无锡小天鹅股份有限公司
2016年第一季度报告
二零一六年四月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长方洪波先生、财务总监孙宇男先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐云伟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,239,779,074.70|3,293,972,545.08|28.71%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|317,052,211.46|242,314,468.72|30.84%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||311,794,446.12|245,540,671.19|26.98%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|573,548,265.90|394,282,134.54|45.47%|
|基本每股收益（元/股）|0.50|0.38|31.58%|
|稀释每股收益（元/股）|0.50|0.38|31.58%|
|加权平均净资产收益率|6.00%|5.33%|0.67%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|14,927,470,103.94|14,327,655,366.60|4.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,460,647,864.77|5,124,866,173.14|6.55%|

注：2015年四季度，公司经营范围增加了“利用自有资金对金融业进行投资”，投资理财收益调整为经常性损益。为便于投资者更好地理解公司经营业绩，上表同口径调整了上年同期“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”科目。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|99,572.65||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,222,716.87||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,362,249.97||
|减：所得税影响额|1,152,680.92||
|少数股东权益影响额（税后）|1,274,093.23||
|合计|5,257,765.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数|20,826||||||0|||
||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量||条件的股份|||
|||||||||股份状态|数量|
||||||||数量|||
|美的集团股份有限公司||境内非国有法人||37.78%|238,948,117|||||
|TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.||境外法人||14.89%|94,204,942|||||
|GAOLING FUND,L.P.||境外法人||3.43%|21,694,456|||||
|无锡市财政局||国家||2.70%|17,054,071|||||
|全国社保基金一零一组合||境内非国有法人||2.33%|14,727,290|||||
|GREENWOODS CHINA ALPHA MASTERFUND||境外法人||2.17%|13,742,333|||||
|全国社保基金一零八组合||境内非国有法人||1.98%|12,499,640|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.61%|10,156,300|||||
|NORGES BANK||境外法人||0.64%|4,023,181|||||
|华润深国投信托有限公司－景林点金2号集合资金信托计划||境内非国有法人||0.56%|3,529,712|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条件股||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||份数量||股份种类||数量||
|美的集团股份有限公司||||238,948,117||人民币普通股||238,948,117||
|TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.||||94,204,942||境内上市外资股||94,204,942||
|GAOLING FUND,L.P.||||21,694,456||境内上市外资股||21,694,456||
|无锡市财政局||||17,054,071||人民币普通股||17,054,071||
|全国社保基金一零一组合||||14,727,290||人民币普通股||14,727,290||
|GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND||||13,742,333||境内上市外资股||13,742,333||

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金一零八组合|12,499,640|人民币普通股|12,499,640|
|中央汇金资产管理有限责任公司|10,156,300|人民币普通股|10,156,300|
|NORGES BANK|4,023,181|境内上市外资股|4,023,181|
|华润深国投信托有限公司－景林点金2号集合资金信托计划|3,529,712|人民币普通股|3,529,712|
||美的集团股份有限公司与TITONI INVESTMENTS|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表科目|期末数|期初数|变动金额|增减幅度%|说明|
|应收账款|123,441.91|89,607.55|33,834.36|38%|随销售规模增长，应收账款有所增加|
|预付款项|14,891.89|9,762.86|5,129.03|53%|受材料采购影响，材料预付账款有所增加|
|其他应收款|601.94|920.82|-318.88|-35%|暂付款收回|
|应付票据|264,101.15|195,306.53|68,794.62|35%|自开银行承兑汇票付款增加|
|预收账款|93,313.14|165,290.88|-71,977.74|-44%|受销售周期影响，预收款有所减少|
|应付职工薪酬|16,582.51|24,828.07|-8,245.56|-33%|15年年终绩效已发放，应付职工的薪酬减少|
|其他综合收益|4,613.77|3,481.33|1,132.44|33%|银行理财产品公允价值变动增加|
|报表科目|本期数|上期数|变动金额|增减幅度%|说明|
|营业税金及附加|2,556.27|1,712.85|843.42|49%|受生产、销售周期影响，随流转税金增加而增大|
|销售费用|63,139.65|47,235.74|15,903.91|34%|随销售规模的增长，销售费用增加|
|财务费用|-3,069.37|-1,191.45|-1,877.92|-158%|存款利息收入增加|
|公允价值变动收益|0.00|-2.83|2.83|-100%|去年同期为外汇远期合约公允价值变动，本期无外汇远期合约|
|营业外支出|229.33|339.14|-109.81|-32%|去年同期为处置废旧固定资产损失|
|利润总额|42,711.98|32,645.19|10,066.79|31%|随销售规模的增长利润总额同比增长|
|所得税费用|6,607.35|4,928.85|1,678.50|34%|随利润总额的增加而增加|
|经营活动产生的现金流量净额|57,354.83|39,428.21|17,926.62|45%|随规模增长销售商品、提供劳务收到的现金增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-120,661.14|-71,505.40|-49,155.74|-69%|银行理财产品投资规模增大，投资支付的现金增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||如果控股股东美的集团计划未来通过交易所竞价交易系||||
||||统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六||||
||控股股|||2008年02|||
|股改承诺||减持承诺|个月内减持数量达到5%以上的，其将于第一次减持前两||长期履行|履行中|
||东|||月28日|||
||||个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公||||
||||告。||||
||||1、美的集团及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的||||
||||集团及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小||||
||||天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，实际控||||
||||制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的其||||
||||他企业目前没有，将来也不从事与小天鹅及其控制的企||||
||||业现有主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会通||||
|||||2010年12|||
||控股股||过控制其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和小||||
|||避免同业||月01日、|||
||东、实际||天鹅及其控制的企业现有主营业务相同的竞争性业务。||长期履行|履行中|
|||竞争承诺||2014年6月|||
||控制人||如果小天鹅及其控制的企业在其现有业务的基础上进一||||
|||||06日|||
||||步拓展其经营业务范围，实际控制人何享健、何享健直||||
||||系亲属、美的集团及其控制的其他企业如果对此已经进||||
||||行生产，将在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题，||||
||||如果目前尚未进行生产经营，将不从事与小天鹅及其控||||
||||制的企业相竞争的该等新业务。若出现违反上述承诺的||||
||||情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。||||
|收购报告书|||2、美的集团及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的||||
|或权益变动|||集团及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小||||
|报告书中所|||天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，实际控||||
|作承诺|||制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的其||||
||||他企业将规范并尽最大的努力减少与小天鹅及其控制的||||
||||企业之间的关联交易。若与小天鹅及其控制的企业发生||||
||||无法避免的关联交易，将与小天鹅依法签订规范的关联||||
||||交易协议，并按照有关规定履行批准程序，保证关联交|2010年12|||
||控股股||||||
|||规范关联|易价格具有公允性；保证按照有关规定履行关联交易的|月01日、|||
||东、实际||||长期履行|履行中|
|||交易承诺|信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移小天鹅的|2014年6月|||
||控制人||||||
||||资金、利润，不利用关联交易损害小天鹅及股东的利益；|06日|||
||||不会要求小天鹅给予与其在任何一项市场公平交易中给||||
||||予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；对涉及实际||||
||||控制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的||||
||||其他企业关联事项进行表决时，履行回避表决义务。如||||
||||出现因美的集团及何享健先生违反上述承诺与保证而导||||
||||致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的集团及||||
||||何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。||||
||控股股|独立性承|3、美的集团及实际控制人关于独立性承诺。美的集团及|2010年12|长期履行|履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东、实际|诺|实际控制人何享健承诺，为进一步确保小天鹅的独立运|月01日、|||
|控制人||作，何享健、美的集团及其控制的其他企业将按照相关|2014年6月|||
|||法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机|06日|||
|||构等方面与小天鹅保持相互独立。||||
|||4、美的集团关于合肥美的洗衣机关联存借款的承诺。截||||
|||止到2010年4月8日，美的集团财务结算中心与合肥美||||
|控股股|关联存借||2010年12|||
|||的洗衣机已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的||长期履行|履行中|
|东|款承诺||月01日|||
|||集团承诺合肥美的洗衣机与美的集团财务结算中心将不||||
|||再发生存借款和任何资金往来。||||
|||5、美的集团关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交||||
|||易评估范围的合肥美的洗衣机房屋建筑物中，尚有位于||||
|||合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权||||
|控股股|无证房产||2010年12|||
|||证：半成品仓库（176平方米）和注塑车间（834平方米）。||长期履行|履行中|
|东|承诺||月01日|||
|||美的集团承诺：如合肥美的洗衣机该等无证房产在未来||||
|||资产处置过程中若发生损失，美的集团将承担由此对合||||
|||肥美的洗衣机带来的损失并予以补偿。||||
|||6、美的集团关于商标的承诺。（1）“美的”商标。本次交||||
|||易经核准实施后，美的集团承诺，将积极稳妥地保证合||||
|||肥美的洗衣机使用“美的”商标，在不超过美的集团许可||||
|||控股股东美的集团及其子公司使用“美的”商标的使用费||||
|||用标准前提下，通过双方协商并签署《商标许可使用协||||
|||议》的方式许可合肥美的洗衣机使用“美的”商标。因上||第（2）荣||
|||述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅||事达商标||
|||决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东||已于2013||
|||的利益。（2）“荣事达”商标。美的集团通过与合肥荣事||年3月31||
|控股股|||2010年12|||
||商标承诺|达集团有限责任公司签署《商标许可使用合同》获得“荣||日到期且|履行中|
|东|||月01日|||
|||事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过||不再续||
|||程中合肥美的洗衣机股权的出让方，美的集团郑重承诺：||约，其他||
|||如在该《商标许可使用合同》约定范围内，合肥美的洗||长期履行||
|||衣机因履行《商标许可使用合同》事宜与合肥荣事达集||中||
|||团有限责任公司产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对||||
|||于导致合肥美的洗衣机及小天鹅承担任何责任或给合肥||||
|||美的洗衣机及小天鹅带来任何损失时，美的集团愿意承||||
|||担该等责任并将愿意对合肥美的洗衣机及小天鹅进行足||||
|||额的补偿。||||
|||7、美的集团关于社保及税收风险承诺。美的集团承诺：||||
|||本次交易完成后，如合肥美的洗衣机因本次交易完成前||||
|||缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家||||
||社保及税|||||
|控股股||有关部门要求缴纳相关费用时，美的集团愿意承担缴纳|2010年12|||
||收风险承|||长期履行|履行中|
|东||该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要|月01日|||
||诺|||||
|||求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或合肥美的洗衣机带||||
|||来损失时，美的集团愿意承担相应的补偿责任。本次交||||
|||易完成后，如合肥美的洗衣机存在漏缴所得税或者在纳||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||税方面存在其他风险时，美的集团愿意承担相关法律责||||
||||任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时予以||||
||||缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的集团||||
||||愿意承担相应的补偿责任。||||
||||8、美的集团关于保障公司在财务公司资金安全的承诺：||||
||||在本次《金融服务协议》有效期内，美的集团在财务公||||
||控股股|资金安全||2015年03|有效期三||
||||司出现支付困难的紧急情况时，美的集团将按照解决支|||履行中|
||东|承诺||月18日|年||
||||付困难的实际需要，采取增加财务公司资本金等有效措||||
||||施，确保公司的资金安全。||||
|资产重组时|||||||
|所作承诺|||||||
|首次公开发|||||||
|行或再融资|||||||
|时所作承诺|||||||
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
|其他对公司|||||||
|中小股东所|||||||
|作承诺|||||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||
|如承诺超期|||||||
|未履行完毕|||||||
|的，应当详|||||||
|细说明未完|||||||
||不适用||||||
|成履行的具|||||||
|体原因及下|||||||
|一步的工作|||||||
|计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期未发生衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年1月22日投资者关系活动记|
|2016年01月22日|实地调研|机构||
||||录表》（编号：2016-01）|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年3月15日投资者关系活动记|
|2016年03月15日|实地调研|机构||
||||录表》（编号：2016-02）|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡小天鹅股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,292,632,934.33|3,042,843,924.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,995,023,518.00|2,205,189,379.10|
|应收账款|1,234,419,143.92|896,075,475.63|
|预付款项|148,918,902.49|97,628,578.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|24,734,172.24|22,932,602.74|
|应收股利|||
|其他应收款|6,019,382.18|9,208,180.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|537,014,206.48|745,412,967.52|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,095,769,317.17|5,733,188,604.23|
|流动资产合计|13,334,531,576.81|12,752,479,712.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|200,000.00|200,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|67,704,825.47|68,843,047.52|
|固定资产|1,011,578,889.10|1,019,528,291.60|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|196,212,090.32|197,521,625.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,604,078.32|4,238,244.38|
|递延所得税资产|290,303,246.89|251,881,220.89|
|其他非流动资产|23,335,397.03|32,963,224.90|
|非流动资产合计|1,592,938,527.13|1,575,175,654.32|
|资产总计|14,927,470,103.94|14,327,655,366.60|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,641,011,480.49|1,953,065,274.06|
|应付账款|2,393,355,945.31|2,419,807,341.95|
|预收款项|933,131,410.57|1,652,908,781.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|165,825,125.93|248,280,716.92|
|应交税费|368,638,351.07|325,108,227.91|
|应付利息|||
|应付股利|5,400,652.06|5,400,652.06|
|其他应付款|195,592,427.06|171,807,137.94|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,813,872,599.27|1,521,734,293.24|
|流动负债合计|8,516,827,991.76|8,298,112,425.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|28,439,299.25|28,439,299.25|
|专项应付款|||
|预计负债|9,784,866.44|9,981,021.44|
|递延收益|3,282,233.28|3,395,533.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|41,506,398.97|41,815,853.98|
|负债合计|8,558,334,390.73|8,339,928,279.50|
|所有者权益：|||
|股本|632,487,764.00|632,487,764.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,171,419,996.19|1,164,014,947.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|46,137,716.48|34,813,284.64|
|专项储备|||
|盈余公积|332,594,722.29|332,594,722.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,278,007,665.81|2,960,955,454.36|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|5,460,647,864.77|5,124,866,173.14|
|少数股东权益|908,487,848.44|862,860,913.96|
|所有者权益合计|6,369,135,713.21|5,987,727,087.10|
|负债和所有者权益总计|14,927,470,103.94|14,327,655,366.60|

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：孙宇男 会计机构负责人：徐云伟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,351,465,165.65|2,092,430,579.63|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,436,928,355.20|1,410,210,597.47|
|应收账款|1,649,412,596.49|1,183,394,794.67|
|预付款项|120,049,241.00|98,437,350.05|
|应收利息|23,031,679.11|18,918,219.18|
|应收股利|||
|其他应收款|35,426,768.41|6,351,010.17|
|存货|471,624,842.17|482,807,868.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,928,932,394.78|3,178,113,808.28|
|流动资产合计|9,016,871,042.81|8,470,664,227.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|150,000.00|150,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,306,323,041.57|1,306,323,041.57|
|投资性房地产|7,775,954.83|8,040,536.02|
|固定资产|511,595,500.42|514,950,803.50|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|94,608,892.89|95,281,467.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,303,947.59|3,873,799.88|
|递延所得税资产|192,631,333.27|159,759,565.25|
|其他非流动资产|16,301,398.80|23,027,173.60|
|非流动资产合计|2,132,690,069.37|2,111,406,387.78|
|资产总计|11,149,561,112.18|10,582,070,615.36|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,886,946,504.88|1,519,749,295.73|
|应付账款|2,248,051,896.90|2,038,397,769.71|
|预收款项|624,781,491.16|1,060,643,231.20|
|应付职工薪酬|119,591,716.74|184,287,498.34|
|应交税费|269,292,069.99|224,024,964.68|
|应付利息|||
|应付股利|5,400,652.06|5,400,652.06|
|其他应付款|119,247,114.75|95,009,275.20|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,161,675,916.25|944,905,437.98|
|流动负债合计|6,434,987,362.73|6,072,418,124.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|6,434,987,362.73|6,072,418,124.90|
|所有者权益：|||
|股本|632,487,764.00|632,487,764.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,325,956,228.74|1,319,496,538.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|22,121,764.14|13,608,826.40|
|专项储备|||
|盈余公积|319,944,578.39|319,944,578.39|
|未分配利润|2,414,063,414.18|2,224,114,783.65|
|所有者权益合计|4,714,573,749.45|4,509,652,490.46|
|负债和所有者权益总计|11,149,561,112.18|10,582,070,615.36|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,239,779,074.70|3,293,972,545.08|
|其中：营业收入|4,239,779,074.70|3,293,972,545.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,845,333,762.02|3,002,591,301.31|
|其中：营业成本|3,047,294,578.28|2,379,120,341.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|25,562,733.25|17,128,541.02|
|销售费用|631,396,475.18|472,357,387.28|
|管理费用|153,743,559.27|136,356,668.54|
|财务费用|-30,693,728.10|-11,914,487.39|
|资产减值损失|18,030,144.14|9,542,850.04|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-28,329.51|
|投资收益（损失以“－”号填列）|27,283,315.31|30,964,125.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-75,272.28|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|421,728,627.99|322,317,040.08|
|加：营业外收入|7,684,539.49|7,526,310.70|
|其中：非流动资产处置利得|99,572.65|199,564.26|
|减：营业外支出|2,293,319.12|3,391,414.54|
|其中：非流动资产处置损失||1,612,104.98|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|427,119,848.36|326,451,936.24|
|减：所得税费用|66,073,486.70|49,288,455.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|361,046,361.66|277,163,481.12|
|归属于母公司所有者的净利润|317,052,211.46|242,314,468.72|
|少数股东损益|43,994,150.20|34,849,012.40|
|六、其他综合收益的税后净额|12,551,896.48|115,185.74|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|11,324,431.84|115,185.74|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|11,324,431.84|115,185.74|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|11,325,961.79||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,529.95|115,185.74|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|1,227,464.64||
|七、综合收益总额|373,598,258.14|277,278,666.86|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|328,376,643.30|242,429,654.46|
|归属于少数股东的综合收益总额|45,221,614.84|34,849,012.40|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.50|0.38|
|（二）稀释每股收益|0.50|0.38|

法定代表人：方洪波 主管会计工作负责人：孙宇男 会计机构负责人：徐云伟4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,090,853,563.00|2,470,525,958.78|
|减：营业成本|2,259,939,915.08|1,847,860,647.42|
|营业税金及附加|19,651,012.59|11,711,081.29|
|销售费用|481,965,327.52|354,864,794.58|
|管理费用|125,466,388.65|101,692,072.59|
|财务费用|-25,425,553.41|-5,537,625.27|
|资产减值损失|13,164,671.57|2,865,647.81|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-42,086.28|
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,682,222.22|23,137,782.86|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-75,272.28|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|223,774,023.21|180,165,036.94|
|加：营业外收入|2,209,315.20|3,253,117.90|
|其中：非流动资产处置利得|99,572.65|195,124.26|
|减：营业外支出|1,374,415.91|2,655,612.33|
|其中：非流动资产处置损失||1,441,396.64|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|224,608,922.50|180,762,542.51|
|减：所得税费用|34,660,291.98|27,114,381.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|189,948,630.52|153,648,161.13|
|五、其他综合收益的税后净额|8,512,924.14||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|8,512,924.14||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|8,512,924.14||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|198,461,554.66|153,648,161.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,078,123,735.58|2,311,468,394.08|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||22,306,916.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|29,195,276.02|16,382,898.79|
|经营活动现金流入小计|3,107,319,011.60|2,350,158,209.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,460,899,639.17|1,128,751,660.68|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|298,371,022.35|283,468,238.34|
|支付的各项税费|226,899,499.05|131,441,100.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|547,600,585.13|412,215,075.35|
|经营活动现金流出小计|2,533,770,745.70|1,955,876,074.92|
|经营活动产生的现金流量净额|573,548,265.90|394,282,134.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,895,000,000.00|1,726,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|27,283,315.31|31,039,398.10|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
||116,500.00|4,440.00|
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|20,632,286.64||
|投资活动现金流入小计|1,943,032,101.95|1,757,043,838.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,643,548.60|21,097,886.03|
|投资支付的现金|3,146,000,000.00|2,451,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,149,643,548.60|2,472,097,886.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,206,611,446.65|-715,054,047.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||116,148,521.47|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||116,148,521.47|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||116,148,521.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-633,063,180.75|-204,623,391.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,792,685,328.69|1,516,739,804.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,159,622,147.94|1,312,116,412.94|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,884,113,725.72|1,466,060,466.05|
|收到的税费返还||4,291,106.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|17,939,349.96|7,312,358.87|
|经营活动现金流入小计|1,902,053,075.68|1,477,663,931.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,162,262,194.02|676,848,631.05|
|支付给职工以及为职工支付的现金|212,137,786.99|190,585,043.67|
|支付的各项税费|155,701,868.69|71,039,924.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|417,610,973.90|302,459,281.81|
|经营活动现金流出小计|1,947,712,823.60|1,240,932,881.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,659,747.92|236,731,050.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000,000.00|1,150,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|7,682,222.22|23,213,055.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
||116,500.00||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|15,104,692.20||
|投资活动现金流入小计|1,022,903,414.42|1,173,213,055.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,142,846.70|12,283,921.60|
|投资支付的现金|1,586,000,000.00|1,295,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,587,142,846.70|1,307,283,921.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-564,239,432.28|-134,070,866.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||16,404,201.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||16,404,201.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||16,404,201.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-609,899,180.20|119,064,384.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,866,443,114.64|600,231,105.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,256,543,934.44|719,295,490.21|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
无锡小天鹅股份有限公司法定代表人：方洪波2016年4月22日