证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)079广宇集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 2014年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851号文核准，广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月27日由主承销商（保荐机构）招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 175,824,175股。每股发行价为人民币 4.55元，共募集资金人民币 799,999,996.25元，扣除承销费和保荐费人民币 11,999,999.92元后的募集资金为人民币787,999,996.33元，已由招商证券股份有限公司于2014年10月27日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为 95140155000000733的人民币账户内 787,999,996.33元；减除前期预付招商证券股份有限公司承销及保荐费 1,000,000.00元及他上市费用人民币2,406,075.58元，计募集资金净额为人民币 784,593,920.75元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2014年 10月 28日出具信会师报字[2014］第 610462号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额 651,692,050.29元，本年度使用金额86,440,810.07元，截止2017年6月30日的募集资金专户余额为17,418,210.88元，此外有4,000万元用于购买保本理财产品尚未到期。
截止2017年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
2016年12月31日募集资金专户余额 6,399,627.84减：2017年1-6月使用 86,440,810.07减：暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：暂时补充流动资金转回 237,000,000.00加：2017年1-6月存款利息收入减支付银行手续费 459,393.11减：2017年6月末募集资金购买理财产品余额 40,000,000.002017年6月30日募集资金专户余额 17,418,210.88截止2017年6月30日，暂未使用募集资金除根据第五届董事会第九次会议及 2017年第一次临时股东大会决议购买理财产品 4,000万元外，其余均存放于募集资金专户。
（二） 2016年公开发行公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司第四届董事会第二十九次、第五十八次会议决议和 2015年第一次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会决议，公司申请向社会公开发行规模为人民币 100,000,000.00元的公司债券，每张面值为人民币 100元，期限为3年。2015年9月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053号文批复，核准公司向社会公开发行面值不超过 1,300,000,000.00元的公司债券。公司实际公开发行债券为人民币 100,000,000.00元，共募集资金人民币100,000,000.00元，扣除承销费及托管费人民币 900,000.00元后的募集资金为人民币 99,100,000.00元，已于 2016年 9月 6日由主承销商招商证券股份有限公司汇入公司在中国银行股份有限公司浙江省分行账号 376669289910的人民币账户收妥入账。减除其他发行费用470,000.00元（其中：信用评级费 150,000.00元、律师费 300,000.00元、验资费 20,000.00元）后的募集资金净额为人民币98,630,000.00元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2016年 9月 7日出具信会师报字[2016］第 610736号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2016年度补充流动资金 98,000,000.00元，截止 2017年 6月 30日剩余金额为1,104,588.42元。
截止2017年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
2016年12月31日募集资金专户余额 1,103,644.07加：2017年1-6月存款利息收入减支付银行手续费 944.352017年6月30日募集资金专户余额 1,104,588.42
二、募集资金存放和管理情况
（一） 2014年非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的规定，公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称舟山鼎宇）在中国银行股份有限公司舟山市分行开设两个募集资金专项账户，子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称广宇新城）浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户，其中子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司由于募投项目已完工，募集资金专项账户已于本期销户。这五个专户内的资金仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司舟山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商证券股份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。
截止2017年6月30日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户状态 金额
浦发银行杭州分行文晖支行 95140155000000733 正常
906,749.20中国银行股份有限公司舟山市分行 361067221024 正常
5,228,522.40中国银行股份有限公司舟山市分行 405247900622 正常
585,741.46中国银行股份有限公司舟山市分行 405247900361 正常
10,697,197.82浦发银行杭州分行文晖支行 95140155000000741 销户
0.00
开户银行 银行账号 账户状态 金额
合计
17,418,210.88（二） 2016年公开发行公司债券募集资金情况
1、募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的规定，公司中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。这个专户内的资金用于补充公司流动资金。公司连同招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金三方监管协议》。
截止2017年6月30日，募集资金存放具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户状态 金额
中国银行股份有限公司浙江省分行 376669289910 正常
1,104,588.42
合计
1,104,588.42
注：期末募集资金专户余额中无定期存款。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 2014年非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 86,440,810.07元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2017年1-6月未有变更募集资金投资项目的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2017年1-6月未有募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
单位：人民币万元补充流动资金的时间实际募集资金补充流动资金金额（注）募集资金是否如期归还
2017年2月17日 10,000.00 已提前归还
合计 10,000.00
注：根据第五届董事会第十二次会议以及2017年第二次临时股东大会决议，公司继续使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过 10,000万元，使用期限自股东大会通过之日（2017年2月9日）起不超过12个月。2017年2月，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000万元，公司已于2017年3月 24日归还该补充流动资金。截止 2017年 6月 30日，公司无暂时闲置募集资金用于补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
目前尚不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
除用于尚未到期的保本理财产品4,000万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
公司2017年1-6月未有募集资金使用的其他情况。
（二） 2016年公开发行公司债券募集资金情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司除发生的银行手续费支出，未有其他支出。
募集资金用途系补充流动资金，无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
公司2017年1-6月未有募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 2014年非公开发行股票募集资金情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二） 2016年公开发行公司债券募集资金情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2017年8月23日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
广宇集团股份有限公司2017年8月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年 1-6月
编制单位：广宇集团股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额 88,369.39募集资金总 8,644.08额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入
募集资金总
0.00累计变更用途的募集资金总额 额
累计变更用途的募集资金总额比例
诺投资项目和 截至期末投 项目可行募集资金 项目达到预
是否已变更项目 调整后投资总本年度投截至期末累计入进度（%） 本年度实现是否达到性是否发承诺投资 定可使用状
超募资金投向 （含部分变更） 额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝ 的效益 预计效益生重大变总额 态日期
(2)/(1) 化承诺投资项目
2017年（注
否 55,000.00 53,459.39 8,644.08 48,752.63 91.20% 4,871.89 否 否舟山•临城LKa-3-25b地块项目 1）
2015年（注
否 25,000.00 25,000.00 0.00 25,060.65 100.24% -805.87 否 否杭州•鼎悦府项目 1）
补充流动资金、改善公司财务状况（16广宇01） 否 9,910.00 9,910.00 9,800.00 98.89% 是 否承诺投资项目小计 89,910.00 88,369.39 8,644.08 83,613.28
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 89,910.00 88,369.39 8,644.08 83,613.28
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具舟山•临城LKa-3-25b地块项目本期交付，由于销售时区域房价未达到预期水平，募集资金未实现预期收益。鼎悦府项目由于销售时所属区块房价未达体项目） 预期，募集资金未能实现预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司2017年上半年未有募投项目先期投入及置换情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据第五届董事会第十二次会议以及2017年第二次临时股东大会决议，公司继续使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过10,000万元，使用期限自股东大会通过之日（2017年2月9日）起不超过12个月。本报告期公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000万元，公司已于2017用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 年3月24日归还该补充流动资金。截止2017年6月30日，公司无暂时闲置募集资金用于补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止2017年6月30日，暂未使用募集资金除根据第五届董事会第九次会议及2017年第一次临时股东大会决议购买理财产品4,000万元外，其余均存尚未使用的募集资金用途及去向 放于募集资金专户。
注1：该日期为项目预计交付的时间。