公司代码：900939 公司简称：汇丽B上海汇丽建材股份有限公司
2015年年度报告摘要
一重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|B股|上海证券交易所|汇丽B|900939|ST汇丽B|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|詹琳|江红|
|电话|021-58138717|021-58138712|
|传真|021-58134499|021-58134499|
|电子信箱|stock@huili.com|stock@huili.com|

1.6经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年全年归属于上市公司股东的净利润 4,262,212.79元，加上年初未分配利润-215,678,638.17元，2015年末未分配利润为-211,416,425.38元。由于公司2015年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二报告期主要业务或产品简介
公司原有业务应属装饰建材行业，在对投资的亏损企业进行资产清理和关闭清算后，公司目前的主营业务收入主要来源于自有厂房租赁和地板贸易。尽管公司租赁业务及地板贸易业务收益
稳定、风险可控，但业务体量太小，无法成为公司真正意义上的主营业务。由于现有业务地位不
突出，受市场及行业波动的影响小，目前公司无法清晰定义明确的行业归属。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
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||2015年|2014年|本年比上年增减(%)|2013年|
|总资产|80,196,726.98|77,076,045.98|4.05|79,203,979.67|
|营业收入|10,593,699.49|11,068,874.85|-4.29|10,771,418.06|
|归属于上市公司股东的净利润|4,262,212.79|1,003,917.41|324.56|-7,353,247.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,138,516.50|-262,468.86|不适用|-5,158,641.03|
|归属于上市公司股东的净资产|55,492,724.56|51,230,511.77|8.32|50,226,594.36|
|经营活动产生的现金流量净额|2,525,491.51|2,854,627.29|-11.53|1,848,387.86|
|期末总股本|181,500,000.00|181,500,000.00||181,500,000.00|
|基本每股收益（元／股）|0.0235|0.0055|324.56|-0.0405|
|稀释每股收益（元／股）|0.0235|0.0055|324.56|-0.0405|
|加权平均净资产收益率（%）|7.99|1.98|增加6.01个百分点|-13.64|

四2015年分季度的主要财务指标
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|2,396,391.54|2,369,392.68|2,369,392.68|3,458,522.59|
|归属于上市公司股东的净利润|-715,766.29|2,587,059.84|2,376,714.73|14,204.51|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|-817,346.10|2,256,009.62|2,371,324.93|328,528.05|
|经营活动产生的现金流量净额|223,384.63|1,959,538.30|-882,646.44|1,225,215.02|

五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|截止报告期末普通股股东总数（户）|||||11,769||||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|||||11,963||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件的股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|上海汇丽集团有限公司|0|51,989,300|28.64|51,989,300||无||国有法人|
|中信房地产股份有限公司|0|9,897,800|5.45|9,897,800||无||国有法人|

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|中国通用技术（集团）控股有限责任公司|0|9,897,800|5.45|9,897,800|无|国有法人|
|上海浦东资产经营有限公司|0|7,260,000|4.00|7,260,000|无|国有法人|
|上海市浦东新区国有资产监督管理委员会|0|6,969,600|3.84|6,969,600|无|国家|
|中国建筑科学研究院|0|6,964,100|3.84|6,964,100|无|国有法人|
|周娥|613,800|2,800,000|1.54|0|未知|未知|
|何炜|-204,521|2,008,800|1.11|0|未知|未知|
|黄春辉|482,686|1,000,000|0.55|0|未知|未知|
|庄名道|0|870,765|0.48|0|未知|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会属于一致行动人。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。||||

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
6.1管理层讨论与分析
2015年度公司继续遵循“保收益、续清理、谋发展”的经营战略。在董事会的领导下，公司管理层通过确保租赁收益、维持地板销售、持续关注汇丽涂料公司的经营管理，并辅以适当的委托理财等方式，使各项业务的收益弥补了报告期内因大丰林地应收款项未能及时收回而全额计提坏账准备对公司利润的负面影响，保证公司在2015年度能够继续保持盈利。但公司主营业务收入未能达到经营预期，总体经营情况没有实质性变化，公司因没有支撑健康持续发展的主营业务而缺乏足够的抗风险能力。
6.1.1保收益方面
1、继续做好厂房出租维护，确保租赁收益。
2015年度厂房租赁仍是公司主要收入来源。为了确保稳定的出租收益，公司与厂房租户密切沟通并安排专人提供租赁服务保障。
报告期内，公司控股子公司汇丽地板公司如期取得康桥地区厂房租赁收入777.76万元，收租率100%。
大丰地区厂房方面，报告期内公司控股子公司中远汇丽公司收到厂房租赁收入153万元。由于原租赁合同至2015年9月30日到期，报告期内，中远汇丽公司与租户大丰海港集团完成租赁谈判并签订了租赁合同，该合同期限自2015年10月1日至2020年9月30日，但因大丰港区经济发展节奏放缓、大丰海港集团下属使用厂房的企业经营困难等因素，厂房租金标准从原合同的170万元/年调整为150万元/年。但即便如此，中远汇丽公司除按原合同收到2015年1月至9月共127.5万元租金外，10月至12月的租金37.5万元中尚有12万元未能收到，收租率92.73%。
公司会继续催收应收租金，并持续关注该租赁合同的履行情况。
2、继续开展部分风险较低的地板贸易业务。
汇丽地板公司在2015年度继续开展部分风险较低的地板业务，积极争取关联房地产公司的地板订单。报告期内根据各工程项目进度安排供货和施工，实现地板销售收入127.44万元。
3、购买金融机构理财产品，提高资金使用效率。
2015年度，公司在授权额度内通过购买厦门国际银行及宁波通商银行的人民币结构性存款理财产品，累计循环委托理财金额4,400万元，报告期内共获取结算收益95.45万元。
4、持续关注参股公司汇丽涂料公司的生产经营状况。
报告期内，受进一步深化与大型房地产企业的战略合作、加强运营管控、石化类原材料价格下降等因素影响，汇丽涂料公司经营业绩持续改善，收入、利润稳步增长，为公司贡献利润388.53万元。
但是报告期内汇丽涂料公司未能续签与万科企业股份有限公司2016至2017年度的防水涂料战略合作协议，可能会对汇丽涂料公司的未来业绩产生影响。
6.1.2持续清理历史遗留问题及沉淀资产
公司于2012年11月将公司在江苏大丰地区的林地租赁权出售给大丰海港集团。因受港口建设进度放缓的影响，自2013年起大丰海港集团财务状况持续低迷，无力一次性支付，在公司大丰工作组的强力催讨下，大丰海港集团每年根据财务状况均会支付不同金额的林地租赁权款项。报告期内公司收到大丰海港集团支付的款项465万元，仍有735万元的尾款未能支付到位。
报告期后，公司于2016年2月5日再收到其支付的款项250万元，相应尾款下降到485万元。
6.1.3谋求发展突破
2015年度公司一直在通过各种努力设法推进公司主营业务的增长，并在资本市场寻求改革突破的契机。虽然已经有几家纯B股公司通过吸收合并方式成功转成A股，但是不同公司情况也不尽相同，公司目前仍不具备按照其他纯B股公司、走吸收合并方式进行资本市场改革的条件。因
此报告期内公司在发展方面未取得实质性进展。
6.2报告期内主要经营情况
2015年度，公司实现营业收入1,059.37万元，比上年同期减少4.29%；营业成本310.99万元，比上年同期减少48.62%；营业利润504.61万元，比上年同期增长565.15%；归属于公司股东的净利润426.22万元，比上年同期增长324.56%。
截止2015年12月31日，公司总资产为8,019.67万元，负债总额为2,131.75万元，归属于公司的股东权益为5,549.27万元。
6.3公司关于未来发展的讨论与分析
6.3.1行业竞争格局和发展趋势
公司主营业务地位不突出，没有清晰的行业定位。现有的租赁业务因价格锁定而受宏观经济波动的影响较小，地板业务贸易量更是微乎其微，公司无法对公司未来的行业竞争情况及发展趋势做出合理的预期及评价。
6.3.2公司发展战略
现阶段公司仍将秉持“保收益、续清理、谋发展”的总体经营战略开展工作，但改善主营业务并寻求突破以及关注资本市场改革契机亦是公司的工作重点。
6.3.3经营计划
2016年度公司预计实现主营业务收入不低于1,200万元，三项费用控制在600万元以内，全年业绩保持盈利。2016年度公司具体工作计划如下：
1、确保稳定收益。
公司及下属子公司将继续做好相关厂房物业的租赁服务工作，确保及时、稳定收取厂房租金，特别要关注大丰地区厂房的租赁和收款情况。
2、继续低风险地板贸易业务。
公司控股子公司汇丽地板公司将继续开展部分风险较低的地板贸易业务，一方面履行已签订合同项目；另一方面继续开展风险较低的地板贸易业务。
3、在大丰地区政府协调下，清理相关资产，加紧催讨林地租赁权尾款。
持续关注大丰海港集团的运营情况，加紧催讨林地租赁权的尾款485万元。
4、持续关注汇丽涂料公司的生产经营。
根据 2015年经营管理的经验，2016年汇丽涂料公司将着重做好以下工作：继续夯实管理基础；提升涂料研发能力，增加与科研院所的合作，加大产品创新投入，向环保、绿色、节能方向转变；继续拓展与房地产开发商的战略合作；成立工程公司，更好地提供施工解决方案。
5、在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下继续进行财务性投资。
6、拓展主业规模，关注资本市场改革契机。
2016年公司将继续寻求扩大主业规模的途径，关注资本市场改革机遇。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
7.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并财务报表范围包括本公司、子公司上海中远汇丽建材有限公司及子公司上海汇丽地板制品有限公司。本年度合并财务报表范围无变化。
7.4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：林震森上海汇丽建材股份有限公司2016年4月6日