证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-048关于深圳达实智能股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]596号”文《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券交易所深证上[2010]177号审核同意，公司公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为 410,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 24,600,620.11元，实际募集资金净额为人民币385,399,379.89元，超募资金为 229,459,379.89元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2010]194号《验资报告》确认。
公司在首次公开发行过程中，发生发行费用24,600,620.11元，其中包括信息披露及路演推介费用6,549,620.11元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用 4,149,620.11元，调整记入 2010年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于 2011年 3月从自有资金账户转入，实际募集资金净额调整为389,549,000.00元，超募资金调整为233,609,000.00元。
公司 2010年度使用募集资金 62,125,922.55元，2011年度使用募集资金 117,899,875.80元，2012年度使用募集资金 175,908,998.87元，2013年度使用募集资金29,529,761.52元，2014年1—6月使用募集资金6,477,216.67元。
截止至2014年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金账户余额8,683,465.73元，全部为扣掉手续费后的利息收入。
二、募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司已于2010年6月24日与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行及中国工商银行股份有限公司深圳南新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司已启动非公开发行股份工作，聘请广发证券担任公司本次非公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司已分别与保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。
3、各募集资金专项账户及其存款余额情况
截至2014年6月30日，公司董事会为募集资金批准开设的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|帐户类别|账户余额|
|1|平安银行股份有限公司深圳红树湾支行|活期存款|4,559,623.75|
|||三月定期存款||
|||小计|4,559,623.75|
|2|中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行|活期存款|4,747.78|
|||三月定期存款||
|||小计|4,747.78|
|3|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|活期存款|2,590,980.56|
|||三月定期存款||
|||小计|2,590,980.56|
|4|中国工商银行股份有限公司深圳南|活期存款|346,647.28|

新支行
三月定期存款 1,181,466.36
||||
|-|-|-|
||小计|1,528,113.64|
|合计|活期存款|7,501,999.37|
||三月定期存款|1,181,466.36|
||小计|8,683,465.73|

三、2014年1—6月募集资金的实际使用情况
1、2014年1—6月，公司实际使用募集资金6,477,216.67元。
2、截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金391,941,775.41元，其中：使用募集资金158,332,775.41元，使用超募资金233,609,000.00元。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金账户余额
8,683,465.73元，全部为扣掉手续费后的利息收入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，公司对募集资金项目实施地点进行了变更，对募集资金投资计划进行了调整。具体变更及调整情况如下：⑴募集资金投资项目总体投资变更前后的情况
单位：万元
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||募集资金投资进度||||||||||||
|||||||||拟投入募集资金||||||||||||||||
||||||总投资|||||||||||||||||||
||序号||项目名称||||||||||第一年||||第二年||||第三年|||
||||||变更前||变更后||变更前||变更后||变更前||变更后||变更前||变更后||变更前||变更后|
|1||新增建筑智能化业务营运资金||6,000||8,100||6,000||8,100||2,000||2,000||2,000||3,000||2,000||3,100||
|2||基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目||5,956||5,956||5,956||5,956||2,622||1,598||1,366||1,866||1,968||2,492||
|3||公司研发中心建设项目||3,638||1,538||3,638||1,538||3,638||1,538||-||-||-||-||
|合计||||15,594||15,594||15,594||15,594||8,260||5,136||3,366||4,866||3,968||5,592||

⑵基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目
①实施地点
变更前：以募集资金 1286.65万元购买及装修财富大厦第 1栋52E、53B部
分单元，共551.81M2；
变更后：以自有资金租赁黎明网络大厦（现已更名为“达实智能大厦”）3层西侧1312.94M2；
②投资计划调整
因上述调整节余募集资金 1286.65万元，其中 262.65万元将用于办公场地改造及装修，其余 1024万元将用于补充本项目的管理节能系统与节能改造系统的设备投资。
⑶公司研发中心建设项目
①实施地点
变更前：以募集资金 2532万元购买财富大厦第 1栋 53B部分单元，共1,091.72M2；
变更后：以自有资金租赁黎明网络大厦（现已更名为“达实智能大厦”）1层西侧2160.18M2；
②投资计划调整
上述调整节余募集资金 2532万元，将用于追加本项目办公场地装修及改造费用432万元及补充“新增建筑智能化业务营运资金”2100万元。
⑷新增建筑智能化业务营运资金
原投资计划：6000万元；
调整后投资计划：8100万元，新增2100万元为公司研发中心建设项目的结余资金调整所致。
公司募集资金投资项目不涉及项目名称、项目实施内容的变更。
2、募集资金项目出现结余的情况
公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使“研发中心建设项目”项目完工后节余 4,550,744.20元。经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司将该项目节余资金及存放该项目资金的银行账户产生的利息共计 6,920,937.91元用于补充募集资金投资项目“新增建筑智能化业务营运资金”。补充后，“新增建筑智能化业务营运资金”的投资额增加至87,920,937.91元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年1—6月，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规的规定
和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的使用及管理不存在重大违规行为。
六、结论
公司2014年1—6月募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
附件：《募集资金使用情况对照表》
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||38,954.9|||||||
|报告期投入募集资金总额|||||647.72|||||||
|已累计投入募集资金总额|||||39,194.18|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||4,273.72|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||10.97%|||||||
|募集资金总体使用情况说明||||||||||||
|经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可||||||||||||
|[2010]596号）核准，公司公开发行人民币2,000 万股普通股股票，发行价格为20.50 元/股，募集资金总额为||||||||||||
|人民币410,000,000元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为389,549,000元，超募资金为233,609,000元。||||||||||||
|募集资金用于“新建建筑智能化业务营运资金”、“基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目”及“公||||||||||||
|司研发中心建设项目”，截止至报告期末，公司共使用募集资金391,941,775.41 元，首次公开发行股票的募集||||||||||||
|资金投资项目已全部投入完毕，募集资金账户余额8,683,465.73元，全部为扣掉手续费后的利息收入。||||||||||||
||||||||截至期||||项目可|
||是否已|||||||项目达到||||
|||募集资金|调整后投|本报告||截至期末|末投资||本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||||预定可使||||
|||承诺投资|资总额|期投入||累计投入|进度(3)||期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||||用状态日||||
|||总额|(1)|金额||金额(2)|＝||的效益|效益|重大变|
||分变更)|||||||期||||
||||||||(2)/(1)||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|新增建筑智能化业||||||||2013年06||||
||是|6,000|8,792.09|0||8,792.09|100.00%||不适用|不适用|否|
|务营运资金||||||||月30日||||
|基于城市能源监测||||||||||||
||||||||100.04%|2013年06||||
|管理平台的建筑节|是|5,956.15|5,956.15|647.72||5,958.64|||422.44|是|否|
||||||||（注）|月30日||||
|能服务项目||||||||||||
|公司研发中心建设||||||||2011年03||||
||是|3,637.62|1,082.55|0||1,082.55|100.00%||不适用|不适用|否|
|项目||||||||月31日||||
|承诺投资项目小计|--|15,593.77|15,830.79|647.72||15,833.28|--|--|422.44|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|对外投资-收购上||||||||||||
|海联欣科技发展有||||||||2012年09||||
||否|11,010. 09|11,010.90|0||11,010.90|100.00%||840.62|是|否|
|限公司51%股权的||||||||月06日||||
|部分首期款||||||||||||
|对外投资-收购北||||||||||||
|||||||||2012年07||||
|京启迪德润能源科|否|1,350.00|1,350.00|0||1,350.00|100.00%||-8.25|否|否|
|||||||||月07日||||
|技有限公司45%股||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|权|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--|2,000.00|2,000.00|0|2,000.00|100.00%|--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--|9,000.00|9,000.00|0|9,000.00|100.00%|--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|23,360.90|23,360.90|0|23,360.90|--|--|832.37|--|--|
|合计|--|38,954.67|39,191.69|647.72|39,194.18|--|--|1,254.81|--|--|
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||为更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金2,000万元用于归还银行贷款，使用2,000万元用于永久性补充流动资金；经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用7,000万元用于永久性补充流动资金；经公司第四届董事会第十四次会议批准，公司使用超募资金1,350万元收购北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权，使用超募资金2,000万元用于暂时性补充流动资金，公司已于2012年9月4日将2,000万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金11,010.9万元支付收购上海联欣科技发展有限公司51%的股权的部分首期款。截止至2014年6月30日，超募资金全部使用完毕。||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
||适用||||||||||
||以前年度发生||||||||||
||1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目，实施地点由购买及装修财富大厦第1栋52E、53B部分单元变更为租赁高新工业村C2厂房（子公司物业）3层西侧；2、公司研发中心建设项目，实施地点由购买及装修财富大厦第1栋53B部分单元变更为租赁高新工业村C2厂房（子公司物业）1层西侧。上述事宜已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，相关内容刊登于2011年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网。||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
||不适用||||||||||
|实施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|先期投入及臵换情|不适用||||||||||
|况|||||||||||
|用闲臵募集资金暂|||||||||||
|时补充流动资金情|不适用||||||||||
|况|||||||||||
||适用||||||||||
|项目实施出现募集|||||||||||
||公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使“研发中心建设项目”项目完工后募集资金节余4,550,744.20元。节余资金及其存放该项目资金的银行账户产生的利息全部用于补充募集资金投资项目“新增建筑智能化业务营运资金”。||||||||||
|资金结余的金额及|||||||||||
|原因|||||||||||

|||
|-|-|
||上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容刊登于2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。|
|尚未使用的募集资||
||以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|报告期内，不存在此情况。|
|其他情况||

注：基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目计划投入额与实际投入额差额为-2.49万元，是由于公司将存放该项目募集资金账户的部分利息用于该项目。