zO161年2月31日
母公司资产负偾表
会企01表编制单位:浙江九洲药业股份有限公司 单位:人民币元沸
资产 号 期末数 期初数 负偾和所有者杈益
注号释
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 189,031,022.23144,042,014.59
185,000,000.00以公允价值计量且英变动
计入当期损益的佥鼬资产
768,078,63衍生金融资产
应收票据 67,118,90809。 7,641,951.20
71,950,000,00 132,913,600,00应收账款
1 192,693,350.28205,290,025,2I
110,490,632.49183,935,829.25预付款项 418,058,339.1918,310,914.34
28,458,989.46 20,838,607.25应收利息
24,509,745.51 32,176,725.93应收股利
1,044,020.19 7,248,740.71其他应收款 417,242,496.82441,025,189,94
266,5θ8,35存货 146,643,536,96435,270,215.34
划分为持有待售的资产
9,174,244.97 9,897,512.51一
年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,579,767.07衽53,271,230.14
10,000,000,00流动资产合计 1,434,367,501,15,5704,851,540,76
245,627,632.62 583,046,052,63|中其:优先股
i 永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产: 专项应付款
可供出售金融资产 9,600,00000。 7,100,000.00预计负债
I
持有至到期投资 递延收益
4,670,598.38 27,943,281.63长期应收款 递延所得税负债
I
长期股杈投资 Io29,176,147.20343,946,563,其04他非流动负债
投资性房地产 非流动负债合计
4,670,598.38 27,943,281,63固定资产 200,695,304.66879,465,972.60负债合计
250,298,231,00610,8θ9,334.26在建工程 59,265,936.9791,439,552所.3有9者杈益:
工程物资 3,096,50039。 19,354,874,8实8收资本(或股本)
443,146,206,00221,573,01003。
固定资产清理 其他权益工具
生产性生物资产 其中:优先股
油气资产 永续偾
无形资产 25.819,564,5846,782,710.81资本公积
l,248,282,91891。 1,469,856,084.I9开发支出 减:库存股
商誉 其他综合收益
长期待摊费用 1,480,555.4? 专项储备
递延所得税资产 2,254,851.338,412,834.8盈8余公积
137,734,626.85127,081,818.13其他非流动资产 6,541,844.666,000,000.0未0分配利润
692,836,170,41672,853,709.78非流动资产合J 1,337,930,713.910,397,502,508,60所有者权益合计
491.364.715.10彐2,7?2,298,215.34,5102,3'gv+σL,tvf笞.q所T有和者权益总计 2,772,298,215.453,102,854,049.36
法定代表人:{1{吾 管会计工作的负 会计负牡
页
l,盲
:孑
每旱 ::l 主
合并资产负债表
⒛16年12月31日
会合Ol表:浙江
潞 注释
资产 号 期末数 期初数 负债和所有者权益
号
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 l 258,603,036.82626,115,211.89 lO0,000,00255,000,00000。
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 ~
衍生金融资产
768,078.63应收票据 2 73,153,989.00 11,091,951.20
应收账款 3 334,193,135.41220,383,274,11 67,600,000.00163,695,248.30预付款项 在 11,506,128.57 10,855,867,83 247,063,879.79248,897,457.75应收保费
5,105,449.12 5,404,291,67应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 ⒛ 42,869,252.16 39,631,756.04应收股利 阢
I4,581,059.44 8,209,565.51其他应收款 11,190,628,09 17,039,534,67
⒛
378.89 369,819,46买入返售金融资产
⒛
存货 6 458,094,985.25 572,842,139.64 7,804,113,60 11,206,276.80划分为持有待售的资产
一
年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 14,317,736,23 483,454,508,67
流动资产合计 l,161,059,634.411,541,782O,14|88。理代承销证券款
i划
分为持有待售的负债
一
年内到期的非流动负偾 12,804,208,2010,000,000.00其他流动负偾
流动负偾合计 897,928,341.20743,182,493,66非流动负偾:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续偾
长期应付款 3,289,789,95 48,338,723.18长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
非流动资产: 递延收益 30,794,015.1427,943,281.63发放贷款及垫款 递延所得税负偾
可供出售金融资产 9,600,000.007,100,00000。其他非流动负偾
持有至到期投资 非流动负债合计 34,083,805.0976,282,004.81长期应收款 负债合计 432,012,146,29819,464,498,47长期股权投资 9 10,139,175,44 所有者杈益:
投资性房地产 实收资本(或股本) 443,146,20006。 221,573,103.00固定资产 10t,430,674,853.811,413,305,309.其3他6权益工具
在建工程 ⒒1 153,202,066.20134,376,282,72其中:优先股
工程物资 12 20,277,768,11 30,759,736.34 永续债
固定资产清理 资本公积 1,243,20603,.θ91 1,464,774,066,91生产性生物资产 减:库存股
油气资产 其他综合收益 282,605,38
无形资产 13154,231,830.51121,983,361.9专9项储备 6,134,503.81 7,0?8,981,39开发艾出 盈余公积 137,726,128.13127,073,319,41商誉 14 6,669,618.35
6,669,618,3一
5殷风险准备
长期待摊费用 15 1,480,555.47 未分配利润 729,615,816.82695,260,095.50递延所得税资产 16 4,602,564.943,527,996.0归0属于母公司所有者权益合计 2,560,106,224,20,5515,759,566.21其他非流动资产 17 46,868,567.0875,719,271.9少1数股东杈益
L负贡6,688,2硐
63,98
非流动资产亻 I,837,746,999.9l1,793,441,576.67所有者权益合计 2,56↑6∶,794,04388。2,515,759,566,21资产总讠 2,998,806,634.323,385,224,064.68负偾和所有者杈益总计 2,998,806,- o64,68{
曜
镪
¤。
Iˉ~,
母公司利润表
2016度年
会企∞表项目 上年同期数
一
、营业收入
1,315,126,248.215,450,534,713.98减:营业成本 : 1,020,171,731.714,009,393,847.67税金及附加 ~ 8,858,453.67 7,120,849.38销售费用 25,129,485.51 20,491,639.90管理费用 179,470,874.87224,0744,4843。
财务费用 -28,390,406.71-16,433,399.71资产减值损失 4,933,626.58 2,761,861.71加:公允价值变动收益
(损失以“-”
号填列) 768,078.63
-702,20692。
净敞口套期损益(损失以
“-”
号填列)
投资收益
(损失以“-”
号填列) 2,899,852.36 8,407,803.66其中:对联营企业和合营企业的投资收益 139,175.44
-4,759,69247∶二、营业利润
(亏损以“-”
号填列) 108,620,413.58210,8301,6613。
加:营业外收入 12,987,710.47 25,930,752.33其中:非流动资产处置利得 201,936.95 179,320.89减:营业外支出 3,359,455.76 11,106,556.91其中:非流动资产处置损失 1,85在,442,44
三、利涧总额
(亏损总额以“-”
号填列) 118,248,668.29225,654,808.58减:所得税费用 11,720,581.10 27,407,357.98四、诤利润
(净亏损以“-”
号填列) 106,528,087.19198,24570,.在60五、其他综合收益的税后净额
(-)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.新重计量设定受益计划净负债或挣资产的变动
2.益权法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.益权法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.供可出售金融资产公允价值变动损益
3.有持至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.金现流量套期损益的有效部分
5.币外财务报表折算差额
6.他其
六、综合收益总额 106,528,087.19 198,247,450.60七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
合并利润表
201度6年
会合02表项目 上年同期数
一、营业总收入
1,653,177,210.47 1,444,511,085.13其中:营业收入
1,653,177,210.47 1,444,511,085.13利息收入 ∷
已赚保费 :∷ l
手续费及佣金收入 ·
二、营业总成本
1,538,517,269.39 1,251,692,063.23其中:营业成本
1,231,026,538.58 974,668,497.24利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利艾出
分保费用
税金及附加 14,993,926,58 7,688,828.84销售费用 27,420,730.68 23,227,606.96管理费用 256,895,421.51 253,581,056.10财务费用 -12,470,786,91 -9,678,993.87资产减值损失 20,651,438,95 2,205,067.96加:公允价值变动收益
(损失以“-”
号填列) 768,078,63
-571,088.51挣敞口套期损益(损失以
“-”
号填列)
投资收益
(损失以“-”号填列)
3,655,188.62 24,516,369.73其中:对联营企业和合营企业的投资收益 139,175.44
-4,873,048.29汇兑收益
(损失以“-”
号填列)
三、营业利润
(亏损以“-”
号填列〉 119,083,208.33 216,764,303.12加:营业外收入 18,089,652.49 26,742,974.19其中:非流动资产处置利得 201,936.95 179,333.89减:营业外支出 4,647,381.98 12,980,323.95其中:非流动资产处置损失 2,666,356.22 9,516,894.28四、利润总额
(亏损总额以“-”号填列)
132,525,478.84 230,526,953.36减:所得税费用 21,150,30431。 30,834,881.54五、挣利润
(净亏损以“-”号填列)
111,375,137.81 199,692,071.82归属于母公司所有者的挣利润 111,480,460.94 200,079,304.52少数股东损益 -105,323.13 -387,232.70六、其他综合收益的税后净额 554,128.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后挣额 282,605.38
(-)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.新重计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.益权法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的英他综合收益
1.益权法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.供可出售金融资产公允价值变动损益
3.有持至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.金现流量套期损益的有效部分
5.币外财务报表折算差额 282,605.38
6.他其
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 271,522.82
七、综合收益总额 111,929,02166。 199,692,071.82归属于母公司所有者的综合收益总额 111,763,066.32 200,079,304.52归属于少数股东的综合收益总额 166,199.69
-387,232.70八、每股收益:
(-)本基每 元/股) 0.45(二)稀 ) o。45
母公司现金流量表
2016度年
项目 上年同期数
一
、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
l,052,145,6501.6,4638,966,748.26收到的税费返还
56,724,173.2640,233,474.20
收到其他与经营活动有关的现金
75,555,09544。 77,349,443.58
经营活动现金流入小计
1,184,425,7671.9,5756,549,666.04购买商品、接受劳务支付的现金
554,288,132.l7,8023,261,834.85支付给职工以及为职工支付的现金
171,003,169.52702,097,622.16支付的各项税费
61,511,156.5044,057,368.21
支付其他与经营活动有关的现金
125,812,755.21586,883,737.69经营活动现金流出小计
912,615,214.11,0456,300,562.91经营活动产生的现金流量净额
271,810,553.83500,249,103.13二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 24,999,680.00
取得投资收益收到的现金 2,443,569.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,695,802.345,402,07503。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2在在,663.74
收到其他与投资活动有关的现金 1,206,992,970.40862,221,263.19投资活动现金流入小计 1,209,933l,4436。515,067,215.2在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,243,04079。 176,162,950.38投资支付的现金 374,359,660.02264,300,476.29取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 711,000,000.10,0265,000,000.00投资活动现金流出小计 1,148,603,139l.,07205,463,426.67投资活动产生的现金流量净额 61,330,12297-。1,190,39463,211。
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 7839,9在,9.70在0
取得借款收到的现金 389,375,05000。442,43050,0。在0
收到其他与筹资活动有关的现金 18,357,000.00
筹资活动现金流入小计 389,375,500.10,02,42在92,374.00
偿还债务支付的现金
584,375,05000。367,030,04000。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,281,451.9148,320,279.41
支付其他与筹资活动有关的现金 3,607,624.27
筹资活动现金流出小计 654,656,951.9钅118,958,303.68
筹资活动产生的现金流量净额 -265,28511,.每91
825,334,070.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,822,804.8315,490,952,76
五、现金及现金等价物净增加额 80,682,203.89-49,322,085.22
加:期初现金及现金等价物余额 79,750,014.59129,072,099.81
六、期末现金 ,432,24188。 79,750,014.59
法定代表人: 主管会计工作的负责人 会计机构负责
馁
卩 第 8
合并现金流昱表
zO1度6年
会合03表单位:浙江九洲
顼目 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,165,309,883.91 1,411,814,455.08客户存款和同业存放款项狰增加额
向中央银行借款挣增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金∷
收到再保险业务现金狰额∷ ' ∵
保户储金及投资款挣增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金挣增加额
回购业务资金挣增加额
收到的税费返还 71,768,643.70 65,841,142.20收到其他与经营活动有关的现金 106,646,536.26 75,426,949.61经营活动现金流入小计 1,33在,725,063.87 1,553,082,546.89购买商品、接受劳务支付的现金 709,575,06778。 894,235,347.68客户贷款及垫款挣增加额
存放中央银行和同业款项挣增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
文付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 263,530,390.70 245,305,034.87支付的备顼税费 83,116,792.93 54,873,100.96支付其他与经营活动有关的现金 151,288,931.93 218,143,393.74经营活动现金流出小计 1,207,511,793.63 1,412,556,877.25经营活动产生的现金流量诤额 136,213,270.24 140,525,669.64二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,733,318.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,888,759.58 5,544,489.65处置子公司及其他营业单位收到的现金诤额 10,945,811.31收到其他与投资活动有关的现金 1,112,185,089.04 482,221,263.19投资活动现金流入小计 1,115,073,848.62 500,444,882.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145,813,012.72 300,203,671.85投资支付的现金 13,558,575.86
质押贷款挣增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,552,232.13支付其他与投资活动有关的现金 655,000,000.00 825,000,000.00投资活动现金流出小计 814,371,588.58 1,151,755,903.98投资活动产生的现金流量净额 300,702,260.04
-651,311,021.33三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 6,522,064.29 783,499,09074。
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,522,064.29
取得借款收到的现金 419,375,05000。 602,935,400.00发行偾券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,357,000.00筹资活动现金流入小计 425,897,564.29 1,404,792,374.00偿还偾务支付的现金 684,275,500.00 655,903,400.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,584,152.81 54,7534,.75‘9其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,044,388.12 212,521,876.81筹资活动现金流出小计 785,904,040.93 923,179,021.40筹资活动产生的现金流量挣额 -360,006,476.64 481,613,352.60四汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,817,216.38 21,203,162,86五现金及现金 96,726,270.02
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