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江苏
中天科妓股份有限公司
600522
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⒛∶△年第 皮报告
600522
江苏中天科技股份有限公司⒛14年第一季度报告
目录
重要提示.…¨…………………………………………………¨………………………·2公司主要财务数据和股东变化.…………………………¨……………………………·3重要事项。…¨……………¨¨…………………¨¨¨…………¨……………¨¨·6四、
附录.………¨…………………¨…………………………………¨¨¨……………·0
|
、 重要提示
一
1{1
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的草实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1⒓
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
⒈3
公司负责人姓名 薛济萍
△管会计工作负责人姓名 高洪时
会计机构负责人
(会计主管人员)姓名 徐继平
公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人
(会计 员)徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1彳
公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600522
江苏中天科技股份有限公司2014年第一季度报告
公司主要财务数据和股东变化
-、
2,1主要财务数据
单位:元币种:人民币本报告期末比本报告期末 上年度末 上年度末增减总资产 8,614,435,061.97 8,985,258,553.08 -4.⒈ ;归属于上市公司股东的净资产 5,224,155,587,91 5,242,439,051.83 -0.35归属于上市公司股东的每股净
7.415 7,441 -0.35资产
(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增(1—3月 (l—3月 减(%) ) )
经营活动产生的现金流量净额 172,288,200.13
-101,199,642.08 不适用每股经营活动产生的现金流量
净额
(元/股)
0.24
ˉ0。14 不适用比上年同期增年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)营业收入 l,581,650,033.14 l,316,619,444,26Ⅱ 20,⒈3归属于上市公司股东的净利润 108,148,402.50 78,269,720.58 38.17归属于上市公司股东的扣除非
87,890,673.01 76,416,244,18 15.02经常性损益的净利润
(%)
增加0,35个百加权平均净资产收益率 2.07 1.72
分点基本每股收益(元
/股) 0,154 0,11l 38,74稀释每股收益(元
/股) 0.154 0.11l 38.74自行添加财务指标 不适用自行添加财务指标 不适用扣除非经常性损益项目和金额
:
单位:元
币种:人民币本期金额
项目
(1—3月
)
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
3,830,999。74定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 33,166,229.84益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
600522
江苏中天科技股份有限公司2014年第一季度报告
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
ˉl,757,903,38出
-ll,603,814.38所得税影响额
少数股东权益影响额(税后) -3,377,782.33合计
20,257,729.49 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股股东总数
61,228前+名股东捎股情况
持有有
持股比 限售条质押或冻结的股份数股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份
里
数:量
中天科技集团有限公
境内非国有法人 24,59 173,232,371 0无
司
—
中国银行海富通股
未知 0.59 4,143,865 0未矢口
票证券投资基金
中国银行股份有限公
司一长盛电子信息产
未知 0.51 3,574,836 0未知
业股票型证券投资基
金
中国建设银行股份有
限公司一华商主题精
未知 0,50 3,500,000 0未知
选股票型证券投资基
金
中国建设银行一海富
通风格优势股票型证未知 0,46 3,249,427 0未矢口
券投资基金
全国社保基金一一八
未知 0.43 3,049,951 0未知
组合
兴和证券投资基金 未知 0⒕1 2,899,870 0未矢口
中信信托有限责任公
司一泽泉信德高端管
未知 0.40 2,818,997 0未矢口
理型金融投资集合资
金信托计划
中国工商银行股份有
—
限公司银华成长先
未知 0.34 2,426,166 0未知
锋混合型证券投资基
金
国信证券股份有限公
未知 0.34 2,399,989 0
巨
司
前十名无限瑁条件流姻圣股股东持股J璋况
期末持有无限售条件
股东名称
(全称)
流通股的数量
股份种类及数量
中天科技集团有限公司 173,232,371
中国银行一海富通股票证券投资基金
4,143,865
人人民民币币普普涮近股
投
1",⒛ 4,143,2, 8371 65中国银行股份有限公司一长盛电子信息产
3,574,836
业股票型证券投资基金 人民币普通股 3,574,B36
中国建设银行股份有限公司一华商主题精
3,500,000
选股票型证券投资基金 人民币普通股 3,500,000
中国建设银行一海富通风格优势股票型证
3,⒛ 3,249,427人民币普通股 9,仡7券投资基金
国社保基金一一八组合
3,049,951人民币普通殳 3,049,951兴和证券投资基金 2,899,870人民币普通殳 2,899,870中信信托有限责任公司一泽泉信德高端管
2,818,997
理型金融投资集合资金信托计划 人民币普通股 2,818,” 7中国工商银行股份有限公司一银华成长先
2,426,166
锋混合型证券投资基金 人民币普通股 2,佗
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3,2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
⒛14年3月28日,公司⒛13年度股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行A股
股票方案的议案》,公司按要求向中国证监会提交了申请材料,⒛14年4月8日证监会向公司出具了项目的正式受理通知书。
3,3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、关于避免同业竞争的承诺
承诺主体:控股股东中天科技集团有限公司、实际控股人薛济萍先生
承诺事项:中天科技股份⒛I1年度增发时,控股股东及实际控制人承诺:其与中天科技股份不存在同业竞争的行为,并且不再对任何与中天科技股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或控股。
承诺履行期限:长期有效
承诺履行情况:截止披露日,控股股东及实际控制人严格履行了承诺。
二、关于规范关联交易的承诺
承诺主体:控股股东中天科技集团有限公司、实际控股人薛济萍先生
承诺事项:中天科技股份⒛11年度增发时,控股股东及实际控制人承诺:将尽量避免与中天科技股份之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
承诺履行期限:长期有效
承诺履行情况:截止披露日,控股股东及实际控制人严格履行了承诺。
三、截止⒛14年3月31日
,公司、控股股东、实际控制人及其他关联方不存在其他未履行完毕的承诺。
3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
限公司∶薛济萍28日
四、 附录
合并资产负债表
⒛
14年3月31日
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元币种:人民币巧日目 期末余额 年初佘额
流动资产
:
货币资金 630,930,855.67 895,586,003.02结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,666,526,37 101,405,181,97应收账款 2,981,299,246.54 2,684,667,876.84预付款项 180,584,672.28 115,339,316,28应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收股利
其他应收款 117,682,548.21 82,740,612.55买入返售金融资产
存货 1,341,127,640,57 l,455,659,24I,83一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 177,868,981.04 351,444,343.77流动资产合计 5,465,160,470.68 5,686,842,576.26非流动资产
:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 548,432,000.00 741,794,600.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,047,481.49 39,641,967.64投资性房地产 18,520,935.97 18,855,967.18固定资产 2,100,670,145,15 2,020,923,722.68
在建工程 107,298,438,89 145,154,603.14工程物资 846,253,48 262,945,25固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 266,174,857.56 268,967,952,25开发支出
商誉
长期待摊费用 861,620,26 735,759.05递延所得税资产 53,886,634.08 50,517,832.83其他非流动资产 11,536,224,41 11,560,626.80非流动资产合计 3,149,274,591,29 3,298,415,976.82资产总计 8,614,435,061,97 8,985,258,553.08流动负债
:
短期借款 1,457,204,203.51 1,804,947,511,5】向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 12,749,300.00 2,379,824.80应付票据 75,835,545.03
应付账款 1,000,963,165,50 l,024,147,355.22预收款项 151,762,886.16 142,737,632.02卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,445,908,09 62,673,729.83应交税费 87,770,265.16 44,307,901.16应付利息 2,785,188.50 4,369,864.29应付股利 6,600,000.00 5,039,426.74其他应付款 47,395,070.47 104,545,169,35应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
13,363,600.00 6,363,600.00债
其他流动负债
流动负债合计 2,912,875,132.42 3,201,512,014,92非流动负债
:
长期借蒜 7,000,000,00 :
应付债券
长期应伺款
专项应伺款 36,276,700.00 23,042,000.00预计负债
递延所得税负债 128,784,666.67 176,314,066.67其他非涌i动负债 57,401,882.62 59,045,199.97非流动负债合计 222,463,249.29 265,401,266,64负债合计 3,135,338,381,71 3,466,913,281.56所有者权益
(或股东权益):
实收资本
(或股本
)
704,504,223.00 704,504,223,00资本公积 2,162,019,711,83 2,290,349,091.83减:库存股
专项储名
盈佘公积 213,773,466.34 213,773,466.34一般风险准备
赤t.兮酉己禾刂冫闰 2,147,545,647.11 2,039,397,244.61外币报表折算差额
-3,687,460.37 -5,584,973.95归属于母公司所有者权
5,224,155,587,91 5,242,439,051.83益合计
少数股东权益 254,941,092.35 275,906,219.69所有者权益合计 5,479,096,680.26 5,518,345,271,52负债和所有者权益总
8,614,435,061,97 8,985,258,553.08计
法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:江苏中天科技股份有限公司
单位:元币种:人民币期末佘额
|~年
初余额项目
流动资产
:
货币资金 211,704,288.97 342,780,852.09|
交易性金融资产
应收票据 31,696,028.63
应收账款
l,886,055,800.42 1,757,440,679,79预付款项 93,508,311,12 27,067,886.76应收利息
应收股利
其他应收款 100,809,104.22 33,299,070.30存货 681,035,324.93 76I,227,842.28一年内到期的非流动资
广亠
其他流动资产 22,316,017.50 31,690,642.68流动资产合计 3,022,825,875.53 2,985,203,002,53非流动资产
:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股枳投资 3,115,818,348.58 3,076,726,857,63投资性房地产 12,108,584.56 12,303,509.41固定资产 345,373,229.05 350,446,336.98在建工程
34,209,311.26 16,181,299.66工程物资
578,543,17 67,566.50固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,805,914.88 36,185,941.40开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
14,966,281,74 13,530,272.49其他非流动资产
非流动资产合计 3,558,860,213.24 3,505,441,784.07资产总计 6,581,686,088.77 69490勺6449786.60流动负债
:
短期借款 681,797,830.00 925,555,820,00交易性金融负债
6,647,725.00 l,306,125.00应付票据 60,510,195.03
应付账款 1,155,119,870.80 972,691,195.09预收款项 35,427,890.51 29,374,263.90
应付职工薪酬 20,289,410,16 2,171,937.70应交税费 36,620,831,45 21,544,146.43应付利息 l,832,847.73应付股利
其他应付款 194,771,579.47 244,266,265.55一年内到期的非流动负
7,000,000,00
债
其他流动负债
流动负‘债合计 2,198,185,332.42 2,198,742,601.40非流动负债
:
长期借款 7,000,000.00应付债券
长期应付款
专项应倒款 7,304,000.00 7,304,000.00预计负债
递延所得税负债
其他非流l动负债
非流动负债合计 7,304,000.00 14,304,000.00负债合计 2,205,489,332.42 2,213,046,601.40所有者权益(或股东权益):
实收资本
(或股本)
704,504,223.00 704,504,223.00资本公积Ⅱ l,815,989,701.63 1,815,989,701,63减:库存股
专项储各
盈佘公积Ⅱ 213,773,466.34 213,773,466.34一般风险准备
未分配利润 l,641,929,365.38 1,543,330,794,23所有者权益(或股东权益
)
4,376,196,756.35 4,277,598,185.20合计
负债和所有者权益
6,581,686,088.77 6,490,644,786.60(或股东权益)总计
法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平
合并利润表
⒛14年 1—3月
单位:元币种:人民币项目
本期金额 上期金额一、营业总收入 l,581,650,033,14 l,316,619,444.26其中:营业收入 1,581,650,033.1闫 1,316,619,444.26利息收入
己赚保费
手续费及佣金收入
工、营业总成|本 1,474,359,417,60 1,220,536,409.89其中:营业成本 1,283,101,053,05 1,031,010,121.18fll息支出
手续费及佣金支出
退,保金
赔付支出净额
提取保险合同准各金诤额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,350,851.11
3,055,247.06销售费用
78,887,117.28 73,517,564,30管理费用 75,465,809,62 79,516,262,44财务费用 19,916,466.02
25,658,822.17资产减值损失 10,638,120.52 7,778,392,74加:公允价值变动收益(损失以
-10,369,475.20 -3,256,159.00“—”
号填列)
投资收益
(损失以
“—”
号填
44,261,779.92
-4,535,208.64歹刂)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
(损失以
“—”
号填
列 )
三、营业利涧
(亏损以
“一”
号填列) 141,182,920.26 88,291,666.73力口:营业夕卜刂攵入
4,121,811.44 109236,355.08减:营业外支出 2,048,715.08 678,921.95其中:非流动资产处置损失 163,365.98“—”
四、利润总额
(亏损总额以 号
减:所得税费用
27,736,121.46 15,683,726,65“—”
五、净利润(净亏损以 号填列
)
115,519,895.16 82,165,373.21归属于母公司所有者的净利润 108,148,402.50 78,269,720,58少数股东损益 7,371,492.66 3,895,652.63六、每股收益
:
(一)基本每股收益 0.154 0.111(二)稀释每股收益
0.154 0.11l七、其他综合收益
-140,690,686.42 7,298,669.29八、综合收益总额 -25,170,791,26 89,464,042,50归属于母公司所有者的综合收益
ˉ18,283,463.92 84,823,189,87总额
归属于少数股东的综合收益总额 冖6,887,327.34 4,640,852.63法定代表人:薛
济萍
主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平
母公司利润表
⒛14年 1—3月
单位:元币种:人民币项目 本期金额 上期金额一、营业收入 892,104,200.23 799,823,264,48减:营业成本
796,000,440.04 677,573,450.54营业税金及附加 1,573,425.76 l,720,570,96销售费用 25,621,105,61 34,528,214.69管理费用 14,963,324.84 29,148,255,76财务费用 9,520,104.40 13,215,493.48资产减值损失 4,231,795,00 2,993,116,31加:公
允,价值变动收益(损失以
ˉ5,341,600.00 ˉ1,799,450,00“—”
号填列)
投资收益(损失以
“—”
号
68,654,465,95
填列)
其中:对
联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
“—”
号填列) 103,506,870,53 38,844,712.74加:营业外收入
246,000.00 8,139,868.73减:营业外支出
1,338,708.76 69,730.81其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以
“—”
号 102,414,161.77 46,914,850.66
填列)
减:所得税费用
3,815,590.62 7,037,227,60四、净利润
(净亏损以“—”
号填列
)
98,598,571,15 39,877,623.06五、每股收益
:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 98,598,571.15 39,877,623.06法定代表人:薛
济萍
主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐继平
合并现金流量表
⒛14年 1-3月
单位:元币种:人民币项目 本期金额 上期金额
一经营活动产生的现金流
量
销售商浔】、提供劳务收
1,439,589,045.31 19307,446,628.60到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易丨性金融资产净
增加额
收取利虑、、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的稆l费返还 43,735,110.32 38,856,752.94
收到其他与经营活动有 177,134,622.81 38,008,123.51
关的现金
经营滔动现金流入小
1,660,458,778,44 1,384,311,505.05计
购买商品、接受劳务支
19103,784,237.13 1,174,151,181,53付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
165,451,423.97 144,057,395,63支付的现金
支付的各项税费 50,906,801,35 68,243,904.77支付其他与经营活动有
168,028,115.86 99,058,665,20关的现金
经营滔动现金流出小
1,488,170,578.31 1,485,511,147.13计
经营活动产生的现
-1019199,642,08 172,288,200.13
金流量净额
一投资活动产生的现金流
一
量
收回投资收到的现金 62,590,000.00
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 685,121.27金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其仙‘与投资活动有
2,775,000.00 1,486,107.90关的现金
投资活动现金流入小 65,365,000.00 2,171,229.17
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 89,427,064.92 125,723,712.60金
投资支付的现金 9,979,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
9,979,300.00
单位支付的现金净额
支付其仙‘与投资活动有
4,420,478.70关的现金
投资滔动现金流出小
109,3859664.92 130,144,191.30计
投资活动产生的现
-44,020,664.92 -127,972,962.13金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量
:
吸收投资收到的现金 10,000,000,00
其中:孑公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 l,303,656,353.82 233,926,911。00发行债券收到的现金
收到其他‘与筹资活动有
8,303,776.59
关的现金
筹资活动现金流入小
l,321,960,130.41 233,926,911.00一
训
偿还债务支付的现金 l,651,399,661.82 303,482,913.06分配股利、利润或偿付
29,019,457.46 12,804,848.20利息支付的现金
其中:孑公司支付给少
7,477,800.00
数股东的股利、利润
支付其他|与筹资活动有
39,419,697.87
关的现金
筹资活动现金流出小
l,719,838,817.15 316,287,761.26训-
筹资活动产生的现
四、汇率变动对现金及现金
2,063,899,62
-2,059,784.50等价物的影响
五、现金及坝!金等价物净增
-267,547,251,91 -313,593,238.97力日额
加:期初现金及现金等
859,058,409.71 1,202,796,162,52价物余额
六、期末现金及现金等价物
591,511,157,80 889,202,923,55余额
法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人I徐继平
母公司现金流量表
⒛14年 1-3月
单位:元币种:人民币项目
本期金额 上期金额
一
经营活动产生的现金流
量
销售商品提供劳务收
l、
860,142,761.64 813,682,017,32到的现金
收到的税‘费返还 l,131,208.50 1,765,316.73收到其他与经营活动有
54,367,964.71 17,249,010,93关的现金
经营活动现金流入小
915,641,934,85 832,696,344.98T丶亠
I
购买商浔接受劳务支
:、
579,888,836.40 774,786,945.60付的现金
支付给职工以及为职工
60,944,694.65 53,439,178.80支付的现金
支付的各项税费 10,879,715.63 36,431,799.42支付其他与经营活动有
158,343,733.58 45,948,239.24关的现金
经营活动现金流出小
810,056,980.26 910,606,163.06计
经营活动产生的现
105,584,954.59
-77,909,818.08金流量诤额
一投资活动产生的现金流
一
量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 74,582,200.00
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
74,582,200,00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 17,259,043.98 16,833,645.45金
投资支付的现金 36,696,800.00 24,052,480.00取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
53,955,843.98 40,886,125.45计
投资活动产生的现
20,626,356。02 -40,886,125.45金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量
:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 664,374,700.00 30,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
4,950,438.25
关的现金
筹资活动现金流入小
669,325,138.25 30,000,000.00计
偿还债务支付的现金 908,132,690.00 106,600,000.00分配股利、利润或偿付
8,303,899.42 3,684,519.17利J自、支付的明J金
支付其他与筹资活动有
10,292,908,10
关的现金
筹资活动现金流出小
926,729,497.52 110,284,519.1计
{
筹资活动产生的现
|金
ˉ257,404,359,27 ˉ80,284,519。l流量净额
四、汇率变动对现金及现金
96,330.76 ˉ286,894.8‘|等价物的影响
五
现金及现金等价物净增
丶
ˉ131,096,717.90 ˉ199,367,357.5加额
加:期初现金及现金等
332,508,098.77 537,153,774。
l价物余额
六、期末现金及现金等价物
201,411,380.87 337,786,416.5{余额
法定代表人:薛济萍主管会计工作负责人:高洪时会计机构负责人:徐
继平|