万达信息股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1905号”文核准，由保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）3，000万股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用6,387.50万元，实际募集资金净额为77,612.50万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字
（2011）第10154号”《验资报告》。
按照《深圳证券交易上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理制度，于2011年1月19日存入公司开立在中国银行上海市闸北支行、中国民生银行上海浦东支行专户。
2、经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开定向增发人民币普通股1,246,250股（每股面值1元）募集配套资金，每股发行价格人民币48.23元。其构成为：财通基金管理有限公司以货币资金
18,999,967.35元认购393,945股、嘉实基金管理有限公司以货币资金11,106,693.78元认购230,286股、自然人王翌帅以货币资金29,999,976.37元认购622,019股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币60,106,637.50元，扣除支付的主承销商承销费用3,502,665.94元后于2015年2月13日存入本公司募集资金专户
56,603,971.56元；另扣减其余发行费用760,000.00元，实际募集资金净额为
55,843.971.56元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第110426号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2017年06月30日，募集资金实际余额为25,425,344.29元。使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|内容|募投资金发生额|超募资金发生额|
|2011年1月19日募集资金净额|19,566.00|58,046.50|
|2015年2月13日募集资金净额|5,584.40||
|减: 2011年度募投项目支出（注1）|5,674.98||
|减: 2012年度募投项目支出（注1）|10,467.28||
|减: 2013年度募投项目支出（注1）|3,423.44||
|减: 2014年度募投项目支出（注1）|601.66||
|减:2015年度募投项目支出（注1）|4,820.30||
|减:2017年度募投项目支出（注1）|764.10||
|减: 2011年度-2017年度超募项目支出（注2）||58,912.51|
|减: 2011年手续费支出|0.00|0.00|
|减: 2012年手续费支出|0.00|0.00|
|减: 2013年手续费支出|0.21|0.13|
|减: 2014年手续费支出|0.09|0.00|
|减: 2015年手续费支出|0.03|0.14|
|减: 2016年手续费支出|0.00|0.08|
|减: 2017年手续费支出|0.00|0.04|
|加: 2011年专户利息收入|116.91|107.24|
|加: 2012年专户利息收入|363.34|1,012.72|
|加: 2013年专户利息收入|113.69|469.76|
|加: 2014年专户利息收入|7.72|1,357.81|
|加: 2015年专户利息收入|3.01|315.21|
|加: 2016年专户利息收入|1.29|63.36|

加:2017年专户利息收入 24.03 8.04
||||
|-|-|-|
|加: 定期存款计提利息收入|0.00|46.49|
|截止2017年6月30日募集资金余额|28.30|2514.23|

注（1）：2011年募集资金项目支出金额为5,674.98万元，均按计划实施投入；
2012年募集资金项目支出金额为10,467.28万元，均按计划实施投入；
2013年募集资金项目支出金额为3,423.44万元，均按计划实施投入；
2014年募集资金项目支出金额为601.66万元，均按计划实施投入；
2015年募集资金项目支出金额为4,820.30万元，均按计划实施投入；
2017年募集资金项目支出金额为764.10万元均按计划实施投入。
2011年度-2017年度合计使用募集资金25,751.76万元。
注（2）：2011年超募资金偿还银行贷款4,250万元，永久补充流动资金6,750万元，暂时性补充流动资金5,000万元于2012年按时归还，实际使用超募资金11,000万元；
2012年超募资金投资款11,686万元（其中：上海万达全程健康服务有限公司886
万元，西藏万达华波美信息技术有限公司3,800万元，北京万达全城信息系统有限公司2,000万元，天津万达信息技术有限责任公司5,000万元）以及暂时性补充流动资金5,500万元于2013年按时归还，2012年度实际使用超募资金11,686万元；
2013年超募资金投资四川浩特通信有限公司5,100万元，投入云计算基地建设款
8,886.72万元以及永久补充流动资金5,460.5万元，2013年度实际使用超募资金
19,447.22万元；
2014年1-12月投入云计算基地建设款9,471.27万元，2014年度实际使用超募资金9,471.27万元；
2015年超募资金投资湖南万达智慧城市信息技术有限公司1,000万元，2015年1-12月投入云计算基地建设款3,631.58万元，2015年度实际使用超募资金4,631.58万
元；
2016年1-12月投入云计算基地建设款2,676.44万元，2016年度实际使用超募资金2,676.44万元；
2017年1-6月投入云计算基地建设款0.00万元，2017年度实际使用超募资金0.00万
元；
2011年度-2017年度使用超募资金合计58,912.51万元。
2011年度-2017年度使用募集资金总计84,664.27万元。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为确保对募集资金的有效和规范管理，公司根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及公司制定的相关制度，对募集资金的使用执行严格的审批流程，以确保专款专用。
公司及保荐机构民生证券有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市闸
北支行、民生银行股份有限公司上海浦东支行于2011年2月18日分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司与保荐机构民生证券股份有限公司以及募集资金存放银行上海农村商
业银行宝山支行、宁波银行股份有限公司长宁支行于2013年1月4日分别签署《募集资金三方监管协议》。
公司与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问海通证券以及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于2015年3月12日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
1.活期存款存放情况
开户银行 银行账号 存放余额
民生银行上海浦东支行 0202014210004640
4,203,694.48上海农商银行宝山支行 32463308010477480
3,324.46宁波银行上海长宁支行 70090122000003280
379.06
宁波银行上海长宁支行 70090122000134777
283,031.75合计 4,490,429.752.定期存款存放情况
注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于下述各银行，每份存单均有独立的账号，存单明细如下：
开户银行 银行账号 类型 金额
上海农商银行宝山支行 50131000483269184 定期存单 20,934,914.54合计
20,934,914.54截止2017年06月30日，募集资金账户金额合计25,425,344.29元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金实际使用情况
2011年3月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,250万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。
2011年 10月 14日，公司第四届董事会 2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。
2011年10月25日公司实际使用超募资金 5000万元用于暂时补充流动资金。
2012年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年 4月 13日，公司第四届董事会 2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募
资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。
2012年4月25日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5600万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。
2012年 5月 2日公司实际使用超募资金 5600万元用于暂时补充流动资金。
2012年10月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5600万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本4100万元，公司持有51.22%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 5000万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 3000万元超募资金设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司。
鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公司经营实体，原投资 3000万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划未实施。
2012年 8月 10日，公司第四届董事会 2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年 9月 3日，公司第四届董事会 2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用
21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015年 11月 27日，公司第五届董事会 2015年第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加 3,190万元投资建设万达信息云服务上海基地，追加后超募资金投资建设万达信息云服务上海基地总额为24,990万元。截至报告期末，实际使用246,660,121.00元。
2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年 3月 21日，公司第四届董事会 2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5400万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年8月19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的5400万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年 4月 19日，公司第四届董事会 2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用 5100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特51%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。
2013年 8月 21日，公司第四届董事会 2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。
2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。
2015年 2月 12日，公司第五届董事会 2015年第二次临时会议审议通过了
《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金3,000万元变更为 2,000万元，同时将超募资金 1,000万元投资设立全资子公司湖南万达智慧城市信息技术有限公司，本次调整有利于公司在中西部地区的业务拓展，并经 2015年2月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2,000万元存放在超募资金专用账户。2017年 7月 28日，公司第六届董事会 2017年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次变更原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的超募资金用途，并将节余募集资金（含利息收入）22,185,465.29元用于永久补充流动资金。
2016年 8月 15日，公司第五届董事会 2016年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司缩减超募资金投资项目天津万达信息技术有限责任公司的投资规模，将天津万达的注册资本由5,000万元减少至1,000万元，同时将因投资规模缩减而节余的超募资金4,000万元用于永久补充流动资金，并经2016年8月31日公司2016年第四次临时股东大会审议通过以上议案。
截止 2016年 12月 31日，上述天津万达信息技术有限责任公司减资事项业已完成，节余的超募资金4,000万元已用于永久补充流动资金。该超募资金使用计划已实施完毕。
四、本年度公司无变更募集资金投向与用途的情况，也无影响募集资金投资
计划正常进行的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
附表：募集资金使用情况对照表
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017年1-6月 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募集|||||
|募集资金净额|||831,968,971.56||||7,641,000.00||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||846,642,728.43||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|||本年度投入||截至期末||||项目可行|
||||||||项目达到预定||||
||更项目|募集资金承诺|调整后投资总||截至期末累计|||本年度实现的|是否达到|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向||||||投入进度（%）|可使用状态||||
||（含部分|投资总额|额(1)|金额|投入金额(2)|||效益（万元）|预计效益|生重大|
||||||||日期||||
||变更）|||||(3)＝(2)/(1)||||变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.综合业务基础软件平台V4.0系统|||||||||||
|2.综合劳动和社会保障V3.0系统|||||||||||
|3.民航信息一体化V2.0系统|||||||||||
|4.企业综合监管平台V2.0项目|||||||||||
|5.医疗卫生信息化V2.0系统|||||||||||
|6.永久补充流动资金|||||||||||
|7.收购四川浩特通信有限公司少数股权|||||||||||
|8.增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花|||||||||||
|市公安智能安全系统（BT）项目实施|||||||||||
|9.支付李诗定、许晓荣个人所得税|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||

||
|-|
|1. 归还银行贷款|
|2. 永久补充流动资金|
|3.暂时补充流动资金|
|4.归还暂时补充流动资金|
|5.投资北京万达全城信息系统有限公司|
|6.投资天津万达信息技术有限责任公司|
|7.投资上海万达全程健康服务有限公司|
|8.投资西藏万达华波美信息技术有限公司|
|9.投资四川浩特通信有限公司|
|10.投资云服务上海基地|
|11.投资湖南万达智慧城市信息技术有限公司|
|超募资金投向小计|
|合计|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|
|（分具体项目）|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|

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|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他|
|情况|