洽洽食品股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,680,409,741.5||1 4,580,811,368.41||-19.66%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,867,564,855.7||9 2,854,019,021.86||||
||||||0.47%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|876,310,138.83|-1.06%||2,532,158,022.17||5.94%|
|归属于上市公司股东的净利润|99,084,185.79|||272,096,548.90|||
|||-17.75%||||2.83%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||75,209,961.70|-19.65%||210,483,107.68||0.79%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||906,351,639.19|||
||--|--||||22.33%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.20|-16.67%||0.54||3.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|-16.67%||0.54||3.85%|
|加权平均净资产收益率|3.51%|-0.96%||9.46%||-0.14%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,095,315.99||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||32,786,219.93||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||投资理财产品的投资收益、交易|
||4,381,240.90||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||性金融资产的公允价值变动。|
|得的投资收益|||
|对外委托贷款取得的损益|21,703,354.37|委贷利息收入。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,367,469.07||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|21,527,768.96|募集资金利息收入、投资收益。|
|减：所得税影响额|18,764,832.97||
|少数股东权益影响额（税后）|1,292,463.05||

||||
|-|-|-|
|合计|61,613,441.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|20,690||||||||0||||
||||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|合肥华泰集团股份有限公司||境内非国有法人||49.95%||253,244,423|0|||质押||39,490,000|
|万和投资有限公司||境外法人||11.88%||60,240,000|0||||||
|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）||其他||2.37%||12,025,000|0||||||
|华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划||其他||2.00%||10,118,755|0||||||
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品||其他||1.03%||5,200,000|0||||||
|中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金||其他||0.79%||4,000,062|0||||||
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）||其他||0.75%||3,805,521|0||||||
|富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期||其他||0.63%||3,190,511|0||||||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金||其他||0.59%||3,000,043|||||||
|望开容||境内自然人||0.59%||2,998,950|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||

|||||
|-|-|-|-|
|合肥华泰集团股份有限公司|253,244,423|人民币普通股|253,244,423|
|万和投资有限公司|60,240,000|人民币普通股|60,240,000|
|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）|12,025,000|人民币普通股|12,025,000|
|华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划|10,118,755|||
|||人民币普通股|10,118,755|
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|5,200,000|人民币普通股|5,200,000|
|中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金|4,000,062|||
|||人民币普通股|4,000,062|
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|3,805,521|||
|||人民币普通股|3,805,521|
|富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期|3,190,511|||
|||人民币普通股|3,190,511|
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金|3,000,043|||
|||人民币普通股|3,000,043|
|望开容|2,998,950|人民币普通股|2,998,950|
||本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|合伙企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他|||
||股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末较年初增长32.69%，主要是理财产品到期收回所致；
2、应收利息期末较年初减少65.79%，主要是应收委托贷款利息减少所致；
3、其他应收款期末较年初减少68.27%，主要是应收华力款项本期已收回；
4、存货期末较年初减少58.11%，主要是原材料库存减少所致；
5、长期股权投资期末较年初减少57.61%，主要是本期收回合营企业部分投资款所致；
6、在建工程期末较年初增长50.83%，主要是本期收购子公司致资产增加所致；
7、无形资产期末较年初增长46.41%，主要是本期收购子公司致资产增加所致；
8、短期借款期末较年初下降80.89%，主要是公司偿还银行借款所致；
9、应付票据期末较年初下降35.18%，主要是应付供应商的银行承兑汇票减少所致；
10、应付账款期末较年初下降41.23%，主要是本期支付货款增加所致；
11、预收账款期末较年初下降60.78%，主要是预收货款本期确认收入所致；
12、应付职工薪酬期末较年初下降40.61%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
13、应付利息期末较年初减少83.77%，主要是短期借款减少所致；
14、其他流动负债期末较年初减少33.86%，主要是本期支付原料运费所致；
15、财务费用本期较上年同期减少186万，主要是本期借款利息支出减少所致；
16、资产减值损失本期较上年同期减少91.92%，主要是上年同期计提委托贷款减值损失，本期无此业务；
17、投资收益本期较上年同期减少36.45%，主要是本期确认合营公司投资收益减少所致；
18、营业外收入本期较上年同期增加50.49%，主要是本期政府补助收入增加所致；
19、营业外支出本期较上年同期减少69.98%，主要是本期设备报废损失减少所致；
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加22.33%，主要是本期收入较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.09亿，主要是本期理财投资收回增加所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.57亿，主要是本期向银行借款金额减少及本期偿还借款金额较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||承诺期限|履行情况|
|||||间|||
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||在其任职期间每年转让的||||
||||股份不超过其所持公司股||||
||||份总数的百分之二十五，离||||
||||职后半年内不转让其持有||||
||||的公司股份；在申报离任六||||
||||个月后的十二个月内，通过||||
||公司实际控制人||||||
||||证券交易所挂牌交易出售||||
||陈先保先生，公司||||董监高减持||
||||公司股票数量占其所持有||||
||控股股东合肥华||||在其任职及||
|||股份限售承|公司股票总数的比例不超|2011年||上述承诺|
|首次公开发行或再融资时|泰集团股份有限||||离职期限内||
|||诺、同业竞争|过50%；"本人及本人将来|03月02||事项得到|
|所作承诺|公司，公司其他股||||有效，同业竞||
|||承诺|可能控制的其他企业不会|日||严格执行。|
||东，公司董事、监||||争承诺长期||
||||从事与发行人构成实质性||||
||事及高级管理人||||有效||
||||竞争的业务，并保证不直接||||
||员。||||||
||||或间接从事、参与或进行与||||
||||发行人生产、经营相竞争的||||
||||任何活动，不利用对发行人||||
||||的持股关系进行损害发行||||
||||人及发行人其他股东利益||||
||||的经营活动。本人若违反上||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||述承诺，则因此而取得的相||||
||||关收益将全部归公司所有，||||
||||若给公司造成损失，将给予||||
||||足额赔偿。||||
|股权激励承诺|||||||
||控股股东合肥华||在增持期间及法定期限内|2015年||上述承诺|
|其他对公司中小股东所作||股份限售承|||||
||泰集团股份有限||不减持其所持有的公司股|08月26|六个月|事项得到|
|承诺||诺|||||
||公司||份|日||严格执行。|
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-10.00%|至|10.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||32,754.77|至|40,033.6|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|36,394.18|||
|业绩变动的原因说明|原材料价格变动致利润下降或增加|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|467,081,522.48|352,017,840.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|107,377,000.44|123,329,934.32|
|预付款项|89,977,858.46|93,868,808.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|584,672.96|1,709,040.67|
|应收股利|||
|其他应收款|15,288,541.55|48,184,567.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|495,566,578.63|1,183,037,453.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|937,357,799.90|1,305,595,404.34|
|流动资产合计|2,113,233,974.42|3,107,743,049.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|59,311,270.27|139,924,331.95|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,055,341,122.59|981,910,403.19|
|在建工程|58,031,251.98|38,474,923.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|25,135,749.31|20,534,538.61|
|油气资产|||
|无形资产|258,464,683.58|176,537,573.77|
|开发支出|||
|商誉|26,458,230.00|26,458,230.00|
|长期待摊费用|11,375,813.84|10,525,719.51|
|递延所得税资产|39,175,644.07|50,616,130.32|
|其他非流动资产|33,882,001.45|28,086,468.44|
|非流动资产合计|1,567,175,767.09|1,473,068,318.82|
|资产总计|3,680,409,741.51|4,580,811,368.41|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00|785,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||228,600.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|98,750,000.00|152,350,000.00|
|应付账款|197,841,441.94|336,626,633.41|
|预收款项|33,882,710.92|86,392,988.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|27,980,588.87|47,115,957.52|
|应交税费|50,584,022.33|41,058,836.87|
|应付利息|175,208.33|1,079,390.27|

||||
|-|-|-|
|应付股利|2,000,000.00|2,000,000.00|
|其他应付款|55,688,641.64|49,103,858.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,875,879.88|2,992,141.90|
|其他流动负债|69,221,473.73|104,653,523.10|
|流动负债合计|688,999,967.64|1,608,601,930.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|42,251,537.51|40,958,597.44|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|42,251,537.51|40,958,597.44|
|负债合计|731,251,505.15|1,649,560,527.78|
|所有者权益：|||
|股本|507,000,000.00|507,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,580,259,587.77|1,587,939,428.41|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,583,800.19|997,515.16|
|专项储备|||
|盈余公积|149,393,829.29|149,393,829.29|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|629,327,638.54|608,688,249.00|
|归属于母公司所有者权益合计|2,867,564,855.79|2,854,019,021.86|
|少数股东权益|81,593,380.57|77,231,818.77|
|所有者权益合计|2,949,158,236.36|2,931,250,840.63|
|负债和所有者权益总计|3,680,409,741.51|4,580,811,368.41|

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：李小璐2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|404,818,174.94|294,364,981.98|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|151,632,407.59|165,833,235.18|
|预付款项|254,380,817.50|377,368,517.23|
|应收利息|584,672.96|1,709,040.67|
|应收股利|||
|其他应收款|60,983,640.70|623,778,560.48|
|存货|252,136,577.02|775,492,197.10|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|857,041,746.78|1,202,425,355.60|
|流动资产合计|1,981,578,037.49|3,440,971,888.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,301,691,989.52|520,116,551.20|
|投资性房地产|||
|固定资产|214,221,865.89|217,100,206.50|

||||
|-|-|-|
|在建工程|22,096,801.22|28,330,495.38|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,581,115.50|42,334,485.52|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,178,998.60|9,184,194.52|
|递延所得税资产|24,194,022.32|33,592,295.42|
|其他非流动资产|27,046,803.79|6,017,651.04|
|非流动资产合计|1,636,011,596.84|856,675,879.58|
|资产总计|3,617,589,634.33|4,297,647,767.82|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00|785,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||228,600.00|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|103,850,000.00|161,850,000.00|
|应付账款|390,968,113.11|368,270,119.20|
|预收款项|232,652,845.69|267,089,447.98|
|应付职工薪酬|12,843,532.09|26,678,529.92|
|应交税费|11,390,336.09|8,018,294.69|
|应付利息|175,208.33|1,079,390.27|
|应付股利|||
|其他应付款|37,453,328.08|31,242,605.06|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||116,262.02|
|其他流动负债|33,992,523.00|58,763,393.42|
|流动负债合计|973,325,886.39|1,708,336,642.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,454,302.50|2,653,300.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,454,302.50|2,653,300.00|
|负债合计|975,780,188.89|1,710,989,942.56|
|所有者权益：|||
|股本|507,000,000.00|507,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,587,419,532.37|1,587,419,532.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|149,393,829.29|149,393,829.29|
|未分配利润|397,996,083.78|342,844,463.60|
|所有者权益合计|2,641,809,445.44|2,586,657,825.26|
|负债和所有者权益总计|3,617,589,634.33|4,297,647,767.82|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|876,310,138.83|885,665,399.26|
|其中：营业收入|876,310,138.83|885,665,399.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|770,050,109.57|745,762,971.84|
|其中：营业成本|601,632,753.16|581,180,932.00|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,941,345.14|6,778,798.42|
|销售费用|109,188,635.38|110,380,220.71|
|管理费用|53,367,310.99|53,930,534.34|
|财务费用|-2,316,898.14|-6,144,648.60|
|资产减值损失|1,236,963.04|-362,865.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-817,680.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,601,923.75|6,776,182.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|113,861,953.01|145,860,929.43|
|加：营业外收入|19,606,236.42|16,329,029.85|
|其中：非流动资产处置利得||67,198.84|
|减：营业外支出|188,089.07|212,028.99|
|其中：非流动资产处置损失|133,578.92|91,782.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||133,280,100.36|161,977,930.29|
|列）|||
|减：所得税费用|32,636,610.78|39,928,984.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|100,643,489.58|122,048,945.78|
|归属于母公司所有者的净利润|99,084,185.79|120,465,938.07|
|少数股东损益|1,559,303.79|1,583,007.71|
|六、其他综合收益的税后净额|154,365.96|770,642.02|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||154,365.96|770,642.02|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||154,365.96|770,642.02|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|154,365.96|770,642.02|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|100,797,855.54|122,819,587.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||99,238,551.75|121,236,580.09|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,559,303.79|1,583,007.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.24|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,042,840.64元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：李小璐4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|560,851,831.44|636,514,715.51|
|减：营业成本|456,851,217.59|498,921,511.91|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|2,067,018.32|3,417,944.08|
|销售费用|38,737,851.56|41,956,463.87|
|管理费用|30,271,488.27|35,902,527.18|
|财务费用|-2,970,410.83|-6,413,558.93|
|资产减值损失|1,531,422.64|616,026.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-817,680.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,188,949.54|6,998,995.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|41,552,193.43|68,295,116.90|
|加：营业外收入|1,640,660.35|1,240,727.33|
|其中：非流动资产处置利得||21,810.97|
|减：营业外支出|46,966.42|155,280.41|
|其中：非流动资产处置损失|43,209.15|140,166.31|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||43,145,887.36|69,380,563.82|
|列）|||
|减：所得税费用|11,649,286.11|19,667,851.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,496,601.25|49,712,712.07|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|31,496,601.25|49,712,712.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.10|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,532,158,022.17|2,390,212,992.38|
|其中：营业收入|2,532,158,022.17|2,390,212,992.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,216,332,181.15|2,091,839,428.17|
|其中：营业成本|1,735,207,827.49|1,599,995,250.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|19,186,651.58|19,395,485.77|
|销售费用|318,892,027.66|314,149,947.05|
|管理费用|149,048,351.91|153,091,235.74|
|财务费用|-6,824,518.74|-4,962,994.31|
|资产减值损失|821,841.25|10,170,502.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-464,400.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||24,065,009.36|37,868,314.44|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|339,890,850.38|335,777,478.65|
|加：营业外收入|35,608,994.39|23,661,333.03|
|其中：非流动资产处置利得|219,507.51|318,331.53|
|减：营业外支出|1,550,621.38|5,165,518.23|
|其中：非流动资产处置损失|1,314,823.50|4,008,664.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||373,949,223.39|354,273,293.45|
|列）|||
|减：所得税费用|97,491,112.69|89,367,174.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|276,458,110.70|264,906,118.98|
|归属于母公司所有者的净利润|272,096,548.90|264,602,526.44|
|少数股东损益|4,361,561.80|303,592.54|
|六、其他综合收益的税后净额|586,285.03|802,206.05|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||586,285.03|802,206.05|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||586,285.03|802,206.05|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|586,285.03|802,206.05|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|277,044,395.73|265,708,325.03|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||272,682,833.93|265,404,732.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,361,561.80|303,592.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.54|0.52|
|（二）稀释每股收益|0.54|0.52|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,042,840.64元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,591,432,255.87|1,582,757,693.77|
|减：营业成本|1,280,564,323.48|1,229,301,746.26|
|营业税金及附加|7,866,012.69|9,780,642.05|
|销售费用|119,887,360.47|133,679,025.49|
|管理费用|86,495,988.74|97,828,051.92|
|财务费用|-10,647,252.74|-5,876,954.06|
|资产减值损失|-108,256.02|12,110,401.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-464,400.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||241,592,543.00|219,299,978.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|348,966,622.25|324,770,359.40|
|加：营业外收入|2,788,525.84|1,903,380.76|
|其中：非流动资产处置利得|58,350.81|260,966.48|
|减：营业外支出|1,020,778.38|1,201,553.38|
|其中：非流动资产处置损失|952,196.01|601,554.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||350,734,369.71|325,472,186.78|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|42,082,749.53|40,609,753.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|308,651,620.18|284,862,433.39|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|308,651,620.18|284,862,433.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.61|0.56|
|（二）稀释每股收益|0.61|0.56|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,907,708,749.42|2,718,128,961.99|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,264,774.30|133,731.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|55,354,709.83|43,183,628.75|
|经营活动现金流入小计|2,967,328,233.55|2,761,446,322.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,287,243,337.42|1,304,486,125.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||229,623,750.82|239,723,679.53|
|金|||
|支付的各项税费|256,320,332.75|270,130,016.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|287,789,173.37|206,173,403.67|
|经营活动现金流出小计|2,060,976,594.36|2,020,513,225.90|
|经营活动产生的现金流量净额|906,351,639.19|740,933,096.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|125,139,612.00||
|取得投资收益收到的现金|19,389,238.56||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,975.00|581,520.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||17,621,100.27|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|157,346,606.53|360,662,757.51|
|投资活动现金流入小计|301,896,432.09|378,865,377.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|82,873,467.16|116,332,506.52|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||252,670,833.33|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|41,797.73|100,285,327.43|
|投资活动现金流出小计|82,915,264.89|469,288,667.28|
|投资活动产生的现金流量净额|218,981,167.20|-90,423,289.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|585,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,280,223.07|4,263,626.99|
|筹资活动现金流入小计|301,280,223.07|589,263,626.99|
|偿还债务支付的现金|935,000,000.00|785,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||271,537,350.03|271,674,377.30|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|120,000.00|81,132,756.20|
|筹资活动现金流出小计|1,206,657,350.03|1,137,807,133.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-905,377,126.96|-548,543,506.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,108,002.43|2,369,834.24|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|221,063,681.86|104,336,134.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|246,017,840.62|368,349,170.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|467,081,522.48|472,685,305.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,849,178,458.17|1,964,332,113.84|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|4,140,961.97||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,300,807.78|14,932,281.96|
|经营活动现金流入小计|1,872,620,227.92|1,979,264,395.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|769,042,698.06|1,167,525,545.83|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||133,165,173.70|129,605,343.24|
|金|||
|支付的各项税费|87,652,700.67|96,423,682.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|104,829,035.23|93,560,339.35|
|经营活动现金流出小计|1,094,689,607.66|1,487,114,910.53|
|经营活动产生的现金流量净额|777,930,620.26|492,149,485.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|332,188,112.00|50,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|239,389,238.56|210,600,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,975.00|370,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||17,855,500.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|695,575,800.93|358,439,600.22|
|投资活动现金流入小计|1,267,174,126.49|637,265,600.22|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||44,318,443.53|46,784,207.95|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|867,188,500.00|254,450,833.33|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|12,507,916.15|128,924,693.06|
|投资活动现金流出小计|924,014,859.68|430,159,734.34|
|投资活动产生的现金流量净额|343,159,266.81|207,105,865.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|585,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,280,223.07|4,263,626.99|
|筹资活动现金流入小计|301,280,223.07|589,263,626.99|
|偿还债务支付的现金|935,000,000.00|785,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||271,537,350.03|271,076,693.35|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|120,000.00|81,120,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,206,657,350.03|1,137,196,693.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-905,377,126.96|-547,933,066.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||740,432.85|1,079,407.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|216,453,192.96|152,401,692.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|188,364,981.98|279,836,824.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|404,818,174.94|432,238,516.68|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。