天广中茂股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱茂期、主管会计工作负责人苏介全及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|409,332,560.22|384,382,323.57|6.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|54,160,418.34|54,010,176.00|0.28%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||52,088,777.82|53,058,332.62|-1.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-320,787,649.07|-238,627,285.52|-34.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.07%|1.20%|减少0.13个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|8,707,738,058.45|8,767,521,721.64|-0.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,106,479,605.15|5,051,726,032.62|1.08%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,480,220.56||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,008,221.56||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,429.21||
|减：所得税影响额|408,372.39||
|合计|2,071,640.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股||||
|报告期末普通股股东总数||19,889|||0||
||||股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|陈秀玉|境内自然人|18.36%|457,600,000|0|质押|16,000,000|
|邱茂国|境内自然人|14.75%|367,625,882|277,608,000|质押|367,057,782|
|方正东亚信托有限责任公司－聚赢31号证券投资单一资金信托|其他|4.85%|120,800,000|0|||
|邱茂期|境内自然人|3.58%|89,315,868|66,986,901|质押|88,700,000|
|陈文团|境内自然人|3.51%|87,420,000|0|质押|79,000,000|
|深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.28%|56,910,281|19,475,974|||
||||||质押|41,313,500|
|深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.15%|53,634,425|16,230,118|||
||||||质押|41,313,500|
|湖南省信托有限责任公司－南金3号集合资金信托计划|其他|1.86%|46,418,740|0|||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·开云6号证券投资集合资金信托计划|其他|1.43%|35,626,354|0|||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆 57号证券投资集合资金信托计划|其他|1.38%|34,307,185|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|陈秀玉||457,600,000|||人民币普通股|457,600,000|
|方正东亚信托有限责任公司－聚赢31号证券投资单一资金信托||120,800,000|||||
||||||人民币普通股|120,800,000|
|邱茂国||90,017,882|||人民币普通股|90,017,882|

|||||
|-|-|-|-|
|陈文团|87,420,000|人民币普通股|87,420,000|
|湖南省信托有限责任公司－南金3号集合资金信托计划|46,418,740|||
|||人民币普通股|46,418,740|
|深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）|37,434,307|||
|||人民币普通股|37,434,307|
|深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）|37,404,307|||
|||人民币普通股|37,404,307|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·开云6号证券投资集合资金信托计划|35,626,354|||
|||人民币普通股|35,626,354|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆57号证券投资集合资金信托计划|34,307,185|||
|||人民币普通股|34,307,185|
|华能贵诚信托有限公司－华能信托·致远建诚1号集合资金信托计划|31,091,168|||
|||人民币普通股|31,091,168|
||股东陈秀玉与陈文团系姐弟，构成关联关系。股东邱茂国与邱茂期系兄弟，|||
||构成关联关系。股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深|||
||圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||市纳兰德投资基金管理有限公司，构成一致行动关系。除此之外，公司未知|||
||其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》|||
||中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||不适用|||
|明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|资产负债表项目|比期初增幅(%)|原 因|
|||主要系报告期内全资子公司中茂园林部分主要工程项目需先行垫资建设及部|
|货币资金|-37.09%||
|||分项目业主资金偏紧回款速度暂缓于工程结算进度致使货币资金比期初下降|
|其他流动资产|-34.34%|主要系报告期内赎回银行理财产品所致|
|短期借款|98.47%|系报告期内全资子公司中茂园林因经营活动需要增加银行借款所致|
|应付利息|136.33%|主要系报告期内计提公司债券利息所致|
|利润表项目|同比上期增幅(%)|原 因|
|||主要系全资子公司中茂园林工程业务因结算开票而预缴的税金及附加增加所|
|税金及附加|107.77%||
|||致|
|财务费用|33.24%|主要系报告期内增加银行借款及利息收入同比下降所致|
|其他收益|53.85%|主要系报告期内政府补助增加所致|
|||报告期内发生额23.03万元，同比去年11.96万元增加11.07万元，主要系报告|
|营业外收入|92.56%||
|||期内收到保险赔款增加所致|
|||报告期内发生额32.74万元，同比去年同期0.68万元增加32.06万元，主要系|
|营业外支出|4,693.97%||
|||行政罚金支出所致|
|现金流量表项目|同比上期增幅(%)|原 因|
|经营活动产生的现||主要系报告期内全资子公司中茂园林部分主要工程项目需先行垫资建设及部|
||-34.43%||
|金流量净额||分项目业主资金偏紧回款速度暂缓于工程结算进度所致|
|投资活动产生的现|||
||-103.03%|主要系报告期内银行理财产品的投资净额同比下降所致|
|金流量净额|||
|筹资活动产生的现|||
||547.51%|主要系报告期内增加银行借款所致|
|金流量净额|||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债事项进展情况的说明
公司于2016年4月2日召开的第三届董事会第三十次会议及2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债的议案》，同意公司向全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）
划转与消防业务相关的资产136,394.02万元（剩余与消防业务相关的货币资金20,000万元保留在上市公司层面），划转与消
防业务相关的负债11,038.93万元。具体内容详见刊登于2016年4月6日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司
关于对全资子公司划转消防业务相关资产与负债的公告》。
公司于2016年6月21日召开的第三届董事会第三十二次会议及2016年7月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的议案》，同意公司根据实际情况对原资产划转方案进行调整，调整的内容为将对参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司的长期股权投资保留在上市公司层面，不向福建天广进行划转，同时保留在上市公司层面的货币资金由20,000万元增加至25,000万元。资产划转方案调整后，公司将向福建天广划转与消防业务相关的资产124,848.81万元（不包括对福建泉州市消防安全工程有限责任公司的长期股权投资，货币资金25,000万元保留在上市公司层面），划转与消防业务相关的负债11,038.93万元。具体内容详见刊登于2016年6月22日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的公告》。
截至报告期末，公司已完成资产划转涉及的人员、专利、商标、专有技术、长期股权投资、部分固定资产和无形资产的过户、转移工作。由于土地使用权、房屋所有权证书需统一变更为不动产权证书后方可进行转移，办理上述手续所需耗费的时间较长，截至报告期末，本次资产划转涉及的不动产权证书的转移手续正在办理中，预计于2018年6月前将办理完毕。
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况的说明
公司于2016年9月21日开市起停牌筹划重大资产重组事项，于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于2017年3月21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于2017年4月12日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。
2017年6月9日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年6月12日（星期一）开市起停牌。具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌公告》。
停牌后，经与有关方协商，公司拟对本次交易方案作出调整，预计构成方案重大调整。根据中国证监会的有关规定，公司须重新履行相关审批程序并披露交易方案调整后的有关文件。与此同时，公司原披露重组预案的审计评估基准日为2016年9月30日，已过有效期，拟调整为2017年5月31日。公司与有关方正在加快协商调整交易方案并根据新的审计评估基准日准备交易方案披露所需的有关文件。此外，根据公司聘请的独立财务顾问情况，公司可能需要对独立财务顾问中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）工作进行评估。鉴于此，公司预计无法在2017年7月13日前披露调整后的重组预案（或报告书）并申请股票复牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月12日开市起继续停牌不超过1个月。具体内容详见刊登于2017年7月12日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》。
公司于2017年7月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议的议案》，鉴于裕灌农业股东提出终止公司以发行股份及支付现金的方式购买裕灌农业100%股权事项，董事会同意公司终止上述事项，并同意公司解除与裕灌农业股东签署的相关框架协议。公司本次交易的标的资产将调整为神农菇业100%股权，不再包括裕灌农业100%股权。根据公司本次交易事项的推进情况，经双方友好协商，公司与银河证券签署了《天广中茂股份有限公司聘请中国银河证券股份有限公司担任发行股份购买资产独立财务顾问之协议书之终止协议》，银河证券不再担任公司本次交易事项的独立财务顾问。为保证公司本次交易事项的顺利推进，公司已聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）担任本次交易事项的独立财务顾问。鉴于万联证券尚未完成公司本次交易事项的尽职调查工作，暂无法对公司本次交易事项出具相关文件，公司无法在2017年8月13日前披露调整后的重组预案（或报告书）并申请股票复牌。公司于2017年8月10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌不超过1个月。公司于2017年9月5日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关
于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次重组方案作出重大调整。公司于2017年9月20日披露《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于同日复牌。
披露调整后的重组预案后，公司与中介机构加快推进相关工作，鉴于公司与中介机构不能在预案确定的审计评估基准日2017年5月31日的6个月有效期内完成相关工作，公司将审计评估基准日调整为2017年10月31日，并于2018年1月31日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案，于2018年3月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准上述事项。截至目前，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项正处于证监会审核阶段。
3、关于重大合同履行进展情况的说明
公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）于2017年1月9日与文昌玉佛宫旅游文化发展有限公司签署了文昌玉佛宫景区项目及海滨休闲度假公园项目的《建设工程施工合同》，合同金额暂定为76,000万元（最终以实际结算价格为准）。截至报告期末，该项目已累计确认收入45,464.85万元，根据该项目合同关于回款方式的约定，该项目尚未达到回款条件，因此截至报告期末无回款。
中茂园林于2017年4月24日与北京城建五建设集团有限公司签署了“奇幻谷旅游文化创意产业园”园林景观工程项目的《建设工程专业分包合同》，合同金额暂估100,000万元（最终以实际结算价格为准）。截至报告期末，该项目尚未开工，未确认收入和回款。
中茂园林于2018年2月22日与富平县茂融富现代农业有限公司签署了富平富兴小镇一期工程项目的《建设工程施工合同》,合同金额暂定为152,800万元（最终以实际结算价格为准）。截至报告期末，该项目尚未开工，未确认收入和回款。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|3.70%|至|33.70%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|25,000|至|32,233.18|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|24,108.59|||
||主要系工程业务受在手订单及新增订单驱动保持较快增长所|||
|业绩变动的原因说明||||
||致|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天广中茂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|193,261,184.22|307,182,081.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|96,962,645.67|125,071,232.91|
|应收账款|1,617,885,523.45|1,556,135,183.85|
|预付款项|39,665,873.95|32,252,566.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|161,275,129.28|154,193,923.50|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,740,478,955.16|3,706,218,846.66|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|62,169,489.75|94,684,810.58|
|流动资产合计|5,911,698,801.48|5,975,738,645.14|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|31,960,000.00|31,960,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|10,268,837.89|10,268,837.89|
|长期股权投资|190,647,401.39|189,825,966.43|
|投资性房地产|36,802,056.94|36,614,563.49|
|固定资产|859,495,397.64|867,638,131.67|
|在建工程|77,163,442.41|64,258,299.12|
|工程物资|4,821,068.67||
|固定资产清理|380.00||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|186,411,349.72|189,314,048.66|
|开发支出|||
|商誉|1,322,504,887.83|1,322,504,887.83|
|长期待摊费用|5,105,709.90|6,002,611.22|
|递延所得税资产|48,020,496.43|46,353,614.22|
|其他非流动资产|22,838,228.15|27,042,115.97|
|非流动资产合计|2,796,039,256.97|2,791,783,076.50|
|资产总计|8,707,738,058.45|8,767,521,721.64|
|流动负债：|||
|短期借款|401,100,000.00|202,100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|76,350,000.00|58,750,000.00|
|应付账款|1,399,837,255.91|1,725,469,042.68|
|预收款项|39,547,935.40|36,427,337.02|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,506,498.51|16,750,385.29|
|应交税费|86,682,868.24|113,761,153.28|
|应付利息|26,002,426.02|11,002,426.02|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|12,522,957.01|11,631,712.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|244,062,971.15|239,194,279.75|
|流动负债合计|2,299,612,912.24|2,415,086,336.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,194,124,820.35|1,193,745,307.06|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|48,000,000.00|48,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,081,854.35|7,119,774.91|
|递延所得税负债|4,542,564.06|4,857,024.18|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,253,749,238.76|1,253,722,106.15|
|负债合计|3,553,362,151.00|3,668,808,442.75|
|所有者权益：|||
|股本|2,492,492,696.00|2,492,492,696.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,224,694,051.74|1,224,694,051.74|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|12,044,174.52|11,451,020.33|
|盈余公积|58,794,843.89|58,794,843.89|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,318,453,839.00|1,264,293,420.66|
|归属于母公司所有者权益合计|5,106,479,605.15|5,051,726,032.62|
|少数股东权益|47,896,302.30|46,987,246.27|
|所有者权益合计|5,154,375,907.45|5,098,713,278.89|
|负债和所有者权益总计|8,707,738,058.45|8,767,521,721.64|

法定代表人：邱茂期 主管会计工作负责人：苏介全 会计机构负责人：苏介全2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,015,249.07|6,603,615.49|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,639,121.21|4,483,366.27|
|预付款项|1,278,691.52|654,821.61|
|应收利息|25,213,698.63|10,213,698.63|
|应收股利|||
|其他应收款|720,579.93|697,699.61|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,307,777.42|10,315,891.01|
|流动资产合计|38,175,117.78|32,969,092.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,000,000.00|1,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,192,000,000.00|1,192,000,000.00|
|长期股权投资|3,983,407,423.41|3,982,046,157.88|
|投资性房地产|||
|固定资产|50,413.63|49,014.64|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|123,899.38|144,654.10|
|递延所得税资产|88,080.98||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,176,669,817.40|5,175,239,826.62|
|资产总计|5,214,844,935.18|5,208,208,919.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|8,091,590.97|11,940,675.03|
|预收款项|2,425,400.34|1,685,923.71|
|应付职工薪酬|432,749.50|1,375,274.54|
|应交税费|-783,653.88|320,383.37|
|应付利息|25,849,315.07|10,849,315.07|
|应付股利|||
|其他应付款|13,151,223.89|13,031,769.19|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|49,166,625.89|39,203,340.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,194,124,820.35|1,193,745,307.06|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,194,124,820.35|1,193,745,307.06|
|负债合计|1,243,291,446.24|1,232,948,647.97|
|所有者权益：|||
|股本|2,492,492,696.00|2,492,492,696.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,224,694,051.74|1,224,694,051.74|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|58,794,843.89|58,794,843.89|
|未分配利润|195,571,897.31|199,278,679.64|
|所有者权益合计|3,971,553,488.94|3,975,260,271.27|
|负债和所有者权益总计|5,214,844,935.18|5,208,208,919.24|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|409,332,560.22|384,382,323.57|
|其中：营业收入|409,332,560.22|384,382,323.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|353,941,772.72|332,216,070.36|
|其中：营业成本|271,414,834.06|263,070,724.38|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,211,389.52|1,545,642.55|
|销售费用|10,305,895.92|11,348,795.37|
|管理费用|32,914,579.65|26,896,417.36|
|财务费用|20,611,444.30|15,469,311.04|
|资产减值损失|15,483,629.28|13,885,179.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,881,943.09|2,378,811.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||821,434.96|1,462,477.55|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|1,568,920.56|1,019,761.68|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,841,651.15|55,564,826.63|
|加：营业外收入|230,293.85|119,593.37|
|减：营业外支出|327,423.06|6,829.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|58,744,521.94|55,677,590.10|
|减：所得税费用|3,675,057.57|1,667,414.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|55,069,464.37|54,010,176.00|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||55,069,464.37|54,010,176.00|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|54,160,418.34|54,010,176.00|
|少数股东损益|909,046.03||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|55,069,464.37|54,010,176.00|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||54,160,418.34|54,010,176.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|909,046.03||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：邱茂期 主管会计工作负责人：苏介全 会计机构负责人：苏介全4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|2,115,910.83|4,498,950.80|
|减：营业成本|2,115,910.83|4,357,070.47|
|税金及附加|790,046.74|465,154.04|
|销售费用|||
|管理费用|3,825,678.86|2,939,316.44|
|财务费用|364,164.99|789,439.78|
|资产减值损失|133,657.43||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,373,884.71|1,462,611.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,361,265.53|1,462,477.55|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益||100,000.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,739,663.31|-2,489,418.19|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|55,200.00|41.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,794,863.31|-2,489,459.44|
|列）|||
|减：所得税费用|-88,080.98||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,706,782.33|-2,489,459.44|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-3,706,782.33|-2,489,459.44|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,706,782.33|-2,489,459.44|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|371,221,110.46|171,814,010.53|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|-87,037.50||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||18,412,652.80|50,974,723.01|
|金|||
|经营活动现金流入小计|389,546,725.76|222,788,733.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|599,309,940.80|295,725,154.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||37,892,889.87|31,174,365.79|
|现金|||
|支付的各项税费|37,863,169.96|47,927,242.10|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||35,268,374.20|86,589,256.71|
|金|||
|经营活动现金流出小计|710,334,374.83|461,416,019.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-320,787,649.07|-238,627,285.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|52,286.57|916,200.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||188,033,368.78|262,108,401.10|
|金|||
|投资活动现金流入小计|188,085,655.35|263,024,601.10|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||20,707,614.82|16,557,554.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||18,900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||173,922,812.40|11,751,400.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|194,630,427.22|47,208,954.53|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,544,771.87|215,815,646.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|255,300,000.00|35,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|255,300,000.00|35,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|56,300,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,477,928.72|4,804,041.99|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|59,777,928.72|4,804,041.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|195,522,071.28|30,195,958.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,810,349.66|7,384,319.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|291,532,185.08|582,382,406.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|159,721,835.42|589,766,726.04|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,569,153.32|154,326.52|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||163,193.41|8,977,286.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|3,732,346.73|9,131,613.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,192,000.00|1,554,090.00|
|支付给职工以及为职工支付的|1,284,406.95|740,837.43|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|1,162,114.54|371,074.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,694,810.84|27,653,655.68|
|金|||
|经营活动现金流出小计|13,333,332.33|30,319,658.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,600,985.60|-21,188,044.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||7,012,619.18|5,910,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|7,012,619.18|5,910,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||14,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||14,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|7,012,619.18|-8,090,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,588,366.42|-29,278,044.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|6,603,615.49|80,503,121.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,015,249.07|51,225,076.94|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天广中茂股份有限公司董事长：邱茂期
二〇一八年四月二十六日