纳石||||||||||
|墨烯技术有|权益法|14,127,800.00|13,320,398.47||13,320,398.47|35.00%|35.00%|||
|限公司||||||||||
|新疆米东天||||||||||
|山水泥有限|成本法|45,311,858.92|45,311,858.92||45,311,858.92|16.07%|16.07%|||
|责任公司||||||||||
|新疆华康包||||||||||
||成本法|3,200,000.00|2,331,160.29||2,331,160.29|14.55%|14.55%|||
|装有限公司||||||||||
|乌鲁木齐市||||||||||
|华泰隆化学||||||||||
||权益法|2,400,000.00|5,948,156.97||5,948,156.97|20.00%|20.00%||300,000.00|
|助剂有限公||||||||||
|司||||||||||
|新疆富丽达||||||||||
|纤维有限公|权益法|477,258,040.00||477,258,040.00|477,258,040.00|30.00%|30.00%|||
|司||||||||||
|合计|--|1,082,517,398.92|540,513,212.33|477,258,040.00|1,017,771,252.33|--|--|--|300,000.00|

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
□适用√不适用
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□适用√不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□适用√不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
无。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|20,028,593,509.75|598,305,725.58||12,912,285.15|20,613,986,950.18|
|其中：房屋及建筑物|7,122,288,431.65|554,917,800.73||608,965.63|7,676,597,266.75|
|机器设备|12,683,258,662.41|1,441,212.86||2,213,856.14|12,682,486,019.13|
|运输工具|130,764,064.82|335,037.97||10,088,103.38|121,010,999.41|
|办公设备及其他|92,282,350.87|41,611,674.02||1,360.00|133,892,664.89|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|2,806,011,510.36||483,814,966.31|17,964,352.54|3,271,862,124.13|
|其中：房屋及建筑物|686,245,718.53||80,925,036.30||767,170,754.83|
|机器设备|2,029,568,569.85||388,552,379.18|14,808,645.17|2,403,312,303.86|
|运输工具|49,371,038.56||7,106,022.64|3,154,415.37|53,322,645.83|
|办公设备及其他|40,826,183.42||7,231,528.19|1,292.00|48,056,419.61|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值||||||
||17,222,581,999.39|--|||17,342,124,826.05|
|合计||||||
|其中：房屋及建筑物|6,436,042,713.12|--|||6,909,426,511.92|
|机器设备|10,652,609,145.77|--|||10,279,173,715.27|
|运输工具|81,393,026.26|--|||67,688,353.58|
|办公设备及其他|51,456,167.45|--|||85,836,245.28|

|||||
|-|-|-|-|
|四、减值准备合计|1,080,946.79|--|1,080,946.79|
|其中：房屋及建筑物||--||
|机器设备|1,080,946.79|--|1,080,946.79|
|运输工具||--||
|办公设备及其他||--||
|五、固定资产账面价值|17,221,501,052.60||17,341,043,879.26|
|||--||
|合计||||
|其中：房屋及建筑物|6,436,042,713.12|--|6,909,426,511.92|
|机器设备|10,652,609,145.77|--|10,278,092,768.48|
|运输工具|81,393,026.26|--|67,688,353.58|
|办公设备及其他|51,456,167.45|--|85,836,245.28|

本期折旧额 483,814,966.31元；本期由在建工程转入固定资产原价为 595,342,363.51元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|
|房屋及建筑物||||
|机器设备|812,101,271.71|39,381,263.92|772,720,007.79|
|运输工具|258,486.93|20,463.55|238,023.38|
|办公设备|642,447.11|50,860.37|591,586.74|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
无。
（5）期末持有待售的固定资产情况
无。
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|房屋建筑物|正在办理||

固定资产说明
期末公司尚未办妥产权证书的固定资产原值为3,629,824,667.90元，产权证书正在办理中。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|中泰技措项目|84,087,798.65||84,087,798.65|456,873,487.05||456,873,487.05|
|中泰其他项目|150,000.00||150,000.00|150,000.00||150,000.00|
|华泰技措项目|242,791,966.46||242,791,966.46|153,135,341.73||153,135,341.73|
|博达技措项目|4,391,367.29||4,391,367.29|3,028,461.00||3,028,461.00|
|奇台石灰石矿|173,000.00||173,000.00|173,000.00||173,000.00|
|矿冶技措项目|19,827,718.19|6,140,553.15|13,687,165.04|17,054,136.69|6,140,553.15|10,913,583.54|
|60万吨电石项目|59,245,716.66||59,245,716.66|89,074,763.56||89,074,763.56|
|30万吨电石项目|64,286,578.06||64,286,578.06|12,901,348.00||12,901,348.00|
|矿冶60万KW电厂项目|84,474,169.37||84,474,169.37|68,934,554.29||68,934,554.29|
|阜康工业园二期|427,581,703.59||427,581,703.59|399,772,806.11||399,772,806.11|
|阜康技措|115,356,363.34||115,356,363.34|67,722,507.67||67,722,507.67|
|中鲁60万吨/年石灰石|11,795,341.02||11,795,341.02|11,754,825.19||11,754,825.19|
|奇台准东煤田南黄草湖5000万吨/年|||||||
||135,082,337.63||135,082,337.63|134,136,937.21||134,136,937.21|
|煤矿项目|||||||
|奇台2*15万千瓦热电联产发电机组|||||||
||5,570,172.09||5,570,172.09|5,569,336.95||5,569,336.95|
|项目|||||||
|现代物流甘泉堡物流园项目|1,120,727.56||1,120,727.56|1,119,867.56||1,119,867.56|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|托克逊能化一期60万吨/年电石项目|399,142,600.20||399,142,600.20|198,434,265.92||198,434,265.92|
|托克逊能化一期2*300MW动力站项目|614,513,233.70||614,513,233.70|157,937,413.84||157,937,413.84|
|国信环保10000m3SCR/年脱硝催化剂|||||||
||25,903,465.16||25,903,465.16|363,062.61||363,062.61|
|项目|||||||
|库尔勒化工40万吨/年聚氯乙烯树脂、|||||||
|||||2,232,190.54||2,232,190.54|
|30万吨/年离子膜烧碱项目|||||||
|合计|2,295,494,258.97|6,140,553.15|2,289,353,705.82|1,780,368,305.92|6,140,553.15|1,774,227,752.77|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||||||
|||||转入||||||本期利|||
||||||其他|入|工程|利息资本化|其中：本期利||资金||
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|固定||||||息资本||期末数|
||||||减少|占预算|进度|累计金额|息资本化金额||来源||
|||||资产||||||化率|||
|||||||比例|||||||
|国信环保|||||||||||||
|10000m3SCR/|||||||||||||
||71,357,900.00|363,062.61|25,540,402.55|||36.30%|36.30%||||贷款|25,903,465.16|
|年脱硝催化剂|||||||||||||
|项目（一期）|||||||||||||
|托克逊能化一|||||||||||||
|期60万吨/年|1,866,510,000|198,434,265.92|211,224,784.95|||21.95%|21.95%|42,505,508.77|26,820,983.54|63.10%|贷款|409,659,050.87|
|电石项目|||||||||||||
|托克逊能化一|||||||||||||
|期2*300MW|3,097,500,000|157,937,413.84|456,575,819.86|||19.84%|19.84%|42,868,274.02|32,706,991.11|76.30%|贷款|614,513,233.70|
|动力站项目|||||||||||||
|合计|5,035,367,900.00|356,734,742.37|693,341,007.36|||||85,373,782.79|59,527,974.65|||1,050,075,749.73|

（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|
|中泰矿冶三四号||||||
||6,140,553.15|||6,140,553.15||
|电石炉除尘工程||||||
|合计|6,140,553.15|||6,140,553.15|--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|奇台准东煤田南黄草湖5000万吨/年煤矿项目|0.00%|项目前期开工准备|
|托克逊能化一期60万吨/年电石项目|21.95%|项目已开工建设|
|托克逊能化一期2*300MW动力站项目|19.84%|项目已开工建设|

（5）在建工程的说明
无。
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|专用材料|29,834,119.17|112,253,623.26|97,459,076.81|44,628,665.62|
|专用设备|1,235,500.30|6,419,480.89|6,445,217.94|1,209,763.25|
|合计|31,069,619.47|118,673,104.15|103,904,294.75|45,838,428.87|

20、固定资产清理
□适用√不适用
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□适用√不适用
（2）以公允价值计量
□适用√不适用
22、油气资产
□适用√不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|452,739,186.82|16,619,807.47||469,358,994.29|
|土地使用权|386,673,157.42|15,925,062.70||402,598,220.12|
|采矿权|21,372,733.00|||21,372,733.00|
|软件|44,693,296.40|694,744.77||45,388,041.17|
|二、累计摊销合计|35,705,748.18|7,191,196.28|0.00|42,896,944.46|
|土地使用权|19,719,097.89|4,173,841.25||23,892,939.14|
|采矿权|5,479,586.87|509,301.97||5,988,888.84|
|软件|10,507,063.42|2,508,053.06||13,015,116.48|
|三、无形资产账面净值|||||
||417,033,438.64|9,428,611.19||426,462,049.83|
|合计|||||
|土地使用权|366,954,059.53|11,751,221.45||378,705,280.98|
|采矿权|15,893,146.13|-509,301.97||15,383,844.16|
|软件|34,186,232.98|-1,813,308.29||32,372,924.69|
|四、减值准备合计|||||
|土地使用权|||||
|采矿权|||||
|软件|||||
|无形资产账面价值合计|417,033,438.64|9,428,611.19||426,462,049.83|
|土地使用权|366,954,059.53|11,751,221.45||378,705,280.98|
|采矿权|15,893,146.13|-509,301.97||15,383,844.16|
|软件|34,186,232.98|-1,813,308.29||32,372,924.69|

本期摊销额7,191,196.28元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|产学研合作项目|4,465,000.00||||4,465,000.00|
|合计|4,465,000.00||||4,465,000.00|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无。
24、商誉
□适用√不适用
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||其他减少的原|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数||
|||||||因|
|离子膜片|23,008,759.67|17,580,263.86|7,617,771.35||32,971,252.18||
|通行费|87,081.42|27,348.03|54,220.26||60,209.19||
|无线网址注册|1,000.00||500.00||500.00||
|矿山使用费|165,242.46||24,181.82||141,060.64||
|装修费|331,724.14||153,103.45||178,620.69||
|合计|23,593,807.69|17,607,611.89|7,849,776.88||33,351,642.70|--|

26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|14,820,838.72|10,861,752.66|
|开办费|||
|可抵扣亏损|14,099.68|14,099.68|
|存货||1,207,089.43|
|固定资产|2,476,214.06|2,401,642.33|
|无形资产|2,860,603.63|2,898,983.27|

||||
|-|-|-|
|递延收益|12,567,807.57|9,983,001.56|
|售后租回（华泰）|2,286,740.52|1,307,291.77|
|小计|35,026,304.18|28,673,860.70|

未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|||
|可抵扣亏损|56,398.72|56,398.72|
|应收账款坏账准备|31,329,459.91|16,633,823.89|
|其他应收款坏账准备|25,513,296.56|23,348,215.28|
|存货跌价准备|1,017,800.84|1,017,800.84|
|固定资产减值准备|1,080,946.79|1,080,946.79|
|在建工程减值准备|6,140,553.15|6,140,553.15|
|存货||4,630,987.71|
|固定资产|8,823,909.40|9,606,569.33|
|无形资产|11,442,414.50|11,595,933.08|
|递延收益|70,759,857.94|60,973,335.65|
|售后租回（华泰）|15,244,936.81|8,715,278.47|
|合计|171,409.574.62|143,799,842.91|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
□适用√不适用
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
□适用√不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无。
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|39,982,039.17|16,860,717.30|||56,842,756.47|
|二、存货跌价准备|1,017,800.84||||1,017,800.84|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备||||||
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|1,080,946.79||||1,080,946.79|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备|6,140,553.15||||6,140,553.15|
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||
|十四、其他||||||
|合计|48,221,339.95|16,860,717.30|||65,082,057.25|

28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|未实现售后回租损益|70,319,589.22|82,039,520.86|
|合计|70,319,589.22|82,039,520.86|

29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|250,000,000.00||
|抵押借款|||
|保证借款|150,000,000.00|500,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|信用借款|1,203,500,000.00|300,000,000.00|
|合计|1,603,500,000.00|800,000,000.00|

①期末无逾期短期借款情况。
②期末短期借款1,603,500,000,00元，其中：质押借款250,000,000.00元系子公司新疆华泰重化工有限责任公司取得工商商行银行流动资金借款，期限1年，利率5.88%；保证借款 150,000,000.00元系子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司取得兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行合同号：兴银新借字（沙区一）第 201405230066号，利率为6%，借款期限为 2014年5月27日-2015年5月26日；信用借款1,203,500,000.00元系公司本部新疆中泰化学股份有限公司分别向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行取得借款 50,000,000.00元，期限 1年，利率6%；向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行取得借款 90,000,000.00元，期限1年，利率6%；向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得借款100,000,000.00元，期限1年，利率6%；向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行取得借款60,000,000.00元，期限1年，利率6%；向国家开发银行新疆分行取得借款 100,000,000.00元，期限1年，利率6.48%；向交通银行新疆分行取得借款 100,000,000.00元，期限1年，利率6.60%；向国家开发银行新疆分行取得借款160,000,000.00元，期限1年，利率6.48%；向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得借款 200,000,000.00元，期限1年，利率6.30%；向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得借款 143,500,000.00限1年，利率6.16%；子公司新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得借款 100,000,000.00元，期限1年，利率6%；向业银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得借款 100,000,000.00元（合同号：（兴银新）信字沙区一第201403200040号），期限1年，利率6.60%。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
30、交易性金融负债
□适用√不适用
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|790,976,445.52|342,538,251.17|
|合计|790,976,445.52|342,538,251.17|

下一会计期间将到期的金额790,976,445.52元。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|2,393,523,059.09|1,876,576,069.60|
|1—2年|454,164,644.62|1,002,531,734.88|
|2—3年|9,361,252.76|12,633,126.32|
|3年以上|56,433,582.35|57,429,050.17|
|合计|2,913,482,538.82|2,949,169,980.97|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|11,040,868.64|15,496,650.51|
|合计|11,040,868.64|15,496,650.51|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|对方单位|期末余额|款项内容|一年以上未付原因|
|孟波预结算二期搬迁费用|108,000,000.00|工程款|尚未结算|
|中国电力工程顾问集团中南电力设计院|106,807,653.35|工程款|尚未结算|
|瑞士博特化工装置有限公司|49,412,726.11|材料款|尚未结算|
|山西太钢工程技术有限公司|42,520,929.13|工程款|尚未结算|
|南京汽轮电机(集团)有限责任公司|20,250,000.00|工程款|尚未结算|
|合计|326,991,308.59|||

33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|261,139,452.29|200,913,987.38|
|1—2年|1,999,529.49|2,856,080.87|

||||
|-|-|-|
|2—3年|1,465,351.82|2,663,450.19|
|3年以上|4,399,716.34|3,334,241.65|
|合计|269,004,049.94|209,767,760.09|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项无。
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|对方单位|期末余额|款项内容|未结转原因|
|比利时玛吕莎公司|1,404,470.75|货款|未实现销售|
|江苏中丹集团股份有限公司|444,525.00|货款|未实现销售|
|新疆诚信义商贸有限公司|320,000.00|货款|未实现销售|
|贵州万山特区银星汞业回收有限公司|276,960.00|货款|未实现销售|
|合计|2,445,955.75|||

34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和|||||
||1,785,630.40|375,283,451.03|365,068,417.78|12,000,663.65|
|补贴|||||
|二、职工福利费|33,800.00|49,187,793.86|48,647,327.86|574,266.00|
|三、社会保险费||72,485,786.49|72,402,827.32|82,959.17|
|（1）养老保险费||42,658,140.58|42,603,469.01|54,671.57|
|（2）失业保险费||4,285,849.04|4,280,578.86|5,270.18|
|（3）医疗保险费||20,232,404.69|20,213,349.10|19,055.59|
|（4）工伤保险费||3,488,251.73|3,485,968.83|2,282.90|
|（5）生育保险费||1,821,140.45|1,819,461.52|1,678.93|
|四、住房公积金|365,963.00|27,302,417.00|27,469,365.00|199,015.00|
|五、辞退福利||101,821.71|101,821.71||
|六、其他|27,851,183.82|17,015,396.77|10,224,601.69|34,641,978.90|
|（1）工会经费|8,251,973.23|7,562,323.90|8,607,634.74|7,206,662.39|
|（2）职工教育经费|19,599,210.59|9,453,072.87|1,616,966.95|27,435,316.51|
|合计|30,036,577.22|541,376,666.86|523,914,361.36|47,498,882.72|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额10,224,601.69元，非货币性福利金额23,635,623.07元，因解除
劳动关系给予补偿 101,821.71元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
公司未拖欠职工薪酬。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-291,766,221.82|-381,687,837.48|
|消费税|||
|营业税|297,346.97|7,435.50|
|企业所得税|31,720,197.15|5,529,814.51|
|个人所得税|4,128,190.69|1,957,496.03|
|城市维护建设税|2,551,908.85|1,901,560.62|
|资源税|880,811.68|729,375.88|
|房产税|0.00|21,012.00|
|土地使用税|-78.00||
|教育费附加|1,248,450.52|836,486.97|
|地方教育费附加|835,084.89|560,442.52|
|车船使用税|0.00|329.00|
|印花税|512,631.16|479,495.11|
|其他|1,721.87|18.54|
|合计|-249,589,956.04|-369,664,370.80|

36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|6,826,427.01|7,280,024.97|
|企业债券利息|105,648,968.85|178,087,301.93|
|短期借款应付利息|542,273.76|1,436,111.11|
|中期票据利息|32,493,478.43|81,983,780.82|
|合计|145,511,148.05|268,787,218.77|

37、应付股利
□适用√不适用
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|1年以内|66,355,067.72|32,908,619.22|
|1-2年|2,267,636.57|2,602,790.96|
|2-3年|931,532.92|1,217,113.60|
|3年以上|6,526,556.28|6,157,356.94|
|合计|76,080,793.49|42,885,880.72|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项□适用√不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|对方单位|期末余额|款项内容|一年以上未付原因|
|安全风险金|5,301,787.75|保证金|收取的安全风险金|
|维修基金|1,372,374.62|维修基金|专项资金|
|新疆大唐鼎旺水泥有限公司|1,300,000.00|工程保证金|工程未结算|
|房款|989,089.62|押金|职工住公司房屋缴纳的押金|
|其他|553,021.92|其他款项|其他款项|
|合计|9,516,273.91|||

（4）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|对方单位|期末余额|款项内容|
|预提产品运费|4,762,248.19|运费|
|招标保证金|3,924,748.60|工程保证金|
|安全风险金|2,440,687.75|保证金|
|维修基金|1,359,487.50|维修基金|

39、预计负债
□适用√不适用
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|134,600,000.00|49,600,000.00|
|合计|134,600,000.00|49,600,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|134,600,000.00|49,600,000.00|
|合计|134,600,000.00|49,600,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
||借款起始||||||||
|贷款单位||借款终止日|币种|利率|外币||外币||
||日|||||本币金额||本币金额|
||||||金额||金额||
||2011年10|2014年10|||||||
|交通银行新疆分行|||人民币|6.00%||39,800,000.00||39,800,000.00|
||月27日|月27日|||||||
||2011年11|2014年11|||||||
|交通银行新疆分行|||人民币|6.00%||9,800,000.00||9,800,000.00|
||月01日|月01日|||||||
|中国银行乌鲁木齐扬|2012年02|2015年02|||||||
||||人民币|6.00%||85,000,000.00|||
|子江路支行|月02日|月02日|||||||
|合计|--|--|--|--|--|134,600,000.00|--|49,600,000.00|

（3）一年内到期的应付债券
□适用√不适用
（4）一年内到期的长期应付款
□适用√不适用
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|非公开定向债务融资工具||515,884,931.94|
|递延收益|2,557,113.64|5,325,114.52|
|财务资助|450,000,000.00||
|合计|452,557,113.64|521,210,046.46|

42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|4,121,863,819.45|3,644,440,902.78|
|信用借款|395,000,000.00|490,000,000.00|
|合计|4,516,863,819.45|4,134,440,902.78|

（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
||2011年12|2026年12|||||||
|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|||人民币元|6.55%||465,000,000.00||465,000,000.00|
||月14日|月13日|||||||
||2013年03|2016年03|||||||
|光大银行乌鲁木齐分行|||人民币元|6.15%||300,000,000.00|||
||月20日|月19日|||||||
||2012年01|2027年01|||||||
|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|||人民币元|6.55%||234,000,000.00||234,000,000.00|
||月13日|月12日|||||||
||2013年04|2028年04|||||||
|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|||人民币元|6.55%||200,000,000.00||200,000,000.00|
||月12日|月11日|||||||
||2012年02|2027年02|||||||
|国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|||人民币元|6.55%||150,000,000.00||150,000,000.00|
||月27日|月26日|||||||
|合计|--|--|--|--|--|1,349,000,000.00|--|1,049,000,000.00|

43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期应计利|本期已付利|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利息|||期末应付利息|期末余额|
|||||||息|息|||
|2011年公司债券||2011年11||||||||
||1,300,000,000.00||7年期|1,278,900,000.00|110,453,055.53|94,900,000.00|94,900,000.00|110,453,055.53|1,285,715,685.07|
|（第一期）||月03日||||||||
|2011年度第一期||2011年02||||||||
||800,000,000.00||5年期|788,000,000.00|43,401,424.66|48,960,000.00|48,960,000.00|43,401,424.66|795,681,845.47|
|中期票据||月17日||||||||
|2011年度第二期||2011年03||||||||
||800,000,000.00||5年期|788,000,000.00|39,462,356.16|49,840,000.00|49,840,000.00|39,462,356.16|795,485,903.28|
|中期票据||月16日||||||||
|2012年公司债券||2012年03||||||||
||1,300,000,000.00||7年期|1,285,700,000.00|65,979,452.04|84,500,000.00|84,500,000.00|65,979,452.04|1,289,685,542.53|
|（第二期）||月22日||||||||
|中泰PPN第三期||2012年06||||||||
||1,500,000,000.00||3年期|1,486,500,000.00|50,486,301.37|97,500,000.00|97,500,000.00|50,486,301.37|1,495,339,620.24|
|募集资金||月26日||||||||
|||2013年03||||||||
|13新中泰PPN001|500,000,000.00||3年期|495,500,000.00|23,600,000.00|29,500,000.00|29,500,000.00|23,600,000.00|497,362,340.15|
|||月15日||||||||
|||2013年03||||||||
|13新中泰PPN002|500,000,000.00||3年期|495,500,000.00|22,468,493.00|29,500,000.00|29,500,000.00|22,468,493.00|497,306,577.68|
|||月29日||||||||

44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|
|应付融资租赁款|6年|793,715,502.18|8.36%浮动|22,041,183.03|481,170,010.78|担保|
|占用草场生活补偿|29年|1,337,400.00|||1,073,400.00||
|合计||795,052,902.18|0.00|22,041,183.03|482,243,410.78||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|
|国银金融租赁有限公司||481,170,010.78||561,260,116.64|
|合计||481,170,010.78||561,260,116.64|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0元。
长期应付款的说明
①应付融资租赁款(华泰)为子公司新疆华泰重化工有限责任公司（承租人）与国银金融租赁有限公司（出租人）签订《融资租赁合同》，开展以售后回租形式的融资租赁业务。该融资租赁业务的融资金额 800,000,000.00元，租赁开始日为 2011年 6月 29日，租赁期 6年，租赁利率为中国人民银行公布的五年期贷款基准利率加1.56%，租金支付按合同约定划分为 24个连续支付期，租赁期满后承租人以名义价格 100元购回租赁物；本公司作为保证人为此融资租赁提供连带责任担保。
②占用草场生活补偿，根据子公司新疆中鲁矿业有限公司与乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡白杨沟村村民委员会签订的《白杨沟石灰石矿修建道路使用草原补偿协议》及补充协议，需对草场使用者支付生活补偿费1,337,400.00元，每年支付52,800.00元。
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|搬迁补偿款|58,402,833.02||2,094,825.01|56,308,008.01|中泰搬迁补偿|
|引进人才经费款|210,000.00|||210,000.00|中泰引进人才经费|
|合计|58,612,833.02||2,094,825.01|56,518,008.01|--|

专项应付款说明
搬迁补偿款为乌鲁木齐市财政局支付公司本部西山生产区搬迁补偿。
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|中泰财政补贴款|6,568,823.41|8,370,012.13|
|华泰一期技改|13,237,483.96|13,237,483.96|
|华泰二期项目|6,307,142.54|6,307,142.54|
|华泰节能减排技术综合示范工程项目|13,590,000.00|13,590,000.00|
|矿冶技术改造专项资金|722,376.12|759,999.90|
|矿冶新发改投资【2010】722号电石炉气煅烧石灰节能项目资金|4,753,905.68|4,945,440.98|
|矿冶新经信环资【2010】619号半密闭式电石炉改造及余热项目资金|3,583,848.50|3,625,926.44|
|博达政府专项拨款|1,212,244.80|821,428.48|
|博达新发改环地【2008】2029号石灰窑项目节能减排清算资金|735,714.16|192,000.00|
|博达新环财发【2009】285号污染源在线监测补助|96,000.00|1,359,183.60|
|2011年昌吉总新型工业化发展专项资金|255,000.00|270,000.00|
|40万吨聚氯乙烯、30万吨离子膜烧碱项目|39,388,461.54|39,900,000.00|
|重化工业园区基础建设补贴|16,797,133.09|16,977,747.43|
|乌鲁木齐市财政国库关于进口贴息款|2,352,563.49|2,490,949.59|
|专项补贴|1,236.64|1,371.16|
|其他流动负债中列报递延收益|-2,210,127.02|-5,325,114.52|
|合计|107,391,806.91|107,523,571.69|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,390,239,078||||||1,390,239,078|

48、库存股
无
49、专项储备
专项储备情况说明
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期费用性支出|本期资本性支出|期末数|
|安全生产费|199,620.74|18,995,417.60|14,048,028.97||5,147,009.37|
|合计|199,620.74|18,995,417.60|14,048,028.97||5,147,009.37|

注：安全专项资金的提取标准：
危险品生产与存储企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（1）营业收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
（2）营业收入在1,000万元至1亿元（含）的部分,按照2%提取；
（3）营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.5%提取，
（4）营业收入在10亿元以上的部分，按照0.2%提取。
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|5,564,796,990.40|||5,564,796,990.40|
|其他资本公积|112,020,800.81|||112,020,800.81|
|合计|5,676,817,791.21|||5,676,817,791.21|

51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|192,726,380.90|||192,726,380.90|
|任意盈余公积|43,677,751.21|||43,677,751.21|
|合计|236,404,132.11|||236,404,132.11|

52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无。
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|1,154,770,863.95|--|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）||--|
|调整后年初未分配利润|1,154,770,863.95|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|179,554,895.37|--|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|97,316,735.46||
|转作股本的普通股股利|||
|其他|334,207.07||
|期末未分配利润|1,237,343,230.93|--|

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|5,211,650,419.20|5,702,701,476.60|
|其他业务收入|121,468,732.29|47,473,079.18|
|营业成本|3,877,894,184.01|4,529,671,419.75|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工业|5,211,650,419.20|3,809,044,675.17|5 ,7 0 2 ,701,476.60|4,508,038,284.37|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|5,211,650,419.20|3,809,044,675.17|5 ,7 0 2 ,701,476.60|4,508,038,284.37|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|聚氯乙烯|4,115,366,246.67|3,211,203,627.33|4,040,000,868.76|3,478,447,188.20|
|氯碱类产品|1,047,335,301.27|557,229,855.35|1,102,049,035.92|581,061,020.83|
|自制电|48,948,871.26|40,611,192.49|560,651,571.92|448,530,075.34|
|合计|5,211,650,419.20|3,809,044,675.17|5,702,701,476.60|4,508,038,284.37|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|疆内|674,336,328.45|498,309,022.29|1,640,521,718.73|907,932,868.42|
|华东|1,363,219,516.22|1,008,065,076.83|1,399,179,183.84|1,243,608,159.42|
|华南|1,040,735,637.51|728,964,637.46|941,052,681.77|836,419,528.69|
|华北|231,131,698.15|176,245,745.78|80,444,677.95|71,500,247.46|
|华中|418,629,418.17|304,872,214.36|505,766,570.07|449,531,725.86|
|东北|20,257,179.49|15,220,895.48|113,128,044.87|100,549,637.45|
|西南|358,292,929.97|259,665,191.81|195,975,085.58|174,185,135.32|
|西北|15,002,367.96|11,389,107.71|11,582,953.01|10,295,075.17|
|出口|1,090,045,343.28|806,312,783.45|815,050,560.78|714,015,906.58|
|合计|5,211,650,419.20|3,809,044,675.17|5,702,701,476.60|4,508,038,284.37|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|上海海螺型材有限责任公司|322,384,176.87|6.04|
|广东联塑科技实业有限公司|275,940,980.39|5.17|
|浙江特产石化有限公司|227,590,885.35|4.27|
|无锡利源化工集团有限公司|182,221,721.07|3.42|
|广西信发铝电有限公司|161,892,649.54|3.04|
|合计|1,170,030,413.22|21.94|

55、合同项目收入
合同项目的说明
无。
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|495,397.41|632,844.86|应税营业额的5 %|
|城市维护建设税|8,879,806.46|9,938,804.23|当期应纳流转税的7%/5%/1%|
|教育费附加|7,520,515.08|7,581,374.18|当期应纳流转税的3%/2%/1%|
|资源税|4,785,522.96|5,632,048.90|盐产品的销售量*12元/吨|
|其他|7,721.87|6,000.00||
|合计|21,688,963.78|23,791,072.17|--|

57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|16,516,258.85|10,463,685.40|
|运输费|616,225,893.52|594,779,860.59|
|业务费|1,159,547.42|1,035,566.97|
|差旅费|1,149,950.30|982,110.97|
|佣金|238,835.71|578,992.76|
|车辆费用|341,053.10|424,260.71|
|折旧|782,664.86|841,292.38|
|保险费|1,664.00||
|装卸费|22,455,672.09|20,480,441.76|
|仓储费|2,840,423.40|3,327,906.66|
|商检费|2,518.00|187,419.00|
|包装费|2,166,682.55|6,073,977.05|
|租赁费|784,116.75|920,824.30|
|低值易耗品||6,081.19|
|代理费|23,373,202.79|29,742,414.34|
|物料消耗|74,043.65|517,102.70|
|劳动保护费|3,833.25|22,990.22|
|其他|728.14|1,650.00|

||||
|-|-|-|
|合计|688,117,088.38|670,386,577.00|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|76,480,517.74|63,776,550.55|
|办公费|5,850,404.17|6,186,141.46|
|保险费|5,288,381.66|4,792,326.93|
|税金|29,310,801.53|22,658,801.93|
|招待费|2,771,736.62|7,284,986.95|
|折旧|12,270,648.58|16,013,777.67|
|差旅费|1,629,703.09|1,946,784.76|
|车辆费用|5,083,300.12|4,988,312.42|
|修理费|25,836,330.00|17,638,963.22|
|董事会经费|332,914.41|288,873.00|
|诉讼费|24,623.90|48,053.20|
|绿化费|1,617,738.30|1,075,280.00|
|物料消耗|6,360,419.73|8,859,169.00|
|低值易耗品摊销|148,631.67|101,515.32|
|无形资产摊销|7,152,952.86|4,584,055.02|
|排污费|8,644,950.40|6,572,760.90|
|研发支出|1,254,761.17|1,308,964.94|
|聘请中介机构费|2,134,163.08|4,509,406.67|
|卫生费|3,094,854.67|3,499,837.00|
|水电费|925,904.20|505,137.03|
|租赁费|4,183,322.50|4,441,810.00|
|劳动保护费|548,220.17|155,099.23|
|离退休补贴|2,465,629.37|2,277,959.82|
|存货盘亏损失|-10,649.41|215,741.41|
|其他|3,029,269.47|2,310,496.16|
|合计|206,429,530.00|186,040,804.59|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|367,644,607.26|342,293,087.81|
|减：利息收入|4,319,454.29|30,201,979.44|
|汇兑损失|-6,402,571.59|1,938,744.45|
|手续费其他|12,811,898.48|5,908,933.55|
|合计|369,734,479.86|319,938,786.37|

60、公允价值变动收益
□适用√不适用
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|3,214,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|300,000.00||
|处置长期股权投资产生的投资收益|-2,544,654.99||
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益|||
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|其他|49,269,711.41|937,115.26|
|合计|50,239,056.42|937,115.26|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|新疆米东天山水泥有限责任公司|3,214,000.00|||
|合计|3,214,000.00||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司|300,000.00|||
|合计|300,000.00||--|

62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|16,860,717.30|4,806,047.84|
|二、存货跌价损失||5,532.18|
|合计|16,860,717.30|4,811,580.02|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|369,228.21|270,764.15|369,228.21|
|其中：固定资产处置利得|369,228.21|270,764.15|369,228.21|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|22,778,377.33|29,629,622.76|22,778,377.33|
|违约金、罚款收入|1,519,897.78|2,574,050.91|1,519,897.78|
|其他|1,201,631.85|250,593.55|1,201,631.85|
|合计|25,869,135.17|32,725,031.37|25,869,135.17|

（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/与|是否属于非|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||收益相关|经常性损益|
|中泰扶持出口地产品资金||13 ,462,700.00||是|
|中泰高技术发展研究资金||840,000.00||是|
|中泰西山搬迁专项补贴|431,428.10||与资产相关|是|
|中泰SAP软件专项补贴|98,333.30||与资产相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|赵金龙技能大师工作室财政补贴||100,000.00||是|
|中泰节能技改奖励金||2 ,089,380.00||是|
|中泰2012年高技能人才奖励资金||624,500.00||是|
|中泰2013年自治区科技支援项目款||90,000.00||是|
|中泰乌市燃气供热有限公司煤改气工程补贴款|1,422,546.95||与资产相关|是|
|中泰乌市财政国库处企业政策性补贴|17,541,953.50||与收益相关|是|
|中泰自治区财政厅技术研究发展计划专项经费|470,000.00||与收益相关|是|
|中泰自治区财政厅国库处科技援疆项目款|210,000.00||与收益相关|是|
|中泰“十二五”新疆制造业信息化科技示范工程示|||||
||70,000.00||与收益相关|是|
|范企业项目经费|||||
|华泰一期技改项目（年产12万吨聚氯乙烯专用树脂|||||
||160,002.00|160,002.00|与资产相关|是|
|配套10万吨离子膜烧碱技改工程）政府扶持资金|||||
|华泰节能工程循环经济项目（水资源回收再利用）|606,252.00|606,252.00|与资产相关|是|
|华泰专项扶持信息技术补贴|71,500.02|71,500.02|与资产相关|是|
|华泰收付乌市财政局进口贴息资金|22,256.74||与收益相关|是|
|华泰经贸委纳税先进企业奖||100,000.00||是|
|华泰2009年能量系统优化工程节能技改奖励金||8 ,680,620.00||是|
|华泰米东区安全生产监督管理局奖金||100,000.00||是|
|华泰清洁生产专项财政补助|225,000.00|225,000.00|与收益相关|是|
|华泰米东区经济委员会节能减排专项奖励金||200,000.00||是|
|博达石灰窑项目节能减排清算资金|40,352.76|42,857.16|与资产相关|是|
|博达污染源在线监测补助|48,000.00|48,000.00|与收益相关|是|
|博达石灰窑项目节能减排清算资金|56,987.04|73,469.40|与资产相关|是|
|博达大中专生社保补贴|15,283.00|45,000.00|与收益相关|是|
|矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金|37,623.78|40,000.02|与资产相关|是|
|矿冶半密闭式电石炉改造及余热项目资金|191,535.30|291,479.82|与资产相关|是|
|矿冶大专中就业生社保补贴|126,706.00|360,628.00|与收益相关|是|
|半密闭式电石炉改造及余热项目资金|87,077.94||与资产相关|是|
|阜康能源重化工业园区基础建设补贴|845,538.90|1,378,234.34|与资产相关|是|
|合计|22,778,377.33|29,629,622.76|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||损益的金额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置损失合计|2,556.83||2,556.83|
|其中：固定资产处置损失|2,556.83||2,556.83|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|2,590,000.00|601,000.00|2,590,000.00|
|赔偿支出|95,279.20||95,279.20|
|其他|2,093,997.97|886,764.03|2,093,997.97|
|合计|4,781,834.00|1,487,764.03|4,781,834.00|

65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|48,939,740.00|20,340,834.74|
|递延所得税调整|-6,352,443.47|-4,134,083.70|
|合计|42,587,296.53|16,206,751.04|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||序号|本期发生额|上期发生额|
|期初股份总数||a|1,390,239,078.00|1,154,340,000.00|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配|||||
|||b|||
|等增加股份数|||||
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数||c|||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数||d|||
|报告期月份数||e|6|6|
|报告期因回购等减少股份数||f|||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数||g|||
|报告期缩股数||h|||
|发行在外的普通股加权平均数||i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h|1,390,239,078.00|1,154,340,000.00|
|归属于公司普通股股东的净利润||j|179,554,895.37|30,461,665.19|
|非经常性损益||k|15,979,856.34|27,589,389.93|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股|||||
|||l|163,575,039.03|2,872,275.26|
|东的净利润|||||
||按归属于公司普通股股东的净利||||
|||m=j÷i|0.129|0.026|
|基本每|润计算||||
|股收益|按扣除非经常性损益后归属于公||||
|||n=l÷i|0.118|0.002|
||司普通股股东的净利润计算||||

（2）稀释每股收益
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||序号|本期发生额|上期发生额|
|期初股份总数||a|1,390,239,078.00|1,154,340,000.00|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配等|||||
|||b|||
|增加股份数|||||
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数||c|||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数||d|||
|报告期月份数||e|6|6|
|报告期因回购等减少股份数||f|||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数||g|||
|报告期缩股数||h|||
|发行在外的普通股加权平均数||i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h|1,390,239,078.00|1,154,340,000.00|
|认股权证、股份期权、可转换债券等增加的|||||
|||j|||
|普通股加权平均数|||||
|归属于公司普通股股东的净利润||k|179,554,895.37|30,461,665.19|
|非经常性损益||l|15,979,856.34|27,589,389.93|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东|||||
|||m|163,575,039.03|2,872,275.26|
|的净利润|||||
||按归属于公司普通股股东的净利润||||
|||n=k÷(i+j)|0.129|0.026|
|稀释每|计算||||
|股收益|按扣除非经常性损益后归属于公司||||
|||o=m÷(i+j)|0.118|0.002|
||普通股股东的净利润计算||||

67、其他综合收益
其他综合收益说明
无。
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|保证金|19,359,748.60|
|政府补助|26,169,646.19|
|单位往来|291,036,969.43|
|利息收入|5,101,937.06|
|其他收入|372,216.11|
|罚款、赔款、违约金等|2,025,025.11|
|押金|3,592,515.00|
|个人往来|915,854.06|
|其他|6,477,906.65|
|合计|355,051,818.21|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|保证金|1,572,018.13|
|银行手续费|3,039,768.97|
|招待费|3,033,330.54|
|代理费|6,173,144.72|
|办公费|1,332,341.64|
|差旅费|3,938,293.10|
|单位往来|37,572,753.95|
|保险费|5,546,806.92|
|环保费|2,124,470.90|
|租赁费|3,536,784.00|
|物料消耗|1,681,773.58|
|车辆费|1,941,264.60|
|装卸费|1,303,137.64|
|捐款|3,747,920.00|
|个人往来|2,935,368.47|
|业务费|8,154,867.73|
|离退休费用|2,141,445.56|
|中介咨询费|1,461,801.77|
|押金|1,069,990.00|
|卫生费|2,231,832.67|
|董事会经费|285,268.00|
|贴现利息|531,525.78|
|电话费|758,746.61|
|研发费|300,000.00|
|其他|13,299,743.29|
|合计|109,714,398.57|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|投资理财|1,549,269,711.41|
|财务资助|450,000,000.00|
|信用保证金|672,781.62|
|合计|1,999,942,493.03|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|投资理财|1,030,000,000.00|
|其他|4,229,025.84|
|合计|1,034,229,025.84|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|银行贷款手续费|1,111,356.08|
|合计|1,111,356.08|

69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|181,133,249.22|31,501,947.44|
|加：资产减值准备|16,860,717.30|4,811,580.02|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|464,405,017.17|707,530,151.59|
|无形资产摊销|6,746,764.92|5,808,297.71|
|长期待摊费用摊销|8,322,693.55|5,736,400.36|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||-7,682.78|-270,764.15|
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|417,468,219.30|334,575,905.82|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-50,239,056.42|-937,115.26|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-6,352,443.47|768,785.40|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-2,419,891.84|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|75,756,905.18|-159,814,032.41|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|1,883,176,500.86|767,273,451.63|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-1,441,912,880.23|-1,159,255,042.11|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|1,555,358,004.60|535,309,674.20|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,236,527,256.63|802,119,106.45|
|减：现金的期初余额|419,252,493.78|882,490,110.75|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|817,274,762.85|-80,371,004.30|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|4．取得子公司的净资产|||
|流动资产|||
|非流动资产|||
|流动负债|||
|非流动负债|||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|57,455,025.01||
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|57,455,025.01||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|57,455,025.01||

|||
|-|-|
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||
|4．处置子公司的净资产|59,665,792.93|
|流动资产|57,455,025.01|
|非流动资产|2,232,190.54|
|流动负债|21,422.62|
|非流动负债||

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|1,236,527,256.63|419,252,493.78|
|其中：库存现金|277.57|277.57|
|可随时用于支付的银行存款|1,236,526,979.06|419,252,216.21|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,235,551,387.17|419,252,493.78|

70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无。
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
□适用√不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
□适用√不适用
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关|企业||法定|||母公司对本企业|母公司对本企业|本企业|组织机构|
|母公司名称|||注册地||业务性质|注册资本（元）|||||
||系|类型||代表人|||的持股比例|的表决权比例|最终控制方|代码|
||||乌鲁木齐经||项目投资、货||||||
|新疆中泰|||||||||||
||控股|国有|济技术开发||物与技术进出||||新疆维吾尔自||
|（集团）有||||王洪欣||1,000,000,000.00|24.49%|24.49%||59915976-2|
||股东|独资|区维泰南路1||口、资产管理||||治区国资委||
|限责任公司|||||||||||
||||号1503室||服务等||||||

2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||子公司|企业||法定代|业务||持股|表决权|组织机构代|
|子公司全称|||注册地|||注册资本（元）||||
||类型|类型||表人|性质||比例|比例|码|
||控股子|有限|新疆乌鲁木齐市米东区益民西街1868|||||||
|新疆华泰重化工有限责任公司||||肖军|工业|4,740,341,572|97.71|97.71|75766079-9|
||公司|责任|号|||||||
|托克逊县中泰化学盐化有限责任公|控股子|有限||||||||
||||新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸路|程东明|工业|8,810,540|96.59|96.59|74523705-3|
|司|公司|责任||||||||
|奇台县中泰化学矿产开发有限责任|控股子|有限|新疆维吾尔自治区奇台县东大街民主|||||||
|||||陈光|工业|8,000,000|95.83|100|77039240-X|
|公司|公司|责任|路7号|||||||
||全资子|有限|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技|||||||
|新疆中泰进出口贸易有限公司||||雷霞|贸易|3,000,000|100|100|22859719-X|
||公司|责任|术开发区阳澄湖路39号|||||||
||控股子|有限||||||||
|阜康市博达焦化有限责任公司|||新疆维吾尔自治区阜康市西沟山|冯召海|工业|30,000,000|66.67|66.67|74223149-X|
||公司|责任||||||||
||全资子|有限||||||||
|新疆中泰矿冶有限公司|||阜康市西沟路口东侧|冯召海|工业|675,000,000|100|100|66360383-0|
||公司|责任||||||||
|新疆中鲁矿业有限公司|全资子|有限|乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白|陈光|工业|35,000,000|100|100|66361029-9|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|责任|杨沟村|||||||
||控股子|有限||||||||
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|||新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号|唐湘军|工业|2,200,000,000|98.77|100|68959403-9|
||公司|责任||||||||
||全资子|有限||||||||
|新疆中泰化学准东煤业有限公司|||奇台县古城南街626号|范雪峰|工业|150,000,000|100|100|55649690-2|
||公司|责任||||||||
||全资子|有限||||||||
|新疆中泰化学准东热电有限公司|||奇台县古城南街626号|刘新春|工业|60,000,000|100|100|55649267-X|
||公司|责任||||||||
||全资子|有限|新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖|||||||
|新疆中泰现代物流开发有限公司||||范雪峰|服务|100,000,000|100|100|58931208-1|
||公司|责任|路39号|||||||
||全资子|有限|托克逊县丝绸路（托克逊县中泰化学盐|||||||
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司||||张群蓉|工业|50,000,000|100|100|05318503-7|
||公司|责任|化有限公司大楼内）|||||||
|上海中泰多经国际贸易有限责任公|全资子|有限||||||||
||||上海市黄埔区九江路769号1808号|李成|贸易|10,000,000|100|100|06085487-6|
|司|公司|责任||||||||
||控股子|有限|乌鲁木齐市经济技术开发区维泰大厦||信息|||||
|新疆中泰信息技术工程有限公司||||王洪欣||5,000,000|51|51|06206094-9|
||公司|责任|1503室||技术|||||
||全资子|有限|北京市房山区城关街道农林路1号（北|||||||
|北京中泰齐力国际科贸有限公司||||张岩峰|贸易|10,000,000|100|100|06280110-2|
||公司|责任|京石油交易所100316号）|||||||
||全资子|有限||||||||
|新疆中泰新材料有限公司|||新疆昌吉州阜康市博峰路174号|范雪峰|工业|50,000,000|100|100|07607468-X|
||公司|责任||||||||
||控股子|有限||||||||
|新疆中泰国信环保新材料有限公司|||新疆昌吉州阜康市博峰路174号|赵永禄|工业|30,000,000|51|51|08020822-2|
||公司|责任||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||注册地|法定代表人|业务性质|注册资本（元）|||关联关系|组织|
||企业|||||本企业持|本企业在被投资|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类型|||||股比例|单位表决权比例||机构代码|
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|新疆新冶能源化工股份有限|国有|新疆托克逊县能源重||||||||
||||马中宇|服务|550,000,000|30.91|30.91|联营企业|69340692-6|
|公司|控股|化工工业园||||||||
|乌鲁木齐市华泰隆化学助剂|有限|乌鲁木齐市米东区化||||||||
||||库国强|工业|12,000,000|20|20|联营企业|69780140-5|
|有限公司|责任|工工业园||||||||
|阜康市灵山焦化有限责任公|有限|||||||||
|||阜康市西沟山|张仲华|工业|370,000,000|49|49|联营企业|22932095-0|
|司|责任|||||||||
|厦门凯纳石墨烯技术有限公|有限|厦门海沧区东孚镇东||||||||
||||赵立平|工业|1,538,500|35|35|联营企业|69994416-X|
|司|责任|孚大道1881号||||||||
|||新疆巴州库尔勒经济||||||||
||有限|||||||||
|新疆富丽达纤维有限公司|||王培荣|工业|857,142,860|30|30|联营企业|66364511-7|
|||技术开发区218国道东||||||||
||责任|||||||||
|||侧、库塔干渠北侧||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|持股5%以上的股东|22873559-9|
|新疆三联工程建设有限责任公司|重大影响|22895518-8|
|新疆三联投资集团有限公司|重大影响|73445294-6|
|乌鲁木齐国有资产经营有限公司|重大影响|22873729-5|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|中泰集团控股子公司|69340692-6|
|托克逊县新业矿业有限责任公司|新冶能源全资子公司|55648459-X|
|新疆新铁中泰物流股份有限公司|中泰集团控股子公司|09657943-1|
|新疆中泰华油能源股份有限公司|中泰集团控股子公司|39960401-6|
|新疆中泰新丝路农业投资有限公司|中泰集团控股子公司|39618757-9|
|新疆中泰物产有限公司|中泰集团全资子公司|05315901-5|
|新疆中泰昆玉新材料有限公司|中泰集团全资子公司|05772448-0|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|中泰集团控股子公司|74523408-X|
|新疆中泰集团工程有限公司|中泰集团全资子公司|05771794-2|
|新疆中泰职业技能培训学校|中泰集团控股法人|05771317-5|
|新疆德源顺物流有限责任公司|蓝天物流全资子公司|06205976-1|
|新疆天通现代物流有限责任公司|蓝天物流全资子公司|06209646-6|
|新疆蓝天诚达物流有限公司|蓝天物流全资子公司|06882340-9|
|新疆威振石化有限公司|蓝天物流全资子公司|72918690-3|

5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定|本期发生额||上期发生额||
||关联交易内||||||
|关联方||价方式及决||占同类交易金||占同类交易金额的比例|
||容||金额||金额||
|||策程序||额的比例|||
|乌鲁木齐环鹏有|||||||
||采购电石|市场价|161,210,547.52|14.32%|171,001,577.70|3.78%|
|限公司|||||||
|新疆新冶能源化|||||||
||采购电石|市场价|688,037,537.46|61.11%|560,728,758.19|12.38%|
|工股份有限公司|||||||
|新疆新冶能源化|||||||
||工程物资|市场价|2,421,690.73||||
|工股份有限公司|||||||
|新疆蓝天石油化|||||||
|学物流有限责任|运费|市场价|298,537,560.95|38.78%|298,949,269.79|6.6%|
|公司|||||||
|新疆蓝天石油化|||||||
|学物流有限责任|煤|市场价|149,925,144.25|40.63%|120,796,438.51|2.67%|
|公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆蓝天石油化|||||||
|学物流有限责任|硫酸|市场价|1,183,957.57|51.62%|||
|公司|||||||
|乌鲁木齐市华泰|||||||
|隆化学助剂有限|助剂|市场价|48,506,120.36||36,938,020.60|0.82%|
|公司|||||||
|阜康市西沟煤焦|||||||
||煤|市场价|12,622,725.03|3.42%|3,237,363.93|0.07%|
|有限责任公司|||||||
|新疆威振石化有|||||||
||成品油|市场价|5,781,798.62|93.72%|||
|限公司|||||||
|新疆天通现代物|||||||
||运费|市场价|13,413,966.55|1.74%|||
|流有限责任公司|||||||
|新疆蓝天诚达物|||||||
||运费|市场价|40,203,836.95|5.22%|||
|流有限公司|||||||
|新疆中泰集团工|||||||
||修理费|市场价|5,421,907.10||||
|程有限公司|||||||
|新疆中泰集团工|||||||
||检测费|市场价|310,551.41||||
|程有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定价|本期发生额||上期发生额||
|关联方|关联交易内容|方式及决策程||占同类交易||占同类交易|
||||金额||金额||
|||序||金额的比例||金额的比例|
|新疆米东天山水|||||||
||废料|市场价|5,716,087.76|22.69%|||
|泥有限责任公司|||||||
|新疆新冶能源化|||||||
||材料|市场价|29,044.40||||
|工股份有限公司|||||||
|新疆蓝天石油化|||||||
|学物流有限责任|电脑|市场价|99,056.60||||
|公司|||||||
|新疆中泰昆玉新|||||||
||电脑|市场价|13,675.21||||
|材料有限公司|||||||
|阜康市西沟煤焦|||||||
||电|市场价|378,047.44||||
|有限责任公司|||||||
|新疆新冶能源化|||||||
||服务费|市场价|331,257.39||||
|工股份有限公司|||||||
|新疆中泰集团工|||||||
||服务费|市场价|99,905.66||||
|程有限公司|||||||
|新疆中泰（集团）|||||||
||服务费|市场价|54,957.26||||
|有限责任公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
□适用√不适用
公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
无。
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
□适用√不适用
公司承租情况表
□适用√不适用
关联租赁情况说明
无。
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||经履行完毕|
|||10,000,000.00|2011年7月8日|2026年7月7日|否|
|||3,000,000.00|2011年7月8日|2026年7月7日|否|
|||3,000,000.00|2011年7月13日|2026年7月7日|否|
|||3,000,000.00|2011年7月13日|2026年7月7日|否|
|||1,000,000.00|2011年7月8日|2026年7月7日|否|
||新疆华泰重|||||
|新疆中泰化学||||||
||化工有限责|10,000,000.00|2011年12月8日|2026年7月7日|否|
|股份有限公司||||||
||任公司|25,000,000.00|2011年12月8日|2026年7月7日|否|
|||465,000,000.00|2011年12月14日|2026年7月7日|否|
|||65,000,000.00|2012年1月4日|2026年7月7日|否|
|||30,000,000.00|2012年1月6日|2026年7月7日|否|
|||10,000,000.00|2012年1月11日|2026年7月7日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||234,000,000.00|2012年1月13日|2026年7月7日|否|
|||50,000,000.00|2012年2月14日|2026年7月7日|否|
|||75,000,000.00|2012年2月14日|2026年7月7日|否|
|||10,000,000.00|2012年2月15日|2026年7月7日|否|
|||10,000,000.00|2012年2月16日|2026年7月7日|否|
|||150,000,000.00|2012年2月27日|2026年7月7日|否|
|||75,000,000.00|2012年2月27日|2026年7月7日|否|
|||72,000,000.00|2012年2月29日|2026年7月7日|否|
|||16,100,000.00|2012年2月29日|2026年7月7日|否|
|||80,000,000.00|2012年3月6日|2026年7月7日|否|
|||40,000,000.00|2012年3月9日|2026年7月7日|否|
|||20,000,000.00|2012年3月12日|2026年7月7日|否|
|||91,000,000.00|2012年3月21日|2026年7月7日|否|
|||21,000,000.00|2012年3月21日|2026年7月7日|否|
|||105,000,000.00|2012年5月30日|2026年7月7日|否|
|||132,000,000.00|2012年7月30日|2026年7月7日|否|
||新疆华泰重|||||
|新疆中泰化学||20,000,000.00|2012年9月10日|2026年7月7日|否|
||化工有限责|||||
|股份有限公司||50,000,000.00|2012年9月11日|2026年7月7日|否|
||任公司|||||
|||33,000,000.00|2012年9月14日|2026年7月7日|否|
|||90,900,000.00|2012年10月25日|2026年7月7日|否|
|||480,000,000.00|2011年6月29日|2017年6月29日|否|
|||50,000,000.00|2013年3月25日|2028年3月24日|否|
|||8,700,000.00|2013年3月25日|2028年3月24日|否|
|||10,870,000.00|2013年3月26日|2028年3月25日|否|
|||10,870,000.00|2013年3月25日|2028年3月24日|否|
|||10,860,000.00|2013年3月26日|2028年3月25日|否|
|||8,700,000.00|2013年3月26日|2028年3月25日|否|
|||200,000,000.00|2013年4月12日|2028年4月11日|否|
|||34,780,000.00|2013年4月12日|2028年4月11日|否|
|||43,480,000.00|2013年4月12日|2028年4月11日|否|
|||43,480,000.00|2013年4月12日|2028年4月11日|否|
|||43,480,000.00|2013年4月12日|2028年4月11日|否|
|||34,780,000.00|2013年4月12日|2028年4月11日|否|
|||200,000,000.00|2013年7月8日|2028年7月7日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||86,960,000.00|2013年7月8日|2028年7月7日|否|
|||86,960,000.00|2013年7月8日|2028年7月7日|否|
|||69,560,000.00|2013年7月8日|2028年7月7日|否|
|||86,960,000.00|2013年7月9日|2028年7月8日|否|
|||69,560,000.00|2013年7月30日|2028年7月29日|否|
|||150,000,000.00|2013年8月7日|2028年8月7日|否|
|||50,000,000.00|2013年8月9日|2028年8月8日|否|
|||17,400,000.00|2013年8月9日|2028年8月8日|否|
|||30,000,000.00|2013年8月7日|2028年8月7日|否|
|||86,960,000.00|2013年8月7日|2028年8月7日|否|
|||10,000,000.00|2013年9月26日|2028年9月25日|否|
|||30,000,000.00|2013年9月26日|2028年9月25日|否|
|||15,000,000.00|2013年9月26日|2028年9月25日|否|
|||21,740,000.00|2013年9月26日|2028年9月25日|否|
|||63,690,000.00|2013年10月11日|2028年10月10日|否|
||新疆华泰重|||||
|新疆中泰化学||||||
||化工有限责|30,000,000.00|2013年10月22日|2028年10月21日|否|
|股份有限公司||||||
||任公司|20,000,000.00|2013年10月25日|2028年10月24日|否|
|||28,700,000.00|2013年10月12日|2028年10月11日|否|
|||150,000,000.00|2014年1月2日|2028年1月1日|否|
|||86,950,000.00|2014年1月9日|2028年1月8日|否|
|||20,000,000.00|2014年1月17日|2028年1月16日|否|
|||100,000,000.00|2014年2月14日|2028年2月13日|否|
|||30,000,000.00|2014年3月13日|2028年3月12日|否|
|||200,000,000.00|2014年3月20日|2014年9月19日|否|
|||100,000,000.00|2014年4月1日|2014年9月25日|否|
|||50,000,000.00|2014年4月3日|2014年9月25日|否|
|||50,000,000.00|2014年4月10日|2014年9月25日|否|
|||50,000,000.00|2014年4月15日|2014年9月25日|否|
|||50,000,000.00|2014年5月14日|2028年5月13日|否|
|||20,000,000.00|2014年6月26日|2028年6月25日|否|
|||20,000,000.00|2014年6月30日|2028年6月29日|否|
|新疆中泰化学|新疆中泰矿|||||
|||100,000,000.00|2014年2月14日|2015年2月13日|否|
|股份有限公司|冶有限公司|||||
||新疆中泰矿|||||
|||100,000,000.00|2014年2月14日|2015年2月13日|否|
||冶有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||新疆中泰化|||||
|新疆中泰化学||||||
||学阜康能源|150,000,000.00|2014年5月27日|2015年5月26日|否|
|股份有限公司||||||
||有限公司|||||

（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|1,211,636.20|43,234.50|528,938.40|26,446.92|
|应收账款|新疆米东天山水泥有限责任公司|13,064,689.49|653,234.47|||
|应收账款|乌鲁木齐环鹏有限公司|491,018.69|491,018.69|491,018.69|491,018.69|
|应收账款|阜康市西沟煤焦有限责任公司|1,265,199.50|63,259.98|||
|应收账款|新疆中泰（集团）有限责任公司|145,700.00|7,285.00|168,400.00|8,420.00|
|应收账款|新疆中泰昆玉新材料有限公司|16,000.00|800.00|81,164.75|4,058.24|
|应收账款|新疆富丽达纤维有限公司|58,121,672.63|2,906,083.63|||
|应收账款|新疆中泰物产有限公司|11,321.58|566.08|||
||新疆蓝天石油化学物流有限责任公|||||
|应收账款||105,000.00|5,250.00|||
||司|||||
|其他应收款|阜康市西沟煤焦有限责任公司|205,293.50|20,529.35|205,293.50|10,264.68|
|其他应收款|新疆三联工程建设有限责任公司|||14,276.21|2,855.24|
|其他应收款|新疆中泰昆玉新材料有限公司|3,953.90|197.70|600,000.00|30,000.00|
|其他应收款|新疆中泰集团工程有限公司|9,502.00||||
|其他应收款|新疆中泰（集团）有限责任公司|17,483.30||||
|预付账款|新疆富丽达纤维有限公司|250,000,000.00||||

|||||
|-|-|-|-|
|预付账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|65,794,085.90|80 ,801,723.00|
||新疆蓝天石油化学物流有限责任公|||
|预付账款||136,309,125.21||
||司|||
|预付账款|新疆中泰集团工程有限公司|23,943.76||
|预付账款|新疆威振石化有限公司阜康加油站|3,269,853.62||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|新疆中泰物产有限公司|1,930.80|84,000.00|
|应付账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|6,056,447.79||
|应付账款|新疆三联工程建设有限责任公司|5,426,602.96|14,126,700.16|
|应付账款|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|97,714,834.56|74,404,444.65|
|应付账款|乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司|22,504,651.51|9,530,265.78|
|应付账款|乌鲁木齐环鹏有限公司|11,041,868.64|15,496,650.51|
|应付账款|阜康市西沟煤焦有限责任公司|6,989,804.08|2,802,734.14|
|应付账款|阜康市灵山焦化有限责任公司||435,109.18|
|应付账款|新疆蓝天诚达物流有限公司|23,055,196.54|11,057,264.88|
|应付账款|新疆天通现代物流有限责任公司|22,048.75|28,644,708.56|
|应付账款|新疆中泰集团工程有限公司|2,390,382.64||
|预收账款|新疆新冶能源化工股份有限公司||133,264.00|
|其他应付款|新疆三联工程建设有限责任公司|233,300.00|233,300.00|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
股份支付情况的说明
无。
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
以权益结算的股份支付的说明
无。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
以现金结算的股份支付的说明
无。
4、以股份支付服务情况
□适用√不适用
5、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁事项。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）截止2014年6月30日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债：
|||||
|-|-|-|-|
||实际担保金|||
|被担保单位||实际发生日期（协议签署日）|担保期|
||额（万元）|||
|新疆博湖苇业股份有限公司|1,000.00|2013年3月31日|1年|

（2）所有权受到限制的资产
||||
|-|-|-|
|期初账面价值|本期增加|本期减少|
|2,114,779,311.82|-|31,060,215.31|
|5,013,000,605.72|-|1 73,573,019.22|
|50,586,706.66|-|650,324.46|
|7,178,366,624.20|-|2 05,283,558.99|

注1：截至 2014年 6月 30日，新疆华泰重化工有限责任公司涉及抵押的房屋及建筑物
原值 530,979,283.15元、净值 350,695,154.60元，机器设备原值 3,063,458,090.03元、净值
注2：截至 2014年 6月 30日，新疆中泰化学阜康能源有限公司涉及抵押的房屋建筑物原值1,826,538,836.50元，净值1,733,023,941.91元；机器设备原值 3,056,591,963.73元，净值 2,731,201,527.68元。
其他或有负债及其财务影响
本公司无需要披露的其他或有事项。
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
（1）已签订的正在或准备履行的大额发包合同
||||||
|-|-|-|-|-|
||合同金额|已付金额|未付金额||
|项目名称||||预计投资期间|
||（万元）|（万元）|（万元）||
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期60万|||||
||100,852|39,837|61,015|2013.7-2015.6|
|吨电石项目EPC总承包合同|||||
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期2×30|||||
||269,050|76,454|192,596|2013.7-2015.6|
|万千瓦动力站项目EPC总承包合同|||||

（2）分红政策及未来三年股东回报计划
①公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票分配预案。
②2012年-2014年，在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，公司积极推行现金分配方式。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司
进行年度分配或中期分配。
2、前期承诺履行情况
公司无需要说明的前期承诺的履行情况。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
无。
2、资产负债表日后利润分配情况说明
无。
3、其他资产负债表日后事项说明
无。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、企业合并
□适用√不适用
4、租赁
□适用√不适用
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□适用√不适用
6、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
7、外币金融资产和外币金融负债
□适用√不适用
8、年金计划主要内容及重大变化
□适用√不适用
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大|||||||||
|并单项计提坏|||||||||
|账准备的应收|||||||||
|账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按账龄分析法|||||||||
||473,621,558.77|9 9 .09%|27,198,339.31|1 00%|1 84,055,287.66|98.91 %|12,494,929.18|1 00%|
|组合|||||||||
|合并范围内子|||||||||
||4,352,498.68|0.91%|||2,020,602.20|1.09%|||
|公司组合|||||||||
|组合小计|477,974,057.45|100%|27,198,339.31|1 00%|1 86,075,889.86|100.00|1 2,494,929.18|1 00%|
|单项金额虽不|||||||||
|重大但单项计|||||||||
|提坏账准备的|||||||||
|应收账款|||||||||
|合计|477,974,057.45||27,198,339.31||186,075,889.86||12,494,929.18||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|466,654,371.99|98.52%|23,312,918.43|179,449,358.76|97.52%|8,972,468.05|
|1年以内小计|466,654,371.99|98.52%|23,312,918.43|179,449,358.76|97.52%|8,972,468.05|
|1至2年|606,299.22|0.13%|60,629.92|334,470.03|0.18%|33,447.00|
|2至3年|2,734,390.76|0.58%|546,878.15|358,131.27|0.19%|71,626.25|
|3年以上|3,626,496.80|0.77%|3,277,912.80|3,913,327.60|2.10%|3,417,387.88|
|3至4年|683,946.22|0.14%|339,636.03|970,777.02|0.52%|485,388.51|
|4至5年|21,369.04|0.01%|17,095.23|52,756.06|0.03%|42,204.85|
|5年以上|2,921,181.54|0.62%|2,921,181.54|2,889,794.52|1.55%|2,889,794.52|
|合计|473,621,558.77|--|27,198,339.31|184,055,287.66|--|12,494,929.18|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
无。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
无。
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占应收账款总额的比例|
|广西信发铝电有限公司|80,321,690.52|货款|16.80%|
|新疆富丽达纤维有限公司|58,121,672.63|货款|12.16%|
|俄罗斯民族塑料公司|34,322,292.97|货款|7.18%|
|上海通冷包装材料有限公司|23,990,994.91|货款|5.02%|
|新疆泰昌实业有限责任公司|19,687,124.65|货款|4.12%|
|合计|216,443,775.68|--|45.28%|

（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|广西信发铝电有限公司|客户|80,321,690.52|1年以内|16.80%|
|新疆富丽达纤维有限公司|客户|58,121,672.63|1年以内|12.16%|
|俄罗斯民族塑料公司|客户|34,322,292.97|1年以内|7.18%|
|上海通冷包装材料有限公司|客户|23,990,994.91|1年以内|5.02%|
|新疆泰昌实业有限责任公司|客户|19,687,124.65|1年以内|4.12%|
|合计||216,443,775.68||45.28%|

（7）应收关联方账款情况
无。
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大|||||||||
|并单项计提坏|||||||||
|账准备的其他|||||||||
|应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按账龄分析法|||||||||
||34,326,874.08|55.81%|13,920,592.05|100.00%|25,560,855.34|82.98%|11,718,098.50|100.00%|
|组合|||||||||
|合并范围内子|||||||||
||27,184,111.78|44.19%|||5,244,608.96|17.02%|||
|公司组合|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合小计|61,510,985.86|100.00%|13,920,592.05|100.00%|30,805,464.30|100.00%|11,718,098.50|100.00%|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|合计|61,510,985.86|--|13,920,592.05|--|30,805,464.30|--|11,718,098.50|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|584,358.33|1.70%|28,742.82|1,576,087.71|6.16%|78,804.39|
|1年以内小计|584,358.33|1.70%|28,742.82|1,576,087.71|6.16%|78,804.39|
|1至2年|10,740,716.23|31.29%|1,074,071.62|13,010,751.27|50.90%|1,301,075.13|
|2至3年|12,642,783.16|36.83%|2,528,556.63|726,230.40|2.84%|145,246.08|
|3年以上|10,359,016.36|30.18%|10,289,220.98|10,247,785.96|40.10%|10,192,972.90|
|3至4年|111,230.40|0.32%|55,615.20|70,900.89|0.28%|35,450.45|
|4至5年|70,900.89|0.21%|56,720.71|96,813.12|0.38%|77,450.50|
|5年以上|10,176,885.07|29.65%|10,176,885.07|10,080,071.95|39.44%|10,080,071.95|
|合计|34,326,874.08|--|13,920,592.05|25,560,855.34|--|11,718,098.50|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
无。
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况无。
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|南开大学|10,000,000.00|科研经费|16.26%|
|北京化工大学|5,535,000.00|科研经费|9.00%|
|成都中航瑞赛置业有限公司|4,923,117.00|工程款|8.00%|
|宁夏欣宇特化工有限公司|4,521,712.72|货款|7.35%|
|克拉玛依市振昊工贸有限责任公司|2,131,089.60|货款|3.46%|
|合计|27,110,919.32|--|44.07%|

（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例|
|南开大学|非关联方|10,000,000.00|1-2年|16.26%|
|北京化工大学|非关联方|5,535,000.00|2-3年|9.00%|
|成都中航瑞赛置业有限公司|非关联方|4,923,117.00|2-3年|8.00%|
|宁夏欣宇特化工有限公司|非关联方|4,521,712.72|5年以上|7.35%|
|克拉玛依市振昊工贸有限责任公司|非关联方|2,131,089.60|5年以上|3.46%|
|合计|-|27,110,919.32||44.07%|

（7）其他应收关联方账款情况
无。
（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资单||||
|||||||在被投|在被投|||||
|||||||||位持股比例||本期计||
||核算方|||||资单位|资单位||减值|||
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|||与表决权比||提减值|本期现金红利|
||法|||||持股比|表决权||准备|||
|||||||||例不一致的||准备||
|||||||例(%)|比例(%)|||||
|||||||||说明||||
|新疆华泰重化工有限||||||||||||
||成本法|6,027,789,516.67|6,027,789,516.67||6,027,789,516.67|97.71|97.71|||||
|责任公司||||||||||||
|阜康市博达焦化有限||||||||||||
||成本法|20,000,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00|66.67|66.67|||||
|责任公司||||||||||||
|托克逊县中泰化学盐||||||||||||
||成本法|14,700,000.00|14,700,000.00||14,700,000.00|96.59|96.59|||||
|化有限责任公司||||||||||||
|新疆中泰进出口贸易||||||||||||
||成本法|4,837,045.95|4,837,045.95||4,837,045.95|100.00|100.00|||||
|有限责任公司||||||||||||
|奇台县中泰化学矿产||||||||||||
||成本法|7,000,000.00|7,000,000.00||7,000,000.00|87.50|87.50|||||
|开发有限责任公司||||||||||||
|新疆中泰矿冶有限公||||||||||||
||成本法|675,000,000.00|675,000,000.00||675,000,000.00|100.00|100.00|||||
|司||||||||||||
|新疆中鲁矿业有限公||||||||||||
||成本法|35,000,000.00|35,000,000.00||35,000,000.00|100.00|100.00|||||
|司||||||||||||
|新疆中泰化学阜康能||||||||||||
||成本法|1,021,500,000.00|1,021,500,000.00||1,021,500,000.00|46.43|46.43|||||
|源有限公司||||||||||||
|新疆中泰化学准东煤||||||||||||
||成本法|150,000,000.00|150,000,000.00||150,000,000.00|100.00|100.00|||||
|业有限公司||||||||||||
|新疆中泰化学准东热||||||||||||
||成本法|60,000,000.00|60,000,000.00||60,000,000.00|100.00|100.00|||||
|电有限公司||||||||||||
|新疆中泰化学库尔勒||||||||||||
||成本法|60,000,000.00|60,000,000.00|-60,000,000.00|-|100.00|100.00|||||
|化工有限公司||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆中泰现代物流开|||||||||
||成本法|100,000,000.00|100,000,000.00||100,000,000.00|100.00|100.00||
|发有限公司|||||||||
|新疆中泰化学托克逊|||||||||
||成本法|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|100.00|100.00||
|能化有限公司|||||||||
|上海中泰多经国际贸|||||||||
||成本法|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00|100.00|100.00||
|易有限责任公司|||||||||
|北京中泰齐力国际科|||||||||
||成本法|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00|100.00|100.00||
|贸有限公司|||||||||
|新疆中泰信息技术工|||||||||
||成本法|2,550,000.00||2,550,000.00|2,550,000.00|51.00|51.00||
|程有限公司|||||||||
|新疆中泰新材料有限|||||||||
||成本法|50,000,000.00||50,000,000.00|50,000,000.00|100.00|100.00||
|公司|||||||||
|新疆中泰国信环保新|||||||||
||成本法|15,300,000.00||15,300,000.00|15,300,000.00|51.00|51.00||
|材料有限公司|||||||||
|新疆新冶能源化工股|||||||||
||权益法|170,000,000.00|126,948,273.44||126,948,273.44|30.91|30.91||
|份有限公司|||||||||
|阜康市灵山焦化有限|||||||||
||权益法|368,619,700.00|345,024,253.56||345,024,253.56|49.00|49.00||
|责任公司|||||||||
|厦门凯纳石墨烯技术|||||||||
||权益法|14,127,800.00|13,320,398.47||13,320,398.47|35.00|35.00||
|有限公司|||||||||
|北京英兆信息技术有|||||||||
||成本法|1,600,000.00|1,629,110.68||1,629,110.68|16.00|16.00||
|限公司|||||||||
|新疆富丽达纤维有限|||||||||
||权益法|||477,258,040.00|477,258,040.00|30.00|30.00||
|公司|||||||||
|合计|--|8,868,024,062.62|8,800,598,598.77|417,258,040.00|9,217,856,638.77|--|--|--|

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|5,398,241,979.87|5,074,323,482.82|
|其他业务收入|46,749,871.21|163,345.03|
|合计|5,444,991,851.08|5,074,486,827.85|
|营业成本|4,737,904,146.21|4,499,711,563.17|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工业|5,398,241,979.87|4,694,685,017.38|5,074,323,482.82|4,499,711,563.17|
|合计|5,398,241,979.87|4,694,685,017.38|5,074,323,482.82|4,499,711,563.17|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|聚氯乙烯|4,111,974,423.31|3,701,930,038.81|3,997,286,161.35|3,614,174,421.45|
|氯碱类产品|1,045,653,546.14|784,079,239.40|1,077,037,321.47|885,537,141.72|
|其他产品|240,614,010.42|208,675,739.17|||
|合计|5,398,241,979.87|4,694,685,017.38|5,074,323,482.82|4,499,711,563.17|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|疆内|864,718,133.66|753,527,259.19|1,012,143,724.95|899,606,147.23|
|华东|1,363,219,516.22|1,200,018,338.78|1,399,179,183.84|1,243,608,159.42|
|华南|1,040,735,637.51|867,772,283.14|941,052,681.77|836,419,528.69|
|华北|229,628,273.82|209,806,025.34|80,444,677.95|71,500,247.46|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华中|418,629,418.17|362,925,228.37|505,766,570.07|449,531,725.86|
|东北|20,257,179.49|18,119,220.80|113,128,044.87|100,549,637.45|
|西南|356,006,109.76|309,109,996.25|195,975,085.58|174,185,135.32|
|西北|15,002,367.96|13,557,793.47|11,582,953.01|10,295,075.17|
|出口|1,090,045,343.28|959,848,872.04|815,050,560.78|714,015,906.58|
|合计|5,398,241,979.87|4,694,685,017.38|5,074,323,482.82|4,499,711,563.17|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例|
|上海海螺型材有限责任公司|322,384,176.87|5.92%|
|广东联塑科技实业有限公司|275,940,980.39|5.07%|
|新疆中泰矿冶有限公司|240,275,546.06|4.41%|
|浙江特产石化有限公司|227,590,885.35|4.18%|
|无锡利源化工集团有限公司|182,221,721.07|3.35%|
|合计|1,248,413,309.74|22.93%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|50,084,081.95|80,536,795.20|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益||937,115.26|
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益|||
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|其他|49,269,711.41||
|合计|99,353,793.36|81,473,910.46|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|新疆华泰重化工有限责任公司|52,628,736.94|80,536,795.20||
|新疆中泰化学库尔勒化工有限公司|-2,544,654.99||公司注销|
|合计|50,084,081.95|80,536,795.20|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
无。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|143,419,007.20|54,437,058.87|
|加：资产减值准备|16,905,903.68|6,719,533.33|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,427,056.92|4,720,539.75|
|无形资产摊销|2,097,212.36|1,229,262.14|
|长期待摊费用摊销|372,612.28|365,780.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以|||
||2,556.83|-207,598.77|
|“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|55,978,814.97|37,410,428.04|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-99,353,793.36|-81,473,910.46|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,226,475.92|-1,007,930.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|92,867,678.33|147,308,963.34|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-469,145,311.58|-203,928,783.06|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|1,238,137,090.42|1,105,265,240.77|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|982,482,352.13|1,070,838,584.81|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|748,775,686.05|342,044,468.25|
|减：现金的期初余额|242,827,162.13|264,644,522.96|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|505,948,523.92|77,399,945.29|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
□适用√不适用
反向购买形成长期股权投资的情况
无。
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|366,671.38||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或|||
||22,778,377.33||
|定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被|||
|投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、|||
|交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易|||
|性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益|||
|的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,057,747.54||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|5,017,607.50||
|少数股东权益影响额（税后）|89,837.33||
|合计|15,979,856.34|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
||加权平均净|||
|报告期利润||||
||资产收益率|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.100%|0.129|0.129|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.913%|0.118|0.118|

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|变动额|变动率|变动原因|
|||||（%）||
|货币资金|1,251,319,439.39|434,553,730.02|816,765,709.37|187.96|筹资规模变动导致|
|应收票据|812,825,685.25|1,170,472,821.46|-357,647,136.21|-30.56|销售收款结算所致|
||||||期末未结算销售款|
|应收账款|496,294,288.08|223,066,548.11|273,227,739.97|122.49||
||||||项增加所致|
||||||期末未结算购货|
|预付款项|1,264,402,583.01|864,396,867.55|400,005,715.46|46.28||
||||||款、项目工程款增|
||||||加|
||||||本期末理财本金减|
|其他流动资产|1,030,000,000.00|1,500,000,000.00|-470,000,000.00|-31.33||
||||||少|
||||||本期增加投资新疆|
|长期股权投资|1,017,771,252.33|540,513,212.33|477,258,040.00|88.30||
||||||富丽达有限公司|
||||||期末尚未领用的工|
|工程物资|45,838,428.87|31,069,619.47|14,768,809.40|47.53||
||||||程物资|
|长期待摊费用|33,351,642.70|23,593,807.69|9,757,835.01|41.36|尚未摊销|
||||||本期业务规模增加|
|短期借款|1,603,500,000.00|800,000,000.00|803,500,000.00|100.44||
||||||所致|
||||||本期付款方式变动|
|应付票据|790,976,445.52|342,538,251.17|448,438,194.35|130.92||
||||||所致|
||||||期末尚未支付职工|
|应付职工薪酬|47,498,882.72|30,036,577.22|17,462,305.50|58.14||
||||||教育经费等|
||||||期末增值税留抵税|
|应交税费|-249,589,956.04|-369,664,370.80|120,074,414.76|-32.48||
||||||额减少所致|
||||||主要为本期债券、|
|应付利息|145,511,148.05|268,787,218.77|-123,276,070.72|-45.86||
||||||票据计提利息所致|
|其他应付款|76,080,793.49|42,885,952.72|33,194,840.77|77.40|期末尚未支付所致|
||||||按规定计提的安全|
|专项储备|5,147,009.37|199,620.74|4,947,388.63|2,478.39||
||||||生产费|

（2）利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||变动率||
|项目|本期金额|上期金额|变动额||变动原因|
|||||（%）||
|资产减值损失|16,860,717.30|4,811,580.02|12,049,137.28|250.42|按期末余额计提的坏账准备|
|投资收益|50,239,056.42|937,115.26|49,301,941.16|5,261.03|主要是理财收益增加|
|营业外支出|4,781,834.00|1,487,764.03|3,294,069.97|221.41|本期对外捐赠增加所致|
|所得税费用|42,587,296.53|16,206,751.04|26,380,545.49|162.78|本期利润较上年同期增加所致|
|营业利润|202,633,244.58|16,471,431.14|186,161,813.44|1,130.21||
|利润总额|223,720,545.75|47,708,698.48|176,011,847.27|368.93||
|净利润|181,133,249.22|31,501,947.44|149,631,301.78|474.99||
||||||主要是报告期成本降低所致|
|归属于母公司所||||||
||179,554,895.37|30,461,665.19|149,093,230.18|489.45||
|有者的净利润||||||
|基本每股收益|0.129|0.026|0.103|396.15||
|少数股东权益|1,578,353.85|1,040,282.25|538,071.60|51.72||

十七、会计报表的批准
本会计报表已于2014年8月20日经公司董事会批准。
新疆中泰化学股份有限公司2014年8月20日