证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-62
宁波GQY视讯股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称：本公司、公司）董事会将 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波 GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为 810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在 2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于 2011年 4月 15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010年 IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为人民币 816,778,487.44元。
截止 2013年 12月 31日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 212,818,535.08元，其中“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”使用募集资金 203,259,052.58元,“年产 1万套数字实验室系统项目”使用募集资金 2,059,482.50元,收购深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权使用募集资金
7,500,000.00元；累计使用超募资金 112,536,400.00元，其中购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下土地使用权及地面在建工程使用超募资金45,586,400.00元，收购上海鑫森电子科技发展有限公司51%的股权使用超募资金16,950,000.00元，用超募资金补充流动资金50,000,000.00元。
截止2013年12月31日，公司累计收到募集资金专户利息收入43,833,048.84元，累计扣除银行手续费 9,825.54元后，募集资金累计利息收入净额为43,823,223.30元。
截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 585,246,776.66元，其中：募集资金专户余额 535,246,776.66元，暂时补充流动资金尚未到期归还的50,000,000.00元。
（二）2014年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2014年6月30日止，2013年半年度募集资金使用金额情况为：
时间 募集资金专户发生情况
截止2013年12月31日募集资金余额 535,246,776.66
减：2014年1-6月募投项目支出（注1） 1,100,000.00
减：手续费支出 1,150.00
加：2014年1-6月专户利息收入 1,856,212.61
加：股权转让收回（注2） 31,268,000.00
加：收回的补充流动资金 50,000,000.00
截止2014年6月30日募集资金余额 617,269,837.27
注1、截止2014年6月30日，公司2014年1-6月份已使用募集资金投入募投项目1,100,000.00元，全部为“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”使用。
注2、转让上海鑫森电子科技发展有限公司股权收回 27,438,000.00元，转让深圳市欣动态影像科技有限公司股权收回3,830,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及
公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行和中国银行股份有限公司宁波市分行（以下统称“专户银行”），签订了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施单位—子公司奇科威智能、奇科威数字分别与平安证券、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行（简称：浙商银行鄞州支行、专户银行）、中国银行股份有限公司慈溪支行（简称：中行慈溪支行、专户银行），签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金存储银行名称||银行账号||期末余额（元）||存储方式|
|中国工商银行宁波国家高新区支行||3901140029200019471||2,912,633.61||活期||
|中国银行宁波市分行||402658361027||113,434,167.08||活期||
|浙商银行宁波鄞州支行||3320020110120100037165||27,656,469.34||活期||
|中国银行慈溪支行||358458361083||8,266,569.24||活期||
|||||152,269,839.27||||
||小 计|||||||
|中国银行宁波市分行||374058375385||115,000,000.00||3个月定期存款||
|中国银行宁波市分行||374058375385||200,000,000.00||12个月定期存款||
|中国银行宁波市分行||374058375385||150,000,000.00||24个月定期存款||
|||||465,000,000.00||||
||小 计|||||||
||合 计||||617,269,839.27|||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
经2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，和2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，考虑到宁波奇科威数字信息技术有限公司所承担的募投项目实施结果均未达到投资预定目标，且奇科威数字经历 2013年经营方向调整、产业变革后，未能有效切入市场，导致奇科威数字近三年业绩亏损，因此同意公司将奇科威数字承担的募投项目作出变更如下：
（1）实施主体变更为宁波 GQY视讯股份有限公司；
（2）募投内容变更为与 GQY视讯主营业务相关的投资内容。
截止 2014年 6月 30日，公司原向子公司增资的募集资金 6,005.10万元已通过减资形式转回股份公司超募资金账户实行专户监管。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本报告期，不存在募投项目置换先期投入情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司 2013年 10月 15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议通过，公司使用超募资金 5,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2014年5月9日将5,000.00万元全部归还至募集资金专户。
(六)节余募集资金使用情况
本报告期，不存在结余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
公司使用闲置的超募资金临时补充流动资金的情况，详见“本报告三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、上海鑫森电子科技发展有限公司：鉴于教育设备产业市场化程度很高，同类企业数量众多，市场竞争的加剧，公司的教育工程产业的生产经营比较被动。
加之自鑫森电子被奇科威数字并购三年来，双方原约定的合作共赢局面并未形
成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013
年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任。考虑到继续持有鑫森电子股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响，经 2014年1月27日召开的第三届董事会第十四次会议及2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将鑫森电子的全部股权转让给原经营者股东的关联公司上海佳育投资
有限公司。鑫森电子已于2014年3月7日完成工商变更，自此不再属于公司合并报表范畴。
2、经2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，由于并购欣动态科技以来不仅未取得预期的销售业绩，进而产生了较多的运营成本，拖累了奇科威数字以及GQY视讯的业绩。公司决定以子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%股权以750万元作价，出让给非关联自然人董永赤先生。截止2014年6月26日，公司已与欣动态科技在深圳联合产权交易所和深圳市市场监督管理局分别完成了股权变更及工商变更手
续。
3、奇科威数字信息技术有限公司所承担的募投项目变更的资金使用情况，详见“本报告三、（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年8月15日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司 2014年1-6月（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|88,660|
|报告期投入募集资金总额|-1,968|
|已累计投入募集资金总额|20,567.49|
|报告期内变更用途的募集资金总额|1,695|
|累计变更用途的募集资金总额|2,445|
|累计变更用途的募集资金总额比例|2.76%|
|募集资金总体使用情况说明||
|一、募集资金金额及到位情况||
|经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创||
|业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资||
|金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金||
|总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为810,385,120.00元。上述资金到位情况||
|业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资||
|确认。||
|根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费||
|用6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于||
|2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为||
|816,778,487.44元。||
|二、募集资金的使用情况||
|报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了||
|相关义务，未发生违法违规的情形。||
|实际使用情况见下表。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||||项目可|
||是否已|||||截至期|||截止报告|是否||
|||募集资金||本报告|截至期末||到预定|本报告|||行性是|
|承诺投资项目和|变更项||调整后投|||末投资|||期末累计|达到||
|||承诺投资||期投入|累计投入||可使用|期实现|||否发生|
|超募资金投向|目(含部||资总额(1)|||进度(3)|||实现的效|预计||
|||总额||金额|金额(2)||状态日|的效益|||重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)|||益|效益||
||||||||期||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、生产高清大屏|||||||2013年|||||
|幕拼接显示系统|否|22,740|22,740|110|20,435.9|89.87%|08月31|-498.53|-1,503.56|否|否|
|项目|||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、年产1万套数|||||||2013年|||||
|字实验室系统项|是|4,050|205.95|0|205.95|100.00%|08月31|9.98|-323.67|否|是|
|目|||||||日|||||
|3、收购深圳市欣||||||||||||
|动态影像科技有|是|750|750|-383|367|48.93%||-21.97|-420.09|否|是|
|限公司的股权||||||||||||
|承诺投资项目小||||||||||||
||--|27,540|23,695.95|-273|21,008.85|--|--|-510.52|-2,247.32|--|--|
|计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1、山东奇科威数||||||||||||
|字教学设备有限|是|260.1|260.1|0|0|||0|-84.85|否|是|
|公司||||||||||||
|2、购买宁波奇科||||||||||||
|威电子有限公司|否|4,558.64|4,558.64|0|4,558.64|100.00%|||||否|
|的土地使用权||||||||||||
|3、收购上海鑫森||||||||||||
|电子科技发展有|是|1,695|1,695|-1,695|0|||13.33|99.25|是|是|
|限公司的股权||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|||0|-5,000||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小||||||||||||
||--|6,513.74|6,513.74|-1,695|-441.36|--|--|13.33|14.4|--|--|
|计||||||||||||
|合计|--|34,053.74|30,209.69|-1,968|20,567.49|--|--|-497.19|-2,232.92|--|--|
||1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电|||||||||||
||等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。|||||||||||
||2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关|||||||||||
|未达到计划进度||||||||||||
||产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实验系统销售收入|||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||未达预期增长。|||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
||3、山东奇科威数字教学设备有限公司：由于山东的教育市场环境发生了巨大变化，开拓市场难度加大，|||||||||||
|项目）||||||||||||
||致使山东奇科威成立以来未取得预期的销售业绩。|||||||||||
||4、深圳市欣动态影像科技有限公司：由于新职业经理人经营团队未能实现业务有效整合，市场渠道接管|||||||||||
||与开创均无建树，未达投资并购增长目标，形成较大幅度的经营亏损。|||||||||||
||1、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司|||||||||||
||已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增|||||||||||
||加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入。|||||||||||
||2、山东奇科威数字教学设备有限公司：投资以来，山东省教育产业市场容量在扩大，但数字实验室等相|||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
||关产品在当地产品饱和程度较高，多家厂商竞争激烈，山东奇科威数字教学设备有限公司作为一家新成|||||||||||
|重大变化的情况||||||||||||
||立的公司，资本额度小，还没有形成自己的资质与供应商背景，市场营销难以打开局面，导致原有的营|||||||||||
|说明||||||||||||
||销团队因为开拓市场难度加大而人员流失严重，致使山东奇科威成立近两年以来不仅未取得预期的销售|||||||||||
||业绩，还产生了较多的运营成本，2013年7月已通过股权转让清理，收回募集资金投资成本。|||||||||||
||3、上海鑫森电子科技发展有限公司：鉴于教育设备产业市场化程度很高，同类企业数量众多，市场竞争|||||||||||
||的加剧，公司的教育工程产业的生产经营比较被动。加之自鑫森电子被奇科威数字并购三年来，双方原|||||||||||

|||
|-|-|
||约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互|
||促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在2013年业绩承诺期结束后，|
||不再承担经营责任。考虑到继续持有鑫森电子股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响，经2014|
||年1月27日召开的第三届董事会第十四次会议及2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会|
||决议通过，同意公司将鑫森电子的全部股权转让给原经营者股东的关联公司上海佳育投资有限公司。鑫|
||森电子已于2014年3月7日完成工商变更，自此不再属于公司合并报表范畴。|
||4、深圳市欣动态影像科技有限公司：由于并购欣动态科技以来不仅未取得预期的销售业绩，进而产生了|
||较多的运营成本，拖累了奇科威数字以及GQY视讯的业绩。经2014年4月10日召开的第三届董事会第|
||十六次会议和第三届监事会第十四次会议，2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，公司以|
||子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%股权以750万元作|
||价，出让给非关联自然人董永赤先生。截止2014年6月26日，公司已与欣动态科技在深圳联合产权交|
||易所和深圳市市场监督管理局分别完成了股权变更及工商变更手续。|
|超募资金的金额、|适用|
|用途及使用进展|变更超募资金用途暨转让鑫森电子股权详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”之3。|
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
||适用|
|用闲置募集资金||
||经公司2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议通过，公司使用超募资金5,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2014年5月9日将5,000.00万元全部归还至募集资金专户。|
|暂时补充流动资||
|金情况||
||适用|
||1、经2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产1万套数字实验室系统项目”的节余募集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日，节余募集资金余额64,833,392.84元（其中：“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”节余募集资金28,580,137.68元，含利息收入；“年产1万套数字实验室系统项目”节余募集资金33,652,255.16元，含利息收入），均存放于募集资金专户。公司独立董事于2013年10月15日同意上述议案；保荐机构对使用节余募集资金永久补充流动资金无异议；2013年11月1日，2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司管理层考虑，在项目终止的情况下，将剩余募集资金补充流动资金与《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》所提倡的精神不相符合，因此公司未实施节余募集资金补充流动资金的计划，本项目节余募集资金仍存放于募集资金专户。2、经2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，和2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，考虑到宁波奇科威数字信息技术有限公司所承担的募投项目实施结果均未达到投资预定目标，且奇科威数字经历 2013 年经营方向调整、产业变革后，未能有效切入市场，导致奇科威数字近三年业绩亏损，因此同意公司将奇科威数字承担的募投项目作出变更如下：（1）实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；（2）募投内容变更为与 GQY 视讯主营业务相关的投资内容。|
|项目实施出现募||
|集资金结余的金||
|额及原因||

|||
|-|-|
||截止2014年6月30日，公司原向子公司增资的募集资金6,005.10万元已通过减资形式转回股份公司超募资金账户实行专户监管。|
|尚未使用的募集||
||公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|不适用|
|题或其他情况||

注：公司于2014年7月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司董事会、监事会一致同意将两个募投项目的募集资金专户（宁
波GQY视讯股份有限公司中国工商银行宁波国家高新区支行募集资金专户、宁波奇科威数字信息技术有
限公司中国银行慈溪支行募集资金专户）余额转回并对两个专户实施注销，专户注销后，公司、平安证券
与专户银行签署的募集资金监管协议随之终止。具体内容详见公司于2014年7月29日在中国证监会指定
创业板信息披露网站上刊登的《关于拟注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2014-56）。截止2014
年8月15日，以上两个专户均已完成注销手续。
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|收购深圳市||||||||||
||年产1万套|||||||||
|欣动态影像||||||||||
||数字实验室|750|-383|367|48.93%|--|-21.97|否|是|
|科技有限公||||||||||
||系统项目|||||||||
|司股权||||||||||
|合计|--|750|-383|367|--|--|-21.97|--|--|
||||经公司2013年1月25日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议|||||||
||||和2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更年|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||产1万套数字实验室系统项目部分募集资金用途--以增资方式并购深圳市欣动态影像|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||科技有限公司的议案》，同意公司将"年产1万套数字实验室系统项目"剩余募集资金中|||||||
||||的750万元以增资方式并购深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况|||公司对外投资后由于新职业经理人经营团队未能实现业务有效整合，致使投资当年便|||||||
|和原因(分具体项目)|||出现大额亏损。|||||||
||||经2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，|||||||
||||2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，由于并购欣动态科技以来不仅|||||||
||||未取得预期的销售业绩，进而产生了较多的运营成本，拖累了奇科威数字以及GQY|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||视讯的业绩。公司决定以子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的深圳市欣动|||||||
|的情况说明||||||||||
||||态影像科技有限公司60%股权以750万元作价，出让给非关联自然人董永赤先生。截|||||||
||||止2014年6月26日，公司已与欣动态科技在深圳联合产权交易所和深圳市市场监督|||||||
||||管理局分别完成了股权变更及工商变更手续。|||||||