证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-028
江中药业股份有限公司
关于调整理财投资额度暨理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方：银行
委托理财金额：不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用。
委托理财投资类型：包括不限于保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品。
委托理财期限：中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的20%（即 1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
一、委托理财概述
(一)委托理财额度调整基本情况
江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“公司”）第八届第三次董事会审议通过《关于进行理财投资的议案》，授权经营层选择适当的时机，使用不超过 4亿元闲置资金进行理财投资。鉴于公司目前现金流充裕，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，现拟将理财投资额度由不超过 4亿元调整至不超过 8亿元。其中，中期（1-3年）理财项目不高于总额度的20%（即1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。
具体方案如下：
投资目的：充分利用闲置资金，提高资金使用效率，提升资金收益水平
投资主体：公司或公司控股子公司
投资对象：包括不限于投资保本型或低风险的银行理财产品、银行结构性存款产品等。合作银行范围：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、民生银行、中信银行等。
投资金额：不超过8亿元(含8亿元)，中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的20%（即1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。上述额度内资金可滚动使用。
资金来源：公司自有资金。
投资期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。
(二)公司内部履行的审批程序
2019年 4月 24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整理财投资额度的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品，投资额度不超过 8亿元(含 8亿元)，额度内资金可滚动使用，中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的20%（即1.6亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目，自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。在投资期限内，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营层根据市场情况在批准范围内办理相关理财投资事宜。
本次交易不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审批。
二、购买理财产品情况
公司（含子公司）近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：1、2019年 3月 20日，桑海制药以13000万元自有资金购买了中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品，情况如下：
（1）产品名称：“汇利丰”对公定制人民币结构性存款
（2）发行人：中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 13000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.6%
（6）产品起息日：2019年 3月 20日
（7）产品到期日：2019年 6月 21日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
2、2019年 4月 2日，江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）以8000万元自有资金购买了中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品，情况如下：
（1）产品名称：“汇利丰”对公定制人民币结构性存款
（2）发行人：中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币8000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.45%
（6）产品起息日：2019年 4月 2日
（7）产品到期日：2019年 5月 10日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
3、2019年 4月 8日，江西江中医药贸易有限责任公司以5000万元自有资金购买了交通银行江西省分行营业部“蕴通财富”，情况如下：
（1）产品名称：“蕴通财富”结构性存款
（2）发行人：交通银行江西省分行营业部
（3）产品类型：定期型
（4）购买理财产品金额：人民币5000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.5%
（6）产品起息日：2019年 4月 8日
（7）产品到期日：2019年 5月 13日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
4、2019年 4月 12日，济生制药以 1300万元自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司新建支行“利多多对公结构性存款固定持有期产品”，情况如下：（1）产品名称：“汇利丰”对公定制人民币结构性存款
（2）发行人：中国农业银行股份有限公司南昌市新祺周支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币1300万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.95%
（6）产品起息日：2019年 4月 12日
（7）产品到期日：2019年 7月 11日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
5、2019年 4月 15日，江中药业以 4000万元自有资金购买了中国光大银行股份有限公司南昌分行结构性存款业务，情况如下：
（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：中国光大银行股份有限公司南昌分行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币4000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.15%
（6）产品起息日：2019年 4月 15日
（7）产品到期日：2019年 5月 15日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
6、2019年 4月 17日，江中药业以 5000万元自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行“利多多对公结构性存款固定持有期产品”，情况如下：（1）产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期产品
（2）发行人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币5000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.45%
（6）产品起息日：2019年 4月 17日
（7）产品到期日：2019年 5月 22日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
三、风险控制分析
(一)存在风险
1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。
(二)风险措施
为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的投资理财产品及结构性存款产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财，有助于增加公司投资效益、提升盈利水平；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、截至本公告日，公司理财投资的情况
截至本公告日，公司(含子公司)累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计36300万元。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会 2019年4月26日