关于公司首次公开发行股票募集资金
⒛17年
度存放和实际使用情况
鉴证报告
201饣年
12月 31日
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首次公开发行股票募集资金⒛17年度
存放和实际使用情况的鉴证报告
众环专字(⒛18)01∞18号湖北泰晶电子科技股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们接受湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称贵公司
)委托,对后附的贵公司董事会编制的截至⒛17年12月31日止的《关于公司首次公开发行股票募集资金⒛17年度存放和实际使用情况的专项报告》迸行了专项鉴证。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第+六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。
我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,贵公司董事会编制的截至⒛17年12月31日止的关于《关于公司首次公开发行股票募集资金⒛17年度存放和实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制,反映了贵公司⒛17年度募集资金存放与实际使用情况。
本专项报告仅供贵公司用于按照上述规定的要求在⒛17年度报告中披露之目的使用不得用作任何其他
中审众 中国注册会计师
中国注册会计师
⒛18年4月10日
湖北泰晶电子科技股份有限公司
《关于公司首次公开发行股票募集资金⒛17年度存放和实际使用情况的专项报告》
-、募集资金墓本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
“ ”
经中国证券监督管理委员会证监许可
[⒛161⒛59号文件核准,同意本公司向社会公众公开发行殷票人民币普通股16,680,00000股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币100元,每股发行价为人民币16⒕元,可募集资金总额为人民币%9,215,⒛000元。经中 ”
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众环验字(⒛16)010119号
号《验资报告》审验,截至⒛16年9月 ”日本公司共募集货币资金总额为人民币%9,215,⒛000元,扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币33,⒆5,⒛000元后,募集资金诤额为人民币”5,520,00000元。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额(元
)
2016年9月⒛日募集资金总额 269,215,20000减:发行费用
33,695,20000⒛16年9月
2日
实际募集资金净额 235,520,00000加:以前年度利息收入
142,61081减:以前年度已便用金额
153,902,50627截至⒛16年12月31日止募集资金专户佘额 81,760,10454加:本年度利息收入
202,91525减:本年度已使用金额
75,619,85191截至⒛17年12月31日止募集资金专户余额 6,343,16788二、募集资金管理情况
(-)募
集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定,制定
本报告书共4页第1页
了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每-笔
募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,按照公司募集资金管理制度和规定工作流程,逐级审核 ,各控制环节签字后予以支付;凡超过董事会授权范围的,报董事会审批。
(二)募集资金在专项账户的存放情况
经公司第二届董事会第六次会议审议,公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金三方监管 -协议》。
截至⒛17年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下
:
开户行 账号 余额
(元
) 备注中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010293 12,42154
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010376 6,330,46262
中国建设银行股份有限公司随州分行 42050181363600000140 28372
合计 6,343,16788
(三)募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储,公司和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行于 2016年10月19日签订了《募集资金三方监管协议》及其《募集资金三方监管协议之补充协议》;对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表一。
本报告书共4页第2页
-:
附表
莠集资金使用情况对照表
单位:人民币万募集资金总额 23,55200 本年度投入募集资金总额 7,56I99变更用途的募集资金总额 未变更
己累计投入募集资金总额 22,95224变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目己变更 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末 项日达 可行是否项目,含募集资金 承诺投入 累计投入 与承诺投入 投入进度 到预定 性是调整后投 本年度投 (%)
本年度实达到承诺投资项目 部分变 承诺投资 金额 金额 金额的差额 可使用 否发资总额 入金额 现的效益预计更
(如 总额
(说明3) 状态日 生重效益有)
(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
期 大变化 T振F器20扩6型
产
、
(技TFˉ
改3 )08项型目音叉晶体谐
无
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TKDˉ 列微型片式晶体谐振
无
I4,72900 14,72900 14,72900 1,44298 14,73614 714 lO005%2016年 3,51754是 否器产业化项日
技术中心 无
2,75100 2,75100 2,75100 2,I2420 2,12420
7722%2018年
注 2注 2 否合计
23,55200 23,55200 23,55200 7,56199 22,95224 ˉ59976
未达到计划进度原因 公司募集资金于⒛16年9月末到位,技术中心于2017年初开始进行建设,日前尚未完全投入完毕。
项日可行性发生重大变化的情况说明 项日可行性未发生重大变化
经公司第二属董事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募募集资金投资项日先期投入及置换情况 集资金人民币12,”4舛万元置换截止2016年10月26日已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)于⒛16年10月28日出具的众环专字
(2016)0121刀号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产
无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
TFˉ206型、TFˉ30B型音叉晶体谐振器扩产
(技改)项日及TKDˉM系列微型片式晶体谐振器产业化项日己经实施完毕,结余资金主募集资金结余的金额及形成原因
要为利息。
募集资金其他使用情况 无
本报告书共4页第3页
注
1:“TF-⒛6型、T名佻
型音叉晶体谐振器扩产
(技改)项
目”
本年使用募集资金较多 ,其扩产
(技改)投入是一个渐进过程,其经济效益尚未完全释放出来。
“ ”
注⒉技术中心
其募投项目属于研究开发型,无法直接产生经济效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查,长城证券股份有限公司认为:截至本报告出具日,泰晶科技在募集资金使用方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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公司董事会威黪
本报告书共4页第4页
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