证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2015-023中纺投资发展股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

2015年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》经 2015年 4月 16日公司六届九次董事会审议通过，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：2015年度日常关联交易预计是公司生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|上年预计金额(万元)|上年实际发生金额(万元)|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方采购商品|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|2800|173|羊绒制品外销定单量下降，与上下游企业协作加工量减少|
|向关联方出售商品|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|1500|39||
|向关联方出售商品|包头富华羊绒衫有限公司||1||
|向关联方采购商品|包头富华羊绒衫有限公司|150|45||
|向关联方租赁房屋|包头富华羊绒衫有限公司|30|21||
|向关联方采购商品|中国国投国际贸易有限公司|47000|22119|公司增加银行授信额度，委托母公司及母公司所属企业的代理进口量减少|
|向关联方采购商品|国投国际贸易(北京)有限公司||1221||
|向关联方采购商品|中国国投国际贸易上海公司||7||
|向关联方出售商品|中国国投国际贸易有限公司|450|7232|公司部分业务通过母公司及母公司所属企业对外销售量增加|
|向关联方出售商品|中国国投国际贸易南京有限公司||14825||
|向关联方出售商品|中国国投国际贸易张家港有限公司||3830||
|向关联方提供劳务|中国国投国际贸易有限公司|350|650|公司向母公司及母公司所属企业提供劳务增加|
|向关联方提供劳务|中国国投国际贸易上海公司|10|3||

向关联方租赁仓库 中国国投国际贸易上海公司 60 60
||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联方资金拆借|国投财务有限公司|15000|5000|公司期末向关联方借款减少|
|向关联方资金归集上划|国投财务有限公司|150000|159109|全年向关联方资金归集数额视公司资金余额情况而定，存在一定的不确定性|
|向关联方资金归集下拨|国投财务有限公司|150000|151358||
|合计||367350|365693||

●（三）本次日常关联交易预计金额和类别
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次预计金|
|||本次预计||上年实际|占同类|额与上年实|
||||占同类业||||
|关联交易类别|关联人|金额||发生金额|业务比|际发生金额|
||||务比例(%)||||
|||(万元)||(万元)|例(%)|差异较大的|
|||||||原因|
|向关联方采购|包头中纺思宏羊绒||||||
|||300|0.07|173|0.04||
|商品|制品有限公司||||||
|向关联方出售|包头中纺思宏羊绒||||||
|||100|0.02|39|||
|商品|制品有限公司||||||
|向关联方出售|包头富华羊绒衫有||||||
|||||1|||
|商品|限公司||||||
|向关联方采购|包头富华羊绒衫有||||||
|||100|0.02|45|0.01||
|商品|限公司||||||
|向关联方租赁|包头富华羊绒衫有||||||
|||30|33.33|21|25.93||
|房屋|限公司||||||
|向关联方采购|中国国投国际贸易||||||
|||22200|5.39|22119|4.92||
|商品|有限公司||||||
|向关联方采购|国投国际贸易(北||||||
|||1000|0.24|1221|0.27||
|商品|京)有限公司||||||
|向关联方采购|中国国投国际贸易||||||
|||||7|||
|商品|上海公司||||||
|向关联方出售|中国国投国际贸易||||||
|||7300|1.55|7232|1.53||
|商品|有限公司||||||
|向关联方出售|中国国投国际贸易||||||
|||15000|3.18|14825|3.14||
|商品|南京有限公司||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||向关联方出售|中国国投国际贸易|||||||
||||4000|0.85|3830||0.81||
||商品|张家港有限公司|||||||
||向关联方提供|中国国投国际贸易|||||||
||||600|22.03|650||23.87||
||劳务|有限公司|||||||
||向关联方提供|中国国投国际贸易|||||||
||||10|0.37|3||0.11||
||劳务|上海公司|||||||
||向关联方租赁|中国国投国际贸易|||||||
||||60|66.67|60||74.07||
||仓库|上海公司|||||||
|||||||||公司经营规|
||向关联方资金|||||||模增长，预计|
|||国投财务有限公司|15000|100|5000||100||
||拆借|||||||向关联方资|
|||||||||金借款增加|
|||||||||全年向关联|
||向关联方资金|||||||方资金归集|
|||国投财务有限公司|150000|100|159109||100||
||归集上划|||||||数额视公司|
|||||||||资金余额情|
|||||||||况而定，存在|
|||||||||一定的不确|
||向关联方资金||||||||
|||国投财务有限公司|150000|100|151358||100|定性|
||归集下拨||||||||
|向关联方提供服务||||定向资产||8.82%|||
|||国家开发投资公司|10000|管理服务|1039||||
|||||收入|||||
|向关联方提供服务||||定向资产||0%|||
|||国投资本控股有限|||||||
||||100|管理服务|0||||
|||公司|||||||
|||||收入|||||
|向关联方提供服务||||资管计划||100%|||
|||国投财务有限公司|100|管理费收|56||||
|||||入|||||
|向关联方提供服务||||财务顾问||0%|||
|||国投财务有限公司|150||0||||
|||||服务收入|||||
|向关联方提供服务||||||0.11%|||
|||国家开发投资公司||财务顾问|||||
||||300||50||||
|||及其子公司||服务收入|||||
|向关联方提供服务||||||0.06%|||
|||国家开发投资公司||承销服务|||||
||||200||25||||
|||及其子公司||收入|||||
|接受关联方提供服务||||||100%|||
|||||增信服务|||||
|||国投资产管理公司|1600||809.5||||
|||||费用支出|||||
|关联方提供担保||||||0%|||
|||中国投融资担保有|27000（或||||||
|||||债券担保|0||||
|||限公司|有）||||||

||||
|-|-|-|
|合计|405150|3 67672.50|

二、关联方介绍和关联关系
（一）国家开发投资公司
国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）为公司控股股东，注册资本 194.70511亿元人民币，法定代表人王会生。主营业务范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
（二）中国国投国际贸易有限公司
中国国投国际贸易有限公司是国投公司的全资子公司，注册资本 15亿元人民币，法定代表人张嵩林。主要从事大宗商品国际贸易以及实业投资，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），办公地点为北京市朝阳区惠新西街 19号。
（三）国投资本控股有限公司
国投资本控股有限公司是国投公司的全资子公司，注册资本 25亿元人民币，法定代表人叶柏寿。主要从事对外投资；资产管理；接受委托对企业进行管理；投资策划及咨询服务。
（四）国投财务有限公司
国投财务有限公司是国投公司的控股公司，股份比例为
35.6%，注册资本 20亿元人民币，法定代表人张华。主要从事对
成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。
（五）国投资产管理公司
国投资产管理公司是国投公司专门从事资产管理业务的全资子公司，注册资本 6.5亿元人民币，法定代表人刘良。主要从事资产管理，资产重组，自有设备租赁，与业务相关的信息、技术咨询服务，财务咨询服务，企业管理咨询和产权经纪业务。
（六）中国投融资担保有限公司
中国投融资担保有限公司是国投公司持股比例为47.2%的子公司，注册资本 45亿元人民币，法定代表人黄炎勋。主要从事融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；
组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。
（七）中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司
中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司主要从事原材料进出口贸易和国内贸易、纺织品中间环节的生产加工及部分物业经营等业务。国投国际贸易(北京)有限公司注册资本 15000万元人民币，法定代表人宋振崎，公司经济性质为有限责任公司，办公地点为北京市东城区韶九胡同甲 15号。中国国投国际贸易上海公司注册资本 2659.2万元人民币，法定代表人王社荣，公司经济性质为全民所有制，办公地点为上海市普陀区中山北路2668号。
中国国投国际贸易南京有限公司注册资本 15000万元人民币，法定代表人杨枭雄，公司类型为有限公司，办公地点为南京市长江路 2号 1701室。中国国投国际贸易张家港有限公司注册资本 800万元人民币，法定代表人李玉萍，公司类型为有限责任公司，办公地点为张家港保税区纺织原料市场 315D室。包头富华羊绒衫有限公司注册资本 3023.34万元人民币，法定代表人邓乔林，公司经济类型为有限责任公司，办公地点为包头市青山区民主路43号。
（八）包头中纺思宏羊绒制品有限公司（公司参股企业）
包头中纺思宏羊绒制品有限公司注册资本 1000万元港币，公司股份比例40%，法定代表人萧玉妍。主要从事羊绒制品的生产加工及进出口业务，办公地点为包头市青山区民主路 43号。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联方提供服务
定向资产管理服务收入：公司控股子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为国投公司、国投资本控股有限公司等提供定向资产管理服务，所收取管理费和业绩报酬，参照市场价格水平及行业惯例定价。
财务顾问服务收入：安信证券为国投财务有限公司提供财务顾问服务，收取财务顾问费，参照市场价格水平及行业惯例定价。
承销服务收入：因监管要求，安信证券不能作为关联方的主承销商，但可作为分销商参加承销团承销业务，承销佣金按市场惯例与主承销商协商而定。
(二)接受关联方提供的服务
国投资产管理公司为安信证券下属子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”)资产管理计划提供增信服务，安信乾盛支付增信费用，参照市场价格水平及行业惯例定价。
（三）关联方提供担保
中国投融资担保有限公司（以下简称“中投保”)为安信证券固定收益部持仓的部分债券提供了不可撤销的连带责任保证担
保，若债券发行人无法偿还债券本息，中投保将代为偿付。
(四)其他
公司在国投财务有限公司的存款利率按中国人民银行的有
关存款利率计息，在国投财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按中国人民银行的有关利率和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。公司与其他关联方发生的交易，其交易价格按照市场
公开价格和合理的税费确定。2015年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
（一）公司与关联方的交易有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益。
（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董事会
二○一五年四月十七日