深圳市科达利实业股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，现将深圳市科达利实业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额人民币1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计人民币96,318,266.67元，募集资金净额为人民币1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
（二）截至2017年6月30日募集资金使用及结余情况
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||项目||募集资金发生额（元）|
|实际募集资金净额||1,223,181,733.33||
|减：募集资金支出||676,522,806.69||
|减：手续费支出||29,700.43||
|加：专户利息收入||3,286,713.33||
|截至2017年6月30日募集资金余额||549,915,939.54||

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件要求，经公司第二届董事会第十七次（临时）董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》。
2017年3月16日，公司及实施募投项目的各子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，公司及子公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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||||||||截至6月30日专|||
||募投项目名称||开户银行名称||银行账号||||备注|
||||||||户余额（元）|||
|惠州动力锂电池精密结构件项目||兴业银行股份有限公司深圳龙华支行||338090100100198450||71,886,000.38||||
|深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目||交通银行深圳布吉支行||443899991010005394180||128,257,011.29||||
|西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目||宁波银行股份有限公司深圳分行||73010122001430090||65,081,418.82||||
|上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目||中国银行股份有限公司深圳深南支行||765368673187||85,332,082.63||||
|锂电池精密结构件研发中心建设项目||中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行||606611866||0.00||项目实施完毕，已于2017年6月23日销户||
|新能源汽车结构件厂房及综合楼项目||中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行||38920188000068091||148,762,067.55||||
|补充营运资金项目||中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行||4000103929100354032||50,597,358.87||||

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为3,257,012.90元，已包含闲置募集资金进行现金管理余额332,000,000元。其中，“锂电池精密结构件研发中心建设项目”实施了使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，该募投项目已实施完毕，该专户募集资金置换金额及产生的利息收入15.44万元一并转入公司自
有资金账户，并于2017年6月23日进行了销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2017年8月18日
附：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已||||截至期||||||
|||募集资金||本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投||末累计||||||
|||承诺投资||期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||资总额(1)||投入金||||||
|||总额||金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|惠州动力锂电池精|||||||2018年9||||
||否|29,517.15|29,517.15|22,430.39|22,430.39|75.99%||--|否|否|
|密结构件项目|||||||月||||
|深圳动力锂电池精|||||||||||
||||||||2018年9||||
|密结构件扩产和技|否|12,792.2|12,792.2|0|0|0%||--|否|否|
||||||||月||||
|改项目|||||||||||
|西安动力锂电池精|||||||||||
||||||||2018年9||||
|密结构件扩产和技|否|8,863.29|8,863.29|2,396.41|2,396.41|27.04%||--|否|否|
||||||||月||||
|改项目|||||||||||
|上海动力锂电池精|||||||||||
||||||||2018年9||||
|密结构件扩产和技|否|8,510.53|8,510.53|0|0|0%||--|否|否|
||||||||月||||
|改项目|||||||||||
|锂电池精密结构件|||||||2018年9||||
||否|6,219.16|6,219.16|6,234.60|6,234.60|100%||--|是|否|
|研发中心建设项目|||||||月||||
|新能源汽车结构件|||||||2020年3||||
||否|16,415.84|16,415.84|1,590.88|1,590.88|9.69%||--|否|否|
|厂房及综合楼项目|||||||月||||
|补充营运资金项目|否|40,000|40,000|35,000.00|35,000.00|87.5%|--|--|否|否|
|承诺投资项目小计|--|122,318.17|122,318.17|67,652.28|67,652.28|--|--|--|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--|0|0|0|0|0|--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--|0|0|0|0|0|--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|
|合计|--|122,318.17|122,318.17|67,652.28|67,652.28|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|不适用||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||

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|实施方式调整情况||
||适用|
||公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金310,459,571.20元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年4月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《科达利以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48320013号）。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||公司第二届董事会第十九次（临时）会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于|
||使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过3.5亿元人民币的暂时|
|尚未使用的募集资||
||闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12|
|金用途及去向||
||个月内可以滚动使用。|
||其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||