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nS陽―分隆察爽震90122至90126,100037準薔天健会iTりT事勢所〈特殊普通合供) RSM China CPA LLP
会寺字[2019139綱鳴Tel:■860鷲0-6600139鷲
Email:internationallhptjcpa comc籠会寺字[2019]3944号募集資金年度存放与使用情況釜江報告
菅口金辰机械股伶有限公司全体股木
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我イ|]申核了后附的菅口金辰机械股分有限公司(以下筒称金辰股分公司)管理屡編制的《美子募集資金年度存放均使用情況的寺項扱告》。
一、対報告使用者和使用目的的限定
本釜II報告便供金辰股分公司年度報告披露之目的使用,不
得用作任何其他目的。我↑]同意杵本釜江報告作力金辰股分公司年度扱告必各的文件,随其他文件一起扱送井対外披露。
二、管理居的責任
按照中国iiE監会友布的《上市公司監管指引第
2号
一―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(II監会公告[2012144号
)和上海II券交易所友布的
《上海II券交易所上市公司募集資金管理規定》等有美規定和相美格式指引編制《美子募集資金年度存放与使用情況的寺項報告》是金辰股分公司管理戻的責任,速神責任包括保II其内容真実、准碗、完整,不
存在虚仮t己最、渓早性除述或重大遺漏。
三、注冊会汁帰的責任
我↑]的責任是対金辰股分公司管理屡編制的上述報告独立地提出杢ilE鈷沿。
四、工作概述
我↑]按照《中国注勝会汁姉其他釜iI並雰准只J第3101号一月史財雰信息申it或申岡以外的釜江立わ的規定執行了釜II立努。咳准只J要求我イ|]汁支」和実施釜附II工作,以対釜II対象信息是否不存在重大錯扱荻取合理保II。在基江述程中,我↑]実施
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提供了合理的基砧。
五、釜iIE結沿
金辰股分公司管理展笏制的《美子募集資金年度存放均使用情況的青項報告》符合《上市公司監管指引第2号――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(II監会公告[2012]44号)《上海江券交易所上市公司募集資金管理規定》和相美格式指引的規定,在
所有重大方面如実反映了金辰股分公司2018年度募集資金実際存放与使用情況。
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21010oo3oo192019年4月17日
清拍描扱告首頁二鍵偶核対各案信息。
营口金辰机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”、“公司”或“本公
司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2017]797号文《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票 1,889万股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,889万股，募集资金总额为人民币 367,788,300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金340,288,300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币328,755,281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3930号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度，做到专款专用。
公司以前年度使用募集资金投入项目金额为 62,796,636.58元，利用闲置募集资金进行现金管理（银行定期存款）50,000,000.00元，支付其他发行费用 7,975,000.00元，募集资金专用账户利息收入 214,848.64元，银行手续费等支出757.00元。
2018年度，本公司募集资金使用情况为：（1）收回以前年度利用闲置募集资金进行现金管理（银行定期存款）50,000,000.00元；（2）本期利用闲置募集资金进行现金管理（银行定期存款）150,000,000.00元；（3）本期收回利用闲置募集资金进行现金管理（银行定期存款）50,000,000.00元（4）使用募集资金投入
营口金辰机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
本公司募集资金投资项目中Q4系列光伏组件高效自动化生产线、光伏电池片生产自动化系统两个项目的厂房投资6,861万元已经实施，相关厂房资产已经投入使用，因当地政府扶持企业，同意本公司分期支付厂房款，目前有4,226万元厂房款尚未支付。Q4系列光伏组件高效自动化生产线、搬运机器人和智能物料传输仓储系统及光伏电池片生产自动化系统项目的设备投资部分因2018年下
游光伏行业受三部委531补贴退坡政策变化因素影响，未来市场存在不确定风险因素，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。2018年末相关不利因素消除，光伏装备行业市场景气恢复，2019
年本公司将按照原投资项目内容继续投入建设。2018年3月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，金辰研发中心研发平台建设项目变更实施地点为苏州，目前公司正在与当地园区管委会协调办理土地征用手续，待取得土地使用权后按原建设内容建立金辰研发中心项目。
（三）利用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年12月29日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
2018年8月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。
截至 2018年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000万元，投资相关产品情况如下：
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|存入银行|金额(元)|预计年化收益率|期限|

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成立日期2013年12月10日
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