横店集团东磁股份有限公司
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)康佳男声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末|||上年度末|||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,791,581,294.53|||6,548,845,257.46||||3.71%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,931,917,830.96|||4,560,194,319.75||||8.15%||
||||本报告期比上年||||||年初至报告期末比|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||同期增减||||||上年同期增减|
|营业收入（元）|1,499,354,279.09||-7.35%|||4,555,363,174.43|||4.56%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|180,160,025.62||0.16%|||502,188,074.88|||25.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||||||
|||137,393,575.59|-15.59%||||418,596,333.27||22.59%|
|性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||206,956,243.80|-45.72%|||310,138,348.13|||-28.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.11||0.00%|||0.31|||29.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11||0.00%|||0.31|||29.17%|
|加权平均净资产收益率||3.80%|-12.04%||||10.59%||9.74%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,951,334.46||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|9,093,750.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||62,193,451.83||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|27,691,844.60||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|35,648.15||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,885,354.79||
|减：所得税影响额|13,337,638.76||
|少数股东权益影响额（税后）|19,334.54||
|合计|83,591,741.61|--|

单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，|
|地方水利建设基金|44,290.15||
|||故将其界定为经常性损益项目。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优先||||||||||
||报告期末普通股股东总数|82,339||||||||||||0||||
|||||||||股股东总数（如有）||||||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||||||
||||||||||||||||质押或冻结情况|||
|||||||持股比||||||持有有限售条||||||
||股东名称|||股东性质||||||持股数量|||||股份状|||
|||||||例||||||件的股份数量|||||数量|
||||||||||||||||态|||
|横店集团控股有限公司|||境内非国有法人||50.15%||||824,200,000||0|||||||
||||||||||||||||质押||560,000,000|
|东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）|||境内非国有法人||5.64%||||92,737,600||0|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||国有法人||1.21%||||19,956,800||0|||||||
|华泰证券股份有限公司|||国有法人||0.96%||||15,739,760||0|||||||
|邢建民|||境内自然人||0.86%||||14,100,000||0|||||||
|郑文淦|||境内自然人||0.75%||||12,355,600||0|||||||
|兴业证券股份有限公司|||国有法人||0.69%||||11,400,007||0|||||||
|华润深国投信托有限公司－润之信23期集合资金信托计划|||其他||0.52%||||8,554,368||0|||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【荣泰1号】证券投资集合资金信托计划|||其他||0.52%||||8,487,162||0|||||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|||其他||0.44%||||7,182,916||0|||||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||||
||||||||||||||股份种类|||||
||股东名称||||||持有无限售条件股份数量|||||||||||
||||||||||||||股份种类|||数量||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|横店集团控股有限公司||824,200,000||人民币普通股|824,200,000|
|东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）||92,737,600||人民币普通股|92,737,600|
|中央汇金资产管理有限责任公司||19,956,800||人民币普通股|19,956,800|
|华泰证券股份有限公司||15,739,760||人民币普通股|15,739,760|
|邢建民||14,100,000||人民币普通股|14,100,000|
|郑文淦||12,355,600||人民币普通股|12,355,600|
|兴业证券股份有限公司||11,400,007||人民币普通股|11,400,007|
|华润深国投信托有限公司－润之信23期集合资金信托计划||8,554,368||||
|||||人民币普通股|8,554,368|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【荣泰1号】证券投资集合资金信托计划||8,487,162||||
|||||人民币普通股|8,487,162|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||7,182,916||||
|||||人民币普通股|7,182,916|
||||上述股东中东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||的持股平台，委托横店集团控股有限公司作为其执行事务合伙|||
||||人，其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
||||上述前十名普通股股东郑文淦除通过普通证券账户持有|||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如|||||
||||2,987,200股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担|||
||有）|||||
||||保证券账户持有9,368,400股，实际合计持有12,355,600股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
公司前十名普通股股东邢建民通过国元证券公司约定购回式证券交易专用证券账户在报告期内进行约定购回交易，截止报告
期末购回股份数量1800,000股（占公司总股本的0.11%）。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动额|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|1,740,385,978.49|881,030,637.48|859,355,341.01|97.54%|主要系：银行理财产品减少所致。|
|衍生金融资产|3,088,794.51||3,088,794.51||主要系：本期新增未到期结构性存款分拆衍生金融资产公允价值变动所致。|
|预付款项|34,963,229.36|71,877,074.83|-36,913,845.47|-51.36%|主要系：预付材料款减少所致。|
|其他应收款|44,160,555.57|27,419,270.28|16,741,285.29|61.06%|主要系：计提存款利息增加应收利息所致。|
|其他流动资产|391,683,825.08|1,079,737,187.84|-688,053,362.76|-63.72%|主要系：银行理财产品减少所致。|
|投资性房地产|6,860,740.22|11,640,244.54|-4,779,504.32|-41.06%|主要系：部分投资性房地产出售所致。|
|其他非流动资产|48,950,948.18||48,950,948.18||主要系：预付的工程款设备款在此科目列支所致。|
|短期借款|100,000,000.00||100,000,000.00||主要系：本报告期新增一笔短期借款所致。|
|预收款项|28,532,914.31|71,279,382.16|-42,746,467.85|-59.97%|主要系：预收货款减少所致。|
|预计负债|15,478,847.46|6,028,025.09|9,450,822.37|156.78%|主要系：产品质量保证金增加所致。|
|递延所得税负债|463,319.18||463,319.18||主要系：本期衍生金融资产公允价值变动所致。|
|项目|本期发生额|上年同期发生额|变动额|变动幅度|变动原因说明|
|财务费用|-20,084,446.85|-9,064,889.66|-11,019,557.19|-121.56%|主要系：利息收入增加所致。|
|其他收益|70,579,551.83|39,095,030.25|31,484,521.58|80.53%|主要系：本报告期政府补助比上年同期增加所致。|
|公允价值变动收益|3,088,794.51||3,088,794.51||主要系：本期衍生金融资产公允价值变动所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|310,138,348.13|433,307,313.32|-123,168,965.19|-28.43%|主要系：支付的票据、保函及信用证等保证金增加所致。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-468,507,803.72|112,628,117.94|-581,135,921.66|-515.98%|主要系：报告期内收回到期的银行理财产品及定期存款比上年同期减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-65,500,000.00|-584,308,000.00|518,808,000.00|-88.79%|主要系：去年同期归还到期的应付债券所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目
项目总投资69,840万元，其中新增固定资产投资总额34,840万元，利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元，新增流动资金总额32,000万元，投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目全部达产后预计年销售收入达到161,500万元，年利润总额10,949.55万元，静态投资回收期（含建设期半年）为3.03年。截止2018年9月30日，年产500MW高效单晶电池片产能已得到超产能释放，年产500MW高效组件项目已进行分步投资,目前已完成200MW高效组件项目投资。《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的公告》（公告编号：2016-004）已于2016年1月22日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）投资年产6GWh高容量锂离子动力电池项目
项目总投资300,000万元，其中新增固定资产投资250,000万元，新增铺底流动资金投资50,000万元。
项目建设完成后预计年销售收入达到600,000万元，年利润总额73,676万元，项目税后财务内部收益率15.9%，税后投资回收期（含建设期四年）8.9年。截止2018年9月30日，该投资项目受技术路线、政策变动和市场开拓等因素影响尚未启动。《公司关于投资年产6GWh高容量锂离子动力电池项目的公告》（公告编号：2016-031）已于2016年8月26日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0%|至|30%|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|57,804.29|至|75,145.58|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|57,804.29|||
||1、磁性材料产业，公司通过新应用领域的拓展，提高了公司|||
||高端产品的收入占比，从而提升了盈利能力。|||
|业绩变动的原因说明|2、太阳能光伏产业，公司通过增加高效PERC单晶电池片产|||
||能、提升产品转换率、开拓结构性市场空间，从而提升了盈利|||
||能力。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|111,000|37,000|0|
|合计||111,000|37,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||是|||
|||||||||||||||||事项|
||受托|||||||||||报告|计提|否|未来||
||||||||||||报告|||||概述|
||机构||||||||参考|预期||期损|减值|经|是否||
|受托机构名称||||||||报酬|||期实|||||及相|
||（或|产品|金|资金|起始|终止|资金||年化|收益||益实|准备|过|还有||
|（或受托人姓||||||||确定|||际损|||||关查|
||受托|类型|额|来源|日期|日期|投向||收益|（如||际收|金额|法|委托||
|名）||||||||方式|||益金|||||询索|
||人）类||||||||率|有||回情|（如|定|理财||
||||||||||||额|||||引（如|
||型|||||||||||况|有）|程|计划||
|||||||||||||||||有）|
|||||||||||||||序|||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017|2018||||||||||
|中国建设银行||银行||||||按合||||||||
||||20,0|自有|年08|年01|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|3.80%||320.66||是|是||
||||00|资金|月22|月23|理财|||||回||||
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2017|2018||||||||||
|中国民生银行||银行||||||按合||||||||
||||15,0|自有|年08|年04|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|5.13%||510||是|是||
||||00|资金|月29|月26|理财|||||回||||
|金华分行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2017|2018||||||||||
|中国民生银行||银行||||||按合||||||||
||||9,00|自有|年09|年04|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|5.13%||266.48||是|是||
||||0|资金|月12|月09|理财|||||回||||
|金华分行||产品||||||定||||||||
||||||日|日|||||||||详见巨|
||||||2017|2018||||||||||
||||||||||||||||潮资讯|
|中国农业银行||银行||||||按合||||||||
||||10,0|自有|年10|年01|银行|||||已收|||网|
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|4.10%||103.34||是|是||
||||00|资金|月16|月16|理财|||||回|||（http:/|
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日|||||||||/www.c|
||||||2017|2018|||||||||ninfo.c|
|中国建设银行||银行||||||按合||||||||
||||5,00|自有|年10|年06|银行|||||已收|||om.cn)|
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|3.80%||121.29||是|是||
||||||||||||||||《公司|
||||0|资金|月17|月07|理财|||||回||||
|东阳横店支行||产品||||||定|||||||关于使|
||||||日|日||||||||||
||||||||||||||||用自有|
||||||2017|2018||||||||||
|中国农业银行||||||||按合|||||||闲置资|
|||金融|2,00|自有|年10|年10|金融|||||未到||||
|股份有限公司|银行|||||||同约|3.83%|76.6|57.29||是|是|金进行|
|||债券|0|资金|月20|月20|债券|||||期||||
|东阳横店支行||||||||定|||||||委托理|
||||||日|日||||||||||
||||||||||||||||财投资|
||||||2017|2018||||||||||
|中国建设银行||银行||||||按合|||||||的公|
||||10,0|自有|年11|年07|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|4.00%||266.3||是|是|告》（公|
||||00|资金|月01|月02|理财|||||回||||
||||||||||||||||告编|
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日|||||||||号：|
||||||2017|2018|||||||||2018-0|
|中国民生银行||综合||||||按合||||||||
||||5,00|自有|年11|年07|银行|||||已收|||07）|
|股份有限公司|银行|财富||||||同约|5.23%||175.5||是|是||
||||0|资金|月29|月30|理财|||||回||||
|金华分行||管理||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2017|2018||||||||||
|中国民生银行||综合||||||按合||||||||
||||10,0|自有|年12|年06|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|财富||||||同约|5.15%||258.93||是|是||
||||00|资金|月12|月11|理财|||||回||||
|金华分行||管理||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2017|2018||||||||||
|中国农业银行||银行||||||按合||||||||
||||20,0|自有|年12|年01|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|4.40%||96.44||是|是||
||||00|资金|月13|月22|理财|||||回||||
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
|中国农业银行|银行|银行|5,00|自有|2018|2018|银行|按合|4.00%||48.77|已收|是|是||

|||||||||||||||||
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|股份有限公司||理财|0|资金|年01|年04|理财|同约||||回||||
|东阳横店支行||产品|||月10|月09||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|中国农业银行||银行||||||按合||||||||
||||10,000|自有|年01|年04|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|4.20%||102.41||是|是||
|||||资金|月19|月18|理财|||||回||||
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|中国建设银行||银行||||||按合||||||||
||||20,000|自有|年01|年07|银行|||||已收||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|4.10%||404.38||是|是||
|||||资金|月26|月25|理财|||||回||||
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2018|2019||||||||||
|中国银行股份||银行||||||按合||||||||
||||5,000|自有|年04|年01|银行|||||未到||||
|有限公司东阳|银行|理财||||||同约|4.40%|179.01|||是|是||
|||||资金|月02|月24|理财|||||期||||
|横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2018|2019||||||||||
|中国银行股份||银行||||||按合||||||||
||||7,000|自有|年04|年01|银行|||||未到||||
|有限公司东阳|银行|理财||||||同约|4.20%|225.53|||是|是||
|||||资金|月19|月24|理财|||||期||||
|横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|中国建设银行||银行||||||按合||||||||
||||5,000|自有|年06|年12|银行|||||未到||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|3.80%|97.86|||是|是||
|||||资金|月13|月18|理财|||||期||||
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2018|2019||||||||||
|中国建设银行||银行||||||按合||||||||
||||18,000|自有|年07|年04|银行|||||未到||||
|股份有限公司|银行|理财||||||同约|3.80%|507.85|||是|是||
|||||资金|月12|月09|理财|||||期||||
|东阳横店支行||产品||||||定||||||||
||||||日|日||||||||||
||||176,000|||||||1,086.8|2,731.7|||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|||--|--|--|--|
|||||||||||5|9|||||

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年07月19日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2018年09月28日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,740,385,978.49|881,030,637.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|3,088,794.51||
|应收票据及应收账款|1,268,727,907.55|1,150,219,959.93|
|其中：应收票据|60,596,631.85|150,575,702.43|
|应收账款|1,208,131,275.70|999,644,257.50|
|预付款项|34,963,229.36|71,877,074.83|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|44,160,555.57|27,419,270.28|
|买入返售金融资产|||
|存货|706,956,732.68|733,935,938.85|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|391,683,825.08|1,079,737,187.84|
|流动资产合计|4,189,967,023.24|3,944,220,069.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|51,800,000.00|51,800,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,257,228.70|1,306,306.82|
|投资性房地产|6,860,740.22|11,640,244.54|
|固定资产|2,085,584,562.78|2,161,361,655.85|
|在建工程|92,793,946.55|72,917,724.46|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|301,891,781.69|294,662,229.59|
|开发支出|||
|商誉|1.00|1.00|
|长期待摊费用|2,407,779.10|2,482,213.79|
|递延所得税资产|10,067,283.07|8,454,812.20|
|其他非流动资产|48,950,948.18||
|非流动资产合计|2,601,614,271.29|2,604,625,188.25|
|资产总计|6,791,581,294.53|6,548,845,257.46|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,162,751,514.60|1,412,485,572.08|
|预收款项|28,532,914.31|71,279,382.16|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|233,756,641.25|226,632,309.89|
|应交税费|107,623,013.54|82,752,175.92|
|其他应付款|29,515,294.87|35,304,622.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,662,179,378.57|1,828,454,063.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|15,478,847.46|6,028,025.09|
|递延收益|174,601,794.37|147,497,111.91|
|递延所得税负债|463,319.18||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|190,543,961.01|153,525,137.00|
|负债合计|1,852,723,339.58|1,981,979,200.03|
|所有者权益：|||
|股本|1,643,600,000.00|1,643,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|362,247,407.60|328,437,407.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-58,499.75|-143,936.08|
|专项储备|||
|盈余公积|378,561,692.18|378,561,692.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,547,567,230.93|2,209,739,156.05|
|归属于母公司所有者权益合计|4,931,917,830.96|4,560,194,319.75|
|少数股东权益|6,940,123.99|6,671,737.68|
|所有者权益合计|4,938,857,954.95|4,566,866,057.43|
|负债和所有者权益总计|6,791,581,294.53|6,548,845,257.46|

法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：康佳男
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,716,115,973.27|862,948,121.94|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|3,088,794.51||
|应收票据及应收账款|1,243,631,058.07|1,155,093,873.56|
|其中：应收票据|51,896,631.85|145,627,109.34|
|应收账款|1,191,734,426.22|1,009,466,764.22|
|预付款项|32,011,938.85|70,175,245.46|
|其他应收款|392,209,839.63|399,061,775.90|
|存货|689,136,498.79|678,531,607.40|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|370,000,000.00|1,060,000,000.00|
|流动资产合计|4,446,194,103.12|4,225,810,624.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|51,800,000.00|51,800,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|5,042,220.68|5,283,860.57|
|长期股权投资|60,995,007.16|61,044,085.28|
|投资性房地产|6,860,740.22|11,640,244.54|
|固定资产|1,748,063,256.55|1,796,787,939.84|
|在建工程|53,693,845.28|35,376,141.45|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|282,994,364.75|275,052,597.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,137,949.81|12,340,637.88|
|其他非流动资产|48,950,948.18||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|2,272,538,332.63|2,249,325,506.90|
|资产总计|6,718,732,435.75|6,475,136,131.16|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,112,746,601.88|1,354,445,680.43|
|预收款项|26,522,867.44|71,194,671.32|
|应付职工薪酬|228,577,028.47|218,696,364.89|
|应交税费|103,950,400.66|81,435,386.06|
|其他应付款|37,312,012.40|42,984,317.10|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,609,108,910.85|1,768,756,419.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|15,478,847.46|6,028,025.09|
|递延收益|174,601,794.37|147,297,103.91|
|递延所得税负债|463,319.18||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|190,543,961.01|153,325,129.00|
|负债合计|1,799,652,871.86|1,922,081,548.80|
|所有者权益：|||
|股本|1,643,600,000.00|1,643,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|355,901,733.08|322,091,733.08|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|378,561,692.18|378,561,692.18|
|未分配利润|2,541,016,138.63|2,208,801,157.10|
|所有者权益合计|4,919,079,563.89|4,553,054,582.36|
|负债和所有者权益总计|6,718,732,435.75|6,475,136,131.16|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,499,354,279.09|1,618,271,071.65|
|其中：营业收入|1,499,354,279.09|1,618,271,071.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,341,996,877.98|1,426,654,155.60|
|其中：营业成本|1,119,898,476.88|1,201,815,537.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,209,478.28|7,477,306.53|
|销售费用|54,266,810.87|48,853,924.59|
|管理费用|71,415,241.57|81,474,246.37|
|研发费用|76,724,797.09|76,555,860.02|
|财务费用|-3,121,967.55|5,225,533.28|
|其中：利息费用|4,186,158.64|0.00|
|利息收入|-13,143,432.85|-2,772,871.43|
|资产减值损失|8,604,040.84|5,251,746.86|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|43,123,976.45|18,384,156.71|
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,010,979.46|3,739,035.02|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-17,916.44|59,789.73|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,088,794.51||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,693,485.52||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|210,887,666.01|213,740,107.78|
|加：营业外收入|81,330.27|33,291.57|
|减：营业外支出|252,617.81|2,683,679.53|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|210,716,378.47|211,089,719.82|
|减：所得税费用|30,375,695.16|31,258,520.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|180,340,683.31|179,831,199.42|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|180,340,683.31|179,831,199.42|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|180,160,025.62|179,873,208.85|
|少数股东损益|180,657.69|-42,009.43|
|六、其他综合收益的税后净额|-967,389.85|-366,710.90|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-967,389.85|-366,710.90|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-967,389.85|-366,710.90|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-967,389.85|-366,710.90|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|179,373,293.46|179,464,488.52|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|179,192,635.77|179,506,497.95|
|归属于少数股东的综合收益总额|180,657.69|-42,009.43|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.11|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：康佳男4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,495,097,830.14|1,636,012,653.44|
|减：营业成本|1,114,560,522.80|1,265,588,247.09|
|税金及附加|14,066,207.65|7,251,931.10|
|销售费用|52,307,322.37|47,435,783.35|
|管理费用|61,985,671.35|74,237,546.31|
|研发费用|76,724,797.09|70,282,477.44|
|财务费用|-3,214,166.27|5,049,721.49|
|其中：利息费用|4,186,158.64|0.00|
|利息收入|-13,131,707.20|-2,757,175.72|
|资产减值损失|25,566,748.86|-27,650,818.95|
|加：其他收益|43,013,976.45|18,301,396.71|
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,010,979.46|3,739,035.02|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-17,916.44|59,789.73|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,088,794.51||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,693,903.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|206,520,573.71|215,858,197.34|
|加：营业外收入|81,330.27|30,617.48|
|减：营业外支出|246,105.01|498,420.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|206,355,798.97|215,390,394.02|
|减：所得税费用|30,000,507.90|31,198,606.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|176,355,291.07|184,191,787.53|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|176,355,291.07|184,191,787.53|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|176,355,291.07|184,191,787.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,555,363,174.43|4,356,713,340.82|
|其中：营业收入|4,555,363,174.43|4,356,713,340.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,066,216,722.86|3,942,486,112.29|
|其中：营业成本|3,409,659,774.33|3,364,382,342.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|32,415,598.66|23,392,219.66|
|销售费用|160,733,133.08|134,201,016.82|
|管理费用|244,488,477.13|236,416,506.68|

||||
|-|-|-|
|研发费用|227,018,787.53|194,454,111.55|
|财务费用|-20,084,446.85|-9,064,889.66|
|其中：利息费用|4,186,158.64|3,862,328.80|
|利息收入|-29,607,386.08|-8,818,915.25|
|资产减值损失|11,985,398.98|-1,295,195.36|
|加：其他收益|70,579,551.83|39,095,030.25|
|投资收益（损失以“－”号填列）|27,642,766.48|21,629,312.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-49,078.12|-273,909.22|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,088,794.51||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,592,603.97||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|588,864,960.42|474,951,571.34|
|加：营业外收入|2,793,111.54|177,750.93|
|减：营业外支出|2,603,127.39|5,505,869.28|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|589,054,944.57|469,623,452.99|
|减：所得税费用|86,598,483.38|68,184,277.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|502,456,461.19|401,439,175.48|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|502,456,461.19|401,439,175.48|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|502,188,074.88|401,658,292.79|
|少数股东损益|268,386.31|-219,117.31|
|六、其他综合收益的税后净额|85,436.33|-2,455,781.26|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|85,436.33|-2,455,781.26|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|85,436.33|-2,455,781.26|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|85,436.33|-2,455,781.26|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|502,541,897.52|398,983,394.22|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|502,273,511.21|399,202,511.53|
|归属于少数股东的综合收益总额|268,386.31|-219,117.31|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.31|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.31|0.24|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,572,172,776.01|4,340,050,191.76|
|减：营业成本|3,434,335,274.38|3,437,541,882.42|
|税金及附加|31,300,421.45|22,691,454.58|
|销售费用|155,011,430.96|129,415,069.94|
|管理费用|221,452,215.43|216,393,106.35|
|研发费用|220,788,634.28|187,707,370.96|
|财务费用|-19,819,408.36|-9,174,059.85|
|其中：利息费用|4,186,158.64|3,862,328.80|
|利息收入|-29,555,060.90|-8,771,654.24|
|资产减值损失|38,196,533.87|-58,019,802.07|
|加：其他收益|62,453,482.54|34,475,921.59|
|投资收益（损失以“－”号填列）|27,642,766.48|21,629,312.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-49,078.12|-273,909.22|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,088,794.51||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,663,552.08||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|582,429,165.45|469,600,403.58|
|加：营业外收入|2,753,058.71|124,650.86|
|减：营业外支出|2,545,766.77|2,393,295.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|582,636,457.39|467,331,758.49|
|减：所得税费用|86,061,475.86|68,868,443.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|496,574,981.53|398,463,314.75|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|496,574,981.53|398,463,314.75|

|||||
|-|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列|）|||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融||||
|资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||496,574,981.53|398,463,314.75|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,883,166,807.34|4,722,412,537.01|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|61,640,527.53|93,333,214.04|
|收到其他与经营活动有关的现金|200,627,504.95|133,326,970.78|
|经营活动现金流入小计|5,145,434,839.82|4,949,072,721.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,409,137,265.20|3,432,476,173.94|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|857,175,903.29|715,075,480.02|
|支付的各项税费|114,865,809.91|120,073,849.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|454,117,513.29|248,139,905.44|
|经营活动现金流出小计|4,835,296,491.69|4,515,765,408.51|
|经营活动产生的现金流量净额|310,138,348.13|433,307,313.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,390,000,000.00|2,103,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|27,118,918.57|21,903,221.78|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||6,967,149.21|3,855,875.60|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|106,358,786.30|222,497,037.73|
|投资活动现金流入小计|1,530,444,854.08|2,351,756,135.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||248,952,657.80|329,128,017.17|
|的现金|||
|投资支付的现金|700,000,000.00|1,910,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,050,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,998,952,657.80|2,239,128,017.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-468,507,803.72|112,628,117.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||500,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|164,360,000.00|84,308,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,140,000.00||
|筹资活动现金流出小计|165,500,000.00|584,308,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-65,500,000.00|-584,308,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,029,453.40|3,427,903.70|
|五、现金及现金等价物净增加额|-227,898,908.99|-34,944,665.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|529,884,887.48|260,459,938.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|301,985,978.49|225,515,273.28|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,816,696,086.15|4,627,400,238.71|
|收到的税费返还|61,640,527.53|93,333,214.04|
|收到其他与经营活动有关的现金|212,351,684.39|126,427,111.02|
|经营活动现金流入小计|5,090,688,298.07|4,847,160,563.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,425,658,528.40|3,480,667,906.90|
|支付给职工以及为职工支付的现金|823,785,237.11|687,613,349.20|
|支付的各项税费|108,621,050.34|117,203,110.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|437,629,881.61|273,424,968.11|
|经营活动现金流出小计|4,795,694,697.46|4,558,909,335.06|
|经营活动产生的现金流量净额|294,993,600.61|288,251,228.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,390,000,000.00|2,103,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|27,118,918.57|21,903,221.78|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||5,759,177.20|1,781,080.25|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|106,358,786.30|222,497,037.73|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,529,236,882.07|2,349,681,339.76|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||238,406,853.85|183,340,642.91|
|的现金|||
|投资支付的现金|700,000,000.00|1,911,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,050,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,988,406,853.85|2,094,340,642.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-459,169,971.78|255,340,696.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||500,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|164,360,000.00|84,308,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,140,000.00||
|筹资活动现金流出小计|165,500,000.00|584,308,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-65,500,000.00|-584,308,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,410,027.50|5,956,278.68|
|五、现金及现金等价物净增加额|-234,086,398.67|-34,759,795.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|511,802,371.94|240,482,100.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|277,715,973.27|205,722,304.43|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二〇一八年十月二十日