第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主管人员)郭春光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本半年度报告“第四节经营层讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 9第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12第五节重要事项.............................................................................................................................. 24第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 41第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 42第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 44第十节财务报告.............................................................................................................................. 45第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 121
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒|指|青海互助青稞酒股份有限公司|
|青稞酒有限|指|成立于2005年1月27日的青海互助青稞酒有限公司，系公司前身|
|青稞酒销售、销售公司|指|青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司|
|西藏天佑德|指|西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司|
|北京天佑德|指|北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司|
|OG|指|Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司|
|宁夏天佑德|指|宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司，系公司控股子公司|
|中酒时代|指|中酒时代酒业（北京）有限公司，系公司控股子公司|
|西宁天佑德|指|西宁天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司|
|互助天佑德|指|互助传奇天佑德贸易有限责任公司，系公司全资孙公司|
|甘肃天佑德|指|甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司|
|纳曲青稞酒业|指|西藏纳曲青稞酒业有限公司，系子公司联营企业|
|西藏威士忌|指|西藏威士忌酒业有限责任公司，系公司全资孙公司|
|西藏热巴|指|西藏热巴青稞饮品有限责任公司，系公司全资孙公司|
|深圳马克斯威|指|马克斯威酒庄（深圳）有限公司，系公司全资孙公司|
|TSG|指|Tchang Spirits,Inc.系公司全资孙公司|
|||Maxville Lake Winery,Inc.（原Napa Chiles Valley Winery），系公司全|
|MLW|指||
|||资孙公司|
|KNC|指|Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司|
|控股股东、华实投资|指|青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东|
|||青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有|
|彩虹部落|指||
|||限公司)，华实投资的控股子公司|
|新丁香粮油|指|青海新丁香粮油有限责任公司，华实投资控制的公司|
|华奥房地产|指|青海华奥房地产开发有限公司，华实投资的全资子公司|
|华奥物业|指|青海华奥物业管理有限公司，华实投资的全资孙公司|
|股东大会|指|青海互助青稞酒股份有限公司股东大会|
|董事会|指|青海互助青稞酒股份有限公司董事会|
|监事会|指|青海互助青稞酒股份有限公司监事会|
|《公司章程》|指|青海互助青稞酒股份有限公司章程|

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|-|-|-|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年06月30日|
|保荐人、民生证券|指|民生证券股份有限公司|
|元|指|人民币元|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|青青稞酒|股票代码|002646|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|青海互助青稞酒股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|青青稞酒|||
|公司的外文名称（如有）|Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.|||
|公司的法定代表人|李银会|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|赵洁|王永昌|
|联系地址|互助县威远镇西大街6号|互助县威远镇西大街6号|
|电话|0972-8322971；010-84306345|0972-8322971；010-84306345|
|传真|0972-8322970|0972-8322970|
|电子信箱|zhaojie@qkj.com.cn|wangyongchang@qkj.com.cn|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|669,323,841.29|725,464,992.62|-7.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|105,781,271.15|149,407,278.17|-29.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||88,087,935.29|146,020,025.07|-39.67%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-37,902,428.50|174,654,611.69|-121.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.2351|0.3320|-29.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2351|0.3320|-29.19%|
|加权平均净资产收益率|4.20%|6.21%|-2.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,766,655,538.90|3,162,682,731.10|-12.52%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,506,507,514.25|2,477,077,140.72|1.19%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|239,493.60||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|3,917,376.02||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|16,708,743.96||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-558,671.45||
|减：所得税影响额|2,617,849.01||
|少数股东权益影响额（税后）|-4,242.74||

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|-|-|-|
|合计|17,693,335.86|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、业务概述
公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。首先，白酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德系列青稞酒，精选高原海拔3000米有机青稞为原料，采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺，获得原料及成品酒双有机认证；
其次，公司在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在国内与美国市场运作美国葡萄酒业务，进入快速增长的葡萄酒市场；
另外，通过收购电子商务平台（中酒网）与现有的线下营销渠道形成互补，通过移动互联技术，增加与渠道和消费者互动。
2、主要产品
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|-|-|
|主要产品|产品介绍|
|青稞酒|公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德系列青稞酒|
|马克斯威Maxville葡萄酒|原产地美国加州，品种为：赤霞珠、美乐、金粉黛等。|

3、公司经营模式
（1）采购模式
公司材料采购物资主要有青稞、谷糠等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+农户”的采购模式，既保障了原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；包装材料采取合格供应商名录制度，每期根据需要在合格供应商名录下进行采购，并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。
（2）生产模式
成品酒生产主要分为酿造、老熟、勾兑和包装四个环节，采用以销定产的模式。
（3）销售模式
公司在西北区域采用全控价直销模式，在西北区域以外市场实行代理模式。销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。
4、行业发展现状
在2016年白酒行业在深度调整后趋稳向好基础上，2017年上半年行业延续了消费升级、渠道和终端边际效用递减以及消费者主导日益增强的趋势，品牌集中度持续加强。营销环境从终端渠道为王时代进入了消费者主权时代，消费升级成了行业成长最重要的环境机遇。而捕捉这一机遇最重要的动力有两个：一是产品创新，二是消费者培育模式升级。价位越低越依赖终端渠道能力，价位越高越依赖于消费群体培育能力。消费升级的环境下，必然要求营销重心从终端向消费群体转移。
（1）消费升级
从低档裸瓶酒到高端名酒都延续了升级趋势，裸瓶酒的价格从个位数攀升到20元/瓶左右，以近乎倍数增长。高端名酒、主流产品价格也是一路上扬,消费升级已经成为行业增长的核心因素，据分析，国内白酒市场将呈现价升量跌的发展趋势，总体收入预计呈温和上升。
（2）渠道和终端边际效用递减
随着移动互联的发展、自媒体爆发以及终端渠道推广效应持续递减，过去广告+渠道的营销模式正在逐渐失效。酒企普
遍面临营销模式升级转型，组织能力需要重新定义和塑造，以适应新形势下的竞争。
（3）消费者主权日益增强
随着80、90后逐渐成为白酒消费者的主力人群，消费者购买日趋理性，更加注重产品的内在品质和消费者体验，以酒体
创新升级为核心的产品创新，以消费者体验为导向的培育模式将成为我们在新一轮竞争中的核心力量。
白酒行业发展从过去高速增长回归理性，总体产能过剩，市场竞争依然激烈，伴随消费升级及行业内一线品牌复苏，以天佑德有机青稞酒为代表的青稞酒作为白酒行业内独特品类，力争在行业变局中抓住发展机会，寻求增长和突破。
5、报告期业绩驱动因素
报告期内，费用增加，公司采取了多种有效措施积极应对，持续深耕青海根据地，聚焦突破甘肃兰州，积极试点河南、深圳市场；持续提升产品研发水平，提高产品内在质量，从消费者体验和价值出发，不断优化工艺水平和管理流程，推进管理标准化建设。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|本报告期无重大变化|
|固定资产|本报告期无重大变化|
|无形资产|本报告期无重大变化|
||期末较期初增加13,381,055.57元，增幅为50.08%，主要原因系美国公司在建项目|
|在建工程||
||投资增加。|
||期末较期初增加10,673,716.82元，增幅为99.10%，主要原因系团购客户、经销商|
|应收账款||
||由于发货、收款时间性差异导致应收款增加。|
||期末较期初减少298,989,898.10元，减幅为53.57%，主要原因系保本型理财产品投|
|其他流动资产||
||资减少。|
|固定资产清理|期末较期初增加77,103.42元，增幅为100.00%，主要原因系母公司清理生产设备。|
||期末较期初增加36,104,171.06元，增幅为40.99%，主要原因系母公司支付甘肃商|
|其他非流动资产||
||会大厦购房款。|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
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||||||保障资产||境外资产占||
|资产的具|||||||||
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式|安全性的|收益状况|公司净资产|是否存在重大减值风险|
|体内容|||||||||
||||||控制措施||的比重||
||系投资、|报告期末账||||报告期内实现|||
|美国地区|||||||||
||购买及建|面资产2.09|美国|独立经营|不适用|营业收入人民|8.40%|否|
|资产|||||||||
||设形成|亿元人民币||||币387.15万元|||
||公司在美国地区拥有一家子公司、三家孙公司，其中，OG为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权||||||||
|其他情况|和资产；KNC为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产；MLW为公司全资孙公司，主要负责||||||||
|说明|葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；TSG为公司全资孙公司，负责独立运营出口青稞酒。2017年半年美国||||||||
||公司实现营业收入人民币387.15万元。||||||||

三、核心竞争力分析
公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、天然无污染的酿造环境、传统的酿造工艺及品牌优势等五大优势所组成的核心竞争力。2017年2月，互助土族故土园景区被国家旅游局认定为国家5A级旅游景区，其中，“天佑德中国青稞酒之源”是景区五大核心景点之一，极大提升了公司的品牌知名度，同时有助于公司旅游特通渠道的开发，促进销售。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年，行业弱复苏、强分化、量价背离的趋势持续，公司通过产品升级换代，转变营销模式，即由原来“渠道+广告+促销”驱动向“产品+消费者建设+有效传播”驱动的营销方式转变。持续细分青海市场，进行渠道深耕细作，持续提升餐饮、旅游特通渠道经营；聚焦资源打造兰州第二根据地市场，积极试点开拓河南、深圳等西北以外的区域市场，积极推进中酒云码、中酒云图的应用实施，营销过程向全面信息化转型，有序推进数据化营销；基于大数据技术服务商的调整，中酒时代销售收入实现稳中有升；受公司部分产品销售政策调整、产品迭代因素的影响，公司整体收入、净利润还是出现了一定程度的下降。
2017年上半年，公司实现营业收入66,932.38万元，较上年同期下降7.74%；利润总额13,736.74万元，归属上市公司股东的净利润10,578.13万元，分别较上年同期下降32.35%、29.20%，实现税金21,543.28万元。
1、青稞酒品类方面
（1）品牌推广
公司持续加大品牌传播力度，围绕“青稞-青稞酒-天佑德青稞酒”的品类和品牌的认知逻辑推广青稞酒品类，以“天佑德青稞酒”为品牌传播核心，从“高原、有机、纯净及青稞精神”四个维度建立消费者认知。天佑德青稞酒在成都春季糖酒会获得“最具创新价值品牌奖”、“值得百姓信赖的百款白酒”、“2016年度‘青酌奖’酒类新品TOP10”等六项大奖，并在期间召开“天佑德青稞酒•微酒专题论坛”，2017年6-7月先后协办首届中国青稞酒文化节、“2017国际酒与健康高峰论坛”（6月24日-7月3日在互助土族自治县举行），弘扬中国高原民族文化，传承中国传统酒文化，为推动“大美青海”和“高原旅游名县”建设提供良好的精神动力和人文环境。
以体育营销带动品牌传播，表达拼搏、活力、健康的品牌内涵。2017年天佑德青稞酒作为连续16届环青海湖国际公路自行车赛战略合作伙伴，以“倾情助力环湖赛16载”为主题，再次夯实在本土市场的品牌基础并辐射影响西北市场。由天佑德青稞酒赞助成立的中国青海天佑德洲际自行车队在环湖赛期间先后取得了“S1赛段亚洲最佳团体第一”、“S2赛段亚洲最佳（蓝衫）”、“个人总成绩冠军（黄衫）”等多个奖项，创造了中国本土车队的新纪录。天佑德青稞酒借助车队夺冠焦点，持续扩大企业及品牌知名度。“天佑德灵动环湖秀”以青春靓丽、健康活泼的形象切入环湖赛，也取得了极大成功，天佑德品牌传播更加广泛。冠名全国网球业余俱乐部联赛，持续和网球运动深度结合，并为下半年中国网球公开赛的品牌公关传播活动预热。
2017上半年在青海、甘肃、宁夏、内蒙等地，公司也和地方各协会、业余俱乐部合作举办了业余自行车联赛、业余网球赛、高尔夫球赛等比赛，品牌的年轻、活力、健康、拼搏形象不断丰富。
2017年上半年，天佑德青稞酒依托中央电视台打造品牌高势能，天佑德青稞酒品牌广告连续在中央电视台1套、5套、9套、10套、13套投放；以“一年又一年共饮天佑德”为主题，和央视除夕“一年又一年”王牌栏目合作进行的公关传播活动取得良好效果；西藏第一块青稞田开耕仪式、青稞酒文化节、天佑德洲际队环湖赛夺冠等新闻也多次在中央1套、13套节目中播出，品牌曝光度持续增加。
以履行企业社会责任为出发点展开多项公益活动。“青稞行动”资助西北地区贫困学校和贫困高考生，“袋动中国-绿色青海行”参与环境保护，以“环保袋”表达守护环境理念，与世界自然基金会（wwf）合作成立“天佑高原-高原湿地及生物多样性保护”项目，体现企业社会责任的同时也提升了天佑德青稞酒品牌美誉度。
（2）渠道建设
2017年上半年，公司持续深耕青海根据地，聚焦突破甘肃兰州，积极试点河南、深圳市场。多维度细分青海市场渠道，加强酒店餐饮推广、利用旅游特通渠道带动旅游消费和品牌传播；通过餐饮渠道加强新品推广，并不断扩大餐饮渠道覆盖；
持续加强与旅游人群相关的宾馆、特产店、旅行社、导游等终端和社群的深度合作，开展各种互动活动，有效推动了旅游消费和品牌传播。
在青海省外的西北区域渠道建设方面持续推进全控价深度分销模式，提高自身业务队伍素质，提升综合竞争力。
西北以外，我们积极推进与大商的合作，已经在深圳、郑州开始运营，试运行新营销模式和产品解决方案，逐步形成在
西北以外区域市场的整体解决方案，为下一步陆续将启动浙江等区域奠定了坚实基础。
（3）产品方面
报告期内，公司对天佑德、互助两大品牌旗下的产品进行了升级优化，天佑德品牌将聚焦有机、纯净两大系列，互助品牌将聚焦本土市场，逐步实现产品升级换代。公司持续提升产品研发水平，持续提高产品内在质量，从消费者体验和价值出发，不断优化工艺水平和管理流程。同时，建立了产品管理委员会，加强对产品研发的全程管控。
2、葡萄酒品类方面
报告期内，在营销中心成立了马克斯威葡萄酒事业部，充分利用青稞酒资源带动葡萄酒的渠道建设、消费者培育，聚焦资源将青海市场建成马克斯威葡萄酒在中国市场的首个根据地，持续推进西藏、甘肃市场的开发，建立西北市场的进口葡萄酒品牌领先优势。在深圳设立“马克斯威酒庄(深圳)有限公司”,独立运作马克斯威品牌，开拓西北区域以外葡萄酒市场，推广公司美国马克斯威酒庄生产的正宗美国风味葡萄酒，进一步提升马克斯威品牌的市场影响力。
3、白酒企业+互联网模式探索
中酒时代在为传统酒企提供全产业链“＋互联网”服务的定位下，开发了专业的酒类产品互联网化的营销管理工具——中酒云图，以及专注于酒水消费者运营的中酒云码系统，目前在西北和华东等地多家酒企和经销商中投入使用，效果良好。中酒连锁的区域合伙人模式在山东、四川运行良好，已经陆续在开展中酒连锁的加盟业务。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|669,323,841.29|725,464,992.62|-7.74%||
|营业成本|229,031,960.08|248,685,837.82|-7.90%||
|销售费用|141,443,889.09|109,172,865.73|29.56%||
|管理费用|69,823,032.94|59,753,600.92|16.85%||
||6,233,493.07|-2,376,140.48||主要原因系汇兑收益减|
|财务费用|||362.34%||
|||||少|
|所得税费用|33,381,837.30|55,587,364.76|-39.95%|利润总额减少所致|
|研发投入|7,653,494.54|6,502,677.24|17.70%||
|经营活动产生的现金流|-37,902,428.50|174,654,611.69||主要原因系预收账款下|
||||-121.70%||
|量净额||||降，支付货款增加|
|投资活动产生的现金流|189,075,763.37|-557,857,084.88||主要原因系理财产品到|
||||133.89%||
|量净额||||期收回|
|筹资活动产生的现金流|-257,836,066.28|179,465,766.67||主要原因系偿还短期借|
||||-243.67%||
|量净额||||款及分配股利所致|
|现金及现金等价物净增|-107,175,976.50|-203,715,089.69||主要原因系理财产品到|
||||47.39%||
|加额||||期收回|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|669,323,841.29|100%|725,464,992.62|100%|-7.74%|
|分行业||||||
|酒及酒精饮料业|629,194,369.35|94.00%|695,662,281.32|95.89%|-9.55%|
|电子商务平台业务|32,243,523.33|4.82%|25,434,128.38|3.51%|26.77%|
|其他批发零售|5,347,869.73|0.80%|1,972,030.21|0.27%|171.19%|
|其他业务|2,538,078.88|0.38%|2,396,552.71|0.33%|5.91%|
|分产品||||||
|自有品牌青稞酒||||||
|其中：中高档青稞酒|465,138,742.75|69.49%|498,096,591.05|68.66%|-6.62%|
|其中：普通青稞酒|151,272,571.47|22.60%|189,256,892.58|26.09%|-20.07%|
|自有品牌葡萄酒|12,768,891.02|1.91%|8,308,797.69|1.15%|53.68%|
|其他品牌酒类产品|37,605,557.17|5.62%|27,406,158.59|3.78%|37.22%|
|其他业务|2,538,078.88|0.38%|2,396,552.71|0.33%|5.91%|
|分地区||||||
|国内||||||
|其中：青海省内|493,737,533.16|73.77%|526,966,033.31|72.64%|-6.31%|
|其中：青海省外|170,676,489.75|25.50%|196,102,406.60|27.03%|-12.97%|
|国外|2,371,739.50|0.38%||||
|其他业务|2,538,078.88|0.35%|2,396,552.71|0.33%|5.91%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|酒及酒精饮料业|629,194,369.35|195,087,105.91|68.99%|-9.55%|-12.89%|1.19%|
|分产品|||||||
|自有品牌青稞酒|616,411,314.22|190,717,423.74|69.06%|-10.32%|-13.89%|1.28%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：中高档青|||||||
||465,138,742.75|124,547,254.39|73.22%|-6.62%|-7.77%|0.33%|
|稞酒|||||||
|其中：普通青稞|||||||
||151,272,571.47|66,170,169.35|56.26%|-20.07%|-23.45%|1.93%|
|酒|||||||
|分地区|||||||
|青海省内|493,737,533.16|151,654,040.39|69.28%|-6.31%|-10.10%|1.29%|
|青海省外|170,676,489.75|75,344,773.23|55.86%|-12.97%|-5.07%|-3.67%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
其他批发零售较上年同期增幅为171.19%，主要原因系子公司中酒时代加大线下销售力度所致；
自有品牌葡萄酒较上年同期增幅为53.51%，主要原因系马克斯威葡萄酒国内、国外收入增加；
其他品牌酒类产品较上年同期增幅为37.27%，主要原因系子公司中酒时代加大销售力度所致。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||理财产品收益、联营企业纳||
|投资收益|15,871,827.26|11.55%||否|
||||曲青稞酒业投资亏损||
||||提取坏账准备、子公司中酒||
|资产减值|-83,262.60|-0.06%||否|
||||时代存货减值准备转回||
||||获得政府补助、资产处置利||
|营业外收入|2,968,171.92|2.16%||否|
||||得||
||||中酒时代赔偿款、青稞酒销||
|营业外支出|694,264.91|0.51%||否|
||||售缴纳税款滞纳金||
|其他收益|1,324,291.16|0.96%|获得的政府补助|是|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期末||上年同期末||||
|||||比重增减|重大变动说明|
|金额|占总资产比|金额|占总资产比|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||例||例||
||279,798,405.94|||||
|货币资金||10.11%|386,974,382.44|12.24%|-2.13%|
|应收账款|21,444,696.17|0.78%|10,770,979.35|0.34%|0.44%|
||606,949,224.75|||||
|存货||21.94%|656,821,996.57|20.77%|1.17%|
|长期股权投资|4,727,009.21|0.17%|5,563,925.91|0.18%|-0.01%|
||1,007,747,629.46||1,002,076,683.|||
|固定资产||36.42%||31.68%|4.74%|
||||85|||
|在建工程|40,102,766.39|1.45%|26,721,710.82|0.84%|0.61%|
|短期借款|||180,000,000.00|5.69%|-5.69%|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|30,600,000.00|45,000,000.00|-32.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|96,000|
|报告期投入募集资金总额|2,166.23|
|已累计投入募集资金总额|86,160.82|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|公司2012年度募集资金使用金额为396,776,456.74元。公司2013年度募集资金使用金额为164,493,798.24元。公司||
|2014年度募集资金使用金额为111,840,964.25元。公司2015年度募集资金使用金额为98,194,742.00元。公司2016年度募||
|集资金使用金额为68,639,955.26元。公司2017年上半年募集资金使用金额为21,662,280.00元。截至2017年6月30日，||
|尚未使用募集资金金额为42,339,603.51元，公司募集资金专户余额为24,031,875.98元，募集资金专户余额与尚未使用募||
|集资金余额的差异主要包括：（1）募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额；（2）青稞酒营销网络与物流配送建设||
|项目、优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金||
|已履行程序后转入自有资金账户补充青青稞酒流动资金。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2012年||||
|优质青稞原酒酿造技|||||||||||
||否|14,486|14,486||12,802.64|88.38%|12月31|682.10||否|
|改项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2012年||||
|优质青稞酒陈化老熟|||||||||||
||否|23,354|23,354||20,719.43|88.72%|12月31|7022.59||否|
|和包装技改项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|青稞酒研发及检测中|||||||||||
||否|4,403|4,403||4,155.49|94.38%|09月30|--||否|
|心技改项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2013年||||
|青稞酒营销网络与物|||||||||||
||否|6,986.6|6,986.6||6,973.97|99.82%|12月31|--||否|
|流配送建设项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|49,229.6|49,229.6||44,651.53|--|--|7704.69|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|年产1.5万吨青稞原|||||||2016年||||
|酒及陈化老熟技改项|否|29,465.18|29,465.18|2,166.23|29,809.29|101.17%|12月31|||否|
|目|||||||日||||
|投资设立西藏天佑德|||||||2012年||||
|青稞酒业有限责任公|否|6,000|6,000||6,000|100.00%|05月31||||
|司|||||||日||||
|归还银行贷款（如有）|--|5,700|5,700||5,700|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|41,165.18|41,165.18|2,166.23|41,509.29|--|--||--|--|
|合计|--|90,394.78|90,394.78|2,166.23|86,160.82|--|--|7704.69|--|--|
||2013年2月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更实||||||||||
||施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目延期至2013年12月31日；青稞酒营销网络||||||||||
||与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目的总金额保持不变，加盟||||||||||
||专卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至2013年12月31日。||||||||||
||2013年11月29日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中||||||||||
||心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间||||||||||
||的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||并同时将该项目延期至2014年9月30日。||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||2014年12月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于年产1.5万吨青稞原酒及||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||陈化老熟技改项目延期的议案》，根据外部条件和项目实际实施情况，公司董事会决定将年产1.5万||||||||||
||吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2015年12月31日。||||||||||
||1、青稞酒研发及检测中心技改项目||||||||||
||（1）随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩大，公司产品的市场||||||||||
||需求保持快速增长态势，为尽快提升青稞酒产量以满足市场需求，公司集中力量优先保障与生产直||||||||||
||接相关的募投项目实施进程，其中“优质青稞原酒酿造技改项目”较原计划提前投产，“优质青稞酒陈||||||||||
||化老熟和包装技改项目”按原计划投产。由于公司集中主要工程人员力量优先投入到与生产直接相关||||||||||

|||
|-|-|
||的募投项目，导致“青稞酒研发及检测中心技改项目”较原计划延迟，该项目延期至2013年12月31|
||日。|
||（2）该项目原计划在老厂区（青海省互助土族自治县威远镇西大街6号）中央原职工食堂的地|
||基上，建设一座五层框架结构的研发及检测中心大楼；在老厂区3号酿造车间南侧，建设一座青稞|
||酒中试车间。目前研发及检测中心大楼已投入使用，为了更好地建设青稞酒中试车间，缓解老厂区|
||工业用地紧张，建筑密度过高的问题，将该项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省|
||互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目实施的总金额保持不变，并同时将该项目延期至2014|
||年9月30日。|
||2、青稞酒营销网络与物流配送建设项目|
||公司在巩固和重点发展青海、甘肃、宁夏、新疆、西藏、内蒙古等西北板块市场的基础上，为|
||更好加强营销网络建设，扩大青稞酒的市场覆盖范围，将该项目加盟专卖店的实施地点变更为全国|
||范围，该募投项目实施的总金额保持不变，加盟专卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至|
||2013年12月31日。|
||3、年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目|
||自公司超募资金投资项目“年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目”规划建设以来，白酒行|
||业收入增长出现明显下滑，随着高端尤其是次高端品牌的疲软，白酒平均成交价格下跌，全国白酒|
||行业整体调整。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，避免因固定资产增加带来|
||的折旧费用增加，影响公司整体收益，充分保障公司及全体股东利益，公司本着谨慎的原则，调整|
||部分生产工艺设计，延缓了部分设备的安装，从而致使该项目的进度较原计划延期至2015年12月|
||31日。由于由政府牵头的天然气管道改道工程延期，影响整体技改项目实施进度；同时由于部分生|
||产工艺设计调整，致使部分项目计划延迟,2015年12月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议|
||通过了《关于年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的议案》，根据项目实际实施情况，公|
||司董事会决定将年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2016年12月31日。截至2016|
||年12月31日，“年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目”已经达到预定可使用状态。|
|项目可行性发生重大||
||不适用|
|变化的情况说明||
||适用|
||公司首次公开发行取得超募资金41,165.18万元。2012年1月13日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金归还中国建设银行股份有限公司青海互助支行3,000万元的银行贷款；2012年4月24日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金归还国家开发银行股份有限公司2,700万元的银行贷款；2012年5月16日，公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金投资6,000万元在国家级西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司（专户存储）。2013年2月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》，同意将剩余全部超募资金账户余额及产生利息投入到年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目，其余项目资金由公司自有资金投入。公司上述事项均已公告。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实||
||2013年2月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，为更好加强营销网络建设，扩大青稞酒的市场覆盖范围，同意青稞酒营销网络与物流配送建设项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围，该募投项目的总金额保持不变，加盟专|
|施地点变更情况||

|||
|-|-|
||卖店总数量亦保持不变，并同时将该项目延期至2013年12月31日。2013年11月29日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，全体董事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，并同时将该项目延期至2014年9月30日。公司上述事项均已公告。|
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
||截至2012年1月13日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币9,764.63 万元，其中：优质青稞原酒酿造技改项目已投入 2,515.95 万元，优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目已投5,565.69万元，青稞酒研发及检测中心技改项目已投入769.56万元，青稞酒营销网络与物流配送建设项目已投入913.44万元，公司于2012年3月15日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为9,764.63万元。公司独立董事、监事会和保荐人均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）350,806.34元；优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）18,890,969.66元；优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）32,967,183.23元；青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）3,713,605.33元。上述项目出现节余的主要原因为：募集资金存放期间产生的利息收入；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则适用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约了项目投资。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
||2014年5月16日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永|
||久补充流动资金的议案》，同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项|
||目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）永久补充流动|
||资金。青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）350,806.34|
||元已于2014年5月转入自有资金账户；优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金（包括利息收入扣|
||除手续费）18,890,969.66元、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金（包括利息收入扣|
|尚未使用的募集资金||
||除手续费）32,967,183.23元已于2014年7月转入自有资金账户，并将上述募投项目专户注销。|
|用途及去向||
||2014年12月30日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用青稞酒研发及检|
||测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用青稞酒研发及检测中心技改项目|
||节余募集资金（包括利息收入扣除手续费）永久补充流动资金。青稞酒研发及检测中心技改项目节|
||余募集资金（包括利息收入扣除手续费）3,713,605.33元已于2015年1月转入自有资金账户，并将|
||该募投项目专户注销。截至2017年6月30日止，公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募|
||集资金专用账户内。|
|募集资金使用及披露||
||不适用|
|中存在的问题或其他||

||
|-|
|情况|

注：截至2016年12月31日止，该项目已经达到预定可使用状态，正在办理竣工结算，项目部分尾款将于2017年支付。
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|2017年半年度募集资金存放与使用情况|||
||2017年08月23日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|的专项报告|||

8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||型||||||||
|青海互助青|||||||||
|||青稞酒销||291,531,905.1||445,440,740|||
|稞酒销售有|子公司||85,866,000.00||226,938,831.61||83,805,105.47|62,723,350.23|
|||售||6||.90|||
|限公司|||||||||
|西藏天佑德||青稞酒研||624,489,642.0||176,917,237|||
||子公司||60,000,000.00||507,842,984.65||61,711,082.34|57,890,208.28|
|青稞酒业有||发、生产、||6||.45|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司||销售；进|||||||
|||出口贸易|||||||
|北京天佑德|||||||||
|||青稞酒销||165,116,863.0||9,914,553.8|||
|青稞酒销售|子公司||20,000,000.00||8,294,051.01||-10,420,609.89|-10,407,242.83|
|||售||7||7|||
|有限公司|||||||||
|||酒类商品|||||||
|||线上零|||||||
|中酒时代(北||售；酒产||||41,526,209.|||
||子公司||80,000,000.00|32,707,657.66|-143,178,434.63||-15,753,217.60|-15,813,079.83|
|京)有限公司||业链互联||||65|||
|||网平台和|||||||
|||软件服务|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|西藏热巴青稞饮品有限责任公司|新设|本期无重大影响|
|马克斯威酒庄（深圳）有限公司|新设|本期无重大影响|
|中酒时代(北京)有限公司上海分公司|注销|本期无重大影响|

主要控股参股公司情况说明
（1）青稞酒销售
净资产较期初增加38.20%，主要原因系本报告期未分配利润增加；
营业利润较上年同期减少40.23%，主要原因系营业收入下降、广告费等市场费用增加所致；
净利润较上年同期减少40.43%，主要原因系营业利润减少所致。
（2）北京天佑德
净资产较期初减少55.65%，主要原因系本报告期未分配利润减少；
营业收入较上年同期减少68.02%，主要原因系销售管理区域变化所致；
营业利润较上年同期减少1834.10%，主要原因系营业收入下降所致；
净利润较上年同期减少2713.23%，主要原因系营业利润减少。
（3）西藏天佑德
营业收入较上年同期增加170.12%，主要原因系销售管理区域变化所致；
营业利润较上年同期增加409.23%，主要原因系营业收入及理财产品投资收益增加；
净利润较上年同期增加425.98%，主要原因系营业利润增加所致。
（4）中酒时代
总资产较期初减少41.93%，主要原因系存货等资产减少；
营业收入较上年同期增加45.84%，主要原因系本报告期加大销售力度，收入增加。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-30.00%|至|0.00%|
|动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||13,595.46|至|19,422.08|
|动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||19,422.08|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|受营销政策调整，广告费用支出、折旧摊销费用增加的影响。|||

十、公司面临的风险和应对措施
1、白酒行业总体产能过剩，市场竞争依然激烈，进一步开拓省外市场，抢占市场份额存在较大挑战；行业标准、行业准入、食品安全、环境保护等政策对白酒行业的要求越来越高，对公司产品成本控制存在一定压力。
2、未来，公司产能的释放、多酒种经营，互联网+等新模式的探索，短期内会形成成本费用上升的压力，同时多酒种经营和新模式的探索存在不确定性风险。
3、商誉减值风险
2015年下半年，公司完成了对中酒时代的收购，公司合并资产负债表中形成1.79亿的商誉，占2016年经审计净资产的7.28%。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终时进行减值测试。若中酒时代在未来经营中不能趋稳向好，形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。
针对以上情况，公司采取了多种有效措施积极应对，通过持续深耕青海根据地，聚焦突破甘肃兰州，积极试点河南、深圳市场；持续提升产品研发水平，持续提高产品内在质量，从消费者体验和价值出发，不断优化工艺水平和管理流程及推进管理标准化建设等措施。伴随消费升级及行业内一线品牌复苏，以天佑德有机青稞酒为代表的青稞酒作为白酒行业内独特品类，力争在行业变局中抓住发展机会，寻求增长和突破。中酒时代在为传统酒企提供全产业链“＋互联网”服务的定位下，开发了专业的酒类产品互联网化的营销管理工具——中酒云图，以及专注于酒水消费者运营的中酒云码系统，提高运营效率，降低成本，降低减值风险。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者参与||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||比例||||
|2017年第||||||
||临时股东大会||2017年03|2017年03月18|《2017年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号：|
|一次临时||65.57%||||
||||月17日|日|2017-014)，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。|
|股东大会||||||
|2016年度|年度股东大会||2017年05|2017年05月19|《2016年度股东大会会议决议公告》(公告编号：2017-036)，|
|||66.00%||||
|股东大会|||月18日|日|详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类型||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||||时间|期限|情况|
||||《关于避免同业竞争的承诺书》||||
||||1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股||||
|||关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为||||
||||他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞||||
|首次公开|青海华实科|||2014|||
||||酒股份不存在同业竞争。|||严格|
|发行或再|技投资管理|||年03|||
||||2、保证自本承诺书出具日起，华实投资、李银会将不在中国境内外||长期|履行|
|融资时所|有限公司;|||月31|||
||||投资、收购、兼并、经营与青稞酒股份生产、经营存在有相同或类似|||承诺|
|作承诺|李银会|||日|||
||||业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与青稞||||
||||酒股份业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对青稞酒股份的||||
||||生产经营构成直接或间接的业务竞争。||||
||||3、保证不会利用青稞酒股份的控股股东、实际控制人地位损害青稞||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||酒股份及青稞酒股份其他股东的合法权益。||||
|||4、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企||||
|||业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，青稞||||
|||酒股份可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他||||
|||经营实体的竞争业务集中到青稞酒股份经营。||||
|||5、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企||||
|||业或其他经营实体在出售或转让与青稞酒股份主营业务相关的资产、||||
|||业务或权益时，在同等条件下给予青稞酒股份优先购买的权利。||||
|||6、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企||||
|||业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，华实||||
|||投资、李银会承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。 7、如||||
|||华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反||||
|||上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造||||
|||成的一切损失（含直接损失和间接损失）。||||
|||《关于税收的承诺》||||
|||1、若青稞酒股份因延期缴纳税款事宜而被税务机关处以罚款或加收||||
|青海华实科||滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代青稞酒股份及时足额缴纳相应|2011|||
||||||严格|
|技投资管理|其他承|的罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。|年03|||
|||||长期|履行|
|有限公司;|诺|2、若因公司所享受的税收优惠违法、违规，导致税务机关按照法定|月25|||
||||||承诺|
|李银会||税率追缴其在本次发行及上市之日前欠缴的税款或被税务机关处以|日|||
|||罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代公司及时足额缴纳||||
|||欠缴的税款、罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。||||
|||《关于社保的承诺》||||
|||如青稞酒股份被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的||||
|||社会保险费及住房公积金，或青稞酒股份因未足额缴纳以前年度的社||||
|青海华实科||会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚，代青稞酒股|2011|||
||||||严格|
|技投资管理|其他承|份补缴该等社会保险费及住房公积金、缴纳滞纳金或承担处罚责任，|年03|||
|||||长期|履行|
|有限公司;|诺|且不向青稞酒股份追偿。如青稞酒股份被社会保障部门或其他有权机|月25|||
||||||承诺|
|李银会||关要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积金，或青稞酒股份因未|日|||
|||足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或遭||||
|||受其他处罚，代青稞酒股份补缴该等社会保险费及住房公积金、缴纳||||
|||滞纳金或承担处罚责任，且不向青稞酒股份追偿。||||
|青海华实科||《关于分期出资的承诺》|2011|||
||||||严格|
|技投资管理|其他承|若公司因以抵押资产出资而被工商登记管理部门追究责任或处罚，我|年03|||
|||||长期|履行|
|有限公司;|诺|等自愿无条件承担由此给公司造成的一切损失，并承担个别和连带责|月25|||
||||||承诺|
|李银会||任。|日|||
|||《关于或有债务清偿的承诺》||||
|青海华实科||若青海互助青稞酒股份有限公司因对青海青稞酒业（集团）有限责任|2011|||
||||||严格|
|技投资管理|其他承|公司（以下简称"青稞酒集团"）改制时未转入青海互助青稞酒股份有|年03|||
|||||长期|履行|
|有限公司;|诺|限公司且未清偿债务承担连带清偿责任而遭受任何损失，由本公司及|月25|||
||||||承诺|
|李银会||（或）本人全额补偿。补偿后，本公司及（或）本人不再向原股东互|日|||
|||助县国资营运中心追偿。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||《关于青稞酒（集团）有限责任公司破产的承诺》||||
||||1、若依任何生效判决或裁定，致使青稞酒股份须向青稞酒集团破产||||
||青海华实科||债权的债权人承担连带责任的债权数额超过3,390万元，则超过部分|2011|||
|||||||严格|
||技投资管理|其他承|华实投资承诺亦由其无条件向相关债权人直接支付，李银会先生承诺|年09|||
||||||长期|履行|
||有限公司;|诺|对此承担连带责任。|月22|||
|||||||承诺|
||李银会||2、就华实投资、李银会先生因青稞酒股份须承担连带责任而向青稞|日|||
||||酒集团破产债权的债权人支付的任何款项，华实投资、李银会先生承||||
||||诺不以任何形式向青稞酒股份、互助县国资营运中心追偿。||||
||||《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》||||
||||1、公司控股股东华实投资承诺如下：(1)本公司将严格遵循相关规定，||||
||||保证本公司及所控制的股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以||||
||||任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集||||
||||资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本公司将通过行使||||
||||控股股东权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企||||
||||业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已||||
||||建立健全的资金管理制度，保证股份公司及所控制企业的资金(含募||||
||||集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接||||
||||投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何||||
||青海华实科||形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。||||
||技投资管理||2、公司实际控制人李银会先生承诺如下：(1)本人将严格遵循相关规||||
|||||2011|||
||有限公司;||定，保证本人及所控制的除股份公司及其所控制企业外的其他企业，|||严格|
|||其他承||年09|||
||李银会;青||不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非||长期|履行|
|||诺||月29|||
||海互助青稞||募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。 (2)本人将通过|||承诺|
|||||日|||
||酒股份有限||行使实际控制人的权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及||||
||公司||所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将||||
||||通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及所控制企业的资||||
||||金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直||||
||||接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联||||
||||方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。||||
||||3、此外，青海互助青稞酒股份有限公司承诺如下：(1)本公司及所控||||
||||制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目；(2)本公司将通过||||
||||业已建立健全的资金管理制度，保证本公司及所控制企业的资金(含||||
||||募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间||||
||||接投资企业、本公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何||||
||||形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。||||
|承诺是否|||||||
||是||||||
|按时履行|||||||
|如承诺超|||||||
|期未履行|||||||
|完毕的，|||||||
||不适用||||||
|应当详细|||||||
|说明未完|||||||
|成履行的|||||||

||
|-|
|具体原因|
|及下一步|
|的工作计|
|划|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基||是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
||涉案金额（万元）|||||披露日期|披露索引|
|本情况||负债|进展|结果及影响|执行情况|||
|成军凯起诉||||法院判决中酒时||||
|子公司中酒||||代赔偿原告7.11||||
||7.11|否|判决生效||已执行完毕|||
|时代劳动纠||||万元。对公司无||||
|纷案||||重大影响。||||
|||||北京天佑德向罗||||
|北京天佑德||||||||
|||||世安支付调解款||||
|诉罗世安劳|2.3|否|达成调解||已执行完毕|||
|||||项2.3万元。对公||||
|动纠纷案||||||||
|||||司无重大影响。||||
|上海位联信|22|否|达成调解|中酒时代向原告|已执行完毕|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|息科技有限||||支付调解款项22||
|公司诉子公||||万元。对公司无||
|司中酒时代||||重大影响。||
|计算机软件||||||
|开发合同纠||||||
|纷||||||
|华其敏诉公||||||
|司侵犯《饮中||||||
||11|否|审理中|无|无|
|八仙》著作权||||||
|案||||||
|子公司中酒||||||
|时代诉京华||||||
|汉玺（北京）||||||
||8.14|否|尚未开庭|无|无|
|酒行有限公||||||
|司买卖合同||||||
|纠纷案||||||
|舒强军诉中||||||
|酒时代酒业||||法院判决中酒时||
|（北京）有限||||代赔偿原告4.83||
||4.83|否|判决生效||已执行完毕|
|公司产品责||||万元。对公司无||
|任纠纷、买卖||||重大影响。||
|合同纠纷||||||
|青海互助青||||||
|稞酒销售有||||||
|限公司诉青||||||
|海互助威达||||||
||271.46|否|尚未开庭|无|无|
|青稞酒有限||||||
|责任公司侵||||||
|犯著作权纠||||||
|纷||||||
||||本案尚未|||
|青海互助威||||||
||||开庭。我公|||
|达青稞酒有||||||
||||司作为第|||
|限责任公司||||||
||0|否|三人已向|无|无|
|诉国家工商||||||
||||法院提交|||
|总局商评委||||||
||||陈述意见|||
|行政纠纷案||||||
||||书。|||

九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|是否||可获得|||
|||关联||关联交|关联|关联交||||关联交||||
|关联交|关联||关联交||||交易金|交易额|超过||的同类|披露日||
|||交易||易定价|交易|易金额||||易结算|||披露索引|
|易方|关系||易内容||||额的比|度（万|获批||交易市|期||
|||类型||原则|价格|（万元）||||方式||||
||||||||例|元）|额度||价|||
|||向关||||||||||||
|青海彩|受同|||||||||||||
|||联方|餐饮、住|||||||||||
|虹部落|一实|||||||||||2017年||
|||采购|宿、会|||||||银行转||||
|旅游发|际控|||市场价||85.82|17.91%|900|否||85.82|04月25||
|||产品、|议、体育|||||||账||||
|展有限|制人|||||||||||日||
|||接受|服务|||||||||||
|公司|控制||||||||||||《关于|
|||劳务||||||||||||
||||||||||||||2017年度|
|青海彩||向关||||||||||||
||受同|||||||||||||
||||||||||||||预计日常关|
|虹部落||联方||||||||||||
||一实|||||||||||2017年|联交易预计|
|文化旅||销售|销售商|||||||银行转||||
||际控|||市场价||0.61|0.00%|450|否||0.61|04月25|的公告》|
|游发展||产品、|品|||||||账||||
||制人|||||||||||日|（2017-026|
|有限公||提供||||||||||||
||控制||||||||||||），详见巨潮|
|司||劳务||||||||||||
||||||||||||||资讯网|
|青海彩||向关||||||||||||
||受同||||||||||||（www.cni|
|虹部落||联方||||||||||||
||一实||代扣代|||||||||2017年|nfo.com.cn）|
|文化旅||销售||||||||银行转||||
||际控||缴电费、|市场价||15.83|100.00%|55|否||15.83|04月25||
|游发展||产品、||||||||账||||
||制人||水费|||||||||日||
|有限公||提供||||||||||||
||控制|||||||||||||
|司||劳务||||||||||||
|青海华|受同|向关|销售商|||||||银行转||2017年||
|||||市场价||10.15|0.02%|55|否||10.15|||
|奥房地|一实|联方|品|||||||账||04月25||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产开发|际控|销售||||||||||日||
|有限公|制人|产品、||||||||||||
|司及子|控制|提供||||||||||||
|公司青||劳务||||||||||||
|海华奥||||||||||||||
|物业管||||||||||||||
|理有限||||||||||||||
|公司||||||||||||||
|||向关||||||||||||
||受同|||||||||||||
|青海华||联方||||||||||||
||一实|||||||||||2017年||
|奥物业||采购|物业、停|||||||银行转||||
||际控|||市场价||2.59|3.10%|6|否||2.59|04月25||
|管理有||产品、|车服务|||||||账||||
||制人|||||||||||日||
|限公司||接受||||||||||||
||控制|||||||||||||
|||劳务||||||||||||
|||向关||||||||||||
||受同|||||||||||||
|青海华||联方|代扣代|||||||||||
||一实|||||||||||2017年||
|奥物业||采购|缴电费、|||||||银行转||||
||际控|||市场价||0|0.00%|20|否||0|07月25||
|管理有||产品、|水费、暖|||||||账||||
||制人|||||||||||日||
|限公司||接受|气费|||||||||||
||控制|||||||||||||
|||劳务||||||||||||
|||向关||||||||||||
|青海新|受同|||||||||||||
|||联方||||||||||||
|丁香粮|一实|||||||||||2017年||
|||采购|购买商|||||||银行转||||
|油有限|际控|||市场价||12.58|10.17%|220|否||12.58|04月25||
|||产品、|品|||||||账||||
|责任公|制人|||||||||||日||
|||接受||||||||||||
|司|控制|||||||||||||
|||劳务||||||||||||
||||||||||||||《关于与子|
||||||||||||||公司西藏纳|
||||||||||||||曲青稞酒业|
||公司|||||||||||||
||||||||||||||有限公司签|
||实际|向关||||||||||||
||||||||||||||订〈委托加|
|西藏纳|控制|联方||||||||||||
|||||||||||||2016年|工合同书〉|
|曲青稞|人担|销售|委托加|||||||银行转||||
|||||市场价||158.87|0.24%|1,000|否||158.87|10月27|暨关联交易|
|酒业有|任西|产品、|工产品|||||||账||||
|||||||||||||日|的公告》|
|限公司|藏纳|提供||||||||||||
||||||||||||||（2016-061|
||曲董|劳务||||||||||||
||||||||||||||），详见巨潮|
||事长|||||||||||||
||||||||||||||资讯网|
||||||||||||||（www.cni|
||||||||||||||nfo.com.cn）|
|合计||||--|--|286.45|--|2,706|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关||||彩虹部落向公司提供的餐饮、住宿、会议服务85.82万元；公司向彩虹部落提供水电并且||||||||||

|||
|-|-|
|联交易进行总金额预计的，在报|统一对外结算电费、水费共计15.83万元；青稞酒销售向彩虹部落销售商品0.61万元，向|
|告期内的实际履行情况（如有）|新丁香粮油购买商品12.58万元，向华奥房地产及子公司华奥物业销售商品10.15万元，|
||公司与西藏纳曲发生委托加工交易金额158.87万元；华奥物业向公司提供的停车服务2.59|
||万元；华奥物业向青稞酒销售统一对外结算电费、水费、暖气费0万元，均不超过预计金|
||额。|
|交易价格与市场参考价格差异||
||无|
|较大的原因（如适用）||

注：经过总经理办公会讨论，同意西藏天佑德向纳曲青稞酒业提供房屋租赁服务，房屋租赁费为3.96万元/年。
经过总经理办公会讨论，同意中酒时代向纳曲青稞酒业提供技术服务，服务期限自2017年3月15日至2020年3月14日。
其中，第一年收费1.8万元，第二年起每年服务费3万元。到期可自动续期一年。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资产|转让资产的|||交易损|||
||关联关|关联交|关联交|关联交易|||转让价格|关联交易|||披露索|
|关联方|||||的账面价|评估价值（万|||益（万|披露日期||
||系|易类型|易内容|定价原则|||（万元）|结算方式|||引|
||||||值（万元）|元）（如有）|||元）|||
||||||||||||《关于|
||||||||||||签订<|
||||||||||||商品房|
||||||||||||买卖合|
||||||||||||同>暨|
||||||||||||关联交|
||||||||||||易进展|
|青海华||||||||||||
||受同一|向关联|||||||||的公|
|奥房地||||||||||2017年||
||实际控|方采购|||||||||告》|
|产开发|||房产|市场价|1,787.99||1,787.99|银行转账||01月21||
||制人控|产品、接|||||||||（2017-|
|有限公||||||||||日||
||制|受劳务|||||||||005），|
|司||||||||||||
||||||||||||详见巨|
||||||||||||潮资讯|
||||||||||||网|
||||||||||||(http://|
||||||||||||www.cn|
||||||||||||info.co|
||||||||||||m.cn)。|
|转让价格与账面价值或评估价值差异||||||||||||
|||||不适用||||||||
|较大的原因（如有）||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情||||||||||||
|||||无重大影响||||||||
|况||||||||||||
|如相关交易涉及业绩约定的，报告期||||||||||||
|||||不适用||||||||
|内的业绩实现情况||||||||||||

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|担保对象名称|担保额度相|担保额度|实际发生日期|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行|是否为关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关公告披露||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
||2015年04||2016年02月02||连带责任保||||
|西藏天佑德||18,000||18,000||1年|是|否|
||月28日||日||证||||
||2015年07||2016年02月02||连带责任保||||
|中酒时代||15,000||2,189.16||1年|是|否|
||月07日||日||证||||
||2016年04||||||||
|西藏天佑德||18,000|||||||
||月23日||||||||
||2016年04||||||||
|中酒时代||15,000|||||||
||月23日||||||||
||2017年04||||||||
|西藏天佑德||25,000|||||||
||月25日||||||||
||2017年04||||||||
|中酒时代||15,000|||||||
||月25日||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||40,000||||20,189.16|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||40,000||||0|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||40,000||||20,189.16|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||40,000||||0|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||

|||
|-|-|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|不适用|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|不适用|

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同|合同||||||||||
|||||涉及|涉及||||||||||
|||||||||||||截至|||
|||||资产|资产|评估|||||||||
||||||||评估||交易|||报告|||
|合同订|合同订||合同|的账|的评|机构||||是否|||||
|||合同|||||基准||价格||关联|期末|披露||
|立公司|立对方||签订|面价|估价|名称||定价原则||关联||||披露索引|
|||标的|||||日（如||（万||关系|的执|日期||
|方名称|名称||日期|值（万|值（万|（如||||交易|||||
||||||||有）||元）|||行情|||
|||||元）|元）|有）|||||||||
|||||||||||||况|||
|||||（如|（如||||||||||
|||||有）|有）||||||||||
|||||||||公司承诺对青海省|||||||
|||||||||贵南草业开发有限|||||||
|||||||||||||||《关于签|
|||||||||责任公司种植的符|||||||
|||||||||||||||订青稞种|
|||||||||合标准要求的青|||||||
|||||||||||||||植基地建|
|||||||||稞，实施价格保护|||||||
|青海互|青海省|||||||||||||设协议的|
||||2012|||||政策，即当相同品|||||2012||
|助青稞|贵南草|||||||||||||公告》|
||||年05|||不适||种同等质量的青稞||||正常|年05||
|酒股份|业开发|青稞|||||||0|否|无|||(2012-029|
||||月16|||用||的市场收购价低于||||执行|月17||
|有限公|有限责|||||||||||||)，详见巨|
||||日|||||协议约定的保护价|||||日||
|司|任公司|||||||||||||潮资讯网|
|||||||||时，公司按保护价|||||||
|||||||||||||||(http://ww|
|||||||||收购；市场收购价|||||||
|||||||||||||||w.cninfo.c|
|||||||||高于协议约定的保|||||||
|||||||||||||||om.cn)。|
|||||||||护价时，公司按市|||||||
|||||||||场价收购。|||||||

十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染物|||||||||
|公司或子公||||排放口分布||执行的污染||核定的排放|超标排放情|
||及特征污染|排放方式|排放口数量||排放浓度||排放总量|||
|司名称||||情况||物排放标准||总量|况|
||物的名称|||||||||
|青海互助青||||||||||
|||经处理达标||||||||
|稞酒股份有|CODcr||1|厂区西南角|60|COD:≤100|7.603|30.38|无|
|||后直排||||||||
|限公司||||||||||
|青海互助青||||||||||
|||经处理达标||||||||
|稞酒股份有|NH3-H||1|厂区西南角|0.744|NH3-H:≤10|0.09|3.04|无|
|||后直排||||||||
|限公司||||||||||

防治污染设施的建设和运行情况
公司的污水处理采用“水解酸化+两级厌氧+两级好氧+混凝沉淀”的处理工艺。
公司污水处理配套设施和运行情况如下：
1、基础设施：公司化验室配有污水处理专用化验室1间，拥有CODcr、BOD5、NH3-H、SS、TN、TP、PH快速测定仪器各1套，结合快速消解分光光度法对出水CODcr进行测定，NH3-H采用纳氏试剂分光光度法进行测定、重量法、钼酸铵分光光度法等对出水的各项污染指标进行检测。
2、自动监控设施：在污水排放口安装了EST-2001B型CODcr全自动在线分析仪、EST-2004型NH3-H自动在线分析仪和WL-1A1型超声波明渠流量计、数采仪各1套，与海东市环保监控平台联网，实时监控排放出水的CODcr、NH3-H、流量指标。
3、委托第三方公司对污水排放口自动监控设备进行维护保养，每季度由海东市环境监测站取样与自动监控设备进行对比监测，保证自动监控设施上传数据的准确性。
4、建立健全了自动监控设备运行管理工作和质量管理制度。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、2017年3月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议选举李银会先生、郭守明先生、王兆三先生、王君先生、王鸿先生、张劭先生、方文彬先生、王德良先生、吴非先生为第三届董事会董事；会议选举卢艳女士为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事赵鸿录先生，杨全科先生共同组成公司第三届监事会。《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、2017年3月17日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了相关议案，聘任王兆三先生为公司总经理，王君先生为公司副总经理，陈立山先生为公司财务总监，赵洁女士为公司董事会秘书。《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-015），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、2017年4月10日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德以现金出资人民币1,000万元，设立全资孙公司——西藏热巴青稞饮品有限责任公司。《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2017-019），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
4、2017年4月10日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意中酒时代与山西鑫广和商贸有限公司（以下简称“山西鑫广和”）共同投资300万元设立山西中酒商业管理有限公司，中酒时代
以自有资金出资180万元，占出资总额60%；鑫广和商贸以现金出资120万元，占出资总额的40%。《关于子公司与他方共同
投资设立新公司的公告》（公告编号：2017-020），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
5、2017年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，《关于公司会计政策变
更的公告》（公告编号：2017-031），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
6、2017年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司组织架构，有效提升公司管理水平、运营效率，公司董事会同意调整公司组织架构。《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2017-032），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
7、2017年5月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司的议案》，同意中酒时代以现金出资人民币500万元，设立新公司——中酒云图（北京）网络技术有限公司。《关于子公司对外投资设立新公司的公告》（公告编号：2017-038），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
8、2017年5月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意与浙江商源供应链股份有限公司（以下简称“浙江商源”）、自然人郑州先生共同投资设立浙江天佑德青稞酒销售有限公司，注册资本1,000万元。其中：浙江商源出资510万元，占出资总额的51%；公司出资200万元，占出资总额的20%；郑州出资290万元，占出资总额的29%。《关于公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2017-039），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
9、2017年5月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德以现金出资人民币1,000万元，设立全资孙公司——马克斯威酒庄（深圳）有限公司。《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2017-040），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
10、2017年6月28日，公司第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。同意对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至2018年6月30日，额度不超过人民币20,000万元。《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2017-044），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
11、2017年6月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意控股子公司中酒时代与宜宾汇优商贸有限公司（以下简称“宜宾汇优商贸”）共同投资设立四川中酒时代商业管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本300万元人民币。其中，中酒时代以自有资金出资180万元，占出资总额60%。《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2017-045），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
12、2017年7月5日，公司控股股东华实投资于2017年5月24日和2017年5月31日，分别质押2500万股和1967万股持有的本公司股份；于2017年5月25日和2017年6月22日，分别对2600万股和1000股股份解除质押。《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-047），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
2017年6月12日，公司子公司中酒时代酒业（北京）有限公司上海分公司经工商行政管理部门核准注销｡
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||450,000,0|||||||450,000,0||
|二、无限售条件股份||100.00%|||||||100.00%|
||00|||||||00||
||450,000,0|||||||450,000,0||
|1、人民币普通股||100.00%|||||||100.00%|
||00|||||||00||
||450,000,0|||||||450,000,0||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
3、证券发行与上市情况
不适用。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|22,359|报告期末表决权恢复的优先股|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
||||报告期末|报告期内||||||
|||||||售条件的|售条件的|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持有的普|增减变动||||||
|||||||普通股数|普通股数|股份状态|数量|
||||通股数量|情况||||||
|||||||量|量|||
|青海华实科技投资管理有限公司|境内非国有法人|65.03%|292,650,000||||292,650,000|||
|||||||||质押|187,670,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.87%|8,432,500||||8,432,500|||
|#深圳德福基金管理有限公司－德福丰盈1号证券投资基金|其他|0.69%|3,110,000||||3,110,000|||
|洪文电|境内自然人|0.69%|3,100,000||||3,100,000|||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|其他|0.63%|2,841,700||||2,841,700|||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|其他|0.63%|2,841,700||||2,841,700|||
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|其他|0.63%|2,841,700||||2,841,700|||
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|其他|0.63%|2,841,700||||2,841,700|||
|黄新瑶|境内自然人|0.63%|2,820,398||||2,820,398|||
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|其他|0.63%|2,816,528||||2,816,528|||
|嘉实基金－农|其他|0.61%|2,734,200||||2,734,200|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业银行－嘉实中证金融资产管理计划|||||||
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.59%|2,633,882|2,633,882|||
|李雪虹|境内自然人|0.53%|2,399,873|2,399,873|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||
|股成为前10名普通股股东的情况||不适用|||||
|（如有）（参见注3）|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收|||||
|说明||购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|青海华实科技投资管理有限公司||292,650,000|||人民币普通股|292,650,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||8,432,500|||人民币普通股|8,432,500|
|深圳德福基金管理有限公司－德福丰盈1号证券投资基金||3,110,000|||||
||||||人民币普通股|3,110,000|
|洪文电||3,100,000|||人民币普通股|3,100,000|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||2,841,700|||||
||||||人民币普通股|2,841,700|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||2,841,700|||||
||||||人民币普通股|2,841,700|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划||2,841,700|||||
||||||人民币普通股|2,841,700|
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划||2,841,700|||||
||||||人民币普通股|2,841,700|
|黄新瑶||2,820,398|||人民币普通股|2,820,398|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划||2,816,528|||||
||||||人民币普通股|2,816,528|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||2,734,200|||||
||||||人民币普通股|2,734,200|
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金||2,633,882|||||
||||||人民币普通股|2,633,882|

|||||
|-|-|-|-|
|李雪虹|2,399,873|人民币普通股|2,399,873|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
|间，以及前10名无限售条件普通|公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收|||
|股股东和前10名普通股股东之间|购管理办法》中规定的一致行动人。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
||上述股东中，深圳德福基金管理有限公司－德福丰盈1号证券投资基金通过普通账户持|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司3,110,000股，合计持有公司股份|||
|业务股东情况说明（如有）（参见||||
||3,110,000股；李雪虹通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有|||
|注4）||||
||公司2,399,873股，合计持有公司股份2,399,873股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授|本期被授||
|||||本期增持|本期减持|||||
||||期初持股|||期末持股|予的限制|予的限制|期末被授予的限制|
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量|||||
||||数（股）|||数（股）|性股票数|性股票数|性股票数量（股）|
|||||（股）|（股）|||||
||||||||量（股）|量（股）||
|李银会|董事长|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|郭守明|副董事长|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事、总经|||||||||
|王兆三||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||理|||||||||
||董事、副总|||||||||
|王君||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||经理|||||||||
|王鸿|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王鸿|监事|离任|0|0|0|0|0|0|0|
|张劭|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|方文彬|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王德良|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|吴非|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||监事会主|||||||||
|卢艳||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||席|||||||||
|赵鸿录|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|杨全科|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|陈立山|财务总监|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事会秘|||||||||
|赵洁||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||书|||||||||
|贾登勋|独立董事|离任|0|0|0|0|0|0|0|
|索有瑞|独立董事|离任|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|0|0|0|0|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2017年03月17|2017年3月17日，2017年第一次临时股东大会选举|
|王鸿|董事|被选举|||
||||日|为非独立董事。|
||||2017年03月17||
|王鸿|监事|任期满离任||2017年3月17日，任期满离任。|
||||日||
||||2017年03月17|2017年3月17日，2017年第一次临时股东大会选举|
|王德良|独立董事|被选举|||
||||日|为独立董事。|
||||2017年03月17|2017年3月17日，2017年第一次临时股东大会选举|
|吴非|独立董事|被选举|||
||||日|为独立董事。|
||||2017年02月28|2017年2月28日，职工代表大会选举为职工代表监事。|
|杨全科|监事|被选举|||
||||日|任期与新一届监事会任期一致。|
|||||2017年1月19日，贾登勋先生向公司董事会提交书面|
|||||辞职报告，贾登勋先生连续担任公司独立董事已满六|
||||2017年03月17|年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事|
|贾登勋|独立董事|任期满离任|||
||||日|制度的指导意见》中独立董事"连任时间不得超过六年|
|||||"的规定,申请辞去公司独立董事职务；2017年3月17|
|||||日，离职生效。|
|||||2017年1月19日，索有瑞先生向公司董事会提交书面|
|||||辞职报告，索有瑞先生连续担任公司独立董事已满六|
||||2017年03月17|年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事|
|索有瑞|独立董事|任期满离任|||
||||日|制度的指导意见》中独立董事"连任时间不得超过六年|
|||||"的规定,申请辞去公司独立董事职务；2017年3月17|
|||||日，离职生效。|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|279,798,405.94|386,974,382.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|21,444,696.17|10,770,979.35|
|预付款项|31,814,819.27|33,997,985.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|170,356.40|131,800.55|
|应收股利|||
|其他应收款|4,468,881.54|4,992,204.71|
|买入返售金融资产|||
|存货|606,949,224.75|656,821,996.57|
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|259,176,233.01|558,166,131.11|
|流动资产合计|1,203,822,617.08|1,651,855,480.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,727,009.21|5,563,925.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,007,747,629.46|1,002,076,683.85|
|在建工程|40,102,766.39|26,721,710.82|
|工程物资|||
|固定资产清理|77,103.42||
|生产性生物资产|16,060,131.25|16,051,912.98|
|油气资产|||
|无形资产|170,582,935.47|171,141,958.32|
|开发支出|||
|商誉|179,355,375.26|179,355,375.26|
|长期待摊费用|3,194,811.94|4,173,754.90|
|递延所得税资产|16,807,279.55|17,668,220.21|
|其他非流动资产|124,177,879.87|88,073,708.81|
|非流动资产合计|1,562,832,921.82|1,510,827,251.06|
|资产总计|2,766,655,538.90|3,162,682,731.10|
|流动负债：|||
|短期借款||180,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||21,891,614.00|
|应付账款|169,923,994.32|281,867,974.70|

||||
|-|-|-|
|预收款项|20,343,854.02|62,964,688.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,716,982.97|40,273,098.45|
|应交税费|24,091,772.33|62,718,399.15|
|应付利息||117,500.00|
|应付股利|||
|其他应付款|24,579,540.88|28,445,686.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|255,656,144.52|678,278,961.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,670,589.10|19,994,880.26|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,670,589.10|19,994,880.26|
|负债合计|274,326,733.62|698,273,841.66|
|所有者权益：|||
|股本|450,000,000.00|450,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|854,755,954.11|854,755,954.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-481,849.65|-630,952.03|
|专项储备|||
|盈余公积|137,353,458.57|137,353,458.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,064,879,951.22|1,035,598,680.07|
|归属于母公司所有者权益合计|2,506,507,514.25|2,477,077,140.72|
|少数股东权益|-14,178,708.97|-12,668,251.28|
|所有者权益合计|2,492,328,805.28|2,464,408,889.44|
|负债和所有者权益总计|2,766,655,538.90|3,162,682,731.10|

法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：陈立山 会计机构负责人：郭春光2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|68,900,459.62|197,295,549.32|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|70,148,890.03|50,644,022.48|
|预付款项|2,674,757.48|1,658,501.20|
|应收利息|588,374.00|247,662.78|
|应收股利|||
|其他应收款|362,647,219.35|340,538,225.81|
|存货|481,385,630.20|524,709,029.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,102,725.96|100,314,591.50|
|流动资产合计|988,448,056.64|1,215,407,582.49|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|344,472,435.27|343,172,435.27|
|投资性房地产|||
|固定资产|768,917,125.50|773,752,249.75|
|在建工程|1,442,251.19|944,326.67|
|工程物资|||
|固定资产清理|77,103.42||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|141,133,549.27|142,836,864.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,018,240.33|1,051,765.48|
|递延所得税资产|6,393,279.13|6,751,747.36|
|其他非流动资产|73,419,958.05|31,952,122.40|
|非流动资产合计|1,336,873,942.16|1,300,461,511.50|
|资产总计|2,325,321,998.80|2,515,869,093.99|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|149,335,934.67|253,116,274.13|
|预收款项|40,929,535.15|27,664,957.11|
|应付职工薪酬|7,624,942.69|21,217,806.40|
|应交税费|15,050,867.93|38,115,521.31|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,350,843.03|8,632,582.08|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|217,292,123.47|348,747,141.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,670,589.10|19,994,880.26|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,670,589.10|19,994,880.26|
|负债合计|235,962,712.57|368,742,021.29|
|所有者权益：|||
|股本|450,000,000.00|450,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|854,592,487.12|854,592,487.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|137,353,458.57|137,353,458.57|
|未分配利润|647,413,340.54|705,181,127.01|
|所有者权益合计|2,089,359,286.23|2,147,127,072.70|
|负债和所有者权益总计|2,325,321,998.80|2,515,869,093.99|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|669,323,841.29|725,464,992.62|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|669,323,841.29|725,464,992.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|551,426,453.85|526,614,484.09|
|其中：营业成本|229,031,960.08|248,685,837.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|104,977,341.27|111,042,155.32|
|销售费用|141,443,889.09|109,172,865.73|
|管理费用|69,823,032.94|59,753,600.92|
|财务费用|6,233,493.07|-2,376,140.48|
|资产减值损失|-83,262.60|336,164.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,871,827.26|2,355,890.41|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-836,916.70||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|1,324,291.16||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|135,093,505.86|201,206,398.94|
|加：营业外收入|2,968,171.92|1,871,825.12|
|其中：非流动资产处置利得|239,493.60|40,829.80|
|减：营业外支出|694,264.91|26,994.51|
|其中：非流动资产处置损失||1,107.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|137,367,412.87|203,051,229.55|
|减：所得税费用|33,381,837.30|55,587,364.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|103,985,575.57|147,463,864.79|
|归属于母公司所有者的净利润|105,781,271.15|149,407,278.17|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|-1,795,695.58|-1,943,413.38|
|六、其他综合收益的税后净额|149,102.38|907,214.82|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||149,102.38|907,214.82|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||149,102.38|907,214.82|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|149,102.38|907,214.82|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|104,134,677.95|148,371,079.61|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||105,930,373.53|150,314,492.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,795,695.58|-1,943,413.38|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2351|0.3320|
|（二）稀释每股收益|0.2351|0.3320|

法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：陈立山 会计机构负责人：郭春光
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|352,756,214.95|411,831,730.74|
|减：营业成本|195,732,957.65|212,633,827.57|
|税金及附加|99,523,355.72|105,599,577.18|
|销售费用|4,994,222.66|2,770,743.79|
|管理费用|35,020,201.13|31,885,887.13|
|财务费用|-2,190,348.61|-3,585,055.04|
|资产减值损失|-109,581.76|77,996.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,342,278.64|876,438.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|1,324,291.16||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,451,977.96|63,325,191.59|
|加：营业外收入|611,509.43|1,727,514.32|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,063,487.39|65,052,705.91|
|列）|||
|减：所得税费用|6,331,273.86|16,285,421.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,732,213.53|48,767,284.32|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,732,213.53|48,767,284.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|728,995,810.50|853,233,774.38|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,291,783.92|4,793,961.69|
|经营活动现金流入小计|735,287,594.42|858,027,736.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|286,370,681.77|217,569,639.00|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||120,236,804.03|114,345,885.88|
|金|||
|支付的各项税费|255,208,123.99|271,085,937.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|111,374,413.13|80,371,661.56|
|经营活动现金流出小计|773,190,022.92|683,373,124.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,902,428.50|174,654,611.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|16,708,743.96|2,361,189.37|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||493,000.00|22,480.68|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|961,247,511.50|300,285,000.00|
|投资活动现金流入小计|978,449,255.46|302,668,670.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||125,246,992.09|79,461,658.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|664,126,500.00|781,064,096.05|
|投资活动现金流出小计|789,373,492.09|860,525,754.93|
|投资活动产生的现金流量净额|189,075,763.37|-557,857,084.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|285,237.89||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||180,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|285,237.89|180,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|180,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||78,121,304.17|534,233.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|258,121,304.17|534,233.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-257,836,066.28|179,465,766.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-513,245.09|21,616.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-107,175,976.50|-203,715,089.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|386,974,382.44|429,151,981.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|279,798,405.94|225,436,892.29|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|406,341,560.68|579,478,839.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|30,718,560.22|173,350,957.22|
|经营活动现金流入小计|437,060,120.90|752,829,796.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|218,962,796.04|148,121,101.06|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||61,181,555.26|55,763,007.39|
|金|||
|支付的各项税费|163,574,240.72|179,406,503.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|55,394,918.87|7,318,084.38|
|经营活动现金流出小计|499,113,510.89|390,608,695.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-62,053,389.99|362,221,100.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,342,278.64|881,737.32|
|处置固定资产、无形资产和其他|||

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|311,247,511.50|150,285,000.00|
|投资活动现金流入小计|314,589,790.14|151,166,737.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||89,004,989.85|60,587,949.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,300,000.00|32,956,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|214,126,500.00|481,064,096.05|
|投资活动现金流出小计|304,431,489.85|574,608,045.51|
|投资活动产生的现金流量净额|10,158,300.29|-423,441,308.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||76,500,000.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|76,500,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-76,500,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-128,395,089.70|-61,220,207.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|197,295,549.32|185,667,609.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|68,900,459.62|124,447,401.52|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||450,00||||||||||1,035,5||2,464,4|
||||||854,755||-630,95||137,353|||-12,668,||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||98,680.||08,889.|
||||||,954.11||2.03||,458.57|||251.28||
||00||||||||||07||44|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||450,00||||||||||1,035,5||2,464,4|
||||||854,755||-630,95||137,353|||-12,668,||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||98,680.||08,889.|
||||||,954.11||2.03||,458.57|||251.28||
||00||||||||||07||44|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||149,102||||29,281,|-1,510,4|27,919,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||.38||||271.15|57.69|915.84|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||149,102||||105,781|-1,795,6|104,134|
|额|||||||.38||||,271.15|95.58|,677.95|
|（二）所有者投入||||||||||||285,237|285,237|
|和减少资本||||||||||||.89|.89|
|1．股东投入的普||||||||||||285,237|285,237|
|通股||||||||||||.89|.89|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-76,500,||-76,500,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||000.00||000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或|||||||||||-76,500,||-76,500,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配|||||000.00||000.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||450,00||||1,064,8||2,492,328,805.28|
|||854,755|-481,84|137,353||-14,178,||
|四、本期期末余额|0,000.||||79,951.|||
|||,954.11|9.65|,458.57||708.97||
||00||||22|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||450,00||||||||||||2,337,4|
||||||854,755||2,527,5||110,539||927,288|-7,703,||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||07,844.|
||||||,954.11||85.09||,826.98||,393.40|915.09||
||00||||||||||||49|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||450,00||||||||||||2,337,4|
||||||854,755||2,527,5||110,539||927,288|-7,703,||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||07,844.|
||||||,954.11||85.09||,826.98||,393.40|915.09||
||00||||||||||||49|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动||||||
||-3,158,5|26,813,|108,310|-4,964,|127,001|
|金额（减少以“－”||||||
||37.12|631.59|,286.67|336.19|,044.95|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总|-3,158,5||216,123|-5,879,|207,086|
|额|37.12||,918.26|098.30|,282.84|
|（二）所有者投入||||914,762|914,762|
|和减少资本||||.11|.11|
|1．股东投入的普||||914,762|914,762|
|通股||||.11|.11|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||-107,81|||
|||26,813,|||-81,000,|
|（三）利润分配|||3,631.5|||
|||631.59|||000.00|
||||9|||
|||26,813,|-26,813,|||
|1．提取盈余公积||||||
|||631.59|631.59|||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或|||-81,000,||-81,000,|
|股东）的分配|||000.00||000.00|
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||450,00||||1,035,5||2,464,4|
|||854,755|-630,95|137,353||-12,668||
|四、本期期末余额|0,000.||||98,680.||08,889.|
|||,954.11|2.03|,458.57||,251.28||
||00||||07||44|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||450,000,||||854,592,4||||137,353,4|705,181|2,147,127|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||87.12||||58.57|,127.01|,072.70|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||450,000,||||854,592,4||||137,353,4|705,181|2,147,127|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||87.12||||58.57|,127.01|,072.70|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-57,767,|-57,767,7|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||786.47|86.47|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||18,732,|18,732,21|
|额||||||||||213.53|3.53|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-76,500,|-76,500,0|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-76,500,|-76,500,0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||450,000,|854,592,4|137,353,4|647,413|2,089,359,286.23|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|87.12|58.57|,340.54||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||450,000,||||854,592,4||||110,539,8|544,858|1,959,990|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||87.12||||26.98|,442.72|,756.82|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||450,000,||||854,592,4||||110,539,8|544,858|1,959,990|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||87.12||||26.98|,442.72|,756.82|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||26,813,63|160,322|187,136,3|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||1.59|,684.29|15.88|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||268,136|268,136,3|
|额||||||||||,315.88|15.88|
|（二）所有者投入||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-107,81||
||||26,813,63||-81,000,0|
|（三）利润分配||||3,631.5||
||||1.59||00.00|
|||||9||
||||26,813,63|-26,813,||
|1．提取盈余公积||||||
||||1.59|631.59||
|2．对所有者（或||||-81,000,|-81,000,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||450,000,|854,592,4|137,353,4|705,181|2,147,127|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|87.12|58.57|,127.01|,072.70|

三、公司基本情况
1、公司概况
公司名称：青海互助青稞酒股份有限公司
统一社会信用代码：91630000757421245D
公司住所：互助县威远镇西大街6号
注册资本：45,000万元
法定代表人：李银会
2、经营范围：白酒研发、生产、销售（许可证有效期至 2018年 6月 17日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至 2018年 6月 17日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。
3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本公司董事会于2017年8月22日决议批准报出
本报告期合并财务报表范围包括：青海互助青稞酒股份有限公司、青海互助青稞酒销售有限公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司、西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、Koko NorCorporation、甘肃天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司、宁夏传奇天佑德销售有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司、中酒时代贸易（天津）有限公司、中酒（合生）北京电子商务有限公司、山东中酒商业管理有限公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司、Maxville LakeWinery,Inc.、 Oranos Group,Inc.、TchangSpirits,Inc.、西藏热巴青稞饮品有限责任公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司(各公司详情见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”披露)。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2017年6月30日的财务状况以及2017年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历1月1日起至1月12日止，本财务报表报告期间为2017年1月1日至2017年6月30日。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币，美国及其他国家和地区的下属公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制会计报表时折算为人民币。编制本会计报表所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围
本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
(3)合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
(4)合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分
为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类
进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(2)外币财务报表的折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产
及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持
有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
|||
|-|-|
|公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准|期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%|
|公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准|连续12个月出现下跌。|
|成本的计算方法|取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。|
|期末公允价值的确定方法|存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。|
|持续下跌期间的确定依据|持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。|

11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额在100.00万以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|关联方组合|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值|
|坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料等等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
(3)存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
(4)存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品摊销方法：一次摊销法低值易耗品采用一次摊销法摊销。
包装物摊销方法：一次摊销法包装物采用一次摊销法摊销。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
(1)初始投资成本的确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
(2)后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。2固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。
根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|3.00%|2.43-4.85|
|机器设备|年限平均法|5-8|3.00%|12.13-19.4|
|电子设备|年限平均法|3-5|3.00%|19.4-32.33|
|运输设备|年限平均法|5-8|3.00%|12.13-19.4|

对在国外所拥有的土地所有权不计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定
可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运
转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设
计或合同要求基本相符。
18、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
（1）生物资产同时满足下列条件的予以确认：
①企业因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
②与该生物资产有关的经济利益很可能流入企业；
③该生物资产的成本能够可靠地计量。
（2）生物资产分类和折旧方法
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产按照成本进行初始计量。本公司对达到预定生产经营目的生产性生物资产，应当按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产采用年限平均法计提折旧。生产性生物资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：
资产类别预计使用寿命(年) 预计净残值率年折旧率
葡萄树 20 5%
（3）生物资产的后续计量方法
生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法，将其账面价值结转为农产品成本。收获之后的农产品，按照《企业会计准则第1号-存货》处理。生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。
（4）生物资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫情侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
公益性生物资产不计提减值准备。
本公司在每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
②使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
②内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单
项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相
关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、优先股、永续债等其他金融工具
1、金融负债和权益工具的划分
本公司发行的优先股、永续债(例如长期限含权中期票据)、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：
(1)通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
(2)通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。
(3)对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
2、优先股、永续债的会计处理
发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的，作为利润分配处理。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
(2)确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：①相关的经济利益很可能流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额按照合同、协议约定的收费时间和方法计算确定。
(3)确认提供劳务收入的依据
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。同时满足下列条件时，提供劳务交易的结果能够可靠估计：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入本公司；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，则将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未
来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|在利润表中的“营业利润”项目之上单独|||
|列报“其他收益”项目，将自2017年1 月|公司于2017年8月22日召开董事会、|“其他收益”科目本报告期金额增加|
|1 日起与企业日常活动有关的政府补助|监事会会议，审议通过《关于公司会计|1,324,291.16元，“营业外收入”科目本报|
|从“营业外收入”项目调整至“其他收益”|政策变更的议案》|告期金额减少1,324,291.16 元。|
|项目。比较数据不予调整。|||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||当期销项税额与当期可抵扣进项税额的||
|增值税||17%|
||差额||
||白酒消费税按照销售额的20%计算缴||
|消费税|纳；其他酒类商品按应税收入的10%征|从价计征20%，从量计征0.50元/斤|
||收。||
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、9%、15%|
|教育费附加适用税|应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加适用税|应纳流转税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司、子公司销售公司及其子公司、北京互助天佑德销售||
|有限公司、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司 、中酒时代||
||25%|
|酒业（北京）有限公司及子公司、马克斯威酒庄（深圳）有||
|限公司||
|西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、西藏威士忌酒业有限责||
||9%|
|任公司、西藏热巴青稞饮品有限责任公司||
|Koko Nor Corporation、Maxville Lake Winery,Inc. 、Oranos||
||15%|
|Group,Inc.、Tchang Spirits,Inc.||

2、税收优惠
根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》(藏政发[2014]51号)规定，企业所得税率为9%。
3、其他
个人所得税：本公司及分、子公司职工个人所得税由个人承担，企业代扣代缴。
境外公司财产税，土地及附着物按1.25%核算；生产酒类产品境内销售州政府增收0.2%/加仑特种税，联邦政府增收0.76%-1.57%/加仑特种税；出口免税；公司按销售价格的8%代扣代缴销售税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|168,261.13|582,951.05|
|银行存款|279,628,536.80|379,820,509.54|
|其他货币资金|1,608.01|6,570,921.85|
|合计|279,798,405.94|386,974,382.44|
|其中：存放在境外的款项总额|22,744,375.51|19,203,217.20|

其他说明
无
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||22,826,1||1,381,46||21,444,69|11,798,||1,027,557||10,770,979.|
|合计提坏账准备的||100.00%||6.05%|||100.00%||8.71%||
||65.53||9.36||6.17|536.56||.21||35|
|应收账款|||||||||||
||22,826,1||1,381,46||21,444,696.17|11,798,||1,027,557||10,770,979.35|
|合计||100.00%||6.05%|||100.00%||8.71%||
||65.53||9.36|||536.56||.21|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|21,617,698.81|1,080,884.95|5.00%|
|1年以内小计|21,617,698.81|1,080,884.95|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|729,851.16|145,970.23|20.00%|
|2至3年|196,148.36|98,074.18|50.00%|
|3年以上|56,540.00|56,540.00|100.00%|
|合计|22,600,238.33|1,381,469.36|6.11%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
关联方组合应收款项期末余额为225,927.20元，应收联营企业纳曲青稞酒业货款，不计提坏账。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,308,463.16元；本期收回或转回坏账准备金额951,657.01元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|应收账款|2,894.00|

应收账款核销说明：
中酒时代酒业（北京）有限公司上海分公司本报告期注销，无法收回的应收账款计提的坏账予以核销。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额比例（%）|
|客户一|客户|1,752,175.44|1年以内|7.68%|
|客户二|客户|1,541,655.59|1年以内|6.75%|
|客户三|客户|1,199,154.09|1年以内|5.25%|
|客户四|客户|1,131,132.00|1年以内|4.96%|
|客户五|客户|990,577.83|1年以内|4.34%|

3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1年以内|29,900,353.18|93.98%|33,146,540.87|97.50%|
|1至2年|1,063,021.65|3.34%|397,838.44|1.17%|
|2至3年|397,838.44|1.25%|453,606.00|1.33%|
|3年以上|453,606.00|1.43%|||
|合计|31,814,819.27|--|33,997,985.31|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占预付账款总额比例（%）|时间|未结算原因|
|华杰星光文化发展（北京）有限公司|非关联方|9,898,264.69|1年以内|31.11%|1年以内|合同期内|
|青海星七娱乐经纪有限公司|非关联方|2,900,000.00|1年以内|9.12%|1年以内|合同期内|
|浙江喆品贸易有限公司|非关联方|1,161,988.04|1年以内|3.65%|1年以内|合同期内|
|青海宏腾装饰有限公司|非关联方|1,021,079.81|1年以内|3.21%|1年以内|合同期内|
|甘肃海秋文化传媒有限责任公司|非关联方|849,056.62|1 年以内|2.67%|1年以内|合同期内|

其他说明：
无
4、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|170,356.40|131,800.55|
|合计|170,356.40|131,800.55|

5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||2,675,50||1,337,75||1,337,751|2,675,5||1,337,751||1,337,751.6|
|独计提坏账准备的||35.30%||50.00%|||36.51%||50.00%||
||3.26||1.63||.63|03.26||.63||3|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||4,896,77||1,765,64||3,131,129|4,652,6||998,175.4||3,654,453.0|
|合计提坏账准备的||64.67%||36.06%|||63.49%||21.45%||
||9.07||9.16||.91|28.57||9||8|
|其他应收款|||||||||||
||7,572,28||3,103,40||4,468,881.54|7,328,1||2,335,927||4,992,204.71|
|合计||100.00%||40.98%|||100.00%||31.88%||
||2.33||0.79|||31.83||.12|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||预计可收回金额低于账|
|毕文|2,675,503.26|1,337,751.63|50.00%||
|||||面价值|
|合计|2,675,503.26|1,337,751.63|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,010,610.91|100,530.55|5.00%|
|1至2年|1,179,030.69|235,806.14|20.00%|
|2至3年|555,650.00|277,825.00|50.00%|
|3年以上|1,151,487.47|1,151,487.47|100.00%|
|合计|4,896,779.07|1,765,649.16||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,099,026.79元；本期收回或转回坏账准备金额2,331,553.12元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金、保证金|3,013,049.95|3,310,198.01|
|备用金|1,171,102.48|761,176.86|
|其他往来|3,388,129.90|3,256,756.96|
|合计|7,572,282.33|7,328,131.83|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|毕文|备用金及其他往来|3,436,680.12|4年以内|45.38%|2,098,928.49|
|浙江天猫技术有限||||||
||保证金|614,281.93|1年以内|8.11%|30,714.10|
|公司||||||
|宜宾五粮液酒类销||||||
||保证金|500,000.00|1-2年|6.60%|100,000.00|
|售有限责任公司||||||
|北京京东世纪商贸||||||
||保证金|300,000.00|2年以内|3.96%|30,000.00|
|有限公司||||||
|赖劲宇|其他往来|230,000.00|1-2年|3.04%|46,000.00|
|合计|--|5,080,962.05|--|67.09%|2,305,642.59|

6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|111,824,847.16||111,824,847.16|135,449,572.83||135,449,572.83|
|在产品|327,055,184.93||327,055,184.93|303,327,738.44||303,327,738.44|
|库存商品|169,290,549.09|1,458,918.64|167,831,630.45|220,414,843.61|2,666,461.06|217,748,382.55|
|周转材料|237,562.21||237,562.21|296,302.75||296,302.75|
|合计|608,408,143.39|1,458,918.64|606,949,224.75|659,488,457.63|2,666,461.06|656,821,996.57|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|2,666,461.06|||1,207,542.42||1,458,918.64|
|合计|2,666,461.06|||1,207,542.42||1,458,918.64|

控股子公司中酒时代计提跌价准备的库存商品一卖出，减值因素消失，予以转回。
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待处理财产损溢|206,150.40||
|待抵扣税金|6,806,566.68|7,865,061.04|
|预交所得税|2,038,991.82|301,070.07|
|预交增值税|||
|银行理财|250,000,000.00|550,000,000.00|
|预交销售税|124,524.11||
|合计|259,176,233.01|558,166,131.11|

其他说明：
无
8、长期股权投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|期初余额|本期增减变动|期末余额|减值准备|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位||||权益法下|||宣告发放||||期末余额|
||||||其他综合|其他权益||计提减值||||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他|||
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|西藏纳曲||||||||||||
||5,563,925|||-836,916.||||||4,727,009||
|青稞酒业||||||||||||
||.91|||70||||||.21||
|有限公司||||||||||||
||5,563,925|||-836,916.||||||4,727,009||
|小计||||||||||||
||.91|||70||||||.21||
||5,563,925|||-836,916.||||||4,727,009||
|合计||||||||||||
||.91|||70||||||.21||

其他说明
无
9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|913,971,640.35|170,930,039.60|45,254,295.02|27,306,778.55|1,157,462,753.52|
|2.本期增加金额|15,900,444.85|12,894,500.37|4,070,347.25|1,626,889.40|34,492,181.87|
|（1）购置|15,486,029.84|5,260,340.60|4,070,347.25|1,626,889.40|26,443,607.09|
|（2）在建工程||||||
||414,415.01|7,634,159.77|||8,048,574.78|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|859,405.90|124,722.51|910,809.00||1,894,937.41|
|（1）处置或报||||||
||859,405.90|124,722.51|910,809.00||1,894,937.41|
|废||||||
|4.期末余额|929,012,679.30|183,699,817.46|48,413,833.27|28,933,667.95|1,190,059,997.98|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|57,547,232.35|50,238,349.63|32,219,755.90|15,380,731.79|155,386,069.67|
|2.本期增加金额|13,778,888.76|8,307,630.09|2,484,230.67|4,126,755.32|28,697,504.84|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提|13,778,888.76|8,307,630.09|2,484,230.67|4,126,755.32|28,697,504.84|
|3.本期减少金额|848,819.07|38,902.18|883,484.74||1,771,205.99|
|（1）处置或报||||||
||848,819.07|38,902.18|883,484.74||1,771,205.99|
|废||||||
|4.期末余额|70,477,302.04|58,507,077.54|33,820,501.83|19,507,487.11|182,312,368.52|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|858,535,377.26|125,192,739.92|14,593,331.44|9,426,180.84|1,007,747,629.46|
|2.期初账面价值|856,424,408.00|120,691,689.97|13,034,539.12|11,926,046.76|1,002,076,683.85|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|物流库保管办公室|442,509.00|正在办理中|
|物流库|15,087,515.58|正在办理中|
|空瓶库（物流）|37,544,750.84|正在办理中|
|变电所（800KV）|410,735.28|正在办理中|
|物流库物资办公室|650,152.38|正在办理中|
|公共卫生间|1,198,089.81|正在办理中|
|酿酒原料车间|4,328,726.04|正在办理中|
|新厂区酿造车间04A|37,760,639.05|正在办理中|
|新厂区酿造车间04B|30,574,343.86|正在办理中|
|新厂区陶坛库1|8,876,270.71|正在办理中|

||||
|-|-|-|
|新厂区陶坛库2|8,876,270.71|正在办理中|
|新厂区陶坛库3|8,876,270.71|正在办理中|
|新厂区陶坛库4|8,708,120.08|正在办理中|
|新厂区陶坛库5|8,708,120.08|正在办理中|
|新厂区陶坛库6|8,708,120.08|正在办理中|
|新厂区锅炉房1|4,339,141.94|正在办理中|
|新厂区收酒站|5,593,964.20|正在办理中|
|新厂区总变电站|705,622.74|正在办理中|
|新厂区稻壳库+糯米库|3,605,249.62|正在办理中|
|新厂区制曲车间|51,002,185.33|正在办理中|
|新厂区锅炉房2|1,523,768.57|正在办理中|
|新厂区消防综合楼|4,663,094.04|正在办理中|
|新厂区污水处理站|9,099,203.77|正在办理中|
|新厂区成品库1|15,066,833.76|正在办理中|
|新厂区机修车间|926,915.30|正在办理中|
|青稞酒展示中心|12,370,106.93|正在办理中|
|消防综合楼|4,052,086.37|正在办理中|
|空瓶仓库值班室|377,031.00|正在办理中|
|人防工程及天佑德酒作坊展示|4,792,146.55|正在办理中|
|公共卫生间1|288,830.67|正在办理中|
|公共卫生间2|273,881.00|正在办理中|
|门卫房1（新厂区）|80,451.43|正在办理中|
|门卫房（新厂区）|88,669.54|正在办理中|
|地磅房1（新厂区）|123,122.36|正在办理中|
|综合楼|3,373,417.55|正在办理中|
|门卫房（物流库）|210,210.40|正在办理中|
|值班室（物流库）|299,212.59|正在办理中|
|门卫房（空瓶库）|215,000.00|正在办理中|
|物流库停车场值班室|589,916.00|正在办理中|
|游客服务中心|17,316,726.78|正在办理中|
|酒糟场-办公室（新厂区）|161,091.08|正在办理中|
|成品库|4,464,256.18|正在办理中|
|活动室|1,814,510.51|正在办理中|
|车间辅助楼|2,513,055.97|正在办理中|

||||
|-|-|-|
|低度酒包装车间|3,945,150.23|正在办理中|
|低度酒酿造车间|2,099,082.88|正在办理中|
|职工食堂|1,173,442.47|正在办理中|
|合计|337,898,011.97||

其他说明
无
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|互助绿色产业园|||||||
|新厂区建设（配|81,077.27||81,077.27|66,831.99||66,831.99|
|套工程）|||||||
|设备及安装|93,396.23||93,396.23||||
|南门广场项目|656,132.06||656,132.06|265,849.05||265,849.05|
|酒神砂岩浮雕工|||||||
||611,645.63||611,645.63|611,645.63||611,645.63|
|程|||||||
|威士忌工程|865,125.13||865,125.13|494,500.77||494,500.77|
|设备运费及安装|118,696.35||118,696.35|1,076,317.65||1,076,317.65|
|消防水池|1,800,685.50||1,800,685.50|1,800,685.50||1,800,685.50|
|地下井||||97,437.07||97,437.07|
|Mobile Home(机|||||||
||483,219.52||483,219.52|494,817.81||494,817.81|
|站）|||||||
|Winery|||||||
|Improvement|||||||
||26,321,034.19||26,321,034.19|15,500,266.98||15,500,266.98|
|Design（葡萄园|||||||
|设施设计）|||||||
|Well Project (打|||||||
||242,480.77||242,480.77|232,429.91||232,429.91|
|井工程)|||||||
|Fire Tank at|||||||
|Winery（消防水||||1,753,290.47||1,753,290.47|
|罐建造）|||||||
|Winery 24 Pumps|||||||
|for old Tanks（24||||1,700,264.18||1,700,264.18|
|个旧葡萄酒桶改|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|造）|||||
|Reroof酒庄屋顶|||||
||||2,538,520.72|2,538,520.72|
|改造|||||
|DC Home（酒庄|||||
||225,770.97|225,770.97|||
|客房建设）|||||
|Winery|||||
|Improvement|||||
||8,553,259.21|8,553,259.21|||
|Phase II（酒庄二|||||
|期工程建设）|||||
|Others其它|50,243.56|50,243.56|88,853.09|88,853.09|
|合计|40,102,766.39|40,102,766.39|26,721,710.82|26,721,710.82|

11、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|生产设备|77,103.42||
|合计|77,103.42||

其他说明：
无
12、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|种植业|畜牧养殖业|林业|水产业|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|17,683,085.26||||17,683,085.26|
|2.本期增加金额|228,099.37||||228,099.37|
|(1)外购|228,099.37||||228,099.37|
|(2)自行培育||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|(2)其他||||||

||||
|-|-|-|
|4.期末余额|17,911,184.63|17,911,184.63|
|二、累计折旧|||
|1.期初余额|1,631,172.28|1,631,172.28|
|2.本期增加金额|219,881.10|219,881.10|
|(1)计提|219,881.10|219,881.10|
|3.本期减少金额|||
|(1)处置|||
|(2)其他|||
|4.期末余额|1,851,053.38|1,851,053.38|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|(1)计提|||
|3.本期减少金额|||
|(1)处置|||
|(2)其他|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|16,060,131.25|16,060,131.25|
|2.期初账面价值|16,051,912.98|16,051,912.98|

13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|180,564,352.01|||5,648,217.82|5,824,828.68|192,037,398.51|
|2.本期增加|||||||
|||||46,192.32|1,685,173.04|1,731,365.36|
|金额|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（1）购置||46,192.32|1,685,173.04|1,731,365.36|
|（2）内部|||||
|研发|||||
|（3）企业|||||
|合并增加|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|180,564,352.01|5,694,410.14|7,510,001.72|193,768,763.87|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|14,026,030.48|5,409,397.25|1,460,012.46|20,895,440.19|
|2.本期增加|||||
||1,859,916.74|118,947.83|311,523.63|2,290,388.20|
|金额|||||
|（1）计提|1,859,916.74|118,947.83|311,523.63|2,290,388.20|
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|15,885,947.22|5,528,345.08|1,771,536.09|23,185,828.39|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面|||||
||164,678,404.79|166,065.06|5,738,465.63|170,582,935.48|
|价值|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.期初账面|||||
||166,538,321.53|238,820.57|4,364,816.22|171,141,958.32|
|价值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|中酒时代酒业|||||
|（北京）有限公|179,355,375.26|||179,355,375.26|
|司|||||
|合计|179,355,375.26|||179,355,375.26|

15、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修款|1,358,156.69|648,912.10|625,032.00||1,382,036.79|
|草坪绿化费|263,583.01|225,000.00|203,859.96||284,723.05|
|地坪维修费|1,030,405.48||348,891.12||681,514.36|
|房屋转让费|542,307.42||69,230.80||473,076.62|
|其他|979,302.30||248,702.10|357,139.08|373,461.12|
|合计|4,173,754.90|873,912.10|1,495,715.98|357,139.08|3,194,811.94|

其他说明
无
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|1,475,795.35|358,290.80|589,961.26|125,342.59|
|内部交易未实现利润|35,033,467.68|8,758,366.92|38,084,732.00|9,521,183.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|可抵扣亏损|4,855,428.32|1,213,857.08|4,855,428.32|1,213,857.08|
|递延收益|18,670,589.20|4,667,647.30|19,994,880.26|4,998,720.09|
|累计折旧|7,849,501.34|1,809,117.45|7,849,501.34|1,809,117.45|
|合计|67,884,781.89|16,807,279.55|71,374,503.18|17,668,220.21|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产|67,884,781.89|16,807,279.55|71,374,503.18|17,668,220.21|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|3,047,259.69|2,751,049.24|
|可抵扣亏损|103,002,165.41|87,189,085.58|
|合计|106,049,425.10|89,940,134.82|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2021年|46,672,149.61|41,376,836.51||
|2022年|15,813,079.83|46,672,149.61||
|合计|62,485,229.44|88,048,986.12|--|

其他说明：
无
17、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|设备款|38,709,509.82|36,212,267.81|
|购房款|85,468,370.05|51,861,441.00|
|软件款|||
|合计|124,177,879.87|88,073,708.81|

其他说明：
无
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款||180,000,000.00|
|合计||180,000,000.00|

短期借款分类的说明：
无
19、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票||21,891,614.00|
|合计||21,891,614.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|159,897,357.33|255,103,637.35|
|1-2年|4,452,787.46|21,032,299.72|
|2-3年|3,832,109.98|3,107,153.51|
|3年以上|1,741,739.55|2,624,884.12|
|合计|169,923,994.32|281,867,974.70|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|西宁建设（集团）有限责任公司|2,459,306.03|合同履约期内|

||||
|-|-|-|
|成都容宇贸易有限公司|2,768,354.38|因对方涉诉，法院通知我方暂停付款|
|合计|5,227,660.41|--|

其他说明：
无
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|19,946,692.48|62,948,583.19|
|1-2年|381,235.83|7,203.60|
|2-3年|7,203.60|8,902.11|
|3年以上|8,722.11||
|合计|20,343,854.02|62,964,688.90|

22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|40,100,043.59|83,821,034.56|107,303,727.70|16,617,350.45|
|二、离职后福利-设定提|||||
||173,054.86|10,427,588.67|10,501,011.01|99,632.52|
|存计划|||||
|三、辞退福利||155,803.00|155,803.00||
|合计|40,273,098.45|94,404,426.23|117,960,541.71|16,716,982.97|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||31,396,850.71|73,794,618.43|94,605,954.88|10,585,514.26|
|补贴|||||
|2、职工福利费|75,500.00|962,077.13|1,023,277.11|14,300.02|
|3、社会保险费|92,849.28|3,869,415.57|4,836,809.68|-874,544.83|
|其中：医疗保险费|75,608.41|3,116,310.65|4,044,442.19|-852,523.13|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工伤保险费|11,184.24|534,468.59|543,579.48|2,073.35|
|生育保险费|6,056.63|218,636.33|248,788.01|-24,095.05|
|4、住房公积金|656,289.80|4,905,787.00|5,809,771.20|-247,694.40|
|5、工会经费和职工教育|||||
||7,878,553.80|289,136.43|1,027,914.83|7,139,775.40|
|经费|||||
|合计|40,100,043.59|83,821,034.56|107,303,727.70|16,617,350.45|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|167,453.98|10,219,571.54|10,289,662.26|97,363.26|
|2、失业保险费|5,600.88|208,017.13|211,348.75|2,269.26|
|合计|173,054.86|10,427,588.67|10,501,011.01|99,632.52|

其他说明：
无
23、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|10,109,038.00|23,569,136.27|
|消费税|8,498,008.59|27,128,585.23|
|企业所得税|2,437,384.68|4,581,592.62|
|个人所得税|1,129,901.11|2,190,445.43|
|城市维护建设税|1,016,163.08|2,750,967.12|
|教育费附加|899,974.71|2,480,362.44|
|其他|1,302.16|17,310.04|
|合计|24,091,772.33|62,718,399.15|

其他说明：
无
24、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息||117,500.00|

|||
|-|-|
|合计|117,500.00|

25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|20,537,685.58|22,022,539.35|
|应付个人社保|2,457,993.11|351,088.32|
|应付代收款|9,890.00|7,058.88|
|其他|1,573,972.19|6,064,999.65|
|合计|24,579,540.88|28,445,686.20|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|客户一|3,000,000.00|市场保证金|
|客户二|3,000,000.00|市场保证金|
|青海兴业建设有限公司|1,096,500.00|工程保证金|
|客户三|1,000,000.00|市场保证金|
|客户四|1,000,000.00|市场保证金|
|客户五|1,000,000.00|市场保证金|
|合计|10,096,500.00|--|

其他说明
无
26、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|19,994,880.26||1,324,291.16|18,670,589.10|政府补助相关项目|
|合计|19,994,880.26||1,324,291.16|18,670,589.10|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|企业技术创新资|||||
||399,999.88|100,000.02|299,999.86|与资产相关|
|金|||||
|中小企业技术改|||||
||1,456,041.63|132,916.63|1,323,125.00|与资产相关|
|造项目资金|||||
|工业项目贴息补|||||
||140,833.37|140,833.37||与资产相关|
|助资金|||||
|重点产业振兴和|||||
||93,484.92|43,726.04|49,758.88|与资产相关|
|技术改造资金|||||
|节能降耗项目资|||||
||360,000.00|45,000.00|315,000.00|与资产相关|
|金|||||
|绿色产业园新厂|||||
||8,749,999.96|625,000.02|8,124,999.94|与资产相关|
|区项目|||||
|原酒及陈化老熟|||||
||3,000,000.00|187,500.00|2,812,500.00|与资产相关|
|技改项目|||||
|煤改气资金补助|394,520.50|49,315.08|345,205.42|与资产相关|
|双百工程及产业|||||
|结构调整补助资|4,500,000.00||4,500,000.00|与资产相关|
|金|||||
|2015年工业经济|||||
||900,000.00||900,000.00|与资产相关|
|转型资金|||||
|合计|19,994,880.26|1,324,291.16|18,670,589.10|--|

其他说明：
无
27、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|450,000,000.00||||||450,000,000.00|

其他说明：
无
28、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|854,755,954.11|||854,755,954.11|
|合计|854,755,954.11|||854,755,954.11|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
29、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||149,102.38||-481,849.|
||-630,952.03|149,102.38||||||
|合收益|||||||65|
||||||149,102.38||-481,849.|
|外币财务报表折算差额|-630,952.03|149,102.38||||||
||||||||65|
||-630,952.03|149,102.38|||149,102.38||-481,849.65|
|其他综合收益合计||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
30、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|137,353,458.57|||137,353,458.57|
|合计|137,353,458.57|||137,353,458.57|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
31、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,035,598,680.07|927,288,393.40|
|调整后期初未分配利润|1,035,598,680.07|927,288,393.40|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|105,781,271.15|216,123,918.26|
|减：提取法定盈余公积||26,813,631.59|
|应付普通股股利|76,500,000.00|81,000,000.00|
|期末未分配利润|1,064,879,951.22|1,035,598,680.07|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
32、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|666,785,762.41|228,697,732.83|723,068,439.91|248,050,336.98|
|其他业务|2,538,078.88|334,227.25|2,396,552.71|635,500.84|
|合计|669,323,841.29|229,031,960.08|725,464,992.62|248,685,837.82|

33、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|79,720,479.93|91,335,021.66|
|城市维护建设税|8,638,870.82|9,905,764.92|
|教育费附加|7,793,923.47|8,965,106.26|
|房产税|5,712,863.72||
|土地使用税|2,528,414.70||
|车船使用税|71,474.43||
|印花税|505,980.57||
|营业税||81,301.08|
|其他|5,333.63|754,961.40|
|合计|104,977,341.27|111,042,155.32|

其他说明：
无
34、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告宣传及市场调研维护费|74,816,892.32|43,583,472.82|
|职工薪酬|37,339,944.24|39,774,831.10|
|运输及物流费用|20,039,142.08|17,537,794.91|

||||
|-|-|-|
|差旅及会务费|2,390,798.64|2,853,005.27|
|办公及销售场所费用|6,854,420.88|5,423,761.63|
|其他|2,690.93||
|合计|141,443,889.09|109,172,865.73|

其他说明：
无
35、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|24,861,090.75|20,753,467.42|
|折旧及摊销|20,987,732.80|12,146,720.62|
|中介机构费用|5,829,608.66|4,070,550.65|
|业务招待费|3,557,910.41|2,266,533.87|
|办公费|3,153,672.98|4,940,828.31|
|取暖及水电费|1,953,024.59|1,633,418.08|
|公共设施维护及维修支出|3,314,321.05|2,063,639.98|
|检测与试验费|821,727.80|1,151,116.40|
|差旅及会务费|1,421,267.48|1,359,477.33|
|车辆使用费|1,215,629.95|1,173,756.24|
|税费|883,499.40|7,812,835.85|
|存货报废、盘盈及盘亏|274,553.42||
|其他|1,548,993.65|381,256.17|
|合计|69,823,032.94|59,753,600.92|

其他说明：
无
36、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,503,804.17|633,319.63|
|利息收入|-458,321.46|-1,510,053.62|
|汇兑净损失|4,953,401.50|-1,656,285.96|
|其他|234,608.86|156,879.47|

||||
|-|-|-|
|合计|6,233,493.07|-2,376,140.48|

其他说明：
37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,124,279.82|336,164.78|
|二、存货跌价损失|-1,207,542.42||
|合计|-83,262.60|336,164.78|

其他说明：
无
38、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-836,916.70||
|银行理财产品|16,708,743.96|2,355,890.41|
|合计|15,871,827.26|2,355,890.41|

其他说明：
无
39、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|节能降耗项目资金|45,000.00||
|重点产业振兴和技术改造资金|43,726.04||
|中小企业技术改造项目资金|132,916.63||
|工业项目贴息补助资金|140,833.37||
|企业技术创新资金|100,000.02||
|煤改气资金补助|49,315.08||
|绿色产业园新厂区青稞酒扩能改造项目|625,000.02||
|原酒及陈化老熟技改项目|187,500.00||
|合计|1,324,291.16||

40、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|239,493.60|40,829.80|239,493.60|
|其中：固定资产处置利得|239,493.60|40,829.80|239,493.60|
|政府补助|2,593,084.86|1,796,790.94|2,593,084.86|
|其他|135,593.46|34,204.38|135,593.46|
|合计|2,968,171.92|1,871,825.12|2,968,171.92|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|培训项目补|青海省就业||||||||
|||补助|资等地方性|否|否|51,509.43||与收益相关|
|贴资金|局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|互助县土族|||政府招商引||||||
|故土园景区||奖励|资等地方性|否|否|20,000.00||与收益相关|
|奖金|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|节能降耗项|青海省海东||技术更新及||||||
|||补助||否|否||45,000.00|与资产相关|
|目资金|地区财政局||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|重点产业振|||||||||
||互助县经济||技术更新及||||||
|兴和技术改||补助||否|否||63,725.82|与资产相关|
||贸易局||改造等获得||||||
|造资金|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|中小企业技|||||||||
||互助县经济||技术更新及||||||
|术改造项目||补助||否|否||173,749.98|与资产相关|
||贸易局||改造等获得||||||
|资金|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|工业项目贴|互助县经济||技术更新及||||||
|||补助||否|否||100,000.02|与资产相关|
|息补助资金|贸易局||改造等获得||||||
||||的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|企业技术创|互助县经济||||||||
|||补助|资等地方性|否|否||100,000.02|与资产相关|
|新资金|贸易局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||海东市大汽||因研究开发、||||||
|煤改气资金|污染防治工||技术更新及||||||
|||补助||否|否||49,315.08|与资产相关|
|补助|作领导小组||改造等获得||||||
||办公室||的补助||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
|2015年支持|||公用事业或||||||
||中共互助县||||||||
|地方经济社|||社会必要产||||||
||委、互助县人|奖励||否|否||500,000.00|与收益相关|
|会发展优秀|||品供应或价||||||
||民政府||||||||
|企业|||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
|绿色产业园|||因研究开发、||||||
|新厂区青稞|青海省互助||技术更新及||||||
|||补助||否|否||625,000.02|与资产相关|
|酒扩能改造|县财政局||改造等获得||||||
|项目|||的补助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|全省污染源|||||||||
||||特定行业、产||||||
|自动监控设|青海省环境||||||||
|||补助|业而获得的|否|否||50,000.00|与收益相关|
|施运行补助|监察大队||||||||
||||补助（按国家||||||
|资金|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因符合地方||||||
||西宁经济技||||||||
||||政府招商引||||||
|服务业企业|术开发区生||||||||
|||奖励|资等地方性|否|否||90,000.00|与收益相关|
|奖励资金|物科技产业||||||||
||||扶持政策而||||||
||园区管委会||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||拉萨经济技||政府招商引||||||
|企业发展金|术开发区管|补助|资等地方性|否|否|2,001,575.43||与收益相关|
||理委员会||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||中共互助县||||||||
|2016年利税|||政府招商引||||||
||委、互助县人|奖励||否|否|500,000.00||与收益相关|
|大户奖金|||资等地方性||||||
||民政府||||||||
||||扶持政策而||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获得的补助||||||
||西宁经济技||因符合地方||||||
|服务业企业|术开发区生||政府招商引||||||
|销售奖励资|物科技产业|奖励|资等地方性|否|否|20,000.00||与收益相关|
|金|园区管理委||扶持政策而||||||
||员会财政局||获得的补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|2,593,084.86|1,796,790.94|--|

其他说明：
无
41、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计||1,107.36||
|其中：固定资产处置损失||1,107.36||
|其他|694,264.91|25,887.15|694,264.91|
|合计|694,264.91|26,994.51|694,264.91|

其他说明：
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|32,520,896.64|52,667,744.91|
|递延所得税费用|860,940.66|2,919,619.85|
|合计|33,381,837.30|55,587,364.76|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|137,367,412.87|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|34,341,853.22|
|子公司适用不同税率的影响|-10,194,025.24|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,876,257.73|

|||
|-|-|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||6,357,751.60|
|损的影响||
|所得税费用|33,381,837.30|

其他说明
无
43、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释第29项。
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|624,595.25|2,942,031.61|
|递延收益-政府补助|2,593,084.86|640,000.00|
|收到往来款项|2,625,246.03|544,752.32|
|其他|448,857.78|667,177.76|
|合计|6,291,783.92|4,793,961.69|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告宣传费及市场调研维护费|50,841,153.71|33,249,135.86|
|运输及物流成本和车辆使用费|21,254,772.03|18,057,430.07|
|中介机构费用|5,824,108.66|3,418,338.07|
|差旅及会务费|3,810,916.12|4,180,047.71|
|办公费|9,866,550.66|9,092,075.46|
|业务招待费|2,997,705.01|2,015,120.85|
|支付往来款项|16,528,255.03|9,673,160.92|
|捐赠|||
|其他|250,951.91|686,352.62|
|合计|111,374,413.13|80,371,661.56|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工程保证金|1,247,511.50|285,000.00|
|银行理财|960,000,000.00|300,000,000.00|
|合计|961,247,511.50|300,285,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工程保证金|4,126,500.00|1,064,096.05|
|银行理财|660,000,000.00|780,000,000.00|
|合计|664,126,500.00|781,064,096.05|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|103,985,575.57|147,463,864.79|
|加：资产减值准备|-83,262.60|336,164.78|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||28,917,385.94|19,406,948.16|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,290,388.20|2,030,831.18|
|长期待摊费用摊销|1,495,715.98|1,502,582.64|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-239,493.60|-39,722.44|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,503,804.17|633,319.63|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-15,871,827.26|-2,355,890.41|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|860,940.66|2,919,619.85|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|49,872,771.82|102,300,805.16|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-9,183,885.36|2,276,315.99|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-201,450,542.02|-101,820,227.64|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-37,902,428.50|174,654,611.69|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|279,798,405.94|225,436,892.29|
|减：现金的期初余额|386,974,382.44|429,151,981.98|
|现金及现金等价物净增加额|-107,175,976.50|-203,715,089.69|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|279,798,405.94|386,974,382.44|
|其中：库存现金|168,261.13|582,951.05|
|可随时用于支付的银行存款|279,628,536.80|379,820,509.54|
|可随时用于支付的其他货币资金||6,570,921.85|
|三、期末现金及现金等价物余额|279,798,405.94|386,974,382.44|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制|||
|||6,570,921.85|
|的现金和现金等价物|||

其他说明：
无
46、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|3,357,400.73|6.7744|22,744,375.51|
|其中：美元|158,622.96|6.7744|1,074,575.38|

其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|重要境外经营实体|境 外 主 要 经 营 地|记账本位币|选择依据|
|Koko Nor Corporation|美国|美元|主营业务结算币种|
|Maxville Lake Winery,Inc.|美国|美元|主营业务结算币种|
|Tchang Spirits.Inc.|美国|美元|主营业务结算币种|
|Oranos Group,Inc.|美国|美元|主营业务结算币种|

八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
报告期内，公司新设西藏热巴青稞饮品有限责任公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司纳入合并范围；报告期内，公司注销中酒时代酒业（北京）有限公司上海分公司不再纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|青海互助青稞酒|||||||
||青海西宁|青海西宁|商业|100.00%||设立|
|销售有限公司|||||||
|北京互助天佑德|||||||
|青稞酒销售有限|北京怀柔|北京怀柔|商业|100.00%||设立|
|公司|||||||
|西藏天佑德青稞|||||||
|酒业有限责任公|西藏拉萨|西藏拉萨|生产、商业|100.00%||设立|
|司|||||||
|Koko Nor|||||||
||美国|美国|生产、商业|100.00%||设立|
|Corporation|||||||
|甘肃天佑德青稞|||||||
||甘肃兰州|甘肃兰州|商业|100.00%||设立|
|酒销售有限公司|||||||
|宁夏传奇天佑德|||||||
|青稞酒销售有限|宁夏银川|宁夏银川|商业|60.00%||设立|
|公司|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|互助传奇天佑德||||||
|贸易有限责任公|青海互助|青海互助|商业|100.00%|设立|
|司||||||
|中酒时代酒业||||||
|（北京）有限公|北京朝阳|北京朝阳|电子商务|90.55%|收购|
|司||||||
|Maxville Lake||||||
||美国|美国|生产、商业|100.00%|设立|
|Winery,Inc.||||||
|Oranos||||||
||美国|美国|资产管理|100.00%|设立|
|Group,Inc.||||||
|西宁天佑德青稞||||||
||青海西宁|青海西宁|商业|100.00%|设立|
|酒销售有限公司||||||
|Tchang|||酒类、食品等销|||
||美国|美国||100.00%|设立|
|Spirits,Inc.|||售运营和管理|||
|中酒时代贸易||||||
||天津|天津|商业|100.00%|收购|
|(天津)有限公司||||||
|中酒合生(北京)||||||
|电子商务有限公|北京|北京|商业|100.00%|收购|
|司||||||
|山东中酒商业管||||||
||山东烟台|山东烟台|商业|60.00%|设立|
|理有限公司||||||
|西藏威士忌酒业||||||
||西藏拉萨|西藏拉萨|生产、商业|100.00%|设立|
|有限责任公司||||||
|西藏热巴青稞饮||||||
||西藏拉萨|西藏拉萨|生产、商业|100.00%|设立|
|品有限责任公司||||||
|马克斯威酒庄||||||
|（深圳）有限公|广东深圳|广东深圳|商业|100.00%|设立|
|司||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|中酒时代酒业（北京）|||||
||9.45%|-1,494,336.04||-13,530,362.07|
|有限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|中酒时|||||||||||||
|代酒业|||||||||||||
||31,800,5|907,139.|32,707,6|175,886,||175,886,|55,201,5|1,122,49|56,324,0|183,689,||183,689,|
|（北京）|||||||||||||
||18.12|54|57.66|092.29||092.29|69.28|4.28|63.56|418.36||418.36|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|中酒时代酒|||||||||
||41,526,209.6|-15,813,079.8|-15,813,079.8|-18,109,812.1|28,473,809.2|-18,555,013.3|-18,555,013.3|-12,761,737.8|
|业（北京）有|||||||||
||5|3|3|8|0|7|7|9|
|限公司|||||||||

其他说明：
无
（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
截止本报告期末公司给子公司中酒时代提供财务资助165,000,000.00元。
其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|||西藏拉萨市经济|||||
|西藏纳曲青稞酒|||||||
||西藏拉萨|开发区广州路1|商业||45.00%|权益法|
|业有限公司|||||||
|||号|||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|11,902,509.78|4,349,777.79|
|非流动资产|8,391,302.25|8,044,799.51|
|资产合计|20,293,812.03|12,420,977.30|
|流动负债|4,289,347.12|56,697.50|
|非流动负债|||
|负债合计|4,289,347.12|56,697.50|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|||
|按持股比例计算的净资产份额|7,202,009.21|5,563,925.91|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|6,750,000.00|6,750,000.00|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公|||
|允价值|||
|营业收入|0.00|0.00|

|||
|-|-|
|净利润|-1,859,814.89|
|终止经营的净利润||
|其他综合收益||
|综合收益总额|-1,859,814.89|
|本年度收到的来自联营企业的股利||

其他说明
无
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|青海华实科技投资||||||
||青海西宁|投资及管理|64,000,000.00|65.03%|65.03%|
|管理有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是李银会。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益第1项。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益第3项。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|青海彩虹部落文化旅游发展有限公司|受同一股东控制|
|青海省福瑞德医药有限公司|受同一股东控制|
|青海华源油脂有限公司|受同一股东控制|
|青海新丁香粮油有限责任公司|受同一股东控制|
|青海华能系统集成有限公司|受同一股东控制|

|||
|-|-|
|汪俊峰|实际控制人的配偶|
|青海华奥房地产开发有限公司|受同一股东控制|
|青海华奥物业管理有限公司|受同一股东控制|
|青海云顶冰川矿泉水有限公司|受同一股东控制|
|青海丰禾粮油储备有限公司|受同一股东控制|
|西藏纳曲青稞酒业有限公司|公司实际控制人担任西藏纳曲董事长|
|西安清融生物技术有限公司|西藏纳曲子公司|
|西藏北辰星商贸有限公司|受同一股东控制|
|青海中诚食品检测有限责任公司|受同一股东控制|
|互助土族自治县彩虹部落体育培训学校|受同一股东控制|
|互助华融担保有限责任公司|公司监事担任互助华融担保董事|

其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|青海彩虹部落文化|支付住宿费及餐|||||
|||858,175.40|9,000,000.00|否|1,255,518.00|
|旅游发展有限公司|饮费|||||
|青海新丁香粮油有||||||
||购买面粉|125,768.00|2,200,000.00|否|1,770.00|
|限责任公司||||||
|青海华奥物业管理||||||
||支付物业、停车费|25,920.00|60,000.00|否|21,080.00|
|有限公司||||||
|青海华奥物业管理|代扣代缴电费、水|||||
|||——|200,000|否|37,763.00|
|有限公司|费、暖气费|||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|青海彩虹部落文化旅游发展有||||
||代扣代缴电费、水费|158,265.01|167,833.66|
|限公司||||
|青海彩虹部落文化旅游发展有||||
||商品销售|6,144.00|685,292.00|
|限公司||||
|青海华奥房地产开发有限公司||||
||商品销售|101,484.00|98,724.00|
|及子公司青海华奥物业管理有||||

||||
|-|-|-|
|限公司|||
|西藏纳曲青稞酒业有限公司|委托加工产品|1,588,743.47|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|西藏纳曲青稞酒业有限公司|房屋|35,675.68||

关联租赁情况说明
经过总经理办公会讨论，同意西藏天佑德向纳曲青稞酒业提供房屋租赁服务，房屋租赁费为3.96万元/年。
（3）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,122,965.25|1,166,593.40|

（4）其他关联交易
公司购买关联方青海华奥房地产开发有限公司房产，交易价格为17,879,920元人民币。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||西藏纳曲青稞酒业|||||
|应收账款||225,927.20||||
||有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||青海华奥房地产开发有限公|||
|应付账款|||11,874,356.04|
||司|||

|||||
|-|-|-|-|
||青海彩虹部落文化旅游发展|||
|其他应付款||28,606.75|19,135.63|
||有限公司|||

7、关联方承诺
十一、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
按公司业务板块的分类及公司管理的需要分为三个部分：青稞酒业务、葡萄酒业务、电子商务业务。
报告分部执行本公司统一的会计政策。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||电子商务平台业务|||
|项目|青稞酒生产、销售|葡萄酒生产、销售||分部间抵销|合计|
||||及其他批发零售|||
|一、营业收入|621,158,774.85|12,783,055.13|41,526,209.65|-6,144,198.34|669,323,841.29|
|二、营业成本|190,835,119.99|4,369,682.17|36,711,576.38|-2,884,418.46|229,031,960.08|
|三、对联营和合营企||||||
||-836,916.70||||-836,916.70|
|业的投资收益||||||
|四、资产减值损失|961,673.34|-41,756.44|-1,003,179.50||-83,262.60|
|五、折旧费和摊销费|30,605,858.99|1,776,143.52|321,487.61||32,703,490.12|
|六、利润总额|163,165,040.11|-7,044,909.74|-15,813,079.83|-2,939,637.67|137,367,412.87|
|七、所得税费用|32,790,641.13|591,196.17|||33,381,837.30|
|八、净利润|130,374,398.98|-7,636,105.91|-15,813,079.83|-2,939,637.67|103,985,575.57|
|九、资产总额|2,961,052,189.76|209,287,814.59|32,707,657.66|-436,392,123.11|2,766,655,538.90|
|十、负债总额|351,870,838.13|215,798,538.68|175,886,092.29|-469,228,735.48|274,326,733.62|

十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|类别|||||||
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||计提比|||||||
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||70,148,8||||70,148,89|50,678,||||50,644,022.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%|34,399.85|5.00%||
||90.03||||0.03|422.33||||48|
|应收账款|||||||||||
||70,148,8||||70,148,890.03|50,678,||||50,644,022.48|
|合计||100.00%|||||100.00%|34,399.85|5.00%||
||90.03|||||422.33|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
关联方组合应收款项期末余额为70,148,890.03元，为应收全资子公司货款69,922,962.83元、联营企业纳曲青稞酒货款225927.20元，不计提坏账。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额34,399.85元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额比例（%）|
|北京互助天佑德青稞酒销售有限公司|34,923,758.46|49.79%|
|西藏天佑德青稞酒业有限责任公司|30,611,700.77|43.64%|
|甘肃天佑德青稞酒销售有限公司|4,387,503.60|6.25%|
|西藏纳曲青稞酒有限公司|225,927.20|0.32%|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|362,658,||10,887.7||362,647,2|340,624||||340,538,22|
|||100.00%||0.00%|||100.00%|86,069.68|0.03%||
|合计提坏账准备的|107.12||7||19.35|,295.49||||5.81|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|||||||||||
||362,658,107.12||10,887.7||362,647,219.35|340,624||||340,538,225.81|
|合计||100.00%||0.00%|||100.00%|86,069.68|0.03%||
||||7|||,295.49|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|145,050.11|7,252.50|5.00%|
|1年以内小计|145,050.11|7,252.50|5.00%|
|1至2年|18,176.34|3,635.27|20.00%|
|合计|163,226.45|10,887.77|6.67%|

确定该组合依据的说明：
关联方组合362,494,880.67元，均为应收全资子公司往来款，不计提坏账。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
关联方组合362,494,880.67元，均为应收全资子公司往来款，不计提坏账。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额9,487.77元；本期收回或转回坏账准备金额84,669.68元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|197,534,073.74|190,435,901.81|
|财务资助款|165,000,000.00|150,000,000.00|
|押金|22,000.00|175,000.00|
|应收电费|102,033.38|13,393.68|
|备用金|--|--|
|合计|362,658,107.12|340,624,295.49|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|中酒时代酒业（北京）||||||
||财务资助|165,000,000.00|1-3年|45.50%||
|有限公司||||||
|北京互助天佑德青稞||||||
||其他往来|117,750,000.00|1-6年|32.47%||
|酒销售有限公司||||||
|Oranos Group,Inc.|其他往来|54,196,080.67|1-2年|14.94%||
|Maxville Lake||||||
||其他往来|13,548,800.00|1年以内|3.74%||
|Winery,Inc.||||||
|西藏天佑德青稞酒业||||||
||其他往来|12,000,000.00|1年以内|3.31%||
|有限责任公司||||||
|合计|--|362,494,880.67|--|99.96%||

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|344,472,435.27||344,472,435.27|343,172,435.27||343,172,435.27|
|合计|344,472,435.27||344,472,435.27|343,172,435.27||343,172,435.27|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|青海互助青稞酒|||||||
||85,719,435.27|||85,719,435.27|||
|销售有限公司|||||||
|北京互助天佑德|||||||
|青稞酒销售有限|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|公司|||||||
|西藏天佑德青稞|||||||
|酒业有限责任公|60,000,000.00|||60,000,000.00|||
|司|||||||
|中酒时代酒业（北|||||||
||143,997,000.00|||143,997,000.00|||
|京）有限公司|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|宁夏传奇天佑德||||
|青稞酒销售有限|500,000.00|1,300,000.00|1,800,000.00|
|公司||||
|Oranos Group,Inc.|32,956,000.00||32,956,000.00|
|合计|343,172,435.27|1,300,000.00|344,472,435.27|

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|350,039,065.65|194,976,568.59|409,420,278.75|211,937,996.96|
|其他业务|2,717,149.30|756,389.06|2,411,451.99|695,830.61|
|合计|352,756,214.95|195,732,957.65|411,831,730.74|212,633,827.57|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行理财产品收益|3,342,278.64|876,438.36|
|合计|3,342,278.64|876,438.36|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|239,493.60||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,917,376.02||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|16,708,743.96||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-558,671.45||
|减：所得税影响额|2,617,849.01||
|少数股东权益影响额|-4,242.74||
|合计|17,693,335.86|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
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|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.20%|0.2351|0.2351|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||3.50%|0.2351|0.2351|
|普通股股东的净利润||||

第十一节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件置备于公司住所备查。