公司代码：601991 公司简称：大唐发电大唐国际发电股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人陈进行、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）李震宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|283,849,456|278,851,863|235,673,786|1.79|
|归属于上市公司股东的净资产|47,396,485|51,895,964|41,478,513|-8.67|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|17,026,519|16,074,537|14,491,069|5.92|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|69,099,317|61,490,575|47,643,966|12.37|
|归属于上市公司股东的净利润|1,761,558|1,535,871|1,909,298|14.69|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,709,629|1,653,586|1,653,586|3.39|
|加权平均净资产收益率（%）|3.42|2.89|4.69|增加0.53个百分点|
|基本每股收益|0.1050|0.1154|0.1434|-9.01|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（元/股）|||||
|稀释每股收益（元/股）|0.1050|0.1154|0.1434|-9.01|

注：2018年4月1日，公司取得了控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司的控制权。上述交易构成同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|2,588|2,823|非流动资产处置收益减去非流动资产处置损失及处置长期股权投资产生的投资收益|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|102,736|186,263|计入当期损益的政府补助扣除与公司正常经营业务相关的政府补助|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||-186,135||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||106,309||
|对外委托贷款取得的损益|1,234|3,475||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|18,068|37,760||
|少数股东权益影响额（税后）|-49,586|-30,341||
|所得税影响额|-22,539|-68,225||
|合计|52,501|51,929||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||201,502||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|||质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|中国大唐集团有限公司|6,540,706,520|35.34|2,401,729,106|||未知|49,000,000||国有法人|
|HKSCC NOMINEESLIMITED|6,087,894,741|32.90|2,794,943,820|||质押|3,275,623,820||境外法人|
|天津市津能投资公司|1,296,012,600|7.00|/|||无|/||国有法人|
|河北建设投资集团有限责任公司|1,281,872,927|6.93|/|||无|/||国有法人|
|北京能源集团有限责任公司|1,260,988,672|6.81|/|||无|/||国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|397,109,584|2.15|/|||无|/||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|76,904,200|0.42|/|||无|/||国有法人|
|航天科工财务有限责任公司|54,901,264|0.30|/|||无|/||国有法人|
|中信信托有限责任公司－中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|44,760,243|0.24|/|||无|/||其他|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·279号证券投资集合信托计划|29,235,821|0.16|/|||无|/||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|中国大唐集团有限公司||4,138,977,414|||人民币普通股|||4,138,977,414||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||3,292,950,921|||境外上市外资股|||3,292,950,921||
|天津市津能投资公司||1,296,012,600|||人民币普通股|||1,296,012,600||

|||||
|-|-|-|-|
|河北建设投资集团有限责任公司|1,281,872,927|人民币普通股|1,281,872,927|
|北京能源集团有限责任公司|1,260,988,672|人民币普通股|1,260,988,672|
|中国证券金融股份有限公司|397,109,584|人民币普通股|397,109,584|
|中央汇金资产管理有限责任公司|76,904,200|人民币普通股|76,904,200|
|航天科工财务有限责任公司|54,901,264|人民币普通股|54,901,264|
|中信信托有限责任公司－中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划|44,760,243|人民币普通股|44,760,243|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·279号证券投资集合信托计划|29,235,821|人民币普通股|29,235,821|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押；大唐集团控股子公司大唐财务公司持有本公司A股8,738,600股；截至2018年9月30日，大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份9,825,068,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目:
（1）本公司及其子公司期末货币资金比上年末增加约88.24%，主要是因为本公司非公开发行股票的影响。
（2）本公司及其子公司期末预付款项比上年末增加约62.44%，主要是因为本公司及子公司预付燃料款的影响。
（3）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比上年末减少约83.94%，主要是因为子公司收回了一年内到期的长期应收款的影响。
（4）本公司及其子公司期末在建工程比上年末增加约30.58%，主要是因为本公司及子公司基建投资增加的影响。
（5）本公司及其子公司期末其他应付款比上年末增加约45.68%，主要是因为子公司宣告分配的利
润尚未支付。
（6）本公司及其子公司期末递延所得税负债比上年末增加约30%，主要是因为本公司及子公司
执行新金融工具准则的影响。
（7）本公司及其子公司期末股本比上年末增加约39.04%，主要是因为本公司非公开发行股票的影响。
（8）本公司及其子公司期末资本公积比上年末减少约49.55%，主要是因为本公司同一控制下合并大唐河北发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐黑龙江发电有限公司三家公司重述上年年末数的影响。
（9）本公司及其子公司期末其他综合收益比上年末减少约2.26亿元，主要是因为本公司及子公司执行新金融工具准则的影响。
利润表、现金流量表项目:
（1）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约34.03%，主要是因为子公司本期利润总额增加的影响。
（2）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约1.53亿元，主要是因为子公司本期金融资产公允价值同比下降的影响。
（3）本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期减少约290.32%，主要是因为本公司本期支付中国大唐集团有限公司股权并购款的影响。
（4）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约243.68亿元，主要是因为本公司本期非公开发行股票及发行短期融资券的影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|大唐国际发电股份有限公司|
|法定代表人|陈进行|
|日期|2018年10月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|12,205,356|6,484,061|
|应收票据及应收账款|12,645,219|12,785,760|
|其中：应收票据|1,261,831|1,028,937|
|应收账款|11,383,388|11,756,823|
|预付款项|1,864,579|1,147,850|
|其他应收款|2,006,311|1,562,253|
|其中：应收利息|||
|应收股利|348,609|367,082|
|存货|4,526,643|4,202,382|
|一年内到期的非流动资产|12,156|75,688|
|其他流动资产|1,114,441|1,550,425|
|流动资产合计|34,374,705|27,808,419|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产||4,902,647|
|债权投资|137,070|133,386|
|长期应收款|74,152|74,152|
|长期股权投资|15,643,648|15,454,060|
|其他权益工具投资|1,239,114||
|其他非流动金融资产|4,126,921||
|投资性房地产|602,440|621,793|
|固定资产|181,646,549|190,543,855|
|在建工程|33,132,927|25,373,791|
|无形资产|3,847,271|3,925,097|
|开发支出|1,864|1,837|
|商誉|899,886|954,118|
|长期待摊费用|348,916|287,077|
|递延所得税资产|4,025,142|4,048,508|
|其他非流动资产|3,748,851|4,723,123|
|非流动资产合计|249,474,751|251,043,444|
|资产总计|283,849,456|278,851,863|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|21,462,374|27,684,424|
|应付票据及应付账款|21,500,703|24,507,076|
|预收款项||928,328|
|合同负债|583,436||
|应付职工薪酬|204,665|213,903|
|应交税费|954,183|1,065,363|
|其他应付款|5,542,714|3,804,619|
|其中：应付利息|777,739|739,756|
|应付股利|1,945,893|357,207|
|一年内到期的非流动负债|18,674,679|17,758,075|
|其他流动负债|13,045,495||
|流动负债合计|81,968,249|75,961,788|
|非流动负债：|||
|长期借款|109,353,155|104,103,063|
|应付债券|15,458,110|15,743,253|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|7,514,639|7,925,400|
|长期应付职工薪酬|50|2,611|
|专项应付款|26,809|150|
|递延收益|2,627,862|2,763,104|
|递延所得税负债|681,053|523,891|
|非流动负债合计|135,661,678|131,061,472|
|负债合计|217,629,927|207,023,260|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|18,506,711|13,310,038|
|资本公积|10,190,749|20,200,238|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-93,913|132,502|
|专项储备|235,579|254,756|
|盈余公积|13,484,718|12,003,246|
|一般风险准备|||
|未分配利润|5,072,641|5,995,184|
|归属于母公司所有者权益合计|47,396,485|51,895,964|
|少数股东权益|18,823,044|19,932,639|
|所有者权益（或股东权益）合计|66,219,529|71,828,603|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|283,849,456|278,851,863|

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇
母公司资产负债表
2018年9月30日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,930,086|1,047,695|
|应收票据及应收账款|926,321|1,573,630|
|其中：应收票据|17,044|10,000|
|应收账款|909,277|1,563,630|
|预付款项|227,263|25,746|
|其他应收款|2,333,093|1,047,346|
|其中：应收利息|||
|应收股利|1,975,012|738,951|
|存货|296,693|316,420|
|一年内到期的非流动资产|1,420,499|2,557,609|
|其他流动资产|3,324,209|132,515|
|流动资产合计|10,458,164|6,700,961|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产||3,932,379|
|债权投资|114,619|111,307|
|长期股权投资|57,815,722|45,537,588|
|其他权益工具投资|574,058||
|其他非流动金融资产|3,981,812||
|投资性房地产|196,013|202,225|
|固定资产|9,663,180|10,269,416|
|在建工程|5,297,236|4,868,895|
|无形资产|707,165|722,728|
|商誉|33,561|33,561|
|长期待摊费用|16,174|18,075|
|递延所得税资产|2,775,286|2,746,522|
|其他非流动资产|2,341,071|2,199,788|
|非流动资产合计|83,515,897|70,642,484|
|资产总计|93,974,061|77,343,445|
|流动负债：|||
|短期借款|5,640,000|14,390,000|
|应付票据及应付账款|1,112,015|1,735,535|
|预收款项||1,086|
|合同负债|13,164||
|应付职工薪酬|18,175|3,105|
|应交税费|101,317|167,878|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|1,262,248|1,031,520|
|其中：应付利息|541,802|474,011|
|应付股利|||
|一年内到期的非流动负债|2,670,000|2,313,300|
|其他流动负债|13,045,495||
|流动负债合计|23,862,414|19,642,424|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,051,660|3,340,000|
|应付债券|15,458,110|15,444,381|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|递延收益|471,867|414,259|
|递延所得税负债|184,637||
|非流动负债合计|24,166,274|19,198,640|
|负债合计|48,028,688|38,841,064|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|18,506,711|13,310,038|
|资本公积|10,176,178|9,922,854|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-123,764|-26,817|
|专项储备|249,141|279,512|
|盈余公积|13,351,190|11,869,717|
|未分配利润|3,785,917|3,147,077|
|所有者权益（或股东权益）合计|45,945,373|38,502,381|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|93,974,061|77,343,445|

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇合并利润表
2018年1—9月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|23,555,883|22,176,383|69,099,317|61,490,575|
|其中：营业收入|23,555,883|22,176,383|69,099,317|61,490,575|
|二、营业总成本|22,929,453|21,151,501|66,432,482|60,068,487|
|其中：营业成本|20,079,131|18,540,090|58,186,034|52,644,097|
|税金及附加|264,062|274,523|1,043,596|1,000,992|
|销售费用|31,351|24,817|47,758|48,950|
|管理费用|612,295|569,946|1,438,474|1,330,106|

||||||
|-|-|-|-|-|
|研发费用|261|238|789|1,240|
|财务费用|1,942,356|1,739,299|5,661,602|5,040,514|
|其中：利息费用|1,597,520|1,148,065|5,629,487|5,071,663|
|利息收入|23,497|17,376|73,116|50,200|
|资产减值损失|-3|2,588|54,229|2,588|
|加：其他收益|66,365|102,917|262,860|273,595|
|投资收益（损失以“－”号填列）|347,266|242,126|902,833|1,131,844|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|275,492|258,153|828,818|822,872|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||106,309||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|606|-197|724|7,274|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,040,667|1,369,728|3,939,561|2,834,801|
|加：营业外收入|75,252|88,807|200,430|211,958|
|减：营业外支出|2,835|3,249|11,206|54,093|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,113,084|1,455,286|4,128,785|2,992,666|
|减：所得税费用|349,024|286,712|1,120,199|835,758|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|764,060|1,168,574|3,008,586|2,156,908|
|（一）按经营持续性分类|||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|764,060|1,168,574|3,008,586|2,156,908|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）按所有权归属分类|||||
|1.归属于母公司所有者的净利润|398,440|648,504|1,761,558|1,535,871|
|2.少数股东损益|365,620|520,070|1,247,028|621,037|
|六、其他综合收益的税后净额|-73,846|92,574|-87,067|66,093|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-73,846|92,574|-87,906|66,093|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-71,251|92,171|-80,068|107,203|
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-71,251|92,171|-80,068|107,203|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-2,595|403|-7,838|-41,110|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-13,621|23,497|-20,440|-13,635|
|2.其他债权投资公允价值变动|||||
|3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|11,026|-23,094|12,602|-27,475|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||839||
|七、综合收益总额|690,214|1,261,148|2,921,519|2,223,001|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|324,594|741,078|1,673,652|1,601,964|
|归属于少数股东的综合收益总额|365,620|520,070|1,247,867|621,037|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0238|0.0487|0.1050|0.1154|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0238|0.0487|0.1050|0.1154|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-186,135千元,上期被合并方实现的净利润为： -373,427千元。
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇母公司利润表
2018年1—9月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|2,616,508|2,382,819|7,665,638|7,186,456|
|减：营业成本|2,355,307|2,127,052|6,723,811|6,270,503|
|税金及附加|61,086|65,364|164,738|188,914|
|销售费用|||||
|管理费用|100,532|125,230|347,296|316,578|
|研发费用|213|227|709|973|

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|-|-|-|-|-|
|财务费用|510,225|390,840|1,366,776|1,137,163|
|资产减值损失|||||
|加：其他收益|8,645|54,553|71,772|158,643|
|投资收益（损失以“－”号填列）|796,724|2,238,079|4,094,010|3,910,356|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|276,893|257,675|830,270|924,681|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||106,309||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|394,514|1,966,738|3,334,399|3,341,324|
|加：营业外收入|863|12,978|14,442|27,667|
|减：营业外支出|1|1,358|641|1,471|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|395,376|1,978,358|3,348,200|3,367,520|
|减：所得税费用||-42,297|26,677|27,973|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|395,376|2,020,655|3,321,523|3,339,547|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|395,376|2,020,655|3,321,523|3,339,547|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|五、其他综合收益的税后净额|-13,411|23,497|-28,611|-13,635|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||-8,171||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||-8,171||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-13,411|23,497|-20,440|-13,635|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-13,411|23,497|-20,440|-13,635|
|2.其他债权投资公允价值变动|||||
|3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
|4.现金流量套期损益|||||

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|-|-|-|-|-|
|的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|六、综合收益总额|381,965|2,044,152|3,292,912|3,325,912|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|77,376,216|70,973,141|
|收到的税费返还|72,910|136,548|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,068,814|1,343,580|
|经营活动现金流入小计|78,517,940|72,453,269|
|购买商品、接受劳务支付的现金|49,480,049|45,514,362|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,995,151|3,922,753|
|支付的各项税费|5,743,888|5,306,830|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,272,333|1,634,787|
|经营活动现金流出小计|61,491,421|56,378,732|
|经营活动产生的现金流量净额|17,026,519|16,074,537|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|77,393|243,029|
|取得投资收益收到的现金|63,826|957,992|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,892|251|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|770|23,641|
|收到其他与投资活动有关的现金|399,220|46,674|
|投资活动现金流入小计|544,101|1,271,587|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,913,299|8,054,849|
|投资支付的现金|2,146,760|212,225|
|质押贷款净增加额|||

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|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|15,992,742||
|支付其他与投资活动有关的现金|252,280|116,937|
|投资活动现金流出小计|28,305,081|8,384,011|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,760,980|-7,112,424|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|13,637,719|361,379|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|281,004|361,379|
|取得借款收到的现金|83,047,124|51,592,603|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|725,405|488,649|
|筹资活动现金流入小计|97,410,248|52,442,631|
|偿还债务支付的现金|70,650,711|51,487,631|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,914,236|6,329,803|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|191,264|818,812|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,029,513|2,177,335|
|筹资活动现金流出小计|80,594,460|59,994,769|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,815,788|-7,552,138|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-54,333|1,728|
|五、现金及现金等价物净增加额|6,026,994|1,411,703|
|加：期初现金及现金等价物余额|6,044,267|6,148,256|
|六、期末现金及现金等价物余额|12,071,261|7,559,959|

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇母公司现金流量表
2018年1—9月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,768,956|8,693,423|
|收到的税费返还|2,770|5,789|
|收到其他与经营活动有关的现金|434,738|428,875|
|经营活动现金流入小计|10,206,464|9,128,087|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,235,870|5,553,599|
|支付给职工以及为职工支付的现金|770,117|802,584|
|支付的各项税费|654,400|790,893|

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|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|854,141|586,677|
|经营活动现金流出小计|8,514,528|7,733,753|
|经营活动产生的现金流量净额|1,691,936|1,394,334|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,116,503|1,739,826|
|取得投资收益收到的现金|2,683,391|3,626,865|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|26,111||
|投资活动现金流入小计|3,826,005|5,366,691|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|955,971|356,372|
|投资支付的现金|5,283,126|2,880,215|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|17,958,295||
|支付其他与投资活动有关的现金|37,895|47,826|
|投资活动现金流出小计|24,235,287|3,284,413|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,409,282|2,082,278|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|13,356,025||
|取得借款收到的现金|50,285,285|22,290,000|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|200,427|258,827|
|筹资活动现金流入小计|63,841,737|22,548,827|
|偿还债务支付的现金|41,190,000|25,590,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,998,949|1,299,423|
|支付其他与筹资活动有关的现金|33,064|19,956|
|筹资活动现金流出小计|44,222,013|26,909,379|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,619,724|-4,360,552|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-53,054|3|
|五、现金及现金等价物净增加额|849,324|-883,937|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,047,695|1,893,255|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,897,019|1,009,318|

法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：李震宇 4.2审计报告
□适用√不适用