证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-65甘肃上峰水泥股份有限公司
关于全资子公司新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司新增担保额度的议案》，同意公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）为其全资子公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称“上峰混凝土”）融资3,000万元提供银行授信担保，该议案需提交公司2015年度第五次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司全资孙公司上峰混凝土因业务发展需要，与华夏银行诸暨分行达成融资意向，计划向其申请融资3,000万元，由公司全资子公司上峰建材为其提供等额连带责任担保，为新增对外担保。
公司于第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2015年上半年公司对外担保额度的议案》，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过；以及第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，并提交2014年度股东大会审议通过；以及第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司新增对外担保额度的议案》，并提交2015年第三次临时股东大会审议通过；
以及第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，并提交 2015年第四次临时股东大会审议通过，公司累计对外担保计划额度为174,600万元（其中31,300万元为重复追加担保），本期新增对外担保后，公司
2015年累计对外担保计划额度为177,600万元（其中31,300万元为重复追加担保），具体明细如下表：
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|担保人名称|被担保人名称|投资类型|持股比例|计划金融机构|担保额度|备注|
|甘肃上峰水泥股份有限公司|铜陵上峰水泥股份有限公司|全资子公司|100%|中国农业银行铜陵分行|23,500.00||
|||||交通银行铜陵分行|7,800.00||
|||||光大银行合肥分行|10,000.00||
|||||浦发银行铜陵支行|8,000.00||
|甘肃上峰水泥股份有限公司|浙江上峰建材有限责任公司|全资子公司|100%|中国进出口银行|40,000.00||
|甘肃上峰水泥股份有限公司|台州上峰水泥有限公司|控股子公司|70%||2,000.00||
|浙江上峰建材有限责任公司|铜陵上峰水泥股份有限公司|同为全资子公司|100%|中国农业银行铜陵分行|23,500.00|追加担保|
|||||交通银行铜陵分行|7,800.00|追加担保|
|铜陵上峰水泥股份有限公司|怀宁上峰水泥有限公司|铜陵上峰下属全资子公司|100%|光大银行合肥分行|5,000.00||
|||||浦发银行铜陵支行|3,000.00||
||铜陵上峰节能发展有限公司|铜陵上峰下属全资子公司|100%|浦发银行铜陵支行|4,000.00||
|甘肃上峰水泥股份有限公司|铜陵上峰水泥股份有限公司|全资子公司|100%|工商银行铜陵分行|20,000.00||
|||||徽商银行铜陵分行|4,500.00||
|铜陵上峰水泥股份有限公司|江苏上峰水泥有限公司|铜陵上峰控股子公司|70%|兴化农商海河支行|2,500.00||
|甘肃上峰水泥股份有限公司|铜陵上峰水泥股份有限公司|全资子公司|100%|广发银行合肥分行|10,000.00||
||||100%|铜陵皖江银行|3,000.00||

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|小计|||||174,600.00|
|浙江上峰|诸暨上峰|上峰建材||||
|||||华夏银行||
|建材有限|混凝土有|全资子公|100%||3,000.00|
|||||诸暨分行||
|公司|限公司|司||||
|小计|||||3,000.00|
|合计|||||177,600.00|

二、担保对象基本情况
诸暨上峰混凝土有限公司
企业类型：有限公司
企业住所：浙江省诸暨市次乌镇
法定代表人：俞小峰
注册资本：1000万元
经营范围：混凝土生产和销售
股权结构：上峰建材持有其100%股权
财务情况：截止2014年 12月 31日，上峰混凝土资产总额11,989.30万元，净资产 3,428.56万元，资产负债率71.40%。2014年主营业务收入为23,024.87万元，净利润为2,115.43万元。以上数据经瑞华会计师事务所审计。
三、担保目的和风险评估
上峰混凝土为公司全资孙公司，近年来经营状况良好，本次对外融资为正常经营发展所需，公司整体负债率在合理的范围内，能够促进公司的持续发展。
四、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由上峰建材及其被担保的子公司上峰混凝土与银行协商确定。
五、反担保情况
本次担保对象按规定向担保方提供反担保。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月31日，公司实际累计发生对外担保额为105,810万元，占
2014年12月31日经审计总资产的比例为27.48%，占净资产的比例为59.58%，
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。
本次新增担保额度 3,000万元，新增后 2015年公司计划对外担保额为 177,600万元，占公司 2014年 12月 31日经审计总资产的比例为46.13%，占净资产的比例为102.24%。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
七、董事会意见
1、本次新增担保是公司全资子公司为全资孙公司提供担保，计划的融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、同意上峰混凝土本次融资并同意上峰建材在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行提供授信业务的连带责任担保，并授权上峰建材法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。
3、同意将本次担保议案提交公司2015年度第五次临时股东大会审议，提请同意本次对外担保额计划自 2015年度第五次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
八、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律法规及《公司章程》等公司文件的规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了第七届董事会第二十五次会议，本着对投资者负责的态度，审议了《关于全资子公司新增担保额度的议案》，并对公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、公司认真执行了相关担保制度，截止2015年3月31日，公司实际累计发生对外担保额为105,810万元，占2014年12月31日经审计总资产的比例为27.48%，占净资产的比例为59.58%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。本次新增对外担保额度3,000万元，新增后2015年公司计划对外担保额为177,600万元，占公司2014年12月31日经审计总资产的比例为46.13%，占净资产的比例为102.24%。
2、本次对外担保是公司全资子公司为其全资子公司提供连带责任担保，属于公司正常生产经营融资保证需要，没有损害公司及全体股东的利益。公司不存
在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，严格与审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
4、同意上峰混凝土本次融资并同意上峰建材在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行提供授信业务的连带责任担保，并授权上峰建材法定代表人具体签署担保合同及相关法律文件。同意将本次担保议案提交公司 2015年度第五次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日