深圳华侨城股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人段先念、主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人(会计主管人员)叶肖虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|段先念|董事长|因公务未能出席会议|姚军|

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告
的第四节“经营情况讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 11第三节公司业务概要 ............................................................................................... 14第四节经营情况讨论与分析 ................................................................................... 16第五节重要事项 ....................................................................................................... 26第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 38第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 43第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 44第九节公司债相关情况 ........................................................................................... 46第十节财务报告 ....................................................................................................... 50第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 187
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|华侨城集团|指|华侨城集团有限公司|
|康佳集团|指|康佳集团股份有限公司|
|南磨房|指|北京南磨房旅游发展有限公司|
|华夏演出|指|深圳华夏演出有限公司|
|华夏艺术中心|指|深圳华夏艺术中心有限公司|
|东部华侨城|指|深圳东部华侨城有限公司|
|茶艺度假|指|深圳东部华侨城茶艺度假有限公司|
|泰州华侨城|指|泰州华侨城有限公司|
|东部物业|指|深圳东部华侨城物业管理有限公司|
|东部置业|指|深圳东部华侨城置业有限公司|
|大鹏旅游|指|深圳大鹏华侨城旅游开发有限公司|
|华侨城房地产|指|深圳华侨城房地产有限公司|
|都市娱乐|指|深圳华侨城都市娱乐投资公司|
|上海天祥华侨城|指|上海天祥华侨城投资有限公司|
|上海万锦置业|指|上海万锦置业发展有限公司|
|北京四方|指|北京四方投资管理有限公司|
|侨建监理|指|深圳市侨建工程监理有限公司|
|华侨城物业|指|深圳市华侨城物业服务有限公司|
|北京物业|指|北京华侨城物业服务有限公司|
|侨城加油|指|深圳市侨城加油站有限公司|
|侨香加油|指|深圳市侨香加油站有限公司|
|消防安装|指|深圳市华侨城消防安装工程有限公司|
|建筑安装|指|深圳特区华侨城建筑安装工程公司|
|华侨城高尔夫|指|深圳市华侨城高尔夫俱乐部有限公司|
|华侨城会所|指|深圳华侨城会所管理有限公司|
|上海浦深|指|上海浦深投资管理有限公司|
|天津华侨城|指|天津华侨城实业有限公司|
|天津丽湖|指|天津华侨城丽湖旅游开发有限公司|

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|天津东丽湖|指|天津东丽湖华侨城旅游投资有限公司|
|西安华侨城|指|西安华侨城实业有限公司|
|曲江华侨城|指|西安曲江华侨城投资发展有限公司|
|创意园|指|深圳华侨城创意园有限公司|
|侨城装饰|指|深圳特区华侨城装饰工程公司|
|深圳欢乐谷|指|深圳华侨城欢乐谷旅游公司|
|威尼斯酒店|指|深圳威尼斯酒店|
|华侨城旅行社|指|深圳华侨城国际旅行社有限公司|
|国际传媒|指|深圳华侨城国际传媒演艺有限公司|
|传媒广告|指|深圳华侨城传媒广告有限公司|
|文化演艺营销|指|深圳华侨城文化演艺营销有限公司|
|上海华侨城|指|上海华侨城投资发展有限公司|
|北京华侨城|指|北京世纪华侨城实业有限公司|
|歌舞团演艺|指|深圳歌舞团演艺有限公司|
|云南华侨城|指|云南华侨城实业有限公司|
|武汉华侨城|指|武汉华侨城实业发展有限公司|
|哈克公司|指|深圳华侨城哈克文化有限公司|
|华侨城投资|指|深圳市华侨城投资有限公司|
|水电公司|指|深圳华侨城水电有限公司|
|华侨城售电|指|深圳市华侨城售电有限公司|
|旅游策划公司|指|深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司|
|文化旅游科技|指|深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司|
|青岛华侨城|指|青岛华侨城实业有限公司|
|资产管理公司|指|深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司|
|华侨城大酒店|指|深圳华侨城大酒店有限公司|
|海景酒店|指|深圳华侨城海景酒店有限公司|
|滨海投资|指|深圳华侨城滨海有限公司|
|酒店管理公司|指|深圳市华侨城国际酒店管理有限公司|
|兴侨实业|指|深圳市华侨城兴侨实业发展有限公司|
|香港华侨城|指|香港华侨城有限公司|
|华侨城亚洲|指|华侨城（亚洲）控股有限公司|
|耀豪国际|指|耀豪国际有限公司|
|豪科投资|指|豪科投资有限公司|
|上海置地|指|华侨城（上海）置地有限公司|

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|成都华侨城|指|成都天府华侨城实业发展有限公司|
|成都湖滨商业|指|成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司|
|成都创展商业|指|成都天府华侨城创展商业区管理有限公司|
|成都大剧院|指|成都天府华侨城大剧院管理有限公司|
|成都万汇商城|指|成都天府华侨城万汇商城管理有限公司|
|成都都市娱乐|指|成都天府华侨城都市娱乐有限公司|
|成都公园广场|指|成都天府华侨城公园广场管理有限公司|
|成都酒店管理|指|成都天府华侨城酒店管理有限公司|
|成都商业管理|指|成都天府华侨城纯水岸商业管理有限公司|
|成都商业广场|指|成都天府华侨城商业广场管理有限公司|
|华力控股|指|华力控股有限公司|
|深圳华力|指|深圳华力包装贸易有限公司|
|华励惠州|指|华励包装（惠州）有限公司|
|中山华励|指|中山华励包装有限公司|
|中山华力|指|中山华力包装有限公司|
|安徽华力|指|安徽华力包装有限公司|
|惠州华力|指|惠州华力包装有限公司|
|苏州华力|指|苏州华力环保包装科技有限公司|
|深圳华友包装|指|深圳华友包装贸易有限公司|
|华京投资公司|指|深圳市华京投资有限公司|
|深圳世界之窗|指|深圳世界之窗有限公司|
|锦绣中华|指|深圳锦绣中华发展有限公司|
|长沙世界之窗|指|长沙世界之窗有限公司|
|星美机电|指|深圳星美机电科技实业有限公司|
|江通动画|指|武汉江通动画传媒股份有限公司|
|兴侨科技|指|深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司|
|招商华侨城|指|深圳招商华侨城投资有限公司|
|招商华侨城物业|指|深圳招商华侨城物业管理有限公司|
|体育中心|指|深圳市华侨城体育文化中心有限公司|
|宁波华侨城|指|宁波华侨城投资发展有限公司|
|景区管理公司|指|深圳华侨城旅游景区管理有限公司|
|华侨城湖北旅行社|指|深圳华侨城国际旅行社湖北有限公司|
|华港企业|指|华港企业有限公司|
|顺德华侨城|指|广东顺德华侨城实业发展有限公司|

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|-|-|-|
|北京广盈|指|北京广盈房地产开发有限公司|
|福州华侨城|指|福州华侨城实业发展有限公司|
|创意文化酒店|指|深圳市华侨城创意文化酒店有限公司|
|重庆华侨城|指|重庆华侨城实业发展有限公司|
|重庆置地|指|重庆华侨城置地有限公司|
|江苏华侨城|指|江苏华侨城控股有限公司|
|资汇控股公司|指|资汇控股有限公司|
|豪力公司|指|豪力有限公司|
|钻石毛坯交易中心|指|深圳市钻石毛坯交易中心有限公司|
|华侨城城市更新|指|深圳华侨城城市更新投资有限公司|
|新南水门|指|深圳市新南水门投资有限公司|
|协跃房地产|指|深圳市协跃房地产开发有限公司|
|和冠房地产|指|深圳市和冠房地产开发有限公司|
|鸿怡达房地产|指|深圳市鸿怡达房地产开发有限公司|
|德恒基房地产|指|深圳市德恒基房地产开发有限公司|
|协豪房地产|指|深圳市协豪房地产开发有限公司|
|华秦发展|指|华秦发展有限公司|
|华昌国际|指|华昌国际有限公司|
|西安置地|指|西安华侨城置地有限公司|
|成都文旅|指|成都文化旅游发展股份有限公司|
|侨城汇|指|深圳市侨城汇网络科技有限公司|
|南京华侨城|指|南京华侨城实业发展有限公司|
|北京侨禧|指|北京侨禧投资有限公司|
|华鑫环城|指|成都市华鑫环城实业有限公司|
|华侨城创盈|指|成都华侨城创盈企业管理有限公司|
|鑫金农发|指|成都市鑫金农发投资有限公司|
|南京置地|指|南京华侨城置地有限公司|
|陕西华侨城|指|陕西华侨城商业投资有限公司|
|上海华合|指|上海华合房地产开发有限公司|
|上海华筵|指|上海华筵房地产开发有限公司|
|华侨城沃泰|指|深圳华侨城沃泰实业有限公司|
|宁波欢乐海岸置业|指|宁波欢乐海岸置业有限公司|
|宁波欢乐海岸投资|指|宁波欢乐海岸投资发展有限公司|
|武汉都市发展|指|武汉华侨城都市发展有限公司|

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|-|-|-|
|成都投资|指|华侨城（成都）投资有限公司|
|北京投资发展|指|华侨城（北京）投资发展有限公司|
|秦皇岛华侨城|指|秦皇岛华侨城实业有限公司|
|渤海证券|指|渤海证券股份有限公司|
|成都体产|指|成都体育产业有限责任公司|
|保鑫泉盛|指|成都市保鑫泉盛房地产开发有限公司|
|中铁华兴|指|北京中铁华兴房地产开发有限公司|
|首茂城置业|指|武汉首茂城置业有限公司|
|花伴里|指|深圳市花伴里投资股份有限公司|
|华恒达|指|深圳市华恒达投资有限公司|
|洛带华侨城|指|成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司|
|郑州华侨城|指|郑州华侨城都市置业有限公司|
|成都华侨城盈创|指|成都华侨城盈创实业有限责任公司|
|南昌华侨城|指|华侨城（南昌）实业发展有限公司|
|东莞华侨城城市更新|指|东莞华侨城城市更新投资有限公司|
|深圳华侨城置业|指|深圳华侨城置业投资有限公司|
|招华会展实业|指|深圳市招华会展实业有限公司|
|佛山华侨城|指|佛山华侨城置业有限公司|
|宁波四明山谷|指|宁波华侨城四明山谷投资发展有限公司|
|天津华锦万吉|指|天津华锦万吉置业有限公司|
|华侨城东部开发|指|深圳华侨城东部开发有限公司|
|华侨城（西安）发展|指|华侨城（西安）发展有限公司|
|沣东华侨城发展|指|西安沣东华侨城发展有限公司|
|华侨城华鑫股权投资|指|深圳市华侨城华鑫股权投资管理有限公司|
|华侨城融资租赁|指|华侨城融资租赁有限公司|
|华侨城涿州文化旅游|指|华侨城涿州文化旅游开发有限公司|
|华侨城（天津）投资|指|华侨城（天津）投资有限公司|
|欢乐谷文化旅游发展|指|欢乐谷文化旅游发展有限公司|
|华侨城三江置业|指|宜宾华侨城三江置业有限公司|
|华侨城华越投资|指|深圳市华侨城华越投资发展有限公司|
|云南华侨城置业|指|云南华侨城置业有限公司|
|杭州华侨城|指|杭州华侨城投资发展有限公司|
|常熟华侨城|指|华侨城（常熟）投资发展有限公司|
|武汉当代华侨城|指|武汉当代华侨城实业发展有限公司|

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|华侨城新玺发展|指|深圳市华侨城新玺发展有限公司|
|宁波文化旅游|指|宁波华侨城文化旅游发展有限公司|
|招华国际会展运营|指|深圳市招华国际会展运营有限公司|
|招华会展置地|指|深圳市招华会展置地有限公司|
|招华国际会展发展|指|深圳市招华国际会展发展有限公司|
|民生教育集团|指|民生教育集团有限公司|
|华侨城大湾区投资|指|深圳华侨城大湾区投资有限公司|
|华侨城置业发展|指|华侨城置业发展（深圳）有限公司|
|四川圣铭|指|四川省圣铭置业有限公司|
|斋堂文旅发展|指|北京华侨城斋堂文旅发展有限公司|
|深圳万霖|指|深圳市万霖投资有限公司|
|南京龙西|指|南京龙西置业有限公司|
|信和置业|指|信和置业（成都）有限公司|
|||中保投华侨城（深圳）旅游文化城市更新股权投资基金合伙企业（有|
|中保投基金|指||
|||限合伙）|
|新华创新基金|指|新华创新基金的独立投资组合|
|华侨城资本投资|指|深圳华侨城资本投资管理有限公司|
|武汉誉天红光|指|武汉誉天红光置业有限公司|
|文化置业|指|深圳华侨城文化置业投资有限公司|
|中联嘉信|指|深圳市中联嘉信实业有限公司|
|西安汉城发展|指|西安华侨城汉城发展有限公司|
|济南华侨城|指|济南华侨城实业有限公司|
|济南天侨实业|指|济南天侨实业有限公司|
|宁波滨海投资|指|宁波滨海华侨城投资发展有限公司|
|襄阳华侨城文旅发展|指|襄阳华侨城文旅发展有限公司|
|湖北交投襄阳文旅发展|指|湖北交投襄阳文旅发展有限公司|
|杭州兰侨置业|指|杭州兰侨置业有限公司|
|深圳华侨城汇富投资|指|深圳华侨城汇富投资有限公司|
|杭州康侨置业|指|杭州康侨置业有限公司|
|郑州华侨城文化旅游开发|指|郑州华侨城文化旅游开发有限公司|
|珠海城市更新|指|珠海华侨城城市更新发展有限公司|
|四川齐盛艺库文化旅游发展|指|四川齐盛艺库文化旅游发展有限责任公司|
|成都市东盛房屋开发|指|成都市东盛房屋开发有限责任公司|
|成都齐盛博物馆|指|成都齐盛当代艺术博物馆|

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|成都地润置业|指|成都地润置业发展有限公司|
|山西华侨城|指|山西华侨城房地产开发有限公司|
|扬州华侨城|指|扬州华侨城实业发展有限公司|
|华侨城酒店发展|指|深圳华侨城酒店发展有限公司|
|华侨城物业商业发展|指|深圳华侨城物业商业发展有限公司|
|天津华侨城泽沣置业|指|天津华侨城泽沣置业有限公司|
|天津嘉运置业|指|天津嘉运置业有限公司|
|亮亨投资|指|亮亨投资有限公司|
|深圳荷坳|指|深圳华侨城荷坳发展有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|华侨城A|股票代码|000069|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳华侨城股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|华侨城|||
|公司的外文名称（如有）|Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|OCT|||
|公司的法定代表人|段先念|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|关山|陈兰|
|联系地址|广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼|广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼|
|电话|0755-26909069|0755-26909069|
|传真|0755-26600936|0755-26600936|
|电子信箱|000069IR@chinaoct.com|000069IR@chinaoct.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|14,718,085,499.66||13,788,909,214.69||6.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,013,783,469.86||1,733,673,431.35||16.16%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||1,828,714,110.62||1,724,000,845.53|6.07%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-9,244,750,116.06||-17,693,411,536.94||47.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.2455||0.2113||16.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2455||0.2113||16.19%|
|加权平均净资产收益率||3.80%||3.85%|-0.05%|
|||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|256,823,403,390.99||217,463,411,954.55||18.10%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|53,847,568,464.55||52,048,414,872.64||3.46%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|4,065,394.02|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|5,532,712.84|||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||||
|对外委托贷款取得的损益|195,630,044.66|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,222,575.30|||
|减：所得税影响额|12,522,511.52|||
|少数股东权益影响额（税后）|10,858,856.06|||

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|-|-|-|
|合计|185,069,359.24|---|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司以“主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者”为战略定位，以文化旅游、房地产为主营业务，不断在文化旅游发展新模式、房地产综合业务体系构造、旅游互联网业务研发等方面进行探索与实践。
（一）文化旅游业务
华侨城以旅游开发和经营为核心，以文化产业为特色和依托，在国内拥有数量多、规模大、效益好的主题公园群，打造了锦绣中华、世界之窗为代表的传统文化景区，“欢乐谷”连锁主题公园，以首个“国家级旅游示范区”东部华侨城为代表的生态休闲度假景区，以欢乐海岸为代表的都市休闲目的地，和以茵特拉根、威尼斯睿途、玛雅嘉途为代表的主题酒店等多种类型旅游产品。
2018年5月，主题娱乐协会(TEA)与AECOM联合发布2017年全球主题公园集团排行榜，华侨城继续蝉联全球主题公园集团四强，继续领跑亚洲。旗下单体主题公园同样成绩显著，深圳世界之窗、东部华侨城、北京欢乐谷、深圳欢乐谷、成都欢乐谷、上海欢乐谷上榜亚太地区主题公园20强；上海玛雅水公园、武汉玛雅水公园上榜亚太地区水公园20强。
（二）房地产业务
华侨城房地产业务秉承“优质生活创想家”的品牌定位和“在花园中建城市”的开发理念，以文化艺术内涵融入房地产开发，形成了文化旅游、酒店、住宅和商业类地产业务融合发展的独特优势，以品质社区为居民提供优质生活及人文体验。
报告期内，公司密切关注和研判市场形势，调整产品上市节奏，借助商业模式和产品组合创新，拓展强强合作、战略联盟，销售业绩良好，土地资源获取也取得了较大进展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|占总资产3.11%，比年初增加20.45%，主要为项目拓展投资设立公司所致|
|固定资产|占总资产5.42%，比年初减少1%，主要为计提折旧增加所致|
|无形资产|占总资产2.40%，比年初减少0.77%，主要为土地使用权摊销所致|
|在建工程|占总资产1.00%，比年初增加20.89%，主要为工程投入增加所致|
|存货|占总资产48.68%，比年初增加18.56%，主要为土地储备及项目建设开发投入所致|
|货币资金|占总资产17.09%，较年初增长50.53%，主要为后续拍地、收购项目和项目开发建设预留资金|
|可供出售金融资产|占总资产1.19%，比年初增加59.94%，主要为投资增加及公允价值变动所致|
|预付款项|占总资产8.56%，比年初增加29.26%，主要为预付的土地款增加所致|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否存在|
||形成|||运营|保障资产安全|收益|境外资产占公司||
|资产的具体内容||资产规模|所在地|||||重大减值|
||原因|||模式|性的控制措施|状况|净资产的比重||
|||||||||风险|
|||||对外|已按相关制度||||
|投资性房地产|购买|228,756,964.93|中国香港|||良好|0.33%|否|
|||||出租|管理||||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）华侨城是中国主题公园产业的开创者和领跑者，是中国旅游业的一面旗帜，具有行业领军优势。公司在旅游、酒店、房地产行业拥有多个知名品牌，其中“欢乐谷”品牌是中国主题公园行业唯一的全国驰名商标。公司多年从事城市综合开发和景区开发经营，在规划设计、开发建设和运营服务等方面积累了丰富经验，形成了一套成熟的标准规范体系，培育出一支优秀的管理和专业技术人才队伍。
（二）华侨城拥有成熟且可延展的商业模式。经过多年发展，华侨城构筑了成熟的成片综合开发模式，这种模式顺应经济发展需求与国家战略方向，具备极强的延展性和创新力，未来将创造更大的商业价值。
（三）华侨城具有卓越的战略协同能力，是控股股东华侨城集团的价值实现者。公司以“主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者”为定位，承接华侨城集团的发展战略，在资源获取、产业互动、产融结合等方面获得有力支持，公司专注于运营短平快、轻资产、可以产生即期效益的项目，进一步拓展发展空间，优化资产结构，增强盈利能力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
（一）宏观经济及行业市场环境
根据国家统计局发布的2018年上半年主要经济数据，上半年国内生产总值按可比价格计算，同比增长6.8%。数据显示我国经济上半年投资平稳、消费回升，结构调整步伐加大，“脱虚向实”初见成效，高质量发展之势逐渐形成。
文化旅游行业方面，随着我国经济社会的发展，居民收入水平的持续提升，旅游产业发展动力强劲，旅游经济整体持续向好，中国旅游已经进入大众旅游时代。根据原国家旅游局年初预计，2018年旅游经济总体持乐观预期。预计国内旅游持续增长，国内和入境旅游人数有望超过57亿人次，实现旅游总收入预计突破6万亿元。旅游需求持续快速增长，消费升级趋势明显。与此同时，我国旅游产业也进入了一个深度调整和深刻变革期，新技术推动旅游产业现代化，全域旅游方兴未艾，特色小镇发展如火如荼，主题公园集团间竞争激烈。
房地产行业方面，房地产调控政策继续抑制非理性需求，调控不放松，多城落实地方主体责任，调控政策密集出台，同时强调扩大并落实“有效供给”。但是，短期需求侧调控和中长期供给侧改革的交互作用产生效果尚需时间，市场上的供需情况仍较紧张。重点城市新房市场成交面积继续缩减，各线城市中一线城市领降，三四线城市新房成交面积亦有所回落，但绝对规模仍处历史较高水平。
（二）公司经营情况回顾
公司2018年上半年地产项目销售业绩优秀，同时加强旅游综合业务统筹运作，着力提升各项主营业务的开发和运营能力，完成营业收入147.18亿元，实现净利润20.14亿元，分别同比增长6.74%和16.16%。营业收入增幅低于上年同期，系受房地产项目结转时间分布不均衡的影响，结转规模增幅收窄所致。公司聚焦重点区域，积极开展投资工作，资产规模不断扩大，截至报告期末，公司总资产达到2,568.23亿元，较去年年末增长18.10%，净资产为538.48亿元，较去年年末增长3.46%。
公司各项业务总体保持稳健增长、效益良好。
1、主营业务情况
旅游业务方面，整合和发挥欢乐谷连锁品牌产业优势，组建“欢乐谷集团”，加大对主题公园新业态及商业模式的研究，探索推出新业态和新产品，不断升级欢乐谷景区，创新植入国产动漫IP元素,。上半年，公司投资10亿元的北京欢乐谷四期·甜品王国甜蜜开放，投资5亿元、华北最大的水上主题公园天津玛雅海滩水公园盛大开放。上半年欢乐谷连锁游客量和收入均实现同比增长，其中接待游客同比增长13%。作为中国主题公园领域唯一驰名商标的“欢乐谷”正式上榜CCTV国家品牌计划TOP品牌。其他各综合旅游度假区也加大产品创新和市场营销力度，经营效益稳步提升。
房地产业务方面，公司科学研判市场形势，调整新产品上市节奏，增加有效供给。上半年，公司陆续推出南京置地海珀滨江、顺德华侨城四期等十余个项目入市，整体销售情况良好，累计认购率超过80%，超额完成上半年预算计划。公司积极推进创新发展模式落地，通过战略联盟合作，大大提高了项目开发效率。
2、重点项目建设情况
报告期内，去年落地的新项目均进入规划开发阶段。深圳宝安滨海文化公园（一期）项目部分地块开始施工；深圳国际会展项目、深圳渔人码头项目、杭州大江东项目已全面开工；南京华侨城项目、南京置地项目均在有序建设；南昌华侨城天鹅堡、武汉华侨城原岸地产等部分项目正在办理预售许可。
3、新资源获取情况
报告期内，公司通过市场竞拍、合作拍地、股权收购等多种方式，成功获取了济南章丘项目、天津西青+精武项目、杭州丁桥项目、重庆悦来项目、蓬莱尚岛项目等一批优质资源，夯实了土地储备，扩大了市场布局。同时，公司在粤港澳大湾区、京津冀、长三角以及全国各大重点城市积极进行项目拓展，目前有多个项目在洽谈推进之中。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||权益比例|占地面积|规划建筑面积|权益建筑面积||
|序号|城市|项目名称|||||进展情况|
||||（%）|（万平方米）|（万平方米）|（万平方米）||
|1|章丘|济南章丘项目|100|62.80|89.42|89.42|前期|
|2|天津|天津西青水街+精武镇项目|100|10.96|16.09|16.09|前期|
|3|杭州|杭州丁桥项目|100|12.01|31.38|31.38|前期|
|4|杭州|杭州钱江世纪城项目|20|10.77|31.28|6.10|前期|
|5|成都|蓬莱尚岛项目|51|16.45|12.98|6.62|在建|
|6|重庆|两江新区悦来组团C分区C62-2/06等10宗地项目|100|14.83|38.40|38.40|前期|
|7|重庆|两江新区悦来组团C分区C89/05等7宗地|33|16.20|44.46|14.85|前期|
|8|重庆|两江新区悦来组团C分区C71-2/05等10宗地|33|16.16|38.74|12.90|前期|
|9|成都|博客小镇西侧108亩住宅用地|50|7.20|11.46|5.73|前期|
|10|顺德|顺德主题公园用地|70|18.43|13.86|9.70|前期|
|合计|||--|185.81|328.07|231.19|--|

4、资金运营情况
报告期内，公司强化资金管理，提升抗风险能力。一方面，公司严抓销售回款，努力提升自身造血功能，上半年累计实现销售回款217亿，同比增长42%；另一方面，公司充分发挥融资优势，通过直接融资、发行债券、集团委贷、保险债权等方式获取低成本资金，上半年公司全部有息负债的综合资金成本仅5.07%，在行业内保持着较大的资金成本优势。同时，公司逐步将短期负债转换为更为稳健的长期负债，尽管报告期末公司资产负债率稍有提升，但负债结构更为合理稳健，债务风险可控。
（三）下半年经营策略
下半年，公司旅游业务将继续推动供给侧结构性改革，推动旅游业务拓展；依靠机制创新和产品研发激发活力；运用互联网和新技术提升景区服务品质；进一步加大营销力度，通过激励措施和举办大型节庆活动，抓住暑期、国庆等关键经营期，实现全年稳中有增的目标；加快推进文化旅游产品创新提升，积极寻求并购机会，进一步稳固公司旅游行业领军地位。
房地产业务方面，下半年公司在深圳、天津、南京、武汉、南昌、成都等地将有多个重点项目计划入市，为公司带来持续的经济效益。在当前调控政策环境下，公司将继续推动战略联盟合作开发模式落地，采取积极的开发销售策略，坚持“现金为王”，提高去化速度，加大回款力度，确保公司持续健康发展。
新资源获取方面，下半年公司将重点在京津冀地区、长三角地区、珠三角地区，以及武汉、成都、重庆、西安等中西部重点城市加大资源获取力度。除市场招拍挂方式外，以股权收购、项目合作、城市更新等手段，获取优质资源。在项目开发过程中，坚持共享理念，引入优秀企业作为合作伙伴，实现优势互补、互利共赢，从而加快资金周转速度，实
现收益最大化。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|同比增减|变动原因|
||14,718,085,499.66||13,788,909,214.69|||公司着力提升各项主营业务的开|
|营业收入|||||6.74%||
|||||||发和运营能力，收入规模增长|
||6,369,759,593.31||7,104,112,953.80|||房地产项目结转结构的调整，上半|
|营业成本|||||-10.34%|年结转项目集中在一、二线城市，|
|||||||毛利率较高|
||440,623,335.24||405,891,288.62|||销售规模增加，销售佣金、人工成|
|销售费用|||||8.56%||
|||||||本等增加|
|管理费用|794,899,292.19||798,393,411.05||-0.44%|能源费及办公费减少|
|财务费用|1,015,366,753.97||670,296,658.42||51.48%|上半年贷款增加所致|
|所得税费用|1,023,530,747.70||801,780,191.33||27.66%|随利润增长而增加|
|||||||因上年处置文化旅游科技导致研|
|研发投入||3,341,087.72||13,699,748.43|-75.61%||
|||||||发下降所致|
|经营活动产生的现金|-9,244,750,116.06||-17,693,411,536.94||||
||||||47.75%|因本年销售回款增加所致|
|流量净额|||||||
|投资活动产生的现金|-6,160,269,585.79||-1,489,472,881.51||||
||||||-313.59%|因本年股权投资增加所致|
|流量净额|||||||
|筹资活动产生的现金|29,649,380,685.07||21,094,322,200.37|||因公司规模扩大，投资增加，相关|
||||||40.56%||
|流量净额||||||筹资借款增加所致|
|现金及现金等价物净|14,096,190,437.80||1,893,349,069.85||||
||||||644.51%||
|增加额|||||||

报告期内，公司通过市场竞拍、合作拍地、股权收购等多种方式，成功获取了济南章丘项目、天津西青+精武项目、杭州丁桥项目、重庆悦来项目、蓬莱尚岛项目等一批优质资源，夯实了土地储备，扩大了市场布局，支付地价款127亿，支付股权投资款74亿，导致经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额为负数；同时，公司严抓销售回款，努力提升自身造血功能，上半年累计实现销售回款217亿，同比增长42%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有了较大的改善。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||营业收入比上||营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本||毛利率||||||
|||||||年同期增减||年同期增减|同期增减|
|分行业||||||||||
|旅游综合业务|4,674,846,874.41|2,921,161,773.17||37.51%||-27.31%||-29.66%|2.09%|
|房地产业务|9,896,708,437.67|3,294,975,717.77||66.71%||39.05%||17.11%|6.24%|
|纸包装业务|252,597,527.94|217,093,360.32||14.06%||-33.71%||-33.58%|-0.17%|
|内部抵消|-162,958,596.12|-82,784,126.01||---||---||---|---|
|分产品||||||||||
|旅游综合业务|4,674,846,874.41|2,921,161,773.17||37.51%||-27.31%||-29.66%|2.09%|
|房地产业务|9,896,708,437.67|3,294,975,717.77||66.71%||39.05%||17.11%|6.24%|
|纸包装业务|252,597,527.94|217,093,360.32||14.06%||-33.71%||-33.58%|-0.17%|
|内部抵消|-162,958,596.12|-82,784,126.01||---||---||---|---|
|分地区||||||||||
|华北地区|237,910,146.94||209,007,581.45||12.15%||-53.91%|-53.00%|-1.70%|
|西部地区|836,790,194.23||767,049,633.71||8.33%||-14.79%|-8.79%|-6.03%|
|华东地区|584,615,387.51||365,734,543.59||37.44%||-82.26%|-84.45%|8.82%|
|华中地区|1,068,342,099.60||334,366,508.34||68.70%||-34.72%|-51.17%|10.54%|
|华南地区|12,096,495,011.74||4,757,072,584.17||60.67%||61.29%|60.11%|0.29%|
|内部抵消|-162,958,596.12||-82,784,126.01||---||---|---|---|

三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例||形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|333,590,036.24|10.04|%|联营及合营公司确认的投资收益|是|
|资产减值|25,878,208.60|0.78|%|坏账、存货、商誉等减值损失|否|
|营业外收入|22,790,493.99|0.69|%|资产处置利得及政府补助|否|
|营业外支出|14,914,693.85|0.45|%|资产处置损失及其他非经营性支出|否|

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末||上年同期末||||
||||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
|||金额||金额||||
||||比例||比例|||
|货币资金|43,888,812,376.36||17.09%|17,492,563,946.94|9.97%|7.12%|---|
|应收账款|494,373,992.18||0.19%|581,893,137.91|0.33%|-0.14%|---|
|存货|125,030,054,562.11||48.68%|81,922,195,322.17|46.68%|2.00%|---|
|投资性房地产|5,705,778,783.25||2.22%|4,992,318,896.89|2.84%|-0.62%|---|
|长期股权投资|7,996,277,088.31||3.11%|5,479,751,520.29|3.12%|-0.01%|---|
|固定资产|13,916,190,885.67||5.42%|14,034,954,182.91|8.00%|-2.58%|---|
|在建工程|2,578,540,321.01||1.00%|3,270,571,202.99|1.86%|-0.86%|---|
|短期借款|12,214,217,249.99||4.76%|26,035,885,300.00|14.83%|-10.07%|---|
|长期借款|66,530,926,691.23||25.91%|32,715,633,640.70|18.64%|7.27%|---|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购|本期出||
|项目|期初数||||||期末数|
|||变动损益|||买金额|售金额||
|金融资产||||||||
|1.可供出售||||||||
||1,298,199,637.32|-32,415,254.22|289,194,915.10|---|---|---|1,265,784,383.10|
|金融资产||||||||
|上述合计|1,298,199,637.32|-32,415,254.22|289,194,915.10|---|---|---|1,265,784,383.10|
|金融负债|---|---|---|---|---|---|---|

3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节、附注七、56
五、投资状况分析
1、总体情况
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|6,650,294,062.36|4,704,477,146.86|41.36%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至资产||||||
||||||||||||||披露日|披露索|
|被投资公||投资||持股||||产品|负债表日|预计||是否|||
||主要业务||投资金额||资金来源|合作方|投资期限||||本期投资盈亏||期（如|引（如|
|司名称||方式||比例||||类型|的进展|收益||涉诉|||
||||||||||||||有）|有）|
||||||||||情况||||||
|四川齐盛|||||||||||||||
||租赁和商|||||陈学光、||子公|||||||
|艺库文化||收购|84,915,000.00|85.00%|自有资金||长期||完成|---|-3,655,870.33|否|---|---|
||务服务业|||||陈学建||司|||||||
|旅游发展|||||||||||||||
|成都市东|||||||||||||||
||租赁和商|||||||子公|||||||
|盛房屋开||收购|319,685,000.00|85.00%|自有资金|陈学建|长期||完成|---|-3,994,194.94|否|---|---|
||务服务业|||||||司|||||||
|发|||||||||||||||
|成都地润||||||||子公|||||||
||房地产业|收购|1,876,220,000.00|100.00%|自有资金|无|长期||完成|---|-3,874,229.17|否|---|---|
|置业||||||||司|||||||
|Tongchen||||||||可供|||||||
|||||||苏州万程晟|||||||||
|g-Elong|商务|||||||出售|||||||
|||收购|1,176,470,588.00|5.11%|自有资金|达旅游发展|长期||完成|---|0.00|否|---|---|
|Holdings|服务业|||||||金融|||||||
|||||||有限公司|||||||||
|Limited||||||||资产|||||||
|合计|---|---|3,457,290,588.00|--|--|--|--|--|--|---|-11,524,294.44|---|---|---|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益的累||本期|||||
|证券|证券|证券||会计计||本期公允价值||本期购||报告期||会计核|资金|
||||最初投资成本||期初账面价值||计公允价值||出售||期末账面价值|||
|品种|代码|简称||量模式||变动损益||买金额||损益||算科目|来源|
||||||||变动||金额|||||
|||||||||||||可供出||
|境内外||招商||公允价|||||||||自有|
||001979||1,499,999,999.20||1,243,220,338.32|-32,415,254.22|289,194,915.10|---|---|---|1,210,805,084.10|售金融||
|股票||蛇口||值计量|||||||||资金|
|||||||||||||资产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||江通||成本法|||||||||自有|
||839475||54,979,299.00||54,979,299.00|---|---|---|---|---|54,979,299.00|售金融||
|股票||动画||计量|||||||||资金|
|||||||||||||资产||
|合计|||1,554,979,298.20|---|1,298,199,637.32|-32,415,254.22|289,194,915.10|---|---|---|1,265,784,383.10|---|---|

（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||是否按计划如|||
|||||本期初起至|）||股权出售为|||与交|所涉及||||
|||||||||||||期实施，如未按|||
||||交易价|出售日该股|||上市公司贡|||易对|的股权||||
||被出售|||||出售对公||股权出售|是否为关|||计划实施，应当|披露|披露|
|交易对方||出售日|格（万|权为上市公|||献的净利润|||方的|是否已||||
||股权|||||司的影响||定价原则|联交易|||说明原因及公|日期|索引|
||||元）|司贡献的净|||占净利润总|||关联|全部||||
|||||||||||||司已采取的|||
|||||利润（万元|||额的比例|||关系|过户||||
|||||||||||||措施|||
|深圳市明合|||||||||||||||
||华励包||||||||||||||
|发纸品有限||||||实现投资|||||||||
||装（惠|2018年04||||||按照评估|||||||
|公司、深圳|||7,180.88|161.81||收益273.2|0.09%||否|否|是|是|---|---|
||州）有|月01日||||||价确定|||||||
|力创投资有||||||万元|||||||||
||限公司||||||||||||||
|限公司|||||||||||||||

七、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|华侨城房地产|子公司|房地产业|10,000,000,000|84,748,689,580.64|28,566,616,729.85|6,553,533,716.08|4,084,864,205.01|3,120,088,677.17|

报告期内取得和处置子公司的情况
不适用
主要控股参股公司情况说明
本公司子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
八、公司控制的结构化主体情况
不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）可能面临的风险因素：
公司所处行业为旅游和房地产业，旅游业受天气因素影响较大；房地产行业易受政府宏观调控政策影响，可能会对公司业绩产生一定影响。
（二）应对措施：
针对旅游业务：公司专门成立旅游管理部，明确旅游业务的战略目标与核心任务，强化各项保障和配套措施，为下阶段旅游产业的高速发展提供“作战”指南。
各景区、旅游度假区、酒店、旅行社等业务板块提前策划国庆、万圣节、圣诞、元旦等节庆活动，加大营销推广力度，强化与渠道商的合作，充分发挥华侨城旅游业务规模大、业态全的协同效应和规模效应。
面对旅游市场日益激烈的竞争形势，加快探索和创新“旅游+科技”、“旅游+文化”、“旅游+城镇化”等创新发展模式，强化与同程、盛大等互联网平台公司的深度合作。
时刻关注旅游行业的变化，择机推动并购、高科技产品的引进与研发，扩大旅游业务版图。
重新梳理华侨城旅游产品线，加快新产品研发工作，加快推动锦绣中华、世界之窗、欢乐谷、东部华侨城、欢乐海岸等产品的更新改造，全力确保在建项目按照时间节点顺利推进。
针对房地产业务：公司根据市场情况，及时调整营销策略，快速去化，同时创新合作开发模式，提高周转效率。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||《中国证券|
||||||报》、《证券时|
||||||报》、《上海证|
||||||券报》及巨潮|
|2018年第一次临时股|||||资讯网披露|
||临时股东大会|64.51%|2018年03月20日|2018年03月21日||
|东大会|||||《2018年第一|
||||||次临时股东大|
||||||会决议公告》，|
||||||公告编号：|
||||||2018-16|
||||||《中国证券|
||||||报》、《证券时|
||||||报》、《上海证|
||||||券报》及巨潮|
|2017年年度股东大会|年度股东大会|65.98%|2018年05月18日|2018年05月19日|资讯网披露|
||||||《2017年年度|
||||||股东大会决议|
||||||公告》，公告编|
||||||号：2018-36|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||在收购“水秀”|||上述资产|
|购买公司资产承诺|华侨城集团|购买公司资产||2013年12|持续||
||||及“海洋奇梦|||已收购完|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||馆”两项目资产|月14日|毕，本承诺|
|||后，将欢乐海岸||正在履行|
|||投资公司委托||（相关内|
|||给公司经营||容详见公|
|||||司2013-46|
|||||号公告。）|
|承诺是否及时履行|是||||
|如承诺超期未履行完|||||
|毕的，应当详细说明未|||||
||不适用||||
|完成履行的具体原因|||||
|及下一步的工作计划|||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用
七、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
不适用
九、处罚及整改情况
不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
截止报告期末，公司不存在未履行法院生效判决的情况。公司控股股东、实际控制人华侨城集团诚信状况良好，不存在
未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期末清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
（一）激励计划的制订和修改
2015年3月18日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意按照上述方案履行相关程序，实施激励计划。
2015年9月10日，公司第六届董事会第十五次临时会议对激励计划的业绩考核指标解锁要求、激励对象授予额度及授予总量进行了修订。
2015年9月28日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划的提案》、《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等事项。
（二）限制性股票的授予情况
本次激励计划授予的限制性股票共计8,265万股，约占目前总股本的1%，授予的对象共计271名。公司2014年度权益分派实施完成后，本次股权激励计划的授予价格调整为4.66元/股。
2015年11月9日，华侨城A限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续。
（三）限制性股票第一期解除限售
2017年10月19日，公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于限制性股票第一期解除限售的议案》，同意本期对267名激励对象的限制性股票共计2,026.25万股解除限售，并于2017年10月30日解除限售上市流通。因激励对象李伟、陈晓芳、陈钢、丁友萍先后离职，根据激励计划的有关规定，公司将按规定对上述4名激励对象的限制性股票进行回购注销。
报告期内，根据激励计划的有关规定，公司按规定对陈跃华监事长、离职员工邱尼克的限制性股票进行回购注销。该回购注销事项尚在进展中。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交|获批的交|||可获得的|||
|||关联交|关联交易|关联交易|关联交易||||是否超过|关联交易|||披露|
|关联交易方|关联关系|||||金额（万|易金额的|易额度|||同类交易|披露日期||
|||易类型|内容|定价原则|价格||||获批额度|结算方式|||索引|
|||||||元）|比例|（万元）|||市价|||
|||购买除||||||||||||
|||商品以||市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|华侨城集团|母公司||租赁支出|||1,383.62|59.82%|4,850|否|转账结算|是|||
|||外的其||价格|价格|||||||27日|-26|
|||他资产||||||||||||
|华侨城集团|母公司及|||||||||||||
|||购买||市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|及其子公司|同受母公||采购货物|||811.01|0.04%|3,000|否|转账结算|是|||
|||商品||价格|价格|||||||27日|-26|
|和联营公司|司控制|||||||||||||
|康佳集团及||||||||||||||
||同受母公|购买||市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|其子公司和|||采购货物|||44.76|0.00%|2,000|否|转账结算|是|||
||司控制|商品||价格|价格|||||||27日|-26|
|联营公司||||||||||||||
|||||按深圳市||||||||||
|康佳集团及||||||||||||||
||同受母公|销售||政府规定|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|其子公司和|||水电|||348.89|13.35%|2,000|否|转账结算|是|||
||司控制|商品||的水电费|价格|||||||27日|-26|
|联营公司||||||||||||||
|||||标准定价||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||按深圳市||||||||||
|华侨城集团||||||||||||||
|||销售||政府规定|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|及其子公司|母公司||水电|||51.34|1.96%|1,300|否|转账结算|是|||
|||商品||的水电费|价格|||||||27日|-26|
|和联营公司||||||||||||||
|||||标准定价||||||||||
|康佳集团及||||||||||||||
||同受母公|销售||市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|其子公司和|||包装纸箱|||898.47|0.04%|5,000|否|转账结算|是|||
||司控制|商品||价格|价格|||||||27日|-26|
|联营公司||||||||||||||
|华侨城集团|母公司及|||||||||||||
|||提供|酒店客房|市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|及其子公司|同受母公|||||205.2|0.15%|1,500|否|转账结算|是|||
|||劳务|餐饮门票|价格|价格|||||||27日|-26|
|和联营公司|司控制|||||||||||||
|||销售除||||||||||||
|华侨城集团|母公司及|||||||||||||
|||商品以||市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|及其子公司|同受母公||租赁收入|||2,836.67|2.99%|5,500|否|转账结算|是|||
|||外的其||价格|价格|||||||27日|-26|
|和联营公司|司控制|||||||||||||
|||他资产||||||||||||
|康佳集团及||||||||||||||
||同受母公|提供|租金、提|市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|其子公司和||||||131.97|0.14%|4,000|否|转账结算|是|||
||司控制|劳务|供劳务|价格|价格|||||||27日|-26|
|联营公司||||||||||||||
|||商标使|商标使用|市场公允|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|华侨城集团|母公司|||||---|0.00%|150|否|转账结算|是|||
|||用权|权|价格|价格|||||||27日|-26|
|||||按深圳市||||||||||
|深圳世界|本公司之|销售||政府规定|市场公允|||||||2018年04月|2018|
||||水电|||766.54|29.33%|2,000|否|转账结算|是|||
|之窗|合营公司|商品||的水电费|价格|||||||27日|-26|
|||||标准定价||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||按深圳市||||||||||
||本公司之|销售||政府规定|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|锦绣中华|||水电|||350.1|13.40%|1,000|否|转账结算|是|||
||合营公司|商品||的水电费|价格|||||||27日|-26|
|||||标准定价||||||||||
|||||按深圳市||||||||||
||同受母公|销售||政府规定|市场公允|||||||2018年04月|2018|
|华侨城医院|||水电|||65.1|2.49%|300|否|转账结算|是|||
||司控制|商品||的水电费|价格|||||||27日|-26|
|||||标准定价||||||||||
|||||按深圳市||||||||||
|何香凝|同受母公|销售||政府规定|市场公允|||||||2018年04月|2018|
||||水电|||3.88|0.15%|200|否|转账结算|是|||
|美术馆|司控制|商品||的水电费|价格|||||||27日|-26|
|||||标准定价||||||||||
|||||按深圳市||||||||||
|华夏艺术|同受母公|销售||政府规定|市场公允|||||||2018年04月|2018|
||||水电|||48.72|1.86%|200|否|转账结算|是|||
|中心|司控制|商品||的水电费|价格|||||||27日|-26|
|||||标准定价||||||||||
|合计||||--|--|7,946.27|--|33,000|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额||||预计2018 年全年日常关联交易金额33,000 万元，||||||||||
|预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）||||2018年1-6 月实际发生7946.27万元。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
不适用
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||被投资企业|被投资企|||被投资企业|
|||被投资企业的||被投资企业|||被投资企业的|）||
|共同投资方|关联关系||||的注册资本|业的总资|||的净利润|
|||名称||的主营业务|||净资产（万元|||
||||||（万元）|产（万元）|||（万元）|
|深圳华侨城||成都洛带华侨||||||||
||同受母公|||旅游资源||||||
|文化集团有||城文化旅游开|||50,000|363,561.61|49,915.09||-4,910.59|
||司控制|||开发||||||
|限公司||发有限公司||||||||
|||||项目投资；旅||||||
|||||游设施的设||||||
|||||计与销售；旅||||||
|华侨城西部||||||||||
||同受母公|华侨城（西安|）|游项目的策||||||
|投资有限|||||40,000|17,199.32|17,169.67||-58.63|
||司控制|发展有限公司||划、设计；旅||||||
|公司||||||||||
|||||游信息咨询；||||||
|||||房地产开发||||||
|||||与经营等||||||
|深圳康佳通||宜宾华侨城三||||||||
||同受母公|||||||||
|讯科技有限||江置业有限||房地产|60,000|75,878.37|59,142.37||-659.35|
||司控制|||||||||
|公司||公司||||||||
|深圳华侨城||深圳华侨城文||||||||
||同受母公|||房地产和旅||||||
|文化集团有||化置业投资有|||10,000|952.17|952.17||-47.83|
||司控制|||游||||||
|限公司||限公司||||||||
|被投资企业的重大在建||||||||||
|||无||||||||
|项目的进展情况（如有）||||||||||

4、关联债权债务往来
不适用
5、其他重大关联交易
不适用
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
不适用
（2）承包情况
不适用
（3）租赁情况
不适用
2、重大担保
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||度||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2017年04||2016年12月||||||
|武汉首贸城||178,200||178,200|一般保证|5年|否|是|
||月06日||08日||||||
||2017年04||2018年03月||||||
|武汉首贸城||49,500||49,500|一般保证|2年|否|是|
||月06日||02日||||||
||2017年04||2017年05月||||||
|武汉誉天红光||82,000||40,800|一般保证|5年|否|是|
||月06日||19日||||||
||2018年04||2017年10月||||||
|招商会展发展||250,000||75,050|一般保证|10年|否|是|
||月27日||26日||||||
||2018年04||2018年06月||||||
|招商会展发展||276,500||35,000|一般保证|15年|否|是|
||月27日||26日||||||
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际发|||||
|||836,200||||378,550|||
|度合计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担保余|||||
|||836,200||||378,550|||
|额度合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||担保||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||额度||金额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
||2017年04||2014年12月||||||
|成都华侨城||150,000||68,000|一般保证|8年|否|是|
||月06日||04日||||||
||2017年04||2013年10月||||||
|武汉华侨城||100,000||22,650|一般保证|10年|否|是|
||月06日||08日||||||
||2017年04||2017年07月||||||
|武汉华侨城||350,000||350,000|一般保证|5年|否|是|
||月06日||28日||||||
||2017年04||2017年07月||||||
|武汉华侨城||80,000||49,800|一般保证|5年|否|是|
||月06日||17日||||||
||2017年04||2018年03月||||||
|武汉华侨城||70,000||70,000|一般保证|2年|否|是|
||月06日||07日||||||
||2018年04||2018年06月||||||
|武汉华侨城||50,000||50,000|一般保证|2年|否|是|
||月27日||19日||||||
||2017年04||2017年09月||||||
|重庆华侨城||15,000||15,000|一般保证|1年|否|是|
||月06日||08日||||||
||2017年04||2017年09月||||||
|重庆华侨城||40,000||40,000|一般保证|1年|否|是|
||月06日||28日||||||
||2018年04||2018年05月||||||
|重庆华侨城||50,000||49,425|一般保证|3年|否|是|
||月27日||04日||||||
||2018年04||2018年05月||||||
|重庆华侨城||38,000||25,000|一般保证|3年|否|是|
||月27日||02日||||||
||2017年04||2015年09月||||||
|云南华侨城||40,000||21,720|一般保证|10年|否|是|
||月06日||16日||||||
||2017年04||2016年10月||||||
|云南华侨城||100,000||100,000|一般保证|5年|否|是|
||月06日||25日||||||
||2017年04||2018年03月||||||
|云南华侨城||35,000||14,000|一般保证|2年|否|是|
||月06日||22日||||||
||2017年11||2017年12月|||无固定期|||
|南昌华侨城||350,000||200,000|一般保证||否|是|
||月17日||26日|||限|||
||2017年04||2018年03月||||||
|南京华侨城||70,000||70,000|一般保证|1年|否|是|
||月06日||29日||||||
||2017年04||2017年12月|||无固定期|||
|南京华侨城||230,000||202,500|一般保证||否|是|
||月06日||31日|||限|||
||2018年04||2018年06月||||||
|南京华侨城||200,000||20,000|一般保证|1年|否|是|
||月27日||30日||||||
|宁波华侨城|2018年04|180,000|2018年05月|48,000|一般保证|11年|否|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||月27日||22日|||||||
||2017年04月06日||2018年03月|||||||
|洛带华侨城||33,600||33,600|一般保证||7年|否|是|
||||01日|||||||
||2017年04月06日||2018年03月|||||||
|华侨城房地产||170,000||105,000|一般保证||5年|否|是|
||||14日|||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实||||||
|||2,351,600|||||1,554,695|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）||||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担||||||
|||2,351,600|||||1,554,695|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）||||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||
||担保额度相关公告披露日期||实际发生日||||||是否为|
|||担保||实际担||||是否履||
|担保对象名称|||期（协议签署|||担保类型|担保期||关联方|
|||额度||保金额||||行完毕||
||||日）||||||担保|
||2017年04月06日||2014年09月|||||||
|上海万锦||120,000||63,509||一般保证|5年|否|是|
||||04日|||||||
||2017年04月06日||2016年03月|||||||
|华侨城建安||10,000||10,000||一般保证|3年|否|是|
||||18日|||||||
||2017年04月06日||2017年02月|||||||
|华侨城建安||20,000||20,000||一般保证|2年|否|是|
||||23日|||||||
||2017年04月06日||2016年12月||||无固定担|||
|协跃房地产||10,000||10,000||一般保证||否|是|
||||16日||||保期|||
||2017年04月06日||2017年03月||||无固定担|||
|协跃房地产||80,000||80,000||一般保证||否|是|
||||02日||||保期|||
||2017年04月06日||2017年11月||||无固定担|||
|协跃房地产||25,000||3,300||一般保证||否|是|
||||09日||||保期|||
|华侨城城市更新|2017年04月06日||2017年06月||||无固定担|||
|||57,600||55,600||一般保证||否|是|
||||02日||||保期|||
||2017年04月06日||2017年01月|||||||
|顺德华侨城||38,500||15,400||一般保证|3年|否|是|
||||20日|||||||
||2017年04月06日||2017年03月|||||||
|顺德华侨城||14,000||13,300||一般保证|3年|否|是|
||||17日|||||||
||2018年04月27日||2018年05月|||||||
|佛山华侨城||76,000||15,000||一般保证|3年|否|是|
||||08日|||||||
||2018年04月27日||2018年03月|||||||
|招商华侨城||170,000||105,000||一般保证|3年|否|是|
||||14日|||||||
||2017年04月07日||2017年07月|||||||
|招商华侨城||50,000||14,500||一般保证|5年|否|是|
||||31日|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）||报告期内对子公司担保实||
||671,100||405,609|
|||际发生额合计（C2）||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）||报告期末对子公司实际担||
||671,100||405,609|
|||保余额合计（C4）||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||报告期内担保实际发生额||
||3,858,900||2,338,854|
|||合计（A2+B2+C2）||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||报告期末实际担保余额合||
||3,858,900||2,338,854|
|||计（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||43.43%||
|其中：||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||无||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
公司及所属各单位不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
上半年，公司认真贯彻落实绿色发展理念，全面落实环境保护主体责任，全力打好生态环境保护攻坚战。例如房地产公司项目严格执行建筑节能设计和节能选材，通过推广绿色节能技术应用及绿色施工，确保节能降耗取得良好成效；旗下各景区通过设施设备升级改造、使用可循环材料、强化内部管控、严防“跑冒滴漏”等措施实现节能减排；酒店及物业社区通过品质提升活动倡导绿色生活；欢乐海岸及华侨城湿地积极了解环保公益，通过开展水质管理、鸟类监测和植物管理，搭接公共社会资源，采取各项有效措施推进生态环境维护工作，实现维持湿地生态平衡。
结合深圳创建国家森林城市的契机，公司上半年积极开展环保公益，以自然生态、文化艺术、城市生活为核心，在深圳华侨城面向公众开展了系列“人与自然”对话的主题教育活动，用生态连接自然，用公益回馈社会，构建充满人文关怀、绿色低碳、和谐共处的美好生活。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司2018年上半年暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、履行其他社会责任情况
2018年上半年，公司积极响应党和政府扶贫攻坚的号召，结合文化旅游产业运作优势，大力支持云南、海南等乡村振兴落地实施，积极推动美丽乡村建设，为共建美丽中国作出贡献。公司及所属单位积极发挥群团组织力量，向华侨城集团定点扶贫的贵州天柱县、三穗县开展爱心捐赠等帮扶活动；公司所属单位积极助力项目所在地贫困区经济发展。例如顺德华侨城与顺德杏坛镇马东村开展村企结对共建，在教育、文化、产业发展等方面对马东村进行引导和帮助，组织捐书、送党课等活动，特别聘请顺德建筑设计研究院，编制了马东村《乡村产业研究与乡村旅游综合规划》，帮助马东村发展乡村旅游，培育特色产业，助力乡村振兴。
2018年上半年，公司牢固树立以人为本、安全发展理念，全面落实企业安全生产主体责任，保障安全生产投入，强化安全生产教育和培训，推进风险分级管控和隐患排查治理，完善设备设施与作业安全管理，切实做好安全生产各项工作。上半年未发生较大及以上生产安全事故。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、有限售条件股份|2,058,411,718|25.09%||||1,469,067|1,469,067|2,059,880,785|25.11%|
|1、国家持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|1,284,995,230|15.66%||||0|0|1,284,995,230|15.66%|
|3、其他内资持股|773,153,988|9.42%||||1,469,067|1,469,067|774,623,055|9.44%|
|其中：境内法人持股|704,845,815|8.59%||||0|0|704,845,815|8.59%|
|境内自然人持股|68,308,173|0.83%||||1,469,067|1,469,067|69,777,240|0.85%|
|4、外资持股|262,500|0.01%||||0|0|262,500|0.01%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|262,500|0.01%||||0|0|262,500|0.01%|
|二、无限售条件股份|6,147,269,697|74.91%||||-3,069,067|-3,069,067|6,144,200,630|74.89%|
|1、人民币普通股|6,147,269,697|74.91%||||-3,069,067|-3,069,067|6,144,200,630|74.89%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|8,205,681,415|100.00%||||-1,600,000|-1,600,000|8,204,081,415|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、由于部分高级管理人员聘任和离任及其他技术原因，高管锁定股增加了3,069,067股；
2、报告期内，公司回购注销4名激励对象共计1,600,000股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本变更为8,204,081,415股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2017年4月6日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购离职员工原云南华侨城副总经理李伟、原都市娱乐公司总经理陈晓芳的限制性股票共计700,000股，回购价格为4.66元/股；2017年8月23日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购公司离职员工原公司董事会秘书处总监陈钢所持有的450,000股限制性股票，回购价格为4.66元/股；2017年10月19日，公司第七届董事会第六次临时会议审议通了《关于回购注销公司离职员工限制性股票的议案》，同意回购公司离职员工原公司财务部总监丁友萍所持有的450,000股限制性股票，回购价格为4.66元/股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
回购注销1,600,000股只占公司总股本的0.02%，对各项财务指标影响甚微。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||股数|股数||||
|||||||1、高管锁定股离|
|||||||职半年后解除限|
|||||||售；2、限制性股|
|||||||票锁定期2年（24|
|||||||个月整），锁定期|
||||||高管锁定及|满后分四年匀速|
|何海滨|450,000|0|73,476|523,476|||
||||||股权激励|分批解锁，首批解|
|||||||锁日期为2017年|
|||||||10月19日，第二|
|||||||批限制性股票解|
|||||||锁日期为2018年|
|||||||10月19日。|
||||||高管锁定及||
|倪 征|337,500|0|112,500|450,000||同上|
||||||股权激励||
||||||高管锁定及||
|张立勇|2,092,500|0|697,500|2,790,000||同上|
||||||股权激励||
||||||高管锁定及||
|姚 军|2,265,894|0|575,298|2,841,192||同上|
||||||股权激励||
||||||高管锁定及||
|张大帆|337,500|0|780,525|1,118,025||同上|
||||||股权激励||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||高管锁定股离职|
|袁静平|0|0|829,767|829,767|高管锁定||
|||||||半年后解除限售|
|李 伟|350,000|350,000|0|0|回购注销|2018年1月24日|
|陈晓芳|350,000|350,000|0|0|回购注销|2018年1月24日|
|陈 钢|450,000|450,000|0|0|回购注销|2018年1月24日|
|丁友萍|450,000|450,000|0|0|回购注销|2018年1月24日|
|合计|7,083,394|1,600,000|3,069,066|8,552,460|---|---|

二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
||报告期末普通股股东总数（户）|||||102,947|||股股东总数（如有）（参见注|||||0|||
||||||||||8）||||||||
||持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||||||||
||||||||||||持有有限售||持有无限售条||质押或冻结情况||
||||股东||持股比例|报告期末持有的普通股数量||报告期内增|||||||||
||股东名称||||||||||条件的普通||件的普通股数||股份||
||||性质|||||减变动情况||||||||数量|
||||||||||||股数量||量||状态||
|华侨城集团有限公司||国有法人||46.99%||3,855,685,442|-531,728,156|||1,284,995,230||2,570,690,212|||||
||||||||||||||||---|---|
|前海人寿保险股份有限公司－海利年年||其他||7.50%||615,363,171|-4,150,000|||587,371,513||27,991,658|||||
||||||||||||||||---|---|
|中国证券金融股份有限公司||国有法人||3.55%||291,000,118|30,027,604|||---||291,000,118|||||
||||||||||||||||---|---|
|北京诚通金控投资有限公司||国有法人||3.24%||265,864,078|265,864,078|||---||265,864,078|||||
||||||||||||||||---|---|
|国新投资有限公司||国有法人||3.24%||265,864,078|265,864,078|||---||265,864,078|||||
||||||||||||||||---|---|
|深圳市钜盛华股份有限公司||境内非国有法人||1.43%||117,474,302|---|||117,474,302||---|||||
||||||||||||||||质押|117,474,302|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全国社保基金四零三组合||其他|1.31%||107,836,313||23,626,018|---|107,836,313|||||
||||||||||||--|-|---|
|全国社保基金一零四组合||其他|1.10%||90,009,998||-51,089,843|---|90,009,998|||||
||||||||||||--|-|---|
|全国社保基金一零三组合||其他|0.98%||79,999,519||---|---|79,999,519|||||
||||||||||||--|-|---|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|0.93%||76,116,400||---|---|76,116,400|||||
||||||||||||--|-|---|
||战略投资者或一般法|||||||||||||
||人因配售新股成为前|||||||||||||
|||||不适用。||||||||||
||10名普通股股东的情|||||||||||||
||况（如有）（参见注3）|||||||||||||
|||||前十名股东中，国有法人股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东||||||||||
|||||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前海人寿保险股份有限公司与深圳市钜盛华||||||||||
||上述股东关联关系或|||||||||||||
|||||股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行||||||||||
||一致行动的说明|||||||||||||
|||||动人；除此之外，未知前十名其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持||||||||||
|||||股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||||||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||股份种类||||
||股东名称|||||报告期末持有无限售条件普通股股份数量||||||||
|||||||||||股份种类||数量||
|华侨城集团有限公司|||||2,570,690,212|||||人民币普通股||2,570,690,212||
|中国证券金融股份有限公司|||||291,000,118|||||人民币普通股||291,000,118||
|北京诚通金控投资有限公司|||||265,864,078|||||人民币普通股||265,864,078||
|国新投资有限公司|||||265,864,078|||||人民币普通股||265,864,078||
|全国社保基金四零三组合|||||107,836,313|||||人民币普通股||107,836,313||
|全国社保基金一零四组合|||||90,009,998|||||人民币普通股||90,009,998||
|全国社保基金一零三组合|||||79,999,519|||||人民币普通股||79,999,519||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||76,116,400|||||||||
|||||||||||人民币普通股||76,116,400||
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|||||57,985,865|||||||||
|||||||||||人民币普通股||57,985,865||
|全国社保基金一零一组合|||||53,134,133|||||人民币普通股||53,134,133||
||前10名无限售条件普通股股东|||||前十名无限售流通股股东中，国有法人股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，||||||||

|||
|-|-|
|之间，以及前10名无限售条件|也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前|
|普通股股东和前10名普通股股|十名其他无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持|
|东之间关联关系或一致行动的|股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|说明||
|前10名普通股股东参与融资融||
|券业务股东情况说明（如有）（参|不适用。|
|见注4）||

注：2017年12月22日，公司收到《国务院国有资产监督管理委员会关于无偿划转华侨城集团公司所持深圳华侨城股份有限公司部分股份的通知》（国资产权[2017]1286号），决定将华侨城集团有限公司持有的公司531,728,156股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司265,864,078股、国新投资有限公司265,864,078股，公司已于2018年4月4日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕，转让完成后，华侨城集团有限公司持有公司股份占公司总股本的46.99%，北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司持股分别占公司总股本的3.24%。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增|本期减||期初被授|本期被授||
||||||||||期末被授予的|
|||任职|期初持股|持股份|持股份|期末持股|予的限制|予的限制||
|姓名|职务||||||||限制性股票数|
|||状态|数（股）|数量|数量|数（股）|性股票数|性股票数||
||||||||||量（股）|
|||||（股）|（股）||量（股）|量（股）||
|王晓雯|董事、总裁|现任|3,180,232|---|795,058|2,385,174|2,385,173|1|2,385,174|
|叶向阳|监事|现任|450,000|---|20,000|430,000|337,500|---|337,500|
|关 山|董事会秘书|现任|452,808|---|40,000|412,808|339,606|---|339,606|
|合计|-|-|4,083,040|---|855,058|3,227,982|3,062,279|1|3,062,280|

注：截至2018年1月29日，王晓雯女士以集中竞价交易方式减持公司股份数量795,058股，占公司总股本的0.01%，因技术原因，王晓雯女士1股无限售条件股转为有限售条件股。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||2018年3月20日召开的公司2018年第一次临时股|
|||||东大会上，当选为公司董事，并于当日召开的公司|
|姚 军|副董事长|被选举|2018年03月20日||
|||||第七届董事会第十二次临时会议上，当选为公司副|
|||||董事长|
|||||2018年3月20日召开的公司2018年第一次临时股|
|陈跃华|监事长|被选举|2018年03月20日|东大会上，当选为公司监事，并于当日召开的公司|
|||||第七届监事会第七次会议上，当选为公司监事长。|
|||||2018年3月16日召开的公司机关工会第三届第二次|
|刘 轲|职工监事|被选举|2018年03月16日||
|||||会员代表大会上，当选为公司职工监事。|
|||||2018年2月13日召开的公司第七届董事会第十次临|
|杨 杰|副总裁|聘任|2018年02月13日||
|||||时会议上，被聘任为公司副总裁。|
|||||2018年2月13日召开的公司第七届董事会第十次临|
|张大帆|副总裁|聘任|2018年02月13日||
|||||时会议上，被聘任为公司副总裁。|
|||||2018年2月13日召开的公司第七届董事会第十次临|
|袁静平|副总裁|聘任|2018年02月13日||
|||||时会议上，被聘任为公司副总裁。|
|张立勇|副总裁|离任|2018年02月13日|离任|
|倪 征|副总裁|离任|2018年02月13日|离任|
|何海滨|总会计师|离任|2018年02月13日|离任|

||||||
|-|-|-|-|-|
|宗 坚|监事长|离任|2017年10月20日|离任|
|郭 金|职工监事|离任|2018年02月23日|离任|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余额||还本付息方|
|债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日||利率||
||||||（万元）||式|
||||||||每年付息一|
|2016华侨城||||||||
||16侨城01|112376|2016年04月13日|2021年04月13日|250,000|2.98%|次，到期一|
|公司债01||||||||
||||||||次还本|
||||||||每年付息一|
|2016华侨城||||||||
||16侨城02|112377|2016年04月13日|2023年04月13日|100,000|3.40%|次，到期一|
|公司债02||||||||
||||||||次还本|
||||||||每年付息一|
|2018华侨城||||||||
||18侨城01|112634|2018年01月18日|2023年01月18日|250,000|5.59%|次，到期一|
|公司债01||||||||
||||||||次还本|
||||||||每年付息一|
|2018华侨城||||||||
||18侨城02|112635|2018年01月18日|2025年01月18日|100,000|5.70%|次，到期一|
|公司债02||||||||
||||||||次还本|
||||||||每年付息一|
|2018华侨城||||||||
||18侨城03|112642|2018年02月05日|2023年02月05日|200,000|5.54%|次，到期一|
|公司债03||||||||
||||||||次还本|
||||||||每年付息一|
|2018华侨城||||||||
||18侨城04|112643|2018年02月05日|2025年02月05日|300,000|5.74%|次，到期一|
|公司债04||||||||
||||||||次还本|
||||||||每年付息一|
|2018华侨城||||||||
||18侨城05|112655|2018年03月12日|2023年03月12日|80,000|5.35%|次，到期一|
|公司债05||||||||
||||||||次还本|
||||||||每年付息一|
|2018华侨城||||||||
||18侨城06|112656|2018年03月12日|2025年03月12日|20,000|5.50%|次，到期一|
|公司债06||||||||
||||||||次还本|
|公司债券上市或转让的交||||||||
|||深圳证券交易所||||||
|易场所||||||||
|||公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任||||||
|投资者适当性安排||||||||
|||公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行。||||||
|报告期内公司债券的付息||按时足额付息||||||

|||
|-|-|
|兑付情况||
|公司债券附发行人或投资||
||1、品种间回拨选择权；|
|者选择权条款、可交换条||
||2、发行人上调票面利率选择权；|
|款等特殊条款的，报告期||
||3、投资者回售选择权；|
|内相关条款的执行情况||
||报告期内，未执行上述选择权条款。|
|（如适用）||

二、债券受托管理人和资信评级机构信息
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券受托管理人：||||||||||
|||||广东省深圳市||||||
|||||福田区中心三||刘忠江、王艳艳、朱军、赵志鹏||||
||中信证券股||||||||010-60833551、|
|名称||办公地址||路8 号卓越时|联系人|||联系人电话||
||份有限公司||||||||010-60833585|
|||||代广场（二期）||||||
|||||北座||||||
|报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：||||||||||
|名称|联合信用评级有限公司||||办公地址||北京市朝阳区建国门外大街2号|||
|报告期内公司聘请的债券受托管理人、||||||||||
|资信评级机构发生变更的，变更的原||||||||||
||||未发生|||||||
|因、履行的程序、对投资者利益的影响||||||||||
|等（如适用）||||||||||

三、公司债券募集资金使用情况
|||
|-|-|
||公司严格按照本期债券募集说明书的约定、 《公司债券发行与交易管理办法》、|
||《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集|
|公司债券募集资金使用情况及履行的|资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交|
|程序|易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、|
||真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违|
||规情形。|
|期末余额（万元）|152.85|
|募集资金专项账户运作情况|运作良好，未发生违反相关规定及资金监管协议的情况。|
|募集资金使用是否与募集说明书承诺||
||一致|
|的用途、使用计划及其他约定一致||

四、公司债券信息评级情况
（一）2016年首评
深圳华侨城股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”
深圳华侨城股份有限公司公开发行的“16侨城01”、“16侨城02”债券信用等级为AAA
（二）2016年跟踪评级
深圳华侨城股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”
深圳华侨城股份有限公司公开发行的“16侨城01”、“16侨城02”债券信用等级为AAA
（三）2017年跟踪评级
深圳华侨城股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”
深圳华侨城股份有限公司公开发行的“16侨城01”、“16侨城02”债券信用等级为AAA
（四）2018年跟踪评级
深圳华侨城股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”
深圳华侨城股份有限公司公开发行的“16侨城01”、“16侨城02”、“18侨城01”、“18侨城02”、“18侨城03”、“18侨城04”“18侨城05”、“18侨城06”债券信用等级为AAA
评级情况无变化，主体与债券评级无差异
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
本期债券为无担保债
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内未召开债券持有人会议
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，公司债券受托管理人中信证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|流动比率|191.06%|162.13%|28.93%|
|资产负债率|73.28%|69.89%|3.39%|
|速动比率|74.86%|59.54%|15.32%|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|4.52|3.22|40.37%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|---|
|利息偿付率|100.00%|100.00%|---|

报告期末，公司流动比率和速动比率均同比增加，短期偿债能力较上年同期有所增强；尽管资产负债率稍有提升，但扣除预收账款的资产负债率仅为57.92%，较上年同期下降2.03个百分点，且本报告期EBITDA利息保障倍数也有较大幅度的
增长，债务风险可控。
上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
□适用√不适用
九、公司逾期未偿还债项
□适用√不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
公司于2018年4月11日分别刊登了《深圳华侨城股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告》16侨城01和16侨城02，债权登记日为2018年4月12日，付息日为2018年4月13日。利息费用共计10,850万元，该次付息工作已于2018年4月13日实施完毕；
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截止到报告期末，公司合并口径共获得银行授信1,245.00亿，已使用530.48亿。所有银行贷款均能按期偿还本息，不存在逾期情况。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书的有关约定及承诺，未出现损害债券投资者利益的事项。
十三、报告期内发生的重大事项
无
十四、公司债券是否存在保证人
□是√否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|43,888,812,376.36|29,156,024,161.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,289,140.92|173,389,706.43|
|应收账款|494,373,992.18|484,270,725.89|
|预付款项|21,991,583,160.42|17,013,232,701.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|513,909,935.41|328,304,276.29|
|应收股利|||
|其他应收款|9,212,111,080.74|11,108,055,583.68|
|买入返售金融资产|||
|存货|125,030,054,562.11|105,458,446,698.27|
|持有待售的资产||20,098,418.99|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,440,245,104.47|2,919,369,334.02|
|流动资产合计|205,581,379,352.61|166,661,191,606.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,063,645,107.83|1,915,471,018.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|884,195,740.00|884,195,740.00|
|长期股权投资|7,996,277,088.31|6,638,647,725.30|
|投资性房地产|5,705,778,783.25|5,458,650,572.73|
|固定资产|13,916,190,885.67|14,057,252,119.67|
|在建工程|2,578,540,321.01|2,132,982,375.71|
|工程物资|||
|固定资产清理||194,606.88|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,151,457,575.24|6,199,409,794.61|
|开发支出|||
|商誉|210,834,468.75|114,696,871.68|
|长期待摊费用|688,608,296.67|672,477,756.76|
|递延所得税资产|7,155,698,351.67|6,893,729,076.84|
|其他非流动资产|2,890,797,419.98|5,834,512,690.17|
|非流动资产合计|51,242,024,038.38|50,802,220,348.35|
|资产总计|256,823,403,390.99|217,463,411,954.55|
|流动负债：|||
|短期借款|12,214,217,249.99|12,757,593,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|68,811,006.12|21,128,517.83|
|应付账款|9,940,020,743.73|11,346,089,118.62|

||||
|-|-|-|
|预收款项|39,450,756,685.04|30,909,533,911.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|783,770,550.71|996,405,912.37|
|应交税费|2,737,161,069.85|5,925,792,586.78|
|应付利息|688,918,938.86|275,706,973.45|
|应付股利|12,010,517.01|12,010,517.01|
|其他应付款|40,937,625,505.32|37,759,322,961.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|765,000,000.00|2,789,993,250.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|107,598,292,266.63|102,793,576,749.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|66,530,926,691.23|44,706,093,598.81|
|应付债券|12,963,072,167.14|3,491,949,752.41|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,527,485.18|1,527,485.18|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|6,938,514.91|5,471,559.24|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|337,945,734.73|218,880,116.12|
|其他非流动负债|770,000,000.00|770,000,000.00|
|非流动负债合计|80,610,410,593.19|49,193,922,511.76|
|负债合计|188,208,702,859.82|151,987,499,261.13|
|所有者权益：|||
|股本|8,203,593,915.00|8,204,081,415.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|5,661,416,355.34|5,636,898,807.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-410,627,331.44|-259,975,714.33|
|专项储备|||
|盈余公积|3,605,908,167.08|3,605,908,167.08|
|一般风险准备|||
|未分配利润|36,787,277,358.57|34,861,502,197.45|
|归属于母公司所有者权益合计|53,847,568,464.55|52,048,414,872.64|
|少数股东权益|14,767,132,066.62|13,427,497,820.78|
|所有者权益合计|68,614,700,531.17|65,475,912,693.42|
|负债和所有者权益总计|256,823,403,390.99|217,463,411,954.55|

法定代表人：段先念 主管会计工作负责人：冯文红 会计机构负责人：叶肖虹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,998,129,818.97|5,432,158,798.64|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|14,215,993.20|7,603,072.06|
|预付款项|17,884,622,496.84|15,897,564,731.42|
|应收利息|1,723,217,007.85|999,686,276.63|
|应收股利|||
|其他应收款|1,610,621,926.35|1,773,841,012.98|
|存货|13,339,990.63|9,654,462.88|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|30,244,147,233.84|24,120,508,354.61|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,267,944,519.83|1,300,359,774.05|
|持有至到期投资|26,701,536,900.20|19,149,740,000.00|
|长期应收款|2,355,167,970.46|1,555,167,970.46|
|长期股权投资|33,524,938,990.44|32,938,278,026.53|
|投资性房地产|225,969,145.10|237,349,911.35|
|固定资产|558,007,313.22|591,078,792.08|
|在建工程|96,145,333.57|40,922,819.73|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|56,909,919.33|58,057,908.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|132,285,451.09|139,645,720.40|
|递延所得税资产|25,814,677.34|25,814,677.34|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|64,944,720,220.58|56,036,415,600.33|
|资产总计|95,188,867,454.42|80,156,923,954.94|
|流动负债：|||
|短期借款|23,910,000,000.00|30,188,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|87,164,210.64|68,717,887.17|
|预收款项|20,557,246.63|23,990,430.63|
|应付职工薪酬|103,643,078.66|141,456,198.44|
|应交税费|-156,310,951.47|97,396,446.90|
|应付利息|952,862,336.36|315,196,293.09|
|应付股利|8,105,000.00|8,105,000.00|
|其他应付款|2,339,987,735.05|2,509,761,066.01|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|95,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|27,361,008,655.87|33,352,623,322.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|19,135,500,000.00|7,480,500,000.00|
|应付债券|12,963,072,167.14|3,491,949,752.41|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|770,000,000.00|770,000,000.00|
|非流动负债合计|32,868,572,167.14|11,742,449,752.41|
|负债合计|60,229,580,823.01|45,095,073,074.65|
|所有者权益：|||
|股本|8,203,593,915.00|8,204,081,415.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,558,290,417.33|8,533,772,869.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-289,194,915.09|-256,779,660.88|
|专项储备|||
|盈余公积|2,785,320,041.95|2,785,320,041.95|
|未分配利润|15,701,277,172.22|15,795,456,214.79|
|所有者权益合计|34,959,286,631.41|35,061,850,880.29|
|负债和所有者权益总计|95,188,867,454.42|80,156,923,954.94|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|14,718,085,499.66|13,788,909,214.69|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：营业收入||14,718,085,499.66|13,788,909,214.69|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||11,739,050,475.71|11,314,437,738.53|
|其中：营业成本||6,369,759,593.31|7,104,112,953.80|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||3,092,523,292.40|2,319,468,644.00|
|销售费用||440,623,335.24|405,891,288.62|
|管理费用||794,899,292.19|798,393,411.05|
|财务费用||1,015,366,753.97|670,296,658.42|
|资产减值损失||25,878,208.60|16,274,782.64|
|加：公允价值变动收益（损失以“－|”|||
|号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列|）|333,590,036.24|118,689,947.59|
|其中：对联营企业和合营企业的||||
|||95,821,228.01|117,449,669.83|
|投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填||||
|||1,332,803.09||
|列）||||
|其他收益||880,095.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||3,314,837,958.28|2,593,161,423.75|
|加：营业外收入||22,790,493.99|18,645,070.58|
|减：营业外支出||14,914,693.85|7,197,113.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列|）|3,322,713,758.42|2,604,609,380.68|
|减：所得税费用||1,023,530,747.70|801,780,191.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||2,299,183,010.72|1,802,829,189.35|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－|”|||
|||2,299,183,010.72|1,802,829,189.35|
|号填列）||||

|||||
|-|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－|”|||
|号填列）||||
|归属于母公司所有者的净利润||2,013,783,469.86|1,733,673,431.35|
|少数股东损益||285,399,540.86|69,155,758.00|
|六、其他综合收益的税后净额||-150,651,617.11|446,675,808.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税||||
|||-150,651,617.11|449,932,097.35|
|后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他||||
|综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负||||
|债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能||||
|重分类进损益的其他综合收益中享有的份||||
|额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综||||
|||-150,651,617.11|449,932,097.35|
|合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后||||
|将重分类进损益的其他综合收益中享有的||||
|份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值||||
|||-32,415,254.22|309,376,274.89|
|变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可||||
|供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部||||
|分||||
|5.外币财务报表折算差额||-118,236,362.89|140,555,822.46|
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后||||
||||-3,256,289.23|
|净额||||
|七、综合收益总额||2,148,531,393.61|2,249,504,997.47|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||1,863,131,852.75|2,183,605,528.70|
|归属于少数股东的综合收益总额||285,399,540.86|65,899,468.77|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||0.2455|0.2113|
|（二）稀释每股收益||0.2455|0.2113|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：段先念 主管会计工作负责人：冯文红 会计机构负责人：叶肖虹
4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||349,295,777.16|353,827,003.05|
|减：营业成本||151,346,228.76|137,982,908.23|
|税金及附加||7,471,720.96|10,188,474.03|
|销售费用||23,664,212.49|21,217,915.42|
|管理费用||121,679,577.31|139,611,525.48|
|财务费用||1,222,788,821.30|598,083,503.67|
|资产减值损失||||
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||976,522,071.19|486,888,326.80|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||78,686,619.79|77,171,226.61|
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|其他收益||300,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-200,832,712.47|-66,368,996.98|
|列）||||
|加：营业外收入||834,539.60|1,032,724.07|
|减：营业外支出||483,950.96|971,628.39|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-200,482,123.83|-66,307,901.30|
|号填列）||||
|减：所得税费用||-106,303,081.26|-32,780,021.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||-94,179,042.57|-33,527,879.62|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||-94,179,042.57|-33,527,879.62|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-32,415,254.22|315,889,830.34|
|（一）以后不能重分类进损益||||
|的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||-32,415,254.22|315,889,830.34|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
||-32,415,254.22|315,889,830.34|
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-126,594,296.79|282,361,950.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||24,109,196,269.34|18,724,682,382.66|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,097,141.95|34,886.78|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,463,237,001.22|7,755,851,599.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|29,575,530,412.51|26,480,568,869.12|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||21,697,003,489.07|28,066,285,131.64|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||1,294,316,722.12|1,175,288,547.95|
|现金|||
|支付的各项税费|6,857,629,268.48|6,033,818,300.56|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,971,331,048.90|8,898,588,425.91|
|金|||
|经营活动现金流出小计|38,820,280,528.57|44,173,980,406.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,244,750,116.06|-17,693,411,536.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|108,552,830.79|1,099,097.22|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||22,608,992.91|349,940.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||-5,944,517.54|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||4,069,118,255.43|1,502,610,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|4,200,280,079.13|1,498,114,519.68|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||1,085,678,935.17|1,427,639,348.15|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,901,844,104.08|919,204,493.06|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||2,966,175,628.28|-91,655,840.02|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||406,850,997.39|732,399,400.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|10,360,549,664.92|2,987,587,401.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,160,269,585.79|-1,489,472,881.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,156,526,857.15|299,800,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||1,156,526,857.15|150,800,000.00|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,279,948,237.67|44,875,665,675.04|
|发行债券收到的现金|9,467,773,076.93||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||88,491,732.84||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|70,992,739,904.59|45,175,465,675.04|
|偿还债务支付的现金|39,377,527,585.01|21,917,390,847.52|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||1,896,601,266.26|2,097,163,947.57|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
||45,000,000.00|33,089,310.00|
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||69,230,368.25|66,588,679.58|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|41,343,359,219.52|24,081,143,474.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|29,649,380,685.07|21,094,322,200.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-148,170,545.42|-18,088,712.07|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,096,190,437.80|1,893,349,069.85|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||27,523,532,032.04|15,365,591,708.20|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|41,619,722,469.84|17,258,940,778.05|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|354,929,923.08|364,127,039.46|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,756,673,151.52|2,998,538,790.65|
|经营活动现金流入小计|3,111,603,074.60|3,362,665,830.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|40,202,782.62|9,574,157,709.08|
|支付给职工以及为职工支付的现金|109,249,999.26|108,131,134.40|
|支付的各项税费|35,904,119.51|91,598,060.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,398,710,147.81|4,885,671,292.48|
|经营活动现金流出小计|5,584,067,049.20|14,659,558,196.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,472,463,974.60|-11,296,892,366.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|14,344,114,037.30|3,155,130,000.00|
|取得投资收益收到的现金|133,421,993.65|72,101,851.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
||58,000.00||
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|533,778,914.02|12,226,181.15|
|投资活动现金流入小计|15,011,372,944.97|3,239,458,032.69|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||44,316,235.21|26,760,191.93|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|23,202,409,330.00|10,480,680,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|59,382,384.24|41,703,063.29|
|投资活动现金流出小计|23,306,107,949.45|10,549,143,255.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,294,735,004.48|-7,309,685,222.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|39,536,600,000.00|36,510,000,000.00|
|发行债券收到的现金|9,467,773,076.93||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|11,291,140.32||
|筹资活动现金流入小计|49,015,664,217.25|36,510,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|34,064,600,000.00|20,482,435,166.67|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||606,659,125.75|1,435,216,210.27|
|现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,210,674.99|24,335,526.80|
|筹资活动现金流出小计|34,682,469,800.74|21,941,986,903.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,333,194,416.51|14,568,013,096.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
||-24,417.10|8,471.65|
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,565,971,020.33|-4,038,556,020.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,432,158,798.64|7,952,526,048.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,998,129,818.97|3,913,970,027.36|

7、合并所有者权益变动表
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||||||||||一般||||
|||优|永|||减：库||专项||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|||其他|资本公积||其他综合收益||盈余公积|风险|未分配利润|||
|||||||存股||储备||||||
|||先|续|||||||||||
|||||||||||准备||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末||||||||||||||
||8,204,081,415.00||||5,636,898,807.44||-259,975,714.33||3,605,908,167.08||34,861,502,197.45|13,427,497,820.78|65,475,912,693.42|
|余额||||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期差错||||||||||||||
|更正||||||||||||||
|同一控制||||||||||||||
|下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初||||||||||||||
||8,204,081,415.00||||5,636,898,807.44||-259,975,714.33||3,605,908,167.08||34,861,502,197.45|13,427,497,820.78|65,475,912,693.42|
|余额||||||||||||||
|三、本期增减||||||||||||||
|变动金额（减||||||||||||||
||-487,500.00||||24,517,547.90||-150,651,617.11||||1,925,775,161.12|1,339,634,245.84|3,138,787,837.75|
|少以“－”号||||||||||||||
|填列）||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收|||||||
||||-150,651,617.11|2,013,783,469.86|285,399,540.86|2,148,531,393.61|
|益总额|||||||
|（二）所有者|||||||
|投入和减少|-487,500.00|24,517,547.90|||1,206,542,873.81|1,230,572,921.71|
|资本|||||||
|1．股东投入|||||||
||||||1,156,526,857.15|1,156,526,857.15|
|的普通股|||||||
|2．其他权益|||||||
|工具持有者|||||||
|投入资本|||||||
|3．股份支付|||||||
|计入所有者|-487,500.00|24,517,547.90||||24,030,047.90|
|权益的金额|||||||
|4．其他|||||50,016,016.66|50,016,016.66|
|（三）利润|||||||
|||||-88,008,308.74|-152,308,168.83|-240,316,477.57|
|分配|||||||
|1．提取盈余|||||||
|公积|||||||
|2．提取一般|||||||
|风险准备|||||||
|3．对所有者|||||||
|（或股东）的||||-88,008,308.74|-152,308,168.83|-240,316,477.57|
|分配|||||||
|4．其他|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有||||||||
|者权益内部||||||||
|结转||||||||
|1．资本公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积||||||||
|弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项||||||||
|储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||||||||68,614,700,531.17|
|四、本期期末||||||||
||8,203,593,915.00|5,661,416,355.34|-410,627,331.44|3,605,908,167.08|36,787,277,358.57|14,767,132,066.62||
|余额||||||||

单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||||
|项目||其他权益工具|||||减：||||||||
||||||||||||一般||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||优|永||资本公积|库|其他综合收益|专项|盈余公积|风险|未分配利润|||
||||||其||||||||||
||||||||存||储备||||||
||||先|续|||||||准备||||
||||||他||股||||||||
||||股|债|||||||||||
|一、上年期|||||||||||||||
||8,205,681,415.00|||||5,559,518,566.39||-691,586,634.29||2,805,448,300.85||27,838,063,974.91|4,398,883,307.03|48,116,008,929.89|
|末余额|||||||||||||||
|加：会计|||||||||||||||
|政策变更|||||||||||||||
|前期差错|||||||||||||||
|更正|||||||||||||||
|同一控制|||||||||||||||
|下企业|||||||||||||||
|合并|||||||||||||||
|其他|||||||||||||||
|二、本年期|||||||||||||||
||8,205,681,415.00|||||5,559,518,566.39||-691,586,634.29||2,805,448,300.85||27,838,063,974.91|4,398,883,307.03|48,116,008,929.89|
|初余额|||||||||||||||
|三、本期增|||||||||||||||
|减变动金|||||||||||||||
|额（减少以|-1,600,000.00|||||77,380,241.05||431,610,919.96||800,459,866.23||7,023,438,222.54|9,028,614,513.75|17,359,903,763.53|
|“－”号填|||||||||||||||
|列）|||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合||||||||
||||431,610,919.96||8,643,242,549.64|675,224,361.05|9,750,077,830.65|
|收益总额||||||||
|（二）所有||||||||
|者投入和|-1,600,000.00|77,380,241.05||||8,656,973,419.86|8,732,753,660.91|
|减少资本||||||||
|1．股东投||||||||
|入的普通||||||6,189,299,586.94|6,189,299,586.94|
|股||||||||
|2．其他权||||||||
|益工具持||||||||
|有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支||||||||
|付计入所||||||||
||-1,600,000.00|77,465,200.32|||||75,865,200.32|
|有者权益||||||||
|的金额||||||||
|4．其他||-84,959.27||||2,467,673,832.92|2,467,588,873.65|
|（三）利润||||||||
|||||800,459,866.23|-1,619,804,327.10|-303,583,267.16|-1,122,927,728.03|
|分配||||||||
|1．提取盈||||||||
|||||800,459,866.23|-800,459,866.23|||
|余公积||||||||
|2．提取一||||||||
|般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有||||||||
||||||-819,344,460.87|-303,583,267.16|-1,122,927,728.03|
|者（或股||||||||

||
|-|
|东）的分配|
|4．其他|
|（四）所有|
|者权益内|
|部结转|
|1．资本公|
|积转增资|
|本（或股|
|本）|
|2．盈余公|
|积转增资|
|本（或股|
|本）|
|3．盈余公|
|积弥补亏|
|损|
|4．其他|
|（五）专项|
|储备|
|1．本期提|
|取|
|2．本期使|
|用|
|（六）其他|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期|8,204,081,415.00|||||||
|||5,636,898,807.44|-259,975,714.33|3,605,908,167.08|34,861,502,197.45|13,427,497,820.78|65,475,912,693.42|
|末余额||||||||

8、母公司所有者权益变动表
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||优先股|永续债|||减：库||||||
||股本|||其他|资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||||||存股||||||
|一、上年期末余额||||||||||||
||8,204,081,415.00||||8,533,772,869.43||-256,779,660.88||2,785,320,041.95|15,795,456,214.79|35,061,850,880.29|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额||||||||||||
||8,204,081,415.00||||8,533,772,869.43||-256,779,660.88||2,785,320,041.95|15,795,456,214.79|35,061,850,880.29|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号四、填列）||||||||||||
||-487,500.00||||24,517,547.90||-32,415,254.21|||-94,179,042.57|-102,564,248.88|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合||||||
||||-32,415,254.21|-94,179,042.57|-126,594,296.78|
|收益总额||||||
|（二）所有||||||
|者投入和|-487,500.00|24,517,547.90|||24,030,047.90|
|减少资本||||||
|1．股东投||||||
|入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权||||||
|益工具持||||||
|有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支||||||
|付计入所||||||
||-487,500.00|24,517,547.90|||24,030,047.90|
|有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润||||||
|分配||||||
|1．提取盈||||||
|余公积||||||
|2．对所有||||||
|者（或股||||||
|东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|者权益内|||||||
|部结转|||||||
|1．资本公|||||||
|积转增资|||||||
|本|||||||
|（或股本）|||||||
|2．盈余公|||||||
|积转增资|||||||
|本|||||||
|（或股本）|||||||
|3．盈余公|||||||
|积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项|||||||
|储备|||||||
|1．本期|||||||
|提取|||||||
|2．本期|||||||
|使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期||||||34,959,286,631.41|
||8,203,593,915.00|8,558,290,417.33|-289,194,915.09|2,785,320,041.95|15,701,277,172.22||
|末余额|||||||

单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||||||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||股|债|他||||||||
|一、上年期末||||||||||||
||8,205,681,415.00||||8,456,307,669.11||-458,262,711.62||1,984,860,175.72|9,410,661,879.60|27,599,248,427.81|
|余额||||||||||||
|加：会计||||||||||||
|政策变更||||||||||||
|前期差错||||||||||||
|更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初||||||||||||
||8,205,681,415.00||||8,456,307,669.11||-458,262,711.62||1,984,860,175.72|9,410,661,879.60|27,599,248,427.81|
|余额||||||||||||
|三、本期增减||||||||||||
|变动金额（减||||||||||||
||-1,600,000.00||||77,465,200.32||201,483,050.74||800,459,866.23|6,384,794,335.19|7,462,602,452.48|
|少以“－”号||||||||||||
|填列）||||||||||||
|（一）综合收||||||||||||
||||||||201,483,050.74|||8,004,598,662.29|8,206,081,713.03|
|益总额||||||||||||
|（二）所有者||||||||||||
|投入和减少|-1,600,000.00||||77,465,200.32||||||75,865,200.32|
|资本||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益|-1,600,000.00|77,465,200.32|||75,865,200.32|
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润||||||
||||800,459,866.23|-1,619,804,327.10|-819,344,460.87|
|分配||||||
|1．提取盈余||||||
||||800,459,866.23|-800,459,866.23||
|公积||||||
|2．对所有者||||||
|（或股东）的||||-819,344,460.87|-819,344,460.87|
|分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者||||||
|权益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积||||||
|转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储|||||||
|备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末|||||||
||8,204,081,415.00|8,533,772,869.43|-256,779,660.88|2,785,320,041.95|15,795,456,214.79|35,061,850,880.29|
|余额|||||||

三、公司基本情况
1、公司设立情况
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名深圳华侨城控股股份有限公司，是经国务院侨务办公室侨经发（1997）第03号文及深圳市人民政府深府函[1997]第37号文批准，由华侨城经济发展总公司（国有独资，现名华侨城集团有限公司）经重组其属下部分优质旅游及旅游配套资产独家发起设立的、从事旅游业及相关产业经营的股份有限公司。1997年7月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1997]第396号文批准，公司于1997年8月4日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含内部职工股442万股），发行价每股人民币6.18元。1997年9月2日，本公司在深圳市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为440301103282083，执照号为深司字N32726，注册资本为人民币19,200万元。1997年9月10日，社会公众股（除内部职工股外）在深圳证券交易所上市交易，股票简称“华侨城A”，股票代码“000069”。
2、公司设立后股本变化情况
1998年9月15日，经本公司临时股东大会决议，并经深圳市证券管理办公室深证办复[1998]75号文批准，本公司以1998年6月30日的股份总数19,200万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，同时以资本公积每10股转增6股，共送红股3,840万股，转增11,520万股，此次送股及转增后，公司股份总数为34,560万股，注册资本变更为人民币34,560万元。
经本公司1999年度第一次临时股东大会决议及中国证监会批准，本公司于2000年9月实施1999年度配股方案，配股价为每股9元，共配售2,700万股，配股后，公司股份总数为37,260万股，注册资本变更为人民币37,260万元。
2001年5月10日，经本公司2000年度股东大会决议，以2000年12月31日的总股本37,260万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增2股，转增后公司股份总数为44,712万股，注册资本变更为人民币44,712万元。
2003年4月28日，经本公司2002年度股东大会决议，以2002年12月31日的总股本44,712万股为基数，向全体股东每10股送6股红股，同时以资本公积每10股转增2股，共送红股26,827.20万股，转增8,942.40万股，此次送股及转增后，公司股份总数为80,481.60万股，注册资本变更为人民币80,481.60万元。
2003年9月23日，经本公司2003年度第二次临时股东大会决议，以2003年6月30日的总股本80,481.60万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增3股，转增后公司股份总数为104,626.08万股，注册资本变更为人民币104,626.08万元。
经中国证监会证监发行字[2003]143号文件核准，公司于2003年12月31日向社会公开发行4,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4亿元，期限为3年，于2004年1月6日起于深圳证券交易所挂牌交易。自2005年1月31日至2005年3月8日，公司股票价格已经连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格（6.15元/股）的30%，符合《可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件，公司于第三届董事会第八次临时会议通过《关于赎回公司可转债的决议》，决定行使侨城转债赎回权。截止赎回日2005年4月22日，共有账面价值399,409,600元可转换公司债券实施转股，本次转股增加64,944,442股。转股赎回完成后，公司总股本由1,046,260,800股增加至1,111,205,242股。
经中国证监会证监发字[2006]125号文核准，本公司于2005年度向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东以10：3.8的比例免费派发百慕大式认股权证，共计149,522,568份，截止2007年11月23日交易时间结束时，共有149,338,821份“侨城HQC1”成功行权，占权证总发行数量的99.877%，尚有183,746份“侨城HQC1”认购权证未成功行权，已被注销。本次认股权行权后，公司注册资本变更为1,310,544,063元。
2006年6月23日，本公司第一次临时股东大会决议，通过了关于公司限制性股票激励计划，本公司以发行新股的方式，向激励对象授予5,000万股限制性股票，授予价格为人民币7.00元/股。本限制性股票激励计划期限为6年，包括等待期1年、禁售期1年、限售期4年，自限制性股票激励计划获批之日起1年为授予等待期；等待期满，本公司发行有限售条件股份5,000万股，注册资本变更为人民币1,161,205,242元。2008年8月14日，本公司2008年第三次临时股东大会决议对原《关于公司限制性股票激励计划有关事项的提案》进行了修改。主要修改内容为“本限制性股票激励计划的期限为8年，包括禁售期2年和解锁期6年。自本限制性股票激励计划获得本公司2006年第一次临时股东大会批准实施之日起2年，为限制性股票禁售期”。
2008年3月28日，根据本公司2007年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本人民币1,310,544,063.00元，以2007年末总股本1,310,544,063.00股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），每10股转增10股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额1,310,544,063股，每股面值1.00元，合计增加股本1,310,544,063.00元。
转增基准日为2008年4月10日，变更后的注册资本为人民币2,621,088,126.00元。
经本公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会2009年10月14日证监许可[2009]1083号文《关于核准深圳华侨城控股股份有限公司向华侨城集团公司发行股份购买资产的批复》、商务部商合批[2008]626号文《商务部关于同意香港华侨城有限公司股权转让的批复》核准，本公司采取非公开发行股票方式向控股股东华侨城集团公司发行股份486,389,894股，华侨城集团公司以资产认购486,389,894股，发行价为15.16元/股。变更后的注册资本为人民币3,107,478,020.00元。
2011年4月14日，根据本公司2010年年度股东大会决议，公司以2010年末总股本3,107,478,020股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）、每10股送5股红股，以资本公积金每10股转增3股，送股和转增后总股本由3,107,478,020股增至5,593,460,436股，变更后的注册资本为人民币5,593,460,436.00元。
2012年5月28日，根据本公司2011年年度股东大会决议，公司以2011年末总股本5,593,460,436股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）、每10股送3股红股，送股后总股本由5,593,460,436股增至7,271,498,566股，变更后注册资本为人民币7,271,498,566.00元。
2014年4月3日，根据本公司2013年年度股东大会决议，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票155,844.00股，变更后注册资本为人民币7,271,342,722.00元。
2015年9月28日，根据本公司第三次临时股东会决议，以发行新股的方式向本公司高级管理人员、中层管理干部以及核心管理、技术骨干共计271人发行限制性股票，共计人民币普通股（A股）82,650,000股，每股面值为1.00元，合计增加股本82,650,000.00元，变更后注册资本为人民币7,353,992,722.00元。
2015年4月24日，根据本公司第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可[2015]2880号文《关于核准深圳华侨城股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司采取非公开发行股票方式向华侨城集团公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司发行股份851,688,693股。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为人民币8,205,681,415.00元。
2017年5月3日，根据公司2016年年度股东大会决议通过的《关于回购公司离职员工股权的提案》、《关于修订深圳华侨城股份有限公司章程的提案》、公司注册资本变更为8,204,981,415.00元；2017年12月15日，根据公司2017年第一次临时股东大会决议通过的《关于修订公司章程的提案》，公司注册资本变更为8,204,081,415.00元。
3、本公司及子公司（统称“本公司”）属旅游服务行业，主要经营主题公园、酒店服务、房地产开发、纸包装等。
4、公司经营范围包括：旅游及其关联产业的投资和管理；房地产开发；自有物业租赁；酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅游工艺品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
5、本公司的母公司及实际控制人为华侨城集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
6、本公司基本组织架构
本财务报表业经本公司董事会于2018年8月17日决议批准报出。
本公司2018年度半年报纳入合并范围的子公司共168户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加23户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
7、本报告中提及的公司名称简称对照表
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|公司简称|公司全称|
|华侨城集团|华侨城集团有限公司|
|康佳集团|康佳集团股份有限公司|
|南磨房|北京南磨房旅游发展有限公司|
|华夏演出|深圳华夏演出有限公司|
|华夏艺术中心|深圳华夏艺术中心有限公司|
|东部华侨城|深圳东部华侨城有限公司|
|茶艺度假|深圳东部华侨城茶艺度假有限公司|
|泰州华侨城|泰州华侨城有限公司|
|东部物业|深圳东部华侨城物业管理有限公司|
|东部置业|深圳东部华侨城置业有限公司|
|大鹏旅游|深圳大鹏华侨城旅游开发有限公司|
|华侨城房地产|深圳华侨城房地产有限公司|
|都市娱乐|深圳华侨城都市娱乐投资公司|
|上海天祥华侨城|上海天祥华侨城投资有限公司|
|上海万锦置业|上海万锦置业发展有限公司|
|北京四方|北京四方投资管理有限公司|
|侨建监理|深圳市侨建工程监理有限公司|

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|公司简称|公司全称|
|华侨城物业|深圳市华侨城物业服务有限公司|
|北京物业|北京华侨城物业服务有限公司|
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|侨香加油|深圳市侨香加油站有限公司|
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|上海浦深|上海浦深投资管理有限公司|
|天津华侨城|天津华侨城实业有限公司|
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|上海华侨城|上海华侨城投资发展有限公司|
|北京华侨城|北京世纪华侨城实业有限公司|
|歌舞团演艺|深圳歌舞团演艺有限公司|
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|武汉华侨城|武汉华侨城实业发展有限公司|
|哈克公司|深圳华侨城哈克文化有限公司|
|华侨城投资|深圳市华侨城投资有限公司|
|水电公司|深圳华侨城水电有限公司|
|华侨城售电|深圳市华侨城售电有限公司|
|旅游策划公司|深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司|
|文化旅游科技|深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司|
|青岛华侨城|青岛华侨城实业有限公司|
|资产管理公司|深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司|
|华侨城大酒店|深圳华侨城大酒店有限公司|
|海景酒店|深圳华侨城海景酒店有限公司|
|滨海投资|深圳华侨城滨海有限公司|
|酒店管理公司|深圳市华侨城国际酒店管理有限公司|

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|公司简称|公司全称|
|兴侨实业|深圳市华侨城兴侨实业发展有限公司|
|香港华侨城|香港华侨城有限公司|
|华侨城亚洲|华侨城（亚洲）控股有限公司|
|耀豪国际|耀豪国际有限公司|
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|安徽华力|安徽华力包装有限公司|
|惠州华力|惠州华力包装有限公司|
|苏州华力|苏州华力环保包装科技有限公司|
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|公司简称|公司全称|
|华港企业|华港企业有限公司|
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|江苏华侨城|江苏华侨城控股有限公司|
|资汇控股公司|资汇控股有限公司|
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|鑫金农发|成都市鑫金农发投资有限公司|
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|秦皇岛华侨城|秦皇岛华侨城实业有限公司|

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|公司简称|公司全称|
|渤海证券|渤海证券股份有限公司|
|成都体产|成都体育产业有限责任公司|
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|南昌华侨城|华侨城（南昌）实业发展有限公司|
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|宁波文化旅游|宁波华侨城文化旅游发展有限公司|
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|民生教育集团|民生教育集团有限公司|
|华侨城大湾区投资|深圳华侨城大湾区投资有限公司|
|华侨城置业发展|华侨城置业发展（深圳）有限公司|

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|公司简称|公司全称|
|四川圣铭|四川省圣铭置业有限公司|
|斋堂文旅发展|北京华侨城斋堂文旅发展有限公司|
|深圳万霖|深圳市万霖投资有限公司|
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|信和置业|信和置业（成都）有限公司|
|中保投基金|中保投华侨城（深圳）旅游文化城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|新华创新基金|新华创新基金的独立投资组合|
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|西安汉城发展|西安华侨城汉城发展有限公司|
|济南华侨城|济南华侨城实业有限公司|
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|深圳荷坳|深圳华侨城荷坳发展有限公司|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司至本报告期起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
本公司及各子公司属旅游服务行业，主要经营主题公园、酒店服务、房地产开发、纸包装等业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“重要会计政策、会计估计的变更”。
1、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司所属从事房地产产品开发与销售业务之子公司其正常营业周期通常超过一年，本公司及其他子公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华侨城及所属公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
5、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；
当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资
产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。
对于首次执行日前持有的混合工具合同，本公司在首次执行日与前述合同条款变化所要求的重新评价日两者较后者，评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。
①可转换债券
公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。
初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积－其他资本公积（股份转换权）”。
公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“资本公积——其他资本公积”的部分转入“资本公积——股本溢价”。
公司发行的同时含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，不通过以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量本身权益工具的方式结算的转换选择权确认为一项转换选择权衍生工具。于可转换债券发行时，负债和转换选择权衍生工具均按公允价值进行初始确认。
初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。转换选择权衍生工具按公允价值计量，且公允价值变动计入损益。
发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益/转换选择权衍生工具成分之间按照发行收入的分配比例/各自的相对公允价值进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益/与转换选择权衍生工具相关的交易费用计入损益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
10、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将单项金额占年末余额的比例超过10%的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合 以与本公司的关联关系为信用风险特征划分组合
款项性质组合 以应收备用金、押金及保证金等具有类似性质款项为信用风险特征划分组合B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合 经单独测试无特别风险的不计提
款项性质组合 经单独测试无特别风险的不计提
a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年，下同） 1-5 1-5
1-2年 3-10 3-10
2-3年 5-30 5-30
3年以上 5-100 5-100
b.组合中，以纸包装为主要业务的公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）信用期内 2 2
逾期0-90天
5 5
逾期90-180天
50 50
逾期180天以上
100 100
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。客观证据如下：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为房地产存货和非房地产存货两大类。房地产存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品（开发产品）等；非房地产存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、生产成本、建造合同形成的存货等。
①已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。
②在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业。
③原材料包括用于制造纸板箱的原料纸和影视剧本（是指计划提供拍摄电影或电视剧的文学剧本的实际成本）。
④库存商品包含纸包装企业制造纸板箱和纸壳、电影企业电影片、电影拷贝及其后产品、电视剧等各种产成品的实际成本。
⑤生产成本是指在影片制片、译制、洗印以及工业制造纸板箱和纸壳等生产过程所发生的各项生产费用。
⑥建造合同形成存货
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。
（2）存货取得和发出的计价方法
房地产存货按成本进行初始计量，开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。
①公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且本公司拥有收益权的配套设施并能单独出售和计量的计入“投资性房地产”。
②为开发房地产物业而发生的借款费用的会计政策详见附注四、17“借款费用”计价。
非房地产存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
领用和发出时，采用加权平均法确定其实际成本，惟影视剧产品发出采用计划收入比例法核算。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。建造合同预计总成本超过合同总收入的，则形成合同预计损失，提取存货跌价准备，并确认为当期费用。建造合同完工时，将已提取的存货跌价准备冲减合同费用。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法。
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
12、持有待售资产和处置组
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
13、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）房屋及建筑物 年限平均法 5-40 0-10 2.25-20.00机器设备 年限平均法 5-30 0-10 3.00-20.00运输设备 年限平均法 2-10 0-10 9.00-50.00电子设备 年限平均法 3-10 0-10 9.00-33.33其他设备 年限平均法 3-40 0-10 2.25-33.33预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、无形资产
（1）无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
19、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
20、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
23、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
24、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
25、收入
本公司的营业收入主要包括商品销售收入、房地产销售收入、物业出租收入、门票收入、旅游团费收入及其他提供劳务服务收入、提供劳务收入、建造合同收入、让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）房地产销售收入的确认方法
签订了销售合同，房地产已完工验收合格，并达到销售合同约定的可交付使用条件，同时房款已按销售合同约定全部收清时确认销售收入的实现。
（3）物业出租收入的确认方法
物业出租收入的确认方法详见本附注五、28（2）。
（4）门票收入、旅游团费收入及其他提供劳务服务收入的确认方法
本公司在资产负债表日劳务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游团费收入及其他提供劳务服务收入的实现。
（5）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（6）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按经客户确认的形象进度确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
（7）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（8）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和约定利率计算确定。
26、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28、租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期
损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
29、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、12“持有待售资产和处置组”相关描述。
（2）回购股份
股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
（3）资产证券化
本公司将部分欢乐谷主题公园在特定期间内特定数量的入园凭证（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认。
30、重要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
（2）会计估计变更
本年无会计估计变更。
31、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）收入确认——建造合同
在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、25、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。
在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（3）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（4）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（5）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（6）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（7）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（8）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（9）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（10）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（11）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（12）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（13）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。
在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
六、税项
主要税种及税率
税种 具体税率情况
商品销售收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。水电公司供水采用简易办法计缴增值税，税率为6%。根据财政部及国税总局相关政策要求，自2016年5月1日起，原适用营业税的收入全部改为计征增值税，具体情况如下：房地产销售：2016年4月30日前开工的项目，适用简易征收方式，税率5%；2016年4月30日后开工的项目，以扣减土地价款后的收入为计税额，适用一般征收方式，税率11%。不动产租赁：2016年4月30日前取得的房产，适用简易征收方式，税率5%；2016年4月30日后取得的房产，适用一般征收方式，税率11%。
动产租赁：适用于融资性租赁及经营性租赁，税率17%。公园门票、文化创意服务：增值税
适用体育文化服务或旅游娱乐服务的简易征收或一般征收方式，税率3%或6%。旅游团费：以取得的全部价款和价外费用扣除代旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为计税营业额，税率6%。住宿、餐饮、物业等生活服务：适用一般征收方式，税率6%。
交通运输业务：适用于其他陆路运输服务，税率11%、策划规划业务等应税劳务：适用于其他现代服务，税率6%。根据财政部及国税总局相关政策要求，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
房地产销售、旅游团费、餐饮、房租等收入适用营业税，税率为5%；门票收入及演艺收入适用营业税，税率为3%；高尔夫收入、游戏机收入适用营业税，税率为10%-20%。其中，本公司的旅游团费收入以取得的全部价款和价外费用扣除代旅游营业税
者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为计税营业额。根据财政部及国税总局相关政策要求，自2016年5月1日起，上述原适用营业税的收入改为计征增值税。
城市维护建设税除泰州华侨城、云南华侨城按实际缴纳流转税的5%计缴外，本公司城市维护建设税、教育费附
及其他境内子公司均都按实际缴纳流转税额的1%或7%计缴；教育费附加按实际缴纳加、地方教育费附加
流转税额的3%计缴，地方教育费附加按实际缴纳流转税额的2%计缴。
本公司于中国境内注册的企业之企业所得税适用税率为25%。
企业所得税
根据开曼群岛及英属维尔京群岛的规则及规例，香港华侨城本报告期内无需缴纳开曼群岛及英属维尔京群岛任何所得税。
土地增值税 本公司房地产收入之土地增值税按超率累进税率或核定征收率计算。
税种 具体税率情况
除上海华侨城按房产原值80%为计税依据外，本公司其他单位以房产原值的70%为计房产税
税依据，适用税率为1.2%。
文化事业建设费
游戏机、高尔夫、歌舞厅及音乐茶座按经营收入的3%征收。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|5,609,563.20|5,795,124.93|
|银行存款|41,614,112,906.64|27,502,736,907.11|
|其他货币资金|2,269,089,906.52|1,647,492,129.43|
|合计|43,888,812,376.36|29,156,024,161.47|
|其中：存放在境外的款项总额|2,538,530,611.99|7,588,705,858.98|

注：其他货币资金为不可随时支取的各类保证金存款等，其中银行承兑汇票保证金4,133,894.35元，保函及信用证保证金131,636,945.71元，交易冻结款及其他2,133,319,066.46元。
2、应收票据
（1）应收票据分类
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|7,141,865.30|149,618,268.78|
|商业承兑票据|3,147,275.62|23,771,437.65|
|合计|10,289,140.92|173,389,706.43|

（2）期末无已质押的应收票据情况。
（3）期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
||账面余额||坏账准备|||
|类 别||||||
|||||计提比例|账面价值|
||金额|比例（%）|金额|||
|||||（%）||
|单项金额重大并单独计提坏账||||||
||---|---|---|---|---|
|准备的应收款项||||||
|按信用风险特征组合计提坏账||||||
|准备的应收款项||||||
|组合1：账龄组合|514,023,565.81|92.58|43,135,793.31|8.39|470,887,772.50|
|组合2：关联方组合|23,486,219.68|4.23|---|---|23,486,219.68|
|组合小计|537,509,785.49|96.81|43,135,793.31|8.03|494,373,992.18|
|单项金额不重大但单独计提坏||||||
||17,687,970.74|3.19|17,687,970.74|100.00|---|
|账准备的应收款项||||||
|合 计|555,197,756.23|100.00|60,823,764.05|10.96|494,373,992.18|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||
|类 别||||||
|||||计提比例|账面价值|
||金额|比例（%）|金额|||
|||||（%）||
|单项金额重大并单独计提坏账||||||
||---|---|---|---|---|
|准备的应收款项||||||
|按信用风险特征组合计提坏账||||||
|准备的应收款项||||||
|组合1：账龄组合|493,266,588.20|90.46|43,372,669.17|8.79|449,893,919.03|
|组合2：关联方组合|34,376,806.86|6.30|---|---|34,376,806.86|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|组合小计|527,643,395.06|96.76|43,372,669.17|8.22|484,270,725.89|
|单项金额不重大但单独计提坏||||||
||17,687,970.74|3.24|17,687,970.74|100.00|---|
|账准备的应收款项||||||
|合 计|545,331,365.80|100.00|61,060,639.91|11.20|484,270,725.89|

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|433,362,143.92|4,508,633.71|1.04|
|1至2年|12,901,441.50|2,133,286.52|16.54|
|2至3年|8,435,381.13|3,004,076.08|35.61|
|3至4年|32,473,978.85|16,551,209.98|50.97|
|4至5年|21,316,046.70|12,239,426.96|57.42|
|5年以上|4,650,524.42|3,815,110.75|82.04|
|合计|514,023,565.81|43,135,793.31|8.39|

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款内容||账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|深圳市九和天下餐饮||||||
|||9,274,261.20|9,274,261.20|100.00|收回的可能性小|
|管理有限公司||||||
|段文茂||2,657,918.00|2,657,918.00|100.00|收回的可能性小|
|深圳西湖印象餐饮管||||||
|||1,937,977.89|1,937,977.89|100.00|收回的可能性小|
|理有限公司||||||
|唯冠/晶冠科技（深圳|）|||||
|||1,799,277.51|1,799,277.51|100.00|收回的可能性小|
|有限公司||||||
|其他||2,018,536.14|2,018,536.14|100.00|收回的可能性小|
|合计||17,687,970.74|17,687,970.74|100.00||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额32,800.94元；本期收回或转回坏账准备金额269,676.80元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为64,300,666.34元，占应收账款期末余额合计数的比例为
11.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为28,660,435.63元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|15,044,952,644.77|68.41|10,097,377,563.42|59.35|
|1至2年|6,815,291,998.73|30.99|6,789,258,356.35|39.91|
|2至3年|15,356,672.86|0.07|9,272,419.01|0.05|
|3年以上|115,981,844.06|0.53|117,324,362.38|0.69|
|合计|21,991,583,160.42|100.00|17,013,232,701.16|100.00|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为21,414,355,000.00元，占预付账款期末余额合计数的比例为97.38%。
5、应收利息
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|513,909,935.41|328,304,276.29|
|合计|513,909,935.41|328,304,276.29|

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|类 别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|计提比例（%）||
|单项金额重大并单独计提坏账准||||||
||---|---|---|---|---|
|备的其他应收款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准||||||
|备的其他应收款||||||
|组合1：账龄组合|376,872,745.61|4.07|37,651,689.52|9.99|339,221,056.10|
|组合2：关联方组合|4,022,623,456.22|43.41|---|---|4,022,623,456.22|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|组合3：款项性质组合|4,850,266,568.43|52.34|--|- --|- 4,850,266,568.43|
|组合小计|9,249,762,770.26|99.81|37,651,689.52|0.4|1 9,212,111,080.74|
|单项金额不重大但单独计提坏账||||||
||17,301,449.18|0.19|17,301,449.18|100.0|0 ---|
|准备的其他应收款||||||
|合 计|9,267,064,219.44|100.00|54,953,138.70|0.5|9 9,212,111,080.74|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
|类 别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|计提比例（%）||
|单项金额重大并单独计提坏账准||||||
||---|---|---|---|---|
|备的其他应收款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准||||||
|备的其他应收款||||||
|组合1：账龄组合|421,766,931.17|3.78|37,661,130.44|8.93|384,105,800.73|
|组合2：关联方组合|5,321,395,233.85|47.67|---|---|5,321,395,233.85|
|组合3：款项性质组合|5,402,554,549.10|48.4|---|---|5,402,554,549.10|
|组合小计|11,145,716,714.12|99.85|37,661,130.44|0.34|11,108,055,583.68|
|单项金额不重大但单独计提坏账||||||
||17,301,449.18|0.15|17,301,449.18|100.00|---|
|准备的其他应收款||||||
|合 计|11,163,018,163.30|100.00|54,962,579.62|0.49|11,108,055,583.68|

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|173,630,052.67|1,718,033.87|0.99|
|1至2年|87,011,534.63|2,089,714.04|2.40|
|2至3年|36,486,975.95|2,867,770.84|7.86|
|3至4年|13,853,348.71|4,056,729.22|29.28|
|4至5年|25,906,300.61|9,139,546.42|35.28|
|5年以上|39,984,533.04|17,779,895.13|44.47|
|合计|376,872,745.61|37,651,689.52|9.99|

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|深圳市愉康仓储商场有限公司|8,605,760.09|8,605,760.09|100.00|预计难以收回|
|深圳市和鸿房地产开发有限公司|5,500,000.00|5,500,000.00|100.00|预计难以收回|
|中侨印染公司|1,274,294.44|1,274,294.44|100.00|预计难以收回|
|恒丰公司|1,081,394.65|1,081,394.65|100.00|预计难以收回|
|其他|840,000.00|840,000.00|100.00|预计难以收回|
|合计|17,301,449.18|17,301,449.18|100.00||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额11,461.00元；本期收回或转回坏账准备金额19,472.11元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|本期实际核销的其他应收款|1,429.81|

（4）其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的|||
||9,249,762,770.26|11,145,716,714.12|
|其他应收款|||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备|||
||17,301,449.18|17,301,449.18|
|的其他应收款|||
|合计|9,267,064,219.44|11,163,018,163.30|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|深圳市华恒达投||||||
||往来款|1,100,201,000.00|1至2年|10.77%|---|
|资有限公司||||||
|武汉誉天红光置||||||
||往来款|974,730,377.25|2至3年|6.92%|---|
|业有限公司||||||
|浙江保利房地产|项目合作款|998,264,475.00|1年以内|4.53%|---|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开发有限公司||||||
|豪力公司|往来款|641,105,916.58|1年以内|11.87%|---|
|宁波万科房地产||||||
||往来款|419,900,894.58|1年以内|10.52%|---|
|开发有限公司||||||
|合计||4,134,202,663.41||44.61%|---|

7、存货
（1）存货分类
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|项目|||||
||账面余额||跌价准备|账面价值|
|房地产项目：|||||
|开发成本|110,874,707,143.2|5|7,102,582.54|110,867,604,560.70|
|开发产品|13,986,679,785.6|2|14,435,000.00|13,972,244,785.62|
|小计|124,861,386,928.8|7|21,537,582.54|124,839,849,346.32|
|非房地产项目：|||||
|原材料|112,122,291.8|6|1,145,832.21|110,976,459.65|
|低值易耗品|1,207,810.3|2|50,400.56|1,157,409.76|
|库存商品|65,624,693.9|1|1,217,822.80|64,406,871.12|
|生产成本|13,664,475.2|6|---|13,664,475.26|
|小计|192,619,271.3|5|2,414,055.57|190,205,215.79|
|合计|125,054,006,200.2|2|23,951,638.11|125,030,054,562.11|

（续）
|||||
|-|-|-|-|
||期初余额|||
|项目||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|
|房地产项目：||||
|开发成本|94,123,517,849.85|14,435,000.00|94,109,082,849.85|
|开发产品|11,143,459,703.38|8,343,591.37|11,135,116,112.01|
|小计|105,266,977,553.23|22,778,591.37|105,244,198,961.86|
|非房地产项目：||||
|原材料|125,411,780.11|1,607,294.90|123,804,485.21|
|低值易耗品|12,255,471.30|50,400.56|12,205,070.74|

|||||
|-|-|-|-|
|库存商品|67,579,896.86|826,233.84|66,753,663.02|
|生产成本|11,484,517.44|---|11,484,517.44|
|小计|216,731,665.71|2,483,929.30|214,247,736.41|
|合计|105,483,709,218.94|25,262,520.67|105,458,446,698.27|

（2）存货跌价准备
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|房地产项目：|||||||
|开发成本|14,435,000.00|---|---|---|---|14,435,000.00|
|开发产品|8,343,591.37|---|---|1,241,008.82|---|7,102,582.55|
|小计|22,778,591.37|---|---|1,241,008.82|---|21,537,582.55|
|非房地产项|||||||
|目：|||||||
|原材料|1,607,294.90|---|---|461,462.70|---|1,145,832.20|
|低值易耗品|50,400.56|---|---|---|---|50,400.56|
|库存商品|826,233.84|391,588.96|---|---|---|1,217,822.80|
|小计|2,483,929.30|391,588.96|---|461,462.70|---|2,414,055.56|
|合计|25,262,520.67|391,588.96|---|1,702,471.52|---|23,951,638.11|

（3）存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因
|||||
|-|-|-|-|
|||本年转回存货跌价准备的原因|本年转销存货跌价准备的|
|项目|计提存货跌价准备的具体依据|||
||||原因|
|房地产开发项目：||||
|开发成本|可变现净值低于账面成本|---|---|
|开发产品|可变现净值低于账面成本|---|销售结转|
|非房地产开发项目：||||
|原材料|可变现净值低于账面成本|---|销售结转|
|低值易耗品|可变现净值低于账面成本|---|---|
|库存商品|可变现净值低于账面成本|---|销售结转|

（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额含有借款费用资本化金额3,391,149,693.76元。
（5）期末用于债务抵押担保的存货余额为302,902.06万元。详见附注七56、所有权或使用权受限制的资产。
8、其他流动资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴及留抵税费|2,975,888,578.29|1,445,442,239.00|
|天津华侨城解除部分土地使用权|1,422,977,526.18|1,422,977,526.18|
|其他|41,379,000.00|50,949,568.84|
|合计|4,440,245,104.47|2,919,369,334.02|

9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|---|---|---|---|---|---|
|可供出售权益工具：|3,063,645,107.83|---|3,063,645,107.83|1,915,471,018.00|---|1,915,471,018.00|
|按公允价值计量的|1,210,805,084.10|---|1,210,805,084.10|1,243,220,338.32|---|1,243,220,338.32|
|按成本计量的|1,852,840,023.73|---|1,852,840,023.73|672,250,679.68|---|672,250,679.68|
|合计|3,063,645,107.83|---|3,063,645,107.83|1,915,471,018.00|---|1,915,471,018.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的||||
||1,499,999,999.20|---|1,499,999,999.20|
|摊余成本||||
|公允价值|1,210,805,084.10|---|1,210,805,084.10|
|累计计入其他综合收益的公||||
||-289,194,915.10|---|-289,194,915.10|
|允价值变动金额||||

|||||
|-|-|-|-|
|已计提减值金额|---|---|---|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
||||||
|-|-|-|-|-|
||账面余额||||
|被投资单位|||||
||期初|本期增加|本期减少|期末|
|江通动画|54,979,299.00|---|---|54,979,299.00|
|体育中心|1,400,000.00|---|---|1,400,000.00|
|天津东丽湖|14,000,000.00|---|---|14,000,000.00|
|深圳远致富海新兴产|||||
|业投资企业（有限合|143,000,000.00|---|---|143,000,000.00|
|伙）|||||
|深圳远致富海十号投|||||
||100,000,000.00|---|---|100,000,000.00|
|资企业（有限合伙）|||||
|钻石毛坯交易中心|2,160,136.73|---|---|2,160,136.73|
|新华创新基金|326,711,243.95|4,118,756.05|---|330,830,000.00|
|上海利保华辰投资中|||||
||30,000,000.00|---|---|30,000,000.00|
|心（有限合伙）|||||
|Tongcheng-Elong|||||
||---|1,176,470,588.00|---|1,176,470,588.00|
|Holdings Limited|||||
|合计|672,250,679.68|1,180,589,344.05|---|1,852,840,023.73|

（续）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||减值准备||||在被投资单位持||
|被投资单位||||||本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|股比例||
|江通动画|---|---|---|---|7.91%|---|
|体育中心|---|---|---|---|46.67%|---|
|天津东丽湖|---|---|---|---|7.00%|---|
|深圳远致富海新兴产|||||||
|业投资企业（有限合|---|---|---|---|14.30%|---|
|伙）|||||||
|深圳远致富海十号投|||||||
||---|---|---|---|48.54%|---|
|资企业（有限合伙）|||||||
|钻石毛坯交易中心|---|---|---|---|6.75%|---|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新华创新基金|---|---|---|---|41.67%|---|
|上海利保华辰投资中|||||||
||---|---|---|---|7.50%|---|
|心（有限合伙）|||||||
|Tongcheng-Elong|||||||
||---|---|---|---|5.11%|---|
|Holdings Limited|||||||
|合计|---|---|---|---|---|---|

10、长期应收款
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||折现|
|项目|||||||率区|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
||||||||间|
|项目保证金|724,195,740.00|---|724,195,740.00|724,195,740.00|---|724,195,740.00|---|
|项目投资款|160,000,000.00|---|160,000,000.00|160,000,000.00|---|160,000,000.00|---|
|合计|884,195,740.00|---|884,195,740.00|884,195,740.00|---|884,195,740.00|---|

11、长期股权投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||
|被投资单位|期初余额|||权益法下确认|其他综合收益||
|||追加投资|减少投资|||其他权益变动|
|||||的投资损益|调整||
|深圳世界之窗|279,028,787.78|---|---|45,033,625.46|---|---|
|锦绣中华|168,960,711.49|---|---|9,852,534.43|---|---|
|招商华侨城物|||||||
||3,069,810.64|---|---|---|---|---|
|业|||||||
|保鑫泉盛|11,222,259.96|---|---|-3,025,629.39|---|---|
|中铁华兴|15,716,163.77|---|---|---|---|---|
|北京侨禧|709,179,646.50|---|---|---|---|---|
|宁波文化旅游|24,210,198.88|---|---|-1,173,861.97|---|---|
|招华国际会展|||||||
||2,039,286.16|---|---|---|---|---|
|运营|||||||
|小计|1,213,426,865.18|---|---|50,686,668.53|---|---|
|长沙世界之窗|85,819,361.37|---|---|4,852,528.59|---|---|
|星美机电|---|---|---|---|---|---|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|兴侨科技|---|---|---|---|---|---|
|北京广盈|123,491,545.57|---|---|2,727,267.35|---|---|
|成都文旅|257,006,483.20|---|---|19,604,183.70|---|---|
|侨城汇|1,159,919.78|---|---|---|---|---|
|渤海证券|2,433,927,965.34|---|---|18,886,331.59|---|---|
|首茂城置业|716,867,516.51|---|---|-5,173,012.99|---|---|
|成都体产|801,704,561.84|---|---|917,402.94|---|---|
|上海华筵|18,034,360.07|980,000,000.00|---|---|---|---|
|招华会展置地|50,013,693.52|---|---|46,027.27|---|---|
|招华国际会展|||||||
||171,671,047.24|150,000,000.00|---|15,586.56|---|---|
|发展|||||||
|民生教育集团|385,711,954.80|---|---|---|---|---|
|资汇控股公司|379,412,214.75|---|---|2,475,334.47|---|---|
|China|||||||
|Urbanization|236.13|---|---|---|---|---|
|Investment Ltd|||||||
|华侨城大湾区|||||||
||400,000.00|---|---|---|---|---|
|投资|||||||
|华励惠州|---|---|---|782,910.00|---|12,108,135.00|
|深圳荷坳|---|105,000,000.00|---|---|---|---|
|湖北交投襄阳|||||||
||---|14,700,000.00|---|---|---|---|
|文旅发展|||||||
|小计|5,425,220,860.12|1,249,700,000.00|---|45,134,559.48|---|12,108,135.00|
|合计|6,638,647,725.30|1,249,700,000.00|---|95,821,228.01|---|12,108,135.00|

（续）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||
|||||||减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|宣告发放现金|||期末余额||
||||计提减值准备|其他||额|
|||股利或利润|||||
|一、合营企业|||||||
|深圳世界之窗|279,028,787.78|---|---|---|324,062,413.24|---|
|锦绣中华|168,960,711.49|---|---|---|178,813,245.92|---|
|招商华侨城物|||||||
||3,069,810.64|---|---|---|3,069,810.64|---|
|业|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|保鑫泉盛|11,222,259.96|---|---|---|8,196,630.57|---|
|中铁华兴|15,716,163.77|---|---|---|15,716,163.77|---|
|北京侨禧|709,179,646.50|---|---|---|709,179,646.50|---|
|宁波文化旅游|24,210,198.88|---|---|---|23,036,336.91|---|
|招华国际会展|||||||
||2,039,286.16|---|---|---|2,039,286.16|---|
|运营|||||||
|小计|1,213,426,865.18|---|---|---|1,264,113,533.71|---|
|二、联营企业|||||||
|长沙世界之窗|85,819,361.37|---|---|---|90,671,889.96|---|
|星美机电|---|---|---|---|---|426,284.88|
|兴侨科技|---|---|---|---|---|765,000.00|
|北京广盈|123,491,545.57|---|---|---|126,218,812.92|---|
|成都文旅|257,006,483.20|---|---|---|276,610,666.90|---|
|侨城汇|1,159,919.78|---|---|---|1,159,919.78|---|
|渤海证券|2,433,927,965.34|---|---|---|2,452,814,296.93|---|
|首茂城置业|716,867,516.51|---|---|---|711,694,503.52|---|
|成都体产|801,704,561.84|---|---|---|802,621,964.78|---|
|上海华筵|18,034,360.07|---|---|---|998,034,360.07|---|
|招华会展置地|50,013,693.52|---|---|---|50,059,720.79|---|
|招华国际会展|||||||
||171,671,047.24|---|---|---|321,686,633.80|---|
|发展|||||||
|民生教育集团|385,711,954.80|---|---|---|385,711,954.80|---|
|资汇控股公司|379,412,214.75|---|---|---|381,887,549.22|---|
|China|||||||
|Urbanization|||||||
||236.13|---|---|---|236.13|---|
|Investment|||||||
|Ltd|||||||
|华侨城大湾区|||||||
||400,000.00|---|---|---|400,000.00|---|
|投资|||||||
|华励惠州|---|---|---|---|12,891,045.00|---|
|深圳荷坳|---|---|---|---|105,000,000.00|---|
|湖北交投襄阳|||||||
||---|---|---|---|14,700,000.00|---|
|文旅发展|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|5,425,220,860.12|---|---|---|6,732,163,554.60|1,191,284.88|
|合计|6,638,647,725.30|---|---|---|7,996,277,088.31|1,191,284.88|

12、投资性房地产
||||
|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|合计|
|一、账面原值|||
|1.期初余额|7,042,227,899.99|7,042,227,899.99|
|2.本期增加金额|357,734,884.04|357,734,884.04|
|（1）外购|---|---|
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|357,734,884.04|357,734,884.04|
|（3）企业合并增加|---|---|
|3.本期减少金额|---|---|
|（1）处置|---|---|
|（2）其他转出|---|---|
|4.期末余额|7,399,962,784.03|7,399,962,784.03|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|1,583,577,327.26|1,583,577,327.26|
|2.本期增加金额|110,606,673.52|110,606,673.52|
|（1）计提或摊销|110,606,673.52|110,606,673.52|
|3.本期减少金额|---|---|
|（1）处置|---|---|
|（2）其他转出|---|---|
|4.期末余额|1,694,184,000.78|1,694,184,000.78|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|---|---|
|2.本期增加金额|---|---|
|（1）计提|---|---|
|3、本期减少金额|---|---|
|（1）处置|---|---|
|（2）其他转出|---|---|
|4.期末余额|---|---|
|四、账面价值|---|---|
|1.期末账面价值|5,705,778,783.25|5,705,778,783.25|
|2.期初账面价值|5,458,650,572.73|5,458,650,572.73|

（1）采用成本计量模式的投资性房地产
（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
截止2018年6月30日，尚未办妥产权证书的房屋建筑账面价值为215,899.37万元。
13、固定资产
（1）固定资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|14,587,555,719.03|7,448,651,706.76|299,274,169.95|1,660,535,331.28|1,279,831,625.27|25,275,848,552.29|
|2.本期增加|||||||
||239,842,810.65|289,368,472.07|6,808,033.67|33,091,831.12|23,139,389.66|592,250,537.17|
|金额|||||||
|（1）购置|72,257,576.58|7,742,163.86|6,808,033.67|19,711,596.50|7,949,522.38|114,468,892.99|
|（2）在建|||||||
||167,585,234.07|281,626,308.21|---|13,380,234.62|15,189,867.28|477,781,644.18|
|工程转入|||||||
|（3）企业|||||||
||---|---|---|---|---|---|
|合并增加|||||||
|3.本期减少|||||||
||184,191,421.96|22,878,685.55|7,666,083.36|7,288,097.51|2,649,772.61|224,674,060.99|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
||184,191,421.96|22,878,685.55|7,666,083.36|7,288,097.51|2,649,772.61|224,674,060.99|
|或报废|||||||
|4.期末余额|14,643,207,107.72|7,715,141,493.28|298,416,120.26|1,686,339,064.89|1,300,321,242.32|25,643,425,028.47|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|4,636,440,367.71|4,100,346,225.70|240,085,502.38|1,036,940,146.69|620,593,134.88|10,634,405,377.36|
|2.本期增加|||||||
||855,938,920.57|262,561,757.99|9,593,895.21|39,722,434.15|30,507,216.96|1,198,324,224.87|
|金额|||||||
|（1）计提|855,938,920.57|262,561,757.99|9,593,895.21|39,722,434.15|30,507,216.96|1,198,324,224.87|
|3.本期减少|||||||
||656,611,115.16|10,668,748.80|7,083,405.71|10,784,863.11|4,538,381.91|689,686,514.69|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
||656,611,115.16|10,668,748.80|7,083,405.71|10,784,863.11|4,538,381.91|689,686,514.69|
|或报废|||||||
|4.期末余额|4,835,768,173.12|4,352,239,234.89|242,595,991.88|1,065,877,717.73|646,561,969.93|11,143,043,087.54|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|560,012,376.31|23,019,466.22|261,642.00|890,013.25|7,557.48|584,191,055.26|
|2.本期增加|---|---|---|---|---|---|

深圳华侨城股份有限公司2018年半年度报告全文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金额|||||||
|（1）计提|---|---|---|---|---|---|
|3.本期减少|||||||
||---|---|---|---|---|---|
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
||---|---|---|---|---|---|
|或报废|||||||
|4.期末余额|560,012,376.31|23,019,466.22|261,642.00|890,013.25|7,557.48|584,191,055.26|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面|||||||
||9,247,426,558.29|3,339,882,792.17|55,558,486.38|619,571,333.91|653,751,714.91|13,916,190,885.67|
|价值|||||||
|2.期初账面|||||||
||9,391,102,975.01|3,325,286,014.84|58,927,025.57|622,705,171.34|659,230,932.91|14,057,252,119.67|
|价值|||||||

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
截止2018年6月30日，尚未办妥产权证书的房屋建筑账面价值为506,313.73万元。
14、在建工程
（1）在建工程情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|公园景区、商|||||||
||1,637,746,441.92|---|1,637,746,441.92|2,120,201,098.97|---|2,120,201,098.97|
|业地产等项目|||||||
|其他|940,793,879.09|---|940,793,879.09|12,781,276.74|---|12,781,276.74|
|合计|2,578,540,321.01|---|2,578,540,321.01|2,132,982,375.71|---|2,132,982,375.71|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||预算数（万|||本期转入固定资产金额|本期其他减少|期末余额||
|项目名称||期初余额|本期增加金额|||||
||元）||||金额|||
|上海华侨城项目|342,200.00|121,923,002.16|49,345,869.49|---|---||171,268,871.65|
|云南华侨城项目|270,000.00|324,584,263.12|56,000.00|---|---||324,640,263.12|
|东部华侨城项目|242,005.29|110,435,197.84|15,094,122.63|1,745,258.71|---||123,784,061.76|
|深圳欢乐海岸项目|428,741.17|5,277,554.38|3,438,330.84|---|---||8,715,885.22|
|天津华侨城项目|166,000.00|136,684,504.84|264,134,102.15|328,649,317.73|4,963,596.00||67,205,693.26|
|武汉华侨城项目|263,468.00|924,481,511.37|1,396,678.90|---|17,871,418.10||908,006,772.17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|成都华侨城项目|184,363.00|100,843,608.25|155,566,905.65|---|---|256,410,513.90|
|北京华侨城项目|20,000.00|121,889,632.04|121,222,410.73|144,801,968.34|---|98,310,074.43|
|顺德华侨城项目|20,000.00|14,456,791.81|29,353,416.70|---|---|43,810,208.51|
|重庆华侨城项目|290,000.00|21,274,874.24|15,728,321.78|---|---|37,003,196.02|
|深圳欢乐谷|9,269.00|40,922,819.73|57,807,613.24|2,585,099.40|---|96,145,333.57|
|南京华侨城项目|254,223.00|137,526,152.89|133,517,654.26|---|---|271,043,807.15|
|秦皇岛华侨城项目|8,500.00|21,429,646.59|736,113.80|---|---|22,165,760.39|
|南昌华侨城项目|390,000.00|1,749,436.17|29,499,746.18|---|---|31,249,182.35|
|滨海投资项目|450,400.00|36,722,103.54|77,576,497.94|---|---|114,298,601.48|
|其他|---|12,781,276.74|9,830,120.23|---|18,129,300.94|4,482,096.03|
|合计|3,339,169.46|2,132,982,375.71|964,303,904.52|477,781,644.18|40,964,315.04|2,578,540,321.01|

15、固定资产清理
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|成都华侨城资产|---|156,871.03|
|苏州华力资产|---|37,735.85|
|合计|---|194,606.88|

16、无形资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件|其他|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|7,163,003,325.88|55,720,995.88|7,839,000.00|7,226,563,321.76|
|2.本期增加金额|92,277,955.93|8,846,372.46|---|101,124,328.39|
|（1）购置|92,277,955.93|8,846,372.46|---|101,124,328.39|
|（2）内部研发|---|---|---|---|
|（3）企业合并增加|---|---|---|---|
|3.本期减少金额|---|---|---|---|
|（1）处置|---|---|---|---|
|4.期末余额|7,188,547,487.82|64,204,572.34|7,839,000.00|7,260,591,060.16|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|997,293,287.68|28,988,587.29|871,652.18|1,027,153,527.15|
|2.本期增加金额|94,824,191.97|3,333,925.57|318,449.17|98,476,566.71|
|（1）计提|94,824,191.97|3,333,925.57|318,449.17|98,476,566.71|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|---|---|---|---|
|（1）处置|---|---|---|---|
|4.期末余额|1,075,620,870.71|32,322,512.86|1,190,101.35|1,109,133,484.92|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|---|---|---|---|
|2.本期增加金额|---|---|---|---|
|（1）计提|---|---|---|---|
|3.本期减少金额|---|---|---|---|
|（1）处置|---|---|---|---|
|4.期末余额|---|---|---|---|
|四、账面价值|6,112,926,617.11|31,882,059.48|6,648,898.65|6,151,457,575.24|
|1.期末账面价值|6,112,926,617.11|31,882,059.48|6,648,898.65|6,151,457,575.24|
|2.期初账面价值|6,165,710,038.20|26,732,408.59|6,967,347.82|6,199,409,794.61|

17、商誉
（1）商誉账面原值
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项||本期增加||本期减少|||
||期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|增持上海天祥华侨城股份|1,140,491,268.66|---|---|---|---|1,140,491,268.66|
|收购上海万锦置业股份|22,008,762.44|---|---|---|---|22,008,762.44|
|收购南戴河国际娱乐|6,326.91|---|---|---|---|6,326.91|
|收购中联嘉信|---|19,593.11|---|---|---|19,593.11|
|收购四川齐盛艺库文化旅游发展|||||||
||---|27,572,142.72|---|---|---|27,572,142.72|
|收购成都市东盛房屋开发|---|94,535,633.33|---|---|---|94,535,633.33|
|收购成都齐盛博物馆|---|203,197.22|---|---|---|203,197.22|
|合计|1,162,506,358.01|122,330,566.38|---|---|---|1,284,836,924.39|

（2）商誉减值准备
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商|期初余额|本期增加||本期减少|||
|||||||期末余额|
|誉的事项||计提|其他|处置|其他||
|增持上海天祥华侨城股份|1,034,302,010.32|26,192,969.31|---|---|---|1,060,494,979.63|
|收购上海万锦置业股份|13,501,149.10|---|---|---|---|13,501,149.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购秦皇岛华侨城|6,326.91|---|---|---|---|6,326.91|
|合计|1,047,809,486.33|26,192,969.31|---|---|---|1,074,002,455.64|

（3）商誉减值测试方法和减值准备计提方法
2008年4月，本公司之子公司华侨城房地产单方增持上海天祥华侨城之股权形成1,140,491,268.66元商誉；2006年，本公司之子公司华侨城房地产收购非同一控制下企业上海万锦100%股权形成22,008,762.44元商誉，上述事项产生的商誉与被投资公司开发项目相关，随着项目开发的陆续完成，商誉中所包含的经济利益逐步实现，故随相关项目土地开发完成实现销售时，计提相应的减值准备。
18、长期待摊费用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|绿化景观|261,790,193.59|194,234.22|4,802,340.87|---|257,182,086.94|
|演艺创作费|13,762,194.73|463,407.32|2,423,472.57|---|11,802,129.48|
|装修费|101,821,476.10|48,795,536.25|26,088,202.01|---|124,528,810.34|
|其他|295,103,892.34|17,322,641.00|17,185,833.22|145,430.21|295,095,269.91|
|合计|672,477,756.76|66,775,818.79|50,499,848.67|145,430.21|688,608,296.67|

19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产明细
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|因资产的账面价值与|||||
|计税基础不同而形成|2,856,954,122.62|714,238,530.66|2,435,174,565.08|608,793,641.27|
|的递延所得税资产|||||
|因负债的账面价值与|||||
|计税基础不同而形成|24,916,607,631.68|6,229,151,907.92|24,968,026,913.72|6,242,006,728.43|
|的递延所得税资产|||||
|留抵以后年度抵扣应|||||
|纳税所得额的所得税|849,231,652.37|212,307,913.09|171,714,828.56|42,928,707.14|
|资产|||||
|合计|28,622,793,406.67|7,155,698,351.67|27,574,916,307.36|6,893,729,076.84|

（2）递延所得税负债明细
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并|||||
||---|---|---|---|
|资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公|||||
||---|---|---|---|
|允价值变动|||||
|因资产的账面价值与|||||
|计税基础不同而形成|1,254,478,049.79|313,619,512.45|778,215,575.32|194,553,893.83|
|的递延所得税负债|||||
|其他|97,304,889.14|24,326,222.28|97,304,889.16|24,326,222.29|
|合计|1,351,782,938.93|337,945,734.73|875,520,464.48|218,880,116.12|

20、其他非流动资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|东园物业经营权和新侨大厦经营权|4,981,900.17|5,389,690.17|
|洛带华侨城支付收购项目股权款|---|402,813,000.00|
|委托贷款及其他|2,885,815,519.81|5,426,310,000.00|
|合计|2,890,797,419.98|5,834,512,690.17|

21、短期借款
（1）短期借款分类
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|10,400,131,000.00|12,167,593,000.00|
|担保借款|---|550,000,000.00|
|委托借款|1,814,086,249.99|40,000,000.00|
|合计|12,214,217,249.99|12,757,593,000.00|

（2）本报告期无已到期未偿还的短期借款情况。
22、应付票据
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|62,967,825.42|21,128,517.83|
|银行承兑汇票|5,843,180.70|---|
|合计|68,811,006.12|21,128,517.83|

注：本期末无已到期未支付的应付票据。
23、应付账款
（1）应付账款列示
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|5,781,585,906.27|5,532,906,431.50|
|1－2年|1,481,656,232.96|2,433,931,582.77|
|2－3年|885,977,145.06|1,327,255,055.11|
|3年以上|1,790,801,459.44|2,051,996,049.24|
|合计|9,940,020,743.73|11,346,089,118.62|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
应付账款期末数中账龄超过1年的大额应付账款主要系未结算的工程款。
24、预收款项
（1）预收款项列示
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|24,044,004,768.51|29,421,623,200.03|
|1－2年|15,218,404,995.05|1,148,383,644.55|
|2－3年|130,406,635.58|293,609,973.39|
|3年以上|57,940,285.90|45,917,093.78|
|合计|39,450,756,685.04|30,909,533,911.75|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
预收款项期末数中账龄超过1年的大额预收款项主要是尚未结算的预收房款等。
（3）预收房款
||||
|-|-|-|
|项目名称|期末数|期初数|
|深圳纯水岸项目|12,580,000.00|35,425,363.00|
|上海新浦江新城项目|77,929,746.68|71,960,172.85|
|招商华侨城红山项目|1,745,974,221.00|3,278,839,901.00|
|武汉东湖天樾项目|14,909,141.00|835,303,320.00|
|成都纯水岸项目|61,332,548.25|50,944,062.21|

||||
|-|-|-|
|上海置地项目|273,341,406.07|172,281,188.85|
|西安天鹅堡项目|810,810,316.74|369,845,355.67|
|深圳香山里项目|5,299,575,003.00|5,440,883,830.75|
|西安108坊项目|30,111,933.00|12,001,933.00|
|云南华侨城项目|12,123,746.18|10,199,892.00|
|天津华侨城项目|872,602,654.00|408,936,797.00|
|深圳燕晗山苑项目|51,910,000.00|57,320,681.00|
|深圳香山美墅花园项目|247,203,335.00|702,048,480.00|
|顺德天鹅湖项目|1,951,689,463.00|1,201,365,800.00|
|华侨城城市更新项目|764,131,330.00|694,768,668.31|
|宁波欢乐海岸项目|4,820,301,209.00|2,841,900,532.00|
|深圳锦绣花园项目|---|39,641,357.00|
|重庆华侨城项目|940,123,423.66|248,652,518.04|
|深圳天鹅湖花园|10,974,736,384.00|9,061,352,926.00|
|南京置地海珀星晖花园项目|6,658,557,136.00|2,358,687,767.00|
|东方花园别墅项目|---|520,000,000.00|
|信和御龙山项目|307,962,103.00|297,866,343.37|
|南京华侨城翡翠天域|1,280,525,904.04|---|
|其他项目|85,399,518.50|65,911,133.95|
|合计|36,013,304,618.08|28,776,138,023.00|

25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|962,622,468.10|1,049,761,315.08|1,261,838,199.75|750,545,583.43|
|二、离职后福利-设定|||||
||13,034,549.31|76,346,694.82|75,494,444.28|13,886,799.85|
|提存计划|||||
|三、辞退福利|20,748,894.96|160,483.41|1,571,210.94|19,338,167.43|
|四、一年内到期的其|||||
||---|---|---|---|
|他福利|||||
|合计|996,405,912.37|1,126,268,493.31|1,338,903,854.97|783,770,550.71|

（2）短期薪酬列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴|||||
||883,891,699.79|808,603,915.32|1,030,143,037.91|662,352,577.20|
|和补贴|||||
|2、职工福利费|8,110,991.29|51,077,300.16|52,531,824.54|6,656,466.91|
|3、社会保险费|3,995,798.33|58,038,670.72|55,293,722.57|6,740,746.48|
|其中：医疗保险费|3,601,997.65|53,295,210.05|50,434,632.89|6,462,574.81|
|工伤保险费|204,559.31|1,937,179.38|1,994,866.39|146,872.30|
|生育保险费|189,241.37|2,806,281.29|2,864,223.29|131,299.38|
|4、住房公积金|3,823,052.05|53,493,488.22|53,072,729.84|4,243,810.43|
|5、工会经费和职工教|||||
||58,739,945.98|23,244,064.16|19,016,623.33|62,967,386.81|
|育经费|||||
|6、短期带薪缺勤|---|---|---|---|
|7、短期利润分享计划|---|---|---|---|
|8、其他短期薪酬|4,060,980.66|55,303,876.50|51,780,261.56|7,584,595.60|
|合计|962,622,468.10|1,049,761,315.08|1,261,838,199.75|750,545,583.43|

（3）设定提存计划列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|8,457,561.45|68,614,533.90|70,993,572.39|6,078,522.96|
|2、失业保险费|421,012.64|1,821,428.96|1,919,561.26|322,880.34|
|3、企业年金缴费|4,155,975.22|5,910,731.96|2,581,310.63|7,485,396.55|
|合计|13,034,549.31|76,346,694.82|75,494,444.28|13,886,799.85|

26、应交税费
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|65,654,290.98|340,711,425.27|
|企业所得税|1,129,277,676.24|3,667,735,034.31|
|个人所得税|24,104,630.69|15,639,496.84|
|城市维护建设税|6,072,744.12|31,309,327.75|
|营业税|4,898,163.87|8,122,208.30|
|土地增值税|1,442,644,902.95|1,774,047,602.87|
|教育费附加|3,445,143.72|14,016,176.46|

||||
|-|-|-|
|房产税|29,595,176.08|22,819,751.49|
|土地使用税|16,626,341.50|28,365,845.73|
|其他|14,841,999.70|23,025,717.76|
|合计|2,737,161,069.85|5,925,792,586.78|

27、应付利息
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|借款利息|464,214,568.60|194,331,973.51|
|债券利息|224,704,370.26|81,374,999.94|
|合计|688,918,938.86|275,706,973.45|

28、应付股利
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|本公司股东|8,105,000.00|8,105,000.00|
|深圳市盐田区投资控股有限公司|3,900,000.00|3,900,000.00|
|华侨城亚洲股东|5,517.01|5,517.01|
|合计|12,010,517.01|12,010,517.01|

29、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|21,286,091,303.76|18,183,505,535.24|
|1－2年|9,146,786,510.12|9,131,824,688.08|
|2－3年|4,443,882,662.06|3,934,985,042.69|
|3年以上|6,060,865,029.38|6,509,007,695.55|
|合计|40,937,625,505.32|37,759,322,961.56|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预提税金—土地增值税|18,522,879,728.17|未到清算期预提土地增值税|
|合计|18,522,879,728.17|---|

（3）对于金额较大的其他应付款的说明
本公司根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径计提了土地增值税，2018年6月30日余额人民币21,127,059,260.52元。
30、一年内到期的非流动负债
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款（附注七、31）|765,000,000.00|2,789,993,250.00|
|合计|765,000,000.00|2,789,993,250.00|

31、长期借款
（1）长期借款分类
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款①|1,468,016,497.00|745,403,313.61|
|保证借款|15,869,520,000.00|13,237,153,556.98|
|信用借款|44,240,880,194.23|17,436,729,978.22|
|委托借款|5,717,510,000.00|16,076,800,000.00|
|减：一年内到期的长期借款（附注七、|||
||-765,000,000.00|-2,789,993,250.00|
|30）|||
|合计|66,530,926,691.23|44,706,093,598.81|

①上海天祥华侨城以其持有的土地使用权《沪房地闵自(2016)第057363号》与金融机构签订了抵押贷款合同，贷款额度为60,000.00万元，期限为2017年6月12日至2022年6月11日。截至2018年06月30日，借款余额为32,500.00万元，抵押物账面价值86,519,28万元。
深圳万霖以其持有的土地使用权抵押，与金融机构签订了固定资产借款合同，借款额度为126,000.00万元，其中24,000.00万元期限为2017年9月25日至2020年9月22日；50,000.00万元期限为2018年6月8日至2021年6月7日；52,000.00万元期限暂未确定。截至2018年6月30日，借款余额为74,000.00万元，抵押物账面价值为人民币137,475.46万元。
成都市东盛房屋开发以其持有的商业房屋与重庆银行成都经开区支行签订了抵押协议，为四川齐盛艺库文化旅游发展在重庆银行经开区支行贷款2000万元作抵押担保，期限为2016年7月14日至2019年7月13日。截至2018年6月30日，借款余额为1,700.00万元，抵押物账面价值3390.44万元。
32、应付债券
（1）应付债券
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公司债券|12,963,072,167.14|3,491,949,752.41|

||||
|-|-|-|
|合计|12,963,072,167.14|3,491,949,752.41|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|
|2016华侨城公司||||||
||250,000.00|2016/4/13|5年|2,491,519,230.77|2,494,403,200.65|
|债01||||||
|2016华侨城公司||||||
||100,000.00|2016/4/13|7年|996,607,692.31|997,546,551.76|
|债02||||||
|2018华侨城公司||||||
||250,000.00|2018/1/18|5年|2,491,519,230.77|---|
|债01||||||
|2018华侨城公司||||||
||100,000.00|2018/1/18|7年|996,607,692.31|---|
|债02||||||
|2018华侨城公司||||||
||200,000.00|2018/2/5|5年|1,993,215,384.62|---|
|债03||||||
|2018华侨城公司||||||
||300,000.00|2018/2/5|7年|2,989,823,076.92|---|
|债04||||||
|2018华侨城公司||||||
||80,000.00|2018/3/12|5年|797,286,153.85|---|
|债05||||||
|2018华侨城公司||||||
||20,000.00|2018/3/12|7年|199,321,538.46|---|
|债06||||||
|合计|---|---|---|12,955,900,000.01|3,491,949,752.41|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|2016华侨城公||||||
||---|37,794,188.28|850,352.66|---|2,495,253,553.31|
|司债01||||||
|2016华侨城公||||||
||---|17,138,552.56|278,278.57|---|997,824,830.33|
|司债02||||||
|2018华侨城公||||||
||2,491,519,230.77|70,132,518.21|831,833.28|---|2,492,351,064.05|
|司债01||||||
|2018华侨城公||||||
||996,607,692.31|28,502,993.02|237,239.60|---|996,844,931.91|
|司债02||||||
|2018华侨城公||||||
||1,993,215,384.62|37,261,052.40|448,416.24|---|1,993,663,800.86|
|司债03||||||
|2018华侨城公||||||
||2,989,823,076.92|57,680,903.46|468,485.17|---|2,990,291,562.09|
|司债04||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2018华侨城公||||||
||797,286,153.85|15,839,978.26|197,930.32|---|797,484,084.17|
|司债05||||||
|2018华侨城公||||||
||199,321,538.46|4,056,954.46|36,801.96|---|199,358,340.42|
|司债06||||||
|合计|9,467,773,076.93|268,407,140.65|3,349,337.80|---|12,963,072,167.14|

33、长期应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他|1,527,485.18|1,527,485.18|

34、专项应付款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|文化产业发展专项资||||||
||1,620,000.00|1,540,000.00|--|-|3,160,000.00|
|金||||||
|华侨城湿地环保专项||||||
||3,136,740.79|---|73,044.3|3|3,063,696.46|
|资金||||||
|湿地生态修复提升项||||||
||670,770.45|---|--|-|670,770.45|
|目财政资金||||||
|深圳市南山区文化馆||||||
||44,048.00|---|--|-|44,048.00|
|文化资助||||||
|合计|5,471,559.24|1,540,000.00|73,044.3|3|6,938,514.91|

35、其他非流动负债
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|收到北京侨禧股权转让款|770,000,000.00|770,000,000.00|
|合计|770,000,000.00|770,000,000.00|

36、股本
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
|项目|期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|8,204,081,415.00|---|---|---|-487,500.00|-487,500.00|8,203,593,915.00|

注：股本减少487,500.00元系回购的限制性股票。
37、资本公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|5,284,577,446.16|---|---|5,284,577,446.16|
|其他资本公积|352,321,361.28|24,517,547.90|---|376,838,909.18|
|其中：以权益结算的|||||
|股份支付权益工具公|352,533,688.13|24,517,547.90|---|377,051,236.03|
|允价值|||||
|合计|5,636,898,807.44|24,517,547.90|---|5,661,416,355.34|

注：其他资本公积增加24,517,547.90元系本公司股份支付确认的资本公积。
38、其他综合收益
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期|||||
||||计入其他|减：所||税后归||
|项目|期初余额|本期所得税|||税后归属于||期末余额|
||||综合收益|得税费||属于少||
|||前发生额|||母公司|||
||||当期转入|用||数股东||
||||损益|||||
|一、以后不能重分类进损||||||||
||---|---|---|---|---|---|---|
|益的其他综合收益||||||||
|二、以后将重分类进损益||||||||
||-259,975,714.33|-150,651,617.11|---|---|-150,651,617.11|---|-410,627,331.44|
|的其他综合收益||||||||
|可供出售金融资产||||||||
||-256,779,660.88|-32,415,254.22|---|---|-32,415,254.22|---|-289,194,915.10|
|公允价值变动损益||||||||
|外币财务报表折算||||||||
||-3,196,053.45|-118,236,362.89|---|---|-118,236,362.89|---|-121,432,416.34|
|差额||||||||
|其他综合收益合计|-259,975,714.33|-150,651,617.11|---|---|-150,651,617.11|---|-410,627,331.44|

39、盈余公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|3,594,339,598.76|---|---|3,594,339,598.76|
|任意盈余公积|11,568,568.32|---|---|11,568,568.32|
|合计|3,605,908,167.08|---|---|3,605,908,167.08|

40、未分配利润
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|34,861,502,197.45|27,838,063,974.91|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|---|---|
|调整后期初未分配利润|34,861,502,197.45|27,838,063,974.91|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|2,013,783,469.86|1,733,673,431.35|
|减：提取法定盈余公积|---|---|
|提取任意盈余公积|---|---|
|提取一般风险准备|---|---|
|应付普通股股利|88,008,308.74|811,351,460.87|
|转作股本的普通股股利|---|---|
|期末未分配利润|36,787,277,358.57|28,760,385,945.39|

41、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|14,661,194,243.90|6,350,446,725.25|13,747,918,875.63|7,091,312,913.75|
|其他业务|56,891,255.76|19,312,868.06|40,990,339.06|12,800,040.05|
|合计|14,718,085,499.66|6,369,759,593.31|13,788,909,214.69|7,104,112,953.80|

（2）主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
||本年发生数||上年发生数||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|旅游综合收入|4,674,846,874.41|2,921,161,773.17|6,431,444,488.44|4,153,138,496.32|
|房地产收入|9,896,708,437.67|3,294,975,717.77|7,117,502,420.97|2,813,664,608.01|
|纸包装收入|252,597,527.94|217,093,360.32|381,063,769.50|326,864,864.16|
|小 计|14,824,152,840.02|6,433,230,851.26|13,930,010,678.91|7,293,667,968.49|
|减：内部抵销数|162,958,596.12|82,784,126.01|182,091,803.28|202,355,054.74|
|合 计|14,661,194,243.90|6,350,446,725.25|13,747,918,875.63|7,091,312,913.75|

（3）前五名客户的营业收入情况
||||
|-|-|-|
|期间|前五名客户营业收入合计|占同期营业收入的比例（%）|
|2018年1-6月|494,648,520.00|3.36|
|2017年1-6月|243,757,937.14|1.77|

42、税金及附加
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|41,857,849.53|44,642,323.79|
|教育费附加|30,028,094.31|32,006,910.59|
|房产税|58,033,743.27|48,940,197.37|
|土地使用税|39,067,009.87|24,950,786.19|
|车船使用税|191,685.78|77,270.20|
|印花税|24,041,168.32|12,780,094.10|
|营业税|16,570,494.51|85,990,806.74|
|文化事业建设费|1,196,455.35|2,424,117.55|
|土地增值税|2,880,289,895.09|2,063,480,498.52|
|其他|1,246,896.37|4,175,638.95|
|合计|3,092,523,292.40|2,319,468,644.00|

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
43、销售费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|101,503,497.02|85,241,116.91|
|折旧摊销费用|9,557,984.83|8,420,552.72|
|能源费用|14,961,326.32|13,282,190.69|
|市场拓展费用|190,801,157.29|197,131,777.80|
|租赁及物业管理费|21,807,809.75|22,788,134.15|
|销售佣金|87,304,093.17|73,515,399.83|
|其他费用|14,687,466.86|5,512,116.52|
|合计|440,623,335.24|405,891,288.62|

44、管理费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|434,853,121.24|271,499,885.27|
|折旧摊销费用|163,052,487.29|164,118,709.33|
|能源费用|29,685,321.33|42,816,199.84|
|行政税费|5,318,967.10|9,681,242.43|
|租赁及物业管理费|50,255,575.32|51,546,940.80|
|其他费用|111,733,819.91|258,730,433.38|
|合计|794,899,292.19|798,393,411.05|

45、财务费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,268,646,763.65|721,012,743.49|
|减：利息收入|279,663,225.57|117,449,775.08|
|汇兑损益|-8,154,132.21|44,885,097.47|
|手续费|33,928,371.57|14,966,976.21|
|其他|608,976.53|6,881,616.34|
|合计|1,015,366,753.97|670,296,658.42|

46、资产减值损失
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|坏账损失|-244,886.97|2,785,151.22|
|存货跌价损失|-69,873.74|1,515,826.02|
|商誉减值损失|26,192,969.31|11,973,805.40|
|合计|25,878,208.60|16,274,782.64|

47、投资收益
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|95,821,228.01|117,449,669.82|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-9,376,151.07|---|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|39,406,779.64|---|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新|12,108,135.00|---|

||||
|-|-|-|
|计量产生的利得|||
|其他|195,630,044.66|1,240,277.77|
|合计|333,590,036.24|118,689,947.59|

48、资产处置收益
|||||
|-|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|计入当年非经常性损益的金额|
|持有待售非流动资产处置收益|1,332,803.09|---|1,332,803.09|

49、其他收益
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|文化创意产业发展专项资金款|869,700.00|---|
|其他补贴收入|10,395.00|---|

50、营业外收入
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非货币性资产交换利得|607.00|2,028,485.06|607.00|
|政府补助|4,652,617.84|4,598,464.78|4,652,617.84|
|罚款净收入|3,803,254.41|2,698,215.82|3,803,254.41|
|赔偿费收入|5,256,817.66|925,652.93|5,256,817.66|
|违约金收入|6,968,430.95|4,655,813.60|6,968,430.95|
|其他|2,108,766.13|3,738,438.39|2,108,766.13|
|合计|22,790,493.99|18,645,070.58|22,790,493.99|

计入当期损益的政府补助：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||与资产相关/与收益相|
|补助项目|性质类型|本期发生金额|上期发生金额||
|||||关|
||因研究开发、技术更新及改||||
|企业科技补贴收入||250,000.00|1,090,666.68|与收益相关|
||造等获得的补助||||
||因从事国家鼓励和扶持特||||
|文化创意产业发展专|定行业、产业而获得的补助||||
|||---|600,000.00|与收益相关|
|项资金款|（按国家级政策规定依法||||
||取得）||||
||因从事国家鼓励和扶持特||||
|旅游度假区奖励金|定行业、产业而获得的补助|3,781,100.00|1,560,890.00|与收益相关|
||（按国家级政策规定依法||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||取得）||||
||因符合地方政府招商引资||||
|企业补贴收入|等地方性扶持政策而获得|621,517.84|1,346,908.10|与收益相关|
||的补助||||
|合计||4,652,617.84|4,598,464.78||

51、营业外支出
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非货币性资产交换损失|1,185,539.64|2,157,280.10|1,185,539.64|
|对外捐赠|50,000.00|---|50,000.00|
|罚款支出|4,460,034.93|819,271.48|4,460,034.93|
|赔偿费支出|4,123,054.48|59,918.40|4,123,054.48|
|其他支出|5,096,064.80|4,160,643.67|5,096,064.80|
|合计|14,914,693.85|7,197,113.65|14,914,693.85|

52、所得税费用
（1）所得税费用表
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|1,335,898,059.92|1,093,198,050.77|
|递延所得税费用|-312,367,312.22|-291,417,859.44|
|合计|1,023,530,747.70|801,780,191.33|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|3,322,713,758.42|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|830,678,439.61|
|子公司适用不同税率的影响|-11,146,156.01|
|调整以前期间所得税的影响|4,408,578.33|
|非应税收入的影响|-4,550,665.95|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|---|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|---|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣||
||199,989,525.83|
|亏损的影响||

|||
|-|-|
|其他|4,151,025.88|
|所得税费用|1,023,530,747.70|

53、其他综合收益
详见附注七、38。
54、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|226,371,487.05|71,856,356.63|
|押金、保证金|2,398,917,649.22|2,505,385,828.31|
|补贴收入|5,532,712.84|3,639,972.52|
|往来款项|2,078,000,000.00|3,726,529,215.54|
|其他|754,415,152.11|1,448,440,226.68|
|合计|5,463,237,001.22|7,755,851,599.68|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行手续费|107,641,498.11|11,188,782.18|
|押金、保证金、备用金|3,387,336,775.62|3,227,327,968.87|
|往来款项|2,980,191,830.59|3,857,607,408.74|
|其他付现费用|2,496,160,944.58|1,802,464,266.12|
|合计|8,971,331,048.90|8,898,588,425.91|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回股份对侨禧委贷|4,019,000,000.00|---|
|企业往来款|50,118,255.43|---|
|中山华励保本理财产品到期|---|1,123,200,000.00|
|收上交所返斋堂文旅发展交易款|---|379,410,000.00|
|合计|4,069,118,255.43|1,502,610,000.00|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付北方信托增资保证金|20,000,000.00|---|
|企业往来款|386,850,997.39|---|
|支付上交所斋堂文旅发展交易款|---|279,410,000.00|
|支付锦鹏投资项目款|---|16,070,400.00|
|首茂城项目款|---|436,919,000.00|
|合计|406,850,997.39|732,399,400.00|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|企业往来款|88,004,232.84|---|
|回购离职员工股份|487,500.00|---|
|合计|88,491,732.84|---|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|企业往来款|69,230,368.25|---|
|欢乐谷资产证券化专项计划款项|---|66,588,679.58|
|合计|69,230,368.25|66,588,679.58|

55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|---|---|
|净利润|2,299,183,010.72|1,802,829,189.35|
|加：资产减值准备|25,878,208.60|16,274,782.64|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性|||
||1,308,930,898.39|710,550,252.97|
|生物资产折旧|||
|无形资产摊销|98,476,566.71|72,086,833.76|
|长期待摊费用摊销|50,499,848.67|53,057,385.59|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|1,332,803.09|128,795.04|

||||
|-|-|-|
|产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填|||
||---|---|
|列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填|||
||---|---|
|列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,268,646,763.65|721,012,743.49|
|投资损失（收益以“－”号填列）|333,590,036.24|-118,689,947.59|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号|||
||-261,969,274.83|-290,632,397.41|
|填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号|||
||-119,065,618.61|-785,462.03|
|填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-19,571,607,863.84|-13,945,138,748.80|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||
||-2,929,408,657.10|-11,305,679,792.11|
|号填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||
||8,250,763,162.25|4,591,574,828.16|
|号填列）|||
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-9,244,750,116.06|-17,693,411,536.94|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||---|---|
|动：|||
|债务转为资本|---|---|
|一年内到期的可转换公司债券|---|---|
|融资租入固定资产|---|---|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|---|---|
|现金的期末余额|41,619,722,469.84|17,258,940,778.05|
|减：现金的期初余额|27,523,532,032.04|15,365,591,708.20|
|加：现金等价物的期末余额|---|---|
|减：现金等价物的期初余额|---|---|
|现金及现金等价物净增加额|14,096,190,437.80|1,893,349,069.85|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
|||
|-|-|
|项目|金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|1,246,207,812.85|
|其中：四川齐盛艺库文化旅游发展|172,289,900.00|
|成都市东盛房屋开发|35,415,100.00|

|||
|-|-|
|成都齐盛博物馆|1,031,921,000.00|
|成都地润置业|---|
|中联嘉信|6,581,812.85|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|5,292,204.73|
|其中：四川齐盛艺库文化旅游发展|933,001.22|
|成都市东盛房屋开发|531,190.56|
|成都齐盛博物馆|436,798.55|
|成都地润置业|205,602.58|
|中联嘉信|3,185,611.82|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|1,725,260,020.16|
|其中：四川圣铭|25,470,982.49|
|信合置业|1,699,789,037.67|
|取得子公司支付的现金净额|2,966,175,628.28|

（3）现金和现金等价物的构成
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|41,619,722,469.84|27,523,532,032.04|
|其中：库存现金|5,609,563.20|5,795,124.93|
|可随时用于支付的银行存款|41,614,112,906.64|27,502,736,907.11|
|可随时用于支付的其他货币资金|---|---|
|二、现金等价物|---|---|
|其中：三个月内到期的债券投资|---|---|
|三、期末现金及现金等价物余额|41,619,722,469.84|27,523,532,032.04|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限|||
||---|---|
|制的现金和现金等价物|||

56、所有权或使用权受到限制的资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值（万元）|受限原因|
|用于抵押的资产小计：|307,464.25||
|投资性房地产|1,171.75|成都市东盛房屋开发用于工程款抵押|
|||成都市东盛房屋开发用于抵押取得贷|
|投资性房地产|3,390.44||
|||款|
|存货|165,426.60|上海天祥华侨城项目抵押取得贷款|

||||
|-|-|-|
|存货|137,475.46|深圳万霖项目抵押取得贷款|
|其他原因造成所有权或使用权受限制的|||
||226,908.99||
|资产小计：|||
|||用于办理银行承兑汇票及各种保函的|
|货币资金|226,908.99||
|||保证金等|
|合计|534,373.24||

57、外币货币性项目
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|---|---|730,433,613.96|
|其中：美元|109,966,170.17|6.6186|727,822,093.90|
|港币|3,094,584.73|0.8439|2,611,520.06|
|短期借款|---|---|2,546,162,000.00|
|其中：港币|3,017,137,101.55|0.8439|2,546,162,000.00|
|长期借款|---|---|10,029,998,941.13|
|其中：港币|11,885,293,211.43|0.8439|10,029,998,941.13|

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
||||||
|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得方式|
|四川齐盛艺库文化旅|||||
||2018年02月26日|84,915,000.00|85.00|现金购买|
|游发展|||||
|成都市东盛房屋开发|2018年01月23日|319,685,000.00|85.00|现金购买|
|成都地润置业|2018年01月14日|1,876,220,000.00|100.00|现金购买|
|成都齐盛博物馆|2018年01月23日|1,135,067.72|85.00|现金购买|
|中联嘉信|2018年01月11日|6,581,812.85|67.00|现金购买|

（续）
||||||
|-|-|-|-|-|
||||购买日至期末被购|购买日至期末被购买方|
|被购买方名称|购买日|购买日的确定依据|||
||||买方的收入|的净利润|
|四川齐盛艺库文化旅游发展|2018年2月26日|实施控制|---|-3,655,870.33|

||||||
|-|-|-|-|-|
|成都市东盛房屋开发|2018年1月23日|实施控制|---|-3,994,194.94|
|成都地润置业|2018年1月14日|实施控制|---|-3,874,229.17|
|成都齐盛博物馆|2018年1月23日|实施控制|---|-12,759.99|
|中联嘉信|2018年1月11日|实施控制|---|-161.10|

（2）合并成本及商誉
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||四川齐盛艺库文|成都市东盛房屋||||
|合并成本|||成都地润置业|成都齐盛博物馆|中联嘉信|
||化旅游发展|开发||||
|--现金|84,915,000.00|319,685,000.00|1,876,220,000.00|1,135,067.72|6,581,812.85|
|合并成本合计|84,915,000.00|319,685,000.00|1,876,220,000.00|1,135,067.72|6,581,812.85|
|减：取得的可辨认||||||
|净资产公允价值|57,342,857.28|225,149,366.67|1,876,220,000.00|931,870.50|6,562,219.74|
|份额||||||
|商誉/合并成本小||||||
|于取得的可辨认||||||
||27,572,142.72|94,535,633.33|---|203,197.22|19,593.11|
|净资产公允价值||||||
|份额的金额||||||

注：被合并净资产公允价值以经资产评估事务所确定的估值结果确定。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||四川齐盛艺库文化旅游发展||成都市东盛房屋开发||成都地润置业||
|项目|||||||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|292,959,197.59|193,261,461.60|714,704,861.34|365,677,245.77|3,061,895,578.48|1,559,995,721.78|
|货币|||||||
||531,190.56|784,912.58|934,859.58|535,850.84|3,023,252.14|3,023,252.14|
|资金|||||||
|应收|||||||
||93,623,468.47|572,477.08|34,852,571.59|11,735,737.05|11,327,403.49|11,327,403.49|
|款项|||||||
|存货|175,749,300.00|35,248,092.73|554,722,275.58|213,757,783.34|2,623,916,639.17|1,122,210,842.67|
|其他|||||||
||23,055,238.56|156,655,979.21|124,195,154.59|139,647,874.54|423,628,283.68|423,434,223.48|
|资产|||||||
|负债：|225,497,012.55|199,606,991.94|449,823,253.49|368,295,160.49|1,185,675,578.48|1,185,675,578.48|
|借款|24,181,611.20|29,766,923.83|59,900,000.00|54,000,000.00|---|---|
|应付|158,071,297.36|41,484,869.92|238,976,790.48|129,228,479.93|422,367,437.53|422,367,437.53|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|款项|||||||
|其他|||||||
||43,244,103.99|128,355,198.19|150,946,463.01|185,066,680.56|763,308,140.95|763,308,140.95|
|负债|||||||
|净资|||||||
||67,462,185.04|-6,345,530.34|264,881,607.85|-2,617,914.72|1,876,220,000.00|374,320,143.30|
|产|||||||
|减：少|||||||
|数股|||||||
||10,119,327.76|---|39,732,241.18|---|---|---|
|东权|||||||
|益|||||||
|取得|||||||
|的净|57,342,857.28|-6,345,530.34|225,149,366.67|-2,617,914.72|1,876,220,000.00|374,320,143.30|
|资产|||||||

（续）
||||||
|-|-|-|-|-|
||当代艺术博物馆||中联嘉信||
|项目|||||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|1,532,833.08|1,383,538.83|16,185,611.82|16,185,611.82|
|货币资金|205,602.58|8,558.83|3,185,611.82|3,185,611.82|
|应收款项|1,163,000.00|---|---|---|
|存货|151,314.00|202,980.00|---|---|
|其他资产|12,916.50|1,172,000.00|13,000,000.00|13,000,000.00|
|负债：|436,514.85|555,774.51|6,391,254.00|6,391,254.00|
|借款|---|---|---|---|
|应付款项|---|---|6,391,254.00|6,391,254.00|
|其他负债|436,514.85|555,774.51|---|---|
|净资产|1,096,318.23|827,764.32|9,794,357.82|9,794,357.82|
|减：少数股东权|||||
||164,447.73|---|3,232,138.08|---|
|益|||||
|取得的净资产|931,870.50|827,764.32|6,562,219.74|9,794,357.82|

2、处置子公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价款与处|
|||||||置投资对应的|
||||||丧失控制权||
|||股权处置比例||丧失控制权的时||合并财务报表|
|子公司名称|股权处置价款||股权处置方式||时点的确定||
|||（%）||点||层面享有该子|
||||||依据||
|||||||公司净资产份|
|||||||额的差额|
|华励包装（惠|||||工商变更登||
||71,808,800.00|85.00|股权出售|2018年04月01日||-9,376,151.07|
|州）有限公司|||||记生效||

（续）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||丧失控制权之日|与原子公司股权|
||丧失控制权之日|丧失控制权之日||按照公允价值重新|||
||||丧失控制权之日剩余||剩余股权公允价|投资相关的其他|
|子公司名称|剩余股权的比例|剩余股权的账面||计量剩余股权产生|||
||||股权的公允价值||值的确定方法及|综合收益转入投|
||（%）|价值||的利得或损失|||
||||||主要假设|资损益的金额|
|华励包装（惠州）|||||||
||15.00|---|12,108,135.00|12,108,135.00|评估确定|---|
|有限公司|||||||

3、其他原因的合并范围变动
||||||
|-|-|-|-|-|
||新纳入合并范围的||||
|公司名称||持股比例（%）|期末净资产|本年净利润|
||原因||||
|文化置业|新设立|51|9,521,690.36|-478,309.64|
|西安汉城发展|新设立|60|9,999,999.07|-0.93|
|济南华侨城|新设立|100|-1,242,095.05|-1,242,095.05|
|济南天侨实业|新设立|100|399,979,146.89|-20,853.11|
|宁波滨海投资|新设立|100|-18.12|-18.12|
|襄阳华侨城文旅发展|新设立|51|99,721,862.82|-278,137.18|
|杭州兰侨置业|新设立|100|-30.31|-30.31|
|深圳华侨城汇富投资|新设立|67|---|---|
|杭州康侨置业|新设立|100|-253.55|-253.55|
|郑州华侨城文化旅游开发|新设立|62|---|---|
|珠海城市更新|新设立|67|20,002,496.00|2,496.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|山西华侨城|新设立|51|---|---|
|扬州华侨城|新设立|70|---|---|
|华侨城酒店发展|新设立|100|10,745,682.91|-1,323,142.35|
|华侨城物业商业发展|新设立|100|10,001,965.77|1,965.77|
|天津华侨城泽沣置业|新设立|100|---|---|
|天津嘉运置业|新设立|100|---|---|
|亮亨投资|新设立|100|-3,743,328.56|-3,617,915.82|

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要经营|||持股比例（%）|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||地|||直接|间接||
|华侨城旅行社|深圳|深圳|旅游业|100.00|---|投资设立|
|北京华侨城|北京|北京|旅游业、房地产业|29.28|33.97|投资设立|
|东部华侨城|深圳|深圳|旅游业、房地产业|50.00|50.00|投资设立|
|上海华侨城|上海|上海|旅游业、房地产业|68.45|31.55|投资设立|
|云南华侨城|云南|云南|旅游业、房地产业|50.00|20.00|投资设立|
|武汉华侨城|武汉|武汉|旅游业、房地产业|66.06|33.94|投资设立|
|青岛华侨城|青岛|青岛|旅游业、房地产业|60.00|40.00|投资设立|
|宁波华侨城|宁波|宁波|旅游业、房地产业|100.00|---|投资设立|
|景区管理公司|深圳|深圳|景区管理|100.00|---|投资设立|
|福州华侨城|福州|福州|旅游业、房地产业|100.00|---|投资设立|
|||||||同一控制下企|
|华侨城房地产|深圳|深圳|房地产业|100.00|---||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|香港华侨城|香港|香港|制造业|100.00|---||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华侨城投资|深圳|深圳|投资业|51.00|49.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华侨城售电|深圳|深圳|电力制造业|71.83|28.17||
|||||||业合并|
|水电公司|深圳|深圳|水电服务业|100.00|---|同一控制下企|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华侨城大酒店|深圳|深圳|服务业|93.24|6.76||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|海景酒店|深圳|深圳|服务业|79.71|20.29||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|滨海投资|深圳|深圳|服务业|100.00|---||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|酒店管理公司|深圳|深圳|服务业|100.00|---||
|||||||业合并|
|||||||非同一控制下|
|旅游策划公司|深圳|深圳|服务业|100.00|---||
|||||||企业合并|
|重庆华侨城|重庆|重庆|旅游业、房地产业|100.00|---|投资设立|
|华侨城湖北旅行社|武汉|武汉|旅游业|---|100.00|投资设立|
|江苏华侨城|泰州|泰州|房地产业|100.00|---|投资设立|
|茶艺度假|深圳|深圳|服务业|---|80.00|投资设立|
|东部置业|深圳|深圳|房地产业|---|100.00|投资设立|
|东部物业|深圳|深圳|服务业|---|100.00|投资设立|
|大鹏旅游|深圳|深圳|旅游业、房地产业|---|60.00|投资设立|
|||||||同一控制下企|
|侨建监理|深圳|深圳|房地产业|---|100.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华侨城物业|深圳|深圳|服务业|45.00|55.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|侨香加油|深圳|深圳|服务业|---|60.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|消防安装|深圳|深圳|房地产业|---|100.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|建筑安装|深圳|深圳|建筑业|---|100.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华侨城高尔夫|深圳|深圳|娱乐业|10.00|90.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|侨城装饰|深圳|深圳|房地产业|---|100.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|上海天祥华侨城|上海|上海|房地产业|---|86.12||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华侨城会所|深圳|深圳|服务业|---|100.00||
|||||||业合并|
|天津华侨城|天津|天津|旅游业、房地产业|40.00|60.00|同一控制下企|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|天津丽湖|天津|天津|旅游业|---|100.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|西安华侨城|西安|西安|房地产业|---|91.67||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|侨城加油|深圳|深圳|服务业|---|60.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|北京物业|北京|北京|服务业|---|85.30||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|北京四方|北京|北京|投资公司|---|70.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|上海万锦置业|上海|上海|房地产业|---|100.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|上海浦深|上海|上海|投资公司|---|50.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|曲江华侨城|西安|西安|房地产业|---|60.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|创意园|深圳|深圳|文化业|---|100.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|招商华侨城|深圳|深圳|房地产业|---|50.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|顺德华侨城|顺德|顺德|旅游业、房地产业|---|70.00||
|||||||业合并|
|Pacific Climax||英属维尔京群||||同一控制下企|
||香港||投资|---|100.00||
|Limited||岛||||业合并|
|OCT Travel||英属维尔京群||||同一控制下企|
||香港||投资|---|100.00||
|Investment Limited||岛||||业合并|
|||英属维尔京群||||同一控制下企|
|宽利发展有限公司|香港||投资|---|100.00||
|||岛||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|豪科投资有限公司|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||英属维尔京群||||同一控制下企|
|翠恒有限公司|香港||投资|---|66.66||
|||岛||||业合并|
|||英属维尔京群||||同一控制下企|
|定佳管理有限公司|香港||投资|---|100.00||
|||岛||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华侨城亚洲|香港|英属开曼群岛|投资|---|66.66||
|||||||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳港威置业策划||||||同一控制下企|
||深圳|深圳|投资|---|100.00||
|有限公司||||||业合并|
|华侨城企业有限||||||同一控制下企|
||香港|香港|投资|---|100.00||
|公司||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|群陞发展有限公司|香港|香港|投资|---|100.00||
|||||||业合并|
|||英属维尔京群||||同一控制下企|
|盈丰有限公司|香港||投资|---|66.66||
|||岛||||业合并|
|OCT Investments||英属维尔京群||||同一控制下企|
||香港||投资|---|66.66||
|Limited||岛||||业合并|
|Forever Galaxies||英属维尔京群||||同一控制下企|
||香港||投资|---|66.66||
|Limited||岛||||业合并|
|||英属维尔京群||||同一控制下企|
|裕冠国际有限公司|香港||投资|---|66.66||
|||岛||||业合并|
|Miracle Stone|||||||
|||英属维尔京群||||同一控制下企|
|Development|香港||投资|---|66.66||
|||岛||||业合并|
|Limited|||||||
|||||||同一控制下企|
|华力控股|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||英属维尔京群||||同一控制下企|
|Grand Signal Limited|香港||投资|---|66.66||
|||岛||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|耀豪国际|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|荣添投资有限公司|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|汇骏发展有限公司|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|兴永投资有限公司|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|锐振有限公司|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|创力发展有限公司|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华港企业|香港|香港|投资|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|深圳华力|深圳|深圳|制造加工|---|66.66||
|||||||业合并|
|苏州华力|苏州|苏州|制造加工|---|66.66|同一控制下企|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|中山华力|中山|中山|制造加工|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|中山华励|中山|中山|制造加工|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|安徽华力|安徽|安徽|制造加工|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|惠州华力|惠州|惠州|制造加工|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|深圳华友包装|深圳|深圳|制造加工|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|上海置地|上海|上海|房地产业|---|83.16||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都华侨城|成都|成都|旅游业、房地产业|24.20|58.80||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都湖滨商业|成都|成都|商业|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都创展商业|成都|成都|商业|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都大剧院|成都|成都|剧院|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都万汇商城|成都|成都|商业|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都都市娱乐|成都|成都|娱乐|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都公园广场|成都|成都|商业|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都酒店管理|成都|成都|酒店|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都商业管理|成都|成都|商业|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|成都商业广场|成都|成都|商业|---|83.00||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|华京投资公司|深圳|深圳|房地产业|---|66.66||
|||||||业合并|
|||||||同一控制下企|
|创意文化酒店|深圳|深圳|服务业|---|100.00||
|||||||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同一控制下企|
|兴侨实业|深圳|深圳|制造业|---|100.00||
|||||||业合并|
|华侨城创盈|成都|成都|商业|---|83.00|投资设立|
|华鑫环城|成都|成都|商业|---|66.40|投资设立|
|||||||非同一控制下|
|华侨城城市更新|深圳|深圳|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|新南水门|深圳|深圳|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|协跃房地产|深圳|深圳|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|和冠房地产|深圳|深圳|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|鸿怡达房地产|深圳|深圳|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|德恒基房地产|深圳|深圳|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|协豪房地产|深圳|深圳|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||英属维尔京群|||||
|华秦发展|香港||投资|---|66.66|投资设立|
|||岛|||||
|华昌国际|香港|香港|投资|---|66.66|投资设立|
|西安置地|西安|西安|房地产业|---|66.66|投资设立|
|南京华侨城|南京|南京|旅游业、房地产业|100.00|---|投资设立|
|南京置地|南京|南京|房地产业|---|51.00|投资设立|
|陕西华侨城|西安|西安|房地产业|---|70.00|投资设立|
|上海华合|上海|上海|房地产业|---|50.00|投资设立|
|宁波欢乐海岸置业|宁波|宁波|房地产业|---|100.00|投资设立|
|宁波欢乐海岸投资|宁波|宁波|房地产业|---|100.00|投资设立|
|武汉都市发展|武汉|武汉|房地产业|---|100.00|投资设立|
|成都投资|成都|成都|房地产业|100.00|---|投资设立|
|北京投资发展|北京|北京|房地产业|100.00|---|投资设立|
|||||||非同一控制下|
|秦皇岛华侨城|秦皇岛|秦皇岛|旅游业|---|70.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|四川圣铭|成都|成都|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|斋堂文旅发展|北京|北京|房地产业|---|100.00|非同一控制下|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|深圳万霖|深圳|深圳|房地产业|---|100.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|南京龙西|南京|南京|房地产业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|信和置业|成都|成都|房地产业|---|80.00||
|||||||企业合并|
|洛带华侨城|成都|成都|租赁和商务服务业|---|60.00|投资设立|
|郑州华侨城①|郑州|郑州|房地产业|---|34.00|投资设立|
|成都华侨城盈创|成都|成都|房地产业|---|100.00|投资设立|
|南昌华侨城|南昌|南昌|租赁和商务服务业|---|100.00|投资设立|
|东莞华侨城|||||||
||东莞|东莞|租赁和商务服务业|---|40.80|投资设立|
|城市更新②|||||||
|深圳华侨城置业|深圳|深圳|房地产业|---|100.00|投资设立|
|招华会展实业|深圳|深圳|房地产业|50.00|---|投资设立|
|佛山华侨城|佛山|佛山|房地产业|---|100.00|投资设立|
|宁波四明山谷|宁波|宁波|租赁和商务服务业|---|100.00|投资设立|
|天津华锦万吉|天津|天津|房地产业|---|100.00|投资设立|
|华侨城东部开发|深圳|深圳|建筑业|---|51.00|投资设立|
|华侨城（西安）发展|西安|西安|房地产业|51.00|---|投资设立|
|沣东华侨城发展③|西安|西安|房地产业|---|33.15|投资设立|
|华侨城华鑫股权|||||||
||深圳|深圳|金融业|---|66.66|投资设立|
|投资|||||||
|华侨城融资租赁|深圳|深圳|金融业|---|100.00|投资设立|
|华侨城涿州文化旅|||||||
||涿州|涿州|租赁和商务服务业|---|60.00|投资设立|
|游|||||||
|华侨城（天津）投资|天津|天津|租赁和商务服务业|100.00|---|投资设立|
|欢乐谷文化旅游|||水利、环境和公共设施||||
||深圳|深圳||60.00|---|投资设立|
|发展|||管理业||||
|宜宾华侨城三江置|||||||
||宜宾|宜宾|房地产业|---|35.00|投资设立|
|业④|||||||
|华侨城华越投资|深圳|深圳|房地产业|---|51.00|投资设立|
|云南华侨城置业|昆明|昆明|房地产业|---|70.00|投资设立|
|杭州华侨城|杭州|杭州|房地产业|100.00|---|投资设立|
|常熟华侨城⑤|常熟|常熟|房地产业|---|40.00|投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|武汉当代华侨城|武汉|武汉|房地产业|---|50.50|投资设立|
|华侨城新玺发展|深圳|深圳|租赁和商务服务业|---|60.00|投资设立|
|文化置业|深圳|深圳|房地产业、旅游业|---|51.00|投资设立|
|||||||非同一控制下|
|中联嘉信⑥|深圳|深圳|房地产业|---|34.17||
|||||||企业合并|
|西安汉城发展|西安|西安|房地产业|---|30.60|投资设立|
|济南华侨城|济南|济南|房地产业、旅游业|---|100.00|投资设立|
|济南天侨实业|济南|济南|房地产业、旅游业|---|100.00|投资设立|
|宁波滨海投资|宁波|宁波|房地产业、旅游业|100.00|---|投资设立|
|襄阳华侨城文旅发|||||||
||襄阳|襄阳|房地产业、旅游业|---|51.00|投资设立|
|展|||||||
|杭州兰侨置业|杭州|杭州|房地产业、旅游业|---|100.00|投资设立|
|深圳华侨城汇富投|||||||
||深圳|深圳|房地产业|---|34.17|投资设立|
|资⑦|||||||
|杭州康侨置业|杭州|杭州|房地产业、旅游业|---|100.00|投资设立|
|郑州华侨城文化旅|||||||
||郑州|郑州|房地产业、旅游业|---|62.00|投资设立|
|游开发|||||||
|珠海城市更新⑧|珠海|珠海|房地产业|---|34.17|投资设立|
|四川齐盛艺库文化||||||非同一控制下|
||成都|成都|租赁和商务服务业|---|51.00||
|旅游发展||||||企业合并|
|成都市东盛房屋开||||||非同一控制下|
||成都|成都|租赁和商务服务业|---|51.00||
|发||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|成都齐盛博物馆|成都|成都|文化展览业|---|51.00||
|||||||企业合并|
|||||||非同一控制下|
|成都地润置业|成都|成都|房地产业|---|60.00||
|||||||企业合并|
|山西华侨城|太原|太原|房地产业|---|51.00|投资设立|
|扬州华侨城|扬州|扬州|商务服务业|70.00|---|投资设立|
|华侨城酒店发展|深圳|深圳|商务服务业|100.00|---|投资设立|
|华侨城物业商业发|||||||
||深圳|深圳|物业管理及租赁服务|100.00|---|投资设立|
|展|||||||
|天津华侨城泽沣置|||||||
||天津|天津|商务服务业|---|100.00|投资设立|
|业|||||||
|天津嘉运置业|天津|天津|房地产业|---|100.00|投资设立|
|||英属维尔京群|||||
|亮亨投资|香港||投资|---|100.00|投资设立|
|||岛|||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
①郑州华侨城由武汉华侨城、平安信托有限责任公司、深圳智迪创业投资有限公司出资设立，分别持股34%、33%、33%。
鉴于深圳智迪创业投资有限公司向武汉华侨城出具一致行动人承诺函，本公司将其纳入合并范围。
②东莞华侨城城市更新由华侨城城市更新、广东茂华置业有限公司出资设立，华侨城城市更新持有其80%的股权，本公司将其纳入合并范围。
③沣东华侨城发展由华侨城（西安）发展、西安沣东发展集团有限公司出资设立，华侨城（西安）发展持有其65%的股权，本公司将其纳入合并范围。
④宜宾华侨城三江置业由成都投资、四川量典置业有限公司、深圳康佳通信科技有限公司、成都体产出资设立，分别持股35%、25%、20%、20%，鉴于深圳康佳通信科技有限公司同意作为成都投资的一致行动人，本公司将其纳入合并范围。
⑤常熟华侨城由华京投资公司、常熟市梅李孝爱文化旅游有限公司出资设立，华京投资公司持有其60%的股权，本公司将其纳入合并范围。
⑥中联嘉信由华侨城城市更新、深圳市向阳种子实业有限公司出资设立，华侨城城市更新持有其67%的股权，本公司将其纳入合并范围。
⑦深圳华侨城汇富投资由华侨城城市更新、深圳前海广汇富投资发展有限公司出资设立，华侨城城市更新持有其67%的股权，本公司将其纳入合并范围。
⑧珠海城市更新由华侨城城市更新、珠海润合投资有限公司出资设立，华侨城城市更新持有其67%的股权，本公司将其纳入合并范围。
（2）重要的非全资子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告|期末少数股东权益余|
|子公司名称|||||
||（%）||分派的股利|额|
|北京华侨城|36.75|2,956,526.81|---|637,271,224.58|
|上海天祥华侨城|13.88|6,812,485.21|---|301,458,550.85|
|招商华侨城|50.00|365,535,238.13|---|448,887,545.52|
|信和置业|20.00|12,943,120.96|---|2,209,569,900.80|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||
|名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|北京华|||||||
||598,029,547.68|1,319,506,866.72|1,917,536,414.40|268,430,770.58|---|268,430,770.58|
|侨城|||||||
|上海天|||||||
|祥华|5,146,245,064.56|456,443,206.65|5,602,688,271.21|2,419,765,869.89|711,016,497.00|3,130,782,366.89|
|侨城|||||||
|招商华|6,307,052,346.56|174,128,026.83|6,481,180,373.39|3,098,059,915.21|2,488,262,050.04|5,586,321,965.25|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|侨城|||||||
|信和|||||||
||11,942,026,661.39|65,626,505.95|12,007,653,167.34|690,589,016.84|---|690,589,016.84|
|置业|||||||

（续）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额||||||
|子公司名称|||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|北京华侨城|668,791,900.97|1,242,710,500.02|1,911,502,400.99|256,751,921.24|256,751,921.24|256,751,921.24|
|上海天祥华|||||||
||5,024,847,044.19|447,561,104.65|5,472,408,148.84|2,863,467,053.08|186,116,497.00|3,049,583,550.08|
|侨城|||||||
|招商华侨城|5,222,479,872.05|176,788,678.76|5,399,268,550.81|3,606,089,701.65|1,629,390,917.27|5,235,480,618.92|
|信和置业|11,781,541,862.94|131,209,477.60|11,912,751,340.54|929,617,441.34|929,617,441.34|929,617,441.34|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||
|子公司名称|||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|北京华侨城|162,754,267.49|8,044,970.91|8,044,970.91|32,838,243.25|
|上海天祥华侨城|163,997,786.97|49,081,305.56|49,081,305.56|206,597,754.26|
|招商华侨城|2,598,980,089.09|731,070,476.25|731,070,476.25|1,140,602,209.31|
|信和置业|146,655,010.50|11,421,500.49|11,421,500.49|-1,317,086,855.10|

（续）
||||||
|-|-|-|-|-|
||上期发生额||||
|子公司名称|||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|北京华侨城|175,502,301.53|2,750,835.93|2,750,835.93|-36,065,242.34|
|上海天祥华侨城|403,779,977.17|100,098,501.20|100,098,501.20|750,446,738.91|
|招商华侨城|42,414,798.66|-3,169,869.33|-3,169,869.33|-152,278,823.88|
|信和置业|---|---|---|---|

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例（%）|对合营企业或|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|营企业名称||||||联营企业投资的会计处理方法||
|||||直接|间接|||
|深圳世界之窗|深圳|深圳|旅游业|49.00|---||权益法|
|锦绣中华|深圳|深圳|旅游业|49.00|---||权益法|
|长沙世界之窗|长沙|长沙|旅游业|25.00|---||权益法|
|北京广盈|北京|北京|房地产业|---|33.00||权益法|
|渤海证券|天津|天津|证券业|---|9.14||权益法|
|成都体产|成都|成都|体育产业|---|49.00||权益法|

注：本公司在渤海证券的董事会派驻了一名董事，并相应享有实质性的参与决策权，因此按权益法核算。
（2）重要合营企业的主要财务信息
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
|项目|||||
||深圳世界之窗|锦绣中华|深圳世界之窗|锦绣中华|
|流动资产|454,195,940.27|151,312,794.68|380,772,980.06|126,796,534.01|
|其中：现金和现金等价物|295,878,958.72|63,112,227.86|218,779,872.51|38,713,837.53|
|非流动资产|294,440,617.82|262,266,442.18|298,816,935.93|268,343,231.05|
|资产合计|748,636,558.09|413,579,236.86|679,589,915.99|395,139,765.06|
|流动负债|291,529,382.26|116,425,556.76|132,242,203.33|80,205,676.16|
|非流动负债|---|---|---|---|
|负债合计|291,529,382.26|116,425,556.76|132,242,203.33|80,205,676.16|
|少数股东权益|---|---|---|---|
|归属于母公司股东权益|457,107,175.83|297,153,680.10|547,347,712.66|314,934,088.90|
|按持股比例计算的净资|||||
||223,982,516.16|145,605,303.25|268,200,379.20|154,317,703.56|
|产份额|||||
|调整事项|||||
|--商誉|---|---|---|---|
|--内部交易未实现利润|---|---|---|---|
|--其他|100,079,897.08|33,207,942.67|10,828,408.58|14,643,007.93|
|对合营企业权益投资的|||||
||324,062,413.24|178,813,245.92|279,028,787.78|168,960,711.49|
|账面价值|||||
|存在公开报价的合营企|||||
||---|---|---|---|
|业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|222,522,213.94|113,283,793.32|230,904,979.45|97,857,663.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|财务费用|-5,159,951.21|-1,743,695.51|-3,828,836.78|-1,452,637.06|
|所得税费用|30,882,191.27|7,364,072.66|33,186,800.97|5,861,065.45|
|净利润|92,646,573.80|20,848,428.81|99,560,402.85|17,583,196.30|
|终止经营的净利润|---|---|---|---|
|其他综合收益|---|---|---|---|
|综合收益总额|92,646,573.80|20,848,428.81|99,560,402.85|17,583,196.30|
|本年度收到的来自合营|||||
||---|---|---|---|
|企业的股利|||||

（3）重要联营企业的主要财务信息
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
|项目|||||
||长沙世界之窗|北京广盈|长沙世界之窗|北京广盈|
|流动资产|132,161,554.25|677,844,655.12|71,561,376.93|984,243,635.90|
|非流动资产|299,633,384.37|142,567,133.64|273,704,075.24|72,591,731.65|
|资产合计|431,794,938.62|820,411,788.76|345,265,452.17|1,056,835,367.55|
|流动负债|89,613,781.90|439,581,192.53|23,824,366.67|684,269,217.82|
|非流动负债|4,427,530.00|---|---|---|
|负债合计|94,041,311.90|439,581,192.53|23,824,366.67|684,269,217.82|
|少数股东权益|---|---|---|---|
|归属于母公司股东|||||
||337,753,626.72|380,830,596.23|316,936,106.00|372,566,149.73|
|权益|||||
|按持股比例计算的|||||
||84,438,406.68|125,674,096.76|79,234,026.50|122,946,829.41|
|净资产份额|||||
|调整事项|||||
|--商誉|---|---|---|---|
|--内部交易未实现|||||
||---|---|---|---|
|利润|||||
|--其他|6,233,483.28|544,716.16|6,585,334.87|544,716.16|
|对联营企业权益投|||||
||90,671,889.96|126,218,812.92|85,819,361.37|123,491,545.57|
|资的账面价值|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|存在公开报价的联|||||
|营企业权益投资的|---|---|---|---|
|公允价值|||||
|营业收入|65,051,943.06|31,172,666.29|61,594,145.81|282,199,485.46|
|净利润|20,862,897.10|8,264,446.50|17,708,708.46|85,858,168.61|
|终止经营的净利润|---|---|---|---|
|其他综合收益|---|---|---|---|
|综合收益总额|20,862,897.10|8,264,446.50|17,708,708.46|85,858,168.61|
|本年度收到的来自|||||
||---|---|---|---|
|联营企业的股利|||||

（续）
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
|项目|||||
||成都体产|渤海证券|成都体产|渤海证券|
|流动资产|628,768,418.16|52,605,283,485.00|624,275,212.95|47,166,546,942.23|
|非流动资产|986,656,034.58|2,945,155,694.00|990,356,939.67|6,219,356,399.35|
|资产合计|1,615,424,452.74|55,550,439,179.00|1,614,632,152.62|53,385,903,341.58|
|流动负债|694,237.24|24,255,988,668.00|2,458,500.63|23,793,154,036.68|
|非流动负债|---|11,748,678,435.00|---|9,551,923,644.60|
|负债合计|694,237.24|36,004,667,103.00|2,458,500.63|33,345,077,681.28|
|少数股东权益|---|---|---|---|
|归属于母公司股东|||||
||1,614,730,215.50|19,545,772,076.00|1,612,173,651.99|20,040,825,660.30|
|权益|||||
|按持股比例计算的|||||
||791,217,805.60|1,787,089,487|789,965,089.48|1,832,352,730.95|
|净资产份额|||||
|调整事项|||||
|--商誉|---|---|---|---|
|--内部交易未实现|||||
||---|---|---|---|
|利润|||||
|--其他|11,404,159.18|665,724,810.26|11,739,472.36|601,575,234.39|
|对联营企业权益投|||||
||802,621,964.78|2,452,814,296.93|801,704,561.84|2,433,927,965.34|
|资的账面价值|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|存在公开报价的联|||||
|营企业权益投资的|---|---|---|---|
|公允价值|||||
|营业收入|5,393,049.11|568,773,164.00|70,465.39|516,676,273.48|
|净利润|2,556,563.51|206,563,765.00|-2,261,308.29|191,750,046.30|
|终止经营的净利润|---|---|---|---|
|其他综合收益|---|---|---|---|
|综合收益总额|2,556,563.51|206,563,765.00|-2,261,308.29|191,750,046.30|
|本年度收到的来自|||||
||---|---|---|---|
|联营企业的股利|||||

十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。
与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、美元有关，除注册地在境外的子公司外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，外币货币性项目见附注七、57，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
（3）其他价格风险
本公司以市场价格销售房地产商品，因此受到此等价格波动的影响。
2、信用风险
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。
3、流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物
并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确
保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|---|---|---|---|
|（一）可供出售金融资产|1,210,805,084.10|---|---|1,210,805,084.10|
|（1）债务工具投资|---|---|---|---|
|（2）权益工具投资|1,210,805,084.10|---|---|1,210,805,084.10|
|（3）其他|---|---|---|---|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
根据2018年6月29日深圳交易所收盘价确认第一层次公允价值计量项目市价。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例（%）|表决权比例（%）|
|||旅游业、地产业、||||
|华侨城集团|深圳||11,300,000,000.00|46.99|46.99|
|||电子业||||

注：本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本公司的关系|
|中铁华兴|北京投资之合营企业|
|北京侨禧|本公司之合营企业|
|保鑫泉盛|华侨城创盈之合营企业|

|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本公司的关系|
|招商华侨城物业|华侨城物业之合营企业|
|上海华筵|华侨城房地产之联营企业|
|首茂城置业|武汉华侨城之联营企业|
|资汇控股公司|华侨城亚洲之联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|康佳集团|同受母公司控制|
|哈克公司|同受母公司控制|
|国际传媒|同受母公司控制|
|华侨城医院|同受母公司控制|
|泰州华侨城|同受母公司控制|
|华夏艺术中心|同受母公司控制|
|文化旅游科技|同受母公司控制|
|文化演艺营销|同受母公司控制|
|华侨城资本投资|同受母公司控制|
|海南华侨城实业有限公司|同受母公司控制|
|华侨城西部投资有限公司|同受母公司控制|
|深圳市西部投资有限公司|同受母公司控制|
|华侨城北方投资有限公司|同受母公司控制|
|华侨城华东投资有限公司|同受母公司控制|
|华侨城中部投资有限公司|同受母公司控制|
|华侨城（云南）投资有限公司|同受母公司控制|
|华侨城（海南）投资有限公司|同受母公司控制|
|深圳华侨城文化集团有限公司|同受母公司控制|
|深圳华侨城东部投资有限公司|同受母公司控制|
|海南华侨城文化演艺有限公司|同受母公司控制|
|深圳华侨城鹏城发展有限公司|同受母公司控制|
|华侨城光明（深圳）投资有限公司|同受母公司控制|
|深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司|同受母公司控制|
|成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司|同受母公司控制|

|||
|-|-|
|云南文投曲靖文旅开发投资有限公司|同受母公司控制|
|成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司|同受母公司控制|
|林芝市华侨城南山旅游投资发展有限公司|同受母公司控制|
|华侨城旅游投资管理有限公司|母公司之联营企业|
|深圳市康侨佳城置业投资有限公司|母公司之联营企业|
|花伴里|华侨城城市更新之股东|
|中保投基金|四川圣铭之股东|
|南京中交投资有限公司|南京龙西置业之股东|
|南京万科置业有限公司|南京置地之股东|
|深圳市汉能投资有限公司|华侨城东部开发之股东|
|深圳招商房地产有限公司|招商华侨城之股东|
|云南城投置业股份有限公司|云南华侨城之股东|
|广东顺控城投置业有限公司|顺德华侨城之股东|
|深圳开元嘉盈投资合伙企业|华侨城东部开发之股东|
|信和置业中国投资集团有限公司|信和置业之股东|
|西安曲江文化旅游（集团）有限公司|曲江华侨城之股东|
|招商局蛇口工业区控股股份有限公司|深圳招商房地产有限公司之母公司|
|重庆置地|受资汇控股公司控制|
|豪力公司|受资汇控股公司控制|
|何香凝美术馆|其他关联方|
|华恒达|其他关联方|
|南磨房|其他关联方|
|武汉誉天红光|其他关联方|
|华润置地投资有限公司|其他关联方|
|万科企业股份有限公司|其他关联方|
|深圳华侨城当代艺术中心|其他关联方|
|信和（福州）物业管理有限公司成都分公司|其他关联方|
|钻石毛坯交易中心|本公司投资之公司|
|江通动画|本公司投资之公司|
|深圳市向阳种子实业有限公司|中联嘉信之股东|
|西安丰盛资产管理有限公司|西安汉城发展之股东|
|湖北交投产城控股集团有限公司|襄阳华侨城之股东|
|深圳前海广汇富投资发展有限公司|华侨城汇富投资之股东|

|||
|-|-|
|河南锦为置业有限公司|郑州华侨城文化旅游之股东|
|珠海润合投资有限公司|珠海城市更新之股东|
||四川齐盛艺库、成都东盛、齐盛当代艺术博物馆、成都地|
|陈学建||
||润置业之股东|
||四川齐盛艺库、成都东盛、齐盛当代艺术博物馆、成都地|
|陈学光||
||润置业之股东|
|山西君晟工程项目管理合伙企业（有限合伙）|山西华侨城之股东|
|扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司|扬州华侨城之股东|
|江苏金惠投资发展有限公司|扬州华侨城之股东|
|深圳华侨城创新研究院有限公司|同受母公司控制|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|华侨城集团|租赁支出|13,836,232.00|48,500,000.00|否|13,056,000.00|
|华侨城集团及其子||||||
||采购货物|8,110,113.92|30,000,000.00|否||
|公司和联营公司||||||
|康佳集团及其子公||||||
||采购货物|447,649.60|20,000,000.00|否|3,786,137.62|
|司和联营公司||||||

②出售商品/提供劳务情况表
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|康佳集团及其子公司和联营||||
||包装纸箱|8,984,651.09|18,038,457.60|
|公司||||
|华侨城集团及其子公司和联||||
||酒店客房餐饮门票|2,052,006.56|1,506,159.66|
|营公司||||
|华侨城集团及其子公司和联||||
||租赁收入|28,366,693.77|5,088,359.88|
|营公司||||
|康佳集团及其子公司和联营||||
||租金、提供劳务|1,319,747.46|4,399,835.12|
|公司||||
|华侨城集团|商标使用权|---|1,500,000.00|
|康佳集团及其子公司和联营||||
||水电|3,488,895.38|5,000,986.08|
|公司||||
|华侨城集团及其子公司和联||||
||水电|513,421.79|886,848.81|
|营公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|深圳世界之窗|水电|7,665,392.85|6,983,532.87|
|锦绣中华|水电|3,501,034.52|2,976,018.28|
|华侨城医院|水电|651,047.96|609,643.54|
|何香凝美术馆|水电|38,780.81|392,556.82|
|华夏艺术中心|水电|486,996.44|402,002.01|

（2）关联担保情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||经履行完毕|
|本公司|武汉首贸城|1,782,000,000.00|2016年12月8日|2021年11月29日|否|
|本公司|武汉首贸城|495,000,000.00|2021年3月2日|2023年3月1日|否|
|华侨城房地产|武汉誉天红光|408,000,000.00|2017年5月18日|2022年5月18日|否|
|本公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司|招商会展发展|750,500,000.00|2017年10月30日|2022年10月30日|否|
|本公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司|招商会展发展|350,000,000.00|2018年6月26日|2033年6月25日|否|
|本公司|成都华侨城|680,000,000.00|2014年12月4日|2022年12月4日|否|
|本公司|武汉华侨城|226,500,000.00|2023年10月8日|2025年10月7日|否|
|本公司|武汉华侨城|3,500,000,000.00|2023年5月11日|2025年5月10日|否|
|本公司|武汉华侨城|498,000,000.00|2022年11月25日|2024年11月24日|否|
|本公司|武汉华侨城|700,000,000.00|2021年3月8日|2023年3月7日|否|
|本公司|武汉华侨城|500,000,000.00|2023年12月24日|2025年12月23日|否|
|本公司|重庆华侨城|150,000,000.00|2017年9月8日|2018年9月7日|否|
|本公司|重庆华侨城|400,000,000.00|2017年9月28日|2018年9月27日|否|
|本公司|重庆华侨城|494,250,000.00|2018年4月24日|2021年4月23日|否|
|本公司|重庆华侨城|250,000,000.00|2018年5月23日|2021年5月22日|否|
|本公司、云南城投置业股份有限公司|云南华侨城|217,200,000.00|2015年9月16日|2025年9月15日|否|
|本公司、云南城投置业股份有限公司|云南华侨城|1,000,000,000.00|2016年10月25日|2021年10月24日|否|
|本公司、云南城投置业股份有限公司|云南华侨城|140,000,000.00|2018年3月23日|2020年3月20日|否|
|本公司|南昌华侨城|2,000,000,000.00|2017年12月26日|无固定期限|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本公司|南京华侨城|700,000,000.00|2018年3月28日|2019年3月27日|否|
|本公司|南京华侨城|2,025,000,000.00|2017年12月31日|无固定期限|否|
|本公司|南京华侨城|200,000,000.00|2018年6月28日|2019年6月27日|否|
|本公司|宁波华侨城|480,000,000.00|2018年5月22日|2030年5月21日|否|
|本公司|洛带华侨城|336,000,000.00|2018年4月23日|2026年4月22日|否|
|本公司|华侨城房地产|1,050,000,000.00|2018年3月14日|2022年3月13日|否|
|华侨城房地产|上海万锦|635,090,000.00|2014年9月4日|2019年9月3日|否|
|华侨城房地产|华侨城建安|100,000,000.00|2016年3月8日|2019年3月7日|否|
|华侨城房地产|华侨城建安|200,000,000.00|2016年3月8日|2019年3月7日|否|
|华侨城房地产、花伴里|协跃房地产|100,000,000.00|2016年11月4日|2019年12月15日|否|
|华侨城房地产、花伴里|协跃房地产|800,000,000.00|2016年11月4日|2019年12月15日|否|
|华侨城房地产、花伴里|协跃房地产|33,000,000.00|2016年11月4日|2019年12月15日|否|
|华侨城房地产、花伴里|华侨城城市更新|556,000,000.00|2017年6月2日|2021年6月1日|否|
|华侨城房地产、广东顺控城投置业有限公司|顺德华侨城|154,000,000.00|2017年1月20日|2020年1月19日|否|
|华侨城房地产、广东顺控城投置业有限公司|顺德华侨城|133,000,000.00|2017年1月23日|2020年1月22日|否|
|华侨城房地产|佛山华侨城|150,000,000.00|2018年3月29日|2021年3月28日|否|
|华侨城房地产、深圳招商房地产有限公司|招商华侨城|1,050,000,000.00|2018年3月14日|2022年3月13日|否|
|华侨城房地产、深圳招商房地产有限公司|招商华侨城|145,000,000.00|2017年2月16日|2020年2月16日|否|

（3）关联方资金拆借
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|||||
|拆出方：|拆入方：|拆借金额|起始日|到期日|
||||2014-6-25至|2017-1-4至|
|华侨城集团|本公司|24,226,600,000.00|2018-6-27|2023-3-23|
||||2016-10-9至|2019-10-9至|
|锦绣中华|本公司|80,000,000.00|2017-11-23|2020-11-23|

||||||
|-|-|-|-|-|
|深圳世界之窗|本公司|150,000,000.00|2016/10/9|2019/10/9|
|曲江文化旅游集团|曲江华侨城|80,000,000.00|2011/5/27|2018/6/30|
|招商局蛇口工业区控股股份|||||
|有限公司|招商华侨城|320,000,000.00|2015/12/17|2020/12/16|
|招商局蛇口工业区控股股份|||||
|有限公司|招商华侨城|250,000,000.00|2016/12/20|2019/12/19|
|招商局蛇口工业区控股股份|||||
|有限公司|招商华侨城|50,000,000.00|2016/12/27|2019/12/26|
|南京绿地国际商务中心有限|||||
|公司|南京置地|2,455,200,000.00|2016/12/6|---|
|南京万科置业有限公司|南京置地|1,190,400,000.00|2016/12/5|---|
|华润置地投资有限公司|上海华合|10,000,000.00|2016/11/22|2018/11/21|
|华润置地投资有限公司|上海华合|957,500,000.00|2018/3/14|2019/3/13|
|华侨城资本投资|华侨城城市更新|20,000,000.00|2016/12/20|2018/3/18|
|华侨城资本投资|华侨城城市更新|600,000,000.00|2016/12/19|2018/3/9|
|何香凝美术馆|华侨城房地产|10,000,000.00|2016/6/8|2026/6/7|
|中保投基金|华侨城房地产|2,990,000,000.00|2017/9/25|2027/9/4|
|中保投基金|华侨城房地产|3,000,000,000.00|2017/9/25|2026/9/5|
|华侨城资本投资|华侨城城市更新|320,000,000.00|2017/4/19|2018/4/15|
|华侨城房地产|上海华筵|10,000,000.00|2016/10/19|---|
|华侨城房地产|上海华筵|1,028,500,000.00|2018/6/22|2019/6/21|
||||2017-8-7至|2020-8-6至|
|本公司|北京侨禧|4,758,300,000.00|2017-9-8|2020-9-7|
||||2017-6-15至|2020-6-14至|
|本公司|中铁华兴|770,000,000.00|2018-4-12|2021-4-11|
||||2017-4-13至|2018-9-20至|
|武汉华侨城|首茂城置业|699,929,000.00|2017-12-20|2018-12-20|
|江西万科益达置业投资有限|||||
|公司|南昌华侨城|2,000,000,000.00|2017/12/26|---|
|江西万科益达置业投资有限|||||
|公司|南昌华侨城|1,500,000,000.00|2018/1/5|---|
|北京投资发展|中铁华兴|75,000,000.00|2017/3/20|2020/3/19|
|莱安地产集团有限公司|陕西华侨城|262,701,000.00|2017/7/12|---|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中保投基金|四川圣铭|600,000,000.00|2017/10/27|2019/12/27|
|||||2026/12/31至|
|中保投基金|本公司|2,800,000,000.00|2017/10/27|2027/12/31|
|深圳开元嘉盈投资合伙企业|华侨城东部开发|991,000,000.00|2017/8/23|2022/8/23|
|南京万科置业有限公司|南京华侨城实业|2,300,000,000.00|2017/6/27|---|
|成都体育产业有限责任公司|华侨城三江置业|40,000,000.00|2017/12/12|2020/12/12|
|四川量典置业有限公司|华侨城三江置业|50,000,000.00|2017/12/12|2020/12/12|
||||2018-1-10至|2019-1-9至|
|深圳华侨城文化集团有限公司|成都洛带华侨城|805,600,000.00|||
||||2018-6-14|2019-6-13|
|深圳市明嘉汇康投资有限公司|华侨城新玺发展|200,000,000.00|2018/4/3|2022/3/29|
|深圳市耀得投资公司|华侨城新玺发展|650,000,000.00|2018/4/3|2022/3/29|
|深圳市中夏鹏博投资公司|华侨城新玺发展|150,000,000.00|2018/4/3|2022/3/29|
|华侨城城市更新|武汉誉天红光|974,730,377.25|2017/1/13|---|
|招华国际会展发展|本公司|750,500,000.00|2017/12/29|2022/12/28|

（4）关键管理人员报酬
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,085,446.64|2,653,000.00|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目名称|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款：|||||
|康佳集团及所属子公司|362,607.66|---|15,490,738.55|---|
|华侨城集团|913,816.85|---|6,335,951.12|---|
|深圳世界之窗|1,244,211.53|---|759,505.08|---|
|华夏艺术中心|---|---|1,428.02|---|
|深圳市华侨城当代艺术中心|---|---|15,185.31|---|
|华侨城医院|29,660.00|---|1,550.00|---|
|何香凝美术馆|370,356.32|---|2,572.11|---|

||||||
|-|-|-|-|-|
|锦绣中华|4,620.00|---|13,937.00|---|
|华侨城西部投资有限公司|5,180,920.00|---|3,650.00|---|
|深圳华侨城东部投资有限公司|---|---|65,750.01|---|
|深圳华侨城文化集团有限公司|591.48|---|17,102.38|---|
|云南城投置业股份有限公司|---|---|10,586.00|---|
|哈克公司|325,256.06|---|50,461.71|---|
|文化旅游科技|59,243.34|---|1,024,562.87|---|
|文化演艺营销|---|---|83,134.00|---|
|南磨房|242,540.00|---|141,220.00|---|
|中铁华兴|4,250.00|---|4,250.00|---|
|成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司|314,170.00|---|2,240.00|---|
|海南华侨城实业有限公司|---|---|4,827.30|---|
|华侨城（海南）投资有限公司|3,954.86|---|5,887.98|---|
|华侨城光明（深圳）投资有限公司|---|---|17,931.57|---|
|华侨城资本投资|---|---|35,226.44|---|
|国际传媒|30,010.36|---|11,309.16|---|
|深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司|2,668,414.58|---|1,985,465.50|---|
|深圳市康侨佳城置业投资有限公司|70,785.49|---|1,290,117.35|---|
|泰州华侨城|3,083,702.40|---|6,989,689.38|---|
|华侨城旅游投资管理有限公司|2,727.75|---|12,528.02|---|
|华侨城北方投资有限公司|2,202,381.00|---|---|---|
|成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司|4,590,000.00|---|---|---|
|深圳华侨城文创投资有限公司|1,782,000.00|---|---|---|
|合计|23,486,219.68|---|34,376,806.86|---|
|应收票据：|||||
|康佳集团及所属子公司|7,318,815.14|---|9,341,980.07|---|
|合计|7,318,815.14|---|9,341,980.07|---|
|预付款项：|||||
|康佳集团及所属子公司|130,750.00|---|682,700.00|---|
|深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司|---|---|1,600.00|---|
|华侨城集团|91,443.75|---|86,943.75|---|
|华侨城（北京）商业管理有限公司|1,200,000.00|---|---|---|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,422,193.75|---|771,243.75|---|
|其他应收款：|||||
|深圳招商房地产有限公司|350,148,806.38|---|148,806.38|---|
|华侨城集团|1,195,159.11|---|2,124,874.44|---|
|深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司|982,109.35|---|783,076.62|---|
|康佳集团及所属子公司|80,000.00|---|855,200.97|---|
|钻石毛坯交易中心|---|---|10,748.08|---|
|招商华侨城物业|---|---|20,095.59|---|
|深圳市西部投资有限公司|5,950.00|---|8,570,582.23|---|
|花伴里|54,000,001.00|---|34,000,001.00|---|
|深圳华侨城当代艺术中心|---|---|468,034.82|---|
|深圳市华恒达投资有限公司|1,100,201,000.00|---|1,100,201,000.00|---|
|深圳世界之窗|973,893.44|---|1,000,278.39|---|
|中铁华兴|2,564,574.89|---|8,046,525.87|---|
|泰州华侨城|6,306,981.08|---|12,601,268.56|---|
|哈克公司|410,839.28|---|406,284.63|---|
|北京侨禧|---|---|4,970,936.89|---|
|华侨城（云南）投资有限公司|---|---|429,713.00|---|
|华侨城北方投资有限公司|9,242,513.36|---|6,463,133.00|---|
|华侨城东部投资有限公司|70,824.22|---|355,737.84|---|
|华侨城光明（深圳）投资有限公司|201,888.07|---|183,888.07|---|
|上海华筵|---|---|1,858,500,000.00|---|
|深圳华侨城文化集团有限公司|---|---|72,656.86|---|
|文化旅游科技|---|---|189,487.78|---|
|锦绣中华|---|---|10,000.00|---|
|首茂城置业|363,007,578.31|---|438,092,447.30|---|
|重庆置地|94,878.68|---|75,470.36|---|
|豪力公司|641,105,916.58|---|641,105,916.58|---|
|资汇控股公司|11,535.56|---|11,535.56|---|
|成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司|---|---|2,700,711.41|---|
|成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司|---|---|1,451,476.92|---|
|林芝市华侨城南山旅游投资发展有限公司|---|---|1,334,577.50|---|

||||||
|-|-|-|-|-|
|南京中交投资有限公司|23,100,000.00|---|29,700,000.00|---|
|万科企业股份有限公司|55,840,611.96|---|67,132,561.48|---|
|南京万科置业有限公司|17,161,948.68|---|20,734,964.10|---|
|海南华侨城文化演艺有限公司|---|---|716,552.53|---|
|华侨城华东投资有限公司|55,946.72|---|4,642,279.68|---|
|华侨城旅游投资管理有限公司|---|---|36,994.74|---|
|华侨城中部投资有限公司|---|---|3,517,037.42|---|
|广东顺控城投置业有限公司|---|---|120,000,000.00|---|
|武汉誉天红光|974,730,377.25|---|949,730,377.25|---|
|宁波万科房地产开发有限公司|419,900,894.58|---|---|---|
|深圳华侨城东部投资有限公司|1,208,603.40|---|---|---|
|华侨城（海南）投资有限公司|20,624.32|---|---|---|
|合计|4,022,623,456.22|---|5,321,395,233.85|---|
|长期应收款|||||
|花伴里|724,195,740.00|---|724,195,740.00|---|
|合计|724,195,740.00|---|724,195,740.00|---|

（2）应付项目
||||
|-|-|-|
|项目名称|期末余额|期初余额|
|应付账款：|||
|华侨城集团|377,994,142.52|378,521,158.00|
|康佳集团及所属子公司|568,305.02|1,576,490.34|
|深圳世界之窗|62,910.81|15,576.00|
|宁波文化旅游|---|24,730,482.05|
|哈克公司|41,237.05|26,062.50|
|泰州华侨城|120.36|93,599.90|
|文化旅游科技|493,652.64|11,950,003.00|
|锦绣中华|70,666.30|---|
|合计|379,231,034.70|416,913,371.79|
|预收款项：|||
|华侨城集团|122,342.58|122,111.83|

||||
|-|-|-|
|康佳集团及所属子公司|56,947.86|149,468.62|
|何香凝美术馆|10,177.90|30.00|
|锦绣中华|2,424.00|5,900.00|
|深圳华侨城文化集团有限公司|---|31,318.00|
|文化演艺营销|---|8,177.00|
|哈克公司|9,352.00|186,293.29|
|华侨城（海南）投资有限公司|---|32,040.00|
|深圳华侨城鹏城发展有限公司|---|22,691.80|
|文化旅游科技|1,980.00|36,802.00|
|体育中心|---|28,231.91|
|云南文投曲靖文旅开发投资有限公司|---|2,016,000.00|
|华侨城北方投资有限公司|34,181.22|---|
|重庆置地|1,803,227.61|---|
|深圳华侨城西部投资有限公司|2,545.59|---|
|合计|2,043,178.76|2,639,064.45|
|其他应付款：|||
|华侨城集团|34,248,093.83|65,401,640.93|
|西安曲江文化旅游（集团）有限公司|---|80,000,000.00|
|深圳华侨城当代艺术中心|2,577,291.00|1,921,999.40|
|康佳集团及所属子公司|2,472,471.50|1,694,976.28|
|华侨城医院|600.00|300,640.47|
|何香凝美术馆|36,088.00|57,667.68|
|深圳世界之窗|4,957.90|10,271.69|
|华夏艺术中心|23,739.00|21,237.00|
|北京广盈|132,000,000.00|132,000,000.00|
|锦绣中华|255,666.00|255,666.00|
|成都体产|41,152,666.67|175,996.27|
|泰州华侨城|18,480.00|1,828,725.91|
|哈克公司|1,167,052.56|15,297,061.18|
|文化演艺营销|75,039.00|75,039.00|
|文化旅游科技|1,183,833.00|1,266,473.00|
|北京侨禧|16,743.60|16,743.60|

||||
|-|-|-|
|深圳华侨城东部投资有限公司|---|20,280.00|
|华侨城光明（深圳）投资有限公司|14,520.00|14,520.00|
|宁波文化旅游|33,930,482.05|52,730,482.05|
|国际传媒演艺|---|16,038.00|
|深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司|289,093.57|221,374.03|
|深圳华侨城文化集团有限公司|45,954.00|20,718.00|
|深圳开元嘉盈投资合伙企业|993,422,444.44|993,642,666.67|
|深圳市汉能投资有限公司|---|147,720,538.20|
|体育中心|---|7,919.73|
|华侨城西部投资有限公司|---|1,370.00|
|保鑫泉盛|195,086,716.75|125,586,716.75|
|重庆置地|874,017,726.03|500,013,788.51|
|信和（福州）物业管理有限公司成都分公司|4,498.31|3,354,169.65|
|信和置业中国投资集团有限公司|---|46,931,959.03|
|南京万科置业有限公司|2,075,000,000.00|2,350,000,000.00|
|华润置地（上海）有限公司|---|1,607,500,000.00|
|莱安地产集团有限公司|274,626,822.27|266,984,777.21|
|华侨城东部投资有限公司|27,040.00|---|
|华侨城北方投资有限公司|15,282.44|---|
|深圳招商房地产有限公司|173,851.00|---|
|华侨城（海南）投资有限公司|13,680.00|---|
|中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司|168,319.56|---|
|合计|4,662,069,152.48|6,395,091,456.24|

十三、股份支付
（1）本公司股份支付情况
2015年3月18日，本公司第六届董事会第四次会议通过了公司限制性股票激励计划（草案）；2015年10月15日召开第六届董事会第十七次临时会议决议对限制性股票激励计划授予授予价格进行调整，由4.73元/股调整为4.66元/股，同时由于部分激励对象离职及弃权，授予股票数量调整为8,216.25万股。2018年确认的费用为26,256,297.90元，累计确认费用223,956,345.78元。
（2）华侨城亚洲股份支付情况
华侨城亚洲于2011年3月3日采纳一项购股权计划，2,700,000份及27,400,000份购股权被授予若干董事及雇员。每份购
股权授予持有人认购本公司面值0.1港元的普通股的选择并以股份实物支付。购股权可于接纳提呈授出之日期起至授出日期
后五年内期间，行权价为港币4.04元。该计划2016年3月2日已全部到期。截至2018年6月30日止，确认的该购股权相关费用累计为人民币33,077,568.89元。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）根据华侨城房地产、宁波华侨城、云南华侨城、东部华侨城、上海华侨城、武汉华侨城、天津华侨城、西安华侨城、曲江华侨城、上海天祥、上海万锦、北京华侨城、顺德华侨城、华侨城城市更新、成都华侨城、上海置地、重庆置地等已签订的有关合同，截至2018年6月30日，该等公司尚需支付的合同价款约1,559,975.98万元。
（2）经营租赁承诺
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：|||
|资产负债表日后第1年|4,021,910.02|5,692,458.62|
|资产负债表日后第2年|3,586,470.88|5,246,516.76|
|资产负债表日后第3年|3,616,470.88|5,358,716.76|
|以后年度|3,616,470.88|6,873,062.04|
|合计|14,841,322.66|23,170,754.18|

（3）重要资本承诺
2016年，本公司设立华侨城（成都）投资有限公司，于2016年4月27日取得营业执照，注册资本1亿元，公司占100%股权，本公司认缴出资，2017年，本公司决定将其注册资本增加至10亿元，截至2018年6月30日已实际出资7.7亿元。
2016年，本公司子公司华侨城房地产与南京万科置业有限公司、南京绿地国际商务中心有限公司联合成立南京华侨城置地有限公司，于2016年6月7日取得营业执照，注册资本10亿元，华侨城房地产占51%股权，其需认缴出资5.1亿元，截至2018年6月30日已实际出资33,150万元。
2016年，本公司子公司华侨城房地产与其他公司联合成立深圳华侨城沃泰实业有限公司，于2016年8月11日取得营业执照，注册资本1,000万元，华侨城房地产占50%股权，其需认缴出资500万元，截至2018年6月30日尚未实际出资。
2016年，本公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司设立深圳市招华国际会展发展有限公司，于2016年10月20日取得营业执照，注册资本15亿元，公司占50%股权，本公司需认缴出资7.5亿元，截至2018年6月30日本公司已出资3.25亿元。
2017年，本公司子公司华侨城房地产与其他公司联合设立深圳市华侨城华越投资发展有限公司，于2017年5月31日取得营业执照，注册资本1,000万元，华侨城房地产占51%股权，其需认缴出资510万元，截至2018年6月30日尚未实际出资。
2017年，本公司控制之公司华侨城（亚洲）控股有限公司设立华侨城融资租赁有限公司，于2017年10月16日取得营业执照，注册资本2亿美元，截至2018年6月30日华侨城（亚洲）控股有限公司尚未出资。
2017年，本公司与华侨城西部投资有限公司联合设立华侨城（西安）发展有限公司，于2017年9月28日取得营业执照，注册资本4亿元，本公司占51%股权，本公司需认缴出资2.04亿元，截至2018年6月30日本公司已实际出资6797.433万元。
2017年，本公司设立杭州华侨城投资发展有限公司，于2017年12月21日取得营业执照，注册资本10亿元，截至2018年6月30日本公司尚未出资。
2017年，本公司子公司华侨城房地产与华侨城光明（深圳）投资有限公司联合设立华侨城置业发展（深圳）有限公司，
于2017年10月20日取得营业执照，注册资本5亿元，华侨城房地产占60%股权，其需认缴出资3亿元，截至2018年6月30日华侨
城房地产尚未出资。
2017年，本公司之子公司华侨城投资与深圳市东部华城联合投资有限公司成立深圳华侨城荷坳发展有限公司，于2017
年12月21日取得营业执照，注册资本3亿元。根据签订的章程约定以及《股权代持协议》，华侨城投资持有的51%股权实际为代持深圳东部华侨城有限公司35%股权以及代持深圳市东部华城联合投资有限公司16%股权。截至2018年6月30日华侨城投资已出资1.05亿。
2018年，本公司子公司华侨城房地产与深圳华侨城文化集团有限公司设立深圳华侨城文化置业投资有限公司，于2018年1月3日取得营业执照，注册资本1亿元，华侨城房地产占51%股权，其需认缴出资0.51亿元，截至2018年6月30日已实际出资510万元。
2018年，本公司子公司华侨城（西安）发展与西安丰盛资产管理有限公司设立西安华侨城汉城发展有限公司，于2018年1月9日取得营业执照，注册资本6.8亿元，华侨城（西安）发展占60%股权，其需认缴出资4.08亿元，截至2018年6月30日已实际出资600万元。
2018年，本公司设立宁波滨海华侨城投资发展有限公司，于2018年1月9日取得营业执照，注册资本1亿元，公司占100%股权，本公司认缴出资，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司子公司华侨城（天津）投资设立济南华侨城实业有限公司，于2018年1月30日取得营业执照，注册资本2亿元，华侨城（天津）投资占100%股权，其需认缴出资2亿元，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司子公司华侨城城市更新与深圳前海广汇富投资发展有限公司设立深圳华侨城汇富投资有限公司，于2018年2月7日取得营业执照，注册资本5000万元，华侨城城市更新占67%股权，其需认缴出资3350万元，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司子公司武汉华侨城设立襄阳华侨城文旅发展有限公司，于2018年2月11日取得营业执照，注册资本20亿元，武汉华侨城占51%股权，其需认缴出资10.2亿元，截至2018年6月30日已实际出资0.51亿元。
2018年，本公司子公司杭州华侨城设立杭州兰侨置业有限公司，于2018年2月26日取得营业执照，注册资本1亿元，杭州华侨城占100%股权，其需认缴出资1亿元，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司子公司华侨城城市更新与珠海润合投资有限公司设立珠海华侨城城市更新发展有限公司，于2018年3月7日取得营业执照，注册资本1亿元，华侨城城市更新占67%股权，其需认缴出资6700万元，截至2018年6月30日已实际出资1340万元。
2018年，本公司子公司华侨城（天津）投资与河南锦为置业有限公司设立郑州华侨城文化旅游开发有限公司，于2018年3月16日取得营业执照，注册资本10亿元，华侨城（天津）投资占62%股权，其需认缴出资6.2亿元，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司子公司杭州华侨城设立杭州康侨置业有限公司，于2018年3月21日取得营业执照，注册资本50万元，杭州华侨城占100%股权，其需认缴出资50万元，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司设立深圳华侨城酒店发展有限公司，于2018年3月21日取得营业执照，注册资本2亿元，公司占100%股权，本公司认缴出资，截至2018年6月30日已实际出资0.1亿元。
2018年，本公司设立深圳华侨城物业商业发展有限公司，于2018年3月21日取得营业执照，注册资本2亿元，公司占100%股权，本公司认缴出资，截至2018年6月30日已实际出资0.1亿元。
2018年，本公司子公司华侨城（天津）投资与山西君晟工程项目管理合伙企业（有限合伙）设立山西华侨城房地产开发有限公司，于2018年4月26日取得营业执照，注册资本5000万元，华侨城（天津）投资占51%股权，其需认缴出资2550万元，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司与扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司、江苏金惠投资发展有限公司设立扬州华侨城实业发展有限公司，于2018年5月7日取得营业执照，注册资本10亿元，公司占70%股权，本公司认缴出资，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司子公司华侨城（天津）投资设立天津华侨城泽沣置业有限公司，于2018年6月12日取得营业执照，注册资本1亿元，华侨城（天津）投资占100%股权，其需认缴出资1亿元，截至2018年6月30日尚未出资。
2018年，本公司子公司华侨城（天津）投资设立天津嘉运置业有限公司，于2018年6月13日取得营业执照，注册资本1亿元，华侨城（天津）投资占100%股权，其需认缴出资1亿元，截至2018年6月30日尚未出资。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司之子公司华侨城房地产、西安华侨城、曲江华侨城、宁波华侨城、东部华侨城、北京华侨城等为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，截至2018年6月30日，尚未结清的担保金额为1,520,484.74万元。由于截止目前承购人未发生违约，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。
除上述或有事项外，截至2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
本公司于2018年4月24日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过的公司2017年度利润分配预案为：以公司2018年1月31日登记的总股本8,204,081,415股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。该预案已于2018年5月18日提请公司股东大会审议批准。本次权益分派股权登记日为2018年7月4日，除权日为2018年7月5日。
2、股份回购
因2018年度本公司发生激励对象担任监事长以及激励对象辞职情况，本公司于2018年4月24日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》，本次审议通过的回购的限制性股票共48.75万股，总回购成本为2,271,750元，占限制性股票计划发行股票8,265万股的0.59%。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币8,204,081,415元变更为8,203,593,915元。
十六、其他重要事项
1、发行公司债券
2015年12月29日，本公司2015年第五次临时股东大会决议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案》，同意公司向合格投资者发行公司债券。2016年3月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳华侨城股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]567号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券。2016年本公司面向合格投资者公开发行公司债券35亿；2018年1月18-19日公司向合格投资者公开发行公司债券35亿；2018年2月5-6日公司向合格投资者公开发行公司债券50亿；2018年3月12-13日公司向合格投资者公开发行公司债券10亿。公司根据证监许可[2016]567号文件已累计发行公司债券130亿元整。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|类 别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||
|单项金额重大并单独计提坏||||||
||---|---|---|---|---|
|账准备的应收款项||||||
|按信用风险特征组合计提坏||||||
|账准备的应收款项||||||
|组合1：账龄组合|13,867,561.49|96.39|170,229.66|1.23|13,697,331.83|
|组合2：关联方组合|518,661.37|3.61|---|---|518,661.37|
|组合小计|14,386,222.86|---|170,229.66|1.18|14,215,993.20|
|单项金额不重大但单独计提||||||
||---|---|---|---|---|
|坏账准备的应收款项||||||
|合 计|14,386,222.86|100.00|170,229.66|1.18|14,215,993.20|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||
|类 别||||||
||||||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||
|单项金额重大并单独计提坏账||||||
||---|---|---|---|---|
|准备的应收款项||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账||||||
|准备的应收款项||||||
|组合1：账龄组合|7,501,268.83|96.5|170,229.66|2.27|7,331,039.17|
|组合2：关联方组合|272,032.89|3.5|---|---|272,032.89|
|组合小计|7,773,301.72|100|170,229.66|2.19|7,603,072.06|
|单项金额不重大但单独计提坏||||||
||---|---|---|---|---|
|账准备的应收款项||||||
|合 计|7,773,301.72|100|170,229.66|2.19|7,603,072.06|

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|13,377,900.29|152,173.66|1.14|
|1至2年|258,578.20|4,460.18|1.72|
|2至3年|217,047.00|3,743.82|1.72|
|3至4年|8,368.00|4,184.00|50.00|
|4至5年|---|---|---|
|5年以上|5,668.00|5,668.00|100.00|
|合计|13,867,561.49|170,229.66|1.23|

（2）本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。
（3）本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,615,839.29元，占应收账款期末余额合计数的比例39.04%，为1年内应收，故未计提坏账准备。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|类 别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计||||||
|提坏账准备的其他应收|---|---|---|---|---|
|款||||||
|按信用风险特征组合计||||||
|提坏账准备的其他应收||||||
|款||||||
|组合1：账龄组合|9,424,943.68|0.59|130,506.43|1.38|9,294,437.25|
|组合2：关联方组合|1,561,638,675.92|96.95|---|---|1,561,638,675.92|
|组合3：款项性质组合|39,688,813.18|2.46|---|---|39,688,813.18|
|组合小计|1,610,752,432.77|100.00|130,506.43|0.01|1,610,621,926.35|
|单项金额不重大但单独||||||
|计提坏账准备的其他应|---|---|---|---|---|
|收款||||||
|合 计|1,610,752,432.77|---|130,506.43|0.01|1,610,621,926.35|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
|类 别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例（%）|金额|比例（%）||
|单项金额重大并单独||||||
|计提坏账准备的其他|---|---|---|---|---|
|应收款||||||
|按信用风险特征组合||||||
|计提坏账准备的其他||||||
|应收款||||||
|组合1：账龄组合|6,694,453.40|0.38|130,506.43|1.95|6,563,946.97|
|组合2：关联方组合|1,724,531,412.89|97.21|---|---|1,724,531,412.89|
|组合3：款项性质组合|42,745,653.12|2.41|---|---|42,745,653.12|
|组合小计|1,773,971,519.41|100|130,506.43|0.01|1,773,841,012.98|
|单项金额不重大但单||||||
|独计提坏账准备的其|---|---|---|---|---|
|他应收款||||||
|合 计|1,773,971,519.41|100|130,506.43|0.01|1,773,841,012.98|

①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|9,397,143.55|125,785.82|1.34|
|1至2年|7,357.13|735.71|10.00|
|2至3年|20,443.00|3,984.90|19.49|
|合计|9,424,943.68|130,506.43|1.38|

（2）本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例（%）||
|上海华侨城投资发展有限公司|往来款|1,378,018,171.88|5年以上|85.56|---|
|深圳市华侨城投资有限公司|往来款|102,000,000.00|5年以上|6.33|---|
|武汉华侨城实业发展有限公司|往来款|11,992,389.56|5年以上|0.74|---|
|上海华侨城投资发展有限公司|往来款|10,501,519.84|1至2年|0.65|---|
|香港华侨城有限公司|往来款|8,497,570.00|4至5年|0.53|---|
|华侨城华东投资有限公司|往来款|5,155,842.09|1至2年|0.32|---|
|合计||1,516,165,493.37||94.14|---|

3、长期股权投资
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额|||
|项目||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|29,433,714,544.83|--|-|29,433,714,544.83|29,075,740,214.83|---|29,075,740,214.83|
|对联营、合营||||||||
||4,091,224,445.61|--|-|4,091,224,445.61|3,862,537,811.70|---|3,862,537,811.70|
|企业投资||||||||
|合计|33,524,938,990.44|--|-|33,524,938,990.44|32,938,278,026.53|---|32,938,278,026.53|

（1）对子公司投资
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|||
|||||||准备|余额|
|华侨城旅行社|15,040,173.21|---|--|-|15,040,173.21|---|---|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|华侨城房地产|12,201,549,337.98|---|---|12,201,549,337.98|---|---|
|北京华侨城|32,500,000.00|---|---|32,500,000.00|---|---|
|旅游策划公司|2,426,150.93|---|---|2,426,150.93|---|---|
|东部华侨城|515,000,000.00|---|---|515,000,000.00|---|---|
|上海华侨城|394,542,962.61|---|---|394,542,962.61|---|---|
|云南华侨城|500,000,000.00|---|---|500,000,000.00|---|---|
|武汉华侨城|1,196,787,648.60|---|---|1,196,787,648.60|---|---|
|水电公司|81,397,857.05|---|---|81,397,857.05|---|---|
|华侨城投资|347,352,300.54|---|---|347,352,300.54|---|---|
|华侨城售电|36,267,622.58|---|---|36,267,622.58|---|---|
|香港华侨城|5,253,238,593.35|---|---|5,253,238,593.35|---|---|
|酒店管理公司|441,627,916.34|---|---|441,627,916.34|---|---|
|华侨城大酒店|617,411,183.15|---|---|617,411,183.15|---|---|
|海景酒店|100,993,489.62|---|---|100,993,489.62|---|---|
|酒店置业|2,004,604,978.87|---|---|2,004,604,978.87|---|---|
|青岛华侨城|180,000,000.00|---|---|180,000,000.00|---|---|
|宁波华侨城|1,000,000,000.00|---|---|1,000,000,000.00|---|---|
|景区管理公司|5,000,000.00|---|---|5,000,000.00|---|---|
|福州华侨城|1,000,000,000.00|---|---|1,000,000,000.00|---|---|
|重庆华侨城|1,000,000,000.00|---|---|1,000,000,000.00|---|---|
|江苏华侨城|200,000,000.00|---|---|200,000,000.00|---|---|
|南京华侨城|1,000,000,000.00|---|---|1,000,000,000.00|---|---|
|北京投资发展|200,000,000.00|---|---|200,000,000.00|---|---|
|成都投资|700,000,000.00|70,000,000.00|---|770,000,000.00|---|---|
|招华会展实业|50,000,000.00|150,000,000.00|---|200,000,000.00|---|---|
|华侨城酒店发展|---|10,000,000.00|---|10,000,000.00|---|---|
|华侨城物业商业|||||||
||---|10,000,000.00|---|10,000,000.00|---|---|
|发展|||||||
|华侨城（天津）|||||||
||---|50,000,000.00|---|50,000,000.00|---|---|
|投资|||||||
|华侨城（西安）|||||||
||---|67,974,330.00|---|67,974,330.00|---|---|
|发展|||||||
|合计|29,075,740,214.83|357,974,330.00|---|29,433,714,544.83|---|---|

（2）对联营、合营企业投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||
|投资单位|期初余额|||权益法下确认的投|其他综合收益||
|||追加投资|减少投资|||其他权益变动|
|||||资损益|调整||
|一、合营企业|||||||
|深圳世界之窗|279,028,787.78|---|---|45,033,625.46|---|---|
|锦绣中华|168,960,711.49|---|---|9,852,534.43|---|---|
|小计|447,989,499.27|---|---|54,886,159.89|---|---|
|二、联营企业|||||||
|长沙世界之窗|85,819,361.37|---|---|4,852,528.59|---|---|
|成都华侨城|267,059,236.56|---|---|---|---|---|
|天津华侨城实业|400,000,000.00|---|---|---|---|---|
|华侨城物业|5,957,008.40|---|---|---|---|---|
|华侨城高尔夫|100,000.00|---|---|---|---|---|
|渤海证券|2,433,927,965.34|---|---|18,886,331.59|---|---|
|招展会展置地|50,013,693.52|---|---|46,027.28|---|---|
|招华国际会展发展|171,671,047.24|150,000,000.00|---|15,586.56|---|---|
|小计|3,414,548,312.43|150,000,000.00|---|23,800,474.02|---|---|
|合计|3,862,537,811.70|150,000,000.00|---|78,686,633.91|---|---|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本期增减变动|||||
|投资单位|宣告发放现金股利|||期末余额|减值准备期末余额|
|||计提减值准备|其他|||
||或利润|||||
|一、合营企业||||||
|深圳世界之窗|---|---|--|- 324,062,413.24|---|
|锦绣中华|---|---|--|- 178,813,245.92|---|
|小计|---|---|--|- 502,875,659.16|---|
|二、联营企业||||||
|长沙世界之窗|---|---|--|- 90,671,889.96|---|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成都华侨城|---|---|---|267,059,236.56|---|
|天津华侨城实业|---|---|---|400,000,000.00|---|
|华侨城物业|---|---|---|5,957,008.40|---|
|华侨城高尔夫|---|---|---|100,000.00|---|
|渤海证券|---|---|---|2,452,814,296.93|---|
|招展会展置地|---|---|---|50,059,720.80|---|
|招华国际会展发展|---|---|---|321,686,633.80|---|
|小计|---|---|---|3,588,348,786.45|---|
|合计|---|---|---|4,091,224,445.61|---|

4、营业收入和营业成本
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|349,295,777.16|151,346,228.76|353,715,210.60|137,982,908.23|
|其他业务|---|---|111,792.45|---|
|合计|349,295,777.16|151,346,228.76|353,827,003.05|137,982,908.23|

5、投资收益
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|133,421,988.92|53,968,934.55|
|权益法核算的长期股权投资收益|78,686,633.91|77,171,226.61|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|725,006,668.72|355,748,165.64|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|39,406,779.64|---|
|合计|976,522,071.19|486,888,326.80|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|4,065,394.02||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|---||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国|5,532,712.84||

|||
|-|-|
|家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|---|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取||
|得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的|---|
|收益||
|非货币性资产交换损益|---|
|委托他人投资或管理资产的损益|---|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值||
||---|
|准备||
|债务重组损益|---|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|---|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|---|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净||
||---|
|损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|---|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有||
|交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损||
||---|
|益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出||
|售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|---|
|对外委托贷款取得的损益|195,630,044.66|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值||
||---|
|变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次||
||---|
|性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入|---|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,222,575.30|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|---|
|减：所得税影响额|12,522,511.52|
|少数股东权益影响额|10,858,856.06|
|合计|185,069,359.24|

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.80%|0.2455|0.2455|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通||||
||3.46%|0.2229|0.2229|
|股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||净利润||||净资产|||
|||本期发生额||上期发生额||期末余额||期初余额|
|按中国会计准则|2,013,783,469.86||1,733,673,431.35||53,847,568,464.55||52,048,414,872.64||
|按国际会计准则调整的项目及金额：|||||||||
|按国际会计准则||2,013,783,469.86||1,733,673,431.35||53,847,568,464.55||52,048,414,872.64|

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||净利润||||净资产|||
|||本期发生额||上期发生额||期末余额||期初余额|
|按中国会计准则|2,013,783,469.86||1,733,673,431.35||53,847,568,464.55||52,048,414,872.64||
|按境外会计准则调整的项目及金额：|||||||||
|按境外会计准则||2,013,783,469.86||1,733,673,431.35||53,847,568,464.55||52,048,414,872.64|

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有董事长段先念、主管会计负责人冯文红和会计机构负责人叶肖虹签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。