证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014-022广东宝莱特医用科技股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|61,826,810.59|48,194,557.81|28.29%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|7,241,138.81|5,416,384.83|33.69%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|6,505,974.57|1,184,338.56|449.33%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.0445|0.0081|449.38%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0496|0.0371|33.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0496|0.0371|33.69%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.86%|1.45%|0.41%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||1.84%|1.45%|0.39%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|476,984,616.04|471,716,370.58|1.12%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|392,088,360.89|384,847,222.08|1.88%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||2.6839|2.6344|1.88%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||144,900.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|33,735.00||
|少数股东权益影响额（税后）|0.00||

||||
|-|-|-|
|合计|111,165.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1.外延并购管理风险
自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“挚信鸿达”）、重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）和辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称“恒信生物”）3家公司。公司的发展规划是希望优先通过外延式并购的方式完善血液透析产品，其中包括透析设备和耗材产品。
被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差异，因此在公司文化、人员、规章制度、财务管理等方面的整合中若出现问题，将直接或间接影响被收购公司生产与经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管理风险控制有效。报告期内，公司血液透析业务发展符合预期。
2.主要产品集中风险
公司长期专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为3,827.10万元，占主营业务收入的比例为62.37%，2013年同期医疗监护设备的销售收入为3,195.24万元，同比上升19.78%。因主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利影响，公司可能面临主要产品集中引致的风险。
从2012年开始，公司通过巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领
域，其中包括血液透析设备和耗材产品。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3
家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且
销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。
3.人力资源管理风险
随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，这很大程度上对公司的人才输出提出很高的要求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||6,787|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|燕金元|境内自然人|33.36%|48,729,600|48,729,600|质押|6,500,000|
|江苏艾利克斯投资有限公司|境内非国有法人|22.98%|33,569,280|25,176,960|||
|中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金|其他|3.08%|4,500,000|0|||
|王石|境内自然人|2.97%|4,331,520|4,331,520|||
|燕传平|境内自然人|2.59%|3,790,080|2,842,560|||
|中国工商银行－融通医疗保健行业股票型证券投资基金|其他|2.05%|3,002,052|0|||
|周国军|境内自然人|1.85%|2,707,200|2,030,400|||
|交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金|其他|1.68%|2,455,553|0|||
|中国银行股份有限公司－广发聚|其他|1.39%|2,032,338|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|优灵活配置混合型证券投资基金|||||||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|1.11%|1,614,788|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|江苏艾利克斯投资有限公司||8,392,320|||人民币普通股|8,392,320|
|中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金||4,500,000|||||
||||||人民币普通股|4,500,000|
|中国工商银行－融通医疗保健行业股票型证券投资基金||3,002,052|||||
||||||人民币普通股|3,002,052|
|交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金||2,455,553|||||
||||||人民币普通股|2,455,553|
|中国银行股份有限公司－广发聚优灵活配置混合型证券投资基金||2,032,338|||||
||||||人民币普通股|2,032,338|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金||1,614,788|||||
||||||人民币普通股|1,614,788|
|中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金||1,479,583|||||
||||||人民币普通股|1,479,583|
|何玉梅||1,430,000|||人民币普通股|1,430,000|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金||1,277,143|||||
||||||人民币普通股|1,277,143|
|中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金||1,205,557|||||
||||||人民币普通股|1,205,557|
|||前10名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生、|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||周国军先生任职公司外，其他股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公|||||
|说明|||||||
|||司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股|本期增加限售股|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||数|数||||
|||||||2014年7月19|
|燕金元|48,729,600|0|0|48,729,600|IPO承诺锁定||
|||||||日|
|江苏艾利克斯投|||||IPO承诺锁定，|2013年7月19|
||25,176,960|0|0|25,176,960|||
|资有限公司|||||高管锁定|日|
|||||||2014年7月19|
|王石|4,331,520|0|0|4,331,520|IPO承诺锁定||
|||||||日|
|||||||2012年7月19|
|燕传平|2,842,560|0|0|2,842,560|高管锁定||
|||||||日|
|||||||2012年7月19|
|周国军|2,030,400|0|0|2,030,400|高管锁定||
|||||||日|
|||||||2012年7月19|
|叶国庆|812,160|0|0|812,160|高管锁定||
|||||||日|
|合计|83,923,200|0|0|83,923,200|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|年末余额（或本|年初余额（或上||||
||||变动金额|变动比率|变动原因|
|和财务指标|期金额）|年同期金额）||||
||7,241,138.81|5,416,384.83|1,824,753.98|33.69%|主要系报告期内母公司的净利润有一定的增长以及合并了子公司的净利润共同影响所致。|
|归属于公司普通股股||||||
|东的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金|6,505,974.57|1,184,338.56|5,321,636.01|449.33%|主要系报告期对比上年同期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。|
|流量净额（元）||||||
|每股经营活动产生的|0.0445|0.0081|0.0364|449.33%|主要系报告期对比上年同期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。|
|现金流量净额（元/||||||
|股）||||||
||0.0496|0.0371|0.0125|33.69%|主要系报告期内母公司的净利润有一定的增长以及合并了子公司的净利润共同影响所致。|
|基本每股收益（元/||||||
|股）||||||
||0.0496|0.0371|0.0125|33.69%|主要系报告期内母公司的净利润有一定的增长以及合并了子公司的净利润共同影响所致。|
|稀释每股收益（元/||||||
|股）||||||

合并报表项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||年末余额|年初余额（或上年||||
|科目|||变动金额|变动比率|变动原因|
||（或本期金额）|同期金额）||||
||130,384.65|25,063.01|105,321.64|420.23%|主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额影响所致。|
|应收利息||||||
||6,012,028.64|3,496,986.19|2,515,042.45|71.92%|主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额影响所致。|
|在建工程||||||
||2,147,773.20|7,718,034.30|-5,570,261.10|-72.17%|主要系报告期内公司将到期的应付票据支付影响所致。|
|应付票据||||||
||2,688,376.53|4,238,665.87|-1,550,289.34|-36.57%|主要系报告期内母公司将年初的应付职工薪酬支付影响所致。|
|应付职工薪酬||||||
||11,073,477.50|7,483,362.85|3,590,114.65|47.97%|主要系报告期内母公司发生的期间费用尚未支付影响所致。|
|其他应付款||||||
||8,719,313.20|6,568,477.41|2,150,835.79|32.74%|主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额影响所致。|
|管理费用||||||
||-953,134.86|-1,532,477.41|579,342.55|-37.80%|主要系报告期内公司银行存款的利息较上年同期减少较多影响所致。|
|财务费用||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||738,505.86|551,459.59|187,046.27|33.92%|主要系报告期内公司合并了子公司该科目金额影响所致。|
|营业外收入||||||
||1,099,993.73|4,655,901.62|-3,555,907.89|-76.37%|主要系报告期内母公司收到的出口退税较上年同期较大减少影响所致。|
|收到的税费返还||||||
|支付给职工以及为职|10,604,342.72|8,128,523.23|2,475,819.49|30.46%|主要系报告期内公司合并了子公司的该项目金额影响所致。|
|工支付的现金||||||
|购建固定资产、无形|6,932,654.91|3,036,122.98|3,896,531.93|128.34%|主要系报告期内母公司支付工程款较上年同期增加较大影响所致。|
|资产和其他长期资产||||||
|支付的现金||||||
|取得子公司及其他营|0.00|4,321,523.06|-4,321,523.06|-100.00%|主要系报告期内母公司较上年同期没有进行收购款项支付影响所致。|
|业单位支付的现金净||||||
|额||||||
|支付其他与投资活动|0.00|55,000.00|-55,000.00|-100.00%|主要系报告期内母公司较上年同期没有进行收购款项支付影响所致。|
|有关的现金||||||
|收到其他与筹资活动|480,258.67|2,605,180.38|-2,124,921.71|-81.57%|主要系报告期内公司募集资金的定期存款利息较上年同期大幅减少影响所致。|
|有关的现金||||||
|汇率变动对现金及现|55,478.32|-196,113.25|251,591.57|-128.29%|主要系报告期内美元升值影响所致。|
|金等价物的影响||||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司生产经营情况良好，医疗监护设备和血液透析业务稳步增长，其中新推出产品线Q系列插件式监护仪获得市场认可，血液透析耗材增速符合预期。公司第一季度实现营业总收入6,182.68万元，较2013年同期增长28.29%，其中国内实现销售收入3,718.86万元，国外实现销售收入2,463.82万元，利润总额900.45万元，较2013年同期增长30.18%，归属于上市公司所有者的净利润724.11万元，较2013年同期增长33.69%，营业收入和利润较大幅度的增长主要受益于医疗监护设备和血液透析耗材两块业务的发展。
报告期内，公司积极围绕血液透析产业链布局，除原有透析粉液区域布局外，透析管路和透析器等透析耗材公司正通过外延并购和自建的方式完善，目前公司正逐步投建聚醚砜膜透析管路封装线。此外，公司3月24日经第五届董事会第二次会议通过《关于投资设立珠海市微康科技有限公司的议案》，该公司在立足于生命体征监测技术的基础上，将专业医疗技术与
移动互联相结合，专注于智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗产品。目前产品方案已经成熟，软
硬件开发工作已经完成，商业模式正在筹划推进。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司生产经营情况良好，实现营业总收入6,182.68万元，较2013年同期增长28.29%，其主要原因是由于第一季度医疗监护设备和血液透析耗材增速较快，利润总额900.45万元，较2013年同期增长30.18%，归属于上市公司所有者的净利润724.11万元，较2013年同期增长33.69%，利润增长主要受公司主营业务增长所致。
报告期内，公司经营情况符合预期，年度经营计划未发生重大变更，主营业务医疗监护设
备和血液透析业务稳步增长，其中公司新增产品线Q系列插件式监护仪获得市场认可，同时血液透析业务继续平稳增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺时|承诺||
|承诺事项|承诺方|承诺内容|||履行情况|
||||间|期限||
|股权激励承||||||
|诺||||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，本公司实际控||||
|||制人燕金元、王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：||||
|||（1）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与发行||||
|||人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与||||
|||发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何||||
|||与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；||||
|||（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与发行||||
|||人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与|2011||严格遵守|
||燕金元、|发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何|年07|至长|承诺，承|
||王石|与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；|月19|期|诺履行当|
|||（3）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权|日||中。|
|||益的附属公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展||||
|首次公开发||||||
|||后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将以||||
|行或再融资||||||
|||停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到||||
|时所作承诺||||||
|||发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方||||
|||式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺||||
|||人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金||||
|||元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。||||
|||股份锁定承诺：为保证公司长久发展的稳定性和持续性，本公司或持有公||||
|||司股份5%以上（含5%）的股东已分别出具了股份锁定承诺。本公司实际||||
|||控制人燕金元、王石夫妇承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之|2011||严格遵守|
|||||2014||
||燕金元、|日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前|年07||承诺，承|
|||||年7月||
||王石|所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限|月19||诺履行当|
|||||19日||
|||届满后，在燕金元先生担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的|日||中。|
|||股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发||||
|||行人股份。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股份锁定承诺：本公司股东江苏艾利克斯投资有限公司承诺：自本次发行||||
||江苏艾利|股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或|2011||严格遵守|
|||||2013||
||克斯投资|者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其|年07||承诺，承|
|||||年7月||
||有限公|持有的股份。在上述承诺期限届满后，在吴群先生担任发行人董事期间，|月19||诺履行当|
|||||19日||
||司、吴群|每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其|日||中。|
|||所持有的发行人股份。||||
|||关于实际控制人执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺：本公司实际||||
|||控制人燕金元、王石已作出承诺，如有权部门依法要求公司为员工补缴公|2011||严格遵守|
||燕金元、|司首次公开发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未|年07|至长|承诺，承|
||王石|为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受罚款或损失，公司实际控制人|月19|期|诺履行当|
|||燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞|日||中。|
|||纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。||||
|||股份锁定承诺：本公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国||||
|||军承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接|2011||严格遵守|
||叶国庆、|||2012||
|||受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也|年07||承诺，承|
||燕传平、|||年7月||
|||不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在担任发行人董|月19||诺履行当|
||周国军|||19日||
|||事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的|日||中。|
|||25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。||||
|其他对公司||||||
|中小股东所||||||
|作承诺||||||
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||
|未完成履行||||||
|的具体原因||||||
||不适用。|||||
|及下一步计||||||
|划（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||23,060.97|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||718.19|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||2,336.9|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||9,903.95|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||10.13%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年|||||
|1、多参数监护仪技|||||3,518.3|||||||
||是|8,811|8,811|699.02||39.93%|07月31|228.23|228.23||否|
|改扩建项目|||||2|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|2、研发中心技术改||||||||||||
||是|3,350|1,013.1|19.17|129.62|12.79%|12月31|0|0||否|
|造项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||3,647.9|||||||
|承诺投资项目小计|--|12,161|9,824.1|718.19||--|--|228.23|228.23|--|--|
||||||4|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1、关于使用部份超||||||||||||
|募资金收购天津市|||||||2012年|||||
|挚信鸿达医疗器械|否|1,900|1,900|0|1,900|100%|07月01|52.11|452.71||否|
|开发有限公司股权|||||||日|||||
|及增资的项目||||||||||||
|2、关于使用部份超||||||||||||
|募资金收购重庆多|||||||2013年|||||
|泰医用设备有限公|否|1,200|1,200|0|1,200|100%|02月01|-26.08|-87.04||否|
|司股权及增资的项|||||||日|||||
|目||||||||||||
|3、关于使用部份超||||||||||||
|募资金收购辽宁恒|||||||2013年|||||
|信生物科技有限公|否|2,656|2,656|0|2,656|100%|07月01|125.36|203.46||否|
|司股权及增资的项|||||||日|||||
|目||||||||||||
|4、关于使用超募资||||||||||||
||||||||2015年|||||
|金设立全资子公司||||||||||||
||否|3,000|3,000|0|500|16.67%|08月28|6.68|-12.15||否|
|天津宝莱特医用科||||||||||||
||||||||日|||||
|技有限公司||||||||||||
|5、关于使用超募资||||||||||||
||||||||2016年|||||
|金设立全资子公司||||||||||||
||否|3,000|3,000|0|0|0%|06月30|0|0||否|
|南昌宝莱特医用科||||||||||||
||||||||日|||||
|技有限公司||||||||||||
|6、其他与主营业务|||1,480.8|||||||||
||否|0||0|0|0%||||||
|相关的营运资金|||7|||||||||
||||13,236.|||||||||
|超募资金投向小计|--|11,756||0|6,256|--|--|158.07|556.98|--|--|
||||87|||||||||
||||23,060.||9,903.9|||||||
|合计|--|23,917||718.19||--|--|386.3|785.21|--|--|
||||97||4|||||||
||1. 多参数监护仪技改扩建项目2012年9月10日完成了主体验收，2013年6月28日完成竣工验收，|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||7月30日完成规划验收，2013年12月完成厂房搬迁工作。未达到计划进度的主要原因为：1）新建|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||厂房的基建工程、内部装修、设备购置及安装调试影响项目的进度；2）根据《广东宝莱特医用科技|||||||||||

|||
|-|-|
|原因（分具体项目）|股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，多参数监护仪技改扩建项目包括|
||铺底流动资金2,939万元，铺底流动资金主要用于项目的支付工资、期间费用、应交税费所需资金及|
||存货与应收账款占用资金，因此铺底流动资金未使用完毕对项目有所影响。公司于2014年4月10日|
||召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议|
||案》，公司将“多参数监护仪技改扩建项目”的完工时间延期至2014年7月31日。|
||2. 研发中心技术改造项目主要是以场地改造和设备购置为主，目前场地改造未进行完成，涉及到厂房|
||整体规划布局的影响，以及对新购置设备的调试安装等制约，对该项目进展有所延迟，因此公司根据|
||目前场地情况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整，对“研发中心技术改造项目”进行精|
||简，减少相应投资额，以提高募集资金的使用效率。公司于2013年9月13日召开2013年第一次临|
||时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，公司将“研发中心技术改造项目”|
||的投资额由3,350万元变更为1,013.10万元，同时将“研发中心技术改造项目”的完工时间延期至2014|
||年12月31日。|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
||适用|
||1. 公司于2012年5月7日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币1,900万元以股权转让及增资方式收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司60%股权。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2012年7月9日完成工商变更登记。2. 公司于2013年1月17日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币1,200万元以股权转让及增资方式收购重庆多泰医用设备有限公司100%股权。交易完成后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让已于2013年2月6日完成工商变更登记。3. 公司于2013年6月13日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币1,456万元收购恒信生物100%股权的议案，并对其进行增资1,200万元。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对本次股权收购出具了专门意见，同意本次交易实施。本次股权转让及增资已于2013年7月4日完成工商变更登记。4. 公司于2013年8月28日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币3,000万元，自有资金3,573万元，在天津市北辰区示范工业园区医药医疗产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司在天津新设全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。本次新设子公司已于2013年12月3日完成工商登记。5. 公司于2013年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材产业化建设项目的议案》，公司董事会同意以超募资金人民币3,000万元，自有资金5,653.17万元，在江西南昌经济技术开发区管委会产业园区投建血液透析耗材产业化建设项目。公司独立董事和保荐机构平安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目投资金额及项目内容的事项出具了专门意见。本次新设子公司已于2014年4月1日完成工商登记。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||适用|
||经2011年10月20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,558,441.57元。大华会计师事务所有限公司于2011年9月28日出具了大华核字[2011]2027号《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。2012年上述先期投入资金1,558,441.57元已置换完毕。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资|按照相关规定，募集资金将全部用于募投项目当中，而尚未使用的募集资金目前存放在公司募集资金|
|金用途及去向|专户。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|目前公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司经2014年4月10日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了独立意见，2013年度利润分配预案：公司以截止2013年12月31日公司以总股本14,608.80万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利730.44万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截至目前，2013年度利润分配预案尚需公司在2014年5月6日召开的2013年度股东大会审议通过后实施。
报告期内，公司2013年度的利润分配预案及其审议决策程序符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表
独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|237,605,492.81|238,474,412.63|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|1,395,200.00|1,106,040.00|
|应收账款|46,722,295.22|43,743,818.44|
|预付款项|7,053,893.10|9,265,884.00|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|130,384.65|25,063.01|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|7,594,885.69|6,605,281.45|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|49,558,724.82|47,430,138.15|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|350,060,876.29|346,650,637.68|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|62,473,943.56|62,618,273.06|
|在建工程|6,012,028.64|3,496,986.19|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|25,911,978.05|26,203,419.65|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|29,621,258.18|29,621,258.18|
|长期待摊费用|438,641.08|459,696.45|
|递延所得税资产|2,465,890.24|2,666,099.37|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|126,923,739.75|125,065,732.90|
|资产总计|476,984,616.04|471,716,370.58|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|2,147,773.20|7,718,034.30|
|应付账款|38,861,804.11|36,154,113.75|
|预收款项|7,386,045.96|9,367,482.22|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|2,688,376.53|4,238,665.87|
|应交税费|2,080,696.16|1,748,690.14|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|11,073,477.50|7,483,362.85|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|64,238,173.46|66,710,349.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|5,165,467.68|5,013,553.74|
|其他非流动负债|6,114,207.00|6,114,207.00|
|非流动负债合计|11,279,674.68|11,127,760.74|
|负债合计|75,517,848.14|77,838,109.87|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|146,088,000.00|146,088,000.00|
|资本公积|114,605,071.93|114,605,071.93|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|17,488,709.27|17,488,709.27|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|113,906,579.69|106,665,440.88|
|外币报表折算差额|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者权益合计|392,088,360.89|384,847,222.08|
|少数股东权益|9,378,407.01|9,031,038.63|
|所有者权益（或股东权益）合计|401,466,767.90|393,878,260.71|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||476,984,616.04|471,716,370.58|
|计|||

法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇2、母公司资产负债表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|196,287,325.63|196,089,292.33|
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|1,245,200.00|1,106,040.00|
|应收账款|26,783,293.44|26,356,928.41|
|预付款项|5,931,907.53|6,738,853.73|
|应收利息|830,962.38|500,891.83|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|2,499,397.53|1,675,777.85|
|存货|44,030,925.55|42,046,409.60|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|277,609,012.06|274,514,193.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|22,700,000.00|22,700,000.00|
|长期股权投资|87,560,000.00|87,560,000.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|48,626,122.51|48,468,972.77|
|在建工程|546,891.60|0.00|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|1,858,836.63|1,908,632.04|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|60,900.68|75,799.64|
|递延所得税资产|608,199.70|808,408.83|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|161,960,951.12|161,521,813.28|
|资产总计|439,569,963.18|436,036,007.03|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|0.00|0.00|
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|2,147,773.20|7,718,034.30|
|应付账款|25,129,819.36|22,514,794.35|
|预收款项|6,637,518.96|7,921,859.22|
|应付职工薪酬|2,039,729.00|3,409,223.00|
|应交税费|1,632,834.36|1,405,019.11|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|9,224,746.41|6,090,892.32|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|46,812,421.29|49,059,822.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|124,644.36|3,759.46|
|其他非流动负债|6,114,207.00|6,114,207.00|
|非流动负债合计|6,238,851.36|6,117,966.46|
|负债合计|53,051,272.65|55,177,788.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|146,088,000.00|146,088,000.00|
|资本公积|114,605,071.93|114,605,071.93|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|17,488,709.27|17,488,709.27|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|108,336,909.33|102,676,437.07|
|外币报表折算差额|0.00|0.00|
|所有者权益（或股东权益）合计|386,518,690.53|380,858,218.27|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|439,569,963.18|436,036,007.03|

||
|-|
|计|

法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇3、合并利润表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|61,826,810.59|48,194,557.81|
|其中：营业收入|61,826,810.59|48,194,557.81|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|53,560,807.73|41,829,039.12|
|其中：营业成本|32,190,000.24|26,140,348.17|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|677,063.92|534,643.23|
|销售费用|12,927,565.23|10,118,047.72|
|管理费用|8,719,313.20|6,568,477.41|
|财务费用|-953,134.86|-1,532,477.41|
|资产减值损失|0.00|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||0.00|0.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||0.00|0.00|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,266,002.86|6,365,518.69|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|738,505.86|551,459.59|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损|||
||0.00|0.00|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,004,508.72|6,916,978.28|
|列）|||
|减：所得税费用|1,416,001.53|1,127,938.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,588,507.19|5,789,040.13|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
||0.00|0.00|
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|7,241,138.81|5,416,384.83|
|少数股东损益|347,368.38|372,655.30|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0496|0.0371|
|（二）稀释每股收益|0.0496|0.0371|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|7,588,507.19|5,789,040.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||7,241,138.81|5,416,384.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|347,368.38|372,655.30|

法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇4、母公司利润表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|43,683,414.09|37,747,899.12|
|减：营业成本|22,670,832.83|20,146,606.93|
|营业税金及附加|522,608.99|448,084.49|
|销售费用|8,845,512.83|7,807,463.76|
|管理费用|6,527,014.57|5,609,959.06|
|财务费用|-1,139,896.84|-1,507,651.72|
|资产减值损失|0.00|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,257,341.71|5,243,436.60|
|加：营业外收入|618,505.86|551,459.59|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,875,847.57|5,794,896.19|
|列）|||
|减：所得税费用|1,215,375.31|786,515.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,660,472.26|5,008,380.70|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0387|0.0343|
|（二）稀释每股收益|0.0387|0.0343|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|5,660,472.26|5,008,380.70|

法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇5、合并现金流量表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|64,243,827.72|51,441,646.69|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00|
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置交易性金融资产净增加额|0.00|0.00|
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|1,099,993.73|4,655,901.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|390,897.61|474,590.11|
|经营活动现金流入小计|65,734,719.06|56,572,138.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|34,316,136.01|31,790,570.06|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||10,604,342.72|8,128,523.23|
|金|||
|支付的各项税费|3,656,647.50|3,316,760.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,651,618.26|12,151,946.18|
|经营活动现金流出小计|59,228,744.49|55,387,799.86|
|经营活动产生的现金流量净额|6,505,974.57|1,184,338.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,932,654.91|3,036,122.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|4,321,523.06|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|55,000.00|
|投资活动现金流出小计|6,932,654.91|7,412,646.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,932,654.91|-7,412,646.04|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||0.00|0.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|480,258.67|2,605,180.38|
|筹资活动现金流入小计|480,258.67|2,605,180.38|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|0.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||0.00|0.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|200.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|200.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|480,058.67|2,605,180.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||55,478.32|-196,113.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|108,856.65|-3,819,240.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|235,948,687.36|300,889,103.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|236,057,544.01|297,069,863.53|

法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇6、母公司现金流量表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|47,158,661.52|42,114,506.69|
|收到的税费返还|1,099,993.73|4,655,901.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|238,626.07|447,656.82|
|经营活动现金流入小计|48,497,281.32|47,218,065.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|25,353,964.45|26,141,518.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||8,278,483.62|6,977,716.61|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|2,077,990.67|1,831,197.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,683,849.31|10,014,087.71|
|经营活动现金流出小计|41,394,288.05|44,964,520.17|
|经营活动产生的现金流量净额|7,102,993.27|2,253,544.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,452,958.91|2,968,042.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|4,400,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|55,000.00|
|投资活动现金流出小计|6,452,958.91|7,423,042.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,452,958.91|-7,423,042.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|470,297.09|2,605,180.38|
|筹资活动现金流入小计|470,297.09|2,605,180.38|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|0.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|470,297.09|2,605,180.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||55,478.32|-196,113.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,175,809.77|-2,760,430.89|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|193,563,567.06|291,188,055.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|194,739,376.83|288,427,624.21|

法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。