证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-047
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）编制了截止 2017年 6月 30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213号文)核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币 1.00元，发行数量 96,769,204股，发行价格为每股人民币 7.81元，募集资金总额为人民币 755,767,483.24元，已由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于 2017年 2月 24日汇入公司募集资金监管账户，扣除本次发行费用 10,816,769.20元，募集资金净额为人民币 744,950,714.04元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000120号）予以验证确认。
2、募集资金的使用与结余情况
截至 2017年 6月 30日，本公司已累计使用募集资金 268,548,912.19元，其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 12,847,815.26元，截止 2017年 6月 30日，非公开发行募集资金专用账户
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,828,487元，募集资金余额为人民币478,230,288.85元。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理情况及三方协议签署情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市卓翼科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经本公司 2007年年度股东大会表决通过，且其修订内容经2008年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会和 2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
2017年 3月，公司及保荐机构东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、上海浦东发展银行深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金的存放情况
（1）非公开发行募集资金存放情况
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元序号 开户行名称 账号 余额 备注
中国建设银行股份
1 有限公司深圳中心 4425 0100 0093 0000 0945 317,746,196.64募集资金专户
区支行
上海浦东发展银行
2 7906 0155 2000 0176 3 160,484,092.21募集资金专户
深圳宝安支行
合计 478,230,288.85
三、本期募集资金的实际使用情况
本报告期《募集资金的使用情况对照表》详见本报告附件。
2、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司根据项目实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
截止 2017年 2月 24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,847,815.26元。经公司 2017年 6月 19日召开的第四届董事会第九次会议审议批准，公司已使用募集资金将预先投入募投项目的自筹资金人民币 12,847,815.26元实施置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截止2017年6月30日，公司募投项目正在实施阶段，不存在募集资金节余的情况。
6、尚未使用的募集资金用途和去向
公司于 2017年 6月 19日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017年 7月 6日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 38,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过后 12个月内，资金在上述额度内可滚动使用。2017年 7月 12日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了结构性存款固定持有期产品合同，使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买其发行的利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品，投资期不超过12个月。2017年 7月 13日，公司与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品客户协议书，使用闲置募集资金人民币 20,000万元购买了中国建设银行保本浮动收益型银行理财产品（中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第72期理财产品），投资期限不超过 12个月。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。
7、募集资金使用的其他情况
本报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2017年8月23日批准报出。
附表1：募集资金的使用情况对照表
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
附表1：
募集资金的使用情况对照表
截至2017年6月30日
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||744,950,714.04|||本年度投入募集资金总额|||268,548,912.19||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||268,548,912.19||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项 目达 到预 定可 使用 状态 日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1．智能制造项目|否|350,000,000|350,000,000|33,510,211.42|33,510,211.42|9.57%|-|1,758,679.85|是|否|
|2.创新支持平台项目|否|165,767,500|165,767,500|5,856,469.97|5,856,469.97|3.53%|-|-|是|否|
|3.补充流动资金|否|240,000,000|229,183,214.04|229,182,230.80|229,182,230.80|100%|-|-|是|否|
|承诺投资项目小计||755,767,500|744,950,714.04|268,548,912.19|268,548,912.19|36.05%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||

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|有）||||||
|超募资金投向小计||||||
|合计|755,767,500|744,950,714.04|268,548,912.19|268,548,912.19|36.05%|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||不适用|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2017 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 12,847,815.26 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017 年 7 月 6 日召开的 2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币38,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过后12 个月内，资金在上述额度内可滚动使用。2017 年7 月 12 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了结构性存款固定持有期产品合同，使用闲置募集资金人民币 10,000 万元购买其发行的利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期产品，投资期不超过12个月。2017 年 7 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限公司签署了理财产品客户协议书，使用闲置募集资金人民币 20,000 万元购买了中国建设银行保本浮动收益型银行理财产品（中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2017年第72期理财产品），投资期限不超过12个月。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。|||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||