深圳市迪威视讯股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002661号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市迪威视讯股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市迪威视讯股份有限公司 2015年度募集 3-8
资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2016]002661号深圳市迪威视讯股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称迪威视讯公司）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
迪威视讯公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迪威视讯公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对迪威视讯公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，迪威视讯公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了迪威视讯公司 2015年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供迪威视讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为迪威视讯公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一六年四月二十二日
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1904号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于2011年1月14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,112万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币51.28元。截至2011年1月19日止，本公司共募集资金570,233,600.00元，扣除承销费用40,566,352.00元后的余额为529,667,248.00元，余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00元，募集资金净额为517,447,508.00元。
截止 2011年 1月 19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华验字[2011]101号验资报告验证确认。
2015年度使用募集资金 73,913,020.37元，使用累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额23,146,073.10元，合计投入使用97,059,093.47元，均用于补充永久性流动资金。
截止2015年12月31日，募集资金累计投入使用517,447,508.00元；募集资金账户利息收入扣除手续费金额23,151,624.55元；募集资金账户余额为人民币5,551.45元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市迪威视讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第十次董事会审议通过，并业经本公司 2009年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信建投证券有限责任公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的10%以上的，公司、专户银行应当及时通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
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募集资金存放与使用情况专项报告
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行总行营业部 0012100800861 529,667,248.00 295.66 活期
上海浦东发展银行深圳分行
79170155200002723 --- 5242.34 活期
营业部
杭州银行深圳分行 4403092218100210446 --- 0.26 活期
宁波银行深圳分行营业部 73010122000505368 --- 13.19 活期
合计 529,667,248.00 5,551.45
*初始存放余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00元。
**公司于 2013年 5月 3日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，决定将公司存放于中国建设银行股份有限公司深圳市泰然支行的全部募集资金变更到中国工商银行深圳高新园支行进行存储和管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、2015年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司已按照披露的公示公告将结余募集资金及剩余超募资金转入永久性流动资金，募集资金账户余额合计人民币5,551.45元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司存在使用专项募集资金的铺底流动资金用于非募投项目，其中以 SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目的名义使用募集资金中的铺底流动资金11,626,031.59元，以VAS视讯政务系统产能扩大化项目的名义使用募集资金中的铺底流动资金5,513,671.00元。本公司已意识到该行为不妥当，于2014年4月21日，将上述款项从自有流动资金账户归还到募集资金账户。公司 2015年度无不符合募集资金管理规定使用的情况。
公司将严格按照募集资金管理规定的要求，加强对募集资金账户的管理，做到专款专用，规范募集资金使用的审批权限，确保募集资金使用的合规性，并做好披露义务。
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募集资金存放与使用情况专项报告
（此页无正文）
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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(公章)
二〇一六年四月二十二日
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表：
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市迪威视讯股份有限公司 金额单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 51,744.75 7,391.30资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 --- 51,744.75资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更项 募集资金 截至期末投资 项目可行性承诺投资项目和超 调整后投资总 截至期末累计 项目达到预定可本年度实 是否达到预目（含部分 承诺投资 本年度投入金额 进度(3)＝ 是否发生重募资金投向 额(1) 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益变更） 总额 (2)/(1) 大变化承诺投资项目
1、SIAP统一视频
管理应用系统产能 是 10,697.94 10,370.83 --- 10,370.83 100.00%2012年11月底 --- --- 否扩大项目
2、VAS视讯政务系
是 6,602.34 6,286.62 --- 6,286.62 100.00%2012年11月底 --- --- 否统产能扩大化项目
3、创新技术研发中
是 3,461.00 621.00 --- 621.00 100.00%2013年12月底 --- --- 否心项目
4、补充流动资金 是 --- 3,482.83 3,482.83 3,482.83 100.00%
承诺投资项目小计 20,761.28 20,761.28 3,482.83 20,761.28 ---
超募资金投向
1、归还银行贷款 否 5,400.00 5,400.00 --- 5,400.00 100.00% --- --- --- 否2、投资子公司 否 15,675.00 15,675.00 --- 15,675.00 100.00% --- --- --- 否3、补充流动资金 是 6,000.00 9,908.47 3,908.47 9,908.47 100.00%
超募资金投向小计 27,075.00 30,983.47 3,908.47 30,983.47 100.00%
合计 47,836.28 51,744.75 7,391.30 51,744.75
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
1、2011年3月3日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金5,400万元归还银行贷款。截止2013年12月31日已使用超募资金归还银行贷款5,400万元。
2、2011年4月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金3,500万元以货币出资形式向深圳市迪威新软件技术有限公司增资，增资后深圳市迪威新软件技术有限公司的注册资本变更为3,800万元。截止2014年12月31日已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司3,500万元。
3、2011年8月10日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募超募资金的金额、用途及使用进资金2,000万元与中安科技集团有限公司合资成立深圳市中威讯安科技开发有限公司。截止2014年12月31日已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技展情况 开发有限公司2,000万元。
4、2011年10月26日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175万元超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合资设立中视迪威激光显示技术有限公司。截止2014年12月31日已投入资金6,175万元。
5、2012年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司的议案》，决议通过了使用4,000万元超募资金设立深圳市硕辉科技开发有限公司。截止2014年12月31日已投资资金4,000万元。
6、2013年5月3日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决议通过了使用6,000万元超募资金永久补充流动资金的议案。截止2014年12月31日已使用资金6,000万元。
1、公司于2011年7月12日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
出于公司管理成本因素及员工交通便利情况等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目”及“VAS视讯政务系统产能扩大化项目”实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由2,428.6㎡及2,345.1㎡变更为1,348㎡及1,169㎡。
公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新募集资金投资项目实施地点变更模范马路66号南京邮电大学三牌楼小区物联网科技园5楼，建筑面积由1,553㎡变更为690㎡。
情况 2、公司于2012年12月14日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
结合公司整体实际经营情况，公司对募投项目实施地点进行了调整。
将本次募投项目“SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园302变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园409，建筑面积分别由1,348㎡变更为1,208㎡。
“VAS视讯政务系统产能扩大化项目”实施地点由广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园407，建筑面积由1,169㎡变更为867㎡。
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
1、公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资方案的议案》。对VAS视讯政务系统产能扩大化项目和SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目的固定资产、无形资产及营运资金的配置进行调整，主要的调整内容是：将“VAS视讯政务系统产能扩大化项目”的固定资产投资调整至人民币1,350万元，将“SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目”的固定资产投资调整至人民币750万元，同时调整上述两项目的无形资产投资合计总额至人民币800万元，其中VAS视讯政务系统产能扩大化项目增加无形资产投资456.8万元，SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目无形资产投资额调整至343.2万元，其余资金调整为相应募投项目的营运资金。投资方案调整后，总投资额与调整前保持不变。
募集资金投资项目实施方式调整
同时，此次调整将SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目一套固定设备调整为VAS视讯政务系统产能扩大化项目使用，由于2011年已由SIAP统一视情况
频管理应用系统产能扩大项目对应的平安银行总行营业部募集专户向设备供应商支付8,961,840.00元设备款。
2、根据公司2015年7月15日董事会决议，“创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场需求，继续投入不能取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东权益，公司董事会决定停止该项目投入。
公司于2015年7月15日召开的2015年第二次临时股东大会一致审议通过了《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，使用募投项目结余全部资金及剩余超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金（其中剩余募集资金7,391.30万元,扣除手续费后的利息收入2,314.61万元）。
募集资金投资项目先期投入及置
无
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
“创新技术研发中心项目”由于市场情况发生变化，原有项目计划不能迎合市场需求，继续投入不能取得预期效果，为了更好地贯彻公司发展战略，维护项目实施出现募集资金结余的金
公司及全体股东权益，公司董事会决定停止该项目投入，除此项目外其他项目已全部完结，根据公司2015年7月15日董事会决议，将变更部分募投项目额及原因
并使用结余募集资金及剩余超募资金转为永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户