证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-036倍加洁集团股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用
36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2019年上半年使用募集资金85,740,041.02元。截至2019年6月30日止，结余募集资金余额为 9,478,131.43元（包括扣除手续费后存款利息收入51,077.29元，理财产品投资收益6,941,901.89元）。2019年1-6月募集资金使用情况如下：
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|项 目|金额（人民币：元）|
|截至2018年12月31日募集资金专户余额|13,107,326.14|
|减：募投项目本期投入资金|85,740,041.02|
|减：暂时闲置募集资金购买理财产品|130,000,000.00|
|加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品|205,117,867.13|
|加：2019年1-6月扣除手续费后存款利息收入|51,077.29|
|加：2019年 1-6 月理财产品投资收益|6,941,901.89|
|2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额|9,478,131.43|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2019年 6月 30日止，公司有 6个募集资金专户，募集资金存储情况如下： （单位：人民币元）
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行|10154101041818188|募集资金专户|867,674.32|
|中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行|32050174553600000243|募集资金专户|37,187.55|
|交通银行股份有限公司扬州分行营业部|395067000018150249868|募集资金专户|0.00|
|交通银行股份有限公司扬州分行营业部|395067000018150250076|募集资金专户|6,673,279.06|
|中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行|32050174553609899999|募集资金专户|1,669,263.45|
|中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行|10154101049999998|募集资金专户|230,727.05|

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币元
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|序号|拟置换的前期投入|募集资金拟投入金额|以自筹资金预先投入金额|
|1|年产6.72亿支牙刷项目|352,528,000.00|90,093,240.05|
|2|年产14亿片湿巾项目|45,000,000.00|7,140,501.40|
|3|研发中心建设项目|15,500,000.00|3,398,851.68|
|4|补充流动资金项目|32,000,000.00|0|
||合计|445,028,000.00|100,632,593.13|

公司于2018年3月20日召开第一届董事会第十次临时会议，以7票同意、 0票反对、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
倍加洁于2019年4月22日第一届董事会第十五次会议、2018年5月14日倍加洁 2018年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3亿元资金可由公司、公司全
资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2019年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019年 4月 23日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。
报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|产品名称|类型|金额|起止时间|是否到期|年化收益率|收益（元）|
|广发投行客户收益宝专享定制计划|保本型固定收益凭证|100,000,000.00|2018年4月13日到2019年3月7日|是|4.97%|4,479,808.22|
|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益型产品|7,000,000.00|2018年4月20日到2019年1月9日|是|浮动利率|173,849.32|
|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益型产品|4,000,000.00|2018年4月20日到2019年5月14日|是|浮动利率|149,819.18|
|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益型产品|14,000,000.00|2018年4月20日到无固定期限|否|浮动利率|未到期|
|国家开发银行2018年第九期金融债券|政策性银行债券|1,994,125.44|2018年8月8日到2019年1月10日|是|2.47%|19,018.47|
|国家开发银行2018年第八期金融债券|政策性银行债券|2,949,590.00|2018年7月19日到2019年1月9日|是|/|95,576.05|
|国家开发银行2018年第八期金融债券|政策性银行债券|1,938,592.60|2018年7月19日到2019年1月23日|是|/|64,648.39|
|国家开发银行2018年第八期金融债券|政策性银行债券|2,055,559.10|2018年7月19日到2019年3月18日|是|/|76,069.88|
|申万宏源证券公司金樽专项120期收益凭证产品|固定收益型|30,000,000.00|2018年7月24日到2019年1月21日|是|4.90%|733,278.21|
|国家开发银行2018年第八期金融债券|政策性银行债券|4,000,024.80|2018年8月8日到一年内无固定期限|否|/|未到期|
|蕴通财富结构性存款91天|保证收益型|20,000,000.00|2018年10月19日到2019年1月18日|是|4.75%|196,958.90|
|国家开发银行|政策性|5,045,000.00|2018年10月|是|/|123,346.57|

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|2018年第十二期金融债券|银行债券||24日到2019年4月1日||||
|国家开发银行2018年第十二期金融债券|政策性银行债券|6,054,000.00|2018年10月24日到2019年5月13日|是|/|211,973.13|
|国家开发银行2018年第十二期金融债券|政策性银行债券|1,009,000.00|2018年10月24日到2019年5月23日|是|/|35,637.07|
|国家开发银行2018年第十二期金融债券|政策性银行债券|3,935,100.00|2018年10月24日到2019年6月10日|是|/|147,622.29|
|国家开发银行2018年第十二期金融债券|政策性银行债券|4,136,900.00|2018年10月24日到2019年6月25日|是|/|167,133.20|
|蕴通财富结构性存款154天|保证收益型|10,000,000.00|2019年1月18日到2019年6月24日|是|4.10%|172,986.30|
|银河证券“银河金山”收益凭证3322期|保证收益型|10,000,000.00|2019年1月21日到2019年7月22日|否|3.90%|未到期|
|蕴通财富结构性存款5个月|保证收益型|10,000,000.00|2019年2月4日到2019年7月5日|否|4.10%|未到期|
|蕴通财富结构性存款6个月|保证收益型|35,000,000.00|2019年3月8日到2019年9月9日|否|3.95%|未到期|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|2,000,000.00|2019年3月8日到2019年4月22日|是|1.70%|7,164.38|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|1,000,000.00|2019年3月8日到2019年4月29日|是|1.70%|4,138.36|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|1,000,000.00|2019年3月8日到2019年5月9日|是|1.70%|5,017.81|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|1,000,000.00|2019年3月8日到2019年5月15日|是|1.70%|5,583.56|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|1,000,000.00|2019年3月8日到2019年5月20日|是|1.70%|5,906.85|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|4,000,000.00|2019年3月8日到2019年5月27日|是|1.70%|25,890.41|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|1,000,000.00|2019年3月8日到2019年6月6日|是|1.70%|7,280.82|
|蕴通财富活期型结构性存款|保证收益型|4,000,000.00|2019年3月8日到2019年6月17日|是|1.70%|33,194.52|

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|中银保本理财|保证收益型|50,000,000.00|2019年3月12日到2019年9月16日|否|3.98%|未到期|
|光大证券“鼎富5047号”|保证收益型|10,000,000.00|2019年6月26日到2019年7月31日|否|3.70%|未到期|

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度上半年公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||44,502.80||本年度投入募集资金总额|||||8,573.99||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||31,255.26||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产6.72亿支牙刷项目|否|35,252.80|35,252.80|35,252.80|7,126.06|24,188.12|-11,064.68|68.61%|2019年 3月|不适用|不适用|否|
|年产14亿片湿巾项目|否|4,500.00|4,500.00|4,500.00|1,155.51|2,973.51|-1,526.49|66.08%|2019年3月|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目|否|1,550.00|1,550.00|1,550.00|292.42|893.63|-656.37|57.65%|2019年3月|不适用|不适用|否|
|补充流动|否|3,200.00|3,200.00|3,200.00||3,200.00|-|100%|不适|不|不适|否|

资金项目 用 适 用用
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|合计|—4 4,502.80|44,502.80|44,502.80|8,573.99|31,255.26|-13,247.54|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||无||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化。||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2018年3月20日，公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用募集资金进行现金管理的情况”。||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||无||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||无||||||
|募集资金其他使用情况||||无||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。