赞宇科技集团股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018-080
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方银军、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)梁慧琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,586,046,065.6||6 6,369,273,296.76||3.40%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,221,171,442.0||0 2,159,684,839.45||||
||||||2.85%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,457,086,940.59|-29.12%||4,905,067,874.39||-7.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|69,136,408.59|||150,694,965.40|||
|||82.34%||||82.73%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||61,813,967.31|61.41%||156,967,593.85||93.12%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||195,216,550.08|||
||229,974,977.18|-25.12%||||416.86%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.16|77.78%||0.36||80.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|77.78%||0.36||80.00%|
|加权平均净资产收益率|3.14%|1.31%||6.86%||2.96%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-112,280.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,403,455.60||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||主要系2018年上半年到期的远|
||-14,419,332.20||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||期外汇衍生品交易损失|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,341,888.01||
|减：所得税影响额|137,279.77||
|少数股东权益影响额（税后）|349,080.08||

||||
|-|-|-|
|合计|-6,272,628.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||15,629||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||16.53%|70,000,000||70,000,000||||
||||||||质押||70,000,000|
|河南正商企业发展集团有限责任公司|境内非国有法人||7.18%|30,417,400||0||||
|方银军|境内自然人||6.80%|28,801,840||28,726,380|质押||27,535,840|
|浙江赞宇科技股份有限公司－第一期员工持股计划|其他||6.33%|26,800,000||26,800,000||||
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1048号证券投资集合资金信托计划|其他||4.55%|19,275,442||0||||
|洪树鹏|境内自然人||3.49%|14,792,680||14,784,510|质押||5,040,000|
|陆伟娟|境内自然人||2.87%|12,145,528||0||||
|邹欢金|境内自然人||1.83%|7,760,272||7,732,704||||
|中融国际信托有限公司－融鼎01|其他||1.81%|7,652,000||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|号|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.74%|7,356,200|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|河南正商企业发展集团有限责任公司||30,417,400|||||
||||||人民币普通股|30,417,400|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1048号证券投资集合资金信托计划||19,275,442|||||
||||||人民币普通股|19,275,442|
|陆伟娟||12,145,528|||人民币普通股|12,145,528|
|中融国际信托有限公司－融鼎01号||7,652,000|||||
||||||人民币普通股|7,652,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||7,356,200|||人民币普通股|7,356,200|
|苏建华||3,744,600|||人民币普通股|3,744,600|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·永鑫90号集合资金信托计划||3,605,800|||||
||||||人民币普通股|3,605,800|
|陈兰||3,350,000|||人民币普通股|3,350,000|
|郦旦亮||2,817,300|||人民币普通股|2,817,300|
|黄杨||2,400,000|||人民币普通股|2,400,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持|||||
|说明||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
根据财政部（财会〔2018〕15号）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》规定，公司自本报告期起对相关报表项目及期初数、上年同期数的披露口径一并进行了调整。
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年9月30日|2017年12月31日|变动幅度|变动原因分析|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,457,000.00|122,976,649.73|-98.82%|本报告期内收回双马化工因南通凯塔及杜库达未完成业绩承诺的补偿款122,706,649.73元，减少了该金融资产|
|应收账款|707,300,106.39|525,528,648.35|34.59%|公司每年初对通过赊销信用政策评价的部分日化及油化客户，提供一定额度或账期的赊销业务，在每年12月年度终了之前将当年赊销形成的应收款项全部结清，因此，公司产品销售年度中间的应收账款余额通常会大于年初的账面金额；加之控股子公司新天达美环保板块的业务规模增长和应收账款余额也有所增加|
|预付款项|200,096,349.05|105,184,178.82|90.23%|本报告期内预付日用化工及油脂化工供应商尚未结算的材料款余额较期初有所增加|
|其他应收款|201,709,734.40|123,720,124.57|63.04%|本报告期内其他应收款余额主要系南通凯塔和杜库达与双马化工及其关联方之间的资金往来款项尚未相互清算所致|
|其他流动资产|30,024,658.00|103,174,413.45|-70.90%|本报告期内收回期初购买理财产品5000万元，其余款项主要为待抵扣的增值税进项税|
|在建工程|888,736,267.39|610,378,116.78|45.60%|主要系本报告期内控股子公司新天达美投资建设的污水处理PPP工程项目增加所致|
|其他非流动资产|-|7,325,842.66|-100.00%|本报告期内公司控股子公司南通凯塔已办妥土地使用权证，期初余额为预付土地使用权出让金转入无形资产减少本项目列报金额所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|20,770,727.51|-100.00%|期初远期外汇套期保值业务在本报告期内已结算完毕|
|应付账款|1,315,746,490.78|961,325,991.53|36.87%|本报告期内主要系控制子公司新天达美新增应付PPP项目工程款项，尚未达到与施工单|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||位办理结算支付的条件|
|应付职工薪酬|13,043,158.90|25,596,776.23|-49.04%|期初未支付的2017年度年终奖金在本报告期已全部发放完毕|
|应付股利|30,684.93|805,205.48|-96.19%|杭环检测、公正检测等应付子公司少数股东股利在本报告期已支付|
|其他应付款|204,621,398.36|340,980,835.96|-39.99%|本报告期内公司已支付杭环检测、新天达美等股权收购款，以及南通凯塔、杜库达与双马化工及其关联方之间的往来款项抵消减少所致|
|一年内到期的非流动负债|113,091,904.75|13,061,904.75|765.81%|公司以五年期并购贷款收购新天达美股权，以及BOT、PPP项目融资额度增加，一年内到期的分期归还长期银行借款金额相应增加|
|递延所得税负债|37,031,991.74|56,057,274.20|-33.94%|公司在本报告期收回双马化工业绩补偿款计提了应交所得税，减少了递延所得税负债|
|其他综合收益|-10,948,661.68|5,064,702.82|-316.18%|本报告内由于印尼盾持续贬值，导致杜库达外币报表折算所形成的汇兑损失，减少了其他综合收益|
|利润表项目|2018年1-9月|2017年1-9月|变动幅度|变动原因分析|
|营业总收入|4,905,067,874.39|5,282,789,728.73|-7.15%|本报告期内公司与部分日化类客户将产品销售模式变更为来料加工模式，在销量持续上升的情况下，由于销售价格仅为加工价格，不含材料费收入，导致合并营业收入有所下降；此外，由于本报告期内脂肪醇、棕榈油原料价格持续下跌，公司日化产品及油化产品销售价格随之下降，导致营业收入总额也相应减少。但公司2018年1-9月实现综合毛利率14.47%,较上年同期8.65%增加了5.82%个百分点，经营业绩较上年同期大幅提高|
|税金及附加|14,655,315.48|9,453,758.26|55.02%|本报告期内公司毛利率提升，缴纳的增值税及附加税金相应增加|
|管理费用|122,267,920.30|81,755,038.68|49.55%|本报告期较上年同期增加了新天达美等合并报表主体范围，以及实施员工股权激励等增加管理费用|
|财务费用|117,251,419.04|64,804,819.64|80.93%|公司经营业务扩大以及实施投资并购，银行有息负债增加，加之自今年6月份起人民币、印尼盾等公司主要结算货币兑美元快速贬值，增加了汇兑损失支出|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|14,576,835.90|10,410,964.70|40.01%|因业务规模扩大及合并范围增加，本报告期末应收账款及其他应收款余额上升，按账龄分析法计提的坏账准备较上年同期有所增加|
|其他收益|8,777,455.60|4,246,586.96|106.69%|公司本报告期取得的与日常经营业务有关的政府补助较上年同期增加所致|
|投资收益|9,368,172.09|21,914,135.70|-57.25%|本报告期委托理财收益下降，加之今年上半年结算2017年度远期外汇套保损失，冲减了投资收益|
|公允价值变动收益|2,247,093.40|-3,496,260.00|164.27%|去年同期主要为棕榈油期货衍生品持仓损益及未到期外汇远期锁汇形成的合约损失|
|营业外收入|1,002,431.66|2,121,532.46|-52.75%|本报告期取得的与日常经营业务无关的补助收入减少所致|
|营业外支出|1,034,543.65|4,392,935.43|-76.45%|上年同期营业外支出主要为杭州油化固定资产清理损失，以及杜库达上年同期因棕榈油价格下跌取消采购合同而形成的对供应商赔偿支出，本报告期减少了该类支出|
|现金流量表项目|2018年1-9月|2017年1-9月|变动幅度|变动原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额|195,216,550.08|-61,609,228.71|416.86%|本报告期内公司日用化工及油脂化工业务规模持续增长，经营业绩较上年同期明显改善，并通过严格控制存货及应收款项资金占用规模，增加了公司经营活动现金净流量|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,616,645.31|-132,431,144.20|91.98%|上年同期公司主要通过赞宇科地产业并购基金实施油脂化工及新天达美环保产业的股权收购增加了投资性现金流出；本报告期内公司已全部收回委托理财产品投资资金，暂停了产业并购基金投资业务，因此投资性现金净流出较上年同期大幅下降|
|筹资活动产生的现金流量净额|-247,050,124.75|334,958,574.66|-173.76%|上年同期公司控股子公司南通凯塔及杜库达业务规模扩大，加之公司投资并购等需要，通过银行借款的筹资活动现金流入较大；本报告期公司控制投资业务支出、加之经营业绩改善经营现金流量增加，公司在本报告期增加了现金分红和利息支出，并适当归还了部分银行借款，筹资活动净现金流量较上年同期大幅减少|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司实际控制人由方银军先生变更为张惠琪女士。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|1、2018 年7月23日，河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）分别与方银军、陆伟娟、洪树鹏、邹欢金、高慧、许荣年、朱增选、黄亚茹、任国晓、胡剑品（以下简称“出让方”）签订《股份转让协议》；同时正商发展及其关联方河南嵩景企业管理咨询有限公司（以下简称“河南嵩景”）与方银军、许荣年、邹欢金、任国晓、周黎签署《杭州永银投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，正商发展作为普通合伙人认缴出资3,500万元入伙杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”），河南嵩景作为有限合伙人认缴出资100万元入伙永银投资。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》,协议转让过户完已成，过户日期为2018年9月12日，正商发展直接持有本公司合计30,280,000股股份（占公司总股本的7.15%）；2018年9月13日，永银投资已完成公司变更登记手续，正商发展通过永银投资间接控制公司70,000,000股股份（占公司总股本的16.53%）。正商发展合计控制公司100,280,000股股份（占公司总股本的23.68%）。方银军直接持有公司28,801,840股股份（占公司总股本的6.80%）。公司控制权已发生变更，实际控制人由方银军先生变更为张惠琪女士。||巨潮资讯网公告编号： 2018-040《关于|
||2018年07月24日|股东权益变动暨实际控制人变更的提示|
|||性公告》；|
|||巨潮资讯网公告编号： 2018-041《关于|
|||披露权益变动报告书的提示性公告》；巨|
||2018年07月26日||
|||潮资讯网公告：《简式权益变动报告书》、|
|||《详式权益变动报告书》|
|||巨潮资讯网公告编号： 2018-062《关于|
||2018年09月14日|股东权益变动完成暨实际控制人发生变|
|||更的公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|||关于同业竞|1、本人在今后的生产经营活动中不利||||
|收购报告书或权益变||争、关联交|用赞宇科技的股东和共同实际控制人|2018年07||严格遵守|
||张惠琪||||长期有效||
|动报告书中所作承诺||易、资金占用|地位或以其他身份进行损害赞宇科技|月24日||承诺|
|||方面的承诺|及其他股东利益的行为；本人及受本||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人控制的企业与赞宇科技之间无法避||||
|||免的关联交易，将严格遵循市场公平||||
|||原则进行，在赞宇科技董事会或股东||||
|||大会对涉及己方利益的关联交易进行||||
|||决策时，本人将严格按照法律、法规、||||
|||规范性文件及《赞宇科技集团股份有||||
|||限公司章程》的规定，自觉回避。2、||||
|||本人目前除持有赞宇科技股份外，未||||
|||投资其它与赞宇科技及其控股子公司||||
|||相同、类似或在任何方面构成竞争的||||
|||公司、企业或其他机构、组织，或从||||
|||事其它与赞宇科技及其控股子公司相||||
|||同、类似的经营活动；也未在与赞宇||||
|||科技及其控股子公司经营业务相同、||||
|||类似或构成竞争的任何企业任职；本||||
|||人未来将不以任何方式从事（包括与||||
|||他人合作直接或间接从事）或投资于||||
|||任何业务与赞宇科技及其控股子公司||||
|||相同、类似或在任何方面构成竞争的||||
|||公司、企业或其他机构、组织；或在||||
|||该经济实体、机构、经济组织中担任||||
|||高级管理人员或核心技术人员；当本||||
|||人及可控制的企业与赞宇科技及其控||||
|||股子公司之间存在竞争性同类业务||||
|||时，本人及可控制的企业自愿放弃同||||
|||赞宇科技及其控股子公司的业务竞||||
|||争；本人及可控制的企业不向其他在||||
|||业务上与赞宇科技及其控股子公司相||||
|||同、类似或构成竞争的公司、企业或||||
|||其他机构、组织或个人提供资金、技||||
|||术或提供销售渠道、客户信息等支持；||||
|||上述承诺在本人持有公司股份期间和||||
|||在公司任职期间有效，如违反上述承||||
|||诺，本人愿意承担给公司造成的全部||||
|||经济损失。||||
|||6、如公司进一步拓展业务范围，本人||||
|||/本企业控制的其他企业将不与公司||||
|||拓展后的业务相竞争；若出现可能与||||
|河南正商企||||||
||关于避免同|公司拓展后的业务产生竞争的情形，||||
|业发展集团|||2018年07||严格遵守|
||业竞争的承|本人/本企业将通过包括但不限于以||长期有效||
|有限责任公|||月24日||承诺|
||诺|下方式退出与公司的竞争：（1）停止||||
|司;张惠琪||||||
|||经营构成竞争或可能构成竞争的业||||
|||务；（2）将相竞争的资产或业务以合||||
|||法方式置入公司；（3）将相竞争的业||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||务转让给无关联的第三方；（4）采取||||
|||其他对维护公司权益有利的行动以消||||
|||除同业竞争。||||
|||1、本次交易完成后，本人/本企业承||||
|||诺不利用自身对赞宇科技的控制地位||||
|||及重大影响，谋求赞宇科技及其下属||||
|||子公司在业务合作等方面给予本人/||||
|||本企业投资的其他企业优于市场第三||||
|||方的权利；不利用自身对赞宇科技的||||
|||控制地位及重大影响，谋求与赞宇科||||
|||技及其下属子公司达成交易的优先权||||
|||利。2、杜绝本人/本企业投资的其他||||
|||企业非法占用赞宇科技及其下属子公||||
|||司资金、资产的行为，在任何情况下，||||
|||不要求赞宇科技及其下属子公司违规||||
|||向本人/本企业所投资的其他企业提||||
|||供任何形式的担保，同时会在对等条||||
|||件下，为赞宇科技提供相同额度的担||||
|||保。3、本次交易完成后，本人/本企||||
|||业将诚信和善意履行作为对上市公司||||
|||股东的义务，避免与上市公司及其控||||
|||制的企业之间的不合理的关联交易；||||
|河南正商企||||||
||关于规范关|对于无法避免或有合理理由存在的关||||
|业发展集团|||2018年07||严格遵守|
||联交易的承|联交易，将与上市公司依法签订规范||长期有效||
|有限责任公|||月24日||承诺|
||诺|的关联交易协议，并按照有关法律、||||
|司;张惠琪||||||
|||法规、规章、其他规范性文件和上市||||
|||公司《公司章程》的规定履行批准程||||
|||序。关联交易价格按照与无关联关系||||
|||的独立第三方进行同时或相似交易时||||
|||的价格确定，保证关联交易价格具有||||
|||公允性；保证按照有关法律、法规和||||
|||上市公司《公司章程》的规定履行关||||
|||联交易的信息披露义务；保证不利用||||
|||关联交易非法转移上市公司的资金、||||
|||利润，不利用关联交易损害上市公司||||
|||及非关联股东的利益。4、本次交易完||||
|||成后，本人/本企业承诺在上市公司股||||
|||东大会对涉及本人/本企业控制的其||||
|||他企业的有关关联交易事项进行表决||||
|||时，受本人/本企业控制的直接持股方||||
|||将履行回避表决的义务。5、本次交易||||
|||完成后，本人/本企业承诺正商发展将||||
|||依照上市公司《公司章程》的规定参||||
|||加股东大会，平等行使股东权利并承||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||担股东义务，不利用股东地位谋取不||||
|||正当利益，不损害上市公司及其他股||||
|||东的合法权益。6、本次交易完成后，||||
|||除非本人/本企业不再为对上市公司||||
|||具有控制权，本承诺将始终有效。若||||
|||本人/本企业违反上述承诺给上市公||||
|||司及其他股东造成损失的，一切损失||||
|||将由本人/本企业承担。”||||
|||（一）人员独立1、保证上市公司的||||
|||总经理、副总经理、财务负责人、董||||
|||事会秘书等高级管理人员在上市公司||||
|||专职工作，不在本人/本企业及本人/||||
|||本企业控制的其他企业中担任除董||||
|||事、监事以外的其他职务，且不在本||||
|||人/本企业及本人/本企业控制的其他||||
|||企业中领薪。2、保证上市公司的财务||||
|||人员独立，不在本人/本企业及本人/||||
|||本企业控制的其他企业中兼职或领取||||
|||报酬。3、保证上市公司拥有完整独立||||
|||的劳动、人事及薪酬管理体系，该等||||
|||体系和本人/本企业及本人/本企业控||||
|||制的其他企业之间完全独立。（二）资||||
|||产独立1、保证上市公司具有独立完||||
|||整的资产，上市公司的资产全部处于||||
|河南正商企||上市公司的控制之下，并为上市公司||||
|业发展集团|关于公司独|独立拥有和运营。保证本人/本企业及|2018年07||严格遵守|
|||||长期有效||
|有限责任公|立性的承诺|本人/本企业控制的其他企业不以任|月24日||承诺|
|司;张惠琪||何方式违法违规占用上市公司的资||||
|||金、资产。2、保证不以上市公司的资||||
|||产为本人/本企业及本人/本企业控制||||
|||的其他企业的债务违规提供担保。||||
|||（三）财务独立1、保证上市公司建||||
|||立独立的财务部门和独立的财务核算||||
|||体系。2、保证上市公司具有规范、独||||
|||立的财务会计制度和对子公司的财务||||
|||管理制度。3、保证上市公司独立在银||||
|||行开户，不与本企业及本企业控制的||||
|||其他企业共用银行账户。4、保证上市||||
|||公司能够作出独立的财务决策，本企||||
|||业及本企业控制的其他企业不通过违||||
|||法违规的方式干预上市公司的资金使||||
|||用、调度。5、保证上市公司依法独立||||
|||纳税。（四）机构独立1、保证上市公||||
|||司依法建立健全股份公司法人治理结||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||构，拥有独立、完整的组织机构。2、||||
||||保证上市公司的股东大会、董事会、||||
||||独立董事、监事会、高级管理人员等||||
||||依照法律、法规和公司章程独立行使||||
||||职权。3、保证上市公司拥有独立、完||||
||||整的组织机构，与本人/本企业及本人||||
||||/本企业控制的其他企业间不存在机||||
||||构混同的情形。（五）业务独立1、保||||
||||证上市公司拥有独立开展经营活动的||||
||||资产、人员、资质和能力，具有面向||||
||||市场独立自主持续经营的能力。2、保||||
||||证尽量减少本人/本企业及本人/本企||||
||||业控制的其他企业与上市公司的关联||||
||||交易，无法避免或有合理原因的关联||||
||||交易则按照“公开、公平、公正”的原||||
||||则依法进行。（六）保证上市公司在其||||
||||他方面与本人/本企业及本人/本企业||||
||||控制的其他企业保持独立。”||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||1、本人在今后的生产经营活动中不利||||
||||用赞宇科技的股东和共同实际控制人||||
||||地位或以其他身份进行损害赞宇科技||||
||||及其他股东利益的行为；本人及受本||||
||||人控制的企业与赞宇科技之间无法避||||
||||免的关联交易，将严格遵循市场公平||||
||||原则进行，在赞宇科技董事会或股东||||
||||大会对涉及己方利益的关联交易进行||||
||||决策时，本人将严格按照法律、法规、||||
||||规范性文件及《浙江赞宇科技股份有||||
||||限公司章程》的规定，自觉回避。2、||||
|||关于同业竞|||||
||方银军;洪||本人目前除持有赞宇科技股份外，未||||
|首次公开发行或再融||争、关联交||2011年11||严格遵守|
||树鹏;陆伟||投资其它与赞宇科技及其控股子公司||长期有效||
|资时所作承诺||易、资金占用||月25日||承诺|
||娟||相同、类似或在任何方面构成竞争的||||
|||方面的承诺|||||
||||公司、企业或其他机构、组织，或从||||
||||事其它与赞宇科技及其控股子公司相||||
||||同、类似的经营活动；也未在与赞宇||||
||||科技及其控股子公司经营业务相同、||||
||||类似或构成竞争的任何企业任职；本||||
||||人未来将不以任何方式从事（包括与||||
||||他人合作直接或间接从事）或投资于||||
||||任何业务与赞宇科技及其控股子公司||||
||||相同、类似或在任何方面构成竞争的||||
||||公司、企业或其他机构、组织；或在||||
||||该经济实体、机构、经济组织中担任||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||高级管理人员或核心技术人员；当本||||
||||人及可控制的企业与赞宇科技及其控||||
||||股子公司之间存在竞争性同类业务||||
||||时，本人及可控制的企业自愿放弃同||||
||||赞宇科技及其控股子公司的业务竞||||
||||争；本人及可控制的企业不向其他在||||
||||业务上与赞宇科技及其控股子公司相||||
||||同、类似或构成竞争的公司、企业或||||
||||其他机构、组织或个人提供资金、技||||
||||术或提供销售渠道、客户信息等支持；||||
||||上述承诺在本人持有公司股份期间和||||
||||在公司任职期间有效，如违反上述承||||
||||诺，本人愿意承担给公司造成的全部||||
||||经济损失。||||
||||根据2015年9月21日签订的《浙江||||
||||赞宇科技股份有限公司与如皋市双马||||
||||化工有限公司关于收购杜库达（印尼）||||
||||有限公司和南通凯塔化工科技有限公||||
||||司股权之盈利补偿协议》，本次交易对||||
||||方如皋市双马化工有限公司与赞宇科||||
||||技约定：业绩承诺期间为2015年6月||||
||||1日至2018年12月31日，2015年6||||
||||月1日至2015年12月31日、2016||||
||||年、2017年、2018年，杜库达及南通||||
||如皋市双马||凯塔合计实现的抵消杜库达及南通凯||||
|||业绩承诺及||2015年09|2018年12|严格遵守|
||化工有限公||塔之间的内部交易损益并扣除非经常||||
|||补偿安排||月21日|月31日|承诺|
||司||性损益后的净利润分别不低于2,800||||
||||万元、10,000万元、18,000元和21,000||||
||||万元。若杜库达及南通凯塔截至当期||||
||||期末累计实际盈利数小于截至当期期||||
||||末累计承诺盈利数的，双马化工应当||||
||||以现金对赞宇科技进行补偿，具体关||||
||||于盈利补偿的相关约定可参见公司于||||
||||2015年9月22日公告的《关于拟用||||
||||部分非公开发行股票募集资金收购杜||||
||||库达60%股权计南通凯塔60%股权的||||
||||公告》。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
||无||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||

||
|-|
|完成履行的具体原因|
|及下一步的工作计划|

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度||||
||56.81%|至|100.72%|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||||
||25,000|至|32,000|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|15,942.61|||
||（1）公司表面活性剂及油脂化工产品市场占用率继续保持行业龙头地位，|||
||通过与下游客户制订原料与产品价格联动的定价机制，减少了脂肪醇、棕|||
||榈油等大宗原材料价格波动对公司业绩的影响，销售毛利率水平较上年同|||
||期有所回升，经营业绩较2017年度明显改善；（2）公司2017年10月末完|||
|业绩变动的原因说明||||
||成对新天达美控股权收购后，公司增加了污水处理环保工程业务的经营业|||
||绩；（3）公司在食品、环保、职业卫生及安全评价等检测服务领域的业务|||
||规模继续扩大，第三方检测服务的业绩贡献较上年同期相应增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|其他类|自有资金|10,000|0|0|
|合计||10,000|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：赞宇科技集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|375,891,611.26|513,744,965.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||1,457,000.00|122,976,649.73|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|999,374,867.76|758,392,834.47|
|其中：应收票据|292,074,761.37|232,864,186.12|
|应收账款|707,300,106.39|525,528,648.35|
|预付款项|200,096,349.05|105,184,178.82|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|201,709,734.40|123,720,124.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|934,676,814.87|989,963,717.16|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,024,658.00|103,174,413.45|
|流动资产合计|2,743,231,035.34|2,717,156,883.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|11,000,000.00|11,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|75,391,514.63|75,391,514.63|
|长期股权投资|232,201,641.73|208,214,688.38|
|投资性房地产|229,683,362.09|258,130,000.00|
|固定资产|1,708,697,106.18|1,798,846,340.08|
|在建工程|888,736,267.39|610,378,116.78|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|304,974,171.75|285,557,845.06|
|开发支出|||
|商誉|355,581,206.99|355,581,206.99|
|长期待摊费用|8,400,798.19|9,361,018.62|
|递延所得税资产|28,148,961.37|32,329,839.85|
|其他非流动资产||7,325,842.66|
|非流动资产合计|3,842,815,030.32|3,652,116,413.05|
|资产总计|6,586,046,065.66|6,369,273,296.76|
|流动负债：|||
|短期借款|1,062,227,582.07|1,151,953,912.34|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||20,770,727.51|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,610,510,239.96|1,286,217,044.47|
|预收款项|210,435,363.03|207,446,285.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,043,158.90|25,596,776.23|
|应交税费|86,413,014.59|73,119,372.16|
|其他应付款|207,469,781.46|344,975,484.81|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|113,091,904.75|13,061,904.75|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,303,191,044.76|3,123,141,507.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|338,180,000.00|379,180,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|55,469,725.44|57,917,386.80|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|26,348,260.81|24,889,567.64|
|递延所得税负债|37,031,991.74|56,057,274.20|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|457,029,977.99|518,044,228.64|
|负债合计|3,760,221,022.75|3,641,185,736.31|
|所有者权益：|||
|股本|423,450,000.00|422,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,163,048,611.76|1,147,828,610.11|
|减：库存股|34,439,000.00|29,214,000.00|
|其他综合收益|-10,948,661.68|5,064,702.82|
|专项储备|||
|盈余公积|58,989,663.66|58,989,663.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|621,070,828.26|554,815,862.86|
|归属于母公司所有者权益合计|2,221,171,442.00|2,159,684,839.45|
|少数股东权益|604,653,600.91|568,402,721.00|
|所有者权益合计|2,825,825,042.91|2,728,087,560.45|
|负债和所有者权益总计|6,586,046,065.66|6,369,273,296.76|

法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：梁慧琴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|87,637,593.88|107,521,576.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||1,457,000.00|122,976,649.73|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|241,576,602.77|185,881,093.27|
|其中：应收票据|36,667,975.30|20,293,144.56|
|应收账款|204,908,627.47|165,587,948.71|
|预付款项|36,089,446.00|32,541,307.53|
|其他应收款|634,266,261.32|631,352,961.41|
|存货|159,915,802.23|251,856,953.97|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,550,892.94|58,851,289.73|
|流动资产合计|1,164,493,599.14|1,390,981,832.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,093,545,659.68|2,102,862,344.68|
|投资性房地产|229,683,362.09|258,130,000.00|
|固定资产|101,450,476.38|76,523,203.57|
|在建工程|4,806,170.57|3,313,641.99|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,957,211.16|7,292,210.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|6,136,134.80|7,755,668.53|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,444,579,014.68|2,457,877,068.99|
|资产总计|3,609,072,613.82|3,848,858,901.41|
|流动负债：|||
|短期借款|548,000,000.00|697,732,749.20|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||20,770,727.51|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|190,143,206.98|255,604,960.92|
|预收款项|29,664,751.86|17,647,217.32|
|应付职工薪酬|4,886,732.97|5,146,485.30|
|应交税费|23,581,548.24|3,030,283.66|
|其他应付款|458,102,016.11|451,979,250.15|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|94,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,348,378,256.16|1,451,911,674.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|279,000,000.00|354,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|17,584,361.77|15,451,200.87|
|递延所得税负债|24,965,504.11|43,412,001.57|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|321,549,865.88|412,863,202.44|
|负债合计|1,669,928,122.04|1,864,774,876.50|
|所有者权益：|||
|股本|423,450,000.00|422,200,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,181,587,560.14|1,166,146,278.89|
|减：库存股|34,439,000.00|29,214,000.00|
|其他综合收益|27,046,678.50|27,046,678.50|
|专项储备|||
|盈余公积|58,989,663.66|58,989,663.66|
|未分配利润|282,509,589.48|338,915,403.86|
|所有者权益合计|1,939,144,491.78|1,984,084,024.91|
|负债和所有者权益总计|3,609,072,613.82|3,848,858,901.41|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,457,086,940.59|2,055,653,214.08|
|其中：营业收入|1,457,086,940.59|2,055,653,214.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,368,851,480.57|2,026,742,820.06|
|其中：营业成本|1,186,539,536.58|1,870,521,479.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,798,636.65|3,782,634.75|
|销售费用|55,882,122.22|65,141,446.77|
|管理费用|45,278,279.56|28,930,959.93|
|研发费用|25,992,805.40|28,574,445.13|
|财务费用|44,023,250.44|28,839,795.95|
|其中：利息费用|33,187,244.69|20,979,033.00|

||||
|-|-|-|
|利息收入|2,757,205.48|6,336,150.88|
|资产减值损失|6,336,849.72|952,058.00|
|加：其他收益|4,188,816.34|1,865,438.18|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,376,839.09|11,160,917.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||7,946,643.44|13,698,734.09|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||664,200.00|-3,475,000.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-501,542.95||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|100,963,772.50|38,461,750.04|
|加：营业外收入|642,902.00|1,664,833.00|
|减：营业外支出|142,209.47|3,223,282.69|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||101,464,465.03|36,903,300.35|
|列）|||
|减：所得税费用|17,827,252.06|6,983,389.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|83,637,212.97|29,919,910.90|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||83,637,212.97|29,919,910.90|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|69,136,408.59|37,916,224.67|
|少数股东损益|14,500,804.38|-7,996,313.77|
|六、其他综合收益的税后净额|18,613.07|-21,704,301.09|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||8,648.74|-13,021,891.86|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||8,648.74|-13,021,891.86|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|8,648.74|-13,021,891.86|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||9,964.33|-8,682,409.23|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|83,655,826.04|8,215,609.81|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||69,145,057.33|24,894,332.81|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|14,510,768.71|-16,678,723.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：方银军 主管会计工作负责人：胡世华 会计机构负责人：梁慧琴4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|369,380,303.18|435,628,307.03|
|减：营业成本|327,824,902.26|368,098,042.90|
|税金及附加|1,129,120.89|1,389,101.26|
|销售费用|13,554,961.45|19,600,362.32|
|管理费用|11,853,709.27|5,890,605.49|
|研发费用|12,541,951.77|16,746,383.68|
|财务费用|8,548,406.94|7,406,872.07|
|其中：利息费用|14,853,092.17|11,508,374.09|
|利息收入|6,749,777.98|7,347,047.99|
|资产减值损失|1,187,491.59|-3,477,511.38|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|2,295,916.97|591,750.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,030,195.65|11,160,917.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||664,200.00|-3,475,000.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-122.40||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,729,949.23|25,935,531.57|
|加：营业外收入|44,618.21|1,274,025.68|
|减：营业外支出|44,618.21|146,090.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,729,949.23|27,063,466.45|
|列）|||
|减：所得税费用|-905,828.78|1,977,456.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,635,778.01|25,086,009.70|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||2,635,778.01|25,086,009.70|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,635,778.01|25,086,009.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.06|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,905,067,874.39|5,282,789,728.73|
|其中：营业收入|4,905,067,874.39|5,282,789,728.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,696,915,909.21|5,239,156,799.26|
|其中：营业成本|4,195,152,041.93|4,825,760,130.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,655,315.48|9,453,758.26|
|销售费用|161,929,045.80|173,115,363.10|
|管理费用|122,267,920.30|81,755,038.68|
|研发费用|71,083,330.76|73,856,724.30|
|财务费用|117,251,419.04|64,804,819.64|
|其中：利息费用|76,005,711.01|50,984,386.08|
|利息收入|4,115,354.82|7,723,463.82|
|资产减值损失|14,576,835.90|10,410,964.70|
|加：其他收益|8,777,455.60|4,246,586.96|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,368,172.09|21,914,135.70|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||23,986,953.34|13,698,734.09|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||2,247,093.40|-3,496,260.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-112,280.01||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|228,432,406.26|66,297,392.13|
|加：营业外收入|1,002,431.66|2,121,532.46|
|减：营业外支出|1,034,543.65|4,392,935.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||228,400,294.27|64,025,989.16|
|列）|||
|减：所得税费用|41,315,668.60|9,524,627.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|187,084,625.67|54,501,361.91|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||187,084,625.67|54,501,361.91|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|150,694,965.40|82,466,451.32|
|少数股东损益|36,389,660.27|-27,965,089.41|
|六、其他综合收益的税后净额|-26,683,424.47|-25,921,776.18|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-16,013,364.50|-15,550,821.38|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-16,013,364.50|-15,550,821.38|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-16,013,364.50|-15,550,821.38|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-10,670,059.97|-10,370,954.80|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|160,401,201.20|28,579,585.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||134,681,600.90|66,915,629.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|25,719,600.30|-38,336,044.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.36|0.20|
|（二）稀释每股收益|0.36|0.20|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,106,977,338.55|1,427,037,020.89|
|减：营业成本|960,832,495.03|1,244,251,365.31|
|税金及附加|3,625,701.65|3,344,881.11|
|销售费用|42,035,072.01|48,190,310.41|
|管理费用|28,684,718.77|13,615,528.33|
|研发费用|37,101,181.16|46,421,217.84|
|财务费用|26,222,050.99|10,310,103.41|
|其中：利息费用|43,548,203.17|26,406,763.09|
|利息收入|20,325,811.79|17,807,034.05|
|资产减值损失|2,229,619.92|11,969,555.77|
|加：其他收益|4,280,839.10|2,316,586.96|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||20,962,347.80|21,914,135.70|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||13,698,734.09|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||218,320.00|-3,496,260.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||49,877.60||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,757,883.52|67,351,934.41|
|加：营业外收入|45,398.21|1,325,804.95|
|减：营业外支出|202,404.02|160,078.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||31,600,877.71|68,517,661.16|
|列）|||
|减：所得税费用|3,566,692.09|6,527,518.30|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,034,185.62|61,990,142.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||28,034,185.62|61,990,142.86|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|28,034,185.62|61,990,142.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.15|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,860,335,218.30|4,811,027,712.87|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|44,358,811.37|21,629,781.91|
|收到其他与经营活动有关的现金|155,311,982.47|260,972,953.89|
|经营活动现金流入小计|5,060,006,012.14|5,093,630,448.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,315,212,938.82|4,380,934,937.98|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||135,294,574.32|116,184,622.34|
|金|||
|支付的各项税费|128,679,083.14|76,523,596.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|285,602,865.78|581,596,520.57|
|经营活动现金流出小计|4,864,789,462.06|5,155,239,677.38|
|经营活动产生的现金流量净额|195,216,550.08|-61,609,228.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|150,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|4,064,265.69|8,215,401.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||79,340.00|383,112.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|124,735,423.13|122,674,531.97|
|投资活动现金流入小计|278,879,028.82|131,273,046.44|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||89,336,898.11|80,465,700.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||67,288,568.18|165,325,280.37|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|32,870,207.84|17,913,209.83|
|投资活动现金流出小计|289,495,674.13|263,704,190.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,616,645.31|-132,431,144.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,515,000.00|39,214,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||15,290,000.00|5,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,683,255,741.90|1,513,209,470.66|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,703,770,741.90|1,552,423,470.66|
|偿还债务支付的现金|1,743,589,931.39|1,108,300,383.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||193,730,935.26|109,164,512.94|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,530,000.00|1,335,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,500,000.00||
|筹资活动现金流出小计|1,950,820,866.65|1,217,464,896.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-247,050,124.75|334,958,574.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-22,456,080.62|-19,634,258.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-84,906,300.60|121,283,943.16|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|408,889,808.54|234,898,127.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|323,983,507.94|356,182,070.75|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,381,107,221.65|1,464,932,740.27|
|收到的税费返还||33,600.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|24,857,425.37|32,990,062.61|
|经营活动现金流入小计|1,405,964,647.02|1,497,956,402.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,201,830,423.89|1,333,698,723.17|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||21,952,888.04|18,160,122.77|
|金|||
|支付的各项税费|25,813,653.35|28,128,899.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,412,860.85|180,895,649.41|
|经营活动现金流出小计|1,262,009,826.13|1,560,883,394.55|
|经营活动产生的现金流量净额|143,954,820.89|-62,926,991.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|160,763,046.91||
|取得投资收益收到的现金|35,600,000.00|8,215,401.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||340.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,007,614,420.24|893,324,303.89|
|投资活动现金流入小计|1,203,977,807.15|901,539,705.50|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||919,716.50|5,214,209.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|129,295,708.37||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||40,152,800.00|235,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,013,592,600.00|854,364,650.56|
|投资活动现金流出小计|1,183,960,824.87|1,094,578,859.78|
|投资活动产生的现金流量净额|20,016,982.28|-193,039,154.28|