深圳市漫步者科技股份有限公司
2016年半年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节重要提示、目录和释义 ...................................................................... 1第二节公司简介 ............................................................................................ 4第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 6第四节董事会报告 ........................................................................................ 8第五节重要事项 .......................................................................................... 24第六节股份变动及股东情况 ........................................................................ 29第七节优先股相关情况 ............................................................................... 32第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................... 33第九节财务报告 .......................................................................................... 34第十节备查文件目录 ................................................................................ 120
释 义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、漫步者|指|深圳市漫步者科技股份有限公司|
|东莞漫步者|指|东莞市漫步者科技有限公司，公司全资子公司|
|东莞漫步者数码|指|东莞市漫步者数码科技有限公司，公司全资子公司|
|北京爱德发|指|北京爱德发科技有限公司，公司全资子公司|
|北京漫步者|指|北京漫步者科技有限公司，公司全资子公司|
|爱德发国际|指|爱德发国际有限公司，公司香港全资子公司|
|STAX|指|STAX Ltd.，公司日本全资子公司|
|普兰迪|指|深圳普兰迪科技有限公司，公司控股子公司|
|欧派斯|指|北京欧派斯环保工程有限公司，公司控股子公司|
|东莞利发爱尔|指|东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司，公司控股子公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2016年1月1日至2016年6月30日|

第二节公司简介
一、公司简介
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|股票简称|漫步者|股票代码|002351|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳市漫步者科技股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|漫步者|||
|公司的外文名称（如有）|EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如||||
||EDIFIER|||
|有）||||
|公司的法定代表人|张文东|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李晓东|贺春雨|
||深圳市南山区科技园深南大道9998号|深圳市南山区科技园深南大道9998号|
|联系地址|||
||万利达科技大厦22层9单元|万利达科技大厦22层9单元|
|电话|0755-86029885|0755-86029885|
|传真|0755-26970904|0755-26970904|
|电子信箱|main@edifier.com|yuki_he@edifier.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2015年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。
注：公司于2016年8月11日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，统一社会信用代码：91440300726185358T，法定代表人：张文东，住所：深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元。（该事项已公告，详见2016年8月16日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于完成工商登记变更的公告》，公告编号：2016-039。）
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|314,914,038.25|311,158,542.60|1.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|47,149,253.81|53,550,785.89|-11.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||29,731,052.97|29,865,688.59|-0.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-23,306,790.47|23,783,979.92|-197.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.0802|0.0911|-11.96%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0802|0.0911|-11.96%|
|加权平均净资产收益率|2.72%|3.18%|-0.46%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,836,037,846.20|1,890,645,363.87|-2.89%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,702,948,666.11|1,712,432,364.29|-0.55%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|-50,533.11||
|分）|||

||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|443,000.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|22,273,776.38||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-51,600.92||
|减：所得税影响额|5,143,922.24||
|少数股东权益影响额（税后）|52,519.27||
|合计|17,418,200.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
本报告期，公司董事会面对激烈的竞争环境，积极开拓创新，调整产品结构。按照公司整体经营目标，充分利用公司丰富的行业经验和品牌美誉度优势，积极寻求音箱、耳机产品升级及专业音响、电视音响和汽车音响等产品外延拓展，大力进行国内外市场开拓，不断推出符合市场需求的具有竞争力的音频产品。同时，在新涉足的空气净化器领域加大研发投入，推出了多款得到广大消费者认可的产品。
收入方面，耳机收入继续保持增长，本报告期实现收入6,134.21万元，较上年同期增长4.7%；空气净化器系列产品实现收入957.14万元；传统多媒体音箱实现收入23,262.21万元，下滑速度较同期放缓。本报告期实现总收入31,491.40万元，较上年同期31,115.85万元增长375.55万元，增幅1.21%。
成本费用方面，本报告期加大了空气净化器系列产品的研发及广告投入，使得管理费用较上年同期增长409.93万元，增幅10.51%；销售费用较上年同期增长503.83万元，增幅26.11%。
综上，2016年上半年本公司实现归属于上市公司股东的净利润4,714.93万元，较上年同期5,355.08万元下降640.15万元，下降比率为11.95%。
二、主营业务分析
概述
2016年上半年本公司实现归属于上市公司股东的净利润4,714.93万元，较上年同期5,355.08万元下降640.15万元，下降比率为11.95%。
收入方面，本报告期实现总收入31,491.40万元，较上年同期31,115.85万元增长375.55万元，增幅1.21%；其中主营业务收入31,414.42万元，较上年同期上升1.08%。
成本费用方面，本报告期加大了空气净化器系列产品的研发及广告投入，使得管理费用较上年同期增长409.93万元，增幅10.51%；销售费用较上年同期增长503.83万元，增幅26.11%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|314,914,038.25|311,158,542.60|1.21%||
|营业成本|212,143,582.43|214,504,573.56|-1.10%||
||24,333,245.13|19,294,911.90||主要因本期加大了空气净化器|
|销售费用|||26.11%||
|||||系列产品的广告投入。|
|管理费用|43,085,713.14|38,986,427.17|10.51%||
|财务费用|69,794.72|-311,519.32|-122.40%|主要为汇兑损失的增加。|
||10,699,312.77|13,848,402.26||主要为本期利润总额下降所|
|所得税费用|||-22.74%||
|||||致。|
|||||主要因本期加大了空气净化器|
|研发投入|20,052,309.05|16,198,195.49|23.79%||
|||||系列产品的研发投入。|
|经营活动产生的现金流|-23,306,790.47|23,783,979.92|-197.99%|主要因上年同期有三个月以上|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|量净额||||定期存款到期，增加了“收到的|
|||||其他与经营活动有关的现金”，|
|||||而本期没有此项收入。|
||139,853,043.18|49,153,804.60||主要因本期银行理财产品到期|
|投资活动产生的现金流|||||
||||184.52%|赎回转入货币资金的金额较大|
|量净额|||||
|||||所致。|
||-59,615,062.06|-45,308,375.92||主要因上年同期本公司子公司|
|筹资活动产生的现金流|||||
||||31.58%|STAX LTD.借入长期贷款所|
|量净额|||||
|||||致。|
||58,508,485.84|27,798,661.86||主要因本期银行理财产品到期|
|现金及现金等价物净增|||||
||||110.47%|赎回转入货币资金的金额较大|
|加额|||||
|||||所致。|
|||||因期末一部分理财到期，由其|
|货币资金|206,807,151.80|148,271,145.96|39.48%|他流动资产转入货币资金所|
|||||致。|
|||||主要因上期末临近春节假期，|
|||||需提前储备原材料及库存商|
|应付账款|48,148,475.52|85,553,179.75|-43.72%||
|||||品，导致期初应付账款大幅增|
|||||加所致。|
|||||主要因本期补提的售后服务费|
|预计负债|1,270,860.35|873,535.03|45.48%||
|||||用较上年同期增加所致。|
|||||主要因本期资本公积转增股本|
|实收资本|588,000,000.00|294,000,000.00|100.00%||
|||||所致。|
|||||主要因本期应交增值税减少所|
|营业税金及附加|1,629,270.23|2,431,602.10|-33.00%||
|||||致。|
|||||主要因上年同期计提的存货跌|
|资产减值损失|21,176.54|943,293.07|-97.76%||
|||||价准备金额较大所致。|
|||||主要因本期收到的出口退税额|
|收到的税费返还|2,896,596.51|1,388,735.67|108.58%||
|||||较上年同期增加所致。|
|||||主要因上年同期有三个月以上|
|收到其他与经营活动有|||||
||2,967,151.84|12,113,718.38|-75.51%|定期存款到期，本期没有此项|
|关的现金|||||
|||||收入。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本报告期，公司董事会面对激烈的竞争环境，积极开拓创新，调整产品结构。按照公司整体经营目标，充分利用公司丰富的行业经验和品牌美誉度优势，积极寻求音箱、耳机产品升级及专业音响、电视音响和汽车音响等产品外延拓展，大力进行国内外市场开拓，不断推出符合市场需求的具有竞争力的音频产品。同时，在新涉足的空气净化器领域加大研发投入，推出了多款得到广大消费者认可的产品。2016年上半年授权的专利13项，其中空气净化器系列产品9项，耳机、耳麦4项；2016年上半年申请的专利20项，其中空气净化器系列产品16项，音箱3项，耳机1项。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|电子行业|314,914,038.25|212,143,582.43|32.63%|1.21%|-1.10%|1.57%|
|分产品|||||||
|多媒体音箱|232,622,057.95|161,887,415.00|30.41%|-3.55%|-4.33%|0.56%|
|耳机|61,342,137.05|40,362,719.65|34.20%|4.70%|3.82%|0.56%|
|分地区|||||||
|内销|263,129,651.51|178,606,817.89|32.12%|-0.07%|-0.97%|0.62%|
|出口销售|51,784,386.74|33,536,764.54|35.24%|8.21%|-1.80%|6.61%|

四、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司始终坚持“发展自有品牌为主”的发展战略，非常注重自有品牌在消费者中的口碑、产品品质和客户服务。目前“漫步者（Edifier）”品牌在中国多媒体音箱品牌中处于领军地位，在众多媒体的市场调查中，“漫步者（Edifier）”品牌在消费者关注度、用户首选品牌、用户关注产品等方面的数据均处于领先位置，在消费者中形成了较强的品牌认可。2009年4月24日，公司“Edifier漫步者”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。2010年6月，漫步者由国家工商总局评选为全国首批、北京市唯一一家“国家商标战略实施示范企业”。2014年被中国电子音响行业协会授予“中国电子音响行业质量标杆”。
此外，“漫步者（Edifier）”品牌自 1996年诞生以来（由本公司之全资子公司北京爱德发注册该商标），公司及其子公司即坚持以自有品牌参与国际竞争，经过近二十年的开拓和发展，目前已发展成为极具竞争力的国际知名多媒体音箱品牌之一。
2、较强的研发、技术和工业设计能力
公司多年来专注于音频产品开发，以用户为中心，不断地为用户提供高性价比的高品质音频产品，已形成一个包含产品 ID概念设计、电路设计、扬声器设计、结构设计等较为全面稳定的核心研发团队，形成了较强的技术优势。公司通过多年的积累，已经形成了一套能够把 ID概念设计的艺术化造型与声学系统有机结合、功放电路与扬声器合理调校匹配、性价比较高的产品最优化技术方案。
公司一直重视自主研发，不断加大研发投入，目前已拥有多项专利技术。截止2016年6月30日，已拥有的有效授权专利：中国发明专利5个，中国实用新型37个，中国外观专利58个；国际发明专利2个，国际外观专利17个。
（1）2016年上半年授权的专利明细表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|申请类型|专利号|授权日期|
|1|风幕式空气净化器|实用新型|201520685881.5|2016-3-30|

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|-|-|-|-|-|
|序号|名称|申请类型|专利号|授权日期|
|2|一种新风系统|实用新型|201520688433.0|2016-1-20|
|3|一种活性炭过滤装置及其空气净化设备|实用新型|201520743956.0|2016-3-2|
|4|一种高压放电单元及空气净化器|实用新型|201520809826.2|2016-3-2|
|5|控制器|外观设计|201530450082.5|2016-4-20|
|6|空气净化器|外观设计|201530458012.4|2016-4-20|
|7|耳麦|外观设计|201530456293.X|2016-5-4|
|8|耳机|外观设计|201530455659.1|2016-4-20|
|9|耳机|外观设计|201530463790.2|2016-4-20|
|10|耳机|外观设计|201530463787.0|2016-4-20|
|11|带空气质量状况显示界面的空气净化器的控制器|外观设计|201630046822.3|2016-7-6|
|12|带多台空气净化器监控显示界面的手机|外观设计|201630046825.7|2016-6-29|
|13|带空气质量状况显示界面的手机|外观设计|201630046818.7|2016-6-29|

（2）2016年上半年申请的专利明细表
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|-|-|-|-|-|
|序号|名称|申请类型|申请号|申请日|
|1|一种空气净化器控制方法及装置|发明|201610024298.9|2016-1-13|
|2|一种基于空气净化器开窗检测方法及装置|发明|201610024335.6|2016-1-13|
|3|一种滤网寿命的判断方法及装置|发明|201610024957.9|2016-1-13|
|4|一种空气净化器控制装置及其控制方法|发明|201610024956.4|2016-1-13|
|5|一种控制空气净化器的传感器工作方法及装置|发明|201610024959.8|2016-1-13|
|6|一种控制空气净化器的方法及装置|发明|201610024976.1|2016-1-13|
|7|一种空气净化器系统|发明|201610024497.X|2016-1-13|
|8|净化器控制装置的背光控制方法及净化器控制装置|发明|201610091445.4|2016-3-30|
|9|一种活性炭滤网结构及空气净化器|发明|201610296949.X|2016-5-5|
|10|一种基于净化器的数据通信方法及装置|发明|201610404366.4|2016-6-8|
|11|一种空气净化器系统|实用新型|201620035385.X|2016-1-13|
|12|一种距离感应耳机|实用新型|201620347188.1|2016-4-25|
|13|一种活性炭滤网结构及空气净化器|实用新型|201620407767.0|2016-5-5|
|14|带滤芯使用状态显示界面的空气净化器的控制器|外观设计|201630046819.1|2016-2-18|
|15|带空气质量状况显示界面的空气净化器的控制器|外观设计|201630046822.3|2016-2-18|
|16|带多台空气净化器监控显示界面的手机|外观设计|201630046825.7|2016-2-18|
|17|带空气质量状况显示界面的手机|外观设计|201630046818.7|2016-2-18|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|申请类型|申请号|申请日|
|18|音箱|外观设计|201630136236.8|2016-4-21|
|19|音箱|外观设计|201630216978.1|2016-6-1|
|20|音箱支架|外观设计|201630218868.9|2016-6-2|

公司的全资子公司北京爱德发科技有限公司已于2011年10月11日取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201111001550），2014年继续被认定为高新技术企业，证书编号GR201411003442。
公司近年来不断加大研发投入，升级产品结构，推出的产品在国际顶级工业设计中斩获大奖，体现出公司扎实的研发实力和业界领先的工业设计水平。
2008年，红外无线功放系统Ramble和e3350荣获美国2008CES设计和工程创新奖（Innovations 2008 Design and EngineeringAward）；红外无线功放系统Ramble和S2.1MKII荣获德国iF Product DesignAward工业论坛产品设计奖；
M3Plus荣获日本工业设计协会优良设计奖（JIDPO Good DesignAward）。
2009年，漫步者e20、M3plus两款产品获得德国红点设计大奖（Red Dot DesignAwards）。
2010年，漫步者M500产品荣获美国2010CES设计和工程创新奖（Innovations 2010 Design and EngineeringAward）；
2011年，漫步者M16产品连续揽获2011CES设计和工程创新奖（Innovations 2011 Design and EngineeringAward）、德国红点设计大奖（Red Dot DesignAwards）和IF产品设计奖（iF Product DesignAward）三项国际权威大奖，展现了漫步者强大的工业设计研发实力；
2012年，漫步者e30荣获2012CES设计和工程创新奖（Innovations 2012 Design and EngineeringAward），漫步者e10荣获美国PCMAG编辑选择奖等。
2013年，新品魔砖M5荣获PCHOME编辑选择奖、三好街最佳性能奖、新京报2013年年度热销新品等。
2014年，漫步者e25荣获德国iF产品设计奖和DigitalTrends（数字趋势网）编辑选择奖；耳机产品STAX009荣获德国STEREOPLAY（HiFi音响杂志）读者选择奖；e235荣获美国CES设计与工程创新奖。
2015年，漫步者M7便携蓝牙音响荣获PChome年度声学设计奖；漫步者S1000有源2.0音箱荣获PChome年度推荐产品奖、大公网年度最佳产品奖；R2000DB荣获电脑报编辑选择奖；漫步者S1000HIFI有源2.0音箱荣获电脑报中国好产品称号、中关村在线年度优秀产品奖。同时漫步者数码音箱荣获电脑报市场占有率第一品牌、消费者首选品牌的荣誉称号；漫步者也荣获电脑报年轻人最关注品牌的荣誉称号。
3、稳健的营销渠道
公司采用“区域独家总经销商制”的营销模式。目前，公司在境内拥有上百家区域总经销商，销售网络覆盖了中国大陆的整个地域；国际上，公司在欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、亚洲、非洲等六大洲建立了销售渠道，共有50多家境外区域独家总经销商，形成了国际销售网络，公司的产品已打入全球50多个国家和地区。公司坚持与各地经销商共同成长，多年来形成了非常稳定、紧密的合作关系。
近年来，公司还加大了非传统IT渠道的拓展力度，通过京东、淘宝、亚马逊等电子商务平台逐步建立起适应网络时代消费习惯的新型销售渠道。
4、较强的人才优势
公司拥有百余名技术、研发人员。这些技术研发人员均具有声学、电子或机械方面的高等教育背景及较强的国际客户沟通能力，长期在一线从事产品电路设计、造型设计、结构设计、材料工艺研究、零部件开发等工作，具有较为丰富的实践经验。公司已形成一个包含产品 ID概念设计、电路设计、扬声器设计、结构设计等较为全面稳定的核心技术研发团队。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||计提减值|||
|||是否关联||委托理财|||报酬确定|本期实际收回|||报告期实际|
|受托人名称|关联关系||产品类型||起始日期|终止日期|||准备金额|预计收益||
|||交易||金额|||方式|本金金额|||损益金额|
||||||||||（如有）|||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||3,000|2015年07月07日|2016年01月03日|按合同|3,000||81.82|1.35|
|公司北京分行|||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||12,000|2015年07月21日|2016年01月17日|按合同|12,000||312.41|22.44|
|公司北京分行|||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|招商银行东莞大朗支行|无|否||100|2015年08月19日|2016年08月18日|按合同|||4.97|2.17|
||||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||6,800|2015年09月02日|2016年02月28日|按合同|6,800||132.46|43.42|
|公司北京分行|||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|光大银行深圳园岭支行|无|否||3,100|2015年09月02日|2016年03月02日|按合同|3,100||52.7|17.27|
||||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|交通银行中关村支行|无|否||19,000|2015年09月29日|2016年03月29日|按合同|19,000||350.54|169.49|
||||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||3,150|2015年10月13日|2016年04月14日|按合同|3,150||53.55|30.05|
|公司北京分行|||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|招行深圳皇岗支行|无|否||290|2015年10月14日|2016年10月13日|按合同|||17.4|10.91|
||||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|招行东莞大朗支行|无|否||1,200|2015年11月03日|2016年11月02日|按合同|540.18||9.06|3.24|
||||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||8,050|2015年11月04日|2016年05月04日|按合同|8,050||136.85|92.75|
|公司北京分行|||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|无|否|低风险理财|10,000|2015年11月13日|2016年05月11日|按合同|10,000||216.99|157.92|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司北京分行|||产品||||||||
|兴业银行股份有限公司深圳|||低风险理财||||||||
||无|否||5,000|2015年11月23日|2016年01月26日|按合同|5,000|38.84|14.8|
|科技园支行|||产品||||||||
||||低风险理财||||||||
|招商证券资产管理有限公司|无|否||5,000|2015年11月24日|2016年11月23日|按合同||235|117.18|
||||产品||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财||||||||
||无|否||5,000|2015年11月25日|2016年05月23日|按合同|5,000|108.49|86.19|
|公司深圳深南中路支行|||产品||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财||||||||
||无|否||5,000|2015年11月25日|2016年05月23日|按合同|5,000|108.49|85.58|
|公司北京分行|||产品||||||||
||||低风险理财||||||||
|民生银行北京方庄支行|无|否||17,000|2015年11月26日|2016年05月26日|按合同|17,000|377.21|302.6|
||||产品||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财||||||||
||无|否||9,000|2015年05月26日|2016年05月21日|按合同|9,000|426.08|165.7|
|公司北京分行|||产品||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财||||||||
||无|否||10,400|2016年05月13日|2016年05月25日|按合同|10,400|11.48|11.48|
|公司北京分行|||产品||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财||||||||
||无|否||3,000|2016年01月06日|2016年07月04日|按合同||65.1|64.37|
|公司北京分行|||产品||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财||||||||
||无|否||10,000|2016年01月20日|2016年07月18日|按合同||221.92|202.19|
|公司北京分行|||产品||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财||||||||
||无|否||8,300|2016年05月06日|2016年06月12日|按合同|8,300|23.24|23.24|
|公司北京分行|||产品||||||||
||||低风险理财||||||||
|光大银行西丽支行|无|否||3,200|2016年04月15日|2016年06月15日|按合同|3,200|15.47|15.47|
||||产品||||||||
||||低风险理财||||||||
|交通银行结构性存款|无|否||5,200|2016年01月04日|2016年07月04日|按合同||98.53|96.91|
||||产品||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||低风险理财|||||||||
|民生银行北京方庄支行|无|否||10,000|2016年03月03日|2016年09月05日|按合同|||175.81|113.42|
||||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|民生银行北京方庄支行|无|否||19,500|2016年04月01日|2016年10月04日|按合同|||335.45|167.73|
||||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||4,000|2016年01月28日|2016年07月25日|按合同|||86.79|75.22|
|公司北京分行|||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|招商银行东莞大朗支行|无|否||2,000|2016年05月25日|2016年08月23日|按合同|||18.74|7.7|
||||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|招商银行东莞大朗支行|无|否||600|2016年05月30日|2016年08月28日|按合同|||5.58|1.98|
||||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||6,000|2016年05月25日|2016年11月21日|按合同|||112.44|23.12|
|公司北京分行|||产品|||||||||
||||低风险理财|||||||||
|民生银行北京方庄支行|无|否||27,000|2016年05月30日|2016年11月30日|按合同|||530.83|92.32|
||||产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限|||低风险理财|||||||||
||无|否||5,500|2016年06月15日|2017年06月10日|按合同|||206.14|9.16|
|公司北京分行|||产品|||||||||
|合计||||227,390|--|--|--|128,540.18|0|4,570.38|2,227.37|
|委托理财资金来源||||闲置自有资金，闲置募集资金及超募资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)||||2016年04月26日||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)||||2016年05月25日||||||||

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|116,705.05|
|报告期投入募集资金总额|20,950|
|已累计投入募集资金总额|90,663.36|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|6,677.14|
|累计变更用途的募集资金总额比例|15.75%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]40号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向社会公众公开发行普||
|通股（A 股）股票3700万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.5元。截至2010年1月28日止，本公司共募集资||
|金123,950万元，扣除发行费用7,494.72万元，募集资金净额116,455.28万元。截止2010年1月28日，本公司上述||
|发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）GF字第020003号”验资报告||
|验证确认。||
|根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》（中国证监会会计部2010年6月23||
|日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77||
|万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积249.77万元，募集资金净额||
|调整为116,705.05万元。||
|截止2016年6月30日，公司募集资金累计使用 906,633,613.16元，其中：2016年以前年度使用募集资金||
|697,133,613.16元，2016年使用募集资金209,500,000.00元，具体明细如下：||
|（1）置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金219,537,693.22元；||
|（2）投入募集资金项目137,595,919.94元；||
|（3）使用超额募集资金40,000,000.00元偿还银行借款和委托贷款；||
|（4）使用超额募集资金30,000,000.00元增资子公司北京爱德发科技有限公司；||
|（5）使用超额募集资金479,500,000.00元补充本公司流动资金。||

||
|-|
|截至2016年6月30日止，募集资金专户应有余额260,416,886.84元，加上募集资金存款产生的利息收入|
|165,774,364.57元，减去年产860万套多媒体音箱建设项目等三个募投项目结项，结余资金51,970,345.50元转为永久|
|性流动资金，以及全球营销网络建设项目结项，结余资金26,807,609.04元转为永久性流动资金后，募集资金实际余额|
|为347,413,296.87元。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||项目|
|||||||||||可行|
||是否已|||||截至期末|||||
|承诺投资项||募集资金|调整后投|本报告|截至期末|||本报告期||性是|
||变更项|||||投资进度|项目达到预定可使用||是否达到||
|目和超募资||承诺投资|资总额|期投入|累计投入|||实现的效||否发|
||目(含部|||||(3)＝|状态日期||预计效益||
|金投向||总额|(1)|金额|金额(2)|||益||生重|
||分变更)|||||(2)/(1)|||||
|||||||||||大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产860万|||||||||||
|套多媒体音|否|31,130|31,130||28,345.51|91.06%|2011年06月30日|1,345.49|否|否|
|箱建设项目|||||||||||
|年产270万|||||||||||
|套高性能耳|||||||||||
||否|4,360|4,360||3,607.31|82.74%|2011年06月30日|645.39|否|否|
|机系列产品|||||||||||
|建设项目|||||||||||
|音频技术中|||||||||||
||否|3,410|3,410||2,608.77|76.50%|2011年06月30日||不适用|否|
|心建设项目|||||||||||
|全球营销网|||||||||||
||否|3,490.5|3,490.5||1,151.77|33.00%|2014年12月31日||不适用|是|
|络建设项目|||||||||||
|承诺投资项|||||||||||
||--|42,390.5|42,390.5||35,713.36|--|--|1,990.88|--|--|
|目小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|增加对子公|||||||||||
||||||3,000|100.00%|||||
|司投资|||||||||||
|归还银行贷|||||||||||
||--||||4,000|100.00%|--|--|--|--|
|款（如有）|||||||||||
|补充流动资|||||||||||
||--|||20,950|47,950|100.00%|--|--|--|--|
|金（如有）|||||||||||
|超募资金投|||||||||||
||--|||20,950|54,950|--|--||--|--|
|向小计|||||||||||
|合计|--|42,390.5|42,390.5|20,950|90,663.36|--|--|1,990.88|--|--|

|||
|-|-|
||年产860万套多媒体音箱建设项目、年产270万套高性能耳机系列产品建设项目、音频技术中心建设|
||项目三个项目的建设基本完成，并已投入使用。|
||（一）年产860万套多媒体音箱建设项目的原计划建设周期为1.5年（其中第二年投产并达到设计能|
||力的40%，第三年达设计能力的80%，第四年达产100%），截至2013年12月31日，该募投项目建设基|
||本完成，并达到预定的产能规模。只是由于移动互联网的冲击，近年来全球PC出货量结束了持续多年的高|
||速增长而进入下行通道，传统多媒体音箱的市场容量随之停滞甚而出现萎缩，公司传统多媒体音箱的产能|
||受到抑制，目前正积极开发无线音箱、电视音响等适应移动互联时代的新产品。该项目实质上已承载了原|
||深圳产能转移的任务，募集资金投入所形成的厂房、办公楼及配套设施、生产设备等，为公司长远发展奠|
||定了良好的基础，有效避免了原深圳租赁厂房时生产能力不确定的风险。深圳产能转移时的大部分设备，|
||到目前普遍面临使用年限较长导致生产效率不高、甚至面临工艺淘汰等诸多问题，所以严格来说，搬迁前|
||的旧产能实际上已随着时间推移和产品工艺的变化而发生了很大变化，公司目前的音箱收入和利润绝大多|
||数都是由年产860万套多媒体音箱建设项目带来的。只是鉴于严峻的市场形势，为避免盲目扩张给股东造|
||成不必要的损失，公司在综合考虑新旧产能利用效能的基础上，对新旧产能合理配置，运用结余的土地、|
|未达到计划||
||设备等资源，拟综合规划和利用，用于新型音频项目的研发和生产，开拓移动互联环境下新的增长契机。|
|进度或预计||
||正是由于处在上述战略升级期间，年产860万套多媒体音箱建设项目的产能未能得到充分释放，故未能实|
|收益的情况||
||现预期经济效益。基于该项目建设基本完成，2014年3月28日召开的第三届董事会第二次会议和2014年|
|和原因（分||
||4月24日召开的2013年年度股东大会决议结束该项目。该项目结余资金已于2014年8月13日转为永久|
|具体项目）||
||性流动资金。|
||（二）年产270万套高性能耳机系列产品建设项目的建设周期为1.5年（其中第二年投产并达到设计|
||能力的40%，第三年达设计能力的80%，第四年达产100%），截至2013年12月31日，该募投项目建设|
||基本完成，并达到预定的产能规模。随着该项目的实施，公司耳机收入成倍增长，自2011年项目达到预定|
||可使用状态以来，年均复合增长率超过1.1倍。虽然漫步者品牌的耳机在国内市场份额节节上升，国外市场|
||拓展也初见成效，因公司加大维护、拓展费用，本公司未完全实现承诺的经济效益。随着4G时代移动音视|
||频需求的爆发式增长，公司耳机业务必将持续为股东带来更好的效益。基于该项目建设基本完成，2014年|
||3月28日召开的第三届董事会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会决议结束该项|
||目。该项目结余资金已于2014年8月13日转为永久性流动资金。|
||（三）音频技术中心建设项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、|
||新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。2014年3月28日召开的第三届董事|
||会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会决议结束该项目。该项目结余资金已于|
||2014年8月13日转为永久性流动资金。|
||随着全球经济放缓、市场需求降低和消费者消费习惯的改变，公司随之调整了营销方式，因此减缓了|
||对“全球营销网络建设项目”的投资进度。全球营销网络建设项目拟建设国内销售服务中心和海外办事处的方|
||式，对于促进公司产品销售和市场份额的增长之作用有待进一步进行评估。因此，2014年3月28日召开|
||的第三届董事会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会，决定延长“全球营销网络建|
||设项目”建设期限至2014年12月31日。|
|项目可行性||
||2014年项目延长实施期间，公司董事会及管理层就该项目是继续延长建设，还是根据项目建设进度终|
|发生重大变||
||止执行该项目进行了较为详细的分析论证。通过市场调研及对未来国际、国内宏观经济形势的研判，公司|
|化的情况说||
||董事会及管理层认为，目前国际、国内市场环境依然未见明显改善；并且随着互联网的发展，消费者消费|
|明||
||习惯已发生巨大改变，通过增加国内销售服务中心及海外办事处等，对于促进公司产品销售和市场份额的|
||增长作用极其有限，不符合公司所在行业发展趋势及公司的战略规划。本着对广大股东负责、对公司长远|
||持续发展负责的态度，2015年4月20日召开的第三届董事会第九次会议和2015年5月20日召开的|
||2014年度股东大会决定终止“全球营销网络建设项目”，并将剩余募集资金2,680.76万元全部用于永久性补|
||充流动资金。（其中该项目国外结余资金489.69 万元已于2015 年5 月28 日转为永久性流动资金，国内|

|||
|-|-|
||结余资金2,191.07 万元已于2015 年7 月5 日转为永久性流动资金。）|
||适用|
||本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币116,705.05万元，较原42,390.50万元的募集资金计划超额募集74,314.55万元。根据本公司2010年3月25日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》，本公司使用4,000万元超额募集资金偿还银行借款和委托贷款、使用3,000万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资和使用5,000万元超额募集资金补充本公司流动资金，相关手续已全部办理完毕。根据本公司2015 年4 月20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司使用超募资金2.2 亿元永久性补充流动资金，此议案于2015 年5 月20日经股东大会审议通过，并于2015 年5 月25 日实施完毕。根据本公司2016年4月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司拟使用超募资金2.2亿元永久性补充流动资金，此议案于2016 年5 月24 日经股东大会审议通过，并于2016年7月4 日实施完毕。|
|超募资金的||
|金额、用途||
|及使用进展||
|情况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
||适用|
||为保证各募集资金项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2010年3月25日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，将募集资金219,537,693.22元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金219,537,693.22元。本公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了核查意见认为：本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。2016年本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。|
|募集资金投||
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|不适用|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
||适用|
|项目实施出|公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，减少了基本预备费等工程成本，节约了项目开支；随着全球经济放缓、市场需求降低和消费者消费习惯的改变，公司调整了营销方式，减缓了对全球营销网络建设项目的投资进度，使该项目结余资金较多。|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的闲置募|
|募集资金用|集资金34,700万元用于购买低风险的短期银行理财产品,其他募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监|

|||
|-|-|
|途及去向|管银行。本公司承诺上述银行理财产品及定期存单、通知存款到期后将及时转入募集资金账户或继续购买|
||低风险的短期银行理财产品或以存单方式续存，并及时通知招商证券，存单不得质押。|
||本公司于2010年以固定资产净值向东莞漫步者转让固定资产，东莞漫步者以募集资金支付转让款项，|
|募集资金使||
||并将其作为募投项目的支出，而计入年产860万套音箱产品募投建设项目中有539.71万元的固定资产是本|
|用及披露中||
||公司在2009年1月前购买的，该部分内部转让的设备不属于新增产能，募集资金使用范围不合理。本公司|
|存在的问题||
||已将不符合募集资金使用范围的设备款539.71万元，于2011年12月26日从本公司自有资金户转回募集|
|或其他情况||
||资金户。|

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|||《证券时报》、《中国证券报》、www.cninfo.com.cn巨潮资讯网公告编号：2016-043|
|2016年半年度募集资金存放与使用情况|||
||2016年08月23日||
|的专项报告|||

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|东莞市漫||||||||||
|||音响设备制||||||||
|步者科技|子公司||音响设备|450,000,000.00|555,780,408.35|494,595,784.47|235,729,193.16|11,059,774.71|8,246,301.0|
|||造销售||||||||
|有限公司||||||||||
|北京爱德||||||||||
|||音响设备研||||||||
|发科技有|子公司||音响设备|30,500,000.00|395,469,823.45|292,850,942.60|247,182,725.10|36,714,619.73|31,216,159.3|
|||发销售||||||||
|限公司||||||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期|||||
||计划投|本报告期||||||
|项目名称|||末累计实际|项目进度|项目收益情况|披露日期（如有）|披露索引（如有）|
||资总额|投入金额||||||
||||投入金额|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||《证券时报》、《中国证券报》、|
|漫步者工|||||||www.cninfo.com.cn巨潮资讯网|
|业园二期|18,750|1,926.32|11,226.87|74.67%|不适用|2013年08月17日|《关于使用自有资金建设松山|
|工程|||||||湖漫步者工业园二期工程的公|
||||||||告》（公告编号：2013-041）|
|合计|18,750|1,926.32|11,226.87|--|--|--|--|

六、对2016年1-9月经营业绩的预计
2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||-30.00%|至|0.00%|
|变动幅度||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||5,435.96|至|7,765.65|
|变动区间（万元）||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润||||
||7,765.65|||
|（万元）||||
||1、随着空气净化器新品的推出，总体收入出现上升。|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、空气净化器新品的研发及推广将增加成本费用。|||

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
根据本公司2016年5月24日的《2015年年度股东大会决议》，本公司以2015年12月31日的总股本29,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述权益分派已于2016年6月20日实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|

|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是|是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透|不适用|
|明：||

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||的资料|
|||||国泰君安证券、嘉||
|||||实基金、中投证||
||||||公司基本情况及未来发|
|2016年06月21日|公司办公室|实地调研|机构|券、深圳市中金蓝||
||||||展方向等|
|||||海资管公司和每日||
|||||经济新闻共5人||

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|||||
|资产重组时所作承诺|不适用|||||
|||截至本承诺函||||
|||出具之日||||
|||（2008年2月||||
|||20日），本人||||
|||未以任何方式||||
|||直接或间接从||||
||张文东、肖|事与贵公司相||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||2008年02月20日|长期有效|正在履行|
||敏、王九魁|竞争的业务；||||
|||在本人持有贵||||
|||公司10%以上||||
|||股份（含10%||||
|||股份）期间、||||
|||或作为贵公司||||
|||第一大股东期||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||间、或本人在||||
|||公司任职及离||||
|||职后三年内，||||
|||不从事与贵公||||
|||司相竞争的业||||
|||务。本人愿意||||
|||承担由于违反||||
|||上述承诺给贵||||
|||公司造成的经||||
|||济损失、索赔||||
|||责任及额外的||||
|||费用支出。||||
|||公司实际控制||||
|||人张文东控制||||
|||的北京爱迪发||||
|||科技有限公司||||
|||出具了《避免||||
|||同业竞争承诺||||
|||函》，承诺：截||||
|||至本承诺函出||||
|||具之日（2008||||
|||年2月20||||
|||日），本公司并||||
|||未以任何方式||||
|||直接或间接从||||
|||事与贵公司相||||
|||竞争的业务，||||
||张文东||2008年02月20日|长期有效|正在履行|
|||并未拥有从事||||
|||与贵公司可能||||
|||产生同业竞争||||
|||企业的任何股||||
|||份、股权或在||||
|||任何竞争企业||||
|||有任何权益；||||
|||将来不会以任||||
|||何方式直接或||||
|||间接从事与贵||||
|||公司相竞争的||||
|||业务，不会直||||
|||接或间接投||||
|||资、收购竞争||||
|||企业。||||
|||超募资金补充||2015年5||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司||2015年05月25日||履行完毕|
|||流动资金后十||月25日至||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||二个月内不进||2016年5||
|||行证券投资等||月24日||
|||高风险投资及||||
|||为他人提供财||||
|||务资助。||||
|||超募资金补充||||
|||流动资金后十||||
|||||2016年5||
|||二个月内不进||||
|||||月25日至||
||公司|行证券投资等|2016年05月25日||正在履行|
|||||2017年5||
|||高风险投资及||||
|||||月24日||
|||为他人提供财||||
|||务资助。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如||||||
||不适用|||||
|有）||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十三、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||||||
||数量|比例|||公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|股||||||
|一、有限售条件股||||||||||
||163,018,050|55.45%|||154,048,050|-8,970,000|145,078,050|308,096,100|52.40%|
|份||||||||||
|3、其他内资持股|163,018,050|55.45%|||154,048,050|-8,970,000|145,078,050|308,096,100|52.40%|
|境内自然人||||||||||
||163,018,050|55.45%|||154,048,050|-8,970,000|145,078,050|308,096,100|52.40%|
|持股||||||||||
|二、无限售条件股||||||||||
||130,981,950|44.55%|||139,951,950|8,970,000|148,921,950|279,903,900|47.60%|
|份||||||||||
|1、人民币普通股|130,981,950|44.55%|||139,951,950|8,970,000|148,921,950|279,903,900|47.60%|
|三、股份总数|294,000,000|100.00%|||294,000,000|0|294,000,000|588,000,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
2016年度高管锁定股共计解锁9,000,000股，变为无限售流通股。
独立董事孔雨泉先生离职后6个月内（2016年1月）购买公司股票60,000股全部锁定，6个月后（2016年3月）解锁50%即30,000股，6月20日实施转增后期末高管锁定股为60,000股。
根据公司2015年年度股东大会决议，以2015年底总股份数294,000,000股为基数，以公积金每10股转增10股，转增后总股份数为588,000,000股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
以上转增股份的《2015年度利润分配预案》由2016年5月24日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
根据公司2015年年度股东大会决议，以2015年底总股份数294,000,000股为基数，以公积金每10股转增10股，转增后总股份数为588,000,000股。公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益，归属于公司普通股股东的每股净资产等
财务指标相应摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
根据公司2015年年度股东大会决议，以2015年底总股份数294,000,000股为基数，以公积金每10股转增10股，转增后总股份数为588,000,000股。
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|肖敏|64,703,625|5,250,000|59,453,625|118,907,250|高管锁定股|2016年1月4日|
|王九魁|24,007,500|3,750,000|20,257,500|40,515,000|高管锁定股|2016年1月4日|
|孔雨泉|0|0|60,000|60,000|高管锁定股|2016年9月10日|
|合计|88,711,125|9,000,000|79,771,125|159,482,250|--|--|

二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东|||||
|报告期末普通股股东总数||38,212||||||0||
||||||总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||报告期内增减变动情况||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况||
||||报告期末持有|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例||||条件的普通|条件的普通|股份||
||||的普通股数量||||||数量|
|||||||股数量|股数量|状态||
|张文东|境内自然人|31.70%|186,391,800|0||139,793,850|46,597,950|||
|肖敏|境内自然人|26.64%|156,617,400|-962,800||118,907,250|37,710,150|||
|王九魁|境内自然人|9.19%|54,020,000|0||40,515,000|13,505,000|||
|张文昇|境内自然人|2.00%|11,760,000|0||8,820,000|2,940,000|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.53%|8,983,400|0||0|8,983,400|||
|苏钢|境内自然人|0.97%|5,674,200|-845,800||0|5,674,200|||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|0.54%|3,200,048|+3,200,048||0|3,200,048|||
|北京聚睿投资管理有限公司|其他|0.45%|2,643,746|+2,643,746||0|2,643,746|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－聚睿2号证券投资基金|||||||||
|华润深国投信托有限公司－锐进2期展博投资集合资金信托计划|其他|0.30%|1,770,935|+1,770,935|0|1,770,935|||
|兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金|其他|0.18%|1,085,628|+1,085,628|0|1,085,628|||
|战略投资者或一般法人因配|||||||||
|售新股成为前10名普通股|||||||||
|||不适用|||||||
|股东的情况（如有）（参见|||||||||
|注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行||张文昇先生与张文东先生为兄弟关系，为一致行动人。未知公司其他股东相互之间是|||||||
|动的说明||否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|张文东||46,597,950|||||人民币普通股|46,597,950|
|肖敏||37,710,150|||||人民币普通股|37,710,150|
|王九魁||13,505,000|||||人民币普通股|13,505,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||8,983,400|||||||
||||||||人民币普通股|8,983,400|
|苏钢||5,674,200|||||人民币普通股|5,674,200|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金||3,200,048|||||||
||||||||人民币普通股|3,200,048|
|张文昇||2,940,000|||||人民币普通股|2,940,000|
|北京聚睿投资管理有限公司－聚睿2号证券投资基金||2,643,746|||||||
||||||||人民币普通股|2,643,746|
|华润深国投信托有限公司－锐进2期展博投资集合资金信托计划||1,770,935|||||||
||||||||人民币普通股|1,770,935|
|兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指||1,085,628|||||||
||||||||人民币普通股|1,085,628|

|||
|-|-|
|数型证券投资基金||
|前10名无限售条件普通股||
|股东之间，以及前10名无||
||张文昇先生与张文东先生为兄弟关系，为一致行动人。未知公司其他股东相互之间是|
|限售条件普通股股东和前||
||否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|
|10名普通股股东之间关联||
|关系或一致行动的说明||
|前10名普通股股东参与融||
|资融券业务股东情况说明|不适用|
|（如有）（参见注4）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授|本期被授||
|||||本期增持股|本期减持||||期末被授予的限|
|||任职|期初持股数|||期末持股数|予的限制|予的限制||
|姓名|职务|||份数量|股份数量||||制性股票数量|
|||状态|（股）|||（股）|性股票数|性股票数||
|||||（股）|（股）||||（股）|
||||||||量（股）|量（股）||
||董事长,总|||||||||
|张文东||现任|93,195,900|93,195,900||186,391,800|0|0|0|
||经理|||||||||
||董事,副总|||||||||
|肖敏||现任|79,271,500|78,308,700|962,800|156,617,400|0|0|0|
||经理|||||||||
||董事,副总|||||||||
|张文昇||现任|5,880,000|5,880,000||11,760,000|0|0|0|
||经理|||||||||
|王晓红|董事|现任|||||0|0|0|
||副总经理,董|||||||||
|李晓东||现任|||||0|0|0|
||事会秘书|||||||||
|续斌|董事|现任|||||0|0|0|
|周卫斌|董事|现任|||||0|0|0|
|周立业|独立董事|现任|||||0|0|0|
|杨亚利|独立董事|现任|||||0|0|0|
|姜帆|独立董事|现任|||||0|0|0|
|王九魁|监事会主席|现任|27,010,000|27,010,000||54,020,000|0|0|0|
|范钢娟|监事|现任|||||0|0|0|
|容博|监事|现任|||||0|0|0|
|王红蓉|财务总监|现任|||||0|0|0|
|邓隆木|副总经理|现任|||||0|0|0|
|孔雨泉|独立董事|离任|0|60,000||60,000|0|0|0|
|合计|--|--|205,357,400|204,454,600|962,800|408,849,200|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|邓隆木|副总经理|聘任|2016年04月22日|第三届董事会第十六次会议聘任为公司副总经理|

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|206,807,151.80|148,271,145.96|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|0.00|50,000.00|
|应收账款|39,723,986.42|31,905,782.35|
|预付款项|12,509,227.27|11,699,801.67|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|9,899,798.15|12,165,451.61|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|2,788,070.73|2,220,817.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|147,741,794.52|143,664,396.07|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|984,229,039.47|1,121,998,969.73|
|流动资产合计|1,403,699,068.36|1,471,976,364.47|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|0.00|0.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|215,213,842.93|220,829,298.13|
|在建工程|112,320,408.21|93,005,494.58|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|78,797,405.59|80,235,733.49|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|2,722,859.05|2,722,859.05|
|长期待摊费用|6,364,453.55|5,911,197.62|
|递延所得税资产|6,900,458.51|5,948,246.53|
|其他非流动资产|19,350.00|16,170.00|
|非流动资产合计|432,338,777.84|418,668,999.40|
|资产总计|1,836,037,846.20|1,890,645,363.87|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付票据|||
|应付账款|48,148,475.52|85,553,179.75|
|预收款项|7,117,155.76|8,349,210.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,310,214.77|28,662,286.80|
|应交税费|11,417,081.67|9,618,679.54|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|942,386.59|1,232,815.82|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,900,170.00|1,587,894.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|89,835,484.31|135,004,066.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|12,942,828.00|11,609,736.60|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|1,270,860.35|873,535.03|
|递延收益|||
|递延所得税负债|809,982.66|756,433.21|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|15,023,671.01|13,239,704.84|
|负债合计|104,859,155.32|148,243,771.53|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|股本|588,000,000.00|294,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|717,870,235.43|1,011,870,235.43|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|1,634,570.40|-532,477.61|
|专项储备|||
|盈余公积|50,098,744.99|50,098,744.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|345,345,115.29|356,995,861.48|
|归属于母公司所有者权益合计|1,702,948,666.11|1,712,432,364.29|
|少数股东权益|28,230,024.77|29,969,228.05|
|所有者权益合计|1,731,178,690.88|1,742,401,592.34|
|负债和所有者权益总计|1,836,037,846.20|1,890,645,363.87|

法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：王红蓉 会计机构负责人：欧阳美容2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|15,865,650.39|81,684,126.43|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|341,869.50|521,485.44|
|预付款项|517,306.47|405,205.94|
|应收利息|5,547,579.45|7,912,208.87|
|应收股利|25,000,000.00|0.00|
|其他应收款|174,489.98|414,942.46|
|存货|115,621.60|28,290.60|
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|712,000,000.00|811,000,000.00|
|流动资产合计|759,562,517.39|901,966,259.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|656,166,083.31|535,297,230.85|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,416,002.23|2,730,224.09|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|510,852.41|587,374.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,611,753.78|1,669,889.93|
|递延所得税资产|55,798.27|52,616.47|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|670,760,490.00|550,337,335.64|
|资产总计|1,430,323,007.39|1,452,303,595.38|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|252,173.57|678,255.78|
|预收款项||0.00|
|应付职工薪酬|5,495,976.23|6,407,103.97|
|应交税费|1,145,753.62|1,470,225.67|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,893,903.42|8,555,585.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|6,893,903.42|8,555,585.42|
|所有者权益：|||
|股本|588,000,000.00|294,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|716,343,998.33|1,010,343,998.33|
|减：库存股|0.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|50,098,744.99|50,098,744.99|
|未分配利润|68,986,360.65|89,305,266.64|
|所有者权益合计|1,423,429,103.97|1,443,748,009.96|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|负债和所有者权益总计|1,430,323,007.39|1,452,303,595.38|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|314,914,038.25|311,158,542.60|
|其中：营业收入|314,914,038.25|311,158,542.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|281,282,782.19|275,849,288.48|
|其中：营业成本|212,143,582.43|214,504,573.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,629,270.23|2,431,602.10|
|销售费用|24,333,245.13|19,294,911.90|
|管理费用|43,085,713.14|38,986,427.17|
|财务费用|69,794.72|-311,519.32|
|资产减值损失|21,176.54|943,293.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,273,776.38|30,589,198.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,905,032.44|65,898,452.24|
|加：营业外收入|473,292.66|208,773.29|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：非流动资产处置利得||50,832.21|
|减：营业外支出|132,426.69|54,919.79|
|其中：非流动资产处置损失|50,533.11|42,940.85|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||56,245,898.41|66,052,305.74|
|列）|||
|减：所得税费用|10,699,312.77|13,848,402.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,546,585.64|52,203,903.48|
|归属于母公司所有者的净利润|47,149,253.81|53,550,785.89|
|少数股东损益|-1,602,668.17|-1,346,882.41|
|六、其他综合收益的税后净额|1,899,365.36|644,350.19|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,167,048.01|462,669.65|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||2,167,048.01|462,669.65|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|2,167,048.01|462,669.65|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-267,682.65|181,680.54|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|47,445,951.00|52,848,253.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|49,316,301.82|54,013,455.54|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,870,350.82|-1,165,201.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0802|0.0911|
|（二）稀释每股收益|0.0802|0.0911|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：王红蓉 会计机构负责人：欧阳美容4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,895,395.06|22,190,405.04|
|减：营业成本|1,078,406.00|18,365,794.88|
|营业税金及附加||61,822.57|
|销售费用|1,503,649.61|2,357,834.17|
|管理费用|4,566,032.62|4,346,250.20|
|财务费用|-185,788.66|-79,987.40|
|资产减值损失|-8,597.88|31,899.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||45,989,418.83|22,244,232.34|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,931,112.20|19,351,023.23|
|加：营业外收入|390,000.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|11,749.24|760.48|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|757.84|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||41,309,362.96|19,350,262.75|
|列）|||
|减：所得税费用|2,828,268.95|4,860,606.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,481,094.01|14,489,656.06|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|38,481,094.01|14,489,656.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|349,899,427.50|362,740,473.39|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,896,596.51|1,388,735.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,967,151.84|12,113,718.38|
|经营活动现金流入小计|355,763,175.85|376,242,927.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|239,629,165.44|213,925,494.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||83,157,103.08|80,930,021.42|
|金|||
|支付的各项税费|26,894,411.56|31,557,997.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,389,286.24|26,045,434.60|
|经营活动现金流出小计|379,069,966.32|352,458,947.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,306,790.47|23,783,979.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|24,539,429.84|32,387,164.96|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|70,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,285,401,800.00|1,664,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,309,941,229.84|1,696,957,164.96|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,088,186.66|32,803,360.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,147,000,000.00|1,615,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,170,088,186.66|1,647,803,360.36|
|投资活动产生的现金流量净额|139,853,043.18|49,153,804.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|131,147.54|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||131,147.54||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|12,252,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|131,147.54|12,252,000.00|
|偿还债务支付的现金|868,824.50|551,617.40|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||58,877,385.10|57,008,758.52|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|59,746,209.60|57,560,375.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-59,615,062.06|-45,308,375.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,577,295.19|169,253.26|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|58,508,485.84|27,798,661.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|146,972,425.96|77,642,719.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,480,911.80|105,441,381.66|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,849,067.88|27,634,127.83|
|收到的税费返还||0.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,678,678.95|719,591.76|
|经营活动现金流入小计|22,527,746.83|28,353,719.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,128,174.84|21,752,467.46|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||4,022,780.77|4,290,136.38|
|金|||
|支付的各项税费|3,211,265.57|5,949,847.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,165,989.62|3,352,669.04|
|经营活动现金流出小计|30,528,210.80|35,345,120.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,000,463.97|-6,991,400.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|23,354,048.25|23,818,150.72|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,030,000,000.00|1,200,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,053,354,048.25|1,224,318,150.72|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||541,914.37|1,398,395.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||120,868,852.46|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|931,000,000.00|1,170,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,052,410,766.83|1,171,898,395.54|
|投资活动产生的现金流量净额|943,281.42|52,419,755.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||58,800,000.00|55,996,992.19|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|58,800,000.00|55,996,992.19|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,800,000.00|-55,996,992.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||11,186.51|-4,717.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-65,845,996.04|-10,573,354.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|80,385,406.43|21,260,073.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,539,410.39|10,686,718.51|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
|||||||||专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|库存|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||||储备||险准备||||
|||股|债|||股||||||||
|一、上年期末余||||||||||||||
||294,000,000.00||||1,011,870,235.43||-532,477.61||50,098,744.99||356,995,861.48|29,969,228.05|1,742,401,592.34|
|额||||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余||||||||||||||
||294,000,000.00||||1,011,870,235.43||-532,477.61||50,098,744.99||356,995,861.48|29,969,228.05|1,742,401,592.34|
|额||||||||||||||
|三、本期增减变||||||||||||||
|动金额（减少以|294,000,000.00||||-294,000,000.00||2,167,048.01||||-11,650,746.19|-1,739,203.28|-11,222,901.46|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||||||
||||||||2,167,048.01||||47,149,253.81|-1,870,350.82|47,445,951.00|
|总额||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
|||||||||专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|库存|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||||储备||险准备||||
|||股|债|||股||||||||
|（二）所有者投||||||||||||||
|||||||||||||131,147.54|131,147.54|
|入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|||||||||||||131,147.54|131,147.54|
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-58,800,000.00||-58,800,000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或||||||||||||||
||||||||||||-58,800,000.00||-58,800,000.00|
|股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权||||||||||||||
||294,000,000.00||||-294,000,000.00|||||||||
|益内部结转||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
|||||||||专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|库存|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||||储备||险准备||||
|||股|债|||股||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||||
||294,000,000.00||||-294,000,000.00|||||||||
|资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||||
|亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余|||||||||||||1,731,178,690.88|
||588,000,000.00||||717,870,235.43||1,634,570.40||50,098,744.99||345,345,115.29|28,230,024.77||
|额||||||||||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
|||||||||专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|库存|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||||储备||险准备||||
|||股|债|||股||||||||
|一、上年期末余||||||||||||||
||294,000,000.00||||1,011,870,235.43||-2,261,154.60||43,475,710.09||321,654,275.31|11,785,178.83|1,680,524,245.06|
|额||||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余||||||||||||||
||294,000,000.00||||1,011,870,235.43||-2,261,154.60||43,475,710.09||321,654,275.31|11,785,178.83|1,680,524,245.06|
|额||||||||||||||
|三、本期增减变||||||||||||||
|动金额（减少以|||||||462,669.65||||-5,249,214.11|-1,165,201.87|-5,951,746.33|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||||||
||||||||462,669.65||||53,550,785.89|-1,165,201.87|52,848,253.67|
|总额||||||||||||||
|（二）所有者投||||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
|||||||||专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|库存|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||||储备||险准备||||
|||股|债|||股||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-58,800,000.00||-58,800,000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或||||||||||||||
||||||||||||-58,800,000.00||-58,800,000.00|
|股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权||||||||||||||
|益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
|||||||||专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|库存|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||||储备||险准备||||
|||股|债|||股||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||||
|亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余||||||||||||||
||294,000,000.00||||1,011,870,235.43||-1,798,484.95||43,475,710.09||316,405,061.20|10,619,976.96|1,674,572,498.73|
|额||||||||||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|一、上年期末余额|294,000,000.00||||1,010,343,998.33||||50,098,744.99|89,305,266.64|1,443,748,009.96|
|加：会计政策变更||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|294,000,000.00||||1,010,343,998.33||||50,098,744.99|89,305,266.64|1,443,748,009.96|
|三、本期增减变动金额（减少||||||||||||
||294,000,000.00||||-294,000,000.00|||||-20,318,905.99|-20,318,905.99|
|以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||38,481,094.01|38,481,094.01|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||
|本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||
|金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-58,800,000.00|-58,800,000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-58,800,000.00|-58,800,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|294,000,000.00||||-294,000,000.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||||
||294,000,000.00||||-294,000,000.00|||||||
|本）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|588,000,000.00||||716,343,998.33||||50,098,744.99|68,986,360.65|1,423,429,103.97|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|一、上年期末余额|294,000,000.00||||1,010,343,998.33||||43,475,710.09|88,497,952.54|1,436,317,660.96|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|294,000,000.00||||1,010,343,998.33||||43,475,710.09|88,497,952.54|1,436,317,660.96|
|三、本期增减变动金额（减少||||||||||-44,310,343.94|-44,310,343.94|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||14,489,656.06|14,489,656.06|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||
|本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||
|金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-58,800,000.00|-58,800,000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-58,800,000.00|-58,800,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|294,000,000.00||||1,010,343,998.33||||43,475,710.09|44,187,608.60|1,392,007,317.02|

三、公司基本情况
1、公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系于2007年11月由深圳市漫步者科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司成立于2001年1月，初始注册资本为人民币50万元，由自然人张文东、肖敏、续斌、张文昇共同出资。经过历次增资及股权变更，截至2007年10月31日止本公司注册资本增加至人民币110万元，其中：张文东出资人民币480,150.00元，股权比例43.65%；肖敏出资人民币426,800.00元，股权比例38.80%；王九魁出资人民币160,050.00元，股权比例14.55%；苏钢出资人民币33,000.00元，股权比例3.00%。2007年11月本公司整体变更设立为股份有限公司，公司全体股东作为发起人以拥有的本公司截至2007年9月30日止的净资产份额认购本公司股份（每股1元），本公司注册资本增加至11,000万元。
2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]40号《关于核准深圳市漫步者科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股股票（A股）3,700万股，其中，网下配售740万股，网上定价发行2,960万股，发行价格为33.50元/股。本次发行后公司总股本变更为14,700万股，每股面值1元，公司注册资本变更为人民币14,700万元。
本公司于2010年2月5日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称：漫步者，股票代码：002351）。
根据本公司2011年第一次临时股东大会决议及修改后章程的规定，本公司以资本公积转增注册资本人民币14,700万元，即按2010年12月31日的总股本14,700万股为基数，每10股转增10股，以资本公积向全体股东转增股份总额14,700万股，每股面值1元，共计增加股本14,700万元。上述权益分派已于2011年5月9日完成，转增后本公司注册资本（股本）实收金额为人民币29,400万元。本次增资业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2011）综字第020100号验证。
根据公司2015年年度股东大会决议，以2015年底总股份数29,400万股为基数，以公积金每10股转增10股。上述权益分派已于2016年6月20日完成，转增后本公司注册资本（股本）实收金额为人民币58,800万元。
2016年8月11日，本公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，统一社会信用代码：91440300726185358T，法定代表人张文东，住所：深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元。
2、经营范围
生产销售音响设备及配件、耳机、汽车音响、模具（生产项目由分公司经营）；相关计算机辅件的销售（不含国家限制项目）；机电产品的技术开发、销售、咨询；经营进出口业务（按深贸管登证字第 2004-0245号文核定的范围经营）。
3、公司业务性质和主要经营活动
本公司属电子制造业，主要产品为多媒体音箱、耳机和汽车音响等。
4、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于2016年8月19日批准报出。
本期纳入合并财务报表范围的主体共13户，具体包括本公司及以下子公司：
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|级次|持股比例（%）|表决权比例（%）|
|爱德发国际有限公司|全资子公司|二级|100.00|100.00|
|EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.|控股子公司的子公司|三级|70.00|70.00|
|EDIFIER AUST PTY LTD|控股子公司的子公司|三级|100.00|100.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|级次|持股比例（%）|表决权比例（%）|
|东莞漫步者数码科技有限公司|全资子公司|二级|100.00|100.00|
|北京爱德发科技有限公司|全资子公司|二级|100.00|100.00|
|北京漫步者科技有限公司|全资子公司|二级|100.00|100.00|
|东莞市漫步者科技有限公司|全资子公司|二级|100.00|100.00|
|深圳普兰迪科技有限公司|控股子公司|二级|51.00|51.00|
|STAX Ltd.|全资子公司|二级|100.00|100.00|
|北京欧派斯环保工程有限公司|控股子公司|二级|53.00|53.00|
|东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司|控股子公司|二级|70.00|70.00|
|利发爱尔（香港）有限公司|控股子公司的子公司|三级|70.00|70.00|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司所编制的财务报表符合企业会计政策和会计估计的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
本公司注册于香港的子公司爱德发国际有限公司从事进出口贸易，以美元为记账本位币；本公司注册于加拿大的子公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADAINC.从事进出口贸易，以加元为记账本位币；本公司注册于澳大利亚的子公司EDIFIER AUST PTYLTD从事进出口贸易，以澳元为记账本位币；本公司注册于日本的子公司STAXLtd.从事音响设备的制造和销售，以日元为记账本位币。本公司注册于香港的控股孙公司利发爱尔（香港）有限公司从事进出口贸易以及空气净化系统的研究和开发，以美元为记账本位币。在编制合并财务报表时，本公司已按照本附注七之注释48所述方法将其报表折算为以人民币表示的财务报表。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；
不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认
因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；
持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
a.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
c.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
a.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
b.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
c.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
d.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
③持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
a.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
b.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
c.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
1)发行方或债务人发生严重财务困难；
2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
1)可供出售金融资产的减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
2)持有至到期投资的减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2)本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的具体标准为：金额在200万元以上。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减|
||值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|合并范围外的账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额低于200万元以下，但账龄超过3年的应收账款及|
|单项计提坏账准备的理由|其他应收款（不含员工暂借款及存放其他单位的押金、保证|
||金等）或有充分证据表明难以收回的款项。|
||根据具体情况单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低|
||于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。对单|
|坏账准备的计提方法|独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若|
||干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定|
||比例计算确定减值损失，计提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
（2）存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制.
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品领用时，采用一次转销法或按使用期限摊销，但摊销期限最长不超过12个月。
13、划分为持有待售资产
报告期内，本公司无划分为持有待售资产。
14、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1)企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五／5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；
不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1)成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2)权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1)允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3)权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4)成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5)成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会
计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2)在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2)在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5.00%|2.375-4.75%|
|机器设备|年限平均法|5-10|5.00%|9.50-19.00%|
|运输设备|年限平均法|5|5.00%|19.00%|
|其他设备|年限平均法|5|5.00%|19.00%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资
产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成
本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成
本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
报告期内，本公司无生物资产。
20、油气资产
报告期内，本公司无油气资产。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件及商标权等。
1)无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2)无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
①使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
|||
|-|-|
|项目|预计使用寿命|
|土地使用权|50年|
|软件|5年|
|商标权|10年|
|专利权|10年|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
1)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2)开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
23、长期待摊费用
(1)摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
(2)摊销年限
||||
|-|-|-|
|类别|摊销年限|备注|
|装修费|5||
|厂区绿化景观|5||
|模具|2||
|其他|5||

24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象
计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
报告期内，本公司无股份支付事项。
27、优先股、永续债等其他金融工具
报告期内，本公司无优先股、永续债等其他金融工具事项。
28、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
对于一般的产品销售，本公司在商品已经发出或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）收入的金额能够可靠地计量；
2）相关的经济利益很可能流入企业；
3）交易的完工进度能够可靠地确定；
4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；
同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
（4）建造合同收入的确认依据和方法
1）在当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用
占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；
同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。
2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期为合同费用。
②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
3)如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
（5）附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2)非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1)企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体有意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
报告期内，本公司无其他重要的会计政策和会计估计。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应纳税销售额|17%、0%|
|消费税|应纳税销售额|8%|
|营业税|应税服务收入|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应纳流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司|25%|
|东莞市漫步者科技有限公司|25%|
|爱德发国际有限公司|16.5%|
|EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.|26%|
|EDIFIER AUST PTY LTD.|30%|
|北京爱德发科技有限公司|15%|
|北京漫步者科技有限公司|25%|
|深圳普兰迪科技有限公司|25%|
|东莞市漫步者数码科技有限公司|25%|
|北京欧派斯环保工程有限公司|25%|
|STAX LTD.|详见本节3、其他 之说明|
|东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司|25%|
|利发爱尔（香港）有限公司|16.5%|

2、税收优惠
子公司北京爱德发科技有限公司已于2014年10月30日取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务
局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201411003442），本年度所得税适用税率为15%。
3、其他
本公司子公司STAXLTD.注册于日本国琦玉县并于2015年6月迁址至富士见市，所得税种：（1）法人税：法人税为应纳税所得额×25.5%；法人地方税：应纳法人税额×4.4%；（2）法人居民税：其中都道府县民税计算方法为应纳法人税额×3.2%＋2万日元，三芳町的町民税计算方法为应纳法人税额×11.4%＋5万日元，富士见市的市民税计算方法为应纳法人税额×9.7%＋5万日元；（3）事业税：事业税采用超额累进税率，应纳税所得额400万日元以下部分税率为3.4%、应纳税所得额在400万日元至800万日元部分税率为5.1%、应纳税所得额在800万日元以上部分税率为6.7%；（4）地方法人特別税：应缴纳事业税税额×43.2%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|56,295.43|102,537.11|
|银行存款|205,424,616.37|146,869,888.85|
|其他货币资金|1,326,240.00|1,298,720.00|
|合计|206,807,151.80|148,271,145.96|
|其中：存放在境外的款项总额|80,500,825.95|10,599,374.00|

其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|
|保函保证金|1,326,240.00|1,298,720.00|
|合计|1,326,240.00|1,298,720.00|

截至2016年06月30日止，其他货币资金1,326,240.00元，该类银行存款在编制现金流量表时不作为现金等价物。
2、衍生金融资产
□适用√不适用
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据||50,000.00|
|合计|0.00|50,000.00|

4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的|||||||||||
||41,826,569.06|100.00%|2,102,582.64|5.03%|39,723,986.42|33,596,828.19|100.00%|1,691,045.84|5.03%|31,905,782.35|
|应收账款|||||||||||
|合计|41,826,569.06|100.00%|2,102,582.64|5.03%|39,723,986.42|33,596,828.19|100.00%|1,691,045.84|5.03%|31,905,782.35|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|41,806,073.95|2,090,303.67|5.00%|
|1至2年|158.75|15.85|10.00%|
|2至3年|8,011.88|2,403.54|30.00%|
|4至5年|12,324.48|9,859.58|80.00%|
|合计|41,826,569.06|2,102,582.64|5.03%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额411,536.80元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末金额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备|
|第一名|24,494,772.54|58.56|1,224,738.63|
|第二名|1,954,912.96|4.67|97,745.65|
|第三名|1,818,953.00|4.35|90,947.65|
|第四名|798,131.23|1.91|39,906.56|
|第五名|688,395.48|1.65|34,419.77|
|合计|29,755,165.21|71.14|1,487,758.26|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|12,361,355.59|98.82%|11,699,801.67|100.00%|
|1至2年|147,871.68|1.18%|||
|合计|12,509,227.27|--|11,699,801.67|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末金额|占预付账款总额的比例（%）|预付款时间|未结算原因|
|Lifa Air Limited|4,998,797.50|39.96|2015年|业务未完结|
|东莞市新力光表面处理科技有限公司|712,800.00|5.70|2016年|业务未完结|

||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末金额|占预付账款总额的比例（%）|预付款时间|未结算原因|
|北京玉振金声广告有限公司|500,000.00|4.00|2016年|业务未完结|
|东莞市天逸电子有限公司|363,100.00|2.90|2016年|业务未完结|
|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|347,540.43|2.78|2016年|业务未完结|
|合计|6,922,237.93|55.34|--|--|

其他说明：
6、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财|9,899,798.15|12,165,451.61|
|合计|9,899,798.15|12,165,451.61|

7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|3,047,419.00|100.00%|259,348.27|8.51%|2,788,070.73|2,480,599.11|100.00%|259,782.03|10.47%|2,220,817.08|
|合计|3,047,419.00|100.00%|259,348.27|8.51%|2,788,070.73|2,480,599.11|100.00%|259,782.03|10.47%|2,220,817.08|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|181,309.14|9,065.47|5.00%|
|2至3年|834,276.00|250,282.80|30.00%|
|合计|1,015,585.14|259,348.27|25.54%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-433.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金|1,368,093.49|1,303,674.88|
|新型墙体材料专项基金|834,276.00|834,276.00|
|备用金|663,740.37|152,663.41|
|代垫款|63,554.51|38,272.12|
|运保费|67,080.95|111,435.70|
|其他单位往来|50,673.68|40,277.00|
|合计|3,047,419.00|2,480,599.11|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|东莞市墙材革新与|新型墙体材料专项|||||
|||834,276.00|2-3年|27.38%|250,282.80|
|建筑节能办公室|基金|||||
|重庆京东海嘉电子||||||
||保证金|500,000.00|1年以内|16.41%||
|商务有限公司||||||
|HENDERSON||||||
|LEASING|租房押金|138,013.91|1年以内|4.53%||
|AGENCY||||||
|任建斌|员工备用金|130,000.00|1年以内|4.27%||
|广州壹捌伍零创意||||||
||租房押金|122,769.49|2-3年|4.03%||
|产业投资有限公司||||||
|合计|--|1,725,059.40|--|56.62%|250,282.80|

8、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|59,448,129.81|2,807,999.30|56,640,130.51|60,067,393.68|2,909,314.33|57,158,079.35|
|在产品|11,510,880.15||11,510,880.15|11,476,940.10||11,476,940.10|
|库存商品|61,540,675.08|932,455.55|60,608,219.53|59,748,404.98|1,050,633.12|58,697,771.86|
|周转材料|||0.00||||
|消耗性生物资产|||0.00||||
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|||0.00||||
|产|||||||
|自制半成品|19,143,080.41|261,842.95|18,881,237.46|15,990,306.30|421,455.86|15,568,850.44|
|发出商品|101,326.87||101,326.87|762,754.32||762,754.32|
|合计|151,744,092.32|4,002,297.80|147,741,794.52|148,045,799.38|4,381,403.31|143,664,396.07|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|2,909,314.33|||101,315.03||2,807,999.30|
|库存商品|1,050,633.12|||118,177.57||932,455.55|
|自制半成品|421,455.86|||159,612.91||261,842.95|
|合计|4,381,403.31|||379,105.51||4,002,297.80|

9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财|981,900,000.00|1,120,301,800.00|
|待抵扣进项税|2,322,589.47|1,691,779.73|
|其他|6,450.00|5,390.00|
|合计|984,229,039.47|1,121,998,969.73|

其他说明：
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|
|按成本计量的|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|
|合计|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|||||||||||本期现|
|被投资单位|||||||||单位持股比例||
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||金红利|
|南京乐韵瑞|||||||||||
|信息技术有|10,000,000.00|||10,000,000.00|||||5.36%||
|限公司|||||||||||
|合计|10,000,000.00|||10,000,000.00|||||--||

11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|190,967,808.47|110,519,546.89|8,816,448.84|21,297,041.66|331,600,845.86|
|2.本期增加金额|1,486,128.43|1,395,732.16|158,691.58|258,904.75|3,299,456.92|
|（1）购置||1,118,269.18|111,111.11|258,904.75|1,488,285.04|
|（2）在建工||||||
|程转入||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|（4）汇率变||||||
||1,486,128.43|277,462.98|47,580.47||1,811,171.88|
|动||||||
|3.本期减少金额|0.00|178,282.26|0.00|74,752.22|253,034.48|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|（1）处置或||||||
|||178,282.26||74,752.22|253,034.48|
|报废||||||
|4.期末余额|192,453,936.90|111,736,996.79|8,975,140.42|21,481,194.19|334,647,268.30|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|29,626,963.37|57,603,036.85|6,067,963.97|17,473,583.54|110,771,547.73|
|2.本期增加金额|2,524,034.78|5,268,590.92|428,980.12|635,276.43|8,856,882.25|
|（1）计提|2,471,011.02|5,112,532.74|395,170.36|635,276.43|8,613,990.55|
|（2）汇率变||||||
||53,023.76|156,058.18|33,809.76||242,891.70|
|动影响||||||
|3.本期减少金额|0.00|132,172.67||62,831.94|195,004.61|
|（1）处置或||||||
||0.00|132,172.67||62,831.94|195,004.61|
|报废||||||
|4.期末余额|32,150,998.15|62,739,455.10|6,496,944.09|18,046,028.03|119,433,425.37|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或||||||
|报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|160,302,938.75|48,997,541.69|2,478,196.33|3,435,166.16|215,213,842.93|
|2.期初账面价值|161,340,845.10|52,916,510.04|2,748,484.87|3,823,458.12|220,829,298.13|

12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|漫步者工业园二|||||||
||112,268,698.81||112,268,698.81|93,005,494.58||93,005,494.58|
|期工程|||||||
|办公楼1楼装修|51,709.40||51,709.40||||
|合计|112,320,408.21||112,320,408.21|93,005,494.58||93,005,494.58|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程累||||||
|||||本期转入固|本期其他||计投入||利息资本化|其中：本期利|本期利息|资金|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|||期末余额||工程进度|||||
|||||定资产金额|减少金额||占预算||累计金额|息资本化金额|资本化率|来源|
||||||||比例||||||
|漫步者工业园二|||||||||||||
||187,500,000.00|93,005,494.58|19,263,204.23|||112,268,698.81|59.88%|74.67%|||||
|期工程|||||||||||||
|办公楼1楼装修|197,400.00||51,709.40|||51,709.40|26.20%|26.20%|||||
|合计|187,697,400.00|93,005,494.58|19,314,913.63|||112,320,408.21|--|--||||--|

13、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
14、油气资产
□适用√不适用
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|53,856,640.07|17,796,755.00||3,723,356.72|16,957,904.12|92,334,655.91|
|2.本期增加|||||||
||967,805.44|62,625.00||17,100.00|44,627.36|1,092,157.80|
|金额|||||||
|（1）购|||||||
|||||17,100.00|44,627.36|61,727.36|
|置|||||||
|（2）内|||||||
|||62,625.00||||62,625.00|
|部研发|||||||
|（3）企|||||||
|业合并增加|||||||
|（4）股|||||||
|东投入|||||||
|（5）汇|||||||
||967,805.44|||||967,805.44|
|率变动|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处|||||||
|置|||||||
|4.期末余额|54,824,445.51|17,859,380.00||3,740,456.72|17,002,531.48|93,426,813.71|
|二、累计摊销||||||0.00|
|1.期初余额|7,441,170.82|1,895,626.55||2,332,773.09|429,351.96|12,098,922.42|
|2.本期增加|||||||
||489,474.41|891,784.33||310,906.29|838,320.67|2,530,485.70|
|金额|||||||
|（1）计|||||||
||489,474.41|891,784.33||310,906.29|838,320.67|2,530,485.70|
|提|||||||
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处|||||||
|置|||||||
|4.期末余额|7,930,645.23|2,787,410.88||2,643,679.38|1,267,672.63|14,629,408.12|
|三、减值准备|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计|
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加|||||||
|金额|||||||
|（1）计|||||||
|提|||||||
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面|||||||
||46,893,800.28|15,071,969.12||1,096,777.34|15,734,858.85|78,797,405.59|
|价值|||||||
|2.期初账面|||||||
||46,415,469.25|15,901,128.45||1,390,583.63|16,528,552.16|80,235,733.49|
|价值|||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.51%。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|EDIFIER|||||
|ENTERPRISES|1,862,009.68|||1,862,009.68|
|CANADA INC.*1|||||
|STAX LTD.*2|2,722,859.05|||2,722,859.05|
|合计|4,584,868.73|||4,584,868.73|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|EDIFIER|||||
||1,862,009.68|||1,862,009.68|
|ENTERPRISES|||||

||||
|-|-|-|
|CANADA INC.|||
|合计|1,862,009.68|1,862,009.68|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
*12008年2月，本公司子公司爱德发国际有限公司收购EDIFIER ENTERPRISES CANADAINC.70%股权，支付的收购对价大于购买日拥有的EDIFIER ENTERPRISES CANADAINC.可辨认净资产公允价值的部分，形成非同一控制下企业合并商誉。
*22012年3月，本公司收购日本STAXLTD.100%股权，支付的收购对价大于合并日STAXLTD.可辨认净资产公允价值的部分，形成非同一控制下企业合并商誉。
由于EDIFIER ENTERPRISES CANADAINC.公司连续亏损，本公司已于2013年度对合并EDIFIER ENTERPRISES CANADAINC.形成的商誉全额计提减值准备。
2016年6月30日本公司对合并STAXLtd.形成的商誉进行了减值测试，该项商誉未发生减值，无需计提商誉减值准备。
其他说明
17、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|1,121,104.70|128,310.68|601,600.72||647,814.66|
|厂区绿化景观|14,928.55|0.00|9,952.37||4,976.18|
|模具架|133,029.72|0.00|20,664.78||112,364.94|
|MP3专利费|574,104.44|0.00|222,342.56||351,761.88|
|注塑机隔热套|50,923.07|0.00|8,487.18||42,435.89|
|注塑机干燥机伺服控制装||||||
||318,875.74|84,940.17|53,870.60||349,945.31|
|置||||||
|扬声器车间通风改造|68,787.13|0.00|11,464.52||57,322.61|
|阳台灶台水管等改造款|91,675.73|0.00|11,225.60||80,450.13|
|2号宿舍天然气管道及燃||||||
||145,833.33|0.00|17,500.00||128,333.33|
|气表工程款||||||
|空调维修费|156,196.58|0.00|18,376.07||137,820.51|
|模具|1,510,511.35|1,625,472.60|824,042.13||2,311,941.82|
|SAP ERP实施项目服务||||||
||1,669,889.93|0.00|182,169.81||1,487,720.12|
|费||||||
|担保费|55,337.35|10,882.67|0.00||66,220.02|
|其他||642,000.00|56,653.85||585,346.15|
|合计|5,911,197.62|2,491,606.12|2,038,350.19||6,364,453.55|

其他说明
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|6,364,228.71|1,367,284.83|6,162,303.69|1,397,972.53|
|内部交易未实现利润|8,576,627.54|1,336,918.92|8,576,627.54|1,336,918.92|
|可抵扣亏损|16,550,122.30|2,826,995.72|13,945,278.75|2,330,589.35|
|预计负债|1,270,860.35|317,715.09|873,535.03|218,383.76|
|无形资产摊销|1,182,543.55|295,635.89|1,069,604.38|267,401.12|
|可以结转以后年度税前|||||
||2,750,434.37|687,608.59|1,587,923.35|396,980.85|
|扣除的广告宣传费|||||
|长期费用摊销差异|273,197.89|68,299.47|||
|合计|36,968,014.71|6,900,458.51|32,215,272.74|5,948,246.53|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|折旧摊销账税差异|3,239,930.64|809,982.66|3,025,732.84|756,433.21|
|合计|3,239,930.64|809,982.66|3,025,732.84|756,433.21|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||6,900,458.51||5,948,246.53|
|递延所得税负债||809,982.66||756,433.21|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|187,135.11|169,927.49|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|12,832,446.70|11,428,010.54|
|合计|13,019,581.81|11,597,938.03|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2021|1,404,436.16|||
|2020|8,453,077.42|8,453,077.42||
|2019|2,974,933.12|2,974,933.12||
|合计|12,832,446.70|11,428,010.54|--|

其他说明：
19、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|日本公司固定电话权|19,350.00|16,170.00|
|合计|19,350.00|16,170.00|

其他说明：
20、衍生金融负债
□适用√不适用
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料款|45,271,924.70|82,108,365.05|
|应付设备款|451,490.00|372,365.00|
|应付加工费|363,276.07|122,707.08|
|应付其他|2,061,784.75|2,949,742.62|
|合计|48,148,475.52|85,553,179.75|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|东莞市弘安纸品包装有限公司|572,603.94|款项存在争议|
|合计|572,603.94|--|

其他说明：
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|7,117,155.76|8,349,210.78|
|合计|7,117,155.76|8,349,210.78|

23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|28,355,400.08|69,677,415.15|77,727,155.96|20,305,659.27|
|二、离职后福利-设定|||||
||306,886.72|6,052,497.47|6,354,828.69|4,555.50|
|提存计划|||||
|三、辞退福利||394,989.20|394,989.20|0.00|
|合计|28,662,286.80|76,124,901.82|84,476,973.85|20,310,214.77|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴|||||
||16,787,677.79|64,847,556.93|72,910,663.05|8,724,571.67|
|和补贴|||||
|2、职工福利费||718,445.09|689,249.24|29,195.85|
|3、社会保险费|367,810.73|1,881,296.55|1,881,296.55|367,810.73|
|其中：医疗保险费|367,810.73|1,505,334.04|1,505,334.04|367,810.73|
|工伤保险费||162,475.29|162,475.29|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|生育保险费||213,487.22|213,487.22|0.00|
|4、住房公积金|91,243.00|1,135,843.20|1,147,511.20|79,575.00|
|5、工会经费和职工教|||||
||11,108,668.56|140,949.59|145,112.13|11,104,506.02|
|育经费|||||
|6、短期带薪缺勤||||0.00|
|7、短期利润分享计划||||0.00|
|8、其他短期薪酬||953,323.79|953,323.79||
|合计|28,355,400.08|69,677,415.15|77,727,155.96|20,305,659.27|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|306,886.72|5,765,639.96|6,067,971.18|4,555.50|
|2、失业保险费||286,857.51|286,857.51|0.00|
|合计|306,886.72|6,052,497.47|6,354,828.69|4,555.50|

其他说明：
24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|5,718,267.46|912,208.43|
|企业所得税|4,693,181.19|7,522,371.50|
|个人所得税|242,818.97|246,070.41|
|城市维护建设税|421,536.70|487,861.16|
|教育费附加|301,097.63|350,302.94|
|土地使用税|||
|房产税|||
|其他税种|40,179.72|99,865.10|
|合计|11,417,081.67|9,618,679.54|

其他说明：
25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金及保证金|858,906.00|914,927.48|
|代收款|11,544.26|39,863.37|
|其他|71,936.33|278,024.97|
|合计|942,386.59|1,232,815.82|

26、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|1,900,170.00|1,587,894.00|
|合计|1,900,170.00|1,587,894.00|

其他说明：
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|8,771,806.50|7,617,740.90|
|保证借款|4,171,021.50|3,991,995.70|
|合计|12,942,828.00|11,609,736.60|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
28、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|产品质量保证|1,270,860.35|873,535.03||
|合计|1,270,860.35|873,535.03|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|294,000,000.00|||294,000,000.00||294,000,000.00|588,000,000.0|

其他说明：
30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,011,870,235.43||294,000,000.00|717,870,235.43|
|合计|1,011,870,235.43||294,000,000.00|717,870,235.43|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
31、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||||期末余额|
||||减：前期计入|||||
|项目|期初余额|本期所得税前||减：所得|税后归属于母|税后归属于||
||||其他综合收益|||||
|||发生额||税费用|公司|少数股东||
||||当期转入损益|||||
|二、以后将重分类进|||||2,167,048.01||1,634,570.40|
||-532,477.61|1,899,365.36||||-267,682.65||
|损益的其他综合收益||||||||
|外币财务报表|||||2,167,048.01||1,634,570.40|
||-532,477.61|1,899,365.36||||-267,682.65||
|折算差额||||||||
|其他综合收益合计|-532,477.61|1,899,365.36|||2,167,048.01|-267,682.65|1,634,570.40|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
32、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|50,098,744.99|||50,098,744.99|
|合计|50,098,744.99|||50,098,744.99|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
33、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|356,995,861.48|321,654,275.31|
|调整后期初未分配利润|356,995,861.48|321,654,275.31|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|47,149,253.81|100,764,621.07|
|减：提取法定盈余公积||6,623,034.90|
|应付普通股股利|58,800,000.00|58,800,000.00|
|期末未分配利润|345,345,115.29|356,995,861.48|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
34、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|314,144,230.69|211,515,071.34|310,792,684.44|214,252,359.97|
|其他业务|769,807.56|628,511.09|365,858.16|252,213.59|
|合计|314,914,038.25|212,143,582.43|311,158,542.60|214,504,573.56|

35、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|950,004.43|1,414,193.42|
|教育费附加|679,265.80|1,017,408.68|
|合计|1,629,270.23|2,431,602.10|

其他说明：
36、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|7,524,146.66|6,418,475.82|
|广告及市场开发费|7,423,361.09|5,437,703.66|
|货代运保三包费用|6,375,278.69|5,186,872.08|
|办公费|2,620,908.82|2,080,595.62|
|其他|389,549.87|171,264.72|
|合计|24,333,245.13|19,294,911.90|

其他说明：
37、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|13,003,946.42|12,419,933.10|
|研发费|20,052,309.05|16,198,195.49|
|办公费|9,321,599.14|8,799,981.36|
|其他|707,858.53|1,568,317.22|
|合计|43,085,713.14|38,986,427.17|

其他说明：
38、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|77,385.92|31,766.33|
|减：利息收入|593,778.70|653,351.83|
|汇兑损益|434,962.94|-10,156.50|
|其他|151,224.56|320,222.68|
|合计|69,794.72|-311,519.32|

其他说明：
39、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|400,282.05|-307,385.15|
|二、存货跌价损失|-379,105.51|1,250,678.22|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|21,176.54|943,293.07|

其他说明：
40、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行理财收益|22,273,776.38|30,589,049.32|
|其他||148.80|
|合计|22,273,776.38|30,589,198.12|

其他说明：
41、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计||50,832.21||
|其中：固定资产处置利得||50,832.21||
|政府补助|443,000.00|138,532.00|443,000.00|
|其他|30,292.66|19,409.08|30,292.66|
|合计|473,292.66|208,773.29|473,292.66|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||性质|补贴是否影|是否特殊|||与资产相关/与收益相关|
|补助项目|发放主体|发放原因||||本期发生金额|上期发生金额||
||||类型|响当年盈亏|补贴||||
|节能减排补贴||补助||否|否||138,532.00|与收益相关|
|信息化建设补||||||||与收益相关|
|||补助||否|否|390,000.00|||
|贴|||||||||
|研发经费投入||||||||与收益相关|
|||奖励||否|否|53,000.00|||
|奖励金|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|443,000.00|138,532.00|--|

其他说明：
42、营业外支出
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置损失合计|50,533.11|42,940.85|
|其中：固定资产处置损失|50,533.11|42,940.85|
|对外捐赠|65,000.00||
|其他|16,893.58|11,978.94|
|合计|132,426.69|54,919.79|

其他说明：
43、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|11,597,975.30|14,311,723.43|
|递延所得税费用|-898,662.53|-463,321.17|
|合计|10,699,312.77|13,848,402.26|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|56,245,898.4|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|14,061,474.6|
|子公司适用不同税率的影响|-3,845,734.9|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|142,318.2|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|341,254.8|
|所得税费用|10,699,312.7|

其他说明
44、其他综合收益
详见附注31。
45、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|489,051.01|533,653.16|
|定期存款收回||8,578,945.70|
|营业外收入及其他|2,478,100.83|3,001,119.52|
|合计|2,967,151.84|12,113,718.38|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的销售费用、管理费用等|29,389,286.24|24,000,139.93|
|定期存款支出||2,045,294.67|
|合计|29,389,286.24|26,045,434.60|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行理财产品赎回|1,285,401,800.00|1,664,500,000.00|
|合计|1,285,401,800.00|1,664,500,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行理财产品支出|1,147,000,000.00|1,615,000,000.00|
|合计|1,147,000,000.00|1,615,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|45,546,585.64|52,203,903.48|
|加：资产减值准备|21,176.54|943,293.07|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||8,613,990.55|9,101,421.89|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,530,485.70|1,504,029.06|
|长期待摊费用摊销|2,038,350.19|1,039,751.42|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||0.00|-50,832.21|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|50,533.11|42,940.85|
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,771,571.83|125,849.76|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-22,273,776.38|-30,589,198.12|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||-952,211.98|-463,321.17|
|列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填|||
||53,549.45|0.00|
|列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-3,698,292.94|3,882,207.64|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-6,708,933.05|6,978,263.07|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-47,091,156.78|-27,467,979.85|
|列）|||
|其他|-3,208,662.35|6,533,651.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,306,790.47|23,783,979.92|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|205,480,911.80|105,441,381.66|
|减：现金的期初余额|146,972,425.96|77,642,719.80|
|现金及现金等价物净增加额|58,508,485.84|27,798,661.86|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|205,480,911.80|146,972,425.96|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：库存现金|56,295.43|102,537.11|
|可随时用于支付的银行存款|205,424,616.37|146,869,888.85|
|三、期末现金及现金等价物余额|205,480,911.80|146,972,425.96|

其他说明：
47、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,326,240.00|保函保证金|
|合计|1,326,240.00|--|

其他说明：
48、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|7,292,261.77|6.6312|48,356,446.26|
|欧元|166,304.88|7.3750|1,226,498.49|
|港币|780,702.72|0.8547|667,266.61|
|加元|474,718.71|5.1222|2,431,604.18|
|英镑|758.02|8.9212|6,762.45|
|澳元|4,350.63|4.9452|21,514.74|
|日元|65,877,916.00|0.0645|4,249,125.58|
|应收账款|--|--||
|其中：美元|1,156,912.50|6.6312|7,671,718.16|
|加元|389,190.70|5.1222|1,993,512.60|
|日元|24,217,900.65|0.0645|1,562,054.59|
|长期借款|--|--||
|其中：日元|200,664,000.00|0.0645|12,942,828.00|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|币种|主要财务报表项目|折算汇率|备注|
|爱德发国际有限公司|美元|资产负债类|6.6312|期末汇率|
|||实收资本|6.557|历史汇率|
|||未分配利润|5.4496|历史汇率|
|||主营业务收入|6.5253|近似汇率|
|||主营业务成本|6.5249|近似汇率|
|||净利润|6.4806|近似汇率|
|EDIFIER ENTERPRISESCANADA INC.|加元|资产负债类|5.1222|期末汇率|
|||实收资本|5.56|历史汇率|
|||资本公积|6.3863|历史汇率|
|||未分配利润|5.8289|历史汇率|
|||主营业务收入|5.0073|近似汇率|
|||主营业务成本|4.9523|近似汇率|
|||净利润|4.9815|近似汇率|
|EDIFIER AUST PTY LTD.|澳元|资产负债类|4.9452|期末汇率|
|||未分配利润|6.0942|历史汇率|
|||净利润|4.8679|近似汇率|
|STAX LTD.|日元|资产负债类|0.0645|期末汇率|
|||实收资本|0.0767|历史汇率|
|||盈余公积|0.0767|历史汇率|
|||未分配利润|0.0679|历史汇率|
|||主营业务收入|0.0583|近似汇率|
|||主营业务成本|0.0585|近似汇率|
|||净利润|0.0570|近似汇率|
|利发爱尔（香港）有限公司|美元|资产负债类|6.6312|期末汇率|
|||实收资本|6.4118|历史汇率|
|||未分配利润|6.5402|历史汇率|
|||净利润|6.5679|近似汇率|

八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|爱德发国际有限公司|香港|香港|进出口贸易|100.00%||投资设立|
|EDIFIER|||||||
|||||||非同一控制下的企|
|ENTERPRISES|加拿大|加拿大|进出口贸易||70.00%||
|||||||业合并|
|CANADA INC.|||||||
|EDIFIER AUST PTY||||||非同一控制下的企|
||澳大利亚|澳大利亚|进出口贸易||100.00%||
|LTD.||||||业合并|
|东莞漫步者数码科技|||||||
||东莞|东莞|商品贸易|100.00%||投资设立|
|有限公司|||||||
|北京爱德发科技有限|||音响设备研发、销|||同一控制下的企业|
||北京|北京||100.00%|||
|公司|||售|||合并|
|北京漫步者科技有限||||||同一控制下的企业|
||北京|北京|音响设备制造销售|100.00%|||
|公司||||||合并|
|东莞市漫步者科技有||||||同一控制下的企业|
||东莞|东莞|音响设备制造销售|100.00%|||
|限公司||||||合并|
|深圳普兰迪科技有限||||||非同一控制下的企|
||深圳|深圳|音响设备制造销售|51.00%|||
|公司||||||业合并|
|||||||非同一控制下的企|
|STAX LTD.|日本|日本|耳机设备制造销售|100.00%|||
|||||||业合并|
|北京欧派斯环保工程|||||||
||北京|北京|工业废水处理|53.00%||投资设立|
|有限公司|||||||
|东莞市利发爱尔空气|||空气净化器制造销||||
||东莞|东莞||70.00%||投资设立|
|净化系统有限公司|||售和研发||||
|利发爱尔（香港）有|||空气净化器销售和||||
||香港|香港|||70.00%|投资设立|
|限公司|||研发||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
九、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（1）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当
的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备
较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截至2016年06月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额71.14%(2015年末：54.90%)。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（2）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截至2016年06月30日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||
|项目|||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|
|货币资金|206,807,151.80|206,807,151.80|206,807,151.80||||
|应收票据|||||||
|应收账款|39,723,986.42|41,826,569.06|41,826,569.06||||
|其他应收款|2,788,070.73|3,047,419.00|3,047,419.00||||
|其他流动资产|984,229,039.47|984,229,039.47|984,229,039.47||||
|小计|1,233,548,248.42|1,235,910,179.33|1,235,910,179.33||||
|应付账款|48,148,475.52|48,148,475.52|48,148,475.52||||
|其他应付款|942,386.59|942,386.59|942,386.59||||
|一年内到期非流|1,900,170.00|1,900,170.00|1,900,170.00||||
|动负债|||||||
|长期借款|12,942,828.00|12,942,828.00||1,900,170.00|4,622,715.00|6,419,943.00|
|小计|63,933,860.11|63,933,860.11|50,991,032.11|1,900,170.00|4,622,715.00|6,419,943.00|

续：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额||||||
|项目|||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|
|货币资金|148,271,145.96|148,271,145.96|148,271,145.96||||
|应收票据|50,000.00|50,000.00|50,000.00||||
|应收账款|31,905,782.35|33,596,828.19|33,596,828.19||||
|其他应收款|2,220,817.08|2,480,599.11|2,480,599.11||||
|其他流动资产|1,121,998,969.73|1,121,998,969.73|1,121,998,969.73||||
|小计|1,304,446,715.12|1,306,397,542.99|1,306,397,542.99||||
|应付账款|85,553,179.75|85,553,179.75|85,553,179.75||||
|其他应付款|1,232,815.82|1,232,815.82|1,232,815.82||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额||||||
|项目|||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|
|一年内到期非流|1,587,894.00|1,587,894.00|1,587,894.00||||
|动负债|||||||
|长期借款|11,609,736.60|11,609,736.60||1,587,894.00|3,863,013.00|6,158,829.60|
|小计|99,983,626.17|99,983,626.17|88,373,889.57|1,587,894.00|3,863,013.00|6,158,829.60|

（3）市场风险
汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和日元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。
1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
2）截至2016年06月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||||
|项目|||||||||
||美元项目|日元项目|加元项目|港币项目|欧元项目|英镑项目|澳元项目|合计|
|外币金融资|||||||||
|产：|||||||||
|货币资金|48,356,446.26|4,249,125.58|2,431,604.18|667,266.61|1,226,498.49|6,762.45|21,514.74|56,959,218.31|
|应收账款|7,671,718.16|1,562,054.59|1,993,512.60|||||1 1,227,285.35|
|其他应收款|238,615.91|21,044.35|35,818.06|||||295,478.32|
|小计|56,266,780.33|5,832,224.52|4,460,934.84|667,266.61|1,226,498.49|6,762.45|21,514.74|68,481,981.98|
|外币金融负||||||||0.00|
|债：|||||||||
|应付账款|84,879.35|565,942.54||||||650,821.89|
|其他应付款|22,544.26|71,936.33||||||94,480.59|
|一年内到期||1,900,170.00||||||1,900,170.00|
|非流动负债|||||||||
|长期借款||12,942,828.00||||||1 2,942,828.00|
|小计|107,423.61|15,480,876.87|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|15,588,300.48|

续：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额||||||||
|项目|||||||||
||美元项目|日元项目|加元项目|港币项目|欧元项目|英镑项目|澳元项目|合计|
|外币金融资|||||||||
|产：|||||||||
|货币资金|5,969,073.88|2,691,508.57|1,000,274.88|470,988.11|978,906.30|9,385.60|0.09|11,120,137.43|
|应收账款|9,874,457.58|2,036,621.53|1,379,774.77|||||13,290,853.88|
|其他应收款|246,722.06|514.75|35,967.48|||||283,204.29|
|小计|16,090,253.52|4,728,644.85|2,416,017.13|470,988.11|978,906.30|9,385.60|0.09|24,694,195.60|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额||||||||
|项目|||||||||
||美元项目|日元项目|加元项目|港币项目|欧元项目|英镑项目|澳元项目|合计|
|外币金融负|||||||||
|债：|||||||||
|应付账款|189,252.73|491,854.64|35,003.30|||||716,110.67|
|其他应付款|44,328.89|147,102.42|12,171.64|||||203,602.95|
|一年内到期||1,587,894.00||||||1,587,894.00|
|非流动负债|||||||||
|长期借款||1 1,609,736.60||||||1 1,609,736.60|
|小计|233,581.62|13,836,587.66|47,174.94|||||1 4,117,344.22|

3）敏感性分析：
截至2016年06月30日止，对于本公司各类美元及日元等金融资产和美元及日元等金融负债，如果人民币对美元及日元等升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约529万元（2015年度约106万元)。
（4）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
（1）本年度公司无利率互换安排。
（2）截至2016年06月30日止，本公司长期带息债务主要为日元计价的固定利率合同，金额为人民币12,942,828.00元。利率变动对本公司无影响。
十、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八/1。
2、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京爱迪发科技有限公司|同受本公司控股股东控制|
|Freda Qian Ming Jones|子公司深圳普兰迪科技有限公司股东|
|Lifa Air Limited|子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司股东|

其他说明
3、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|Lifa Air Limited|研发服务|2,169,208.70|7,050,000.00|否||
|Lifa Air Limited|顾问费|358,742.08|1,100,000.00|否||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|北京爱迪发科技有限公司|房屋建筑物|812,832.00|812,832.00|
|Lifa Air Limited|房屋建筑物|168,739.31||

关联租赁情况说明
4、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付账款|Lifa Air Limited|4,998,797.50||7,039,711.76||

十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司目前正在建设漫步者工业园二期工程，该工程预算18,750.00万元，截止报表日累计支付工程款11,226.87万元，2016年下半年将按照工程进度支付工程款。
截至2016年06月30日止，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2016年06月30日止，本公司不存在需要披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
截至2016年06月30日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|359,862.63|100.00%|17,993.13|5.00%|341,869.50|548,932.04|100.00%|27,446.60|5.00%|521,485.44|
|合计|359,862.63|100.00%|17,993.13||341,869.50|548,932.04|100.00%|27,446.60|5.00%|521,485.44|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|359,862.63|17,993.13|5.00%|
|合计|359,862.63|17,993.13|5.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-9,453.47元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例|已计提坏账准备|
|第一名|359,862.63|100%|17,993.13|
|合计|359,862.63|100%|17,993.13|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|177,243.03|100.00%|2,753.05|1.55%|174,489.98|416,839.92|100.00%|1,897.46|0.46%|414,942.46|
|合计|177,243.03|100.00%|2,753.05|1.55%|174,489.98|416,839.92|100.00%|1,897.46|0.46%|414,942.46|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|55,061.03|2,753.05|5.00%|
|合计|55,061.03|2,753.05|5.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额855.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方往来||200,000.00|
|备用金|10,000.00||
|押金|112,182.00|178,890.80|
|代垫款|55,061.03|37,949.12|
|合计|177,243.03|416,839.92|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|深圳万利达电子工业||||||
||租房押金|67,173.60|1年以内|37.90%||
|有限公司||||||
|代垫员工社保款|代垫款|55,061.03|1年以内|31.07%|2,753.05|
|广东联合电子收费股||||||
||租房押金|26,000.00|5年以上|14.67%||
|份有限公司||||||
|上海地铁东方置业发||||||
||租房押金|11,832.00|5年以上|6.68%||
|展有限公司||||||
|贺春雨|备用金|10,000.00|1年以内|5.64%||
|合计|--|170,066.63|--|95.96%|2,753.05|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|656,166,083.31||656,166,083.31|535,297,230.85||535,297,230.85|
|合计|656,166,083.31||656,166,083.31|535,297,230.85||535,297,230.85|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|北京爱德发科技|||||||
||33,073,548.96|||33,073,548.96|||
|有限公司|||||||
|东莞市漫步者科|||||||
||450,000,000.00|||450,000,000.00|||
|技有限公司|||||||
|北京漫步者科技|||||||
||4,012,244.15|||4,012,244.15|||
|有限公司|||||||
|爱德发国际有限|||||||
||9,585,999.00|100,000,000.00||109,585,999.00|||
|公司|||||||
|深圳普兰迪科技|||||||
||2,454,744.31|||2,454,744.31|||
|有限公司|||||||
|STAX LTD.|9,260,760.00|||9,260,760.00|||
|东莞漫步者数码|||||||
||1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|北京欧派斯环保|||||||
||5,909,934.43|868,852.46||6,778,786.89|||
|工程有限公司|||||||
|东莞市利发爱尔|||||||
|空气净化系统有|20,000,000.00|20,000,000.00||40,000,000.00|||
|限公司|||||||
|合计|535,297,230.85|120,868,852.46||656,166,083.31|||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,895,395.06|1,078,406.00|22,126,905.04|18,321,510.79|
|其他业务|||63,500.00|44,284.09|
|合计|1,895,395.06|1,078,406.00|22,190,405.04|18,365,794.88|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他-银行理财收益|45,989,418.83|22,244,232.34|
|合计|45,989,418.83|22,244,232.34|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-50,533.11||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|443,000.00||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|22,273,776.38||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-51,600.92||
|减：所得税影响额|5,143,922.24||
|少数股东权益影响额|52,519.27||
|合计|17,418,200.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.72%|0.0802|0.0802|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||1.71%|0.0506|0.0506|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
第十节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、2016年半年度报告原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事长：张文东
二O一六年八月十九日