证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－056
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凯龙股份”）董事会编制了截至2016年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2015年 6月 24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司于 2015年 12月 3日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 28.68元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
2015年 12月 3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项537,551,600.00元划入公司下列账户：
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|银行户名|银行账号|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司|571667737974|

2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222,840,000.00元转由本公司下列募集资金
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专户存储：
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|银行户名|银行账号|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司|42001668608059002210570401040009300|

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：
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|银行户名|银行账号|
|钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司|571668958993|

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31,520,000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
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|银行户名|银行账号|
|湖北凯龙工程爆破有限公司|428899991010003013139|

本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00元，实际募集的资金净额为 522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2015年12月3日募集资金总额 598,551,600.00
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减：发行费用 75,723,514.822015年12月3日实际募集资金净额 522,828,085.18加：以前年度利息收入 80,137.74加：以前年度尚未支付发行费用 9,677,514.82减：以前年度已使用金额 0加：本年度利息收入(扣减手续费) 852,725.63减：本年度补充流动资金 99,965,277.94减：本年度支付发行费用 4,660,000.00减：本年度置换以前年度自有资金项目投入 237,188,700.00减：本年度置换以前年度自有资金支付发行费用 4,275,970.00减：本年度提取以前年度利息收入 80,137.74减：本年度提取本年度利息收入 6,990.00减：本年度以募集资金购买理财产品
154,000,000.00截止2016年6月30日止募集资金专户余额 33,261,387.69二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定并修订了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理办法，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。
根据2016年1月7日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元人民币，其中以募集资金对先期投入的自筹资金 23,718.87万元进行了置换（以自筹资金预先投入 6.25万吨硝酸铵扩能改造项目金额为 22,728万元，以自筹资金预先投入工程爆破服务建设项目金额为990.87万元）。
根据2016年5月11日公司2015年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金
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进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司于2016年6月13日使用暂时闲置的1.54亿元募集资金在交通银行荆门分行营业部购买了保本型理财产品。相关文件详见公司2016年4月19日、2016年6月20日公告，编号为2016－026、2016－038。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2016年6月30日止，公司有5个募集资金存放专项账户和1个理财账户。
募集资金存放专项账户资金存放如下
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|单位|账号|余额（元）|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司湖北凯龙工程爆破有限公司|42001668608059002210570401040009300571667737974571668958993428899991010003013139|103,326.5317,606.791,551,001.4861,303.9831,528,148.91|
|||33,261,387.69|

注：公司募集资金专户余额33,261,387.69元中包含募集资金净额31,674,107.24元、尚未支付及尚未置换的发行费用741,544.82元以及累计利息收入（减手续费）845,735.63元。
理财账户募集资金存放如下：
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|单位|账号|余额（元）|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司|428000000018120009334|154,000,000.00|

（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江
证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
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不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年8月25日
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附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||52,282.81||本年度投入募集资金总额||||33,715.4||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||33,715.4||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1、年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目|否|22,728.00|22,728.00|22,728.00|22,728.00|100%|硝酸铵生产线2011年 9 月达到可使用状态|1,116.67|否|否|
|2、工程爆破服务建设项目|否|4,083.00|4,083.00|990.87|990.87|24.27 %|已部分投入使用，预计2017年6月全部完成|546.64|是|否|
|3、技术中心扩建项目|否|3,216.43|3,187.81【注1】|0.00|0.00|0.00|2017年6月||否|否|
|4、金属材料爆炸复合建设项目|否|12,284.00|12,284.00|0.00|0.00|0.00|2017年6月||否|否|
|5、补充流动资金||10,000.00|10,000.00|9,996.53|9996.53|99.97%|||是|否|
|合计||52,311.43|52,282.81|33715.4|33715.4||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||由于年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目所生产产品属于价格波动剧烈的基础化工产品，因此一定期间段的实际实现效益可能与效益测算出现较大偏离。这种偏离是该产品所处行业特性决定的，因此该项目存在市场周期波动导致效益大幅波动的风险。2012 年以来，由于行业周期性的扩产，产能出现过剩现象，产品价格出现了持续大幅的下降，对项目效益情况产生了重大影响。短期内这种情况预计不会得到明显改善，然而随着下游硝基复合肥需求的大幅增加，长期看本项目产品价格存在企稳回升的较大可能。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的23,718.87万元自筹资金进行了置换（以自筹资金预先投入6.25万吨硝酸铵扩能改造项目金额为22,728万元，以自筹资金预先投入工程爆破服务建设项目金额为990.87万元）。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||截止2016年6月30日，尚未使用的募集资金净额为18,567.41万元，其中：用于购买理财产品15400.00万元，剩余3167.41万元存放于募集资金专户中。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||不适用|||||||

注1：公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
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