广州市东方宾馆股份有限公司
2014年第一季度财务报告
董事长：冯劲
总经理：池建辉
财务总监：万华文
合并资产负债表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|91,077,975.74|127,901,465.22|
|交易性金融资产|732,748.00|773,804.00|
|应收账款|9,405,170.97|6,799,105.79|
|预付款项|330,373.45|269,834.04|
|应收利息|1,755,178.07|1,178,191.77|
|其他应收款|958,186.84|1,480,068.56|
|存货|5,381,347.59|5,305,528.36|
|其他流动资产|1,207,250.04|1,101,840.12|
|流动资产合计|110,848,230.70|144,809,837.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|70,450,551.36|68,248,971.63|
|长期应收款|150,000,000.00|120,000,000.00|
|长期股权投资|0.00|0.00|
|固定资产|374,059,725.77|380,044,192.27|
|在建工程|202,554.93|141,000.00|
|无形资产|33,157,367.33|33,577,769.21|
|长期待摊费用|7,594,742.58|8,176,922.57|
|递延所得税资产|6,224,156.89|6,224,156.89|
|非流动资产合计|641,689,098.86|616,413,012.57|
|资产总计|752,537,329.56|761,222,850.43|
|流动负债：|||
|应付账款|15,226,403.22|21,204,346.65|
|预收款项|16,040,480.15|20,949,239.59|
|应付职工薪酬|14,362,522.58|18,100,855.00|
|应交税费|6,177,809.04|5,631,539.30|
|其他应付款|20,835,668.79|21,595,675.97|
|流动负债合计|72,642,883.78|87,481,656.51|
|非流动负债：|||
|预计负债|4,266,819.39|4,432,213.71|
|递延所得税负债|30,491,011.72|29,940,616.79|
|递延收益|58,080.00|58,080.00|
|非流动负债合计|34,815,911.11|34,430,910.50|
|负债合计|107,458,794.89|121,912,567.01|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|269,673,744.00|269,673,744.00|
|资本公积|300,216,473.06|298,565,288.26|
|盈余公积|30,602,614.33|30,602,614.33|
|未分配利润|44,585,703.28|40,468,636.83|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|645,078,534.67|639,310,283.42|
|所有者权益（或股东权益）合计|645,078,534.67|639,310,283.42|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||752,537,329.56|761,222,850.43|
|计|||

法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：池建辉 会计机构负责人：万华文
母公司资产负债表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|84,885,609.09|122,124,001.63|
|交易性金融资产|732,748.00|773,804.00|
|应收账款|8,821,694.85|6,133,717.34|
|预付款项|51,073.45|269,834.04|
|应收利息|1,755,178.07|1,178,191.77|
|其他应收款|778,288.32|1,268,600.93|
|存货|5,316,569.06|5,235,003.48|
|其他流动资产||12,000.00|
|流动资产合计|102,341,160.84|136,995,153.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|70,450,551.36|68,248,971.63|
|持有至到期投资|150,000,000.00|120,000,000.00|
|长期股权投资|16,256,037.65|16,256,037.65|
|固定资产|354,132,091.15|359,927,409.42|
|在建工程|202,554.93|141,000.00|
|无形资产|33,157,367.33|33,577,769.21|
|长期待摊费用|7,594,742.58|8,176,922.57|
|递延所得税资产|5,877,441.14|5,877,441.14|
|非流动资产合计|637,670,786.14|612,205,551.62|
|资产总计|740,011,946.98|749,200,704.81|
|流动负债：|||
|应付账款|15,226,403.22|21,204,346.65|
|预收款项|15,947,532.18|20,856,291.62|
|应付职工薪酬|13,308,493.38|16,904,090.75|
|应交税费|5,591,364.56|5,196,374.80|
|其他应付款|17,103,954.54|17,548,987.86|
|流动负债合计|67,177,747.88|81,710,091.68|
|非流动负债：|||
|预计负债|4,141,736.39|4,289,902.91|
|递延所得税负债|30,491,011.72|29,940,616.79|
|递延收益|58,080.00|58,080.00|
|非流动负债合计|34,690,828.11|34,288,599.70|
|负债合计|101,868,575.99|115,998,691.38|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|269,673,744.00|269,673,744.00|
|资本公积|300,216,473.06|298,565,288.26|
|盈余公积|30,024,083.82|30,024,083.82|
|未分配利润|38,229,070.11|34,938,897.35|

||||
|-|-|-|
|所有者权益（或股东权益）合计|638,143,370.99|633,202,013.43|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||740,011,946.98|749,200,704.81|
|计|||

法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：池建辉 会计机构负责人：万华文
合并利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|63,489,572.40|76,061,992.52|
|其中：营业收入|63,489,572.40|76,061,992.52|
|二、营业总成本|58,289,157.41|65,717,534.53|
|其中：营业成本|28,240,484.43|34,083,976.08|
|营业税金及附加|3,308,647.24|4,043,524.04|
|销售费用|13,152,405.01|13,757,629.44|
|管理费用|14,025,993.18|14,203,252.00|
|财务费用|-438,372.45|-370,847.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-41,056.00|-35,703.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||320,548.35|438,082.19|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,479,907.34|10,746,837.18|
|加：营业外收入|15,111.50|340,964.24|
|减：营业外支出|5,596.89|22,058.06|
|其中：非流动资产处置损|||
||4,548.91|21,508.06|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,489,421.95|11,065,743.36|
|列）|||
|减：所得税费用|1,372,355.50|2,766,435.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,117,066.45|8,299,307.52|
|归属于母公司所有者的净利润|4,117,066.45|8,299,307.52|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.015|0.031|
|（二）稀释每股收益|0.015|0.031|
|七、其他综合收益|1,651,184.80|-1,406,564.82|
|八、综合收益总额|5,768,251.25|6,892,742.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,768,251.25|6,892,742.70|
|总额|||

法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：池建辉 会计机构负责人：万华文
母公司利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|58,629,872.62|71,632,769.62|
|减：营业成本|28,240,016.93|34,082,768.08|
|营业税金及附加|3,283,406.00|4,016,688.71|
|销售费用|10,443,795.05|11,166,642.97|
|管理费用|13,004,036.89|13,141,900.15|
|财务费用|-439,272.31|-344,107.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-41,056.00|-35,703.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||320,548.35|438,082.19|
|列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,377,382.41|9,971,255.97|
|加：营业外收入|15,111.50|16,776.47|
|减：营业外支出|5,596.89|22,058.06|
|其中：非流动资产处置损失|4,548.91|21,508.06|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,386,897.02|9,965,974.38|
|列）|||
|减：所得税费用|1,096,724.26|2,491,493.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,290,172.76|7,474,480.79|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.012|0.028|
|（二）稀释每股收益|0.012|0.028|
|六、其他综合收益|1,651,184.80|-1,406,564.82|
|七、综合收益总额|4,941,357.56|6,067,915.97|

法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：池建辉 会计机构负责人：万华文
合并现金流量表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|55,857,718.74|68,711,989.03|
|收到的税费返还||420.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|418,358.01|590,093.25|
|经营活动现金流入小计|56,276,076.75|69,302,502.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|28,123,694.19|26,677,133.49|
|支付给职工以及为职工支付的现金|22,752,247.42|27,348,487.22|
|支付的各项税费|6,509,568.07|5,243,723.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,409,864.64|3,448,492.48|
|经营活动现金流出小计|61,795,374.32|62,717,837.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,519,297.57|6,584,665.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|60,000,000.00|60,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|501,370.27|438,082.19|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||413,980.00|
|投资活动现金流入小计|60,501,370.27|60,852,062.19|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,805,562.18|4,884,869.59|
|投资支付的现金|90,000,000.00|180,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|91,805,562.18|184,884,869.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,304,191.91|-124,032,807.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|筹资活动现金流入小计|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-36,823,489.48|-117,448,142.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|127,901,465.22|209,974,623.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|91,077,975.74|92,526,480.82|

法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：池建辉 会计机构负责人：万华文
母公司现金流量表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|50,566,843.74|63,495,999.91|
|收到其他与经营活动有关的现金|89,188.03|550,781.13|
|经营活动现金流入小计|50,656,031.77|64,046,781.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|27,337,470.38|26,275,632.76|
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,816,318.63|26,285,869.26|
|支付的各项税费|5,936,210.72|4,683,730.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,091,441.67|1,998,030.62|
|经营活动现金流出小计|58,181,441.40|59,243,263.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,525,409.63|4,803,517.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|60,000,000.00|60,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|501,370.27|438,082.19|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||34,480.00|
|投资活动现金流入小计|60,501,370.27|60,472,562.19|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|214,353.18|3,238,754.59|
|投资支付的现金|90,000,000.00|180,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|90,214,353.18|183,238,754.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,712,982.91|-122,766,192.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|筹资活动现金流入小计|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,238,392.54|-117,962,674.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|122,124,001.63|203,482,444.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|84,885,609.09|85,519,770.13|

法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：池建辉 会计机构负责人：万华文