广州迪森热能技术股份有限公司
Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.
2019年第三季度报告
（全文）
2019年 10月
旗下核心品牌
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马革、主管会计工作负责人 LI JINGBIN及会计机构负责人（会计主管人员）戴小鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
||||
|-|-|-|
|本报告期末|上年度末||
||调整前|调整后|
|3,458,924,220.64|3,446,559,724.27|3,446,559,724.27|
|1,558,497,979.21|1,358,996,845.52|1,358,996,845.52|
|本报告期|本报告期比上年同期增减|年初至报告期末|
|405,475,332.39|-13.41%|976,080,209.88|
|35,858,890.94|-38.35%|90,993,358.62|
|29,700,697.22|-48.60%|57,390,086.86|
|--|--|249,001,033.49|
|0.0988|-38.37%|0.2507|
|0.0988|-38.37%|0.2507|
|2.32%|-47.27%|6.08%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第
37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求
境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于 2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生重大影响。本公司未对金融工具相关的比较财务报表数据进行调整。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 362,917,201公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
||
|-|
|本报告期|
|0.0988|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||
|-|
|年初至报告期期末金额|
|664,000.84|
|12,450,404.25|
|4,763,321.89|
|2,471,850.03|
|4,945,422.13|
|23,216,048.05|
|14,406,469.41|
|501,306.02|

合计 33,603,271.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|20,394|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|

前10名股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量||
|||||股份状态|
|境内自然人|14.03%|50,919,599|38,189,699||
|境内自然人|11.00%|39,907,935|29,930,951||
|境内自然人|7.73%|28,040,059|21,030,044|质押|
|国有法人|1.23%|4,455,200|0||
|境内非国有法人|1.01%|3,680,982|0||
|其他|1.00%|3,642,165|0||
|境内自然人|0.84%|3,062,100|0|质押|
|境内自然人|0.66%|2,377,791|0|质押|
|境内自然人|0.50%|1,822,426|1,366,819||

|||||
|-|-|-|-|
|境内自然人|0.46%|1,669,402|0|

前10名无限售条件股东持股情况
|||
|-|-|
|持有无限售条件股份数量||
||股份种类|
|12,729,900|人民币普通股|
|9,976,984|人民币普通股|
|7,010,015|人民币普通股|
|4,455,200|人民币普通股|
|3,680,982|人民币普通股|
|3,642,165|人民币普通股|
|3,062,100|人民币普通股|
|2,377,791|人民币普通股|
|1,669,402|人民币普通股|
|1,600,000|人民币普通股|

1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于2016年5月3日续签了《一致行动协议书》，为一致行动人，有效期为五年。
2、深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人常厚春先生、上述股东关联关系或一致行
李祖芹先生、马革先生控制的企业。
动的说明
3、股东朱咏梅女士系公司控股股东李祖芹先生的配偶。
4、公司未知其他前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|
|38,189,699|0|0|38,189,699|高管锁定股|
|29,930,951|0|0|29,930,951|高管锁定股|
|21,030,044|0|0|21,030,044|高管锁定股|
|1,366,819|0|0|1,366,819|高管锁定股|
|5,475|0|0|5,475|高管锁定股|
|318,100|0|0|318,100|高管锁定股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|90,841,088|0|0|90,841,088|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因说明
1、货币资金较年初减少22,974.98万元，下降49.58%，主要原因是购买保本型理财产品增加所致。
2、应收票据较年初减少9,257.32万元，下降61.24%，主要是公司加强资金管理，同时强化以票据支付供应商货款，使应收票据余额较年初减少。
3、其他应收账款较年初增加2,704.30万元，增长84.22%，主要是转让联营公司股权，应收股权转让款增加所致。
4、其他流动资产较年初增加28,361.90万元，增长341.98%，主要是保本型理财产品增加所致。
5、长期股权投资较年初增加1,278.67万元，增长75.77%,主要是增资参股广州市铭汉科技股份有限公司，长期股权投资增加所致。
6、投资性房地产较年初增加9,544.77万元，增长733.58%，主要是出租的房产和土地增加所致。
7、长期待摊费用较年初增加1,317.41万元，增长103.22%，主要因园区改造和升级项目，长期待摊费用增加所致。
8、短期借款较年初减少37,017.00万元，下降55.08%，随着可转债募集资金到位，按照募集资金的用途归还了部分银行借款。
9、应付账款较年初增加9,929.94万元，增长35.13%，主要因智能舒适家居业务（C端产品与服务）季度生产订单量增加，应付货款相应增加所致。
10、预收款项较年初增加2,406.83万元，增长32.61%，主要因智能舒适家居业务（C端产品与服务）增长，预收客户货款增加所致。
11、应付职工薪酬较年初减少2,002.88万元，下降52.37%，主要原因是上年末的职工薪酬包括尚未支付的年终奖，年终奖支付后，期末余额相应减少所致。
12、其他应付款较年初减少 30,802.07万元，下降74.22%，主要原因是完成支付广州迪
森家居环境技术有限公司股权收购尾款，导致其他应付款余额减少所致。
13、库存股较年初增加502.72万元，增长80.56%，主要原因是本报告期实施股份回购所致。
（二）利润表项目重大变动情况及原因说明
1、财务费用较上年同期增加2,061.06万元，增长79.80%，主要是可转债利息支出增加所致。
2、信用减值损失较上年同期减少1,476.95万元，下降1,747.15%，主要是随着账龄较长的部分应收账款回收，相应的应收账款坏账准备转回所致。
3、其他收益较上年同期增加623.27万元，增长100.24%，主要是因为收到的政府补助较上年同期增加所致。
4、投资收益较上年同期增加2,754.80万元，增长314,853.36%，主要是出售业绩不达预期的子公司及联营公司股权，导致投资收益增加所致。
5、资产处置收益较上年同期增加231.40万元，增长140.46%，主要是清洁能源运营项目到期收回资产处置收益所致。
6、所得税费用较上年同期减少2,510.85万元，下降64.88%，主要因公司营业利润较上年同期回落，所得税费用相应减少所致。
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,356.94万元，增长60.20%，主要是公司加强应收账款的管理，使销售回款更加及时；此外，以票据支付供应商货款比例增加，两项因素叠加导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,471.27万元，下降92.04%，主要因公司完成支付子公司广州迪森家居环境技术有限公司和成都世纪新能源有限公司最后一期股权并购款，导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）重大已签订单及进展情况
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
||||
|-|-|-|
|新增订单|尚未执行订单|处于施工期订单|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|数量|投资金额（万元）|已签订合同||尚未签订合同||数量|投资金额（万元）|数量|本期完成的投资金额（万元）|未完成投资金额（万元）|数量|
|||数量|投资金额（万元）|数量|投资金额（万元）|||||||
|||||||||7|203.27|6,783.40|43|
|||||||||12|1,563.76|26,024.51|12|
|||||||||19|1,767.03|32,807.91|55|

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）
不适用
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）不适用
说明
1、投资金额，指合同或协议上投资总额。
2、已签订合同，指报告期内，新签订的供热合同或协议。
3、尚未签订合同，指报告期内新签订了的框架协议或意向协议。
4、尚未执行订单，指报告期内新签订单中尚未进入施工期的订单。
5、处于施工期订单，指报告期内尚处于施工期的项目。
（二）重要合同进展情况
2019年4月，公司与广东碧桂园物业服务股份有限公司（以下简称“碧桂园”）签署了《战略合作协议》，双方拟通过建立合资公司，共同开展供热领域商业化运营的市场机会探索和盈利模式研究，开拓供热、供暖领域的市场空间，达成品牌、技术、资源、经验的互补、强强联合。截至本报告期末，公司尚未与碧桂园签署正式合作协议，具体合作内容、合作方式、实施时间仍存在不确定性。
（三）对外投资事项进展情况
2019年7月，公司认购广州市铭汉科技股份有限公司（证券简称：铭汉股份，证券代码：871469）定向发行股票5,339,558股，认购对价金额1,400万元。铭汉股份本次定向发行股票完成后，公司累计持有其股票8,390,733股，占其总股本的31.43%。截至本报告期末，铭汉股份已办理完成股票登记发行相关手续，该部分股份已在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。
（四）可转换公司债券进展情况
经中国证监会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司于2019年3月20日向社会公开发行可转换公司债券 60,000万元，每张面值为人民币100元，共计600万张，期限6年。公司可转换公司债券简称：迪森转债，债券代码：123023，已于2019年4月16日上市。根据《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“迪森转债”转股期限自2019年9月27日起至2025年3月20日止，初始转股价格为 7.39元/股。
公司于2019年5月27日实施2018年年度权益分派方案，“迪森转债”的转股价格由 7.39元/股调整为7.19元/股，调整后的转股价格自2019年5月27日起生效。截至本报告期末，“迪森转债”的最新转股价格为7.19元/股。
自2019年9月27日至本报告期末，“迪森转债”因转股减少1,000元（10张），转股数量为139股。截至本报告期末，剩余“迪森转债”余额为 599,999,000元（5,999,990张）。公司总股本由362,916,645股变更为362,916,784股。
（五）全资子公司吸收合并进展情况
公司于2019年8月28日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司迪森（常州）锅炉有限公司（以下简称“常州锅炉”）拟吸收合并全资子公司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）全部资产、负债、权益、人员及业务，吸收合并完成后，常州锅炉作为吸收合并方依法存续经营，迪森设备作为被吸收合并方依法予以注销登记。截至本报告期末，公司正在办理本次吸收合并相关事宜。
||
|-|
|披露日期|
|2019年04月15日|
|2019年03月18日|
|2019年05月20日|
|2019年09月24日|

||
|-|
|2019年10月08日|
|2019年08月30日|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的上市公司债券。本次回购股份事项已经公司第七届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
自2019年8月12日至2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计883,700股，占公司2019年9月30日总股本的0.24%，最高成交价5.87元/股，最低成交价 5.60元/股，支付总金额为5,027,173元（不含交易费用）。
截至本报告报出日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计1,900,000股，占公司目前最新总股本的0.52%，最高成交价6.02元/股，最低成交价 5.60元/股，支付总金额为10,944,805元（不含交易费用）。
||
|-|
|披露日期|
|2019年08月06日|
|2019年08月12日|
|2019年09月03日|
|2019年10月08日|

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司
单位：元
||
|-|
|2019年9月30日|
|233,659,737.86|
|58,593,126.79|
|373,979,895.46|
|48,240,579.53|
|59,151,692.37|
|233,550,822.58|
|88,503,679.06|

||
|-|
|366,554,572.40|
|1,462,234,106.05|
|173,006,853.28|
|29,662,587.68|
|23,016,745.00|
|108,458,861.99|
|763,220,905.99|
|293,387,372.27|
|118,066,999.24|
|305,121,653.94|
|25,936,845.70|
|49,361,526.81|
|107,449,762.69|
|1,996,690,114.59|
|3,458,924,220.64|
|301,850,000.00|
|27,700.00|

||
|-|
|11,330,522.10|
|381,928,534.89|
|97,879,193.23|
|18,218,087.82|
|23,470,163.39|
|107,015,253.43|
|1,765,723.73|
|20,178.62|
|68,375,483.98|
|1,010,094,938.84|
|118,600,000.00|
|419,459,186.79|
|83,285,288.56|
|1,128,791.33|
|202,553.43|
|622,675,820.11|
|1,632,770,758.95|

||
|-|
|362,916,784.00|
|186,669,840.41|
|315,528,449.85|
|11,267,819.25|
|46,707,070.41|
|657,943,653.79|
|1,558,497,979.21|
|267,655,482.48|
|1,826,153,461.69|
|3,458,924,220.64|

法定代表人：马革 主管会计工作负责人：LI JINGBIN 会计机构负责人：戴小鹏（二）母公司资产负债表
单位：元
||
|-|
|2019年9月30日|
|43,402,994.12|
|24,972,831.04|
|52,035,661.68|
|5,292,521.50|
|504,658,553.14|

||
|-|
|3,551,404.04|
|144,840,150.62|
|778,754,116.14|
|11,400,000.00|
|1,074,632,941.09|
|72,418,402.64|
|89,228,810.99|
|84,785,733.66|
|2,631,670.89|
|121,842.54|
|11,679,289.08|
|13,931,718.74|
|1,360,830,409.63|
|2,139,584,525.77|
|50,000,000.00|

||
|-|
|32,740,017.70|
|943,447.91|
|1,414,824.01|
|533,345.19|
|101,636,391.00|
|1,765,723.73|
|20,178.62|
|57,600,000.00|
|244,868,025.81|
|111,600,000.00|
|419,459,186.79|
|19,400,000.00|
|202,553.43|
|550,661,740.22|
|795,529,766.03|
|362,916,784.00|
|186,669,840.41|

||
|-|
|417,870,421.31|
|11,267,819.25|
|46,707,070.41|
|341,158,462.86|
|1,344,054,759.74|
|2,139,584,525.77|

（三）合并本报告期利润表
单位：元
||
|-|
|本期发生额|
|405,475,332.39|
|405,475,332.39|
|368,166,917.00|
|293,786,547.69|
|2,634,609.48|
|23,160,671.98|
|18,971,586.13|
|8,170,239.93|
|21,443,261.79|
|23,176,640.67|
|1,068,082.29|

||
|-|
|7,269,832.20|
|878,610.61|
|-512,929.57|
|1,590,421.63|
|618,018.69|
|47,665,298.52|
|203,344.48|
|7,479.56|
|47,861,163.44|
|-523,019.99|
|48,384,183.43|
|48,414,502.23|
|-30,318.80|
|35,858,890.94|
|12,525,292.49|

||
|-|
|48,384,183.43|
|35,858,890.94|
|12,525,292.49|

||
|-|
|0.0988|
|0.0988|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马革 主管会计工作负责人：LI JINGBIN 会计机构负责人：戴小鹏（四）母公司本报告期利润表
单位：元
||
|-|
|本期发生额|
|40,420,032.01|
|30,357,925.46|
|257,143.08|
|1,974,259.64|
|2,637,941.33|
|1,737,195.06|
|19,989,618.47|
|22,206,967.84|
|854,463.85|
|4,939,845.20|
|57,427,687.03|
|92,245.42|
|2,745,165.08|

||
|-|
|6,752,726.58|
|55,331,372.86|
|206,326.01|
|82.37|
|55,537,616.50|
|777,834.76|
|54,759,781.74|
|54,759,781.74|

||
|-|
|54,759,781.74|

（五）合并年初到报告期末利润表
单位：元
||
|-|
|本期发生额|
|976,080,209.88|
|976,080,209.88|
|888,966,793.27|
|697,368,609.85|
|6,905,702.37|
|60,618,717.44|
|53,209,882.19|
|24,424,015.75|

||
|-|
|46,439,865.67|
|49,030,099.94|
|2,692,699.90|
|12,450,404.25|
|27,539,219.24|
|-1,244,706.50|
|15,614,870.48|
|666,546.14|
|143,384,456.72|
|4,289,350.81|
|2,339,940.06|
|145,333,867.47|
|13,589,799.55|
|131,744,067.92|
|131,819,119.66|
|-75,051.74|

||
|-|
|90,993,358.62|
|40,750,709.30|
|131,744,067.92|

||
|-|
|90,993,358.62|
|40,750,709.30|
|0.2507|
|0.2507|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马革 主管会计工作负责人：LI JINGBIN 会计机构负责人：戴小鹏（六）母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||
|-|
|本期发生额|
|120,291,315.78|
|97,808,417.95|
|776,680.31|
|3,918,513.88|
|8,789,996.54|
|5,693,506.14|
|36,092,484.31|
|41,283,680.09|
|4,149,301.28|
|5,763,045.20|
|224,541,990.46|
|-138,068.62|

||
|-|
|3,797,579.48|
|6,770,965.06|
|208,085,296.85|
|266,677.63|
|12,405.55|
|208,339,568.93|
|925,180.54|
|207,414,388.39|
|207,414,388.39|

||
|-|
|207,414,388.39|

（七）合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||
|-|
|本期发生额|
|1,105,604,261.54|

||
|-|
|1,333,589.89|
|77,515,800.09|
|1,184,453,651.52|
|570,461,564.56|
|132,121,808.56|
|63,016,816.18|
|169,852,428.73|
|935,452,618.03|
|249,001,033.49|
|270,000.00|
|4,021,248.20|
|1,454,591.25|
|46,882,482.98|
|37,600,993.41|
|90,229,315.84|
|87,078,348.32|
|18,073,563.00|

||
|-|
|300,230,718.02|
|405,382,629.34|
|-315,153,313.50|
|1,650,000.00|
|1,650,000.00|
|986,120,000.00|
|4,698,482.20|
|992,468,482.20|
|703,535,909.03|
|132,700,351.56|
|27,995,453.91|
|312,119,131.68|
|1,148,355,392.27|
|-155,886,910.07|
|448,394.66|
|-221,590,795.42|
|449,912,153.26|
|228,321,357.84|

（八）母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||
|-|
|本期发生额|

||
|-|
|136,262,198.94|
|299,569,774.66|
|435,831,973.60|
|83,881,367.14|
|15,502,241.20|
|1,137,438.02|
|272,194,013.78|
|372,715,060.14|
|63,116,913.46|
|143,563,766.50|
|1,291,186.25|
|4,878,940.17|
|149,733,892.92|
|4,663,138.45|
|17,600,000.00|
|148,380,000.00|
|170,643,138.45|
|-20,909,245.53|

||
|-|
|731,520,000.00|
|667,291.75|
|732,187,291.75|
|368,800,000.00|
|95,596,996.91|
|312,364,377.63|
|776,761,374.54|
|-44,574,082.79|
|-2,366,414.86|
|45,769,408.98|
|43,402,994.12|

二、财务报表调整情况说明
（一）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||
|-|-|
|2018年12月31日|2019年01月01日|
|463,409,571.55|463,409,571.55|

|||
|-|-|
|151,166,322.63|151,166,322.63|
|351,107,150.35|351,107,150.35|
|50,055,070.70|50,055,070.70|
|32,108,695.33|32,108,695.33|
|225,140,019.42|225,140,019.42|
|87,935,115.21|87,935,115.21|
|82,935,566.97|82,935,566.97|
|1,443,857,512.16|1,443,857,512.16|
|22,543,182.00||
|175,779,348.77|175,779,348.77|
|16,875,866.82|16,875,866.82|
||22,543,182.00|
|13,011,197.99|13,011,197.99|
|729,212,389.06|729,212,389.06|
|391,709,140.90|391,709,140.90|

|||
|-|-|
|143,051,557.04|143,051,557.04|
|305,570,149.25|305,570,149.25|
|12,762,700.56|12,762,700.56|
|48,393,703.60|48,393,703.60|
|143,792,976.12|143,792,976.12|
|2,002,702,212.11|2,002,702,212.11|
|3,446,559,724.27|3,446,559,724.27|
|672,020,000.00|672,020,000.00|
||27,700.00|
|27,700.00||
|11,407,264.34|11,407,264.34|
|282,629,169.23|282,629,169.23|
|73,810,918.54|73,810,918.54|
|38,246,892.47|38,246,892.47|
|22,144,457.84|22,144,457.84|
|415,035,916.80|415,035,916.80|
|1,268,678.81|1,268,678.81|
|20,178.62|20,178.62|

|||
|-|-|
|89,093,161.24|89,093,161.24|
|1,604,415,480.46|1,604,415,480.46|
|92,518,193.67|92,518,193.67|
|4,532,406.25|4,532,406.25|
|116,014,374.74|116,014,374.74|
|1,128,791.33|1,128,791.33|
|354,468.12|354,468.12|
|214,548,234.11|214,548,234.11|
|1,818,963,714.57|1,818,963,714.57|
|362,916,645.00|362,916,645.00|
|316,080,152.19|316,080,152.19|
|6,240,646.25|6,240,646.25|
|46,707,070.41|46,707,070.41|
|639,533,624.17|639,533,624.17|
|1,358,996,845.52|1,358,996,845.52|

|||
|-|-|
|268,599,164.18|268,599,164.18|
|1,627,596,009.70|1,627,596,009.70|
|3,446,559,724.27|3,446,559,724.27|

调整情况说明
1、将所持有的对江苏亚特尔地源科技股份有限公司、浙江艾猫网络科技有限公司的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示；
2、将原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算的公允价值变动改为交易性金融负债核算和列示。
母公司资产负债表
单位：元
|||
|-|-|
|2018年12月31日|2019年01月01日|
|45,769,408.98|45,769,408.98|
|29,030,705.27|29,030,705.27|
|86,143,051.38|86,143,051.38|
|20,928,722.63|20,928,722.63|
|520,396,668.86|520,396,668.86|
|5,360,439.58|5,360,439.58|
|1,919,338.80|1,919,338.80|
|709,548,335.50|709,548,335.50|

|||
|-|-|
|1,056,971,009.71|1,056,971,009.71|
|161,029,668.25|161,029,668.25|
|82,798,656.89|82,798,656.89|
|19,693,933.31|19,693,933.31|
|315,496.37|315,496.37|
|12,543,586.00|12,543,586.00|
|17,179,539.58|17,179,539.58|
|1,350,531,890.11|1,350,531,890.11|
|2,060,080,225.61|2,060,080,225.61|
|335,000,000.00|335,000,000.00|
|45,575,468.53|45,575,468.53|
|6,580,283.08|6,580,283.08|

|||
|-|-|
|5,696,537.69|5,696,537.69|
|827,994.90|827,994.90|
|457,560,710.16|457,560,710.16|
|1,268,678.81|1,268,678.81|
|20,178.62|20,178.62|
|84,064,000.00|84,064,000.00|
|935,304,994.36|935,304,994.36|
|75,000,000.00|75,000,000.00|
|21,840,400.00|21,840,400.00|
|354,468.12|354,468.12|
|97,194,868.12|97,194,868.12|
|1,032,499,862.48|1,032,499,862.48|
|362,916,645.00|362,916,645.00|
|417,869,890.50|417,869,890.50|
|6,240,646.25|6,240,646.25|
|46,707,070.41|46,707,070.41|

|||
|-|-|
|206,327,403.47|206,327,403.47|
|1,027,580,363.13|1,027,580,363.13|
|2,060,080,225.61|2,060,080,225.61|

调整情况说明
无
（二）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。