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佛山星期六鞋业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002291 证券简称：星期六内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

佛山星期六鞋业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

佛山星期六鞋业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王帆|12天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||梁彤缨|12天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李莹|12天|

佛山星期六鞋业股份有限公司董事会2015年04月10日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-83湖南华菱钢铁股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次重大资产重组尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会及其他相关监管机构批准及核准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，进展顺利。截至本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的审计报告、评估报告均已出具，并已报湖南省国资委申请备案；与金融债权人沟通进展顺利，主要金融债权人均表示支持公司本次重组，并已就本次重组所涉及的债务转移等事项出具同意函；资产剥离工作基本完成。
3、目前公司正在积极推进本次重组相关工作，筹备再次召开董事会审议披露本次重大资产重组草案，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
因湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2016年3月28日开市起停牌；经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年4月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-24）；2016年5月18日、6月28日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39、2016-55）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年7月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-62）和《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同日，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2016-61），确认公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
2016年7月22日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第50号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构认真核查和讨论，对所涉及的问题逐项进行了回复，并对《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。在此期间，公司股票继续停牌，详见公司于 2016年 7月 26日发布的《关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-65）、8月1日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-66）。8月6日，公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2016-69）、《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2016-70）、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》（公告编号：2016-71）等相关公告文件，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华菱钢铁，股票代码：000932）已于 2016年8月8日（星期一）开市起复牌。
2016年8月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2016-73）。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，进展顺利。截至本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的审计报告、评估报告均已出具，并已报湖南省国资委申请备案；与金融债权人沟通进展顺利，主要金融债权人均表示支持公司本次重组，并已就本次重组所涉及的债务转移等事项出具同意函；资产剥离工作基本完成。目前公司正在积极推进本次重组相关工作，筹备再次召开董事会审议披露本次重大资产重组草案，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2015年5月第三次修订）和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大
会的通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-006泛海控股股份有限公司
关于公司累计新增借款和对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，对公司累计新增借款和对外担保情况作如下披露：
1.截至2016年12月31日，公司借款余额为1,003.88亿元（含发行债券301.62亿元），较公司2015年末借款余额698.08亿元（含发行债券175.50亿元）增加305.80亿元，累计新增借款超过公司2015年末经审计净资产的20%。
2.截至2016年12月31日，公司对外担保合同金额为680.56亿元；对外担保实际余额为632.50亿元，较公司2015年末对外担保实际余额333.34亿元增加299.16亿元，累计新增对外担保超过公司2015年末经审计净资产的20%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
上述新增借款和对外担保主要系发行债券及向金融机构融资所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述借款和担保涉及外币的，外币汇率参照2016年12月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，其中1美元对人民币6.9370元，1港元对人民币0.89451元。
上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-133中国武夷实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东大会召开时间为 2015年 11月 3日下午2：30；网络投票时间：2015年 11月 2日—2015年 11月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 11月 2日下午15： 00至 2015年 11月 3日下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司第五届董事会
5.主持人：董事长丘亮新先生和副董事长林群先生因公务未能出席本次股东大会，经公司半数以上董事推举，一致同意由董事林秋美先生主持本次股东大会。
6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）7人、代表股份 199,965,676股、占公司有表决权股份总数51.3453%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 199,890,076股，占公司有表决权股份总数的比例为
51.3259%。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 3人，代表股份 75,600股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0194%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：
1、关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司 3亿元银行贷款提供担保的议案
表决情况：同意 199,890,076股，占出席会议所有股东所持表决权99.9622%；反对 75,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.0378%；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和魏吓虹律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见如下：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的中国武夷 2015年第四次临时股东大会决议
2．法律意见书及其签章页
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年 11月 3日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-008
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司关于本次非公开发行股票预案（修订稿）（以下简称“预案修订稿”）已于2016年1月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2016年 1月17日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-010山东丰元化学股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司拟利用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该10,000万元的额度可滚动使用，累计总额度不超过 120,000万元，期限自 2018年年度股东大会批准之日起十二个月，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
根据《公司章程》相关规定，本次委托理财事项还需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、使用自有闲置资金进行委托理财情况
（一）投资额度
公司使用不超过10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以进行滚动使用，累计总额度不超过120,000万元。
（二）投资品种
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司进行委托理财时，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的机构作为受托方，选择风险较低、流动性高的理财产品并签署理财产品协议书，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（三）委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为
前提条件。
（四）决议有效期
期限自 2018年年度股东大会批准之日起十二个月，有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（五）实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。公司与受托银行、证券公司等金融机构之间不存在任何关联关系。
二、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司股东大会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
2、监事会意见
监事会认为，公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况下，利用额度不超过人民币 10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2019年4月19日
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为明确北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。
第二条委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。
第二章委员会组织机构
第三条委员会由五人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会主任一人，委员会主任由独立董事担任，由委员会全体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
第四条委员会成员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；
（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。
第五条委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。在任期届满前，可提出辞职。任期届满，可连选连任。
第三章委员会的职权和义务
第六条委员会的职责是：
（一）制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）组织评价公司董事及高级管理人员的职责履行情况和绩效考评；
（三）董事会授权的其他事项。
第七条委员会应当每年向董事会提交工作报告制度，工作报告的内容至少应包括：
（一）董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益；
（二）对董事和高级管理人员的考核情况；
（三）总结报告期内公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）检查年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的内容是否与实际情况一致；
（五）董事会要求报告的其他事项。
第八条委员会工作经费列入公司预算。委员会行使职权时聘请咨询机构和专业人员发生的合理费用，由公司承担。委员会成员参加委员会会议发生的合理费用由公司支付。
第九条委员会主任依法履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会主任履行的其他职责。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。
第十条委员会在履行职权时，针对发现的问题可采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违反法律、行政法规、公司章程或损害公司利益的公司高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第十一条委员会成员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程，忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会，董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件内容的真实性、合规性负责。
第四章委员会的工作方式和程序
第十二条委员会由主任、委员组成。主任负责委员会的全面工作，委员会遵循科学民主决策原则，重大事项、重要问题经集体讨论决定。
第十三条委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如传真方式等。
第十四条定期会议在会计年度结束后的一百二十日内召开，主要内容是审查上年度董事、高级管理人员的考评、薪酬激励方案的执行情况；根据公司实际经营情况，提出对董事和高级管理人员的相关奖励议案；研究拟订下一年度薪酬及考核计划；其他需提交委员会讨论的事项。
第十五条临时会议根据工作需要不定期召开。有下列情况之一时，可召开临时会议：
（一）董事长提议时；
（二）委员会主任认为必要时。
第十六条委员会召开定期会议，应提前五至十天将会议时间、地点及建议讨论的主要事项，用传真、特快专递、挂号邮寄或专人送达委员会成员。召开临时会议，通知时限为召开日的前三天。
委员会召开定期会议应有三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行。
第十七条委员会委员应如期出席会议，对拟讨论或审议的事项充分发表意见、表明自己的态度。因故不能出席会议，可以书面委托其他委员代其行使职权，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限、并由委托人签字或盖章。委员连续两次不出席会议，也不委托其他人代其行使职权，由委员会提请董事会予以更换。
第十八条委员会会议，应当作出决议，决议采取投票或举手表决方式。所有决议必须经全体委员二分之一以上通过。
第十九条委员会会议应有明确的会议记录。会议记录包括会议召开的时间、地点、主持人、参加人员、议题，讨论经过和表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。出席会议的委员应在记录上签字。
第二十条委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年。
第五章附则
第二十一条 本细则由董事会负责解释。经公司董事会表决通过后实施。
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-050
上海海得控制系统股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日召开了第六届董事会第三十三次会议、2018年 5月 21日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》，习俊通先生当选了公司第七届董事会独立董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。
截至公司 2018年第一次临时股东大会通知发出之日，习俊通先生尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）有关规定，习俊通先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018年 5月 4日、2018年 5月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司接到习俊通先生的通知，习俊通先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-050
佛山华新包装股份有限公司
关于全资子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 5月 21日召开第七届董事会 2018年第四次会议，审议通过了《关于拟注销公司全资子公司的议案》。同意注销公司全资子公司浙江红塔仁恒包装科技有限公司（以下简称“浙江红塔”）。具体内容详见公司 2018年 5月 22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年 12月 27日，公司收到平湖市市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，浙江红塔注销登记已予以核准。本次注销全资子公司事宜完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
证券简称：银亿股份 证券代码：000981 公告编号：2017-177银亿房地产股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 12月 22日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第四次临时会议，会议于 2017年 12月 25日采用通讯表决的方式召开。会议由董事会主席熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
议案内容详见公司于 2017年 12月 26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-178）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-035江苏大港股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况
●本次股东大会无新提案提交表决
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于 2014年 6月 27日上午 9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份126,186,413股，占公司有表决权股份总数的50.07％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案》。
表决结果：同意票 126,186,413股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、魏玥出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
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|证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-087|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|

关于公司商标被认定为北京市著名商标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到北京市工商行政管理局的通知：根据《北京市人民政府关于深入实施商标战略推动首都品牌经济发展的意见》（京政发〔2013〕11号）和《北京市著名商标认定和保护办法》的规定，北京市工商行政管理局会同有关部门共同对公司商标进行了审核，经广泛征求有关部门和行业协会与专家意见后，公司注册号为第6748040号的“首航”商标，第11类空气冷却装置，被认定为北京市著名商标。
公司注册商标被北京市工商行政管理局认定为北京市著名商标，有利于保护公司知识产权，提升了公司品牌的价值和影响力，有利于提高公司品牌的知名度和客户认知度，进一步提高公司的市场竞争力。
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|特此公告。|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会|
|2015年8月 14日|
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-056中山达华智能科技股份有限公司
关于公司向渤海银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月25日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》，同意公司向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度不超过人民币 3亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向渤海银行中山分行申请授信额度不超过人民币3亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
三、独立董事意见
公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请不超过 3亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公
司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
四、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二O一四年八月二十七日
浙江美欣达印染集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员议案发表以下独立意见：
1、经董事长提名，同意聘任潘玉根先生担任公司总经理职务、聘任刘昭和先生担任公司董事会秘书，任期三年。
2、经总经理提名，同意聘任刘昭和先生、乐德忠先生、聂永国先生、龙方胜先生担任公司副总经理职务，任期均为三年。
3、经总经理提名，同意聘任傅敏勇先生担任公司财务总监职务，任期三年。
4、经审阅根据提供的潘玉根先生、刘昭和先生、乐德忠先生、聂永国先生、龙方胜先生、傅敏勇先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事： 葛伟俊 马建功 刘长奎
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-053浙江江山化工股份有限公司
关于控股股东股权划转及一致行动人变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前发布了《关于浙江省国资委无偿划转公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股权的提示性公告》，浙江省国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）拟无偿划转公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）股权，详见2016年7月14日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司收到股东浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）及控股股东浙铁集团的通知，上述两股东已先后完成股权划转暨相关工商变更登记手续，资产经营公司股东由浙铁集团变更为浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”），浙铁集团股东由省国资委变更为浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）。国资运营公司和浙江交通集团均为省国资委全额出资的国有独资企业。本次变动前后，本公司与控股股东及实际控制人的股权控制关系图如下：
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|变更前|变更后|

本次变动后，本公司控股股东仍为浙铁集团。因股权划转，资产经营公司不再受浙铁集团控制，双方作为一致行动人的条件不再成立，浙铁集团与资产经营公司已通知本公司，双方已不存在一致行动人关系。
根据资产经营公司通知，在公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）过程中，资产经营公司作为浙铁集团一致行动人所作出的，在本次重组完成后 12个月内不以任何方式转让在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份的承诺，不因一致行动人关系解除而废止，资产经营公司将继续履行上述承诺。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年8月24日
中信证券股份有限公司
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”）作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金进行了认真、审慎的核查。发表意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1166号）的核准，东方嘉盛首次公开发行人民币普通股 3,453万股，每股发行价格为人民币 12.94元，募集资金总额 446,818,200.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币41,051,685.60元后，实际募集资金净额人民币 405,766,514.40元。以上募集资金已全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]48110005验资报告。
截至 2018年 8月 27日止，公司对募集资金项目累计投入 14,344.99万元，募集资金余额为人民币26,333.66万元。
二、公司前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2017年8月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7,200万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2017年9月28日，公司以暂时闲置募集资金购买中信银行股份有限公司深圳分行的理财产品-中信理财之共赢利率结构 18013期人民币结构性理财产品，
人民币2,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-027）。公司已于 2018年 4月 4日到期赎回上述理财产品，收回本金人民币2,000万元，获得理财收益人民币 44.57万元。
2018年 8月 1日，公司以暂时闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司深圳上步支行的理财产品-“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，人民币 2,000万元。具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-029），公司已于 2018年 8月 27日到期赎回上述理财产品，收回本金人民币2,000万元，获得理财收益人民币3.95万元。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、非银行金融机构保本型理财产品、结构性存款及协定存款等，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）商业银行或其他非银行金融机构发行的“保本型”理财产品。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币6,000万元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（三）决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
上述事项经董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司投资的理财产品为“保本型”理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、履行的决策程序
2018年8月28日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司全体独立董事发表同意意见，一致同意公司使用总额不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本保荐机构对公司本次使用总额不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔少锋
叶建中
中信证券股份有限公司2018年 8月27日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-31泰尔重工股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过1亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。
该事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元。
业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票；同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类商业汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池质押业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事以及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过1亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、《第四届董事会八次会议决议》
2、《第四届监事会六次会议决议》
3、《独立董事关于开展票据池业务的独立意见》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十六日