证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-017
中能电气股份有限公司
关于公司及下属公司 2019年度预计担保
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
公司及所属子公司为2019年度公司及下属公司融资提供担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。
担保及被担保对象：公司、子公司。
公司无逾期对外担保情况。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保事项概述
根据中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及合并报表范围内下属公司2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及下属公司拟向银行和其他融资机构申请融资额度不超过12.2亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属全资、控股公司，有条件的下属公司为公司的其他下属全资、控股公司或母公司提供担保。为有序落实融资担保事项，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对2019年度融资行为可能涉及的公司为下属控股公司提供担保、下属控股公司之间的担保和下属公司为母公司提供担保的金额进行了合理预计，拟担保额度不超过人民币9.8亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容如下：
单位：万元
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||序号||担保对象名称||与公司关系||担保额度||担保期限|
|1||中能电气股份有限公司||母公司||40,000||12个月||
|2||福建中能电气有限公司||全资子公司||30,000||12个月||
|3||武汉市武昌电控设备有限公司||全资子公司||15,000||12个月||
|4||上海熠冠新能源有限公司（包括下属项目公司）||全资子公司||5,000||12个月—96个月||
|5||大连瑞优能源发展有限公司||全资子公司||5,000||12个月||
|6||中能祥瑞电力工程有限公司||全资子公司||3,000||12个月||
|合计||-||-||98,000||-||

上述担保行为不构成关联交易，公司已于2019年4月10日召开第四届董事会第二十三次会议，经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于公司及下属公司2019年预计担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。上述担保自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2019年度股东大会召开之日止，同时授权董事长陈添旭先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述担保额度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述担保额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，年度内担保金额超过上述范围的，须提交董事会或股东大会审议批准后执行。公司根据实施情况按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）中能电气股份有限公司
1、成立时间：2002年12月2日
2、住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
3、法定代表人：陈添旭
批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、主要财务状况：
单位：人民币元
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|财务指标||2018年12月31日|2017年12月31日|
||1,586,152,302.35|||
||707,735,423.43|||
|财务指标||2018年1-12月|2017年1-12月|
||327,813,113.70|||
||19,821,227.44|||
||22,021,602.54|||

（二）福建中能电气有限公司
1、成立时间：2011年01月30日
2、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
3、法定代表人：陈添旭
4、经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产、销售、技术咨询、技术维护及设备安装；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程设计、施工；新能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营；新能源汽车充电设施的设计、开发、技术转让、技术咨询、投资建设、生产运营；电力销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、主要财务状况：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|财务指标||2018年12月31日|2017年12月31日|
||894,114,471.46|||
||297,355,526.72|||
|财务指标||2018年1-12月|2017年1-12月|
||517,302,671.52|||
||-4,625,075.88|||
||-2,131,895.35|||

（三）武汉市武昌电控设备有限公司
1、成立时间：1996年11月04日
2、住所：武昌区积玉桥街和平大道716号武汉航天首府15栋41层6室
3、法定代表人：陈添旭
4、经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和批发零售。；
电力工程施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试）电力设施业务。
5、主要财务状况：
单位：人民币元
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|财务指标||2018年12月31日|2017年12月31日|
||349,664,892.29|||
||119,935,061.41|||
|财务指标||2018年1-12月|2017年1-12月|
||200,198,724.99|||
||-1,542,241.63|||
||-899,533.47|||

（四）上海熠冠新能源有限公司
1、成立时间：2015年08月11日
2、住所：上海市闵行区七莘路889号2幢C225室
3、法定代表人：陈添旭
技术服务，电力工程（除承装、承修、承试电力设施），机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、财务状况：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|财务指标||2018年12月31日|2017年12月31日|
||478,935,801.98|||
||126,063,242.47|||
|财务指标||2018年1-12月|2017年1-12月|
||67,750,466.31|||
||11,147,919.13|||
||11,895,580.23|||

本次对上海熠冠新能源有限公司担保包括对其下属控股公司的担保。
（五）大连瑞优能源发展有限公司
1、成立时间：2005年04月15日
2、住所：辽宁省大连市中山区友好路101号北塔13层2号
3、法定代表人：陈熙
4、经营范围：电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询服务；电缆附件、电线电缆、光伏设备及元器件的研发；经济信息咨询；电力设备的技术开发及批发；货物、技术进出口；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；鲜冻畜禽产品的批发兼零售；展览展示服务。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、财务状况：
单位：人民币元
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|财务指标||2018年12月31日|2017年12月31日|
||174,394,365.65|||

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||94,585,215.94|||
|财务指标||2018年1-12月|2017年1-12月|
||197,528,400.92|||
||18,171,446.33|||
||13,645,931.84|||

（六）中能祥瑞电力工程有限公司
1、成立时间：2002年03月20日
2、住所：福建省福州市鼓楼区五凤街道铜盘路95号三层311室
3、法定代表人：贾朝晖
4、经营范围：电力工程、机电工程、城市及道路照明工程、通信工程（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；
电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、财务状况：
单位：人民币元
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|财务指标|2018年12月31日|

总资产 151,236,629.55
净资产 24,788,503.24
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|财务指标|2018年1-12月|

营业收入 147,700,416.87
营业利润 6,695,738.94
净利润 5,056,409.41
中能祥瑞电力工程有限公司为公司2018年6月收购的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
目前，前述担保事项暂未发生、暂未就上述担保计划与银行和其他融资机构签订担保协议。
四、董事会意见
本次担保有助于公司及子公司高效筹集资金，满足日常资金需要，符合公司整体利益，同时上述担保发生在公司与子公司之间，公司能够充分了解全资子公司的经营情况，对相关子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综合考虑以上因素，董事会同意本次担保行为，并授权公司董事长办理上述相关事宜。
公司第四届董事会第二十三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司及下属公司2019年度预计担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属公司未发生为除合并范围内的第三方提供担保的情形，公司及下属公司已审批对外担保额度51,192.54万元，实际担保余额38,609.18万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为48.32%。
截止目前，本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事意见
本次担保涉及公司对外担保的对象为公司和合并范围下属公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对相关下属公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。截止2018年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。因此我们同意该议案。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事独立意见。
中能电气股份有限公司董事会