浙江英特集团股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)金小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,403,260,063.8||2 9,083,390,592.01||3.52%||
|归属于上市公司股东的净资产|914,973,773.3||2 843,398,015.66||||
||||||8.49%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|5,169,955,002.33|8.93%||15,266,252,667.50||9.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,009,279.56|||74,853,300.97|||
|||37.45%||||23.97%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||24,863,571.28|45.27%||74,316,423.57||27.06%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-898,594,750.42|||
||--|--|||||
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1206|37.51%||0.3608||23.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1206|37.51%||0.3608||23.94%|
|加权平均净资产收益率|2.77%|0.52%||8.51%||0.85%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-93,067.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要系收到的补贴、扶持奖励资|
||4,713,919.84||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||金，以及递延收益摊销|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,598,944.79||
|减：所得税影响额|896,992.79||
|少数股东权益影响额（税后）|1,588,037.49||
|合计|536,877.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|16,185||||||0||||
||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
||||||的股份数量|||股份状态||数量|
|浙江省国际贸易集团有限公司|国有法人|29.88%||61,986,136|||||||
|浙江华辰投资发展有限公司|国有法人|21.54%||44,691,447|||||||
|全国社保基金六零四组合|其他|3.37%||7,000,000|||||||
|迪佛电信集团有限公司|国有法人|3.23%||6,695,226|||||||
|浙江汇源投资管理有限公司|国有法人|3.22%||6,686,389|||||||
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金|其他|3.05%||6,330,000|||||||
|许建妹|境内自然人|1.18%||2,448,118|||||||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|其他|0.96%||2,000,000|||||||
|杭州市实业投资集团有限公司|国有法人|0.53%||1,107,000|||||||
|吕平|境内自然人|0.51%||1,050,425|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||股份种类|||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||股份种类|||数量||
|浙江省国际贸易集团有限公司|61,986,136|||||人民币普通股|||61,986,136||
|浙江华辰投资发展有限公司|44,691,447|||||人民币普通股|||44,691,447||
|全国社保基金六零四组合|7,000,000|||||人民币普通股|||7,000,000||
|迪佛电信集团有限公司|6,695,226|||||人民币普通股|||6,695,226||
|浙江汇源投资管理有限公司|6,686,389|||||人民币普通股|||6,686,389||
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金|6,330,000||||||||||
|||||||人民币普通股|||6,330,000||

|||||
|-|-|-|-|
|许建妹|2,448,118|人民币普通股|2,448,118|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|2,000,000|||
|||人民币普通股|2,000,000|
|杭州市实业投资集团有限公司|1,107,000|人民币普通股|1,107,000|
|吕平|1,050,425|人民币普通股|1,050,425|
||1、浙江汇源投资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集|||
|上述股东关联关系或一致行动的|团有限公司的全资子公司。|||
|说明|2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管|||
||理办法》规定的一致行动人的情况。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2018年1-9月，主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下：1、货币资金较上年度期末减少37.38%,主要原因系增加采购货款的支付所致。
2、应收票据较上年度期末增长92.65%，主要原因系银行承兑汇票贴现和转付货款减少所致。
3、预付款项较上年度期末减少30.44%，主要原因系预付医疗器械及药品采购款本期结算所致。
4、其他应收款较上年度期末减少38.54%，主要原因系押金保证金及往来款减少所致。
5、在建工程较上年度期末增长519.85%，主要原因系绍兴（上虞）医药产业中心投入增加所致。
6、预收款项较上年度期末减少60.01%，主要原因系预收的药品款本期减少所致。
7、一年内到期的非流动负债上年度期末增加1288万元，系1年内到期的长期借款增加所致。
8、长期借款较上年度期末增长109.83%，主要原因系子公司英特药业取得借款所致。
9、应付债券较上年度期末增加2.5亿元，系本期发行2.5亿元中期票据所致。
10、非流动负债合计较上年度期末增长286.25%，主要原因系增加2.5亿元中期票据。
11、销售费用较上年同期增长55.57%，主要原因系运杂费、职工薪酬、租赁费、劳务费增加所致。
12、研发费用较上年同期增长94.82%，主要原因系信息系统研发支出增加所致。
13、资产减值损失较上年同期增长93.26%，主要原因系按照公司会计政策计提的应收款项坏账准备增加所致。
14、其他收益较上年同期增长267.16%，主要原因系报告期与经营相关的政府补助增加所致。
15、营业外收入较上年同期减少80.24%，主要原因系报告期收到的政府补助减少所致。
16、营业外支出较上年同期增长40.83%，主要原因系报告期公益性捐赠支出增加所致。
17、其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、将重分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额均较上年同期减少395.43%，系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票公允价值变动所致。
18、收到的税费返还较上年同期减少37.12%，主要原因系水利建设基金返还同比减少所致。
19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少41.43%，主要原因系本期收到的押金保证金及往来款减少所致。
20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长126.45%，主要原因系报告期付现销售费用增加所致。
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加95.90%，系报告期处置固定资产收到的现金净额增加所致。
22、收到的其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期减少70.91%、52.9%，主要原因系本期无非同一控制下企业合并的现金额净额流入所致。
23、投资支付的现金较上年同期减少100%，系报告期无支付投资款所致。
24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少97.79%，主要原因系报告期非同一控制下企业合并支付的现金金额大幅减少所致。
25、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少100%，系本期无子公司吸收少数股东权益性投资所致。
26、发行债券收到的现金较上年同期增加2.5亿元，系本报告期发行中期票据所致。
27、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加10,650万元，系本报告期子公司收到少数股东的往来款所致。
28、偿还债务支付的现金较上年同期增长36.05%，系本期归还短期借款的金额增加所致。
29、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长834.23%，主要原因系子公司归还资金拆借款所致。
30、筹资活动现金流出小计较上年同期增长40.62%，主要原因系偿还债务支付的现金增加所致。
31、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.81%，主要原因系取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加所致。
32、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少48,529.96万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
33、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加30,413.22万元，主要原因系期初现金及现金等价物余额金额较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、9月25日，公司八届二十四次董事会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。华润医药商业集团有限公司拟以现金认购本次非公开发行的全部股票。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%，募集资金总额不超过65,000万元。10月25日，公司披露了《关于非公开发行股票事宜获得浙江省国资委批复的公告》。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会批准，该事项存在重大不确定性。（相关内容披露在2018年9月26日、10月25日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）
2、9月25日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》。英特药业拟按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利30,000万元，本公司、国贸集团、华辰投资将分别获得15,000万元、7,800万元、7,200万元分红款。英特药业各股东按收到的分红款金额以原出资比例向英特药业进行同比例现金增资，增资价格为1元/股，增资完成后，英特药业的注册资本由1.26亿元增加至4.26亿元，股权结构不变。此项交易尚须获得股东大会的批准，该事项存在重大不确定性。（相关内容披露在2018年9月26日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|初始投资金额（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|期末账面值（元）|年初到报告期末损益（元）|年初到报告期末所有者权益变动（元）|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|尖峰集团|84,550.00|48,349|0.01%|48,349|0.01%|627,086.53|4,834.90|-104,071.22|
|海正药业|722,200.00|2,057,710|0.21%|2,057,710|0.21%|26,997,155.20|102,885.50|-3,117,430.65|
|合计|806,750.00|--||||27,624,241.73|107,720.40|-3,221,501.87|

七、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,017,165,450.01|1,624,475,003.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|4,691,419,304.80|3,772,499,839.17|
|其中：应收票据|73,966,446.97|38,394,976.02|
|应收账款|4,617,452,857.83|3,734,104,863.15|
|预付款项|175,713,371.35|252,604,434.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|136,586,402.19|222,239,716.81|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,352,576,738.92|2,180,130,952.71|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|129,011,978.97|127,365,341.69|
|流动资产合计|8,502,473,246.24|8,179,315,288.63|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|29,624,241.73|33,919,577.56|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|53,814,745.42|41,846,405.56|
|固定资产|527,103,145.56|556,879,373.86|
|在建工程|28,499,195.99|4,597,777.33|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|108,176,603.00|115,085,846.42|
|开发支出|||
|商誉|115,809,858.93|115,155,336.41|
|长期待摊费用|24,686,404.99|25,784,439.57|
|递延所得税资产|12,316,621.96|10,050,546.67|
|其他非流动资产|756,000.00|756,000.00|
|非流动资产合计|900,786,817.58|904,075,303.38|
|资产总计|9,403,260,063.82|9,083,390,592.01|
|流动负债：|||
|短期借款|2,430,073,000.00|2,215,113,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||27,810,000.00|27,810,000.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|3,792,817,449.18|4,153,324,133.47|
|预收款项|52,531,406.99|131,359,092.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|150,193,729.72|143,360,839.60|
|应交税费|65,736,651.61|85,812,888.39|
|其他应付款|356,897,155.88|301,143,830.57|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,880,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,888,939,393.38|7,057,923,784.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|178,830,000.00|85,226,000.00|
|应付债券|250,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|133,172.00|152,410.80|
|预计负债|||
|递延收益|18,643,831.73|15,948,965.19|
|递延所得税负债|16,912,567.47|18,935,351.13|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|464,519,571.20|120,262,727.12|
|负债合计|7,353,458,964.58|7,178,186,512.02|
|所有者权益：|||
|股本|207,449,946.00|207,449,946.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|32,592,951.27|34,259,743.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|10,056,559.40|11,667,310.33|
|专项储备|||
|盈余公积|14,657,654.48|14,657,654.48|
|一般风险准备|||
|未分配利润|650,216,662.17|575,363,361.20|
|归属于母公司所有者权益合计|914,973,773.32|843,398,015.66|
|少数股东权益|1,134,827,325.92|1,061,806,064.33|
|所有者权益合计|2,049,801,099.24|1,905,204,079.99|
|负债和所有者权益总计|9,403,260,063.82|9,083,390,592.01|

法定代表人：姜巨舫 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：金小波
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|17,978,252.52|133,173,852.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|9,316,521.76|4,442,132.76|
|其中：应收票据|||
|应收账款|9,316,521.76|4,442,132.76|
|预付款项|853,621.18|541,447.52|
|其他应收款|391,045,038.88|13,128,486.99|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||49,518.26|
|流动资产合计|419,193,434.34|151,335,438.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|220,261,861.56|220,261,861.56|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,670,799.04|3,126,766.07|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,937,179.08|5,094,845.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,704.17|5,580.57|
|其他非流动资产|756,000.00|756,000.00|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|230,637,543.85|231,245,053.81|
|资产总计|649,830,978.19|382,580,492.30|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|200,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|6,861,684.64|7,587,949.28|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,370,390.28|1,239,391.84|
|应交税费|1,906,988.69|1,309,508.41|
|其他应付款|57,312,485.37|42,900,972.42|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|267,451,548.98|253,037,821.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|250,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|133,172.00|152,410.80|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|250,133,172.00|152,410.80|
|负债合计|517,584,720.98|253,190,232.75|
|所有者权益：|||
|股本|207,449,946.00|207,449,946.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|34,972,945.51|34,972,945.51|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,657,654.48|14,657,654.48|
|未分配利润|-124,834,288.78|-127,690,286.44|
|所有者权益合计|132,246,257.21|129,390,259.55|
|负债和所有者权益总计|649,830,978.19|382,580,492.30|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,169,955,002.33|4,746,342,292.85|
|其中：营业收入|5,169,955,002.33|4,746,342,292.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,087,730,305.09|4,685,389,626.63|
|其中：营业成本|4,843,821,734.84|4,493,014,416.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,512,004.27|7,321,754.44|
|销售费用|110,806,083.05|77,228,155.40|
|管理费用|74,364,916.59|72,049,874.74|
|研发费用|356,238.88|356,225.10|
|财务费用|39,698,900.40|31,377,215.36|
|其中：利息费用|36,004,865.61|23,074,466.03|
|利息收入|1,836,376.74|681,122.01|
|资产减值损失|10,170,427.06|4,041,985.06|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|1,577,104.82|14,014.96|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,834.90|114,972.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||2,320.18||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|83,808,957.14|61,081,653.93|
|加：营业外收入|466,206.19|4,567,560.82|
|减：营业外支出|1,579,612.20|1,066,995.76|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||82,695,551.13|64,582,218.99|
|列）|||
|减：所得税费用|23,120,932.36|20,641,291.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,574,618.77|43,940,927.62|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||59,574,618.77|43,940,927.62|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|25,009,279.56|18,194,679.02|
|少数股东损益|34,565,339.21|25,746,248.60|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,159,550.81|1,602,432.31|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,079,775.40|801,216.16|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-1,079,775.40|801,216.16|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,079,775.40|801,216.16|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,079,775.41|801,216.15|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|57,415,067.96|45,543,359.93|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,929,504.16|18,995,895.18|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|33,485,563.80|26,547,464.75|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1206|0.0877|
|（二）稀释每股收益|0.1206|0.0877|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姜巨舫 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：金小波4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,248,911.66|5,498,463.17|
|减：营业成本|2,905,253.57|2,092,355.60|
|税金及附加|47,735.17|23,230.32|
|销售费用|||
|管理费用|940,188.42|652,036.47|
|研发费用|||
|财务费用|-87,533.16|2,326,181.26|
|其中：利息费用||2,267,800.00|
|利息收入|94,793.56|26,521.30|
|资产减值损失|190,177.12|-19,994.34|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,034.48||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,254,125.02|424,653.86|
|加：营业外收入|11,175.58|33,953.98|
|减：营业外支出|1.03|6,287.61|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,265,299.57|452,320.23|
|列）|||
|减：所得税费用|615,055.29|129,147.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,650,244.28|323,172.84|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||1,650,244.28|323,172.84|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|1,650,244.28|323,172.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0080|0.0016|
|（二）稀释每股收益|0.0080|0.0016|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|15,266,252,667.50|13,935,038,796.45|
|其中：营业收入|15,266,252,667.50|13,935,038,796.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|15,026,412,421.74|13,738,178,296.61|
|其中：营业成本|14,272,906,221.26|13,168,976,028.29|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|25,239,077.50|22,190,851.21|
|销售费用|368,592,372.45|236,930,035.76|
|管理费用|219,598,447.11|203,139,369.28|
|研发费用|1,957,393.48|1,004,743.08|
|财务费用|122,974,999.00|98,101,214.84|
|其中：利息费用|118,069,489.68|88,395,985.83|
|利息收入|4,693,394.07|3,000,166.74|
|资产减值损失|15,143,910.94|7,836,054.15|
|加：其他收益|4,190,652.77|1,141,369.43|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||107,720.40|114,972.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-93,067.37||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|244,045,551.56|198,116,842.02|
|加：营业外收入|1,517,988.63|7,682,074.58|
|减：营业外支出|2,593,666.35|1,841,676.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||242,969,873.84|203,957,240.18|
|列）|||
|减：所得税费用|67,043,355.55|63,456,384.36|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|175,926,518.29|140,500,855.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||175,926,518.29|140,500,855.82|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|74,853,300.97|60,380,908.53|
|少数股东损益|101,073,217.32|80,119,947.29|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,221,501.87|-650,237.79|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,610,750.93|-325,118.89|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-1,610,750.93|-325,118.89|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,610,750.93|-325,118.89|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,610,750.94|-325,118.90|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|172,705,016.42|139,850,618.03|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||73,242,550.04|60,055,789.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|99,462,466.38|79,794,828.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3608|0.2911|
|（二）稀释每股收益|0.3608|0.2911|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|19,114,240.93|17,296,641.89|
|减：营业成本|9,473,027.11|7,238,527.40|
|税金及附加|189,290.61|73,372.72|
|销售费用|||
|管理费用|2,541,331.45|3,199,426.43|
|研发费用|||
|财务费用|710,471.88|3,536,468.48|
|其中：利息费用||2,797,775.00|
|利息收入|138,516.40|51,311.43|
|资产减值损失|1,786,761.20|-1,625,871.22|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-16,076.40||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,397,282.28|4,874,718.08|
|加：营业外收入|11,175.58|66,430.33|
|减：营业外支出|1.03|67,918.64|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,408,456.83|4,873,229.77|
|列）|||
|减：所得税费用|1,552,459.17|1,241,602.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,855,997.66|3,631,627.20|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||2,855,997.66|3,631,627.20|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,855,997.66|3,631,627.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0138|0.0175|
|（二）稀释每股收益|0.0138|0.0175|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,933,856,929.90|14,042,972,511.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|717,745.41|1,141,369.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|251,847,892.38|429,973,792.41|
|经营活动现金流入小计|16,186,422,567.69|14,474,087,673.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|16,071,824,588.05|15,009,024,803.44|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||288,971,315.44|225,700,644.63|
|金|||
|支付的各项税费|252,939,972.08|243,334,460.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|471,281,442.54|208,119,655.60|
|经营活动现金流出小计|17,085,017,318.11|15,686,179,564.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-898,594,750.42|-1,212,091,890.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|107,720.40|114,972.75|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||744,749.17|380,162.11|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,000,000.00|3,437,893.11|
|投资活动现金流入小计|1,852,469.57|3,933,027.97|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||76,380,370.98|68,606,597.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||10,310,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||429,385.33|19,467,844.97|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|76,809,756.31|98,384,442.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-74,957,286.74|-94,451,414.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||5,175,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||5,175,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,721,579,573.22|3,130,341,831.03|
|发行债券收到的现金|250,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|106,500,000.00||
|筹资活动现金流入小计|3,078,079,573.22|3,135,516,831.03|
|偿还债务支付的现金|2,400,135,573.22|1,764,172,621.21|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,358,957.42|96,153,273.47|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||19,010,674.50|15,506,165.44|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|118,353,517.73|12,668,579.53|
|筹资活动现金流出小计|2,633,848,048.37|1,872,994,474.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|444,231,524.85|1,262,522,356.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-529,320,512.31|-44,020,948.53|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,437,513,858.53|648,082,144.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|908,193,346.22|604,061,195.77|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,362,882.44|19,435,537.56|
|收到的税费返还||129,129.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|233,899.54|5,902,438.41|
|经营活动现金流入小计|15,596,781.98|25,467,105.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,023,575.05|993,950.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,646,612.32|5,512,449.98|
|金|||
|支付的各项税费|2,668,620.38|1,637,803.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,776,730.59|10,123,013.81|
|经营活动现金流出小计|13,115,538.34|18,267,217.40|
|经营活动产生的现金流量净额|2,481,243.64|7,199,888.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,440.00|81,838.68|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|860,000,000.00|350,214,000.00|
|投资活动现金流入小计|860,002,440.00|350,295,838.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,736,746.86|990,632.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||34,825,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,254,000,000.00|15,714,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,255,736,746.86|51,529,632.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-395,734,306.86|298,766,206.68|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|200,000,000.00|
|发行债券收到的现金|250,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|113,000,000.00|46,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|563,000,000.00|246,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|500,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,063,072.22|13,862,226.37|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|77,879,465.00|30,491,803.28|
|筹资活动现金流出小计|284,942,537.22|544,354,029.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|278,057,462.78|-298,354,029.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-115,195,600.44|7,612,065.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|133,173,852.96|7,615,865.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|17,978,252.52|15,227,930.40|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。