宜宜宾五五粮液液股份份有限限公司司
220177年半半年年度报报告告
董董事长 刘中国国（签名名）
目 录
第一节重要提示和释义 ......................................................... 3第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 5第三节公司业务概要 ........................................................... 7第四节经营情况讨论与分析 ..................................................... 9第五节重要事项 .............................................................. 14第六节股份变动及股东情况 .................................................... 18第七节优先股相关情况 ........................................................ 20第八节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 20第九节公司债相关情况 ........................................................ 20第十节财务报告 .............................................................. 21第十一节备查文件目录 ....................................................... 108
第一节重要提示和释义
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)李家奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、董事李曙光先生及独立董事傅南平、干胜道先生采用通讯方式审议议案；其余董事均出席了审议本报告的现场董事会会议。
四、本报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
释 义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、我公司、五粮液|指|宜宾五粮液股份有限公司|
|五粮液集团公司|指|四川省宜宾五粮液集团有限公司|
|普什集团公司|指|四川省宜宾普什集团有限公司|
|环球集团公司|指|四川省宜宾环球集团有限公司|
|安吉物流集团公司|指|四川安吉物流集团有限公司|
|丽彩集团公司|指|四川省宜宾丽彩集团有限公司|
|海大橡胶集团公司|指|四川海大橡胶集团有限公司|
|圣山莫林实业集团公司|指|四川圣山莫林实业集团有限公司|
|五粮液集团财务公司|指|四川省宜宾五粮液集团财务有限公司|
|永不分梨公司|指|邯郸永不分梨酒业股份有限公司|
|创艺酒公司|指|宜宾五粮液创艺酒产业有限公司|
|精美公司|指|四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司|
|普拉斯公司|指|四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司|
|环保公司|指|四川省宜宾五粮液环保产业有限公司|
|新生代公司|指|宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|五粮液|股票代码|000858|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|宜宾五粮液股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|五粮液|||
|公司的外文名称（如有）|WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|WLY|||
|公司的法定代表人|刘中国|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|彭智辅|肖祥发|
|联系地址|四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号|四川省宜宾市翠屏区岷江西路150 号|
|电话|（0831）3567000、3566938、3566937|（0831）3567000、3566938、3566937|
|传真|（0831）3555958|（0831）3555958|
|电子信箱|000858-wly@sohu.com|000858-wly@sohu.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|15,621,127,660.56|13,255,638,646.02|17.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,971,505,554.13|3,886,813,135.28|27.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益||||
||4,959,327,974.09|3,883,296,276.12|27.71%|
|的净利润（元）||||

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,164,691,697.55|4,311,242,229.58|-26.59%|
|基本每股收益（元/股）|1.310|1.024|27.93%|
|稀释每股收益（元/股）|1.310|1.024|27.93%|
|加权平均净资产收益率|10.03%|8.59%|增加1.44个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|64,433,367,542.44|62,174,406,583.20|3.63%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|48,631,865,245.46|47,076,729,739.33|3.30%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,245,153.05||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|14,470,888.02||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|2,544,789.73||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|142,089.13||
|减：所得税影响额|4,276,068.19||
|少数股东权益影响额（税后）|3,949,271.70||
|合 计|12,177,580.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否。
本公司主要从事白酒生产和销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。
本公司作为白酒行业龙头企业，是白酒行业内少数兼具浓香、酱香、兼香型白酒规模化生产及果酒产品生产能力的大型白酒企业。报告期内本公司主营业务未发生变化，公司主要产品“五粮液”酒是我国浓香型白酒的典型代表。“五粮液”酒以高粱、大米、糯米、小麦和玉米五种粮食为原料，以“包包曲”为发酵动力，经陈年老窖发酵，长年陈酿，精心勾调而成，素以“香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽、各味谐调、恰到好处、酒味全面”的独特风格闻名于世。公司独有的自然生态环境、649年明代古窖、五种粮食配方、古传秘方工艺、中庸和谐品质、“十里酒城”宏大规模六大优势，成就了“五粮液”成为当今酒类产品中出类拔萃的珍品。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
无。
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否。
（一）品牌价值不断增长，促进企业可持续发展
目前，五粮液品牌价值达875.69亿元，连续22年稳居中国食品制造业第一。无形资产的不断累积和增长，使公司及主导产品具有强大的影响力和品牌号召力，并长期处于行业领先地位，促进公司可持续健康发展。
（二）工艺和配方独特，领军行业高端品质
公司独有的五种粮食配方及“包包曲”技术、泥窖发酵、跑窖循环、续糟发酵、分层起糟、分层蒸馏、量质摘酒、陶坛贮存等一系列独特的纯粮固态发酵工艺，保障了五粮液酒风味独特，长期处于中国优质高端白酒领军品牌地位。在健康饮酒和中国白酒国际化的趋势下，公司持续推进工艺创新、产品创新为核心的供给侧结构性改革，引领消费升级新趋势，开创中国低度白酒发展新阶段。
（三）质量管理精细，产品质量安全放心
公司质量管理体系完善，从原料到生产全过程均有完备的控制体系，并持续不断强化全员、全过程的食品质量安全管控，坚持以绣花功夫、匠人精神抓好产品生产，确保产品出厂合格率达100%。公司是行业内唯一三度荣膺“全国质量管理奖”、国内首家荣获“全球卓越绩效奖”、工业和信息化部“运用HACCP的实践经验”工业企业质量标杆的酒类企业。目前公司正加快推进地理标志“五粮液”申报“中国-欧盟100+100地理标志”互认互保步伐，加快五粮液乃至中国白酒国际化进程。
（四）地理环境优越，自然生态环境极佳
公司地处万里长江第一城宜宾，属中亚热带湿润季风气候，具有气候温和、热量丰足、雨量充沛、光照适宜、无霜期长、冬暖春早、四季分明、温差小特点，年平均气温18℃左右，自然地理环境和弱酸性粘性土壤，非常适合微生物的栖息和生长繁殖。五粮液凭借得天独厚的自然生态环境和独特工艺，产品酒味醇厚、香气悠久，深受国内外消费者青睐和称赞。
（五）明初老窖珍贵稀有，产能规模优势明显
公司拥有数万口上至649年下至几十年的地穴式发酵窖池，建设有世界最大的连体酿酒窖池车间。经过近几十年的发展，公司已形成了独有的“十里酒城”规模，具备年产二十万吨纯粮固态发酵能力，拥有高中低全价位系列酒产品，满足不同层次的消费需求。
（六）人才资源雄厚，专业梯级人才齐备
人才资源是企业最重要的战略资源。公司通过构建国家级企业技术中心、国家级博士后流动工作站和国家级质量检测中心等平台，汇聚了大规模的酒类技术、市场营销和经营管理人才。目前，公司拥有中国酿酒大师5人、中国白酒大师3人、中国首席白酒品酒师6人、中国白酒工艺大师2人、中国评酒大师4人、获得国务院政府特殊津贴专家18人、国家级白酒评委21人、酿酒专业技术人员1060人、中级职称618人、高级职称312人，拥有专业技术工人一万余人。
同时，公司不断完善人才引进培养机制，将通过“千百十人才工程”持续引进各类人才，夯实人才基础，为公司发展持续提供充足的智力支持和人才保障。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
本报告期，公司按照“四个全面”的战略布局，抓住深化国企改革和振兴实体经济的机遇，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“改革、创新、转型、发展”为指导方针，持续推进“创新模式、提升品牌、整合资源”的发展战略，着力开展各项重点工作。
（一）着力工艺管理，持续推进粮食基地建设及产融发展。
1.坚持秉承五粮液传统酿造工艺。通过优化酿酒车间的激励机制、加强传统酿造工艺的技能培训及企业文化建设等方式，不断提升优质品率。
2.持续推进粮食基地建设。扎实推进农业供给侧结构性改革，围绕创品牌、建基地、搞加工，推进一二三产业的融合发展，重点强化粮食原料采购的质量预检、溯源管理和全过程跟踪，持续推进粮食基地建设，为保障酿酒原料品质、确保食品安全夯实基础。
（二）着力营销创新，大力推进传统营销向终端营销、精准营销转型。
1.大力推进“百城千县万店”工程。通过“五粮液专卖店（旗舰店）+社会有影响力的销售终端+KA类终端+线上线下一体的新零售终端”的形式，优化渠道布局，逐步构建产品核心营销渠道，形成核心终端的深度运营和精细化管理，完成向终端营销的转型。
2.进一步创新拓展营销渠道。加强与京东、苏宁、阿里巴巴等知名互联网企业以及大型跨国企业、世界知名品牌的战略合作，共同构建新型营销模式。
3.加快开发国际市场。报告期内，积极抢抓国家“一带一路”战略机遇，实施沿线重点开发，进一步加大国际化发展的开拓力度。
（三）着力品牌建设，深入推进品牌价值重塑和品牌文化宣传。
1.全面提升公司品牌形象。深度挖掘公司企业形象与品牌形象的内涵，加强与全国、全球顶级品牌策划机构合作，重塑公司品牌新形象。
2.提升核心品牌竞争力。建立与品牌战略相匹配、与产品策略相同步的产品品牌推广计划，构建一体化、立体化的产品整合传播体系。
3.梳理品牌宣传的渠道资源。创新品牌传播方式，充分利用移动终端等新媒体传播渠道，加强品牌文化的宣传。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|15,621,127,660.56|13,255,638,646.02|17.85%|注1：主要系本报告期酒类产品销量增加所致|
|营业成本|4,428,529,135.90|3,976,153,298.88|11.38%|注2：主要系本报告期营业收入增加所致|
||1,428,602,683.29|1,036,442,502.02||注3：主要系本报告期酒类产品销售收入增加及根|
|||||据川国税函[2017]128号文件对公司部分酒类产品|
|税金及附加|||37.84%||
|||||消费税最低计税价格进行核定，自2017年5月1|
|||||日起开始执行，公司消费税税基提高所致|
|销售费用|2,174,133,716.02|2,195,621,788.48|-0.98%||
|管理费用|1,076,103,861.25|1,107,396,572.58|-2.83%||
||-427,404,960.65|-341,637,035.05||注4：主要系本报告期货币资金平均结存量较去年|
|财务费用|||不适用||
|||||同期增加所致|
|所得税费用|1,806,600,454.54|1,296,349,816.03|39.36%|注5：主要系本报告期利润总额增加所致|
|研发投入|24,418,122.04|52,965,334.52|-53.90%|注6：主要系本报告期研发项目减少所致|
|经营活动产生的|3,164,691,697.55|4,311,242,229.58||注7：主要系本报告期实际上缴的各项税费增加所|
||||-26.59%||
|现金流量净额||||致|
|投资活动产生的|-81,509,757.66|-64,327,610.42|||
||||不适用|注8：主要系本报告期投资活动现金流入减少所致|
|现金流量净额|||||
|筹资活动产生的|-3,288,334,398.00|2,077,260.00||注9：主要系本报告期上半年实施分红派息（而去|
||||-158,401.53%||
|现金流量净额||||年同期于下半年实施）所致|
||-205,215,180.47|4,249,035,693.00||注10：主要系本报告期经营活动产生的现金流量|
|现金及现金等价|||||
||||-104.83%|净额减少（详见注7）及筹资活动产生的现金流量|
|物净增加额|||||
|||||净额减少（详见注9）所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年同期|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|增减|
|分行业|||||||
|制造业|15,621,127,660.56|4,428,529,135.90|71.65%|17.85%|11.38%|增加1.65个百分点|
|分产品|||||||
|酒类|14,774,460,643.73|3,658,887,308.36|75.24%|19.36%|13.86%|增加1.20个百分点|
|塑料制品|706,369,727.50|669,576,400.37|5.21%|-3.14%|2.80%|下降5.47个百分点|
|印刷|23,365,099.82|18,278,719.32|21.77%|-15.71%|-15.13%|下降0.53个百分点|
|玻瓶|13,699,617.24|12,215,782.30|10.83%|-42.89%|-44.40%|增加2.42个百分点|
|其他|103,232,572.27|69,570,925.55|32.61%|6.72%|2.51%|增加2.77个百分点|
|分地区|||||||
|国内|15,621,127,660.56|4,428,529,135.90|71.65%|17.85%|11.38%|增加1.65个百分点|

注：公司未直接出口酒类产品，由公司销售给五粮液集团进出口公司进行出口销售。
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||||||重大变动|
|||占总资产||占总资产|比重增减||
||金额||金额|||说明|
|||比例||比例|||
|货币资金|34,460,702,655.58|53.48%|30,573,225,873.51|50.99%|增加2.49个百分点||
|应收账款|121,745,303.24|0.19%|124,322,436.60|0.21%|下降0.02个百分点||
|存货|9,627,605,128.63|14.94%|9,355,869,460.91|15.60%|下降0.66个百分点||
|长期股权投资|817,039,621.86|1.27%|777,443,407.57|1.30%|下降0.03个百分点||
|固定资产|5,310,208,763.02|8.24%|5,178,721,783.99|8.64%|下降0.40个百分点||
|在建工程|324,538,161.11|0.50%|651,606,385.32|1.09%|下降0.59个百分点||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值（元）|受限原因|
|货币资金|83,115,951.73|详见“第十节、七、合并财务报表项目注释、1、货币资金”|
|应收票据|42,193,844.00|详见“第十节、七、合并财务报表项目注释、2、应收票据”|
|合计|125,309,795.73|--|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
||1,000,000.00|-100.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|所处行业|注册资本|总资产|净资产|
|||销售酒类，经|||||
|宜宾五粮液酒类销售|||||||
||子公司|营和代理酒|批发零售业|200,000,000.00|22,839,613,096.49|7,323,580,421.21|
|有限责任公司|||||||
|||类进出口|||||
|四川省宜宾五粮液供||销售酒类、食|||||
||子公司||批发零售业|20,000,000.00|5,107,537,061.63|3,538,635,601.54|
|销有限公司||品|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|所处行业|营业收入|营业利润|净利润|
|||销售酒类，经|||||
|宜宾五粮液酒类销售|||||||
||子公司|营和代理酒|批发零售业|14,954,651,478.35|5,042,861,068.99|3,765,893,522.46|
|有限责任公司|||||||
|||类进出口|||||
|四川省宜宾五粮液供||销售酒类、食|||||
||子公司||批发零售业|6,103,757,447.34|1,349,676,260.33|1,013,956,115.74|
|销有限公司||品|||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
具体详见“第十节、九、在其他主体中的权益、1、在子公司中的权益”。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）面临的主要风险
1.供需矛盾凸显。在经济发展和消费升级推动下，高端白酒消费人群持续扩大，受工艺和产能的限制，公司高端白酒的稀缺性进一步显现。
2.行业政策变化。白酒企业税负或将呈增长趋势，在一定程度上影响公司经营成果。
3.市场竞争激烈。竞品间渠道渗透加速，中低端市场恶性竞争频现，对公司系列酒产品的营销带来一
定压力。
（二）应对措施
1.生产方面。公司在坚守传统生产工艺的基础上，不断创新激励机制和管理能力，提升优质品率；同时拟通过扩大生产基地建设，提高生产和陈酿储存能力，为进一步扩大市场份额打下基础。
2.营销方面。依托现有销售渠道网络，大力推进“百城千县万店”工程的落地实施，强化对终端样板店、示范店的整体打造，形成依托专卖店、旗舰店，联合社会有影响力的销售终端的立体终端营销氛围。
3.机制方面。解决制约发展的机制体制问题，加强系列酒自营产品与总经销产品的模式建设，加强样板市场与品牌打造，做大单品，升级产品结构，强化系列酒品牌打造力度。
4.管理方面。进一步提升内部管理运营效率，强化预算管理，加强成本管控，降低费用率。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||巨潮资讯网|
|2016年度股东大会|年度股东大会|65.47%|2017年04月21日|2017年04月22日||
||||||（http://www.cninfo.com.cn）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案金额|是否形成|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理||披露|披露|
|诉讼(仲裁)基本情况|||||诉讼(仲裁)判决执行情况|||
||（万元）|预计负债|进展|结果及影响||日期|索引|
|公司诉北京谭氏瑞丰商||||||||
|贸有限公司、甘肃滨河食||||||||
|品工业（集团）有限责任|7,000|否|再审审理中|再审审理中|尚不涉及执行|||
|公司侵犯“五粮液”商||||||||
|标专用权纠纷||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司诉北京谭氏瑞丰商||||||
|贸有限公司、甘肃滨河食||||||
|品工业（集团）有限责任|6,000|否|再审审理中|再审审理中|尚不涉及执行|
|公司侵犯“五粮春”商||||||
|标专用权纠纷||||||
|尹孝功、尹孝根、尹孝松、||||||
|尹岚渊、尹孝原、尹钢诉||||||
|本公司、四川省宜宾五粮||||||
||30,847|否|上诉中|上诉中|尚不涉及执行|
|液集团有限公司、四川省||||||
|宜宾五粮液酒厂有限公||||||
|司物权保护纠纷||||||
|四川省宜宾五粮液集团||||||
|||||被告湖南浏阳河|合江法院向四川省宜宾五粮液集|
|有限公司诉湖南浏阳河||||||
|||||酒业有限公司向|团有限公司送达执行裁定书：一、|
|酒业有限公司、湖南寰球||||||
|||||五粮液集团公司|终结四川高院﹝2014﹞川民初字|
|电子科技有限公司、湖南||||||
|||||归还借款7,456|第6号判决本次执行程序；二、浏|
|日月投资有限公司、湖南||||||
|||||万元及支付截止|阳河酒业公司继续履行四川高院|
|浏阳河酒业发展有限公|12,501.97|否|执行阶段|||
|||||2012年2月29日|﹝2014﹞川民初字第6号判决确|
|司、海口琼湘星火科技发||||||
|||||的借款利息|定的义务，四川省宜宾五粮液集团|
|展公司借款纠纷一案（本||||||
|||||4,134万元；同时|有限公司在发现浏阳河酒业公司|
|公司、五粮液供销公司、||||||
|||||支付逾期还款利|有财产可供执行时，可持本裁定向|
|五粮液酒类销售公司为||||||
|||||息和罚息。|本院申请再次执行。|
|第三人）||||||
|公司诉河北大午酒业有||||||
|限公司、山东大众报业集||||||
|团鲁中传媒发展有限公|300|否|再审审理中|再审审理中|尚不涉及执行|
|司侵犯注册商标专用权||||||
|纠纷||||||
|公司诉肖泽好、黄军玲侵||||||
|犯本公司注册商标专用|1,400|否|审理中|审理中|尚不涉及执行|
|权||||||
|公司诉金颖侵犯本公司||||||
||650|否|审理中|审理中|尚不涉及执行|
|注册商标专用权||||||

九、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
√适用□不适用
2017年5月15日，公司非公开发行股票暨员工持股计划获得中国证监会核准同意。目前，该事项在持续推进中。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司发生的关联交易详见“第十节、十、关联方及关联交易、5、关联交易情况”。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||临时公告名称||临时公告披露日期||临时公告披露网站名称|
|关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》补充协议的关联交易公告等||2017年6月17日||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
公司通过工业反哺农业，带动农民脱贫致富，实现国有企业的供给侧改革与农村的供给侧改革的互动，
截至目前，公司已出资三百万元用于粮食基地建设。
（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中：1.资金|万元|300|
|2.物资折款|万元|——|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|——|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|其中： 1.1产业发展脱贫项目类型|——|农林产业扶贫|
|1.2产业发展脱贫项目个数|个|——|
|1.3产业发展脱贫项目投入金额|万元|300|
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（3）后续精准扶贫计划
公司计划在现有粮食种植基地的基础上，进一步加大粮食基地建设；同时，继续对已完成的扶贫项目进行跟踪、收集和存档，发动基层党组织对定点扶贫单位兴文县毛村进行结对帮扶。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|210,802|0.01%||||5,000|5,000|215,802|0.01%|
|其他内资持股|210,802|0.01%||||5,000|5,000|215,802|0.01%|
|二、无限售条件股份|3,795,755,918|99.99%||||-5,000|-5,000|3,795,750,918|99.99%|
|人民币普通股|3,795,755,918|99.99%||||-5,000|-5,000|3,795,750,918|99.99%|
|三、股份总数|3,795,966,720|100.00%||||0|0|3,795,966,720|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
公司唐桥董事离任后，其持有本公司股票全部锁定。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|唐桥|15,000|0|5,000|20,000|离任|2017年10月25日|
|合计|15,000|0|5,000|20,000|--|--|

二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数||
|报告期末普通股股东总数|187,062户||0|
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内||持有有限售|持有无限售条||质押或冻结情况|||
||股东|持股|报告期末持有的|||||||||
|股东名称||||增减变动||条件的普通|件的普通股数||股份|||
||性质|比例|普通股数量||||||||数量|
|||||情况||股数量|量||状态|||
|宜宾市国有资产经营有限公司|国有法人|36.00%|1,366,548,020||||1,366,548,020|||||
||||||||||质押||163,300,000|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|国有法人|20.07%|761,823,343||||761,823,343|||||
|香港中央结算有限公司|境外法人|2.97%|112,737,718||||112,737,718|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.06%|40,192,100||||40,192,100|||||
|中国证券金融股份有限公司|其他|0.88%|33,459,648||||33,459,648|||||
|UBS AG|境外法人|0.74%|28,188,937||||28,188,937|||||
|国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司|境外法人|0.56%|21,185,375||||21,185,375|||||
|中信证券国际投资管理(香港)有限公司－自有资金|境外法人|0.54%|20,481,100||||20,481,100|||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|其他|0.45%|17,266,895||||17,266,895|||||
|CITIGROUP GLOBAL MARKETSLIMITED|境外法人|0.41%|15,687,430||||15,687,430|||||
|战略投资者或一般法人因配售新股成||||||||||||
|||无||||||||||
|为前10名普通股股东的情况||||||||||||
|||在公司前10 名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营有限||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||
|||公司全资子公司，其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。||||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||||
||||||报告期末持有无限售|||股份种类||||
|股东名称||||||||||||
||||||条件普通股股份数量|||股份种类||数量||
|宜宾市国有资产经营有限公司|||||1,366,548,020|||人民币普通股||1,366,548,020||
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|||||761,823,343|||人民币普通股||761,823,343||
|香港中央结算有限公司|||||112,737,718|||人民币普通股||112,737,718||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||40,192,100|||人民币普通股||40,192,100||
|中国证券金融股份有限公司|||||33,459,648|||人民币普通股||33,459,648||
|UBS AG|||||28,188,937|||人民币普通股||28,188,937||
|国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司|||||21,185,375|||人民币普通股||21,185,375||
|中信证券国际投资管理(香港)有限公司－自有资金|||||20,481,100|||人民币普通股||20,481,100||
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|||||17,266,895|||人民币普通股||17,266,895||
|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|||||15,687,430|||人民币普通股||15,687,430||
||||||在公司前10 名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公|||||||
|前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股||||||||||||
||||||司系宜宾市国有资产经营有限公司全资子公司，其余流通|||||||
|股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明||||||||||||
||||||股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|李曙光|董事|被选举|2017年04月21日|新任|
|唐桥|董事|离任|2017年04月21日|年龄及任免原因，不再担任董事|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否。
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2017年06月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|34,460,702,655.58|34,665,917,836.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,527,797,189.12|9,579,098,215.23|
|应收账款|121,745,303.24|107,702,772.21|
|预付款项|237,477,969.99|271,649,757.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|829,863,225.00|604,019,151.69|
|应收股利|||
|其他应收款|25,246,550.28|18,782,965.60|
|买入返售金融资产|||
|存货|9,627,605,128.63|9,257,369,374.48|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|56,830,438,021.84|54,504,540,073.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,200,000.00|1,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|817,039,621.86|794,643,093.02|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,310,208,763.02|5,431,085,733.16|
|在建工程|324,538,161.11|292,881,811.61|
|工程物资|1,761,078.76|1,667,017.72|
|固定资产清理|462,889.13|376,757.14|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|402,106,287.05|402,445,490.66|
|开发支出|||
|商誉|1,621,619.53|1,621,619.53|
|长期待摊费用|125,281,603.21|125,948,144.17|
|递延所得税资产|618,709,496.93|617,996,843.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,602,929,520.60|7,669,866,510.14|
|资产总计|64,433,367,542.44|62,174,406,583.20|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|401,616,467.53|327,474,650.48|
|应付账款|3,526,387,932.96|2,171,287,638.14|
|预收款项|5,511,067,556.00|6,298,680,313.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,277,944,100.88|2,273,948,506.89|
|应交税费|581,008,449.64|1,091,867,750.03|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|201,132,742.55||
|其他应付款|1,870,305,164.11|1,524,627,778.99|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|14,369,462,413.67|13,687,886,638.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|285,738,749.86|280,660,735.09|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|285,738,749.86|280,660,735.09|
|负债合计|14,655,201,163.53|13,968,547,373.50|
|所有者权益：|||
|股本|3,795,966,720.00|3,795,966,720.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|953,255,757.17|953,255,757.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|9,352,029,056.75|9,352,029,056.75|
|一般风险准备|||
|未分配利润|34,530,613,711.54|32,975,478,205.41|
|归属于母公司所有者权益合计|48,631,865,245.46|47,076,729,739.33|
|少数股东权益|1,146,301,133.45|1,129,129,470.37|
|所有者权益合计|49,778,166,378.91|48,205,859,209.70|
|负债和所有者权益总计|64,433,367,542.44|62,174,406,583.20|

法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：李家奎2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|13,366,462,778.56|13,264,383,625.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|190,000,000.00|233,296,000.00|
|应收账款|||
|预付款项|72,999,100.00|72,999,100.00|
|应收利息|394,033,534.08|160,134,191.41|
|应收股利|2,668,676,024.76|250,413,125.84|
|其他应收款|11,187,901,312.04|11,347,546,926.70|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|27,880,072,749.44|25,328,772,969.64|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,200,000.00|1,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,691,519,473.64|9,669,190,091.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|133,263,240.77|127,766,368.83|

||||
|-|-|-|
|在建工程|99,445,697.39|99,058,886.15|
|工程物资|||
|固定资产清理|101,497.69|3,802.64|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,599,698.92|43,275,171.48|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,017,118.13|3,017,118.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|9,971,146,726.54|9,943,511,438.45|
|资产总计|37,851,219,475.98|35,272,284,408.09|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,231,000.00|1,239,700.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|12,173,208.90|12,372,948.64|
|应交税费|26,126,147.68|13,410,899.02|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|314,820,163.28|191,955,795.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|354,350,519.86|218,979,343.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|354,350,519.86|218,979,343.26|
|所有者权益：|||
|股本|3,795,966,720.00|3,795,966,720.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|953,255,757.17|953,255,757.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|5,166,247,513.90|5,166,247,513.90|
|未分配利润|27,581,398,965.05|25,137,835,073.76|
|所有者权益合计|37,496,868,956.12|35,053,305,064.83|
|负债和所有者权益总计|37,851,219,475.98|35,272,284,408.09|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|15,621,127,660.56|13,255,638,646.02|
|其中：营业收入|15,621,127,660.56|13,255,638,646.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,681,153,496.36|7,973,349,652.22|
|其中：营业成本|4,428,529,135.90|3,976,153,298.88|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,428,602,683.29|1,036,442,502.02|
|销售费用|2,174,133,716.02|2,195,621,788.48|
|管理费用|1,076,103,861.25|1,107,396,572.58|
|财务费用|-427,404,960.65|-341,637,035.05|
|资产减值损失|1,189,060.55|-627,474.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,396,528.84|10,147,483.09|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||22,396,528.84|10,147,483.09|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,962,370,693.04|5,292,436,476.89|
|加：营业外收入|48,125,000.40|43,962,304.34|
|其中：非流动资产处置利得|4,799,533.20|209,100.77|
|减：营业外支出|14,085,279.14|13,424,376.28|
|其中：非流动资产处置损失|1,554,380.15|3,656,083.11|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,996,410,414.30|5,322,974,404.95|
|列）|||
|减：所得税费用|1,806,600,454.54|1,296,349,816.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,189,809,959.76|4,026,624,588.92|
|归属于母公司所有者的净利润|4,971,505,554.13|3,886,813,135.28|
|少数股东损益|218,304,405.63|139,811,453.64|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,189,809,959.76|4,026,624,588.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,971,505,554.13|3,886,813,135.28|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|218,304,405.63|139,811,453.64|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.310|1.024|
|（二）稀释每股收益|1.310|1.024|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：罗伟 会计机构负责人：李家奎4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|109,600.00|254,427.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|7,893.56||
|销售费用|||

||||
|-|-|-|
|管理费用|47,105,618.27|43,296,015.31|
|财务费用|-176,780,015.90|-150,371,312.59|
|资产减值损失|-27,810.00|-67,677.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,768,439,573.35|10,151,546.62|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||22,329,382.42|10,151,546.62|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,898,243,487.42|117,548,948.37|
|加：营业外收入|2,858,763.98|3,934,822.28|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,065,575.29|1,289,839.29|
|其中：非流动资产处置损失||149,839.29|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||5,897,036,676.11|120,193,931.36|
|填列）|||
|减：所得税费用|37,102,736.82|27,080,465.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,859,933,939.29|93,113,465.66|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,859,933,939.29|93,113,465.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|14,461,279,629.17|13,621,985,528.36|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,181,591.06|22,259,999.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|482,470,937.31|467,033,372.94|
|经营活动现金流入小计|14,959,932,157.54|14,111,278,901.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,954,674,110.52|2,804,626,998.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,730,371,896.00|1,660,122,901.89|
|支付的各项税费|5,843,190,466.69|4,172,326,226.11|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,267,003,986.78|1,162,960,545.41|
|经营活动现金流出小计|11,795,240,459.99|9,800,036,671.65|
|经营活动产生的现金流量净额|3,164,691,697.55|4,311,242,229.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||67,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||36,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||7,622,099.84|455,569.20|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|7,622,099.84|103,455,569.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||89,131,857.50|167,783,179.62|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|89,131,857.50|167,783,179.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-81,509,757.66|-64,327,610.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|128,035,650.00|2,077,260.00|
|筹资活动现金流入小计|128,035,650.00|2,077,260.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,416,370,048.00||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|3,416,370,048.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,288,334,398.00|2,077,260.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-62,722.36|43,813.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-205,215,180.47|4,249,035,693.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|34,665,917,836.05|26,324,190,180.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|34,460,702,655.58|30,573,225,873.51|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|109,600.00|254,427.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,087,288,707.01|2,700,893,221.30|
|经营活动现金流入小计|2,087,398,307.01|2,701,147,648.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,084,981.33|27,721,174.63|
|金|||
|支付的各项税费|80,932,230.45|24,354,574.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,954,389,944.83|1,522,504,499.01|
|经营活动现金流出小计|2,060,407,156.61|1,574,580,248.56|
|经营活动产生的现金流量净额|26,991,150.40|1,126,567,399.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||67,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,371,143,292.01|109,077,652.97|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,650.90||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,371,157,942.91|176,077,652.97|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,735,542.44|6,060,490.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,735,542.44|6,060,490.14|
|投资活动产生的现金流量净额|3,363,422,400.47|170,017,162.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|128,035,650.00|2,077,260.00|
|筹资活动现金流入小计|128,035,650.00|2,077,260.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,416,370,048.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,416,370,048.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,288,334,398.00|2,077,260.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|102,079,152.87|1,298,661,822.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,264,383,625.69|9,957,620,382.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|13,366,462,778.56|11,256,282,204.69|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||具|||||其他|||一般||||
|||||||减：库||专项||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积||综合||盈余公积|风险|未分配利润|||
|||||其||存股||储备||||||
|||先|续||||收益|||准备||||
|||||他||||||||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|3,795,966,720.00||||953,255,757.17||||9,352,029,056.75||32,975,478,205.41|1,129,129,470.37|48,205,859,209.70|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|3,795,966,720.00||||953,255,757.17||||9,352,029,056.75||32,975,478,205.41|1,129,129,470.37|48,205,859,209.70|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
|（减少以“－”号填|||||||||||1,555,135,506.13|17,171,663.08|1,572,307,169.21|
|列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||4,971,505,554.13|218,304,405.63|5,189,809,959.76|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者|||||||
|权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||||-3,416,370,048.00|-201,132,742.55|-3,617,502,790.55|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||
|||||-3,416,370,048.00|-201,132,742.55|-3,617,502,790.55|
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部|||||||
|结转|||||||
|1．资本公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|3,795,966,720.00|953,255,757.17|9,352,029,056.75|34,530,613,711.54|1,146,301,133.45|49,778,166,378.91|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||具|||||其他|||一般||||
|||||||减：库||专项||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积||综合||盈余公积|风险|未分配利润|||
|||||其||存股||储备||||||
|||先|续||||收益|||准备||||
|||||他||||||||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|3,795,966,720.00||||953,203,468.32||||8,172,440,644.01||30,407,306,733.79|1,016,243,396.43|44,345,160,962.55|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更||||||||||||||
|正||||||||||||||
|同一控制下||||||||||||||
|企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|3,795,966,720.00||||953,203,468.32||||8,172,440,644.01||30,407,306,733.79|1,016,243,396.43|44,345,160,962.55|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
|（减少以“－”号填|||||52,288.85||||1,179,588,412.74||2,568,171,471.62|112,886,073.94|3,860,698,247.15|
|列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||6,784,533,260.36|272,232,308.50|7,056,765,568.86|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
|||||||||||||15,900,000.00|15,900,000.00|
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||15,900,000.00|15,900,000.00|
|2．其他权益工具持有||||||||||||||
|者投入资本||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有|||||||
|者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||1,179,588,412.74|-4,216,361,788.74|-175,246,234.56|-3,212,019,610.56|
|1．提取盈余公积|||1,179,588,412.74|-1,179,588,412.74|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||
|||||-3,036,773,376.00|-175,246,234.56|-3,212,019,610.56|
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部|||||||
|结转|||||||
|1．资本公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他||52,288.85||||52,288.85|
|四、本期期末余额|3,795,966,720.00|953,255,757.17|9,352,029,056.75|32,975,478,205.41|1,129,129,470.37|48,205,859,209.70|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存|其他综合|专项储||||
||股本|优先|永续|其|资本公积||||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||||||股|收益|备||||
|||股|债|他||||||||
|一、上年期末余额|3,795,966,720.00||||953,255,757.17||||5,166,247,513.90|25,137,835,073.76|35,053,305,064.83|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|3,795,966,720.00||||953,255,757.17||||5,166,247,513.90|25,137,835,073.76|35,053,305,064.83|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
|||||||||||2,443,563,891.29|2,443,563,891.29|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||5,859,933,939.29|5,859,933,939.29|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-3,416,370,048.00|-3,416,370,048.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-3,416,370,048.00|-3,416,370,048.00|
|3．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|3,795,966,720.00|953,255,757.17|5,166,247,513.90|27,581,398,965.05|37,496,868,956.12|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存|其他综合|专项储||||
||股本|优先|永续|其|资本公积||||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||||||股|收益|备||||
|||股|债|他||||||||
|一、上年期末余额|3,795,966,720.00||||953,203,468.32||||4,648,694,890.73|23,516,634,841.26|32,914,499,920.31|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|3,795,966,720.00||||953,203,468.32||||4,648,694,890.73|23,516,634,841.26|32,914,499,920.31|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
||||||52,288.85||||517,552,623.17|1,621,200,232.50|2,138,805,144.52|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||5,175,526,231.67|5,175,526,231.67|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||517,552,623.17|-3,554,325,999.17|-3,036,773,376.00|
|1．提取盈余公积|||517,552,623.17|-517,552,623.17||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-3,036,773,376.00|-3,036,773,376.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||52,288.85|||52,288.85|
|四、本期期末余额|3,795,966,720.00|953,255,757.17|5,166,247,513.90|25,137,835,073.76|35,053,305,064.83|

三、公司基本情况
1、公司历史沿革
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称本公司)是1997年8月19日经四川省人民政府以川府函(1997)295号文批准，由四川省宜宾五粮液酒厂独家发起，采取募集方式设立的股份有限公司。主要从事“五粮液”及其系列白酒的生产和销售，注册资本379,596.672万元，注册地址：四川省宜宾市岷江西路150号。
本公司于1998年3月27日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股8,000万股， 1999年9月根据临时股东大会决议，以1999年6月30日总股本32,000万股为基数，用资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，转增后总股本变更为48,000万股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]6号文核准，向原股东配售人民币普通股3,120万股，总股本变更为51,120万股。2001年8月，实施2001年中期分配方案，每10股送红股4股、公积金转增3股，共送转股35,784万股，总股本变更为86,904万股。
2002年4月实施2001年度分配方案，每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元（含税），共送股26,071.20万股，总股本变更为112,975.20万股。2003年4月实施2002年度分配方案，按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股本22,595.04万股，总股本变更为135,570.24万股。
2004年4月实施2003年度分配方案，每10股送红股8股，公积金转增2股，共送股135,570.24万股，总股本变更为271,140.48万股。
2006年3月31日公司实施了股权分置改革，改革后股权结构如下：国有法人股181,778.69万股，占总股本的67.04%，高管股49.34万股,占总股本的0.02%，其他股东持有89,312.45万股，占总股本的32.94%。股本总额仍为271,140.48万股。
2007年4月实施2006年度分配方案，每10股送红股4股、派现金0.60元（含税），共送股108,456.19万股，总股本变更为379,596.672万股。2008年4月2日因认购权证行权致国有法人股数量减少41,653.03万股，变动后国有法人股为212,837.14万股，占总股本56.07%，其他股东持有166,759.54万股，占总股本43.93%。
根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的通知》川国资产权[2012]88号、国务院国有资产监督管理委员会《关于宜宾五粮液股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》国资产权[2012]889号，宜宾市国有资产经营有限公司于2012年10月10日将其持有的本公司761,823,343股股份无偿划转给四川省宜宾五粮液集团有限公司。本次股权无偿划转后，宜宾市国有资产经营有限公司仍持有本公司36%的股份（即1,366,548,020股），为本公司第一大股东；四川省宜宾五粮液集团有限公司持有本公司20.07%的股份（即761,823,343股），为本公司第二大股东。
根据《关于无偿划转四川省宜宾五粮液集团有限公司49%股权的批复》宜国资委﹝2016﹞32号，2016年宜宾市政府国有资产监督管理委员会将所持四川省宜宾五粮液集团有限公司49%股权无偿划转至宜宾市国有资产经营有限公司。本次股权划转，不涉及划转双方持有本公司的股份变更，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。
2、公司所属行业及主要经营范围
本公司属饮料制造业，经营范围为：酒类产品及相关辅助产品（瓶盖、商标、标识及包装制品）的生产经营。主要产品为“五粮液”及其系列白酒。
3、财务报表的批准
本财务报表已经本公司董事会于2017年8月24日审议批准。
4、本年度合并财务报表范围
截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|级次|持股比例|表决权比例|
|四川省宜宾五粮液酒厂有限公司|控股子公司|一级|99.99%|99.99%|
|宜宾五粮液酒类销售有限责任公司|控股子公司|一级|95.00%|95.00%|
|宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司|控股子公司|二级|95.00%|95.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|宜宾五粮醇品牌营销有限公司|控股子公司|二级|95.00%|95.00%|
|宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司|控股子公司|二级|95.00%|95.00%|
|四川省宜宾五粮液供销有限公司|控股子公司|一级|99.95%|99.95%|
|宜宾酱酒酒业有限责任公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|四川省宜宾五粮液环保产业有限公司|控股子公司|一级|51.00%|51.00%|
|四川金五新饲料科技有限公司|控股子公司|二级|51.00%|51.00%|
|宜宾长江源酒业有限责任公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|宜宾长江源商贸有限公司|全资子公司|二级|100.00%|100.00%|
|宜宾长江源酿酒有限公司|全资子公司|二级|100.00%|100.00%|
|宜宾长江源制曲有限公司|全资子公司|二级|100.00%|100.00%|
|四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司|控股子公司|一级|90.00%|90.00%|
|宜宾仙林酒类营销有限责任公司|控股子公司|二级|90.00%|90.00%|
|宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司|控股子公司|二级|42.30%|42.30%|
|四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司|控股子公司|一级|98.53%|98.53%|
|宜宾欣兴包装有限公司|控股子公司|二级|98.53%|98.53%|
|四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|四川省宜宾环球神州玻璃有限公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|四川省宜宾普什集团3D有限公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司|控股子公司|一级|95.00%|95.00%|
|武厚文化发展有限公司|控股子公司|二级|70.30%|70.30%|
|宜宾真武山酒业有限责任公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|宜宾世纪酒业有限责任公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|宜宾翠屏山酒业有限责任公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|五粮液大世界（北京）商贸有限公司|控股子公司|一级|95.00%|95.00%|
|邯郸永不分梨酒业股份有限公司|控股子公司|一级|51.00%|51.00%|
|临漳县德胜酒业贸易有限公司|控股子公司|二级|51.00%|51.00%|
|邯郸永不分梨酒业销售有限公司|控股子公司|二级|51.00%|51.00%|
|淮滨县五滨咨询服务有限责任公司|全资子公司|一级|100.00%|100.00%|
|河南五谷春酒业股份有限公司|控股子公司|二级|51.03%|51.03%|
|淮滨县腾龙贸易有限公司|控股子公司|三级|51.03%|51.03%|
|河南五谷春酒业销售有限公司|控股子公司|三级|51.03%|51.03%|
|四川五粮液文化旅游开发有限公司|控股子公司|一级|80.00%|80.00%|
|四川五粮液旅行社有限责任公司|控股子公司|二级|80.00%|80.00%|
|宜宾五粮液创艺酒产业有限公司|控股子公司|一级|45.00%|51.00%|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、遵循企业会计准则的声明
以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
以人民币作为记账本位币和报告货币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2)非同一控制下企业合并
非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围的确定原则：
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方
的权力影响其回报金额。
(2)合并财务报表编制的方法：
母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务购买日至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： (1)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
(2)确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务核算方法：
发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(2)外币财务报表的折算方法：
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具
(1)金融工具的分类
①金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2）持有至到期投资；
3）应收款项；
4）可供出售金融资产。
②金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2)其他金融负债。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
(6)金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
1)被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组；
2)被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。
11、应收款项
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额在100万元以上（含）的应收款项，作为单项金额重大的应收款项。|
||期末对于单项金额重大应收款项单独进行减值测试，没有发生减值的，划分|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方||
||到具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试，计提坏账准备；发生了减|
|法||
||值的，单独计提坏账准备后，不再划入到具有类似信用风险特征的组合中。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|20.00%|
|3年以上|20.00%|30.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，|
|单项计提坏账准备的理由|单独计提坏账准备。根据对本公司关联单位的生产经营和财务状况的分析，本公司应收关联单|
||位款项不存在坏账损失，母公司与子公司及子公司之间的往来款项均不计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否。
(1)存货的分类
存货包括原材料、包装物、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料等。
(2)存货的计价方法
粮食、原煤及白酒生产用辅料采用实际成本进行核算、发出按加权平均法计价；纸张、油墨及印刷品生产用辅料购入与发出按计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入“材料成本差异”，月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料成本调整为实际成本；在产品、自制半成品、产成品按实际成本进行核算，发出按加权平均法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提
存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
存货存在下列情形之一的，通常表明存货的可变现净值低于成本。
①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。
②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。
③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。
④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。
⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度
存货实行永续盘存制。
(5)低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
(2)公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
(3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
(4)该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
(1)初始投资成本确定
①企业合并中形成的长期股权投资
1)对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
2)对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。
属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。
②以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(2)后续计量及损益确认方法
对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
(3)长期股权投资处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转
(4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。
（2）折旧方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|25-30年|3%-5%|3.17-3.88%|
|通用设备|年限平均法|10-12年|3%-5%|7.92-9.70%|
|专用设备|年限平均法|8年|3%-5%|11.18-12.13%|
|运输设备|年限平均法|6年|3%-5%|15.83-16.17%|
|其他设备|年限平均法|6年|3%-5%|15.83-16.17%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
(1)在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
(2)已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；
待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
(1)借款费用的确认原则：
因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合
资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间：
①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。
1)资产支出已经发生。
2)借款费用已经发生。
3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
(3)借款费用资本化金额：
在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。
(4)资本化率的确定原则：
资本化率为一般借款加权平均利率。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价和摊销：外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价，在自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值，自无形资产可供使用的当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
②使用寿命：
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。
①设定提存计划：公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划：公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
企业向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
23、预计负债
(1)预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：
①该义务是公司承担的现时义务。
②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)各类预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1)销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务的收入
提供劳务交易的结果同时满足下列条件，在期末采用完工百分比法确认提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(3)让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
28、其他重要的会计政策和会计估计
(1)重要会计政策变更
本报告期主要的会计政策未发生变更。
(2)重要会计估计变更
本报告期主要的会计估计未发生变更。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税销售收入|17%(抵扣进项税额后缴纳)|
|消费税|计税价格或出厂价格|20%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育附加*|增值税、消费税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司|15%|
|四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司|15%|
|四川省宜宾五粮液环保产业有限公司|15%|
|四川五粮液旅行社有限责任公司|10%|

2、税收优惠
（1）增值税
2007年1月，四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司取得四川省民政厅颁发的“福企证字第51004121049号”社会福利企业证书。符合国税发[2016]33号及财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的相关规定，享受增值税即征即退政策。享有每月应退增值税=纳税人本月安置残疾人员人数×本月月最低工资标准的4倍。2017年度实际收到的增值税退税金额为8,261,795.32元。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），四川省宜宾五粮液环保产业有限公司销售以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产的蒸汽、白碳黑、乳酸、乳酸钙产品，实现的增值税实行即征即退70%的政策。2017年度实际收到的增值税退税金额为7,919,795.74元。
(2)企业所得税
四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，精美公司符合企业所得税减按15%税率征收政策。
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，普拉斯公司符合企业所得税减按15%税率征收政策。
四川省宜宾五粮液环保产业有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得
税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，环保公司符合企业所得税减按15%税率征
收政策。
3、其他
*根据2011年4月2日四川省人民政府川府函[2011]68号《四川省人民政府关于印发四川省地方教育附加征收使用管理办法的通知》文件规定，凡在四川省行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，改按实际缴纳“三税”税额的2%缴纳地方教育附加。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|75,504.68|89,823.64|
|银行存款|34,377,508,037.80|34,596,561,447.28|
|其他货币资金|83,119,113.10|69,266,565.13|
|合计|34,460,702,655.58|34,665,917,836.05|

其他说明：
1、其他货币资金系存放于安信证券宜宾营业部的证券交易余款3,161.37元、银行承兑汇票保证金83,115,951.73元。
2、除上述其他货币资金外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项；无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|11,527,797,189.12|9,579,098,215.23|
|合计|11,527,797,189.12|9,579,098,215.23|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|42,193,844.00|
|合计|42,193,844.00|

注：期末公司已质押的银行承兑汇票，主要系公司将大面额票据质押给银行，开具小面额票据用于对外支付所致。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|1,070,802,238.59||
|合计|1,070,802,238.59||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准|||||||||||
||55,976,083.59|43.90%|||55,976,083.59|43,455,746.86|38.43%|||43,455,746.86|
|备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准|||||||||||
||68,973,068.15|54.10%|4,725,306.43|6.85%|64,247,761.72|66,648,238.79|58.93%|4,363,475.96|6.55%|62,284,762.83|
|备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账|||||||||||
||2,545,273.51|2.00%|1,023,815.58|40.22%|1,521,457.93|2,986,078.10|2.64%|1,023,815.58|34.29%|1,962,262.52|
|准备的应收账款|||||||||||
||||||121,745,303.24|||||107,702,772.21|
|合计|127,494,425.25|100.00%|5,749,122.01|4.51%||113,090,063.75|100.00%|5,387,291.54|4.76%||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|四川普天时代科技股份有限公司|50,437,511.49||0.00%|关联方|
|成都华裕玻璃制造有限公司|2,348,238.42||0.00%|关联方|
|四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司|2,190,333.66||0.00%|关联方|
|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|1,000,000.02||0.00%|关联方|
|合计|55,976,083.59||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|55,338,231.38|2,766,911.57|5.00%|
|1至2年|5,197,941.78|519,794.18|10.00%|
|2至3年|4,975,566.32|746,334.95|15.00%|
|3年以上|3,461,328.67|692,265.73|20.00%|
|合计|68,973,068.15|4,725,306.43|6.85%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额361,830.47元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备期末余额|
|四川普天时代科技股份有限公司|关联方|50,437,511.49|39.56||
|云南中烟物资(集团)有限责任公司|客户|20,517,437.53|16.09|1,025,871.88|
|宜宾思泉包装有限公司|客户|4,279,818.06|3.36|213,990.90|
|河南淮滨乌龙酒业有限责任公司|客户|4,184,856.42|3.28|209,242.82|
|成都康隆鑫塑业有限责任公司|客户|3,196,240.55|2.51|159,812.03|
|合计||82,615,864.05|64.80|1,608,917.63|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|132,257,339.17|55.69%|173,346,422.59|63.81%|
|1至2年|13,505,731.78|5.69%|8,000,315.39|2.95%|
||43,285,791.87||||
|2至3年||18.23%|75,683,470.32|27.86%|
||48,429,107.17||||
|3年以上||20.39%|14,619,549.50|5.38%|
|合计|237,477,969.99|--|271,649,757.80|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末账龄超过1年的预付款项主要是预付宜宾国鼎天燃气有限公司约定气源预付款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||期末余额|占预付款项期末余额的比例(%)|
||宜宾国鼎天燃气有限公司|72,922,000.00|30.71|
|中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司||33,024,079.48|13.91|
||中国石化化工销售有限公司华中分公司|24,224,017.55|10.20|
||上海携程国际旅行社有限公司|11,298,807.50|4.76|
||用友软件股份有限公司|5,472,222.14|2.30|
||合计|146,941,126.67|61.88|

5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款利息|829,863,225.00|604,019,151.69|
|合计|829,863,225.00|604,019,151.69|

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其|||||||||||
||2,000,000.00|7.37%|||2,000,000.00|3,000,000.00|14.90%|||3,000,000.00|
|他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其|||||||||||
||24,263,261.73|89.35%|1,908,343.27|7.87%|22,354,918.46|16,240,903.47|80.65%|1,352,447.19|8.33%|14,888,456.28|
|他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的|||||||||||
||891,631.82|3.28%|||891,631.82|897,540.32|4.45%|3,031.00|0.34%|894,509.32|
|其他应收款|||||||||||
||||||25,246,550.28|||||18,782,965.60|
|合计|27,154,893.55|100.00%|1,908,343.27|7.03%||20,138,443.79|100.00%|1,355,478.19|6.73%||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|瞭望东方传媒有限公司|2,000,000.00||0.00%|关联方|
|合计|2,000,000.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|16,044,698.97|481,340.97|3.00%|
|1至2年|3,652,477.74|365,247.77|10.00%|
|2至3年|3,080,709.72|616,141.94|20.00%|
|3年以上|1,485,375.30|445,612.59|30.00%|
|合计|24,263,261.73|1,908,343.27|7.87%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额552,865.08元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|11,815,930.09|6,900,322.94|
|瞭望东方传媒有限公司借款|2,000,000.00|3,000,000.00|
|往来款|6,276,691.04|3,045,196.45|
|保证金|2,357,251.00|1,629,294.05|
|其他代垫款或暂付款|4,705,021.42|5,563,630.35|
|合计|27,154,893.55|20,138,443.79|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|期末余额合计||
||||||额|
|||||数的比例||
|重庆西伯乐斯楼宇工程有限公司|代垫款|2,496,123.69|2至3年|9.19%|499,224.74|
|瞭望东方传媒有限公司|借款|2,000,000.00|3年以上|7.37%||
|永不分梨公司销售管理部|备用金|1,778,277.31|1年以内|6.55%|53,348.32|
|中国移动通信集团四川有限公司宜宾分公司|预存话费|1,217,057.02|1年以内|4.48%|36,511.71|
|中国联合网络通信有限公司宜宾市分公司|预存话费|1,192,487.06|1年以内|4.39%|35,774.61|
|合计|--|8,683,945.08|--|31.98%|624,859.38|

其他说明：
根据瞭望东方传媒有限公司2016年度《关于延缓归还借款的请示函》，本公司同意瞭望东方传媒有限公司将300万欠款于2017年至2019年三年内每年归还100万元，瞭望东方传媒有限公司已于2017年3月28日归还100万元。
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否。
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|332,957,786.46|2,194,585.23|330,763,201.23|336,204,759.69|1,920,220.23|334,284,539.46|
|在产品|611,889,950.14||611,889,950.14|637,794,908.46||637,794,908.46|
|库存商品|1,316,324,200.93|39,254,194.80|1,277,070,006.13|1,316,444,967.04|39,257,158.25|1,277,187,808.79|
|周转材料|6,813,145.21||6,813,145.21|3,337,090.78||3,337,090.78|
|自制半成品|7,232,025,627.70||7,232,025,627.70|6,906,019,388.63||6,906,019,388.63|
|包装物|46,328,279.85|15,916,796.10|30,411,483.75|30,832,410.34|15,916,796.10|14,915,614.24|
|发出商品|118,612,867.22|973,326.95|117,639,540.27|82,396,763.99|973,326.95|81,423,437.04|
|低值易耗品||||1,812.31||1,812.31|
|委托加工物资|20,992,174.20||20,992,174.20|2,404,774.77||2,404,774.77|
|合计|9,685,944,031.71|58,338,903.08|9,627,605,128.63|9,315,436,876.01|58,067,501.53|9,257,369,374.48|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否。
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,920,220.23|274,365.00||||2,194,585.23|
|库存商品|39,257,158.25|||2,963.45||39,254,194.80|
|包装物|15,916,796.10|||||15,916,796.10|
|发出商品|973,326.95|||||973,326.95|
|合计|58,067,501.53|274,365.00||2,963.45||58,338,903.08|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额中无借款费用资本化金额。
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|1,706,600.00|506,600.00|1,200,000.00|1,706,600.00|506,600.00|1,200,000.00|
|按成本计量的|1,706,600.00|506,600.00|1,200,000.00|1,706,600.00|506,600.00|1,200,000.00|
|合计|1,706,600.00|506,600.00|1,200,000.00|1,706,600.00|506,600.00|1,200,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||||
||||||||||在被投资单位|本期现|
|被投资单位||本期|本期|||本期|本期|期末|||
||期初|||期末|期初||||持股比例|金红利|
|||增加|减少|||增加|减少||||
|北海宜达贸易公司|380,000.00|||380,000.00|380,000.00|||380,000.00|10.71%||
|内宜高速公路|126,600.00|||126,600.00|126,600.00|||126,600.00|||
|四川中国白酒金三角|||||||||||
|品牌运营发展股份有|1,200,000.00|||1,200,000.00|||||12.00%||
|限公司|||||||||||
|合计|1,706,600.00|||1,706,600.00|506,600.00|||506,600.00|--||

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|506,600.00||506,600.00|
|期末已计提减值余额|506,600.00||506,600.00|

9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准|
||||||其他综|其他|宣告发放|计提||||
|被投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认的投|||||其|期末余额|备期末|
||||||合收益|权益|现金股利|减值||||
|||投资|投资|资损益|||||他||余额|
||||||调整|变动|或利润|准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|瞭望东方传媒||||||||||||
||20,122,499.90|||-8,162,304.41||||||11,960,195.49||
|有限公司||||||||||||
|四川省宜宾五||||||||||||
|粮液集团财务|766,520,593.12|||30,491,686.83||||||797,012,279.95||
|有限公司||||||||||||
|河南安淮粮业||||||||||||
||8,000,000.00|||67,146.42||||||8,067,146.42||
|有限公司||||||||||||
|小计|794,643,093.02|||22,396,528.84||||||817,039,621.86||
|合计|794,643,093.02|||22,396,528.84||||||817,039,621.86||

其他说明：
1、对联营企业瞭望东方传媒有限公司的投资系公司为实施进入媒体行业战略，于2005年4月，出资人民币1,715.00万元，购买的中国华源集团、上海华源股份有限公司和上海天诚创业发展有限公司持有的瞭望东方传媒有限公司49%的股权。
2、2012年10月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本公司与宜宾五粮液集团公司及其下属6家子公司、农银国际控股有限公司共同投资设立四川省宜宾五粮液集团财务有限公司，注册资本20亿元，其中本公司出资7.2亿元，占注册资本的36%。
3、2016年7月5日，公司下属控股子公司河南五谷春酒业股份有限公司出资800万元（占股权比例16%）与四川安吉物流集团有限公司出资1,850万元（占股权比例37%）、淮滨县台头国家粮食储备库出资1,350万元（占股权比例27%）、信阳中仓农业发展有限公司出资1,000万元（占股权比例20%）共同设立“河南安淮粮业有限公司”，河南安淮粮业有限公司注册资本5,000万元，主要业务为粮油、农副产品购销、仓储服务、普通货物运输。
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|专用设备|通用设备|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|7,380,836,151.38|3,429,264,250.61|2,162,544,478.06|122,382,116.81|603,062,111.82|13,698,089,108.68|
|2.本期增加|||||||
||57,215,134.24|21,537,735.53|21,089,652.08|2,508,687.77|21,632,427.92|123,983,637.54|
|金额|||||||
|（1）购置|2,358,425.11|19,507,606.00|19,881,997.14|2,508,687.77|20,974,620.08|65,231,336.10|
|（2）在建|54,856,709.13|2,030,129.53|1,207,654.94||657,807.84|58,752,301.44|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|工程转入|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少|||||||
||43,400.00|18,040,126.96|26,719,306.11|19,842,555.13|7,502,669.52|72,148,057.72|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
||43,400.00|18,040,126.96|26,719,306.11|19,842,555.13|7,502,669.52|72,148,057.72|
|或报废|||||||
|4.期末余额|7,438,007,885.62|3,432,761,859.18|2,156,914,824.03|105,048,249.45|617,191,870.22|13,749,924,688.50|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|3,018,831,610.09|2,884,406,486.46|1,737,244,562.77|103,211,631.26|517,926,733.15|8,261,621,023.73|
|2.本期增加|||||||
||115,130,372.66|72,639,944.41|38,736,453.21|2,681,412.21|11,209,346.41|240,397,528.90|
|金额|||||||
|（1）计提|115,130,372.66|72,639,944.41|38,736,453.21|2,681,412.21|11,209,346.41|240,397,528.90|
|3.本期减少|||||||
|||16,917,986.99|24,822,293.92|18,815,532.72|7,129,165.31|67,684,978.94|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|||16,917,986.99|24,822,293.92|18,815,532.72|7,129,165.31|67,684,978.94|
|或报废|||||||
|4.期末余额|3,133,961,982.75|2,940,128,443.88|1,751,158,722.06|87,077,510.75|522,006,914.25|8,434,333,573.69|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|1,544,029.33|2,711,205.21|656,514.70||470,602.55|5,382,351.79|
|2.本期增加|||||||
|金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|或报废|||||||
|4.期末余额|1,544,029.33|2,711,205.21|656,514.70||470,602.55|5,382,351.79|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面|||||||
||4,302,501,873.54|489,922,210.09|405,099,587.27|17,970,738.70|94,714,353.42|5,310,208,763.02|
|价值|||||||
|2.期初账面|||||||
||4,360,460,511.96|542,146,558.94|424,643,400.59|19,170,485.55|84,664,776.12|5,431,085,733.16|
|价值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
本公司无暂时闲置的重大固定资产。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
||
|-|
|项目|
|房屋|
|库房|
|设备|
|合计|

(5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋|1,138,450,503.19|因历史原因暂未办理房屋产权证，公司已高度重视，拟逐步完善|
|房屋|36,086,697.24|正在办理中|
|房屋|2,516,155.30|该地块在补证办理中，因市政建设已列入拆迁范围，根据相关要求停止办证|
|合计|1,177,053,355.73||

注：根据《2016年四川省不动产登记暂行条例》，房产证及土地使用证产权证书两证合一为不动产产权证书，公司正在清理相关资产，逐步完善相关资产产权办理。
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|五粮液产业园区建设项目|115,165,917.75||115,165,917.75|114,906,252.49||114,906,252.49|
|永不分梨南厂项目|58,822,652.57||58,822,652.57|53,582,122.94||53,582,122.94|
|复糟酒机械化生产技改项|||||||
||29,712,738.80||29,712,738.80|29,641,293.41||29,641,293.41|
|目|||||||
|废水处理系统升级改造项|||||||
||30,994,723.03||30,994,723.03|16,030,059.53||16,030,059.53|
|目|||||||
|煤改气节能减排项目（二|||||||
||14,915,128.34||14,915,128.34|14,720,386.41||14,720,386.41|
|期）|||||||
|零星工程|77,327,006.17|2,400,005.55|74,927,000.62|66,401,702.38|2,400,005.55|64,001,696.83|
|合计|326,938,166.66|2,400,005.55|324,538,161.11|295,281,817.16|2,400,005.55|292,881,811.61|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||利息||||
||||||||||||本期||
||||||||||资本|其中：本|||
|||||本期转入固定|本期其他||工程累计投入|工程进|||利息||
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|||期末余额|||化累|期利息资||资金来源|
|||||资产金额|减少金额||占预算比例|度|||资本||
||||||||||计金|本化金额|||
||||||||||||化率||
||||||||||额||||
|五粮液产业园区建设项目|229,980,000.00|114,906,252.49|259,665.26|||115,165,917.75|50.08%|65.00%||||自有及补助|
|永不分梨南厂项目|64,600,000.00|53,582,122.94|5,240,529.63|||58,822,652.57|97.50%|98.59%||||自有|
|复糟酒机械化生产技改项||||||||||||自有|
||49,380,000.00|29,641,293.41|71,445.39|||29,712,738.80|60.17%|99.00%|||||
|目|||||||||||||
|废水处理系统升级改造项||||||||||||自有|
||41,970,000.00|16,030,059.53|14,964,663.50|||30,994,723.03|73.85%|98.00%|||||
|目|||||||||||||
|煤改气节能减排项目（二||||||||||||自有|
||53,210,000.00|14,720,386.41|194,741.93|||14,915,128.34|28.03%|20.00%|||||
|期）|||||||||||||
|三万吨酒库技改项目|192,650,000.00||2,529,256.34|2,529,256.34|||45.02%|75.00%||||自有|
|酿酒废水综合治理项目|96,120,000.00||5,654,299.03|5,654,299.03|||95.37%|100.00%||||自有及补助|
|合计|727,910,000.00|228,880,114.78|28,914,601.08|8,183,555.37||249,611,160.49|--|--||||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
本期在建工程未发生减值。
12、工程物资
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|工程物资|1,761,078.76|
|合计|1,761,078.76|

13、固定资产清理
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|设备|462,889.13|
|合计|462,889.13|

14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件系统|技术使用权|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|479,510,939.72|17,619,959.24|10,318,357.82|507,449,256.78|
|2.本期增加金额||6,313,163.21||6,313,163.21|
|（1）购置||6,313,163.21||6,313,163.21|
|（2）内部研发|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|479,510,939.72|23,933,122.45|10,318,357.82|513,762,419.99|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|80,185,615.64|14,499,792.66|10,318,357.82|105,003,766.12|
|2.本期增加金额|4,877,429.76|1,774,937.06||6,652,366.82|
|（1）计提|4,877,429.76|1,774,937.06||6,652,366.82|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|85,063,045.40|16,274,729.72|10,318,357.82|111,656,132.94|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|394,447,894.32|7,658,392.73|402,106,287.05|
|2.期初账面价值|399,325,324.08|3,120,166.58|402,445,490.66|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|土地使用权|1,306,930.37|该地块在补证办理过程中，因市政建设已列入拆迁范围，根据相关要求停止办证。|
|合计|1,306,930.37||

15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|四川省宜宾环球神州玻璃有限公司|37,535.96|||37,535.96|
|四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司|18,005.18|||18,005.18|
|四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司|666,461.77|||666,461.77|
|四川省宜宾普什集团3D有限公司|899,616.62|||899,616.62|
|合计|1,621,619.53|||1,621,619.53|

16、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|模具|109,337,296.55|27,983,632.42|25,992,127.40||111,328,801.57|
|窑炉大修费|13,352,378.38|337,735.04|2,506,739.44||11,183,373.98|
|其他|3,258,469.24||489,041.58||2,769,427.66|
|合计|125,948,144.17|28,321,367.46|28,987,908.42||125,281,603.21|

其他说明:长期待摊费用主要系子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司的模具、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司的窑炉大修费，分别按3年、4年摊销。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|73,664,629.43|18,416,157.36|73,038,926.05|18,259,731.51|

||||||
|-|-|-|-|-|
|内部交易未实现利润|159,839,800.84|39,959,950.21|148,324,690.12|37,081,172.53|
|应付职工薪酬|2,230,898,090.62|557,724,522.66|2,230,898,090.62|557,724,522.66|
|其他|10,435,466.80|2,608,866.70|19,725,665.70|4,931,416.43|
|合计|2,474,837,987.69|618,709,496.93|2,471,987,372.49|617,996,843.13|

（2）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|686,005.93|60,302.55|
|可抵扣亏损|545,353,987.43|149,550,600.13|
|合计|546,039,993.36|149,610,902.68|

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年|28,401,881.78|28,401,881.78||
|2018年|40,376,671.71|40,376,671.71||
|2019年|38,467,947.19|38,467,947.19||
|2020年|16,170,861.31|16,170,861.31||
|2021年|26,133,238.14|26,133,238.14||
|2022年|395,803,387.30|||
|合计|545,353,987.43|149,550,600.13|--|

18、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|401,616,467.53|327,474,650.48|
|合计|401,616,467.53|327,474,650.48|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|3,526,387,932.96|2,171,287,638.14|
|合计|3,526,387,932.96|2,171,287,638.14|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|工程款|6,991,152.79||
|合计|6,991,152.79|--|

20、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|5,511,067,556.00|6,298,680,313.88|
|合计|5,511,067,556.00|6,298,680,313.88|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|酒类销货款|33,312,309.43||
|合计|33,312,309.43|--|

21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|2,273,843,441.60|1,550,541,237.03|1,547,638,741.83|2,276,745,936.80|
|二、离职后福利-设定提存计划|105,065.29|177,441,572.92|176,348,474.13|1,198,164.08|
|三、辞退福利||2,000,697.00|2,000,697.00||
|合计|2,273,948,506.89|1,729,983,506.95|1,725,987,912.96|2,277,944,100.88|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|2,253,061,085.45|1,232,615,804.04|1,229,392,476.52|2,256,284,412.97|
|2、职工福利费||92,458,906.04|92,458,906.04||
|3、社会保险费|301,487.65|85,976,597.40|85,540,506.58|737,578.47|
|其中：医疗保险费|270,649.46|69,234,842.29|68,930,596.80|574,894.95|
|工伤保险费|17,424.46|12,314,269.08|12,232,703.82|98,989.72|
|生育保险费|13,413.73|4,427,486.03|4,377,205.96|63,693.80|
|4、住房公积金|40,426.25|112,603,796.01|111,926,664.60|717,557.66|
|5、工会经费和职工教育经费|20,440,442.25|26,886,133.54|28,320,188.09|19,006,387.70|
|合计|2,273,843,441.60|1,550,541,237.03|1,547,638,741.83|2,276,745,936.80|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|99,288.33|172,820,999.35|171,802,586.43|1,117,701.25|
|2、失业保险费|5,776.96|4,620,573.57|4,545,887.70|80,462.83|
|合计|105,065.29|177,441,572.92|176,348,474.13|1,198,164.08|

22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|29,436,284.14|200,338,837.97|
|消费税|191,085,528.48|443,914,955.80|
|企业所得税|280,961,461.56|365,486,300.92|
|个人所得税|13,751,359.33|4,736,607.96|
|城市维护建设税|33,329,576.01|28,353,620.06|
|房产税|2,625,440.00|409,180.02|
|印花税|236,868.62|241,041.40|
|土地使用税|5,635,801.98|724,011.88|
|教育费附加|14,357,356.94|28,669,297.62|
|地方教育附加|9,588,772.58|18,993,896.40|
|合计|581,008,449.64|1,091,867,750.03|

其他说明：
本公司的各项税费以税务机关的核定征收金额为准。
23、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|子公司应付给少数股东的股利|201,132,742.55||
|合计|201,132,742.55||

24、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|市场支持费|1,058,718,085.56|902,138,337.35|
|保证金|472,802,766.65|498,762,688.94|
|代收代付款|56,980,087.84|33,321,636.36|
|维权索赔款|17,488,013.32|13,760,362.32|
|申股保证金|45,825,565.00|45,630,565.00|
|定向增发股票认购款|127,840,650.00||

|||
|-|-|
|其他|90,649,995.74|
|合计|1,870,305,164.11|

其他说明：
申股保证金和定向增发股票认购款详见附注“十三、其他重要事项、2、其他”。
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|申股保证金|45,568,065.00||
|保证金|53,662,040.00||
|合计|99,230,105.00|--|

25、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|280,660,735.09|7,995,514.79|2,917,500.02|285,738,749.86||
|合计|280,660,735.09|7,995,514.79|2,917,500.02|285,738,749.86|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本期新增补助|本期计入营业|||与资产相关/与收|
|负债项目||||其他变动|期末余额||
|||金额|外收入金额|||益相关|
|质管、质检及检测中|||||||
||10,300,000.00||||10,300,000.00|与资产相关|
|心技改项目|||||||
|6 万吨酱香型白酒陶|||||||
|坛陈酿库技改工程建|4,129,999.88||295,000.02||3,834,999.86|与资产相关|
|设项目|||||||
|废水综合治理改造工|||||||
||13,964,111.82|1,995,514.79|||15,959,626.61|与资产相关|
|程项目|||||||
|酿酒废水综合治理项|||||||
||16,540,373.39||||16,540,373.39|与资产相关|
|目|||||||
|510车间环保锅炉除|||||||
||2,906,250.00||562,500.00||2,343,750.00|与资产相关|
|尘系统改造项目|||||||
|503车间煤改天然气|||||||
||600,000.00||||600,000.00|与资产相关|
|工程项目|||||||
|十二勾包生产线技改|||||||
||720,000.00||60,000.00||660,000.00|与资产相关|
|项目|||||||
|五粮液产业园区建设|||||||
||10,000,000.00||||10,000,000.00|与资产相关|
|项目|||||||
|九万吨陶坛陈酿酒库|||||||
||201,380,000.00||||201,380,000.00|与资产相关|
|技改工程项目|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|煤改气节能减排项目|||||||
||6,600,000.00||||6,600,000.00|与资产相关|
|（一期）|||||||
|废水处理系统升级改|||||||
||6,150,000.00||||6,150,000.00|与资产相关|
|造项目|||||||
|宋公河（五粮液段）|||||||
||5,370,000.00|5,000,000.00|||10,370,000.00|与资产相关|
|综合治理工程|||||||
|国家重点食品质量安|||||||
|全追溯物联网应用示|2,000,000.00|||2,000,000.00||与收益相关|
|范工程项目|||||||
|宜宾市财政局工业发|||||||
|||1,000,000.00|||1,000,000.00|与收益相关|
|展资金|||||||
|合计|280,660,735.09|7,995,514.79|917,500.02|2,000,000.00|285,738,749.86|--|

26、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、-）||||||
||||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|3,795,966,720.00||||||3,795,966,720.00|

27、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|953,132,374.00|||953,132,374.00|
|其他资本公积|123,383.17|||123,383.17|
||953,255,757.17|||953,255,757.17|
|合计|||||

28、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|9,352,029,056.75|||9,352,029,056.75|
|合计|9,352,029,056.75|||9,352,029,056.75|

29、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|32,975,478,205.41|30,407,306,733.79|
|调整后期初未分配利润|32,975,478,205.41|30,407,306,733.79|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|4,971,505,554.13|3,886,813,135.28|
|应付普通股股利|3,416,370,048.00|3,036,773,376.00|

||||
|-|-|-|
|期末未分配利润|34,530,613,711.54|31,257,346,493.07|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
30、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|15,554,199,607.93|4,381,417,333.92|13,197,739,983.04|3,935,092,087.69|
|其他业务|66,928,052.63|47,111,801.98|57,898,662.98|41,061,211.19|
|合计|15,621,127,660.56|4,428,529,135.90|13,255,638,646.02|3,976,153,298.88|

31、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|1,015,710,783.24|734,139,782.97|
|城市维护建设税|213,834,922.11|175,795,691.25|
|教育费附加|92,133,600.19|75,644,648.10|
|房产税|14,116,035.44||
|土地使用税|27,863,735.88||
|车船使用税|380.40||
|印花税|3,531,738.02||
|地方教育附加|61,411,488.01|50,431,534.00|
|营业税||430,845.70|
|合计|1,428,602,683.29|1,036,442,502.02|

其他说明：
税金及附加增加：主要系本报告期酒类产品销售收入增加及根据川国税函[2017]128号文件对公司部分酒类产品消费税最低计税价格进行核定，自2017年5月1日起开始执行，公司消费税税基提高所致。
32、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售综合费（含市场开发费、形象宣传|||
||2,049,552,523.48|2,049,839,931.54|
|费、打造费用、职工薪酬等）|||
|运杂费|77,694,757.93|90,522,456.64|
|差旅费|19,251,907.13|20,368,350.94|

||||
|-|-|-|
|其他|27,634,527.48|34,891,049.36|
|合计|2,174,133,716.02|2,195,621,788.48|

33、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|公司综合费用（含差旅、办公、董事会|||
|经费、职工薪酬、劳动保险及劳保用品|514,695,885.13|496,201,894.58|
|等项目）|||
|租赁费|174,362,901.13|167,226,328.59|
|商标使用费|172,691,165.10|147,129,915.83|
|综合服务费|34,712,278.72|34,998,207.78|
|税金||42,034,420.63|
|其他|179,641,631.17|219,805,805.17|
|合计|1,076,103,861.25|1,107,396,572.58|

其他说明：
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），自2016年5月起，企业经营活动发生的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，纳入“税金及附加”科目核算。
34、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|-430,935,903.31|-367,388,947.95|
|利息支出|5,414,766.11|26,109,739.39|
|汇兑收益|73,079.17|-43,813.84|
|金融机构手续费|587,887.11|382,178.71|
|其他|-2,544,789.73|-696,191.36|
|合计|-427,404,960.65|-341,637,035.05|

35、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|914,695.55|-646,830.41|
|二、存货跌价损失|274,365.00|19,355.72|
|合计|1,189,060.55|-627,474.69|

36、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|22,396,528.84|10,147,483.09|
|合计|22,396,528.84|10,147,483.09|

37、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|4,799,533.20|209,100.77|4,799,533.20|
|其中：固定资产处置利得|4,799,533.20|209,100.77|4,799,533.20|
|政府补助|14,470,888.02|14,402,600.02|14,470,888.02|
|罚款收入|3,000,013.95|2,347,071.91|3,000,013.95|
|税收返还|16,181,591.06|22,259,999.93||
|其他|9,672,974.17|4,743,531.71|9,672,974.17|
|合计|48,125,000.40|43,962,304.34|31,943,409.34|

注：税收返还系公司收到的增值税返还，详见附注“六、税项、2、税收优惠”。
计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发放||补贴是否影|是否特|||与资产相关/与|
|补助项目|发放主体||性质类型|||本期发生金额|上期发生金额||
|||原因||响当年盈亏|殊补贴|||收益相关|
||||因符合地方政府招商引资等地方性扶持政||||||
|临漳县财政局扶持款|临漳县财政局|补助||否|否|7,737,193.00|8,796,300.00|与收益相关|
||||策而获得的补助||||||
|国家重点食品质量安全追溯物联网应用|国家质量监督检验||||||||
|||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|2,000,000.00||与收益相关|
|示范工程|检疫总局||||||||
||信阳市淮滨县财政||||||||
|五谷春锅炉改造项目补助||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|1,500,000.00||与收益相关|
||局||||||||
||||因符合地方政府招商引资等地方性扶持政||||||
|人才发展专项资金|宜宾市组织部|补助||否|否|1,202,000.00|1,921,600.00|与收益相关|
||||策而获得的补助||||||
||宜宾市翠屏区财政||||||||
|510车间环保锅炉除尘系统改造项目||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|562,500.00|562,500.00|与资产相关|
||局||||||||
||||因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获||||||
|2016年中央外经贸发展专项资金|宜宾市财政局|补助||否|否|515,000.00||与收益相关|
||||得的补助（按国家级政策规定依法取得）||||||
||宜宾市翠屏区财政||||||||
|6万吨酱香型白酒陶坛陈酿库技改项目||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|295,000.02|295,000.02|与资产相关|
||局||||||||
|宜宾临港经济技术开发区经济贸易科技|||因符合地方政府招商引资等地方性扶持政||||||
||宜宾市科学技术局|补助||否|否|280,375.00||与收益相关|
|局扶持资金|||策而获得的补助||||||
||宜宾市旅游和外事||因承担国家为保障某种公用事业或社会必||||||
|2015年旅游厕所国家补助资金||补助||否|否|130,000.00||与收益相关|
||侨务局||要产品供应或价格控制职能而获得的补助||||||
|R型光栅的研制及在立体成像中的应用|宜宾市科学技术局|奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|80,000.00||与收益相关|
||宜宾市翠屏区财政||||||||
|十二勾包生产线技改项目||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否|60,000.00|60,000.00|与资产相关|
||局||||||||
|流动人口健康直通车活动经费|宜宾市翠屏区卫生|补助|因承担国家为保障某种公用事业或社会必|否|否|50,000.00||与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||和计划生育局||要产品供应或价格控制职能而获得的补助||||||
||宜宾市翠屏区财政||因承担国家为保障某种公用事业或社会必||||||
|流动人口管理经费||补助||否|否|30,000.00||与收益相关|
||局||要产品供应或价格控制职能而获得的补助||||||
||||因承担国家为保障某种公用事业或社会必||||||
|免费孕检补助经费|宜宾市财政局|补助||否|否|20,820.00|7,200.00|与收益相关|
||||要产品供应或价格控制职能而获得的补助||||||
||||因符合地方政府招商引资等地方性扶持政||||||
|川货新春大拜年活动补贴|宜宾市商务局|补助||否|否|8,000.00||与收益相关|
||||策而获得的补助||||||
|淘汰燃煤小锅炉省级环保专项补助|宜宾市财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||800,000.00|与收益相关|
|509车间复糟酒自动化改造项目|宜宾市财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||400,000.00|与资产相关|
||宜宾市南溪区经商||||||||
|宜宾市酒类食品产业发展专项资金||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||400,000.00|与收益相关|
||科技局||||||||
||||因符合地方政府招商引资等地方性扶持政||||||
|企业间协作配套补助|宜宾市财政局|补助||否|否||360,000.00|与收益相关|
||||策而获得的补助||||||
||宜宾市翠屏区财政||因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获||||||
|传统产业改造提升补助||补助||否|否||150,000.00|与收益相关|
||局||得的补助（按国家级政策规定依法取得）||||||
|挤出型液晶显示用光学棱镜光栅的研制|||||||||
||宜宾市财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||100,000.00|与收益相关|
|资金|||||||||
|支持企业技术创新和成果转化补助|宜宾市财政局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||100,000.00|与收益相关|
|2015年宜宾市稳定工业经济增长政策补|||因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获||||||
||宜宾市财政局|补助||否|否||90,000.00|与收益相关|
|助资金|||得的补助（按国家级政策规定依法取得）||||||
|流动人口“健康小屋”及“健康大讲|宜宾市翠屏区财政||因承担国家为保障某种公用事业或社会必||||||
|||补助||否|否||80,000.00|与收益相关|
|堂”补助|局||要产品供应或价格控制职能而获得的补助||||||
||宜宾市南溪区环境||||||||
|省级环保专项资金淘汰燃煤锅炉项目||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||80,000.00|与收益相关|
||保护局||||||||
|2015年四川国际文化旅游节特装展位会|||因符合地方政府招商引资等地方性扶持政||||||
||宜宾市商务局|补助||否|否||50,000.00|与收益相关|
|务会展补贴|||策而获得的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|以宏基因组及风味谱库为导向的五粮液|||||||||
||固态发酵资源利用||||||||
|特色微生物菌种选育及发酵技术研究项||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||50,000.00|与收益相关|
||四川省重点实验室||||||||
|目|||||||||
||宜宾市旅游和外事||因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获||||||
|中国特色旅游商品评选奖励||奖励||否|否||40,000.00|与收益相关|
||侨务局||得的补助（按国家级政策规定依法取得）||||||
|酿酒黄水中抗氧化活性物资的利用研究|固态发酵资源利用||||||||
|||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||30,000.00|与收益相关|
|项目|四川省重点实验室||||||||
|曲虫治理过程中大曲微生物区系变化研|固态发酵资源利用||||||||
|||补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|否||30,000.00|与收益相关|
|究项目|四川省重点实验室||||||||
|合计|--|--|--|--|--|14,470,888.02|14,402,600.02|--|

38、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,554,380.15|3,656,083.11|1,554,380.15|
|其中：固定资产处置损失|1,554,380.15|3,656,083.11|1,554,380.15|
|对外捐赠|6,236,208.28|5,840,000.00|6,236,208.28|
|罚款支出|192,226.40|22,500.00|192,226.40|
|其他|6,102,464.31|3,905,793.17|6,102,464.31|
|合计|14,085,279.14|13,424,376.28|14,085,279.14|

其他说明：
1、对外捐赠主要系对翠屏区、兴文县、长宁县五粮液酿酒专用粮基地建设捐赠300.00万元；对四川省宜宾市教育基金会捐赠款200.00万元；对兴文县慈善总会扶贫专项资金捐赠106.00万元。
2、其他主要系打假的相关支出。
39、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|1,807,313,108.34|1,339,368,558.52|
|递延所得税费用|-712,653.80|-43,018,742.49|
|合计|1,806,600,454.54|1,296,349,816.03|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|6,996,410,414.30|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|1,749,102,603.58|
|子公司适用不同税率的影响|-5,273,397.26|
|调整以前期间所得税的影响|-31,194,165.44|
|非应税收入的影响|-5,599,132.21|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|613,699.04|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|98,950,846.83|
|所得税费用|1,806,600,454.54|

40、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|利息收入|205,091,830.00|185,951,837.96|
|收到的保证金、往来款项等|277,379,107.31|231,081,534.98|
|质押的定期存单到期收现||50,000,000.00|
|合计|482,470,937.31|467,033,372.94|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售相关费用|502,408,604.04|507,192,659.10|
|租赁费|184,824,675.20|173,988,360.49|
|商标使用费|183,052,635.01|148,173,505.18|
|综合服务费|34,712,278.72|34,998,207.78|
|其他付现费用及往来款项|362,005,793.81|298,607,812.86|
|合计|1,267,003,986.78|1,162,960,545.41|

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|非公开发行股票认购款|128,035,650.00|2,077,260.00|
|合计|128,035,650.00|2,077,260.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：详见附注“十三、其他重要事项、2、其他”。
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|5,189,809,959.76|4,026,624,588.92|
|加：资产减值准备|1,189,060.55|-1,989,145.16|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||240,397,528.90|264,496,743.00|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|6,652,366.82|6,602,244.18|
|长期待摊费用摊销|28,987,908.42|22,006,603.62|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-3,245,153.05|3,446,982.34|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|62,722.36|-43,813.84|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-22,396,528.84|-10,147,483.09|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||-712,653.80|-43,018,742.49|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-370,507,155.70|-653,675,966.63|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号|||
||-2,159,962,679.55|-2,678,769,985.90|
|填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号|||
||254,416,321.68|3,375,710,204.63|
|填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|3,164,691,697.55|4,311,242,229.58|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|34,377,586,703.85|30,557,758,703.07|
|减：现金的期初余额|34,596,654,426.98|26,311,138,400.74|
|加：现金等价物的期末余额|83,115,951.73|15,467,170.44|
|减：现金等价物的期初余额|69,263,409.07|13,051,779.77|
|现金及现金等价物净增加额|-205,215,180.47|4,249,035,693.00|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|34,377,586,703.85|34,596,654,426.98|
|其中：库存现金|75,504.68|89,823.64|
|可随时用于支付的银行存款|34,377,508,037.80|34,596,561,447.28|
|可随时用于支付的其他货币资金|3,161.37|3,156.06|
|二、现金等价物|83,115,951.73|69,263,409.07|
|其中：三个月内到期的票据保证金|83,115,951.73|69,263,409.07|
|三、期末现金及现金等价物余额|34,460,702,655.58|34,665,917,836.05|

42、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|83,115,951.73|详见附注"七、合并财务报表项目注释、1、货币资金"|
|应收票据|42,193,844.00|详见附注"七、合并财务报表项目注释、2、应收票据"|
|合计|125,309,795.73|--|

43、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|391,209.31|6.7744|2,650,208.35|
|欧元|0.06|7.6667|0.46|

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本报告期无非同一控制下企业合并取得的子公司。
2、同一控制下企业合并
本报告期无同一控制下企业合并取得的子公司。
3、反向购买
本报告期无反向购买取得的子公司。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
本报告期无其他原因导致合并范围的变更。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|四川省宜宾五粮液酒厂有限公司|宜宾|宜宾|制造|99.00%|0.99%|设立|
|宜宾五粮液酒类销售有限责任公司|宜宾|宜宾|商业|95.00%||设立|
|宜宾五粮特头曲品牌营销有限公司|宜宾|宜宾|商业||95.00%|设立|
|宜宾五粮醇品牌营销有限公司|宜宾|宜宾|商业||95.00%|设立|
|宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司|宜宾|宜宾|商业||95.00%|设立|
|四川省宜宾五粮液供销有限公司|宜宾|宜宾|商业|99.00%|0.95%|设立|
|宜宾酱酒酒业有限责任公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||设立|
|四川省宜宾五粮液环保产业有限公司|宜宾|宜宾|制造|51.00%||设立|
|四川金五新饲料科技有限公司|宜宾|宜宾|商业||51.00%|非同一控制下企业合并|
|宜宾长江源酒业有限责任公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||设立|
|宜宾长江源商贸有限公司|宜宾|宜宾|商业||100.00%|设立|
|宜宾长江源酿酒有限公司|宜宾|宜宾|制造||100.00%|设立|
|宜宾长江源制曲有限公司|宜宾|宜宾|制造||100.00%|设立|
|四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司|宜宾|宜宾|制造|90.00%||设立|
|宜宾仙林酒类营销有限责任公司|宜宾|宜宾|商业||90.00%|设立|
|宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司|宜宾|宜宾|商业||42.30%|设立|
|四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司|宜宾|宜宾|制造|97.00%|1.53%|设立|
|宜宾欣兴包装有限公司|宜宾|宜宾|商业||98.53%|设立|
|四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||非同一控制下企业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四川省宜宾环球神州玻璃有限公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||非同一控制下企业合并|
|四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||非同一控制下企业合并|
|四川省宜宾普什集团3D有限公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||非同一控制下企业合并|
|四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司|宜宾|宜宾|投资|95.00%||设立|
|武厚文化发展有限公司|北京|北京|文化业||70.30%|设立|
|宜宾真武山酒业有限责任公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||设立|
|宜宾世纪酒业有限责任公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||设立|
|宜宾翠屏山酒业有限责任公司|宜宾|宜宾|制造|100.00%||设立|
|五粮液大世界（北京）商贸有限公司|北京|北京|商业|95.00%||设立|
|邯郸永不分梨酒业股份有限公司|邯郸|邯郸|制造|51.00%||设立|
|临漳县德胜酒业贸易有限公司|邯郸|邯郸|商业||51.00%|设立|
|邯郸永不分梨酒业销售有限公司|邯郸|邯郸|商业||51.00%|设立|
|淮滨县五滨咨询服务有限责任公司|淮滨|淮滨|咨询|100.00%||非同一控制下企业合并|
|河南五谷春酒业股份有限公司|淮滨|淮滨|制造|11.03%|40.00%|非同一控制下企业合并|
|淮滨县腾龙贸易有限公司|淮滨|淮滨|商业||51.03%|设立|
|河南五谷春酒业销售有限公司|淮滨|淮滨|商业||51.03%|设立|
|四川五粮液文化旅游开发有限公司|宜宾|宜宾|旅游业|80.00%||设立|
|四川五粮液旅行社有限责任公司|宜宾|宜宾|旅游业||80.00%|设立|
|宜宾五粮液创艺酒产业有限公司|宜宾|宜宾|商业|45.00%||设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司第五届董事会审议通过：公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”（以下简称“创艺酒公司”），注册资本为10,000.00万元，本公司出资4,500.00万元，占注册资本的45%。2014年12月9日，上海越山投资管理有限公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产业有限公司投资合作协议书》，经双方协商一致，上海越山投资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司6%股权委托给本公司管理，委托期限为自协议生效日起至创艺酒公司存续期，委托权限为自本协议生效后，本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计持有创艺酒公司51%股东会表决权，故将其纳入合并报表范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：1、公司第五届董事会审议通过：公司与北京耀莱投资有限公司、上海越山投资管理有限公司、长江成长资本投资有限公司共同出资设立“宜宾五粮液创艺酒产业有限公司”（以下简称“创艺酒公司”），注册资本为10,000.00万元，本公司出资4,500.00万元，占注册资本的45%。2014年12月9日，上海越山投资管理有限公司与本公司签署了《宜宾五粮液创艺酒产业有限公司投资合作协议书》，经双方协商一致，上海越山投资管理有限公司将其所持有的创艺酒公司6%股权委托给本公司管理，委托期限为自协议生效日起至创艺酒公司存续期，委托权限为自本协议生效后，本公司将享有上海越山投资管理有限公司在创艺酒公司的管理权及创艺酒公司股东会表决权。本公司合计持有创艺酒公司51%股东会表决权，故将其纳
入合并报表范围。
2、2015年10月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过：公司下属控股子公司四川省宜宾五
粮液集团仙林果酒有限责任公司出资1,410.00万元（占股权比例47%）与宜宾国泰商贸有限公司出资
1,140.00万元（占股权比例38%）、广州市矩德贸易有限公司出资450.00万元（占股权比例15%）共同设立“宜宾五粮液新生代酒业有限责任公司”（以下简称“新生代公司”），注册资本3,000万元。2016年7月11日，新生代公司完成注册登记。根据新生代公司公司章程，董事会成员5名，由我公司委派3名，董事会成员过半，故将其纳入合并报表范围。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东|本期向少数股东||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||的损益|宣告分派的股利||
|宜宾五粮液酒类销售有限责任公司|5.00%|188,294,676.12|200,525,030.68|380,710,056.94|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||
|子公司名称|||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
||22,410,658,978.69|428,954,117.80|22,839,613,096.49|15,516,032,675.28||15,516,032,675.28|
||期初余额||||||
|宜宾五粮液酒类销售有限责任公司|||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
||21,033,456,154.48|427,191,182.95|21,460,647,337.43|13,892,459,825.05||13,892,459,825.05|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|宜宾五粮液酒类销售|||||||||
||14,954,651,478.35|3,765,893,522.46|3,765,893,522.46|2,484,054,926.90|12,577,474,449.05|2,375,140,664.91|2,375,140,664.91|3,634,253,931.53|
|有限责任公司|||||||||

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联营企业|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质||||
|||||直接|间接|投资的会计处理方法|
|瞭望东方传媒有限公司|北京市|北京市|广告行业|49.00%||权益法|
|四川省宜宾五粮液集团财务有限公司|宜宾市|宜宾市|金融业|36.00%||权益法|
|河南安淮粮业有限公司|淮滨县|淮滨县|商业、运输业||8.16%|权益法|

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：根据公司投资管理制度相关规定审批同意下属控股子公司河南五谷春酒业股份有限公司出资800万元（占股权比例16%）与四川安吉物流集团有限公司出资1,850万元（占股权比例37%）、淮滨县台头国家粮食储备库出资1,350万元（占股权比例27%）、信阳中仓农业发展有限公司出资1,000万元（占股权比例20%）共同设立“河南安淮粮业有限公司”，安淮粮业公司已于2016年7月5日注册登记，注册资本5,000万元，主要业务为粮油、农副产品购销、仓储服务、普通货物运输。根据安淮粮业公司章程，由下属控股子公司五谷春酒业公司委派一名董事，故持有安淮粮业公司20%以下表决权但具有重大影响，采用长期股权投资权益法核算。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||四川省宜宾五粮液集团财务有限公司|四川省宜宾五粮液集团财务有限公司|
|流动资产|17,784,826,624.63|17,808,697,014.11|
|非流动资产|593,671,446.29|262,233,054.82|
|资产合计|18,378,498,070.92|18,070,930,068.93|
|流动负债|16,164,575,071.08|15,941,706,199.18|
|负债合计|16,164,575,071.08|15,941,706,199.18|
|归属于母公司股东权益|2,213,922,999.84|2,129,223,869.75|
|按持股比例计算的净资产份额|797,012,279.95|766,520,593.12|
|对联营企业权益投资的账面价值|797,012,279.95|766,520,593.12|
|营业收入|117,141,062.23|76,038,939.98|
|净利润|84,699,130.09|48,779,418.52|
|综合收益总额|84,699,130.09|48,779,418.52|
|本年度收到的来自联营企业的股利||36,000,000.00|

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--||

||||
|-|-|-|
|投资账面价值合计|20,027,341.91|28,122,499.90|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-8,095,157.99|-7,413,107.58|
|--综合收益总额|-8,095,157.99|-7,413,107.58|

十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||业的持股比例|的表决权比例|
|宜宾市国有资产经营有限公司|宜宾|投资|139,000万元|36.00%|36.00%|

本企业的母公司情况的说明：
宜宾市国有资产经营有限公司是宜宾市人民政府出资设立的国有独资公司。法定代表人为张辉，注册资本139,000万元。经营范围为在宜宾市人民政府授权范围内进行资本运营和资产经营。
宜宾市国有资产经营有限公司的主要职能：一是代表市政府持有市级企业国有股权并行使股东权利；
二是作为市政府的投融资平台，为重点建设项目筹集资金，并通过参、控股的方式，投资于重点建设项目；
三是通过资本经营和资产经营，促进国有资产保值增值和全市经济发展。
宜宾市国有资产经营有限公司通过国有资产行政划转，持有四川省宜宾五粮液集团有限公司100%的股权，导致直接、间接控制本公司2,128,371,363.00股股份，占本公司总股本56.07%。
本企业最终控制方是宜宾市政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|瞭望东方传媒有限公司|联营企业|
|四川省宜宾五粮液集团财务有限公司|联营企业|
|河南安淮粮业有限公司|联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
||（1）公司法定代表人兼任五粮液集团公司总经理以及公司部|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|分董事、高管兼任五粮液集团公司职务；|
||（2）直接持有本公司20.07%股权。|
|四川安吉物流集团有限公司|五粮液集团公司子公司|
|四川省宜宾环球集团有限公司|五粮液集团公司子公司|
|四川省宜宾金贸酒业服务公司|五粮液集团公司子公司|
|四川省宜宾丽彩集团有限公司|五粮液集团公司子公司|
|四川省宜宾普什集团有限公司|五粮液集团公司子公司|
|四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司|五粮液集团公司子公司|

|||
|-|-|
|四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司|五粮液集团公司子公司|
|四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司|五粮液集团公司子公司|
|四川圣山莫林实业集团有限公司|五粮液集团公司子公司|
|宜宾寰宇商贸有限公司|五粮液集团公司子公司|
|宜宾金龙贸易开发总公司|五粮液集团公司子公司|
|宜宾市环宇医药有限责任公司|五粮液集团公司子公司|
|宜宾盈泰光电有限公司|五粮液集团公司子公司|
|四川省百味园食品有限责任公司|五粮液集团公司子公司|
|四川安吉精密管业制造有限公司|安吉物流集团公司子公司|
|四川安吉物流集团成都有限公司|安吉物流集团公司子公司|
|四川安仕吉供应链管理有限公司|安吉物流集团公司子公司|
|四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司|安吉物流集团公司子公司|
|宜宾安仕吉国际物流有限公司|安吉物流集团公司子公司|
|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|安吉物流集团公司子公司|
|宜宾安吉物流集团神舟运业有限公司|安吉物流集团公司子公司|
|宜宾五粮液生态酿酒有限公司|保健酒集团公司子公司|
|四川简阳川橡通力有限公司|海大橡胶集团公司子公司|
|四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司|海大橡胶集团公司子公司|
|成都华裕玻璃制造有限公司|环球集团公司子公司|
|成都环球特种玻璃制造有限公司|环球集团公司子公司|
|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司|环球集团公司子公司|
|四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司|环球集团公司子公司|
|四川中科倍特尔技术有限公司|环球集团公司子公司|
|宜宾环球光电节能科技有限公司|环球集团公司子公司|
|宜宾环球节能服务有限公司|环球集团公司子公司|
|成都普什汽车模具有限公司|普什集团公司子公司|
|成都普什信息自动化有限公司|普什集团公司子公司|
|成都普什医药塑料包装有限公司|普什集团公司子公司|
|四川普什醋酸纤维素有限责任公司|普什集团公司子公司|
|四川普什宁江机床有限公司|普什集团公司子公司|
|四川普天时代科技股份有限公司|普什集团公司子公司|
|四川省宜宾普什建材有限责任公司|普什集团公司子公司|
|四川省宜宾普什模具有限公司|普什集团公司子公司|
|四川省宜宾普什汽车零部件有限公司|普什集团公司子公司|

|||
|-|-|
|四川省宜宾普什驱动有限责任公司|普什集团公司子公司|
|四川省宜宾普什智能科技有限公司|普什集团公司子公司|
|宜宾普什资产管理有限公司|普什集团公司子公司|
|宜宾普什联动科技有限公司|普什集团公司子公司|
|宜宾普什资产管理有限公司|普什集团公司子公司|
|成都宁江机床销售有限公司|普什集团公司子公司|
|四川普什正友科技有限公司|普什集团公司子公司|
|四川省成都普什机电技术研究有限公司|普什集团公司子公司|
|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|圣山莫林实业集团公司子公司|
|四川圣山白玉兰实业有限公司|圣山莫林实业集团公司子公司|
|四川圣山禾昶制衣有限责任公司|圣山莫林实业集团公司子公司|
|宜宾晟地商贸有限公司|圣山莫林实业集团公司子公司|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获批的交易|是否超过交易||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|||上期发生额|
||||额度|额度||
|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限||||||
||原材料|135,866,592.59|||52,373,606.76|
|公司||||||
|宜宾金龙贸易开发总公司|原辅材料等|101,478,484.33|||85,539,026.08|
|宜宾晟地商贸有限公司|包装材料|75,713,359.37|||108,185,955.57|
|四川普天时代科技股份有限公司|切片|64,838,794.83||||
|河南安淮粮业有限公司|粮食|29,599,115.50||||
|四川省宜宾普什模具有限公司|模具|28,429,786.25|||51,360,356.76|
|四川省宜宾普什集团有限公司|RFID防伪标|26,064,988.46|||35,213,350.01|
|四川安仕吉供应链管理有限公司|粮食|18,978,097.42|||12,890,878.95|
|成都普什医药塑料包装有限公司|综合物资等|16,235,195.05|||32,662,474.98|
|四川省宜宾普什驱动有限责任公司|盒体等|11,838,193.42|||23,345,779.11|
|宜宾晟地商贸有限公司|劳保用品等|9,525,308.07|||30,763,438.98|
|成都华裕玻璃制造有限公司|玻瓶等|9,154,325.02|||9,253,042.42|
|成都普什医药塑料包装有限公司|切片|7,712,119.80||||
|四川省宜宾普什模具有限公司|外购瓶盖、综合物资|4,948,108.58|||19,599,511.92|
|四川普天时代科技股份有限公司|外购商品、综合物资|4,047,200.53||||
|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|劳保用品|2,655,900.00||||

|||||
|-|-|-|-|
|四川普天时代科技股份有限公司|油墨、电化铝等|1,323,297.91||
|四川普天时代科技股份有限公司|包装材料|1,298,360.68||
|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|汽油|875,600.68|240,378.02|
|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|外购商品、综合物资|707,334.93|316,371.60|
|四川普天时代科技股份有限公司|周转材料|682,905.98||
|宜宾环球节能服务有限公司|低值易耗品|678,918.66|255,000.00|
|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|包装材料|541,840.56||
|四川省宜宾五粮液集团进出口有限||||
||葡萄原浆等|494,350.87|1,108,379.60|
|公司||||
|四川省宜宾五粮液集团保健酒有限||||
||成品酒|449,775.54||
|责任公司||||
|宜宾环球光电节能科技有限公司|液态氧|274,969.87||
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|成品酒|271,567.53||
|四川安吉物流集团有限公司|切片|248,690.41|263,364.51|
|四川省宜宾普什建材有限责任公司|外购商品|241,047.21||
|成都环球特种玻璃制造有限公司|原材料|136,676.02||
|四川省宜宾金贸酒业服务公司|零星材料|82,814.40|504,249.58|
|四川普什醋酸纤维素有限责任公司|醋酸纤维素||13,546,735.05|
|宜宾安仕吉国际物流有限公司|工业碳酸钠||730,466.71|
|四川省宜宾普什智能科技有限公司|零星材料等||471,025.48|
|四川中科倍特尔技术有限公司|纸箱||441,755.96|
|四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有||||
||石英砂||232,115.78|
|限公司||||
|四川省成都普什机电技术研究有限||||
||模具||205,589.74|
|公司||||
|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|零星材料||134,176.00|
|其他零星关联采购小计||371,300.50|327,754.76|
|关联采购合计||555,765,020.97|479,964,784.33|
|四川安吉物流集团有限公司|运杂费|96,412,047.58|104,066,747.18|
|四川安吉物流集团有限公司|装卸搬运费、劳务费|46,929,890.06|43,904,657.25|
|四川省宜宾五粮液集团安吉物流公||||
||运杂费、车辆年审费|28,591,112.40|24,031,501.89|
|司||||
|四川省宜宾普什智能科技有限公司|维修费|11,460,181.84|5,987,249.94|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|维修费等|7,921,638.77|6,815,298.21|
|四川省宜宾普什模具有限公司|维修费|3,321,571.83|1,700,153.86|

|||||
|-|-|-|-|
|四川安仕吉供应链管理有限公司|装卸搬运费|2,268,359.51|1,210,360.62|
|四川安吉物流集团有限公司|维修费|1,138,632.48|1,463,095.01|
|四川安仕吉供应链管理有限公司|运杂费|926,419.09|1,194,038.44|
||运杂费、维修费、宣传|||
|宜宾安仕吉汽车服务有限公司||577,719.53|626,139.30|
||费等|||
|宜宾安仕吉国际物流有限公司|运杂费|335,190.10|390,495.84|
|宜宾环球光电节能科技有限公司|在建工程|323,838.46||
|宜宾普什联动科技有限公司|维修费|243,527.34|158,675.21|
|宜宾环球光电节能科技有限公司|维修费|197,210.25|162,372.19|
|宜宾晟地商贸有限公司|形象宣传费|132,801.25||
|四川安吉物流集团成都有限公司|运杂费|130,291.26||
|四川省宜宾普什驱动有限责任公司|维修费|16,529.91|160,769.23|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|在建工程||1,063,024.00|
|宜宾市三鼎建设工程有限责任公司|在建工程||276,901.82|
|其他零星接受劳务小计||210,972.35|371,004.14|
|接受劳务合计||201,137,934.01|193,582,484.13|
|采购商品/接受劳务合计||756,902,954.98|673,547,268.46|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司|酒产品|172,118,416.76|148,813,270.80|
|四川普天时代科技股份有限公司|瓶盖、盒体、切片、片材、卷材、泡沫等|121,964,158.81|59,061,401.09|
|成都普什医药塑料包装有限公司|切片、卷材|15,148,848.85|22,812,123.94|
|四川圣山禾昶制衣有限责任公司|代销商品|11,150,596.59||
|四川省宜宾普什建材有限责任公司|代销商品、切片等|8,768,009.99|238,775.34|
|成都华裕玻璃制造有限公司|纸箱等|8,701,598.79|983,644.27|
|四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司|酒产品|6,833,508.86|4,100,192.20|
|四川省宜宾普什驱动有限责任公司|切片|4,272,965.81|13,592,152.17|
|宜宾金龙贸易开发总公司|乳酸|4,034,674.10|14,739,669.16|
|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|标牌|3,718,464.71|4,284,926.50|
|四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司|包装材料|3,243,524.59|751,898.67|
|四川省宜宾普什集团有限公司|PET片材、PS板材等|2,893,181.71|2,326,369.45|
|成都普什信息自动化有限公司|纸标、劳务费|2,544,608.92|5,258,766.57|
|宜宾金龙贸易开发总公司|混合粮、DDGS|2,335,219.49|2,383,401.35|
|宜宾寰宇商贸有限公司|酒产品|2,089,446.15|4,245,282.04|

|||||
|-|-|-|-|
|宜宾金龙贸易开发总公司|酒产品|1,874,615.38||
|四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司|酒产品|1,801,794.87|260,102.56|
|四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司|酒产品等|857,247.62|326,422.48|
|宜宾五粮液生态酿酒有限公司|纸标|810,256.41||
|四川普什醋酸纤维素有限责任公司|发泡吸塑托盘等|546,538.46|597,408.48|
|四川普什宁江机床有限公司|酒产品|512,820.51||
|四川普什醋酸纤维素有限责任公司|袋子|419,538.45||
|四川普天时代科技股份有限公司|酒产品|404,829.05||
|宜宾市国有资产经营有限公司|酒产品|390,205.13|135,076.92|
|四川圣山白玉兰实业有限公司|纸箱|369,731.92||
|四川圣山莫林实业集团有限公司|酒产品|298,717.95||
|四川省宜宾环球集团有限公司|酒产品|290,466.68||
|四川简阳川橡通力有限公司|酒产品|190,482.06||
|成都普什信息自动化有限公司|玻瓶|183,760.68||
|四川省宜宾普什模具有限公司|瓶盖等|173,309.78|2,466,991.78|
|宜宾盈泰光电有限公司|酒产品|115,076.93|169,521.38|
|宜宾普什联动科技有限公司|废水处理费等|107,290.34|268,283.58|
|宜宾盈泰光电有限公司|蒸汽|97,666.80|100,148.02|
|四川省宜宾普什汽车零部件有限公司|废水处理费、袋子等|96,259.89|155,438.74|
|成都普什汽车模具有限公司|废水处理费等|81,049.41|149,902.70|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|酒产品、印刷品|38,171.80|915,773.51|
|宜宾市环宇医药有限责任公司|酒产品|30,641.02|1,656,256.42|
|四川圣山白玉兰实业有限公司|PP原料||8,738,196.06|
|宜宾普什资产管理有限公司|废旧物资||5,690,934.07|
|四川省宜宾金贸酒业服务公司|酒产品等||601,945.25|
|宜宾晟地商贸有限公司|酒产品||597,606.83|
|四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司|片材||236,911.96|
|四川中科倍特尔技术有限公司|纸箱||129,156.92|
|其他零星销售||543,096.18|559,234.83|
|关联销售合计||380,050,791.45|307,347,186.04|

（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|成都华裕玻璃制造有限公司|房屋|36,712.38|111,498.11|

|||||
|-|-|-|-|
|四川省宜宾普什建材有限责任公司|仓库|161,517.57|360,668.04|
|四川普天时代科技股份有限公司|房屋、仓库、设备|115,154.87|15,891.89|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|土地（注1、2）|119,280,763.02|119,280,763.13|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|土地（注3）|28,998,326.78|28,998,326.78|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|办公楼（注4）|14,628,000.00|14,628,000.00|
|四川省宜宾丽彩集团有限公司|房屋（注5）|7,756,374.30|8,014,920.10|
|四川省宜宾普什集团有限公司|仓库、办公楼（注6、7）|4,601,045.47|4,601,045.47|
|四川安吉物流集团有限公司|仓库|3,810,849.06|4,565,297.77|
|四川安吉精密管业制造有限公司|仓库|1,357,453.40||
|四川安仕吉供应链管理有限公司|仓库|692,342.11||
|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司|仓库|614,262.86||
|宜宾环球光电节能科技有限公司|仓库|578,760.63|507,089.77|
|宜宾普什资产管理有限公司|仓库|524,042.86||
|宜宾普什联动科技有限公司|仓库|293,433.96||
|四川省宜宾威力斯浮法玻璃制造有限公司|设备|67,015.69||
|成都环球特种玻璃制造有限公司|房屋|52,571.43||
|成都华裕玻璃制造有限公司|设备|14,138.28||
|宜宾安仕吉国际物流有限公司|仓库||751,415.10|
|四川省宜宾环球集团有限公司|仓库||529,811.32|
|四川安仕吉供应链管理有限公司|仓库||265,624.90|

关联租赁情况说明：
注1：本公司于2015年1月1日与五粮液集团公司续签了《土地租赁协议》，将五粮液集团公司拥有的521、523、502、508车间12勾包中心及509车间部分土地、502老区、504车间、510车间、508车间(5、6、8、9、10勾包中心)及水厂、506陈酿酒库由本公司租赁使用，租赁面积2,315,349.08平方米，年租金18,522.79万元，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日，为期三年。
注2：本公司2015年1月1日与五粮液集团公司续签了《土地租赁协议》，将五粮液集团公司位于四川宜宾红坝路北侧的土地由本公司租赁使用，租赁面积666,670.00平方米，年租金5,333.36万元，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日，为期三年。
注3：本公司于2015年1月1日与五粮液集团公司续签了《土地租赁协议》，将五粮液集团公司拥有的507、513、515、517和607酿酒车间土地由本公司租赁使用，租赁面积724,958.17平方米，年租金5,799.67万元，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日，为期三年。
注1、注2、注3土地地价标准说明：
本公司与五粮液集团公司土地租赁定价政策参考了以前年度的土地租赁标准，同时据宜宾市国土资源
管理局《关于五粮液集团公司请求土地租赁标准调整的复函》（宜国土函﹝2010﹞53号、2010年3月12
日）“该区域工业用地租赁每年每平方米50-110元的标准符合宜宾市现行地价水平”。经本公司与五粮
液集团公司双方协商，确定所租赁土地每年每平方米按80元标准计算。
注4：本公司于2015年1月1日与五粮液集团公司续签订了《经营管理区域租赁协议》将五粮液集团公司拥有的经营管理区域（包括办公大楼、多功能馆、停车场、食堂、百味园、怡心园、档案馆大楼、纪念馆等）的部分区域，租赁面积27,121.32平方米，由本公司租赁使用，年租金2,925.60万元，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日，为期三年。
注5：本公司2014年12月24日与丽彩集团公司续签了《厂房租赁合同》，丽彩集团公司将总部高档品车间楼房（1-5楼）场地，面积为20,657.30平方米由本公司租赁使用，年租金1,628.84万元。本协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日，为期三年。
注6：本公司2014年12月30日与普什集团公司签订《经营管理区域租赁协议》将普什集团公司位于宜宾市岷江西路150号办公大楼及租赁区域内一切办公设备由本公司使用，租赁面积6,536.70平方米，年租金705.1万元，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日，为期三年。
注7：本公司于2015年1月1日与普什集团公司签订了《仓库租赁协议》，将普什集团公司位于原刀具综合车间中的房租租赁给本公司使用，租赁面积12,204.00平方米，双方约定该仓库租金为18元/平方米/月（含税）。本协议有效期自2015年1月1日至2017年12月31日，为期三年。
（3）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||
|瞭望东方传媒有限公司|2,000,000.00|||详见附注“七、合并财务报表项目注释、6其他应收款”|

（4）其他关联交易
①购买设备等
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||关联交易内容||本期发生额||上期发生额|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司||商标使用费（注1）||172,120,061.98||146,985,190.45||
|四川省宜宾五粮液集团有限公司||综合服务费（注2）||34,448,078.13||34,998,207.78||
|四川省宜宾五粮液集团有限公司||购买设备||9,747,680.13||||
|四川省宜宾普什智能科技有限公司||购买设备||3,841,013.15||2,150,122.77||
|四川中科倍特尔技术有限公司||购买设备||3,196,970.01||||
|成都普什医药塑料包装有限公司||购买设备||2,156,840.97||||
|成都普什信息自动化有限公司||购买设备||7,521.37||||
|成都环球特种玻璃制造有限公司||购买设备||||314,629.62||
|四川省宜宾环球集团有限公司||购买设备||||186,324.79||
|四川省宜宾普什模具有限公司||购买设备||||4,329,059.82||
|宜宾普什资产管理有限公司||购买设备||||2,361.88||

注1：本公司于2015年1月1日与五粮液集团公司续签订了《商标、标识使用许可协议》，协议规定：
五粮液集团公司将1个厂徽标识许可给本公司非独占使用、7个商标许可给本公司非独占使用、116个商
标许可给本公司独占使用、4个商标许可给本公司无偿独占使用。其许可使用费结算方法为：①按使用“厂
徽标识”的所有酒类产品年销售收入的1.27%计算支付“厂徽标识”使用费；②吨销售价在3万元及以上
的产品，每吨支付商标使用费1500元；吨销售价在1.2万元及以上至3万元以下的产品，每吨支付商标使用费1400元，吨销售在1.2万元以下的产品，每吨支付商标使用费1300元。本协议有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。
注2：本公司于2015年1月1日与五粮液集团公司续签订了《综合服务协议》，五粮液集团公司按本公司与其不时商定的数量向公司提供协定服务。双方依据提供该服务的实际成本价格计算，单位成本价格在每年较上年增加的幅度，不得超过上一年度的物价上涨指数加5%或四川省消费指数增长系数，并取两者之较低者，服务范围扩大时不受上述增长比率限制，仍按实际提供的服务的实际成本价格计算。本协议有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。
②与五粮液集团财务公司的关联交易
2015年公司与五粮液集团财务公司签署《金融服务协议》，五粮液集团财务公司向本公司提供存款服务、结算业务、贷款服务、票据类金融服务、其他服务。协议约定本公司在五粮液集团财务公司的存款每日余额不超过65亿元。
2016年公司与五粮液集团财务公司签署《补充金融服务协议》，对2015年签署的《金融服务协议》中存款服务和贷款服务内容进行调整，五粮液集团财务公司吸收公司存款，2016年内存款每日余额最高不超过人民币95亿元。五粮液集团财务公司向公司发放贷款，2016年内贷款每日余额最高不超过20亿元。
2017年公司与五粮液集团财务公司签署《补充金融服务协议》，在2016年存款每日余额95亿元的基础上新增24亿元，即2017年内存款每日余额最高不超过人民币119亿元。
期末公司存放于五粮液集团财务公司的存款金额共计9,466,615,381.01元；五粮液集团公司向本公司出具《承诺函》，保证本公司在五粮液集团财务公司的相关存贷款业务具有安全性；本期利息收入金额共计115,678,553.80元；本期公司将银行承兑汇票288,625,500.00元向五粮液集团财务公司贴现，支付贴现利息5,414,241.11元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|瞭望东方传媒有限公司|2,000,000.00||3,000,000.00||
|其他应收款|四川安吉精密管业制造有限公司|19,200.00||||
|其他应收款|四川安吉物流集团有限公司|450,000.00||450,000.00||
|其他应收款|四川安仕吉供应链管理有限公司|3,971.88||||
|其他应收款|四川普什醋酸纤维素有限责任公司|20,000.00||||
|其他应收款|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|20,059.94||20,000.00||
|其他应收款|四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司|38,400.00||38,400.00||
|其他应收款|四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司|100,000.00||||
|其他应收款|宜宾安仕吉国际物流有限公司|160,000.00||160,000.00||
|其他应收款|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|80,000.00||||
|应收利息|四川省宜宾五粮液集团财务有限公司|271,534,992.63||192,641,322.36||
|应收票据|四川普什醋酸纤维素有限责任公司|1,069,898.40||500,000.00||
|应收票据|四川普天时代科技股份有限公司|2,840,000.00||11,600,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|应收票据|成都华裕玻璃制造有限公司|1,240,000.00||
|应收票据|四川省宜宾普什驱动有限责任公司|50,000.00||
|应收票据|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|1,800,000.00||
|应收账款|成都华裕玻璃制造有限公司|2,348,238.42|515,117.54|
|应收账款|成都环球特种玻璃制造有限公司|387,924.04|597,834.98|
|应收账款|成都普什汽车模具有限公司|48,684.48||
|应收账款|四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司|3,564.00||
|应收账款|四川普天时代科技股份有限公司|50,437,511.49|35,076,590.80|
|应收账款|四川省宜宾普什建材有限责任公司|23,080.74||
|应收账款|四川省宜宾普什模具有限公司|4,018.10||
|应收账款|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|1,000,000.02||
|应收账款|四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司|773,791.31|1,266,903.10|
|应收账款|四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司|2,190,333.66|1,311,207.31|
|应收账款|四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限公司||216,503.20|
|应收账款|四川圣山白玉兰实业有限公司|175,612.70||
|应收账款|四川圣山禾昶制衣有限责任公司||2,060,160.00|
|应收账款|四川中科倍特尔技术有限公司|430.75|3,740,885.65|
|应收账款|宜宾环球光电节能科技有限公司||8,358.00|
|应收账款|宜宾普什联动科技有限公司|104,351.81||
|预付账款|成都宁江机床销售有限公司|585,000.00|585,000.00|
|预付账款|成都普什医药塑料包装有限公司|200,000.00|200,000.00|
|预付账款|四川普天时代科技股份有限公司||9,121,200.00|
|预付账款|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司|350,313.65|5,030,280.00|
|预付账款|四川省宜宾普什智能科技有限公司|3,224,296.40||
|预付账款|四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司||60,000.00|
|预付账款|四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司|2,998,150.00|392,051.00|
|预付账款|四川圣山白玉兰实业有限公司|45,487.50|45,487.50|
|预付账款|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|267,714.32|32,882.54|
|预付账款|宜宾金龙贸易开发总公司|4,942,000.00||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|成都宁江机床销售有限公司|119,000.0|0 119,000.00|
|其他应付款|成都普什信息自动化有限公司||34,800.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|四川安吉物流集团有限公司|694,597.45|644,597.45|
|其他应付款|四川安仕吉供应链管理有限公司|1,300,369.20|1,300,000.00|
|其他应付款|四川普什正友科技有限公司|800,000.00||
|其他应付款|四川普天时代科技股份有限公司|100,000.00||
|其他应付款|四川省成都普什机电技术研究有限公司|70,000.00||
|其他应付款|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司|35,100.00||
|其他应付款|四川省宜宾普什建材有限责任公司|7,535.29||
|其他应付款|四川省宜宾普什模具有限公司||300.00|
|其他应付款|四川省宜宾普什智能科技有限公司|941,395.00|916,815.00|
|其他应付款|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司|3,000.00|3,000.00|
|其他应付款|四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司|27,180.00|45,812.00|
|其他应付款|四川省宜宾五粮液集团财务有限公司|300.00|300.00|
|其他应付款|四川省宜宾五粮液集团有限公司|7,447,398.41|402,709.23|
|其他应付款|四川圣山白玉兰实业有限公司|4,776.80||
|其他应付款|宜宾安仕吉国际物流有限公司|36,586.85|36,586.85|
|其他应付款|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|5,000.00|10,000.00|
|其他应付款|宜宾环球光电节能科技有限公司|110,569.94|255,600.84|
|其他应付款|宜宾普什联动科技有限公司|10,000.00||
|其他应付款|宜宾晟地商贸有限公司|5,000.00||
|其他应付款|宜宾市国有资产经营有限公司|50,000.00|50,000.00|
|应付股利|四川省宜宾五粮液集团有限公司|201,132,742.55||
|应付票据|成都华裕玻璃制造有限公司|1,590,954.86||
|应付票据|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司|7,714,500.00||
|应付票据|四川省宜宾丽彩集团有限公司|6,750,000.00||
|应付账款|成都华裕玻璃制造有限公司|6,401,957.90|1,590,954.86|
|应付账款|成都普什信息自动化有限公司|143,859.04||
|应付账款|成都普什医药塑料包装有限公司|560,500.37||
|应付账款|四川安吉精密管业制造有限公司|102,600.00||
|应付账款|四川安吉物流集团有限公司|3,295,739.33|2,289,834.55|
|应付账款|四川普天时代科技股份有限公司|142,139.69|607,766.05|
|应付账款|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司|2,542,147.76|2,647,810.55|
|应付账款|四川省宜宾普什集团有限公司|13,289,125.14|9,833,263.51|
|应付账款|四川省宜宾普什建材有限责任公司|2,235,793.69||
|应付账款|四川省宜宾普什模具有限公司|26,459,866.50|8,569,090.50|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|四川省宜宾普什驱动有限责任公司|208,706.45|404,420.69|
|应付账款|四川省宜宾普什智能科技有限公司|2,640,034.89|303,689.43|
|应付账款|四川省宜宾圣山服装家纺有限公司||177,141.70|
|应付账款|四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司|4,433,309.69||
|应付账款|四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司||643,000.00|
|应付账款|四川省宜宾五粮液集团有限公司|1,359,997.64|1,359,997.64|
|应付账款|宜宾安仕吉国际物流有限公司|564,001.17|226,909.18|
|应付账款|宜宾安仕吉汽车服务有限公司|1,200.00||
|应付账款|宜宾环球光电节能科技有限公司||240,878.40|
|应付账款|宜宾普什联动科技有限公司|115,767.00|203,250.00|
|应付账款|宜宾普什资产管理有限公司|550,245.00|429,665.34|
|预收账款|成都普什信息自动化有限公司|187,280.00|161,060.00|
|预收账款|成都普什医药塑料包装有限公司|213,127.03|37,196.43|
|预收账款|四川简阳川橡通力有限公司|96.00||
|预收账款|四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司||546,666.00|
|预收账款|四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司|666.00||
|预收账款|四川普什醋酸纤维素有限责任公司|423,507.69||
|预收账款|四川省百味园食品有限责任公司||237,000.00|
|预收账款|四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司|15,000.00||
|预收账款|四川省宜宾普什集团有限公司|91,245.60|91,245.60|
|预收账款|四川省宜宾普什建材有限责任公司||2,381,805.67|
|预收账款|四川省宜宾普什驱动有限责任公司||760.00|
|预收账款|四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司|30,053.34|564,300.00|
|预收账款|四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司|9,504,969.94|11,821,802.60|
|预收账款|四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司|80,700.50|993,100.50|
|预收账款|宜宾安吉物流集团神舟运业有限公司|208,248.14|208,248.14|
|预收账款|宜宾寰宇商贸有限公司|2,989,800.00|134.80|
|预收账款|宜宾市国有资产经营有限公司|439,000.00|439,000.00|

十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
公司本期不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）本公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司侵犯“五粮液”
商标专用权纠纷一案，要求北京谭氏瑞丰商贸有限公司停止侵犯“五粮液”注册商标专用权的行为，要求
甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司赔偿经济损失1.3亿元，要求二被告登报声明消除对本公司造成
的负面影响并承担全部诉讼费用。此案于2013年3月21日由北京市第一中级人民法院受理，2014年1月
20日北京市第一中级人民法院判决驳回本公司的全部诉讼请求，本公司不服判决，在法定期间内向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院于2016年5月26日作出驳回上诉，维持原判的判决。
本公司不服判决，已于2016年11月24日向最高人民法院申请再审。2017年1月20日，本公司收到最高人民法院于2016年12月29日作出的民事裁定书，本案由最高人民法院提审，再审期间，中止原判决的执行。
（2）本公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公司、甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司侵犯“五粮春”商标专用权纠纷一案，要求谭氏瑞丰公司停止侵犯“五粮春”注册商标专用权的行为，要求甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司赔偿经济损失6,000万元，要求二被告登报声明消除对本公司造成的负面影响并承担全部诉讼费用。此案于2013年3月21日由北京市第一中级人民法院受理，2014年1月20日北京市第一中级人民法院判决驳回本公司的全部诉讼请求。
本公司不服判决，在法定期间内向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院于2016年5月26日作出驳回上诉，维持原判的判决。本公司不服判决，已于2016年11月24日向最高人民法院申请再审。2017年6月27日，最高人民法院作出民事裁定书，本案由最高人民法院提审，再审期间，中止原判决的执行。
（3）尹孝功、尹孝根、尹孝松、尹岚渊、尹孝原、尹钢（以下称六名原告）因物权保护纠纷一案向四川省高级人民法院提起诉讼，要求本公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司停止侵权，排除妨碍，并返还侵占财产；停止使用并归还其16口“尹长发升”明代酿酒窖池以及18.17平方米房屋，暂定标的估值为2.5亿元；支付已经实际侵权使用期间的酒窖及房屋使用费5,847万元；并承担本案诉讼费和原告为制止侵权而支付的合理费用。
2015年11月20日，四川省高级人民法院驳回六名原告诉请停止使用并返还位于四川省宜宾市鼓楼街16口明代酿酒窖池及支付酒窖使用费的起诉。2015年12月28日，四川省高级人民法院以原告诉请停止使用并返还18.17平方米房屋及支付房屋使用费起诉，必须以上诉案件审理结果为依据，而该案尚未审结为由，裁定中止诉讼。
原告不服四川省高级人民法院的裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院已受理，公司已于2016年3月16日收到最高人民法院《二审案件应诉通知书》。
（4）本公司诉河北大午酒业有限公司、山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司侵犯注册商标专用权纠纷一案，要求其立即停止侵害本公司注册商标专用权的行为，在《齐鲁晚报》中缝以外版面登报消除影响；并赔偿我公司经济损失及因制止侵权行为所支付的合理开支共计300万元。此案于2015年8月7日由山东省淄博市中级人民法院受理，2015年12月10日山东省淄博市中级人民法院判决河北大午酒业有限公司立即停止生产、销售、在其网站展示侵犯注册商标专用权的“大午粮液”白酒及相同或近似的标识，并赔偿本公司经济损失及合理支出费用100万元；山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司立即停止在广告宣传中使用“五粮液”注册商标、相同或近似的“大午粮液”、“五粮”等字样，并赔偿本公司经济损失5万元。河北大午酒业有限公司、山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司均不服判决，已经分别向山东省高级人民法院提起上诉，山东省高级人民法院于2016年7月13日作出驳回上诉，维持原判的判决。
河北大午酒业有限公司、山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司均不服判决，向最高人民法院提起再审申请，2016年12月29日，最高人民法院作出民事裁定，本案由最高人民法院提审，再审期间，终止原判决的执行。
（5）2015年6月18日，肖泽好、黄军玲因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，被安徽省芜湖市公安局三山分局刑事拘留。肖泽好、黄军玲擅自销售侵犯本公司注册商标专用权的白酒，侵犯了本公司的商标专用权，本公司于2016年6月12日向芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求被告立即停止侵权行为，并赔偿因其侵权行为造成的损失1,400.00万元，并承担本案诉讼费。芜湖市中级人民法院已于2016年6月12日受理了此案，目前此案在审理中。
（6）2015年6月18日，肖泽好、黄军玲因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，被安徽省芜湖市公安局三山分局刑事拘留。肖泽好、黄军玲擅自销售侵犯本公司注册商标专用权的白酒，侵犯了本公司的商标专用权，
本公司于2016年6月12日向芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求被告立即停止侵权行为，并赔偿因其侵权行为造成的损失1,400万元，并承担本案诉讼费。芜湖市中级人民法院已于2016年6月12日受理了此案。目前此案在审理中。
（7）2015年6月18日，金颖因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，被安徽省芜湖市公安局三山分局刑事拘留。金颖擅自销售侵犯本公司注册商标专用权的白酒，侵犯了本公司的商标专用权，本公司于2016年6月12日向芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求被告立即停止侵权行为，并赔偿因其侵权行为造成的损失650万元，并承担本案诉讼费。芜湖市中级人民法院已于2016年6月12日受理了此案，目前此案在审理中。
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
公司不存在需要披露的重要的非调整事项。
2、利润分配情况
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十三、其他重要事项
1、分部信息
除酒类产品外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司收入主要来自中国境内，资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。
2、其他
2017年5月15日，公司非公开发行股票暨员工持股计划获得中国证监会核准同意。目前，该事项在持续推进中。具体详见公司在巨潮资讯网披露的关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告等相关公告。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|11,187,584,111.92|99.997%|||11,187,584,111.92|11,346,330,536.58|99.99%|||11,346,330,536.58|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|327,862.65|0.003%|10,662.53|3.25%|317,200.12|1,089,166.32|0.01%|38,472.53|3.53%|1,050,693.79|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收|||||||||||
|||||||165,696.33||||165,696.33|
|款|||||||||||
||||||11,187,901,312.04|||||11,347,546,926.70|
|合计|11,187,911,974.57|100.00%|10,662.53|0.0001%||11,347,585,399.23|100.00%|38,472.53|0.0003%||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|四川省宜宾五粮液酒厂有限公司|9,363,028,571.34||0.00%|关联方|
|宜宾酱酒酒业有限责任公司|1,253,548,097.88||0.00%|关联方|
|四川省宜宾五粮液环保产业有限公司|237,561,404.68||0.00%|关联方|
|四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司|165,320,627.98||0.00%|关联方|
|四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司|129,206,278.05||0.00%|关联方|
|四川省宜宾环球神州玻璃有限公司|21,919,131.99||0.00%|关联方|
|五粮液大世界(北京)商贸有限公司|15,000,000.00||0.00%|关联方|
|瞭望东方传媒有限公司|2,000,000.00||0.00%|关联方|
|合计|11,187,584,111.92||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|323,000.00|9,690.00|3.00%|
|2至3年|4,862.65|972.53|20.00%|
|合计|327,862.65|10,662.53||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-27,850.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|11,185,677,673.28|11,343,924,097.9|
|备用金|234,301.29|661,301.2|
|瞭望东方传媒有限公司借款|2,000,000.00|3,000,000.0|
|合计|11,187,911,974.57|11,347,585,399.2|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||款项的|||占其他应收款期末||
|单位名称||期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
||性质|||余额合计数的比例||
|四川省宜宾五粮液酒厂有限||||||
||往来款|9,363,028,571.34|1年以内、1至2年|83.69%||
|公司||||||
|宜宾酱酒酒业有限责任公司|往来款|1,253,548,097.88|三年以上|11.20%||
|四川省宜宾五粮液环保产业||||||
||往来款|237,561,404.68|三年以上|2.12%||
|有限公司||||||
|四川省宜宾环球格拉斯玻璃||||||
||往来款|165,320,627.98|三年以上|1.48%||
|制造有限公司||||||
|四川省宜宾五粮液集团仙林||||||
||往来款|129,206,278.05|三年以上|1.15%||
|果酒有限责任公司||||||
|合计|--|11,148,664,979.93|--|99.65%||

2、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|8,882,546,998.20||8,882,546,998.20|8,882,546,998.20||8,882,546,998.20|
|对联营、合营企|||||||
||808,972,475.44||808,972,475.44|786,643,093.02||786,643,093.02|
|业投资|||||||
|合计|9,691,519,473.64||9,691,519,473.64|9,669,190,091.22||9,669,190,091.22|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||减值准备|期末余额|
|四川省宜宾五粮液酒厂有限公司|3,375,729,567.45|||3,375,729,567.45|||
|宜宾五粮液酒类销售有限责任公司|190,000,000.00|||190,000,000.00|||
|四川省宜宾五粮液供销有限公司|50,456,006.41|||50,456,006.41|||
|宜宾酱酒酒业有限责任公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|四川省宜宾五粮液环保产业有限公司|18,870,000.00|||18,870,000.00|||
|宜宾长江源酒业有限责任公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限|||||||
||2,700,000.00|||2,700,000.00|||
|责任公司|||||||
|四川宜宾五粮液精美印务有限责任公|||||||
||49,374,409.93|||49,374,409.93|||
|司|||||||
|四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司|3,443,149,609.25|||3,443,149,609.25|||

||||
|-|-|-|
|四川省宜宾环球神州玻璃有限公司|108,922,175.18|108,922,175.18|
|四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限|||
||307,282,551.14|307,282,551.14|
|公司|||
|四川省宜宾普什集团3D有限公司|240,419,229.32|240,419,229.32|
|四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责|||
||47,500,000.00|47,500,000.00|
|任公司|||
|宜宾真武山酒业有限责任公司|20,000,000.00|20,000,000.00|
|宜宾世纪酒业有限责任公司|20,000,000.00|20,000,000.00|
|宜宾翠屏山酒业有限责任公司|20,000,000.00|20,000,000.00|
|五粮液大世界（北京）商贸有限公司|323,000,000.00|323,000,000.00|
|邯郸永不分梨酒业股份有限公司|255,000,000.00|255,000,000.00|
|淮滨县五滨咨询服务有限责任公司|199,675,708.13|199,675,708.13|
|河南五谷春酒业股份有限公司|55,467,741.39|55,467,741.39|
|四川五粮液文化旅游开发有限公司|40,000,000.00|40,000,000.00|
|宜宾五粮液创艺酒产业有限公司|45,000,000.00|45,000,000.00|
|合计|8,882,546,998.20|8,882,546,998.20|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准|
||||||其他综|其他|宣告发放|计提||||
|投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认的投|||||其|期末余额|备期末|
||||||合收益|权益|现金股利|减值||||
|||投资|投资|资损益|||||他||余额|
||||||调整|变动|或利润|准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|瞭望东方传媒||||||||||||
||20,122,499.90|||-8,162,304.41||||||11,960,195.49||
|有限公司||||||||||||
|四川省宜宾五||||||||||||
|粮液集团财务|766,520,593.12|||30,491,686.83||||||797,012,279.95||
|有限公司||||||||||||
|小计|786,643,093.02|||22,329,382.42||||||808,972,475.44||
|合计|786,643,093.02|||22,329,382.42||||||808,972,475.44||

3、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|其他业务|109,600.00||254,427.00||
|合计|109,600.00||254,427.00||

4、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|5,746,110,190.93||
|权益法核算的长期股权投资收益|22,329,382.42|10,151,546.62|
|合计|5,768,439,573.35|10,151,546.62|

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|3,245,153.05||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|14,470,888.02||
|受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||
||2,544,789.73||
|占用费|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|142,089.13||
|减：所得税影响额|4,276,068.19||
|少数股东权益影响额|3,949,271.70||
|合计|12,177,580.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.03%|1.310|1.310|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||10.01%|1.306|1.306|
|普通股股东的净利润||||

第十一节备查文件目录
在公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅：
一、载有法定代表人签名的2017半年度报告文本；
二、载有法定代表人、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的会计报表文本；
三、报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
宜宾五粮液股份有限公司2017年8月28日