深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-021深圳市爱施德股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本 1,239,281,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|爱施德|股票代码||002416|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|米泽东||赵玲玲||
||深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼||深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼||
|办公地址|||||
||0755-21519907；0755-21519888 转董事会办公室||0755-21519907；0755-21519888 转董事会办公室||
|电话|||||
|电子信箱|ir@aisidi.com||ir@aisidi.com||

深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要2、报告期主要业务或产品简介
爱施德经过二十年的成长，一路伴随移动通信和智能终端的大发展迈入5G时代。2018年，公司以“聚焦价值创造，坚定持续发展”为核心，坚持“构建能力、提升效率”，利用大数据分析和云计算技术，推进IT支撑与行业的深度融合，打造“智慧供应链、智慧连接和智慧零售”三大平台，构建了大智能连接产业生态，形成了以“连接”为核心的四大业务板块：智能终端分销、金融及供应链服务、通信服务和智慧零售。
1、智能终端分销业务
智能终端分销是公司核心业务，是连接智能终端上游厂商和下游客户的桥梁，为厂商和零售商提供渠道拓展、销售、资金和物流等供应链服务。作为国内规模和效率领先的智能终端销售服务商，多年来，公司一直强调IT支撑赋能产业发展，保持与国内外优秀智能终端品牌的战略合作，提供智能手机、平板电脑、智能音箱、智能手表、机器人等智能终端的分销服务，现已覆盖门店10万余家。
2、金融及供应链服务业务
公司依托网络小贷牌照和智能终端供应链场景，充分发挥对行业的深刻理解和金融科技实力，为产业链客户提供更加高效的金融服务，实现了产业与金融的融合发展和相互促进。公司坚定不移地将金融科技助力产业发展作为战略方向，强化金融业务创新、风控管理及IT建设，报告期内申报和获得计算机软件著作权48项。
3、通信服务业务
深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要以移动转售业务为基础，公司坚持“智能连接+创新服务”,在基础通信服务和物联网平台的核心技术上实现进一步突破。优友互联作为公司移动转售业务的运营主体已率先获得由工信部颁发的跨地区增值电信业务正式牌照；荣获“国家高新技术企业”证书；获得6项发明专利和9项著作权。公司在个人移动通信、智慧城市、安全防控、工业物联、商业消费、智能车联和智能家居等应用场景实现了智慧连接，并在移动互联、物联网和国际漫游等领域拥有先进的技术解决方案。
4、智慧零售业务
公司以苹果零售业务为基础，逐步向泛智能终端及周边产品延伸，依托不同的业务场景构建了“Coodoo”、“一号机”、“由你购”、“爱保科技”等集线上线下为一体，贯穿售前售后的智慧零售品牌。通过自主研发的智慧营销和零售服务云平台的应用以及电商平台的不断优化升级，公司进一步融合了线上和线下场景在商品信息流、资金流和物流上的优势，完善了自有门店、合作门店和线上营销的运营及管理，提升了会员服务和零售服务的品质，实现了智能导购和精准营销。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2018年|2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入|56,983,791,975.82|56,735,870,506.54|0.44%|48,333,277,751.09|
|归属于上市公司股东的净利润|-92,720,082.99|378,967,619.06|-124.47%|187,751,905.53|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||188,059,847.72|245,725,614.39|-23.47%|96,800,272.66|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|492,248,739.91|-1,542,790,911.28|131.91%|1,389,738,733.61|
|基本每股收益（元/股）|-0.0748|0.3058|-124.46%|0.1551|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0748|0.3058|-124.46%|0.1551|
|加权平均净资产收益率|-1.80%|7.04%|-8.84%|3.88%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|2016年末|
|资产总额|10,247,229,234.89|12,481,003,219.90|-17.90%|9,894,835,568.17|
|归属于上市公司股东的净资产|4,921,808,809.07|5,386,377,182.84|-8.62%|5,270,988,504.51|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|15,040,461,597.94|14,142,555,341.46|13,481,323,316.61|14,319,451,719.81|
|归属于上市公司股东的净利润|92,392,975.09|61,500,611.50|27,136,646.91|-273,750,316.49|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|63,860,640.85|53,674,883.37|29,393,182.01|41,131,141.49|
|经营活动产生的现金流量净额|474,555,901.34|1,458,304,661.86|1,753,704,291.49|-3,194,316,114.78|

深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||44,395||||42,857|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一||0|
|报告期末普通股股|||年度报告披露日前一个|||||||||
|||||||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的|||
|东总数|||月末普通股股东总数|||||||||
|||||||东总数|||优先股股东总数|||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售条件的||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|||||||
||||||||股份数量||股份状态|数量||
|深圳市神州通投资集团有限公司||境内非国有法人||52.50%|650,644,303|||||||
||||||||||质押|439,840,000||
|深圳市全球星投资管理有限公司||境内非国有法人||9.83%|121,800,000|||||||
||||||||||质押|28,800,000||
|新余全球星投资管理有限公司||境内非国有法人||4.21%|52,128,000|||||||
||||||||||质押|50,664,000||
|先锋创业有限公司||境内非国有法人||2.02%|25,020,000||25,020,000||质押|25,020,000||
|唐进波||境内自然人||1.57%|19,489,560||19,200,000|||||
|黄绍武||境内自然人||1.16%|14,362,431||10,771,823|||||
|香港中央结算有限公司||境外法人||1.12%|13,843,441|||||||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金||其他||0.73%|9,061,806|||||||
|中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金||其他||0.49%|6,040,930|||||||
|新余爱乐投资管理中心（有限合伙）||境内非国有法人||0.44%|5,400,000||5,400,000|||||
|||||1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||
|||||报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票46,000,000股，股东深圳市全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票30,000,000股，股东唐进波通过信用账户持有公司股票289,560股。||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称||债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）|15深爱01||112293.SZ|2018年11月13日|0||
|||||||5.95%|
|深圳市爱施德股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券|17深爱债||112582.SZ|2020年09月04日|59,924.82||
|||||||5.98%|
|||“15深爱01”发行日期为2015年11月13日，本期债券的期限为3年，已于 2018年 11月 9日摘牌。本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次。2018年11月13日，公司支付了自2017年11月13日至2018年11月12日期间的利息及本期债券的本金，内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《“15深爱01”2018年兑付兑息暨摘牌公告》。“17深爱债”发行日期为2017年9月4日，本期债券按年计息，不计复利，每年付息一次。2018年9月4日，公司支付了自2017年9月4日至2018年9月3日期间的利息，内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《“17深爱债”2018年付息公告》。|||||
|报告期内公司债券的付息兑|||||||
|付情况|||||||

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司债券信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司于2018年6月15日出具了《主体及相关债项2018年度跟踪评级报告》，评级结论如下:
经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为
稳定，同时维持“15深爱01”和“17深爱债”的信用等级为AA。具体内容见公司2018年6月15日刊登在巨
深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《主体及相关债项2018年度跟踪评级报告》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|同期变动率|
|资产负债率|50.14%|55.55%|-5.41%|
|EBITDA全部债务比|4.94%|10.14%|-5.20%|
|利息保障倍数|0.9|3.17|-71.61%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司实现营业收入5,698,379.20万元，较上年同期增长0.44%，公司实现主营业务收入5,691,596.06万元，较上年同期增长0.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,805.98万元。在经济下行、经营环境不利的情况下，仍保证了主营业务的稳健持续发展和行业领先地位。公司连续荣登“财富中国企业500强”榜单，排名141位；“中国民营企业500强”榜单，排名第104位，公司的社会价值和经济实力获到高度认可。
报告期内，归属上市公司股东的净利润为-9,272.01万元，亏损的主要原因是由于公司持有的港股“中新控股”及其他可供出售金融资产发生减值。
（1）智能终端分销业务继续保持规模行业领先
业务发展方面：作为公司核心产业，智能终端分销业务继续稳步发展，实现主营业务收入4,646,319.85万元，较上年有所提升，进一步夯实公司在行业的领先地位。
组织效能提升：平台化运营和网格化管理双管齐下，通过合理划分业务网格、简化管理层级、落实经营责任、匹配营销资源、建立以价值创造为导向的考核激励机制，形成精细化营销管理模式，加大客户覆盖、开拓新市场、提高工作效率及运营能力，整体费用率、库存周转率、应收账款周转率均达成年度目标。
分销IT支撑方面：公司发布了基于移动互联网、人工智能、大数据和云计算的爱施德分销信息系统4.0，实现了端到端可视化管理，实现了智能化配送及结算能力的提升，实现了供应链的高效协同、数据分析和风险控制。
（2）金融及供应链服务业务实现创新发展
供应链业务发展方面：作为国内领先的智能终端供应链服务商，公司精于智能终端行业供应链管理，及对上下游客户的运营和资信状况的理解，快速构建了横跨海内外的闭环高效的智能终端供应链管理和风
险控制系统。通过产融结合方式，充分发挥行业核心企业的优势，快速、精准地响应上下游客户的资金需
求，为其提供差异化、高效的金融服务，得到海内外行业客户的信赖。
深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要科技金融方面：公司持续打造金融科技能力，不断完善风控和征信系统，并为中小微企业在风控、反欺诈等方面提供信息和技术共享，为合作伙伴打造一个安全、便捷、健康的资源环境。自主研发产品包括：泰坦盾、奥丁源力、友学分期等，共申报或获得了48项计算机软件著作权。公司融合深度学习、计算机视觉、云计算、大数据、物联网等前沿科技，推出“优宝云仓”和“友趣云店”两个服务手机零售行业的智慧零售金融解决方案。
（3）通信服务业务的盈利能力和智慧连接能力不断提升
移动转售业务方面：报告期内，公司率先获得中国移动、中国联通和中国电信三网移动转售业务正式商用牌照，并获得“国家高新技术企业”证书，充分展示并进一步巩固了行业领先地位。移动转售业务继续坚持“轻资产、低成本、高协同、高效率”的发展原则，坚持自主研发、坚持业务与模式创新、不断提升运营能力和服务效率，公司盈利能力和技术创新能力的行业领先。
物联网业务方面：在万物互联的时代背景下，公司以移动转售业务为基础顺利向物联网业务延伸，实现了物联网业务板块的盈利和规模不断扩大。在连接管理云平台、MVNE能力开放云平台、eSIM全球智能化云平台的基础上，公司又成功上线工业物联网云平台，并中标北京联通设备管理平台项目，标志着物联网平台能力初显。同时，公司与合作伙伴共同开发的物联网终端设备已广泛应用于车联网、智能穿戴、智能家居和智慧城市等领域，为客户提供专业、高效、安全、便捷的物联网技术解决方案。
技术能力对外输出方面：公司的MVNE能力开放云平台是一个开放的虚拟运营商支撑系统解决方案，支持多租户和数据分离，支持三网转售制式，使用云化计算资源，实现二次计费和信控，并具有丰富的对外接口和模块扩充能力。通过这个低投入、高效能和高扩展性的平台，公司能够有效整合行业资源和优势，支持客户深度定制化的集成需求，实现了运营服务和IT支撑能力的对外输出，开创了行业先河，实现了行业创新。
（4）智慧零售业务实现新布局和新突破
新零售布局方面：公司智慧零售平台建设初见成效，形成了“酷动（Coodoo）”、“由你购（YNG）”、“一号机”和“爱保科技”四大零售品牌并驾齐驱之势，融合线上线下，贯穿售前售后，为C端客户提供高效的新零售服务和全新体验。
新零售品牌发展方面：
“酷动（Coodoo）”是于2006年成立的中国最大的苹果授权优质经销商（APR），已在全国15个省28个市高档商业中心建立了近100家苹果零售自营门店和维修站。以苹果产品为核心，以实体门店为基础，“酷动（Coodoo）”不断提升线上运营能力，已实现了包含线上流量获取、门店体验式服务和离店客户运营在内的一整套智慧门店解决方案。
“由你购（YNG）”是聚焦手机及智能数码产品的线上线下一体化的新零售平台，即满足用户线上便捷透明的体验，又提供线下面对面周到的服务。通过每个单店覆盖一定区域范围和多店协同形成区域网格
深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要的模式，为用户构建线上线下一体化、品质化的专业服务。
“一号机”是一站式泛智能终端新零售+新分销服务平台，也是公司从B端向C端垂直渗透的战略性新零售品牌，为零售门店提供场景升级、人员升级、商品升级和顾客运营升级在内的新零售升级服务，从而覆盖更多B端，连接更多C端，实现更大的网络价值。
“爱保科技”作为手机保障服务的运营主体，通过大数据分析挖掘出碎屏保、电池保、数据保等十余种手机创新产品，与国际化保险公司深度合作，不断优化保障供给结构，满足手机用户日益增长的多元化保障需求。报告期内，爱保科技的合作维修网点发展至2000多个，覆盖全国32个省级区域，为公司新零售板块织成一张售后保障网。爱保科技全资子公司北京威丰科技有限公司获得“国家高新技术企业”证书。
新零售IT支撑方面：基于公司新零售布局，打通了线上线下的智慧零售，并实现了公司对门店和客户的全方面赋能，即：包括手机、配件、智能终端、号卡在内的产品赋能；集消费分期、手机保险、手机回收、手机租赁、生活服务为一体的业务赋能；涵盖了店员培训、形象设计、电子货柜、金融服务、店小蜜、云ERP和云POS的运营赋能；整合了店之翼、会员运营、积分系统和线上用户的用户赋能。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|移动通信产品销售|50,688,570,262.61|223,649,120.95|2.24%|-1.12%|-16.05%|-0.25%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
归属上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的说明：主要系由于公司持有的港股“中新控股”及其他可供出售金融资产发生减值所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”）要求中国境内上市企业自2019年1月1日起施行。另外，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业按照该准则要求编制财务报表。
本次变更后，公司自2018年7月1日起至2019年1月1日按照（财会[2018]15号）一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。此项会计政策变更仅对财务报表格式和报表项目列报产生影响，对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
公司自2019年1月1日起实行新金融工具准则，并按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）的要求编制财务报表。按照新金融工具准则规定，公司以持有金融资产的“业务
模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为判断依据，对金融工具进行分类和计量（含减值），将金融
资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，金融工具原账面价值和在本准则施行日的
深圳市爱施德股份有限公司 2018年年度报告摘要新账面价值之间的差额，计入2019年度期初留存收益或其他综合收益。同时，按照（财会[2018]15号）一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）准则规定调整公司财务报表格式。
以上会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
具体请见本报告“第四节经营情况分析与讨论”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”中“（6）报告期内合并范围是否发生变动”的相关内容。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日