珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年第一季度报告
（公告编号：2017-052）
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人李海容及会计机构负责人(会计主管人员)李海容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|220,564,503.57|196,365,603.02|12.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,987,966.08|53,301,682.19|-19.35%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||24,805,673.51|37,976,070.40|-34.68%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-195,049,300.73|-104,581,223.78|-86.51%|
|基本每股收益（元/股）|0.0546|0.0677|-19.35%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0546|0.0677|-19.35%|
|加权平均净资产收益率|1.83%|2.32%|-0.49%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,013,957,248.34|4,570,229,450.48|9.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,369,891,455.76|2,326,903,489.68|1.85%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|0.00||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||20,650,906.76||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||

||||
|-|-|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|27,220.00||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,324,224.20||
|减：所得税影响额|3,816,653.24||
|少数股东权益影响额（税后）|3,405.15||
|合计|18,182,292.57|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|募集资金利息收入|1,319,589.63|公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况。|
|||控股孙公司广州卫软的理财产品收益，属于特定时间内的偶发情|
|理财产品投资收益|4,634.57||
|||况|
|合计|1,324,224.20||

二、重大风险提示
1、投资并购与管理风险
公司项目投资尤其是医院整体建设项目具有工期长、金额大、决策程序复杂等特点，受施工进度、政策变化等因素的影响，项目进展存在较大不确定性。另外公司采用内生性增长和外延式扩展的双轮驱动的发展模式，其中外延式扩展是通过并购整合实现规模效应，但投资并购受宏观经济、市场行情、资本市场状况和法律政策等综合因素的影响，存在
不确定性和投资风险。
2、医院整体建设项目延期的风险
随着国内经济增速的放缓，医院整体建设项目可能会受市场和政策等不可控因素的影响导致延期，进而影响公司医
院整体建设项目后期医疗工程、装修、设备安装等阶段的施工进展，导致项目实际进展达不到预期。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||40,054|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|郝镇熙|境内自然人|20.01%|157,606,020||118,204,515|质押||117,932,000|
|蔡孟珂|境内自然人|16.19%|127,529,220||95,646,915|质押||87,750,000|
|中植产业投资有限公司|境内非国有法人|3.36%|26,478,931||0||||
|||||||质押||26,478,931|
|安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛浙银钜鑫3号特定多个客户资产管理计划|其他|1.86%|14,656,207||0||||
|北京中商荣盛贸易有限公司|境内非国有法人|1.12%|8,826,126||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.10%|8,662,100||0||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托|其他|0.99%|7,828,620||0||||
|陈婷婷|境内自然人|0.60%|4,706,100||0||||
|蔡德茂|境内自然人|0.56%|4,448,032||0||||
|汤俊生|境内自然人|0.55%|4,310,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|郝镇熙||39,401,505||||人民币普通股||39,401,505|
|蔡孟珂||31,882,305||||人民币普通股||31,882,305|

|||||
|-|-|-|-|
|中植产业投资有限公司|26,478,931|人民币普通股|26,478,931|
|安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛浙银钜鑫3号特定多个客户资产管理计划|14,656,207|||
|||人民币普通股|14,656,207|
|北京中商荣盛贸易有限公司|8,826,126|人民币普通股|8,826,126|
|中央汇金资产管理有限责任公司|8,662,100|人民币普通股|8,662,100|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金22号证券投资单一资金信托|7,828,620|||
|||人民币普通股|7,828,620|
|陈婷婷|4,706,100|人民币普通股|4,706,100|
|汤俊生|4,310,000|人民币普通股|4,310,000|
|中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金|4,119,811|||
|||人民币普通股|4,119,811|
||公司前10 名股东中，蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系；安信乾盛财富－工商银行|||
|上述股东关联关系或一致行动的|－安信乾盛浙银钜鑫3 号特定多个客户资产管理计划为郝镇熙先生增持计划的实施主|||
|说明|体。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行|||
||动人。|||
||公司股东陈婷婷除通过普通证券账户持有775,300股外，还通过华泰证券股份有限公司|||
|参与融资融券业务股东情况说明|客户信用交易担保证券账户持有3,930,800股，实际合计持有4,706,100股。公司股东汤|||
|（如有）|俊生除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易|||
||担保证券账户持有4,310,000股，实际合计持有4,310,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年解锁总股数|
|蔡孟珂|95,646,915|31,882,305|0|95,646,915|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||每年解锁总股数|
|郝镇熙|118,204,515|39,401,505|0|118,204,515|高管锁定股||
|||||||的25%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||每年解锁总股数|
|蔡德茂|3,336,024|1,112,008|0|3,336,024|类高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||每年解锁总股数|
|石壮平|2,462,098|820,699|0|2,462,098|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||2017年6月9日|
|高立|1,479,448|0|493,149|1,972,597|离职高管锁定股||
|||||||解除限售|
|||||||每年解锁总股数|
|吴春安|1,337,492|445,831|0|1,337,492|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||每年解锁总股数|
|张宏宇|1,486,163|495,388|0|1,486,163|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||每年解锁总股数|
|罗玉平|794,068|264,689|0|794,068|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||每年解锁总股数|
|田秀荣|794,068|264,690|0|794,068|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||每年解锁总股数|
|田助明|1,124,437|374,813|0|1,124,437|高管锁定股||
|||||||的25%|
|||||||每年解锁总股数|
|李海容|226,972|75,658|0|226,972|高管锁定股||
|||||||的25%|
|合计|226,892,200|75,137,586|493,149|227,385,349|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额为92,685.05万元，较年初增加30,434.72万元，增幅48.89%，主要为公司收到非公开发行债券款项所致；
2、应收利息期末余额为21.71万元，较年初增加5.60万元，增幅34.76%，主要为计提的利息增加所致；
3、其他流动资产期末余额为12,191.38万元，较年初减少10,579.91万元，减幅46.46%，主要为赎回部分理财产品所致；
4、在建工程期末余额为2,588.21万元，较年初增加1,007.03万元，增幅63.69%，主要为中山厂房、办公大楼装修支出增加所致；
5、短期借款期末余额为12,707.03万元，较年初减少6,292.97万元，减幅33.12%，主要为报告期归还银行贷款所致；
6、应付职工薪酬期末余额为1,718.16万元，较年初减少1,260.68万元，减幅42.32%，主要为公司于报告期内支付员工2016年年终奖金所致。
（二）利润表项目
1、报告期管理费用为2,618.15万元，较去年同期增加667.71万元，增幅34.23%，主要为报告期研发支出及新产业布局投入增加所致；
2、报告期财务费用为738.72万元，较去年同期增加701.69万元，增幅1,894.90%，主要为计提非公开发行债券利息及固定收益投资者利息所致；
3、报告期投资收益为-232.29万元，较去年同期减少479.39万元，减幅194.00%，主要为按权益法确认联营企业的投资收益减少所致；
4、报告期所得税费用为1,742.29万元，较去年同期增加1,023.60万元，增幅142.40%，主要为收入增加所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金34,804.90万元，较去年同期增加16,123.72万元，增幅86.31%，主要为融资租赁业务收回款项增加；
2、报告期收到其他与经营活动有关的现金4,287.55万元，较去年同期减少5,154.44万元，减幅54.59%，主要为报告期收回的保证金减少所致；
3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金为41,759.30万元，较去年同期增加17,518.71万元，增幅72.27%，主要为报告
期融资租赁业务增长导致支付的租赁资产项目采购款增加所致；
4、报告期支付的各项税费4,156.89万元，较去年同期增加1,136.92万元，增幅37.65%，主要为缴纳的增值税、企业所得税增加所致；
5、报告期收回投资收到的现金10,140万元，较去年同期增加9,840万元，增幅3280.00%，主要为赎回理财产品收到现金所致；
6、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,251.11万元，较去年同期增加1,202.80万元，增幅2,489.75%，主要为报告期中山厂房及办公大楼装修支出增加所致；
7、报告期投资所支付的现金为100万元，较去年同期减少300万元，减幅75%，主要为报告期购买理财产品减少所致；
8、报告期发行债券收到的现金49,500万元，较去年同期增加49,500万元，增幅100%，主要为公司收到非公开发行债券款所致；
9、报告期偿还债务所支付的现金为29,266.58万元，较去年同期增加20,932.96万元，增幅251.19%，主要为报告期归还借款本金所致；
10、报告期分配股利、利润或偿还利息支付的现金为407.42万元，较去年同期增加313.53万元，增幅333.93%，主要为报告期支付的利息增加所致；
11、报告期支付的其他与筹资活动有关的现金为54.00万元，较去年同期增加54.00万元，增幅100%，主要为非公开发行债券产生的支出所致；
13、报告期现金及现金等价物净增加额为30,345.57万元，较去年同期增加32,484.08万元，增幅1519.01%，主要为报告
期收到非公开发行债券款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在新医疗产业布局下，公司持续深化进行系列改革和整合资源，积极实施“医疗生态链平台”战略。报告期内，公司做大做强传统优势产业，积极开创新兴产业，各项业务开展正常，目前手上的项目订单多；但医院整体建设项目因受医院及项目相关方工作进度影响不达预期，确认收入延后，导致营业收入增长放缓。公司新兴产业布局费用投入较大。为继续完善公司在医疗信息平台及可穿戴设备的布局，人工智能加大投入，各项费用都在增加；公司康复医院处在建设期，项目调研、考察、医护人员储备及培训费用等开支较多。
2017年第一季度，公司实现营业收入22,056.45万元，与上年同期相比上升12.32%，归属于母公司股东的净利润4,298.8万元，与上年同期相比下降19.35%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
2017年第一季度，公司前5大供应商相比上一年度发生变化，主要原因是由于公司为了有效降低公司产品成本、提高产品质量，对公司产品进行了标准化生产，对产品的主要配件供应商进行了集中管理；同时，因为产品销售收入结构变动，使供应商与上年同期相比发生变化。
||||
|-|-|-|
|项目|2017年第一季度|2016年第一季度|
|金额|17,885,085.42|29,130,750.27|
|百分比|21.72%|33.47%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
2017年第一季度，公司前5大客户相比上一年度发生较大变化，主要原因是因为公司产品主要属于设备类，具有单位价值大、使用寿命长、无法在短期内向客户重复销售的特点。
||||
|-|-|-|
|项目|2017年第一季度|2016年第一季度|
|金额|57,953,721.98|68,952,059.16|
|百分比|26.28%|35.11%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2017年第一季度，在新医疗产业布局下，公司持续深化进行系列改革和整合资源，积极实施“医疗生态链平台”战略。
公司在持续做好公司传统肿瘤及介入中心、医用工程中心的同时，积极跟踪、落实院内信息化、康复产业、区域信息平台、大数据、可穿戴设备、汇医在线等未来新的核心产业的培育和医疗金融产业的拓展。管理方面，继续强化公司战略执行和落地，坚持矩阵式管理：横向以分公司为主线，纵向强化事业部职能，寻求管理效能最大化，确保公司战略落实执行到一线员工。财务方面，加强财务管理，以预算管理为主线，继续加大预算管控和应收账款的管理。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|项目名称|意向书金额（元）|实际合同金额（元）|项目进展|
|1|2014-05-13|与山东省高唐县人民政府就“高唐县人民医院新建项目合作事宜”签订《合作框架协议书》|350,000,000.00|36,300,678.29|该项目已签署部分合同，部分已实施。|
|2|2014-10-13|与四川广灏投资有限公司就“巴中市巴州区人民医院回风院区二期工程建设项目中部分专业项目”签订《合作框架协议书》|110,000,000.00||项目尚处于主体建设阶段，与我司的合同尚未执行。|
|3|2014-12-30|与安乡县人民医院就医疗设备采购等项目签订《合作框架意向书》|300,000,000.00|400,000,000.00|双方已签署正式合同，项目全部主体工程已于2016年12月完成结构封顶，目前项目正在实施机电安装和二次装修|
|4|2015-04-17|与郑州人民医院医疗管理有限公司就投资建立营利性康复医院的合作事宜签订了《战略合作协议》|||前期工作正在进行。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|项目名称|意向书金额（元）|实际合同金额（元）|项目进展|
|5|2015-04-30|与美国犹他大学医疗集团就美方向和佳股份提供康复方面的全方位合作等项目签订了《合作框架意向书》|||正在落实。|
|6|2015-08-11|和佳信息与成都厚立信息技术有限公司就厚立信息DMIAES（疾病管理智能分析和评估系统）项目营销推广以及厚立信息研发的其他新项目的营销推广、厚立信息引入战略合作伙伴等事宜签订了《战略合作框架协议》|||双方合作正在进行中。|
|7|2015-08-11|珠海弘陞与中京大健康产业发展有限公司签订了《战略合作销售合同》|375,000,000.00||正在分批实施。|
|8|2015-09-17|和佳信息与北京人大金仓信息技术股份有限公司就在医疗信息化领域的合作达成了《战略合作协议书》|||双方合作正在进行中。|
|9|2015-11-16|与河口瑶族自治县人民医院签订《合作框架协议书》|180,000,000.00|180,000,000.00|双方已签署正式合同，项目正按计划进行施工建设|
|10|2016-01-11|与施甸县人民政府就施甸县人民医院整体搬迁建设项目和施甸县养生养老旅游及其它医院建设项目签订了《合作框架协议书》|600,000,000.00|401,520,000.00|双方已签署正式合同，项目主体工程正按计划进行施工建设|
|11|2016-07-19|尉氏县第三人民医院项目签订《合作框架协议书》|100,000,000.00|250,000,000.00|双方已签署正式合同，项目分两期实施，目前一期项目正在施工当中|
|12|2016-08-04|贵州省平塘县“十三五”期间医疗卫生服务体系建设投资项目《合作框架协议》|2,900,000,000.00||平塘人民医院二期项目正启动当中|
|13|2016-09-27|与中珠医疗控股股份有限公司签订《战略合作协议》|||项目正在按计划进行。|
|14|2016-09-27|与沙洋县卫生和计划生育局签订《合作框架协议》|600,000,000.00||项目正在按计划进行|
|15|2016-10-12|与广东省南雄市人民医院签订了《南雄市人民医院综合住院大楼PPP项目合同》|158,137,100.00|158,137,100.00|双方已签署正式合同，该项目按合同约定在分步实施当中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|项目名称|意向书金额（元）|实际合同金额（元）|项目进展|
|16|2016-11-18|与美国Ernest Health医疗集团签订了《合作意向书》|||项目正在按计划进行|
|17|2017-4-27|与河口县人民政府、河口瑶族自治县中医医院签订了《投资融资合作协议》|150,000,000.00||意向接洽阶段。|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||98,629.27|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||-13,055.25|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||71,453.34|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|增加医院整体建设||||-13,055.|12,708.||||2,394.7|||
||否|40,000|40,000|||31.77%||0||否|否|
|业务配套资金||||25|7||||4|||
|增资珠海恒源融资||||||||||||
||||||50,115.||||8,929.6|||
|租赁有限公司开展|否|50,000|50,000|0||100.23%||1,117.34||否|否|
||||||37||||5|||
|融资租赁业务||||||||||||
|归还银行贷款及补|||8,629.2||8,629.2|||||||
||否|10,000||0||100.00%||||否|否|
|充流动资金|||7||7|||||||
||||98,629.|-13,055.|71,453.||||11,324.|||
|承诺投资项目小计|--|100,000||||--|--|1,117.34||--|--|
||||27|25|34||||39|||
|超募资金投向||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|不适用||||||||||||
||||98,629.|-13,055.|71,453.||||11,324.|||
|合计|--|100,000||||--|--|1,117.34||--|--|
||||27|25|34||||39|||
||注1、增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现净利润第1年为6,750万元，|||||||||||
||第2年为10,125万元，第3年为15,187.50万元，第4年为19,743.75万元，第5年为25,667万元。|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||本项目建设运营周期长，暂未达到预计收益。|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||注2、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五年的平均|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||营业收入预计为4.13亿元，平均净利润预计1.33亿元。本项目因各项目投资回收期较长，杠杆效益|||||||||||
||尚未体现，导致暂未达到预期收益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||2016年3月9日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司，并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人民币174,009,709.04元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金本金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司 《募集资金管理制度》， 由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。截止2017年3月31日，本公司募集资金专户实际用于向和佳建投进行增资420,729,250.3元。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目100,000,000.00元。公司于2015年8月13日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司2016年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||按照募集资金承诺投资情况使用。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||

|||
|-|-|
||和佳建投公司2016年8月将募集资金专户150,000,000.00元（其中：招商银行珠海分行营业部募集资|
||金专户656900272810506转出人民币40,000,000.00元，工商银行珠海湾仔支行募集资金专户|
||2002021129100172108转出人民币110,000,000.00元）资金用于对珠海保税区和佳矩鑫医疗投资中心|
|募集资金使用及披||
||（有限合伙）的出资，本公司未能按照变更募集资金投资项目相关规定履行相应的批准和信息披露事|
|露中存在的问题或||
||宜，经过中银证券对相关政策的辅导后，公司充分意识到了募集资金使用方式违规的严重性。至2017|
|其他情况||
||年1月16日止，公司已经筹集好资金，落实整改完毕，即将原和佳建投用募集资金投入到和佳钜鑫|
||150,000,000.00元的出资额由和佳钜鑫账户如数返还至和佳建投募集资金专户|
||（2002021129100172108）中，后续仍按照承诺用于募集资金项目。|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|926,850,463.00|622,503,251.90|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|1,575,790.20|1,452,590.20|
|应收账款|775,129,508.48|704,697,962.98|
|预付款项|108,268,327.85|98,497,412.04|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|217,119.09|161,074.52|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|82,766,160.02|75,932,469.42|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|115,441,326.89|97,098,061.90|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|744,796,025.64|721,933,558.16|
|其他流动资产|121,913,767.16|227,712,922.76|
|流动资产合计|2,876,958,488.33|2,549,989,303.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|1,708,007,356.56|1,613,678,168.94|
|长期股权投资|72,409,295.55|73,709,917.08|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|154,124,317.58|155,933,699.45|
|在建工程|25,882,100.70|15,811,790.35|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|31,810,457.29|31,323,752.70|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|19,791,719.38|19,791,719.38|
|长期待摊费用|21,356,672.23|18,682,906.98|
|递延所得税资产|79,895,104.91|66,543,419.78|
|其他非流动资产|23,721,735.81|24,764,771.94|
|非流动资产合计|2,136,998,760.01|2,020,240,146.60|
|资产总计|5,013,957,248.34|4,570,229,450.48|
|流动负债：|||
|短期借款|127,070,288.00|190,000,000.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|20,653,344.63|23,883,574.20|
|应付账款|103,985,139.32|114,162,949.55|
|预收款项|11,642,717.86|11,025,126.10|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|17,181,641.13|29,788,421.13|
|应交税费|37,380,166.89|44,025,936.08|

||||
|-|-|-|
|应付利息|5,646,953.96|4,929,145.81|
|应付股利|0.00|6,184.06|
|其他应付款|14,763,732.59|11,473,207.50|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|268,643,377.63|286,569,549.15|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|606,967,362.01|715,864,093.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|458,640,661.70|457,970,120.90|
|应付债券|499,838,688.46|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|731,780,784.95|737,027,982.05|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|5,878,820.68|5,933,618.90|
|递延收益|66,359,592.64|75,026,347.40|
|递延所得税负债|1,486,163.69|1,600,896.21|
|其他非流动负债|114,937,640.17|103,416,149.62|
|非流动负债合计|1,878,922,352.29|1,380,975,115.08|
|负债合计|2,485,889,714.30|2,096,839,208.66|
|所有者权益：|||
|股本|787,823,576.00|787,823,576.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|960,913,428.00|960,913,428.00|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|74,518,133.27|74,518,133.27|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|546,636,318.49|503,648,352.41|
|归属于母公司所有者权益合计|2,369,891,455.76|2,326,903,489.68|
|少数股东权益|158,176,078.28|146,486,752.14|
|所有者权益合计|2,528,067,534.04|2,473,390,241.82|
|负债和所有者权益总计|5,013,957,248.34|4,570,229,450.48|

法定代表人：郝镇熙 主管会计工作负责人：李海容 会计机构负责人：李海容2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|532,263,325.62|183,945,845.59|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|75,902,658.36|94,999,381.18|
|应收账款|724,176,285.39|651,863,710.60|
|预付款项|54,964,973.66|16,005,563.88|
|应收利息|217,119.09|161,074.52|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|250,371,448.36|247,678,397.91|
|存货|82,954,002.49|65,228,966.87|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|83,230,262.78|80,840,251.49|
|其他流动资产|1,331,909.49|1,352,601.68|
|流动资产合计|1,805,411,985.24|1,342,075,793.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|135,059,067.80|129,949,403.31|
|长期股权投资|1,757,574,425.38|1,502,294,940.60|
|投资性房地产|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产|47,667,060.31|49,184,515.83|
|在建工程|14,652,565.83|14,936,682.24|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|2,986,798.34|2,926,907.16|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|26,920,830.71|26,344,218.58|
|其他非流动资产|23,721,735.81|16,123,532.78|
|非流动资产合计|2,008,582,484.18|1,741,760,200.50|
|资产总计|3,813,994,469.42|3,083,835,994.22|
|流动负债：|||
|短期借款|128,945,288.00|170,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|18,541,725.58|38,915,662.48|
|应付账款|180,654,154.75|190,235,444.67|
|预收款项|26,159,947.32|6,644,109.00|
|应付职工薪酬|8,286,515.96|18,152,674.80|
|应交税费|7,199,698.82|14,669,533.33|
|应付利息|907,376.02|620,122.39|
|应付股利|0.00|6,184.06|
|其他应付款|653,817,625.02|374,936,489.09|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|5,197,288.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|1,024,512,331.47|819,377,507.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|499,838,688.46|0.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|5,878,820.68|5,933,618.90|
|递延收益|39,341,410.79|45,562,711.01|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|545,058,919.93|51,496,329.91|
|负债合计|1,569,571,251.40|870,873,837.73|
|所有者权益：|||
|股本|787,823,576.00|787,823,576.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|964,455,526.66|964,455,526.66|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|74,518,133.27|74,518,133.27|
|未分配利润|417,625,982.09|386,164,920.56|
|所有者权益合计|2,244,423,218.02|2,212,962,156.49|
|负债和所有者权益总计|3,813,994,469.42|3,083,835,994.22|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|220,564,503.57|196,365,603.02|
|其中：营业收入|220,564,503.57|196,365,603.02|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|176,234,328.70|156,701,050.91|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|92,478,728.95|86,470,755.91|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|1,589,148.17|1,451,219.86|
|销售费用|36,843,317.22|39,256,436.91|
|管理费用|26,181,513.93|19,504,444.28|
|财务费用|7,387,184.07|370,325.92|
|资产减值损失|11,754,436.36|9,647,868.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,322,904.76|2,470,977.87|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,322,904.76|2,468,403.11|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,007,270.11|42,135,529.98|
|加：营业外收入|22,024,147.29|18,607,093.07|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|64,031,417.40|60,742,623.05|
|减：所得税费用|17,422,907.60|7,186,864.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,608,509.80|53,555,758.58|
|归属于母公司所有者的净利润|42,987,966.08|53,301,682.19|
|少数股东损益|3,620,543.72|254,076.39|
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||0.00|0.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
||0.00|0.00|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|0.00|0.00|
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||0.00|0.00|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
||0.00|0.00|
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||0.00|0.00|
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|46,608,509.80|53,555,758.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||42,987,966.08|53,301,682.19|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,620,543.72|254,076.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0546|0.0677|
|（二）稀释每股收益|0.0546|0.0677|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郝镇熙 主管会计工作负责人：李海容 会计机构负责人：李海容4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|147,594,381.72|153,131,326.37|
|减：营业成本|79,115,248.48|80,440,113.06|
|税金及附加|963,010.38|1,218,625.19|

||||
|-|-|-|
|销售费用|15,769,988.23|20,602,609.13|
|管理费用|13,045,936.67|9,735,518.39|
|财务费用|7,613,783.14|550,220.30|
|资产减值损失|6,886,520.76|6,528,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,444,426.69|2,468,403.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,444,426.69|2,468,403.11|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,755,467.37|36,524,643.41|
|加：营业外收入|15,515,184.22|14,797,562.30|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||37,270,651.59|51,322,205.71|
|列）|||
|减：所得税费用|5,809,590.06|4,092,002.13|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,461,061.53|47,230,203.58|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|31,461,061.53|47,230,203.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.06|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|348,048,994.63|186,811,803.06|
|客户存款和同业存放款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置以公允价值计量且其变动|||
||0.00|0.00|
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|1,346,020.53|1,681,560.57|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||42,875,521.00|94,419,937.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|392,270,536.16|282,913,300.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|417,592,975.63|242,405,866.80|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||44,690,708.58|36,201,782.31|
|现金|||
|支付的各项税费|41,568,890.98|30,199,705.32|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||83,467,261.70|78,687,169.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|587,319,836.89|387,494,524.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-195,049,300.73|-104,581,223.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|101,400,000.00|3,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|4,634.57|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|101,404,634.57|3,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,511,083.27|483,147.95|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,000,000.00|4,000,000.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|13,511,083.27|4,483,147.95|
|投资活动产生的现金流量净额|87,893,551.30|-1,483,147.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|691,601.00|855,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||691,601.00|855,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|212,200,000.00|168,099,537.55|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|495,000,000.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|707,891,601.00|168,954,537.55|
|偿还债务支付的现金|292,665,783.41|83,336,241.87|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,074,230.24|938,948.12|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||0.00|0.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||540,000.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|297,280,013.65|84,275,189.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|410,611,587.35|84,679,347.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-97.62|-88.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|303,455,740.30|-21,385,112.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|619,166,508.98|352,850,804.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|922,622,249.28|331,465,691.65|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|123,506,018.60|100,438,219.55|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||356,950,018.49|74,968,555.52|
|金|||
|经营活动现金流入小计|480,456,037.09|175,406,775.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|179,411,688.84|194,189,161.46|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||25,799,086.39|22,521,776.13|
|现金|||
|支付的各项税费|22,705,556.04|13,402,002.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||89,376,496.06|87,881,225.75|
|金|||
|经营活动现金流出小计|317,292,827.33|317,994,166.08|
|经营活动产生的现金流量净额|163,163,209.76|-142,587,391.01|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,173,879.00|18,000.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|257,696,993.67|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|259,870,872.67|18,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-259,870,872.67|-18,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|125,000,000.00|90,099,537.55|
|发行债券收到的现金|495,000,000.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|620,000,000.00|90,099,537.55|
|偿还债务支付的现金|171,252,000.00|9,713,824.03|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,074,230.24|938,948.12|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||540,000.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|175,866,230.24|10,652,772.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|444,133,769.76|79,446,765.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-97.62|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|347,426,009.23|-63,158,625.61|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|180,609,102.67|250,857,249.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|528,035,111.90|187,698,624.08|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。