厦门亿联网络技术股份有限公司
2018
年半年度报告
2018-046
2018
年
08
月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈智松、主管会计工作负责人叶文辉及会计机构负责人(会计主管人员)邱华弟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、海外市场占比较高的风险
公司产品主要销往海外。公司在国际市场拥有较多优质稳定的客户，具备较强的市场竞争力。目前，随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，贸易摩擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况，都将影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。该等法律及法规监管公司运营的多个范畴，包括但不限于环保法、产品质量法、知识产权法、海关法、劳工法、客户保障法及反垄断法等法律法规。尽管公司当前尽力遵守所适用的全部法律及法规，但仍无法保证公司所采取的措施足以使得公司持续遵守该等法律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守
任何该等法律及法规，可能须缴纳行政罚款及接受处罚、承担民事及/或刑事责任，并会妨碍公司的业务活动及经营。此外，为遵守该等法律法规，公司或将承担额外的成本，而公司未必能将该等成本转嫁至客户，从而导致公司的盈利能力下降，经营业绩下滑。
2、汇率风险
汇率波动风险随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价格竞争力，如果人民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。目前公司运营情况良好稳定，但由于公司所处通信行业竞争较为激烈，产品更新换代较快；因此，能否准确把握行业发展趋势、能否准确判断市场并能否及时推出符合市场期待的产品，是决定公司经营业绩和未来发展的重要因素。如果公司不能有效应对，公司经营业绩可能波动或下滑，从而导致不能维持持续的高增长。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告.............................................................................................................................1第一节重要提示、释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................4第三节公司业务概要........................................................................................................................6第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................14第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................15第七节优先股相关情况..................................................................................................................16第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................17第九节公司债相关情况..................................................................................................................18第十节财务报告..............................................................................................................................19第十一节备查文件目录..................................................................................................................76
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、亿联网络、Yealink|指|厦门亿联网络技术股份有限公司|
|公司章程|指|厦门亿联网络技术股份有限公司章程|
|股东大会、董事会、监事会|指|厦门亿联网络技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会|
|厦门亿网联|指|厦门亿网联信息技术服务有限公司|
|Yealink(Europe)|指|公司的全资子公司，主要拟从事欧洲相关销售业务|
|YealinkUSA|指|公司的全资子公司，主要拟从事美国相关销售业务|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|报告期|指|2018年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日|
|元、万元|指|人民币元、万元|
|UC|指|统一通信，实时通信服务与非实时通信服务的结合（例如话音、视频、留言信箱、即时讯息及远程协作），于多个装置及媒体上提供一致的统一用户界面及用户体验|
|SIP 协议|指|透过建立、修改及终止 IP 网络上参与者间实时会话的一个通讯协议，实现 VoIP，可支援任何种类单媒体或多媒体会话，包括电话会议|
|SIP 桌面电话终端|指|SIP 桌面电话终端、 SIP 统一通信桌面终端、 SIP 终端|
|VCS 高清视频会议系统|指|VideoConferencingSystem、 VCS 系统|
|DECT|指|数字增强无线通讯技术，是一种由欧洲电信标准协会制定的主要用于增强型数字无绳电话系统的标准|
|DECT 无线电话终端|指|DECT 无线电话终端、 DECT 统一通信无线终端、 DECT 终端|
|IP|指|网际网路协议，互联网协议组中的主要沟通协议，用于跨网络边界数据包传输，使网络互连并建立互联网|
|运营商|指|电信运营商、因特网电话业务提供商（ ITSP）|
|电信运营商|指|提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司|
|USB|指|UniversalSerialBus（通用串行总线），是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在计算机领域的接口技术|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|亿联网络|股票代码|300628|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|厦门亿联网络技术股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|亿联网络|||
|公司的外文名称（如有）|YEALINKNETWORKTECHNOLOGYCO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Yealink|||
|公司的法定代表人|陈智松|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张惠荣|余菲菲|
|联系地址|厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号|厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号|
|电话|0592-5702000-3241|0592-5702000-3241|
|传真|0592-5702455|0592-5702455|
|电子信箱|zhengquan@yealink.com|zhengquan@yealink.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√适用□不适用
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||注册登记日期|注册登记地点|企业法人营业执照注册号|税务登记号码|组织机构代码|
|报告期初注册|2017年05月18日|厦门市市场监督管理局|91350200705487306K|91350200705487306K|91350200705487306K|
|报告期末注册|2018年06月19日|厦门市市场监督管理局|91350200705487306K|91350200705487306K|91350200705487306K|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如有）||||||

4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|840,442,690.53|684,725,480.61|22.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|410,140,304.15|305,094,317.52|34.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）|355,090,983.28|298,076,288.86|19.13%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|324,672,409.24|224,130,927.43|44.86%|
|基本每股收益（元/股）|1.3732|1.1674|17.63%|
|稀释每股收益（元/股）|1.3732|1.1674|17.63%|
|加权平均净资产收益率|13.48%|17.85%|-4.37%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,207,254,550.90|3,022,913,666.90|6.10%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,058,914,654.47|2,874,055,019.29|6.43%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|476,718.56||
|委托他人投资或管理资产的损益|63,114,745.31|银行理财产品收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-2,683,400.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|257,848.21||
|减：所得税影响额|6,116,591.21||
|合计|55,049,320.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主要业务及行业地位
亿联网络是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。
公司长期坚持自有品牌及渠道建设，在全球行业内树立了良好的品牌形象及口碑；坚持自主研发，在硬件、音频、视频及软件等方面均有长期的技术积累及研发能力，拥有大量自主知识产权及技术。
公司深耕企业通信领域多年，凭借着精准的产品定位能力、研发能力、品牌和渠道三大优势，逐渐成长为SIP话机领域市场份额全球第一、中国第一的提供商。随着行业地位的不断提升，亿联网络不仅成为生态圈参与者的首选战略技术合作伙伴，更逐步成为高端用户的选择。
（二）主要产品
亿联网络的产品包括统一通信个人桌面终端及视频会议系统两大业务块，目标用户为全球企业用户。
个人桌面通信终端在硬件形态上包括T2，T4，DECT等系列；在软件上又分为几大行业解决方案，如：运营商解决方案、呼叫中心解决方案、中小企业解决方案、教育行业解决方案等。即：标准的硬件平台，搭载不同的软件，形成了针对不同行业的产品解决方案。在这种先进的产品模式下，公司以最高的效率，灵活、深入的满足了不同行业的特殊需求，构建了在不同行业的竞争力，以及行业竞争力壁垒。
视频会议系统在2018年推出了包括VC200、VC880等在内的会议终端，并首次推出“云视讯”服务。和个人桌面终端不同的是，视频会议系统是系统级的产品，包括会议室桌面终端和数据交换服务器，主要应用场景为会议室。数据交换服务器包括自建式“私有云”，也包括“公有云”，二者均可以搭配与会议室桌面终端共同协作，在不同的环节分别对音、视频数据进行不同的优化处理，从而使系统的声音效果、视频效果、网络适应性均达到最佳。公司在核心音频处理能力上有长期的研究和积累，视频会议系统的各个部分，从音频终端设备、视频摄像头、服务器及其它配件，均自主研发。报告期内视频会议系统在产品竞争力方面有了显著的提升，有效带动了销售的增长。
（三）主要销售模式和业绩驱动因素
1、主要销售模式
亿联网络长期以来的目标客户以中小企业、中大企业为主，近年增加了运营商客户。销售模式以渠道分销为主、直销为辅。与此同时，公司投入大量资源，深耕渠道、下沉到分销商及更下级，甚至直接管理重要的用户。这使得公司的管理体系同时兼具分销的高效性和直销的把控性与深入性，充分发挥各方优势的同时，有效、及时的把握市场动态、需求，最快的做出反应。
2、业绩驱动因素
公司业绩增长的直接驱动因素首先是行业自身的发展。企业通信从模拟通信向数字通信发展是技术发展的必然趋势，企业用户对更低的通信成本、更高效通信的需求增加。云技术在企业通信系统中的应用大大降低了企业部署成本及灵活性，从而加快了IP对模拟的替换速度。同时，IP通信从多元化的私有非标准协议逐步向标准化靠拢，而SIP协议正在逐步成为行业标准化协议，以SIP协议为载体的SIP话机正在成为话机终端的市场主流。总体而言，IP通信技术对模拟通信技术的替换，还处在发展阶段，随着全球的SIP话机市场渗透率的逐步提升，公司SIP话机业务保持稳定增长。
第二个驱动因素是公司自身竞争力的提升。公司在产品方面持续投入研发，加快产品迭代速度，新推出的“云视讯”服务，使得用户使用视频会议系统的成本得以降低，满足了视频会议市场用户下沉的趋势；VC200、VC880等会议终端的推出，使得产品适用场景从小微型会场覆盖至超大型会场，较好的完善了产品线，满足客户的不同需求。同时，在音视频核心技术上
的持续突破，也使得产品的音视频处理能力不断完善，在稳定性、抗丢包能力、消噪处理等方面进一步优化。综合来看，公司在产品终端的优势进一步稳固，系统端的能力也持续补足，综合竞争力持续提升。
（四）公司所处行业分析
1、公司所属行业的发展阶段
按照企业通信技术实现方式的演进进行划分，企业通信从最初的模拟电话系统发展至IP电话系统，直至现在的统一通信系统。统一通信是指把互联网技术与传统通信技术融为一体的新通信模式，即在互联网与传统通信网络相融合的基础上实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务，其核心内容是：让人们在任何时间、任何地点，都可以通过任何设备、任何网络，获得数据、图像和声音的自由通信方式。也即，统一通信系统将语音、传真、电子邮件、移动短消息、多媒体和数据等所有信息类型合为一体，从而为企业办公带来选择的自由和效率的提升。
2、行业竞争格局及公司行业地位
在统一通信的大行业中，公司现有产品中SIP话机终端为统一通信终端产品，VCS为统一通信的视频会议产品，二者的行业竞争格局及公司所处的行业地位略有不同。
1）SIP话机终端行业
IP话机的发展经历了两个阶段：以封闭系统、私有协议为主的阶段。在该阶段，各大通讯设备提供商各自为阵，基于自己的私有协议，推出自己的完整的解决方案。这一阶段的产品复杂、采购与维护成本高，用户以大企业、高端企业为主，主要厂商有CISCO、AVAYA等。随着SIP协议及UC技术的发展，IP话机逐步进入第二个阶段：开放的SIP协议使得行业参与者变得更多、分工更细。参与者要么提供云服务器，要么提供SIP终端。双方通过技术对接实现合作。和封闭系统相比，这本质上是很有利于企业用户的，加上技术本身的先进性，SIP很快流行起来，有成为唯一标准的趋势。因此，当前企业通信市场处在IP替换模拟，SIP会逐步成为众多IP协议中统一的标准的发展阶段。亿联网络作为基于SIP协议，提供独立SIP终端的厂商，进入市场较早，与行业内的众多合作伙伴建立了合作关系，在行业应用及协议的理解有长期的积累，建立了较好的技术优势，已逐渐渗透到高端行业。此类SIP话机提供商主要有亿联网络及其它国外厂商，如Polycom，SNOM等。
2）VCS行业
视频通信是统一通信的一大亮点，由语音通信向更友好、更高效的视频通信转变，也是统一通信发展的必然趋势。早在十几年前，视频会议系统开始由Polycom等厂商推出，但受限于视频通信成本高、网络带宽环境要求高、视频通信设备单一且价格昂贵、设备兼容性差等几个不利因素，视频通信发展受限，只能向大型政企、高端金融行业等推广。但近几年来，视频技术、网络技术、芯片技术的发展推动了视频通信产品在性能、使用方便性、部署成本上都有很大的提升，从而出现了视频通信设备的使用范围从大型政企、高端金融向普通行业、企业延伸渗透的趋势。除了传统的Polycom，Cisco等厂家，各类新兴厂商纷纷推出了视频会议产品。公司不属于传统的视频通信设备提供商，属于后进入市场的一批新兴企业，但由于公司长期研发SIP话机，包括视频话机，在音、视频及软件方面的研发能力有较好的积累，产品迭代速度快；且目标用户群体和SIP话机一致，公司在对目标用户群体需求的理解上有一定优势。
3、行业的周期性、区域性和季节性特点
统一通信终端行业经历初创期与发展期两个阶段，目前处在发展期，尚未形成明显的周期性。同时，通讯产品和服务的适用对象为全球范围内的企业及个人，不存在明显的地域性，但由于统一通信终端产品对网络及数据传输的依赖，目前公司主要产品销售区域为欧美发达国家，并逐渐向广大发展中国家渗透。再者，虽然统一通信终端行业本身不存在明显的季节性特征，但受国内外节假日因素的影响，节假日期间销售数量会出现一定幅度的波动。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|

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|股权资产|未发生重大变化|
|固定资产|未发生重大变化|
|无形资产|未发生重大变化|
|在建工程|未发生重大变化|
|货币资金|期末数较期初数增加58.37%，主要系销售规模增长导致。|
|应收账款|期末数较期初数增加34.66%，主要随销售规模扩大而增加。|
|预付账款|期末数较期初数减少39.98%，主要是期初预付展会项目于本报告期实际发生，冲销预付款项。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、精准的产品定位能力
企业通信市场是一个专业的市场，用户及决策者具有高度专业性。产品功能、性能是否符合客户的需求、设计是否合理，需要经过专家级别的人的评价。与此同时，企业用户需求复杂，随着区域、时间、使用场景的变化都会产生变化。快速且精准的把握市场需求，去除干扰因素，快速的做出反应满足需求，是产品成功的前提条件。公司凭借科学的组织结构、高效的内部运作机制，以及方法知识经验的积累，在产品研发、制造、销售、技术服务等团队之间建立了一套独有的需求收集体系并提升了需求把握能力。公司自成立以来，推出了许多成功的产品系列，带来良好的效益，许多产品甚至引领行业，在如何把握需求、设计产品方面积累了自己的一套方法论和经验。
2、研发能力
公司自成立以来就坚持要以研发为核心竞争力，长期坚持研发投入、研发能力的建设。公司研发投入与收入规模保持同步增长，同时针对更深层次的技术领域，如算法研究等进行探索。通过这些积累逐步建立起自己的自主知识产权体系，逐步减少了外部授权技术的比例，同时也扩大了硬件芯片的选择面，降低了对单一厂家的依赖程度。
公司的产品均与音频、视频处理相关。音视频的体验提升是一项高难度、涉及许多学科的综合研究。以音频为例，需要从结构设计、硬件设计、软件等多方面同时入手，共同协作，才能实现体验的提升。公司多年来坚持在这些领域投入研发，长期积累，建立了自己的研发能力与优势。
除此以外，对复杂多变的市场需求的满足，最终也需要通过研发来落地实现。为此，公司在组织结构、资源投入、专业技术积累、管理激励制度方面都有了长期的积累。
3、品牌及营销体系
公司自推出SIP话机系列产品以来，就坚持建设自有品牌及销售网络。截至目前，公司的营销网络在区域上已经覆盖了全球大部分国家，在细分领域也覆盖了中小企业市场、运营商市场等。除此以外，公司还建立了有效的渠道管理制度与政策，确保公司与渠道合作伙伴之间健康、良性合作关系的长期维系，渠道合作伙伴与公司共同成长，形成利益共同体。优质的渠道资源是公司业务发展的有利保障。
经过多年的耕耘，公司在行业内树立了良好的品牌形象及口碑，行业地位不断提升，优质用户群体不断增加。优质的行
业合作、高端的用户群体同时使公司在对市场及技术趋势的把握上保持前瞻性与先发性。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
1、公司业务持续保持高速增长
2018年上半年公司总体经营情况良好，业务持续增长，产品结构持续优化，研发项目稳步推进；但也存在汇率较2017年度同比下跌的不利因素，对公司海外市场收入产生了较大的负面影响。
2018年上半年，公司实现营业收入840,442,690.53元，较上年同期增长22.74%，剔除美元汇率波动的不利影响，则公司营业收入较去年同期增长约30%。公司营业收入继续保持较好的增长态势，一方面是因为全球SIPPHONE市场持续增长，公司在各细分领域的销售开拓有效，SIP业务持续保持较快增长；另一方面是公司进一步加大了VCS的投入，产品竞争力进一步提升，渠道建设稳步推进，VCS业务增速明显高于2017年同期水平。
2018年半年度净利润累计410,140,304.15元，同比增长34.43%。主要原因有：1）主要产品在市场上仍然保持较强的竞争力，产品美元售价保持稳定，受汇率影响，毛利率有小幅波动，但整体保持稳定；2）公司加强资金管理，取得了一定的投资收益；3）2018年6月底美元升值，使得公司汇兑收益增加。
2、SIP业务竞争力和公司行业地位持续提升
2018年上半年，SIP话机市场持续高速增长，与此同时，行业竞争格局也在发生变化，公司在与欧美竞争对手的对比中，优势进一步凸显，并成为SIP话机领域市场份额全球第一的提供商。2018年上半年，公司在各细分市场的深耕取得明显成效，使得销售收入快速增长；同时公司还成为微软音视频一站式解决方案的合作伙伴，预计对未来产生积极的影响。
3、VCS业务产品市场双突破，销售占比进一步提升
VCS业务是近几年公司的战略投入重点，也是公司在统一通信行业内业务范围的进一步延伸。VCS业务的推出意味着公司业务范围从个人桌面延伸到会议室；公司从终端制造商走向解决方案提供商。2017年公司相继推出了以VC800、CP960为代表的系列终端产品，以及以YMS1000/2000为代表的服务器产品，使得公司解决方案覆盖面由中小企业扩大至中大企业；
2018年上半年，公司又进一步推出VC200、VC880等终端产品，及WPP20等协同产品，以及基于YMS的“云视讯”服务，产品覆盖面进一步扩大，更好的满足了市场下沉的趋势；解决方案的易用性、易部署性得到进一步提升，总体解决方案竞争力得到提升；与此同时，2017年的渠道建设逐步开始产生收益。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|840,442,690.53|684,725,480.61|22.74%||
|营业成本|331,431,850.29|252,662,372.30|31.18%|主要系销售增长，成本随之增长。|
|销售费用|41,529,357.26|34,743,138.36|19.53%||
|管理费用|68,499,684.59|48,444,385.50|41.40%|主要系新项目研发投入增加所致。|

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|财务费用|-4,970,210.70|8,238,111.86|-160.33%|主要系本期美元汇兑收益所致。|
|所得税费用|41,444,597.71|32,116,369.70|29.05%||
|研发投入|50,530,075.76|36,457,888.13|38.60%|主要系公司持续加大研发投入。|
|经营活动产生的现金流量净额|324,672,409.24|224,130,927.43|44.86%|主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,455,145.57|-1,763,158,193.39|-97.17%|主要系报告期公司资金理财到期收回的现金增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-222,944,000.00|1,458,499,197.57|-115.29%|主要系上年同期公开发行股票募集资金划入及本期进行股利分配所致。|
|现金及现金等价物净增加额|51,715,700.47|-90,681,556.42|-157.03%|报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金以及投资收回的现金较去年同期增加，但受去年同期公开发行股票募集资金的影响，同比下降。|
|投资收益|62,577,145.31|1,878,532.59|3,231.17%|主要系理财产品收益增加所致。|
|其他收益|476,718.56|3,873,453.99|-87.69%|主要系去年同期收到单笔大额政府补助。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
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||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分产品或服务|||||||
|SIP统一通信桌面终端|630,812,964.63|256,390,872.98|59.36%|15.58%|25.74%|-3.29%|
|DECT统一通信无线终端|99,729,174.21|41,939,753.14|57.95%|33.09%|43.30%|-3.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|VCS高清视频会议系统|72,603,751.77|19,308,748.42|73.41%|128.91%|139.52%|-1.18%|
|配件及其他|37,296,799.92|13,792,475.75|63.02%|15.51%|20.63%|-1.57%|
|分地区|||||||
|美洲|318,074,073.94|121,239,457.64|61.88%|10.47%|15.97%|-1.81%|
|欧洲|352,441,470.77|140,809,811.09|60.05%|31.22%|43.46%|-3.41%|
|其他海外区域|124,916,124.52|50,696,261.30|59.42%|26.22%|37.33%|-3.28%|

三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|62,577,145.31|13.86%|银行理财产品收益|否|
|公允价值变动损益|-2,145,800.00|-0.48%|未交割外汇远期合约产生的损失|是|
|资产减值|3,835,620.62|0.85%|坏账损失及存货跌价损失|否|
|营业外收入|363,097.00|0.08%|主要为保险赔偿及违约金|否|
|营业外支出|105,248.79|0.02%|主要为慈善捐款|否|

四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|140,315,952.71|4.37%|454,826,502.57|16.81%|-12.44%|主要系购买银行理财产品增加所致|
|应收账款|237,706,262.90|7.41%|216,853,638.31|8.01%|-0.60%|无重大变动|
|存货|138,150,549.23|4.31%|140,063,287.75|5.18%|-0.87%|无重大变动|
|投资性房地产|4,660,917.15|0.15%|||0.15%|无重大变动|
|固定资产|109,383,316.94|3.41%|16,660,010.34|0.62%|2.79%|无重大变动|
|在建工程|||62,576,177.93|2.31%|-2.31%|无重大变动|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|金融资产||||||||
|上述合计|0.00||||||0.00|
|金融负债|0.00|2,145,800.00|||||2,145,800.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|158,954.72|
|报告期投入募集资金总额|10,795.25|
|已累计投入募集资金总额|58,197.96|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截止2018年6月30日，公司共募集资金158,954.72万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]159号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176号）同意，本公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票1,867万股，发行价格为人民币88.67元/股，募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第350ZA0014号《验资报告》验证确认。公司于2017年5月31日经股东大会同意，置换预先投入募投项目自筹资金23,211.90万元。截至2018年6月30日，已累计使用募集资金总额58,197.96万元，目前各募投项目正按计划推进中。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|统一通信终端的升级和产业化项目|否|42,883.28|42,883.28|4,373.63|22,219.96|51.81%|2019年06月30日|||不适用|否|
|高清视频会议系统的研发及产业化项目|否|37,355.8|37,355.8|3,529.14|13,228.16|35.41%|2020年12月31日|||不适用|否|
|研发及云计算中心建设项目|否|24,826.31|24,826.31|1,556.43|9,025.83|36.36%|2019年12月31日|||不适用|否|
|云通信运营平台建设项目|否|43,908|43,908|1,336.05|3,742.67|8.52%|2020年12月31日|||不适用|否|
|补充流动资金|否|9,981.33|9,981.33||9,981.33|100.00%||||不适用|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|--|158,954.72|158,954.72|10,795.25|58,197.95|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|158,954.72|158,954.72|10,795.25|58,197.95|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用|||||||||||
||报告期内发生|||||||||||
||经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；其它项目的实施地点不变。|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|||||||||||
||截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于2017年5月15日完成置换。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金为106,887.54万元，其中存放在募集资金专户的存款余额2,887.54万元，同时持有未到期保本理财104,000万元。|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置自有资金|145,000|145,000|0|
|银行理财产品|闲置募集资金|106,000|104,000|0|
|合计||251,000|249,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|托机构名称（或受托人姓名）|受托机构（或受托人）类型|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益（如有|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|计提减值准备金额（如有）|是否经过法定程序|未来是否还有委托理财计划|事项概述及相关查询索引（如有）|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年01月15日|2018年04月16日|低风险理财产品|协议约定|5.10%|63.58|63.58|全部收回||是|是||
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|10,000|闲置自有资金|2018年01月15日|2018年04月16日|低风险理财产品|协议约定|5.10%|127.15|127.15|全部收回||是|是||
|兴业|银行|非保本|10,000|闲置|2018|2018|低风|协议|5.30%|262.82||未到||是|是||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行厦门莲花支行||浮动收益||自有资金|年01月23日|年07月23日|险理财产品|约定||||期|||
|招商银行厦门松柏支行|银行|非保本浮动收益|8,000|闲置自有资金|2018年01月24日|2018年05月02日|低风险理财产品|协议约定|5.35%|114.92|114.91|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|6,500|闲置自有资金|2018年01月30日|2018年05月01日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|85.89|85.89|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年02月01日|2018年05月03日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|66.07|66.07|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年02月07日|2018年05月09日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|66.07|66.07|全部收回|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|保本浮动收益|13,000|闲置募集资金|2018年02月07日|2018年05月07日|低风险理财产品|协议约定|4.98%|157.86|157.86|全部收回|是|是|
|厦门国际银行厦门分行|银行|保本浮动收益|13,000|闲置募集资金|2018年02月07日|2018年06月07日|低风险理财产品|协议约定|5.18%|221.39|224.47|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2018年02月07日|2018年05月23日|低风险理财产品|协议约定|4.95%|71.2|71.2|全部收回|是|是|
|厦门银行鹭通|银行|保本浮动收益|10,000|闲置募集资金|2018年02月09|2018年05月11|低风险理财产|协议约定|5.20%|129.64|129.64|全部收回|是|是|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行|||||日|日|品||||||||
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2018年02月08日|2018年05月24日|低风险理财产品|协议约定|4.95%|71.2|71.2|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年02月12日|2018年05月14日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|66.07|66.07|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|6,000|闲置募集资金|2018年02月13日|2018年05月30日|低风险理财产品|协议约定|4.85%|84.51|84.51|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|20,000|闲置自有资金|2018年02月24日|2018年05月26日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|264.27|264.27|全部收回|是|是|
|招商银行厦门松柏支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年02月24日|2018年05月28日|低风险理财产品|协议约定|5.20%|66.25|66.25|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|24,000|闲置募集资金|2018年02月28日|2018年06月13日|低风险理财产品|协议约定|4.85%|334.85|334.85|全部收回|是|是|
|厦门国际银行厦门分行|银行|保本浮动收益|25,000|闲置募集资金|2018年03月01日|2018年07月02日|低风险理财产品|协议约定|5.14%|433.03||未到期|是|是|
|厦门国际银行厦门分行|银行|非保本浮动收益|15,000|闲置自有资金|2018年03月07日|2018年06月07日|低风险理财产品|协议约定|5.70%|215.51|218.5|全部收回|是|是|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2018年03月16日|2018年06月28日|低风险理财产品|协议约定|4.99%|71.09|71.09|全部收回|是|是|
|建设银行厦门科技支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年03月21日|2018年06月11日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|59.53|59.53|全部收回|是|是|
|建设银行厦门科技支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年04月04日|2018年07月04日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|66.07||未到期|是|是|
|建设银行厦门科技支行|银行|非保本浮动收益|8,000|闲置自有资金|2018年04月13日|2018年08月13日|低风险理财产品|协议约定|5.36%|143.32||未到期|是|是|
|厦门农商银行营业部|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年04月19日|2018年07月24日|低风险理财产品|协议约定|5.50%|72.33||未到期|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|20,000|闲置自有资金|2018年04月19日|2018年07月19日|低风险理财产品|协议约定|5.37%|267.76||未到期|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|4,000|闲置自有资金|2018年04月28日|2018年07月30日|低风险理财产品|协议约定|5.35%|54.53||未到期|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|19,500|闲置自有资金|2018年05月07日|2018年08月14日|低风险理财产品|协议约定|5.27%|278.73||未到期|是|是|
|厦门农商|银行|非保本浮动收|5,000|闲置自有|2018年05|2018年09|低风险理|协议约定|5.30%|90.03||未到期|是|是|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行营业部||益||资金|月09日|月10日|财产品|||||||
|厦门国际银行厦门分行|银行|保本浮动收益|13,000|闲置募集资金|2018年05月09日|2018年09月27日|低风险理财产品|协议约定|5.10%|256.12|未到期|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年05月11日|2018年08月13日|低风险理财产品|协议约定|5.25%|67.6|未到期|是|是|
|厦门农商银行营业部|银行|保本浮动收益|9,000|闲置募集资金|2018年05月15日|2018年09月17日|低风险理财产品|协议约定|4.90%|151.03|未到期|是|是|
|厦门农商银行营业部|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年05月23日|2018年09月03日|低风险理财产品|协议约定|5.35%|75.49|未到期|是|是|
|民生银行厦门分行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2018年05月23日|2018年08月23日|结构性存款|协议约定|4.85%|61.12|未到期|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2018年05月25日|2018年08月23日|低风险理财产品|协议约定|4.88%|60.16|未到期|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年05月30日|2018年08月30日|低风险理财产品|协议约定|5.15%|64.9|未到期|是|是|
|厦门农商银行营业部|银行|非保本浮动收益|7,000|闲置自有资金|2018年05月30日|2018年09月03日|低风险理财产品|协议约定|5.30%|97.58|未到期|是|是|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|民生银行厦门分行|银行|保本浮动收益|6,000|闲置募集资金|2018年05月31日|2018年08月31日|结构性存款|协议约定|4.85%|73.35|未到期|是|是|
|厦门农商银行营业部|银行|非保本浮动收益|17,000|闲置自有资金|2018年06月08日|2018年09月11日|低风险理财产品|协议约定|5.35%|236.72|未到期|是|是|
|厦门国际银行厦门分行|银行|保本浮动收益|13,000|闲置募集资金|2018年06月08日|2018年09月10日|低风险理财产品|协议约定|5.10%|170.75|未到期|是|是|
|厦门银行鹭通支行|银行|非保本浮动收益|7,000|闲置自有资金|2018年06月13日|2018年09月07日|低风险理财产品|协议约定|5.20%|85.76|未到期|是|是|
|建设银行厦门科技支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2018年06月13日|2018年09月13日|结构性存款|协议约定|4.85%|61.12|未到期|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|8,000|闲置募集资金|2018年06月14日|2018年09月20日|低风险理财产品|协议约定|4.85%|104.18|未到期|是|是|
|民生银行厦门分行|银行|保本浮动收益|10,000|闲置募集资金|2018年06月14日|2018年09月14日|结构性存款|协议约定|4.90%|123.51|未到期|是|是|
|厦门农商银行营业部|银行|非保本浮动收益|10,000|闲置自有资金|2018年06月25日|2018年09月25日|低风险理财产品|协议约定|5.35%|134.85|未到期|是|是|
|厦门银行鹭通支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2018年06月26日|2018年09月25日|结构性存款|协议约定|5.20%|64.82|未到期|是|是|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2018年06月28日|2018年09月27日|低风险理财产品|协议约定|4.90%|61.08||未到期|是|是|
|民生银行厦门分行|银行|保本浮动收益|50,000|闲置募集资金|2017年07月31日|2018年02月06日|低风险理财产品|协议约定|5.20%|1,353.42|1,372.22|全部收回|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|15,000|闲置自有资金|2017年10月11日|2018年01月11日|低风险理财产品|协议约定|5.00%|189.04|189.04|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|10,000|闲置自有资金|2017年10月20日|2018年01月18日|低风险理财产品|协议约定|5.00%|123.29|124.66|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|7,700|闲置自有资金|2017年10月23日|2018年01月21日|低风险理财产品|协议约定|5.00%|94.93|95.99|全部收回|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|3,500|闲置自有资金|2017年10月26日|2018年01月26日|低风险理财产品|协议约定|5.10%|44.99|44.99|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2017年10月31日|2018年01月30日|低风险理财产品|协议约定|5.00%|62.33|62.33|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|24,000|闲置募集资金|2017年11月02日|2018年02月26日|低风险理财产品|协议约定|4.70%|358.49|358.49|全部收回|是|是|
|兴业银行厦门|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2017年11月03|2018年02月05|低风险理财产|协议约定|5.10%|65.67|65.67|全部收回|是|是|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|莲花支行|||||日|日|品||||||||
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|7,000|闲置自有资金|2017年11月08日|2018年02月08日|低风险理财产品|协议约定|5.10%|89.98|89.98|全部收回|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|保本浮动收益|8,000|闲置募集资金|2017年11月10日|2018年02月12日|低风险理财产品|协议约定|4.70%|96.83|95.8|全部收回|是|是|
|厦门银行鹭通支行|银行|非保本浮动收益|3,000|闲置自有资金|2017年11月15日|2018年03月22日|低风险理财产品|协议约定|5.05%|52.71|52.71|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|25,000|闲置募集资金|2017年11月15日|2018年02月28日|低风险理财产品|协议约定|4.80%|345.21|345.21|全部收回|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|14,000|闲置自有资金|2017年11月17日|2018年02月22日|低风险理财产品|协议约定|5.10%|189.75|189.75|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|非保本浮动收益|9,000|闲置自有资金|2017年11月21日|2018年02月20日|低风险理财产品|协议约定|5.00%|112.19|112.19|全部收回|是|是|
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|3,500|闲置自有资金|2017年11月22日|2018年05月22日|低风险理财产品|协议约定|5.20%|90.25|90.25|全部收回|是|是|
|中信银行厦门集美支行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置募集资金|2017年11月29日|2018年03月14日|低风险理财产品|协议约定|4.85%|69.76|69.76|全部收回|是|是|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|厦门国际银行厦门分行|银行|非保本浮动收益|9,300|闲置自有资金|2017年12月05日|2018年03月05日|低风险理财产品|协议约定|5.50%|126.12|127.88|全部收回|是|是||
|厦门国际银行厦门分行|银行|非保本浮动收益|10,000|闲置自有资金|2017年12月12日|2018年04月12日|低风险理财产品|协议约定|5.55%|183.99|186.54|全部收回|是|是||
|厦门国际银行厦门分行|银行|保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2017年12月13日|2018年04月13日|低风险理财产品|协议约定|5.40%|89.51|90.75|全部收回|是|是||
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|12,000|闲置自有资金|2017年12月21日|2018年06月21日|低风险理财产品|协议约定|5.40%|323.11|323.11|全部收回|是|是||
|兴业银行厦门莲花支行|银行|非保本浮动收益|3,000|闲置自有资金|2017年12月28日|2018年06月28日|低风险理财产品|协议约定|5.40%|80.78|80.78|全部收回|是|是||
|厦门银行鹭通支行|银行|非保本浮动收益|5,000|闲置自有资金|2017年12月29日|2018年04月03日|低风险理财产品|协议约定|5.55%|72.23|72.23|全部收回|是|是||
|合计|||651,000|--|--|--|--|--|--|10,170.39|6,583.44|--|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称|关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型|衍生品投资初始投资金额|起始日期|终止日期|期初投资金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额|期末投资金额占公司报告期末净资产|报告期实际损益金额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||比例||
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年03月16日|2018年06月19日|300|||-17.67|
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年04月03日|2018年07月03日|500|500|0.00%|-156.55|
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年04月10日|2018年04月18日|300|||7.62|
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年04月23日|2018年05月02日|300|||-13.29|
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年04月23日|2018年05月25日|300|||-8.79|
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年05月21日|2018年07月23日|100|100|0.00%|-20.31|
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年05月21日|2018年08月23日|100|100|0.00%|-19.31|
|招商银行厦门松柏支行|无|否|外汇远期合约||2018年05月21日|2018年09月25日|100|100|0.00%|-18.41|
|合计||||0|--|--|2,000|800|0.00%|-246.71|
|衍生品投资资金来源||||自有资金|||||||
|涉诉情况（如适用）||||未涉诉|||||||
|审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有)|||||||||||
|审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有)|||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||||2018年1-6月公司开展了外汇货币远期结售汇交易，主要风险分析及控制措施如下：1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。5、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，|||||||

|||
|-|-|
||均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。6、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。7、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。8、控制措施：公司已制定《衍生品投资管理制度》，外汇金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，以有效规范外汇金融衍生品投资行为，控制外汇金融衍生品投资风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司对报告期内外汇金融衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失214.58万元人民币，确认投资损失32.13万元人民币，合计损失246.71万元人民币，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|报告期内，公司外汇金融衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|公司的独立董事认为公司开展外汇金融衍生品投资是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。同时，公司已制订了《衍生品投资管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司开展外汇金融衍生品投资业务。|

（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|Yealink(USA)NetworkTechnologyCo.,Ltd|子公司|统一通讯终端的销售等|55 万美元|48,075.69|48,075.69|874,530.18|8,384.09|-3,491.97|

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年 1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
当前，统一通信终端解决方案行业市场竞争的日趋激烈，公司经营业绩及高利润率的情形可能会波动，公司未来经营所面临的相关行业和经营等风险如下：
1、市场竞争风险
公司经过多年的努力与积累，已成为我国统一通信终端领域内的领先企业，具有较强的自主创新能力和研究开发实力，具有成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。但国内外市场竞争正在加剧，公司同时面临来自国际国内企业的竞争。目前，公司主要的竞争对手有Polycom、Cisco等国际巨头，也有亿景、方位等国内企业。Polycom、Cisco等企业在技术、品牌、系统支持等方面具有明显优势，而国内企业在价格方面具有一定优势。如果公司不能正确判断和把握市场动态及行业发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。
2、技术风险
（1）新产品开发的风险
公司自成立以来，根据市场需求不断进行新产品的开发，由早期的USB产品发展到桌面产品，由百兆产品发展到千兆产品，由音频产品发展到视频产品，产品的不断升级也形成了公司的核心竞争力。但是，新产品研发存在较大的不确定性，具有核心竞争力的产品研发难度高，研发投入大，研发周期长，且存在研发失败的风险；另一方面，即使新产品顺利开发完成并推向市场，也存在得不到市场认可的风险，导致新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司不能保持持续创新能力，及时准确地把握产品的发展趋势，或新产品研发决策失误，不能有效地推广运用，将可能造成公司研发投入较大、新产品经济效益低于预期、丧失发展契机等不利影响，进而削弱公司已有的竞争优势。
（2）现有产品被替代的风险
公司现有产品主要是统一通信终端产品，重点是服务于企业客户，与主要服务于个人用户通信需求的即时聊天软件、在
线视频会议软件等基于移动终端的虚拟产品有明显区别，短期内被替代的可能性较小。但随着通信技术的进步及通信基础设
施的不断发展，移动终端的虚拟产品不断推出，用户使用习惯可能会逐渐改变，公司所经营的统一通信终端产品可能存在被减少使用或被虚拟产品替代的风险。
（3）人才流失和核心技术失密的风险
公司的市场竞争优势较大程度上依赖于公司掌握的核心技术以及多年来培养、集聚的一批行业技术专业人才。目前，公司具备通过激励及约束机制保持现有人员稳定并通过业务培训不断扩充人才队伍的能力，但仍面临人才流失和核心技术失密的风险。如果核心技术骨干较多地流失，将影响公司组织架构稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现，进而影响公司整体发展。
3、经营风险
（1）主要原材料价格波动的风险。
公司产品生产所需的主要原材料包括芯片、液晶显示器材、塑胶外壳、PCB板、电源、包材和其他元器件等。报告期内，公司大部分原材料及零部件均采购自国内供应商。除此之外，产品的重要零部件——系统芯片有部分来自海外供应商。
各类原材料受需求影响，价格存在一定的波动。公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力，能够消化原材料价格波动带来的大部分风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。
（2）现海外市场占比较高的风险
公司产品主要销往海外。公司在国际市场拥有较多优质稳定的客户，具备较强的市场竞争力。目前，随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，贸易摩擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况，都将影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。该等法律及法规监管公司运营的多个范畴，包括但不限于环保法、产品质量法、知识产权法、海关法、劳工法、客户保障法及反垄断法等法律法规。尽管公司当前尽力遵守所适用的全部法律及法规，但仍无法保证公司所采取的措施足以使得公司持续遵守该等法律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守任何该等法律及法规，可能须缴纳行政罚款及接受处罚、承担民事及/或刑事责任，并会妨碍公司的业务活动及经营。此外，为遵守该等法律法规，公司或将承担额外的成本，而公司未必能将该等成本转嫁至客户，从而导致公司的盈利能力下降，经营业绩下滑。
4、汇率风险
汇率波动风险随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价格竞争力，如果人民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通过加快回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。
目前公司运营情况良好稳定，但由于公司所处通信行业竞争较为激烈，产品更新换代较快；因此，能否准确把握行业发展趋势、能否准确判断市场并能否及时推出符合市场期待的产品，是决定公司经营业绩和未来发展的重要因素。如果公司不能有效应对，公司经营业绩可能波动或下滑，从而导致不能维持持续的高增长。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2017年第三次临时股东大会|临时股东大会|75.04%|2018年01月05日|2018年01月05日|http://www.cninfo.co|
|2017年年度股东大会|年度股东大会|76.36%|2018年05月15日|2018年05月16日|http://www.cninfo.co|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
杭州古荡湾股份经济合作社将位于杭州市西湖区文三路478号华星时代广场A座14层1401、1402、1408号，建筑面积为803.42平方米的房屋出租给公司办公使用。租赁双方于2017年5月18日签订了《华星时代广场房屋租赁合同》（HX-A17050Z），租赁价格为每天3.6元/平方米，租赁期限为2017年7月1日至2019年6月30日。
厦门联发同安置业有限公司将位于同安区洪塘头一路120号15#厂房第五、六层，建筑面积为3,660.10平方米的房屋出租给公司生产使用。租赁双方于2013年11月15日签订了《厦门市房屋租赁合同》，租赁价格为第一年每月12元/平方米，2015年3月1日起每月13元/平方米，租赁期限为2014年3月1日至2017年6月30日。租赁双方于2017年6月14日续签了《厦门市房屋租赁合同》，租赁价格为第一年每月为14元/平方米，2018年7月1日起每月14.84元/平方米，租赁期限为2017年7月1日至2019年6月30日。
厦门信息集团有限公司将位于厦门市软件园二期望海路51号401单元，建筑面积为1,455.76平方米的房屋出租给公司办公使用。租赁双方于2017年1月13日签订了《厦门市软件园房屋租赁合同》，租赁价格为每月43元/平方米，自2018年1月1日起每年递增3元/月，租赁期限为2017年1月1日至2019年12月31日。
公司与上述单位无关联关系。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极履行社会责任，将精准扶贫与区域整体推进紧密结合，通过参与慈善组织开展的慈善救助项目、提供帮扶金等方式，对无劳动能力的残障、贫困群体实现帮扶。
（2）半年度精准扶贫概要
报告期内，公司通过参与厦门市湖里区慈善会开展的“雨露育青苗”慈善救助项目，共为辖区内24名孤、困、残儿童（14周岁以下）提供累计6万元的帮扶金。
（3）精准扶贫成效
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|

||||
|-|-|-|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育扶贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|7.3贫困残疾人投入金额|万元|6|
|7.4帮助贫困残疾人数|人|24|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（4）后续精准扶贫计划
暂无
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|112,000,000|75.00%|||112,000,000||112,000,000|224,000,000|75.00%|
|1、国家持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|3、其他内资持股|112,000,000|75.00%|||112,000,000||112,000,000|224,000,000|75.00%|
|其中：境内法人持股|12,000,000|8.04%|||12,000,000||12,000,000|24,000,000|8.04%|
|境内自然人持股|100,000,000|66.96%|||100,000,000||100,000,000|200,000,000|66.96%|
|4、外资持股|0|||||||0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|||||||0|0.00%|
|境外自然人持股|0|||||||0|0.00%|
|二、无限售条件股份|37,340,000|25.00%|||37,340,000||37,340,000|74,680,000|25.00%|
|1、人民币普通股|37,340,000|25.00%|||37,340,000||37,340,000|74,680,000|25.00%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|4、其他|0|||||||0|0.00%|
|三、股份总数|149,340,000|100.00%|||149,340,000||149,340,000|298,680,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
公司以截止2017年12月31日的总股本149,340,000股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股，转增完成后，公司
总股本增至298,680,000股，公司各股东持股比例不变。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司股份发生变动是由于2017年度资本公积金转增股本，该事项符合法律法规要求的审议批准程序，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
公司以截止2017年12月31日的总股本149,340,000股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股。转增完成后，公司总股本增至298,680,000股，此次权益分派对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|吴仲毅|32,000,000|0|32,000,000|64,000,000|首发限售|2020年3月17日|
|陈智松|26,000,000|0|26,000,000|52,000,000|首发限售|2020年3月17日|
|卢荣富|16,000,000|0|16,000,000|32,000,000|首发限售|2020年3月17日|
|周继伟|12,000,000|0|12,000,000|24,000,000|首发限售|2020年3月17日|
|厦门亿网联信息技术服务有限公司|12,000,000|0|12,000,000|24,000,000|首发限售|2020年3月17日|
|张联昌|7,000,000|0|7,000,000|14,000,000|首发限售|2020年3月17日|
|陈建荣|7,000,000|0|7,000,000|14,000,000|首发限售|2020年3月17日|
|合计|112,000,000|0|112,000,000|224,000,000|--|--|

二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,052|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||||0||
|持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况|||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况||持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||||股份状态||数量|
|吴仲毅|境内自然人|21.43%|64,000,000|||64,000,000|0||||
|陈智松|境内自然人|17.41%|52,000,000|||52,000,000|0||||
|卢荣富|境内自然人|10.71%|32,000,000|||32,000,000|0||||
|周继伟|境内自然人|8.04%|24,000,000|||24,000,000|0||||
|厦门亿网联信息技术服务有限公司|境内非国有法人|8.04%|24,000,000|||24,000,000|0||||
|张联昌|境内自然人|4.69%|14,000,000|||14,000,000|0||||
|陈建荣|境内自然人|4.69%|14,000,000|||14,000,000|0||||
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划|其他|1.05%|3,131,702|3,131,702||0|3,131,702||||
|陈绍明|境内自然人|0.54%|1,619,800|||0|1,619,800||||
|陈双玉|境内自然人|0.37%|1,096,300|||0|1,096,300||||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参||无|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|见注3）||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、自然人股东吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟为公司一致行动人； 2、陈智松和卢荣富为公司法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东（陈智松持有厦门亿网联45.66%的股份，卢荣富持有厦门亿网联 33.33%的股份）； 3、陈智松为厦门亿网联的执行董事，周继伟为厦门亿网联的监事； 4、陈建荣与陈智松为兄弟关系。|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类||
|||股份种类|数量|
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划|3,131,702|人民币普通股|3,131,702|
|陈绍明|1,619,800|人民币普通股|1,619,800|
|陈双玉|1,096,300|人民币普通股|1,096,300|
|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|999,400|人民币普通股|999,400|
|中国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金|909,796|人民币普通股|909,796|
|华润深国投信托有限公司－华润信托·相聚资本精选集合资金信托计划|853,506|人民币普通股|853,506|
|中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金|774,980|人民币普通股|774,980|
|兴业证券－工行－兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划|742,728|人民币普通股|742,728|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|722,900|人民币普通股|722,900|
|中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金|706,068|人民币普通股|706,068|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|未知是否存在关联关系，或属于《上述公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|期初持股数（股）|本期增持股份数量（股）|本期减持股份数量（股）|期末持股数（股）|期初被授予的限制性股票数量（股）|本期被授予的限制性股票数量（股）|期末被授予的限制性股票数量（股）|
|陈智松|董事长、总经理|现任|31,480,000|||62,960,000||||
|吴仲毅|副董事长|现任|32,000,000|||64,000,000||||
|卢荣富|董事、副总经理|现任|20,000,000|||40,000,000||||
|周继伟|董事、副总经理|现任|12,000,000|||24,000,000||||
|张联昌|董事、副总经理|现任|7,000,000|||14,000,000||||
|张惠荣|董事会秘书、副总经理|现任|500,000|||1,000,000||||
|叶文辉|财务总监|现任|200,000|||400,000||||
|孙贞寿|独立董事|离任|0|||0||||
|李常青|独立董事|离任|0|||0||||
|何旭晖|独立董事|现任|0|||0||||
|叶丽荣|独立董事|现任|0|||0||||
|杨槐|独立董事|现任|0|||0||||
|魏志华|独立董事|现任|0|||0||||
|艾志敏|监事会主席|现任|500,000|||1,000,000||||
|赖志豪|监事|现任|100,000|||200,000||||
|王伟廷|监事|现任|500,000|||1,000,000||||
|合计|--|--|104,280,000|0|0|208,560,000|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|孙贞寿|独立董事|任期满离任|2018年05月15日|任期满离任|
|李常青|独立董事|任期满离任|2018年05月15日|任期满离任|
|杨槐|独立董事|被选举|2018年05月15日|被选举|
|魏志华|独立董事|被选举|2018年05月15日|被选举|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门亿联网络技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,315,952.71|88,600,252.24|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|237,706,262.90|176,529,196.82|
|预付款项|2,688,785.19|4,479,942.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,313,169.94|3,811,241.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|138,150,549.23|182,331,376.82|
|持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,531,625,826.13|2,418,460,763.35|
|流动资产合计|3,054,800,546.10|2,874,212,772.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|4,660,917.15||
|固定资产|109,383,316.94|110,084,281.13|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,761,287.28|35,944,981.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|187,750.30|276,393.16|
|递延所得税资产|1,684,172.69|1,086,030.62|
|其他非流动资产|776,560.44|1,309,208.49|
|非流动资产合计|152,454,004.80|148,700,894.60|
|资产总计|3,207,254,550.90|3,022,913,666.90|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|2,145,800.00||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|104,929,105.77|76,524,716.37|

||||
|-|-|-|
|预收款项|7,768,281.56|8,573,515.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,823,072.46|41,508,640.34|
|应交税费|22,031,557.34|18,780,796.54|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,642,079.30|3,470,978.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|148,339,896.43|148,858,647.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|148,339,896.43|148,858,647.61|
|所有者权益：|||
|股本|298,680,000.00|149,340,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|1,375,362,479.46|1,524,702,479.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|33,657,871.69|19,994,540.66|
|专项储备|||
|盈余公积|74,670,000.00|74,670,000.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,276,544,303.32|1,105,347,999.17|
|归属于母公司所有者权益合计|3,058,914,654.47|2,874,055,019.29|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,058,914,654.47|2,874,055,019.29|
|负债和所有者权益总计|3,207,254,550.90|3,022,913,666.90|

法定代表人：陈智松 主管会计工作负责人：叶文辉 会计机构负责人：邱华弟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,267,877.02|88,546,103.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|237,706,262.90|176,529,196.82|
|预付款项|2,688,785.19|4,479,942.05|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,313,169.94|3,811,241.02|
|存货|138,150,549.23|182,331,376.82|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,531,625,826.13|2,418,460,763.35|
|流动资产合计|3,054,752,470.41|2,874,158,623.71|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,288,384.40|1,288,384.40|
|投资性房地产|4,660,917.15||
|固定资产|109,383,316.94|110,084,281.13|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,761,287.28|35,944,981.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|187,750.30|276,393.16|
|递延所得税资产|1,684,172.69|1,086,030.62|
|其他非流动资产|776,560.44|1,309,208.49|
|非流动资产合计|153,742,389.20|149,989,279.00|
|资产总计|3,208,494,859.61|3,024,147,902.71|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|2,145,800.00||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|104,929,105.77|76,524,716.37|
|预收款项|7,768,281.56|8,573,515.84|
|应付职工薪酬|9,823,072.46|41,508,640.34|
|应交税费|22,031,557.34|18,780,796.54|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,642,079.30|3,470,978.52|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|148,339,896.43|148,858,647.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|148,339,896.43|148,858,647.61|
|所有者权益：|||
|股本|298,680,000.00|149,340,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,375,362,479.46|1,524,702,479.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|33,609,327.53|19,943,415.57|
|专项储备|||
|盈余公积|74,670,000.00|74,670,000.00|
|未分配利润|1,277,833,156.19|1,106,633,360.07|
|所有者权益合计|3,060,154,963.18|2,875,289,255.10|
|负债和所有者权益总计|3,208,494,859.61|3,024,147,902.71|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|840,442,690.53|684,725,480.61|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|840,442,690.53|684,725,480.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|450,023,700.75|355,312,603.01|
|其中：营业成本|331,431,850.29|252,662,372.30|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,697,398.69|6,393,895.15|
|销售费用|41,529,357.26|34,743,138.36|
|管理费用|68,499,684.59|48,444,385.50|
|财务费用|-4,970,210.70|8,238,111.86|
|资产减值损失|3,835,620.62|4,830,699.84|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-2,145,800.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|62,577,145.31|1,878,532.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|476,718.56|3,873,453.99|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|451,327,053.65|335,164,864.18|
|加：营业外收入|363,097.00|2,061,483.17|
|减：营业外支出|105,248.79|15,660.13|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|451,584,901.86|337,210,687.22|
|减：所得税费用|41,444,597.71|32,116,369.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|410,140,304.15|305,094,317.52|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|410,140,304.15|305,094,317.52|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|13,663,331.03|-4,049.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|13,663,331.03|-4,049.42|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|13,663,331.03|-4,049.42|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|13,665,911.96||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,580.93|-4,049.42|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|423,803,635.18|305,090,268.10|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|423,803,635.18|305,090,268.10|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.3732|1.1674|
|（二）稀释每股收益|1.3732|1.1674|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈智松 主管会计工作负责人：叶文辉 会计机构负责人：邱华弟4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|840,442,690.53|684,725,480.61|
|减：营业成本|331,431,850.29|252,662,372.30|
|税金及附加|9,697,398.69|6,393,895.15|
|销售费用|41,538,136.28|34,364,800.72|
|管理费用|68,499,684.59|48,444,385.50|
|财务费用|-4,970,605.63|8,237,684.99|
|资产减值损失|3,835,620.62|4,830,699.84|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-2,145,800.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|62,577,145.31|1,878,532.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|476,718.56|3,873,453.99|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|451,318,669.56|335,543,628.69|
|加：营业外收入|363,097.00|2,061,483.17|
|减：营业外支出|105,248.79|15,660.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|451,576,517.77|337,589,451.73|
|减：所得税费用|41,432,721.65|32,090,564.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|410,143,796.12|305,498,886.91|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|13,665,911.96||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|13,665,911.96||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|13,665,911.96||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|423,809,708.08|305,498,886.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|787,759,801.03|593,492,252.07|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|35,638,300.00|38,961,652.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,633,634.66|10,430,773.45|
|经营活动现金流入小计|829,031,735.69|642,884,677.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|294,777,344.33|294,398,438.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|111,760,734.82|69,227,215.68|
|支付的各项税费|50,114,204.02|23,414,056.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,707,043.28|31,714,040.08|
|经营活动现金流出小计|504,359,326.45|418,753,750.37|
|经营活动产生的现金流量净额|324,672,409.24|224,130,927.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,702,800,000.00|619,750,000.00|
|取得投资收益收到的现金|64,609,732.99|1,878,532.59|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,767,409,732.99|621,628,532.59|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,064,878.56|25,036,725.98|
|投资支付的现金|4,802,800,000.00|2,359,750,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,817,864,878.56|2,384,786,725.98|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,455,145.57|-1,763,158,193.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,593,233,245.57|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||1,593,233,245.57|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|222,944,000.00|134,406,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||328,048.00|
|筹资活动现金流出小计|222,944,000.00|134,734,048.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-222,944,000.00|1,458,499,197.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|442,436.80|-10,153,488.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|51,715,700.47|-90,681,556.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|88,600,252.24|545,508,058.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,315,952.71|454,826,502.57|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|787,759,801.03|593,492,252.07|
|收到的税费返还|35,638,300.00|38,961,652.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,633,634.66|10,430,773.45|
|经营活动现金流入小计|829,031,735.69|642,884,677.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|295,651,874.51|294,398,438.49|
|支付给职工以及为职工支付的现金|110,903,549.44|68,027,031.58|
|支付的各项税费|50,102,327.96|23,388,251.24|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,698,082.57|32,535,459.67|
|经营活动现金流出小计|504,355,834.48|418,349,180.98|
|经营活动产生的现金流量净额|324,675,901.21|224,535,496.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,702,800,000.00|619,750,000.00|
|取得投资收益收到的现金|64,609,732.99|1,878,532.59|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,767,409,732.99|621,628,532.59|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,064,878.56|25,036,725.98|
|投资支付的现金|4,802,800,000.00|2,359,750,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,817,864,878.56|2,384,786,725.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,455,145.57|-1,763,158,193.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,593,233,245.57|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||1,593,233,245.57|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|222,944,000.00|134,406,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||328,048.00|
|筹资活动现金流出小计|222,944,000.00|134,734,048.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-222,944,000.00|1,458,499,197.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|445,017.73|-10,149,438.61|
|五、现金及现金等价物净增加额|51,721,773.37|-90,272,937.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|88,546,103.65|545,022,769.15|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,267,877.02|454,749,831.54|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|149,340,000.00||||1,524,702,479.46||19,994,540.66||74,670,000.00||1,105,347,999.17||2,874,055,019.29|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|149,340,000.00||||1,524,702,479.46||19,994,540.66||74,670,000.00||1,105,347,999.17||2,874,055,019.29|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|149,340,000.00||||-149,340,000.00||13,663,331.03||||171,196,304.15||184,859,635.18|
|（一）综合收益总额|||||||13,663,331.03||||410,140,304.15||423,803,635.18|
|（二）所有者投入和减少资本|149,340,000.00||||-149,340,000.00|||||||||
|1．股东投入的普通股|149,340,000.00||||-149,340,000.00|||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||-238,944,000.00|-238,944,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-238,944,000.00|-238,944,000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|298,680,000.00|1,375,362,479.46|33,657,871.69|74,670,000.00|1,276,544,303.32|3,058,914,654.47|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|56,000,000.00||||24,809,233.89||62,697.22||28,000,000.00||695,634,307.48||804,506,238.59|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|同一控制下企业合并|||||||
|其他|||||||
|二、本年期初余额|56,000,000.00|24,809,233.89|62,697.22|28,000,000.00|695,634,307.48|804,506,238.59|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|18,670,000.00|1,574,563,245.57|-4,049.42|9,335,000.00|161,353,317.52|1,763,917,513.67|
|（一）综合收益总额|||-4,049.42||305,094,317.52|305,090,268.10|
|（二）所有者投入和减少资本|18,670,000.00|1,574,563,245.57||||1,593,233,245.57|
|1．股东投入的普通股|18,670,000.00|1,574,563,245.57||||1,593,233,245.57|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||||9,335,000.00|-143,741,000.00|-134,406,000.00|
|1．提取盈余公积||||9,335,000.00|-9,335,000.00||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-134,406,000.00|-134,406,000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|74,670,000.00|1,599,372,479.46|58,647.80|37,335,000.00|856,987,625.00|2,568,423,752.26|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|149,340,000.00||||1,524,702,479.46||19,943,415.57||74,670,000.00|1,106,633,360.07|2,875,289,255.10|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|149,340,000.00||||1,524,702,479.46||19,943,415.57||74,670,000.00|1,106,633,360.07|2,875,289,255.10|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|149,340,000.00||||-149,340,000.00||13,665,911.96|||171,199,796.12|184,865,708.08|
|（一）综合收益总|||||||13,665,91|||410,143|423,809,7|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||1.96||,796.12|08.08|
|（二）所有者投入和减少资本|149,340,000.00|-149,340,000.00|||||
|1．股东投入的普通股|149,340,000.00|-149,340,000.00|||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||-238,944,000.00|-238,944,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-238,944,000.00|-238,944,000.00|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|298,680,000.00|1,375,362,479.46|33,609,327.53|74,670,000.00|1,277,833,156.19|3,060,154,963.18|

上年金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|56,000,000.00||||24,809,233.89||||28,000,000.00|696,500,099.26|805,309,333.15|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|56,000,000.00||||24,809,233.89||||28,000,000.00|696,500,099.26|805,309,333.15|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|18,670,000.00||||1,574,563,245.57||||9,335,000.00|161,757,886.91|1,764,326,132.48|
|（一）综合收益总额||||||||||305,498,886.91|305,498,886.91|
|（二）所有者投入和减少资本|18,670,000.00||||1,574,563,245.57||||||1,593,233,245.57|
|1．股东投入的普通股|18,670,000.00||||1,574,563,245.57||||||1,593,233,245.57|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||9,335,000.00|-143,741,000.00|-134,406,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||9,335,000.00|-9,335,000.00||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-134,406,000.00|-134,406,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|74,670,000.00|1,599,372,479.46|37,335,000.00|858,257,986.17|2,569,635,465.63|

三、公司基本情况
1、公司概况
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为2001年11月设立的厦门亿联网络技术有限公司（以下简称“厦门亿联有限公司”），初始注册资本为人民币180万元，由吴仲毅、陈智松、周继伟、卢荣富共同出资组建。
2002年9月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、修改后的公司章程规定，本公司新增注册资本人民币50万元，变更后的注册资本为人民币230万元。
2004年3月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、股权转让协议，本公司新增股东陈建荣、张联昌，吴仲毅分别转让10万元的股权给陈智松、张联昌、陈建荣，周继伟转让5万元股权给卢荣富。
2005年3月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、修改后的公司章程规定，本公司新增注册资本人民币270万元，变更后的注册资本为人民币500万元。
2011年6月，根据厦门亿联有限公司股东会决议、本公司与新增股东签订的增资协议、修改后的公司章程规定，本公司新增股东及新增注册资本人民币60万元，由厦门亿网联信息技术服务有限公司以货币方式出资，变更后的注册资本为人民币560万元。
2012年5月，根据厦门亿联有限公司股东会决议，以该公司原全体股东作为发起人，采取发起设立方式，由厦门亿联有限公司依法整体变更为股份有限公司。各发起人以截至2011年12月31日经审计的厦门亿联有限公司的账面净资产折股，股份总数5,600万股，每股面值人民币1元，剩余净资产列入资本公积。发起人按照各自持有厦门亿联有限公司的股权比例，持有本公司相应数额的股份。
经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）159号文核准，本公司股票于2017年3月17日在深圳证券交易所挂牌交易。
本次公开发行人民币普通股（A股）1,867万股，发行价格为88.67元/股，募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元。截至2017年3月10日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股（A股）1,867万股，扣除保荐费和承销费及发行费用后，募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元，其中18,670,000.00元作为新增股本，超过注册资本部分1,574,563,245.57元作为资本公积。本
次增资后本公司注册资本与股本总额均为74,670,000.00元，总股数为7,467万股。
2017年9月，根据本公司股东大会决议，以公司现有总股本7,467万股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10
股，合计转增股本7,467万股。本次转增后，公司各股东持股比例不变，公司注册资本与股本总额增至14,934.00万股，资本公积余额为1,524,702,479.46元。
2018年5月，根据本公司股东大会决议，以公司现有总股本14,934万股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本14,934万股。本次转增后，公司各股东持股比例不变，公司注册资本与股本总额增至29,868.00万股，资本公积余额为1,375,362,479.46元。
本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91350200705487306K；注册地址：厦门市湖里区云顶北路16号三楼309；法定代表人：陈智松。
本公司实际控制人为陈智松、吴仲毅、卢荣富、周继伟。
本公司属网络通讯终端设备制造行业，主要生产和销售统一通信终端产品，包括设计、开发、生产、销售企业通信终端设备及相关技术咨询服务等。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设置职能中心、营销中心、研发中心、运营中心、证券法务部及内审部等部门。
本财务报表及财务报表附注业经本公司2018年8月9日第三届董事会第二次会议批准。
2、合并财务报表范围
本公司2018年1-6月纳入合并财务报表范围包括母公司及2家子公司，各家子公司具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益披露。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、28。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司目前不存在合营及共同经营的情况。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允
价值计量层次之间发生转换。
（6）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|

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|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|25.00%|25.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|坏账准备的计提方法|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
13、持有待售资产
本公司目前不存在持有待售资产。
14、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
（3）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在其使用寿命内采用直线法计提折旧或摊销。
列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|预计使用寿命(年)|预计净残值率(%)|年折旧率(%)|
|土地所有权|50年|0|2.00|
|房屋及建筑物|20年|5|4.75|

16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20|5%|4.75%|
|运输设备|年限平均法|5|5%|19.00%|
|生产器具|年限平均法|2-5|5%|19.00~47.50%|
|办公设备|年限平均法|3-5|5%|19.00~31.70%|
|研发设备|年限平均法|2-5|5%|19.00~47.50%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司目前不存在融资租入固定资产。
17、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、22。
18、借款费用
本公司目前不存在借款费用。
19、生物资产
本公司目前不存在生物资产。
20、油气资产
本公司目前不存在油气资产。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司无形资产包括土地使用权、外购计算机软件等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|使用寿命|摊销方法|备注|
|计算机软件|5-10年|平均年限法|－|
|土地使用权|50年|平均年限法|－|

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、22。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
22、长期资产减值
对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税
资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。
符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
本公司目前不存在股份支付计划。
27、优先股、永续债等其他金融工具
本公司目前不存在优先股、永续债等其他金融工具。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（2）收入确认的具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
外销业务：本公司按照客户要求发货并报关出口后，于取得收取货款的权利时，确认外销业务的收入。
内销业务：本公司按照客户要求发货，货物已发出并经客户书面签收或电子系统确认时确认收入；或按照客户要求发货至指定地点，且相关货款已经收到或取得收款的权利时确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助是指，除与资产相关之外的政府补助。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司目前不存在融资租赁。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|16%、17%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|10%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|Yealink(USA)NetworkTechnologyCo.,Ltd|27%|
|Yealink(Europe)NetworkTechnologyB.V.|20%|

2、税收优惠
（1）企业所得税
根据厦门市科技局、厦门市财政局、厦门市国税局和厦门市地税局于2015年10月12日联合颁发的《高新技术企业证书》
(证书编号：GR201535100238），本公司为厦门市的高新技术企业，有效期为三年。
根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的相关规定，对于符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）国家规划布局内的重点软件企业，可减按10%的税率征收企业所得税。预计本公司2018年将符合财税〔2012〕27号、财税〔2016〕49号文中关于国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税的相关规定，虽然本公司2018年的重点软件企业所得税优惠事项尚未备案，但公司预期仍适用重点软件企业10%的所得税优惠政策。
（2）增值税
2003年10月15日，本公司取得厦门市信息产业局颁发的厦R-2003-0020号《软件企业认定证书》，被认定为软件企业。
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），从2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样，就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|994.40|29,100.09|
|银行存款|140,314,958.31|88,571,152.15|
|其他货币资金|0.00|0.00|
|合计|140,315,952.71|88,600,252.24|
|其中：存放在境外的款项总额|48,075.69|54,148.59|

其他说明
期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|250,217,118.84|100.00%|12,510,855.94|5.00%|237,706,262.90|185,853,940.07|100.00%|9,324,743.25|5.02%|176,529,196.82|
|合计|250,217,118.84|100.00%|12,510,855.94|5.00%|237,706,262.90|185,853,940.07|100.00%|9,324,743.25|5.02%|176,529,196.82|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|250,217,118.84|12,510,855.94|5.00%|
|合计|250,217,118.84|12,510,855.94|5.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,186,112.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|2,635,844.78|98.03%|4,418,323.39|98.62%|
|1至2年|4,500.00|0.17%|61,618.66|1.38%|
|2至3年|48,440.41|1.80%|||
|合计|2,688,785.19|--|4,479,942.05|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发生减值及其判断依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|4,905,105.70|100.00%|591,935.76|12.07%|4,313,169.94|4,410,892.20|100.00%|599,651.18|13.59%|3,811,241.02|
|合计|4,905,105.70|100.00%|591,935.76|12.07%|4,313,169.94|4,410,892.20|100.00%|599,651.18|13.59%|3,811,241.02|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|3,955,917.97|197,795.90|5.00%|
|1至2年|729,516.41|182,379.10|25.00%|
|2至3年|15,821.13|7,910.57|50.00%|
|3年以上|203,850.19|203,850.19|100.00%|
|合计|4,905,105.70|591,935.76|12.07%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额7,715.42元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工差旅备用金|2,439,446.67|1,788,424.86|
|押金及保证金|814,293.44|1,256,483.13|
|其他|1,651,365.59|1,365,984.21|
|合计|4,905,105.70|4,410,892.20|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|第一名|备用金|2,314,591.15|1年以内|47.19%|115,729.56|
|第二名|代垫费用|1,158,988.54|1年以内、1-2年|23.63%|148,631.35|
|第三名|往来款|367,692.05|1年以内|7.50%|18,384.60|
|第四名|押金及保证金|301,878.65|1年以内|6.15%|15,093.93|
|第五名|押金及保证金|187,617.00|1年以内、1-2年、2-3年、3年以上|3.82%|84,217.50|
|合计|--|4,330,767.39|--|88.29%|382,056.94|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|41,226,747.52|1,182,019.11|40,044,728.41|40,884,704.92|797,635.19|40,087,069.73|
|在产品|62,031,273.78||62,031,273.78|91,850,656.02||91,850,656.02|
|库存商品|28,165,031.83|411,115.90|27,753,915.93|44,871,876.25|138,276.47|44,733,599.78|
|发出商品|8,320,631.11||8,320,631.11|5,660,051.29||5,660,051.29|
|合计|139,743,684.24|1,593,135.01|138,150,549.23|183,267,288.48|935,911.66|182,331,376.82|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|797,635.19|518,615.17||134,231.25||1,182,019.11|
|库存商品|138,276.47|647,804.76||374,965.33||411,115.90|
|合计|935,911.66|1,166,419.93||509,196.58||1,593,135.01|

||||
|-|-|-|
|存货种类|确定可变现净值的具体依据|本期转回或转销存货跌价准备的原因|
|原材料|以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。|生产领用及销售|

||||
|-|-|-|
|库存商品|预计产品售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额|对外销售|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|进项税额|7,402,354.27|7,624,380.44|
|待抵扣进项税额|614,144.33|892,967.34|
|理财产品|2,523,609,327.53|2,409,943,415.57|
|合计|2,531,625,826.13|2,418,460,763.35|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工具项目|投资成本|期末公允价值|公允价值相对于成本的下跌幅度|持续下跌时间（个月）|已计提减值金额|未计提减值原因|

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|0.00|||0.00|
|2.本期增加金额|10,146,696.69|||10,146,696.69|
|（1）外购|||||

||||
|-|-|-|
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|10,146,696.69|10,146,696.69|
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|10,146,696.69|10,146,696.69|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|0.00|0.00|
|2.本期增加金额|5,485,779.54|5,485,779.54|
|（1）计提或摊销|5,485,779.54|5,485,779.54|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|5,485,779.54|5,485,779.54|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|4,660,917.15|4,660,917.15|
|2.期初账面价值|0.00||

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|运输设备|生产器具|办公设备|研发设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|87,979,576.33|1,383,391.95|15,660,873.75|14,320,731.06|12,098,816.51|131,443,389.60|
|2.本期增加金额|7,813,993.46||-610,778.81|1,241,379.53|5,155,722.75|13,600,316.93|
|（1）购置|182,665.62||1,545,213.69|1,241,379.53|3,375,482.75|6,344,741.59|
|（2）在建工程转入|7,631,327.84||-2,155,992.50||1,780,240.00|7,255,575.34|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|11,928,096.69|||||11,928,096.69|
|（1）处置或报废|11,928,096.69|||||11,928,096.69|
|4.期末余额|83,865,473.10|1,383,391.95|15,050,094.94|15,562,110.59|17,254,539.26|133,115,609.84|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|5,786,162.28|982,779.63|6,896,366.27|5,199,476.05|2,494,324.24|21,359,108.47|
|2.本期增加金额|3,796,233.97|82,808.90|917,885.44|1,662,580.30|1,399,455.36|7,858,963.97|
|（1）计提|3,796,233.97|82,808.90|917,885.44|1,662,580.30|1,399,455.36|7,858,963.97|
|3.本期减少金|5,485,779.54|||||5,485,779.54|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||
|（1）处置或报废|5,485,779.54|||||5,485,779.54|
|4.期末余额|4,096,616.71|1,065,588.53|7,814,251.71|6,862,056.35|3,893,779.60|23,732,292.90|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|79,768,856.39|317,803.42|7,235,843.23|8,700,054.24|13,360,759.66|109,383,316.94|
|2.期初账面价值|82,193,414.05|400,612.32|8,764,507.48|9,121,255.01|9,604,492.27|110,084,281.13|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|39,449,704.99|||2,197,625.22|41,647,330.21|
|2.本期增加金额|284,957.53||||284,957.53|
|（1）购置|284,957.53||||284,957.53|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|39,734,662.52|||2,197,625.22|39,734,662.52|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|3,747,722.06|||1,954,626.95|5,702,349.01|
|2.本期增加金额|397,630.38|||71,021.07|468,651.45|
|（1）计提|397,630.38|||71,021.07|468,651.45|

|||||
|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|4,145,352.44|2,025,648.02|6,171,000.46|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|35,589,310.08|171,977.20|35,761,287.28|
|2.期初账面价值|35,701,982.93|242,998.27|35,944,981.20|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|房屋装修费|226,564.41||61,463.52||165,100.89|
|其他|49,828.75||27,179.34||22,649.41|
|合计|276,393.16||88,642.86||187,750.30|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|14,695,926.71|1,469,592.69|10,860,306.09|1,086,030.62|
|公允价值变动损失|2,145,800.00|214,580.00|||
|合计|16,841,726.71|1,684,172.69|10,860,306.09|1,086,030.62|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产||1,684,172.69||1,086,030.62|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备及模具款|59,620.00|1,309,208.49|
|预付工程款|716,940.44||
|合计|776,560.44|1,309,208.49|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|衍生金融负债|2,145,800.00||
|合计|2,145,800.00||

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|87,510,816.32|60,720,015.06|
|加工费|8,119,212.78|3,272,994.45|
|工程及设备款|9,276,016.54|12,436,574.20|
|模具款||95,132.66|
|其他|23,060.13||
|合计|104,929,105.77|76,524,716.37|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|7,768,281.56|8,573,515.84|
|合计|7,768,281.56|8,573,515.84|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|41,467,850.16|60,480,692.37|92,168,667.31|9,779,875.22|
|二、离职后福利-设定提存计划|40,790.18|3,179,404.61|3,176,997.55|43,197.24|
|合计|41,508,640.34|63,660,096.98|95,345,664.86|9,823,072.46|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|41,221,781.55|53,131,722.48|84,756,289.06|9,597,214.97|
|3、社会保险费|35,726.59|1,918,991.85|1,919,266.88|35,451.56|
|其中：医疗保险费|32,350.83|1,623,085.08|1,624,155.14|31,280.77|
|工伤保险费|562.63|37,511.21|37,478.01|595.83|
|生育保险费|2,813.13|258,395.55|257,633.72|3,574.96|
|4、住房公积金||4,357,756.68|4,357,756.68||
|5、工会经费和职工教育经费|210,342.02|1,072,221.36|1,135,354.69|147,208.69|
|合计|41,467,850.16|60,480,692.37|92,168,667.31|9,779,875.22|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|39,383.62|3,053,351.38|3,051,027.32|41,707.68|
|2、失业保险费|1,406.56|126,053.23|125,970.23|1,489.56|
|合计|40,790.18|3,179,404.61|3,176,997.55|43,197.24|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|企业所得税|19,724,210.42|16,531,291.09|
|个人所得税|1,166,895.81|833,799.20|
|城市维护建设税|665,991.13|825,828.65|
|教育费附加|285,324.77|353,926.56|
|地方教育费附加|189,135.21|235,951.04|
|合计|22,031,557.34|18,780,796.54|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|出口运杂费|254,992.58|938,109.38|
|引进人才住房补贴|518,400.00|1,210,800.00|
|出口信用保险费用||255,273.09|
|差旅费||181,125.00|
|技术服务费||86,689.56|
|押金|347,113.88||
|个税手续费|372,071.61||
|其他|149,501.23|798,981.49|
|合计|1,642,079.30|3,470,978.52|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|本期冲减成本费用金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、-）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|149,340,000.00|||149,340,000.00||149,340,000.00|298,680,000.00|

其他说明：
2018年5月，根据本公司股东大会决议，以公司现有总股本14,934万股为基数，以公司资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本14,934万股。本次转增后，公司各股东持股比例不变，公司注册资本与股本总额增至29,868万股，资本公积余额为1,375,362,479.46元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,524,702,479.46||149,340,000.00|1,375,362,479.46|
|合计|1,524,702,479.46||149,340,000.00|1,375,362,479.46|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少资本公积，系本公司本期以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本14,934万股。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|19,994,540.66|37,392,241.42|19,994,540.66|3,734,369.73|13,663,331.03||33,657,871.69|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|19,943,415.57|37,343,697.26|19,943,415.57|3,734,369.73|13,665,911.96||33,609,327.53|
|外币财务报表折算差额|51,125.09|48,544.16|51,125.09||-2,580.93||48,544.16|
|其他综合收益合计|19,994,540.6|37,392,241.|19,994,540.66|3,734,369.7|13,663,331.||33,657,87|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|42|3|03|1.69|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|74,670,000.00|||74,670,000.00|
|合计|74,670,000.00|||74,670,000.00|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,105,347,999.17|695,634,307.48|
|调整后期初未分配利润|1,105,347,999.17|695,634,307.48|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|410,140,304.15|590,789,691.69|
|减：提取法定盈余公积||46,670,000.00|
|应付普通股股利|238,944,000.00|134,406,000.00|
|期末未分配利润|1,276,544,303.32|1,105,347,999.17|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|839,917,607.76|331,389,249.96|684,725,480.61|252,662,372.30|
|其他业务|525,082.77|42,600.33|||
|合计|840,442,690.53|331,431,850.29|684,725,480.61|252,662,372.30|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|5,434,664.70|3,081,782.11|
|教育费附加|2,329,042.00|1,320,763.76|
|资源税|1,552,761.35|880,509.17|
|房产税|99,373.34|1,040,343.10|
|土地使用税||47,760.13|
|印花税|281,557.30|22,736.88|
|合计|9,697,398.69|6,393,895.15|

其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|15,480,195.62|14,118,659.85|
|差旅、交通费|7,764,975.89|6,167,377.09|
|市场宣传推广费|6,523,558.42|4,972,620.24|
|运杂费|3,153,760.76|3,317,305.80|
|保险费|2,793,859.07|2,230,152.19|
|其他费用|5,813,007.50|3,937,023.19|
|合计|41,529,357.26|34,743,138.36|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究开发费|50,530,075.76|36,457,888.13|
|职工薪酬|10,373,607.26|8,439,847.11|

||||
|-|-|-|
|证券费|217,558.38|926,469.67|
|折旧及摊销费|1,464,552.45|973,142.13|
|租赁费|1,949,556.18|925,850.04|
|办公费|347,078.18|193,882.37|
|差旅、交通费|304,314.24|252,988.22|
|水电费|200,729.98|179,142.89|
|审计费|518,867.91||
|其他费用|2,593,344.25|95,174.94|
|合计|68,499,684.59|48,444,385.50|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|-2,316,356.81|-6,325,945.52|
|汇兑损益|-3,293,444.03|14,141,499.47|
|手续费及其他|639,590.14|422,557.91|
|合计|-4,970,210.70|8,238,111.86|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|3,178,397.27|4,517,535.28|
|二、存货跌价损失|657,223.35|313,164.56|
|合计|3,835,620.62|4,830,699.84|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|-2,145,800.00||
|合计|-2,145,800.00||

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-537,600.00||
|银行理财产品收益|63,114,745.31|1,878,532.59|
|合计|62,577,145.31|1,878,532.59|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|厦门市知识产权局-国家知识产权优势企业|200,000.00||
|厦门市湖里区就业中心-劳务协作奖励金|40,500.00||
|厦门市湖里区就业中心--应届生社保补贴|236,218.56||
|市科技创新与研发资金||2,000,000.00|
|信保补贴||1,750,453.99|
|2016 年科技资金（专项奖励）||5,000.00|
|厦门市创新型企业专项扶持资金||100,000.00|
|国内发明专利奖金||18,000.00|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助||2,000,000.00||
|其他|363,097.00|61,483.17|363,097.00|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|363,097.00|2,061,483.17|363,097.00|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|对外捐赠|60,000.00||60,000.00|
|非流动资产处置损失合计||15,610.93||
|其他|45,248.79|49.20|45,248.79|
|合计|105,248.79|15,660.13|105,248.79|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|42,042,739.78|32,548,520.03|
|递延所得税费用|-598,142.07|-432,150.33|
|合计|41,444,597.71|32,116,369.70|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|451,584,901.86|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|45,373,070.19|
|子公司适用不同税率的影响|11,876.06|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-863.91|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-598,142.07|

|||
|-|-|
|研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）|-3,341,342.56|
|所得税费用|41,444,597.71|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注七、57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助款|476,718.56|3,873,453.99|
|利息收入|2,316,356.81|6,325,945.52|
|其他|2,840,559.29|231,373.94|
|合计|5,633,634.66|10,430,773.45|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用、管理费用中现金支出、财务费用中银行手续费等|47,014,643.28|30,810,143.91|
|支付租赁押金等||250,296.17|
|代收人才补贴|692,400.00|653,600.00|
|合计|47,707,043.28|31,714,040.08|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|IPO费用||328,048.00|
|合计||328,048.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|410,140,304.15|305,094,317.52|
|加：资产减值准备|3,835,620.62|4,830,699.84|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|13,344,743.51|2,179,891.78|
|无形资产摊销|468,651.45|516,877.92|
|长期待摊费用摊销|88,642.86|231,917.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）||15,610.93|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-442,436.80|10,149,438.61|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-64,609,732.99|-1,878,532.59|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-598,142.07|-432,150.33|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|43,523,604.24|-51,264,472.36|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-81,912,988.41|-82,753,780.10|

||||
|-|-|-|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|834,142.68|37,441,108.77|
|经营活动产生的现金流量净额|324,672,409.24|224,130,927.43|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|140,315,952.71|454,826,502.57|
|减：现金的期初余额|88,600,252.24|545,508,058.99|
|现金及现金等价物净增加额|51,715,700.47|-90,681,556.42|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|140,315,952.71|88,600,252.24|
|其中：库存现金|994.40|29,100.09|
|可随时用于支付的银行存款|140,314,958.31|88,571,152.15|
|三、期末现金及现金等价物余额|140,315,952.71|88,600,252.24|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|7,096,202.96|6.6166|46,952,736.51|
|欧元|122,424.94|7.6515|936,734.43|
|其中：美元|36,549,229.64|6.6166|241,831,632.86|
|欧元|1,064,647.55|7.6515|8,146,150.73|
|其他应收款||||
|其中：美元|24,401.45|6.6166|161,454.63|
|欧元|13,829.01|7.6515|105,812.67|
|英镑|7,453.60|8.6551|64,511.65|
|港币|7,930.00|0.8431|6,685.78|
|新加坡币|136.00|4.8386|658.05|
|印度卢比|2,910.00|0.0963|280.26|
|澳大利亚元|6,255.46|4.8633|30,422.18|
|韩币|280,000.00|0.0059|1,652.84|
|迪拉姆币|450.00|1.8020|810.90|
|南非兰特|860.00|0.4803|413.06|
|加拿大币|35.00|4.9947|174.81|
|新西兰元|710.00|4.4704|3,173.98|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润|

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式|
|||||直接|间接||
|Yealink(USA)NetworkTechnologyCo.,Ltd|美国|美国|统一通讯终端的销售等|100.00%||投资设立|
|Yealink(Europe)NetworkTechnologyB.V.|荷兰|荷兰|统一通讯终端的销售等|100.00%||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
①本公司于2014年11月在美国申请成立Yealink(USA)NetworkTechnologyCo.,Ltd，并分别于2015年6月和2016年11月对Yealink(USA)NetworkTechnologyCo.,Ltd注资10万美元。截止2018年6月30日注资合计金额为20万美元。｣
②本公司于2016年8月在荷兰申请成立Yealink(Europe)NetworkTechnologyB.V.。截至2018年6月30日，本公司尚未对该公司注资，且该公司尚无经营业务。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计认的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例/享有的份额||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的金融负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险）。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司期末应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的50.03%（2017年12月31日：53.51%）；
本公司期末其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的87.22%（2017年12月31日：76.11%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30日，本公司尚未使用的循环授信额度为人民币9,410.20万元（2017年12月31日：人民币9,770.20万元）。
期末本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：期初本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的生产及研发业务位于中国境内，产品以外销为主，外销业务主要以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。
于2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年06月30日，本公司的资产负债率为4.43%（2017年12月31日：4.92%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（二）可供出售金融资产||2,523,609,327.53||2,523,609,327.53|
|（3）其他||2,523,609,327.53||2,523,609,327.53|
|持续以公允价值计量的资产总额||2,523,609,327.53||2,523,609,327.53|
|（五）交易性金融负债||2,145,800.00||2,145,800.00|
|衍生金融负债||2,145,800.00||2,145,800.00|
|持续以公允价值计量的负债总额||2,145,800.00||2,145,800.00|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司年末的可供出售金融资产为银行理财产品，公允价值依据为按照与银行签署的理财合约约定的预期收益率折现的
方法来确定；本公司年末的交易性金融负债为远期外汇合同形成的衍生金融负债，远期外汇合同采用类似于远期定价模型的
估值技术进行计量，模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用等级、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。于各报告期内，衍生金融负债的公允价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。
本公司上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|董事、监事、财务总监及董事会秘书等高级管理人员|关键管理人员|
|厦门亿网联信息技术服务有限公司|持有公司5%以上股份的股东|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定价依据|本期确认的托管费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|2,736,267.36|2,867,212.87|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
说明：2014年12月31日，本公司与厦门思总建设有限公司（以下简称思总建设公司）签订《建设工程施工合同》，合同约定由思总建设公司为本公司建造位于厦门湖里区高新工业园区304地块的亿联研发大楼，该工程总价暂定3,000.00万元。
2016年6月11日，企业与思总建设公司签订《建设工程施工补充合同》，合同约定增加合同价款金额2,005,480.00元。
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务主要专注于统一通信终端产品的研发和销售，并按产品类别划分为SIP统一通信桌面终端、DECT统一通信无线终端、VCS高清视频会议系统、配件及其他。这些经营业务和产品类别是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些不同业务类别和产品下的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
虽然本公司面向全球市场销售统一通信终端产品，但公司的主要资产、研发及销售团队均位于中国厦门，同时不同类别
的产品均由本公司管理层统一管理和调配，并通过厦门的团队予以具体执行。本公司业务和产品存在一定同质性，且基于管
理团队的统一性，本公司无需披露分部数据。
截至2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|250,217,118.84|100.00%|12,510,855.94|5.00%|237,706,262.90|185,853,940.07|100.00%|9,324,743.25|5.02%|176,529,196.82|
|合计|250,217,118.84|100.00%|12,510,855.94|5.00%|237,706,262.90|185,853,940.07|100.00%|9,324,743.25|5.02%|176,529,196.82|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|250,217,118.84|12,510,855.94|5.00%|
|合计|250,217,118.84|12,510,855.94|5.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,186,112.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|4,905,105.70|100.00%|591,935.76|12.07%|4,313,169.94|4,410,892.20|100.00%|599,651.18|13.59%|3,811,241.02|
|合计|4,905,105.70|100.00%|591,935.76|12.07%|4,313,169.94|4,410,892.20|100.00%|599,651.18|13.59%|3,811,241.02|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|3,955,917.97|197,795.90|5.00%|
|1至2年|729,516.41|182,379.10|25.00%|
|2至3年|15,821.13|7,910.57|50.00%|
|3年以上|203,850.19|203,850.19|100.00%|
|合计|4,905,105.70|591,935.76|12.07%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额7,715.42元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工差旅备用金|2,439,446.67|1,788,424.86|
|押金及保证金|814,293.44|1,256,483.13|
|其他|1,651,365.59|1,365,984.21|
|合计|4,905,105.70|4,410,892.20|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|第一名|备用金|2,314,591.15|1年以内|47.19%|115,729.56|
|第二名|代垫费用|1,158,988.54|1年以内、1-2年|23.63%|148,631.35|
|第三名|往来款|367,692.05|1年以内|7.50%|18,384.60|
|第四名|押金及保证金|301,878.65|1年以内|6.15%|15,093.93|
|第五名|押金及保证金|187,617.00|1年以内、1-2年、2-3年、3年以上|3.82%|84,217.50|
|合计|--|4,330,767.39|--|88.29%|382,056.94|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,288,384.40||1,288,384.40|1,288,384.40||1,288,384.40|
|合计|1,288,384.40||1,288,384.40|1,288,384.40||1,288,384.40|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|对子公司投资|1,288,384.40|||1,288,384.40|||
|合计|1,288,384.40|||1,288,384.40|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|839,917,607.76|331,389,249.96|684,725,480.61|252,662,372.30|
|其他业务|525,082.77|42,600.33|||
|合计|840,442,690.53|331,431,850.29|684,725,480.61|252,662,372.30|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-537,600.00||
|银行理财产品收益|63,114,745.31|1,878,532.59|
|合计|62,577,145.31|1,878,532.59|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|476,718.56||
|委托他人投资或管理资产的损益|63,114,745.31|银行理财产品收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-2,683,400.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|257,848.21||
|减：所得税影响额|6,116,591.21||
|合计|55,049,320.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|13.48%|1.3732|1.3732|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|11.67%|1.1889|1.1889|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
1、载有董事长陈智松先生签名的半年度报告文件。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、备查文件备置地点：公司董事会办公室。