深圳市盐田港股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李冰、总经理乔宏伟、财务总监彭建强及财务管理部部长凌平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,608,908,294.1||4 6,825,954,146.11||11.47%||
|归属于上市公司股东的净资产|5,397,295,749.3||0 5,127,077,461.05||||
||||||5.27%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|63,003,918.51|-23.87%||183,825,749.76||-16.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|215,187,222.56|||371,212,688.25|||
|||77.33%||||7.58%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||117,758,351.27|-9.01%||273,371,729.85||-10.19%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||353,486,114.25|||
||--|--||||206.51%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1108|77.28%||0.1911||7.54%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1108|77.28%||0.1911||7.54%|
|加权平均净资产收益率|4.02%|65.92%||7.03%||-0.25%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|228,669,490.47||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,000,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,889,709.32||
|减：所得税影响额|61,235,346.97||
|少数股东权益影响额（税后）|67,703,475.78||
|合计|97,840,958.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||71,924|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市盐田港集团有限公司|国有法人|67.37%|1,308,450,000|0|||
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|3.21%|62,296,800|0|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|其他|0.96%|18,589,300|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市盐田港集团有限公司||1,308,450,000|||人民币普通股|1,308,450,000|
|中央汇金投资有限责任公司||62,296,800|||人民币普通股|62,296,800|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划||18,589,300|||||
||||||人民币普通股|18,589,300|
|||前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知|||||
|说明|||||||
|||其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期末比期初增减||期末比期初增减变|
||资产类||期末余额||期初余额|||||
||||||||变动额||动率(%)|
|预付账款||80,052,148.01||1,044,676.50||79,007,471.51||7562.86%||
|其他应收款||80,605,970.96||2,984,219.36||77,621,751.60||2601.07%||
|长期应收款||333,511,997.79||0.00||333,511,997.79||100.00%||
|在建工程||1,059,579,456.86||671,521,566.52||388,057,890.34||57.79%||
|无形资产||186,172,294.28||687,503,932.49||-501,331,638.21||-72.92%||
||||||||期末比期初增减||期末比期初增减变|
||负债类||期末余额||期初余额|||||
||||||||变动额||动率(%)|
|应付账款||144,651,493.05||38,886,549.51||105,764,943.54||271.98%||
|应交税费||78,855,210.15||24,389,017.16||54,466,192.99||223.32%||
|应付利息||18,989,375.00||2,102,725.73||16,886,649.27||803.08%||
|其他应付款||49,437,455.21||21,958,339.00||27,479,116.21||125.14%||
||||||||本报告期比上年||本报告期比上年同|
||利润表项目||2015年1-9月||2014年1-9月|||||
||||||||同期增减变动额||期增减变动率(%)|
|财务费用||6,946,314.80||-9,446,233.69||16,392,548.49||173.54%||
|营业外收入||229,730,046.97||67,426,806.87||162,303,240.10||240.71%||
|营业外支出||2,950,265.82||545,047.71||2,405,218.11||441.29%||
|所得税费用||87,074,734.68||50,933,829.95||36,140,904.73||70.96%||
||||||||本报告期比上年||本报告期比上年同|
||现金流量表项目||2015年1-9月||2014年1-9月|||||
||||||||同期增减变动额||期增减变动率(%)|
|销售商品、提供劳务收到的现金||488,992,615.75||224,910,225.67||264,082,390.08||117.42%||
|支付的各项税费||58,905,294.05||36,685,634.10||22,219,659.95||60.57%||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||200,194,285.27||362,944,017.43||-162,749,732.16||-44.84%||
|投资支付的现金||646,789,052.00||141,358,000.00||505,431,052.00||357.55%||
|吸收投资收到的现金||0.00||35,891,759.20||-35,891,759.20||-100.00%||
|取得借款收到的现金||200,000,000.00||367,443,599.50||-167,443,599.50||-45.57%||
|偿还债务支付的现金||55,600,000.00||151,200,000.00||-95,600,000.00||-63.23%||

1、预付账款比期初增加7,900.75万元，增幅7562.86%，主要是子公司黄石新港港口股份有限公司购买码头后方陆域土地预付款；
2、其他应收款比期初增加7,762.18万元，增幅2601.07%，主要是政府回购子公司公路公司盐田坳隧道和湘潭公司莲城大桥收费权的应收税款；
3、长期应收款比期初增加33,351.20万元，增幅100%，主要是子公司湘潭公司莲城大桥政府回购款；
4、在建工程比期初增加38,805.79万元，增幅57.79%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司的惠州荃湾煤码头在建工程增加；
5、无形资产比期初减少50,133.16万元，降幅72.92%，主要是政府回购子公司公路公司盐田坳隧道和湘潭公司莲城大桥收费权所致；
6、应付账款比期初增加10,576.49万元,增幅271.98%，主要是控股公司惠州深能港务有限公司应付惠州荃湾煤码头工程进度款及质保金所致；
7、应交税金比期初增加5,446.62万元，增幅223.32%，主要是政府回购子公司公路公司盐田坳隧道和湘潭公司莲城大桥的收费权产生的税金增加；
8、应付利息比期初增加1,688.66万元，增幅803.08%，主要是公司本部增加应付委托贷款利息所致；
9、其他应付款比期初增加2,747.91万元，增幅125.14%，主要是子公司黄石新港公司另一方股东资产出资超出股比金额；
10、财务费用比上年同期增加1,639.25万元，增幅173.54%，主要是公司本部增加应付委托贷款利息所致；
11、营业外收入比上年同期增加16,230.32万元，主要是政府回购子公司公路公司盐田坳隧道和湘潭公司莲城大桥收费权产生净收益所致；
12、营业外支出比上年同期增加240.52万元，主要是子公司公路公司资产处置损失；
13、所得税费用比上年同期增加3,614.09，主要是政府回购子公司公路公司盐田坳隧道和湘潭公司莲城大桥收费权产生税金；
14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加26,408.24万元，主要是政府回购子公司公路公司盐田坳隧道和湘潭公司莲城大桥的收费权款；
15、支付的各项税费比上年同期增加2,221.97万元，主要是公司支付上年土地增资西港区产生所得税及分红派息代扣个人所得税增加；
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少16,274.97万元，主要是本年此项支出减少；
17、投资所支付的现金比上年同期增加50,543.11万元，主要是支付西港区码头公司第四次增资款及三个月以上定期存款增加共同影响；
18、吸收投资所收到的现金比上年同期减少3,589.17万元，主要是上年控股公司惠州深能港务有限公司收到另一方股东投资款而今年无此项收入所致；
19、取得借款收到的现金比上年同期减少16,744.36万元，主要是控股公司惠州深能港务有限公司借款同比减少所致；
20、偿还债务支付的现金比上年同期减少9,560万元，主要是子公司湘潭公司归还银行贷款同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的||||
|||相关规定，自改革方案实施之日后十二个月||||
|||锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将||||
|||不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通||||
|||股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战||||
|||略配售等方式进行。2、自获得上市流通权||||
|||之日起至2010 年12 月31 日止，盐田港|||控股股东盐田港|
|||集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股|||集团履行情况：|
||深圳市盐田港||2006年02月18|||
|股改承诺||地位（持股比例不低于总股本的51% ）。3、||长期|1、已履行。2、|
||集团有限公司||日|||
|||从2005 年度起至2010 年度止，将在期间|||已履行。3、已履|
|||每年年度股东大会上提出盐田港股份的利|||行。4、履行中。|
|||润分配比例不低于当年实现的可供股东分||||
|||配利润（非累计可分配利润）的50％的分||||
|||红议案，并保证在股东大会表决时对该议案||||
|||投赞成票。4、一如既往地支持上市公司，||||
|||在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮||||
|||整合，确保上市公司的可持续发展。||||
|首次公开发行|||||控股股东盐田港|
||深圳市盐田港|项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有|1997年06月28|||
|或再融资时所||||长期|集团履行了承|
||集团有限公司|关事项、公平交易。|日|||
|作承诺|||||诺。|
||||||目前，控股股东|
|||公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司||||
||深圳市盐田港||2015年07月10||盐田港集团正在|
|||承诺：自2015年7月10日起，未来六个月||2016-01-09||
||集团有限公司||日||积极履行该项承|
|||内不减持其持有的本公司股份。||||
||||||诺。|
||||||目前，公司全体|
||公司全体董事、|公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：|||董事、监事、高|
||||2015年07月10|||
||监事、高级管理|自2015年7月10日起，未来六个月内不减||2016-01-09|级管理人员正在|
||||日|||
||人员|持其所持有的本公司股份。|||积极履行该项承|
|其他对公司中|||||诺。|
|小股东所作承||《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》||||
|诺||||||
|||中承诺：1、公司可以采取现金方式或者现||||
|||金与股票相结合的方式分配股利。2、未来||||
|||三年内，在符合相关法律法规及公司章程有||||
||深圳市盐田港|关规定的前提下，每年以现金方式分配的利|2012年07月28|2012年|目前，公司履行|
||股份有限公司|润原则上不低于当年实现的可分配利润的|日|-2014年|了该项承诺|
|||20%，且未来三年公司以现金方式累计分配||||
|||的利润不少于未来三年实现的年均可分配||||
|||利润的60%。公司董事会根据公司年度盈利||||
|||状况和未来资金使用计划提出具体每个年||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||度的分配预案。3、在符合分红条件情况下，||||
|||公司未来三年原则上每年进行一次现金分||||
|||红。公司董事会可以根据公司的资金状况提||||
|||议公司进行中期现金分配。 4、公司在每个||||
|||会计年度结束后，由公司董事会提出分红预||||
|||案，并提交股东大会进行表决。||||
|||盐田港集团于2004年12月14日承诺：在|||目前，控股股东|
||深圳市盐田港|取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头|2004年12月14||盐田港集团正在|
|||||长期||
||集团有限公司|场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸|日||积极履行该项承|
|||线使用权转让给公司或西港区码头公司。|||诺。|
|承诺是否及时||||||
||是|||||
|履行||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股|期末账面价值|报告期损益|报告期所有|会计核算科目|股份来源|
|||（元）|权比例（%）|（元）|（元）|者权益变动|||
|||||||（元）|||
|002320|海峡股份|36,102,566.50|16.37|336,922,498.65|16,412,056.38|16,412,056.38|长期股权投资|发起人股份|
|合计||36,102,566.50|--|336,922,498.65|16,412,056.38|16,412,056.38|--|--|

七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,382,557,928.55|1,300,405,432.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|26,819,360.20|26,389,036.78|
|预付款项|80,052,148.01|1,044,676.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|8,178,143.07|6,656,534.87|
|应收股利|45,167,955.74|45,167,955.74|
|其他应收款|80,605,970.96|2,984,219.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,623,381,506.53|1,382,647,855.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|57,855,882.19|57,855,882.19|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|333,511,997.79|0.00|
|长期股权投资|3,939,681,662.26|3,605,725,501.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|154,798,818.63|165,305,317.43|
|在建工程|1,059,579,456.86|671,521,566.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|186,172,294.28|687,503,932.49|
|开发支出|||
|商誉|5,325,647.93|5,325,647.93|
|长期待摊费用|5,860,821.20|5,714,690.02|
|递延所得税资产|23,087,606.47|24,701,152.18|
|其他非流动资产|219,652,600.00|219,652,600.00|
|非流动资产合计|5,985,526,787.61|5,443,306,290.68|
|资产总计|7,608,908,294.14|6,825,954,146.11|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|144,651,493.05|38,886,549.51|
|预收款项|124,255.22|186,455.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|28,824,747.13|23,898,850.97|
|应交税费|78,855,210.15|24,389,017.16|
|应付利息|18,989,375.00|2,102,725.73|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|49,437,455.21|21,958,339.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|320,882,535.76|111,421,937.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,174,213,103.50|1,029,813,103.50|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|44,200,000.00|44,200,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|50,175,825.78|52,680,356.84|
|递延收益|||
|递延所得税负债|46,651,358.02|46,651,358.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,315,240,287.30|1,173,344,818.36|
|负债合计|1,636,122,823.06|1,284,766,755.95|
|所有者权益：|||
|股本|1,942,200,000.00|1,942,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|710,861,671.69|710,861,671.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-191,742,771.01|-191,742,771.01|
|专项储备|||
|盈余公积|853,442,291.30|853,442,291.30|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,082,534,557.32|1,812,316,269.07|
|归属于母公司所有者权益合计|5,397,295,749.30|5,127,077,461.05|
|少数股东权益|575,489,721.78|414,109,929.11|
|所有者权益合计|5,972,785,471.08|5,541,187,390.16|
|负债和所有者权益总计|7,608,908,294.14|6,825,954,146.11|

董事长：李冰 总经理：乔宏伟 财务总监：彭建强 财务管理部经理：凌平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|495,179,466.73|481,358,606.18|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|19,461,382.16|19,242,058.94|
|预付款项||144,140.26|
|应收利息|1,680,716.82|1,190,301.99|
|应收股利|81,167,955.74|45,167,955.74|
|其他应收款|552,538.23|987,413.45|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|598,042,059.68|548,090,476.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|57,855,882.19|57,855,882.19|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|66,300,000.00|66,300,000.00|
|长期股权投资|4,800,581,357.49|4,466,625,197.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|110,820,474.47|114,672,188.81|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,927,896.46|28,654,579.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,175,481.42|4,940,667.98|
|递延所得税资产|5,250,284.85|5,250,284.85|
|其他非流动资产|5,000,000.00|88,400,000.00|
|非流动资产合计|5,078,911,376.88|4,832,698,800.30|
|资产总计|5,676,953,436.56|5,380,789,276.86|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,767,989.99|4,262,797.93|
|预收款项|13,430.22|7,430.22|
|应付职工薪酬|11,047,556.46|12,847,343.59|
|应交税费|2,922,516.63|18,373,104.78|
|应付利息|18,989,375.00|720,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|8,138,149.97|8,956,138.22|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|44,879,018.27|45,166,814.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|500,000,000.00|400,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|46,651,358.02|46,651,358.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|546,651,358.02|446,651,358.02|
|负债合计|591,530,376.29|491,818,172.76|
|所有者权益：|||
|股本|1,942,200,000.00|1,942,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|710,624,702.46|710,624,702.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-191,742,771.01|-191,742,771.01|
|专项储备|||
|盈余公积|853,442,291.30|853,442,291.30|
|未分配利润|1,770,898,837.52|1,574,446,881.35|
|所有者权益合计|5,085,423,060.27|4,888,971,104.10|
|负债和所有者权益总计|5,676,953,436.56|5,380,789,276.86|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|63,003,918.51|82,760,527.55|
|其中：营业收入|63,003,918.51|82,760,527.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|45,299,270.13|46,878,829.27|
|其中：营业成本|26,349,261.54|32,121,743.36|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,244,790.79|3,072,040.04|
|销售费用|||
|管理费用|14,492,197.87|16,285,085.60|
|财务费用|2,213,019.93|-4,600,039.73|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||111,732,513.25|105,900,456.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||101,732,513.25|105,316,589.53|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|129,437,161.63|141,782,154.51|
|加：营业外收入|228,576,652.77|816,822.48|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,751,962.77|311,600.70|
|其中：非流动资产处置损失|2,950,253.95|396,734.01|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|355,261,851.63|142,287,376.29|
|减：所得税费用|74,790,957.54|10,565,950.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|280,470,894.09|131,721,425.76|
|归属于母公司所有者的净利润|215,187,222.56|121,351,058.20|
|少数股东损益|65,283,671.53|10,370,367.56|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|280,470,894.09|131,721,425.76|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||215,187,222.56|121,351,058.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|65,283,671.53|10,370,367.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1108|0.0625|
|（二）稀释每股收益|0.1108|0.0625|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：126,252,341.44元，上期被合并方实现的净利润为：14,471,971.09元。
董事长：李冰 总经理：乔宏伟 财务总监：彭建强 财务管理部经理：凌平4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,415,638.82|6,545,288.79|
|减：营业成本|5,025,859.33|5,231,431.81|
|营业税金及附加|420,532.81|361,094.49|
|销售费用|0.00||

||||
|-|-|-|
|管理费用|8,581,419.50|11,162,601.20|
|财务费用|4,264,211.97|-4,014,835.15|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||111,732,513.25|155,900,456.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||35,732,513.25|105,316,589.53|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,856,128.46|149,705,452.67|
|加：营业外收入|0.00|248,800.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||311,600.70|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||99,856,128.46|149,642,651.97|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|99,856,128.46|149,642,651.97|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|99,856,128.46|149,642,651.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0514|0.0770|
|（二）稀释每股收益|0.0514|0.0770|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|183,825,749.76|220,898,390.80|
|其中：营业收入|183,825,749.76|220,898,390.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|142,124,545.39|130,752,381.33|
|其中：营业成本|84,378,740.61|91,723,966.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,758,179.46|8,203,586.34|
|销售费用|||
|管理费用|44,041,310.52|40,271,061.72|
|财务费用|6,946,314.80|-9,446,233.69|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||266,186,180.08|265,616,188.44|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||255,305,072.15|265,032,321.74|
|的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|307,887,384.45|355,762,197.91|
|加：营业外收入|229,730,046.97|67,426,806.87|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,950,265.82|545,047.71|
|其中：非流动资产处置损失|2,950,253.95|396,734.01|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|534,667,165.60|422,643,957.07|
|减：所得税费用|87,074,734.68|50,933,829.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|447,592,430.92|371,710,127.12|
|归属于母公司所有者的净利润|371,212,688.25|345,046,598.83|
|少数股东损益|76,379,742.67|26,663,528.29|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|447,592,430.92|371,710,127.12|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益|371,212,688.25||
|||345,046,598.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|76,379,742.67|26,663,528.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1911|0.1777|
|（二）稀释每股收益|0.1911|0.1777|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：150,744,821.95元，上期被合并方实现的净利润为：47,490,003.44元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|18,798,813.91|19,385,127.89|
|减：营业成本|15,206,608.84|16,432,859.92|
|营业税金及附加|1,169,002.80|1,064,868.96|
|销售费用|||
|管理费用|26,294,236.10|24,937,126.27|
|财务费用|10,957,400.23|-9,848,738.41|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||332,186,180.08|385,616,188.44|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||255,305,072.15|265,032,321.74|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|297,357,746.02|372,415,199.59|
|加：营业外收入|130,144.30|96,782,439.88|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|41,584.15|328,308.21|
|其中：非流动资产处置损失|41,584.15|328,308.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||297,446,306.17|468,869,331.26|
|列）|||
|减：所得税费用||24,133,409.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|297,446,306.17|444,735,921.29|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|297,446,306.17|444,735,921.29|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1531|0.2290|
|（二）稀释每股收益|0.1531|0.2290|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|488,992,615.75|224,910,225.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|33,933,227.81|36,226,805.19|
|经营活动现金流入小计|522,925,843.56|261,137,030.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,851,058.07|21,100,160.70|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||55,763,831.63|50,441,081.09|
|金|||
|支付的各项税费|58,905,294.05|36,685,634.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,919,545.56|37,583,638.49|
|经营活动现金流出小计|169,439,729.31|145,810,514.38|
|经营活动产生的现金流量净额|353,486,114.25|115,326,516.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|210,898,863.88|198,160,933.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||246,435.00|29,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,919,935.40||
|投资活动现金流入小计|213,065,234.28|198,189,933.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||200,194,285.27|362,944,017.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|646,789,052.00|141,358,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,529.31||
|投资活动现金流出小计|846,984,866.58|504,302,017.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-633,919,632.30|-306,112,083.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||35,891,759.20|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|367,443,599.50|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|403,335,358.70|
|偿还债务支付的现金|55,600,000.00|151,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||149,824,148.77|143,391,919.02|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|205,424,148.77|294,591,919.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,424,148.77|108,743,439.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,499.19|682.53|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-285,854,167.63|-82,041,444.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|596,482,272.03|210,305,815.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|310,628,104.40|128,264,370.35|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|19,055,300.60|22,157,601.20|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,041,245.81|19,059,632.36|
|经营活动现金流入小计|38,096,546.41|41,217,233.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,215,987.26|3,991,213.01|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,999,077.05|23,583,094.97|
|金|||
|支付的各项税费|24,782,104.59|5,343,535.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,528,532.42|11,180,766.55|
|经营活动现金流出小计|68,525,701.32|44,098,610.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,429,154.91|-2,881,376.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|83,400,000.00|4,800,000.00|
|取得投资收益收到的现金|240,898,863.88|318,160,933.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||230,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|324,528,863.88|322,960,933.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||403,195.42|1,159,418.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|624,318,744.00|242,758,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|624,721,939.42|243,917,418.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-300,193,075.54|79,043,515.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||100,994,400.00|64,092,600.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|98,865.00|59,642.44|
|筹资活动现金流出小计|101,093,265.00|64,152,242.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,093,265.00|-64,152,242.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-331,715,495.45|12,009,896.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|435,288,438.03|14,604,470.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|103,572,942.58|26,614,367.14|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市盐田港股份有限公司董事会2015年10月24日