证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-023北京雪迪龙科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对公司截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，公司于2012年3月9日向社会发行人民币普通股（A股）3,438万股，每股面值 1.00元，发行价格 20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币 649,495,837.20元。
募集资金已由主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于 2012年 3月 5日汇入公司在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户中。民生证券在扣减承销、保荐费用 50,207,990.00元后，划入专用账户654,925,810.00元，其中划入南京银行股份有限公司北京分行05060120210001501账户654,925,810.00元。扣除其他发行费用 5,429,972.80元后，实际募集资金净额 649,495,837.20元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210062号《验资报告》。
（二）前次募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。
报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2012年3月28日签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（三）截至2016年12月31日止前次募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，前次募集资金累计使用 629,737,443.21元，前次募集资金余额为 91,832,455.58元。截至 2016年 12月 31日，前次募集资金存储情况如下表：单位：元
募集资金存储 2016年12月31
序号 存款账号 备注
银行名称 日余额
1南京银行股份有限公司北京分行 05060120210001501 7,755,192.83 活期存款
2北京银行股份有限公司上地支行 01090946300120102102418 857,996.11 活期存款
3南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002103 3,000,000.00 定期存款
4南京银行股份有限公司北京分行 05060121500001413 5,036,544.44 定期存款
5南京银行股份有限公司北京分行 05060121500001421 5,036,544.44 定期存款
6南京银行股份有限公司北京分行 05060121500001430 5,036,544.44 定期存款
7南京银行股份有限公司北京分行 05060121500001448 5,036,544.44 定期存款
8南京银行股份有限公司北京分行 05060121500001456 5,036,544.44 定期存款
9南京银行股份有限公司北京分行 05060121500001464 5,036,544.44 定期存款
10南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002111 5,000,000.00 定期存款
11南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002120 5,000,000.00 定期存款
12南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002138 5,000,000.00 定期存款
13南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002146 5,000,000.00 定期存款
14南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002154 5,000,000.00 定期存款
15南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002162 5,000,000.00 定期存款
16南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002179 5,000,000.00 定期存款
17南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002187 5,000,000.00 定期存款
18南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002195 5,000,000.00 定期存款
19南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002200 5,000,000.00 定期存款
合计 - 91,832,455.58 -
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况对照表见本报告附表1。
（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司未发生前次募集资金投资项目转让或置换情况。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
2015年12月8日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。
本次变更的原因为：公司运营维护中心是按照运维合同的实际中标情况而投建的，截至上述董事会会议召开日，公司已在全国范围内累计建成 54个运营维护中心，其中包含19个募投计划内的运营维护中心，其余35个运营维护中心的建设均使用公司自有资金；此外，为保证募集资金的使用效率，已投运的运维中心均按照业务预测和实际合同签订情况进行人员和资产配置，部分计划内的设施尚未采购，因此，运营维护网络建设项目募集资金使用比例较小。同时，持续完善公司的运营维护网络，保持和增强公司售后服务的核心竞争力，是公司战略规划之一，公司需要继续投建新的运维中心以持续拓展第三方运维及检测业务。由于原“运营维护网络建设项目”中部分尚未建成的运维中心地点与公司运维业务布局规划有所出入，因此根据公司运营维护业务实际发展需要，拟变更该项目计划实施地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。
除上述情况之外，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2012年11月19日，公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6个月（即2012年11月19日起至 2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意意见。
2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。
2、闲置募集资金购买理财情况
2013年 4月 2日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议同意公司在一年期限内滚动使用不超过 3亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，2013年度公司先后使用额度内闲置募集资金向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）购买多款人民币理财产品，截至2014年3月21日，所有理财产品本金及收益全部兑付到账。
2014年 4月 2日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议同意公司在一年期限内滚动使用不超过 3亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，2014年度公司先后使用额度内闲置募集资金向南京银行购买多款理财产品，截至2015年4月22日，所有理财产品本金及收益全部兑付到账。
2015年4月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议同意公司在一年期限内滚动使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。公司先后使用暂时闲置的募集资金购买了多款理财产品，截至2016年6月30日，所有理财产品本金及收益全部兑付到账。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为649,495,837.20元，扣除募集资金承诺投资总额 266,411,700.00元，超额募集资金为 383,084,137.20元。公司超募资金使用情况如下：
经2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年 5月，公司将 10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户；
经2013年第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币91,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015年 10月 31日，该项目节余募集资金 9,019,447.99元，经 2015年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金；
经 2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014年 6月30日，该投资款已支付完毕；
经 2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”（以下简称“青海晟雪”）。截至 2016年 6月 30日，公司累计支付投资款 900万元，剩余 2,100万元未支付。经 2016年 7月 22日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为 1,033.80万元。转让完成后，雪迪龙不再持有青海晟雪股权。截至 2016年 8月底，本次交易所得股权转让款项已存储至公司募集资金专户中，股权转让相关工商变更手续已完成；
经2014年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。截至2015年3月2日，公司先后将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户；
截至 2015年 10月 31日，超募资金实际剩余 51,826,637.2元，经 2015年 12月 25日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金。实际补流情况参见“（六）节余募集资金使用情况”。
（六）节余募集资金使用情况
2015年12月8日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金
项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金 87,521,105.33元、剩余超募资金 51,826,637.20元、募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85元以及闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益 26,226,205.42元（截至 2015年 10月 31日），共计 200,772,533.80元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经2015年第四次临时股东大会审议通过。
截至2016年6月30日，公司已将上述资金共计200,772,533.80元全部补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2016年 12月 31日，前次募集资金余额为 91,832,455.58元，其中活期存款 8,613,188.94元、定期存款83,219,266.64元，前次募集资金余额占募集资金净额的比例为14.14%。
未使用完毕的募集资金情况如下：1、已结项的募投项目待支付款项共计 7,678,242.98元，将根据实际需要择机支付；2、变更实施地点的“运营维护网络项目”继续实施，尚未投入的募集资金 43,508,052.28元，将根据项目实际进展进行投入；3、使用超募资金投资的“青海晟雪”待支付投资款21,000,000元不再支付，转让“青海晟雪”60%股权所得股权转让款项10,338,000元，共计31,338,000元均存储于募集资金账户中；4、部分理财投资收益及募集资金存储利息。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司募集资金投资项目无法单独核算效益，具体原因如下：
环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。
运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出响应。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司为区域统一规划配置，如实验室设备、房租等，无法
准确进行费用计量和分摊；部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比例；由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。
研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不能独立产生效益。
根据公司 IPO招股说明书相关内容，公司预计“环境监测系统生产线建设项目”达产后可新增645套环境监测系统的生产能力，预计“工业过程分析系统生产线建设项目”新增355套工业过程分析系统的生产能力，预计“分析仪器生产车间建设项目”达产后可新增1,100台生产能力；上述承诺投资项目于2014年9月建成并正式投入使用。
2014年、2015年，公司分别实现环境监测系统与工业过程分析系统生产量合计 3,950套和3,103套，较2011年募投项目建设前生产量1,121套分别增加2,829套和1,982套；
分析仪器生产车间分别实现生产量2,700套和3,000套，较2011年募投项目建设前生产量857台分别增加1,843套和2,143套。
前次募投项目的实施扩大了公司产能，使公司经营业绩得以提升，2012年至 2015年公司营业收入分别为3.79亿元、5.89亿元、7.41亿元和10.02亿元，营业收入较上年增长幅度分别为15.47%、55.6%、25.88%、35.19%；归属于母公司的净利润分别为 9987万元、1.34亿元、1.99亿元、2.63亿元，归属于母公司的净利润较上年增长幅度分别为22.56%、34.34%、48.23%、32.23%。同时，公司财务风险得到有效的控制，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金使用情况的信息披露
前次募集资金的实际使用情况与公司的定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。
附表1：前次募集资金使用情况对照表。
募集资金净额 649,495,837.20 已累计投入募集资金总额 629,737,443.21各年度使用募集资金总额 629,737,443.212012年 20,392,852.09变更用途的募集资金总额 -
2013年 144,676,449.272014年 178,064,555.482015年 72,913,364.37累计变更用途的募集资金总额比例 -
2016年 213,690,222.00
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止2016年12月31日募集资金累计投资额|||||
|||||||||||项目达到预定可使|
||||||||||实际投资金额与募||
||承诺投资项|实际投资项|募集前承诺投资|募集后承诺投资||募集前承诺投资金|募集后承诺投资|||用状态日期（或截|
|序号|||||实际投资金额|||实际投资金额|集后承诺投资金额||
||目|目|金额|金额||额|金额|||止日项目完工程|
||||||||||的差额||
|||||||||||度）|

环境监测系 环境监测系
1 统生产线建 统生产线建 72,654,900.00 72,654,900.00 45,052,746.43 72,654,900.00 72,654,900.00 45,052,746.43 -27,602,153.57 2014年9月设项目 设项目
工业过程分 工业过程分
2 析系统生产 析系统生产 48,957,500.00 48,957,500.00 19,117,943.36 48,957,500.00 48,957,500.00 19,117,943.36 -29,839,556.64 2014年9月线建设项目 线建设项目
分析仪器生 分析仪器生
3 产车间建设 产车间建设 39,288,300.00 39,288,300.00 16,105,097.15 39,288,300.00 39,288,300.00 16,105,097.15 -23,183,202.85 2014年9月项目 项目
运营维护网 运营维护网
4 56,119,700.00 56,119,700.00 12,611,647.72 56,119,700.00 56,119,700.00 12,611,647.72 -43,508,052.28 待定络建设项目 络建设项目
研发中心建 研发中心建
5 49,391,300.00 49,391,300.00 48,171,624.59 49,391,300.00 49,391,300.00 48,171,624.59 -1,219,675.41 2015年5月设项目 设项目
承诺投资项
266,411,700.00 266,411,700.00 141,059,059.25 266,411,700.00 266,411,700.00 141,059,059.25 -125,352,640.75目小计
||
|-|
|超募资金投向|

补充流动资
6 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
金
专项研发实
验室及生产
7 91,257,500.00 77,905,850.16 91,257,500.00 77,905,850.16 -13,351,649.84 2015年5月办公配套项
目
设立全资子
公司“北京
8 雪迪龙检测 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 2014年6月技术有限公
司”
出资设立
“青海晟雪
9 30,000,000.00 0 30,000,000.00 0 -30,000,000.00 2014年7月环保科技有
限公司”
超募资金投
331,257,500.00 287,905,850.16 331,257,500.00 287,905,850.16 -43,351,649.84向小计
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||节余募集资金、剩余超募资||||||||
|10|金、存储利息及理财收益永||200,772,533.80|200,772,533.80||200,772,533.80|200,772,533.80|0|
||久补充流动资金||||||||
||合计|266,411,700.00|798,441,733.80|629,737,443.21|266,411,700.00|798,441,733.80|629,737,443.21|-168,704,290.59|

注1.除运营维护网络建设项目外，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为项目完工后的节余募集资金及部分待支付款项。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日