证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016—041
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，编制截至 2015年 12月 31日非公开发行 A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至 2015年 12月 31日募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开方式发行了 108,892,800股人民币普通股（A股），发行价格为 5.51元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00元 ,扣除各项发行费用 10,343,868.02元后，实际募集资金净额为 589,655,459.98元，上述募集资金已于 2014年 09月 26日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2014年 09月 26日，本公司募集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00元(其中募集资金净额为 589,655,459.98元，未从募集资金中支付的发行费用为 1,843,868.02元)。
截至 2015年 12月 31日，公司已累计使用募集资金人民币 209,666,539.54元；累计转出发行费用人民币 1,023,868.02元；累计收取募集资金存款利息收入人民币 5,827,143.17元；累计支付银行手续费人民币 1,901.75元；以部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 150,000,000.00元。
2015年 12月 31日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民币 236,634,161.86元，其中包含募集资金产生的利息收入 5,827,143.17元及募集资金到账前公司已支付尚未从募集资金抵扣的发行费用 820,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度保障投资者的权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，该制度于2014年03月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行
专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014年 10月 22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2015年度三方监管协议执行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
2015年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||存放余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行||23410155260000643||155,207,625.94||
|中信银行股份有限公司漳州芗城支行||7347210182600028750||1,137,348.58||
|中国银行股份有限公司诏安支行||426068490781||80,289,187.34||
||合 计|||236,634,161.86||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据公司 2014年 1月 24日召开的第六届董事会 2014年第一次临时会议及2014年03月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行 A股股票等相关议案，公司承诺募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资额||募集资金拟投入金额|
|1||漳州市第二自来水厂扩建工程项目||34,646.90||34,500||

|||||
|-|-|-|-|
|2|诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目|11,768.23|11,500|
|3|补充流动资金|13,000|13,000|
|合 计||59,415.13|59,000|

截至2015年12月31日，公司本次募集资金实际使用情况如下：单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金拟|2015 年度已投资金额||自筹资金|
||序号||项目名称||总投资额||||||
||||||||投入金额|||投入额|
|1||漳州市第二自来水厂扩建工程项目||34,646.90||34,500||4,653.65|0||
|2||诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目||11,768.23||11,500||3,513.00|0||
|3||补充流动资金||13,000||13,000||12,800|0||
|合 计||||59,415.13||59,000||20,966.65|0||

关于公司 2015年度募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年度，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2014年 10月 23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以 7,345,239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审
核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字 B-001号”《关于福建漳州
发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,345,239.80元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及 12月 26日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12个月。2014年 12月，公司使用了 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年 12月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2亿元闲置募集资金归还至专户。
公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起 12个月。截至 2015年 12月 31日，公司已使用了 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金用途主要为漳州市第二自来水厂扩建工程项目、诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目。截至 2015年 12月 31日，除本公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金仍在本公司募集资金专户存储。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
附：募集资金使用情况对照表
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年四月二十三日
附：募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||58,965.55|||本年度投入募集|5,942.68|||||
|募集资金总额||||||||||||
|||||||资金总额||||||
||||---||||20,966.65|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||----|||已累计投入募集||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|||||||资金总额||||||
||||---|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
||是否已|募集资金|调整后|本年度投|截至期末累|截至期末投资进|项目达到预|本 年|是否达||项目可行|
||变更项|承诺投资|投资总|入金额|计投入金额|度（%）(3)＝|定可使用状|度 实|到预计||性是否发|
|承诺投资项目和超募资||||||||||||
||目（含|总额|额（1）||(2)|(2)/(1)|态日期|现 的|效益||生重大变|
|金投向||||||||||||
||部分变|||||||效益|||化|
||更）|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|漳州市第二自来水厂扩|否|34,500|34,500|3,860.98|4,653.65|13.40%|2017年12月|不适用||不适用|否|
|建工程项目||||||||||||
|诏安县污水处理厂配套|否|11,500|11,500|2,081.70|3,513.00|30.55%|2016年上半年|不适用||不适用|否|
|污水管网扩建工程 BT||||||||||||
|项目||||||||||||
||否|13,000|13,000|0.00|12,800|98.46%|||||否|
|补充流动资金||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|59,000|59,000|5,942.68|20,966.65|---||||||
|超募资金投向|不适用|||||||||||
|归还银行贷款（如有）||||||||||||
|补充流动资金（如有）||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计|--|59,000|59,000|5,942.68|20,966.65|---||||||
||（1）漳州市第二自来水厂扩建工程项目因漳州市区北仓路规划重新调整，导致征地拆迁时间进度较慢，达到预定可使用状态的时间将由2016年12月调整为2017年12月份。（2）诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目分为西区和东区，目前西片区已建好，预计2016年上半年可正式投入使用。|||||||||||
|未达到计划进度或预计||||||||||||
|收益的情况和原因（分||||||||||||
|具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用|||||||||||
|化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用|||||||||||
|及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用|||||||||||
|地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用|||||||||||
|方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目先期|公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以 7,345,239.80 元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。|||||||||||
|投入及置换情况||||||||||||

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||福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,345,239.80元。|
||公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及12月26日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2014年12月，公司使用了2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年12月，公司已将上述2亿元闲置募集资金归还至专户。公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。截至2015年12月31日，公司已使用了1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。|
|用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|本公司募集资金尚未使用完毕。目前，本公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|不适用|
|存在的问题或其他情况||