山东矿机集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人赵华涛及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|197,601,713.20|224,383,387.21|-11.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-3,642,462.28|221,968.56|-1,740.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-5,904,857.10|-3,245,226.29|81.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|19,366,100.55|78,371,404.64|-75.29%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0068|0.0004|-1,800.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0068|0.0004|-1,800.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.12%|0.01%|-0.13%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,964,527,148.93|2,936,630,909.29|0.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,687,662,498.03|1,692,466,960.31|-0.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|106,811.63||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||272,300.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|108,347.92||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,490,833.18||
|减：所得税影响额|718,286.20||
|少数股东权益影响额（税后）|-2,388.29||
|合计|2,262,394.82|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||67,751|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|赵笃学|境内自然人|24.02%|128,246,686|||质押||34,000,000|
|张义贞|境内自然人|1.50%|8,018,845||||||
|杨成三|境内自然人|0.88%|4,695,526||||||
|王子刚|境内自然人|0.81%|4,309,396||||||
|赖颖雄|境内自然人|0.70%|3,722,161||||||
|吉峰|境内自然人|0.55%|2,920,027||||||
|刘静|境内自然人|0.46%|2,460,110||||||
|夏重阳|境内自然人|0.43%|2,320,000||||||
|赵笃生|境内自然人|0.32%|1,700,000||||||
|于志刚|境内自然人|0.31%|1,635,451||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|赵笃学||32,061,672||||人民币普通股|||
|赖颖雄||3,722,161||||人民币普通股|||
|刘静||2,460,110||||人民币普通股|||
|夏重阳||2,320,000||||人民币普通股|||
|赵笃生||1,700,000||||人民币普通股|||
|于志刚||1,635,451||||人民币普通股|||
|董方明||1,618,167||||人民币普通股|||
|孟祥玉||1,540,600||||人民币普通股|||
|曲秀娟||1,442,243||||人民币普通股|||
|黄地福||1,290,900||||人民币普通股|||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系.|
|说明||
|前10名普通股股东参与融资融券|股东賴颖雄通过投资者信用账户持有3,650,000股，股东刘静通过投资者信用账户持有|
|业务情况说明（如有）|297,610股，股东董方明通过信用账户持有1,618,167股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末应收票据较期初增加79.40%，主要是2015年公司票据大量到期托收，期初应收票据金额减少，本期应收账款回款又多为票据结算所致;
2、本报告期末其他应收款较期初增加88.47%，主要是系子公司往来款项增加所致;
3、本报告期末其他流动资产较期初减少66.72%，主要是公司理财产品到期所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
||||首次公开发||||
||||行前公司控||||
||||股股东赵笃||||
||||学先生承诺：||||
||||自公司股票||||
||赵笃学、持有||在证券交易||||
||公司股份的||所上市之日||||
||其他董事、监||起三十六个||||
|||||2010年12月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|事、高管及其||月内，不转让||长期有效|严格履行|
|||||17日|||
||他公司股东||或者委托他||||
||（不含社会||人管理其持||||
||公众股东）||有的发行人||||
||||股份，也不要||||
||||求发行人回||||
||||购其持有的||||
||||股份。公司其||||
||||他股东（不含||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||社会公众股||||
||||东）承诺：自||||
||||公司股票在||||
||||证券交易所||||
||||上市之日起||||
||||十二个月内||||
||||不转让。作为||||
||||本公司股东||||
||||的董事、监||||
||||事、高级管理||||
||||人员同时承||||
||||诺：前述承诺||||
||||期满后，在其||||
||||任职期间每||||
||||年转让的股||||
||||份不超过其||||
||||所持公司股||||
||||份总数的百||||
||||分之二十五，||||
||||离职后半年||||
||||内不转让其||||
||||所持有的公||||
||||司股份。||||
|股权激励承诺|||||||
||||为了避免损||||
||||害山东矿机||||
||||及其他股东||||
||||利益，本公司||||
||||控股股东、实||||
||||际控制人赵||||
||||笃学向本公||||
||||司出具了《关||||
||||于避免同业||||
|||避免同业竞|竞争的承诺|2010年12月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|赵笃学||||长期有效|严格履行|
|||争|函》，承诺："|17日|||
||||在本人作为||||
||||山东矿机集||||
||||团股份有限||||
||||公司（以下简||||
||||称"山东矿机||||
||||"）的控股股||||
||||东、主要股东||||
||||或被法律法||||
||||规认定为实||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||际控制人期||||
|||间，目前没有||||
|||将来也不会||||
|||在中国境内||||
|||或境外，以任||||
|||何方式（包括||||
|||但不限于单||||
|||独经营、通过||||
|||合资经营或||||
|||拥有另一公||||
|||司或企业的||||
|||股份及其他||||
|||权益）直接或||||
|||间接参与任||||
|||何与山东矿||||
|||机构成竞争||||
|||的任何业务||||
|||或活动，不以||||
|||任何方式从||||
|||事或参与生||||
|||产任何与山||||
|||东矿机产品||||
|||相同、相似或||||
|||可以取代山||||
|||东矿机产品||||
|||的业务活动。||||
|||"||||
|||公司实际控||||
|||制人、公司董||||
|||事长赵笃学||||
|||先生承诺自||||
|||2015年7月||||
|||10日起至||||
|||2016年7月||||
|公司控股股||||实际控制人||
|||10日继续不||||
|东及董事、监|||2015年07月|承诺1年，其||
||不减持|减持本公司|||严格履行|
|事、高级管理|||10日|他董监高六||
|||股票,并拟通||||
|人员||||个月||
|||过多种方式||||
|||积极筹措资||||
|||金在法律法||||
|||规允许的范||||
|||围内继续参||||
|||与增持，以实||||
|||际行动维护||||

||||
|-|-|-|
|||上市公司信|
|||用体系，切实|
|||保护投资者|
|||利益。公司董|
|||事、监事、高|
|||级管理人员|
|||自2015年7|
|||月10日起的|
|||未来六个月|
|||内不减持其|
|||持有的本公|
|||司股票，并通|
|||过多种方式|
|||积极筹措资|
|||金，条件具备|
|||时拟实施股|
|||份增持。在最|
|||近6个月内减|
|||持过公司股|
|||票的高级管|
|||理人员，增持|
|||金额不低于|
|||最近6个月内|
|||减持金额的|
|||10%，并承诺|
|||增持后六个|
|||月内不减持。|
|承诺是否按时履行|是||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月净利润（万元）|-2,300|至|-1,000|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,195.46|||
|元）||||
||煤炭市场持续低迷，公司主营煤机产品销量下滑，销售收入下降，利润下|||
|业绩变动的原因说明||||
||降；同时公司应收账款回收速度放缓，周期延长，账龄增加导致业绩下滑。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||山东矿机集团股份有限公司投资者关|
|2016年01月13日|实地调研|机构||
||||系活动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|272,024,030.93|250,235,393.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|140,097,320.09|78,091,019.50|
|应收账款|902,872,790.19|905,356,977.41|
|预付款项|60,643,852.88|67,196,497.67|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|59,349,982.31|31,490,082.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|474,299,089.39|462,682,405.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|34,049,365.75|102,300,000.00|
|流动资产合计|1,943,336,431.54|1,897,352,376.48|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,120,914.00|1,120,914.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|216,063,735.48|216,063,735.48|
|投资性房地产|||
|固定资产|550,444,600.18|569,593,924.08|
|在建工程|30,800,758.39|30,549,302.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|210,697,066.41|212,137,897.92|
|开发支出|632,966.82||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,785,457.08|1,167,539.47|
|递延所得税资产|5,361,414.03|5,361,414.03|
|其他非流动资产|3,283,805.00|3,283,805.00|
|非流动资产合计|1,021,190,717.39|1,039,278,532.81|
|资产总计|2,964,527,148.93|2,936,630,909.29|
|流动负债：|||
|短期借款|595,889,200.00|626,889,200.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,730,000.00|50,750,000.00|
|应付账款|286,151,594.66|297,375,354.42|
|预收款项|88,437,659.77|77,792,018.14|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,821,287.77|19,018,944.91|
|应交税费|38,016,136.81|29,173,594.79|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|106,220,512.75|52,824,583.80|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,186,266,391.76|1,153,823,696.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,907,120.00|14,907,120.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,907,120.00|14,907,120.00|
|负债合计|1,201,173,511.76|1,168,730,816.06|
|所有者权益：|||
|股本|534,000,000.00|534,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,115,289,454.17|1,115,289,454.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|7,872,184.08|7,872,184.08|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|45,555,570.84|45,555,570.84|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-15,054,711.06|-10,250,248.78|
|归属于母公司所有者权益合计|1,687,662,498.03|1,692,466,960.31|
|少数股东权益|75,691,139.14|75,433,132.92|
|所有者权益合计|1,763,353,637.17|1,767,900,093.23|
|负债和所有者权益总计|2,964,527,148.93|2,936,630,909.29|

法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：赵华涛 会计机构负责人：杨昭明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|105,781,498.47|58,493,457.06|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|121,530,531.53|78,553,742.20|
|应收账款|613,666,699.88|661,844,410.01|
|预付款项|49,521,536.40|54,143,538.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|224,807,132.61|225,199,783.11|
|存货|323,024,458.34|315,487,752.92|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|19,549,365.75|100,000,000.00|
|流动资产合计|1,457,881,222.98|1,493,722,683.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,120,914.00|1,120,914.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|487,307,549.81|483,807,549.81|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|396,022,865.76|412,025,234.93|
|在建工程|2,991,834.99|2,722,209.09|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|168,490,547.57|169,623,019.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|3,283,805.00|3,283,805.00|
|非流动资产合计|1,059,217,517.13|1,072,582,732.49|
|资产总计|2,517,098,740.11|2,566,305,416.18|
|流动负债：|||
|短期借款|531,059,200.00|571,059,200.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|183,619,942.51|211,316,268.29|
|预收款项|69,255,628.63|64,082,784.04|
|应付职工薪酬|7,221,457.83|7,222,957.83|
|应交税费|4,914,699.56|-464,887.28|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|30,300,041.65|21,547,892.17|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|826,370,970.18|874,764,215.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,580,000.00|5,580,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,580,000.00|5,580,000.00|
|负债合计|831,950,970.18|880,344,215.05|
|所有者权益：|||
|股本|534,000,000.00|534,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,107,970,939.40|1,107,970,939.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,555,570.84|45,555,570.84|
|未分配利润|-2,378,740.31|-1,565,309.11|
|所有者权益合计|1,685,147,769.93|1,685,961,201.13|
|负债和所有者权益总计|2,517,098,740.11|2,566,305,416.18|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|197,601,713.20|224,383,387.21|
|其中：营业收入|197,601,713.20|224,383,387.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|202,435,921.06|224,044,410.45|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|174,138,649.72|175,664,236.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,186,142.36|1,550,646.57|
|销售费用|9,978,851.27|16,115,911.38|
|管理费用|17,275,324.12|17,668,560.92|
|财务费用|6,657,173.13|13,045,054.70|
|资产减值损失|-6,800,219.54||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,089,323.31|3,535,045.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,744,884.55|3,874,021.99|
|加：营业外收入|3,000,047.91|1,182,576.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|130,103.10|60,153.70|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-874,939.74|4,996,444.83|
|减：所得税费用|2,509,516.32|2,188,386.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,384,456.06|2,808,057.85|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,642,462.28|221,968.56|
|少数股东损益|258,006.22|2,586,089.29|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-3,384,456.06|2,808,057.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-3,642,462.28|221,968.56|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|258,006.22|2,586,089.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0068|0.0004|
|（二）稀释每股收益|-0.0068|0.0004|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：赵华涛 会计机构负责人：杨昭明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|127,573,661.33|155,481,785.02|
|减：营业成本|120,187,645.00|128,875,869.85|
|营业税金及附加|220,648.79|973,499.69|

||||
|-|-|-|
|销售费用|4,065,835.36|11,433,637.76|
|管理费用|9,521,689.98|8,994,146.17|
|财务费用|5,227,993.71|11,421,871.10|
|资产减值损失|-6,800,219.54||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,067,950.66|2,902,031.53|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,781,981.31|-3,315,208.02|
|加：营业外收入|2,976,458.85|197,163.95|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|7,908.74|45,430.10|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-813,431.20|-3,163,474.17|
|列）|||
|减：所得税费用||397.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-813,431.20|-3,163,871.87|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-813,431.20|-3,163,871.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0015|-0.0059|
|（二）稀释每股收益|-0.0015|-0.0059|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|208,520,278.76|302,482,275.41|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,068.60||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||25,886,282.50|32,236,110.06|
|金|||
|经营活动现金流入小计|234,409,629.86|334,718,385.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|145,046,830.81|150,139,234.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,493,968.11|42,450,840.07|
|现金|||
|支付的各项税费|10,025,406.88|17,230,765.49|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||27,477,323.51|46,526,140.85|
|金|||
|经营活动现金流出小计|215,043,529.31|256,346,980.83|
|经营活动产生的现金流量净额|19,366,100.55|78,371,404.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,080,978.10|3,535,045.23|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||332,758,979.46|982,700,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|333,839,957.56|986,235,045.23|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,448,227.70|3,485,037.78|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||264,500,170.00|702,200,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|269,948,397.70|705,685,037.78|
|投资活动产生的现金流量净额|63,891,559.86|280,550,007.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|64,000,000.00|151,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||29,392,500.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|93,392,500.00|151,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|91,750,007.50|550,203,040.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,689,222.49|34,719,018.63|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||49,400,000.00|3,365,049.99|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|148,839,229.99|588,287,108.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|-55,446,729.99|-437,287,108.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|27,810,930.42|-78,365,696.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|116,750,750.27|182,717,955.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|144,561,680.69|104,352,259.18|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|147,478,879.97|271,243,486.01|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||72,790,981.03|19,685,631.62|
|金|||
|经营活动现金流入小计|220,269,861.00|290,929,117.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|111,779,500.28|125,312,049.20|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||16,383,439.66|22,784,538.32|
|现金|||
|支付的各项税费|1,341,282.97|10,208,015.63|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||68,163,629.72|32,677,491.63|
|金|||
|经营活动现金流出小计|197,667,852.63|190,982,094.78|
|经营活动产生的现金流量净额|22,602,008.37|99,947,022.85|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,067,950.66|2,902,031.53|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||328,950,634.25|962,700,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|330,018,584.91|965,602,031.53|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,932,888.22|330,194.49|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,500,000.00|27,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||248,500,000.00|699,200,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|256,932,888.22|726,530,194.49|
|投资活动产生的现金流量净额|73,085,696.69|239,071,837.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|113,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|113,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|513,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,125,881.25|33,365,874.18|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||976,888.87|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|95,125,881.25|547,342,763.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,125,881.25|-434,342,763.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|50,561,823.81|-95,323,903.16|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,472,813.46|129,637,720.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,034,637.27|34,313,816.96|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2016年4月28日