证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2017-014
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
本次使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过 37,000万元，占公司 2016年度经审计净资产的25.81%，审批权限在董事会、监事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1049号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券采用非公开发行的方式，非公开发行不超过人民币普通股（A股）14,731万股。发行价格为每股11.11元。截至 2014年11月 19日止，公司实际已向包括哈尔滨电气集团公司在内的九名特定对象发行人民币普通股(A股)71,732,673股，募集资金总额 796,949,997.03元。扣除承销费和保荐费 13,000,000.00元后的募集资金为人民币 783,949,997.03元，已由海通证券股份有限公司于 2014年 11月 20日存入本公司开立在中国建设银行股份有限公司佳木斯分行营业部账号为 23001685151059799999和中国银行股份有限公司佳木斯分行账号为 175197888888的募集资金专户；减除其他发行费用人民币 2,600,000.00元后，募集资金净额为人民币 781,349,997.03元。上述资金到位情况业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000484号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2016年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 301,819,393.01元，其中：2014年 12月公司用募集资金置换预先投入资金共计 189,693,502.31元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2014]005185号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，2015年度使用募集资金 67,558,012.05元，2016年度使用募集资金 44,567,878.65元。
2014年 12月 29日，第六届第二十二次董事会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将以 70,000,000.00元募集资金暂时补充公司流动资金，2015年 6月归还暂时补充公司流动资金的募集资金 70,000,000.00元。2015年 7月 1日第六届第二十六次董事会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以 90,000,000.00元募集资金暂时补充公司流动资金，2016年 6月归还暂时补充公司流动资金的募集资金90,000,000.00元。
2014年 12月 29日，第六届第二十二次董事会议决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过 370,000,000.00元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期(2014年 12月 29日—2015年 12月 29日)内滚动使用。2014年度、2015年度，公司滚动使用闲置募集资金 37,000.00万元分别向中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司累计购买18笔保本型理财产品。
日—2017年 3月 10日)内滚动使用。截止 2016年 12月 31日，公司用闲置募集资金购买保本型理财产品 370,000,000.00元。
2016年3月25日公司第七届第三次董事会、2016年4月20日2015年年度股东大会审议通过《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案，同意结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金 13,461.38万元永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度。截止 2016年 12月 31日，公司已使用苏州佳电募投项目剩余募集资金永久补充流动资金为 44,000,000.00元。
募集资金专户 2014年度利息收入扣除手续费净额人民币 235,838.76元、2015年度理财收益、利息收入扣除手续费等净额人民币 12,199,549.62元、2016年度理财收益、利息收入扣除手续费等净额人民币 12,031,097.18元。截至 2016年 12月 31日止，募集资金专用账户余额为人民币89,997,089.58元。
二、截止 2016年 12月 31日，募集资金专用账户存储情况
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有
23001685151059799999 333,949,997.03 61,161,368.05 活期
限公司佳木斯分行
中国银行股份有限公
175197888888 450,000,000.00 15,746,558.87 活期
司佳木斯分行
中国建设银行股份有
32201997346051503805 --- 4,283,994.50 活期
限公司太仓分行
中国工商银行股份有
0302085529100015984 --- 8,805,168.16 活期
限公司天津西青支行
合计 783,949,997.03 89,997,089.58
初始存放金额中包含未扣除的发行费用2,600,000.00元。尚有370.000,000.00募集资金购买保本型理财产品没有到期赎回。
三、本次购买理财产品基本情况
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及保证募集资金项目投资计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用不超过 37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品：
1、理财产品品种
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。
2、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
公司用于购买保本型理财产品的资金最高不超过 37,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减，优先确保募集资金项目建设需求。
4、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
5、实施方式
董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
6、信息披露
公司将会在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
7、其他要求
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
四、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际收||
|||是否关|产品|委托理||||实际损|
|受托人名称|关联关系||||起始日期|终止日期|回本金||
|||联交易|类型|财金额||||益金额|
||||||||金额||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年12月31日|2015年01月21日|32,000|101.26|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月06日|2015年01月29日|5,000|14.18|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|非关联方|否|保证|32,000|2015年01月21日|2015年04月21日|32,000|347.18|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司佳木|||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月29日|2015年04月30日|5,000|57.95|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年04月21日|2015年07月30日|32,000|350.68|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年04月30日|2015年08月07日|5,000|47.47|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
||||||2015年08月03日||||
|海通证券股份|||本金保||||||
||非关联方|否||10,000||2016年07月31日|未到期|未到期|
|有限公司|||障型||||||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7,000|||7,000|77.7|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7,000|||7,000|43.4|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||2015年8月14日||||
|有限公司佳木|非关联方|否||10,000|||10,000|4.03|
||||收益型|||2015年8月21日|||
|斯分行|||||||||
|海通证券股份|||本金保||2015年8月17日||||
||非关联方|否||3,000|||3,000|68.81|
|有限公司|||障型|||2016年2月14日|||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||2015年8月21日||||
|有限公司佳木|非关联方|否||10,000|||10,000|2.41|
||||收益型|||2015年8月25日|||
|斯分行|||||||||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月27日||||
||非关联方|否||5,000|||5,000|55.5|
|有限公司|||动收益|||2015年11月25日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月27日||||
||非关联方|否||5,000|||5,000|31|
|有限公司|||动收益|||2015年11月25日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年11月19日||||
||非关联方|否||7,000|||7000|46.2|
|有限公司|||动收益|||2016年02月24日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年11月19日||||
||非关联方|否||7,000|||7000|46.2|
|有限公司|||动收益|||2016年02月24日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年12月3日||||
||非关联方|否||5,000|||5000|33.5|
|有限公司|||动收益|||2016年03月02日|||
||||保本保||||||
|中信证券股份|||||2015年12月3日||||
||非关联方|否|证收益|5,000|||5000|33.5|
|有限公司||||||2016年03月02日|||
||||型||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保证收||2016年4月20 日||||
|份有限公司龙|非关联方|否||27,000||2016年10月17日|27,000|432.74|
||||益型||||||
|青支行|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份|||||||||
||||保本浮||2016年08月02日||||
|有限公司佳木|非关联方|否||4,000||22017年02月06日|4,000|61.80|
||||动收益||||||
|斯分行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保证收||2016年08月04日||||
|份有限公司龙|非关联方|否||6,000||2017年02月06日|6,000|96.31|
||||益型||||||
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||保本保||||||
||||||2016年10月28日||||
|份有限公司龙|非关联方|否|证收益|27,000||2017年04月27日|未到期|未到期|
|青支行|||型||||||
|哈尔滨银行股|||保本保||||||
||||||2017年02月23日||||
|份有限公司龙|非关联方|否|证收益|10,000||2017年08月24日|未到期|未到期|
|青支行|||型||||||

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司本次在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产
品。
2、监事会意见
公司本次使用募集资金购买理财产品的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过37,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品。
3、保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构对佳电股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品
的事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第七届董事会第十二次会议、公司第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
3、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会