中房地产股份有限公司
2015年全面预算报告
（草案）
特别提示：公司 2015年度全面预算并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于政策影响、市场状况与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，2015年终决算结果可能与本预算指标存在差异，请投资者特别注意。
一、企业基本情况
中房地产股份有限公司（以下简称中房地产、公司）经重庆市经济体制改革委员会渝改革[1992]148号文批准，由中国重庆国际经济技术合作公司联合重庆市建设投资公司等单位共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。
公司成立于 1993年 2月 3日，设立时公司注册资本为人民币 5,000万元。
1997年 4月经中国证监会批准，公司在深圳证券交易所发行普通股人民币 1,000万股。
1999年中国重庆国际经济技术合作公司和其他发起人将持有的本公司 1,200万股股票转让给北京中经四通信息技术发展有限公司(简称“中经四通”)，转让后中经四通成为本公司第一大股东。1999年至 2001年间重庆皇丰实业有限公司(简称“重庆皇丰”)、上海万
浦精细设备经销有限公司(简称“上海万浦”)、上海华岳投资管理公司(简称“上海华岳”)通过受让法人股分别成为本公司第二、第三、第四大股东，上述前四大股东同受德隆国际战略投资有限公司(简称“德隆国际”)控制。
2000年11月经中国证监会批准，公司向社会公众股股东配售600万股。
2004年 8月公司的全部资产根据协议由中国华融资产管理公司(简称“华融”)托管。
2005年 9月 29日，华融、公司前四大股东中经四通、重庆皇丰、上海万浦、上海华岳与重庆渝富资产经营管理有限公司(简称“重庆渝富”)签订了《股权转让协议》，公司前四大股东持有的合计47.87%的公司股份以人民币 300万元转让给重庆渝富。
2007年 10月 29日，公司股东大会审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行股份收购资产方案的议案》以及股权分置改革方案。
2008年 5月 5日中国证监会核准公司以每股面值人民币 1元，发行价格 5.77元/股，向中住地产开发有限公司等合计发行220,624,755股购买相关资产。交易事项完成并进行工商变更登记后，公司的注册资本变更为人民币 286,624,755.00元。
2008年 12月 5日，公司实施股权分置改革方案，以资本公积金转增 10,569,130股，公司的注册资本变更为 297,193,885.00元。
2013年 12月，公司更名为“中房地产股份有限公司”。
公司注册地址为重庆市江北区，法定代表人为沈东进。
公司主要经营范围：从事房地产开发经营业务，实业投资，物业管理等。
进行重大资产重组后，公司成为中住地产开发有限公司的控股子公司，中国房地产开发集团公司成为公司的实际控制人。2010年中国房地产开发集团公司与中国交通建设集团有限公司重组，重组后，中国交通建设集团有限公司成为公司的最终控制人。
二、编制基础及合并范围
（一）公司 2015年全面预算报告以公司持续经营假设为基础，根据公司 2015年度生产经营计划，按照《企业会计准则》及其应用指南的规定进行编制。
（二）全面预算报告的合并范围
2015年纳入公司全面预算报告合并范围的公司有 11户，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|单位名称|简称|
|1|中房地产股份有限公司|中房地产或公司总部|
|2|深圳市中住汇智实业有限公司|深圳汇智公司|
|3|上海中住置业开发有限公司|上海中住公司|
|4|长沙中住兆嘉房地产开发有限公司|兆嘉公司|
|5|重庆重实房地产开发有限公司|重庆重实公司|
|6|湖南修合地产实业有限责任公司|修合公司|
|7|中房（苏州）地产有限公司|苏州公司|
|8|重庆中房嘉汇房地产开发有限公司|重庆嘉汇公司|
|9|重庆中房嘉润房地产开发有限公司|重庆嘉润公司|
|10|中房（天津）置业有限公司|天津公司|
|11|拟设新项目公司|新项目公司|

本年全面预算报告合并范围比 2014年财务决算合并范围增加 1
家公司，系本年拟新设立一个房地产项目公司。
三、生产经营情况
（一）市场情况预测
2014年以来，我国经济下行压力较大，为保持经济平稳发展，减少房地产业对我国整体宏观经济的影响，自 2014年三季度末，央行住宅金融政策发生重要变化，市场预期在信贷政策调整下有所好转，房地产市场将有可能逐步走出下行区间。2014下半年以来，限购、限贷等手段逐渐退出，包括保障房建设、不动产统一登记、户籍制度改革、房地产税立法等在内的长效机制正稳步推进。随着《不动产登记暂行条例》公开征求意见结束，税制改革时间表出台，长效调控机制正处于不断完善的进程之中。未来的房地产市场调控手段将更趋于长效、稳定，从而促进市场建立自身调节机制，保障长期稳定发展。企业市场策略方面，重点仍是大力“去库存”，房企将继续加大促销力度同时将探索创新销售模式；产品定位兼顾首次置业与改善型需求；优化投资布局并择机获取优质项目；从长远稳定发展角度拓展融资渠道，创新融资模式。
（二）新签房地产项目
本年预算新签房地产项目 1个，拟成立新项目公司进行开发，新签房地产项目预计全周期销售合同额 24亿元。
（三）签约销售额
公司 2015年度预算签约销售额 60,000万元，上年实际签约销售额 42,431万元，本期预算较上年增加 17,569万元，增长率为41.4%。
2015年签约销售额主要来源于兆嘉公司、重庆嘉汇公司及苏州公司，其中签约销售的增加额主要来源于兆嘉公司、重庆嘉汇公司、重庆嘉润公司、天津公司。兆嘉公司与重庆嘉汇公司继续加强销售，预计同比增加签约销售额 11,255万元；重庆嘉润公司与天津公司预计新开盘销售，当年预计签约销售额 6,500万元。苏州公司预计签约销售额与上年持平，修合公司及重庆重实公司继续销售尾房，预计签约销售额与上年持平。
四、利润表主要指标
（一）营业收入
公司 2015年预算营业收入 50,000万元，与上年营业收入 70,846万元相比，下降 20,846万元，下降29%。
2015年预算营业收入主要来源于兆嘉公司、修合公司、重庆重实公司、深圳汇智公司，其中兆嘉公司因预计 2015年完工交房面积减少，预计减少营业收入 12,594万元；修合公司、重庆重实公司销售尾盘交房面积减少，预计减少营业收入 7,562万元；深圳汇智公司因工业区部分楼栋改造，影响出租，预计营业收入减少 690万元。
公司 2015年预计毛利率与 2014年基本持平。
（二）净利润及每股收益
2015年预算归属于母公司所有者的净利润 1,000万元，每股收益 0.03元，同比下降86.78%；上年同期归属于母公司所有者的净利润 7,565万元，每股收益 0.25元。利润下降主要原因一是预算营业收入同比下降，二是预算期间费用同比有所上升，三是上年因确认瑞
斯康达公司股权转让收益，本年预算投资收益大幅减少。
四、财务状况
公司预算 2015年末资产总额 82.5亿元，负债总额 52.4亿元，所有者权益 30.1亿元，资产负债率63.5%；上年末资产总额 60.9亿元，负债总额 31.4亿元，所有者权益 29.5亿元，资产负债率51.5%。
五、投资情况
（一）股权投资
公司拟于 2015年新签房地产项目 1个，并拟与中国房地产开发集团公司联合出资设立新项目公司进行开发，其中公司拟出资 5100万元，占51%的股份。
（二）项目投资
公司 2015年继续加大在建房地产开发投资力度，并拟获取一个新项目，拟完成项目投资 20亿元，低于上年房地产项目投资，上年因获取两个房地产项目，实际完成项目投资 29亿元。
六、筹资情况
为保障公司新增及在建房地产项目的正常开发，公司 2015年度拟新增集团外部融资 10亿元，并拟向中房集团公司融资不超过 20亿元。
中房地产股份有限公司二○一五年三月九日