山东赫达股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-017
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人毕心德、主管会计工作负责人毕松羚及会计机构负责人(会计主管人员)王花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,029,056,240.9||9 781,033,648.25||31.76%||
|归属于上市公司股东的净资产|634,451,365.8||6 389,674,363.56||||
||||||62.82%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|141,837,615.30|18.02%||418,781,111.09||14.39%|
|归属于上市公司股东的净利润|12,910,575.90|||37,138,617.78|||
|||41.80%||||15.35%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||12,429,578.75|32.97%||35,879,448.27||13.30%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||14,071,131.54|||
||--|--||||69.19%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.16|23.08%||0.50||11.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|23.08%||0.50||11.11%|
|加权平均净资产收益率|2.64%|6.59%||8.61%||-1.79%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|431,028.10||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,037,495.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|924.25||
|减：所得税影响额|239,237.29||
|少数股东权益影响额（税后）|-28,958.95||
|合计|1,259,169.51|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||95,560,000||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|毕心德|境内自然人||31.12%|29,739,147||29,739,147||||
|毕文娟|境内自然人||6.89%|6,580,858||6,580,858||||
|杨力|境内自然人||3.62%|3,456,000||3,456,000||||
|毕于东|境内自然人||2.51%|2,402,305||2,402,305||||
|吕群|境内自然人||0.94%|898,560||898,560||||
|刘志雄|境内自然人||0.90%|863,400||||||
|孙贤亮|境内自然人||0.75%|719,281||719,281||||
|杨丙刚|境内自然人||0.70%|666,205||666,205||||
|杨丙强|境内自然人||0.59%|566,784||566,784||||
|张静|境内自然人||0.57%|544,938||544,938||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|刘志雄|||863,400||||人民币普通股||863,400|
|董渊卓|||463,800||||人民币普通股||463,800|
|李韧|||393,059||||人民币普通股||393,059|
|黄锐彬|||312,922||||人民币普通股||312,922|
|叶俊|||300,500||||人民币普通股||300,500|
|何雪萍|||300,000||||人民币普通股||300,000|
|刘尚军|||191,100||||人民币普通股||191,100|
|黄建棠|||167,800||||人民币普通股||167,800|
|罗玉梅|||161,600||||人民币普通股||161,600|
|龙建兵|||151,200||||人民币普通股||151,200|
|上述股东关联关系或一致行动的|||毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父，杨丙刚、杨丙|||||||

|||
|-|-|
|说明|强系毕心德之妻侄。|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||无|
|业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||毕心德;杨爱||自公司股票||||
||菊;毕于东;毕||上市之日起||||
||文娟;杨丙刚;||三十六个月||||
||杨丙强;杨丙||内，不转让或||||
||生;毕于胜;邱||者委托他人||||
||建军;邱永玲;|股份限售承|管理本人持|2016年08月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||2019-08-26||
||赵斌;柏建洪;|诺|有的公司公|26日|||
||毕于环;王荣||开发行股票||||
||新;毕于村;王||前已发行的||||
||玉杰;毕怡德;||股份，也不由||||
||邱学兵;杨妙;||公司回购本||||
||毕于乐;杨德||人持有的公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|富;毕松羚;杨||司公开发行|||
|宝銮;毕于壮;||股票前已发|||
|毕耜新;毕英||行的股份。|||
|德;毕研恒|||||
|||锁定期满后，|||
|||在任职期间|||
|||每年转让的|||
|||股份不超过|||
|||本人所持公|||
|||司股份总数|||
|||的百分之二|||
|||十五，离职后|||
|||半年内不转|||
|||让本人持有|||
|||的公司股份。|||
|||离职六个月|||
|||后的十二个|||
|||月内通过证|||
|||券交易所挂|||
|||牌交易出售|||
|||公司股票数|||
|||量占本人所|||
|毕心德;毕于|||||
|||持有公司股|||
|东;毕松羚;杨|||||
||股份减持承|票总数的比|2016年08月||
|宝銮;毕于壮;||||2021-08-26|
||诺|例不超过百|26日||
|邱建军;毕耜|||||
|||分之五十。锁|||
|新|||||
|||定期满后两|||
|||年内减持的，|||
|||减持价格（如|||
|||果因派发现|||
|||金红利、送|||
|||股、转增股|||
|||本、增发新股|||
|||等原因进行|||
|||除权、除息|||
|||的，按有关规|||
|||定进行相应|||
|||调整）不低于|||
|||发行价。且上|||
|||述承诺期满|||
|||后两年内减|||
|||持的，减持价|||
|||格（如果因派|||
|||发现金红利、|||

|||||
|-|-|-|-|
|||送股、转增股||
|||本、增发新股||
|||等原因进行||
|||除权、除息||
|||的，按有关规||
|||定进行相应||
|||调整）不低于||
|||发行价；公司||
|||上市后六个||
|||月内如公司||
|||股票连续二||
|||十个交易日||
|||的收盘价（如||
|||果因派发现||
|||金红利、送||
|||股、转增股||
|||本、增发新股||
|||等原因进行||
|||除权、除息||
|||的，按有关规||
|||定进行相应||
|||调整，下同）||
|||均低于发行||
|||价，或者上市||
|||后六个月期||
|||末（即2017||
|||年2月24日）||
|||收盘价低于||
|||发行价，本人||
|||持有公司股||
|||票的锁定期||
|||限自动延长||
|||六个月。||
|||在所持股份||
|||锁定期满后||
|||的二十四个||
|||月内如果减||
|||持的，则每12||
||股份减持承||2016年08月|
|毕文娟||个月内减持||
||诺||26日|
|||股份的数量||
|||不超过公司||
|||总股本的||
|||2%，且减持价||
|||格不低于公||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||司首次公开|||
|||发行股票的|||
|||发行价格。本|||
|||人作为公司|||
|||持股5%以上|||
|||的股东期间|||
|||减持公司股|||
|||份时，将提前|||
|||三个交易日|||
|||通知公司并|||
|||予以公告，并|||
|||承诺将按照|||
|||《公司法》、|||
|||《证券法》、|||
|||中国证监会|||
|||及深圳证券|||
|||交易所相关|||
|||规定办理。|||
|||锁定期满后，|||
|||在任职期间|||
|||每年转让的|||
|||股份不超过|||
|||本人所持公|||
|||司股份总数|||
|||的百分之二|||
|||十五，离职后|||
|||半年内不转|||
|||让本人持有|||
|||的公司股份。|||
|||离职六个月|||
|毕英德;毕研|股份减持承|后的十二个|2016年08月||
|||||2023-08-26|
|恒|诺|月内通过证|26日||
|||券交易所挂|||
|||牌交易出售|||
|||公司股票数|||
|||量占本人所|||
|||持有公司股|||
|||票总数的比|||
|||例不超过百|||
|||分之五十。本|||
|||人职务变更|||
|||或者离职，不|||
|||影响本承诺|||
|||的效力，本人|||

|||||
|-|-|-|-|
|||仍将继续履||
|||行上述承诺。||
|||当触及稳定||
|||股价措施的||
|||启动条件时，||
|||公司将根据||
|||与控股股东、||
|||董事及高级||
|||管理人员的||
|||协商结果，在||
|||履行相应的||
|||审批程序后，||
|||同时或分步||
|||骤实施公司||
|||稳定股价的||
|||措施。（1）实||
|||施利润分配||
|||或资本公积||
|||转增股本。在||
|||启动股价稳||
|||定措施的前||
|||提条件满足||
|山东赫达股|IPO稳定股价|时，若公司拟|2016年08月|
|份有限公司|承诺|通过利润分|26日|
|||配或资本公||
|||积转增股本||
|||稳定公司股||
|||价、降低每股||
|||净资产，公司||
|||董事会将根||
|||据法律法规、||
|||公司章程的||
|||规定，在保证||
|||公司经营资||
|||金需求的前||
|||提下，提议公||
|||司实施积极||
|||的利润分配||
|||方案或者资||
|||本公积转增||
|||股本方案。公||
|||司将在10个||
|||交易日内召||
|||开董事会，讨||

||
|-|
|论利润分配|
|方案或资本|
|公积转增股|
|本方案，并按|
|照法律、法|
|规、规范性文|
|件及公司章|
|程的规定提|
|交股东大会|
|审议。在股东|
|大会审议通|
|过利润分配|
|方案或资本|
|公积转增股|
|本方案后的2|
|个月内，实施|
|完毕。公司利|
|润分配或资|
|本公积转增|
|股本应符合|
|相关法律法|
|规、公司章程|
|的规定。（2）|
|公司以集中|
|竞价交易方|
|式/要约方式/|
|证券监督管|
|理部门认可|
|的其他方式|
|向社会公众|
|股东回购股|
|份（以下简称|
|“公司回购股|
|份”）。①公司|
|回购股份的|
|程序：A、在|
|启动股价稳|
|定措施的前|
|提条件满足|
|时，若拟采取|
|公司回购股|
|份方式稳定|
|股价，公司应|
|在10个交易|

||
|-|
|日内召开董|
|事会，讨论公|
|司向社会公|
|众股东回购|
|公司股份的|
|方案，并按照|
|法律、法规、|
|规范性文件|
|及公司章程|
|的规定提交|
|股东大会审|
|议。B、公司|
|股东大会对|
|回购股份作|
|出决议，须经|
|出席会议的|
|股东所持表|
|决权的三分|
|之二以上通|
|过，公司控股|
|股东及实际|
|控制人承诺|
|就该等回购|
|事宜在股东|
|大会中投赞|
|成票。C、在|
|股东大会审|
|议通过股份|
|回购方案后，|
|公司依法通|
|知债权人，向|
|证券监督管|
|理部门、证券|
|交易所等主|
|管部门报送|
|相关材料，办|
|理审批或备|
|案手续。在完|
|成必须的审|
|批、备案、信|
|息披露等程|
|序后，公司方|
|可实施相应|
|的股份回购|

||
|-|
|方案。②公司|
|回购股份除|
|应符合《公司|
|法》、《证券|
|法》、《上市公|
|司回购社会|
|公众股份管|
|理办法(试|
|行)》、《关于上|
|市公司以集|
|中竞价交易|
|方式回购股|
|份的补充规|
|定》等法律、|
|法规、规范性|
|文件和公司|
|章程的有关|
|规定以外，还|
|应当满足以|
|下条件：A、|
|公司回购股|
|份的资金为|
|自有资金，且|
|用于回购股|
|份的资金金|
|额不高于回|
|购股份事项|
|发生时上一|
|个会计年度|
|末经审计的|
|归属于母公|
|司股东净利|
|润的20%。B、|
|回购股份的|
|价格不超过|
|上一个会计|
|年度末经审|
|计的每股净|
|资产。C、回|
|购股份的方|
|式为以集中|
|竞价交易方|
|式、要约方式|
|或证券监督|

|||||
|-|-|-|-|
|||管理部门认||
|||可的其他方||
|||式向社会公||
|||众股东回购||
|||股份。回购股||
|||份后，公司的||
|||股权分布应||
|||当符合上市||
|||条件。③超过||
|||上述标准的，||
|||有关稳定股||
|||价措施在当||
|||年度不再继||
|||续实施。如下||
|||一年度继续||
|||出现需启动||
|||稳定股价措||
|||施的情形时，||
|||其将继续按||
|||照上述原则||
|||执行。但如果||
|||公司股价已||
|||经不满足启||
|||动稳定公司||
|||股价措施的||
|||条件的，公司||
|||可不再实施||
|||向社会公众||
|||股东回购股||
|||份。④公司用||
|||于回购股份||
|||的资金总额||
|||累计不超过||
|||公司首次公||
|||开发行新股||
|||所募集资金||
|||总额。||
|||1、公司首次||
|||公开发行股||
|||票招股说明||
||IPO稳定股价||2016年08月|
|毕心德||||
|||书不存在虚||
||承诺||26日|
|||假记载、误导||
|||性陈述或者||
|||重大遗漏。2、||

||
|-|
|若有权部门|
|最终认定公|
|司首次公开|
|发行股票招|
|股说明书有|
|虚假记载、误|
|导性陈述或|
|者重大遗漏，|
|对判断其是|
|否符合法律|
|规定的发行|
|条件构成重|
|大、实质影响|
|的，本人将依|
|法购回已转|
|让的原限售|
|股份。购回价|
|格依据协商|
|价格或二级|
|市场价格确|
|定，但是不低|
|于原转让价|
|格。若本人购|
|回已转让的|
|原限售股份|
|触发要约收|
|购条件的，本|
|人将依法履|
|行要约收购|
|程序，并履行|
|相应信息披|
|露义务。3、|
|若公司首次|
|公开发行招|
|股说明书有|
|虚假记载、误|
|导性陈述或|
|者重大遗漏，|
|致使投资者|
|在证券交易|
|中遭受损失|
|的，本人将依|
|法赔偿投资|
|者损失。4、|

|||||
|-|-|-|-|
|||上述承诺为||
|||本人真实意||
|||思表示，本人||
|||自愿接受监||
|||管机构、自律||
|||组织及社会||
|||公众的监督，||
|||若非因不可||
|||抗力原因违||
|||反上述承诺，||
|||公司将有权||
|||扣减本人当||
|||年度及以后||
|||年度的现金||
|||分红，用于按||
|||承诺回购股||
|||份或赔偿投||
|||资者损失，同||
|||时，本人持有||
|||的公司股份||
|||将不得转让，||
|||直至按承诺||
|||采取相应的||
|||回购股份或||
|||赔偿措施并||
|||实施完毕时||
|||为止。||
|||（1）公司及||
|||控股股东、实||
|||际控制人稳||
|||定股价的措||
|||施实施后，公||
|||司股票连续||
|||20个交易日||
|毕心德;毕于||||
|||的收盘价仍||
|东;毕松羚;杨|IPO稳定股价||2016年08月|
|||低于上一会||
|宝銮;邱建军;|承诺||26日|
|||计年度末经||
|毕耜新||||
|||审计的每股||
|||净资产，或无||
|||法实施公司、||
|||控股股东、实||
|||际控制人稳||
|||定股价的措||
|||施时，有增持||

||
|-|
|义务的董事、|
|高级管理人|
|员应在符合|
|《上市公司|
|收购管理办|
|法》等法律、|
|法规和规范|
|性文件规定|
|的条件和要|
|求且不导致|
|公司股权分|
|布不符合上|
|市条件的前|
|提下，通过二|
|级市场集中|
|竞价方式增|
|持公司股份。|
|（2）有增持|
|义务的董事、|
|高级管理人|
|员应在上述|
|“有增持义务|
|的董事、高级|
|管理人员稳|
|定股价的措|
|施（1）”规定|
|的条件成立|
|之日起10个|
|交易日内提|
|出增持公司|
|股份的方案|
|（包括拟增|
|持公司股份|
|的数量、价格|
|区间、时间|
|等），并依法|
|履行证券监|
|督管理部门、|
|证券交易所|
|等主管部门|
|的审批或备|
|案手续（如需|
|要）。因未获|
|得批准而未|

||
|-|
|能增持公司|
|股份的，视为|
|有增持义务|
|的董事、高级|
|管理人员已|
|经履行增持|
|承诺。（3）如|
|需经过批准|
|的，在获得批|
|准后的3个交|
|易日内通知|
|公司，公司应|
|按照相关规|
|定披露有增|
|持义务的董|
|事、高级管理|
|人员增持公|
|司股份的计|
|划。（4）有增|
|持义务的董|
|事、高级管理|
|人员为稳定|
|公司股价之|
|目的进行股|
|份增持的，除|
|应符合相关|
|法律法规之|
|要求外，还应|
|符合下列各|
|项条件：①增|
|持股份的价|
|格不高于公|
|司上一会计|
|年度末经审|
|计的每股净|
|资产。②单次|
|用于购买股|
|份的资金金|
|额不低于其|
|在担任董事|
|或高级管理|
|人员职务期|
|间上一会计|
|年度从公司|

||
|-|
|领取的税后|
|薪酬累计额|
|的20%。③单|
|一年度用以|
|稳定股价所|
|动用的资金|
|应不超过其|
|在担任董事|
|或高级管理|
|人员职务期|
|间上一会计|
|年度从公司|
|领取的税后|
|薪酬累计额|
|的50%。超过|
|上述标准的，|
|有关稳定股|
|价措施在当|
|年度不再继|
|续实施。但如|
|下一年度继|
|续出现需启|
|动稳定股价|
|措施的情形|
|时，其将继续|
|按照上述原|
|则执行。（5）|
|在公司披露|
|有增持义务|
|的董事、高级|
|管理人员增|
|持公司股份|
|计划的3个交|
|易日后，有增|
|持义务的董|
|事、高级管理|
|人员开始实|
|施增持公司|
|股份的计划，|
|并应在30个|
|交易日内实|
|施完毕。（6）|
|公司在首次|
|公开发行股|

|||||
|-|-|-|-|
|||票上市后三||
|||年内新选举||
|||或聘任的董||
|||事（不含独立||
|||董事）、高级||
|||管理人员应||
|||当遵守本预||
|||案关于公司||
|||董事、高级管||
|||理人员的义||
|||务及责任的||
|||规定，公司及||
|||公司控股股||
|||东及实际控||
|||制人、现有董||
|||事、高级管理||
|||人员应当促||
|||成公司新聘||
|||任的该等董||
|||事、高级管理||
|||人员遵守本||
|||预案并签署||
|||相关承诺。||
|||1、本公司首||
|||次公开发行||
|||股票招股说||
|||明书不存在||
|||虚假记载、误||
|||导性陈述或||
|||者重大遗漏。||
|||2、若有权部||
|||门最终认定：||
|||本公司首次||
|山东赫达股|||2016年08月|
||其他承诺|公开发行招||
|份有限公司|||26日|
|||股说明书有||
|||虚假记载、误||
|||导性陈述或||
|||者重大遗漏，||
|||对判断其是||
|||否符合法律||
|||规定的发行||
|||条件构成重||
|||大、实质影响||
|||的，本公司将||

||
|-|
|依法回购首|
|次公开发行|
|的全部新股。|
|3、在有权部|
|门最终认定|
|本公司招股|
|说明书，存在|
|对判断本公|
|司是否符合|
|法律规定的|
|发行条件构|
|成重大、实质|
|影响的虚假|
|记载、误导性|
|陈述或者重|
|大遗漏后五|
|个交易日内，|
|本公司董事|
|会将制订股|
|份回购方案|
|并按法律、法|
|规、规范性文|
|件和公司章|
|程规定的程|
|序提交股东|
|大会审议批|
|准，并经相关|
|主管部门批|
|准或核准或|
|备案（若需|
|要），启动股|
|份回购措施，|
|依法回购首|
|次公开发行|
|的全部新股；|
|回购价格（如|
|果因派发现|
|金红利、送|
|股、转增股|
|本、增发新股|
|等原因进行|
|除权、除息|
|的，须按照深|
|圳证券交易|

||
|-|
|所的有关规|
|定作复权处|
|理）根据相关|
|法律法规确|
|定，且不低于|
|首次公开发|
|行股份的发|
|行价格。4、|
|本公司首次|
|公开发行股|
|票招股说明|
|书若有虚假|
|记载、误导性|
|陈述或者重|
|大遗漏，致使|
|投资者在证|
|券交易中遭|
|受损失的，本|
|公司将依法|
|赔偿投资者|
|损失。5、上|
|述承诺为本|
|公司真实意|
|思表示，本公|
|司自愿接受|
|监管机构、自|
|律组织及社|
|会公众的监|
|督，若非因不|
|可抗力原因|
|违反上述承|
|诺，本公司将|
|在股东大会|
|及中国证监|
|会指定报刊|
|上公开说明|
|未履行回购|
|义务的具体|
|原因并向股|
|东和社会公|
|众投资者道|
|歉，并发布公|
|告或在定期|
|报告中披露|

|||||
|-|-|-|-|
|||补救措施；同||
|||时，致使投资||
|||者损失的，本||
|||公司将依法||
|||承担相应责||
|||任。||
|||1、公司首次||
|||公开发行股||
|||票招股说明||
|||书不存在虚||
|||假记载、误导||
|||性陈述或者||
|||重大遗漏。2、||
|||若有权部门||
|||最终认定公||
|||司首次公开||
|||发行股票招||
|||股说明书有||
|||虚假记载、误||
|||导性陈述或||
|||者重大遗漏，||
|||对判断其是||
|||否符合法律||
|||规定的发行||
|||条件构成重|2016年08月|
|毕心德|其他承诺|||
|||大、实质影响|26日|
|||的，本人将依||
|||法购回已转||
|||让的原限售||
|||股份。购回价||
|||格依据协商||
|||价格或二级||
|||市场价格确||
|||定，但是不低||
|||于原转让价||
|||格。若本人购||
|||回已转让的||
|||原限售股份||
|||触发要约收||
|||购条件的，本||
|||人将依法履||
|||行要约收购||
|||程序，并履行||
|||相应信息披||

|||||
|-|-|-|-|
|||露义务。3、||
|||若公司首次||
|||公开发行招||
|||股说明书有||
|||虚假记载、误||
|||导性陈述或||
|||者重大遗漏，||
|||致使投资者||
|||在证券交易||
|||中遭受损失||
|||的，本人将依||
|||法赔偿投资||
|||者损失。4、||
|||上述承诺为||
|||本人真实意||
|||思表示，本人||
|||自愿接受监||
|||管机构、自律||
|||组织及社会||
|||公众的监督，||
|||若非因不可||
|||抗力原因违||
|||反上述承诺，||
|||公司将有权||
|||扣减本人当||
|||年度及以后||
|||年度的现金||
|||分红，用于按||
|||承诺回购股||
|||份或赔偿投||
|||资者损失，同||
|||时，本人持有||
|||的公司股份||
|||将不得转让，||
|||直至按承诺||
|||采取相应的||
|||回购股份或||
|||赔偿措施并||
|||实施完毕时||
|||为止。||
|毕心德;毕于||1、赫达股份||
|东;毕松羚;杨||首次公开发|2016年08月|
||其他承诺|||
|宝銮;庄殿友;||行股票招股|26日|
|毕玉遂;聂兴||说明书不存||

|||||
|-|-|-|-|
|凯;王敦华;毕||在虚假记载、||
|于壮;毕研刚;||误导性陈述||
|邱建军;毕耜||或者重大遗||
|新||漏, 并对其真||
|||实性、准确||
|||性、完整性承||
|||担个别和连||
|||带的法律责||
|||任。2、若赫||
|||达股份首次||
|||公开发行招||
|||股说明书有||
|||虚假记载、误||
|||导性陈述或||
|||者重大遗漏，||
|||致使投资者||
|||在证券交易||
|||中遭受损失||
|||的，本人将依||
|||法赔偿投资||
|||者损失。3、||
|||上述承诺为||
|||本人真实意||
|||思表示，本人||
|||自愿接受监||
|||管机构、自律||
|||组织及社会||
|||公众的监督，||
|||若本人非因||
|||不可抗力违||
|||反上述承诺，||
|||公司将有权||
|||扣减本人的||
|||津贴或薪酬，||
|||用于赔偿投||
|||资者损失，直||
|||至按承诺采||
|||取的赔偿措||
|||施实施完毕||
|||时为止。||
|||本公司为赫||
|招商证券股||达股份首次|2016年08月|
||其他承诺|||
|份有限公司||公开发行股|26日|
|||票制作、出具||

|||||
|-|-|-|-|
|||的文件不存||
|||在虚假记载、||
|||误导性陈述||
|||或者重大遗||
|||漏的情形；若||
|||因本公司为||
|||赫达股份首||
|||次公开发行||
|||股票制作、出||
|||具的文件有||
|||虚假记载、误||
|||导性陈述或||
|||者重大遗漏，||
|||给投资者造||
|||成损失的，本||
|||公司将依法||
|||赔偿投资者||
|||损失，但本公||
|||司能够证明||
|||自己无过错||
|||的除外。上述||
|||承诺为本公||
|||司真实意思||
|||表示，本公司||
|||自愿接受监||
|||管机构、自律||
|||组织及社会||
|||公众的监督，||
|||若违反上述||
|||承诺本公司||
|||将依法承担||
|||相应责任。||
|||本所为赫达||
|||股份首次公||
|||开发行股票||
|山东和信会||制作、出具的||
|计师事务所||文件不存在||
|（特殊普通||虚假记载、误|2016年08月|
||其他承诺|||
|合伙）;北京市||导性陈述或|26日|
|齐致律师事||者重大遗漏||
|务所||的情形；若因||
|||本所为赫达||
|||股份首次公||
|||开发行股票||

||||
|-|-|-|
|||制作、出具的|
|||文件有虚假|
|||记载、误导性|
|||陈述或者重|
|||大遗漏，给投|
|||资者造成损|
|||失的，本所将|
|||依法赔偿投|
|||资者损失，但|
|||本所能够证|
|||明自己无过|
|||错的除外。上|
|||述承诺为本|
|||所真实意思|
|||表示，本所自|
|||愿接受监管|
|||机构、自律组|
|||织及社会公|
|||众的监督，若|
|||违反上述承|
|||诺本所将依|
|||法承担相应|
|||责任。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-10.00%|至|20.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||4,435.67|至|5,914.22|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,928.52|||
||公司经营能力增强，总体业务开拓较好；出于谨慎原则，受国家宏观经济|||
|业绩变动的原因说明|运行放缓影响，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为|||
||-10%至20%。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东赫达股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|241,674,279.11|47,090,958.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|13,220,563.78|36,559,226.61|
|应收账款|113,474,435.35|82,646,997.16|
|预付款项|62,705,720.62|29,690,580.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,938,902.94|7,349,683.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|124,355,196.54|99,623,970.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|562,369,098.34|302,961,416.34|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|8,500,000.00|8,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资||1,332,820.43|
|投资性房地产|||
|固定资产|343,688,261.65|370,517,092.36|
|在建工程|32,955,700.61|15,709,292.12|
|工程物资|223,614.25|182,585.46|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|77,305,437.40|78,641,413.06|
|开发支出|||
|商誉|430,349.38||
|长期待摊费用|840,348.73|1,169,796.70|
|递延所得税资产|2,743,430.63|2,019,231.78|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|466,687,142.65|478,072,231.91|
|资产总计|1,029,056,240.99|781,033,648.25|
|流动负债：|||
|短期借款|201,000,000.00|188,818,280.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00||
|应付账款|83,987,774.86|84,416,123.42|
|预收款项|11,073,441.30|12,468,278.39|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,788,525.76|12,852,430.20|
|应交税费|-2,804,473.41|799,771.85|

||||
|-|-|-|
|应付利息||43,392.34|
|应付股利|||
|其他应付款|770,601.06|1,371,048.59|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,800,000.00|19,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|338,615,869.57|319,769,324.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|41,450,000.00|57,875,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,303,383.45|8,596,796.31|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|51,753,383.45|66,471,796.31|
|负债合计|390,369,253.02|386,241,121.10|
|所有者权益：|||
|股本|95,560,000.00|71,580,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|190,752,514.45|7,094,129.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|46,979,016.64|46,979,016.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|301,159,834.77|264,021,216.99|
|归属于母公司所有者权益合计|634,451,365.86|389,674,363.56|
|少数股东权益|4,235,622.11|5,118,163.59|
|所有者权益合计|638,686,987.97|394,792,527.15|
|负债和所有者权益总计|1,029,056,240.99|781,033,648.25|

法定代表人：毕心德 主管会计工作负责人：毕松羚 会计机构负责人：王花2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|240,943,991.65|45,991,586.98|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|12,119,397.78|34,199,226.61|
|应收账款|120,688,612.58|87,366,190.94|
|预付款项|43,372,962.36|11,271,623.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|124,797,331.45|105,390,623.50|
|存货|109,483,578.19|85,886,913.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|651,405,874.01|370,106,164.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,500,000.00|8,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,694,679.07|30,694,679.07|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|256,317,107.68|277,564,425.60|
|在建工程|2,607,942.67||
|工程物资|159,591.10|182,585.46|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,514,191.00|60,555,555.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|704,029.29|984,492.06|
|递延所得税资产|1,330,930.97|962,201.65|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|359,828,471.78|379,443,938.92|
|资产总计|1,011,234,345.79|749,550,103.54|
|流动负债：|||
|短期借款|201,000,000.00|188,818,280.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00||
|应付账款|72,773,878.30|66,192,975.14|
|预收款项|9,830,644.11|12,153,407.43|
|应付职工薪酬|12,554,532.66|11,805,884.78|
|应交税费|5,370,766.90|8,366,785.10|
|应付利息||43,392.34|
|应付股利|||
|其他应付款|663,145.33|1,325,929.93|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|17,500,000.00|17,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|329,692,967.30|306,206,654.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,250,000.00|29,375,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,563,500.03|7,760,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,813,500.03|37,135,000.00|
|负债合计|353,506,467.33|343,341,654.72|
|所有者权益：|||
|股本|95,560,000.00|71,580,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|189,567,193.52|5,908,809.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,979,016.64|46,979,016.64|
|未分配利润|325,621,668.30|281,740,623.18|
|所有者权益合计|657,727,878.46|406,208,448.82|
|负债和所有者权益总计|1,011,234,345.79|749,550,103.54|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|141,837,615.30|120,185,271.80|
|其中：营业收入|141,837,615.30|120,185,271.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|127,671,145.45|108,198,446.95|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|106,149,810.11|87,536,804.11|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|913,056.44|721,385.78|
|销售费用|4,400,406.41|4,556,478.22|
|管理费用|13,733,313.76|12,285,647.22|
|财务费用|2,722,861.56|3,098,131.62|
|资产减值损失|-248,302.83||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||184,208.46||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,350,678.31|11,986,824.85|
|加：营业外收入|878,386.08|105,027.90|
|其中：非流动资产处置利得|449,744.81||
|减：营业外支出|323,709.03|391,787.83|
|其中：非流动资产处置损失|0.38|24,950.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,905,355.36|11,700,064.92|
|列）|||
|减：所得税费用|2,234,896.82|2,796,622.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,670,458.54|8,903,442.83|
|归属于母公司所有者的净利润|12,910,575.90|9,105,027.41|
|少数股东损益|-240,117.36|-201,584.58|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|12,670,458.54|8,903,442.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,910,575.90|9,105,027.41|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-240,117.36|-201,584.58|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：毕心德 主管会计工作负责人：毕松羚 会计机构负责人：王花4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|137,524,108.23|118,556,220.39|
|减：营业成本|101,076,026.88|85,916,820.22|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|913,056.44|721,385.78|
|销售费用|4,198,934.38|4,234,241.19|
|管理费用|12,262,892.05|9,733,304.11|
|财务费用|2,182,808.15|2,935,661.80|
|资产减值损失|291,270.86||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,599,119.47|15,014,807.29|
|加：营业外收入|860,641.93|105,027.90|
|其中：非流动资产处置利得|440,600.51||
|减：营业外支出|152,109.03|220,086.38|
|其中：非流动资产处置损失|0.38|24,950.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,307,652.37|14,899,748.81|
|列）|||
|减：所得税费用|2,235,658.68|2,538,228.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,071,993.69|12,361,520.38|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|15,071,993.69|12,361,520.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|418,781,111.09|366,092,984.35|
|其中：营业收入|418,781,111.09|366,092,984.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|377,266,971.70|328,894,474.76|
|其中：营业成本|311,999,665.61|267,670,817.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,771,201.80|2,423,600.48|
|销售费用|14,156,497.54|14,670,488.81|
|管理费用|37,655,182.56|32,196,565.57|
|财务费用|7,346,717.44|10,130,025.06|
|资产减值损失|3,337,706.75|1,802,976.97|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||281,055.67|404,497.31|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|41,795,195.06|37,603,006.90|
|加：营业外收入|2,023,325.28|1,436,008.23|
|其中：非流动资产处置利得|451,034.42|18,539.25|
|减：营业外支出|553,877.43|837,441.08|
|其中：非流动资产处置损失|20,006.32|34,465.81|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||43,264,642.91|38,201,574.05|
|列）|||
|减：所得税费用|7,008,566.62|6,520,058.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,256,076.29|31,681,515.47|
|归属于母公司所有者的净利润|37,138,617.78|32,195,383.25|
|少数股东损益|-882,541.49|-513,867.78|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|36,256,076.29|31,681,515.47|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||37,138,617.78|32,195,383.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-882,541.49|-513,867.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.50|0.45|
|（二）稀释每股收益|0.50|0.45|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|401,418,472.17|351,362,867.14|
|减：营业成本|294,617,858.00|254,390,228.29|
|营业税金及附加|2,771,201.80|2,423,350.49|
|销售费用|13,387,508.22|13,779,873.88|
|管理费用|32,789,447.54|27,362,195.62|
|财务费用|5,775,036.28|9,973,530.15|
|资产减值损失|2,708,555.96|1,551,029.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||281,055.67|404,497.31|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,649,920.04|42,287,156.66|
|加：营业外收入|1,977,192.71|1,436,008.22|
|其中：非流动资产处置利得|441,890.12|18,539.25|
|减：营业外支出|382,277.43|306,939.63|
|其中：非流动资产处置损失|20,006.32|34,465.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||51,244,835.32|43,416,225.25|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|7,363,790.20|6,583,045.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,881,045.12|36,833,179.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|43,881,045.12|36,833,179.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|363,696,747.61|325,202,658.77|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|191,632.20||
|收到其他与经营活动有关的现金|188,237,771.71|172,858,715.18|
|经营活动现金流入小计|552,126,151.52|498,061,373.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|427,633,239.52|356,725,599.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||48,530,731.81|44,833,510.93|
|金|||
|支付的各项税费|37,733,600.84|33,620,014.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,157,447.81|54,565,449.07|
|经营活动现金流出小计|538,055,019.98|489,744,574.00|
|经营活动产生的现金流量净额|14,071,131.54|8,316,799.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|281,055.67|404,497.31|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||60,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|281,055.67|464,497.31|
|购建固定资产、无形资产和其他|8,838,844.71|31,585,648.55|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||1,609,881.17||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,448,725.88|31,585,648.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,167,670.21|-31,121,151.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|218,341,800.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|177,300,000.00|219,138,358.98|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|395,641,800.00|219,138,358.98|
|偿还债务支付的现金|189,555,754.59|196,002,808.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,366,186.07|25,121,394.61|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,040,000.00||
|筹资活动现金流出小计|204,961,940.66|221,124,203.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|190,679,859.34|-1,985,844.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|194,583,320.67|-24,790,195.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|47,090,958.44|52,081,941.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|241,674,279.11|27,291,745.53|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|344,177,416.71|324,792,710.21|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|188,479,003.87|180,194,139.86|
|经营活动现金流入小计|532,656,420.58|504,986,850.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|411,027,895.51|335,249,757.44|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||42,235,257.06|39,690,495.04|
|金|||
|支付的各项税费|36,969,672.86|33,008,946.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,993,663.57|88,427,843.60|
|经营活动现金流出小计|540,226,489.00|496,377,043.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,570,068.42|8,609,807.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|281,055.67|404,497.31|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||60,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|281,055.67|464,497.31|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||726,962.74|937,901.03|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|726,962.74|937,901.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-445,907.07|-473,403.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|218,341,800.00||
|取得借款收到的现金|182,000,000.00|197,169,658.98|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|400,341,800.00|197,169,658.98|
|偿还债务支付的现金|183,055,754.59|204,020,347.28|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,277,665.25|25,121,394.61|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,040,000.00||
|筹资活动现金流出小计|197,373,419.84|229,141,741.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|202,968,380.16|-31,972,082.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|194,952,404.67|-23,835,679.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|45,991,586.98|50,560,274.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|240,943,991.65|26,724,594.58|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东赫达股份有限公司毕心德
2016-10-24