新疆天富热电股份有限公司
600509
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|张志祥|因工作原因无法出席本次会议|赵磊|
|独立董事|石安琴|因工作原因无法出席本次会议|张奇峰|

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人赵磊、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|电监会|指|中国国家电力监督委员会|
|自治区工商局|指|新疆维吾尔自治区工商行政管理局|
|自治区人民政府|指|新疆维吾尔自治区人民政府|
|国家发改委|指|中华人民共和国国家发展和改革委员会|
|公司、发行人或天富热电|指|新疆天富热电股份有限公司|
|天富集团、控股股东|指|新疆天富电力（集团）有限责任公司|
|热电厂（西热电厂）、东热电厂、红山嘴电厂、供电分公司、供热公司|指|公司之分公司——新疆天富热电股份有限公司热电厂、新疆天富热电股份有限公司东热电厂、新疆天富热电股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富热电股份有限公司供电分公司、新疆天富热电股份有限公司供热分公司|
|南热电厂、南热电公司|指|公司之控股子公司——石河子天富南热电有限公司|
|天富农电|指|公司之控股子公司——石河子天富农电有限责任公司|
|天源燃气|指|公司之控股子公司——石河子市天源燃气有限公司|
|天富电力物资|指|公司之控股子公司——石河子开发区天富电力物资有限责任公司|
|天富燃料运输|指|公司之控股子公司——石河子开发区天富燃料运输有限公司|
|天富生化|指|公司之控股子公司——石河子开发区天富生化技术有限责任公司|
|天富电力设计|指|公司之控股子公司——石河子开发区天富电力设计有限公司|
|天富水电工程|指|公司之控股子公司——石河子|

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|||开发区天富水利电力工程有限责任公司|
|上海汇合达|指|公司之控股子公司——上海汇合达投资管理有限公司|
|天富国际经贸|指|公司原控股子公司——新疆天富国际经贸有限公司|
|天富信息|指|公司之控股子公司——石河子市天富信息有限责任公司|
|天富特种纤维|指|公司之控股子公司——新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司|
|北京天科合达|指|公司之孙公司——北京天科合达蓝光半导体有限公司|
|上海合达炭素|指|公司之孙公司——上海合达炭素材料有限公司|
|新疆安妥欣|指|公司之孙公司——新疆安妥欣医药科技有限公司|
|上海安妥欣|指|公司之孙公司——上海安妥欣医药科技有限公司|
|新疆天科合达|指|新疆天科合达蓝光半导体有限公司|
|南山煤矿|指|新疆天富电力（集团）有限责任公司南山煤矿|
|天富实业|指|天富集团之全资子公司——石河子天富实业有限责任公司|
|天富煤业|指|天富集团之全资子公司——新疆天富煤业有限公司|
|天业集团|指|新疆天业集团有限责任公司|
|自治区或新疆|指|新疆维吾尔自治区|
|兵团|指|新疆生产建设兵团，组建于1954 年 10 月，其前身为中国人民解放军二十二兵团，肩负屯垦戍边的历史使命，是党政军企合一的特殊组织，其国民经济和社会发展计划在国家实行单列|
|兵团发改委|指|新疆生产建设兵团发展与改革委员会|
|兵团国资委|指|新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会|
|石河子市|指|农八师师部所在地，与农八师实行一个党委领导、行政管理师市分设的体制，农八师和石河子市合一简称师市|

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|石河子垦区|指|中国人民解放军进驻石河子开垦的地方，现泛指农八师和石河子市地界，也称石河子地区|
|准东|指|准葛尔盆地东部，该地区煤炭储备丰富，自治区政府计划把准东建成亿吨级煤炭生产、千万吨级煤化工和千万千瓦级煤电的大型煤电煤化工基地|
|准南|指|准葛尔盆地南部，发行人处于准南地区|
|立信|指|立信会计师事务所有限公司|
|股票或Ａ股|指|公司每股面值为人民币1.00元的记名式人民币普通股|
|交易所或上交所|指|上海证券交易所|
|新旺水利电力|指|石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司|
|《公司法》|指|中华人民共和国公司法|
|《证券法》|指|中华人民共和国证券法|
|《电力体制改革方案》|指|国发[2002]5号《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》所印发的《电力体制改革方案》|
|《关于发展热电联产的规定》|指|国家计委、国家经贸委、建设部、国家环保总局联合下发的急计基础[2000]1268 号《关于发展热电联产的规定》|
|元|指|人民币元|
|热电联产|指|由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式。|
|装机容量|指|发电设备生产能力，以发电机组的铭牌容量计算，计算单位为“兆瓦”（MW）或“千瓦”（KW）|
|MW|指|发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于0.1万KW|
|GW|指|发电设备有功功率计量单位，1GW（吉瓦）相当于100万KW|
|Twh|指|10亿千瓦时|
|地方电网|指|不由中央电力企业经营管理、由地方建设和经营管理的区域性电网|
|发电量|指|计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能|

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|||的数量，计算单位为“千瓦时或kwh”，表示为电功率与时间的乘积|
|系统供电量|指|系统内发电厂实际向厂外供出电量及转供电量的总和|
|线损|指|供电过程中电力传输引起的在线路上的电力损耗，发行人总电损包括供电分公司电损和农电公司电损两块。|
|用户用电量|指|终端用户实际消费的电量，即系统供电量扣除总线损的售电量，发行人收取电费以此为基数|
|电度电价|指|电费的单价，就是每度电的价格，根据负荷的时间特性，分为高峰电度电价、平段电度电价和低谷电度电价三类|
|基本电价|指|又称“基本容量费”、“容量电价”，即用户占用了用电容量而交纳的电费，电费数额是按变压器的容量（或运行中的最大需量）来计算，基本电价与用电量无关|
|电负荷|指|发电厂或电力系统在某一瞬间实际承担的电力负载，电负荷的计算单位是“千瓦”。根据电力生产过程，可分为发电负荷、供电负荷和用电负荷。|
|负荷率|指|报告期平均负荷/报告期最高负荷×100%（平均负荷为报告期内发电量除以报告期日历小时数）|
|供热量|指|发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或GJ）|
|供热能力|指|热电厂供热系统依铭牌规定在单位时间内所能供出的热量，计算单位为“吉焦/小时”|
|总热效率|指|（供热量＋供电量×3,600 千焦/千瓦时）/（燃料总消耗量×燃料平均单位低位发热量）×100%|
|热电比|指|供热量/（供电量×3,600 千焦/|

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|||千瓦时）×100%|
|背压机组|指|供热式机组，其发电后的低压蒸汽全部供给热用户，最大特点是内效率高，但灵活性相对抽凝式机组差，是典型的以热定电机组|
|抽凝式机组|指|供热式机组，其发电后的部分低压蒸汽抽出供给热用户，最大特点是在一定范围内电、热负荷能够分别调整，以满足电热用户对用电用热需求的变化，热效率较背压机组低。|
|电费回收率|指|当年实收电费/当年应收电费×100%|
|热费回收率|指|当年实收热费/当年应收热费×100%|
|“公司”或“本公司”|指|新疆天富热电股份有限公司|
|“天富集团”或“集团公司”|指|新疆天富电力（集团）有限责任公司|
|天富电力设计|指|公司之控股子公司——石河子市天富电力设计有限公司|
|立信|指|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|

二、重大风险提示：
详见董事会报告：董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|新疆天富热电股份有限公司|
|公司的中文名称简称|天富热电|
|公司的外文名称|XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|TFRD|
|公司的法定代表人|赵磊|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈志勇|谢炜|
|联系地址|新疆石河子红星路54号|新疆石河子红星路54号|
|电话|0993-2902860|0993-2901128|
|传真|0993-2901728|0993-2904371|
|电子信箱|tfrd.600509@163.com|tfrd.600509@163.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|新疆石河子市红星路54号|
|公司注册地址的邮政编码|832002|
|公司办公地址|新疆石河子市红星路54号|
|公司办公地址的邮政编码|832002|
|公司网址|www.tfrd.com.cn|
|电子信箱|tfrd.600509@163.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|上海证券报、证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券投资部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|天富热电|600509|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
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|注册登记日期|2013年1月22日|
|注册登记地点|新疆维吾尔自治区工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|650000060000168-2|
|税务登记号码|659001718900147|
|组织机构代码|71890014-7|

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|注册登记日期|2013年5月16日|
|注册登记地点|新疆维吾尔自治区工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|650000060000168-2|
|税务登记号码|659001718900147|
|组织机构代码|71890014-7|

(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2002年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司所属行业为工业类。公司法定代表人为赵磊。公司的经营范围是：许可经营项目：火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计。一般经营项目：供热；电力行业技术咨询、技术服务；供热管网维修机改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力设备安装（限所属分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。2011年第五次临时股东大会修改章程，鉴于公司转让石河子开发区天富房地产开发有限责任公司全部股权，转让完成后，公司将不再进行房地产开发相关业务。为此，公司拟修订公司章程中有关"经营范围"的部分，取消"房地产开发"经营项目。2013年第一次临时股东大会修改章程，为调整产业结构，提高企业效率，拓展公司业务，在现有经营项目基础上增加“电力行业咨询、技术服务”两个项目。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司或本公司）一九九八年十二月经新疆生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999年3月20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函〔1999〕104号"关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复"批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司，2000年6月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限公司。新疆天富电力（集团）有限责任公司一直为公司的控股股东。2013年 3月 19日公司非公开发行股票两亿五千万股，截止 2013年 12月 31日，新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司37.18％的股权，为本公司控股股东。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙)|
||办公地址|上海市南京东路61号4楼|
||签字会计师姓名|李新民|
|||周琪|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|宏源证券股份有限公司|
||办公地址|北京市西城区太平桥大街 19号|
||签字的保荐代表人姓名|尹百宽、秦军|
||持续督导的期间|2013 年 3 月 19 日至 2014 年12月31日|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|3,107,503,447.91|2,918,350,019.80|6.48|2,398,465,807.63|
|归属于上市公司股东的净利润|271,243,132.98|256,618,132.77|5.70|399,062,545.70|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|194,359,774.88|191,172,917.76|1.67|128,125,577.21|
|经营活动产生的现金流量净额|639,343,174.08|13,358,157.83|4,686.16|-312,211,507.41|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|4,324,373,546.67|2,351,865,488.67|83.87|2,247,194,737.82|
|总资产|11,269,783,175.62|9,097,306,808.77|23.88|7,490,238,652.99|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.32|0.39|-17.95|0.61|
|稀释每股收益（元／股）|0.32|0.39|-17.95|0.61|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.23|0.29|-20.69|0.20|
|加权平均净资产收益率（%）|7.13|11.35|减少4.22个百分点|18.92|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.11|8.45|减少3.34个百分点|6.08|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|652,671.64|-6,741,081.43|316,513,605.67|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合|42,737,024.44|44,317,978.85|30,592,259.14|

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|国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|51,085,221.92|49,777,885.49|26,900,540.19|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,206,656.42|-60,192.27|-5,289,212.03|
|少数股东权益影响额|-652,750.51||3,821,137.61|
|所得税影响额|-13,732,152.97|-21,849,375.63|-101,601,362.09|
|合计|76,883,358.10|65,445,215.01|270,936,968.49|

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司继续贯彻电、热、天然气为主业的发展战略，加大对电源、电网及天然气加气站建设投资，努力提高科学决策、科学管理水平，各项经营指标均有较大提升。全年共完成发电量28.81亿千瓦时，较上年下降12.15%；供电量84.66亿千瓦时，较上年增长25.43%；售电量83.38亿千瓦时，较上年增长26.35%；供热量1587.19万吉焦，与上年持平；供天然气6728万立方，较上年增长了22.42%。本报告期公司共实现营业收入 31.08亿元，较上年同期增长6.48%；全年实现利润总额3.35亿元，较上年同期增长11.23%，归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，较上年同期增长5.7%。
报告期内，公司供电营业区内用电需求仍保持较快增长，用电结构较2010年发生了重大转变，工业用电已成为公司电力业务收入主要来源，报告期内工业用电量占全部用电量的比重超过80%。用电结构的变化改变了原有的售电量随季节起伏的情况，全年各季度发、供电量较为平均，调峰、供暖难度减轻。本报告期内，公司基本建成覆盖整个供电营业区的220KV大环网，供电质量得到改善，综合线损率大幅降低仅为1.51%，但公司自有电源发电能力明显滞后，全年共外购电量59.06亿Kwh，占全部供电量的69.76%。
报告期内，公司按照既定方针，积极投身"气化新疆"、"气化兵团"的建设大潮，加大对天然气业务的投资和建设，依托天然气长输管线，沿自治区内主要交通干线开展城镇天然气管网建设和加气站布点。全年共在兵团第八师、第七师所属的七个团场开展了天然气管网和入户工程建设，在运输集散地、居民聚居地新建成CNG及L/CNG加气站10座，至2013年末，公司已有14座CNG及L/CNG加气站投入运营。
本报告期内，为了留住和吸引公司发展所急需的人才队伍，公司实施员工年金计划及调资方案，虽然增加了部分运营成本，但提高了员工的工作积极性和对企业的忠诚度，对公司的长远发展具有重要意义。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,107,503,447.91|2,918,350,019.80|6.48|
|营业成本|2,283,631,613.59|2,165,117,215.53|5.47|
|销售费用|44,751,448.17|36,103,071.26|23.95|
|管理费用|242,416,415.87|202,083,838.32|19.96|
|财务费用|162,447,375.22|182,980,913.51|-11.22|
|经营活动产生的现金流量净额|639,343,174.08|13,358,157.83|4,686.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,752,508,790.60|-610,241,332.93|187.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|522,950,625.20|1,137,676,436.02|-54.03|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本报吿期，公司收入的主要来源仍是电热业务，供电营业区内电力需求保持了较快增长，
其业务收入占总收入的比重接近90％。天然气业务增长迅速，但总体规模仍较小，在总收入中
占比较少。
(2)新产品及新服务的影响分析
本报告期内，公司天然气业务保持了较快增长，共销售天然气6728万立方米，较上年增长了22.42%。但由于报告期内公司新建加气站等经营设施至年末方陆续投运，全年运行的加气站与2012年相同均为4座，车用天然气受加气站数量限制，增长有限，在全部供气量中占比较上年有所下降，为45.82％，2014年全年投入运营的加气站数量将达到 14座以上，预计 2014年车用天然气销售较2013年将有较大增长。报告期内，本地区工业天然气用量较上年增长较快，达到1000万立方米，预计工业用天然气用量还将继续保持较快的增长速度。
目前天然气业务在公司整体业务营收及利润中的占比还较小，但市场前景良好，毛利率较高，发展迅速，是公司未来发展的重要动力。公司将继续加大天然气相关业务的投入，采取多种手段，扩大市场规模，提高天然气业务收入在总收入中的占比。
(3)主要销售客户的情况
报告期，公司前五名客户销售额为 1,285,812,323.71元，占公司年度营业收入的41.38%。
具体情况见财务报告附注"营业收入和营业成本－公司前五名客户的营业收入情况"。
(4)其他
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业税金及附加|13,731,629.01|20,722,317.10|-33.74|
|资产减值损失|66,971,182.97|43,956,557.73|52.36|
|营业外支出|6,241,156.02|16,410,215.43|-61.97|
|经营活动产生的现金流量净额|639,343,174.08|13,358,157.83|4,686.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,752,508,790.60|-610,241,332.93|187.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|522,950,625.20|1,137,676,436.02|-54.03|

变动情况说明：
营业税金及附加：本期已交增值税减少导致相应的附加税减少
资产减值损失：本期对新疆天盛实业公司应收账款及特种纤维公司在建工程特别计提减值损失营业外支出：上期公司所属分公司西热电厂部分资产拆除导致损失增加
经营活动产生的现金流量净额增加：主要是销售量增加，同时本期收回上期应收款项较多
投资活动产生的现金流量净额减少：主要是本期电源、电网、热网项目建设投入增加及对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额减少：主要是本期偿还银行借款增加
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况||||||
|分行业|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|工业|2,091,514,384.41|93.07|1,749,597,165.16|81.94|19.54|
|商业|101,469,343.51|4.52|318,741,535.23|14.93|-68.17|
|施工业|54,324,518.85|2.42|66,786,388.49|3.13|-18.66|
|分产品情况||||||
|分产品|本期金额|本期占总成|上年同期金额|上年同期占|本期金额较|

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|||本比例(%)||总成本比例(%)|上年同期变动比例(%)|
|电|1,776,127,720.64|79.03|1,455,807,459.91|68.18|22.00|
|热|315,386,663.77|14.03|293,789,705.25|13.76|7.35|
|天然气|68,637,284.59|3.05|46,498,362.19|2.18|47.61|
|建筑施工|54,324,518.85|2.42|66,786,388.49|3.13|-18.66|
|其他商品销售|32,832,058.92|1.46|272,243,173.04|12.75|-87.94|

4、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
公司计划2013年度发电量26.5亿KWh，供电量85亿KWh，供天然气5800万立方米，计划营业收入33亿元，营业成本总额25亿元，期间费用4.5亿元。
2013年度，公司实际实现发电量28.81亿KWh，供电量84.66亿KWh，供天然气6728万立方米，营业收入31.08亿元，营业成本22.84亿元，期间费用4.5亿元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|工业|2,778,698,731.52|2,091,514,384.41|24.73|15.21|19.54|减少2.73个百分点|
|商业|156,649,266.10|101,469,343.51|35.23|-51.13|-68.17|增加34.67个百分点|
|施工企业|58,952,660.52|54,324,518.85|7.85|-24.83|-18.66|减少6.99个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|电|2,469,389,846.26|1,776,127,720.64|28.07|17.83|22.00|减少2.47个百分点|
|热|309,308,885.26|315,386,663.77|-1.96|-2.16|7.35|减少9.03个百分点|
|天然气|120,159,227.70|68,637,284.59|42.88|36.17|47.61|减少4.43个百分点|
|建筑施工|58,952,660.52|54,324,518.85|7.85|-24.83|-18.66|减少6.99个百分点|
|其他商品销售|36,490,038.40|32,832,058.92|10.02|-84.29|-87.94|增加27.22个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|石河子地区|2,989,173,231.18|16.41|
|其他地区|5,127,426.96|-97.89|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|903,596,142.86|8.02|1,503,786,962.92|16.53|-39.91|
|应收票据|174,143,075.54|1.55|427,435,551.06|4.70|-59.26|
|在建工程|3,655,171,277.30|32.43|1,272,350,463.61|13.99|187.28|
|工程物资|113,155,024.20|1.00|243,169,512.56|2.67|-53.47|
|无形资产|83,536,370.00|0.74|52,574,222.67|0.58|58.89|
|短期借款|560,000,000.00|4.97|978,000,000.00|10.75|-42.74|
|应付账款|1,368,100,554.55|12.14|321,927,690.80|3.54|324.97|
|应付职工薪酬|92,388,450.81|0.82|42,091,499.58|0.46|119.49|

货币资金：本期归还长短期借款较多及在建工程投入较大
应收票据：上年余额中有较大金额的商业承兑汇票
在建工程：新增工程项目多，工程投入增加，其中：2*660、2*330、垃圾发电等电源项目投入大幅增加，电网、热网项目投入也增长较多
工程物资：2*660电源项目工程物资增加，但电网、热网等项目工程物资领用增多
无形资产：燃气公司、股份公司土地使用权增加
短期借款：归还到期借款
应付账款：2*660电源项目工程应付款增加
应付职工薪酬：计提年终奖金及年终涨工资所致
(四)核心竞争力分析
1、自然垄断优势：本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，拥有独立的供电营业区域，供电营业区面积约7000平方公里，在本地区电力市场的独占性受到《电力法》等法律的保护。
2、公司拥有独立的区域电网，已建立起完善的输配电体系。公司及其前身石河子电力工业局在石河子地区的电力经营长达50年以上，是新疆自治区最早的电网之一。公司电网不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司在石河子地区已建立了完善的输配电系统，拥有由220KV、110KV、35KV、10KV多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工农业及居民生活用电。
3、公司拥有相对规模的电源装机，能够基本满足电网内用电需求，对于国家电网公司的依赖性不强，随着公司电源项目的落成投产，装机规模进一步提升，公司电网自持能力还将进一步得
到加强。
4、公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富，
能够满足公司现有及未来更广域电网调度的要求。
5、公司己建成并拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，经过十多年经营，天然气业务已具备一定规模，开始进入盈利期，公司目前天然气用户已达12万户，天然气管网超过380公里。随着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务将不再局于石河子一地，公司将充分利用自身上市公司的融资优势，结合多年积累的成熟经验及身在新疆、兵团的区位优势，加大业务投入，使天然气业务更快发展。
6、本地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆区内其他地区，公司作为基础公共事业企业，各项业务发展将从中受益。
7、公司具有高度的社会责任感和环境保护意识。作为市场独占者，公司一直认为尽力满足营业区内的用电是应尽的社会义务，故在本地区供电能力不足时，公司惯常做法是以社会责任为先，以高于销售电价的价格从国家电网购电以满足电网内用户用电。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，从2011年开始还投入超过2亿元资金开展发电机组的脱硫、脱硝改造及煤场封闭，尽量减轻环境污染。公司的社会责任感得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于维护公司在本地区的市场地位。
(五)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2013|非公开发行|1,887,500,000.00|501,221,229.81|910,111,029.81|161,777,220.45|通 知 存 款或 定 期 存单 方 式 存储|
|合计|/|1,887,500,000.00|501,221,229.81|910,111,029.81|161,777,220.45|/|

3、主要子公司、参股公司分析
（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司86.67％的股权。该公司注册资本 6000万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2013年末，该公司总资产为：679,232,609.52元，实现净利润2,777,047.41元。
（2）、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司96.43％的股权。该公司注册资本 1400万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2013年末，该公司总资产为33,465,269.38元，实现净利润-1,376,071.52元。
（3）、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司95.65％
的股权。该公司注册资本 500万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、
网络系统集成通信工程。2013年末，该公司总资产为52,332,703.36元，实现净利润-5,387,950.49
元。
（4）、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司80％的股权。
该公司注册资本3811万元，法定代表人：王润生，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2013年末，该公司总资产为 416,665,821.91元，实现净利润 12,156,067.95元。
（5）、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司90%的股权。
该公司注册资本3000万元，法定代表人：陈军民，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2012年末，该公司总资产为163,383,079.30元，实现净利润-22,556,403.48元。
（6）、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75％的股权。该公司注册资本 1000万元，法定代表人：张虹原，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。2013年末，该公司总资产为36,543,881.80元，实现净利润-2,723,246.82元。
（7）、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2013年末，该公司总资产为5,568,751.43元，实现净利润1,557,108.79元。
（8）、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2013年末，该公司总资产为108,111,276.76元，实现净利润-1,492,841.56元。
（9）、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；
电力设计技术咨询；工程预算、决算。2013年末，该公司总资产为 1,542,338.17元，净利润142,833.84元。
（10）、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75％的股权。该公司注册资本 4326万美元，法定代表人：李奇隽，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2013年末，该公司总资产为945,854,084.75元，实现净利润16,008,564.43元。
（11）、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本 10000万元，法定代表人：刘建新，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2013年末，该公司总资产为693,202,871.70元，实现净利润9,705,622.71元。
（12）、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。2013年末，该公司总资产为190,780,560.02元，实现净利润-14,275,904.65元。
（13）、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有80％的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。2013年末，该公司总资产为52,796,089.06元，实现净利润-5,980,174.43元。
4、非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|
|燃气工程|189,701,400|80%|73,960,177.38|158,316,906.68|

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|-|-|-|-|-|
|2×125MW热电机组工程|112,930,000|6%|4,633,886.61|6,153,886.61|
|热网改造|311,609,600|80%|239,308,910.88|262,434,076.47|
|城网改造工程|311,609,600|80%|57,916,446.51|240,964,474.70|
|煤化工项目|1,015,000,000|0||55,117,194.00|
|天富高新技术园区工程|80,000,000|100%|247,665.53|64,202,277.35|
|特种纤维项目|79,880,000|90%||61,726,221.64|
|2 × 125MW配套工程（南热电）|197,000,000|95%|25,582,105.26|227,059,052.22|
|220kv 送变电工程|1,125,930,000|95%|351,587,638.46|633,713,365.72|
|2*660 工程项目|4,851,700,000|30%|240,462,312.26|473,911,332.16|
|垃圾焚烧发电项目|378,430,000|42%|156,259,009.20|164,699,361.67|
|农网完善|268,182,390|90%|127,497,797.81|346,680,986.79|
|煤场封闭技改项目|44,630,000|50%|27,064,097.19|27,064,097.19|
|红山电厂增容扩效工程|280,990,000|0%|2,392,000.00|2,392,000.00|
|零星工程||95%|27,888,883.76|36,963,988.22|
|合计|9,247,592,990|/|1,334,800,930.85|2,761,399,221.42|

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、对于公司发供电业务，公司目前独占石河子地区供用电市场，并将通过不懈努力进一步巩固和加强这一独占地位。随着公司电源、电网的不断增强和扩张、政策环境进一步宽松，公司电力业务将不再局限于石河子一地。
2、对于公司供热业务，经过 2001年至今不断的收购兼并，除个别自发自供企业外，公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，并以"热电联产"这种高效、环保、节能的生产方式实现全城市的集中供热，得到规划、环保等主管部门的肯定和支持，随着新增热用户的不断增加，预计未来公司将保持并持续提高地区供热市场占有率。
3、对于公司天然气业务，目前石河子地区主要有天源燃气、新捷燃气、拓北公司三家天然气供应商。对于这一市场格局，公司将积极开展包括更积极的市场策略、并购等手段不断扩大自身市场份额，取得本地区天然气市场的主导地位。另一方面，天然气业务在政策上限制较电力业务少，公司将继续加大对天然气业务的投入，贯彻实施既定的天然气发展战略，发挥资金、技术优势，积极开展新疆区内其他城镇的气化建设，加快车用 CNG/LNG加气站站点布局，积极示范、引导LNG汽车的推广使用，尽快提高天然气业务在公司总收入中的占比。
(二)公司发展战略
公司作为新疆兵团综合能源企业，将紧密结合地区实际，服务社会，把握地区不断增长的
电热需求的契机，利用新疆地区资源优势，持续加大电源、电网及天然气管网站点建设规模，
提高能源综合利用率，不断提高服务质量和运行水平，满足地区国民经济和社会发展对电、热、
天然气供应的需求，为地区经济发展提供助力，实现与地区经济共同发展。
在业务发展方面，公司将以快速持续发展、迅速提高综合实力为战略目标；以提升股东价值、实现效益最大化为宗旨；以提高市场竞争力、增强竞争力为中心；以体制创新、机制创新和管理创新为保证；以提高生产能力、为社会提供优质安全的电力热力及天然气为基础，全力推进公司快速可持续发展，把公司建设成高增长、高效益的现代化企业，将公司打造成为新疆生产建设兵团综合性能源平台。
公司将继续在现有能力和条件基础上，充分结合自身的独特优势，通过低成本的技术、优秀的产品质量、卓越的服务意识为客户创造价值。尊重股东、客户和员工，为客户提供一个值得忠诚的品牌，为员工提供一个和谐、有挑战性并利于员工发展的工作环境，为股东提供满意的投资回报。
(三)经营计划
2014年度计划发电量390,000万kWh，供电量1,100,000万kWh，供热量1,900万GJ，供天然气10,000万立方米。
2014年，公司计划实现营业收入37亿元，营业成本总额28亿元，期间费用5亿元。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
（1）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；
（2）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为 62亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金.
（3）其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。
(五)可能面对的风险
1、宏观经济风险和行业风险。公司所经营的电、热、天然气业务，属基础性公用事业，业务发展受国家相关政策影响较大，与地区经济发展情况相关性较强。地区经济发展、国家宏观政策变化、能源发展战略等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。
对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握地区经济发展情况及国家、行业、区域相关政策，并结合公司发展积极落实，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。
2、原材料价格波动风险。公司主要的生产原材料是煤炭，煤炭/运输成本占公司生产成本的近60%，煤炭运费又占煤炭到厂价格的三分之二。故煤炭价格、煤炭供应量及煤炭运输价格的波动都将对公司生产成本造成影响。
对策：公司将随时监控地区煤炭价格变化，在用煤淡季煤价较低时积极增加煤炭库存，并通过鼓励发展LNG汽车运输等方式影响运价波动，从而控制煤价波动。就远期而言，公司计划通过组建天特物流公司建设大型煤炭物流园解决煤炭供应及稳定煤价，同时可以结合公司LNG业务发展，推动运输企业换用LNG载重汽车，从而降低运输成本。
3、电网运行风险增加。随着天山铝业和合盛硅业等自备电厂的相继投运，"大机小网"、电网动稳、暂稳问题日益突出。
对策：公司已持续多年在电网建设上做出较大投入。随着公司220KV大环网的建成和网内电源、用电户的不断增多，电网安全问题逐步缓解。同时，公司强化供电监管办法的落实和执行，启动事故停运的统计分析和考核工作，供电单位加强供电设备的安全运行管理，突出应急预案的实战能力，提高应对和突发性事件的处理能力，保证电力供应。
4、人才数量、结构与公司发展需求不相适应。随着企业规模的逐步扩大，企业的组织架构和各类专业技术人才难以满足发展需要。同时近年来周边地区新建电厂以较高的薪酬福利条件吸引公司优秀员工流动，人才流失、人才短缺已成为制约公司发展的重要因素。
对策：2013年，为应对这一难题，公司实施了年金计划并大幅提高员工薪酬，增强老员工的忠诚度和积极性，提高对人才的吸引力。新年度，公司将继续加强人才培养与合理使用；加大人才资源的引进、开发和使用力度，高度重视和加强全员技能培训；加强与高校、科研院所的交流与合作。同时积极改善职工民生，努力营造和谐愉悦的工作环境，稳定职工队伍。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012年6月5日、2012年6月21日，公司第四届董事会第九次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》及《新疆天富热电股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014年）》（详见2012年6月22日《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn）。公司制定的利润分配政策特别是现金分红政策，体现了充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例。公司利润分配政策调整的程序合规、透明。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年||3||271,708,975.80|271,243,132.98|100.017|
|2012年||1.4||126,797,522.04|256,618,132.77|49.41|
|2011年||2.3||150,810,214.78|399,062,545.70|37.79|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
公司为新疆兵团所属综合能源企业，秉承新疆生产建设兵团屯垦戍边、艰苦奋斗的精神，经过多年艰苦努力，公司已经建立起具备220KV输变电能力、发供调一体、水火电并举的区域性独立电网，为本地区经济发展提供强劲支撑，实现了企业与社会的共同发展。
在追求自身经济利益的同时，公司也不忘记股东利益最大化，积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。
1、对股东的责任
公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，始终坚持高比例的现金分红。截止本报告期末，公司累计为股东现金分红 627,097,382.74元。2013年度，公司拟向全体股东每十股派发现金红利 3.0元（含税），现金分红的比例占公司 2013年合并报表归属于上市
公司股东的净利润的100.017%。
公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的的基本素质和业务能力，并立足民生，切实解决困难职工的生活问题，为困难职工发放临时生活补助和慰问金。公司全体女职工均可享受每年一次的健康体检，男职工享受两年一次的健康体检；在办理基本医疗保险的基础上，公司还为职工购买医疗商业险，增加职工医疗保障，让职工分享企业发展的成果。2013年，公司全体职工在原有基础上涨薪20%，并在公司内实施了年金计划，为职工提供了更多地收入和保障。
3、对债权人的责任
公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。
4、对客户的责任
公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"孜孜以求，完美服务"的质量意识，建立了电、热、天然气产品集中的客户服务中心，出资建立"95598"客服热线，不断完善服务体系，并结合企业特点，制定了严于国家标准的企业内控标准。为保障电、热、天然气供应，公司投入巨资建设了遍布全市的电力、热力、天然气管网，很多投资都需要十年以上才能收回。公司时刻牢记市场独占企业应承担的社会责任，在地区电力供应紧张时，电公司不惜代价保障电力供应，以高于销售单价的价格从国家电网购电供应用户，2013年公司从国家电网购电超过6亿KWh。
公司也不断探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见及时处理，公司供电、供热、供天然气质量和服务逐年稳步提高。
5、对社会的责任
公司在自身发展的同时，不忘回报社会，并积极参与军民共建活动和社会慈善事业。近年来，公司在不断提高经济效益的同时，始终坚持以"屯垦戍边"责任为重点，密切警民军民关系，不断巩固和发展"同呼吸、共命运、心连心"的军民鱼水情。公司与本地驻军及消防武警部队建立了密切友好往来关系，通过深入驻地共建慰问、联办文艺活动、开展军民共建等活动，加强双方的沟通交流，促进了军民团结；同时还积极向驻军、武警部队提供供电、采暖、用气的各种便服务，实现了军民共建，履行了边疆共守的责任。
公司在经营过程中，非常重视环境保护。公司电源项目均为"热电联产"机组，发电同时承担全部城市的供热。是国家大力推荐的高效节能生产技术，热能利用效率远远超过普通火力发电厂，从而减少煤炭耗用和烟气排放。公司发展热电联产事业以来，石河子市已基本拆除了全部的供热小锅炉，极大减轻了城市环保压力，公司所在的石河子市已被国家相关部委作为热电联产示范城市。
另外，公司每年投入在节能减排和环保治理的资金数额超过5000万元以上，近两年的环保投入更超过 2亿元。公司所有生产设施均建立了完善的烟气除尘、脱硫设备，公司电厂厂区绿化覆盖面超过35%，为园林式工厂。在新、改、扩建项目上，公司严格执行了环保"三同时"，做好了环境评价、验收和环保设备资金的投入，确保新、改、扩建项目投产后实现环保达标排放。从 2011年开始，公司陆续开展了所有发电机组的脱硫、脱硝改造及煤场封闭工程，预计2014年内将全部完成，改造完成后，公司污染物排放水平将达到一个全新的高度，为地区环境做出贡献。
公司在今后的发展中，将继续强调绿色发展、回报股东的经营理念，为社会和谐发展、保护环境做出应有贡献。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司一直严格执行国家相关环保、排放的法律法规，报告期内未发生重大环境问题，报告
期内各类环保设施建设完善，运行良好，各类废水、废气、废渣均实现达标排放。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
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|事项概述及类型|查询索引|
|2013 年 11 月 6 日，公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院《受理案件通知书》，立案受理公司2013年11月5日起诉新疆天盛实业有限公司及新疆天恒纺织有限公司供用电力合同共计三案。涉及的金额合计人民币80,731,544.16元。|索引详见本公司于2013年11月9日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告2013-临086《新疆天富热电股份有限公司涉及重大诉讼事项公告》|
|2013年12月17日，新疆生产建设兵团第八师中级人民法院开庭审理公司起诉新疆天盛实业有限公司及新疆天恒纺织有限公司供用电力合同共计三案，公司于2013年12月26日收到《民事调解书》，双方当事人经法院调解，自愿达成调解协议：1>、被告新疆天盛实业有限公司于本调解书生效之日起三十日内给付原告新疆天富热电股份有限公司电费款34,708,718.16元；2>、被告新疆天盛实业有限公司于本调解书生效之日起十五日内向原告新疆天富热电股份有限公司出具42,506,885元的增值税发票及交付资产折抵电费合同附件折抵电费资产明细表中所列设备的产品合格证、说明书；3>、被告新疆天恒纺织有限公司于本调解书生效之日起十五日内向原告新疆天富热电股份有限公司出具 3,515,940 元的增值税发票及交付资产折抵电费合同附件折抵电费资产明细表中所列设备的产品合格证、说明书。|索引详见本公司于2013年12月27日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告2013-临092《新疆天富热电股份有限公司诉讼事项进展公告》。|

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
1、出售资产情况
单位:元币种:人民币
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|交易对方|被出售资产|出售日|出售价格|本年初起至出售日该资产为上市公司贡献|出售产|是否为关联交易（如|资产出|所涉及的资产|所涉及的债权|资产出售为上市公司|关联关|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的净利润|生的损益|是，说明定价原则）|售定价原则|产权是否已全部过户|债务是否已全部转移|贡献的净利润占利润总额的比例(%)|系|
|新 疆天 富电 力（ 集团）有限 责任 公司|新疆天富国际经贸有限公司全部股权|2013年 6月15日|2,138,228.52|-8,781,711.61||是|已经审计的净资产定价|是|是||控股股东|
|兵 团建 工集团|新疆天益西能工程建设有限责任公司 40%股权|2013年 7月 2日|8,000,000|0|0|否|原实际出资额|是|是||其他|

新疆天富国际经贸公司注册资本 3000万元，2012年亏损 22,556,403.48元，截至 2013年 5月 31日，经立信会计师事务所审计，该公司继续亏损 8,781,711.61元。经公司审慎研究，认为该公司经营情况短期内没有好转迹象，已不适应公司发展要求，需要处置。经协商，公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司达成协议，以天富国际经贸公司2013年5月31日经审计的净资产 2,138,228.52元，将其全部股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司（此事项已在2013年半年报中披露）。
2013年7月2日，公司召开第四届董事会第二十四次会议以同意 11票、反对 0票、弃权 0票同意将公司持有的天益西能公司股权全部转让给兵团建工集团，转让价格为公司实际向天益西能公司投资金额，即800万元整。本次转让不构成关联交易。
五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司第四届董事会第二十二次会议和 2012 年年度股东大会审议通过了关于预计公司 2013年度日常关联交易的议案|索引详见本公司于2013年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告2013-临031《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、2013-临 033《新疆天富热电股份有限公司日常关联交易公告》和2013-临041《新疆天富热电股份有限公司2012年度股东大会决议公告》。|

(二)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司|控股股东|3,591,916.97|-493,004.48|3,098,912.49|58,216,276.44|43,029,406.78|101,245,683.22|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|控股股东|4,168,592.17|-1,959,710.45|2,208,881.72|24,306,947.89|4,542,505.30|28,849,453.19|
|新疆天富煤|母公司的控|1,207,043.45|-718,222.61|488,820.84|87,141.43|0|87,141.43|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业有限公司|股子公司|||||||
|石河子开发区天富科技有限责任公司|母公司的控股子公司|55,877.21|-36,246.61|19,630.60||||
|石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|母公司的全资子公司|0|2,219,227.78|2,219,227.78|0|7,611,916.00|7,611,916.00|
|石河子天富实业|母公司的全资子|13,070.53|0|13,070.53|46,388.31||46,388.31|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|公司|||||||
|合计||9,036,500.33|-987,956.37|8,048,543.96|82,656,754.07|55,183,828.08|137,840,582.15|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）|||6,112,055.59|||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）|||44,832,582.58|||||

七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|70,000,000|2013年 9月25日|2013年 9月25日|2014年 9月24日|连带责任担保|否|否||否|是|控 股股东|
|新疆天|公司本|新疆天富电力|26,500,000|2013年 3月|2013年 3月|2014年 3月|连带责|否|否||否|是|控 股股东|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|富热电股份有限公司|部|（集团）有限责任公司||21日|21日|20日|任担保||||||
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|93,500,000|2013年10月14日|2013年10月14日|2014年10月14日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|50,000,000|2013年11月13日|2013年11月13日|2014年11月12日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|60,000,000|2013年11月13日|2013年11月13日|2014年11月12日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆|公司|新疆天富|70,000,000|2012年 6|2012年 6|2018年 6|连带|否|否|否|是|控 股股东|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天富热电股份有限公司|本部|电力（集团）有限责任公司||月19日|月19日|月18日|责任担保||||||
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000|2013年 6月20日|2013年 6月20日|2014年 5月27日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富国际经贸有限公司|30,000,000|2012年 6月14日|2012年 6月14日|2013年 6月13日|连带责任担保|否|否|否|是|股 东的 子公司|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|30,000,000|2013年 2月25日|2013年 2月25日|2014年 2月24日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新|公|新疆|80,000,000|2013|2013|2014|连|否|否|否|是|控 股|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|疆天富热电股份有限公司|司本部|天富电力（集团）有限责任公司||年 2月28日|年 2月28日|年 2月27日|带责任担保|||||股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|60,000,000|2013年 9月 9日|2013年 8月29日|2014年 8月28日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000|2013年 5月 8日|2013年 5月13日|2014年 5月12日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|40,000,000|2013年 3月28日|2013年 3月29日|2014年 3月28日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|50,000,000|2013年 9月 9日|2013年 9月 9日|2014年 9月 8日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|350,000,000|2013年12月10日|2013年12月10日|2014年12月 9日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000|2013年12月11日|2013年12月11日|2014年12月10日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000|2013年 5月10日|2013年 5月10日|2014年 5月 9日|连带责任担保|否|否|否|是|控 股股东|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||||||||
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|300,000,000|2013年 5月10日|2013年 5月10日|2014年 5月10日|连带责任担保||否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|600,000,000|2013年10月18日|2013年10月18日|2014年10月18日|连带责任担保||否|否|否|是|控 股股东|
|新疆天富热电股份有限公司|公司本部|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000|2013年 9月 9日|2013年 9月 9日|2014年 9月 8日|连带责任担保||否|否|否|是|控 股股东|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||2,810,000,000||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||2,910,000,000||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||12,000,000||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||||72,000,000||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||||2,982,000,000||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||||68.96||||||
|其中：||||||||||||||

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|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|2,910,000,000|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|2,910,000,000|

(三)其他重大合同
2013年借款合同：
1、2013年 1月 5日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 10000万元流动资金借款合同，编号：JD2013006号，借款用途购电、购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
2、2013年1月14日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：JD2013011号，借款用途购购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
3、2013年1月16日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订8000万元借款合同，编号：30160001-2013年（石业）字第0002号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一年。
4、2013年 2月 20日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 5000万元流动资金借款合同，编号：JD2013013号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
5、2013年2月28日公司与国家开发银行股份有限公司签订19000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000182号，借款用途正常生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。
6、2013年 3月 12日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 8000万元流动资金借款合同，编号：兴银新保借字（沙四）第201303050012号，借款用途购电、热，利率为固定利率，借款期限一年。
7、2013年 3月 12日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 7000万元流动资金借款合同，编号：兴银新保借字（沙四）第201303060014号，借款用途购电、热，利率为固定利率，借款期限一年。
8、2013年3月26日公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：平银总营贷字20130326第004号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
9、2013年7月16日公司与国家开发银行股份有限公司签订20000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000260号，借款用途建设石河子北工业园区综合套区热网工程，利率为浮动利率，借款期限十四年。
10、2013年 8月 30日公司与国家开发银行股份有限公司签订 26000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000285号，借款用途公司光华220KV输变电项目，利率为固定利率，借款期限十五年。
11、2013年8月30日公司与国家开发银行股份有限公司签订8000万元流动资金借款合同，编号：6510201301100000286号，借款用途公司錦富220KV输变电项目，利率为固定利率，借款期限十五年。
12、2013年 9月 12日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 10000万元流动资金借款合同，编号：JD2013042号，借款用途购电热款，利率为浮动利率，借款期限一年。
13、2013年 9月 16日公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 10000万元流动资金借款合同，编号：WLMQ041012013036号，借款用途为流动资金，利率为固定利率，借款期限一年。
14、2013年9月26日公司与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：WL业务二部ZHDK130801号，借款用途购煤购电，利率为固定利率，借款期限一年。
15、2013年10月21日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元银行承兑协议，编号：30160001-2013（承兑协议）0041号，用于开具承兑汇票，借款期限6个月。
16、2013年 10月 29日公司与国家开发银行股份有限公司签订 5000万元流动资金借款合同，
编号：6510201301100000311号，借款用途正常生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一
年。
款合同，编号：JDC2013003号，借款用途用于石河子市集中供热节能改扩建项目，利率为浮动利率，借款期限十二年。
18、2013年 11月 27日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 3500万元流动资金借款合同，编号：JDC2013004号，借款用途用于新疆天富热电股份有限公司东热电厂煤场封闭技改建设项目，利率为浮动利率，借款期限六年。
19、2013年2月25日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120130007043号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保3000万元，期限一年。
20、2013年2月28日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120130007930号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保8000万元，期限一年。
21、2013年3月21日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-18号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保2650万元，期限一年。
22、2013年3月28日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2013乌银保字第032号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保4000万元，期限一年。
23、2013年5月8日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2013乌银保字第086号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。
24、2013年 5月 10日公司与五矿国际信托有限公司签订《保证合同》，合同编号:P2013M12A-TFJT-003号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 20000万元，期限一年。
25、2013年5月10日公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，编号：2B6008201300000004号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保30000万元，期限一年。
26、2013年6月20日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BE2013012号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。
27、2013年6月21日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：BD2013021号，为新疆天富阳光生物科技有限公司担保1200万元，期限一年。
28、2013年9月9日公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：2013年保字第0815号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保6000万元，期限一年。
29、2013年9月9日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：兴银新保字（沙四）第 201308150065-1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 5000万元，期限一年。
30、2013年9月9日公司与华融国际信托有限责任公司（兴业银行股份有限公司）签订《保证合同》，合同编号：华融信托【2013】单信第【114】号-保第1号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。
31、2013年9月25日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-61号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保7000万元，期限一年。
32、2013年 10月 14日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-72号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保9350万元，期限一年。
33、2013年10月18日公司与国投信托有限公司（上海浦东发展银行乌鲁木齐分行）签订《保证合同》，合同编号：（2013）国投信托 CX-HY941-BZ号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保60000万元，期限一年。
34、2013年 11月 13日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-83号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保5000万元，期限一年。
35、2013年 11月 13日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同编号：2013-84号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保6000万元，期限一年。
P2013M11SXJTF0001-0003号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 35000万元，期限一年。
37、2013年 12月 11日公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保20000万元，期限一年。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|新 疆 天富 电 力（集团）有 限 责任公司|天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。|2002年2月 28 日至今|否|是|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|新 疆 天富 电 力（集团）有 限 责任公司|天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。|2007年6月至今|否|是|

天富电力集团及其除股份公司以外的其他控
股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同
或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营
构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天
解 富电力集团并保证将促使其子公司不直接或
新疆天
决 间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经
富电力
同 营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其2012年2
（集团） 否 是
业 控股子公司与公司之生产经营相同或类似的月至今
有限责
竞 经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司
任公司
争 经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或
由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集
团将不利用其对公司的控股关系进行损害公
司及除集团公司以外的其他股东利益的经营
活动。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份限售|新 疆 天富 电 力（集团）有 限 责任公司|自天富热电非公开发行股份发行结束之日起，三十六个月内（自 2013 年 3 月 19 日至 2016年 3 月 19 日）不转让此次非公开发行认购的股份。|2013年3月 19 日至 2016年 3 月19日|是|是|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙)|
|境内会计师事务所报酬|1,000,000|
|境内会计师事务所审计年限|15|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙)|700,000|

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|||250,000,000||||250,000,000|250,000,000||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|||26,500,000||||26,500,000|26,500,000||
|3、其他内资持股|||223,500,000||||223,500,000|223,500,000||
|其中： 境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|655,696,586|100||||||655,696,586|100|
|1、人民币普通股|655,696,586|100||||||655,696,586|100|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|655,696,586|100|250,000,000||||250,000,000|905,696,586|100|

2、股份变动情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1265号文核准，公司以非公开发行的方式向 8家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）25,000万股。发行新增股份已于 2013年 3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。截止2013年12月31日公司总股本为905,696,586股。
(二)限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|0|0|26,500,000|26,500,000|非公开发行限售|2016年3月19日|
|北京建龙重工集团有限公司|0|0|40,500,000|40,500,000|非公开发行限售|2016年3月19日|
|石河子国有资产经营（集团）有限公司|0|0|40,000,000|40,000,000|非公开发行限售|2014年3月19日|
|中新建招商股权投资有限公司|0|0|39,700,000|39,700,000|非公开发行限售|2014年3月19日|
|重庆中新融邦投资中心（有限合伙）|0|0|23,800,000|23,800,000|非公开发行限售|2014年3月19日|
|新疆凯迪投资有限公司|0|0|13,500,000|13,500,000|非公开发行限售|2014年3月19日|
|南方基金管理有限公司|0|0|24,500,000|24,500,000|非公开发行限售|2014年3月19日|
|信达澳银基金管理有限公司|0|0|41,500,000|41,500,000|非公开发行限售|2014年3月19日|
|合计|0|0|250,000,000|250,000,000|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：股币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|股票类|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013 年非公开发行股票|2013 年 3月7日|7.55|250,000,000|2013 年 3月19日|250,000,000|
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类||||||
|12天富债|2012 年 6月8日|5.5|500,000,000|2012 年 7月9日|500,000,000|

经中国证监会证监许可【2012】649号文件核准，公司于2012年6月8日公开发行公司债券500,000,000元，本期债券面值100元，票面利率5.5%。2012年7月9日在上海证券交易所上市交易，简称为"12天富债"，上市代码122155。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1265号文核准，公司以非公开发行的方式向 8家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）25,000万股，发行价格为每股7.55元，募集资金总额为1,887,500,000.00元，募集资金净额为人民币 1,828,315,539.41元。发行新增股份已于2013年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数|||61,494|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||60,495|
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|报告期内增减|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|国有法人|37.18|336,699,786|28,785,244|26,500,000|质126,000,000押|
|北京建龙重工集团有限公司|境内非国有法人|4.47|40,500,000|40,500,000|40,500,000|质押 37,500,000|
|石河子国有资产经营（集团）有限公|国有法人|4.42|40,000,000|40,000,000|40,000,000|无|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||
|中新建招商股权投资有限公司|境内非国有法人|4.38|39,700,000|39,700,000|39,700,000|无|
|重庆中新融邦投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.63|23,800,000|23,800,000|23,800,000|无|
|中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.71|15,500,000|15,500,000|15,500,000|无|
|新疆凯迪投资有限责任公司|境内非国有法人|1.49|13,500,000|13,500,000|13,500,000|无|
|信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司|境内非国有法人|1.46|13,200,000|13,200,000|13,200,000|无|
|全国社保基金一一零组合|境内非国有法人|1.11|10,008,143|10,008,143|0|无|
|信达澳银基金|境内|0.73|6,600,000|6,600,000|6,600,000|无|

|||||
|-|-|-|-|
|公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司|非国有法人|||
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称||持有无限售条件股份的数量|股份种类及数量|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司||310,199,786|人民币普通股 310,199,786|
|全国社保基金一一零组合||10,008,143|人民币普通股 10,008,143|
|新疆锦龙电力有限责任公司||3,230,330|人民币普通股 3,230,330|
|上海徐星投资管理事务所（有限合伙）||2,500,000|人民币普通股 2,500,000|
|交通银行－华安宝利配置证券投资基金||2,400,792|人民币普通股 2,400,792|
|中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户||1,423,502|人民币普通股 1,423,502|
|潘富财||1,421,000|人民币普通股 1,421,000|
|海通证券股份有限公司||1,300,000|人民币普通股 1,300,000|
|三井住友资产管理株式会社－中国A股母基金||1,300,000|人民币普通股 1,300,000|
|中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户||1,299,850|人民币普通股 1,299,850|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司的基金管理人均为信达澳银基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|有限售条件股东|持有的有限售条件股|有限售条件股份可上市交易情况|限售条件|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|号|名称|份数量|可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|北京建龙重工集团有限公司|40,500,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让|
||||2016年3月19日|40,500,000||
|2|石河子国有资产经营（集团）有限公司|40,000,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起十二个月内不得转让|
||||2014年3月19日|40,000,000||
|3|中新建招商股权投资有限公司|39,700,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起十二个月内不得转让|
||||2014年3月19日|39,700,000||
|4|新疆天富电力（集团）有限责任公司|26,500,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让|
||||2016年3月19日|26,500,000||
|5|重庆中新融邦投资中心（有限合伙）|23,800,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起十二个月内不得转让|
||||2014年3月19日|23,800,000||
|6|中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金|15,500,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起十二个月内不得转让|
||||2014年3月19日|15,500,000||
|7|新疆凯迪投资有限责任公司|13,500,000|||非公开发行配售股份自发行|
||||2014年3月19日|13,500,000||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||结束之日起十二个月内不得转让|
|8|信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司|13,200,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起十二个月内不得转让|
||||2014年3月19日|13,200,000||
|9|信达澳银基金公司－中信－信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司|6,600,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起十二个月内不得转让|
||||2014年3月19日|6,600,000||
|10|信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司|6,000,000|||非公开发行配售股份自发行结束之日起十二个月内不得转让|
||||2014年3月19日|6,000,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司的基金管理人均为信达澳银基金管理有限公司。其他有限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。|||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|新疆天富电力（集团）有限责任公司|
|单位负责人或法定代表人|刘伟|
|成立日期|2002年4月1日|
|组织机构代码|73445431-9|
|注册资本|1,041,242,000|
|主要经营业务|职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。|

(二)实际控制人情况
1、法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会|
|单位负责人或法定代表人|赵明山|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）|
|赵磊|董 事长|男|50|2013年7月18日|2014年 12月7日|||||18.3||
|刘伟|副 董事长|男|46|2011年 12月7日|2014年 12月7日|||||18.3|18.3|
|郝 明忠|副 董事长|男|55|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||||21.5|
|何 嘉勇|董事|男|58|2011年 12月7日|2014年 12月7日|||||36.6||
|朱锐|董事|男|43|2011年 12月7日|2014年 12月7日|600|600|||26.1||
|程 伟东|董事|男|52|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||||26.2|
|陈 军民|董事|男|53|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||||26.2|
|刘 三军|董事|男|51|2011年 12月7日|2014年 12月7日|||||26.1||
|王 宏年|独 立董事|男|72|2011年 12月7日|2014年 12月7日|||||5||
|石 安琴|独 立董事|女|50|2011年 12月7日|2014年 12月7日|||||5||
|李辉|独 立|男|48|2011|2014|||||5||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事|||年 12月7日|年 12月7日||||||
|张 奇峰|独 立董事|男|39|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||5||
|邓海|监事|男|49|2011年 12月7日|2014年 12月7日|||||26.3|
|谢 晓华|监事|女|49|2011年 12月7日|2014年 12月7日|||||26.2|
|侯 耀杰|监事|男|54|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||12.9||
|钟坚|人 力资 源总监|女|45|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||26.1||
|郭 致东|副 总经理|男|60|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||26.1||
|陈 志勇|董 事会 秘书|男|48|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||26.1||
|蒋红|总 工程师|女|48|2011年 12月7日|2014年 12月7日||||26.1||
|合计|/|/|/|/|/|600|600|/|262.7|144.7|

赵磊：男，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任石河子市八一棉纺厂团总支书记、技术员、科长、处长；新疆兵团八师石河子市经委副主任；石河子金天阳公司纺织公司董事长；新疆天宏纸业股份公司党委书记、董事长；新疆兵团八师石河子市发展和改革委员会主任。现任新疆天富电力(集团)有限责任公司副董事长，新疆天富热电股份有限公司董事长。
刘伟：男，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工；新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长。现任新疆天富热电股份有限公司副董事长，新疆天富电力(集团)有限责任公司董事长。
郝明忠：男，中国国籍，大学学历，工学学士，高级经济师，1998年12月至2009年9月任新疆天业集团公司副总经理；2011年 12月任新疆天富热电股份有限公司副董事长，党委书记，兼任石河子开发区天富科技有限责任公司董事、上海汇合达投资管理有限公司董事、新疆立业天富能源有限公司董事。2013年7月2日，因工作调动，郝明忠先生辞去在本公司担任的一切职务。
何嘉勇：男，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任新疆石河子市供电公司供电所主任、党支部书记、企管科科长；电力局局长办公室主任；新疆天富热电股份有限公司副总经理。现任新疆天富热电股份有限公司董事、总经理。
朱锐：男，中国国籍，本科学历，高级工程师、高级营销师。历任新疆天富热电股份有限公司客户服务中心副主任、主任。现任新疆天富热电股份有限公司董事、副总经理。
刘三军：男，中国国籍，大学学历，会计师。历任农八师石河子市税收财务物价大检查办公室副主任、监督科科长；财务局办公室主任、财务局会计科科长。现任新疆天富热电股份有限公司董事、财务总监。
陈军民：男，中国国籍，大专学历，高级政工师。历任石河子热电厂干事；石河子市电力工业
公司工会办主任。现任新疆天富热电股份有限公司董事、新疆天富热电股份有限公司工会主席。
程伟东：男，中国国籍，研究生学历，高级政工师。历任新疆天富热电股份有限公司党委副书
记兼纪委书记；新疆天富电力（集团）有限责任公司副总经理。现任新疆天富热电股份有限公司董事。
张奇峰，男，中国国籍，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师， 2006年 3月至今任上海立信会计学院会计与财务学院副院长， 2011年至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
石安琴，女，中国国籍，本科学历，二级执业律师。1994年开始律师执业，现为广州金鹏律师事务所高级合伙人、全国律师协会知识产权委员会委员、广东省律师协会继续教育委员会委员、广州市律师协会民事专业委员会副主任。2011年至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
李辉，男，中国国籍，管理学博士，教授，硕士生导师，注册职业经理人，国际职业培训师，现任石河子大学兵团干部培训学院院长。2011年至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
王宏年：男，中国国籍，大专毕业．曾任新疆生产建设兵团农一师党委书记、政委、高级政工师、农八师石河子市专家顾问组组长，2001年退休。2011年至今任新疆天富热电股份有限公司独立董事。
邓海：男，中国国籍，中专学历。历任农八师石河子市纪委监察局副主任。现任新疆天富热电股份有限公司纪委书记、新疆天富热电股份有限公司监事会主席。
谢晓华：女，中国国籍，本科学历，高级会计师，现任新疆天富热电股份有限公司监事。
侯耀杰：男，中国国籍，大专学历，高级政工师，历任新疆天富热电股份有限公司供热分公司副经理、工会主席。现任新疆天富热电股份有限公司职工代表监事兼任石河子市天源燃气有限公司书记、副总经理、监事。
郭致东：男，中国国籍，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任新疆红山嘴水电厂副厂长、新疆电力股份有限公司筹委会成员。现任新疆天富热电股份有限公司副总经理，兼任石河子开发区天富电力设计有限公司董事长。
蒋红：女，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任西热电厂生技部副主任、天富热电股份有限公司生技部副部长、部长。现任新疆天富热电股份有限公司总工程师。
钟坚：女，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。2004年9月至今任新疆天富热电股份有限公司人力资源总监。
陈志勇：男，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任新疆天富国际经贸有限公司总经理，新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现任新疆天富热电股份有限公司董事会秘书。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
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|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|赵磊|新疆天富电力（集团）有限责任公司|副董事长|2013年7月18日||
|刘伟|新疆天富电力（集团）有限责任公司|董事长|2013年7月18日||
|郝明忠|新疆天富电力（集团）有限责任公司|董事长|2009年9月1日|2013年7月2日|
|何嘉勇|新疆天富电力（集团）有限责任公司|董事|2008年12月31日||
|程伟东|新疆天富电力（集团）有限责|董事|2001年7月1日||

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||任公司|||
|陈军民|新疆天富电力（集团）有限责任公司|董事|2001年3月1日|
|邓海|新疆天富电力（集团）有限责任公司|监事会主席|2009年9月1日|
|谢晓华|新疆天富电力（集团）有限责任公司|董事、总会计师|1998年3月1日|

(二)在其他单位任职情况
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|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|张奇峰|上海立信会计学院会计与财务学院|副院长|2011年12月7日|2014年12月7日|
|石安琴|广州金鹏律师事务所|合伙人|2011年12月7日|2014年12月7日|
|李辉|石河子大学兵团干部培训学院|院长|2011年12月7日|2014年12月7日|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司高管人员报酬系由董事会根据公司年度经营情况并参照本地区国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|严格依据薪酬标准，在考勤周期内按月足额发放。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|262.7万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|刘伟|离任新疆天富热电股份有限公司董事长|离任|因工作变动，辞去新疆天富热电股份有限公司董事长职务|
|赵磊|现任新疆天富热电股份有限公司董事长|聘任|经公司 2013 年第五次临时股东大会批准于 2013年 7 月 18 日担任本公司董事，经第四届董事会第二十五次会议选举为第|

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||||四届董事会董事长|
|郝明忠|原任新疆天富热电股份有限公司副董事长|解任|因工作变动，辞去新疆天富热电股份有限公司副董事长|

五、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|-|-|
|母公司在职员工的数量|2,753|
|主要子公司在职员工的数量|1,831|
|在职员工的数量合计|4,584|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|628|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|高级职称|100|
|中级职称|363|
|初级职称|416|
|高级技师|206|
|技师|318|
|高级工|800|
|中级工|590|
|初级工|850|
|其他|941|
|合计|4,584|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|大学以上|20|
|大学|550|
|大专|1,602|
|中专|420|
|技校|368|
|其他|1,624|
|合计|4,584|

(二)薪酬政策
公司已建立一套具有公平性和激励性的薪酬分配体系，结合天富热电董事会薪酬与考核委员会下达的指标、利润完成情况确定。分、子公司经营班子成员薪酬依据各单位生产规模、上年度生产经营指标完成情况等因素进行确定；其他员工薪酬标准依据公司薪酬职级标准确定，公司员工收入构成主要为：固定月薪+月度绩效工资+工龄工资+各类津补贴，具有一定的竞争力和激励性。公司建立了多种分配方式，努力使薪酬待遇向一线员工倾斜，向火电大机组倾斜、向高技术含量、高责任心岗位倾斜，充分体现员工价值，最大程度激发员工的工作热情。公司按照国家规定为员工缴纳五险二金，即：养老、失业、医疗、生育、工伤保险及住房公积金，于2013年为职工缴纳了企业年金，比例按国家规定执行，切实履行企业责任和义务，保障职工
合法权益，为职工谋福利。
(三)培训计划
公司始终坚持"分级管理、分级考核，层层抓、层层负责"的原则，从管理机制、职责、制度上保证培训工作的顺利开展。各单位发挥三级培训网络功效，层层落实培训职责，通过常规培训，新技术、新设备的应用，形成一整套标准化、制度化的培训管理模式。坚持从岗位需求出发，加强培训的针对性和实效性，为公司安全生产打下坚实基础，针对管理人员积极组织开展生产经营、职业经理人、建立高效团队、有效沟通等各项培训内容，提升管理人员综合管理素质；针对新、扩建工程制定培训方案，加大对公司新扩建项目人员的培训，努力构建多层次、多渠道、大规模的教育培训工作格局，保障生产人员培训与工程建设同步规划；定期采取轮岗、安全生产标准化达标培训，组织多种劳动技能竞赛、仿真机培训，不断强化受训人员专业技能水平。严格围绕年初培训需求，开展各类企业内训和外训培训班，并利用网络优势，加强网络商学院的学习，为企业各级人员自主培训提供创新型学习平台。报告期，公司举办经营管理、特种工种、安全生产等各类培训班 90多期，培训人数达4000多人次，不断强化员工的专业技能及综合素质，为公司安全生产、实现年度经营目标、增强公司的核心竞争力提供坚实的人力资源保障。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
(六)劳务外包情况
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|劳务外包支付的报酬总额|512.52万元|

第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权利机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制,切实维护公司及全体股东利益。
根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及新疆证监局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局[2012]第150号）的相关规定，为完善本公司《内幕信息及知情人管理制度》中的问责条款，公司于第四届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆天富热电股份有限公司内幕信息知情人管理制度》修订案。报告期内，公司对内幕信息知情人进行备案登记，内幕信息知情人已签署内幕信息知情人档案，且已向新疆证监局报备，公司不存在内幕信息泄露情形。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2013 年第一次临时股东大会|2013 年 1 月22日|详见注1|全部审议通过|上海证券交易所网站|2013年1月23日|
|2013 年第二次临时股东大会|2013年3月8日|详见注2|全部审议通过|上海证券交易所网站|2013 年 3 月 9日|
|2013 年第三次临时股东大会|2013 年 4 月11日|详见注3|全部审议通过|上海证券交易所网站|2013年4月12日|
|2012 年度股东大会|2013 年 5 月16日|详见注4|全部审议通过|上海证券交易所网站|2013年5月17日|
|2013 年第四次临时股东大会|2013 年 6 月18日|详见注5|全部审议通过|上海证券交易所网站|2013年6月19日|
|2013 年第五次临时股东大会|2013 年 7 月18日|详见注6|全部审议通过|上海证券交易所网站|2013年7月19日|
|2013 年第六次临时股东大会|2013 年 10 月29日|详见注7|全部审议通过|上海证券交易所网站|2013 年 10 月30日|

注1：1）关于与新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司签订 2013年《高压供用电合同》的议案；2）关于修改公司章程的议案。
注2：1）关于向控股股东提供担保的议案。
注3：1）关于为天富电力集团结构化融资提供担保的议案。
注4:1)关于公司 2012年度报告及年度报告摘要的议案；2)关于公司 2013年第一季度报告
的议案；3)关于公司2012年度董事会工作报告的议案；4）关于公司2012年度利润分配预案的议案；5)关于预计公司 2013年度日常关联交易的议案；6)关于公司 2013年生产经营计划的议案；7)关于对 2012年度计提减值准备的议案；8)关于公司聘请 2013年度审计机构的议案；9)关于公司 2013年度对控股子公司提供担保计划的议案；10)关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；11)关于申请2013年度银行授信的议案；12)关于2013年度公司长期贷款计划的议案；13)关于 2013年度公司抵押计划的议案；14)关于 2013年度公司质押计划的议案；15)关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；16)关于修订《关联交易管理办法》的议案；17)关于修订《公司章程》的议案；18）关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案。
注5：1）关于修订公司章程的议案。
注6：1）关于为控股股东提供担保的议案；2）关于增补赵磊先生为公司第四届董事会董事的议案。
注7：1)关于为控股股东提供担保的议案。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|赵磊|否|4|4|3|0|0|否|1|
|刘伟|否|11|10|6|1|0|否|7|
|郝明忠|否|7|7|3|0||否|2|
|何嘉勇|否|11|11|6|0||否|4|
|朱锐|否|11|10|6|1||否|4|
|陈军民|否|11|9|6|1||否|6|
|程伟东|否|11|11|6|0||否|6|
|刘三军|否|11|8|6|3||否|5|
|王宏年|是|11|11|6|0||否|3|
|石安琴|是|11|11|6|0||否|6|
|李辉|是|11|10|6|0||否|3|
|张奇峰|是|11|11|6|0||否|2|

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|-|-|
|年内召开董事会会议次数|11|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|6|
|现场结合通讯方式召开会议次数|3|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，督促并检查公司日常内部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况，公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司2013年度审计工作安排计划，认真审阅公司编制的财务会计报表，未发生重大错误和遗漏，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员多次与年审注册会计师进行沟通督促，在年审注册会计师出具审计报告初稿后，认真审查会计报表及附注，认为立信会计师事务所有限公司对公司 2013年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司2013年会计报表发表了意见。
董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬委员会对公司高管人员的2013年度薪酬进行了审核，认为公司对高管人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按相应股东大会决议、董事会决议及公司文件执行，薪酬委员会认为公司2013年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议
六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范、公平合理的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会提名委员会实施细则的规定进行，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履职情况和薪酬进行审核，公司高级管理人员的聘任、考评和激励有章可循、公平，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
目前公司已建立了较为完备、执行有效的内控制度体系。公司全面建立、健全了分公司、控股子公司管理、关联交易、担保、募集资金、重大投资、信息披露管控及内部信息传递、人力资源、内部审计、生产、质量、采购与招标、销售及应收账款、金融衍生品、财务、资金、及投融资业务管理等相关制度。
内部控制自我评价报告详见附件。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，立信会计师事务所认为：天富热电于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告详见附件。
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
根据监管部门的相关要求，公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保了年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。
第十节 财务会计报告
公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师李新民、周琪审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
审计报告
信会师报字[2014]第111606号
新疆天富热电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆天富热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二O一四年四月十五日
二、财务报表
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位:新疆天富热电股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|903,596,142.86|1,503,786,962.92|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据|（二）|174,143,075.54|427,435,551.06|
|应收账款|（四）|474,178,860.10|409,271,032.38|
|预付款项|（六）|761,363,332.76|788,602,134.36|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利|（三）|1,432,880.78|1,220,139.30|
|其他应收款|（五）|920,405,052.34|804,419,752.04|
|买入返售金融资产||||
|存货|（七）|493,129,164.60|370,952,880.26|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||3,728,248,508.98|4,305,688,452.32|
|非流动资产：||||

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|-|-|-|-|
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|（八）|34,843,567.09|32,382,341.34|
|长期股权投资|（九）|288,091,412.13|255,555,712.75|
|投资性房地产|（十）|7,577,300.30|7,878,700.94|
|固定资产|（十一）|3,309,139,171.50|2,873,315,244.63|
|在建工程|（十二）|3,655,171,277.30|1,272,350,463.61|
|工程物资|（十三）|113,155,024.20|243,169,512.56|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十四）|83,536,370.00|52,574,222.67|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|（十五）|9,687,020.05|10,792,390.12|
|递延所得税资产|（十六）|40,333,524.07|43,599,767.83|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||7,541,534,666.64|4,791,618,356.45|
|资产总计||11,269,783,175.62|9,097,306,808.77|
|流动负债：||||
|短期借款|（十八）|560,000,000.00|978,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据|（十九）|119,420,000.00|144,080,000.00|
|应付账款|（二十）|1,368,100,554.55|321,927,690.80|
|预收款项|（ 二 十一）|470,297,776.65|411,803,999.53|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（ 二 十二）|92,388,450.81|42,091,499.58|
|应交税费|（ 二 十三）|-34,162,301.19|45,497,169.64|

|||||
|-|-|-|-|
|应付利息|（ 二 十四）||5,547,978.55|
|应付股利|（ 二 十五）|4,354,282.12|4,354,282.12|
|其他应付款|（ 二 十六）|453,653,238.83|351,636,025.68|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|（ 二 十七）||123,500,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||3,034,052,001.77|2,428,438,645.90|
|非流动负债：||||
|长期借款|（ 二 十八）|1,960,958,068.10|2,506,359,519.94|
|应付债券|（ 二 十九）|794,074,247.31|790,561,862.71|
|长期应付款|（三十）|395,466,500.00|381,686,500.00|
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债|（ 三 十一）|629,880,388.19|509,787,001.63|
|非流动负债合计||3,780,379,203.60|4,188,394,884.28|
|负债合计||6,814,431,205.37|6,616,833,530.18|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|（ 三 十二）|905,696,586.00|655,696,586.00|
|资本公积|（ 三 十三）|2,563,427,061.33|985,111,521.92|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|（ 三 十四）|198,527,044.93|172,395,500.58|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（ 三 十五）|656,722,854.41|538,661,880.17|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有||4,324,373,546.67|2,351,865,488.67|

||||
|-|-|-|
|者权益合计|||
|少数股东权益|130,978,423.58|128,607,789.92|
|所有者权益合计|4,455,351,970.25|2,480,473,278.59|
|负债和所有者权益总计|11,269,783,175.62|9,097,306,808.77|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位:新疆天富热电股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||827,735,691.13|1,391,953,076.18|
|交易性金融资产||||
|应收票据||169,526,115.54|418,834,260.06|
|应收账款|（一）|396,398,701.88|260,843,805.15|
|预付款项||697,704,671.64|760,590,257.50|
|应收利息||||
|应收股利||932,139.30|932,139.30|
|其他应收款|（二）|1,851,929,221.65|1,637,134,055.19|
|存货||87,777,854.35|63,627,324.16|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||4,032,004,395.49|4,533,914,917.54|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|1,352,086,989.14|1,344,038,305.74|
|投资性房地产||||
|固定资产||1,722,368,563.48|1,234,508,113.47|
|在建工程||3,575,570,959.39|1,174,848,869.07|
|工程物资||105,266,729.58|237,330,518.78|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

||||
|-|-|-|
|无形资产|56,286,230.69|30,565,138.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,431,705.49|10,155,079.51|
|递延所得税资产|42,520,509.49|33,828,449.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,863,531,687.26|4,065,274,474.91|
|资产总计|10,895,536,082.75|8,599,189,392.45|
|流动负债：|||
|短期借款|560,000,000.00|970,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|119,420,000.00|15,760,000.00|
|应付账款|1,275,520,484.75|199,732,972.69|
|预收款项|148,197,517.64|126,883,747.01|
|应付职工薪酬|57,373,073.98|27,154,358.06|
|应交税费|-17,847,050.48|52,181,018.99|
|应付利息||5,547,978.55|
|应付股利|||
|其他应付款|665,450,282.49|550,075,597.39|
|一年内到期的非流动负债||123,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,808,114,308.38|2,070,835,672.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,960,958,068.10|2,506,359,519.94|
|应付债券|794,074,247.31|790,561,862.71|
|长期应付款|353,466,500.00|339,686,500.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|585,312,623.65|460,968,962.65|
|非流动负债合计|3,693,811,439.06|4,097,576,845.30|
|负债合计|6,501,925,747.44|6,168,412,517.99|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|905,696,586.00|655,696,586.00|
|资本公积|2,593,772,820.99|1,015,457,281.58|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|198,527,044.93|172,395,500.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|695,613,883.39|587,227,506.30|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,393,610,335.31|2,430,776,874.46|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|10,895,536,082.75|8,599,189,392.45|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
合并利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||3,107,503,447.91|2,918,350,019.80|
|其中：营业收入|（ 三 十六）|3,107,503,447.91|2,918,350,019.80|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,813,949,664.83|2,650,963,913.45|
|其中：营业成本|（ 三 十六）|2,283,631,613.59|2,165,117,215.53|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|（ 三 十七）|13,731,629.01|20,722,317.10|
|销售费用|（ 三 十八）|44,751,448.17|36,103,071.26|
|管理费用|（ 三 十九）|242,416,415.87|202,083,838.32|
|财务费用|（四十）|162,447,375.22|182,980,913.51|
|资产减值损失|（ 四 十一）|66,971,182.97|43,956,557.73|
|加：公允价值变动收益（损失||||

|||||
|-|-|-|-|
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|（ 四 十二）|1,624,440.86|-4,088,470.16|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||46,788.68|-4,559,489.00|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||295,178,223.94|263,297,636.19|
|加：营业外收入|（ 四 十三）|45,635,284.98|53,895,343.23|
|减：营业外支出|（ 四 十四）|6,241,156.02|16,410,215.43|
|其中：非流动资产处置损失||546,093.95|1,120.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||334,572,352.90|300,782,763.99|
|减：所得税费用||57,446,026.91|41,615,007.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||277,126,325.99|259,167,756.30|
|归属于母公司所有者的净利润|（ 四 十五）|271,243,132.98|256,618,132.77|
|少数股东损益||5,883,193.01|2,549,623.53|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|（ 四 十六）|0.32|0.39|
|（二）稀释每股收益|（ 四 十六）|0.32|0.39|
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||277,126,325.99|259,167,756.30|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||271,243,132.98|256,618,132.77|
|归属于少数股东的综合收益总额||5,883,193.01|2,549,623.53|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
母公司利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|（四）|2,735,008,929.10|2,287,365,156.09|
|减：营业成本|（四）|2,062,913,438.73|1,717,807,606.25|

|||||
|-|-|-|-|
|营业税金及附加||4,236,104.77|12,257,037.62|
|销售费用||11,324,251.95|7,802,414.65|
|管理费用||167,240,433.40|134,203,520.99|
|财务费用||142,378,485.87|148,764,040.64|
|资产减值损失||57,967,777.50|451,146.11|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|（五）|-15,589,421.45|27,964,059.70|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||2,559,772.70|387,756.62|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||273,359,015.43|294,043,449.53|
|加：营业外收入||39,975,249.15|44,142,139.06|
|减：营业外支出||4,138,408.49|13,881,150.34|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||309,195,856.09|324,304,438.25|
|减：所得税费用||47,880,412.61|39,660,139.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||261,315,443.48|284,644,298.58|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||261,315,443.48|284,644,298.58|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
合并现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,615,130,406.51|2,873,283,353.95|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净||||

|||||
|-|-|-|-|
|增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||2,094,702.66||
|收到其他与经营活动有关的现金|（ 四 十七）、1|115,492,621.62|93,729,370.66|
|经营活动现金流入小计||3,732,717,730.79|2,967,012,724.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,278,273,932.14|2,175,111,643.38|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||390,717,628.74|365,597,100.34|
|支付的各项税费||229,680,557.01|220,638,200.14|
|支付其他与经营活动有关的现金|（ 四 十七）、2|194,702,438.82|192,307,622.92|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|3,093,374,556.71|2,953,654,566.78|
|经营活动产生的现金流量净额|639,343,174.08|13,358,157.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|8,000,000.00|192,674,656.75|
|取得投资收益收到的现金|576,000.00|351,441.49|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|763,990.39|28,331,279.04|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|1,740,533.63||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|11,080,524.02|221,357,377.28|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,723,589,314.62|782,598,710.21|
|投资支付的现金|40,000,000.00|49,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,763,589,314.62|831,598,710.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,752,508,790.60|-610,241,332.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,828,315,539.41|19,686,000.00|
|其中：子公司吸收||19,686,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,420,017,025.29|2,381,697,452.76|
|发行债券收到的现金|||500,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|（ 四 十七）、3|179,170,200.00|341,608,106.00|
|筹资活动现金流入小计||3,427,502,764.70|3,242,991,558.76|
|偿还债务支付的现金||2,502,770,900.00|1,719,790,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||374,761,239.50|366,959,722.74|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||3,512,559.35|9,192,101.03|
|支付其他与筹资活动有关的现金|（ 四 十七）、4|27,020,000.00|18,565,000.00|
|筹资活动现金流出小计||2,904,552,139.50|2,105,315,122.74|
|筹资活动产生的现金流量净额||522,950,625.20|1,137,676,436.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-103,458.64|-101,130.21|
|五、现金及现金等价物净增加额||-590,318,449.96|540,692,130.71|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,456,535,279.84|915,843,149.13|
|六、期末现金及现金等价物余额||866,216,829.88|1,456,535,279.84|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
母公司现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳||3,192,002,342.40|2,077,958,748.40|

||||
|-|-|-|
|务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|151,891,966.12|251,638,687.25|
|经营活动现金流入小计|3,343,894,308.52|2,329,597,435.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,167,885,417.06|1,823,871,893.26|
|支付给职工以及为职工支付的现金|248,615,853.77|233,336,719.36|
|支付的各项税费|157,860,029.85|155,409,468.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|267,213,854.61|141,539,392.61|
|经营活动现金流出小计|2,841,575,155.29|2,354,157,474.17|
|经营活动产生的现金流量净额|502,319,153.23|-24,560,038.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|9,924,405.67|191,824,656.75|
|取得投资收益收到的现金|6,137,489.48|27,776,303.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|763,990.39|18,383,310.34|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|16,825,885.54|237,984,270.17|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,623,416,992.23|793,987,070.57|
|投资支付的现金|40,000,000.00|49,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,663,416,992.23|842,987,070.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,646,591,106.69|-605,002,800.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,828,315,539.41||
|取得借款收到的现金|1,420,017,025.29|2,373,697,452.76|
|发行债券收到的现金||500,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|179,120,200.00|341,608,106.00|
|筹资活动现金流入小计|3,427,452,764.70|3,215,305,558.76|
|偿还债务支付的现金|2,502,770,900.00|1,719,790,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|348,502,809.38|320,797,475.32|
|支付其他与筹资活动有关的现金|27,020,000.00|16,945,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,878,293,709.38|2,057,532,875.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|549,159,055.32|1,157,772,683.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-595,112,898.14|528,209,844.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,386,259,485.15|858,049,640.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|791,146,587.01|1,386,259,485.15|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
合并所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|655,696,586.00|985,111,521.92|||172,395,500.58||538,661,880.17||128,607,789.92|2,480,473,278.59|
|：会计政策变更|加||||||||||
|期差错更正|前||||||||||
|他|其||||||||||
|二、本年年初余额|655,696,586.00|985,111,521.92|||172,395,500.58||538,661,880.17||128,607,789.92|2,480,473,278.59|
|三、本期增|250,000,000.00|1,578,315,539.41|||26,131,544.35||118,060,974.24||2,370,633.66|1,974,878,691.66|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减变动金额（减少以“－”号填列）||||||
|（一）净利润|||271,243,132.98|5,883,193.01|277,126,325.99|
|（二）其他综合收益||||||
|上述（一）和（二）小计|||271,243,132.98|5,883,193.01|277,126,325.99|
|（三）所有者投入和减少资|250,000,000.00|1,578,315,539.41|||1,828,315,539.41|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本|||||||
|1 ．所有者投入资本|250,000,000.00|1,578,315,539.41||||1,828,315,539.41|
|2 ．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|3 ．其他|||||||
|（四）利润分配|||26,131,544.35|-153,182,158.74|-3,512,559.35|-130,563,173.74|
|1 ．提取盈余公积|||26,131,544.35|-26,131,544.35|||
|2 ．提取一般风险|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|准备||||
|3 ．对所有者（或股东）的分配|-126,797,522.04|-3,512,559.35|-130,310,081.39|
|4 ．其他|-253,092.35||-253,092.35|
|（五）所有者权益内部结转||||
|1 ．资本公积转增资本（或股本）||||
|2 ．盈余公积转||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增资本（或股本）|||||||
|3 ．盈余公积弥补亏损|||||||
|4 ．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1 ．本期提取|||||||
|2 ．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|905,696,586.00|2,563,427,061.33|198,527,044.93|656,722,854.41|130,978,423.58|4,455,351,970.25|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|655,696,586.00|985,111,521.92|||143,931,070.72||462,455,559.18||115,564,267.42|2,362,759,005.24|
|：会计政策变更|加||||||||||
|期差错更正|前||||||||||
|他|其||||||||||
|二、本年年初余额|655,696,586.00|985,111,521.92|||143,931,070.72||462,455,559.18||115,564,267.42|2,362,759,005.24|
|三、本期增减变|||||28,464,429.86||76,206,320.99||13,043,522.50|117,714,273.35|

|||||
|-|-|-|-|
|动金额（减少以“－”号填列）||||
|（一）净利润|256,618,132.77|2,549,623.53|259,167,756.30|
|（二）其他综合收益||||
|上述（一）和（二）小计|256,618,132.77|2,549,623.53|259,167,756.30|
|（三）所有者投入和减少资本||19,686,000.00|19,686,000.00|
|1 ．||19,686,00|19,686,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|所有者投入资本|||0.00|.00|
|2 ．股份支付计入所有者权益的金额|||||
|3 ．其他|||||
|（四）利润分配|28,464,429.86|-180,411,811.78|-9,192,101.03|-161,139,482.95|
|1 ．提取盈余公积|28,464,429.86|-28,464,429.86|||
|2 ．提取一般风险准备|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3 ．对所有者（或股东）的分配|-150,810,214.78|-9,192,101.03|-160,002,315.81|
|4 ．其他|-1,137,167.14||-1,137,167.14|
|（五）所有者权益内部结转||||
|1 ．资本公积转增资本（或股本）||||
|2 ．盈余公积转增资||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本（或股本）|||||||
|3 ．盈余公积弥补亏损|||||||
|4 ．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1 ．本期提取|||||||
|2 ．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|655,696,586.00|985,111,521.92|172,395,500.58|538,661,880.17|128,607,789.92|2,480,473,278.59|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
母公司所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一 、上 年年 末余额|655,696,586.00|1,015,457,281.58|||172,395,500.58||587,227,506.30|2,430,776,874.46|
|： 会计 政策 变更|加||||||||
|期 差错 更正|前||||||||
|他|其||||||||
|二 、本 年年 初余额|655,696,586.00|1,015,457,281.58|||172,395,500.58||587,227,506.30|2,430,776,874.46|
|三 、本 期增 减变 动金 额（ 减少 以“ －” 号填列）|250,000,000.00|1,578,315,539.41|||26,131,544.35||108,386,377.09|1,962,833,460.85|
|（ 一） 净利润|||||||261,315,443.48|261,315,443.48|
|（ 二） 其|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|他 综合 收益||||||
|上 述（ 一） 和（ 二） 小计||||261,315,443.48|261,315,443.48|
|（ 三） 所有 者投 入和 减少 资本|250,000,000.00|1,578,315,539.41|||1,828,315,539.41|
|1．所有 者投 入资本|250,000,000.00|1,578,315,539.41|||1,828,315,539.41|
|2．股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额||||||
|3．其他||||||
|（ 四） 利润 分配|||26,131,544.35|-152,929,066.39|-126,797,522.04|
|1．提取 盈余 公积|||26,131,544.35|-26,131,544.35||
|2. 提取 一般 风险 准备||||||
|3．对所 有者||||-126,797,522.04|-126,797,522.04|

||
|-|
|（ 或股东 ）的 分配|
|4．其他|
|（ 五） 所有 者权 益内 部结转|
|1．资本 公积 转增 资本（ 或股本）|
|2．盈余 公积 转增 资本（ 或股本）|
|3．盈余 公积 弥补 亏损|
|4．其他|
|（ 六） 专项 储备|
|1．本期 提取|
|2．本期 使用|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（ 七） 其他||||||
|四 、本 期期 末余额|905,696,586.00|2,593,772,820.99|198,527,044.93|695,613,883.39|4,393,610,335.31|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一 、上 年年 末余额|655,696,586.00|1,015,457,281.58|||143,931,070.72||481,857,852.36|2,296,942,790.66|
|： 会计 政策 变更|加||||||||
|期 差错 更正|前||||||||
|他|其||||||||
|二 、本 年年 初余额|655,696,586.00|1,015,457,281.58|||143,931,070.72||481,857,852.36|2,296,942,790.66|
|三 、本 期增 减变 动金 额（ 减少 以“ －|||||28,464,429.86||105,369,653.94|133,834,083.80|

|||||
|-|-|-|-|
|” 号填列）||||
|（ 一） 净利润||284,644,298.58|284,644,298.58|
|（ 二） 其他 综合 收益||||
|上 述（ 一） 和（ 二） 小计||284,644,298.58|284,644,298.58|
|（ 三） 所有 者投 入和 减少 资本||||
|1．所有 者投 入资本||||
|2．股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额||||
|3．其他||||
|（ 四） 利润 分配|28,464,429.86|-179,274,644.64|-150,810,214.78|
|1．提取 盈余 公积|28,464,429.86|-28,464,429.86||

||||
|-|-|-|
|2. 提取 一般 风险 准备|||
|3．对所 有者（ 或股东 ）的 分配|-150,810,214.78|-150,810,214.78|
|4．其他|||
|（ 五） 所有 者权 益内 部结转|||
|1．资本 公积 转增 资本（ 或股本）|||
|2．盈余 公积 转增 资本（ 或股本）|||
|3．盈余 公积 弥补 亏损|||
|4．其他|||
|（ 六） 专项 储|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|备||||||
|1．本期 提取||||||
|2．本期 使用||||||
|（ 七） 其他||||||
|四 、本 期期 末余额|655,696,586.00|1,015,457,281.58|172,395,500.58|587,227,506.30|2,430,776,874.46|

法定代表人：赵磊主管会计工作负责人：刘三军会计机构负责人：姚玉桂
三、公司基本情况
新疆天富热电股份有限公司（以下简称股份公司、公司或本公司）一九九八年十二月经新疆生产建设兵团新兵函[1998]55号文的批准，由石河子电力工业公司按照相应的重组方案改制为股份有限公司。1999年3月 20日经新疆维吾尔自治区人民政府颁布的新政函〔1999〕104号"关于同意设立新疆天富电力股份有限公司的批复"批文的批准，同意由新疆石河子电力工业公司、新疆生产建设兵团农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、新疆石河子市水泥制品厂、新疆石河子148团场5家企业法人共同发起设立新疆天富电力股份有限公司，2000年6月原新疆天富电力股份有限公司正式更名为新疆天富热电股份有限公司。2002年 1月 28日根据中国证券监督管理委员会[证监发行字(2001)100]号文，向社会公开发行人民币普通股 6,000万股。2003年6月25日以公积金转增资本8,454.25万股。
2006年5月9日公司完成了股权分置改革。公司非流通股股东按每10股送3.3股，送股总数为2,970万股。方案实施后，公司股份总数不变，所有股份均为流通股，原发起人股份163,627,500股变更为有限售条件的流通股133,927,500股；原流通股90,000,000股变更为119,700,000股。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 412号文核准，公司向截止2007年12月4日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本253,627,500股)，按照每10股配3股的比例配售，原股东配售人民币普通股（A股）增加注册资本人民币74,220,793元。
2008年5月12日，公司向截止2008年5月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本327,848,293股)，以公积金转增资本327,848,293股。
2009年5月19日公司原有限售条件的流通股211,334,590股开始上市流通转为无限售条件的流通股。截止2012年12月31日公司的股本总额为人民币655,696,586.00元，无限售条件股份为655,696,586股，占股本总额100%。公司注册资本为65,569.66万元。
根据本公司 2012年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2012]1265号)，本公司于2013年3月非公开发行股份250,000,000股，发行后，本公司注册资本增至人民币905,696,586.00元。
截至 2013年 12月 31日止，本公司累计发行股本总数 905,696,586股，公司注册资本为905,696,586.00元。公司所属行业为工业类。公司法定代表人为赵磊。公司经营范围：火电、水
电、供电、供热、送变电设备安装、电力设计、信息技术开发、机电设备（汽车及国家专项审
批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
(二)遵循企业会计准则的声明：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(四)记账本位币：
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2、合并程序
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；
在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(八)外币业务和外币报表折算：
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
(九)金融工具：
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准为应收款项前5名或占应收账款余额10%以上的款项之和。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
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|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|
|组合1|应收居民暖气费|

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|-|-|
|组合2|除应收居民暖气费、单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款外其余应收款项|
|组合3|年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|组合1|账龄分析法|
|组合2|余额百分比法|
|组合3|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1－2年|20%||
|2－3年|40%||
|3－4年|80%||
|4－5年|90%||
|5年以上|100%||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例的说明|其他应收款计提比例的说明|
|组合2：|6%|6%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额虽不重大但经减值测试后，如有客观证据表明其发生了减值的，则对其单项计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

(十一)存货：
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。
2、发出存货的计价方法
先进先出法
存货发出时除热电厂耗煤按计划成本计价外按先进先出法计价；热电厂在月份终了，按耗用煤炭的计划成本计算应摊销的成本差异，年末调整为实际成本，每年年初确定当年计划成本价格。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
(2)包装物
一次摊销法
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量及损益确认方法
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；
属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，
一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位
实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；
其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
(十三)投资性房地产：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
(十四)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|15 －35|1|6.6－2.83|
|运输设备|10|1|9.9|
|通用设备|10 －20|1|9.9－4.95|
|专用设备|10 －30|1|9.9－3.3|
|其他设备|5 －10|1|19.8－9.9|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(十五)在建工程：
1、在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(十六)借款费用:
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
(十七)无形资产：
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、
在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命（年）|依据|
|土地使用权|50|土地使用期限|
|软件|5|受益期|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
截至资产负债表日止,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4、无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
6、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(十八)长期待摊费用：
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
(十九)预计负债：
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
(二十)收入：
1、销售商品收入确认和计量原则
销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
(二十一)政府补助：
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
(二十二)递延所得税资产/递延所得税负债：
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十三)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十四)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
无
五、税项：
(一)主要税种及税率
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|6%、17%、13%|
|营业税|按应税营业收入计征|5%、3%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征|7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%、15%|
|土地增值税|按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征||

(二)税收优惠及批文
1、根据财税【2011】118号文《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，三北地区供热企业在2011年至2015年12月31日供暖期间向居民收取的采暖收入，继续免征增值税。2011年7月1日至2015年 12月31日向居民供热的供热企业所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。
2、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发【2002】29号文件，对在自治区境内新办的电务企业，收入占企业总收入70%以上的外商投资企业，经营期在十年以上，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。石河子天富南热电有限公司自2008年至2009年度免征企业所得税，2010年至2012年度减半征收企业所得税。
根据石河子国家税务局石国税办【2008】52号《石河子国家税务局关于石河子天富南热电有限公司购买国产设备抵免企业所得税的通知》：天富南热电有限公司 2007年购进国产设备187,771,758.00元，同意石河子天富南热电有限
公司购买国产设备的40%（即 75,108,703.2元）用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。当年新增的企业所得税不足抵免的，可用以后年度比设备购置前一年新增的企业所得税延续抵免，但抵免期限最长不得超过七年。
六、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减|从母公司所有者权益冲减|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||资的其他项目余额||||少数股东损益的金额|子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|上海汇合达投资管理有限公司（简称汇合达）|全资子公司|上海|投资管理|5,000.00|企 业资 产经 营管 理（ 除金 融业务）、国 内贸 易（ 除专 项审|5,000.00||100|100|是|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||批）、实 业投资、新 能源 产品、节能 设备、化工 专业 领域 内的‘四技’服务、计算 机系 统集成、计 算机 硬件 的研发||||||
|石河子天富农电有限责任公司（简称天富农电）|全资子公司|石河子|电力|10,000.00|农 八师 石河 子垦 区及 沙湾、玛纳斯、克 拉玛 依小 拐乡 等地 的电 力供 应及 配电 设备 安装、运行、维护等|10,000.00|100|100|是||
|玛纳斯天富水利发电有限公司（简称水利发电）|全资子公司|玛纳斯|电力|2,000.00|水 利发电、水 利工 程设 备制作、维护 安装；水利 发电 技术训|2,000.00|100|100|是||
|石河子开|控股|石河|工程施工|6,000.00|水 利水 电|5,200.00|86.67|86.67|是|1,033.42|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发区天富水利电力工程有限责任公司（简称水利电力）注1|子公司|子|||工 程施工，工 业与 农用 建筑 工程 施工||||||
|石河子市天富信息有限责任公司（简称天富信息）注2|控股子公司|石河子|信息技术|500|计 算机 软件 开发,网络 系统 集成 通信 工程|478.26|95.65|95.65|是|12.83|
|石河子开发区天富电力物资有限责任公司（简称电力物资）注3|控股子公司|石河子|商业|1,400.00|输 变电 设备、配电盘、线 路用 金属 制品、建材、装饰 材料、仪器 仪表等|1,400.00|100|100|是||
|新疆天富国际经贸有限公司（简称国际经贸）注4|控股子公司|乌鲁木齐|商业|3,000.00|五 金交电、矿 产品、化工 产品 、机 电产品、边 境小 额贸 易等|3,000.00|100|100|是||
|石河子开发区天富|控股子公|石河子|化工|1,000.00|酮 酸生 产销售、医 药|750|75|75|是|-1,356.52|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|生化技术有限责任公司（简称天富生化）注5|司||||中 间体（除药品）的 研究、开发、销售 及技 术咨 询服 务等||||||
|石河子开发区天富燃料运输有限公司（简称天富燃运）注6|控股子公司|石河子|运输|1,000.00|汽 车运输、汽 车配件、润 滑油 、煤 炭的 销售|550|55|55|是|-45.03|
|石河子开发区天富电力设计有限公司（简称电力设计）注7|控股子公司|石河子|设计|100|送、变电 工程 设计|100|100|100|是||
|石河子天富南热电有限公司（简称南热电）注8|控股子公司|石河子|电力|4,326.00万美元|电力、蒸 汽的 生产 与销售|25,232.21|75|75|是|8,831.81|
|新疆特种纤维纸浆制造有限公司|控股子公司|石河子|造纸|4,000.00|纸、保温 材料、纤维、建筑 材料、化工 产|3,200.00|80|80|是|410.87|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（简称特种纤维）注9|||||品 的生 产与 销售||||||
|石河子市天富装饰装修工程有限公司（简称天富装饰）注10|控股子公司|石河子|装饰装修|500.00|装 饰装 修工 程施工，装 饰装 修材料、水 暖建 材五 金交 电销售|300.00|60|60|是|121.06|
|上海合达炭素材料有限公司（简称合达炭素）注11|控股子公司|上海|新材料新技术|3,765.00|新 材料、机电、化工、炭素 、电 容器 专业 领域 内的 技术 开发、技术 服务、技术 培训、技术 转让、技术 承包、技术 入股 、技 术中介|1,920.15|51|51|是|164.26|
|上海安妥欣医药科技有限公司（简称安妥欣）注|控股子公司|上海|医药|150.00|医 药产 品开发，并 提供 相关 的技 术开发、技 术服务|150|100|100|是||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12||||||||||
|新疆安妥欣医药科技有限公司（简称新疆安妥欣）注13|控股子公司|石河子|医药|150.00|医 药的 研究，医疗 设备 的研究|150|100|100|是|
|石河子开发区天富饮品有限公司（简称天富饮品）注14|控股子公司|石河子|饮品|200.00|饮 品的 研究，技术 咨询 及服务|170|85|85|是|
|新疆天富天然气有限责任公司（简称天富天然气）注15|控股子公司|石河子|煤气、天然气|1,000.00|许 可经 营项目：液 化天 然气 批发 零售；一般 经营 项目：燃气 设备 及零 配件、日用 百货 销售。燃气 设备 维修。燃气 技术 咨询，物流 信息 服务|650|65|65|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|石河子市天源惠众天然气有限公司注16|控股子公司|石河子|煤气、天然气|4,017.60|许 可经 营项 目（ 具体 经营 项目 以有 关部 门的 批准 文件 或颁 发的 许可证、资 质证 书为准）天 然气 零售。一般 经营 项目无|2,049.00|51|51|是|
|石河子市天源惠泉天然气有限公司注17|控股子公司|石河子|煤气、天然气|10.00|许 可经 营项 目（ 具体 经营 项目 以有 关部 门的 批准 文件 或颁 发的 许可证、资 质证 书为准）天 然气 零售。一般 经营 项目（国家 许可的）天 然气 加气 站经 营管理|10.00|100|100|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|石河子市天源惠新天然气有限公司注18|控股子公司|石河子|煤气、天然气|1,000.00|许 可经 营项 目（ 具体 经营 项目 以有 关部 门的 批准 文件 或颁 发的 许可证、资 质证 书为准）天 然气 零售。一般 经营 项目 ：（ 国家 法律、行政 法规 有专 项审 批的 项目 除外）：天 然气 输配 及使 用过 程中 的维修、管 理及 用户 服务；燃气 管道 铺设 投资、经营、管理。|1,000.00|100|100|是|

注：
注1、石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占86.67％，石河子第一水电工程处对其投资占13.33%；
注2、石河子市天富信息有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占95.65％，自然人出资占13.33%；
注3、石河子开发区天富电力物资公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占96.43％，石河子市天富信息有限责任公司对其投资占3.57％；
注4、新疆天富国际经贸有限公司：新疆天富热电股份有限公司原对其投资90％，石河子开发区天富电力物资有限责任公司对其投资10%；根据公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司于2013年6月6日签订的股权转让协议，公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司将其持有的全部股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，故新疆天富国际经贸有限公司本期不再纳入资产负债表合并范围，期初至处置日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。
注5、石河子开发区天富生化技术有限责任公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资75.00％，上海升耀生物技术有限公司对其投资占2.50%，自然人冒华对其投资占22.50%；
注6、石河子开发区天富燃料运输有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占55.00％，石河子天富实业有限公司对其投资占45.00％；
注7、石河子开发区天富电力设计有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占70.00％，石河子天富水利电力工程有限责任公司对其投资占30.00%；
注8、石河子天富南热电有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占75.40％，第一能源实业有限公司对其投资占24.60%；
注9、新疆特种纤维纸浆制造有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占80.00％，厦门榕兴纸业制造有限公司对其投资占20.00%；
注10、石河子市天富装饰装修工程有限公司：石河子市天富信息有限责任公司对其投资占60％，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司对其投资占40％；
注11、上海合达炭素材料有限公司：上海汇合达投资管理有限公司对其投资占51％；
注12、上海安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资占100%；
注13、新疆安妥欣医药科技有限公司：上海合达炭素材料有限公司对其投资占100%；
注14、石河子开发区天富饮品有限公司：石河子开发区天富生化技术有限责任公司对其投资占85%，自然人出资占15%；
注15、新疆天富天然气有限责任公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资65%，珠海利普商贸发展有限公司对其投资占5%，新疆洪通燃气集团有限公司对其投资占30%；
注16、石河子市天源惠众天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资占51%，自然人出资占49%。
注17、石河子市天源惠泉天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资占100%。
注18、石河子市天源惠新天然气有限公司：石河子市天源燃气有限公司对其投资占100%。
2、同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元币种:人民币
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|石河子市天源燃气有限公司（简称天源燃气）注19|控股子公司|石河子|煤气、天然气|3,811.00|液化石油气，天然气 ;灶具，燃、气具配件|3,048.8|80|80|是|3,899.32||

注：
注19、石河子市天源燃气有限公司：新疆天富热电股份有限公司对其投资占80％，农八师国有资产经营投资有限公司对其投资占20%。
(二)合并范围发生变更的说明
1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：
子公司石河子市天源燃气有限公司通过新设方式成立全资子公司石河子市天源惠泉天然气有限公司，注册资本为10万元；通过新设方式成立全资子公司石河子市天源惠新天然气有限公司，注册资本为1,000万元。
2、本期减少合并单位1家，原因为：
根据公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司于2013年6月6日签订的股权转让协议，公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司将其持有的新疆天富国际经贸有限公司全部股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。
新疆天富国际经贸有限公司期末资产负债表不再纳入合并资产负债表范围，期初至处置日的利润表和现金流量表纳入合并利润表和合并现金流量表。
(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|购买日|

||||
|-|-|-|
|石河子市天源惠泉天然气有限公司|99,172.00|-828.00|
|石河子市天源惠新天然气有限公司|9,988,000.00|-12,000.00|

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|新疆天富国际经贸有限公司|2,138,228.52|-8,781,711.61|

七、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||人民币金额|人民币金额|
|现金：|43,995.39|168,606.31|
|人民币|43,995.39|168,606.31|
|银行存款：|866,172,834.49|1,456,366,673.53|
|人民币|866,172,834.49|1,456,366,673.53|
|其他货币资金：|37,379,312.98|47,251,683.08|
|人民币|37,379,312.98|47,251,683.08|
|合计|903,596,142.86|1,503,786,962.92|

其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|36,589,104.12|44,491,978.13|
|信用证保证金|790,208.86|2,759,704.95|
|合 计|37,379,312.98|47,251,683.08|

(二)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|174,143,075.54|230,909,493.16|
|商业承兑汇票||196,526,057.90|
|合计|174,143,075.54|427,435,551.06|

2、期末公司已质押的应收票据情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|新疆能源（集团）产业链有限责任公司|2013 年 10 月30日|2014 年 4 月30日|3,820,000.00||
|新疆能源（集团）产业链有限责任公司|2013 年 10 月30日|2014 年 4 月30日|5,000,000.00||
|合计|/|/|8,820,000.00|/|

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|公司已经背书给其他方但尚未到期的票据|||||
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|2013年8月27日|2014年2月27日|10,000,000.00||
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|2013年8月27日|2014年2月27日|10,000,000.00||
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|2013年8月27日|2014年2月27日|10,000,000.00||
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|2013年8月27日|2014年2月27日|10,000,000.00||
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|2013年8月27日|2014年2月27日|10,000,000.00||
|合计|/|/|50,000,000.00|/|

(三)应收股利：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因|相关款项是否发生减值|
|账龄一年以内的应收股利|288,000.00|788,741.48|576,000.00|500,741.48|||
|其中：|||||||
|石河子开发区天浩管业有限责任公司|288,000.00|288,000.00|576,000.00||||
|石河子立城建材有限责任公司||500,741.48||500,741.48||否|
|账龄一年以上的应收股利|932,139.30|||932,139.30|||
|其中：|||||||
|石河子开发区新石加气混凝土制品有|932,139.30|||932,139.30||否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司|||||||
|合计|1,220,139.30|788,741.48|576,000.00|1,432,880.78|/|/|

(四)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|77,276,558.16|13.55|37,136,474.51|48.06|||||
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|组合1|24,071,494.09|4.22|14,994,686.47|62.29|20,695,625.09|4.39|13,211,311.38|63.84|
|组合2|452,087,200.87|79.27|27,125,232.04|6.00|427,432,679.43|90.75|25,645,960.76|6.00|
|组合小计|476,158,694.96|83.49|42,119,918.51|8.85|448,128,304.52|95.14|38,857,272.14|8.67|
|单项金额虽|16,866,923.13|2.96|16,866,923.13|100.00|22,877,853.35|4.86|22,877,853.35|100.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|不重大但单项计提坏账准备的应收账款|||||||||
|合计|570,302,176.25|/|96,123,316.15|/|471,006,157.87|/|61,735,125.49|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|新疆天盛实业有限公司|77,276,558.16|37,136,474.51|48.06|预计无法收回|
|合计|77,276,558.16|37,136,474.51|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|4,648,671.69|19.31||4,174,112.38|20.17||
|1 年以内小计|4,648,671.69|19.31||4,174,112.38|20.17||
|1至2年|3,559,605.90|14.79|711,921.18|2,062,353.78|9.97|412,470.76|
|2至3年|1,759,769.34|7.31|703,907.74|1,736,896.96|8.39|694,758.78|
|3至4年|1,582,925.25|6.58|1,266,340.20|2,172,886.31|10.50|1,738,309.05|
|4至5年|2,080,045.61|8.64|1,872,041.05|1,836,028.67|8.87|1,652,425.80|
|5年以上|10,440,476.30|43.37|10,440,476.30|8,713,346.99|42.10|8,713,346.99|
|合计|24,071,494.09|100.00|14,994,686.47|20,695,625.09|100.00|13,211,311.38|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|
|组合2|452,087,200.87|6.00|27,125,232.04|
|合计|452,087,200.87|6.00|27,125,232.04|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|应收电费（114家）|9,936,334.68|9,936,334.68|100.00|预计无法收回|
|应收热费（7家）|4,110,365.13|4,110,365.13|100.00|预计无法收回|
|应收材料款（22家）|1,293,456.06|1,293,456.06|100.00|预计无法收回|
|应收工程款（20家）|1,526,767.26|1,526,767.26|100.00|预计无法收回|
|合计|16,866,923.13|16,866,923.13|/|/|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司|3,031,758.14|181,905.49|3,394,762.62|203,685.76|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|2,102,152.01|126,129.12|4,097,174.66|245,830.48|
|合计|5,133,910.15|308,034.61|7,491,937.28|449,516.24|

3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|非关联方|148,616,160.00|1年以内|26.06|
|新疆天盛实业有限公司|非关联方|77,276,558.16|3年以内|13.55|
|新疆西部合盛硅业有限公司|非关联方|30,482,106.61|1年以内|5.34|
|新疆晶鑫硅业有限公司|非关联方|26,146,478.03|1年以内|4.58|
|新疆大全新能源有限公司|非关联方|19,178,749.40|1年以内|3.36|
|合计|/|301,700,052.20|/|52.89|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（％）|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司|第一大股东|3,031,758.14|0.53|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|大股东所属企业|2,102,152.01|0.37|
|新疆天富阳光生物科技有限公司|联营企业|8,782,638.92|1.54|
|石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|大股东全资子公司|1,543,908.87|0.27|
|新疆天富煤业有限公司|大股东全资子公司|488,820.84|0.09|
|石河子开发区天浩管业有限责任公司|其他关联方|130,720.37|0.02|
|石河子立城建材有限责任公司|其他关联方|7,882.17|0.00|
|新疆立业天富能源有限公司|联营企业|6,841.01|0.00|
|石河子开发区天富科技有限责任公司|联营企业|3,557.47|0.00|
|合计|/|16,098,279.80|2.82|

(五)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备|24,260,988.60|2.38|24,260,988.60|100.00|43,848,588.60|4.74|43,848,588.60|100.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的其他应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|组合2|979,154,311.04|95.96|58,749,258.70|6.00|855,765,693.69|92.48|51,345,941.65|6.00|
|组合小计|979,154,311.04|95.96|58,749,258.70|6.00|855,765,693.69|92.48|51,345,941.65|6.00|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|17,002,039.33|1.66|17,002,039.33|100.00|25,782,574.01|2.78|25,782,574.01|100.00|
|合计|1,020,417,338.97|/|100,012,286.63|/|925,396,856.30|/|120,977,104.26|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|新疆新润气流纺公司|18,848,588.60|18,848,588.60|100.00|预计无法收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司|5,412,400.00|5,412,400.00|100.00|预计无法收回|
|合计|24,260,988.60|24,260,988.60|/|/|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|
|组合1|979,154,311.04|6.00|58,749,258.70|
|合计|979,154,311.04|6.00|58,749,258.70|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|上海升耀生物技术有限公司|3,885,000.00|3,885,000.00|100.00||
|新疆恩基电力设备有限公司|1,476,530.00|1,476,530.00|100.00||
|华立仪表集团股份有限公司|760,294.00|760,294.00|100.00||
|新疆浩晟宇商贸有限公司|540,000.00|540,000.00|100.00||
|四川锅炉厂|519,600.00|519,600.00|100.00||
|其他单项金额不重大的其他应收款（183家）|9,820,615.33|9,820,615.33|100.00||
|合计|17,002,039.33|17,002,039.33|/|/|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|67,154.35|4,029.26|238,571.86|14,314.31|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿|106,729.71|6,403.78|71,417.51|4,285.05|
|合计|173,884.06|10,433.04|309,989.37|18,599.36|

3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|石河子国有资产经营（集团）有限公司|非关联方|913,387,149.80|1-4年|89.51|
|国银金融租赁有|非关联方|26,539,200.00|1-2年|2.60|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|新疆新润气流纺公司|非关联方|18,848,588.60|5年以上|1.85|
|北京天科合达蓝光半导体有限公司|关联方|9,394,999.76|1-5年|0.92|
|新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司|非关联方|6,412,400.00|5年以上|0.63|
|合计|/|974,582,338.16|/|95.51|

4、应收关联方款项
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例（％）|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|第一大股东|67,154.35|0.01|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿|大股东所属企业|106,729.71|0.01|
|北京天科合达蓝光半导体有限公司|联营企业|9,394,999.76|0.92|
|石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|大股东全资子公司|675,318.91|0.07|
|新疆立业天富能源有限公司|联营企业|99,048.95|0.01|
|石河子开发区天富科技有限责任公司|联营企业|19,630.60|0.00|
|石河子天富实业有限公司|大股东全资子公司|13,070.53|0.00|
|石河子天富欣美电器有限公司|其他关联方|3,323.72|0.00|
|合计|/|10,379,276.53|1.02|

(六)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|411,865,676.83|54.10|406,928,799.22|51.60|
|1至2年|8,266,949.72|1.09|86,605,596.42|10.98|
|2至3年|46,162,967.49|6.06|292,825,139.80|37.13|
|3年以上|295,067,738.72|38.75|2,242,598.92|0.29|
|合计|761,363,332.76|100.00|788,602,134.36|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|上海电气集团股份有限公司|非关联方|195,250,000.00|1-4年|预付设备工程款|
|东方电气股份有限公司|非关联方|70,300,000.00|1年以内|预付设备工程款|
|华电重工股份有限公司|非关联方|63,120,000.00|1年以内|预付设备工程款|
|福建龙净脱硫脱硝工程有限公司|非关联方|42,529,304.80|1-4年|预付设备工程款|
|华电重工装备有限公司|非关联方|34,590,000.00|1-4年|预付设备工程款|
|合计|/|405,789,304.80|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(七)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|109,950,376.60|2,243,789.86|107,706,586.74|85,778,203.66|2,046,832.92|83,731,370.74|
|库存商品|23,511,190.41|5,031,828.76|18,479,361.65|20,147,568.62|6,050,337.85|14,097,230.77|
|工程施工|366,943,216.21||366,943,216.21|273,124,278.75||273,124,278.75|
|合计|500,404,783.22|7,275,618.62|493,129,164.60|379,050,051.03|8,097,170.77|370,952,880.26|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|2,046,832.92|196,956.94|||2,243,789.86|
|库存商品|6,050,337.85|-1,018,509.09|||5,031,828.76|
|合计|8,097,170.77|-821,552.15|||7,275,618.62|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期末余额的比例（％）|
|原材料|预计未来可变现净值低于账面价值|本年无法转回||
|库存商品|预计未来可变现净值低于账面价值|本年无法转回||

存货跌价准备的说明：本期库存商品的跌价准备减少系因新疆天富国际经贸有限公司退出合并范围所致。
(八)长期应收款:
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末数|期初数|
|其中：未实现融资收益|-14,804,732.91|-17,265,958.66|
|分期收款销售商品|34,843,567.09|32,382,341.34|
|合计|34,843,567.09|32,382,341.34|

(九)对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|新疆立业天富能源有限公司|39.39|39.39|320,767,986.35|278,525.49|320,489,460.86||-946,696.58|
|新疆天富阳光|30.00|30.00|234,652,627.81|180,426,868.45|54,225,759.36|62,641,029.03|5,023,250.67|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|生物科技有限公司||||||||
|石河子开发区天富科技有限公司|49.00|49.00|47,518,539.61|49,719,040.45|-2,200,500.84|279,440.17|-5,926,523.95|
|北京天科合达蓝光半导体有限公司|40.80|40.80|129,405,825.73|14,390,754.15|115,015,071.58|17,211,994.91|-1,684,393.87|
|新疆天特物流有限责任|49.00|49.00|185,294,167.52|81,908,733.32|103,385,434.20|143,549,388.68|2,857,175.14|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||
|北京中富通新能源投资有限公司|45.00|45.00|40,057,078.79|40,057,078.79|57,078.79|

(十)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|本期现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|石河子市欣美电器制造有限公司|300,000.00|300,000.00||300,000.00|300,000.00|300,000.00||10.00|10.00|
|石河子开|4,378,873.30|4,378,873.30||4,378,873.30|||288,000.00|18.04|18.04|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发区天浩管业有限公司||||||
|新疆金天阳纺织有限公司|10,481,463.73|10,481,463.73|10,481,463.73|18.18|18.18|
|石河子立城建材有限责任公司|1,200,000.00|1,200,000.00|1,200,000.00|5.26|5.26|

按权益法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|本期现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|新疆|130,000,000.00|126,626,463.76|-372,903.78|126,253,559.98||||39.39|39.39|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|立业天富能源有限公司|||||||
|新疆天富阳光生物科技有限公司|14,400,000.00|14,760,752.60|1,506,975.20|16,267,727.80|30.00|30.00|
|石河子开发区天富科技有限公司|13,605,274.17|1,825,751.32|-1,825,751.32||49.00|49.00|
|北京天科合达蓝光半|42,330,000.00|39,512,471.80|-687,232.70|38,825,239.10|45.33|45.33|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|导体有限公司|||||||
|新疆天益西能建设工程有限责任公司|8,000,000.00|7,211,089.30|-7,211,089.30||||
|新疆天特物流有限责任公司|49,000,000.00|49,258,846.94|1,400,015.82|50,658,862.76|49.00|49.00|
|北京中富通新能源投资有限公|40,000,000.00||40,025,685.46|40,025,685.46|45.00|45.00|

||
|-|
|司注|

(十一)投资性房地产:
1、按成本计量的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加额|本期减少额|期末账面余额|
|一、账面原值合计|8,529,061.79|||8,529,061.79|
|1.房屋、建筑物|8,529,061.79|||8,529,061.79|
|2.土地使用权|||||
|二、累计折旧和累计摊销合计|650,360.85|301,400.64||951,761.49|
|1.房屋、建筑物|650,360.85|301,400.64||951,761.49|
|2.土地使用权|||||
|三、投资性房地产账面净值合计|7,878,700.94||301,400.64|7,577,300.30|
|1.房屋、建筑物|7,878,700.94||301,400.64|7,577,300.30|
|2.土地使用权|||||
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计|||||
|1.房屋、建筑物|||||
|2.土地使用权|||||
|五、投资性房地产账面价值合计|7,878,700.94||301,400.64|7,577,300.30|
|1.房屋、建筑物|7,878,700.94||301,400.64|7,577,300.30|
|2.土地使用权|||||

本期折旧和摊销额：301,400.64元。
(十二)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|5,045,023,928.90|730,250,150.87||49,717,557.48|5,725,556,522.29|
|其中：房屋及建筑物|1,357,199,846.74|25,762,215.79||12,505,638.22|1,370,456,424.31|
|机器设备||||||
|运输工具|114,868,897.52|35,571,360.52||12,480,551.61|137,959,706.43|
|通用设备|297,373,303.71|2,046,654.72||864,101.16|298,555,857.27|
|专用设备|3,267,451,193.58|666,649,079.65||23,867,266.49|3,910,233,006.74|
|其他设备|8,130,687.35|220,840.19|||8,351,527.54|
|||本期新|本期计提|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||增||||
|二、累计折旧合计：|2,147,459,991.84||276,585,511.18|31,851,450.73|2,392,194,052.29|
|其中：房屋及建筑物|405,120,605.62||54,185,380.68|619,886.41|458,686,099.89|
|机器设备||||||
|运输工具|63,209,262.72||8,598,408.10|9,824,496.09|61,983,174.73|
|通用设备|203,423,291.70||25,436,191.05|158,889.25|228,700,593.50|
|专用设备|1,469,519,793.25||187,874,888.45|21,248,178.98|1,636,146,502.72|
|其他设备|6,187,038.55||490,642.90||6,677,681.45|
|三、固定资产账面净值合计|2,897,563,937.06|/||/|3,333,362,470.00|
|其中：房屋及建筑物|952,079,241.12|/||/|911,770,324.42|
|机器设备||/||/||
|运输工具|51,659,634.80|/||/|75,976,531.70|
|通用设备|93,950,012.01|/||/|69,855,263.77|
|专用设备|1,797,931,400.33|/||/|2,274,086,504.02|
|其他设备|1,943,648.80|/||/|1,673,846.09|
|四、减值准备合计|24,248,692.43|/||/|24,223,298.50|
|其中：房屋及建筑物|9,883,840.74|/||/|9,863,128.29|
|机器设备||/||/||
|运输工具|248,249.86|/||/|243,568.38|
|通用设备|252,494.54|/||/|252,494.54|
|专用设备|13,864,107.29|/||/|13,864,107.29|
|五、固定资产账面价值合计|2,873,315,244.63|/||/|3,309,139,171.50|
|其中：房屋及建筑物|942,195,400.38|/||/|901,907,196.13|
|机器设备||/||/||
|运输工具|51,411,384.94|/||/|75,732,963.32|
|通用设备|93,697,517.47|/||/|69,602,769.23|
|专用设备|1,784,067,293.04|/||/|2,260,222,396.73|
|其他设备|1,943,648.80|/||/|1,673,846.09|

本期折旧额：276,585,511.18元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：661,227,734.24元。
2、未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|房屋及建筑物|主要为该类资产尚未竣工决算||

(十三)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|3,697,154,898.19|41,983,620.89|3,655,171,277.30|1,309,332,646.59|36,982,182.98|1,272,350,463.61|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|工程投入占预算比例（％）|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率（％）|资金来源|期末数|
|燃气工程|18,970.14|87,743,807.21|79,940,752.53|78,903,355.03||47|80%|2,132,369.18|2,132,369.18|6.55|企业自筹|88,781,204.71|
|2 ×125MW热电机组工程|11,293.00|1,520,000.00|4,633,886.61|||5|6%||||企业自筹|6,153,886.61|
|热网改造|31,160.96|22,915,364.62|176,049,126.15|2,937,280.88||64|80%|4,224,950.63|4,224,950.63|6.55|金融机构贷款/企业自筹|196,027,209.89|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|城网改造工程|28,736.00|217,910,444.71|71,494,977.41|93,373,209.63|||80%|54,672,629.92|6,923,876.25|6.55|银行贷款/自筹|196,032,212.49|
|煤化工项目|101,500.00|52,877,103.17|||28,673,640.81||||||企业自筹|24,203,462.36|
|天富高新技术园区工程|8,000.00|15,153,682.20||||||1,499,114.05|||企业自筹|15,153,682.20|
|特种纤维项目|7,988.00|65,930,172.14|||||||||企业自筹|65,930,172.14|
|2 ×125MW配套工程（南热电）|19,700.00|62,146,237.31|68,679,381.60|||66|95%|24,828,831.06|||银行贷款/企业自筹|130,825,618.91|
|220kv送电工程|112,593.00|279,205,024.53|408,050,940.11|282,646,081.05||61|95%|56,708,036.66|36,810,636.11|6.55|银行贷款/企业自|404,609,883.59|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||筹||
|南热电二期2*300MW工程|257,384.00|231,451,458.42|500,712,497.76||28|55%|61,767,480.51|14,274,646.79|6.55|募股资金/企业自筹|732,163,956.18|
|2011年2*660工程项目注|485,170.00|20,679,887.97|1,438,157,533.60||30|30%||||企业自筹|1,458,837,421.57|
|2011垃圾焚烧发电项目|37,843.00|8,420,356.23|125,645,477.88||35|42%|2,783,002.62|2,783,002.62|6.55|企业自筹|134,065,834.11|
|农网完善|26,818.24|230,324,128.49|155,335,279.05|199,264,683.48||90%|7,086,968.39|7,086,968.39|6.55|银行贷款/自筹|186,394,724.06|
|煤场封闭技改项目|4,463.00||24,998,120.29||56|50%|19,158.75|19,158.75|6.25|银行贷款/自筹|24,998,120.29|
|红山电厂|28,099.00||2,392,000.00||1|||||其他来源|2,392,000.00|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增容扩效工程|||||||||||等||
|零星工程||13,054,979.59|21,633,653.66|4,103,124.17|||||||企业自筹|30,585,509.08|
|合计|1,179,718.34|1,309,332,646.59|3,077,723,626.65|661,227,734.24|28,673,640.81|/|/|215,722,541.77|74,255,608.72|/|/|3,697,154,898.19|

3、在建工程减值准备：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|期末数|计提原因|
|特种纤维项目|10,268,171.49|5,001,437.91|15,269,609.40|无法使用|
|煤化工项目|24,203,462.36||24,203,462.36|无法使用|
|零星工程|2,510,549.13||2,510,549.13|无法使用|
|合计|36,982,182.98|5,001,437.91|41,983,620.89|/|

4、重大在建工程的工程进度情况
|||
|-|-|
|项目|工程进度|
|220kv送电工程|95%|
|南热电二期2*300MW工程|55%|
|2011年2*660工程项目 注|30%|
|2011垃圾焚烧发电项目|42%|

(十四)工程物资：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|工程材料设备|243,169,512.56|717,871,418.40|847,885,906.76|113,155,024.20|
|合计|243,169,512.56|717,871,418.40|847,885,906.76|113,155,024.20|

(十五)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|66,894,633.47|34,840,719.23||101,735,352.70|
|(1).土地使用权|||||
|5/6 号小区土地使用权|5,871,270.58|||5,871,270.58|
|1 号小区土地使用权|10,388,270.77|||10,388,270.77|

|||||
|-|-|-|-|
|高新技术园土地使用权|2,028,136.95||2,028,136.95|
|506#小区土地使用权|2,103,630.58||2,103,630.58|
|市工 1 号小区土地使用权|9,774,336.00||9,774,336.00|
|33 号小区土地使用权|205,684.59||205,684.59|
|开发区70号小区土地使用权|3,109,511.25||3,109,511.25|
|石河子市95号小区055-594-0018|5,009,092.49|1,060.00|5,010,152.49|
|开发区01土地使用权|3,183,664.85|2,072,623.00|5,256,287.85|
|2011-石总场-01土地使用权|3,410,000.00|2,795,392.00|6,205,392.00|
|西热电土地使用权|1,313,763.00||1,313,763.00|
|煤化工土地使用权||28,281,826.11|28,281,826.11|
|124 团土地使用权||1,423,218.12|1,423,218.12|
|(2).专有技术||||
|沥青基高性能球形活性炭|11,500,000.00||11,500,000.00|
|(3) 软件|8,997,272.41|266,600.00|9,263,872.41|
|二、累计摊销合计|14,320,410.80|3,878,571.90|18,198,982.70|
|(1).土地使用权||||
|5/6 号小区土地使用权|2,179,660.74|95,115.12|2,274,775.86|
|1 号小区土地使用权|2,034,726.57|214,082.28|2,248,808.85|
|高新技术园土地使用权|243,376.54|40,562.76|283,939.30|
|506#小区土地使用权|178,808.59|42,072.61|220,881.20|
|市工 1 号小区土地使用权|821,044.14|234,584.04|1,055,628.18|
|33 号小区土地使用权|80,758.92|4,285.08|85,044.00|
|开发区70号小区土地使用权|289,323.68|62,190.24|351,513.92|
|石河子市95号小区055-594-0018|88,212.68|134,610.62|222,823.30|
|开发区01土地使|78,223.22|78,866.41|157,089.63|

||||||
|-|-|-|-|-|
|用权|||||
|2011-石总场-01土地使用权|85,250.00|91,073.76||176,323.76|
|西热电土地使用权|2,189.61|48,106.43||50,296.04|
|煤化工土地使用权||642,768.78||642,768.78|
|124 团土地使用权||32,168.96||32,168.96|
|(2）.专有技术|||||
|沥青基高性能球形活性炭|2,794,392.92|644,861.96||3,439,254.88|
|(3) 软件|5,444,443.19|1,513,222.85||6,957,666.04|
|三、无形资产账面净值合计|52,574,222.67|34,840,719.23|3,878,571.90|83,536,370.00|
|(1).土地使用权|||||
|5/6 号小区土地使用权|3,691,609.84||95,115.12|3,596,494.72|
|1 号小区土地使用权|8,353,544.20||214,082.28|8,139,461.92|
|高新技术园土地使用权|1,784,760.41||40,562.76|1,744,197.65|
|506#小区土地使用权|1,924,821.99||42,072.61|1,882,749.38|
|市工 1 号小区土地使用权|8,953,291.86||234,584.04|8,718,707.82|
|33 号小区土地使用权|124,925.67||4,285.08|120,640.59|
|开发区70号小区土地使用权|2,820,187.57||62,190.24|2,757,997.33|
|石河子市95号小区055-594-0018|4,920,879.81|1,060.00|134,610.62|4,787,329.19|
|开发区01土地使用权|3,105,441.63|2,072,623.00|78,866.41|5,099,198.22|
|2011-石总场-01土地使用权|3,324,750.00|2,795,392.00|91,073.76|6,029,068.24|
|西热电土地使用权|1,311,573.39||48,106.43|1,263,466.96|
|煤化工土地使用权||28,281,826.11|642,768.78|27,639,057.33|
|124 团土地使用权||1,423,218.12|32,168.96|1,391,049.16|
|(2).专有技术|||||
|沥青基高性能球形活性炭|8,705,607.08||644,861.96|8,060,745.12|
|(3) 软件|3,552,829.22|266,600.00|1,513,222.85|2,306,206.37|

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、减值准备合计|||||
|(1).土地使用权|||||
|5/6 号小区土地使用权|||||
|1 号小区土地使用权|||||
|高新技术园土地使用权|||||
|506#小区土地使用权|||||
|市工 1 号小区土地使用权|||||
|33 号小区土地使用权|||||
|开发区70号小区土地使用权|||||
|石河子市95号小区055-594-0018|||||
|开发区01土地使用权|||||
|2011-石总场-01土地使用权|||||
|西热电土地使用权|||||
|煤化工土地使用权|||||
|124 团土地使用权|||||
|(2).专有技术|||||
|沥青基高性能球形活性炭|||||
|（3）软件|||||
|五、无形资产账面价值合计|52,574,222.67|34,840,719.23|3,878,571.90|83,536,370.00|
|(1).土地使用权|||||
|5/6 号小区土地使用权|3,691,609.84||95,115.12|3,596,494.72|
|1 号小区土地使用权|8,353,544.20||214,082.28|8,139,461.92|
|高新技术园土地使用权|1,784,760.41||40,562.76|1,744,197.65|
|506#小区土地使用权|1,924,821.99||42,072.61|1,882,749.38|
|市工 1 号小区土地使用权|8,953,291.86||234,584.04|8,718,707.82|

||||||
|-|-|-|-|-|
|33 号小区土地使用权|124,925.67||4,285.08|120,640.59|
|开发区70号小区土地使用权|2,820,187.57||62,190.24|2,757,997.33|
|石河子市95号小区055-594-0018|4,920,879.81|1,060.00|134,610.62|4,787,329.19|
|开发区01土地使用权|3,105,441.63|2,072,623.00|78,866.41|5,099,198.22|
|2011-石总场-01土地使用权|3,324,750.00|2,795,392.00|91,073.76|6,029,068.24|
|西热电土地使用权|1,311,573.39||48,106.43|1,263,466.96|
|煤化工土地使用权||28,281,826.11|642,768.78|27,639,057.33|
|124 团土地使用权||1,423,218.12|32,168.96|1,391,049.16|
|(2).专有技术|||||
|沥青基高性能球形活性炭|8,705,607.08||644,861.96|8,060,745.12|
|（3）软件|3,552,829.22|266,600.00|1,513,222.85|2,306,206.37|

本期摊销额：3,878,571.90元。
(十六)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|其他减少的原因|
|装修费|9,128,193.91|2,337,774.06|2,864,034.83||8,601,933.14||
|其 他|1,664,196.21||579,109.30||1,085,086.91||
|合计|10,792,390.12|2,337,774.06|3,443,144.13||9,687,020.05||

(十七)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|36,966,139.82|39,902,588.45|
|合并内部利润抵消|3,367,384.25|3,697,179.38|
|小计|40,333,524.07|43,599,767.83|

 (2)未确认递延所得税资产明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|27,124,235.54|8,789,093.04|
|可抵扣亏损|180,189,711.18|110,501,734.67|
|合计|207,313,946.72|119,290,827.71|

(3)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|可抵扣差异项目：||
|资产减值准备|242,793,905.25|
|小计|242,793,905.25|

(十八)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|182,712,229.75|61,472,788.12||48,049,415.09|196,135,602.78|
|二、存货跌价准备|8,097,170.77|196,956.94||1,018,509.09|7,275,618.62|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备||300,000.00|||300,000.00|
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|24,248,692.43|||25,393.93|24,223,298.50|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备|36,982,182.98|5,001,437.91|||41,983,620.89|
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||
|十四、其他||||||
|合计|252,040,275.93|66,971,182.97||49,093,318.11|269,918,140.79|

注：资产减值准备的本期减少系因新疆天富国际经贸有限公司退出合并范围所致。
(十九)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款||50,000,000.00|
|保证借款|560,000,000.00|848,000,000.00|
|信用借款||80,000,000.00|
|合计|560,000,000.00|978,000,000.00|

(二十)应付票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|119,420,000.00|144,080,000.00|
|合计|119,420,000.00|144,080,000.00|

下一会计期间将到期的金额119,420,000.00元。
(二十一)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付账款|1,368,100,554.55|321,927,690.80|
|合计|1,368,100,554.55|321,927,690.80|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|130,581.89|130,581.89|
|石河子开发区天浩管业有限公司|1,105,879.13|1,096,920.18|
|石河子天富欣美电器有限公司|102,436.58|68,388.58|
|新疆天富煤业有限公司|87,141.43|87,141.43|
|石河子立城建材有限责任公司|156,514.40|203,999.00|
|合计|1,582,553.43|1,587,031.08|

(二十二)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收账款|470,297,776.65|411,803,999.53|
|合计|470,297,776.65|411,803,999.53|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|新疆天富电力（集团）有限责|49,617,836.49|38,752,836.49|

||||
|-|-|-|
|任公司|||
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|28,718,871.30|24,176,366.00|
|新疆天富阳光生物科技有限公司|34,350.00|10,500,000.00|
|石河子市天富欣美电器有限公司||1,848.91|
|石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|29,646.00||
|石河子开发区天浩管业有限责任公司|50,000.00||
|合计|78,450,703.79|73,431,051.40|

(二十三)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|25,619,169.10|290,418,468.93|244,838,737.00|71,198,901.03|
|二、职工福利费|1,800.00|25,710,878.55|25,712,678.55||
|三、社会保险费|12,352.32|95,095,210.79|95,094,724.79|12,838.32|
|其中：医疗保险费|4,764.08|21,703,566.72|21,703,476.72|4,854.08|
|基本养老保险费|2,498.89|45,469,041.99|45,468,690.99|2,849.89|
|年金缴费||19,506,913.82|19,506,913.82||
|失业保险费|5,089.35|4,552,260.48|4,552,215.48|5,134.35|
|工伤保险费||3,348,083.88|3,348,083.88||
|生育保险费||515,343.90|515,343.90||
|四、住房公积金||24,019,813.00|24,015,804.00|4,009.00|
|五、辞退福利|||||
|六、其他|2,756,368.76|279,173.82|26,081.47|3,009,461.11|
|工会经费和职工教育经费|13,701,809.40|11,753,019.15|7,291,587.20|18,163,241.35|
|合计|42,091,499.58|447,276,564.24|396,979,613.01|92,388,450.81|

工会经费和职工教育经费金额7,291,587.20元。
(二十四)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-70,524,839.08|-1,420,281.14|
|营业税|-12,926,201.15|-10,432,817.87|
|企业所得税|52,497,948.40|51,178,233.62|
|个人所得税|955,622.78|417,712.77|
|城市维护建设税|-3,912,829.85|1,943,139.85|
|房产税|83,931.15||
|教育费附加|-3,876,644.97||

||||
|-|-|-|
|土地使用税|7,381.89||
|印花税|27,279.87||
|其他|3,506,049.77|3,811,182.41|
|合计|-34,162,301.19|45,497,169.64|

(二十五)应付利息：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息||5,547,978.55|
|合计||5,547,978.55|

(二十六)应付股利：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|
|石河子第一水利水电工程处|4,205,604.04|4,205,604.04||
|石河子国有资产经营（集团）有限公司|148,678.08|148,678.08||
|合计|4,354,282.12|4,354,282.12|/|

(二十七)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|453,653,238.83|351,636,025.68|
|合计|453,653,238.83|351,636,025.68|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|51,627,846.83|19,463,439.95|
|合计|51,627,846.83|19,463,439.95|

3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未偿还原因|
|新疆立业天富能源有限公司|65,000,000.00|往来款未结算支付|
|天然气入户费|28,809,717.80|价外基金|
|电建资金|18,000,000.00|价外基金|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|6,400,500.00|往来款未结算支付|
|新疆电力公司|3,139,461.54|往来款未结算支付|
|电贴费|3,844,125.00|价外基金|

||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质或内容|
|新疆立业天富能源有限公司|65,001,733.86|往来款|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|51,627,846.83|往来款|
|天然气入户费|28,809,717.80|价外基金|
|电建资金|18,000,000.00|价外基金|
|河北省电力建设第一工程公司|11,708,000.00|保证金|

(二十八)1年内到期的非流动负债：
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款||123,500,000.00|
|合计||123,500,000.00|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款||17,500,000.00|
|保证借款||106,000,000.00|
|合计||123,500,000.00|

 (2)金额前五名的1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期初数|
||||||本币金额|
|中国农业银行石河子兵团分行|2008 年 6月27日|2013年6月25日|人民币|7.05|17,500,000.00|
|国家开发银行股份有限公司|2003年12月18日|2013 年 12月27日|人民币|7.05|20,000,000.00|
|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|2010 年 3月18日|2013年3月13日|人民币|7.05|86,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|123,500,000.00|

(二十九)长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|1,769,008,068.10|1,282,538,322.30|
|保证及质押（注）|191,950,000.00|914,600,000.00|
|担保借款||309,221,197.64|
|合计|1,960,958,068.10|2,506,359,519.94|

注：保证及质押借款为新疆天富热电股份有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币
资金借款合同》，该借款由新疆天富热电股份有限公司2*125MW机组热电联产工程项目建成后
的电费、热费收费权及其项下收益提供质押担保并由新疆天富电力（集团）有限公司提供保证
担保，详见附注八。
2、金额前五名的长期借款：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数||期初数||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|国家开发银行股份有限公司|2012 年7 月19日|2027 年7 月18日|人民币|6.55||400,000,000.00||400,000,000.00|
|国银金融租赁有限公司|2012 年7 月27日|2017 年7 月27日|人民币|7.68||285,000,000.00||361,000,000.00|
|德国政府贷款|2008 年1 月4日|2046 年12月30日|欧元|0.75|23,752,269.33|197,428,862.67|24,315,749.37|202,248,676.96|
|德国政府贷款|2008 年1 月4日|2016 年12月30日|欧元|2.58|12,250,730.67|101,824,371.16|12,860,984.02|106,972,520.68|
|国家开发银|2006 年8 月14日|2024 年8 月13日|人民币|6.55||191,950,000.00||213,600,000.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行股份有限公司|||||||||
|国家开发银行股份有限公司|2013 年7 月23日|2027 年7 月22日|人民币|6.55||156,000,000.00|||
|合计|/|/|/|/|/|1,332,203,233.83|/|1,283,821,197.64|

(三十)应付债券：
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利息|本期应计利息|本期已付利息|期末应付利息|期末余额|
|07天富债|100|2007年3月22日|10年|280,000,000.00|9,940,000.00|12,600,000.00|12,600,000.00|9,940,000.00|284,802,136.90|
|12天富债|100|2012年6月6日|5年|500,000,000.00|15,671,232.88|27,500,000.00|27,500,000.00|15,671,232.88|509,272,110.41|
|合计||||780,000,000.00|25,611,232.88|40,100,000.00|40,100,000.00|25,611,232.88|794,074,247.31|

(三十一)长期应付款：
1、金额前五名长期应付款情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|
|新疆生产建设兵团农八师财务局|324,686,500.00|||338,466,500.00|
|东热电厂二期供热工程国债资金|15,000,000.00|||15,000,000.00|
|天然气国债资金|42,000,000.00|||42,000,000.00|
|合计|381,686,500.00|||395,466,500.00|

(三十二)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|2×125MW热电工程贴息|45,053,949.95|49,531,696.63|
|粉煤灰纸浆项目贴息|1,250,000.00|1,375,000.00|
|碳化硅晶片项目贴息|599,999.94|666,666.62|
|2×125MW 热电工程国产设备增值税退税|40,187,764.54|44,488,038.98|
|粉煤灰造纸节能减排专项资金|625,000.00|687,500.00|
|南热电厂配套热网项目贴息|4,330,125.00|4,591,125.00|
|天然气入户项目贴息|8,041,500.05|8,868,833.37|
|08 自治区重点技术创新项目专项补助|250,000.00|250,000.00|
|"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"专题|300,000.00|300,000.00|
|"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"科研经费|100,000.00|100,000.00|
|石河子财政局重大科技经费（丙酮酸项目）|1,800,000.00|1,800,000.00|
|特种纤维软化生产工艺技术经费|200,000.00|200,000.00|
|玛河五级水站电项目收农村电气化项目拨款（五级）|640,000.03|693,333.35|
|钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款|480,000.00|520,000.00|
|煤化工项目贴息|1,000,000.00|1,000,000.00|
|南电电机系统节能改造|2,446,555.60|2,673,888.92|
|供热系统节能改造|2,381,499.99|2,615,499.99|
|球形吸附炭项目创新基金|490,000.00|490,000.00|
|球形活性炭临床研究课题基金|700,000.00|700,000.00|
|高性能沥青基球状活性炭关键工艺技术及装备研发|200,000.00|200,000.00|
|城网改造项目贴息|1,440,000.00|1,568,000.00|
|热网改造二期项目贴息|4,165,791.67|4,414,291.67|
|能量系统优化节能改造项目|9,080,222.19|9,782,888.87|
|石河子220kv输变电工程贴息|83,364,831.08|45,981,446.65|
|天富热电厂2*300MW扩建工程贴息|32,085,444.47|17,392,000.01|

||||
|-|-|-|
|系统节能改造项目|3,910,222.17|4,207,555.53|
|临床项目创新基金补贴|200,000.00|200,000.00|
|师市科技型中小企业科研基金|140,000.00|90,000.00|
|天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程|1,611,111.14|1,744,444.46|
|天富南热电2*125MW烟囱循环硫化床法项目|2,271,111.08|2,457,777.76|
|多热源联网能量系统优化项目|23,218,833.32|16,254,166.65|
|城市用网建设专项资金|36,450,000.00|36,450,000.00|
|天富热电厂 2*300MW 扩建工程-二期|173,000,000.00|173,000,000.00|
|石河子垃圾发电项目|1,840,000.00|1,500,000.00|
|石河子织染厂家属区临时供热站|776,225.97|992,847.17|
|农八师农网完善工程专项拨款|106,200,000.00|72,000,000.00|
|红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目|39,050,200.00||
|合计|629,880,388.19|509,787,001.63|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|年初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其 他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|2×125MW热电工程贴息|49,531,696.63||4,477,746.68||45,053,949.95|与资产相关|
|粉煤灰纸浆项目贴息|1,375,000.00||125,000.00||1,250,000.00|与资产相关|
|碳化硅晶片项目贴息|666,666.62||66,666.68||599,999.94|与资产相关|
|2×125MW 热电工程国产设备增值税退税|44,488,038.98||4,300,274.44||40,187,764.54|与资产相关|
|粉煤灰造纸节能减排专项资金|687,500.00||62,500.00||625,000.00|与资产相关|
|南热电厂配套热网项目贴息|4,591,125.00||261,000.00||4,330,125.00|与资产相关|
|天然气入户项目贴息|8,868,833.37||827,333.32||8,041,500.05|与资产相关|
|08自治区重点技术创新项目专项补助|250,000.00||||250,000.00|与资产相关|
|"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"专题|300,000.00||||300,000.00|与资产相关|
|"沥青基高性能球形活性炭关键技术开发"科研经费|100,000.00||||100,000.00|与资产相关|
|石河子财政局重大科技经费（丙酮酸项目）|1,800,000.00||||1,800,000.00|与资产相关|
|特种纤维软化生产工艺技术经费|200,000.00||||200,000.00|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|年初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其 他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|玛河五级水站电项目收农村电气化项目拨款（五级）|693,333.35||53,333.32||640,000.03|与资产相关|
|钟家庄变电站项目收农村电气化项目拨款|520,000.00||40,000.00||480,000.00|与资产相关|
|煤化工项目贴息|1,000,000.00||||1,000,000.00|与资产相关|
|南电电机系统节能改造|2,673,888.92||227,333.32||2,446,555.60|与资产相关|
|供热系统节能改造|2,615,499.99||234,000.00||2,381,499.99|与资产相关|
|球形吸附炭项目创新基金|490,000.00||||490,000.00|与资产相关|
|球形活性炭临床研究课题基金|700,000.00||||700,000.00|与资产相关|
|高性能沥青基球状活性炭关键工艺技术及装备研发|200,000.00||||200,000.00|与资产相关|
|城网改造项目贴息|1,568,000.00||128,000.00||1,440,000.00|与资产相关|
|热网改造二期项目贴息|4,414,291.67||248,500.00||4,165,791.67|与资产相关|
|能量系统优化节能改造项目|9,782,888.87||702,666.68||9,080,222.19|与资产相关|
|石河子220kv输变电工程贴息|45,981,446.65|40,510,000.00|3,126,615.57||83,364,831.08|与资产相关|
|天富热电厂2*300MW扩建工程贴息|17,392,000.01|16,060,000.00|1,366,555.54||32,085,444.47|与资产相关|
|系统节能改造项目|4,207,555.53||297,333.36||3,910,222.17|与资产相关|
|临床项目创新基金补贴|200,000.00||||200,000.00|与资产相关|
|师市科技型中小企业科研基金|90,000.00|50,000.00|||140,000.00|与资产相关|
|天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程|1,744,444.46||133,333.32||1,611,111.14|与资产相关|
|天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目|2,457,777.76||186,666.68||2,271,111.08|与资产相关|
|多热源联网能量系统优化项目|16,254,166.65|8,160,000.00|1,195,333.33||23,218,833.32|与资产相关|
|城市用网建设专项资金|36,450,000.00||||36,450,000.00|与资产相关|
|天富热电厂2*300MW扩建工程-二期|173,000,000.00||||173,000,000.00|与资产|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|年初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其 他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|||||||相关|
|石河子垃圾发电项目|1,500,000.00|340,000.00|||1,840,000.00|与资产相关|
|石河子织染厂家属区临时供热站|992,847.17||216,621.20||776,225.97|与资产相关|
|农八师农网完善工程专项拨款|72,000,000.00|34,200,000.00|||106,200,000.00|与资产相关|
|红山电厂二、三、四级农村水电增效扩容改造项目||39,050,200.00|||39,050,200.00|与资产相关|
|合计|509,787,001.63|138,370,200.00|-18,276,813.44||629,880,388.19|与资产相关|

(三十三)股本：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|655,696,586.00|250,000,000.00||||250,000,000.00|905,696,586.00|

根据公司 2012年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2012]1265号)，本公司于2013年3月非公开发行股份250,000,000股，发行后本公司注册资本增至人民币 905,696,586.00元，上述增加股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2013]第110423号验资报告。
(三十四)资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|961,932,583.04|1,578,315,539.41||2,540,248,122.45|
|其他资本公积|23,178,938.88|||23,178,938.88|
|合计|985,111,521.92|1,578,315,539.41||2,563,427,061.33|

根据公司 2012年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2012]1265号)，本公司于2013年3月非公开发行股份250,000,000股，每股面值1元人民币，溢价发行，实际募集资金总额扣除承销费等发行费用后募集资金净额为1,828,315,539.41元，其中转入股本人民币250,000,000.00元，余额人民币1,578,315,539.41元转入资本公积。
(三十五)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|172,395,500.58|26,131,544.35||198,527,044.93|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|172,395,500.58|26,131,544.35|198,527,044.93|

(三十六)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|538,661,880.17|/|
|调整后 年初未分配利润|538,661,880.17|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|271,243,132.98|/|
|减：提取法定盈余公积|26,131,544.35|10|
|应付普通股股利|126,797,522.04||
|提取职工奖福基金|253,092.35||
|期末未分配利润|656,722,854.41|/|

注1
根据公司下属子公司石河子天富南热电有限公司《2012年度利润分配预案》，天富南热电按截至2012年12月31日可供分配利润的3%提取职工奖励及福利基金共计人民币253,092.35元。
注2
根据2013年5月16日股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司以905,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计126,797,522.04元。
(三十七)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,994,300,658.14|2,810,848,117.92|
|其他业务收入|113,202,789.77|107,501,901.88|
|营业成本|2,283,631,613.59|2,165,117,215.53|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|（1）工 业|2,778,698,731.52|2,091,514,384.41|2,411,903,867.07|1,749,597,165.16|
|（2）商 业|156,649,266.10|101,469,343.51|320,522,241.42|318,741,535.23|
|（3）施 工 业|58,952,660.52|54,324,518.85|78,422,009.43|66,786,388.49|
|合计|2,994,300,658.14|2,247,308,246.77|2,810,848,117.92|2,135,125,088.88|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电|2,469,389,846.26|1,776,127,720.64|2,095,753,366.71|1,455,807,459.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|热|309,308,885.26|315,386,663.77|316,150,500.36|293,789,705.25|
|天然气收入|120,159,227.70|68,637,284.59|88,240,632.19|46,498,362.19|
|建筑施工收入|58,952,660.52|54,324,518.85|78,422,009.43|66,786,388.49|
|其他商品销售收入|36,490,038.40|32,832,058.92|232,281,609.23|272,243,173.04|
|合计|2,994,300,658.14|2,247,308,246.77|2,810,848,117.92|2,135,125,088.88|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|石河子地区|2,989,173,231.18|2,242,331,666.06|2,567,763,794.19|1,901,940,223.05|
|其他地区|5,127,426.96|4,976,580.71|243,084,323.73|233,184,865.83|
|合计|2,994,300,658.14|2,247,308,246.77|2,810,848,117.92|2,135,125,088.88|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|682,450,384.21|21.96|
|新疆大全新能源有限公司|176,029,446.15|5.66|
|新疆晶鑫硅业有限公司|162,833,718.03|5.24|
|新疆天业股份有限公司（电石厂）|136,585,752.75|4.40|
|新疆西部合盛硅业有限公司|127,913,022.57|4.12|
|合计|1,285,812,323.71|41.38|

(三十八)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|7,146,980.90|5,663,178.53|5%、3%|
|城市维护建设税|3,448,386.13|8,324,620.65|7%|
|教育费附加|3,026,722.09|6,442,498.16|3%|
|土地增值税||249,954.74||
|其他|109,539.89|42,065.02||
|合计|13,731,629.01|20,722,317.10|/|

(三十九)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|44,751,448.17|36,103,071.26|
|合计|44,751,448.17|36,103,071.26|

(四十)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用|242,416,415.87|202,083,838.32|
|合计|242,416,415.87|202,083,838.32|

(四十一)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|173,276,532.72|190,585,475.02|
|减：利息收入|-12,736,905.19|-9,235,950.67|
|汇兑损益|103,458.64|101,130.21|
|其他|1,804,289.05|1,530,258.95|
|合计|162,447,375.22|182,980,913.51|

(四十二)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|788,741.48|439,441.49|
|权益法核算的长期股权投资收益|46,788.68|-4,559,489.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|788,910.70|31,577.35|
|合计|1,624,440.86|-4,088,470.16|

2、按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|石河子开发区天浩管业有限公司|288,000.00|288,000.00|
|石河子立城建材有限责任公司|500,741.48|151,441.49|
|合计|788,741.48|439,441.49|

3、按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|新疆立业天富能源有限公司|-372,903.78|-955,033.26|
|新疆天富阳光生物科技有限公司|1,506,975.20|1,172,159.19|
|石河子开发区天富科技有限公司|-1,825,751.32|-4,851,969.65|
|新疆天益西能建设工程有限责任公司||-88,216.25|
|北京天科合达蓝光半导体有限公司|-687,232.70|-95,275.97|
|新疆天特物流有限责任公司|1,400,015.82|258,846.94|
|北京中富通新能源投资有限公司|25,685.46||
|合计|46,788.68|-4,559,489.00|

(四十三)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|61,472,788.12|43,232,410.40|

||||
|-|-|-|
|二、存货跌价损失|196,956.94|724,147.33|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|300,000.00||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|5,001,437.91||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|66,971,182.97|43,956,557.73|

(四十四)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|432,971.17|8,907,822.51||
|其中：固定资产处置利得|432,971.17|8,907,822.51||
|政府补助|42,737,024.44|44,317,978.85||
|其他|2,465,289.37|669,541.87||
|合计|45,635,284.98|53,895,343.23||

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|2×125MW热电工程贴息|4,477,746.68|4,477,746.68|
|2×125MW热电工程国产设备退税|4,300,274.44|4,300,274.44|
|天富热电厂2*300MW扩建工程|1,366,555.54|1,277,333.32|
|多热源联网能量系统优化项目|1,195,333.33|927,777.79|
|天然气入户项目贴息|827,333.32|827,333.32|
|供热系统节能改造|234,000.00|447,333.34|
|石河子220kv输变电工程|3,126,615.57|344,726.68|
|南热电厂配套热网项目贴息|261,000.00|261,000.00|
|能量系统优化节能改造项目|702,666.68|259,333.34|
|热网改造二期项目贴息|248,500.00|248,500.00|
|南电电机系统节能改造|227,333.32|227,333.32|
|天富南热电 2*125MW 烟囱循环硫化床法项目|186,666.68|186,666.68|

||||
|-|-|-|
|系统节能改造项目|297,333.36|141,777.79|
|天富热电股份 2*50MW 机组脱硫技改工程|133,333.32|133,333.32|
|城网改造项目贴息|128,000.00|128,000.00|
|粉煤灰纸浆项目贴息|125,000.00|125,000.00|
|石河子织染厂家属区临时供热站|216,621.20|90,258.83|
|碳化硅晶片项目贴息|66,666.68|66,666.68|
|粉煤灰造纸节能减排专项资金|62,500.00|62,500.00|
|玛河五级水电站项目|53,333.32|53,333.32|
|钟家庄变电站项目|40,000.00|40,000.00|
|碳交易-日本东京电力公司|10,043,170.80||
|碳交易-日本东京电力公司|9,526,540.20||
|北区配套惠民小区供热补贴款|2,000,000.00||
|2013师市工业发展专项资金|2,000,000.00||
|节能技术财政奖励资金|500,000.00||
|煤粉锅炉燃用高碱金属煤技术研究、含大容量机组弱联络地区电网的综合安全防御系统研究与应用|200,000.00||
|兵团财务局博士后科研流动站经费|75,000.00||
|2012 年师市工业竞赛活动先进单位表彰奖励资金|60,000.00||
|人才培养补助|23,000.00||
|2012 年度人力资源引进奖励补贴|21,500.00||
|统计调查奖励款|1,000.00||
|其他奖励资金|10,000.00||
|政府补助收入（电）||5,000,000.00|
|开发区财政局补贴||5,000,000.00|
|石河子开发区财局补贴款||5,000,000.00|
|热网配套石开发区财政局拔款||5,000,000.00|
|电价补贴石开发区财政局拔款||5,000,000.00|
|西工业区税收返还||2,500,000.00|
|农网完善 2010 师市第一批工业发展专项资金||1,000,000.00|
|节能减排专项资金||300,000.00|
|八师石河子市工业竟赛活动领导小组文件师市工竟办字[2012]5号天河电厂一期工业投资贡献奖||200,000.00|
|石 河 子 市 科 学 技 术 局 编号:201226 科研经费煤粉锅炉燃用高碱金属煤技术研究\含大容量机组弱联络地区电网的综合安全防御系统研究应用||200,000.00|

||||
|-|-|-|
|兵团科技计划专项经费||200,000.00|
|财政局拨款||100,000.00|
|中小企业国际市场开拓资金||80,800.00|
|科研经费拨款||50,000.00|
|鼓励外经贸进出口增长奖励资金||42,800.00|
|外经贸发展扶持奖励资金||7,800.00|
|清洁生产环保补助||5,000.00|
|人力资源部招工奖励款||3,350.00|
|师市经统字[2012]2 号 2011 年师市工业统计工作考核奖||2,000.00|
|合计|42,737,024.44|44,317,978.85|

(四十五)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|569,210.23|15,680,481.29|569,210.23|
|其中：固定资产处置损失|569,210.23|15,680,481.29|569,210.23|
|对外捐赠|1,375,794.08|200,762.00|1,375,794.08|
|其中：公益性捐赠支出||||
|其他|4,296,151.71|528,972.14|4,296,151.71|
|合计|6,241,156.02|16,410,215.43|6,241,156.02|

(四十六)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|65,212,765.29|52,037,599.62|
|递延所得税调整|-7,766,738.38|-10,422,591.93|
|合计|57,446,026.91|41,615,007.69|

(四十七)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
计算公式：
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债
券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|271,243,132.98|256,618,132.77|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|843,196,586.00|655,696,586.00|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.39|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|年初已发行普通股股数|655,696,586.00|655,696,586.00|
|加：本期发行的普通股加权数|187,500,000.00||
|减：本期回购的普通股加权数|||
|年末发行在外的普通股加权数|843,196,586.00|655,696,586.00|

（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|271,243,132.98|256,618,132.77|
|本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释）|843,196,586.00|655,696,586.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.39|

(四十八)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|24,460,211.00|
|利息收入|10,665,598.16|
|营业外收入|2,465,286.85|
|企业间往来|77,901,525.61|
|合计|115,492,621.62|

单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|管理费用|67,803,243.62|
|销售费用|9,656,176.79|
|营业外支出|5,688,217.49|
|企业间往来|111,554,800.92|
|合计|194,702,438.82|

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|递延收益|179,170,200.00|
|合计|179,170,200.00|

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|归还农网改造工程借款|20,325,000.00|
|归还城网改造工程借款|6,400,000.00|
|归还无电地区电力建设|295,000.00|
|合计|27,020,000.00|

(四十九)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|277,126,325.99|259,167,756.30|
|加：资产减值准备|66,971,182.97|43,956,557.73|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|277,117,095.09|269,048,021.00|
|无形资产摊销|3,878,571.90|3,122,354.08|
|长期待摊费用摊销|3,492,133.57|3,326,653.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|136,239.06|6,814,874.24|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|173,379,991.36|190,686,605.23|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,624,440.86|4,088,470.16|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-7,766,738.38|-10,422,591.93|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-122,373,241.28|-20,557,297.84|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-140,820,837.21|-670,865,825.20|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|109,826,891.87|-65,007,419.38|
|其他|||

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|639,343,174.08|13,358,157.83|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|866,216,829.88|1,456,535,279.84|
|减：现金的期初余额|1,456,535,279.84|915,843,149.13|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-590,318,449.96|540,692,130.71|

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|||
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|2,138,228.52||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|2,138,228.52||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|397,694.89||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|1,740,533.63||
|4．取得子公司的净资产|2,138,228.52||
|流动资产|107,072,471.64||
|非流动资产|22,137,386.66||
|流动负债|127,071,629.78||
|非流动负债|||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|||
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|||
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|4．处置子公司的净资产|||
|流动资产|||
|非流动资产|||
|流动负债|||
|非流动负债|||

3、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|866,216,829.88|1,456,535,279.84|
|其中：库存现金|43,995.39|168,606.31|
|可随时用于支付的银行存款|866,172,834.49|1,456,366,673.53|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||

||||
|-|-|-|
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|866,216,829.88|1,456,535,279.84|

八、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|新 疆天 富电 力（ 集团 ）有 限责 任公司|国 有企 业（ 全民 所有 制企业）|石河子市北四路|刘伟|发 、供电 ，供热 ，承 包工程|104,124.20|37.18|37.18|新 疆生 产建 设兵 团农 八师 石河 子市 国有 资产 监督 管理 委员会|73445431-9|

(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|石河子市天源燃气有限公司|有限责任公司|石河子|王润生|液化石油气，天然气;灶具，燃、气具配件|3,811.00|80.00|80.00|73181920-4|
|石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司|有限责任公司|石河子|刘三军|工程施工|6,000.00|86.67|86.67|72235278-8|
|石河子市天富信息有|有限责任公司|石河子|苏革|信息技术|500.00|95.65|95.65|71894669-8|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司|||||||||
|石河子开发区天富电力物资有限责任公司|有限责任公司|石河子|杨学福|商业|1,400.00|96.43|96.43|71297508-4|
|石河子开发区天富生化技术有限责任公司|有限责任公司|石河子|张虹原|化工|1,000.00|75.00|75.00|75169350-6|
|石河子市天富装饰装修工程有限公司|有限责任公司|石河子|苏革|装饰装修|500.00|60.00|60.00|75766988-1|
|石河子开发区天富燃料运输有限公司|有限责任公司|石河子|杜海新|运输|1,000.00|55.00|55.00|76376267-9|
|上海汇合达投资管理有限公司|有限责任公司|上海|陈志勇|投资管理|5,000.00|100.00|100.00|78360348-0|
|石河子市天富电力设计有限公司|有限责任公司|石河子|郭致东|设计|100.00|100.00|100.00|77607756-6|
|上海合达炭素材料有限公司|有限责任公司|上海|张军|新材料新技术|3,765.00|51.00|51.00|79702126-2|
|石河子天富南热电有限公司|中外合资|石河子|李奇隽|电力|4,326.00万美元|75.00|75.00|71786532-7|
|石河子天富农|有限责任公司|石河子|秦江|电力|10,000.00|100.00|100.00|79578167-1|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|电有限责任公司|||||||||
|玛纳斯天富水利发电有限公司|有限责任公司|玛纳斯|刘新鹏|电力|2,000.00|100.00|100.00|79816497-8|
|新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司|有限责任公司|石河子|刘伟|造纸|4,000.00|80.00|80.00|66360052-5|
|上海安妥欣医药科技有限公司|有限责任公司|上海|曾江|医药|150.00|100.00|100.00|79890665-2|
|新疆安妥欣医药科技有限公司|有限责任公司|石河子|梁晓怿|医药|150.00|100.00|100.00|67021054-1|
|新疆天富天然气有限责任公司|有限责任公司|石河子|王润生|天然气|1,000.00|65.00|65.00|57253174-7|
|石河子市天源惠众天然气有限公司|有限责任公司|石河子|曹天娥|天然气|4,017.60|51.00|51.00|59919277-3|
|石河子市天源惠泉天然气有限公司|有限责任公司|石河子|王润生|天然气|10.00|100.00|100.00|06884069-8|
|石河子开发区天富饮品有限公司|有限责任公司|石河子|韩清秀|饮品|200.00|85.00|85.00|67925296-7|
|石河子市天源|有限责任公司|石河子|张廷君|天然气|1,000.00|100.00|100.00|08023233-7|

||
|-|
|惠新天然气有限公司|

(三)本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|组织机构代码|
|二、联营企业|||||||||
|新疆立业天富能源有限公司|有限责任公司|石河子|宋志江|煤化工|33,000.00|39.39|39.39|67340439-2|
|石河子开发区天富科技有限责任公司|有限责任公司|石河子|田疆|新材料|2,775.00|49.00|49.00|78985066-9|
|北京天科合达蓝光半导体有限公司|有限责任公司|北京|张军|碳化硅晶片|10,375.00|40.80|40.80|79210176-5|
|新疆天富阳光生物科技有限公司|有限责任公司|石河子|鲁胜利|生物技术|4,800.00|30.00|30.00|56050391-7|
|北京中富通新能源投资有限公司|有限责任公司|北京市|赵宇雍|投资管理|20,000.00|45.00|45.00|06278601-0|
|新疆天特物流有限责任公司|有限责任公司|石河子|杜海新|物流|10,000.00|49.00|49.00|59284439-6|

(四)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|股东的子公司||

||||
|-|-|-|
|石河子天富饭店有限公司|股东的子公司||
|石河子天富实业有限公司|股东的子公司|72234405-9|
|新疆天富电力（集团）有限公司南山煤矿|其他|23108266-4|
|新疆天富煤业有限公司|股东的子公司|76111606-7|
|石河子开发区天浩管业有限公司|其他|73448208-8|
|新疆金天阳纺织有限公司|其他|74869191-3|
|石河子市欣美电器制造有限公司|其他|72235281-7|
|石河子立城建材有限责任公司|其他|67344748-0|

(五)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|接受劳务|市场价|72.49||374.72|75.34|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|采购商品|市场价|750.04|0.32|6,340.95|19.29|
|新疆天富煤业有限公司|采购商品|市场价|4,784.88|20.25|4,069.27|12.38|
|石河子开发区天浩管业有限责任公司|采购商品|市场价|17,355.23|90.68|1,085.78||
|石河子天富欣美电器有限公司|采购商品|市场价|8.55||2.60|0.01|
|石河子立城建材有限责任公司|采购商品|市场价|358.42|10.36|191.99|2.87|
|新疆天特物流有限责任公司|采购商品|市场价|147.00|0.62|374.72|75.34|

出售商品/提供劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|石 河 子 开发 区 天 浩管 业 有 限责任公司|出售商品|市场价|173.59|0.00|156.14|0.49|
|石 河 子 天富 欣 美 电器 有 限 公司|出售商品|市场价|0.31||0.22||
|新 疆 天 富电力(集团)有 限 责 任公司|提供劳务|市场价|||2,818.14|35.94|
|新 疆 天 富电力(集团)有 限 责 任公司|出售商品|市场价|7.00||136.79|0.43|
|新 疆 天 富煤 业 有 限公司|出售商品|市场价|||36.17|0.11|
|新 疆 天 富电力(集团)有 限 责 任公 司 南 山煤矿|出售商品|市场价|476.23|0.00|534.18|0.22|
|新 疆 天 富电力(集团)有 限 责 任公 司 南 山煤矿|提供劳务|市场价|223.48|0.04|15.73|0.20|
|新 疆 天 富阳 光 生 物科 技 有 限公司|出售商品|市场价|928.33|0.00|1,057.15|0.44|
|石 河 子 开发 区 天 富科 技 有 限责任公司|出售商品|市场价|22.79|0.01|||
|石 河 子 开发 区 天 富科 技 有 限责任公司|提供劳务|市场价|0.95||||
|石 河 子 立|出售商品|市场价|20.15|0.00|||

||
|-|
|城 建 材 有限 责 任 公司|

2、关联租赁情况
公司承租情况：
土地租赁合同：
宗地一：1999年4月11日签订《土地使用权租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为703,856.14平方米，租金为426,660.00元/年；
宗地二：2000年 1月 5日签订《土地使用权补充合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的土地使用权面积为10,813.30平方米，租金为15,586.00元/年；
宗地三：2005年签订《土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的70号小区东热电厂土地使用权面积114,000平方米，租金1,254,000.00元/年；
资产租赁合同：
2013年2月27日签订《资产租赁合同》，公司租用新疆天富电力（集团）有限责任公司拥有的房屋等资产，租金366,461.33元/年；
2013年度公司支付上述租赁费用2,795,629.99元。
3、关联担保情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|70,000,000.00|2013 年 9 月 25 日～2014年9月24日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|26,500,000.00|2013 年 3 月 21 日～2014年3月20日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|93,500,000.00|2013年10月14日～2014年10月14日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|50,000,000.00|2013年11月13日～2014年11月12日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|60,000,000.00|2013年11月13日～2014年11月12日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|70,000,000.00|2012 年 6 月 19 日～2018年6月18日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000.00|2013 年 6 月 20 日～2014年5月27日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|30,000,000.00|2013 年 2 月 25 日～2014年2月24日|否|
|新疆天富热|新疆天富电力|80,000,000.00|2013 年 2 月 28 日～|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|电股份有限公司|（集团）有限责任公司||2014年2月27日||
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|60,000,000.00|2013 年 8 月 29 日～2014年8月28日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000.00|2013 年 5 月 13 日～2014年5月12日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|40,000,000.00|2013 年 3 月 29 日～2014年3月28日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|50,000,000.00|2013 年 9 月 9 日～2014年9月8日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|350,000,000.00|2013年12月10日～2014年12月9日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000.00|2013年12月11日～2014年12月10日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000.00|2013 年 5 月 10 日～2014年5月9日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|300,000,000.00|2013 年 5 月 10 日～2014年5月10日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|600,000,000.00|2013年10月18日～2014年10月18日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富电力（集团）有限责任公司|200,000,000.00|2013 年 9 月 9 日～2014年9月8日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富国际经贸有限公司|30,000,000.00|2012 年 6 月 14 日～2013年6月13日|否|
|新疆天富热电股份有限公司|新疆天富阳光生物科技有限公司|72,000,000.00|2013 年 6 月 21 日～2014年6月20日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|100,000,000.00|2013 年 9 月 14 日～2014年9月14日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|40,000,000.00|2013 年 2 月 28 日～2014年2月28日|否|
|新疆天富电力（集团）有|新疆天富热电股份有限公司|50,000,000.00|2013年10月29日～2014年10月29日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限责任公司|||||
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|70,000,000.00|2013 年 3 月 12 日～2014年3月11日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|80,000,000.00|2013 年 3 月 12 日～2014年3月11日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|100,000,000.00|2013 年 9 月 18 日～2014年9月18日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|50,000,000.00|2013 年 3 月 26 日～2014年3月26日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|20,000,000.00|2013 年 1 月 16 日～2014年1月10日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|50,000,000.00|2013 年 9 月 26 日～2013年9月25日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|128,800,000.00|2002 年 3 月 28 日～2017年3月27日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|90,000,000.00|2004 年 4 月 18 日～2017年4月27日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|9,000,000.00|2004 年 3 月 31 日～2016年3月30日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|56,000,000.00|2005 年 4 月 18 日～2017年4月14日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|191,950,000.00|2006 年 8 月 14 日～2024年8月13日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|28,000,000.00|2009 年 2 月 27 日～2022年2月26日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|18,000,000.00|2009 年 2 月 27 日～2022年2月26日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|448,000,000.00|2012 年 7 月 19 日～2027年7月18日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|100,000,000.00|2013 年 7 月 23 日～2027年7月22日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|70,000,000.00|2013 年 8 月 30 日～2028年8月29日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|26,000,000.00|2013 年 8 月 30 日～2028年8月29日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|156,000,000.00|2013 年 9 月 27 日～2027年9月27日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|285,000,000.00|2012 年 7 月 27 日～2017年7月27日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|35,000,000.00|2012年10月25日～2019年10月15日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|7,020,000.00|2013 年 12 月 6 日～2019年10月15日|否|
|新疆天富电力（集团）有限责任公司|新疆天富热电股份有限公司|9,082,411.40|2013 年 12 月 4 日～2025年10月14日|否|

（1）2013年股东大会通过对外担保决议如下：
2013年 3月 8日，公司召开 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东提供担保的议案》，同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供 13亿元人民币担保，期限一年，用于其开展信托、委托债权等贷款方式进行融资。
2013年4月11日，公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于为天富电力集团结构化融资提供担保的议案》，同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司拟开展结构化融资业务提供总金额不超过10亿元人民币担保(无担保金)。
2013年7月18日，公司召开2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，同意为控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额8.335亿元，期限一年。
2013年 10月 29日，公司召开 2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供 5亿元人民币担保，期限一年，用于其开展信托、委托债权等贷款方式进行融资。
（2）公司实际对关联方担保情况：
截止2013年12月31日，公司为关联方提供担保金额为291,000.00万元。
注：公司为新疆天富电力（集团）有限责任公司信托、委托债权等贷款业务提供总计不超过18亿元的担保，为新疆天富电力（集团）有限责任公司结构化融资业务提供担保不超过10亿元，截止 2013年 12月 31日实际为新疆天富电力（集团）有限责任公司提供的信托贷款共计 13.5亿元，融资租赁业务3亿元，委托债权业务2亿元。
（3）关联方实际为公司担保情况：
截至 2013年 12月 31日止，由新疆天富电力（集团）有限责任公司为公司担保借款金额共计221,785.24万元。
4、关联方资产转让、债务重组情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交|关联交|关联交|本期发生额|上期发生额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||易内容|易类型|易定价原则|金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|新 疆 天富 电 力（集团）有 限 责任公司|向 关 联方 转 让子公司||公 允 价值|2,138,228.52|100.00|||

(六)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
||新疆天富电力(集团)有限责任公司|3,031,758.14|181,905.49|3,394,762.62|1,639,774.57|
||新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|2,102,152.01|126,129.12|4,097,174.66|913,430.01|
||新疆天富阳光生物科技有限公司|8,782,638.92|526,958.34|4,535,851.93|8,887.17|
||新疆天富煤业有限公司|488,820.84|29,329.25|1,207,043.45|783,863.67|
||石河子开发区天富科技有限责任公司|||36,246.61|33,296.03|
||石河子开发区天浩管业有限责任公司|130,720.37|7,843.22|88,371.26|128,513.82|
||石河子立城建材有限责任公司|7,882.17|472.93|30,515.04|1,830.90|
||新疆立业天富能源有限公司|6,841.01|410.46|5,561.01|6,110.00|
||石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|1,543,908.87|92,634.53|||
|预付账款||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||新疆天富电力(集团)有限责任公司|||30,000.00||
||石河子开发区天浩管业有限责任公司|3,378,513.99||81,293.75||
|其他应收款||||||
||新疆天富电力（集团）有限责任公司|67,154.35|4,029.26|167,154.35|10,029.26|
||新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿|106,729.71|6,403.78|71,417.51|4,285.05|
||北京天科合达蓝光半导体有限公司|9,394,999.76|563,699.99|8,978,814.00|538,728.84|
||石河子开发区天浩管业有限责任公司|||879,913.18|52,794.79|
||石河子开发区天富科技有限责任公司|19,630.60|1,177.84|19,630.60|1,177.84|
||石河子天富实业有限公司|13,070.53|784.23|13,070.53|784.23|
||石河子天富欣美电器有限公司|3,323.72|199.42|4,587.81|275.27|
||新疆立业天富能源有限公司|99,048.95|5,942.94|99,048.95|5,942.94|
||石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|675,318.91|40,519.13|||
|长期应收款||||||
||新疆天富阳光生物科技有限公司|49,648,300.00||49,648,300.00||

上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||
||新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿|130,581.89|130,581.89|
||石河子开发区天浩管业有限公司|1,105,879.13|1,096,920.18|
||石河子天富欣美电器有限公司|102,436.58|68,388.58|
||新疆天富煤业有限公司|87,141.43|87,141.43|
||石河子立城建材有限责任公司|156,514.40|203,999.00|
|其他应付款||||
||新疆天富电力（集团）有限责任公司|51,627,846.83|19,463,439.95|
||石河子天富欣美电器有限公司||81,002.80|
||石河子天富实业有限公司|46,388.31|46,388.31|
||新疆立业天富能源有限公司|65,001,733.86|65,000,000.00|
||新疆天科合达蓝光半导体有限公司|150,000.00||
||石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|7,582,270.00||
|预收账款||||
||新疆天富电力（集团）有限责任公司|49,617,836.49|38,752,836.49|
||新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|28,718,871.30|24,176,366.00|
||新疆天富阳光生物科技有限公司|34,350.00|10,500,000.00|
||石河子市天富欣美电器有限公司||1,848.91|
||石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|29,646.00||
||石河子开发区天浩管业有限责任公司|50,000.00||

九、股份支付：
无
十、或有事项：
无
十一、承诺事项：
(一)重大承诺事项
其他重大财务承诺事项
1、截止2013年12月31日公司以子公司南热电电费收取权作质押取得19,195.00万元长期借款，由新疆天富电力（集团）有限责任公司对该借款提供全程第三方连带责任保证担保。
2、与关联方相关的重大承诺事项明细详见附注六。
3、根据新疆天富热电股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石河子分行签订的质押合同，截至2013年12月31日止尚有882万元的银行承兑汇票质押在中国工商银行有限公司石河子分行用于公司开出882万元的银行承兑汇票。
(二)前期承诺履行情况
本公司无需要披露的前期承诺事项。
十二、资产负债表日后事项：
(一)资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|271,708,975.80|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|271,708,975.80|

十三、其他重要事项：
(一)其他
(一)根据公司第三届董事会第三十八次会议及2010年12月29日第一次临时股东大会于通过，同意公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订《委托代建合同》，代建石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程。该能源配套工程为新建一座2×330MW热电厂。公司代建项目包括：工程设计、土建施工、安装调试等。代建项目总金额 150,000万元，代建管理日期自签约日起至 2011年 12月 31日止，代建管理费按工程决算金额的1.21%收取。2012年、 2013年公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订的《补充协议》，同意因能源配套工程实际情况及后续建设需要代建期延长至2013年12月31日，同时由新疆天富热电股份有限公司垫付的项目建设资金按所垫付资金同期银行贷款基准利率上浮10%计算并加收资金占用费。
截至 2013年 12月 30日止，应收石河子国有资产经营（集团）有限公司项目代建款人民币913,387,149.80元，其中应收取资金占用费共计100,863,107.41元。
(二)根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会师国资发【2011】14号《关于转让石河子开发区天富生化技术有限公司部分资产的批复》同意石河子开发区天富生化技术有限公司部分固定资产及无形资产对外转让。该资产经湖北万信资产评估有限公司新建分公司评估（万信新评报字【2010】第008号），资产账面值为6,414.94万元，评估值为6,014.83万元。
根据石河子开发区天富生化技术有限公司与新疆天富阳光生物科技有限公司签订的《资产转让合同》上述资产的转让价格为6,014.83万元，转让价款分10年全部付清。其中资产转让合同签订后满第一年支付200万元，第二年度支付300万元第三年度支付400万元，第四年度支付500万元，第五年度支付 600万元，第六至第十年支付全部余款 4,014.83万元（即第六至第九年度
每年支付800万元，第十年度支付814.83万元）。
截至2013年12月31日止止收到新疆天富阳光生物科技有限公司资产转让款共计1,050万元。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|77,276,558.16|16.02|37,136,474.51|48.06|||||
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|组合1|24,071,494.09|4.99|14,994,686.47|62.29|20,695,625.09|6.85|13,211,311.38|63.84|
|组合2|369,342,351.71|76.56|22,160,541.10|6.00|269,531,373.87|89.27|16,171,882.43|6.00|
|组合小计|393,413,845.80|81.55|37,155,227.57|9.44|290,226,998.96|96.12|29,383,193.81|10.12|
|单项金额虽不重大|11,729,676.92|2.43|11,729,676.92|100.00|11,729,676.92|3.88|11,729,676.92|100.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|但单项计提坏账准备的应收账款|||||||||
|合计|482,420,080.88|/|86,021,379.00|/|301,956,675.88|/|41,112,870.73|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|新疆天盛实业有限公司|77,276,558.16|37,136,474.51|48.06|预计无法收回|
|合计|77,276,558.16|37,136,474.51|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|4,648,671.69|19.31||4,174,112.38|20.17||
|1至2年|3,559,605.90|14.79|711,921.18|2,062,353.78|9.97|412,470.76|
|2至3年|1,759,769.34|7.31|703,907.74|1,736,896.96|8.39|694,758.78|
|3至4年|1,582,925.25|6.58|1,266,340.20|2,172,886.31|10.50|1,738,309.05|
|4至5年|2,080,045.61|8.64|1,872,041.05|1,836,028.67|8.87|1,652,425.80|
|5年以上|10,440,476.30|43.37|10,440,476.30|8,713,346.99|42.10|8,713,346.99|
|合计|24,071,494.09|100.00|14,994,686.47|20,695,625.09|100.00|13,211,311.38|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|
|组合2|369,342,351.71|6.00|22,160,541.10|
|合计|369,342,351.71|6.00|22,160,541.10|

单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏帐金额|金额|计提坏帐金额|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|73,454.55|4,407.27|||
|合计|73,454.55|4,407.27|||

3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|非关联方|148,616,160.00|1年以内|30.81|
|新疆天盛实业有限公司|非关联方|77,276,558.16|3年以内|16.02|
|新疆西部合盛硅业有限公司|非关联方|30,482,106.61|1年以内|6.31|
|新疆晶鑫硅业有限公司|非关联方|26,146,478.03|1年以内|5.42|
|新疆大全新能源有限公司|非关联方|19,178,749.40|1年以内|3.98|
|合计|/|301,700,052.20|/|62.54|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿|大股东所属企业|73,454.55|0.02|
|石河子开发区天浩管业有限责任公司|其他关联方|115,720.37|0.02|
|新疆天富阳光生物科技有限公司|联营企业|8,770,985.00|1.82|
|合计|/|8,960,159.92|1.86|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合1|||||||||
|组合2|1,970,137,469.85|98.40|118,208,248.20|6.00|1,741,631,973.60|98.14|104,497,918.41|6.00|
|组合小计|1,970,137,469.85|98.40|118,208,248.20|6.00|1,741,631,973.60|98.14|104,497,918.41|6.00|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|32,090,523.88|1.60|32,090,523.88|100.00|33,041,584.44|1.86|33,041,584.44|100.00|
|合计|2,002,227,993.73|/|150,298,772.08|/|1,774,673,558.04|/|137,539,502.85|/|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|
|组合2|1,970,137,469.85|6.00|118,208,248.20|
|合计|1,970,137,469.85|6.00|118,208,248.20|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|新疆新润气流纺公司|18,848,588.60|18,848,588.60|100.00|

|||||
|-|-|-|-|
|新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司|5,412,400.00|5,412,400.00|100.00|
|华立仪表集团股份有限公司|760,294.00|760,294.00|100.00|
|其他单项金额不重大的应收账款（96家）|7,069,241.28|7,069,241.28|100.00|
|合计|32,090,523.88|32,090,523.88|/|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|石河子国有资产经营（集团）有限公司|非关联方|913,387,149.80|1-4年|45.62|
|石河子天富南热电有限公司|子公司|503,329,601.41|1年以内|25.14|
|玛纳斯天富水利发电有限公司|子公司|194,927,907.45|1年以内|9.74|
|石河子市天源燃气有限公司|子公司|111,647,135.27|1年以内|5.58|
|石河子开发区天富生化技术有限责任公司|子公司|84,257,365.54|1年以内|4.20|
|合计|/|1,807,549,159.47|/|90.28|

4、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|石河子天富南热电有限公司|子公司|503,329,601.41|25.14|
|玛纳斯天富水利发电有限公司|子公司|194,927,907.45|9.74|
|石河子开发区天富生化技术有限责任公司|子公司|84,257,365.54|4.21|
|石河子市天源燃气有限公司|子公司|111,647,135.27|5.58|
|新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司|子公司|25,000,807.51|1.25|
|石河子市天富信息有限责任公司|子公司|37,131,832.77|1.85|
|新疆安妥欣医药科技有限公司|子公司|3,000.00|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|石河子开发区天富房地产开发有限责任公司|大股东全资子公司|675,318.91|0.03|
|新疆立业天富能源有限公司||99,048.95|0.00|
|合计|/|957,072,017.81|47.8|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|石河子市天源燃气有限公司|30,488,000.00|30,488,000.00||30,488,000.00|||80.00|80.00|
|石河子开发区天富水利电力工程公司|52,000,000.00|52,000,000.00||52,000,000.00|||86.67|86.67|
|石|4,400,000.0|4,782,600.0||4,782,600.0|||95.65|95.65|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|河子市天富信息有限责任公司|0|0|0|||
|石河子开发区天富电力物质有限责任公司|13,500,000.00|13,500,000.00|13,500,000.00|87.50|87.50|
|石河子开发区天富生化技术有限公司|7,500,000.00|7,500,000.00|7,500,000.00|75.00|75.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆天富国际经贸有限公司注|27,000,000.00|27,000,000.00|-27,000,000.00||||
|石河子开发区天富燃料运输有限公司|5,500,000.00|5,500,000.00||5,500,000.00|55.00|55.00|
|上海汇合达投资管理有限公司|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|80.00|80.00|
|石河子开|700,000.00|700,000.00||700,000.00|70.00|70.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发区天富电力设计有限公司||||||
|石河子天富南热电有限公司|252,322,100.00|252,322,100.00|252,322,100.00|75.40|75.40|
|石河子天富农电有限责任公司|639,606,989.41|639,606,989.41|639,606,989.41|100.00|100.00|
|玛纳斯天富水利发电有|20,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00|100.00|100.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司||||||||
|天富特种纤维纸浆制造有限公司|32,000,000.00|32,000,000.00|32,000,000.00|||80.00|80.00|
|石河子市欣美电器制造有限公司|300,000.00|300,000.00|300,000.00|300,000.00|300,000.00|10.00|10.00|
|新疆金天阳纺织有限公司|10,481,463.73|10,481,463.73|10,481,463.73|||18.18|18.18|

按权益法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|新疆立业天富能源有限公司|130,000,000.00|126,626,463.76|-372,903.78|126,253,559.98||||39.39|39.39|
|新疆天富阳光生物科技有限公司|14,400,000.00|14,760,752.60|1,506,975.20|16,267,727.80||||30.00|30.00|
|新疆天益西能建设工程有限责|8,000,000.00|7,211,089.30|-7,211,089.30|||||40.00|40.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|任公司|||||||
|新疆天特物流有限责任公司|49,000,000.00|49,258,846.94|1,400,015.82|50,658,862.76|49.00|49.00|
|北京中富通新能源投资有限公司|40,000,000.00||40,025,685.46|40,025,685.46|45.00|45.00|

注：根据公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签订的股权转让协议，新疆天富热电股份有限公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司将持有的新疆天富国际经贸有限公司的全部股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司，截止2013年5月31日，新疆天富国际经贸有限公司经审计的净资产账面价值为 2,138,228.52元，新疆天富电力（集团）有限责任公司的受让价格为2,138,228.52元。
(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,667,958,489.97|2,213,492,990.31|
|其他业务收入|67,050,439.13|73,872,165.78|
|营业成本|2,062,913,438.73|1,717,807,606.25|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工 业|2,667,958,489.97|2,049,741,708.62|2,213,492,990.31|1,700,728,087.53|
|合计|2,667,958,489.97|2,049,741,708.62|2,213,492,990.31|1,700,728,087.53|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电热收入|2,667,958,489.97|2,049,741,708.62|2,213,492,990.31|1,700,728,087.53|
|合计|2,667,958,489.97|2,049,741,708.62|2,213,492,990.31|1,700,728,087.53|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|石河子地区|2,667,958,489.97|2,049,741,708.62|2,213,492,990.31|1,700,728,087.53|
|合计|2,667,958,489.97|2,049,741,708.62|2,213,492,990.31|1,700,728,087.53|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例（％）|
|新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司|682,450,384.21|24.95|
|新疆大全新能源有限公司|176,029,446.15|6.44|
|新疆晶鑫硅业有限公司|162,833,718.03|5.95|
|新疆天业股份有限公司（电石厂）|136,585,752.75|4.99|
|新疆西部合盛硅业有限公司|127,913,022.57|4.68|
|合计|1,285,812,323.71|47.01|

(五)投资收益：
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|6,137,489.48|27,576,303.08|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,559,772.70|387,756.62|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-24,286,683.63||
|合计|-15,589,421.45|27,964,059.70|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|石河子天富南热电有限公司|6,137,489.48|27,576,303.08|
|合计|6,137,489.48|27,576,303.08|

单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|
|新疆立业天富能源有限公司|-372,903.78|-955,033.26|
|新疆天富阳光生物科技有限公司|1,506,975.20|1,172,159.19|
|新疆天益西能建设工程有限责任公司||-88,216.25|
|新疆天特物流有限责任公司|1,400,015.82|258,846.94|
|北京中富通新能源投资有限公司|25,685.46||
|合计|2,559,772.70|387,756.62|

(六)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|261,315,443.48|284,644,298.58|
|加：资产减值准备|57,967,777.50|451,146.11|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|127,625,980.84|125,957,147.62|
|无形资产摊销|2,827,334.03|2,139,735.63|
|长期待摊费用摊销|3,061,148.08|2,378,523.60|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|113,122.78|9,521,229.39|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|150,329,456.47|153,615,328.63|
|投资损失（收益以“－”号填列）|15,589,421.45|-27,964,059.70|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-8,692,059.76|-65,327.03|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-24,150,530.19|17,946,545.78|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-215,437,877.33|-530,748,500.70|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|131,769,935.88|-62,436,106.43|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|502,319,153.23|-24,560,038.52|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|791,146,587.01|1,386,259,485.15|
|减：现金的期初余额|1,386,259,485.15|858,049,640.63|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-595,112,898.14|528,209,844.52|

十五、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|652,671.64|-6,741,081.43|316,513,605.67|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|42,737,024.44|44,317,978.85|30,592,259.14|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|51,085,221.92|49,777,885.49|26,900,540.19|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,206,656.42|-60,192.27|-5,289,212.03|
|少数股东权益影响额|-652,750.51||3,821,137.61|
|所得税影响额|-13,732,152.97|-21,849,375.63|-101,601,362.09|
|合计|76,883,358.10|65,445,215.01|270,936,968.49|

(二)净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.13|0.32|0.32|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.11|0.23|0.23|

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
金额异常或比较期间变动异常的报表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比率|变动原因|
|货币资金|903,596,142.86|1,503,786,962.92|-39.91%|本期归还长短期借款较多及在建工程投入较大|
|应收票据|174,143,075.54|427,435,551.06|-59.26%|上年余额中有较大金额的商业承兑汇票|
|在建工程|3,655,171,277.30|1,272,350,463.61|187.28%|新增工程项目多，工程投入增加|
|工程物资|113,155,024.20|243,169,512.56|-53.47%|工程物资领用增多|
|无形资产|83,536,370.00|52,574,222.67|58.89%|土地使用权增加|
|短期借款|560,000,000.00|978,000,000.00|-42.74%|归还到期借款|
|应付账款|1,368,100,554.55|321,927,690.80|324.97%|工程应付款增加|
|应付职工薪酬|92,388,450.81|42,091,499.58|119.49%|计提年终奖金及年终涨工资所致|
|营业税金及附加|13,731,629.01|20,722,317.10|-33.74%|工程施工业务收入减少所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|66,971,182.97|43,956,557.73|52.36%|应收款项增加及增加一项金额重大并单项计提减值准备所致|

第十一节 备查文件目录
(一)新疆天富热电股份有限公司第四届第三十二次董事会决议
(二)新疆天富热电股份有限公司第四届第三十一次监事会决议
董事长：赵磊新疆天富热电股份有限公司2014年4月18日