东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］ 13号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会决议，2013年8月8日召开的2013年第一次临时股东大会决议，2014年2月15日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月8日召开的2014年第二次临时股东大会决议，2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]93号”文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》，贵公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5,000.00万股（每股面值1元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 16.40元，募集资金总额为人民币 820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 40,414,909.50元，实际募集资金净额为人民币779,585,090.50元。
募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2016年2月2日汇入公司中国工商银行账户中。根据公司与主承销商国信证券签订的协议，公司应支付国信证券承销费 2,706万元，国信证券在扣减剩余承销费用 2,706万元后，划入公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司北京红星支行 0200053129000011062账号 79,294万元。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第210045号验资报告。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
1、2017年度公司募集资金使用情况：
2017年募集资金支付募投项目1,388,000.00元，2017年补充流动资金460,000,000.00元，流动资金归还募集资金 460,000,000.00元，期末流动资金占用募集资金 230,000,000.00元；
期末理财占用的闲置募集资金 200,000,000.00元，期末通知存款占用的闲置募集资金200,000,000.00元，加上募集资金购买理财的收益16,058,481.27元、募集资金账户的协议存款利息收入933,598.32元，并扣除募集资金户的手续费及账户管理费5,936.80元。
截止2017年12月31日，募集资金账面余额为63,280,647.37元。
2、截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况：
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项目 金额（元）
募集资金总额 820,000,000.00
承销保荐发行费用及中介费 40,414,909.50
募集资金净额 779,585,090.50
募集资金投资项目总额（-） 19,752,000.00
募集资金置换自有资金投入（-） 91,609,548.19
流动资金归还募集资金（+） 460,000,000.00
募集资金补充流动资金（-） 460,000,000.00
期末流动资金占用募集资金（-） 230,000,000.00
期末理财占用的募集资金（-） 200,000,000.00
期末通知存款占用的募集资金（-） 200,000,000.00
购买理财的收益（+） 22,231,172.85
募集资金专项帐户利息收入（+） 2,835,996.65
募集资金专项帐户手续费支出（-） 10,064.44
募集资金专项帐户应有余额 63,280,647.37
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
募集资金2017年12月31日存储情况表 金额单位：元
募集资金存储银行名称 账号 2017年12月31日余额 备注
中国工商银行股份有限公司北京红
0200053129000011062 57,954,738.57
星支行
中国银行股份有限公司北京国贸支
338964907253 5,239,255.09
行
浙商银行北京分行 1000000010120100299731 47,016.65
北京银行北辰路支行 20000031457000009737052 32,142.95
中国民生银行北京亚运村支行 696602374 7,494.11
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募集资金存储银行名称 账号 2017年12月31日余额 备注
合计 63,280,647.37
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国工商银行股份有限公司北京红星支行0200053129000011062；中国银行股份有限公司北京国贸支行338964907253；浙商银行北京分行1000000010120100299731；北京银行北辰路支行20000031457000009737052；中国民生银行北京亚运村支行 696602374。截止 2017年 12月 31日，募集资金账面余额为63,280,647.37元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,388,000.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：
（1）东方时尚服务配套设施项目：该项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。
（2）石家庄东方时尚驾驶员培训项目：公司已按照募集资金使用要求，将注册资本增资12,000万元，从3,000万元增资至15,000万元。并已对先期投入的部分募投项目进行了置换，但是由于石家庄考试场审批手续还在办理当中，拟用于购置设备的募集资金尚未投入完毕。截止报告期末项目未达到预期进度。
（3）湖北东方时尚驾驶培训基地项目：受地方政策影响，公司募投项目的土地规划需要办理规划调整手续。目前调整土地规划手续正在办理，办理完成后，原募投项目承诺投入的工程投资、设备投资将会陆续投入，预计2018年该募投项目能够开工建设。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2016年公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入东方时尚服务配套设施项目、石家庄东方时尚驾驶员培训项目的自筹资金共计 91,609,548.19元。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第 210103号）。同时,国信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《东方时尚驾驶学校股份有限公司以募集
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资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2016年8月19公司召开2016年第十七次临时董事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的23,000万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 23,000万人民币闲置募集资金已于2017年2月17日归还至公司募集资金专户并公告。
2、2017年 2月 24日公司召开 2017年第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 23,000万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述23,000万人民币闲置募集资金已于2017年8月2日归还至公司募集资金专户并公告。
3、2017年 8月 11日公司召开 2017年第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 23,000万元人民币补充流动资金，期限不超过 12个月，上述 23,000万人民币闲置募集资金截至审计基准日时未到期，未归还募集资金专户。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司在2016年9月7日，出资人民币20,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财増利系列76286号理财计划”，产品期限138天，产品号码为增利系列76286号，产品类型为封闭性本理财产品为保本浮动收益类，预期收益率：3.25%。该理财到期收益已于2017年1月转入募集资金户并公告。
公司在2016年11月17日，出资人民币20,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了银行理财产品，产品名称为“招商银行点金公司理财增利系列76405号理财计划”产品期限为 96天，产品号码为增利系列 76405号，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.15%。该理财到期收益已于2017年2月转入募集资金户并公告。
2017年2月27日公司召开2017年第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）的银行理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决
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策权并签署相关合同文件。
公司在2017年3月3日，出资人民币40,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款 CBJ01402号产品”产品期限为 89天，产品号码为 CBJ01402，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.8%。
该理财到期收益已于2017年5月转入募集资金户并公告。
公司在2017年6月2日，出资人民币40,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款 CBJ01660号产品”产品期限为90天，产品号码为CBJ01660，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.0%。该理财到期收益已于2017年8月转入募集资金户并公告。
公司在2017年9月5日，出资人民币20,000万元，向招商银行股份有限公司方庄支行购买了结构性存款产品，产品名称为“招商银行结构性存款 CBJ02015号产品”产品期限为 91天，产品号码为CBJ02015，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.35%。
该理财到期收益已于2017年12月转入募集资金户并公告。
公司在2017年9月5日，出资人民币20,000万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，产品名称为“与利率挂钩的结构性存款 USD3M-LIBOR产品”产品期限为 91天，产品挂钩标的为USD3M-LIBOR，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：4.2%。该理财到期收益已于2017年12月转入募集资金户并公告。
公司在 2017年 12月 7日，出资人民币 20,000万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，产品名称为“与利率挂钩的结构性存款 USD3M-LIBOR产品”产品期限为 40天，产品挂钩标的为USD3M-LIBOR，产品类型为封闭性保本浮动收益类，预期收益率：3.85%。该理财到期收益已于2018年1月16日转入募集资金户并公告。
2017年度使用闲置募集资金购买理财情况表
截至审计基序号 银行理财 金额（万元） 理财期限
准日状态
招商银行点金公司理财定制增利系列 2016年 9月 8日至
1 20,000 已赎回
76286号理财计划（代码：76286） 2017年1月23日
招商银行点金公司理财定制增利系列 2016年11月17日至
2 20,000 已赎回
76405号理财计划（代码：76405） 2017年2月21日
招商银行结构性存款 2017年 3月 3日至
3 40,000 已赎回
CBJ01402号产品 2017年5月31日
招商银行结构性存款 2017年 6月 2日至
4 40,000 已赎回
CBJ01660号产品 2017年8月31日
招商银行结构性存款
20,000
CBJ02015号产品 2017年 9月 5日至
5 已赎回
民生银行与利率挂钩的结构性存款 2017年12月5日
20,000
USD3M-LIBOR号产品
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截至审计基序号 银行理财 金额（万元） 理财期限
准日状态
民生银行与利率挂钩的结构性产品 2017年12月7日至
6 20,000 未到期
USD3M-LIBOR号产品 2018年1月16日
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 结余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司经2017年12月28日召开的第三届董事会第六次会议和2018年1月15日召开2018年第1次临时股东大会审议通过，将“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”。截止本报告期末，“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”尚未使用募集资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年3月30日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2017年度 单位：万元
募集资金总额 77,958.51 本年度投入募集资金总额 138.80变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,136.15变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入截至期末项目达到 本年 是否 项目可行调整后 截至期末承 截至期末累
目，含部募集资金承 本年度投入 金额与承诺投入金投入进度预定可使 度实 达到 性是否发承诺投资项目 投资总 诺投入金额 计投入金额
分变更 诺投资总额 金额 额的差额(3)＝ （%）(4)用状态日 现的 预计 生重大变额 (1) (2)
（如有） (2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化东方时尚服务
否 41,271.50 41,271.50 126.00 7,636.50 -33,635.00 18.50 -不适用不适用是配套设施项目
石家庄东方时
尚驾驶员培训否 12,000.00 12,000.00 12.80 3,499.65 -8,500.35 29.16 -不适用不适用否项目
湖北东方时尚
驾驶培训基地否 24,687.01 24,687.01 -24,687.01 不适用不适用否项目
合计 /
77,958.51 77,958.51 138.80 11,136.15 -66,822.36
/ /未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告三、（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益的目的，基于市场需求的变化，项目可行性发生重大变化的情况说明 希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司第三届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地项目”。
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016年公司使用募集资金置换预先已投入石家庄东方时尚项募集资金投资项目先期投入及置换情况
目、东方时尚服务配套设施项目的自筹资金，置换项目的资金总额91,609,548.19元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。