福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：公告编号：2015-25福建三木集团股份有限公司 2015年第一季度报告正文
福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|628,741,703.80||956,895,300.18||-34.29%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,958,903.50||3,770,684.70||-21.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||2,687,139.93||1,495,032.44|79.74%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-134,236,916.41||-255,812,191.47||-47.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.0064||0.0081||-20.99%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0064||0.0081||-20.99%|
|加权平均净资产收益率||0.24%||0.30%|-0.06%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|6,896,333,146.81||5,926,924,550.43||16.36%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,261,429,505.87||1,258,469,653.65||0.24%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-180,978.28||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||1,300,000.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-165,791.85||
|减：所得税影响额|280,251.67||
|少数股东权益影响额（税后）|401,214.63||
|合计|271,763.57|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||43,638||||||
||前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||
|||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|福建三联投资有限公司||国有法人||18.06%||84,086,401|||||
||||||||||质押|3,380,777|
|林传德||境内自然人||4.98%||23,159,768|||质押|22,500,000|
|林明正||境内自然人||4.96%||23,108,838|||质押|22,300,000|
|封洪书||境内自然人||4.94%||22,982,965|||||
|任日明||境内自然人||4.93%||22,961,359|||质押|22,961,359|
|陈国玲||境内自然人||1.08%||5,038,000|||||
|林文融||境内自然人||0.84%||3,891,600|||||
|陈萍||境内自然人||0.82%||3,810,000|||||
|王炯辉||境内自然人||0.81%||3,778,673|||||
|叶钢||境内自然人||0.63%||2,935,529|||||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
||||||||||股份种类||
||股东名称||||持有无限售条件普通股股份数量||||||
||||||||||股份种类|数量|
|福建三联投资有限公司||||84,086,401|||||人民币普通股|84,086,401|
|林传德||||23,159,768|||||人民币普通股|23,159,768|
|林明正||||23,108,838|||||人民币普通股|23,108,838|
|封洪书||||22,982,965|||||人民币普通股|22,982,965|
|任日明||||22,961,359|||||人民币普通股|22,961,359|
|陈国玲||||5,038,000|||||人民币普通股|5,038,000|
|林文融||||3,891,600|||||人民币普通股|3,891,600|
|陈萍||||3,810,000|||||人民币普通股|3,810,000|
|王炯辉||||3,778,673|||||人民币普通股|3,778,673|
|叶钢||||2,935,529|||||人民币普通股|2,935,529|

福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||
|-|-|
||1、上述股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上|
||市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|
||2、公司董事会于2015年3月28日向封洪书、任日明、林传德、林明正四位股东分别|
||发出特快专递函件，请他们确认相互之间是否是一致行动人。公司董事会于2015年4|
|上述股东关联关系或一致行动|月1日收到署名为“林传德”的函件，函件称：本人林传德向贵公司确认：本人与任|
|的说明|日明、林明正是一致行动人。2015年4月10日，发给“封洪书”的函件由于未投妥|
||而退回。除此之外，公司董事会未接到其他人回函，也未接到有关要求披露一致行动|
||关系的公告函件。|
||3、除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股|
||东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本期末公司资产负债表项目变动及原因（单位：元）：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年3月31日|2014年3月31日|增减比例（%）|
|货币资金|1,618,568,425.72|968,333,980.08|67.15|
|应收账款|291,832,639.62|134,975,934.24|116.21|
|预付款项|946,568,790.51|681,798,915.54|38.83|
|应收利息|516,891.70|298,710.14|73.04|
|短期借款|1,267,354,596.76|782,530,813.33|61.96|
|应付职工薪酬|2 ,2 3 0 ,235.68|3,964,456.87|-43.74|
|其他应付款|653,623,629.64|478,267,698.87|36.66|

说明：（1）货币资金期末余额比年初增加67.15%，主要原因是资金回笼导致期末货币资金的增加。
（2）应收款帐款期末余额比年初增加116.21%，原因是贸易子公司应收货款等增加。
（3）预付款项期末余额比年初增加38.83%，主要原因是本期预付货款和工程款增加。
（4）应收利息期末余额比年初增加73.04%，主要原因是应收定期存款利息增加。
（5）短期借款期末余额比年初增加61.96%，主要原因是子公司短期借款增加。
（6）应付职工薪酬期末余额比年初减少43.74%，原因是子公司本期支付了前期预提的部分薪酬。
（7）其他应付款期末余额比年初增加36.66%，原因是子公司本期往来款项增加。
2、报告期内公司利润表项目变动及原因（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年1-3月|2014年1-3月|增减比例（%）|
|营业收入|628,741,703.80|956,895,300.18|-34.29|
|营业成本|530,688,111.52|835,948,481.45|-36.52|
|财务费用|19,526,876.63|33,851,305.73|- 42.32|
|资产减值损失|-85,708.40|2,168,941.44|-103.95|
|投资收益|-2,208,950.47|1,607,718.66|-237.40|
|营业外支出|712,252.72|423,805.36|68.06|
|所得税费用|9,604,709.50|1,708,078.68|462.31|

福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
说明：（1）营业收入比上年同期减少34.29%，主要原因是本期贸易收入减少。
（2）营业成本比上年同期减少36.52%，主要原因是收入减少导致成本相应减少。
（3）财务费用比上年同期减少42.32%，主要原因是票据贴息减少。
（4）资产减值损失比上年同期减少103.95%，主要原因是本期应计提的坏账准备减少。
（5）投资收益本期比上年同期减少237.40%，，主要是本期联营企业亏损。
（6）营业外支出比上年同期增加68.06%，主要是本期非流动资产处置损失增加。
（7）本期所得税费用比上年同期增加462.31%，主要原因是本期的当期所得税费用增加。
3、报告期内公司现金流量表项目变动及原因（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年3月31日|2014年3月31日|增减比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-134,236,916.41|-255,812,191.47|-47.53|
|投资活动产生的现金流量净额|2,703,173.48|-11,055,816.83|-124.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|371,523,865.39|75,095,164.91|394.74|

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是是本期预付货款和工程款增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期购建固定资产支出较上期同期减少及收到股权转让款尾款。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期取得借款收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年2月11日，公司将持有的70%福建坤和腾晟置业有限公司股权以700万元人民币的价格转让给福州市鼓楼区景林贸易有限公司，转让后，公司持有30%福建坤和腾晟置业有限公司股权。
2、2015年3月26日，公司以人民币15780万元竞得福州市马尾区国土资源局出让的宗地编号为马宗地2015拍-02地块的国有建设用地使用权，详细内容见公司公告（公告编号：2015-16，2015-17，2015-18）。
注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司竞得土地使用权|||巨潮资讯网（公告编号：2015-16，|
|||2015年03月26日||
||||2015-17，2015-18）|