广州广电运通金融电子股份有限公司
2017年年度报告
二零一八年三月
证券简称：广电运通 证券代码：002152
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人（会计主管人员）惠小绒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司主要存在市场风险、开展 ATM外包服务的运营风险、投资风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险、商誉减值风险及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九（五）公司面临的风险及应对措施”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,428,885,725股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14第五节重要事项 .............................................................................................................................. 39第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 66第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67第九节公司治理 .............................................................................................................................. 78第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 84第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 85第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 190
释义
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|释义项|指|释义内容|
|广电运通/本公司/公司|指|广州广电运通金融电子股份有限公司|
|无线电集团/控股股东|指|广州无线电集团有限公司|
|广州市国资委|指|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|
|深圳银通|指|深圳广电银通金融电子科技有限公司|
|广州银通|指|广州广电银通金融电子科技有限公司|
|广州穗通|指|广州穗通金融服务有限公司|
|运通国际|指|GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited（广电运通国际有限公司）|
|支点投资|指|广州支点创业投资有限公司|
|中智融通|指|广州中智融通金融科技有限公司|
|广电汇通|指|广州广电汇通金融服务有限公司|
|运通信息|指|广州广电运通信息科技有限公司|
|运通智能|指|广州广电运通智能科技有限公司|
|北京广电科技|指|北京广电运通科技有限公司|
|龙源环保|指|广州市龙源环保科技有限公司|
|创自技术|指|深圳市创自技术有限公司|
|汇通金融|指|江苏汇通金融数据股份有限公司|
|美电贝尔|指|广东美电贝尔科技集团股份有限公司|
|广电卓识|指|广州广电卓识智能科技有限公司|
|平云小匠|指|广州平云小匠科技有限公司|
|广州辉远|指|广州辉远电子技术有限公司|
|广百小额贷|指|广州市广百小额贷款有限公司|
|力沛咨询|指|广州市力沛企业管理咨询有限公司|
|广电安保投资公司|指|广州广电银通安保投资有限公司|
|内蒙古安保投资公司|指|内蒙古广电银通安保投资有限公司|
|金牛押运|指|宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司|
|湖北银通|指|湖北银通卓越科技服务有限公司|
|商洛慧金|指|商洛市慧金清分服务有限公司|
|商洛金盾|指|商洛市金盾押运有限责任公司|
|邵阳保安|指|邵阳市保安服务有限责任公司|

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|兴安盟威信|指|兴安盟威信保安守押服务有限责任公司|
|武威神威|指|武威市神威保安守押有限责任公司|
|巴彦淖尔天力|指|巴彦淖尔天力保押有限责任公司|
|海南警锐|指|海南警锐押运护卫有限公司|
|平顶山鹰翔|指|平顶山鹰翔保安押运有限公司|
|西安金盾|指|西安金盾押运有限公司|
|榆林神鹰|指|榆林市神鹰护卫有限责任公司|
|新余保安|指|新余市保安服务有限公司|
|文山金盾|指|文山州金盾保安守护押运有限责任公司|
|阿帕奇押运|指|新疆阿帕奇武装守护押运有限公司|
|阿帕奇保安|指|巴州阿帕奇保安有限责任公司|
|蓝盾安保|指|黔南州蓝盾武装护运有限责任公司|
|中山保安|指|中山市保安服务有限公司|
|通辽威远|指|通辽市威远护卫有限责任公司|
|资阳保安|指|资阳保安有限责任公司|
|黄石金通|指|黄石金通智慧金融外包服务有限公司|
|黄石金安|指|黄石市金安押运护卫保安服务有限公司|
|保山安邦|指|保山安邦武装守护押运有限责任公司|
|鹤壁鹏翔|指|鹤壁市鹏翔保安服务有限公司|
|湖北融信|指|湖北融信押运保安服务有限公司|
|益阳保安|指|益阳市保安服务有限责任公司|
|安化保安|指|安化县锦鑫保安服务有限责任公司|
|南县保安|指|南县保安服务有限责任公司|
|广东安达|指|广东安达金融保安押运有限公司|
|国信运通|指|深圳市国信运通基金管理有限公司|
|珠海国信运通基金|指|珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）|
|海格通信|指|广州海格通信集团股份有限公司|
|广电物业|指|广州广电物业管理有限公司|
|广电计量|指|广州广电计量检测股份有限公司|
|广电智能|指|广州广电智能科技有限公司（原广州海格智能科技有限公司）|
|神州控股|指|神州数码控股有限公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|

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|股转系统|指|全国中小企业股份转让系统|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《公司章程》|指|《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》|
|ATM|指|银行自动柜员机（Automatic Teller Machine）|
|||地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备（Automatic Fare|
|AFC|指||
|||Collection），主要包括TVM、自动检票机、自动验票机等设备|
|VTM|指|远程视频柜员机(Virtual Teller Machine)|
|P-AOC|指|省级自助设备监控调度指挥中心（Province-ATM Operate Center）|
|FinTech|指|金融科技|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年12月31日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|广电运通|股票代码|002152|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|广州广电运通金融电子股份有限公司|||
|公司的中文简称|广电运通|||
|公司的外文名称|GRG Banking Equipment Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写|GRG Banking|||
|公司的法定代表人|黄跃珍|||
|注册地址|广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号|||
|注册地址的邮政编码|510663|||
|办公地址|广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号|||
|办公地址的邮政编码|510663|||
|公司网址|www.grgbanking.com|||
|电子信箱|securities@grgbanking.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|钟勇|王英|
|联系地址|广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号|广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号|
|电话|020-62878517|020-62878900|
|传真|020-62878517|020-62878517|
|电子信箱|securities@grgbanking.com|securities@grgbanking.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|统一社会信用代码914401017163404737|
||1、公司于2009年6月在广州市工商行政管理局变更登记，公司经营范围增加了|
||“对自动柜员机提供日常维护与管理服务；对现金及有价证券提供清分处理服|
||务。”|
||2、公司于2014年7月4日在广州市工商行政管理局变更登记，根据《广州市商|
||事登记制度改革实施办法（试行）》规定，商事主体登记事项包括主营项目类别，|
||记载于营业执照，而经营范围改为申报事项，由广州市商事主体信息公示平台公|
||示。此次执照换发后，公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整，现公司营|
|公司上市以来主营业务的变化情况|业执照登记的经营范围为：计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目|
||请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批|
||准后方可开展经营活动）。同时，根据最新的工商行政管理局系统目录，广州市|
||商事主体信息公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了|
||调整，具体内容为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及|
||零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币|
||专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术|
||开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。|
|历次控股股东的变更情况|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市黄浦区南京东路61号4楼|
|签字会计师姓名|王建民、滕海军|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||深圳市福田区中心区中心广||2016年3月11日至2017年|
|华泰联合证券有限责任公司||张宁湘、金巍锋||
||场香港中旅大厦第26层||12月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
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|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||深圳市福田区中心区中心广||2016年6月20日至2017年|
|华泰联合证券有限责任公司||张宁湘、董瑞超||
||场香港中旅大厦第26层||12月31日|

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|4,383,577,016.09|4,423,649,958.72|-0.91%|3,972,941,256.17|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|899,485,037.43|843,972,144.65|6.58%|898,465,097.07|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||412,661,955.05|731,522,102.29|-43.59%|824,279,182.99|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|672,450,133.35|1,111,840,827.75|-39.52%|857,574,817.93|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.36|2.78%|0.45|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.36|2.78%|0.45|
|加权平均净资产收益率|10.29%|11.82%|-1.53%|20.98%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|12,691,220,013.16|11,906,552,263.09|6.59%|7,700,178,135.23|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,890,909,285.90|8,375,556,541.14|6.15%|4,509,953,569.97|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|840,509,543.33|689,440,356.94|903,002,619.87|1,950,624,495.95|
|归属于上市公司股东的净利润|264,395,957.03|267,866,373.60|125,827,310.60|241,395,396.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||121,388,401.11|-2,240,970.47|87,219,529.94|206,294,994.47|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-557,768,693.87|-31,902,089.78|183,990,266.36|1,078,130,650.64|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
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|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值|1,742,447.72||||
|||359,982.53|104,225.62||
|准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切|102,228,372.64||||
|相关，按照国家统一标准定额或定量享受的||76,609,950.20|45,961,623.49||
|政府补助除外）|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|90,705,909.66|49,993,895.43|43,259,054.46|主要是银行理财收益。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|404,564,689.22|||投资的广电计量会计核算方法变更取得的投资收益为26,700万元；减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益13,756.47万元。|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性金|||||
|融负债产生的公允价值变动损益，以及处置||0|0||
|交易性金融资产、交易性金融负债和可供出|||||
|售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-9,259,434.96|11,187,754.75|1,552,939.58|主要是存货报废损失。|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|减：所得税影响额|89,481,299.30|21,508,344.81|14,421,997.79|主要是投资收益增加影响。|
|少数股东权益影响额（税后）|13,677,602.60|4,193,195.74|2,269,931.28||
|合计|486,823,082.38|112,450,042.36|74,185,914.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
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|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。|
|政府补助中的增值税返还|49,111,112.50||

第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程视频柜员机（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，融合自助设备维保服务及金融外包服务两大服务业，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业，同时，公司以人工智能技术为驱动，立足智慧金融核心优势，向智慧交通、智慧安防、智慧政务、智慧便民等领域延伸，推动传统产业转型升级。
2017年，公司所处的经营环境发生了如下变化：宏观经济方面，国内经济稳中向好，从高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家深化供给侧改革，实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，振兴实体经济。行业环境方面，在移动支付技术日趋成熟并广泛使用的冲击下，国内银行业出现了去柜台化、轻资产化等转型态势，导致国内ATM市场需求增速下滑，但国际市场需求增长平稳。技术发展方面，人工智能、物联网、云计算、大数据、物理信息系统等新一代信息技术正在推动传统产业升级。总体上说，国内传统ATM市场需求增速放缓，金融服务外包继续保持较高增长态势。面对更加复杂多变的经营环境，公司不断深化改革，强化传统领域、服务领域及拓展领域的竞争优势，做强做大金融智造与服务的存量，同时快速拓展扩张人工智能的产业增量，推动各项业务不断向前发展。
报告期公司业务主要划分为以下三大领域：
1、传统领域，包括国内银行自助设备销售业务、海外销售业务和产品制造业务。传统领域的使命和任务是持续提升公司传统现金设备市场竞争优势和行业地位，构建国际化核心竞争力，为其他领域的拓展、扩张提供支撑；
2、服务领域，包括自助设备维保业务和金融外包服务业务。服务领域的使命和任务是加速外延扩张和战略布局，尽快成长为公司核心业务和主要利润来源；
3、拓展领域，包括清分机业务、AFC业务、读卡器业务、环保业务、金融 IT外包业务以及以研究院为孵化平台的人工智能创新业务。拓展领域的使命是探索公司转型升级的发展方向，以技术创新、体制机制创新和战略合作手段培育、推进未来业务，以资本运作手段加快转型速度并提升企业价值。
公司的智能金融装备解决方案已进入全球80多个国家和地区的1,200多家银行客户，在俄罗斯、土耳其、德国等国家设立分支机构，全球ATM安装总量超过22万台，连续十年位居中国市场销售占有率首位，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商，是全球真正掌握ATM核心现金循环技术的少数几家企业之一，综合实力排名全球前4强。依托近2万人的专业金融服务团队，公司用“互联网+智能服务”整合银行外包业务，通过并购和投资快速切入智能安全领域，在全国超过40个城市整合安防企业，开展武装押运、智能安防、平安城市等智能安全业务。公司的智能交通解决方案已成功应用于中国超过30个城市的100多条地铁和高铁线路，并在南方航空上线了国内首个人脸识别智能登机系统。基于人工智能前沿探索，广电运通应用智能视频、智能语音、生物特征识别、智能人机交互等先进技术，在智慧金融、智慧政务、智慧安防等领域已成功落地多个应用场景。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|

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||较年初减少31,720.17万元，减少幅度为14.84%，其中：可供出售金融资产较年初减少90,219.06万元，主要|
|股权资产|是投资的广电计量会计核算方法变更及减持神州控股部分股票所致；长期股权投资较年初增加58,498.90万元，|
||主要是投资的广电计量会计核算方法变更所致。|
|固定资产|较年初增加22,127.84万元，增长幅度为29.70%，主要是在建工程完工转入及购置房屋及建筑物所致。|
|无形资产|较年初增加3,306.01万元，增长幅度为29.35%，主要是购买土地使用权所致。|
||较年初减少7,415.98万元，减少幅度为56.39%，主要是广州金融外包服务总部平台和武汉浙商国际大厦完工|
|在建工程||
||转入固定资产所致。|
|商誉|较年初增加12,718.97万元，增长幅度为31.53%，主要是溢价收购所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的在位优势、技术研发优势、服务优势及本土化优势，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性；面对不断深化的行业变革，公司持续推进高端服务业务布局，服务业占比持续提升，同时，公司积极推进战略转型布局。
1、在位优势：公司是全球领先的智能金融装备及系统解决方案提供商，致力于通过新产品和新技术研究，为客户提供系统解决方案。凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应的服务能力，经过多年的市场培育和拓展，公司已赢得全球越来越多用户的信赖与合作。公司 ATM自2008年以来连续十年在国内市场销售量保持第一，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的ATM民族品牌供应商，在全球ATM市场位居前四名；公司AFC设备及核心模块在中国轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智能化进程；公司智能清分产品也在短短几年批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等，在清分市场夺得一席之地。
2、技术研发优势：公司自成立以来一直专注于核心竞争优势的建设，坚持“高投入、高产出”的研发战略思维，以市场为导向，走自主研发、自主品牌的技术驱动之路，已成为全球真正掌握ATM核心现金循环技术的少数几家企业之一。且公司秉承以技术创新为用户创造价值，陆续研发了AFC系统解决方案及智能清分系统解决方案，成功将公司的产业链拓展到智能交通领域及清分领域。近几年，面对银行业业务流程重组及网点转型，公司不断开发出远程视频柜员机VTM、i58、 P系列、智能柜台金融终端设备等新产品，融合互联网技术，将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸。2017年，公司设立FinTech研究中心，策划成立人工智能研究院，深入开展生物识别、智能视频、智能语音、区块链等创新技术研发，在多领域实现应用落地。
3、服务优势：公司在构建产品售后服务体系的基础上不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，公司的服务业务包括自助设备维保业务和金融外包服务业务两大块。在自助设备维保服务方面，公司建立了覆盖全国的维保服务体系，在32个省市和自治区拥有超过890个服务站，不仅保障了公司自有品牌ATM的快速响应维保服务，还能承接其他品牌的ATM维保业务和各种智能设备维保业务。在金融外包服务业务方面，公司搭建了现金外包服务系统，在全国范围内已有30多家专业现金外包服务公司及押运公司，用现代化手段承接和整合银行传统业务，帮助银行实现现代化转型升级，并自主研发了钞票冠字号识别与定位追踪、动态密码、视频监控等现金外包服务的核心技术，逐步形成了专业化、规模化、集成化的现金外包服务优势。同时公司还积极拓展了智慧银行、智能呼叫业务等创新服务业务。
4、本土化优势：公司作为本土企业，较之国外厂商有较强的成本优势，且随着金融机具国产化趋势的加强，各大银行
采购国产品牌ATM的比例不断提升，本土企业更能够享受到政策上的优惠。此外，公司作为本土企业更能紧跟国内银行业
网点转型步伐，及时了解银行最新动态，及时响应客户需求，快速应变，研制出更符合客户需求的新产品推向市场。且公司作为国有控股的本土企业，符合收购武装押运公司的政策要求，这为公司进军ATM全产业链外包服务形成独特竞争优势。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年，公司围绕“固本拓新•资本助力，全球竞合•发展共赢”的年度发展主题，克服传统现金设备市场需求增速下滑影响，规划部署战略转型策略，深入拓展海外、智慧交通市场，积极创新服务模式，布局并推动人工智能技术应用，各项经营活动平稳有序开展。
1、传统领域
在国内市场上，随着移动支付技术应用及银行网点转型的不断深入，传统ATM设备市场需求增速放缓、设备价格继续下滑，行业洗牌加速，报告期公司新签合同订单同比有所下降。面对持续发酵的行业变革，公司一方面继续抢占传统ATM市场，首次入围工行，一体机重新入围农行、光大银行，新增省/市分行客户29家、村镇银行49家，传统ATM市场继续保持第一的地位；另一方面，积极拓展银行创新产品市场，大额存取款机实现平安银行入围，自助超级柜台进入农行，智能网点产品在交行、浦发、兴业等总行实现批量销售。
在海外市场上，围绕“转化思维、扩大格局、加快国际化转型”的工作思路，公司坚持全球本地化策略，对各区域市场进行分析和调整，重点市场精耕细作，全面出击，巩固了多点并进的发展态势，2017年业绩保持增长。其中，美洲区、非洲区、亚太区增长显著；土耳其市场优势持续巩固，全年签订合同8,600多万元；哈萨克斯坦市场取得批量突破，与代理签订9,000多万元合同；意大利市场循环机芯销售持续超1,000台；泰国、巴基斯坦市场取得批量突破；清分机在多地区销售良好；P系列产品在中东区继续保持良好势头；此外，还获得中银澳门跨平台软件项目。
2、服务领域
2017年，公司稳步推进设备维保、金融服务外包业务布局，积极探索“互联网+服务”新业务模式，服务业收入延续高速增长态势。
在金融维保服务市场上，银行业变革转型持续，维保业务价格继续下行，面对如此经营环境，广州银通推广应用全设备管理云平台、全生命周期管理，策划推动全成本管理，努力提高维保效能，2017年维保业务仍保持增长。截止2017年底，广州银通下设服务站890多个，维保设备总量达16万多台，一线服务工程师3,500多人，数据直连44家，大行开机率保持前三。依托强大的服务网络，广州银通积极抢占多品牌维保市场，中标陕西邮政、贵州建行等多个维保项目，并积极拓展金融、电信、电力、零售等领域智能设备维保业务。报告期内，控股设立了平云小匠，探索“互联网+服务”业务模式，与粤铁天福、神州光大、四川百能结成战略合作伙伴，平台注册用户已近 4万人，积极开拓自助设备、商业显示屏、IT网络设备等方面的服务。
在现金外包服务业务方面，2017年，深入拓展现金全外包服务业务，突破成都建行、贵阳建行、重庆建行、武汉招行等项目，成功与交行、民生、中信等总行签订外包服务业务合作项目，新增设备2,800多台，现金设备总量近1.9万台。其中，广州穗通聚焦广州现金外包服务业务，全年实现收入近1亿元。新收购3家押运公司，押运公司总数23家；拓展押运公司业务链，积极推广智能押运、贵重物品及档案管理等信息化解决方案。外包服务基地建设全面铺开，广州、武汉、南昌服务基地已竣工启用。
在非现金外包服务业务方面，江苏汇通克服交行业务下滑影响，大力拓展中行、光大、兴业等客户，积极推进智慧银行、智能呼叫业务等创新业务，全年实现业务收入超过2亿元。
3、拓展领域
在智慧交通市场，已全面独立运作的全资子公司运通智能坚持整机与模块销售并行的策略，深挖地铁、高铁市场，持续拓展客运、影院、旅游等零售市场，积极顺应科技潮流，加速布局互联网+AFC产品，2017年业绩保持较快增长。地铁市场上，继续提高北京、广州、深圳等一线城市的市场占有率，深化二线城市的开拓，中标北京、广州、西安、武汉、天津、大连、三亚、宁波等城市多条线路；高铁市场上，持续推进非现金设备、闸机等产品的开拓；海外市场上，TVM整机及模块
进入马来西亚、泰国；在旅游、客运、影院市场成功开拓茅台天酿、华强方特、保利文化、珠江船务、香港娱艺等客户；纸
硬币兑换一体机、银医通、停车场自助缴费机、存款找零一体机等新型产品推广良好；云购票机、自助客服终端（云BOM）、人脸识别闸机等创新产品，在广州、北京、武汉、宁波、杭州、深圳等批量开通上线，自主开发的互联网支付云平台系统在深圳地铁成功上线。
在清分机市场，受现金清分业务量下滑、全额清分监管放松、行业标准未定银行采购放缓等因素影响，清分机市场需求继续下行，经过激烈的竞争后，设备价格趋于稳定。围绕“降本增效保盈利，开拓创新稳增长”的年度发展主题，中智融通2017年新入围工行、中行，基本实现总行全面入围，跻身清分产品主流厂商行列；继续保持入围中信、兴业、广发、平安4家股份制银行总行；成功入围山西、山东、四川、陕西4家省级农信；全年新增客户392个。同时，冠字号软件及其衍生产品中标山西农信、恒丰银行总行等；智慧金库入围中信总行，建立行业标杆案例，并在农行积极试点；智能仓储在天津农商行建立了样板工程；纸硬币兑换机、包装机、清分流水线、营运机具等产品推广良好。
在创新业务方面，公司设立FinTech研究中心，策划成立人工智能研究院，深入开展生物识别、智能视频、智能语音、区块链等创新技术研发，并在多领域实现应用落地，其中：以广电卓识为平台，开展生物识别业务，指静脉模块、人证核检终端等产品已获得批量应用；与美电贝尔协同开发智能视频预警平台，已在河北、云南、从化等地监狱上线使用；与汇通金融协同开发智能金融助理项目，在广发、浦发等多家客户上线应用；与广东建行共建智能金融联合创新实验室，探索创新技术应用场景。除外，以运通信息为平台，推进大数据应用、聚合支付等技术研发，重点拓展金融、航空、政府国资等行业；
以广电汇通为平台，探索“互联网+政务”业务模式，初步形成智能政务综合解决方案，中标广州开发区政务项目。
公司读卡器业务深耕金融、通信模块市场，拓展能源、彩票等行业，全年签订合同1亿多元；龙源环保推进厂房租售、污水处理、对外技术合作等工作，全年实现营业收入4,000多万元。
4、资质荣誉
公司连续十年被评为软件业务收入前百家（第53位），获得软件服务综合竞争力百强（第36位）、吴文俊人工智能科学技术奖、省科技进步奖等荣誉称号，顺利通过国家高新技术企业、系统集成及服务一级资质、安防一级资质、国家级工业设计中心重新认定，入选国家知识产权示范企业、2017年中国服务型制造示范企业、广东省大数据骨干企业、广东省供应链示范企业。
报告期内，公司经营业绩保持平稳，实现营业总收入438,357.70万元，同比下降0.91%；实现利润总额112,199.81万元，同比上升11.92%；实现归属于上市公司股东的净利润89,948.50万元，同比上升6.58%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|4,383,577,016.09|100%|4,423,649,958.72|100%|-0.91%|
|分行业||||||
|制造业|2,216,311,233.00|50.56%|2,978,761,761.87|67.34%|-25.60%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|服务业|2,167,265,783.09|49.44%|1,444,888,196.85|32.66%|50.00%|
|分产品||||||
|（1）货币自动处理设备|1,797,065,994.17|41.00%|2,509,172,145.96|56.72%|-28.38%|
|其中：ATM|1,618,361,717.01|36.92%|2,291,440,085.78|51.80%|-29.37%|
|AFC|47,685,433.26|1.09%|86,683,613.45|1.96%|-44.99%|
|清分机|131,018,843.90|2.99%|131,048,446.73|2.96%|-0.02%|
|（2）设备配件|308,909,061.12|7.05%|392,990,108.30|8.88%|-21.40%|
|（3）ATM营运|55,368,692.56|1.25%|37,144,983.37|0.84%|49.06%|
|（4）设备维护及服务|1,783,994,084.93|40.70%|1,306,998,254.31|29.55%|36.50%|
|（5）其他|438,239,183.31|10.00%|177,344,466.78|4.01%|147.11%|
|分地区||||||
|国内|3,762,116,751.33|85.82%|3,965,227,469.60|89.64%|-5.12%|
|国外|621,460,264.76|14.18%|458,422,489.12|10.36%|35.56%|

营业收入情况的说明：
报告期内，公司实现营业收入438,357.70万元，比上年同期的442,365.00万元减少4,007.30万元，下降0.91%，其中：货币自动处理设备营业收入179,706.60万元，比上年同期减少28.38%。
①ATM设备营业收入161,836.17万元，与上年同期减少29.37%，主要是国内ATM市场需求缩减及产品价格下滑所致。
②AFC设备营业收入4,768.54万元，比上年同期减少44.99%，主要是项目收入确认同比减少所致。
③清分机营业收入13,101.88万元，与上年同期基本持平，主要是国内清分机市场需求持续低迷。
④设备配件营业收入30,890.91万元，比上年同期减少21.40%，主要是市场需求缩减。
⑤ATM营运营业收入5,536.87万元，比上年同期增长49.06%，主要是合作运营ATM机的数量增加。
⑥设备维护及服务营业收入178,399.41万元，比上年同期增长36.50%，主要是稳步推进金融武装押运业务的全国布局实现武装押运收入的快速增长及维护收入的稳定增长。
⑦其他营业收入43,823.92万元，比上年同期增长147.11%，主要是读卡器领域、呼叫中心业务带来的收入增长。
主营业务收入地区分类情况的说明：
①国内市场营业收入小幅下降，比上年同期减少5.12%，主要是国内ATM市场需求缩减及产品价格下滑所致。
②国外市场营业收入比上年同期增长35.56%，主要是中东区和亚太区等部分重点区域市场业务保持稳定增长和设备配件销售收入的增加。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|制造业|2,216,311,233.00|1,239,501,872.44|44.07%|-25.60%|-19.05%|-4.52%|
|服务业|2,167,265,783.09|1,310,963,463.96|39.51%|50.00%|61.14%|-4.18%|
|合 计|4,383,577,016.09|2,550,465,336.40|41.82%|-0.91%|8.77%|-5.17%|
|分产品|||||||
|（1）货币自动处理|||||||
||1,797,065,994.17|1,062,171,210.02|40.89%|-28.38%|-19.63%|-6.44%|
|设备|||||||
|其中：ATM|1,618,361,717.01|964,793,171.05|40.38%|-29.37%|-17.67%|-8.48%|
|AFC|47,685,433.26|25,275,725.65|46.99%|-44.99%|-57.18%|15.09%|
|清分机|131,018,843.90|72,102,313.32|44.97%|-0.02%|-20.55%|14.22%|
|（2）设备配件|308,909,061.12|129,654,963.57|58.03%|-21.40%|-26.90%|3.16%|
|（3）ATM营运|55,368,692.56|40,026,238.17|27.71%|49.06%|35.99%|6.95%|
|（4）设备维护及服|||||||
||1,783,994,084.93|991,973,561.49|44.40%|36.50%|39.98%|-1.38%|
|务|||||||
|（5）其他|438,239,183.31|326,639,363.15|25.47%|147.11%|203.14%|-13.77%|
|合 计|4,383,577,016.09|2,550,465,336.40|41.82%|-0.91%|8.77%|-5.17%|
|分地区|||||||
|国内|3,762,116,751.33|2,211,136,046.63|41.23%|-5.12%|4.81%|-5.56%|
|国外|621,460,264.76|339,329,289.77|45.40%|35.56%|44.35%|-3.32%|
|合 计|4,383,577,016.09|2,550,465,336.40|41.82%|-0.91%|8.77%|-5.17%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|台|30,895|34,491|-10.43%|
|货币自动处理设备|生产量|台|33,139|31,857|4.02%|
||库存量|台|40,120|37,876|5.92%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|制造业|营业成本|1,239,501,872.44|48.60%|1,531,237,707.90|65.30%|-19.05%|
|服务业|营业成本|1,310,963,463.96|51.40%|813,578,881.53|34.70%|61.14%|
|合 计|-|2,550,465,336.40|100.00%|2,344,816,589.43|100.00%|8.77%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|（1）货币自动处理设备|营业成本|1,062,171,210.02|41.65%|1,321,630,052.37|56.37%|-19.63%|
|其中：ATM|营业成本|964,793,171.05|37.83%|1,171,842,949.45|49.98%|-17.67%|
|AFC|营业成本|25,275,725.65|0.99%|59,033,723.49|2.52%|-57.18%|
|清分机|营业成本|72,102,313.32|2.83%|90,753,379.43|3.87%|-20.55%|
|（2）设备配件|营业成本|129,654,963.57|5.08%|177,367,855.12|7.56%|-26.90%|
|（3）ATM营运|营业成本|40,026,238.17|1.57%|29,433,679.86|1.25%|35.99%|
|（4）设备维护及服务|营业成本|991,973,561.49|38.89%|708,633,273.03|30.22%|39.98%|
|（5）其他|营业成本|326,639,363.15|12.81%|107,751,729.05|4.60%|203.14%|
|合 计|-|2,550,465,336.40|100.00%|2,344,816,589.43|100.00%|8.77%|

说明
货币自动处理设备相关成本构成说明：
||||
|-|-|-|
|成本要素|2017年|2016年|
|直接材料|90.84%|90.36%|
|直接人工|3.31%|3.78%|
|制造费用|5.85%|5.86%|
|合计|100.00%|100.00%|

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
报告期内，公司营业成本为255,046.53万元，比上年同期234,481.66万元增长8.77%，其中：货币自动处理设备营业成本106,217.12万元，比上年同期下降19.63%。
①ATM设备营业成本96,479.32万元，比上年同期减少17.67%，销售毛利率同比下降8.48个百分点，主要是产品价格下滑所致。
②AFC设备营业成本2,527.57万元，比上年同期减少57.18%，销售毛利率同比上升15.09个百分点，主要是优化核心模块
及产品销售结构变化所致。
③清分机营业成本7,210.23万元，比上年同期减少20.55%，销售毛利率同比上升14.22个百分点，主要是产品销售结构变
化所致。
④设备配件营业成本12,965.50万元，比上年同期减少26.90%，销售毛利率同比上升3.16个百分点，主要是自制备件成本降低的影响。
⑤ATM营运营业成本4,002.62万元，比上年同期增长35.99%，销售毛利率同比上升6.95个百分点，主要是营运收入的增长有效摊薄固定成本所致。
⑥设备维护及服务营业成本99,197.36万元，比上年同期增长39.98%，销售毛利率同比下降1.38个百分点，主要是人工成本上升、服务设备营运成本增加及本期纳入合并范围的押运业务毛利率偏低所致。
⑦其他营业成本32,663.94万元，比上年同期上升203.14%，销售毛利率同比下降13.77个百分点，主要是呼叫中心业务毛利率偏低所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
与上年度相比本年度新增合并单位13家，原因为：新设立4家孙公司-平云小匠、GRG Equipment (Singapore) Pte.Ltd（. GRG新加坡）、广电卓识、江苏汇锦利通信息科技有限公司；并购、新设共9家孙公司的控股子、孙公司-黄石金通、湖北银通、益阳保安、安化保安、南县保安、黄石金安、保山安邦、鹤壁鹏翔、新余市景运科技有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,632,697,706.01|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|37.26%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|422,454,152.75|9.64%|
|2|客户二|380,284,699.57|8.68%|
|3|客户三|344,395,894.13|7.86%|
|4|客户四|245,399,016.51|5.60%|
|5|客户五|240,163,943.05|5.48%|
|合计|--|1,632,697,706.01|37.26%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|312,546,925.83|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|24.03%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商一|98,733,588.05|7.59%|
|2|供应商二|69,818,435.73|5.37%|
|3|供应商三|59,882,216.79|4.60%|
|4|供应商四|43,300,592.21|3.33%|
|5|供应商五|40,812,093.05|3.14%|
|合计|--|312,546,925.83|24.03%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|627,834,007.98|699,626,934.91|-10.26%||
|管理费用|634,536,432.83|567,789,328.47|11.76%||
|财务费用|-10,779,321.56|-20,282,416.08|46.85%|主要为外币汇兑损失增加。|
|税金及附加|39,258,542.14|48,392,646.04|-18.87%||
||157,998,190.63|110,835,468.76||主要是投资的广电计量会计核算方法变更及减持神州|
|所得税费用|||42.55%||
|||||控股部分可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。|

4、研发投入
√适用□不适用
一直以来，公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|1,109|1,097|1.09%|
|研发人员数量占比|4.57%|5.15%|-0.58%|
|研发投入金额（元）|369,017,475.84|363,746,885.73|1.45%|
|研发投入占营业收入比例|8.42%|8.22%|0.20%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|5,369,565,744.65|5,314,398,511.08|1.04%|
|经营活动现金流出小计|4,697,115,611.30|4,202,557,683.33|11.77%|
|经营活动产生的现金流量净额|672,450,133.35|1,111,840,827.75|-39.52%|
|投资活动现金流入小计|9,939,472,682.27|5,983,555,923.83|66.11%|
|投资活动现金流出小计|9,935,385,760.32|9,280,531,278.48|7.06%|
|投资活动产生的现金流量净额|4,086,921.95|-3,296,975,354.65|100.12%|
|筹资活动现金流入小计|205,914,790.10|3,385,310,876.80|-93.92%|
|筹资活动现金流出小计|369,995,662.04|495,054,151.88|-25.26%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-164,080,871.94|2,890,256,724.92|-105.68%|
|现金及现金等价物净增加额|496,060,347.93|714,421,688.89|-30.56%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）经营活动现金流量
2017年，公司经营活动产生的现金流入536,956.57万元，比上年同期531,439.85万元增长1.04%，其中销售商品、提供劳务收到的现金499,161.68万元，比上年同期474,264.00万元增加24,897.68万元，同比增长幅度为5.25%，主要是收到货款增加所致。
经营活动产生的现金流出469,711.56万元，比上年同期420,255.77万元增长11.77%，主要是新增并购公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额67,245.01万元，比上年同期111,184.08万元减少43,939.07万元，同比减少幅度为39.52%。
（2）投资活动现金流量
2017年，公司投资活动产生的现金净流量408.69万元，比上年同期增长100.12%，主要是收回的到期理财同比增加所致。
（3）筹资活动现金流量
2017年，公司筹资活动产生的现金净流量-16,408.09万元，比上年同期下降105.68%，主要是上年同期公司非公开发行股票吸收投资收到现金所致。
2017年，现金及现金等价物净增加额49,606.03万元，与上年同期71,442.17万元相比下降30.56%，主要是上年同期公司非公开发行股票吸收投资收到现金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要是投资的广电计量会计核算方法变更投资收益||
|投资收益|510,951,235.98|45.54%|增加及减持神州控股部分可供出售金融资产取得的|否|
||||投资收益增加。||
|资产减值|75,037,661.51|6.69%|主要是存货和商誉计提减值。|否|
|营业外收入|3,192,685.53|0.28%||否|
|营业外支出|12,457,517.49|1.11%|主要是流动资产处置损失。|否|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成、负债构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重||
|||占总资||占总资||重大变动说明|
||金额||金额||增减||
|||产比例||产比例|||
|货币资金|3,701,348,844.63|29.16%|3,210,657,015.15|26.97%|2.19%||
|应收账款|800,262,574.88|6.31%|756,917,857.48|6.36%|-0.05%||
|存货|1,934,947,764.68|15.25%|1,926,647,371.07|16.18%|-0.93%||
|投资性房地产|50,979,540.02|0.40%|42,324,860.94|0.36%|0.04%|主要是房屋出租增加所致。|
||686,770,039.84|5.41%|101,781,074.43|0.85%|4.56%|主要是投资的广电计量会计核算方法变更|
|长期股权投资|||||||
|||||||及投资增加所致。|
||966,316,457.46||745,038,026.33|||主要是在建工程完工转入及购置房屋及建|
|固定资产||7.61%||6.26%|1.35%||
|||||||筑物所致。|
||57,356,821.81||131,516,587.75|||主要是广州金融外包服务总部平台完工转|
|在建工程||0.45%||1.10%|-0.65%||
|||||||入固定资产所致。|
|短期借款|35,870,110.14|0.28%|3,871,592.79|0.03%|0.25%|主要是孙公司经营周转借款。|
|长期借款|||6,745,945.87|0.06%|-0.06%|主要是已偿还经营周转借款。|
||12,628,058.00||20,801,156.20|||主要是收到的银行承兑票据及时背书转让|
|应收票据||0.10%||0.17%|-0.07%||
|||||||所致。|
|其他流动资产|2,407,598,407.00|18.97%|2,122,633,203.69|17.83%|1.14%|主要是委托理财增加所致。|
||1,133,532,039.09||2,035,722,660.32|||主要是投资的广电计量会计核算方法变更|
|可供出售金融资|||||||
|||8.93%||17.10%|-8.17%|以及减持神州控股部分可供出售金融资产|
|产|||||||
|||||||所致。|
|商誉|530,623,513.21|4.18%|403,433,837.24|3.39%|0.79%|主要是溢价收购所致。|
||98,128,201.26||75,837,478.92|||主要是可供出售金融资产公允价格变动所|
|递延所得税资产||0.77%||0.64%|0.13%||
|||||||致。|
|其他非流动资产|33,415,580.45|0.26%|86,894,625.29|0.73%|-0.47%|主要是预付的固定资产购置款转为固定资|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||产所致。|
|应付账款|437,761,073.18|3.45%|508,322,676.22|4.27%|-0.82%||
|应付股利|908,067.08|0.01%|283,067.08|0.00%|0.01%|主要是未支付少数股东分红所致。|
|其他应付款|220,310,348.32|1.74%|234,386,112.02|1.97%|-0.23%||
|递延所得税负债|46,865,352.43|0.37%|28,503,372.08|0.24%|0.13%|主要是投资的广电计量会计核算变更所致。|
||2,428,885,725.00||1,619,257,150.00|||主要是实施2016年度利润分配方案以资本|
|股本||19.14%||13.60%|5.54%||
|||||||公积金向全体股东每10股转增5股所致。|
||-92,846,447.41||129,360,130.26|||主要是可供出售金融资产公允价值的变动|
|其他综合收益||-0.73%||1.09%|-1.82%||
|||||||所致。|
|少数股东权益|593,329,839.28|4.68%|494,291,250.18|4.15%|0.53%|主要是控股式并购公司增加所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|本期计||||
|||本期公允价||||||
|项目|期初数||计公允价值变|提的减|本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||值变动损益||||||
||||动|值||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计量||||||||
|且其变动计入当期||||||||
|损益的金融资产||||||||
|（不含衍生金融资||||||||
|产）||||||||
|2.衍生金融资产||||||||
|3.可供出售金融资||||||||
||2,002,248,536.67||-105,886,767.49||166,684,672.09|764,319,281.46|1,080,145,915.44|
|产||||||||
|金融资产小计|2,002,248,536.67||-105,886,767.49||166,684,672.09|764,319,281.46|1,080,145,915.44|
|投资性房地产||||||||
|生产性生物资产||||||||
|其他||||||||
|上述合计|2,002,248,536.67||-105,886,767.49||166,684,672.09|764,319,281.46|1,080,145,915.44|
|金融负债||||||||

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|141,153.52|银行承兑汇票质押保证|
|货币资金|20,000.00|履约保证金|
|合计|161,153.52|--|

说明：
公司的孙公司GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari LtdPTT项目需抵押存款（5年）开具履约保函，GRG Turkiye Bankacilik EkipmanlariLtd考虑其现有资金以及后期运营所需，向土耳其工行申请20,744,959.89里拉贷款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|358,696,000|459,998,192|-22.02%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||投|||资||投||截至资产|预||是|披||
|被投资公||资||持股|金||资|产品|负债表日|计|本期投|否|露||
||主要业务||投资金额|||合作方||||||||披露索引|
|司名称||方||比例|来||期|类型|的进展情|收|资盈亏|涉|日||
|||式|||源||限||况|益||诉|期||
|保山安邦|主要从事门卫、|收|20,482,00|49%|自|保山市护|长|武装|2017年2||||20|巨潮资讯网|
|武装守护|巡逻、守护、武|购|0||有|邦保安服|期|押运|月完成工||||17|www.cninfo.com.cn|
|押运有限|装押运；接受金||||资|务有限责||服务|商变更||2,501,49||年|上的临2017-012号|
|||||||||||-||否|||
|责任公司|融机构委托从||||金|任公司|||||2.84||03|公告|
||事金融业务流||||||||||||月||
||程外包服务||||||||||||21||
|黄石金通|主要接受金融|新|56,692,70|56%|自|黄石金安|长|金融|2016年12||||日||
|智慧金融|机构委托从事|设|0||有|投资集团|期|业务|月完成工||||||
||||||||||||2,525,21||||
|外包服务|金融业务流程||||资|有限公||流程|商登记|-||否|||
||||||||||||9.66||||
|有限公司|服务外包||||金|司、苏承||服务|||||||
|||||||清||外包|||||||
|广东美电|公司主要从事|收|63,998,90|25%|自|郑孙满、|长|视频|2017年3||||20|巨潮资讯网|
|贝尔科技|视频监控产品、|购|0||有|王艳春|期|监控|月20日，||||17|www.cninfo.com.cn|
|集团股份|公共广播产品||||资||||公司受让|-|6,298,98|否|年|上的临2017-007、|
|有限公司|的研发、生产与||||金||||美电贝尔||8.47||02|011、031号公告|
||销售；基于客户||||||||股份事项||||月||
||个性化需求，向||||||||完成；||||21||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||客户提供系统||||||||2017年6||||日||
||集成整体解决||||||||月16日，||||、||
||方案||||||||公司认购||||03||
||||||||||的美电贝||||月||
||||||||||尔新发行||||21||
||||||||||股票在股||||日||
||||||||||转系统挂||||、||
||||||||||牌并公开||||06||
||||||||||转让，新||||月||
||||||||||增股份为||||14||
||||||||||无限售流||||日||
||||||||||通股||||||
|鹤壁市鹏|保安服务；接受|收|30,517,10|60%|自|鹤壁市国|长|武装|2017年8||||||
|翔保安服|金融机构委托|购|0||有|有资产管|期|押运|月完成工||-1,511,0||||
|||||||||||-||否|||
|务有限公|从事金融业务||||资|理局||服务|商登记||76.77||||
|司|流程外包服务||||金||||||||||
|湖北银通|以承接服务外|新|25,500,00|51%|自|湖北琪顺|长|金融|2017年2||||||
|卓越科技|包方式从事银|设|0||有|投资有限|期|外包|月完成工||||||
||||||||||||-2,161,2||||
|服务有限|行后台服务及||||资|公司||服务|商登记|-||否|||
||||||||||||43.59||||
|公司|业务流程外包||||金||||||||||
||服务||||||||||||||
|湖北融信|门卫、巡逻、守|收|29,400,00|49%|自|湖北琪顺|长|武装|2017年4||||||
|押运保安|护、武装押运、|购|0||有|投资有限|期|押运|月完成工||-4,585,3||20||
|||||||||||-||否|||
|服务有限|安全技术防范、||||资|公司||服务|商变更||36.37||17||
|||||||||||||||巨潮资讯网|
|公司|区域秩序维护||||金||||||||年||
|||||||||||||||www.cninfo.com.cn|
|益阳市保|保安服务，保安|收|122,105,3|100|自|益阳市公|长|武装|2017年8||||08||
|||||||||||||||上的临2017-037号|
|安服务有|武装专职守护|购|00|%|有|安局|期|押运|月完成工||||月||
|||||||||||||||公告|
|限责任公|押运服务；安全||||资|||服务|商变更||3,247,66||19||
|||||||||||-||否|||
|司|检查、安全技术||||金||||||9.11||日||
||防范、安全系统||||||||||||||
||监控服务||||||||||||||
|安化县锦|安全守护服务；|收|5,000,000|100|自|安化县公|长|武装|截止目||||||
|鑫保安服|押运服务；安全|购||%|有|安局工会|期|押运|前，已完||-208,113||||
|||||||||||-||否|||
|务有限责|保卫服务；安全||||资|委员会||服务|成注销||.91||||
|任公司|防范咨询服务。||||金||||||||||
|南县保安|守护服务；安全|收|5,000,000|100|自|南县公安|长|武装|正在进行||||||
|服务有限|服务；押运服务|购||%|有|局工会|期|押运|注销前的||-70,647.||||
|||||||||||-||否|||
|责任公司|||||资|||服务|清算工作||36||||
||||||金||||||||||
||||358,696,0||||||||||||
||||||||||||6,036,9||||
|合计|--|--|00|--|--|--|--|--|--|-||--|--|--|
||||||||||||52.08||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价|计入权益的累计|报告期内购入金|报告期内售出|||资金|
||初始投资成本|||||累计投资收益|期末金额||
|类别||值变动损益|公允价值变动|额|金额|||来源|
|||||||||自有|
|股票|1,856,102,603.08||-105,886,767.49|166,684,672.09|764,319,281.46|137,564,689.22|1,080,145,915.44||
|||||||||资金|
|合计|1,856,102,603.08||-105,886,767.49|166,684,672.09|764,319,281.46|137,564,689.22|1,080,145,915.44|--|

截止2017年12月31日，公司持有神州控股24,335.125万股，其2017年12月31日的收盘价为5.31港元/股，按照2017年12月31日的汇率折算公允价值为108,014.59万元。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||累计变更|累计变更|||闲置两|
||||本期已使|已累计使用|报告期内变|||尚未使用|尚未使用募||
|募集|募集|募集资金||||用途的募|用途的募|||年以上|
||||用募集资|募集资金|更用途的募|||募集资金|集资金用途||
|年份|方式|总额||||集资金|集资金总|||募集资|
||||金总额|总额|集资金总额|||总额|及去向||
|||||||总额|额比例|||金金额|
||||||||||尚未使用的||
||非公开||||||||募集资金存||
|2016年||311,552.98|15,498.43|147,841.03|0|0|0.00%|171,366.90||不适用|
||发行||||||||放于募集资||
||||||||||金专户||
|合计|--|311,552.98|15,498.43|147,841.03|0|0|0.00%|171,366.90|--|-|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】3135号），公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）|||||||||||
|股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10|||||||||||
|元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。|||||||||||
|截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况为：按照承诺补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金|||||||||||
|投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目241,525,166.41元，合计已使用1,478,410,329.13元。公司2017年12|||||||||||
|月31日募集资金专户余额为1,713,669,021.71元（包含银行理财产品余额1,200,000,000.00元、募集资金银行存款利息收|||||||||||
|入15,902,113.72元和理财收益60,647,472.22元）。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达|本报||项目可|
||是否已变|||||截至期末|||是否||
||||||截至期末累||到预定|告期||行性是|
|承诺投资项目和超募|更项目|募集资金承|调整后投资|本报告期||投资进度|||达到||
||||||计投入金额||可使用|实现||否发生|
|资金投向|(含部分|诺投资总额|总额(1)|投入金额||(3)＝|||预计||
||||||(2)||状态日|的效||重大变|
||变更)|||||(2)/(1)|||效益||
||||||||期|益||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、建设广州金融外包|||||||2017年||不适||
||否|36,029.00|36,029.00|7,329.07|10,983.23|30.48%||注1||否|
|服务总部平台|||||||2月||用||
|2、建设区域金融外包|||||||||不适||
||否|160,000.00|160,000.00|8,169.36|21,333.82|13.33%|-|注2||否|
|服务平台|||||||||用||
|||||||||不适|不适||
|3、补充流动资金|否|115,523.98|115,523.98|0|115,523.98|100.00%|-|||否|
|||||||||用|用||
|承诺投资项目小计|--|311,552.98|311,552.98|15,498.43|147,841.03|--|--|-|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|归还银行贷款|--||||||--|--|--|--|
|补充流动资金|--||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||--|--|-|--|--|
|合计|--|311,552.98|311,552.98|15,498.43|147,841.03|--|--|-|--|--|
||1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，已经暂估结转为||||||||||
|未达到计划进度或预|固定资产，尚有部分工程款未结算；设备部分陆续投入，尚未完成。||||||||||
|计收益的情况和原因|2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押||||||||||
|（分具体项目）|运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入||||||||||
||与预期进度有所差异。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||未发生该情况。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||截至2017年12月31日，本次募集资金投资项目实施地点未发生变更。||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||截至2017年12月31日，本次募集资金投资项目实施方式未发生变更。||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|适用||||||||||
|期投入及置换情况|用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元，其中：建设广州金融外包||||||||||

|||
|-|-|
||服务平台先期投入2,714.41万元，建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元，上述募集资金置换于2016年4月1日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。|
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,713,669,021.71 元（包含银行理财产品余额|
|用途及去向|1,200,000,000.00元），存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
注2：截至2017年12月31日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|公司类||||||||
|||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|名称|型||||||||
|广州|子公司|受金融企业委托提供非|580,000,000|4,465,664,36|3,756,389,87|1,918,396,07|509,507,084.|396,521,549.|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银通||金融业务服务。||6.18|8.12|8.96|99|12|
|运通|子公司|主要经营柜员机销售与|13,000,000|258,360,988.|89,811,334.6|495,915,809.|||
||||||||9,330,972.34|7,162,635.42|
|国际||服务。|美元|24|9|28|||
|支点|子公司|主要从事创业投资、咨||55,465,560.1|55,194,904.2||||
||||50,000,000||||1,175,887.00|905,231.14|
|投资||询、管理。||5|9||||
|中智|子公司|主要从事清分机业务。||141,643,632.|121,107,152.|129,006,032.|||
||||130,000,000||||714,482.68|2,409,003.24|
|融通||||54|72|62|||
|广电|子公司|专业从事基于金融服务||106,439,743.|100,615,811.||||
||||100,000,000|||8,315,963.78|3,077,215.83|2,496,358.18|
|汇通||终端的支付业务。||88|73||||
|运通|子公司|专业从事计算机软、硬件|||||||
|||||60,108,965.6|38,316,275.4|75,122,793.1|||
|信息||技术及系统集成的开发|30,000,000||||4,935,733.89|5,256,255.19|
|||||5|2|5|||
|||和销售。|||||||
|北京|子公司|技术开发、咨询、服务；|||||||
|广电||计算机系统服务；销售计|||||||
|科技||算机、软件及辅助设备、|10,000,000||||||
|||机械设备；货物进出口；|||||||
|||技术进出口。|||||||
|||计算机应用电子设备制|||||||
|||造；自动售货机、售票机、|||||||
|运通||柜员机及零配件的批发；||89,545,206.0|60,022,234.7||||
||子公司||80,000,000|||6,509,613.30|54,578.31|28,322.99|
|智能||计算器及货币专用设备||6|3||||
|||制造；信息系统集成服务|||||||
|||等|||||||
|广州|子公司|受银行委托对自动柜员|||||||
|穗通||机进行日常维护及管理，||145,692,554.|98,606,923.5|99,798,470.2|||
||||50,000,000||||121,711.58|1,071,224.80|
|||对现金及有价证券提供||77|3|9|||
|||清分处理服务。|||||||
|龙源|子公司|房屋租赁；城市水域垃圾|||||||
|环保||清理；水污染监测；房地|||||||
|||产开发经营；水污染治||249,039,489.|233,895,671.|46,656,837.3|||
||||279,400,000||||2,747,207.05|1,062,090.90|
|||理；场地租赁（不含仓||85|74|5|||
|||储）；自有房地产经营活|||||||
|||动；物业管理。|||||||
|创自|子公司|卡座、读卡器、发卡器、|||||||
|||||130,369,458.|105,443,198.|119,078,664.|44,179,182.3|39,123,905.6|
|技术||电子终端设备及配件的|6,150,000||||||
|||||72|58|08|3|2|
|||生产与销售。|||||||
|汇通|子公司|受金融企业的委托和国|||||||
|||||||225,364,12|||
|金融||家允许的金融外包业务；||245,989,670.|223,730,796.||||
||||102,040,816|||7.41|512,559.67|800,521.06|
|||第二类增值电信业务中||97|08||||
|||的呼叫中心业务。|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广百|参股|办理各项小额贷款。|||||||
|||||331,251,487.|313,646,782.|28,782,312.3|13,789,473.6||
|小额|公司||300,000,000|||||8,616,374.31|
|||||91|67|7|3||
|贷|||||||||
|力沛|参股|主要从事企业管理服务，|||||||
|咨询|公司|策划创意服务，企业管理|||||||
||||1,000,000|4,729,395.63|4,010,832.99|2,108,971.23|1,669,016.15|1,250,895.06|
|||咨询服务、投资咨询服|||||||
|||务。|||||||
|广电|参股|计量服务、检测服务、检|||||||
|||||1,431,543,08|750,774,305.|811,272,621.|106,457,286.|103,111,859.|
|计量|公司|测装备研发等专业技术|248,000,000||||||
|||||5.99|81|03|27|81|
|||服务|||||||
|美电|参股|公司主要从事视频监控|||||||
|||||333,628,110.|136,568,609.|250,286,191.|27,198,249.0|24,789,814.9|
|贝尔|公司|产品、公共广播产品的研|56,053,333||||||
|||||35|35|91|8|7|
|||发、生产与销售|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|黄石金通|新设立的孙公司的控股公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|黄石金安|新并购的孙公司的控股孙公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|保山安邦|新并购的孙公司的控股公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|鹤壁鹏翔|新并购的孙公司的控股公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|湖北银通|新设立的孙公司的控股公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|湖北融信|新并购的孙公司的参股公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|益阳保安|新并购的孙公司的全资孙公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|安化保安|新并购的孙公司的全资孙公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|南县保安|新并购的孙公司的全资孙公司|有利于布局公司金融外包服务全产业链|
|美电贝尔|新投资的参股子公司|有利于切入大安防业务领域|
|平云小匠|新设立的控股孙公司|用于拓展“互联网+服务”业务的平台|
|广电卓识|新设立的控股孙公司|有利于切入生物识别原创技术和数据安全领域|
|广州辉远|新投资的参股孙公司|切入云计算行业|

主要控股参股公司情况说明
1、广州银通
（1）平云小匠
广州银通于2017年5月与广州牛匠投资管理中心（有限合伙）共同投资设立广州平云小匠科技有限公司，作为公司“非现”设备服务业务拓展的平台。平云小匠注册资本1,000万元，其中广州银通出资700万元，持有70%股权；广州牛匠投资管理中心（有限合伙）出资300万元，持有30%股权。
（2）广电安保投资公司
报告期内，广电安保投资公司新投资了保山安邦、鹤壁鹏翔、湖北融信、黄石金通、益阳保安、安化保安、南县保安7
家押运公司，具体情况如下：
①黄石金通智慧金融外包服务有限公司：广电安保投资公司、黄石金安投资集团有限公司、员工持股平台共同出资设立黄石金通，其中：广电安保投资公司以人民币5,669.27万元出资，黄石金安投资集团有限公司以其持有的黄石金安100%股权作价人民币4,049.48万元出资，黄石金通员工以人民币404.95万元出资。黄石金通成立后，注册资本5,000万元，广电安保投资公司持有56%股权，黄石金安投资集团有限公司持有40%股权，黄石金通员工持有4%股权，三方合计出资超过注册资本部分计入资本公积。报告期，黄石金通已完成工商登记，黄石金通成为广电安保投资公司的控股子公司。
②保山安邦武装守护押运有限责任公司：广电安保投资公司向保山市护邦保安服务有限责任公司收购其持有的保山安邦49%的股权，收购价格以保山安邦股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为2,048.20万元，保山安邦的另一法人股东保山市永昌投资开发有限公司放弃优先购买权。报告期保山安邦已完成工商变更登记，保山安邦成为广电安保投资公司的控股子公司。
③鹤壁市鹏翔保安服务有限公司：广电安保投资公司与鹤壁市国有资产管理局达成关于鹤壁鹏翔的增资扩股协议，广电安保投资公司以3,051.71万元向鹤壁鹏翔增资扩股，交易完成后，广电安保投资公司持有鹤壁鹏翔60%的股权，鹤壁市国有资产管理局持有鹤壁鹏翔40%的股权。报告期，鹤壁鹏翔已完成工商登记，鹤壁鹏翔成为广电安保投资公司的控股子公司。
④湖北融信押运保安服务有限公司：广电安保投资公司与湖北琪顺投资有限公司合资成立湖北银通。湖北银通注册资本5,000万元，其中广电安保投资公司认缴出资额2,550万元，持有51%的股权；湖北琪顺投资有限公司认缴出资额2,450万元，持有49%的股权。湖北银通以2,940万元收购湖北琪顺投资有限公司持有的湖北融信49%的股权，投资完成后广电安保投资公司持有湖北银通51%的股权，湖北银通持有湖北融信49%的股权。报告期湖北融信已完成工商变更登记。
⑤益阳市保安服务有限责任公司、安化县锦鑫保安服务有限责任公司及南县保安服务有限责任公司：广电安保投资公司全资子公司邵阳保安以13,210.53万元竞拍获得益阳保安、安化保安及南县保安三家公司100%的股权（三家公司打包挂牌转让）。报告期，益阳保安已完成工商变更登记，益阳保安成为广电安保投资公司的全资孙公司。因经营管理需要，邵阳保安以益阳保安为主体整合安化保安及南县保安的资产及业务，并对安化保安及南县保安依法进行注销。截止目前，安化保安已注销，南县保安正在进行注销前的清算工作。
截至报告期末，广电安保投资公司有内蒙古安保投资公司、邵阳保安、武威神威3家全资子公司；有金牛押运、商洛金盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安、湖北银通、黄石金通、保山安邦、鹤壁鹏翔16家控股子公司；有黄石金安、益阳保安、安化保安、南县保安、新余市景运科技有限公司5家全资孙公司；有兴安盟威信、巴彦淖尔天力、通辽威远、商洛慧金、资阳市卓越人力资源服务有限公司5家控股孙公司；有广东安达、中山保安、湖北融信、资阳雁江农村合作银行4家参股公司。
除外，报告期内，广电安保投资公司下属部分子、孙公司进行了增资，具体如下：
内蒙古安保投资公司注册资本由3,000万元变更为6,000万元；益阳保安注册资本由500万元变更为1,000万元；邵阳保安注册资本由1,000万元变更为6,000万元。
2、美电贝尔
公司于2017年2月20日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司25%股权的议案》，同意公司以现金47,999,170元受让美电贝尔实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的10,510,000股美电贝尔股份（其中：受让郑孙满持有的7,000,000股，受让王艳春持有的3,510,000股），以现金15,999,722元认购美电贝尔定向增发股份3,503,333股，即总计使用自有资金63,998,892元获得美电贝尔14,013,333股股份，切入大安防行业。交易完成后，公司持有美电贝尔25%的股权。2017年3月20日，公司受让美电贝尔股份事项完成；
2017年6月16日，公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统挂牌并公开转让，新增股份为无限售流通股。（具体内容详见刊登在2017年2月21日、3月21日、6月14日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
3、运通信息
运通信息于2017年4月与广东微模式软件股份有限公司、广州沃态信息科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立广州广电卓识智能科技有限公司，切入生物识别原创技术和数据安全领域。广电卓识注册资本1,000万元，其中运通信息出资667万元，持有66.70%股权；广东微模式软件股份有限公司出资111万元，持有11.10%股权；广州沃态信息科技合伙企业（有限合伙）出资222万元，持有22.20%股权。
4、广电计量
公司于2017年4月26日召开的第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于对参股子公司广电计量会计核算
方法变更的议案》，同意对广电计量的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资，并以权益法确认损益。（具体内容详见刊登在2017年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
5、支点投资
2016年 8月，支点投资下属参股公司国信运通发起设立了珠海国信运通基金，国信运通作为普通合伙人认缴出资 500万元，占比2.44%，公司和国信弘盛创业投资有限公司作为有限合伙人，各认缴1亿元，各占比48.78%。
截至目前，珠海国信运通基金共完成2项投资，其中1项投资实现退出，具体如下：
①2016年11月，珠海国信运通基金完成对北京沐融信息科技有限公司的投资（估值31,595.74万元），投资额2,106.38万元，占其增资后注册资本的6.67%，该公司专注于为银行、保险、基金、证券及各类互联网金融行业客户提供应用软件产品、软件开发及业务咨询服务，是国内领先的金融软件产品和技术服务提供商。
②2017年7月，珠海国信运通基金完成对北京量科邦信息技术有限公司的投资（估值335,355.71万元），投资额4,000万元，占其增资后注册资本的1.1928%，该公司围绕消费场景提供基于大数据的风险定价服务，是一个嫁接在用户和金融机构之间的科技金融公司，目前主要提供小额现金贷业务和消费白条业务两类业务。2017年 9月，因北京量科邦信息技术有限公司拟在境外上市，而珠海国信运通基金在境外没有相应的持股主体，珠海国信运通基金将持有的北京量科邦信息技术有限公司的1.1928%股权转让给北京量科邦信息技术有限公司的大股东实现退出。
6、广电汇通
广电汇通于 2017年 1月以 175万元参与广州辉远增资扩股，切入云计算行业。交易完成后，广州辉远注册资本变为360.1428万元，其中广电汇通持有35%股权，广州云太信息科技合伙企业（有限合伙）持有16%股权，章国锋持有33.50%股权，广州凯得金融控股股份有限公司持有5.50%股权，广州达晨投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。截至目前，广州辉远已完成工商变更登记。
7、北京广电科技
2017年10月，因经营管理需要，公司决定注销全资子公司北京广电运通科技有限公司，截止目前，注销尚未完成。
8、运通智能
因经营需要，运通智能于2017年11月召开董事会审议通过了《关于公司增资的方案》，决定增加注册资本5,000万元。
2018年1月，运通智能完成工商变更，其注册资本由3,000万元变更为8,000万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及市场竞争格局
（1）行业发展趋势
①智慧金融市场发展趋势
根据中国人民银行印发的《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》，“十三五”期间，我国金融业信息技术既面临经济金融进一步深化改革以及复杂风险防控和网络安全形势的挑战，又存在金融与信息技术融合加速创新发展的机遇。信息技术与金融业务深度融合已成为必然趋势。云计算、大数据、移动互联、物联网、生物识别、人工智能、区块链等新技术在金融领域的探索与应用，网络借贷、网络众筹、第三方支付等互联网金融新模式不断涌现，金融机构经营模式和服务模式正发生深刻变革。在互联网时代背景下，金融机构可以充分利用先进技术，推动创新发展，不断优化业务流程和服务手段，推进技术架构转型升级。按照金融业信息技术“十三五”发展规划目标，“十三五”期间，中国人民银行将推动新技术应用，促进金融创新发展：加强金融科技（Fintech）和监管科技（Regtech）研究与应用；稳步推进系统架构和云计算技术应用研究；深入开展大数据技术应用创新；规范与普及互联网金融相关技术应用；积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究。
智慧金融领域未来发展空间广阔。
国际ATM市场上，根据英国RBR研究显示，近年来西欧、北美ATM市场已经趋于饱和，增长率显著低于全球ATM设备安装数量的平均水平。新兴市场的强劲需求成为近年来全球 ATM增长的主要驱动力。2010年后，全球近三分之二的ATM增长来自亚太地区，而亚太地区的增长超过一半来自中国。另外两个增速较快的国家是印度和印度尼西亚，占亚太地区新增数量的四分之一。同时，中东地区、非洲、中东欧等地区也表现出较为强劲的增长势头。
国内ATM市场上，中国银行业为提高风险应对能力和市场竞争力，不断拓展新的业务增长点，覆盖新的客户和市场，探索新的业务增长模式，一些银行开始加速向轻型化方向发展。据中国人民银行发布的《2017年支付体系运行总体情况》显示，截至2017年底，国内ATM保有量96.06万台，较去年92.42万台增长3.9%，继续保持增长势头，增速有所放缓进入稳定增长阶段。每万人对应的ATM数量6.95台，与发达国家相比仍有不小差距，同时，市场保有的ATM将迎来替代升级，未来国内传统现金类设备市场仍有较大发展空间，未来传统ATM厂商将加速洗牌，产品质量和成本控制成为市场竞争的关键。
国内网点智能产品市场增长放缓，大额现金存取款设备及对公产品需求上升，网点非现智能设备+大额机芯组合成为网点大堂设备新方向；助农设备需求受地方助农政策导向影响呈现区域化趋势，京东、苏宁等电商探索“电商+银行+厂商”新型合作运营模式。
金融外包服务市场上，随着金融行业降本增效、转型升级加剧，为了提高核心竞争力，有效分配管理资源，将非核心的业务外包已成为银行不可避免的发展趋势。随着信息技术的深入发展，云计算、大数据、人工智能等的发展和应用大大拓展了金融服务的广度和深度，改变了外包业务的结构，形成了由低端业务向高端、复杂、核心业务发展的趋势，原有金融设备维保向全设备管理升级，现金外包业务向全外包管理升级。
作为金融服务外包业务中起到闭环作用的押运业务，2009年国务院发布《保安服务管理条例》要求公安机关保安企业脱钩改制。2012年12月公安部发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》，要求在2013年12月之前完成改制，但是进展依旧缓慢。针对改制工作缓慢状况，2014年以来，公安部相继派出督导组，推动各地武装押运公司脱钩改制工作。未来几年公司将持续收购武装押运公司，打造金融外包服务全产业链。
②智慧交通市场发展趋势
在铁路运输上，中国铁路总公司网站公布的数据显示，2013年至2017年，全国铁路完成固定资产投资3.9万亿元，新增铁路营业里程2.94万公里，其中高铁1.57万公里，是历史上铁路投资最集中、强度最大的时期。到2017年底，全国铁路营业里程达到12.7万公里，其中高铁2.5万公里。中国铁路总公司在其2018年铁路工作目标和重点任务中指出：将深化运输供给侧结构性改革，提升铁路对经济社会发展的服务保障能力，拓展互联网售票系统功能，同时也强调要从严控制建设规模和投资，提升铁路建设项目的经济性。
轨道交通市场上，根据城市轨道交通协会统计，截至2017年6月底，中国大陆地区31个城市开通运营城市轨道交通，共计133条线路，运营线路总长度达4400公里。近三年全国客运量仍以北京、上海、广州、深圳为主，但随着二三线运营城市数量的增加，二三线城市的客运量占比在逐年增长。轨道交通建设投资规模持续扩大，大城市集中度高，三线及以下城市未来投资增长潜力较大。未来随着规划已获批城市陆续投建，城轨交通将继续呈快速增长态势。“十三五”规划中提出，加快发展城市轨道交通，加快 300万以上人口城市城轨交通成网，“十三五”期间预计城轨交通投资将超过 2万亿元，到2020年，中国轨道交通运营里程将达到7,700公里。
随着数字化新型支付手段、人工智能、生物识别等技术的应用不断拓展，一方面，交通市场部分终端设备呈现简单化、低端化趋势；另一方面，智能安检、智能生物识别等新型设备不断涌现。
随着各高铁、轨道交通的运营年限不断增加，其设备的维护服务市场总需求将逐步放大。
③智慧安防市场发展趋势
在大数据、人工智能等技术的带动下，安防正向城市化、综合化、主动安防方向发展，包括前端感知硬件、后端存储平台、智能分析融合等在内的创新技术不断应用于安防产品中，行业的技术门槛不断提升，企业研发投入要求加大，安防产品功能越来越齐全，安防体系趋于完善。利用深度学习技术来理解视频内容—安防领域成为人工智能技术最大应用场景之一，智慧安防已经成为当前发展的主流趋势。受国家“雪亮工程”政策以及人工智能技术发展的多元驱动，未来智能安防市场前景良好。
④智慧政务市场发展趋势
根据《国家电子政务"十三五"规划》等文件的要求，各级政府将加快推进政务管理及服务的网络信息化建设，大力推进政务服务模式、政务信息互联等方面的创新，未来智慧政务市场需求较旺盛。
⑤智慧便民市场发展趋势
以智慧零售、智慧社区等为代表的智慧便民市场，近些年成为市场的热门话题。目前对于智慧零售等产业的形态、市场等存在较多争议与探讨，但基本都认为数字化新型支付手段、人工智能、生物识别等技术将在该领域得到广泛应用，市场前景较广阔。
（2）市场竞争格局
①智慧金融市场竞争格局
2017年，国际ATM市场设备供应商主要有：Diebold•Nixdorf、NCR、Hitachi（日立）、NautilusHyosung、OKI和广电运通；国内 ATM市场设备供应商主要有：广电运通、恒银、Hitachi、怡化、东方通信、御银股份、中钞科堡、新达通和OKI等，前5大厂商占据大部分的市场份额，行业竞争集中度进一步提升。
公司作为国内最大的民族品牌厂商，是国内唯一一家掌握循环机核心技术的厂家，带头起草了中国VTM国家标准体系、牵头制定了四项生物特征识别国家标准，技术与成本优势明显。2017年，公司在国内ATM市场继续保持领先地位，市场销售量连续第十年位居第一。
目前，ATM行业外包服务商除公司全资子公司广州银通及其下属子公司、控股子公司广州穗通外，还有中信外包、银联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、合荣欣业等。武装押运业务在金融外包服务业务中起到闭环作用，随着保安企业脱钩改制的加速，公司也在加速收购武装押运公司，ATM行业外包服务商大多不符合收购武装押运公司的政策要求，公司的竞争对手主要为各地地方国有企业。
②智慧交通市场竞争格局
我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府，行政上互不隶属，对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权，加之现在集成商、整机制造商、模块供应商出现“垂直”联盟发展趋势，互联网+新技术的应用及资本市场投入加大，参与该行业竞争的商家很多，主要有广电运通、MEI、富士通、捷德、高见泽、上海邮通、华虹计通、华铭、华腾、南京熊猫、北京方正、中国软件、浙大网新、深圳现代等，其中在模块销售方面，主要竞争厂商有MEI、捷德、广电运通、富士通等，公司品牌已经得到了业内广泛认可，成为轨道交通行业内的国产知名品牌。
在高铁领域，2017年，现金设备需求有所下滑，但公司仍保持了在高铁自动售票机市场上的优势地位，竞争厂商主要是新北洋。
③智慧安防市场竞争格局
安防行业竞争对手较多，在视频监控领域，海康威视和大华股份处于领先地位；在公共安全领域，公司控股孙公司信义科技的主要竞争对手有航天长峰、高新兴及佳都科技等。
④智慧政务市场竞争格局
涉及智慧城市及智慧政务市场的企业众多，主要有神州信息、数字政通、万达信息等上市公司。
⑤智慧便民市场竞争格局
智慧便民市场方兴未艾，目前仍然存在较多的讨论与争议，各大互联网企业纷纷投入资金、技术，试图抢占龙头位置。
2、公司的发展规划
在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，充分发挥国有控股的竞争优势、员工持股的机制优势、科技创新的技术优势、布局全国的人才优势，实施以“人工智能+”引领的战略转型和产业升级。继续做强做大金融智造与服务的存量，同时快速扩展人工智能的产业增量，在智慧金融、智慧交通、智慧安防、智慧政务、智慧便民等领域为客户构建智能化应用与场景，为人民带来更便捷、更智能、更安全的服务与体验，成为构建科技强国、智慧中国的重要力量。
3、2018年经营计划
2018年是人工智能商业化元年，广电运通将围绕“不忘初心•做强人工智能，开启转型升级新时代”的年度发展主题，秉持“以创新的科技便利人类生活”的发展动力与初心使命，紧跟行业、技术发展大势，深入拓展生物识别、智能视频、智能语音、区块链等人工智能技术应用，扎实耕耘智慧金融行业，横向拓展智慧交通业务，大力开拓智慧安防、智慧政务、智慧便
民等创新领域。
重点做好以下几个方面的工作：
（1）制造业
①国内营销：转变思维、整合资源，打造智慧金融最强营销平台
在传统现金类设备市场需求增速放缓、设备价格持续下滑、行业洗牌加速的背景下，在银行业持续推进网点转型及业务流程规划重组的行业变革下，公司将深度拓展传统现金设备市场，重点推进大额存取款机总行入围，巩固国内传统现金类设备市场第一的行业地位；紧跟银行需求变化，系统规划创新产品线，提升智能设备市场占有率；构筑网点转型综合解决方案竞争优势，打造行业网点集成样板工程；调整营销思维，整合营销资源，以开放融合的心态，积极拓展各项新兴业务。
②海外市场：深度经营、资本助力，推动海外业务持续增长
采取重点市场重点投入的总体策略，深度经营重点市场，战略突破潜力市场；持续深化传统ATM、网点智能化设备、清分机等主要产品策略，积极研究创新型网点业务形态，利用资本手段，寻求银行外包服务、软件等业务机会；深入推进本地化经营模式，理清总部职能部门定位，强化总部IT平台和软件技术支持能力；完善分支机构基础制度体系建设。
③智慧交通：聚集资源、横向拓展，做大做强智慧交通产业
在地铁、高铁市场，探索PPP业务模式，横向拓展智慧交通产业链；结合人工智能技术，寻求人脸过闸、安检等新业务机会，提供轨道大交通系统解决方案；以互联网运营思维，进一步拓展终端模块业务布局，打造标杆项目，逐步形成规模效应；重点引进创新业务高素质人才，促进业务转型。
④清分机业务：夯实清分基础，提升运营效率，加快转型步伐
聚焦传统清分产品竞争力提升，加快市场拓展力度，提升市场占有率；优化产品布局，加快推进新一代清分机量产替代；
强化供应链管理，优化库存；围绕银行新需求，布局与实施金库智能化改造解决方案；整合营销资源，优化公司组织架构和职责分工，提升运营效率；积极寻找战略上可支撑公司长远发展的业务，加快企业转型步伐。
⑤读卡器业务：有序过渡、规范管理，构建模块业务新格局
深化“稳抓国内、拓延海外”的总体营销策略，重点拓展金融、通信、彩票等行业；推进乱序发卡、金融便携终端等产品技术研发，依托现有客户规划布局至少一条创新产品线；搭建新业务孵化平台，积累发展新动能；做好股权投资第一阶段核算工作，实现有序过渡；持续优化经营管理团队，加强内部管控，利用好总部供应链资源，构建模块业务新格局。
⑥智造中心：加强产销研协同，全面提升供应链管理水平
重点优化V系列产品，降本提质，确保全面切换工作；加快大额存取款设备研发，全力保障总行测试；产销研协同，聚焦网点标准产品，完善备货供货机制，提升快速开发与柔性制造能力，保障产品质量；围绕成本、交期、质量等目标，持续优化供应链，满足快速响应需求；各方联动严格控制库存，并重点集中清理呆滞库存；配合落实公司行业人工智能战略，以更开放的心态，积极整合珠三角制造资源，目标是打造具有核心竞争力的智造中心。
⑦技术研发：加大投入、优化架构，集聚转型发展新动能
通过业务需求驱动技术创新，与Aibee等人工智能领域知名企业展开深度合作，务实开展生物识别、智能语音、智能视频、区块链等技术研发工作；持续完善已孵化产品性能，推动相关产品在智慧金融、智慧安防、智慧交通等领域成熟应用；
创新激励机制，加快引进行业高端人才，构建公司人工智能技术研发组织体系，支撑各业务板块转型升级，打造国内领先的人工智能产学研平台。
（2）服务业
①金融维保业务：固本拓新，科技引领，持续构筑设备维保核心竞争力
完善金融全设备管理云平台，提升设备运维核心竞争力；重点突破城商、农信等区域客户全设备维保业务，打造样板工程，同时策划推进总行业务机会；全方位推进降本增效，向管理要效益；以平云小匠为平台，聚焦自助设备、商业显示屏、IT网络设备服务三大领域，加强与粤铁天福、富士康等厂商合作，加速“互联网+服务”平台建设，打造品牌影响力；以便民作为战略定位，探索智能新零售业务，重点引进行业资深专才，加大科技投入，利用好服务优势，逐步推进规模化经营；全面规划合理使用募集资金，加快推进产业基地建设。
②现金外包服务业务：择优并购、整合资源，打造国内现金安全服务第一品牌
适时调整全国押运公司并购策略，根据条件择优收购；持续深化全国已布局的押运公司资源整合，构筑核心竞争力；完善全外包管理平台，策划推进重点项目落地；垂直整合全外包产业链，打造国内现金安全服务第一品牌；广州穗通定位于现金外包试验田，深耕广州传统现金外包业务，把握好与穗保合作关系，同时要开源节流、降本增效；强化全外包业务危机管理和风险管控机制，完善审计监察、预算及授权管理体系。
③非现金外包服务业务：深化布局、降本增效，构筑非现外包业务竞争优势
扩大客服、外呼等传统业务规模，持续优化业务结构，推进智慧银行、智能语音等应用解决方案有效落地；健全人才梯队及激励机制，利用总部营销平台，深入拓展银行客户资源；积极寻找并购标的，打造非现外包全产业链。
（3）创新业务
①平安城市：系统布局、资本驱动，打造城市公共安全服务骨干提供商
抓紧组建业务核心团队，利用押运公司本地优势及现有安防业务资源，拓展区域安防运营业务，力促重点项目落地实施；
以战略投资深圳信义为起点，加速对智能安防类创新企业的战略投资和资本并购，打造平安城市项目标杆，建设智慧城市安防运营体系；整合公司智能公共安全技术资源，以“打造业内最具影响力的智能公共安全研发机构”为目标，打造技术创新组织体系；加大技术人才引进，与人工智能技术团队高效协同，促进产业转型升级。
②人工智能：积极布局、适度聚焦，构筑核心竞争力
积极打造智慧交通、智慧政务、智慧便民等领域的标杆应用场景，加大生物特征识别技术的研发投入和音视频大数据分析的国际合作，形成行业人工智能应用解决方案，参与大数据基础设施和平台建设，在所聚焦的人工智能应用领域形成基础层、技术层、应用层的全生态链布局。
（4）软实力建设
①集团化管理体系建设：落实“全球化、集团化、移动化、可量化”管理要求，系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审计、证券等各子体系的集团化2.0建设。
②人才管理策略：优化集团人才结构，重点引进创新领域高端技术人才，鼓励人才内部流动；持续完善各板块绩效考核机制，支持下属单位探索更具竞争力的激励机制。
③财务管理策略：完善内部关联交易、预算管理等财务制度；加大中高级财务骨干引进与培育力度，为并购企业派驻财务负责人储备人才；筹建财务管理中心，全面提升业财融合水平。
④信息化建设策略：推进算力中心、“混合云”等项目建设，为公司战略转型提供信息化保障；持续优化协同办公（OA）、海外客户关系管理（CRM）等信息化系统，实现移动化延伸。
⑤品牌建设策略：围绕“行业人工智能”系统策划品牌传播方案，充分利用行业重大事件、峰会论坛、媒体报道等传播渠道，积极探索与创新创业类媒体机构合作，做好广电运通品牌传播和价值传播。
⑥党建工作：加强党员队伍及基层党支部建设，探索与广电运通转型升级相适应的党建工作体系；健全党风廉政建设机制，重点加强对重点领域、敏感岗位和关键环节的监督，为公司规范有序经营保驾护航。
4、资金需求及使用计划
2018年是人工智能商业化元年，公司将围绕“不忘初心•做强人工智能，开启转型升级新时代”的年度发展主题，紧跟行业、技术发展大势，深入拓展生物识别、智能语音、智能视频、大数据等人工智能技术应用，扎实耕耘智慧金融行业，大力开拓智慧交通、智慧安防、智慧政务、智慧便民等创新领域。随着公司在人工智能应用场景开拓的不断深入，公司对于资金的需求将有所增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，再加上公司2016年通过非公开发行股票募集资金311,552.98万元（净额），公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。
5、公司面临的风险及应对措施
（1）市场风险
随着银行业转型的持续推进，银行业对网点转型产品的需求不断扩大，而对传统现金设备的需求则持续缩减，传统现金设备行业洗牌加速，ATM、VTM等设备价格、维保服务价格持续下滑，整个行业利润持续趋窄。
为此，公司将深度拓展传统现金设备市场，巩固国内传统现金类设备市场第一的行业地位；紧跟银行需求变化，系统规划创新产品线，提升智能设备市场占有率；构筑网点转型综合解决方案竞争优势，打造行业网点集成样板工程；围绕银行新
需求，布局与实施金库智能化改造解决方案；积极拓展金融、电信、电力、零售等领域智能设备维保业务，同时加速“互联网+服务”平台建设，打造品牌影响力；全方位推进降本增效，向管理要效益。
（2）开展ATM外包服务的运营风险
公司大力开展ATM外包服务中的现金管理业务，主要包括武装押运、清机加钞、现金清分、现金预测、金库管理等过程，现金由于其特殊性，可能出现意外损失，即使公司已经为相关业务购买了一定额度的保险，仍有可能出现公司赔付客户现金损失的风险。
其中，武装押运的持枪经营具有特殊性，枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的危害性，存在一定的运营风险。由此，公司制定了严格的管理制度并运用信息技术手段规范枪支的使用，同时，增强管理团队的枪支管理意识，维持管理团队稳定，加强管理输出，使得武装押运公司顺利运转。
（3）投资风险
2018年，公司将继续加大投资并购力度，把握市场机遇，瞄准人工智能行业方向，重点把握金融、交通、公共安全等领域并购机会，拓宽公司产业空间。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、对新领域不熟悉、收益不及预期、未来团队整合及运营管理等风险。
为此，公司一方面将加强市场分析和调研，严格执行《风险投资管理制度》及对外股权投资相关制度，必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务，努力降低投资风险。另一方面，公司将最大限度保留原管理团队，利用原管理团队对项目进行日常管理，并保持与当地政府、客户之间良好的关系，使投资完成后的公司能平稳过渡、顺利运转。
（4）经营规模迅速扩张导致的管理风险
随着公司金融外包服务网络布局的逐步开展，公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大，下设的分、子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，面临着管理风险。
为此，公司围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督职能，系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审计、证券等各子体系建设，进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系；加强集团化财务管控，细化子公司财务负责人岗位职责，推进合并报表平台建设，研究建立集团资金管控中心，提升审计综合应对能力；同时加强企业文化建设，提高全体人员的企业认同感和归属感，努力降低管理风险。
（5）商誉减值风险
公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估，由此协定的并购对价会形成较高的商誉。随着公司并购项目的不断增多，因并购形成的商誉存在计提减值的风险。
为此，公司一方面强化收购成本的控制，避免产生过高的商誉；一方面加强投后管理，努力提高并购效益，减轻商誉减值压力。
（6）汇率波动风险
公司海外业务主要以美元、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，随着公司海外业务的不断拓展，当汇率出现较大波动时，公司可能存在较大的汇率风险。
为此，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|||接待||
|接待时间|接待方式||调研的基本情况索引|
|||对象||

|||||
|-|-|-|-|
|||类型||
|2017年01月09日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年01月09日投资者关系活动记录表》|
|2017年01月19日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年01月19日投资者关系活动记录表》|
|2017年02月28日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年02月28日投资者关系活动记录表》|
|2017年04月20日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年04月20日投资者关系活动记录表》|
|2017年05月11日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年05月11日投资者关系活动记录表》|
|2017年05月18日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年05月18日投资者关系活动记录表》|
|2017年05月23日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年05月23日投资者关系活动记录表》|
|2017年06月23日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年06月23日投资者关系活动记录表》|
|2017年06月27日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年06月27日投资者关系活动记录表》|
|2017年07月13日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年07月13日投资者关系活动记录表》|
|2017年08月28日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年08月28日投资者关系活动记录表》|
|2017年09月07日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年09月07日投资者关系活动记录表》|
|2017年09月11日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年09月11日投资者关系活动记录表》|
|2017年09月20日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年09月20日投资者关系活动记录表》|
|2017年11月01日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年11月01日投资者关系活动记录表》|
|2017年11月22日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年11月22日投资者关系活动记录表》|
|2017年11月29日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年11月29日投资者关系活动记录表》|
|2017年12月13日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年12月13日投资者关系活动记录表》|
|2017年12月15日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年12月15日投资者关系活动记录表》|
|2017年12月22日|实地调研|机构|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《广电运通：2017年12月22日投资者关系活动记录表》|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为建立和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，同时综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求，公司制订了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|不适用|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2015年利润分配方案
以公司总股本1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股539,752,383股，派发现金红利215,900,953.40元，共计分配利润755,653,336.40元，剩余未分配利润1,836,676,309.34元结转至下一年度，送红股后公司总股本变更为1,619,257,150股。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。
2、公司2016年利润分配方案
以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润161,925,715元，剩余未分配利润2,294,939,287.32元结转至下一年度。同时，以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增809,628,575股，转增后股本为2,428,885,725股。
3、公司2017年利润分配预案
以2017年12月31日公司总股本2,428,885,725股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利485,777,145.00元，剩余未分配利润2,494,925,484.01元结转至下一年度。2017年度，公司不进行资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|以其他方式现金分红的金额|以其他方式现金分红的比例|
|2017年|485,777,145.00|899,485,037.43|54.01%|0.00|0.00%|
|2016年|161,925,715.00|843,972,144.65|19.19%|0.00|0.00%|
|2015年|215,900,953.40|898,465,097.07|24.03%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|2.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|2,428,885,725|
|现金分红总额（元）（含税）|485,777,145|
|可分配利润（元）|2,980,702,629.01|
|现金分红占利润分配总额的比例|100%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2017年度实现净利润761,959,268.54元。依照《公||
|司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金76,195,926.85元后，公司可供股东分配利润为2,980,702,629.01元（含||
|以前年度未分配利润2,294,939,287.32元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2017年度公司利润分配预案为：||
|以2017年12月31日公司总股本2,428,885,725股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计||
|派发现金红利485,777,145.00元，剩余未分配利润2,494,925,484.01元结转至下一年度。2017年度，公司不进行资本公积||
|转增股本。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类型||承|承||
|||||诺|诺||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||||时|期||
|||||间|限||
|股改承诺|无|-|无|-|-|-|
|收购报告书或权益变|||||||
||无|-|无|-|-|-|
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|无|-|无|-|-|-|
||（1）公司董事、|关于|（1）担任公司董事、监事及高级管理人员承诺，|20|长||
|首次公开发行或再融||||||严格履行|
||监事及高级管理|同业|在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有|07|期||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资时所作承诺|人员；（2）公司|竞争、|本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不|年|有||
||控股股东无线电|关联|转让其所持有的本公司股份；离职6个月后的|08|效||
||集团和其他三名|交易、|12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司|月|||
||发起人股东梅州|资金|股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有|13|||
||敬基实业有限公|占用|限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过|日|||
||司、盈富泰克创业|方面|50％。（2）为避免在以后的经营中产生同业竞||||
||投资有限公司、广|的承|争，公司控股股东无线电集团和其他三名发起||||
||州藤川科技有限|诺|人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业||||
||公司。||投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司||||
||||出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股||||
||||份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其以后||||
||||不从事与本公司业务相同或相近的业务。||||
|||||20|20||
||广州广电运通金||本次非公开发行对象广州无线电集团有限公||||
|||||16|19||
||融电子股份有限||司、广州广电运通金融电子股份有限公司第一||||
|||股份||年|年||
||公司-第一期员工||期员工持股计划（鲲鹏运通1号定向资产管理||||
|||限售||03|3|严格履行|
||持股计划、广州无||计划）承诺：自本次发行结束之日起36个月内，||||
|||承诺||月|月||
||线电集团有限公||不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运||||
|||||11|11||
||司||通的股份。||||
|||||日|日||
|股权激励承诺|无|-|无|-|-|-|
||海南华安保安器|业绩|海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器|20|20|海南警锐2016年度|
||材装备公司、海南|承诺|材装备有限公司保证：海南警锐股权完成变更|15|16|经审计税后净利润|
||警盾保安器材装|及补|的当年及次年，即2015年度，2016年度经有|年|年|为526.02万元，未|
||备有限公司|偿安|证券从业资格的会计事务所审计的税后净利润|01|12|达到协议约定的680|
|||排|不低于人民币680万元/年，否则差额部分由海|月|月|万元。2017年12月|
||||南警盾保安器材装备有限公司逐年对广电安保|01|31|4日，海南警盾保安|
||||投资公司进行经济补偿，且海南华安保安器材|日|日|器材装备有限公司|
||||装备公司、海南警盾保安器材装备有限公司对|||与广电安保投资公|
||||该补偿金额的给付承担连带责任。|||司就补偿事宜签订|
|||||||协议，协议中约定的|
|||||||78.23万元经济补偿|
|其他对公司中小股东|||||||
|||||||款已于2017年12月|
|所作承诺|||||||
|||||||11日支付结算完毕。|
||深圳市创自成长|业绩|公司于2015年7月29日召开的第四届董事会|20|20|严格履行|
||投资企业（有限合|承诺|第九次（临时）会议审议通过了《关于收购深|15|17||
||伙）、王朝晖、李|及补|圳市创自技术有限公司70%股权的议案》，公|年|年||
||翔、冯彬、海玉芳|偿安|司使用自有资金13,650万元收购创自技术70%|07|12||
|||排|的股权。出让五方承诺：在2015-2017年累计|月|月||
||||实现扣除非经常性损益后净利润数不低于|29|31||
||||55,860,000.00元。|日|日||
||广州广电运通金|募集|公司在以下期间，不进行风险投资：1、使用闲|20|进|严格履行|
||融电子股份有限|资金|置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集|16|行||
||公司|使用|资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个|年|风||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺|月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金|02|险||
||||或者归还银行贷款后的十二个月内。|月|投||
||||公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使|03|资||
||||用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集|日|后||
||||资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超||的||
||||募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷||十||
||||款。||二||
||||||个||
||||||月||
||||||内||
||王艳春、郑孙满|业绩|公司于2017年2月20日召开的第四届董事会|20|20|美电贝尔2016年、|
|||承诺|第二十九次（临时）会议审议通过了《关于拟|17|18|2017年经审计的扣|
|||及补|协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美|年|年|除非经常性损益的|
|||偿安|电贝尔科技集团股份有限公司25%股权的议|02|12|税后净利润分别为|
|||排|案》，公司使用自有资金63,998,892元收购广|月|月|2,322.97万元、|
||||东美电贝尔科技集团股份有限公司25.00%的|20|31|1,986.31万元|
||||股权。出让两方郑孙满、王艳春承诺：（1）美|日|日||
||||电贝尔2016年经审计的扣除非经常性损益的||||
||||税后净利润不低于人民币22,000,000元；（2）||||
||||2016年、2017年和2018年美电贝尔经审计的||||
||||扣除非经常性损益的税后净利润累计不低于人||||
||||民币80,080,000元。||||
||湖北琪顺投资有|业绩|湖北琪顺投资有限公司承诺湖北融信2017年、|20|20|湖北融信2017年经|
||限公司|承诺|2018年、2019年三个会计年度扣除非经常性损|17|19|审计的扣除非经常|
|||及补|益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机|年|年|性损益后的净利润|
|||偿安|构审计）累计不低于1,946万元。|01|12|为-1,287.45万元|
|||排||月|月||
|||||01|31||
|||||日|日||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明|||||||
|未完成履行的具体原|不适用||||||
|因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|预测起始|预测终止|当期预测业|当期实际业|未达预测|原预测披露||
||||||||原预测披露索引|
|或项目名称|时间|时间|绩（万元）|绩（万元）|的原因|日期||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||《证券时报》及巨潮资讯网|
|收购创自技术|2015年01|2017年12||||2015年07||
||||2,366|3,805.40|已达到||www.cninfo.com.cn上的临2015-052|
|70%的股权|月01日|月31日||||月30日||
||||||||号公告|
||||2016-2018|||||
|协议受让及认|||年三年经审|||||
|购定向发行股|||计扣除非经||||《证券时报》及巨潮资讯网|
||2016年01|2018年12||||2017年02||
|份投资持有美|||常性损益的|1,986.31|不适用||www.cninfo.com.cn上的临2017-007|
||月01日|月31日||||月21日||
|电贝尔25%股|||税后净利润||||号公告|
|权|||累计不低于|||||
||||8,008万元|||||
||||2017-2019|||||
||||三年经审计|||||
|收购湖北琪顺||||||||
||||扣除非经常||||《证券时报》及巨潮资讯网|
|投资有限公司|2017年01|2019年12||||2017年08||
||||性损益的税|-1,287.45|不适用||www.cninfo.com.cn上的《临|
|持有的湖北融|月01日|月31日||||月19日||
||||后净利润累||||2017-037号公告|
|信49%股权||||||||
||||计不低于|||||
||||1,946万元|||||

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
详见“第五节三、1”中的相关承诺。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
为规范政府补助的确认、计量和列报，促进贯彻落实《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》和《企业会计准则第16号—政府补助》，2017年8月25日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次公司会计政策是根据财会〔2017〕15号财政部的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
为了规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，2018年3月29日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次公司会计政策是根据财政部的《关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》规定将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置
收益”，不影响损益，对可比期间比较数据的列报进行相应调整。
公司执行上述规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017|与企业日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”|
|年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调|重分类到“其他收益”项目的金额为151,339,485.14|
|整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。|元。|
||调减2017年度营业外收入2,248,342.75元、营业外支|
|公司自2017年1月1日起将原列报于“营业外收入”和“营业外支|出500,498.03元，相应调增资产处置收益1,747,844.72|
|出”的非流动资产处置利得和损失按照《通知》变更为列报于“资产|元。调减2016年度营业外收入741,843.43元、营业外|
|处置收益”，对可比期间比较数据的列报进行相应调整。|支出381,860.90元，相应调增资产处置收益359,982.53|
||元。|

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度相比本年度新增合并单位13家，原因为：新设立4家孙公司-平云小匠、GRG Equipment (Singapore) Pte.Ltd（. GRG新加坡）、广电卓识、江苏汇锦利通信息科技有限公司；并购、新设共9家孙公司的控股子、孙公司-黄石金通、湖北银通、益阳保安、安化保安、南县保安、黄石金安、保山安邦、鹤壁鹏翔、新余市景运科技有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|148|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|14年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王建民、滕海军|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|3年|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
2015年3月10日和2015年4月16日公司召开第四届董事会第二次会议及2014年度股东大会相继审议通过《关于<广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；2015年7月31日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与广州证券股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》；2015年10月8日和2015年10月26日公司召开第四届董事会第十二次会议及2015年第三次临时股东大会相继审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；公司本次非公开发行股票的发行对象之一为鲲鹏运通1号定向资产管理计划（以下简称“运通资管计划”），由广州证券股份有限公司为管理人，运通资管计划的认购对象为广电运通第一期员工持股计划，由包括公司董事、监事、高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗共11人及其他核心骨干员工出资74,697.48万元认购非公开发行股票43,530,000股。其中公司董事、监事和高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗11人合计出资68,640,000元，对应认购非公开发行股票数量4,000,000股，占运通资管计划的9.19%；
其他员工合计出资678,334,800元，对应认购非公开发行股票数量39,530,000股，占运通资管计划的90.81%。
2015年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕本次非公开发行股份登记业务，新增股份已于2016年3月11日上市，运通资管计划本次认购的43,530,000股股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。
员工持股计划事项临时报告披露网站查询：
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露索引|
|《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第一期员工持股计划（草案）摘要（认购非公开发行股票方式）》、《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的法律意见书》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理|2015年03月11日|刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.c|

||||
|-|-|-|
|合同》、《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》||n上的相关公告|
|《2014年度股东大会决议公告》|2015年04月17日||
|《第四届董事会第十次会议决议公告》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同》、《关于签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同>的公告》|2015年08月03日||
|《第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》、《关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书》|2015年10月10日||
|《2015年第三次临时股东大会决议公告》|2015年10月27日||
|《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》|2016年01月04日||
|《发行情况报告暨上市公告书》|2016年03月11日||

十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|||可获得|||
|关联||||关联交|关联|关联交易|||是否超|关联交||||
||关联关|关联交易|关联交||||交易金|交易额|||的同类|披露日|披露索|
|交易||||易定价|交易|金额（万|||过获批|易结算||||
||系|类型|易内容||||额的比|度（万|||交易市|期|引|
|方||||原则|价格|元）|||额度|方式||||
||||||||例|元）|||价|||
|广电||||||||||||||
||同一最|向关联人||||1,919.04|1.46%|4,360||||||
|智能|||采购商|市场||||||转账||||
||终母公|采购商品/|||-||||否||-|||
|海格|||品/服务|议价||||||结算||||
||司|服务||||33.45|0.03%|250||||||
|通信||||||||||||||
||||||||||||||刊登在|
|海格|同一最|向关联人|房屋|市场|-|||||||||
|||||||||||转账|||《证券|
|通信|终母公|承租房屋|租赁|议价||108.56|1.69%|150|否||-||时报》|
|||||||||||结算||||
||司||||||||||||及巨潮|
|无线|控股|向关联人|房屋|市场|-||||||||资讯网|
|||||||||||转账||2017年||
|电集|股东|承租房屋|租赁|议价||75.05|1.17%|150|否||-||www.c|
|||||||||||结算||04月08||
|团||||||||||||日|ninfo.c|
|海格|同一最|接受关联|软件|市场|-||||||||om.cn|
|||||||||||转账||||
||||||||||||||上的临|
|通信|终母公|人提供的|测试|议价||0|0.00%|50|否||-|||
|||||||||||结算|||2017-0|
||司|服务||||||||||||
||||||||||||||16号公|
|广电|同一最|接受关联|物业|市场|-|||||||||
|||||||||||转账|||告|
|物业|终母公|人提供的|管理|议价||786.57|12.26%|1,120|否||-|||
|||||||||||结算||||
||司|服务||||||||||||
|广电|同一最|接受关联|计量|市场|-|||||||||
|||||||11.98|5.20%|40|否|转账|-|||
||终母公|人提供的||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|计量|司|服务|检测|议价||||||结算||||
|海格通信|同一最终母公司|向关联人提供服务|试验检测|市场议价|-|0.84|0.00%|50|否|转账结算|-|||
||同一最|向关联人|销售固|市场|-|||||||||
|广电||||||||||转账||||
||终母公|销售固定|定资产|议价||15.71|6.99%||||-|||
|计量||||||||||结算||||
||司|资产||||||||||||
|无线电集团|控股股东|向关联人销售商品|销售商品|市场议价|-|11.95|0.01%|||转账结算|-|||
|合计||||--|--|2,963.15|--|6,170|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|||||公司按类别对2017年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际||||||||||
|||||执行情况列示于上表中。因市场环境变化，公司采购需求减少，故公司与海格通信、||||||||||
|||||广电智能的采购合同减少；因广州银通、深圳银通、广州穗通提前搬入新的办公场所，||||||||||
|||||不再租赁无线电集团办公场所，故公司与无线电集团之间的房屋租赁发生较预计减||||||||||
|||||少；因对软件测试、计量检测的需求不及预期，故与海格通信发生的软件测试费用及||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||||与广电计量发生的计量检测费用都较预计减少；因海格通信对试验检测的需求不及预||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内的||||期，故与海格通信发生的试验检测业务较预计减少；公司向广电计量、无线电集团销||||||||||
|实际履行情况||||售固定资产、商品事项属于偶发性关联交易，2017年初未进行预计，实际发生金额较||||||||||
|||||小；公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。||||||||||
|||||关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难进行准确预计。||||||||||
|||||公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考||||||||||
|||||虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易||||||||||
|||||预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大||||||||||||||
|||||无||||||||||
|的原因||||||||||||||

备注：2017年12月，海格通信将其控股子公司广电智能（原广州海格智能科技有限公司）转让给无线电集团，2017年1月-11月，广电智能为海格通信控股子公司，故公司2017年日常关联交易额度预计中，公司与广电智能2017年关联交易预计金额并入了海格通信。2017年12月，公司与广电智能发生的关联交易约为80万元。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||形成|是否存在非经|期初余额|本期新增金|本期收回金|利|本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|||||||||
|||原因|营性资金占用|（万元）|额（万元）|额（万元）|率|（万元）|（万元）|
|夏锦军|控股子公司股东|往来款|是|200.00||20.00|||180.00|
|资阳市政府国||||||||||
|有资产监督管|控股子公司股东|往来款|是|170.00||170.00|||0.00|
|理委员会||||||||||
|关联债权对公司经营成果及财务||||||||||
|||无重大影响。||||||||
|状况的影响||||||||||

5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|无|||||||||
|报告期内审批的对外担保额度合||||报告期内对外担保实际发|||||
|||0.00||||0.00|||
|计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度||||报告期末实际对外担保余|||||
|||0.00||||0.00|||
|合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
||2014/3/29、||||||||
||2014/4/23、||||||||
||2016/3/26、|5,000万美|||连带责任保|2017/1/6-202|||
|运通国际|||2017/1/6|32.46万美元|||否|否|
||2016/4/19、|元|||证|0/1/6|||
||2017/4/8、||||||||
||2017/5/6||||||||
|广电汇通（香港）有|||||||||
||2016/8/27|1亿港元|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||5,000万美元||||32.46万美元|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||折合人民币41,030万元||||32.46万美元|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
||||||连带责任保|2017/3/24-20|||
||2017/4/8、|2,000万美|2017/3/24|1,000万美元|||否|否|
|运通国际下属子公司|||||证|18/3/24|||
||2017/5/6|元|||||||
||||2017/10/27|300万美元|连带责任保|2017/10/27-2|否|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||证|018/10/26|||
|||||连带责任保证|2017/11/21-2|||
|||2017/11/21|47.04万美元|||否|否|
||||||020/11/10|||
|报告期内审批对子公司担保额度|||报告期内对子公司担保实|||||
||2,000万美元||||1,347.04万美元|||
|合计（C1）|||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保|||报告期末对子公司实际担|||||
||2,000万美元||||1,347.04万美元|||
|额度合计（C3）|||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||
|报告期内审批担保额度合计|||报告期内担保实际发生额|||||
||7,000万美元||||1,379.50万美元|||
|（A1+B1+C1）|||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计|||报告期末实际担保余额合|||||
||折合人民币54,098.40万元||||1,379.50万美元|||
|（A3+B3+C3）|||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|||1.01%|||||
|其中：||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）|||0.00|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||||||
||||0.00|||||
|担保余额（E）||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|||0.00|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|||0.00|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿||||||||
||||无|||||
|责任的情况说明||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明|||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明：无
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|150,000|117,210|0|
|银行理财产品|募集资金|120,000|120,000|0|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|270,00|0 237,210|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托|||||||||||报告|||未来|事项|
|受托机|||||||||||报告||||||
||机构||||||||参考|||期损|计提|是否|是否|概述|
|构名称||||||||报酬|||期实||||||
||（或|产品类||资金|起始|终止|资金||年化|预期||益实|减值|经过|还有|及相|
|（或受|||金额|||||确定|||际损||||||
||受托|型||来源|日期|日期|投向||收益|收益||际收|准备|法定|委托|关查|
|托人姓||||||||方式|||益金||||||
||人）||||||||率|||回情|金额|程序|理财|询索|
|名）|||||||||||额||||||
||类型|||||||||||况|||计划|引|
|||||||||到 期|||||||||
|广州农|||||||||||||||||
|||保本浮|||2016|2017|货 币|一 次|||||||||
|商银行||||募集||||||1,140.|1,140.|1,140.|||||
||银行|动收益|30,000||年3月|年3月|资 金|性 收|3.80%|||||是|是||
|华夏支||||资金||||||00|00|00|||||
|||型|||16日|17日|市场|回 利|||||||||
|行|||||||||||||||||
|||||||||息|||||||||
|中国建|||||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||||
|设银行|||||||||||||||||
|||保本浮|||2016|2017|货 币|一 次|||||||||
|股份有||||募集|||||||||||||
||银行|动收益|20,000||年12|年5月|资 金|性 收|3.30%|282.08|2 82.08|2 82.08||是|是||
|限公司||||资金|||||||||||||
|||型|||月5日|10日|市场|回 利|||||||||
|广东省|||||||||||||||||
|||||||||息|||||||||
|分行|||||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||||
|广州农|||||2016||||||||||||
|||保本浮||||2017|货 币|一 次|||||||||
|商银行||||募集|年12||||||||||||
||银行|动收益|30,000|||年3月|资 金|性 收|3.50%|261.78|2 61.78|2 61.78||是|是||
|华夏支||||资金|月21||||||||||||
|||型||||22日|市场|回 利|||||||||
|行|||||日||||||||||||
|||||||||息|||||||||
|中国建|||||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||||
|设银行|||||2016||||||||||||
|||保本浮||||2017|货 币|一 次|||||||||
|股份有||||募集|年12||||||||||||
||银行|动收益|20,000|||年2月|资 金|性 收|2.20%|67.51|67.51|67.51||是|是||
|限公司||||资金|月27||||||||||||
|||型||||21日|市场|回 利|||||||||
|广东省|||||日||||||||||||
|||||||||息|||||||||
|分行|||||||||||||||||
|中国银|||||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||||
|行股份|||||2016||||||||||||
|||保本浮||||2017|货 币|一 次|||||||||
|有限公||||募集|年12||||||||||||
||银行|动收益|10,000|||年4月|资 金|性 收|3.30%|88.60|8 8.60|88.60||是|是||
|司广州||||资金|月28||||||||||||
|||型||||5日|市场|回 利|||||||||
|国贸大|||||日||||||||||||
|||||||||息|||||||||
|厦支行|||||||||||||||||
|中国民|||||||||||||||||
||||||2016|||到 期|||||||||
|生银行||保本浮||||2017|货 币||||||||||
|||||募集|年12|||一 次|||||||||
|股份有|银行|动收益|10,000|||年3月|资 金||4.00%|95.00|95.00|95.00||是|是||
|||||资金|月28|||性 收|||||||||
|限公司||型||||28日|市场||||||||||
||||||日|||回 利|||||||||
|广州分|||||||||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|商银行||||募集|||||||||||
||银行|动收益|30,000||年3月|年9月|资 金|性 收|4.45%|676.64|6 76.64|6 76.64|是|是|
|华夏支||||资金|||||||||||
|||型|||21日|22日|市场|回 利|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|商银行||||募集|||||||||||
||银行|动收益|30,000||年3月|年9月|资 金|性 收|4.45%|680.30|6 80.30|6 80.30|是|是|
|华夏支||||资金|||||||||||
|||型|||28日|30日|市场|回 利|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|中国建|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|设银行|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|股份有||||募集|||||||||||
||银行|动收益|30,000||年6月|年9月|资 金|性 收|3.99%|301.71|3 01.71|3 01.71|是|是|
|限公司||||资金|||||||||||
|||型|||8日|8日|市场|回 利|||||||
|广东省|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|分行|||||||||||||||
|中国民|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|生银行|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|股份有||||募集|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年6月|年9月|资 金|性 收|4.41%|111.17|1 11.17|1 11.17|是|是|
|限公司||||资金|||||||||||
|||型|||15日|15日|市场|回 利|||||||
|广州分|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|中国民|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|生银行||||||2017|||||||||
|||保本浮|||2017||货 币|一 次|||||||
|股份有||||募集||年10|||||||||
||银行|动收益|10,000||年7月||资 金|性 收|4.41%|113.58|1 13.58|1 13.58|是|是|
|限公司||||资金||月12|||||||||
|||型|||10日||市场|回 利|||||||
|广州分||||||日|||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|中信银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份||||||2017|||||||||
|||保本浮|||2017||货 币|一 次|||||||
|有限公||||募集||年10|||||||||
||银行|动收益|10,000||年7月||资 金|性 收|4.00%|112.88|1 12.88|1 12.88|是|是|
|司广州||||资金||月25|||||||||
|||型|||14日||市场|回 利|||||||
|分行天||||||日|||||||||
|||||||||息|||||||
|河支行|||||||||||||||
|中国建|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|设银行||||||2017|||||||||
|||保本浮|||2017||货 币|一 次|||||||
|股份有||||募集||年11|||||||||
||银行|动收益|30,000||年9月||资 金|性 收|3.99%|200.05|2 00.05|2 00.05|是|是|
|限公司||||资金||月15|||||||||
|||型|||15日||市场|回 利|||||||
|广东省||||||日|||||||||
|||||||||息|||||||
|分行|||||||||||||||
|中国民|银行|保本浮|10,000|募集|2017|2018|货 币|到 期|4.15%|132.57|0|0|是|是|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|生银行||动收益||资金|年9月|年1月|资 金|一 次|||||||
|股份有||型|||30日|23日|市场|性 收|||||||
|限公司||||||||回 利|||||||
|广州分||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||2017||||||||||
|||保本浮||||2018|货 币|一 次|||||||
|商银行||||募集|年10||||||||||
||银行|动收益|30,000|||年2月|资 金|性 收|4.80%|536.55|0|0|是|是|
|华夏支||||资金|月13||||||||||
|||型||||26日|市场|回 利|||||||
|行|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||2017||||||||||
|||保本浮||||2018|货 币|一 次|||||||
|商银行||||募集|年10||||||||||
||银行|动收益|30,000|||年2月|资 金|性 收|4.80%|536.55|0|0|是|是|
|华夏支||||资金|月13||||||||||
|||型||||26日|市场|回 利|||||||
|行|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|中国民|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|生银行|||||2017||||||||||
|||保本浮||||2018|货 币|一 次|||||||
|股份有||||募集|年10||||||||||
||银行|动收益|10,000|||年1月|资 金|性 收|4.30%|103.92|0|0|是|是|
|限公司||||资金|月31||||||||||
|||型||||26日|市场|回 利|||||||
|广州分|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|中信银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2018|货 币|一 次|||||||
|有限公||||募集|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年11|年2月|资 金|性 收|4.40%|133.81|0|0|是|是|
|司广州||||资金|||||||||||
|||型|||月3日|22日|市场|回 利|||||||
|分行天|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|河支行|||||||||||||||
|中国建|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|设银行|||||2017||||||||||
|||保本浮||||2018|货 币|一 次|||||||
|股份有||||募集|年11||||||||||
||银行|动收益|30,000|||年1月|资 金|性 收|3.99%|200.05|0|0|是|是|
|限公司||||资金|月17||||||||||
|||型||||17日|市场|回 利|||||||
|广东省|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|分行|||||||||||||||
|广东华|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|兴银行|||||||||||||||
||||||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|股份有||保本保||自有|||||||||||
||银行||10,000||年2月|年3月|资 金|性 收|3.80%|31.23|31.23|31.23|是|是|
|限公司||收益型||资金|||||||||||
||||||15日|17日|市场|回 利|||||||
|广州分|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|广东华|||||2017|2017|货 币|到 期|||||||
|||保本保||自有|||||||||||
|兴银行|银行||10,000||年3月|年4月|资 金|一 次|4.00%|33.23|33.23|3 3.23|是|是|
|||收益型||资金|||||||||||
|股份有|||||22日|21日|市场|性 收|||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||||回 利|||||||
|广州分||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|广东华|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|兴银行|||||2017|2017|||||||||
||||||||货 币|一 次|||||||
|股份有||保本保||自有|年10|年11|||||||||
||银行||10,000||||资 金|性 收|4.50%|38.22|38.22|38.22|是|是|
|限公司||收益型||资金|月23|月23|||||||||
||||||||市场|回 利|||||||
|广州分|||||日|日|||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|广东华|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|兴银行|||||2017|2017|||||||||
||||||||货 币|一 次|||||||
|股份有||保本保||自有|年11|年12|||||||||
||银行||10,000||||资 金|性 收|4.60%|37.81|37.81|37.81|是|是|
|限公司||收益型||资金|月28|月28|||||||||
||||||||市场|回 利|||||||
|广州分|||||日|日|||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|交通银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||||||||||||
||||||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|有限公||保本保||自有|||||||||||
||银行||10,000||年3月|年4月|资 金|性 收|4.20%|39.12|39.12|39.12|是|是|
|司广州||收益型||资金|||||||||||
||||||14日|17日|市场|回 利|||||||
|天河支|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||2016||||||||||
|||保本浮||||2017|货 币|一 次|||||||
|商银行||||自有|年11||||||||||
||银行|动收益|20,000|||年2月|资 金|性 收|3.50%|180.27|1 80.27|1 80.27|是|是|
|华夏支||||资金|月25||||||||||
|||性||||27日|市场|回 利|||||||
|行|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|商银行||||自有|||||||||||
||银行|动收益|15,000||年1月|年4月|资 金|性 收|3.90%|145.85|1 45.85|1 45.85|是|是|
|华夏支||||资金|||||||||||
|||性|||11日|12日|市场|回 利|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|商银行||||自有|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年1月|年3月|资 金|性 收|3.80%|63.51|63.51|63.51|是|是|
|华夏支||||资金|||||||||||
|||性|||11日|13日|市场|回 利|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|商银行||||自有|||||||||||
||银行|动收益|20,000||年3月|年6月|资 金|性 收|4.20%|211.73|2 11.73|2 11.73|是|是|
|华夏支||||资金|||||||||||
|||性|||2日|2日|市场|回 利|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|广州农|银行|保本浮|10,000|自有|2017|2017|货 币|到 期|4.40%|110.90|1 10.90|1 10.90|是|是|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|商银行||动收益||资金|年3月|年6月|资 金|一 次|||||||
|华夏支||性|||16日|16日|市场|性 收|||||||
|行||||||||回 利|||||||
|||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|商银行||||自有|||||||||||
||银行|动收益|20,000||年6月|年9月|资 金|性 收|4.20%|214.03|2 14.03|2 14.03|是|是|
|华夏支||||资金|||||||||||
|||性|||14日|15日|市场|回 利|||||||
|行|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|||||||||到 期|||||||
|广州农||||||2017|||||||||
|||保本浮|||2017||货 币|一 次|||||||
|商银行||||自有||年12|||||||||
||银行|动收益|10,000||年9月||资 金|性 收|4.90%|118.14|1 18.14|1 18.14|是|是|
|华夏支||||资金||月26|||||||||
|||性|||29日||市场|回 利|||||||
|行||||||日|||||||||
|||||||||息|||||||
|中国建|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|设银行|||||2016||||||||||
|||保本浮||||2017|货 币|一 次|||||||
|股份有||||自有|年12||||||||||
||银行|动收益|10,000|||年3月|资 金|性 收|3.80%|93.70|93.70|93.70|是|是|
|限公司||||资金|月23||||||||||
|||性||||23日|市场|回 利|||||||
|广东省|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|分行|||||||||||||||
|中国建|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|设银行|||||2016||||||||||
|||保本浮||||2017|货 币|一 次|||||||
|股份有||||自有|年12||||||||||
||银行|动收益|13,000|||年2月|资 金|性 收|2.20%|43.88|43.88|43.88|是|是|
|限公司||||资金|月27||||||||||
|||性||||21日|市场|回 利|||||||
|广东省|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|分行|||||||||||||||
|兴业银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|有限公||||自有|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年3月|年6月|资 金|性 收|4.30%|106.03|1 06.03|1 06.03|是|是|
|司广州||||资金|||||||||||
|||性|||9日|7日|市场|回 利|||||||
|越秀支|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|兴业银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|有限公||||自有|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年6月|年9月|资 金|性 收|4.50%|115.89|1 15.89|1 15.89|是|是|
|司广州||||资金|||||||||||
|||性|||9日|9日|市场|回 利|||||||
|越秀支|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|兴业银|||||2017|||到 期|||||||
|||保本浮||||2018|货 币||||||||
|行股份||||自有|年12|||一 次|||||||
||银行|动收益|10,000|||年3月|资 金||5.10%|125.75|0|0|是|是|
|有限公||||资金|月26|||性 收|||||||
|||性||||26日|市场||||||||
|司广州|||||日|||回 利|||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|越秀支||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|中国农|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|业银行|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|股份有||||自有|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年1月|年2月|资 金|性 收|3.20%|26.30|26.30|26.30|是|是|
|限公司||||资金|||||||||||
|||性|||16日|15日|市场|回 利|||||||
|广州员|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|村支行|||||||||||||||
|工商银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|有限公||||自有|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年4月|年6月|资 金|性 收|4.40%|88.00|88.00|88.00|是|是|
|司广州||||资金|||||||||||
|||性|||1日|12日|市场|回 利|||||||
|员村支|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|工商银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|有限公||||自有|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年6月|年8月|资 金|性 收|4.90%|59.07|59.07|59.07|是|是|
|司广州||||资金|||||||||||
|||性|||20日|3日|市场|回 利|||||||
|员村支|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|工商银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||||||||||||
|||保本浮|||2017|2017|货 币|一 次|||||||
|有限公||||自有|||||||||||
||银行|动收益|10,000||年7月|年11|资 金|性 收|4.80%|130.19|1 30.19|1 30.19|是|是|
|司广州||||资金|||||||||||
|||性|||27日|月2日|市场|回 利|||||||
|员村支|||||||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|工商银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||2017||||||||||
|||保本浮||||2017|货 币|一 次|||||||
|有限公||||自有|年10||||||||||
||银行|动收益|10,000|||年12|资 金|性 收|4.50%|57.95|57.95|57.95|是|是|
|司广州||||资金|月20||||||||||
|||性||||月6日|市场|回 利|||||||
|员村支|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|工商银|||||||||||||||
|||||||||到 期|||||||
|行股份|||||2017||||||||||
|||保本浮||||2018|货 币|一 次|||||||
|有限公||||自有|年10||||||||||
||银行|动收益|10,000|||年2月|资 金|性 收|5.00%|138.36|0|0|是|是|
|司广州||||资金|月27||||||||||
|||性||||5日|市场|回 利|||||||
|员村支|||||日||||||||||
|||||||||息|||||||
|行|||||||||||||||
|工商银|||||2017|||到 期|||||||
|||保本浮||||2018|货 币||||||||
|行股份||||自有|年11|||一 次|||||||
||银行|动收益|10,000|||年2月|资 金||5.00%|141.10|0|0|是|是|
|有限公||||资金|月15|||性 收|||||||
|||性||||26日|市场||||||||
|司广州|||||日|||回 利|||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|员村支||||||||息||||||||
|行||||||||||||||||
|工商银||||||||||||||||
|||||||||到 期||||||||
|行股份|||||2017|||||||||||
|||保本浮||||2018|货 币|一 次||||||||
|有限公||||自有|年12|||||||||||
||银行|动收益|10,000|||年3月|资 金|性 收|5.00%|130.14|0|0|是|是||
|司广州||||资金|月14|||||||||||
|||性||||19日|市场|回 利||||||||
|员村支|||||日|||||||||||
|||||||||息||||||||
|行||||||||||||||||
|招行银||||||||||||||||
|||||||||到 期||||||||
|行股份||||||2017||||||||||
|||保本浮|||2017||货 币|一 次||||||||
|有限公||||自有||年11||||||||||
||银行|动收益|10,000||年9月||资 金|性 收|3.70%|61.84|61.84|61.84|是|是||
|司广州||||资金||月15||||||||||
|||性|||15日||市场|回 利||||||||
|南方报||||||日||||||||||
|||||||||息||||||||
|业支行||||||||||||||||
|招行银||||||||||||||||
|||||||||到 期||||||||
|行股份|||||2017|||||||||||
|||保本浮||||2018|货 币|一 次||||||||
|有限公||||自有|年11|||||||||||
||银行|动收益|10,000|||年1月|资 金|性 收|3.72%|62.17|0|0|是|是||
|司广州||||资金|月16|||||||||||
|||性||||16日|市场|回 利||||||||
|南方报|||||日|||||||||||
|||||||||息||||||||
|业支行||||||||||||||||
||||698,00|||||||8,379.16|6,138.|||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|||--|--|--|--|
||||0||||||||19|||||

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。2017年，公司按照“为社会、客户、合作
伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念，在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商
等利益相关方及时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关
系；秉承绿色经营理念，提供安全优质产品，保护员工合法权益，积极参与社会公益，促进公司与员工、社会与自然的和谐
发展。
（1）股东权益责任
保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司召开的股东大会均按要求开通了网络投票，保障了股东基本的参与权和表决权。公司严格按照《公司章程》等有关规定，在征求独立董事的意见后制定年度权益分派方案并经董事会和股东大会审议通过，2017年6月，公司2016年度权益分派方案实施完成，以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金红利161,925,715元，同时，以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增809,628,575股。公司在进行信息披露时，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
（2）债权人、供应商权益责任
公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，对于债权人，充分尊重其对债权权益相关的重大信息的知情权；对于供应商，重视其权益，不无故拖欠款项。2017年，公司持续阳光采购、合作共赢的理念，强化供应商考核要求，通过使用制造企业生产过程执行管理系统（MES），客观透明、高效快捷地对众多供应商进行筛选，努力做到公平、公正，与各供应商保持良好合作关系。
（3）员工权益责任
公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，依法与各员工签订劳动合同，依法为各员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障员工的合法权益。2017年，除国家规定的基本保险外，公司还为各员工购买了一些商业保险，为员工提供切实保障。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核体系，对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励；为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。公司重视人才培养，鼓励在职教育，积极提供各类职业素质提升培训；2017年，举办了3次专家智库沙龙，开设了3期运通大讲堂，内容涵盖公司多个业务方面。除外，党工团办组织了职业病防治、瑜珈、茶艺师等职业培训；
举办了三八节、六一节、周年庆、志愿者日、趣味运动会、羽毛球比赛、摄影比赛、乒乓球赛等活动；积极关爱员工生活，为员工订购春运团体票；关注员工健康，持续开展员工职业健康体检等；不断完善职工帮扶助困制度，构建温馨和谐氛围。
（4）安全生产责任
安全生产是公司一直秉行的准则。公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度，构建安全生产管理网络；
全员签订安全生产合约，落实安全生产责任；制订安全生产考核标准，组织安全生产交叉考核。2017年围绕“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，按照安全生产分层分级抓重点，抓落实的思路，组织并监督全员安全生产合约的落实；强化新员工、日常、现场安全教育；安委会成员多次参加省市安监局相关培训，及时了解最新安全法规和政策；组织月度安全生产会11次、安全培训3次，安委会进行安全检查10次。2017年全年无重大安全生产事故。
（5）商品质量责任
公司坚持“质量是我们的自尊心”原则。2017年，公司联合采购首次召开供应商质量策略会，确定供应商质量管理方向和管理策略。联合工艺、各生产部门，分别从管控方案、产品标准及执行监督几个方面，持续推进制程质量管理的规范性和标准一致性，确保整个生产过程受控且标准明确。在处理日常客诉问题的同时，借助研发技术力量，针对公司内外部的主要问题进行主动分析，从救火向预防逐步转化。公司ISO9001换证、换版、范围变更顺利通过。
（6）环境保护责任
作为高科技电子企业，公司生产以装配为主，无水污染、基本无大气、噪声污染，经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微。公司一向秉承绿色经营的理念，2017年3月，公司连续第十一年发起“地球一小时”系列活动，向全球2.4万名员工发出倡议书，倡导环保节能、绿色生活；向全球80多个国家和地区的用户积极倡导凭条无纸化、账单电子化及智能社区银行普及化，呼吁更多的人加入环保事业。
（7）社会公益责任
公司在努力创造企业价值的同时，注重社会价值的创造。在面临行业急剧变革和经营成本上升的双重压力下，公司努力保持发展，吸纳更多就业人员；持续为地区财政创收；积极投身社会公益慈善事业，将企业取得的经营成果反馈给社会，努
力创造和谐公共关系，提升公司品牌形象。
未来，公司在经营发展的同时将持续履行社会责任，兼顾各利益相关者利益，坚持绿色经营理念，努力打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的和谐统一。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
公司于2017年2月9日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于拟减持公司持有的神州数码控股有限公司部分股票的议案》，同意公司将所持有的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）不超过3亿股普通股股票以集中竞价交易、盘中交易等法律法规允许的方式进行减持。（详见公司于2017年2月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
公司于2017年2月14日-17日通过盘中交易的方式共择机减持了83,886,000股神州控股普通股股票，减持后，公司还持有神州控股229,452,000股普通股，占其已发行普通股总股份1,269,869,581股的18.07%。（详见公司于2017年2月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
截止目前，公司持有神州控股243,351,250股普通股，占其现总股本1,677,261,976股的14.51%。
二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|子公司名称|重要事项|披露索引|
||公司以现金47,999,170元受让美电贝尔实际控制人郑孙满及其配偶||
||王艳春持有的10,510,000股美电贝尔股份，以现金15,999,722元认购美电||
|||刊登在《证券时报》及巨潮资讯网|
||贝尔定向增发股份3,503,333股，即总计使用自有资金63,998,892元获得||
|美电贝尔||www.cninfo.com.cn上的临2017-007、011、|
||美电贝尔14,013,333股股份。2017年3月20日，公司受让美电贝尔股份事||
|||031号公告|
||项完成；2017年6月16日，公司认购的美电贝尔新发行股票在股转系统||
||挂牌并公开转让，新增股份为无限售流通股。||
||公司对广电计量的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期|刊登在《证券时报》及巨潮资讯网|
|广电计量|||
||股权投资，并以权益法确认损益。|www.cninfo.com.cn上的临2017-028号公告|

第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|316,577,969|19.55%|||158,063,752|-17,659,828|140,403,924|456,981,893|18.81%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|208,935,000|12.90%|||104,467,500||104,467,500|313,402,500|12.90%|
|3、其他内资持股|107,642,969|6.65%|||53,596,252|-17,659,828|35,936,424|143,579,393|5.91%|
|其中：境内法人持股|65,295,000|4.03%|||32,647,500||32,647,500|97,942,500|4.03%|
|境内自然人持股|42,347,969|2.62%|||20,948,752|-17,659,828|3,288,924|45,636,893|1.88%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|1,302,679,181|80.45%|||651,564,823|17,659,828|669,224,651|1,971,903,832|81.19%|
|1、人民币普通股|1,302,679,181|80.45%|||651,564,823|17,659,828|669,224,651|1,971,903,832|81.19%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|1,619,257,150|100.00%|||809,628,575|0|809,628,575|2,428,885,725|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
董事、监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁，董事、监事及高管所持股份的解锁情况按照中国证监会的相关规定执行。
2016年6月14日，公司原董事长赵友永向公司提交书面辞职报告，提出辞去公司董事、董事长、法定代表人职务及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。赵友永持有的及新增的公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定，离职6个月后的12个月内按50％锁定，离职18个月后其所持股份100%流通。
2017年1月10日，公司原副总经理束萌向公司提交书面辞职报告，提出辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务，
其辞职报告自送达公司董事会时生效。束萌持有的及新增的公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定，离职6个月后的12
个月内按50％锁定。
2017年6月30日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由1,619,257,150股变更为2,428,885,725股。
2017年9月29日，公司原副总经理陈振光向公司提交书面辞职报告，提出辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。陈振光持有的及新增的公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定。
2017年12月5日，公司完成第五届董事会及第五届监事会的换届选举，公司原董事曾文不再担任董事职务，公司职工监事冯丰穗不再担任职工监事职务，曾文及冯丰穗持有的及新增的公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2017年5月5日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，决定以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
2017年6月30日，公司2016年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由1,619,257,150股变更为2,428,885,725股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
转增股后，公司总股本由1,619,257,150股变更为2,428,885,725股，最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标被摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||数|售股数|售股数|数|||
|广州无线电集团|||||非公开发行||
||208,935,000|0|104,467,500|313,402,500||2019年03月11日|
|有限公司|||||机构类限售股||
|广州广电运通金|||||||
|融电子股份有限|||||非公开发行||
||65,295,000|0|32,647,500|97,942,500||2019年03月11日|
|公司－第一期员|||||机构类限售股||
|工持股计划|||||||
|||||||自2016年6月14日离职后6个月|
|||||||内，按100%锁定股份；离职6个|
|赵友永|16,062,992|24,094,488|8,031,496|0|高管锁定股份||
|||||||月后的12个月内按50%锁定股份；|
|||||||离职18个月后100%流通。|
|杨海洲|328,380|0|164,188|492,568|高管锁定股份|每年首个交易日按25%解除限售|
|叶子瑜|7,862,969|0|3,931,484|11,794,453|高管锁定股份|每年首个交易日按25%解除限售|
|曾 文|8,865,424|0|8,865,427|17,730,851|高 管锁定股份|依据证监会及深交所规定执行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|祝立新|1,277,195|112,500|582,348|1,747,043|高管锁定股份|每年首个交易日按25%解除限售|
|冯丰穗|302,790|37,499|265,292|530,583|高管锁定股份|依据证监会及深交所规定执行|
|陈振光|5,899,524|322,490|5,577,034|11,154,068|高管锁定股份|依据证监会及深交所规定执行|
|陈建良|736,963|0|368,482|1,105,445|高管锁定股份|每年首个交易日按25%解除限售|
|||||||自2017年1月10日离职后6个月|
|||||||内，按100%锁定股份；离职6个|
|束 萌|468,756|0|0|468,756|高管锁定股份||
|||||||月后的12个月内按50%锁定股份；|
|||||||离职18个月后100%流通。|
|李叶东|113,001|28,250|42,376|127,127|高管锁定股份|每年首个交易日按25%解除限售|
|蒋春晨|423,900|105,975|158,962|476,887|高管锁定股份|每年首个交易日按25%解除限售|
|解永生|6,075|0|3,037|9,112|高管锁定股份|每年首个交易日按25%解除限售|
|合计|316,577,969|24,701,202|165,105,126|456,981,893|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||年度报告披露||||
|||年度报告披露||||||||||||
|||||||报告期末表决||||日前上一月末||||
|报告期末普通||日前上一月末||||||||||||
||57,210|||65,588||权恢复的优先||0||表决权恢复的||0||
|股股东总数||普通股股东总||||||||||||
|||||||股股东总数||||优先股股东总||||
|||数||||||||||||
|||||||||||数||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况|||
||||持股||报告期末持||报告期内增|||||||
|股东名称||股东性质|||||||条件的股份|条件的股份|股份|||
||||比例||股数量||减变动情况||||||数量|
||||||||||数量|数量|状态|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广州无线电集团有限公司|国有法人|52.52%|1,275,770,169||425,256,723|313,402,500||962,367,669|||
|广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划|境内非国有法人|4.03%|97,942,500||32,647,500|97,942,500||0|||
|梅州敬基实业有限公司|境内非国有法人|2.07%|50,320,134||14,805,578|0||50,320,134|||
|赵友永|境内自然人|1.19%|28,944,488||-3,181,495|0||28,944,488|质押|11,549,999|
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划|境内非国有法人|1.19%|28,834,458|||0||28,834,458|||
|中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.74%|18,000,000||6,000,000|0||18,000,000|||
|曾文|境内自然人|0.73%|17,730,851||5,910,284|17,730,851||0|||
|叶子瑜|境内自然人|0.65%|15,725,940||5,241,980|11,794,453||3,931,487|||
|渤海人寿保险股份有限公司－传统险五|境内非国有法人|0.62%|15,038,666|||0||15,038,666|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.58%|14,105,700||4,701,900|0||14,105,700|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前|||||||||||
|||无|||||||||
|10名股东的情况|||||||||||
|||公司前10名股东中：第2名股东为公司第一期员工持股计划，第4名股东赵友永|||||||||
|||原为公司及公司第一大股东无线电集团的董事长（赵友永因工作变动原因，已|||||||||
|||于2016年6月辞去公司董事、董事长和无线电集团董事长职务），第7名股东曾|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||
|||文原为公司董事（曾文已于2017年12月辞去公司董事职务），第8名股东叶子|||||||||
|||瑜为公司董事、总经理，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，|||||||||
|||也未知是否属于一致行动人。|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||报告期末持有无限|||股份种类||||
|股东名称|||||||||||
|||||售条件股份数量|||股份种类||数量||
|广州无线电集团有限公司||||962,367,669|||人民币普通股||962,367,669||
|梅州敬基实业有限公司||||50,320,134|||人民币普通股||50,320,134||
|赵友永||||28,944,488|||人民币普通股||28,944,488||
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划||||28,834,458|||人民币普通股||28,834,458||
|中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金||||18,000,000|||人民币普通股||18,000,000||
|渤海人寿保险股份有限公司－传统险五||||15,038,666|||人民币普通股||15,038,666||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||14,105,700|||人民币普通股||14,105,700||
|安耐德合伙人有限公司－客户资金||||11,804,355|||人民币普通股||11,804,355||
|中泰证券股份有限公司||||9,000,147|||人民币普通股||9,000,147||
|中国建设银行股份有限公司－华安保本混合型证券投资基金||||7,500,000|||人民币普通股||7,500,000||

|||
|-|-|
||前十名无限售流通股股东中：第一大股东无线电集团与第|
||二大股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但|
||不存在关联关系，第3名股东赵友永原为公司及公司第一|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东||
||大股东无线电集团的董事长（赵友永因工作变动原因，已|
|和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||
||于2016年6月辞去公司董事、董事长和无线电集团董事|
||长职务），未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知|
||是否属于一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明|无|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|||||
||法定代表人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|名称|||||
|||||资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通|
|||||信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计|
|||||算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地|
|||||产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技|
||||统一社会信用代||
|广州无线||||术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制|
|||1981年02月|码：||
|电集团有|杨海洲|||造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子|
|||02日|914401012312162||
|限公司||||器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算|
||||20B||
|||||机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术|
|||||研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售|
|||||贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；|
|||||软件服务。|
|控股股东|||||
|报告期内|||||
|控股和参|||||
||截止2017年12月31日，控股股东无线电集团持有海格通信21.76%股权、持有金浦钛业股份有限公司1.39%||||
|股的其他|||||
||股权、持有广电计量53.23%股权、持有广州广哈通信股份有限公司3.47%股权。||||
|境内外上|||||
|市公司的|||||
|股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|广州市国资委|陈浩钿|2005年02月02日|-|-|
|实际控制人报告期内控|||||
|制的其他境内外上市公|-||||
|司的股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√适用□不适用
2016年3月，公司完成非公开发行A股股票的发行工作，募集资金31.37亿元，发行股票数量18,282万股，其中：控股股东无线电集团认购13,929万股，公司员工持股计划认购4,353万股，募集资金用于建设全国金融外包服务平台和补充流动资金。
无线电集团承诺：自本次发行结束之日起36个月内，不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的股份。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本期减|其他||
|||任职|性|年|||期初持股数|本期增持股|持股份|增减|期末持股|
|姓名|职务||||任期起始日期|任期终止日期||||||
|||状态|别|龄|||（股）|份数量（股）|数量|变动|数（股）|
||||||||||（股）|（股）||
|杨海洲|董事|现任|男|56|2009年04月28日|2020年12月04日|437,839|218,920|0|0|656,759|
||董事、||||2017年05月05日|||||||
|黄跃珍||现任|男|45||2020年12月04日|0|0|0|0|0|
||董事长||||2017年12月05日|||||||
||董事、|||||||||||
|叶子瑜||现任|男|55|2005年10月15日|2020年12月04日|10,483,960|5,241,980|0|0|15,725,940|
||总经理|||||||||||
|杨文峰|董事|现任|男|40|2017年12月05日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
||董事、常务||||2015年01月15日、|||||||
|罗攀峰||现任|男|42||2020年12月04日|0|0|0|0|0|
||副总经理||||2012年10月26日|||||||
||董事、副总||||2007年09月07日|||||||
|陈建良||现任|男|51||2020年12月04日|982,619|491,310|0|0|1,473,929|
||经理||||2017年12月05日|||||||
|曾 文|董事|离任|男|51|2011年04月15日|2017年12月05日|11,820,567|5,910,284|0|0|17,730,851|
|肖勋勇|董事|离任|男|48|2015年06月26日|2017年04月06日|0|0|0|0|0|
|陈春田|董事|离任|女|45|2017年05月05日|2017年12月05日|0|0|0|0|0|
|刘佩莲|独立董事|离任|女|65|2011年04月15日|2017年05月05日|0|0|0|0|0|
|张宗贵|独立董事|离任|男|52|2013年04月23日|2017年12月05日|0|0|0|0|0|
|朱桂龙|独立董事|现任|男|54|2017年12月05日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
|杨闰|独立董事|现任|女|42|2015年01月15日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
|邢良文|独立董事|现任|男|55|2017年05月05日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
|祝立新|监事会主席|现任|男|50|2005年10月15日|2020年12月04日|1,552,927|776,464|0|0|2,329,391|
|杨永明|监事|离任|男|46|2012年01月12日|2017年05月05日|0|0|0|0|0|
|莫东成|监事|现任|男|57|2017年05月05日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
||职工监事、|||||||||||
|冯丰穗||离任|女|53|2005年10月15日|2017年12月05日|353,722|176,861|0|0|530,583|
||工会主席|||||||||||
|邝建洲|职工监事|现任|男|48|2017年12月05日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
|陈振光|副总经理|离任|男|55|2005年10月15日|2017年09月29日|7,436,045|3,718,023|0|0|11,154,068|
|束 萌|副总经理|离任|男|64|2005年10月15日|2017年01月10日|625,008|312,504|0|0|937,512|
|李叶东|副总经理|现任|男|47|2007年09月07日|2020年12月04日|113,001|56,501|0|0|169,502|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|魏 东|副总经理|现任|男|4|1 2012年10月26日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
||副总经理、||||2013年03月28日、42005年10月15日|||||||
|蒋春晨||现任|男|5||2020年12月04日|423,900|211,950|158,900|0|476,950|
||财务总监|||||||||||
|解永生|副总经理|现任|男|4|3 2015年03月10日|2020年12月04日|8,100|4,050|0|0|12,150|
|任 斌|董事会秘书|离任|女|4|8 2007年12月17日|2018年02月13日|0|0|0|0|0|
|钟勇|董事会秘书|现任|男|4|5 2018年03月29日|2020年12月04日|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|--|--|34,237,688|17,118,847|158,900|0|51,197,635|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||担任的职||||
|姓名||类型|日期|原因|
||务||||
|束 萌|副总经理|离任|2017年01月10日|因到龄退休辞去公司副总经理职务，辞职后，不再担任公司任何职务。|
|肖勋勇|董事|离任|2017年04月06日|因工作调整辞去公司董事职务，现不再担任公司任何职务。|
|||||因连任公司独立董事时间已满六年，按照相关规定不能续任，故辞去公司|
|刘佩莲|独立董事|离任|2017年05月05日|独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提|
|||||名委员会相应职务。辞职后，不再担任公司任何职务。|
|杨永明|监事|离任|2017年05月05日|因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。|
|黄跃珍|董事|被选举|2017年05月05日|公司2017年05月05日召开的2016年度股东大会选举黄跃珍为公司董事。|
|陈春田|董事|被选举|2017年05月05日|公司2017年05月05日召开的2016年度股东大会选举陈春田为公司董事。|
|||||公司2017年05月05日召开的2016年度股东大会选举邢良文为公司独立|
|邢良文|独立董事|被选举|2017年05月05日||
|||||董事。|
|莫东成|监事|被选举|2017年05月05日|公司2017年05月05日召开的2016年度股东大会选举莫东成为公司监事。|
|陈振光|副总经理|离任|2017年09月29日|因个人身体原因辞去公司副总经理职务，辞职后，不再担任公司任何职务。|
|||||公司2017年12月05日召开的第五届董事会第一次会议选举黄跃珍为公|
|黄跃珍|董事长|被选举|2017年12月05日||
|||||司董事长。|
|||||公司2017年12月05日召开的2017年第一次临时股东大会选举杨文峰为|
|杨文峰|董事|被选举|2017年12月05日||
|||||公司董事。|
|||||公司2017年12月05日召开的2017年第一次临时股东大会选举朱桂龙为|
|朱桂龙|独立董事|被选举|2017年12月05日||
|||||公司独立董事。|
|||||公司2017年12月05日召开的2017年第一次临时股东大会选举陈建良为|
|陈建良|董事|被选举|2017年12月05日||
|||||公司董事。|
|||||公司于2017年11月16日召开了第四届第四次职工代表大会选举邝建洲|
|邝建洲|职工监事|被选举|2017年12月05日||
|||||为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。|
|||任期满|||
|曾文|董事||2017年12月05日|任期届满离任。|
|||离任|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||任期满|||
|张宗贵|独立董事||2017年12月05日|任期届满离任。|
|||离任|||
|||任期满|||
|陈春田|董事||2017年12月05日|任期届满离任。|
|||离任|||
|||任期满|||
|冯丰穗|职工监事||2017年12月05日|任期届满离任。|
|||离任|||
||董事会|||因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任|
|任 斌||离任|2018年02月13日||
||秘书|||公司任何职务。|
||董事会|||根据公司经营管理的需要，公司于2018年03月29日召开的第五届董事|
|钟 勇||聘任|2018年03月29日||
||秘书|||会第四次会议聘任钟勇为公司董事会秘书。|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、第五届董事会成员
杨海洲，中国国籍，1962年6月出生，研究生学历。曾任广州无线电集团军工处副处长、处长，广州无线电集团总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁，海格有限副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职务。现任公司董事，无线电集团党委书记、董事长，海格通信、广州广电研究院有限公司、广州广电平云资本管理有限公司董事长，广电计量、广电物业、广州广电国际商贸有限公司董事。
黄跃珍，中国国籍，1973年9月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，无线电集团总裁助理兼技术管理部部长、副总裁。现任公司党委书记、董事长，无线电集团党委副书记、副董事长、总裁，广电物业、广电计量董事长，广州广电研究院有限公司董事、总经理，海格通信、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事。
叶子瑜，中国国籍，1963年6月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子企业（中国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，广州广电运通金融电子有限公司副总经理，支点投资总经理，创自技术董事长。现任公司董事、总经理，广州银通、广电汇通、龙源环保、广州穗通、运通国际、运通信息、中智融通、运通智能、汇通金融、支点投资董事长，创自技术、广百小额贷、广州广电研究院有限公司董事。
罗攀峰，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历。曾任公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，广电汇通、运通信息、中智融通董事、总经理，广州银通、广州穗通、运通智能、龙源环保、汇通金融、支点投资董事。
杨文峰，中国国籍，1978年9月出生，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，无线电集团高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职。现任公司董事，无线电集团资产运营管理部（董事会办公室）部长（主任），海格通信、广州广电新兴产业园投资有限公司董事，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书。
陈建良，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，广州广电运通金融电子有限公司结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理，广州穗通董事长，广州银通董事、总经理，广电汇通、中智融通、运通信息、运通智能董事。
朱桂龙，中国国籍，1964年11月出生，博士学历，教授，博士生导师，取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。
曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长，广州东凌粮油股份有限公司、广东银禧科技股份有限公司、广州白云山制药
股份有限公司、广东大华农动物保健品股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、广东万家乐股份有限公司、美的集团股
份有限公司独立董事。现任公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任中国系统工程学会副理事长，
广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，广东省经济学会副会长，中国南玻集团股份有限公司、江苏赛福天钢索股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事。
杨闰，中国国籍，1976年8月出生，研究生学历，律师，取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师事务所律师，现任公司独立董事，北京德恒（广州）律师事务所律师，广东天禾农资股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司独立董事。
邢良文，中国国籍，1963年9月出生，本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、中国注册税务师、中国注册资产评估师，会计师、审计师，取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广州市黄埔会计师事务所业务部经理。
现任公司独立董事，广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师，广州粤勤税务师事务所有限公司总经理，广东省审计厅第六届特约审计员，广州市社会保险监督委员会委员，广州港集团有限公司外部董事，广东省注册会计师协会理事、审查委员会委员，广州注册会计师协会常务理事、诚信委员会委员、行业工会副主席。
2、第五届监事会成员
祝立新，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，无线电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，海格通信副总经理。现任公司监事会主席，无线电集团副总裁，海格通信监事会主席，广州广电国际商贸有限公司董事长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广电计量、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广电物业、广州广电研究院有限公司董事。
莫东成，中国国籍，1961年10月出生，研究生学历，高级政工师。曾任广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广州港股份有限公司监事会主席，无线电集团党委副书记、纪委书记。现任公司监事，广州地铁集团有限公司纪委书记，广州广电研究院有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事，海格通信监事，广电物业监事会主席。
邝建洲，中国国籍，1970年7月出生，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管，公司财务部副经理，现任公司纪委书记、职工代表监事、审计部经理，支点投资、运通信息、运通智能监事；汇通金融监事会主席。
3、高级管理人员
叶子瑜，本公司总经理，简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第五届董事会成员”。
罗攀峰，本公司常务副总经理，简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第五届董事会成员”。
陈建良，本公司副总经理，简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第五届董事会成员”。
李叶东，中国国籍，1971年9月出生，研究生学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，广州广电运通金融电子有限公司硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任公司副总经理，运通国际董事、总经理，广州银通、中智融通、运通信息董事。
魏东，中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。曾任公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任公司党委副书记、副总经理，中智融通、广电计量、广州银通、广电汇通、运通智能董事。
蒋春晨，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，无线电集团审计师，广州广电运通金融电子有限公司财务部经理，广百小额贷、力沛咨询监事。现任公司副总经理、财务负责人、财务总监，运通信息、创自技术、支点投资董事，广电汇通、中智融通、龙源环保、广州银通、广州穗通监事，广州凡拓数字创意科技股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司、广东万家乐股份有限公司独立董事。
解永生，中国国籍，1975年5月出生，研究生学历。曾任合肥佳通轮胎有限公司助理工程师，广州广电运通金融电子有限公司硬件开发部工程师，公司硬件开发部副经理、经理、副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理；现任公司副总经理，创自技术董事长，运通智能董事、总经理。
钟勇，中国国籍，1973年10月出生，本科学历，取得董事会秘书资格证书。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股
份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人|股东单位||||在股东单位是否|
|||在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期||
|员姓名|名称||||领取报酬津贴|
|||党委副书记、副董事长、总裁|2009年05月01日|2017年10月10日||
|杨海洲|无线电集团||||是|
|||党委书记、董事长|2017年10月10日|||
|||总裁|2014年10月23日|2017年10月10日||
|黄跃珍|无线电集团||||是|
|||党委副书记、副董事长、总裁|2017年10月10日|||
|祝立新|无线电集团|副总裁|2013年03月01日||是|
|||资产运营管理部（董事会办公室）||||
|杨文峰|无线电集团||2016年01月01日||是|
|||部长（主任）||||
|莫东成|无线电集团|党委副书记、纪委书记|2012年11月10日|2018年01月04日|是|
|在股东||||||
|单位任||||||
||无|||||
|职情况||||||
|的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单|
|||在其他单位担|||位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||任的职务|||取报酬津|
||||||贴|
||广州海格通信集团股份有限公司|董事长|2009年06月26日|2019年07月26日|否|
||广州广电研究院有限公司|董事长|2017年06月15日|2020年06月14日|否|
||广州广电平云资本管理有限公司|董事长|2017年06月28日|2020年06月27日|否|
|杨海洲||||||
||广州广电计量检测股份有限公司|董事|2014年11月20日|2020年11月28日|否|
||广州广电物业管理有限公司|董事|2009年07月15日|2020年08月20日|否|
||广州广电国际商贸有限公司|董事|2017年06月28日|2020年06月27日|否|
||广州广电物业管理有限公司|董事长|2015年08月12日|2020年08月20日|否|
||广州广电计量检测股份有限公司|董事长|2016年12月16日|2020年11月28日|否|
||广州广电研究院有限公司|董事、总经理|2017年06月15日|2020年06月14日|否|
|黄跃珍||||||
||广州海格通信集团股份有限公司|董事|2014年09月10日|2019年07月26日|否|
||广州广电平云资本管理有限公司|董事|2017年06月28日|2020年06月27日|否|
||广州广电国际商贸有限公司|董事|2017年06月28日|2020年06月27日|否|
|叶子瑜|广州广电银通金融电子科技有限公司|董事长|2011年11月28日|2020年08月09日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||广州广电汇通金融服务有限公司|董事长|2013年05月02日|2019年05月01日|否|
|||董事、总经理|2011年07月01日|2017年6月30日||
||广州支点创业投资有限公司||||否|
|||董事长|2017年6月30日|2020年06月29日||
|||董事|2009年01月06日|2015年07月24日||
||广州穗通金融服务有限公司||||否|
|||董事长|2015年07月24日|2018年01月25日||
||广电运通国际有限公司|董事长|2008年10月27日|2018年01月15日|否|
||广州广电运通信息科技有限公司|董事长|2013年11月14日|2019年11月18日|否|
||广州中智融通金融科技有限公司|董事长|2012年11月13日|2018年11月12日|否|
||广州广电运通智能科技有限公司|董事长|2016年06月15日|2019年06月15日|否|
||江苏汇通金融数据股份有限公司|董事长|2016年11月23日|2018年04月01日|否|
||广州市龙源环保科技有限公司|董事长|2013年04月18日|2019年03月15日|否|
|||董事|2015年09月01日|2018年08月31日||
||深圳市创自技术有限公司||||否|
|||董事长|2015年09月01日|2017年04月07日||
||广州市广百小额贷款有限公司|董事|2013年03月15日|2019年03月14日|否|
||广州广电研究院有限公司|董事|2017年06月15日|2020年06月14日|否|
|||董事|2012年11月13日|||
||广州中智融通金融科技有限公司|||2018年11月12日|否|
|||总经理|2017年12月20日|||
||广州广电汇通金融服务有限公司|董事、总经理|2013年05月02日|2019年05月01日|否|
||广州广电运通信息科技有限公司|董事、总经理|2013年11月14日|2019年11月18日|否|
||广州广电银通金融电子科技有限公司|董事|2016年08月12日|2020年08月09日|否|
|罗攀峰||||||
||广州穗通金融服务有限公司|董事|2016年04月18日|2018年01月25日|否|
||广州广电运通智能科技有限公司|董事|2016年06月15日|2019年06月15日|否|
||广州市龙源环保科技有限公司|董事|2016年03月15日|2019年03月15日|否|
||江苏汇通金融数据股份有限公司|董事|2016年11月23日|2018年04月01日|否|
||广州支点创业投资有限公司|董事|2016年07月18日|2020年06月29日|否|
||广州海格通信集团股份有限公司|董事|2016年07月23日|2019年07月25日|否|
|||董事、||||
|杨文峰|广州广电平云资本管理有限公司||2017年06月28日|2020年06月27日|否|
|||董事会秘书||||
||广州广电新兴产业园投资有限公司|董事|2017年12月20日|2020年12月19日|否|
||广州广电银通金融电子科技有限公司|董事、总经理|2011年11月28日|2020年08月09日|否|
|||董事|2012年01月17日|2018年01月25日||
||广州穗通金融服务有限公司||||否|
|陈建良||董事长|2018年01月25日|2021年01月24日||
||广州广电汇通金融服务有限公司|董事|2013年05月02日|2019年05月01日|否|
||广州广电运通信息科技有限公司|董事|2013年11月14日|2019年11月18日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||广州中智融通金融科技有限公司|董事|2012年11月13日|2018年11月12日|否|
||广州广电运通智能科技有限公司|董事|2016年06月15日|2019年06月15日|否|
||中国南玻集团股份有限公司|独立董事|2017年05月02日|2020年05月01日|是|
|朱桂龙|江苏赛福天钢索股份有限公司|独立董事|2017年08月30日|2020年08月29日|是|
||广州金域医学检验集团股份有限公司|独立董事|2015年11月30日|2018年06月25日|是|
||广东广大律师事务所|律师|2004年06月01日|2017年04月16日|是|
||北京德恒（广州）律师事务所|律师|2017年04月17日||是|
|杨 闰||||||
||广东天禾农资股份有限公司|独立董事|2012年08月31日|2018年05月17日|是|
||仙乐健康科技股份有限公司|独立董事|2015年11月09日|2018年03月22日|是|
||广东丰衡会计师事务所有限公司|主任会计师|1999年12月21日||是|
|邢良文|广州粤勤税务师事务所有限公司|总经理|2003年06月12日||否|
||广州港集团有限公司|董事|2014年09月26日||是|
||广州海格通信集团股份有限公司|监事会主席|2014年09月10日|2019年07月25日|否|
||广州广电国际商贸有限公司|董事长|2017年06月28日|2020年06月27日|否|
||广州广电平云资本管理有限公司|董事、总经理|2017年06月28日|2020年06月27日|否|
||广州广电研究院有限公司|董事|2017年06月15日|2020年06月14日|否|
|祝立新||||||
||广州广电计量检测股份有限公司|董事|2017年01月13日|2020年11月28日|否|
||广州广电物业管理有限公司|董事|2017年08月21日|2020年08月20日|否|
||广州广哈通信股份有限公司|董事|2016年03月07日|2020年12月21日|否|
||盈富泰克创业投资有限公司|董事|2015年08月20日|2019年01月27日|否|
||广州地铁集团有限公司|纪委书记|2018年01月04日||是|
||广州海格通信集团股份有限公司|监事|2014年01月15日|2019年07月25日|否|
||广州广电物业管理有限公司|监事会主席|2017年08月21日|2020年08月20日|否|
|莫东成||||||
||广州广电国际商贸有限公司|董事|2017年06月28日|2018年2月25日|否|
||广州广电研究院有限公司|董事|2017年06月15日|2018年02月05日|否|
||广州广电平云资本管理有限公司|董事|2017年06月28日|2020年06月27日|否|
||广州广电运通信息科技有限公司|监事|2013年11月14日|2019年11月18日|否|
||广州支点创业投资有限公司|监事|2017年06月30日|2020年06月29日|否|
|邝建洲||||||
||广州广电运通智能科技有限公司|监事|2016年06月15日|2019年06月15日|否|
||江苏汇通金融数据股份有限公司|监事会主席|2015年04月02日|2018年04月01日|否|
|||董事|2008年10月27日|||
||广电运通国际有限公司|||2018年01月15日|否|
|||总经理|2012年06月25日|||
|李叶东||||||
||广州广电银通金融电子科技有限公司|董事|2017年09月08日|2020年08月09日|否|
||广州中智融通金融科技有限公司|董事|2017年06月23日|2018年11月12日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||广州广电运通信息科技有限公司|董事|2016年11月18日|2019年11月18日|否|
||广州中智融通金融科技有限公司|董事|2015年11月13日|2018年11月12日|否|
||广州广电计量检测股份有限公司|董事|2017年04月11日|2020年11月28日|否|
|魏 东|广州广电银通金融电子科技有限公司|董事|2017年09月08日|2020年08月09日|否|
||广州广电汇通金融服务有限公司|董事|2017年11月06日|2019年05月01日|否|
||广州广电运通智能科技有限公司|董事|2016年06月15日|2019年06月15日|否|
||广州支点创业投资有限公司|董事|2011年07月01日|2020年06月29日|否|
||广州广电运通信息科技有限公司|董事|2013年11月14日|2019年11月18日|否|
||深圳市创自技术有限公司|董事|2015年09月01日|2018年08月31日|否|
||广州市力沛企业管理咨询有限公司|监事|2014年05月19日|2017年10月29日|否|
||广州广电汇通金融服务有限公司|监事|2013年05月02日|2019年05月01日|否|
||广州市龙源环保科技有限公司|监事|2011年11月24日|2019年03月15日|否|
|蒋春晨|广州广电银通金融电子科技有限公司|监事|2011年11月28日|2020年08月09日|否|
||广州穗通金融服务有限公司|监事|2009年01月06日|2018年01月25日|否|
||广州市广百小额贷款有限公司|监事|2013年03月15日|2017年02月15日|否|
||广州中智融通金融科技有限公司|监事|2012年11月13日|2018年11月12日|否|
||广州凡拓数字创意科技股份有限公司|独立董事|2014年11月21日|2020年12月25日|是|
||四川汇源光通信股份有限公司|独立董事|2016年01月11日|2019年01月10日|是|
||广东万家乐股份有限公司|独立董事|2016年08月01日|2019年07月31日|是|
|||董事|2015年09月01日|||
||深圳市创自技术有限公司|||2018年08月31日|否|
|解永生||董事长|2017年04月07日|||
||广州广电运通智能科技有限公司|董事、总经理|2016年06月15日|2019年06月15日|否|
|在其他单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人8万元/年，均按具体任职时间及规定发放；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬|
|杨海洲|董事|男|56|现任|0.00|是|
|黄跃珍|董事、董事长|男|45|现任|0.00|是|
|叶子瑜|董事、总经理|男|55|现任|222.20|否|
|杨文峰|董事|男|40|现任|0.00|是|
|罗攀峰|董事、常务副总经理|男|42|现任|152.00|否|
|陈建良|董事、副总经理|男|51|现任|177.90|否|
|曾 文|董事|男|51|离任|0.00|否|
|肖勋勇|董事|男|48|离任|23.26|否|
|陈春田|董事|女|45|离任|0.00|是|
|刘佩莲|独立董事|女|65|离任|2.81|否|
|张宗贵|独立董事|男|52|离任|7.43|否|
|朱桂龙|独立董事|男|54|现任|0.60|否|
|杨 闰|独立董事|女|42|现任|8.00|否|
|邢良文|独立董事|男|55|现任|5.22|否|
|祝立新|监事会主席|男|50|现任|0.00|是|
|杨永明|监事|男|46|离任|0.00|是|
|莫东成|监事|男|57|现任|0.00|是|
|冯丰穗|职工监事、工会主席|女|53|离任|27.05|否|
|邝建洲|职工监事|男|48|现任|32.90|否|
|陈振光|副总经理|男|55|离任|53.59|否|
|束 萌|副总经理|男|64|离任|1.40|否|
|李叶东|副总经理|男|47|现任|172.40|否|
|魏 东|副总经理|男|41|现任|119.90|否|
|蒋春晨|副总经理、财务总监|男|54|现任|94.90|否|
|解永生|副总经理|男|43|现任|128.30|否|
|任 斌|董事会秘书|女|48|离任|68.90|否|
|钟 勇|董事会秘书|男|45|现任|0.00|否|
|合计|--|--|--|--|1,298.76|--|

注：束萌于2017年1月离职；陈振光于2017年10月离职；钟勇于2018年3月29日聘任。
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|2,032|
|主要子公司在职员工的数量（人）|22,245|
|在职员工的数量合计（人）|24,277|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|24,277|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|895|
|销售人员|437|
|技术人员|1,961|
|财务人员|179|
|行政人员|680|
|服务人员|17,666|
|管理人员|2,459|
|合计|24,277|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生及以上|340|
|本科及大专|12,403|
|中专|7,939|
|中专以下|3,595|
|合计|24,277|

2、薪酬政策
为适应企业发展需要，充分发挥薪酬的激励作用，以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供具有竞争力的薪酬水平。同时，结合各版块的业务特点和激励需要构建相对科学的考核体系，建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训挂钩的机制，为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。
3、培训计划
公司建立了以支持发展战略为目标，以贴近业务流程为基础，以解决业务实际问题为出发点的实战型培训体系。从培训资源、政策等方面覆盖公司各业务系统及各子公司，为帮助员工成长、支持公司战略完成贡献最大的力量。2017年公司共培训261场次，培训课时16,588.50小时，合计培训6,310人次，大大提高了公司员工的综合素质，为企业的发展进一步提升了竞争力。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作，并结合公司自身的情况，不断优化公司治理结构，建立健全公司治理及内部控制的各项规章制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。
报告期内，公司治理各项具体工作如下：
1、关于股东与股东大会：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内，公司共召开两次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师进行现场见证；两次会议均开通了网络投票，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。现场见证律师出具的《法律意见书》认为公司两次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
2、关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司控股股东严格遵守相关承诺，不存在与公司进行同业竞争的行为；公司没有为控股股东及其子公司提供担保，也不存在公司控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》并切实执行。
报告期内，公司共召开9次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。
4、关于监事与监事会：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。报告期内，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司定期报告、募集资金使用、财务状况等进行审核并发表意见，保护公司、股东、债权人的合法权益。
5、关于绩效评价和激励约束机制：公司根据自身业务、经营情况，建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩，同时实施了员工持股计划，进一步完善了核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，激发员工积极性和创造性，提高工作效率；公司高级管理人员的聘任公开、透明，高管薪酬由薪酬考核委员会核定并经董事会审核通过。
6、关于利益相关者：报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待供应商和客户，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，报告期内，公司信息披露工作继续荣获深交所信息披露“优秀（A）”考评，公司指定《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司信息披露的报纸和网站，通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构的来访和咨询等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的生产、研发、销售和服务系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员以及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。
3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权。
另外，公司全资子公司广州银通、全资孙公司深圳银通、广电安保投资公司、控股子公司广州穗通等向公司控股股东无线电集团租赁部分办公场地事宜已与无线电集团签署了相关协议并经公司董事会批准，价格公允合理，权利义务明确，且上述公司已于2017年2月搬至新办公楼，不再租赁无线电集团办公场地。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
4、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并严格实施内部审计制度；公司开设了独立银行账户，依法独立纳税。
5、机构独立情况：公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。
公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者参||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||与比例||||
||||||公告编号：临2017-030|
|2016年度股||||||
||年度股东大会|58.4412%|2017年05月05日|2017年05月06日|公告名称：《2016年度股东大会决议公告》|
|东大会||||||
||||||披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2017年第一||||||
||临时股东大会|54.3952%|2017年12月05日|2017年12月06日|公告编号：临2017-052|
|次临时股东||||||

|||
|-|-|
|大会|公告名称：《2017年第一次临时股东大会|
||决议公告》|
||披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董|本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事|是否连续两次未亲|出席股东|
|事姓名|加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|会次数|自参加董事会会议|大会次数|
|刘佩莲|4|1|3|0|0|否|1|
|张宗贵|8|3|5|0|0|否|1|
|杨闰|9|4|5|0|0|否|2|
|邢良文|5|3|2|0|0|否|1|
|朱桂龙|1|1|0|0|0|否|0|

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的募集资金存放和实际使用、关联方资金占用、会计核算变更、会计政策变更、利润分配、聘请年度报告审计机构、高管薪酬、关联交易、对外担保、选举董事、计提资产减值、外汇套期保值、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会
2017年，董事会审计委员会召开了7次会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、季度及年度募集资金存放与使用情况的专项报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。
2、薪酬与考核委员会
2017年，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司高级管理人员进行考核，确定其2016年薪酬及2017年度考核目标，并形成议案提交董事会审议。
3、提名委员会
2017年，董事会提名委员会召开了2次会议，其中：第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于选举黄跃珍和陈春田为公司董事的议案》、《关于选举邢良文为公司独立董事的议案》，经控股股东无线电集团及公司董事会推荐，提名黄跃珍和陈春田为公司非独立董事，提名邢良文为公司独立董事；第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经控股股东无线电集团及公司董事会推荐，提名杨海洲、黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、罗攀峰、陈建良为公司第五届董事会非独立董事，提名朱桂龙、杨闰、邢良文为公司第五届董事会独立董事。提名委员会委员对上述人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，审议通过上述提名，并形成议案提交董事会审议。
4、战略与投资委员会
2017年，董事会战略与投资委员会共召开了6次会议，就公司战略与投资事项，先后形成27项议案，达到董事会审议标准的议案均已提交董事会审议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，每年年初，公司与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考核指标及相关事项。在年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标，对高管责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年03月31日||
|内部控制评价报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年度内部控制自我评价报告》||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||财务报告重大缺陷的迹象包括：||
||①公司董事、监事和高级管理人员的||
||舞弊行为；||
||②公司更正已公布的财务报告；|非财务报告缺陷认定主要以缺陷|
||③注册会计师发现的却未被公司内部|对业务流程有效性的影响程度、发生的|
||控制识别的当期财务报告中的重大错报；|可能性作判定。|
||④审计委员会和审计部门对公司的对|①如果缺陷发生的可能性较小，会|
||外财务报告和财务报告内部控制监督无|降低工作效率或效果、或加大效果的不|
||效。|确定性、或使之偏离预期目标为一般缺|
||财务报告重要缺陷的迹象包括：|陷；|
|定性标准|①未依照公认会计准则选择和应用会|②如果缺陷发生的可能性较高，会|
||计政策；|显著降低工作效率或效果、或显著加大|
||②未建立反舞弊程序和控制措施；|效果的不确定性、或使之显著偏离预期|
|||目标为重要缺陷；|
||③对于非常规或特殊交易的账务处理||
||没有建立相应的控制机制或没有实施且没|③如果缺陷发生的可能性高，会严|
||有相应的补偿性控制；|重降低工作效率或效果、或严重加大效|
|||果的不确定性、或使之严重偏离预期目|
||④对于期末财务报告过程的控制存在||
|||标为重大缺陷。|
||一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财||
||务报表达到真实、完整的目标。||
||一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要||
||缺陷之外的其他控制缺陷。||
||定量标准以营业收入、资产总额作为|定量标准以营业收入、资产总额作|
||衡量指标。|为衡量指标。|
||内部控制缺陷可能导致或导致的损失|内部控制缺陷可能导致或导致的|
||与利润表相关的，以营业收入指标衡量。|损失与利润报表相关的，以营业收入指|
|定量标准|①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可|标衡量。|
||能导致的财务报告错报金额小于营业收入|①如果该缺陷单独或连同其他缺|
||的0.5%，则认定为一般缺陷；|陷可能导致的财务报告错报金额小于|
||②如果超过营业收入的 0.5%但小于|营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；|
||1%，则认定为重要缺陷；|②如果超过营业收入的0.5%但小|

||||
|-|-|-|
||③如果超过营业收入的1%，则认定为|于1%，则认定为重要缺陷；|
||重大缺陷。|③如果超过营业收入的1%，则认|
||内部控制缺陷可能导致或导致的损失|定为重大缺陷。|
||与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。|内部控制缺陷可能导致或导致的|
||①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可|损失与资产管理相关的，以资产总额指|
||能导致的财务报告错报金额小于资产总额|标衡量。|
||的0.5%，则认定为一般缺陷；|①如果该缺陷单独或连同其他缺|
||②如果超过资产总额的0.5%但小于|陷可能导致的财务报告错报金额小于|
||1%，则认定为重要缺陷；|资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；|
||③如果超过资产总额1%，则认定为重|②如果超过资产总额0.5%但小于|
||大缺陷。|1%，则认定为重要缺陷；|
|||③如果超过资产总额1%，则认定|
|||为重大缺陷。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方||
|面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年03月31日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《内部控制鉴证报告》|
|内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年03月29日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字[2018]第ZC10144号|
|注册会计师姓名|王建民、滕海军|

审计报告
广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称广电运通）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电运通2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广电运通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1）事项描述
截止2017年12月31日，广电运通商誉余额56,330万元，减值准备余额3,268万元。由于商誉余额较大，且原始金额是基于标的公司未来盈利能力评估确定的，标的公司盈利能力的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将商誉减值作为关键事项。
2）审计应对
（1）分析管理层对商誉所属资产组认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性。
（2）复核管理层编制的商誉所属资产组可收回余额计算表。
（3）比较商誉所属资产组的账面价值与可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值的情况。
四、其他信息
广电运通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广电运通2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广电运通的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广电运通的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广电运通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广电运通不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就广电运通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王建民（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：滕海军
中国•上海 2018年3月29日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,701,348,844.63|3,210,657,015.15|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|12,628,058.00|20,801,156.20|
|应收账款|800,262,574.88|756,917,857.48|
|预付款项|16,769,749.29|23,560,347.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||194,917.81|
|应收股利|||
|其他应收款|95,552,618.54|86,492,878.97|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,934,947,764.68|1,926,647,371.07|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,407,598,407.00|2,122,633,203.69|
|流动资产合计|8,969,108,017.02|8,147,904,747.73|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,133,532,039.09|2,035,722,660.32|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|686,770,039.84|101,781,074.43|
|投资性房地产|50,979,540.02|42,324,860.94|
|固定资产|966,316,457.46|745,038,026.33|
|在建工程|57,356,821.81|131,516,587.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|145,695,740.23|112,635,660.24|
|开发支出|||
|商誉|530,623,513.21|403,433,837.24|
|长期待摊费用|19,294,062.77|23,462,703.90|
|递延所得税资产|98,128,201.26|75,837,478.92|
|其他非流动资产|33,415,580.45|86,894,625.29|
|非流动资产合计|3,722,111,996.14|3,758,647,515.36|
|资产总计|12,691,220,013.16|11,906,552,263.09|
|流动负债：|||
|短期借款|35,870,110.14|3,871,592.79|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|69,445,798.97|109,755,548.59|
|应付账款|437,761,073.18|508,322,676.22|
|预收款项|1,724,794,733.66|1,462,439,570.89|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|430,545,663.44|367,281,213.52|
|应交税费|170,362,392.24|237,778,371.15|
|应付利息|||
|应付股利|908,067.08|283,067.08|
|其他应付款|220,310,348.32|234,386,112.02|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,089,998,187.03|2,924,118,152.26|
|非流动负债：|||
|长期借款||6,745,945.87|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|70,117,348.52|77,337,001.56|
|递延所得税负债|46,865,352.43|28,503,372.08|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|116,982,700.95|112,586,319.51|
|负债合计|3,206,980,887.98|3,036,704,471.77|
|所有者权益：|||
|股本|2,428,885,725.00|1,619,257,150.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,298,125,819.56|3,107,754,394.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-92,846,447.41|129,360,130.26|
|专项储备|||
|盈余公积|615,079,483.51|538,883,556.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,641,664,705.24|2,980,301,309.66|
|归属于母公司所有者权益合计|8,890,909,285.90|8,375,556,541.14|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|593,329,839.28|494,291,250.18|
|所有者权益合计|9,484,239,125.18|8,869,847,791.32|
|负债和所有者权益总计|12,691,220,013.16|11,906,552,263.09|

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,980,103,849.94|1,318,766,085.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,879,770.00|11,295,400.00|
|应收账款|535,245,100.26|575,902,648.68|
|预付款项|1,504,842.49|9,917,331.66|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|100,884,240.05|162,042,647.70|
|存货|1,756,238,208.93|1,803,636,814.19|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|510,213,811.60|432,413,789.88|
|流动资产合计|4,891,069,823.27|4,313,974,717.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,110,176,715.44|2,012,767,336.67|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,376,197,375.91|3,660,299,402.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|334,539,832.03|348,853,803.61|
|在建工程|22,036,839.62|11,020,722.02|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|21,192,818.24|22,366,744.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|50,248,456.78|38,398,143.60|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,914,392,038.02|6,093,706,153.23|
|资产总计|10,805,461,861.29|10,407,680,870.83|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|69,304,645.45|104,225,876.62|
|应付账款|593,134,733.66|684,999,598.81|
|预收款项|1,519,044,607.69|1,252,355,565.69|
|应付职工薪酬|128,860,000.00|153,752,000.00|
|应交税费|76,465,231.24|173,683,760.82|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|95,757,747.98|113,287,913.88|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,482,566,966.02|2,482,304,715.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|44,321,995.82|50,062,123.14|
|递延所得税负债|39,375,000.00|21,921,890.04|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|83,696,995.82|71,984,013.18|
|负债合计|2,566,263,961.84|2,554,288,729.00|
|所有者权益：|||
|股本|2,428,885,725.00|1,619,257,150.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,304,533,814.30|3,114,162,389.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-90,003,752.37|124,224,043.55|
|专项储备|||
|盈余公积|615,079,483.51|538,883,556.66|
|未分配利润|2,980,702,629.01|2,456,865,002.32|
|所有者权益合计|8,239,197,899.45|7,853,392,141.83|
|负债和所有者权益总计|10,805,461,861.29|10,407,680,870.83|

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,383,577,016.09|4,423,649,958.72|
|其中：营业收入|4,383,577,016.09|4,423,649,958.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,916,352,659.30|3,654,722,722.48|
|其中：营业成本|2,550,465,336.40|2,344,816,589.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|39,258,542.14|48,392,646.04|
|销售费用|627,834,007.98|699,626,934.91|
|管理费用|634,536,432.83|567,789,328.47|
|财务费用|-10,779,321.56|-20,282,416.08|
|资产减值损失|75,037,661.51|14,379,639.71|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|510,951,235.98|52,556,423.80|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|15,680,637.10|2,890,456.63|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|1,747,844.72|359,982.53|
|其他收益|151,339,485.14||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,131,262,922.63|821,843,642.57|
|加：营业外收入|3,192,685.53|185,773,595.04|
|减：营业外支出|12,457,517.49|5,126,318.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,121,998,090.67|1,002,490,918.84|
|减：所得税费用|157,998,190.63|110,835,468.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|963,999,900.04|891,655,450.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|963,999,900.04|891,655,450.08|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|899,485,037.43|843,972,144.65|
|少数股东损益|64,514,862.61|47,683,305.43|
|六、其他综合收益的税后净额|-222,206,577.67|127,924,518.39|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-222,206,577.67|127,924,518.39|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-222,206,577.67|127,924,518.39|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-214,227,795.92|124,224,043.55|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-7,978,781.75|3,700,474.84|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|741,793,322.37|1,019,579,968.47|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|677,278,459.76|971,896,663.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|64,514,862.61|47,683,305.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.37|0.36|
|（二）稀释每股收益|0.37|0.36|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,159,432,615.55|2,954,424,147.27|
|减：营业成本|1,309,587,282.48|1,593,517,008.88|
|税金及附加|15,352,036.00|26,241,840.15|
|销售费用|441,929,159.89|588,474,821.59|
|管理费用|355,607,565.19|372,166,090.76|
|财务费用|6,627,959.50|-24,940,017.78|
|资产减值损失|34,099,488.70|14,339,698.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|704,953,180.64|186,803,436.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|20,319,644.69|2,389,514.63|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|500,335.91|184,566.63|
|其他收益|107,696,567.96||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|809,379,208.30|571,612,708.56|
|加：营业外收入|545,030.21|156,917,272.87|
|减：营业外支出|8,600,716.59|2,508,392.53|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|801,323,521.92|726,021,588.90|
|减：所得税费用|39,364,253.38|36,923,041.14|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|761,959,268.54|689,098,547.76|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|761,959,268.54|689,098,547.76|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-214,227,795.92|124,224,043.55|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-214,227,795.92|124,224,043.55|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-214,227,795.92|124,224,043.55|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|547,731,472.62|813,322,591.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,991,616,768.90|4,742,640,004.58|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|109,933,345.09|149,748,470.98|
|收到其他与经营活动有关的现金|268,015,630.66|422,010,035.52|
|经营活动现金流入小计|5,369,565,744.65|5,314,398,511.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,783,038,408.69|1,501,670,889.58|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,758,097,418.84|1,355,817,535.03|
|支付的各项税费|461,990,330.00|417,132,999.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|693,989,453.77|927,936,258.77|
|经营活动现金流出小计|4,697,115,611.30|4,202,557,683.33|
|经营活动产生的现金流量净额|672,450,133.35|1,111,840,827.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|9,695,939,505.01|5,927,134,520.82|
|取得投资收益收到的现金|235,083,625.72|54,519,185.47|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,449,551.54|705,781.38|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,196,436.16|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|9,939,472,682.27|5,983,555,923.83|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|175,668,915.67|178,109,423.65|
|投资支付的现金|9,631,610,322.16|9,088,381,250.11|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|128,106,522.49|14,040,604.72|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|9,935,385,760.32|9,280,531,278.48|
|投资活动产生的现金流量净额|4,086,921.95|-3,296,975,354.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|24,970,000.00|3,129,449,924.01|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|24,970,000.00|12,589,400.00|
|取得借款收到的现金|180,944,790.10|255,860,952.79|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|205,914,790.10|3,385,310,876.80|
|偿还债务支付的现金|155,692,218.62|261,513,701.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|214,303,443.42|233,540,450.32|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|50,209,500.00|16,580,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|369,995,662.04|495,054,151.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|-164,080,871.94|2,890,256,724.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-16,395,835.43|9,299,490.87|
|五、现金及现金等价物净增加额|496,060,347.93|714,421,688.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,205,127,343.18|2,490,705,654.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,701,187,691.11|3,205,127,343.18|

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,583,195,388.59|3,078,343,229.56|
|收到的税费返还|97,207,160.03|143,627,464.29|
|收到其他与经营活动有关的现金|211,560,174.32|272,152,620.22|
|经营活动现金流入小计|2,891,962,722.94|3,494,123,314.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,595,304,070.16|1,322,718,196.86|
|支付给职工以及为职工支付的现金|422,165,401.34|466,099,078.73|
|支付的各项税费|199,137,589.49|228,692,661.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|365,616,381.35|552,859,828.77|
|经营活动现金流出小计|2,582,223,442.34|2,570,369,765.85|
|经营活动产生的现金流量净额|309,739,280.60|923,753,548.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,001,129,505.01|3,708,600,000.00|
|取得投资收益收到的现金|424,284,099.12|204,410,205.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,990,375.99|17,730.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,428,403,980.12|3,913,027,935.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|39,476,751.64|45,379,858.24|
|投资支付的现金|2,863,870,322.16|7,820,872,250.11|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||166,530,612.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,903,347,073.80|8,032,782,720.35|
|投资活动产生的现金流量净额|525,056,906.32|-4,119,754,785.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,116,860,524.01|
|取得借款收到的现金||250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||3,366,860,524.01|
|偿还债务支付的现金||250,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|161,925,715.00|216,807,203.40|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|161,925,715.00|466,807,203.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-161,925,715.00|2,900,053,320.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-11,532,707.47|7,186,399.35|
|五、现金及现金等价物净增加额|661,337,764.45|-288,761,517.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,318,766,085.49|1,607,527,602.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,980,103,849.94|1,318,766,085.49|

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||||
|||股本|其他权益工具|||资本公|减：|其他|专项|盈余|一般|未分||所有者|
|项目|||||||||||||少数股||
||||优|永|其|积|库|综合|储备|公积|风险|配利||权益合|
||||||||||||||东权益||
||||先|续|他||存|收益|||准备|润||计|
||||股|债|||股||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一、上年期末余额|1,619,257,150.00|3,107,754,394.56|129,360,130.26|538,883,556.66|2,980,301,309.66|494,291,250.18|8,869,847,791.32|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|同一控制下企业合并||||||||
|其他||||||||
|二、本年期初余额|1,619,257,150.00|3,107,754,394.56|129,360,130.26|538,883,556.66|2,980,301,309.66|494,291,250.18|8,869,847,791.32|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|809,628,575.00|-809,628,575.00|-222,206,577.67|76,195,926.85|661,363,395.58|99,038,589.10|614,391,333.86|
|（一）综合收益总额|||-222,206,577.67||899,485,037.43|64,514,862.61|741,793,322.37|
|（二）所有者投入和减少资本||||||87,408,226.49|87,408,226.49|
|1．股东投入的普通股||||||24,970,000.00|24,970,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||62,438,226.49|62,438,226.49|
|（三）利润分配||||76,195,926.85|-238,121,641.85|-52,884,500.00|-214,810,215.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||76,195,926.85|-76,195,926.85|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-161,925,715.00|-52,884,500.00|-214,810,215.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转|809,628,575.00|-809,628,575.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|809,628,575.00|-809,628,575.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|2,428,885,725.00|2,298,125,819.56|-92,846,447.41|615,079,483.51|3,641,664,705.24|593,329,839.28|9,484,239,125.18|

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续债|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||896,68||||2,960,8||4,763,2|
|||180,967|1,435,6|469,973||253,256||
|一、上年期末余额|4,767.||||92,356.||10,362.|
|||,133.03|11.87|,701.88||,792.24||
||00||||19||21|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||896,68||||2,960,8||4,763,2|
|||180,967|1,435,6|469,973||253,256||
|二、本年期初余额|4,767.||||92,356.||10,362.|
|||,133.03|11.87|,701.88||,792.24||
||00||||19||21|
|三、本期增减变动|722,57|2,926,7|||||4,106,6|
||||127,924|68,909,|19,408,|241,034||
|金额（减少以“－”|2,383.|87,261.|||||37,429.|
||||,518.39|854.78|953.47|,457.94||
|号填列）|00|53|||||11|
||||||||1,019,5|
|（一）综合收益总|||127,924||843,972|47,683,||
||||||||79,968.|
|额|||,518.39||,144.65|305.43||
||||||||47|
||182,82|2,926,7|||||3,318,0|
|（二）所有者投入||||||208,411||
||0,000.|87,261.|||||18,414.|
|和减少资本||||||,152.51||
||00|53|||||04|
||182,82|2,932,7|||||3,088,3|
|1．股东投入的普||||||-27,209||
||0,000.|09,764.|||||20,377.|
|通股||||||,387.31||
||00|90|||||59|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||-5,922,5||||235,620|229,698|
|4．其他||||||||
|||03.37||||,539.82|,036.45|
||||||-284,81||-230,96|
|||||68,909,||-15,060||
|（三）利润分配|||||0,808.1||0,953.4|
|||||854.78||,000.00||
||||||8||0|
|||||68,909,|-68,909,|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||854.78|854.78|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-215,90||-230,96|
|3．对所有者（或||||||-15,060||
||||||0,953.4||0,953.4|
|股东）的分配||||||,000.00||
||||||0||0|
|4．其他||||||||
||539,75||||-539,75|||
|（四）所有者权益||||||||
||2,383.||||2,383.0|||
|内部结转||||||||
||00||||0|||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
||539,75||||-539,75|||
|4．其他|2,383.||||2,383.0|||
||00||||0|||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,619,|3,107,7|||2,980,3||8,869,8|
||||129,360|538,883||494,291||
|四、本期期末余额|257,15|54,394.|||01,309.||47,791.|
||||,130.26|,556.66||,250.18||
||0.00|56|||66||32|

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||2,456,8||
||1,619,25||||3,114,162||124,224,0||538,883,5||7,853,392|
|一、上年期末余额||||||||||65,002.||
||7,150.00||||,389.30||43.55||56.66||,141.83|
|||||||||||32||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|错更正|||||||
|其他|||||||
||||||2,456,8||
||1,619,25|3,114,162|124,224,0|538,883,5||7,853,392|
|二、本年期初余额|||||65,002.||
||7,150.00|,389.30|43.55|56.66||,141.83|
||||||32||
|三、本期增减变动|||||||
||809,628,|-809,628,|-214,227,|76,195,92|523,837|385,805,7|
|金额（减少以“－”|||||||
||575.00|575.00|795.92|6.85|,626.69|57.62|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||-214,227,||761,959|547,731,4|
|额|||795.92||,268.54|72.62|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-238,12||
|||||76,195,92||-161,925,|
|（三）利润分配|||||1,641.8||
|||||6.85||715.00|
||||||5||
|||||76,195,92|-76,195,||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||6.85|926.85||
||||||-161,92||
|2．对所有者（或||||||-161,925,|
||||||5,715.0||
|股东）的分配||||||715.00|
||||||0||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|809,628,|-809,628,|||||
|内部结转|575.00|575.00|||||
|1．资本公积转增|809,628,|-809,628,|||||
|资本（或股本）|575.00|575.00|||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||2,980,7|8,239,197,899.45|
||2,428,88|2,304,533|-90,003,7|615,079,4|||
|四、本期期末余额|||||02,629.||
||5,725.00|,814.30|52.37|83.51|||
||||||01||

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||2,592,3||
||896,684,||||181,452,6||||469,973,7||4,140,440|
|一、上年期末余额||||||||||29,645.||
||767.00||||24.40||||01.88||,739.02|
|||||||||||74||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||2,592,3||
||896,684,||||181,452,6||||469,973,7||4,140,440|
|二、本年期初余额||||||||||29,645.||
||767.00||||24.40||||01.88||,739.02|
|||||||||||74||
|三、本期增减变动||||||||||-135,46||
||722,572,||||2,932,709||124,224,0||68,909,85||3,712,951|
|金额（减少以“－”||||||||||4,643.4||
||383.00||||,764.90||43.55||4.78||,402.81|
|号填列）||||||||||2||
|（一）综合收益总|||||||124,224,0|||689,098|813,322,5|
|额|||||||43.55|||,547.76|91.31|
|（二）所有者投入|182,820,||||2,932,709||||||3,115,529|
|和减少资本|000.00||||,764.90||||||,764.90|
|1．股东投入的普|182,820,||||2,932,709||||||3,115,529|
|通股|000.00||||,764.90||||||,764.90|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
||||||-284,81||
|||||68,909,85||-215,900,|
|（三）利润分配|||||0,808.1||
|||||4.78||953.40|
||||||8||
|||||68,909,85|-68,909,||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||4.78|854.78||
||||||-215,90||
|2．对所有者（或||||||-215,900,|
||||||0,953.4||
|股东）的分配||||||953.40|
||||||0||
|3．其他|||||||
||||||-539,75||
|（四）所有者权益|539,752,||||||
||||||2,383.0||
|内部结转|383.00||||||
||||||0||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
||||||-539,75||
||539,752,||||||
|4．其他|||||2,383.0||
||383.00||||||
||||||0||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||2,456,8||
||1,619,25|3,114,162|124,224,0|538,883,5||7,853,392|
|四、本期期末余额|||||65,002.||
||7,150.00|,389.30|43.55|56.66||,141.83|
||||||32||

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒三、公司基本情况
1、公司概况
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州广电运通金融电子有限公司，成立于1999年7月8日，2005年10月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161号文批准，广州市
经济贸易委员会穗经贸函[2005]492号文批复，由广州无线电集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、
盈富泰克创业投资有限公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人，以发起设
立方式将广州广电运通金融电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为106,559,010.00元，于2005年10月18日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，注册号为：4401011103795。
2006年12月，经本公司股东大会审议通过，股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股权中的5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司，股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司17.762%的股权全部转让给自然人股东叶子瑜等48人。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3600万股。并于2007年8月13日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币106,559,010.00元增加至142,559,010.00元。证券简称为“广电运通”，证券代码为“002152”，所属行业为通用设备制造业。
经本公司第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过，本公司以2007年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。
经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过，本公司以2008年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。
经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过，本公司以2010年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。
经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过，本公司以2011年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。
经本公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过，本公司以2012年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。
经本公司第三届董事会第十八次会议、2014年4月22日股东大会决议通过，本公司以2013年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为3,115,529,764.90元。2016年2月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。
本次发行股票募集资金后，本公司的总股本增至1,079,504,767.00股。
经本公司第四届董事会第十八次会议、2016年4月18日股东大会决议通过，本公司以总股本1,079,504,767股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股红股。
经本公司第四届董事会第三十次会议、2017年5月5日股东大会决议通过，本公司以总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金向全体股东每10股送5股股本。
2017年12月12日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737。住所为广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。
截止2017年12月31日，本公司注册资本为人民币2,428,885,725元，总股本为2,428,885,725股。
本公司经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。
本公司的母公司为广州无线电集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国资委。
本财务报表业经公司董事会于2018年3月29日批准报出。
2、合并财务报表范围
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有69家（广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、GRG HT (HK)Co.,Limited、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电卓识智能科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、赣州中联环保科技开发有限公司、赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司、赣州龙源环保产业经营管理有限公司、深圳市创自技术有限公司、深圳市创自软件有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、深圳鹏通金融服务有限公司、石家庄市银通金融服务有限公司、上海欣辰通金融电子科技有限公司、宜昌宜通金融服务有限公司、南宁盈通金融电子科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、河南商通金融服务外包有限公司、河北晨通金融电子科技有限公司、南阳宛通金融电子科技有限公司、山西尚通金融外包服务有限公司、广东榕通科技服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、内蒙古广电银通安保投资有限公司、宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、商洛市金盾押运有限责任公司、武威市神威保安守押有限责任公司、邵阳市保安服务有限责任公司、益阳市保安服务有限责任公司、安化县锦鑫保安服务有限责任公司、南县保安服务有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、巴彦淖尔天力保押有限责任公司、通辽市威远护卫有限责任公司、商洛市慧金清分服务有限公司、西安金盾押运有限公司、海南警锐押运护卫有限公司、榆林市神鹰护卫有限责任公司、新余市保安服务有限公司、新余市景运科技有限公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、巴州阿帕奇保安责任有限公司、新疆阿帕奇武装守护押运有限公司、黔南州蓝盾武装护运有限责任公司、资阳保安有限责任公司、资阳市卓越人力资源服务有限公司、平顶山鹰翔保安押运有限公司、黄石金通智慧金融外包服务有限公司、黄石市金安押运护卫保安服务有限公司、保山安邦武装守护押运有限责任
公司、湖北银通卓越科技服务有限公司、鹤壁市鹏翔保安服务有限公司、广州平云小匠科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、安徽汇通金融数据服务有限公司、江苏汇锦利通信息科技有限公司、北京广电运通科技有限公司、GRG Banking Equipment(HK)Co.Limited、GRG Hongkong Mexico, S.A.DE、Global ATM PartsCo.,Limited、GRG Turkiye Bankacilik EkipmanlariLtd、 GRG Banking Equipment (HK)Europe、GRG DeutschlandGmbH）、GRG Equipment (Singapore) Pte.Ltd.）。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产。
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债。
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入。
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
(1)金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值。
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值。
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1：账龄组合|账龄分析法|
|组合2：合并范围内的关联方|不计提坏账准备|
|组合3：其他|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.50%|0.50%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法：单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
其他说明：年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
12、存货
(1)存货的分类
存货分类为：原材料、在产品、库存商品、开发产品等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法。
②包装物采用一次转销法。
13、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工
具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|35年|5.00%|2.71%|
|运输设备|年限平均法|7-10年|5.00%|13.57%-9.50%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|专用设备|年限平均法|5-8年|5.00%|19.00%-11.88%|
|电子设备|年限平均法|3年|5.00%|31.67%|
|办公设备|年限平均法|5-6年|5.00%|19.00%-15.83%|
|仪器仪表|年限平均法|5-6年|5.00%|19.00%-15.83%|
|培训设备|年限平均法|7年|0.00%|14.29%|
|其他设备|年限平均法|5-6年|5.00%|19.00%-15.83%|
|营运业务用ATM设备|年限平均法|5-10年|0.00%|20.00%-10.00%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产。
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司。
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值。
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分。
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
16、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
②借款费用已经发生。
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
18、无形资产
(1)无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|土地使用权证有效日期|
|软件|5年|与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(3)截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(4)划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(5)开发阶段支出符合资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
22、收入
(1)销售商品收入确认和计量原则
①销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
考虑公司相关业务流程，本公司货币自动处理设备的销售收入以取得购买方确认后的到货签收表作为收入确认的时点。
本公司销售房产，在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
(2)让渡资产使用权收入的确认和计量原则
①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②本公司确认让渡资产使用权收入的依据
ATM服务收入金额，按照收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。
考虑服务的特殊性，收入确认时点为公司已提供服务、接受服务方已确认所提供的服务。
经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(3)确认物业管理费收入的判断标准
本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
(4)劳务收入的确认和计量原则
①劳务收入确认和计量的总体原则
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足列列条件：
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：
1.已完工作的测量。
2.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3.已经发生的成本点估计总成本的比例。
公司应当按从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议款不公允的除外。
公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：
1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。
销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
②本公司确认让劳务收入的依据
确认进度收入时，取得对方的阶段任务完成确认书或阶段工作量确认书为进度收入确认的时点。
项目完成时，取得对方签收的系统验收报告为综验收入确认的时点。
23、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专项借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
（2）确认时点
与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
财政部与2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对于利润表新增“资产处置收益”行项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
本公司执行上述规定的主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适|董事会批准|与企业日常经营活动相关的政府补助从“营业外|

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|-|-|-|
|用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。||收入”重分类到“其他收益”项目的金额为151,339,485.14元。|
|公司自2017年1月1日起将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失按照《通知》变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间比较数据的列报进行相应调整。|董事会批准|调减2017年度营业外收入2,248,342.75元、营业外支出500,498.03元，相应调增资产处置收益1,747,844.72元。调减2016年度营业外收入741,843.43元、营业外支出381,860.90元，相应调增资产处置收益359,982.53元。|

（2）重要会计估计变更
本公司本期末未发生会计估计变更。
六、税项
1、主要税种及税率
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|-|-|-|-|-|
|税种||计税依据||税率|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税||17%、6%、5%、3%||
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征||5%、7%||
|企业所得税|按应纳税所得额计征||15%、16.5%、25%、20%||
|教育费附加|按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征||3%||
|地方教育费附加|按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征||2%||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
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|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|广州广电运通金融电子股份有限公司|15%|
|广州广电银通金融电子科技有限公司|15%|
|广州穗通金融服务有限公司|15%|
|广州广电运通信息科技有限公司|15%|
|广州中智融通金融科技有限公司|15%|
|深圳广电银通金融电子科技有限公司|15%|
|深圳鹏通金融服务有限公司|15%|
|深圳市创自技术有限公司|15%|
|深圳市创自软件有限公司|15%|
|上海欣辰通金融电子科技有限公司|15%|
|江苏汇通金融数据股份有限公司|15%|
|宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司|15%|

|||
|-|-|
|资阳保安有限责任公司|15%|
|黔南州蓝盾武装护运有限责任公司|15%|
|GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited|16.5%|
|GRG HT (HK) Co.,Limited|16.5%|
|GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.|20%|

2、税收优惠
（1）增值税
根据“财税[2011]100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号），对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。同时，根据《财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知》（财税[2011]110号），国家给予试点行业的原营业税优惠政策可以延续。因此，广州广电运通信息科技有限公司的部分技术转让、技术开发收入免征增值税。
（2）企业所得税
①广州广电运通金融电子股份有限公司被认定为高新技术企业，2017年取得编号为GR201744011270的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
②本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为GR201544000463的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
③本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司，2017年已经公示被认定为高新技术企业，暂未取得《高新技术企业证书》，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
④本公司的子公司广州广电运通信息科技有限公司被认定为高新技术企业，2016年取得编号为GR201644005599号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑤本公司的子公司广州中智融通金融科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为GR201544000582号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑥本公司的孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为
GR201544200414的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑦本公司的曾孙公司深圳鹏通金融服务有限公司被认定为高新技术企业，2017年取得编号为
GR201744200056号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑧本公司的控股子公司深圳市创自技术有限公司被认定为高新技术企业，2017年10月取得编号为GR201744204661号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑨本公司的曾孙公司上海欣辰通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为GR201531001455号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑩本公司的控股子公司江苏汇通金融数据股份有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为GR201532002985号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑪本公司的控股曾孙公司宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司被认定为高新技术企业，2016年取得编号为GR201642000406号的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
⑫本公司的曾孙公司资阳保安有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2017年减按15%的税率计缴企业所得税。
⑬本公司的曾孙公司黔南州蓝盾武装护运有限责任公司依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号，符合西部大开发税收优惠政策条件，2017年减按15%的税率计缴企业所得税。
⑭本公司的孙公司深圳市创自软件有限公司被认定为高新技术企业，2016年11月取得编号为GR201644202173号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年按15%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|3,403,471.34|4,374,746.36|
|银行存款|3,697,784,219.77|3,200,752,596.82|
|其他货币资金|161,153.52|5,529,671.97|
|合计|3,701,348,844.63|3,210,657,015.15|
|其中：存放在境外的款项总额|84,188,645.25|59,412,160.51|

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|141,153.52|5,529,671.97|

||||
|-|-|-|
|履约保证金|20,000.00||
|合计|161,153.52|5,529,671.97|

2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|9,802,421.00|14,718,505.20|
|商业承兑票据|2,825,637.00|6,082,651.00|
|合计|12,628,058.00|20,801,156.20|

（2）期末公司已质押的应收票据
期末没有已质押的应收票据。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|7,433,754.37||
|合计|7,433,754.37||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末没有因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|单项金额重大并|||||||||||
|单独计提坏账准|||||||||||
|备的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征||||3.58%|||99.96%||||
||829,947,262||29,684,68||800,262,5|783,731,98||26,814,132.||756,917,85|
|组合计提坏账准||99.96%|||||||3.42%||
||.99||8.11||74.88|9.74||26||7.48|
|备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大||||100.00%|||||||
||||348,620.0||||||100.00%||
|但单独计提坏账|348,620.00|0.04%||||348,620.00|0.04%|348,620.00|||
||||0||||||||
|准备的应收账款|||||||||||
||830,295,882||30,033,30|3.62%|800,262,574.88|784,080,60|100.00%|27,162,752.||756,917,857.48|
|合计||100.00%|||||||3.46%||
||.99||8.11|||9.74||26|||

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|591,416,025.96|2,957,080.54|0.50%|
|1至2年|130,491,786.65|6,524,589.39|5.00%|
|2至3年|85,028,392.18|8,502,839.23|10.00%|
|3年以上|23,011,058.20|11,700,178.95|50.85%|
|3至4年|7,047,395.88|2,114,218.78|30.00%|
|4至5年|12,755,404.32|6,377,702.17|50.00%|
|5年以上|3,208,258.00|3,208,258.00|100.00%|
|合计|829,947,262.99|29,684,688.11|3.58%|

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,896,714.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|49,042.32|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||履行的核销程序|款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|||
||||||易产生|
|单位一|货款|7,680.00|无法收回|公司内部审批|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位二|货款|6,010.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位三|货款|3,000.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位四|货款|750.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位五|货款|500.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位六|货款|2,500.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位七|货款|4,000.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位八|货款|600.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位九|货款|5,000.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位十|货款|2,000.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位十一|货款|1,300.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位十二|货款|6,000.00|无法收回|公司内部审批|否|
|单位十三|货款|8,592.00|无法收回|公司内部审批|否|
|合计|--|47,932.00|--|--|--|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额211,991,189.86元，占应收账款期末余额合计数的比例25.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,830,818.80元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|14,171,380.96|84.51%|21,941,361.08|93.12%|
|1至2年|1,705,617.90|10.17%|723,372.88|3.07%|
|2至3年|348,802.48|2.08%|609,298.80|2.59%|
|3年以上|543,947.95|3.24%|286,314.60|1.22%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|16,769,749.29|--|23,560,347.36|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额7,539,683.38元，占预付款项期末余额合计数的比例44.97%。
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款||194,917.81|
|合计||194,917.81|

（2）重要逾期利息
期末没有重要逾期利息。
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||||||||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||102,534,835.|94.05|6,982,216.5||95,552,61|91,731,62||5,238,744.||86,492,878.|
|合计提坏账准备的||||6.81%|||93.39%||5.71%||
||10|%|6||8.54|3.71||74||97|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||||6,488,458.7|100.00||6,488,458.||6,488,458.|100.00||
|单独计提坏账准备|6,488,458.79|5.95%|||||6.61%||||
||||9|%||79||79|%||
|的其他应收款|||||||||||
||109,023,293.|100.00|13,470,675.|12.36|95,552,618.54|98,220,08||11,727,20|11.94|86,492,878.97|
|合计|||||||100.00%||||
||89|%|35|%||2.50||3.53|%||

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|66,412,544.01|332,063.17|0.50%|
|1至2年|14,363,165.07|718,158.40|5.00%|
|2至3年|13,383,961.85|1,338,396.20|10.00%|
|3年以上|7,564,193.22|4,593,598.79|60.73%|
|3至4年|3,796,249.45|1,138,874.85|30.00%|
|4至5年|626,439.71|313,219.88|50.00%|
|5年以上|3,141,504.06|3,141,504.06|100.00%|
|合计|101,723,864.15|6,982,216.56|6.86%|

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||组合名称||期末余额|||
|||其他应收款||坏账准备|计提比例（%）|
|自主加钞||664,490.00||||
|应收补贴款||146,480.95||||
|合计||810,970.95||||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,740,522.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|2,000.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|单位一|职工借款|2,000.00|无法收回|公司内部审批|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|2,000.00|--|--|--|

（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|36,471,182.57|27,892,917.30|
|往来款|43,411,684.98|34,602,592.44|
|应收补贴款|146,480.95||
|职工借款|28,993,945.39|35,724,572.76|
|合计|109,023,293.89|98,220,082.50|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|单位一|往来款|12,812,595.00|一年以内|11.75%|64,062.98|
|单位二|保证金|5,430,000.00|二至三年|4.98%|543,000.00|
|单位三|往来款|4,684,234.66|五年以上|4.30%|4,684,234.66|
|单位四|保证金|3,400,000.00|三至四年|3.12%|1,020,000.00|
|单位五|职工借款|2,730,655.13|一年以内|2.50%|13,653.28|
|合计|--|29,057,484.79|--|26.65%|6,324,950.92|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|||||1、收取的时间：2018年1月；|
|深圳市南山区国家税务局|出口退税款|146,480.95|一年以内|2、收取的金额146,480.95元；|
|||||3、依据出口退税的申报表核算。|
|合计|--|146,480.95|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|218,075,213.62|3,738,027.87|214,337,185.75|211,172,615.47|274,234.69|210,898,380.78|
|在产品|141,835,539.48|972,267.55|140,863,271.93|136,038,500.14||136,038,500.14|
|库存商品|1,609,893,072.50|45,625,586.09|1,564,267,486.41|1,557,825,263.33|16,829,982.37|1,540,995,280.96|
|开发产品|15,479,820.59||15,479,820.59|38,715,209.19||38,715,209.19|
|合计|1,985,283,646.19|50,335,881.51|1,934,947,764.68|1,943,751,588.13|17,104,217.06|1,926,647,371.07|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|274,234.69|3,463,793.18||||3,738,027.87|
|在产品||972,267.55||||972,267.55|
|库存商品|16,829,982.37|33,151,221.38|4,299.64|4,359,917.30||45,625,586.09|
|合计|17,104,217.06|37,587,282.11|4,299.64|4,359,917.30||50,335,881.51|

8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣税金|23,255,952.58|10,585,234.22|
|理财产品|2,372,100,000.00|2,107,503,258.71|
|待摊房租|4,162,606.79|4,544,710.76|
|股票交易预存金|8,079,847.63||
|合计|2,407,598,407.00|2,122,633,203.69|

9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|1,141,791,814.22|8,259,775.13|1,133,532,039.09|2,043,982,435.45|8,259,775.13|2,035,722,660.32|
|按公允价值计量|||||||
||1,080,145,915.44||1,080,145,915.44|2,002,248,536.67||2,002,248,536.67|
|的|||||||
|按成本计量的|61,645,898.78|8,259,775.13|53,386,123.65|41,733,898.78|8,259,775.13|33,474,123.65|
|合计|1,141,791,814.22|8,259,775.13|1,133,532,039.09|2,043,982,435.45|8,259,775.13|2,035,722,660.32|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||可供出售金融资产分类||可供出售权益工具||合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||1,186,032,682.93||1,186,032,682.93||
|公允价值||1,080,145,915.44||1,080,145,915.44||
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额||-105,886,767.49||-105,886,767.49||
|已计提减值金额||||||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||账面余额|||||||减值准备||||||在被|本|
|||||||||||||||||投资|期|
|||||||本|||||本|本期减少||||||
|||||||||||||||||单位|现|
||被投资单位|||||||||||||||||
|||||||期|||||期|||||||
||||期初||本期增加|||期末||期初||||期末||持股|金|
|||||||减|||||增|||||||
|||||||||||||||||比例|红|
|||||||少|||||加|||||||
||||||||||||||||||利|
|珠海国信运通股权投资基金（有限合伙）||10,518,800.00||19,512,000.00|||30,030,800.00||||||||48.78%|||
|GRGInternationalLimited||8,615,098.78|||||8,615,098.78||8,259,775.13||||8,259,775.13||7.17%|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广东安达金融保安押运有限公司|5,000,000.00||5,000,000.00|||5.00%|
|资阳雁江农村合作银行|17,600,000.00||17,600,000.00|||1.00%|
|浙江投融天下投资管理有限公司||400,000.00|400,000.00|||8.00%|
|合计|41,733,898.78|19,912,000.00|61,645,898.78|8,259,775.13|8,259,775.13|--|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|合计|
|期初已计提减值余额|8,259,775.13|8,259,775.13|
|本期计提|||
|其中：从其他综合收益转入|||
|本期减少|||
|其中：期后公允价值回升转回|||
|期末已计提减值余额|8,259,775.13|8,259,775.13|

10、长期股权投资
单位：元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增减变动||||||||||||减|
|||||追加|减||权益法下|其他|其他||宣告发放现|计|其他|||值|
|||||||||||||||||准|
|||||投资|少||确认的投|综合|权益||金股利或利|提|||||
||||期初余|||||||||||||备|
||被投资单位||||投||资损益|收益|变动||润|减|||期末余额||
||||额|||||||||||||期|
||||||资|||调整||||值|||||
|||||||||||||准||||末|
|||||||||||||||||余|
|||||||||||||备|||||
|||||||||||||||||额|
|一、合营企业|||||||||||||||||
|广州市广百小额贷款有限公司||62,372,876.52||||1,723,274.86||||1,366,794.85||||62,729,356.53|||
|广州市力沛企业管理咨询有限公司||1,335,755.91||||250,179.01||||783,768.32||||802,166.60|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市国信运通基金管理有限公司|2,460,815.30||93,263.57||||2,554,078.87|
|中山市保安服务有限公司|35,611,626.70||773,747.07||||36,385,373.77|
|重庆中余锦通科技有限公司||1,200,000.00|-18,871.02||||1,181,128.98|
|广东美电贝尔科技集团股份有限公司||64,028,891.48|6,298,988.47||||70,327,879.95|
|广州广电计量检测股份有限公司|||12,066,073.37|262,500,000.00||210,000,000.00|484,566,073.37|
|湖北融信押运保安服务有限公司||29,400,000.00|-4,585,336.37||||24,814,663.63|
|江苏宝易通信息科技有限公司||2,580,000.00|-593,671.63||||1,986,328.37|
|广州辉远电子技术有限公司||1,750,000.00|-327,010.23||||1,422,989.77|
|合计|101,781,074.43|98,958,891.48|15,680,637.10|262,500,000.00|2,150,563.17|210,000,000.00|686,770,039.84|

11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|46,835,520.98|||46,835,520.98|
|2.本期增加金额|14,409,008.16|||14,409,008.16|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|14,409,008.16|||14,409,008.16|

||||
|-|-|-|
|\在建工程转入|||
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|4,689,625.50|4,689,625.50|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|4,689,625.50|4,689,625.50|
|4.期末余额|56,554,903.64|56,554,903.64|
|二、累计折旧和累计摊|||
|销|||
|1.期初余额|4,510,660.04|4,510,660.04|
|2.本期增加金额|1,417,364.22|1,417,364.22|
|（1）计提或摊销|1,417,364.22|1,417,364.22|
|3.本期减少金额|352,660.64|352,660.64|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|352,660.64|352,660.64|
|4.期末余额|5,575,363.62|5,575,363.62|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|50,979,540.02|50,979,540.02|
|2.期初账面价值|42,324,860.94|42,324,860.94|

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
期末没有未办妥产权证书的投资性房地产。
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建|运输设备|专用设备|电子设备|办公设备|仪器仪表|培训设备|其他设备|营运业务|合计|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||筑物||||||||用ATM||
|一、账面原|||||||||||
|值：|||||||||||
|1.期初|497,826,88|307,203,34|128,845,37|89,058,683|35,292,128|27,673,811|1,215,445.|9,149,369.|108,561,71|1,204,826,|
|余额|1.17|2.53|7.75|.21|.15|.19|09|70|2.39|751.18|
|2.本期|232,090,10|85,914,900|36,393,363|21,531,247|6,448,486.||||13,767,898|397,807,28|
|||||||982,443.69||678,847.53|||
|增加金额|2.73|.53|.58|.08|09||||.32|9.55|
|（1）|85,188,101|33,800,623|17,437,384|19,054,115|5,545,727.||||11,827,090|174,514,33|
|||||||982,443.69||678,847.53|||
|购置|.28|.42|.01|.23|23||||.95|3.34|
|（2）|||||||||||
||136,698,84||17,330,741||||||1,940,807.|156,096,61|
|在建工程|||||126,213.94||||||
||8.30||.10||||||37|0.71|
|转入|||||||||||
|（3）|||||||||||
||10,203,153|52,114,277|1,625,238.|2,477,131.||||||67,196,345|
|企业合并|||||776,544.92||||||
||.15|.11|47|85||||||.50|
|增加|||||||||||
|3.本期||27,344,465|5,347,624.|8,569,071.|1,093,959.||||1,928,730.|44,614,938|
|||||||327,726.49||3,360.00|||
|减少金额||.49|96|63|35||||85|.77|
|（1）|||||||||||
|||27,344,465|5,347,624.|8,569,071.|1,093,959.||||1,928,730.|44,614,938|
|处置或报||||||327,726.49||3,360.00|||
|||.49|96|63|35||||85|.77|
|废|||||||||||
|4.期末|729,916,98|365,773,77|159,891,11|102,020,85|40,646,654|28,328,528|1,215,445.|9,824,857.|120,400,87|1,558,019,|
|余额|3.90|7.57|6.37|8.66|.89|.39|09|23|9.86|101.96|
|二、累计折|||||||||||
|旧|||||||||||
|1.期初|74,272,172|179,872,91|63,313,673|56,350,265|16,251,637|18,866,069|1,154,108.|5,285,920.|39,547,009|454,913,77|
|余额|.70|7.02|.83|.64|.34|.28|99|08|.79|4.67|
|2.本期|20,286,131|71,256,944|26,600,142|18,509,673|3,364,489.|2,663,172.|||21,619,176|164,633,68|
||||||||61,336.10|272,622.33|||
|增加金额|.60|.48|.83|.58|17|83|||.59|9.51|
|（1）|18,750,103|39,042,241|25,743,272|16,900,323|2,862,249.|2,663,172.|||21,619,176|127,914,49|
||||||||61,336.10|272,622.33|||
|计提|.89|.54|.06|.57|97|83|||.59|8.88|
|（2）企|||||||||||
||1,536,027.|32,214,702||1,609,350.||||||36,719,190|
|业合并增|||856,870.77||502,239.20||||||
||71|.94||01||||||.63|
|加|||||||||||
|3.本期||20,097,563|3,172,448.|6,922,534.|||||1,928,730.|32,844,772|
||||||433,604.63|286,698.38||3,192.00|||
|减少金额||.58|94|18|||||85|.56|
|（1）|||||||||||
|||20,097,563|3,172,448.|6,922,534.|||||1,928,730.|32,844,772|
|处置或报|||||433,604.63|286,698.38||3,192.00|||
|||.58|94|18|||||85|.56|
|废|||||||||||
|4.期末|94,558,304|231,032,29|86,741,367|67,937,405|19,182,521|21,242,543|1,215,445.|5,555,350.|59,237,455|586,702,69|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|余额|.30|7.92|.72|.04|.88|.73|09|41|.53|1.62|
|三、减值准|||||||||||
|备|||||||||||
|1.期初|1,680,104.|1,465,375.||1,564,826.||||||4,874,950.|
||||||137,026.98|||27,617.17|||
|余额|57|29||17||||||18|
|2.本期|||||||||||
||22,443.46|491,995.51|1,329.00|66,206.15|57,092.77|||||639,066.89|
|增加金额|||||||||||
|（1）|||||||||||
|||67,895.99|||4,136.68|||||72,032.67|
|计提|||||||||||
|（2）企|||||||||||
|业合并增|22,443.46|424,099.52|1,329.00|66,206.15|52,956.09|||||567,034.22|
|加|||||||||||
|3.本期|||||||||||
|||509,927.51|||4,136.68|||||514,064.19|
|减少金额|||||||||||
|（1）|||||||||||
|处置或报||509,927.51|||4,136.68|||||514,064.19|
|废|||||||||||
|4.期末|1,702,548.|1,447,443.||1,631,032.||||||4,999,952.|
||||1,329.00||189,983.07|||27,617.17|||
|余额|03|29||32||||||88|
|四、账面价|||||||||||
|值|||||||||||
|1.期末|633,656,13|133,294,03|73,148,419|32,452,421|21,274,149|7,085,984.||4,241,889.|61,163,424|966,316,45|
|账面价值|1.57|6.36|.65|.30|.94|66||65|.33|7.46|
|2.期初|421,874,60|125,865,05|65,531,703|31,143,591|18,903,463|8,807,741.||3,835,832.|69,014,702|745,038,02|
||||||||61,336.10||||
|账面价值|3.90|0.22|.92|.40|.83|91||45|.60|6.33|

（2）暂时闲置的固定资产情况
期末没有暂时闲置的固定资产。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
本期没有通过融资租赁租入的固定资产。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
本期没有通过经营租赁租出的固定资产。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|175,128,330.90|正在办理中|

13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|零星工程|37,911,641.60||37,911,641.60|18,427,899.14||18,427,899.14|
|广州金融外包服务总部平台||||67,482,591.38||67,482,591.38|
|武汉浙商国际大厦||||45,606,097.23||45,606,097.23|
|宜昌高端产业园|19,445,180.21||19,445,180.21||||
|合计|57,356,821.81||57,356,821.81|131,516,587.75||131,516,587.75|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||预算数||期初余||本期增|本期转入固定资产金额|本期||期||工程||工程|利息|其|本期利||资金|
||名称||||额||加金额||其他||末||累计||进度|资本|中：|息资本||来源|
||||||||||减少||余||投入|||化累|本|化率|||
||||||||||金额||额||占预|||计金|期||||
||||||||||||||算比|||额|利||||
||||||||||||||例||||息||||
||||||||||||||||||资||||
||||||||||||||||||本||||
||||||||||||||||||化||||
||||||||||||||||||金||||
||||||||||||||||||额||||
|广州金融外包服务总部平台||89,838,596.48||67,482,591.38||22,356,005.10||89,838,596.48||0.00||100.00%||100.00%|||||募股资金||
|合计||89,838,596.48||67,482,591.38||22,356,005.10||89,838,596.48||0.00||--||--|||||--||

14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||土地使用权|软件|合计|
||一、账面原值||||
||1.期初余额|110,433,012.33|19,069,737.49|129,502,749.82|
||2.本期增加金额|34,021,983.48|5,303,804.52|39,325,788.00|
||（1）购置|34,017,779.35|4,008,865.95|38,026,645.30|
||（2）内部研发||||
||（3）企业合并增加||||
||（4）在建工程转入||1,294,938.57|1,294,938.57|
||（5）其他|4,204.13||4,204.13|
||3.本期减少金额||7,800.00|7,800.00|
||（1）处置||7,800.00|7,800.00|
||4.期末余额|144,454,995.81|24,365,742.01|168,820,737.82|
||二、累计摊销||||
||1.期初余额|7,850,489.88|9,015,683.03|16,866,172.91|
||2.本期增加金额|2,393,682.95|3,872,025.06|6,265,708.01|
||（1）计提|2,389,478.82|3,872,025.06|6,261,503.88|
||（2）其他|4,204.13||4,204.13|
||3.本期减少金额||7,800.00|7,800.00|
||（1）处置||7,800.00|7,800.00|
||4.期末余额|10,244,172.83|12,879,908.09|23,124,080.92|
||三、减值准备||||
||1.期初余额||916.67|916.67|
||2.本期增加金额||||
||（1）计提||||
||3.本期减少金额||||
||（1）处置||||
||4.期末余额||916.67|916.67|
||四、账面价值||||
||1.期末账面价值|134,210,822.98|11,484,917.25|145,695,740.23|
||2.期初账面价值|102,582,522.45|10,053,137.79|112,635,660.24|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|账面价值|
|土地使用权|34,017,779.35|

15、开发支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||确认为无形资||期末余额|
|||内部开发支出|其他||转入当期损益||
|||||产|||
|开发项目支出||369,017,475.84|||369,017,475.84||
|合计||369,017,475.84|||369,017,475.84||

16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加||本期减少|||
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|深圳广电银通金融电子科技有限公司|946,852.52|||||946,852.52|
|深圳市创自技术有限公司|104,450,394.76|||||104,450,394.76|
|宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司|69,022.39|||||69,022.39|
|商洛市金盾押运有限责任公司|7,349,628.70|||||7,349,628.70|
|邵阳市保安服务有限责任公司|86,016,126.37|||||86,016,126.37|
|武威市神威保安守押有限责任公司|13,860,917.93|||||13,860,917.93|
|兴安盟威信保安守押服务有限责任公司|707,499.91|||||707,499.91|
|巴彦淖尔天力保押有限责任公司|20,020,597.80|||||20,020,597.80|
|西安金盾押运有限公司|32,676,926.40|||||32,676,926.40|
|海南警锐押运护卫有限公司|15,637,856.63||||782,345.57|14,855,511.06|
|榆林市神鹰护卫有限责任公司|10,054,173.17|||||10,054,173.17|
|新余市保安服务有限公司|10,797,386.84|||||10,797,386.84|
|文山州金盾保安守护押运有限责任公司|11,486,574.62|||||11,486,574.62|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆阿帕奇武装守护押运有限公司|1,374,476.82|||1,374,476.82|
|黔南州蓝盾武装护运有限责任公司|5,305,011.05|||5,305,011.05|
|资阳保安有限责任公司|4,316,476.36|||4,316,476.36|
|平顶山鹰翔保安押运有限公司|3,714,303.14|||3,714,303.14|
|通辽市威远护卫有限责任公司|20,677,686.66|||20,677,686.66|
|江苏汇通金融数据股份有限公司|53,971,925.17|||53,971,925.17|
|黄石市金安押运保安服务有限公司||14,425,818.16||14,425,818.16|
|保山安邦武装守护押运有限责任公司||16,044,354.43||16,044,354.43|
|鹤壁市鹏翔保安服务有限公司||4,530,121.22||4,530,121.22|
|益阳市保安服务有限责任公司||117,975,035.01||117,975,035.01|
|南县保安服务有限责任公司||4,188,062.71||4,188,062.71|
|安化县锦鑫保安服务有限责任公司||3,485,556.41||3,485,556.41|
|合计|403,433,837.24|160,648,947.94|782,345.57|563,300,439.61|

（2）商誉减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||期初余额|本期计提|本期处置|期末余额|
|西安金盾押运有限公司|||32,676,926.40||32,676,926.40|
||合计||32,676,926.40||32,676,926.40|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
公司收购西安金盾股权的价格是基于未来盈利能力确定的，通过对其未来盈利能力预测，按照谨慎性原则，对股权价值与投资款之间的差异小于收购日确认的商誉，确认商誉减值。
17、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|场地装修改造费|23,462,703.90|7,424,621.43|11,593,262.56||19,294,062.77|
|合计|23,462,703.90|7,424,621.43|11,593,262.56||19,294,062.77|

18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
||资产减值准备|99,382,151.87|16,511,216.17|59,950,989.58|10,267,435.01|
||内部交易未实现利润|46,516,106.60|6,977,415.99|48,673,205.40|7,300,980.81|
||可抵扣亏损|42,615,306.00|7,358,383.45|74,029,643.10|16,158,477.66|
||应付职工薪酬|151,492,131.98|23,555,415.73|101,792,267.04|15,900,061.82|
||预提性费用|77,992,567.71|11,783,605.54|97,298,406.09|14,594,760.91|
||递延收益|70,117,348.52|10,709,553.08|76,387,546.41|11,615,762.71|
||预收账款|35,663,974.56|5,349,596.18|||
||可供出售金融资产公允价值变动|105,886,767.49|15,883,015.12|||
|合计||629,666,354.73|98,128,201.26|458,132,057.62|75,837,478.92|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|30,409,792.88|7,490,352.43|26,485,052.98|6,581,482.04|
|可供出售金融资产公允价值变动|262,500,000.00|39,375,000.00|146,145,933.59|21,921,890.04|
|合计|292,909,792.88|46,865,352.43|172,630,986.57|28,503,372.08|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||98,128,201.26||75,837,478.92|
|递延所得税负债||46,865,352.43||28,503,372.08|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|553,950.97|2,061,451.00|
|可抵扣亏损|75,038,523.78|29,081,423.33|
|合计|75,592,474.75|31,142,874.33|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年||3,010,936.38||
|2018年|11,892,395.22|12,238,214.29||
|2019年|10,010,615.67|10,010,615.67||
|2020年|15,529,251.58|3,821,656.99||
|2021年|28,178,358.17|||
|2022年|9,427,903.14|||
|合计|75,038,523.78|29,081,423.33|--|

19、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|股权收购款||10,000,000.00|
|固定资产购置款|33,415,580.45|76,894,625.29|
|合计|33,415,580.45|86,894,625.29|

20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||3,871,592.79|
|信用借款|35,870,110.14||
|合计|35,870,110.14|3,871,592.79|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末没有已逾期未偿还的短期借款。
21、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|69,445,798.97|109,755,548.59|

||||
|-|-|-|
|合计|69,445,798.97|109,755,548.59|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|425,162,995.01|494,495,665.02|
|1年至2年|8,886,763.87|5,080,332.77|
|2年至3年|1,714,184.29|6,433,895.47|
|3年以上|1,997,130.01|2,312,782.96|
|合计|437,761,073.18|508,322,676.22|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位一|3,254,676.02|未结算|
|单位二|1,512,000.00|未结算|
|合计|4,766,676.02|--|

23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|1,377,111,746.34|1,421,037,568.28|
|1年至2年|331,165,278.97|39,010,234.47|
|2年至3年|14,230,328.74|1,057,129.75|
|3年以上|2,287,379.61|1,334,638.39|
|合计|1,724,794,733.66|1,462,439,570.89|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|单位一|30,027,885.85|未签收|
|单位二|13,263,172.18|未签收|
|单位三|12,784,936.76|未签收|
|单位四|10,462,741.44|未签收|
|单位五|10,131,686.33|未签收|
|合计|76,670,422.56|--|

24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|363,190,305.20|1,707,974,099.92|1,641,620,926.43|429,543,478.69|
|二、离职后福利-设定提存计划|4,090,908.32|114,348,436.21|117,437,159.78|1,002,184.75|
|三、辞退福利||362,631.00|362,631.00||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|367,281,213.52|1,822,685,167.13|1,759,420,717.21|430,545,663.44|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|358,857,544.54|1,526,486,700.79|1,460,364,784.41|424,979,460.92|
|2、职工福利费|2,465,472.76|63,799,001.41|63,462,780.40|2,801,693.77|
|3、社会保险费|1,016,088.89|59,018,841.04|59,531,018.19|503,911.74|
|其中：医疗保险费|704,948.04|50,502,702.84|50,777,314.89|430,335.99|
|工伤保险费|234,320.46|3,712,860.00|3,914,683.62|32,496.84|
|生育保险费|76,820.39|4,803,278.20|4,839,019.68|41,078.91|
|4、住房公积金|37,067.80|49,694,308.91|49,305,389.71|425,987.00|
|5、工会经费和职工教育经费|814,131.21|8,975,247.77|8,956,953.72|832,425.26|
|6、短期带薪缺勤|||||
|7、短期利润分享计划|||||
|合计|363,190,305.20|1,707,974,099.92|1,641,620,926.43|429,543,478.69|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|3,974,702.10|110,098,561.59|113,109,624.51|963,639.18|
|2、失业保险费|116,206.22|4,249,874.62|4,327,535.27|38,545.57|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|4,090,908.32|114,348,436.21|117,437,159.78|1,002,184.75|

25、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|78,138,745.32|129,251,255.45|
|消费税|||
|企业所得税|72,470,941.58|87,691,963.31|
|个人所得税|2,559,798.66|2,817,081.30|
|城市维护建设税|5,704,407.72|9,287,444.31|
|营业税||30,989.51|
|教育费附加|2,467,628.97|3,999,971.98|
|地方教育费附加|1,635,380.14|2,661,954.79|
|堤围防护费|30,183.42|40,500.77|
|土地使用税|326,585.49|115,598.14|
|房产税|3,238,049.37|357,110.92|
|印花税|219,426.00|397,016.22|
|土地增值税|3,571,245.57|1,125,375.31|
|车船使用税||2,109.14|
|合计|170,362,392.24|237,778,371.15|

26、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|908,067.08|283,067.08|
|合计|908,067.08|283,067.08|

期末应付股利为子公司新余市保安服务有限公司应付少数股东股利760,000.00元，子公司资阳保安
有限责任公司应付少数股东股利15,000.00元，子公司巴彦淖尔天力保押有限责任公司应付少数股东股利133,067.08元，共908,067.08元。
27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|122,015,900.37|174,603,863.40|
|1年至2年|53,213,253.96|41,339,610.82|
|2年至3年|35,365,524.29|10,324,153.33|
|3年以上|9,715,669.70|8,118,484.47|
|合计|220,310,348.32|234,386,112.02|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位一|14,048,500.00|未结算|
|单位二|12,515,400.00|未结算|
|单位三|5,417,574.41|未结算|
|单位四|3,171,280.00|未结算|
|合计|35,152,754.41|--|

28、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||6,745,945.87|
|合计||6,745,945.87|

29、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|政府补助|77,337,001.56|30,243,840.00|37,463,493.04|70,117,348.52||
|合计|77,337,001.56|30,243,840.00|37,463,493.04|70,117,348.52|--|

30、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,619,257,150.00|||809,628,575.00||809,628,575.00|2,428,885,725.00|

其他说明：
2017年5月5日，本公司召开的2016年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案为：以本公司总股本1,619,257,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税),同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，本次利润分配于2017年6月30日实施完毕，增加公司股本809,628,575股，本公司的股本增至2,428,885,725股。
31、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|3,098,974,290.27||809,628,575.00|2,289,345,715.27|
|其他资本公积|8,780,104.29|||8,780,104.29|
|合计|3,107,754,394.56||809,628,575.00|2,298,125,819.56|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少原因：2017年5月5日，本公司召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案中以本公司总股本1,619,257,150股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，减少公司资本溢价809,628,575元。
32、其他综合收益
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||||||
|||本期所得税|减：前期计|减：所得税费用|减：所得|税后归属于|税后||
|||||||||期末余|
|||前发生额|入其他综合||税费用|母公司|归属||
|项目|期初余额||||||||
||||收益当期转||||于少|额|
||||入损益||||数股||
||||||||东||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、以后不能重分类进损|||||||
|益的其他综合收益|||||||
|其中：重新计算设定受益|||||||
|计划净负债和净资产的变|||||||
|动|||||||
|权益法下在被投资|||||||
|单位不能重分类进损益的|||||||
|其他综合收益中享有的份|||||||
|额|||||||
|二、以后将重分类进损益|129,360,130.26|-113,011,482.83|147,000,000.00|-37,804,905.16|-222,206,577.67|-92,846,447.41|
|的其他综合收益|||||||
|其中：权益法下在被投资|||||||
|单位以后将重分类进损益|||||||
|的其他综合收益中享有的|||||||
|份额|||||||
|可供出售金融资产|124,224,043.55|-105,032,701.08|147,000,000.00|-37,804,905.16|-214,227,795.92|-90,003,752.37|
|公允价值变动损益|||||||
|持有至到期投资重|||||||
|分类为可供出售金融资产|||||||
|损益|||||||
|现金流量套期损益|||||||
|的有效部分|||||||
|外币财务报表折算|5,136,086.71|-7,978,781.75|||-7,978,781.75|-2,842,695.04|
|差额|||||||
|其他综合收益合计|129,360,130.26|-113,011,482.83|147,000,000.00|-37,804,905.16|-222,206,577.67|-92,846,447.41|

33、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|538,883,556.66|76,195,926.85||615,079,483.51|
|合计|538,883,556.66|76,195,926.85||615,079,483.51|

34、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,980,301,309.66|2,960,892,356.19|

||||
|-|-|-|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|||
|调整后期初未分配利润|2,980,301,309.66|2,960,892,356.19|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|899,485,037.43|843,972,144.65|
|减：提取法定盈余公积|76,195,926.85|68,909,854.78|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|161,925,715.00|215,900,953.40|
|转作股本的普通股股利||539,752,383.00|
|期末未分配利润|3,641,664,705.24|2,980,301,309.66|

35、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,383,577,016.0|9 2,550,465,336.40|4,423,649,958.72|2,344,816,589.43|
|合计|4,383,577,016.0|9 2,550,465,336.40|4,423,649,958.72|2,344,816,589.43|

36、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|14,527,025.33|17,726,022.27|
|教育费附加|10,598,538.33|12,838,006.47|
|房产税|6,724,372.55|3,615,720.07|
|土地使用税|965,637.64|793,271.00|
|车船使用税|424,029.68|197,015.35|
|印花税|3,329,789.78|4,671,445.10|
|营业税||6,898,925.28|
|土地增值税|2,445,870.26|1,464,113.53|
|堤围防护费|243,278.57|188,126.97|
|合计|39,258,542.14|48,392,646.04|

37、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|工资性费用|361,535,141.43|317,014,922.84|
|差旅费|59,474,187.60|69,614,833.77|
|技术服务费|32,789,760.65|81,478,958.29|
|运输费|42,706,634.31|62,662,025.90|
|业务招待费|25,199,637.98|39,188,583.64|
|房租及物业管理费|29,584,104.06|35,543,570.42|
|代理费|9,078,254.92|26,307,276.66|
|其他|67,466,287.03|67,816,763.39|
|合计|627,834,007.98|699,626,934.91|

38、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究与开发费|308,413,840.28|299,452,604.76|
|工资性费用|203,974,193.23|165,477,753.17|
|办公费|8,143,211.29|10,500,451.70|
|折旧|21,000,078.44|14,056,444.51|
|税费||3,389,407.58|
|其他|93,005,109.59|74,912,666.75|
|合计|634,536,432.83|567,789,328.47|

39、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,272,436.75|3,012,006.40|
|减：利息收入|28,622,154.01|23,457,510.23|
|汇兑损益|13,458,931.40|-1,343,181.01|
|其他|2,111,464.30|1,506,268.76|
|合计|-10,779,321.56|-20,282,416.08|

40、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,694,333.98|7,271,050.63|

||||
|-|-|-|
|二、存货跌价损失|37,666,401.13|7,108,589.08|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|32,676,926.40||
|十四、其他|||
|合计|75,037,661.51|14,379,639.71|

41、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|15,680,637.10|2,890,456.63|
|处置长期股权投资产生的投资收益||-327,928.26|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|404,564,689.22||
|理财投资收益|88,741,503.73|49,993,895.43|
|国债回购收益|1,964,405.93||
|合计|510,951,235.98|52,556,423.80|

42、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置|1,747,844.72|359,982.53|
|合计|1,747,844.72|359,982.53|

43、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|

|||
|-|-|
|政府补助|102,228,372.64|
|增值税退税|49,111,112.50|
|合计|151,339,485.14|

44、营业外收入
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额||计入当期非经常性损益的金额|
|债务重组利得|||||||
|非货币性资产交换利得|||||||
|接受捐赠|||||||
|政府补助|||169,459,521.52||||
|非流动资产处置利得合计|||||||
|其中：固定资产处置利得|||||||
|无形资产处置利得|||||||
|罚款及违约金赔款利得|74,396.08||88,444.49||74,396.08||
|其他|3,118,289.45||16,225,629.03||3,118,289.45||
|合计|3,192,685.53||185,773,595.04||3,192,685.53||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|补助项目|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|递延收益摊销转入科||||||
||否|否||38,729,156.97|与资产、收益相关|
|技三项费用||||||
|增值税退税收入|否|否||92,849,571.32|与收益相关|
|其他政府补助项目|否|否||37,880,793.23|与收益相关|
|合计|--|--||169,459,521.52|--|

45、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|220,000.00|40,000.00|220,000.00|
|非流动资产处置损失合计|5,397.00||5,397.00|
|其中：固定资产处置损失|5,397.00||5,397.00|
|罚款及滞纳金|1,250,340.63|124,915.78|1,250,340.63|

|||||
|-|-|-|-|
|流动资产处置损失|6,926,735.36|1,491,652.62|6,926,735.36|
|赔款支出|1,293,522.06|2,237,340.93|1,293,522.06|
|其他|2,761,522.44|1,232,409.44|2,761,522.44|
|合计|12,457,517.49|5,126,318.77|12,457,517.49|

46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期发生额||上期发生额|
||当期所得税费用|143,681,759.52||138,740,666.80||
||递延所得税费用|30,690,980.96||10,231,542.84||
||上年企业所得税汇算清缴补计|-16,374,549.85||-38,136,740.88||
|合计||157,998,190.63||110,835,468.76||

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|利润总额||1,121,998,090.67|
|按法定/适用税率计算的所得税费用||168,299,713.60|
|子公司适用不同税率的影响||12,753,519.90|
||调整以前期间所得税的影响|-16,374,549.85|
||非应税收入的影响|-2,280,793.43|
||不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-2,146,744.44|
||使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
||本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|21,008,407.14|
||税率变动对期初递延所得税余额的影响|-3,190.54|
||加计扣除的成本、费用的影响|-21,530,083.50|
||利用以前年度可抵扣亏损对税额的影响|-1,728,088.26|
|所得税费用||157,998,190.63|

47、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|政府补助或专项拨款|100,321,672.37||82,824,393.23||
|收回员工借款等|12,533,767.27||4,924,395.38||
|利息收入|28,365,179.93||24,717,978.73||
|退押金保证金|19,252,652.98||40,772,204.42||
|其他往来款|107,542,358.11||268,771,063.76||
|合计|268,015,630.66||422,010,035.52||

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|付现费用|445,357,178.41||518,149,988.04||
|职工借款|35,349,209.29||31,093,575.24||
|支付押金保证金|30,539,334.74||48,294,009.53||
|其他往来款|182,523,731.33||330,358,685.96||
|捐赠支出|220,000.00||40,000.00||
|合计|693,989,453.77||927,936,258.77||

48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|963,999,900.04|891,655,450.08|
|加：资产减值准备|75,037,661.51|14,379,639.71|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|129,331,863.10|105,770,344.41|
|无形资产摊销|6,261,503.88|4,609,781.97|
|长期待摊费用摊销|11,593,262.56|14,122,453.77|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-1,747,844.72|-359,982.53|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|5,397.00||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00||
|财务费用（收益以“－”号填列）|16,395,835.43|9,299,490.87|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-510,951,235.98|-52,556,423.80|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-22,290,722.34|8,511,798.09|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|18,361,980.35|24,493,910.36|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-41,532,058.06|209,742,035.95|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|42,504,788.37|-5,947,866.80|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-14,520,197.79|-111,879,804.33|
|其他|0.00||
|经营活动产生的现金流量净额|672,450,133.35|1,111,840,827.75|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|3,701,187,691.11|3,205,127,343.18|
|减：现金的期初余额|3,205,127,343.18|2,490,705,654.29|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|496,060,347.93|714,421,688.89|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|183,104,400.00|
|其中：|--|
|益阳市保安服务有限责任公司|122,105,300.00|
|安化县锦鑫保安服务有限责任公司|5,000,000.00|
|南县保安服务有限责任公司|5,000,000.00|
|保山安邦武装守护押运有限责任公司|20,482,000.00|
|鹤壁市鹏翔保安服务有限公司|30,517,100.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|54,997,877.51|
|其中：|--|
|保山安邦武装守护押运有限责任公司|2,190,878.77|
|鹤壁市鹏翔保安服务有限公司|36,231,530.87|
|黄石市金安押运保安服务有限公司|16,575,467.87|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||

|||
|-|-|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|128,106,522.49|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|3,701,187,691.11|3,205,127,343.18|
|其中：库存现金|3,403,471.34|4,374,746.36|
|可随时用于支付的银行存款|3,697,784,219.77|3,200,752,596.82|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|3,701,187,691.11|3,205,127,343.18|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|161,153.52|5,529,671.97|

49、所有者权益变动表项目注释
本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。
50、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|161,153.52|银行承兑汇票质押保证及履约保证金|
|合计|161,153.52|--|

51、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|482,200,204.25|
|其中：美元|54,652,439.97|6.5342|357,109,973.25|

|||||
|-|-|-|-|
|欧元|7,993,438.15|7.8023|62,367,202.48|
|港币|62,651,477.50|0.8359|52,370,370.04|
|墨西哥比索|86,083.62|0.3335|28,708.89|
|新加坡币|797,898.58|4.8831|3,896,218.56|
|土耳其里拉|3,717,365.24|1.7291|6,427,696.24|
|瑞士法郎|5.21|6.6779|34.79|
|应收账款|--|--|123,817,615.33|
|其中：美元|14,721,090.43|6.5342|96,190,549.08|
|欧元|300,392.12|7.8023|2,343,749.44|
|港币|10,692,602.59|0.8359|8,937,946.50|
|土耳其里拉|9,453,108.73|1.7291|16,345,370.31|
|预付账款|--|--|6,237,342.41|
|其中：美元|865,230.92|6.5342|5,653,591.88|
|欧元|39,832.01|7.8023|310,781.29|
|港币|326,557.28|0.8359|272,969.24|
|其他应收款|--|--|2,674,088.20|
|其中：美元|256,813.29|6.5342|1,678,069.40|
|欧元|38,059.07|7.8023|296,948.28|
|港币|101,825.46|0.8359|85,115.90|
|越南盾|1,684,101,487.42|0.0003|505,230.45|
|土耳其里拉|62,879.05|1.7291|108,724.17|
|其他流动资产|--|--|250,683.01|
|其中：欧元|10,361.55|7.8023|80,843.92|
|墨西哥比索|509,262.64|0.3335|169,839.09|
|短期借款|--|--|35,870,110.14|
|其中：土耳其里拉|20,744,959.89|1.7291|35,870,110.14|
|应付账款|--|--|57,046,083.50|
|其中：美元|7,426,908.09|6.5342|48,528,902.84|
|欧元|162,449.32|7.8023|1,267,478.33|
|港币|8,672,930.17|0.8359|7,249,702.33|
|应付职工薪酬|--|--|1,529,414.93|
|其中：美元|3,079.99|6.5342|20,125.27|
|港币|143,204.40|0.8359|119,704.56|
|土耳其里拉|677,986.63|1.7291|1,172,306.68|

|||||
|-|-|-|-|
|新加坡币|44,496.00|4.8831|217,278.42|
|应交税费|--|--|3,708,830.22|
|其中：欧元|26,678.28|7.8023|208,151.94|
|港币|814,466.02|0.8359|680,812.15|
|土耳其里拉|1,630,828.83|1.7291|2,819,866.13|
|其他应付款|--|--|7,845,081.09|
|其中：美元|738,307.07|6.5342|4,824,246.06|
|欧元|170,516.43|7.8023|1,330,420.34|
|港币|538,413.90|0.8359|450,060.18|
|英镑|9,725.35|8.7792|85,380.79|
|新加坡币|34,828.40|4.8831|170,070.56|
|越南盾|1,026,539,350.00|0.0003|307,961.81|
|土耳其里拉|391,499.25|1.7291|676,941.35|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
本公司的重要境外经营实体是全资子公司GRG BankingEquipment(HK)Co.Limited，主要经营地是香港，记账本位币是港元。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||购买日至期|
||股权取得||股权取|股权取||购买日的|购买日至期末被||
|被购买方名称||股权取得成本|||购买日|||末被购买方|
||时点||得比例|得方式||确定依据|购买方的收入||
|||||||||的净利润|
|保山安邦武装守护押运有限责任公司|2017年01|||现金|2017年01月31日|股权变更登记|41,404,673.16|5,105,087.43|
|||20,482,000.00|49.00%||||||
||月31日|||支付|||||
|鹤壁市鹏翔保安服务有限公司|2017年05|||现金|2017年05月31日|股权变更登记|29,472,436.02|-2,518,461.28|
|||30,517,100.00|60.00%||||||
||月31日|||支付|||||
|黄石市金安押运保安服务有限公司|2017年01|||股权|2017年01月01日|股权变更登记|31,691,581.38|3,359,381.36|
|||40,494,800.00|100.00%||||||
||月01日|||受让|||||
|益阳市保安服务有|2017年06|122,105,300.00|100.00%|现金|2017年06|股权变更|19,756,125.06|3,247,669.11|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司|月30日|||支付|月30日|登记||
|安化县锦鑫保安服务有限责任公司|2017年07月31日|||现金|2017年07月31日|股权变更登记|-208,113.91|
|||5,000,000.00|100.00%|||||
|||||支付||||
|南县保安服务有限责任公司|2017年07月31日|||现金|2017年07月31日|股权变更登记|-70,647.36|
|||5,000,000.00|100.00%|||||
|||||支付||||

（2）合并成本及商誉
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||保山安邦武装守||黄石市金安押运||安化县锦鑫保安|南县保安服务有限责任公司|
|||鹤壁市鹏翔保安||益阳市保安服务|||
|合并成本|护押运有限责任||保安服务有限公||服务有限责任公||
|||服务有限公司||有限责任公司|||
||公司||司||司||
|--现金|20,482,000.00|30,517,100.00|40,494,800.00|122,105,300.00|5,000,000.00|5,000,000.00|
|合并成本合计|20,482,000.00|30,517,100.00|40,494,800.00|122,105,300.00|5,000,000.00|5,000,000.00|
|减：取得的可辨|||||||
|认净资产公允价|4,437,645.57|25,986,978.78|26,068,981.84|4,130,264.99|1,514,443.59|811,937.29|
|值份额|||||||
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|||||||
||16,044,354.43|4,530,121.22|14,425,818.16|117,975,035.01|3,485,556.41|4,188,062.71|

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||保山安邦武装守||||黄石市金安押运||||安化县锦鑫保安服务有限责任公司||||
||||鹤壁市鹏翔保安||||益阳市保安服务||||南县保安服务有||
||护押运有限责任||||保安服务有限公||||||||
||||服务有限公司||||有限责任公司||||限责任公司||
||公司||||司||||||||
||购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|购买日|
||公允价|账面价|公允价|账面价|公允价|账面价|公允价|账面价|公允价|账面价|公允价|账面价|
||值|值|值|值|值|值|值|值|值|值|值|值|
||12,913,7|12,314,4|49,407,1|46,648,1|32,862,6|24,442,2|24,928,3|22,121,8|1,514,44|1,514,44|919,196.|490,160.|
|资产：|||||||||||||
||82.37|01.37|74.14|07.75|37.68|38.12|38.53|91.16|3.59|3.59|33|16|
|货币资|2,190,87|2,190,87|36,231,5|36,231,5|16,575,4|16,575,4|8,043,24|8,043,24|||||
|金|8.77|8.77|30.87|30.87|67.87|67.87|2.87|2.87|||||
|应收款|6,998,87|6,998,87|7,371,73|7,371,73|1,696,87|1,696,87|11,506,6|11,506,6|||||
|项|5.59|5.59|9.88|9.88|1.82|1.82|95.78|95.78|||||
||||420,911.|368,426.|||||||||
|存货|||||||7,360.00|7,360.00|||5,300.00|5,300.00|
||||08|48|||||||||
|固定资|3,041,75|2,442,37|4,575,07|1,868,49|14,516,0|6,095,67|5,348,87|2,542,42|1,514,44|1,514,44|913,896.|484,860.|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产|5.25|4.25|8.13|6.34|73.51|3.95|3.84|6.47|3.59|3.59|33|16|
|无形资|||||||||||||
|产|||||||||||||
|预付款|123,742.|123,742.|||||||||||
||||||||5,580.00|5,580.00|||||
|项|84|84|||||||||||
|固定资|||802,303.|802,303.|||||||||
|产清理|||31|31|||||||||
|长期待|86,550.9|86,550.9|||||||||||
|摊费用|0|0|||||||||||
|递延所|||||||||||||
||471,979.|471,979.|||74,224.4|74,224.4|16,586.0|16,586.0|||||
|得税资|||5,610.87|5,610.87|||||||||
||02|02|||8|8|4|4|||||
|产|||||||||||||
||3,857,36|3,707,51|6,095,54|5,405,77|6,793,65|4,688,55|20,798,0|20,096,4|||107,259.||
|负债：|||||||||||||
||2.83|7.58|2.84|6.24|5.84|5.95|73.54|61.70|||04||
|借款|||||||||||||
|应付款|3,707,51|3,707,51|5,405,77|5,405,77|4,688,55|4,688,55|20,096,4|20,096,4|||||
|项|7.58|7.58|6.24|6.24|5.95|5.95|61.70|61.70|||||
|递延所|||||||||||||
||149,845.||689,766.||2,105,09||701,611.||||107,259.||
|得税负|||||||||||||
||25||60||9.89||84||||04||
|债|||||||||||||
||9,056,41|8,606,88|43,311,6|41,242,3|26,068,9|19,753,6|4,130,26|2,025,42|1,514,44|1,514,44|811,937.|490,160.|
|净资产|||||||||||||
||9.54|3.79|31.30|31.51|81.84|82.17|4.99|9.46|3.59|3.59|29|16|
|减：少数|||||||||||||
||4,618,77|4,389,51|17,324,6|16,496,9|||||||||
|股东权|||||||||||||
||3.97|0.73|52.52|32.60|||||||||
|益|||||||||||||
|取得的|4,437,64|4,217,37|25,986,9|24,745,3|26,068,9|19,753,6|4,130,26|2,025,42|1,514,44|1,514,44|811,937.|490,160.|
|净资产|5.57|3.06|78.78|98.91|81.84|82.17|4.99|9.46|3.59|3.59|29|16|

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
购买日之前本公司没有持有上述公司的股权。
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明公司本期不存在购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或购买方可辨认资产、负债公允价值。
2、同一控制下企业合并
公司本期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
公司本期未发生反向购买。
4、处置子公司
公司本期未发生处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
公司本期未发生其他原因的合并范围变动。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|广州支点创业投资有限公司|广州|广州|服务业|100.00%||设立|
|广州广电汇通金融服务有限公司|广州|广州|服务业|100.00%||设立|
|GRG HT (HK) Co.,Limited|香港|香港|商业及服务业||100.00%|设立|
|广州广电运通信息科技有限公司|广州|广州|服务业|100.00%||设立|
|广州广电卓识智能科技有限公司|广州|广州|服务业||66.70%|设立|
|广州中智融通金融科技有限公司|广州|广州|商业|100.00%||设立|
|北京广电运通科技有限公司|北京|北京|服务业|100.00%||设立|
||||环保处理及房||||
|广州市龙源环保科技有限公司|广州|广州||60.10%||非同一控制下合并|
||||地产开发||||
||||环保处理及房||||
|赣州中联环保科技开发有限公司|赣州|赣州|||60.10%|非同一控制下合并|
||||地产开发||||
|赣州中联电镀原料配送经营服务有限公|||环保处理及房||||
||赣州|赣州|||60.10%|非同一控制下合并|
|司|||地产开发||||
||||环保处理及房||||
|赣州龙源环保产业经营管理有限公司|赣州|赣州|||60.10%|非同一控制下合并|
||||地产开发||||
|广州穗通金融服务有限公司|广州|广州|服务业|51.00%||设立|
|广州广电银通金融电子科技有限公司|广州|广州|服务业|100.00%||设立|
|深圳广电银通金融电子科技有限公司|深圳|深圳|服务业||100.00%|非同一控制下合并|
|深圳鹏通金融服务有限公司|深圳|深圳|服务业||51.00%|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|石家庄市银通金融服务有限公司|石家庄|石家庄|服务业||51.00%|设立|
|上海欣辰通金融电子科技有限公司|上海|上海|服务业||100.00%|设立|
|宜昌宜通金融服务有限公司|宜昌|宜昌|服务业||76.00%|设立|
|南宁盈通金融电子科技有限公司|南宁|南宁|服务业||51.00%|设立|
|辽宁辽通金融电子科技有限公司|辽宁沈阳|辽宁沈阳|服务业||100.00%|设立|
|河南商通金融服务外包有限公司|河南郑州|河南郑州|服务业||80.00%|设立|
|河北晨通金融电子科技有限公司|河北邢台|河北邢台|服务业||51.00%|设立|
|南阳宛通金融电子科技有限公司|南阳|南阳|服务业||51.00%|设立|
|山西尚通金融外包服务有限公司|山西太原|山西太原|服务业||51.00%|设立|
|广州广电银通安保投资有限公司|广州|广州|商务服务业||100.00%|设立|
||内蒙古呼和|内蒙古呼和|||||
|内蒙古广电银通安保投资有限公司|||商务服务业||100.00%|设立|
||浩特|浩特|||||
|宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任|||||||
||宜昌|宜昌|服务业||80.00%|非同一控制下合并|
|公司|||||||
|商洛市金盾押运有限责任公司|商洛|商洛|服务业||51.00%|非同一控制下合并|
|武威市神威保安守押有限责任公司|武威|武威|服务业||100.00%|非同一控制下合并|
|邵阳市保安服务有限责任公司|邵阳|邵阳|服务业||100.00%|非同一控制下合并|
|兴安盟威信保安守押服务有限责任公司|兴安盟|兴安盟|服务业||51.00%|非同一控制下合并|
|巴彦淖尔天力保押有限责任公司|巴彦淖尔|巴彦淖尔|服务业||51.00%|非同一控制下合并|
|广东榕通科技服务有限公司|揭阳市|揭阳市|服务业||51.00%|设立|
|GRG Banking|||||||
||香港|香港|商业及服务业|100.00%||设立|
|Equipment(HK)Co.Limited|||||||
|Global ATM Parts Co.,Limited|香港|香港|商业及服务业||100.00%|设立|
|GRG Hongkong Mexico,S.A.DE|墨西哥|墨西哥|商业及服务业||100.00%|设立|
|GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd|土耳其|土耳其|商业及服务业||100.00%|设立|
|GRG Banking Equipment (HK) Europe|立陶宛|立陶宛|商业及服务业||100.00%|设立|
|GRG Deutschland GmbH|德国|德国|商业及服务业||100.00%|设立|
|GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.|新加坡|新加坡|商业及服务业||100.00%|设立|
|深圳市创自技术有限公司|深圳|深圳|制造业|70.00%||非同一控制下合并|
|深圳市创自软件有限公司|深圳|深圳|服务业||70.00%|非同一控制下合并|
|广州广电运通智能科技有限公司|广州|广州|服务业|100.00%||设立|
|通辽市威远护卫有限责任公司|通辽|通辽|服务业||51.00%|非同一控制下合并|
|商洛市慧金清分服务有限公司|商洛|商洛|服务业||26.01%|设立|
|西安金盾押运有限公司|西安|西安|服务业||60.00%|非同一控制下合并|
|海南警锐押运护卫有限公司|儋州|儋州|服务业||51.00%|非同一控制下合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|榆林市神鹰护卫有限责任公司|榆林|榆林|服务业||55.00%|非同一控制下合并|
|新余市保安服务有限公司|新余|新余|服务业||90.00%|非同一控制下合并|
|文山州金盾保安守护押运有限责任公司|文山|文山|服务业||49.00%|非同一控制下合并|
|巴州阿帕奇保安责任有限公司|巴州|巴州|服务业||80.00%|非同一控制下合并|
|新疆阿帕奇武装守护押运有限公司|巴州|巴州|服务业||80.00%|非同一控制下合并|
|黔南州蓝盾武装护运有限责任公司|黔南|黔南|服务业||51.00%|非同一控制下合并|
|资阳保安有限责任公司|资阳|资阳|服务业||51.00%|非同一控制下合并|
|资阳市卓越人力资源服务有限公司|资阳|资阳|服务业||51.00%|非同一控制下合并|
|平顶山鹰翔保安押运有限公司|平顶山|平顶山|服务业||60.00%|非同一控制下合并|
|黄石金通智慧金融外包服务有限公司|黄石|黄石|服务业||56.00%|设立|
|黄石市金安押运护卫保安服务有限公司|黄石|黄石|服务业||56.00%|非同一控制下合并|
|保山安邦武装守护押运有限责任公司|保山|保山|服务业||49.00%|非同一控制下合并|
|湖北银通卓越科技服务有限公司|武汉|武汉|服务业||51.00%|设立|
|鹤壁市鹏翔保安服务有限公司|鹤壁|鹤壁|服务业||60.00%|非同一控制下合并|
|广州平云小匠科技有限公司|广州|广州|服务业||70.00%|设立|
|江苏汇通金融数据股份有限公司|昆山|昆山|服务业|51.00%||非同一控制下合并|
|安徽汇通金融数据服务有限公司|蚌埠|蚌埠|服务业||45.90%|设立|
|益阳市保安服务有限责任公司|益阳|益阳|服务业||100.00%|非同一控制下合并|
|安化县锦鑫保安服务有限责任公司|益阳|益阳|服务业||100.00%|非同一控制下合并|
|南县保安服务有限责任公司|益阳|益阳|服务业||100.00%|非同一控制下合并|
|新余市景运科技有限公司|新余|新余|服务业||90.00%|设立|
|江苏汇锦利通信息科技有限公司|昆山|昆山|服务业||26.01%|设立|

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东持股比|本期归属于少数股|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称||||期末少数股东权益余额|
||例|东的损益|派的股利||
|广州穗通金融服务有限公司|49.00%|524,900.15|6,370,000.00|48,317,392.53|
|广州市龙源环保科技有限公司|39.90%|423,774.27||93,324,373.02|
|深圳市创自技术有限公司|30.00%|11,737,171.69||31,632,959.57|
|江苏汇通金融数据股份有限公司|49.00%|497,250.08||108,067,869.52|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|广州穗|||||||||||||
|通金融|73,982,7|71,709,8|145,692,|31,352,0|15,733,5|47,085,6|90,525,9|57,071,1|147,597,|20,146,7|16,914,7|37,061,4|
|服务有|08.64|46.13|554.77|65.74|65.50|31.24|83.53|96.02|179.55|33.35|47.47|80.82|
|限公司|||||||||||||
|广州市|||||||||||||
|龙源环|||||||||||||
||126,124,|122,914,|249,039,|15,143,8||15,143,8|129,316,|117,294,|246,611,|13,777,9||13,777,9|
|保科技|||||||||||||
||568.96|920.89|489.85|18.11||18.11|645.20|871.67|516.87|36.03||36.03|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|深圳市|||||||||||||
||||||45,637.6||||||||
|创自技|125,101,|5,267,47|130,369,|24,880,6||24,926,2|89,787,8|5,390,68|95,178,5|28,699,5|159,671.|28,859,2|
||||||5||||||||
|术有限|987.32|1.40|458.72|22.49||60.14|27.59|2.22|09.81|45.03|82|16.85|
|公司|||||||||||||
|江苏汇|||||||||||||
|通金融|||||||||||||
||198,063,|47,926,6|245,989,|20,938,7|1,320,13|22,258,8|216,270,|45,067,0|261,337,|31,950,7|9,906,74|41,857,4|
|数据股|||||||||||||
||043.73|27.24|670.97|37.89|7.00|74.89|633.08|94.29|727.37|11.48|0.87|52.35|
|份有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|广州穗通金|||||||||
||99,798,470.29||||109,763,805.|18,096,941.4|18,096,941.4|27,192,174.5|
|融服务有限||1,071,224.80|1,071,224.80|3,264,087.29|||||
||||||56|8|8|6|
|公司|||||||||
|广州市龙源|||||||||
||46,656,837.35|||18,682,503.4|35,003,583.4||||
|环保科技有||1,062,090.90|1,062,090.90|||90,613.79|90,613.79|4,779,592.92|
|||||4|7||||
|限公司|||||||||
|深圳市创自|||||||||
||119,078,664.|39,123,905.6|39,123,905.6|36,722,274.1|83,372,219.5|18,549,278.0|18,549,278.0|16,937,302.2|
|技术有限公|||||||||
||08|2|2|2|6|4|4|6|
|司|||||||||
|江苏汇通金|||||||||
||225,364,127.41|||-36,580,197.0|28,842,210.7||||
|融数据股份||800,521.06|800,521.06|||-1,223,032.49|-1,223,032.49|-1,503,470.18|
|||||2|2||||
|有限公司|||||||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
截至2017年12月31日，没有向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
公司本期未发生在子公司所有者权益份额发生变化的情况
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|广州市广百小额贷款有限公司|广州|广州|小额贷款|20.00%||权益法|
|广州市力沛企业管理咨询有限公司|广州|广州|商务服务业|20.00%||权益法|
|深圳市国信运通基金管理有限公司|深圳|深圳|投资||49.00%|权益法|
|中山市保安服务有限公司|中山|中山|服务业||40.00%|权益法|
|广东美电贝尔科技集团股份有限公司|广州|广州|制造业|25.00%||权益法|
|湖北融信押运保安服务有限公司|武汉|武汉|服务业||49.00%|权益法|
|广州广电计量检测股份有限公司|广州|广州|服务业|12.10%||权益法|
|重庆中余锦通科技有限公司|重庆|重庆|服务业|40.00%||权益法|
|江苏宝易通信息科技有限公司|昆山|昆山|服务业||43.00%|权益法|
|广州辉远电子技术有限公司|广州|广州|制造业||35.00%|权益法|

（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额||
||广州广电计量检测股份有限公司|广州市广百小额贷款有限公司|中山市保安服务有限公司|
|流动资产|668,838,312.97|368,974,513.62|57,662,096.62|
|其中：现金和现金等价物|286,686,553.22|32,265,164.64|33,236,711.72|
|非流动资产|762,704,773.02|6,558,084.89|94,153,963.07|
|资产合计|1,431,543,085.99|375,532,598.51|151,816,059.69|
|流动负债|559,425,809.26|63,668,215.92|68,258,541.34|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动负债|121,342,970.92||12,247,180.19|
|负债合计|680,768,780.18|63,668,215.92|80,505,721.53|
|少数股东权益|8,112,689.71|||
|归属于母公司股东权益|742,661,616.10|311,864,382.59|71,310,338.16|
|按持股比例计算的净资产份额|89,838,098.72|62,372,876.52|28,524,135.26|
|--商誉|394,727,974.65||7,087,491.44|
|--内部交易未实现利润||||
|--其他||||
|对合营企业权益投资的账面价值|484,566,073.37|62,372,876.52|35,611,626.70|
|营业收入|811,272,621.03|26,981,124.27|39,822,914.46|
|财务费用|17,715,126.56||378,911.86|
|所得税费用|10,576,213.36|2,708,930.54|566,489.83|
|净利润|103,111,859.81|7,593,304.70|1,225,316.74|
|综合收益总额|103,111,859.81|7,593,304.70|1,225,316.74|
|本年度收到的来自合营企业的股利||2,872,663.50||

（3）重要联营企业的主要财务信息
公司本期没有重要联营企业。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|202,203,966.47|3,796,571.21|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|3,614,563.73|881,668.99|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|3,614,563.73|881,668.99|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
公司本期没有合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
公司的合营企业本期没有发生的超额亏损。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
公司本期没有与合营企业投资相关的未确认承诺。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
公司本期没有与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
公司本期没有重要的共同经营。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
公司本期没有未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计|
|货币资金|357,109,973.25|125,090,231.00|482,200,204.25|152,817,615.59|86,889,793.78|239,707,409.37|
|应收账款|96,190,549.08|27,627,066.25|123,817,615.33|71,212,855.67|34,217,429.68|105,430,285.35|
|预付账款|5,653,591.88|583,750.53|6,237,342.41|3,736,381.55|4,798,300.45|8,534,682.00|
|其他应收款|1,678,069.40|996,018.80|2,674,088.20|866,949.15|1,323,897.96|2,190,847.11|
|其他流动资产||250,683.01|250,683.01||||
|短期借款||35,870,110.14|35,870,110.14||3,871,592.79|3,871,592.79|
|应付账款|48,528,902.84|8,517,180.66|57,046,083.50|27,833,326.97|6,045,024.39|33,878,351.36|
|应付职工薪酬|20,125.27|1,509,289.66|1,529,414.93|36,553.83|866,725.45|903,279.28|
|应交税费||3,708,830.22|3,708,830.22||1,911,331.68|1,911,331.68|
|其他应付款|4,824,246.06|3,020,835.03|7,845,081.09|871,830.78|3,615,315.38|4,487,146.16|
|合计|514,005,457.78|207,173,995.31|721,179,453.09|257,375,513.54|143,539,411.56|400,914,925.10|

（2）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|可供出售金融资产（元）|1,080,145,915.44|2,002,248,536.67|

||||
|-|-|-|
|合计|1,080,145,915.44|2,002,248,536.6|

3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价|第二层次公|第三层次公||
|||||合计|
||值计量|允价值计量|允价值计量||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1.交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|1,080,145,915.44|||1,080,145,915.44|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|1,080,145,915.44|||1,080,145,915.44|
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|1,080,145,915.44|||1,080,145,915.44|
|（五）交易性金融负债|||||
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负|||||
|债|||||
|持续以公允价值计量的负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
截止2017年12月31日，本公司持有神州数码控股有限公司24,335.125万股，其2017年12月31日的收盘价为5.31港元/股，按照2017年12月31日的汇率折算公允价值为108,014.59万元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析公司本期没有持续的第三层次公允价值计量项目。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
公司持续的公允价值计量项目，本期没有本期内发生各层级之间转换的情况。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
公司本期内没有发生估值技术变更。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
公司本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|广州无线电集团有|广州市天河区黄埔大道西|||||
|||投资控股|1,000,000,000.00|52.52%|52.52%|
|限公司|平云路163号|||||

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|广州海格智能科技有限公司|同一最终母公司|
|广州通导信息技术服务有限公司|同一最终母公司|
|广州广电物业管理有限公司|同一最终母公司|
|广州海格通信集团股份有限公司|同一最终母公司|
|广州广电计量检测股份有限公司|同一最终母公司|
|海华电子企业（中国）有限公司|同一最终母公司|
|夏锦军|子公司股东|
|资阳市政府国有资产监督管理委员会|子公司股东|
|广东美电贝尔科技集团股份有限公司|联营企业|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|广州海格智能科技有限公司|采购|19,190,383.76|43,600,000.00|否|37,432,331.92|
|广州广电计量检测股份有限公司|接受劳务|119,820.95|400,000.00|否|123,285.85|
|广州通导信息技术服务有限公司|接受劳务||500,000.00|否|224,403.77|
|海华电子企业（中国）有限公司|采购|334,528.30|2,500,000.00|否||
|广东美电贝尔科技集团股份有限||||||
||采购|281,471.15||||
|公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|广州海格通信集团股份有限公司|提供劳务|8,396.22|122,018.87|
|广州无线电集团有限公司|销售货物|119,487.18||
|广州广电计量检测股份有限公司|销售固定资产|157,128.21||

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司本期没有关联管理/承包及委托管理/出包情况。
（3）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|广州无线电集团有限公司|办公大楼|750,451.77|4,754,970.21|
|广州海格通信集团股份有限公司|员工宿舍楼|1,085,590.00|1,135,134.00|

（4）关联担保情况
本公司期末无关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
本公司本期没有关联方资金拆借。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
本公司本期没有关联方资产转让、债务重组情况。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|12,987,600.00|12,182,200.00|

（8）其他关联交易
关联物业管理费情况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|租赁方|性质|本期发生额|上期发生额|
|广州广电物业管理有限公司|物业管理费|7,865,717.19|7,741,538.83|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||||期初余额||||
|项目名称|关联方|||||||||
||||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备|
|其他应收款|广州无线电集团有限公司|||||105,600.00||528.00||
|其他应收款|广州广电物业管理有限公司|1,822.50||9.11||1,822.50||546.75||
|其他应收款|广州海格通信集团股份有限公司|171,600.00||8,580.00||171,600.00||858.00||
|其他应收款|夏锦军|1,800,000.00||90,000.00||2,000,000.00||10,000.00||
|其他应收款|资阳市政府国有资产监督管理委员会|||||1,700,000.00||8,500.00||
|其他应收款|海华电子企业（中国）有限公司|88,200.00||441.00||||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|广州广电物业管理有限公司|16,340.00|35,438.80|
|应付账款|广州海格智能科技有限公司|2,436,542.89|11,836,628.89|
|应付账款|广州海格通信集团股份有限公司|193,924.50||
|应付账款|广东美电贝尔科技集团股份有限公司|31,800.09||
|应付票据|广州海格智能科技有限公司|1,900,000.00|3,600,000.00|
|其他应付款|广州广电物业管理有限公司|5,065,166.00|4,115,166.00|

7、关联方承诺
本公司没有于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
本公司本期没有股份支付。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司没有资产负债表日存在的重要承诺。
2、或有事项
截至报告日止本公司未结清人民币保函为37,770,403.06元，港币保函为2,410,211.30元，美元保函为14,662,303.00元，对本公司财务没有重大影响。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本公司本期没有重要非调整事项。
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|485,777,145.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|485,777,145.00|

3、销售退回
本公司本期没有重要的销售退回情况。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
本公司本期未发生该事项
2、债务重组
本公司本期未发生该事项。
3、资产置换
本公司本期未发生该事项。
4、年金计划
本公司本期未发生该事项。
5、终止经营
本公司本期未发生该事项。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：制造业和其他。
本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|制造业|其他|分部间抵销|合计|
|营业收入|2,407,517,312.25|2,876,079,693.52|-900,019,989.68|4,383,577,016.09|
|其中：对外交易收入|1,806,826,813.81|2,576,750,202.28||4,383,577,016.09|
|分部间交易收入|600,690,498.44|299,329,491.24|-900,019,989.68||
|营业总成本|2,382,896,680.69|2,435,633,066.95|-902,177,088.34|3,916,352,659.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资收益|705,408,065.58|62,173,170.40|-256,630,000.00|510,951,235.98|
|营业利润|854,272,873.31|531,462,950.66|-254,472,901.34|1,131,262,922.63|
|资产总额|11,077,474,952.55|5,676,306,545.75|-4,062,561,485.14|12,691,220,013.16|
|负债总额|2,611,726,701.80|1,019,722,715.42|-424,468,529.24|3,206,980,887.98|

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本公司本期未发生该事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||559,167,||23,922,4||535,245,1|598,843||22,941,30||575,902,64|
|合计提坏账准备的||100.00%||4.28%|||100.00%||3.83%||
||532.87||32.61||00.26|,956.22||7.54||8.68|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||
||559,167,||23,922,4||535,245,100.26|598,843||22,941,30||575,902,648.68|
|合计||100.00%||4.28%|||100.00%||3.83%||
||532.87||32.61|||,956.22||7.54|||

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额应收账款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|277,420,662.9|4 1,387,103.39|0.50%|
|1至2年|109,616,630.4|4 5,480,831.55|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|79,990,999.04|7,999,099.91|10.00%|
|3年以上|18,386,371.23|9,055,397.76|49.25%|
|3至4年|5,315,189.32|1,594,556.80|30.00%|
|4至5年|11,220,681.91|5,610,340.96|50.00%|
|5年以上|1,850,500.00|1,850,500.00|100.00%|
|合计|485,414,663.65|23,922,432.61|4.93%|

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例(%)|
|关联方|73,752,869.22|||
|合计|73,752,869.22|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额981,125.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期未发生实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额259,689,915.35元，占应收账款期末余额合计数的比例46.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总8,710,080.63元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||||||||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组||||2.23%|||||||
||103,186,122.80||2,301,88||100,884,2|163,224||1,181,884||162,042,64|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||0.72%||
||||2.75||40.05|,531.76||.06||7.70|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||
|的其他应收款|||||||||||
||103,186,122.80||2,301,88|2.23%|100,884,240.05|163,224||1,181,884||162,042,647.70|
|合计||100.00%|||||100.00%||0.72%||
||||2.75|||,531.76||.06|||

期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|15,222,807.85|76,114.04|0.50%|
|1至2年|3,690,316.40|184,515.82|5.00%|
|2至3年|9,647,152.44|964,715.24|10.00%|
|3年以上|3,519,868.25|1,076,537.65|30.58%|
|3至4年|3,479,482.40|1,043,844.72|30.00%|
|4至5年|15,385.85|7,692.93|50.00%|
|5年以上|25,000.00|25,000.00|100.00%|
|合计|32,080,144.94|2,301,882.75|7.18%|

确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例(%)|
|合并关联方|71,105,977.86|||
|合计|71,105,977.86|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,119,998.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本报告期没有实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|18,995,706.68|20,486,582.76|
|往来款|77,407,910.43|133,721,000.01|
|职工借款|6,782,505.69|9,016,948.99|
|合计|103,186,122.80|163,224,531.76|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|合并关联方一|往来款|69,177,365.36|一年至三年|67.04%||
|单位二|保证金|5,430,000.00|二至三年|5.26%|543,000.00|
|单位三|保证金|3,400,000.00|三至四年|3.30%|1,020,000.00|
|单位四|职工借款|2,730,655.13|一年以内|2.65%|13,653.28|
|合并关联方二|往来款|1,928,612.50|一年以内|1.87%||
|合计|--|82,666,632.99|--|80.12%|1,576,653.28|

（6）涉及政府补助的应收款项
期末无涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,756,590,770.48||3,756,590,770.48|3,596,590,770.48||3,596,590,770.48|
|对联营、合营企业投资|619,606,605.43||619,606,605.43|63,708,632.43||63,708,632.43|
|合计|4,376,197,375.91||4,376,197,375.91|3,660,299,402.91||3,660,299,402.91|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期||本期计提|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加||期末余额|||
||||减少||减值准备|期末余额|
|广州穗通金融服务有限公司|25,500,000.00|||25,500,000.00|||
|GRG Banking Equipment(HK)|||||||
||86,044,540.00|||86,044,540.00|||
|Co.,Limited|||||||
|广州支点创业投资有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|广州中智融通金融科技有限公司|100,000,000.00|30,000,000.00||130,000,000.00|||
|广州市龙源环保科技有限公司|150,971,193.64|||150,971,193.64|||
|广州广电汇通金融服务有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|广州广电银通金融电子科技有限公司|2,741,044,424.84|80,000,000.00||2,821,044,424.84|||
|广州广电运通信息科技有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|深圳创自技术有限公司|136,500,000.00|||136,500,000.00|||
|广州广电运通智能科技有限公司|10,000,000.00|50,000,000.00||60,000,000.00|||
|江苏汇通金融数据股份有限公司|166,530,612.00|||166,530,612.00|||
|合计|3,596,590,770.48|160,000,000.00||3,756,590,770.48|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||||||减值|
||期初|||权益法下||其他|宣告发放|计提|||准备|
|投资单位|||减少||其他综合|||||期末余额||
||余额|追加投资||确认的投||权益|现金股利|减值|其他||期末|
||||投资||收益调整|||||||
|||||资损益||变动|或利润|准备|||余额|
|一、合营企业||||||||||||
|广州市广百小额|62,372,8|||1,723,274.|||1,366,794.|||62,729,35||
|贷款有限公司|76.52|||86|||85|||6.53||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广州市力沛企业||||||||
||1,335,75||250,179.0||783,768.3||802,166.6|
|管理咨询有限公||||||||
||5.91||1||2||0|
|司||||||||
|重庆中余锦通科|||||||1,181,128.|
|||1,200,000.00|-18,871.02|||||
|技有限公司|||||||98|
|广东美电贝尔科||||||||
||||6,298,988.||||70,327,87|
|技集团股份有限||64,028,891.48||||||
||||47||||9.95|
|公司||||||||
|广州广电计量检|||12,066,07|262,500,0||210,000,|484,566,0|
|测股份有限公司|||3.37|00.00||000.00|73.37|
||63,708,632.43||20,319,64|262,500,0|2,150,563.|210,000,|619,606,605.43|
|合计||65,228,891.48||||||
||||4.69|00.00|17|000.00||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,159,432,615.55|1,309,587,282.48|2,954,424,147.27|1,593,517,008.88|
|合计|2,159,432,615.55|1,309,587,282.48|2,954,424,147.27|1,593,517,008.88|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|256,630,000.00|158,950,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|20,319,644.69|2,389,514.63|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|267,000,000.00||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|137,564,689.22||
|委托理财收益|23,438,846.73|25,463,921.63|
|合计|704,953,180.64|186,803,436.26|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,742,447.72||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|102,228,372.64||
|委托他人投资或管理资产的损益|90,705,909.66|主要是银行理财收益。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|404,564,689.22|投资的广电计量会计核算方法变更取得的投资收益为26,700万元；减持神州控股部分可供出售金融资产取得的投资收益13,756.47万元。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-9,259,434.96|主要是存货报废损失。|
|减：所得税影响额|89,481,299.30||
|少数股东权益影响额|13,677,602.60|主要是投资收益增加影响。|
|合计|486,823,082.38|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享|
|政府补助中的增值税返还|49,111,112.50||
|||受软件产品增值税即征即退税收优惠。|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产|每股收益||
|报告期利润||||
||收益率|基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.29%|0.37|0.37|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.72%|0.17|0.17|

3、境内外会计准则下会计数据差异
公司本期未发生此事项。
第十二节备查文件目录
一、载有董事长签名的2017年年度报告全文；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券部、深交所备查。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事长：黄跃珍
2018年03月29日