哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管人员)李前程声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|291,003,274.19|546,528,182.69|-46.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-26,847,609.41|39,046,997.58|-168.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-29,702,254.34|37,353,636.27|-179.52%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|14,784,889.09|-43,498,768.05|-133.99%|
|基本每股收益（元/股）|-0.05|0.07|-171.43%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05|0.07|-171.43%|
|加权平均净资产收益率|-1.17%|2.60%|-3.77%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,773,068,141.34|3,953,678,338.77|-4.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,290,368,576.28|2,317,216,185.69|-1.16%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,817,862.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,563,186.31||
|减：所得税影响额|526,403.38||
|合计|2,854,644.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||24,282|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|哈尔滨电气集团公司|国有法人|22.01%|131,121,459|4,590,459|||
|北京建龙重工集团有限公司|境内非国有法人|19.08%|113,711,963|113,711,963|||
||||||质押|113,711,963|
|佳木斯电机厂|国有法人|18.11%|107,928,537|107,928,537|||
|泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划|其他|1.40%|8,370,837|8,370,837|||
|深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.36%|8,100,810|8,100,810|||
||||||质押|8,100,810|
|招商财富－招商银行－弘唯基石1号专项资产管理计划|其他|1.36%|8,100,810|8,100,810|||
|浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.28%|7,650,765|7,650,765|||
|昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品|其他|1.28%|7,650,765|7,650,765|||
|申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信托－中融－瑞林集合资金信托计划|其他|0.95%|5,666,057|5,666,057|||
|上海证大投资管理有限公司|境内非国有法人|0.82%|4,900,855|4,900,855|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|哈尔滨电气集团公司|126,531,000|人民币普通股|126,531,000|
|中融国际信托有限公司－金山一号证券投资集合资金信托计划|1,567,500|||
|||人民币普通股|1,567,500|
|中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金|1,500,000|||
|||人民币普通股|1,500,000|
|全国社保基金四一四组合|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|五矿国际信托有限公司－五矿信托－启尚联智1号证券投资集合资金信托计划|1,224,176|||
|||人民币普通股|1,224,176|
|陈佳琪|1,122,100|人民币普通股|1,122,100|
|相伟琳|1,111,268|人民币普通股|1,111,268|
|陕西伊势威投资有限公司|1,075,400|人民币普通股|1,075,400|
|陈德君|8 6 9 , 7 7 7|人 民币普通股|869,777|
|徐春叶|715,991|人民币普通股|715,991|
|上述股东关联关系或一致行动的|前十名无限售条件的流通股股东，公司未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露|||
|说明|管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联股东关系。|||
||陈佳琪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
||1122100股，通过普通账户持有公司股票0股；相伟琳通过中国中投证券有限责任公司|||
||客户信用交易担保证券账户持有公司股票753100股，通过普通账户持有公司股票358168|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||股；陕西伊势威投资有限公司通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||
|业务股东情况说明（如有）||||
||有公司股票1075400股，通过普通账户持有公司股票0股；徐春叶通过浙商证券股份有|||
||限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票715991股，通过普通账户持有公司股|||
||票0股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、关于重组所涉资产过户的相关事项
公司重大资产重组置入资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权，置出资产为公司原有全部资产和负债。截止报告期，公司已完成交付或过户的资产账面价值(截止交割审计基准日2012年3月31日)为35,711.85万元，占同时点公司总资产账面价值 38,847.65元的91.93%。对于部分资产未完成过户问题，本公司和相关方已有妥善安排。根据《资产交割补充协议书》，公司与阿继有限和哈电集团确认：自相关置出资产交付之日起，置出资产（无论该等资产的交付是否需要办理及是否已完成产权过户、权益变更登记手续）的全部权利和义务均由阿继有限享有和承担，阿继有限对置出资产独立行使经营管理权利，并承担该等资产的全部经营风险和损益。
2、关于重组所涉债务转移的相关事项
截止报告期，置出债务中已取得同意函的负债账面价值为 10,622.79万元，已于期后清偿的负债账面价值为15,217.23万元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为7,827.10万元。上述尚未获得同意函且未清偿的债务共1500余笔，截止报告期末上述债务的账龄均超过两年以上，根据《中华人民共和国民法通则》的规定已超过诉讼时效。截止报告期末，银行专项账户资金余额为913.17万元，短期内共管账户资金能够满足清偿重组债务要求，同时为了彻底解决重组债务引发的债务风险，哈电集团已承诺将及时提供代偿资金，清偿已核定确认的重组债务。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或||||||
|权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|||在公司重大资产重组交易期间，哈电||||
|||集团为了避免和清除公司实际控制人||||
|||控制的其他企业可能侵占上市公司商||||
|||业机会和形成同行业竞争的可能性，||||
|||哈电集团出具了《哈电集团及其下属||||
|||企业关于避免同行业竞争之承诺函》||||
|||其内容为：（1）本次交易完成后，哈||||
|||电集团将不从事任何与本公司相同或||||
|||相似的业务，以避免对本公司的生产||||
|||经营构成任何直接或间接的业务竞||||
|||争；（2）在本次交易完成后，哈电集||||
|||团将采取有效的措施，促使哈电集团||||
|||控制的其他企业不从事任何与本公司||||
|||相同或相似的业务，以避免对本公司||||
|||的生产经营构成任何直接或间接的业||||
|||务竞争。（3）本次业务完成后，哈电|2011年04|||
||哈尔滨电气集团公司|||长期有效|正在履行|
|||集团将努力通过合法合规渠道促成哈|月24日|||
|资产重组时所||||||
|||电集团控制的其他企业（包括但不限||||
|作承诺||||||
|||于交直流电机公司）与本公司及其控||||
|||制的企业（包括但不限于佳电股份）||||
|||在未来的业务中进行如下业务区分：||||
|||在普通电机（不含电站主风机电机）||||
|||领域，哈电集团控制的其他企业（包||||
|||括但不限于交直流电机公司）不生产||||
|||3000KW-5000KW的大功率电机及||||
|||3000KW以下的中小功率电机；在普||||
|||通电机（不含电站主风机电机）领域,||||
|||本公司及其控制的企业（包括但不限||||
|||于佳电股份）不生产5000KW以上的||||
|||大功率电机；在特种电机以及电站主||||
|||风机电机领域，维持现状，避免产生||||
|||任何潜在业务竞争。||||
||北京建龙重工集团有|佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有|||置入资产实现净利润：2011|
||||2011年04|2011年||
||限公司;佳木斯电机|限公司、上海钧能实业有限公司承诺|||年度实现净利润为人民币|
||||月24日|—2014年||
||厂;上海钧能实业有|在2011年、2012年、2013年和2014|||21,049.29万元，高于预测净|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||限公司|年内，如置入资产的实际净利润超过|||利润人民币16,775.20万元；|
|||预测净利润，则佳木斯电机厂、北京|||2012年度实现净利润为人民|
|||建龙重工集团公司和上海钧能实业有|||币20,629.46万元，高于预测|
|||限公司无需对上市公司进行补偿；若|||净利润人民币19,040.86万|
|||置入资产的实际净利润小于预测净利|||元，2013年度实现净利润为|
|||润，则由佳木斯电机厂、北京建龙重|||人民币18,827.31万元，低于|
|||工集团公司及上海钧能实业有限公司|||预测净利润人民币22,378.23|
|||以本次交易中各方认购的股份总数为|||万元。2014年度实现净利润|
|||上限向阿继电器进行补偿，补偿比例|||为3500.52万元，低于预测净|
|||分别为51.25%, 47.07%和1.68%。佳|||利润。2011年—2014年净利|
|||电厂、建龙集团和钧能实业每年补偿|||润预测累计数83,263.73万|
|||的股份数量总额计算公式为：（截至当|||元，实际实现净利润累计数|
|||期期末累积预测净利润数-截至当期|||64,006.58万元，累计完成|
|||期末累积实际净利润数）x认购股份|||76.87%，触发盈利预测业绩|
|||总数÷补偿期限内各年的预测净利润|||补偿条件。公司会严格按照|
|||数总和－已补偿股份数量。|||《盈利预测补偿协议》及《盈|
||||||利预测补偿协议之补充协|
||||||议》中的相关事项履行承诺。|
||||||详见公司于2012年3月13|
||||||号披露在巨潮资讯网上的|
||||||《重大资产置换及发行股份|
||||||购买资产暨关联交易报告|
||||||书》（修订版）中的第七章第|
||||||二节、第三节《盈利预测补|
||||||偿协议》及《盈利预测补偿|
||||||协议之补充协议》|
|||为支持上市公司发展，维护全体股东||||
||佳木斯电机厂;北京|||||
|||利益，佳电厂、建龙集团和钧能实业||2013年1月||
||建龙重工集团有限公||2013年01|||
|||已出具书面承诺：在公司重大资产重||9日—2016|正在履行|
||司;上海钧能实业有||月09日|||
|||组中所认购的股份，自本次发行结束||年1月9日||
||限公司|||||
|||之日起36个月内不进行转让。||||
|||参与公司2014年非公开发行A股股||||
|||||2014年12||
|||票的投资者哈尔滨电气集团公司承||||
||||2014年12|月9日||
||哈尔滨电气集团公司|诺：本次发行认购的股份自新增股份|||正在履行|
||||月09日|—2017年||
|||上市首日起三十六个月内不转让，也||||
|||||12月9日||
|||不由佳电股份回购该部分股票。||||
|首次公开发行||||||
||招商财富资产管理有|||||
|或再融资时所||||||
||限公司、泰达宏利基|上述参与公司2014年非公开发行A||||
|作承诺||||2014年12||
||金管理有限公司、深|股股票的8名投资者均承诺：本次发||||
||||2014年12|月9日||
||圳市保腾丰利创业投|行认购的股份自新增股份上市首日起|||正在履行|
||||月09日|—2015年||
||资企业（有限合伙）、|十二个月内不转让，也不由佳电股份||||
|||||12月9日||
||财通基金管理有限公|回购该部分股票。||||
||司、浙江龙信股权投|||||

|||
|-|-|
||资合伙企业（有限合|
||伙）、上海证大投资管|
||理有限公司、民生通|
||惠资产管理有限公|
||司、申万菱信（上海）|
||资产管理有限公司|
|其他对公司中||
|小股东所作承||
|诺||
|承诺是否及时||
||是|
|履行||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||K1类电机的市场前景及生|
|2015年01月05日|公司证券部|电话沟通|个人|韩先生||
||||||产周期等|
||||||公司经审计的业绩如果未|
|2015年02月18日|公司证券部|电话沟通|个人|王先生|达到承诺的业绩，会以何种|
||||||方式进行补偿|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||K1类电机公示期过后，公|
|2015年03月17日|公司证券部|电话沟通|个人|李女士|司何时进行公告以及公司|
||||||一季度业绩的相关问题|
||||||K1类电机的市场前景，应|
|2015年03月26日|公司证券部|电话沟通|个人|孙先生||
||||||用领域等|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|295,675,134.75|500,919,641.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|271,717,192.96|267,132,668.56|
|应收账款|948,253,555.55|994,168,457.44|
|预付款项|39,544,490.53|36,684,364.12|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|56,531,085.52|48,530,804.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|901,426,636.04|884,686,301.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|385,496,442.78|336,314,414.25|
|流动资产合计|2,898,644,538.13|3,068,436,651.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,961,861.02|2,961,861.02|
|投资性房地产|||
|固定资产|617,039,014.70|627,155,155.63|
|在建工程|39,802,655.64|38,829,517.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|191,013,037.91|192,688,119.45|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|23,607,033.94|23,607,033.94|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|874,423,603.21|885,241,687.08|
|资产总计|3,773,068,141.34|3,953,678,338.77|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||17,701,750.00|
|应付账款|1,103,216,494.84|1,110,134,592.75|
|预收款项|153,210,341.00|124,557,439.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,365,608.49|7,051,436.96|
|应交税费|5,023,077.51|19,575,439.63|
|应付利息||213,795.95|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|151,547,138.49|175,890,793.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,419,362,660.33|1,455,125,248.35|
|非流动负债：|||
|长期借款||118,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|59,000,000.00|59,000,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|4,336,904.73|4,336,904.73|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|63,336,904.73|181,336,904.73|
|负债合计|1,482,699,565.06|1,636,462,153.08|
|所有者权益：|||
|股本|595,866,722.00|595,866,722.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,089,840,862.59|1,089,840,862.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|120,482,364.43|120,482,364.43|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|484,178,627.26|511,026,236.67|
|归属于母公司所有者权益合计|2,290,368,576.28|2,317,216,185.69|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,290,368,576.28|2,317,216,185.69|
|负债和所有者权益总计|3,773,068,141.34|3,953,678,338.77|

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：李前程2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|46,798,412.85|80,909,507.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|186,955,412.52|193,873,047.67|
|其他应收款|36,773,738.24|319,467,651.61|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|370,000,000.00|320,000,000.00|
|流动资产合计|640,527,563.61|914,250,207.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,889,008,396.02|1,625,008,396.02|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,224.40|2,341.76|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,889,010,620.42|1,625,010,737.78|
|资产总计|2,529,538,184.03|2,539,260,945.05|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|405,610.06|337,753.55|
|应交税费|71,359.51|739,407.42|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|19,898,581.66|25,306,442.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|20,375,551.23|26,383,603.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|20,375,551.23|26,383,603.10|
|所有者权益：|||
|股本|595,866,722.00|595,866,722.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,923,358,681.94|1,923,358,681.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,523,866.56|25,523,866.56|
|未分配利润|-35,586,637.70|-31,871,928.55|
|所有者权益合计|2,509,162,632.80|2,512,877,341.95|
|负债和所有者权益总计|2,529,538,184.03|2,539,260,945.05|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|291,003,274.19|546,528,182.69|
|其中：营业收入|291,003,274.19|546,528,182.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|322,373,378.38|502,592,730.06|
|其中：营业成本|255,629,391.74|417,611,310.72|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,269,116.21|166,336.62|
|销售费用|33,046,764.76|49,355,049.16|
|管理费用|32,787,540.89|33,481,914.02|
|财务费用|-359,435.22|-28,548.26|
|资产减值损失||2,006,667.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,154,383.56||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-30,215,720.63|43,935,452.63|
|加：营业外收入|3,431,048.31|1,995,652.34|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|50,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-26,834,672.32|45,931,104.97|
|减：所得税费用|12,937.09|6,884,107.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-26,847,609.41|39,046,997.58|
|归属于母公司所有者的净利润|-26,847,609.41|39,046,997.58|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-26,847,609.41|39,046,997.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|-26,847,609.41||
|||39,046,997.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.05|0.07|
|（二）稀释每股收益|-0.05|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：李前程4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|4,978,756.13|7,685,039.00|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-109,663.42|2,381.25|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,154,383.56||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,714,709.15|-7,687,420.25|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,714,709.15|-7,687,420.25|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,714,709.15|-7,687,420.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,714,709.1|5 -7,687,420.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|201,028,756.77|204,430,025.78|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,027,279.58||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||19,291,496.37|2,261,414.22|
|金|||
|经营活动现金流入小计|221,347,532.72|206,691,440.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|94,948,801.62|105,310,740.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||39,726,709.56|40,369,563.62|
|现金|||
|支付的各项税费|29,098,692.99|32,102,837.60|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||42,788,439.46|72,407,066.66|
|金|||
|经营活动现金流出小计|206,562,643.63|250,190,208.05|
|经营活动产生的现金流量净额|14,784,889.09|-43,498,768.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||52,029,395.34|56,451,558.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|102,029,395.34|56,451,558.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,029,395.34|-56,451,558.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||55,790,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||55,790,000.00|
|偿还债务支付的现金|118,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||238,616.66|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|118,000,000.00|238,616.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|-118,000,000.00|55,551,383.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-205,244,506.25|-44,398,943.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|496,504,035.80|167,784,596.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|291,259,529.55|123,385,653.91|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||40,792,218.94|50,120.43|
|金|||
|经营活动现金流入小计|40,792,218.94|50,120.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||1,833,160.09|77,965.25|
|现金|||
|支付的各项税费|1,155,747.64|819,374.69|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||21,914,406.35|23,559,640.75|
|金|||
|经营活动现金流出小计|24,903,314.08|24,456,980.69|
|经营活动产生的现金流量净额|15,888,904.86|-24,406,860.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||24,450,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||24,450,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|50,000,000.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-50,000,000.00|24,450,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-34,111,095.14|43,139.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|80,909,507.99|118,315.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|46,798,412.85|161,455.45|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。