证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-096号
武汉当代明诚文化股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至2016年6月30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
（一）公司2015年度募集资金基本情况
经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文核准，公司于2015年2月17日非公开发行不超过人民币普通股59,574,461股，其中，核准本公司向游建鸣等15位股东发行44,680,844股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行 14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 11.75元，募集资金总额为人民币 175,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币 19,011,920.26元，实际募集资金净额为人民币 155,988,079.74元。上述募集资金已于 2015年 2月 10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）【原众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）】审验，于2015年2月10日出具众环验字（2015）010008号验资报告。
截至 2015年 5月 31日，公司 2015年度募集资金使用实施完成，累计使用 15,599.04万元，超出承诺投资金额 0.23万元（系募集资金专户使用期间产生的部分利息收入，作为补充流动资金划转到强视传媒），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经审验于2015年7月16日出具了公司《前次募集资金使用情况的鉴证报告》【众环专字（2015）010712号】。截至 2016年 6月 30日，该
募集资金专户余额为2,871.72元。
（二）公司 2016年度募集资金基本情况
经2015年12月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172号文核准，公司于 2016年 1月 27日非公开发行不超过人民币普通股 79,572,632股，其中，核准公司向蒋立章等 4位股东发行 49,662,367股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币20.06元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00元，扣除上市发行费用共计人民币 24,852,782.66元，实际募集资金净额为人民币 575,147,217.34元。上述募集资金已于 2016年 1月27日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016年1月27日出具瑞华验字（2016）33090004号验资报告。
截至 2016年 6月 30日，公司 2016年度募集资金累计使用 9,756.24万元，募集资金专户余额共计201,513,106.07元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理办法》有关规定管理募集资金。
根据公司《募集资金管理办法》的规定和公司 2014年第二次临时股东大会授权，公司于2015年2月10日同天风证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司《募集资金管理办法》的规定和公司 2015年第二次临时股东大会授权，2016年1月27日，公司与天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、平安银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》；与天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江夏支行签
订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|账号|初始存入金额|
|416010100101291350|161,000,000.00|
|524011000052120|300,000,000.00|
|11014953078008|284,500,000.00|
|——|745,500,000.00|

注：2016年度向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间 2016年1月27日，初始存放金额为584,500,000.00元，比实际募集资金净额575,147,217.34元多9,352,782.66元，系应付未付的上市发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2016年 6月30日，本年度募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年 5月 20日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案，本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 4,006.24万元，该事项业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具众环专字（2016）011010号鉴证报告。
详见公司公告临2016-062号。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况
2016年5月20日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过使用部分募
集资金临时补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额
不超过2.8亿元，实际使用募集资金临时补充流动资金金额为2.8亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司公告临2016-061号。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用合计不超过5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过3亿元（含本数），用于购买最长不超过1年（含1年）的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过1年（含 1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司(包括公司关联人天风证券股份有限公司)或信托公司等金融机构。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。
目前公司尚未实施使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2016年8月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||60,000.00||本年度投入募集资金总额|||||9,756.24||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||9,756.24||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目含部分变更（如有）|，募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购双刃剑现金对价||1,100.00||1,100.00|1,100.00|1,100.00|0.00|100||不适用|不适用|否|
|双刃剑项目建设||28,000.00||28,000.00|1,586.88|1,586.88|-26,413.12|5.67||不适用|不适用（注3）|否|
|强视传媒投拍影视作品||30,000.00||30,000.00|6,169.36|6,169.36|-23,830.64|20.56||不适用|不适用（注4）|否|
|补充上市公司流动资金||900.00||900.00|900.00|900.00|0.00|100||不适用|不适用|否|
|合计||60,000.00||60,000.00|9756.24|9756.24|-50,243.76||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||1、双刃剑项目建设投入进度为 5.67%，主要原因是募集资金到账时间较短，相关项目陆续在启动与推进中；2、强视传媒投拍影视作品项目投入进度为20.56%，主要原因是募集资金到账时间较短，而影视作品前期筹备及拍摄周期较长，部分项目未达到开机条件因而没有投入，部分项目处于拍摄阶段投入金额以拍摄进度为准。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||项目可行性未发生重大变化||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年5月20日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案，本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为4,006.24万元，该事项业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具众环专字（2016）011010号鉴证报告。详见公司公告临2016-062号。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年5月20日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过使用部分募集资金临时补充流动资金的议案，本次使用部分募集资金临时补充流动资金总额不超过2.8亿元，实际使用募集资金临时补充流动资金金额为2.8亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司公告临2016-061号。|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016年6月30日结余募集资金201,515,977.79元，结余原因主要为募集项目未投资完毕。|
|募集资金其他使用情况|目前公司尚未实施使用闲置募集资金购买理财产品的事项。|

注1：上述“双刃剑”为双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司的简称，“强视传媒”为浙江强视传媒有限公司的简称。
注2：上述募集资金结余包括了2015年度募集资金专户余额（部分存款利息）、2016年度募集资金专户存款利息，并扣除了2016年度募集资金相关发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。
注3：该项目包括双刃剑在体育产业多领域的项目开发与运营投入，不适用单项经济效益计算。
注4：该项目包括强视传媒多部影视作品的制作与宣传发行投入，不适用单项经济效益计算。