深圳万讯自控股份有限公司
募集资金 2015年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2016】48250012号
目 录
1、鉴····证····报····告····················· ··························· ········ ······· 2
2、关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告············ 4
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关于深圳万讯自控股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2016】48250012号深圳万讯自控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”）截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万讯自控董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，万讯自控截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金 2
年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供万讯自控2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李细辉
中国·北京 中国注册会计师：郑立红
二〇一六年四月一日
深圳万讯自控股份有限公司
董事会关于募集资金 2015年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据 2015年 2月 9日公司 2015年第一次临时股东大会决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》，公司拟向傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华、董慧宇发行股份募集配套资金、以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买熊伟、龙方彦等51名投资者持有的成都安可信电子股份有限公司全部股份。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1228号）核准，公司获准向熊伟、龙方彦等51名投资者发行股份。
截至 2015年 7月 24日止，公司已收到 5名特定投资者缴纳的募集资金总额 55,795,740.00元，减去发行费用 3,500,000.00元后，实际募集资金净额52,295,740.00元，计入股本人民币5,574,000.00元，计入资本公积（股本溢价）46,721,740.00元。以上增加注册资本及股本情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华验字【2015】48250009号”验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金 55,795,740.00减：其他发行费用 3,500,000.0募集资金净额 52,295,740.00 4
项目 金额
减：累计投入募投项目金额 52,295,740.00其中：本年度直接投入募投项目 52,295,740.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,441.84其中：本年度利息收入扣减手续费净额 3,441.84尚未使用的募集资金余额 3,441.84减：募集资金结案后转流动资金额 3,441.84募集资金账户余额
差额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2010年8月制订了《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
工商银行海王支行 4000029319200589084 募集资金专户 3,441.84募集资金户余额合计 3,441.84三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、超募资金使用情况。
本次募集资金无超募资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2016年4月1日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||5,229.57|||本年度投入募集资金总额|||||||5,229.57||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||||||5,229.57||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||
|投资购买子公司-成都安可信电子股份有限公司||5,229.57||||||||||2,101.35|否|否|
||||||5,229.57||5,229.57||100.00%||2015.07.31||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||5,229.57||5,229.57||100.00%||
|超募资金投向|||||||||
|超募资金投向小计|||||||||
|合计|5,229.57|5,229.57||5,229.57||100.00%||2,101.35|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||2015年度，受宏观整体经济环境影响，公司在石油化工等领域的客户需求和订单有所减少，对公司业绩造成了较大的影响。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||2015年7月31日公司用募集资金支付成都安可信电子股份有限公司股权转让款5,229.5740万元，截止报告期末该项目投资进度100%；|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||不适用|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||不适用|||||||