惠州中京电子科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员)廖慧群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|246,358,275.68|160,589,327.86|53.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,140,119.93|88,511,277.58|-95.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,746,571.30|1,431,365.67|91.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|2,218,395.50|-191,064.67|1,261.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.25|-96.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.25|-96.00%|
|加权平均净资产收益率|0.43%|12.74%|-12.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,653,496,815.84|1,566,287,988.44|5.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|977,312,038.68|971,928,664.65|0.55%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-6,769.15||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,114,833.99||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-250,000.00||
|减：所得税影响额|464,516.21||
|合计|1,393,548.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||30,338|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|惠州市京港投资发展有限公司|境内非国有法人|29.61%|111,858,462||0||||
|||||||质押||67,600,000|
|香港中扬电子科技有限公司|境外法人|18.92%|71,492,613||0||||
|杨林|境内自然人|5.16%|19,490,000||19,490,000||||
|惠州市普惠投资有限公司|境内非国有法人|0.65%|2,448,310||0||||
|||||||质押||780,000|
|林道冶|境内自然人|0.53%|2,000,000||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.44%|1,647,200||0||||
|融通资本－招商银行－华润深国投信托－华润信托·前海道明1号集合资金信托计划|其他|0.39%|1,477,324||0||||
|紫光集团有限公司|国有法人|0.29%|1,089,200||0||||
|王泽|境内自然人|0.27%|1,031,708||0||||
|刘德威|境内自然人|0.27%|1,020,000||1,020,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|惠州市京港投资发展有限公司||111,858,462||||人民币普通股||111,858,462|
|香港中扬电子科技有限公司||71,492,613||||人民币普通股||71,492,613|
|惠州市普惠投资有限公司||2,448,310||||人民币普通股||2,448,310|
|林道冶||2,000,000||||人民币普通股||2,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,647,200||||人民币普通股||1,647,200|

|||||
|-|-|-|-|
|融通资本－招商银行－华润深国投信托－华润信托·前海道明1号集合资金信托计划|1,477,324|||
|||人民币普通股|1,477,324|
|紫光集团有限公司|1,089,200|人民币普通股|1,089,200|
|王泽|1,031,708|人民币普通股|1,031,708|
|龚梅贞|989,800|人民币普通股|989,800|
|张酉惠|830,000|人民币普通股|830,000|
||公司前10名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东。公司未知其他股|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中|||
|说明||||
||规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|应收票据|44,854,002.88|26,774,110.18|67.53%|主要是收到客户银行承兑汇票增加|
|其他应收款|3,669,447.24|2,720,403.98|34.89%|主要是支付保证金增加|
|其他流动资产|4,293,264.47|2,853,986.45|50.43%|主要是本期预缴税款增加|
|预收款项|710,992.78|445,973.34|59.42%|主要是预收客户货款增加|
|应交税费|2,307,896.93|4,375,864.64|-47.26%|主要是本期缴纳上期所得税款所致|
|其他应付款|60,243,167.54|7,081,502.49|750.71%|主要是报告期内实施了限制性股票激励授予|
|长期应付款|2,858,329.05|5,280,351.47|-45.87%|主要是应付融资租赁款减少|
|营业收入|246,358,275.68|160,589,327.86|53.41%|主要是报告期内销售收入大幅增长|
|营业成本|204,347,110.90|132,796,612.87|53.88%|主要是报告期内销售收入增长，相应成本增加|
|税金及附加|1,963,926.20|525,130.06|273.99%|主要是报告期内销售收入增长，本期缴纳的增值税增加|
|销售费用|5,751,222.97|3,751,253.79|53.31%|主要是报告期内销售收入增加，业务拓展经费增加及销售人员薪酬福利增加|
|管理费用|25,875,323.14|19,132,511.13|35.24%|主要是报告期内薪资及福利待遇提高、因业务增长导致相关经营费用增加、股权激励费用的分摊|
|财务费用|1,492,485.44|2,895,957.54|-48.46%|主要是报告期内存款利息收入增加、利息支出减少|
|资产减值损失|-159,776.17|-291,567.43|45.20%|主要是报告期内计提坏账准备减少|
|投资收益|-1,119,034.78|116,491,839.12|-100.96%|主要是去年同期产生长期投资处置收益|
|营业外收入|2,114,833.99|370,599.58|470.65%|主要是报告期内政府补贴收入增加|
|营业外支出|256,769.15|755,889.48|-66.03%|主要是报告期内机器设备处置减少|
|所得税费用|3,686,893.33|29,374,701.54|-87.45%|主要是报告期内利润总额减少|
|经营活动产生的现金流量净额|2,218,395.50|-191,064.67|1261.07%|主要是报告期内货款回收状况同比改善|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,746,175.32|180,324,088.17|-104.30%|主要是去年同期对长期投资进行了处置回收|

||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|75,956,554.46|-8,867,727.60|956.55%|主要是报告期内收股权激励款增加、银行借款增加|
|现金及现金等价物净增加额|70,214,483.41|171,178,386.14|-58.98%|经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量变动综合导致现金及现金等价物净增加额同比减少|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司目前正在进行重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式购买广州复大医疗股份有限公司100%股权，并募集配套资金。截至目前，本次重大资产重组所涉及标的的资产审计、评估工作已基本完成，相关各方正在持续开展或完善标的资产审计、评估、法律相关工作及相关文件的编制。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项并发出股东大会通知。公司根据相关规定及时发布重大资产重组进展公告，详情请见公司在法定信息披露媒体发布的公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大资产重组||《证券时报》、《证券日报》、《中国证券|
||2017年04月15日|报》、《上海证券报》、巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn)|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
|作承诺|||||||
||||截至本承诺函签署之日，本公司||||
||||及本公司控制的除中京电子以||||
||||外的其他企业没有以任何形式||||
|首次公开发行|||从事与中京电子的主营业务构||担任控股股||
||京港投资、杨|避免同业竞争||2011年04月|||
|或再融资时所|||成或可能构成直接或间接竞争||东或实际控|正在履行|
||林|承诺||25日|||
|作承诺|||关系的业务或活动。中京电子公||制人期间||
||||开发行人民币普通股股票并在||||
||||境内证券交易所上市后，在本公||||
||||司作为中京电子控股股东期间，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司将不从事并将促使本公||||
|||司所控制的其他企业不从事任||||
|||何与中京电子的主营业务构成||||
|||或可能构成直接或间接同业竞||||
|||争的业务或活动。如因本公司违||||
|||反本承诺函而导致中京电子遭||||
|||受损失，本公司将向中京电子全||||
|||额赔偿。||||
|||杨林承诺“自中京电子首次公开||||
|||发行的A股股票在证券交易所||||
|||上市之日起三十六个月内，不转||||
|||让或者委托他人管理本人直接||||
|||或间接持有的中京电子股份，也||||
|||不由中京电子回购本人直接或||||
|||间接持有的股份；本人将主动向||||
|||||担任实际控||
|||中京电子申报本人间接持有的|2011年04月|||
|杨林|股票减持承诺|||制人及董事|正在履行|
|||中京电子股份及其变动情况，除|25日|||
|||||期间||
|||上述锁定外，在本人担任中京电||||
|||子董事期间，本人每年转让的中||||
|||京电子股份数不超过本人间接||||
|||持有的中京电子股份总数的百||||
|||分之二十五；在本人从董事职务||||
|||离职后半年内，本人不转让间接||||
|||持有的中京电子股份||||
|||本人将主动向中京电子申报本||||
|||人间接持有的中京电子股份及||||
|||其变动情况，在本人担任中京电||||
|||子董事或高管期间，每年转让的||||
|||中京电子股份数不超过本人间||||
|||||担任董事、高||
|刘德威、余祥||接持有的中京电子股份总数的|2011年04月|||
||股票减持承诺|||管期间或股|正在履行|
|斌||百分之二十五；自中京电子首次|25日|||
|||||份锁定期间||
|||公开发行的股票上市交易之日||||
|||起一年内不转让所间接持有的||||
|||中京电子股票；离职后半年内，||||
|||本人不转让间接持有的中京电||||
|||子股份||||
|||本人作为惠州中京电子科技股||||
|||份有限公司非公开发行股票的||||
|||发行对象，本人将遵守《上市公||2016年11月||
||股票减持承诺||2016年11月|||
|杨林||司证券发行管理办法》、《上市公||21日—2019|正在履行|
||（非公开发行）||18日|||
|||司非公开发行股票实施细则》和||年11月21日||
|||《深圳证券交易所股票上市规||||
|||则》等法律法规和规范性文件的||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||规定，以及本人与惠州中京电子||||
||||科技股份有限公司签订的《关于||||
||||惠州中京电子科技股份有限公||||
||||司向特定对象发行股份之股份||||
||||认购协议》的有关约定，自中京||||
||||电子本次非公开发行股票发行||||
||||结束之日起三十六个月内不转||||
||||让所认购的19,490,000股新股||||
||||本公司承诺不为激励对象获取||2016年限制||
||||有关权益提供贷款以及其他形|2016年11月|性股票激励||
||本公司|股权激励承诺||||正在履行|
||||式的财务资助，包括为其贷款提|25日|计划实施期||
||||供担保。||间||
||||激励对象承诺，若公司因信息披||||
||||露文件中有虚假记载、误导性陈||||
|股权激励承诺|||||||
||||述或者重大遗漏，导致不符合授||2016年限制||
||股权激励对||予权益或行使权益安排的，激励|2016年11月|性股票激励||
|||股权激励承诺||||正在履行|
||象||对象自相关信息披露文件被确|25日|计划实施期||
||||认存在虚假记载、误导性陈述或||间||
||||者重大遗漏后，将因本激励计划||||
||||所获得的全部利益返还公司。||||
||||公司未来三年（2017-2019年）||||
||||的具体股东回报规划（1）、公司||||
||||可以采取现金方式、股票方式或||||
||||者现金与股票相结合的方式分||||
||||配股利。公司董事会可以根据公||||
||||司的资金需求状况提议公司进||||
||||行中期现金分红（2）、公司根据||||
||||《公司法》等有关法律法规及||||
||||《公司章程》的规定，足额提取||||
||||法定公积金、任意公积金以后，||||
|其他对公司中|||每年以现金方式分配的利润不||||
|||||2017年04月|至2019年12||
|小股东所作承|本公司|分红承诺|少于当年实现的可分配利润的|||正在履行|
|||||13日|月31日||
|诺|||20％。公司最近三年现金方式累||||
||||计分配的利润不少于最近三年||||
||||实现的年均可分配利润的30%。||||
||||（3）、在确保足额现金股利分配||||
||||的前提下，公司可以另行采取股||||
||||票股利分配的方式进行利润分||||
||||配。（4）、公司在每个会计年度||||
||||结束后，由公司董事会提出分红||||
||||议案，并提交股东大会进行表||||
||||决。（5）、公司分红事项接受所||||
||||有股东、独立董事和监事的建议||||

||||
|-|-|-|
|||和监督|
|承诺是否按时|||
||是||
|履行|||
|如承诺超期未|||
|履行完毕的，应|||
|当详细说明未|||
||无||
|完成履行的具|||
|体原因及下一|||
|步的工作计划|||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-94.54%|至|-92.36%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||500|至|700|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||9,160.45|||
|元）||||
||1、2016年一季度因处置长期股权投资获得投资净收益8741万元，对业绩|||
||产生重大影响。|||
|业绩变动的原因说明|2、2017年1-6月累计同比新增股权激励成本摊销约920万元，对业绩产生|||
||一定影响。|||
||3、2017年1-6月主营产品销售收入与利润预计同比实现较大增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|357,241,314.56|289,996,281.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|44,854,002.88|26,774,110.18|
|应收账款|235,042,260.30|242,932,066.78|
|预付款项|1,788,468.03|1,679,892.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,669,447.24|2,720,403.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|186,698,823.69|175,909,562.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,293,264.47|2,853,986.45|
|流动资产合计|833,587,581.17|742,866,304.27|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|64,202,726.89|66,045,141.88|
|投资性房地产|||
|固定资产|665,002,663.51|668,401,811.97|
|在建工程|1,572,216.98|1,572,216.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|52,109,478.10|52,804,073.50|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|17,179,304.49|16,628,360.15|
|递延所得税资产|1,419,984.71|1,462,494.80|
|其他非流动资产|18,422,859.99|16,507,584.89|
|非流动资产合计|819,909,234.67|823,421,684.17|
|资产总计|1,653,496,815.84|1,566,287,988.44|
|流动负债：|||
|短期借款|150,052,280.00|128,411,270.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|187,170,811.13|159,400,016.51|
|应付账款|238,301,034.08|249,728,072.45|
|预收款项|710,992.78|445,973.34|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|2,307,896.93|4,375,864.64|

||||
|-|-|-|
|应付利息|148,653.81|148,653.81|
|应付股利|||
|其他应付款|60,243,167.54|7,081,502.49|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|17,411,611.84|20,737,619.08|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|656,346,448.11|570,328,972.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,980,000.00|18,750,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,858,329.05|5,280,351.47|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,838,329.05|24,030,351.47|
|负债合计|676,184,777.16|594,359,323.79|
|所有者权益：|||
|股本|377,780,000.00|369,950,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|396,662,794.65|348,132,200.97|
|减：库存股|54,966,600.00||
|其他综合收益|-42,555.01|-49,836.40|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|26,501,467.82|26,501,467.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|231,376,931.22|227,394,832.26|
|归属于母公司所有者权益合计|977,312,038.68|971,928,664.65|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|977,312,038.68|971,928,664.65|
|负债和所有者权益总计|1,653,496,815.84|1,566,287,988.44|

法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：余祥斌 会计机构负责人：廖慧群2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|75,821,584.52|103,396,456.67|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|82,551.89|250,040.92|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|63,573,270.34|87,231,971.51|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,918,866.83|2,853,986.45|
|流动资产合计|142,396,273.58|193,732,455.55|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|576,024,401.17|510,628,393.98|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|294,024,710.62|295,703,077.87|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,150,561.39|21,307,466.82|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,246,838.81|6,738,401.15|
|递延所得税资产|680.82|1,535.36|
|其他非流动资产|3,220,675.69|3,101,675.69|
|非流动资产合计|900,667,868.50|837,480,550.87|
|资产总计|1,043,064,142.08|1,031,213,006.42|
|流动负债：|||
|短期借款|19,800,000.00|28,300,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,382,774.78|36,652,122.92|
|应付账款|2,627,036.47|2,795,035.32|
|预收款项||66.69|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|107,119.25|45,827.16|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|57,709,173.06|5,533,709.71|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,080,000.00|6,371,500.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|97,706,103.56|79,698,261.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,980,000.00|18,750,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,980,000.00|18,750,000.00|
|负债合计|114,686,103.56|98,448,261.80|
|所有者权益：|||
|股本|377,780,000.00|369,950,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|396,586,174.86|347,448,566.39|
|减：库存股|54,966,600.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,501,467.82|26,501,467.82|
|未分配利润|182,476,995.84|188,864,710.41|
|所有者权益合计|928,378,038.52|932,764,744.62|
|负债和所有者权益总计|1,043,064,142.08|1,031,213,006.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|246,358,275.68|160,589,327.86|
|其中：营业收入|246,358,275.68|160,589,327.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|239,270,292.48|158,809,897.96|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|204,347,110.90|132,796,612.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,963,926.20|525,130.06|
|销售费用|5,751,222.97|3,751,253.79|
|管理费用|25,875,323.14|19,132,511.13|
|财务费用|1,492,485.44|2,895,957.54|
|资产减值损失|-159,776.17|-291,567.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,119,034.78|116,491,839.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-1,119,034.78|116,491,839.12|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,968,948.42|118,271,269.02|
|加：营业外收入|2,114,833.99|370,599.58|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|256,769.15|755,889.48|
|其中：非流动资产处置损失|6,769.15||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,827,013.26|117,885,979.12|
|减：所得税费用|3,686,893.33|29,374,701.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,140,119.93|88,511,277.58|
|归属于母公司所有者的净利润|4,140,119.93|88,511,277.58|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|7,281.39|467.02|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||7,281.39|467.02|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||7,281.39|467.02|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|7,281.39|467.02|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,147,401.32|88,511,744.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,147,401.32|88,511,744.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.25|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.25|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：余祥斌 会计机构负责人：廖慧群4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,509,642.00|50,492,547.94|
|减：营业成本|53,642.01|48,797,421.41|
|税金及附加|247,859.98|235,486.59|

||||
|-|-|-|
|销售费用|29,204.05|36.01|
|管理费用|6,180,780.26|4,956,951.00|
|财务费用|111,220.53|366,835.21|
|资产减值损失|-2,008.73|-393,955.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,119,034.78|116,491,839.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||116,491,839.12|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,230,090.88|113,021,612.71|
|加：营业外收入|100,000.00|370,599.58|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|256,769.15||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-6,386,860.03|113,392,212.29|
|列）|||
|减：所得税费用|854.54|28,163,158.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,387,714.57|85,229,053.63|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,387,714.57|85,229,053.63|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|239,985,233.69|170,296,936.28|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,918,143.51|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,161,889.82|2,083,171.38|
|金|||
|经营活动现金流入小计|244,147,123.51|174,298,251.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|174,086,752.44|127,580,709.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||42,393,433.99|33,002,817.06|
|现金|||
|支付的各项税费|8,644,263.13|5,550,086.34|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||16,804,278.45|8,355,702.97|
|金|||
|经营活动现金流出小计|241,928,728.01|174,489,315.84|
|经营活动产生的现金流量净额|2,218,395.50|-191,064.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||202,280,656.63|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||66,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||202,346,656.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,746,175.32|22,022,568.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|7,746,175.32|22,022,568.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,746,175.32|180,324,088.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|54,734,986.54||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,984,540.00|8,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|100,719,526.54|8,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|16,629,052.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,089,626.34|9,238,020.91|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||7,044,293.74|8,129,706.69|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|24,762,972.08|17,367,727.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|75,956,554.46|-8,867,727.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-214,291.23|-86,909.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|70,214,483.41|171,178,386.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|225,674,009.25|53,567,111.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|295,888,492.66|224,745,497.41|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,145,895.52|122,577,994.02|
|收到的税费返还||1,918,143.51|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||29,454,004.61|5,079,004.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|30,599,900.13|129,575,142.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|29,582,141.42|91,903,929.24|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||1,596,382.18|657,787.53|
|现金|||
|支付的各项税费|537,848.18|1,286,098.42|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,702,548.81|73,360,578.44|
|金|||
|经营活动现金流出小计|36,418,920.59|167,208,393.63|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,819,020.46|-37,633,251.53|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||202,300,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||202,300,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,254,928.00|5,561,824.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|65,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|66,254,928.00|5,561,824.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-66,254,928.00|196,738,175.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|54,734,986.54||
|取得借款收到的现金||8,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|54,734,986.54|8,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,061,500.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||346,774.55|9,238,020.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,408,274.55|9,238,020.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,326,711.99|-738,020.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-0.15|-87,073.29|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,747,236.62|158,279,830.26|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|91,453,988.71|37,023,087.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|72,706,752.09|195,302,918.15|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
惠州中京电子科技股份有限公司 2017年4月21日