证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-054永悦科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。
根据 2018年 7月 27日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：
单位：万元币种：人民币
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|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|15万吨/年废矿物油综合利用项目|38,810.55|16,682.75|
|研发中心项目|4,975.75|4,533.59|
|合计|43,786.30|21,216.34|

（二）报告期内使用金额及当前余额
2019年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目221.18万元,使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益294.82万元，收到归还暂时补充流动资金的募集资金4,500万元。截至2019年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 313.49万元，实际使用闲置募集资金4,000.00万元用于暂时补充流动资金。
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为 18,019.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额1,122.63万元,不包括用于暂时补充流动资金的募集资金 4000万元）二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，本公司已于 2017年 6月 8日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年 11月 22日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（一）截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元币种：人民币
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|银行名称|银行账号|用途|余额|
|中国民生银行股份有限公司泉州分行|699831086|研发中心项目及其他发行费用|46,071,180.12|
|兴业银行股份有限公司泉州泉港支行|157600100100104802|15 万吨/年废矿物油综合利用项目|32,148,325.01|
|兴业银行股份有限公司厦门分行营业部|129680100178888999|15 万吨/年废矿物油综合利用项目|82,836,705.86|

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|兴业银行股份有限公司泉州泉港支行|157600100100117326|15 万吨/年废矿物油综合利用项目|19,138,973.46|
|合计|——|——|180,195,184.45|

三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年7月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。该部分用于临时补充流动资金的募集资金4500万已于 2019年6月12日全部提前归还至募集资账户。
2019年6月14日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行股票募集资金总额不超过人民币5,000.00万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见2019年6月15日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2019-038）。
截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4,000万元。
（四）对闲置募集资金进行投资理财的情况
2019年上半年，公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露，具体
详见公司2019年1月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到
期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005）、2019年 2月
15日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）、2019年 2月 21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-008）、2019年4月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-023）、2019年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-028）、2019年 5月 16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-031）及 2019年 5月 24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-033）。
截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 15,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
四、募集资金投资项目更变实施地点的情况说明
根据公司于2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，为了更有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有效推动上述募投项目的建设进展，提高募集资金使用效率，本公司将募集资金投资项目之一“研发中心项目”原计划实施地点福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第 040001号）调整为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第040004号）。
五、变更募投项目的资金使用情况
2018年7月11日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”。
截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
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|募集资金总额||||21,210.38||本报告期内投入募集资金总额|||||221.18||
|变更用途的募集资金总额||||17,065.44||已累计投入募集资金总额|||||313.49||
|变更用途的募集资金总额比例||||80.46%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本 年 度投 入 金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额 (3) ＝(2)-(1)|截 至 期末 投 入进度（%）(4) ＝(2)/(1)|项 目 达到 预 定可 使 用状 态 日期|本年度实现的效益|是 否达 到预 计效益|项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化|
|年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目|是|16,682.75||||92.31|92.31||不适用|不适用|不 适用|是|
|15 万吨/年废矿物油综合利用项目|否||17,065.44|17,065.44|||-17,065.44||不适用|不适用|否|否|
|研发中心项目|否|4,533.59|4,533.59|4,533.59|221.18|221.18|-4,312.41|4.88%|不适用|不适用|否|否|
|合计|—|21,216.34|21,599.03|21,599.03|221.18|313.49|-21,285.54|4.88%|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||①15万吨/年废矿物油综合利用项目：该项目项目建设尚未获得泉州市生态环境局批||||||||

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||准，正在持续沟通中；②研发中心项目：研发中心项目于2019年3月发生募集地点变更，目前正在施工当中，公司正在加快进度建设。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。2018年 7月11日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2019 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 （四）对闲置募集资金进行投资理财的情况”|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：永悦科技股份有限公司
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|15 万吨 / 年 废矿物油综合利用项目|年产2万吨顺丁烯二酸酐项目|17,065.44|17,065.44|-|-|-|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|17,065.44|17,065.44|||—|—|—|—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||||由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。 2018年7月11日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）||||截止至 2019 年 6 月 30 日，15 万吨/年废矿物油综合利用项目的建设尚未获得泉州市生态环境局批准，正在持续沟通中。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||