山西漳泽电力股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|50,384,684,814.89|45,396,213,520.81|48,648,640,330.77|3.57%|
|归属于上市公司股东的净资产|7,838,636,690.30||8,810,357,426.50||
|||8,818,414,366.94||-11.03%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|2,545,284,478.44|8.33%|6,828,040,825.55|12.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|-375,882,668.87||-976,402,756.11||
|||-547.58%||-1,595.73%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-370,688,142.77|-611.42%|-971,208,230.01|-934.67%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||690,979,161.99||
||--|--||-67.64%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.1221|-427.35%|-0.3173|-1,144.31%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1221|-427.35%|-0.3173|-1,144.31%|
|加权平均净资产收益率|-4.52%|下降了4.77个百分点|-11.73%|下降了11.56个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|548,476.74||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||3,807,775.10||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||-47,623,135.99||
|益|||
|受托经营取得的托管费收入|6,935,313.99||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|11,235,008.41||
|减：所得税影响额|3,889,703.06||
|少数股东权益影响额（税后）|-23,791,738.71||
|合计|-5,194,526.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||151,458|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|大同煤矿集团有限责任公司|国有法人|27.45%|844,653,683||164,640,883||||
|||||||质押||250,000,000|
|山西省人民政府国有资产监督管理委员会|国家|9.72%|299,130,000||0||||
|国家电力投资集团公司|国有法人|9.09%|279,758,170||0||||
|中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金|其他|4.49%|138,121,547||138,121,547||||
|中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金|其他|4.49%|138,121,546||138,121,546||||
|泰达宏利基金－招商银行－华创证券有限责任公司|其他|4.49%|138,121,546||138,121,546||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|华安未来资产－工商银行－中航信托－天顺（2016）322号华安未来定增投资单一资金信托|其他|4.49%|138,121,546|138,121,546|||
|国开泰富基金－光大银行－华鑫国际信托－华鑫信托·专户投资2号单一资金信托|其他|2.69%|82,872,928|82,872,928|||
|中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金|其他|0.34%|10,368,119|10,368,119|||
|中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金|其他|0.23%|6,952,636|6,952,636|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|大同煤矿集团有限责任公司||680,012,800|||人民币普通股|680,012,800|
|山西省人民政府国有资产监督管理委员会||299,130,000|||||
||||||人民币普通股|299,130,000|
|国家电力投资集团公司||279,758,170|||人民币普通股|279,758,170|
|赵凯||12,776,565|||人民币普通股|12,776,565|
|傅本义||5,446,600|||人民币普通股|5,446,600|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||5,356,146|||||
||||||人民币普通股|5,356,146|
|中国证券金融股份有限公司||4,975,400|||人民币普通股|4,975,400|
|徐方宏||3,611,771|||人民币普通股|3,611,771|
|上海舜韬实业（集团）有限公司||3,200,000|||人民币普通股|3,200,000|
|呼临平||2,991,100|||人民币普通股|2,991,100|
|上述股东关联关系或一致行动的||山西省人民政府国有资产监督管理委员持有大同煤矿集团有限责任公司65.17%的股|||||
|说明||权，是大同煤集团有限责任公司的控股股东和实际控制人，两名股东之间存在关联关系，|||||

|||
|-|-|
||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之|
||间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行|
||动人。|
||大同煤矿集团有限责任公司持有的340,000,000股，赵凯持有的12,416,965股，傅本义|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||持有的5,446,600股，徐方宏持有的3,511,871股，呼临平持有的2,991,100股参与了融|
|业务情况说明（如有）||
||资融券业务。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金2017年9月30日期末数为4,137,912,823.05元，比年初数减少35.85%，其主要原因是：建设项目支出增加。
（2）预付款项2017年9月30日期末数为1,136,028,626.55元，比年初数增加77.19%，其主要原因是：预付的设备采购款增加。
（3）其他应收款2017年9月30日期末数为847,203,463.06元，比年初数增加35.40%，其主要原因是：融资租赁保证金以及往来款增加。
（4）一年内到期的非流动资产2017年9月30日期末数为1,323,984,773.31元，比年初数增加52.05%，其主要原因是：一年内到期的长期应收款增加。
（5）其他流动资产2017年9月30日期末数为2,146,478,804.89元，比年初数增加91.35%，其主要原因是：委托贷款增加。
（6）在建工程2017年9月30日期末数为5,733,230,122.61元，比年初数增加46.33%，其主要原因是：建设项目的投入增加。
（7）长期待摊费用2017年9月30日期末数为56,427,246.37元，比年初数增加50.38%，其主要原因是：土地租赁费增加。
（8）预收款项2017年9月30日期末数为259,251,159.92元，比年初数增加2493.84%，其主要原因是：预收的股权转让款增加。
（9）应交税费2017年9月30日期末数为81,004,918.61元，比年初数减少40.43%，其主要原因是：应交的增值税和所得税减少。
（10）应付股利2017年9月30日期末数为256,041,018.39元，比年初数增加155.45%，其主要原因是：公司控股子公司上海融资租赁公司应付少数股东股利。
（11）一年内到期的非流动负债2017年9月30日期末数为4,001,558,238.83元，比年初数增加30.78%，其主要原因是：一年内到期的长期应付款增加。
（12）递延收益2017年9月30日期末数为209,827,403.50元，比年初数增加47.14%，其主要原因是：收到的政府补助增加。
（13）未分配利润2017年9月30日期末数为149,599,966.49元，比年初数减少86.71%，其主要原因是：亏损导致未分配利润减少。
2、利润表项目
（1）营业成本年初到报告期发生数为6,966,289,914.70元，比上年数增加33.52%，其主要原因是：燃煤成本升高。
（2）资产减值损失年初到报告期发生数为-385,098.27元，比上年数减少222.59%，其主要原因是：收回已计提坏账准备的预付款项。
（3）营业外收入年初到报告期发生数为33,194,983.60元，比上年数减少40.88%，其主要原因是：本年计入损益的政府补助在其他收益项目中反映。
（4）营业外支出年初到报告期发生数为17,603,723.35元，比上年数增加81.86%，其主要原因是：本期支付了行政罚款。
（5）所得税费用年初到报告期发生数为72,515,112.91元，比上年数减少53.79%，其主要原因是：当期所得税费用减少。
3、现金流量表项目
（1）收到的税费返还年初到报告期末发生数为 7,374,291.71元，比上年数减少51.03%，其主要原因是：本期收到增值税返还款减少。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金年初到报告期末发生数为4,827,800,170.26元，比上年增加36.64%，其主要原因是：本期燃煤成本升高。
（3）支付的各项税费年初到报告期末发生数为 410,242,852.85元，比上年减少35.47%，其主要原因是：本期支付的增值税及所得税减少。
（4）收到其他与投资活动有关的现金年初到报告期末发生数为1,487,306,228.29元，比上年数增加776.38%，其主要原因是：收到的委托贷款还款增加。
（5）投资支付的现金年初到报告期末发生数为0.00元，比上年数减少100%，其主要原因是：本期未发生权益性投资。
（6）支付其他与投资活动有关的现金年初到报告期末发生数为 1,603,296,944.90元，比上年数增加65.24%，其主要原因是：本期支付委托贷款增加。
（7）吸收投资收到的现金年初到报告期末发生数为 53,900,000.00元，比上年数增加498.89%，其主要原因是：本期少数股东投入资本金增加。
（8）收到其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末发生数为 2,014,625,190.15元，比上年数减少76.76%，其主要原因是：公司所属上海融资租赁公司无追索权保理业务收款较上年同期减少。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末发生数为 2,278,029,035.20元，比上年数减少72.88%，其主要原因是：公司所属上海融资租赁公司无追索权保理业务付款较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||"一、同煤集团及其子公司依托自身的产业优||||
||||势、地域优势，积极争取国家鼓励的循环经济||||
||||的产业政策和低热值煤发电政策，代漳泽电力||||
||||培育塔山二期2×660MW发电项目、朔南||||
||||2×350MW热电项目、阳高2×350MW热电项||||
||||目、同煤集团东金潘园区10MWp分布式光伏||||
||||发电项目、大同采煤沉陷区100MWp光伏发||||
||||电项目，上述火电、光伏发电项目待竣工投产||||
||||发电并手续完备后两年内注入漳泽电力。鉴于||||
||||塔山20MWp光伏发电项目尚未全部投产发||||
|||关于同业竞|电和完成竣工决算，待待竣工投产发电并手续||||
||大同煤矿集||||||
|||争、关联交|完备后两年内注入漳泽电力。二、同煤集团及||||
|资产重组时所作承诺|团有限责任|||2015年12月14日|长期有效|持续履行中|
|||易、资金占用|同煤集团实际控制的企业，在今后不经漳泽电||||
||公司||||||
|||方面的承诺|力委托不会投资与漳泽电力及其全资、控股子||||
||||公司业务相同、类似或相近的经济实体或项||||
||||目，且不以其他方式从事与漳泽电力及其全||||
||||资、控股子公司业务相同、类似或相近的经营||||
||||活动。三、若将来因任何原因引起同煤集团及||||
||||同煤集团实际控制的其他企业所拥有的资产、||||
||||业务与漳泽电力及其全资、控股子公司发生同||||
||||业竞争，给漳泽电力及其全资、控股子公司造||||
||||成损失的，同煤集团将承担相应赔偿责任，并||||
||||以有利于漳泽电力为原则，积极采取有效措施||||
||||消除同业竞争；若同煤集团将来有任何商业机||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||会可从事、或入股任何可能会与漳泽电力及其||||
|||全资、控股子公司生产经营构成同业竞争的业||||
|||务，同煤集团会将上述商业机会让予漳泽电||||
|||力。四、如果上述承诺被证明是不真实的或未||||
|||被遵守，则同煤集团将向漳泽电力赔偿相应的||||
|||经济损失。五、本承诺持续有效，直至同煤集||||
|||团及同煤集团实际控制的企业不再作为漳泽||||
|||电力的关联方为止；自本承诺函出具之日起，||||
|||本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。||||
|||"||||
|||为保证上市公司的独立性，规范运作，同煤集||||
|||团就大唐二期扩建工程做出如下承诺和说明：||||
|||"（一）本次重组完成后，同煤集团不再委托||||
|||大唐热电代建该项目；（二）同煤集团将成立||||
||关于同业竞|项目公司，继续完成大唐热电二期的建设和项||||
|大同煤矿集||||||
||争、关联交|目核准工作；（三）大唐热电代建该项目期间||||
|团有限责任|||2012年04月06日|长期有效|履行完毕|
||易、资金占用|所产生的一切权利和义务将由同煤集团享有||||
|公司||||||
||方面的承诺|和承担；（四）同煤集团负责承担大唐热电因||||
|||代建该项目所引起的一切损失和费用；（五）||||
|||该项目取得核准文件后二十四个月内，同煤集||||
|||团将选择适当的时机和方式将该项目注入漳||||
|||泽电力。"||||
|||为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合||||
|||法权益，同煤集团承诺："本次发行完成后，||||
||关于同业竞|同煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法||||
|大同煤矿集||||||
||争、关联交|规以及漳泽电力《公司章程》的有关规定行使||||
|团有限责任|||2012年07月20日|长期有效|持续履约中|
||易、资金占用|股东权利，在股东大会对有关涉及同煤集团事||||
|公司||||||
||方面的承诺|项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义||||
|||务。同煤集团或其控股、实际控制的其他企业||||
|||将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按||||
|||市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相||||
|||关法律法规以及规范性文件的规定履行交易||||
|||程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损||||
|||害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团||||
|||和漳泽电力就相互间关联事务及交易所做出||||
|||的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利||||
|||益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行||||
|||业务往来或交易。同煤集团愿意承担因违反上||||
|||述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失，并||||
|||承诺在同煤集团为漳泽电力关联方期间持续||||
|||有效，且均不可变更或撤销。||||
|||为继续保持和完善公司的独立性，同煤集团向||||
||关于同业竞|公司承诺："同煤集团在未来成为漳泽电力的||||
|大同煤矿集||||||
||争、关联交|控股股东的期间，同煤集团与漳泽电力在人||||
|团有限责任|||2011年08月16日|长期有效|持续履约中|
||易、资金占用|员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相||||
|公司||||||
||方面的承诺|互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性||||
|||的相关规定。||||
|||在公司重大资产重组中，同煤集团承诺：（" 一）||||
|||截至本承诺函签署之日直至本次重大资产重||||
|||组完成时，同煤集团及同煤集团之控股公司以||||
|||及实际控制的其他企业不存在违规占用标的||||
||关于同业竞|资产资金的情形，标的资产不存在为同煤集团||||
|大同煤矿集||||||
||争、关联交|及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他||||
|团有限责任|||2011年08月16日|长期有效|持续履约中|
||易、资金占用|企业提供担保的情形。（二）漳泽电力本次重||||
|公司||||||
||方面的承诺|大资产重组完成后，同煤集团及同煤集团之控||||
|||股公司以及实际控制的其他企业将严格遵守||||
|||《关于规范上市公司与关联方资金往来及上||||
|||市公司对外担保若干问题的通知》（证监发||||
|||【2003】56号）及《中国证券监督管理委员||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市||||
|||公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】||||
|||120号）等相关法律、法规和规范性文件的规||||
|||定，规范漳泽电力的对外担保行为，不会发生||||
|||为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际||||
|||控制的其他企业提供违规担保，不会发生违规||||
|||占用漳泽电力的资金的情形。"||||
|||为避免公司重大资产重组以后的同业竞争，同||||
|||煤集团承诺,自公司重大资产重组完成之日||||
|||起："（一）漳泽电力将作为同煤集团境内发||||
|||电资产整合的唯一上市平台。（二）大唐热电||||
|||二期"上大压小"扩建项目取得核准批文后二||||
|||十四个月内，同煤集团将选择适当的时机将该||||
|||项目注入漳泽电力。（三）在同煤能源山阴织||||
|||女泉风电场49.5MW风力发电项目取得核准||||
|||批文后二十四个月内，同煤集团将选择适当的||||
|||时机将该项目注入漳泽电力。（四）同煤集团||||
||关于同业竞|||||
|大同煤矿集||在生产、经营和市场竞争中，将避免与漳泽电||||
||争、关联交|||||
|团有限责任||力主营的电力生产和销售业务发生同业竞争|2012年07月20日|长期有效|持续履约中|
||易、资金占用|||||
|公司||和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否与||||
||方面的承诺|||||
|||同煤集团存在同业竞争的股东大会上，将按有||||
|||关规定进行回避，不参与表决。如漳泽电力认||||
|||定同煤集团或其控股、实际控制的其他企业正||||
|||在或将要从事的业务与漳泽电力的主营业务||||
|||存在同业竞争，则同煤集团将在漳泽电力提出||||
|||异议后自行或要求相关企业及时转让或终止||||
|||上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求，||||
|||则同煤集团应按具有证券从业资格的中介机||||
|||构审计或评估后的公允价格将上述业务和资||||
|||产优先转让给漳泽电力。（五）若同煤集团违||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||反上述承诺，则应对漳泽电力因此而遭受的损||||
|||失做出及时和足额的赔偿，并承诺在同煤集团||||
|||或其任意一方的关联方为漳泽电力控股股东||||
|||期间持续有效，且均不可变更或撤销。"||||
|||在公司重大资产重组中，同煤集团就标的公司||||
|||土地权属证书办理问题承诺如下：（一）塔山||||
|||发电 1、卸煤沟用地 同煤集团就塔山发||||
|||电正在使用的56亩卸煤沟用地出具承诺：该||||
|||用地已纳入塔山发电二期项目用地申报规划。||||
|||如因未取得土地权属证书给上市公司正常的||||
|||生产经营造成损失的，由同煤集团承担。||||
|||（二）同华发电 1、同煤集团就标的公司||||
|||同华发电临时用地合同到期续签情况承诺如||||
|||下：同华发电临时用地合同期满施工尚未完||||
|||工，则继续续签临时用地合同。若临时用地合||||
||关于同业竞|||||
|大同煤矿集||同到期无法续签，将由同煤集团负责办理，并||||
||争、关联交|||||
|团有限责任||承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上|2011年08月16日|长期有效|持续履约中|
||易、资金占用|||||
|公司||述临时用地合同而给漳泽电力正常的生产经||||
||方面的承诺|||||
|||营造成损失的，将由同煤集团负责承担。同煤||||
|||集团自愿对前述的承诺和保证承担一切法律||||
|||责任。2、同华发电除一期项目用地、临时用||||
|||地外，目前还使用面积29.01万平米（435.13||||
|||亩）的集体土地。根据原平市国土资源局出具||||
|||的证明，二期拟征收的土地已规划为建设用||||
|||地。该土地用于存放二期前期所需的物料及设||||
|||备，并拟于二期征收，目前该土地已补偿到位。||||
|||同煤集团承诺：如因未取得土地权属证书给上||||
|||市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集||||
|||团承担||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||鉴于大唐热电二期项目投产后，大唐热电一期||||
||||工程三个月内需关停，大唐热电一期工程存在||||
||||发生减值的风险，同煤集团承诺："将通过负||||
||||责购买替代容量和/或其他方式协助大唐热电||||
||||取得暂缓关停一期项目的批准，确保参与漳泽||||
||大同煤矿集||||||
||||电力重组后，不会因大唐热电一期未计提减值||||
||团有限责任|其他承诺||2011年08月16日|长期有效|持续履约中|
||||准备而给漳泽电力造成损失，自承诺书签署之||||
||公司||||||
||||日至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内，如||||
||||因大唐热电二期项目投产导致大唐热电一期||||
||||工程关停的，按届时有效的会计准则，对于应||||
||||记入损益的资产处置损失，同煤集团将及时给||||
||||予上市公司相应补偿。"||||
|||||||王坪发电和塔山发电|
|||||||所涉及的5处房产，除|
||||同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大|||警卫传达室尚未取得|
||||唐热电尚未取得房屋权属证书事宜承诺如下：|||《房屋所有权证》之|
||||"王坪发电、塔山发电、大唐热电正在办理上|||外，其余4处房产均已|
||大同煤矿集||述房屋的房屋所有权证，同煤集团保证上述房|||办理《房屋所有权证》；|
||团有限责任|其他承诺|产的所有权归各属于王坪发电、塔山发电、大|2011年08月16日|长期有效|大唐热电所涉及的13|
||公司||唐热电，不存在任何权属纠纷。因上述房产未|||处房产，目前尚未取得|
||||取得权属证书给上市公司正常的生产经营造|||《房屋所有权证》。该|
||||成损失的，由同煤集团负责承担。同煤集团自|||项承诺没有给上市公|
||||愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。"|||司正常生产经营造成|
|||||||损失，承诺持续有效，|
|||||||仍在履行过程中。|
||财通基金管||中投知本汇（北京）资产管理有限公司、泰达||||
||理有限公司;|股份限售承|宏利基金管理有限公司、国开泰富基金管理有||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||2017年01月23日|12个月|持续履行中|
||国开泰富基|诺|限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司||||
||金管理有限||和财通基金管理有限公司承诺获配股份自上||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||责任公司;华||市首日起十二个月内不转让。||||
||安未来资产||||||
||管理（上海）||||||
||有限公司;泰||||||
||达宏利基金||||||
||管理有限公||||||
||司;中投知本||||||
||汇（北京）资||||||
||产管理有限||||||
||公司||||||
||大同煤矿集||||||
|||股份限售承|大同煤矿集团有限责任公司承诺获配股份自||||
||团有限责任|||2017年01月23日|36个月|持续履行中|
|||诺|上市首日起三十六个月内不转让,||||
||公司||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月19日|电话沟通|个人|了解公司生产经营情况|
|2017年03月07日|电话沟通|个人|了解公司生产经营情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,137,912,823.05|6,449,870,950.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|98,935,031.12|98,897,132.43|
|应收账款|2,346,972,934.65|1,964,216,250.90|
|预付款项|1,136,028,626.55|641,126,132.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|847,203,463.06|625,702,870.71|
|买入返售金融资产|||
|存货|896,968,087.28|770,854,081.35|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,323,984,773.31|870,767,656.11|
|其他流动资产|2,146,478,804.89|1,121,761,571.33|
|流动资产合计|12,934,484,543.91|12,543,196,645.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|4,000,000.00|4,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,199,771,144.07|2,722,902,738.52|
|长期股权投资|2,228,048,189.20|2,170,861,582.31|
|投资性房地产|||
|固定资产|25,200,154,857.43|25,337,701,960.78|
|在建工程|5,733,230,122.61|3,918,064,837.89|
|工程物资|4,098,755.18|4,021,268.84|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,181,824,416.93|1,205,101,624.33|
|开发支出|||
|商誉|77,558,611.70|77,558,611.70|
|长期待摊费用|56,427,246.37|37,523,272.71|
|递延所得税资产|43,425,353.83|43,425,353.83|
|其他非流动资产|721,661,573.66|584,282,434.15|
|非流动资产合计|37,450,200,270.98|36,105,443,685.06|
|资产总计|50,384,684,814.89|48,648,640,330.77|
|流动负债：|||
|短期借款|5,814,934,000.00|6,090,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|292,413,453.89|266,597,281.37|
|应付账款|3,719,812,831.44|3,707,842,886.12|
|预收款项|259,251,159.92|9,994,896.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|97,810,066.99|76,791,072.28|
|应交税费|81,004,918.61|135,984,884.32|
|应付利息|125,627,151.89|161,942,373.74|

||||
|-|-|-|
|应付股利|256,041,018.39|100,229,653.01|
|其他应付款|2,382,096,031.65|2,424,125,545.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,001,558,238.83|3,059,799,665.69|
|其他流动负债|3,039,936,854.70|3,419,082,075.29|
|流动负债合计|20,070,485,726.31|19,452,390,333.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|12,537,799,902.58|11,046,793,500.13|
|应付债券|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|6,274,194,095.42|5,337,230,698.23|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|209,827,403.50|142,600,245.08|
|递延所得税负债|239,019,914.59|249,788,453.98|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|20,860,841,316.09|18,376,412,897.42|
|负债合计|40,931,327,042.40|37,828,803,231.35|
|所有者权益：|||
|股本|3,076,942,219.00|3,076,942,219.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,415,825,690.51|4,411,143,670.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|196,268,814.30|196,268,814.30|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|149,599,966.49|1,126,002,722.60|
|归属于母公司所有者权益合计|7,838,636,690.30|8,810,357,426.50|
|少数股东权益|1,614,721,082.19|2,009,479,672.92|
|所有者权益合计|9,453,357,772.49|10,819,837,099.42|
|负债和所有者权益总计|50,384,684,814.89|48,648,640,330.77|

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,229,627,594.88|4,682,786,417.32|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,738,758.00|32,589,092.63|
|应收账款|752,300,593.16|674,619,211.09|
|预付款项|124,252,046.71|48,905,673.33|
|应收利息|||
|应收股利|311,557,400.20|237,500,000.00|
|其他应收款|238,300,587.70|327,601,729.95|
|存货|206,319,833.83|270,962,806.87|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,294,333,877.61|3,136,000,463.70|
|流动资产合计|7,165,430,692.09|9,410,965,394.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,756,847,099.53|7,553,018,108.51|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,348,260,136.70|5,626,306,271.60|

||||
|-|-|-|
|在建工程|2,493,749,909.46|1,734,640,323.82|
|工程物资|3,427,529.44|3,357,102.08|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,220,511.66|78,654,940.88|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,833,755.06|12,696,490.23|
|递延所得税资产|23,487,479.66|23,487,479.66|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|17,710,826,421.51|15,032,160,716.78|
|资产总计|24,876,257,113.60|24,443,126,111.67|
|流动负债：|||
|短期借款|5,430,000,000.00|5,580,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|72,903,453.89|42,175,117.37|
|应付账款|835,399,578.71|901,911,825.27|
|预收款项|157,107.54|3,549,253.46|
|应付职工薪酬|32,432,798.18|24,845,192.15|
|应交税费|19,890,992.01|19,828,163.06|
|应付利息|92,866,379.10|148,289,344.10|
|应付股利|109,777,653.01|100,229,653.01|
|其他应付款|1,034,531,849.97|522,084,692.57|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|378,733,140.75|700,205,336.92|
|其他流动负债|3,000,000,000.00|3,400,000,000.00|
|流动负债合计|11,006,692,953.16|11,443,118,577.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,701,236,381.13|2,187,036,381.13|
|应付债券|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|710,433,759.89|858,175,719.38|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|84,376,267.59|46,595,800.77|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,096,046,408.61|4,691,807,901.28|
|负债合计|17,102,739,361.77|16,134,926,479.19|
|所有者权益：|||
|股本|3,076,942,219.00|3,076,942,219.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,530,605,146.37|5,562,949,886.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|349,026,048.67|349,026,048.67|
|未分配利润|-1,183,055,662.21|-680,718,521.35|
|所有者权益合计|7,773,517,751.83|8,308,199,632.48|
|负债和所有者权益总计|24,876,257,113.60|24,443,126,111.67|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,545,284,478.44|2,349,549,696.01|
|其中：营业收入|2,545,284,478.44|2,349,549,696.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,036,270,859.46|2,244,960,315.00|
|其中：营业成本|2,638,444,217.41|1,891,975,884.42|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|21,846,089.25|16,077,020.12|
|销售费用|353,337.72|274,622.21|
|管理费用|36,924,764.63|34,454,369.74|
|财务费用|338,931,266.17|301,864,285.29|
|资产减值损失|-228,815.72|314,133.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||42,543,287.02|57,040,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||42,543,287.02|57,040,000.00|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|15,170,775.82||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-433,272,318.18|161,629,381.01|
|加：营业外收入|13,823,260.80|18,629,602.57|
|其中：非流动资产处置利得|255,238.50||
|减：营业外支出|14,386,819.14|7,322,618.30|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-433,835,876.52|172,936,365.28|
|列）|||
|减：所得税费用|38,706,730.08|102,670,941.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-472,542,606.60|70,265,423.70|
|归属于母公司所有者的净利润|-375,882,668.87|83,980,410.51|
|少数股东损益|-96,659,937.73|-13,714,986.81|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-472,542,606.60|70,265,423.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-375,882,668.87|83,980,410.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-96,659,937.73|-13,714,986.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1221|0.0373|
|（二）稀释每股收益|-0.1221|0.0373|

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|933,986,202.21|816,165,015.78|
|减：营业成本|996,197,850.36|711,787,950.11|
|税金及附加|7,756,352.97|6,159,165.45|

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|22,634,754.20|22,524,362.50|
|财务费用|165,493,541.76|130,416,168.59|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||116,600,687.22|57,040,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||42,543,287.02|57,040,000.00|
|业的投资收益|||
|其他收益|-177,049.53||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-141,672,659.39|2,317,369.13|
|加：营业外收入|10,824,837.00|2,582,125.20|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,073,976.91|3,596,116.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-136,921,799.30|1,303,377.92|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-136,921,799.30|1,303,377.92|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-136,921,799.30|1,303,377.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0445|0.0006|
|（二）稀释每股收益|-0.0445|0.0006|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,828,040,825.55|6,085,606,415.10|
|其中：营业收入|6,828,040,825.55|6,085,606,415.10|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,101,891,496.23|6,226,508,570.30|
|其中：营业成本|6,966,289,914.70|5,217,365,573.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|68,960,542.60|47,234,851.89|
|销售费用|1,475,422.56|1,261,033.56|
|管理费用|114,526,782.36|88,972,659.21|
|财务费用|951,023,932.28|871,360,319.07|
|资产减值损失|-385,098.27|314,133.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||93,093,202.96|148,570,402.46|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||93,093,202.96|148,570,402.46|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|27,269,735.57||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,153,487,732.15|7,668,247.26|
|加：营业外收入|33,194,983.60|56,144,870.63|
|其中：非流动资产处置利得|568,879.09||
|减：营业外支出|17,603,723.35|9,679,877.91|
|其中：非流动资产处置损失|20,402.35||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,137,896,471.90|54,133,239.98|
|列）|||
|减：所得税费用|72,515,112.91|156,922,789.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,210,411,584.81|-102,789,549.16|
|归属于母公司所有者的净利润|-976,402,756.11|-57,579,953.44|
|少数股东损益|-234,008,828.70|-45,209,595.72|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-1,210,411,584.81|-102,789,549.16|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-976,402,756.11|-57,579,953.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-234,008,828.70|-45,209,595.72|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.3173|-0.0255|
|（二）稀释每股收益|-0.3173|-0.0255|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-47,623,135.99元，上期被合并方实现的净利润为：-113,550,298.53元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,524,241,614.09|2,147,610,043.25|
|减：营业成本|2,665,165,005.97|1,884,476,274.31|
|税金及附加|23,375,891.67|16,810,706.34|
|销售费用|||
|管理费用|71,617,705.89|54,840,571.28|
|财务费用|454,548,186.45|401,800,422.62|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||169,586,903.16|151,006,702.46|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||93,093,202.96|148,570,402.46|
|业的投资收益|||
|其他收益|6,182,345.18||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-514,695,927.55|-59,311,228.84|
|加：营业外收入|20,350,591.39|12,378,034.88|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|7,991,804.70|4,016,173.74|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-502,337,140.86|-50,949,367.70|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-502,337,140.86|-50,949,367.70|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-502,337,140.86|-50,949,367.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1633|-0.0226|
|（二）稀释每股收益|-0.1633|-0.0226|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,564,746,012.71|6,488,793,823.26|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,374,291.71|15,058,416.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,426,512,176.84|1,561,545,834.59|
|经营活动现金流入小计|7,998,632,481.26|8,065,398,074.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,827,800,170.26|3,533,292,168.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||819,797,076.14|749,696,330.97|
|金|||
|支付的各项税费|410,242,852.85|635,738,232.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,249,813,220.02|1,011,541,129.09|
|经营活动现金流出小计|7,307,653,319.27|5,930,267,861.08|
|经营活动产生的现金流量净额|690,979,161.99|2,135,130,213.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|256,510,000.00||
|取得投资收益收到的现金|35,906,596.07||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,318.50||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,487,306,228.29|169,710,194.64|
|投资活动现金流入小计|1,779,737,142.86|169,710,194.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,693,643,819.97|4,240,302,996.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||100,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||161,983,313.53||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,603,296,944.90|970,265,856.40|
|投资活动现金流出小计|6,458,924,078.40|5,310,568,852.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,679,186,935.54|-5,140,858,658.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|53,900,000.00|9,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||53,900,000.00|9,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|12,993,249,078.45|13,644,362,520.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,014,625,190.15|8,669,998,315.01|
|筹资活动现金流入小计|15,061,774,268.60|22,323,360,835.01|
|偿还债务支付的现金|10,087,148,011.26|7,779,361,346.54|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,015,316,458.67|1,232,216,704.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||20,000,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,278,029,035.20|8,400,811,763.04|
|筹资活动现金流出小计|13,380,493,505.13|17,412,389,814.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,681,280,763.47|4,910,971,020.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,306,927,010.08|1,905,242,575.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|6,409,439,833.13|2,260,504,295.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,102,512,823.05|4,165,746,871.65|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,114,721,344.00|2,658,064,862.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|522,111,716.76|194,549,239.02|
|经营活动现金流入小计|2,636,833,060.76|2,852,614,101.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,841,930,359.07|1,787,031,619.23|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||353,992,164.22|352,275,599.59|
|金|||
|支付的各项税费|67,222,865.29|148,995,696.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|93,521,011.15|88,406,998.23|
|经营活动现金流出小计|2,356,666,399.73|2,376,709,913.24|
|经营活动产生的现金流量净额|280,166,661.03|475,904,188.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|756,510,000.00||
|取得投资收益收到的现金|35,906,596.07|30,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||-3,210.50||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,125,003,220.67|1,527,505,407.35|
|投资活动现金流入小计|2,917,416,606.24|1,557,505,407.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||676,077,424.83|144,117,605.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,369,688,923.92|516,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||154,649,100.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,319,000,000.00|2,182,749,819.46|
|投资活动现金流出小计|6,519,415,448.75|2,842,867,425.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,601,998,842.51|-1,285,362,017.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|8,545,750,000.00|8,993,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|18,400,000.00||
|筹资活动现金流入小计|8,564,150,000.00|8,993,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|7,806,138,100.00|6,039,442,086.91|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||545,183,608.77|739,259,735.22|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|339,123,814.82|100,721,936.57|
|筹资活动现金流出小计|8,690,445,523.59|6,879,423,758.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-126,295,523.59|2,114,076,241.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,448,127,705.07|1,304,618,412.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,642,355,299.95|872,275,368.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,194,227,594.88|2,176,893,780.42|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：文生元
二〇一七年十月三十日