山西漳泽电力股份有限公司
2015年年度报告
2016年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王团维|董事|因公出差|胡耀飞|
|秦联晋|独立董事|因公出差|施光耀|

本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 10第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22第五节重要事项 .............................................................................................................................. 40第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 45第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46第九节公司治理 .............................................................................................................................. 52第十节财务报告 .............................................................................................................................. 58第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 177
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|山西漳泽电力股份有限公司|
|董事会|指|山西漳泽电力股份有限公司董事会|
|监事会|指|山西漳泽电力股份有限公司监事会|
|山西省国资委|指|山西省人民政府国有资产监督管理委员会|
|同煤集团|指|大同煤矿集团有限责任公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|漳泽电力|股票代码|000767|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|山西漳泽电力股份有限公司|||
|公司的中文简称|漳泽电力|||
|公司的外文名称（如有）|SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|ZHANG ZE POWER|||
|公司的法定代表人|文生元|||
|注册地址|山西省太原市晋阳街南一条10号|||
|注册地址的邮政编码|030006|||
|办公地址|山西省太原市晋阳街南一条10号|||
|办公地址的邮政编码|030006|||
|公司网址|http://www.zhangzepower.com|||
|电子信箱|info@zhangzepower.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王一峰|吉喜|
|联系地址|山西省太原市晋阳街南一条10号|山西省太原市晋阳街南一条10号|
|电话|0351-7785891|0351-7785895|
|传真|0351-7785894|0351-7785894|
|电子信箱|info@zhangzepower.com|info@zhangzepower.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司资本市场与股权管理部|

四、注册变更情况
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|-|-|
|组织机构代码|911400007159303324|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||无变更|
|有）||
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层|
|签字会计师姓名|张富平 王晓江|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||北京市朝阳区建国路81号华|||
|中德证券有限责任公司||金伟宁 左刚|至2015年12月31日|
||贸中心德意志银行大厦22层|||

六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2014年|||2013年||
||2015年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||9,097,494,935.90|10,922,837,403|11,014,978,834.92||9,151,114,069.|9,227,912,912.|
|营业收入（元）||||-17.41%|||
|||.68|||43|09|
|归属于上市公司股东的净利|411,882,460.09||600,599,635.16||||
|||550,546,960.42||-31.42%|455,454,318.06|484,261,530.60|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||354,354,594.97|472,177,944.09|522,230,618.83|-32.15%|396,088,637.92|424,895,850.46|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|2,777,347,127.70|2,816,877,057.|2,929,606,671.72||2,212,173,514.|2,215,739,651.|
|||||-5.20%|||
|额（元）||09|||36|24|
|基本每股收益（元/股）|0.1828|0.2443|0.2665|-31.41%|0.2211|0.2351|
|稀释每股收益（元/股）|0.1828|0.2443|0.2665|-31.41%|0.2211|0.2351|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|7.53%|11.19%|-4.62%|-2.82%|9.60%|9.88%|
|||||本年末比上年|||
|||2014年末|||2013年末||
||2015年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||33,195,953,201.67|30,301,561,633|30,960,286,028.87||30,479,052,780|30,479,052,780|
|总资产（元）||||7.22%|||
|||.35|||.40|.40|

本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，故对比较报表的相关项目进行了调整。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|2,020,863,005.20|2,531,224,631.81|2,339,726,835.35|2,205,680,463.54|
|归属于上市公司股东的净利润|67,751,860.95|349,647,861.21|174,376,306.52|-179,893,568.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||65,611,819.07|256,597,236.99|138,566,721.97|-106,421,183.06|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|447,883,203.63|713,074,329.65|304,046,806.06|1,312,342,788.36|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|189,149.89|-47,741,961.86|-33,049,106.97||

||||||
|-|-|-|-|-|
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|15,582,733.52||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||19,876,719.09|16,575,740.40||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|6,502,156.88||||
|||2,087,869.86|||
|占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|3,478,322.67||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单||11,873,959.87|||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|48,893,628.43||||
|合并日的当期净损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||-31,112,636.60||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|对外委托贷款取得的损益||6,086,666.67|||
|受托经营取得的托管费收入|13,223,558.10|14,406,868.21|13,691,040.87||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,184,551.44|90,873,708.19|94,202,536.04||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||29,940,000.00||
|减：所得税影响额|12,075,263.47|24,365,957.51|10,805,932.11||
|少数股东权益影响额（税后）|21,450,972.34|-5,271,143.81|20,075,961.49||
|合计|57,527,865.12|78,369,016.33|59,365,680.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||本期投资陕西澄合山阳煤矿有限公司，增加长期股权投资80,000,000.00元，持有|
|股权资产|35%股权；投资大同煤矿集团财务有限责任公司，增加长期股权投资|
||1,037,169,455.81元，持有20%股份。|
|固定资产|主要是本期候马发电2×300MW热电联产工程投产转入及零星购置固定资产增加。|
|无形资产|本期变动不大，主要是无形资产摊销。|
||主要是本期永济2*35万千瓦热电联产工程项目、漳泽发电2×1000MW项目、同兴|
|在建工程||
||发电2*660MW超临界空冷机组建设投产增加及新增新能源项目所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司的发展战略是“煤电联营，煤电一体化”,核心竞争力主要表现在四个方面。
一是产业优势。公司依托母公司同煤集团的资源优势和行业优势，积极寻求下属各发电公司附近的煤炭资源，尽快将其改造成为煤电一体化的坑口电厂。
二是专业化管理优势。公司是全国最早上市的百万千瓦电力公司，较早进行了独立的公司化运作，培育了成熟的生产、检修、经营、财务、营销等的专业化管理队伍，建立了完善的专业化管理制度体系。
三是资本运营和并购整合优势。作为同煤集团发展电力产业的唯一平台，公司可以灵活实施并购策略和资本运作，有效整合区域内的电力、煤炭资源，切实提升公司可持续发展能力和抗风险能力。
四是发展优势。公司拥有一批质地优良的前期储备项目，通过发展高参数、大容量火电项目和煤电一体化项目，在同行业中保持较强的竞争比较优势，具备较强的稳定发展能力。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年是公司全面完成“十二五”规划的收官之年。一年来，在经济下行压力不断加大，煤电市场需求持续疲软的情况下，公司始终坚持以发展为第一要务，紧紧围绕“提质增效”这一工作中心，不断加强改革创新，深化资本运作，强化内部管理，较好地完成了年初股东大会确定的各项目标任务。全年完成发电量339.3亿千瓦时，实现营业收入90.97亿元，利润总额为8.95亿元。
2015年主要开展以下工作：
1.大力开展电量营销工作。一是大力推行电量营销“一把手”工程，对利用小时进入全省同类机组前3名的企业给予奖励，充分调动了各单位抢发电量的积极性。二是紧跟电力改革形势，组建了电力营销部，在省内第一家成立了售电公司，积极抢占发电市场，努力争取计划外电量。三是积极试行内部发电权转移，并取得显著效果。
2.加大成本费用管控力度。一是大力推行燃料公开招标、竞价采购，入厂标煤单价得到有效控制。二是积极推行公路煤第三方统一运输，有效堵塞了运输过程中的漏洞。三是加大配煤掺烧力度，全年通过掺烧洗中煤、低价煤，进一步降低了燃料成本。四是加强成本费用管控，强化现金流管理，不断提升科学理财水平。
3.安全生产形势保持良好。风险预警预控效果显著。2015年，公司系统安全生产稳定，未发生安全目标控制事故，非计划停运同比减少7次。河津1号机组可靠性指标名列全国30万千瓦级火电机组30强。蒲洲热电工程被山西能监办评为“安全生产标准化二级”工程建设项目。漳泽电力和塔山发电公司被国家安监总局评为“全国安全文化标杆企业”。
4.项目发展取得新的突破。蒲洲热电4号35万千瓦机组正式投产。漳泽百万项目在一年内取得“路条”并核准，掀开了公司建设百万机组的新篇章。热电三期66万千瓦和浑源热电两台35万千瓦低热值煤发电项目取得“路条”。鄯善光伏、阿克陶光伏一期投产发电。
5.科技创新和节能减排工作迈出新步伐。技术攻关和“五小”创新项目共完成503项。13项科技成果获得国家实用新型专利，公司实现专利“零突破”。同华给水泵变频改造项目，获得首届中国电力创新三等奖。临汾2号机组、塔山两台机组超低排放改造顺利完成，环保电价正式到位。蒲洲热电4号机组成为省内第一台新建成的超低排放机组。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|9,097,494,935.90|100%|11,014,978,834.92|100%|-17.41%|
|分行业||||||
|电力|7,794,527,296.76|85.68%|8,751,765,491.92|79.45%|-10.94%|
|热力|310,611,789.52|3.41%|240,621,927.94|2.18%|29.09%|
|燃煤|45,748,552.79|0.50%|655,935,337.83|5.95%|-93.03%|
|检修服务|225,378,200.38|2.48%|223,925,471.36|2.03%|0.65%|
|技术服务|37,735.85|0.00%|849,056.61|0.01%|-95.56%|
|其他|721,191,360.60|7.93%|1,141,881,549.26|10.37%|-36.84%|
|分产品||||||
|火电电力|7,661,614,358.85|84.22%|8,659,624,060.68|78.62%|-11.52%|
|风电电力|105,467,925.09|1.16%|92,141,431.24|0.84%|14.46%|
|光伏电力|27,445,012.82|0.30%||0.00%||
|热力|310,611,789.52|3.41%|240,621,927.94|2.18%|29.09%|
|燃煤|45,748,552.79|0.50%|655,935,337.83|5.95%|-93.03%|
|检修服务|225,378,200.38|2.48%|223,925,471.36|2.03%|0.65%|
|技术服务|37,735.85|0.00%|849,056.61|0.01%|-95.56%|
|其他|721,191,360.60|7.93%|1,141,881,549.26|10.37%|-36.84%|
|分地区||||||
|华北地区|9,055,405,478.64|99.54%|10,272,823,857.40|93.26%|-11.85%|
|西南地区||0.00%|255,922,991.41|2.32%|-100.00%|
|东南地区|14,644,444.44|0.16%|359,273,872.97|3.26%|-95.92%|
|新疆自治区|27,445,012.82|0.30%||0.00%|100.00%|
|内蒙古自治区|||126,958,113.14|1.15%|-100.00%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|电力|7,794,527,296.76|5,796,435,863.64|25.63%|-10.01%|-12.82%|2.39%|
|分产品|||||||
|电力|7,794,527,296.76|5,796,435,863.64|25.63%|-10.01%|-12.82%|2.39%|
|分地区|||||||
|华北地区|7,767,082,283.94|5,781,229,916.74|25.57%|-11.49%|-16.02%|4.01%|
|新疆自治区|27,445,012.82|15,205,946.90|44.59%|100.00%|100.00%|44.59%|
|内蒙古自治区|0.00|0.00|0.00%|-100.00%|-100.00%|-43.52%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|电力|7,794,527,296.76|5,796,435,863.64|25.63%|-10.94%|-13.13%|1.88%|
|分产品|||||||
|电力|7,794,527,296.76|5,796,435,863.64|25.63%|-10.94%|-13.13%|1.88%|
|分地区|||||||
|华北地区|7,767,082,283.94|5,781,229,916.74|25.57%|-9.94%|-12.42%|2.11%|
|新疆自治区|27,445,012.82|15,205,946.90|44.59%|100.00%|100.00%|44.59%|
|内蒙古自治区|0.00|0.00|0.00%|-100.00%|-100.00%|-43.52%|

本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，因此对比较报表的相关项目进行了调整。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
|电力|销售量|万千瓦时|2,978,365.83|2,963,743.89|0.49%|
|热力|销售量|吉焦|13,663,869.53|10,077,060.75|35.59%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|电力|电力|5,796,435,863.64|82.36%|6,672,799,805.58|74.75%|-13.13%|
|热力|热力|359,034,184.07|5.10%|306,585,295.77|3.43%|17.11%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|电力|燃料费|2,633,494,286.64|37.42%|3,575,865,488.68|40.06%|-26.35%|
|电力|水费|61,660,967.35|0.88%|80,346,461.34|0.90%|-23.26%|
|电力|外购电力费|127,289,754.20|1.81%|62,937,294.52|0.71%|102.25%|
|电力|材料费|117,231,613.96|1.67%|151,910,824.02|1.70%|-22.83%|
|电力|职工薪酬|691,185,294.29|9.82%|580,007,623.91|6.50%|19.17%|
|电力|折旧|1,176,459,274.11|16.72%|1,163,394,116.68|13.03%|1.12%|
|电力|修理费|265,048,962.81|3.77%|321,450,799.05|3.60%|-17.55%|
|电力|委托运行费|394,751,571.72|5.61%|336,237,761.75|3.77%|17.40%|
|电力|其他费用|329,314,138.56|4.68%|400,649,435.63|4.49%|-17.80%|
|热力|燃料费|180,736,331.75|2.57%|168,653,055.47|1.89%|7.16%|
|热力|水费|4,483,114.54|0.06%|4,135,572.40|0.05%|8.40%|
|热力|材料费|10,245,893.00|0.15%|7,199,587.54|0.08%|42.31%|
|热力|职工薪酬|46,934,529.59|0.67%|41,401,896.76|0.46%|13.36%|
|热力|折旧|68,145,163.41|0.97%|45,216,154.18|0.51%|50.71%|
|热力|修理费|19,939,086.88|0.28%|22,293,285.80|0.25%|-10.56%|
|热力|委托运行费|5,039,236.86|0.07%|3,977,020.93|0.04%|26.71%|
|热力|其他费用|23,510,828.04|0.33%|13,708,722.69|0.15%|71.50%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本公司2015年度纳入合并范围的子公司共23户，详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公
司7户，减少0户，详见“合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|8,436,342,939.90|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|92.73%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|国家电网山西省电力公司|7,633,553,102.45|83.91%|
|2|山西华泽铝电有限公司|577,846,838.96|6.35%|
||大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理|||
|3||95,119,050.02|1.05%|
||公司|||
|4|临汾海姿供气供热有限公司|70,991,533.03|0.78%|
|5|山西华圣铝业有限公司|58,832,415.44|0.65%|
|合计|--|8,436,342,939.90|92.73%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|2,097,734,857.68|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|69.57%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|大同煤矿集团有限责任公司|1,795,047,231.75|59.53%|
||陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司|||
|2||173,287,253.42|5.75%|
||韩城分公司|||
|3|山西成功煤炭经销有限公司|52,035,605.88|1.73%|
||陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司|||
|4||50,314,448.40|1.67%|
||澄合分公司|||
|5|山西鼎浩能源有限公司|27,050,318.23|0.90%|
|合计|--|2,097,734,857.68|69.57%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|2,294,988.03|2,269,319.91|1.13%||
||123,855,463.20|117,678,206.89||主要是本期新增同煤漳泽（上海）融|
|管理费用|||5.25%||
|||||资租赁有限责任公司所致。|
|财务费用|964,856,635.81|1,032,185,772.32|-6.52%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|9,609,162,456.13|12,498,217,195.46|-23.12%|
|经营活动现金流出小计|6,831,815,328.43|9,568,610,523.74|-28.60%|
|经营活动产生的现金流量净|2,777,347,127.70|2,929,606,671.72||
||||-5.20%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|577,571,384.76|1,886,311,591.69|-69.38%|
|投资活动现金流出小计|4,630,237,900.78|3,269,869,851.57|41.60%|
|投资活动产生的现金流量净|-4,052,666,516.02|-1,383,558,259.88||
||||16.03%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|11,631,608,617.43|10,024,363,277.78|16.03%|
|筹资活动现金流出小计|11,210,291,933.69|10,659,879,218.47|5.16%|
|筹资活动产生的现金流量净|421,316,683.74|-635,515,940.69||
||||-78.66%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-854,002,704.58|926,526,442.01|-192.17%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||本期对联营企业的投资收||
|投资收益|-21,814,596.96|-2.44%||是|
||||益||
||||本期对应收款项计提的减||
|资产减值|41,381,977.51|4.63%||否|
||||值。||
||||主要是政府补助及双细则||
|营业外收入|81,380,255.59|9.10%||否|
||||考核款||
|营业外支出|8,998,701.71|1.01%|主要是各项违约金、罚款等|否|

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||2,291,805,058.47||3,077,880,159.59||||
|货币资金||6.90%||9.94%|-3.04%||
||1,482,986,533.67||1,358,500,013.29||||
|应收账款||4.47%||4.39%|0.08%||
||601,329,483.84||768,243,762.27||||
|存货||1.81%||2.48%|-0.67%||
||1,814,563,275.93||773,896,536.52||||
|长期股权投资||5.47%||2.50%|2.97%||
||19,631,204,929.54||18,538,714,237.73||||
|固定资产||59.14%||59.88%|-0.74%||
||3,848,601,915.96||2,567,270,053.89||||
|在建工程||11.59%||8.29%|3.30%||
||4,266,700,000.00||3,300,000,000.00||||
|短期借款||12.85%||10.66%|2.19%||
||7,409,245,469.54||8,056,654,557.95||||
|长期借款||22.32%||26.02%|-3.70%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,760,090,869.28|902,201,900.00|95.09%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||投|||资||投||截至资产|||是|||
||||||||||||||披露日||
|被投资公司名|主要业|资||持股比|金||资|产品|负债表日||本期投资盈|否|||
||||投资金额|||合作方||||预计收益|||期（如|披露索引（如有）|
|称|务|方||例|来||期|类型|的进展情||亏|涉|||
||||||||||||||有）||
|||式|||源||限||况|||诉|||
|||||||||非银||||||公告刊登于2014年7月17日《中国证券报》和|
|同煤漳泽（上||||||大同煤矿集团|||||||2014年||
||融资租|新|||现||长|行性||||||巨潮资讯网。公告编号：2014临—035（关于参股|
|海）融资租赁有|||400,000,000.00|40.00%||（香港）融资租|||已完成|||否|07月17||
||赁|设|||金||期|金融||||||设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的|
|限责任公司||||||赁有限公司|||||||日||
|||||||||机构||||||公告）|
|||||||||非银||||||公告刊登于2015年9月29日《中国证券报》和|
|同煤漳泽（上||||||大同煤矿集团|||||||2015年||
||融资祖|增|||现||长|行性||||||巨潮资讯网。公告编号：2014临—057（关于增资|
|海）融资租赁有|||253,750,000.00|52.00%||（香港）融资租|||已完成|49,746,202.24|49,746,202.24|否|09月29||
||灵|资|||金||期|金融||||||控股同煤漳泽（上海）融资租赁公司的关联交易|
|限责任公司||||||赁有限公司|||||||日||
|||||||||机构||||||公告）|
|||||||大同煤矿集团有||非银|||||||
|大同煤矿集团|||||||||||||2015年|公告刊登于2015年3月13日《中国证券报》和|
|||增|||现|限责任公司、大|长|行性|||||||
|财务有限责任|金融||979,000,000.00|20.00%|||||已完成|26,546,317.10|26,546,317.10|否|03月13|巨潮资讯网。公告编号：2015临—007（关于参股|
|||资|||金|同煤业股份有限|期|金融|||||||
|公司|||||||||||||日|大同煤矿集团财务有限责任公司的公告）|
|||||||公司||机构|||||||
|合计|--|--|1,632,750,000.00|--|--|--|--|--|--|76,292,519.34|76,292,519.34|--|--|--|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|河津电厂供|||||||||
|||||37,824,283.4|28,206,039.3|38,419,282.2|||
|水有限责任|子公司|供水|17,605,000||||3,528,236.86|2,552,084.03|
|||||4|9|1|||
|公司|||||||||
|山西临汾热||电热生产销||3,394,170,22|36,453,981.2|827,788,763.||28,063,523.6|
||子公司||374,500,000||||6,514,044.78||
|电有限公司||售||7.20|4|06||3|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山西漳电大|||||||||
|||电力生产销||3,543,684,64|856,506,131.|1,529,386,01|434,742,075.|323,586,216.|
|唐塔山发电|子公司||410,000,000||||||
|||售||1.04|54|4.50|37|52|
|有限公司|||||||||
|山西漳电同|||||||||
|||电力生产销|1,000,000,00|5,389,179,73|1,347,923,06|1,885,721,79|330,792,625.|245,613,529.|
|华发电有限|子公司||||||||
|||售|0|6.50|8.05|9.97|41|71|
|公司|||||||||
|山西漳电国|||||||||
|||电热生产销||1,847,648,66|199,358,262.|404,238,743.|||
|电王坪发电|子公司||391,619,400||||1,412,556.11|2,027,376.14|
|||售||3.67|34|55|||
|有限公司|||||||||
|山西漳电大|||||||||
|||电热生产销|632,447,848.|1,194,313,12|636,894,168.|379,280,608.|21,110,769.7|38,842,517.5|
|唐热电有限|子公司||||||||
|||售|80|1.11|01|38|7|8|
|公司|||||||||
|山西漳泽电|||||||||
|||电力设备检||268,742,449.|159,155,334.|356,024,941.|11,062,292.1||
|力工程有限|子公司||130,000,000|||||7,254,645.20|
|||修及维护||21|67|11|9||
|公司|||||||||
|山西漳泽电|||||||||
|||||684,487,424.|129,761,013.|895,874,029.|-4,112,826.7|-3,502,984.3|
|力燃料有限|子公司|燃料贸易|100,000,000||||||
|||||15|95|81|4|1|
|公司|||||||||
|同煤漳泽(上|||||||||
|海)融资租赁|||1,250,000,00|1,319,929,18|1,303,496,20|59,480,134.4|58,320,738.7|49,746,202.2|
||子公司|融资租赁|||||||
|有限责任公|||0|6.80|2.24|2|4|4|
|司|||||||||
|山西漳电蒲|||||||||
|||电热生产销||2,663,843,96|511,080,000.||||
|洲热电有限|子公司||511,080,000|||0.00|0.00|0.00|
|||售||6.48|00||||
|公司|||||||||
|山西漳泽电||新能源电力|||||||
|||||2,071,952,53|411,095,167.|132,912,937.|30,472,988.8|32,866,467.8|
|力新能源投|子公司|热力销售、|360,000,000||||||
|||||0.94|59|91|0|5|
|资有限公司||技术服务|||||||
|山西漳泽同|||||||||
|||电力生产销||1,097,106,96|500,000,000.||||
|兴发电有限|子公司||500,000,000|||0.00|0.00|0.00|
|||售||4.01|00||||
|公司|||||||||
|山西华泽铝|||||||||
|||电解铝生产|1,500,000,00|5,409,344,93|1,036,978,09|3,765,075,26|-312,511,428|-248,523,256|
|电有限 责任|参股公司||||||||
|||销售|0|2.13|9.54|8.13|.37|.77|
|公司|||||||||
|秦皇岛秦热|||||||||
|||电热生产销||2,133,052,73|614,545,485.|1,032,836,00|169,847,825.|127,462,568.|
|发电有限责|参股公司||580,000,000||||||
|||售||5.87|61|1.37|19|86|
|任公司|||||||||
|大同煤矿集|||||||||
||||3,000,000,00|18,696,371,2|5,047,023,19|505,954,564.|352,247,734.|263,782,609.|
|团财务有限|参股公司|金融服务|||||||
||||0|11.23|8.87|84|53|26|
|责任公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|联众恒久节能科技（北京）有限公司|购买|资产总额增加454.35万元。|
|山西威尔玛鑫发发电设备有限公司|购买|资产总额增加25038.98万元。|
|||本公司是山西威尔玛鑫发发电设备有限|
|山西晋安通风力发电有限公司|购买|公司的全资子公司，本期尚属基建期，|
|||资产总额25029.05万元。|
|||资产总额增加52383.58万元,利润总额增|
|阿克陶县新特光伏发电有限责任公司|购买||
|||加84.04万元。|
|||资产总额增加19655.42万元,利润总额减|
|乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司|购买||
|||少611.41万元。|
|||本公司是乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有|
|和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限|||
||购买|限公司的控股子公司，资产总额19655|
|责任公司|||
|||万元,利润总额减少603.89万元。|
|||资产总额增加131,992.92万元,利润总额|
|同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司|购买||
|||增加6432.82万元。|

八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
公司面临的形势：
根据中国电力联合会发布的《2016年度全国电力供需形势分析预测报告》，2016年宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势，总体判断用电需求仍较低迷，在考虑常年气温水平的情况下，预计2016年全社会用电量同比增长1%-2%。分产业看，预计第一产业用电在常温气候条件下维持2015年中低速增长水平,第二产业用电量降幅将比2015年收窄,第三产业用电继续保持较快增长，预计用电量增速与2015年总体持平。城乡居民生活用电平稳增长，预计增速与2015年总体持平。
2016年是“十三五”开局之年，公司的发展也将进入适应新常态、把握新常态、引领新常态的关键阶段，企业外部环境发生了深刻变化，将面临新常态带来的严峻考验。电力产能严重过剩。从2016年1月1日开始，火电上网电价每千瓦时下调3.33分。同时，国家将对市场电量征收每千瓦时0.97分的工业结构调整专项资金；山西省加快推进电力市场化改革，大用户直接交易规模越来越大，将进一步压低上网电价。火电企业盈利空间严重压缩。节能减排压力空前。国家要求中部地区现役火电机组2018年以前达到超低排放标准；新建机组平均供电煤耗低于300克/千瓦时，现役机组改造后，到2020年平均供电煤耗低于310克/千瓦时，达不到标准要求将被淘汰关停。国家加快能源结构调整，鼓励发展非化石能源，降低煤炭消费比重，控制煤电产能规模，将对火电发展形成制约。新能源发展势头迅猛，装机规模逐年扩大，火电市场份额将不断压缩。
公司2016年经营计划：
2016年，公司将以提质增效为主线，以创新改革为动力，以金融产业为支撑，突出抓好发展提质、存量挖潜、非电企
业增效、资本运作和节能减排等各项工作，充分发挥安全保障、依法治企，确保“十三五”良好开局，全力推动公司做强做优做大。科学制定“十三五”发展规划。加快推动大项目建设、板块化发展和产业链延伸，努力成为省内电力龙头和国内国际具有较大影响力及话语权的一流综合能源上市公司。加快建设大型坑口煤电一体化项目，优化火电结构，提升装备水平。大力发展新能源，引领未来可持续发展。紧跟电力改革步伐，抢占配售电市场先机。大力实施“走出去”战略。抓住“一带一路”机遇，发挥人力资源、技术和资本优势，开发境外项目，转移过剩产能，实现发展双赢。
公司面对的风险：
一是发电设备利用小时波动的风险，受电力供求关系的影响，发电设备平均利用小时会有所波动，随着国民经济增长速度和全国电力装机容量增长速度的变化，公司未来的发电设备平均利用小时存在波动风险，进而对公司盈利能力产生一定影响；二是煤炭价格波动的风险，火力发电的主要燃料为煤炭。燃煤成本在公司营业成本中的比重较高，燃煤价格的波动对于公司的经营业绩影响较大；三是利率波动风险，公司所属的电力行业是资本密集型行业，电源项目建设具有投资规模大、投资回收期长的特点。公司近年来新建项目较多，项目资本金以外部分投资资金主要通过贷款等方式获取，市场利率的波动对公司财务费用影响较大。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式||接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年02月11日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年02月11日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年05月27日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年06月29日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年07月16日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年08月06日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年09月14日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年11月12日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|2015年11月29日|电话沟通||个人|了解公司经营情况及发展规划|
|接待次数||9|||
|接待机构数量||0|||
|接待个人数量||9|||
|接待其他对象数量||0|||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息||否|||

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
不适用。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2015年|0.00|411,882,460.09|0.00%|||
|2014年|0.00|600,599,635.16|0.00%|||
|2013年|0.00|484,261,530.60|0.00%|||

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺|||承诺时|||
|承诺事由||承诺类型|承诺内容||承诺期限|履行情况|
||方|||间|||
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||||为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，同煤集团承诺："本次||||
||||发行完成后，同煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及漳泽电力||||
||||《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及同煤集团事||||
||大同||项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。同煤集团或其控股、实际||||
|||关于同业竞|||||
||煤矿||控制的其他企业将严格规范与漳泽电力之间的关联交易。在进行确有必要且|2012|||
|||争、关联交|||||
||集团||无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按|年07|||
|||易、资金占|||9999-12-31|持续履约中|
||有限||相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不|月20|||
|||用方面的承|||||
||责任||通过关联交易损害漳泽电力及其他股东的合法权益。同煤集团和漳泽电力就|日|||
|||诺|||||
||公司||相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。同煤集团愿||||
||||意承担因违反上述承诺而给漳泽电力造成的全部经济损失，并承诺在同煤集||||
||||团为漳泽电力关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。||||
||大同||||||
|||关于同业竞|||||
||煤矿||为继续保持和完善公司的独立性，同煤集团向公司承诺："同煤集团在未来成|2011|||
|||争、关联交|||||
||集团||为漳泽电力的控股股东的期间，同煤集团与漳泽电力在人员、财务、资产、|年08|||
|||易、资金占|||9999-12-31|持续履约中|
||有限||业务和机构等方面将保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的|月16|||
|||用方面的承|||||
||责任||相关规定。|日|||
|||诺|||||
||公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在公司重大资产重组中，同煤集团承诺："（一）截至本承诺函签署之日直至||||
|||本次重大资产重组完成时，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控制的||||
|||其他企业不存在违规占用标的资产资金的情形，标的资产不存在为同煤集团||||
|大同||及同煤集团之控股公司以及实际控制的其他企业提供担保的情形。（二）漳泽||||
||关于同业竞|||||
|煤矿||电力本次重大资产重组完成后，同煤集团及同煤集团之控股公司以及实际控|2011|||
||争、关联交|||||
|集团||制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司|年08|||
||易、资金占|||9999-12-31|持续履约中|
|有限||对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《中国证券监督管理|月16|||
||用方面的承|||||
|责任||委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》|日|||
||诺|||||
|公司||（证监发【2005】120号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范漳||||
|||泽电力的对外担保行为，不会发生为同煤集团及同煤集团之控股公司以及实||||
|||际控制的其他企业提供违规担保，不会发生违规占用漳泽电力的资金的情形。||||
|||"||||
|||在公司重大资产重组中，同煤集团就标的公司土地权属证书办理问题承诺如||||
|||下：（一）塔山发电 1、卸煤沟用地 同煤集团就塔山发电正在使用的56||||
|||亩卸煤沟用地出具承诺：该用地已纳入塔山发电二期项目用地申报规划。如||||
|||因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经营造成损失的，由同煤集团||||
|||承担。 （二）同华发电 1、同煤集团就标的公司同华发电临时||||
|大同||||||
|||用地合同到期续签情况承诺如下：同华发电临时用地合同期满施工尚未完工，||||
|煤矿|||2011|||
|||则继续续签临时用地合同。若临时用地合同到期无法续签，将由同煤集团负||||
|集团|||年08|||
||其他承诺|责办理，并承担因此产生的相关费用。因不能正常续签上述临时用地合同而||9999-12-31|持续履约中|
|有限|||月16|||
|||给漳泽电力正常的生产经营造成损失的，将由同煤集团负责承担。同煤集团||||
|责任|||日|||
|||自愿对前述的承诺和保证承担一切法律责任。2、同华发电除一期项目用地、||||
|公司||||||
|||临时用地外，目前还使用面积29.01万平米（435.13亩）的集体土地。根据||||
|||原平市国土资源局出具的证明，二期拟征收的土地已规划为建设用地。该土||||
|||地用于存放二期前期所需的物料及设备，并拟于二期征收，目前该土地已补||||
|||偿到位。同煤集团承诺：如因未取得土地权属证书给上市公司正常的生产经||||
|||营造成损失的，由同煤集团承担||||
|大同||鉴于大唐热电二期项目投产后，大唐热电一期工程三个月内需关停，大唐热|2011|||
||其他承诺|||9999-12-31|持续履约中|
|煤矿||电一期工程存在发生减值的风险，同煤集团承诺："将通过负责购买替代容量|年08|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集团||和/或其他方式协助大唐热电取得暂缓关停一期项目的批准，确保参与漳泽电|月16|||
|有限||力重组后，不会因大唐热电一期未计提减值准备而给漳泽电力造成损失，自|日|||
|责任||承诺书签署之日至大唐热电一期主机组剩余折旧年限内，如因大唐热电二期||||
|公司||项目投产导致大唐热电一期工程关停的，按届时有效的会计准则，对于应记||||
|||入损益的资产处置损失，同煤集团将及时给予上市公司相应补偿。"||||
|大同||同煤集团就标的资产王坪发电、塔山发电、大唐热电尚未取得房屋权属证书|||王坪发电和塔山发电所涉及的5处房产，除警卫传达|
|煤矿||事宜承诺如下："王坪发电、塔山发电、大唐热电正在办理上述房屋的房屋所|2011||室尚未取得《房屋所有权证》之外，其余4处房产均|
|集团||有权证，同煤集团保证上述房产的所有权归各属于王坪发电、塔山发电、大|年08||已办理《房屋所有权证》；大唐热电所涉及的13处房|
||其他承诺|||9999-12-31||
|有限||唐热电，不存在任何权属纠纷。因上述房产未取得权属证书给上市公司正常|月16||产，目前尚未取得《房屋所有权证》。该项承诺没有|
|责任||的生产经营造成损失的，由同煤集团负责承担。同煤集团自愿对前述的承诺|日||给上市公司正常生产经营造成损失，承诺持续有效，|
|公司||和保证承担一切法律责任。"|||仍在履行过程中。|
|||为保证上市公司的独立性，规范运作，同煤集团就大唐二期扩建工程做出如||||
|大同||||||
||关于同业竞|下承诺和说明："（一）本次重组完成后，同煤集团不再委托大唐热电代建该||||
|煤矿|||2012||上述（一）至（四）项已履行完毕，第（五）项资产|
||争、关联交|项目；（二）同煤集团将成立项目公司，继续完成大唐热电二期的建设和项目||||
|集团|||年04||注入承诺所涉收购行为于2015年10月16日取得山|
||易、资金占|核准工作；（三）大唐热电代建该项目期间所产生的一切权利和义务将由同煤||2016-03-01||
|有限|||月06||西省国资委经济行为批复，目前正按照国有资产转让|
||用方面的承|集团享有和承担；（四）同煤集团负责承担大唐热电因代建该项目所引起的一||||
|责任|||日||的相关规定履行收购程序。|
||诺|切损失和费用；（五）该项目取得核准文件后二十四个月内，同煤集团将选择||||
|公司||||||
|||适当的时机和方式将该项目注入漳泽电力。"||||
|大同||||||
|煤矿|||2012|||
|集团|股份限售承|同煤集团承诺其持有的漳泽电力680012800股股份自获得上市之日起，在36|年07|||
|||||2016-03-12|持续履约中|
|有限|诺|个月内限制出售。"|月20|||
|责任|||日|||
|公司||||||
|大同|关于同业竞|为避免公司重大资产重组以后的同业竞争，同煤集团承诺,自公司重大资产重||||
||||2012|||
|煤矿|争、关联交|组完成之日起："（一）漳泽电力将作为同煤集团境内发电资产整合的唯一上||||
||||年07|||
|集团|易、资金占|市平台。（二）大唐热电二期"上大压小"扩建项目取得核准批文后二十四个月||2016-03-01|持续履约中|
||||月20|||
|有限|用方面的承|内，同煤集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（三）在同煤能源山||||
||||日|||
|责任|诺|阴织女泉风电场49.5MW风力发电项目取得核准批文后二十四个月内，同煤||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||集团将选择适当的时机将该项目注入漳泽电力。（四）同煤集团在生产、经营||||
||||和市场竞争中，将避免与漳泽电力主营的电力生产和销售业务发生同业竞争||||
||||和利益冲突。在重组后的漳泽电力审议是否与同煤集团存在同业竞争的股东||||
||||大会上，将按有关规定进行回避，不参与表决。如漳泽电力认定同煤集团或||||
||||其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与漳泽电力的主营业务||||
||||存在同业竞争，则同煤集团将在漳泽电力提出异议后自行或要求相关企业及||||
||||时转让或终止上述业务。如漳泽电力进一步提出受让请求，则同煤集团应按||||
||||具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优||||
||||先转让给漳泽电力。（五）若同煤集团违反上述承诺，则应对漳泽电力因此而||||
||||遭受的损失做出及时和足额的赔偿，并承诺在同煤集团或其任意一方的关联||||
||||方为漳泽电力控股股东期间持续有效，且均不可变更或撤销。"||||
||||一、同煤集团及其子公司依托自身的产业优势、地域优势，积极争取国家鼓||||
||大同||励的循环经济的产业政策和低热值煤发电政策，代漳泽电力培育塔山二期||||
|||关于同业竞|||||
||煤矿||2×660MW发电项目、朔南2×350MW热电项目、阳高2×350MW热电项目、|2015|||
|||争、关联交|||||
||集团||同煤集团东金潘园区10MWp分布式光伏发电项目、大同采煤沉陷区100MWp|年12|||
|||易、资金占|||9999-12-31|持续履约中|
||有限||光伏发电项目，同煤集团右玉100MWp光伏发电项目。上述火电、光伏发电|月14|||
|||用方面的承|||||
||责任||项目待竣工投产发电并手续完备后两年内注入漳泽电力。鉴于塔山20MWp|日|||
|||诺|||||
||公司||光伏发电项目尚未全部投产发电和完成竣工决算，待待竣工投产发电并手续||||
||||完备后两年内注入漳泽电力。||||
|首次公开发行或再融|||||||
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司2015年度纳入合并范围的子公司共23户，详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公司7户，减少0户，详见“合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|112|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|13年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|张富平 王晓江|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，共支付审计费用10万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
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|||||||关联交|占同类|获批的|||可获得|||
|||||关联交|||||是否超|关联交||||
|关联交易|关联关|关联交|关联交||关联交|易金额|交易金|交易额|||的同类|披露日|披露索|
|||||易定价|||||过获批|易结算||||
|方|系|易类型|易内容||易价格|（万|额的比|度（万|||交易市|期|引|
|||||原则|||||额度|方式||||
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|同煤大唐|同受同|||||||||按签订||2015年|国证券|
|||采购商||市场价|市场价|27,481.||27,481.|||卡/公斤|||
|塔山煤矿|一公司||燃煤||||0.09%||否|的合同||04月17|报》和|
|||品||格|格|6||6|||的燃煤|||
|有限公司|控制|||||||||执行||日|巨潮资|
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||||||||||||5300大|||
|山西轩岗|||||||||||||报》和|
||同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|六亩地煤||采购商||市场价|市场价|25,157.||25,157.|||||巨潮资|
||一公司||燃煤||||0.08%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|炭经销有||品||格|格|36||36|||||讯网；|
||控制|||||||||执行|含税价|日||
|限公司|||||||||||||公告编|
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||||||||||||||国证券|
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|大同煤业|||||||||||||报》和|
||同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|股份有限||采购商||市场价|市场价|1,431.4||1,431.4|||||巨潮资|
||一公司||燃煤||||0.00%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|公司煤峪||品||格|格|3||3|||||讯网；|
||控制|||||||||执行|含税价|日||
|口矿|||||||||||||公告编|
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||||||||||||||国证券|
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|大同煤业|同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|||采购商||市场价|市场价|4,651.3||4,651.3|||||巨潮资|
|股份有限|一公司||燃煤||||0.02%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|||品||格|格|8||8|||||讯网；|
|公司|控制|||||||||执行|含税价|日||
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||||||||||||元/吨|||
||||||||||||||2015临|
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||||||||||||||体：《中|
||||||||||||热值|||
||||||||||||||国证券|
||||||||||||4600大|||
||||||||||||||报》和|
|大同煤矿|同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|||采购商||市场价|市场价||||||||巨潮资|
|实业总公|一公司||燃煤|||215.06|0.00%|215.06|否|的合同|的燃煤|04月17||
|||品||格|格||||||||讯网；|
|司|控制|||||||||执行|含税价|日||
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||||||||||||||体：《中|
||||||||||||热值|||
||||||||||||||国证券|
||||||||||||4400大|||
|大同煤矿|||||||||||||报》和|
||同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|集团有限||采购商||市场价|市场价||||||||巨潮资|
||一公司||燃煤|||568.08|0.00%|568.08|否|的合同|的燃煤|04月17||
|责任公司||品||格|格||||||||讯网；|
||控制|||||||||执行|含税价|日||
|煤气厂|||||||||||||公告编|
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||||||||||||||公告媒|
||||||||||||||体：《中|
||||||||||||热值|||
||||||||||||||国证券|
||||||||||||4000大|||
||||||||||||||报》和|
|大同煤矿|同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|||采购商||市场价|市场价|11,265.||11,265.|||||巨潮资|
|集团有限|一公司||燃煤||||0.04%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|||品||格|格|34||34|||||讯网；|
|责任公司|控制|||||||||执行|含税价|日||
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||||||||||||||公告媒|
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||||||||||||||国证券|
|大同煤矿|||||||||||5000大|||
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|集团阳方|同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|||采购商||市场价|市场价|1,732.6||1,732.6|||||巨潮资|
|口矿业有|一公司||燃煤||||0.01%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|||品||格|格|1||1|||||讯网；|
|限责任公|控制|||||||||执行|含税价|日||
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|司|||||||||||为116|||
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||||||||||||||体：《中|
||||||||||||热值|||
|大同煤矿|||||||||||||国证券|
||||||||||||4400大|||
|集团轩岗|||||||||||||报》和|
||同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|煤电有限||采购商||市场价|市场价|45,779.||45,779.|||||巨潮资|
||一公司||燃煤||||0.15%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|责任公司||品||格|格|58||58|||||讯网；|
||控制|||||||||执行|含税价|日||
|梨园河煤|||||||||||||公告编|
||||||||||||为183|||
|矿|||||||||||||号：|
||||||||||||元/吨|||
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|大同煤矿|同受同|||||||||按签订|热值|2015年|公告媒|
|||采购商||市场价|市场价|2,817.4||2,817.4||||||
|集团轩岗|一公司||燃煤||||0.01%||否|的合同|4600大|04月17|体：《中|
|||品||格|格|1||1||||||
|煤电有限|控制|||||||||执行|卡/公斤|日|国证券|

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|责任公司|||||||||||的燃煤||报》和|
||||||||||||含税价||巨潮资|
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||||||||||||||体：《中|
||||||||||||热值|||
||||||||||||||国证券|
|大同煤矿|||||||||||3650大|||
||||||||||||||报》和|
|集团朔州|同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|||采购商||市场价|市场价|5,347.7||5,347.7|||||巨潮资|
|煤炭运销|一公司||燃煤||||0.02%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|||品||格|格|6||6|||||讯网；|
|宋庄有限|控制|||||||||执行|含税价|日||
||||||||||||||公告编|
|公司|||||||||||为138|||
||||||||||||||号：|
||||||||||||元/吨|||
||||||||||||||2015临|
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||||||||||||热值|||
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||||||||||||3600大|||
|大同煤矿|||||||||||||报》和|
||同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|集团朔州||采购商||市场价|市场价||||||||巨潮资|
||一公司||燃煤|||229.06|0.00%|229.06|否|的合同|的燃煤|04月17||
|煤电有限||品||格|格||||||||讯网；|
||控制|||||||||执行|含税价|日||
|公司|||||||||||||公告编|
||||||||||||为134|||
||||||||||||||号：|
||||||||||||元/吨|||
||||||||||||||2015临|
||||||||||||||-018|
||||||||||||||公告媒|
||||||||||||||体：《中|
||||||||||||热值|||
||||||||||||||国证券|
|大同煤矿|||||||||||2800大|||
||||||||||||||报》和|
|集团朔州|同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|||采购商||市场价|市场价|1,908.8||1,908.8|||||巨潮资|
|矿业公司|一公司||燃煤||||0.01%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|||品||格|格|6||6|||||讯网；|
|金沙滩煤|控制|||||||||执行|含税价|日||
||||||||||||||公告编|
|炭集运站|||||||||||为92元|||
||||||||||||||号：|
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|大同煤矿|||||||||||热值||公告媒|
|集团煤炭|||||||||||3650大||体：《中|
||同受同|||||||||按签订||2015年||
|运销朔州||采购商||市场价|市场价|31,134.||31,134.|||卡/公斤||国证券|
||一公司||燃煤||||0.10%||否|的合同||04月17||
|有限公司||品||格|格|92||92|||的燃煤||报》和|
||控制|||||||||执行||日||
|宋庄煤炭|||||||||||含税价||巨潮资|
|集运站|||||||||||为138||讯网；|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||元/吨||公告编|
||||||||||||||号：|
||||||||||||||2015临|
||||||||||||||-018|
||||||||||||||公告媒|
||||||||||||||体：《中|
||||||||||||热值|||
||||||||||||||国证券|
|大同煤矿|||||||||||4460大|||
||||||||||||||报》和|
|集团临汾|同受同|||||||||按签订|卡/公斤|2015年||
|||采购商||市场价|市场价|19,784.||19,784.|||||巨潮资|
|宏大矿业|一公司||燃煤||||0.07%||否|的合同|的燃煤|04月17||
|||品||格|格|28||28|||||讯网；|
|有限责任|控制|||||||||执行|含税价|日||
||||||||||||||公告编|
|公司|||||||||||为161|||
||||||||||||||号：|
||||||||||||元/吨|||
||||||||||||||2015临|
||||||||||||||-018|
||||||||||||||公告媒|
||||||||||||||体：《中|
||||||||||||||国证券|
||||||||||||工业用|||
||||||||||||||报》和|
|同煤大唐|同受同|||||||||按签订|热含税|2015年||
|||销售商||市场价|市场价|1,191.0||1,191.0|||||巨潮资|
|塔山煤矿|一公司||热力||||0.04%||否|的合同|价为|04月17||
|||品||格|格|4||4|||||讯网；|
|有限公司|控制|||||||||执行|27.5元/|日||
||||||||||||||公告编|
||||||||||||吉焦|||
||||||||||||||号：|
||||||||||||||2015临|
||||||||||||||-018|
||||||||||||||公告媒|
||||||||||||||体：《中|
||||||||||||||国证券|
|大同煤矿|||||||||||工业用|||
||||||||||||||报》和|
|集团有限|同受同|||||||||按签订|热含税|2015年||
|||销售商||市场价|市场价|9,511.9||9,511.9|||||巨潮资|
|责任公司|一公司||热力||||0.31%||否|的合同|价为|04月17||
|||品||格|格|1||1|||||讯网；|
|平旺物业|控制|||||||||执行|27.5元/|日||
||||||||||||||公告编|
|管理公司|||||||||||吉焦|||
||||||||||||||号：|
||||||||||||||2015临|
||||||||||||||-018|
||||||||||||||公告媒|
||||||||||||||体：《中|
||||||||||||工业用|||
||||||||||||||国证券|
|大同煤矿|同受同|||||||||按签订|热含税|2015年|报》和|
|||销售商||市场价|市场价|||||||||
|集团有限|一公司||热力|||468.56|0.02%|468.56|否|的合同|价为|04月17|巨潮资|
|||品||格|格|||||||||
|责任公司|控制|||||||||执行|27.5元/|日|讯网；|
||||||||||||吉焦||公告编|
||||||||||||||号：|
||||||||||||||2015临|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||-018|
||||||||||||||公告媒|
||||||||||||大工业||体：《中|
||||||||||||用电20||国证券|
||||||||||||千伏含||报》和|
|山西华泽||||||||||按签订||2015年||
||联营企|销售商||市场价|市场价|57,784.|||||税电价||巨潮资|
|铝电有限|||电力||||0.07%|59,933|否|的合同||04月17||
||业|品||格|格|68|||||为||讯网；|
|公司||||||||||执行||日||
||||||||||||0.5212||公告编|
||||||||||||元/千瓦||号：|
||||||||||||时||2015临|
||||||||||||||-018|
|||||||248,460||250,609||||||
|合计||||--|--||--||--|--|--|--|--|
|||||||.92||.23||||||
|大额销货退回的详细情况||||无。||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||||||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内的||||无。||||||||||
|实际履行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大||||||||||||||
|||||无。||||||||||
|的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||被投资||||
||||||||被投资企业|
|||被投资企||企业的|被投资企业的|被投资企业的||
|共同投资方|关联关系||被投资企业的主营业务||||的净利润（万|
|||业的名称||注册资|总资产（万元）|净资产（万元）||
||||||||元）|
|||||本||||
||||对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助|||||
|大同煤矿集||||||||
||大同煤业股份有限公|大同煤矿|成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担|||||
|团有限责任||||||||
||司和漳泽电力的控股|集团财务|保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理|||||
|公司、大同煤||||30亿元|1,869,637.12|504,702.32|26,378.26|
||股东均为同煤集团，|有限责任|成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位|||||
|业股份有限||||||||
||构成关联交易。|公司|的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭有效许可证经|||||
|公司||||||||
||||营）。|||||
||大同煤矿集团（香港）|同煤漳泽||||||
|大同煤矿集||||||||
||融资租赁有限公司和|（上海）融||||||
|团（香港）融|||融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及|12.5亿||||
||漳泽电力的控股股东|资租赁有|||131,992.92|130,349.62|4,974.62|
|资租赁有限|||维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。|元||||
||均为同煤集团，构成|限责任公||||||
|公司||||||||
||关联交易。|司||||||
|被投资企业的重大在建项目的进展||||||||
|||无。||||||
|情况（如有）||||||||

4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方名称|受托方名称|托管资产类型|受托起始日|受托终止日|托管收益定价依据|本年确认的托管收益|
|山西华泽铝电有限公司|山西漳泽电力股份有限公司|2×300MW机组|2015/1/1|2015/12/31|0.004元/千瓦时|13,223,558.10|

重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|2015临-018 关于日常关联交易的公告|2015年04月17日|巨潮资讯网|

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
本公司受托经营山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）2×300MW发电机组的生产运行，华泽公司包销2台发电机组的所有电力产品。根据以前年度签订的框架协议，受托机组燃煤费用按实际供电量、供电标准煤耗率及结算期内的入炉煤标煤单价确定，燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算，公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6：7进行分摊，受托管理机组2015年托管收入13,223,558.10元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
①本公司作为出租人
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁收入|上年确认的租赁收入|
|中电华益集团山西科技贸易有限公司|房屋|516,000.00|516,000.00|

②本公司作为承租人
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁费|上年确认的租赁费|
|大同煤矿集团有限责任公司|土地使用权|1,614,644.38|2,069,700.00|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|无||0||0|||||
|报告期内审批的对外担保额度合||||报告期内对外担保实际发|||||
|||0||||0|||
|计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度||||报告期末实际对外担保余|||||
|||0||||0|||
|合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|山西漳电同华发电有|2013年12||2013年12月30||连带责任保||||
|||100,000||86,225.09||8年|否|否|
|限公司|月13日||日||证||||
|山西临汾热电有限公|2014年03||2014年03月27||连带责任保||||
|||25,000||18,598||6年|否|否|
|司|月27日||日||证||||
|山西临汾热电有限公|2015年04||2015年05月22||连带责任保||||
|||10,000||9,260.5||6年|否|否|
|司|月17日||日||证||||
|山西漳电蒲洲热电有|2015年04||2015年06月17||连带责任保||||
|||19,500||19,500||3年|否|否|
|限公司|月17日||日||证||||
|山西漳电蒲洲热电有|2015年04||2015年09月15||连带责任保||||
|||13,000||13,000||10年|否|否|
|限公司|月17日||日||证||||
|山西漳电蒲洲热电有|2015年04||2015年12月23||连带责任保||||
|||60,000||59,991.07||3年|否|否|
|限公司|月17日||日||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山西漳电蒲洲热电有|2015年04||2015年12月18||连带责任保||||
|||39,000||6,500||12年|否|否|
|限公司|月24日||日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||141,500||||108,251.57|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||266,500||||213,074.66|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|无||0||0|||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||0||||0|||
|合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||0||||0|||
|额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||141,500||||108,251.57|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||266,500||||213,074.66|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||36.84%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||||||
|||||213,074.66|||||
|担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||213,074.66|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿|||||||||
|||||不适用|||||
|责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||不适用|||||

（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期实际|计提减值||报告期实|报告期损|
||是否关联||||||||||
|贷款对象||贷款利率|贷款金额|起始日期|终止日期|收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|益实际收|
||交易||||||||||
|||||||金额|（如有）||额|回情况|
|山西临汾|||||||||||
|||||2015年01|2017年01||||||
|热电有限|是|7.00%|61,000|||0|0|8,670.47|4,270|全额收回|
|||||月05日|月05日||||||
|公司|||||||||||
|山西临汾|||||||||||
|||||2014年09|2016年09||||||
|热电有限|是|7.00%|109,900|||0|0|15,621.06|7,799.8|全额收回|
|||||月10日|月10日||||||
|公司|||||||||||
|山西临汾|||||||||||
|||||2014年12|2016年12||||||
|热电有限|是|7.00%|5,000|||0|0|710.69|354.9|全额收回|
|||||月12日|月12日||||||
|公司|||||||||||
|山西漳电|||||||||||
|||||2015年01|2016年01||||||
|蒲洲热电|否|6.50%|30,000|||0|0|1,971.67|1,820|全额收回|
|||||月29日|月28日||||||
|有限公司|||||||||||
|山西漳电|||||||||||
|国电王坪||||2014年10|2017年10||||||
||否|7.07%|3,000|||0|0|645.73|215|全额收回|
|发电有限||||月16日|月16日||||||
|公司|||||||||||
|山西漳电|||||||||||
|国电王坪||||2014年04|2017年04||||||
||否|6.33%|3,000|||0|0|578.14|192.5|全额收回|
|发电有限||||月03日|月03日||||||
|公司|||||||||||
|山西漳电|||||||||||
|国电王坪||||2015年05|2016年05||||||
||否|5.89%|7,000|||0|0|418.03|258.8|全额收回|
|发电有限||||月19日|月18日||||||
|公司|||||||||||
|山西漳电|||||||||||
|||||2015年06|2016年06||||||
|国电王坪|否|5.61%|2,500|||0|0|142.2|72.1|全额收回|
|||||月29日|月28日||||||
|发电有限|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|合计|--|221,400|--|--|0|0|28,757.99|14,983.1|--|
|委托贷款资金来源||自有资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金||||||||||
|||0||||||||
|额||||||||||
|涉诉情况（如适用）||不适用||||||||
|||2013年12月12日||||||||
|委托贷款审批董事会公告披露日||||||||||
|||2014年03月28日||||||||
|期（如有)||||||||||
|||2015年04月17日||||||||
|||2013年12月31日||||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日||||||||||
|||2014年05月22日||||||||
|期（如有)||||||||||
|||2015年05月15日||||||||
|未来是否还有委托贷款计划||是||||||||

4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
□适用√不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||680,021,5|||||||680,021,5||
|一、有限售条件股份||30.17%|||||||30.17%|
||52|||||||52||
|1、国家持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
||680,012,8|||||||680,012,8||
|2、国有法人持股||30.17%|||||||30.17%|
||00|||||||00||
|3、其他内资持股|8,752|0.00%||||||8,752|0.00%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|境内自然人持股|8,752|0.00%||||||8,752|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
||1,573,716,|||||||1,573,716||
|二、无限售条件股份||69.83%|||||||69.83%|
||248|||||||,248||
||1,573,716,|||||||1,573,716||
|1、人民币普通股||69.83%|||||||69.83%|
||248|||||||,248||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%||||||0|0.00%|
||2,253,737,|||||||2,253,737||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||800|||||||,800||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||年度报告披露日|||
||||||||报告期末表决权||||||||
||||年度报告披露日|||||||||前上一月末表决|||
|报告期末普通|||||||恢复的优先股股||||||||
||179,286||前上一月末普通||174,800|||||0||权恢复的优先股||0|
|股股东总数|||||||东总数（如有）（参||||||||
||||股股东总数|||||||||股东总数（如有）|||
||||||||见注8）||||||||
|||||||||||||（参见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限||质押或冻结情况||||
||||||报告期末||||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的||||||
||||||持股数量||||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量||||||
|大同煤矿集团有限责任公司||国有法人||30.17%|680,012,800|||680,012,800|||||||
|山西省人民政府国有资产监督管理委员会||国家||13.27%|299,130,000||||299,130,000||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|国家电力投资集团公司|国有法人|12.41%|279,758,170|-1,500,000|279,758,170|||
|山西国际电力集团有限公司|国有法人|3.11%|70,046,559|-111,560,021|70,046,559|||
|中信信托有限责任公司－基金9号|境内非国有法人|0.79%|17,800,000|17,800,000|17,800,000|||
|黄永耀|境内自然人|0.53%|11,966,290|11,966,290|11,966,290|||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|0.22%|4,975,400|4,975,400|4,975,400|||
|胡春衡|境内自然人|0.15%|3,350,900|3,350,900|3,350,900|||
|上海舜韬实业（集团）有限公司|境内非国有法人|0.14%|3,200,000||3,200,000|||
|王禄健|境内自然人|0.12%|2,641,300|2,641,300|2,641,300|||
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||无||||||
|见注3）||||||||
|||山西省人民政府国有资产监督管理委员持有大同煤矿集团有限责任公司65.17%的股||||||
|||权，持有晋能有限责任公司64.06%的股权（晋能有限责任公司持有山西国际电力集团||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||有限公司100%股权），是大同煤集团有限责任公司和山西国际电力集团有限公司的控||||||
|明||股股东和实际控制人，三名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信||||||
|||息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上||||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|山西省人民政府国有资产监督管理委员会||299,130,000||||||
|||||||人民币普通股|299,130,000|
|国家电力投资集团公司||279,758,170||||人民币普通股|279,758,170|
|山西国际电力集团有限公司||70,046,559||||人民币普通股|70,046,559|
|中信信托有限责任公司－基金9号||17,800,000||||人民币普通股|17,800,000|
|黄永耀||11,966,290||||人民币普通股|11,966,290|
|中国证券金融股份有限公司||4,975,400||||人民币普通股|4,975,400|
|胡春衡||3,350,900||||人民币普通股|3,350,900|
|上海舜韬实业（集团）有限公司||3,200,000||||人民币普通股|3,200,000|
|王禄健||2,641,300||||人民币普通股|2,641,300|
|徐乾坤||1,421,994||||人民币普通股|1,421,994|

|||
|-|-|
||山西省人民政府国有资产监督管理委员持有大同煤矿集团有限责任公司65.17%的股|
|前10名无限售流通股股东之间，以|权，持有晋能有限责任公司64.06%的股权（晋能有限责任公司持有山西国际电力集团|
|及前10名无限售流通股股东和前10|有限公司100%股权），是大同煤集团有限责任公司和山西国际电力集团有限公司的控|
|名股东之间关联关系或一致行动的|股股东和实际控制人，三名股东之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信|
|说明|息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上|
||市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券业||
||无|
|务情况说明（如有）（参见注4）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负|成立日期|||
|控股股东名称|||组织机构代码|主要经营业务|
||责人||||
|大同煤矿集团有限责任公司|张有喜|1985年08月04日|91140000602161688N|煤炭生产加工|
|控股股东报告期内控股和参|||||
|股的其他境内外上市公司的|报告期内，大同煤矿集团有限责任公司持有上市公司大同煤业57.46%的股份。||||
|股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责人||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|山西省国有资产监督管理委员|||||
||朱晓明||——|——|
|会|||||
|实际控制人报告期内控制的其|||||
||——||||
|他境内外上市公司的股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|法人股东名称||成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动|
||人||||
|||2003年03月31||电源的开发、投资、建设、|
|国家电力投资集团有限责任公司|王炳华||450亿元||
|||日||经营和管理|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2013年|||||||
|文生元|董事长|现任|男|55|04月25||3,338|0|0|0|3,338|
||||||日|||||||
||||||2013年|||||||
|李玉敏|独立董事|现任|男|58|04月25||1,651|0|0|0|1,651|
||||||日|||||||
||||||2013年|||||||
||董事会秘|||||||||||
|王一峰||现任|男|58|04月25||6,682|0|0|0|6,682|
||书|||||||||||
||||||日|||||||
||||||2013年|||||||
|张薛亮|监事|现任|男|53|07月05||1|0|0|0|1|
||||||日|||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|11,672|0|0|0|11,672|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2015年09月23||
|徐杨|董事、副董事长|离任||退休离职|
||||日||
||||2015年11月27||
|杨旗平|副总经理|离任||因病去世|
||||日||

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）文生元，现任大同煤矿集团有限责任公司董事，公司董事长。曾任漳泽电厂厂长、党委书记，公司副总经理兼总工程师、总经理。
（2）徐国生，公司副董事长。现任国家电力投资集团公司火电部副主任。曾任中电投东北电力有限公司党组成员，中电投江西电力有限公司党组成员、副总经理。
（3）胡耀飞，现任大同煤矿集团有限责任公司董事，公司董事、总经理，大同煤矿集团电力能源有限公司董事长。曾任大
同煤矿集团同华发电有限公司董事长，大同煤矿集团电力能源有限公司董事长。
（4）夏贵所，公司董事。现任山西国际电力集团有限公司财务部经理。曾任山西通宝能源股份有限公司副总经理兼总会计
师，山西地方电力股份有限公司总会计师。
（5）张玉军，现任公司董事，大同煤矿集团电力能源有限公司总经理。曾任大同煤矿集团大唐热电有限公司董事长、党委书记，大同煤矿集团电力能源有限公司总经理。
（6）王志军，现任公司董事、副总经理。曾任漳泽发电厂副厂长兼总工程师，漳泽发电分公司副总经理，公司安全生产与科技环保部经理、主任，公司总工程师。
（7）王团维，公司董事，现任大同煤矿集团有限责任公司总会计师。曾任山西电建二公司总会计师，大同煤矿集团电力能源有限公司总会计师，大同煤矿财务有限责任公司董事长，公司财务总监。
（8）秦联晋，公司独立董事。现任山西省证券业协会秘书长。曾任山西省临汾地区人才中心副主任，山西省临汾地委秘书处秘书，山西省证券协会副秘书长。
（9）李玉敏，公司独立董事。现任山西财经大学会计学院会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师。
（10）施光耀，公司独立董事。现任北京鹿苑天闻投资顾问公司董事长、中国上市公司市值管理研究中心主任、北京师范大学客座教授。曾任新华社中国证券报社常务副总编辑、党委副书记，金融控股集团筹备小组副组长、党委副书记、战略创新委员会主席。
（11）秦庆华，公司独立董事。现任北京市首信律师事务所律师。曾任北京市鑫兴律师事务所、北京市凯文律师事务所、北京国枫凯文律师事务所律师。
（12）白秀兵，现任公司监事会主席、党委常务副书记、纪委书记，大同煤矿集团电力能源有限公司党委书记。曾任大同煤矿集团公司化工厂党委书记，大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长。
（13）曹贤庆，公司监事。现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问。曾任大同煤矿集团公司法律事务部部长。
（14）余正春，公司监事。现任国家电力投资集团公司财务部会计核算与税务管理处处长。曾任中电投河南分公司财务与股权管理部副经理，中国电力投资集团公司财务与产权管理部价格与收费管理处副处长、会计核算与税务管理处副处长。
（15）丁淑玲，现任公司监事、工会主席。曾任同煤集团化工厂工会主席，大同煤矿集团电力能源有限公司工会主席。
（16）张薛亮，现任公司监事、总经理助理兼人力资源部主任。曾任山西漳泽电力股份有限公司人力资源部经理、主任。
（17）叶宁华，现任公司副总经理。曾任山西通宝能源股份有限公司副总经理、总经济师。
（18）张彦军，现任公司副总经理。曾任麻家梁矿安全副总经理，大同煤矿集团电力能源有限公司副总经理。
（19）李王斌，现任公司总工程师。曾任漳泽电力漳泽发电分公司总经理、党委副书记。
（20）王一峰，现任公司董事会秘书兼资本市场与股权管理部主任。曾任公司财务科科长、证券办公室主任、财务证券部经理、证券发展部经理、副总会计师。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
||||2013年03月|||
|文生元|大同煤矿集团有限责任公司|董事|||否|
||||01日|||
|||火电部副主|2015年05月|||
|徐国生|国家电力投资集团公司||||是|
|||任|25日|||
||||2013年03月|||
|胡耀飞|大同煤矿集团有限责任公司|董事|||否|
||||01日|||
||||2010年10月|||
|胡耀飞|大同煤矿集团电力能源有限公司|董事长|||否|
||||11日|||
||||2010年07月|||
|夏贵所|山西国际电力集团有限公司|财务部经理|||是|
||||01日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2010年10月11日||
|张玉军|大同煤矿集团电力能源有限公司|总经理||否|
||||2015年11月26日||
|王团维|大同煤矿集团有限责任公司|总会计师||是|
||||2013年04月01日||
|白秀兵|大同煤矿集团电力能源有限公司|党委书记||否|
||||2004年12月01日||
|曹贤庆|大同煤矿集团有限责任公司|总法律顾问||是|
|||会计核算处|2013年12月01日||
|余正春|国家电力投资集团公司|||是|
|||处长|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|任期起始日期||在其他单位是否领取报酬津贴|
|任职人员姓名|其他单位名称|||任期终止日期||
|||担任的职务||||
||||2008年05月01日|||
|秦联晋|山西省证券业协会|秘书长|||是|
|||教授、硕士研|1982年01月01日|||
|李玉敏|山西财经大学会计学院|究生导师、|||是|
|||MBA导师||||
||||2005年05月01日|||
|施光耀|北京鹿苑天闻投资顾问公司|董事长|||是|
||||2014年11月20日|||
|秦庆华|北京市首信律师事务所|律师|||是|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序：董事会薪酬考核委员会提出薪酬议案，依次报董事会、股东大会审批通过后执行。
确定依据：公司董事会根据山西省企业工资政策，结合企业实际情况确定不同层次员工的薪酬标准和发放办法。
实际支付情况：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员2015年年度报酬总额为584.73万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
|||||||方获取报酬|
|文生元|董事长|男|55|现任|55.35|否|
|徐国生|副董事长|男|49|现任|0|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|胡耀飞|董事、总经理|男|54|现任|41.51|否|
|夏贵所|董事|男|53|现任|0|是|
|张玉军|董事|男|59|现任|49.8|否|
|王志军|董事、副总经理|男|52|现任|48.69|否|
|王团维|董事|男|47|现任|0|是|
|秦联晋|独立董事|男|58|现任|8|否|
|李玉敏|独立董事|男|58|现任|8|否|
|施光耀|独立董事|男|58|现任|8|否|
|秦庆华|独立董事|男|51|现任|8|否|
||监事会主席、党||||||
|白秀兵|委常务副书记、|男|48|现任|49.8|否|
||纪委书记||||||
|曹贤庆|监事|男|51|现任|0|是|
|余正春|监事|男|46|现任|0|是|
|丁淑玲|监事、工会主席|女|53|现任|44.13|否|
|张薛亮|监事|男|53|现任|40.34|否|
|叶宁华|副总经理|男|54|现任|48.69|否|
|张彦军|副总经理|男|46|现任|44.13|否|
|李王斌|总工程师|男|54|现任|44.13|否|
|王一峰|董事会秘书|男|58|现任|43.01|否|
|徐杨|副董事长|男|61|离任|0|是|
|杨旗平|副总经理|男|54|离任|43.15|否|
|合计|--|--|--|--|584.73|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|4,338|
|主要子公司在职员工的数量（人）|4,398|
|在职员工的数量合计（人）|8,736|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|8,736|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|3,798|
|专业构成||

|||
|-|-|
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|6,265|
|销售人员|45|
|技术人员|1,810|
|财务人员|245|
|行政人员|371|
|合计|8,736|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|大学本科及以上|1,877|
|大学专科|3,319|
|中专及以下|3,540|
|合计|8,736|

2、薪酬政策
公司严格遵循薪随效动原则，不断完善薪酬管理体系，并制定了一系列规章制度，努力使薪酬管理与企业岗位体系、绩效考核体系等有效衔接，实现薪酬管理体系与公司发展战略的匹配；积极推行以薪点制为主体的岗位绩效工资制度，坚持收入分配向生产一线和关键岗位倾斜，不断优化内部收入分配体系，充分体现员工岗位价值和业绩导向，形成科学、合理、有效的激励约束机制。
3、培训计划
3.1指导思想
服务公司发展目标，规范公司培训管理，以赛促训，深化技能竞赛和专业调考，突出紧缺专业和急需岗位人才培养，加大生产一线培训力度，不断优化公司人才结构，为公司发展提供人才支撑。
3.2培训对象
3.2.1领导干部人员：重点通过开展“两学一做”学习教育，不断增强公司各级党员领导干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，培养一支政治素质好、管理能力强、有本领敢担当的干部队伍。
3.2.2专业管理人员：通过以提高政治素质、技术水平和培养创新能力为重点，进一步加强管理人员的多元化教育培训，培养一支敬业精神强、专业水平高、创新能力突出的专业管理队伍。
3.2.3生产技能人员：通过开展职业技能培训和岗位适应性培训，重点以大规模技能竞赛和专业调考为推手，不断优化技能队伍人才结构，努力造就一支爱岗位、有奉献、动手能力强的生产技能队伍。
3.3指导意见
3.3.1加强管理，规范培训
本计划为公司层面2016年拟组织的培训任务，不含集团公司2016年度培训任务和外出参加的系统外培训任务。具体培训项目详见附表。
各部门要按照职责分工认真组织，均衡实施培训计划，切实增强培训计划执行的刚性。各单位要认真做好相应人员选送
工作，妥善解决工学矛盾，确保培训人员的落实。
2016年度，公司将严格控制外出培训，严格执行培训审批备案制度，对确需外出培训者须经公司分管领导或主管领导审
批，并事前报公司人资部备案。
3.3.2增强实效，创新手段
培训项目的开展要紧紧围绕公司的发展，根据各类人员培训的不同需求，创新培训理念，优化培训内容，改进培训方法，切实增强培训的针对性、实用性和有效性。
发挥集中培训的重要作用。在参加集团公司以及公司组织的各类技能竞赛、调考的同时，各单位要充分利用企业内部资源，加强集中理论培训、技能培训和岗位实践培训的关键作用，制订针对性的培训计划，突出岗位实践培训的效果。
3.3.3注重质量，健全队伍
公司培训中心要把提高培训质量与效果放在更加突出的位置，根据公司年度培训计划，精心设计课程体系，建立健全各类培训档案，形成培训、评价、使用、待遇一体化的激励体系。完善对责任部门培训计划执行情况、学员学习情况、培训中心培训质量以及各单位培训开展情况的考核评估体系，不断提升培训管理水平。
本着专兼结合、内外结合的原则，逐步建立健全公司各类培训开放式师资库。把公司生产技术专家、本部各级管理人员、各单位技术（技能）带头人、技能考评员、有经验的工人师傅纳入到企业内训师队伍中来，发挥他们的管理、技术特长，为完善公司培训体系做出应有贡献。
3.3.4突出重点，倾斜生产
所属各单位重点加强技能人员培训力度，确保培训经费70%用于技能人员培训方面。
各发电单位要加强针对性岗位练兵活动，全年组织不少于10个工种（专业）的技能大赛或岗位练兵活动，通过活动的开展，营造良好的岗位成才氛围。
通过系统学习对应工种及相应技能等级的基础知识、专业知识、基本技能、专业技能和相关技能，大规模开展技能人员培训工作。积极开展编写各生产工种、对应岗位等级培训教材，要明确培训目标、应知应会知识、工艺流程、操作步骤等内容。
通过培训全面提高从业人员安全意识和操作技能，规范作业行为，杜绝“三违”现象，提升现场安全管理水平，促进公司安全生产形势持续稳定好转。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规和中国证监会下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，按照现代企业制度要求规范运作，真正形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的有效制衡关系，确保公司持续获利能力，实现股东价值最大化。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司董事会现有董事11人，其中独立董事4人，独立董事人数超过全体董事人数的三分之一。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。
监事会由5人组成，其中职工代表监事2人，由职工代表大会选举产生。
经理层由总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和总工程师组成。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
公司现行内部控制制度比较完善、合理。公司对控股子公司、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范及配套指引》、证券监管部门及自身管理需求，梳理完善了部分公司业务流程，进一步明确了关键流程和关键环节可能存在的风险和控制活动，切实提升了公司《风险管理及内部控制标准》的指导作用。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力。控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，通过公司股东大会行使出资人权利。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，董事长、总经理、副总经理及其他高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股单位领取薪酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。4、机构方面：公司拥有独立的决策管理体系、制度体系和职能体系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2015年第一次临时|临时股东大会|0.03%|2015年03月30日|2015年03月31日|决议公告刊登于|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东大会|||||2015年3月31日|
||||||《中国证券报》和巨|
||||||潮资讯网。公告编|
||||||号：2015临—014|
||||||决议公告刊登于|
||||||2015年5月16日|
|2014年度股东大会|年度股东大会|0.01%|2015年05月15日|2015年05月16日|《中国证券报》和巨|
||||||潮资讯网。公告编|
||||||号：2015临—029|
||||||决议公告刊登于|
||||||2015年6月18日|
|2015年第二次临时||||||
||临时股东大会|0.01%|2015年06月17日|2015年06月18日|《中国证券报》和巨|
|股东大会||||||
||||||潮资讯网。公告编|
||||||号：2015临—040|
||||||决议公告刊登于|
||||||2015年9月24日|
|2015年第三次临时||||||
||临时股东大会|0.01%|2015年09月23日|2015年09月24日|《中国证券报》和巨|
|股东大会||||||
||||||潮资讯网。公告编|
||||||号：2015临—055|
||||||决议公告刊登于|
||||||2015年10月17日|
|2015年第四次临时||||||
||临时股东大会|0.01%|2015年10月16日|2015年10月17日|《中国证券报》和巨|
|股东大会||||||
||||||潮资讯网。公告编|
||||||号：2015临—067|
||||||决议公告刊登于|
||||||2015年12月3日|
|2015年第五次临时||||||
||临时股东大会|0.02%|2015年12月02日|2015年12月03日|《中国证券报》和巨|
|股东大会||||||
||||||潮资讯网。公告编|
||||||号：2015临—079|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|秦联晋|9|2|7|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|李玉敏|9|2|7|0|0|否|
|施光耀|9|2|7|0|0|否|
|秦庆华|9|2|7|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司4名独立董事认真履行职责，倾注了充分的时间和精力，积极参加公司董事会会议，确保董事会决策的公平、公正、公开和有效，对公司定期报告、关联交易事项、对外投资、资产转让、收购、委托贷款、担保、融资等重大决策发表了独立意见；积极参加上市公司规范运作培训班和上市融资、并购重组培训会，为公司规范运作建言献策；认真履行“战略、提名、审计、薪酬与考核”委员会职责，切实维护了公司利益和全体股东特别是中、小股东的利益，促进了公司的规范运作。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会认真研究分析资产分布状况和电力发展规划，精心布局后续优质储备项目，对公司增资控股上海融资租赁公司、增资漳泽电力新能源投资有限公司、出资设立售电公司等对外投资事项进行了认真审查，并及时提出了合理化建议，促进了公司依法经营和规范运作。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会积极开展年度报告的相关工作。结合公司实际情况，与年报审计会计师事务所协商，商讨确定了公司财务报告审计工作的时间安排及年度审计工作计划；与年审会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度的工作重点；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与审计会计师、山西证监局对审计过程中的一些问题进行了沟通。同时，审计委员会还审核了公司2015年第一季度、第三季度财务会计报告和2015年半年度财务报告。
（三）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，对公司年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，认为公司在报告期内公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬，符合公司绩效考评管理规定，反映了报告期内公司董事、监事及高级管理人员的薪酬状况。
（四）提名委员会履职情况
2015年8月28日，公司董事会提名委员会召开会议，会议讨论了《关于调整公司部分董事的预案》，董事会提名委员会
认为：徐国生先生作为公司董事的任职资格合法。经审阅候选人的个人履历,未发现有《公司法》规定不适宜担任公司董事
的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要是采用年度目标责任考核制度。根据董事会制定的年度经营目标，将高级管理人员的奖惩、岗位业绩同公司的经营业绩、安全生产、勤政廉政等考核指标挂钩，形成公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年04月30日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮咨讯网||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员|重大缺陷：①公司缺乏民主决策程序；|
||舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③|②重要业务缺乏制度控制或制度系统|
||监管机构发现当期财务报告存在重大错|性失效；③违反国家法律、法规，受到|
||报，而内部控制在运行过程中未能发现该|省级以上政府部门处罚或对公司定期|
||错报；④公司审计委员会和内部审计机构|报告披露造成负面影响；④企业核心技|
|定性标准|||
||对内部控制的监督无效。重要缺陷：对公|术人才流失严重，导致公司业务陷入停|
||司按照公认会计准则生成、授权、记录、|顿；⑤内部控制评价的结果特别是重大|
||处理和对外报告财务数据的能力产生较大|缺陷或重要缺陷在合理时间内未得到|
||负面影响，该影响虽未达到重大缺陷标准，|整改。重要缺陷：①公司民主决策程序|
||但仍应引起董事会和管理层重视。一般缺|存在但不够完善或公司决策程序导致|

||||
|-|-|-|
||陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控|出现一般失误；②违反公司内部规章，|
||制缺陷，认定为一般缺陷。|造成损失；③关键岗位业务人员流失严|
|||重，影响公司业务正常开展；④违反国|
|||家法律、法规，受到省级（含省级）以|
|||下政府部门处罚但未对公司定期报告|
|||披露造成负面影响；⑤重要业务制度或|
|||系统存在缺陷；⑥内部控制重要或一般|
|||缺陷在合理时间内未得到整改。一般缺|
|||陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部|
|||控制缺陷。|
||重大缺陷：错漏报利润金额≥利润总额的||
||3%；错漏报资产金额≥总资产的0.2%；错||
||漏报营业收入≥营业收入总额的0.3%；错||
||漏报所有者权益≥所有者权益总额的1%。||
||重要缺陷：错漏报利润金额≥利润总额的||
|||重大缺陷：直接财产损失金额在人民币|
||1%且＜利润总额的3%；错漏报资产金额≥||
|||1000万元（含1000万元）以上；重要|
||总资产的0.1%且＜总资产的0.2%；错漏||
|||缺陷：直接财产损失金额在人民币500|
|定量标准|报营业收入≥营业收入总额的0.1%且＜营||
|||万元（含500万元）以上、人民币1000|
||业收入总额的0.3%；错漏报所有者权益≥||
|||万元以下；一般缺陷：直接财产损失金|
||所有者权益总额的0.5%且＜所有者权益||
|||额在人民币500万元以下。|
||总额的1%。一般缺陷：错漏报利润金额＜||
||利润总额的1%；错漏报资产金额＜总资产||
||的0.1%；错漏报营业收入＜营业收入总额||
||的0.1%；错漏报所有者权益＜所有者权益||
||总额的0.5%。||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，山西漳泽电力股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面||
|保持了有效的财务报告内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2016年04月30日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮咨询网|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|

|||
|-|-|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年04月29日|
|审计机构名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|瑞华审字[2016]61010010号|
|注册会计师姓名|张富平 王晓江|

审计报告
瑞华审字[2016]61010010号山西漳泽电力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是漳泽电力管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漳泽电力2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司
2015年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,291,805,058.47|3,077,880,159.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|196,698,289.58|86,071,629.05|
|应收账款|1,482,986,533.67|1,358,500,013.29|
|预付款项|124,968,696.30|232,547,525.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|540,446,079.50|549,481,942.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|601,329,483.84|768,243,762.27|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|512,018,382.48|351,359,120.95|
|流动资产合计|5,750,252,523.84|6,424,084,153.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|4,000,000.00|4,000,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|1,814,563,275.93|773,896,536.52|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|19,631,204,929.54|18,538,714,237.73|
|在建工程|3,848,601,915.96|2,567,270,053.89|
|工程物资|35,567,246.37|249,408,358.36|
|固定资产清理|0.00|4,599.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,164,099,971.34|1,187,766,006.75|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|77,558,611.70|73,278,746.55|
|长期待摊费用|150,501,615.50|111,184,311.68|
|递延所得税资产|102,516,960.47|191,498,054.27|
|其他非流动资产|617,086,151.02|839,180,971.05|
|非流动资产合计|27,445,700,677.83|24,536,201,875.80|
|资产总计|33,195,953,201.67|30,960,286,028.87|
|流动负债：|||
|短期借款|4,266,700,000.00|3,300,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|334,990,234.85|326,277,729.52|
|应付账款|2,661,084,713.55|2,673,213,341.02|
|预收款项|5,801,500.65|73,358,203.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|71,917,394.20|87,436,310.46|
|应交税费|96,187,982.33|104,247,204.53|
|应付利息|134,211,333.77|192,128,475.15|
|应付股利|120,229,653.01|109,777,653.01|
|其他应付款|1,173,235,768.34|1,423,174,940.85|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,931,532,028.97|2,240,348,296.68|
|其他流动负债|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|
|流动负债合计|12,795,890,609.67|12,529,962,154.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,409,245,469.54|8,056,654,557.95|
|应付债券|1,600,000,000.00|1,000,000,000.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|3,643,365,001.40|2,887,300,586.42|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|40,856,345.80|42,893,258.32|
|递延所得税负债|260,461,447.51|271,083,731.84|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,953,928,264.25|12,257,932,134.53|
|负债合计|25,749,818,873.92|24,787,894,288.75|
|所有者权益：|||
|股本|2,253,737,800.00|2,253,737,800.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|2,282,241,750.94|2,154,927,719.68|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|175,704,927.86|132,561,325.46|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|1,072,222,240.17|725,945,942.77|
|归属于母公司所有者权益合计|5,783,906,718.97|5,267,172,787.91|
|少数股东权益|1,662,227,608.78|905,218,952.21|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|7,446,134,327.75|6,172,391,740.12|
|负债和所有者权益总计|33,195,953,201.67|30,960,286,028.87|

法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|890,642,881.29|2,088,063,331.51|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|95,868,360.89|54,698,379.05|
|应收账款|749,134,603.12|850,109,256.16|
|预付款项|58,534,329.51|67,687,856.52|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|30,000,000.00|0.00|
|其他应收款|286,281,796.97|326,536,913.73|
|存货|216,996,723.19|341,164,838.19|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|176,532,802.76|205,871,831.39|
|流动资产合计|2,503,991,497.73|3,934,132,406.55|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|2,214,000,000.00|2,139,000,000.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|6,714,783,847.47|4,647,301,627.44|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|5,958,376,351.11|5,413,133,838.55|
|在建工程|619,321,780.00|1,044,119,786.76|
|工程物资|34,734,345.46|123,160,470.27|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|82,915,625.69|86,611,816.04|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|66,509,683.86|57,567,897.10|
|递延所得税资产|82,813,707.11|190,501,414.33|
|其他非流动资产|261,600.00|261,600.00|
|非流动资产合计|15,773,716,940.70|13,701,658,450.49|
|资产总计|18,277,708,438.43|17,635,790,857.04|
|流动负债：|||
|短期借款|3,830,000,000.00|3,120,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|14,053,293.19|222,777,729.52|
|应付账款|977,520,273.02|1,091,761,047.76|
|预收款项|2,730,361.85|1,365,456.19|
|应付职工薪酬|34,977,087.03|34,209,868.35|
|应交税费|23,932,732.80|20,547,292.81|
|应付利息|121,861,837.54|169,291,476.87|
|应付股利|100,229,653.01|109,777,653.01|
|其他应付款|490,656,824.87|496,762,331.21|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|1,148,010,687.06|652,704,622.90|
|其他流动负债|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|
|流动负债合计|8,743,972,750.37|7,919,197,478.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,733,045,469.54|2,839,954,557.95|
|应付债券|1,600,000,000.00|1,000,000,000.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|987,257,237.36|1,257,911,260.23|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|40,856,345.80|42,893,258.32|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|4,361,159,052.70|5,140,759,076.50|
|负债合计|13,105,131,803.07|13,059,956,555.12|
|所有者权益：|||
|股本|2,253,737,800.00|2,253,737,800.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|3,437,270,626.50|3,215,322,836.71|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|349,026,048.67|349,026,048.67|
|未分配利润|-867,457,839.81|-1,242,252,383.46|
|所有者权益合计|5,172,576,635.36|4,575,834,301.92|
|负债和所有者权益总计|18,277,708,438.43|17,635,790,857.04|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|9,097,494,935.90|11,014,978,834.92|
|其中：营业收入|9,097,494,935.90|11,014,978,834.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,253,474,308.17|10,156,033,027.27|
|其中：营业成本|7,037,651,058.40|8,927,172,578.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|83,434,185.22|75,690,715.34|
|销售费用|2,294,988.03|2,269,319.91|
|管理费用|123,855,463.20|117,678,206.89|
|财务费用|964,856,635.81|1,032,185,772.32|
|资产减值损失|41,381,977.51|1,036,434.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|-14,632,331.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-21,814,596.96|-28,068,874.83|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-22,191,583.26|-48,176,475.43|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|822,206,030.77|816,244,601.82|
|加：营业外收入|81,380,255.59|218,392,912.90|
|其中：非流动资产处置利得|553,554.59|584,562.12|
|减：营业外支出|8,998,701.71|118,335,432.03|
|其中：非流动资产处置损失|364,404.70|48,325,830.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|894,587,584.65|916,302,082.69|
|减：所得税费用|294,582,240.07|189,617,951.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|600,005,344.58|726,684,131.59|
|归属于母公司所有者的净利润|411,882,460.09|600,599,635.16|
|少数股东损益|188,122,884.49|126,084,496.43|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|600,005,344.58|726,684,131.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||411,882,460.09|600,599,635.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|188,122,884.49|126,084,496.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1828|0.2665|
|（二）稀释每股收益|0.1828|0.2665|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：48,893,628.43元，上期被合并方实现的净利润为：50,052,674.74元。
法定代表人：文生元 主管会计工作负责人：刘畅 会计机构负责人：任贵明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,913,712,524.53|4,324,584,336.83|
|减：营业成本|3,162,831,632.38|3,701,567,116.86|
|营业税金及附加|38,279,028.64|33,401,112.78|
|销售费用|0.00|0.00|
|管理费用|89,603,036.32|82,994,502.74|
|财务费用|561,292,841.58|493,607,381.93|
|资产减值损失|16,335,200.24|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|0.00|-14,632,331.00|

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||408,630,769.19|414,915,977.60|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-11,305,530.81|-47,359,588.58|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|454,001,554.56|413,297,869.12|
|加：营业外收入|29,004,335.76|19,591,232.89|
|其中：非流动资产处置利得|71,381.72|78,084.84|
|减：营业外支出|523,639.45|72,867,905.98|
|其中：非流动资产处置损失|300,070.73|15,963,697.37|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||482,482,250.87|360,021,196.03|
|列）|||
|减：所得税费用|107,687,707.22|-82,226,123.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|374,794,543.65|442,247,319.97|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|374,794,543.65|442,247,319.97|
|七、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.17|0.20|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.20|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,996,421,932.55|12,185,685,643.03|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|13,188,708.26|6,386,017.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|599,551,815.32|306,145,535.28|
|经营活动现金流入小计|9,609,162,456.13|12,498,217,195.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,184,116,398.80|6,960,925,073.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,045,915,434.60|857,886,413.94|
|金|||
|支付的各项税费|1,020,046,964.43|989,888,726.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|581,736,530.60|759,910,309.93|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|6,831,815,328.43|9,568,610,523.74|
|经营活动产生的现金流量净额|2,777,347,127.70|2,929,606,671.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00|1,495,393,710.20|
|取得投资收益收到的现金|376,986.30|146,824,267.27|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,132,608.36|-223,750.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|476,061,790.10|244,317,364.22|
|投资活动现金流入小计|577,571,384.76|1,886,311,591.69|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,006,855,870.78|2,779,346,116.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,159,380,000.00|280,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||2,417,010.37|8,600,929.18|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|461,585,019.63|201,922,806.07|
|投资活动现金流出小计|4,630,237,900.78|3,269,869,851.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,052,666,516.02|-1,383,558,259.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|692,620,000.00|243,424,444.45|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||692,620,000.00|243,424,444.45|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|9,565,460,700.00|9,780,938,833.33|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,373,527,917.43||
|筹资活动现金流入小计|11,631,608,617.43|10,024,363,277.78|
|偿还债务支付的现金|9,847,563,129.11|9,213,293,033.42|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,249,567,054.86|1,399,195,105.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||112,600,000.00|186,010,011.21|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|113,161,749.72|47,391,079.88|
|筹资活动现金流出小计|11,210,291,933.69|10,659,879,218.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|421,316,683.74|-635,515,940.69|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|15,993,970.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-854,002,704.58|926,526,442.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,840,945,608.20|1,914,419,166.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,986,942,903.62|2,840,945,608.20|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,804,242,546.73|4,351,819,059.76|
|收到的税费返还|0.00|141,962.05|
|收到其他与经营活动有关的现金|163,928,727.43|60,628,593.70|
|经营活动现金流入小计|3,968,171,274.16|4,412,589,615.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,753,462,890.45|2,153,999,052.42|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||538,809,959.70|409,969,315.20|
|金|||
|支付的各项税费|310,980,427.15|277,972,210.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|115,630,046.32|345,135,182.77|
|经营活动现金流出小计|2,718,883,323.62|3,187,075,761.27|
|经营活动产生的现金流量净额|1,249,287,950.54|1,225,513,854.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,000,000.00|1,274,393,710.20|
|取得投资收益收到的现金|387,500,000.00|579,639,266.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|81,250.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|545,830.00|-35,890,317.19|
|投资活动现金流入小计|390,045,830.00|1,818,223,909.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||416,244,894.42|1,097,736,888.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,075,937,700.00|920,320,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|2,492,182,594.42|2,018,056,888.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,102,136,764.42|-199,832,978.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|7,874,500,000.00|8,000,938,833.33|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,306,576,061.62|1,699,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|9,181,076,061.62|9,699,938,833.33|
|偿还债务支付的现金|7,443,903,053.47|7,041,514,448.07|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||645,890,494.30|553,382,447.30|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,229,890,933.86|2,124,799,467.59|
|筹资活动现金流出小计|9,319,684,481.63|9,719,696,362.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-138,608,420.01|-19,757,529.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|15,993,970.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-991,457,233.89|1,021,917,316.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,863,732,601.99|841,815,285.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|872,275,368.10|1,863,732,601.99|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||2,253,||||2,154,9||||||||6,172,3|
||||||||||132,561||725,945|905,218||
|一、上年期末余额|737,80||||27,719.||||||||91,740.|
||||||||||,325.46||,942.77|,952.21||
||0.00||||68||||||||12|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控|||||||
|制下企业合并|||||||
|其他|||||||
||2,253,|2,154,9||||6,172,3|
||||132,561|725,945|905,218||
|二、本年期初余额|737,80|27,719.||||91,740.|
||||,325.46|,942.77|,952.21||
||0.00|68||||12|
|三、本期增减变动||||||1,273,7|
|||127,314|43,143,|346,276|757,008||
|金额（减少以“－”||||||42,587.|
|||,031.26|602.40|,297.40|,656.57||
|号填列）||||||63|
|（一）综合收益总||||411,882|188,122|600,005|
|额||||,460.09|,884.49|,344.58|
|（二）所有者投入||-93,262,|||702,585|609,323|
|和减少资本||030.36|||,772.08|,741.72|
|1．股东投入的普|||||702,585|702,585|
|通股|||||,772.08|,772.08|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|||-93,262,||||-93,262,|
|4．其他|||||||
|||030.36||||030.36|
||||||-133,70|-156,16|
||||43,143,|-65,606,|||
|（三）利润分配|||||0,000.0|2,560.2|
||||602.40|162.69|||
||||||0|9|
||||43,143,|-43,143,|||
|1．提取盈余公积||||||0.00|
||||602.40|602.40|||
|2．提取一般风险|||||||
|||||||0.00|
|准备|||||||
||||||-133,70|-156,16|
|3．对所有者（或||||-22,462,|||
||||||0,000.0|2,560.2|
|股东）的分配||||560.29|||
||||||0|9|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||220,576||||220,576|
|（六）其他|||||||
|||,061.62||||,061.62|
||2,253,|2,282,2||1,072,2|1,662,2|7,446,134,327.75|
||||175,704||||
|四、本期期末余额|737,80|41,750.||22,240.|27,608.||
||||,927.86||||
||0.00|94||17|78||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||2,253,||||2,066,0||||||||5,334,8|
||||||||||85,540,||269,935|659,546||
|一、上年期末余额|737,80||||74,459.||||||||35,445.|
||||||||||998.47||,320.34|,867.16||
||0.00||||14||||||||11|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
||||||30,420,||||||-30,420,|||
|其他|||||||||||||0.00|
||||||333.63||||||333.63|||
||2,253,||||2,096,4||||||||5,334,8|
||||||||||85,540,||239,514|659,546||
|二、本年期初余额|737,80||||94,792.||||||||35,445.|
||||||||||998.47||,986.71|,867.16||
||0.00||||77||||||||11|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||58,432,||||47,020,||486,430|245,672|837,556|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||926.91||||326.99||,956.06|,085.05|,295.01|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||600,599|126,084|726,684|
|额|||||||||||,635.16|,496.43|,131.59|
|（二）所有者投入|||||50,052,||||||-50,052,|253,424|253,424|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本||674.74||674.74|,444.45|,444.45|
|1．股东投入的普|||||253,424|253,424|
|通股|||||,444.45|,444.45|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|||50,052,||-50,052,|||
|4．其他|||||||
|||674.74||674.74|||
||||||-133,83|-150,93|
||||47,020,|-64,116,|||
|（三）利润分配|||||6,855.8|2,533.2|
||||326.99|004.36|||
||||||3|0|
||||47,020,|-47,020,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||326.99|326.99|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
||||||-133,83|-150,93|
|3．对所有者（或||||-17,095,|||
||||||6,855.8|2,533.2|
|股东）的分配||||677.37|||
||||||3|0|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||8,380,2||||8,380,2|
|（六）其他|||||||
|||52.17||||52.17|
||2,253,|2,154,9||||6,172,3|
||||132,561|725,945|905,218||
|四、本期期末余额|737,80|27,719.||||91,740.|
||||,325.46|,942.77|,952.21||
||0.00|68||||12|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-1,242,2||
||2,253,73||||3,215,322||||349,026,0||4,575,834|
|一、上年期末余额||||||||||52,383.||
||7,800.00||||,836.71||||48.67||,301.92|
|||||||||||46||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-1,242,2||
||2,253,73||||3,215,322||||349,026,0||4,575,834|
|二、本年期初余额||||||||||52,383.||
||7,800.00||||,836.71||||48.67||,301.92|
|||||||||||46||
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||221,947,7|||||374,794|596,742,3|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||89.79|||||,543.65|33.44|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||374,794|374,794,5|
|额||||||||||,543.65|43.65|
|（二）所有者投入|||||1,371,728||||||1,371,728|
|和减少资本|||||.17||||||.17|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
||||||1,371,728||||||1,371,728|
|4．其他||||||||||||
||||||.17||||||.17|
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|||220,576,0|||220,576,0|
|（六）其他||||||
|||61.62|||61.62|
|||||-867,45|5,172,576,635.36|
||2,253,73|3,437,270|349,026,0|||
|四、本期期末余额||||7,839.8||
||7,800.00|,626.50|48.67|||
|||||1||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-1,684,4||
||2,253,73||||3,215,276||||349,026,0||4,133,540|
|一、上年期末余额||||||||||99,703.||
||7,800.00||||,683.88||||48.67||,829.12|
|||||||||||43||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-1,684,4||
||2,253,73||||3,215,276||||349,026,0||4,133,540|
|二、本年期初余额||||||||||99,703.||
||7,800.00||||,683.88||||48.67||,829.12|
|||||||||||43||
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||442,247|442,293,4|
|金额（减少以“－”|||||46,152.83|||||||
|||||||||||,319.97|72.80|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||442,247|442,247,3|
|额||||||||||,319.97|19.97|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||46,152.83|||46,152.83|
|||||-1,242,2||
||2,253,73|3,215,322|349,026,0||4,575,834|
|四、本期期末余额||||52,383.||
||7,800.00|,836.71|48.67||,301.92|
|||||46||

三、公司基本情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为山西省漳泽发电厂，筹建于1976年7月，1985年3月建成，由山西省电力公司和山西省地方电力公司共同投资兴建，是一座大型现代化坑口火力发电企业。1992年电厂改制为股
份制企业，1997年6月上市。2000年1月14日，本公司用配股募集资金整体收购山西河津发电有限责任公司，2005年本公司受
托经营山西华泽铝电有限公司两台300MW发电机组，2006年公司实现对山西蒲光发电有限责任公司和秦皇岛秦热发电有限
责任公司的股权收购。2013年2月1日，公司收购同煤大唐塔山发电有限责任公司60%股权、大同煤矿集团同华发电有限公司
95%股权、同煤国电王坪发电有限责任公司60%股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司88.98%股权。
公司于1993年2月8日经山西省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：140000100014409；注册地址：山西省太原市晋阳街南一条10号；法定代表人：文生元；注册资本：225,373.78万元；经营范围：电力商品、热电商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。
本公司股本历史沿革如下：
1997年5月，本公司向社会公开发行了1,500万股A股股票，1997年6月9日连同内部职工股2,500万股共计4,000万股A股股票在深圳证券交易所上市交易，上市当天本公司总股本为14,500万股，股票代码为000767。1997年10月本公司实施了10送2转8方案，股本增至29,000万股；1998年8月实施了10送2方案，股本增加到34,800万股。经中国证监会证监公司字[1999]136号文核准，本公司于1999年12月20日至2000年1月10日间，以1997年12月31日总股本（29,000万股）为基数，按10:3的比例及每股8.30元的价格向全体股东配售新股，共计配售8,700万股。配售后本公司总股本增至43,500万股。2003年本公司以2002年年末总股本为基数，用资本公积按10:3的比例转增股本，转增后公司股本增至56,550万股。2004年7月8日本公司以2003年年末总股本为基数，用资本公积按10:5的比例转增股本，转增后公司股本增至84,825万股，其中：国有法人股61,425万股，社会公众股23,400万股。2005年12月本公司进行股权分置改革，公司股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为84,825万股，其中有限售条件股（国有法人股）共计53,937万股，无限售条件股（社会公众股）共计30,888万股。2006年4月，公司资本公积金转增股本25,447.50万股，转增完毕后，公司总股本为110,272.50万股，其中有限售条件股（国有法人股）共计70,118.10万股，无限售条件股（社会公众股）共计40,154.4万股。2007年1月，本公司以非公开发行股票方式募集资金，发行申请获得中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]3号）文件核准，此次募集，本公司收到缴纳的募集资金99,892万元，扣除发行费用401.28万元，实际募集资金99,490.72万元。其中新增股本22,100万股，增发完毕后，公司总股本为132,372.50万股，其中有限售条件股共计1.05万股，无限售条件股共计132,371.45万股。
2011年中国电力投资集团公司与大同煤矿集团有限责任公司签订《重组协议书》，先后取得了国务院国资委出具的国资产权[2011]1449号文件和山西省国资委出具的晋国资产权函[2012]377号文件。2012年12月31日本公司收到中国电力投资集团公司和山西国际电力集团有限公司转来的《中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券过户登记确认书》。中国电力投资集团公司、山西国际电力集团有限公司分别将其持有本公司18,500万股和11,413万股股份无偿划转给山西省人民政府国有资产监督管理委员会，本次股份无偿划转已完成过户登记手续。根据本公司与大同煤矿集团有限责任公司签订的《发行股份购买资产协议》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1741号《关于核准山西漳泽电力股份有限公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司非公开发行股份68,001.28万股，发行价格3.55元/股，收购大同煤矿集团有限责任公司持有的同煤大唐塔山发电有限责任公司（现已更名为山西漳电大唐塔山发电有限责任公司）60%股权、大同煤矿集团同华发电有限公司（现已更名为山西漳电同华发电有限公司）95%股权、同煤国电王坪发电有限责任公司（现已更名为山西漳电国电王坪发电有限责任公司）60%股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司（现已更名为山西漳电大唐热电有限公司）88.98%股权，2013年2月1日完成股份登记手续。同时本公司以非公开发行股票方式募集资金，2013年4月3日发行新股25,000万股，募集资金80,000万元，扣除发行费用4,200万元，实际募集资金75,800万元。变更后股本为2,253,737,800.00元
截至2015年12月31日，本公司股本仍为2,253,737,800.00元，其中：大同煤矿集团有限责任公司出资人民币680,012,800.00元，占股本总额的30.17%；山西省人民政府国有资产监督管理委员会出资人民币299,130,000.00元，占股本总额的13.27%；
国家电力投资集团公司出资人民币279,758,170.00元，占股本总额的12.41%；山西国际电力集团有限公司出资人民币70,046,599.00元，占股本总额的3.11%；中信信托有限责任公司出资人民币17,800,000.00元，占股本总额的0.79%；其他股东出资人民币906,990,231.00元，占股本总额的40.24%。
本公司2015年度纳入合并范围的子公司共23户，详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加子公司7户，减少0户，详见“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司主要从事电力生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“收入”各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为账面价值低于公允价值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负
债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|1000万元以上|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法计提坏账准备|账龄分析法|
|个别认定法计提坏账准备|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|40.00%|40.00%|
|4－5年|60.00%|60.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|个别认定法|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，|
||应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收|
||款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项；单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减|
||值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确|
||认减值损失，计提坏账准备|
||有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值|
|坏账准备的计提方法||
||低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、事故备品、低值易耗品、工程施工、周转材料等。
（2）存货取得和发出的计价方法
①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
②建造合同形成的存货
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
13、划分为持有待售资产
若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投
资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产核算。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少
长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时
全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|8-35|0-3|12.13-2.77|
|机器设备|年限平均法|4-30|0-5|23.75-3.17|
|运输设备|年限平均法|6|0-5|15.83|
|电子设备|年限平均法|5|0|20|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
生物资产应当按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。
20、油气资产
矿区权益分为探明矿区权益和未探明矿区权益。探明矿区，是指已发现探明经济可采储量的矿区；未探明矿区，是指未发现探明经济可采储量的矿区。
探明经济可采储量，是指在现有技术和经济条件下，根据地质和工程分析，可合理确定的能够从已知油气藏中开采的油气数量。为取得矿区权益而发生的成本应当在发生时予以资本化。采用产量法对探明矿区权益计提折耗。采用产量法计提折耗的，折耗额按照单个矿区计算。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公
司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司属于发电行业，在生产电力的同时即实现了销售，执行政府下发价格文件，在月末按上网电量与客户结算销售收入。
热力销售收入的确认，根据当月销售热量，执行政府下发价格文件，月末与客户结算销售热力收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
（4）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（5）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将与形成长期资产无关的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，
确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）收入确认——建造合同
在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、22、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。
在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（3）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（4）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（5）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（6）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（7）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财
务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（8）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（9）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（10）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（11）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（12）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（13）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（14）内部退养福利及补充退休福利
本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。
尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。
（15）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
(16)公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
本年度因公司的全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司，合并了同受大同煤矿集团有限责任公司控制的大同煤矿集团电力能源有限公司的织女泉风电分公司，属于同一控制下的企业合并，因此对比较报表的相关项目进行了调整。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税电力收入按17%、热力收入按13%||
|增值税|的税率计算销项税，并按扣除当期允许|17%，13%|
||抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。||
|营业税|按应税营业额的5%计缴营业税。|5%|
||按实际缴纳的流转税的5%、7%、1%计||
|城市维护建设税||1%、5%、7%|
||缴。||
|企业所得税|按应纳税所得额的25%计缴。|25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
（1）根据财税[2008]156号第四条之规定，经大同市南郊区国家税务局同南国税发[2015]55、78号文件批准，对公司子公司山西漳电大唐热电有限公司资源综合利用产品增值税实行即征即退50%的优惠政策，本期退税金额为10,746,223.28元。
（2）根据财税[2011]118号第二条之规定，经大同市南郊区地方税务局同地税直一税通[2014]652号文件批准，减免公司子公司山西漳电大唐热电有限公司本年为居民供热使用土地发生的土地使用税178,036.44元。
（3）根据财税[2011]118号第二条之规定，经大同市南郊区地方税务局同地税直一税通[2014]653号文件批准，减免公司子公司山西漳电大唐热电有限公司本年为居民供热使用房产发生的房产税182,062.74元。
（4）根据财税[2011]118号第一条之规定，经大同市南郊区国家税务局同南国税税通[2015]1604号文件批准，免征公司子公司山西漳电大唐热电有限公司在2014年10月-2015年4月、2015年10-11月供热期间为居民供热增值税4,370,406.91元；经临汾市尧都区国家税务局临尧国税税通[2015]59871号文件批准，免征公司子公司山西临汾热电有限公司2015年度供热期间为居民供热增值税2,380,642.49元。合计减免6,751,049.40元。
（5）根据《国家税务总局关于电力行业征免土地使用税的问题的规定》（国税地字[1989]13号）的规定，经大同市南郊区地方税务局发《南郊区地方税务局关于同煤大唐塔山发电有限责任公司申请减免灰场土地使用税的批复》（南地税函[2013]10号）文批准，免征公司子公司山西漳电大唐塔山发电有限责任公司2015年度灰场用地城镇土地使用税共计2,030,347.98元。
（6）根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位阿克陶县新特光伏发电有限责任公司2015年11月13日向阿克陶县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，阿克陶县新特光伏发电有限责任公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，定期享受减免征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2015年10月1日至2018年9月30日，本期减免企业所得税金额为210,008.42元。
（7）根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位鄯善协合太阳能发电有限公司2015年1月27日向鄯善县国家税务局提交的《企业所得税优惠事项备案表》，鄯善协合太阳能发电有限公司的经营所得属于从事光伏项目的所得，享受自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起第一年至第三年免征企业所得税、第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策，享受优惠期间自2015年1月1日至2020年12月31日。
（8）根据公司子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司的下属单位山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司2014年6月12日向山阴县国家税务局提交的《纳税人减免税备案表》，山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司的经营所得属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，定期享受减免征收企业所得税的优惠政策，其中：2014年5月1日至2016年12月31日免征企业所得税、2017年1月1日至2019年12月31日减半征收企业所得税，本期减免企业所得税金额为5,786,736.75元。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|122,422.04|290,392.75|
|银行存款|2,016,820,481.58|2,840,655,215.45|
|其他货币资金|274,862,154.85|236,934,551.39|
|合计|2,291,805,058.47|3,077,880,159.59|

注：2015年12月31日，本公司的所有权受到限制的银行存款为30,000,000.00元，系银行付款保函；受到限制的其他货
币资金为274,862,154.85元，分别为：向银行申请承兑汇票保证金266,524,454.85元，融资租赁保证金7,000,000.00元，项目保函保证金1,337,700.00元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|196,698,289.58|86,071,629.05|
|合计|196,698,289.58|86,071,629.05|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|519,058,747.04||
|合计|519,058,747.04||

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||1,359,7|||||
||1,489,77||6,786,67||1,482,986|||1,272,094||1,358,500,0|
|合计提坏账准备的||100.00%||0.46%||72,108.|100.00%||0.09%||
||3,205.41||1.74||,533.67|||.74||13.29|
|应收账款||||||03|||||
||||||1,482,986,533.67|1,359,7||||1,358,500,013.29|
||1,489,77||6,786,67|||||1,272,094|||
|合计||100.00%||||72,108.|100.00%||||
||3,205.41||1.74|||||.74|||
|||||||03|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|5年以上|1,272,094.74|1,272,094.74|100.00%|
|合计|1,272,094.74|1,272,094.74|100.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|年末余额|||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|国网山西省电力公司|870,707,953.71|||
|山西华泽铝电有限公司|220,535,331.17|||
|临汾海姿供气供热有限公司|107,369,202.33|||
|长治市惠城热力有限公司|53,809,660.65|5,116,384.53|9.51|
|大同煤矿集团有限责任公司|43,414,835.19|||
|暂估热费|24,160,116.44|||
|国网新疆电力公司吐鲁番供电公司|16,566,143.57|||
|中电华益实业集团有限公司|15,867,218.32|||
|国投晋城热电有限公司|15,259,906.05|||
|永济市供热公司|12,635,942.62|||
|河北国华沧东发电有限责任公司|9,607,020.00|||
|国网新疆电力公司疆南供电公司|9,138,337.43|||
|山东核电有限公司|5,017,302.98|||
|神华国华孟津发电有限责任公司|4,777,718.08|||
|山西亿众公用事业有限公司|4,500,038.17|||
|山西同煤电力环保科技有限公司|4,000,000.00|||
|大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司|3,796,460.18|||
|山西鲁晋王曲发电有限责任公司|3,621,060.60|||
|阳城国际发电有限公司|3,368,931.38|||
|忻州广宇煤电有限公司|407,466.00|38,300.00|9.40|
|内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司|206,444.00|206,444.00|100.00|
|山西大川建设有限公司安装检修分公司|100,000.00|100,000.00|100.00|
|武汉锦泰煤炭运销有限公司|38,448.47|38,448.47|100.00|
|内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司|15,000.00|15,000.00|100.00|
|其他|59,580,573.33|||
|合计|1,488,501,110.67|5,514,577.00||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,514,577.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|坏账准备|年限|占应收账款总额的比例（%）|
|国网山西省电力公司|非关联方|870,707,953.71||1年以内|58.45|
|山西华泽铝电有限公司|联营企业|220,535,331.17||1年以内|14.80|
|临汾海姿供气供热有限公司|其他关联方|107,369,202.33||1年以内及1-2年|7.21|
|长治市惠城热力有限公司|非关联方|53,809,660.65|5,116,384.53|1年以内|3.61|
|大同煤矿集团有限责任公司|母公司|43,414,835.19||1年以内|2.91|
|国网新疆电力公司吐鲁番供电公司|非关联方|16,566,143.57||1 年以内|1.11|
|合计||1,312,403,126.62|5,116,384.53||88.09|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|64,699,003.41|51.77%|137,876,181.26|59.29%|
|1至2年|7,403,652.69|5.92%|2,825,016.26|1.22%|
|2至3年|1,193,916.26|0.96%|33,427,041.61|14.37%|
|3年以上|51,672,123.94|41.35%|58,419,286.62|25.12%|
|合计|124,968,696.30|--|232,547,525.75|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为80,414,066.46元，占预付账款年末余额合计数的比例为45.41%，计提的坏账准备年末余额汇总金额为24,749,025.37元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|坏账准备|预付时间|未结算原因|
|山西坤利通煤炭运销有限公司|非关联方|24,749,025.37|24,749,025.37|2011年||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|潞海电煤经销有限公司|非关联方|22,503,643.89||2009年|与煤运公司协商抵账事宜|
|长治市融利能源有限公司|非关联方|18,657,755.60||2009年|以土地偿还，正在评估中|
|常熟阿特斯阳光电力科技有限公司|非关联方|7,903,641.60||2015年|合同未执行完毕|
|张家口兴唐电力检修有限责任公司大同市南郊区分公司|非关联方|6,600,000.00||2015年|未到结算期|
|合计||80,414,066.46|24,749,025.37|||

5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||540,467,||21,105.1||540,446,0|549,583||101,545.7||549,481,94|
|合计提坏账准备的||98.66%|||||98.68%||||
||184.68||8||79.50|,487.92||5||2.17|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||7,347,70||7,347,70|||7,367,7||7,367,701|||
|单独计提坏账准备||1.34%||100.00%|0.00||1.32%||100.00%|0.00|
||1.34||1.34|||01.34||.34|||
|的其他应收款|||||||||||
||547,814,||7,368,80||540,446,079.50|556,951||7,469,247||549,481,942.17|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||886.02||6.52|||,189.26||.09|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|||0.00%|
|1至2年|||5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|||20.00%|
|3年以上|23,788.13|21,105.18||
|3至4年|||40.00%|
|4至5年|6,707.38|4,024.43|60.00%|
|5年以上|17,080.75|17,080.75|100.00%|
|合计|23,788.13|21,105.18||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|年末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|交银金融租赁有限责任公司|121,252,059.11|||
|兴业金融租赁有限责任公司|50,000,000.00|||
|招银金融租赁有限公司|50,000,000.00|||
|山西邦达矿业有限公司|39,000,000.00|||
|山西侯马晋田热电有限责任公司|37,184,800.00|||
|华夏金融租赁有限公司|32,211,354.58|||
|阳泉市宏基苑房地产开发有限公司|20,000,000.00|||
|山西邦达神龙煤业有限公司|17,741,662.94|||
|浦银金融租赁股份有限公司|16,593,076.75|||
|运城市公共资源交易中心|15,680,000.00|||
|陕西万方节能科技股份有限公司|14,908,600.00|||
|三一重型能源设备有限公司|14,619,781.36|||
|光大金融租赁股份有限公司|12,000,000.00|||
|漳电大唐热电三期1×660MW机组前期费用|10,056,064.94|||
|同煤广发化学工业有限公司|10,055,000.00|||
|浑源热电项目筹建处|8,240,714.00|||
|中电华益集团河津龙门实业有限公司|6,801,922.37|||
|其他往来款项|64,098,360.50|||
|合计|540,443,396.55|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,341.48元；本期收回或转回坏账准备金额101,782.05元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|山西省电力公司忻州供电支公司|81,782.05|账龄分析组合收回|
|||单项金额不重大但单独计提坏账准备的|
|山西省电力公司忻州供电支公司|20,000.00||
|||收回|
|合计|101,782.05|--|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|融资租赁保证金|282,056,490.44|269,084,788.06|
|保证金|90,628,843.00||
|其他往来款|44,008,458.78|97,953,713.00|
|煤矿投资款|76,741,662.94|76,741,662.94|
|委托运营费|10,055,000.00||
|预估进项税|14,619,781.36||
|燃料款|10,162,198.84||
|代垫费用|10,056,064.94||
|项目经费|5,459,536.19||
|借款|4,026,849.53|45,517,885.37|
|前期项目||67,653,139.89|
|合计|547,814,886.02|556,951,189.26|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|交银金融租赁有限||||||
||融资租赁保证金|121,252,059.11|1年以内及1-3年|22.13%||
|责任公司||||||
|兴业金融租赁有限||||||
||融资租赁保证金|50,000,000.00|2-3年|9.13%||
|责任公司||||||
|招银金融租赁有限||||||
||融资租赁保证金|50,000,000.00|2-3年|9.13%||
|公司||||||
|山西邦达矿业有限||||||
||煤矿投资款|39,000,000.00|5年以上|7.12%||
|公司||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|山西侯马晋田热电|||||
||委托生产服务收入|37,184,800.00|1年以内|6.79%|
|有限责任公司|||||
|合计|--|297,436,859.11|--|54.30%|

（5）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|||||依据同南国税税通|
|||||[2016]91号《大同市南|
||资源综合利用增值税退|||郊区国家税务局税务事|
|大同市南郊国税局||1,688,946.07|1年以内||
||税|||项通知书》，2016年4|
|||||月可以收取|
|||||1,688,946.07元。|
|合计|--|1,688,946.07|--|--|

6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|589,355,611.62|1,491,489.98|587,864,121.64|755,569,373.48|1,491,489.98|754,077,883.50|
|在产品|12,454,045.95||12,454,045.95|13,672,795.62||13,672,795.62|
|周转材料|1,011,316.25||1,011,316.25|493,083.15||493,083.15|
|合计|602,820,973.82|1,491,489.98|601,329,483.84|769,735,252.25|1,491,489.98|768,243,762.27|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,491,489.98|||||1,491,489.98|
|合计|1,491,489.98|||||1,491,489.98|

7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交增值税重分类|503,912,118.71|340,888,747.80|
|预缴企业所得税|7,678,810.16|10,470,373.15|
|短期房租|427,453.61||
|合计|512,018,382.48|351,359,120.95|

8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|23,866,480.00|19,866,480.00|4,000,000.00|23,866,480.00|19,866,480.00|4,000,000.00|
|按成本计量的|23,866,480.00|19,866,480.00|4,000,000.00|23,866,480.00|19,866,480.00|4,000,000.00|
|合计|23,866,480.00|19,866,480.00|4,000,000.00|23,866,480.00|19,866,480.00|4,000,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|朔州煤电|||||||||||
|王坪精煤|4,000,000.|||4,000,000.|||||||
||||||||||20.00%||
|有限责任|00|||00|||||||
|公司|||||||||||
|赛迪网络|||||||||||
||19,866,480|||19,866,480|19,866,480|||19,866,480|||
|信息技术|||||||||12.00%||
||.00|||.00|.00|||.00|||
|有限公司|||||||||||
||23,866,480|||23,866,480|19,866,480|||19,866,480|||
|合计|||||||||--||
||.00|||.00|.00|||.00|||

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|19,866,480.00||19,866,480.00|

||||
|-|-|-|
|期末已计提减值余额|19,866,480.00|19,866,480.00|

9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|山西华泽||||||||||||
||572,700,0|||-99,409,3||||||473,290,7||
|铝电有限||||||||||||
||16.64|||02.71||||||13.93||
|责任公司||||||||||||
|秦皇岛秦||||||||||||
|热发电有|194,713,3|||50,985,02||||||245,698,3||
|限责任公|07.48|||7.54||||||35.02||
|司||||||||||||
|山西天和||||||||||||
||6,483,212|||-313,625.||||||6,169,587||
|盛煤焦有||||||||||||
||.40|||19||||||.21||
|限公司||||||||||||
|陕西澄合||||||||||||
|||80,000,00||||||||80,000,00||
|山阳煤矿||||||||||||
|||0.00||||||||0.00||
|有限公司||||||||||||
|大同煤矿||||||||||||
|集团财务||982,858,3||26,546,31||||||1,009,404||
|有限责任||22.67||7.10||||||,639.77||
|公司||||||||||||
||773,896,5|1,062,858||-22,191,5||||||1,814,563||
|小计||||||||||||
||36.52|,322.67||83.26||||||,275.93||
||773,896,5|1,062,858||-22,191,5||||||1,814,563||
|合计||||||||||||
||36.52|,322.67||83.26||||||,275.93||

注1：本期投资陕西澄合山阳煤矿有限公司，增加长期股权投资80,000,000.00元，持有35%股权，采用权益法核算。
注2：本期投资大同煤矿集团财务有限责任公司，增加长期股权投资982,858,322.67元，持有20%股份，采用权益法核算。
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|合计|
|一、账面原值：|||||
|1.期初余额|6,531,026,192.33|21,730,647,136.62|146,544,050.14|28,408,217,379.09|
|2.本期增加金额|311,200,049.32|3,531,687,804.08|8,710,273.09|3,851,598,126.49|
|（1）购置|3,047,343.17|1,085,246,453.52|8,612,666.99|1,096,906,463.68|
|（2）在建工程转入|308,152,706.15|2,446,441,350.56|97,606.10|2,754,691,662.81|
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|455,454.98|1,802,940,907.92|6,879,628.31|1,810,275,991.21|
|（1）处置或报废|455,454.98|467,915,220.08|6,879,628.31|475,250,303.37|
|（2）固定资产转出||1,335,025,687.84||1,335,025,687.84|
|4.期末余额|6,841,770,786.67|23,459,394,032.78|148,374,694.92|30,449,539,514.37|
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额|2,072,573,736.58|7,705,269,944.26|91,659,460.52|9,869,503,141.36|
|2.本期增加金额|279,300,126.35|1,040,551,622.65|12,323,304.33|1,332,175,053.33|
|（1）计提|279,300,126.35|1,040,551,622.65|12,323,304.33|1,332,175,053.33|
|3.本期减少金额|201,540.28|379,276,035.03|3,866,034.55|383,343,609.86|
|（1）处置或报废|201,540.28|344,958,953.29|3,866,034.55|349,026,528.12|
|（2）累计折旧转出||34,317,081.74||34,317,081.74|
|4.期末余额|2,351,672,322.65|8,366,545,531.88|100,116,730.30|10,818,334,584.83|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置或报废|||||
|4.期末余额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|4,490,098,464.02|15,092,848,500.90|48,257,964.62|19,631,204,929.54|
|2.期初账面价值|4,458,452,455.75|14,025,377,192.36|54,884,589.62|18,538,714,237.73|

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器设备|3,494,221,215.08|651,952,042.67||2,842,269,172.41|

（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|6,602,163.34|

（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|311,200,049.32|正在办理|

11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|塔山发电技改项|||||||
||3,123,384.58||3,123,384.58|46,754,574.40||46,754,574.40|
|目|||||||
|大唐热电项目改|||||||
|||||38,461,538.48||38,461,538.48|
|造|||||||
|临汾热电二期|||||||
|||||12,533,578.34||12,533,578.34|
|2×300MW项目|||||||
|侯马2×300MW|||||||
||27,880,911.19||27,880,911.19|633,752,095.99||633,752,095.99|
|热电联产工程|||||||
|漳泽发电|||||||
||498,163,853.80||498,163,853.80|281,881,601.34||281,881,601.34|
|2×1000MW项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|永济2*35万千瓦热电联产工程|||||
||2,055,713,249.41|2,055,713,249.41|471,154,989.85|471,154,989.85|
|同兴发电|||||
|2*660MW超临|565,031,807.27|565,031,807.27|438,734,050.47|438,734,050.47|
|界空冷机组建设|||||
|新能源20MWp光伏项目|||||
||||27,819,643.70|27,819,643.70|
|和布塞尔华光100WM光伏|||||
||173,116,694.73|173,116,694.73|||
|龙溪谷30WM光伏项目|||||
||59,979,888.53|59,979,888.53|312,922.42|312,922.42|
|绛县富家山风电项目|||||
||130,293,654.39|130,293,654.39|||
|织女泉风电项目|23,884,578.66|23,884,578.66|231,710,967.75|231,710,967.75|
|其他项目|311,413,893.40|311,413,893.40|384,154,091.15|384,154,091.15|
|合计|3,848,601,915.96|3,848,601,915.96|2,567,270,053.89|2,567,270,053.89|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|候马发|||||||||||||
|电|||||||||||||
|2×300M|3,066,00|633,752,|195,252,|801,123,||27,880,9|||209,887,|||金融机|
||||||||80.00%|90.00|||||
|W热电|0,000.00|095.99|035.10|219.90||11.19|||331.03|||构贷款|
|联产工|||||||||||||
|程|||||||||||||
|漳泽发||||||||||15,282,999.00|||
|电|||||||||||||
||7,800,00|281,881,|216,282,|||498,163,|||30,010,2|||金融机|
|2×1000|||||||6.39%|6.00|||7.07%||
||0,000.00|601.34|252.46|||853.80|||18.88|||构贷款|
|MW项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|永济||||||||||60,670,998.55|||
|2*35万|||||||||||||
||3,384,00|471,154,|1,584,55|||2,055,71|||95,884,1|||金融机|
|千瓦热|||||||60.73%|85.00|||7.50%||
||0,000.00|989.85|8,259.56|||3,249.41|||91.44|||构贷款|
|电联产|||||||||||||
|工程|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同兴发||||||||||||
|电||||||||||||
|2*660M||||||||||||
||5,647,00|438,734,|126,297,||565,031,|||64,267,8|28,196,7||金融机|
|W超临||||||10.01%|9.50|||4.79%||
||0,000.00|050.47|756.80||807.27|||29.53|73.06||构贷款|
|界空冷||||||||||||
|机组建||||||||||||
|设||||||||||||
||19,897,0|||||||||||
|||1,825,52|2,122,39|801,123,|3,146,78|||400,049,|104,150,|||
|合计|00,000.0|||||--|--||||--|
|||2,737.65|0,303.92|219.90|9,821.67|||570.88|770.61|||
||0|||||||||||

12、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|11,203,844.44|29,511,369.83|
|专用设备|24,363,401.93|219,845,250.73|
|为生产准备的工具及器具||51,737.80|
|合计|35,567,246.37|249,408,358.36|

13、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|运输设备||4,599.00|
|合计|0.00|4,599.00|

14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|1,301,735,051.93|||22,657,953.35|1,324,393,005.28|
|2.本期增加金||||||
||8,211,736.67|||4,575,999.39|12,787,736.06|
|额||||||
|（1）购置|8,211,736.67|||4,575,999.39|12,787,736.06|
|（2）内部研||||||

|||||
|-|-|-|-|
|发||||
|（3）企业合||||
|并增加||||
|3.本期减少金额||229,367.53|229,367.53|
|（1）处置||229,367.53|229,367.53|
|4.期末余额|1,309,946,788.60|27,004,585.21|1,336,951,373.81|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|121,783,477.41|14,843,521.12|136,626,998.53|
|2.本期增加金||||
||33,926,309.28|2,527,462.19|36,453,771.47|
|额||||
|（1）计提|33,926,309.28|2,527,462.19|36,453,771.47|
|3.本期减少金||||
|||229,367.53|229,367.53|
|额||||
|（1）处置||229,367.53|229,367.53|
|4.期末余额|155,709,786.69|17,141,615.78|172,851,402.47|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||1,154,237,001.91|9,862,969.43|1,164,099,971.34|
|值||||
|2.期初账面价||||
||1,179,951,574.52|7,814,432.23|1,187,766,006.75|
|值||||

15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|本公司与同煤集|||||
|团重组构成反向|73,278,746.55|||73,278,746.55|
|购买形成|||||
|购买乌鲁木齐华|||||
|瑞光晟电力科技|||||
|||4,279,865.15||4,279,865.15|
|有限公司构成企|||||
|业合并形成|||||
|合计|73,278,746.55|4,279,865.15||77,558,611.70|

16、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|415,065.06|329,755.69|105,786.70||639,034.05|
|融资租赁费|106,617,859.66|35,989,284.64|23,585,663.72||119,021,480.58|
|贷款手续费|2,781,086.96|2,460,000.00|2,598,461.96||2,642,625.00|
|道路使用补偿费|468,000.00||24,000.00||444,000.00|
|保险费||686,768.50|228,922.83||457,845.67|
|财务咨询费||3,000,000.00|1,000,000.00||2,000,000.00|
|太阳能测光塔摊销||304,000.00|31,666.65||272,333.35|
|债券承销费||23,750,000.00|4,633,333.33||19,116,666.67|
|车辆租赁费|902,300.00||902,300.00|||
|土地租赁费||6,100,466.56|192,836.38||5,907,630.18|
|合计|111,184,311.68|72,620,275.39|33,302,971.57||150,501,615.50|

17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|71,481,289.32|17,870,322.34|30,099,311.81|7,524,827.96|
|内部交易未实现利润|52,389,676.40|13,097,419.10|||
|可抵扣亏损|236,040,530.31|59,010,132.58|676,858,646.93|169,214,661.73|
|应付工资|9,300,000.00|2,325,000.00|16,141,000.00|4,035,250.00|
|递延收益|40,856,345.80|10,214,086.45|42,893,258.32|10,723,314.58|
|合计|410,067,841.83|102,516,960.47|765,992,217.06|191,498,054.27|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||1,041,845,790.04|260,461,447.51|1,084,334,927.40|271,083,731.84|
|产评估增值|||||
|合计|1,041,845,790.04|260,461,447.51|1,084,334,927.40|271,083,731.84|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||102,516,960.47||191,498,054.27|
|递延所得税负债||260,461,447.51||271,083,731.84|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|413,500,000.00|649,540,530.31|
|合计|413,500,000.00|649,540,530.31|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
||||由于未来能否获得足够的应|
|2016年|413,500,000.00|649,540,530.31|纳税所得额具有不确定性，因|
||||而没有完全确认为递延所得|

|||||
|-|-|-|-|
||||税资产。|
|合计|413,500,000.00|649,540,530.31|--|

18、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程设备款|617,086,151.02|839,180,971.05|
|合计|617,086,151.02|839,180,971.05|

19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款||100,000,000.00|
|保证借款||40,000,000.00|
|信用借款|4,266,700,000.00|3,160,000,000.00|
|合计|4,266,700,000.00|3,300,000,000.00|

20、衍生金融负债
□适用√不适用
21、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||40,500,000.00|
|银行承兑汇票|334,990,234.85|285,777,729.52|
|合计|334,990,234.85|326,277,729.52|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|材料款|1,424,638,591.40|1,859,089,509.73|
|工程款|382,133,172.25|403,652,848.49|
|设备款|310,110,872.35|127,652,991.92|
|修理费|13,997,525.04|32,768,304.91|
|外委项目费用|166,517,002.14|120,108,855.32|
|保证金|16,331,105.71|42,005,274.09|
|其他|82,003,768.36|87,935,556.56|
|往来款|256,601,410.30||
|水资源费|8,751,266.00||
|合计|2,661,084,713.55|2,673,213,341.02|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|同煤大唐塔山煤矿有限公司|218,373,023.12|逐步结算中|
|河北电力设计院|46,685,700.00|资金不足|
|山西潞安环保能源开发股份有限公司|27,566,911.35|未结算|
|河津市煤炭运销公司|20,008,835.44|资金紧张|
|山西海姿焦化有限公司|20,000,000.00|尚未结算|
|国电电力发展股份有限公司大同第二发|||
||16,803,181.00|未到结算期|
|电厂|||
|山东三融环保工程有限公司|9,958,284.24|未到结算期|
|山西煤炭运销集团运城河津有限公司|9,869,482.94|资金紧张|
|杭州汽轮机股份有限公司|9,390,000.00|资金不足|
|合计|378,655,418.09|--|

23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|电费|22,500.00|14,556.09|
|热费|2,696,171.57|1,336,956.19|
|货款|86,482.00|71,956,690.72|
|检修费|2,984,656.80|50,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他|11,690.28||
|合计|5,801,500.65|73,358,203.00|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|闻喜县晋丰源农资有限公司|80,000.00|未结算|
|大同煤矿集团山西侯马发电有限公司|50,000.00|未结算|
|合计|130,000.00|--|

24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|56,568,952.80|972,661,871.93|987,956,953.65|41,273,871.08|
|二、离职后福利-设定提|||||
||30,867,357.66|183,889,649.09|184,113,483.63|30,643,523.12|
|存计划|||||
|合计|87,436,310.46|1,156,551,521.02|1,172,070,437.28|71,917,394.20|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||15,715,556.00|724,694,517.22|731,104,517.22|9,305,556.00|
|补贴|||||
|2、职工福利费||84,599,883.88|84,599,883.88||
|3、社会保险费|10,159,082.47|55,403,846.98|59,782,122.85|5,780,806.60|
|其中：医疗保险费|6,620,025.56|42,837,590.21|45,892,795.11|3,564,820.66|
|工伤保险费|2,732,005.61|10,441,700.87|11,099,531.30|2,074,175.18|
|生育保险费|807,051.30|2,124,555.90|2,789,796.44|141,810.76|
|4、住房公积金|10,005,192.24|70,741,056.96|75,747,272.67|4,998,976.53|
|5、工会经费和职工教育|||||
||17,746,074.09|22,963,927.74|19,555,165.88|21,154,835.95|
|经费|||||
|8、劳务费|2,943,048.00|14,258,639.15|17,167,991.15|33,696.00|
|合计|56,568,952.80|972,661,871.93|987,956,953.65|41,273,871.08|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|18,049,136.99|145,239,235.30|150,839,957.65|12,448,414.64|
|2、失业保险费|8,588,115.75|6,954,162.31|8,949,290.73|6,592,987.33|
|3、企业年金缴费|4,230,104.92|31,696,251.48|24,324,235.25|11,602,121.15|
|合计|30,867,357.66|183,889,649.09|184,113,483.63|30,643,523.12|

25、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|39,697,081.67|7,450,102.90|
|营业税|1,589,264.49|2,747,577.11|
|企业所得税|38,978,396.26|77,629,642.54|
|个人所得税|4,390,019.23|5,027,710.57|
|城市维护建设税|2,865,026.06|2,252,073.57|
|房产税|1,317,286.50|1,326,916.09|
|土地使用税|1,111,678.32|2,373,356.56|
|教育费附加|2,334,211.49|1,545,584.10|
|其他税费|3,905,018.31|3,894,241.09|
|合计|96,187,982.33|104,247,204.53|

26、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|14,054,203.89|22,360,765.03|
|企业债券利息|91,501,200.00|136,155,600.00|
|短期借款应付利息|9,226,058.34|9,291,057.06|
|融资租赁应付利息|19,429,871.54|24,321,053.06|
|合计|134,211,333.77|192,128,475.15|

27、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|120,229,653.01|109,777,653.01|
|合计|120,229,653.01|109,777,653.01|

28、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付保证金、押金、质保金等|691,932,402.98|573,307,290.06|
|应付往来款|274,033,849.85|610,144,619.15|
|应付工程款||83,245,087.54|
|应付排污费|35,028,743.84|51,057,016.30|
|应付保险费|9,279,138.70|19,932,300.79|
|应付水电费|329,747.96|19,575,173.28|
|应付材料费||16,794,292.23|
|应付住房维修金||7,472,231.48|
|应付物业管理费||7,101,178.73|
|应付清灰费||5,796,026.05|
|应付审计、咨询费|170,000.00|3,160,000.00|
|应付修理费等|142,088,339.06|2,412,427.54|
|应付离退休药费||1,935,794.40|
|应付手续费||1,440,230.38|
|应付土地使用权费用|1,425,178.23|1,425,178.23|
|其他|18,948,367.72|18,376,094.69|
|合计|1,173,235,768.34|1,423,174,940.85|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|三一重型能源装备有限公司|63,839,674.09|设备款|
|大同煤矿集团同达热电有限公司|63,399,551.09|未到结算期|
|大同煤矿集团有限责任公司|36,657,410.13|逐步结算中|

||||
|-|-|-|
|哈尔滨锅炉厂有限责任公司|29,189,720.00|质保期未到|
|东方电气集团东方汽轮机有限公司|26,579,656.10|质保期未到|
|华西能源工业股份有限公司|25,500,000.00|未到结算期|
|大同煤矿实业总公司|25,000,000.00|逐步结算中|
|中国能源建设集团山西省电力建设三公|||
||16,198,038.10|质保期未到|
|司|||
|中国能源建设集团山西省电力建设四公|||
||16,063,746.90|质保期未到|
|司|||
|合计|302,427,796.41|--|

29、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|1,363,500,000.00|1,763,500,000.00|
|一年内到期的长期应付款|568,032,028.97|476,848,296.68|
|合计|1,931,532,028.97|2,240,348,296.68|

30、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|
|合计|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||
|山西漳泽|||||||||||
|电力股份|||||||||||
|有限公司|||||||||||
||1,000,000|2014-1-1||1,000,000|1,000,000||||1,000,000||
|2014年|||1年||||||||
||,000.00|3||,000.00|,000.00||||,000.00||
|度第一期|||||||||||
|短期融资|||||||||||
|债券|||||||||||
|山西漳泽|||||||||||
|电力股份|1,000,000|||1,000,000|1,000,000||||1,000,000||
|||2014-4-9|1年||||||||
|有限公司|,000.00|||,000.00|,000.00||||,000.00||
|2014年|||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|度第二期|||||||||
|短期融资|||||||||
|债券|||||||||
|山西漳泽|||||||||
|电力股份|||||||||
|有限公司|||||||||
||1,000,000|2015-3-2||1,000,000||1,000,000||1,000,000|
|2015年|||1年||||||
||,000.00|5||,000.00||,000.00||,000.00|
|度第一期|||||||||
|短期融资|||||||||
|债券|||||||||
|山西漳泽|||||||||
|电力股份|||||||||
|有限公司|||||||||
||1,000,000|2015-9-1||1,000,000||1,000,000||1,000,000|
|2015年|||1年||||||
||,000.00|0||,000.00||,000.00||,000.00|
|度第一期|||||||||
|短期融资|||||||||
|债券|||||||||
|||||4,000,000|2,000,000|2,000,000|2,000,000|2,000,000|
|合计|--|--|--||||||
|||||,000.00|,000.00|,000.00|,000.00|,000.00|

31、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|3,810,000,000.00|4,158,000,000.00|
|抵押借款||175,000,000.00|
|保证借款|772,000,000.00|1,473,000,000.00|
|信用借款|4,190,745,469.54|4,014,154,557.95|
|减：一年内到期的长期借款|-1,363,500,000.00|-1,763,500,000.00|
|合计|7,409,245,469.54|8,056,654,557.95|

长期借款分类的说明：
（1）质押借款明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|借款银行|合同号|合同金额|年末余额|质押标的物|
|山西漳泽电力侯马热电分公司|国家开发银行|1410201301100000245|1,000,000,000.00|925,000,000.00|电 费、热费收费权及其项下的全部收益|
|山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司|中国银行股份有限公司永济市支行|2007年运（永）借字077号|55,000,000.00|40,000,000.00|电费收费权|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司|中国银行股份有限公司永济市支行|2007年运（永）借字078号|55,000,000.00|40,000,000.00|电费收费权|
|山西漳电同华发电有限公司|中国工商银行股份有限公司原平支行|原支2010年项质字第001号|1,940,000,000.00|1,820,000,000.00|收费权|
|山西漳电同华发电有限公司|中国农业银行股份有限公司大同市南郊区支行|14100420100000049|300,000,000.00|185,000,000.00|收费权|
|山西漳电同华发电有限公司|交通银行股份有限公司兴华街支行|1410012010x300000400|1,200,000,000.00|800,000,000.00|收费权|
|合计||||3,810,000,000.00||

注：国家开发银行的合同金额为1,000,000,000.00元的质押贷款，同时以公司侯马热电分公司的原值为534,353,939.22元，净值为520,882,179.39元的固定资产及39,223,081.00元的在建工程作抵押。
（2）保证借款明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|借款银行|合同号|合同金额|年末余额|保证方|
|山西漳泽电力侯马热电分公司|渤海银行股份有限公司|WL02G-2002869343|500,000,000.00|252,000,000.00|本 公司|
|山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司|中国建设银行股份有限公司永济市支行|2006-2号、2006-4号|90,000,000.00|70,000,000.00|中 国电力投资集团公司|
|山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司|中国工商银行永济市支行|05110398-2006年（永）0003号|160,000,000.00|90,000,000.00|中 国电力投资集团公司|
|山西漳泽电力临汾分公司|中国工商银行股份有限公司临汾银苑支行|05100360000006400|310,000,000.00|260,000,000.00|大 同煤矿集团有限责任公司|
|山西漳电蒲洲热电有限公司|中国光大银行太原五一路支行|晋 五 一 路 固2015001|600,000,000.00|100,000,000.00|本 公司和澄合矿务局按持股比例担保|
|合计||||772,000,000.00||

（3）金额前五名的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|利率（%）|币种|年末数|年初数|
||||||金额|金额|
|中国工商银行股份有限公司原平支行|2011-7-1|2028-12-31|同期贷款基准利率上浮5%和下浮10%|人民币|1,700,000,000.00|1,820,000,000.00|
|国家开发银行山西省分行|2013-5-1|2028-5-1|0.05|人民币|925,000,000.00|1,000,000,000.00|
|交行太原兴华街支行|2010-9-14|2023-9-14|同期贷款基准利率下浮|人民币|700,000,000.00|800,000,000.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||10%||||
|同煤财务公司|2015-1-5|2017-1-5|0.07|人民币|610,000,000.00||
|中国工商银行股份有限公司大同矿务局支行|2015-5-25|2015-6-11|4.95|人民币|580,000,000.00|300,000,000.00|
|合计|||||4,515,000,000.00|3,920,000,000.00|

32、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非公开定向债券融资工具|1,600,000,000.00|1,000,000,000.00|
|合计|1,600,000,000.00|1,000,000,000.00|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山西漳泽||||||||
|电力股份||||||||
|有限公司||||||||
||1,000,000|2014-1-1||1,000,000|1,000,000|1,000,000||
|2014年|||1年|||||
||,000.00|3||,000.00|,000.00|,000.00||
|度第一期||||||||
|短期融资||||||||
|债券||||||||
|山西漳泽||||||||
|电力股份||||||||
|有限公司||||||||
||1,000,000|||1,000,000|1,000,000|1,000,000||
|2014年||2014-4-9|1年|||||
||,000.00|||,000.00|,000.00|,000.00||
|度第二期||||||||
|短期融资||||||||
|债券||||||||
|山西漳泽||||||||
|电力股份||||||||
|有限公司||||||||
|2014年|1,000,000|2014-8-1||1,000,000|1,000,000||1,000,000|
||||5年|||||
|度第一期|,000.00|9||,000.00|,000.00||,000.00|
|非公开定||||||||
|向债券融||||||||
|资工具||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山西漳泽|||||||||
|电力股份|||||||||
|有限公司|||||||||
||1,000,000|2015-3-2||1,000,000||1,000,000||1,000,000|
|2015年|||1年||||||
||,000.00|5||,000.00||,000.00||,000.00|
|度第一期|||||||||
|短期融资|||||||||
|债券|||||||||
|山西漳泽|||||||||
|电力股份|||||||||
|有限公司|||||||||
||1,000,000|2015-9-1||1,000,000||1,000,000||1,000,000|
|2015年|||1年||||||
||,000.00|0||,000.00||,000.00||,000.00|
|度第二期|||||||||
|短期融资|||||||||
|债券|||||||||
|山西漳泽|||||||||
|电力股份|||||||||
|有限公司|||||||||
|2015年|600,000,0|2015-9-2||600,000,0||600,000,0||600,000,0|
||||5年||||||
|度第一期|00.00|1||00.00||00.00||00.00|
|非公开定|||||||||
|向债券融|||||||||
|资工具|||||||||
|减：一年|||||||||
|内到期部|2,000,000|||2,000,000|2,000,000|2,000,000|2,000,000|2,000,000|
||||1年||||||
|分年末余|,000.00|||,000.00|,000.00|,000.00|,000.00|,000.00|
|额|||||||||
|||||1,000,000|1,000,000|600,000,0||1,600,000|
|合计|--|--|--||||||
|||||,000.00|,000.00|00.00||,000.00|

33、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|节能减排专项资金|53,230,000.00|53,230,000.00|
|土地出让金|19,146,383.22|19,146,383.22|
|融资租赁设备款|4,139,020,647.15|3,291,772,499.88|
|减：一年内到期部分|-568,032,028.97|-476,848,296.68|
|合计|3,643,365,001.40|2,887,300,586.42|

34、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|42,893,258.32|1,100,000.00|3,136,912.52|40,856,345.80||
|合计|42,893,258.32|1,100,000.00|3,136,912.52|40,856,345.80|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|漳泽发电分公司|||||||
|5、6号机脱硫专|7,083,331.93||590,277.67||6,493,054.26|与资产相关|
|项资金|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
|2×215MW机组|4,937,500.00||250,000.00||4,687,500.00|与资产相关|
|烟气脱硝改造|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
|#3发电机组煤粉|||||||
||1,530,000.00||178,500.00||1,351,500.00|与资产相关|
|锅炉给粉计量节|||||||
|能控制项目资金|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
|3、4号机脱硫专|11,278,846.18||835,470.08||10,443,376.10|与资产相关|
|项资金|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
|污水站增容改造|501,754.43||38,596.49||463,157.94|与资产相关|
|专项资金|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
||3,205,011.29||230,300.21||2,974,711.08|与资产相关|
|改供热专项资金|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
|3#机高中压通流|3,311,260.61||237,934.86||3,073,325.75|与资产相关|
|改造资金|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
||7,000,000.00||500,000.00||6,500,000.00|与资产相关|
|改供热补贴资金|||||||
|漳泽发电分公司|||||||
|5#机组通流改造|4,045,553.88||275,833.21||3,769,720.67|与资产相关|
|专项资金|||||||
|在役火电机组节|||||||
|能监测关键技术||1,100,000.00|||1,100,000.00|与资产相关|
|开发|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|42,893,258.32|1,100,000.00|3,136,912.52|40,856,345.80|--|

注：①漳泽发电分公司5、6号机脱硫专项资金（山西省财政厅及山西省环境保护局关于下达2005年第一批省级环境保护专项治理资金补助预算的通知（晋财建[2005]52号））原值为12,750,000.00元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为590,277.67元，截至2015年12月31日，剩余受益期限为144个月。
②依据长治市财政局及长治市环境保护局关于下达2012年第二批省级环保专项资金预算的通知(长财建二[2012]197号),2012年收到漳泽发电分公司2×215MW机组烟气脱硝改造资金5,000,000.00万元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为250,000.00元，截至2015年12月31日，剩余受益期限为225个月。
③依据山西省财政厅关于下达2013年省级节能专项资金的通知（晋财建[2013]124号），本期收到漳泽发电分公司#3发电机组煤粉锅炉给粉计量节能控制项目资金1,530,000.00元。受益期限为212个月，本年转入损益金额共计178,500.00元，截至2015年12月31日，剩余受益期限为164个月。
④漳泽发电分公司3、4号机脱硫专项资金（长治市财政局、长治市环境保护局关于下达2007年第二批省级环保专项资金项目补助资金的通知，（长财综[2007]105号））原值为17,000,000.00元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为835,470.08元。截至2015年12月31日，剩余受益期限为152个月。
⑤漳泽发电分公司污水站增容改造专项资金（长治市财政局及长治市环境保护局关于下达2006年第二批污染治理项目市级环保专项资金的通知（长财综[2006]137号））原值为800,000.00元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为38,596.49元。截至2015年12月31日，剩余受益期限为144个月。
⑥漳泽发电分公司改供热专项资金（长治市财政局文件关于下达煤炭可持续发展基金基建支出预算的通知（长财建[2008]106号））原值为10,000,000.00元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为230,300.21元。截至2015年12月31日，剩余受益期限为167个月。
⑦漳泽发电分公司3#机高中压通流改造资金（财政部关于清算2007年和2008年节能技术改造财政奖励资金的通知（财建[2009]685号））原值为4,730,000.00元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为237,934.86元。截至2015年12月31日，剩余受益期限为167个月。
⑧漳泽发电分公司改供热专项资金（长治市财政局文件关于下达煤炭可持续发展基金基建支出预算的通知（长财建[2008]106号））原值为8,000,000.00元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为500,000.00元。截至2015年12月31日，剩余受益期限为168个月。
⑨漳泽发电分公司5#机组通流改造专项资金（国家发展和改革委员会关于下达2004年现役火电厂脱硫设施建设项目国家预算内专项资金（国债）投资计划（第一批）的通知（发改投资[2004]2896号））原值为5,230,000.00元，受益期限为240个月，本年转入损益的金额为275,833.21元。截至2015年12月31日，剩余受益期限为176个月。
35、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||2,253,737,800.00||||||2,253,737,800.00|
|股份总数||||||||

36、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资本溢价（股本溢价）|1,396,070,829.38||93,262,030.36|1,302,808,799.02|
|其他资本公积|758,856,890.30|220,576,061.62||979,432,951.92|
|合计|2,154,927,719.68|220,576,061.62|93,262,030.36|2,282,241,750.94|

注1：资本溢价本年减少93,262,030.36元，系同一控制下企业合并被合并企业调整后账面净资产低于支付合并对价的差额冲减资本公积10,928,957.98元，及因同一控制下企业合并重编可比报表导致的期初资本公积增加数。
注2：其他资本公积本年增加220,576,061.62元，系本公司的控股股东大同煤矿集团有限责任公司补偿的重组过渡期间归属于本公司的损益。
37、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|131,502,769.59|43,143,602.40||174,646,371.99|
|任意盈余公积|1,058,555.87|||1,058,555.87|
|合计|132,561,325.46|43,143,602.40||175,704,927.86|

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
38、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|725,945,942.77|269,935,320.34|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）||-30,420,333.63|
|调整后期初未分配利润|725,945,942.77|239,514,986.71|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|411,882,460.09|600,599,635.16|
|减：提取法定盈余公积|43,143,602.40|47,020,326.99|
|应付普通股股利|22,462,560.29|17,095,677.37|
|加：其他||-50,052,674.74|
|期末未分配利润|1,072,222,240.17|725,945,942.77|

39、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|8,376,304,061.99|6,368,943,734.44|10,232,672,388.39|8,181,845,226.04|
|其他业务|721,190,873.91|668,707,323.96|782,306,446.53|745,327,352.19|
|合计|9,097,494,935.90|7,037,651,058.40|11,014,978,834.92|8,927,172,578.23|

40、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|17,298,515.93|13,129,543.01|
|城市维护建设税|29,334,436.62|27,945,288.88|
|教育费附加|33,308,689.02|28,092,043.28|
|价格调节基金|426,785.74|4,118,294.18|
|河道工程修建维护管理费|3,060,003.76|2,396,036.37|
|水利建设基金|1,336.25|632.80|
|其他税费|4,417.90|8,876.82|
|合计|83,434,185.22|75,690,715.34|

41、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,833,464.39|2,014,388.58|
|燃油费||62,025.36|
|租赁费|300,000.00|48,500.00|
|业务招待费|4,988.00|27,917.00|
|差旅费|123,459.40||
|其他|33,076.24|116,488.97|
|合计|2,294,988.03|2,269,319.91|

42、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|76,420,755.03|72,014,357.60|
|租赁费|19,354,690.59|18,478,038.70|

||||
|-|-|-|
|咨询费|995,500.00|3,125,000.00|
|中介机构服务费|1,577,507.62|1,887,225.87|
|低值易耗品摊销|1,043,940.95|619,207.22|
|税金|2,081,836.61|1,731,317.95|
|折旧费|2,276,302.12|2,663,004.38|
|会议、办公、业务招待费|1,325,132.99|2,792,143.98|
|差旅费|2,692,032.56|2,022,315.54|
|外部劳务费|609,865.50|1,306,723.80|
|广告宣传费||1,943,098.40|
|其他|15,477,899.23|9,095,773.45|
|合计|123,855,463.20|117,678,206.89|

43、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|952,669,897.10|1,004,453,254.08|
|减：利息收入|-18,413,145.04|-8,655,988.74|
|汇兑损益||-10,388,824.28|
|手续费|30,599,883.75|3,137,448.83|
|其他||43,639,882.43|
|合计|964,856,635.81|1,032,185,772.32|

44、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|41,381,977.51|1,036,434.58|
|合计|41,381,977.51|1,036,434.58|

45、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
|||-14,632,331.00|
|益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价||-14,632,331.00|

||||
|-|-|-|
|值变动收益|||
|合计|0.00|-14,632,331.00|

46、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-22,191,583.26|-48,176,475.43|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|||20,107,600.60|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||376,986.30||
|益的金融资产取得的投资收益|||
|合计|-21,814,596.96|-28,068,874.83|

47、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|553,554.59|584,562.12|553,554.59|
|其中：固定资产处置利得|553,554.59|583,580.57|553,554.59|
|无形资产处置利得||981.55||
|政府补助|33,440,105.38|36,346,446.67|15,582,733.52|
|违约赔偿及各种罚款收入|8,184,218.11|555,969.83|5,617,866.95|
|其他收入|39,202,377.51|180,905,934.28|9,176,083.24|
|合计|81,380,255.59|218,392,912.90|30,930,238.30|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
||临汾市失业||||||||
|职工稳岗补|||社会必要产||||||
||保险服务中|补助||是|是|563,821.00||与收益相关|
|助|||品供应或价||||||
||心||||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
|浦东新区促|上海市浦东|补助|因从事国家|是|是|6,000,000.00||与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|进金融业发|新区财政局||鼓励和扶持||||||
|展财政扶持|||特定行业、产||||||
|落户补贴|||业而获得的||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|其他专利补|太原市科学||||||||
|||补助|业而获得的|是|是|2,000.00||与收益相关|
|助|技术局||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因研究开发、||||||
|节能专项资|山西省财政||技术更新及||||||
|||补助||是|是||670,000.00|与收益相关|
|金|厅||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||大同市南郊||特定行业、产||||||
|增值税退税||||||10,746,223.2|16,469,727.5||
||区国家税务|补助|业而获得的|是|是|||与收益相关|
|款||||||8|8||
||局||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||大同市南郊||特定行业、产||||||
|减免税费|区地方税务|补助|业而获得的|是|是|360,099.18|8,111,050.69|与收益相关|
||局||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||山西省经济||特定行业、产||||||
|电力需求侧|||||||||
||和信息化委|补助|业而获得的|是|是||5,000,000.00|与收益相关|
|管理项目|||||||||
||员会||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因研究开发、||||||
|环保专项资|临汾市尧都||技术更新及||||||
|||补助||是|是|5,880,000.00|217,428.00|与收益相关|
|金|区财政局||改造等获得||||||
||||的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||临汾市尧都||||||||
||||公用事业或||||||
||区国家税务||||||||
|居民供热减|||社会必要产||||||
||局及大同市|补助||是|是|6,751,049.40|3,000,000.00|与收益相关|
|免增值税|||品供应或价||||||
||南郊区国家||||||||
||||格控制职能||||||
||税务局||||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||山西省财政||特定行业、产||||||
|递延收益转|||||||||
||厅、长治市财|补助|业而获得的|是|是|3,136,912.52|2,878,240.40|与资产相关|
|入|||||||||
||政局||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|||||||33,440,105.3|36,346,446.6||
|合计|--|--|--|--|--|||--|
|||||||8|7||

其他说明：
其他收入主要包括：
|||||
|-|-|-|-|
|其他收入项目|本年发生数|上年发生数|计入当期非经常性损益的金额|
|考核及其他扣款|2,218,050.77||1,863,500.00|
|财务公司交割期间损益|3,478,322.67||3,478,322.67|
|山西海姿焦化有限公司赔偿氨法硫损失||10,000,000.00||
|双细则收入|29,520,368.80|14,335,546.63||
|处置内蒙分公司的收益||139,035,224.13||
|合并日抵消子公司净资产和产生负商誉||11,873,959.87||
|手续费返还|50,338.83|||
|其他|3,935,296.44|5,661,203.65|3,834,260.57|
|合计|39,202,377.51|180,905,934.28|9,176,083.24|

48、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|364,404.70|48,325,830.65|-364,404.70|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置损失|364,404.70|48,325,830.65|-364,404.70|
|对外捐赠|5,000.00|192,700.00|-5,000.00|
|赔偿金、违约金及各种罚款|3,825,179.38|7,321,503.86|-3,825,179.38|
|其他支出|4,804,117.63|62,495,397.52|-4,300,896.70|
|合计|8,998,701.71|118,335,432.03|-8,495,480.78|

其他支出主要包括：
|||||
|-|-|-|-|
|其他支出项目|本年发生数|上年发生数|计入当期非经常性损益的金额|
|职工子女助学奖励款|56,000.00||-56,000.00|
|进项税额转出及垃圾清理费|4,244,896.70||-4,244,896.70|
|内蒙分公司处置损失||48,250,381.14||
|双细则考核款||3,799,380.63||
|退回山西省财政厅富氧风奖励款||2,700,000.00||
|价格调节基金|477,994.82|5,134,642.67||
|其他|25,226.11|2,610,993.08||
|合计|4,804,117.63|62,495,397.52|-4,300,896.70|

49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|216,290,651.33|237,009,688.51|
|递延所得税费用|78,291,588.74|-47,391,737.41|
|合计|294,582,240.07|189,617,951.10|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|894,587,584.65|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|223,646,896.17|
|子公司适用不同税率的影响|-6,489,502.47|
|调整以前期间所得税的影响|-4,400,005.82|
|非应税收入的影响|-5,115,692.50|

|||
|-|-|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|5,380,370.54|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-66,550,693.24|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||148,110,867.39|
|损的影响||
|所得税费用|294,582,240.07|

50、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收安全保证金、风险抵押金、廉政保证|||
||79,080,990.99|43,524,070.59|
|金|||
|收银行存款利息|11,970,115.43|7,848,256.36|
|收往来款|492,542,891.47|237,810,430.87|
|收个税返还|167,271.17||
|收保险理赔及罚款|1,014,484.69|43,410.52|
|收废旧物资处理款|1,796,061.57|1,658,509.87|
|收政府补贴款、财政经费|12,980,000.00|6,867,428.00|
|职工归还借款||3,149,626.40|
|其他||5,243,802.67|
|合计|599,551,815.32|306,145,535.28|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付安全抵押金、廉政保证金|36,109,017.97|84,000.00|
|付银行手续费|386,818.79|14,717,516.51|
|付租赁费、物业费|35,556,159.75||
|付车辆使用费|3,779,095.24||
|支付办公、差旅、宣传等管理费用|99,931,990.69|179,536,354.94|
|付排污费|19,983,689.75||
|付灰渣处置费|5,622,116.94||
|代垫保险及公积金|12,229,651.29|169,940.86|
|付往来款|284,454,290.67|68,919,952.17|

||||
|-|-|-|
|质保金|72,410,033.05||
|水资源管理费|1,510,015.70||
|合同能源管理费|6,952,617.43||
|办理履约保函保证金及承兑保证金|1,337,700.00|236,934,551.39|
|退委托代款超收利息|1,473,333.33||
|罚款、捐赠支出||2,503,559.78|
|付同热二期资金款||251,513,515.43|
|其他||5,530,918.85|
|合计|581,736,530.60|759,910,309.93|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期初现金及现金等价物||30,827,339.96|
|收工程保证金及廉政保证金|1,886,226.59|13,490,024.26|
|前期项目退还备用金|153,265.00||
|基建期银行存款利息收入|319,308.50||
|收项目款|6,101,402.00||
|收回委托贷款|467,601,588.01|200,000,000.00|
|合计|476,061,790.10|244,317,364.22|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付工程保证金||1,922,806.07|
|基建项目代垫保险费等|38,570.23||
|退回项目款|1,546,449.40||
|银行付款保函|30,000,000.00||
|支付委托贷款|430,000,000.00|200,000,000.00|
|合计|461,585,019.63|201,922,806.07|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

|||
|-|-|
|收到融资租赁款|816,358,720.00|
|贷款户利息|258,497.43|
|收平安银行业务放款|556,910,700.00|
|合计|1,373,527,917.43|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行融资手续费、短融券、债券承销费|113,161,749.72||
|融资租赁及贷款手续费||47,391,079.88|
|合计|113,161,749.72|47,391,079.88|

51、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|600,005,344.58|726,684,131.59|
|加：资产减值准备|41,381,977.51|1,036,434.58|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||1,298,141,744.10|1,019,289,175.79|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|36,189,364.96|35,650,721.58|
|长期待摊费用摊销|5,724,078.34|13,157,024.35|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||364,404.70|-584,562.12|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-553,554.59|48,325,350.63|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||14,632,331.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|964,856,635.81|1,004,453,254.08|
|投资损失（收益以“－”号填列）|21,814,596.96|28,068,874.83|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-30,317,070.66|-78,307,984.38|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-10,622,284.33|23,944,873.39|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|166,914,278.43|-59,403,271.46|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-118,498,488.79|743,528,590.75|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-198,053,899.32|-590,868,272.89|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|2,777,347,127.70|2,929,606,671.72|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,986,942,903.62|2,840,945,608.20|
|减：现金的期初余额|2,840,945,608.20|1,914,419,166.19|
|现金及现金等价物净增加额|-854,002,704.58|926,526,442.01|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|267,226,342.64|
|其中：|--|
|同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司|253,750,000.00|
|联众恒久节能科技（北京）有限公司|4,527,700.00|
|阿克陶县新特光伏发电有限责任公司|803,336.99|
|山西威尔玛鑫发发电设备有限公司|1,100,000.00|
|乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司|7,045,305.65|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|146,432,134.53|
|其中：|--|
|同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司|142,440,818.48|
|联众恒久节能科技（北京）有限公司|6.00|
|阿克陶县新特光伏发电有限责任公司|3,977,364.49|
|山西威尔玛鑫发发电设备有限公司|9,757.90|
|乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司|4,187.66|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|120,794,208.11|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,986,942,903.62|2,840,945,608.20|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|122,422.04|290,392.75|
|可随时用于支付的银行存款|1,986,820,481.58|2,840,655,215.45|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,986,942,903.62|2,840,945,608.20|

注：本公司年末使用受限制的现金和现金等价物304,862,154.85元，其中266,524,454.85元为本公司向银行申请银行承兑汇票的保证金，7,000,000.00元为办理融资租赁保证金，1,337,700.00元为办理项目保函保证金，30,000,000.00元为银行付款保函。该使用受限制的现金和现金等价物未包含在年末现金及现金等价物余额中。
52、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||266,524,454.85元为本公司向银行申请承|
|||兑汇票保证金；7,000,000.00 元为融资租|
|货币资金|304,862,154.85|赁保证金；1,337,700.00元为项目保函保|
|||证金；30,000,000.00元为项目设备保证|
|||金。|
|||其中：贷款抵押520,882,179.40元；售后|
|||回租形成的融资租赁2,332,762,600.59|
|固定资产|3,363,151,351.81||
|||元；通过融资租赁租入的固定资产|
|||509,506,571.82元。|
|||其中：贷款抵押 39,223,081.00元；售后|
|在建工程|938,539,135.39||
|||回租形成的融资租赁899,316,054.39元。|
|合计|4,606,552,642.05|--|

注：本公司的子公司山西临汾热电有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订的交银租赁字20140015-1号、20140015-2号融资租赁合同，合同金额合计500,000,000.00元，同时以电费收费权提供质押。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|联众恒久节能科技（北|2015年04月||||2015年04月30日|取得控制|0.00|8,338.96|
|||4,527,700.00|100.00%|购买|||||
||30日||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|京）有限公司|||||||||
|山西威尔玛鑫发发电设备有限公司|||||2015年04月01日|取得控制|0.00|-682.41|
||2015年04月||||||||
|||1,100,000.00|100.00%|购买|||||
||01日||||||||
|山西晋安通风力发电有限公司|||||2015年04月01日|取得对其母公司的100%股权|0.00|0.00|
||2015年04月||||||||
|||0.00|100.00%||||||
||01日||||||||
|阿克陶县新特光伏发电有限责任公司|||||2015年07月01日|取得控制|8,360,000.00|1,033,902.38|
||2015年07月||||||||
|||803,336.99|100.00%|购买|||||
||01日||||||||
|乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司|||||2015年12月30日|取得控制|0.00|0.00|
||2015年12月||||||||
|||7,045,305.65|70.00%|购买|||||
||30日||||||||
|和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司|||||2015年12月30日|取得对其母公司的70%股权|0.00|0.00|
||2015年12月||||||||
|||0.00|100.00%||||||
||30日||||||||

注：1、本公司的子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司在本期收购了山西晋安通风力发电有限公司的母公司山西威尔玛鑫发发电设备有限公司。
2、本公司的子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司在本期收购了和布克赛尔蒙古自治县华光新能源有限责任公司的母公司乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司。
（2）合并成本及商誉
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||联众恒久节能科技（北|阿克陶县新特光伏发电|山西威尔玛鑫发发电设|乌鲁木齐华瑞光晟电力|
|合并成本|||||
||京）有限公司|有限责任公司|备有限公司|科技有限公司|
|--现金|4,527,700.00|803,336.99|1,100,000.00|7,045,305.65|
|合并成本合计|4,527,700.00|803,336.99|1,100,000.00|7,045,305.65|
|减：取得的可辨认净资|||||
||4,527,700.00|803,336.99|1,100,000.00|2,765,440.50|
|产公允价值份额|||||
|商誉/合并成本小于取得|||||
|的可辨认净资产公允价||||-4,279,865.15|
|值份额的金额|||||

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||联众恒久节能科技（北京）||阿克陶县新特光伏发电有||山西威尔玛鑫发发电设备||乌鲁木齐华瑞光晟电力科||
||有限公司||限责任公司||有限公司||技有限公司||
||购买日公允|购买日账面|购买日公允|购买日账面|购买日公允|购买日账面|购买日公允|购买日账面|
||价值|价值|价值|价值|价值|价值|价值|价值|
|货币资金|6.00|6.00|3,977,364.49|3,977,364.49|9,757.90|9,757.90|4,187.66|4,187.66|
|应收款项|4,527,712.05|4,527,712.05|||90,242.10|90,242.10|||
||||101,905,215.|101,905,215.|||||
|预付款项|||||||||
||||00|00|||||
|其他流动资|||||||||
||||37,087.98|37,087.98|||||
|产|||||||||
|在建工程|||990,869.52|990,869.52|||||
|长期待摊费|||||||||
||||22,800.00|22,800.00|||||
|用|||||||||
|长期股权投|||||||||
||||||1,000,000.00|1,000,000.00|3,914,300.00|8,950,000.00|
|资|||||||||
||||106,933,336.|106,933,336.|||||
|资产合计|4,527,718.05|4,527,718.05|||1,100,000.00|1,100,000.00|3,918,487.66|8,954,187.66|
||||99|99|||||
||||106,130,000.|106,130,000.|||||
|应付款项|||||||69,386.28|69,386.28|
||||00|00|||||
||||106,130,000.|106,130,000.|||||
|负债合计|||||||69,386.28|69,386.28|
||||00|00|||||
|净资产|4,527,718.05|4,527,718.05|803,336.99|803,336.99|1,100,000.00|1,100,000.00|3,849,101.38|8,884,801.38|
|减：少数股东|||||||||
||||||||1,154,730.41|2,665,440.41|
|权益|||||||||
|取得的净资|||||||||
||4,527,718.05|4,527,718.05|803,336.99|803,336.99|1,100,000.00|1,100,000.00|2,694,370.97|6,219,360.97|
|产|||||||||

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||
|同煤漳泽(上|||||||||
|海)融资租赁||受同一母公|2015年11月||35,719,572.6|26,431,068.1|||
||52.00%|||取得控制|||||
|有限责任公||司控制|01日||7|4|||
|司|||||||||

（2）合并成本
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司|
|--现金|653,750,000.00|

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
||||
|-|-|-|
||同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司||
||合并日|上期期末|
|货币资金|142,440,818.48||
|应收款项|482,691.40||
|固定资产|244,060.78||
|预付款项|12,510,322.90||
|其他流动资产|350,000,000.00||
|长期应收款|526,743,987.71||
|资产合计|1,032,421,881.27||
|应付款项|8,016.97||
|应付职工薪酬|18,265.00||
|应交税费|5,964,531.16||
|负债合计|5,990,813.13||
|净资产|1,026,431,068.14||
|减：少数股东权益|615,858,640.88||
|取得的净资产|410,572,427.26||

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|河津电厂供水有|||||||
||山西省河津市|山西省河津市|供水|67.00%||设立|
|限责任公司|||||||
|山西临汾热电有|||||||
||山西省临汾市|山西省临汾市|电热生产销售|51.75%||设立|
|限公司|||||||
|山西漳电娘子关|||||||
||阳泉平定县娘子|阳泉平定县娘子|||||
|发电有限责任公|||筹备项目|100.00%||设立|
||关镇|关镇|||||
|司|||||||
|山西漳电大唐塔|||||||
|||||||非同一控制企业|
|山发电有限责任|山西省大同市|山西省大同市|电力生产销售|60.00%|||
|||||||合并|
|公司|||||||
|山西漳电大唐热||||||非同一控制企业|
||山西省大同市|山西省大同市|电力生产销售|88.98%|||
|电有限公司||||||合并|
|山西漳电同华发|山西省原平市轩|山西省原平市轩||||非同一控制企业|
||||电力生产销售|95.00%|||
|电有限公司|岗镇|岗镇||||合并|
|山西漳电国电王|||||||
||山西省朔州怀仁|山西省朔州怀仁||||非同一控制企业|
|坪发电有限责任|||电力生产销售|60.00%|||
||县|县||||合并|
|公司|||||||
|山西漳泽电力燃||||||非同一控制企业|
||山西省太原市|山西省太原市|燃料贸易|100.00%|||
|料有限公司||||||合并|
|山西漳泽电力工||||||非同一控制企业|
||山西省太原市|山西省太原市|工程检修|100.00%|||
|程有限公司||||||合并|
|山西漳电蒲洲热|||||||
||山西省永济市|山西省永济市|火力发电|71.73%||设立|
|电有限公司|||||||
|山西漳泽电力节|||电力节能维护咨||||
||山西省太原市|山西省太原市||100.00%||设立|
|能技术有限公司|||询||||
|山西漳泽同兴发|山西省原平县轩|山西省原平县轩|||||
||||电力生产销售|74.00%||设立|
|电有限公司|岗镇|岗镇|||||
|山西漳泽电力新|||||||
||||新能源电力热力||||
|能源投资有限公|山西省太原市|山西省太原市||100.00%||设立|
||||销售、技术服务||||
|司|||||||
|同煤漳泽(上海)||||||同一控制企业合|
||上海市|上海市|融资租赁|52.00%|||
|融资租赁有限责||||||并|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任公司||||||
|联众恒久节能科||||||
||||||非同一控制企业|
|技（北京）有限|北京市|北京市丰台区|技术服务|100.00%||
||||||合并|
|公司||||||
|鄯善协合太阳能|新疆吐鲁番地区|新疆吐鲁番地区|||非同一控制企业|
||||太阳能发电|100.00%||
|发电有限公司|鄯善县|鄯善县|||合并|
|漳泽电力平顺新|山西省长治市平|山西省长治市平||||
||||可再生能源发电|100.00%|设立|
|能源有限公司|顺县|顺县||||
|山西威尔玛鑫发||||||
||||||非同一控制企业|
|发电设备有限公|山西省太原市|山西省太原市|发电机组|100.00%||
||||||合并|
|司||||||
|山西中电电力工|||||非同一控制企业|
||山西省长治市|山西省太原市|电力工程监理|100.00%||
|程监理有限公司|||||合并|
|阿克陶县新特光||||||
||新疆克州阿克陶|新疆克州阿克陶|||非同一控制企业|
|伏发电有限责任|||太阳能发电|100.00%||
||县|县|||合并|
|公司||||||
|乌鲁木齐华瑞光||||||
||||太阳能、风能发||非同一控制企业|
|晟电力科技有限|新疆乌鲁木齐|新疆乌鲁木齐||70.00%||
||||电||合并|
|公司||||||
|和布克赛尔蒙古||||||
||新疆塔城地区和|新疆塔城地区和|太阳能、风能发||非同一控制企业|
|自治县华光新能||||100.00%||
||布克赛尔县|布克赛尔县|电||合并|
|源有限责任公司||||||
|山西晋安通风力|山西省运城市绛|山西省运城市绛|||非同一控制企业|
||||风力发电|100.00%||
|发电有限公司|县|县|||合并|

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|山西漳电大唐塔山发电|||||
||40.00%|129,434,486.61|120,000,000.00|342,602,452.61|
|有限责任公司|||||
|山西漳电同华发电有限|||||
||5.00%|12,280,676.49|12,500,000.00|67,396,153.41|
|公司|||||
|山西漳电大唐热电有限|||||
||11.02%|4,280,445.44||70,185,737.31|
|公司|||||
|山西漳电国电王坪发电|||||
||40.00%|810,950.46||79,743,304.92|
|有限责任公司|||||
|同煤漳泽(上海)融资租|48.00%|27,049,905.25||628,849,905.25|

||
|-|
|赁有限责任公司|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|山西漳|||||||||||||
|电大唐|||||||||||||
|塔山发|496,207,|3,047,47|3,543,68|887,178,|1,800,00|2,687,17|560,720,|3,123,92|3,684,64|1,131,72|1,720,00|2,851,72|
|电有限|617.70|7,023.34|4,641.04|509.50|0,000.00|8,509.50|378.44|2,172.48|2,550.92|2,635.90|0,000.00|2,635.90|
|责任公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|山西漳|||||||||||||
|电同华|1,270,75|4,118,42|5,389,17|748,548,|3,292,70|4,041,25|1,194,17|4,587,82|5,782,00|760,518,|3,669,17|4,429,69|
|发电有|3,672.84|6,063.66|9,736.50|263.07|8,405.38|6,668.45|9,372.51|7,750.73|7,123.24|519.20|9,065.70|7,584.90|
|限公司|||||||||||||
|山西漳|||||||||||||
|电大唐|196,186,|998,126,|1,194,31|557,418,||557,418,|168,768,|1,035,21|1,203,98|605,933,||605,933,|
||||||0.00||||||0.00||
|热电有|247.22|873.89|3,121.11|953.10||953.10|624.32|6,112.84|4,737.16|086.73||086.73|
|限公司|||||||||||||
|山西漳|||||||||||||
|电国电|||||||||||||
|王坪发|110,979,|1,736,66|1,847,64|539,090,|1,109,20|1,648,29|130,317,|1,802,02|1,932,33|518,306,|1,216,70|1,735,00|
|电有限|459.38|9,204.29|8,663.67|401.33|0,000.00|0,401.33|471.75|0,312.78|7,784.53|898.33|0,000.00|6,898.33|
|责任公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|同煤漳|||||||||||||
|泽(上海)|||||||||||||
|融资租|732,790,|587,138,|1,319,92|16,432,9||16,432,9|||||||
||||||0.00||||||||
|赁有限|381.12|805.68|9,186.80|84.56||84.56|||||||
|责任公|||||||||||||
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|山西漳电大|||||||||
||1,529,386,01|323,586,216.|323,586,216.|466,484,503.|1,816,467,93|342,261,500|. 342,261,500.|540,148,973.|
|唐塔山发电|||||||||
||4.50|52|52|77|4.41|29|29|71|
|有限责任公|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|山西漳电同|||||||||
||1,885,721,79|245,613,529.|245,613,529.|699,648,046.|1,885,721,79|278,785,652.|278,785,652.|766,749,312.|
|华发电有限|||||||||
||9.97|71|71|46|9.97|28|28|52|
|公司|||||||||
|山西漳电大|||||||||
||379,280,608.|38,842,517.5|38,842,517.5|68,993,526.2|399,325,104.|39,447,359.6|39,447,359.6|-98,350,732.0|
|唐热电有限|||||||||
||38|8|8|2|65|9|9|2|
|公司|||||||||
|山西漳电国|||||||||
|电王坪发电|404,238,743.|||233,893,852.|458,418,776.|-34,816,896.9|-34,816,896.9|219,594,361.|
|||2,027,376.14|2,027,376.14||||||
|有限责任公|55|||15|10|8|8|74|
|司|||||||||
|同煤漳泽(上|||||||||
|海)融资租赁|59,480,134.4|49,746,202.2|49,746,202.2|-102,392,690.|||||
|有限责任公|2|4|4|43|||||
|司|||||||||

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
本年度,山西临汾热电有限公司的股东山西海姿焦化有限公司增资,致使本公司在其所有者权益份额由53.40%变为51.75%；山西漳电蒲洲热电有限公司因本公司与澄合矿务局分别增资，致使本公司在其所有者权益份额由71.02%变为71.73%。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|山西华泽铝电有|||||||
||山西省河津市|山西省河津市|电解铝生产销售|40.00%||权益法|
|限责任公司|||||||
|秦皇岛秦热发电|||||||
||河北省秦皇岛市|河北省秦皇岛市|电热生产销售|40.00%||权益法|
|有限责任公司|||||||
|大同煤矿集团财|||||||
||山西省大同市|山西省大同市|金融服务|20.00%||权益法|
|务有限责任公司|||||||

：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|||
||山西华泽铝电有|秦皇岛秦热发电|大同煤矿集团财|山西华泽铝电有|秦皇岛秦热发电|大同煤矿集团财|
||限责任公司|有限责任公司|务有限责任公司|限责任公司|有限责任公司|务有限责任公司|
|流动资产|1,331,284,861.86|177,003,129.90|8,408,817,916.55|1,659,635,804.31|268,528,439.53|7,615,357,822.80|
||||10,287,553,294.6||||
|非流动资产|4,078,060,070.27|1,956,049,605.97||4,176,275,832.35|1,882,251,803.21|3,479,920,935.56|
||||8||||
||||18,696,371,211.2|||11,095,278,758.3|
|资产合计|5,409,344,932.13|2,133,052,735.87||5,835,911,636.66|2,150,780,242.74||
||||3|||6|
||||13,649,348,012.3||||
|流动负债|3,781,232,545.73|342,677,250.26||3,815,630,285.29|249,097,325.99|9,576,638,168.75|
||||6||||
|非流动负债|591,134,286.86|1,175,830,000.00||734,779,995.06|1,414,600,000.00||
||||13,649,348,012.3||||
|负债合计|4,372,366,832.59|1,518,507,250.26||4,550,410,280.35|1,663,697,325.99|9,576,638,168.75|
||||6||||
|归属于母公司股|||||||
||1,036,506,108.90|614,545,485.61|5,047,023,198.87|1,285,029,769.85|487,082,916.75|1,518,640,589.61|
|东权益|||||||
|按持股比例计算|||||||
||414,791,239.82|245,818,194.24|1,009,404,639.77|514,200,542.52|194,833,166.70||
|的净资产份额|||||||
|对联营企业权益|||||||
||468,704,317.90|245,698,335.02|1,063,715,772.91|572,700,016.64|194,713,307.48||
|投资的账面价值|||||||
|营业收入|3,765,075,268.13|1,032,836,001.37|505,954,564.84|4,152,580,452.52|1,179,137,081.40|517,235,498.35|
|净利润|-248,523,256.77|127,462,568.86|263,782,609.26|-243,169,957.57|124,770,851.44|330,739,578.27|
|综合收益总额|-248,523,256.77|127,462,568.86|263,782,609.26|-243,169,957.57|124,770,851.44|330,739,578.27|

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|86,169,587.21|6,483,212.40|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-313,625.19|-816,886.85|
|--综合收益总额|-313,625.19|-816,886.85|

十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项
目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、22、33、35)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
·市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
·对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
·对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
·以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
（2）其他价格风险
本公司持有的分类为可供出售金融资产在资产负债表日以成本计量。
2、信用风险
2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
·合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
·本附注六、32“其他流动负债”中披露的短期应付债券金额。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为主要资金来源。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
||||
|-|-|-|
|项目|1年以内|1年以上|
|非衍生金融负债：|||
|短期借款|4,266,700,000.00||
|应付票据|334,990,234.85||
|应付账款|1,769,741,429.83|891,343,283.72|
|应付债券|2,000,000,000.00|1,600,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|长期借款|1,363,500,000.00|7,409,245,469.54|
|长期应付款|568,032,028.97|3,643,365,001.40|

十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|大同煤矿集团有限||||||
||大同市新平旺|煤炭生产、销售|1,703,464.16万元|30.17%|30.17%|
|责任公司||||||

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|山西华泽铝电有限责任公司|联营企业|
|大同煤矿集团财务有限责任公司|联营企业|
|秦皇岛秦热发电有限责任公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|国家电力投资集团公司|持有公司5%以上股权的股东|
|山西国际电力集团有限公司|持有公司5%以上股权的股东（过去12个月内）|
|陕西澄合山阳煤矿有限公司|持股35%的联营企业|
|山西天和盛煤焦有限公司|子公司持股49%的联营企业|
|大同煤矿集团永济热电有限公司|受同一母公司控制|
|同煤大唐塔山煤矿有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤业股份有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司|受同一母公司控制|

|||
|-|-|
|大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团电力能源有限公司|受同一母公司控制|
|山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司|受同一母公司控制|
|山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司|受同一母公司控制|
|同煤大唐塔山第二发电有限责任公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司煤气厂|受同一母公司控制|
|大同煤业股份有限公司同家梁矿|受同一母公司控制|
|同煤集团生活污水处理分公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿|受同一母公司控制|
|同煤广发化学工业有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团同达热电有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿实业总公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团朔州矿业公司金沙滩煤炭集运站|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团朔州煤电有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司（白洞煤业）|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团宏力煤炭物流有限公司|受同一母公司控制|
|山西同煤电力环保科技有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团侯马发电有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团娘子关发电有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团巴公发电有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团同运煤电有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团外经贸有限责任公司|受同一母公司控制|
|中电华益实业集团有限公司|受同一母公司控制|
|中电华益集团长治漳电实业有限公司|受同一母公司控制|
|中电华益长治工业园有限公司|受同一母公司控制|
|中电华益集团山西科技贸易有限公司|受同一母公司控制|
|中电华益集团永济兴达实业有限公司|受同一母公司控制|
|中电华益实业集团有限公司北京科贸分公司|受同一母公司控制|
|中电华益实业集团环保设计工程有限公司|受同一母公司控制|
|中电华益集团河津龙门实业有限公司|受同一母公司控制|

|||
|-|-|
|山西海姿焦化有限公司|对子公司持股43.08%的股东|
|北京国宏华安能源投资有限公司|对子公司持股5.17%的股东|
|大唐国际发电股份有限公司|对子公司持股40.00%的股东|
|山西大唐国际云冈热电有限责任公司|对子公司持股11.02%的股东|
|晋能电力集团有限公司|对子公司持股5%的股东|
|国电电力发展股份有限公司|对子公司持股40%的股东|
|大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司|受同一母公司控制|
|临汾海姿供气供热有限公司|关联自然人担任高管|
|山西漳泽物业管理有限公司|受同一母公司控制|
|山西同泽宇物流有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司总医院|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司二医院|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司南戴河疗养院|受同一母公司控制|
|大同煤矿华源园林绿化有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团煤炭经营有限公司|受同一母公司控制|
|河津市供水公司|对子公司持股33%的股东|
|中电华益集团山西电力工程有限公司|受同一母公司控制|
|中电华益集团河津龙门实业有限公司油料供应处|受同一母公司控制|
|中电华益集团河津龙门实业有限公司电厂宾馆|受同一母公司控制|
|山西鼎浩能源有限公司|持有子公司43.08%股东的控股法人|
|国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂|对子公司持股40%的股东（分公司）|
|大同煤矿兴运开发公司商印中心|受同一母公司控制|
|大同煤矿通泰橡胶有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿平泉实业公司广利配件厂|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司中央机厂|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社|受同一母公司控制（分公司）|
|大同煤矿集团有限责任公司工会委员会|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司|受同一母公司控制（分公司）|
|大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团通信有限责任公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司|受同一母公司控制|

|||
|-|-|
|大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿慧工贸易有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司|受同一母公司控制|
|中国电力投资集团公司物资装备分公司|持有公司5%以上股权的股东|
|中电华益集团长治漳电实业有限公司物业管理分公司|受同一母公司控制|
|中电华益集团长治漳电实业有限公司酒店管理分公司|受同一母公司控制|
|大同煤业股份有限公司煤峪口矿|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司|受同一母公司控制|
|大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司|受同一母公司控制|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|中电华益长治工业||||||
||电费|259,191.34||||
|园有限公司||||||
|中电华益实业集团||||||
|环保设计工程有限|材料|1,845,831.76||||
|公司||||||
|中电华益集团长治||||||
|漳电实业有限公司|住宿及餐费|398,373.00||||
|酒店管理分公司||||||
|中电华益集团长治||||||
||材料|49,963.90||||
|漳电实业有限公司||||||
|中电华益集团山西||||||
||维护费|1,412,203.99|||149,156.63|
|科技贸易有限公司||||||
|中电华益集团河津||||||
|龙门实业有限公司|油料|1,847,549.60||||
|油料供应处||||||
|同煤集团生活污水||||||
||污水处理|4,337,465.00|||2,110,743.40|
|处理分公司||||||
|大同煤矿集团财务||||||
||借款利息|3,373,333.33||||
|有限责任公司||||||

|||||
|-|-|-|-|
|大同煤矿集团财务||||
||融资手续费|1,896,000.00||
|有限责任公司||||
|同煤大唐塔山煤矿||||
||燃煤|274,815,952.07||
|有限公司||||
|山西漳泽物业管理||||
||物业及安保费|12,872,943.38||
|有限公司||||
|山西轩岗六亩地煤||||
|炭经销有限公司运|运费|58,661,228.54|51,752,586.57|
|输分公司||||
|山西轩岗六亩地煤||||
||燃煤|251,573,557.42|297,544,836.18|
|炭经销有限公司||||
|山西同泽宇物流有||||
||运费|64,781,244.70||
|限公司||||
|山西同煤电力环保||||
||工程及设备款|77,552,353.21||
|科技有限公司||||
|山西鼎浩能源有限||||
||燃煤|27,050,318.23||
|公司||||
|临汾海姿供气供热||||
||维护服务费|1,873,894.32||
|有限公司||||
|大同煤业股份有限||||
||维护及检修|6,453,712.40|17,023,370.80|
|公司同家梁矿||||
|大同煤业股份有限||||
||燃煤|14,314,349.16|52,714,776.74|
|公司煤峪口矿||||
|大同煤矿集团有限||||
||燃煤||24,397,934.60|
|责任公司晋华宫矿||||
|大同煤业股份有限||||
||燃煤|46,513,849.79|57,447,554.30|
|公司||||
|大同煤矿实业总公||||
||燃煤|2,150,609.67||
|司||||
|大同煤矿集团有限||||
|责任公司同煤日报|报刊|10,160.00||
|社||||
|大同煤矿集团有限||||
|责任公司南戴河疗|职工疗养费|236,401.00||
|养院||||
|大同煤矿集团有限||||
||燃煤|5,680,779.19|28,697,862.67|
|责任公司煤气厂||||
|大同煤矿集团有限||||
||燃煤|112,653,410.81|141,009,859.50|
|责任公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|大同煤矿集团阳方||||
|口矿业有限责任公|燃煤|17,326,091.85|33,228,801.46|
|司||||
|大同煤矿集团轩岗||||
|煤电有限责任公司|燃煤|457,795,773.65|483,048,001.95|
|梨园河煤矿||||
|大同煤矿集团轩岗||||
||燃煤|28,174,077.03|180,951,578.68|
|煤电有限责任公司||||
|大同煤矿集团同运||||
||替代电量费|38,484,444.44||
|煤电有限公司||||
|大同煤矿集团通信||||
||通讯服务|375,480.43|375,846.00|
|有限责任公司||||
|大同煤矿集团朔州||||
|朔煤王坪煤电有限|消防服务|2,457,432.92||
|责任公司||||
|大同煤矿集团朔州||||
|煤炭运销宋庄有限|燃煤|53,477,600.41||
|公司||||
|大同煤矿集团朔州||||
||燃煤|2,290,594.29|13,318,757.66|
|煤电有限公司||||
|大同煤矿集团朔州||||
|矿业公司金沙滩煤|燃煤|19,088,552.29|10,694,378.14|
|炭集运站||||
|大同煤矿集团煤炭||||
|运销朔州有限公司|燃煤|311,349,244.53|90,260,154.01|
|宋庄煤炭集运站||||
|大同煤矿集团煤炭||||
||燃煤||255,922,991.46|
|经营有限公司||||
|大同煤矿集团临汾||||
|宏大矿业有限责任|燃煤、矸石|197,842,789.59|162,971,479.91|
|公司||||
|大同煤矿集团宏远||||
|工程建设有限责任|维护及检修||5,079,326.00|
|公司||||
|大同煤矿集团宏力||||
||运输服务||70,540.54|
|煤炭物流有限公司||||
|大同煤矿集团电力||||
||借款利息|102,651.68|152,022.41|
|能源有限公司||||
|北京国宏华安能源||||
||容量购置费|3,000,000.00||
|投资有限公司||||

||||
|-|-|-|
|山西华泽铝电有限|||
||购入电力费|50,039,334.21|
|公司|||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中电华益长治工业园有限公司|检修服务|47,008.55||
|中电华益长治工业园有限公司|材料|20,928.18||
|中电华益实业集团有限公司|资金占用费|729,965.75||
|同煤大唐塔山第二发电有限责||||
||资金占用费|5,772,191.13||
|任公司||||
|中电华益实业集团有限公司|培训费|650.94||
|中电华益集团山西科技贸易有||||
||培训费|1,301.89||
|限公司||||
|同煤大唐塔山煤矿有限公司|销售热力|11,910,398.23|8,792,522.13|
|同煤大唐塔山第二发电有限责||||
||资金占用费|5,772,191.13||
|任公司||||
|山西同煤电力环保科技有限公||||
||培训费|650.94||
|司||||
|山西同煤电力环保科技有限公||||
||提供劳务|4,000,000.00||
|司||||
|山西华泽铝电有限公司|销售电力|577,846,838.96|727,440,158.18|
|秦皇岛秦热发电有限责任公司|检修服务|6,869,025.64||
|临汾海姿供气供热有限公司|销售热力|70,991,533.03||
|大同煤矿集团有限责任公司平||||
||销售热力|95,119,050.02|94,422,679.36|
|旺物业管理公司||||
|大同煤矿集团有限责任公司|销售热力|4,685,587.50||
|大同煤矿集团同运煤电有限公||||
||培训费|650.94||
|司||||
|大同煤矿集团娘子关发电有限||||
||培训费|1,952.83||
|公司||||
|大同煤矿集团巴公发电有限公||||
||培训费|2,603.77||
|司||||
|同煤广发化学工业有限公司|劳务费|9,240,000.00||
|大同煤矿集团宏瑞劳务有限责||||
||材料|209,000.00||
|任公司||||
|中电华益集团河津龙门实业有||||
||电费|2,068,784.96||
|限公司||||

||||
|-|-|-|
|同煤大唐塔山第二发电有限责|||
||电费|2,380,749.39|
|任公司|||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|
|山西华泽铝电有|山西漳泽电力股||2015年01月01|2015年12月31|||
|||2×300MW机组|||0.004元/千瓦时|13,223,558.10|
|限公司|份有限公司||日|日|||

关联托管/承包情况说明
本公司受托经营山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）2×300MW发电机组的生产运行，华泽公司包销2台发电机组的所有电力产品。根据以前年度签订的框架协议，受托机组燃煤费用按实际供电量、供电标准煤耗率及结算期内的入炉煤标煤单价确定，燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算，公用费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量6：7进行分摊，受托管理机组2015年托管收入13,223,558.10元。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|中电华益集团山西科技贸易||||
||房屋|516,000.00|516,000.00|
|有限公司||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|大同煤矿集团有限责任公司|土地使用权|1,614,644.38|2,069,700.00|

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|山西漳泽电力股份有限|||||
||120,000,000.00|2012年11月09日|2017年10月31日|否|
|公司侯马热电分公司|||||
|山西漳泽电力股份有限|||||
||72,000,000.00|2013年03月08日|2017年10月31日|否|
|公司侯马热电分公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|山西漳泽电力股份有限|||||
||60,000,000.00|2013年05月17日|2017年10月31日|否|
|公司侯马热电分公司|||||
|山西漳电蒲洲热电有限|||||
||600,000,000.00|2015年12月18日|2027年12月17日|否|
|公司|||||
|山西临汾热电有限公司|250,000,000.00|2014年03月31日|2020年03月15日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|山西大唐国际云冈热电|||||
|有限责任公司、大同煤|60,000,000.00|2005年03月01日|2015年03月30日|是|
|矿集团有限责任公司|||||
|大同煤矿集团有限责任|||||
||20,000,000.00|2012年11月27日|2016年05月15日|否|
|公司|||||
|大同煤矿集团有限责任|||||
||20,000,000.00|2012年11月27日|2016年11月15日|否|
|公司|||||
|大同煤矿集团有限责任|||||
||20,000,000.00|2012年11月27日|2017年05月15日|否|
|公司|||||
|大同煤矿集团有限责任|||||
||20,000,000.00|2013年06月28日|2017年06月23日|否|
|公司|||||
|大同煤矿集团有限责任|||||
||50,000,000.00|2013年06月28日|2015年12月23日|是|
|公司|||||
|大同煤矿集团有限责任|||||
||50,000,000.00|2013年06月28日|2016年06月23日|否|
|公司|||||
|大同煤矿集团有限责任|||||
||80,000,000.00|2013年06月28日|2016年12月23日|否|
|公司|||||
|国家电力投资集团公司|50,000,000.00|2006年02月24日|2016年06月23日|否|
|国家电力投资集团公司|20,000,000.00|2006年02月28日|2016年12月30日|否|
|国家电力投资集团公司|90,000,000.00|2006年01月12日|2018年01月11日|否|

关联担保情况说明
注1：被担保方为子公司山西漳电蒲洲热电有限公司的600,000,000.00元贷款，由本公司和澄合矿务局提供连带责任保证担保；截止本财务报告日，贷款余额为100,000,000.00元。
注2：被担保方为子公司山西临汾热电有限公司的250,000,000.00元的融资租赁合同，由交银金融租赁有限公司、本公司、山西临汾热电有限公司三方签订了交银租赁代字20140015号《代偿合同》。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|大同煤矿集团财务有限|||||
||300,000,000.00|2015年09月28日|2016年09月29日|贷款|
|责任公司|||||
|大同煤矿集团财务有限|||||
||500,000,000.00|2013年12月16日|2016年12月16日|贷款|
|责任公司|||||
|大同煤矿集团财务有限||||贷款，已于2015年9月|
||300,000,000.00|2014年01月22日|2017年01月21日||
|责任公司||||29日提前归还|
|大同煤矿集团同达热电||||委托贷款,已于2015年|
||40,000,000.00|2014年11月13日|2015年11月13日||
|有限公司||||11月13日归还|
|大同煤矿集团同达热电|||||
||50,000,000.00|2015年06月29日|2016年06月29日|委托贷款|
|有限公司|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|大同煤矿集团财务有限责任|对该公司进行投资，持股比例|||
|||979,380,000.00||
|公司|20%|||
||子公司山西漳泽电力新能源|||
|山西漳泽电力新能源投资有|投资有限公司从大同煤矿集|||
|||56,793,600.00||
|限公司织女泉风电分公司|团电力能源有限公司收购该|||
||分公司|||

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|总额|584.73|834.15|
|其中：（各金额区间人数）|||
|20万元以上|12.00|13.00|
|15～20万元|||
|10～15万元|||
|10万元以下|||

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||中电华益实业集团|||||
|应收账款||15,867,218.32||21,167,218.32||
||有限公司|||||
||山西同煤电力环保|||||
|应收账款||4,000,000.00||||
||科技有限公司|||||
||中电华益集团长治|||||
|应收账款||1,505,366.70||1,505,366.70||
||漳电实业有限公司|||||
||临汾海姿供气供热|||||
|应收账款||107,369,202.33||27,148,770.00||
||有限公司|||||
||山西华泽铝电有限|||||
|应收账款||220,535,331.17||195,052,428.78||
||公司|||||
||大同煤矿集团永济|||||
|应收账款||||20,355,137.66||
||热电有限公司|||||
||大同煤矿集团娘子|||||
|应收账款||29,000.00||29,000.00||
||关发电有限公司|||||
||秦皇岛秦热发电有|||||
|应收账款||347,586.50||268,159.00||
||限责任公司|||||
||大同煤矿集团有限|||||
|应收账款|责任公司平旺物业|3,796,460.18||3,795,480.00||
||管理公司|||||
||大同煤矿集团有限|||||
|应收账款||43,414,835.19||12,304,773.85||
||责任公司|||||
||大同煤矿集团财务|||||
|预付款项||540,000.00||600,000.00||
||有限责任公司|||||
||大同煤矿集团宏远|||||
|预付款项|工程建设有限责任|57,200,000.00||48,700,000.00||
||公司|||||
||山西轩岗六亩地煤|||||
|预付款项|炭经销有限公司运|||1,000,000.00||
||输分公司|||||
||大同煤矿集团轩岗|||||
|预付款项|煤电有限责任公司|||48,619,897.40||
||梨园河煤矿|||||

|||||
|-|-|-|-|
||临汾海姿供气供热|||
|预付款项||213,306.19|298,535.24|
||有限公司|||
||大同煤矿集团有限|||
|预付款项|||836,691.36|
||责任公司|||
||大同煤矿集团有限|||
|预付款项|责任公司同煤日报|5,940.00||
||社|||
||大同煤矿集团有限|||
|预付款项|责任公司工会委员|6,030.00||
||会|||
||中电华益实业集团|||
|其他应收款|||35,000,000.00|
||有限公司|||
||中电华益集团山西|||
|其他应收款||3,409,038.37|3,925,038.37|
||科技贸易有限公司|||
||中电华益集团河津|||
|其他应收款||6,801,922.37|6,953,137.41|
||龙门实业有限公司|||
||大同煤矿集团娘子|||
|其他应收款|||27,670,900.00|
||关发电有限公司|||
||同煤广发化学工业|||
|其他应收款||10,055,000.00|5,865,000.00|
||有限公司|||
||同煤大唐塔山第二|||
|其他应收款||2,380,749.39|22,785,988.00|
||发电有限责任公司|||
||大同煤矿集团有限|||
|其他应收款||631,270.74|633,943.36|
||责任公司|||
||大同煤矿集团永济|||
|其他应收款|||2,751,103.60|
||热电有限公司|||
||大同煤矿集团同达|||
|其他应收款|||2,145,126.70|
||热电有限公司|||
||大同煤矿集团巴公|||
|其他应收款|||1,174,793.32|
||发电有限公司|||
||中电华益集团长治|||
|其他应收款||476.02||
||漳电实业有限公司|||
||大同煤矿集团有限|||
|其他应收款|||50,000.00|
||责任公司总医院|||
||大同煤矿集团宏瑞|||
|其他应收款||209,000.00||
||劳务有限责任公司|||
||山西海姿焦化有限|||
|其他应收款|||271,800.00|
||公司|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||中电华益集团永济兴达实业|||
|应付账款||586,204.50|1,325,950.50|
||有限公司|||
||中电华益集团山西电力工程|||
|应付账款||324,694.17|1,239,618.19|
||有限公司|||
||中电华益集团河津龙门实业|||
|应付账款||65,275.07|285,689.55|
||有限公司油料供应处|||
||中电华益集团河津龙门实业|||
|应付账款||53,750.00|301,750.00|
||有限公司电厂宾馆|||
||同煤集团生活污水处理分公|||
|应付账款||2,615,604.70|2,113,518.20|
||司|||
|应付账款|同煤大唐塔山煤矿有限公司|439,150,528.74|486,523,171.38|
|应付账款|山西漳泽物业管理有限公司|632,126.30|508,010.69|
||山西轩岗六亩地煤炭经销有|||
|应付账款||9,371,596.32|15,204,750.18|
||限公司|||
|应付账款|山西同泽宇物流有限公司|4,169,271.31||
||山西同煤电力环保科技有限|||
|应付账款||77,740,662.70|5,166,373.02|
||公司|||
|应付账款|山西海姿焦化有限公司|20,000,000.00|20,000,000.00|
|应付账款|山西鼎浩能源有限公司|8,423,921.08|7,271,196.93|
||中电华益集团河津龙门实业|||
|应付账款||5,000.00|5,000.00|
||有限公司|||
||国电电力发展股份有限公司|||
|应付账款||20,271,266.00|16,903,181.00|
||大同第二发电厂|||
||大同煤业股份有限公司同家|||
|应付账款||858,414.00|2,308,823.01|
||梁矿|||
||大同煤矿集团有限责任公司|||
|应付账款||90,000.00|90,000.00|
||晋华宫矿|||
|应付账款|大同煤业股份有限公司|86,270,746.78|60,510,756.94|
||大同煤矿兴运开发公司商印|||
|应付账款||21,355.31||
||中心|||
|应付账款|大同煤矿通泰橡胶有限公司|113,643.03||
|应付账款|大同煤矿实业总公司|11,360,626.71|239,279.72|
||大同煤矿平泉实业公司广利|||
|应付账款||552.00|552.00|
||配件厂|||

|||||
|-|-|-|-|
||大同煤矿集团有限责任公司|||
|应付账款||35,000.00|35,000.00|
||中央机厂|||
||大同煤矿集团有限责任公司|||
|应付账款||948,369.95|948,369.95|
||煤气厂|||
|应付账款|大同煤矿集团有限责任公司|167,715,411.21|150,855,042.36|
||大同煤矿集团有限责任公司|||
|应付账款||2,583,939.44|3,383,939.44|
||煤炭运销总公司|||
||大同煤矿集团阳方口矿业有|||
|应付账款||8,447,259.92|13,406,485.05|
||限责任公司|||
||大同煤矿集团轩岗煤电有限|||
|应付账款||102,497,631.63||
||责任公司梨园河煤矿|||
||大同煤矿集团轩岗煤电有限|||
|应付账款||25,157,207.10|15,675,944.38|
||责任公司|||
||大同煤矿集团同地宏盛建筑|||
|应付账款||114,986.57|25,000.00|
||工程有限公司|||
||大同煤矿集团通信有限责任|||
|应付账款|||212,400.00|
||公司|||
||大同煤矿集团朔州朔煤王坪|||
|应付账款||2,539,436.92|173,300.00|
||煤电有限责任公司|||
||大同煤矿集团朔州煤炭运销|||
|应付账款||102,884,103.49|37,097,511.97|
||宋庄有限公司|||
||大同煤矿集团朔州煤电有限|||
|应付账款||15,394,168.93|26,609,416.52|
||公司|||
||大同煤矿集团朔州矿业公司|||
|应付账款||16,923,631.40|5,280,849.71|
||金沙滩煤炭集运站|||
||大同煤矿集团侯马发电有限|||
|应付账款|||4,622,039.64|
||公司|||
||大同煤矿集团临汾宏大矿业|||
|应付账款||22,938,321.25|66,159,821.46|
||有限责任公司|||
||大同煤矿集团宏远工程建设|||
|应付账款||3,844,879.95|3,641,120.85|
||有限责任公司|||
||大同煤矿集团宏瑞劳务有限|||
|应付账款||457,606.40||
||责任公司|||
||大同煤矿集团宏力煤炭物流|||
|应付账款||1,239,537.60|1,239,537.60|
||有限公司|||
|应付账款|大同煤矿慧工贸易有限公司||3,620.00|
||大同煤矿华源园林绿化有限|||
|应付账款||3,432,673.38||
||公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||中国电力投资集团公司物资|||
|应付账款||1,229,152.00|1,729,152.00|
||装备分公司|||
||中电华益实业集团有限公司|||
|应付账款||885,278.80|892,734.80|
||北京科贸分公司|||
||中电华益实业集团环保设计|||
|应付账款||2,009,781.35|1,465,558.20|
||工程有限公司|||
||中电华益集团长治漳电实业|||
|应付账款||670,784.66|670,784.66|
||有限公司|||
||中电华益集团山西科技贸易|||
|应付账款||1,841,744.83|1,928,249.83|
||有限公司|||
||大同煤矿集团电力能源有限|||
|应付账款||2,624,226.07|2,523,294.30|
||公司|||
||大同煤矿集团煤炭运销朔州|||
|应付票据||17,900,000.00|10,000,000.00|
||有限公司宋庄煤炭集运站|||
||大同煤矿集团朔州煤炭运销|||
|应付票据||25,000,000.00||
||宋庄有限公司|||
||大同煤矿集团朔州煤电有限|||
|应付票据||6,490,000.00|5,000,000.00|
||公司|||
||大同煤矿集团临汾宏大矿业|||
|应付票据||22,000,000.00|20,000,000.00|
||有限责任公司|||
||大同煤矿集团侯马发电有限|||
|预收款项||50,000.00|50,000.00|
||公司|||
||大同煤矿集团永济热电有限|||
|其他应付款||284,102.56|237,907.35|
||公司|||
||中电华益长治工业园有限公|||
|其他应付款||368,261.15|48,833.27|
||司|||
||中电华益实业集团有限公司|||
|其他应付款||154,814.00|154,814.00|
||北京科贸分公司|||
||中电华益集团山西科技贸易|||
|其他应付款||1,141,780.53|1,166,810.53|
||有限公司|||
||中电华益实业集团环保设计|||
|其他应付款||18,762.97|18,762.97|
||工程有限公司|||
|其他应付款|中电华益实业集团有限公司|508,944.96|508,944.96|
||中电华益集团长治漳电实业|||
|其他应付款||1,705,575.23|3,739,175.23|
||有限公司物业管理分公司|||
||中电华益集团长治漳电实业|||
|其他应付款||306,135.86|1,207,762.86|
||有限公司酒店管理分公司|||
|其他应付款|中电华益集团山西电力工程|69,012.67|360,963.92|

|||||
|-|-|-|-|
||有限公司|||
||中电华益集团长治漳电实业|||
|其他应付款||12,674.34|12,674.34|
||有限公司|||
||大同煤矿集团同达热电有限|||
|其他应付款||63,399,551.09|73,356,082.20|
||公司|||
|其他应付款|山西漳泽物业管理有限公司|1,278,233.90|2,626,826.01|
|其他应付款|山西同泽宇物流有限公司|451,000.00||
||山西同煤电力环保科技有限|||
|其他应付款||16,883,923.74|12,334,845.69|
||公司|||
|其他应付款|山西鼎浩能源有限公司|300,000.00|300,000.00|
|其他应付款|大同煤业股份有限公司|265,543.05|2,992,686.24|
||大同煤矿兴运开发公司商印|||
|其他应付款|||174,650.14|
||中心|||
|其他应付款|大同煤矿实业总公司|25,200,000.00|25,050,000.00|
||大同煤矿集团有限责任公司|||
|其他应付款|||2,740.00|
||同煤日报社|||
|其他应付款|大同煤矿集团有限责任公司|38,907,703.60|36,657,410.13|
||大同煤矿集团永济热电有限|||
|其他应付款||5,264,389.16|4,649,214.64|
||公司|||
||大同煤矿集团阳方口矿业有|||
|其他应付款||7,743,652.60||
||限责任公司|||
||大同煤矿集团轩岗煤电有限|||
|其他应付款||5,891,107.14|5,272,415.20|
||责任公司|||
||大同煤矿集团朔州朔煤王坪|||
|其他应付款||5,000.00|5,000.00|
||煤电有限责任公司|||
||大同煤矿集团侯马发电有限|||
|其他应付款||400,000.00|400,000.00|
||公司|||
||大同煤矿集团娘子关发电有|||
|其他应付款||3,593,506.02|3,593,506.02|
||限公司|||
||大同煤矿集团临汾宏大矿业|||
|其他应付款||450,000.00|863,816.20|
||有限责任公司|||
||大同煤矿集团宏远工程建设|||
|其他应付款||762,102.41|1,967,102.41|
||有限责任公司|||
||大同煤矿集团电力能源有限|||
|其他应付款||112,296,266.39|34,408,917.94|
||公司|||
||大同煤矿集团财务有限责任|||
|其他应付款||77,916.17||
||公司|||
|其他应付款|大同煤矿华源园林绿化有限|860,701.62||

|||||
|-|-|-|-|
||公司|||
||大同煤业股份有限公司塔山|||
|其他应付款||1,500,000.00|1,500,000.00|
||铁路分公司|||

十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|年末余额|年初余额|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：|||
|资产负债表日后第1年|9,540,523.30|9,540,523.30|
|资产负债表日后第2年|9,540,523.30|9,540,523.30|
|资产负债表日后第3年|9,540,523.30|9,540,523.30|
|以后年度|9,540,523.30|19,081,046.60|
|合计|38,162,093.20|47,702,616.50|

2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况|无法估计|
|项目|内容|和经营成果|影响数的|
|||的影响数|原因|
||公司于2016年2月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160297号），|||
||中国证监会依法对公司提交的《山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形|||
|股票和|式，决定对该行政许可申请予以受理。本次非公开发行股票数量为不超过56,015.03万股，发行价格为不低于5.32元/股。发行成功后，预计募集|||
|债券的|资金不超过298,000.00万元。截止报告日，公司本次非公开发行股票事项尚未获得中国证监会的核准。 截至报告日2015年度第一期短期融|||
|发行|资债券10亿元已于2016年3月25日到期，同时公司于2016年3月4日的七届二十七次董事会决议通过《关于公司发行超短期融资券的预案》，|||
||拟申请注册金额为不超过30亿元，并在注册有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，采取一次注册、分期发行的方式发行，发|||
||行期限270天。截止报告日，该预案尚需提交股东会审议。|||

2、其他资产负债表日后事项说明
(1)、公司收到山西省物价局《关于降低我省燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（晋价商字〔2016〕3号）：自2016年1月1日起电价调整，降低燃煤发电机组上网电价标准：按照国家煤电价格联动机制，山西省燃煤发电机组上网电价降低每千瓦时3.33分钱（含税，下同）；山西省燃煤发电机组标杆上网电价同步调整：燃煤机组标杆上网电价调整为每千瓦时0.3205元（含脱硫0.015元、脱硝0.01元、除尘0.002元）。
(2)、公司的控股股东大同煤矿集团有限责任公司持有的68,001.28万股解除限售，上市流通时间为2016年3月23日。
十四、其他重要事项
年金计划
2015年，本公司执行山西漳泽电力股份有限公司企业年金计划。规定企业缴费按照本企业上年度工资总额的5%提取，提取比例由本公司根据各企业年度经营情况每年进行调整，但最高不超过工资总额的十二分之一。个人缴费按本人上年度缴费基数的2%代为扣缴。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|754,250,987.65|||0.68%|||||||
||||5,116,38||749,134,6|850,109||||850,109,25|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||||
||||4.53||03.12|,256.16||||6.16|
|应收账款|||||||||||
||754,250,987.65||5,116,38|0.68%|749,134,603.12|850,109||||850,109,256.16|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||4.53|||,256.16|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|国网山西省电力公司|405,010,921.13|||
|山西华泽铝电有限公司|220,307,837.97|||
|长治市惠城热力有限公司|53,809,660.65|5,116,384.53|9.51%|
|暂估热费|24,160,116.44|||
|中电华益实业集团有限公司|15,867,218.32|||
|永济市供热公司|12,635,942.62|||

|||||
|-|-|-|-|
|山西漳电蒲洲热电有限公司|11,711,467.42|||
|山西亿众公用事业有限公司|4,500,038.17|||
|永济市盾安热力有限公司|1,443,984.84|||
|山西漳泽临汾热电有限公司|1,050,000.00|||
|河津市龙辉建材有限公司|916,881.00|||
|永济新时速电机电器有限责任||||
||701,251.92|||
|公司||||
|山西漳电国电王坪发电有限公||||
||528,000.00|||
|司||||
|永济市城东街道关铝社区居委||||
||494,343.00|||
|会||||
|其他公司|1,113,324.17|||
|合计|754,250,987.65|5,116,384.53|0.68%|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,116,384.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（%）|
|国网山西省电力公司|非关联方|405,010,921.13|1年以内|53.70|
|山西华泽铝电有限公司|联营企业|220,307,837.97|1年以内|29.21|
|长治市惠城热力有限公司|非关联方|48,693,276.12|1年以内|6.46|
|暂估热费|非关联方|24,160,116.44|1年以上|3.20|
|中电华益实业集团有限公司|关联方|15,867,218.32|5年以内|2.10|
|合计||714,039,369.98||94.67|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组|||||||||||
||286,298,877.72||17,080.7||286,281,7|326,553||||326,536,91|
|合计提坏账准备的||97.50%|||||97.80%|17,080.75|||
||||5||96.97|,994.48||||3.73|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||7,347,701.34||7,347,70|||7,347,7||7,347,701|||
|单独计提坏账准备||2.50%||100.00%|0.00||2.20%||100.00%|0.00|
||||1.34|||01.34||.34|||
|的其他应收款|||||||||||
||293,646,579.06||7,364,78||286,281,796.97|333,901||7,364,782||326,536,913.73|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||2.09|||,695.82||.09|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|5年以上|17,080.75|17,080.75|100.00%|
|合计|17,080.75|17,080.75|100.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|
|招银金融租赁有限公司|50,000,000.00|||
|山西侯马晋田热电有限责任公司|37,184,800.00|||
|华夏金融租赁有限公司|32,000,000.00|||
|山西漳电蒲洲热电有限公司|25,928,399.65|||
|山西漳电大唐塔山发电有限公司|23,823,800.00|||
|山西临汾热电有限公司|19,833,000.00|||
|交银金融租赁有限责任公司|16,000,000.00|||
|浦银金融租赁股份有限公司|15,000,000.00|||
|山西娘子关发电有限责任公司|11,130,000.00|||
|浑源热电项目筹建处|8,240,714.00|||
|中电华益集团河津龙门实业有限公司|6,801,922.37|||
|其他公司|40,339,160.95|||
|合计|286,281,796.97|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|租赁保证金|113,000,000.00|113,000,000.00|
|前期项目往来款|8,240,714.00|135,655,442.28|
|往来款|132,066,704.11|52,538,060.07|
|其他小额单位|40,339,160.95|32,708,193.47|
|合计|293,646,579.06|333,901,695.82|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|招银金融租赁有限公||||||
||融资租赁保证金|50,000,000.00|2-3年以内|17.03%||
|司||||||
|山西侯马晋田热电有||||||
||往来款|37,184,800.00|1年以内|12.66%||
|限责任公司||||||
|华夏金融租赁有限公||||||
||融资租赁保证金|32,000,000.00|1-2年以内|10.90%||
|司||||||
|山西漳电蒲洲热电有||||||
||往来款|25,928,399.65|1-2年以内|8.83%||
|限公司||||||
|山西漳电大唐塔山发||||||
||往来款|23,823,800.00|1年以内|8.11%||
|电有限公司||||||
|合计|--|168,936,999.65|--|57.53%||

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|4,865,350,065.72||4,865,350,065.72|3,838,848,210.29||3,838,848,210.29|
|对联营、合营企|||||||
||1,849,433,781.75||1,849,433,781.75|808,453,417.15||808,453,417.15|
|业投资|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|6,714,783,847.47|6,714,783,847.47|4,647,301,627.44|4,647,301,627.44|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|山西临汾热电有|||||||
||200,000,000.00|||200,000,000.00|||
|限公司|||||||
|河津供水有限公|||||||
||11,795,350.00|||11,795,350.00|||
|司|||||||
|山西漳电娘子关|||||||
|发电有限责任公|150,000,000.00|||150,000,000.00|||
|司|||||||
|大同煤矿集团同|||||||
||1,058,163,300.00|||1,058,163,300.00|||
|华发电有限公司|||||||
|同煤大唐塔山发|||||||
||754,205,600.00|||754,205,600.00|||
|电有限责任公司|||||||
|大同煤矿集团大|||||||
||428,852,500.00|||428,852,500.00|||
|唐热电有限公司|||||||
|同煤国电王坪发|||||||
||172,823,900.00|||172,823,900.00|||
|电有限责任公司|||||||
|山西漳泽电力燃|||||||
||126,702,444.70|||126,702,444.70|||
|料有限公司|||||||
|山西漳泽电力工|||||||
||145,985,115.59|||145,985,115.59|||
|程有限公司|||||||
|山西漳电蒲洲热|||||||
||268,320,000.00|98,280,000.00||366,600,000.00|||
|电有限公司|||||||
|山西漳泽电力节|||||||
||50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|能技术有限公司|||||||
|山西漳泽同兴发|||||||
||370,000,000.00|||370,000,000.00|||
|电有限公司|||||||
|漳泽电力平顺新|||||||
||2,000,000.00||2,000,000.00||||
|能源有限公司|||||||
|山西漳泽电力新|||||||
|能源投资有限公|100,000,000.00|260,000,000.00||360,000,000.00|||
|司|||||||
|同煤漳泽（上海）|||||||
|||665,694,155.43||665,694,155.43|||
|融资租赁有限责|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|任公司|||||
|联众恒久节能科|||||
|技（北京）有限公||4,527,700.00||4,527,700.00|
|司|||||
|合计|3,838,848,210.29|1,028,501,855.43|2,000,000.00|4,865,350,065.72|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|山西华泽||||||||||||
||568,113,6|||-99,409,3||||||468,704,3||
|铝电有限||||||||||||
||20.61|||02.71||||||17.90||
|责任公司||||||||||||
|秦皇岛秦||||||||||||
|热发电有|240,339,7|||50,985,02||||||291,324,8||
|限责任公|96.54|||7.54||||||24.08||
|司||||||||||||
|陕西澄合||||||||||||
|||80,000,00||||||||80,000,00||
|山阳煤矿||||||||||||
|||0.00||||||||0.00||
|有限公司||||||||||||
|大同煤矿||||||||||||
|集团财务||982,858,3||26,546,31||||||1,009,404||
|有限责任||22.67||7.10||||||,639.77||
|公司||||||||||||
|同煤漳泽||||||||||||
|（上海）||||||||||||
|||653,750,0|665,694,1|10,572,42||1,371,728||||||
|融资租赁||||||||||0.00||
|||00.00|55.43|7.26||.17||||||
|有限责任||||||||||||
|公司||||||||||||
||808,453,4|1,716,608|665,694,1|-11,305,5||1,371,728||||1,849,433||
|小计||||||||||||
||17.15|,322.67|55.43|30.81||.17||||,781.75||
||808,453,417.15|1,716,608|665,694,1|-11,305,5||1,371,728||||1,849,433,781.75||
|合计||||||||||||
|||,322.67|55.43|30.81||.17||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,076,253,094.06|2,500,864,725.28|3,440,904,135.62|2,961,406,386.99|
|其他业务|837,459,430.47|661,966,907.10|883,680,201.21|740,160,729.87|
|合计|3,913,712,524.53|3,162,831,632.38|4,324,584,336.83|3,701,567,116.86|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|419,936,300.00|442,167,965.58|
|权益法核算的长期股权投资收益|-11,305,530.81|-47,359,588.58|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|||20,107,600.60|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|合计|408,630,769.19|414,915,977.60|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|189,149.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|15,582,733.52||
|受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||
||6,502,156.88||
|占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|3,478,322.67||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||
||48,893,628.43||
|合并日的当期净损益|||
|受托经营取得的托管费收入|13,223,558.10||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,184,551.44||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|12,075,263.47||
|少数股东权益影响额|21,450,972.34||
|合计|57,527,865.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.53%|0.1828|0.1828|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||6.47%|0.1572|0.1572|
|普通股股东的净利润||||

第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件存放于公司资本市场与股权管理部以供查阅。
董事长：文生元二O一六年四月二十九日