广东众生药业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,187,788,172.5||6 4,856,094,847.29||6.83%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,871,130,894.4||6 3,707,128,584.22||||
||||||4.42%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|548,688,203.18|24.72%||1,742,447,091.14||24.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|76,336,301.32|||350,483,679.78|||
|||11.57%||||10.93%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||70,828,808.93|104.62%||337,766,403.34||21.93%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||259,908,476.62|||
||177,982,485.85|151.28%||||4.40%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|12.50%||0.43||10.26%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|12.50%||0.43||10.26%|
|加权平均净资产收益率|2.07%|0.04%||9.18%||0.16%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,306,374.33||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||13,517,047.71||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|849,056.58||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||

||||
|-|-|-|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-364,325.97||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|2,349,397.96||
|少数股东权益影响额（税后）|241,478.25||
|合计|12,717,276.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先|0|
|报告期末普通股股东总数|30,623|||
|||股股东总数（如有）||
|前10名股东持股情况||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|张绍日|境内自然人|26.05%|212,200,000|0|质押|135,840,000|
|全国社保基金六零四组合|其他|3.01%|24,498,930|0|||
|叶惠棠|境内自然人|2.62%|21,374,627|0|||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|其他|2.52%|20,555,611|0|||
|西藏信托有限公司－西藏信托－智臻19号集合资金信托计划|其他|1.83%|14,884,615|0|||
|龙超峰|境内自然人|1.74%|14,200,000|10,650,000|质押|3,930,000|
|陈永红|境内自然人|1.66%|13,500,000|10,125,000|质押|8,650,000|
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】491号众生药业员工持股集合资金信托计划|其他|1.46%|11,905,041|0|||
|李煜坚|境内自然人|1.40%|11,400,000|0|||
|吕良丰|境内自然人|1.33%|10,849,894|0|质押|3,853,300|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|张绍日||212,200,000|||人民币普通股|212,200,000|
|全国社保基金六零四组合||24,498,930|||人民币普通股|24,498,930|
|叶惠棠||21,374,627|||人民币普通股|21,374,627|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司||20,555,611|||||
||||||人民币普通股|20,555,611|
|西藏信托有限公司－西藏信托－智臻19号集合资金信托计划||14,884,615|||||
||||||人民币普通股|14,884,615|
|中航信托股份有限公司－中航信托·天启【2017】491号众生药业员||11,905,041|||||
||||||人民币普通股|11,905,041|

|||||
|-|-|-|-|
|工持股集合资金信托计划||||
|李煜坚|11,400,000|人民币普通股|11,400,000|
|吕良丰|10,849,894|人民币普通股|10,849,894|
|黄仕斌|10,739,000|人民币普通股|10,739,000|
|肖艳|10,649,200|人民币普通股|10,649,200|
||公司控股股东张绍日先生委托设立“西藏信托-智臻19号集合资金信托计划”。除此之外，|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股|||
|说明||||
||东和前10名股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|股东吕良丰普通证券账户持有6,272,382股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用|||
|业务情况说明（如有）|交易担保证券账户持有4,577,512股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|变动比率|主要原因|
|应收票据|318,919,030.17|470,848,730.89|-32.27%|报告期内银行承兑汇票减少所致|
|应收账款|492,018,969.42|361,658,593.66|36.05%|报告期内销售收入增加及合并范围增加所致|
|预付款项|196,234,556.63|107,952,126.87|81.78%|报告期内预付营销服务费所致|
|其他流动资产|163,154,457.09|308,893,781.12|-47.18%|报告期内收回到期理财资金所致|
|可供出售金融资产|38,454,000.00|16,004,000.00|140.28%|报告期内参与股权投资及合并范围增加所致|
|长期股权投资|76,094,086.97|32,023,074.04|137.62%|报告期内按投资协议出资所致|
|固定资产|587,239,326.95|450,975,787.98|30.22%|报告期内合并范围增加所致|
|在建工程|57,524,993.07|39,050,562.53|47.31%|报告期内固定资产建设投入增加所致|
|无形资产|337,061,545.89|253,836,476.19|32.79%|报告期内合并范围增加所致|
|递延所得税资产|7,283,716.04|5,514,292.39|32.09%|报告期内确认暂时性差异增加所致|
|其他非流动资产|65,108,173.21|154,795,782.07|-57.94%|报告期内合并范围增加所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|40,267,968.45|-|-|报告期内股权收购确认的或有对价计入金融负债所致|
|应付票据及应付账款|78,969,046.52|114,944,526.38|-31.30%|报告期内开具的银行承兑汇票同比减少以及支付期初应付的原材料采购款所致|
|应付职工薪酬|13,737,663.33|26,846,220.29|-48.83%|上年末计提的年终奖于本报告期发放所致|
|其他应付款|137,742,681.19|441,416,523.74|-68.80%|报告期内支付了股权收购款|
|一年内到期的非流动负债|22,000,000.00|-|-|报告期内长期借款重分类所致|
|其他流动负债|4,368,179.77|387,946.38|1025.98%|报告期内待转增值税销项税额增加所致|
|长期借款|352,500,000.00|-|-|报告期内获得中长期流动资金、并购资金贷款所致|
|递延收益|16,907,544.03|10,217,894.70|65.47%|报告期内确认政府补助、合并范围增加所致|
|递延所得税负债|28,845,129.01|17,374,223.39|66.02%|报告期内合并范围增加所致|
|其他综合收益|366,994.43|203,153.74|80.65%|报告期内外币财务报表折算差额增加所致|
|少数股东权益|44,483,180.86|23,216,174.43|91.60%|报告期内合并范围增加所致|

单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|2017年1-9月|变动比率|主要原因|
|销售费用|514,138,104.31|381,095,201.45|34.91%|报告期内销售收入增长所致|
|管理费用|72,098,630.99|50,086,713.08|43.95%|报告期内合并范围增加所致|
|财务费用|5,486,790.67|928,838.51|490.72%|存款利息收入和贷款利息支出增加所致|
|其他收益|13,517,047.71|9,985,783.89|35.36%|报告期内政府补助同比增加所致|
|投资收益|3,755,797.11|15,871,823.50|-76.34%|报告期内理财产品的收益同比减少所致|
|资产处置收益|1,592,365.42|11,495,542.99|-86.15%|上期结转处置房产收益所致|
|营业外收入|934,635.44|202,664.49|361.17%|报告期流动资产损失获得理赔增加所致|
|少数股东损益|-158,608.45|-1,459,139.32|89.13%|报告期内合并范围增加所致|
|外币财务报表折算差额|163,840.69|-144,166.30|213.65%|报告期内汇率波动影响外币报表折算差额增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-535,513,834.31|-275,869,375.54|-94.12%|报告期内理财产品金额增减变动以及支付股权收购款共同影响所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|237,774,760.67|178,287,670.73|33.37%|报告期内银行借款增加所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|68,733.30|-151,774.03|145.29%|报告期内外币财务报表折算差额增加所致|
|现金及现金等价物净增加额|-37,761,863.72|151,223,386.19|-124.97%|报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额变动所致|
|期末现金及现金等价物余额|885,743,714.27|445,711,902.90|98.73%|报告期内理财资金到期增加银行存款所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2018年8月17日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立创新研发控股子公司的议案》，同意公司以创新药研发项目出资发起设立创新研发控股子公司，公司持有该创新研发控股子公司的持股比例不低于90%。||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第|
||2018年08月20日|十七次会议决议公告》，公告编号：2018-062；《广|
|||东众生药业股份有限公司关于拟投资设立创新研|
|||发控股子公司的公告》，公告编号：2018-063。|
|为快速优质地开展ZSP1273的临床研究，以及进行ZSP1273与ZSP1603后续临床上有价值的吸入制剂品种开发，公司与国家呼吸系统疾病临床医学研究中心（钟南山院士团队）（以下简称“临床医学研究中心”）本着“精诚合作、优势互补、互利互惠、共同发||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司关于与国家呼吸|
||2018年08月22日|系统疾病临床医学研究中心（钟南山院士团队）|
|||签订战略合作框架协议的公告》，公告编号：|
|||2018-064。|

||||
|-|-|-|
|展”的原则，经友好协商，于 2018 年 8 月 21 日签订战略合作框架协议。本次的战略合作，有利于公司借助临床医学研究中心雄厚的科研资源、人才资源，充分发挥各自的核心资源优势，以实现双方在新药研发领域的合作共赢。|||
|2018年8月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于收购广东逸舒制药股份有限公司小股东部分股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币76,648,672.10元向黄苏苹、欧俊华、刘凌梅、黄庆文收购其合计所持有的逸舒制药12.2221%股权。本次收购完成后，公司对控股子公司逸舒制药的持股比例增加。截至报告期末，公司完成上述股份收购。||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第|
|||十八次会议决议公告》，公告编号：2018-067；《广|
||2018年09月01日|东众生药业股份有限公司关于收购广东逸舒制药|
|||股份有限公司小股东部分股权的公告》，公告编|
|||号：2018-068；《广东众生药业股份有限公司独立|
|||董事关于公司相关事项的独立意见》。|
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司关于收购广东逸|
||2018年09月13日||
|||舒制药股份有限公司小股东部分股权的进展公|
|||告》，公告编号：2018-071。|
|根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。本报告期内，公司使用闲置募集资金4,000万元购买保本型理财产品，公司及全资子公司使用闲置自有资金10,000万元购买保本型理财产品，上述理财产品截至报告期末尚未到期。公司及全资子公司在本报告期内收到理财产品到期收益42.43万元。||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2018年09月20日|的《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型|
|||理财产品的公告》，公告编号：2018-073。|
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2018年10月09日|的《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型|
|||理财产品的公告》，公告编号：2018-076。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||0.00%|至|20.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||42,012.11|至|50,414.53|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|42,012.11|||
|业绩变动的原因说明|公司业绩保持稳定增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|7,800|4,000|0|
|银行理财产品|自有资金|10,000|10,000|0|
|合计||17,800|14,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托|||||||||||||||||
||受托|||||||||||报告|计提||未来||
|机构|||||||||||报告||||||
||机构||||||||参考|预期||期损|减值|是否|是否||
|名称||||||||报酬|||期实|||||事项概述及相|
||（或|产品||资金|起始|终止|资金||年化|收益||益实|准备|经过|还有||
|（或|||金额|||||确定|||际损|||||关查询索引|
||受托|类型||来源|日期|日期|投向||收益|（如||际收|金额|法定|委托||
|受托||||||||方式|||益金|||||（如有）|
||人）||||||||率|有||回情|（如|程序|理财||
|人姓|||||||||||额||||||
||类型|||||||||||况|有）||计划||
|名）|||||||||||||||||
|||||||||||||||||公司于2018年|
|东莞|||||||||||||||||
|||||||||||||||||5月3日在《证|
|银行|||||||||||||||||
|||保本|||2018|2018||||||||||券时报》及巨|
|股份|||||||银行||||||||||
|||浮动||募集|年04|年08||合同||||||||潮资讯网披露|
|有限|银行||3,800||||理财||4.50%|42.43|42.43|42.43|0|是|是||
|||收益||资金|月28|月02||约定||||||||的《关于购买|
|公司|||||||产品||||||||||
|||类|||日|日||||||||||保本型理财产|
|石龙|||||||||||||||||
|||||||||||||||||品的公告》|
|支行|||||||||||||||||
|||||||||||||||||2018-042|
|东莞||保本|||2018|2018|银行|||||||||公司于2018年|
||银行||4,000|募集||||合同|4.10%|33.49|0|0|0|是|是||
|银行||浮动|||年09|年12|理财|||||||||9月20日在《证|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份||收益||资金|月19|月07|产品|约定||||||||券时报》及巨|
|有限||类|||日|日||||||||||潮资讯网披露|
|公司||||||||||||||||的《关于购买|
|石龙||||||||||||||||保本型理财产|
|支行||||||||||||||||品的公告》|
|||||||||||||||||2018-073|
|||||||||||||||||公司于2018年|
|中信|||||||||||||||||
|||||||||||||||||10月09日在|
|银行|||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||《证券时报》|
|股份||保本|||||银行理财产品||||||||||
|||||自有|年09|年12||合同||||||||及巨潮资讯网|
|有限|银行|浮动|10,000||||||3.86%|70.83|0|0|0|是|是||
|||||资金|月30|月10||约定||||||||披露的《关于|
|公司||收益|||||||||||||||
||||||日|日||||||||||购买保本型理|
|东莞|||||||||||||||||
|||||||||||||||||财产品的公|
|分行|||||||||||||||||
|||||||||||||||||告》2018-076|
|合计|||17,800|--|--|--|--|--|--|146.75|42.43|--|0|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||相关情况详见公司于 2018 年8月6日登载于|
|2018年08月03日|实地调研|机构|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018|
||||年8月3日投资者关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东众生药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|885,743,714.27|926,496,254.99|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|0.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据及应收账款|810,937,999.59|832,507,324.55|
|其中：应收票据|318,919,030.17|470,848,730.89|
|应收账款|492,018,969.42|361,658,593.66|
|预付款项|196,234,556.63|107,952,126.87|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|其他应收款|30,194,664.45|29,078,581.54|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|297,850,692.26|269,036,705.74|
|持有待售资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|163,154,457.09|308,893,781.12|
|流动资产合计|2,384,116,084.29|2,473,964,774.81|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|38,454,000.00|16,004,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|76,094,086.97|32,023,074.04|
|投资性房地产|43,172,761.62|50,939,169.65|
|固定资产|587,239,326.95|450,975,787.98|
|在建工程|57,524,993.07|39,050,562.53|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|337,061,545.89|253,836,476.19|
|开发支出|248,440,178.68|198,537,254.07|
|商誉|1,342,208,318.04|1,179,574,070.59|
|长期待摊费用|1,084,987.80|879,602.97|
|递延所得税资产|7,283,716.04|5,514,292.39|
|其他非流动资产|65,108,173.21|154,795,782.07|
|非流动资产合计|2,803,672,088.27|2,382,130,072.48|
|资产总计|5,187,788,172.56|4,856,094,847.29|
|流动负债：|||
|短期借款|507,151,995.29|437,959,142.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||40,267,968.45|0.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据及应付账款|78,969,046.52|114,944,526.38|
|预收款项|16,988,944.63|17,856,583.88|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|13,737,663.33|26,846,220.29|
|应交税费|52,694,945.02|58,747,027.88|
|其他应付款|137,742,681.19|441,416,523.74|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|22,000,000.00|0.00|
|其他流动负债|4,368,179.77|387,946.38|
|流动负债合计|873,921,424.20|1,098,157,970.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|352,500,000.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|16,907,544.03|10,217,894.70|
|递延所得税负债|28,845,129.01|17,374,223.39|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|398,252,673.04|27,592,118.09|
|负债合计|1,272,174,097.24|1,125,750,088.64|
|所有者权益：|||
|股本|814,461,076.00|814,461,076.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|1,384,418,683.97|1,424,460,900.52|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|366,994.43|203,153.74|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|187,713,262.25|187,713,262.25|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|1,484,170,877.81|1,280,290,191.71|
|归属于母公司所有者权益合计|3,871,130,894.46|3,707,128,584.22|
|少数股东权益|44,483,180.86|23,216,174.43|
|所有者权益合计|3,915,614,075.32|3,730,344,758.65|
|负债和所有者权益总计|5,187,788,172.56|4,856,094,847.29|

法定代表人：陈永红 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|426,835,916.79|530,404,421.12|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据及应收账款|555,891,769.05|570,388,527.88|
|其中：应收票据|235,805,428.99|311,202,351.06|
|应收账款|320,086,340.06|259,186,176.82|
|预付款项|114,949,144.38|47,093,264.30|
|其他应收款|1,288,830.26|1,187,487.45|
|存货|115,228,925.17|142,580,565.69|
|持有待售资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|4,800,000.00|0.00|
|其他流动资产|170,000,000.00|270,156,807.01|
|流动资产合计|1,388,994,585.65|1,561,811,073.45|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|30,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|2,285,391,708.46|1,762,360,527.30|
|投资性房地产|41,864,282.26|41,052,722.12|
|固定资产|287,149,506.28|312,961,330.33|
|在建工程|1,649,572.65|296,211.59|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|96,763,746.08|102,330,624.65|
|开发支出|217,428,767.28|183,256,002.47|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|220,416.94|157,500.34|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|3,343,591.11|2,994,437.34|
|其他非流动资产|65,955,447.27|147,125,302.69|
|非流动资产合计|3,029,767,038.33|2,562,534,658.83|
|资产总计|4,418,761,623.98|4,124,345,732.28|
|流动负债：|||
|短期借款|506,771,995.29|377,959,142.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||40,267,968.45|0.00|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据及应付账款|18,714,622.75|17,743,900.50|
|预收款项|3,725,427.88|5,219,413.88|
|应付职工薪酬|5,282,175.88|14,616,527.88|
|应交税费|30,834,973.84|33,343,675.60|
|其他应付款|96,533,762.76|386,938,344.96|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|22,000,000.00|0.00|
|其他流动负债|1,624,986.37|0.00|
|流动负债合计|725,755,913.22|835,821,004.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|312,500,000.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|6,592,160.40|7,511,334.74|
|递延所得税负债|2,582,197.57|2,413,767.10|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|321,674,357.97|9,925,101.84|
|负债合计|1,047,430,271.19|845,746,106.66|
|所有者权益：|||
|股本|814,461,076.00|814,461,076.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|1,443,647,973.48|1,443,647,973.48|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|187,713,262.25|187,713,262.25|
|未分配利润|925,509,041.06|832,777,313.89|
|所有者权益合计|3,371,331,352.79|3,278,599,625.62|
|负债和所有者权益总计|4,418,761,623.98|4,124,345,732.28|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|548,688,203.18|439,950,005.96|
|其中：营业收入|548,688,203.18|439,950,005.96|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|464,374,056.68|377,995,201.73|
|其中：营业成本|204,548,153.32|199,726,628.18|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|5,665,122.89|4,462,868.87|
|销售费用|200,632,116.21|143,629,849.09|
|管理费用|31,070,771.49|17,953,837.74|
|研发费用|20,545,324.78|15,348,180.49|
|财务费用|5,208,496.75|818,452.76|
|其中：利息费用|9,427,575.86|1,909,363.09|

||||
|-|-|-|
|利息收入|4,274,300.05|1,173,714.50|
|资产减值损失|-3,295,928.76|-3,944,615.40|
|加：其他收益|6,829,495.13|3,778,069.89|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||931,964.50|3,689,356.13|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||507,668.82|-1,058,139.34|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-16,424.33|11,495,542.99|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|92,059,181.80|80,917,773.24|
|加：营业外收入|762,411.73|43,544.17|
|减：营业外支出|1,383,113.09|1,189,181.55|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||91,438,480.44|79,772,135.86|
|列）|||
|减：所得税费用|14,571,838.22|13,125,407.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|76,866,642.22|66,646,728.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||76,866,642.22|66,646,728.81|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|76,336,301.32|68,419,315.59|
|少数股东损益|530,340.90|-1,772,586.78|
|六、其他综合收益的税后净额|125,468.02|-66,005.34|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||125,468.02|-66,005.34|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||125,468.02|-66,005.34|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|125,468.02|-66,005.34|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|76,992,110.24|66,580,723.47|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||76,461,769.34|68,353,310.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|530,340.90|-1,772,586.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈永红 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|263,368,125.31|259,428,138.17|
|减：营业成本|73,359,330.16|104,898,266.82|
|税金及附加|3,776,458.76|2,833,036.23|
|销售费用|121,594,573.84|91,140,538.47|
|管理费用|11,927,034.75|11,479,481.63|
|研发费用|19,929,340.85|11,195,380.56|
|财务费用|5,572,814.50|478,445.92|
|其中：利息费用|8,338,418.99|1,250,862.80|
|利息收入|2,768,277.01|776,268.68|
|资产减值损失|-3,566,448.39|-4,057,286.10|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|4,819,587.43|3,243,401.04|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||669,154.30|16,703,093.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-284,246.38|2,020,590.48|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-11,818.69|11,495,542.99|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|36,251,943.88|72,902,311.78|
|加：营业外收入|667,515.89|25,206.90|
|减：营业外支出|239,759.04|317,651.90|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,679,700.73|72,609,866.78|
|列）|||
|减：所得税费用|5,203,342.07|8,828,459.45|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,476,358.66|63,781,407.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||31,476,358.66|63,781,407.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|31,476,358.66|63,781,407.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.08|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,742,447,091.14|1,400,482,170.46|
|其中：营业收入|1,742,447,091.14|1,400,482,170.46|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|1,344,299,001.74|1,067,617,171.36|
|其中：营业成本|676,830,186.08|569,149,356.11|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|19,218,152.05|16,842,246.64|
|销售费用|514,138,104.31|381,095,201.45|
|管理费用|72,098,630.99|50,086,713.08|
|研发费用|51,097,928.99|45,177,240.55|
|财务费用|5,486,790.67|928,838.51|
|其中：利息费用|21,255,060.46|3,055,875.38|
|利息收入|15,965,261.81|2,478,473.35|
|资产减值损失|5,429,208.65|4,337,575.02|
|加：其他收益|13,517,047.71|9,985,783.89|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,755,797.11|15,871,823.50|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,128,987.07|-3,249,538.62|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,592,365.42|11,495,542.99|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|417,013,299.64|370,218,149.48|
|加：营业外收入|934,635.44|202,664.49|
|减：营业外支出|1,568,609.65|1,504,718.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||416,379,325.43|368,916,095.54|
|列）|||
|减：所得税费用|66,054,254.10|54,416,048.73|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|350,325,071.33|314,500,046.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||350,325,071.33|314,500,046.81|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|350,483,679.78|315,959,186.13|
|少数股东损益|-158,608.45|-1,459,139.32|
|六、其他综合收益的税后净额|163,840.69|-144,166.30|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||163,840.69|-144,166.30|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||163,840.69|-144,166.30|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|163,840.69|-144,166.30|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|350,488,912.02|314,355,880.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||350,647,520.47|315,815,019.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-158,608.45|-1,459,139.32|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.43|0.39|
|（二）稀释每股收益|0.43|0.39|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|905,660,361.61|799,656,434.54|
|减：营业成本|241,129,417.76|258,623,644.03|
|税金及附加|12,560,950.18|11,213,689.15|
|销售费用|335,822,639.61|274,232,155.02|
|管理费用|35,479,587.30|33,163,843.14|
|研发费用|40,095,405.40|34,113,234.16|
|财务费用|7,848,373.69|540,845.34|
|其中：利息费用|19,331,510.10|1,630,219.07|
|利息收入|11,583,076.39|1,360,588.28|
|资产减值损失|2,637,266.55|3,525,797.11|
|加：其他收益|9,241,385.99|7,693,754.56|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||35,147,157.01|88,177,263.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-717,359.39|777,027.26|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,594,014.67|11,495,542.99|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|276,069,278.79|291,609,787.31|
|加：营业外收入|746,662.57|110,851.92|
|减：营业外支出|260,785.27|579,431.31|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||276,555,156.09|291,141,207.92|
|列）|||
|减：所得税费用|37,220,435.24|32,748,314.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|239,334,720.85|258,392,893.40|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||239,334,720.85|258,392,893.40|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|239,334,720.85|258,392,893.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.29|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.29|0.32|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,747,946,319.53|1,285,678,556.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00|
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
||0.00|0.00|
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|1,817,213.55|5,692.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,550,351.37|73,108,889.45|
|经营活动现金流入小计|1,804,313,884.45|1,358,793,138.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|432,651,070.07|267,045,594.68|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||138,436,956.29|126,282,180.23|
|金|||
|支付的各项税费|241,855,623.80|220,027,993.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|731,461,757.67|496,480,504.56|
|经营活动现金流出小计|1,544,405,407.83|1,109,836,273.11|
|经营活动产生的现金流量净额|259,908,476.62|248,956,865.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|452,000,000.00|1,049,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|6,237,871.23|20,268,643.84|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,370,614.73|58,972,940.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||7,036,000.00|3,518,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,380,995.54|0.00|
|投资活动现金流入小计|474,025,481.50|1,132,259,583.84|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||99,405,193.00|72,245,272.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|359,200,000.00|1,009,113,600.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||544,366,552.81|326,470,785.67|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,567,570.00|299,301.25|
|投资活动现金流出小计|1,009,539,315.81|1,408,128,959.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-535,513,834.31|-275,869,375.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||0.00|0.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|846,432,022.84|421,923,054.50|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|406,614.37|95,597.86|
|筹资活动现金流入小计|846,838,637.21|422,018,652.36|
|偿还债务支付的现金|443,459,142.00|76,471,262.95|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||165,603,962.34|165,434,663.68|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||0.00|8,853,696.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|772.20|1,825,055.00|
|筹资活动现金流出小计|609,063,876.54|243,730,981.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|237,774,760.67|178,287,670.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||68,733.30|-151,774.03|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,761,863.72|151,223,386.19|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|923,505,577.99|294,488,516.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|885,743,714.27|445,711,902.90|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|978,746,966.66|796,587,319.09|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|33,685,839.60|28,298,331.91|
|经营活动现金流入小计|1,012,432,806.26|824,885,651.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|95,024,249.11|111,678,723.93|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||57,878,719.16|67,072,765.87|
|金|||
|支付的各项税费|148,128,304.59|129,455,810.18|
|支付其他与经营活动有关的现金|519,602,445.08|344,393,402.97|
|经营活动现金流出小计|820,633,717.94|652,600,702.95|
|经营活动产生的现金流量净额|191,799,088.32|172,284,948.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|309,036,000.00|697,418,000.00|
|取得投资收益收到的现金|34,562,506.85|88,280,277.27|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,319,124.73|58,969,710.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,151,448.87|0.00|
|投资活动现金流入小计|351,069,080.45|844,667,987.27|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,771,861.12|43,405,278.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|845,909,840.13|886,180,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,567,570.00|257,809.25|
|投资活动现金流出小计|945,249,271.25|929,843,087.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-594,180,190.80|-85,175,100.56|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|846,432,022.84|377,959,142.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|406,614.37|95,597.86|
|筹资活动现金流入小计|846,838,637.21|378,054,739.86|
|偿还债务支付的现金|383,459,142.00|57,207,350.45|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||164,566,124.86|148,298,371.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|772.20|1,751,555.00|
|筹资活动现金流出小计|548,026,039.06|207,257,277.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|298,812,598.15|170,797,462.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-103,568,504.33|257,907,310.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|530,404,421.12|73,518,949.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|426,835,916.79|331,426,259.56|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。