公司代码：603808 公司简称：歌力思
深圳歌力思服饰股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 7四、 附录 ................................................................. 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人夏国新、主管会计工作负责人刘树祥及会计机构负责人（会计主管人员）王绍华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|852,978,496.92|844,774,813.89|0.97|
|归属于上市公司股东的净资产|691,866,567.65|658,111,894.59|5.13|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|67,961,864.22|53,675,218.07|26.62|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|179,122,529.53|174,697,901.12|2.53|
|归属于上市公司股东的净利润|33,754,673.06|33,430,854.13|0.97|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,941,166.54|33,080,235.46|-0.42|
|加权平均净资产收益率（%）|5.001|5.562|减少0.561个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.2813|0.2786|0.97|
|稀释每股收益（元/股）|0.2813|0.2786|0.97|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,093.09||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|31,665.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,029,600.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的|||

|||
|-|-|
|损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|24,503.45|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）||
|所得税影响额|-271,168.84|
|合计|813,506.52|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||4||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
|||||股份状态||数量|||
|深圳市歌力思投资管理有限公司|102,684,000|85.57|102,684,000|无||||境内非国有法人|
|佳际控股有限公司|11,544,000|9.62|11,544,000|无||||境外法人|
|深圳市同甘投资有限公司|4,620,000|3.85|4,620,000|无||||境内非国有法人|
|深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）|1,152,000|0.96|1,152,000|无||||境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||

||
|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|优先股股东总数（户）|||||||
|前十名优先股股东持股情况|||||||
|股东名称(全称)|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|前十名无限售条件优先股股东持股情况|||||||
|股东名称|期末持有无限售条件优先股的数量||股份种类及数量||||
||||种类||数量||

||
|-|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动率|原因|
||（2015年3月31日）|（2014年12月31日）|(%)||
|预付款项|11,265,643.07|5,320,394.72|111.74%|主要是增加预付了15秋冬面辅料货款|
|其他流动资产|170,000,000.00|100,000,000.00|70.00%|购买理财产品增加所致|
|应付账款|20,006,932.41|37,378,357.28|-46.47%|主要是因为季节性因素，本期期末应付供应商货款减少|

||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|本期金额|上年同期金额|变动率|原因|
||（2015年1-3月）|（2014年1-3月）|(%)||
|资产减值损失|2,254,422.20|15,622,602.20|-85.57%|主要原因是消化了部分过季货品及对部份原料进行了切货，相应计提的存货跌价准备减少所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|本期金额|上年同期金额|变动率|原因|
||（2015年1-3月）|（2014年1-3月）|(%)||
|收到其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|50,000,000.00|100.00%|原因是收回购买的理财产品所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|170,000,000.00|100,000,000.00|70.00%|原因是购买的理财产品增加所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺|承诺方|承诺|承诺|是否|是否及时严|

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||类型||内容|时间及期限|有履行期限|格履行|
|与股份流通限制和锁定的承诺|股份流通限制和锁定|深圳市歌力思投资管理有限公司|（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，则其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）其所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。上述减持价格和股份锁定承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行；（4）减持公司股份时，须提前三个交易日予以公告。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。|2015年4月22日——2018年4月22日|是|是，承诺履行中|
|与股份流通限制和锁定的承诺|股份流通限制和锁定|佳际控股有限公司|自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份|2015年4月22日——2016年4月22日|是|是，承诺履行中|
|与首次公开发行股票招股说明书及其摘要相关的承诺|信息披露|深圳市歌力思投资管理有限公司|1、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，承诺人将依法购回已转让的原限售股份。|2015年4月20日|否|是，承诺履行中|

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||||3、在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在上述情形后10 个交易日内，承诺人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若承诺人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，承诺人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。4、如发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。||||
|与股价稳定相关的承诺|股价稳定|深圳市歌力思投资管理有限公司和佳际控股有限公司|公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案第一阶段措施；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动本预案第二、第三、第四阶段措施。四个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司召开董事会会议，启动投资者交流和沟通方案；第二阶段，公司回购股票；第三阶段，公司控股股东增持公司股票；第四阶段，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。|2015年4月22日——2018年4月22日|是|是，承诺履行中|
|与持股和减持的意向承诺|其他|深圳市歌力思投资管理有限公司|本次发行前，歌力思投资直接持有公司85.57%的股权，其持股及减持意向如下：1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份；2、在锁定期满后两年内减持发行人股份的，在不丧失控股股东地位，且不违反已作出的相关承诺的前提下，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派|2015年4月22日——2018年4月22日|是|是，承诺履行中|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||||息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；3、歌力思投资承诺在其实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前三个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。||||
|与持股和减持的意向承诺|其他|佳际控股有限公司|本次发行前，佳际控股持有公司9.62%的股权，其持股及减持意向如下：1、公司股票上市后一年内不减持发行人股份；2、在锁定期满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；3、佳际控股承诺在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，至少提前三个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。|2015年4月22日——2016年4月22日|是|是，承诺履行中|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|法定代表人|夏国新|
|日期|2015年4月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|

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|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|64,253,280.44|69,772,980.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|64,817,574.30|88,951,871.65|
|预付款项|11,265,643.07|5,320,394.72|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|14,112,990.04|12,126,353.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|132,389,849.49|166,131,221.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|170,000,000.00|100,000,000.00|
|流动资产合计|456,839,337.34|442,302,822.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|89,281,573.38|90,385,012.35|
|固定资产|223,613,409.89|227,514,050.07|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,528,310.20|18,921,048.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|12,673,430.33|16,071,251.45|
|递延所得税资产|48,447,496.24|48,447,496.24|
|其他非流动资产|3,594,939.54|1,133,132.76|
|非流动资产合计|396,139,159.58|402,471,991.13|

||||
|-|-|-|
|资产总计|852,978,496.92|844,774,813.89|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,006,932.41|37,378,357.28|
|预收款项|32,987,006.25|36,304,326.29|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,803,852.00|26,797,781.30|
|应交税费|40,052,457.56|39,055,291.59|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|13,160,518.23|16,247,341.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|24,036,934.74|26,435,323.90|
|流动负债合计|156,047,701.19|182,218,422.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,064,228.08|4,444,497.24|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,064,228.08|4,444,497.24|
|负债合计|161,111,929.27|186,662,919.30|
|所有者权益|||

||||
|-|-|-|
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|219,716,475.91|219,716,475.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,158,025.01|44,158,025.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|307,992,066.73|274,237,393.67|
|归属于母公司所有者权益合计|691,866,567.65|658,111,894.59|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|691,866,567.65|658,111,894.59|
|负债和所有者权益总计|852,978,496.92|844,774,813.89|

法定代表人：夏国新主管会计工作负责人：刘树祥会计机构负责人：王绍华
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|63,905,301.70|69,123,916.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|63,839,143.31|87,644,623.34|
|预付款项|11,265,643.07|5,320,394.72|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|43,276,690.14|41,318,935.10|
|存货|136,375,489.28|169,650,587.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|170,000,000.00|100,000,000.00|
|流动资产合计|488,662,267.50|473,058,457.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|119,290,088.04|119,290,088.04|
|投资性房地产|76,498,537.13|77,432,788.85|
|固定资产|103,559,375.55|105,113,349.36|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,760,275.86|7,082,122.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|12,673,430.33|16,071,251.45|
|递延所得税资产|48,274,519.03|48,274,519.03|
|其他非流动资产|3,594,939.54|1,133,132.76|
|非流动资产合计|370,651,165.48|374,397,251.64|
|资产总计|859,313,432.98|847,455,709.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|24,975,628.57|39,375,008.78|
|预收款项|32,987,006.25|36,304,326.29|
|应付职工薪酬|19,555,498.29|20,857,843.94|
|应交税费|38,974,523.21|37,621,404.52|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|9,955,508.39|12,886,790.57|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|24,036,934.74|26,435,323.90|
|流动负债合计|150,485,099.45|173,480,698.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,638,521.40|4,006,510.57|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,638,521.40|4,006,510.57|
|负债合计|155,123,620.85|177,487,208.57|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|219,247,375.18|219,247,375.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,158,025.01|44,158,025.01|
|未分配利润|320,784,411.94|286,563,100.72|
|所有者权益合计|704,189,812.13|669,968,500.91|
|负债和所有者权益总计|859,313,432.98|847,455,709.48|

法定代表人：夏国新主管会计工作负责人：刘树祥会计机构负责人：王绍华
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|179,122,529.53|174,697,901.12|
|其中：营业收入|179,122,529.53|174,697,901.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|135,045,428.09|130,354,989.76|
|其中：营业成本|60,659,457.60|47,207,652.76|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

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|分保费用|||
|营业税金及附加|3,031,586.22|2,848,723.29|
|销售费用|54,130,282.70|50,463,683.67|
|管理费用|15,099,955.14|14,211,855.49|
|财务费用|-130,275.77|472.35|
|资产减值损失|2,254,422.20|15,622,602.20|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,029,600.00|720,288.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,106,701.44|45,063,199.36|
|加：营业外收入|58,173.72|14,734.40|
|其中：非流动资产处置利得|204.63||
|减：营业外支出|3,098.36|267,530.84|
|其中：非流动资产处置损失|1,297.72||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|45,161,776.80|44,810,402.92|
|减：所得税费用|11,407,103.74|11,379,548.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,754,673.06|33,430,854.13|
|归属于母公司所有者的净利润|33,754,673.06|33,430,854.13|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|33,754,673.06|33,430,854.13|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|33,754,673.06|33,430,854.13|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.2813|0.2786|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.2813|0.2786|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-473,370.13元，上期被合并方实现的净利润为： -757,063.09元。
法定代表人：夏国新主管会计工作负责人：刘树祥会计机构负责人：王绍华
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|178,349,071.61|174,142,134.78|
|减：营业成本|61,753,762.58|48,008,846.62|
|营业税金及附加|2,705,502.78|2,601,577.73|
|销售费用|54,130,282.70|50,463,683.67|
|管理费用|13,064,633.67|12,349,372.21|
|财务费用|-129,628.92|620.74|
|资产减值损失|2,264,308.30|15,703,517.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,029,600.00|720,288.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,589,810.50|45,734,804.33|
|加：营业外收入|41,702.82|14,533.73|
|其中：非流动资产处置利得|204.63||
|减：营业外支出|3,098.36|267,530.84|
|其中：非流动资产处置损失|1,297.72||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|45,628,414.96|45,481,807.22|
|减：所得税费用|11,407,103.74|11,379,548.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|34,221,311.22|34,102,258.43|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||

||||
|-|-|-|
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|34,221,311.22|34,102,258.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.2852|0.2842|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.2852|0.2842|

法定代表人：夏国新主管会计工作负责人：刘树祥会计机构负责人：王绍华
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|230,309,850.76|207,179,690.19|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,091,052.58|1,692,366.96|
|经营活动现金流入小计|235,400,903.34|208,872,057.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|53,267,485.32|50,501,923.29|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|44,196,825.16|37,340,052.57|
|支付的各项税费|38,414,085.37|37,636,940.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,560,643.27|29,717,922.48|
|经营活动现金流出小计|167,439,039.12|155,196,839.08|
|经营活动产生的现金流量净额|67,961,864.22|53,675,218.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,029,600.00|720,288.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|50,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|101,029,600.00|50,720,288.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,511,164.44|6,294,343.24|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|170,000,000.00|100,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|174,511,164.44|106,294,343.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,481,564.44|-55,574,055.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,519,700.22|-1,898,837.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|69,772,980.66|65,266,983.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|64,253,280.44|63,368,146.41|

法定代表人：夏国新主管会计工作负责人：刘树祥会计机构负责人：王绍华
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|219,490,377.92|205,622,089.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,535,796.85|1,190,393.60|
|经营活动现金流入小计|224,026,174.77|206,812,483.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|57,467,609.51|61,172,158.44|
|支付给职工以及为职工支付的现金|33,542,607.94|29,235,267.77|
|支付的各项税费|35,074,657.76|36,124,783.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,771,381.20|28,183,265.54|
|经营活动现金流出小计|155,856,256.41|154,715,475.02|
|经营活动产生的现金流量净额|68,169,918.36|52,097,008.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,029,600.00|720,288.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|50,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|101,029,600.00|50,720,288.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,418,133.44|5,780,238.23|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|170,000,000.00|100,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|174,418,133.44|105,780,238.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,388,533.44|-55,059,950.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,218,615.08|-2,962,941.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|69,123,916.78|65,111,446.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|63,905,301.70|62,148,504.56|

法定代表人：夏国新主管会计工作负责人：刘树祥会计机构负责人：王绍华