北京福星晓程电子科技股份有限公司
截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福星晓程电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]1437号文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1370万股，每股面值 1元，每股发行价格 62.5元，募集资金总额为856,250,000.00元，扣除承销费和保荐费49,662,500.00元后的募集资金为806,587,500.00元，已由主承销中德证券有限责任公司于 2010年 11月 4日汇入本公司在深圳发展银行花园桥支行（现名平安银行花园桥支行）开立的人民币募集资金专用账户 11010641752602账号 806,587,500.00元。另扣除律师费、审计费及验资费、法定信息披露等发行费用 5,364,567.10元后，募集资金净额为801,222,932.90元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，并出具众环验字（2010）093号的验资报告。上述募集资金已分别于2010年11月4日转入本公司在深圳发展银行花园桥支行（现名平安银行花园桥支行）开立的人民币募集资金专用账户11010641752602账号559,202,932.90元；于2010年12月9日转入本公司在北京银行西直门支行开立的 PL4000项目募集资金专用账户（账号为01090506900120102091638）3,420,000.00元；2010年12月9日转入本公司在北京银行西直门支行开立的募集资金专用账户（账号为01090506900120102091792）28,600,000.00元；于2010年12月27日汇入本公司在北京银行西直门支行开立的募集资金专用账户（账号01090506900120501076766）210,000,000.00元。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2014年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初始存入金额|截止日余额|
|11010641752602010905069001201020916380109050690012010209179201090506900120501076766|559,202,932.903,420,000.0028,600,000.00210,000,000.00|76,856,945.43|
||801,222,932.90|76,856,945.43|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司2010年5月4日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、本公司于2011年2月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司对加纳CB公司增资控股的议案》、本公司2011年10月17日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用超募资金4.4亿元人民币投资加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司的议案》以及《首次公开发行股票招股说明书》等相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||||80,122.29||已累计使用募集资金总额：||||77,172.90|
|变更用途的募集资金总额：|||||11,025.85||各年度使用募集资金总额：||||77,172.90|
|变更用途的募集资金总额比例：|||||13.76%||2011年度||||15,656.90|
||||||||2012年度||||33,178.46|
||||||||2013年度||||12,047.25|
||||||||2014年度||||16,290.29|
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|数字互感器项目|数字互感器项目|14,860.00|14,860.00||3,834.15|14,860.00|14,860.00|3,834.15|11,025.85||
|2|PL4000项目|PL4000项目|9,342.00|9,342.00||6,446.15|9,342.00|9,342.00|6,446.15|2,895.85|2012年8月31日|
|3||永久补充加纳BXC公司流动资金|||||||12,278.59|-12,278.59||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|4||永久补充流动资金||||||3,556.66|-3,556.66||
|…|承诺投资项目小计|承诺投资项目小计|24,202.00|24,202.00|10,280.30|24,202.00|24,202.00|26,115.55|-1,913.55||
||超募资金投向|超募资金投向|||||||||
||补充营运资金|补充营运资金||4,800.00|4,800.00||4,800.00|4,800.00|||
||投资加纳CB公司|投资加纳CB公司||4,000.00|3,974.59||4,000.00|3,974.59|25.41|2011年12月1日|
||加纳降损项目|加纳降损项目||44,000.00|42,282.76||44,000.00|42,282.76|1,717.24||
||超募资金投向小计|超募资金投向小计||52,800.00|51,057.35||52,800.00|51,057.35|1,742.65||
||合计|合计||77,002.00|61,337.65|24,202.00|77,002.00|77,172.90|-170.90||

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
数字互感器产业化项目：截止到2013年12月31日，该项目研发部分已经完成，可以进行产业化。但是在市场推广的过程中，相关行业客户对数字互感器的产品性能、特点认知过程较长，同时伴随着日趋激烈的市场竞争，新产品、新技术不断更替，产品价格已经不存在明显优势。所以产品市场化的需求量低于预期，难以在市场上广泛应用。鉴于以上原因，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为，虽然该项目基本上可以实现产业化，但是基于目前市场的环境与销售情况显然不能够达到预期。
基于上述情况，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入，决定将项目剩余未使用募集资金 12,194.05万元作为永久补充海外全资子公司加纳 BXC公司流动资金使用。此事项已于2014年4月通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及2014年第一次临时股东大会的审议。2014年12月31日，此项目专户已结转12,278.59万元（含息），用于永久补充海外全资子公司流动资金。
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|数字互感器项目|12,194.05|12,278.59|12,278.59|100.69%|-|
|--|12,194.05|12,278.59|12,278.59|--|--|

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
PL4000项目原计划在募集资金到位后投资 3,500万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购置面积 1,000-1,200平方米的写字楼，作为 PL4000项目的办公、研发和销售场所。
但是由于近年北京地区写字楼价格波动较大，为了保证不影响正常研发，公司利用现有场所在 2012年上半年完成了本项目的研发工作，尚未实施对该项目办公场所的投资，此笔资金成为该项目的闲置资金。公司在项目建设过程中，一方面本着厉行节约原则，在保证项目正常运行的情况下，通过降低项目成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。另一方
面，公司通过研发场所共享，减少了部分重复投入，使该项目有部分募集资金节余。经公司第
五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及2014年第一次临时股东大会的审议批准，
将此项目节余募集资金（含募集资金专户利息）共计 3,534.46万元（含利息，利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，截止2014年12月31日，已将募集资金3,556.66万元补充公司流动资金。
投资加纳CB公司募集后承诺投资金额与实际投资金额之间的差异25.41万元是由于投资时点美元折算汇率差异形成。
投资加纳降损项目募集后承诺投资金额与实际投资金额之间的差异 1,717.24万元主要是由于项目处于建设期，对应资金未全部投入所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2011年9月28日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金4,000万元暂时补充生产经营用流动资金，暂时补充流动资金的4,000万元在2011年10月已全部到位。
2012年 4月 6日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602）。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币4,000万元补充流动资金已一次性归还完毕。
2012年4月16日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币 4,000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2012年4月27日，暂时补充流动资金的4,000万元已全部到位。
2012年 10月 31日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602）。
至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币4,000万元补充流动资金已一次性归还完毕。
2012年11月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，将部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充生产经营用流动资金。
截止2013年3月，暂时补充流动资金的4,000万元已全部到位。
2013年 4月，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司花园桥支行11010641752602）。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截止2014年12月31日募集资金专户银行存款余额为76,856,945.43元，其中：实际募集资金 48,629,446.34元，募集资金利息收入净额（扣除手续费）28,227,499.09元，占前次募集资金净额的比例为9.59%。募集资金专户中的剩余资金主要计划用于补充公司的运营资金使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
经与本公司2010年5月4日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、本公司于2011年2月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司对加纳CB公司增资控股的议案》、本公司2011年10月17日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用超募资金4.4亿元人民币投资加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司的议案》以及《首次公开发行股票招股说明书》等相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率（注1）|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2012年度|2013年度|2014年度|2012年度|2013年度|2014年度|||
|1|数字互感器项目|-|6,331.65|7,008.25|5,462.00|-|-|-|-|否|
|2|PL4000 项目（注 2）|-|-236.30|566.10|5,748.55|-9.40|888.99|-|964.82|是|
|||||||-|-|306.47||否|
|3|投资加纳CB公司(注3)|-|-|-|-|1,247.22|1,804.72|1,500.62|5,141.21|不适用|
|4|加纳BXC公司降损项目（注3）|-|-|-|-|25.26|353.94|1,095.06|1,474.26|不适用|
|5|永久补充加纳BXC公司流动资金|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|6|永久补充流动资金|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|7|补充营运资金|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
||小计||6,095.35|7,574.35|11,210.55|1,263.08|3,047.65|2,902.15|7,580.29||

注1：数字互感器项目、PL4000项目产品的设计和开发环节由公司自主完成，芯片的测试和生产采用与公司现有芯片相同的委托代工方式，即将芯片的流片、测试、封装等工序全部外包给代工合作伙伴完成，产品进入市场后主要采用以销定产的方式确定芯片产量，所有产品均通过委托代工方式生产，公司自身并不会形成新增产能。
注2：2012年度及2013年，PL4000项目分别实现效益-9.4万元及888.99万元，已达到《招股说明书》披露的预计效益。2014年度PL4000项目实现效益306.47万元，未达到《招股说明书》中披露预测的效益。
注3：发行人关于超募资金使用的董事会决议、股东大会决议等相关公告不存在对“投资加纳CB公司”及“投资加纳BXC公司”每年的投资额和效益进行承诺或预测之情形。
对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
1．数字互感器项目
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。两者的具体指标均为净利润。
累计实现的收益低于承诺的累计收益原因主要是：
由于产品市场化的需求量低于预期，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入，项目已经终止，该项目结余募集资金用途已经发生变更。
2．PL4000项目
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。两者的具体指标均为净利润。
根据北京福星晓程电子科技股份有限公司账面记载，以2011年度、2012年度、2013年度、2014年度利润表中与PL4000系列电力线载波芯片产品相关的净利润作为截止日累计实现效益，即总计964.82万元。
2012年度及2013年度，该项目分别实现效益-9.40万元和888.99万元，已达到《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预期收益水平。国家电网2014年度招标开始全面采用新的“电能表和用电信息采集系统系列技术标准”（以下简称“新标准”），由于本公司已将发展重心转向海外，国内业务的市场营销、研发资源投入相对不足，使得只有部分PL4000项目相关产品达到了上述国家电网新标准的要求，销量相较于预期数及2013年度已实现数大幅下降，从而导致 PL4000项目 2014年度效益未能达到预期值。目前，本公司已加强对针对国内业务的市场开拓和产品研发，同时根据新标准的要求对PL4000项目相关产品进行了较全面的升级，努力提升该产品的销量。
3．投资加纳CB公司
实现效益的具体指标为净利润。
根据加纳 CB公司账面记载，以 2011年度、2012年度、2013年度、2014年度利润表中扣除未实现的内部损益后的净利润作为截止日累计实现效益，即总计5,141.21万元。
4．加纳降损项目
实现效益的具体指标为净利润。
根据加纳BXC公司账面记载，以2012年度、2013年度、2014年度利润表中与降损项目相关净利润扣除未实现的内部损益后的净利润作为截止日累计实现效益，即总计1,474.26万元。
该项目运营期为10年，前期为边建设边收益并且投资金额较大，后期随着项目的不断完成，
项目的收益将呈现逐步上升的趋势。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在将前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会2015年3月13日