公司代码：601021 公司简称：春秋航空春秋航空股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 6四、 附录 ................................................................ 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|24,535,514,320|20,602,424,202|19.09|
|归属于上市公司股东的净资产|12,312,355,663|8,463,901,220|45.47|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|546,026,903|-15,381,285|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,230,209,869|2,571,109,555|25.63|
|归属于上市公司股东的净利润|385,499,896|303,256,022|27.12|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|389,463,696|87,147,310|346.90|
|加权平均净资产收益率（%）|3.93|4.06|减少0.13个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.46|0.38|21.05|
|稀释每股收益（元/股）|0.46|0.38|21.05|

上述表格中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”报告期与可比期间的计算口径不同：
根据财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会【2017】15号）、《关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）及财政部相关解读的规定，公
司于报告期内修改财务报表列报，在利润表“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2018年1月1日起发生的与企业日常活动相关的政府补助189,055,000元计入“其他收益”项目，并将其中184,330,232元航线补贴划分为经常性损益，无需对可比期间的比较数据进行调整。该项调整使得“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标计算口径与去年同期有所差异。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|6,573,249|包括公司飞行员离职而取得的净补偿收入人民币6,698,113元,处置固定资产损失124,864元。|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,724,768|系专项扶持资金及税收返还。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|152,746||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-16,988,359|包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益757,586元，外汇远期合约及贷款利率掉期合约交割净损失-17,745,945元。|
|少数股东权益影响额（税后）|-||
|所得税影响额|1,573,796||
|合计|-3,963,800||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||22,821|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上海春秋国际旅行社（集团）有限公司|50,400.00|54.97||-|无|-|境内非国有法人|
|上海春秋包机旅行社有限公司|3,810.09|4.16||-|无|-|境内非国有法人|
|上海春翔投资有限公司|3,011.73|3.28||-|质押|180.00|境内非国有法人|

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|民生加银基金－平安银行－民生加银鑫牛定向增发82号资产管理计划|2,326.35|2.54|2,326.35||无|-||其他|
|香港中央结算有限公司|2,010.70|2.19|-||无|-||其他|
|上海春翼投资有限公司|1,607.98|1.75|-||无|-||境内非国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|1,514.55|1.65|-||无|-||其他|
|诺德基金－招商银行－诺德千金217号特定客户资产管理计划|1,329.35|1.45|1,329.35||无|-||其他|
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产白泽1号资产管理计划|1,329.35|1.45|1,329.35||无|-||其他|
|华宝（上海）股权投资基金管理有限公司－华宝新趋势私募股权投资基金|1,163.18|1.27|1,163.18||无|-||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
|||||种类|||数量||
|上海春秋国际旅行社（集团）有限公司||50,400.00||人民币普通股|||50,400.00||
|上海春秋包机旅行社有限公司||3,810.09||人民币普通股|||3,810.09||
|上海春翔投资有限公司||3,011.73||人民币普通股|||3,011.73||
|香港中央结算有限公司||2,010.70||人民币普通股|||2,010.70||
|上海春翼投资有限公司||1,607.98||人民币普通股|||1,607.98||
|中国证券金融股份有限公司||1,514.55||人民币普通股|||1,514.55||
|全国社保基金一一五组合||550.00||人民币普通股|||550.00||
|JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION||543.39||人民币普通股|||543.39||
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划||516.24||人民币普通股|||516.24||
|GICPRIVATELIMITED||483.29||人民币普通股|||483.29||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。有限售条件股东关联关系和一致行动说明详见“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末金额（本期发生额）|期初金额（上期发生额）|变动比例（%）|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|9,845,540|不适用|
|应收利息|15,948,977|8,219,739|94.03|
|其他应收款|3,696,954,020|1,681,619,873|119.84|
|在建工程|2,771,025,316|1,739,137,001|59.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|56,670,592|41,545,538|36.41|
|应付职工薪酬|137,051,338|287,542,222|-52.34|
|应交税费|348,862,633|262,826,482|32.73|
|资本公积|4,896,914,910|1,553,800,125|215.16|
|税金及附加|4,025,100|575,413|599.51|
|财务费用|36,126,606|86,531,185|-58.25|
|公允价值变动收益|757,586|-|不适用|
|投资收益|-18,836,459|600,127|不适用|
|其他收益|189,055,000|-|不适用|
|营业外收入|386,124|281,720,787|-99.86|
|营业外支出|233,378|336,493|-30.64|
|经营活动产生的现金流量净额|546,026,903|-15,381,285|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,207,377,003|212,258,883|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,658,606,856|-221,521,487|不适用|

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动主要是由于报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。
应收利息增加主要是由于报告期内结构性存款增加导致应收利息余额增加。
其他应收款增加主要是由于报告期内结构性存款增加。
在建工程增加主要系报告期内引进飞机的飞机预付款增加。
应付职工薪酬减少主要系本期内支付2017年末计提的年终奖。
应交税费增加主要系应交企业所得税增加。
资本公积增加主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金超出新增股本的部分所致。
税金及附加增加主要系报告期内子公司收入增长导致对应的附加税费增加。
财务费用减少主要系报告期内利息净支出以及净汇兑损失的减少。
公允价值变动收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。
投资收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约交割产生损失造成。
其他收益上升主要系报告期内根据修订的《企业会计准则第16号—政府补助》准则，将与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，且无需对可比期间的比较数据进行调整导致。
营业外收入下降主要原因同上。
营业外支出减少主要系报告期内的罚款支出减少。
经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司经营规模增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司完成非公开发行股票募集资金导致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
根据本公司于2016年9月27日召开的2016年第二次临时股东大会以及2017年9月14日召开的2017年第二次临时股东大会决议，本公司拟向不超过十名无关联关系的特定对象非公开发行A股股票，每股面值为人民币1元。本次发行的A股股票数量不超过139,082,058股(含139,082,058股)。
本次发行的发行价格将不低于定价基准日（2017年8月24日）前20个交易日(不含定价基准日)本公司A股股票交易均价的90%，即28.76元/股。（具体内容详见公司于2016年9月28日披露的《春秋航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-056和2017年9月15日披露的《春秋航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-041）公司于2017年12月22日收到中国证监会下发的证监许可[2017]2321号《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过139,082,058股新股。（具体内容详见公司于2017年12月23日披露的《春秋航空股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2017-049）
公司已经于2018年2月完成本次非公开发行。本次发行价格最终确定为30.09元/股，截至2018年2月5日止，公司本次非公开发行募集资金总计人民币3,499,999,984.17元，扣除本次发行的承销费用以及其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元，其中增加股本人民币
116,317,713.00元，超出股本部分增加资本公积人民币3,343,114,785.37元。公司本次增资后总股本为人民币916,897,713元，代表每股人民币1元的普通股916,897,713股，其中包括有限售条件股份116,897,713股，无限售条件的境内上市人民币普通股800,000,000股。公司已经于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管手续，并于2018年3月27日领取了上海市工商行政管理局核发的更新后的《企业法人营业执照》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|春秋航空股份有限公司|
|法定代表人|王煜|
|日期|2018年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:春秋航空股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|5,241,242,736|4,269,291,665|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|9,845,540|
|应收账款|105,017,590|85,207,227|
|预付款项|363,972,411|357,926,748|
|应收利息|15,948,977|8,219,739|
|其他应收款|3,696,954,020|1,681,619,873|
|存货|98,843,443|92,893,036|
|其他流动资产|109,571,719|118,118,971|
|流动资产合计|9,631,550,896|6,623,122,799|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|52,873,863|52,873,863|
|长期股权投资|19,707,531|20,798,045|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|固定资产|10,658,573,108|10,691,347,147|
|在建工程|2,771,025,316|1,739,137,001|
|无形资产|65,784,693|65,772,841|
|长期待摊费用|408,074,075|420,230,400|
|递延所得税资产|153,304,587|187,594,438|
|其他非流动资产|774,620,251|801,547,668|
|非流动资产合计|14,903,963,424|13,979,301,403|
|资产总计|24,535,514,320|20,602,424,202|
|流动负债：|||
|短期借款|1,928,953,497|1,640,533,531|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|56,670,592|41,545,538|
|应付账款|526,018,353|426,376,061|
|预收款项|689,338,461|839,884,584|
|应付职工薪酬|137,051,338|287,542,222|
|应交税费|348,862,633|262,826,482|
|应付利息|90,715,306|81,053,449|
|应付股利|92,800|92,800|
|其他应付款|269,904,294|271,357,753|
|一年内到期的非流动负债|1,575,816,769|1,597,974,536|
|流动负债合计|5,623,424,043|5,449,186,956|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,330,776,996|3,409,812,582|
|应付债券|2,294,200,733|2,292,978,405|
|长期应付款|700,055,892|690,931,210|
|递延收益|44,488,335|40,623,173|
|其他非流动负债|230,212,658|254,990,656|
|非流动负债合计|6,599,734,614|6,689,336,026|
|负债合计|12,223,158,657|12,138,522,982|
|所有者权益|||
|股本|916,897,713|800,580,000|
|资本公积|4,896,914,910|1,553,800,125|
|减：库存股|10,566,150|14,088,200|
|其他综合收益|2,155,397|2,155,397|
|盈余公积|478,622,278|478,622,278|
|未分配利润|6,028,331,515|5,642,831,620|
|归属于母公司所有者权益合计|12,312,355,663|8,463,901,220|
|所有者权益合计|12,312,355,663|8,463,901,220|
|负债和所有者权益总计|24,535,514,320|20,602,424,202|

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:春秋航空股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,959,636,654|1,922,445,064|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|9,845,540|
|应收账款|115,592,756|101,763,604|
|预付款项|362,238,626|357,132,414|
|应收利息|54,813,546|34,469,572|
|其他应收款|5,069,830,783|3,193,409,947|
|存货|98,122,478|92,464,125|
|一年内到期的非流动资产|1,158,194,915|959,926,470|
|其他流动资产|109,057,574|117,121,519|
|流动资产合计|9,927,487,332|6,788,578,255|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|52,873,863|52,873,863|
|长期股权投资|767,032,536|758,823,050|
|固定资产|10,421,546,172|10,454,725,771|
|在建工程|2,732,248,388|1,722,856,141|
|无形资产|21,188,606|20,904,570|
|长期待摊费用|407,995,057|420,141,708|
|递延所得税资产|153,304,587|187,594,438|
|其他非流动资产|1,537,620,251|1,782,143,068|
|非流动资产合计|16,093,809,460|15,400,062,609|
|资产总计|26,021,296,792|22,188,640,864|
|流动负债：|||
|短期借款|1,928,953,497|1,640,533,531|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|56,670,592|41,545,538|
|应付账款|528,838,136|427,839,712|
|预收款项|593,420,289|743,380,640|
|应付职工薪酬|135,652,412|285,045,587|
|应交税费|307,841,926|241,295,487|
|应付利息|97,176,940|88,671,751|
|应付股利|92,800|92,800|
|其他应付款|603,600,689|593,920,896|
|一年内到期的非流动负债|1,590,332,131|1,611,505,208|
|流动负债合计|5,842,579,412|5,673,831,150|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|非流动负债：|||
|长期借款|613,668,873|456,916,444|
|应付债券|2,294,200,733|2,292,978,405|
|长期应付款|4,977,339,655|5,262,827,870|
|递延收益|44,488,335|40,623,173|
|其他非流动负债|230,212,659|254,990,656|
|非流动负债合计|8,159,910,255|8,308,336,548|
|负债合计|14,002,489,667|13,982,167,698|
|所有者权益：|||
|股本|916,897,713|800,580,000|
|资本公积|4,896,914,910|1,553,800,125|
|减：库存股|10,566,150|14,088,200|
|其他综合收益|2,155,397|2,155,397|
|盈余公积|478,622,278|478,622,278|
|未分配利润|5,734,782,977|5,385,403,566|
|所有者权益合计|12,018,807,125|8,206,473,166|
|负债和所有者权益总计|26,021,296,792|22,188,640,864|

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可合并利润表
2018年1—3月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,230,209,869|2,571,109,555|
|其中：营业收入|3,230,209,869|2,571,109,555|
|二、营业总成本|2,899,630,335|2,458,991,877|
|其中：营业成本|2,731,521,962|2,250,309,536|
|税金及附加|4,025,100|575,413|
|销售费用|70,593,751|71,027,723|
|管理费用|57,362,916|50,548,020|
|财务费用|36,126,606|86,531,185|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|757,586|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-18,836,459|600,127|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,090,514|600,127|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|6,573,249|6,760,655|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|其他收益|189,055,000|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|508,128,910|119,478,460|
|加：营业外收入|386,124|281,720,787|
|减：营业外支出|233,378|336,493|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|508,281,656|400,862,754|
|减：所得税费用|122,781,760|97,606,732|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|385,499,896|303,256,022|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|385,499,896|303,256,022|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司股东的净利润|385,499,896|303,256,022|
|六、其他综合收益的税后净额|-|-|
|七、综合收益总额|385,499,896|303,256,022|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|385,499,896|303,256,022|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.46|0.38|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.46|0.38|

定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,208,780,826|2,557,223,290|
|减：营业成本|2,726,913,490|2,247,016,252|
|税金及附加|1,283,878|43,134|
|销售费用|76,091,199|65,994,298|
|管理费用|45,765,683|38,703,588|
|财务费用|66,362,845|120,267,670|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|757,586|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-18,836,459|600,127|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,090,514|600,127|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|6,573,249|6,760,655|
|其他收益|184,330,232||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|465,188,339|92,559,130|
|加：营业外收入|284,951|281,503,218|

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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|减：营业外支出|224,099|122,691|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|465,249,191|373,939,657|
|减：所得税费用|115,869,780|93,447,975|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|349,379,411|280,491,682|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|349,379,411|280,491,682|
|五、其他综合收益的税后净额|-|-|
|六、综合收益总额|349,379,411|280,491,682|

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,914,779,522|2,829,703,817|
|收到其他与经营活动有关的现金|216,681,543|114,219,252|
|经营活动现金流入小计|4,131,461,065|2,943,923,069|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,186,071,288|1,647,265,724|
|支付给职工以及为职工支付的现金|737,669,844|572,893,000|
|支付的各项税费|593,026,512|657,579,322|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,666,518|81,566,308|
|经营活动现金流出小计|3,585,434,162|2,959,304,354|
|经营活动产生的现金流量净额|546,026,903|-15,381,285|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,867,164|8,386,674|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,381,157,619|928,543,103|
|投资活动现金流入小计|1,388,024,783|936,929,777|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,198,505,841|721,022,409|
|支付其他与投资活动有关的现金|3,396,895,945|3,648,485|
|投资活动现金流出小计|4,595,401,786|724,670,894|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,207,377,003|212,258,883|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,459,432,498||
|取得借款收到的现金|935,266,566|917,429,376|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|304,852,617|

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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|筹资活动现金流入小计|4,394,699,064|1,222,281,993|
|偿还债务支付的现金|664,726,432|1,357,132,693|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|62,352,412|75,011,803|
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,013,364|11,658,984|
|筹资活动现金流出小计|736,092,208|1,443,803,480|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,658,606,856|-221,521,487|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-29,455,685|11,189,520|
|五、现金及现金等价物净增加额|967,801,071|-13,454,369|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,208,217,240|4,677,864,624|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,176,018,311|4,664,410,255|

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,803,902,698|2,824,732,126|
|收到其他与经营活动有关的现金|344,098,535|114,001,683|
|经营活动现金流入小计|4,148,001,233|2,938,733,809|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,191,228,886|1,627,088,008|
|支付给职工以及为职工支付的现金|686,417,124|556,487,859|
|支付的各项税费|568,024,699|653,784,633|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,337,660|1,797,322,810|
|经营活动现金流出小计|3,524,008,369|4,634,683,310|
|经营活动产生的现金流量净额|623,992,864|-1,695,949,501|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,861,077|8,386,674|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,392,344,106|1,045,456,910|
|投资活动现金流入小计|1,399,205,183|1,053,843,584|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,172,058,420|186,758,008|
|投资支付的现金|9,300,000|16,250,000|
|支付其他与投资活动有关的现金|3,396,895,945|3,648,485|

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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|投资活动现金流出小计|4,578,254,365|206,656,493|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,179,049,182|847,187,091|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,459,432,498||
|取得借款收到的现金|935,266,566|411,482,376|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|304,852,617|
|筹资活动现金流入小计|4,394,699,064|716,334,993|
|偿还债务支付的现金|433,443,108|991,994,559|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|91,994,321|93,423,112|
|支付其他与筹资活动有关的现金|280,380,956|243,208,701|
|筹资活动现金流出小计|805,818,385|1,328,626,372|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,588,880,679|-612,291,379|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-782,771|5,606,581|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,033,041,590|-1,455,447,208|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,861,370,639|2,773,991,065|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,894,412,229|1,318,543,857|

法定代表人：王煜 主管会计工作负责人：王志杰 会计机构负责人：陈可 4.2审计报告
□适用√不适用