天津汽车模具股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,742,307,175.5||5 4,761,932,501.98||20.59%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,470,501,024.5||9 2,389,947,407.17||||
||||||3.37%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|347,340,827.87|5.66%||1,260,560,604.78||3.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|24,201,553.21|||102,464,142.43|||
|||174.03%||||20.23%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||19,259,072.39|221.24%||96,097,037.47||31.77%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-232,847,907.89|||
||-46,908,668.78|-134.32%||||-331.18%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.03|200.00%||0.11||10.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|200.00%||0.11||10.00%|
|加权平均净资产收益率|0.99%|125.00%||4.94%||19.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,676,012.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,276,698.51||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-647,375.78||
|减：所得税影响额|1,981,139.18||
|少数股东权益影响额（税后）|-42,908.82||
|合计|6,367,104.96|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||78,717||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|宁波益到投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||5.41%|48,519,310||0||||
|胡津生|境内自然人||5.04%|45,144,546||33,858,409||||
|常世平|境内自然人||3.86%|34,600,800||25,950,600||||
|董书新|境内自然人||3.12%|27,923,586||20,942,689||||
|鲍建新|境内自然人||1.59%|14,254,408||7,127,204||||
|任伟|境内自然人||1.52%|13,650,792||10,238,094||||
|尹宝茹|境内自然人||1.48%|13,227,608||9,920,706||||
|王子玲|境内自然人||1.36%|12,204,952||6,102,476||||
|张义生|境内自然人||1.23%|11,010,594||8,257,945||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.05%|9,416,600||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|宁波益到投资管理中心（有限合伙）|||48,519,310|||||||
||||||||人民币普通股||48,519,310|
|胡津生|||11,286,137||||人民币普通股||11,286,137|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||9,416,600||||人民币普通股||9,416,600|
|常世平|||8,650,200||||人民币普通股||8,650,200|
|鲍建新|||7,127,204||||人民币普通股||7,127,204|
|赵文杰|||7,067,573||||人民币普通股||7,067,573|

|||||
|-|-|-|-|
|董书新|6,980,897|人民币普通股|6,980,897|
|王子玲|6,102,476|人民币普通股|6,102,476|
|吴一平|6,100,000|人民币普通股|6,100,000|
|刘冼|5,679,608|人民币普通股|5,679,608|
||胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||一致行动人之一；前述8名股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之|||
|说明||||
||间是否存在关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金2018年9月30日期末数为410,607,790.19元，比期初数减少43.49%，其主要原因是：本期购买固定资产以现金结算所致。
2、长期股权投资2018年9月30日期末数为1,612,955,607.45元，比期初数增加121.21%，其主要原因是：本期收购浙江时空能源股份有限公司股权所致。
3、在建工程2018年9月30日期末数为172,768,319.79元，比期初数增加32.01%，其主要原因是：购买设备增加所致。
4、其他应付款2018年9月30日期末数为306,848,987.82元，比期初数增加1350.38%，其主要原因是：本期向实际控制人借款所致。
5、其他综合收益2018年9月30日期末数为5,074,094.91元，比期初数增加388.11%，其主要原因是：Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（欧洲天汽模公司）及TQM NorthAmerica,Inc（北美模具公司）外币财务报表折算差额所致。
6、税金及附加：本期税金及附加为12,838,204.23元，比上年同期增加41.97%，其主要原因是：房产税、土地使用税等核算会计科目由管理费用变更为税金及附加所致。
7、财务费用：本期财务费用为34,437,292.36元，比上年同期增加160.78%，其主要原因是：本期公司有息负债规模增加及资金成本增加所致。
8、资产减值损失：本期资产减值损失为6,562,353.26元，比上年同期减少130.81%，其主要原因是：本期公司应收账款账龄结构改善所致。
9、投资收益：本期投资收益为103,298,356.17元，比上年同期增加4712.43%，其主要原因是：本期联营企业利润增加所致。
10、其他收益：本期其他收益为1,937,230.13元，比上年同期增加100%，其主要原因是2017年企业会计准则变化，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，营业外收入转入其他收益所致。
11、营业外收入：本期营业外收入为8,836,680.35元，比上年同期减少47.50%，其主要原因是：2017年企业会计准则变化，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，营业外收入转入其他收益所致。
12、营业外支出：本期营业外支出为2,466,312.54元，比上年同期增加396.90%，其主要原因是：本期非流动资产处置较上年同期增加所致。
13、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-232,847,907.89元，比上年同期减少331.18%，其主要原因是：本期收到的客户回款较上年同期减少，以及本期投入及存出保函保证金增加所致。
14、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为：-889,340,612.04元，比上年同期减少373.86%，其主要原因是：本期增加对外投资所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为818,134,724.90元，比上年同期增加568.05%，其主要原因是：本期收到银行长期借款及实际控制人借款所致。
16、现金及现金等价物净增加额：本期现金及现金等价物净增加额为：-300,319,149.59元，其主要原因为对外投资增加，现金流量减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||50.00%|至|100.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||13,989.32|至|18,652.43|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,326.21|||
||公司在手订单充足，订单质量较好，公司模具业务盈利状况有望得到提升。|||
|业绩变动的原因说明|冲压业务板块受主机厂销量变化的影响存在一定的波动。公司参股公司经|||
||营状况良好，投资收益大幅增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|410,607,790.19|726,626,415.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|790,408,777.86|688,811,379.11|
|其中：应收票据|73,511,957.55|107,400,910.46|
|应收账款|716,896,820.31|581,410,468.65|
|预付款项|110,564,325.69|100,222,991.19|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|58,340,278.52|52,881,024.55|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,393,727,906.30|1,170,235,395.09|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|17,452,155.66|15,121,248.22|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,781,101,234.22|2,753,898,453.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|6,456,368.60|6,456,368.60|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,612,955,607.45|729,161,921.97|
|投资性房地产|||
|固定资产|937,945,564.50|912,754,107.35|
|在建工程|172,768,319.79|130,877,243.20|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|117,341,045.94|119,755,415.10|
|开发支出|||
|商誉|20,473,297.65|20,180,977.65|
|长期待摊费用|2,444,195.49|3,047,898.87|
|递延所得税资产|45,821,541.91|45,800,115.35|
|其他非流动资产|45,000,000.00|40,000,000.00|
|非流动资产合计|2,961,205,941.33|2,008,034,048.09|
|资产总计|5,742,307,175.55|4,761,932,501.98|
|流动负债：|||
|短期借款|770,757,977.96|746,409,500.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|769,519,292.59|771,956,772.74|
|预收款项|768,328,590.28|646,392,505.31|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,914,117.86|9,206,961.62|
|应交税费|86,471,103.63|68,086,423.25|
|其他应付款|306,848,987.82|21,156,430.86|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,709,840,070.14|2,263,208,593.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|450,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|4,999,991.92|7,125,421.10|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|317,715.52||
|递延收益|66,553,245.96|66,459,743.09|
|递延所得税负债|2,461,795.99|3,203,423.55|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|524,332,749.39|76,788,587.74|
|负债合计|3,234,172,819.53|2,339,997,181.52|
|所有者权益：|||
|股本|896,241,132.00|896,241,132.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|595,776,094.67|593,483,941.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,074,094.91|1,039,539.25|
|专项储备|||
|盈余公积|76,803,524.72|76,363,063.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|896,606,178.29|822,819,730.68|
|归属于母公司所有者权益合计|2,470,501,024.59|2,389,947,407.17|
|少数股东权益|37,633,331.43|31,987,913.29|
|所有者权益合计|2,508,134,356.02|2,421,935,320.46|
|负债和所有者权益总计|5,742,307,175.55|4,761,932,501.98|

法定代表人：常世平 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|287,829,249.10|520,197,523.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|623,205,594.68|473,419,986.07|
|其中：应收票据|26,892,555.93|26,144,675.08|
|应收账款|596,313,038.75|447,275,310.99|
|预付款项|79,292,187.16|89,969,021.25|
|其他应收款|82,009,700.26|123,011,588.56|
|存货|896,621,469.88|778,929,757.98|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|920,007.46|1,133,277.72|
|流动资产合计|1,969,878,208.54|1,986,661,155.03|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|6,456,368.60|6,456,368.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,385,285,771.17|1,377,751,643.61|
|投资性房地产|||
|固定资产|416,210,205.74|442,430,755.07|
|在建工程|86,147,563.97|87,220,858.16|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,629,268.61|41,444,290.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,837,581.11|2,249,578.40|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|24,150,105.91|28,240,405.48|
|其他非流动资产|45,000,000.00|40,000,000.00|
|非流动资产合计|3,004,716,865.11|2,025,793,900.03|
|资产总计|4,974,595,073.65|4,012,455,055.06|
|流动负债：|||
|短期借款|660,980,880.00|629,375,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|619,388,258.15|696,046,171.32|
|预收款项|602,637,039.81|530,585,655.18|
|应付职工薪酬|648,803.53||
|应交税费|39,345,714.71|17,538,337.87|
|其他应付款|494,450,283.57|119,500,131.59|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,417,450,979.77|1,993,045,295.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|450,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|4,999,991.92|7,125,421.10|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|45,818,646.51|47,072,352.39|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|500,818,638.43|54,197,773.49|
|负债合计|2,918,269,618.20|2,047,243,069.45|
|所有者权益：|||
|股本|896,241,132.00|896,241,132.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|596,940,599.47|596,940,599.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,091,475.00|3,091,475.00|
|专项储备|||
|盈余公积|76,885,742.66|76,885,742.66|
|未分配利润|483,166,506.32|392,053,036.48|
|所有者权益合计|2,056,325,455.45|1,965,211,985.61|
|负债和所有者权益总计|4,974,595,073.65|4,012,455,055.06|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|347,340,827.87|328,745,207.45|
|其中：营业收入|347,340,827.87|328,745,207.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|362,862,345.25|297,572,926.15|
|其中：营业成本|289,340,051.01|259,207,784.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,794,557.87|2,708,044.19|
|销售费用|9,493,599.08|12,328,725.55|
|管理费用|26,172,694.31|37,359,275.52|
|研发费用|19,223,833.74|19,487,652.44|
|财务费用|16,577,992.07|478,306.97|
|其中：利息费用|20,891,330.67|19,194,321.74|

||||
|-|-|-|
|利息收入|1,031,271.10|518,754.46|
|资产减值损失|-1,740,382.83|-33,996,863.23|
|加：其他收益|-1,072,005.33||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||46,151,631.35|-19,552,430.05|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||46,486,177.38|-19,552,430.05|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,558,108.64|11,619,851.25|
|加：营业外收入|3,146,173.99|3,688,954.54|
|减：营业外支出|428,332.05|195,118.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||32,275,950.58|15,113,687.49|
|列）|||
|减：所得税费用|7,061,400.12|5,794,010.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,214,550.46|9,319,677.29|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||25,214,550.46|9,319,677.29|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|24,201,553.21|8,831,764.61|
|少数股东损益|1,012,997.25|487,912.68|
|六、其他综合收益的税后净额|3,322,161.78|-288,809.71|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,322,161.78|-288,809.71|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||3,322,161.78|-288,809.71|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|3,322,161.78|-288,809.71|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|28,536,712.24|9,030,867.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||27,523,714.99|8,542,954.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,012,997.25|487,912.68|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：常世平 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：蔡爽4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|124,613,914.62|129,248,446.82|
|减：营业成本|111,549,296.58|115,751,978.16|
|税金及附加|1,475,591.46|1,648,857.72|
|销售费用|6,525,560.85|7,757,423.34|
|管理费用|9,823,612.84|9,549,977.80|
|研发费用|8,578,525.64|14,738,331.01|
|财务费用|10,864,147.24|-1,994,183.75|
|其中：利息费用|17,109,946.38|19,357,521.74|
|利息收入|973,440.48|459,834.96|
|资产减值损失|-4,821,139.13|-35,806,111.81|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|535,500.08||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||46,151,631.35|-14,717,830.05|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||46,151,631.35|5,447,569.95|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,305,450.57|2,884,344.30|
|加：营业外收入|1,402,498.70|1,607,015.73|
|减：营业外支出|25,567.30|3,700.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||28,682,381.97|4,487,660.03|
|列）|||
|减：所得税费用|1,205,043.06|-364,492.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,477,338.91|4,852,152.47|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,477,338.91|4,852,152.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,260,560,604.78|1,214,341,181.81|
|其中：营业收入|1,260,560,604.78|1,214,341,181.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,258,177,466.29|1,132,759,657.53|
|其中：营业成本|1,023,570,382.20|946,428,543.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,838,204.23|9,043,037.11|
|销售费用|34,870,954.96|34,443,207.93|
|管理费用|90,143,696.50|94,945,318.93|
|研发费用|55,754,582.78|55,993,899.63|
|财务费用|34,437,292.36|13,205,353.98|
|其中：利息费用|37,268,668.68|21,834,877.66|
|利息收入|4,036,275.90|7,325,744.23|
|资产减值损失|6,562,353.26|-21,299,703.17|
|加：其他收益|1,937,230.13||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||103,298,356.17|2,146,490.47|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||103,628,231.51|2,146,490.47|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|107,618,724.79|83,728,014.75|
|加：营业外收入|8,836,680.35|16,832,099.38|
|减：营业外支出|2,466,312.54|496,336.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||113,989,092.60|100,063,777.49|
|列）|||
|减：所得税费用|10,937,532.03|14,358,523.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|103,051,560.57|85,705,253.54|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||103,051,560.57|85,705,253.54|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|102,464,142.43|85,225,582.91|
|少数股东损益|587,418.14|479,670.63|
|六、其他综合收益的税后净额|4,034,555.66|-2,486,899.83|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||4,034,555.66|-2,486,899.83|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||4,034,555.66|-2,486,899.83|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|4,034,555.66|-2,486,899.83|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|107,086,116.23|83,218,353.71|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||106,498,698.09|82,738,683.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|587,418.14|479,670.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|698,319,192.68|596,080,241.40|
|减：营业成本|572,651,585.34|491,299,487.22|
|税金及附加|6,517,753.58|5,329,344.85|
|销售费用|24,294,960.35|22,000,140.62|
|管理费用|28,324,788.98|32,083,138.80|
|研发费用|28,536,151.11|33,397,626.05|
|财务费用|22,891,750.48|8,036,904.98|
|其中：利息费用|31,826,106.48|21,834,877.66|
|利息收入|3,891,368.40|7,154,851.83|
|资产减值损失|-1,765,794.02|-26,014,165.64|
|加：其他收益|1,594,438.88||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||105,282,902.20|27,146,490.47|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||103,628,231.51|27,146,490.47|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|123,745,337.94|57,094,254.99|
|加：营业外收入|2,355,523.70|4,512,720.20|
|减：营业外支出|1,355,333.48|215,099.14|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||124,745,528.16|61,391,876.05|
|列）|||
|减：所得税费用|6,744,824.36|2,124,244.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|118,000,703.80|59,267,631.30|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|118,000,703.80|59,267,631.30|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|984,595,191.32|1,103,966,154.11|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|22,485,780.51|12,980,838.06|
|收到其他与经营活动有关的现金|103,836,429.43|74,280,023.98|
|经营活动现金流入小计|1,110,917,401.26|1,191,227,016.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|750,483,820.32|601,780,217.77|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||296,899,459.55|260,624,613.32|
|金|||
|支付的各项税费|93,102,481.11|133,540,557.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|203,279,548.17|94,559,125.63|
|经营活动现金流出小计|1,343,765,309.15|1,090,504,514.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-232,847,907.89|100,722,501.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,504,670.69||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||289,801.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,794,471.69||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||101,434,945.68|149,180,719.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|790,700,138.05|38,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|892,135,083.73|187,680,719.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-889,340,612.04|-187,680,719.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|5,158,600.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,365,473,410.00|499,825,250.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|217,485,000.00||
|筹资活动现金流入小计|1,588,117,010.00|499,825,250.00|
|偿还债务支付的现金|621,609,300.00|330,862,950.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||60,319,795.74|46,496,912.11|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|88,053,189.36||
|筹资活动现金流出小计|769,982,285.10|377,359,862.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|818,134,724.90|122,465,387.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,734,645.44|-2,445,637.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-300,319,149.59|33,061,532.39|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|588,655,096.74|634,657,210.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|288,335,947.15|667,718,742.84|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|602,995,833.62|619,861,624.94|
|收到的税费返还|13,101,432.79|11,611,114.98|
|收到其他与经营活动有关的现金|279,781,214.57|135,107,616.46|
|经营活动现金流入小计|895,878,480.98|766,580,356.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|513,821,517.19|465,667,757.18|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||101,835,116.28|94,569,615.00|
|金|||
|支付的各项税费|28,898,878.16|53,856,028.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|177,171,635.77|115,583,483.67|
|经营活动现金流出小计|821,727,147.40|729,676,884.28|
|经营活动产生的现金流量净额|74,151,333.58|36,903,472.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,154,670.69|12,834,600.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,154,670.69|12,834,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,881,560.86|119,909,516.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|893,029,074.35|45,745,600.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|901,910,635.21|165,655,116.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-897,755,964.52|-152,820,516.55|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,253,988,940.00|462,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,253,988,940.00|462,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|503,008,800.00|293,037,700.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||56,790,803.66|46,496,912.11|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|79,016,200.00||
|筹资活动现金流出小计|638,815,803.66|339,534,612.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|615,173,136.34|122,465,387.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,473,216.20|-3,231,329.75|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-203,958,278.40|3,317,013.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|388,226,204.46|538,330,075.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|184,267,926.06|541,647,089.52|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。