江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018
年第一季度报告
2018-029
2018
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年|
|||本报告期||上年同期||
||||||同期增减|
|营业总收入（元）|119,471,968.69||82,658,487.83||44.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,659,545.41||6,564,142.77||1.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）||5,735,752.80||5,796,031.34|-1.04%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-8,999,126.77||-6,709,272.35||-34.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.04||0.04|||
|稀释每股收益（元/股）|0.04||0.04|||
|加权平均净资产收益率||1.14%||1.18%|-0.04%|
||||||本报告期末比上|
|||本报告期末||上年度末||
||||||年度末增减|
|总资产（元）|705,991,535.60||670,535,398.54||5.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|585,793,600.22||579,134,054.81||1.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||864,733.34||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|222,081.50||
|减：所得税影响额|163,022.23||
|合计|923,792.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：
（1）国家政策风险
医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来不利影响。
（2）质量控制风险
公司主要产品为国家Ⅲ类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。
（3）新产品未能取得注册证的风险
公司专注的产品领域多为Ⅲ类一次性使用无菌医疗器械，其新产品从开发到获得国家药监局批准的医疗器械产品注册证，期间要经过产品设计、样品制作、设计转换、产品检测、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获得或逾期获得医疗器械产品注册证，将会影响公司新产品的推出。
（4）市场竞争风险
我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态。随着行业技术的不断发展，未来市场竞争将进一步扩大，公司可能面临市场竞争不断增加的风险。
（5）传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险
随着国家医保控费、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的推行，输液类产品市场增量整体呈放缓趋势，公司输液类产品销售面临一定压力。公司将进一步加大新产品开发力度，加快产品结构调整，提升更安全、有效的输液器销量，降低传统输液类产品市场规模减小可能对公司带来的不利影响。
（6）公司规模快速扩张引发的管理风险
随着公司经营规模的扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。
尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。
（7）生产经营成本快速上升导致盈利水平下降的风险
近年来，受宏观经济及其他因素影响，粒料、包装纸、纸箱等原辅材料价格持续上涨，造成公司生产经营成本快速上升，对产品整体毛利率带来不利影响。
（8）公司高新技术企业资格到期后重新认定不能通过的风险
公司的高新技术企业证书将于2018年9月24日到期失效，根据江西省高企认定工作领导小组2018年4月12日发布的《关于组织开展江西省2018年高新技术企业认定工作的通知》（赣高企认发[2018]2号），公司正在积极准备高新技术企业认定有关申报工作，并将及时向江西省高新技术企业认定管理机构提交申请材料。但若公司最终未能如期通过高新技术企业资格的再次认定，公司将无法享受企业所得税优惠政策，从而对公司净利润产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||报告期末表决权恢复的优||||||||
||报告期末普通股股东总数|||||13,097|||||||||0||||
||||||||||||先股股东总数（如有）||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||||
||||||||||||||持有有限售条件的|||质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质|||||持股比例||持股数量|||||||||
||||||||||||||股份数量|||股份状态||数量|
|彭义兴||境内自然人|||||30.10%||47,777,600|||47,777,600|||||||
|雷凤莲||境内自然人|||||6.95%||11,034,400|||11,034,400||||质押||7,578,200|
|彭海波||境内自然人|||||5.09%||8,080,000|||8,080,000||||质押||1,864,600|
|万小平||境内自然人|||||4.57%||7,252,800|||5,439,600|||||||
|彭九莲||境内自然人|||||3.70%||5,874,400|||5,874,400||||质押||5,800,000|
|王兰||境内自然人|||||2.67%||4,231,200|||4,231,200||||质押||4,200,000|
|王来娣||境内自然人|||||2.61%||4,142,870|||0|||||||
|幸福人寿保险股份有限公司－万能险||其他|||||1.62%||2,574,411|||0|||||||
|刘全生||境内自然人|||||1.30%||2,071,000|||0|||||||
|吴建国||境内自然人|||||1.24%||1,964,426|||0|||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||||||
|||||||||||||||股份种类|||||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量||||||||||||||
|||||||||||||||股份种类|||数量||
|王来娣||||4,142,870||||||||||人民币普通股|||4,142,870||
|幸福人寿保险股份有限公司－万能险||||2,574,411|||||||||||||||
|||||||||||||||人民币普通股|||2,574,411||
|刘全生||||2,071,000||||||||||人民币普通股|||2,071,000||
|吴建国||||1,964,426||||||||||人民币普通股|||1,964,426||
|刘涂德||||1,884,000||||||||||人民币普通股|||1,884,000||
|万小平||||1,813,200||||||||||人民币普通股|||1,813,200||
|孙桥||||1,120,300||||||||||人民币普通股|||1,120,300||
|刘金华||||1,029,000||||||||||人民币普通股|||1,029,000||
|盛新年||||884,875||||||||||人民币普通股|||884,875||
|上海鑫脉融资租赁有限公司||||827,236||||||||||人民币普通股|||827,236||
||上述股东关联关系或一致行动||||彭义兴、雷凤莲夫妇为一致行动人，共同作为本公司控股股东和实际控制人。彭海波系||||||||||||||

||||
|-|-|-|
|的说明|彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。|。|
||除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人||
||公司股东孙桥通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担||
|参与融资融券业务股东情况说|保证券账户持有1,120,300股，实际合计持有1,120,300股；公司股东盛新年除通过普通||
|明（如有）|证券账户持有810,075股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||
||持有74,800股，实际合计持有884,875股。||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
|彭义兴|47,777,600|0|0|47,777,600|首发前限售股|2018年5月16日|
|雷凤莲|11,034,400|0|0|11,034,400|首发前限售股|2018年5月16日|
|彭海波|8,080,000|0|0|8,080,000|首发前限售股|2018年5月16日|
|彭九莲|5,874,400|0|0|5,874,400|首发前限售股|2018年5月16日|
|万小平|5,439,600|0|0|5,439,600|董监高锁定股|董监高任期内每年锁定75%|
|王兰|4,231,200|0|0|4,231,200|首发前限售股|2018年5月16日|
|王小平|1,340,000|0|0|1,340,000|首发前限售股|2018年5月16日|
|王天平|1,340,000|0|0|1,340,000|首发前限售股|2018年5月16日|
|王小兰|640,000|0|0|640,000|首发前限售股|2018年5月16日|
|王秋兰|640,000|0|0|640,000|首发前限售股|2018年5月16日|
|王园兰|640,000|0|0|640,000|首发前限售股|2018年5月16日|
|毛志平|225,000|0|0|225,000|董监高锁定股|董监高任期内每年锁定75%|
|余珍珠|127,500|0|9,000|136,500|董监高锁定股|董监高任期内每年锁定75%|
|张琳|60,000|0|0|60,000|董监高锁定股|董监高任期内每年锁定75%|
|合计|87,449,700|0|9,000|87,458,700|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本报告期（元）|上年同期（元）|同比增减|变动原因|
||119,471,968.6|||报告期内进一步加大了市场开拓力度，公司四大系列|
|营业收入||82,658,487.83|44.54%||
||9|||产品销售收入较上年同期均实现了一定增长|
|||||本报告期营业收入增加且报告期内主要原材料价格|
|营业成本|84,850,603.28|57,798,021.80|46.81%||
|||||同比有所上涨导致成本增加|
|||||报告期内加大市场开拓力度，产品销量提升的同时运|
|销售费用|12,783,165.75|8,730,452.86|46.42%||
|||||费增加|
|||||本报告期研发投入增加以及子公司云南三鑫人工费、|
|管理费用|12,046,331.54|7,316,985.99|64.64%||
|||||折旧费等费用增加所致|
|财务费用|-55,467.79|23,652.76|-334.51%|报告期内汇率波动较大导致|
|||||营业收入增加以及子公司云南三鑫增加房产税及土|
|税金及附加|1,538,036.04|878,187.46|75.14%||
|||||地使用税所致|
|经营活动产生|||||
|||||主要由于销售收入增加、购买原材料增加、税费增加|
|的现金流量净|-8,999,126.77|-6,709,272.35|-34.13%||
|||||等综合变动影响|
|额|||||
|投资活动产生|||||
||-11,187,637.2|-26,135,961.2|||
|的现金流量净|||57.19%|主要系投资子公司及购买赎回理财产品影响|
||4|6|||
|额|||||
|筹资活动产生|||||
|的现金流量净|24,000,000.00|0||主要系公司根据今年生产经营需要，增加了银行借款|
|额|||||
|现金及现金等||-32,845,233.6|||
||3,813,235.99||111.61%|上述现金流量增减综合影响|
|价物净增加额||1|||
|科目|期末余额（元）|期初余额（元）|增减变动|变动原因|
|||||由于报告期内营业收入增加及拓展新产品业务增加，|
|||||且公司部分销售货款的回款集中在每年的第四季度，|
|应收帐款|83,640,979.53|61,444,185.74|36.13%|因此今年一季度末的应收款余额高于去年年末。本报|
|||||告期末应收账款余额与2017年一季度末应收账款余|
|||||额相比增加12.79%|
|其他应收款|5,606,933.43|3,918,369.13|43.09%|主要是投标保证金增加所致|
|开发支出|7,933,813.16|5,200,699.42|52.55%|主要是由于今年研发投入增加所致|
|短期借款|23,000,000.00|0||主要系公司根据今年生产经营需要，增加了银行借款|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年1-3月，公司实现营业收入11,947.19万元，比上年同期增长44.54%。报告期内，公司通过进一步整合销售资源，加大市场开拓力度，四大系列产品销售收入同比均实现了一定幅度增长，其中：血液净化类产品完成销售收入5,448.75万元，与上年同期相比增长77.08%；留置导管类产品完成销售收入1,609.76万元，与上年同期相比增长39.77%；注射类产品完成销售收入2,758.32万元，与上年同期相比增长27.54%；输液输血类产品完成销售收入1,995.04万元，与上年同期相比增长14.85%。
本报告期，母公司实现净利润917.24万元，与上年同期相同口径比较，增长42.51%。由于报告期内原辅材料价格上涨以及公司新产品透析器处于上市推广初期各项成本相对较高，且子公司云南三鑫处于投产初期，本期亏损247.87万元；导致合并报表后，本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润为665.95万元，与上年同期同口径相比仅增长1.45%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名|本报告期采购金额（元）|占本报告期采购总额的比例|
|1|供应商1|6,392,251.53|9.08%|
|2|供应商2|6,076,370.00|8.64%|
|3|供应商3|5,835,150.00|8.29%|
|4|供应商4|2,395,010.00|3.40%|

|||||
|-|-|-|-|
|5|供应商5|1,799,931.45|2.56%|
|合计|--|22,498,712.98|31.97%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名|本报告期销售金额（元）|占本报告期销售总额的比例|
|1|客户1|14,869,565.00|12.45%|
|2|客户2|3,323,542.91|2.78%|
|3|客户3|2,678,068.38|2.24%|
|4|客户4|1,891,833.42|1.58%|
|5|客户5|1,817,513.20|1.52%|
|合计|--|24,580,522.91|20.57%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，积极开展各项工作，进一步提升了公司主要产品产能和销量；保持了公司的正常发展和稳健经营，公司将继续向着成为血液净化产业平台运营商和输注领域一流制造商的战略目标前行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺时|承诺||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||类型||间|期限||
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时|||||||||
|所作承诺|||||||||
|||||本公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲夫妇|。||||
|||||及其关联股东彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）、|||||
|||||||||报告期|
|||||彭九莲（彭义兴姐姐）、王兰（彭义兴外甥女）、王|||||
|||||||||内，公司|
|||||小兰（彭义兴外甥女）、王秋兰（彭义兴外甥女）、|||||
||发行人控股|||||||上述股东|
||||股份|王园兰（彭义兴外甥女）、王天平（彭义兴外甥）、||2015年|||
||股东（实际||||||36个|均遵守以|
||||限售|王小平（彭义兴外甥）承诺：自公司股票上市交易||05月15|||
||控制人）及||||||月|上承诺，|
||||承诺|之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已||日|||
||其亲属|||||||未有违反|
|||||持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份|||||
|||||||||上述承诺|
|||||公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，|||||
|||||||||的情况。|
|||||或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公|||||
|||||司股票的锁定期限自动延长6个月。|||||
|||||担任发行人董事、高级管理人员的股东彭义兴、雷|||||
|||||凤莲、万小平、毛志平承诺：其所持股票在锁定期|||||
|||||满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若|||||
|||||公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收|||||
|||||盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价|||||
|||||低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6||||报告期|
|||||个月。担任发行人董事、监事、高级管理人员的股||||内，公司|
|||||东彭义兴、雷凤莲、万小平、毛志平、余珍珠、张||||上述股东|
||董事、监事|、|股份|||2015年|||
|首次公开发||||琳、张黎明、乐珍荣、彭玲承诺：除前述锁定期满||||均遵守以|
||高级管理人||减持|||05月15|长期||
|行或再融资||||外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本||||上承诺，|
||员||承诺|||日|||
|时所作承诺||||人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年||||未有违反|
|||||内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行||||上述承诺|
|||||股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职||||的情况。|
|||||之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本|||||
|||||公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个|||||
|||||月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日|||||
|||||起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司|||||
|||||股份。|||||
|||||发行人控股股东彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联方彭|||||
|||||海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）承诺：1、公司股|||||
|||||票上市后三年内不减持发行人股份；2、如果在锁定||||报告期|
|||||期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、||||内，公司|
|||||交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股||||上述股东|
||持有发行人||股份|||2015年|||
|||||价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减||||均遵守以|
||5%以上股||减持|||05月15|长期||
|||||持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持||||上承诺，|
||份的股东||承诺|||日|||
|||||公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具||||未有违反|
|||||体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大||||上述承诺|
|||||宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股||||的情况。|
|||||份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交|||||
|||||易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定|，||||
|||期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低|||||
|||于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格|||||
|||如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、|||||
|||增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交|||||
|||易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年|||||
|||内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超|||||
|||过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份|||||
|||总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导|||||
|||致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份|||||
|||额度做相应变更。|||||
|||||||报告期|
|||||||内，公司|
|||发行人及其控股股东承诺：发行人招股说明书有虚|||||
|||||||上述股东|
|||假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人||2015年|||
|发行人及其|其他|||||均遵守以|
|||是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响||05月15|长期||
|控股股东|承诺|||||上承诺，|
|||的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行||日|||
|||||||未有违反|
|||人控股股东将购回已转让的原限售股份。|||||
|||||||上述承诺|
|||||||的情况。|
|||||||报告期|
|发行人及其||||||内，公司|
|||发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、|||||
|控股股东、||||||上述股东|
|||高级管理人员等相关责任主体承诺：发行人招股说||2015年|||
|实际控制|其他|||||均遵守以|
|||明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使||05月15|长期||
|人、董事、|承诺|||||上承诺，|
|||投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资||日|||
|监事、高级||||||未有违反|
|||者损失。|||||
|管理人员||||||上述承诺|
|||||||的情况。|
|||彭九莲（王钦智妻子、彭义兴姐姐）、王兰（王钦智|||||
|||之女、彭义兴外甥女）、王小兰（王钦智之女、彭义|||||
|||兴外甥女）、王秋兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、|||||
|||王园兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王天平（王|||||
|||钦智之子、彭义兴外甥）、王小平（王钦智之子、彭||||报告期|
|发行时持股||义兴外甥）承诺：1、公司股票上市后三年内不减持||||内，公司|
|5%以上股||发行人股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股||||上述股东|
||股份|||2015年|||
|东王钦智||票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的||||均遵守以|
||减持|||09月07|长期||
|（彭义兴姐||相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运||||上承诺，|
||承诺|||日|||
|夫）的继承||作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期||||未有违反|
|人||满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法||||上述承诺|
|||律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交||||的情况。|
|||易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让|||||
|||方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易|||||
|||日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确|||||
|||地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以|||||

||||
|-|-|-|
|||下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减|
|||持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次|
|||公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发|
|||现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行|
|||除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除|
|||权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所|
|||持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个|
|||交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司|
|||进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份|
|||变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。|
|其他对公司|||
|中小股东所|||
|作承诺|||
|承诺是否按|||
||是||
|时履行|||
|如承诺超期|||
|未履行完毕|||
|的，应当详|||
|细说明未完|||
||不适用||
|成履行的具|||
|体原因及下|||
|一步的工作|||
|计划|||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||22,972.6|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,340.82|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||22,439.56|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目||截止报告期末累计实现的效益||项目可行性是否发生重大变化|
||是否||||截至|||||||
||||调整|||截至期|达到|||||
||已变|募集资||本报|期末|||||是否达到预计效益||
||||后投|||末投资|预定|本报告||||
|承诺投资项目和|更项|金承诺||告期|累计|||||||
||||资总|||进度|可使|期实现||||
|超募资金投向|目(含|投资总||投入|投入|||||||
||||额|||(3)＝|用状|的效益||||
||部分|额||金额|金额|||||||
||||(1)|||(2)/(1)|态日|||||
||变更)||||(2)|||||||
||||||||期|||||
|承诺投资项目||||||||||||
|云南三鑫医疗器|否|18,000|18,0|1,340.|17,44|96.89%|2017|-247.8|-454.|不适|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|械生产项目||||00|82|0.08||年05|7|14|用||
|||||||||月31|||||
|||||||||日|||||
|||||||||2017|||||
|年产2,000万支静|||||||||||||
|||||3,80||3,816.|100.43|年05|||不适||
|脉留置针技术改||否|3,800||0|||||||否|
|||||0||33|%|月31|||用||
|造及扩产项目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|||||||||2017|||||
|营销网络建设项||||1,17||1,183.|100.90|年05|||不适||
|||否|1,172.6||0|||||||否|
|目||||2.6||15|%|月31|||用||
|||||||||日|||||
|承诺投资项目小|||22,972.|22,9|1,340.|22,43|||-247.8|-454.|||
|||--|||||--|--|||--|--|
|计|||6|72.6|82|9.56|||7|14|||
|超募资金投向|||||||||||||
|不适用|||||||||||||
||||22,972.|22,9|1,340.|22,43|||-247.8|-454.|||
|合计||--|||||--|--|||--|--|
||||6|72.6|82|9.56|||7|14|||
|未达到计划进度|||||||||||||
|||云南三鑫医疗器械生产项目未达到计划进度系由于所在地区电力等公共基础配套设施的影响，本项|||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||||
|||目厂房、办公楼等工程进展较预期计划滞后；《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械注册管|||||||||||
|况和原因（分具体|||||||||||||
|||理办法》的修订使项目生产许可及产品注册周期均超出公司此前预期。|||||||||||
|项目）|||||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||||
|重大变化的情况||不适用|||||||||||
|说明|||||||||||||
|超募资金的金额、||不适用|||||||||||
|用途及使用进展|||||||||||||
|情况|||||||||||||
|||不适用|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||||
|目实施地点变更|||||||||||||
|情况|||||||||||||
|||不适用|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||||
|目实施方式调整|||||||||||||
|情况|||||||||||||
|||适用|||||||||||
|募集资金投资项|根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的大信专审字【2015】第6-00038 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2015年6月25日完成了上述置换。||||||||||||
|目先期投入及置|||||||||||||
|换情况|||||||||||||
|用闲置募集资金||不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|截止2018年3月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为977.14万元，均存放于募集资金专项帐|
|资金用途及去向|户。|
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|不适用|
|题或其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司为了充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序制定、审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，利润分配方案经公司股东大会审议通过。报告期内，公司现金分红政策未发生调整和变更。
2018年3月16日召开的公司第三届董事会第八次会议和2018年4月13日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日的总股本158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
剩余未分配利润结转以后年度。
截至本报告披露日，公司尚未实施上述利润分配方案。公司将根据2017年年度股东大会审议批准的利润分配方案，在规定时间内实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|91,301,465.63|87,488,229.64|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,588,000.00|200,000.00|
|应收账款|83,640,979.53|61,444,185.74|
|预付款项|30,901,250.41|28,785,890.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,606,933.43|3,918,369.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|78,363,705.36|77,867,162.58|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,847,791.78|7,115,178.90|
|流动资产合计|299,250,126.14|266,819,016.92|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,138,663.53|2,988,246.76|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|312,642,230.67|315,824,070.03|
|在建工程|39,224,299.87|34,306,694.47|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,986,194.26|44,748,461.79|
|开发支出|7,933,813.16|5,200,699.42|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|816,207.97|648,209.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|406,741,409.46|403,716,381.62|
|资产总计|705,991,535.60|670,535,398.54|
|流动负债：|||
|短期借款|23,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|63,923,574.33|61,775,202.00|
|预收款项|14,359,660.75|12,113,598.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|183,384.00|677,256.00|
|应交税费|6,997,134.33|5,796,567.51|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,403,919.36|2,949,515.86|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|510,170.77|25,301.22|
|流动负债合计|111,377,843.54|83,337,440.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,224,536.12|5,389,269.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,224,536.12|5,389,269.46|
|负债合计|117,602,379.66|88,726,710.32|
|所有者权益：|||
|股本|158,720,000.00|158,720,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|162,446,054.85|162,446,054.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|31,313,218.92|31,313,218.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|233,314,326.45|226,654,781.04|
|归属于母公司所有者权益合计|585,793,600.22|579,134,054.81|
|少数股东权益|2,595,555.72|2,674,633.41|
|所有者权益合计|588,389,155.94|581,808,688.22|
|负债和所有者权益总计|705,991,535.60|670,535,398.54|

法定代表人：彭义兴 主管会计工作负责人：乐珍荣 会计机构负责人：舒南妹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|85,443,437.21|81,625,096.21|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,588,000.00|200,000.00|
|应收账款|84,161,867.97|61,444,185.74|
|预付款项|19,921,862.36|18,119,567.71|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|72,539,377.51|59,725,677.15|
|存货|72,783,538.64|77,095,660.90|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|660,817.52|660,817.52|
|流动资产合计|337,098,901.21|298,871,005.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,138,663.53|2,988,246.76|
|长期股权投资|125,300,000.00|125,300,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|201,816,505.71|204,139,224.55|
|在建工程|24,478,339.20|22,999,794.92|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,161,007.74|21,716,485.21|
|开发支出|7,614,909.66|5,159,399.42|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,524,748.93|1,266,756.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|384,034,174.77|383,569,907.58|
|资产总计|721,133,075.98|682,440,912.81|
|流动负债：|||
|短期借款|23,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|64,630,292.28|59,170,353.06|
|预收款项|16,130,480.75|12,113,598.27|
|应付职工薪酬|183,384.00|677,256.00|
|应交税费|6,667,760.44|5,786,427.28|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|15,476,712.47|19,682,658.20|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|51,486.82|25,301.22|
|流动负债合计|126,140,116.76|97,455,594.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,104,536.12|5,269,269.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,104,536.12|5,269,269.46|
|负债合计|132,244,652.88|102,724,863.49|
|所有者权益：|||
|股本|158,720,000.00|158,720,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|162,446,054.85|162,446,054.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,313,218.92|31,313,218.92|
|未分配利润|236,409,149.33|227,236,775.55|
|所有者权益合计|588,888,423.10|579,716,049.32|
|负债和所有者权益总计|721,133,075.98|682,440,912.81|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|119,471,968.69|82,658,487.83|
|其中：营业收入|119,471,968.69|82,658,487.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|112,269,668.23|75,805,901.92|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|84,850,603.28|57,798,021.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,538,036.04|878,187.46|
|销售费用|12,783,165.75|8,730,452.86|
|管理费用|12,046,331.54|7,316,985.99|
|财务费用|-55,467.79|23,652.76|
|资产减值损失|1,106,999.41|1,058,601.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||222,081.50|198,616.32|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|764,733.34||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,189,115.30|7,051,202.23|
|加：营业外收入|100,000.00|705,044.19|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||8,289,115.30|7,756,246.42|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,708,647.58|1,192,103.65|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,580,467.72|6,564,142.77|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||6,580,467.72|6,564,142.77|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|6,659,545.41|6,564,142.77|
|少数股东损益|-79,077.69|0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|6,580,467.72|6,564,142.77|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||6,659,545.41|6,564,142.77|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-79,077.69|0.00|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.04|

法定代表人：彭义兴 主管会计工作负责人：乐珍荣 会计机构负责人：舒南妹
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|119,836,159.79|82,658,487.83|
|减：营业成本|85,267,701.45|57,798,021.80|
|税金及附加|1,268,848.67|878,177.46|
|销售费用|12,380,208.11|8,701,925.21|
|管理费用|9,548,282.02|7,152,462.36|
|财务费用|-53,041.65|25,602.85|
|资产减值损失|1,719,948.06|1,433,986.49|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||222,081.50|198,616.32|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|764,733.34|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||10,691,027.97|6,866,927.98|
|列）|||
|加：营业外收入|100,000.00|705,044.19|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||10,791,027.97|7,571,972.17|
|号填列）|||
|减：所得税费用|1,618,654.19|1,135,795.83|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||9,172,373.78|6,436,176.34|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||9,172,373.78|6,436,176.34|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,172,373.78|6,436,176.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||109,222,070.72|70,883,808.20|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||851,204.77|606,052.53|
|金|||
|经营活动现金流入小计|110,073,275.49|71,489,860.73|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||65,459,075.49|41,217,955.73|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,451,314.63|20,228,758.86|
|现金|||
|支付的各项税费|8,912,621.28|4,594,819.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,249,390.86|12,157,598.53|
|金|||
|经营活动现金流出小计|119,072,402.26|78,199,133.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,999,126.77|-6,709,272.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|74,000,000.00|30,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|222,081.50|198,616.32|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||119,532.00||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|74,341,613.50|30,198,616.32|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||11,318,050.74|16,334,577.58|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|74,000,000.00|40,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||211,200.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|85,529,250.74|56,334,577.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,187,637.24|-26,135,961.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|23,000,000.00|0.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|24,000,000.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||0.00|0.00|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|24,000,000.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,813,235.99|-32,845,233.61|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||86,671,854.64|71,731,969.00|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|90,485,090.63|38,886,735.39|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||108,920,690.72|70,883,808.20|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||731,635.02|603,650.44|
|金|||
|经营活动现金流入小计|109,652,325.74|71,487,458.64|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||60,079,325.06|41,168,874.49|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||24,862,487.62|20,027,694.70|
|现金|||
|支付的各项税费|8,856,848.56|4,594,209.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,405,782.42|12,114,062.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|109,204,443.66|77,904,841.48|
|经营活动产生的现金流量净额|447,882.08|-6,417,382.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|74,000,000.00|30,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|222,081.50|198,616.32|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||119,532.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|74,341,613.50|30,198,616.32|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||5,089,679.34|10,683,645.83|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|76,000,000.00|40,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||13,881,475.24|7,539,770.35|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|94,971,154.58|58,223,416.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,629,541.08|-28,024,799.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|23,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|24,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|24,000,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,818,341.00|-34,442,182.70|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||80,808,721.21|68,444,543.01|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|84,627,062.21|34,002,360.31|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。