东莞宜安科技股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕641号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股） 28,000,000股，每股面值 1.00元，发行价格每股 12.8元，募集资金总额为人民币358,400,000.00元，扣除承销费和保荐费用人民币25,000,000.00元后的募集资金为人民币 333,400,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司2012年6月13日分别汇入本公司招商银行股份有限公司东莞塘厦支行募集资金账户（账号769902980010988）264,558,200.00元和中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金账户（账号2010027119000480888）68,841,800.00元。
另扣减审计费、律师费及信息披露费等其他发行费用 9,250,115.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币 324,149,885.00元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字[2012]01020133号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至 2014年 12月 31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：
项目 金额（人民币元）
减：2012年度手续费及账户维护费 1,839.88加：2012年度利息收入 1,665,100.12 2012年12月 31日募集资金余额 238,184,742.35减：2013年度使用 124,057,755.68其中：轻合金精密压铸件产业化项目 87,301,668.37超募资金购置松山湖办公楼 36,756,087.31减：2013年度手续费及账户维护费 12,731.65加：2013年度利息收入 4,751,143.94 2013年12月 31日募集资金余额 118,865,398.96减：2014年度使用
其中：轻合金精密压铸件产业化项目 73,391,479.25超募资金购置松山湖办公楼 1,743,220.00减：2014年度手续费及账户维护费 3,090.56加：2014年度利息收入 1,647,813.32 2014年12月 31日募集资金余额 45,375,422.47二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。2012年6月29日，公司、保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；2013年10月9日，本公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更募集资金存放专用账户的议案》，原在招商银行股份有限公司东莞塘厦支行开设的账号为 769902980010988的募集资金专用账户注销，同时，公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、安信证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 账户类别 存储金额（元）中国工商银行股份有限公司东莞长安支行 2010027119000480888 募集资金专户 8,592,066.42中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行 2010028929208888888 项目资金专户 6,783,356.05中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行
2010028914200002312
七天通知存款 20,000,000.00中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行
2010028914200006691
三个月定期存款 10,000,000.00募集资金余额合计
45,375,422.47三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止到 2014年 12月31日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2012年7月31日，公司已对募集资金项目“轻合金精密压铸件产业化项目”投入自筹建设资金 24,633,393.85元。2012年8月10日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
截止 2014年 12月 31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,633,393.85元。
3、超募资金使用的情况
2012年7月18日，经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,600,000.00元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
2013年 2月 4日，经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》，公司使用超募资金 36,756,087.31元购置位于国家高新技术产业开发区东莞市松山湖新竹路 4号新竹苑 3幢101、201、301、401、501号办公楼。
截止2014年12月31日，公司已使用超募资金11,600,000元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，已使用超募资金 38,499,307.31元（含购置费、税费等费用）购置办公楼，剩余的超募资金 8,592,066.42元存放在公司超募资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 32,414.99本年度投入募集资金总额 7,513.47报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 28,682.09累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项目，募集资金 截至期末投资进 本年度实现 项目可行性是调整后投本年度投截至期末累计 项目达到预定可 是否达到预承诺投资项目和超募资金投向 含部分变更承诺投资 度（%）(3)＝ 的效益(净利 否发生重大变资总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 计效益（如有） 总额 (2)/(1) 润) 化承诺投资项目
轻合金精密压铸件产业化项目 否 26,605.82 26,605.82 7,339.15 23,672.16 88.97 2016年6月 1,678.68 否 否超募资金投向
与主营业务相关的运营资金(超募资金) 否 5,809.17 5,809.17 174.32 5,009.93 86.24 不适用合计 32,414.99 32,414.99 7,513.47 28,682.09 88.48 1,678.68
轻合金精密压铸件产业化项目边建设边投产，预计于2012年开始产生效益、2016年完全达产。项目实未达到计划进度原因 际建设周期有所延长，实际于2013年6月开始产生效益，2013年和2014年属于建设期，处于逐步达产的过程中，加之市场环境、产品结构等因素的影响，导致产能尚未得到有效释放。
轻合金精密压铸件产业化项目边建设边投产，预计于2012年开始产生效益、2016年完全达产。项目实未达到预计效益的原因 际建设周期有所延长，实际于2013年6月开始产生效益，2013年和2014年属于建设期，处于逐步达产的过程中，加之市场环境、产品结构等因素的影响，导致产能尚未得到有效释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金金额、用途及使用进展情况 详见本报告三（3）说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（2）说明
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二说明
募集资金其他使用情况 无