公司代码：600320、900947 公司简称：振华重工、振华B股上海振华重工（集团）股份有限公司
2015年第一季度报告
二○一五年四月二十九日
目 录
一、 重要提示 ............................................ 3二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................... 3三、 重要事项 ............................................ 5四、 附录 ................................................ 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人宋海良、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|52,052,984,098|56,145,227,254|-7.29|
|归属于上市公司股东的净资产|14,725,435,394|14,780,603,810|-0.37|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,411,408,163|-725,904,099|-|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|4,305,540,016|4,198,222,774|2.56|
|归属于上市公司股东的净利润|45,147,040|24,849,628|81.68|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-227,336,493|-59,391,506|-|
|加权平均净资产收益率（%）|0.30|0.17|增加0.13个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.006|66.67|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.006|66.67|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|9,564,269|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|317,000|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|302,563,560|

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|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,140,414|
|少数股东权益影响额（税后）|-1,713,924|
|所得税影响额|-48,387,786|
|合计|272,483,533|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||338,029|||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|中国交通建设股份有限公司|1,265,637,849||28.83|0||无|0||国有法人|
|ZHEN HUA ENGINEERING COMPANYLIMITED|749,677,500||17.08|0||无|0||境外法人|
|GIC PRIVATE LIMITED|19,467,734||0.44|||未知|||未知|
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCK INDEXFUND|17,885,579||0.41|||未知|||未知|
|ZHEN HWA HARBOURCONSTRUCTION COMPANY LIMITED|14,285,700||0.33|0||无|0||境外法人|
|TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CCLIENT|12,424,539||0.28|||未知|||未知|
|NAITO SECURITIES CO., LTD.|10,163,201||0.23|||未知|||未知|
|顾晓农|9,997,244||0.23|||未知|||未知|
|THE LIBRA GREATER CHINA FUNDLTD|7,914,535||0.18|||未知|||未知|
|罗彬|7,128,517||0.16|||未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|中国交通建设股份有限公司||1,265,637,849|||人民币普通股|||||
|ZHEN HUA ENGINEERING COMPANYLIMITED||749,677,500|||境内上市外资股|||||
|GIC PRIVATE LIMITED||19,467,734|||境内上市外资股|||||
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND||17,885,579|||境内上市外资股|||||
|ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTIONCOMPANY LIMITED||14,285,700|||境内上市外资股|||||

||||
|-|-|-|
|TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CCLIENT|12,424,539|境内上市外资股|
|NAITO SECURITIES CO., LTD.|10,163,201|境内上市外资股|
|顾晓农|9,997,244|人民币普通股|
|THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD|7,914,535|境内上市外资股|
|罗彬|7,128,517|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与ZHEN HUA ENGINEERINGCOMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、2014年1月8日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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|资产负债表项目|2015年3月31日|2014年12月31日|变动幅度|注释|
||合并|合并|%||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|54,184,680|25,735,001|110.55%|(1)|
|应收票据|191,961,914|289,299,440|-33.65%|(2)|
|其他流动资产|2,450,541,224|5,960,761,626|-58.89%|(3)|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|15,976,469|28,752,000|-44.43%|(4)|
|应付票据|1,150,847,089|1,934,231,179|-40.50%|(5)|
|应付账款|3,071,210,121|4,670,346,661|-34.24%|(6)|
|应付职工薪酬|38,136,151|245,562,935|-84.47%|(7)|
|应付利息|214,231,297|595,551,629|-64.03%|(8)|

分析：
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|-|-|-|
|(1)|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的增加主要系本期远期外汇合同公允价值增加所致。|
|(2)|应收票据|应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致。|
|(3)|其他流动资产|其他流动资产的减少主要系本期银行短期理财产品到期所致。|
|(4)|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的减少主要系本期远期外汇合同公允价值上升所致。|
|(5)|应付票据|应付票据的减少主要系本期应付票据到期支付所致。|

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|-|-|-|
|(6)|应付账款|应付账款的减少主要系本期支付产品的材料采购款增加所致。|
|(7)|应付职工薪酬|应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致。|
|(8)|应付利息|应付利息的减少主要系本期支付已到期利息所致。|

利润表项目
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|利润表项目|2015年1-3月|2014年1-3月|变动幅度|注释|
||合并|合并|%||
|资产减值损失|64,921,829|-64,491,772|-200.67%|(9)|
|公允价值变动收益|41,225,212|-84,490,319|-148.79%|(10)|
|投资收益|266,899,671|78,056,020|241.93%|(11)|
|营业外收入|20,857,871|4,339,645|380.64%|(12)|
|归属于母公司所有者的净利润|45,147,040|24,849,628|81.68%|(13)|
|少数股东损益|-6,746,027|2,005,355|-436.40%|(14)|

分析：
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|(9)|资产减值损失|资产减值损失的变化主要系本期存货跌价准备和坏账准备计提增加所致。|
|(10)|公允价值变动收益|公允价值变动收益的增加主要系本期远期外汇合同公允价值变动收益增加所致。|
|(11)|投资收益|投资收益的增加主要系银行短期理财产品到期的投资收益增加所致。|
|(12)|营业外收入|营业外收入的增加主要系本期处置固定资产收益增加所致。|
|(13)|归属于母公司所有者的净利润|归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期盈利增加所致。|
|(14)|少数股东损益|少数股东损益的减少主要系本期公司下属非全资子公司亏损所致。|

现金流量表项目
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|现金流量表项目|2015年1-3月|2014年1-3月|变动幅度|注释|
||合并|合并|幅度（%）||
|经营活动产生的现金流量净额|-1,411,408,163|-725,904,099|94.43%|(15)|
|投资活动产生的现金流量净额|3,282,043,041|-4,488,181,422|-173.13%|(16)|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,585,238,596|3,496,269,742|-145.34%|(17)|

分析：
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|(15)|经营活动产生的现金流量净额|经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致。|
|(16)|投资活动产生的现金流量净额|投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行短期理财产品到期收回的现金流量增加所致。|
|(17)|筹资活动产生的现金流量净额|筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行借款到期还款增加所致。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|上海振华重工（集团）股份有限公司|
|法定代表人|宋海良|
|日期|2015-4-29|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,371,998,395|3,213,863,458|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|54,184,680|25,735,001|
|应收票据|191,961,914|289,299,440|
|应收账款|3,532,956,691|3,617,250,552|
|预付款项|1,401,341,038|1,251,617,828|
|应收利息|44,119,258|45,655,159|
|其他应收款|526,805,697|719,907,041|
|存货|4,195,246,611|4,292,389,192|
|已完工尚未结算款|7,169,868,273|7,915,107,868|
|其他流动资产|2,450,541,224|5,960,761,626|
|流动资产合计|22,939,023,781|27,331,587,165|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|523,352,265|455,820,453|
|长期应收款|5,424,249,457|5,339,170,148|
|长期股权投资|934,911,405|925,350,083|
|投资性房地产|371,354,270|374,881,869|
|固定资产|14,729,545,758|14,981,803,507|
|在建工程|3,199,860,576|2,805,490,499|
|无形资产|3,362,971,694|3,382,763,696|
|商誉|149,212,956|149,212,956|
|递延所得税资产|418,501,936|399,146,878|
|非流动资产合计|29,113,960,317|28,813,640,089|
|资产总计|52,052,984,098|56,145,227,254|
|流动负债：|||
|短期借款|19,573,760,319|20,658,839,765|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|15,976,469|28,752,000|
|应付票据|1,150,847,089|1,934,231,179|
|应付账款|3,071,210,121|4,670,346,661|
|预收款项|232,489,853|273,533,666|
|已结算尚未完工款|2,925,531,631|2,719,392,340|
|应付职工薪酬|38,136,151|245,562,935|
|应交税费|201,353,719|221,167,212|
|应付利息|214,231,297|595,551,629|
|应付股利|854,881|854,881|
|其他应付款|355,240,872|371,606,304|
|一年内到期的非流动负债|2,191,376,000|2,606,660,000|
|流动负债合计|29,971,008,402|34,326,498,572|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,781,174,000|2,490,090,000|
|应付债券|3,791,065,401|3,799,615,401|
|预计负债|240,409,243|212,244,416|
|递延收益|296,213,631|292,776,131|
|递延所得税负债|73,858,775|62,796,958|
|非流动负债合计|7,182,721,050|6,857,522,906|
|负债合计|37,153,729,452|41,184,021,478|
|所有者权益|||
|股本|4,390,294,584|4,390,294,584|
|资本公积|5,543,176,483|5,543,176,483|
|其他综合收益|219,224,586|319,540,042|
|盈余公积|1,554,606,025|1,554,606,025|
|未分配利润|3,018,133,716|2,972,986,676|
|归属于母公司所有者权益合计|14,725,435,394|14,780,603,810|
|少数股东权益|173,819,252|180,601,966|
|所有者权益合计|14,899,254,646|14,961,205,776|
|负债和所有者权益总计|52,052,984,098|56,145,227,254|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,010,941,726|2,597,001,684|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|54,184,680|25,735,001|

||||
|-|-|-|
|益的金融资产|||
|应收票据|135,003,914|283,662,738|
|应收账款|6,191,179,409|6,005,595,333|
|预付款项|2,073,931,475|1,881,878,541|
|应收利息|44,119,258|45,655,159|
|其他应收款|8,511,874,855|8,721,426,218|
|存货|4,615,461,445|4,768,572,615|
|已完工尚未结算款|5,566,265,556|6,846,110,101|
|其他流动资产|2,289,396,783|5,847,224,344|
|流动资产合计|32,492,359,101|37,022,861,734|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|212,055,868|182,372,631|
|长期股权投资|6,214,792,958|6,205,231,635|
|投资性房地产|371,354,270|374,881,869|
|固定资产|6,415,497,351|6,532,874,684|
|在建工程|1,246,085,255|921,306,519|
|无形资产|1,255,641,136|1,264,092,505|
|递延所得税资产|418,455,383|399,100,325|
|非流动资产合计|16,133,882,221|15,879,860,168|
|资产总计|48,626,241,322|52,902,721,902|
|流动负债：|||
|短期借款|15,857,994,217|17,265,833,765|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|15,976,469|28,752,000|
|应付票据|1,478,997,089|1,925,331,179|
|应付账款|4,799,591,298|5,915,107,284|
|预收款项|147,129,438|174,334,030|
|已结算尚未完工款|3,256,754,634|3,288,089,572|
|应付职工薪酬|29,284,080|236,198,026|
|应交税费|6,936,575|6,577,373|
|应付利息|202,156,831|578,367,210|
|应付股利|352,598|352,598|
|其他应付款|750,925,448|1,360,934,528|
|一年内到期的非流动负债|1,141,376,000|1,139,520,000|
|流动负债合计|27,687,474,677|31,919,397,565|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,775,642,000|1,773,090,000|
|应付债券|3,791,065,401|3,799,615,401|
|预计负债|231,066,042|191,656,260|
|递延收益|238,316,727|233,929,227|
|非流动负债合计|6,036,090,170|5,998,290,888|
|负债合计|33,723,564,847|37,917,688,453|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|4,390,294,584|4,390,294,584|
|资本公积|5,789,984,601|5,789,984,601|
|其他综合收益|214,493,074|351,090,634|
|盈余公积|1,554,097,752|1,554,097,752|
|未分配利润|2,953,806,464|2,899,565,878|
|所有者权益合计|14,902,676,475|14,985,033,449|
|负债和所有者权益总计|48,626,241,322|52,902,721,902|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,305,540,016|4,198,222,774|
|其中：营业收入|4,305,540,016|4,198,222,774|
|二、营业总成本|4,575,965,949|4,162,462,599|
|其中：营业成本|3,875,643,633|3,621,390,197|
|营业税金及附加|7,712,684|9,287,655|
|销售费用|11,670,736|11,320,694|
|管理费用|308,644,631|257,097,352|
|财务费用|307,372,436|327,858,473|
|资产减值损失|64,921,829|-64,491,772|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|41,225,212|-84,490,319|
|投资收益（损失以“－”号填列）|266,899,671|78,056,020|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,698,950|29,325,876|
|加：营业外收入|20,857,871|4,339,645|
|减：营业外支出|836,188|176,736|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|57,720,633|33,488,785|
|减：所得税费用|19,319,620|6,633,802|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,401,013|26,854,983|
|归属于母公司所有者的净利润|45,147,040|24,849,628|
|少数股东损益|-6,746,027|2,005,355|
|六、其他综合收益的税后净额|-100,352,143|18,625,815|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-100,315,456|18,504,940|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0|0|

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0|0|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-100,315,456|18,504,940|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-97,340,609|18,378,571|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,974,847|126,369|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-36,687|120,875|
|七、综合收益总额|-61,951,130|45,480,798|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-55,168,416|43,354,568|
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,782,714|2,126,230|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.010|0.006|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.010|0.006|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|4,258,524,263|4,241,902,516|
|减：营业成本|3,956,890,812|3,747,068,830|
|营业税金及附加|4,946,462|1,461,531|
|销售费用|9,761,784|10,736,547|
|管理费用|154,609,036|167,244,461|
|财务费用|319,801,255|312,504,159|
|资产减值损失|64,106,404|-66,236,229|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|41,225,212|-84,490,319|
|投资收益（损失以“－”号填列）|266,899,671|78,056,020|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,533,393|62,688,918|

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|-|-|-|
|加：营业外收入|2,940,089|990,542|
|减：营业外支出|9,321|136,755|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|59,464,161|63,542,705|
|减：所得税费用|5,223,575|6,194,871|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,240,586|57,347,834|
|五、其他综合收益的税后净额|-136,597,560|18,378,571|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-136,597,560|18,378,571|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-136,597,560|18,378,571|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-82,356,974|75,726,405|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,764,983,700|4,455,688,812|
|收到的税费返还|329,314,828|71,264,145|
|收到其他与经营活动有关的现金|45,753,902|116,677,752|
|经营活动现金流入小计|5,140,052,430|4,643,630,709|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,925,967,897|4,823,725,937|
|支付给职工以及为职工支付的现金|493,518,215|430,417,213|
|支付的各项税费|38,447,255|42,910,928|
|支付其他与经营活动有关的现金|93,527,226|72,480,730|

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|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|6,551,460,593|5,369,534,808|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,411,408,163|-725,904,099|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,421,040,000|1,703,237,236|
|取得投资收益收到的现金|257,338,348|79,664,655|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|62,327|4,511,000|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|2,000,000|
|收到其他与投资活动有关的现金|17,985,759|15,592,238|
|投资活动现金流入小计|4,696,426,434|1,805,005,129|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|364,383,393|76,146,551|
|投资支付的现金|1,050,000,000|6,217,040,000|
|投资活动现金流出小计|1,414,383,393|6,293,186,551|
|投资活动产生的现金流量净额|3,282,043,041|-4,488,181,422|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|6,284,764,800|10,067,871,301|
|收到其他与筹资活动有关的现金|467,383,470|11,000,000|
|筹资活动现金流入小计|6,752,148,270|10,078,871,301|
|偿还债务支付的现金|7,543,518,335|4,772,833,500|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|461,022,400|490,247,901|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|332,846,131|1,319,520,158|
|筹资活动现金流出小计|8,337,386,866|6,582,601,559|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,585,238,596|3,496,269,742|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|285,396,282|-1,717,815,779|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,867,454,807|3,152,471,807|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,152,851,089|1,434,656,028|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,402,357,115|4,154,531,370|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|329,314,828|71,263,076|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,919,599|91,599,951|
|经营活动现金流入小计|4,762,591,542|4,317,394,397|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,500,110,397|4,784,622,044|
|支付给职工以及为职工支付的现金|294,458,309|266,985,288|
|支付的各项税费|7,969,473|3,916,364|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,802,164|57,353,156|
|经营活动现金流出小计|5,862,340,343|5,112,876,852|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,099,748,801|-795,482,455|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,421,040,000|1,703,237,236|
|取得投资收益收到的现金|257,338,348|79,664,655|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|22,327|42,000|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|2,000,000|
|收到其他与投资活动有关的现金|17,909,841|15,476,374|
|投资活动现金流入小计|4,696,310,516|1,800,420,265|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|305,271,972|12,851,190|
|投资支付的现金|1,050,000,000|6,337,040,000|
|投资活动现金流出小计|1,355,271,972|6,349,891,190|
|投资活动产生的现金流量净额|3,341,038,544|-4,549,470,925|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|4,808,740,928|9,987,581,501|
|收到其他与筹资活动有关的现金|467,383,470|11,000,000|
|筹资活动现金流入小计|5,276,124,398|9,998,581,501|
|偿还债务支付的现金|6,251,614,750|4,528,073,500|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|391,636,328|459,313,021|
|支付其他与筹资活动有关的现金|332,846,131|1,319,520,158|
|筹资活动现金流出小计|6,976,097,209|6,306,906,679|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,699,972,811|3,691,674,822|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|541,316,932|-1,653,278,558|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,272,228,765|2,736,478,139|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,813,545,697|1,083,199,581|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：王珏