证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-057民盛金科控股股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金存放与使用的相关规定，民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1923号文核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,223万股，发行价为每股人民币为12.80元，应募集资金总额为人民币540,544,000.00元，扣除支付的券商承销及保荐费29,838,080.00元后，主承销商中国民族证券有限责任公司于2011年12月22日划入本公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立的账户(账号为：1211024029245240678)人民币510,705,920.00元，另扣减上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,853,910.00元后，本公司募集资金净额为502,852,010.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验[2011]540号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额
本公司以前年度已使用募集资金24,457.25万元，以前年度本公司已使用超募资金永久补充流动资金11,375.20万元，以前年度本公司使用结余募集资金永久补充流动资金14,452.75万元。以前年度收到的的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 120.78万元，转出结余募集资金永久补充流动资金109.06万元，截至2015年12月31日止，募集资金存储专户实际余额为 11.72万元。
3、本年度使用金额及当前余额
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议，通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于终止“年产 5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2016年12月31日，上年度尚未转出的募集资金余额11.72万元和本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1.10万元，合计募集资金余额 12.82万元已全部转出为永久性补充流动资金，募集资金账户余额为 0.00万元，且所有募集资金账户均已销户。
二、募集资金管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江宏磊铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年1月28日第二届董事会第二次会议审议通过，并经2012年2月11日第二届董事会第七次会议和2012年2月29日第一次临时股东大会修订完善。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨大唐支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行杭州涌金支行、中国光大银行杭州分行凤起路支行六个专项账户，其中：中国工商银行股份有限公司诸暨支行存款账户为1211024029245240678、中国农业银行股份有限公司诸暨大唐支行账户为19-530601040010682、中国建设银行股份有限公司诸暨支行账户为33001656335053020996、中国银行股份有限公司诸暨支行账户为357160434990、中国民生银行杭州涌金支行账户为0711014160001348、中国光大银行杭州分行凤起路支行账户为77480188000023772。上述专户中，中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨大唐支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国民生银行杭州涌金支行开户单位为民盛金科控股股份有限公司，中国光大银行杭州分行凤起路支行开户单位为浙江宏天铜业有限公司。由于存放于中国民生银行杭州涌金支行的超募资金已全部用于永久性补充流动资金，公司已于2012年7月16日注销了该募集资金专户；由于剩余募集资金已全部
用于永久性流动资金，公司已于2016年1月19日注销了中国光大银行股份有限公司杭州分行凤起路支行账户、于2016年1月22日注销了中国工商银行股份有限公司诸暨支行账户、于2016年1月25日注销了中国银行股份有限公司诸暨支行账户、于2016年1月28日注销了中国农业银行股份有限公司诸暨大唐支行账户、于2016年2月2日注销了中国建设银行股份有限公司诸暨支行账户。截至2016年12月31日止，所有募集资金账户均已注销。
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2012年1月5日，本公司连同保荐机构中国民族证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨大唐支行和中国民生银行杭州涌金支行签订了《募集资金三方监管协议》；为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，本公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款，本公司及浙江宏天铜业有限公司于2012年4月20与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国民族证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司通过向浙江宏天铜业有限公司增资的方式由浙江宏天铜业有限公司实施“年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目”，并于2012年6月15日与浙江宏天铜业有限公司、中国光大银行杭州分行凤起路支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2016年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：民盛金科控股股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||50,285.20||本年度投入募集资金总额||||——||
|变更用途的募集资金总额|||4,041.94||已累计投入募集资金总额||||50,285.20||
|变更用途的募集资金总额比例|||8.04%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|1、年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目|否|16,398.00|14,350.07||14,350.07|100.00|2013年6月30日|[注1]|[注1]|否|
|2、年产3万吨节能环保型特种漆包线项目|否|17,532.00|9,169.12||9,169.12|100.00|2013年12月31日|[注1]|[注1]|否|
|3、年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目|是|4,980.00|938.06||938.06|100.00|已终止|[注2]|[注2]|是|
|4、永久补充流动资金[注3]|否||10,410.81||10,410.81|100.00|2015年12月21日|——|——|否|
|5、永久补充流动资金[注2]|否||4,041.94||4,041.94|100.00|2015年12月21日|——|——|否|
|募投项目小计||38,910.00|38,910.00||38,910.00||||||
|超募资金投向：|||||||||||
|补充流动资金||11,375.20|11,375.20||11,375.20||||||

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|超募资金投向小计|11,375.20|11,375.20||11,375.20|
|合计|50,285.20|50,285.20||50,285.20|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||见[注1][注2][注3]||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||负责实施“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”的浙江宏天铜业有限公司原土地、厂房被政府征收，目前处于异地建设生产基地阶段，尚未恢复生产。根据目前的国内外市场形势判断和浙江宏天铜业有限公司的实际情况，预期高翅片产品需求短期内难以迅速恢复。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止“年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||公司于2012年1月5日召开第二届董事会第六次会议，决定使用超募资金11,375.20万元永久性补充公司流动资金。公司已于2012年1月9日将该笔超募资金划出相应的募集资金专项账户。||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||浙江宏天铜业有限公司因城镇规划需要搬迁，由该公司负责的年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目拟变更在新的生产基地实施。||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止“年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司于2012年1月5日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司用募集资金置换先期投入的自筹资金11,369.24万元,已于2012年1月9日将该笔资金划出相应的募集资金专项账户。||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||根据2012年8月9日公司第二届董事会第十一次会议、2012年8月28日召开的2012年第三次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。截止2013 年 2 月 28日，公司已将15,000万元闲置募集资金全部归还至公司相应的募集资金专项账户。根据公司2013年2月28日召开的2013年第一次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用具体期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2013 年 12 月 19日，公司已将15,000万元闲置募集资金全部归还至公司相应的募集资金专项账户。根据公司2013年12月19日召开的2013年第二次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金14,000||

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||万元暂时补充流动资金，使用具体期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2014年12月18日归还至公司相应的募集资金专项账户。根据公司2014年12月18日召开的2014年第三次临时股东大会决议，公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用具体期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截止2015年11月27日，公司已将14,000万元闲置募集资金全部归还至公司相应的募集资金专项账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目” 结余资金2,047.93万元，“年产3万吨节能环保型特种漆包线项目”结余资金8,362.88万元；其主要原因：在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省；在募集资金项目建设过程中，在采购环节严格把控，使成本得到了有效的控制；募集资金存放期间产生利息收入。公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2016年12月31日，募集资金余额12.82万元已全部转出为永久性补充流动资金，所有募集资金账户均已注销。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

[注1]“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”和“年产3万吨节能环保型特种漆包线项目”自投产以来，因受经济疲软、市场低迷等因素的影响，2016年度未生产，未达到预期效益。公司于2016年12月30日召开2016年第八次临时股东会议，审议通过了《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置协议的议案》，将“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”和“年产3万吨节能环保型特种漆包线项目”中的房屋建筑物和设备类等固定资产出售给浙江泰晟新材料科技有限公司，截止2016年12月31日，本公司已与浙江泰晟新材料科技有限公司完成上述资产转让的交割手续。
[注2]公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止“年产 5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金4,041.94万元永久补充流动资金。
[注3]公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目”结余募集资金永久补充流动资金2,047.93万元、“年产3万吨节能环保型特种漆包线项目”结余募集资金永久补充流动资金8,362.88万元，合计永久补充流动资金10,410.81万元。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2016年度
编制单位：民盛金科控股股份有限公司 单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|永久补充流动资金|年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目|4,041.94|4,041.94||4,041.94|100.00|2015年12月21日|——|——|否|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片管项目”终止的主要原因：由于国内外经济整体低迷的影响，铜加工行业增速出现明显回落。负责实施项目的浙江宏天铜业有限公司原土地、厂房被政府征收，目前处于异地建设生产基地阶段，尚未恢复生产。浙江宏天铜业有限公司生产的高翅片产品原来主要销往欧美市场，根据目前的国内外市场形势判断和浙江宏天铜业有限公司的实际情况，预期高翅片产品需求短期内难以迅速恢复。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司以稳健发展为原则，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司终止“年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”的实施，并将项目余额及利息全部永久性补充流动资金，以确保募集资金的有效使用。公司于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止“年产 5000 吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)||||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||