武汉凡谷电子技术股份有限公司
2016年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告 1-5
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2017WHA20326武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告
编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，武汉凡谷电子技术股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司 2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
黄静
中国注册会计师：
张勇
中国 北京 二○一七年四月二十四日
武汉凡谷电子技术股份有限公司
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2016年3月14日《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，本公司非公开发行 878.9722万股新股，发行价格为每股人民币 14.79元，募集资金总额为人民币 129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币 4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。
2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额
截至2016年12月31日止，公司实际募集资金为人民币12,579.89万元，募集资金产生的利息收入8.43万元，合计12,588.32万元；累计发生募集资金支出3,021.43万元，其中：直接投入募集资金项目99.91万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。
截至2016年12月31日止，公司募集资金专户余额为9,566.89万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2016年12月31日，募集资金在专项账户中的余额总计为9,566.89万元，明细如下：
单位：万元
银行名称 专项账户账号 余额
兴业银行武汉分行营业部 416010100101533001 9,566.89合计 9,566.89三、2016年度募集资金的实际使用情况
截止2016年12月31日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
武汉凡谷电子技术股份有限公司
募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
募集资金专户摘要 金额
1、截至2015年12月31日止专户余额 0.002、募集资金专户资金的增加项
非公开发行 12,579.89利息收入 8.43小计 12,588.323、募集资金专户资金的减少项
对募集资金项目的投入 99.91置换出预先投入募集资金项目的自有资金 2,921.52转出上市发行费用
小计 3,021.434、截至2016年12月31日止专户余额 9,566.89
武汉凡谷电子技术股份有限公司
募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
四、2016年度募集资金的实际使用情况（续）
截至2016年12月31日止，本公司年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元募集资金总额 12,579.89 本年度投入募集资金总额 3,021.43变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额
3,021.43变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末
截至期末累 项目达到预 项目可行性变更项募集资金承调整后投资本年度投 投入进度 本年度实 是否达到承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 是否发生重目（含部诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 现的效益 预计效益 (2) 态日期 大变化分变更） (2)/(1)
数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目 否 12,579.89 12,579.89 3,021.43 3,021.43 24.02 2018.08 不适用 不适用 否合计 12,579.89 12,579.89 3,021.43 3,021.43 24.02 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
武汉凡谷电子技术股份有限公司
募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见注[1]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
注[1]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2016年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日