证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-013东港股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可证[2010]1210号文件核准，公司于
2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为 345,108,614.53元。
募集资金已于2010年9月16日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2010]第243号《验资报告》。募集资金以前年度已使用276,676,744.70元，本年度使用
25,971,427.80元，当前余额 45,824,377.81元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于2007年3月15日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年7月13日在公司第二届董事会第九次会议和2009年11月10日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。
公司募集资金到位后，公司和保荐机构东方证券股份有限公司（以下统称为“东方证券”）分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银行”）、工商银行济南市历城支行（以下统称为“工商银行”）和齐鲁银行济南洪楼支行（以下统称“齐鲁银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行、工商银行和齐鲁银行分别开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司、东方证券和募集资金存放银行签订了《募集资金管理三方监管之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的前提下，部分募集资金以定期存单的方式存放。
为加强募集资金管理，经公司第四届董事会第六次会议审议，公司撤销原齐鲁银行的募集资金专用账户，在建设银行济南历城支行开设新的募集资金专用账
户，将原齐鲁银行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，并对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。根据上述决议，2012年12月公司将个性化彩印项目的募集资金账户转到中国建设银行历城支行（以下统称为“建设银行”）。并于 2013年1月与建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经第四届董事会第七次会议审议，公司撤销了原招商银行槐荫支行的募集资金专用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行槐荫支行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，新专户用于存储智能卡制造与个性化处理项目的募集资金。根据上述决议，2013年4月公司将智能卡制造与个性化处理项目的募集资金账户转到招商银行经十路支行（以下统称为“招商银行”）。并于2013年4月与招商银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截止报告期末，各银行的具体账户情况如下：
（1）在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号：
531900094510111。截止2013年12月31日，专户余额为：17,614,309.50元,其中以存单方式存放的募集资金是16,725,755.61元。
（2）在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号：
1602004519024641277。截止2013年12月31日，专户余额为：13,712,193.53元，其中以存单方式存放的募集资金12,000,000.00元。
（3）在建设银行开立个性化彩色印刷项目的专用账户，账号：
37001616608050153797。截止2013年12月31日，专户余额为：14,497,874.78元,其中以存单方式存放的募集资金是12,000,000.00元。
以上合计45,824,377.81元（包含利息和手续费）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。”
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
参见“募集资金变更项目情况表”（附表２）。
3、募投项目先期投入及臵换情况
为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2010年9月15日，公司利用12,744.71万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。2010年9月29日，公司三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金臵换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 12,744.71万元臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
4、用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大会批准，同意使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000
万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年5月18日归还募集资金账户。
②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从 2011年5月19日起到2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年11月18日归还募集资金账户。
③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次临时股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年11月19日起到2012年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。
此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年5月 18日归还到募集资金账户。
④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2012年度股东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元,使用期限不超过6个月，从2012年5月19日起到2012年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。
此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012年11月18日归还到募集资金专用账户。
⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 5,000万元，使用期限不超过 6个月，从2012年11月19日起到2013年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。
此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012年11月23日归还募集资金账户。
上述使用闲臵募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常
进行。
5、节余募集资金使用情况
募投项目尚未结束，公司无节余募集资金。
6、超募资金使用情况。
公司无超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。
8、募集资金使用的其他情况。
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第四届董事会第七次会议和 2012年度股东大会审议，为提高综合金融服务外包项目的盈利能力，公司终止了综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资金 451万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。此次变更后，综合金融服务外包项目的总投资金额不变，仍为 5,417万元，但原计划用于呼叫服务与数据录入配套服务内容的451万元，将用于购臵数码打印机及附属设施，扩大账单打印直邮产品的产能，综合金融服务外包项目的实施地点增加为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特 8个城市。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
东港股份有限公司董事会201４年２月２7日
附件一
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||34,510.86|||||||
|已累计投入募集资金总额||||30,264.81|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||451|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||451|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）||||1.31%|||||||
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2013年||||
|1、个性化彩色印刷项|||||||||||
||否|15,796|15,796|619.14|14,481.20|92%|12月31|1,027.67|否|否|
|目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2013年||||
|2、智能卡制造和个性|||||||||||
||否|13,272|13,272|1,092.45|11,648.34|88%|12月31|-196.31|否|否|
|化处理项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2013年||||
|3、综合金融服务外包|||||||||||
||是|5,417|5,417|885.55|4,135.27|76%|12月31|798.48|否|否|
|业务项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|34,485|34,485|2,597.14|30,264.81|--|--|1,629.84|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|34,485|34,485|2,597.14|30,264.81|--|--|1,629.84|--|--|
||①个性化彩色印刷项目：由于彩印市场竞争日趋激烈，产品价格波动较大，公司通过调整销售策略，||||||||||
||扩大高端产品的占比，使该项目的效益连年递增，截至2013年12月31日该项目实现效益1027.67||||||||||
||万元，达到增发承诺效益的46.40%,预计未来几年内该项目效益仍将继续增加。||||||||||
|未达到计划进度或预|②智能卡制造和个性化处理项目：由于该项目的建设和产品认证周期较长，导致该项目在报告期内||||||||||
|计收益的情况和原因|仍未能实现盈利。目前公司已开拓了多个银行和社会保障卡客户，预计未来几年内，该项目将会有||||||||||
|（分具体项目）|较快发展。||||||||||
||③综合金融服务外包业务项目：由于该项目中的呼叫服务业务盈利能力低于预期，公司终止了该项||||||||||
||服务,2013年度，该项目实现效益798.48万元，已达到承诺效益的83.52%，预计未来几年内，该项||||||||||
||目效益仍将继续保持增长。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||报告期内发生||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||为满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第二十六次会议||||||||||

|||
|-|-|
||和第四届董事会第七次会议审议，同意将综合金融服务外包项目的实施地点变更为济南、北京、上|
||海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8地实施。|
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先||
||根据第三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目|
|期投入及置换情况||
||的自筹资金。|
||适用|
||①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募|
||集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月|
||19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金|
||已于2011年5月18日归还募集资金账户。②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010年|
||度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补|
||充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年5月19日起到2011|
||年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年11|
||月18日归还募集资金账户。③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次临时|
||股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充|
|用闲置募集资金暂时||
||流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年11月19日起到2012|
|补充流动资金情况||
||年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年5|
||月18日归还募集资金账户。④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2011年度股东大会|
||批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|
||总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年5月19日起到2012年11月18|
||日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月18日归|
||还募集资金账户。⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股东大会批|
||准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|
||总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年11月19日起到2013年5月18|
||日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月23日归|
||还募集资金账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。|
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。截止2013年12月31日，募集资金专用账|
|用途及去向|户余额为45,824,377.81元。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

附件2
募集资金变更项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/(||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||1)||||变化|
|综合金融服|综合金融服|||||||||
|务外包项目|务外包项目|||||2013年12||||
|||5,417|885.55|4135.27|76%||798.48|否|否|
|（不含呼叫|（含呼叫服|||||月31日||||
|服务）|务）|||||||||
|合计|--|5,417|885.55|4135.27|--|--|798.48|--|--|
||||综合金融服务外包项目中原有的呼叫服务业务盈利能力较低，在社会平均人工成|||||||
||||本大幅度增加后，该项产品的盈利能力进一步降低，继续提供该项服务将影响募集资|||||||
||||金项目的盈利水平。同时近年来，公司的账单打印直邮业务发展较快，我公司作为一|||||||
||||家专业提供打印直邮服务的供应商，在账单打印业务方面具有较大优势。根据客户需|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||求，为进一步提高账单打印的规模，计划在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||福州、呼和浩特设立8个账单打印服务站点。经公司第四届董事会第七次会议审议，|||||||
||||公司终止综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资|||||||
||||金451万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。综合金融服务外包项目的其他内容|||||||
||||不变。|||||||
||||由于该项目中的呼叫服务业务盈利能力低于预期，公司终止了该项服务。2013年度，|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||该项目实现效益798.48万元，已达到承诺效益的83.52%，预计未来几年内，该项目|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
||||效益仍将继续保持增长。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||无|||||||
|的情况说明||||||||||