武汉武商集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在第四节经营情况讨论与分析中简要介绍了公司2018年半年度完成的各项工作及面临的风险和应对措施，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 8第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10第五节重要事项.............................................................................................................................. 18第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 35第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 38第十节财务报告.............................................................................................................................. 39第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 143
释义
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|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、武商集团|指|武汉武商集团股份有限公司|
|武汉商联、武商联|指|武汉商联（集团）股份有限公司|
|国资公司|指|武汉国有资产经营有限公司|
|汉通投资、武汉汉通|指|武汉汉通投资有限公司|
|报告期、本报告期|指|2018年半年度|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|鄂武商A|股票代码|000501|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|武汉武商集团股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|武商集团|||
|公司的外文名称（如有）|WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|WUSHANG GROUP|||
|公司的法定代表人|陈军|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李轩|张媛|
|联系地址|武汉市汉口解放大道690号|武汉市汉口解放大道690号|
|电话|027-85714295|027-85714295|
|传真|027-85714049|027-85714049|
|电子信箱|xuanl528@163.com|zhangyuan.613@163.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|8,852,555,986.27|8,851,497,774.55|0.01%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|576,457,843.70|658,676,175.13|-12.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||569,788,287.57|614,793,694.06|-7.32%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,012,177,533.33|369,766,149.72|173.73%|
|基本每股收益（元/股）|0.77|0.88|-12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.76|0.88|-13.64%|
|加权平均净资产收益率|7.69%|10.29%|-2.60%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|19,789,811,352.77|18,019,927,746.45|9.82%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,761,642,468.07|7,177,851,018.96|8.13%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-352,000.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|2,932,765.72||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,925,045.77||

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|减：所得税影响额|1,836,255.27||
|合计|6,669,556.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
经国家统计局初步核算，上半年GDP国内生产总值418,961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%，增速比一季度回落0.4个百分点。全国网上零售额40810亿元，同比增长30.1%。当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。
作为湖北零售行业的龙头企业，公司主要从事购物中心及超市业务，经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等，报告期内公司主营业务未发生重大变化，实现营业收入88.53亿元，同比增长0.01%；利润总额7.71亿元，同比下降11.11%；归属于母公司净利润5.76亿元，同比下降12.48%。2018年，公司位列2017年中国零售百强第18位，2018湖北企业百强第16位，湖北服务业企业百强第6位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|在建工程|梦时代广场本期增加1,106万元。|
|其他非流动资产|支付梦时代广场项目土地款170,089.07万元。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
1、经营优势。摩尔城错位经营，实现差异化发展，国际广场扩充奢侈名品，保持奢侈品华中区销售领先优势；武商广场定位精致、时尚、高端百货，化妆品、女装、男装品类全国排名前列；世贸广场引进万国、沛纳海等名表品牌，继续巩固黄金珠宝名表专业卖场强势地位。超市公司按照“优质优品、提质增效”的思路，经营业绩名列前茅。区域购物中心深耕市
场，稳固区域龙头地位。报告期内，公司位列2017年中国零售百强第18位，2018湖北企业百强第16位，湖北服务业企业百强
第6位。
2、营销优势。营销方式与时俱进，紧密贴合时尚热点，通过网红限量款、线上众筹、明星来店等创意营销，传播潮流
时尚，引导消费；运用网络直播、抖音、微信“闪购”等热点IP营销，开展丰富多彩的文化活动，为80、90甚至00后等新生代消费主力构建社交聚会、互动体验的多维空间。
3、团队优势。公司管理团队稳定，具有多年的运营经验、丰富的招商资源和较强的执行力，在核心管理层的带领下，能够准确把握行业发展趋势和公司实际情况，制定切实可行的发展战略。公司通过外部招聘、公开竞聘和内部培养等方式，以业绩论英雄，本着能者上、庸者下的选人用人机制，成功实施股权激励及员工持股计划，对团队凝聚力、向心力、业务能力和管理能力的提升起着良好促进作用。
4、自有物业优势。公司自有物业面积约138万平方米，分布于武汉市、襄阳市、十堰市、仙桃市、黄石市、鄂州市、咸宁市、老河口市等核心商圈，自有物业的市场价值及未来发展潜力较大，能有效提升公司整体抗风险能力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，我国经济形势总体平稳。社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%，增速比一季度稍有回落。
在面对新零售变革、行业创新求变的竞争态势下，公司紧紧围绕“十三五”战略发展规划，坚持“提质效、保增长、强管理、补短板”的经营目标，克难攻坚，奋力推进企业向高质量发展目标迈进。
报告期内，公司实现营业收入88.53亿元，同比增长0.01%；利润总额7.71亿元，同比下降11.11%；归属于母公司股东的净利润5.76亿元，同比下降12.48%。
（一）项目进展
1、乐园项目齐头并进。室内主题乐园确定EPC总包中标合作单位，完成核心游乐项目的公开招标，并逐个攻克消防性能和设备减震降噪等技术难题。冰雪乐园完成平面设计方案及扩初设计,确立5大区域、6大业态、25项游乐项目。
2、工程建设破难前行。拆除剩余房屋；与相关单位就共用广场租赁、管线迁改以及连通口施工等问题基本达成一致；
攻克基坑北侧打围、公交站迁移和武锅开闭所迁改等三项工程。时代花园还建楼按计划进入地上主体结构施工。
3、招商筹备博采众长。创新“大数据+”的招商模式，对标国内外成熟、顶级的商业项目以及商界新秀，应用大数据分析，建立商业模型。接洽新兴业态，探索特色功能，围绕新概念品牌，挖掘全新渠道，形成五套楼层布局方案，国际名品招商启动。
（二）经营发展
1、摩尔城做精。摩尔城三家错位经营，国际广场扩充奢侈品经营，引领时尚潮流，稳定奢侈品华中销售总量领先的市场地位；武商广场以化妆品、女装、男装品类为核心，打造精致、时尚、高端百货；世贸广场继续巩固黄金珠宝名表专业卖场地位，万国、沛纳海等名表相继入驻，提升“新世贸、新形象、新体验”的市场口碑。
2、众圆做实。众圆广场构建“最快乐的商业体”，在对松松小镇进行升级调整的基础上，引进新锐潮牌、快时尚、网红餐饮及热销儿童品牌，稳固区域市场龙头地位，打造实在、实惠的购物中心。
3、区域市场做强。亚贸广场、襄阳购物中心、十堰人商、仙桃购物中心、黄石购物中心及老河口购物广场继续提档升级，深挖核心品类优势，针对区域市场特点，调整品牌结构、丰富配套功能，扩大区域市场强势地位。
4、超市做优。武商超市按照“优质优品、提质增效”的思路，分级建立标准化门店经营管理模式，订立经营合同新标准。
调整门店经营，以生鲜类为重点，加大餐饮化比例；加快品牌提档升级，优化商品结构，加速门店升级改造。
5、电商探索卓有成效。电商公司继续深化线上线下全渠道营销模式，探索新零售应用场景，加强跨界融合。以专属网购节为重点，结合直播、短视频、快闪店、主题IP等热门传播渠道，与实体经营密切互动。跨境电商自营正式起步，通过全供应链打造、商品自营及社交化运作，线上交易额稳步增长。
（三）服务提升
1、坚持顾客至上的服务理念，做好服务升级迭代。专柜收银、自助缴费、停车场微信支付等功能上线，为顾客带来便捷体验。通过新增服务设施设备、更新调整照明灯光、提高主题陈列品质、加强外围环境整治、改善停车场环境等举措，提升卖场硬件环境，为顾客带来舒适体验。
2、加强服务平台运营维护，建立快速响应、及时处理机制，积极处理各类客诉并总结反馈，促进经营单位提升服务水平。
3、贵宾航旅服务再扩辐射面，新增汉川、天门南、仙桃、潜江等6个站点，进一步扩大贵宾礼遇服务范围。
（四）管理优势
1、互联网应用为经营助力。完成会员模块开发及上线运行，实现数字化会员管理。推行会员线上积分、兑礼、购物领券等功能，为大数据营销提供依据。完成防火墙切换、网络机房及监控系统升级，对公司互联网全面改造，信息安全得到进
一步保障。
2、强化管控体系建设。完善制度条款，规范制度执行。建立公司总部垂直巡查制度，严格巡查标准，强化问题整改及问责机制。加强招标工作监管力度，进一步修订集团招标管理办法，堵塞漏洞，规避管控风险。
3、加强法律风险防范。组织高管人员法律知识培训，增强管理人员法律风险防范意识；加强普法知识宣传，健全公司法制建设。
4、强化人才储备。参加重点高校供需双选会，通过层层选拔，录取一批应届毕业生；全面推进“梦时代订单班”技能人才培养计划，启动首批订单班学员岗位实习工作。建立员工素质培训的标准化课程体系，传授先进管理理念、管理方法、营销技巧等，建设知识型、技能型、创造型人才队伍。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
公司是湖北省内零售业龙头企业。下属有国际广场、武商广场、世贸广场等10家购物中心，分布于武汉市、襄阳市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等核心商圈，购物中心总面积约为146.50万平方米，其中自有物业面积约127.13万平方米。
超市门店布局武汉市及省内多个二级城市，拥有78家门店，其中35家门店位于武汉市，43家门店位于湖北省其他城市，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、恩施、咸宁、仙桃、汉川等地，超市门店总面积约为66.89万平方米，自有物业面积约11.24万平方米。
报告期内，公司实现主营业务收入84.69亿元，同比增长0.36%，其中：购物中心业态主营业务收入56.49亿元，占总营业收入的66.70%，超市业态主营业务收入28.20亿元，占总营业收入的33.30%。
上半年，超市业态新开门店1家，加速门店升级改造，完成5家门店改造方案和3家门店局部调整方案设计。
1、报告期内超市业态新增门店（1家）
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|门店名称|地址|物业权属|面积|开业时间|
|武商超市鄂州竹林广场店|湖北省鄂州市|租赁|0.15万平米|2018年3月|

2、超市业态门店分布情况（营业收入前十名）
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|门店名称|地址|开业时间|面积|物业权属|租赁期限|
|国广生活馆|武汉市江汉区|2007年9月|2.15万平米|自有|—|
|百圣店|武汉市江汉区|1997年9月|1.07万平米|自有|—|
|珞喻店|武汉市洪山区|2004年12月|2.52万平米|租赁|3年|
|众圆生活馆|武汉市青山区|2014年11月|2.31万平米|自有|—|
|人商超市|湖北省十堰市|2011年11月|1.17万平米|自有|—|
|常青花园店|武汉市东西湖区|2009年9月|1.13万平米|租赁|15年|
|沌口店|武汉市沌口经济开发区|2007年9月|0.67万平米|租赁|15年|
|襄阳东街店|湖北省襄阳市|2005年4月|0.65万平米|租赁|15年|
|襄阳人民广场店|湖北省襄阳市|2005年10月|0.56万平米|租赁|20年|
|黄陂店|武汉市黄陂区|2004年4月|1.12万平米|租赁|17年|

3、仓储及物流情况
武商超市庙山配送中心仓库面积26000平方米，是集常温配送、低温配送、熟食加工配送的多功能、全方位的配送中心。
常温库近2万平方米，设有8500个商品储位，可存储商品35万件。低温库近6000平方米，主要是为了满足企业日益增长的日
配商品、进口冷冻肉品、冰鲜海产品的经营需要。庙山配送中心下辖三个区域配送中心，分别为十堰区配中心、沙市区配中
心面积、襄阳区配中心，三个区域配送中心的主要功能定位是总仓到货商品的分播和配送。
整个物流作业系统独立于公司ERP系统，采用WMS物流操作系统，实现库内全无线网络覆盖射频技术的无纸化作业，
符合低碳、环保的发展要求。物流配送分三种形式：配送中心直送、第三方物流承运及供应商配送。
4、主要购物中心分布情况
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|购物中心名称|地址|建筑面积|开业时间|物业权属|租赁期限|
|国际广场|武汉市江汉区|29.5万平方米 2|007年9月|自有|—|
|武汉广场|武汉市江汉区|9.6万平方米 2|014年1月|自有|—|
|世贸广场|武汉市江汉区|8万平方米 1|999年9月|自有|—|
|亚贸广场|武汉市武昌区|6万平方米 2|002年9月|租赁|10年|
|众圆购物中心|武汉市青山区|29.03万平方米 2|014年11月|自有|—|
|襄阳购物中心|湖北省襄阳市|5.26万平方米 2|007年6月|租赁|20年|
|十堰人民商场|湖北省十堰市|14万平方米 2|010年6月|自有|—|
|仙桃购物中心|湖北省仙桃市|14万平方米 2|013年9月|自有|—|
|黄石购物中心|湖北省黄石市|18万平方米 2|014年9月|自有|—|
|老河口购物中心|湖北省老河市|5万平方米 2|015年9月|自有|—|

5、2018年上半年，武商网跨境电商销售同比增长368.68%，线上交易额突破1亿元。
6、公司前五名供应商采购金额6.56亿元，占年度采购总额的9.47%。
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|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|周大福珠宝金行（武汉）有限公司|158,495,726.50|2.29%|
|2|湖北竞速商贸有限公司|143,136,752.14|2.07%|
|3|历峰贸易（上海）有限公司|142,324,786.32|2.06%|
|4|武汉市南浦食品有限责任公司|109,974,358.97|1.59%|
|5|古驰（中国）贸易有限公司|101,743,589.74|1.47%|
|合计|--|655,675,213.67|9.47%|

二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|8,852,555,986.27|8,851,497,774.55|0.01%||
|营业成本|6,925,186,138.28|6,854,823,745.60|1.03%||
|销售费用|957,039,013.56|976,113,425.8|1 -1.95%||
|管理费用|131,641,702.21|134,420,649.2|6 -2.07%||
|财务费用|6,159,325.64|6,511,415.6|5 -5.41%||
|所得税费用|194,087,579.45|208,155,855.7|5 -6.76%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流|1,012,177,533.33|369,766,149.72|||
||||173.73%|主要是预收建房款所致。|
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|-2,194,604,198.74|-356,111,449.91|||
||||-|主要是支付项目土地款所致。|
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|1,497,449,050.49|-541,571,552.20|||
||||+|主要是银行贷款增加所致。|
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|315,022,729.67|-527,920,136.56||主要是筹资活动产生的现金流量净额增加|
||||+||
|加额||||所致。|
|应收票据|400,000.00|250,000.00|60.00%|主要是收到未到期票据所致。|
|||||主要是集团子公司武商超市应收账款增加|
|应收账款|13,042,693.97|9,351,500.41|39.47%||
|||||所致。|
|应收股利||200,700.00|-100.00%|系收回红利。|
|其他应收款|103,616,205.75|182,322,830.98|-43.17%|主要是收回往来款项所致。|
|其他非流动资产|4,231,107,994.44|2,530,217,294.44|67.22%|主要是支付梦时代广场土地款所致。|
|短期借款|2,347,678,500.00|1,250,000,000.00|87.81%|主要是增加银行贷款所致。|
|应付票据|11,160,000.00|5,965,410.00|87.08%|主要是十堰家电款项结算所致。|
|预收款项|3,546,835,915.85|2,660,173,929.77|33.33%|主要是预收还建房款所致。|
|||||主要是今年6月应交增值税和二季度所得|
|应交税费|190,561,649.23|527,996,892.13|-63.91%||
|||||税低于去年12月和四季度所致。|
|应付股利|67,411,778.11|8,848,281.83|661.86%|主要是今年7月分红所致。|
|库存股|42,607,933.68|85,448,758.20|-50.14%|主要是股权激励第二期解锁所致。|
|||||主要是去年武广清算完毕收回应收租金，|
|资产减值损失|-17,306,979.90|-27,417,663.93|+||
|||||坏账冲回所致。|
|||||主要是去年武广清算毕结收回清算所得所|
|投资收益|24,573.08|40,181,268.00|-99.94%||
|||||致。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|超市|2,820,336,229.36|2,289,219,822.93|18.83%|-1.53%|-0.52%|-0.83%|
|购物中心|5,648,879,026.89|4,621,897,103.75|18.18%|1.46%|1.96%|-0.40%|
|分产品|||||||
|商品销售|8,469,215,256.25|6,911,116,926.68|18.40%|0.36%|1.03%|-0.54%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|||||||
|湖北省|8,469,215,256.25|6,911,116,926.68|18.40%|0.36%|1.03%|-0.54%|

三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|24,573.08||权益法核算联营企业本期收益。||
|资产减值|-17,306,979.90|-2.25%|坏账损失冲回。||
|营业外收入|7,932,006.45|1.03%|罚款、废品收入等。||
||||公益性捐赠支出和宜昌旗舰店诉||
|营业外支出|2,006,960.68|0.26%|||
||||讼迟延履行加倍债务利息等。||

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|2,313,930,675.42|11.69%|1,705,909,519.81|10.25%|1.44%||
|应收账款|13,042,693.97|0.07%|11,662,294.62|0.07%|0.00%||
|存货|2,297,460,713.90|11.61%|716,569,717.08|4.31%|7.30%||
|投资性房地产|56,407,683.89|0.29%|66,174,516.85|0.40%|-0.11%||
|长期股权投资|29,675,326.17|0.15%|29,499,789.57|0.18%|-0.03%||
|固定资产|6,689,652,738.52|33.80%|7,015,834,983.06|42.15%|-8.35%||
|在建工程|69,318,311.01|0.35%|41,779,385.74|0.25%|0.10%||
|短期借款|2,347,678,500.00|11.86%|1,044,000,000.00|6.27%|5.59%||
|长期借款|2,071,545,459.00|10.47%|1,906,931,822.00|11.46%|-0.99%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|受限原因|
|货币资金|43,324,948.88|应付票据保证金、商业预付卡保证金、冻结|
|固定资产：||贷款抵押|
|1、世贸广场自建楼地下1层－8层|185,540,926.69||
|2、世贸购买楼1-9层|287,559,904.79||
|3、仙桃购物中心|679,248,156.84||
|4、世贸购买楼11层|12,411,923.67||
|合 计|1,208,085,860.87||

注：截止2018年6月30日，世贸广场自建楼地下1层－8层、世贸购买楼1-9层及仙桃购物中心、世贸购买楼11层作抵押分别向银行贷款2,041,000,000.00元和1,545,459.00元，合计2,042,545,459.00元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,711,950,698.79|80,123,600.29|2,036.64%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|武汉武商超|||||||||
||||RMB200000|1,617,958,20|301,006,400.|2,861,570,67|145,920,18||
|市管理有限|子公司|商品销售||||||111,705,195.18|
||||000|9.20|20|0.86|2.46||
|公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
武汉武商超市管理有限公司注册资本人民币贰亿元整。公司占股权比例100%；主营业务：百货、超级市场零售；仓储服务；场地出租；停车场管理；医疗器械II类零售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；道路货物运输、儿童游乐服务、电子游艺服务等。2018年上半年，武商超市总资产161,795.82万元，营业收入286,157.07万元，营业利润14,592.02万元，净利润11,170.52万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
2018年上半年全国新开业的商业项目数量达228个（不含专业市场、酒店及写字楼，商业建筑面积≥2万方），在开业数量上创下了近五年来上半年同期最高纪录，新增商业建筑面积1773.1万平方。目前，武汉购物中心总存量维持在596万平方米，居全国第五、华中第一，超过深圳、广州等一线城市。下半年，位于青年路的武汉环贸中心及中南路商圈的帝斯曼购物中心有望开业。2019年，万象城、恒隆广场、龙湖天街等购物中心也将陆续入市，武汉商业市场竞争日趋白热化。另外，80、90、00后代际变迁，也成为传统零售人最为头疼的变革难题。80、90，甚至00后逐渐成为消费主力，颜值即正义、我有我群体、自我实现及个性张扬成为这些消费者的明显“标签”，继而带来消费观念的巨大变化。再加上阿里巴巴的盒马鲜生、永辉的超级物种和京东的7FRESH等零售创新模式频繁涌现，“新零售大战”不断升级，都将对公司未来经营带来较大影响。
面对当前形势，公司坚持“摩尔城做精、梦时代做新、众圆做实、超市做优、区域市场做强”的战略发展规划，坚持“提质效、保增长、强管理、补短板”的经营目标，加快项目建设，深化乐园项目设计，启动实质性招商工作。各经营实体在物业环境、品类结构、品牌组合、商品陈列上下功夫，做到精益求精；在营销思路上，抓住流行热点、网络话题等切入点，融入各种新型营销方式，进行精准营销；在创新服务上，深挖顾客需求，解决消费痛点，推出个性化特色服务，探索智能化服务项目；以“打造智慧武商”为目标，探索新形势下互联网技术应用，做好梦时代信息建设规划，努力打造升级版新武商。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||详见刊登在巨潮资讯网站|
||||||（www.cninfo.com.cn)《武|
|2017年度股东大会|年度股东大会|62.49%|2018年06月28日|2018年06月29日|汉武商集团股份有限公司|
||||||2017年度股东大会决议|
||||||公告》，公告编号2018-020|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案金额|是否形成|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判|||
|诉讼(仲裁)基本情况||||||披露日期|披露索引|
||（万元）|预计负债|裁)进展|结果及影响|决执行情况|||
|公司于2016年1月19日收到湖||||||||
|北省高级人民法院（以下简称"||||||||
|省高院"）转达的《国际管理有||||||||
|限公司关于【2014】鄂民四初字||||||||
|第00001号案件中诉讼请求的确||||||||
|认说明》。原告国际管理公司于||||||||
|2015年10月9日将诉讼请求确||||||||
|认说明提交省高院。国际管理公||||||||
|司就本案的诉讼请求最终整理、||||||||
|调整并确认如下：1、请求判令|||||||详见刊登在|
|被告赔偿武汉广场管理有限公|||||||巨潮资讯网|
|司（下称"合资公司"）因其侵占|||||||（www.cni|
|租赁场所而受到的损失计|||||||nfo.com.cn)|
|||||由于该案尚未||||
|675,325,431.61元（该损失为国|||目前，该||||《武汉武商|
|||||审理完毕，对公|该案尚未审|2016年01||
|际管理公司根据所掌握的合资|97,532.54|否|案暂无进||||集团股份有|
|||||司的影响尚具|理完毕。|月21日||
|公司财务数据估算而得，计算期|||展||||限公司关于|
|||||有不确定性。||||
|限为自2014年1月1日至2016|||||||民事裁定进|
|年9月28日）；2、请求判令被|||||||展事宜的公|
|告按照重置价格赔偿其所侵占|||||||告》，公告编|
|的、属于合资公司的资产、设施、|||||||号2016-001|
|装修等（包括但不限于文件柜、||||||||
|空调、电脑、电梯等），损失金||||||||
|额暂估为15,000万元（最终以实||||||||
|际评估金额为准）；3、请求判令||||||||
|被告赔偿因其侵占、擅用合资公||||||||
|司商号、商标、客户资料、会员||||||||
|信息、营销统计数据等无形资产||||||||
|及具有价值之商业秘密、资料，||||||||
|而给合资公司造成的损失，损失||||||||

||
|-|
|金额暂估为15,000万元（最终以|
|实际评估金额为准）；4、请求判|
|令被告承担本案全部诉讼费用。|

其他诉讼事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案金额|是否形成|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|披露||
|诉讼(仲裁)基本情况|||||||披露索引|
||（万元）|预计负债|裁)进展|结果及影响|执行情况|日期||
|宜昌馨安泰商贸有限公司（以下简|1,902.63|无|葛洲坝|葛洲坝法院向|武商量贩履行||无|
|称"馨安泰公司"）于2017年1月17|||法院作|武商量贩作出|完毕（2018）鄂|||
|日以武汉武商量贩连锁有限公司|||出判决，|（2018）鄂0592|0592 执 80 号|||
|（以下简称"武商量贩"）为被告向宜|||并下达|执 80 号《执行|《执行通知书》|||
|昌葛洲坝法院提请诉讼，请求：（1）|||执行通|通知书》，责令|中载明的全部|||
|判令武商量贩公司立即向馨安泰公|||知书。|武商量贩履行|义务。|||
|司支付欠付租金2016年3月1日至||||下列义务：（1）||||
|2017 年 5 月 31 日止五期共||||向申请执行人||||
|16,232,521.35 元，支付滞纳金||||宜昌馨安泰商||||
|2,824,633.94 元（该滞纳金计算自||||贸有限公司支||||
|2016年3月1日至2017年5月31||||付租金 1623.25||||
|日）；（2）由武商量贩承担本案诉讼||||万元及违约金||||
|费用。||||221.21 万 元 。||||
|||||（2）向申请执||||
|||||行人馨安泰公||||
|||||司支付迟延履||||
|||||行期间加倍债||||
|||||务利息。（3）承||||
|||||担诉讼费 11.51||||
|||||万元、本案执行||||
|||||费 8.6 万元。||||
|||||2018 年 8 月 1||||
|||||日，武商量贩履||||
|||||行完毕（2018）||||
|||||鄂0592执80号||||
|||||《执行通知书》||||
|||||中载明的全部||||
|||||义务。||||
|2018年3月14日，馨安泰公司以武|1,734.78|无|目前葛|由于该案正在|该案正在庭审||无|
|商量贩为被告向宜昌葛洲坝人民法|||洲坝法|庭审中，对公司|中|||
|院起诉，请求：1、判令被告以|||院尚未|的影响尚具有||||
|16,232,521.35 元为基数，按年利率|||作出判|不确定性。||||
|24%的计算标准，向原告支付自|||决。|||||
|2017年6月1日起至实际清偿之日||||||||
|止的违约金（截至2018年3月4日，||||||||
|违约金为3,063,276.91元）；2、判令||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被告立即向原告支付2017年6月1|||||||
|日至2018年5月31日期间的租金|||||||
|13,199,306.43 以及按年利率 24%为|||||||
|标准计算至租金实际清偿之日止的|||||||
|违约金（截止2018年3月14日，|||||||
|违约金为1,085,204.83元）；3、本案|||||||
|诉讼费由被告承担。|||||||
|公司收到武商量贩转达的宜昌市中|6,440.01|无|目前宜|由于该案正在|该案正在审理|无|
|级人民法院（以下简称“宜昌中院”）|||昌中院|审理中，对公司|中||
|于2018年6月25日作出的传票（案|||尚未作|的影响尚具有|||
|号：（2018）鄂 05 民初 322 号）及|||出判决|不确定性。|||
|《民事起诉状》等材料，原告馨安|||||||
|泰公司已于2018年6月11日以武|||||||
|商量贩为被告向宜昌中院提起诉|||||||
|讼。请求：1、判令解除原告与被告|||||||
|于2008年6月4日签订的《房屋租|||||||
|赁合同》及之后签订的四份《补充|||||||
|合同》；2、判令被告向原告支付房|||||||
|屋租金及滞纳金（房屋租金及滞纳|||||||
|金自2018年6月1日起计算至判决|||||||
|解除（房屋租赁合同）及四份《补|||||||
|充合同》的法律文书生效之日止，|||||||
|计算方式详见《房屋租金及滞纳金|||||||
|计算表》）；3、判令被告按照 2008|||||||
|年 9 月 1 日签订的《补充合同》第|||||||
|12 条的约定向原告支付房屋租金补|||||||
|偿款256.81万元；4、判令被告向原|||||||
|告赔偿在《房屋租赁合同》及四份|||||||
|《补充合同》解除后，因原告回复|||||||
|原状对房屋（指《房屋租赁合同》|||||||
|第2.1条约定的房产）进行必要的拆|||||||
|除、维修、改造、添加设施设备等|||||||
|所需的费用3172.04万元； 5、判令|||||||
|被告向原告赔偿在《房屋租赁合同》|||||||
|及四份《补充合同》解除后，因被|||||||
|告重新开业对房屋（指《房屋租赁|||||||
|合同》第2.1条约定的房产）进行必|||||||
|要的拆除、维修、改造、添加设施|||||||
|设备等需要的房屋空置期所产生的|||||||
|损失11,223,530.4元； 6、判令被告|||||||
|向原告赔偿在《房屋租赁合同》及|||||||
|四份《补充合同》解除后，因原告|||||||
|在房屋（指《房屋租赁合同》第2.1|||||||
|条约定的房产）重新招商开业所需|||||||

||
|-|
|的人员工资、市场推广费、商业促|
|销费 308.27 万元及两个月的房屋空|
|置期所产生的损失 226.94 万元（两|
|个月的房租），合计535.22万元； 7、|
|判令被告向原告赔偿因原告对馨岛|
|购物广场 3 层“馨岛之星”酒店进|
|行装修改造所投入费用 1156.59 万|
|元； 8、原告因向被告主张权利而|
|指出的工程造价审计费40万元由被|
|告承担； 9、原告因为主张权利而|
|指出的法律服务费 157 万元由被告|
|承担； 10、本案诉讼费用由被告承|
|担。|

九、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
√适用□不适用
（一）限制性股票实施情况
1、2014年9月22日，公司召开了第七届六次（临时）董事会和第七届五次（临时）监事会，审议通过《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意实施本激励计划。详见公司于2014年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2014-028、029、030号等公告。
2、2015年1月19日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的批复，原则同意公司按照有关规定实施股权激励。详见公司于2015年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-008号公告。
3、2015年2月26日，公司收到通知，报送的限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。详见公司于2015年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-013号公告。
4、2015年4月9日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。详见公司于2015年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-026号公告。
5、2015年4月23日，公司召开了第七届十次董事会和第七届九次监事会，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，确定首次授予日为2015年4月29日。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-028、029、031号等公告。
6、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）【现更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）】于2015年4月28日
完成验资，并出具验资报告，公司提交了股权激励计划授予登记申请及相关申报材料，经深圳证券交易所审核无异议、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期限制性股票激励计划首次授予股份于2015年5月13日上市。详见
公司于2015年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015-033号公告。
7、2017年4月20日，公司召开第七届十八次董事会和第七届十七次监事会，审议通过了《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》（详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-004号公告）。
8、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月20日出具《关于武汉武商集团股份有限公司2016年度限制性股票激励计划业绩指标的鉴证报告》众环专字（2017）010892号，对公司限制性股票激励计划第二期解锁业绩达标情况进行了鉴证（详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。
9、2017年4月20日，公司第七届十八次董事会及第七届十七次监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第一期解锁条件，同意公司为214名激励对象办理第一期解锁手续，监事会对激励对象名单进行了核查，湖北大晟律师事务所出具了相关法律意见书（详见2017年4月22日巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告）。
本次解除限售的股权激励股份数量为7,186,410股，占公司目前股份总数的1.21%；解除限售的股权激励股份上市流通日为2017年5月4日（详见2017年5月3日巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-010号公告）。
10、2017年9月28日，公司召开第八届三次（临时）董事会、监事会审议通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》，因公司换届选举，激励对象殷柏高、张宇燕职务变更，已不符合激励条件，决定对2名激励对象未解锁的391,950股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.923元/股，公司总股本由769,384,681股减少至768,992,731股。（详见2017年9月29日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn））
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了众环验字（2017）010145号《验资报告》，截至2017年11月7日止，变更后的注册资本人民币768,992,731.00元、实收资本(股本)人民币768,992,731.00元。公司已于2017年11月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变为768,992,731股。（详见2017年11月23日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn））
11、2018年4月27日，公司第八届五次董事会、监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第二期解锁条件，同意公司为212名激励对象办理第二期解锁手续，独立董事发表相关独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，湖北大晟律师事务所出具相关法律意见书。（详见2018年4月28日巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告）
本次解除限售的股权激励股份数量为9,149,283股，占公司目前股份总数的1.1898%；解除限售的股权激励股份上市流通日为2018年5月15日（详见2018年5月11日巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-014号公告）。
（二）参与非公开发行股票的员工持股计划实施情况
1、2015年1月15日，公司召开第七届八次（临时）董事会审议通过了发行人申请非公开发行股票的相关议案。（详见公司于2015年1月16日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-002、004-006号公告）。
2、2015年3月30日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意公司本次非公开发行A股股票的方案。（详见公司于2015年3月31日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-025号公告）。
3、2015年4月9日，公司召开2014年度股东大会，逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。（详见公司于2015年4月10日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-026号公告）
4、2015年10月13日，公司召开第七届十二次（临时）董事会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行数量、发行价格、发行对象及认购方式、募集资金总额及用途等内容进行了调整。（详见公司于2015年10月14日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-046、48、49号公告）
5、2015年11月18日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得通过。（详见公司于2015年11月19日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-053号公告）
6、2015年12月23日，公司收到中国证监会印发的《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）。（详见公司于2015年12月24日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的编号为2015-055号公
告）
7、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年3月23日分别出具《关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字(2016)010032号），《验资报告》（众环验字(2016)010033号）。截至2016年3月23日，发行人实收金额人民币814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额812,707,353.51元，其中新增注册资本62,808,780.00元，余额人民币749,898,573.51元转入资本公积。（详见公司于2016年4月7日公告在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告）
8、公司已于2016年3月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为36个月），上市首日为2016年4月8日，可上市流通时间为2019年4月8日（如遇非交易日顺延）。（详见公司于2016年4月7日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告）
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||是否||可获得|||
|||||关联交||关联交||获批的交||关联交||||
|关联交|关联关|关联交|关联交||关联交||交易金||超过||的同类|披露日|披露|
|||||易定价||易金额||易额度||易结算||||
|易方|系|易类型|易内容||易价格||额的比||获批||交易市|期|索引|
|||||原则||（万元）||（万元）||方式||||
||||||||例||额度||价|||
||||||||||||||详见|
||||||||||||||刊登|
||||||||||||||在巨|
||||||||||||||潮资|
||||||||||||||讯网|
||||||||||||||（ww|
||||||||||||||w.cnin|
||||||||||||||fo.com|
||||||||||||||.cn)|
||||房屋租||||||||||《武|
|武汉新||与日常||||||||||||
||||赁|||||||||2017年|汉武|
|兴医药|联营企|相关的||市场定||||||||||
||||（2008.||2965.1|161.68|1.41%|2,965.1|否|月结|2965.1|04月22|商集|
|科技有|业|关联交||价||||||||||
||||7.16-20|||||||||日|团股|
|限公司||易||||||||||||
||||18.7.16）||||||||||份有|
||||||||||||||限公|
||||||||||||||司关|
||||||||||||||联交|
||||||||||||||易公|
||||||||||||||告》，|
||||||||||||||公告|
||||||||||||||编号|
||||||||||||||2017-0|
||||||||||||||06|
|武汉新|联营企|与日常|房屋租|市场定|1792.36|74.68|0.65%|1,792.36|否|季结|1792.36|2017年|同上|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴医药|业|相关的|赁|价||||||||04月22||
|科技有||关联交|（2007.|||||||||日||
|限公司||易|6.1-202|||||||||||
||||2.5.31）|||||||||||
||||房屋租|||||||||||
|武汉新||与日常||||||||||||
||||赁|||||||||2017年||
|兴医药|联营企|相关的||市场定||||||||||
||||（2010.||3750|204|1.78%|3,750|否|季结|3750|04月22|同上|
|科技有|业|关联交||价||||||||||
||||1.1-201|||||||||日||
|限公司||易||||||||||||
||||9.12.31）|||||||||||
||||房屋租|||||||||||
|武汉新||与日常||||||||||||
||||赁|||||||||2017年||
|兴医药|联营企|相关的||市场定||||||||||
||||（2016.||1632.96|78.44|0.69%|1,632.96|否|月结|1632.96|04月22|同上|
|科技有|业|关联交||价||||||||||
||||1.1-202|||||||||日||
|限公司||易||||||||||||
||||5.12.31）|||||||||||
|合计||||--|--|518.8|--|10,140.42|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||||||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内||||无||||||||||
|的实际履行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大||||||||||||||
|||||无||||||||||
|的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||被投资企|被投资企业|||
|共同投资||被投资企||||被投资企业的净|被投资企业的|
||||被投资企业的主营业务|业的注册|的总资产（万|||
|方||业的名称||||资产（万元）|净利润（万元）|
|||||资本|元）|||
||公司及公司第一大股东||发放个人消费贷款；境内同业拆借；向境内金融机构借款；接受股东境内子公司及|||||
|武汉商联||||||||
|||湖北消费|境内股东的存款；经批准发|||||
|（集团）||||||||
|||金融股份|行金融债券；与消费金融相|5亿元|738,484.71|63,089.73|3,254.41|
|股份有限||||||||
|||有限公司|关的咨询、代理业务；代理|||||
|公司||||||||
||||销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||业务。|||||
|武汉武商||湖北消费||||||
|集团股份|同上|金融股份|同上|5亿元|738,484.71|63,089.73|3,254.41|
|有限公司||有限公司||||||
|被投资企业的重大在建||||||||
|||无||||||
|项目的进展情况（如有）||||||||

4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否存在非|||||||
|||||期初余额|本期新增金|本期收回金||本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因|经营性资金||||利率|||
|||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|（万元）|
||||占用|||||||
|武汉新兴医||||||||||
|||预付租金||||||||
|药科技有限|联营企业||否|16|257.97|233.08|||40.89|
|||及保证金||||||||
|公司||||||||||
|关联债权对公司经营成||||||||||
|||无影响||||||||
|果及财务状况的影响||||||||||

应付关联方债务：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初余额（万|本期新增金|本期归还金||本期利息（万|期末余额（万|
|关联方|关联关系|形成原因||||利率|||
||||元）|额（万元）|额（万元）||元）|元）|
|武汉新兴医|||||||||
|药科技有限|联营企业|应付租金|40.21|-13.43||||26.78|
|公司|||||||||
|关联债务对公司经营成果|||||||||
|||无影响|||||||
|及财务状况的影响|||||||||

5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
1、超市网点：2007年7月30日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签订《租赁合同》，武商量贩向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约6,436.7平方米、租赁期限为15年，租赁费标准：第1-2年10元/㎡月，以后每2年增长2元/㎡月，至20元/㎡月封顶。2017年4月1日，公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）正式运营，原武商量贩经营网点转入武商超市，武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》重新签署《三方协议》，将原合同中武商量贩的所有权利和义务转移给武商超市。
本报告期内，武商量贩及武商超市就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为74.68万元。
2、配送中心：2007年12月5日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号待建的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约20,000平方米，租赁合同期限10年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金，租金总额约为3,120万元。该项关联交易已经公司2007年第一次临时股东大会决议批准。2010年1月1日，该配送中心正式交付武商量贩，根据合同约定，该等房屋租赁期限即从2010年1月1日起计算。经双方友好协商，2010年8月25日，武商量贩与新兴医药签署了《房屋租赁补充协议》，在原《房屋租赁合同》总合同价3,120万元上增加630万元，合同总金额为3,750万元，《房屋租赁补充协议》是《房屋租赁合同》不可分割的重要组成部分。2017年4月1日，公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）正式运营，原武商量贩经营网点转入武商超市，武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》及《补充协议》重新签署《三方协议》，将原合同中武商量贩的所有权利和义务转移给武商超市。
本报告期内，武商量贩及武商超市就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为204万元。
3、培训中心：2007年12月21日，公司与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。公司向新兴医药租赁位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区特一号的武汉医药产业园综合楼用作培训基地，租赁期限为10年，租赁面积约8,952.81平方米，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，租金总额约为2,965.10万元。
本报告期内，公司就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为161.68万元。
4、新建仓库：2014年4月7日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签署了《仓库新建及承租意向书》。新兴医药同意在1#、2#仓库的基础上，新建3#、4#仓库并新增部分硬化道路。并同意将新建仓库租赁给武商量贩，租赁合同期限10年，合同总金额约为1632.96万元。新兴医药已于2015年12月24日，将房产交付给武商量贩。2017年4月1日，公司全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）正式运营，原武商量贩经营网点转入武商超市，武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》重新签署《三方协议》，将原合同中武商量贩的所有权利和义务转移给武商超市。
本报告期内，武商量贩及武商超市就该等租赁房产与新兴医药发生的租赁费用为78.44万元。
根据相关规定，上述四项关联交易事项，经公司2017年4月20日召开的第七届十八次董事会及2017年5月12日召开的2016年度股东大会重新审议通过。
5、亚贸广场：2002年8月20日，公司与亚洲贸易广场签署《租赁合同》，租赁位于武昌区武珞路628号的裙楼进行商品经营，租赁期限12年，即2002年9月11日至2014年8月31日止，年租赁费用3450万元，该租赁合同现已到期。2015年5月28日，公司与亚洲贸易广场续签《租赁合同》。租赁合同期限10年，即2014年9月1日至2024年8月31日。租赁费用标准：2014年9月1日至2017年8月31日年租金6000万元；2017年9月1日至2020年8月31日的年租金6600万元；2020年9月1日至2023年8月31日的年租金7260万元；2023年9月1日至2024年8月31日的年租金7986万元。
本报告期内，公司就该等租赁房产与亚洲贸易广场发生的租赁费用为1650万元。
根据相关规定，上述交易事项，经公司2015年3月2日召开的第七届九次董事会及2015年4月9日召开的2014年度股东大会审议通过。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行相关法律法规，报告期内未出现关于环保方面违法违规而受到处罚的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司向江汉大学支付100万元“武商励志奖学金”助学款，并向十堰茅塔乡大坪村捐献3万元扶贫款。
（2）半年度精准扶贫概要
无
（3）精准扶贫成效
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中：1.资金|万元|103|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|1.3产业发展脱贫项目投入金额|万元|3|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育扶贫|——|——|
|其中： 4.1资助贫困学生投入金额|万元|100|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（4）后续精准扶贫计划
无
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
（一）实施2017年度权益分派
经公司第八届五次董事会及2017年度股东大会审议通过，公司实施2017年度利润分配方案：以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.8元（含税），共计派现金61,519,418.48元,剩余可分配利润3,485,707,453.03元结转至下年度。本次股权登记日为：2018年7月26日，除权除息日为：2018年7月27日。（详见公司分别于2018年6月29日、2018年7月20日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2018-021号公告）
（二）公开发行可转换公司债券事宜
公开发行可转换公司债券相关议案经公司2018年4月27日召开的第八届五次董事会审议，于2018年6月22日获湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批复，并于2018年6月28日召开2017年度股东大会表决通过，公司拟公开发行可转换公司债券20亿元，该方案尚需获中国证监会核准后方可发行。（详见公司分别于2018年4月28日、2018年6月23日和2018年6月29日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2018-001、019、020号公告）
（三）公司董事、监事、高管人员减持股份预披露事宜
公司于2018年5月16日收到公司董事、监事、高管人员出具的《武汉武商集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于股份减持计划的告知函》，因个人资金需要，公司7名董事、监事及高管人员陈军、殷柏高、李轩、吴海芳、汪斌、李
东、张宇燕计划在2018年6月7日至12月7日期间，以集中竞价方式按市场交易价格，拟减持已解锁的限制性股票激励股份共
计353,163股，占公司总股本的0.0463%。（详见公司于2018年5月17日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2018-015号公告）
（四）关于董事辞职及董事增补事宜
公司董事会于2018年6月1日收到公司董事汪强先生的书面辞职报告。汪强先生因工作调动原因辞去公司董事职务。汪强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。汪强先生辞职后不再担任公司任何职务。鉴于汪强先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司2018年6月7日召开第八届六次（临时）董事会审议，2018年6月28日召开2017年度股东大会表决通过，增补押志高先生为公司董事。增补的董事任期与本届董事会任期一致。（详见公司分别于2018年6月2日、2018年6月8日、2018年6月29日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2018-016、017、020号公告）
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
经公司第八届五次董事会及2017年度股东大会审议通过，公司下属全资子公司武汉武商一卡通科技有限公司（以下简称“一卡通公司”）因中国人民银行暂停支付许可证发放，至今未开展相关业务经营。且目前国内第三方支付市场“支付宝”、“微信支付”占据较大市场份额，以及政策的不确定性，为更好规范集团的经营管理，决定将一卡通公司予以工商行政注销。
（详见公司分别于2018年4月28日、2018年6月29日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2018-001、011、020号公告）公司已于2018年7月17日取得准予注销登记通知书。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|100,331,065|13.05%|0|0|0|-8,782,301|-8,782,301|91,548,764|11.91%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|100,331,065|13.05%|0|0|0|-8,782,301|-8,782,301|91,548,764|11.91%|
|其中：境内法人持股|61,559,160|8.01%|0|0|0|0|0|61,559,160|8.01%|
|境内自然人持股|38,771,905|5.04%|0|0|0|-8,782,301|-8,782,301|29,989,604|3.90%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|668,661,666|86.95%|0|0|0|8,782,301|8,782,301|677,443,967|88.09%|
|1、人民币普通股|668,661,666|86.95%|0|0|0|8,782,301|8,782,301|677,443,967|88.09%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0||0|0|0.00%|
|三、股份总数|768,992,731|100.00%|0|0|0|0|0|768,992,731|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
完成限制性股票激励计划第二期解锁
经公司第八届五次董事会、监事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，公司及激励对象均满足限制性股票第二期解锁条件，同意公司为212名激励对象办理第二期解锁手续，本期解除限售的股权激励股份数量为9,149,283股，占公司目前股份总数的1.1898%；解除限售的股权激励股份上市流通日为2018年5月15日。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司于2018年4月27日召开第八届五次董事会、监事会审议通过《关于武商集团股份有限公司限制性股票激励计划第二
期解锁的议案》，公司办理完成限制性股票第二期解锁。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|期初限售股数||||限售原因|解除限售日期|
|||限售股数|售股数|数|||
|前海开源基金-|||||发行对象同意自鄂武商A本次||
|包商银行-前海|||||发行结束之日（指本次发行的|2019年4月8日|
||5,590,000|0|0|5,590,000|||
|开源定增9号资|||||股份上市之日）起，三十六个|解除限售股份|
|产管理计划|||||月内不转让本次认购的股份||
|武汉武商集团股|||||发行对象同意自鄂武商A本次||
|份有限公司-第|||||发行结束之日（指本次发行的|2019年4月8日|
||55,969,160|0|0|55,969,160|||
|一期员工持股计|||||股份上市之日）起，三十六个|解除限售股份|
|划|||||月内不转让本次认购的股份||
||||||发行对象同意自鄂武商A本次||
||||||发行结束之日（指本次发行的|2019年4月8日|
|周志聪|20,092,254|0|0|20,092,254|||
||||||股份上市之日）起，三十六个|解除限售股份|
||||||月内不转让本次认购的股份||
||||||股权激励股份21,777,000股，|2018年5月15|
|股权激励计划授|||||||
||18,575,817|9,149,283|0|9,426,534|第一、二期限售股已解锁，第|日第二期解锁|
|予|||||||
||||||三期尚未到解锁期。|9,149,283股|
|高管锁定股|103,834|0|366,982|470,816|高管股份锁定|每年解锁25%|
|合计|100,331,065|9,149,283|366,982|91,548,764|--|--|

二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||25,230||||||0||
||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|报告期末持有|报告期内|持有有限售|持有无限售||质押或冻结情况|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||的普通股数量|增减变动|条件的普通|条件的普通|||||
|||||||||股份状态||数量|
|||||情况|股数量|股数量|||||
|武汉商联（集团）股份有限公司|国有法人|21.55%|165,703,232|0|0|165,703,232|||||
|浙江银泰百货有限公司|境内非国有法人|10.39%|79,896,933|0|0|79,896,933|||||
|武汉武商集团股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|7.28%|55,969,160|0|55,969,160|0|||||
|达孜银泰商业发展有限公司|境内非国有法人|5.56%|42,752,278|0|0|42,752,278|||||
|武汉国有资产经营有限公司|国家|3.89%|29,888,346|0|0|29,888,346|||||
|周志聪|境内自然人|2.61%|20,092,254|-1203301|20,092,254|0||质押||15,996,700|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.03%|15,634,190|0|0|15,634,190|||||
|武汉金融控股（集团）有限公司|境内非国有法人|1.72%|13,198,363|0|0|13,198,363|||||
|黄美珠|境内自然人|1.63%|12,565,266|329930|0|12,565,266|||||
|武汉汉通投资有限公司|境内非国有法人|1.57%|12,103,274|0|0|12,103,274|||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况||无|||||||||
|（如有）（参见注3）|||||||||||
|||1、武汉国有资产经营有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜|||||||||
|说明||银泰商业发展有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，|||||||||
|||也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||||
||||||||股份种类||数量||
|武汉商联（集团）股份有限公司||165,703,232|||||人民币普通股||165,703,232||
|浙江银泰百货有限公司||79,896,933|||||人民币普通股||79,896,933||
|达孜银泰商业发展有限公司||42,752,278|||||人民币普通股||42,752,278||
|武汉国有资产经营有限公司||29,888,346|||||人民币普通股||29,888,346||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|15,634,190|人民币普通股|15,634,190|
|武汉金融控股（集团）有限公司|13,198,363|人民币普通股|13,198,363|
|黄美珠|12,565,266|人民币普通股|12,565,266|
|武汉汉通投资有限公司|12,103,274|人民币普通股|12,103,274|
|武汉开发投资有限公司|7,806,804|人民币普通股|7,806,804|
|陈仙富|6,858,443|人民币普通股|6,858,443|
|前10名无限售条件普通股股东之|1、武汉国有资产经营有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司股东，武汉汉通投资|||
|间，以及前10名无限售条件普通|有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜|||
|股股东和前10名普通股股东之间|银泰商业发展有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，|||
|关联关系或一致行动的说明|也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||报告期末，公司股东黄美珠除通过普通证券账户持有公司股份39,800股外，还通过方正|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,525,466股，实际合计持|||
|业务股东情况说明（如有）（参见||||
||有12,565,266股。公司股东陈仙富通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
|注4）||||
||户持有公司股份6,858,443股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增持|本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予|
||||期初持股数|||期末持股数||||
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量||的限制性股|的限制性股|的限制性股|
||||（股）|||（股）||||
|||||（股）|（股）||票数量（股）|票数量（股）|票数量（股）|
|陈军|董事长|现任|263,852|0|0|263,852|0|0|0|
|秦琴|董事、总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|陈业高|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|朱曦|董事|现任|130,650|0|0|130,650|0|0|0|
|熊海云|董事|现任|104,000|0|0|104,000|0|0|0|
|押志高|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王伟|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|喻景忠|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|田玲|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|吴可|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|岳琴舫|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|殷柏高|监事长|现任|31,200|0|0|31,200|0|0|0|
|汪梅芳|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|艾璇|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王芳|监事|现任|65|0|0|65|0|0|0|
|张宇燕|监事|现任|18,553|0|0|18,553|0|0|0|
|李轩|董事会秘书|现任|292,500|0|0|292,500|0|0|0|
|吴海芳|副总经理|现任|261,300|0|0|261,300|0|0|0|
|汪斌|副总经理|现任|292,500|0|0|292,500|0|0|0|
|李东|副总经理|现任|261,300|0|0|261,300|0|0|0|
|汪强|董事|离任|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|1,655,920|0|0|1,655,920|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|汪强|董事|解聘|2018年06月02日|因工作调动|
|押志高|董事|被选举|2018年06月28日|增补|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,313,930,675.42|2,012,118,406.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|400,000.00|250,000.00|
|应收账款|13,042,693.97|9,351,500.41|
|预付款项|469,407,362.10|481,698,212.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利||200,700.00|
|其他应收款|103,616,205.75|182,322,830.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,297,460,713.90|2,256,342,775.51|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,197,857,651.14|4,942,284,426.19|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|429,940,000.00|429,940,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|29,675,326.17|29,650,753.09|
|投资性房地产|56,407,683.89|60,452,524.95|
|固定资产|6,689,652,738.52|6,795,025,647.17|
|在建工程|69,318,311.01|58,258,312.22|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,607,053,676.73|2,646,366,516.50|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|368,959,007.93|393,399,816.54|
|递延所得税资产|109,838,962.94|134,332,455.35|
|其他非流动资产|4,231,107,994.44|2,530,217,294.44|
|非流动资产合计|14,591,953,701.63|13,077,643,320.26|
|资产总计|19,789,811,352.77|18,019,927,746.45|
|流动负债：|||
|短期借款|2,347,678,500.00|1,250,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,160,000.00|5,965,410.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|1,720,691,886.60|2,256,488,802.57|
|预收款项|3,546,835,915.85|2,660,173,929.77|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|324,930,961.98|342,950,878.47|
|应交税费|190,561,649.23|527,996,892.13|
|应付利息|||
|应付股利|67,411,778.11|8,848,281.83|
|其他应付款|1,481,689,287.73|1,875,605,680.87|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|261,000,000.00|286,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|9,951,959,979.50|9,214,029,875.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,071,545,459.00|1,622,545,459.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|4,663,446.20|5,501,392.85|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,076,208,905.20|1,628,046,851.85|
|负债合计|12,028,168,884.70|10,842,076,727.49|
|所有者权益：|||
|股本|768,992,731.00|768,992,731.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,425,644,637.20|1,399,632,437.83|
|减：库存股|42,607,933.68|85,448,758.20|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|1,102,721,654.93|1,102,721,654.93|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,506,891,378.62|3,991,952,953.40|
|归属于母公司所有者权益合计|7,761,642,468.07|7,177,851,018.96|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|7,761,642,468.07|7,177,851,018.96|
|负债和所有者权益总计|19,789,811,352.77|18,019,927,746.45|

法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：李轩 会计机构负责人：刘晓蓓2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,203,765,430.13|1,087,886,973.98|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|394,621,729.60|380,063,883.07|
|应收利息|||
|应收股利||200,700.00|
|其他应收款|1,588,976,434.27|2,141,597,730.43|
|存货|136,190,532.16|127,498,293.13|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,323,554,126.16|3,737,247,580.61|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|429,940,000.00|429,940,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,268,160,807.33|1,268,136,234.25|
|投资性房地产|3,290,464,195.17|3,324,155,367.69|
|固定资产|2,621,529,629.24|2,667,977,503.62|
|在建工程|69,318,311.01|58,258,312.22|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,283,946,745.64|2,318,846,412.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|191,678,685.67|191,406,071.59|
|递延所得税资产|74,661,849.20|99,355,430.17|
|其他非流动资产|4,231,107,994.44|2,530,217,294.44|
|非流动资产合计|14,460,808,217.70|12,888,292,626.61|
|资产总计|17,784,362,343.86|16,625,540,207.22|
|流动负债：|||
|短期借款|2,347,678,500.00|1,250,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|561,509,296.78|893,411,250.74|
|预收款项|2,585,485,668.92|2,529,326,390.85|
|应付职工薪酬|181,884,224.25|183,086,519.41|
|应交税费|141,640,483.67|373,004,198.86|
|应付利息|||
|应付股利|67,411,778.11|8,848,281.83|
|其他应付款|2,206,819,526.02|2,739,200,993.88|
|持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|261,000,000.00|180,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,353,429,477.75|8,156,877,635.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,071,545,459.00|1,622,545,459.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,071,545,459.00|1,622,545,459.00|
|负债合计|10,424,974,936.75|9,779,423,094.57|
|所有者权益：|||
|股本|768,992,731.00|768,992,731.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,538,636,812.78|1,512,624,613.41|
|减：库存股|42,607,933.68|85,448,758.20|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|1,102,721,654.93|1,102,721,654.93|
|未分配利润|3,991,644,142.08|3,547,226,871.51|
|所有者权益合计|7,359,387,407.11|6,846,117,112.65|
|负债和所有者权益总计|17,784,362,343.86|16,625,540,207.22|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|8,852,555,986.27|8,851,497,774.55|
|其中：营业收入|8,852,555,986.27|8,851,497,774.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,090,540,947.60|8,031,425,316.64|
|其中：营业成本|6,925,186,138.28|6,854,823,745.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|87,821,747.81|86,973,744.25|
|销售费用|957,039,013.56|976,113,425.81|
|管理费用|131,641,702.21|134,420,649.26|
|财务费用|6,159,325.64|6,511,415.65|
|资产减值损失|-17,306,979.90|-27,417,663.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||24,573.08|40,181,268.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||24,573.08|1,343,354.99|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-352,000.09|-2,071,158.72|
|列）|||
|其他收益|2,932,765.72|3,311,800.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|764,620,377.38|861,494,367.19|
|加：营业外收入|7,932,006.45|6,587,753.41|
|减：营业外支出|2,006,960.68|1,250,089.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|770,545,423.15|866,832,030.88|
|减：所得税费用|194,087,579.45|208,155,855.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|576,457,843.70|658,676,175.13|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||576,457,843.70|658,676,175.13|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|576,457,843.70|658,676,175.13|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额||-5,792.63|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|||-5,792.63|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|||-5,792.63|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中||-5,792.63|
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|576,457,843.70|658,670,382.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||576,457,843.70|658,670,382.50|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.77|0.88|
|（二）稀释每股收益|0.76|0.88|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：李轩 会计机构负责人：刘晓蓓4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,355,158,987.39|4,378,809,290.63|
|减：营业成本|3,303,407,540.74|3,252,690,497.71|
|税金及附加|63,419,091.33|59,876,743.18|
|销售费用|348,815,432.76|354,898,489.71|
|管理费用|121,242,466.12|129,791,212.56|
|财务费用|10,864,276.45|11,606,447.48|
|资产减值损失|-16,734,097.09|-26,827,969.23|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||110,686,095.77|864,321,527.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||24,573.08|1,343,354.99|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-191,700.27||
|填列）|||
|其他收益||338,800.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|634,638,672.58|1,461,095,396.81|
|加：营业外收入|4,226,343.57|3,089,154.81|
|减：营业外支出|1,128,362.13|1,195,899.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||637,736,654.02|1,462,988,652.22|
|列）|||
|减：所得税费用|131,799,964.97|149,751,481.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|505,936,689.05|1,313,237,171.06|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||505,936,689.05|1,313,575,971.06|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额||-5,792.63|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|||-5,792.63|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益||-5,792.63|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|505,936,689.05|1,313,231,378.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,807,959,207.27|10,912,171,506.20|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|54,547,414.07|52,116,867.79|
|经营活动现金流入小计|11,862,506,621.34|10,964,288,373.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,213,020,503.87|9,106,923,558.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||488,203,388.39|554,194,179.10|
|金|||
|支付的各项税费|767,281,138.07|471,185,653.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|381,824,057.68|462,218,833.21|
|经营活动现金流出小计|10,850,329,088.01|10,594,522,224.27|
|经营活动产生的现金流量净额|1,012,177,533.33|369,766,149.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||269,253,122.28|
|取得投资收益收到的现金|200,700.00|871,930.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,094,955.83|299,888.41|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,295,655.83|270,424,941.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,196,899,854.57|626,536,391.42|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,196,899,854.57|626,536,391.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,194,604,198.74|-356,111,449.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,607,678,500.00|500,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,607,678,500.00|500,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,086,000,000.00|781,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||24,229,449.51|260,571,552.20|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,110,229,449.51|1,041,571,552.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,497,449,050.49|-541,571,552.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||344.59|-3,284.17|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|315,022,729.67|-527,920,136.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,955,582,996.87|2,188,829,656.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,270,605,726.54|1,660,909,519.81|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,257,716,306.71|4,605,508,459.54|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|116,126,251.73|29,372,413.04|
|经营活动现金流入小计|5,373,842,558.44|4,634,880,872.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,826,819,608.06|3,671,202,925.01|
|支付给职工以及为职工支付的现|219,556,871.32|265,595,803.15|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|504,140,263.67|316,405,567.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|116,854,878.96|130,553,179.19|
|经营活动现金流出小计|4,667,371,622.01|4,383,757,475.11|
|经营活动产生的现金流量净额|706,470,936.43|251,123,397.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||249,253,122.28|
|取得投资收益收到的现金|200,700.00|250,674,950.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||500.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|201,200.00|499,928,072.28|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,181,201,470.01|609,003,870.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||105,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,181,201,470.01|714,003,870.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,181,000,270.01|-214,075,798.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,607,678,500.00|500,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,607,678,500.00|500,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|980,000,000.00|780,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||27,270,710.27|259,766,642.49|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,007,270,710.27|1,039,766,642.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,600,407,789.73|-539,766,642.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-3,284.17|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|125,878,456.15|-502,722,327.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,042,886,973.98|1,058,258,940.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,168,765,430.13|555,536,613.22|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||768,99||||1,399,6||||1,102,7||3,991,9||7,177,8|
|||||||85,448,||||||||
|一、上年期末余额|2,731.||||32,437.||||21,654.||52,953.||51,018.|
|||||||758.20||||||||
||00||||83||||93||40||96|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||768,99||||1,399,6||||1,102,7||3,991,9||7,177,8|
|||||||85,448,||||||||
|二、本年期初余额|2,731.||||32,437.||||21,654.||52,953.||51,018.|
|||||||758.20||||||||
||00||||83||||93||40||96|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||26,012,|-42,840,|||||514,938||583,791|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||199.37|824.52|||||,425.22||,449.11|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||576,457||576,457|
|额|||||||||||,843.70||,843.70|
|（二）所有者投入|||||26,012,|-42,840,|||||||68,853,|
|和减少资本|||||199.37|824.52|||||||023.89|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入|||||26,012,|-42,840,|||||||68,853,|
|所有者权益的金|||||199.37|824.52|||||||023.89|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-61,519,|-61,519,|
|（三）利润分配|||||||
||||||418.48|418.48|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-61,519,|-61,519,|
|股东）的分配|||||418.48|418.48|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||768,99|1,425,6||1,102,7|4,506,8|7,761,642,468.07|
||||42,607,||||
|四、本期期末余额|2,731.|44,637.||21,654.|91,378.||
||||933.68||||
||00|20||93|62||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||591,83||||1,499,4||||||3,349,8||6,053,7|
|||||||139,372|66,382.||751,948|||||
|一、上年期末余额|4,370.||||25,929.||||||29,977.||32,453.|
|||||||,800.00|08||,594.77|||||
||00||||09||||||37||31|
|加：会计政策||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||591,83|1,499,4||||3,349,8|6,053,7|
||||139,372|66,382.|751,948|||
|二、本年期初余额|4,370.|25,929.||||29,977.|32,453.|
||||,800.00|08|,594.77|||
||00|09||||37|31|
|三、本期增减变动|177,55|-126,73||||||
||||-52,121,|-5,792.6||410,105|513,032|
|金额（减少以“－”|0,311.|9,015.7||||||
||||071.80|3||,739.73|,314.14|
|号填列）|00|6||||||
|（一）综合收益总||||-5,792.6||658,676|658,670|
|额||||3||,175.13|,382.50|
|（二）所有者投入||50,811,|-52,121,||||102,932|
|和减少资本||295.24|071.80||||,367.04|
|1．股东投入的普|||-52,121,||||52,121,|
|通股|||071.80||||071.80|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||50,811,|||||50,811,|
|所有者权益的金||||||||
|||295.24|||||295.24|
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||||-248,57|-248,57|
|（三）利润分配||||||0,435.4|0,435.4|
|||||||0|0|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|||||||-248,57|-248,57|
|3．对所有者（或||||||||
|||||||0,435.4|0,435.4|
|股东）的分配||||||||
|||||||0|0|
|4．其他||||||||
||177,55|-177,55||||||
|（四）所有者权益||||||||
||0,311.|0,311.0||||||
|内部结转||||||||
||00|0||||||
|1．资本公积转增|177,55|-177,55||||||
|资本（或股本）|0,311.|0,311.0||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||00|0||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||769,38|1,372,6||||3,759,9|6,566,7|
||||87,251,|60,589.|751,948|||
|四、本期期末余额|4,681.|86,913.||||35,717.|64,767.|
||||728.20|45|,594.77|||
||00|33||||10|45|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||3,547,2||
||768,992,||||1,512,624|85,448,75|||1,102,721||6,846,117|
|一、上年期末余额||||||||||26,871.||
||731.00||||,613.41|8.20|||,654.93||,112.65|
|||||||||||51||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||3,547,2||
||768,992,||||1,512,624|85,448,75|||1,102,721||6,846,117|
|二、本年期初余额||||||||||26,871.||
||731.00||||,613.41|8.20|||,654.93||,112.65|
|||||||||||51||
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||26,012,19|-42,840,8||||444,417|513,270,2|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||9.37|24.52||||,270.57|94.46|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||505,936|505,936,6|
|额||||||||||,689.05|89.05|
|（二）所有者投入|||||26,012,19|-42,840,8|||||68,853,02|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本||9.37|24.52|||3.89|
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||26,012,19|-42,840,8|||68,853,02|
|所有者权益的金|||||||
|||9.37|24.52|||3.89|
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-61,519,|-61,519,4|
|（三）利润分配|||||||
||||||418.48|18.48|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||-61,519,|-61,519,4|
|股东）的分配|||||418.48|18.48|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||3,991,6|7,359,387,407.11|
||768,992,|1,538,636|42,607,93|1,102,721|||
|四、本期期末余额|||||44,142.||
||731.00|,812.78|3.68|,654.93|||
||||||08||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|一、上年期末余额|591,834,||||1,612,428|139,372,8|66,382.08||751,948,5|2,392,5|5,209,483|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||370.00|,422.80|00.00||94.77|78,436.|,405.92|
|||||||27||
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|其他||||||||
|||||||2,392,5||
||591,834,|1,612,428|139,372,8||751,948,5||5,209,483|
|二、本年期初余额||||66,382.08||78,436.||
||370.00|,422.80|00.00||94.77||,405.92|
|||||||27||
|三、本期增减变动||||||1,065,0||
||177,550,|-126,739,|-52,121,0||||1,167,932|
|金额（减少以“－”||||-5,792.63||05,535.||
||311.00|015.76|71.80||||,110.07|
|号填列）||||||66||
|||||||1,313,5||
|（一）综合收益总|||||||1,313,570|
|||||-5,792.63||75,971.||
|额|||||||,178.43|
|||||||06||
|（二）所有者投入||50,811,29|-52,121,0||||102,932,3|
|和减少资本||5.24|71.80||||67.04|
|1．股东投入的普|||-52,121,0||||52,121,07|
|通股|||71.80||||1.80|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||50,811,29|||||50,811,29|
|所有者权益的金||||||||
|||5.24|||||5.24|
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||||-248,57||
||||||||-248,570,|
|（三）利润分配||||||0,435.4||
||||||||435.40|
|||||||0||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||||-248,57||
|2．对所有者（或|||||||-248,570,|
|||||||0,435.4||
|股东）的分配|||||||435.40|
|||||||0||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益|177,550,|-177,550,||||||
|内部结转|311.00|311.00||||||
|1．资本公积转增|177,550,|-177,550,||||||
|资本（或股本）|311.00|311.00||||||
|2．盈余公积转增||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|||||||3,457,5||
||769,384,|1,485,689|87,251,72||751,948,5||6,377,415|
|四、本期期末余额||||60,589.45||83,971.||
||681.00|,407.04|8.20||94.77||,515.99|
|||||||93||

三、公司基本情况
武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。公司于2017年12月27日取得武汉市工商行政管理局重新核发的91420100300251645N号《企业法人营业执照》。
武汉武商集团股份有限公司的前身是武汉商场，创建于1959年，是全国十大百货商店之一。1986年12月25日以武汉商场、中国工商银行武汉市信托投资公司、中国农业银行武汉市信托投资公司、中国人民建设银行武汉市信托投资公司、中国人民保险公司武汉市分公司、武汉针织一厂为发起人，经市政府七单位以武体改[1986]012号文、中国人民银行武汉市分行武银管字（1986）第63号文批准，改组设立本公司，1992年11月20日公司股票在深圳证券交易所上市，现已发展成为一家大型零售商业集团公司。
2006年2月，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股获得3.5股的股份对价，由公司发起人股东以其持有的股份作为对价。该方案于2006年4月3日实施完毕。
经公司2014年度股东大会审议通过，公司于2015年4月29日实施首期限制性股票激励计划，向刘江超、王沅等214人授予2,177.70万股限制性股票，该等限制性股票需在满足解锁条件后予以行权，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。
2015年4月9日召开的2014年度股东大会审议通过了非公开发行股票预案,2015年10月13日召开第七届十二次(临时)董事会审议通过《关于调整非公开发行方案的议案》等相关议案，2015年12月23日收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号），2016年3月23日公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股。
2017年5月12日召开2016年度股东大会审议通过了向全体股东每10股派现金股利4.2元（含税），同时，以资本公积转增股本每10股转增3股，共计转增177,550,311股。本次利润分配股权登记日为2017年5月26日，除权除息日、新增股份上市流通日及红利发放日为2017年5月31日。
根据公司《上市公司股权激励管理办法》、2015年4月召开的2014年度股东大会审议通过的《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，激励对象殷柏高、张宇燕因公司换届选举，已不符合本次限制性股票激励计划的激励条件。2017年9月召开的第八届三次（临时）董事会通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票391,950股。
截至2018年6月30日公司总股本为768,992,731股。
本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司注册地：武汉市解放大道690号。
本公司组织形式：股份有限公司。
本公司总部办公地址：武汉市解放大道690号。
1、本公司的业务性质和主要经营活动
本公司经营范围：百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、保健食品、建筑装饰材料、金银首饰零售兼批发；烟零售；装饰材料加工；家用电器维修、安装、配送；彩扩；干洗服务；花卉销售；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收购；粮油制售；复印、影印、打印；公开发行的国内版图书报刊零售；音像制品零售；会展服务；文化娱乐；通讯器材销售及售后服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公司自有产权闲置房的出租和销售（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）；
场地出租；互联网信息服务；停车场管理；在线数据处理与交易处理业务；（仅限经营类电子商务，不含互联网金融）；公共设施、空调、水电、机电设备、通讯设备、电气设备、消防专用设备及相关设备的安装、维修、保养；管理安装及维修；
房屋维修、养护；建筑装饰工程施工及设计；会议、礼仪策划和咨询；保洁服务；餐饮服务（仅限分支机构经营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、母公司以及集团最终母公司的名称
本公司第一大股东为武汉商联（集团）股份有限公司，武汉商联（集团）股份有限公司的第一大股东系武汉国有资产经营有限公司。武汉国有资产经营有限公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。
3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表经本公司2018年8月24日第八届七次董事会批准对外报出。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计20家，详见本附注（九）1。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
无
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。
子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是
指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并财务报表编制方法
本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10、金融工具
（1）金融工具的确认
本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融资产的分类和计量
①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。
B、持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
C、贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
D、可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。
本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
④金融资产的减值准备
A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资
产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
（3）金融负债的分类和计量
①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产转移确认依据和计量
本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
（5）金融负债的终止确认
本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额占应收款项期末余额前5名的应收款项|
||本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有|
||客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险|
||特征的应收款项组合中再进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1|其他方法|
|组合2|余额百分比法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合2|20.00%|20.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合1|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值|
|单项计提坏账准备的理由||
||的应收款项应进行单项减值测试。|
|坏账准备的计提方法|结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。
（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
13、持有待售资产
（1）持有待售的确认标准
本集团对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：
①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
②本集团相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
③本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
④该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售的会计处理方法
持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号――资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。
本集团对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。
14、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1）初始计量
本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
16、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20－50|5－10|1.80－4.75|
|机器设备|年限平均法|5－10|5－10|9.00－19.00|
|电子设备|年限平均法|5|5－10|18.00－19.00|
|运输设备|年限平均法|8|5－10|11.25－11.88|
|其他设备|年限平均法|5－10|5－10|9.00－19.00|

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异
的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
（1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
本集团对土地使用权的使用寿命为土地使用权证载明使用年限，软件的预计使用寿命为3－5年。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
（2）内部研究开发支出会计政策
无
22、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。
本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。
本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
（1）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。
②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
（4）收入确认的具体方法
①门店商品销售收入于收到款项或确认相关经济利益能够流入企业，商品扫码打印销售清单交付客户时确认收入。对于符合退货标准，客户退货商品扫码入库时冲减当期收入。
②非门店商品（不含商品房）销售于收到款项或确认相关经济利益能够流入企业，按合同约定方式转移商品所有权即发货验收后确认收入。
③房地产销售在商品房竣工验收，已移交买方或按照销售合同视同移交买方，并收清商品房全部售楼款（按揭购楼方
式为收清首期及银行按揭款）时确认收入的实现。
④向供应商提供促销服务等相关收入，按合同约定的时间和金额与供应商确认后确认收入。
⑤物业、柜台等对外租赁收入，在收到款项或确定款项可以收到的情况下按合同约定的时间和金额确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
1、与回购本公司股份相关的会计处理方法
本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。
2、公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场
参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。
3、终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按扣除进项税后的余额缴纳 0、6%、||
||11%、17%，11%和17%从5月1日起调||
|增值税||0、5%、6%、11%、17%|
||整为10%、16%。房屋出租及停车收入||
||按简易征收的增值税税率为5%。||
|消费税|钻石 、金银和镶嵌首饰品销售额|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳所得税额|25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育附加|应纳流转税额|1.5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|33,693,816.94|37,874,626.09|
|银行存款|2,236,911,909.60|1,917,708,370.78|
|其他货币资金|43,324,948.88|56,535,410.00|
|合计|2,313,930,675.42|2,012,118,406.87|

其他说明
其他货币资金系应付票据保证金、定期存单（商业预付卡保证金）、冻结。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|400,000.00|250,000.00|
|合计|400,000.00|250,000.00|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
期末公司无用于质押的应收票据、无已贴现的票据及已经背书给他方但尚未到期的票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||16,303,3||3,260,67||13,042,69|11,689,||2,337,875||9,351,500.4|
|合计提坏账准备的||100.00%||20.00%|||100.00%||20.00%||
||67.46||3.49||3.97|375.51||.10||1|
|应收账款|||||||||||
||16,303,3||3,260,67||13,042,693.97|11,689,||2,337,875||9,351,500.41|
|合计||100.00%||20.00%|||100.00%||20.00%||
||67.46||3.49|||375.51||.10|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|按组合余额百分比法计提坏||||
||16,303,367.46|3,260,673.49|20.00%|
|账准备的应收账款||||
|合计|16,303,367.46|3,260,673.49|20.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额922,798.39元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|计提的坏账准备期末余额|
|中国建设银行股份有限公司湖北省分行|1,966,635.10|12.06|393,327.02|
|中国民生银行股份有限公司武汉分行|879,330.71|5.39|175,866.14|
|中国邮政银行股份有限公司|617,400.00|3.79|123,480.00|
|深圳泰科柏伦商业运营管理有限公司襄阳分公司|562,521.40|3.45|112,504.28|
|中国船舶重工集团公司第七一七研究所|501,753.70|3.08|100,350.74|
|合计|4,527,640.91|27.77|905,528.18|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
A.应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
B.应收账款中无应收关联方款项。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|93,676,602.10|19.96%|98,402,010.63|20.43%|
|1至2年|58,400.00|0.01%|3,584,670.59|0.74%|
|2至3年|500,000.00|0.11%|500,000.00|0.10%|
|3年以上|375,172,360.00|79.92%|379,211,531.20|78.73%|
|合计|469,407,362.10|--|481,698,212.42|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占预付款项期末余额的比例(%)|
|武汉市江汉区土地整理储备事务中心|200,000,000.00|42.61|
|江汉城区改造和房屋征收管理办公室|100,000,000.00|21.30|
|青山区土地整理储备事务中心|73,550,000.00|15.67|
|襄阳民大实业有限公司|3,852,669.38|0.82|
|湖北国大置业有限公司|3,286,480.92|0.70|
|合计|380,689,150.30|81.10|

其他说明：
A．账龄超过1年的预付款项未收回的原因主要是合同尚在履行中，尚未最终结算；
B．预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
C．预付款项中预付关联方款项详见附注（十二）5。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发生减值及其判断|

||
|-|
|依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|武汉钢电股份有限公司||200,700.00|
|合计||200,700.00|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||48,642,0||48,642,0|||48,642,||48,642,06|||
|独计提坏账准备的||26.47%||100.00%|||17.24%||100.00%||
||68.81||68.81|||068.81||8.81|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||129,520,||25,904,0||103,616,2|227,903||45,580,70||182,322,83|
|合计提坏账准备的||70.49%||20.00%|||80.78%||20.00%||
||257.18||51.43||05.75|,538.73||7.75||0.98|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||5,586,10||5,586,10|||5,586,1||5,586,106|||
|单独计提坏账准备||3.04%||100.00%|||1.98%||100.00%||
||6.93||6.93|||06.93||.93|||
|的其他应收款|||||||||||
||183,748,||80,132,2||103,616,205.75|282,131||99,808,88||182,322,830.98|
|合计||100.00%||43.61%|||100.00%||35.38%||
||432.92||27.17|||,714.47||3.49|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||可收回性很小，从2001|
|BOSCANLIMITED波士|||||
||48,642,068.81|48,642,068.81|100.00%|年度起对其计提了全额|
|肯公司|||||
|||||坏账准备|
|合计|48,642,068.81|48,642,068.81|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|按组合余额百分比法计提坏||||
||129,520,257.18|25,904,051.43|20.00%|
|账准备的应收账款||||
|合计|129,520,257.18|25,904,051.43|20.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|武汉劲松集团|2,586,106.93|2,586,106.93|100%|可收回性很小|
|湖北红色世纪影业有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00|100%|可收回性很小|
|合计|5,586,106.93|5,586,106.93|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-19,676,656.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金借支|27,000.00|10,200.00|
|个人借款|2,144,360.27|2,588,572.94|
|个人五险一金等扣款|297,465.54|153,147.20|
|保证金（押金）|6,967,277.96|7,784,938.17|
|经营垫付费|76,937,177.09|73,344,506.00|
|信用卡手续费||144,018.04|
|其他往来款项|97,375,152.06|198,106,332.12|
|合计|183,748,432.92|282,131,714.47|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|BOSCANLIMITED||||||
||货款|48,642,068.81|5年以上|26.47%|48,642,068.81|
|波士肯公司||||||
|协和房地产（武汉）||||||
||土地款|14,100,000.00|5年以上|7.67%|2,820,000.00|
|有限公司||||||
|武广清算组|清算保证金|5,100,000.00|1-2年|2.78%|1,020,000.00|
|湖北国大置业有限||||||
||租赁保证金|4,800,000.00|5年以上|2.61%|960,000.00|
|公司||||||
|武汉德科晟科技有||||||
||定金|4,190,000.00|1-2年|2.28%|838,000.00|
|限公司||||||
|合计|--|76,832,068.81|--|41.81%|54,280,068.81|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|库存商品|743,047,843.78|11,696,383.42|731,351,460.36|837,672,365.39|10,249,505.39|827,422,860.00|
|开发成本|1,565,090,836.40||1,565,090,836.40|1,427,041,274.17||1,427,041,274.17|
|低值易耗品|1,018,417.14||1,018,417.14|1,878,641.34||1,878,641.34|
|合计|2,309,157,097.32|11,696,383.42|2,297,460,713.90|2,266,592,280.90|10,249,505.39|2,256,342,775.51|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|10,249,505.39|1,446,878.03||||11,696,383.42|
|合计|10,249,505.39|1,446,878.03||||11,696,383.42|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
开发成本明细
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|年初余额|期末余额|跌价准备|
|时代花园项目|2017年|2019年|28.20亿|1,427,041,274.17|1,565,090,836.40||
|合 计|||28.20亿|1,427,041,274.17|1,565,090,836.40||

开发成本期末余额中，含有借款费用资本化金额合计数为32,505,450.14元，本集团本年度用于确定借款费用的资本化率
为4.74%。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|452,690,000.00|22,750,000.00|429,940,000.00|452,690,000.00|22,750,000.00|429,940,000.00|
|按成本计量的|452,690,000.00|22,750,000.00|429,940,000.00|452,690,000.00|22,750,000.00|429,940,000.00|
|合计|452,690,000.00|22,750,000.00|429,940,000.00|452,690,000.00|22,750,000.00|429,940,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|江苏高能|||||||||||
|时代在线|||||||||||
||100,000.00|||100,000.00|||||||
|股份有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|武汉九通|||||||||||
||2,000,000.|||2,000,000.|||||||
|实业股份|||||400,000.00|||400,000.00|9.00%||
||00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|汉口商业|||||||||||
||2,000,000.|||2,000,000.|2,000,000.|||2,000,000.|||
|大楼股份|||||||||||
||00|||00|00|||00|||
|有限公司|||||||||||
|武汉钢电|||||||||||
||3,000,000.|||3,000,000.|||||||
|股份有限|||||||||||
||00|||00|||||||
|公司|||||||||||
|劲松实业|||||||||||
|股份有限|100,000.00|||100,000.00|100,000.00|||100,000.00|||
|公司|||||||||||
|企业家海|||||||||||
|南开发有|250,000.00|||250,000.00|250,000.00|||250,000.00|||
|限公司|||||||||||
|武汉证券|||||||||||
||20,000,000|||20,000,000|20,000,000|||20,000,000|||
|有限责任|||||||||1.97%||
||.00|||.00|.00|||.00|||
|公司|||||||||||
|汉口银行|||||||||||
||380,240,00|||380,240,00|||||||
|股份有限|||||||||2.43%||
||0.00|||0.00|||||||
|公司|||||||||||
|湖北消费|||||||||||
||45,000,000|||45,000,000|||||||
|金融股份|||||||||9.00%||
||.00|||.00|||||||
|有限公司|||||||||||
||452,690,00|||452,690,00|22,750,000|||22,750,000|||
|合计|||||||||--||
||0.00|||0.00|.00|||.00|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|期初余额|本期增减变动|期末余额|减值准备|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位||||权益法下|||宣告发放||||期末余额|
||||||其他综合|其他权益||计提减值||||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他|||
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|武汉华信||||||||||||
||2,486,672|||-105,833.||||||2,380,838||
|管理有限||||||||||||
||.51|||92||||||.59||
|公司||||||||||||
|武汉新兴||||||||||||
||27,164,08|||130,407.0||||||27,294,48||
|医药科技||||||||||||
||0.58|||0||||||7.58||
|有限公司||||||||||||
||29,650,75|||||||||29,675,32||
|小计||||24,573.08||||||||
||3.09|||||||||6.17||
||29,650,75|||||||||29,675,32||
|合计||||24,573.08||||||||
||3.09|||||||||6.17||

其他说明
投资收益汇回无重大限制。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|251,714,759.33|8,245,400.00||259,960,159.33|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|251,714,759.33|8,245,400.00||259,960,159.33|

|||||
|-|-|-|-|
|二、累计折旧和累计摊||||
|销||||
|1.期初余额|195,769,721.71|3,737,912.67|199,507,634.38|
|2.本期增加金额|3,962,387.02|82,454.04|4,044,841.06|
|（1）计提或摊销|3,962,387.02|82,454.04|4,044,841.06|
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|199,732,108.73|3,820,366.71|203,552,475.44|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|51,982,650.60|4,425,033.29|56,407,683.89|
|2.期初账面价值|55,945,037.62|4,507,487.33|60,452,524.95|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|7,616,231,977.29|582,671,512.36|123,975,609.38|18,749,998.50|116,440,967.35|8,458,070,064.88|
|2.本期增加金|||||||
|||659,940.45|1,168,987.11|101,196.59|55,215.51|1,985,339.66|
|额|||||||
|（1）购置||659,940.45|1,168,987.11|101,196.59|55,215.51|1,985,339.66|
|（2）在建工|||||||
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||1,601,643.19|3,075,714.68|592,033.00|1,650,397.02|6,919,787.89|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||1,601,643.19|3,075,714.68|592,033.00|1,650,397.02|6,919,787.89|
|报废|||||||
|4.期末余额|7,616,231,977.29|581,729,809.62|122,068,881.81|18,259,162.09|114,845,785.84|8,453,135,616.65|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|1,145,286,612.03|323,617,790.35|97,529,620.85|13,654,451.81|82,955,942.67|1,663,044,417.71|
|2.本期增加金|||||||
||74,197,019.92|23,142,564.93|4,962,501.86|561,361.80|3,965,834.21|106,829,282.72|
|额|||||||
|（1）计提|74,197,019.92|23,142,564.93|4,962,501.86|561,361.80|3,965,834.21|106,829,282.72|
|3.本期减少金|||||||
|||1,510,170.36|2,919,033.94|562,431.35|1,399,186.65|6,390,822.30|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||1,510,170.36|2,919,033.94|562,431.35|1,399,186.65|6,390,822.30|
|报废|||||||
|4.期末余额|1,219,483,631.95|345,250,184.92|99,573,088.77|13,653,382.26|85,522,590.23|1,763,482,878.13|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||6,396,748,345.34|236,479,624.70|22,495,793.04|4,605,779.83|29,323,195.61|6,689,652,738.52|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||6,472,155,365.26|259,053,722.01|26,445,988.53|5,095,546.69|33,485,024.68|6,795,025,647.17|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|众圆购物中心房屋|1,526,698,769.26|正在办理中|
|黄石购物中心房屋|845,926,475.95|正在办理中|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|梦时代广场工程|69,318,311.01||69,318,311.01|58,258,312.22||58,258,312.22|
|合计|69,318,311.01||69,318,311.01|58,258,312.22||58,258,312.22|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|梦时代|||||||||||||
||7,962,00|58,258,3|11,059,9|||69,318,3||筹备阶|||||
|广场工|||||||0.87%||||||
||0,000.00|12.22|98.79|||11.01||段|||||
|程|||||||||||||
||7,962,00|58,258,3|11,059,9|||69,318,3|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||0,000.00|12.22|98.79|||11.01|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
梦时代广场工程项目总投资119.95亿元。其中：土地40.23亿元，工程项目建设支出79.62亿元。2017年12月4日，与武汉市土地招投标交易中心签订协议，土地已摘牌，过户手续尚在办理中。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|3,116,671,256.97|||36,308,329.64|3,152,979,586.61|
|2.本期增加金||||||
|||||1,751,441.67|1,751,441.67|
|额||||||
|（1）购置||||1,751,441.67|1,751,441.67|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|3,116,671,256.97|||38,059,771.31|3,154,731,028.28|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|476,827,456.89|||29,785,613.22|506,613,070.11|
|2.本期增加金||||||
||39,241,207.68|||1,823,073.76|41,064,281.44|
|额||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）计提|39,241,207.68|1,823,073.76|41,064,281.44|
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|516,068,664.57|31,608,686.98|547,677,351.55|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||2,600,602,592.40|6,451,084.33|2,607,053,676.73|
|值||||
|2.期初账面价||||
||2,639,843,800.08|6,522,716.42|2,646,366,516.50|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租入固定资产改良|393,065,887.74|16,194,378.24|40,512,536.35||368,747,729.63|
|电增容|333,928.80||122,650.50||211,278.30|
|合计|393,399,816.54|16,194,378.24|40,635,186.85||368,959,007.93|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|坏账准备|29,921,837.91|7,480,459.47|49,848,366.72|12,462,091.68|
|存货跌价准备|11,571,982.90|2,892,995.72|10,130,957.26|2,532,739.32|
|应付职工薪酬|310,193,050.13|77,548,262.53|308,013,692.93|77,003,423.22|
|股权激励|87,668,980.87|21,917,245.22|169,336,804.50|42,334,201.13|
|合计|439,355,851.81|109,838,962.94|537,329,821.41|134,332,455.35|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||109,838,962.94||134,332,455.35|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|125,519,636.79|119,355,550.74|
|坏账准备|53,471,062.75|52,298,391.87|
|存货跌价准备|124,400.52|118,548.13|
|合计|179,115,100.06|171,772,490.74|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018|11,236,286.90|13,894,008.62||
|2019|19,372,331.17|19,372,331.17||
|2020|29,954,994.26|30,398,804.16||
|2021|33,378,456.14|33,378,456.14||
|2022|22,297,009.41|22,311,950.65||
|2023|9,280,558.91|||
|合计|125,519,636.79|119,355,550.74|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|梦时代广场项目土地款|4,231,107,994.44|2,530,217,294.44|
|合计|4,231,107,994.44|2,530,217,294.44|

其他说明：
2015年4月9日召开的2014年度股东大会通过了《关于兴建武商梦时代广场的议案》,本公司计划在位于武昌区武珞路的武汉锅炉集团生活区建设大型商业卖场梦时代广场，2017年12月4日，与武汉市土地招投标交易中心签订协议，土地已摘牌，手续尚在办理中。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|210,000,000.00|210,000,000.00|
|信用借款|2,137,678,500.00|1,040,000,000.00|
|合计|2,347,678,500.00|1,250,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑汇票|11,160,000.00|5,965,410.00|
|合计|11,160,000.00|5,965,410.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|1,584,122,947.69|2,162,207,152.53|
|1-2年|59,941,417.64|18,852,751.84|
|2-3年|10,708,529.24|9,559,170.16|
|3-4年|23,043,080.42|35,417,639.40|
|4-5年|18,030,122.03|4,393,053.13|
|5年以上|24,845,789.58|26,059,035.51|
|合计|1,720,691,886.60|2,256,488,802.57|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|宝洁（中国）营销有限公司|4,623,907.27|未结算|
|联合利华服务（合肥）有限公司|2,480,362.23|未结算|
|纳爱斯集团有限公司湖北分公司|1,972,629.89|未结算|
|湖北国宝桥米有限公司|1,591,800.66|未结算|
|洪湖市水乡特产开发有限公司|1,407,398.11|未结算|
|合计|12,076,098.16|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|1,763,589,837.50|1,265,309,205.62|
|1-2年|708,363,699.89|566,955,836.16|

||||
|-|-|-|
|2-3年|413,770,033.28|289,358,642.25|
|3-4年|237,750,516.76|224,983,183.64|
|4-5年|190,777,836.30|16,380,269.14|
|5年以上|232,583,992.12|297,186,792.96|
|合计|3,546,835,915.85|2,660,173,929.77|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
账龄超过1年的预收款项主要为预收顾客商业预付卡款尚未消费的金额。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|338,515,888.12|429,423,442.32|447,338,081.53|320,601,248.91|
|二、离职后福利-设定提|||||
||245,257.10|39,922,082.93|40,027,360.21|139,979.82|
|存计划|||||
|四、一年内到期的其他|||||
||4,189,733.25|837,946.65|837,946.65|4,189,733.25|
|福利|||||
|合计|342,950,878.47|470,183,471.90|488,203,388.39|324,930,961.98|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||314,300,747.66|375,033,623.74|383,386,318.59|305,948,052.81|
|补贴|||||
|2、职工福利费||5,685,361.17|5,685,361.17||
|3、社会保险费|69,567.71|18,810,197.76|18,829,547.39|50,218.08|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：医疗保险费|56,158.20|16,793,243.56|16,846,161.76|3,240.00|
|工伤保险费|5,262.78|908,057.35|907,854.50|5,465.63|
|生育保险费|8,146.73|1,108,896.85|1,075,531.13|41,512.45|
|4、住房公积金|2,604,220.86|21,632,476.17|21,697,292.77|2,539,404.26|
|5、工会经费和职工教育|||||
||21,456,386.89|7,717,998.85|17,295,776.98|11,878,608.76|
|经费|||||
|6、其他—残疾人就业保|||||
||84,965.00|543,784.63|443,784.63|184,965.00|
|障金|||||
|合计|338,515,888.12|429,423,442.32|447,338,081.53|320,601,248.91|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|178,655.78|38,390,912.16|38,491,431.05|78,136.89|
|2、失业保险费|66,601.32|1,531,170.77|1,535,929.16|61,842.93|
|合计|245,257.10|39,922,082.93|40,027,360.21|139,979.82|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|5,403,065.78|221,633,552.88|
|消费税|3,689,495.86|4,504,759.59|
|企业所得税|150,975,437.52|246,172,511.56|
|个人所得税|127,988.80|910,286.22|
|城市维护建设税|6,266,571.90|19,752,407.73|
|堤防维护费|853,093.68|853,093.68|
|教育费附加|2,158,006.37|7,960,625.73|
|房产税|16,016,286.85|16,627,987.45|
|土地使用税|978,759.90|978,758.16|
|印花税|889,407.73|2,401,588.28|
|地方教育费附加|3,199,157.64|6,196,943.65|
|价格调节基金|4,377.20|4,377.20|
|合计|190,561,649.23|527,996,892.13|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|63,612,159.79|2,846,864.03|
|股权激励限制性股票股利|3,799,618.32|6,001,417.80|
|合计|67,411,778.11|8,848,281.83|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|超过1年未支付的原因|
|普通股股利：||||
|1．武汉华中电力实业公司|466,557.44|466,557.44|未领取|
|2．武汉国兴投资咨询有限责任公司|338,932.80|338,932.80|未领取|
|3．其他投资者|2,041,373.79|2,041,373.79|未领取|
|4．当期普通股股利|60,765,295.76|||
|股权激励限制性股票股利|3,799,618.32|6,001,417.80||
|合计|67,411,778.11|8,848,281.83||

2018年6月28日召开2017年度股东大会审议通过《武商集团二0一七年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配方案为：以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.8元（含税），股权登记日为2018年7月26日。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程设备应付款|536,568,929.30|1,031,727,399.03|
|往来款|203,996,789.60|167,018,855.30|
|暂收代付款|208,658,657.36|182,739,572.03|
|厂商保证金（押金）|185,920,095.74|169,130,364.61|
|借款利息|5,469,683.62|4,364,117.77|

||||
|-|-|-|
|宣传推广费|65,153,216.36|41,666,705.66|
|租赁费|166,395,452.35|150,018,641.02|
|职工安置费|30,970,690.36|30,915,307.92|
|工程保证金|8,299,000.00|6,335,563.91|
|物业管理费|26,176,035.21|6,003,927.55|
|限制性股票回购义务|42,607,933.68|85,448,758.20|
|个人应付款|1,472,804.15|236,467.87|
|合计|1,481,689,287.73|1,875,605,680.87|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中建三局建设工程股份有限公司|298,332,793.31|工程未结算|
|深圳市科源建设集团有限公司|117,171,845.61|工程未结算|
|宜昌馨安泰商贸有限公司|19,532,946.59|涉及诉讼|
|武汉长江飞天电子科技有限公司|12,222,281.52|工程未结算|
|武汉安利系统工程有限公司|10,363,349.86|工程未结算|
|合计|457,623,216.89|--|

其他说明
（1）其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；
（2）其他应付款期末余额中欠持关联方款项详见附注（十二）5；
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|261,000,000.00|286,000,000.00|
|合计|261,000,000.00|286,000,000.00|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|2,071,545,459.00|1,622,545,459.00|
|信用借款|||
|合计|2,071,545,459.00|1,622,545,459.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初|本期增加|本期减少|期末|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|二、辞退福利|4,663,446.20|5,501,392.85|
|合计|4,663,446.20|5,501,392.85|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|768,992,731.00||||||768,992,731.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初|本期增加|本期减少|期末|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,381,061,064.49|26,012,199.37||1,407,073,263.86|
|其他资本公积|18,571,373.34|||18,571,373.34|
|合计|1,399,632,437.83|26,012,199.37||1,425,644,637.20|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加资本溢价金额为限制性股票本期摊销费用26,012,199.37元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票|85,448,758.20||42,840,824.52|42,607,933.68|
|合计|85,448,758.20||42,840,824.52|42,607,933.68|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本次限制性股票授予日为2015年4月29日，有效期为5年，包括2年锁定期和3年解锁期。该等限制性股票需在满足解锁条件后予以行权，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。2018年4月27日召开第八届五次董事会审议通过了《关于武商集团限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第二期解锁条件，同意公司为 212名激励对象办理第二期解锁手续，第二期解锁数量为9,149,283股（含2017年以资本公积转增股本每10股转增3股）。
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|543,804,010.50|||543,804,010.50|
|任意盈余公积|558,917,644.43|||558,917,644.43|
|合计|1,102,721,654.93|||1,102,721,654.93|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整后期初未分配利润|3,991,952,953.40||
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|576,457,843.70||
|应付普通股股利|60,765,295.76||
|限制性股票股利|754,122.72||
|期末未分配利润|4,506,891,378.62||

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|8,469,215,256.25|6,911,116,926.68|8,438,586,084.36|6,840,625,198.00|
|其他业务|383,340,730.02|14,069,211.60|412,911,690.19|14,198,547.60|
|合计|8,852,555,986.27|6,925,186,138.28|8,851,497,774.55|6,854,823,745.60|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|22,858,363.62|19,369,758.97|
|城市维护建设税|11,793,742.01|14,632,726.34|
|教育费附加|5,058,891.47|6,274,925.41|
|房产税|40,963,993.40|39,024,601.44|
|土地使用税|1,962,861.82|1,956,871.53|
|车船使用税|22,243.80|22,106.88|
|印花税|2,633,256.05|2,563,821.11|
|地方教育费附加|2,528,395.64|3,128,932.57|
|合计|87,821,747.81|86,973,744.25|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|租赁费|113,114,171.95|107,465,937.04|
|折旧费|61,141,031.04|64,926,387.05|
|长期待摊费用摊销|37,496,802.25|35,495,799.44|
|无形资产摊销|23,342,573.82|23,380,742.52|
|水电燃气费|96,656,990.74|93,664,855.30|
|物业管理费|70,838,489.11|73,353,816.48|
|员工费用|440,882,711.28|453,674,315.29|
|行管费用|8,044,437.53|7,404,118.68|
|CI费用|17,631,229.74|15,821,927.03|
|经营费用|81,981,648.27|94,773,929.75|
|聘请中介机构费|220,450.99|455,160.61|
|其他费用|5,688,476.84|5,696,436.62|
|合计|957,039,013.56|976,113,425.81|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|租赁费|1,216,779.63|1,132,117.99|

||||
|-|-|-|
|折旧费|45,688,251.68|46,539,107.07|
|长期待摊费用摊销|3,138,384.60|3,138,384.60|
|无形资产摊销|17,721,707.62|17,602,395.48|
|水电燃气费|2,396,059.53|231,136.36|
|物业管理费|2,715,551.97|1,449,534.38|
|员工费用|54,475,013.34|61,390,144.41|
|行管费用|921,628.10|1,137,579.29|
|CI费用|46,905.99|77,156.12|
|经营费用|195,829.36|87,448.16|
|聘请中介机构费|2,708,865.99|326,441.18|
|董事会费|5,660.38|342,075.48|
|其他费用|411,064.02|967,128.74|
|合计|131,641,702.21|134,420,649.26|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|21,273,527.31|17,543,856.14|
|减：利息收入|15,880,038.62|11,880,106.55|
|汇兑收益|344.56||
|汇兑损失||3,284.17|
|金融机构手续费|766,181.51|844,381.89|
|合计|6,159,325.64|6,511,415.65|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-18,753,857.93|-24,889,324.92|
|二、存货跌价损失|1,446,878.03|-2,528,339.01|
|合计|-17,306,979.90|-27,417,663.93|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|24,573.08|1,343,354.99|
|处置长期股权投资产生的投资收益||38,200,132.19|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||637,780.82|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|合计|24,573.08|40,181,268.00|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|处置非流动资产的利得（损失"-"）|-352,000.09|-2,071,158.72|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|食用油补贴|768,311.00|588,900.00|
|冬储补贴|420,000.00|420,000.00|
|粮食补贴|140,000.00||
|援企稳岗补贴|1,123,700.00|1,686,900.00|
|税收贡献奖及就业十强奖励|100,000.00|10,000.00|
|创新创业单位奖|20,000.00||
|春供补贴|240,000.00|304,000.00|
|物业管理奖|20,754.72||
|工商企业补贴|100,000.00||
|省农业厅信息补贴||2,000.00|
|财政奖励||300,000.00|

||||
|-|-|-|
|政府补助合计|2,932,765.72|3,311,800.00|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|收银长款|52,524.36|115,670.86|52,524.36|
|废品收入|2,534,207.77|1,010,738.88|2,534,207.77|
|罚款收入|4,278,184.18|2,757,254.85|4,278,184.18|
|其他收入|1,067,090.14|2,704,088.82|1,067,090.14|
|合计|7,932,006.45|6,587,753.41||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|1,030,000.00|1,030,000.00|1,030,000.00|
|赞助性支出|8,400.00||8,400.00|
|收银短款|48,717.53|50,306.61|48,717.53|
|罚款|305,770.00|50,600.00|305,770.00|
|滞纳金|119,444.15|208.94|119,444.15|
|其他|494,629.00|118,974.17|494,629.00|
|合计|2,006,960.68|1,250,089.72|2,006,960.68|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|当期所得税费用|169,594,087.04|163,761,818.54|
|递延所得税费用|24,493,492.41|44,394,037.21|
|合计|194,087,579.45|208,155,855.75|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|770,545,423.15|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|192,636,355.79|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|394,689.54|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-779,118.21|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||1,835,652.33|
|损的影响||
|所得税费用|194,087,579.45|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注（七）57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|15,880,038.62|11,880,106.55|
|补贴收入|2,932,765.72|3,311,800.00|
|废品收入|2,534,207.77|1,010,738.88|
|罚款收入|4,278,184.18|2,757,254.85|
|其他营业外收入|1,119,614.50|2,819,759.68|
|供应商支付的保证金及押金|2,897,857.51|7,280,559.80|
|受限货币资金解锁|13,210,461.12|1,900,000.00|
|往来款等|11,694,284.65|21,156,648.03|
|合计|54,547,414.07|52,116,867.79|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|租赁费|125,321,850.80|158,477,263.93|
|水电费|104,280,081.21|107,067,961.81|
|促销费|2,964,930.17|26,640,257.96|
|物业管理费|24,441,776.80|29,217,197.41|
|广告费|4,635,416.26|5,530,531.39|
|保洁费|25,206,166.19|29,882,700.33|
|印刷费|69,515.16|3,507,157.17|
|修理费|12,698,863.47|10,008,006.55|
|运输费|3,863,102.74|4,979,726.93|
|业务宣传费|2,695,569.56|9,878,037.99|
|银行手续费|811,860.46|844,381.89|
|差旅费|1,969,956.72|1,867,785.24|
|招待费|755,477.20|900,906.92|
|董事会费|5,660.38|342,415.10|
|会务费|581,774.70|805,660.89|
|聘请中介机构费|3,105,076.00|781,601.79|
|电话费|173,385.47|129,608.81|
|办公费|1,411,928.23|1,838,068.04|
|捐赠支出|1,030,000.00|1,030,000.00|
|保险费|108,278.13|172,651.27|
|其他|65,693,388.03|68,316,911.79|
|合计|381,824,057.68|462,218,833.21|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|576,457,843.70|658,676,175.13|
|加：资产减值准备|-17,306,979.90|-27,417,663.93|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||110,874,123.78|116,817,582.95|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|41,064,281.44|40,983,138.00|
|长期待摊费用摊销|40,635,186.85|38,634,184.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||352,000.09|2,071,158.72|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|21,273,527.31|17,543,856.14|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-24,573.08|-40,181,268.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|24,493,492.41|44,394,037.21|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-42,564,816.42|190,347,187.33|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||961,527,417.75|47,453,554.69|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-704,603,626.04|-719,559,076.73|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其他|-344.56|3,284.17|
|经营活动产生的现金流量净额|1,012,177,533.33|369,766,149.72|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,270,605,726.54|1,660,909,519.81|
|减：现金的期初余额|1,955,582,996.87|2,188,829,656.37|
|现金及现金等价物净增加额|315,022,729.67|-527,920,136.56|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,270,605,726.54|1,955,582,996.87|
|其中：库存现金|33,693,816.94|37,874,626.09|
|可随时用于支付的银行存款|2,236,911,909.60|1,917,708,370.78|
|可随时用于支付的其他货币资金|43,324,948.88||
|三、期末现金及现金等价物余额|2,270,605,726.54|1,955,582,996.87|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||应付票据保证金、商业预付卡保证金、|
|货币资金|43,324,948.88||
|||冻结|
|固定资产|1,164,760,911.99|贷款抵押|
|合计|1,208,085,860.87|--|

其他说明：
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|受限原因|
|固定资产：||贷款抵押|
|1、世贸广场自建楼地下1层－8层|185,540,926.69||
|2、世贸购买楼1-9层|287,559,904.79||
|3、仙桃购物中心|679,248,156.84||
|4、世贸购买楼11层|12,411,923.67||
|合 计|1,164,760,911.99||

注：截止2018年6月30日，世贸广场自建楼地下1层－8层、世贸购买楼1-9层及仙桃购物中心、世贸购买楼11层作抵押分别向银行贷款2,041,000,000.00元和1,545,459.00元，合计2,042,545,459.00元。
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|4,776.00|6.6166|31,600.88|
|新加坡币|1,100.00|4.8386|5,322.46|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|武汉武商百盛实|||||||
||武汉|武汉市|多种经营|100.00%||设立|
|业发展有限公司|||||||
|武汉武商百盛置|||||||
||武汉|武汉市|房地产开发||100.00%|设立|
|业有限公司|||||||
|武汉武商集团股|||||||
|份有限公司进出|武汉|武汉市|进出口贸易|100.00%||设立|
|口贸易公司|||||||
|武汉武商量贩连|||||||
||武汉|武汉市|商品销售|100.00%||设立|
|锁有限公司|||||||
|武汉武商农产品|||||||
||武汉|武汉市|商品销售|2.00%|98.00%|设立|
|经营有限公司|||||||
|武汉武商十堰人|||||||
||十堰|十堰市|商品销售|95.00%|5.00%|设立|
|民商场有限公司|||||||
|武汉武商冰雪文|||||||
||武汉|武汉市|冰雪文化管理|100.00%||设立|
|化管理有限公司|||||||
|武汉武商电子商|||||||
||武汉|武汉市|商品销售|100.00%||设立|
|务有限公司|||||||
|武汉武商一卡通|||||||
||武汉|武汉市|软件技术开发|100.00%||设立|
|科技有限公司|||||||
|武商仙桃购物中|||||||
||仙桃|仙桃市|商品销售|100.00%||设立|
|心管理有限公司|||||||
|武汉武商进出口|||||||
||武汉|武汉市|进出口|2.00%|98.00%|设立|
|贸易有限公司|||||||
|武商黄石购物中|||||||
||黄石|黄石市|商品销售|100.00%||设立|
|心管理有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|武汉武商集团众|||||||
|圆广场管理有限|武汉|武汉市|商品销售|100.00%||设立|
|公司|||||||
|武商老河口购物|||||||
|广场管理有限公|老河口|老河口市|商品销售|100.00%||设立|
|司|||||||
|武汉武商超市管|||||||
||武汉|武汉市|商品销售|100.00%||设立|
|理有限公司|||||||
|武汉展览馆有限|||||||
||武汉|武汉市|展览设计与制作|100.00%||非同一控制合并|
|公司|||||||
|武汉武商皇经堂|||||||
|农副产品批发市|武汉|武汉市|商品批发|100.00%||非同一控制合并|
|场有限公司|||||||
|武汉市武昌大东|||||||
|门市场发展有限|武汉|武汉市|物业管理||100.00%|非同一控制合并|
|公司|||||||
|十堰昌源物流有|||||||
||十堰|十堰市|仓储物流||100.00%|非同一控制合并|
|限责任公司|||||||
|咸宁市咸安区咸|||||||
||||策划服务、商场||||
|商商业服务有限|咸宁|咸宁市|||100.00%|非同一控制合并|
||||管理||||
|公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|武汉华信管理有|||||||
||武汉市|武汉市|物业管理|49.00%||权益法|
|限公司|||||||
|武汉新兴医药科|||||||
||武汉市|武汉市|多种经营|35.63%||权益法|
|技有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
|||武汉新兴医药科技有限||武汉新兴医药科技有限|
||武汉华信管理有限公司||武汉华信管理有限公司||
|||公司||公司|
|流动资产|6,210,818.56|7,338,981.62|6,458,092.92|3,527,644.20|
|非流动资产|1,416,663.11|106,037,555.43|1,416,663.11|107,947,518.50|
|资产合计|7,627,075.46|113,376,537.05|7,874,756.03|111,475,162.70|
|流动负债|2,768,221.20|38,782,253.43|2,799,914.17|37,246,933.86|
|负债合计|2,768,221.20|38,782,253.43|2,799,914.17|37,246,933.86|
|归属于母公司股东权益|4,858,854.26|74,594,283.62|5,074,841.86|74,228,228.88|
|按持股比例计算的净资|||||
||2,380,838.59|26,574,213.54|2,486,672.51|26,443,806.54|
|产份额|||||
|--商誉||720,274.04||720,274.04|
|对联营企业权益投资的|||||
||2,380,838.59|27,294,487.58|2,486,672.51|27,164,080.58|
|账面价值|||||
|营业收入||6,871,071.61|6,113,520.38|6,059,720.08|
|净利润|-215,987.60|366,054.74|1,386,913.69|1,863,206.41|
|其他综合收益||||-16,260.00|
|综合收益总额|-215,987.60|366,054.74|1,386,913.69|1,846,946.41|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团与客户间的贸易条款以现货交易为主，只有少量信用交易，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。
信用期通常为1个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行
管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，且应收账款余额占公司销售收入的比例非常小，因
此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截
至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占27.77%(上年末为25.31%)，本集团并未面临重大信用集中风险。
2、流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
期末余额：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|金融负债||||||
||1年以内（含1年）|1-2年（含2年）|2－3年（含3年）|3-4年（含4年）|4年以上|合计|
|短期借款|2,347,678,500.00|||||2,347,678,500.00|
|应付票据|11,160,000.00|||||11,160,000.00|
|应付账款|1,720,691,886.60|||||1,720,691,886.60|
|应付股利|67,411,778.11|||||67,411,778.11|
|其他应付款|1,481,689,287.73|||||1,481,689,287.73|
|一年内到期的非流动负债|261,000,000.00|||||261,000,000.00|
|长期借款||760,500,000.00|1,009,600,000.00|223,745,459.00|77,700,000.00|2,071,545,459.00|
|合计|5,889,631,452.44|760,500,000.00|1,009,600,000.00|223,745,459.00|77,700,000.00|7,961,176,911.44|

年初余额：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|金融负债||||||
||1年以内（含1年）|1-2年（含2年）|2－3年（含3年）|3-4年（含4年）|4年以上|合计|
|短期借款|1,250,000,000.00|||||1,250,000,000.00|
|应付票据|5,965,410.00|||||5,965,410.00|
|应付账款|2,256,488,802.57|||||2,256,488,802.57|
|应付股利|5,802,786.23|3,045,495.60||||8,848,281.83|
|其他应付款|1,875,605,680.87|||||1,875,605,680.87|
|一年内到期的非流动负债|286,000,000.00|||||286,000,000.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|长期借款||360,000,000.00|1,260,100,000.00|1,745,459.00|700,000.00|1,622,545,459.00|
|合计|5,679,862,679.67|363,045,495.60|1,260,100,000.00|1,745,459.00|700,000.00|7,305,453,634.27|

3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
汇率风险的敏感性分析反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。
于2018年6月30日，对于本集团外币货币性金融资产和货币性金融负债。如果人民币对外币升值或贬值1%，而其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少约276.93元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约276.93元。
B、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
于2018年6月30日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为2,331,000,000.00元，及以人民币计价的固定利率合同，金额为2,349,223,959.00元。
于2018年6月30日，如果以浮动利率金融资产和负债的利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，则本集团净利润将增加或减少约4,370,625.00元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约4,370,625.00元。
C、其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
截至报告期末，以公允价值计量的可供出售金融资产余额为零，无其他价格风险。
4、公允价值
详见本附注（十一）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
截至报告期末，无以公允价值计量的资产。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|||法律、法规禁止的，||||
|||不得经营；须经审批||||
|武汉商联(集团)股|武汉市江汉区唐家|的，在批准后方可经||||
||||53,089.65万元|21.55%|27.01%|
|份有限公司|墩32号|营；法律、法规未规||||
|||定审批的，企业可自||||
|||行开展经营活动。||||

本企业的母公司情况的说明
第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司对本公司的持股比例21.55%，武汉国有资产经营有限公司对本公司的持股比例3.89%、第一大股东下属全资子公司武汉汉通投资有限公司对本公司的持股比例1.57%，合计持股比例为27.01%。
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注（九）1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|武汉新兴医药科技有限公司|房屋|4,771,481.94|4,771,481.94|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|5,627,500.00|3,203,420.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额|期初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||武汉新兴医药科技|||||
|其他应收款||200,000.00|40,000.00|200,000.00|40,000.00|
||有限公司|||||
||武汉新兴医药科技|||||
|预付款项||248,939.20||||
||有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|武汉新兴医药科技有限公司|267,818.51|402,052.91|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|0|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|6.40元/22个月|

其他说明
按照公司2014年度股东大会审议通过的《关于武商集团限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》，以及2015年4月13日召开的第七届十次董事会决议，授予公司董事(不含独立董事)及高级管理人员、核心管理人员及业务技术骨干限制性股票。实际由214人申购共计2177.70万股的股份，由刘江超、王沅等214人一次缴足。限制性股票每股面值1元，每股授予价格为人民币6.40元。
本次限制性股票授予日为2015年4月29日，有效期为5年，包括2年锁定期和3年解锁期。该等限制性股票需在满足解锁条件后予以行权，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
2017年4月20日，公司召开第七届十八次董事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，公司及激励对象均满足第一期解锁条件，同意公司为214名激励对象办理第一期解锁手续，第一期解锁数量为7,186,410股。
2017年9月28日，公司召开第八届三次（临时）董事会、监事会审议通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》，因公司换届选举，激励对象殷柏高、张宇燕已不符合本次限制性股票激励计划的激励条件，决定对其持有的未解锁的
391,950股（其中：库存股301,500.00股）限制性股票进行回购注销。
2018年4月27日，公司召开第八届五次董事会审议通过《关于武商集团限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，公司
及激励对象均满足第二期解锁条件，同意公司为 212名激励对象办理第二期解锁手续，第二期解锁数量为9,149,283股（含
2017年以资本公积转增股本每10股转增3股）。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|市场价值|
||根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||估计|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|203,636,680.87|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|26,012,199.37|

其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
公司本期无重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）未决诉讼/仲裁
本集团与国际管理有限公司损害赔偿责任民事诉讼案：本集团与武汉广场签订《租赁合同》，租赁武商集团物业作为营业场所，租赁期至2016年9月28日。武汉广场合资方国际管理有限公司向湖北省高级人民法院提起民事诉讼，请求判令本集团赔偿武汉广场管理有限公司（下称“合资公司”）因其侵占租赁场所而受到的损失计675,325,431.61元；请求判令本集团按照重置价格赔偿其所侵占的、属于合资公司的资产、设施、装修等（包括但不限于文件柜、空调、电脑、电梯等），损失金额暂估为15,000万元（最终以实际评估金额为准）；请求判令本集团赔偿因其侵占、擅用合资公司商号、商标、客户资料、
会员信息、营销统计数据等无形资产及具有价值之商业秘密、资料，而给合资公司造成的损失，损失金额暂估为15,000万元
（最终以实际评估金额为准）；请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
虽然武汉中院受理的武汉广场管理有限公司强制清算案已经审理完毕，武汉广场管理有限公司也已经清算注销，但湖北
省高院诉讼案尚在审理之中，对公司的影响尚具有不确定性，也无法预估。
2018年3月14日，宜昌馨安泰商贸有限公司（以下简称“馨安泰公司”）以武商量贩连锁有限公司为被告向宜昌葛洲坝人民法院起诉，请求：1、判令被告以16,232,521.35元为基数，按年利率24%的计算标准，向原告支付自2017年6月1日起至实际清偿之日止的违约金（截至2018年3月4日，违约金为3,063,276.91元）；2、判令被告立即向原告支付2017年6月1日至2018年5月31日期间的租金13,199,306.43以及按年利率24%为标准计算至租金实际清偿之日止的违约金（截止2018年3月14日，违约金为1,085,204.83元）；3、本案诉讼费由被告承担。
由于该案正在庭审中，对公司的影响尚具有不确定性。
宜昌市中级人民法院（以下简称“宜昌中院”）于2018年6月25日作出传票（案号：（2018）鄂05民初322号）及《民事起诉状》等材料，原告馨安泰公司已于2018年6月11日以武商量贩为被告向宜昌中院提起诉讼。请求：1、判令解除原告与被告于2008年6月4日签订的《房屋租赁合同》及之后签订的四份《补充合同》；2、判令被告向原告支付房屋租金及滞纳金（房屋租金及滞纳金自2018年6月1日起计算至判决解除（房屋租赁合同）及四份《补充合同》的法律文书生效之日止，计算方式详见《房屋租金及滞纳金计算表》）；3、判令被告按照2008年9月1日签订的《补充合同》第12条的约定向原告支付房屋租金补偿款256.81万元；4、判令被告向原告赔偿在《房屋租赁合同》及四份《补充合同》解除后，因原告回复原状对房屋（指《房屋租赁合同》第2.1条约定的房产）进行必要的拆除、维修、改造、添加设施设备等所需的费用3172.04万元；5、判令被告向原告赔偿在《房屋租赁合同》及四份《补充合同》解除后，因被告重新开业对房屋（指《房屋租赁合同》第2.1条约定的房产）进行必要的拆除、维修、改造、添加设施设备等需要的房屋空置期所产生的损失11,223,530.4元；6、判令被告向原告赔偿在《房屋租赁合同》及四份《补充合同》解除后，因原告在房屋（指《房屋租赁合同》第2.1条约定的房产）重新招商开业所需的人员工资、市场推广费、商业促销费308.27万元及两个月的房屋空置期所产生的损失226.94万元（两个月的房租），合计535.22万元；7、判令被告向原告赔偿因原告对馨岛购物广场3层“馨岛之星”酒店进行装修改造所投入费用1156.59万元；8、原告因向被告主张权利而指出的工程造价审计费40万元由被告承担；9、原告因为主张权利而指出的法律服务费157万元由被告承担；10、本案诉讼费用由被告承担。
由于该案正在审理中，对公司的影响尚具有不确定性。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
与经营租赁有关的信息
①本集团作为经营租赁出租人，相关信息如下：
||||
|-|-|-|
|经营租赁租出资产类别|期末余额|年初余额|
|1．房屋建筑物|56,407,683.89|60,452,524.95|
|合计|56,407,683.89|60,452,524.95|

②本集团作为经营租赁承租人，相关信息如下：
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|
|1年以内（含1年）|235,634,386.60|
|1年以上2年以内（含2年）|203,231,030.85|
|2年以上3年以内（含3年）|203,103,554.23|
|3年以上|1,086,823,013.67|
|合计|1,728,791,985.35|

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||2,174,4|||||
||1,603,633,332.99||14,656,8||1,588,976|||32,832,02||2,141,597,7|
|合计提坏账准备的||99.66%||0.91%||29,751.|99.74%||1.51%||
||||98.72||,434.27|||1.45||30.43|
|其他应收款||||||88|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||5,586,106.93||5,586,10|||5,586,1||5,586,106|||
|单独计提坏账准备||0.34%||100.00%|||0.26%||100.00%||
||||6.93|||06.93||.93|||
|的其他应收款|||||||||||
||||||1,588,976,434.27|2,180,0||||2,141,597,730.43|
||1,609,219,439.92||20,243,0|||||38,418,12|||
|合计||100.00%||1.25%||15,858.|100.00%||1.76%||
||||05.65|||||8.38|||
|||||||81|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例|||
|组合名称||||
|||坏账准备|计提比例|
|按组合余额百分比法计提坏账|73,284,493.59|||
|||14,656,898.72|20.00%|
|准备的其他应收款||||
|合计|73,284,493.59|14,656,898.72|20.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|武汉劲松集团|2,586,106.93|2,586,106.93|100%|可收回性很小|
|湖北红色世纪影业有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00|100%|可收回性很小|
|合计|5,586,106.93|5,586,106.93|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-18,175,122.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|对子公司的应收款项|1,530,348,839.40|2,010,269,644.62|
|经营垫付费|29,928,371.73|66,594,148.37|
|其他往来款项|48,003,705.40|95,215,637.47|
|信用卡手续费||6,194,384.17|
|备用金借支|21,800.00|321,169.02|
|保证金（押金）|811,379.20|1,098,302.76|
|个人五险一金等扣款|105,344.19|322,572.40|
|合计|1,609,219,439.92|2,180,015,858.81|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|武汉武商百盛置业有||||||
||借款及利息|715,953,450.14|1年以内|44.49%||
|限公司||||||
|武汉武商十堰人民商||||||
||往来款|552,859,040.78|1－4年|34.36%||
|场有限公司||||||
|武汉武商百盛实业发||||||
||借款及利息|100,134,064.00|1年以内|6.22%||
|展有限公司||||||
|武商老河口购物广场||||||
||往来款|12,054,394.92|1年以内|0.75%||
|管理有限公司||||||
|武汉武商集团股份有||||||
|限公司进出口贸易公|往来款|5,647,164.16|5年以上|0.35%||
|司||||||
|合计|--|1,386,648,114.00|--|86.17%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,243,485,481.16|5,000,000.00|1,238,485,481.16|1,243,485,481.16|5,000,000.00|1,238,485,481.16|
|对联营、合营企|||||||
||29,675,326.17||29,675,326.17|29,650,753.09||29,650,753.09|
|业投资|||||||
|合计|1,273,160,807.33|5,000,000.00|1,268,160,807.33|1,273,136,234.25|5,000,000.00|1,268,136,234.25|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|武汉武商量贩连|||||||
||293,357,969.41|||293,357,969.41|||
|锁有限公司|||||||
|武汉武商百盛实|||||||
||169,228,002.09|||169,228,002.09|||
|业发展有限公司|||||||
|武汉武商集团股|||||||
|份有限公司进出|5,000,000.00|||5,000,000.00||5,000,000.00|
|口贸易公司|||||||
|武汉展览馆有限|||||||
||67,668,500.00|||67,668,500.00|||
|公司|||||||
|武汉武商皇经堂|||||||
|农副产品批发市|57,500,500.00|||57,500,500.00|||
|场有限公司|||||||
|武汉武商农产品|||||||
||100,000.00|||100,000.00|||
|经营有限公司|||||||
|武汉武商十堰人|||||||
||23,750,000.00|||23,750,000.00|||
|民商场有限公司|||||||
|武汉武商冰雪文|||||||
||16,780,509.66|||16,780,509.66|||
|化管理有限公司|||||||
|武汉武商一卡通|||||||
||100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|武商仙桃购物中|||||||
||100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|心管理有限公司|||||||
|武汉市武商电子|||||||
||100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|商务有限公司|||||||
|武汉武商进出口|||||||
||100,000.00|||100,000.00|||
|贸易有限公司|||||||
|武汉武商集团众|||||||
|圆广场管理有限|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|公司|||||||
|武商黄石购物中|||||||
||100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|心管理有限公司|||||||
|武商老河口购物|||||||
|广场管理有限公|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|司|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|武汉武商超市管||||
||100,000,000.00|100,000,000.00||
|理有限公司||||
|合计|1,243,485,481.16|1,243,485,481.16|5,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|武汉华信||||||||||||
||2,486,672|||-105,833.||||||2,380,838||
|管理有限||||||||||||
||.51|||92||||||.59||
|公司||||||||||||
|武汉新兴||||||||||||
||27,164,08|||130,407.0||||||27,294,48||
|医药科技||||||||||||
||0.58|||0||||||7.58||
|有限公司||||||||||||
||29,650,75|||||||||29,675,32||
|小计||||24,573.08||||||||
||3.09|||||||||6.17||
||29,650,753.09|||||||||29,675,326.17||
|合计||||24,573.08||||||||

（3）其他说明
投资收益汇回无重大限制。
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,082,931,453.73|3,302,858,337.94|4,055,555,441.55|3,252,181,754.85|
|其他业务|272,227,533.66|549,202.80|323,253,849.08|508,742.86|
|合计|4,355,158,987.39|3,303,407,540.74|4,378,809,290.63|3,252,690,497.71|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|24,573.08|1,343,354.99|
|处置长期股权投资产生的投资收益||862,978,172.60|
|子公司的分红|110,661,522.69||
|合计|110,686,095.77|864,321,527.59|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-352,000.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|2,932,765.72||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,925,045.77||
|减：所得税影响额|1,836,255.27||
|合计|6,669,556.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.69%|0.77|0.76|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||7.60%|0.76|0.75|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
上述文件备置地点：公司董事会秘书处
武汉武商集团股份有限公司董事会董事长：陈军2018年8月24日