证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-018深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，公开发行4,500万股，每股发行价格为 13.99元/股，募集资金总额 62,955.00万元，扣除发行费用 6,754.40万元后，募集资金净额为 56,200.60万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2016］48320008号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
2、本年度募集资金使用金额及当前余额
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012年年度股东大会审议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013年年度股东大会审议通过。
公司募集资金已于2016年9月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年 9月 26日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 6个募集资金专户，募集资金专户余额为319,532,341.32元。募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|初始存放金额|利息/手续费收入净额|已使用金额|账户余额|
|791-701-552-000-144-55|133,507,700.00|233,210.80|0|133,740,910.80|
|125-902-060-910-508|107,737,500.00|95,084.97|0|107,832,584.97|
|744-567-629-035|110,000,000.00|196,363.58|80,000,000.00|30,196,363.58|
|443-066-065-011-607-250-|46,540,000.00|23,937.71|1,357,695.00|3,206,242.71|

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|-|-|-|-|-|
|113|||||
|955-088-000-659-730-0154|20,962,000.00|18,693.23|0|20,980,693.23|
|442-501-000-155-000-005-87|143,258,800.00|316,746.03|120,000,000.00|23,575,546.03|
||562,006,000.00|884,036.32|201,357,695.00|319,532,341.32|

注：截至2016年12月31日，募集资金余额与募集资金账户中的期末资金金额相差4,200万，是由于公司使用部分闲置募集资金4,200万元购买交通银行股份有限公司深圳分行保证收益型理财产品所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详见本报告附件《2016年募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
本公司2016年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
4、募投项目先期投入及置换情况
本公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于
承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
9、募集资金使用的其他情况
根据公司2016年第二届董事会第八次会议于2016年10月24日审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至2016年12月31日，本期使用闲置募集资金累积购买理财产品 4,200万元。本期购买已到期理财产品0万元，本期购买未到期理财产品 4,200万元。
除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外，本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日
附件：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司 单位：人民币元
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|||562,006,000||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|133,507,700|133,507,700|0|0|0.00%|2019年09月08日|不适用|否|
|否|107,737,500|107,737,500|0|0|0.00%|2017年09月08日|不适用|否|
|否|46,540,000|46,540,000|1,357,695|1,357,695|2.92%|2018年09月08日|不适用|否|
|否|20,962,000|20,962,000|0|0|0.00%|2018年09月08日|不适用|否|
|否|253,258,800|253,258,800|200,000,000|200,000,000|78.97%|2019年09月08日|不适用|否|
||562,006,000|562,006,000|201,357,695|201,357,695|||||

未达到计划进度或预计收1、创意设计中心项目目前尚未投入，主要因公司尚未购置到合适的实施场所。
益的情况和原因（分具体2、木制品工业化建设项目目前尚未投入，主要因尚在前期工程施工建设报建阶段，无需支付大额的建设费用。
项目） 3、信息化建设项目目前尚未投入，主要因公司正在筛选合作供应商。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计及去向 划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
募集资金使用及披露中存
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
在的问题或其他情况