证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-027债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”进行延期，现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
(一) 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497股，每股发行价格38.56元，募集资金人民币 1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
(二) 公司本次募集资金投资项目情况
公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180,000.00万元，用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|城市综合交通信息服务及运营项目|208,112.20|180,000.00|
|合计||208,112.20|180,000.00|

项目实施地点分为三类：第一类城市为直辖市、第二类城市为省会城市、第
三类城市为其他。
项目投资概算：项目总投资208,112.20万元。其中：项目实施成本 192,742.20万元，技术开发费用 7,350.00万元，场地成本 3,220.00万元，铺底流动资金 4,000.00万元，预备费用800.00万元。明细如下表所示：
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|序号|费用名称|投资额（万元）|
|1|场地成本|3,220.00|
|1.1|研发场地费用|1,820.00|
|1.2|项目实施地费用|1,400.00|
|2|项目实施成本|192,742.20|
|2.1|研发软硬件购置|3,777.20|
|2.2|项目建设支出|188,965.00|
|3|研究开发支出|7,350.00|
|3.1|研究人员费|5,850.00|
|3.2|其他费用|1,500.00|
|4|预备费|800.00|
|5|铺底流动资金|4,000.00|
|合计||208,112.20|

项目建设支出明细项目如下：
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|序号|项目|投资额（万元）|
|1|智能公交综合信息服务与运营|89,215.00|
|2|智能停车服务与运营|81,000.00|
|3|出租车综合信息服务及运营|18,750.00|
|合计||188,965.00|

注：以上项目具体明细及其投资额将根据区域状况、市场行情、企业经营目标及项目业主需求在总投资额度内进行适当调整。
本项目建设期为3年，项目实施时间表如下：
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|时间（月）项目|3|6|9|12|15|18|21|24|27|30|33|36|
|产品架构设计及模块定义|||||||||||||
|出租车智能终端研发|||||||||||||

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|时间（月）项目|3|6|9|12|15|18|21|24|27|30|33|36|
|公交电子站牌研发|||||||||||||
|出租车综合信息服务与运营|||||||||||||
|智能公交综合信息服务与运营|||||||||||||
|出租车项目推广与建设|||||||||||||
|智能公交项目推广与建设|||||||||||||
|智能停车系统开发|||||||||||||
|集成测试|||||||||||||
|智能停车项目推广和应用|||||||||||||

项目财务评价确定计算期为13年，其中建设期3年，经营期10年。主要指标如下：
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|序号|指标名称|单位|所得税前|所得税后|
|1|财务内部收益率|%|17.13|13.40|
|2|财务净现值（ic=10%）|万元|66,803.35|29,324.98|
|3|投资回收期（含建设期）|年|6.40|6.80|

二、募集资金使用情况
截止2018年12月31日，公司累计支付项目投资款共计60,649.91万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 11,379.08万元，以募集资金永久补充流动资金 52,000万元，期末余额为76,116.50万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元
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|||||募集资金承诺投资总额|||||
||||||募集资金承诺|截至2018年12月||项目募集资金|
||投资项目||投资总额||||||
||||||投资总额|31日累计投入总额||未投入金额|
|城市综合交通信息服务及运营项目||142,934.10||112,209.23||54,060.86|58,148.37||
|收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权项目||13,178.10||13,178.10||6,589.05|6,589.05||
|永久补充流动资金||52,000.00||52,000.00||52,000.00|-||
|合计||208,112.20||177,387.33||112,649.91|64,737.42||

注：1、收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权使用募集资金是公司
2018年8月变更募投项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金13,178.10万元。
2、公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第二十次会议、2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，变更募集资金金额总计52,000万元。
本次拟对募投项目“城市综合交通信息服务及运营项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。
三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
(一)募集资金投资项目延期的有关情况、原因
1、本次募集资金投资项目延期原因
一方面，公司在目标城市实施的城市综合交通信息服务及运营项目正在继续推进，由于宏观政策及环境变化以及项目所在地政府内部程序影响，项目实际投资进度受到影响。另一方面，随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变，各城市出租车数量的增长相对放缓，包括电召服务等系统在内的信息化建设需求相应减少，细分项目出租车综合信息服务与运营项目的市场需求有所下降。同时，为保证募投资金使用效益，公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度，也是影响项目实施进度的原因。
公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将该项目进行延期。
2、本次延期后预计达到可使用状态日期
鉴于以上情况影响，公司经审慎研究后对该项目进度规划进行了优化调整，公司负责工程建设的相关部门已积极协调施工、监理等相关单位，在满足政府部门监管要求的情况下，积极推进工程进度，增速保质，最大程度减少由于延期对募投项目后期投入使用产生影响。为确保该项目建设能够达到预期目标，取得良好的市场应用成效，拟将该项目的计划完工时间延至2021年6月。
(二)本次延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做
出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，具有可行性及必要性。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目建设期延期，本议案需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设期延期。
3、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表意见如下：
公司本次关于本次募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。
综上所述，华泰联合证券对公司本次募投项目延期事宜无异议。
五、备查文件
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公司非公开发行募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年4月10日