北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2017年第一季度报告
证券简称：京威股份
证券代码：002662
披露时间：2017年 4月 28日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人李璟瑜，财务负责人鲍丽娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,343,247,093.27|1,002,289,327.80|34.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|74,421,486.67|61,189,691.98|21.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||70,581,737.94|61,876,887.82|14.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|50,471,534.70|108,465,503.41|-53.47%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.08|25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.08|25.00%|
|加权平均净资产收益率|1.55%|1.39%|0.16%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|9,274,366,509.85|8,959,650,107.67|3.51%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,850,375,536.25|4,775,999,296.57|1.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-698,619.20||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,248,336.23|子公司收到的财政补助。|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,310,779.16||
|减：所得税影响额|310,041.14||
|少数股东权益影响额（税后）|89,148.00||
|合计|3,839,748.73|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||21,707|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京中环投资管理有限公司|境内非国有法人|30.00%|225,000,000||||||
|德国埃贝斯乐股份有限公司|境外法人|25.20%|189,000,000||||||
|宁波福尔达投资控股有限公司|境内非国有法人|10.94%|82,040,000||82,040,000||||
|||||||质押||74,300,000|
|龚斌|境内自然人|3.65%|27,340,000||27,340,000|质押||4,363,400|
|秦皇岛方华机械科技有限公司|境内非国有法人|2.67%|20,000,000||||||
|上海华德信息咨询有限公司|境内非国有法人|1.29%|9,709,000||||||
|龚福根|境内自然人|0.89%|6,690,000||6,690,000|质押||6,690,000|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|其他|0.83%|6,228,868||||||
|宁波海达蓝源创业投资有限公司|境内非国有法人|0.55%|4,100,000||||||
|澳门金融管理局－自有资金|境外法人|0.46%|3,458,076||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|北京中环投资管理有限公司||225,000,000||||人民币普通股||225,000,000|
|德国埃贝斯乐股份有限公司||189,000,000||||人民币普通股||189,000,000|
|上海华德信息咨询有限公司||9,709,000||||人民币普通股||9,709,000|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金||6,228,868|||||||
|||||||人民币普通股||6,228,868|

|||||
|-|-|-|-|
|宁波海达蓝源创业投资有限公司|4,100,000|人民币普通股|4,100,000|
|澳门金融管理局－自有资金|3,458,076|人民币普通股|3,458,076|
|韩国银行－自有资金|2,641,175|人民币普通股|2,641,175|
|胡海存|2,125,798|人民币普通股|2,125,798|
|殷利洲|1,864,562|人民币普通股|1,864,562|
|何小英|1,720,500|人民币普通股|1,720,500|
||龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司30%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||控股有限公司40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股|||
|说明||||
||东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、营业利润情况
本报告期实现营业收入13.43亿元，与上年同期相比增长34.02%、营业成本9.80亿元，与上年同期相比增长39.87%，主要系随业务量的平稳增长而相应增长所致；税金及附加0.13亿元，与上年同期相比增长118.61%，主要系财会（2016）22号文件规定，自2016年5月1日起将原管理费用核算的税金计入税金及附加核算而导致的核算范围扩大所致；销售费用0.54亿元，与上年同期相比增长38.16%，主要系随业务量的平稳增长而相应增长所致；财务费用0.45亿元，与上年同期相比增长141.04%，主要系增加2016年下半年新发行16京威债券利息所致；投资收益-0.28亿元，与上年同期相比增长36.21%，主要系合营联营公司经营情况好转所致。
二、资产负债情况
在建工程与上年末相比增长60.45%、同时预付账款与上年末相比增长54.77%，主要系子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威两大生产基地处于厂区建设期，新增工程款及设备生产线所致；短期借款与上年同期相比增长100%，主要系新增信用贷款3亿元补充流动资金所致；应交税费与上年末相比降低48.56%,主要系上年末收到德方股东赔偿2.7亿所产生的所得税款6,750万所致；应付利息与上年末相比增长86.52%，主要系较上年同期增加债券利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、利润分配情况
经本公司第四届董事会第二次会议决议通过以公司截止2016年12月31日总股本750,000,000股为基准，公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，2017年3月28日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》。权益分派事项已于2017年4月19日实施完毕。
2、债券发行事项
经本公司2016年4月26日第三届董事会第三十二次会议及2016年5月13日第一次临时股东大会审议通过，非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，2016年已发行第一期15亿元，2017年4月19日已发行第二期5亿元。
3、拟发行股票事项
经本公司2016年8月19日第三届董事会第三十七次会议及2016年9月5日第二次临时股东大会审议通过，拟非公开发行股票数量不超过250,000,000股（含250,000,000股），募集资金总额不超过70亿元（含70亿元，含发行费用）。
根据证监会2017年2月15日发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》的文件规定，公司2017年3月9日第四届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过修订非公开发行股票预案，非公开发行不超过本次发行前上市公司总股本7.5亿股的20%，即不超过1.5亿股（含1.5亿股），且拟募集资金总额不超过50亿元（含50亿元，含发行费用），若公司2016年度利润分配方案经公司股东大会审议通过且实施完毕后，公司总股本将增加至150,000万股。因公司已实施完毕2016年年度利润分配方案，未来公司本次非公开发行的数量将进行相应的调整，将由不超过1.5亿股（含1.5亿股）调整为不超过3亿股（含3亿股）。并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承|履|
|||承诺|||诺|行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|||
|||类型|||期|情|
||||||限|况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||||20||
||||||14||
||||||年||
||||||11||
||||||月||
||||||13||
||宁波福尔达投资控股有||因本次发行而获得的京威股份的股份自本次发行结束之|||正|
|||股份|||日||
||限公司;龚斌;秦皇岛方||日起36个月内不得转让或者委托他人管理：基于本次发|2014年05||常|
|||限售|||至||
||华机械科技有限公司;龚||行所取得的股份因京威股份分配股票股利、资本公积转|月10日||履|
|||承诺|||20||
||福根;||增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。|||行|
||||||17||
||||||年||
||||||11||
||||||月||
||||||12||
|资产重组时|||||日||
|所作承诺|||关于避免同业竞争承诺函：一、福尔达投资、龚福根、||||
||||龚斌及福尔达投资、龚福根、龚斌下属全资、单独或与||||
||||他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事||||
|||关于|||||
||||与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在||||
|||同业|||||
||||任何直接或间接竞争的业务或活动。二、福尔达投资、||||
|||竞争、|||||
||||龚福根、龚斌承诺不在中国境内及境外直接或间接从事||||
|||关联|||长|正|
||||任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主||||
||宁波福尔达投资控股有|交易、||2014年05|期|常|
||||营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；福尔达||||
||限公司;龚福根;龚斌|资金||月10日|有|履|
||||投资、龚福根、龚斌促使福尔达投资、龚福根、龚斌下||||
|||占用|||效|行|
||||属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间||||
|||方面|||||
||||接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子||||
|||的承|||||
||||公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。||||
|||诺|||||
||||三、如福尔达投资、龚福根、龚斌或福尔达投资、龚福||||
||||根、龚斌下属全资或控股子公司存在任何与京威股份主||||
||||营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提||||
||||供给京威股份或其全资及控股子公司。||||
||||关于规范关联交易的承诺函：1、福尔达投资、龚福根、||||
||||龚斌不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或||||
||||控股企业在业务经营等方面给予福尔达投资、龚福根、||||
|||关于|||||
||||龚斌及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除||||
|||同业|||||
||||外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、对于与京||||
|||竞争、|||||
||||威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，福尔达投||||
|||关联|||长|正|
||||资、龚福根、龚斌及其关联方将遵循公允、合理的市场||||
||宁波福尔达投资控股有|交易、||2014年05|期|常|
||||定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他||||
||限公司;龚福根;龚斌|资金||月10日|有|履|
||||中小股东的利益；3、福尔达投资、龚福根、龚斌资将严||||
|||占用|||效|行|
||||格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在||||
|||方面|||||
||||其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表||||
|||的承|||||
||||决义务；4、在福尔达投资、龚福根、龚斌及其关联方的||||
|||诺|||||
||||业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京||||
||||威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保||||
||||京威股份及其他中小股东的利益不受损害。||||
||||关于独立性的承诺函：承诺本次交易完成后与京威股份||长|正|
||宁波福尔达投资控股有|其他|做到业务、资产、人员、机构、财务"五独立"，确保京|2014年05|期|常|
||限公司;龚福根;龚斌|承诺|威股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、|月10日|有|履|
||||业务独立。||效|行|
||||避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单||||
||||独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京||||
||||威股份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前||||
|||关于|||||
||||未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业||||
|||同业|||||
||||务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺||||
|||竞争、|||||
||||不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京||||
||北京中环投资管理有限|关联|||长|正|
||||威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或||||
||公司;德国埃贝斯乐股份|交易、||2010年08|期|常|
||||可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其||||
||有限公司;李璟瑜;张志|资金||月25日|有|履|
||||他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从||||
||瑾;麦尔家族|占用|||效|行|
||||事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司||||
|首次公开发||方面|||||
||||主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本||||
|行或再融资||的承|||||
||||公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京||||
|时所作承诺||诺|||||
||||威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务||||
||||或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条||||
||||件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。||||
|||关于|规范关联交易承诺：1、不会利用主要股东地位，谋求京||||
|||同业|威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予||||
||||||长|正|
||德国埃贝斯乐股份有限|竞争、|股东及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除||||
|||||2010年08|期|常|
||公司;北京中环投资管理|关联|外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、对于与京||||
|||||月25日|有|履|
||有限公司|交易、|威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，股东及其||||
||||||效|行|
|||资金|关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该||||
|||占用|等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、股||||

|||||
|-|-|-|-|
|||方面|东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规|
|||的承|定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行|
|||诺|回避表决义务；4、在股东及其关联方的业务、资产整合|
||||过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属|
||||全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他|
||||中小股东的利益不受损害。|
|股权激励承||||
|诺||||
|其他对公司||||
|中小股东所||||
|作承诺||||
|承诺是否按||||
||是|||
|时履行||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-10.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||18,000|至|24,000|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||20,001.01|||
|元）||||
||1、 参股公司新能源汽车受行业及政策影响的业绩变动；|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、 发行债券利息成本较同期增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|594,100,723.41|817,774,574.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|402,711,143.95|416,884,461.50|
|应收账款|956,443,435.16|943,627,659.58|
|预付款项|366,302,637.53|236,678,268.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,864,357.48|9,629,964.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,250,678,592.96|1,185,926,601.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||38,108.98|
|流动资产合计|3,582,100,890.49|3,610,559,639.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,344,766,845.84|2,049,045,937.99|
|投资性房地产|22,395,517.45|22,643,144.14|
|固定资产|1,549,234,886.50|1,588,068,639.53|
|在建工程|111,543,781.67|69,519,000.16|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|527,481,640.97|483,390,669.36|
|开发支出|||
|商誉|1,084,303,268.72|1,084,303,268.72|
|长期待摊费用|46,197,160.45|47,665,123.19|
|递延所得税资产|6,342,517.76|4,454,685.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,692,265,619.36|5,349,090,468.60|
|资产总计|9,274,366,509.85|8,959,650,107.67|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|28,595,228.09|22,659,269.75|
|应付账款|654,918,071.98|678,940,409.63|
|预收款项|10,944,273.16|25,220,528.69|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|82,767,428.15|105,482,920.03|
|应交税费|58,920,115.58|114,537,092.25|
|应付利息|88,717,016.13|47,564,516.13|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|8,720,967.42|9,305,664.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,121,916.67|621,916.67|
|流动负债合计|1,235,705,017.18|1,004,332,317.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|3,083,010,483.61|3,078,778,321.84|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|5,684,166.53|5,607,591.90|
|递延收益|6,133,895.82|6,289,374.99|
|递延所得税负债|21,927,314.94|22,568,457.04|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,116,755,860.90|3,113,243,745.77|
|负债合计|4,352,460,878.08|4,117,576,063.47|
|所有者权益：|||
|股本|750,000,000.00|750,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,091,473,094.41|2,091,473,094.41|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,075,642.23|2,120,889.22|
|专项储备|||
|盈余公积|288,599,194.05|269,261,813.26|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|1,718,227,605.56|1,663,143,499.68|
|归属于母公司所有者权益合计|4,850,375,536.25|4,775,999,296.57|
|少数股东权益|71,530,095.52|66,074,747.63|
|所有者权益合计|4,921,905,631.77|4,842,074,044.20|
|负债和所有者权益总计|9,274,366,509.85|8,959,650,107.67|

法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|256,184,867.94|559,148,567.35|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|218,859,607.10|150,619,001.75|
|应收账款|504,005,744.08|559,350,560.60|
|预付款项|503,037,305.11|108,916,809.43|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,005,616.23|623,360.09|
|存货|563,141,717.26|534,687,992.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,046,234,857.72|1,913,346,291.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,602,004,972.28|5,219,484,064.43|
|投资性房地产|22,395,517.45|22,643,144.14|
|固定资产|644,691,622.67|657,014,220.29|
|在建工程|59,342,446.90|40,809,752.04|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|193,147,679.75|194,711,807.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,721,525.65|11,260,482.78|
|递延所得税资产|896,790.45|896,790.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,533,200,555.15|6,146,820,261.49|
|资产总计|8,579,435,412.87|8,060,166,553.38|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|310,608,909.97|270,697,230.74|
|预收款项|9,245,190.06|1,529,031.00|
|应付职工薪酬|35,905,081.33|34,915,008.73|
|应交税费|36,450,810.08|103,963,297.54|
|应付利息|88,717,016.13|47,564,516.13|
|应付股利|||
|其他应付款|6,312,644.28|6,907,677.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|787,239,651.85|465,576,761.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|3,083,010,483.61|3,078,778,321.84|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,083,010,483.61|3,078,778,321.84|
|负债合计|3,870,250,135.46|3,544,355,083.83|
|所有者权益：|||
|股本|750,000,000.00|750,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,288,754,128.90|2,288,754,128.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|287,167,699.86|267,830,319.07|
|未分配利润|1,383,263,448.65|1,209,227,021.58|
|所有者权益合计|4,709,185,277.41|4,515,811,469.55|
|负债和所有者权益总计|8,579,435,412.87|8,060,166,553.38|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,343,247,093.27|1,002,289,327.80|
|其中：营业收入|1,343,247,093.27|1,002,289,327.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,211,542,173.83|861,853,465.67|
|其中：营业成本|979,662,757.32|700,426,901.74|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|13,266,683.09|6,068,536.68|
|销售费用|53,521,198.20|38,738,889.54|
|管理费用|117,068,673.01|95,937,768.68|
|财务费用|44,885,684.22|18,621,675.88|
|资产减值损失|3,137,177.99|2,059,693.15|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-27,279,092.15|-42,767,027.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-27,279,092.15|-42,767,027.44|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|104,425,827.29|97,668,834.69|
|加：营业外收入|6,720,102.38|1,854,900.43|
|其中：非流动资产处置利得|445,982.40|474,872.12|
|减：营业外支出|2,481,164.51|2,768,296.06|
|其中：非流动资产处置损失|1,144,601.60|2,696,815.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|108,664,765.16|96,755,439.06|
|减：所得税费用|28,787,930.60|33,949,590.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|79,876,834.56|62,805,849.01|
|归属于母公司所有者的净利润|74,421,486.67|61,189,691.98|
|少数股东损益|5,455,347.89|1,616,157.03|
|六、其他综合收益的税后净额|-45,246.99|-8,388,181.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-45,246.99|-8,388,181.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-45,246.99|-8,388,181.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-45,246.99|-8,388,181.46|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|79,831,587.57|54,417,667.55|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|74,376,239.68|52,801,510.52|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,455,347.89|1,616,157.03|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.08|

法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|680,489,552.82|526,203,784.71|
|减：营业成本|531,654,798.98|399,796,238.61|
|税金及附加|6,614,368.01|3,286,286.88|
|销售费用|28,001,887.69|23,962,522.30|
|管理费用|40,970,122.43|36,652,497.34|
|财务费用|45,005,230.20|19,871,432.54|
|资产减值损失|2,083.27|-68,243.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|172,720,907.85|7,232,972.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-27,279,092.15|7,232,972.56|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|200,961,970.09|49,936,023.11|
|加：营业外收入|175.73|311,145.17|
|其中：非流动资产处置利得|175.73|258.27|
|减：营业外支出|704,042.16|2,646,336.64|
|其中：非流动资产处置损失|703,480.16|2,646,336.64|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|200,258,103.66|47,600,831.64|
|减：所得税费用|6,884,295.80|10,091,964.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|193,373,807.86|37,508,866.87|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|193,373,807.86|37,508,866.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,387,168,004.10|1,091,650,992.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||162,332.87|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,318,138.00|13,938,121.84|
|经营活动现金流入小计|1,413,486,142.10|1,105,751,446.71|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|784,738,602.46|573,873,117.35|
|客户贷款及垫款净增加额|303,217,453.82|266,838,054.87|
|存放中央银行和同业款项净增加额|190,968,350.45|105,688,133.56|
|支付原保险合同赔付款项的现金|84,090,200.67|50,886,637.52|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|||
|支付的各项税费|||
|支付其他与经营活动有关的现金|||
|经营活动现金流出小计|1,363,014,607.40|997,285,943.30|
|经营活动产生的现金流量净额|50,471,534.70|108,465,503.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,043,218.80|2,022,159.79|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,043,218.80|2,022,159.79|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|254,926,457.65|219,795,436.92|
|投资支付的现金|323,000,000.00|367,614,284.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|303,833.10|50.00|
|投资活动现金流出小计|578,230,290.75|587,409,770.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-577,187,071.95|-585,387,611.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|75,062.57||
|筹资活动现金流入小计|300,075,062.57||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||9,575.01|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||224,353.22|
|筹资活动现金流出小计||233,928.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|300,075,062.57|-233,928.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|14,399.49|4,160,423.81|
|五、现金及现金等价物净增加额|-226,626,075.19|-472,995,612.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|806,480,609.24|823,863,227.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|579,854,534.05|350,867,615.02|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|722,054,579.40|668,774,751.08|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,058,194.32|3,158,941.43|
|经营活动现金流入小计|724,112,773.72|671,933,692.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|787,816,593.73|402,579,398.78|
|支付给职工以及为职工支付的现金|156,096,979.11|149,479,764.93|
|支付的各项税费|121,546,656.71|51,209,964.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,763,418.89|19,887,975.13|
|经营活动现金流出小计|1,085,223,648.44|623,157,103.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-361,110,874.72|48,776,589.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||82,535,237.78|
|取得投资收益收到的现金|200,000,000.00|50,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|30,756,825.07|1,675,971.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|230,756,825.07|134,211,208.78|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|62,649,314.78|60,502,732.79|
|投资支付的现金|409,800,000.00|427,614,284.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|303,833.10|50.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|472,753,147.88|488,117,066.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-241,996,322.81|-353,905,858.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|75,062.57||
|筹资活动现金流入小计|300,075,062.57||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|300,075,062.57||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|68,435.55|133,625.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|-302,963,699.41|-304,995,642.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|559,148,567.35|430,345,132.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|256,184,867.94|125,349,489.59|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事长：李璟瑜2017年4月28日