广东万和新电气股份有限公司
2018
年第一季度报告
2018
年
4
月
25
日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,170,445,681.48|1,450,903,093.14|49.59%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|146,246,915.73|125,964,669.71|16.10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|119,845,488.59|97,858,875.43|22.47%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|175,808,859.10|279,340,677.43|-37.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.29|13.79%|
|稀释每股收益（元/股）|0.33|0.29|13.79%|
|加权平均净资产收益率|4.73%|4.22%|0.51%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|6,788,106,034.19|6,510,041,846.39|4.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,161,921,294.78|3,015,736,103.98|4.85%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,659.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|31,437,840.73||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,006,367.92||
|减：所得税影响额|6,994,927.25||
|少数股东权益影响额（税后）|46,195.17||
|合计|26,401,427.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,271|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|广东硕德投资发展有限公司|境内非国有法人|29.66%|130,500,000|0|||
|卢础其|境内自然人|16.70%|73,490,400|0|||
|卢楚隆|境内自然人|9.19%|40,425,000|30,318,750|||
|广东万和集团有限公司|境内非国有法人|8.59%|37,800,000|0|||
|叶远璋|境内自然人|5.51%|24,255,000|18,191,250|||
|卢楚鹏|境内自然人|5.51%|24,255,000|18,191,250|||
|李翠媚|境内自然人|1.69%|7,423,336|0|||
|陈锦恩|境内自然人|1.56%|6,881,898|0|||
|梁丽玉|境内自然人|1.46%|6,413,831|0|||
|佘晓林|境内自然人|1.34%|5,909,734|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|广东硕德投资发展有限公司||130,500,000|||人民币普通股|130,500,000|
|卢础其||73,490,400|||人民币普通股|73,490,400|
|广东万和集团有限公司||37,800,000|||人民币普通股|37,800,000|
|卢楚隆||10,106,250|||人民币普通股|10,106,250|
|李翠媚||7,423,336|||人民币普通股|7,423,336|
|陈锦恩||6,881,898|||人民币普通股|6,881,898|
|梁丽玉||6,413,831|||人民币普通股|6,413,831|
|叶远璋||6,063,750|||人民币普通股|6,063,750|
|卢楚鹏||6,063,750|||人民币普通股|6,063,750|
|佘晓林||5,909,734|||人民币普通股|5,909,734|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东|||||

|||
|-|-|
||卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|前10名普通股股东李翠媚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份7,007,715 股，陈锦恩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份6,776,200股，梁丽玉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份6,413,831股，佘晓林通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份5,909,734股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金比期初增加97.27%，主要系本期母公司收到短期银行借款影响所致；
2、预付款项比期初增加58.02%，主要系本期预付材料款增加影响所致；
3、其他流动资产比期初减少45.68%，主要系本期赎回短期理财及待抵扣税金减少影响所致；
4、在建工程比期初增加60.59%，主要系本期杏坛基建项目及杨和二期基建工程开建，未达到预定使用状态影响所致；
5、长期待摊费用比期初增加53.34%，主要系本期合资公司广东万博电气有限公司无形资产增加影响所致；
6、短期借款比期初增加233.49%，主要系本期母公司短期融资需要影响所致；
7、预收款项比期初减少30.85%，主要系本期赊销增加，客户回款减少影响所致；
8、应付职工薪酬比期初减少55.52%，主要系本期支付上年度末计提的职工薪酬影响所致；
9、应交税费比期初增加62.41%，主要系本期销售规模增加及利润增加综合影响所致；
10、应付利息比期初减少100%，主要系本期子公司中山万和电器有限公司归还短期借款影响所致；
11、其他流动负债比期初增加122.34%，主要系本期销售规模增加计提相应市场费用增加影响所致；
12、其他综合收益比期初减少169.61%，主要系本期外币报表折算差异影响所致。
（二）合并利润表项目
1、营业收入同比增加49.59%，主要系本期公司采取多种措施保障销售猛增影响所致；
2、营业成本同比增加55.19%，主要系本期销售增长及原材料价格上涨综合影响所致；
3、营业税金及附加同比增加120.36%，主要系本期销售增加影响的增值税增加导致附加税相应增加影响所致；
4、销售费用同比增加30.88%，主要系本期扩大销售影响所致；
5、财务费用同比增加2,992.91%，主要系本期汇率变动产生的汇兑损益影响所致；
6、资产减值损失同比增加123.60%，主要系本期应收账款及其他应收款增加相应计提增加影响所致；
7、公允价值变动收益同比减少100%，主要系本期结转金融资产影响所致；
8、投资收益同比减少31.13%，主要系本期按权益法核算的长期股权投资净利润同比减少影响所致；
9、营业外收入同比增加41.35%，主要系本期营业外收入中除政府补助之外的其他收入增加影响所致；
10、所得税费用同比增加31.32%，主要系本期递延所得税资产减少影响所致；
11、少数股东损益同比增加171.34%，主要系本期合资公司广东万博电气有限公司净利润增加影响所致。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少37.06%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加影响所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少84.48%，主要系本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加，收回投资收到的现金减少综合影响所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加17,699.47%，主要系本期取得短期融资款到位影响所致；
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,524.36%，主要系本期外币增加及汇率变动综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年 1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|15.00%|至|45.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|24,578.80|至|30,990.66|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|21,372.87|||
|业绩变动的原因说明|采取有力措施应对原材料成本上涨，费用控制有效；持续的品牌投入产生良好反应，市场占有率持续提升。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月03日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2018年01月16日|实地调研|机构|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,155,173,865.49|585,583,716.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|578,318,109.60|715,176,856.15|
|应收账款|666,329,291.96|625,423,257.12|
|预付款项|177,766,416.75|112,497,807.73|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|45,900,112.32|37,352,405.35|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,174,985,709.85|1,458,111,576.27|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|43,516,936.17|80,108,049.49|
|流动资产合计|3,841,990,442.14|3,614,253,668.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,144,146,296.00|1,144,146,296.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|167,463,976.99|166,602,852.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,107,539,994.88|1,064,086,889.97|
|在建工程|22,114,684.10|13,770,589.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|324,460,568.47|326,955,469.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|33,806,536.84|22,046,355.96|
|递延所得税资产|16,468,390.04|18,903,040.31|
|其他非流动资产|130,115,144.73|139,276,684.23|
|非流动资产合计|2,946,115,592.05|2,895,788,177.55|
|资产总计|6,788,106,034.19|6,510,041,846.39|
|流动负债：|||
|短期借款|670,750,730.00|201,132,443.91|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|461,021,827.60|445,218,320.61|
|应付账款|1,077,212,168.14|1,338,987,124.16|
|预收款项|404,415,466.73|584,875,623.54|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|43,414,851.80|97,614,408.08|
|应交税费|69,612,764.79|42,863,671.69|

||||
|-|-|-|
|应付利息||132,916.67|
|应付股利|||
|其他应付款|364,061,468.61|414,483,919.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|299,686,115.37|134,788,468.05|
|流动负债合计|3,390,175,393.04|3,260,096,895.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,791,348.40|7,791,348.40|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|9,087,906.55|7,550,258.21|
|递延收益|58,544,207.60|58,999,169.73|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|75,423,462.55|74,340,776.34|
|负债合计|3,465,598,855.59|3,334,437,672.07|
|所有者权益：|||
|股本|440,000,000.00|440,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,249,054,130.72|1,249,054,130.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-25,333.01|36,391.92|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|144,842,150.93|144,842,150.93|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,328,050,346.14|1,181,803,430.41|
|归属于母公司所有者权益合计|3,161,921,294.78|3,015,736,103.98|
|少数股东权益|160,585,883.82|159,868,070.34|
|所有者权益合计|3,322,507,178.60|3,175,604,174.32|
|负债和所有者权益总计|6,788,106,034.19|6,510,041,846.39|

法定代表人：叶远璋 主管会计工作负责人：李越 会计机构负责人：李越2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|345,641,797.89|223,745,628.32|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|296,905,730.84|362,239,295.69|
|应收账款|329,466,881.41|463,282,858.90|
|预付款项|104,416,240.15|14,843,583.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|130,966,452.40|112,948,967.33|
|存货|521,790,636.53|624,390,235.92|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||15,884,959.70|
|流动资产合计|1,729,187,739.22|1,817,335,529.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,144,146,296.00|1,144,146,296.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|509,103,000.00|509,103,000.00|
|长期股权投资|632,661,819.53|631,580,694.69|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|121,202,274.59|117,832,009.48|
|在建工程|1,354,088.70|1,354,088.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,660,908.96|28,170,485.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,515,748.62|3,515,748.62|
|其他非流动资产|18,179,676.92|20,186,662.71|
|非流动资产合计|2,457,823,813.32|2,455,888,985.91|
|资产总计|4,187,011,552.54|4,273,224,515.21|
|流动负债：|||
|短期借款|600,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|361,860,782.23|393,031,075.52|
|应付账款|265,828,790.29|706,845,016.91|
|预收款项|427,486,333.71|651,295,552.70|
|应付职工薪酬|14,664,713.20|40,641,965.61|
|应交税费|38,036,591.88|13,511,094.11|
|应付利息||132,916.67|
|应付股利|||
|其他应付款|165,253,089.36|225,251,379.95|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|103,065,005.29|53,960,307.59|
|流动负债合计|1,976,195,305.96|2,184,669,309.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|3,441,143.17|3,237,147.83|
|递延收益|4,658,091.00|4,658,091.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,099,234.17|7,895,238.83|
|负债合计|1,984,294,540.13|2,192,564,547.89|
|所有者权益：|||
|股本|440,000,000.00|440,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,262,884,251.23|1,262,884,251.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|144,842,150.93|144,842,150.93|
|未分配利润|354,990,610.25|232,933,565.16|
|所有者权益合计|2,202,717,012.41|2,080,659,967.32|
|负债和所有者权益总计|4,187,011,552.54|4,273,224,515.21|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,170,445,681.48|1,450,903,093.14|
|其中：营业收入|2,170,445,681.48|1,450,903,093.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,026,984,564.83|1,338,315,350.68|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,591,056,856.70|1,025,218,935.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,875,322.06|5,842,880.60|
|销售费用|288,485,025.80|220,422,494.46|
|管理费用|95,140,929.18|84,305,977.03|
|财务费用|36,412,781.86|1,177,297.86|
|资产减值损失|3,013,649.23|1,347,764.87|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||27.41|
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,053,221.83|4,433,438.62|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|31,437,840.73|31,926,950.01|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|177,952,179.21|148,948,158.50|
|加：营业外收入|2,651,641.52|1,875,881.91|
|减：营业外支出|646,932.69|742,694.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|179,956,888.04|150,081,346.23|
|减：所得税费用|32,992,158.83|25,122,839.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|146,964,729.21|124,958,506.84|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|146,246,915.73|125,964,669.71|
|少数股东损益|717,813.48|-1,006,162.87|
|六、其他综合收益的税后净额|-61,724.93|79,318.08|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-61,724.93|79,318.08|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-61,724.93|79,318.08|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-61,724.93|79,318.08|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|146,903,004.28|125,037,824.92|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|146,185,190.80|126,043,987.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|717,813.48|-1,006,162.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.33|0.29|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.29|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶远璋 主管会计工作负责人：李越 会计机构负责人：李越4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|835,665,497.44|608,603,189.63|
|减：营业成本|532,174,118.54|404,594,930.91|
|税金及附加|4,985,205.68|2,961,159.52|
|销售费用|124,594,985.58|109,973,657.18|
|管理费用|39,731,108.05|34,954,473.23|
|财务费用|4,618,644.66|-1,512,615.37|
|资产减值损失|1,039,870.40|-224,447.68|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||27.41|
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,316,381.84|4,433,438.62|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|131,837,946.37|62,289,497.87|
|加：营业外收入|12,383,408.80|1,442,136.40|
|减：营业外支出|624,831.54|480,912.85|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|143,596,523.63|63,250,721.42|
|减：所得税费用|21,539,478.54|9,487,608.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|122,057,045.09|53,763,113.21|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|122,057,045.09|53,763,113.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,838,701,952.08|1,476,194,996.75|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|46,604,116.92|16,498,122.13|
|收到其他与经营活动有关的现金|164,358,837.37|82,669,012.34|
|经营活动现金流入小计|2,049,664,906.37|1,575,362,131.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,253,297,574.11|778,632,872.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|209,427,631.95|165,625,567.42|
|支付的各项税费|81,716,107.40|88,460,955.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|329,414,733.81|263,302,058.82|
|经营活动现金流出小计|1,873,856,047.27|1,296,021,453.79|
|经营活动产生的现金流量净额|175,808,859.10|279,340,677.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||8,515,069.35|
|取得投资收益收到的现金|2,435,257.00|2,314,500.58|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||463,396.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|9,571,725.52||
|投资活动现金流入小计|12,006,982.52|11,292,965.93|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|128,525,833.31|78,500,925.19|

||||
|-|-|-|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|21,348,756.01|8,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,800,000.00||
|投资活动现金流出小计|151,674,589.32|87,000,925.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-139,667,606.80|-75,707,959.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,000.00|3,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|521,476,070.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|521,496,070.00|3,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,651,040.17|90,671.82|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,651,040.17|90,671.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|517,845,029.83|2,909,328.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,120,395.67|-315,225.34|
|五、现金及现金等价物净增加额|548,865,886.46|206,226,821.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|493,832,110.28|1,070,653,801.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,042,697,996.74|1,276,880,622.97|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|608,643,159.42|597,777,037.10|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|20,385,387.50|13,486,180.09|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|629,028,546.92|611,263,217.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|779,758,525.99|473,894,141.34|
|支付给职工以及为职工支付的现金|71,063,215.25|53,887,067.12|
|支付的各项税费|39,060,536.32|48,778,142.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|104,132,974.42|138,850,917.27|
|经营活动现金流出小计|994,015,251.98|715,410,268.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-364,986,705.06|-104,147,051.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||491.73|
|取得投资收益收到的现金|2,435,257.00|2,314,500.58|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,320,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,755,257.00|2,314,992.31|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,714,733.20|10,543,420.39|
|投资支付的现金|200,000.00|41,216,174.27|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|17,914,733.20|51,759,594.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,159,476.20|-49,444,602.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|500,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|500,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,192,416.66||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,192,416.66||
|筹资活动产生的现金流量净额|496,807,583.34||

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-761,643.43|-243,081.71|
|五、现金及现金等价物净增加额|125,899,758.65|-153,834,735.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|149,499,992.59|789,419,256.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|275,399,751.24|635,584,521.24|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东万和新电气股份有限公司
董事长：叶远璋
2018年4月25日