石家庄东方热电股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：000958 证券简称：东方热电 公告编号：2014-021石家庄东方热电股份有限公司 2014年第一季度报告正文
石家庄东方热电股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)张静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
石家庄东方热电股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
□是√否
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||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|264,917,693.59|343,954,032.51|-22.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|97,639,276.25|30,539,432.00|219.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||98,135,743.25|-751,855.00|不适用|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-112,700,708.64|53,513,678.19|-310.6%|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.10|100%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.10|100%|
|加权平均净资产收益率（%）|12.83%|不适用|不适用|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|1,502,468,215.57|2,265,183,773.04|-33.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|809,827,043.38|712,187,767.13|13.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-496,467.00||
|合计|-496,467.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数|31,105|

石家庄东方热电股份有限公司2014年第一季度报告正文
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|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国电力投资集团公司|国有法人|38.05%|183,908,000|183,908,000|||
|石家庄东方热电集团有限公司|国有法人|16.55%|80,005,412|80,005,412|质押|80,005,412|
||||||冻结|80,005,412|
|中电投财务有限公司|国有法人|4.71%|22,770,000|22,770,000|||
|郑建炎|境内自然人|0.3%|1,450,000||||
|吴爱民|境内自然人|0.21%|1,026,731||||
|林俊生|境内自然人|0.2%|956,483||||
|王文波|境内自然人|0.19%|900,399||||
|桑慧敏|境内自然人|0.18%|893,403||||
|洪楚虹|境内自然人|0.18%|890,501||||
|林燕妹|境内自然人|0.17%|810,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|郑建炎||1,450,000|||人民币普通股|1,450,000|
|吴爱民||1,026,731|||人民币普通股|1,026,731|
|林俊生||956,483|||人民币普通股|956,483|
|王文波||900,399|||人民币普通股|900,399|
|桑慧敏||893,403|||人民币普通股|893,403|
|洪楚虹||890,501|||人民币普通股|890,501|
|林燕妹||810,000|||人民币普通股|810,000|
|樊开源||802,270|||人民币普通股|802,270|
|刘秀琳||787,700|||人民币普通股|787,700|
|陈惠娟||759,400|||人民币普通股|759,400|
|||1、石家庄东方热电集团有限公司、中电投财务有限公司实际控制人均为中国电力投|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||资集团公司。|||||
|明||2、前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间，|||||
|||本公司未知其关联关系。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
石家庄东方热电股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
主要变动事项说明
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|编制单位：石家庄东方热电股份有限公司||||单位：人民币元|
|项目|期末金额|期初金额|变动比例|变动原因|
|货币资金|15,188,333.23|799,879,875.53|-98.10%|主要为本期归还中电投集团和中电投河北电力公司债务重组欠款形成|
|应收票据|22,490,000.00|350,000.00|6325.71%|主要为本期收到的热电一厂资产处置款为银行承兑汇票形成|
|应收账款|107,480,394.64|54,026,458.11|98.94%|主要为本期电、热欠费增加形成|
|预付账款|13,654,452.21|7,068,042.55|93.19%|主要为本期储煤预付煤款增加|
|存货|10,026,216.50|80,719,165.45|-87.58%|主要为冬季采暖期结束，原煤库存量下降以及热电一厂处置存货形成|
|应付账款|84,091,102.20|123,096,364.06|-31.69%|主要为生产经营欠款归还形成|
|预收账款|32,562,026.95|179,665,291.21|-81.88%|主要是预收热费减少|
|应缴税费|7,336,105.14|3,876,731.51|89.23%|主要是本期留抵增值税减少应缴增值税增加形成|
|其他应付款|110,913,344.19|766,098,643.59|-85.52%|主要为归还中电投集团和中电投河北电力公司债务重组欠款形成|
|营业成本|198,556,928.06|330,959,389.30|-40.01%|本期热电一厂关停，营业成本同比减少|
|营业税金及附加|2,651,969.78|1,755,018.69|51.11%|主要是本期缴纳增值税增加形成|
|管理费用|12,631,700.16|9,557,610.78|32.16%|本期热电一厂关停其相关费用核算计入管理费用核算|
|财务费用|4,031,468.85|23,872,453.11|-83.11%|主要是债务重组后借款利息支出减少|
|资产减值损失|-|-446,355.00|100.00%|本期无收回前期确认的应收坏账冲销的资产损失|
|投资收益|50,395,087.25|20,338,431.78|147.78%|主要为本公司投资的石家庄良村热电公司和中电投石家庄供热有限公司盈利增加，导致确认的投资收益增加|
|营业利润|97,440,713.99|-1,405,652.59|7032.06%|主要由于煤价降低使成本降低以及投资收益增加形成|
|营业外收入|143,535.00|31,361,287.00|-99.54%|主要是去年同期收到政府对于热电一厂重新启动的补贴|
|利润总额|96,944,246.99|29,885,634.41|224.38%|主要由于煤价降低使成本降低以及投资收益增加形成|

石家庄东方热电股份有限公司2014年第一季度报告正文
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|销售商品、提供劳务收到的现金|94,350,809.85|349,731,765.55|-73.02%|主要是预收款抵减本期热费款|
|购买商品、接受劳务支付的现金|149,768,113.13|237,418,793.79|-36.92%|本期热电一厂关停，采暖期采购现金流减少|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,700,000.00|-|100.00%|本期热电一厂关停资产处置款形成|
|偿还债务支付的现金|652,414,935.90|-|100.00%|本期偿还由于债务重组形成的对中电投集团公司及河北公司欠款|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年12月27日。公司向中国电力投资集团公司非公开发行183,908,000股，
12月30日，公司在登记结算公司深圳分公司办理了股份登记工作；2014年1月15日，非公开发行股份在深交所上市。
2、经深交所审核批准，公司股票自2014年4月3日起撤销退市风险警示及其他风险警示，公司简称由“*ST东热”变更为“东方热电”。
3、2013年11月，公司对热电一厂关停资产进行了处置，根据招标结果，公司与鹿泉信实金属回收有限公司、山西建筑工程（集团）总公司、河北亿能烟塔工程有限公司三家公司组成的联合体签订了《处置合同》，合同金额为2,070万元。现上述款项已全部支付完毕。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股份上市公告书|2014年01月14日|巨潮信息网 上市公告书|
|撤销退市风险警示||巨潮信息网2014-017-撤销退市风险警|
||2014年04月01日||
|||示的公告|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||1、实际控制人||||
|||关于避免同业||1、同业竞争承||
|||竞争承诺 。中||诺为非公开完||
|||电投集团承诺||成后3年内。2、||
|||本次非公开发||独立性承诺为||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|中国电力投资||2013年05月29|||
|||行完成后三年||无偿划转完成|正在履行中|
|诺|集团公司||日|||
|||内，逐步注入河||后6个月内。3、||
|||北区域具备条||限售承诺为无||
|||件的热电相关||偿划转完成后||
|||资产及其他优||12个月。||
|||质资产。逐步减||||

石家庄东方热电股份有限公司2014年第一季度报告正文
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|||少并最终消除||||
|||同业竞争。2、||||
|||实际控制人承||||
|||诺积极采取措||||
|||施减少规范关||||
|||联交易。3、实||||
|||际控制人关于||||
|||保持公司独立||||
|||性的承诺。4、||||
|||无偿划转间接||||
|||取得上市公司||||
|||的股份自划转||||
|||完成后12个月||||
|||内不上市交易||||
|||或转让。||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||非公开认购股||||
|||份自上市日起||||
||中国电力投资||2013年05月29|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||三十六个月内||3年|正在履行中|
||集团公司||日|||
|||不上市交易或||||
|||转让。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
董事长：
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2014年4月17日