恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-035
恒生电子股份有限公司
关于 2017年二季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的
规定，合法有效。
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|单位：元（人民币）||||||||||||||
||序||||||||委托理财终||实际收回本金金|||
||||受托人名称||委托理财金额||委托理财起始日期||||||实际获得收益|
||号||||||||止日期||额|||
|1.||步步生金8699||1,000,000.00||2015-06-15||2017-04-27||1,000,000.00||75,894.52||
|2.||“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品||400,000.00||2015-07-09||随时可取||未到期||||
|3.||步步生金8699||700,000.00||2016-01-25||2017-04-27||700,000.00||33,225.08||
|4.||步步生金8699||2,340,000.00||2016-01-25||2017-04-27||2,340,000.00||111,066.66||
|5.||步步生金8699||1,390,000.00||2016-01-25||2017-04-27||1,390,000.00||65,975.49||
|6.||步步生金8699||3,000,000.00||2016-01-28||2017-04-27||3,000,000.00||141,283.56||
|7.||步步生金8699||2,000,000.00||2016-04-26||2017-04-27||2,000,000.00||73,109.58||
|8.||农行安心快线天天利滚利第2期||3,000,000.00||2016-04-07||随时可取||未到期||||
|9.||农行安心快线天天利滚利第2期||500,000.00||2016-04-07||2017-04-07||500,000.00||12,161.53||
|10.||农行安心快线天天利滚利第2期||500,000.00||2016-04-07||2017-06-06||500,000.00||14,444.85||
|11.||“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品||3,200,000.00||2016-05-26||随时可取||未到期||||
|12.||“安心快线步步高”法人专属||500,000.00||2016-05-26||2017-04-26||500,000.00||15,528.08||

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||开放式理财产品||||||
|13.|“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品|200,000.00|2016-05-26|2017-06-30|200,000.00|7,475.62|
|14.|泽沃2-0004号|50,000,000.00|2016-12-30|2017-05-02|50,000,000.00|943,561.64|
|15.|步步生金8699|3,000,000.00|2016-08-24|2017-04-27|3,000,000.00|70,500.00|
|16.|步步生金8699|2,500,000.00|2016-08-24|2017-04-27|2,500,000.00|58,750.00|
|17.|步步生金8699|3,250,000.00|2016-09-08|随时可取|未到期||
|18.|步步生金8699|7,000,000.00|2016-09-18|2017-04-27|7,000,000.00|147,719.18|
|19.|步步生金8699|1,000,000.00|2016-09-18|2017-04-24|1,000,000.00|20,823.29|
|20.|步步生金8699|100,000.00|2016-09-18|2017-04-27|100,000.00|2,110.27|
|21.|步步生金8699|2,500,000.00|2016-10-10|2017-04-27|2,500,000.00|47,482.87|
|22.|步步生金8699|400,000.00|2016-01-28|2017-04-25|400,000.00|18,762.19|
|23.|步步生金8699|2,000,000.00|2016-10-25|2017-04-27|2,000,000.00|35,109.58|
|24.|泽沃2-0004号|100,000,000.00|2016-12-28|2017-05-02|100,000,000.00|1,917,808.22|
|25.|步步生金8699|22,500,000.00|2016-11-29|2017-04-27|22,500,000.00|312,410.96|
|26.|步步生金8699|10,000,000.00|2016-12-07|2017-04-27|10,000,000.00|131,383.56|
|27.|平安财富固盈A-003号|90,000,000.00|2016-12-08|2017-04-10|90,000,000.00|1,577,095.89|
|28.|泽沃2-0049号|80,000,000.00|2016-12-12|2017-04-11|80,000,000.00|1,379,068.49|
|29.|招朝金7008|3,000,000.00|2016-12-21|2017-04-06|3,000,000.00|27,552.50|
|30.|招朝金7008|17,000,000.00|2016-12-20|2017-04-21|17,000,000.00|194,436.54|
|31.|步步生金8699|10,000,000.00|2016-12-20|2017-04-27|10,000,000.00|119,095.89|
|32.|步步生金8699|200,000.00|2016-12-23|2017-04-24|200,000.00|2,270.14|
|33.|步步生金8699|2,800,000.00|2016-12-23|2017-04-24|2,800,000.00|32,552.87|
|34.|步步生金8699|3,000,000.00|2016-12-27|2017-04-27|3,000,000.00|33,743.84|
|35.|步步生金8699|7,000,000.00|2016-12-27|2017-04-27|7,000,000.00|78,735.62|
|36.|步步生金8699|6,000,000.00|2016-12-29|2017-04-27|6,000,000.00|66,353.42|
|37.|步步生金8699|500,000.00|2016-12-29|2017-04-24|500,000.00|5,391.78|
|38.|步步生金8699|2,000,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|39.|步步生金8699|8,000,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|40.|日 益 月 鑫90090|1,500,000.00|2017-01-11|2017-04-11|1,500,000.00|15,423.00|
|41.|日 益 月 鑫90090|5,500,000.00|2017-02-07|2017-05-08|5,500,000.00|55,874.50|

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|42.|平安财富-固盈A-047 号私募投资基金|10,000,000.00|2017-02-08|2017-06-12|10,000,000.00|166,465.75|
|43.|增利75312|1,500,000.00|2017-04-17|2017-05-22|1,500,000.00|6,588.00|
|44.|日 益 月 鑫90090|5,500,000.00|2017-05-10|2017-08-08|未到期||
|45.|日 益 月 鑫90090|1,500,000.00|2017-05-24|2017-08-22|未到期||
|46.|日 益 月 鑫90090|2,000,000.00|2017-06-30|2017-09-28|未到期||
|47.|平安财富-固盈A-047 号私募投资基金|10,000,000.00|2017-02-08|2017-06-12|10,000,000.00|166,465.75|
|48.|平安财富*日聚金18号|7,000,000.00|2017-06-13|2017-09-11|未到期||
|49.|步步生金8699|1,000,000.00|2017-03-31|2017-04-24|1,000,000.00|2,038.36|
|50.|步步生金8699|7,000,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|51.|步步生金8699|2,000,000.00|2017-05-09|随时可取|未到期||
|52.|平安财富-固盈A-047 号私募投资基金|12,500,000.00|2017-01-26|2017-05-26|12,500,000.00|209,589.04|
|53.|步步生金8699|1,000,000.00|2017-05-02|2017-05-23|1,000,000.00|1,810.95|
|54.|步步生金8699|1,000,000.00|2017-05-02|2017-07-17|未到期||
|55.|步步生金8699|1,000,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|56.|步步生金8699|1,000,000.00|2017-06-02|2017-06-12|1,000,000.00|767.12|
|57.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-06-02|2017-08-31|未到期||
|58.|招商银行日益月鑫90090|2,500,000.00|2017-06-29|2017-09-27|未到期||
|59.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-05-03|2017-08-01|未到期||
|60.|招商银行日益月鑫90030|1,000,000.00|2017-03-29|2017-04-28|1,000,000.00|3,378.00|
|61.|招商银行日益月鑫90060|2,000,000.00|2017-03-29|2017-05-28|2,000,000.00|14,396.00|
|62.|招商银行日益月鑫90090|4,500,000.00|2017-03-29|2017-06-27|4,500,000.00|47,488.50|
|63.|固盈 A-049 号私募投资基金|15,000,000.00|2017-03-29|2017-07-31|未到期||
|64.|步步生金8699|2,500,000.00|2017-03-31|2017-04-27|2,500,000.00|5,732.88|
|65.|日 益 月 鑫90090|3,700,000.00|2017-01-05|2017-04-05|3,700,000.00|38,409.70|
|66.|日 益 月 鑫|8,000,000.00|2017-02-07|2017-05-08|8,000,000.00|81,272.00|

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||90090||||||
|67.|日 益 月 鑫90090|1,000,000.00|2017-03-29|2017-06-27|1,000,000.00|10,553.00|
|68.|增利75312|7,000,000.00|2017-04-17|2017-05-22|7,000,000.00|30,744.00|
|69.|日 益 月 鑫90090|5,500,000.00|2017-05-24|2017-08-22|未到期||
|70.|日 益 月 鑫90090|1,000,000.00|2017-06-06|2017-09-04|未到期||
|71.|日 益 月 鑫90090|1,500,000.00|2017-06-13|2017-09-11|未到期||
|72.|平安财富*泽沃2-0046 号私募投资基金|14,000,000.00|2017-05-03|2017-08-07|未到期||
|73.|平安财富*泽沃2-0046 号私募投资基金|12,500,000.00|2017-05-27|2017-08-25|未到期||
|74.|日 益 月 鑫90090|8,000,000.00|2017-01-11|2017-04-11|8,000,000.00|82,256.00|
|75.|日 益 月 鑫90090|10,000,000.00|2017-01-26|2017-04-26|10,000,000.00|102,080.00|
|76.|日 益 月 鑫90090|2,000,000.00|2017-02-07|2017-05-08|2,000,000.00|20,318.00|
|77.|日 益 月 鑫90060|5,000,000.00|2017-02-22|2017-04-23|5,000,000.00|33,925.00|
|78.|步步生金8699|20,000,000.00|2017-03-24|2017-04-27|20,000,000.00|59,616.44|
|79.|日 益 月 鑫90090|80,000,000.00|2017-02-10|2017-05-11|80,000,000.00|812,720.00|
|80.|日 益 月 鑫90090|20,000,000.00|2017-02-15|2017-05-16|20,000,000.00|203,680.00|
|81.|日 益 月 鑫90060|50,000,000.00|2017-02-23|2017-04-24|50,000,000.00|334,500.00|
|82.|步步生金8699|1,000,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|83.|步步生金8699|1,500,000.00|2017-05-02|2017-06-28|1,500,000.00|7,832.88|
|84.|步步生金8699|500,000.00|2017-05-10|2017-06-28|500,000.00|2,260.27|
|85.|步步生金8699|500,000.00|2017-05-26|2017-06-28|500,000.00|1,536.99|
|86.|淬金池7002|4,000,000.00|2017-06-14|随时可取|未到期||
|87.|步步生金8699|5,000,000.00|2017-05-02|2017-06-28|5,000,000.00|26,109.59|
|88.|日 益 月 鑫90090|2,000,000.00|2017-01-04|2017-04-04|2,000,000.00|21,042.00|
|89.|日 益 月 鑫90090|1,500,000.00|2017-03-06|2017-06-04|1,500,000.00|15,669.00|
|90.|增利75308|2,500,000.00|2017-04-10|2017-05-18|2,500,000.00|11,920.00|
|91.|日 益 月 鑫|1,500,000.00|2017-05-15|2017-08-13|未到期||

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||90090||||||
|92.|日 益 月 鑫90090|2,500,000.00|2017-05-16|2017-08-14|未到期||
|93.|日 益 月 鑫90090|2,500,000.00|2017-05-22|2017-08-20|未到期||
|94.|日 益 月 鑫90090|3,500,000.00|2017-06-06|2017-09-04|未到期||
|95.|淬金池7002|9,500,000.00|2017-06-14|随时可取|未到期||
|96.|日 益 月 鑫90090|1,500,000.00|2017-02-10|2017-05-11|1,500,000.00|15,238.50|
|97.|日 益 月 鑫90030|50,000,000.00|2017-04-26|2017-05-26|50,000,000.00|169,300.00|
|98.|日 益 月 鑫90030|70,000,000.00|2017-05-03|2017-06-02|70,000,000.00|238,210.00|
|99.|日 益 月 鑫90030|50,000,000.00|2017-05-31|2017-06-30|50,000,000.00|177,550.00|
|100.|日 益 月 鑫90030|30,000,000.00|2017-06-02|2017-07-03|未到期||
|101.|日 益 月 鑫90014|40,000,000.00|2017-06-01|2017-06-15|40,000,000.00|54,920.00|
|102.|日 益 月 鑫90014|10,000,000.00|2017-06-05|2017-06-19|10,000,000.00|13,770.00|
|103.|日 益 月 鑫90014|10,000,000.00|2017-06-07|2017-06-21|10,000,000.00|13,810.00|
|104.|日 益 月 鑫90030|30,000,000.00|2017-06-13|2017-07-13|未到期||
|105.|日 益 月 鑫90030|50,000,000.00|2017-06-16|2017-07-16|未到期||
|106.|日 益 月 鑫90030|30,000,000.00|2017-06-26|2017-07-26|未到期||
|107.|平安财富固盈A-003号|80,000,000.00|2017-01-11|2017-05-11|80,000,000.00|1,446,575.34|
|108.|平安财富固盈A-003号|100,000,000.00|2017-01-17|2017-05-18|100,000,000.00|1,841,095.89|
|109.|平安财富固盈A-003号|50,000,000.00|2017-01-23|2017-05-24|50,000,000.00|838,356.16|
|110.|步步 生金8699|6,000,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|111.|日 益 月 鑫90060|4,000,000.00|2017-04-01|2017-05-31|4,000,000.00|27,420.00|
|112.|日 益 月 鑫90060|2,000,000.00|2017-05-09|2017-07-08|未到期||
|113.|日 益 月 鑫90060|1,800,000.00|2017-05-25|2017-07-24|未到期||

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|114.|日 益 月 鑫90060|4,200,000.00|2017-06-02|2017-08-01|未到期||
|115.|平安财富固盈A-003号|100,000,000.00|2017-04-12|2017-08-14|未到期||
|116.|平安财富固盈A-003号|180,000,000.00|2017-05-04|2017-09-04|未到期||
|117.|步步 生金8699|30,000,000.00|2017-04-05|2017-04-27|30,000,000.00|56,054.79|
|118.|步步 生金8699|30,000,000.00|2017-05-17|随时可取|未到期||
|119.|步步 生金8699|10,000,000.00|2017-05-24|2017-06-07|10,000,000.00|11,890.41|
|120.|步步 生金8699|20,000,000.00|2017-05-27|2017-06-07|20,000,000.00|16,876.71|
|121.|中信银行共赢稳健周期35天|3,000,000.00|2017-06-30|2017-08-04|未到期||
|122.|步步 生金8699|2,000,000.00|2017-02-08|2017-04-27|2,000,000.00|14,153.42|
|123.|步步 生金8699|5,000,000.00|2017-02-15|2017-04-27|5,000,000.00|32,123.29|
|124.|步步 生金8699|10,000,000.00|2017-03-02|2017-04-24|10,000,000.00|46,465.75|
|125.|步步 生金8699|4,000,000.00|2017-03-31|2017-04-27|4,000,000.00|9,172.60|
|126.|招商银行日益月鑫90090|2,700,000.00|2017-03-30|2017-06-28|2,700,000.00|28,493.10|
|127.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-01-11|2017-04-11|1,000,000.00|10,282.00|
|128.|招商银行日益月鑫90030|500,000.00|2017-03-09|2017-04-08|500,000.00|1,775.50|
|129.|招商银行日益月鑫90060|2,000,000.00|2017-03-09|2017-05-08|2,000,000.00|13,578.00|
|130.|招商银行步步生金8699|1,500,000.00|2017-03-28|随时可取|未到期||
|131.|招商银行步步生金8699|500,000.00|2017-03-28|2017-04-24|500,000.00|1,146.58|
|132.|招商银行日益月鑫90060|2,000,000.00|2017-03-29|2017-05-28|2,000,000.00|14,396.00|
|133.|招商银行日益月鑫90060|2,000,000.00|2017-03-29|2017-06-27|2,000,000.00|21,106.00|
|134.|招商银行招朝金7008|2,400,000.00|2017-03-30|随时可取|未到期|9,320.83|
|135.|招商银行招朝金7008|500,000.00|2017-03-30|2017-05-09|500,000.00|1,822.22|
|136.|招商银行招朝金7008|600,000.00|2017-03-30|2017-06-08|600,000.00|3,786.67|
|137.|招商银行招朝金7008|17,000,000.00|2017-04-25|随时可取|未到期|54,928.64|
|138.|平安财富-汇锦债券 投资基金 1号|20,000,000.00|2017-02-17|2017-04-17|20,000,000.00|148,712.32|

恒生电子股份有限公司
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|139.|泽沃 2-0004号|60,000,000.00|2017-01-03|2017-05-06|60,000,000.00|1,084,931.51|
|140.|泽沃 2-0004号|50,000,000.00|2017-01-09|2017-05-12|50,000,000.00|904,109.59|
|141.|泽沃 2-0004号|50,000,000.00|2017-05-10|2017-09-10|未到期||
|142.|泽沃 2-0004号|160,000,000.00|2017-05-12|2017-09-12|未到期||
|143.|泽沃 2-0004号|100,000,000.00|2017-05-19|2017-09-19|未到期||
|144.|汇锦 1 号集合信托|30,000,000.00|2017-06-05|2017-10-10|未到期||
|145.|日聚 金中证|50,000,000.00|2017-06-08|2017-10-10|未到期||
|146.|日聚 金中证|50,000,000.00|2017-06-29|2017-10-09|未到期||
|147.|平安信托汇锦3号|30,000,000.00|2017-02-27|2017-05-31|30,000,000.00|359,260.27|
|148.|泽沃 2-0004号|30,000,000.00|2017-03-22|2017-07-24|未到期||
|149.|天启成保理资产权 益转让 3号|36,670,000.00|2017-02-28|2017-09-08|未到期||
|150.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-02-28|2017-05-29|1,000,000.00|10,511.00|
|151.|招商银行日益月鑫90090|6,000,000.00|2017-03-02|2017-05-31|6,000,000.00|61,692.00|
|152.|招商银行日益月鑫90060|2,000,000.00|2017-03-29|2017-05-28|2,000,000.00|14,396.00|
|153.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-03-29|2017-06-27|1,000,000.00|10,553.00|
|154.|招商银行增利75312|500,000.00|2017-04-17|2017-05-22|500,000.00|2,196.00|
|155.|招商银行日益月鑫90090|1,500,000.00|2017-05-10|2017-08-08|未到期||
|156.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-06-02|2017-08-31|未到期||
|157.|招商银行步步生金8699|1,000,000.00|2017-06-02|2017-06-19|1,000,000.00|1,443.84|
|158.|招商银行日益月鑫90090|3,000,000.00|2017-06-29|2017-09-27|未到期||
|159.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-04-12|2017-07-11|未到期||
|160.|招商银行日益月鑫90090|3,000,000.00|2017-05-03|2017-08-01|未到期||
|161.|招商银行步步生金8699|3,000,000.00|2017-05-03|随时可取|未到期||
|162.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-05-22|2017-08-20|未到期||
|163.|平安财富*日聚金18号|10,000,000.00|2017-06-01|2017-09-01|未到期||

恒生电子股份有限公司
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|164.|招商银行日益月鑫90090|1,000,000.00|2017-06-30|2017-09-28|未到期||
|165.|步步 生金8699|36,500,000.00|2017-05-18|随时可取|未到期||
|166.|步步 生金8699|1,000,000.00|2017-05-18|2017-05-24|1,000,000.00|443.84|
|167.|步步 生金8699|500,000.00|2017-05-18|2017-06-07|500,000.00|849.32|
|168.|步步 生金8699|1,000,000.00|2017-05-18|2017-06-19|1,000,000.00|2,980.82|
|169.|步步 生金8699|1,500,000.00|2017-05-18|2017-06-28|1,500,000.00|5,728.77|
|170.|步步 生金8699|500,000.00|2017-05-18|随时可取|未到期||
|171.|淬金 池7002|13,000,000.00|2017-06-26|随时可取|未到期|5,574.80|
|172.|淬金 池7002|16,000,000.00|2017-06-29|随时可取|未到期|1,714.24|
|173.|日 益 月 鑫90014|41,000,000.00|2017-05-03|2017-05-17|41,000,000.00|52,521.00|
|174.|步步 生金8699|350,000.00|2017-05-02|2017-05-08|350,000.00|143.84|
|175.|步步 生金8699|200,000.00|2017-05-02|2017-05-22|200,000.00|322.20|
|176.|步步 生金8699|50,000.00|2017-05-02|2017-06-19|50,000.00|219.18|
|177.|步步 生金8699|100,000.00|2017-05-02|2017-06-30|100,000.00|540.82|
|178.|步步 生金8699|100,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|179.|步步 生金8699|5,200,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|180.|步步 生金8699|5,000,000.00|2017-05-02|2017-05-04|5,000,000.00|684.93|
|181.|步步 生金8699|2,300,000.00|2017-05-08|2017-06-01|2,300,000.00|4,864.65|
|182.|步步 生金8699|1,300,000.00|2017-05-08|随时可取|未到期||
|183.|增利 75308|3,700,000.00|2017-04-10|2017-05-18|3,700,000.00|17,641.60|
|184.|日 益 月 鑫90090|1,000,000.00|2017-04-12|2017-07-11|未到期||
|185.|日 益 月 鑫90090|500,000.00|2017-04-25|2017-07-24|未到期||
|186.|日 益 月 鑫90090|3,750,000.00|2017-05-22|2017-08-20|未到期||
|187.|日 益 月 鑫90090|800,000.00|2017-06-29|2017-09-27|未到期||
|188.|平安财富-泽沃2-00 08 号私募投资基金|9,000,000.00|2017-04-25|2017-07-24|未到期||
|189.|平安财富-泽沃2-00 08 号私募投资基金|8,000,000.00|2017-05-10|2017-07-09|未到期||
|190.|步步 生金8699|100,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|191.|步步 生金8699|600,000.00|2017-05-02|2017-05-24|600,000.00|1,140.82|
|192.|泽沃 2-0049号|20,000,000.00|2017-04-17|2017-06-20|20,000,000.00|146,082.19|
|193.|泽沃 2-0049号|80,000,000.00|2017-04-14|2017-08-14|未到期||
|194.|步步 生金8699|2,000,000.00|2017-05-02|随时可取|未到期||
|195.|合计|2,844,100,000.00|/|/|1,521,930,000.00|18,388,223.38|

恒生电子股份有限公司特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会 2017年8月31日