南京港股份有限公司
2015年年度报告
2016-024
2016年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人熊俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素1、宏观经济周期性波动所引致的风险。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与全球经济及贸易的发展状况密切相关，宏观经济发展现况及未来趋势对港口行业的发展具有重要影响。公司所处的长江三角洲经济区域是我国经济最发达的地区之一，对经济周期波动的影响较为敏感。
因此，如未来全球经济及贸易出现持续性下滑或出现周期性波动，将对本公司的经营业绩产生影响。
2、其它运输方式替代的风险。公司所处的中心城市—南京，拥有优越的水路、铁路、公路、航空及管道运输构成的综合运输体系，发达的综合运输体系对公司的业务发展起着积极的作用。同时，由于各种运输方式之间存在一定的可替代性，因此其他运输方式（特别是管道、铁路）的竞争和替代也会对本公司的港口业务的发展形成一定的竞争压力。
3、安全环保管理风险。公司装卸的货种主要为原油、成品油、液体化工产品，这类产品属于高危险易燃易爆物品，涉及到安全生产风险主要包括道路交
通事故、货损事故、仓储品泄露、爆燃等事故等，因此对公司安全环保的要求较高。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 245,872,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
2015年年度报告 ......................................................................................................................... 1第一节重要提示、目录和释义 .................................................................................................. 2第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 6第三节公司业务概要 ............................................................................................................... 10第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................................... 11第五节重要事项 ...................................................................................................................... 21第六节股份变动及股东情况 ................................................................................................... 34第七节优先股相关情况 ........................................................................................................... 40第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 41第九节公司治理 ...................................................................................................................... 49第十节财务报告 ...................................................................................................................... 56第十一节备查文件目录 ......................................................................................................... 146
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、南京港|指|南京港股份有限公司|
|本集团|指|南京港股份有限公司及其子公司合称|
|南京港集团|指|南京港（集团）有限公司|
|龙集公司|指|南京港龙潭集装箱有限公司|
|惠洋公司|指|南京惠洋码头有限公司|
|中化扬州|指|中化扬州石化码头仓储有限公司|
|欧德油储|指|欧德油储（南京）有限责任公司|
|江北石化|指|南京港江北石化码头有限公司|
|扬州石化|指|南京港扬州石化仓储有限公司|
|清江公司|指|南京港清江码头有限公司|
|扬州奥克|指|扬州奥克石化仓储有限公司|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|报告期|指|2015年1月1日至2015年12月31日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
||||||
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|股票简称||南京港|股票代码|002040|
|变更后的股票简称（如有）|||||
|股票上市证券交易所||深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|南京港股份有限公司||||
|公司的中文简称||南京港|||
|公司的外文名称（如有）|||||
|公司的外文名称缩写（如|||||
|有）|||||
|公司的法定代表人|熊俊||||
|注册地址||江苏省南京市和燕路251号1幢1101 室|||
|注册地址的邮政编码||210028|||
|办公地址||南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层|||
|办公地址的邮政编码||210019|||
|公司网址||http://www.nj-port.com|||
|电子信箱||gfgs@nj-port.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨灯富||
||南京市建邺区江东中路108号万达广||
|联系地址|||
||场C座22层||
|电话|025-58815738||
|传真|025-58812758||
|电子信箱|gfgs@nj-port.com||

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www. cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部|

四、注册变更情况
|||
|-|-|
|组织机构代码|73072658-3|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||无变化。|
|有）||
||2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航|
||集团有限公司对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。南京港|
||务管理局改制重组后，本公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司。注册|
||资本为人民币226,670万元整。南京市国资委持有55%股权，中外运长航持有|
|历次控股股东的变更情况（如有）|45%股权。2013年4月，南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）|
||下发《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》|
||（宁国资委考[2013]70 号文，以下简称“《通知》”）。根据通知要求，国资委将|
||持有的我公司控股股东南京港（集团）有限公司 55%股权无偿划转至南京市交|
||通建设投资控股（集团）有限责任公司。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市湖滨路202号普华永道中心11楼|
|签字会计师姓名|钱进、庄蓓蓓|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|158,158,007.00|150,265,673.00|5.25%|169,362,454.00|
|归属于上市公司股东的净利润|21,687,704.00|20,450,836.00|||
||||6.05%|15,768,715.00|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||17,998,729.00|14,336,217.00|25.55%|9,855,925.00|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|43,061,572.00|19,132,428.00|||
||||125.07%|29,714,276.00|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0882|0.0832|6.01%|0.0641|
|稀释每股收益（元/股）|0.0882|0.0832|6.01%|0.0641|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|3.33%|3.26%|0.07%|2.59%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产（元）|1,090,417,522.00|1,055,037,208.00|3.35%|1,051,675,795.00|
|归属于上市公司股东的净资产|666,958,083.00|635,193,845.00|||
||||5.00%|619,660,449.00|
|（元）|||||

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|245,872,000|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0882|

是否存在公司债
√是□否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□是√否□不适用
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|36,948,216.90|39,465,635.37|36,868,446.10|44,875,708.63|
|归属于上市公司股东的净利润|4,332,147.81|6,357,000.57|4,484,401.29|6,514,154.33|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||3,078,730.49|5,528,400.96|3,684,938.80|5,706,658.75|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-5,294,681.06|21,321,185.85|18,323,468.99|7,741,598.22|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产|658,376.00|||||
||||1,150,895.00|1,757,423.00||
|减值准备的冲销部分）||||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|4,242,265.00|||||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|||5,568,678.00|3,831,429.00||
|量享受的政府补助除外）||||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|17,993.00|||||
||||1,535,256.00|2,729,518.00||
|出||||||
|减：所得税影响额|1,229,659.00||1,819,764.00|2,051,745.00||
|少数股东权益影响额（税后）|||320,446.00|353,835.00||
|合计|3,688,975.00||6,114,619.00|5,912,790.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
许可经营项目：从事港口经营许可证许可业务；
一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，燃料油贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
不适用。
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面：
1、三前三后的经营模式
经过多年的实践和摸索，公司探索到适合公司长远发展的三前三后经营模式，也就是前港后厂、前港后仓、前港后园的经营模式。该种轻资产的经营模式能够深化与企业、园区的合作，各自发挥自己的专业优势，巩固和稳定直接腹地货源，进一步提升非竞争性货源在公司装卸总量中的比重，增强公司的综合竞争能力。近几年，公司着力推进的“三前三后”经营模式产生的自然吨和营业收入已经占到公司总自然吨和营业收入的50%左右，使公司经营结构得到了根本改善。
2、经济腹地优势
公司地处中国经济最发达、最活跃的长江三角洲地区，依靠南京的中心城市地位，和临近苏南、苏中等经济发达区域的地缘优势，特别是临近范围内的金陵石化、扬子石化、扬巴公司、南化集团、仪征化纤等诸多大型石化企业的发展，使港口业务量增长趋势明显。
3、优秀的经营管理团队
经过多年的经营磨砺，公司已经打造出一支经验丰富、年富力强的稳定的经营管理团队，在港口经营、危化品安全生产、环境保护等方面积累了丰富的管理经验，能够有效的保障公司在生产经营上稳步发展。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年，世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛,世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球经济增长率比2014年有所下降；我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大,经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存。在中国经济结构调整的大背景下，投资、消费和出口三驾马车动力不足，港口业整体保持低速增长。面对市场竞争和内部改革双重压力，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，迎难而上，扎实工作，取得了一定的成绩，有效保障了生产经营等各项指标保持平稳健康增长。
2015年公司生产经营主要指标完成如下：公司共完成装卸自然吨1,396万吨，比上年同期增加125万吨，同比增长9.83%，实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。
2015年，公司合并报表共实现营业总收入15,816万元，比上年增加5.25%；实现利润总额2,312万元，比上年减少4.21%；净利润2,331万元，扣除少数股东损益162万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为2,169万元，比上年增加6.05%。2015年公司营业总收入、净利润均小幅上升。
2015年，董事会按照既定方针目标开展工作，继续深入践行“双轮驱动”战略，力求资本运作有所突破；研究国家战略，争取政策支持；加强内部控制管理，全面提高管理水平。积极开拓市场，努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。重点工作包括：
1、践行“双轮驱动”战略，力求资本运作有所突破。
2015年，经深圳证券交易所批准，公司股票7月27日开始停牌，开始筹划重大资产重组，拟向南京港集团、上港集团发行1.061亿股，购买其持有的龙潭公司54.71%的股权，交易完成后，南京港将持有龙潭公司74.88%的股权；同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过11.29亿元，主要用于公司610、611码头改造、化工品现货交易市场项目、龙潭公司现代物流服务工程项目，以及偿还银行贷款等。本次重组完成后，公司将在现有油品业务的基础上增加集装箱业务，形成上市公司新的利润增长点，促进上市公司转型发展。公司于2016年1月27日发布了该重大资产重组预案，后续工作按步骤有序进行。
2、研究国家战略，争取政策支持。
关于“一带一路”、“长江经济带黄金水道”的发展战略已经上升为国家战略，其对中国及世界经济发展的促进作用必将是明显而富有建设性的。该相关战略对港口物流业的发展作用极大，公司抓住这一难得的机遇，抓紧研究相关政府战略，努力配合支持相关港口行业的投资发展，努力挖掘、开发培养潜在客户及项目，争取潜在业务落地。在保持主业稳定态势的同时，考虑积极拓展相关多元产业，发展燃料油贸易，持续提升经营效益，提高辐射力和影响力。
3、加强内部控制管理，全面提高管理水平。
提高上市公司的规范治理水平一直都是资本市场关注的焦点，研究表明，公司治理结构不仅从宏观上影响整个资本市场的发展，更从微观上影响上市公司的内在价值。为规范公司治理，公司严格按照财政部颁布的《企业内部控制规范-基本规范》及中国证监会、深交所的相关规范意见，对公司内部控制的各项目标按照控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等五个因素逐项进行细致严谨的梳理，确保公司生产、经营、财务、安全等各方面及关键环节高效可控，提高公司规范治理水平。
4、重视信息披露质量，提高投资者关系管理能力。
为保障公司2万多名股东的合法利益，确保其有公平合理的获取公司生产经营信息的权利，公司提高对信息披露工作的关注度，加强对监管机构相关信息披露规定的培训、学习、研究力度，严格按照《公司信息披露管理制度》履行信息披露义务。
公司加强同媒体、机构投资者、研究员的沟通交流，关注深交所互动平台及有影响力媒体上的投资者的相关诉求，力争在保证公平的前提下及时、准确、完整的进行信息披露，维护公司良好的资本市场形象。
二、主营业务分析
1、概述
是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同
√是□否
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|158,158,007.00|100%|150,265,673.00|100%|5.25%|
|分行业||||||
|交通运输服务业|158,158,007.00|100.00%|150,265,673.00|100.00%|5.25%|
|分产品||||||
|原油|71,715,958.80|45.34%|63,675,834.00|42.38%|12.63%|
|液体化工|43,145,344.79|27.28%|36,083,264.00|24.01%|37.36%|
|成品油|33,675,801.50|21.29%|41,159,662.00|27.39%|-18.18%|
|其他|9,620,901.91|6.08%|9,346,913.00|6.22%|2.93%|
|分地区||||||
|公司港区|158,158,007.00|100.00%|150,265,673.00|100.00%|5.25%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|交通运输服务业|158,158,007.00|99,425,635.00|37.14%|5.25%|1.73%|6.22%|
|分产品|||||||
|原油|71,715,958.80|45,084,057.89|37.14%|12.63%|8.86%|6.22%|
|液体化工|43,145,344.79|27,123,212.95|37.14%|19.57%|15.57%|6.22%|
|成品油|33,675,801.50|21,170,208.27|37.14%|-18.20%|-20.92%|6.22%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|||||||
|公司港区|158,158,007.00|99,425,635.00|37.14%|5.25%|1.73%|6.22%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|交通运输辅助|||||||
||主营业务成本|99,425,635.00|100.00%|97,730,766.00|100.00%|1.73%|
|业|||||||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|装卸货种|原油|45,084,057.89|45.34%|41,414,762.00|42.38%|8.86%|
|装卸货种|化工|27,123,212.95|27.28%|23,468,555.00|24.01%|15.57%|
|装卸货种|成品油|21,170,208.27|21.29%|26,770,244.00|27.39%|-20.92%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|97,496,586.14|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|61.65%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|中国石油化工股份有限公司巴陵分公司|36,928,257.36|23.35%|
|2|实友化工（扬州）有限公司|19,732,567.08|12.48%|
|3|仪征化纤股份有限公司化工经营部|17,345,834.45|10.97%|
|4|扬子石油化工股份有限公司|13,754,565.53|8.70%|
|5|江苏金翔仓储物流有限公司|9,735,361.72|6.16%|
|合计|--|97,496,586.14|61.65%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,090,910.79|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|46.73%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|南京市鼓楼区百佳机电销售中心|288,433.79|12.36%|
|2|江苏奥光波纹管公司|250,626.00|10.74%|
|3|江苏扬农锦湖化工有限公司|228,160.00|9.77%|
|4|南京欧凯自动化有限公司|190,400.00|8.16%|
|5|无锡诚益化工机械有限公司|133,291.00|5.71%|
|合计|--|1,090,910.79|46.73%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|同比增减|重大变动说明|
|管理费用|40,713,903.00||37,499,778.00||8.57%||
|财务费用|16,106,911.00||16,004,506.00||0.64%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|162,639,684.00|149,391,322.00|8.87%|
|经营活动现金流出小计|119,578,112.00|130,258,894.00|-8.20%|
|经营活动产生的现金流量净|43,061,572.00|19,132,428.00||
||||125.07%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|12,047,321.00|13,565,938.00|-11.19%|
|投资活动现金流出小计|13,129,250.00|20,636,543.00|-36.38%|
|投资活动产生的现金流量净|-1,081,929.00|-7,070,605.00||
||||84.70%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00||100.00%|
|筹资活动现金流出小计|24,200,144.00|19,901,444.00|21.60%|
|筹资活动产生的现金流量净|-14,200,144.00|-19,901,444.00||
||||28.65%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|27,779,499.00|-7,839,621.00|454.35%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额为4306万元，比上年上升125.07%，变动较大的原因是报告期内提供劳务收到的现金大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降所致。
投资活动现金流出小计为1313万元，比上年下降36.38%，变动较大的原因是报告期内购建固定资产支付的现金、投资支付的现金下降所致。
投资活动产生的现金流量净额为-108万元，比上年上升84.70%，变动较大的原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金、投资支付的现金大幅下降。
筹资活动产生的现金流入为1000万元，比上年上升100%，变动较大的原因是2014年公司无筹资活动产生的现金。
综合上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变化，报告期内公司现金及现金等价物净增加额为2778万元，比上年上升454.35%
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|16,933,414.00|73.24%|对联营企业的投资收益|是|
|资产减值|231,114.00|1.00%|坏账损失|是|
||||固定资产处置利得、政府||
|营业外收入|4,961,527.00|21.46%||是|
||||补助、其他||
|营业外支出|42,893.00|0.19%|固定资产处置损失、其他|是|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|70,446,066.00|6.46%|42,666,567.00|4.04%|2.42%||
|应收账款|11,642,177.00|1.07%|10,197,856.00|0.97%|0.10%||
|存货|2,030,769.00|0.19%|2,099,837.00|0.20%|-0.01%||
|投资性房地产|||||||
||545,947,233.00||586,269,845.00||||
|长期股权投资||50.07%||55.57%|-5.50%||
||352,783,315.00||365,245,954.00||||
|固定资产||32.35%||34.62%|-2.27%||
|在建工程|11,171,241.00|1.02%|9,045,854.00|0.86%|0.16%||
|短期借款|10,000,000.00|0.92%|||0.92%||
|长期借款|||||||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|5,204,900.00|9,800,000.00|-46.89%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||成品油、燃|||||||
|南京惠洋码||料油、液体||69,051,901.0|54,970,018.0||||
||子公司||3,000 万元|||9,877,444.00|3,326,964.00|4,054,273.00|
|头有限公司||化工装卸服||0|0||||
|||务|||||||
|南京港龙潭||港口开发与|||||||
|||||3,403,786,48|1,894,971,18|420,484,615.|76,266,744.0|74,185,520.0|
|集装箱有限|参股公司|建设、集装|154,496万元||||||
|||||7.00|5.00|00|0|0|
|公司||箱装卸堆存|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
1、南京惠洋码头有限公司（简称“惠洋公司”）
惠洋公司注册资本为3,000万元，目前股权结构为：
单位：万元
该公司于2009年7月正式投产运营。截止2015年12月31日，该公司总资产为6905万元，净资产为5497万元，资产负债率为20.39%。2015年度，该公司实现主营业务收入988万元，比上年下降25.93%，净利润405万元，比上年下降38.11%。
2、南京港龙潭集装箱有限公司（简称“龙集公司”）。
龙集公司成立于2005年8月10日，截止2015年12月31日，目前的注册资本及股权结构为：
单位：万元
截至2015年12月31日，该公司总资产为340379万元，净资产为189497万元，资产负债率为44.33%。2015年度，该公司全年装卸箱量累计完成263.72万TEU，较去年同期增长14.16万TEU，同比增幅5.68%；实现营业总收入42048万元，比上年增长7.73%；净利润7419万元，比上年下降6.10%。我公司实现对其投资收益1,541万元，比上年下降16.11%。
3、中化扬州石化码头仓储有限公司（简称“中化扬州”）。
截止2014年12月31日，中化扬州公司的股权结构为：
单位：万元
截至2015年12月31日，该公司总资产为32844万元，净资产15092万元，资产负债率为54.05%。2015年度，该公司实现营业总收入5450万元，净利润257万元，比上年下降63.26%。
4、南京港清江码头有限公司(简称“清江公司”)
清江公司于2011年6月20日注册成立，注册资本为人民币5,000万元，经营范围为燃料油、成品油、液体石油化工产品及原料的装卸、中转。2014年度清江公司增资2000万元，其中我公司增资 980万元，清江公司增资 1,020万元，增资完成后清江公司注册资本增加为7,000万元，其中我公司出资 3,430万元，占该公司股权比例为49%，清江公司出资 3,570万元，占该公司股权比例为51%。截至2015年12月31日，该公司股权结构为：我公司持有49%股权，南京清江石化经销有限公司持有51%股权。
该公司于2013年8月投产。截至2015年12月31日，该公司总资产为14885万元，净资产5897万元，资产负债率为60.38%。2015年度，该公司实现营业总收入1533万元，净利润-39万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
一、公司经营形势分析
（一）宏观经济形势
2015年，世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛,世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球经济增长率比2014年有所下降；我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大,经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存。
2016年世界经济预计将继续呈现偏弱的增长态势，受美联储加息、资本外流和相关改革滞后的影响，新兴市场国家的经济增长仍存在较多不确定因素，经济恢复势头脆弱。美国经济预计将继续缓慢恢复，欧洲经济回稳态势比较明显，日本经济困难有所增加。从国内情况看，自2012年以来稳增长政策措施的累积效果以及多项积极因素不断发展的基础上，中国经济增长底部企稳的态势会日益明显，GDP全年有望实现7%左右的增长，经济结构调整和改革步伐加快，“十三五”时期将实现平稳开局。
（二）微观行业竞争格局和发展趋势
港口行业是国民经济基础性产业，在经济全球化趋势增强、国际贸易进一步扩大的形势下，港口作为国际物流供应链的重要参与者，对全球经济发展的作用日益突出。港口行业具有资本密集性、规模经济性、周期性和区域性。随着航运企业运输体系的逐渐完善，同一港口群内的港口逐步分化为枢纽港与支线港，航运行业的发展直接影响各港口的竞争格局；此外，船舶的大型化也对港口泊位的深水化、专业化提出了更高的要求，具有深水优势、设施优势的港口未来将具备更为广阔的发展空间。但在中国经济结构调整的大背景下，投资、消费和出口三驾马车动力不足，2016年港口业整体保持低速增长。
（三）政府相关国家战略
2014年．李克强总理提出研究依托黄金水道，建设长江经济带，为中国经济持续发展提供重要支撑的战略构想。2014年9月，国务院印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》，意见要求要提升长江黄金水道功能。增强干线航运能力，改善支流通航条件，优化港口功能布局，建设综合立体交通走廊。
2015年3月，国家发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，其工作重点包括抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，推进建立统一的全程运输协调机制，实现国际运输便利化。推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设。
2015年9月中共中央、国务院已印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》，这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件，必将开启国有企业发展的新篇章。
二、公司2016年生产经营指标
基于对市场环境及公司内部情况的分析，经与经营层及相关部门多次会商，建议2016年公司的生产经营目标确定为：装卸自然吨计划1,388万吨，其中：原油378万吨，液体化工321万吨，成品油576万吨，其他114万吨。
三、公司董事会2016年的重点工作
2016年，公司将继续深入推动实施“双轮驱动”战略，确保完成重大资产重组；深入研究国家战略，争取政策支持；对接液化与集装箱业务发展，确保公司主业协调发展；积极开拓市场，努力提高公司盈利水平，回馈股东和社会。为完成上述方针目标，公司将重点抓好以下几项工作：
1、推动实施“双轮驱动”战略，确保完成重大资产重组。
作为上市公司，一项核心功能就是从资本市场融资获得其发展所必须的资金，支撑公司快速、稳定、健康的发展。2016年，公司将继续推动实施“双轮驱动”战略，实现资本运作与生产经营相互促进支撑公司的发展。继续推进公司的重大资产重组事项，合理安排、有效实施，确保完成公司重大资产重组，促进公司的转型发展。
2、深入研究国家战略，争取政策支持。
2016年是“十三五”规划的开局年，公司要抓住这一机遇，关于“一带一路”、“长江经济带黄金水道”的发展战略已经上升
为国家战略，以及2015年9月中共中央、国务院已印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》。要抓紧研究相关政府战略，努力配合支持相关港口行业的投资发展，乘国家战略规划东风，争取相关政策支持，快速提升公司综合实力，推进公司稳定健康发展。
3、对接液化与集装箱业务发展，确保公司主业协调发展
本次重大资产重组完成后，公司将在现有油品业务的基础上增加集装箱业务，形成公司新的利润增长点，促进公司转型发展。
如何协调好公司油品业务和集装箱业务的发展是接下来董事会要研究发展的重点。要利用集装箱业务的巨大发展潜力，在努力保障在油品业务稳定发展的基础上，集中力量发展公司集装箱业务，使公司集装箱业务的发展更加规范化，促进公司主营业务协调、可持续发展。
4、狠抓市场开拓，确保经营稳定增长。
董事会要继续实施并发展“三前三后”的轻资产经营模式。维护服务好现有客户并积极争取在现有业务水平上有增量，同时努力挖掘、开发培养潜在客户及项目，积极配合前期运作，争取潜在业务落地。在保持主业稳定态势的同时，考虑积极拓展相关多元产业，在重大资产重组完成后，努力做好集装箱业务，形成公司新的利润增长点，促进公司的转型发展，持续提升经营效益，回馈股东和社会。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年02月06日|实地调研|机构|公司生产经营情况|
|2015年03月12日|实地调研|机构|公司生产经营情况|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
经公司第四届董事会 2012年第六次会议、公司 2012年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及利润分派政策的相关条款进行具体规定。2015年，公司严格按照《公司章程》中制定的相关现金分红政策执行。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益||
||是|
|是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、||
||是|
|透明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2013年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；2014年的利润分配方案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）；
2015年的利润分配预案为：每10股派发现金股利0.2元（含税）（尚须经公司股东大会审议批准后确定最终的2015年年度利润分配方案）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||分红年度合并报|占合并报表中归|||
||现金分红金额（含||表中归属于上市|属于上市公司普|以其他方式现金|以其他方式现金|
|分红年度|||||||
||税）||公司普通股股东|通股股东的净利|分红的金额|分红的比例|
||||的净利润|润的比率|||
|2015年|4,917,440.00|21,687,704.00||22.67%|||
|2014年|4,917,440.00|20,450,836.00||24.05%|||
|2013年|4,917,440.00||15,768,715.00|31.18%|||

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|

南京港股份有限公司2015年年度报告
|||
|-|-|
|每10股派息数（元）（含税）|0.2|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|245,872,000|
|现金分红总额（元）（含税）|4,917,440.00|
|可分配利润（元）|144,174,434.00|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20||
|％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2015年度利润分配预案为：以公司总股本245,872,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金||
|股利4,917,440.00元。需提交2015年度股东大会审议。||

三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方||承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||持股5%以上股东承诺事项|||||控股股东|
||||||||南京港集|
||||||||团有限公|
||南京港（集|||||||
||||||||司一直坚|
||团）有限公|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承||||不与公司进|2005年03||持承诺事|
||司（原南京|||||长期。||
|诺||||行同业竞争|月01日||项，报告期|
||港务管理|||||||
||||||||内，未发生|
||局）|||||||
||||||||与公司同|
||||||||业竞争的|
||||||||情形。|
|||||在未来12||||
|||||个月内，根||||
|||||据中国证监||||
|||||会的相关规||||
||南京港（集||持股5%以|定，通过法||||
||||||2015年07|||
|其他对公司中小股东所作承诺|团）有限公||上股东承诺|律法规允许||一年|履约中。|
||||||月10日|||
||司||事项|的方式增持||||
|||||公司股份。||||
|||||未来12个||||
|||||月内，南京||||
|||||港集团计划||||

||||
|-|-|-|
|||增持不低于|
|||公司已发行|
|||总股份数|
|||1%的股份。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及|不适用。||
|下一步的工作计划|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
||||
|-|-|-|
|境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）||
|境内会计师事务所报酬（万元）||75|

|||
|-|-|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|14年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|钱进、庄蓓蓓|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
2015年度，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用15万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交|关联|关联|关联|关联|关联|关联|占同|获批|是否|关联|可获|披露|披露|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|易方|关系|交易|交易|交易|交易|交易|类交|的交|超过|交易|得的|日期|索引|
|||类型|内容|定价|价格|金额|易金|易额|获批|结算|同类|||
|||||原则||（万|额的|度（万|额度|方式|交易|||
|||||||元）|比例|元）|||市价|||
||||||||||||||公告|
||||||||||||||编号|
||||||||||||||2014-|
||||||||||||||008，|
||||||||||||||《南|
||||||||||||||京港|
||||||||||||||股份|
||||||||||||||有限|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||日常|
||||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||公|
||||||||||||||告》|
||||||||||||||刊登|
||||||||||||||在|
|南京港||||||||||||2014||
||||消防|成本|||||||||2014|
|（集|控股|提供|||不适|209.2|100.0|||季度、||年04||
||||监护|费用+||||300|否||300||年4|
|团）有|股东|服务|||用|3|0%|||转账||月16||
||||费|利润|||||||||月16|
|限公司||||||||||||日||
||||||||||||||日|
||||||||||||||《中|
||||||||||||||国证|
||||||||||||||券|
||||||||||||||报》|
||||||||||||||《证|
||||||||||||||券时|
||||||||||||||报》|
||||||||||||||及巨|
||||||||||||||潮资|
||||||||||||||讯网|
||||||||||||||（w|
||||||||||||||ww.c|
||||||||||||||ninfo.|
||||||||||||||com.|
||||||||||||||cn）。|
|南京港|||使用|||||||||2014||
|||||成本||||||||||
|（集|控股|提供|锚地||0.2元||100.0|||季度、||年04||
|||||费用+||30.32||60|否||60||同上|
|团）有|股东|服务|维护||/m2||0%|||转账||月16||
|||||利润||||||||||
|限公司|||费|||||||||日||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南京港|||船舶|||||||||2014||
|||||成本||||||||||
|（集|控股|提供|指泊||不适||100.0|||季度、||年04||
|||||费用+||17.74||30|否||30||同上|
|团）有|股东|服务|服务||用||0%|||转账||月16||
|||||利润||||||||||
|限公司|||费|||||||||日||
|南京港|||水上|||||||||2014||
|||||成本||||||||||
|（集|控股|提供|交通||11元/||100.0|||季度、||年04||
|||||费用+||50.12||80|否||80||同上|
|团）有|股东|服务|服务||人次||0%|||转账||月16||
|||||利润||||||||||
|限公司|||费|||||||||日||
|||||||307.4||||||||
|合计||||--|--||--|470|--|--|--|--|--|
|||||||1||||||||
|大额销货退回的详细情况||||不适用。||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联||||||||||||||
|交易进行总金额预计的，在报告期||||无||||||||||
|内的实际履行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较||||||||||||||
|||||无。||||||||||
|大的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|中化扬州石化码头仓|2011年04||2013年03月15||||||
|||8,000||6,600|一般保证|3年|否|是|
|储有限公司|月22日||日||||||
|南京港清江码头有限|2012年05||2012年10月10||||||
|||2,940||2,334|一般保证|6年|否|是|
|公司|月09日||日||||||
|扬州奥克石化仓储有|2013年02||2014年04月01||||||
|||2,822||1,904|一般保证|6年|否|是|
|限公司|月28日||日||||||
|南京港清江码头有限|2015年08||2015年08月28||||||
|||2,254||1,470|一般保证|7年|否|是|
|公司|月20日||日||||||
|报告期内审批的对外担保额度合||||报告期内对外担保实际发|||||
|||2,254||||2,780|||
|计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度||||报告期末实际对外担保余|||||
|||16,016||||12,308|||
|合计（A3）||||额合计（A4）|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|南京惠洋码头有限公|2014年04||2015年08月27||||||
|||1,200||600|一般保证|7年|否|是|
|司|月16日||日||||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||0||||600|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||1,200||||600|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||2,254||||3,380|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||17,216||||12,908|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||19.35%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||||||
|||||0|||||
|担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿|||||||||
|||||无|||||
|责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
2015年7月25日公司发布《重大事项停牌公告》，公司因筹划重大事项于2015年7月27日开市起停牌，开始筹划重大事项。经与有关各方论证和协商，公司本次拟筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》，开始筹划重大资产重组，并聘请南京证券股份有限公司为独立财务顾问、中联资产评估集团有限公司为评估机构、普华永道中天会计师事务所为审计机构、金杜律师事务所为法律顾问。
公司于2015年9月30日、10月14日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037、038）。经向深圳证券交易所申请，公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-042、043、044、045、046）。
2015年12月1日公司第五届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》并于2015年12月2日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-048），2015年12月21日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案》并于2015年12月22日披露了《南京港股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2015-054），同意公司股票自2015年12月22日开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月27日复牌。于2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、2016年1月7日、1月14日、1月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-052、053、055、056、2016-001、002、003）。
2016年1月25日，公司第五届董事会2016年第一次会议审议并通过《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2016年1月27、2月4日日披露了《南京港股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告》（公告编号：2016-007、008）。
2016年2月15日公司发布《南京港股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告》，称根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）于2016年2月15日开市起复牌。
本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议批准及中国证监会核准等。本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后，公司及相关中介机构积极推进与本次重大资产重组事项相关的后续工作。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
√适用□不适用
2015年，公司重视并勇于担当社会责任，董事会和经营层带领全体员工在不断完善管理体系与程序建设，加强风险管理与控制，履行社会责任的同时，通过借鉴优秀上市公司社会责任标准，不断完善自己的社会责任体系框架。
报告期内，公司积极履行社会责任，建立了较为完善的公司治理结构，注重独立董事意见，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，严格按照分红政策和回报规划的要求制定分红方案，并实施，回报和维护广大股东合法权益；严格遵守与债权人的合同约定，按期归还支付本息，未发生愈期归还的情形，充分保障了债权人的合法权益；不断健全员工保障机制，构建良好的工作环境，组织员工座谈、文艺晚会及体育比赛等，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长；注重与供应商、客户的沟通协调，公平对待供应商，为客户提供合格的产品，与供应商和客户合同履约良好；高度重视环境保护工作，通过技术和工艺的改进，节能降耗，降本增效，使各项指标符合环保要求；
支持公益事业，组织爱心募捐活动，关爱弱势群体，实现企业和社会的共同发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
二十一、公司债券相关情况
1、公司债券基本信息
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余额||还本付息方||
|债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日||利率|||
||||||（万元）||式||
||||||||采用单利按||
||||||||年计息，不||
||||||||计复利。按||
|2012年南京|||||||||
||||||||年付息、到||
|港股份有限|||2013年04月|2018年04月|||||
||12南港债|112173|||24,500|6.15%|期一次还||
|公司公司债|||26日|26日|||||
||||||||本，最后一||
|券|||||||||
||||||||期利息随本||
||||||||金一起支||
||||||||付。||
|公司债券上市或转让的交易|||||||||
|||深圳证券交易所|||||||
|场所|||||||||
|投资者适当性安排||不适用|||||||
|||公司于2015年4月21日披露了《南京港股份有限公司“12南港债”2015年付息公告》||||||；|
|报告期内公司债券的付息兑||（公告编号：2015-013），票面利率为6.15%，每手（面值1,000元）派发利息为人民币：|||||||
|付情况||61.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为： 49.20元|||||||
|||扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35元）。债权登|||||||

|||
|-|-|
||记日（最后交易日）为2015年4月24日，除息日为2015年4月27日，付息日为2015|
||年4月27日。|
|公司债券附发行人或投资者||
|选择权条款、可交换条款等||
||不适用。|
|特殊条款的，报告期内相关||
|条款的执行情况（如适用）。||

2、债券受托管理人和资信评级机构信息
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券受托管理人：|||||||||
|||||南京市玄武|||||
||南京证券股|||||||025-|
|名称||办公地址||区大钟亭路|联系人|张慧、袁佳|联系人电话||
||份有限公司|||||||84552994|
|||||8号|||||
|报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：|||||||||
|名称|上海新世纪资信评估投资服务有限公司||||办公地址|上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14层|||
|报告期内公司聘请的债券受托管理人、|||||||||
|资信评级机构发生变更的，变更的原|||||||||
||||不适用。||||||
|因、履行的程序、对投资者利益的影响|||||||||
|等（如适用）|||||||||

3、公司债券募集资金使用情况
|||
|-|-|
||经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司公开发行公司债券|
||的批复》证监许可[2012]1665 号文核准，本公司于 2013年4月26 日发行公司|
|公司债券募集资金使用情况及履行的||
||债券，发行总额2.45 亿元，5月7日完成募集资金验资工作，扣除相关发行费|
|程序||
||用后实际募得资金 24,059 万元。截至2015年12月31日，公司实际投入相关|
||项目的募集资金款项共计人民币24,059万元，全部用于归还银行贷款。|
|年末余额（万元）|0|
|募集资金专项账户运作情况|不适用。|
|募集资金使用是否与募集说明书承诺||
||是|
|的用途、使用计划及其他约定一致||

4、公司债券信息评级情况
公司于2015年5月16日在巨潮资讯网披露了《2012年南京港股份有限公司公司债券跟踪评级报告》，经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级为A+，本期债券的信用等级为AA。
5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
不适用。
6、报告期内债券持有人会议的召开情况
不适用。
7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内债券受托管理人积极履行相关职责，受托管理人南京证券股份有限公司于2015年5月12日在巨潮资讯网上披露了《南京港股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。
8、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利润|60,165,319|61,467,654|-2.12%|
|投资活动产生的现金流量净||||
||-1,081,929|-7,070,605|84.70%|
|额||||
|筹资活动产生的现金流量净||||
||-14,200,144|-19,901,444|28.65%|
|额||||
|期末现金及现金等价物余额|70,446,066|42,666,567|65.11%|
|流动比率|49.42%|123.19%|-73.77%|
|资产负债率|36.82%|37.48%|-0.66%|
|速动比率|48.78%|119.79%|-71.01%|
|EBITDA全部债务比|14.99%|15.54%|-0.55%|
|利息保障倍数|2.41|2.5|-3.60%|
|现金利息保障倍数|3.56|2.26|57.52%|
|EBITDA利息保障倍数|3.68|3.82|-3.66%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%|

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√适用□不适用
投资活动产生的现金流量净额为-108万元，比上年上升84.70%，变动较大的原因是报告期内公司购建固定资产支付的现金、投资支付的现金大幅下降。
综合经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变化，报告期内公司期末现金及现金等价物余额为7045万元，比上年上升65.11%
流动比率较上年下降73.77%，速动比率较上年下降71.01%，主要是由于公司流动负债大幅增加所致。
现金利息保障倍数较上年上升57.52%，主要是由于公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
9、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
不适用。
12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
不适用。
13、报告期内发生的重大事项
不适用。
14、公司债券是否存在保证人
√是□否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√是□否
是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注□是√否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
||245,872|100.00||||||245,87|100.00|
|二、无限售条件股份|||0|0|0|0|0|||
||,000|%||||||2,000|%|
||245,872|100.00||||||245,87|100.00|
|1、人民币普通股|||0|0|0|0|0|||
||,000|%||||||2,000|%|
||245,872|100.00||||||245,87|100.00|
|三、股份总数|||0|0|0|0|0|||
||,000|%||||||2,000|%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年度报告披露|||
||||||||报告期末表决|||||||
||||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||||||||日前上一月末|||
||||||||权恢复的优先|||||||
|报告期末普通|||||||||||表决权恢复的|||
||21,806||||29,928||股股东总数||0||||0|
|股股东总数|||||||||||优先股股东总|||
||||||||（如有）（参见|||||||
||||||||||||数（如有）（参|||
||||||||注8）|||||||
||||||||||||见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量|||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|南京港（集团）有限公司||国有法人||60.28%|148,201,255|-6,382,513||0|148,201,255|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||境内非国有法人||1.77%|4,345,600|4,345,600||0|4,345,600|||||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金||境内非国有法人||0.59%|1,450,288|1,450,288||0|1,450,288|||||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||境内非国有法人||0.53%|1,296,700|1,296,700||0|1,296,700|||||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||境内非国有法人||0.53%|1,296,700|1,296,700||0|1,296,700|||||
|中欧基金－农业||境内非国有法人||0.53%|1,296,700|1,296,700||0|1,296,700|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行－中欧中证金融资产管理计划|||||||||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.53%|1,296,700|1,296,700|0|1,296,700|||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.53%|1,296,700|1,296,700|0|1,296,700|||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.53%|1,296,700|1,296,700|0|1,296,700|||
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.53%|1,296,700|1,296,700|0|1,296,700|||
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.53%|1,296,700|1,296,700|0|1,296,700|||
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.53%|1,296,700|1,296,700|0|1,296,700|||
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|境内非国有法人|0.53%|1,296,700|1,296,700|0|1,296,700|||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||无。|||||||
|见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||
|||上述股东关联关系未知。|||||||
|明|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|南京港（集团）有限公司||148,201,255|||||人民币普通股|148,201,255|

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金投资有限责任公司|4,345,600|人民币普通股|4,345,600|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|1,450,288|||
|||人民币普通股|1,450,288|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||境内上市外资股|1,296,700|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|1,296,700|||
|||人民币普通股|1,296,700|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||上述股东关联关系未知。|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无。|||
|务情况说明（如有）（参见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|法定代表人/单位负|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|

||||||
|-|-|-|-|-|
||责人||||
|||||许可经营项目：港口|
|||||经营（码头及其他港|
|||||口设施服务；港口旅|
|||||客运输服务；货物装|
|||||卸、仓储服务；港口|
|||||拖轮、驳运服务；船|
|南京港（集团）有限公|||||
||沈卫新|2011年02月01日|13488836-7|舶港口服务；港口设|
|司|||||
|||||施、设备和港口机械|
|||||租赁、维修服务）；水|
|||||路运输（按许可证所|
|||||列范围经营）；外轮理|
|||||货（限分支机构经|
|||||营）。|
||序号 名称 代码 持有股份（万股）||||
||1 南京高科 600064 2070||||
|控股股东报告期内控|||||
||2 中国太保 601601 262||||
|股和参股的其他境内|||||
||3 交通银行 601328 118||||
|外上市公司的股权情|||||
||4 宁沪高速 600377 10||||
|况|||||
||5 长航凤凰 000520 6||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||责人||||
|||||根据《中共江苏省委|
|||||江苏省人民政府关于|
|||||印发〈南京市人民政|
|||||府机构改革方案〉的|
|||||通知》（苏委〔2010〕|
|南京市国有资产监督|||||
||黄玉银||不适用。|63号）和《中共南京|
|管理委员会|||||
|||||市委南京市人民政府|
|||||关于南京市人民政府|
|||||机构改革的实施意|
|||||见》（宁委〔2010〕43|
|||||号），设立南京市人民|

||||
|-|-|-|
|||政府国有资产监督管|
|||理委员会（以下简称|
|||市政府国资委），为市|
|||政府工作部门，挂“南|
|||京市市属集体资产管|
|||理办公室”牌子。|
|实际控制人报告期内|||
||南京市国有资产监督管理委员会控制南京市多家市属国资上市公司股权，包括金陵药业、南京||
|控制的其他境内外上|||
||纺织、南京化纤、南京中北等上市公司。||
|市公司的股权情况|||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减|||
||||||||期初持|||其他增|期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份|||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||减变动|股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量|||
||||||||（股）|||（股）|（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2013年|2016年||||||
|熊俊|董事长|现任|男|44|12月|12月|0|0|0|0|0|
||||||10日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
|王建新|董事|现任|男|60|12月|03月|0|0|0|0|0|
||||||10日|30日||||||
||||||2013年|2016年||||||
|施飞|董事|现任|男|53|12月|12月|0|0|0|0|0|
||||||10日|09日||||||
||||||2014年|2016年||||||
|任腊根|董事|现任|男|50|05月|03月|0|0|0|0|0|
||||||08日|30日||||||
||||||2014年|2016年||||||
|卢建华|董事|现任|男|53|09月|12月|0|0|0|0|0|
||||||16日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||董事、|||||||||||
|徐跃宗||现任|男|53|12月|12月|0|0|0|0|0|
||总经理|||||||||||
||||||10日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||独立董|||||||||||
|陈传明||现任|男|58|12月|03月|0|0|0|0|0|
||事|||||||||||
||||||10日|30日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||独立董|||||||||||
|冯巧根||现任|男|54|12月|12月|0|0|0|0|0|
||事|||||||||||
||||||10日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||独立董|||||||||||
|戴克勤||现任|男|57|12月|12月|0|0|0|0|0|
||事|||||||||||
||||||10日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||监事会|||||||||||
|孙小军||现任|男|50|12月|12月|0|0|0|0|0|
||主席|||||||||||
||||||10日|09日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2013年|2016年||||||
|陈建昌|监事|现任|男|54|12月|12月|0|0|0|0|0|
||||||10日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||职工监|||||||||||
|张艳||现任|女|52|12月|03月|0|0|0|0|0|
||事|||||||||||
||||||10日|10日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||副总经|||||||||||
|解立军||现任|男|52|12月|12月|0|0|0|0|0|
||理|||||||||||
||||||10日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||副总经|||||||||||
|邓基柱||现任|男|46|12月|12月|0|0|0|0|0|
||理|||||||||||
||||||10日|09日||||||
||||||2013年|2016年||||||
||副总经|||||||||||
|胡世海||现任|男|41|12月|03月11|0|0|0|0|0|
||理|||||||||||
||||||10日|日||||||
||总会计|||||||||||
||||||2013年|2016年||||||
||师、董|||||||||||
|杨灯富||现任|男|52|12月|12月|0|0|0|0|0|
||事会秘|||||||||||
||||||10日|09日||||||
||书|||||||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
一、董事
熊俊，公司董事长，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长。现任南京港股份有限公司董事长、南京港（集团）有限公司投资管理部部长。
王建新，公司董事，男，1955年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任南京港务管理局五公司调度员，南京港务管理局商务处计划员、副科长、副处长、处长，南京港务管理局四公司经理，南京港务管理局局长助理兼业务处处长，南京港务管理局副局长，南京港口集团副总经理，南京港（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任南京港（集团）有限公司专务、工会主席，南京港股份有限公司董事。
施飞，公司董事，男，1962年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任南京港轮驳公司经理办科员、副主任、主任、公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港（集团）有限公司发展部副部长、投资管理部部长。现任南京港（集团）有限公司发展部部长，南京港股份有限公司董事。
任腊根，公司董事，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任南京港务管理局六公司宣传科、经理办秘书、副主任，南京港务管理局企业管理办公室主任助理。现任南京港（集团）有限公司安全质量部副部长，南
京港股份有限公司董事。
卢建华，公司董事，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任南京港务管理局六公司动力
队电工、副队长，技术科副科长，公司副经理，南京港计通处处长兼信息中心主任、党支部书记。现任南京港（集团）有限
公司工程技术部部长，南京港股份有限公司董事。
徐跃宗，公司董事总经理，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理。
现任南京港股份有限公司董事总经理兼党委副书记。
陈传明，公司独立董事，男，1957年9月出生，中国国籍，经济学博士，管理学教授。长期从事企业组织变革与企业战略管理研究，是国家级精品课程、南京大学文科首席教授课程“管理学原理”的主讲教师，曾承担多项国家级和省部级研究课题。
现任南京大学商学院党委书记，兼任中国企业管理研究会常务副会长、江苏省科技创新协会副会长，南钢股份、国睿科技、南京港独立董事。
冯巧根，公司独立董事，男，1961年2月出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后。曾担任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。现为南京大学商学院教授、博士生导师，兼任弘业股份、云海金属、南京港独立董事。
戴克勤，公司独立董事，男，1958年3月出生，中国国籍，研究生，高级经济师、律师。长期从事法律事务工作，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问，兼任华东科技、南京港独立董事。
二、监事
孙小军，公司监事会主席，男，1965年5月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。曾任南京港第一港务公司财务科会计、经理办秘书、副主任、财务科副科长，南京港集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港集团监察审计部副部长兼纪委办公室主任。现任南京港（集团）有限公司财务部副部长(主持工作)，南京港股份有限公司监事会主席。
陈建昌，公司监事，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师，南京港股份有限公司监事。
张艳，公司职工监事，女，1963年8月出生，中国国籍，中共党员，大专文化。曾任南京港务管理局一公司企管办科员、货运科副科长、办公室主任，南京港海员俱乐部办公室主任，南京港生活服务中心兼托管中心副主任、党总支副书记。现任公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
三、高级管理人员
徐跃宗，同前。
解立军，公司副总经理，男，中国国籍，1963年9月出生，大学学历，高级工程师。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理，南京港股份有限公司副总经理总工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。
邓基柱，公司副总经理，男，中国国籍，1969年1月出生，管理学硕士，高级工程师。曾任南京港务管理局六公司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。现任南京港股份有限公司副总经理。
胡世海，公司副总经理，男，中国国籍，1974年4月出生，工商管理硕士，工程师。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长，南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理，南京港务管理局发展部战略规划科科长，南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任南京港股份有限公司副总经理。
杨灯富，公司总会计师兼董事会秘书，男，中国国籍，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担任的职务||||
|任职人员姓|||任期起始日||在股东单位是否|
||股东单位名称|||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||投资管理部部长|2015年03月|2015年12月||
|熊俊|南京港（集团）有限公司||||是|
||||01日|31日||
|||专务、工会主席|2013年05月|2016年03月||
|王建新|南京港（集团）有限公司||||是|
||||01日|31日||
|||发展部部长|2013年01月|2015年12月||
|施飞|南京港（集团）有限公司||||是|
||||01日|31日||
|||安全质量部副部长|2013年01月|2015年12月||
|任腊根|南京港（集团）有限公司||||是|
||||01日|31日||
|||工程技术部部长|2013年01月|2015年12月||
|卢建华|南京港（集团）有限公司||||是|
||||01日|31日||
|||副总经理、总会计师|2014年04月|2017年04月||
|陈建昌|南京港（集团）有限公司||||是|
||||25日|24日||
|||财务部副部长|2013年05月|2015年12月||
|孙小军|南京港（集团）有限公司||||是|
||||01日|31日||
|在股东单位||||||
|任职情况的||||||
|说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单|||在其他单位是|
|任职人员姓|||任期起始日|||
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期|否领取报酬津|
|名|||期|||
|||职务|||贴|
||||2014年01月|||
|熊俊|南京惠洋码头有限公司|董事长|||否|
||||01日|||
||||2014年01月|||
|熊俊|中化扬州石化码头仓储有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2014年01月|||
|熊俊|南京港清江码头有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2012年06月|2015年12月||
|施飞|南京通海集装箱航运公司|董事|||否|
||||27日|31日||
||||2006年12月|||
|施飞|南京港华物流公司|董事|||否|
||||29日|||
||||2010年01月|||
|徐跃宗|中化扬州石化码头仓储有限公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2010年01月|||
|徐跃宗|南京惠洋码头有限公司|董事|||否|
||||01日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2010年06月||
|徐跃宗|南京港清江码头有限公司|董事||否|
||||20日||
||||2013年01月||
|徐跃宗|扬州奥克石化仓储有限公司|董事||否|
||||01日||
||||2011年12月||
|徐跃宗|南京港扬州石化仓储有限公司|执行董事||否|
||||01日||
|陈传明|南京大学商学院|党委书记||是|
|陈传明|南京钢铁股份有限公司|独立董事||是|
|陈传明|国睿科技股份有限公司|独立董事||是|
|冯巧根|江苏弘业股份有限公司|独立董事||是|
|冯巧根|南京云海特种金属股份有限公司|独立董事||是|
|冯巧根|南京大学|教授||是|
|||总法律顾|||
|戴克勤|三胞集团有限公司|||是|
|||问|||
|戴克勤|南京华东电子信息科技股份有限公司|独立董事||是|
||||2010年01月||
|张艳|南京惠洋码头有限公司|监事||否|
||||01日||
||||2010年12月||
|张艳|南京港江北石化码头有限公司|监事||否|
||||01日||
|||董事、副总|2013年01月||
|解立军|南京惠洋码头有限公司|||否|
|||经理|01日||
||||2014年01月||
|解立军|南京港江北石化码头有限公司|执行董事||否|
||||01日||
|杨灯富|中化扬州石化码头仓储有限公司|财务总监||否|
|在其他单位|||||
|任职情况的|无。||||
|说明|||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：公司制订了《公司经营者年薪管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人员的报酬的决策由薪酬与考核委员会根据该办法进行考核报董事会及股东大会通过后执行。
确定依据为：根据《公司经营者年薪管理办法》和当年公司经营业绩完成情况由公司薪酬与考核委员会考核确定。
实际支付情况为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据薪酬计划按月发放。每个年度终了进行年度考核发
放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|是否在公司关|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||税前报酬总额|联方获取报酬|
|熊俊|董事长|男|44|现任|7.71|是|
|王建新|董事|男|60|现任|0|是|
|施飞|董事|男|53|现任|0|是|
|任腊根|董事|男|50|现任|0|是|
|卢建华|董事|男|53|现任|0|是|
|徐跃宗|董事、总经理|男|53|现任|31.13|否|
|陈传明|独立董事|男|58|现任|5|否|
|冯巧根|独立董事|男|54|现任|5|否|
|戴克勤|独立董事|男|57|现任|5|否|
|孙小军|监事会主席|男|50|现任|0|是|
|陈建昌|监事|男|54|现任|0|是|
|张艳|职工监事|女|52|现任|29.63|否|
|解立军|副总经理|男|52|现任|23.9|否|
|邓基柱|副总经理|男|46|现任|25.11|否|
|胡世海|副总经理|男|41|现任|23.9|否|
||总会计师、董||||||
|杨灯富||男|52|现任|24.5|否|
||事会秘书||||||
|合计|--|--|--|--|180.88|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|713|
|主要子公司在职员工的数量（人）|12|
|在职员工的数量合计（人）|725|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|725|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|582|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|

||||
|-|-|-|
|生产人员||557|
|销售人员||6|
|技术人员||15|
|财务人员||9|
|行政人员||138|
|合计|725||
|教育程度|||
|教育程度类别||数量（人）|
|研究生及以上||8|
|大学本科||126|
|大学专科||134|
|职高/高中/中专||136|
|初中及以下||321|
|合计|725||

2、薪酬政策
员工工资由基础工资、辅助工资、岗位工资和绩效工资四部分构成。
基础工资标准依据员工的工龄、文化程度和技术职称（或技能等级）等情况，按照《南京港股份有限公司在岗员工基础工资标准表》进行确定。
辅助工资包括：油区津贴、化工津贴、水上作业伙食津贴、行车津贴、司炉津贴、安全津贴、加班工资、夜餐津贴、民族津贴、租金补助和船岸差。按照《南京港股份有限公司在岗员工辅助工资标准表》进行确定。
岗位工资设11个级别共27个档次，按照《南京港股份有限公司在岗员工岗位工资标准表》确定。岗位工资：岗位工资基数×岗位工资系数。
绩效工资是根据员工岗位任务完成和目标实现情况给予的奖励性工资。绩效工资：绩效工资基数×绩效工资系数。绩效工资系数按照《南京港股份有限公司在岗员工绩效工资系数表》对应确定。绩效工资基数由公司经营层根据一个阶段的生产经营实现情况确定。
3、培训计划
紧紧围绕公司生产经营、管理和战略发展等方面对各类人员的能力和素质要求，坚持内培与外培相衔接，满足不同层次培训需要，提升员工学习、实践和创造能力。重点做好以下几方面培训：
1、从业资质、资格培训
按照持证上岗、职业准入要求，取得并保持法律法规所要求的从业资质、资格，以及时取证、复审培训为主。对此类作为公司基础性和满足性培训，必须扎实抓好落实。在送培过程中，尽可能利用集团培训中心现有的教学资源实施，建立健全各类取证及复审的信息台账记录，做好相应的证书的管理。
2、安全培训
以提高员工安全素质为中心，紧密结合公司现场管理和安全化建设需要，通过组织和实施好学习、讨论和专项安全培训教育
等多种形式提高安全控制能力。对于进入公司港区的外来人员，相关待陪同的主管部门要及时做好安全注意事项的告知并督
促遵守，外来施工人员及时开展好入场施工前的安全教育。积极组织和开展好每周案例学习、讨论、安全管理红线大讨论、
安全标准化知识宣贯、全员安全教育、专项安全、环保防污染等应急知识的培训和实战应急能力的训练等切实提高员工安全意识和安全操作技能。在安全培训组织实施中，各相关单位要加强安全培训过程的跟踪管理，健全和完善安全培训的信息和台账记录。
3、企业文化培训
根据集团企业文化建设推进规范与实施纲要，结合公司实际和要求，通过有重点、分层次、分类别的组织宣贯培训，帮助员工深刻理解企业文化的核心内涵，增强全体员工对企业的归属感和认同感。
4、班组管理培训
围绕班组建设和品牌班组、效率班组创建，充分利用集团、公司培训资源，结合公司实际和班组现状，有针对性地制定班组培训方案，进一步加大班组长培训，提升班组长素质和创新能力，提高现场管理水平和安全生产效率。
5、岗位技能培训
以提升职业素养和职业技能为目的，突出操作岗位、新进职工的培训教育。
一是根据不同层次、不同类别管理人员的管理技能要求，做好相关管理技能、技术技能、业务技能的培训；以各队为组织实施主体，结合生产实际，开展多种形式岗位理论知识和岗位操作规范培训。依托技能鉴定、岗位练兵和技能竞赛，，鼓励员工积极参加技能提升培训；充分利用集团开设的“月月开讲”平台，结合员工自身继续教育和持续发展等培训需求，积极选送员工参培，不断提高职业素养和职业技能。
二是认真落实新进员工的入职及上岗前培训工作，使新进员工在全面了解和熟悉公司企业文化、规章制度和工作标准等情况的基础上尽快融入企业并适应岗位需要。
三是以适应公司的发展需求，培养各类骨干人才为主，选送部分优秀青年人才和技术骨干参加提升和培养性培训，为公司的发展储备人才。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数（小时）|13,147|
|劳务外包支付的报酬总额（元）|1,972,080.00|

第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。
截止本报告期末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。
1、关于股东与股东大会
公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东。
报告期，公司共召开3次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会，均由董事会召集召开，在审议重大关联交易及担保事项时，股东大会采取了现场投票和网络投票相关结合的表决方式，涉及关联交易的事项表决时，关联股东均回避了表决，充分维护了中小股东的合法权益。公司还邀请见证律师对公司召开的股东大会现场进行了见证并出具法律意见书，从而保证公司股东大会决议合法有效。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。报告期，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，涉及重大事项由股东大会依法决策，公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，并承担股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
3、关于董事和董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，董事会人数和人员结构符合法律、法规的规定。董事会下设审计、薪酬与考核两个专门委员会。报告期，公司董事会共召开4次会议，会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会工作规则等相关规定。公司全体董事能够按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，公司独立董事在董事会上能够自主决策，利用自身的专业和经验发挥专家指导作用，对关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东利益。
4、关于监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，由公司职代会选举产生，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告
期，公司监事会共召开4次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司全体监事能够按时出席监事会、股东大会，列席董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，充分行使了监督职责，维护公司及股东的权益。
5、关于绩效评价与激励的约束机制
公司已建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制，相关人员的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
报告期，公司严格按照《信息披露管理制度》，进一步加强内部信息的管理与控制，强化信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，公平地对待所有股东，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。
7、关于相关利益者
公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，主动承担社会责任，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。1、业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的生产经营系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会依照职权进行聘任，公司总经理、副总经理、总会计师兼董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||公告编号：|
||||||2015-016、《关于|
||||||2014年度股东大|
||||||会决议的公告》，|
|2014年度股东大|||2015年05月12|2015年05月13|刊登在2015年5|
||年度股东大会|61.27%||||
|会|||日|日|月13日《中国证|
||||||券报》、《证券时|
||||||报》及巨潮资讯网|
||||||http://www.cninfo.|
||||||com.cn上|
||||||公告编号：|
||||||2015-034、《关于|
|2015年第一次临|||2015年09月08|2015年09月09|2015年第一次临|
||临时股东大会|60.28%||||
|时股东大会|||日|日|时股东大会决议|
||||||的公告》，刊登在|
||||||2015年9月9日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||《中国证券报》、|
||||||《证券时报》及巨|
||||||潮资讯网|
||||||http://www.cninfo.|
||||||com.cn上|
||||||公告编号：|
||||||2015-054、《关于|
||||||2015年第二次临|
||||||时股东大会决议|
||||||的公告》，刊登在|
|2015年第二次临|||2015年12月21|2015年12月22||
||临时股东大会|61.41%|||2015年12月22|
|时股东大会|||日|日||
||||||日《中国证券报》、|
||||||《证券时报》及巨|
||||||潮资讯网|
||||||http://www.cninfo.|
||||||com.cn上|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|陈传明|4|2|2|0|0|否|
|冯巧根|4|2|2|0|0|否|
|戴克勤|4|2|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事能按时出席会议，认真听取经营层的汇报，并积极调研公司，深入了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作等方面提出宝贵的意见和建议，得到了公司的采纳。针对关联交易、对外担保等重大事项公正、独立地发表意见，为公司发展和规范化治理做出了贡献。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设两个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：1、审计委员会
公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召开会议，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作、监督公司重要事项执行情况等方面均发表相关意见或建议。主要工作包括：（1）尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见。（2）关注公司内控制度建设，完成2014年度内部控制自我评价报告。
2、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。
公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2015年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司早在成立之初就制定了《公司总经理工作细则》和《公司经营者年薪管理办法》，并在公司发展过程中对相关制度办法进行优化，对高级管理人员的考评及激励机制做了明确的规范。董事会按照财务、安全、质量指标、客户满意率等指标来对公司高级管理人员进行考评与激励。考核与激励主要体现在年度薪酬上，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。公司薪酬与考核委员会根据《公司经营者年薪管理办法》，将公司2015年度经营目标与董事会成员及经营层成员的工作业绩相结合，采用了有效的考核管理办法，对相关人员工作计划完成情况实施有效量化的考核标准，对公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，激励机制到位，有效的推动了公司的发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年04月26日||
||详见刊登于2016年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2015||
|内部控制评价报告全文披露索引|||
||年度公司内部控制自我评价报告》。||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合|||
||100.00%||
|并财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合|||
||100.00%||
|并财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||财务报告重大缺陷的迹象包括：||
||（1）公司董事、监事和高级管理人员的||
||舞弊行为；||
||（2）公司更正已公布的财务报告；|（1）严重违犯国家法律、法规；|
||（3）注册会计师发现的却未被公司内部|（2）重要业务缺乏制度控制或制度|
||控制识别的当期财务报告中的重大错|系统性失效；|
||报；|（3）管理人员或技术技能人员流失|
||（4）公司对内部控制的监督无效。|严重；|
||财务报告重要缺陷的迹象包括：|（4）公司缺乏民主决策程序，如缺|
||（1）未依照公认会计准则选择和应用会|乏集体决策程序；|
|定性标准|计政策；|（5）内部控制评价的结果中对重大|
||（2）反舞弊程序和控制措施无效；|或重要缺陷未得到整改；|
||（3）对于非常规或特殊交易的账务处理|（6）子公司缺乏内部控制建设，管|
||没有建立相应的控制机制或没有实施且|理散乱。|
||没有相应的补偿性控制；|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对|
||（4）对于期末财务报告过程的控制存在|业务流程有效性的影响程度、发生的|
||一项或多项缺陷且不能合理保证编制的|可能性作判定。|
||财务报表达到真实、完整的目标。||
||财务报告一般缺陷是指除上述重大缺||
||陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。||
||缺陷类型 财务报表潜在的错报金|非财务报告内部控制缺陷评价的定|
|定量标准|额|量标准参照财务报告内部控制缺陷|
||一般缺陷|评价的定量标准执行。|

|||
|-|-|
||利润总额存在错报，错报金额＜利润总|
||额3%;|
||资产总额存在错报，错报金额＜资产总|
||额0.5%；|
||营业收入存在错报，错报金额＜营业收|
||入总额0.5%。|
||重要缺陷|
||利润总额存在错报，利润总额3%≤错报|
||金额＜利润总额5%；|
||资产总额存在错报，资产总额0.5%≤错|
||报金额＜资产总额1%；|
||营业收入存在错报，营业收入总额0.5%|
||≤错报金额＜营业收入总额1%。|
||重大缺陷|
||利润总额存在错报，错报金额≥利润总|
||额5%；|
||资产总额存在错报，错报金额≥资产总|
||额1%；|
||营业收入存在错报，错报金额≥营业收|
||入总额1%。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|财务报告重要缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0|

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
||
|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段|
|南京港股份有限公司董事会：|
|我们接受委托，审核了后附的南京港股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照财政部颁发的《内部会计控制规范|
|－基本规范(试行)》及内部会计控制具体规范的规定对2015年12月31日贵公司及其子公司(以下简称“南京港股份”)|
|与财务报表相关的内部控制的有效性进行评价的认定书。南京港股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效|
|性，我们的责任是对南京港股份认定书中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。|
|我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计|
|的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。|
|内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内|
|部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的|
|风险。|

|||
|-|-|
|我们认为，南京港股份于2015年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁发的《内部会计控制规范－基本规范(试||
|行)》及内部会计控制具体规范建立的与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日||
||2016年04月26日|
|期||
|内部控制审计报告全文披露索|详见刊登于2016年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股|
|引|份有限公司截至2015年12月31日止的内部控制审核报告》|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年04月22日|
|审计机构名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|普华永道中天审字(2016)第10095号|
|注册会计师姓名|钱进、庄蓓蓓|

审计报告正文
普华永道中天审字(2016)第10095号
南京港股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京港股份有限公司(以下简称“南京港股份”)的财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南京港股份管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述南京港股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京港股份2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师：钱进庄蓓蓓
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
2015年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|70,446,066.00|42,666,567.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,464,219.00|18,124,258.00|
|应收账款|11,642,177.00|10,197,856.00|
|预付款项|993,325.00|394,934.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|61,000,000.00||
|其他应收款|1,378,891.00|1,232,005.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,030,769.00|2,099,837.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,420,985.00|
|流动资产合计|154,955,447.00|76,136,442.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|19,751,314.00|14,546,383.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|545,947,233.00|586,269,845.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|352,783,315.00|365,245,954.00|
|在建工程|11,171,241.00|9,045,854.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,115,849.00|2,167,135.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,693,123.00|1,625,595.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|935,462,075.00|978,900,766.00|
|资产总计|1,090,417,522.00|1,055,037,208.00|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|16,970,020.00|15,389,034.00|
|预收款项|402,086.00|375,902.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,990,710.00|11,367,744.00|
|应交税费|835,754.00|1,411,092.00|
|应付利息|10,301,095.00|10,278,925.00|
|应付股利|||
|其他应付款|22,559,132.00|22,982,346.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|242,471,476.00||
|流动负债合计|313,530,273.00|61,805,043.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券||241,488,598.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|87,941,160.00|92,183,425.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|87,941,160.00|333,672,023.00|
|负债合计|401,471,433.00|395,477,066.00|
|所有者权益：|||
|股本|245,872,000.00|245,872,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|208,727,855.00|193,733,881.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,253,777.00|51,753,467.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|158,104,451.00|143,834,497.00|
|归属于母公司所有者权益合计|666,958,083.00|635,193,845.00|
|少数股东权益|21,988,006.00|24,366,297.00|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|688,946,089.00|659,560,142.00|
|负债和所有者权益总计|1,090,417,522.00|1,055,037,208.00|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|64,779,238.00|38,354,024.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,464,219.00|16,024,258.00|
|应收账款|3,801,006.00|8,970,798.00|
|预付款项|922,285.00|361,805.00|
|应收利息|||
|应收股利|61,000,000.00||
|其他应收款|10,065,375.00|7,777,106.00|
|存货|1,939,224.00|2,047,060.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|149,971,347.00|73,535,051.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|19,751,314.00|14,546,383.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|586,947,233.00|627,269,845.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|269,614,442.00|279,707,412.00|
|在建工程|9,850,391.00|7,224,211.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|2,115,849.00|2,167,135.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|170,396.00|652,764.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|888,449,625.00|931,567,750.00|
|资产总计|1,038,420,972.00|1,005,102,801.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|15,049,947.00|13,234,153.00|
|预收款项|402,086.00|375,902.00|
|应付职工薪酬|9,990,710.00|11,367,744.00|
|应交税费|507,122.00|863,234.00|
|应付利息|10,281,928.00|10,278,925.00|
|应付股利|||
|其他应付款|18,748,477.00|17,362,388.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|242,471,476.00||
|流动负债合计|297,451,746.00|53,482,346.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券||241,488,598.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|87,941,160.00|92,183,425.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|87,941,160.00|333,672,023.00|
|负债合计|385,392,906.00|387,154,369.00|
|所有者权益：|||
|股本|245,872,000.00|245,872,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|208,727,855.00|193,733,881.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,253,777.00|51,753,467.00|
|未分配利润|144,174,434.00|126,589,084.00|
|所有者权益合计|653,028,066.00|617,948,432.00|
|负债和所有者权益总计|1,038,420,972.00|1,005,102,801.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|158,158,007.00|150,265,673.00|
|其中：营业收入|158,158,007.00|150,265,673.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|156,889,847.00|151,872,626.00|
|其中：营业成本|99,425,635.00|97,730,766.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|874,512.00|710,132.00|
|销售费用|||
|管理费用|40,713,903.00|37,499,778.00|
|财务费用|16,106,911.00|16,004,506.00|
|资产减值损失|-231,114.00|-72,556.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||16,933,414.00|17,489,547.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||16,933,414.00|17,489,547.00|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,201,574.00|15,882,594.00|
|加：营业外收入|4,961,527.00|8,729,294.00|
|其中：非流动资产处置利得|660,119.00|1,585,643.00|
|减：营业外支出|42,893.00|474,465.00|
|其中：非流动资产处置损失|1,743.00|434,748.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||23,120,208.00|24,137,423.00|
|填列）|||
|减：所得税费用|-189,205.00|1,066,241.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,309,413.00|23,071,182.00|
|归属于母公司所有者的净利润|21,687,704.00|20,450,836.00|
|少数股东损益|1,621,709.00|2,620,346.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|23,309,413.00|23,071,182.00|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||21,687,704.00|20,450,836.00|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||1,621,709.00|2,620,346.00|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0882|0.0832|
|（二）稀释每股收益|0.0882|0.0832|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|146,917,544.00|135,567,875.00|
|减：营业成本|94,117,090.00|93,562,589.00|
|营业税金及附加|794,277.00|617,308.00|
|销售费用|||
|管理费用|38,796,748.00|34,857,043.00|
|财务费用|15,807,123.00|16,017,435.00|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-231,114.00|-72,556.00|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||22,933,414.00|17,489,547.00|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||22,933,414.00|17,489,547.00|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||20,566,834.00|8,075,603.00|
|列）|||
|加：营业外收入|4,961,527.00|7,264,354.00|
|其中：非流动资产处置利|||
||660,119.00|125,022.00|
|得|||
|减：营业外支出|42,893.00|474,365.00|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,743.00|434,748.00|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||25,485,468.00|14,865,592.00|
|号填列）|||
|减：所得税费用|482,368.00|-642,419.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||25,003,100.00|15,508,011.00|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||

||||
|-|-|-|
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,003,100.00|15,508,011.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1017|0.0631|
|（二）稀释每股收益|0.1017|0.0631|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|157,510,997.00|137,741,453.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|779,358.00|1,711,239.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,349,329.00|9,938,630.00|
|经营活动现金流入小计|162,639,684.00|149,391,322.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|24,710,936.00|37,952,674.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||73,910,871.00|71,676,235.00|
|金|||
|支付的各项税费|9,687,657.00|9,515,615.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,268,648.00|11,114,370.00|
|经营活动现金流出小计|119,578,112.00|130,258,894.00|
|经营活动产生的现金流量净额|43,061,572.00|19,132,428.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|11,250,000.00|10,884,348.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||797,321.00|2,681,590.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,047,321.00|13,565,938.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,924,319.00|9,033,720.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,204,931.00|11,602,823.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,129,250.00|20,636,543.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,081,929.00|-7,070,605.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|24,200,144.00|19,901,444.00|

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|24,200,144.00|19,901,444.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,200,144.00|-19,901,444.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|27,779,499.00|-7,839,621.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|42,666,567.00|50,506,188.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|70,446,066.00|42,666,567.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|150,068,381.00|121,018,995.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,607,643.00|9,318,609.00|
|经营活动现金流入小计|153,676,024.00|130,337,604.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|23,538,621.00|21,155,295.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||73,763,096.00|70,256,235.00|
|金|||
|支付的各项税费|7,406,778.00|6,121,309.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,324,257.00|9,368,033.00|
|经营活动现金流出小计|114,032,752.00|106,900,872.00|
|经营活动产生的现金流量净额|39,643,272.00|23,436,732.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|17,250,000.00|10,884,348.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||797,321.00|671,590.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|18,047,321.00|11,555,938.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,155,790.00|8,568,245.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,204,931.00|11,602,824.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|11,360,721.00|20,171,069.00|
|投资活动产生的现金流量净额|6,686,600.00|-8,615,131.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||19,904,658.00|19,901,444.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|19,904,658.00|19,901,444.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,904,658.00|-19,901,444.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|26,425,214.00|-5,079,843.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|38,354,024.00|43,433,867.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|64,779,238.00|38,354,024.00|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||245,87||||||
|||193,733|51,753,|143,834|24,366,|659,560|
|一、上年期末余额|2,000.||||||
|||,881.00|467.00|,497.00|297.00|,142.00|
||00||||||
|加：会计政策|||||||
|变更|||||||
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|同一控|||||||
|制下企业合并|||||||
|其他|||||||
||245,87||||||
|||193,733|51,753,|143,834|24,366,|659,560|
|二、本年期初余额|2,000.||||||
|||,881.00|467.00|,497.00|297.00|,142.00|
||00||||||
|三、本期增减变动|||||||
|||14,993,|2,500,3|14,269,|-2,378,2|29,385,|
|金额（减少以“－”|||||||
|||974.00|10.00|954.00|91.00|947.00|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总||||21,687,|1,621,7|23,309,|
|额||||704.00|09.00|413.00|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||2,500,3|-7,417,7|-4,000,0|-8,917,4|
|（三）利润分配|||||||
||||10.00|50.00|00.00|40.00|
||||2,500,3|-2,500,3|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||10.00|10.00|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-4,917,4|-4,000,0|-8,917,4|
|股东）的分配||||40.00|00.00|40.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益||14,993,||||14,993,|
|内部结转||974.00||||974.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|||14,993,||||14,993,|
|4．其他|||||||
|||974.00||||974.00|
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||245,87|||||688,946,089.00|
|||208,727|54,253,|158,104|21,988,||
|四、本期期末余额|2,000.||||||
|||,855.00|777.00|,451.00|006.00||
||00||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||245,87|||||||||||||
||||||193,733||||50,202,||129,851|21,745,|641,406|
|一、上年期末余额|2,000.|||||||||||||
||||||,881.00||||666.00||,902.00|951.00|,400.00|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||245,87|||||||||||||
||||||193,733||||50,202,||129,851|21,745,|641,406|
|二、本年期初余额|2,000.|||||||||||||
||||||,881.00||||666.00||,902.00|951.00|,400.00|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||1,550,8||13,982,|2,620,3|18,153,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||||01.00||595.00|46.00|742.00|
|号填列）||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收益总||||20,450,|2,620,3|23,071,|
|额||||836.00|46.00|182.00|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||1,550,8|-6,468,2||-4,917,4|
|（三）利润分配|||||||
||||01.00|41.00||40.00|
||||1,550,8|-1,550,8|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||01.00|01.00|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-4,917,4||-4,917,4|
|股东）的分配||||40.00||40.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||245,87||||||
|||193,733|51,753,|143,834|24,366,|659,560|
|四、本期期末余额|2,000.||||||
|||,881.00|467.00|,497.00|297.00|,142.00|
||00||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||245,872,||||193,733,8||||51,753,46|126,589|617,948,4|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||81.00||||7.00|,084.00|32.00|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||245,872,||||193,733,8||||51,753,46|126,589|617,948,4|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||81.00||||7.00|,084.00|32.00|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||14,993,97||||2,500,310|17,585,|35,079,63|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||4.00||||.00|350.00|4.00|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||25,003,|25,003,10|
|额||||||||||100.00|0.00|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
||||||14,993,97||||2,500,310|-7,417,7|10,076,53|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||4.00||||.00|50.00|4.00|
||||||||||2,500,310|-2,500,3||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.00|10.00||
|2．对所有者（或||||||||||-4,917,4|-4,917,44|
|股东）的分配||||||||||40.00|0.00|
||||||14,993,97||||||14,993,97|
|3．其他||||||||||||
||||||4.00||||||4.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||245,872,|208,727,8|54,253,77|144,174|653,028,066.00|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|55.00|7.00|,434.00||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||245,872,||||193,733,8||||50,202,66|117,549|607,357,8|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||81.00||||6.00|,314.00|61.00|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||245,872,||||193,733,8||||50,202,66|117,549|607,357,8|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||81.00||||6.00|,314.00|61.00|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||1,550,801|9,039,7|10,590,57|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||.00|70.00|1.00|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||15,508,|15,508,01|
|额||||||||||011.00|1.00|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||
|持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||
|所有者权益的金||||||||||
|额||||||||||
|4．其他||||||||||
|||||||1,550,801||-6,468,2|-4,917,44|
|（三）利润分配||||||||||
|||||||.00||41.00|0.00|
|||||||1,550,801||-1,550,8||
|1．提取盈余公积||||||||||
|||||||.00||01.00||
|2．对所有者（或||||||||-4,917,4|-4,917,44|
|股东）的分配||||||||40.00|0.00|
|3．其他||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||
|内部结转||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||
|亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|（五）专项储备||||||||||
|1．本期提取||||||||||
|2．本期使用||||||||||
|（六）其他||||||||||
||245,872,||193,733,8|||51,753,46||126,589|617,948,4|
|四、本期期末余额||||||||||
||000.00||81.00|||7.00||,084.00|32.00|
|||2015年||2014年|本年比上年增减||2013年|||
|营业收入||158,158,007.00||150,265,673.00|5.25%||169,362,454.00|||
|归属于上市公司股东的净利润||21,687,704.00||20,450,836.00|6.05%||15,768,715.00|||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||||||||
|||17,998,729.00||14,336,217.00|25.55%||9,855,925.00|||
|常性损益的净利润||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||43,061,572.00||19,132,428.00|125.07%||29,714,276.00|||
|基本每股收益（元/股）||0.0882||0.0832|6.01%||0.0641|||
|稀释每股收益（元/股）||0.0882||0.0832|6.01%||0.0641|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|3.33%|3.26%|0.07%|2.59%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|1,090,417,522.00|1,055,037,208.00|3.35%|1,051,675,795.00|
|归属于上市公司股东的净资产|666,958,083.00|635,193,845.00|5.00%|619,660,449.00|

三、公司基本情况
南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]898号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司(以下简称“长江油运”)、中国外运江苏公司(以下简称“中外运江苏”)、中国石化集团九江石油化工总厂(以下简称“九江石化”)、中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称“武汉石化”)、中国南京外轮代理公司(以下简称“南京外代”)共同发起设立的股份有限公司，于2001年9月21日正式成立，领取注册号为3200001105329号的企业法人营业执照，公司注册资本为115,170,000元。
本公司上述六家发起人投入的经营性净资产为143,961,545元，经财政部以财企[2001]497号文《财政部关于南京港股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的函》批复，本公司发起人投入资本按约80%折股比例折为每股面值为1元的国有法人股计115,170,000股，其余28,791,545元列入本公司资本公积。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监发行字[2005]6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交易，连同原经中国注册会计师验证的股本人民币115,170,000元，本公司增资后总股本为人民币153,670,000元，代表每股面值人民币1元的普通股153,670,000股，其中包括境内非流通国有法人股115,170,000股及境内流通上市的人民币普通股[A股]38,500,000股。
于2005年11月9日，本公司股权分置改革方案实施完成。各股东在股改方案实施前后的股本变动情况列示如下：
根据本公司2005年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2005年12月31日总股本153,670,000股为基数，按每10股转增6股的比例，每股面值1元，实施资本公积转增股本，共计转增股本92,202,000股。截止2006年12月6日，该等资本公积转增股本已正式完成并业经中国注册会计师验证。各股东在资本公积转增股本前后的股本变动情况列示如下：
根据2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。
截至2011年1月5日，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及限售股份持有人南京港集团在股权分置改革方案中做出的承诺，南京港集团持有的本公司限售股份已全部满限售期而解除限售条件。
自2014年5月16日起，本公司控股股东南京港集团开始减持本公司股份。截至2015年12月31日，南京港集团减持股份计7,643,513股，减持比例为3.1%，持股比例变为60.28%。本报告期内减持6,382,513股，减持比例为2.59%。
本公司注册地为江苏省南京市和燕路251号1幢1101室，总部地址为南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层，本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
本财务报表由本公司董事会于2016年4月26日批准报出。
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
于2015年12月31日，本公司的流动负债超过流动资产158,574,825元，于编制本年度财务报表时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估。
本公司董事会已积极采取措施应对上述净营运资金出现负数的情况，不断寻求新的融资渠道改善本公司的流动资金状况。本公司之主要投资方南京港集团已确认将提供足够的本公司经营上所需的资金，此外考虑到本公司已取得的尚未使用的银行授信额度约2.2亿，结合以往获取融资的记录、与各大银行建立的良好合作关系以及经营情况，本公司董事会认为本公司可以继续获取足够的经营现金流量及融资来源，以保证经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。基于此，本公司董事会确信本公司将会持续经营，并以持续经营为基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
2015年1月1日至2015年12月31日。
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
金融资产
金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项、可供出售
金融资产等。
应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
金融资产的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。
应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
借款及其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币150,000|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||元。|
||单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进|
||行计提。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1|其他方法|
|组合2|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|0.00%|0.00%|
|2－3年|0.00%|0.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合1|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将|
|单项计提坏账准备的理由||
||无法按应收款项的原有条款收回款项。|
||坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流|
|坏账准备的计提方法||
||量现值低于其账面价值的差额进行计提。|

12、存货
（1）分类
存货包括备品备件及燃料等，按成本与可变现净值孰低计量。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
13、划分为持有待售资产
不适用。
14、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负
有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单
位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资
单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单
位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资减值
对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
折旧或摊销方法
选择公允价值计量的依据
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、港务及库场设施、机器设备、运输工具、电子及其他设备等。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|16至40年|4%至5%|2.38%至6%|
|港务及库场设施|年限平均法|5至50年|4%至5%|1.9%至19.2%|
|机器设备|年限平均法|3至26年|4%至5%|3.65%至32%|
|运输工具|年限平均法|8至10年|5%|9.5%至11.88%|
|电子及其他设备|年限平均法|5至26年|4%至5%|3.65%至19.2%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
17、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产为土地使用权，以成本计量。
土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
不适用。
22、长期资产减值
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
25、预计负债
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26、股份支付
不适用。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让等的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：
（1）提供劳务
主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。
（2）让渡资产使用权
利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
不适用。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售||
|增值税|额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的|6%、13%及17%|
||进项税后的余额计算)||
|消费税|||
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|缴纳的增值税、营业税及消费税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|缴纳的增值税额|5%|

2、税收优惠
不适用。
3、其他
不适用。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|库存现金||212,524.00||240,402.00|
|银行存款||70,233,542.00||42,426,165.00|
|其他货币资金|||||
|合计|70,446,066.00||42,666,567.00||
|其中：存放在境外的款项总额|||||

其他说明
于2015年12月31日，本集团无用作抵押或质押的银行存款(2014年12月31日：无)。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用。
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|银行承兑票据||7,464,219.00||18,124,258.00|
|合计|7,464,219.00||18,124,258.00||

（2）期末公司已质押的应收票据
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|10,186,570.00||
|合计|10,186,570.00||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||11,642,1||||11,642,17|10,197,||||10,197,856.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||||
||77.00||||7.00|856.00||||00|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|的应收账款|||||||
||11,642,1||11,642,177.00|10,197,||10,197,856.00|
|合计||100.00%|||100.00%||
||77.00|||856.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|11,640,056.00|||
|1至2年|2,121.00|||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|11,642,177.00|||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
本年度未计提坏账准备，无重大的收回或转回项目。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本年度无核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2014年度：无)。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|928,770.00|94.00%|394,934.00|100.00%|
|1至2年|64,555.00|6.00%|||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|993,325.00|--|394,934.00|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
7、应收利息
（1）应收利息分类
（2）重要逾期利息
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)||期末余额|期初余额|
|应收南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)||||
|||61,000,000.00||
|合计|61,000,000.00|||

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||2,413,32||2,413,32|||2,663,3||2,663,322|||
|独计提坏账准备的||62.00%||100.00%|0.00||67.00%||100.00%|0.00|
||2.00||2.00|||22.00||.00|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||1,466,60||87,709.0||1,378,891|1,300,8||||1,232,005.0|
|合计提坏账准备的||38.00%||6.00%|||33.00%|68,823.00|5.00%||
||0.00||0||.00|28.00||||0|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||
|的其他应收款|||||||||||
||3,879,92||2,501,03||1,378,891.00|3,964,1||2,732,145||1,232,005.00|
|合计||100.00%||64.00%|||100.00%||69.00%||
||2.00||1.00|||50.00||.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||于2011年，仪征市人民|
|||||法院就2009年交通事故|
|||||中22位受伤员工的民事|
|||||赔偿进行判决，由甲公|
|||||司支付赔偿款共计|
|||||984,983元，其中本公司|
|||||先行代为垫付982,434|
|||||元，故连同2010年应收|
|甲公司|2,413,322.00|2,413,322.00|100.00%|取甲公司的财产损失赔|
|||||偿款，本公司累计需收|
|||||取甲公司3,736,944元。|
|||||因该公司实际还款进度|
|||||滞后于协议约定，且实|
|||||际经营情况不佳，本集|
|||||团认为该项其他应收款|
|||||难以收回，因此按余额|
|||||全额计提坏账准备。|
|合计|2,413,322.00|2,413,322.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|219,689.00|||
|1至2年|624,387.00|||
|2至3年|46,578.00|||
|3年以上|87,709.00|87,709.00|100.00%|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|978,363.00|87,709.00|9.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额18,886.00元；本期收回或转回坏账准备金额250,000.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|甲公司|250,000.00|现金收回|
|合计|250,000.00|--|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
本年度无实际核销的其他应收款(2014年度：无)。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收事故赔偿款|2,413,322.00|2,663,322.00|
|应收员工借款|307,991.00|263,354.00|
|应收关联方款项|180,246.00|135,709.00|
|其他|978,363.00|901,765.00|
|合计|3,879,922.00|3,964,150.00|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|甲公司|应收事故赔偿款|2,413,322.00|三年以上|62.00%|2,413,322.00|
|南京海蕴化工有限||||||
||应收代垫蒸汽费及|||||
|公司(以下简称“南||619,584.00|1-2年|16.00%||
||电费|||||
|京海蕴”)||||||
|南京长江油运公司||||||
|紫金山船厂(以下简|应收代垫油污基金|||||
|||180,246.00|1年以内|5.00%||
|称“长江油运紫金山|及应收水费|||||
|船厂”)||||||
|中国石油化工股份||||||
|有限公司巴陵分公|代缴油污基金|107,240.00|1年以内|3.00%||
|司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|南京长江油运物流||||||
||代缴油污基金|42,783.00|1年以内|1.00%||
|有限公司||||||
|合计|--|3,363,175.00|--|87.00%|2,413,322.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
于2015年12月31日，本集团无按照应收金额确认的政府补助(2014年12月31日：无)。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|跌价准备||账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值|
|原材料|||||||||
|在产品|||||||||
|库存商品|||||||||
|周转材料|||||||||
|消耗性生物资|||||||||
|产|||||||||
|建造合同形成|||||||||
|的已完工未结|||||||||
|算资产|||||||||
|备品备件及燃|||||||||
||2,030,769.00|||2,030,769.00|2,099,837.00|||2,099,837.00|
|料|||||||||
|合计|2,030,769.00||2,030,769.00||2,099,837.00||2,099,837.00||

（2）存货跌价准备
本集团存货可变现净值均不低于成本，故无需计提存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
11、划分为持有待售的资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|待抵扣及预缴税金|||1,420,985.00|
|合计||1,420,985.00||

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目||||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|可供出售债务工具：||||||||
||19,751,314.0||19,751,314.00|14,546,383.0||||
|可供出售权益工具：|||||||14,546,383.00|
||0|||0||||
|按公允价值计量||||||||
|的||||||||
||19,751,314.0||19,751,314.00|14,546,383.0||||
|按成本计量的|||||||14,546,383.00|
||0|||0||||
||19,751,314.0||19,751,314.00|14,546,383.0||14,546,383.00||
|合计||||||||
||0|||0||||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投||
|被投资|||||||||资单位|本期现|
|||本期增|本期减|||本期增|本期减||||
|单位|期初|||期末|期初|||期末|持股比|金红利|
|||加|少|||加|少||||
||||||||||例||

||||||
|-|-|-|-|-|
|欧德油储(南京)有限公司(“欧德油储”)|||||
||14,546,3|5,204,93|19,751,3||
|||||5.85%|
||83.00|1.00|14.00||
||14,546,3|5,204,93|19,751,3||
|合计||||--|
||83.00|1.00|14.00||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
其他说明
以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市股权投资，该投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。
根据2016年3月11日本公司第五届董事会2016年第二次会议决议，本公司拟委托第三方对持有的欧德油储5.85%的股权进行评估，并拟以南京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)的备案价为挂牌价，向第三方出售本公司持有的欧德油储5.85%的股权。截止报告日，该事项相关国资审核程序尚未履行完毕。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
（2）期末重要的持有至到期投资
（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准|
|被投资|期初余额|||权益法|其他综||宣告发|||期末余||
|||追加投|减少投|||其他权||计提减|||备期末|
|单位||||下确认|合收益||放现金||其他|额||
|||资|资|||益变动||值准备|||余额|
|||||的投资|调整||股利或|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||损益||利润||
|一、合营企业||||||
|小计||||||
|二、联营企业||||||
||455,92||||415,41|
|龙集公||16,749,|14,993,|-72,250||
||1,321.0||||4,578.0|
|司||283.00|974.00|,000.00||
||0||||0|
|中化扬|56,174,|804,14|||56,978,|
|州|654.00|1.00|||795.00|
|清江公|28,809,|-168,13|||28,641,|
|司|780.00|1.00|||649.00|
|扬州奥|45,364,|-451,87|||44,912,|
|克|090.00|9.00|||211.00|
||586,26||||545,94|
|||16,933,|14,993,|-72,250||
|小计|9,845.0||||7,233.0|
|||414.00|974.00|,000.00||
||0||||0|
||586,26||||545,94|
|||16,933,|14,993,|-72,250||
|合计|9,845.0||||7,233.0|
|||414.00|974.00|,000.00||
||0||||0|

其他说明
于2015年11月29日，龙集公司第三届董事会第六次会议审议通过《南京港龙潭集装箱有限公司关于土地增资的议案》及《南京港龙潭集装箱有限公司关于截至2015年6月30日利润分配的议案》，同意南京港集团之控股股东南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司将南京港集团持有的南京龙潭港区一期土地使用权(以下简称“一期土地”)作价约4.05亿元对龙潭公司增资、中国外运(香港)物流有限公司(以下简称“中外运”)以股利2,007万元直接转增资本。于2015年11月30日上述增资完成后本公司持有龙潭公司的股权比例从25%下降至20.17%，本公司按增资后所持龙集公司股权比例计算的应享有龙集公司净资产份额与增资前长期股权投资账面价值之间的差额，同时调增长期股权投资账面价值和资本公积(其他资本公积)约1,499万元。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|港务及库场设施|机器设备|运输工具|电子及其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|83,211,044.00|508,616,198.00|47,242,950.00|8,777,015.00|7,316,231.00|655,163,438.00|
|2.本期增加金|||||||
|||5,708,493.00|2,917,460.00||404,358.00|9,030,311.00|
|额|||||||
|（1）购置||131,229.00|812,504.00||404,358.00|1,348,091.00|
|（2）在建工|||||||
|||5,484,855.00|2,104,956.00|||7,589,811.00|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|（4）其他||92,409.00||||92,409.00|
|3.本期减少金|||||||
|||7,676,330.00|||34,850.00|7,711,180.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||2,744,030.00|||34,850.00|2,778,880.00|
|报废|||||||
|（2）其他||4,932,300.00||||4,932,300.00|
|4.期末余额|83,211,044.00|506,648,361.00|50,160,410.00|8,777,015.00|7,685,739.00|656,482,569.00|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|46,847,233.00|194,320,707.00|38,759,538.00|4,827,772.00|5,162,234.00|289,917,484.00|
|2.本期增加金|||||||
||1,797,474.00|15,376,367.00|2,348,036.00|651,772.00|455,146.00|20,628,795.00|
|额|||||||
|（1）计提|1,797,474.00|15,376,367.00|2,348,036.00|651,772.00|455,146.00|20,628,795.00|
|3.本期减少金|||||||
|||6,813,917.00|||33,108.00|6,847,025.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||2,606,827.00|||33,108.00|2,639,935.00|
|报废|||||||
|（2）其他||4,207,090.00||||4,207,090.00|
|4.期末余额|48,644,707.00|202,883,157.00|41,107,574.00|5,479,544.00|5,584,272.00|303,699,254.00|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||34,566,337.00|303,765,204.00|9,052,836.00|3,297,471.00|2,101,467.00|352,783,315.00|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||36,363,811.00|314,295,491.00|8,483,412.00|3,949,243.00|2,153,997.00|365,245,954.00|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
于2015年12月31日，本集团无用于抵押的固定资产(2014年12月31日：无)。
2015年度固定资产计提的折旧金额为20,628,795元(2014年：21,203,387元)，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为19,519,861元及1,108,934元(2014年：19,882,008元及1,321,379元)。
由在建工程转入固定资产的原价为7,089,018元(2014年度：6,832,659元)。
于2015年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产、无融资租入的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产(2014年12月31日：无)。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|C511/512罐大修|||||||
||4,075,992.00||4,075,992.00||||
|工程|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|生产和安全过程监控系统|||||
||2,857,223.00|2,857,223.00|2,660,000.00|2,660,000.00|
|西坝港区七期工程|||||
||1,821,643.00|1,821,643.00|1,821,643.00|1,821,643.00|
|生产过程数据监控系统二期|||||
||1,183,824.00|1,183,824.00|||
|610\611码头改造工程|||||
||960,000.00|960,000.00|60,000.00|60,000.00|
|饮用水改造工程|||376,916.00|376,916.00|
|碳钢罐区改造工程|||||
||272,559.00|272,559.00|271,599.00|271,599.00|
|园区配套管廊改造工程|||||
||||1,947,673.00|1,947,673.00|
|宁港锚903趸船大修|||||
||||1,447,688.00|1,447,688.00|
|硫磺工艺改造工程|||||
||||460,335.00|460,335.00|
|合计|11,171,241.00|11,171,241.00|9,045,854.00|9,045,854.00|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|西坝港|||||||||||||
||2,000,00|1,821,64||||1,821,64|||||||
|区七期|||||||91.00%|90%||||其他|
||0.00|3.00||||3.00|||||||
|工程|||||||||||||
|碳钢罐|||||||||||||
||2,000,00|271,599.||||272,559.|||||||
|区改造|||960.00||||14.00%|10%||||其他|
||0.00|00||||00|||||||
|工程|||||||||||||
|C511/51|||||||||||||
||4,922,00||4,075,99|||4,075,99|||||||
|2罐大修|||||||83.00%|80%||||其他|
||0.00||3.00|||3.00|||||||
|工程|||||||||||||
|生产过|||||||||||||
|程数据|4,500,00||1,183,82|||1,183,82|||||||
||||||||26.00%|20%||||其他|
|监控系|0.00||4.00|||4.00|||||||
|统二期|||||||||||||
|生产和|3,000,00|2,660,00|197,222.|||2,857,22|95.00%|90%||||其他|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|安全过|0.00|0.00|00||2.00||||
|程监控|||||||||
|系统|||||||||
|园区配|||||||||
|套管廊|2,000,00|1,947,67|157,283.|2,104,95|||||
|||||||100.00%|100%|其他|
|改造工|0.00|3.00|00|6.00|||||
|程|||||||||
|614码头|||||||||
||1,790,00||259,327.|259,327.|||||
|趸船大||||||100.00%|100%|其他|
||0.00||00|00|||||
|修|||||||||
|C312硫|||||||||
|磺工艺|1,500,00||1,063,26|1,063,26|||||
|||||||100.00%|100%|其他|
|改造工|0.00||5.00|5.00|||||
|程|||||||||
|宁港锚|||||||||
||1,200,00|1,447,68|1,147,94|2,595,63|||||
|903趸船||||||100.00%|100%|其他|
||0.00|8.00|3.00|1.00|||||
|大修|||||||||
|610\611|||||||||
||5,000,00|60,000.0|900,000.||960,000.||||
|码头改||||||19.00%|19%|其他|
||0.00|0|00||00||||
|造工程|||||||||
|新增|||||||||
|612-614|||||||||
|码头远|||||||||
||600,000.||543,580.|543,580.|||||
|东联乙||||||100.00%|100%|其他|
||00||00|00|||||
|二醇工|||||||||
|艺管线|||||||||
|项目|||||||||
|硫磺工|||||||||
||460,000.|460,335.|61,924.0|522,259.|||||
|艺改造||||||100.00%|100%|其他|
||00|00|0|00|||||
|工程|||||||||
|饮用水|||||||||
||500,000.|376,916.|123,877.|500,793.|||||
|改造工||||||100.00%|100%|其他|
||00|00|00|00|||||
|程|||||||||
||29,472,0|9,045,85|9,715,19|7,589,81|11,171,2||||
|合计||||||--|--|--|
||00.00|4.00|8.00|1.00|41.00||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明
于2015年12月31日，本集团未计提在建工程减值准备(2014年12月31日：未计提)。
21、工程物资
22、固定资产清理
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|2,563,802.00|||2,563,802.00|
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）购置|||||
|（2）内部|||||
|研发|||||
|（3）企业|||||
|合并增加|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|2,563,802.00|||2,563,802.00|
|二、累计摊销|||||

||||
|-|-|-|
|1.期初余额|396,667.00|396,667.00|
|2.本期增加|||
||51,286.00|51,286.00|
|金额|||
|（1）计提|51,286.00|51,286.00|
|3.本期减少|||
|金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|447,953.00|447,953.00|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加|||
|金额|||
|（1）计提|||
|3.本期减少|||
|金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面|||
||2,115,849.00|2,115,849.00|
|价值|||
|2.期初账面|||
||2,167,135.00|2,167,135.00|
|价值|||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
2015年度无形资产的摊销金额为51,286元(2014年：55,207元)。
于2015年12月31日，本集团对无形资产进行减值测试后未发现减值迹象，故无需计提减值准备(2014年12月31日：无)。
于2015年12月31日，本集团无用于抵押的无形资产(2014年12月31日：无)。
于2015年12月31日，本集团无尚未办妥权证的土地使用权(2014年12月31日：无)。
26、开发支出
27、商誉
（1）商誉账面原值
（2）商誉减值准备
28、长期待摊费用
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|87,709.00|21,927.00|68,823.00|17,206.00|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|593,875.00|148,469.00|10,324,881.00|1,608,389.00|
|预计负债|14,090,909.00|3,522,727.00|||
|合计|14,772,493.00|3,693,123.00|10,393,704.00|1,625,595.00|

（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|
|项目|||||||
||债期末互抵金额||产或负债期末余额|债期初互抵金额||产或负债期初余额|
|递延所得税资产||3,693,123.00|||1,625,595.00||
|递延所得税负债|||||||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|4,684,041.00|5,015,573.00|
|可抵扣亏损|5,108.00|11,330.00|

||||
|-|-|-|
|合计|4,689,149.00|5,026,903.00|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年|5,108.00|11,330.00||
|合计|5,108.00|11,330.00|--|

30、其他非流动资产
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|质押借款||||
|抵押借款||||
|保证借款||10,000,000.00||
|信用借款||||
|合计|10,000,000.00|||

短期借款分类的说明：
于2015年12月31日，银行保证借款人民币10,000,000元(2014年12月31日：无)系由本公司、江苏金翔石油化工有限公司及滁州汇高商贸有限公司提供保证。
于2015年12月31日，短期借款的利率为5.75%(2014年12月31日：无)。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|应付辅助服务费||11,569,196.00||12,397,708.00|
|应付存货采购款||5,155,562.00||2,989,085.00|
|其他||245,262.00||2,241.00|
|合计|16,970,020.00||15,389,034.00||

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|应付材料款|2,162,556.00|对方尚未催要，该款项尚未结算。|
|合计|2,162,556.00|--|

其他说明：
于2015年12月31日，账龄超过一年的应付账款为2,162,556元(2014年12月31日：655,596元)，主要为主要为应付材料款，由于对方尚未催要，该款项尚未结算。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|预收服务收入款||402,086.00||375,902.00|
|合计|402,086.00||375,902.00||

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
||166,248.00||
|合计|166,248.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
其他说明：
于2015年12月31日，账龄超过一年的预收款项金额为166,248元(2014年12月31日：无)。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|11,367,744.00|63,567,698.00|64,944,732.00|9,990,710.00|
|二、离职后福利-设定提|||||
|||8,966,139.00|8,966,139.00||
|存计划|||||
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他|||||
|福利|||||
|合计|11,367,744.00|72,533,837.00|73,910,871.00|9,990,710.00|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||10,462,562.00|46,127,705.00|46,951,287.00|9,638,980.00|
|补贴|||||
|2、职工福利费||7,210,532.00|7,210,532.00||
|3、社会保险费||4,176,564.00|4,176,564.00||
|其中：医疗保险费||3,760,160.00|3,760,160.00||
|工伤保险费||208,395.00|208,395.00||
|生育保险费||208,009.00|208,009.00||
|4、住房公积金||4,119,891.00|4,119,891.00||
|5、工会经费和职工教育|||||
||905,182.00|940,339.00|1,493,791.00|351,730.00|
|经费|||||
|6、短期带薪缺勤|||||
|7、短期利润分享计划|||||
|非货币性福利||992,667.00|992,667.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|11,367,744.00|63,567,698.00|64,944,732.00|9,990,710.00|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||本期增加||本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|||8,341,377.00||8,341,377.00||
|2、失业保险费|||624,762.00||624,762.00||
|3、企业年金缴费|||||||
|合计||8,966,139.00||8,966,139.00|||

38、应交税费
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|增值税||465,603.00||720,900.00|
|消费税|||||
|营业税|||||
|企业所得税||207,971.00||666,845.00|
|个人所得税|||||
|城市维护建设税||37,369.00||38,944.00|
|应交教育费附加||26,693.00||26,191.00|
|其他||98,118.00||-41,788.00|
|合计|835,754.00||1,411,092.00||

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|10,281,928.00|10,278,925.00|
|短期借款应付利息|19,167.00||
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|其他|||
|合计|10,301,095.00|10,278,925.00|

40、应付股利
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付工程款|11,353,133.00|14,346,564.00|
|应付专业咨询费|2,362,000.00|903,331.00|
|应付代垫费用|2,491,886.00|2,319,115.00|
|应付押金保证金等|2,557,258.00|2,462,242.00|
|其他|3,794,855.00|2,951,094.00|
|合计|22,559,132.00|22,982,346.00|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|||相关工程尚未完工或最终决算验收，因|
|应付工程尾款及应付押金保证金|6,204,234.00||
|||此该等款项尚未结清。|
|合计|6,204,234.00|--|

其他说明
于2015年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为6,204,234元(2014年12月31日：7,355,786元)，主要为应付工程尾款及应付保证金，由于相关工程尚未完工或最终决算验收，因此该等款项尚未结清。
42、划分为持有待售的负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|期初余额|
|短期应付债券||242,471,476.00||
|合计|242,471,476.00|||

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值||||
|债券名||发行日|债券期|发行金|期初余|本期发||溢折价|本期偿|期末余|
||面值||||||计提利||||
|称||期|限|额|额|行||摊销|还|额|
||||||||息||||
||245,00|2013年|2018年|245,00|241,48|||||242,47|
|12南港|||||||15,067,|982,87|15,067,||
||0,000.0|04月|04月|0,000.0|8,598.0|||||1,476.0|
|债|||||||500.00|8.00|500.00||
||0|26日|26日|0|0|||||0|
|合计|--|--|--||||||||

45、长期借款
（1）长期借款分类
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|公司债券|0.00||241,488,598.00|
|合计||241,488,598.00||

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年04月26日发行公司债券，发行总额人民币2.45亿元，债券期限为5年。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.15%，每年付息一次(附注四(20))。到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。该债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
不适用。
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
南京港股份有限公司2015年年度报告
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
49、专项应付款
50、预计负债
51、递延收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|形成原因|
|政府补助||92,183,425.00||4,242,265.00||87,941,160.00|拆迁补偿款|
|合计|92,183,425.00|||4,242,265.00|87,941,160.00||--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期新增补助|本期计入营业||期末余额||与资产相关/与|
|负债项目||期初余额|||其他变动||期末余额||
||||金额|外收入金额||||收益相关|
|锚地拆迁补偿|92,183,425.00||||||||
|||92,183,425.00||4,242,265.00|||87,941,160.00|与资产相关|
|款|||||||||
|合计|92,183,425.00|||4,242,265.00||87,941,160.00||--|

其他说明：
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）|||||期末余额|
||期初余额|||||||
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|245,872,000.00||||||245,872,000.00|

54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|168,481,503.00|||168,481,503.00|
|其他资本公积||14,993,974.00||14,993,974.00|
|原制度资本公积转入|15,905,344.00|||15,905,344.00|
|其他|9,347,034.00|||9,347,034.00|
|合计|193,733,881.00|14,993,974.00||208,727,855.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
于2015年11月29日，龙集公司第三届董事会第六次会议审议通过《南京港龙潭集装箱有限公司关于土地增资的议案》及《南京港龙潭集装箱有限公司关于截至2015年6月30日利润分配的议案》，同意南京港集团之控股股东南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司将南京港集团持有的南京龙潭港区一期土地使用权(以下简称“一期土地”)作价40,480万元对龙集公司增资、中国外运(香港)物流有限公司(以下简称“中外运”)以股利2,007万元直接转增资本。上述增资完成后本公司持有龙集公司的股权比例从25%降为20.17%，增资前龙集公司所有者权益的金额为146,136万元，增资完成后龙集公司所有者权益的金额为188,564万元，本公司按照增资前后享有的龙集公司持股比例，确认由于增资事项而应享有的龙集公司所有者权益变动的份额为1,499万元。
56、库存股
57、其他综合收益
58、专项储备
59、盈余公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|法定盈余公积||51,753,467.00|2,500,310.00|||54,253,777.00|
|任意盈余公积|||||||
|储备基金|||||||
|企业发展基金|||||||
|其他|||||||
|合计|51,753,467.00||2,500,310.00||54,253,777.00||

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2015年按净利润的10%提取法定盈余公积金2,500,310元(2014年：按净利润的10%提取，共1,550,801元)。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|143,834,497.00|129,851,902.00|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|||
|调整后期初未分配利润|143,834,497.00|129,851,902.00|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|21,687,704.00|20,450,836.00|
|减：提取法定盈余公积|2,500,310.00|1,550,801.00|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|4,917,440.00|4,917,440.00|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|158,104,451.00|143,834,497.00|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|156,737,356.00|99,425,635.00|148,572,265.00|97,730,766.00|
|其他业务|1,420,651.00||1,693,408.00||
|合计|158,158,007.00|99,425,635.00|150,265,673.00|97,730,766.00|

62、营业税金及附加
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|消费税|||||
|营业税||112,565.00||56,436.00|
|城市维护建设税||446,418.00||382,271.00|
|教育费附加||315,529.00||271,425.00|
|资源税|||||
|合计|874,512.00||710,132.00||

63、销售费用
64、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||22,171,946.00||20,441,996.00|
|水电费等日常开支||5,289,430.00||5,118,447.00|
|租金||4,184,414.00||4,547,687.00|
|专业咨询费||3,774,587.00||2,010,932.00|
|业务招待费||1,238,031.00||1,454,037.00|
|折旧和摊销||1,160,220.00||1,376,586.00|
|保险费||1,069,337.00||1,167,528.00|
|劳务费||737,323.00||455,100.00|
|其他||1,088,615.00||927,465.00|
|合计|40,713,903.00||37,499,778.00||

65、财务费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||16,365,030.00||16,071,637.00|
|利息收入||307,639.00||110,221.00|
|其他||49,520.00||43,090.00|
|合计|16,106,911.00||16,004,506.00||

66、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||-231,114.00||-72,556.00|
|二、存货跌价损失|||||
|三、可供出售金融资产减值损失|||||
|四、持有至到期投资减值损失|||||
|五、长期股权投资减值损失|||||
|六、投资性房地产减值损失|||||
|七、固定资产减值损失|||||
|八、工程物资减值损失|||||
|九、在建工程减值损失|||||
|十、生产性生物资产减值损失|||||
|十一、油气资产减值损失|||||
|十二、无形资产减值损失|||||
|十三、商誉减值损失|||||
|十四、其他|||||
|合计|-231,114.00||-72,556.00||

67、公允价值变动收益
68、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||16,933,414.00||17,489,547.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||||
|金融资产在持有期间的投资收益|||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||||
|益的金融资产取得的投资收益|||||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新|||||
|计量产生的利得|||||
|合计|16,933,414.00||17,489,547.00||

69、营业外收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|非流动资产处置利得合计|660,119.00||1,585,643.00||660,119.00|
|其中：固定资产处置利得||660,119.00||1,585,643.00|660,119.00|
|无形资产处置利得||||||
|债务重组利得||||||
|非货币性资产交换利得||||||
|接受捐赠||||||
|政府补助||4,242,265.00||5,568,678.00|4,242,265.00|
|无法支付的长账龄应付款项||||||
|||||1,535,394.00||
|核销||||||
|其他||59,143.00||39,579.00|59,143.00|
|合计|4,961,527.00||8,729,294.00||4,961,527.00|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否|||||与资产相|
||||||是否特殊|本期发生||上期发生||
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|影响当年|||||关/与收益|
||||||补贴|金额||金额||
|||||盈亏|||||相关|
|递延收益||||||4,242,265|.|4,242,265.|与资产相|
|摊销||||||00||00|关|
|财政补贴||||||||1,326,413.|与收益相|
|款||||||||00|关|
|||||||4,242,265|.|5,568,678.||
|合计|--|--|--|--|--||||--|
|||||||00||00||

70、营业外支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,743.00||434,748.00||1,743.00|
|其中：固定资产处置损失||1,743.00||434,748.00|1,743.00|
|无形资产处置损失||||||
|债务重组损失||||||
|非货币性资产交换损失||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|对外捐赠||||||
|其他||41,150.00||39,717.00|41,150.00|
|合计|42,893.00||474,465.00||42,893.00|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|当期所得税费用||1,878,323.00||743,991.00|
|递延所得税费用||-2,067,528.00||322,250.00|
|合计|-189,205.00||1,066,241.00||

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|利润总额|23,120,208.00||
|按法定/适用税率计算的所得税费用||5,780,052.00|
|子公司适用不同税率的影响|||
|调整以前期间所得税的影响|||
|非应税收入的影响||-4,255,292.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||129,792.00|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣|||
|||-62,500.00|
|亏损的影响|||
|加计扣除的费用||-205,205.00|
|以前年度所得税汇算清缴差异||-1,576,052.00|
|所得税费用|-189,205.00||

72、其他综合收益
详见附注无。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|收回代垫费用||3,046,673.00||6,149,016.00|
|收到利息收入||307,639.00||110,221.00|
|收到赔偿款||250,000.00||137,083.00|
|收到保证金||60,000.00||1,436,768.00|
|收到政府补助||||1,326,414.00|
|其他||685,017.00||779,128.00|
|合计|4,349,329.00||9,938,630.00||

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的日常运营开支|3,557,616.00|4,410,149.00|
|支付的租金|2,663,430.00|2,424,014.00|
|支付的业务招待费|1,238,031.00|1,454,037.00|
|支付的专业咨询费|2,315,918.00|1,169,601.00|
|支付的保险费|616,114.00|953,502.00|
|支付的宣传费及印刷费|393,584.00|190,809.00|
|支付的差旅费|196,695.00|271,054.00|
|其他|287,260.00|241,204.00|
|合计|11,268,648.00|11,114,370.00|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|23,309,413.00|23,071,182.00|
|加：资产减值准备|-231,114.00|-72,556.00|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||20,628,795.00|21,203,387.00|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|51,286.00|55,207.00|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-658,376.00|-1,150,895.00|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|16,365,030.00|15,994,320.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-16,933,414.00|-17,489,547.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,067,528.00|322,250.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-4,242,265.00|-4,242,265.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|69,068.00|-65,639.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||5,152,940.00|-4,332,707.00|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||1,617,737.00|-14,160,309.00|
|列）|||
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|43,061,572.00|19,132,428.00|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||

||||
|-|-|-|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|70,446,066.00|42,666,567.00|
|减：现金的期初余额|42,666,567.00|50,506,188.00|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|27,779,499.00|-7,839,621.00|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一、现金|70,446,066.00||42,666,567.00||
|其中：库存现金||212,524.00||240,402.00|
|可随时用于支付的银行存款||70,233,542.00||42,426,165.00|
|可随时用于支付的其他货币资金|||||
|可用于支付的存放中央银行款项|||||
|存放同业款项|||||
|拆放同业款项|||||
|二、现金等价物|||||
|其中：三个月内到期的债券投资|||||
|三、期末现金及现金等价物余额|70,446,066.00||42,666,567.00||
|其中：母公司或集团内子公司使用受限|||||
|制的现金和现金等价物|||||

75、所有者权益变动表项目注释
76、所有权或使用权受到限制的资产
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
（2）合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|惠洋公司|南京|南京|港口业务|60.00%||投资设立|
|扬州石化|扬州|扬州|化工仓储|100.00%||投资设立|
|江北石化|南京|南京|港口业务|100.00%||投资设立|

（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或|
|合营企业或联||||||联营企业投资|
||主要经营地|注册地|业务性质||||
|营企业名称||||直接|间接|的会计处理方|
|||||||法|
|||||||本集团对上述|
|龙集公司|南京|南京|港口业务|20.17%||股权投资采用|
|||||||权益法核算。|

（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|305,829,675.00|188,121,482.00|
|非流动资产|3,097,956,812.00|2,643,891,712.00|
|资产合计|3,403,786,487.00|2,832,013,194.00|
|流动负债|670,026,811.00|280,144,538.00|
|非流动负债|838,788,491.00|865,000,000.00|
|负债合计|1,508,815,302.00|1,145,144,538.00|
|少数股东权益|||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司股东权益|1,894,971,185.00|1,686,868,656.00|
|按持股比例计算的净资产份额|415,414,577.00|455,921,321.00|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|415,414,577.00|455,921,321.00|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公|||
|允价值|||
|营业收入|420,484,615.00|390,326,888.00|
|净利润|74,185,520.00|79,008,236.00|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|74,185,520.00|79,008,236.00|
|本年度收到的来自联营企业的股利|11,250,000.00||

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|130,532,655.00|130,348,524.00|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-990,883.00|-884,507.00|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-990,883.00|-884,507.00|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
其他说明
于2015年12月31日，本集团之联营公司无超额亏损(2014年12月31日：无)
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无重大的与联营公司相关的未确认承诺。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
（1）市场风险
利率风险
本集团的利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本集团无长期带息债务(2014年12月31本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率的应付债券，金额约为人民币2.41亿元)。
本集团财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本。本公司发行的公司债券附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权，其中发行人上调票面利率选择权指发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点(含本数)，其中1个基点为0.01%；投资者回售选择权指发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。
（2）信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行。本集团认为其不存在重大的信用风险，产生因对方单位违约而导致的任何重大损失的可能性不大。
本集团应收票据主要由国有银行和其它大中型上市银行作为付款行开具，本集团认为其不存在重大信用风险。
此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2015年12月31日，本集团无重大逾期应收款项(2014年12月31日：无)。
（3）流动风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
2015年12月31日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计短期借款 10,000,000 - - - 10,000,000应付账款 16,970,020 - - - 16,970,020应付利息 25,638,526 15,067,500 4,788,575 - 45,494,601其他应付款 22,559,132 - - - 22,559,132应付债券 245,000,000 - - - 245,000,000 320,167,678 15,067,500 4,788,575 - 340,023,753于2015年12月31日，本集团对外提供的财务担保合同最大金额为129,083,600元(2014年12月31日：107,340,000元)，可能支付担保金额的最小期间为一年以内(2014年12月31日：一年以内)。
2014年12月31日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计应付账款 15,389,034 - - - 15,389,034应付利息 25,346,425 15,067,500 19,856,075 - 60,270,000其他应付款 22,982,346 - - - 22,982,346应付债券 - - 245,000,000 - 245,000,000 63,717,805 15,067,500 264,856,075 - 343,641,380
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、应付债券等。
除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
2015年12月31日 2014年12月31日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值金融负债 -
应付债券 242,471,476 258,355,523 241,488,598 246,889,677不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|||港口装卸、客货集散||||
|||联运、引水领航服||||
|南京港集团|南京市|务、拖驳船服务、客|2,266,700,000|60.28%|60.28%|
|||货运输、仓储、港口||||
|||设备安装等||||

本企业的母公司情况的说明
南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，
以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国
务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》(国办发［2001］91号)的精神，南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体制改革的实施意见>的通知》(宁政发［2003］156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》（宁政复[2010]115号文）批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。
2013年4月19日，本公司接到南京港集团转发的国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”。
《通知》主要内容为：为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程，进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。
截至2015年12月31日，南京港集团注册资本为226,670万元，其中，交通集团持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%，其实际控制人为南京市国有资产监督管理委员会。
本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九1（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九3（1）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|中化扬州|持股40%的联营企业|
|清江公司|持股49%的联营企业|
|扬州奥克|持股17%的联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|南京港港务工程公司(以下简称"南京港港务")|受同一母公司控制|
|南京港轮驳公司(以下简称"南京港轮驳")|受同一母公司控制|
|南京港机重工制造有限公司(以下简称"南京港机")|受同一母公司控制|
|江苏金翔石油化工有限公司(以下简称“金翔化工”)|持有本公司之子公司惠洋码头30%股权的投资方|
|江苏金翔仓储物流有限公司(以下简称“金翔物流”)|金翔化工之全资子公司|

|||
|-|-|
|南京复德利物资购销中心(以下简称"复德利物资")|受同一母公司控制|
|南京公正工程监理有限公司(以下简称"南京公正")|受同一母公司控制|
|南京港建设指挥部(以下简称"建港指挥部")|受同一母公司控制|
|长江油运|本公司控股股东监事余俊为该公司总经理|
|中国长江航运集团南京油运股份有限公司(以下简称“长航油||
||本公司控股股东董事长朱宁为该公司董事长|
|运”)||

其他说明
自2015年12月30日起，余俊和朱宁分别不再担任长江油运的总经理、长航油运的董事长。因此，自2015年12月30日起，长江油运和长航油运不再是本集团的关联方。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|南京港集团|消防监护费|2,092,254.00|||2,075,066.00|
|南京港集团|水上交通服务费|501,204.00|||487,946.00|
|南京港集团|使用锚地维护费|303,226.00|||296,866.00|
|南京港集团|船舶指泊服务费|177,380.00|||178,703.00|
|南京港集团|微波电路使用费||||192,000.00|
||提供固定资产工|||||
|南京港轮驳||165,226.00||||
||程施工业务|||||
||提供固定资产工|||||
|南京港港务||229,758.00|||1,078,321.00|
||程施工业务|||||
||提供码头日常修|||||
|南京港港务||27,980.00||||
||理服务|||||
||提供码头日常修|||||
|南京港轮驳||20,054.00||||
||理服务|||||
||提供码头日常修|||||
|南京港机|||||134,000.00|
||理服务|||||
||提供生产辅助服|||||
|南京港轮驳||100,000.00||||
||务|||||
||提供生产辅助服|||||
|南京港港务||191,612.00||||
||务|||||
|金翔物流|接受劳务|880,000.00||||
|金翔化工|接受劳务|150,000.00||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|金翔物流|提供中转服务|9,735,362.00|13,096,448.00|
|扬州奥克|提供中转服务|4,770,416.00|389,129.00|
|长江油运|提供中转服务|616,517.00|3,834,737.00|
|中化扬州|提供中转服务|944,605.00|194,509.00|
|复德利物资|提供中转服务|43,626.00|169,605.00|
||码头建设提供水电、消防等|||
|扬州奥克||18,106.00||
||服务收取的费用|||
||码头建设提供水电、消防等|||
|中化扬州||220,919.00|25,962.00|
||服务收取的费用|||
||码头建设提供水电、消防等|||
|长江油运||326,002.00|226,027.00|
||服务收取的费用|||
|清江公司|提供劳务|376,768.00|297,802.00|
|中化扬州|提供劳务|231,000.00|217,390.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
本集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。
本公司自成立日至2015年度支付南京港集团为本公司提供消防监护、使用锚地维护、微波电路使用等辅助设施及服务的费用，支付金额按相关协议规定以南京港集团实际发生的成本金额加上8.36%的毛利率后确定。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|南京港集团|土地使用权|8,981,514.00|8,981,514.00|

关联租赁情况说明
本公司向南京港集团租赁面积为472,960.17平方米的土地使用权，租赁期为自2001年起45年，年租金为8,981,514元。该租金是根据上述土地的评估价值、使用年限、土地还原利率确定。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|中化扬州|34,000,000.00|2013年03月14日|2016年03月14日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中化扬州|24,000,000.00|2013年03月29日|2016年03月29日|否|
|中化扬州|8,000,000.00|2015年10月15日|2018年10月15日|否|
|清江公司|5,742,800.00|2012年05月16日|2018年05月15日|否|
|清江公司|1,837,500.00|2012年10月10日|2018年10月09日|否|
|清江公司|2,249,100.00|2012年12月04日|2018年12月04日|否|
|清江公司|2,690,100.00|2013年02月05日|2018年12月28日|否|
|清江公司|1,808,100.00|2013年03月15日|2018年12月28日|否|
|清江公司|1,391,600.00|2013年07月05日|2018年12月28日|否|
|清江公司|1,347,500.00|2013年08月13日|2018年12月28日|否|
|清江公司|1,788,500.00|2013年10月20日|2018年12月28日|否|
|清江公司|2,244,200.00|2013年12月19日|2018年12月28日|否|
|清江公司|2,244,200.00|2014年01月24日|2018年12月28日|否|
|清江公司|9,800,000.00|2015年08月28日|2022年02月03日|否|
|清江公司|4,900,000.00|2015年10月20日|2022年02月03日|否|
|扬州奥克|6,800,000.00|2014年04月01日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|1,700,000.00|2014年05月30日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|1,360,000.00|2014年07月01日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|1,700,000.00|2014年08月01日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|1,700,000.00|2014年10月16日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|680,000.00|2014年11月24日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|680,000.00|2015年01月23日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|680,000.00|2015年01月30日|2019年03月31日|否|
|扬州奥克|3,740,000.00|2015年02月04日|2019年03月31日|否|

（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,658,700.00|1,667,400.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|金翔物流|7,841,171.00||1,227,058.00||
|应收账款|复德利物资|46,244.00||87,912.00||
|应收账款|长江油运|||1,029,500.00||
|其他应收款|长江油运|||135,709.00||
|应收票据|金翔物流|||2,100,000.00||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|南京港集团|9,994,825.00|10,015,632.00|
|应付账款|金翔物流|1,249,426.00|880,000.00|
|应付账款|金翔化工|150,000.00|300,000.00|
|应付账款|南京公正|14,500.00||
|其他应付款|南京港港务|1,571,775.00|3,140,424.00|
|其他应付款|南京港轮驳|482,180.00|349,607.00|
|其他应付款|港建指挥部|78,000.00|78,000.00|
|其他应付款|南京港集团|7,700.00||
|其他应付款|南京港机||134,000.00|
|其他应付款|南京公正||14,500.00|

7、关联方承诺
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
土地租赁
2015年12月31日 2014年12月31日
南京港集团 275,957,006 285,304,693
担保承诺
2015年12月31日 2014年12月31日
-提供担保
中化扬州 14,000,000 22,000,000
扬州奥克 9,180,000 14,280,000
清江公司 7,840,000 -
31,020,000 36,280,000
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
资本支出承诺事项
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
2015年12月31日2014年12月31日
购建港务设施 3,706,867 -
经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
2015年12月31日 2014年12月31日
一年以内 8,981,514 9,347,687一到二年 8,981,514 8,981,514二到三年 8,981,514 8,981,514三年以上 249,012,464 257,993,978 275,957,006 285,304,693于2015年12月31日，本年无对外投资承诺事项(2014年12月31日：无)。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||
|股票和债券的发行||||
|重要的对外投资||||
|重要的债务重组||||
|自然灾害||||
|外汇汇率重要变动||||
||于2016年3月11日，根据||截至2016年4月26日止，对|
||本公司第五届董事会2016年||于股权价值的评估工作尚在|
||第二次会议决议，本公司拟||进行中，该处置交易尚未经南|
|欧德油储处置||||
||委托第三方对本公司持有的||京市国资委审核备案。可供出|
||欧德油储5.85%的股权价值||售金融资产的处置价格无法|
||进行评估，并在最终评估价||确定。|

||
|-|
|格经南京市国资委审核备案|
|后以不低于南京市国资委备|
|案价格的价格为挂牌价，向|
|第三方出售本公司持有的欧|
|德油储5.85%的股权。截至|
|2016年4月26日止，该处置|
|事项尚待履行相关国资审核|
|程序。|

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|4,917,440.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利||

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
本集团主营业务为在南京及周边地区提供油品、化工品等装卸、储存服务，管理层将此业务视作为一个整体事实管理、评估经营成果。因此，本集团不呈报分部信息。
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|单项金额重大并|||||||||||||
|单独计提坏账准|||||||||||||
|备的应收账款|||||||||||||
|按信用风险特征|||||||8,970||||||
||3,801,0|100.00||||3,801,0||100.00||||8,970,79|
|组合计提坏账准|||||||,798.||||||
||06.00|%||||06.00||%||||8.00|
|备的应收账款|||||||00||||||
|单项金额不重大|||||||||||||
|但单独计提坏账|||||||||||||
|准备的应收账款|||||||||||||
||||||3,801,006.00||8,970||||8,970,798.00||
||3,801,0|100.00||||||100.00|||||
|合计|||||||,798.||||||
||06.00|%||||||%|||||
||||||||00||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|3,798,885.00|||
|1至2年|2,121.00|||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|3,801,006.00|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本年度无核销的应收账款(2014年度：无)。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例余额前五名的应收账款总额 3,189,231 - 84%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||2,413,32||2,413,32|||2,663,3||2,663,322|||
|独计提坏账准备的||19.00%||100.00%|||25.00%||100.00%||
||2.00||2.00|||22.00||.00|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||10,153,0||87,709.0||10,065,37|7,845,9||||7,777,106.0|
|合计提坏账准备的||81.00%||0.90%|||75.00%|68,823.00|0.90%||
||84.00||0||5.00|29.00||||0|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||
|的其他应收款|||||||||||
||12,566,4||2,501,03||10,065,375.00|10,509,||2,732,145||7,777,106.00|
|合计||100.00%||20.00%|||100.00%||26.00%||
||06.00||1.00|||251.00||.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||||
|其他应收款（按单位）||||||
|||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|甲公司||2,413,322.00|2,413,322.00|100.00%||
|合计|2,413,322.00||2,413,322.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|357,150.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|624,388.00|||
|2至3年|9,515.00|||
|3年以上|87,709.00|87,709.00|100.00%|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|1,078,762.00|87,709.00|8.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额18,886.00元；本期收回或转回坏账准备金额250,000.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|甲公司|250,000.00|现金收回|
|合计|250,000.00|--|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
本年度无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收关联方款项|8,586,084.00|6,607,155.00|
|应收事故赔偿款|2,413,322.00|2,663,322.00|
|应收员工借款|307,991.00|263,354.00|
|其他|1,259,009.00|975,420.00|
|合计|12,566,406.00|10,509,251.00|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
||||一年以内、1-2年账|||
|扬州石化|应收子公司往来款|7,275,245.00||58.00%||
||||龄|||
|甲公司|应收事故赔偿款|2,413,322.00|三年以上|19.00%|2,413,322.00|
|惠洋公司|应收劳务费|1,420,000.00|1年以内账龄|11.00%||
|南京海蕴|应收蒸汽费|619,584.00|1-2年账龄|5.00%||
|长江油运|应收水费|180,246.00|1年以内账龄|1.00%||
|合计|--|11,908,397.00|--|94.00%|2,413,322.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
于2015年12月31日，本公司无按照应收金额确认的政府补助(2014年12月31日：无)。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|对子公司投资|41,000,000.00|||41,000,000.00|41,000,000.00|||41,000,000.00|
|对联营、合营|||||||||
||545,947,233.00|||545,947,233.00|586,269,845.00|||586,269,845.00|
|企业投资|||||||||
|合计|586,947,233.00||586,947,233.00||627,269,845.00||627,269,845.00||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期计提减值准备|减值准备期末|
|被投资单位||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|||
|||||||||余额|
|惠洋公司||18,000,000.00||||18,000,000.00|||
|江北石化||3,000,000.00||||3,000,000.00|||
|扬州石化||20,000,000.00||||20,000,000.00|||
|合计|41,000,000.00||||41,000,000.00||||

南京港股份有限公司2015年年度报告
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期增减变动||||||||||||
||||||权益法||其他权益变动||宣告发|||||减值准|
|投资单||期初余||||其他综|||||||期末余||
||||追加投|减少投|下确认||||放现金|计提减||||备期末|
|位||额||||合收益|||||其他||额||
||||资|资|的投资||||股利或|值准备||||余额|
|||||||调整|||||||||
||||||损益||||利润||||||
|一、合营企业|||||||||||||||
|小计|||||||||||||||
|二、联营企业|||||||||||||||
|||455,92|||||||||||415,41||
|龙集公|||||16,749,|||14,993,|-72,250||||||
|||1,321.0|||||||||||4,578.0||
|司|||||283.00|||974.00|,000.00||||||
|||0|||||||||||0||
|中化扬||56,174,|||804,14||||||||56,978,||
|州||654.00|||1.00||||||||795.00||
|清江公||28,809,|||-168,13||||||||28,641,||
|司||780.00|||1.00||||||||649.00||
|扬州奥||45,364,|||-451,87||||||||44,912,||
|克||090.00|||9.00||||||||211.00||
|||586,26|||||||||||545,94||
||||||16,933,|||14,993,|-72,250||||||
|小计||9,845.0|||||||||||7,233.0||
||||||414.00|||974.00|,000.00||||||
|||0|||||||||||0||
||586,269,845.00|||||||||||545,947,233.00|||
||||||16,933,|||14,993,|-72,250||||||
|合计|||||||||||||||
||||||414.00|||974.00|,000.00||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|144,076,893.00|94,117,090.00|132,454,467.00|93,562,589.00|
|其他业务|2,840,651.00||3,113,408.00||
|合计|146,917,544.00|94,117,090.00|135,567,875.00|93,562,589.00|

5、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||||
|权益法核算的长期股权投资收益||22,933,414.00||17,489,547.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益|||||
|的金融资产在持有期间的投资收益|||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期|||||
|损益的金融资产取得的投资收益|||||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收|||||
|益|||||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重|||||
|新计量产生的利得|||||
|合计|22,933,414.00||17,489,547.00||

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|658,376.00||
|越权审批或无正式批准文件的税收返|||
|还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|4,242,265.00||
|量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资|||
|金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业|||
|的投资成本小于取得投资时应享有被投|||

||||
|-|-|-|
|资单位可辨认净资产公允价值产生的收|||
|益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计|||
|提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整|||
|合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公|||
|允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初|||
|至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产|||
|生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期|||
|保值业务外，持有交易性金融资产、交|||
|易性金融负债产生的公允价值变动损|||
|益，以及处置交易性金融资产、交易性|||
|金融负债和可供出售金融资产取得的投|||
|资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备|||
|转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资|||
|性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对|||
|当期损益进行一次性调整对当期损益的|||
|影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|||
||17,993.00||
|出|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|1,229,659.00||
|少数股东权益影响额|||
|合计|3,688,975.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益|||||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||||||
||||基本每股收益（元/股|）||稀释每股收益（元/股|）|
|归属于公司普通股股东的净利||0.0882|||0.0882|||
||3.37%|||||||
|润||||||||
|扣除非经常性损益后归属于公||||||||
||2.80%||0.0732|||0.0732||
|司普通股股东的净利润||||||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京港股份有限公司董事长：熊俊2016年4月26日