绝味食品股份有限公司
2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告
第一部分：2016年度公司财务决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
1、主要经营情况
单位：人民币元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|3,274,144,755.05|2,921,298,504.08|12.08|
|营业利润|508,356,243.90|386,829,124.74|31.42|
|利润总额|516,892,601.32|404,255,919.48|27.86|
|净利润|380,303,249.81|300,816,103.27|26.42|
|其中：归属于母公司股东的净利润|380,303,249.81|300,816,103.27|26.42|
|经营活动产生的现金流量净额|493,892,190.07|215,342,160.85|129.35|

2、主要资产情况
单位：人民币元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,961,896,124.55|1,613,344,325.59|21.60|
|总负债|496,586,875.66|431,138,722.28|15.18|
|所有者权益|1,465,309,248.89|1,182,205,603.31|23.95|
|其中:归属于母公司股东的所有者权益|1,465,309,248.89|1,182,205,603.31|23.95|

3、主要销售构成情况
单位：人民币元
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|主营业务收入类型|2016年度|2015年度|增减变动幅度（%）|
|休闲卤制食品销售|3,159,569,678.36|2,819,003,085.77|12.08|
|加盟商管理|49,113,824.44|37,981,610.10|29.31|
|其他|2,424,320.38|2,014,731.61|20.33|
|合计|3,211,107,823.18|2,858,999,427.48|12.32|

二、财务状况、经营成果和现金流量分析
1、资产、负债和净资产情况
单位：人民币元
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|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|同比变动（%）|
|货币资金|399,784,100.88|231,508,613.15|72.69|
|应收账款|3,531,721.33|1,574,860.14|124.26|
|其他应收款|18,832,633.94|43,549,628.08|-56.76|
|存货|408,275,308.19|350,759,224.39|16.40|
|固定资产|431,187,391.90|301,725,379.53|42.91|
|短期借款|30,000,000.00|53,000,000.00|-43.40|
|应付账款|174,817,925.23|152,770,325.46|14.43|
|应交税费|49,151,813.99|34,088,273.45|44.19|
|长期借款|29,900,000.00|-|-|
|递延收益|14,007,443.79|12,042,259.82|16.32|
|股本|360,000,000.00|360,000,000.00|0.00|
|资本公积|72,501,839.21|72,501,839.21|0.00|

主要变动原因：
（1）货币资金：本期末余额较上期末余额大幅增加的原因系公司本期经营利润积累所致。
（2）其他应收款：本期末余额较上期末余额减少的原因系江苏和府归还2,741.50万元借款所致。
（3）存货：本期末余额较上期末余额增加的原因系囤货规模变化所致。
（4）固定资产：本期新增固定资产主要为在建工程转入90,660,882.86元。
（5）短期借款：本期归还上期短期借款5,300万元，新增短期借款3,000万元。
（6）应付账款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长所致。
（7）应交税费：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长所致。
（8）长期借款：本期新增交行贷款3,000万元，并依照银行风控要求归还10万元。
（9）递延收益：本期新增主要为新增与资产相关政府补助所致。
2、经营成果
公司 2016年度实现营业收入32.74亿元，与上年同期相比增加3.53亿元，增幅为12.08%；
实现归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，与上年同期增加0.79亿元，增幅为26.42%，
主要数据如下：
单位：人民币元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（%）|
|一、营业总收入|3,274,144,755.05|2,921,298,504.08|12.08|
|其中: 营业收入|3,274,144,755.05|2,921,298,504.08|12.08|
|二、营业总成本|2,743,425,262.56|2,521,907,861.20|8.78|
|其中:营业成本|2,231,748,133.17|2,086,005,904.69|6.99|
|税金及附加|32,316,377.10|23,613,815.66|36.85|
|销售费用|265,498,100.99|251,611,728.69|5.52|
|管理费用|200,196,526.79|156,039,308.86|28.30|
|财务费用|2,702,520.56|-579,377.95|-566.45|
|资产减值损失|10,963,603.95|5,216,481.25|110.17|
|投资收益|-22,363,248.59|-12,561,518.14|78.03|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|508,356,243.90|386,829,124.74|31.42|
|加: 营业外收入|19,126,237.05|20,030,917.38|-4.52|
|其中:非流动资产处置利得|381,242.64|3,473,284.33|-89.02|
|减：营业外支出|10,589,879.63|2,604,122.64|306.66|
|其中:非流动资产处置损失|1,270,776.32|1,064,090.34|19.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|516,892,601.32|404,255,919.48|27.86|
|减：所得税费用|136,589,351.51|103,439,816.21|32.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|380,303,249.81|300,816,103.27|26.42|
|归属于母公司所有者的净利润|380,303,249.81|300,816,103.27|26.42|
|少数股东损益|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|395.77|207.24|90.97|
|七、综合收益总额|380,303,645.58|300,816,310.51|26.42|

公司 2016年度收入同比上年度上升12.08%，成本同比上升8.78%，主营业业务毛利率上升3.49%，综合毛利率上升3.24%。主要原因是随着公司业务规模的扩大和原材料的价格波动，
公司对供应商的议价能力和产品销售的定价能力也相应提高，主营业务收入和毛利额同步增长。
第二部分：2017年度财务预算方案
2017年度财务预算方案如下：
一、2017年的财务预算主要指标：
1、主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2017年度预算|2016年度|增减变动幅度（%）|
|一、营业总收入|3,829,649,282.06|3,274,144,755.05|16.97|
|其中: 营业收入|3,829,649,282.06|3,274,144,755.05|16.97|
|二、营业总成本|3,209,413,567.28|2,743,425,262.56|16.99|
|其中:营业成本|2,630,969,056.78|2,231,748,133.17|17.89|
|税金及附加|38,239,189.03|32,316,377.10|18.33|
|销售费用|309,818,626.92|265,498,100.99|16.69|
|管理费用|229,778,956.92|200,196,526.79|14.78|
|财务费用|362,247.63|2,702,520.56|-86.60|
|资产减值损失|245,490.00|10,963,603.95|-97.76|
|投资收益|-11,500,000|-22,363,248.59|-48.58|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|608,735,714.78|508,356,243.90|19.75|
|加: 营业外收入|12,543,421.50|19,126,237.05|-34.42|
|减：营业外支出|95,146.62|10,589,879.63|-99.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|621,183,989.66|516,892,601.32|20.18|
|减：所得税费用|161,507,837.31|136,589,351.51|18.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|459,676,152.35|380,303,249.81|20.87|

二、预算编制基础
1、2017年度的财务预算方案是根据公司中长期战略规划和结合以前年度实际，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，本着务实、稳健可持续的原则而编制；
2、本预算包括绝味食品股份有限公司及下属的子公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
5、公司主要业务的产品价格不会有重大变化；
6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、确保财务预算完成的措施
2017年，公司将采取以下措施确保预算目标的完成：
1、围绕“食安法”要求，持续提升公司食品安全保障体系建设，以质量引领发展，
以质量成就未来；
2、积极应对行业竞争及消费模式不断创新等变化，推动业务组织结构变革，平衡
传统和线上网络两翼打造，在确保传统业务稳健成长同时积极推进新业务，奠定公司业
绩增长基础；
3、全面加强预算管理，特别是精准主要成本、费用项目，实现以片区为责任主体
的精细化管理；
4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率；降低财务风险，保障财务指标的实
现；
5、推进业绩导向的全员绩效管理，调动员工全身心投入工作，以服务客户为中心，
尽职尽责；以绩效考核为手段，鼓励实干，确保公司业绩达成。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、不可抗力及不可预见等多种因素，存在不确定性。
绝味食品股份有限公司
二〇一七年四月十五日