证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-013
北京利德曼生化股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2142号文”核准，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,840万股。本次新股发行价格为每股人民币 13.00元，募集资金总额为人民币 499,200,000.00元，扣除发行费用合计人民币 41,875,837.86元，实际募集资金净额为人民币 457,324,162.14元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)有限公司 2012年 2月 13日出具的会验字[2012]0358号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“扩大体外诊断试剂生产项目”和“研发中心和参考试验室建设项目”，计划募集资金 185,140,000.00元，项目实际资金需求总额为 185,140,000.00元，实际募集资金净额为 457,324,162.14元，公司此次超额募集资金为 272,184,162.14元。
二、超募资金使用情况
期限不超过 6个月。该议案已经 2011年年度股东大会审议通过后，于 2012年 4月实施。2012年 10月 17日,公司已将用于暂时补充流动资金的 45,000,000.00元归还并转入募集资金专用账户。
2、2012年 8月 15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资增加 5万升体外生化诊断试剂生产规模项目的议案》，决定使用超募资金人民币 4,679万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目。
3、2013年 3月 21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金中的 5,400万元永久补充流动资金。
截止 2014年 2月 28日，公司超募资金余额为 222,948,159.58元(含 2亿元定期存款利息收入 7,019,444.44元)。
三、关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划及必要性
(一)本次募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的 5,400万元永久补充流动资金。
(二)使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性、合理性
随着公司业务规模的扩大，公司在原材料购买与储备、人工成本、在产品和产成品等方面的资金需求和资金占用将持续增加，导致公司流动资金需求不断增大。为满足公司业务增长的需要，提高超募资金
的使用效率，公司拟使用 5,400万元超募资金永久补充流动资金。
以最新的 1年期贷款基准利率6.00%计算，本次补充营运资金 5,400万元，每年可为公司减少潜在利息支出约 324万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益。
公司首次公开发行股票超募资金总额为 272,184,162.14元，本次用于永久性补充流动资金的超募资金为 5,400万元，本次使用超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的19.84%。
公司上次使用部分超募资金永久补充流动资金的时间为 2013年 5月 3日，本次使用部分超募资金永久补充流动资金将在获得公司股东大会审议批准并于 2014年 5月 4日之后实施，超募资金中用于归还银行贷款和永久补充流动资金的金额十二个月内累计未超过超募资金总额的20%，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是必要的，也是合理的。
四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金履行的程序
(一)董事会决议情况
2014年 3月 20日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的19.84%。
(二)公司独立董事发表独立意见
经审查，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，能够提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，符合股东和广大投资者利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司使用 5,400万元超募资金永久补充流动资金。
(三)监事会审核意见
2014年 3月 20日，公司第二届监事会第十次会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(四)保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司核查后认为：
1、公司首次公开发行股票超募资金总额为 272,184,162.14元，本次用于永久性补充流动资金的超募资金为 5,400万元，本次使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的20%；公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、公司本次以部分超募资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，全体独立董事发表明确同意意见，且经监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
3、公司本次以部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，其使用是合理、必要的；
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，民生证券股份有限公司对利德曼本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。上述事项须提交公司股东大会审议通过并提供网络投票表决后方可实施。
六、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
议；
3、北京利德曼生化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会