证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-044深圳美丽生态股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额不超过 58.7750亿元，占公司最近一年经审计净资产的509.18%，占公司最近一年经审计总资产的189.28%。累计实际对外担保总额为3.16亿元，占公司最近一年经审计净资产的27.38%，占公司最近一年经审计总资产的10.18%。
敬请广大投资者关注担保风险。
重要内容提示：
1、被担保人：公司子公司
2、本次担保总额为不超过15亿元人民币。
3、截至目前，公司对外担保逾期的累计数量为零。
一、担保情况概述
为满足子公司融资及日常业务的顺利开展，简化公司会务，提高管理效率，根据子公司的经营计划和资金需求，子公司拟向非银行金融机构申请总金额不超过人民币15亿元融资额度（最终以各家非银行金融机构实际审批的额度为准）。
公司拟为该融资授信提供总额度不超过人民币15亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司为子公司提供担保、子公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。
授权公司董事长在上述担保范围内，根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，在同时满足条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。并授权各公司的法定代表人签署相关
融资协议、担保协议及与上述融资相关的其他文件，授权有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。
2019年4月19日公司第十届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、担保计划的主要内容
（一）本次融资担保范围包括但不限于：公司为子公司提供担保、子公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。
（二）本次授权担保总额为不超过人民币 15亿元，对各子公司提供担保额度分配情况如下表：
单位：万元
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|被担保方|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|
|福建省隧道工程有限公司|73.10%|141,750.00|80,000.00|192.11%|
|浙江深华新工程有限公司|55.32%|10,000.00|10,000.00|17.33%|
|宁波风景园林设计有限公司|70.09%|10,000.00|10,000.00|17.33%|
|江苏八达园林有限公司|76.51%|30,000.00|50,000.00|69.31%|

注：上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度是指截至目前担保余额与本次新增担保额度的合计数，最近一期净资产指的是2017年12月31日归属于母公司净资产。
（三）公司进行担保额度预计的，在同时满足以下条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
担保等相关风险控制措施。
（四）子公司发生担保事项时，如出现下列情形的，包含在本次提请授权范围之内：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％。
（五）对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
（六）授权有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。
三、被担保人基本情况
（一）福建隧道工程有限公司基本信息
1、公司名称：福建省隧道工程有限公司
2、注册地址：平潭龙凤东路宇诚.海景国际大厦2211单元
3、法定代表人：高仁金
4、注册资本：50,688.00万元
5、经营范围：隧道工程施工、承包；公路工程施工、承包；隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工、承包；房屋建筑工程施工、承包；城市园林绿化工程施工、承包；土石方工程、装饰装修工程、水土隧洞专业承包贰级；建筑工程劳务分包；建筑工程技术咨询、工程技术服务；
工程机械设备租赁；机械设备及配件、建筑材料、防水材料、五金产品、劳保产品的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、成立日期：2003年6月6日
7、股权关系：系公司51%控股子公司
9、财务数据：
单位：万元
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|项目|2017/12/31（经审计）|2018/9/30（未审计）|
|资产总额|73,041.77|106,828.27|
|银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|50,680.87|77,912.85|
|净资产|22,170.89|28,740.41|
|营业收入|78,922.40|51,213.24|
|利润总额|11,198.97|10,055.82|
|净利润|8,375.97|7,535.80|

（二）浙江深华新生态建设发展有限公司基本信息
1、公司名称：浙江深华新生态建设发展有限公司
2、注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村
3、法定代表人：郭勋
4、注册资本：7,500.00万元
5、经营范围：园林绿化工程、人工造景、市政建设工程、水利工程、造林工程、仿估建筑工程、室内外装璜工程、园林景观的设计、施工；花木的种植、批发、零售；建筑材料及普通机械设备的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成立日期：1996年10月3日
7、股权关系：系公司100%全资子公司
8、公司信用状况：公司因合同纠纷被列为失信被执行人，目前案件等待审理中，上述情况对本次担保不造成影响。
9、财务数据
单位：万元
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|项目|2017/12/31（经审计）|2018/9/30（未审计）|
|资产总额|24,789.20|22,750.14|
|银行贷款总额|-|-|

流动负债总额 14,563.75 12,586.35
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|净资产|9,631.42|10,163.78|
|营业收入|5,982.50|1,684.93|
|利润总额|-4,500.17|529.50|
|净利润|-4,281.76|532.36|

（三）宁波市风景园林设计研究院有限公司基本信息
1、公司名称：宁波市风景园林设计研究院有限公司
2、注册地址：宁波市海曙区公园路188号
3、法定代表人：李德友
4、注册资本：3009.00万元
5、经营范围：道路、桥梁、建筑工程的设计；灯光设计；园林设计；旅游景观规划设计；园林工程施工、养护；园林技术开发研究、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成立日期：1998年12月16日
7、股权关系：系公司100%全资子公司
8、公司信用状况：不是失信责任主体,信用情况良好。
9、财务数据：
单位：万元
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|项目|2017/12/31（经审计）|2018/9/30（未审计）|
|资产总额|11,724.23|110,47.13|
|银行贷款总额|300,00|200.00|
|流动负债总额|7,700.00|7,542.79|
|净资产|3,724.22|3,304.34|
|营业收入|5,524.57|4,371.97|
|利润总额|5.21|-516.35|
|净利润|-15.39|-419.88|

（四）江苏八达园林有限责任公司基本信息
1、公司名称：江苏八达园林有限责任公司
3、法定代表人：王仁年
4、注册资本：35,500.00万元
5、经营范围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工、山体造绿、假山、喷泉安装、苗木花卉培植销售、园林绿化规划设计及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成立日期：1996年3月21日
7、股权关系：系公司100%全资子公司
8、公司信用状况：公司因部分银行贷款逾期成为失信被执行人，目前已完成所有逾期贷款的和解，对本次担保不造成重大影响。
9、财务数据：
单位：万元
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|项目|2017/12/31（经审计）|2018/9/30（未审计）|
|资产总额|252,296.24|212,101.39|
|银行贷款总额|55,297.53|44,142.22|
|流动负债总额|180,205.60|161,636.56|
|净资产|72,090.65|50,464.83|
|营业收入|60,861.43|5,740.02|
|利润总额|-30,207.17|-15,759.96|
|净利润|-30,162.92|-15,778.96|

四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会认为，此次担保授权符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。董事会同意将本次涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
六、独立董事意见
1、事前认可意见
为满足子公司融资及日常业务的顺利开展，简化公司会务，提高管理效率，
根据子公司的经营计划和资金需求，子公司拟向非银行金融机构申请总金额不超过人民币15亿元融资额度。公司拟为该融资授信提供总额度不超过人民币15亿元的担保。担保范围包括但不限于：公司为子公司提供担保、子公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。子公司对外融资，公司提供担保符合市场通行惯例，有利于子公司融资拓展业务，增厚经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次担保事项，系子公司因实际业务需要发生的融资的担保，不存在为第三方提供担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于简化审议程序，提高公司经营管理效率，有利于子公司业务的开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司实施本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额不超过 58.7750亿元，占公司最近一年经审计净资产的509.18%，占公司最近一年经审计总资产的189.28%。累计实际对外担保总额为3.16亿元，占公司最近一年经审计净资产的27.38%，占公司最近一年经审计总资产的10.18%。
敬请广大投资者关注担保风险。所有担保全部为公司与子公司或者子公司对孙公司提供的担保，除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。公司无逾期担保。
八、备查文件
1、《第十届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于第十届董事会第三次会议审议事项的事前认可及独立意见》
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月19日