湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-033湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016年第一季度报告正文
湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|414,927,365.94|370,564,896.33|11.97%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,597,809.46|15,206,402.71|-17.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||12,091,292.11|13,527,027.77|-10.61%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|21,584,463.48|9,129,441.68|136.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.0944|0.1139|-17.12%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0944|0.1139|-17.12%|
|加权平均净资产收益率|1.36%|1.65%|-0.29%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,164,361,198.52|2,062,328,399.29|4.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|933,634,250.71|921,089,912.28|1.36%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-423,733.14||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,199,467.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|103,545.21||
|减：所得税影响额|219,819.77||
|少数股东权益影响额（税后）|152,941.95||
|合计|506,517.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||10,145|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|宜昌交通旅游产业发展集团有限公司|国有法人|35.66%|47,604,636||||||
|湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司|国有法人|7.08%|9,445,364||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.65%|2,202,100||||||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|其他|1.13%|1,504,161||||||
|全国社保基金一零八组合|其他|1.12%|1,499,888||||||
|姜龙银|境内自然人|0.83%|1,102,171||||||
|罗斌|境内自然人|0.67%|900,000||||||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.63%|835,718||||||
|薛俊|境内自然人|0.60%|803,000||||||
|魏旭华|境内自然人|0.60%|801,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|宜昌交通旅游产业发展集团有限公司||47,604,636|||||||

湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||
|-|-|
|湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司|9,445,364|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,202,100|
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|1,504,161|
|全国社保基金一零八组合|1,499,888|
|姜龙银|1,102,171|
|罗斌|900,000|
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金|835,718|
|薛俊|803,000|
|魏旭华|801,000|
||前10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否|
|说明||
||属于一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||无|
|业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表：
变化幅度较大的资产类项目：
（1）交易性金融资产较期初增加了3000万元，增长了32.26%，主要系本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天元物流公司进行的银行理财产品现金管理，至本报告期尚未到期的余额;
（2）应收账款增长60.01%，主要为公司客运及旅游业务新增的应收票款;
（3）其他应收款比期初增加了1,650.12万元,增长幅度较大，主要系子公司松滋客运有限公司合并前与其客商发生的往来款;
（4）在建工程较期初增加了1,403.90万元，增长23.86%，主要是公司天元物流项目发生的费用以及支付宜昌汽车客运中心站检测线综合楼项目工程款。
变化幅度较大的负债类项目：
（1）应付账款比年初增加1,159.58万元,增长21.37%，主要为客运经营的应付票款和代售船票款；
（2）应付职工薪酬比期初减少了82.31万元，下降36.41%，主要是本期支付了上年度计提的工会经费；
（3）本期应付利息减少，余额为0，主要是本期公司1.2亿短期融资券到期归还计提的应付利息;
（4）其他应付款比期初增长31.71%，主要系子公司松滋客运并入后新增的其他应付款约4700万元。
合并利润表：
（1）财务费用比上年同期增加了337.28万元，主要是因为子公司天元物流公司借款利息本期费用化，而去年同期资本化；
（2）投资收益本期比上期减少了79.42万元，下降77.78%，主要系本期子公司天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财的闲置资金减少；
（3）营业外收入减少183.99万元，下降54.75%，虽然本期道路客运到帐燃油补贴比上年同期有所增加，但与去年同期相比子公司长江高速公司处置闲置的趸船带来的营业外收入约270万元，而今年无此项收入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||1、如未来本||||
||||公司对运营||||
||||的交通、旅游||||
||||资产进行整||||
||||合调整，包括||||
||||但不限于采||||
||||用线路置换、||||
||||单独一方放||||
||||弃经营或资||||
||||产划转至运||||
||||营方等方式，||||
||||本公司将优||||
||||先保证上市||||
||||公司股东的||||
||||利益；如未来||||
||||宜昌市政府||||
||||因城市建设、||||
||||规划等原因||||
||||需要对道路||||
||宜昌交通旅|关于同业竞|||||
||||客运线路进||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|游产业发展|争、关联交||2015年07月|||
||||行调整，本公||无期限|正常履行中|
|作承诺|集团有限公|易、资金占用||21日|||
||||司将优先保||||
||司|方面的承诺|||||
||||证上市公司||||
||||股东的利益；||||
||||如未来本公||||
||||司及关联方||||
||||与宜昌交运||||
||||在长途客运、||||
||||省际包车客||||
||||运、旅游客运||||
||||等所有道路||||
||||客运方面存||||
||||在同业竞争，||||
||||本公司承诺||||
||||积极协调公||||
||||交集团、宜昌||||
||||交运协商解||||
||||决并达成一||||
||||致，包括但不||||
||||限于采用线||||
||||路置换、单独||||

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||
|-|
|一方放弃经|
|营或资产划|
|转至运营方|
|等方式，且优|
|先保证上市|
|公司利益。2、|
|交旅集团履|
|行作为宜昌|
|交运股东的|
|义务，交旅集|
|团及其关联|
|方尽量避免|
|和减少与宜|
|昌交运及其|
|子公司之间|
|的关联交易。|
|对于不可避|
|免的关联交|
|易，交旅集团|
|及其关联方|
|承诺按照有|
|关法律、法规|
|和公司章程|
|的规定履行|
|关联交易的|
|决策程序和|
|信息披露义|
|务，保证交易|
|价格公允，不|
|利用关联交|
|易非法转移|
|宜昌交运的|
|资金、利润，|
|不利用关联|
|交易损害宜|
|昌交运及非|
|关联股东的|
|利益。3、本|
|公司将严格|
|按照国家法|
|律法规及规|
|范性文件的|
|有关规定，不|
|以委托管理、|

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||借款、代偿债||||
||||务、代垫款项||||
||||或者其他方||||
||||式占用、使用||||
||||宜昌交运的||||
||||资金或资产。||||
||||1、因政策变||||
||||化等原因，导||||
||||致宜昌交运||||
||||改制职工安||||
||||置费用超出||||
||||预留资金总||||
||||额的，超出部||||
||||分由本公司||||
||||分红予以补||||
||||足。2、对于||||
||||宜昌交运存||||
||||在的部分子||||
||||公司职工和||||
||||派遣人员未||||
||||及时缴纳住||||
||宜昌交通旅||||||
||||房公积金的||||
||游产业发展|||2015年07月|||
|||其他承诺|情形，本公司||无期限|正常履行中|
||集团有限公|||21日|||
||||承诺：“如因住||||
||司||||||
||||房公积金管||||
||||理机构要求||||
||||宜昌交运补||||
||||缴，或者宜昌||||
||||交运因住房||||
||||公积金问题||||
||||承担任何损||||
||||失或处罚，本||||
||||公司无条件||||
||||按持股比例||||
||||全额承担，避||||
||||免给宜昌交||||
||||运带来任何||||
||||损失或不利||||
||||影响。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||宜昌市人民|关于同业竞|目前本委/本||||
|||||2011年11月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|政府国有资|争、关联交|公司/本人不||无期限|正常履行中|
|||||03日|||
||产监督管理|易、资金占用|存在以任何||||

湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委员会;湖北|方面的承诺|方式直接或||||
|省鄂西生态||间接从事与||||
|文化旅游圈||发行人相竞||||
|投资有限公||争的业务，也||||
|司;新疆国信||未持有与发||||
|鸿基投资合||行人可能产||||
|伙企业（有限||生同业竞争||||
|合伙）;董新||的企业股份、||||
|利;朱军光;边||股权；在持有||||
|社军尹明;张||发行人股份||||
|声福;陈贤平;||期间，除非经||||
|黄赤;陈剑屏;||发行人书面||||
|谢普乐;胡军||同意，本委/||||
|红||本公司/本人||||
|||不会直接或||||
|||间接从事与||||
|||发行人现在||||
|||和将来业务||||
|||范围相同、相||||
|||似或构成实||||
|||质竞争的业||||
|||务。||||
|||如因住房公||||
|||积金管理机||||
|||构要求宜昌||||
|宜昌市人民||||||
|||交运补缴，或||||
|政府国有资||||||
|||者宜昌交运||||
|产监督管理||||||
|||因住房公积||||
|委员会;湖北||||||
|||金问题承担||||
|省鄂西生态||||||
|||任何损失或|2011年11月|||
|文化旅游圈|其他承诺|||无期限|正常履行中|
|||处罚，我委/|03日|||
|投资有限公||||||
|||我公司无条||||
|司;新疆国信||||||
|||件按持股比||||
|鸿基投资合||||||
|||例全额承担，||||
|伙企业（有限||||||
|||避免给宜昌||||
|合伙）||||||
|||交运带来任||||
|||何损失或不||||
|||利影响。||||
|||将严格按照||||
|宜昌市人民||国家法律法||||
|政府国有资||规及规范性||||
||其他承诺|||无期限|正常履行中|
|产监督管理||文件的有关||||
|委员会||规定，不以委||||
|||托管理、借||||

湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||款、代偿债|
|||务、代垫款项|
|||或者其他方|
|||式占用、使用|
|||股份公司的|
|||资金或资产。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-20.00%|至|0.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,003.06|至|2,503.82|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||2,503.82|||
|元）||||
||1、道路客运板块公司化改造成果进一步显现，城际公交开通带来经济效益|||
||和社会效益的双赢，并购设立的松滋客运公司等，这些都带来道路客运收|||
||入和利润的持续贡献；2、受燃油补贴政策及燃油补贴到帐时间不确定性影|||
|业绩变动的原因说明|响，本期实际到帐燃油补贴存在较大的不确定性；3、同时预计本期资产处|||
||置营业外收入比上期减少；4、预计本期游轮中心项目和物流项目开发投入|||
||比上年同期大，可用于理财的现金余额比上年同期少，投资收益预计将减|||
||少。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||93,000,000||||193,000,000||123,000,000||
|其他||0.00|0.00|22,300,000.00||226,863.37||其他|
||.00||||.00||.00||
||93,000,000||||193,000,000||123,000,000||
|合计||0.00|0.00|22,300,000.00||226,863.37||--|
||.00||||.00||.00||

湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年第一季度报告正文六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月03日|其他|个人|咨询公司运行游轮情况|
|2016年01月07日|其他|个人|咨询公司土地情况|
|2016年01月07日|其他|个人|咨询公司出租车运营情况|
|2016年02月04日|其他|个人|咨询公司天元物流项目进展情况|
|2016年02月23日|其他|个人|咨询公司党风廉政建设成效情况|
||||咨询公司游轮三峡大坝通行情况及峡|
|2016年02月28日|其他|个人||
||||口风景区投资进展情况|
||||咨询公司董事长对公司未来发展的规|
|2016年03月29日|其他|个人||
||||划|