北京飞利信科技股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
北京飞利信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2811号），核准公司向才泓冰等交易对方发行90,396,398股购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过224,500万元。
本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A股）204,462,600股，每股面值1.00元，根据发行价格每股发行价人民币10.98元。本次应募集配套资金总额为人民币2,244,999,348元，扣除发行费用为人民币30,400,000元，实际募集资金净额为人民币2,214,599,348元，其中新增股本为人民币204,462,600元，资本公积为人民币 2,010,136,748元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月12日进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第210666号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
2018年度，本公司募集资金用于补充流动资金712.51万元，用于大数据云平台项目2,731.53万元；用于延安路电信局IDC机房改造项目金额为6,859.24万元；用于丽水大数据中心项目金额为19,286.69万元，截止2018年12月31日，本公司募集资金累计投入金额29,589.97万元。
截止2018年12月31日，本公司已将首次发行股份募集资金账户（中国民生银行北京万柳支行610999662）撤销，转出剩余资金24.491724万元。
综上，本公司2018年度非公开发行股票募集配套资金累计使用29,589.97万元。2018年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计525.56万元。截止2018年12月31日，
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募集资金累计使用205,078.47万元，其中：2016年非公开发行股票募集配套资金累计使用 170,855.25万元；2017年非公开发行股票募集配套资金累计使用 4,633.25万元；2018年非公开发行股票募集配套资金累计使用29,589.97万元。尚未使用募集资金的金额为18,687.75万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》。
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，飞利信、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）分别与北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下统称“专户银行”）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
1）公司在北京银行股份有限公司学院路支行开设募集资金专项账户，账号为20000000920100010352286，截止2016年4月12日，专户余额为人民币129,604.9348万元（包含应付给审计机构、评估机构、律师事务所的费用合计人民币395.00万元）。
该专户仅用于公司云计算平台项目、大数据项目和补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2）公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为610999662，截止2016年04月12日，专户余额为人民币92,250.00万元。该专户仅用于公司支付飞利信2015年重大资产重组的现金对价，具体用以支付购买精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权的现金对价部分募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。
（二）募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 存款性质 存储余额
北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109098910活期存款 已销户
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开户银行 银行账号 存款性质 存储余额
中国民生银行北京魏公村支行 0121014170019060 活期存款 已销户
中国民生银行北京万柳支行 610999662 活期存款 已销户
北京银行学院路支行 20000000920100010352286活期存款 186,877,514.14合计 186,877,514.14上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,306.59万元，扣除手续费0.12万元，其中 2016年度利息收入 491.63万元，手续费 0.01万元；2017年度利息收入 1,289.32万元，手续费0.03万元；2018年度利息收入525.64万元，手续费0.08万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币29,589.97万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018年4月10日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金使用用途的议案》，公司基于实际情况变化，将原募投“云计算平台项目”、“大数据项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）、“乌鲁木齐市延安路电信IDC机房改造建设项目”。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年度，本公司未发生募集资金置换情形。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款的形
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式存放于募集资金专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2019年4月23日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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董事会
2019年4月23日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 221,459.93 29,589.97资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 33,195.39
已累计投入募集 205,078.47累计变更用途的募集资金总额 33,195.39
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 12.04%
是否已变更 截至期末累 截至期末投入进
募集资金承 调整后投 本年度投入 项目达到预定可 是否达到 项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 度（%） 本年度实现的效益
诺投资总额资总额(1) 金额 使用状态日期 预计效益 发生重大变化变更） (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、收购厦门精图、上海杰东、欧飞凌 否
92,250.00 92,250.00
92,250.00 100.00 承诺期业绩已经完成 否2、流动资金 否
79,128.25 79,128.25
712.51 79,430.21 100.38 不适用 否3、大数据云平台项目 是
50,000.00 16,804.61
2,731.53 5,252.33 31.26 不适用 否4、丽水市大数据云中心建设项目（一期）是
24,336.15
19,286.69 19,286.69 79.25
5、乌鲁木齐市延安路电信IDC机房改造建
是
设项目 8,859.24
6,859.24 8,859.24 100.00
承诺投资项目小计
221,378.25 221,378.25
29,589.97 205,078.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无此情况。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至到2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存款的形式存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无此情况。
情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化丽水市大数据
云计算平台
云中心建设项 24,336.15 19,286.69 19,286.69 79.25 不适用 否项目
目（一期）
乌鲁木齐市延
安路电信IDC
大数据项目 8,859.24 6,859.24 8,859.24 100.00 2019.6.30 未验收 否机房改造建设
项目
合计 33,195.39 26,145.93 28,145.93
2018年4月10日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金使用用途的议案》，公司基于实际情况变化，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 将原募投“云计算平台项目”、“大数据项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）、“乌鲁木齐市延安路电信IDC机房改造建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。