证券代码：601669股票简称：中国电建 公告编号：临2017-045
中国电力建设股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《中国电力建设股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经公司于2016年5月9日召开的第二届董事会第五十八次会议、于2016年7月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，并经国务院国有资产监督管理委员会于2016年7月12日出具的《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2016〕694号）以及中国证券监督管理委员会于2017年4月6日核发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕85号）的核准，截至2017年4月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,544,401,540股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.77元，募集资金总额为人民币11,999,999,965.80元，扣除发行费用人民币99,574,439.88元（含税），本次非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币11,900,425,525.92元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月18日出具的中天运[2017]验字第90031号《验资报告》确认到账。
截至2017年6月30日，非公开发行股票募集资金专户收到募集资金款项人民
币11,903,999,966.07元，其中人民币3,574,440.15元为尚未支付的部分发行费用；非公开发行股票募集资金专户余额合计为人民币8,408,771,474.49元。尚未使用的募集资金为人民币5,413,619,004.15元，与非公开发行股票募集资金专户余额差异人民币2,995,152,470.34元，差异系尚未实施完成的以募集资金置换预先投入自筹资金人民币2,986,806,521.77元、尚未支付的发行费用人民币3,574,440.15元、银行存款利息结余及手续费人民币4,771,508.42元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2012年5月和2013年5月，公司分别对《募集资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过。2014年7月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称为《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京玲珑路支行开设募集资金专项账户（以下简称“各开户银行专户”）存储募集资金。
截至2017年6月30日，非公开发行人民币普通股（A股）募集资金在各开户银行专户的存储情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|金额（人民币元）|
|1|中国建设银行股份有限公司北京宣武支行|11050167360000000714|504,916,804.53|
|2|兴业银行股份有限公司北京东长安街支行|321370100100061165|1,100,561,666.67|
|3|中国民生银行股份有限公司北京首体支行|699656370|1,200,606,666.67|
|4|中国民生银行股份有限公司北京上地支行|699701886|1,000,466,666.67|
|5|中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行|0200004719200683886|1,600,820,000.00|
|6|中国银行股份有限公司北京崇文支行|329866399291|1,000,466,636.66|
|7|交通银行股份有限公司北京和平里支行|110060224018800016574|1,000,466,666.67|
|8|中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行|11210401040006898|1,000,466,366.62|
|小计|||8,408,771,474.49|

（三）募集资金专户存储三方监管情况
公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京玲珑路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。具体信息披露见公司2017年5月3日发布的临2017-025号公告文件。截至2017年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
截至2017年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币84.088亿元，募集项目使用资金具体明细见“附表：非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年4月18日，公司已利用自筹资金人民币29.868亿元预先投入和实
施部分募集资金投资项目。经公司第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会
第三十二次会议审议批准，公司拟实施募集资金置换预先投入自筹资金人民币29.868亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体信息披露见公司2017年7月14日发布的临2017-038号公告文件。截至2017年6月30日，上述置换事项尚未实施。
（三）闲置募集资金使用情况说明
无。
（四）节余募集资金使用情况。
无。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
附表：
中国电力建设股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币亿元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||||119.004|本期投入募集资金总额|||64.868||
|变更用途的募集资金总额|||||||0.00|已累计投入募集资金总金额|||64.868||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||0.00||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|节余募集资金补充流动资金金额|截止期末累计投入金额（2）|截止期末投资进度（3）=（2）/(1)|项目达到预定可使用状态的日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|项目序号|募集资金使用项目||||||||||||
|1|老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水电站项目|否|12.300|12.300|8.111|不适用|8.111|65.93%|2020年12月|不适用|不适用|否|
|2|巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目|否|10.000|10.000|3.205|不适用|3.205|32.10%|2018年6月|不适用|不适用|否|
|3|天津南港海上风电场一期工程项目|否|1.700|1.700|0.549|不适用|0.549|32.35%|2017年12月|不适用|不适用|否|
|4|陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT项目（一期）|否|1.500|1.500|0.800|不适用|0.800|53.33%|2017年9月|不适用|不适用|否|
|5|重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境）工程 BOT 项目|否|10.000|10.000|1.500|不适用|1.500|15.00%|2018年6月|不适用|不适用|否|
|6|云南晋宁至红塔区高速公路 BOT 项目|否|13.000|13.000|9.800|不适用|9.800|75.38%|2017年11月|不适用|不适用|否|
|7|武汉市轨道交通 11 号线东段工程BT 项目|否|35.500|35.500|5.903|不适用|5.903|16.62%|2018年9月|不适用|不适用|否|

8 补充流动资金 否 35.004 35.004 35.000不适用 35.000 99.99% 不适用 不适用不适用 否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||119.004|119.004|64.868||64.868|54.51%|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2017年4月18日，公司已以自有资金29.868亿元先期投入募投项目。|||||||
||使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，经公司第二届董事会第七十六次会议及第二届监事会第三十二次会议分别审议通过，独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，上市保荐机构出具了核查意见，具体信息披露见公司2017年7月14日发布的临2017-038号公告文件。截至2017年6月30日，上述置换事项尚未实施。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无|||
|节余募集资金使用情况|||||无|||
|募集资金其他使用情况|||||无|||