鲁西化工集团股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张金成，主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|26,349,973,949.75||25,064,533,125.22||5.13%||
|归属于上市公司股东的净资产|9,464,661,523.69||8,441,179,294.79||||
||||||12.12%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|3,777,145,577.52|45.87%||11,064,696,788.69||43.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|520,587,791.73|||1,071,790,155.14|||
|||912.66%||||497.16%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||509,130,878.62|1,155.73%||1,044,923,949.27||625.12%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||2,692,001,561.38|||
||--|--||||204.98%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.332|2,666.67%||0.663||969.35%|
|稀释每股收益（元/股）|0.332|2,666.67%||0.663||969.35%|
|加权平均净资产收益率|5.44%|5.22%||10.84%||9.72%|

说明：每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，扣除其他权益工具自2017年1月1日至 2017年9月30日已滋生尚未分配的利息，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|972,348.77|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受||
||19,698,266.28|
|的政府补助除外）||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|14,790,617.49|
|减：所得税影响额|8,595,026.67|
|合计|26,866,205.87|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||82,652|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|鲁西集团有限公司|国有法人|33.60%|492,248,464|||质押||196,300,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.67%|39,124,000||||||
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深|其他|2.02%|29,519,540||||||
|太平人寿保险有限公司－分红－个险分红|其他|1.04%|15,199,700||||||
|香港中央结算有限公司|境外法人|0.86%|12,545,623||||||
|吕立芬|境内自然人|0.68%|10,011,200||||||
|金雪松|境内自然人|0.61%|8,957,558||||||
|何发秀|境内自然人|0.56%|8,261,391|||质押||1,880,000|
|东兴证券股份有限公司|境内非国有法人|0.54%|7,902,600||||||
|中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.52%|7,600,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|

|||||
|-|-|-|-|
|鲁西集团有限公司|492,248,464|人民币普通股|492,248,464|
|中央汇金资产管理有限责任公司|39,124,000|人民币普通股|39,124,000|
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深|29,519,540|||
|||人民币普通股|29,519,540|
|太平人寿保险有限公司－分红－个险分红|15,199,700|人民币普通股|15,199,700|
|香港中央结算有限公司|12,545,623|人民币普通股|12,545,623|
|吕立芬|10,011,200|人民币普通股|10,011,200|
|金雪松|8,957,558|人民币普通股|8,957,558|
|何发秀|8,261,391|人民币普通股|8,261,391|
|东兴证券股份有限公司|7,902,600|人民币普通股|7,902,600|
|中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|7,600,000|||
|||人民币普通股|7,600,000|
||前10名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于|||
||《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理|||
||办法》中规定的一致行动人。|||
||公司前10名无限售股东中，股东鲁西集团有限公司通过中泰证券客户信用担保|||
||账户持有70,280,000股，占公司总股本的4.80%。股东吕立芬通过光大证券股份|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况|有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,011,200股，占公司总股本的0.68%。|||
|说明（如有）|股东金雪松通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||8,957,558股，占公司总股本的0.61%。股东何发秀通过国融证券股份有限公司客|||
||户信用交易担保证券账户持有5,442,391股，占公司总股本的0.37%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较年初下降70.68%，主要是报告期票据结算减少所致；
2、应收账款较年初增加71.92%，主要是报告期未到期信用证增加所致；
3、其他应收款较年初增加49.89%，主要是报告期投标保证金增加所致；
4、在建工程较年初增加56.2%，主要是报告期项目投资增加所致；
5、应付票据较年初增加53.43%，主要是报告期银行承兑票据增加所致；
6、应交税费较年初增加293.47%，主要是报告期末应交税金增加所致；
7、其他流动负债较年初增加62.11%，主要是报告期短期融资券增加所致；
8、营业收入较上年同期增加43.64%，主要是报告期化工产品产销量及销售价格增加所致；
9、税金及附加较上年同期增加519.1%，主要是报告期会计政策变更及增值税增加所致；
10、管理费用较上年同期增加52.89%，主要是报告期研发费用增加所致；
11、营业外支出较上年同期增加113.13%，主要是报告期支付扶贫资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
庄信万丰技术有限公司和陶氏全球技术有限公司认为本公司违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》，使用了商业洽谈中知悉的信息，向斯德哥尔摩商会仲裁院提出了包括经济赔偿在内的仲裁申请。
公司接律师通知，斯德哥尔摩商会仲裁院10月份批准了仲裁庭延期作出仲裁裁决的申请。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融||||||
|资时所作承诺||||||
|股权激励承诺||||||
|||公司控股股东鲁西集团有限公||||
|||司继续把鲁西化工作为发展化||||
|||工业务的平台，坚决杜绝开展任|||截至目前，该|
|||何与鲁西化工形成同业竞争的|||承诺正在履|
||鲁西集团||2012年09月|||
|||业务，规范和逐步减少乃至最终||长期|行期内，不存|
||有限公司||27日|||
|||消除可能存在的关联交易，继续|||在违背该承|
|||以提供贷款担保等方式支持鲁|||诺的情形。|
|其他对公司中小股东||西化工的经营，把鲁西化工做强||||
|所作承诺||做大。||||
|||就鲁西化工为鲁西集团融资提||||
|||供不高于20亿元担保额度，在|||截至目前，该|
|||总额度内，鲁西集团将根据资金||2016年5月|承诺正在履|
||鲁西集团||2016年05月|||
|||需求情况，与银行及其他机构签||24日-2019年|行期内，不存|
||有限公司||16日|||
|||订贷款合同，如需鲁西化工提供||5月23日|在违背该承|
|||担保时，鲁西集团将同时按照不|||诺的情形。|
|||低于融资额度签订反担保合同。||||
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|150,000|--|162,000|25,259.8|增长|494%|--|541%|
|基本每股收益（元/股）|0.932|--|1.014|0.09|增长|936%|--|1,027%|
||1、受市场供求关系影响，化工产品市场价格上扬，产品盈利能力增强。||||||||
|业绩预告的说明|2、智慧化工园区不断完善，煤气化装置发挥核心技术功能，装备制造能力持续提升，产业链||||||||
||不断延伸，形成了持续投入、不断产出的成熟发展模式，公司整体进入良性循环上升通道。||||||||

说明：每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，扣除其他权益工具自2017年1月1日至
2017年12月31日已滋生尚未分配的利息，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年07月05日|实地调研|机构||
||||情况。|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年07月11日|实地调研|机构||
||||情况。|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年08月17日|实地调研|机构||
||||情况。|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年08月18日|实地调研|机构||
||||情况。|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年08月24日|实地调研|机构||
||||情况。|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年09月05日|实地调研|机构||
||||情况。|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年09月13日|实地调研|机构||
||||情况。|
||||了解公司的生产经营情况和项目建设|
|2017年09月19日|实地调研|机构||
||||情况。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司积极响应聊城市委市政府提出的坚持打赢脱贫攻坚战的号召，上半年提供资金50.86万元积极帮扶贫困村庄（顾官屯镇于庄村、西刘村，许营镇崔庄村）等进行扶贫建设。9月份，根据聊城市委、市政府以及聊城市国资委和聊城市扶贫办的要求，为加快推进聊城市江北水城旅游度假区贫困户的脱贫工作，认真贯彻落实聊城市委市政府扶贫开发工作的各项工作部署，公司提供资金30万元帮扶旅游度假区进行扶贫建设，积极承担社会责任。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中：1.资金|万元|80.86|
|2.物资折款|万元||
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人||
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|其中： 1.1产业发展脱贫项目类型|——||
|1.2产业发展脱贫项目个数|个||
|1.3产业发展脱贫项目投入金额|万元||
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人||
|2.转移就业脱贫|——|——|
|其中： 2.1职业技能培训投入金额|万元||
|2.2职业技能培训人数|人次||
|2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数|人||
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|其中： 3.1帮助搬迁户就业人数|人||
|4.教育脱贫|——|——|

||||
|-|-|-|
|其中： 4.1资助贫困学生投入金额|万元||
|4.2资助贫困学生人数|人||
|4.3改善贫困地区教育资源投入金额|万元|15|
|5.健康扶贫|——|——|
|其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额|万元||
|6.生态保护扶贫|——|——|
|其中： 6.1项目类型|——||
|6.2投入金额|万元||
|7.兜底保障|——|——|
|其中： 7.1“三留守”人员投入金额|万元||
|7.2帮助“三留守”人员数|人||
|7.3贫困残疾人投入金额|万元||
|7.4帮助贫困残疾人数|人||
|8.社会扶贫|——|——|
|其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额|万元||
|8.2定点扶贫工作投入金额|万元|65.86|
|8.3扶贫公益基金投入金额|万元||
|9.其他项目|——|——|
|其中： 9.1.项目个数|个||
|9.2.投入金额|万元||
|9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人||
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

3、后续精准扶贫计划
根据扶贫工作整体计划，公司将继续帮助顾官屯镇和西刘村的扶贫建设。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|684,621,956.92|945,438,379.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,233,857.32|51,965,944.24|
|应收账款|73,716,755.44|42,878,065.23|
|预付款项|425,909,800.60|342,653,995.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,957,725.91|11,980,809.26|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,484,264,185.41|1,547,427,115.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|667,802,904.05|712,793,767.17|
|流动资产合计|3,369,507,185.65|3,655,138,076.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|201,521,722.02|201,466,064.76|
|投资性房地产|||
|固定资产|14,809,979,334.27|15,309,881,715.49|
|在建工程|5,821,546,032.35|3,726,967,078.50|
|工程物资|214,314,875.84|298,797,660.74|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,109,093,783.78|1,118,381,528.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|104,262,310.54|89,264,092.51|
|其他非流动资产|719,748,705.30|664,636,908.12|
|非流动资产合计|22,980,466,764.10|21,409,395,048.79|
|资产总计|26,349,973,949.75|25,064,533,125.22|
|流动负债：|||
|短期借款|6,021,346,606.32|6,794,298,927.63|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||28,364.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|881,323,914.22|574,408,460.00|
|应付账款|1,497,180,678.83|1,775,965,935.72|
|预收款项|519,046,325.03|439,717,039.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|60,175,350.05|53,463,305.99|
|应交税费|358,305,670.85|91,062,805.28|

||||
|-|-|-|
|应付利息|69,898,710.68|82,964,395.00|
|应付股利|||
|其他应付款|679,985,730.37|585,733,974.11|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|447,500,000.00|382,500,000.00|
|其他流动负债|2,131,637,259.75|1,314,940,963.86|
|流动负债合计|12,666,400,246.10|12,095,084,171.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,130,000,000.00|1,435,000,000.00|
|应付债券|1,900,000,000.00|1,900,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|860,722,150.12|843,005,830.40|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|121,294,598.35|143,368,397.52|
|递延所得税负债|6,635,431.49|6,635,431.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,018,652,179.96|4,328,009,659.41|
|负债合计|16,685,052,426.06|16,423,093,830.43|
|所有者权益：|||
|股本|1,464,860,778.00|1,464,860,778.00|
|其他权益工具|2,496,000,000.00|2,496,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|2,496,000,000.00|2,496,000,000.00|
|资本公积|2,184,053,860.60|2,184,053,860.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,282,160.57|-1,128,439.85|
|专项储备|4,219,751.07|1,138,277.73|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|354,946,216.45|354,946,216.45|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,958,298,757.00|1,941,308,601.86|
|归属于母公司所有者权益合计|9,464,661,523.69|8,441,179,294.79|
|少数股东权益|200,260,000.00|200,260,000.00|
|所有者权益合计|9,664,921,523.69|8,641,439,294.79|
|负债和所有者权益总计|26,349,973,949.75|25,064,533,125.22|

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：闫玉芝2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|420,201,011.88|823,721,089.62|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,070,212.50|32,374,902.87|
|应收账款|||
|预付款项|106,437,740.61|32,241,309.63|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,003,599,444.18|7,373,201,044.35|
|存货|154,526,712.55|246,225,687.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|344,460,493.72|345,552,776.26|
|流动资产合计|9,035,295,615.44|8,853,316,810.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,274,145,851.89|1,274,145,851.89|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|8,097,241,048.61|8,181,273,844.52|
|在建工程|3,049,756,023.05|2,354,725,296.36|
|工程物资|71,106,536.54|191,731,772.61|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|913,132,093.32|915,238,168.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|15,727,898.71|15,813,889.59|
|其他非流动资产|321,672,912.49|235,565,598.94|
|非流动资产合计|13,742,782,364.61|13,168,494,422.64|
|资产总计|22,778,077,980.05|22,021,811,233.31|
|流动负债：|||
|短期借款|5,244,600,000.00|5,287,400,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|831,323,914.22|877,558,460.00|
|应付账款|676,566,978.96|790,114,972.63|
|预收款项|117,880,911.40|127,745,927.98|
|应付职工薪酬|16,723,195.04|17,063,969.99|
|应交税费|55,507,131.78|9,810,789.76|
|应付利息|62,489,371.37|63,079,046.19|
|应付股利|||
|其他应付款|1,561,162,438.57|1,513,269,081.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|315,000,000.00|227,500,000.00|
|其他流动负债|2,108,715,289.82|1,301,684,885.14|
|流动负债合计|10,989,969,231.16|10,215,227,133.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|960,000,000.00|1,172,500,000.00|
|应付债券|1,900,000,000.00|1,900,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|845,318,650.12|827,602,330.40|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|50,794,544.43|53,647,475.27|
|递延所得税负债|3,647,327.52|3,647,327.52|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,759,760,522.07|3,957,397,133.19|
|负债合计|14,749,729,753.23|14,172,624,266.78|
|所有者权益：|||
|股本|1,464,860,778.00|1,464,860,778.00|
|其他权益工具|2,496,000,000.00|2,496,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|2,496,000,000.00|2,496,000,000.00|
|资本公积|2,240,157,125.17|2,240,157,125.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|2,058,997.02|1,048,593.53|
|盈余公积|354,946,216.45|354,946,216.45|
|未分配利润|1,470,325,110.18|1,292,174,253.38|
|所有者权益合计|8,028,348,226.82|7,849,186,966.53|
|负债和所有者权益总计|22,778,077,980.05|22,021,811,233.31|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,777,145,577.52|2,589,308,508.12|
|其中：营业收入|3,777,145,577.52|2,589,308,508.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,090,223,931.42|2,538,443,639.65|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|2,650,377,123.18|2,200,016,175.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|31,913,725.89|4,572,474.99|
|销售费用|107,572,542.89|143,534,056.38|
|管理费用|178,537,477.09|105,615,909.56|
|财务费用|90,499,721.83|84,514,107.34|
|资产减值损失|31,323,340.54|190,916.22|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-490,786.42|-216,501.87|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-482,799.84|-222,170.94|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|11,388,148.54||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|697,819,008.22|50,648,366.60|
|加：营业外收入|4,449,475.81|14,740,862.72|
|其中：非流动资产处置利得|199,749.04|3,828.04|
|减：营业外支出|369,155.14|16,157.16|
|其中：非流动资产处置损失|39,767.51|13,157.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|701,899,328.89|65,373,072.16|
|减：所得税费用|181,311,537.16|13,965,089.56|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|520,587,791.73|51,407,982.60|
|归属于母公司所有者的净利润|520,587,791.73|51,407,982.60|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|5,949,412.52|-1,950,271.18|
|归属母公司所有者的其他综合收益的|||
||5,949,412.52|-1,950,271.18|
|税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||5,949,412.52|-1,950,271.18|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|5,949,412.52|-1,950,271.18|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|七、综合收益总额|526,537,204.25|49,457,711.42|
|归属于母公司所有者的综合收益总|||
||526,537,204.25|49,457,711.42|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.332|0.012|
|（二）稀释每股收益|0.332|0.012|

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：闫玉芝4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,338,916,099.83|978,699,990.47|
|减：营业成本|1,060,185,596.29|841,341,529.92|
|税金及附加|10,795,900.67|963,649.78|
|销售费用|20,478,563.48|32,516,380.65|

||||
|-|-|-|
|管理费用|47,369,662.72|45,203,129.31|
|财务费用|67,558,624.29|57,097,690.64|
|资产减值损失||192,302.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|6,225,704.01||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|138,753,456.39|1,577,610.17|
|加：营业外收入|3,343,400.39|2,852,055.11|
|其中：非流动资产处置利得|1,275,909.17||
|减：营业外支出|300,000.00|3,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||141,796,856.78|4,426,665.28|
|列）|||
|减：所得税费用|35,535,205.06|1,115,917.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|106,261,651.72|3,310,747.33|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|106,261,651.72|3,310,747.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|11,064,696,788.69|7,703,250,272.29|
|其中：营业收入|11,064,696,788.69|7,703,250,272.29|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|9,689,231,100.57|7,526,668,766.96|
|其中：营业成本|8,544,139,455.96|6,650,803,284.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|80,586,443.94|13,016,671.41|
|销售费用|322,221,521.88|348,638,063.82|
|管理费用|408,223,305.84|266,996,835.61|
|财务费用|300,598,554.34|247,799,136.07|
|资产减值损失|33,461,818.61|-585,224.19|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||28,364.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||55,596.65|5,486,221.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|55,657.26|5,543,092.49|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|19,698,266.28||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,395,247,915.05|182,067,726.89|
|加：营业外收入|17,012,535.30|47,521,125.31|
|其中：非流动资产处置利得|1,381,630.18|11,555.21|
|减：营业外支出|1,249,569.04|586,289.17|
|其中：非流动资产处置损失|409,281.41|263,104.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,411,010,881.31|229,002,563.03|
|列）|||
|减：所得税费用|339,220,726.17|49,522,522.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,071,790,155.14|179,480,040.17|
|归属于母公司所有者的净利润|1,071,790,155.14|179,480,040.17|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|3,567,182.18|-4,351,786.03|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,567,182.18|-4,351,786.03|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||3,567,182.18|-4,351,786.03|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|3,567,182.18|-4,351,786.03|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,075,357,337.32|175,128,254.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,075,357,337.32|175,128,254.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.663|0.062|
|（二）稀释每股收益|0.663|0.062|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,125,000,463.61|2,574,664,097.06|
|减：营业成本|3,408,596,121.39|2,220,427,789.81|
|税金及附加|29,649,205.43|2,111,047.33|
|销售费用|54,945,154.63|44,566,858.79|
|管理费用|159,686,313.11|105,737,071.13|
|财务费用|178,477,166.25|147,171,865.91|
|资产减值损失|-51.50|-296,276.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||22,668,514.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|8,474,007.32||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|302,120,561.62|77,614,255.47|
|加：营业外收入|9,406,135.29|17,738,530.81|
|其中：非流动资产处置利得|1,275,909.17||
|减：营业外支出|810,900.00|223,185.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||310,715,796.91|95,129,601.28|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|77,764,940.11|18,229,926.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|232,950,856.80|76,899,675.09|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|232,950,856.80|76,899,675.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|14,193,328,138.08|8,964,734,731.62|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|44,061,108.43|12,027,562.81|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,720,611.18|55,168,419.91|
|经营活动现金流入小计|14,290,109,857.69|9,031,930,714.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,924,568,091.16|6,754,972,902.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||891,870,856.39|783,490,639.04|
|金|||
|支付的各项税费|435,859,352.51|238,921,262.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|345,809,996.25|371,861,051.76|
|经营活动现金流出小计|11,598,108,296.31|8,149,245,855.99|
|经营活动产生的现金流量净额|2,692,001,561.38|882,684,858.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,740,900.00||
|投资活动现金流入小计|1,740,900.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|2,498,302,962.02|1,817,158,513.97|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,498,302,962.02|1,817,158,513.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,496,562,062.02|-1,817,158,513.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||50,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,571,647,082.94|8,712,547,306.61|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|767,562,737.00|1,150,254,158.65|
|筹资活动现金流入小计|7,339,209,819.94|9,912,801,465.26|
|偿还债务支付的现金|6,793,948,927.63|7,554,564,685.51|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||454,400,032.72|507,692,288.20|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|565,872,556.57|957,950,238.00|
|筹资活动现金流出小计|7,814,221,516.92|9,020,207,211.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-475,011,696.98|892,594,253.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||807,090.34|624,872.21|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-278,765,107.28|-41,254,529.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|694,985,556.18|402,174,975.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|416,220,448.90|360,920,446.13|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,025,178,358.23|3,035,677,116.37|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|597,023,757.53|740,579,494.70|
|经营活动现金流入小计|5,622,202,115.76|3,776,256,611.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,916,251,023.75|2,357,316,781.55|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||314,469,694.73|270,770,545.62|
|金|||
|支付的各项税费|136,213,400.64|89,593,260.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|623,727,500.73|685,356,568.69|
|经营活动现金流出小计|4,990,661,619.85|3,403,037,156.60|
|经营活动产生的现金流量净额|631,540,495.91|373,219,454.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,571,454,939.69|1,228,257,088.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,571,454,939.69|1,228,257,088.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,571,454,939.69|-1,228,257,088.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||50,000,000.00|
|取得借款收到的现金|5,813,400,000.00|7,212,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|731,562,737.00|700,659,331.93|
|筹资活动现金流入小计|6,544,962,737.00|7,962,659,331.93|
|偿还债务支付的现金|5,181,200,000.00|6,392,047,681.09|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||247,689,975.21|343,108,717.38|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|552,624,000.00|349,019,638.53|
|筹资活动现金流出小计|5,981,513,975.21|7,084,176,037.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|563,448,761.79|878,483,294.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-376,465,681.99|23,445,660.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|548,265,185.85|228,761,391.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|171,799,503.86|252,207,052.72|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：张金成
鲁西化工集团股份有限公司二〇一七年十月二十四日