证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-017
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，根据公司第七届董事会第十八次会议决议（公告刊登于 2013年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司以最高额不超过人民币 13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)）。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。自 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日止，公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下：
一、自 2014年 1月 1日截止 2014年 6月 30日，公司累计购买并已经赎回的货币基金 21.44亿元，实现收益 1454万元。具体详见下表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||使用资金|时间区间||年化利|收益（万||是否已|
|申购项目||||天数|||||
|||(万元 )|(2014年）||率%|元）||赎回|
||||||||是||
||汇添富基金3||1.2-1.7|5|4.626%||||
|||30,000.00||||19.01|||
||||||||是||
||汇添富基金4||1.2-1.9|7|4.839%||||
|||15,000.00||||13.92|||
|货币基|||||||是||
||汇添富基金2||3.4-3.11|7|3.42%||||
|金||10,000.00||||6.56|||
||||||||是||
||汇添富基金5||3.4-3.13|9|3.17%||||
|||20,000.00||||15.64|||
||||||||是||
||汇添富基金6||3.4-3.24|20|3.51%||||
|||10,000.00||||19.22|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|汇添富基金7||3.4-3.25|21|3.691%|||
||10,000.00||||21.24||
|||||||是|
|汇添富基金8||3.4-3.27|23|3.54%|||
||10,000.00||||22.28||
|||||||是|
|汇添富基金9||3.4-3.30|26|3.809%|||
||20,000.00||||54.26||
|||||||是|
|汇添富基金1||4.3-4.23|20|4.33%|||
||5,000.00||||11.85||
|汇添富基金||||||是|
|||4.3-4.23|20|4.33%|||
|10|10,000.00||||23.70||
|汇添富基金||||||是|
|||1.1-4.27|117|4.75%|||
|11|19,400.00||||790.11||
|小计|||||||
||159,400.00||||997.79||
|||||||是|
|广发基金1||3.26-6.04|71|4.89%|||
||10,000.00||||95.12||
|||||||是|
|广发基金2||3.27-6.04|70|4.89%|||
||10,000.00||||93.78||
|||||||是|
|广发基金3||3.28-6.04|69|4.89%|||
||10,000.00||||92.44||
|||||||是|
|广发基金4||4.01-6.04|69|4.86%|||
||10,000.00||||91.80||
|||||||是|
|广发基金5||4.25-6.04|45|4.86%|||
||10,000.00||||59.93||
|小计|||||||
||50,000.00||||433.07||
|||||||是|
|汇添富现金宝||4.28-6.04|37|4.56%|||
||5,000.00||||23.13||
|小计|||||||
||5,000.00||||23.13||
|合计|214,400.00||||1454.00||

二、累计购买并已经赎回的银行保本型理财产品 12.694亿元，实现收益 1087.03万元。具体详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年化利|收益（万||是否已|
|申购项目||使用资金|时间区间|天数|||||
||||||率%|元）||赎回|
||||2013.12.20-||||是||
||招商银行1|||49|5.80%||||
|||10,000.00|2014.2.6|||77.86|||
||||2013.12.26-||||是||
||招商银行2|||43|6.60%||||
|||10,000.00|2014.2.7|||77.75|||
||||2014.1.28-||||是||
||招商银行3|||55|6%||||
|||10,000.00|2014.3.24|||90.41|||
|银行理|||2014.2.8-||||是||
||招商银行4|||65|5.90%||||
|财||20,000.00|2014.4.14|||210.14|||
||||2014.3.19-||||是||
||招商银行7|||33|5.90%||||
|||8,000.00|2014.4.21|||42.67|||
||||2014.3.13-||||是||
||招商银行6|||70|5.90%||||
|||10,000.00|2014.5.22|||113.15|||
||||2014.3.12-||||是||
||招商银行5|||83|5.90%||||
|||10,000.00|2014.6.03|||134.16|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014.4.16-||||||
|招商银行8||||55|5.40%||||
|||10,000.00|2014.6.10||||81.37||
|小计|||||||827.52||
|||88,000.00|||||||
||||2014.5.07-|||||是|
|上海银行5||||33|5.15%||||
|||9,000.00|2014.6.09||||41.91||
||||2014.4.16-|||||是|
|上海银行4||||63|5.40%||||
|||10,000.00|2014.6.18||||93.21||
|小计|||||||135.11||
|||19,000.00|||||||
||15,000.00||2014.5.08-|||80.55||是|
|浦发银行4||||35|5.60%||||
||||2014.6.12||||||
|小计|||||||80.55||
|||15,000.00|||||||
||||2014.1.24-|||||是|
|中国银行||||54|6%||||
|||4,940.00|2014.3.18||||43.85||
|小计|||||||43.85||
|||4,940.00|||||||
|合计|||||||1,087.03||
|||126,940.00|||||||

其中银行保本型理财产品“招商银行 1和2”，公司购买至赎回的时间区间跨越了 2013年底，上表中所列示的收益为跨年度赎回后实际获得的收益。
三、截止本公告出具日，公司目前仍持有广发货币基金 3亿元。截止 2014年 6月 30日，公司仍持有的广发货币基金获得收益为 50.22万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||收益（截止|||
||||时间区间（2014|天数（截止|年化利|||是否已|
|申购项目||使用资金||||2014.6.30，|||
||||年）|2014.6.30）|率%|||赎回|
|||||||万元）|||
||||||||否||
||广发基金1||6.13-|18|4.89%||||
|||10,000.00||||24.11|||
||||||||否||
||广发基金2||6.17-|14|4.89%||||
|||5,000.00||||9.37|||
||||||||否||
||广发基金3||6.18-|13|4.89%||||
|||5,000.00||||8.70|||
||||||||否||
||广发基金4||6.19-|12|4.89%||||
|||5,000.00||||8.04|||
||||||||否||
||广发基金5||6.30-||4.89%||||
|||5,000.00|||||||
||合计|30,000.00||||50.22|||

四、截止 2014年 6月 30日，公司仍持有银行保本理财产品 3亿元,获得期间收益(截止 2014年 6月 30日)为 72.84万元。该银行保本理财产品到期后预计可
实现收益 111.22万元。具体详见下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||时间区间（2014||天数（截止||年化利||预计到期收||是否已|
|申购项目||||使用资金|||||||||||
|||||||年）||2014.6.30）||率%||益（万元）||赎回|
|||交通银行||10,000.00||6.27-7.01||4||3.60%||3.95|否||
|||小计||10,000.00||||||||3.95|||
||上海银行6||10,000.00||6.18-7.21||33||5.22%||47.19||否||
|银|||||||||||||||
|||小计|||||||||||||
|行||||10,000.00||||||||47.19|||
|理|||||||||||||否||
|财|招商银行9|||10,000.00|5.26-7.08||43||5.10%|||60.08|||
|||小计||||||||||60.08|||
|||||10,000.00|||||||||||
||合计||30,000.00||||||||111.22||||

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2014年7月5日