公司代码：600743 公司简称：华远地产
华远地产股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 ................................................................. 5四、 附录 ..................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人孙秋艳、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|20,808,859,324.19|20,452,342,010.71|20,452,342,010.71|1.74|
|归属于上市公司股东的净资产|3,892,240,870.15|3,864,897,101.87|3,864,897,101.87|0.71|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-229,760,276.43|-846,073,877.60|-845,650,651.40|72.84|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|503,643,190.30|520,219,496.18|520,577,104.85|-3.19|
|归属于上市公司股东的净利润|27,343,768.28|57,460,091.40|57,460,091.40|-52.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|31,279,864.93|59,006,783.45|59,006,783.45|-46.99|
|加权平均净资产收益率（%）|0.70|1.67|1.67|减少0.97个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.03|0.03|-33.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.03|0.03|-33.33|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-4,650.12||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业|39,643.21||

|||
|-|-|
|务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,296,336.36|
|所得税影响额|1,325,246.62|
|合计|-3,936,096.65|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||47,069||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态||数量||
|北京市华远集团有限公司|837,372,929||46.07||0|质押||837,372,929|国有法人|
|北京华远浩利投资股份有限公司|164,546,121||9.05||0|质押||164,546,121|境内非国有法人|
|北京京泰投资管理中心|147,000,000||8.09||0|无||0|国有法人|
|北京首创阳光房地产有限责任公司|125,325,000||6.89||0|无||0|国有法人|
|湖北潜江农村商业银行股份有限公司|10,541,596||0.58||0|无||0|境内非国有法人|
|张天喜|6,929,100||0.38||0|无||0|境内自然人|
|赵家良|6,300,000||0.35||0|无||0|境内自然人|
|招商银行股份有限公司－广发新经济股票型发起式证券投资基金|5,999,903||0.33||0|无||0|其他|
|赵赢|5,600,000||0.31||0|无||0|境内自然人|
|余军|4,000,000||0.22||0|无||0|境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||||股份种类及数量|||
||||||||种类||数量|
|北京市华远集团有限公司||837,372,929|||||人民币普通股||837,372,929|
|北京华远浩利投资股份有限公司||164,546,121|||||人民币普通股||164,546,121|
|北京京泰投资管理中心||147,000,000|||||人民币普通股||147,000,000|
|北京首创阳光房地产有限责任公司||125,325,000|||||人民币普通股||125,325,000|
|湖北潜江农村商业银行股份有限公司||10,541,596|||||人民币普通股||10,541,596|
|张天喜||6,929,100|||||人民币普通股||6,929,100|
|赵家良||6,300,000|||||人民币普通股||6,300,000|
|招商银行股份有限公司－广发新经济股票型发起式证券投资基金||5,999,903|||||人民币普通股||5,999,903|
|赵赢||5,600,000|||||人民币普通股||5,600,000|
|余军||4,000,000|||||人民币普通股||4,000,000|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|报告期末|上年末|增减额|增减幅度|主要原因|
|其他应收款|303,607,433.19|49,226,004.54|254,381,428.65|516.76%|公司往来款增加所致|
|其他流动资产|305,429,041.26|209,820,195.19|95,608,846.07|45.57%|公司各项目预缴各项税金增加所致|
|短期借款|1,016,100,000.00|617,000,000.00|399,100,000.00|64.68%|公司短期借款增加所致|
|应付利息|45,751,195.60|16,498,888.87|29,252,306.73|177.30%|公司已计提尚未支付利息增加所致|
|项目|本报告期（1-3月）|上年报告期（1-3月）|增减额|增减幅度|主要原因|
|财务费用|-1,155,782.89|433,626.12|-1,589,409.01|-366.54%|本期利息收入增加所致|
|公允价值变动收益|39,643.21|-19,821.60|59,464.81|不适用|本期交易性金融资产公允价值变动所致|
|投资收益|7,462,028.26|705,672.90|6,756,355.36|957.43%|本期收到参股公司分红款增加所致|
|营业外支出|5,321,136.48|2,027,896.36|3,293,240.12|162.40%|本期营业外支出增加所致|
|所得税费用|9,201,401.90|33,337,051.89|-24,135,649.99|-72.40%|本期结算收入和利润总额减少，相应所得税减少|
|归属于母公司所有者的净利润|27,343,768.28|57,460,091.40|-30,116,323.12|-52.41%|本期新增达到结利条件的项目减少所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-229,760,276.43|-846,073,877.60|616,313,601.17|72.84%|本期经营活动流入增长幅度超过流出增长幅度所致|
|投资活动产生的现金流量净额|57,530,841.32|-22,326,067.95|79,856,909.27|不适用|本期收回投资增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-143,014,321.06|910,208,664.49|-1,053,222,985.55|-115.71%|本期偿还借款增加所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司经2014年5月5日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》和《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等系列议案，并将于2015年4月30日召开2015年第一次临时股东大会审议非公开发行股票相关补充议案。公司已于2015年4月22日取得中国证监会关于核准发行公司债的批复；非公开发行股票申请正在证监会审核过程中。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|解决同业竞争|北京市华远集团有限公司|华远集团将严格遵守不竞争承诺，并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公司，以确保公司全体股东利益|2008 年8 月 28日，长期|否|是|||
|与股改相关的承诺|其他|北京市华远集团有限公司|在股权分置改革实施后，将根据相关法律法规，适时提议启动本公司股权激励计划|2008年8月28日，长期|否|否|华远集团作为国有独资企业，启动股权激励计划需要履行相应的国有资产管理程序，公司正在积极进行相关审核程序的履行准备与沟通|华远集团将根据相关法律法规的规定，在2015年 12 月 31日前提议启动华远地产股权激励计划|
|与股改相关的承诺|其他|北京华远浩利投资股份有限公司|在36个月限售期满后，所持有的本公司股份的上市交易和转让将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行|2008年8月28日，长期|否|是|||
|与重大资产重|解决同业竞争|北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投|避免同业竞争|2008年8月28日，长期|否|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|组相关的承诺||资股份有限公司、北京市华远国际旅游有限公司|||||
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司、北京市华远国际旅游有限公司|减少及规范关联交易|2008年8月28日，长期|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司、北京市华远国际旅游有限公司|与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立；不违反“证监 发 [2005]120 号文”及 “证 监发[2003]56号文”|2008年8月28日，长期|否|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|华远地产股份有限公司|
|法定代表人|孙秋艳|
|日期|2015年4月24日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,379,633,611.90|2,905,231,313.98|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,665,014.87|1,625,371.66|
|应收票据|||
|应收账款|334,079,688.50|372,405,031.65|
|预付款项|187,593,784.26|251,187,489.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|303,607,433.19|49,226,004.54|
|存货|16,380,833,469.15|15,747,905,544.21|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|305,429,041.26|209,820,195.19|
|流动资产合计|19,892,842,043.13|19,537,400,950.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|159,914,266.44|159,914,266.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|86,220,251.76|87,325,883.63|
|投资性房地产|414,010,174.02|417,311,263.80|
|固定资产|90,019,943.51|91,213,484.66|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,189,357.77|46,592,069.35|
|开发支出|||
|商誉|46,782,083.37|46,782,083.37|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|72,881,204.19|65,802,008.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|916,017,281.06|914,941,060.04|
|资产总计|20,808,859,324.19|20,452,342,010.71|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,016,100,000.00|617,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,171,540,873.53|1,213,918,815.81|
|预收款项|3,967,776,531.12|3,475,416,534.53|
|应付职工薪酬|18,723,311.43|18,625,851.64|
|应交税费|328,589,620.40|404,025,295.43|
|应付利息|45,751,195.60|16,498,888.87|
|应付股利|500,000.00|500,000.00|
|其他应付款|3,929,732,749.13|4,308,833,560.34|
|一年内到期的非流动负债|1,583,209,877.62|1,718,536,400.60|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|12,061,924,158.83|11,773,355,347.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,383,173,301.78|4,388,546,710.29|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|11,592,222.50|11,592,222.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,394,765,524.28|4,400,138,932.79|
|负债合计|16,456,689,683.11|16,173,494,280.01|
|所有者权益|||
|股本|1,817,661,006.00|1,817,661,006.00|
|资本公积|40,000,000.00|40,000,000.00|
|减：库存股|||
|盈余公积|235,763,757.72|235,763,757.72|
|未分配利润|1,798,816,106.43|1,771,472,338.15|
|归属于母公司所有者权益合计|3,892,240,870.15|3,864,897,101.87|
|少数股东权益|459,928,770.93|413,950,628.83|
|所有者权益合计|4,352,169,641.08|4,278,847,730.70|
|负债和所有者权益总计|20,808,859,324.19|20,452,342,010.71|

法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:华远地产股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|148,549.56|884,678.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,426,585,952.88|1,426,655,794.88|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,426,734,502.44|1,427,540,473.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,046,782,083.37|1,046,782,083.37|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,046,782,083.37|1,046,782,083.37|
|资产总计|2,473,516,585.81|2,474,322,557.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||

||||
|-|-|-|
|益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|1,702.33|47,114.28|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,943,601.16|4,943,601.15|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,945,303.49|4,990,715.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|4,945,303.49|4,990,715.43|
|所有者权益：|||
|股本|1,817,661,006.00|1,817,661,006.00|
|资本公积|40,000,000.00|40,000,000.00|
|减：库存股|||
|盈余公积|235,763,757.72|235,763,757.72|
|未分配利润|375,146,518.60|375,907,077.85|
|所有者权益合计|2,468,571,282.32|2,469,331,841.57|
|负债和所有者权益总计|2,473,516,585.81|2,474,322,557.00|

法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|503,643,190.30|520,219,496.18|
|其中：营业收入|503,643,190.30|520,219,496.18|
|二、营业总成本|472,323,212.21|426,522,848.87|
|其中：营业成本|381,472,603.62|304,882,864.45|
|营业税金及附加|39,587,929.14|55,516,655.50|
|销售费用|33,743,469.52|41,865,099.64|
|管理费用|18,674,992.82|23,825,003.16|
|财务费用|-1,155,782.89|433,626.12|
|资产减值损失||-400.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|39,643.21|-19,821.60|
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,462,028.26|705,672.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-642,966.76|705,672.90|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,821,649.56|94,382,498.61|
|加：营业外收入|20,150.00||
|减：营业外支出|5,321,136.48|2,027,896.36|
|其中：非流动资产处置损失|4,650.12|11,896.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,520,663.08|92,354,602.25|
|减：所得税费用|9,201,401.90|33,337,051.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,319,261.18|59,017,550.36|
|归属于母公司所有者的净利润|27,343,768.28|57,460,091.40|
|少数股东损益|-3,024,507.10|1,557,458.96|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|24,319,261.18|59,017,550.36|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|27,343,768.28|57,460,091.40|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,024,507.10|1,557,458.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.02|0.03|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.02|0.03|

法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|||
|减：营业成本|||
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|760,642.00|1,809,777.11|
|财务费用|-82.75|-107.36|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-760,559.25|-1,809,669.75|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-760,559.25|-1,809,669.75|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-760,559.25|-1,809,669.75|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|六、综合收益总额|-760,559.25|-1,809,669.75|

法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,030,322,033.60|697,219,731.12|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,864,921,467.63|2,025,258,359.02|
|经营活动现金流入小计|3,895,243,501.23|2,722,478,090.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|724,770,710.61|2,155,383,222.75|
|支付给职工以及为职工支付的现金|37,750,290.88|31,942,475.41|
|支付的各项税费|231,111,249.56|211,843,077.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,131,371,526.61|1,169,383,192.39|
|经营活动现金流出小计|4,125,003,777.66|3,568,551,967.74|
|经营活动产生的现金流量净额|-229,760,276.43|-846,073,877.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|50,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|8,567,660.13|452,571.05|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,781.19|1,100.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|58,575,441.32|453,671.05|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|44,600.00|279,739.00|
|投资支付的现金|1,000,000.00|22,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,044,600.00|22,779,739.00|
|投资活动产生的现金流量净额|57,530,841.32|-22,326,067.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,514,200,000.00|1,559,700,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,514,200,000.00|1,559,700,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,379,877,931.49|538,532,424.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|277,336,389.57|110,958,911.36|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,657,214,321.06|649,491,335.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-143,014,321.06|910,208,664.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-315,243,756.17|41,808,718.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,694,877,368.07|2,873,101,821.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,379,633,611.90|2,914,910,540.57|

法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：华远地产股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|97,626.32|4,422,442.08|
|经营活动现金流入小计|97,626.32|4,422,442.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|||
|支付的各项税费||118,543.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|833,755.51|3,849,103.81|
|经营活动现金流出小计|833,755.51|3,967,646.92|
|经营活动产生的现金流量净额|-736,129.19|454,795.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|||

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-736,129.19|454,795.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|884,678.75|986,891.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|148,549.56|1,441,686.69|

法定代表人：孙秋艳 主管会计工作负责人：焦瑞云 会计机构负责人：李延凌