石家庄通合电子科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、 2015年公司财务报表的审计情况
公司 2015年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2016]第 1-00744号标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据
单位：万元
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|项目|2015年|2014 年|同比增减|
|营业收入|18,547.15|14,999.48|23.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,273.70|3,725.10|14.73%|
|营业利润|3,445.96|3,194.24|7.88%|
|利润总额|4,687.50|4,119.25|13.79%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,860.59|2,744.53|4.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.71|0.62|14.52%|
|加权平均净资产收益率|21.14%|21.96%|-0.82%|
|总资产|52,629.30|25,070.74|109.92%|
|归属于上市公司股东的净资产|39,557.24|18,076.12|118.84%|
|股本|8,000|6,000|33.33%|

三、财务状况分析：
(一)总体财务状况
单位：万元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|资产总额|52,629.30|25,070.74|109.92%|
|负债总额|13,072.06|6,994.63|86.89%|
|所有者权益|39,557.24|18,076.12|118.84%|

报告期末，公司资产总额比去年同期增长109.92%，主要系本年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金到位所致。
(二)资产状况分析
单位：万元
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|项目|2015 年末||2014 年末||同比增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|货币资金|23,613.95|44.87%|4,890.23|19.51%|382.88%|
|应收票据|4,197.05|7.97%|3,100.79|12.37%|35.35%|
|应收账款|6,806.52|12.93%|4,666.23|18.61%|45.87%|
|预付账款|225.09|0.43%|685.17|2.73%|-67.15%|
|其他应收款|460.30|0.87%|125.78|0.50%|265.96%|
|存货|3,903.96|7.42%|2,366.41|9.44%|64.97%|
|流动资产合计|39,206.88|74.50%|15,834.62|63.16%|147.60%|
|固定资产|6,674.93|12.68%|1,090.86|4.35%|511.90%|
|在建工程|4,796.02|9.11%|6,149.46|24.53%|-22.01%|
|无形资产|1,921.36|3.65%|1,974.89|7.88%|-2.71%|
|递延所得税资产|30.11|0.06%|20.91|0.08%|44.01%|
|非流动资产合计|13,422.42|25.50%|9,236.13|36.84%|45.33%|
|资产总计|52,629.30|100.00%|25,070.74|100.00%|109.92%|

报告期内，公司主要流动资产由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成，资产流动性及变现能力较强。
货币资金：报告期期末比期初增长382.88%，主要系公司当年首次发行股票成功，募集资金到位导致货币资金增加所致。
应收票据：报告期期末比期初增长35.35%，主要系公司本年以
汇票方式结算货款增加，导致期末尚未到期的承兑汇票较期初增加所
致。
应收账款：报告期期末比期初增长45.87%，主要系公司在保障
正常运营资金的情况下优化客户结构，将资源向资金实力雄厚，货款偿付信誉良好，市场地位高，议价能力较强的重点客户倾斜，给予其较长信用账期，同时公司充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源产品销售快速增长，其相对于公司传统电力操作电源产品线结算周期更长，导致应收账款增加所致。
存货：报告期期末比期初增长64.97%，主要系公司销售规模的
扩大，安全库存的增加，导致期末存货增加所致。
公司主要非流动资产为固定资产、在建工程。固定资产：报告期期末比期初增长511.90%，主要系本期电源装配楼达到预定可使用状态转入固定资产所致。
在建工程：报告期期末比期初降低22.01%，主要系公司本期实
施募投项目增加在建工程 4369.60万元，电源装配楼和部分设备达到预定可使用状态转入固定资产 5723.04万元所致。
(三)负债状况分析
单位：万元
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|项目|2015 年末||2014 年末||同比增减|
||金额|占总负债比例|金额|占总负债比例||
|应付票据|851.13|6.51%|-|||
|应付账款|4,818.67|36.86%|2,768.40|39.58%|74.06%|
|预收款项|891.26|6.82%|602.01|8.61%|48.05%|
|应付职工薪酬|1,408.22|10.77%|435.43|6.23%|223.41%|
|应交税费|258.88|1.98%|376.15|5.38%|-31.18%|
|其他应付款|529.00|4.05%|46.17|0.66%|1045.78%|
|流动负债合计|8,757.16|66.99%|4,228.16|60.45%|107.12%|

长期借款 1,700.00 13.00% 100.00 1.43% 1600.00%
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|递延收益|2,614.90|20.00%|2,666.47|38.12%|-1.93%|
|非流动负债合计|4,314.90|33.01%|2,766.47|39.55%|55.97%|
|负债合计|13,072.06|100.00%|6,994.63|100.00%|86.89%|

报告期内，流动负债以应付账款、应付职工薪酬、预收款项为主，应付账款：报告期期末比期初增长74.06%，主要系公司年末集中备
料，账期内应付账款增加所致。
预收款项：报告期期末比期初增长48.05%，主要系公司依据合
同预收的货款较期初增加所致。
应付职工薪酬：报告期期末比期初增长223.41%，主要系根据
《2015年度超额完成经营目标奖励发放细则》计提的绩效奖金较上
年增加所致。
非流动负债以长期借款、递延收益为主，长期借款：报告期期末比期初增长1600.00%，主要系公司本期募投项目持续投入增加借款
所致。
(四)所有者权益分析
单位：万元
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|项目|2015年末|2014年末|同比增减|
|股本|8,000.00|6,000.00|33.33%|
|资本公积|19,861.29|3,903.87|408.76%|
|盈余公积|1,364.59|937.22|45.60%|
|未分配利润|10,331.35|7,235.02|42.80%|
|所有者权益合计|39,557.24|18,076.12|118.84%|

资本公积：报告期期末比期初增加 15,957.42万元，系公司本年
向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，扣除发行费用和股
本后形成的资本溢价所致。
四、经营成果分析
单位：万元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|营业收入|18,547.15|14,999.48|23.65%|
|营业利润|3,445.96|3,194.24|7.88%|
|利润总额|4,687.50|4,119.25|13.79%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,273.70|3,725.10|14.73%|

营业收入：报告期期末比期初增长23.65%，主要系公司充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源销售快速增长所致。
五、现金流量分析
单位：万元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动产生的现金流量净额|2,860.59|2,744.53|4.23%|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,118.45|-4,274.72|-3.66%|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,436.64|-650.00||
|现金及现金等价物净增加额|18,178.77|-2,180.18||

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要系当期 IPO成功，募集资金到位所致。
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会