浙江跃岭股份有限公司
2016年度财务决算报告
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报表进行了审计，并出具中汇会审[2017]0598号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
一、主要财务数据和指标
报告期内，公司实现经营总收入64,311.96万元，同比下降0.15%，实现利
润总额5,206.82万元，同比下降18.53%。实现归属上市公司净利润4,530.63
万元，同比下降18.54%。
单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|本年比上年增减|
|营业收入|643,119,645.66|644,063,162.79|-0.15%|
|营业利润|50,174,102.34|62,263,733.12|-19.42%|
|利润总额|52,068,192.44|63,910,203.57|-18.53%|
|净利润|45,306,286.92|55,617,109.82|-18.54%|
|归属于母公司所有者的净利润|45,306,286.92|55,617,109.82|-18.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.35|-20.00%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.27|0.34|-20.59%|
|加权平均净资产收益率(%)|5.06%|6.35%|-1.29%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|4.78%|6.13%|-1.35%|
|总资产|1,038,136,163.29|1,016,719,132.52|2.11%|

二、报告期内股东权益变动情况
单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动情况|
|股本（万股）|16,000.00|16,000.00|0.00%|
|资本公积|393,170,708.05|393,170,708.05|0.00%|

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|盈余公积|50,399,938.22|45,870,932.54|9.87%|
|未分配利润|305,640,012.27|288,862,731.03|5.81%|
|归属于母公司所有者权益|909,213,375.94|887,904,371.62|2.40%|
|所有者权益总额|909,213,375.94|887,904,371.62|2.40%|

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
1、财务状况分析
单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动比率|
|货币资金|179,899,146.11|240,111,406.46|-25.08%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|229,999.99|450,841.58|-48.98%|
|应收账款|137,038,866.10|103,674,487.88|32.18%|
|预付款项|312,664.20|362,784.75|-13.82%|
|应收利息|52,326.08|328,416.67|-84.07%|
|其他应收款|10,253,302.78|7,029,342.53|45.86%|
|存货|117,158,155.17|108,263,667.77|8.22%|
|其他流动资产|31,151,305.99|30,440,216.31|2.34%|
|流动资产合计|476,719,766.42|490,661,163.95|-2.84%|
|投资性房地产|2,382,204.94|2,518,235.84|-5.40%|
|固定资产|378,572,229.86|348,243,931.37|8.71%|
|在建工程|24,798,575.00|46,550,778.94|-46.73%|
|无形资产|102,989,621.02|105,775,711.57|-2.63%|
|递延所得税资产|5,218,179.27|2,734,418.89|90.83%|
|其他非流动资产|47,107,398.31|20,226,891.96|132.89%|
|非流动资产合计|561,416,396.87|526,057,968.57|6.72%|
|资产总计|1,038,136,163.29|1,016,719,132.52|2.11%|
|应付账款|60,267,629.49|68,801,293.23|-12.40%|
|预收款项|29,432,205.12|31,013,447.76|-5.10%|
|应付职工薪酬|20,427,036.60|20,033,615.13|1.96%|
|应交税费|5,231,813.88|3,643,503.22|43.59%|
|其他应付款|6,716,499.36|2,684,384.75|150.21%|
|流动负债合计|122,075,184.45|126,176,244.09|-3.25%|

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|递延收益|6,847,602.90|2,638,516.81|159.52%|
|非流动负债合计|6,847,602.90|2,638,516.81|159.52%|
|负债合计|128,922,787.35|128,814,760.90|0.08%|

变动情况说明：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少48.98%，系天
治核心成长股票基金本期公允价值下降所致。
（2）应收账款增加32.18%，主要系本年销售信用政策有所放宽，应收账款
周转有所放慢。
（3）其他应收款增加45.86%，主要系本年末应收出口退税增加所致。
（4）在建工程减少46.73%，主要系本期6-10#厂房达到预定可使用状态转
为固定资产所致。
（5）递延所得税资产增加90.83%，主要系厂房搬迁计提设备减值、应收账
款减值增加所致。
（6）其他非流动资产增加132.89%，主要系本期购房款及待摊销的模具大
幅增加所致。
（7）应交税费增加43.59%，主要系年末应交企业所得税增加所致。
（8）其他应付款增加150.21%，主要系暂扣的工程保修金增加所致。
（9）递延收益增加159.52%，主要系收到与资产相关的政府补贴所致。
2、经营成果分析
单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|变动幅度|变动率|
|营业收入|643,119,645.66|644,063,162.79|-943,517.13|-0.15%|
|营业成本|511,879,946.92|518,427,678.33|-6,547,731.41|-1.26%|
|销售费用|20,205,108.23|17,475,236.58|2,729,871.65|15.62%|
|管理费用|56,359,587.87|56,804,571.47|-444,983.60|-0.78%|
|财务费用|-14,811,077.32|-17,347,493.88|2,536,416.56|-14.62%|
|资产减值损失|13,423,012.71|2,101,230.79|11,321,781.92|538.82%|

变动情况说明：
资产减值损失大幅增加，主要系本期计提厂房搬迁设备减值准备及应收账
款减值计提增加所致。
3、现金流量分析
单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|变动率|
|经营活动产生的现金流量净额|38,314,526.58|131,966,998.04|-70.97%|
|投资活动产生的现金流量净额|-83,779,885.94|-109,783,869.57|-23.69%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-24,000,000.00|-40,000,000.00|-40.00%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|9,253,069.01|9,905,398.90|-6.59%|
|现金及现金等价物净增加额|-60,212,260.35|-7,911,472.63|661.08%|

变动情况说明：
（1）、经营活动产生的现金流量净额减少70.97%，主要原因系本期期末经
营性应收项目较本期期初增加近4,000万元，上年期末较上期期初减少6,000万
所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额减少23.69%，主要系上期购买理财产
品本期收回所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额减少40.00%，系本期利润分配金额减
少所致。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日