鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2019年9月30日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币)
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|资 产|2019年9月30日合并|2018年12月31日合并(经重述)|
|流动资产|||
|货币资金|6,638,026,537.42|7,303,477,910.47|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|——|782,452.84|
|应收票据|14,800,834.07|17,124,308.29|
|应收账款|6,178,164,902.94|5,385,982,520.66|
|预付款项|294,630,248.38|89,259,451.90|
|其他应收款|182,248,332.75|227,786,331.58|
|存货|2,541,078,429.57|2,229,660,948.68|
|其他流动资产|1,027,061,850.09|1,191,652,226.69|
|流动资产合计|16,876,011,135.22|16,445,726,151.11|
|非流动资产|||
|其他权益工具投资|30,056,000.00|——|
|固定资产|8,466,261,171.25|7,830,345,958.19|
|在建工程|743,567,956.59|700,110,218.20|
|无形资产|1,716,470,234.45|1,755,655,148.40|
|商誉|20,406,065.22|20,406,065.22|
|长期待摊费用|16,573,662.89|22,879,666.77|
|递延所得税资产|216,913,085.70|190,405,364.55|
|其他非流动资产|634,778,797.90|387,941,576.09|
|非流动资产合计|11,845,026,974.00|10,907,743,997.42|
|资产总计|28,721,038,109.22|27,353,470,148.53|
|负 债 及 股 东 权 益|||
|流动负债|||
|短期借款|2,467,719,500.92|2,052,908,106.74|
|应付账款|5,286,469,324.70|4,875,752,363.06|
|预收款项|72,495,379.71|37,141,008.25|
|应付职工薪酬|875,926,874.60|758,073,877.20|
|应交税费|443,503,628.99|596,969,096.15|
|其他应付款|899,559,411.35|1,099,649,005.59|
|流动负债合计|10,045,674,120.27|9,420,493,456.99|
|非流动负债|||
|递延收益|40,000,000.00|-|
|递延所得税负债|77,290,580.55|45,335,965.45|
|非流动负债合计|117,290,580.55|45,335,965.45|
|负债合计|10,162,964,700.82|9,465,829,422.44|
|股东权益|||
|股本|2,311,430,816.00|2,311,430,816.00|
|资本公积|12,155,132,373.88|12,043,919,612.32|
|其他综合收益|21,335,906.67|4,787,453.72|
|盈余公积|268,389,071.78|268,389,071.78|
|未分配利润|3,801,785,240.07|3,259,113,772.27|
|归属于本公司股东权益合计|18,558,073,408.40|17,887,640,726.09|
|股东权益合计|18,558,073,408.40|17,887,640,726.09|
|负债和股东权益总计|28,721,038,109.22|27,353,470,148.53|

企业负责人：沈庆芳 主管会计工作的负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2019年9月30日公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币)
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|资 产|2019年9月30日公司|2018年12月31日公司(经重述)|
|流动资产|||
|货币资金|3,896,939,080.28|4,100,633,321.38|
|应收账款|4,434,065,685.71|4,731,700,158.69|
|预付款项|93,993,020.46|29,921,554.42|
|其他应收款|2,318,611,342.01|2,743,018,107.51|
|存货|632,297,976.54|599,616,111.02|
|其他流动资产|626,102,467.45|705,383,697.70|
|流动资产合计|12,002,009,572.45|12,910,272,950.72|
|非流动资产|||
|长期股权投资|5,586,536,082.95|5,152,351,734.26|
|其他权益工具投资|30,056,000.00|-|
|固定资产|1,509,541,489.05|1,648,970,163.05|
|在建工程|192,160,366.33|106,484,788.17|
|无形资产|1,493,827,946.38|1,524,874,741.35|
|递延所得税资产|65,411,510.41|79,580,503.94|
|其他非流动资产|172,686,862.39|114,992,001.45|
|非流动资产合计|9,050,220,257.51|8,627,253,932.22|
|资产总计|21,052,229,829.96|21,537,526,882.94|
|负 债 及 股 东 权 益|||
|流动负债|||
|短期借款|490,167,884.38|996,135,687.00|
|应付账款|3,655,462,845.91|3,268,657,924.37|
|预收款项|870,516.08|450,164.60|
|应付职工薪酬|280,880,826.91|332,179,119.82|
|应交税费|141,516,669.42|274,026,390.06|
|其他应付款|228,248,802.20|305,494,554.11|
|一年内到期的非流动负债|15,655,270.00|14,857,741.00|
|流动负债合计|4,812,802,814.90|5,191,801,580.96|
|非流动负债|||
|长期应付款|141,869,654.00|153,712,824.00|
|非流动负债合计|141,869,654.00|153,712,824.00|
|负债合计|4,954,672,468.90|5,345,514,404.96|
|股东权益|||
|股本|2,311,430,816.00|2,311,430,816.00|
|资本公积|12,324,208,585.07|12,212,995,823.51|
|盈余公积|268,389,071.78|268,389,071.78|
|未分配利润|1,193,528,888.21|1,399,196,766.69|
|股东权益合计|16,097,557,361.06|16,192,012,477.98|
|负债和股东权益总计|21,052,229,829.96|21,537,526,882.94|

企业负责人：沈庆芳 主管会计工作的负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间合并利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币)
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|项 目|截至2019年9月30日九个月期间合并|截至2018年9月30日九个月期间合并|
|一、营业收入|1 7,337,440,640.72|17,267,515,883.17|
|减： 营业成本|( 13,523,527,537.86)|(13,551,458,041.87)|
|税 金及附加|( 83,732,582.32)|(106,932,563.52)|
|销售费用|( 251,222,223.14)|(213,456,230.00)|
|管理费用|( 780,180,577.03)|(653,210,401.75)|
|研发费用|( 886,373,557.28)|(849,166,183.28)|
|财务收入/(费用)-净额|1 62,320,019.33|(89,582,011.41)|
|其中：利息费用|( 57,914,419.73)|(63,957,577.52)|
|利息收入|1 32,990,560.31|29,134,239.62|
|加： 其他收益|9 8,975,830.02|63,330,839.69|
|投资收益|2 8,022,840.20|90,070,730.19|
|公允价值变动损失|( 783,114.08)|(1,761,759.24)|
|信用减值损失转回|9 ,223,314.04|——|
|资产处置(损失)/收益|( 612,687.42)|7 ,493,719.08|
|资产减值损失|( 56,579,487.58)|(49,274,962.86)|
|二、营业利润|2 ,052,970,877.60|1,913,569,018.20|
|加：营业外收入|8 ,060,722.94|8,810,805.99|
|减：营业外支出|( 8,696,671.93)|(23,276,109.18)|
|三、利润总额|2 ,052,334,928.61|1,899,103,715.01|
|减：所得税费用|( 350,051,365.30)|(336,984,885.16)|
|四、净利润|1 ,702,283,563.31|1,562,118,829.85|
|按经营持续性分类|||
|持续经营净利润|1 ,702,283,563.31|1,562,118,829.85|
|终止经营净利润|-|-|
|按所有权归属分类|||
|归属于本公司股东的净利润|1 ,702,283,563.31|1,562,118,829.85|
|少数股东损益|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|将重分类进损益的其他综合收益|||
|外币财务报表折算差额|1 6,548,452.95|19,210,395.57|
|六、综合收益总额|1 ,718,832,016.26|1,581,329,225.42|
|归属于本公司股东的综合收益总额|1 ,718,832,016.26|1,581,329,225.42|
|归属于少数股东的综合收益总额|-|-|
|七、每股收益|||
|基本每股收益(人民币元)|0.74|0.75|
|稀释每股收益(人民币元)|0.74|0.75|

企业负责人：沈庆芳 主管会计工作的负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币)
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|项 目|截至2019年9月30日九个月期间公司|截至2018年9月30日九个月期间公司|
|一、营业收入|9 ,006,496,112.46|9 ,211,107,181.69|
|减： 营业成本|( 7,553,483,152.14)|( 7,659,370,970.04)|
|税 金及附加|( 17,413,337.79)|( 39,520,349.65)|
|销售费用|( 75,287,876.84)|( 70,894,154.66)|
|管理费用|( 215,228,220.85)|( 165,538,891.17)|
|研发费用|( 328,885,913.64)|( 375,009,697.38)|
|财务收入|1 99,230,132.80|7 0,553,372.75|
|其中：利息费用|( 26,095,086.73)|( 43,602,475.16)|
|利息收入|1 60,743,266.89|1 03,573,848.55|
|加： 其他收益|6 1,774,091.23|3 7,470,290.26|
|投资收益|2 6,147,504.40|8 8,253,530.19|
|公允价值变动损失|-|(874,120.69)|
|信用减值损失|3 77,771.21|-|
|资产处置收益|7 ,725,762.31|4 ,671,341.50|
|资产减值损失转回/(损失)|7 ,270,689.54|(14,579,049.96)|
|二、营业利润|1,118,723,562.69|1,086,268,482.84|
|加：营业外收入|1,531,217.08|4,200,749.21|
|减：营业外支出|( 6,689,297.30)|(22,209,909.70)|
|三、利润总额|1,113,565,482.47|1,068,259,322.35|
|减：所得税费用|( 163,218,503.42)|( 155,527,612.35)|
|四、净利润|950,346,979.05|912,731,710.00|
|按经营持续性分类|||
|持续经营净利润|950,346,979.05|912,731,710.00|
|终止经营净利润|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|-|-|
|六、综合收益总额|9 50,346,979.05|9 12,731,710.00|

企业负责人：沈庆芳 主管会计工作的负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间合并现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币)
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|项 目|截至2019年9月30日九个月期间合并|截至2018年9月30日九个月期间合并|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|16,921,567,581.05|18,631,266,413.84|
|收到的税费返还|1,626,600,742.05|1,309,412,513.41|
|收到其他与经营活动有关的现金|244,682,871.99|74,155,812.65|
|经营活动现金流入小计|18,792,851,195.09|20,014,834,739.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|(13,482,422,729.62)|(14,646,486,016.53)|
|支付给职工以及为职工支付的现金|(1,746,403,238.83)|(1,887,166,867.98)|
|支付的各项税费|(647,478,110.10)|(505,481,383.69)|
|支付其他与经营活动有关的现金|(508,512,027.03)|(486,073,064.11)|
|经营活动现金流出小计|(16,384,816,105.58)|(17,525,207,332.31)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,408,035,089.51|2,489,627,407.59|
|二、投资活动使用的现金流量|||
|收回投资收到的现金|705,000,000.00|1 ,604,050,600.00|
|取得投资收益所收到的现金|48,939,953.90|1 29,673,058.55|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26,240,913.88|1 23,214,506.41|
|投资活动现金流入小计|780,180,867.78|1 ,856,938,164.96|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|(2,414,941,969.14)|(2,398,209,408.94)|
|投资支付的现金|(30,056,000.00)|-|
|投资活动现金流出小计|(2,444,997,969.14)|(2,398,209,408.94)|
|投资活动使用的现金流量净额|(1,664,817,101.36)|(541,271,243.98)|
|三、筹资活动使用的现金流量|||
|吸收投资收到的现金|-|3,601,228,431.36|
|取得借款收到的现金|8,184,973,063.60|1 1,082,089,863.86|
|筹资活动现金流入小计|8,184,973,063.60|1 4,683,318,295.22|
|偿还债务支付的现金|(7,770,161,669.42)|( 11,714,202,972.19)|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|(1,213,695,106.98)|(1,052,324,745.86)|
|筹资活动现金流出小计|(8,983,856,776.40)|( 12,766,527,718.05)|
|筹资活动使用的现金流量净额|(798,883,712.80)|1,916,790,577.17|
|四、汇率变动对现金的影响|59,214,351.60|70,113,242.88|
|五、现金净(减少)/增加额|3,548,626.95|3 ,935,259,983.66|
|加：期初现金余额|6,219,477,910.47|1,972,399,908.54|
|六、期末现金余额|6,223,026,537.42|5,907,659,892.20|

企业负责人：沈庆芳 主管会计工作的负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至2019年9月30日九个月期间公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币)
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|项 目|截至2019年9月30日九个月期间公司|截至2018年9月30日九个月期间公司|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,427,620,614.54|9,736,951,412.97|
|收到的税费返还|674,378,491.41|583,885,670.92|
|收到其他与经营活动有关的现金|147,464,782.34|5 5,116,234.50|
|经营活动现金流入小计|10,249,463,888.29|1 0,375,953,318.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|(7,357,844,688.95)|( 7,323,590,197.26)|
|支付给职工以及为职工支付的现金|(586,012,710.10)|( 552,070,628.90)|
|支付的各项税费|(297,331,292.46)|( 202,542,655.55)|
|支付其他与经营活动有关的现金|(280,229,608.62)|( 242,940,367.67)|
|经营活动现金流出小计|(8,521,418,300.13)|( 8,321,143,849.38)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,728,045,588.16|2,054,809,469.01|
|二、投资活动使用的现金流量|||
|收回投资收到的现金|457,300,100.00|1,500,472,400.00|
|取得投资收益所收到的现金|124,019,269.19|187,465,679.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|23,305,937.14|7 2,243,361.08|
|投资活动现金流入小计|604,625,306.33|1,760,181,440.99|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|(421,831,920.96)|( 1,080,049,747.07)|
|投资支付的现金|(380,056,000.00)|( 513,199,300.76)|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|(673.35)|-|
|投资活动现金流出小计|(801,888,594.31)|( 1,593,249,047.83)|
|投资活动使用的现金流量净额|(197,263,287.98)|166,932,393.16|
|三、筹资活动使用的现金流量|||
|吸收投资收到的现金|-|3 ,601,228,431.36|
|取得借款收到的现金|1,506,970,785.01|1,355,747,794.70|
|筹资活动现金流入小计|1,506,970,785.01|4,956,976,226.06|
|偿还债务支付的现金|(2,012,938,587.63)|( 1,756,038,026.86)|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|(1,183,285,180.40)|( 979,496,894.15)|
|支付其他与筹资活动有关的现金|(19,630,350.00)|( 13,273,078.08)|
|筹资活动现金流出小计|(3,215,854,118.03)|( 2,748,807,999.09)|
|筹资活动产生的现金流量净额|(1,708,883,333.02)|2,208,168,226.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|24,406,791.74|2 0,635,428.09|
|五、现金净增加/(减少)额|(153,694,241.10)|4,450,545,517.23|
|加：期初现金余额|3,635,633,321.38|308,717,554.76|
|六、期末现金余额|3,481,939,080.28|4,759,263,071.99|

企业负责人：沈庆芳 主管会计工作的负责人：萧得望 会计机构负责人：葛宗萍