浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则浙江金利华电气股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为进一步完善浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司总经理的工作，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《浙江金利华电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的有关规定，特制定本细则。
第二条根据董事会的授权，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。总经理为公司法定代表人、公司行政工作负责人。
第二章总经理的任职资格与任免程序
第三条总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有较强的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉企业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条有下列情形之一者，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿者；
（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。
公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效；总经理在任职期间出现前款情形的，公司可以解聘。
第五条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。
第六条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第七条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第八条解聘公司总经理，董事会须提前一个月向总经理本人提出解聘的理由，并由董事会决议解聘；总经理有权在董事会会议上提出申辩。
第九条总经理可以在任期届满以前提出辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。
第十条解聘总经理或总经理因故辞职，离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。
第十一条董事会违反劳动合同解聘总经理，如果给总经理造成损害的，公司应承担赔偿责任。
第三章总经理的权限
第十二条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、技术负责人和财务部经理；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）决定单次金额占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产5%以下（含5%）的非风险投资、资产出售或购买、出租或租入、为公司设定抵或质押、合同的签订（但未经董事会授权签署的外担保合同除外）、以及其他资产处置行为（但未经董事会授权的资产核销行为除外），一年内累计金额不超过5%；
（十一）行使法定代表人的职权以及签署应由公司法定代表人签署的文件；
（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十三条公司实行总经理负责下的经理办公会议制度。重大问题由总经理召集总经理办公会议讨论。经讨论无法形成一致意见时，由总经理作出决定。
第十四条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第十五条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第十六条总经理不能履行职权时，由总经理或董事会指定一名副总经理或董事代行职权。
第四章总经理工作机构及工作程序
第十七条总经理工作机构
（一）根据董事会决议，公司应设置行政、人事、财务、审计等部门。行政部门主要负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作；人事部门负责公司员工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作；财务部门主要负责公司的会计核算与财务
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则管理工作；审计部门主要负责公司及其控股的公司经济活动的内部审计工作。
（二）根据公司经营活动的需要，公司设置生产技术、物资供应、市场营销、产品开发、设备管理等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。
第十八条公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题由总经理提交总经理办公会讨论并决定。总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项。总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他中高层管理人员组成，其中与会的其他中高层管理人员由总经理视讨论事项的具体情况决定。
总经理办公会议分为例会和临时会议，根据工作需要，不定期召开。
第十九条日常经营管理工作程序
（一）投资项目工作程序
总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，由公司投资管理部门将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会审议并提出初步实施意见，经董事会或总经理批准后实施；投资项目开始实施前，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
（二）人事管理工作程序
总经理在提名公司副总经理、财务总监时，应事先征求有关方面的意见；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进行考核，并征求总经理办公会议的意见，由总经理决定任免。
（三）财务管理工作程序
根据董事会的决议，大额款项支出，应实行总经理和财务总监联签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。
（四）公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项目工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则第五章总经理的职责
第二十条总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；应向工会报告涉及员工切身利益的各项决定；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；
（六）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作。
第二十一条总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第二十二条总经理应遵守《公司章程》规定的忠实义务和勤勉义务，总经理不得有下列行为：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定、未经股东大会或董事会同意，将公司资
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受公司业务单位的馈赠、或将与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章总经理的考核与奖惩
第二十三条总经理的考核内容。
（一）总资产、净资产、净资产增长率，销售总额、利润总额、利润增长率；
（二）应收账款周转率、存货周转率；
（三）管理费用比率、销售费用比率。
第二十四条总经理在任期内发生调离、辞职或解聘等情形时，必须由公司内审机构进行离任审计。
第二十五条总经理在任职期内，经营业绩突出，对公司做出较大贡献的，董事会应给予重奖。由于工作失职或失误，发生下列情况之一的，董事会应根据合同追究其责任，必要时还可以对其实行经济处罚或提前终止合同。
（一）违反国家法律、法规、财经纪律和《公司章程》、规章制度，损害国家和公司利益的；
（二）不能完成公司生产经营目标；
（三）不执行股东大会和董事会的决议，或超越授权范围行使职权给公司造成重大损失的；
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则（四）犯有其他严重错误的。
第七章其他高级管理人员的职责及分工
第二十六条公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第二十七条副总经理主要职权：
（一）副总经理就其分管的业务和日常工作对总经理负责，定期向总经理报告
工作；
（二）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
（三）副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会议；
（四）董事会、董事长、总经理交办的其他事宜。
第二十八条财务总监对总经理负责，协助总经理负责财务管理工作。具体工作职责如下：
（一）依据国家有关财经法律法规，建立健全内控制度；
（二）负责制定公司有关财务管理、会计核算方面的制度和规定；
（三）参与公司重大经营决策、协助总经理行使职权，为公司董事、监事和总经理提供财务方面的意见和建议；
（四）负责公司资金筹措和使用，维护资金安全及有效运转；
（五）对公司向外披露的财务数据的真实性负责；
（六）负责各级财会人员的任用、考核、晋升、调动和奖惩；
（七）董事会、董事长、总经理交办的其他事宜。
第二十九条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会以及股东大会出具的报告和文件；
（二）按法定程序组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录并签字确认；
（三）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的沟
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则通和联络；
（四）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（五）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证券交易所报告；
（六）负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（七）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询；
（八）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
（九）组织董事、监事和其他高级管理人员证券市场相关法律、法规、规章、上市规则、深圳证券交易所其他规定的培训，协助其了解在信息披露中的权利和义务，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
（十）督促董事、监事和其他高级管理人员遵守证券法律法规、规章、上市规则、深圳证券交易所其他规定以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉董事会作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录；并及时如实向深圳证券交易所报告。
（十一）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（十二）深圳证券交易所要求履行的其他职责；
（十三）《公司章程》规定的其他职责。
第八章报告制度
第三十条总经理应根据董事会或者监事会的要求，随时向董事会或者监事会报
浙江金利华电气股份有限公司总经理工作细则告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性；对提交总经理办公会议讨论的重大问题随时向董事会报告。
第三十一条总经理报告可以采取口头方式和书面方式。董事会或监事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第三十二条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第三十三条总经理每个会计年度结束后，应向董事会提交书面的《总经理工作报告》，内容包括但不限于公司经营业务情况、财务状况、市场开发情况及新年度业务发展计划。
第九章附则
第三十四条本细则未尽事项按国家有关法律、法规执行或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第三十五条有下列情形之一的，须及时修改本细则：
（一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后，本细则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
（二）《公司章程》修改后，本细则规定的事项与《公司章程》的规定相抵触；
（三）董事会决定修改本细则。
第三十六条本细则自董事会决议通过之日起实施。
第三十七条本细则由公司董事会负责解释。
浙江金利华电气股份有限公司
2016年12月