证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-086河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，于2019年1月 25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议并于2019年2月 13日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司前期购买的理财产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
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|签约银行名称|中国民生银行股份有限公司花园路支行|中原银行股份有限公司郑州分行|渤海银行股份有限公司郑州分行|招商银行股份有限公司郑州分行|
|产品名称|结构性存款|人民币理财|结构性存款|结构性存款|
|产品类型|保本保证收益型|保本浮动收益型|保本保证收益型|保本保证收益型|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|1000 万|1000 万|3000 万|1000 万|
|实际理财天数|41 天|35天|32 天|32 天|
|投资起始日|2019 年10月 15日|2019 年 10月 24 日|2019 年 11月 07 日|2019 年 10月 31 日|
|投资到期日|2019 年11月 25日|2019 年 11月 28 日|2019 年 12月 09 日|2019 年 12月 02 日|
|预计年化收益率|3.5%|3.1%|3.5%|1.15%-3.3%|

公司与民生银行、中原银行、渤海银行、招商银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
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|签约金融机构|交通银行股份有限公司郑州政通路支行|交通银行股份有限公司郑州政通路支行|交通银行股份有限公司郑州政通路支行|中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行|华泰证券股份有限公司|
|产品名称|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|聚益18719号收益凭证|
|产品类型|期限结构型|期限结构型|期限结构型|保本保收益|本金保障型|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|5,000 万元|3,000 万元|5,000 万元|4000 万元|2,000 万元|
|实际理财天数|37 天|60 天|94 天|30 天|90 天|
|投资起始日|2018 年 10月 17日|2018 年9月6日|2018年8月17日|2018年10月24日|2018 年 8 月31日|
|投资到期日|2018 年 11月 23日|2018年11月5日|2018 年11 月19 日|2018年11月24日|2018 年11 月29 日|
|实际收益|197671.23|212054.79|566575.34|117000|246575.34|
|实际收益率|3.90%|4.30%|4.60%|3.45%|5%|

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|签约金融机构|中国民生银行股份有限公司郑州分行|交通银行股份有限公司郑州政通路支行|中信银行股份有限公司郑州分行|中国招商银行股份有限公司郑州未来支行|中国招商银行股份有限公司郑州未来支行|
|产品名称|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益|期限结构型|保本浮动收益|保本保收益|保本浮动收益|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|2,000 万元|500 万元|1000 万元|3000 万元|1000 万元|
|实际理财天数|91 天|79 天|91 天|31 天|30 天|
|投资起始日|2018 年 9月 11日|2018 年10 月17 日|2018年9月14日|2018 年11 月23 日|2019 年1月30日|
|投资到期日|2018 年 12月 11日|2019 年1月4日|2018 年12 月14 日|2018 年12 月24 日|2019 年3月01日|
|预计年化收益率|4.10%|4.00%|4.25%|2.59%|4%|
|实际收益|204438.36|43287.67|105958.9|65991.78|33666.58|

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|签约金融机构|交通银行股份有限公司郑州政通路支行|中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行|上海浦东发展银行股份有限公司郑州东风支行|中国民生银行股份有限公司郑州分行|中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行|
|产品名称|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|
|产品类型|期限结构型|保本浮动收益|保本保收益|保本浮动收益型|保本浮动收益|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|2000 万|3000 万|1000 万|3000 万|1000 万元|
|实际理财天数|35 天|48天|34天|40 天|35 天|
|投资起始日|2019 年1月31日|2019 年2月 1日|2019 年2月 1日|2019年1月30日|2019年6月18日|
|投资到期日|2019年3月7日|2019年3月21日|2019 年3月 7日|2019年3月11日|2019年7月22日|
|实际收益|70000|116794.51|39569.44|100602.74|28287.68|
|实际收益率|3.65%|2.9%|3.85%|3.05%|2.95%|

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|签约金融机构|渤海银行股份有限公司郑州分行|中国民生银行股份有限公司郑州分行|中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行|渤海银行股份有限公司郑州分行|中国民生银行股份有限公司郑州分行|
|产品名称|结构性存款|结构性存款|人民币理财|结构性存款|结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|保本浮动收益|保本浮动收益|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|2000 万|2000 万|1000 万|1000 万|4000 万|
|实际理财天数|32 天|41天|28天|33天|40 天|
|投资起始日|2019年6月20日|2019年6月18日|2019年7月17日|2019年7月17日|2019年7月11日|
|投资到期日|2019年7月22日|2019年7月29日|2019年8月13日|2019年8月19日|2019年8月20日|
|实际收益|60493.16|80876.71|22630.14|30739.73|149041|
|实际收益率|3.45%|3.6%|2.95%|3.4%|3.4%|

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|签约银行名称|中原银行股份有限公司郑州分行|招商银行股份有限公司郑州分行|交通银行股份有限公司政通路支行|中国民生银行股份有限公司郑州分行|
|产品名称|人民币理财|结构性存款|结构性存款|结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益|保本浮动收益型|期限结构型|保本浮动收益型|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|1000 万|1000 万|3000 万|1000 万|
|实际理财天数|35 天|31天|35 天|41 天|
|投资起始日|2019年7月18日|2019年7月9日|2019年7月12日|2019年7月23日|
|投资到期日|2019年8月22日|2019年8月9日|2019年8月16日|2019 年9月3日|
|实际收益|30205.47|26328.77|99246.58|40734.25|
|实际收益率|3.15%|3.1%|3.45%|3.54%|

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|签约银行名称|中国民生银行股份有限公司郑州分行|渤海银行股份有限公司郑州分行|交通银行股份有限公司郑州政通路支行|中国工商银行股份有限公司商都路支行|招商银行股份有限公司郑州分行|
|产品名称|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|
|产品类型|保本保证收益型|保本浮动收益型|期限结构型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|3000 万|4000 万|3000 万|1000 万|1000 万|
|实际理财天数|40天|32 天|35 天|28 天|30 天|
|投资起始日|2019年9月27日|2019 年9月27日|2019 年 9月 27日|2019年9月23日|2019年9月24日|
|投资到期日|2019年11月6日|2019 年 10月29日|2019 年 11月 1日|2019年11月4日|2019 年 10 月24 日|
|实际收益|115068.49|120986.3|96369.86|未赎回|28356.16|
|实际收益率|3.5%|3.4%|3.3%|未赎回|3.4%|

五、备查文件
1、中原银行机构理财产品销售协议书
2、民生银行结构性存款产品协议书
4、招商银行结构性存款产品协议书
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2019年 11月19日