证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-012恒逸石化股份有限公司
关于确定 2015年度控股子公司互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义：
公司、本公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
浙江恒逸 指 浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司
上海恒逸 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司
香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司
佳栢国际 指 佳栢国际投资有限公司
上海逸通 指 上海逸通国际贸易有限公司
恒逸国际 指 HENGYI PETROCHEMICAL
INTERNATIONAL PTE. LTD
（中文名称：恒逸石化国际有限公司）一、担保情况概述
（一）基本担保情况
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）各控股子
公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司 2015年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度公司对外担保的实际使用情况，在审核各控股子公司 2015年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定纳入合并报表范围内的子公司互保额度（不含公司对子公司的担保）为人民币 950,000万元，占公司 2014年度经审计净资产的135.42%。
2015年度拟确定的互保资源具体配置如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司 2014年 12|
||担保公司名称||被担保公司名称||互保额度||月 31日经审计净|
||||||||资产的比例（%）|
|浙江恒逸||浙江逸盛||450,000||64.15%||
|||恒逸高新||||||
|||上海恒逸||||||
|||恒逸聚合物||||||
|||佳柏国际||||||
|||上海逸通||||||
|||恒逸国际||||||
|恒逸聚合物||恒逸高新||20,000||2.85%||
|恒逸高新||恒逸聚合物||130,000||18.53%||
|||上海逸通||||||
|||浙江逸盛||||||
|浙江逸盛||浙江恒逸||200,000||28.51%||
||||恒逸高新|||||
|浙江恒逸||香港天逸||||21.38%||
|恒逸高新||||||||
||||||150,000|||
|恒逸聚合物||||||||
|上海恒逸||||||||
|合计|||||950,000|135.42%||

（二）担保期限及相关授权
本次确定的控股子公司互保额度，授权期限自 2014年度股东大会审议通过之日起至 2015年度股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
（三）担保事项的审批程序
公司于2015年3月27日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于确定2015年度控股子公司互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》的规定，该事项需提交公司2014年度股东大会审议。
二、主要被担保人基本情况
（一）浙江恒逸石化有限公司
1、成立时间：2004年7月26日
2、营业执照号：330000000053603
3、注册资本：90,000万元
4、住所：杭州市萧山区衙前镇
5、法定代表人：邱建林
6、主营业务：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。
7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为 834,374.48万元，净资产为 280,213.27万元；2014年实现营业收入361,939.22万元，营业利润34,073.81万元，净利润34,267.07万元。
（二）浙江逸盛石化有限公司
1、成立时间：2003年3月3日
2、注册号：330200400000032
3、注册资本：50,042.48万美元
5、法定代表人：邱建林
6、主营业务：精对苯二甲酸（PTA)的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸及佳栢国际间接持有其70%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为1,473,731.39万元，净资产为501,014.56万元；2014年实现营业收入1,774,296.07万元，营业利润3,046.64万元，净利润3,658.19万元。
（三）浙江恒逸聚合物有限公司
1、成立时间：2000年9月5日
2、注册号：3301 8100 0156 265
3、注册资本：25,000万元
4、住所：萧山区衙前镇优胜村
5、法定代表人：方贤水
6、主营业务：聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其60%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为315,235.21万元，净资产为60,973.45万元；2014年实现营业收入342,248.80万元，营业利润-2,563.85万元，净利润2,092.18万元。
（四）浙江恒逸高新材料有限公司
1、成立时间：2007年10月16日
2、注册号：330181000025489
3、注册资本：120,000万元
4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段
5、法定代表人：邱建林
6、主营业务：聚酯切片、POY丝、FDY丝的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为 568,312.76万元，净资产为 187,040.58万元；2014年实现营业收入663,948.38万元，营业利润18,371.09万元，净利润15,896.49万元。
（五）上海恒逸聚酯纤维有限公司
1、成立时间：2007年12月21日
2、注册号：310226000840469
3、注册资本：70,000万元
4、住所：上海化学工业区奉贤分区目华北333号
5、法定代表人：邱建林
6、主营业务：聚酯切片、聚酯瓶片和涤纶短纤的生产与销售。
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为298,124.72万元，净资产为57,039.34万元；2014年实现营业收入454,073.30万元，营业利润-17,124.83万元，净利润-13,273.58万元。
（六）香港天逸国际控股有限公司
1、成立时间：2007年9月18日
2、注册号：38408985-000-09-08-6
3、注册资本：9,950万美元
4、住所：UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HK
5、主营业务:贸易、投资。
6、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。
7、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为476,021.29万元，净资产为88,663.61万元；2014年实现营业收入698,501.25万元，营业利润1,401.33万元，净利润1,546.41万元。
（七）佳栢国际投资有限公司
2、注册资本：500万美元
3、住所：UNITA 13/F EMPIRE LANDCOMMERCIAL CENTER 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HK
4、主营业务：贸易、投资。
5、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸间接持有其100%的股权。
6、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为112,633.14万元，净资产为20,124.74万元；2014年实现营业收入158,757.32万元，营业利润11,456.15万元，净利润10,208.49万元。
（八）上海逸通国际贸易有限公司
1、成立时间：2014年3月6日
2、注册号：310141000061920
3、注册资本：9,000万元
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路198号1幢四层B-04部位
5、主营业务：从事货物及技术的进出口业务，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、日用百货、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、汽车配件、建筑材料的销售；
会务服务、企业营销策划。
6、法定代表人：方贤水
7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸间接持有其100%的股权。
8、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，公司尚未完成验资，公司总资产为 0元，净资产为 0元；2014年实现营业收入 0元，营业利润 0元，净利润 0元（以上数据未经审计）。
（九）HENGYI PETROCHEMICAL INTERNATIONAL PTE.LTD（中文名称：恒逸石化国际有限公司）
1、成立时间：2014年6月16日
3、注册资本：50万美元
4、住所：883 NORTH BRIDGE ROAD#02-03 SOUTHBANK SINGAPORE
5、主营业务:贸易。
6、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸间接持有其100%的股权。
7、财务状况：
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产为 15,892,050.47美元，净资产为 827,029.99美元；2014年实现营业收入 24,327,072美元，营业利润 327,029.99美元，净利润327,029.99美元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保余额约为 43.2亿元人民币，无逾期担保。
五、董事会意见
根据控股子公司业务发展的需要，确定控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。同时，进行互保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司审计稽核部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。
六、独立董事意见
公司确定 2015年度控股子公司互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，
有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。
综上，独立董事认为董事会所审议的互保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为控股子公司的互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年三月二十七日