厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2014上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行1350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40元，可募集资金总额为人民币54,000万元。截至2011年3月10日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币540,000,000.00元，扣除发行费用人民币38,593,965.00元后，实际募集资金净额为501,406,035.00元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验【2011】综字第020022号”《验资报告》验证。
（二）2014年上半年使用金额及当前余额。
1、2014年上半年使用金额及当前余额
2014年上半年，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目1,130.50万元。截至2014年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目45,964.91万元，节余募集资金补充流动资金147.61万元。尚未使用
的金额为4,298.08万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经2009年9月20日股份公司创立大会审议通过，2012年1月18日第一届董事会第十六次会议决议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限
40342001040020336 募集资金专户 5,918,730.50
公司厦门思明支行
中国工商银行股份有限
4100200129200001897 募集资金专户 0.00
公司厦门软件园支行
兴业银行股份有限公司
129970100100076682 募集资金专户 55,707,499.47
厦门支行
中国民生银行股份有限
2903014210002211 募集资金专户 0.00
公司厦门集美支行
合计 61,626,229.97
根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存款余额形式存放于上述各银行，每份定期存单均有独立的账号，不再一一列示。上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,864.54万元。公司2014年3月26日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将上述三个已完结的项目的节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截止2014年4月30日公司已办理完节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。
其中：中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行4100200129200001897专户及中国民生银行股份有限公司厦门集美支行2903014210002211专户已结转注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2014年上半年募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2014年上半年，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
为合理利用超募资金，本公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币1,363.15万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币3,012.49万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币16,468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司2011年度股东大会审议通过，目前大楼已交房；④永久性补充流动资金5000万元，该议案经2012年度股东大会审议通过后实施，目前5000万元超募资金已补充为流动资金；⑤使用超募资金人民币5,854.8万元，收购珠海市新德汇信息技术有限公司51%股权，该项目已完成工商变更登记手续。
本公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：①增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入；②根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；③补充本公司流动资金。
（1）2014年上半年内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况；详见附件：2014年上半年募集资金使用情况对照表。
（2）2014年上半年内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，详见附件：2014年半年度募集资金使用情况对照表。
八、项目实施出现募集资金结余的金额及原因和使用计划
电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目均已达到预定可使用状态公司拟对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额14648.06万元，项目累计投入资金14500.45万元，节余募集资金147.61万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节余资金53.67万元；网络信息安全产品项目节余资金32.87万元；电子数据公证云项目节余资金61.07万元；节余金额占承诺投资募集资金的1.01%，不存在重大差异。
募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。
为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司2014年3月26日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将上述三个已完结的项目的节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截止2014年4月30日公司已办理完节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。
附件：
2014年上半年募集资金使用情况对照表
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2014年8月20日
2014年上半年募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||50,140.60||本报告期投入募集资金总额||||||1,278.11||||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||||||46,112.52||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益||截止报告期末累计实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：||||||||||||||||
|电子数据取证产品项目|否|6,993.29|6,993.29|||||99.23%|2013-12-31|759.13||5,790.89||是|否|
||||||-||6,939.62|||||||||
|网络信息安全产品项目|否|6,291.62|6,291.62|||||99.48%|2013-12-31|12.00||2,696.82||是|否|
||||||-||6,258.75|||||||||
|电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目|否|3,459.95|3,459.95|||||86.93%|2015-1-31|484.67||2,154.10||是|否|
||||||155.74||3,007.59|||||||||
|承诺投资项目小计||16,744.86|16,744.86|||||—|—|||||—|—|
||||||155.74||16,205.96||||1,255.80||10,641.81|||
|超募资金投向：||||||||||||||||
|追加投资建设超级计算中心（云计算中心）|否|3,012.49|3,012.49|||||77.49%|2014-12-31|0||0||是|否|
||||||489.28||2,334.28|||||||||

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||||||-||1,302.08|||||||
|购买研发大楼|否|16,468.61|16,468.61|||||96.96%|2013-11-30|0|0|是|否|
||||||-||15,968.75|||||||
|收购新德汇公司股权|否|5,854.80|5,854.80|||||83.42%|2013-8-31|215.42|760.53|是|否|
||||||485.48||4,883.84|||||||
|补充流动资金|否|5,000.00|5,000.00|||5,000.00||100.00%||||是|否|
|超募资金投向小计|||31,699.05|974.76||29,488.95||||183.91|690.62|—|—|
|合计|—||48,443.91|1,130.50||45,694.91||—|—|1,439.71|11,332.43|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因||||超募资金投资项目“追加投资建设超算中心（云计算）项目”投资进度有所延迟。主要是由于公司超级计算中心（云计算中心）二期配套设施计划在本公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心3号楼）实施。但该大楼于2012年11月交房，相关配套设施尚需一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的推迟。因该项目采取分期建设，并已陆续投入使用，故该项目实施进度的推迟，不会对公司相关业务的开展产生重大不利影响。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||暂不存在项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币1,363.15万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币3,012.49万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币16,468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司2011年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。④永久性补充流动资金5000万元，该议案经2012年度股东大会审议通过后实施，目前5000万元超募资金已补充为流动资金。⑤使用超募资金人民币5854.8万元，收购珠海新德汇51%股权，该项目已完成工商变更登记手续。公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（1）增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入；（2）根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（3）补充公司流动资金。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||暂不存在募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||暂不存在募集资金投资项目实施方式调整情况||||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为64,759,485.59元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款761.00万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币64,759,485.59元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第020621号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于2011年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月30日，公司已办理完募集资金置换手续。除此之外，截至2012年12月31日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|暂不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|用闲置募集资金投资产品情况|暂不存在用闲置募集资金投资产品情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目均已达到预定可使用状态公司拟对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额14,648.06万元，项目累计投入资金14,500.45万元，节余募集资金147.60万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节余资金53.67万元；网络信息安全产品项目节余资金32.87万元；电子数据公证云项目节余资金61.07万元；节余金额占承诺投资募集资金的1.01%，不存在重大差异。募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司2014年3月26日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将上述三个已完结的项目的节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。截止2014年4月30日公司已办理完节余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。|
|募集资金其他使用情况|暂不存在募集资金其他使用情况|