证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-018新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]722号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8235万股。发行价格为每股4.98元。截至2015年5月11日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8235万股，募集资金总额410,103,000.00元。扣除承销费和保荐费 22,555,665.00元后的募集资金为人民币387,547,335.00元，减除其他发行费用人民币
18,319,705.72元后，计募集资金净额为人民币369,227,629.28元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字
[2015]000278号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构东方花旗证券有限责任公司于2015年5月8日，分别与在新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据上述法律法规的规定，公司于2015年9月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，并陆续在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限
公司乌鲁木齐南湖北路支行、东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户（详见公司2015-043、2015-050号、2016-002号、2016-009号公
告）。上述募投资金现金管理专户已于2016年12月募投8日全部注销完毕，且账户内资金（含本金和投资收益）均已转至所对应的募集资金专项账户（详见公司 2016-056号公告）
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金195，655，900元，募集资金余额为178,525,578.35元（包括累计收到的银行存款利息收入609，824.64元以及理财收益净额3,674,353.71元）。募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 128,413,748.42 活期存款新疆天山农村商
业银行股份有限 802041112010104217027 125,280,000.00 444,440.94 其中利息收入公司大十字支行
2,689,307.48 其中理财收益净额上海浦东发展银
60090154700002534 100,000,000.00 -
行乌鲁木齐分行
哈密市商业银行
股份有限公司乌 90222201110200017668 95,655,900.00 -
鲁木齐分行
50,111,829.93 活期存款中国建设银行股
份有限公司乌鲁 65001616600052513582 48,961,400.00 165,383.70 其中利息收入木齐中山路支行
985,046.23 其中理财收益净额三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投资金投资项目的使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划以及截至目前募集资金支出情况如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资 截至2016年12月序号 项目名称 项目投资总额
金投资额 31日已投入金额新疆雪峰科技（集团）股份有
1 35,680.00 19,565.59 19565.59
限公司整体迁建技术改造项目
新疆雪峰爆破工程有限公司爆
2 破工程一体化设备技术改造项 12,528.00 12,528.00 0
目
其他与主营业务相关的营运资
4 不超过17,000.00
金
合 计 70,104.14 36,989.73 19565.59
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002910号），截止 2015年 5月31日，本公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为37，016.82万元，公司决定用本次募集资金19，
565.59万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
2016年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品 91000万元（理财产品收益3,116,514.07元），截止到2016年12月31日，理财产品已全部到期。
2016年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1.陆续购买的理财产品：
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|投资收益|
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2015-12-3|2016-1-7|161,095.89|
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2016-1-21|2016-2-26|159,780.82|
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|65,000,000.00|2016-4-21|2016-5-27|173,095.89|

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|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2016-8-11|2016-9-19|166,684.93|
|东亚银行乌鲁木齐分行|结构性理财产品|65,000,000.00|2015-12-9|2016-1-25|288,527.78|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|45,000,000.00|2016-1-26|2016-3-28|275,178.08|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划|45,000,000.00|2016-4-14|2016-5-16|130,191.78|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划|45,000,000.00|2016-5-24|2016-6-23|118,356.16|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划|45,000,000.00|2016-7-5|2016-8-5|126,123.29|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划|45,000,000.00|2016-5-24|2016-6-23|126,246.58|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|65,000,000.00|2016-1-26|2016-3-28|397,479.45|
|北京银行乌鲁木齐分行营业部|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品【SRB1603066】|60,000,000.00|2016-3-11|2016-4-20|184,109.59|
|北京银行乌鲁木齐分行营业部|稳健系列人民币45天期限银行间保证收益理财产品【SRB1604103】|60,000,000.00|2016-4-25|2016-6-9|233,753.42|
|北京银行乌鲁木齐分行营业部|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品【MRB1606005】|125,000,000.00|2016-6-23|2016-8-2|383,561.64|
|北京银行乌鲁木齐分行营业部|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品【MRB1606005】|65,000,000.00|2016-8-11|2016-9-20|192,328.77|

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募投资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理、使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为公司募集资金专项报告的编制，符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了雪峰科技公司2016年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为，公司年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
募集资金使用情况表
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|募集资金总额||||36922.76||本年度投入募集资金总额|||||-||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||19565.59||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新疆雪峰科技（集团）股份有限公司整体迁建技术改造项目|-|19565.59|19565.59|19565.59|-|19565.59|-|100.00|项目已完工投入使用|689.73|-|-|
|新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目|-|12528.00|12528.00|12528.00|-|-|-12528.00|-||-|-|-|
|工程技术研究中心项目|-|4896.14|4896.14|4896.14|-|-|-4896.14|-||-|-|-|
|合 计|-|36989.73|36989.73|36989.73|-|19565.59||-|-||-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||由于市场不景气，整体经济下滑，导致募投项目推进缓慢。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截止报告期末，公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37，016.82万元，对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002910 号），募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。公司于报告期末已经用本次募集资金 19，565.59 万元，置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。公司于2015年6月30日刊登了2015-009号《雪峰科技用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本报告的“三（二）”。||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||