证券代码：600929证券简称：湖南盐业公告编号：2019-043
湖南盐业股份有限公司
关于公司 2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南盐业”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至 2019年 6月 30日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 3.71元，募集资金总额为人民币 55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 20日对本次发行的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为湖南盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|实施主体|备案情况|
|1|食用盐提质升级技术改造项目|36,378.87|25,271.54|湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术|湘经信投资备[2016]6号|
|2|制盐系统节能增效技术改造项目|30,623.05|21,273.10|湘衡盐化、湘澧盐化|湘经信投资备[2016]7号|
|3|新建研发中心项目|3,355.28|2,330.83|湖南盐业||
|合计||70,357.20|48,875.47|||

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行
股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与
上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2019年 6月 30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金存储情况
截至 2019年 6月 30日，募集资金存放情况如下:
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|开户主体|开户银行|银行账号|募集资金余额（元）|
|湖南盐业|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000104|14,366,277.36|
|湖南盐业|中信银行长沙岳麓山支行|8111601011200286486|14,720,650.38|
|湖南盐业|平安银行长沙分行|15000092263753|6,884,580.33|
|湘衡盐化|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000111|1,329.53|

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|湘衡盐化|中信银行长沙岳麓山支行|8111601011300291897|806,317.13|
|湘澧盐化|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000109|2,958,223.98|
|湘澧盐化|中信银行长沙岳麓山支行|8111601011900291312|5,114,364.66|
|雪天技术|建设银行长沙华兴支行|43050176433600000113|789,089.77|
|合计|||45,640,833.14|

注：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理尚未到期的余额23,600万元。
三、募集资金使用情况
（一）本半年度募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2019年 1-6月募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件 “2018年首次公开发行募集资金 2019年 1-6月使用情况对照表”。
（二）募投项目前期投入及置换情况
公司于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 131,298,269.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“天职业字[2018]12812号”《专项鉴证报告》。具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）。截至 2019年 6月 30日，公司已完成预先投入募投项目置换
资金 131,298,269.80元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2019年 5月 21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（如有必要），资金可在 12个月内滚动使用，具体内容详见公司于 2019年 4月 30日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
公司与存放募集资金的银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2019年 6月 30日，公司购买的理财产品未赎回金额为 23,600万元。
（四）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目
2018年 4月 23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，同意公司使用首发募集资金 25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首发募集资金 21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。
具体增资额如下：
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|序号|募投项目实施主体|募投项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|拟增资金额（万元）|
|1|湘衡盐化|食用盐提质升级技术改造项目|10,018.59|20,050.49|
|||制盐系统节能增效技术改造项目|10,031.90||
|2|湘澧盐化|食用盐提质升级技术改造项目|7,561.29|18,802.49|
|||制盐系统节能增效技术改造项目|11,241.20||

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|3|雪天技术|食用盐提质升级技术改造项目|7,691.65|7,691.65|

公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。
具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2018-012）。目前，上述增资事项正在逐步办理中。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019年 6月 30日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019年 6月 30日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会
附件： 2018年首次公开发行募集资金 2019年 1-6月使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||48,875.47||本半年度投入募集资金总额|||||2,173.50||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||21,705.38||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）（注1）|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本半年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|食用盐提质升级技术改造项目|无|25,271.54|无|25,271.54|794.01|19,708.94|-5,562.60|77.99%|注2|注3|注4|不适用|
|制盐系统节能增效技术改造项目|无|21,273.10|无|21,273.10|1,298.25|1,888.01|-19,385.09|8.88%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|新建研发中心项目|无|2,330.83|无|2,330.83|81.24|108.43|-2,222.40|4.65%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||48,875.47||48,875.47|2,173.50|21,705.38|-27,170.09|44.41%|||||
|未达到计划进度原因（具体募投项目）|||||“制盐系统节能增效技术改造项目”在募集资金到位后正式启动项目建设，由于近年公司产品需求旺盛，为了满足生产、改造两不误，计划边生产、边改造，预计造成建设期延长 6 个月。具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》（公告编号：2019-024）。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目前期投入及置换情况|||||详见专项报告“三、（二）募投项目前期投入及置换情况”||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”||||||||
|对超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||

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|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化已于 2018年 6月 21日暂估转固；湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于 2018年12月31日暂估转固，未完工程按项目正常进度推进；雪天技术也按项目正常进度推进。
注3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，仅湘衡盐化于2018年6月21日暂估转固，其实现的效益表现为食用盐销售收入较改造前增长-2,433.11万元，湘澧盐化和雪天技术尚在建设中，未体现效益。
注4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘澧盐化和雪天技术尚处建设期，效益未体现，湘衡盐化未达到效益的主要原因是一方面项目尚处投产初期，产能未完全释放，另一方面公司食盐产品结构尚未完全调整到位。