目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
喜临门家具股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，发行价为每股人民币 12.50元，共计募集资金 65,625万元，坐扣承销和保荐费用 4,000万元后的募集资金为61,625万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.90万元后，公司本次募集资金净额为60,381.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金31,793.70万元（含使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为969.99万元；2014年度实际使用募集资金 15,662.54万元（含暂时补充流动资金 7,000万元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 786.00万元；累计已使用募集资金 47,456.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,755.99万元。
截至2014年 12月 31日，募集资金余额为14,680.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户、6个定期存款账户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|85040167030001199|60,000,000.00|
|85040167310000998|15,000,000.00|
|85040167310000971|5,150,000.00|
|85040154740002677|32,951.29|
|1211012014200050865|17,000,000.00|
|1211012029200066493|754,631.45|
|57190012988000178|3,000,000.00|
|57190012988000219|5,000,000.00|
|57190012988000222|10,000,000.00|
|57190012988000236|10,000,000.00|
|27190012988000240|10,000,000.00|
|27190012988000253|10,000,000.00|
|571900129810266|870,906.91|

||
|-|
|146,808,489.65|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
喜临门家具股份有限公司二〇一五年四月十三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||60,381.10||本年度投入募集资金总额||||||
||||1,704.84||已累计投入募集资金总额||||||
||||2.82%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|27,565.11|27,565.11|27,565.11|3,120.40|24,313.85|-3,251.26|88.21|2014.6|709.24|否[注1]|
|是|14,640.66|12,935.82|12,935.82|4,082.24|8,268.03|-4,667.79|63.92|2013.11|751.42|否[注2]|
|否|4,194.23|4,194.23|3,696.81|1,459.90|1,874.36|-1,822.45|50.70|2015.9|－|－|
|－|46,400.00|44,695.16|44,197.74|8,662.54|34,456.24|-9,741.50|－|－|1,460.66|－|

北方家具生产线建设项目已达预定可使用状态，尚有部分工程、设备尾款及质保金未支付。
软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，未达到计划进度原因（分具体项目）
节约了项目预算；质保金待期满后支付。
信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造因方案调整而延
后实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资募集资金投资项目先期投入及置换情况 金3,794.44万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2012〕5080号）。
经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。上述募用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金已于2014年8月7日至8月8日归还募集资金专户。
经公司2014年8月16日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
本期公司将部分闲置募集资金存入定期存款及七天通知存款，截至2014年12月31日，尚有定期存款12,000万元，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 7天定期存款2,515.00万元。2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为786.00万元。公司无利用募集资金投资理财产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 经公司2012年8月13日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款。
募集资金余额为14,680.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金结余的原因募集资金结余的金额及形成原因
系工程设备款尾款待支付，以及部分项目尚在建设期。
募集资金其他使用情况 无
注1：北方家具生产线建设项目2014年实现效益709.24万元，未达到预期效益的1,996.30万元，系该项目于2014年6月投产，投产当年仅达到30%设计产能。
注2：软床及配套产品项目2014年实际实现效益751.42万元,未达到预计效益的1,448.46万元，系该项目于2014年投产，投产当年仅达到30%设计产能。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2014年度
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|软床及配套产品生产线建设项目|12,935.82|12,935.82|4,082.24|8,268.03|63.92|2013.11|751.42|否|
|－|12,935.82|12,935.82|4,082.24|8,268.03|－|－|751.42|－|

经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4,665平方米，建筑面积调整为18,549.76平方米。设计产能不变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
变，项目投资额变更为12,935.82万元。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》，并已对外披露。
软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
整，节约了项目预算；质保金待期满后支付。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无