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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—8页
天健审〔2016〕7238号
四川金石东方新材料设备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称金石东方公司）董事会编制的截至2016年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金石东方公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金石东方公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
金石东方公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金石东方公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
四川金石东方新材料设备股份有限公司
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2016年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕545号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价为每股人民币10.57元，共计募集资金17,969.00万元，坐扣承销和保荐费用2,300万元后的募集资金为15,669.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用928.43万元后，公司本次募集资金净额为14,740.57万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2015〕01700002号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|初始存放金额|2016年6月30日余额|
|11014755928000|70,000,000.00|3,514,403.31|
|4402204019100095780|47,405,700.00|17,911,301.33|
|51001870836051581877|30,000,000.00|10,311,646.69|
|4402204019100180877||3,745,565.24|
||147,405,700.00|35,482,916.57|

截至2016年6月30日止，除上述银行存款余额外，使用闲置募集资金购买的理财产品
余额为73,000,000.00元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司第二届董事会第七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。公司决定将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目》和《钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》实施主体由公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限公司变更为全资子公司成都金石新材料科技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对公司此次调整部分募投项目实施主体和实施地点均发表了同意意见。
经公司第二届董事会第十二次会议及2015年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》。公司决定将募投项目中《钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》变更为《垂直循环式立体停车库项目》，实施主体由公司全资子公司成都金石新材料科技有限公司变更为公司四川金石东方新材料设备股份有限公司，所需资金将使用原项目的募资资金，募集资金不足的部分，由公司自有资金补足。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对公司此次变更部分募投项目均发表了同意意见。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
经公司第二届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金，投资流动性好，有保本约定，期限在12个月以内（含）的理财产品。截至2016年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 7,300.00万元，其余募集资金均存放在募集资金专户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目尚处于建设期，公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
四川金石东方新材料设备股份有限公司二〇一六年八月三十一日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日
编制单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：14,740.57 已累计使用募集资金总额：4,208.61
变更用途的募集资金总额：10,000.00 各年度使用募集资金总额：
2015年：3,049.58
变更用途的募集资金总额比例：67.84%
2016年1-6月：1,159.03
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额[注1]|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注2]|
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|7,000.00|7,000.00|3,941.27|7,000.00|7,000.00|3,941.27|3,058.73|
|钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目|垂直循环式立体车库|3,000.00|3,000.00|53.90|3,000.00|3,000.00|53.90|2,946.10|
|研发实验基地建设项目|研发实验基地建设项目|4,740.57|4,740.57|213.44|4,740.57|4,740.57|213.44|4,527.13|
|小 计||14,740.57|14,740.57|4,208.61|14,740.57|14,740.57|4,208.61|10,531.96|

[注1]：公司在募集资金到位前已利用自筹资金预行投入募集资金投资项目，截至2015年9月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,639.11万元，该金额业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《鉴证报告》（利安达专字〔2015〕第2010号）。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,639.11万元。
[注2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系募集资金投资项目尚处于建设期，剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2016年6月30日
编制单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2014年|2015年|2016年1-6月||
|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目[注]|||||||
|垂直循环式立体车库[注]|||||||
|研发实验基地建设项目[注]|||||||

[注]:截至2016年6月30日，募集资金投资项目尚处于建设期。