天津九安医疗电子股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，于 2016年 6月 16日采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股发行价格为15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元，扣除相关的发行费用10,860,805.92元，实际募集资金913,389,193.28元。
上述发行募集的资金截至 2016年 6月 16日已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。
截至 2017年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金净额：|91,338.92.|
|截至 2017 年 6 月 30 日止募投项目累计使用金额：|14,504.70|
|其中：2017上半年募投项目使用金额：|3,594.97|
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金：|2,500.00|
|超募资金对外投资：|-|
|购买理财收益：|768.49|
|尚未使用的募集资金余额：|75,317.85|

二、募集资金存放和管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据相关法律法规以及公司的实际情况，公司于 2010年 6月制定了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议以及2010年第一次临时股东大会审议通过。2015年9月，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，对《募集资金管理制
度》进行了修订。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金
的使用严格按规定审批，保证专款专用。
2016年6月20日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2017年 6月 30日募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称||账号||初时存放金额|截止日余额||存储方式|
||77010154800028749||914,249,999.20||137,593.01|活期||
|||77010167060000089|||50,000,000.00||定期|
|||77010167060000128|||50,000,000.00||定期|
|上海浦东发展银行天津分行|77010167060000101||||50,000,000.00|定期||
|营业部||||||||
|||77010167060000136|||50,000,000.00||定期|
|||77010167060000097|||50,000,000.00||定期|
|||77010167060000110|||50,000,000.00||定期|
|||441270100100018252|||16,040,955.47||活期|
||441270100200388004||||50,000,000.00||定期|
|兴业银行天津分行营业部||441270100200388234|||50,000,000.00||定期|
||441270100200387943||||50,000,000.00||定期|
|||441270100200388118|||50,000,000.00||定期|
|兴业银行“金雪球-优悦”||||||||
|||-|||70,000,000.00||理财产品|
|保本开放式人民币理财产品||||||||
|结构性存款||-|||167,000,000.00||存款|
|合计||-|||753,178,548.48||-|

律师费、审计费及登记费等部分发行费用860,805.92元已于2016年6月20日转出。
注：以上募集资金余额包含利息收入，且已扣除银行手续费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明
产品体验营销门店及客户服务中心项目的实施将优化客户体验、提升品牌影响力及基础技术研发、产品策划、工业设计、用户体验设计等领域的技术实力,不会直
接产生效益，故无法单独核算效益。
(三)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2017年8月24日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元
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||||91,338.92|||本年度投入募|3,594.97||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||14,504.70||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投资|项目达到预定|本年度实|是 否 达 到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|承诺投资|资总额（1）|入金额|累计投入|进度（%）(3)＝|可使用状态日|现的效益|预计效益|重大变化|
|资金投向|部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、移动互联网＋健康|否|73,053|73,053|3,133.55|7,129.36|9.76%|2019年12月|0|不适用|否|
|管理云平台|||||||||||
|2、产品体验营销门店|否|11,372|11,372|461.42|461.42|4.06%|2018年12月|0|不适用|否|
|及客户服务中心|||||||||||
||否|6,913.92|6,913.92|0.00|6,913.92|100.00%|--|0|不适用|否|
|3、补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|91,338.92|91,338.92|3,594.97|14,504.70|15.88%|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|--|--|--|||--|--|--|--|--|
|合计|--|91,338.92|91,338.92|3,594.97|14,504.70|15.88%|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|（1） “移动互联网＋健康管理云平台”未达到计划进度及预计效益的原因主要原因系子项目“平台营销推广费用”使用募集资金低于预期。营销推广费是用于获取平台新客户，而第一年使用进度缓慢主要原因||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||

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|（分具体项目）|是在募集资金到账前后，公司一直在积极开展与各级医疗机构的研究与合作，已经成功中标和合作了多家行业内的知名医院，并根据合作中的情况和用户反馈优化完善“健康管理云平台”的系统研发、配套智能硬件功能和整体营销推广方案，以提供更符合用户需求和市场竞争力的云平台，并探索移动医疗推广的不同模式。预计公司未来面临行业内外商业巨头的激烈竞争，后期需要进一步加大对前次募投项目的投入和推广力度。（2） “产品体验营销门店及客户服务中心”未达到计划进度及预计效益的原因由于近几年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司积极关注市场变化，暂缓了部分店面购买和租赁计划。此外，鉴于体验店购置和体验店租赁环节较多，涉及立项、地址选址、商务谈判、店铺装修、人员培训、运营等多个环节，工程耗时较长，因此公司预计在第一年完成立项工作；在第 1 年-第 3 年期间完成北京、天津、济南、杭州店面选址、购买、租赁、运营；进而在后续 2-3 年内完成上海、深圳、武汉、成都等地开店工作。目前公司完成立项工作，以及北京、天津、济南、杭州四地的店面选址工作。|
|项目可行性发生重大|不适用|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
||2016 年 9 月 30 日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金 2,689.14 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2016 年 10 月 10 日进行了资金置换。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||2017 年 6 月 29 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体情况详见2017年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-045）。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||

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|尚未使用的募集资金|尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。公司进行现金管理的具体情况详见2017年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-034）。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|不适用|
|中存在的问题或其他||
|情况||