中持水务股份有限公司
2017年度股东大会
会议资料
中持水务股份有限公司 2017年度股东大会会议资料
中持水务股份有限公司
2017年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2018年3月30日上午9:30时
地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议主持人
公司董事长：许国栋先生
三、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会股东共同选举计票人和监票人
（三）与会股东审议如下议案：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于确认并支付 2017年度财务报告费用及聘任 2018年度审计机
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构的议案》
8、审议《关于公司 2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》本次会议还将听取《公司2017年度独立董事述职报告》
（四）与会股东在表决票上进行表决签字
（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
（七）与会股东与公司管理层交流
（八）主持人宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张翼飞、姜亚林
联系电话：010-82800999
传真：010-82800399
地址：北京市海淀区西小口路66号D2楼4层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理
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议案一：公司 2017年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会拟定了《公司2017年度董事会工作报告》，《公司2017年度董事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会2018年3月
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议案二：公司 2017年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会拟定了《公司2017年度监事会工作报告》，《公司2017年度监事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司监事会2018年3月
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议案三：公司 2017年度财务决算与 2018年度财务预算报告
各位股东：
根据公司生产经营情况，公司拟定了《公司 2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》，《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请审议。
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议案四：公司 2017年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2018]第 ZA10307号的《审计报告》，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为
62,191,922.49元，母公司实现净利润 49,326,179.04元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积4,932,617.90元，当年实现可分配利润44,393,561.14元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司2017年度利润分配预案为：以总股本103,336,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利 10,333,600.00元。
公司本次拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比
例，不满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。相关原因说明如下：
目前，政策鼓励社会资本参与环境保护基础设施投资建设，根据对行业的认知以及适应行业的发展需要，公司一直积极参与并努力获得投资运营项目。投资运营项目（包括BOT模式、ROT模式、TOT模式等）需要公司前期投入大量资金，之后通过在运营期间收取运营费收回前期投资并获得合理收益。
公司正在实施及新中标的投资运营项目较多，其中新中标项目包括肃宁县污水处理厂TOT项目、任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP项目，清河经济开发区污水处理厂二期改扩建工程 PPP项目，宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目等，投资总额超过 5.6亿元，需要大量资金投入生产经营及项目建设，因此公司将剩余未分配利润留存用于投资运营项目投资资金。如果项目顺利实施，预计将为公司2018年业绩增长提供有力支撑，并在后续运营期为公司带来持续稳定的运营收入及现金流。
详见公司2018-021号公告。
请审议。
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中持水务股份有限公司董事会2018年3月
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议案五：公司 2017年年度报告及其摘要
各位股东：
公司拟定了《公司2017年年度报告》及其摘要，《公司2017年年度报告》及其摘要全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会2018年3月
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议案六：关于公司2018年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据以往年度公司经营情况，公司及公司子公司 2018年预计拟与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 53,030.00万元，定价原则将按照当时市场价格确定，具体交易内容及金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2018年预计交易金额（万元）|2017 年实际交易金额（万元）|
|向关联方销售商品或提供劳务|中州水务控股有限公司|4,000.00|2,500.03|
||睢县水环境发展有限公司|40,000.00|0.00|
||襄城中州水务污水处理有限公司|7,000.00|0.00|
|向关联方采购商品或接受关联方提供劳务|中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司|300.00|0.00|
||河北中持环境检测服务有限公司|30.00|13.27|
||北京中持绿色能源环境技术有限公司|1,700.00|0.001|

公司董事会认为该等关联交易的发生有其必要性，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司2018-022号公告。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会2018年3月1公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司投资任丘市城东污水处理厂PPP项目的议案》，根据《任丘市城东污水处理厂PPP项目特许经营协议》，项目的少部分资产（污泥处置装置）所有权归属北京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持能源”）拥有，项目公司需向中持能源购买该资产。
因此，项目公司可能需要与中持能源签订协议，购买该资产所有权（详见公司2017-006号公告）。项目公
司任丘中持环境发展有限公司已于任丘市住房和城乡建设局签订《任丘市城东污水处理厂PPP项目特许经
营协议》（以下简称《特许经营协议》），尚未与中持能源单独签订协议，公司根据《特许经营协议》2017
年计提相应应付账款5,128,205.13元。预计2018年与中持能源签署相关协议，合同金额600万元。
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议案七：关于确认并支付 2017年度财务报告费用及聘任 2018年度审计机构的议案
各位股东：
2017年4月27日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构。
经协商，公司拟支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报告费用为80万元。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构。
请审议。
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议案八：关于公司2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案各位股东：
为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司 2018年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度为114,000.00万元，担保范围：公司全资子公司、控股子公司。上述担保额度可滚动计算，已经过董事会、股东大会决议的，不再计入担保额度范围内，授权期间为自股东大会批准之日起 12个月。
具体担保情况如下：
||||
|-|-|-|
|子公司名称|2018年新增担保额度（万元）|2017年12月31日担保余额（万元）|
|沧州中持环保设施运营有限公司|68,800.00|2,400.00|
|焦作中持水务有限公司|2,000.00|9,164.41|
|安阳中持水务有限公司|2,800.00|0|
|肃宁县中持环保设施运营有限公司|6,500.00|0|
|宁晋县中持环境发展有限公司|19,800.00|0|
|正定中持水务有限公司|5,000.00|0|
|任丘中持环境发展有限公司|9,100.00|0|
|合计|114,000.00|11,564.41|

提请股东大会授权公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司各自的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。
详见公司2018-023号公告。
请审议。
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听取：公司 2017年度独立董事述职报告
各位股东：
公司独立董事拟定了《公司2017年度独立董事述职报告》，现请公司股东听取，《公司2017年度独立董事述职报告》全文详见公司在上海证券交易所网站
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