证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-080
融钰集团股份有限公司
2017年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的截至2017年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
融钰集团股份有限公司，原名吉林永大集团股份有限公司，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1470号）的核准，公司 2011年 10月 18日向社会公开发行人民币普通股股票 3,800万股，每股面值1元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额760,000,000.00元，扣除发行费用 32,184,886.54元后，实际募集资金净额 727,815,113.46元。上述资金已于 2011年 10月 13日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所于2011年10月13日验证并出具了沪众会验字(2011)第4732号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、2017年募集资金专户使用情况及2017年12月31日余额如下
单位:人民币元
2、募集资金累计使用情况及余额：
注：初始到位募集资金中含有扣除保荐承销费后的上市费用6,889,886.54元；
3、2017年募集资金专户使用情况说明如下：
（1）2017年度，公司募集资金专户利息收入57,657.68元。
（2）2017年度，公司募集资金项目支出合计0.00元。
（3）根据公司2017年度第一次临时股东大会决议，同意使用剩余超募资金支付智容科技有限公司部分股权转让款20,224,769.54元。
（4）2017年度，公司募集资金专户手续费支出410.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《融钰集团
股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
2012年 10月 22日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。决议撤销原募集资金专户并由公司在吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称为“开关公司”）在吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述两家金融机构及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订募集资金三方监管协议和四方监管协议并公告。
2013年12月9日，因原募集资金三方监管协议和四方监管协议已到期，本公司及广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）分别重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协议》。
因公司募投项目已完成，并将节余募集资金永久补充流动资金及支付股权转让款，截止2017年12月31日，公司已将募集资金专户全部注销。
（二）募集资金账户的管理和使用
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据2012年10月22日公司第二届董事会第六次会议《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司及下属子公司吉林永大电气开关有限公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，具体如下：
（1）2012年12月25日，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金四方监管协议》。
（2）2012年12月25日，公司及全资子公司吉林永大电气开关有限公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金四方监管协议》。
（3）2012年12月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社签订《募集资金三方监管协议》。
（4）2012年12月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同吉林银行吉林江南支行签订《募集资金三方监管协议》。
2013年12月9日，因原募集资金三方监管协议和四方监管协议已到期，本公司及广发
证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）分别重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||72,781.51||本年度投入募集资金总额|||2,022.48|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||80,907.39|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目|是|6,986.45|6,986.45|-|2,382.69|34.10%|2015年7月31日|-226.68|未达到|否|
|年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目|是|21,526.33|21,526.33|-|16,040.52|74.52%|2015年7月31日|-90.65|未达到|否|
|企业营销网络建设项目|否|1,546.40|1,546.40|-|1,112.91|71.97%|2014年6月30日|不适用|不适用|不适用|
|永久补充流动资金|是|-|12,668.55|-|12,668.55|100.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|承诺投资项目小计||30,059.18|42,727.73|-|32,204.67||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款||2,020.00|2,020.00|-|2,020.00|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|购买土地使用权||3,843.54|3,843.54|-|3,843.54|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|支付北京永大投资款||6,000.00|6,000.00|-|6,000.00|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|永久补充流动资金||12,816.70|12,816.70|-|12,816.70|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|支付商业保理/融资租赁投资款||22,000.00|22,000.00|-|22,000.00|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|支付智容科技投资款||2,022.48|2,022.48|2,022.48|2,022.48|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|超募资金投向小计||48,702.72|48,702.72|2,022.48|48,702.72|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||78,761.90|91,430.45|2,022.48|80,907.39||||||

（续上表）
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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|鉴于公司地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短，经公司第三届董事会第五次会议决定，将募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设期延期至2015年7月31日。公司募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”已完成。2017年度，相关募投项目产生的效益未达到预计效益，主要原因如下：公司募投项目主要为改善及增加公司永磁开关系列产品的生产能力。由于受市场环境的影响，国内传统行业客户化工、煤炭、钢铁等受到经济形势的影响（如产能过剩、煤炭低廉），造成其新建和改建项目缓建或停产，这对公司的经营业务产生了负面影响，进而影响了公司永磁开关系列产品的销售。但是目前公司已经取得了国家电网公司招标活动中标通知书以及中核集团合格供应商证书、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程 ZHSD 标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公司中标通知书，标志着公司已经成功实现了在国家电网的销售业绩，并成功开拓了核电行业、电气化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|（1）经公司2011年第四次临时董事会决议，公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款，2011年12月使用超募资金支付。（2）2012年11月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为38,435,398.00元，期中：土地使用权出让金为36,147,696元，绿化费用1,902,538.00元，其他费用385,164.00元。（3）2013年12月12日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》、《吉林永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》，公司拟使用不超过6,000万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（吉林永大科技有限公司），后由该子公司（吉林永大科技有限公司）将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。该决议所涉及超募资金于2014年2月支付使用。（4）根据公司2015年度第四次临时股东大会及第三届董事会第九次会议决议，同意公司将截止2015年9月30日的节余募集资金12,888.67万元（含息）及部分超募资金12,816.70万元（超募资金总额的30%）共计25,705.37万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金。（5）根据公司2016年10月27日第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对外投资设立融资租赁公司的议案》，《关于使用部分超募资金对外投资设立商业保理公司的议案》，分别使用超募资金投资5,000万元和17,000万元。该决议所涉及超募资金截止2016年12月已投资完成。（6）根据公司 2017 年 1 月 20 日第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》，公司使用剩余超募资金20,224,769.54元支付江西智容部分股权转让款。该决议所涉及超募资金已投资完成。|

（续上表）
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|募集资金投资项目实施地点变更情况|2012年10月22日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路80号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎宾大路南侧”。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|未发生调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年11月28日，公司第四次临时董事会审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计43,387,643.05元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4733号专项鉴证报告确认。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|未发生情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集资金出现结余的原因是由于公司根据下游客户的需求变化，在资源充分利用的前提下，对项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。根据公司2015年度第四次临时股东大会及第三届董事会第九次会议决议，同意公司将截止2015年9月30日的节余募集资金12,888.67万元（含息）及部分超募资金12,816.70万元（超募资金总额的30%）共计25,705.37万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金。公司实际将节余募集资金126,685,509.33元及部分超募资金128,167,000元永久性补充公司流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|注：募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”前期投入厂房建设支出金额为2,596.35万元，该厂房以后将继续用于主营业务生产。2014年12月，公司已用自有资金归还上述厂房建设款项。|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
融钰集团股份有限公司董事会2018年4月26日