证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-049
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月17日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币5亿元闲置自有资金购买理财产品。该额度自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该额度范围内，资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过24个月。详细情况请查阅公司于2015年4月18日披露的相关公告。
该事项已于2015年5月5日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
近期，公司使用闲置自有资金购买了2笔理财产品：
1、与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）签订了《紫金信托-恒盈1号集合资金信托计划信托合同》，合同编号：ZJT（2014）XT01-JH104-02，公司拟使用2,000万元自有资金认购该理财产品，期限16个月；公司与紫金信托无关联关系。
2、与植瑞投资管理有限公司（以下简称“植瑞投资”）、招商证券股份有限公司签订《植瑞-长青2号投资基金基金合同》，合同编号：ZR-CQ-2-[080]，根据该基金合同，公司拟购买1,000万份该基金份额，每份面值为人民币1元，期限3个月；公司与植瑞投资、招商证券股份有限公司无关联关系。
一、理财产品的主要内容：
产品一：
1、产品名称：紫金信托-恒盈1号集合资金信托计划信托合同；
2.产品类型：集合资金信托计划；
3、预期年化收益率：9.8%；
4、预计存续期限：16个月；
5、投资方式：本信托计划所募集资金用于向远东控股集团有限公司发放流
动资金贷款；
6、担保措施：
质押人远东控股集团有限公司以其持有的利安人寿保险股份有限公司股权（对应出资额为3.25亿元人民币）质押，借款人的实际控制人蒋锡培夫妇提供连带责任保证；
7、信托计划利益的分配：
自申购该信托单位的对应开放日起该期各信托利益核算日分别核算一次信托利益，预计每份信托单位对应的信托利益=1元×该份信托单位对应的预期收益率×该份信托单位起算日（含该日）至该信托利益核算日（不含该日）的实际天数/365-该份信托单位已分配的信托利益。
产品二：
1.产品名称：植瑞-长青2号投资基金；
2.产品运作方式：定期开放契约型；
3.产品投资目标：力求有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值；
4.投资范围：在不违反法律法规及监管政策的前提下，本基金主要直接投资于或通过管理人管理的其他基金间接投资于银行存款、货币基金、国债逆回购、中融-鑫瑞1号集合信托计划或第三方持有的该信托收益权等低风险资产，也可投资有管理人投资决策委员会审批通过的其他标的；
5.认购份额类型：A类基金份额；
6.投资期限：基金存续不设固定期限，本次认购A类基金份额投资期限为3个月，在本期投资单元届满前的在开放日可办理基金申购、赎回业务，公司届时根据自身资金状况和产品运作实际收益情况决定是否赎回，或选择滚动投资下一期投资单元；
7.投资人预期年化收益率：8.00%；
预期年化收益率不构成管理人的保证本金或收益承诺。最终实现的利益，根据基金的管理、运用、处分情况而定；
8.基金收益分配方式：每一期投资单元结束时分配基金收益。
二、资金来源
本次认购资金为公司闲置自有资金。
三、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。公司购买理财产品的目的是提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、市场风险、提前终止风险、交易对手管理风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。上述产品为非保本浮动收益型理财产品，受托人对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、公司董事会及股东大会审议通过,授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
（四）对公司的影响
公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、截至目前，公司共购买银行理财产品 12笔，尚未到期或尚未赎回（含部分赎回）的理财产品7笔，公司可继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度余额为42,600万元。
尚未到期或尚未赎回（含部分赎回）的理财产品如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额(万元)|起始日|到期日|预计年化收益率|截至公告日已实现损益(元)|已收回本金(万元)|备注|
|1|江苏银行钟楼支行|聚宝财富天添鑫溢|非保本浮动收益型|1650|2015.5.7|工作日开放申购、赎回|3%-5.4%|41,560.27|1550|2015.5.11赎回600万元；2015.6.9赎回100万元；2015.6.11赎回250万元；2015.6.12赎回300万元；2015.5.19赎回300万。|
|2|江苏银行钟楼支行|聚宝财富稳赢3号|非保本浮动收益型|600|2015.5.13|2015.11.11|4%||||
|3|工商银行钟楼支行|保本型法 人182 天稳利|保本浮动收益型|2000|2015.5.15|2015.11.13|3.9%||||
|4|交通银行常州分行营业部|“蕴通财富.日增利 S款”集合理财计划|保本浮动收益型|600|2015.5.22|工作日开放申购、赎回|2.1%-3.6%||||
|5|江南农商行常州礼河支行|“悦富Y1519期 68”人民币理财产品|保证收益型|1100|2015.5.26|2015.11.26|5.05%||||
|6|资金信托|紫金信托-恒盈1 号集合资金信托计|非保本浮动收益型|2000|2015.5.26|2016.9.26|9.80%||||

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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额(万元)|起始日|到期日|预计年化收益率|截至公告日已实现损益(元)|已收回本金(万元)|备注|
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|7|植瑞投资|植瑞-长青 2 号投资基金|非保本浮动收益型|1000|2015.5.29|3 个月为一个周期|8%||||

五、备查文件
1、公司与紫金信托签订的《紫金信托-恒盈 1号集合资金信托计划信托合同》；
2、公司与植瑞投资、招商证券股份有限公司签署的《植瑞-长青2号投资基金基金合同》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年6月26日