证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-061
北京京西文化旅游股份有限公司
关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于 2018年 9月 18日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的议案》。公司 2014年度非公开发行募投项目“《封神》超级 IP项目”前期开发费用及第一部投资计划募集资金 30,000万元已使用完毕，该项目募集资金专项账户节余利息 1,378.20万元。因“《封神》超级 IP项目”仍在运行，为提高募投项目运营效率，降低公司财务成本，公司拟将该募投项目节余利息 1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于“《封神》超级 IP项目”前期开发费用及第一部投资。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。
一、2014年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向富德生命人寿保险股份有限公司等 8名特定投资者发行 324,459,895股股票，发行价格 8.92元/股，募集资金人民币2,894,182,263.40元，扣除发行费用29,024,805.24元，募集资金净额为 2,865,157,458.16元。截止 2016年 3月 15日，公
司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第 0100号《验资报告》。
二、2014年度非公开发行募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司、包商银行、厦门国际银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
募集资金专户存储具体情况如下：
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|甲方|乙方|募集资金专项账户|金额（元）|募集资金用途|
|北京文化|厦门国际银行北京东城支行|8025100000001112|300,000,000.00|对全资子公司艾美投资进行增资|
|北京文化|厦门国际银行北京东城支行|8025100000001128|465,240,440.77|偿还银行贷款及补充流动资金|
|北京文化|包商银行北京分行望京支行|600084502|750,000,000.00|收购浙江星河文化经纪有限公司100%股份|
|北京文化|包商银行北京分行望京支行|600078674|1,350,000,000.00|收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%股份|

因“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，为了方便财务工作，提高工作效率，公司于2018年6月注销了厦门国际银行北京东
城支行“8025100000001128”账户。因“收购浙江星河文化经纪有限
公司100%股份”项目已完成，为提高募集资金使用效益，公司将该项目节余利息 175,560.86元转入厦门国际银行北京东城支行“8025100000001112”，并于2018年7月注销包商银行望京支行“600084502”账户。
截至2018年9月18日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
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|银行名称|账号|截止日余额（元）|存放方式|
|包商银行望京支行|600078674|529,747.36|活期|
|厦门国际银行北京东城支行|8025100000001112|13,782,034.06|活期|
|合计|——|14,311,781.42||

三、2014年度非公开发行募集资金使用及节余情况
公司第六届董事会第三十三次会议和 2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的 2014年度非公开发行募集资金 30,000万元，变更用于“《封神》超级 IP项目”前期开发费用及第一部投资，变更募集资金 30,000万元。
截至 2018年 9月 18日，2014年度非公开发行募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
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|项目名称|计划使用募集资金投入额|累计募集资金投入额|节余募集资金（含利息收入）|募集资金投资进度|
|收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 100%股份|1,350,000,000.00|1,349,796,782.12|529,747.36|（99.98%）|
|收购浙江星河文|750,000,000.00|750,000,000.00|0|已完成|

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|化经纪有限公司100%股份|||||
|《封神》超级 IP项目前期开发费用及第一部投资|300,000,000.00|300,000,000.00|13，782，034.06|已完成|
|偿还银行贷款及补充流动资金|465,240,440.77|465,240,440.77|0|已完成|

四、本次将部分募投项目节余利息用于募投项目的计划
公司 2014年度非公开发行募投项目“《封神》超级 IP项目”前期开发费用及第一部投资计划募集资金 30,000万元已使用完毕，该项目募集资金专项账户节余利息 1,378.20万元。因“《封神》超级 IP项目”仍在运行，为提高募投项目运营效率，降低公司财务成本，公司拟将该募投项目节余利息 1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于“《封神》超级 IP项目”前期开发费用及第一部投资。
上述节余利息收入使用完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
五、独立董事、监事会、保荐机构关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的意见
（一）独董意见
独立董事认为，因 2014年度非公开发行募投项目“《封神》超级 IP项目”仍在运行，公司拟将该募投项目节余利息 1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于“《封神》超级 IP项目”
前期开发费用及第一部投资，有利于提高募投项目运营效率，降低公
司财务成本。上述事项不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司将部分募投项目节余利息用于募投项目。
（二）监事会意见
监事会审核后认为：因 2014年度非公开发行募投项目“《封神》超级 IP项目”仍在运行，公司拟将该募投项目节余利息 1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于“《封神》超级 IP项目”前期开发费用及第一部投资，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募投项目运营效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次将部分募投项目节余利息用于募投项目。
（三）保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构海通证券股份有限公司对北京文化本次将“《封神》超级 IP项目”节余利息 1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于该募投项目的事项进行了专项核查，发表意见如下:
1、公司本次将节余的募集资金专户利息继续用于该募投项目的事项符合相关法律法规和规范性文件对募集资金使用的要求。该事项也履行了必要的法律程序。已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见。
3、公司本次将节余的募集资金专户利息继续用于该募投项目的
事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响其他募集资金投资计划的正常运行，同时不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对本次北京文化将“《封神》超级 IP项目”节余利息 1,378.20万元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于该募投项目的事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于将部分募投项目节余利息用于募投项目的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司将部分募投项目节余利息用于募投项目的核查意见。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日