广东奥马电器股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
广东奥马电器股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]343号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2012年3月28日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,135万股，每股面值 1元，每股发行价人民币11元。截至2012年4月6日止，本公司共募集资金 454,850,000.00元，扣除发行费用 39,537,350.00元，募集资金净额415,312,650.00元。
截止2012年4月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2012]025号”验资报告验证确认。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入41,561.340万元，其中：公司于2012年4月6日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币38,244.737万元（含置换先期投入募集资金项目人民币25,773.09万元；）；本年度使用募集资金3,316.603万元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东奥马电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届十四次董事会审议通过，并已经本公司2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司、银行之间签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提供专户的支出清单，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
专项报告第1页
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金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国银行股份有限公司中山南头支行|700358584224|254,586,000.00|0.00|活期|
|交通银行股份有限公司中山南圃支行|484602300018010144988|100,000,000.00|0.00|活期|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|4601014180000348|60,726,650.00|0.00|活期|
|合 计|---|415,312,650.00|0.00||

注1：鉴于公司多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目、大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目均已实施完毕，公司已将上述三个募集资金专户注销，详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）公司2013年12月26日公告的《关于注销募集资金专项账户的公告》。
三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|归还银行贷款|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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|募集资金总额|||41,531.265|||本年度投入募集资金总额|3,316.603||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.000|||已累计投入募集资金总额|﹡41,561.340||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.000||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.000%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目|否|35,458.600|35,458.600|0.00|35,458.600|100.000|2012年12月31日|9,147.400|是|否|
|大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目|否|23,383.400|8,846.200|﹡6,060.063|﹡8,846.200|100.000|2013年2月28日|2,880.318|是|否|
|工程技术研发中心项目|是|2,986.100|0.000|0.000|0.000|0.000|---|---|否|否|
|国内市场营销网络建设项目|是|3,000.000|0.000|0.000|0.000|0.000|---|---|否|否|
|关键部件（蒸发器）新建项目|是|2,997.800|0.000|0.000|0.000|0.000|---|---|否|否|
|承诺投资项目小计|---|67,825.900|44,304.800|6,060.063|44,304.800|---|---|12,027.718|---|---|
|超募资金投向|||||||||||

专项报告第3页
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|补充流动资金|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|超募资金投向小计|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|合计|---|67,825.900|44,304.800|6,060.063|44,304.800|---|---|12,027.718|---|---|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司于2012年8月24日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分实施内容的议案》,同意将大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目实施地点由中山市南头镇升辉北工业区公司一厂地块“中府国用（2008）第021231号”变更为中山市南头镇飞跃路28号地块“中府国用（2011）第0200634号”（现公司五厂用地）。上述议案已于2012年9月10日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|1.公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于中止部分募集资金投资项目的议案》,同意中止工程技术研发中心项目、国内市场营销网络建设项目、及关键部件（蒸发器）新建项目等三个项目的实施。公司在未来的经营发展中如具备这些项目的实施条件，将重新启动这些项目建设。上述议案已于2012年5月10日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。2.公司于2012年8月24日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分实施内容的议案》,同意将大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目投资总额由23,383.40万元变更为8,846.20万元。因减少项目原实施内容中土建工程建设，而减少该项目土建工程款14,537.20万元。上述议案已于2012年9月10日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期（截至2012年1月12日）预先投入募投项目“多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目”所使用的自筹资金共计人民币25,773.09 万元。同日，公司独立董事、监事会以及国信证券均发表了意见，同意上述资金置换。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于 2013 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司实际使用了 2,800 万元募集资金用于补充流动资金。截止 2013 年 9 月 26 日，公司已分笔将实际使用的 2,800 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|无||||||||||

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|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

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﹡注1：已累计使用募集资金总额：41,561.340元，其中包含募集资金41,531.265万元及有募集资金产生的利息30.075万元；
﹡注2：大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目本年度投入金额为6,060.063万元，其中3,316.603万元为募集资金投资，2,743.460万元为自有资金投资。
﹡注3：大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目实际投资金额为8,846.200万元，其中6,102.740万元为募集资金投资，2,743.460万元为自有资金投资。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
错误！未找到引用源。（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2014年3月27日
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