Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-040邦讯技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持
公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉在东方证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、深圳前海万通融资租赁有限公司质押的公司股票构成违约及张庆文、戴芙蓉个人资金需要，张庆文及戴芙蓉后续可能会出现减持公司股票的行为。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公告如下，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股东的基本情况
1、股东名称：张庆文、戴芙蓉
2、股东持股情况
截至本公告日，张庆文持有本公司股份111,153,010股，占公司总股本的34.7310%；戴芙蓉持有本公司股份53,669,789股，占公司总股本的16.7697%；张庆文及戴芙蓉合计持有本公司股份164,822,799股,占公司总股本的51.5007%。
截至本公告日，张庆文累计质押本公司股份 110,819,010股，涉及违约处置的股份110,819,010股，占其持有公司股份数量的99.6995%,占公司总股本的34.6226%。张庆文因股票质押违约被动减持公司股份 6,110,990股，占公司总股本的1.9094%。
截至本公告日，戴芙蓉累计质押本公司股份 50,729,789股，涉及违约处置的股份 50,729,789股，占其持有公司股份数量的94.5221%,占公司总股本的15.8511%。戴芙蓉因股票质押违约被动减持公司股份 1,866,211股，占公司总股本的0.5831%。
截至本公告日，张庆文及戴芙蓉质押本公司股份合计161,548,799股，涉及违约处置的股份数合计161,548,799股,占其合计持有公司股份数量的98.0136%，占公司总股本的50.4777%。张庆文及戴芙蓉因股票质押违约被动减持公司股份7,977,201股，占公司总股本的2.4926%。
4、股票司法冻结情况
截至本公告日，张庆文被司法冻结的股份数量为 111,153,010股，占其持有公司股份数量的100%，占公司总股本的34.7310%。
截至本公告日，戴芙蓉被司法冻结的股份数量为 53,669,789股，占其持有公司股份数量的100%，占公司总股本的16.7697%。
截至本公告日，张庆文及戴芙蓉被司法冻结的股份数量合计 164,822,799股，占其合计持有公司股份总数的100%，占公司总股本的51.5007%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股票质押违约及个人资金需要
3、减持期间：本公告披露的 15个交易日后的 6个月内（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）。
4、拟减持数量及比例：张庆文及其一致行动人戴芙蓉股票质押全部违约，以上质押股份未来可能受到质权人全部处置，拟处置股份数量不超过 164,822,799股即不超过公司总股本的51.5007%；张庆文及其一致行动人戴芙蓉由于个人资金需要拟主动减持不超过公司总股本5%的股份。在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易以及其他符合法律法规规定的方式，具体依实际情况而定。
三、相关承诺及履行情况
张庆文及其一致行动人戴芙蓉承诺：在任职期间每年转让公司股份数量不超过上年最后一个交易日所持公司股份数量的25%。截至目前，张庆文及其一致行动人戴芙蓉严格履行了上述承诺。
四、相关风险提示
1、以上股份减持行为可能会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及张庆文、戴芙蓉资金状况等因素影响，是否实施具有不确定性。
3、如本次减持实施，公司董事会将督促张庆文及戴芙蓉在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、关于减持邦讯技术股份有限公司股份的意向告知函
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第二十九次会议于 2014年 9月 9日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士就本次董事会审议的《关于公司收购控股子公司广州圣地信息技术有限公司少数股权的议案》进行了认真核查，并发表如下独立意见：
（1）公司本次收购石规琴、陈廖珶、杨涛、陈霞持有的广州圣地合计20%的股权，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力；
（2）本次收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；
（3）本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》为基础，公允合理，不存在损害公司和股东权益的情况；
（4）本次收购控股子公司少数股权的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，决策程序合法合规。
因此，我们同意公司以自有资金 21,900,000元收购石规琴、陈廖珶、杨涛、陈霞持有的广州圣地合计20%的股权。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：袁培初吴志美 王丹舟二○一四年九月十日
第四届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-107
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月23日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年10月28日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案
（一）审议通过了《关于 2019年第三季度报告正文及全文的议案》
公司《2019年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。
公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》
公司《关于公司对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第四届董事会第十一次会议决议公告三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-28攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘杰先生和马连勇先生因工作变动已向公司提出辞职，其辞职将导致公司董事人数不能达到本公司章程规定的最低人数。公司第七届董事会第二十三次会议于 2018年 3月 16日审议并通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意将张景凡先生和杨秀亮先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司 2017年度股东大会审议。具体情况详见公司 2018年 3月 20日在指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-08）和《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-17）。
2018年 4月 19日，公司召开 2017年度股东大会，审议并通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，张景凡先生和杨秀亮先生当选为公司董事，任期与第七届董事会一致。刘杰先生和马连勇先生离职后将不在公司担任其他职务。刘杰先生和马连勇先生未持有公司股份。
公司董事会对刘杰先生和马连勇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
鸿博股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规范性文件要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2015年6月30日的对外担保情况、控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、截至2015年6月30日，公司为全资子公司担保情况如下：
（1）经第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过，同意公司为控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请总额不超过人民币 5000万元的综合授信提供担保，期限一年。
（2）经第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过，同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请总额不超过 5000万元综合授信提供担保，期限为一年。
报告期内，公司累计对全资子公司提供的担保额度为 10,000万元，占 2015年半年度净资产（未经审计）的比例为11.69%；除此以外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
4、截至 2015年 6月 30日，公司控股子公司不存在对外担保及逾期对外担保的情况。
独立董事：潘琰洪波许萍胡穗华二〇一五年八月二十六日
[本页为《鸿博股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页，无正文]
独立董事：
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-051
康跃科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：公司以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行，即2017年6月12日。
2、变更的原因：2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
3、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
5、审批程序
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，
从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司2017年半年度报告将按照本次变更后的会计政策对报告期内发生的政府补助进行相应调整和披露。除上述事项外，此次会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据会计准则进行的合理变更，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查意见
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-114
北京合纵科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年9月13日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：合纵科技、证券代码：300477）于2016年9月14日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2016年9月22日,公司根据相关要求披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌。停牌期间公司分别于2016年9月29日、10月18日、10月25日、11月1日、11月15日、11月22日、11月30日、12月7日、12月20日、12月27日披露了《公司重大资产重组进展公告》，2016年10月11日、11月8日、12月13日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，2016年11月23日披露了《关于重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年12月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
具体内容详见公司于2016年12月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年12月28日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
北京三夫户外用品股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2017年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润为 -12,908,729.94元，母公司实现净利润 436,399.98元，加上年初未分配利润 141,862,188.77元，减去已提取的法定盈余公积金 43,640.00元，减去报告期内对股东的利润分配 4,048,783.51元，公司 2017年度可供分配的利润为138,206,165.24元。
经2018年4月24日公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、2017年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十五条规定，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
经统计，公司最近三年（2015年、2016年、2017年）合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润合计为 53,264,965.48元，累计现金分红总额为 10,748,838.40元，已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的相关规定，积极实施了回报投资者的利润分配政策。
根据公司已实施的分红情况并结合公司经营发展规划，公司董事会拟定2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营需要，保障公司持续发展、
平稳运营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和盈利状况，符合公司可持续发展和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，符合《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的规定，因此我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此说明。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015097
神州高铁技术股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2015年8月27日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年8月17日以电话及电子邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事列席了会议。
本次会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长王志全先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
（二）审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
（三）审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
经本公司董事会研究，根据公司2015年半年度实际经营和盈利情况，并考虑到广大投资者的合理诉求和利益，同时基于公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，共同分享公司经营成果，决定2015年半年度利润分配预案为：以公司截至2015年6月30日之总股本803,144,309股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增803,144,309股，转增后公司总股本
1,606,288,618股。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司2015年半年度的利润分配方案，拟对《公司章程》第六条、第十八条进行修改，修改后的内容为：
第六条公司注册资本为人民币1,606,288,618元。
第十八条公司股份总数为：1,606,288,618股。
公司的股本结构为：普通股1,606,288,618股。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司子公司申请银行授信及公司为子公司银行授信
提供担保的议案》
为了保证公司本部及各子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据公司 2015年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2014年度）公司对外担保的实际使用情况，在审核各子公司年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，经综合平衡后，为子公司提供担保额度如下：
单位：（人民币万元）
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|被担保公司名称|担保公司名称|业务办理银行|业务种类|拟担保金额|占本期经审计净资产比例（%）|占本期经审计总资产比例（%）|
|北京新联铁科技股份有限公司|神州高铁技术股份有限公司|中关村担保公司|用于信用贷款|5,000|1.79|1.53|
|||北京银行西四支行|用于保函、银行承兑汇票、信用证、押汇等|10,000|3.58|3.05|
|||建行长河湾支行|用于综合授信|9,300|3.33|2.84|
|||中行西直门外支行|用于流贷、保函、贸易融资等|3,000|1.08|0.92|
|||浦发银行北京富力|用于综合授信|8,000|2.87|2.44|

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|||城支行|||||
|||兴业银行|用于对外基本授信|8,000|2.87|2.44|
|||招商银行北京西三环支行|用于综合授信|15,000|5.38|4.58|
|沃尔新（北京）自动设备有限公司|北京新联铁科技股份有限公司|中关村担保公司|用于信用贷款|4,000|1.43|1.22|
|||北京银行西四支行|用于综合授信|10,000|3.58|3.05|
|||招行西三环支行|用于贷款和保函|5,000|1.79|1.53|
|南京拓控信息科技有限公司|神州高铁技术股份有限公司|南京银行珠江支行|用于综合授信|1,500|0.54|0.46|
|||交通银行文化科技支行|用于综合授信|500|0.18|0.15|
|苏州华兴致远电子科技有限公司|神州高铁技术股份有限公司|浦发银行苏州分行|用于综合授信|3,000|1.08|0.92|
|||宁波银行苏州分行|用于综合授信|5,000|1.79|1.53|
|总额||||87,300|31.29|26.63|

上述担保金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此不需提请公司股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。
上述担保的有效期为董事会审议通过本事项之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权各子公司法定代表人或总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。
表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
（六）审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》
董事会决定于2015年9月15日召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
上述议案相关文件详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn之本公司公告。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-025海航投资集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 4月 9日收到公司董事长朱卫军先生辞去其董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务的书面辞职报告，收到董事王人风先生辞去其董事职务的书面辞职报告。该次辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会谨对朱卫军先生、王人风先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十一日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-102广发证券股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2015年 6月 9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015年 6月 10日以通讯方式召开。公司董事11名，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于提高公司股票质押式回购业务总规模的议案》
根据该议案,同意公司开展股票质押式回购交易业务的总规模上限提高至不超过500亿元，其中通过自有资金开展股票质押式回购交易业务规模维持在不超过300亿元，通过广发证券资产管理（广东）有限公司集合资产管理计划或定向资产管理客户开展股票质押式回购交易业务规模不超过200亿元；授权公司经营管理层在不超过上述额度的范围内，根据公司资金状况和使用收益等实际情况科学决策，在相关指标符合外部监管规定要求的前提下确定股票质押式回购交易业务的具体额度。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年六月十一日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事
独立董事关于更换董事会秘书及聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于更换董事会秘书及聘任副总经理的议案》发表如下独立意见：
1、经公司董事长陈书智先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任倪伟雄先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。倪伟雄先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格审查经深圳证券交易所审查无异议。以上提名、聘任程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经过对上述高级管理人员个人履历的审阅，被聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在《中小企业上市板规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、公司本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任倪伟雄先生担任公司副总经理及董事会秘书任期至本届董事会任期届满之日止。
因此，我们同意公司第三届董事会第十三次会议对倪伟雄先生担任公司副总经理及董事会秘书的聘任。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于更换董事会秘书及聘任副总经理的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
董玮 潘斌 傅冠强
博士眼镜连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见：
一、关于取消关联交易的独立意见
公司原关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，取消本次关联交易符合公司经营发展的需要，不构成违约，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：曾骏文、王扬、单莉莉二〇一九年四月十五日
广州证券股份有限公司
关于青岛天能重工股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：天能重工|
|保荐代表人姓名：石建华|联系电话：020-88836999|
|保荐代表人姓名：李泽由|联系电话：020-88836999|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|-|-|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|-|-|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|2018年上半年，公司实现营业收入同比增长10.45%，归属于上市公司股东的净利润同比下降39.62%，主要是由于钢材价格持续上涨等原因所致。|公司将关注钢材价格走势，加强成本控制；加强业务拓展，积极推动风电场的项目建设，增加公司的利润增长点。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东股份的限售安排和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2．公司持股 5%以上股东的持股及减持意向|是|不适用|
|3．公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4．公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5．公司控股股东对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已转让的原限售股及赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|6．公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8．利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9．关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10．关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|11．关于税收事项的承诺|是|不适用|
|12．公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|2018 年 9 月公司聘请广州证券股份有限公司担任非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由广州证券股份有限公司承接。广州证券股份有限公司已委派石建华、李泽由负责具体的持续督导工作。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
石建华 李泽由
广州证券股份有限公司2018年9月4日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-091广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 23日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。
2016年12月8日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第97号）（以下简称“问询函”），2016年12月23日，公司披露了《关于延期回复深交所问询函暨股票继续停牌的公告》。公司已根据问询函的要求，组织交易相关各方及中介机构对问询函进行回复，并对报告书内容进行了补充和完善，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金刚玻璃；证券代码：300093）将于2016年12月29日（星期四）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年十二月二十八日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-31无锡小天鹅股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年8月20日以书面或邮件方式发出通知，于2018年8月24日以现场与视频相结合方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举方洪波先生为公司第九届董事会董事长。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长方洪波先生提名，董事会聘任陆剑峰先生担任公司总经理。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理陆剑峰先生提名，董事会聘任孙宇男先生为公司财务总监。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长方洪波先生提名，董事会聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经总经理陆剑峰先生提名，董事会聘任赵玉林先生为公司证券事务代表。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
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|序号|专门委员会名称|主任委员|委员|
|1|战略委员会|方洪波|陶向南、陆剑峰肖明光、江鹏|
|2|提名委员会|陶向南|蒋青云、方洪波|
|3|薪酬与考核委员会|蒋青云|朱和平、孙宇男|
|4|审计委员会|朱和平|蒋青云、周斯秀|

特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年八月二十五日附：简历
方洪波，1967年出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总裁、库卡集团监事会成员；曾任美的电器董事长兼总裁等职务。
方洪波先生未持有公司股票；方洪波先生目前担任控股股东的董事和高管职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，方洪波先生不是失信被执行人。
陆剑峰，1973年出生，硕士。现任本公司董事、总经理；曾任美的电器家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职务。
陆剑峰先生持有公司A股股票69,400股；与持股5%以上的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，陆剑峰先生不是失信被执行人。
孙宇男，1978年出生，硕士。现任本公司董事、财务总监；曾任本公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。
孙宇男先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，孙宇男先生不是失信被执行人。
周斯秀，1973年出生，硕士。现任本公司董事、董事会秘书；曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。
周斯秀女士未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，周斯秀女士不是失信被执行人。
赵玉林，1987年出生，本科。现任本公司证券事务代表；曾任美的集团股份有限公司证券事务专员。
赵玉林先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，赵玉林先生不是失信被执行人。
江西赣锋锂业股份有限公司
章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|原章程|修订后章程|
|1|第六条：公 司 注 册 资 本 为 人 民 币74,113.9361万元。|第六条：公 司 注 册 资 本 为 人 民 币111,489.3661万元。|
|2|第十七条：公司股份总数为 74,113.9361 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|第十七条：公司股份总数为 111,489.3661万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
中南红文化集团股份有限公司
资金管理制度
一、目的
为加强上市公司资金管理，合理调度资金，减少资金浪费，提高资金使用效率和效益，特制定本制度。
二、基本原则
上市公司及其各子公司资金实行“集中管理、统一调度、有偿使用”原则
1、集中管理：由上市公司财务中心统一管理资金的调配、管理和监督，各子公司财务部在上市公司财务中心统一领导下负责本公司内资金的调配、管理和监督；
2、统一调度：由上市公司财务中心根据各公司资金收支计划及整体平衡计划，对资金需求进行总体平衡，协调公司各方面，保证公司经营资金的需要；
3、有偿使用：上市公司及下属公司之间拆借使用资金，均需要支付资金占用费。
三、适用范围
本制度适用于上市公司及下属子公司。
四、资金计划和使用管理
1、上市公司资金实行统一管理，分户使用。各子公司对外的收支业务均通过各自的银行账户。
2、资金的使用实行计划管理的原则。上市公司及各子公司都应根据本
单位的经营计划，定期（年度、季度、月度）编制资金计划，季度资金计划提前 5日报上市公司战略委员会批准，年度资金计划应于每年 12月 20日前报上市公司董事会批准。
3、月度资金计划根据季度计划分解后滚动编报，由各子公司提前 5日上报每月的资金收支计划，由上市公司财务管理中心汇总后进行资金平衡和安排融资计划。
4、对未列入资金计划的支出，应按审批程序调整计划后执行。
5、各子公司如有资金短缺，由各子公司财务部填写资金使用申请，并经所在子公司总经理签字后报送给上市公司财务管理中心，财务中心根据资金计划进行调配。
6、上市公司有权对各子公司的闲置资金纳入资金池统一调用，但需办理正常手续。下属子公司之间相互拆借使用资金时，需签订借款合同。调用及拆借资金需按预定标准支付资金占用费，拆借资金应按约定期限归还借款，延迟还款按每天万分之五收取逾期占用费。
五、财务印鉴及网银 U盘管理
1、存放保管：
（1）财务专用章由财务部门负责人保管；法人私章由本人或指定人员保管，网银 U盘录入盘由出纳保管，审核盘由财务部门负责人保管；
（2）印章及 U盘在移交时需办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、接受人、监交人、移交时间、图样等信息。
（3）相关印章从持有管理人手中借出，应登记台账，记明借章人、借章事由、借章时间及归还时间。
2、印章及网银 U盘的使用
（1）印章管理人员原则上不得在空白纸张、合同、资料等预先加盖印章，确需加盖印章的应按正确位置加盖（加盖处不得为空白），如在空白处加盖章应作登记，记录使用人员及其预备用途。
（2）印章管理人应严格执行公司印章管理制度，不得外借，不受任何人指使而违规用章；凡不符合用章规定或违反制度和程序的，印章管理人员有权拒绝提供和使用印章。
（3）财务专用章在使用时（主要指对第三方如对账或承诺等盖章）应填写《印章使用登记簿》，将使用事项、缘由、次数等详细登记，经批准后，印章管理人员方可在盖章处盖章；
（4）使用财务印章及网银 U盘必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，加盖财务印章时，应加盖于规定位置；
3、印章及网银 U盘的管理责任
（1）由于未按审批程序私自用章、未经批准用章、未经登记用章造成的给公司造成经济损失的，由印章持有管理人承担相应的赔偿责任。
（2）因印章及网银 U盘、网银钥匙管理人违反公司印章管理制度，及其它过错行为而导致公司遭受经济损失的，应当负责赔偿，触犯法律的将移交司法机关。
六、现金管理
1、为保证公司工作的正常进行，各公司根据本公司的具体情况和银行对库存现金的管理，制订适合本公司的库存现金余额，并报上市公司备案。
2、现金主要用于以下项目的支付：
（1）员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费；
（2）个人劳务报酬；
（3）各种劳保以及国家规定的对个人的其他支出；
（4）出差人员必须随身携带的差旅费；
（5）结算起点下的零星支出；
（6）其他需要支付现金的其他支出
3、严格财经纪律，做到大宗现金及时解送银行入账，以防事故发生。
4、不准以收抵支，收支必须分开；不准代其他单位收、付现金；不准将公司存款账户借给他人使用；不准以白条或不符合账务制度的凭证顶替库存现金；不准私设小钱柜；不得将长款存放一边，脱离财务监督。
5、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，月终应与会计核对，做到账与账相符、账与实物相符。
6、财务部每月月末结账前，财务主管应当指定会计人员和出纳共同对库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。对于个人原因造成的损失，应由责任人承担。
七、银行存款管理
1、各公司应严格执行国家开立银行存款账户的管理规定，根据公司经营活动的需要，按照有关规定在银行开立账户。各公司应将新开立的账户在三个工作日上报上市公司财务部门。
2、为了减少资金占压，保证资金安全，对不需用的银行账户应及时清
户。
3、各公司的银行账户只能用于本公司业务范围内的资金收付，不得出借账户，不能从事与本单位业务无关的经济活动。
4、银行支票与财务印鉴，应由出纳和会计人员分别保管。
5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。
6、办事人员领用支票或者申请办理银行汇款，应当按照付款制度规定，履行相关的审批程序。
7、支票领用时，金额、收款单位、签发日期、用途由出纳人员填写，不得签发空白支票。办事人员领用支票，要在存根上签名，对领出的支票要妥善保管，如有丢失，责任自负。
8、财务部应当建立支票等票据领用登记簿，登记簿记录的内容至少包括：领用日期、票据号码、金额、用途、核销日期、领用人签名等。支票缴销的日期不超10日，其他票据不超15日。
9、对收到的支票和汇款，应给对方开具收据，对支票存根和从银行取得盖有银行印鉴的各种回单，一律和原始发票一起作为会计原始单据，附在记账凭证后面。
10、对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。
11、每月应根据银行日记账和银行对账单，编制银行存款未达账项调节表，做到账款相符。银行余额调节表如由出纳编制，财务经理应指定专人进行复核并签章。
八、融资及担保业务管理
1、各子公司向金融机构申请授信和融资，应当制定详细融资方案，经上市公司财务中心批准后实施，未经财务中心审批前不得擅自实施。
2、各子公司融资报送银行的资料（包括基础资料、辅助资料、报表等）应报上市公司财务中心备案。
3、未经上市公司总经理书面批准，各单位严禁与上市公司外部企业提供担保或发生无业务背景的借贷行为。
九、资金管理监督
由上市公司财务中心定期或不定期对各子公司资金管理情况进行检查，并出具检查报告，主要检查以下几个方面：
1、授权审批执行情况。检查审批手续是否健全，是否存在越权审批的行为；
2、银行账户开立、使用及注销是否合规，银行对账单的核对和库存现金的盘点；
3、财务印鉴、网银 U盘的管理情况。检查支付所需印鉴、网银 U盘全部由同一人保管的情况。
十、资金报告制度
1、资金日报：各子公司每日向上市公司财务中心报送当日及当月累计资金收支及结存情况，由财务中心汇总分析。
2、上市公司财务中心每月 8日前对上月资金收支执行情况进行分析，主要分析以下几方面情况：
（1）根据审批的资金收支计划，并对照资金计划，对实际使用情况分析；
（2）对资金使用效率进行分析；
（3）对下月资金使用方面及融资方面的主要安排。
十一、本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，财务部应及时对本制度进行修订。
十二、本制度解释权在上市公司财务管理中心。
十三、本制度自董事会审议通过起执行。
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-234转债代码：123004 转债简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于“铁汉转债”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、“铁汉转债”将于2018年12月18日支付2017年12月18日至2018年12月17日期间的利息3.00元(含税)/10张。
2、本次债券付息期的债权登记日为2018年12月17日，凡在2018年12月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2018年12月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2207号文核准，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券。根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于2018年12月18日支付“铁汉转债”第一年利息，现将相关情况公告如下：
一、债券基本情况
1、债券类型：可转换公司债券
2、可转换公司债券简称：铁汉转债
3、可转换公司债券代码：123004
4、可转换公司债券发行量：110,000.00万元（1,100万张）
5、可转换公司债券上市量：110,000.00万元（1,100万张）
6、可转换公司债券存续期：2017年12月18日至2023年12月18日
7、可转换公司债券转股期：2018年6月22日至2023年12月18日
8、上市时间：2018年1月26日
9、上市地点：深圳证券交易所
10、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。
11、付息期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12、担保人及担保方式：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
13、登记、托管、委托派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
14、债券信用级别及信用评级机构：本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》（【新世纪债评(2017)010276】）、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（【新世纪跟踪(2018)100185】），公司主体信用等级为AA，“铁汉转债”的信用等级为AA，评级展望为“稳定”。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本期为“铁汉转债”第一年付息，计息期间为2017年12月18日至2018年12月17日，票面利率为0.30%，即每10张“铁汉转债”（面值1,000元）派发利息人民币3.00元（含税）。持有本期债券的个人投资者和证券投资基金取得的本期债券利息应按照20%税率缴纳个人所得税，由各派息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，实际每10张派发利息2.40元；持有本期债券的非居民企业（包括QFII和RQFII），税前每10张派发利息3.00元；持有本期债券的其他类型投资者自行缴纳债券利息所得税，每10张派发利息3.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
根据《募集说明书》及《上市公告书》的相关条款，“铁汉转债”本次付息的债权登记日、除息日及付息日分别为：
1、债权登记日：2018年12月17日（星期一）
2、除息日：2018年12月18日（星期二）
3、付息日：2018年12月18日（星期二）
四、债券付息对象
“铁汉转债”本次付息的对象为截止2018年12月17日（债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“铁汉转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并将按照规定向中国结算深圳分公司指定的银行账户足额划付利息资金。中国结算深圳分公司收到
款项后，将通过资金结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知(财税2018【108】号),自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼
联系人：邓伟锋
电话：0755-23483389
传真：0755-23483389
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 12月 12日