北京千方科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告期末比上年度||
||||上年度末||||||
||本报告期末||||||末增减||
||||调整前||调整后||调整后||
|总资产（元）|12,652,037,370.70||6,543,189,045.40||11,911,397,506.65||6.22%||
|归属于上市公司股东的净资产|7,669,826,914.17||||4,887,855,319.77||||
||||3,453,491,898.79||||56.92%||
|（元）|||||||||
|||||||||年初至报|
|||||本报告期|||||
|||||||||告期末比|
|||上年同期||比上年同|年初至报|上年同期|||
||本报告期|||||||上年同期|
|||||期增减|告期末||||
|||||||||增减|
|||调整前|调整后|调整后||调整前|调整后|调整后|
||1,631,963,131.61|558,602,16|1,439,274,639.84||4,506,773,733.91|1,503,306,|3,356,614,344.48||
|营业收入（元）||||13.39%||||34.27%|
|||6.26||||471.66|||
|归属于上市公司股东的净利润|203,647,244.39|97,184,455|126,115,161.28||490,558,420.13|253,569,30|313,619,117.07||
|||||61.48%||||56.42%|
|（元）||.34||||8.03|||
|归属于上市公司股东的扣除非经|156,356,97|77,365,527|77,365,527||385,040,60|181,458,64|181,458,6||
|||||102.10%||||112.19%|
|常性损益的净利润（元）|3.92|.43|.43||7.38|8.59|48.59||
|经营活动产生的现金流量净额|234,493,27|52,585,026|192,564,82||-343,375,195.31|-217,097,2|118,170,591.97||
|||||21.77%||||-390.58%|
|（元）|9.56|.81|5.92|||80.00|||
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.09|0.11|27.27%|0.36|0.23|0.28|28.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.09|0.11|27.27%|0.36|0.23|0.28|28.57%|
|加权平均净资产收益率|2.68%|2.87%|2.93%|-0.25%|7.31%|7.58%|7.52%|-0.21%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,527,017.78||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|62,067,314.71||

||||
|-|-|-|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|30,682,188.85||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||68,921,804.15||
|益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-390,901.08||
|减：所得税影响额|13,785,115.93||
|少数股东权益影响额（税后）|44,504,495.73||
|合计|105,517,812.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||41,124|||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|夏曙东|境内自然人||21.78%|319,590,408||239,692,806|质押||255,514,437|
|北京千方集团有限公司|境内非国有法人||9.36%|137,336,276||137,336,276||||
|北京中智汇通信息科技有限公司|境内非国有法人||5.62%|82,420,456||0||||
||||||||质押||61,920,000|
|北京建信股权投资基金（有限合伙）|其他||4.96%|72,831,036||0||||
||||||||质押||35,350,000|
|建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）|其他||4.22%|61,891,206||61,891,206||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）|其他|3.37%|49,437,816|49,437,816|||
||||||质押|49,437,816|
|芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）|其他|3.37%|49,437,816|49,437,816|||
||||||质押|49,437,816|
|张志平|境内自然人|2.90%|42,575,826|0|质押|32,500,000|
|赖志斌|境内自然人|2.79%|41,012,308|0|质押|33,529,998|
|北京电信投资有限公司|国有法人|1.75%|25,620,304|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|北京中智汇通信息科技有限公司||82,420,456|||人民币普通股|82,420,456|
|夏曙东||79,897,602|||人民币普通股|79,897,602|
|北京建信股权投资基金（有限合伙）||72,831,036|||||
||||||人民币普通股|72,831,036|
|张志平||42,575,826|||人民币普通股|42,575,826|
|赖志斌||41,012,308|||人民币普通股|41,012,308|
|北京电信投资有限公司||25,620,304|||人民币普通股|25,620,304|
|紫光股份有限公司||19,500,000|||人民币普通股|19,500,000|
|重庆森山投资有限公司||16,881,966|||人民币普通股|16,881,966|
|青岛城投金融控股集团有限公司||9,854,770|||人民币普通股|9,854,770|
|全国社保基金一零七组合||9,061,145|||人民币普通股|9,061,145|
|||前10名股东中，夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司、北京千方集团有限公司及|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||夏曙锋为一致行动人，北京建信股权投资基金（有限合伙）、建信（北京）投资基金管|||||
|说明||理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，未知其他前|||||
|||10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据及应收账款期末较期初增长34.15%，主要系公司规模扩大，公司项目收款主要集中于第四季度所致。
2、预付款项期末较期初增长81.48%,主要系公司业务增长支付供应商款项增加所致。
3、一年内到期的非流动资产期末较期初增长395.48%，主要系从长期应收款重分类。
4、其他流动资产期末较期初减少31.61%，主要系公司期末委托理财余额下降所致。
5、长期应收款期末较期初增长223.46%，主要系公司销售收款分期增长所致。
6、长期股权投资期末较期初增长64.73%，主要系本期投资中交航空港有限公司10000万元所致。
7、短期借款期末较期初增长35.13%，主要系公司银行融资规模扩大所致。
8、应付票据及应付账款期末较期初增长35.07%，主要系公司业务增长应付供应商款项增加所致。
9、应交税费期末较期初下降48.55%，主要系本期支付期初税费所致。
10、其他应付款期末较期初增长31.36%，主要系本期增加公司之孙公司紫光捷通收购甘肃紫光少数股权尚未支付的股权款6589.05万元所致。
11、长期应付款期末较期初下降100%，主要系本期公司之孙公司甘肃紫光支付甘肃省战略产业基金1000万元所致。
12、长期应付职工薪酬期末较期初增长86.15%，主要系本期公司计提长期职工薪酬所致。
13、递延收益期末较期初下降77.94%，主要系本期公司递延收益确认为其他收益所致。
14、股本期末余额较期初增加32.89%，主要系公司发行股份购买杭州交智科技有限公司重大资产重组于 2018年 3月完成资产交割所致。
15、资本公积期末余额较期初增加88.48%，主要系公司发行股份购买杭州交智科技有限公司重大资产重组于 2018年 3月完成资产交割所致。
16、其他综合收益期末较期初下降38.71%，主要系以公允价值计量的可供出售金融资产其股价变动所致。
17、营业收入本年累计发生额较上年同期增长34.27%，主要系本期公司重大资产重组事项的完成，根据同一控制下企业合并准则，自2017年3月份将交智科技纳入合并范围，合并范围的变化导致营业收入的增长。此外，智慧交通和智慧安防市场均保持良好的发展态势，重大重组完成后产生良好的协同效应，致使公司经业务保持快速增长。
18、营业成本本年累计发生额较上年同期增长39.97%，主要系本期公司重大资产重组事项的完成，根据同一控制下企业合并准则，自2017年3月份将交智科技纳入合并范围，合并范围的变化导致营业收入的增长。此外，智慧交通和智慧安防市场均保持良好的发展态势，重大重组完成后产生良好的协同效应，致使公司经业务保持快速增长。
19、销售费用本年累计发生额较上年同期增长40.41%，主要系与交智科技合并影响及公司加大市场开拓投入所致。
20、财务费用本年累计发生额较上年同期下降136.11%，主要系公司持有汇兑损益的变动所致。
21、其他收益本年累计发生额较上年同期增长86.05%，主要系公司确认递延收益所致。
22、投资收益本年累计发生额较上年同期下降61.38%，主要系上年同期公司之孙公司北大千方处置杭州鸿泉12.49%股权所致。
23、所得税费用本年累计发生额较上年同期下降30.91%，主要系宇视科技2017年度汇算清缴被认定为国家规划布局内重点软件企业，所得税税率降低为10%，冲抵2018年所得税费用所致。
24、经营活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降390.58%，主要系公司业务季节性影响以及与交智科技合并影响所致。
25、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期增长102.32%，主要系上年同期交智科技收购宇视科技支付投资款37.45亿元所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降99.40%，主要系上年同期交智科技吸收股权投资款34.6
亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||夏曙东;北京中智汇通信息科||夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信息科技有限公司|2014年06月|||
|||股东一致行动承诺|||长期|正在履行中|
||技有限公司;夏曙锋||为一致行动人。|06日|||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||夏曙东;北京千方集团有限公||||||
|作承诺|||夏曙东、夏曙锋、北京千方集团有限公司和北京中|2017年11月|||
||司;北京中智汇通信息科技有|股东一致行动承诺|||长期|正在履行中|
||||智汇通信息科技有限公司为一致行动人。|06日|||
||限公司;夏曙锋||||||
||||根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的||||
||||《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本次认||||
||||购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满||||
||||较晚之日前不得转让：a）股票上市之日起36个月||||
||||内；b）交智科技2017年度、2018年度、2019年||||
||||度及2020年度承诺净利润经公司聘请的具有证券|2018年04月|2021年4月||
||北京千方集团有限公司|股份限售承诺||||正在履行中|
||||期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照|13日|30日||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。||||
||||交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日||||
||||的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末||||
||||收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自||||
||||动延长至少6个月。||||
||||根据夏曙东、中智汇通、夏曙锋及千方集团签署的||||
||夏曙东;北京中智汇通信息科|股份限售承诺||2018年04月|2019年4月|正在履行中|
||||《承诺函》，本次重组完成后12个月内，承诺人将||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|技有限公司;夏曙锋||不转让在本次交易前持有的公司股份；承诺人在上|13日|12日||
|||市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制||||
|||的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限||||
|||制。||||
|||根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的||||
|芜湖建信鼎信投资管理中心|||2018年04月|2019年4月||
||股份限售承诺|《发行股份购买资产协议》，建信鼎信承诺认购的|||正在履行中|
|（有限合伙）|||13日|12日||
|||股票自股票上市之日起12个月内不得转让。||||
|||根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的||||
|芜湖宇昆股权投资合伙企业||||||
|||《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑投资|2018年04月|2019年4月||
|（有限合伙）、芜湖宇仑股权投|股份限售承诺||||正在履行中|
|||承诺各自认购的39,550,253股股票自股票上市之|13日|12日||
|资合伙企业（有限合伙）||||||
|||日起12个月不得转让。||||
|||根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的||||
|芜湖宇昆股权投资合伙企业||||||
|||《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑投资|2018年04月|2021年4月||
|（有限合伙）、芜湖宇仑股权投|股份限售承诺||||正在履行中|
|||承诺各自认购的9,887,563股股票自股票上市之日|13日|12日||
|资合伙企业（有限合伙）||||||
|||起36个月不得转让。||||
|||根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的||||
||||2018年04月|2021年4月||
|深圳市创新投资集团有限公司|股份限售承诺|《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认购的|||正在履行中|
||||13日|12日||
|||股票自股票上市之日起36个月不得转让。||||
|||根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的||||
|||《发行股份购买资产协议》，承诺人认购的股票自||||
|||股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前||||
|屈山、张兴明、张鹏国、王兴||||||
|||不得转让：a）股票上市之日起36个月内；b）交|2018年04月|2021年4月||
|安、林凯、王玉波、刘常康、|股份限售承诺||||正在履行中|
|||智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020|13日|30日||
|闫夏卿、李林、张浙亮||||||
|||年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从||||
|||业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预||||
|||测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。||||
|||根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的|2018年04月|2019年4月||
|北京慧通联合科技有限公司|股份限售承诺||||正在履行中|
|||《发行股份购买资产协议》，慧通联合承诺认购的|13日|12日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||股票自股票上市之日起12个月不得转让。||||
||||根据公司与千方集团等14名交易对方签署的《盈||||
||||利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智科技2017||||
||||年度、2018年度、2019年度及2020年度经公司聘||||
||北京千方集团有限公司、芜湖||||||
||||请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所||||
||宇昆股权投资合伙企业（有限||||||
||||审计的承诺净利润数分别不低于32,300万元、||||
||合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙||||||
||||40,400万元、50,400万元及60,400万元；据此测||||
||企业（有限合伙）、北京慧通联|业绩承诺及补偿安||2018年04月|2021年4月||
||||算交智科技截至2017年末累积承诺净利润数为|||正在履行中|
||合科技有限公司、屈山、张兴|排||13日|30日||
||||32,300万元，截至2018年末累积承诺净利润数为||||
||明、张鹏国、王兴安、林凯、||||||
||||72,700万元，截至2019年末累积承诺净利润数为||||
||王玉波、刘常康、闫夏卿、李||||||
||||123,100万元，截至2020年末累积承诺净利润数为||||
||林和张浙亮||||||
||||183,500万元。如果实际实现的净利润低于上述承||||
||||诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈||||
||||利预测补偿协议》的规定进行补偿。||||
||||认购千方科技非公开发行的股票自股票上市之日|2015年12月|2018年12||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|夏曙东|股份限售承诺||||正在履行中|
||||起36个月不转让|17日|月17日||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||61.09%|至|82.57%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||75,000|至|85,000|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|46,556.97|||
||公司发行股份购买交智科技重大资产重组于2018年3月完成资产交割，由|||
||于资产交割前交智科技受千方集团控制，与公司属于同一控制下的合并，|||
||本公司自 2018 年起将交智科技纳入合并范围，同时追溯调整可比期间财|||
||务报表。受合并调整影响，公司按同一控制下控制交智科技股权之份额合|||
||并业绩，即2018年1-3月按照公司与千方集团合计持有的将杭州交智|||
|业绩变动的原因说明||||
||38.0010%股权计算归属于上市股东的净利润；2018年4-9月按照公司持有|||
||的95.3202%股权比例计算归属于上市股东的净利润；2017年3-9月按照|||
||26.68%股权比例计算交智科技的归属于上市股东的净利润。此外，公司智|||
||慧交通和智慧安防市场依然保持良好的发展态势，公司经营业务收入和业|||
||绩亦保持稳定快速增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||1,426,800.||||||11,088,150.||
|股票||-5,576,700.00|9,661,350.00|||282,750.00||自筹资金|
||00||||||00||
||1,426,800.||||||11,088,150.||
|合计||-5,576,700.00|9,661,350.00|0.00|0.00|282,750.00||--|
||00||||||00||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募股资金|193,000|60,000|0|
|银行理财产品|自有资金|183,780|15,230|0|
|合计||376,780|75,230|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托||||||||||||||||事项|
||受托|||||||||||报告|计提||未来||
|机构|||||||||||报告|||||概述|
||机构||||||||参考|预期||期损|减值|是否|是否||
|名称||||||||报酬|||期实|||||及相|
||（或|产品类||资金|起始|终止|资金||年化|收益||益实|准备|经过|还有||
|（或|||金额|||||确定|||际损|||||关查|
||受托|型||来源|日期|日期|投向||收益|（如||际收|金额|法定|委托||
|受托||||||||方式|||益金|||||询索|
||人）类||||||||率|有||回情|（如|程序|理财||
|人姓|||||||||||额|||||引（如|
||型|||||||||||况|有）||计划||
|名）||||||||||||||||有）|
|||||||||到期|||||||||
|廊坊|||||2018|2018|||||||||||
|||||||||支付|||||||||
|银行||保本浮||募股|年09|年12|资金|||||未到|||||
||银行||5,000|||||本金|4.10%|50.68|1.12|||是|是||
|永清||动收益||资金|月28|月26|池|||||期|||||
|||||||||与收|||||||||
|支行|||||日|日|||||||||||
|||||||||益|||||||||
|||||||||到期|||||||||
|浙商|||||2018|2018|||||||||||
|||||||||支付|||||||||
|银行||保本浮||募股|年09|年12|资金|||||未到|||||
||银行||10,000|||||本金|4.15%|104.9|12.51|||是|是||
|北京||动收益||资金|月19|月19|池|||||期|||||
|||||||||与收|||||||||
|分行|||||日|日|||||||||||
|||||||||益|||||||||
|||||||||到期|||||||||
|民生|||||2018|2018|||||||||||
|||||||||支付|||||||||
|银行||保本浮||募股|年09|年12|资金|||||未到|||||
||银行||10,000|||||本金|4.10%|103.64|13.48|||是|是||
|昌平||动收益||资金|月18|月18|池|||||期|||||
|||||||||与收|||||||||
|支行|||||日|日|||||||||||
|||||||||益|||||||||
|北京||||||||到期|||||||||
||||||2018|2018|||||||||||
|银行||||||||支付|||||||||
|||保本浮||募股|年09|年12|资金|||||未到|||||
|中科|银行||10,000|||||本金|4.25%|114.51|18.63|||是|是||
|||动收益||资金|月14|月20|池|||||期|||||
|园支||||||||与收|||||||||
||||||日|日|||||||||||
|行||||||||益|||||||||
|北京|||||2018|2018||到期|||||||||
|||保本浮||募股|||资金|||||未到|||||
|银行|银行||10,000||年08|年10||支付|4.25%|71.03|52.4|||是|是||
|||动收益||资金|||池|||||期|||||
|中科|||||月16|月16||本金|||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|园支|||||日|日||与收|||||||
|行||||||||益|||||||
|||||||||到期||||已到|||
|浙商|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年08|年09|资金||||||||
||银行||10,000|||||本金|4.00%|43.84|44.44|回本|是|否|
|北京||动收益||资金|月03|月12|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期|||||||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付|||||||
|银行||保本浮||募股|年07|年10|资金|||||未到|||
||银行||15,000|||||本金|4.65%|185.36|164.34||是|是|
|安贞||动收益||资金|月06|月12|池|||||期|||
|||||||||与收|||||||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益|||||||
|||||||||到期||||已到|||
|廊坊|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年06|年09|资金||||||||
||银行||3,000|||||本金|4.10%|30.33|30.33|回本|是|否|
|永清||动收益||资金|月27|月25|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|北京||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||募股|年05|年09|资金||||||||
|中科|银行||10,000|||||本金|4.20%|110.47|110.47|回本|是|否|
|||动收益||资金|月30|月03|池||||||||
|园支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|江苏||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||募股|年05|年08|资金||||||||
|东四|银行||5,000|||||本金|4.25%|53.56|53.13|回本|是|否|
|||动收益||资金|月23|月23|池||||||||
|环支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|民生|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年05|年08|资金||||||||
||银行||10,000|||||本金|4.75%|119.73|119.81|回本|是|否|
|昌平||动收益||资金|月23|月23|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|北京||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||募股|年05|年08|资金||||||||
|中科|银行||10,000|||||本金|4.20%|105.86|104.71|回本|是|否|
|||动收益||资金|月11|月11|池||||||||
|园支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|民生||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||募股|年05|年08|资金||||||||
|广渠|银行||5,000|||||本金|4.85%|61.12|61.12|回本|是|否|
|||动收益||资金|月10|月10|池||||||||
|门支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||到期||||已到|||
|平安|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年04|年08|资金||||||||
||银行||10,000|||||本金|4.50%|118.36|118.36|回本|是|否|
|亦庄||动收益||资金|月27|月01|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|北京||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本保||募股|年03|年05|资金||||||||
|中科|银行||10,000|||||本金|4.20%|57.53|57.53|回本|是|否|
|||收益||资金|月28|月17|池||||||||
|园支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|平安|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年03|年04|资金||||||||
||银行||5,000|||||本金|4.40%|18.68|18.68|回本|是|否|
|亦庄||动收益||资金|月26|月26|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|廊坊|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年03|年06|资金||||||||
||银行||5,000|||||本金|3.40%|42.38|42.44|回本|是|否|
|永清||动收益||资金|月23|月22|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|宁波|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年03|年04|资金||||||||
||银行||5,000|||||本金|4.25%|20.38|20.38|回本|是|否|
|北京||动收益||资金|月22|月26|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|华夏|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年03|年04|资金||||||||
||银行||10,000|||||本金|4.02%|39.65|39.65|回本|是|否|
|望京||动收益||资金|月22|月27|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||募股|年03|年07|资金||||||||
||银行||15,000|||||本金|4.55%|201.95|201.95|回本|是|否|
|安贞||动收益||资金|月16|月02|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|北京||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本保||募股|年02|年05|资金||||||||
|中科|银行||10,000|||||本金|4.20%|102.41|102.41|回本|是|否|
|||收益||资金|月02|月02|池||||||||
|园支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|北京||保本保||募股|2018|2018|资金|到期||||已到|||
||银行||10,000||||||4.20%|69.04|69.04||是|否|
|银行||收益||资金|年01|年03|池|支付||||期收|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中科|||||月19|月20||本金||||回本|||
|园支|||||日|日||与收||||金及|||
|行||||||||益||||收益|||
|||||||||赎回|||||||
||||||2018|2018||||||已收|||
|||||||||时支|||||||
|交通||保本浮||自有|年01|年04|资金|||||回本|||
||银行||3,550|||||付本|3.50%||32.2||是|否|
|银行||动收益||资金|月01|月25|池|||||金及|||
|||||||||金及|||||||
||||||日|日||||||收益|||
|||||||||收益|||||||
|||||||||赎回|||||||
||||||2018|2018||||||已收|||
|||||||||时支|||||||
|中国||保本浮||自有|年01|年04|资金|||||回本|||
||银行||56,700|||||付本|2.80%||80.55||是|否|
|银行||动收益||资金|月02|月25|池|||||金及|||
|||||||||金及|||||||
||||||日|日||||||收益|||
|||||||||收益|||||||
|||||||||到期||||已到|||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年01|年02|资金||||||||
||银行||4,000|||||本金|4.30%|16.49|16.49|回本|是|否|
|杭州||动收益||资金|月05|月09|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|招商||||||||赎回|||||||
||||||2018|2018||||||已收|||
|银行||||||||时支|||||||
|||保本浮||自有|年01|年09|资金|||||回本|||
|杭州|银行||28,940|||||付本|2.75%||65.06||是|否|
|||动收益||资金|月09|月30|池|||||金及|||
|解放||||||||金及|||||||
||||||日|日||||||收益|||
|支行||||||||收益|||||||
|||||||||到期||||已到|||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年01|年02|资金||||||||
||银行||10,000|||||本金|4.30%|44.77|44.77|回本|是|否|
|杭州||动收益||资金|月19|月26|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年03|年04|资金||||||||
||银行||5,000|||||本金|3.95%|24.35|24.35|回本|是|否|
|杭州||动收益||资金|月02|月16|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|浦发||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本保||自有|年03|年05|资金||||||||
|杭州|银行||3,000|||||本金|4.60%|34.12|34.12|回本|是|否|
|||收益||资金|月03|月31|池||||||||
|新城||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|支行||||||||益||||收益|||
|汇丰|||||2018|2018||到期||||已到|||
|银行||保本保||自有|年03|年06|资金|支付||||期收|||
||银行||3,200||||||3.25%|27.73|83.75||是|否|
|杭州||收益||资金|月23|月27|池|本金||||回本|||
|分行|||||日|日||与收||||金及|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||益||||收益|||
|浦发||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本保||自有|年04|年07|资金||||||||
|杭州|银行||3,000|||||本金|4.70%|35.25|35.25|回本|是|否|
|||收益||资金|月09|月08|池||||||||
|新城||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|支行||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年04|年05|资金||||||||
||银行||5,000|||||本金|4.20%|23.59|23.59|回本|是|否|
|杭州||动收益||资金|月18|月29|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|中国|||||||||||||||
|||||||||到期||||已到|||
|银行|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|浙江||保本保||自有|年04|年05|资金||||||||
||银行||3,000|||||本金|2.80%|5.06|5.06|回本|是|否|
|省分||收益||资金|月23|月15|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|行营|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|业部|||||||||||||||
|招商||||||||赎回|||||||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||时支|||||||
|||保本浮||自有|年05|年12|资金|||||未到|||
|杭州|银行||3,230|||||付本|3.45%||||是|是|
|||动收益||资金|月04|月31|池|||||期|||
|解放||||||||金及|||||||
||||||日|日|||||||||
|支行||||||||收益|||||||
|中国|||||||||||||||
|||||||||到期||||已到|||
|银行|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|浙江||保本保||自有|年05|年06|资金||||||||
||银行||3,000|||||本金|2.80%|8.05|8.05|回本|是|否|
|省分||收益||资金|月11|月15|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|行营|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|业部|||||||||||||||
|||||||||到期||||已到|||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年05|年09|资金||||||||
||银行||3,000|||||本金|4.60%|40.83|40.83|回本|是|否|
|杭州||动收益||资金|月25|月10|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|中信|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年06|年07|资金||||||||
||银行||5,000|||||本金|3.90%|22.44|22.44|回本|是|否|
|杭州||动收益||资金|月01|月13|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|浦发|||||2018|2018||到期||||已到|||
|银行||保本保||自有|年06|年09|资金|支付||||期收|||
||银行||3,000||||||4.70%|35.25|34.87||是|否|
|杭州||收益||资金|月05|月03|池|本金||||回本|||
|新城|||||日|日||与收||||金及|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行||||||||益||||收益|||
|交通||||||||到期|||||||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付|||||||
|||保本保||自有|年07|年10|资金|||||未到|||
|浙江|银行||1,000|||||本金|4.00%|10.3|9.42||是|是|
|||收益||资金|月06|月08|池|||||期|||
|省分||||||||与收|||||||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益|||||||
|浦发||||||||到期|||||||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付|||||||
|||保本保||自有|年07|年10|资金|||||未到|||
|杭州|银行||3,000|||||本金|4.60%|34.5|31.05||是|是|
|||收益||资金|月11|月09|池|||||期|||
|新城||||||||与收|||||||
||||||日|日|||||||||
|支行||||||||益|||||||
|||||||||到期|||||||
|中信|||||2018|2019|||||||||
|||||||||支付|||||||
|银行||保本浮||自有|年07|年01|资金|||||未到|||
||银行||5,000|||||本金|4.60%|115.95|45.37||是|是|
|杭州||动收益||资金|月20|月20|池|||||期|||
|||||||||与收|||||||
|分行|||||日|日|||||||||
|||||||||益|||||||
|浦发||||||||到期|||||||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付|||||||
|||保本保||自有|年08|年11|资金|||||未到|||
|杭州|银行||3,000|||||本金|4.45%|33.38|18.91||是|是|
|||收益||资金|月09|月08|池|||||期|||
|新城||||||||与收|||||||
||||||日|日|||||||||
|支行||||||||益|||||||
|中国|||||||||||||||
|||||||||赎回|||||||
|银行|||||2018|2018||||||已收|||
|||||||||时支|||||||
|广州||保本保||自有|年07|年07|资金|||||回本|||
||银行||150|||||付本|3.10%||0.22||是|否|
|中山||收益||资金|月11|月27|池|||||金及|||
|||||||||金及|||||||
|八路|||||日|日||||||收益|||
|||||||||收益|||||||
|支行|||||||||||||||
|中国|||||||||||||||
|||||||||赎回|||||||
|银行|||||2018|2018||||||已收|||
|||||||||时支|||||||
|广州||保本保||自有|年08|年08|资金|||||回本|||
||银行||50|||||付本|3.10%||0.11||是|否|
|中山||收益||资金|月03|月30|池|||||金及|||
|||||||||金及|||||||
|八路|||||日|日||||||收益|||
|||||||||收益|||||||
|支行|||||||||||||||
|中国|||||||||||||||
|||||||||赎回|||||||
|银行|||||2018|2018||||||已收|||
|||||||||时支|||||||
|广州||保本保||自有|年08|年08|资金|||||回本|||
||银行||80|||||付本|3.10%||0.05||是|否|
|中山||收益||资金|月22|月30|池|||||金及|||
|||||||||金及|||||||
|八路|||||日|日||||||收益|||
|||||||||收益|||||||
|支行|||||||||||||||
|中国|||||2018|2018||赎回||||已收|||
|||保本保||自有|||资金||||||||
||银行||80||||||3.10%||0.05||是|否|
|银行|||||年09|年09||时支||||回本|||
|||收益||资金|||池||||||||
|广州|||||月03|月11||付本||||金及|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中山|||||日|日||金及||||收益|||
|八路||||||||收益|||||||
|支行|||||||||||||||
|建行||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|中关||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||自有|年02|年02|资金||||||||
|村软|银行||2,500|||||本金|2.20%|3.01|3.16|回本|是|否|
|||动收益||资金|月08|月28|池||||||||
|件园||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|支行||||||||益||||收益|||
|招商|||||||||||||||
|||||||||到期||||已到|||
|银行|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|北京||保本浮||自有|年02|年03|资金||||||||
||银行||1,000|||||本金|3.75%|1.95|1.95|回本|是|否|
|大运||动收益||资金|月10|月01|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|村支|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|行|||||||||||||||
|招商|||||||||||||||
|||||||||到期||||已到|||
|银行|||||2018|2018|||||||||
|||保本浮||||||支付||||期收|||
|北京||||自有|年02|年03|资金||||||||
||银行|动收益|2,000|||||本金|3.75%|5.34|5.96|回本|是|否|
|大运||||资金|月10|月08|池||||||||
|||型||||||与收||||金及|||
|村支|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|行|||||||||||||||
|北京||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本保||自有|年03|年04|资金||||||||
|清华|银行||3,000|||||本金|4.10%|11.46|11.79|回本|是|否|
|||收益||资金|月10|月13|池||||||||
|园支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|民生|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年03|年06|资金||||||||
||银行||3,000|||||本金|4.10%|31|33.27|回本|是|否|
|昌平||动收益||资金|月01|月01|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|民生|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本浮||自有|年01|年02|资金||||||||
||银行||1,000|||||本金|4.20%|4.49|4.6|回本|是|否|
|昌平||动收益||资金|月19|月27|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|平安||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本保||自有|年02|年03|资金||||||||
|知春|银行||1,000|||||本金|3.55%|2.72|2.67|回本|是|否|
|||收益||资金|月08|月08|池||||||||
|路支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|平安||保本保||自有|2018|2018|资金|到期||||已到|||
||银行||1,000||||||3.70%|2.84|2.84||是|否|
|银行||收益||资金|年02|年03|池|支付||||期收|||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|知春|||||月09|月09||本金||||回本|||
|路支|||||日|日||与收||||金及|||
|行||||||||益||||收益|||
|平安||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|银行||||||||支付||||期收|||
|||保本保||自有|年03|年04|资金||||||||
|知春|银行||1,000|||||本金|4.00%|3.4|3.4|回本|是|否|
|||收益||资金|月13|月13|池||||||||
|路支||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|行||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
|民生|||||2018|2018|||||||||
|||||||||支付||||期收|||
|银行||保本保||自有|年03|年04|资金||||||||
||银行||1,000|||||本金|4.00%|4.38|4.38|回本|是|否|
|上地||收益||资金|月09|月18|池||||||||
|||||||||与收||||金及|||
|支行|||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|浦发||||||||支付||||期收|||
|||保本保||自有|年01|年05|资金||||||||
|兰州|银行||1,000|||||本金|4.50%|11.22|11.5|回本|是|否|
|||收益||资金|月31|月02|池||||||||
|分行||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|招行||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||自有|年02|年02|资金||||||||
|城关|银行||1,400|||||本金|2.80%|1.07|1.27|回本|是|否|
|||动收益||资金|月12|月22|池||||||||
|支行||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|建行||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|甘肃||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||自有|年02|年02|资金||||||||
|省分|银行||3,200|||||本金|3.20%|2.81|2.63|回本|是|否|
|||动收益||资金|月12|月22|池||||||||
|行营||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|业部||||||||益||||收益|||
|||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|浦发||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||自有|年02|年03|资金||||||||
|兰州|银行||700|||||本金|3.70%|1.49|1.61|回本|是|否|
|||动收益||资金|月13|月06|池||||||||
|分行||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|||||||||益||||收益|||
|建行||||||||到期||||已到|||
||||||2018|2018|||||||||
|甘肃||||||||支付||||期收|||
|||保本浮||自有|年03|年04|资金||||||||
|省分|银行||1,000|||||本金|2.00%|0.16|0.16|回本|是|否|
|||动收益||资金|月30|月02|池||||||||
|行营||||||||与收||||金及|||
||||||日|日|||||||||
|业部||||||||益||||收益|||
|建行|||||2018|2018||赎回||||已到|||
|甘肃||保本浮||自有|年01|年05|资金|时支||||期收|||
||银行||1,000||||||4.15%|11.37|11.65||是|否|
|省分||动收益||资金|月30|月10|池|付本||||回本|||
|行营|||||日|日||金及||||金及|||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业部||||||||收益||||收益||||
|建行||||||||赎回||||已到||||
||||||2018|2018||||||||||
|甘肃||||||||时支||||期收||||
|||保本浮||自有|年01|年06|资金|||||||||
|省分|银行||2,000|||||付本|4.15%|33.88|34.68|回本|是|否||
|||动收益||资金|月30|月28|池|||||||||
|行营||||||||金及||||金及||||
||||||日|日||||||||||
|业部||||||||收益||||收益||||
|建行||||||||赎回||||已到||||
||||||2018|2018||||||||||
|甘肃||||||||时支||||期收||||
|||保本浮||自有|年01|年09|资金|||||||||
|省分|银行||2,000|||||付本|4.15%|49.46|49.46|回本|是|否||
|||动收益||资金|月30|月03|池|||||||||
|行营||||||||金及||||金及||||
||||||日|日||||||||||
|业部||||||||收益||||收益||||
||||376,78|||||||2,519.|2,300.|||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|||--|--|--|--|
||||0|||||||52|47|||||

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2018年08月26日|电话沟通|机构||
||||8-08-28/1205349143.PDF|
||||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|2018年08月27日|电话沟通|机构||
||||8-08-28/1205349143.PDF|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,866,077,832.82|2,062,079,634.53|
|结算备付金||0.00|
|拆出资金||0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||0.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产||0.00|
|应收票据及应收账款|2,455,675,128.72|1,830,568,833.33|
|其中：应收票据|298,075,216.76|341,067,189.95|
|应收账款|2,157,599,911.96|1,489,501,643.38|
|预付款项|245,974,217.03|135,534,232.77|
|应收保费||0.00|
|应收分保账款||0.00|
|应收分保合同准备金||0.00|
|其他应收款|230,814,613.40|206,393,115.01|
|买入返售金融资产||0.00|
|存货|2,007,838,361.08|1,678,604,416.05|
|持有待售资产||0.00|
|一年内到期的非流动资产|38,016,597.78|7,672,653.20|
|其他流动资产|826,118,464.41|1,207,894,908.00|
|流动资产合计|7,670,515,215.24|7,128,747,792.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款||0.00|
|可供出售金融资产|121,093,009.42|126,669,709.42|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资||0.00|
|长期应收款|91,070,043.67|28,155,108.94|
|长期股权投资|243,014,811.05|147,526,703.01|
|投资性房地产||0.00|
|固定资产|208,505,736.43|185,861,241.06|
|在建工程|112,803,462.30|112,048,479.44|
|生产性生物资产||0.00|
|油气资产||0.00|
|无形资产|608,302,682.84|617,054,911.86|
|开发支出|123,416,939.03|106,875,593.46|
|商誉|3,333,904,975.25|3,332,134,217.30|
|长期待摊费用|9,014,067.72|9,711,927.99|
|递延所得税资产|112,525,031.12|103,414,824.65|
|其他非流动资产|17,871,396.63|13,196,996.63|
|非流动资产合计|4,981,522,155.46|4,782,649,713.76|
|资产总计|12,652,037,370.70|11,911,397,506.65|
|流动负债：|||
|短期借款|469,764,550.04|347,650,000.00|
|向中央银行借款||0.00|
|吸收存款及同业存放||0.00|
|拆入资金||0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||0.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债||0.00|
|应付票据及应付账款|2,010,579,278.25|1,488,584,029.88|
|预收款项|971,037,240.57|1,067,390,651.33|
|卖出回购金融资产款||0.00|
|应付手续费及佣金||0.00|
|应付职工薪酬|169,028,863.60|201,869,107.57|
|应交税费|106,803,930.67|207,576,554.58|
|其他应付款|200,882,069.93|152,930,160.11|
|应付分保账款||0.00|
|保险合同准备金||0.00|
|代理买卖证券款||0.00|

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款||0.00|
|持有待售负债||0.00|
|一年内到期的非流动负债||0.00|
|其他流动负债|247,964,380.30|266,467,595.68|
|流动负债合计|4,176,060,313.36|3,732,468,099.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,691,253.33|1,975,409.90|
|应付债券|105,415,973.12|100,180,356.68|
|其中：优先股||0.00|
|永续债||0.00|
|长期应付款||10,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|35,243,023.51|18,932,104.53|
|预计负债|115,177,583.88|111,848,315.71|
|递延收益|15,556,889.92|70,515,000.00|
|递延所得税负债|16,608,754.08|17,945,873.16|
|其他非流动负债|7,313,534.48|7,313,534.48|
|非流动负债合计|297,007,012.32|338,710,594.46|
|负债合计|4,473,067,325.68|4,071,178,693.61|
|所有者权益：|||
|股本|1,467,612,775.00|1,104,376,432.00|
|其他权益工具||0.00|
|其中：优先股||0.00|
|永续债||0.00|
|资本公积|4,241,894,783.58|2,250,588,842.19|
|减：库存股||0.00|
|其他综合收益|7,004,449.08|11,429,048.20|
|专项储备||0.00|
|盈余公积|58,076,706.36|58,076,706.36|
|一般风险准备||0.00|
|未分配利润|1,895,238,200.15|1,463,384,291.02|
|归属于母公司所有者权益合计|7,669,826,914.17|4,887,855,319.77|
|少数股东权益|509,143,130.85|2,952,363,493.27|
|所有者权益合计|8,178,970,045.02|7,840,218,813.04|
|负债和所有者权益总计|12,652,037,370.70|11,911,397,506.65|

法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|359,673,154.24|320,875,316.79|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|11,886,075.20|27,112,124.20|
|其中：应收票据|||
|应收账款|11,886,075.20|27,112,124.20|
|预付款项|3,306,966.73|11,065,093.83|
|其他应收款|1,400,274,968.19|1,300,002,813.65|
|存货|16,513,035.63|2,050,785.16|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|605,840,843.18|803,303,147.11|
|流动资产合计|2,397,495,043.17|2,464,409,280.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|23,000,000.00|163,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,158,579,664.48|2,775,122,740.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|25,013,738.35|30,781,205.92|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,463,373.46|30,850,609.33|
|开发支出|15,819,376.49|8,929,167.21|
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|10,500.00|1,050.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,250,886,652.78|3,008,684,773.23|
|资产总计|9,648,381,695.95|5,473,094,053.97|
|流动负债：|||
|短期借款|233,364,550.04|200,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|46,238,678.53|4,737,349.05|
|预收款项|1,661,537.02|547,724.00|
|应付职工薪酬|2,048,688.52|1,889,711.89|
|应交税费|288,211.40|260,857.93|
|其他应付款|78,468,794.54|45,461,533.15|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|362,070,460.05|252,897,176.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|105,415,973.12|100,180,356.68|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|10,586,000.00|56,060,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|116,001,973.12|156,240,356.68|
|负债合计|478,072,433.17|409,137,532.70|
|所有者权益：|||
|股本|1,467,612,775.00|1,104,376,432.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,591,574,611.17|3,817,815,708.57|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,331,496.51|37,331,496.51|
|未分配利润|73,790,380.10|104,432,884.19|
|所有者权益合计|9,170,309,262.78|5,063,956,521.27|
|负债和所有者权益总计|9,648,381,695.95|5,473,094,053.97|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,631,963,131.61|1,439,274,639.84|
|其中：营业收入|1,631,963,131.61|1,439,274,639.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,465,743,378.55|1,254,855,544.58|
|其中：营业成本|1,064,331,502.48|911,165,970.10|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,700,880.12|11,319,668.77|
|销售费用|175,589,723.77|142,090,042.45|
|管理费用|54,696,262.46|55,449,379.22|
|研发费用|160,433,494.75|122,148,672.19|
|财务费用|-5,801,958.36|7,150,162.22|
|其中：利息费用|8,870,679.82|4,903,743.89|

||||
|-|-|-|
|利息收入|11,669,069.89|6,605,445.55|
|资产减值损失|6,793,473.33|5,531,649.63|
|加：其他收益|83,376,108.99|52,468,750.73|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,992,807.48|5,516,149.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-808,176.66|1,005,862.87|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-519,134.76|-157,963.12|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|260,069,534.77|242,246,032.09|
|加：营业外收入|471,098.91|676,405.18|
|减：营业外支出|822,358.07|58,933.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||259,718,275.61|242,863,503.77|
|列）|||
|减：所得税费用|26,370,032.31|18,347,772.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|233,348,243.30|224,515,731.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||233,348,243.30|224,515,731.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|203,647,244.39|126,115,161.28|
|少数股东损益|29,700,998.91|98,400,570.05|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,793,915.89|-11,092.50|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,801,673.08|-9,787.91|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-1,801,673.08|-9,787.91|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,959,675.00|-9,787.91|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|158,001.92||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||7,757.19|-1,304.59|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|231,554,327.41|224,504,638.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||201,845,571.31|126,105,373.37|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|29,708,756.10|98,399,265.46|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：108,427,853.07元。
法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|262,500.00|
|减：营业成本|0.00|240,155.70|
|税金及附加||0.00|
|销售费用|35,923.30|2,194,985.58|
|管理费用|10,452,152.08|9,070,913.98|
|研发费用||0.00|
|财务费用|3,615,290.17|55,449.43|
|其中：利息费用|4,006,302.07|3,208,138.23|
|利息收入|1,364,903.28|1,423,310.18|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|63,000.00|-1,154,060.00|
|加：其他收益|40,000,000.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,688,427.79|7,567,462.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-793,511.36|204,709.09|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||0.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||0.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|36,522,062.24|-2,577,481.94|
|加：营业外收入|1,925.01|0.00|
|减：营业外支出||14,755.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,523,987.25|-2,592,237.82|
|列）|||
|减：所得税费用|-9,450.00|173,109.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,533,437.25|-2,765,346.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||36,533,437.25|-2,765,346.82|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|||0.00|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额||0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|||0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|||0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|||0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|||0.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|||0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|||0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|||0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|||0.00|
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额||0.00|
|6.其他||0.00|
|六、综合收益总额|36,533,437.25|-2,765,346.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,506,773,733.91|3,356,614,344.48|
|其中：营业收入|4,506,773,733.91|3,356,614,344.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,124,656,494.77|2,969,834,857.56|
|其中：营业成本|3,012,133,454.61|2,151,969,855.85|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|23,380,314.84|29,395,287.70|
|销售费用|481,831,625.46|343,155,477.04|
|管理费用|208,583,043.47|164,771,162.09|
|研发费用|377,013,979.78|235,688,906.67|
|财务费用|-6,165,657.75|17,075,768.30|
|其中：利息费用|24,061,387.56|12,114,292.46|
|利息收入|29,436,169.79|17,807,294.49|
|资产减值损失|27,879,734.36|27,778,399.91|
|加：其他收益|202,551,710.17|108,869,377.08|
|投资收益（损失以“－”号填|31,237,377.33|80,888,742.15|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,125,435.61|12,306,500.09|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|||0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-512,253.57|-3,633,750.12|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|615,394,073.07|572,903,856.03|
|加：营业外收入|1,080,178.81|3,046,908.45|
|减：营业外支出|1,279,524.68|1,523,503.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||615,194,727.20|574,427,261.23|
|列）|||
|减：所得税费用|39,669,300.17|57,418,759.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|575,525,427.03|517,008,501.57|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||575,525,427.03|517,008,501.57|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|490,558,420.13|313,619,117.07|
|少数股东损益|84,967,006.90|203,389,384.50|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,409,104.76|-9,850,140.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,424,599.12|-8,691,729.51|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|||0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|||0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|||0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-4,424,599.12|-8,691,729.51|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|||0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-4,740,195.00|-8,691,729.51|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|||0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|||0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|315,595.88|0.00|
|6.其他||0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||15,494.36|-1,158,410.49|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|571,116,322.27|507,158,361.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||486,133,821.01|304,927,387.56|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|84,982,501.26|202,230,974.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.36|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.36|0.28|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：68,921,804.15元，上期被合并方实现的净利润为：225,057,483.34元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|26,603,804.48|18,247,869.16|
|减：营业成本|26,117,256.75|9,886,174.71|
|税金及附加|3,457.70|893,989.30|
|销售费用|733,318.85|4,187,977.22|
|管理费用|32,951,795.83|23,714,712.17|
|研发费用|5,600,000.00|150,943.39|
|财务费用|9,216,905.06|1,989,642.28|
|其中：利息费用|11,262,644.95|8,533,093.03|
|利息收入|3,085,462.73|5,679,769.92|
|资产减值损失|63,000.00|-1,155,932.53|
|加：其他收益|47,700,150.00||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||28,447,365.52|25,704,306.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,830,206.87|-154,504.26|
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||0.00||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,065,585.81|4,284,668.69|
|加：营业外收入|1,925.01|0.17|
|减：营业外支出|14,953.91|1,314,755.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||28,052,556.91|2,969,912.98|
|列）|||
|减：所得税费用|-9,450.00|173,389.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,062,006.91|2,796,523.10|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||28,062,006.91|2,796,523.10|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|28,062,006.91|2,796,523.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,268,304,089.96|3,416,093,974.78|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|200,460,888.26|119,703,497.25|
|收到其他与经营活动有关的现金|430,065,399.41|231,784,451.00|
|经营活动现金流入小计|4,898,830,377.63|3,767,581,923.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,189,439,873.05|2,565,864,784.29|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||785,509,696.36|481,697,479.88|
|金|||
|支付的各项税费|331,923,987.75|226,950,487.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|935,332,015.78|374,898,579.85|
|经营活动现金流出小计|5,242,205,572.94|3,649,411,331.06|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-343,375,195.31|118,170,591.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,153,500,000.00|2,703,175,100.68|
|取得投资收益收到的现金|38,891,414.46|19,138,294.45|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||806,667.62|11,693,782.77|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||11,790,225.99|1,400,386.90|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||0.00|
|投资活动现金流入小计|4,204,988,308.07|2,735,407,564.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||143,727,640.76|184,973,134.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,960,031,156.64|2,988,523,752.95|
|质押贷款净增加额||0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||2,595,644.46|3,638,786,306.64|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,863,236.34|0.00|
|投资活动现金流出小计|4,110,217,678.20|6,812,283,194.33|
|投资活动产生的现金流量净额|94,770,629.87|-4,076,875,629.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|98,000.00|3,472,480,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||98,000.00|2,672,480,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|482,664,550.04|304,800,000.00|
|发行债券收到的现金||0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||0.00|
|筹资活动现金流入小计|482,762,550.04|3,777,280,000.00|
|偿还债务支付的现金|360,878,476.34|169,930,366.14|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||90,626,410.66|73,760,814.94|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||14,741,174.71|5,904,406.80|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,000,000.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|461,504,887.00|243,691,181.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,257,663.04|3,533,588,818.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|22,925,884.10|-4,063,375.78|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-204,421,018.30|-429,179,594.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,028,088,518.88|2,411,038,036.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,823,667,500.58|1,981,858,442.24|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|57,237,962.22|2,262,850.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|471,071,512.05|313,353,879.71|
|经营活动现金流入小计|528,309,474.27|315,616,729.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|33,906,249.93|1,882,506.19|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||26,373,818.01|22,111,453.37|
|金|||
|支付的各项税费|3,457.70|893,989.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|513,942,574.62|181,517,331.96|
|经营活动现金流出小计|574,226,100.26|206,405,280.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,916,625.99|109,211,448.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,142,000,000.00|2,410,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|21,794,969.59|77,826,003.88|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||11,500,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,163,794,969.59|2,499,326,003.88|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,695,604.60|8,929,018.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,074,572,939.98|2,783,048,075.01|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,863,236.34||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|2,084,131,780.92|2,791,977,093.02|
|投资活动产生的现金流量净额|79,663,188.67|-292,651,089.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|233,364,550.04|150,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|233,364,550.04|150,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||65,939,854.99|63,751,714.63|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|265,939,854.99|163,751,714.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|-32,575,304.95|-13,751,714.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,171,257.73|-197,191,354.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|320,721,301.59|957,940,375.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|321,892,559.32|760,749,020.13|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：
夏曙东北京千方科技股份有限公司2018年10月29日