股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-013
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。本议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、投资于稳健型理财产品的概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿
元。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、对公司日常经营的影响
公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。
三、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》，规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
四、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、2015年1月1日至2015年3月6日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
2015年1月1日至2015年3月6日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为3.11亿元。至2015年3月6日尚有3.52亿元未到期收回。具体明细如下：单位：万元
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|||是否||||||实际收||实际|资金|
|受托人|关联||产品|委托理|起始日||报酬确||预计|||
|||关联||||终止日期||回本金||损益||
|名称|关系||类型|财金额|期||定方式||收益||来源|
|||交易||||||金额||金额||
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|2,600|2014年8月5日|2015年2月1日|非保本浮动收益型|2,600|72.2|72.2|自有资金|

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|上海浦东发展银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|2,000|2014年10月11日|2015年4月9日|非保本浮动收益型||54.25||自有资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|5,090|2014年10月25日|2015年4月23日|非保本浮动收益型||135.55||自有资金|
|兴业银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|7,000|2014年11月6日|2015年1月29日|非保本浮动收益型|7,000|87.76|87.76|自有资金|
|兴业银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|9,000|2014年11月20日|2015年2月12日|非保本浮动收益型|9,000|107.7|107.7|自有资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|3,500|2014年12月5日|2015年3月5日|非保本浮动收益型|3,500|45.74|45.74|自有资金|
|兴业银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|5,208|2014年12月24日|2015年4月1日|非保本浮动收益型||88.09||自有资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|2,500|2015年1月15日|2015年4月15日|非保本浮动收益型||33.90||自有资金|
|兴业银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|7,000|2015年1月29日|2015 年 4月23日|非保本浮动收益型||88.6||自 有资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|1,800|2015年2月4日|2015年5月5日|非保本浮动收益型||24.41||自有资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|9,100|2015年2月14日|2015 年 5月23日|非保本浮动收益型||140.49||自 有资金|
|中国建设银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|10,700|2015年1月4日|2015 年 3月6日|非保本浮动收益型|8,200|9.67|9.67|自有资金|

六、监事会意见
公司监事会对本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章
程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该项议案。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，履行了相关审批程序。决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金，择机购买安全性高、低风险、短期（不超过12个月）的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在不影响公司生产经营的基础上使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十日