Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
融捷股份有限有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|||本年度未发生募集资|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|||金|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|||本年度未发生证券投|
|（4）证券投资|是||
|||资|
|||本年度未发生风险投|
|（5）风险投资|是||
|||资|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审|||
||是||
|计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进|是||
|行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承|||
||是||
|诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是|||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程|||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|是||
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

||||
|-|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内|||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是||
|信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公|||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是||
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公|||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券|||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员|||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工|||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监|||
|局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前|||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是||
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及|||
||是||
|时履行信息披露义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进|||
||是||
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存|||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|是||
|规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有|||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委|||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直|||
||是||
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途|||
|的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲|||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更||本年度未发生风险投|
||是||
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||资|
|流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内|||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏|||
|目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化|是||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关|||
|联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与|||
||是||
|关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权|||
||是||
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是||
|公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担|||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是||
|追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及|是||

|||||
|-|-|-|-|
|时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|||
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||||
||是|||
|时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是|||
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|||
|交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于||||
|||白华|10|
|十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||||
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现||向旭家|6|
|场检查。||||
|||袁泉|4|

融捷股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-001上海悦心健康集团股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：悦心健康，证券代码：002162）自2018年1月11日（星期四）开市起停牌。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：悦心健康，证券代码：002162）自2018年1月11日（星期四）开市起停牌，待公司收到中国证监会并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月十一日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-058
河南辉煌科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
特别提示：公司股票于2015年11月18日（星期三）开市起复牌。
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）因筹划
非公开发行股票事项，公司股票于2015年11月11日（星期三）开市起停牌。公
司于2015年11月11日刊登了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公
告编号：2015-056）。
2015年11月17日，公司第五届董事会十四次会议审议通过了本次非公开发
行股票的相关议案，具体内容详见2015年11月18日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月18日
（星期三）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项尚需提交股东大会审议通过，并报中国证券监督
管理委员会核准后方可实施。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董 事 会
中航电测仪器股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第五届董事会第十次会议审议的《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度关联交易的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
一、关于聘请公司2017年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求，我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并提交公司第五届董事会第十次会议审议。
二、关于2017年关联交易的事前认可意见
1、因上下游配套业务关系，公司或公司控股的下属单位需向实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）及其控制的下属企业销售产品、提供劳务等，预计2017年全年交易额不超过30,000万元；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司或公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务等，2017年全年交易额不超过6,000万元。
2、我们认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
3、公司应当按照相关规定对2017年度关联交易预计事项履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
同意将2017年关联交易预计事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。
独立董事：白永秀田高良赵惠英
二〇一七年三月十三日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2018-001西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2018年1月16日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年1月 19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》。
《关于控股子公司股权转让的公告》（2018-002）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
南京证券股份有限公司
关于新开普电子股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：南京证券股份有限公司|被保荐公司简称：新开普|
|保荐代表人姓名：张睿|联系电话：13916027460|
|保荐代表人姓名：封燕|联系电话：13818233557|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||

（1）是否存在需要关注的事项 否
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|-|-|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年3月15日|
|（3）培训的主要内容|最新监管动态及违规案例解析，关于上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持新规解读|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|（一）资产重组时所作承诺|-|-|
|1、关于股份锁定期的承诺|是|不适用|
|2、交易对方关于持有标的公司股权无代持、无纠纷、无转让限制承诺|是|不适用|
|3、交易对方关于标的公司合法合规经营、资产权属清晰、无对外担保及涉诉|是|不适用|

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|事项和未为员工缴纳住房公积金承担连带补偿责任的承诺|||
|4、交易对方关于标的公司生产经营有关生产许可证的承诺|是|不适用|
|5、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、关于减少并规范关联交易的承诺|是|不适用|
|7、关于配套融资认购资金来源的承诺|是|不适用|
|（二）首发或再融资时所作承诺|-|-|
|1、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、相关股东关于郑州新开普电子技术有限公司2002年4月增资有关事项的承诺|是|不适用|
|4、实际控制人关于承担社会保险和住房公积金缴纳风险的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6、关于募集资金使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司 2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张睿 封燕
南京证券股份有限公司2018年9月4日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-021
西安天和防务技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
根据公司的发展规划及经营预算，公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过五亿元人民币综合授信额度，授信有效期为公司及子公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。
以上申请总额不超过 5亿元人民币银行授信额度将根据实际情况在母公司、全资子公司及控股子公司之间进行分配，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司对全资子公司及控股子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带责任保证。
为便于申请综合授信工作顺利进行，就本次申请银行综合授信额度董事会授权董事长在不超过5亿元人民币总授信额度内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。授权期限：自2015年年度股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开之日止。
二、议案审议情况
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为，为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元综合授信额度。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币五亿元。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2015-020山东海化股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日－2015年 9月 30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
||本报告期2015年 1月1日—9月30日|上年同期2014年 1月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|比上年同期增长：21%-34%|盈利：7,934.65|
||盈利：9,600 — 10,600||
|基本每股收益（元）|约 0.11|0.09|
||本报告期2015年 7月1日-9月30日|上年同期2014年 7月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|比上年同期下降：63%-82%|盈利：5,427.42|
||盈利:1,000-2,000||
|基本每股收益（元）|约0.01|0.06|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司部分原材料采购成本较上年同期有较大幅度降低。
2．公司通过紧抓精细管理，深化内部改革，实施技术创新改造，开
展节能降耗等一系列措施，使生产运行平稳，产品成本有所降低。
3.报告期内，公司下游企业开工不足，需求不旺，致使部分主导产品销售价格持续下滑。第三季度，下滑幅度有所增大。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2015年第三季度报告中予以详细披露。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2015年 10月 10日
关于厦门三维丝环保股份有限公司
2016年度财务报告非标审计意见的专项说明
信会师函字[2017]第ZA322号深圳证券交易所：
我们接受委托，对厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝公司”或“公司”）2016年度财务报表进行了审计，并于2017年月27日出具了“信会师报字[2017]第ZA14069号”非标准审计意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
2016年度三维丝公司子公司北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）对齐星电力确认收入89,187,464.38元，截止2016年12月31日应收齐星电力长期应收款104,349,333.34元，计提长期应收款减值准备2,086,986.67元。2016年度三维丝公司子公司厦门洛卡环保技术有限公司（以下简称“厦门洛卡”）对齐星电力确认收入24,071,079.65元，截止2016年12月31日应收齐星电力长期应收款147,336,882.74元，应收账款25,157,632.94元。对于北京洛卡以及厦门洛卡针对齐星电力2016年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收款项减值计提是否充分的事项，我们无法获取充分适当的审计证据，亦无法确认该事项对公司2016年财务报表的影响。
专项说明第1页
公司收购北京洛卡形成商誉168,601,066.74元，公司聘请评估机构对北京洛卡股东全部权益价值进行评估，评估机构出具中企华评报字(2017)第1076号评估报告（征求意见稿）评估全部权益价值为37,930.27万元，同时评估报告对“齐星集团发生资金困难”进行特别事项说明，提示“评估人员无法取得齐星集团下属热电公司相关财务数据及相关偿债能力分析的材料。因此本次评估，评估人员只能通过公开信息渠道以及取得的《关于齐星集团有限公司对北京洛卡环保技术有限公司债务履行的法律风险提示性报告书》、银行汇款单电子凭证截图及齐星集团有限公司承诺函等相关资料对上述存在风险敞口的资产从谨慎的角度分析风险损失。”
鉴于上述评估报告为征求意见稿及其所提示的特别事项说明，我们无法获取充分适当的审计证据对上述评估报告的结论进行复核，亦无法确认该事项对公司2016年财务报表的影响。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
我们2017年4月24日获取了齐星集团对北京洛卡承诺函，齐星集团承诺按照合同约定，全面履行义务，并享有权利，及时向北京洛卡支付到期款项，并且2017年4月24日北京洛卡已收到3,541,351.83元回款。2017年4月25-26日，我们对齐星电力进行现场观察，并且对其负责人进行访谈，目前齐星电力共有11台锅炉，有3台锅炉在正常运转，三维丝公司齐星电力项目具有区域性资源优势，目前正在进行相关的环保验收，负责人表示对齐星电力的未来持续经营持乐观态度。
我们查阅了厦门洛卡2017年1-3月银行流水，齐星电力未有回款。
我们查阅法院公告信息，公告显示这三家公司暂无执行能力，齐星电力股权及资产已经抵押给西王集团。我们对“金融债委会现场工作组”相关工作人员进行了访谈，他表示齐星集团的清产核资已于2017年4月20日正式启动，齐星集团的公章由“金融债委会现场工作组”控制，所有债权偿还安排需要在清产核资完成后才能制定具体相关重组方
专项说明第2页
案；同时我们采访了邹平县政府相关负责人，对方明确表示齐星集团债权债务关系极其复杂，西王集团对齐星集团为期三个月的托管方式，就是为了最大限度降低债权人的损失，并落实已恢复运营公司的效能状况，为清产核资后的重组方案提供参考。但目前也无法提供对齐星电力债权人的还款计划，所有债权偿还安排必须根据清产核资的结果才能制定具体相关重组方案。但由于齐星电力回款逾期较为严重，目前资金紧张，涉及一定被执行案件，现已被西王集团托管，资产重组方案未定，履约能力存在重大不确定性。因此对于北京洛卡以及厦门洛卡针对齐星电力2016年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收款项减值计提是否充分的事项，我们无法获取充分适当的审计证据，亦无法确认该事项对公司2016年财务报表的影响。
三维丝聘请评估机构对北京洛卡股东全部权益价值进行评估，评估机构出具中企华评报字(2017)第1076号评估报告（征求意见稿）评估全部权益价值为37,930.27万元，同时评估报告对“齐星集团发生资金困难”进行特别事项说明，提示“评估人员无法取得齐星集团下属热电公司相关财务数据及相关偿债能力分析的材料。因此本次评估，评估人员只能通过公开信息渠道以及取得的《关于齐星集团有限公司对北京洛卡环保技术有限公司债务履行的法律风险提示性报告书》、银行汇款单电子凭证截图及齐星集团有限公司承诺函等相关资料对上述存在风险敞口的资产从谨慎的角度分析风险损失。”
鉴于上述评估报告为征求意见稿及其所提示的特别事项说明，我们无法获取充分适当的审计证据对上述评估报告的结论进行复核，亦无法确认该事项对公司2016年财务报表的影响。
专项说明第3页
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内三维丝公司财务状况和经营成果的具体影响
由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内三维丝公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二O一七年四月二十七日
专项说明第4页
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018－027债券代码：112155 债券简称：12正邦债
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2017年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，于2017年12月25日召开了2017年第八次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起的12个月内。
具体内容详见2017年12月9日刊登于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
根据上述决议，现就公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|受托人|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|购买日期|起息日|到期日|预计年化收益率|关联关系|
|1|湖北沙洋正邦现代农业有限公司|交通银行股份有限公司|“蕴通财富·日增利”B款|保本浮动收益型|700|2018/2/5|2018/2/5|持续运作|2.30%|无|

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济等因素影响较大，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）在以上资金额度内购买不超过12个月的保本型理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，符合公司及全体股东的权益。
四、本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|受托人|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|购买日期|起息日|到期日|预计年化收益率|是否赎回|
|1|唐山正邦生态农牧有限公司|中国银行股份有限公司|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保证收益型|1,300|2018/1/19|2018/1/19|2018/2/2|3.00%|已赎回|
|2|翁牛特旗正邦农牧有限公司|中国银行股份有限公司|中银保本理财—人民币全球智选理财产品|保证收益型|3,500|2018/1/19|2018/1/22|2018/4/23|3.70%|未赎回|
|3|湖南临武正邦养殖有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型，开放型|10,000|2018/1/19|2018/1/19|无名义存续期限|1-7天 2.5%8-14天 2.7%15-30天 3.05%31-60天 3.25%61-90天 3.45%91天以上 3.55%|未赎回|
|4|湖南临武正邦养殖有限公司|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品|保本浮动收益型，开放型|2,000|2018/1/19|2018/1/19|无名义存续期限|2.65%|未赎回|
|5|肇源正邦养殖有限公司|平安银行股份有限公司|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|3,000|2018/1/22|2018/1/23|每交易日开放申购和赎回|3.00%|未赎回|
|6|唐山正邦生态农牧有限公司|中国银行股份有限公司|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保证收益型|4,000|2018/1/25|2018/1/25|2018/4/27|3.80%|未赎回|
|7|翁牛特旗正邦农牧有限公司|中国银行股份有限公司|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保证收益型|1,000|2018/1/25|2018/1/25|2018/4/27|3.80%|未赎回|

五、备查文件
1、理财协议书；
2、产品说明书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
青岛国恩科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（丁乃秀）
各位股东及股东代表：
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开8次董事会，本人通过现场出席方式参加了所有会议。
本人2018年出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|8|0|0|0|否|

2018年度，公司共召开1次股东大会，为2017年度股东大会。本人作为独立董事列席了2017年度股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|3月5日|独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

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|-|-|-|
|3月23日|独立董事关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见|同意|
||独立董事关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
||独立董事关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
||独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
||独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见|同意|
||独立董事关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》的独立意见|同意|
||独立董事关于调整章程利润分配政策的独立意见|同意|
||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4月25日|独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|8月1日|独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|
||独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见|同意|
|8月17日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
||独立董事关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从
全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管
理等重大事项提出意见和建议。2018年度，本人现场调查累计天数为12天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员，召集并主持提名委员会会议，积极参加战略委员会和审计委员会会议，监督公司内部审计制度及其实施，审查公司内控制度，为公司运营发展提出建议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
3、2018年年度报告编制的履职情况
在2018年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、培训与学习情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
依托自身品牌和资源优势，继续加强技术创新，推进研发队伍建设，为公司在业内的技术领先优势奠定坚实的基础。同时，完善质量管理体系，规范产品质量控制流程，确保优异的产品质量。积极推进业务升级，优化公司的产品结构，提升高端产品在公司业务中的占比，努力推进高毛利、高技术含量产品的销售，开拓新的业务领域，为公司培育新的利润增长点，进一步提升公司的综合竞争力。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
Nxding1717@163.com。
以上是本人在2018年度履职情况的汇报。
2019年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职独立董事：丁乃秀
2019年 4月 23日
北京东方园林股份有限公司
独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规、规范性文件的规定及本公司《公司章程》的有关规定，北京东方园林股份有限公司（简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司拟实施的第二期股票期权激励计划（草案）发表独立意见如下：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划的激励对象名单》确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励与约束机制，提升公司可持续发展能力；可以吸引、留住公司优秀管理人才、核心技术及骨干业务人员；
使其和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性，有利于维护和保障全体股东的利益。
综上，我们同意《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》上报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
（本页无正文，为独立董事《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-067
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 19日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年12月15日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰回避本议案的表决。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划（草案）》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议并通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划管理规则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰回避本议案的表决。
为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事孙伟杰、王坤晓、李雪峰回避本议案的表决。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-004
东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司江苏新电投资管理有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于2019年1月2日召开了第二届董事会第七十次会议，审议通过了《关于为全资公司江苏新电投资管理有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、江苏新电投资管理有限公司（以下简称“江苏新电”）系公司全资公司。
为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为江苏新电向融资机构申请合计不超过5,000万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、江苏新电投资管理有限公司
成立日期：2012年05月17日
注册地点：高邮市三垛镇工业集中区
法定代表人：童德林
注册资本：18,000万元人民币
主营业务：太阳能电站的投资、管理、运营，农业项目的投资、管理、运营，太阳能电站及电力项目的施工总承包，太阳能电站的材料采购、制作、加工、销
售，太阳能支架系统、太阳能组件及电气设备的研发、设计、生产、销售，合同能源管理的经营、咨询、实施，太阳能电站的咨询、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人江苏新电系公司全资公司。
3、江苏新电最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2018-9-30||2017-12-31|
|资产总额||320,579,151.89||347,903,347.17||
|负债总额||59,013,489.58||95,256,397.22||
|净资产||261,565,662.31||252,646,949.95||
||财务指标||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||22,777,651.04||201,007,449.11||
|利润总额||9,061,983.02||9,499,560.84||
|净利润||8,918,712.36||5,420,702.26||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
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||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||江苏新电投资管理有限公司||5,000万元人民币||融资机构||
|合计||-||5,000万元人民币||||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次公司为江苏新电提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能
力，促进其经营发展。本次担保对象江苏新电系公司全资公司，主营业务符合公
司及行业发展方向，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，同时其
财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对全资公司江苏新电的担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，江苏新电目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为
722,781.55万元人民币（以2018年12月27日的汇率计算），占2017年末公司经审计总资产和净资产的比例为43.78%和96.66%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第七十次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-055
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日、2014年9月5日分别发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》、《董事会关于重大资产重组延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司拟实施的易生科技（北京）有限公司二次收购方案仍在筹划中，尚具有不确定性。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票（股票简称：凯利泰，股票代码：300326）自2014年9月19日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一四年九月十八日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-045深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过 40,000.00万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日、2017年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-035、2017-036、2017-043）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2017年 12月 13日，公司使用闲置自有资金 10,000.00万元人民币购买了兴业银行股份有限公司深圳分行兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。详见公司于2017年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-057）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回兴业银行股份有限公司深圳分行兴业银行企业金融结构性存款（封闭式），赎回本金 10,000.00万元及理财收益 2,396,712.33元，符合预期收益，本金及收益均于2018年6月11日到账。
三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01160944)|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2016年9月29日|已到期|1,748,695.89|已于2017年3月15日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01160945)|保本浮动收益型|24,000.00|闲置自有资金|2016年9月29日|已到期|5,876,778.08|已于2017年7月20日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2017年3月15日|已到期|1,333,479.45|已于2017年6月19日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01170722)|保本浮动收益型|24,000.00|闲置自有资金|2017年7月20日|已到期|1,265,753.42|已于2017年9月13日赎回|
|招商银行股份有限公司深圳科苑支行|招商银行结构性存款CSZ00682|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2017年6月19日|已到期|1,426,082.19|已于2017年9月18日赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2017年9月14日|已到期|207,666.67|已于2017年12月13日赎回|

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|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|10,520.00|闲置自有资金|2017年10月11日|已到期|955,446.58|已于2017年12月28日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢利率结构18248期人民币结构性理财产品（C171R0148）|保本浮动收益、封闭型|1,000.00|闲置自有资金|2017年11月3日|已到期|133,808.22|已于2018年2月22日赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2017年12月14日|已到期|220,000.00|已于2018年3月14日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|6,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|已到期|665,753.42|已于2018年3月28日赎回|
|招商银行股份有限公司深圳分行科苑支行|招商银行结构性存款CSZ01040|保本浮动收益型|3,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|已到期|338,794.52|已于2018年3月28日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000.00|闲置自有资金|2017年12月13日|已到期|2,396,712.33|2018年6月11日到期|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|未到期|--|2018年6月26日到期|

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|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品（C183Q0185）|保本浮动收益、封闭型|1,000.00|闲置自有资金|2018年3月2日|未到期|--|2018年6月15日到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2018年3月15日|未到期|--|2018年9月11日到期|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|6,000.00|闲置自有资金|2018年3月28日|未到期|--|2018年7月26日到期|

四、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会