杭州集智机电股份有限公司
2017年度财务决算报告
根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月
31日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、公司财务报告审计情况
公司 2017年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和现金流量。
二、报告期内主要财务数据和指标
（一）报告期内主要财务数据
2017年度公司实现营业收入11,517.29万元，比上年度增长15%；归属于母公司的净利润2,204.12万元，比上年度下降19.23%。
截止2017年12月31日公司总资产达35，532.02万元，负债总计3，094.22万元，归属于母公司净资产32,209.91万元。
2017年度公司经营活动产生的现金净流量-223.30万元；投资活动产生的现金净流量4,500.49万元；筹资活动产生的现金净流量-955万元；汇率变动对现金影响7.79万元，现金及现金等价物净增加额3,329.98万元。
（二）2017年公司基本财务指标
2017年公司基本财务指标如下表：
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|财务指标|2017年12月 31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|
|流动比率（次）|8.37|9.68|
|速动比率（次）|6.97|8.75|
|资产负债率|8.71%|8.17%|

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|归属于母公司所有者的净利润（万元）|2,204.12|2,728.84|
|归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（万元）|1,794.39|2,638.48|
|基本每股收益（元/股）|0.46|0.72|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.37|0.69|
|加权平均净资产收益率|6.97%|14.54%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|5.68%|15.78%|
|每股净资产（元）|6.71|6.50|
|每股净现金流量（元）|0.69|1.06|

三、财务状况及分析
1、资产构成及变动原因分析
截止2017年12月31日，公司资产总额35,532.02万元，比年初增加
1,549.20万元，增幅4.56%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元
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|项 目|2017年末余额|比重|2016年末余额|比重|增减变动率|
|总资产|35,532.02|100.00%|33,982.82|100.00%|4.56%|
|流动资产|25,910.41|72.92%|26,889.81|79.13%|-3.64%|
|非流动资产|9,621.61|27.08%|7,093.01|20.87%|35.65%|

公司总资产比上年同期增加 1,549.20万元，增长幅度为4.56%。其中：非流动资产比上年同期增加2,528.60万元，增长幅度为35.65%。主要系报告期内公司投入固定资产增加。主要资产变动情况如下:
单位：万元
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|资 产|2017年末余额|2016年末余额|增减变动|增减比例|
|流动资产：|||||
|货币资金|16,246.85|12,916.87|3,329.98|25.78%|
|应收票据|122.60|77.1|45.50|59.01%|
|应收账款|4,575.85|4,080.20|495.65|12.15%|
|预付款项|134.99|24.24|110.75|456.88%|
|应收利息|4.23|1.5|2.73|182.00%|

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|其他应收款|67.97|86.68|-18.71|-21.59%|
|存货|4,349.30|2,597.67|1,751.63|67.43%|
|其他流动资产|408.62|7105.54|-6,696.92|-94.25%|
|流动资产合计|25,910.41|26,889.81|-979.40|-3.64%|
|非流动资产|-||||
|固定资产|8,765.62|652.77|8,112.85|1,242.83%|
|在建工程|18.02|5,429.95|-5,411.93|-99.67%|
|无形资产|590.93|487.08|103.85|21.32%|
|长期待摊费用|10.33|6|4.33|72.17%|
|递延所得税资产|106.58|84.54|22.04|26.07%|
|其他非流动资产|130.14|432.67|-302.53|-69.92%|
|非流动资产合计|9,621.61|7,093.01|2,528.60|35.65%|
|资产总计|35,532.02|33,982.82|1,549.20|4.56%|

（1）报告期内，公司货币资金余额16,246.85万元比上年同期增加3,329.98万元，增长幅度25.78%%，主要系本期理财产品到期尚未继续购买，使期末货币资金增加。报告期内货币资金占流动资产的比重为62.70%。
（2）报告期内，公司应收票据122.6万元比上年同期增加45.5万元，均为收到客户开具的六个月期限的银行承兑汇票。
（3）报告期内，公司应收账款4575.85万元比上年同期增加495.65万元，增长12.15%。其中：1年以内账龄应收账款 3278.59万元，占总应收账款的71.65%。
（4）报告期内，公司预付账款 134.99万元比年初增加 110.75万元，增长456.88%，主要系预付供应商材料款项。
（5）报告期内，公司存货 4,349.30万元比年初增加 1,751.63万元，增长67.43%，主要系生产基地投入以后场地扩大，增加了原材料的库存备货量以及在产品预生产量。
（6）报告期内，公司固定资产 8,765.62万元与年初相比增加 8,112.85万元，增长1,242.83%，主要系公司募集资金投资项目“生产基地建设项目”的厂房完工转入固定资产以及办公家具投入所致。
（7）报告期内，在建工程18.02万元与年初相比减少5,411.93万元，主要
系募集资金投资项目“生产基地建设项目”的厂房完工转入固定资产所致。
（8）报告期内，非流动资产 130.14万元较年初减少 302.53万元，减少幅度为69.92%，本期减少主要系募集资金投资项目“生产基地建设项目”的厂房完工预付工程款项已结转所致。
2、负债构成及变动原因分析
2017年负债总额为 3,094.04万元，资产负债率为8.71%，较年初负债总额2,777.03万元，增加11.42%。负债构成及变动情况如下：
单位：万元
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|项 目|2017年末余额|比重|2016年末余额|比重|增减比例|
|总负债|3,094.22|100.00%|2,777.03|100.00%|11.42%|
|流动负债|3,094.22|100.00%|2,777.03|100.00%|11.42%|
|非流动负债|0|0.00%|0|0.00%|0.00%|

公司负债均为流动负债，主要负债变化如下:
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|负债|2017年末余额|2016年末余额|增减变动|增减比例|
|应付账款|1,419.10|997.89|421.21|42.21%|
|预收款项|1,028.77|1,227.10|-198.33|-16.16%|
|应付职工薪酬|481.84|411|70.84|17.24%|
|应交税费|164.50|141.03|23.30|16.52%|
|流动负债合计|3,094.22|2,777.03|317.19|11.42%|
|负债合计|3,094.22|2,777.03|317.19|11.42%|

应付账款1,419.1万元比上年同期增加421.21万元，增长42.21%。主要系生产基地投入以后场地扩大，采购备货量增大，相应应付款项增长。
3、股东权益结构及变动原因分析
截止 2017年 12月 31日,公司股东权益总额 32,437.81万元，比年初31,205.79万元增加1,232.02万元，增幅3.95%。股东权益构成及变动情况如下:单位：万元
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|项 目|2017年末余额|比重|2016年末余额|比重|增减幅度|
|股东权益合计|32,437.81|100.00%|31,205.79|100.00%|3.95%|
|股本|4,800.00|14.80%|4,800.00|15.38%|0.00%|

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|资本公积|16,469.34|50.77%|16,469.34|52.78%|0.00%|
|盈余公积|1,688.33|5.20%|1,433.46|4.59%|17.78%|
|未分配利润|9,252.23|28.52%|8,502.98|27.25%|8.81%|
|少数股东权益|227.90|0.70%|0.00|0.00%|100.00%|

四、损益构成及变动原因分析：
单位:万元
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|项 目|2017年度|2016年度|增减变动|增减变动率|
|一、营业收入|11,517.29|10,015.04|1,502.25|15.00%|
|减：营业成本|5,427.55|4,461.64|965.91|21.65%|
|税金及附加|108.75|122.06|-13.31|-10.90%|
|销售费用|1,669.01|1023.17|645.84|63.12%|
|管理费用|2,885.15|1,910.78|974.37|50.99%|
|财务费用|-136.02|-81.68|-54.34|66.53%|
|资产减值损失|169.10|172.84|-3.74|-2.16%|
|加：投资收益|277.06|15.71|261.35|1663.59%|
|其他收益|635.73||635.73|\|
|二、营业利润|2,286.88|2,423.05|-136.17|-5.62%|
|加：营业外收入|230.57|769.08|-538.51|-70.02%|
|减：营业外支出|11.10|10.3|0.80|7.77%|
|三、利润总额|2,506.35|3,180.73|-674.38|-21.20%|
|减：所得税费用|374.33|451.88|-77.55|-17.16%|
|四、净利润|2,132.02|2,728.84|-596.82|-21.87%|
|归属于母公司所有者净利润|2,204.12|2,728.84|-524.72|-19.23%|

单位:万元
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|分地区||2017 年||2016年||同比增减|
|||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
||华东地区|7,018.42|60.94%|5,510.74|55.02%|27.36%|
||华南地区|2,885.06|25.05%|3,632.81|36.27%|-20.58%|
||其他地区|1,613.82|14.01%|871.49|8.70%|85.18%|

报告期内，公司营业收入中全自动平衡机的营业收入为10,092.01万元，占比为87.63%。收入来源仍然为华东地区和华南地区为主，两大区域营业收入占总营业收入的85.99%。主要归结于公司多年来对华东地区和华南地区的市场开发以及产品自身性价比优势，得到下游客户的高度认可，继续保持业务的持续增长。
报告期内，公司积极开拓新市场，特别是行业内知名品牌客户及海外市场的开拓，公司境外等其他地区的销售收入持续增长。报告期其他地区营业收入较上年增长8.7%。
三、现金流量构成及变动原因分析
2017年度公司现金流量简表如下:
单位:万元
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|项 目|2017年|2016年|增减变动|增减变动率|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|经营活动现金流入小计|10,331.39|9,545.43|785.96|8.23%|
|经营活动现金流出小计|10,554.68|6,865.21|3,689.47|53.74%|
|经营活动产生的现金流量净额|-223.30|2,680.22|-2,903.52|-108.33%|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|投资活动现金流入小计|47,751.30|5,017.77|42,733.53|851.64%|
|投资活动现金流出小计|43,250.81|15,107.62|28,143.19|186.28%|
|投资活动产生的现金流量净额|4,500.49|-10,089.86|14,590.35|-144.60%|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|筹资活动现金流入小计|300.00|14,796.00|-14,496.00|-97.97%|
|筹资活动现金流出小计|1,255.00|2,292.90|-1,037.90|-45.27%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-955.00|12,503.10|-13,458.10|-107.64%|

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|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|7.79|0.00|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,329.98|5,093.47|-1,763.49|-34.62%|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,916.87|7,823.40|5,093.47|65.11%|
|六、期末现金及现金等价物余额|16,246.85|12,916.87|3,329.98|25.78%|

（1）2017年度和 2016年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-223.3万元和2,680.22万元，报告期主要为公司生产经营场地扩大以及在手订单增加，采购备货增加。
（2）2017年度和 2016年度公司投资活动产生的现金流量净额分别为4,500.49万元和-10,089.86万元，主要系报告期赎回理财产品所致。
（3）2017年度和 2016年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-955.00万元和12,503.10万元。主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致。
杭州集智机电股份有限公司 2018年4月18日