600740 山西焦化股份有限公司2014年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ................................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 3三、重要事项 ................................................................................................................................... 6四、附录........................................................................................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|郭文仓|
|主管会计工作负责人姓名|杨世红|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|王文斌|

公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人杨世红及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,296,504,906.14|8,583,292,782.13|8.31|
|归属于上市公司股东的净资产|2,813,284,636.77|2,805,793,882.98|0.27|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|219,457,911.13|47,731,211.65|359.78|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|0.29|0.06|383.33|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,282,026,271.57|1,545,994,609.85|-17.07|
|归属于上市公司股东的净利润|5,515,760.96|7,528,536.38|-26.74|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,326,554.94|21,204,406.65|-37.15|
|加权平均净资产收益率（％）|0.20|0.27|减少0.07个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0072|0.010|-28.00|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-5,740.80|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|442,142.86|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-125,609.41|
|停车损失|-8,121,586.63|
|合计|-7,810,793.98|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数||||87,011||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|山西焦化集团有限公司|国有法人|14.22|108,867,242|108,867,242|托管 108,867,242|
|山西西山煤电股份有限公司|国有法人|11.50|88,045,491|0|无|
|华鑫国际信托有限公司|其他|8.36|64,000,000|0|无|
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 1 号结构化集合资金信托计划|其他|3.66|28,000,000|0|无|
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 2 号结构化集合资金信托计划|其他|3.40|26,000,000|0|无|
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资 3 号结构化集合资金信托计划|其他|2.87|22,000,000|0|无|
|河北钢铁集团投资控股有限公司|国有法人|2.61|20,000,000|0|无|
|首钢总公司|国有法人|2.61|20,000,000|0|无|
|太原钢铁（集团）有限公司|国有法人|2.61|20,000,000|0|无|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.44|3,356,427|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|山西西山煤电股份有限公司||88,045,491||人民币普通股 88,045,491||
|华鑫国际信托有限公司||64,000,000||人民币普通股 64,000,000||
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划||28,000,000||人民币普通股 28,000,000||
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划||26,000,000||人民币普通股 26,000,000||
|建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划||22,000,000||人民币普通股 22,000,000||
|河北钢铁集团投资控股有限公司||20,000,000||人民币普通股 20,000,000||
|首钢总公司||20,000,000||人民币普通股 20,000,000||

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|-|-|-|
|太原钢铁（集团）有限公司|20,000,000|人民币普通股 20,000,000|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,356,427|人民币普通股 3,356,427|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,086,541|人民币普通股 3,086,541|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用
（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 报告期 报告期期初 增减额 增减比率（%）
应收票据 326,222,471.36 184,166,908.50 142,055,562.86 77.13
应收账款 1,010,955,548.22 707,731,513.25 303,224,034.97 42.84
其他流动资产 16,104,063.47 94,470,329.69 -78,366,266.22 -82.95
预收账款 103,337,912.38 61,861,321.61 41,476,590.77 67.05
专项储备 4,265,750.54 2,290,757.71 1,974,992.83 86.22
①报告期末，应收票据比期初增加14,205.56万元，增加77.13%，主要系公司以应收
票据结算增加所致。
②报告期末，应收账款比期初增加30,322.40万元，增加42.84%，主要系部分焦炭用户结
算周期延长所致。
③报告期末，其他流动资产比期初减少7,836.63万元，减少82.95%，主要系公司年初
待抵扣增值税进项税额抵扣所致。
④报告期末，预收账款比期初增加4,147.66万元，增加67.05%，主要系公司产品预收
货款尚未结算所致。
⑤报告期末，专项储备比期初增加 197.50万元，增加86.22%，主要系公司本期计提
的专项储备尚未使用所致。
（2）报告期，利润表项目变动原因分析：
2014年1-3月，公司累计实现营业收入128,202.63万元，比上年同期的154,599.46万
元减少 26,396.83万元,减少17.07%；归属于母公司的净利润 551.58万元，比上年同期的
752.85万元减少201.27万元。
营业收入、净利润减少的原因：
报告期，公司受下游钢铁市场影响，主导产品焦炭价格同比下降，收入相对降低。
报告期，公司董事会和管理层积极应对挑战，扩大原料采购渠道，降低原料采购价格，
优化配煤比，加大产品销售力度，拓展融资渠道，进一步细化责任目标考核和绩效考核等
工作，确保了公司生产经营工作的安全、稳定、长周期经济运行。
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,156,364,719.44|1,666,815,872.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|326,222,471.36|184,166,908.50|
|应收账款|1,010,955,548.22|707,731,513.25|
|预付款项|65,201,059.81|64,508,862.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,618,561.63|31,915,766.48|
|买入返售金融资产|||
|存货|492,056,785.80|580,832,249.49|
|一年内到期的非流动资产|1,048,695.77|1,441,956.59|
|其他流动资产|16,104,063.47|94,470,329.69|
|流动资产合计|4,097,571,905.50|3,331,883,458.38|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,112,523.89|13,792,522.31|
|投资性房地产|||

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|-|-|-|
|固定资产|4,603,632,152.74|4,623,441,901.45|
|在建工程|368,962,928.77|402,433,016.21|
|工程物资|3,967,108.68|4,060,493.12|
|固定资产清理|21,302,505.93|21,319,738.88|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|158,646,760.07|159,023,317.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|201,034.77|230,348.14|
|递延所得税资产|27,107,985.79|27,107,985.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,198,933,000.64|5,251,409,323.75|
|资产总计|9,296,504,906.14|8,583,292,782.13|
|流动负债：|||
|短期借款|1,746,400,000.00|1,698,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|2,440,000,000.00|1,980,000,000.00|
|应付账款|1,098,152,601.55|930,652,156.40|
|预收款项|103,337,912.38|61,861,321.61|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,539,327.34|16,366,405.36|
|应交税费|20,414,766.83|19,989,014.65|
|应付利息|4,280,081.67|4,337,831.67|
|应付股利|||
|其他应付款|207,599,935.30|220,517,957.47|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,637,724,625.07|4,932,124,687.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|644,350,000.00|644,350,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|83,942,300.00|83,942,300.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|98,070,956.97|98,513,099.83|
|非流动负债合计|826,363,256.97|826,805,399.83|
|负债合计|6,464,087,882.04|5,758,930,086.99|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|765,700,000.00|765,700,000.00|
|资本公积|2,253,654,080.60|2,253,654,080.60|
|减：库存股|||
|专项储备|4,265,750.54|2,290,757.71|
|盈余公积|224,750,578.68|224,750,578.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-435,085,773.05|-440,601,534.01|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,813,284,636.77|2,805,793,882.98|
|少数股东权益|19,132,387.33|18,568,812.16|
|所有者权益合计|2,832,417,024.10|2,824,362,695.14|
|负债和所有者权益总计|9,296,504,906.14|8,583,292,782.13|

法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：杨世红 会计机构负责人：王文斌
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,149,256,697.24|1,665,031,690.71|
|交易性金融资产|||
|应收票据|324,182,471.36|179,358,100.70|
|应收账款|974,284,094.55|686,282,815.74|
|预付款项|52,174,031.19|63,395,653.32|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,223,096.29|31,650,486.48|
|存货|482,173,633.93|571,966,469.34|
|一年内到期的非流动资产|1,048,695.77|1,441,956.59|
|其他流动资产|15,930,434.54|94,404,604.29|
|流动资产合计|4,028,273,154.87|3,293,531,777.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|16,810,483.89|15,490,482.31|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,602,857,100.07|4,622,578,435.81|
|在建工程|368,962,928.77|402,433,016.21|
|工程物资|3,967,108.68|4,060,493.12|
|固定资产清理|21,302,505.93|21,319,738.88|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|158,646,760.07|159,023,317.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|26,949,164.90|26,949,164.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,199,496,052.31|5,251,854,649.08|
|资产总计|9,227,769,207.18|8,545,386,426.25|

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,738,400,000.00|1,698,400,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|2,440,000,000.00|1,980,000,000.00|
|应付账款|1,084,198,219.70|918,843,986.11|
|预收款项|90,433,397.78|57,947,913.31|
|应付职工薪酬|16,566,249.55|15,822,095.68|
|应交税费|19,457,026.26|19,644,550.40|
|应付利息|4,280,081.67|4,337,831.67|
|应付股利|||
|其他应付款|206,098,524.65|228,750,517.39|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,599,433,499.61|4,923,746,894.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|644,350,000.00|644,350,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|83,942,300.00|83,942,300.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|98,070,956.97|98,513,099.83|
|非流动负债合计|826,363,256.97|826,805,399.83|
|负债合计|6,425,796,756.58|5,750,552,294.39|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|765,700,000.00|765,700,000.00|
|资本公积|2,253,654,080.60|2,253,654,080.60|
|减：库存股|||
|专项储备|4,265,750.54|2,290,757.71|
|盈余公积|224,750,578.68|224,750,578.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-446,397,959.22|-451,561,285.13|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,801,972,450.60|2,794,834,131.86|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|9,227,769,207.18|8,545,386,426.25|

法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：杨世红 会计机构负责人：王文斌
合并利润表
2014年1—3月
单位:元 币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,282,026,271.57|1,545,994,609.85|
|其中：营业收入|1,282,026,271.57|1,545,994,609.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,268,786,937.81|1,522,932,509.73|
|其中：营业成本|1,151,820,501.92|1,412,770,868.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,406,593.64|7,479,385.55|
|销售费用|14,111,296.87|14,481,995.32|
|管理费用|49,061,770.62|47,898,185.82|
|财务费用|50,386,774.76|40,302,074.48|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||

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|-|-|-|
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,320,001.58|193,098.23|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,320,001.58|193,098.23|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,559,335.34|23,255,198.35|
|加：营业外收入|471,183.17|1,327,996.43|
|减：营业外支出|8,783,370.70|16,070,963.96|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,247,147.81|8,512,230.82|
|减：所得税费用|167,811.68|229,595.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,079,336.13|8,282,635.63|
|归属于母公司所有者的净利润|5,515,760.96|7,528,536.38|
|少数股东损益|563,575.17|754,099.25|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0072|0.010|
|（二）稀释每股收益|||
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|6,079,336.13|8,282,635.63|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,515,760.96|7,528,536.38|
|归属于少数股东的综合收益总额|563,575.17|754,099.25|

法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：杨世红 会计机构负责人：王文斌
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,275,762,657.67|1,540,964,657.69|
|减：营业成本|1,148,767,741.80|1,411,369,509.32|
|营业税金及附加|3,295,146.58|7,312,664.37|
|销售费用|13,604,085.65|13,713,941.12|
|管理费用|47,686,558.48|46,808,178.91|
|财务费用|50,267,398.02|40,147,927.89|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,320,001.58|193,098.23|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,320,001.58|193,098.23|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,461,728.72|21,805,534.31|
|加：营业外收入|471,183.17|1,327,996.43|
|减：营业外支出|8,769,585.98|16,019,314.48|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,163,325.91|7,114,216.26|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,163,325.91|7,114,216.26|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0067|0.009|
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|5,163,325.91|7,114,216.26|
|七、综合收益总额|||

法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：杨世红 会计机构负责人：王文斌
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,051,437,654.84|1,347,198,510.87|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,438,676.49|12,571,494.57|
|经营活动现金流入小计|1,062,876,331.33|1,359,770,005.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|709,290,055.04|1,142,580,082.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的|||

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|68,201,703.67|63,653,500.71|
|支付的各项税费|44,530,073.70|80,224,316.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,396,587.79|25,580,893.47|
|经营活动现金流出小计|843,418,420.20|1,312,038,793.79|
|经营活动产生的现金流量净额|219,457,911.13|47,731,211.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,330,620.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||4,330,620.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,205,803.60|26,110,646.46|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的|||

||||
|-|-|-|
|现金|||
|投资活动现金流出小计|10,205,803.60|26,110,646.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,205,803.60|-21,780,026.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,510,080,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|198,000,000.00|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|198,000,000.00|1,760,080,000.00|
|偿还债务支付的现金|150,000,000.00|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|40,301,260.19|37,476,044.14|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|190,301,260.19|157,476,044.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,698,739.81|1,602,603,955.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|216,950,847.34|1,628,555,141.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|710,079,078.43|336,298,132.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|927,029,925.77|1,964,853,274.04|

法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：杨世红 会计机构负责人：王文斌
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,040,109,990.64|1,335,870,846.67|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,561,886.14|11,694,704.22|
|经营活动现金流入小计|1,050,671,876.78|1,347,565,550.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|708,254,416.41|1,135,952,282.63|
|支付给职工以及为职工支付的现金|66,315,256.09|61,767,053.13|
|支付的各项税费|42,695,033.61|78,389,276.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,273,100.35|23,618,686.03|
|经营活动现金流出小计|836,537,806.46|1,299,727,298.39|
|经营活动产生的现金流量净额|214,134,070.32|47,838,252.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,330,620.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||4,330,620.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,205,803.60|26,110,646.46|
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,205,803.60|26,110,646.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,205,803.60|-21,780,026.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,510,080,000.00|
|取得借款收到的现金|198,000,000.00|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|198,000,000.00|1,760,080,000.00|
|偿还债务支付的现金|150,000,000.00|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|40,301,260.19|37,314,764.14|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|190,301,260.19|157,314,764.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,698,739.81|1,602,765,235.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|211,627,006.53|1,628,823,461.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|708,294,897.04|323,440,928.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|919,921,903.57|1,952,264,390.55|

法定代表人：郭文仓 主管会计工作负责人：杨世红 会计机构负责人：王文斌