公司代码：600825 公司简称：新华传媒上海新华传媒股份有限公司
2016年第三季度报告
目录
一、重要提示 .......................................................................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化 ...................................................................................3三、重要事项 .......................................................................................................................5四、附录 .............................................................................................................................10
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人裘新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,073,595,750.22|4,322,943,316.33|-5.77|
|归属于上市公司股东的净资产|2,578,081,094.07|2,559,324,423.86|0.73|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|40,006,059.20|-8,056,512.79|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,007,319,300.28|1,099,740,877.73|-8.40|
|归属于上市公司股东的净利润|36,519,763.66|35,603,128.64|2.57|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-24,732,168.40|-42,865,833.60|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|1.42|1.41|增加0.01个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.035|0.034|2.94|
|稀释每股收益（元/股）|0.035|0.034|2.94|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|141,399.34|768,646.37||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|11,205,409.08|12,197,132.63||
|除上述各项之外的其他营业外收入|-454,239.98|-289,822.75||

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|和支出||||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|18,081,761.01|49,927,506.77|含支出的中期票据利息和手续费4,789,474.36元以及取得的财务资助利息收入54,716,981.13元|
|所得税影响额|-880,133.61|-1,108,251.12||
|少数股东权益影响额（税后）|91,888.57|-243,279.84||
|合计|28,186,084.41|61,251,932.06||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||48,577|||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|上海新华发行集团有限公司|292,533,681|28.00|0||无|||国有法人|
|上海报业集团|245,486,319|23.49|0||无|||国家|
|中国证券金融股份有限公司|16,640,189|1.59|0||无|||未知|
|袁理|16,046,100|1.54|0||无|||境内自然人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|14,603,000|1.40|0||无|||未知|
|上海中润广告有限公司（参与融资融券）|10,120,000|0.97|0||无|||境内非国有法人|
|上海九百(集团)有限公司|8,286,480|0.79|0||无|||国有法人|
|潘文雄（参与融资融券）|7,849,500|0.75|0||无|||境内自然人|
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|6,777,425|0.65|0||无|||其他|
|沈宇清|4,750,000|0.45|0||无|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|上海新华发行集团有限公司||292,533,681|||人民币普通股||292,533,681||
|上海报业集团||245,486,319|||人民币普通股||245,486,319||
|中国证券金融股份有限公司||16,640,189|||人民币普通股||16,640,189||
|袁理||16,046,100|||人民币普通股||16,046,100||
|中央汇金资产管理有限责任公司||14,603,000|||人民币普通股||14,603,000||

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|上海中润广告有限公司（参与融资融券）||10,120,000|人民币普通股|10,120,000|
|上海九百(集团)有限公司||8,286,480|人民币普通股|8,286,480|
|潘文雄（参与融资融券）||7,849,500|人民币普通股|7,849,500|
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金||6,777,425|人民币普通股|6,777,425|
|沈宇清||4,750,000|人民币普通股|4,750,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||

 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)货币资金：期末余额比年初余额减少25,799.54万元，减少比例为35.26%，主要系报告期偿还中期票据本金所致。
(2)应收票据：期末余额比年初余额减少300万元，减少比例为33.33%，主要系报告期收回款项所致。
(3)应收账款：期末余额比年初余额减少3,364.53万元，减少比例为29.93%，主要系报告期房产板块应收款收回所致。
(4)预付款项：期末余额比年初余额增加126.16万元，增加比例为95.05%，主要系报告期预付员工2016年度疗休养费所致。
(5)存货：期末余额比年初余额增加19,552.90万元，增加比例为68.29%，主要系报告期为秋季课本销售及采配备货而增加采购量所致。
(6)在建工程：期末余额比年初余额增加391.31万元，增加比例为121.10%，主要系报告期书店门面装修工程投入，尚未完工结转所致。
(7)应付账款：期末余额比年初余额增加23,028.39万元，增加比例为36.95%，主要系应付采购课本和图书货款增加所致。
(8)应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少1,607.76万元，减少比例为42.11%，主要系报告期支付上年提取的年终奖及辞退福利等所致。
(9)应交税费：期末余额比年初余额减少2,026.37万元，主要系年初应交未交各项税费在报告期内缴纳，且增值税为留抵税额所致。
(10)应付利息：期末余额比年初余额减少1,595.16万元，减少比例100%，系报告期偿付中期票据利息所致。
(11)应付股利：期末余额比年初余额减少58.61万元，减少比例38.49%，主要系报告期子公司支付少数股东股利所致。
(12)一年内到期的非流动负债：期末余额比年初余额减少40,000.00万元，减少比例100%，系报
告期偿付中期票据本金所致。
(13)其他流动负债：期末余额比年初余额增加713.47万元，增加比例为130.62%，主要系报告期
预提房租增加所致。
(14)营业税金及附加：本期发生数比上年同期减少880.18万元，减少比例为58.41%，主要系上年同期确认信托产品收益和成城项目利息计缴相应税费所致。
(15)财务费用：本期发生数比上年同期减少2,492.78万元，主要系报告期利息支出较上年同期大幅减少所致。
(16)投资收益：本期发生数比上年同期减少5,902.26万元，减少比例为80.23%，主要系上年同期取得信托产品收益6,306.53万元所致。
(17)营业外收入：本期发生数比上年同期增加543.82万元，增加比例为68%，主要系本期取得扶持资金较上年同期增加所致。
(18)营业外支出：本期发生数比上年同期增加23.55万元，增加比例为44.94%，主要系本期发生租房违约金所致。
(19)经营活动产生现金流量净额同比增加4,806.26万元，净额变动不大，主要系广告标的款及商品货款支出较上年同期减少所致。
(20)投资活动产生现金流量净额同比减少114,433.14万元，主要系上年同期收回部分特定股东债权本金所致。
(21)筹资活动产生现金流量净流出额同比减少130,578.23万元，主要系报告期偿还债务支出较上年同期减少126,300.00万元所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|上海新华发行集团有限公司|上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如上海新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争，则上海新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经营与新华传媒相同的业务。|2006年8月12日-长期|是|是|||
||解决关联交易|上海新华发行集团有限公司|上海新华发行集团有限公司承诺：⑴不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；⑵不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；⑶以市场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易：⑴若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；⑵对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。|2006年8月12日-长期|是|是|||

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||其他|上海新华发行集团有限公司|㈠保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。⑴保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。⑵保证本公司的劳动、人事及工资管理与上海新华发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独立完整。⑴保证本公司具有独立完整的资产。⑵保证本公司不存在资金、资产被上海新华发行集团占用的情形。⑶保证本公司的住所独立于上海新华发行集团。㈢保证本公司的财务独立。⑴保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。⑵保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。⑶保证本公司独立在银行开户，不与上海新华发行集团共用一个银行账户。⑷保证本公司的财务人员不在上海新华发行集团兼职。⑸保证本公司依法独立纳税。⑹保证本公司能够独立做出财务决策，上海新华发行集团不干预本公司的资金使用。㈣保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与上海新华发行集团的机构完全分开。㈤保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。|2006年8月12日-长期|是|是||
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）|解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入新华传媒；并承诺在持有新华传媒股份期间，解放日报报业集团及解放日报报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。|2007年5月23日-长期|是|是|公司已在2014年6月4日公告中披露《关于股东履行承诺事项的公告》并于2014年6月27日召开股东大会履行决策程序。|
||解决同业竞争|解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）|对于解放日报报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放日报报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。|2007年5月23 日-在相关行业监管政策出台后的两年内|是|是||

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||解决关联交易|解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）|解放日报报业集团承诺：⑴不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；⑵不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；⑶不以低于市场价格的条件与新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放日报报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放日报报业集团的关联交易方面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易：⑴履行合法程序、及时详细进行信息披露；⑵依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。|2007年5月23日-长期|是|是|
||其他|解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）|按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放日报报业集团及附属公司、企业（包括解放日报报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。上海报业集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。|2007年5月23日-长期|是|是|
|其他承诺|其他|上海新华发行集团有限公司|上海新华发行集团有限公司于2015年7月10日向公司出具《关于拟增持新华传媒股份的计划》。在符合有关法律法规的前提下，新华发行集团计划在未来6个月内择机以不超过新华传媒2015年7月10日全天股票交易均价的价格（即 12.29 元/股），通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等监管机构认可的方式增持公司股票不少于300万股（占已发行总股本的0.2871%）。新华发行集团承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的新华传媒股份。|2015年7月10 日-2016年1月10日|是|是|

比相期同年3上.与初4者年
或测损预亏为能可润利净计累的末期期告报 重生的动变大
明说因原及示警
用适用适不
卩△虿伸货
份肽埋佟
称名司公
定法人表代
期日 201⒍10-历
`
录附
4.表1财报务
表债负产资并合
16年9月30日
位单制编司公限有份股媒:传上华新海
位单
:元
种币:人币民型类计审
:未计审经项目 额余末期
产资动流
:
金资币货 473,718,405.52 731,713,795.24金付备算结
金资出拆
融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以 产资
金生产资融
据票收应 6,000,000.00 9,000,000.00款账收应 78,773∶970.43 112,419,249.91项款付预 2,588,819.88 l,327,248.87保收应
款账保分收应
金各准同合保分收应
应收利息 58,547,722.28 82,352,608.94应股收利 2,880,465.42
款收应他其 706,082,557.31 748,526,775.46产资融金售返入买
货存 481,865,793.60 286,336,751.04产资的售待有持为分划
产资动流非的期到内年
产资动流他其 484,669,497.11 526,214,114.73计合产资动流 2,295,127,231.55 2,497,890,544.19产资动流非
:
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|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|543,650,450.41|453,199,050.41|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|43,636,000.00|43,636,000.00|
|长期股权投资|76,090,078.13|86,335,341.61|
|投资性房地产|255,966,091.28|359,575,069.96|
|固定资产|350,032,638.93|366,007,050.66|
|在建工程|7,144,335.83|3,231,222.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,556,413.22|31,760,626.47|
|开发支出|||
|商誉|407,481,666.27|407,481,666.27|
|长期待摊费用|50,779,449.91|60,738,324.93|
|递延所得税资产|8,746,511.49|8,703,535.76|
|其他非流动资产|4,384,883.20|4,384,883.20|
|非流动资产合计|1,778,468,518.67|1,825,052,772.14|
|资产总计|4,073,595,750.22|4,322,943,316.33|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|853,501,577.01|623,217,709.57|
|预收款项|430,494,141.30|508,103,149.34|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,105,600.59|38,183,161.60|
|应交税费|-7,844,530.22|12,419,200.46|
|应付利息||15,951,561.64|
|应付股利|936,861.19|1,522,997.28|
|其他应付款|176,407,460.67|143,154,584.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||

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|一年内到期的非流动负债||400,000,000.00|
|其他流动负债|12,596,811.74|5,462,101.75|
|流动负债合计|1,488,197,922.28|1,748,014,466.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,488,197,922.28|1,748,014,466.43|
|所有者权益|||
|股本|1,044,887,850.00|1,044,887,850.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|555,293,236.70|555,293,236.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|171,220,172.85|171,220,172.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|806,679,834.52|787,923,164.31|
|归属于母公司所有者权益合计|2,578,081,094.07|2,559,324,423.86|
|少数股东权益|7,316,733.87|15,604,426.04|
|所有者权益合计|2,585,397,827.94|2,574,928,849.90|
|负债和所有者权益总计|4,073,595,750.22|4,322,943,316.33|

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英母公司资产负债表
2016年9月30日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,470,763.68|279,504,836.85|

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|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息||4,116,655.56|
|应收股利||612,000.00|
|其他应收款|128,741,162.47|278,050,168.75|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|475,000,000.00|518,360,000.00|
|流动资产合计|725,211,926.15|1,080,643,661.16|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|471,279,450.41|380,828,050.41|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|12,481,000.00|12,481,000.00|
|长期股权投资|1,915,876,316.29|1,917,200,359.16|
|投资性房地产|71,726,784.57|73,052,581.59|
|固定资产|1,222,954.12|1,026,469.24|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,165,190.23|2,914,679.18|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,474,751,695.62|2,387,503,139.58|
|资产总计|3,199,963,621.77|3,468,146,800.74|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|2,253,505.03|5,472,782.37|
|应交税费|-1,402,120.27|15,796,820.35|

||||
|-|-|-|
|应付利息||15,951,561.64|
|应付股利|936,861.19|934,997.28|
|其他应付款|741,970,860.87|610,402,490.43|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||400,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|743,759,106.82|1,048,558,652.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|743,759,106.82|1,048,558,652.07|
|所有者权益：|||
|股本|1,044,887,850.00|1,044,887,850.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|671,361,563.15|671,361,563.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|160,798,266.54|160,798,266.54|
|未分配利润|579,156,835.26|542,540,468.98|
|所有者权益合计|2,456,204,514.95|2,419,588,148.67|
|负债和所有者权益总计|3,199,963,621.77|3,468,146,800.74|

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英合并利润表
2016年1—9月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、营业总收入|287,558,282.09|300,806,561.12|1,007,319,300.28|1,099,740,877.73|
|其中：营业收入|287,558,282.09|300,806,561.12|1,007,319,300.28|1,099,740,877.73|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|293,988,855.75|332,445,007.62|998,531,532.83|1,141,666,781.28|
|其中：营业成本|181,967,473.14|200,121,765.18|657,786,468.75|742,796,644.42|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|651,567.18|4,542,902.34|6,265,980.18|15,067,752.13|
|销售费用|103,408,956.14|109,178,254.35|302,246,363.13|314,258,766.50|
|管理费用|24,959,025.94|40,745,113.19|79,917,927.35|90,224,060.53|
|财务费用|-20,096,842.83|-25,321,028.86|-56,859,786.67|-31,931,974.05|
|资产减值损失|3,098,676.18|3,178,001.42|9,174,580.09|11,251,531.75|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,021,353.87|24,687,288.92|14,544,321.98|73,566,889.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,429,029.35|-4,201,596.02|-9,142,180.47|-6,642,077.78|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,409,219.79|-6,951,157.58|23,332,089.43|31,640,986.33|
|加：营业外收入|11,347,461.83|5,080,849.06|13,435,576.75|7,997,407.19|
|其中：非流动资产处置利得|164,360.96|920.00|925,761.77|365,167.50|
|减：营业外支出|454,893.39|64,662.02|759,620.50|524,078.34|
|其中：非流动资产处置损失|22,961.62|60,061.02|157,115.40|245,477.33|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,483,348.65|-1,934,970.54|36,008,045.68|39,114,315.18|

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：所得税费用|-687,368.96|-3,236,573.87|7,850,974.19|7,246,408.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,170,717.61|1,301,603.33|28,157,071.49|31,867,906.59|
|归属于母公司所有者的净利润|10,660,967.49|2,790,657.64|36,519,763.66|35,603,128.64|
|少数股东损益|-2,490,249.88|-1,489,054.31|-8,362,692.17|-3,735,222.05|
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|8,170,717.61|1,301,603.33|28,157,071.49|31,867,906.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|10,660,967.49|2,790,657.64|36,519,763.66|35,603,128.64|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,490,249.88|-1,489,054.31|-8,362,692.17|-3,735,222.05|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.010|0.003|0.035|0.034|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.010|0.003|0.035|0.034|

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英母公司利润表
2016年1—9月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|||2 47,767.03||
|减：营业成本|441,932.34|580,582.27|1,325,797.02|1,081,152.90|
|营业税金及附加||1,547,790.54|159,105.84|5,830,145.06|
|销售费用|||||
|管理费用|7,038,399.37|15,893,860.93|23,625,110.09|33,326,003.40|
|财务费用|806,027.98|-20,147,220.29|6,440,636.76|-17,461,214.68|
|资产减值损失|279,262.32|140,288.18|274,231.31|-847,248.05|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|63,504,270.48|54,208,877.33|78,392,157.84|99,280,608.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-562,684.61|-18,044.00|-907,259.95|-21,312.72|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,938,648.47|56,193,575.70|46,815,043.85|77,351,769.98|
|加：营业外收入|7,270,000.00||7 ,2 70,000.00|0.07|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出||6,626.00|17,192.50|6,626.00|
|其中：非流动资产处置损失||2,025.00|17,192.50|2,025.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|62,208,648.47|56,186,949.70|54,067,851.35|77,345,144.05|
|减：所得税费用||789,640.84|-311,608.38|789,640.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|62,208,648.47|55,397,308.86|54,379,459.73|76,555,503.21|

||||||
|-|-|-|-|-|
|列）|||||
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|62,208,648.47|55,397,308.86|54,379,459.73|76,555,503.21|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.060|0.053|0.052|0.073|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.060|0.053|0.052|0.073|

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英合并现金流量表
2016年1—9月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|902,089,414.00|984,210,748.54|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,270,000.00|508,970.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|308,490,133.00|358,261,481.26|
|经营活动现金流入小计|1,217,849,547.00|1,342,981,200.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|603,317,933.29|749,706,067.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|227,740,798.50|231,560,601.98|
|支付的各项税费|47,756,816.84|42,261,448.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|299,027,939.17|327,509,594.78|
|经营活动现金流出小计|1,177,843,487.80|1,351,037,712.81|
|经营活动产生的现金流量净额|40,006,059.20|-8,056,512.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,172,908,600.00|909,382,719.00|
|取得投资收益收到的现金|20,806,037.03|187,165,702.97|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|97,003,184.25|2,621,335.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|79,084,998.18|1,235,832,060.88|
|投资活动现金流入小计|1,369,802,819.46|2,335,001,818.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,177,801.28|17,045,354.28|
|投资支付的现金|1,221,000,000.00|1,033,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,229,177,801.28|1,050,045,354.28|
|投资活动产生的现金流量净额|140,625,018.18|1,284,956,464.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|75,000.00|650,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|75,000.00|650,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|400,000,000.00|1,663,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|39,065,785.13|81,216,800.75|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,036.00|1,227,303.50|
|筹资活动现金流出小计|439,086,821.13|1,745,444,104.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-439,011,821.13|-1,744,794,104.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|35,354.03|49,445.91|
|五、现金及现金等价物净增加额|-258,345,389.72|-467,844,707.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|729,713,795.24|1,013,492,402.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|471,368,405.52|545,647,695.53|

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英母公司现金流量表
2016年1—9月
编制单位：上海新华传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|247,767.03||
|收到的税费返还|7,270,000.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,660,507,400.59|737,947,559.85|
|经营活动现金流入小计|1,668,025,167.62|737,947,559.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|17,294,558.01|17,062,151.53|
|支付的各项税费|16,935,227.76|13,981,427.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,390,053,902.59|844,187,849.92|
|经营活动现金流出小计|1,424,283,688.36|875,231,428.52|
|经营活动产生的现金流量净额|243,741,479.26|-137,283,868.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,172,908,600.00|1,235,382,719.00|
|取得投资收益收到的现金||195,114,421.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|81,328,200.71||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,116,655.56|1,235,832,060.88|
|投资活动现金流入小计|1,258,353,456.27|2,666,329,201.21|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|630,187.57|4,911,110.07|
|投资支付的现金|1,221,000,000.00|862,750,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|1,221,630,187.57|867,661,110.07|
|投资活动产生的现金流量净额|36,723,268.70|1,798,668,091.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|400,000,000.00|1,663,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|38,477,785.13|81,378,809.68|
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,036.00|1,227,303.50|
|筹资活动现金流出小计|438,498,821.13|1,745,606,113.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-438,498,821.13|-1,745,606,113.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-158,034,073.17|-84,221,890.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|279,504,836.85|233,883,130.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|121,470,763.68|149,661,239.72|

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：李萍 会计机构负责人：蒋玲英 4.2审计报告
□适用√不适用