证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-010
包头华资实业股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了公司 2018年度报告及摘要。经上交所对公司 2018年度报告
事后审核发现，公司 2018年度合并资产负债表、母公司资产负债表中关于应收账款的数据填列存在遗漏，现更正如下。
原披露报表为：
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|42,120,153.97|45,565,071.43|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|七、4|7,224,666.92|7,026,815.37|
|其中：应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项|七、5|61,823,235.57|253,913.45|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|七、6|26,091,685.34|27,373,802.48|
|其中：应收利息||4,014,621.36|3,387,776.05|
|应收股利||||

|||||
|-|-|-|-|
|买入返售金融资产||||
|存货|七、7|5,615,739.87|7,434,856.54|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七、10|129,081,304.30|132,864,549.86|
|流动资产合计||271,956,785.97|220,519,009.13|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|七、11|653,681,925.45|790,958,955.45|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、14|951,500,721.70|1,073,877,805.66|
|投资性房地产|七、15|43,733,891.99|46,662,033.83|
|固定资产|七、16|102,189,464.59|109,749,676.82|
|在建工程|七、17||59,168,074.66|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七、20|40,042,417.67|41,423,190.71|
|开发支出||||
|商誉|七、22|||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|七、24|54,251,648.69|55,017,760.46|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,845,400,070.09|2,176,857,497.59|
|资产总计||2,117,356,856.06|2,397,376,506.72|
|流动负债：||||
|短期借款|七、26|137,500,000.00|137,500,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|七、29|2,915,473.89|3,843,395.58|
|预收款项|七、30|944,729.09|1,077,303.58|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七、31|3,018,349.40|3,545,627.04|
|应交税费|七、32|1,913,616.62|1,809,559.18|
|其他应付款|七、33|7,970,320.36|23,756,721.55|
|其中：应付利息||399,233.33||
|应付股利||||
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||

|||||
|-|-|-|-|
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|七、36|18,269.08|107,586.69|
|流动负债合计||154,280,758.44|171,640,193.62|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||133,980,330.72|167,799,588.22|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||133,980,330.72|167,799,588.22|
|负债合计||288,261,089.16|339,439,781.84|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|七、44|484,932,000.00|484,932,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、46|578,473,853.78|578,473,853.78|
|减：库存股||||
|其他综合收益|七、47|401,940,992.19|549,554,100.38|
|专项储备||||
|盈余公积|七、50|115,147,319.65|115,147,319.65|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、51|248,601,601.28|323,757,145.09|
|归属于母公司所有者权益合计||1,829,095,766.90|2,051,864,418.90|
|少数股东权益|||6,072,305.98|
|所有者权益（或股东权益）合计||1,829,095,766.90|2,057,936,724.88|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||2,117,356,856.06|2,397,376,506.72|

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||37,145,453.70|42,520,005.25|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|十七、1|823,700.46|2,168,477.54|
|其中：应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项||377,563.85|203,351.45|
|其他应收款|十七、2|25,081,109.34|25,153,654.48|
|其中：应收利息||4,014,621.36|3,387,776.05|
|应收股利||||
|存货||5,615,739.87|7,434,856.54|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||129,081,304.30|132,862,635.61|
|流动资产合计||198,124,871.52|210,342,980.87|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||620,929,970.00|756,207,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七、3|1,248,870,721.70|1,425,247,805.66|
|投资性房地产||||
|固定资产||102,175,278.23|108,462,663.23|
|在建工程|||92,882.94|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||40,042,417.67|41,423,190.71|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||52,769,112.96|53,535,224.73|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||2,064,787,500.56|2,384,968,767.27|
|资产总计||2,262,912,372.08|2,595,311,748.14|
|流动负债：||||
|短期借款||137,500,000.00|137,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||

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|-|-|-|
|应付票据及应付账款|1,861,984.91|3,259,246.60|
|预收款项|894,729.09|1,077,303.58|
|应付职工薪酬|3,018,349.40|3,323,874.80|
|应交税费|109,185.69||
|其他应付款|97,247,892.21|172,506,012.53|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||107,586.69|
|流动负债合计|240,632,141.30|317,774,024.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|133,980,330.72|167,799,588.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|133,980,330.72|167,799,588.22|
|负债合计|374,612,472.02|485,573,612.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|484,932,000.00|484,932,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|576,887,595.28|576,887,595.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|401,940,992.19|549,554,100.38|
|专项储备|||
|盈余公积|115,147,319.65|115,147,319.65|
|未分配利润|309,391,992.94|383,217,120.41|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,888,299,900.06|2,109,738,135.72|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,262,912,372.08|2,595,311,748.14|

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
现更正为：
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|42,120,153.97|45,565,071.43|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|七、4|7,224,666.92|7,026,815.37|
|其中：应收票据||||
|应收账款||7,224,666.92|7,026,815.37|
|预付款项|七、5|61,823,235.57|253,913.45|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|七、6|26,091,685.34|27,373,802.48|
|其中：应收利息||4,014,621.36|3,387,776.05|
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|七、7|5,615,739.87|7,434,856.54|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七、10|129,081,304.30|132,864,549.86|
|流动资产合计||271,956,785.97|220,519,009.13|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|七、11|653,681,925.45|790,958,955.45|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、14|951,500,721.70|1,073,877,805.66|
|投资性房地产|七、15|43,733,891.99|46,662,033.83|
|固定资产|七、16|102,189,464.59|109,749,676.82|
|在建工程|七、17||59,168,074.66|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七、20|40,042,417.67|41,423,190.71|
|开发支出||||
|商誉|七、22|||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|七、24|54,251,648.69|55,017,760.46|
|其他非流动资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产合计||1,845,400,070.09|2,176,857,497.59|
|资产总计||2,117,356,856.06|2,397,376,506.72|
|流动负债：||||
|短期借款|七、26|137,500,000.00|137,500,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|七、29|2,915,473.89|3,843,395.58|
|预收款项|七、30|944,729.09|1,077,303.58|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七、31|3,018,349.40|3,545,627.04|
|应交税费|七、32|1,913,616.62|1,809,559.18|
|其他应付款|七、33|7,970,320.36|23,756,721.55|
|其中：应付利息||399,233.33||
|应付股利||||
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|七、36|18,269.08|107,586.69|
|流动负债合计||154,280,758.44|171,640,193.62|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||133,980,330.72|167,799,588.22|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||133,980,330.72|167,799,588.22|
|负债合计||288,261,089.16|339,439,781.84|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|七、44|484,932,000.00|484,932,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||

|||||
|-|-|-|-|
|资本公积|七、46|578,473,853.78|578,473,853.78|
|减：库存股||||
|其他综合收益|七、47|401,940,992.19|549,554,100.38|
|专项储备||||
|盈余公积|七、50|115,147,319.65|115,147,319.65|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、51|248,601,601.28|323,757,145.09|
|归属于母公司所有者权益合计||1,829,095,766.90|2,051,864,418.90|
|少数股东权益|||6,072,305.98|
|所有者权益（或股东权益）合计||1,829,095,766.90|2,057,936,724.88|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||2,117,356,856.06|2,397,376,506.72|

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||37,145,453.70|42,520,005.25|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|十七、1|823,700.46|2,168,477.54|
|其中：应收票据||||
|应收账款||823,700.46|2,168,477.54|
|预付款项||377,563.85|203,351.45|
|其他应收款|十七、2|25,081,109.34|25,153,654.48|
|其中：应收利息||4,014,621.36|3,387,776.05|
|应收股利||||
|存货||5,615,739.87|7,434,856.54|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||129,081,304.30|132,862,635.61|
|流动资产合计||198,124,871.52|210,342,980.87|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||620,929,970.00|756,207,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七、3|1,248,870,721.70|1,425,247,805.66|
|投资性房地产||||
|固定资产||102,175,278.23|108,462,663.23|

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|-|-|-|
|在建工程||92,882.94|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,042,417.67|41,423,190.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|52,769,112.96|53,535,224.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,064,787,500.56|2,384,968,767.27|
|资产总计|2,262,912,372.08|2,595,311,748.14|
|流动负债：|||
|短期借款|137,500,000.00|137,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,861,984.91|3,259,246.60|
|预收款项|894,729.09|1,077,303.58|
|应付职工薪酬|3,018,349.40|3,323,874.80|
|应交税费|109,185.69||
|其他应付款|97,247,892.21|172,506,012.53|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||107,586.69|
|流动负债合计|240,632,141.30|317,774,024.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|133,980,330.72|167,799,588.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|133,980,330.72|167,799,588.22|
|负债合计|374,612,472.02|485,573,612.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|484,932,000.00|484,932,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|576,887,595.28|576,887,595.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|401,940,992.19|549,554,100.38|
|专项储备|||
|盈余公积|115,147,319.65|115,147,319.65|
|未分配利润|309,391,992.94|383,217,120.41|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,888,299,900.06|2,109,738,135.72|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,262,912,372.08|2,595,311,748.14|

法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正除以上更正内容外，公司 2018年年度报告全文及摘要其他内容均未发生变化。公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会