安徽安凯汽车股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2015年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]672号）核准，公司
以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了4,500.00万股人
民币普通股，发行价为 10.18元/股，募集资金总额为人民币
458,100,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 14,600,000.00元，余额为人民币 443,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行
费用人民币 1,216,700.00元，实际募集资金净额为人民币
442,283,300.00元。
该次募集资金到账时间为 2011年 8月 31日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所有限公司安徽分所审验，并于 2011年
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2015年 12月 31日止，本公司累计使用募集资金及其利息
收入等的合计金额为人民币 468,959,064.63元，其中：以前年度使
用人民币 468,420,050.34元，本年度使用人民币 539,014.29元，
均为投入募集资金投资项目。
截至 2015年 12月 31日，募集资金专户余额为人民币 235.61
元。
上述累计使用金额与募集资金专户余额合计人民币
468,959,300.24元，与实际募集资金净额的差异金额为人民币
26,676,000.24元，系募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收
入扣除银行手续费等支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际
情况，制定了《安徽安凯汽车股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银
行合肥分行营业部专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中
德证券有限责任公司已于 2011年 9月 28日与中国民生银行合肥分
行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了
切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2015年 12月 31日，募集资金存放专项账户的活期存款余
额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额中国民生银行合肥
3401014130000313 活期 235.61分行营业部
合计 235.61三、募集资金的实际使用情况
本公司2015年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件
1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2015年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
附件1
安徽安凯汽车股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
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|募集资金总额|||442,283,300.00|||本年度投入募集资金总额|539,043.49||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|468,959,064.63||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目|否|442,283,300.00|442,283,300.00|539,014.29|468,959,064.63|106.03%（注1）|2015年4月|46,234,439.05|否|否|
|超募资金投向|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||无|||||||
|合计||442,283,300.00|442,283,300.00|539,014.29|468,959,064.63|106.03%（注1）|46,234,439.05|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|（1）项目投产时间不足一年，计算实现效益口径并非完整年度数据；（2）2015年上半年转固投产，市场推广及订单获取均需要一个时间过程，产能并未得到完全释放，且受宏观经济、市场等因素影响，综合导致募投项目未达到预计效益。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无重大变化|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无超募资金|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|未变更|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无调整|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无置换情况|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无闲置募集资金补充流动资金情况|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户的余额为人民币235.61元，系利息收入余额。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||||||

注1：
募集资金投资项目计划总投资人民币59,800万元，公司以非公开发行股票方式募集资金人民币45,810万元，扣除各项费用，实际募集资金净额为人民币44,228.33万元。截止2015年12月31日，已累计使用募集资金人民币46,895.91万元，均为投入募集资金投资项目，募集资金投资进度为106.03%，募集资金本金已使用完结，募集资金专户余额人民币235.61元系利息收入余额，将继续投入募集资金投资项目。
募集资金投资项目截至2015年12月31日累计投入金额包含了以募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额投入部分。
截至2015年12月31日，募集资金投资项目建设工程均已按计划完工；募集资金投资项目计划总投资与已累计使用募集资金金额的差异部分由公司自有资金补充。募集资金投资项目主要建设内容：新征土地约374亩，新建制件车间、涂装车间、完检车间、总装车间、电泳车间、焊装车间、动力站房、研发中心等，其中制件车间于2013年达到预定可使用状态预转固，其他项目工程按完工进度陆续验收转固。