证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-012债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟为蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司、元丰矿业有限公司办理期限为一年，合计金额为 328,205万元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款基准利率上浮5%确定）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑
煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司、元丰矿业有限公司提供委托贷款。用于偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷款基准利率上浮5%确定。
|||
|-|-|
|借款单位|金额（万元）|
|山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司|27,589|
|山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司|64,939|
|山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司|20,374|
|山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司|13,382|
|山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司|2,000|
|山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司|75,000|
|山西潞安集团孟家窑煤业有限公司|2,800|
|山西潞安环能上庄煤业有限公司|10,930|
|山西潞安温庄煤业有限责任公司|29,418|
|山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司|27,840|
|山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司|12,593|
|山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司|27,799|
|山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司|11,041|
|山西潞安元丰矿业有限公司|2,500|
|合计|328,205|

二.关联方介绍
潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路2号
法定代表人：杨广玉
注册资本：23.5亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；
（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 7.83亿元，占其总股本的33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。
截止 2017年 12月 31日，财务公司资产总额 39,057,223,333.08元，资产净额 2,967,059,831.08元，营业收入 410,559,254.32元，净利润277,936,880.30元。
截止2018年3月31日，财务公司资产总额 36,891,394,067.40元，资产净额 3,050,561,464.55元，营业收入 95,582,464.05元，净利润 83,501,633.47元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1.蒲县常兴煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19060万元，占公司总股本的82.87%，为公司控股股东。
2.蒲县黑龙煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：付玉刚
注册资本：5500万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
3.蒲县黑龙关煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000万元
法定代表人：贾双春
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16500万元，占公司总股本的55%，为公司控股股东。
4.蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：苏海
注册资本：12000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资7200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
5.蒲县开拓煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：12000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。
6.潞宁煤业公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村
法定代表人：李潞斌
注册资本：60,000万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元，占公司总股本的57.8%，为公司控股股东。
7.孟家窑煤业有限责任公司
注册地：忻州市宁武县
法定代表人：李潞斌
注册资本：900万元
主营业务：煤炭开采.
截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。
8.上庄煤业公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7002万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
9.温庄煤业公司
注册地：武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：苏海
注册资本：22000万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资15750万元，占公司总股本的71.59%，为公司控股股东。
10.隰东煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：2亿元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
11.新良友煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000万元
法定代表人：王安舍
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
12.伊田煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：6000万元
法定代表人：田龙
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3600万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
13.蒲县宇鑫煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000万元
法定代表人：张彦月
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。
14.元丰矿业公司
注册地：山西省吕梁市临县
注册资本： 20000万元
法定代表人：胡学军
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资18000万元，占公司总股本的90%，为公司控股股东。
（二）.截止2017年12月31日，上述各矿主要经营业绩： 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|资产总额|负责总额|资产负债率|2 0 1 7 营业收入|2 0 1 7 年利润总额|
|蒲县常兴|1,305,911,417.65|1,601,248,933.33|122.62%|367,594,759.20|-33,979,900.26|
|蒲县黑龙|2,649,187,518.22|3,497,573,299.42|132.02%|343,302,903.23|-136,643,453.35|
|蒲县黑龙关|1,500,283,656.34|1,758,955,106.23|117.24%|1,414,072.28|-71,324,643.27|
|蒲县后堡|575,991,754.84|890,048,976.30|154.52%|199,839,693.53|-36,018,115.91|
|蒲县开拓|493,813,681.88|323,858,753.34|65.58%|207,236,581.29|50,563,917.74|
|潞宁煤业|9,417,752,948.33|9,396,957,442.98|99.78%|1,343,863,292.87|-340,970,179.74|
|孟家窑煤业|4,447,394,741.08|5,419,465,814.94|121.86%|183,914,568.15|-340,313,756.27|
|上庄煤业|374,752,980.25|585,515,475.33|156.24%||-21,909,100.49|
|温庄煤业|1,482,258,698.64|1,629,435,359.39|109.93%|443,025,714.29|5,481,732.20|
|蒲县隰东|713,321,499.92|924,808,800.33|129.65%|151,276,304.35|-82,376,444.60|
|蒲县新良友|490,544,487.29|689,471,198.06|140.55%|140,293,523.71|-27,406,546.05|
|蒲县伊田|2,353,141,791.79|2,802,084,656.20|119.08%|447,780,668.23|-14,134,661.95|
|蒲县宇鑫|297,649,992.00|511,765,976.69|171.94%||-35,259,538.25|
|元丰矿业|174,664,273.93|142,977,313.15|81.86%|60,868.21|-10,314,482.12|
|合计|26,276,669,442.16|30,174,167,105.69||3,829,602,949.34|-1,094,605,172.32|

四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2018年4月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过了该议案，独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
六.公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，详情参考公司2017-021号公告、2017-036号公告、2017-041号公告、2018-004号公告。
八.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
3.董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日