无锡先导智能装备股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）2015年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导自动化设备股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2015]727号)核准，公司 2015年 5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,000,000.00股，发行价为 21.21元/股，募集资金总额为人民币 360,570,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币24,739,900.00元，余额为人民币335,830,100.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币6,787,369.90元，实际募集资金净额为人民币329,042,730.10元。
该次募集资金到账时间为 2015年5月11日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 5月 11日出具天职业字[2015]9774号验资报告。
（二）2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金情况
2017年7月26日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1354号），核准公司向王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司发行 21,935,006股股份购买相关资产,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 62,100万元。公司本次非公开发行股票募集配套资金实际发行股份数量为10,202,069股、发行价格为每股60.87元，募集资金总额为人民币 620,999,940.03元，扣除本次发行费用 9,622,641.51元，本次募集配套资金净额为人民币611,377,298.52元。
该次募集资金于2017年9月21日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2017]17275号）验证。
（三）本年度使用金额及年末余额
1、2015年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2018年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 314,023,312.43元，其中：以前年度使用 309,649,131.14元，本年度使用 4,374,181.29元，均投入募集资金项目。
截至 2018年 12月 31日，本公司募集资金专户余额为人民币 0.00元且均已销户，累计使用金额人民币 314,023,312.40元，募集资金永久补充流动资金金额 19,346,413.46元，与实际募集资金净额人民币 329,042,730.10元的差异金额为人民币 4,326,995.76元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金本年度使用金额及年末余额
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币 620,101,015.00元，其中以前年度使用620,101,015.00元，本年度使用 0.00元，均投入募集资金项目。
截至 2018年 12月 31日，本公司累计使用募集资金金额人民币 620,101,015.00元，募集资金专户余额为人民币 0.00元，结余募集资金永久补充流动资金金额 1,324,522.35元，与实际募集资金净额人民币 620,999,940.03元的差异金额为人民币 425,597.32元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。
本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2015年首次公开发行股票募集资金三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司和兴业证券股份有限公司已于 2015年 6月 1日与江苏银行股份有限公司无锡河埒支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、中信银行股份有限公司滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年 7月 16日，公司与兴业证券股份有限公司签订了终止《保荐协议》和《募集资金三方监管协议》的协议，同时与民生证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，兴业证券股份有限公司未完成的对公司持续督导工作由民生证券股份有限公司承接。2016年 8月 5日，公司和民生证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司无锡河埒支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、中信银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金三方监管情况
2017年8月30日，公司和保荐机构民生证券股份有限公司与募集资金专项开户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
1、2015年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
江苏银行股份有限公司无锡河埒支行 28010188000102162
活期存款
已销户
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行 10635001040228877
活期存款 已销户中信银行股份有限公司滨湖支行 7322710182600040649
活期存款 已销户2、2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 84050078801000000025
活期存款 已销户三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表、附件 1-22017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司未使用募集资金置换自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
1、2015年首次公开发行股票募集资金
流动资金”已经完成并投入使用，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将募集资金专户余额 1,927.14万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2018年 12月 31日，募集资金全部账户已注销，募集资金账户余额为0.00元。
2、2017年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
2018年 3月 7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金。截至2018年12月31日，募集资金账户已注销，募集资金账户余额为0.00元。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
见“（五）节余募集资金使用情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
附件：1-1．2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2．2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
无锡先导智能装备股份有限公司 2019年3月20日
附件1-1
无锡先导智能装备股份有限公司
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||36,057.00|||本年度投入募集资金总额|437.42||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|31,402.33||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.新型自动化设备产业基地建设项目|否|21,627.13|21,627.13|112.29|20,319.75|93.95|2015年8月|39,205.41|是|否|
|2.研发中心建设项目|否|7,089.70|7,089.70|325.13|6,895.14|97.26|2015年5月||不适用|否|
|3.补充流动资金|否|4,187.44|4,187.44||4,187.44|100.00|||不适用|否|
|承诺投资项目小计||32,904.27|32,904.27|437.42|31,402.33|||39,205.41|||
|超募资金投向|无||||||||||

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|合计||32,904.27|32,904.27|437.42|31,402.32|39,205.41|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无。||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015 年 7 月 10 日，经公司第二届董事会第七次会议审议同意，公司以募集资金人民币 12,063.92 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无。||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则使用募集资金，在充分保障募投项目的实施质量的基础上，合理降低募投项目的成本与费用，积极稳妥的推进募投项目建设工作，公司募投项目结项出现了募集资金的节余||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|2018 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行股票募集资金之节余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，全部账户已完成永久补充流动资金并注销。||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。||||||

附件1-2
无锡先导智能装备股份有限公司
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||62,099.99|||本年度投入募集资金总额|0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|62,010.10||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 支付收购珠海泰坦新动力电子有限公司现金对价及相关税费|否|62,099.99|62,099.99||62,010.10|99.86|2017年8月|40,100.22|是|否|
|承诺投资项目小计||62,099.99|62,099.99||62,010.10||||||
|超募资金投向|无||||||||||
|合计||62,099.99|62,099.99||62,010.10|||40,100.22|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2017年10月27日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议同意，公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金370万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2018 年 3 月 7 日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的议案》，报告期已将募集资金专户余额永久补充流动资金并销户，用于公司日常生产经营。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|