开滦能源化工股份有限公司
600997
2014年第三季度报告
二〇一四年十月
目 录
一、重要提示 ................................................. 3二、公司主要财务数据和股东变化 ............................... 3三、重要事项 ................................................. 7四、附录 .................................................... 11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张文学、主管会计工作负责人王连灵及会计机构负责人（会计主管人员）闫金凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|
|总资产|21,438,808,364.73|20,522,121,154.07|4.47|
|归属于上市公司股东的净资产|7,107,079,361.47|6,981,133,101.19|1.80|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|1,389,526,120.44|1,347,256,702.58|3.14|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|11,029,971,741.36|12,932,037,190.04|-14.71|
|归属于上市公司股东的净利润|130,736,994.26|215,306,932.33|-39.28|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|128,654,010.94|214,940,135.38|-40.14|
|加权平均净资产收益率（%）|1.85|3.12|减少1.27个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.17|-35.29|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.17|-35.29|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|2,281,572.56|2,432,648.78||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|481,960.11|1,601,124.01||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生||||

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|的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|185,582.73|-1,728,296.84|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-712,945.33|-519,496.76|
|少数股东权益影响额（税后）|-239,165.04|297,004.13|
|合计|1,997,005.03|2,082,983.32|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||110,138|||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例（%）|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态||数量||
|开滦（集团）有限责任公司|0|700,384,912|56.73|0|无|||国有法人|
|中融国际信托有限公司-中融增强64号|288,900|5,610,900|0.45|0|未知|||其他|
|上海宝钢国际经济贸易有限公司|0|4,660,000|0.38|0|无|||国有法人|
|沈峰|3,400,000|3,400,000|0.28|0|未知|||境内自然人|
|中融国际信托有限公司-融鼎01号|0|3,306,175|0.27|0|未知|||其他|
|招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金|2,683,184|3,083,588|0.25|0|未知|||其他|
|中国信达资产管理股份有限公司|-17,176,386|2,761,046|0.22|0|无|||国有法人|
|赵国庆|2,626,477|2,626,477|0.21|0|未知|||境内自然人|
|刘春阳|56,508|2,452,000|0.20|0|未知|||境内自然人|
|赵志彬|2,277,522|2,277,522|0.18|0|未知|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|||||||种类||数量|
|开滦（集团）有限责任公司|||700,384,912|||人民币普通股||700,384,912|
|中融国际信托有限公司-中融增强64号|||5,610,900|||人民币普通股||5,610,900|
|上海宝钢国际经济贸易有限公司|||4,660,000|||人民币普通股||4,660,000|
|沈峰|||3,400,000|||人民币普通股||3,400,000|
|中融国际信托有限公司-融鼎01号|||3,306,175|||人民币普通股||3,306,175|
|招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金|||3,083,588|||人民币普通股||3,083,588|
|中国信达资产管理股份有限公司|||2,761,046|||人民币普通股||2,761,046|
|赵国庆|||2,626,477|||人民币普通股||2,626,477|
|刘春阳|||2,452,000|||人民币普通股||2,452,000|
|赵志彬|||2,277,522|||人民币普通股||2,277,522|

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。中融增强64号和融鼎01号均为中融国际信托有限公司发行的证券投资信托产品。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||

三、重要事项
今年以来，受煤炭和焦炭价格持续下降影响，公司营业收入和利润水平下降。
1-9月份，公司实现营业收入 1,102,997.17万元，较上年同期下降14.71%；利润总额 23,520.43万元，较上年同期下降25.84%；归属于母公司股东的净利润13,073.70万元，较上年同期下降39.28%。1-9月，公司生产原煤657.52万吨，与上年同期相比下降1.09%；生产精煤 243.53万吨，与上年同期相比下降9.70%；
对外销售精煤 143.36万吨，与上年同期相比下降22.97%；公司生产焦炭 567.15万吨，与上年同期相比增加1.53%，销售焦炭552.59万吨，与上年同期相比下降0.76%；生产甲醇20.33万吨，与上年同期相比增长8.41%，销售甲醇20.02万吨，与上年同期相比增长5.65%；生产纯苯17.36万吨，销售纯苯17.28万吨，与上年同期相比分别增长39.10%、38.57%。
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
截止2014年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元币种：人民币
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|项 目|期末余额|年初余额|期末比年初增减额|期末比年初增减比率|
|货币资金|2,570,810,232.96|1,763,206,428.43|807,603,804.53|45.80%|
|投资性房地产|17,449,953.26|12,789,458.76|4,660,494.50|36.44%|
|工程物资|388,162.38|7,516,834.34|-7,128,671.96|-94.84%|
|应交税费|-275,844,763.98|-182,365,558.38|-93,479,205.60|不适用|
|应付利息|119,173,885.13|84,924,636.84|34,249,248.29|40.33%|
|其他应付款|202,562,703.04|292,730,084.08|-90,167,381.04|-30.80%|
|长期借款|2,290,728,887.92|1,205,459,446.10|1,085,269,441.82|90.03%|
|其他非流动负债|43,035,963.23|6,696,481.24|36,339,481.99|542.67%|
|专项储备|289,338,163.89|202,020,085.47|87,318,078.42|43.22%|

(1)货币资金：2014年 9月末较年初增加 807,603,804.53元，主要是由于筹资活动收入增加所致。
(2)投资性房地产：2014年 9月末较年初增加 4,660,494.50元，主要是由于子公司本期由固定资产转入投资性房地产所致。
(3)工程物资：2014年 9月末较年初减少 7,128,671.96元，主要是由于唐山中浩公司随己二酸和聚甲醛项目建设进度支领工程物资所致。
(4)应交税费：2014年9月末较年初减少93,479,205.60元，主要是由于待抵扣增值税增加和应交企业所得税减少所致。
(5)应付利息：2014年9月末较年初增加34,249,248.29元，主要是由于计提公司债券利息所致。
(6)其他应付款：2014年9月末较年初减少90,167,381.04元，主要是由于子公司山西倡源公司归还山西义棠煤业有限责任公司的往来款所致。
(7)长期借款：2014年 9月末较年初增加 1,085,269,441.82元，主要是由于子公司项目借款增加所致。
(8)其他非流动负债：2014年9月末较年初增加36,339,481.99元，主要是由于本期收到煤矿安全改造项目中央投资补助款所致。
(9)专项储备：2014年9月末较年初增加87,318,078.42元，主要是由于公司维简费和安全费本期计提额大于支用额所致。
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元币种：人民币
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|项 目|2014年1-9月|2013年1-9月|2014年1-9月比上年同期增减额|2014年1-9月比上年同期增减比率|
|营业外收入|6,575,317.11|2,332,688.20|4,242,628.91|181.88%|
|营业外支出|4,269,841.16|2,462,805.16|1,807,036.00|73.37%|
|归属于母公司所有者的净利润|130,736,994.26|215,306,932.33|-84,569,938.07|-39.28%|
|其他综合收益|-30,099,132.10|-49,553,857.52|19,454,725.42|不适用|

 (10)营业外收入：2014年1-9月较上年同期增加4,242,628.91元，主要是由于本期固定资产报废处置收入较上年同期增加所致。
(11)营业外支出：2014年1-9月较上年同期增加1,807,036.00元，主要是由于子公司支付罚款所致。
(12)归属于母公司所有者的净利润：2014年1-9月较上年同期减少 84,569,938.07元，主要是由于公司主导产品煤炭和焦炭市场价格同比大幅下降影响所致。
(13)其他综合收益：2014年 1-9月较上年同期增加 19,454,725.42元，主要是由于本期人民币对加元升值幅度小于去年同期所致。
报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元币种：人民币
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|项 目|2014年1-9月|2013年1-9月|2014年1-9月比上年同期增减额|2014年1-9月比上年同期增减比率|
|经营活动产生的现金流量净额|1,389,526,120.44|1,347,256,702.58|42,269,417.86|3.14%|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,224,402,320.46|-1,570,987,826.25|346,585,505.79|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|651,224,665.20|-996,452,936.23|1,647,677,601.43|不适用|

(14)经营活动产生的现金流量：2014年 1-9月公司经营活动产生的现金流入量11,119,318,502.95元，较上年同期减少2,153,523,994.10元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2,190,500,121.88元，收到的税费返还较上年同期减少 2,585,115.93元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 39,561,243.71元；
经营活动产生的现金流出量9,729,792,382.51元，较上年同期减少2,195,793,411.96元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 2,001,678,337.94元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 113,219,351.94元，支付的各项税费较上年同期减少 87,734,983.86元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 6,839,261.78元。经营活动产生的现金流量净额 1,389,526,120.44元，较上年同期增加 42,269,417.86元。
(15)投资活动产生的现金流量：2014年 1-9月公司投资活动产生的现金流入量 20,575,049.14元，投资活动产生的现金流出量 1,244,977,369.60元，投资活动产生的现金流量净额-1,224,402,320.46元，较上年同期增加346,585,505.79元。
(16)筹资活动产生的现金流量：2014年 1-9月公司筹资活动产生的现金流入量 3,431,930,000.00元，筹资活动产生的现金流出量 2,780,705,334.80元，筹资活动产生的现金流量净额651,224,665.20元，较上年同期增加 1,647,677,601.43元，主要是公司取得银行借款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺事项|承诺内容|履行情况|
|与首次公开发行相关的承诺|2004年5月18日，公司首次发行人民币普通股15,000万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动。|报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行新会计准则未对本期合并财务报表产生影响。
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|公司名称|开滦能源化工股份有限公司|
|法定代表人|张文学|
|日期|2014年10月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,570,810,232.96|1,763,206,428.43|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,668,690,349.51|2,169,160,084.37|
|应收账款|1,931,457,111.33|1,508,000,095.78|
|预付款项|156,492,271.20|162,850,989.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|36,053,948.60|30,104,092.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,281,733,014.61|1,303,882,192.70|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|7,645,236,928.21|6,937,203,882.78|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|451,359,955.62|445,508,054.71|
|投资性房地产|17,449,953.26|12,789,458.76|
|固定资产|7,827,544,754.79|8,395,906,363.45|
|在建工程|4,371,234,157.50|3,588,711,906.12|

||||
|-|-|-|
|工程物资|388,162.38|7,516,834.34|
|固定资产清理|25,296.00||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|970,481,018.13|983,992,953.92|
|开发支出|||
|商誉|10,359,538.23|10,359,538.23|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|144,728,600.61|140,132,161.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|13,793,571,436.52|13,584,917,271.29|
|资产总计|21,438,808,364.73|20,522,121,154.07|
|流动负债：|||
|短期借款|2,633,848,750.00|2,715,920,550.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|458,453,833.81|398,174,136.31|
|应付账款|2,446,423,878.95|2,776,314,899.58|
|预收款项|228,043,276.46|183,551,160.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|95,295,886.40|84,722,521.45|
|应交税费|-275,844,763.98|-182,365,558.38|
|应付利息|119,173,885.13|84,924,636.84|
|应付股利|||
|其他应付款|202,562,703.04|292,730,084.08|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|600,517,449.78|540,571,474.77|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,508,474,899.59|6,894,543,905.10|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,290,728,887.92|1,205,459,446.10|
|应付债券|3,576,792,409.86|3,569,964,935.19|
|长期应付款|26,652,300.00|26,652,300.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|13,600,296.12|13,600,296.12|
|其他非流动负债|43,035,963.23|6,696,481.24|
|非流动负债合计|5,950,809,857.13|4,822,373,458.65|
|负债合计|12,459,284,756.72|11,716,917,363.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,234,640,000.00|1,234,640,000.00|
|资本公积|1,026,636,090.57|1,026,636,090.57|
|减：库存股|||
|专项储备|289,338,163.89|202,020,085.47|
|盈余公积|891,613,015.24|891,613,015.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,744,448,549.73|3,690,259,235.47|
|外币报表折算差额|-79,596,457.96|-64,035,325.56|
|归属于母公司所有者权益合计|7,107,079,361.47|6,981,133,101.19|
|少数股东权益|1,872,444,246.54|1,824,070,689.13|
|所有者权益合计|8,979,523,608.01|8,805,203,790.32|
|负债和所有者权益总计|21,438,808,364.73|20,522,121,154.07|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：闫金凤
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:开滦能源化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|758,710,745.78|627,876,796.11|
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,002,807,125.35|1,073,970,586.10|
|应收账款|1,012,681,159.51|946,210,663.16|
|预付款项|27,153,461.86|25,227,576.86|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,050,509.01|3,111,526.26|
|存货|199,060,632.39|167,426,343.26|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|934,000,000.00|1,084,000,000.00|
|流动资产合计|3,935,463,633.90|3,927,823,491.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,372,006,360.01|5,221,893,945.95|
|投资性房地产|12,525,519.90|12,789,458.76|
|固定资产|1,667,591,512.98|1,873,276,691.21|
|在建工程|40,148,998.33|45,441,566.28|
|工程物资|||
|固定资产清理|25,296.00||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,645,563.26|60,376,142.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|71,017,887.63|71,519,442.37|
|其他非流动资产|300,000,000.00|300,000,000.00|
|非流动资产合计|7,520,961,138.11|7,585,297,247.14|

||||
|-|-|-|
|资产总计|11,456,424,772.01|11,513,120,738.89|
|流动负债：|||
|短期借款|310,000,000.00|280,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|41,800,000.00||
|应付账款|263,915,912.59|542,545,685.20|
|预收款项|63,404,499.70|43,850,066.32|
|应付职工薪酬|57,008,950.37|62,150,536.72|
|应交税费|14,555,773.66|31,241,019.44|
|应付利息|116,898,657.52|82,903,369.86|
|应付股利|||
|其他应付款|30,684,163.86|27,841,496.60|
|一年内到期的非流动负债|17,540,000.00|17,540,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|915,807,957.70|1,088,072,174.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,890,000.00|2,600,000.00|
|应付债券|3,576,792,409.86|3,569,964,935.19|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|41,342,629.95|5,096,481.24|
|非流动负债合计|3,620,025,039.81|3,577,661,416.43|
|负债合计|4,535,832,997.51|4,665,733,590.57|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,234,640,000.00|1,234,640,000.00|
|资本公积|1,026,636,090.57|1,026,636,090.57|
|减：库存股|||
|专项储备|273,425,275.36|190,093,238.44|
|盈余公积|891,613,015.24|891,613,015.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,494,277,393.33|3,504,404,804.07|
|所有者权益（或股东权益）合计|6,920,591,774.50|6,847,387,148.32|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|11,456,424,772.01|11,513,120,738.89|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：闫金凤
合并利润表
2014年1—9月
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|3,597,636,772.81|4,173,364,748.58|11,029,971,741.36|12,932,037,190.04|
|其中：营业收入|3,597,636,772.81|4,173,364,748.58|11,029,971,741.36|12,932,037,190.04|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|3,556,583,934.15|4,126,490,957.21|10,822,924,815.69|12,636,488,546.28|
|其中：营业成本|3,147,650,418.90|3,711,044,897.34|9,721,640,375.03|11,417,997,406.35|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|26,711,984.43|30,953,162.02|78,547,666.35|90,886,712.08|
|销售费用|47,272,816.08|58,306,210.40|130,724,878.38|168,980,867.01|
|管理费用|207,477,527.51|222,882,392.05|560,181,085.27|612,271,473.72|
|财务费用|101,428,764.97|90,143,306.71|300,890,130.99|312,741,416.75|
|资产减值损失|26,042,422.26|13,160,988.69|30,940,679.67|33,610,670.37|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,184,290.50|7,319,548.24|25,851,900.91|21,760,483.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|9,184,290.50|7,319,548.24|25,851,900.91|21,760,483.59|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|50,237,129.16|54,193,339.61|232,898,826.58|317,309,127.35|
|加：营业外收入|3,983,891.73|1,157,087.06|6,575,317.11|2,332,688.20|
|减：营业外支出|1,034,776.33|461,694.94|4,269,841.16|2,462,805.16|
|其中：非流动资产处置损失|737.70|8,216.93|441,852.14|99,975.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|53,186,244.56|54,888,731.73|235,204,302.53|317,179,010.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：所得税费用|2,435,327.70|3,430,869.45|43,675,911.54|51,856,732.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,750,916.86|51,457,862.28|191,528,390.99|265,322,277.61|
|归属于母公司所有者的净利润|27,412,778.89|40,384,498.60|130,736,994.26|215,306,932.33|
|少数股东损益|23,338,137.97|11,073,363.68|60,791,396.73|50,015,345.28|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.03|0.03|0.11|0.17|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.03|0.03|0.11|0.17|
|七、其他综合收益|-36,032,675.20|10,521,808.58|-30,099,132.10|-49,553,857.52|
|八、综合收益总额|14,718,241.66|61,979,670.86|161,429,258.89|215,768,420.09|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,779,058.38|46,022,923.96|115,175,861.86|189,852,384.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,939,183.28|15,956,746.90|46,253,397.03|25,916,035.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： - 元。
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：闫金凤
母公司利润表
2014年1—9月
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|673,427,619.65|898,582,188.98|2,106,880,014.93|2,888,797,318.14|
|减：营业成本|529,786,031.00|716,955,063.19|1,591,111,125.91|2,194,170,932.46|
|营业税金及附加|16,341,170.12|18,710,281.06|50,438,231.15|59,831,012.88|
|销售费用|25,698,071.78|32,222,791.73|74,857,463.25|94,742,425.86|
|管理费用|84,097,039.15|98,377,095.82|219,344,382.59|256,878,835.62|
|财务费用|39,776,337.22|20,167,546.07|109,426,979.18|101,783,549.61|
|资产减值损失|336,206.49|3,460,278.36|3,391,551.56|5,151,704.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,254,454.51|7,319,548.24|26,069,914.06|21,855,700.64|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|9,254,454.51|7,319,548.24|26,069,914.06|21,855,700.64|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-13,352,781.60|16,008,680.99|84,380,195.35|198,094,557.57|
|加：营业外收入|2,859,925.70|106,207.45|4,333,819.26|410,809.38|
|减：营业外支出|460,000.00|265,968.16|1,142,138.10|738,763.21|
|其中：非流动资产处置损失|||191,286.30||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-10,952,855.90|15,848,920.28|87,571,876.51|197,766,603.74|
|减：所得税费用|-84,051.63|1,267,273.42|21,151,607.25|42,862,736.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,868,804.27|14,581,646.86|66,420,269.26|154,903,866.87|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|-10,868,804.27|14,581,646.86|66,420,269.26|154,903,866.87|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：闫金凤
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,061,756,580.98|13,252,256,702.86|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,793,478.63|11,378,594.56|
|收到其他与经营活动有关的现金|48,768,443.34|9,207,199.63|
|经营活动现金流入小计|11,119,318,502.95|13,272,842,497.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,508,002,605.11|9,509,680,943.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,414,449,665.05|1,527,669,016.99|
|支付的各项税费|722,835,240.86|810,570,224.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|84,504,871.49|77,665,609.71|
|经营活动现金流出小计|9,729,792,382.51|11,925,585,794.47|
|经营活动产生的现金流量净额|1,389,526,120.44|1,347,256,702.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00|8,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|308,420.74|222,940.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|266,628.40||
|投资活动现金流入小计|20,575,049.14|8,222,940.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,244,977,369.60|1,379,210,766.25|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||200,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,244,977,369.60|1,579,210,766.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,224,402,320.46|-1,570,987,826.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||200,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||200,000.00|
|取得借款收到的现金|3,431,930,000.00|2,300,900,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||50,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|3,431,930,000.00|2,351,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,368,263,258.17|2,876,960,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|412,442,076.63|460,592,936.23|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||10,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,780,705,334.80|3,347,552,936.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|651,224,665.20|-996,452,936.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,362,076.90|-20,240,035.69|
|五、现金及现金等价物净增加额|808,986,388.28|-1,240,424,095.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,761,823,844.68|3,341,956,797.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,570,810,232.96|2,101,532,701.66|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：闫金凤
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：开滦能源化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,495,093,903.95|3,110,651,466.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|47,002,290.10|6,099,666.36|
|经营活动现金流入小计|2,542,096,194.05|3,116,751,132.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|632,720,828.47|1,084,985,217.05|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,040,792,864.80|1,121,010,995.32|
|支付的各项税费|398,054,466.57|514,608,802.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,536,288.90|37,236,470.70|
|经营活动现金流出小计|2,119,104,448.74|2,757,841,485.89|
|经营活动产生的现金流量净额|422,991,745.31|358,909,646.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|848,000,000.00|901,480,000.00|
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00|8,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|381,585.74|222,940.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|868,381,585.74|909,702,940.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|206,594,977.91|181,264,793.78|
|投资支付的现金|698,000,000.00|649,480,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|144,042,500.00|332,902,600.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,048,637,477.91|1,163,647,393.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-180,255,892.17|-253,944,453.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|390,000,000.00|230,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|390,000,000.00|230,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|360,710,000.00|630,710,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|141,191,903.47|203,085,090.38|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|501,901,903.47|833,795,090.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-111,901,903.47|-603,795,090.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|130,833,949.67|-498,829,897.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|627,876,796.11|1,169,400,945.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|758,710,745.78|670,571,048.02|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：王连灵 会计机构负责人：闫金凤
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用