目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
浙江正泰电器股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 10,500万股，发行价为每股人民币 23.98元，共计募集资金 251,790.00万元，坐扣承销和保荐费用 6,215.59万元后的募集资金为245,574.41万元，已由主承销商国泰君安证券于2010年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300万元后，公司本次募集资金净额为245,274.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。
根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共728万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为246,002.41万元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 232,682.29万元（其中，募集资金投资项目使用102,682.29万元，购买银行理财产品5亿元，永久补充流动资金8亿元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,955.19万元。
本公司 2014年度实际使用募集资金 14,344.73万元（其中，募集资金投资项目使用 4,083.97万元，购买银行理财产品 8亿元，赎回理财产品 11亿元，永久补充流动资金40,260.76万元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,844.16万元；累计已使用募集资金247,027.02万元（其中，募集资金投资项目使用106,766.26万元，购买银行理财产品2亿元，永久补充流动资金120,260.76万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,799.35万元。
截至2014年 12月 31日，募集资金余额为17,774.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安公司于2010年2月3日与中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有2个募集资金专户和3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|270501040087777|27,747,358.41|
|270501040087777-195|50,000,000.00|
|270501040087777-196|50,000,000.00|

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|-|-|
|270501040087777-197|50,000,000.00|
|03801300047777778|0.07|
||177,747,358.48|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江正泰电器股份有限公司二〇一五年四月九日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司 单位：人民币万元
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||||246,002.41||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|54,918.00|54,918.00|42,000.00|4,083.97|41,617.01|-382.99|99.09|2013年|73,769.14|是|
|否|85,410.00|85,410.00|65,149.25||65,149.25||100.00|2013年|455.39|否[注]|
|－|140,328.00|140,328.00|107,149.25|4,083.97|106,766.26|-382.99|－|－|74,224.53|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第四届董事会第二十七次会议批准，公司于2010年5月动用募集资金净额中的5,739.02万元置换先期投入诺雅克募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1.经公司第五届第十次董事会审议批准并经2010年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的5亿元永久补充公募集资金其他使用情况
司流动资金。
2.经公司第五届第二十五次董事会审议批准并经2012年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的3亿元永久补充公司流动资金。
3.经公司第六届第五次董事会审议批准并经 2013年度股东大会审议通过，动用募集资金净额中的 402,607,585.05元永久补充公司流动资金。
4.经公司第六届第五次董事会审议批准并经2013年度股东大会审议通过，公司及子公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金开展短期理财业务。2014年度，本公司利用闲置募集资金购买了 7笔银行理财产品，收到理财收益21,062,397.26元。
[注]：因诺雅克处于品牌及市场开拓阶段，尚未达到预计效益。