证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－112债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）、。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次公司对华瀛山西提供担保金额为 260,000万元，已为其提供的担保总额度为876,748.53万元。
2、本次公司对新生煤业提供担保金额为20,000万元，已为其提供的担保总额度为20,000万元。
3、本次华灜山西对公司提供担保金额为80,000万元，已为其提供的担保总额度为130,000万元。
●公司目前对外担保总额度为 1,827,148.53万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为1,473,748.53万元；所属子公司之间提供担保总额度为 23,400.00万元；子公司为公司提供担保总额度为 130,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为200,000万元）。
●本次各项担保事项均由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司 2014年 12月 30日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司华瀛山西拟办理金额共计 260,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为：（1）华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额110,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，其中：40,000万元以公司持有的华瀛山西33.33%股权提供质押；33,000万元以华瀛山西持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）
100%股权提供质押，同时以孙义煤业所拥有的采矿权提供抵押；37,000万元以华瀛山西持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51%股权提供质押，同时以柏沟煤业所拥有的采矿权提供抵押；（2）华瀛山西拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额 100,000万元、期限不超过 35个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，以公司持有的华瀛山西64.67%股权、深圳永泰能源发展有限公司持有的华瀛山西2%股权提供质押，同时以山西康伟集团有限公司持有的山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）51%股权提供质押，并以森达源煤业所拥有的采矿权提供抵押；（3）华瀛山西拟向包商银行股份有限公司成都分行申请金额 50,000万元、期限 1年的流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛山西持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。上述各项担保均由华瀛山西提供反担保。
2、公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）的全资子公司新生煤业拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过 20,000万元、期限 3年的融资租赁业务，由公司及子公司银源煤焦为其提供连带责任担保。该担保由新生煤业提供反担保。
3、公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理金额为80,000万元、期限不超过 35个月的综合授信，由子公司华瀛山西提供连带责任担保，并以银源煤焦持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司（以下简称“新安发煤业”）51%股权提供质押，同时以新安发煤业所拥有的采矿权提供抵押。该担保由公司提供反担保。
上述各项担保事项相关的具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司 2015年第一次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、华瀛山西基本情况
华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司全资子公司。
截至 2014年 9月末，华瀛山西资产总额 3,114,734.65万元，负债总额 2,668,808.92万元，净资产（不含少数股东权益）431,287.30万元，资产负债率85.68%；2014年 1-9月实现营业收入 365,821.95万元，净利润为 14,636.20万元。
2、新生煤业基本情况
新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑柏村，法定代表人：王向东，注册资本：15,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为银源煤焦的全资子公司。
截至2014年9月末，新生煤业资产总额139,804.70万元，负债总额106,972.29万元，净资产 32,832.41万元，资产负债率76.52%；2014年 1-9月实现营业收入36,885.96万元，净利润为5,156.04万元。
3、永泰能源基本情况
永泰能源，注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南 110号，法定代表人：徐培忠，注册资本：353,511.906万元，企业性质：股份有限公司，主要经营：煤矿及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤炭、煤制品、煤矸石的销售，煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。
截至2014年9月末，公司资产总额4,926,244.02万元，负债总额3,560,522.68万元，净资产（不含少数股东权益）1,001,625.65万元，资产负债率72.28%；2013年1-9月实现营业收入为581,098.05万元，净利润为45,575.26万元。
三、担保的主要内容
1、公司为华瀛山西担保主要内容
公司全资子公司华瀛山西拟办理金额共计260,000万元的融资业务，由公司为其提供担保，具体为：（1）华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额110,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，其中：40,000万元以公司持有的华瀛山西33.33%股权提供质押；33,000万元以华瀛山西持有的孙义煤业100%股权提供质押，同时以孙义煤业所拥有的采矿权提供抵押；37,000万元以华瀛山西持有的柏沟煤业51%股权提供质押，同时以柏沟煤业所拥有的采矿权提供抵押；（2）华瀛山西拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额 100,000万元、期限不超过 35个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，以公司持有的华瀛山西64.67%股权、深圳永泰能源发展有限公司持有的华瀛山西2%股权提供质押，同时以山西康伟集团有限公司持有的森达源煤业51%股权提供质押，并以森达源煤业所拥有的采矿权提供抵押；（3）华瀛山西拟向包商银行股份有限公司成都分行申请金额 50,000万元、期限 1年的流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛山西持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。上述借款、担保和质（抵）押的内
容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由华瀛山西提供反担保。
2、公司为新生煤业担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦的全资子公司新生煤业拟将现有部分资产以“售后回租”的方式向立根融资租赁有限公司申请金额不超过 20,000万元、期限3年的融资租赁业务，由公司及子公司银源煤焦为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由新生煤业提供反担保。
3、华灜山西对公司担保主要内容
公司拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请办理金额为80,000万元、期限不超过 35个月的综合授信，由子公司华瀛山西提供连带责任担保，并以银源煤焦持有的新安发煤业51%股权提供质押，同时以新安发煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华瀛山西、新生煤业及公司上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为1,827,148.53万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的185.85%、总资产的38.37%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为1,473,748.53万元，占公司最近一期经审计净资产的149.90%、总资产的30.95%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
华瀛山西、新生煤业及公司营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日