江苏恩华药业股份有限公司
2017年半年度报告
2017年 07月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
请投资者注意阅读并关注以下重大风险：
1、产品招标风险。2017年尚未招标的省份将陆续开展药品招标工作，但是各省份的招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，这将对公司部分近年上市的新产品的销售造成影响。
2、药品降价风险。由于各地招标过程中价格仍然是中标的关键因素，这将造成投标企业间竞相压价，这会造成公司参与招标的产品存在降价的风险，给公司的未来增长带来不确定性。
3、市场竞争格局发生变化的风险。国家医保目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的增长带来不确定性。
4、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要
经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。
5、募投项目实施风险。公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证并已着手加强业务执行能力建设，但相关结论均是基于当时的发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。由于未来市场情况具有较大不确定性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施。
6、环保风险。本公司产品在生产过程中会产生废水、粉尘等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，给人民的生活带来不良后果。国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大公司的环保风险。
7、人才缺乏的风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6第三节公司业务概要 ................................................................................................. 9第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12第五节重要事项 ....................................................................................................... 24第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 32第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 37第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 38第九节公司债相关情况 ........................................................................................... 39第十节财务报告 ....................................................................................................... 40第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 126
释义
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|释义项|指|释义内容|
|恩华药业、本公司、公司、股份公司|指|江苏恩华药业股份有限公司|
|恩华投资、控股股东|指|徐州恩华投资有限公司|
|公司股东大会|指|江苏恩华药业股份有限公司股东大会|
|公司董事会、监事会|指|江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会|
|公司章程|指|江苏恩华药业股份有限公司章程|
|恩华和润|指|江苏恩华和润医药有限公司，本公司控股子公司|
|恩华连锁|指|徐州恩华统一医药连锁销售有限公司，本公司控股子公司|
|恩华赛德|指|江苏恩华赛德药业有限责任公司，本公司控股子公司|
|恩华脑生物|指|陕西恩华脑生物医药有限责任公司，本公司控股子公司|
|远恒药业|指|江苏远恒药业有限公司，本公司控股子公司|
|恩华贸易|指|徐州恩华医药化工贸易有限公司，本公司控股子公司|
|恩华和信|指|江苏恩华和信医药营销有限公司，本公司全资子公司|
|江苏好欣晴|指|江苏好欣晴移动医疗科技有限公司，本公司控股子公司|
|恩华络康|指|江苏恩华络康药物研发有限公司，本公司控股子公司|
|北京医华|指|北京医华移动医疗科技有限公司，本公司控股子公司|
|进出口贸易|指|徐州恩华进出口贸易有限公司，本公司全资子公司|
|香港恩华|指|香港恩华医药有限公司，本公司全资子公司|
|||北京好欣晴移动医疗科技有限公司，江苏好欣晴移动医疗科技有限|
|北京好欣晴|指||
|||公司的全资 子公司|
|中健永泰|指|中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司，本公司合营公司|
|报告期|指|2017年1-6月的会计期间|
|《公司章程》|指|《江苏恩华药业股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《股东大会议事规则》|指|《江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则》|
|《董事会议事规则》|指|《江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则》|
|《监事会议事规则》|指|《江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则》|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|恩华药业|股票代码|002262|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|江苏恩华药业股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|恩华药业|||
|公司的外文名称（如有）|Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|NHWA|||
|公司的法定代表人|孙彭生|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|段保州|吴继业|
|联系地址|徐州市民主南路69号恩华大厦十一楼|徐州市民主南路69号恩华大厦十五楼|
|电话|0516-87661189|0516-87661012|
|传真|0516-87767118|0516-87767118|
|||nhwadsb@nhwa-group.com；|
|电子信箱|dbz1966@126.com||
|||nhwawu@126.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见2016年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√适用□不适用
公司的注册资本发生变化，详细情况见公司刊登在2017年6月10日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的江苏恩华药业股份有限公司《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-019）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,678,057,850.42|1,514,697,126.67|10.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|209,171,497.54|171,933,913.48|21.66%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||208,841,844.56|171,524,428.77|21.76%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|158,592,783.93|70,788,164.56|124.04%|
|基本每股收益（元/股）|0.2073|0.1704|21.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2073|0.1704|21.65%|
|加权平均净资产收益率|9.56%|9.07%|0.49%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,150,459,817.90|2,974,889,940.25|5.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,266,913,513.32|2,095,585,028.70|8.18%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|41,340.97||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|172,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|189,533.58||
|减：所得税影响额|67,303.27||
|少数股东权益影响额（税后）|5,918.30||
|合计|329,652.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主营业务为医药生产、研发和销售，医药销售含公司生产的制剂销售及医药批发和零售业务。
1、医药生产制造业务方面
公司主要从事中枢神经类产品的生产，包括麻醉类、精神类和神经类医药原料及其制剂类产品的生产制造。具体情况详见下表：
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|类别|主要产品|主要产品的用途|
|原料药|马来酸咪达唑仑、依托咪脂、盐酸右美托咪啶、利培酮、非诺贝特粉、氢溴酸西酞普兰、加巴喷丁、五氟利多等30余个原料药|原料药产品用于公司制剂生产及国内外销售。|
|麻醉类|力月西（咪达唑仑注射液）、福尔利（依托咪酯脂肪乳注射液）、一思（盐酸右美托咪啶注射液）等|力月西主要用于麻醉前给药、全麻醉诱导和维持、ICU病人镇静。福尔利主要用于全麻诱导，也可用于短时手术麻醉。一思主要用于全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静。|
|精神类|思利舒片（利培酮片）、思贝格胶囊（盐酸齐拉西酮胶囊）、一舒（盐酸丁螺环酮片）、优必罗（盐酸度洛西汀肠溶片）、帕格（阿立哌唑片）|思利舒片主要用于治疗怠性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状。思贝格胶囊主要用于治疗精神分裂症。一舒主要用于治疗各种焦虑症。优必罗主要用于治疗抑郁症。帕格主要用于治疗成人精神分裂症。|
|神经类|迭力（加巴喷丁胶囊）、力月西片（马来酸咪达唑仑片）|迭力主要用于成人疱疹后神经痛的治疗、癫痫辅助治疗。力月西片主要用于失眠症的短期治疗。|

2、药品研发业务方面
公司主要从事中枢神经类药物及心脑血管类药物的研发。
报告期内，公司在研科研项目50多项，一类新药DP-VPA及片临床进展顺利；一类新药NWQ-001、NWL-161和NWC-1006三个项目开展了系统的临床前研究；3个项目申报生产并获得受理。公司申请发明专利8项，获得授权专利2项，承担“十三五”科技重大专项 1项。
报告期内，公司完成的主要工作有：2017年上半年申报生产3项，生产在审2项（盐酸氟曲马唑原料及软膏），公司一致性评价品种利培酮片等均取得了阶段性进展。
3、药品销售业务方面
公司全资子公司恩华和信主要从事公司自产的制剂类产品批发销售；公司控股子公司恩华和润主要从事药品的批发业务（含本公司生产的产品）；公司控股子公司恩华连锁主要从事药品的零售业务（含本公司产品）。
（1）报告期内，恩华和信继续深化在产品销售管理方面的改革，在产品分线销售的基础上，不断完善
更加有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，在销售队伍的管理方面实现以省为区域中心的扁平化管
理。经过改革，一线销售员工的销售积极性得到提高，有效地促进了公司产品的销售。
（2）报告期内，恩华和润根据公司战略部署，通过加强内部管理和控制，不断提升自身的造血功能，在保证稳定增长的前提下，重心放在提升公司销售收入质量，确保优质大客户的稳定不流失，加强客商联系，提供增值服务，打好服务品牌，努力提升企业盈利能力。
（3）报告期内，恩华连锁，按照“立足徐州，布点江苏”发展思路，实行区域聚焦战略，不断加强在商品、人力资源、制度、营销以及信息等方面的管理工作，努力降低产品采购成本、提高了管理水平、提升了企业形象，有效地促进了产品销售、提升了企业核心竞争力和盈利能力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|未发生重大变化|
|固定资产|未发生重大变化|
|无形资产|未发生重大变化|
|在建工程|未发生重大变化|
|应收票据|期末比期初增长了117.28%，主要系报告期内票据结算增加影响所致。|
|预付款项|期末比期初减少了30.58%，主要系报告期预付款项结算影响所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、在技术与研发优势方面
公司是国内唯一一家专注于中枢神经系统药物研发和生产的制药企业，企业技术中心为国家级企业技术中心，设有企业院士工作站、国家博士后科研工作站、江苏省神经药物工程技术研究中心，现拥有研究人员224名，其中有120余名博士、硕士和海外人才；建立了以企业为主体，联合国内外高校和科研院所的创新药物研发体系，形成了新药综合性研发平台。公司分别与华中科技大学、上海医药工业研究院和江苏省药物研究所建立了创新药物联合实验室，与中国药科大学、北京大学药学院、河北医科大学、以色列D-Pharm公司建立了创新药物研发平台；承担“重大新药创制”科技重大专项5项，省市级重点科技创新项目10多项，在研项目50多项分别处于新药研发的各个阶段，储备了一定数量的新产品，保证了企业的可持续性发展。
公司注重新产品的开发，注重形成具有自主知识产权的核心技术，技术优势体现在以下几个方面：
（1）研发领域覆盖了全部中枢神经系统药物，包括抗焦虑药和催眠药、抗癫痫药和抗惊厥药、抗抑郁药和抗躁狂药、抗精神病药、阿片类镇痛药及其拮抗剂、抗偏头痛药、全身麻醉药、局部麻醉药、抗帕金森病药、治疗中枢神经系统退行性
疾病药、中枢兴奋药等药物，是中国中枢神经领域药品品种最多的企业，在中枢神经系统领域有良好声誉，在国内有一定的
影响力。
（2）拥有较强的科研队伍和强大的专家库的支持，形成了新药综合性研发平台，具备进行具有自主知识产权的新药开
发的能力，已经建立了较为完善的精神类药物和镇痛类药物原创新药的研发平台。
（3）在中枢神经类药物的化学合成研究上具有较高的技术水平，能独立承担难度较大的新药合成工艺研究，研发水平处于国内领先地位，已成功申请多项化合物及制备方法专利。
（4）在缓释制剂、脂肪乳制剂、口崩片及分散片等新剂型的研究方面具有国内领先的实力，已获得注册批准的缓释制剂2项，脂肪乳制剂2项，口崩片和分散片各一项，另有多项处于开发和注册审批阶段。
（5）与国内外一流的科研院所建立了密切的合作关系，开展了广泛的产学研合作和学术交流，包括上海医药工业研究院、军事医学科学院、华中科技大学、中国药科大学、中国协和医科大学、以色列D-Pharm公司、以色列Mapi公司、美国立博公司（LIPOSEUTICAL Inc）及努瓦克斯制药有限公司（NuvOx Pharma,LLC）等。
（6）企业决策层高度重视原创性新药的研究，在研发资金及人才队伍等方面给予重点投入和配备，保证创新药物研究的可持续发展。
（7）报告期内取得的研发成果
2017年上半年公司研究院优化了组织架构建设；完善了人才引进、培养和激励机制；建立和实施了研发中心内网科研数据管理系统；建立了更为完善的、多样化的的产学研合作机制；投入科研经费5,490万元，取得了显著的研发成果。具有自主知识产权的新产品的成功开发形成了企业的核心竞争力，提升了企业的综合研发实力；梯队品种的储备为实现企业稳定和可持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司在研科研项目50多项，一类新药DP-VPA及片剂临床进展顺利；一类新药NWQ-001、NWL-161和NWC-1006三个项目开展了系统的临床前研究；3个项目申报生产并获得受理。
报告期内，公司申请发明专利8项，获得授权专利2项，承担“十三五”科技重大专项 1项。
报告期内，公司完成的主要工作有：2017年上半年申报生产3项，生产在审2项，公司一致性评价品种利培酮片等均取得了阶段性进展。
2、在营销网络渠道优势方面
本公司经过十余年持续、高密度的麻醉、精神、神经学科专业学术活动，使公司在中枢神经药物领域获得了较好的市场认知度，形成了公司特有的中枢神经领域专业市场销售网络渠道，这也是本公司的主要竞争优势所在。
3、在原料药及制剂生产的一体化优势方面
本公司拥有从原料药合成到成品药制剂的全部生产流程，主要原料均为初级化工产品。这样的生产模式使本公司的业务受上游行业影响较小，生产经营的纵向延伸也保证了本公司的经营利润率较高。
根据中国药网数据库数据，我国中枢神经原料药市场与中枢神经药品制剂市场较为类似，均受国家的严格控制。市场容量约为制剂市场的1/6。且国家对麻醉类与精神类药品原料药的生产审批更加严格，生产企业须国家药品监督管理部门批准定点。
4、在战略聚焦优势方面
公司发展战略定位于中枢神经药物领域市场，是国内医药行业唯一一家专注于中枢神经药物细分市场的企业。公司经过十余年集中资源从事中枢神经药物研发、生产、营销、服务，目前在中枢神经药物领域已具有综合竞争优势，并已形成了公司在该领域的核心竞争力。
5、具有完整的中枢神经药物系列
在企业长期的技术投入与支持下，本公司已形成中枢神经药物系列化生产，目前为我国中枢神经类药物产品线最为完善的生产企业。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年处于医药行业政策的调整期和市场动荡期，国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，两票制、药品零加成、医保控费、一致性评价等政策暴风骤雨式落地，让行业面临新的机遇与挑战。
面对新常态下复杂多变的经济形势和医药市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。
2017年上半年，公司面对药品行业的不利环境和竞争压力，公司紧紧围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，质量保证”为经营方针，继续以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入1,678,057,850.42元，较上年同期增长10.79%；实现利润总额234,248,374.76元，同比增长16.56%；实现归属于上市公司股东的净利润209,171,497.54元，较上年同期增长21.66%。
公司在2017年上半年主要做了以下几个方面的工作：
1、在生产方面：（1）加强原料采购成本控制和生产成本考核，开展技术革新，改进工艺降低物料消耗，通过自动化设备提高生产效率降低人工成本。（2）继续做好公司制剂和原料药生产车间的GMP认证工作，报告期内，公司完成了多个品种及生产车间的GMP认证工作。
2、在研发方面：公司投入科研经费59,714,995.61元，取得了显著的研发成果，在研科研项目50多项，一类新药DP-VPA及片剂临床进展顺利；一类新药NWQ-001、NWL-161和NWC-1006三个项目开展了系统的临床前研究；3个项目申报生产并获得受理。公司申请发明专利8项，获得授权专利2项，承担“十三五”科技重大专项 1项。2017年上半年申报生产3项，生产在审2项，公司一致性评价品种利培酮片、阿立哌唑片等均取得了阶段性进展。
3、在产品销售方面：（1）公司持续加强营销体制改革。为了使公司在产品销售方面不断向专业化方向发展，不断完善有利于调动一线销售人员积极性的销售政策。经过改革，一方面能够使销售人员能够更加专注于本领域的产品销售，做到产品销售专业化，有利于进行学术推广；另一方面方面能够有利于将有限的资源充分、快速用于激励一线销售人员，提高一线销售员工的销售积极性，有效推广新产品。（2）积极组织公司产品参与医药招标省份的招投标工作，报告期内，公司近年获批的产品（如盐酸右美托咪定注射液、盐酸度洛西汀肠溶片、阿立哌唑片等）已在今年较多的省份获得中标。
4、在好欣晴移动医疗的系统建设和推广方面：（1）好欣晴打造的SAAS系统为精神科医院提供了分级诊疗服务平台，预计今年将与超过100家医院达成合作。（2）截至报告期末，在好欣晴平台上注册的精神专科医生超过1.6万人，国内精神科医生覆盖率超过70%。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|

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|营业收入|1,678,057,850.42|1,514,697,126.67|10.79%||
|营业成本|838,214,555.75|865,490,232.79|-3.15%||
||459,262,461.45|339,052,998.57||主要系营销费用结算政策调整及子|
|销售费用|||35.45%|公司新增VD系列产品营销费用增|
|||||加共同影响所致。|
||121,208,653.41|80,649,223.56||主要系研发支出及工资薪酬支出增|
|管理费用|||50.29%||
|||||加共同影响所致。|
||-2,957,958.97|-1,021,752.30||主要系贷款减少利息支出减少所|
|财务费用|||-38.83%||
|||||致。|
|所得税费用|35,251,246.08|31,762,510.01|10.98%||
|||||主要系报告期内研发投入增加所|
|研发投入|59,714,995.61|32,777,522.11|82.18%||
|||||致。|
|经营活动产生的现金流|158,592,783.93|70,788,164.56||主要系报告期内销售回款增加所|
||||124.04%||
|量净额||||致。|
|投资活动产生的现金流|-77,869,619.35|-61,051,678.69|||
||||27.55%||
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|-50,471,859.95|-21,537,358.30||主要系报告期内借款减少影响所|
||||134.35%||
|量净额||||致。|
|现金及现金等价物净增|30,230,011.58|-11,763,955.31|||
||||-356.97%|主要系上述因素共同影响所致。|
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
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||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,678,057,850.42|100%|1,514,697,126.67|100%|10.79%|
|分行业||||||
|工业|914,920,293.61|54.52%|823,434,550.44|54.37%|11.11%|
|商业|757,084,152.24|45.12%|681,668,040.53|45.00%|11.06%|
|其他业务|6,053,404.57|0.36%|9,594,535.70|0.63%|-36.91%|
|分产品||||||
|麻醉类|448,328,720.49|26.72%|416,692,348.83|27.51%|7.59%|
|精神类|322,867,758.37|19.24%|292,184,405.27|19.29%|10.50%|
|神经类|42,076,270.63|2.51%|37,424,679.94|2.47%|12.43%|
|其他制剂|49,776,323.07|2.97%|43,163,518.58|2.85%|15.32%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原料药|51,871,221.05|3.09%|33,969,597.82|2.24%|52.70%|
|商业医药|757,084,152.24|45.12%|681,668,040.53|45.01%|11.06%|
|其他业务|6,053,404.57|0.36%|9,594,535.70|0.63%|-36.91%|
|分地区||||||
|国内|1,657,529,829.79|98.78%|1,501,189,421.04|99.11%|10.41%|
|国外|14,474,616.06|0.86%|3,913,169.93|0.26%|269.89%|
|其他业务|6,053,404.57|0.36%|9,594,535.70|0.63%|-36.91%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|工业|914,920,293.61|178,225,904.56|80.52%|11.11%|-18.12%|6.95%|
|商业|757,084,152.24|659,039,890.75|12.95%|11.06%|1.91%|7.81%|
|合计|1,672,004,445.85|837,265,795.31|49.92%|11.09%|-3.13%|7.35%|
|分产品|||||||
|麻醉类|448,328,720.49|58,517,343.32|86.95%|7.59%|-24.53%|5.55%|
|精神类|322,867,758.37|62,571,486.33|80.62%|10.50%|-15.86%|6.07%|
|神经类|42,076,270.63|11,474,100.88|72.73%|12.43%|-27.13%|14.81%|
|其他制剂|49,776,323.07|19,581,442.71|60.66%|15.32%|-24.69%|20.90%|
|原料药|51,871,221.05|26,081,531.32|49.72%|52.70%|8.60%|20.42%|
|商业|757,084,152.24|659,039,890.75|12.95%|11.06%|1.91%|7.81%|
|合计|1,672,004,445.85|837,265,795.31|49.92%|11.09%|-3.13%|7.35%|
|分地区|||||||
|国内|1,657,529,829.79|822,635,352.54|50.37%|10.41%|-4.43%|7.71%|
|国外|14,474,616.06|14,630,442.77|-1.08%|269.89%|314.37%|-10.85%|
|合 计|1,672,004,445.85|837,265,795.31|49.92%|11.09%|-3.13%|7.35%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、原料药业务收入本报告期比上年同期增加了52.70%，主要系报告期内原料药销售收入增加所致。
2、其他业务收入本报告期比上年同期减少了36.91%，主要系报告期内无代理产品返利收入影响所致。
3、国外业务收入及成本本报告期比上年同期分别增加了269.89%、314.37%，主要系报告期内出口贸易业务收入增加所致。
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||763,776,713.43||||||
|货币资金||24.24%|730,936,637.55|24.57%|-0.33%||
||769,156,620.14||||||
|应收账款||24.41%|720,487,785.64|24.22%|0.19%||
||365,479,713.66||||||
|存货||11.60%|288,567,567.19|9.70%|1.90%||
|投资性房地产|18,597,016.51|0.59%|19,186,100.32|0.64%|-0.05%||
|长期股权投资|14,678,270.07|0.47%|15,000,000.00|0.50%|-0.03%||
||470,249,731.46||||||
|固定资产||14.93%|255,032,043.31|8.57%|6.36%|主要系在建工程转入固定资产所致|
||277,649,381.65||||||
|在建工程||8.81%|458,472,484.33|15.41%|-6.60%|主要系在建工程转入固定资产所致|
||254,170,802.00||||||
|短期借款||8.07%|244,000,000.00|8.20%|-0.13%||
|长期借款|230,000.00|0.01%|230,000.00|0.01%|0.00%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|62,929,434.88|46,127,560.01|36.42%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至报||||截止报|未达到|||
|||是否为|投资项|本报告|告期末||||告期末|计划进|披露日|披露索|
|项目名|投资方|||||资金来|项目进|预计收|||||
|||固定资|目涉及|期投入|累计实||||累计实|度和预|期（如|引（如|
|称|式|||||源|度|益|||||
|||产投资|行业|金额|际投入||||现的收|计收益|有）|有）|
||||||金额||||益|的原因|||
|||||||||||||贾汪工|
|||||||||||||业园项|
|||||||||||||目：详见|
|||||||||||||刊登于|
|||||||||||||2014年3|
|||||||||||||月26日|
|||||||||||||的巨潮|
|||||||||||||资讯网|
|||||||||||||（http://|
|||||||||||||www.cni|
||||||||||||2014年||
|贾汪工||||22,499,2|353,885,|自筹、募||||||nfo.com.|
||自建|是|医药||||90.60%|0.00|0.00|未完工|03月26||
|业园||||89.81|561.12|集资金||||||cn）上的|
||||||||||||日||
|||||||||||||《江苏|
|||||||||||||恩华药|
|||||||||||||业股份|
|||||||||||||有限公|
|||||||||||||司关于|
|||||||||||||投资建|
|||||||||||||设国际|
|||||||||||||原料药|
|||||||||||||出口基|
|||||||||||||地项目|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||的公告》|
|||||||||||||(公告编|
|||||||||||||号:2014-|
|||||||||||||008)；及|
|||||||||||||登于|
|||||||||||||2014年|
|||||||||||||11月5|
|||||||||||||日的巨|
|||||||||||||潮资讯|
|||||||||||||网|
|||||||||||||（http://|
|||||||||||||www.cni|
|||||||||||||nfo.com.|
|||||||||||||cn）上的|
|||||||||||||《第三|
|||||||||||||届董事|
|||||||||||||会第九|
|||||||||||||次会议|
|||||||||||||决议公|
|||||||||||||告》(公|
|||||||||||||告编|
|||||||||||||号:2014-|
|||||||||||||031)|
|铜山新|||||||||||||
||||||34,531,2|自筹、募|||||||
|区工业|自建|是|医药|0.00|||91.47%|0.00|0.00|未完工|||
||||||73.74|集资金|||||||
|园|||||||||||||
|||||||||||||新城区|
|||||||||||||物流园|
|||||||||||||项目：详|
|||||||||||||见刊登|
|||||||||||||于2011|
|||||||||||||年1月|
|||||||||||||13日的|
|||||||||||||巨潮资|
||||||||||||2011年||
|新城区|||||53,098,9|||||||讯网|
||自建|是|医药|0.00||自筹|100.00%|0.00|0.00|已完工|01月13||
|物流园|||||63.83|||||||（http://|
||||||||||||日||
|||||||||||||www.cni|
|||||||||||||nfo.com.|
|||||||||||||cn）上的|
|||||||||||||《江苏|
|||||||||||||恩华药|
|||||||||||||业股份|
|||||||||||||有限公|
|||||||||||||司关于|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||关于新|
|||||||||||||城区恩|
|||||||||||||华医药|
|||||||||||||物流中|
|||||||||||||心项目|
|||||||||||||的公告》|
|||||||||||||(公告编|
|||||||||||||号:|
|||||||||||||2011-00|
|||||||||||||2)。|
|铜山赛|||||||||||||
|||||176,928.|6,323,24||||||||
|德综合|自建|是|医药|||自筹|98.00%|0.00|0.00|未完工|||
|||||28|9.13||||||||
|车间|||||||||||||
|铜山工|||||||||||||
|||||3,009,39|36,496,5|自筹、募|||||||
|业园二|自建|是|医药||||36.65%|0.00|0.00|未完工|||
|||||1.84|32.11|集资金|||||||
|期|||||||||||||
|铜山赛||||2,621,04|22,445,0||||||||
||自建|是|医药|||自筹|100.00%|0.00|0.00|已完工|||
|德||||9.11|65.73||||||||
|||||28,306,6|506,780,||||||||
|合计|--|--|--|||--|--|0.00|0.00|--|--|--|
|||||59.04|645.66||||||||

4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|53,741|
|报告期投入募集资金总额|6,347.76|
|已累计投入募集资金总额|41,649.89|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，2015年6月18日，公司向8名非||
|关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构||
|海通证券股份有限公司收到申购款551,41.00万元，扣除保荐、承销费用人民币1,400万元，向本公司实际缴入股款人民币||
|53,740.99万元，均为货币资金。同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币||
|82.93万元，实际募集股款为53,658.07万元，其中股本1,342.2833万元，资本公积52,315.79万元。该募集资金已于2015||
|年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确||
|认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银||
|行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，将募集资金进行了专项存储。募集资金于||
|2015年6月19日分别存入在专户存储银行开立的募集资金专项存储账户，共计存储募集资金人民币53,740.99元（已扣除||
|保荐、承销费用人民币1,400.00万元），具体情况如下：1、交通银行股份有限公司徐州分行，账号：323899991010003005000，||
|存储金额：22,886.00万元；2、中国工商银行股份有限公司徐州分行，账号：1106020319210376077，存储金额：12,200.00||
|万元；3、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行，账号：32001718136059002262，存储金额：13,599.99万元；4、上||
|海浦东发展银行股份有限公司南京分行，账号：11110154500000752，存储金额：5,055.00万元。上述募集资金账户合计存||
|储金额为：53,740.99万元。截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况说明如下：公司募集资金总额为||
|55,140.99万元，扣除各项发行费用1,482.93万元后的净额为53,658.06万元。截至2017年6月30日累计使用募集资金金||
|额为41,649.89万元（其中：以前年度使用金额为35,302.13万元，本报告期投入金额为6,347.76万元），公司募集资金专||
|户余额为 13,139.44万元(其中11,650.00万元用于购买理财产品，期末尚未到期)。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2016年||||
|国际原料药进出口基|||||||||||
||否|22,886|22,886|2,205.8|19,793.28|86.49%|12月31|0|否|否|
|地建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|药品制剂制造5#车间|||||||||||
||否|12,200|12,200|3,947.76|7,795.56|63.89%|06月30|0|否|否|
|项目|||||||||||
||||||||日||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2017年||||
|营销网络建设项目|否|5,055|5,055|194.2|441.05|8.72%|06月30|0|否|否|
||||||||日||||
|补充流动资金项目|否|15,000|13,517.06|0|13,620|100.00%||0|否|否|
|承诺投资项目小计|--|55,141|53,658.06|6,347.76|41,649.89|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无||0|0|0|0|0.00%||0|||
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--|0|--|--|
|合计|--|55,141|53,658.06|6,347.76|41,649.89|--|--|0|--|--|
||截至报告期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 55,141 万元，调整后投资总额为||||||||||
||53,658.07万元，公司已累计投入资金金额为 41,649.89 万元，累计投入进度为77.62%。相关说明：||||||||||
||1、国际原料药出口基地建设项目：由于在报告期内该项目尚未通过验收，故报告期不存在实现的效||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||益。 2、药品制剂制造 5#车间项目：该项目的实施旨在加强公司的研发试制能力，提升公司新产品||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||研发的速度和效率，不直接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。 3、营销网络建设项目：该||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||项目的实施是对公司现有业务的销售加强，旨在促进公司产品的销售收入增长，提升公司的盈利能||||||||||
||力，该项目不单独作经济效益评价。 4、补充流动资金项目：该项目的实施主要是满足公司自有新||||||||||
||产品及代理产品的营运资金需求，该项目未进行具体效益测算，故报告期不存在实现的效益。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||报告期内，项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||截止2015年6月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币10,622.67万元，主要用于“国际原料药出口基地建设项目”和“药品制剂制造5#车间项目”。2015年7月13日—7月20日期间，公司以10,622.67万元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|购买理财产品11,650.00万元，其余金额存放在募集资金专户中||||||||||

|||
|-|-|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
||本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。本公司2017年上|
|中存在的问题或其他||
||半年度不存在募集资金的其他使用情况。|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|||详见刊登于2017年7月29日的巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏恩华药业股份有限公|
|《江苏恩华药业股份有限公司董事会关|||
|||司董事会关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的|
|于2017年上半年度募集资金存放与使用|2017年07月29日||
|||专项报告》(公告编号:2017-023)；及登于2017年7月29日|
|情况的专项报告》|||
|||的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事|
|||会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-020)|

8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||526,294,552.||675,446,550.|||
|恩华和润|子公司|医药批发|11000000||7,943,062.14||2,086,544.97|1,468,655.09|
|||||38||00|||
|||||91,716,768.4|13,433,010.3|96,202,357.2|||
|恩华连锁|子公司|医药零售|4200000||||330,389.18|261,258.32|
|||||4|2|7|||
|||||49,257,816.4|-36,124,908.||-2,624,806.2|-2,629,056.2|
|恩华赛德|子公司|医药生产|20000000|||0.00|||
|||||2|66||6|6|
|||||59,869,068.3|25,862,003.6|34,392,971.0|||
|远恒药业|子公司|医药生产|10000000||||973,709.47|965,404.12|
|||||2|4|6|||
|||||583,875,473.|-6,768,292.0|748,185,016.|||
|恩华和信|子公司|医药销售|10000000||||3,054,641.61|3,087,900.77|
|||||12|2|72|||
|||||25,358,889.6|25,027,784.8||-2,760,041.8|-2,760,041.8|
|恩华络康|子公司|医药研发|40000000|||0.00|||
|||||3|8||2|2|
|||||22,427,237.4|22,542,205.1||-12,905,011.|-12,891,617.|
|好欣晴|子公司|互联网医疗|50000000|||2,118,217.39|||
|||||0|2||23|20|
|||||34,256,940.1|27,811,303.7||||
|香港恩华|子公司|医药销售|50000|||6,300,000.00|2,912,644.89|2,445,942.65|
|||||4|9||||
||||||-2,301,817.8||-3,756,817.6|-3,756,817.6|
|北京医华|子公司|互联网医疗|5000000|1,749,947.77||0.00|||
||||||0||4|4|
|||||11,098,006.4||16,230,780.1|||
|进出口贸易|子公司|医药销售|1000000||782,420.30||-207,087.51|-216,239.63|
|||||9||3|||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||15.00%|至|30.00%|
|动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||29,230|至|33,000|
|动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||25,416.85|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|主要系公司主营业务收入稳定增长所致。|||

十、公司面临的风险和应对措施
1、产品招标风险。2017年尚未招标的省份将陆续开展药品招标工作，但是各省份的招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，这将对公司部分近年上市的新产品的销售造成影响。
2、药品降价风险。由于各地招标过程中价格仍然是中标的关键因素，这将造成投标企业间竞相压价，这会造成公司参与招标的产品存在降价的风险，给公司的未来增长带来不确定性。
3、市场竞争格局发生变化的风险。国家医保目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的增长带来不确定性。
4、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入较大，周期较长，行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。
5、募投项目实施风险。公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证并已着手加强业务执行能力建设，但相关结论均是基于当时的发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。由于未来市场情况具有较大不确定性，项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险。另外，在项目实施过程中，还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施。
6、环保风险。本公司产品在生产过程中会产生废水、粉尘等污染性排放物，如果处理不当会污染环境，给人民的生活带来不良后果。国家环保政策的变化及新项目的实施将在一定程度上加大公司的环保风险。
7、人才缺乏的风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。
上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2017年经营目标及计划如期顺利达成。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||此次股东会的决议公告详见公司|
||||||于2017年4月1日出版的《证券|
||||||时报》和巨潮资讯网|
|2016年年度|年度股东大|||||
|||58.37%|2017年03月31日|2017年04月01日|（www.cninfo.com.cn）上的《江|
|股东大会|会|||||
||||||苏恩华药业股份有限公司2016|
||||||年年度股东大会决议公告》（公告|
||||||编号：2017-012）。|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
|作承诺|||||||
||||（1）本人/本公司及其参股或者控股||||
||孙彭生;祁超;付||||||
|首次公开发行|||||||
||||的公司或者企业（附属公司或者附属||||
||卿;陈增良;杨自|避免同业竞||2008年07月||报告期内|
|或再融资时所|||企业）目前并没有从事与股份公司主||长期有效||
||亮;徐州恩华投|争的承诺||23日||严格履行|
|作承诺|||营业务存在竞争的业务活动。（2）在||||
||资有限公司||||||
||||本人/本公司及本人三代以内直系、旁||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||系亲属拥有股份公司股权（或实际控||||
||||制权）期间，本人/本公司及附属公司||||
||||或者附属企业不会以任何方式（包括||||
||||但不限于自营、合营或联营）参与或||||
||||者进行与股份公司主营业务存在竞争||||
||||的业务活动。凡本人/本公司及附属公||||
||||司或附属企业有任何商业机会可从||||
||||事、参与或入股任何可能会与股份公||||
||||司生产经营构成竞争的业务，本人/本||||
||||公司将会将上述商业机会让予股份公||||
||||司。（3）本人/本公司将充分尊重股份||||
||||公司的独立法人地位，保障股份公司||||
||||独立经营、自主决策。本人/本公司将||||
||||严格按照《公司法》以及股份公司章||||
||||程的规定，促使经本人/本公司提名的||||
||||股份公司董事依法履行其应尽的诚信||||
||||和勤勉责任。（4）如果本人/本公司违||||
||||法上述声明、保证与承诺，并造成股||||
||||份公司经济损失的，本人/本公司同意||||
||||赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、||||
||||承诺与保证竟持续有效，直至本人/本||||
||||公司不再对股份公司有重大影响为||||
||||止。||||
||||承诺人及所控制的其他公司将尽量避||||
|||避免关联方|免、减少与本公司发生关联交易；如||||
||孙彭生;祁超;付||||||
|||利用关联交|关联交易无法避免，承诺人及所控制||||
||卿;陈增良;杨自|||2008年07月||报告期内|
|||易损害其他|的其他公司将严格遵守中国证监会和||长期有效||
||亮;徐州恩华投|||23日||严格履行|
|||股东的利益|本公司章程的规定，按照通常的商业||||
||资有限公司||||||
|||承诺|准则确定交易价格及其他交易条件，||||
||||公允进行。||||
||孙彭生;祁超;付||||||
||卿;陈增良;杨自|资金占用方|承诺人将不以任何理由和方式占用股|2008年07月||报告期内|
||||||长期有效||
||亮;徐州恩华投|面的承诺|份公司的资金或其他资源。|23日||严格履行|
||资有限公司||||||
||||本公司（本人）及本公司（本人）具||||
||孙彭生;祁超;付||有控制权的企业将不会以任何方式直||||
|||确保公司独|||||
||卿;陈增良;杨自||接或间接影响股份公司的独立规范运|2008年07月||报告期内|
|||立运作的承|||长期有效||
||亮;徐州恩华投||作，也不会通过显失公允的关联交易|23日||严格履行|
|||诺|||||
||资有限公司||行为损害股份公司及其他股东的利||||
||||益。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中|孙彭生;祁超;付|关于未来三|孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自|2015年03月||报告期内|
||||||3年||
|小股东所作承|卿;陈增良;杨自|年内不解除|亮五人（以下简称"一致行动人"）于|18日||严格履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|诺|亮|一致行动协|2001年12月3日签署了《合作协议》||||
|||议的承诺|后成为了一致行动人，该协议未明确||||
||||约定终止期限。为了继续经营好企业，||||
||||上述五人于2015年3月18日签署了||||
||||《关于未来三年内不解除一致行动协||||
||||议的承诺》，确认2001年12月3日签||||
||||署的《合作协议》在解除之前长期有||||
||||效，并承诺：自2015年3月18日起||||
||||三年内不会解除该协议。||||
||||||在任职期||
||公司董事、监||||间及申报||
|||任职期间股||2008年07月||报告期内|
||事、高级管理人||任职期间股份买卖承诺||离任六个||
|||份买卖承诺||23日||严格履行|
||员||||月后的十||
||||||二个月内||
|||不减持公司|未来连续12个月内不再减持公司股|2016年11月||报告期内|
||祁超||||12个月||
|||股票承诺|份承诺|15日||严格履行|
|||不减持公司|未来连续12个月内不减持所买入的|2016年06月||报告期内|
||孙家权||||12个月||
|||股票承诺|公司股票|21日||严格履行|
|||不减持公司|未来连续12个月内不减持所买入的|2017年05月||报告期内|
||孙彭生||||12个月||
|||股票承诺|公司股票|24日||严格履行|
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||不适用。||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|担保对象名称|担保额度相|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行|是否为关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关公告披露||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
||2016年04||2016年10月28||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||2,000||1年|否|否|
||月21日||日||证||||
||2016年04||2017年01月03||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||1,000||1年|否|否|
||月21日||日||证||||
||2016年04||2017年01月13||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||2,000||1年|否|否|
||月21日||日||证||||
||2016年04||2017年03月01||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||1,917||1年|否|否|
||月21日||日||证||||
||2016年04||2017年03月03||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||1,000||1年|否|否|
||月21日||日||证||||
||2017年04||2017年05月01||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||1,000||1年|否|否|
||月01日||日||证||||
||2017年04||2017年05月15||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||1,000||1年|否|否|
||月01日||日||证||||
||2017年04||2017年06月01||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||2,000||1年|否|否|
||月01日||日||证||||
||2017年04||2017年06月09||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||1,000||1年|否|否|
||月01日||日||证||||
||2017年04||2017年06月23||连带责任保||||
|恩华和润||20,000||1,000||1年|否|否|
||月01日||日||证||||
||2017年04||||连带责任保||||
|恩华连锁||3,000||0||1年|否|否|
||月01日||||证||||
||2017年04||||连带责任保||||
|远恒药业||2,000||0||1年|否|否|
||月01日||||证||||
||2017年04||||连带责任保||||
|进出口贸易||2,000||0||1年|否|否|
||月01日||||证||||
||2017年04||||连带责任保||||
|恩华和信||5,000||0||1年|否|否|
||月01日||||证||||
||2017年04||||连带责任保||||
|恩华赛德||5,000||0||1年|否|否|
||月01日||||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||37,000||||13,917|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||37,000||报告期末对子公司实际担保||13,216.55|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||37,000||||13,917|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||37,000||||13,216.55|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||5.83%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||13,216.55|||||
|务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||13,216.55|||||
|||||报告期内，公司的对外担保均为对控股子公司（含全资子公司）|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||提供的担保，目前上述子公司的经营情况正常，预计产生违约|||||
|||||的可能性很小。|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||报告期内，公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||91,780,63||||55,068,37||55,436,25|147,216,8||
|一、有限售条件股份||14.55%|0|0||367,875|||14.59%|
||5||||9||4|89||
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||91,780,63||||55,068,37||55,436,25|147,216,8||
|3、其他内资持股||14.55%|0|0||367,875|||14.59%|
||5||||9||4|89||
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||91,780,63||||55,068,37||55,436,25|147,216,8||
|境内自然人持股||14.55%|0|0||367,875|||14.59%|
||5||||9||4|89||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||538,936,2||||323,361,7||322,993,8|861,930,1||
|二、无限售条件股份||85.45%|0|0||-367,875|||85.41%|
||47||||50||75|22||
||538,936,2||||323,361,7||322,993,8|861,930,1||
|1、人民币普通股||85.45%|0|0||-367,875|||85.41%|
||47||||50||75|22||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||630,716,8||||378,430,1||378,430,1|1,009,147||
|三、股份总数||100.00%|0|0||0|||100.00%|
||82||||29||29|,011||

股份变动的原因
√适用□不适用
主要系报告期内公司实施了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，即“以2016年12月31日总股本630,716,882股为
基数，向全体股东以资本公积每10股转增6股，共转增股本378,430,129股所致。此次利润分配及资本公积转增股本预案实施
后，公司总股本由630,716,882股增至1,009,147,011股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
报告期内，公司股份的变动业经公司2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年4月1日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
2017年5月12日，在中国登记结算公司协助下顺利完成了公司2016年度利润分配方案，股份登记完成后，公司的总股本由630,716,882股变更为1,009,147,011股，注册资本由630,716,882元变更为1,009,147,011元。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
||||||在职董事、高管||
|孙彭生|22,548,907|0|13,897,220|36,446,127||不适用|
||||||锁定||
||||||离职董事、高管|2017年4月27|
|祁超|14,049,001|0|8,429,400|22,478,401|||
||||||锁定|日|
||||||在职董事、高管||
|陈增良|18,716,526|0|11,229,915|29,946,441||不适用|
||||||锁定||
||||||在职董事、高管||
|付卿|18,716,524|0|11,229,914|29,946,438||不适用|
||||||锁定||
||||||在职董事、高管||
|杨自亮|17,593,329|0|10,555,997|28,149,326||不适用|
||||||锁定||
||||||在职董事、高管||
|孙家权|156,348|0|93,808|250,156||不适用|
||||||锁定||
|合计|91,780,635|0|55,436,254|147,216,889|--|--|

3、证券发行与上市情况
无。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||13,655|||||||0||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||||报告期末|报告期内||||||
||||||||售条件的|售条件的|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持有的普|增减变动||||||
||||||||普通股数|普通股数|股份状态|数量|
|||||通股数量|情况||||||
||||||||量|量|||
|徐州恩华投资有限公司|境内非国有法人||35.09%|354,126,321|132,797,370||0|354,126,321|||
||||||||||质押|35,840,000|
|孙彭生|境内自然人||4.82%|48,594,838|18,529,627||36,446,127|12,148,711|||
|陈增良|境内自然人||3.96%|39,928,590|14,973,221||29,946,441|9,982,149|||
|付卿|境内自然人||3.96%|39,928,587|14,973,220||29,946,438|9,982,149|||
|祁超|境内自然人||3.74%|37,756,803|14,158,801||22,478,401|15,278,402|||
||||||||||质押|30,092,000|
|杨自亮|境内自然人||3.72%|37,532,435|14,074,663||28,149,326|9,383,109|||
|高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS &CO.|境外法人||2.04%|20,630,709|||||||
|全国社保基金一零九组合|其他||1.45%|14,674,798|||||||
|马武生|境内自然人||1.33%|13,451,883|||||||
|中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金|其他||1.05%|10,600,063|||||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况|||无||||||||
|（如有）（参见注3）|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司68.91%的股权和||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|说明|本公司20.20%的股权，直接和间接控制本公司55.29%的股份，是本公司的实际控制人。|||
||由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署|||
||了《合作协议》，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股|||
||东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的|||
||一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|徐州恩华投资有限公司|354,126,321|人民币普通股|354,126,321|
|高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO.|20,630,709|||
|||人民币普通股|20,630,709|
|全国社保基金一零九组合|17,776,618|人民币普通股|17,776,618|
|马武生|13,451,883|人民币普通股|13,451,883|
|中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金|13,200,024|||
|||人民币普通股|13,200,024|
|孙彭生|12,148,711|人民币普通股|12,148,711|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|10,871,399|||
|||人民币普通股|10,871,399|
|陈增良|9,982,149|人民币普通股|9,982,149|
|付卿|9,982,149|人民币普通股|9,982,149|
|中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金|9,552,527|||
|||人民币普通股|9,552,527|
||孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司68.91%的股权和|||
|前10名无限售条件普通股股东之|本公司20.20%的股权，直接和间接控制本公司55.29%的股份，是本公司的实际控制人。|||
|间，以及前10名无限售条件普通|由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署|||
|股股东和前10名普通股股东之间|了《合作协议》，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股|||
|关联关系或一致行动的说明|东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的|||
||一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|无|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授|本期被授||
|||||本期增持|本期减持|||||
||||期初持股|||期末持股|予的限制|予的限制|期末被授予的限制|
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量|||||
||||数（股）|||数（股）|性股票数|性股票数|性股票数量（股）|
|||||（股）|（股）|||||
||||||||量（股）|量（股）||
|孙彭生|董事长|现任|30,065,211|18,529,627|0|48,594,838|0|0|0|
||董事;副总|||||||||
|付卿||现任|24,955,367|14,973,221|0|39,928,587|0|0|0|
||经理|||||||||
||董事;副总|||||||||
|陈增良||现任|24,955,369|14,873,221|0|39,928,590|0|0|0|
||经理|||||||||
||董事;副总|||||||||
|杨自亮||现任|23,457,772|14,074,663|0|37,532,435|0|0|0|
||经理|||||||||
|李玉兰|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|孔徐生|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|张雷|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王丰收|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|贾兴雷|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|钱晓琛|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|孙家权|总经理|现任|208,464|125,078|0|333,542|0|0|0|
|高爱好|财务总监|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事会秘|||||||||
|段保州||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||书|||||||||
||||103,642,18|||166,317,99||||
|合计|--|--||62,575,810|0||0|0|0|
||||3|||2||||

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|763,776,713.43|759,917,872.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|24,453,771.77|11,254,720.29|
|应收账款|769,156,620.14|713,581,585.05|
|预付款项|51,940,038.35|74,822,361.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|44,034,866.80|39,938,230.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|365,479,713.66|296,696,142.85|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|136,531,741.04|121,185,612.41|
|流动资产合计|2,155,373,465.19|2,017,396,524.96|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|27,117,788.89|27,117,788.89|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,678,270.07|14,678,270.07|
|投资性房地产|18,597,016.51|19,650,309.38|
|固定资产|470,249,731.46|411,966,260.84|
|在建工程|277,649,381.65|318,214,873.33|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|76,222,787.90|78,057,513.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,166,401.46|2,050,208.20|
|递延所得税资产|17,378,778.02|15,720,019.57|
|其他非流动资产|89,026,196.75|70,038,171.92|
|非流动资产合计|995,086,352.71|957,493,415.29|
|资产总计|3,150,459,817.90|2,974,889,940.25|
|流动负债：|||
|短期借款|254,170,802.00|263,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|86,925,213.86|96,958,504.31|

||||
|-|-|-|
|应付账款|279,968,647.80|236,402,791.09|
|预收款项|15,895,359.01|44,498,528.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|624,875.84|758,145.16|
|应交税费|73,181,146.36|84,406,005.97|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|120,116,890.49|89,872,998.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|830,882,935.36|815,896,973.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|230,000.00|230,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|34,276,675.00|34,846,875.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|34,506,675.00|35,076,875.00|
|负债合计|865,389,610.36|850,973,848.47|
|所有者权益：|||
|股本|1,009,147,011.00|630,716,882.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|11,078,058.19|389,508,187.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|144,515,430.06|144,515,430.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,102,173,014.07|930,844,529.45|
|归属于母公司所有者权益合计|2,266,913,513.32|2,095,585,028.70|
|少数股东权益|18,156,694.22|28,331,063.08|
|所有者权益合计|2,285,070,207.54|2,123,916,091.78|
|负债和所有者权益总计|3,150,459,817.90|2,974,889,940.25|

法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|523,223,169.64|507,279,996.89|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,875,168.47|7,920,643.07|
|应收账款|626,322,820.65|530,898,800.06|
|预付款项|19,200,082.84|10,996,212.75|
|应收利息|||
|应收股利||5,000,000.00|
|其他应收款|138,942,418.89|130,143,302.12|
|存货|123,557,202.82|103,479,644.60|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|135,011,487.21|120,011,487.21|
|流动资产合计|1,572,132,350.52|1,415,730,086.70|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|27,117,788.89|27,117,788.89|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|86,365,288.78|86,365,288.78|
|投资性房地产|47,865,336.82|49,157,478.17|
|固定资产|409,752,164.92|350,598,088.97|
|在建工程|277,649,381.65|318,214,873.33|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|63,154,558.48|63,845,837.14|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,377,719.78|2,743,292.16|
|其他非流动资产|48,016,785.52|29,725,091.89|
|非流动资产合计|963,299,024.84|927,767,739.33|
|资产总计|2,535,431,375.36|2,343,497,826.03|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|16,530,000.00|21,800,000.00|
|应付账款|45,993,373.20|46,952,514.16|
|预收款项|5,200,826.68|4,860,452.58|
|应付职工薪酬|506,174.20|506,174.20|
|应交税费|64,652,011.26|71,896,307.52|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|67,145,228.22|41,962,869.45|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|200,027,613.56|187,978,317.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|230,000.00|230,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|31,586,675.00|32,156,875.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|31,816,675.00|32,386,875.00|
|负债合计|231,844,288.56|220,365,192.91|
|所有者权益：|||
|股本|1,009,147,011.00|630,716,882.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,742,667.56|386,172,796.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|144,515,430.06|144,515,430.06|
|未分配利润|1,142,181,978.18|961,727,524.50|
|所有者权益合计|2,303,587,086.80|2,123,132,633.12|
|负债和所有者权益总计|2,535,431,375.36|2,343,497,826.03|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|1,678,057,850.42|1,514,697,126.67|
|其中：营业收入|1,678,057,850.42|1,514,697,126.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,444,212,350.21|1,314,168,054.59|
|其中：营业成本|838,214,555.75|865,490,232.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|18,888,678.23|14,310,430.93|
|销售费用|459,262,461.45|339,052,998.57|
|管理费用|121,208,653.41|80,649,223.56|
|财务费用|-2,957,958.97|-1,021,752.30|
|资产减值损失|9,595,960.34|15,686,921.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|233,845,500.21|200,529,072.08|
|加：营业外收入|693,582.80|784,473.56|
|其中：非流动资产处置利得|59,815.53||
|减：营业外支出|290,708.25|349,763.29|
|其中：非流动资产处置损失|18,474.56|216,141.29|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|234,248,374.76|200,963,782.35|
|减：所得税费用|35,251,246.08|31,762,510.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|198,997,128.68|169,201,272.34|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|209,171,497.54|171,933,913.48|
|少数股东损益|-10,174,368.86|-2,732,641.14|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|198,997,128.68|169,201,272.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||209,171,497.54|171,933,913.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-10,174,368.86|-2,732,641.14|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2073|0.1704|
|（二）稀释每股收益|0.2073|0.1704|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|878,125,626.08|765,617,983.48|
|减：营业成本|158,739,301.36|187,877,002.59|
|税金及附加|17,638,127.95|13,610,478.23|
|销售费用|379,814,115.22|302,919,529.57|
|管理费用|70,814,727.82|50,623,887.12|
|财务费用|-6,068,835.49|-6,117,275.35|
|资产减值损失|4,285,758.89|6,340,514.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|252,902,430.33|210,363,847.04|
|加：营业外收入|412,931.48|373,518.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|263,697.96|209,176.62|
|其中：非流动资产处置损失|18,474.56|90,362.12|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||253,051,663.85|210,528,188.63|
|列）|||
|减：所得税费用|34,754,197.25|30,734,563.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|218,297,466.60|179,793,624.82|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|218,297,466.60|179,793,624.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2163|0.1782|
|（二）稀释每股收益|0.2163|0.1782|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,608,915,359.38|1,340,125,545.31|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|806,417.13|68,965.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,647,217.73|13,761,125.72|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|1,635,368,994.24|1,353,955,636.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|692,998,001.13|623,583,657.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||156,459,155.84|127,717,498.28|
|金|||
|支付的各项税费|199,575,925.61|160,064,266.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|427,743,127.73|371,802,049.40|
|经营活动现金流出小计|1,476,776,210.31|1,283,167,471.85|
|经营活动产生的现金流量净额|158,592,783.93|70,788,164.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||59,815.53|75,881.32|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|59,815.53|75,881.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||62,929,434.88|46,127,560.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||15,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|15,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|77,929,434.88|61,127,560.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,869,619.35|-61,051,678.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||10,435,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|81,170,802.00|106,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|81,170,802.00|116,435,000.00|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|103,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||41,642,661.95|34,972,358.30|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|131,642,661.95|137,972,358.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,471,859.95|-21,537,358.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-21,293.05|36,917.12|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|30,230,011.58|-11,763,955.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|670,238,849.58|646,545,152.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|700,468,861.16|634,781,197.14|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|918,099,887.84|789,333,165.75|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,015,389.25|12,844,818.31|
|经营活动现金流入小计|941,115,277.09|802,177,984.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|150,887,485.05|128,734,575.15|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||109,900,328.62|95,542,511.30|
|金|||
|支付的各项税费|182,966,100.75|141,404,943.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|373,829,024.01|343,029,130.09|
|经营活动现金流出小计|817,582,938.43|708,711,160.02|
|经营活动产生的现金流量净额|123,532,338.66|93,466,824.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|5,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||40,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,000,000.00|40,300.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||59,169,749.17|42,613,093.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||41,550,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|15,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|74,169,749.17|84,163,093.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-69,169,749.17|-84,122,793.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||7,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||37,843,012.92|29,258,118.29|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|37,843,012.92|36,258,118.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-37,843,012.92|-36,258,118.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-14,608.74|34,924.71|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|16,504,967.83|-26,879,162.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|498,214,201.81|541,158,453.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|514,719,169.64|514,279,290.90|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||630,71||||||||||||2,123,9|
||||||389,508||||144,515||930,844|28,331,||
|一、上年期末余额|6,882.||||||||||||16,091.|
||||||,187.19||||,430.06||,529.45|063.08||
||00||||||||||||78|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||630,71||||||||||||2,123,9|
||||||389,508||||144,515||930,844|28,331,||
|二、本年期初余额|6,882.||||||||||||16,091.|
||||||,187.19||||,430.06||,529.45|063.08||
||00||||||||||||78|
|三、本期增减变动|378,43||||-378,43|||||||||
||||||||||||171,328|-10,174,|161,154|
|金额（减少以“－”|0,129.||||0,129.0|||||||||
||||||||||||,484.62|368.86|,115.76|
|号填列）|00||||0|||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||209,171|-10,174,|198,997|
|额|||||||||||,497.54|368.86|,128.68|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-37,843,||-37,843,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||012.92||012.92|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或||||-37,843,||-37,843,|
|股东）的分配||||012.92||012.92|
|4．其他|||||||
||378,43|-378,43|||||
|（四）所有者权益|||||||
||0,129.|0,129.0|||||
|内部结转|||||||
||00|0|||||
||378,43|-378,43|||||
|1．资本公积转增|||||||
||0,129.|0,129.0|||||
|资本（或股本）|||||||
||00|0|||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,009,|||1,102,1||2,285,070,207.54|
|||11,078,|144,515||18,156,||
|四、本期期末余额|147,01|||73,014.|||
|||058.19|,430.06||694.22||
||1.00|||07|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||485,16||||||||||||1,827,3|
||||||534,734||||112,570||682,156|12,691,||
|一、上年期末余额|6,833.||||||||||||18,942.|
||||||,027.46||||,116.56||,805.80|159.92||
||00||||||||||||74|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||485,16|||||1,827,3|
|||534,734|112,570|682,156|12,691,||
|二、本年期初余额|6,833.|||||18,942.|
|||,027.46|,116.56|,805.80|159.92||
||00|||||74|
|三、本期增减变动|145,55|-145,22|||||
||||31,945,|248,687|15,639,|296,597|
|金额（减少以“－”|0,049.|5,840.2|||||
||||313.50|,723.65|903.16|,149.04|
|号填列）|00|7|||||
|（一）综合收益总||||309,743|-8,057,|301,685|
|额||||,047.13|208.29|,838.84|
|（二）所有者投入|||||24,021,|24,021,|
|和减少资本|||||320.18|320.18|
|1．股东投入的普|||||24,021,|24,021,|
|通股|||||320.18|320.18|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||31,945,|-61,055,||-29,110,|
|（三）利润分配|||||||
||||313.50|323.48||009.98|
||||31,945,|-31,945,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||313.50|313.50|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-29,110,||-29,110,|
|股东）的分配||||009.98||009.98|
|4．其他|||||||
||145,55|-145,55|||||
|（四）所有者权益|||||||
||0,049.|0,049.0|||||
|内部结转|||||||
||00|0|||||
||145,55|-145,55|||||
|1．资本公积转增|||||||
||0,049.|0,049.0|||||
|资本（或股本）|||||||
||00|0|||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||324,208|||-324,20||
|（六）其他|||||||
|||.73|||8.73||
||630,71|||||2,123,9|
|||389,508|144,515|930,844|28,331,||
|四、本期期末余额|6,882.|||||16,091.|
|||,187.19|,430.06|,529.45|063.08||
||00|||||78|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||630,716,||||386,172,7||||144,515,4|961,727|2,123,132|
|一、上年期末余额||||||||||||
||882.00||||96.56||||30.06|,524.50|,633.12|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||630,716,||||386,172,7||||144,515,4|961,727|2,123,132|
|二、本年期初余额||||||||||||
||882.00||||96.56||||30.06|,524.50|,633.12|
|三、本期增减变动||||||||||||
||378,430,||||-378,430,|||||180,454|180,454,4|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||129.00||||129.00|||||,453.68|53.68|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||218,297|218,297,4|
|额||||||||||,466.60|66.60|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-37,843,|-37,843,0|
|（三）利润分配||||||
|||||012.92|12.92|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||-37,843,|-37,843,0|
|股东）的分配||||012.92|12.92|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|378,430,|-378,430,||||
|内部结转|129.00|129.00||||
|1．资本公积转增|378,430,|-378,430,||||
|资本（或股本）|129.00|129.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||1,142,1|2,303,587,086.80|
||1,009,14|7,742,667|144,515,4|||
|四、本期期末余额||||81,978.||
||7,011.00|.56|30.06|||
|||||18||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||393,120,||||8,564,984||||85,846,02|565,024|1,052,555|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||.65||||5.57|,094.08|,104.30|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||393,120,||||8,564,984||||85,846,02|565,024|1,052,555|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||.65||||5.57|,094.08|,104.30|
|三、本期增减变动|92,046,8||||523,157,8||||26,724,09|138,305|780,234,4|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金额（减少以“－”|33.00|60.91|0.99|,618.89|03.79|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||267,240|267,240,9|
|额||||,909.88|09.88|
|（二）所有者投入|13,422,8|523,157,8|||536,580,6|
|和减少资本|33.00|60.91|||93.91|
|1．股东投入的普|13,422,8|523,157,8|||536,580,6|
|通股|33.00|60.91|||93.91|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||26,724,09|-50,311,|-23,587,2|
|（三）利润分配||||||
||||0.99|290.99|00.00|
||||26,724,09|-26,724,||
|1．提取盈余公积||||||
||||0.99|090.99||
|2．对所有者（或||||-23,587,|-23,587,2|
|股东）的分配||||200.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|78,624,0|||-78,624,||
|内部结转|00.00|||000.00||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
||78,624,0|||-78,624,||
|4．其他||||||
||00.00|||000.00||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||485,166,|531,722,8|112,570,1|703,329|1,832,789|
|四、本期期末余额||||||
||833.00|45.56|16.56|,712.97|,508.09|

三、公司基本情况
(一)公司概况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称本公司），前身系江苏恩华药业集团有限公司。公司于2007年4月在原江苏恩华药业集团有限公司基础上整体变更设立为股份有限公司。原注册资本为人民币9,000万元（每股面值人民币1.00元），业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第22563号验资报告。
2008年7月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]860号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格5.68元／股，共募集资金总额人民币17,040万元，扣除总发行费用人民币1,954.69万元，实际募集资金净额人民币15,085.31万元，其中：新增注册资本人民币3,000万元，股本溢价人民币12,085.31万元。上述资本业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2008)第11825号验资报告。增资后本公司注册资本变更为人民币12,000万元。
2009年5月，根据2008年年度股东大会决议，公司以2008年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本6,000万股。转增后公司总股本增加至18,000万元。
2010年5月，根据2009年年度股东大会决议，公司以2009年12月31日总股本18,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本5,400万股。转增后公司总股本增加至23,400万元。
2011年7月，公司原有限售条件股份总计147,238,733股可上市流通。
2013年6月，根据2012年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本23,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，转增股本3,510万股；同时每10股送红股2.5股，共计送红股5,850万股。转增后公司总股本增至32,760万元。上述资本业经江苏天华大彭会计师事务所有限公司徐州分所验证并出具苏天会徐验[2013]31号验资报告验证。
2014年6月，根据2013年年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本32,760万股为基数，向全体股东每10股送红股2.0股，共计送红股6,552万股。转增后公司总股本增至39,312万元。
2015年4月，根据2014年年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本39,312万股为基数，向全体股东每10股送红股2.0股，共计送红股7,862.40万股。转增后公司总股本增至47,174.40万元。
2015年6月，根据中国证监会《关于核准江苏恩华药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 1000号）的许可，公司非公开发行A股股票13,422,833股，每股发行价格41.08元。实际募集资金净额为人民币 536,580,693.91元。其中新增注册资本人民币 13,422,833元，增加资本公积人民币 523,157,860.91元。该次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 114391号验资报告。
2016年6月，根据2015年年度股东大会决议，公司以2015年12月31日总股本48,516.68万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，本次转增股本14,555.00万股。转增后公司总股本增至63,071.69万元。
2017年5月，根据2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本63,071.69万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增6股，本次转增股本37,843.01万股。转增后公司总股本增至100,914.70万元。
2017年6月，公司取得了由徐州市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码：913203001363846728，法定代表人为孙彭生。
截至2017年6月30日止，本公司股本总数为1,009,147,011股，其中受限的流通股147,216,889股。
公司所处行业为H0160药品及医疗器械批发业。
经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品的制造、销售；普货运输。
本财务报表业经公司董事会于2017年7月28日批准报出。
(二)合并财务报表范围
截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
江苏恩华和润医药有限公司
徐州恩华统一医药连锁销售有限公司
江苏远恒药业有限公司
江苏恩华赛德药业有限责任公司
徐州恩华医药化工贸易有限公司
江苏恩华和信医药营销有限公司
江苏恩华络康药物研发有限公司
香港恩华医药有限公司
江苏好欣晴移动医疗科技有限公司
北京医华移动医疗科技有限公司
徐州恩华进出口贸易有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
本财务报表业经公司董事会于2017年7月28日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（二十三）”、“五、（三十）收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形
成的余额，冲减少数股东权益。
1.增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合
收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（十三）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确
认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
1.可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额前五名|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|其中：商业企业账龄1-6个月以内|0.50%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特|
|单项计提坏账准备的理由||
||征的应收款项|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、生产成本等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
13、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投
资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终
止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10～40|3|2.43～9.70|
|机器设备|年限平均法|10|3|9.70|
|仪器仪表|年限平均法|5|3|19.40|
|办公设备|年限平均法|4～5|3|19.40～24.25|
|运输设备|年限平均法|10～15|3|6.47～9.70|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
16、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
|||
|-|-|
|项目|预计使用寿命|
|土地使用权|50-52年|
|技术使用权|5年|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2）开发阶段支出资本化的具体条件
新药研发：当相关研发产品已完成临床测试并申报审核，其后续支出可资本化。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）摊销年限
按预计可使用年限摊销。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；
如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入确认和计量原则
1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：
①生产销售：根据公司与客户签订销售合同及约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，收款或取得收款权力时确认销售收入。
②商业零售批发类销售：公司将产品交付与购货方时，且不再对该产品实施继续管理和控制、相关的经济利益可能流入企业时确认收入。
（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的帐面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|根据《增值税会计处理规定》，将利润表|||
|中的"营业税金及附加"项目调整为"税金|执行财政部文件规定。||
|及附加"项目。|||

执行《增值税会计处理规定》
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||13%、17%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计缴||
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%、15%、16.5%|

||||
|-|-|-|
||按应税营业收入计缴（自2016年5月1||
|营业税||5%|
||日起，营改增交纳增值税）||
|教育费附加|实际缴纳的流转税|5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
（1）公司于2014年9月2日收到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2014年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2014]15号），认定本公司为江苏省2014年第二批高新技术企业，并取得换发的高新技术企业证书，有效期3年。根据有关规定，本公司企业所得税自2014年起3年内减按15%的税率征收。（2017年暂按15%预交）。
（2）公司下属子公司江苏远恒药业有限公司于2014年9月2日收到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2014年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2014]15号），认定本公司为江苏省2014年第二批高新技术企业，并取得高新技术企业证书，有效期3年。根据有关规定，公司企业所得税自2014年起3年内减按15%的税率征收。（2017年暂按15%预交）。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,312,996.95|1,415,101.20|
|银行存款|455,548,541.83|427,772,525.40|
|其他货币资金|306,915,174.65|330,730,246.27|
|合计|763,776,713.43|759,917,872.87|
|其中：存放在境外的款项总额|23,195,598.14|36,596,895.25|

其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|银行承兑汇票保证金|60,853,926.61|
|信用证保证金|8,504,000.00|
|合 计|69,357,926.61|

2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|24,453,771.77|11,254,720.29|
|合计|24,453,771.77|11,254,720.29|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|78,909,321.57||
|合计|78,909,321.57||

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||791,336,||29,820,0||761,516,0|732,586||26,972,77||705,613,67|
|合计提坏账准备的||96.48%||3.77%|||96.43%||3.68%||
||153.53||87.70||65.83|,456.12||7.58||8.54|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||28,865,2||21,224,6||7,640,554|27,136,||19,168,55||7,967,906.5|
|单独计提坏账准备||3.52%||73.53%|||3.57%||70.64%||
||14.10||59.79||.31|464.99||8.48||1|
|的应收账款|||||||||||
||820,201,||51,044,7||769,156,620.14|759,722||46,141,33||713,581,585.05|
|合计||100.00%||77.30%|||100.00%||74.32%||
||367.63||47.49|||,921.11||6.06|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|764,756,046.66|25,515,208.55|3.34%|
|其中：1-6个月|282,724,306.26|1,413,621.53|0.50%|
|6-12个月|482,031,740.40|24,101,587.02|5.00%|
|1年以内小计|764,756,046.66|25,515,208.55|3.34%|
|1至2年|20,579,849.40|2,057,984.94|10.00%|
|2至3年|3,766,172.63|1,129,851.79|30.00%|
|3年以上|2,234,084.84|1,117,042.42|50.00%|
|合计|791,336,153.53|29,820,087.70||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,176,103.28元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|272,691.85|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额122,241,580.81元，占应收账款期末余额合计数的比例
14.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,669,930.63元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
无。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|51,060,838.35|98.31%|74,822,361.08|100.00%|
|1至2年|879,200.00|1.69%|||
|合计|51,940,038.35|--|74,822,361.08|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额18,763,898.64元，占预付款项期末余额合计数的比例36.13%。
其他说明：
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|||||||||||
||56,234,2||12,305,8||43,928,34|48,840,||9,013,147||39,827,181.|
|合计提坏账准备的||89.63%||21.88%|||86.99%||18.45%||
||18.41||69.27||9.14|328.90||.39||51|
|其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但||||98.36%|||||||
||6,507,90||6,401,38||106,517.6|7,307,3||7,196,259|||
|单独计提坏账准备||10.37%|||||13.01%||98.48%|111,048.90|
||5.14||7.48||6|08.34||.44|||
|的其他应收款|||||||||||
||62,742,1||18,707,2||44,034,866.80|56,147,||16,209,40||39,938,230.41|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||23.55||56.75|||637.24||6.83|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|26,398,379.88|1,319,918.99|5.00%|
|1年以内小计|26,398,379.88|1,319,918.99|5.00%|
|1至2年|4,748,583.91|474,858.39|10.00%|
|2至3年|10,162,677.13|3,048,803.14|30.00%|
|3年以上|14,924,577.49|7,462,288.75|50.00%|
|合计|56,234,218.41|12,305,869.27||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,497,849.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|公司借款||5,000,000.00|
|土地预付款|9,775,777.06|9,775,777.06|
|个人借款、备用金|19,623,813.29|6,366,154.06|
|预付押金、保证金|6,965,149.00|10,421,958.36|
|其他|26,377,384.20|24,583,747.76|
|合计|62,742,123.55|56,147,637.24|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|土地预付款|9,775,777.06|3年以上|15.58%|4,975,777.06|
|第二名|预付货款|1,700,000.00|3年以上|2.71%|1,700,000.00|
|第三名|其他|1,320,406.76|1年以内|2.10%|66,020.34|
|第四名|其他|1,300,983.04|1年以内|2.03%|65,049.15|
|第五名|其他|1,273,889.89|1年以内|2.03%|63,694.49|
|合计|--|15,371,056.75|--|24.46%|6,870,541.04|

（6）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因融资转移而终止确认的其他应收款。
（7）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|36,650,448.28||36,650,448.28|35,807,858.02||35,807,858.02|
|在产品|39,648,269.65||39,648,269.65|21,922,751.78||21,922,751.78|
|库存商品|291,614,258.33|2,598,498.20|289,015,760.13|240,835,555.97|2,137,706.99|238,697,848.98|
|低值易耗品|165,235.60||165,235.60|267,684.07||267,684.07|
|合计|368,078,211.86|2,598,498.20|365,479,713.66|298,833,849.84|2,137,706.99|296,696,142.85|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|2,137,706.99|1,884,704.19||1,423,912.98||2,598,498.20|
|合计|2,137,706.99|1,884,704.19||1,423,912.98||2,598,498.20|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|135,000,000.00|120,000,000.00|
|预缴税金|1,531,741.04|1,185,612.41|
|合计|136,531,741.04|121,185,612.41|

其他说明：
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|27,117,788.89||27,117,788.89|27,117,788.89||27,117,788.89|
|按成本计量的|27,117,788.89||27,117,788.89|27,117,788.89||27,117,788.89|
|合计|27,117,788.89||27,117,788.89|27,117,788.89||27,117,788.89|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例||
|被投资单||||||||||本期现金|
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
|Mapi-Phar|13,365,800|||13,365,800|||||||
||||||||||1.68%||
|ma Ltd|.00|||.00|||||||
|Liposeutic|13,751,988|||13,751,988|||||||
||||||||||4.00%||
|als Inc|.89|||.89|||||||
||27,117,788|||27,117,788|||||||
|合计|||||||||--||
||.89|||.89|||||||

9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单位||||权益法下|||宣告发放||||减值准备期末余额|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他|||
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司||||||||||||
||14,678,27||||||||14,678,27|||
||0.07||||||||0.07|||
||14,678,27||||||||14,678,27|||
|小计||||||||||||
||0.07||||||||0.07|||
|二、联营企业||||||||||||

||||
|-|-|-|
||14,678,27|14,678,27|
|合计|||
||0.07|0.07|

其他说明
2015年12月，经公司董事会审议通过公司与北京鸿星泰康生物技术研究院共同出资5,000万元设立中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司，公司出资2,500万元占注册资本的50%，截止2017年6月30日止公司已出资1,500万元。
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|38,410,727.02|||38,410,727.02|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|38,410,727.02|||38,410,727.02|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|18,760,417.64|||18,760,417.64|
|2.本期增加金额|1,053,292.87|||1,053,292.87|
|（1）计提或摊销|1,053,292.87|||1,053,292.87|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||

||||
|-|-|-|
|4.期末余额|19,813,710.51|19,813,710.51|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|18,597,016.51|18,597,016.51|
|2.期初账面价值|19,650,309.38|19,650,309.38|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
无未办妥产权证书的投资性房地产情况。
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其他办公设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|205,748,023.08|341,285,229.33|21,956,688.78|80,359,854.70|60,064,357.20|709,414,153.09|
|2.本期增加金|||||||
||35,359,355.93|43,646,635.44|809,727.40|881,389.88|3,191,832.17|83,888,940.82|
|额|||||||
|（1）购置||38,330,841.07|809,727.40|881,389.88|3,191,832.17|43,213,790.52|
|（2）在建工|35,359,355.93|5,315,794.37||||40,675,150.30|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||25,641.03|0.00|348,326.00|0.00|0.00|373,967.03|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||25,641.03||348,326.00|||373,967.03|
|报废|||||||
|4.期末余额|241,081,737.98|384,931,864.77|22,418,090.18|81,241,244.58|63,256,189.37|792,929,126.88|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|47,866,826.54|149,212,248.25|8,035,737.12|56,590,706.19|35,742,374.15|297,447,892.25|
|2.本期增加金|||||||
||3,503,710.60|12,372,576.90|1,123,075.35|4,575,353.33|4,012,279.46|25,586,995.64|
|额|||||||
|（1）计提|3,503,710.60|12,372,576.90|1,123,075.35|4,575,353.33|4,012,279.46|25,586,995.64|
|3.本期减少金|||||||
||16,407.51|0.00|339,084.96|0.00|0.00|355,492.47|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||16,407.51||339,084.96|||355,492.47|
|报废|||||||
|4.期末余额|51,354,129.63|161,584,825.15|8,819,727.51|61,166,059.52|39,754,653.61|322,679,395.42|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||189,727,608.35|223,347,039.62|13,598,362.67|20,075,185.06|23,501,535.76|470,249,731.46|
|值|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.期初账面价|||||||
||157,881,196.54|192,072,981.08|13,920,951.66|23,769,148.51|24,321,983.05|411,966,260.84|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋建筑物|40,331,939.32|29,502,274.41|10,829,664.91|10,829,664.91|待清理|
|机器设备|641,799.81|604,210.81|37,589.00|37,589.00|待清理|
|其他设备|12,857.26|12,645.72|211.54|211.54|待清理|
|合计|40,986,596.39|30,119,130.94||10,867,465.45|待清理|

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|115,336,373.75|尚未办理权证|

其他说明
上述暂时闲置的固定资产为公司位于徐州市中山北路延长段厂区及马场湖宿舍根据市城市发展总体规划待拆迁清理资产。
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|贾汪工业园|234,847,575.71||234,847,575.71|261,463,574.44||261,463,574.44|
|铜山新区工业园|2,391,011.43||2,391,011.43|2,391,011.43||2,391,011.43|
|新城区物流园||||3,434.00||3,434.00|
|铜山赛德综合车|||||||
||253,080.00||253,080.00|746,319.47||746,319.47|
|间|||||||
|铜山工业园二期|36,496,532.11||36,496,532.11|33,487,140.27||33,487,140.27|
|铜山赛德|2,555,550.00||2,555,550.00|19,824,016.62||19,824,016.62|
|其他项目|1,105,632.40||1,105,632.40|299,377.10||299,377.10|
|合计|277,649,381.65||277,649,381.65|318,214,873.33||318,214,873.33|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|贾汪工|400,000,|261,463,|95,204,0|38,603,4|83,216,6|234,847,||||||募股资|
||||||||90.60%|未完工|||||
|业园|000.00|574.44|73.72|14.00|58.45|575.71||||||金|
|铜山新|||||||||||||
||143,000,|2,391,01||||2,391,01||||||募股资|
|区工业|||0.00|0.00|0.00||91.47%|验收中|||||
||000.00|1.43||||1.43||||||金|
|园|||||||||||||
|铜山赛|||||||||||||
||11,000,0|746,319.|176,928.|670,167.||253,080.|||||||
|德综合|||||0.00||98.00%|未完工||||其他|
||00.00|47|28|75||00|||||||
|车间|||||||||||||
|铜山工|||||||||||||
||140,000,|33,487,1|5,564,94|||39,052,0||||||募股资|
|业园二||||0.00|0.00||36.65%|未完工|||||
||000.00|40.27|1.84|||82.11||||||金|
|期|||||||||||||
|铜山赛|21,000,0|19,824,0|2,621,04|22,445,0|||||||||
||||||0.00|0.00|100.00%|完工||||其他|
|德|00.00|16.62|9.11|65.73|||||||||
||715,000,|317,912,|103,566,|61,718,6|83,216,6|276,543,|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||000.00|062.23|992.95|47.48|58.45|749.25|||||||

13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|78,255,940.07|19,600,000.00||1,026,713.56|98,882,653.63|
|2.本期增加金||||||
|||||198,547.01|198,547.01|
|额||||||
|（1）购置||||198,547.01|198,547.01|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|78,255,940.07|19,600,000.00|1,225,260.57|99,081,200.64|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|14,410,102.93|5,920,833.41|494,204.20|20,825,140.54|
|2.本期增加金|||||
||691,278.66|1,225,000.02|116,993.52|2,033,272.20|
|额|||||
|（1）计提|691,278.66|1,225,000.02|116,993.52|2,033,272.20|
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|15,101,381.59|7,145,833.43|611,197.72|22,858,412.74|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金|||||
|额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价|||||
||63,154,558.48|12,454,166.57|614,062.85|76,222,787.90|
|值|||||
|2.期初账面价|||||
||63,845,837.14|13,679,166.59|532,509.36|78,057,513.09|
|值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
14、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|2,050,208.20|2,677,102.37|560,909.11||4,166,401.46|
|合计|2,050,208.20|2,677,102.37|560,909.11||4,166,401.46|

其他说明
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|72,350,502.44|12,546,990.34|64,488,449.88|11,781,311.10|
|内部交易未实现利润|30,538,353.83|4,831,787.68|24,584,492.43|3,938,708.47|
|合计|102,888,856.27|17,378,778.02|89,072,942.31|15,720,019.57|

16、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付购建长期资产款项|89,026,196.75|70,038,171.92|
|合计|89,026,196.75|70,038,171.92|

其他说明：
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|184,170,802.00|145,000,000.00|
|票据贴现|70,000,000.00|118,000,000.00|
|合计|254,170,802.00|263,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
本期末无已逾期未偿还的短期借款。
18、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|86,925,213.86|96,958,504.31|
|合计|86,925,213.86|96,958,504.31|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内（含一年）|233,935,196.75|198,428,611.20|
|一年以上|46,033,451.05|37,974,179.89|
|合计|279,968,647.80|236,402,791.09|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
无金额大于300万且账龄超过一年的重要应付账款。
20、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内（含一年）|15,038,303.95|40,249,993.25|
|一年以上|857,055.06|4,248,534.97|
|合计|15,895,359.01|44,498,528.22|

21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|715,150.25|137,822,440.50|137,912,714.91|624,875.84|
|二、离职后福利-设定提|||||
||42,994.91|18,407,188.09|18,450,183.00||
|存计划|||||
|合计|758,145.16|156,229,628.59|156,362,897.91|624,875.84|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||132,785.08|113,639,515.39|113,653,598.83|118,701.64|
|补贴|||||
|2、职工福利费||3,153,787.98|3,153,787.98||
|3、社会保险费|11,753.97|7,942,396.46|7,954,150.43||
|其中：医疗保险费|10,829.86|7,569,751.97|7,580,581.83||
|工伤保险费|924.11|361,114.31|362,038.42||
|生育保险费||11,530.18|11,530.18||
|4、住房公积金|140,534.90|12,567,223.89|12,631,660.89|76,097.90|
|5、工会经费和职工教育|||||
||430,076.30|519,516.78|519,516.78|430,076.30|
|经费|||||
|合计|715,150.25|137,822,440.50|137,912,714.91|624,875.84|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|42,410.32|17,567,850.31|17,610,260.63||
|2、失业保险费|584.59|839,337.78|839,922.37||
|合计|42,994.91|18,407,188.09|18,450,183.00||

其他说明：
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|28,302,353.20|25,638,550.96|
|企业所得税|39,806,948.36|54,779,053.06|
|个人所得税|367,160.35|91,371.16|
|城市维护建设税|1,875,567.18|1,555,379.34|
|营业税|39,424.63|39,424.64|
|房产税|733,061.57|641,632.95|
|教育费附加|1,248,545.10|1,104,500.40|
|土地使用税|805,789.25|533,018.78|
|印花税|2,296.72|423.26|
|其他||22,651.42|
|合计|73,181,146.36|84,406,005.97|

其他说明：
23、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金、押金|49,086,723.25|37,312,176.59|
|往来款|31,645,738.91|16,901,814.16|
|应付个人款|150,148.55|621,378.51|
|其他|39,234,279.78|35,037,629.46|
|合计|120,116,890.49|89,872,998.72|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|保证金|25,684,560.03|尚未需要偿还|
|保证金|7,400,000.00|尚未需要偿还|
|合计|33,084,560.03|--|

其他说明
24、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|230,000.00|230,000.00|
|合计|230,000.00|230,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
25、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|34,846,875.00||570,200.00|34,276,675.00||
|合计|34,846,875.00||570,200.00|34,276,675.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|国际研发生产基|||||||
||2,031,840.00||||2,031,840.00|与资产相关|
|地项目 (注1)|||||||
|2008年度淮河流|||||||
|域中央财政水污|||||||
|染防治项目专项|240,000.00||||240,000.00|与资产相关|
|补助资金 (注|||||||
|2)|||||||
|力月西等麻醉药|||||||
|品GMP车间技|390,000.00||||390,000.00|与资产相关|
|改项目 (注3)|||||||
|2009年县政府支|||||||
|持服务业发展资|39,000.00||||39,000.00|与资产相关|
|金 (注4)|||||||
|2009年制药废水|||||||
|综合治理项目|||||||
||880,000.00||||880,000.00|与资产相关|
|(十一五淮河流|||||||
|域） (注5)|||||||
|2010年国际中枢|||||||
||150,000.00||||150,000.00|与资产相关|
|神经药物项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|(注6)|||||
|2011年工业转型|||||
|升级专项资金|100,000.00||100,000.00|与资产相关|
|(注7)|||||
|省工业和信息产|||||
|业转型升级引导|1,050,000.00||1,050,000.00|与资产相关|
|资金 (注8)|||||
|2012年度区环保|||||
|治理资金铜山污|||||
||127,250.00||127,250.00|与资产相关|
|水处理站技术改|||||
|造项目(注9)|||||
|2012年产业振兴|||||
|和技术改造项目|||||
||15,970,000.00||15,970,000.00|与资产相关|
|扶持资金 (注|||||
|10)|||||
|云龙区发展改革|||||
|经济局2014年度|||||
|省级现代服务业|||||
|发展专项引导资|3,000,000.00||3,000,000.00|与资产相关|
|金，恩华现代医|||||
|药物流及冷链配|||||
|送体系(注11)|||||
|药品制剂制造5#|||||
||2,380,000.00||2,380,000.00|与资产相关|
|车间项目（注12）|||||
|"重大新药创制|||||
|"2011年度专项|337,500.00||337,500.00|与收益相关|
|资助 (注13)|||||
|"重大新药创制|||||
|"2012年度专项|1,266,875.00||1,266,875.00|与收益相关|
|资助 (注14)|||||
|抗精神分裂专项|||||
||522,110.00||522,110.00|与收益相关|
|拨款 (注15)|||||
|2013年国家科技|||||
|重大专项省级配|||||
|套资金，|||||
|XPO80319-3作|1,940,000.00||1,940,000.00|与收益相关|
|为非阿片类抗神|||||
|经痛新药的临床|||||
|研究(注16)|||||
|中国医学科学院|||||
||1,000,000.00|570,200.00|429,800.00|与收益相关|
|医药生物研究所|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|非阿拨款(注17)|||||
|盐酸鲁拉西酮及|||||
||200,000.00||200,000.00|与收益相关|
|其片剂（注18）|||||
|"重大新药创制|||||
|"2012年度专项|3,222,300.00||3,222,300.00|与收益相关|
|资助 (注19)|||||
|合计|34,846,875.00|570,200.00|34,276,675.00|--|

其他说明：
注1：根据江苏省财政厅文件苏财企[2009]106号《江苏省财政厅关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》，本公司于2009年12月收到徐州市财政局拨付的恩华国际研发生产基地项目的财政补助3,320,000.00元。该项目已于2013年完工。查看明细均系购买设备机器，故按该设备使用寿命平均分配计入“营业外收入”科目，每年确认递延收益322,040.00元，本期暂未确认。
注2：根据江苏省财政厅、江苏省环境保护厅文件苏财建[2008]221号《江苏省财政厅、江苏省环境保护厅关于下达2008年度淮河流域中央财政水污染防治项目专项补助资金通知》，本公司于2009年2月收到徐州市财政局拨付的2008年度淮河流域中央财政水污染防治项目专项补助资金800,000.00元。2010年经徐州众合会计师事务所出具的徐众合经审字（2009）第127号《关于江苏恩华药业股份有限公司“制药废水综合治理技术改造项目”投资情况的审计报告》验证，公司将收到的款项全部用于设备和土建投资。按设备资产使用寿命，每年确认递延收益80,000.00元，本期暂未确认。
注3：根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会文件苏财企[2009]52号、苏经贸投资[2009]539号《关于下达2009年省重点工业技术改造专项引导资金的通知》，本公司于2009年8月收到徐州市财政局拨付的力月西等麻醉药品GMP车间技改项目政府补助650,000.00元。该项目已于2013年完工并完成GMP认证，查看明细均系购买设备机器，故按该设备使用寿命平均分配计入“营业外收入”科目，每年确认递延收入65,000.00元，本期暂未确认。
注4：根据铜财企（2009）29号，本公司于2009年10月收到铜山县财政局拨付的力月西等麻醉药品GMP车间技改项目的配套资金65,000.00元。该项目已于2013年完工并完成GMP认证，查看明细均系购买设备机器，故按该设备使用寿命平均分配计入“营业外收入”科目，每年确认递延收入6,500.00元，本期暂未确认。
注5：根据江苏省发展和改革委员会文件苏发改投资发[2009]1516号《省发展改革委关于转下达2009年资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知》，本公司于2010年2月收到徐州市财政局拨付的恩华2009年资源节约和环境保护项资金1,000,000.00元；2011年1月收到徐州市财政局拨付的该项目剩余补助资金1,200,000.00元。该项目资金全部用于设备土建支出且已完工，故公司按设备资产使用寿命，每年确认递延收益220,000.00元，本期暂未确认。
注6：根据徐州市经济和信息化委员会、徐州市财政局徐经信投[2010]220号、徐财工贸[2010]15号关于下达2010年徐州市企业技术改造项目专项计资金划的通知，本公司于2010年12月收到徐州经
济开发区财政局拨付的2010年徐州市企业技术改造项目专项资金300,000.00元。该款项主要用补助
铜山县国际中枢神经药物研发中心项目。该项目2012年已完工，且得到GMP认证。浏览明细，该
款项主要用于购买设备，故公司按设备资产使用寿命，每年确认递延收益30,000.00元，本期暂未
确认。
注7：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会文件苏财工贸[2011]209号、苏经信综合[2011]1178号《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，本公司于2012年2月收到徐州经济技术开发区财政局拨付的工业转型升级专项基金500,000.00元，该项目于2012年年底已完工，无需验收；查看明细发现主要系购买监控系统等设备，由于分摊到2012年应计提折旧额较小，故从2013年开始按照5年期限摊销，每年确认递延收益100,000.00元，本期暂未确认。
注8：根据徐财工贸[2013]137号文、苏京信综合[2013]771号文：关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知，公司在2013年11月收到徐州经济技术开发区财政局拨付的省工业和信息产业转型升级引导资金1,500,000.00元，用于恩华国际研发生产基地项目，2014年该项目已完工，故从2014年开始按照资本化项目配比按照10年摊销，分期确认营业外收入，每年确认递延收益150,000.00元，本期暂未确认。
注9：铜山区环保局200,000.00元铜山污水处理站的补助该项目在2010年已完工，2012年1月结转成固定资产，文件上未要求验收。每年确认递延收益24,250.00元，本期暂未确认。
注10：根据发改办产业【2012】1642号文件，《国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》，公司在2012年收到徐州市财政局拨付的产业振兴和技术改造项目基金11,180,000.00元，该款项主要用于“江苏恩华国际原料药出口基地项目”，2014年10月份拨款2,400,000.00元，2016年拨款2,390,000.00元，合计收到15,970,000.00元，项目基本建设已经完成，截止到2017年6月30日，项目基本建设已经完成，尚未验收，故公司将该款项计入“递延收益”。
注11：根据徐财建[2014]202号、徐发改经贸[2014]230号文：徐州市财政局和徐州市发展改革委员会拨付2014年度省级现代服务业发展专项引导资金给江苏恩华有有股份有限公司，共3,000,000.00元，2014年12月收到1,500,000.00元，用于“恩华现代医药物流及冷链配送体系”项目，该项目系江苏恩华药业股份有限公司与江苏恩华和润医药有限公司共同申报，各占50%，项目期间为2013年-2015年。2015年12月江苏恩华药业股份有限公司收到其余1,500,000.00元，已转给江苏恩华和润医药有限公司。截止至2017年6月30日，该项目已建设完工，但尚未完成验收完毕，故公司将该款项计入“递延收益”。
注12：苏军民办发[2015]5号《关于下达2015年度省级军民融合发展引导资金项目计划和补助资金的通知》，徐州市铜山区财政局对本公司的铜山药品制剂制造5#车间项目给予补助2,380,000.00元，该项目系江苏恩华药业股份有限公司与江苏恩华和润医药有限公司共同申报，各50%，故江苏恩华药业股份有限公司转给江苏恩华和润医药有限公司1,190,000.00元。该补助要求单独核算，专款专用，项目完成后要进行引导资金绩效评价，并按要求及时将评价报送省军民融合发展办公室和省财政厅。该项目预计总投资122,000,000.00元，截止至2017年6月30日，该项目尚未完工，故本公司将此款项计入“递延收益”。
注13：根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室卫科药专项管办[2011]93-201-101-12号《“重大新药创制”科技重大专项2011年子课题立项的通知》，本公司于2011年12月取得了子课题立项编号为2011ZX09201-101-12的中央财政经费资助280,000.00元，2012年本公司将其中140,000.00元支付给了合作方，2012年4月收到中央财政经费资助150,000.00元，2013年又收到47,500.00元。
截止2016年12月31日总计收到经费资助337,500.00元。此项目需组织专家验收，公司与2014年10月份提交验收资料，尚未验收完成，故公司将该款项计入“递延收益”。
注14：根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室卫科药专项管办[2012]52-102101号《“重大新药创制”科技重大专项2012年课题立项的通知》，本公司于2012年12月取得了课题立项编号为2012ZX09102101的中央财政经费资助1,863,000.00元，于2013年6月收到1,490,500.00元，共计3,353,500.00元；根据与华中科技大学和上海医药工业研究院所签订的共同申报协议，如申报项目获资助，公司获得按“重大新药创制专项”新药临床前研究专题所批准资金的40%，故将2,012,100元按合同比例转拨给华中科技大学和上海医药工业研究院；又根据国家卫生计生委司（局）发布的国卫财务预便函[2013]79号文件《关于做好减压2013年科技重大专项中央财政预算补助资金工作的通知》，对2013年“重大新药创制”科技重大专项中央财政补助按照5%的比例进行减压，故支付给中科院生物技术研究所74,525.00元，支付后余额为1,266,875.00元，截止至2017年6月30日，该项目尚未完工，故公司将该款项计入“递延收益”。
注16：根据徐财教[2013]106号、苏财教[2013]205号文：徐州经济技术开发区财政局拨付2013年国家科技重大专项省级配套资金1,940,000.00元，XPO80319-3作为非阿片类抗神经痛新药的临床研究项目，截止至2017年6月30日，该项目已提交验收资料，尚未验收完成，故公司将此款项计入“递延收益”。
注17：2014年5月份公司收到中国医学科学院医药生物研究所共同研究拨款1,000,000.00元作为非阿片类抗神经痛新药的临床研究项目，根据公司和上海医工院签订的共同申报协议,支付上海医工院570,200元，截止至2017年6月30日，余额为429,800.00元，该项目已提交验收资料，尚未验收完成，故公司将此款项计入“递延收益”。
注19：根据卫科药专项管办【2012】52-105101号文件，《“重大新药创制”科技重大专项2012年课题立项的通知》，新型抗癫痫药DP-VPA及其制剂获得立项支持，以前年度累计收到了课题立项编号为2012ZX09105101的中央财政经费资助2,675,800.00元，2014年收到中华人民共和国财政部拨款546,500.00元，目前收到的项目资助共计3,222,300.00元，截至2017年6月30日，项目尚未验收完成，故公司将该款项计入“递延收益”。
26、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||630,716,882.00||||||1,009,147,011.00|
|股份总数||||378,430,129.00||378,430,129.00||

其他说明：
2017年5月，根据2016年年度股东大会决议，公司以2016年12月31日总股本630,716,882.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，本次转增股本378,430,129.00股。转增后公司总股本增至
1,009,147,011.00元。
27、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|386,097,005.29||378,430,129.00|7,666,876.29|
|其他资本公积|3,411,181.90|||3,411,181.90|
|合计|389,508,187.19||378,430,129.00|11,078,058.19|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
28、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|144,515,430.06|||144,515,430.06|
|合计|144,515,430.06|||144,515,430.06|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
29、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|930,844,529.45|682,156,805.80|
|调整后期初未分配利润|930,844,529.45|682,156,805.80|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|209,171,497.54|309,743,047.13|
|减：提取法定盈余公积||31,945,313.50|
|应付普通股股利|37,843,012.92|29,110,009.98|
|期末未分配利润|1,102,173,014.07|930,844,529.45|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
30、营业收入和营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,672,004,445.85|837,265,795.31|1,505,102,590.97|864,319,294.56|
|其他业务|6,053,404.57|948,760.44|9,594,535.70|1,170,938.23|
|合计|1,678,057,850.42|838,214,555.75|1,514,697,126.67|865,490,232.79|

31、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|9,131,787.71|7,958,778.54|
|教育费附加|6,525,389.15|5,678,494.84|
|房产税|1,609,241.43||
|土地使用税|1,145,747.49||
|营业税||385,368.12|
|其他|476,512.45|287,789.43|
|合计|18,888,678.23|14,310,430.93|

其他说明：
根据《增值税会计处理规定》，相关税费本年度计入税金及附加，去年同期计入管理费用。
32、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售人员薪酬|85,789,386.70|73,473,132.37|
|差旅费|141,264,192.30|121,795,843.29|
|办公费|27,137,310.69|22,788,620.74|
|会议费|126,053,216.25|103,042,492.13|
|运输费|23,393,560.75|5,259,775.60|
|电话费|1,706,430.35|2,501,642.43|
|其他|53,918,364.41|10,191,492.01|
|合计|459,262,461.45|339,052,998.57|

其他说明：
33、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资薪酬及社保|29,311,611.35|18,876,982.84|
|技术研究费|59,714,995.61|37,901,202.59|
|折旧及摊销|5,170,176.40|3,301,461.03|
|办公费|2,777,988.81|2,389,569.36|
|税金||2,431,320.76|
|招待费|3,022,185.19|1,842,417.53|
|其他|21,211,696.05|13,906,269.45|
|合计|121,208,653.41|80,649,223.56|

其他说明：
根据《增值税会计处理规定》，相关税费本年度计入税金及附加，去年同期计入管理费用。
34、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|3,799,649.03|5,870,028.32|
|减：利息收入|7,391,974.13|7,366,247.82|
|汇兑损益|21,293.05|-36,917.12|
|其他|613,073.08|511,384.32|
|合计|-2,957,958.97|-1,021,752.30|

其他说明：
35、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|7,711,256.15|11,590,390.43|
|二、存货跌价损失|1,884,704.19|4,096,530.61|
|合计|9,595,960.34|15,686,921.04|

其他说明：
36、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置利得合计|59,815.53||59,815.53|
|政府补助|172,000.00|350,000.00|172,000.00|
|罚款收入|395,770.58|385,268.14|395,770.58|
|其他|65,996.69|49,205.42|65,996.69|
|合计|693,582.80|784,473.56|693,582.80|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因研究开发、||||||
|苏北科技创|徐州市经济||||||||
||||技术更新及||||||
|新券试点工|技术开发区|补助||否|是|122,000.00|0.00|与收益相关|
||||改造等获得||||||
|作经费|财政局||||||||
||||的补助||||||
||徐州市经济||奖励上市而||||||
|企业商标奖|||||||||
||技术开发区|奖励|给予的政府|是|是|50,000.00|0.00|与收益相关|
|励款|||||||||
||财政局||补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|172,000.00|0.00|--|

其他说明：
1、根据《江苏省财政厅、江苏省科技厅关于下达2015年度省级政策引导类专项资金（第三批）的通知》（苏财教【2015】107号）的文件精神，我公司于2017年3月收到徐州市经济技术开发区财政局拨付的2015年苏北科技创新券试点工作经费122,000元，计入“营业外收入“
2、根据《徐州市知名商标认定和保护办法》（市政府令131号）的规定，我公司于2017年6月收到徐州市经济技术开发区财政局拨付的企业商标奖励款项50,000元，计入“营业外收入“。
37、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|18,474.56|216,141.29||
|其中：固定资产处置损失|18,474.56|224,493.61|18,474.56|
|对外捐赠|190,000.00||190,000.00|
|罚款支出|19,300.54|3,955.18|19,300.54|
|残疾人保障基金||||
|其他|62,933.15|121,314.50|62,933.15|
|合计|290,708.25|349,763.29|290,708.25|

其他说明：
38、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|36,910,004.53|38,017,051.77|
|递延所得税费用|-1,658,758.45|-6,254,541.76|
|合计|35,251,246.08|31,762,510.01|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|234,248,374.76|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|35,137,256.21|
|子公司适用不同税率的影响|-1,646,094.54|
|调整以前期间所得税的影响|0.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|444,801.45|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||4,891,858.96|
|损的影响||
|税法规定的额外可扣除费用|-3,576,576.00|
|所得税费用|35,251,246.08|

其他说明
39、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|7,391,974.13|7,366,247.82|
|补贴收入|1,912,000.00|1,387,700.00|
|项目投标保证金|2,790,000.00||
|还款|5,000,000.00||
|其他零星|8,553,243.60|5,007,177.90|
|合计|25,647,217.73|13,761,125.72|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|市场建设、销售网点维护费|148,193,969.75|143,680,941.80|
|技术研究、学术推广费|108,857,511.83|103,042,492.13|
|办公费、招待费|61,472,588.12|50,631,038.27|
|研发费|35,355,005.24|32,777,522.11|
|仓储租赁费|23,474,130.85|5,755,915.14|
|中介咨询费|3,776,498.63|2,828,824.31|
|其他零星|46,613,423.31|33,085,315.64|
|合计|427,743,127.73|371,802,049.40|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|理财产品购买|15,000,000.00||
|合计|15,000,000.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
40、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|198,997,128.68|169,201,272.34|
|加：资产减值准备|9,595,960.34|15,686,921.04|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||26,640,288.51|21,931,739.55|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,033,272.20|2,104,460.36|
|长期待摊费用摊销|560,909.11|14,786.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-41,340.97|134,131.49|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|3,820,942.08|5,860,355.91|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,643,096.00|-6,127,811.75|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-70,240,855.42|-20,113,824.01|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-63,473,937.89|-152,720,714.99|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||52,343,513.29|34,816,848.29|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|158,592,783.93|70,788,164.56|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|700,468,861.16|634,781,197.14|
|减：现金的期初余额|670,238,849.58|646,545,152.45|
|现金及现金等价物净增加额|30,230,011.58|-11,763,955.31|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|700,468,861.16|670,238,849.58|
|其中：库存现金|1,312,996.95|1,415,101.20|
|可随时用于支付的银行存款|455,548,541.83|427,772,525.40|

||||
|-|-|-|
|可随时用于支付的其他货币资金|237,557,248.04|241,051,222.98|
|三、期末现金及现金等价物余额|700,468,861.16|670,238,849.58|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制|||
||694,418,786.82|670,238,849.58|
|的现金和现金等价物|||

其他说明：
41、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|69,357,926.61|票据、信用证保证金|
|合计|69,357,926.61|--|

其他说明：
42、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|18,906.87|6.9702|131,784.67|
|欧元|9,470.00|7.7335|73,236.25|
|港币|8,000.00|0.8707|6,965.60|
|澳币|7,840.00|5.1912|40,699.01|
|英镑|7,370.00|8.7941|64,812.52|
|其中：美元|858,166.20|6.9702|5,981,590.27|
|欧元|988,197.71|7.7335|7,642,227.48|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
与上期相比本期新增合并单位1家，减少合并单位1家
1、2016年10月，公司董事会同意通过设立全资子公司徐州恩华进出口贸易有限公司，公司注册资本100万元，截止2016年12月31日公司实际出资100万元。
2、2016年12月，公司董事会同意注销子公司陕西恩华脑生物医药有限责任公司，并于2016年12月办理了工商注销。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||徐州新城区商聚|||||
|江苏恩华和润医|||||||
||徐州市|路恩华医药物流|医药批发|80.00%||投资设立|
|药有限公司|||||||
|||园内|||||
|徐州恩华统一医||徐州新城区商聚|||||
|药连锁销售有限|徐州市|路恩华医药物流|医药零售|70.00%||投资设立|
|公司||园内|||||
|江苏恩华赛德药||徐州市中山北路|||||
||徐州市||医药生产|51.00%||投资设立|
|业有限责任公司||289号|||||
|江苏远恒药业有||徐州经济开发区|||||
||徐州市||医药生产|65.00%||投资设立|
|限公司||杨山路18号|||||
|徐州恩华医药化||徐州经济开发区|||||
||徐州市||医药销售|60.00%||投资设立|
|工贸易有限公司||杨山路北侧|||||
|江苏恩华和信医||徐州市民主南路|||||
||徐州市||医药销售|100.00%||投资设立|
|药营销有限公司||69号|||||
|||徐州高新技术产|||||
|江苏恩华络康药|||||||
||徐州市|业开发区运河路|医药研发|51.00%||投资设立|
|物研究有限公司|||||||
|||1号|||||
|||RM 19C|||||
|||LOCKHART|||||
|香港恩华医药有||CTR 301-307|||||
||香港||医药销售|100.00%||投资设立|
|限公司||LOCKHART RD|||||
|||WAN CHAI|||||
|||HONG KONG|||||
|||徐州市云龙区民|||||
|江苏好欣晴移动|||||||
|||主南路69号恩华|||||
|医疗科技有限公|徐州市||互联网医疗|51.00%||投资设立|
|||科研综合楼|||||
|司|||||||
|||1-1101|||||
|北京医华移动医|北京市|北京市朝阳区通|互联网医疗|51.00%||投资设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|疗科技有限公司||惠河北路31号2||||
|||号楼4层2-4-1||||
|||至2-4-5||||
|徐州恩华进出口||徐州经济技术开||||
||徐州市||医药销售|100.00%|投资设立|
|贸易有限公司||发区杨山路18号||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|江苏恩华和润医药有限|||||
||20.00%|293,731.03||1,294,881.40|
|公司|||||
|徐州恩华统一医药连锁|||||
||30.00%|78,377.49||3,951,525.61|
|销售有限公司|||||
|江苏恩华赛德药业有限|||||
||49.00%|-1,288,237.59||-16,412,967.67|
|责任公司|||||
|徐州恩华医药化工贸易|||||
||40.00%|-85,977.66||265,255.95|
|有限公司|||||
|江苏远恒药业有限公司|35.00%|337,891.43||8,713,809.84|
|江苏恩华络康药物研究|||||
||49.00%|-1,352,420.49||13,616,035.09|
|有限公司|||||
|江苏好欣晴移动医疗科|||||
||49.00%|-6,316,892.43||17,362,572.94|
|技有限公司|||||
|北京医华移动医疗科技|||||
||49.00%|-1,840,840.64||-460,050.08|
|有限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|子公司|期末余额|期初余额|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|江苏恩|||||||||||||
|华和润|519,955,|6,339,53|526,294,|515,661,|2,690,00|518,351,|529,927,|6,095,10|536,022,|526,858,|2,690,00|529,548,|
|医药有|019.04|3.34|552.38|490.24|0.00|490.24|460.35|5.98|566.33|159.28|0.00|159.28|
|限公司|||||||||||||
|徐州恩|||||||||||||
|华统一|||||||||||||
|医药连|82,955,2|8,761,56|91,716,7|78,283,7||78,283,7|81,970,8|6,392,71|88,363,5|75,191,8||75,191,8|
|锁销售|04.09|4.35|68.44|58.12||58.12|81.63|1.91|93.54|41.54||41.54|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|江苏恩|||||||||||||
|华赛德|||||||||||||
||4,361,07|44,896,7|49,257,8|85,382,7||85,382,7|3,983,94|45,018,7|49,002,7|82,498,5||82,498,5|
|药业有|||||||||||||
||5.12|41.30|16.42|25.08||25.08|3.03|71.36|14.39|66.79||66.79|
|限责任|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|徐州恩|||||||||||||
|华医药|||||||||||||
||793,859.|625,450.|1,419,31|971,114.||971,114.|1,005,48|628,769.|1,634,25|971,114.||971,114.|
|化工贸|||||||||||||
||58|49|0.07|32||32|4.33|87|4.20|32||32|
|易有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|江苏远|||||||||||||
|恒药业|44,154,5|15,714,5|59,869,0|34,007,0||34,007,0|40,791,3|15,892,3|56,683,7|31,787,1||31,787,1|
|有限公|53.02|15.30|68.32|64.68||64.68|42.69|58.64|01.33|01.81||01.81|
|司|||||||||||||
|江苏恩|||||||||||||
|华络康|||||||||||||
||11,246,7|14,112,1|25,358,8|331,104.||331,104.|12,920,3|14,996,2|27,916,5|128,768.||128,768.|
|药物研|||||||||||||
||34.10|55.53|89.63|75||75|35.44|59.32|94.76|06||06|
|究有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|江苏好|||||||||||||
|欣晴移|||||||||||||
||20,991,0|1,436,22|22,427,2|100,546.||100,546.|34,337,0|1,684,12|36,021,1|587,309.||587,309.|
|动医疗|||||||||||||
||16.62|0.78|37.40|19||19|07.78|3.63|31.41|09||09|
|科技有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|北京医|||||||||||||
|华移动|||||||||||||
||1,515,79|234,152.|1,749,94|4,051,76||4,051,76|1,250,68|255,528.|1,506,21|51,213.7||51,213.7|
|医疗科|||||||||||||
||4.99|78|7.77|5.57||5.57|5.04|59|3.63|9||9|
|技有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|江苏恩华和|||||||||
||678,380,507.||||614,679,141.|||-24,076,719.3|
|润医药有限||1,468,655.09||3,511,572.72||1,220,722.84|||
||68||||27|||7|
|公司|||||||||
|徐州恩华统|||||||||
|一医药连锁|96,316,642.0||||79,190,628.6||||
|||261,258.32||888,973.38||1,212,043.48||-2,274,174.09|
|销售有限公|4||||2||||
|司|||||||||
|江苏恩华赛|||||||||
|德药业有限||-2,629,056.26||356,296.45|347,169.80|-2,997,561.00||903,876.47|
|责任公司|||||||||
|徐州恩华医|||||||||
|药化工贸易||-214,944.13||-11,202.23|777,815.93|-323,820.02||2,620,067.34|
|有限公司|||||||||
|江苏远恒药|34,392,971.0||||27,277,602.5||||
|||965,404.12||995,611.43||821,995.30||4,580,826.26|
|业有限公司|6||||1||||
|江苏恩华络|||||||||
|康药物研究||-2,760,041.82||-1,438,290.68||-2,474,006.35||-1,582,381.97|
|有限公司|||||||||
|江苏好欣晴|||||||||
|||-12,891,617.2||-13,914,357.9|||||
|移动医疗科|2,118,217.39|||||-1,376,383.07||-2,858,460.25|
|||0||0|||||
|技有限公司|||||||||
|北京医华移|||||||||
|动医疗科技||-3,756,817.64||194,063.04|||||
|有限公司|||||||||

其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2016年8月，公司董事会决议通过将持有的全资子公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司49%股权转让给自然人陈冠伟、张凤兰、王秀萍、连欣持有。本次股权转让后，公司持有江苏好欣晴移动医疗科技有限公司51%股权。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|中健永泰国际医||北京市海淀区永|||||
|药研究院（北京）|北京市|定路88号11层|技术开发|50.00%||权益法|
|有限公司||A05|||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|12,913,693.70|13,943,191.45|
|其中：现金和现金等价物|12,646,285.29|13,872,662.18|
|非流动资产|16,055,792.70|15,628,651.90|
|资产合计|28,969,486.40|29,571,843.35|
|流动负债|157,882.40|215,303.20|
|负债合计|157,882.40|215,303.20|
|按持股比例计算的净资产份额|14,405,832.00|14,678,270.07|
|对合营企业权益投资的账面价值|14,405,832.00|14,678,270.07|
|财务费用|-68,472.50|-179,854.54|
|净利润|-544,876.15|-6,067.40|
|综合收益总额|-544,876.15|-6,067.40|

其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也
会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险
的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括汇率风险。
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2016年度及2017年半年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||||
||美元|其他外币|合计|美元|其他外币|
|货币资金|131,784.67|185,713.38|317,498.05|204,290.83|570,194.43|
|应收账款|5,981,590.27|7,642,227.48|13,623,817.75|766,013.92|4,775,657.99|
|合计|6,113,374.94|7,827,940.86|13,941,315.80|970,304.76|5,345,852.42|

于2017年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润139,413.167元。（2016年12月31日为63,161.57元)
3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
||徐州经济技术开发|||||
|徐州恩华投资有限公司||||||
||区徐海路9号科技|实业项目投资等|4,575.41万元|35.09%|35.09%|
||大厦12A08室|||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮。。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、关联交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|徐州恩华投资有限公司|20,000,000.00|2016年11月03日|2019年11月01日|否|
|徐州恩华投资有限公司|20,000,000.00|2016年11月04日|2017年07月19日|否|
|徐州恩华投资有限公司|28,000,000.00|2016年10月25日|2017年10月23日|否|
|徐州恩华投资有限公司|20,000,000.00|2016年06月07日|2017年06月06日|否|
|徐州恩华投资有限公司|10,000,000.00|2017年04月24日|2018年03月20日|否|
|徐州恩华投资有限公司|40,000,000.00|2017年03月20日|2018年03月17日|否|
|徐州恩华投资有限公司|5,000,000.00|2016年12月16日|2017年11月15日|否|
|徐州恩华投资有限公司|10,000,000.00|2017年01月16日|2018年01月15日|否|
|徐州恩华投资有限公司|5,000,000.00|2017年02月21日|2018年02月19日|否|
|徐州恩华投资有限公司|3,000,000.00|2016年08月22日|2017年08月21日|否|
|徐州恩华投资有限公司|2,000,000.00|2016年10月14日|2017年08月21日|否|
|徐州恩华投资有限公司|5,000,000.00|2016年11月03日|2017年11月03日|否|

关联担保情况说明
（2）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员 报酬|166.65|128.00|

十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）截止2017年6月末，本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（2）截止2017年6月末，本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
（3）截止2017年6月末，本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
（4）截止2017年6月末，本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
（5）截止2017年6月末，本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。
（6）无其他需披露的重大财务承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1）资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位|币种|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|合并关联方：|||||
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|10,000,000.00|2017-1-5|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|10,000,000.00|2017-5-15|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|20,000,000.00|2017-3-3|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|20,000,000.00|2017-1-13|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|10,000,000.00|2017-3-3|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|10,000,000.00|2017-6-9|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|10,000,000.00|2017-6-23|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|19,170,802.00|2017-3-16|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|10,000,000.00|2017-5-9|公司承担连带责任|
|江苏恩华和润医药有限公司|人民币|20,000,000.00|2017-6-6|公司承担连带责任|
|合 计||139,170,802.00||公司承担连带责任|

注1：本公司与中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行签订了合同编号为2016年古办（保）字0012号《保证合同》，担保金额为1,000万元，为控股子公司江苏恩华和润医药有限公司1,000万元借款（借
款合同编号为2016年（古办）字00059号）提供担保，其中借款期限为2017年1月5日至2018年1月5日，
本公司担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起两年，若提前还款，则保证期间为借款提前到
期之次日起两年，公司承担连带责任。
注2：本公司与中国工商银行股份有限公司徐州鼓楼支行签订了合同编号为2017年古办（保）字0001号《保证合同》，担保金额为1,000万元，为控股子公司江苏恩华和润医药有限公司1,000万元借款（借款合同编号为2017年（古办）字00015号）提供担保，其中借款期限为2017年5月15日至2018年5月15日，本公司担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起两年，若提前还款，则保证期间为借款提前到期之次日起两年，公司承担连带责任。
注3：本公司与江苏银行股份有限公司徐州泉山支行签订了编号为BZ081416000052号的《最高额保证合同》，担保最高金额为2,000万元，为控股子公司江苏恩华和润医药有限公司自2016年10月28日起至2017年9月5日签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务以及其他授信业务合同提供担保，担保到期日不受期限约束。截止至2017年6月30日，江苏恩华和润医药有限公司与该江苏银行签订的编号为CD081417000029《商业汇票银行承兑合同》尚未到期，未到期票据共1856.5万元，到期日为2017年9月2日。江苏恩华和润医药有限公司按承兑金额的30%（共556.8万元）作为履约保证金存入该银行的保证金专户，本公司保证期间为自最高额保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期）后满两年之日止，公司承担连带责任。
注4：本公司为控股子公司恩华和润医药有限公司与汇丰银行（中国）有限公司于2016年11月28日签订的授信函号码为CN11033000415-161102的银行授信提供担保，本保证书已由保证人与2016年11月28日签署。银行授信金额最高不超过人民币6,000万元，担保最高金额为6,600万元，截至2017年6月30日，江苏恩华和润医药有限公司在汇丰银行（中国）有限公司扬州分行的借款余额为5,000万元。保证期间为自本保证合同签署之日起至银行收到保证人、或保证人的清算人或接管人关于终止本保证书的书面通知后一个日历月期间届满之前，本报证书是一项持续性保证并就全部担保款项提供担保。
注5：本公司为控股子公司江苏恩华和润医药有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行于2017年2月10日签订的授信函号码为FA78458161209非承诺性短期循环融资协议提供担保，2017年6月6日又签订了编号为FA784758161209-a修改协议。银行授信金额最高不超过等值美元1,000万元，担保最高金额为等值美元1,000万元，截至2017年6月30日，江苏恩华和润医药有限公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行的借款余额为4917.08万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、销售退回
无需说明在资产负债表日后发生重要销售退回情况。
2、其他资产负债表日后事项说明
无需说明的其他资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：制造分布、商业分布以及其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||制造分部||商业分部||其他||分部间抵销||合计||
|项目|||||||||||
||本期金额|上期金额|本期金额|上期金额|本期金额|上期金额|本期金额|上期金额|本期金额|上期金额|
|一、对外贸|902,230,30|831,330,21|760,132,39|682,973,71|15,695,151||||1,678,057,|1,514,697,|
|||||||393,200.53|||||
|易收入|4.39|5.84|4.69|0.30|.34||||850.42|126.67|
|二、分部间|758,473,30|645,054,47|20,864,755|53,653,079|2,653,846.||781,991,91|699,092,17|||
|||||||384,615.40|||||
|交易收入|9.47|8.59|.03|.59|18||0.68|3.58|||
|三、对联营|||||||||||
|和合营企业|||||||||||
|的投资收益|||||||||||
|四、资产减|8,061,660.|14,707,572|1,046,804.||||||9,595,960.|15,686,921|
|||||865,313.09|487,494.69|114,035.94|||||
|值损失|98|.01|67||||||34|.04|
|五、折旧和|24,517,432|21,632,873|1,550,234.||1,672,944.|1,416,315.|||27,740,611|24,036,199|
|||||987,011.05|||||||
|摊销费用|.79|.09|23||04|77|||.06|.91|
|六、利润总|||||||||||
||257,275,33|211,195,40|5,386,466.|23,382,186|-22,459,56|-5,948,271|5,953,861.|27,665,540|234,248,37|200,963,78|
|额（亏损总|||||||||||
||4.17|7.24|55|.88|4.56|.29|40|.48|4.76|2.35|
|额）|||||||||||
|七、所得税|34,924,562|31,554,053|1,210,610.|3,827,645.||||3,596,520.|35,251,246|31,762,510|
||||||9,152.12|-22,668.91|893,079.21||||
|费用|.68|.39|49|79||||26|.08|.01|
|八、净利润|222,350,77|179,641,35|4,175,856.|19,554,541|-22,468,71|-5,925,602|5,060,782.|24,069,020|198,997,12|169,201,27|
|（净亏损）|1.49|3.85|06|.09|6.68|.38|19|.22|8.68|2.34|
|九、资产总|3,179,175,|2,774,008,|652,268,26|611,319,23|111,311,20|72,169,653|792,295,56|704,021,53|3,150,459,|2,753,476,|
|额|916.80|830.39|0.96|7.95|7.78|.55|7.64|6.30|817.90|185.59|
|十、负债总|856,495,11|801,610,96|603,080,88|557,835,15|100,937,32|2,349,330.|695,123,72|586,164,46|865,389,61|775,630,98|
|额|8.38|3.31|4.71|6.22|8.19|78|0.92|9.82|0.36|0.49|
|十一、其他|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重要的非现|||||||||||
|金项目|||||||||||
|折旧和摊销|||||||||||
|费以外的其|||||||||||
|他非现金费|||||||||||
|用|||||||||||
|对联营企业|||||||||||
|和合营企业|||||||||||
|的长期股权|||||||||||
|投资|||||||||||
|长期股权投|||||||||||
|资以外的其|31,426,601|17,752,425|2,613,279.||-1,278,731||-4,831,787.68|-3,596,520|37,592,937|21,493,568|
|||||111,092.70||33,529.79|||||
|他非流动资|.83|.79|80||.89|||.26|.42|.54|
|产增加额|||||||||||

十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||574,412,||4,562,08||569,850,8|477,775||4,562,088||473,213,83|
|独计提坏账准备的||90.29%||0.79%|||88.65%||0.95%||
||957.17||8.00||69.17|,920.09||.00||2.09|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||60,055,9||3,818,19||56,237,71|59,944,||3,143,426||56,801,481.|
|合计提坏账准备的||9.44%||6.36%|||11.12%||5.24%||
||08.37||3.08||5.29|908.36||.58||78|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||1,737,12||1,502,89||234,236.1|1,233,5||350,027.8|||
|单独计提坏账准备||0.27%||86.52%|||0.23%||28.38%|883,486.19|
||6.50||0.31||9|14.01||2|||
|的应收账款|||||||||||
||636,205,||9,883,17||626,322,820.65|538,954||8,055,542||530,898,800.06|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||992.04||1.39|||,342.46||.40|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|江苏恩华和信医药营销|||||
||569,850,869.17|||合并关联方往来|
|有限公司|||||
|菏泽市盼达化工有限公|||||
||4,562,088.00|4,562,088.00|100.00%|预计无法收回|
|司|||||
|合计|574,412,957.17|4,562,088.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|44,687,779.13|2,234,388.96|5.00%|
|1年以内小计|44,687,779.13|2,234,388.96|5.00%|
|1至2年|15,133,173.24|1,513,317.32|10.00%|
|2至3年|234,956.00|70,486.80|30.00%|
|合计|60,055,908.37|3,818,193.08||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,851,908.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|24,280.00|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额593,776,622.13元，占应收账款期末余额合计数的比例93.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,769,063.95元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||105,367,||||105,367,7|94,525,||||94,525,597.|
|独计提坏账准备的||69.59%|||||67.35%||||
||780.31||||80.31|597.05||||05|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||32,670,6||6,498,66||26,172,00|38,929,||7,602,694||31,326,765.|
|合计提坏账准备的||21.58%||19.89%|||27.74%||19.53%||
||76.05||7.92||8.13|459.56||.01||55|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||13,375,9||5,973,31||7,402,630|6,895,6||2,604,749||4,290,939.5|
|单独计提坏账准备||8.83%||44.66%|||4.91%||37.77%||
||41.50||1.05||.45|88.79||.27||2|
|的其他应收款|||||||||||
||151,414,||12,471,9||138,942,418.89|140,350||10,207,44||130,143,302.12|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||397.86||78.97|||,745.40||3.28|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|江苏恩华赛德药业有限|||||
||85,226,879.31|||合并关联方不计提坏账|
|责任公司|||||
|江苏恩华和润医药有限|||||
||11,391,945.00|||合并关联方不计提坏账|
|公司|||||
|江苏远恒药业有限公司|4,748,956.00|||合并关联方不计提坏账|
|北京医华移动医疗科技|||||
||4,000,000.00|||合并关联方不计提坏账|
|有限公司|||||
|合计|105,367,780.31||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|19,009,438.46|950,471.92|5.00%|
|1年以内小计|19,009,438.46|950,471.92|5.00%|
|1至2年|2,350,876.41|235,087.64|10.00%|
|2至3年|1,710,361.18|513,108.35|30.00%|
|3年以上|9,600,000.00|4,800,000.00|50.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,264,535.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|公司往来款项|110,458,719.83|98,816,536.57|
|土地预付款|9,775,777.06|9,775,777.06|
|个人备用金、借款|15,352,791.85|5,315,655.66|
|押金、保证金|2,790,000.00|4,595,454.36|
|其他|13,037,109.12|21,847,321.75|
|合计|151,414,397.86|140,350,745.40|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|往来款|85,226,879.31|一年以内|56.29%||
|第二名|往来款|11,391,945.00|一年以内|7.52%||
|第三名|土地预付款|9,775,777.06|三年以上|6.46%|4,975,777.06|
|第四名|往来款|4,748,956.00|一年以内|3.14%||
|第五名|往来款|4,000,000.00|一年以内|2.64%||
|合计|--|115,143,557.37|--||4,975,777.06|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|71,687,018.71||71,687,018.71|71,687,018.71||71,687,018.71|
|对联营、合营企业投资|||||||
||14,678,270.07||14,678,270.07|14,678,270.07||14,678,270.07|
|合计|86,365,288.78||86,365,288.78|86,365,288.78||86,365,288.78|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|江苏恩华和润医|||||||
||4,400,000.00|||4,400,000.00|||
|药有限公司|||||||
|徐州恩华统一医|||||||
|药连锁销售有限|||||||
|公司(注1)|||||||
|江苏恩华赛德药|||||||
||7,127,018.71|||7,127,018.71|||
|业有限责任公司|||||||
|江苏远恒药业有|||||||
|限公司（注2）|||||||
|徐州恩华医药化|||||||
||660,000.00|||660,000.00|||
|工贸易有限公司|||||||
|江苏恩华和信医|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|药营销有限公司|||||||
|江苏恩华络康药|||||||
||20,400,000.00|||20,400,000.00|||
|物研发有限公司|||||||
|香港恩华医药有|||||||
||50,000.00|||50,000.00|||
|限公司|||||||

||||
|-|-|-|
|江苏好欣晴移动|||
|医疗科技有限公|25,500,000.00|25,500,000.00|
|司|||
|北京医华移动医|||
||2,550,000.00|2,550,000.00|
|疗科技有限公司|||
|徐州恩华进出口|||
||1,000,000.00|1,000,000.00|
|贸易有限公司|||
|合计|71,687,018.71|71,687,018.71|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|中健永泰||||||||||||
|国际医药||||||||||||
||14,678,27|||||||||14,678,27||
|研究院||||||||||||
||0.07|||||||||0.07||
|（北京）||||||||||||
|有限公司||||||||||||
||14,678,27|||||||||14,678,27||
|小计||||||||||||
||0.07|||||||||0.07||
|二、联营企业||||||||||||
||14,678,270.07|||||||||14,678,270.07||
|合计||||||||||||

（3）其他说明
注1：公司对徐州恩华统一医药连锁销售有限公司原投资成本为2,940,000.00元，2006年度公司首次执行《企业会计准则（2006版）》根据要求对长期投资进行了追溯调整，调整后账面长期投资金额为0。
注2：2007年12月，徐州恩华投资有限公司与本公司签订股权转让协议，本公司受让其持有的江苏远恒药业有限公司65％股权，转让价格为0元。
4、营业收入和营业成本
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|872,984,761.32|157,201,895.13|755,518,227.57|186,626,010.25|
|其他业务|5,140,864.76|1,537,406.23|10,099,755.91|1,250,992.34|
|合计|878,125,626.08|158,739,301.36|765,617,983.48|187,877,002.59|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|41,340.97||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|172,000.00||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|189,533.58||
|减：所得税影响额|67,303.27||
|少数股东权益影响额|5,918.30||
|合计|329,652.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.56%|0.2073|0.2073|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||9.55%|0.2069|0.2069|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
第十一节备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
江苏恩华药业股份有限公司董事长：孙彭生2017年7月28日