证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-032北京银信长远科技股份有限公司关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】813号文件批准，北京银信长远科技股份有限公司于2011年6月向社会公众发行人民币普通股（A股）1,000万股，发行价格为每股19.62元，募集资金总额为19,620万元，扣除各项发行费用2,836万元，募集资金净额为16,784万元。其中11,520万元用于募集资金投资项目，超额募集资金为5,264万元。以上募集资金净额已经大信会计师事务有限公司审验，并出具大信京验字【2011】第1-0062号《验资报告》予以验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。
截止2014年6月30日，募集资金投资项目投入合计112,62.84万元，具体使用情况如下（单位：万元）：
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|序号|项目名称|计划投入金额|已投入金额|节余金额（含利息收入）|投入金额占计划金额比例|
|1|IT运维服务体系建设项目|9,823.59|7,894.33|2,134.20|80.36%|
|2|IT运维管理系列软件研发项目|4,024.40|3,368.51|665.53|83.7%|
||合计|13,847.99|11,262.84|2,799.73|81.33%|

备注：两个募投项目原计划投入金额分别为8,300万元和3,200万元。2011年12月，
公司使用超募资金2,347.994元补充原募投项目资金缺口购买固定资产，同时按规定
调整了募集资金投资项目计划投入金额，调整后金额如上表所示。
二、对募投项目结项及用节余资金补充流动资金的说明
（一）拟结项的募投项目的基本情况
1、IT运维服务体系建设项目
该项目实施主体为本公司，项目原计划使用募集资金9,823.59万元，截至2014年6月30日，公司已实际使用募集资金7,894.33万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为2,134.20万元。
2、IT运维管理系列软件研发项目
该项目实施主体原为公司原全资子公司北京银信长远软件技术有限公司，后因经营管理需要，公司依法合并吸收该子公司，并于2012年4月18日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体的议案》，将IT运维管理系列软件研发项目的实施主体变更为北京银信长远科技股份有限公司。
项目原计划使用募集资金4,024.4万元，截至2014年6月30日，公司已实际使用募集资金3,368.51万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为665.53万元。
（二）募投项目结项的原因
1、IT运维服务体系建设项目
公司在实施“IT运维服务体系建设项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止6月30日，公司已实现“IT运维服务体系建设项目”的项目规划，通过该项目的实施，形成了公司完善的IT运维服务整体解决方案及完整的服务产品线，提升了公司对数据中心IT基础设施的服务能力，另一方面也形成了覆盖全国的服务营销网络、信息化的IT服务流程、以及拥有了自有、稳定、高质量的研发环境。该项目累计投入7,894.33万元，占计划投资总额的80.36%。项目实施过程中，由于部分实验设备采购成本下降，同时公司制定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人电脑进行办公，大大减少了原计划用于办公用品的支出，因此项目结束时，节余了部分募集资金。
2、IT运维管理系列软件研发项目
公司在实施“IT运维管理系列软件研发项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止6月30日，公司已实现“IT运维管理系列软件研发项目”的项目规划，通过该项目的建设，公司已形成IT运维管理系列软件产品，提供功能更丰富、处理更高效、技术更先进、运行更安全、系统更易用的全线应用产品，与公司IT基础设施服务互为补充和支撑，从而形成了工程师和软件相互协同，相互补充的格局，更好地满足了客户IT运维服务的实时性和时效性。该项目累计投入3,368.51万元，占计划投资总额的83.70%。
同样由于研发设备和办公设备的采购支出减少，实际投入募集资金较原计划减少。
基于上述情况，公司认为，上述两个募投项目已实现规划目标，并达到预期效益。为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续经营管理和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述两个募投项目进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
（三）项目节余募集资金使用计划
截止2014年6月30日，公司两个募投项目累计投入募集资金11,262.83万元，占公司原计划投入的募集资金总额的81.33%，节余募集资金（含利息收入）2,799.73万元。经研究，公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务业务的发展及市场拓展。公司超募资金仍存放于专户存储。
三、承诺事项
本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金的计划，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形；公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资以及不为他人提供财务资助。
四、相关审议和审批程序
（一）2014年7月17日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）2014年7月17日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会经认真审议，认为：公司拟对IT运维服务体系建设项目和IT运维管理系列软件研发项目结项并用节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于提高募集资金效率，降低财务费用。监事会同意公司对上述募集资金投资项目结项并用节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。
（三）该事项尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
（四）独立董事独立意见
独立董事发表独立意见如下：公司对两个募投项目结项，是在对项目效益实现情况以及投入产出比等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的。用上述募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的业务经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
我们同意公司对募投项目结项。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，银信科技对两个募投项目结项，是在对项目效益实现情况以及投入产出比等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的。用上述募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的业务经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的
相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。兴业证券同意银信科技对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》
2、《第二届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
4、《兴业证券股份有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日