新华都购物广场股份有限公司董事会
关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告。
一、2011年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1720号”《关于核准福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过44,191,860股。公司实际非公开发行股票36,426,517股，每股面值1元，发行价格12.52元，由新华都实业集团股份有限公司、陈发树、天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中海基金管理有限公司、林宗杰、上海国鑫投资发展有限公司共6家特定投资者以货币资金认购。公司于2011年12月12日募集资金总额人民币456,059,992.84元，扣除各项发行费用后实际募集的资金净额为人民币440,123,566.32元，其中新增注册资本人民币36,426,517.00元，增加资本公积人民币
403,697,049.32元。已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字[2011]第01020363号验资报告
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。在募集资金使用时公司严格履行申请、审批程序。
公司在中国农业银行福建省福州市鼓屏支行开设募集资金专用账户，自2011年非公开募集资金到位后，于2011年12月20日，公司与保荐人安信证券股份有限公司与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行共同签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时能严格遵照履行。
2、募集资金存放情况
截至2013年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况：
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|2013 年12月31日|||
||募集资金余额|累计利息收入、银行手续费结余|合 计|
|中国农业银行福建省福州市鼓屏支行|204,443,566.32|13,787,016.32|218,230,582.64|

三、募集资金的实际使用情况
金额单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||44,012.36||||||||7,155|||
|||||||||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||3,499||||||||23,568|||
|||||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||7.95%|||||||||||
||是否已||募集||||||截至期|||||项目可|
||||||本年||||||||是否||
||变更项||资金|调整后||截至期末|||末投资|项目达到预||||行性是|
|承诺投资项目和超募|||||度投||||||本年度实||达到||
||目(含||承诺|投资总||累计投入|||进度|定可使用状||||否发生|
|资金投向|||||入金||||||现的效益||预计||
||部分变||投资|额(1)||金额(2)|||(%)(3)＝|态日期||||重大变|
||||||额||||||||效益||
||更)||总额||||||(2)/(1)|||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||||
|连锁超市及百货发展项目|是|48,135||51,634|7,155||23,568||45.64%||-1,199.12||否|否|
|承诺投资项目小计|-|48,135||51,634|7,155||23,568||45.64%|-|-1,199.12||否|否|
|超募资金投向|||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||||||-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||||||-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|||||||||-||||-|
|合计|-|48,135||51,634|7,155||23,568||45.64%||-1,199.12|||-|
||公司2013年目标开店12家，实际已开14家，其中属于募集资金项目的6家。截至2013年12月31日，变更后的连锁超市及百货发展项目计划开店总数为44家，累计已开21家，由于2013年度部分新增门店在年底开业，相应募集资金款项的支付顺延至2014年。2013年受宏观环境及电商等影响，上海九亭店、南昌洪城店的收益未达预期，使得2013年项目的效益受到影响。||||||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||||||
|项目可行性发生重大|不适用。||||||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用。||||||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||||||
||适用。||||||||||||||
||1、原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000㎡），因原物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088万元开设上海九亭店（超市，面积17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000㎡）。2、原拟使用资金814万元新开设贵阳长江店（超市，面积6,000㎡），因原物业无法交付，现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,631万元开设福州龙芝店（超市，面积10,893㎡）、使用资金571万元开设厦门杏林店（超市，面积3,135㎡）和使用资金1,151万元开设泉州洛江店（超市，面积10,640㎡）。||||||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||||||
|募集资金投资项目实|不适用。||||||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||||||
||适用。||||||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||||||
||公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目68,674,591.27元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第||||||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||||||

|||
|-|-|
||01020204号”报告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2012年5月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。|
||公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》：在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金，暂借期限不超过6个月。公司于2012年6月14日2012年第一次临时股东大会审议通过了该议案。2012年11月28日22,000万元已全部返还幕集资金专户。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用。|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|截至2013年12月31日募集资金专用账户余额为218,230,582.64元。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|本公司报告期募集资金未发生其他使用情况。|
|中存在的问题或其他||
|情况||

四、变更募集资金投资项目的情况
单位：（人民币）万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末|截至期末|项目达到||是否||
||||本年度实||||||项目可行|
|变更后|对应的原|目拟投入||实际累计|投资进度|预定可使|本年度实|达到||
||||际投入||||||性是否发|
|的项目|承诺项目|募集资金||投入金额|(%)(3)=(|用状态|现的效益|预计||
||||金额||||||生重大|
|||总额（1）||(2)|2)/(1)|日期||效益||
||||||||||变化|
|上海九亭店|厦门中山路百货|2,088|813|1,670|79.98%|2012.11.21|-1,691.82|否|否|
|南昌洪城店||1,639|2,069|2,069|126.23%|2013.2|-1,024.85|否|否|
|福州龙芝店|贵阳长江店|1,631|92.6|1,570.69|96.30%|2012.1.10|644.04|是|否|
|厦门杏林店||571|51.95|559.55|97.99%|2012.6.8|550.13|是|否|
|泉州洛江店||1,151|72.81|2,067.46|179.62%|2012.7.27|-258.05|是|否|
|合计|-|7,080|3,099.36|7,936.7|112.10%||-1,780.55|-|-|
||1、连锁超市及百货发展项目变更。（1）原拟使用资金2,767万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000㎡），因原物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088万元开设上海九亭店（超市，面积17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积14,000㎡）。（2）原拟使用资金814万元新开设贵阳长江店（超市，面积6,000㎡），因原物业无法交付，现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,631万元开设福州龙芝店（超市，面积10,893㎡）、使用资金571万元开设厦门杏林店（超市，面积3,135㎡）和使用资金1,151万元开设泉州洛江店（超市，面积10,640㎡）。2、变更程序和信息披露情况2012年7月30日，发行人第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；发行人独立董事、监事会和保荐机构安信证券均分别发表意见，同意发行人该次募集资金投资项目的变更；2012年8月15日，发行人2012年第二次临时股东大会审议并通过了该项议案。相关信息已在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网披露。|||||||||
|变更原因、决策||||||||||
|程序及信息披||||||||||
|露情况说明（分||||||||||
|具体项目）||||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进|2013年受宏观环境及电商等影响，上海九亭店、南昌洪城店的收益未达预期，使得2013年项目的效益受到影响。|
|度或预计收益||
|的情况和原因||
|（分具体项目）||
|变更后的项目|无。|
|可行性发生重||
|大变化的情况||
|说明||

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金实际到位前，已将自有资金预先投入募集资金投资项目 68,674,591.27元。
此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第 01020204号”报告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2012年5月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。
六、募集资金投资项目情况
本年1-12月募投项目开店计6家，截至2013年12月31日募投项目已累计开店21家。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日