锐奇控股股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
一． 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锐奇工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］1235号)的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任（现更名为“平安证券股份有限公司”）公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 2,105万股，发行价格为每股34.00元。截止2010年9月28日止，本公司募集资金总额为71,570万元，扣除公开发行股票发生的费用4,384.82万元后，实际募集资金净额为67,185.18万元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
（二）本年度使用金额及当前余额
2017年募集资金使用情况及2017年12月31日余额如下:
单位:人民币元
1、募集资金专户年初余额： 54,949,354.002、募集资金专户本年利息收入及扣减手续费净额： 1,654,057.363、本年度投入募投项目的募集资金： 56,603,411.362017年12月31日余额 0.00详细情况说明如下：
（1）公司高等级专业电动工具产业化项目在募集资金到位前，公司投入自筹资金 34,020,500.00元,募集资金到位后,经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众(2010)会字第4067号专项鉴证报告确认,并经公司第一届董事会第十二次会议决议,公司于2010年12月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。
（2）公司高等级专业电动工具扩产及技术改造项目在募集资金到位前，公司投入自筹资金34,746,500.00元,募集资金到位后,经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众(2010)会字第 4067号专项鉴证报告确认,并经公司第一届董事会第十二次会议决议,公司于 2010年 12月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。
（3）经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金2,800万元永久补充流
动资金,用于偿还银行贷款,2010年11月使用超募资金支付。
（4）经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司向子公司浙江锐奇工具有限公司增资 4800万元，增资资金来源于公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行募集资金专户的募集资金。并在子公司浙江锐奇工具有限公司也开立募集资金专户管理。
（5）公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5,000万元用于永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。
（6）经公司第一届董事会第十五次会议决议，使用超募资金中的2,600万元用于收购永康市豪迈工具有限公司的部分资产业务，该决议已经履行完毕。
（7）经公司第二届董事会第三次会议决议，使用超募资金中的1,300万元补充“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”资金缺口的决议，该决议已履行完毕。
（8）经公司第二届董事会第九次会议决议，并经 2012年度股东大会批准，使用超募资金中的8,000万元用于永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。
（9）经公司第二届董事会第十六次会议决议，并经 2014年第二次临时股东大会批准，使用超募资金中的1亿元设立全资子公司，2014年6月9日，全资子公司锐境达智能科技（上海）有限公司完成工商注册登记，截止2015年已实缴注册资本金额1亿元。
（10）经公司第三届董事会第四次会议决议，将募投项目“专业电动工具研发中心项目”募集资金专户余额1,129.01万元（含利息收入和“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”结余资金转入）转入超募资金专户管理和使用，并注销该募集资金专户，该决议已履行完毕。
（11）经公司第三届董事会第八次会议决议，并经2015年度股东大会批准，使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。
（12）经公司第三届董事会第十四次会议决议，并经公司2017年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 56,201,915.87元及超募资金专户后期利息收入永久性补充流动资金，同时注销该超募资金专户；该决议已履行完毕（实际永久性补充流动资金 56,603,411.36元，超募资金专户已经注销完成）。
二． 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定制定
了《上海锐奇工具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，截止2017年12月31日，各募集资金专户已全部注销。
（二）公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：
2010年10月25日,公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同平安银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》；
2011年12月22日,子公司浙江锐奇工具有限公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同浙商银行嘉兴分行签订《募集资金三方监管协议》；
2011年12月22日,子公司浙江锐奇工具有限公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同浙商银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》；
2012年5月3日,公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同华夏银行上海静安支行签订《募集资金三方监管协议》；
2013年 11月 12日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同中国民生银行上海闵行支行签订《募集资金三方监管协议》。
2015年 4月 24日，公司已将平安银行上海分行募集资金专户(账号：2000013214851)余额26.75万元转入了浙商银行上海松江支行募集资金专户（账号：2900000610120100037225），同时注销了该募集资金专户，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
2015年 5月 8日，公司注销了浙商银行嘉兴分行募集资金专户(账号：3350020010120100091380)，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
2015年 6月 12日，公司已将浙商银行上海松江支行募集资金专户(账号：2900000610120100037225)余额1,136.09万元转入了民生银行上海闵行支行超募资金专户（账号：601553873），同时注销了该募集资金专户，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
2015年8月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，公司拟使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理。
2016年 10月 27日召开的第三届董事会第 12次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过 5,467万元超募资金适时进行现金管理。
2016年 10月 27日召开的第三届董事会第 12次会议，董事会经审议，同意在“交通银行上海松江支行”设立专户，作为超募资金的募集资金专户，将原设立在“中国民生银行上海闵行支行”的超募资金专户余额转至在“交通银行上海松江支行”新设立的超募资金专户。
2016年 12月 5日，公司已将民生银行上海闵行支行募集资金专户(账号：601553873)余额5,494.20万元转入了交通银行上海松江支行募集资金专户（账号：310069053018816112046），同时注销了该募集资金专户，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
2016年 12月 28日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同交通银行上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2017年 10月 31日，公司注销了交通银行上海松江支行募集资金专户（账号：310069053018816112046），公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。
三． 本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||67,185.18|||||||
|报告期投入募集资金总额||||5,660.34|||||||
|已累计投入募集资金总额||||73,470.26|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|截止本报告期末累计投入资金73,470.26万元；其中承诺项目截止报告期末累计投入27,409.92万元，超募资金截止期末累计|||||||||||
|投入46,060.34万元。|||||||||||
|||||||截至期||||项目可|
||是否已||||||||是否||
||||||截至期末累|末投资|项目达到预|本报告期||行性是|
|承诺投资项目和超募|变更项|募集资金承|调整后投资|本报告期|||||达到||
||||||计投入金额|进度(3)|定可使用状|实现的效||否发生|
|资金投向|目(含部|诺投资总额|总额(1)|投入金额|||||预计||
||||||(2)|＝|态日期|益||重大变|
||分变更)||||||||效益||
|||||||(2)/(1)||||化|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|||||||||||
|高等级专业电动工具|||||||2013年10|966.17|||
||否|15,453|15,453||16,438.08|106.37%|||否|否|
|产业化项目|||||||月31日||||
|高等级专业电动工具|||||||2012年12|182.61|||
||否|6,506.50|7,806.50||7,837.48|100.40%|||否|否|
|扩产及技术改造项目|||||||月31日||||
|专业电动工具研发中|||||||2014年12||||
||是|3,847|3,847||3,134.36|81.48%|||是|否|
|心项目|||||||月31日||||
|承诺投资项目小计|--|25,806.50|27,106.50|0|27,409.92|--|--|1,148.78|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||2011年12||||
|收购豪迈资产业务|否|2,600|2,600||2,600|100.00%|||||
||||||||月31日||||
|补充高等级专业电动|||||||||||
||||||||2012年10||||
|工具扩产及技术改造|否|1,300|1,300||||||||
||||||||月31日||||
|项目投资额|||||||||||
|锐境达智能科技（上|||||||||||
||否|10,000|10,000||10,000|100.00%|||||
|海）有限公司|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|2,800|2,800||2,800|100.00%|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|5,000|30,660.34|5,660.34|30,660.34|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|21,700|47,360.34|5,660.34|46,060.34|--|--||- -|--|
|合计|--|47,506.50|74,466.84|5,660.34|73,470.26|--|--|1,148.78|--|--|
||1、高等级专业电动工具产业化项目：该项目已进入稳定的批量生产阶段。||||||||||
||2、专业电动工具研发中心项目：经决议，该项目实施地点已变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改||||||||||
||造项目”实施地点一并实施。一方面受到“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”后期装修方案调||||||||||
||整的影响，另一方面随着产业技术的不断升级，研发中心项目对设备的技术和选型要求也不断提升，因||||||||||
|未达到计划进度或预|此研发中心项目的投入进度有所滞后。根据该项目的实际进度情况及合理预计，公司于2013年10月24||||||||||
|计收益的情况和原因|日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将该项目的计划完||||||||||
|（分具体项目）|成时间调整至2014年12月31日。||||||||||
||3、3个承诺投资项目均已完成并结项。||||||||||
||4、高等级专业电动工具产业化项目和高等级电动工具扩产及技术改造项目均未达到预计收益，主要原因||||||||||
||为：受国内外经济形势总体趋缓、市场需求疲软的影响，致使销售收入下降，从而导致这两个承诺项目||||||||||
||效益未达到预期。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||未发生重大变化||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||1、经公司第一届董事会第十二次会议决议，使用超募资金2,800万元偿还银行贷款，该决议已履行完毕。2、经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5,000万元用于永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。3、经公司第一届董事会第十五次会议决议，使用超募资金中的2,600万元用于收购永康市豪迈工具有限公司的部分资产业务，该决议已履行完毕。||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
||4、经公司第二届董事会第三次会议决议，使用超募资金中的1,300万元补充“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”资金缺口的决议，该决议已履行完毕，补充资金投入金额及其效益合并计入“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”。5、经公司第二届董事会第九次会议决议，并经2012年度股东大会批准，使用超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。6、经公司第二届董事会第十六次会议决议，并经2014年第二次临时股东大会批准，使用超募资金中的1亿元设立全资子公司。2014年6月9日，全资子公司锐境达智能科技（上海）有限公司完成工商注册登记，截止2015年已实缴注册资本金额1亿元，该决议已履行完毕。7、经公司第三届董事会第六次会议决议，在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，公司使用不超过1.69亿元的超募资金适时进行现金管理，该决议已履行完毕。8、经公司第三届董事会第八次会议决议，并经2015年度股东大会批准，使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金，该决议已履行完毕。9、经公司三届董事会第十二次会议决议，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过5,467万元超募资金适时进行现金管理，该决议已履行完毕。10、经公司第三届董事会第十四次会议决议，并经2017年第一次临时股东大会批准，同意公司使用剩余超募资金56,201,915.87元及超募资金专户后期利息收入永久性补充流动资金，同时注销该超募资金专户；截止报告期末，该决议已履行完毕。|
||适用|
||以前年度发生|
||2012年2月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》：专业电动工具研发中心项目原实施地点为“上海市松江区松江745-1地块”，现变更实施地点为“上海市松江区新桥镇新茸路5号1-6、9幢地块之内”，即把项目实施地点变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点一并实施。2012年4月10日，公司股东大会审议通过上述议案。（详见证监会指定创业板信息披露网站）|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
||经众华沪银会计师事务所【现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”】沪众会字（2010）第4067号专项报告确认公司的高等级专业电动工具产业化项目先期投入3,402.05万元，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目先期投入3,474.65万元，并经公司第一届董事会第十二次会议决议，并知会保荐代表人，于2010年12月用募集资金置换先期投入金额6,876.70万元。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||1、“专业电动工具研发中心”项目的结余为资金1,136.09万元。2、资金结余的原因：2012年4月10日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》，同意将募投项目“专业电动工具研发中心项目”实施地点变更至“上海市松江区新桥镇新茸路5号”即“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点一并实施。公司在变更募投项目实施地点后，充分利用了公司资源的合理配置、整体规划和一体化管理，节约了该项目的基建费用。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|无|

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|-|-|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

四． 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目
五． 募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年4月23日