贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014023贵州黔源电力股份有限公司 2014年第一季度报告正文
贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王文琦、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|121,973,274.46|352,536,658.78|-65.4|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-73,799,670.23|3,228,584.61|-2,385.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-73,844,571.73|3,230,933.43|-2,385.55|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|24,842,792.51|149,679,775.87|-83.4|
|基本每股收益（元/股）|-0.3625|0.0159|-2,379.87|
|稀释每股收益（元/股）|-0.3625|0.0159|-2,379.87|
|加权平均净资产收益率（%）|-4.68|0.19|同比减少4.87个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|17,307,340,655.10|17,169,687,368.85|0.8|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,543,113,193.93|1,614,131,526.66|-4.4|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|103,579.00||
|减：所得税影响额|15,536.85||
|少数股东权益影响额（税后）|43,140.65||
|合计|44,901.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文
||||||||
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|报告期末股东总数||12,789户|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国华电集团公司|国有法人|13.58|27,657,680|0|||
|贵州乌江水电开发有限责任公司|国有法人|12.2|24,845,024|0|||
|国家开发投资公司|国有法人|7.41|15,092,520|0|||
|贵州产业投资（集团）有限责任公司|国有法人|3.7|7,538,400|0|||
|华润深国投信托有限公司－泽熙1期单一资金信托|其他|3.62|7,371,556|0|||
|宁波宁电投资发展有限公司|境内非国有法人|1.6|3,266,900|0|||
|华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划|其他|1.36|2,771,496|0|||
|曲奕|境内自然人|1.22|2,476,384|0|||
|中国东方资产管理公司|国有法人|1.12|2,285,000|0|||
|曲莹|境内自然人|1.12|2,274,973|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国华电集团公司||27,657,680|||人民币普通股|27,657,680|
|贵州乌江水电开发有限责任公司||24,845,024|||人民币普通股|24,845,024|
|国家开发投资公司||15,092,520|||人民币普通股|15,092,520|
|贵州产业投资（集团）有限责任公司||7,538,400|||||
||||||人民币普通股|7,538,400|
|华润深国投信托有限公司－泽熙1期单一资金信托||7,371,556|||||
||||||人民币普通股|7,371,556|
|宁波宁电投资发展有限公司||3,266,900|||人民币普通股|3,266,900|

贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文
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|-|-|-|-|
|华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划|2,771,496|||
|||人民币普通股|2,771,496|
|曲奕|2,476,384|人民币普通股|2,476,384|
|中国东方资产管理公司|2,285,000|人民币普通股|2,285,000|
|曲莹|2,274,973|人民币普通股|2,274,973|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||中国华电集团公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东。|||
|说明||||
||1、股东曲弈通过普通账户持有公司股份713,695股，通过华泰证券股份有限公司客户|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||信用交易担保证券账户持有公司股份1,762,689股。2、股东曲莹通过华泰证券股份有限|||
|东情况说明（如有）||||
||公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,274,973股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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|项目|期末余额（元）|期初余额（元）|变动比例（%）|变动原因|
|货币资金|113,540,908.40|247,394,002.39|-54.11|见注1|
|应收账款|105,475,840.42|40,685,484.75|159.25|见注2|
|其他应收款|4,884,998.92|1,644,845.84|196.99|见注3|
|递延所得税资产|2,190,140.66|1,649,905.10|32.74|见注4|
|应交税费|-715,275.97|-10,975,011.97|-93.48|见注5|
|一年内到期的非流动负债|218,500,000.00|505,130,000.00|-56.74|见注6|
|项目|本期金额（元）|上期金额（元）|变动比例（%）|变动原因|
|营业收入|121,973,274.46|352,536,658.78|-65.40|见注7|
|营业成本|74,272,835.88|155,264,903.23|-52.16|见注8|
|营业税金及附加|1,990,748.57|6,275,325.79|-68.28|见注9|
|净利润|-118,764,560.51|16,423,978.29|-823.12|见注10|
|归属于母公司所有者的净利润|-73,799,670.23|3,228,584.61|-2385.82|见注11|
|销售商品、提供劳务收到的现金|68,751,812.50|246,658,932.41|-72.13|见注12|
|经营活动产生的现金流量净额|24,842,792.51|149,679,775.87|-83.40|见注13|
|借款所收到的现金|659,000,000.00|355,000,000.00|85.63|见注14|
|偿还债务本金所支付的现金|297,000,000.00|160,000,000.00|85.63|见注15|
|筹资活动产生的现金流量净额|165,058,141.49|9,801,520.81|1584.01|见注16|
|现金及现金等价物净增加额|-133,853,093.99|-96,230,003.40|39.10|见注17|

注1：主要原因是本期用于生产经营和基建投资。
注2：主要原因是期末发电量大于上年年末发电量，导致期末应收账款增加。
注3：主要原因是取水电量损失补偿费挂帐增加所致。
注4：主要原因是本期增提坏账准备使递延所得税资产增加。
注5：主要原因是因为本期收入确认应缴税费。
注6：主要原因是偿还了一年内到期的长期借款。
注7：主要原因是2014年初公司所属电站库水位较低，本期发电量比上年同期减少，使发电收入也减少。
注8：主要原因是发电量减少，使变动成本减少。
注9：主要原因是本期发电收入比与上年同期减少，使营业税金及附加减少。
注10：主要原因是发电量大幅减少所致。
注11：主要原因是发电量大幅减少所致。
注12：主要原因是发电收入减少，使销售商品收到的现金比上年同期减少。
注13：见注12。
贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文注14：主要原因是按资金需求增加借款所致。
注15：主要原因是本期到期借款增加所致。
注16：主要原因是借款所收到的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。
注17：上述原因所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司无其他重要事项。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|贵州黔源电力股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告|||
||2014年01月13日|巨潮资讯网|
|贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司办理贷款的关联交易公告|||
||2014年03月27日|巨潮资讯网|
|贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易公告|||
||2013年03月29日|巨潮资讯网|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||持有股份中的9,000,000股是认购||||
|||公司2010年度非公开发行的股||||
||1、华电集团|份。按照《股份认购协议》，认购|2011年01月12日|36个月|承诺履行完毕。|
|||的股份自该次发行结束日起36个||||
|||月内不得转让。||||
|||持有股份中的8,000,000股为认购||||
|||公司2010年度非公开发行的股||||
|首次公开发行或再融||||||
||2.、乌江公司|份，按照《股份认购协议》，认购|2011年01月12日|36个月|承诺履行完毕。|
|资时所作承诺||||||
|||的股份自该次发行结束日起36个||||
|||月内不得转让。||||
|||公司非公开发行股份时股东避免||||
|||与公司产生实质性同业竞争作出||||
||3、华电集团|的承诺：1、如中国华电集团公司|2010年05月25日|长期|承诺履行中。|
|||（以下简称“中国华电”）及其控||||
|||股企业在公司经营区域内获得与||||

贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文
|||||||
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|||公司主营业务构成实质性同业竞||||
|||争的新业务机会，中国华电将书||||
|||面通知公司，并尽最大努力促使||||
|||该等新业务机会按合理和公平的||||
|||条款和条件首先提供给公司或公||||
|||司的控股企业；2、如中国华电或||||
|||其控股企业拟向第三方转让、出||||
|||租、出售、许可使用或其他方式||||
|||转让或允许使用中国华电或其控||||
|||股企业从事或经营的上述竞争性||||
|||新业务，则公司在同等条件下享||||
|||有优先受让权。3、中国华电承诺||||
|||在一般日常业务营运中，给予公||||
|||司的待遇不逊于中国华电给予其||||
|||他下属企业的待遇，按公平、合||||
|||理的原则正确处理与公司的各项||||
|||关系，不会利用大股东地位进行||||
|||不利于公司及其股东的行为。||||
|||2008年11月11日乌江公司主动||||
|||追加承诺，将持有股份中的||||
|||16,845,024股从2008年11月11||||
|其他对公司中小股东||日至2010年11月11日两年内，||||
||乌江公司||2008年11月11日|两年|已履行承诺。|
|所作承诺||不减持上述通过二级市场买入的||||
|||本公司股票，如违反承诺减持股||||
|||份，股票交易所得将全部归本公||||
|||司所有。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|无|||||
|有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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|2014年1-6月净利润（万元）|-4,500|至|-4,000|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,422.79|||
|元）||||
||一是受2013年严重旱情影响，2014年初公司所属各电站库水位较低，一|||
|业绩变动的原因说明|季度发电量很少；二是汛期中4——6月发电收入不足以弥补公司第一季度|||
||的亏损，预计归属于母公司净利润将亏损4000万元——4500万元。|||

贵州黔源电力股份有限公司2014年第一季度报告正文五、证券投资情况：不适用
贵州黔源电力股份有限公司董事长：王文琦二〇一四年四月二十六日