证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-067北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019年 6月30日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368号）核准，公司非公开发行人民币普通股26,316,731股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币25.70元/股，募集资金总额为人民币 676,339,986.70元，扣除发行费用人民币 17,756,316.73元（含税），实际募集资金净额为人民币 658,583,669.97元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额891,866.99元，合计人民币659,475,536.96元，其中新增股本人民币26,316,731元，新增资本公积人民币 633,158,805.96元。变更后的总股本为人民币 287,332,509元。募集资金已于2016年10月21日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户银行名称||账号||金额（元）|
|1||华夏银行北京知春支行||10276000000880246||200,000,000.00||
|2||兴业银行北京鲁谷支行||321560100100035419||461,459,986.70||

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
年10月24日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054号）审验。
（二）募集资金结存情况
截至 2019年 6月 30日，本公司累计使用募集资金人民币 26,617.99万元，其中：以前年度使用 23,927.20万元，本报告期使用 2,690.79万元，均投入募集资金项目。
截至2019年6月30日，公司非公开发行股票募集资金结存情况如下：
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|-|-|-|-|
||项目||金额（元）|
|募集资金净额||658,583,669.97||
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额||15,388,705.85||
|减：募投项目已投入金额||266,179,933.17||
|尚未使用的募集资金余额||407,792,442.65||

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办法》执行，确保募集资金存放与使用规范。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2018年3月30日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，2018年 4月 26日，公司召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原计划用于基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目的 9,800万元资金用途进行调整，将其中的2,800万元募集资金用于北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）铁路指挥调度通信 LTE-R专用移动终端项目，其余7,000万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院（以下简称“智能研究院”）项目研发。智能研究院在北京银行大钟寺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》；六捷科技在交通银行北京亚运村支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||募集资金存放|
||序号||账户名称||开户银行名称||募集资金专项账号|||
||||||||||金额（元）|
|1||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司||兴业银行北京鲁谷支行||321560100200020410||10,105,539.28||
|2||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司||兴业银行北京鲁谷支行||321560100200020308||10,105,539.28||
|3||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司||兴业银行北京鲁谷支行||321560100200012453||30,000,000.00||
|4||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司||兴业银行北京鲁谷支行||321560100200012571||30,000,000.00||
|5||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司||兴业银行北京鲁谷支行||321560100200017184||50,000,000.00||
|6||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司||兴业银行北京鲁谷支行||321560100200017207||50,000,000.00||
|7||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司||兴业银行北京鲁谷支行||321560100200019034||30,000,000.00||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|8||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|兴业银行北京鲁谷支行|321560100200019156|50,000,000.00||
|9||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|兴业银行北京鲁谷支行|321560100200019390|30,000,000.00||
|10||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|兴业银行北京鲁谷支行|321560100100035419|47,718,113.58||
|11||北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|华夏银行北京知春支行|10276000000880246|27,289.69||
|12||佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司|北京银行大钟寺支行|20000037551100022772188|17,781,478.27||
|13||佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司|北京银行大钟寺支行|20000037551100022775908|15,380,933.04||
|14||佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司|北京银行大钟寺支行|20000037551100022771062|12,802,838.58||
|15||北京六捷科技有限公司|交通银行北京亚运村支行|110060210018800028533|23,870,710.93||
||合计|||||407,792,442.65|

三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目||截止||项目|
||是否|||||||||||
|||||||截至期|达到|本报|报告||可行|
||已变|||||||||是否||
|||募集资金|调整后投|本报告|截至期末|末投资|预定|告期|期末||性是|
|承诺投资项目和|更项|||||||||达到||
|||承诺投资|资总额|期投入|累计投入|进度(3)|可使|实现|累计||否发|
|超募资金投向|目(含|||||||||预计||
|||总额|(1)|金额|金额(2)|＝|用状|的效|实现||生重|
||部分|||||||||效益||
|||||||(2)/(1)|态日|益|的效||大变|
||变更)|||||||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2021|||||
|1、基于 LTE 的||||||||||||
||||||||年06|||不适||
|宽带无线指挥调|是|45,858.37|36,058.37|1,058.43|3,559.41|9.87%|||||否|
||||||||月30|||用||
|度系统项目||||||||||||
||||||||日|||||
|||||||||||不适||
|2、补充流动资金|否|20,000|20,000||20,000|100.00%|||||否|
|||||||||||用||
|3、铁路指挥调度|||||||2020|||不适||
||否|0|2,800|517.46|517.46|18.48%|||||否|
|通信 LTE-R 专|||||||年12|||用||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|用移动终端项目|||||||月31|||||
||||||||日|||||
|4、飞鸿云计算平||||||||||不适||
||否|0|2,650|430.13|926.5|34.96%|||||否|
|台项目||||||||||用||
|5、物联网平台+||||||||||不适||
||否|0|2,300|471.74|1,062.22|46.18%|||||否|
|网关项目||||||||||用||
|6、智慧调度通信||||||||||||
|||||||||||不适||
|及应用分析开放|否|0|2,050|213.03|552.4|26.95%|||||否|
|||||||||||用||
|平台||||||||||||
|承诺投资项目小||||||||||||
||--|65,858.37|65,858.37|2,690.79|26,617.99|--|--|0|0|--|--|
|计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|65,858.37|65,858.37|2,690.79|26,617.99|--|--|0|0|--|--|
||2019年6月28日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议|||||||||||
|未达到计划进度||||||||||||
||案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，|||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||结合项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系|||||||||||
|况和原因（分具||||||||||||
||统项目”的建设完成时间由2019年6月延期至2021年6月，不存在改变或变相改变募集|||||||||||
|体项目）||||||||||||
||资金投向和其他损害股东利益的情形。|||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|不适用|||||||||||
|说明||||||||||||
|超募资金的金||||||||||||
|额、用途及使用|不适用|||||||||||
|进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||2018年3月30日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募投项目实际情况，公司将原计划用于基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目的9,800万元资金用途进行调整，将其中的 2,800 万元募集资金用于六捷科技铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余7,000 万元募集资金用于智能研究院研发项目，其中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台项目。六捷科技的项目实施地点为北京市海淀区上园村3号知行大厦10层，智能研究院的项目实施地点为北京市海淀区上园村3号交大科技大厦14层。|||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施地点变更||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施方式调整|不适用|||||||||||
|情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项||
|目先期投入及置|不适用|
|换情况||
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
|项目实施出现募||
|集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|不适用|
|题或其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司2019年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2019年8月5日