公司代码：603808 公司简称：歌力思
深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 16
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人夏国新、主管会计工作负责人刘树祥 及会计机构负责人（会计主管人员）王绍华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,330,237,779.38|1,865,318,315.04|24.92|
|归属于上市公司股东的净资产|1,626,585,968.10|1,512,571,415.84|7.54|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|137,752,189.43|91,447,520.88|50.64|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|683,136,747.91|576,360,296.02|18.53|
|归属于上市公司|90,167,394.38|105,067,316.43|-14.18|

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|股东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|87,716,233.51|98,555,495.60|-11.00|
|加权平均净资产收益率（%）|6.00|9.54|-3.54|
|基本每股收益（元/股）|0.41|0.47|-12.77|
|稀释每股收益（元/股）|0.41|0.47|-12.77|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-164,432.98|-198,597.09||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|807,201.93|4,913,861.56||
|委托他人投资或管理资产的损益|-|176,569.86||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-577,766.42|-705,171.84||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|||
|所得税影响额|101,876.24|-898,399.10||
|少数股东权益影响额（税后）|-36,477.52|-837,102.52||
|合计|130,401.25|2,451,160.87||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）|||||16,387|||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态||数量||
|深圳市歌力思投资管理有限公司|154,026,000||61.99|154,026,000||未知||0|境内非国有法人|
|佳际控股有限公司|8,658,000||3.48|0||未知||0|境外法人|
|深圳市同甘投资有限公司|6,930,000||2.79|6,930,000||未知||0|境内非国有法人|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金|3,350,000||1.35|0||未知||0|其他|
|全国社保基金一零二组合|2,699,925||1.09|0||未知||0|其他|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|2,300,725||0.93|0||未知||0|其他|
|中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金|2,276,500||0.92|0||未知||0|其他|
|交通银行股份有限公司－农银汇理行业领先混合型证券投资基金|2,088,107||0.84|0||未知||0|其他|
|中国建设银行股份有限公司－银华中国梦30股票型证券投资基金|1,825,473||0.73|0||未知||0|其他|
|鸿阳证券投资基金|1,384,325||0.56|0||未知||0|其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数|||||股份种类及数量|||

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||量|种类|数量|
|佳际控股有限公司|8,658,000|人民币普通股|8,658,000|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金|3,350,000|人民币普通股|3,350,000|
|全国社保基金一零二组合|2,699,925|人民币普通股|2,699,925|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|2,300,725|人民币普通股|2,300,725|
|中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金|2,276,500|人民币普通股|2,276,500|
|交通银行股份有限公司－农银汇理行业领先混合型证券投资基金|2,088,107|人民币普通股|2,088,107|
|中国建设银行股份有限公司－银华中国梦30股票型证券投资基金|1,825,473|人民币普通股|1,825,473|
|鸿阳证券投资基金|1,384,325|人民币普通股|1,384,325|
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金|1,294,217|人民币普通股|1,294,217|
|中国银行股份有限公司－嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金|1,175,850|人民币普通股|1,175,850|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司实际控制人夏国新先生通过中欧创投（夏国新先生持有14%中欧创投股份）间接持有公司股份，根据中欧创投股份流通限制及自愿锁定股份的承诺，该部分股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月，所以本次中欧创投无限售流通股数量为除夏国新先生间接持股以外的股份。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
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|项目|期末余额|年初余额|变动比例%|变动原因|
|货币资金|301,195,942.06|1,062,084,785.95|-71.64|主要为本期支付股权收购款所致|
|预付款项|12,053,611.69|4,583,579.90|162.97|主要为本期合并子公司唐利国际余额所致|
|其他应收款|193,440,348.23|16,530,380.32|1,070.21|主要为本期支付给ADON WORLD财务资助款所致|
|存货|251,499,047.48|178,375,952.73|40.99|主要为本期合并子公司唐利国际余额所致|
|其他流动资产|99,000,000.00|4,500,000.00|2,100.00|主要为本期合并子公司唐利国际余额所致|
|长期股权投资|372,622,838.76|-|不适用|主要为本期对联营企业投资所致|
|无形资产|225,025,900.69|96,651,265.11|132.82|主要为本期合并子公司唐利国际增加所致|
|商誉|350,378,890.78|-|不适用|主要为本期非同一控制合并子公司唐利国际、上海百秋产生|
|长期待摊费用|28,043,171.27|15,890,260.42|76.48|主要为本期合并子公司唐利国际余额所致|
|应付账款|81,849,452.73|41,175,892.11|98.78|主要为本期备货增加及合并子公司唐利国际余额所致|
|预收款项|36,209,915.00|21,321,599.87|69.83|主要为本期合并子公司唐利国际余额所致|
|应交税费|24,722,883.19|47,980,460.55|-48.47|主要为限制性股票行权金额与支付成本的差额抵减应纳税所得额及年初余额含2015年年终清算应交所得税所致|
|其他应付款|249,114,223.05|175,089,125.08|42.28|主要为增加应付上海百秋股权收购尾款所致|
|递延所得税负债|32,001,133.11|-|不适用|主要为本期非同一控制合并子公司唐利国际产生|
|股本|248,473,050.00|165,648,700.00|50.00|为本期实施利润分配，公积金转增股本所致|
|减：库存股|74,252,161.50|148,504,323.00|-50.00|为本期完成第一期限制性股票解锁，冲回解锁部分金额所致|

（2）利润表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
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|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|变动比例%|变动原因|
|管理费用|98,509,742.40|61,075,801.39|61.29|主要为股份支付成本摊销增加及本期合并子公司唐利国际发生额所致|
|财务费用|-9,387,820.92|-5,716,856.33|-64.21|主要为本期存款利息增加所致|
|资产减值损失|20,617,901.48|7,959,777.75|159.03|主要为本期合并子公司唐利国际发生额所致|
|减：所得税费用|18,055,879.33|34,576,420.60|-47.78|主要为本期限制性股票行权金额与支付成本的差额抵减应纳税所得额所致|

（3）现金流量表项目变动情况及原因（单位：人民币元）
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|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|变动比例%|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|32,846,271.75|19,293,375.44|70.25|主要为本期合并子公司唐利国际、上海百秋发生额所致|
|取得投资收益收到的现金|176,569.86|5,481,174.08|-96.78|主要为理财产品收益减少所致|

收到其他与投资活动有关的现金 135,500,000.00 800,000,000.00 -83.06主要为本期赎回理财产品减少所致
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|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|34,853,214.04|22,542,883.58|54.61|主要为本期合并子公司唐利国际发生额所致|
|投资支付的现金|374,670,000.00|-|不适用|主要为本期对联营企业投资所致|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|343,792,918.06|-|不适用|主要为本期支付子公司股权收购款所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|324,780,934.21|841,500,000.00|-61.40|主要为购买本期理财产品减少所致|
|吸收投资收到的现金|-|876,604,323.00|-100.00|主要为上期发行股票并上市，募集资金到位所致|
|取得借款收到的现金|350,288,348.46|-|不适用|主要为本期向银行贷款所致|
|偿还债务支付的现金|206,099,851.75|-|不适用|主要为本期归还部分银行贷款所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金|148,263,612.74|7,150,000.00|1,973.62|主要为本期支付购买唐利国际少数股东股权款项所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）非公开发行股票事项的相关情况
2016年1月27日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（临2016-003），公司根据未来发展规划，正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请公司股票自2016年1月27日起停牌。
公司于2016年2月3日召开的第二届董事会第十八次会议、于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2016年2月25日，公司召开的第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，本次修订已取得公司股东大会之授权。
2016年3月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160418号）。证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于2016年3月10日发布了《关于公司非公开发行股票获得证监会受理的公告》（临2016-017）。
2016年4月12日，公司发布了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（临2016-019）。
2016年4月20日，公司及相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160418号）中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明，并发布了相关公告（临2016-034、临2016-035）。
2016年7月1日，公司发布了《公司关于实施2015年度利润分配与资本公积金转增股本方
案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（临2016-074），因公司2015年度利润
分配与资本公积金转增股本方案实施完成，非公开发行股票发行底价调整为不低于25.03元/股。
2016年8月12日，公司召开的第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票的发行数量及募集资金数额进行修订，本次修订已取得公司股东大会之授权。
2016年9月24日，公司发布《关于中止公司非公开发行股票申请文件审核的公告》，为避免与尚未完成的重大资产重组工作产生冲突，经审慎研究，公司于2016年8月29日向中国证监会报送了《关于中止深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，申请中止审查公司非公开发行股票文件。2016年9月23日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160418号），中国证监会同意公司中止审查的申请。（详见公司公告临2016-101）
截至本报告披露日，该事项无其他进展情况。
（二）重大资产重组事项的相关情况
2016年4月19日，公司因筹划海外资产收购事项，经公司申请，于2016年4月20日起停牌，并于当日发布《公司关于筹划海外并购事项的停牌公告》（临2016-033）。经公司与各相关机构论证，该事项构成重大资产重组，公司申请于2016年4月27日起继续停牌一个月，并于当日披露了《公司继续停牌公告》（临2016-039）。由于本次收购事项尚未完成，公司申请于2016年5月27日起继续停牌一个月。并于当日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-053）。
重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。2016年6月24日，公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司申请自2016年6月27日起继续停牌一个月，并披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-063）
2016年6月29日，公司召开第二届董事会第二十九次临时会议，审议并通过了《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2016年6月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告，同日，公司发布了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（临2016-068）。
2016年7月11日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0833号）（以下简称“《问询函》”）公司会同相关中介机构对问询函所涉及的问题进行了认真分析并逐一落实并就问询函关注问题进行回复，同时对《深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产重组购买暨关联交易预案》及摘要进行修订及补充，相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司2016年7月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。经向上交所申请，公司股票于2016年7月20日起恢复交易。
2016年9月1日，公司披露了《公司重大资产重组进展公告》（临2016-097）。
2016年9月30日，公司披露了《公司重大资产重组进展公告》（临2016-102）。
截至本报告披露日，该重组事项无其他进展情况。
（三）继续收购唐利国际15%的股权
2016年6月7日，公司发布了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于全资子公司东明国际投资（香港）有限公司继续收购唐利国际控股有限公司部分股权的公告》（临2016-055），公司以自筹资金通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）支付等值于5550万元人民币的港币收购唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”）15%的股权，加上此前东明国际已持有唐利国际65%的股权，本次收购后，东明国际将持有唐利国际合计80%股权。本次收购不构成公司重大资产重组，本次交易未构成关联交易。
2016年7月5日，公司发布了《深圳歌力思服饰股份有限公司关于全资子公司完成唐利国际控股有限公司股权收购的公告》（临2016-075），唐利国际已于香港完成股权转让登记事宜，加上此前东明国际已持有唐利国际65%的股权，本次变更后东明国际将持有唐利国际80%股权。
截至本报告披露日，该股权收购事项无其他进展情况。
（四）收购上海百秋网络科技有限公司75%股权
2016年8月3日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于收购上海百秋网络科技有限公司75%的股权的议案》，同意公司以27,750万元人民币收购上海百秋网络科技有限公司（以下简称“百秋网络”）75%的股权，同时通过百秋网络间接控制百秋网络的全资子公司上海百秋电子商务有限公司（以下简称“百秋电商”）2016年8月4日公司发布《关于收购上海百秋网络科技有限公司75%股权的公告》（临2016-084）。
2016年9月初百秋网络与公司共同完成该股权转让的工商变更手续，标志公司百秋网络正式成为公司的控股子公司。详见公司于2016年9月2日发布的《关于收购上海百秋网络科技有限公司75%股权完成工商变更登记的公告》（临2016-099）。
截至本报告披露日，该股权收购事项无其他进展情况。
(五)限制性股票激励事项的相关情况
2015年7月13日，公司第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于深圳歌力思服饰股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第二监事会第七次临时会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。（详见公司公告临2015-030、临2015-031）
2015年7月30日，公司2015年第四次临时股东大会审议并通过了《关于深圳歌力思服饰股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于深圳歌力思服饰股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为股权激励对象的议案》。（详见公司公告临2015-039）
2015年8月18日，公司第二届董事会第十二次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》确定限制性股票授予日为2015年8月18日。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。（详见公司公告临2015-042、临2015-043及临2015-044）
2015年9月23日，公司第二届董事会第十五次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》,经过调整后，公司本次的限制性股
票的授予对象由189人调整为180人，本次授予限制性股票的总数由573.32万股调整为564.87万股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合相关法规以及《深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。（详见公司公告临2015-051、临2015-052及临2015-053）
2015年10月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计5,648,700股。（详见公司公告临2015-056）
公司2016年年度股东大会审议通过了《深圳歌力思服饰股份有限公司2015年度利润分配预案》，公司以总股本数16,564.87万股为基数，向股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金红利43,068,662元；同时以2015年12月31日总股本165,648,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本82,824,350股，转增后公司的总股本将增加至248,473,050股（详情公司公告临2016-061）。鉴于2015年度权益分配方案影响，公司本次股权激励计划限制性股票由5,648,700股增加至8,473,050股。
2016年8月17日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。（详见公司公告临2016-093）
2016年9月22日公司发布《股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告》，共有180名激励对象符合解锁条件，共计解锁4,236,525股，占目前公司股本总额的1.71%。该批解锁的限制性股票于2016年9月27日上市流通。（详见公司公告临2016-100）。
截至本报告披露日，该事项无其他进展情况。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|深圳市歌力思投资管理有限公司、夏国新|1.自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2.若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，则其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；3.其所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发|2015-04-22至2018-04-21|是|是|

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|||行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行；4.减持公司股份时，须提前三个交易日予以公告。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。||||
|股份限售|深圳市歌力思投资管理有限公司|本次发行前，歌力思投资直接持有公司85.57%的股权，其持股及减持意向如下：1.公司股票上市后三年内不减持发行人股份；2.在锁定期满后两年内减持发行人股份的，在不丧失控股股东地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；3.歌力思投资承诺在其实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前三个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。|2015-04-22至2018-04-21|是|是|
|股份限售|深圳市同甘投资有限公司|自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|2015-04-22至2018-04-21|是|是|
|股份限售|深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）|自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|2015-04-22至2016-04-21|是|是|
|股份限售|深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）|自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理夏国新通过中欧创投在本次发行前间接持有的公司股份，也不由公司回购夏国新间接持有的该部分股份。|2015-04-22至2018-04-21|是|是|
|股份限售|夏国新|其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。|长期有效|否|是|
|其他|深圳市歌力思投资管理有限公司、夏国新|1.发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响|长期有效|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||的，承诺人将依法购回已转让的原限售股份。3.在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在上述情形后10 个交易日内，承诺人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若承诺人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，承诺人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。4.如发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。||||
||其他|深圳市歌力思投资管理有限公司、深圳歌力思服饰股份有限公司|公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案第一阶段措施；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动本预案第二、第三、第四阶段措施。四个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司召开董事会会议，启动投资者交流和沟通方案；第二阶段，公司回购股票；第三阶段，公司控股股东增持公司股票；第四阶段，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。|2015-04-22至2018-04-21|是|是|
|与股权激励相关的承诺|其他|深圳歌力思服饰股份有限公司|不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|长期有效|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|夏国新|1、截至本承诺出具之日，本企业/本人及相关关联方不存在与深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“歌力思”及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本企业/本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与歌力思及其所控制企业之间的关联交易；若本企业/本人及相关关联方与歌力思及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本企业/本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在歌力思履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保歌力思及其股东的利益不受损害。2、截至本承诺出具之日，本企业/本人未从事任何在商业上对歌力思或其所控制的企业构成直|长期有效|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本企业/本人所控制的企业从事任何在商业上对歌力思或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。3、本次交易完成后，在本企/本人持有歌力思股票期间，如本企业/本人及本企业/本人控制的企业的现有l.务或该等企业为进一步拓展业务范围，与歌力思及其下属企业经营的业务产生竞争，则本企业/本人及本企业/本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入歌力思或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业/本人及本企业/本人控制的企业不再从事与歌力思及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。||||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|深圳歌力思服饰股份有限公司|无违法违规承诺本公司最近36个月内不存在未经法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态不存在最近36个月违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，收到行政处罚，且情节严重的情形。|长期有效|否|是|
|其他承诺|股份限售|夏国新|1.自本公告发布之日（2015年7月15日）起未来六个月内，如公司股票每股股价低于50.00元人民币，拟包括但不限于通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式择机增持公司股份，增持金额为3000万元人民币。2.在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份。|2016-01-14至2016-07-14及法律法规规定的期限|是|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|法定代表人|夏国新|
|日期|2016年10月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年9月30日
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|301,195,942.06|1,062,084,785.95|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|118,293,939.23|113,393,974.30|
|预付款项|12,053,611.69|4,583,579.90|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|193,440,348.23|16,530,380.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|251,499,047.48|178,375,952.73|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|99,000,000.00|4,500,000.00|
|流动资产合计|975,482,888.69|1,379,468,673.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|154,871.30||
|长期股权投资|372,622,838.76||
|投资性房地产|82,660,939.56|85,971,256.47|

||||
|-|-|-|
|固定资产|209,000,477.03|216,782,991.88|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|225,025,900.69|96,651,265.11|
|开发支出|6,708,951.05||
|商誉|350,378,890.78||
|长期待摊费用|28,043,171.27|15,890,260.42|
|递延所得税资产|60,715,612.68|51,664,354.74|
|其他非流动资产|19,443,237.57|18,889,513.22|
|非流动资产合计|1,354,754,890.69|485,849,641.84|
|资产总计|2,330,237,779.38|1,865,318,315.04|
|流动负债：|||
|短期借款|148,858,028.05||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|81,849,452.73|41,175,892.11|
|预收款项|36,209,915.00|21,321,599.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|32,025,782.45|29,401,019.31|
|应交税费|24,722,883.19|47,980,460.55|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|249,114,223.05|175,089,125.08|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|26,084,548.18|29,776,879.06|
|流动负债合计|598,864,832.65|344,744,975.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|472,224.48||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,775,612.92|8,001,923.22|
|递延所得税负债|32,001,133.11||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|43,248,970.51|8,001,923.22|
|负债合计|642,113,803.16|352,746,899.20|
|所有者权益|||
|股本|248,473,050.00|165,648,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|967,881,763.06|1,058,029,530.66|
|减：库存股|74,252,161.50|148,504,323.00|
|其他综合收益|-854,480.09|-841,556.07|
|专项储备|||
|盈余公积|60,066,172.56|60,066,172.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|425,271,624.07|378,172,891.69|
|归属于母公司所有者权益合计|1,626,585,968.10|1,512,571,415.84|
|少数股东权益|61,538,008.12||
|所有者权益合计|1,688,123,976.22|1,512,571,415.84|
|负债和所有者权益总计|2,330,237,779.38|1,865,318,315.04|

法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
母公司资产负债表
2016年9月30日
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|212,171,883.32|1,054,591,276.90|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||

||||
|-|-|-|
|应收票据|||
|应收账款|105,202,950.99|112,390,390.03|
|预付款项|4,070,526.07|4,330,333.23|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,880,345.23|37,123,502.90|
|存货|197,031,744.39|185,041,715.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|-|-|
|流动资产合计|543,357,450.00|1,393,477,218.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,198,919,696.80|205,799,650.04|
|投资性房地产|70,893,026.81|73,695,781.97|
|固定资产|94,851,242.98|100,852,470.64|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,534,620.10|6,226,225.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|19,819,425.37|15,890,260.42|
|递延所得税资产|54,056,263.54|51,404,612.99|
|其他非流动资产|19,443,237.57|18,889,513.22|
|非流动资产合计|1,470,517,513.17|472,758,514.50|
|资产总计|2,013,874,963.17|1,866,235,732.87|
|流动负债：|||
|短期借款|-||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|87,614,412.75|48,143,463.38|
|预收款项|6,586,482.45|21,321,599.87|
|应付职工薪酬|17,695,153.07|21,612,621.66|
|应交税费|8,926,694.07|45,861,707.76|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|245,397,822.37|167,849,402.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|24,586,197.00|29,776,879.06|
|流动负债合计|390,806,761.71|334,565,674.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,019,244.16|7,162,650.23|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,019,244.16|7,162,650.23|
|负债合计|400,826,005.87|341,728,324.74|
|所有者权益：|||
|股本|248,473,050.00|165,648,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|989,450,943.42|1,057,560,429.93|
|减：库存股|74,252,161.50|148,504,323.00|
|其他综合收益|-||
|专项储备|||
|盈余公积|60,066,172.56|60,066,172.56|
|未分配利润|389,310,952.82|389,736,428.64|
|所有者权益合计|1,613,048,957.30|1,524,507,408.13|
|负债和所有者权益总计|2,013,874,963.17|1,866,235,732.87|

法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
合并利润表
2016年1—9月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|284,753,469.95|212,372,739.44|683,136,747.91|576,360,296.02|
|其中：营业收入|284,753,469.95|212,372,739.44|683,136,747.91|576,360,296.02|
|利息收入|-|-|||
|已赚保费|-|-|||
|手续费及佣金收入|-|-|||
|二、营业总成本|233,311,925.33|165,659,902.07|564,110,593.96|445,398,986.76|
|其中：营业成本|91,634,393.11|71,784,845.61|213,271,675.82|183,560,244.17|
|利息支出|-|-|-|-|
|手续费及佣金支出|-|-|-|-|
|退保金|-|-|-|-|
|赔付支出净额|-|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|-|-|-|-|
|保单红利支出|-|-|-|-|
|分保费用|-|-|-|-|
|营业税金及附加|2,966,539.29|2,518,431.71|9,170,596.24|8,839,624.04|
|销售费用|86,147,025.43|66,596,457.49|231,928,498.94|189,680,395.74|
|管理费用|38,583,626.80|24,782,440.91|98,509,742.40|61,075,801.39|
|财务费用|-1,073,359.30|-4,885,517.69|-9,387,820.92|-5,716,856.33|
|资产减值损失|15,053,700.00|4,863,244.04|20,617,901.48|7,959,777.75|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-5,816,144.41|2,512,990.12|-1,870,591.38|5,481,174.08|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-5,816,144.41|-|-2,047,161.24|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,625,400.21|49,225,827.49|117,155,562.57|136,442,483.34|
|加：营业外收入|819,851.51|3,856,549.23|4,973,272.60|3,973,794.81|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|-|237.06|2,178.49|441.69|
|减：营业外支出|754,848.98|647,682.77|963,179.97|772,541.12|
|其中：非流动资产处置损失|164,432.98|76,096.17|200,775.58|142,157.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|45,690,402.74|52,434,693.95|121,165,655.20|139,643,737.03|
|减：所得税费用|-1,848,398.86|13,087,748.38|18,055,879.33|34,576,420.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,538,801.60|39,346,945.57|103,109,775.87|105,067,316.43|
|归属于母公司所有者的净利润|41,621,080.55|39,346,945.57|90,167,394.38|105,067,316.43|
|少数股东损益|5,917,721.05|-|12,942,381.49|-|
|六、其他综合收益的税后净额|395,281.03|-|-12,924.02|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|434,633.52|-|-68,030.03|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-||-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|434,633.52|-|-68,030.03|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|434,633.52||-68,030.03||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-39,352.49|-|55,106.01|-|
|七、综合收益总额|47,934,082.63|39,346,945.57|103,096,851.85|105,067,316.43|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|42,055,714.07|39,346,945.57|90,099,364.35|105,067,316.43|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,878,368.56|-|12,997,487.50|-|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.19|0.17|0.41|0.47|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.19|0.17|0.41|0.47|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
母公司利润表
2016年1—9月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|204,412,642.33|211,535,755.32|554,350,373.69|574,027,137.00|
|减：营业成本|83,296,704.11|73,742,155.62|195,859,713.86|190,428,712.27|
|营业税金及附加|1,558,121.97|2,090,297.66|6,282,341.82|7,611,809.77|
|销售费用|68,236,683.93|66,596,457.49|203,003,209.07|189,680,395.74|
|管理费用|36,601,621.53|22,237,995.10|104,785,443.61|54,189,737.50|
|财务费用|-1,866,585.65|-4,884,202.26|-10,785,365.79|-5,714,255.96|
|资产减值损失|8,301,097.59|5,009,827.84|12,940,690.35|8,154,357.23|

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|-|-|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|-||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-5,816,144.41|2,512,990.12|-1,925,947.55|5,481,174.08|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-5,816,144.41|-|-2,047,161.24||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,468,854.44|49,256,213.99|40,338,393.22|135,157,554.53|
|加：营业外收入|200,765.52|3,682,338.65|1,234,347.89|3,747,763.42|
|其中：非流动资产处置利得|-2,178.49|237.06||441.69|
|减：营业外支出|625,827.45|587,559.12|823,922.52|672,191.22|
|其中：非流动资产处置损失|-26,791.91|15,972.52||42,122.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,043,792.51|52,350,993.52|40,748,818.59|138,233,126.73|
|减：所得税费用|-12,872,211.80|13,087,748.38|-1,894,367.59|34,558,281.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,916,004.31|39,263,245.14|42,643,186.18|103,674,845.05|
|五、其他综合收益的税后净额|-|-|-||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-|-|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||

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|-|-|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|14,916,004.31|39,263,245.14|42,643,186.18|103,674,845.05|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.06|0.17|0.17|0.46|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.06|0.17|0.17|0.46|

法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
合并现金流量表
2016年1—9月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|798,262,405.56|651,151,945.35|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,170,408.39|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|32,846,271.75|19,293,375.44|
|经营活动现金流入小计|834,279,085.70|670,445,320.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|220,379,045.12|174,769,759.01|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

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|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|186,700,933.00|162,557,117.26|
|支付的各项税费|149,789,274.51|126,813,840.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|139,657,643.64|114,857,082.70|
|经营活动现金流出小计|696,526,896.27|578,997,799.91|
|经营活动产生的现金流量净额|137,752,189.43|91,447,520.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|176,569.86|5,481,174.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|57,760.00|21,890.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|135,500,000.00|800,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|135,734,329.86|805,503,064.08|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|34,853,214.04|22,542,883.58|
|投资支付的现金|374,670,000.00|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|343,792,918.06||
|支付其他与投资活动有关的现金|324,780,934.21|841,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,078,097,066.31|864,042,883.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-942,362,736.45|-58,539,819.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|876,604,323.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|350,288,348.46||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|10,700,000.00|
|筹资活动现金流入小计|350,288,348.46|887,304,323.00|
|偿还债务支付的现金|206,099,851.75|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|44,785,212.64|40,000,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|148,263,612.74|7,150,000.00|
|筹资活动现金流出小计|399,148,677.13|47,150,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-48,860,328.67|840,154,323.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|582,031.80||

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|五、现金及现金等价物净增加额|-852,888,843.89|873,062,024.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,062,084,785.95|69,772,980.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|209,195,942.06|942,835,005.04|

法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
母公司现金流量表
2016年1—9月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|611,169,362.35|649,649,883.35|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|112,331,182.87|17,369,474.97|
|经营活动现金流入小计|723,500,545.22|667,019,358.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|287,342,195.65|232,972,035.93|
|支付给职工以及为职工支付的现金|114,702,569.12|117,071,435.12|
|支付的各项税费|97,892,807.19|115,447,875.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|131,689,834.23|115,818,383.64|
|经营活动现金流出小计|631,627,406.19|581,309,730.18|
|经营活动产生的现金流量净额|91,873,139.03|85,709,628.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|121,213.69|5,481,174.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,300.00|6,150.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|131,000,000.00|800,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|131,127,513.69|805,487,324.08|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,638,432.36|17,030,685.57|
|投资支付的现金|863,917,208.00|6,242,680.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|131,000,000.00|837,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,021,555,640.36|860,273,365.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-890,428,126.67|-54,786,041.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

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|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|-|876,604,323.00|
|取得借款收到的现金|84,384,370.19|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|10,700,000.00|
|筹资活动现金流入小计|84,384,370.19|887,304,323.00|
|偿还债务支付的现金|84,398,381.94|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|43,851,920.23|40,000,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|92,000,000.00|7,150,000.00|
|筹资活动现金流出小计|220,250,302.17|47,150,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-135,865,931.98|840,154,323.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,526.04|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-934,419,393.58|871,077,909.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,054,591,276.90|69,123,916.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|120,171,883.32|940,201,826.43|

法定代表人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华
4.2审计报告
□适用√不适用