福建广生堂药业股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李国平、主管会计工作负责人官建辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|87,302,065.90||82,685,803.89||5.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,089,151.19||20,399,404.02||-40.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||11,357,103.80||20,714,570.90|-45.17%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-4,630,186.02||17,570,106.93||-126.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.0856||0.1438||-40.47%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0850||0.1455||-41.58%|
|加权平均净资产收益率||2.17%||3.63%|-1.46%|
|||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|741,391,102.54||736,469,366.37||0.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|565,277,063.27||552,048,099.73||2.40%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定|||
||884,082.75||
|额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-22,850.53||
|减：所得税影响额|129,184.83||
|合计|732,047.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策变动风险
医药行业受政策影响较大。近年国家对医药行业的监管力度不断加强，国务院、国家食品药品监督管理局颁布化药注册分类改革制度、一致性评价制度、优先审评制度、药品销售两票制等行业政策，对医药行业的药品研发、注册、生产与质量管理、销售等方面提出更高的要求，企业需对法规政策的变化迅速作出相应对策，以适应新政策的要求，这在一定程度上增加了经营风险。
公司将及时跟进各项新政策的出台并认真学习研究，积极探索和发展适合中国医疗水平、医改方向的经营模式，高效完成产品研发、注册、生产和质量控制、营销推广等全方面经营工作，确保公司能够适应外部经营环境变化，防范政策性风险。
2、产品集中及市场增长速度下降的风险
随着国家医保控费以及各个医院对药占比的控制，医药市场的总体增长速度下降，公司的主要产品--核苷（酸）类抗乙肝病毒药物市场的增长率也有所下降，这将直接影响公司未来的业绩水平。另外，公司通过集中优势资源专注于核苷（酸）类抗乙肝病毒药物，降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。
公司将持续关注市场需求变化，积极推进新产品梯队研发，不断充实产品储备，增强公司持续发展能力。公司已在丙肝、脂肪肝、肝癌等领域重点开发新药品种，全面布局整个肝脏健康领域，确保公司未来在肝脏健康领域合理的新产品梯队，但不排除新产品研发和注册过程中可能受到不可预测因素的影响，以及由此所带来的新产品研发的风险。
3、市场竞争风险
核苷（酸）类抗乙肝病毒药物的市场竞争激烈，如果公司不能够在工艺研发、产品质量处于领先优势，不能在销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，不能保持并不断提高市场占有率、加强品牌建设，公司可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。
公司将不断提升工艺研发能力，提高产品质量，加强销售网络建设和品牌建设，以保持自身的竞争优势。
4、研发风险
公司于2016年立项四个一类新药研发，新药研发具有周期长、投入大，风险大、收益大的特点。研发周期内，公司每年将有大额的研发费用，该四个一类新药的投入对公司短期的经营业绩有较大影响。同时，根据一致性评价制度，公司已上市的阿德福韦酯片、拉米夫定片、恩替卡韦胶囊、富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊的一致性评价按计划推进，目前进展顺利。如果四个一类新药未能获批或者四个已上市产品未能如期通过一致性评价，将会对公司未来的经营业绩产生较大影响。
公司将积极组织实施产品研发工作，不断提升自主创新能力，提高研发水平，并严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险评估，降低过程风险。
5、产品中标及价格下降风险
公司的主要产品皆属于处方药品，根据 2010年 7月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作，县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。药品招标使产品有较大的降价压力，从而影响公司的经营效益。
公司将继续认真研究招标政策，积极应对，确保在招标中保持较高的中标价格，且要争取中标的价格不至于大幅度下降，抓紧对新产品进行补标或者备案，确保扫清新产品上市的准入屏障；同时，严格控制产品质量，拓宽产品销售渠道。
6、公司主要产品阿甘定、贺甘定销售量下降的风险
随着恩替卡韦在乙肝抗病毒药品市场的普遍使用及市场占有率的提高，替诺福韦价格的下降并进入全国医保，阿德福韦酯、拉米夫定的用量逐渐下降。公司产品阿甘定、贺甘定销售数量、销售收入呈下降趋势。未来，阿甘定、贺甘定的销售额可能继续收缩，影响公司的经营效益。
公司将积极应对市场变化，把握产品的市场需求，采取灵活的市场手段，针对公司四大核心产品阿甘定、贺甘定、恩甘定、福甘定的特点制定不同的、有竞争力的产品销售政策，并进一步加大销售网络及终端开发的力度，加强学术推广，提高公司产品的品牌知名度，借助国药控股的网络能力加强公司产品的终端覆盖，提升公司产品的市场占有率。
7、销售模式转变导致销售服务费增加的风险
随着药品销售两票制政策的逐步推行，公司积极调整销售模式，将原有的经销模式调整为符合政策要求的直销模式，致使公司销售服务费大幅增加。
公司将通过多种途径加强控制销售费用的过度增长，建立健全销售费用控制指标，完善销售费用支出内部控制制度，降低销售模式转变对公司经营业绩带来的不利冲击。
8、正在筹划的非公开发行股票事项的相关风险
公司于2018年4月13日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。公司本次非公开发行股票事项的生效和完成，尚需取得中国证监会的核准，最终能否获得证监会的核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的优|||||
||报告期末普通股股东总数|||18,169||||||||0||
||||||||||先股股东总数（如有）|||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质|||持股比例||持股数量||||||
||||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|福建奥华集团有限公司||境内非国有法人|||24.73%||35,068,651|||34,500,000||质押|22,030,000|
|叶理青||境内自然人|||10.58%||15,000,000|||15,000,000||||
|李国平||境内自然人|||10.09%||14,310,800|||13,500,000||质押|1,500,000|
|福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）||境内非国有法人|||9.52%||13,500,000|||13,500,000||||
|李国栋||境内自然人|||5.29%||7,500,000|||7,500,000||||
|张正浩||境内自然人|||0.99%||1,401,300|||0||||
|黄来福||境内自然人|||0.64%||911,258|||0||||
|吴丽雪||境内自然人|||0.62%||872,205|||0||||
|赵国寿||境内自然人|||0.53%||750,400|||0||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|龙工（上海）机械制造有限公司||境内非国有法人||0.49%|696,148||0||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类|||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
|||||||股份种类||数量|
|张正浩|||1,401,300|||人民币普通股||1,401,300|
|黄来福|||911,258|||人民币普通股||911,258|
|吴丽雪|||872,205|||人民币普通股||872,205|
|李国平|||810,800|||人民币普通股||810,800|
|赵国寿|||750,400|||人民币普通股||750,400|
|龙工（上海）机械制造有限公司|||696,148|||人民币普通股||696,148|
|福建奥华集团有限公司|||568,651|||人民币普通股||568,651|
|厦门佰明光电股份有限公司|||513,700|||人民币普通股||513,700|
|兴业证券－工行－兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划|||456,300||||||
|||||||人民币普通股||456,300|
|兴业国际信托有限公司－兴福悦众1号集合资金信托计划|||412,500||||||
|||||||人民币普通股||412,500|
|||||1、福建奥华集团有限公司、福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平|||||
|||||控制的企业，叶理青与李国平为配偶关系，李国栋与李国平为兄弟关系；2、|||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||||本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东|||||
|||||之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限|本期解除|本期增加||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
||售股数|限售股数|限售股数||||
|||||||2018年4月22|
|||||||日，其已承诺|
|福建奥华集团有限公司|34,500,000|0|0|34,500,000|首发前限售股||
|||||||2020年4月22日|
|||||||前无减持计划|
|叶理青|15,000,000|0|0|15,000,000|首发前限售股|2018年4月22日|
|李国平|13,500,000|0|0|13,500,000|首发前限售股|2018年4月22日|
|李国平|578,850|578,850|0|0|高管锁定股|已解除限售|
|福州市奥泰科技投资中|||||||
||13,500,000|0|0|13,500,000|首发前限售股|2018年4月22日|
|心（有限合伙）|||||||
|李国栋|7,500,000|0|0|7,500,000|首发前限售股|2018年4月22日|
|||||||详见公司公告，|
|员工限制性股票|1,795,700|0|0|1,795,700|员工股权激励|公告编号：|
|||||||2016099|
|||||||届满离任后半年|
|||||||内不得转让，即|
|郑鲤峰|1,500|0|0|1,500|高管锁定股||
|||||||2018年6月20日|
|||||||解除限售|
|合计|86,376,050|578,850|0|85,797,200|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
2018年第一季度，公司实现营业总收入87,302,065.90元，同比增长5.58%，实现归属于上市公司股东的净利润12,089,151.19元，同比下降40.74%，主要原因为：（1）公司持续加大市场开发及渠道推广，以及公司新药替诺福韦福甘定上市推介及市场开发，导致销售费用相应增加；（2）公司立项开发多个全球一类创新药，同时推进公司四个主要产品的一致性评价工作，导致持续的大额研发投入。报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动情况及原因详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||期末数比年||
|资产负债表项目|期末数|年初数||变动原因|
||||初数增减||
|应收利息|1,458,075.54|1,097,059.79|32.91%|主要系本期未到期定期存款较上年同期增加所致。|
|在建工程|9,050,572.73|6,384,427.01|41.76%|主要是全资孙公司阿吉安（福州）基因医学检验实验室有限公司实验室装修及仪器购置未完工、验收所致。|
|无形资产|48,424,287.70|39,006,951.17|24.14%|主要是全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司新购地块报告期获得《不动产权证书》。|
|开发支出|33,188,368.24|22,512,096.88|47.42%|主要系公司四产品一致性评价投入增加所致。|
|其他非流动资产|128,868,497.26|57,097,121.92|125.70%|主要是公司新购福州高新技术产业开发区创新园二期16号研发楼预付款所致。|
|预收款项|2,883,640.99|4,428,230.37|-34.88%|客户预付款未发货减少。|
|应付职工薪酬|6,604,780.84|15,294,894.05|-56.82%|主要是期初预提年终奖本期发放完毕所致。|
|应交税费|5,586,509.83|1,206,031.26|363.21%|主要是本期应交增值税较年末增加所致。|
||||本期数比上||
|利润表项目|本期数|上年同期数||变动原因|
||||年同期增减||
|营业成本|12,662,500.61|9,149,008.81|38.40%|主要系毛利率较低的福甘定本期销售收入占比达14.48%，从而营业成本增速大于营业收入。|
|营业利润|14,085,406.30|25,232,134.40|-44.18%|主要系研发费用及市场费用增加所致。|
|营业外收入|176,318.32|78,911.22|123.44%|主要系收取客户违约款增加所致。|
|营业外支出|199,168.85|1,799,263.14|-88.93%|主要系报告期公益性捐赠减少所致。|
|所得税费用|1,973,404.58|3,112,378.46|-36.59%|主要是营业利润下降所致。|
|净利润|12,089,151.19|20,399,404.02|-40.74%|主要是营业利润下降所致。|
||||本期数比上||
|现金流量表项目|本期数|上年同期数||变动原因|
||||年同期增减||

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,630,186.02|17,570,106.93|-126.35%|本期支付研发费用及营销市场费用大幅增加所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、主要业务
本公司是一家专业从事核苷（酸）类抗乙肝病毒药物研发、生产与销售的国家重点高新技术企业，主要产品包括福甘定、恩甘定、贺甘定、阿甘定等核苷（酸）类抗乙肝病毒药物(乙肝治疗的主要药物品种，通过阻断乙肝病毒的复制起到抑制病情的作用)。报告期内，公司凭药品生产许可证生产和销售福甘定、恩甘定、贺甘定、阿甘定等产品，四产品销售收入8,729.76万元，较上年同期同比增加5.58%，较上年第四季度环比增加18.97%，其中，随着终端的逐步开发，公司新品福甘定报告期实现销售收入1264.40万元，较上年第四季度环比增加134.83%，销售收入具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品|报告期（万元）|上年同期（万元）|同比增减|上年第四季度（万元）|环比增减|
|福甘定|1,264.40|-|-|538.44|134.83%|
|恩甘定|5,427.61|6,051.23|-10.31%|5,023.08|8.05%|
|贺甘定|752.78|687.91|9.43%|658.94|14.24%|
|阿甘定|1,284.98|1,529.16|-15.97%|1,117.60|14.98%|
|小计|8,729.76|8,268.30|5.58%|7,338.06|18.97%|

2、经营模式
公司主要采取经销和直销两种销售模式，其中：
经销模式是指经销商买断商品后，在约定的区域内，自行负责医院或药店等销售终端的销售和配送的一种销售模式，报告期内，公司经销模式销售收入2,550.15万元，占公司营业收入的比例由上年的41.57%下降至29.21%；
直销模式分两种：一种是指公司采取专业化学术推广的方式，通过公司销售人员开发销售渠道、维护终端，再由配送商购买公司药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式；另一种是为了适应药品销售“两票制”的要求，在原招商的约定区域内，公司通过原代理商成立的外部销售推广服务公司开发医院或药店等销售终端，并维护终端，按照约定的销售额支付业务推广费用给外部推广商，再由公司指定的配送商购买公司药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式。
报告期公司持续加大了直销终端的开发力度，增加直销销售终端，并且通过有效的学术推广活动进一步提升原有直销终端的销售量，同时，随着“两票制”在全国范围内逐步推行，公司积极对原有招商模式进行的直销改造，报告期内，直销模式销售收入6,179.61万元，销售收入占比从上年的58.43%提高到70.79%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司秉承“广播仁爱，关注民生”的企业经营理念，以研发为先质量为本，不断推出具有自主知识产权的核苷（酸）类抗乙肝病毒药物，并全面布局乙肝、丙肝、脂肪肝、肝癌、肝硬化、保肝护肝等肝脏健康领域产品线，致力于为人类的肝脏健康提供科学解决方案。公司拥有阿德福韦酯、拉米夫定、恩替卡韦、富马酸替诺福韦二吡呋酯四大抗乙肝病毒药物，是中国在抗乙肝病毒药物领域产品线最全的医药企业。
在报告期内，公司已上市的阿德福韦酯片、拉米夫定片、恩替卡韦胶囊、富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊的一致性评价按计划推进，目前进展顺利，其中阿德福韦酯片、恩替卡韦胶囊、富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊已完成BE（生物等效性）试验备案；公司与上海药明康德新药开发有限公司合作开发的2个治疗乙肝的一类新药、1个脂肪肝一类创新药以及1个抗肝癌一类创新药，截至目前，进展情况良好，其中GST-HG161、GST-HG151均取得阶段性突破。
加大研发投入力度，研发投入逐年增加。本报告期研发投入2,964.25万元，较上年同期增加62.50%，占营业总收入的33.96%，占比较上年同期的22.03%增加11.93%，其中资本化支出1,067.63万元，费用化支出1,896.62万元。
重要研发项目的进展及影响情况如下表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|类别|研发目标|进展情况|预计对公司未来发展的影响|
|1|富马酸替诺福韦二吡呋酯片|抗感染|取得药品批准文号|已取得临床批件，正在进行临床研究|增强艾滋病治疗领域的市场竞争力|
|2|索非布韦|抗感染|所关联制剂取得药品批准文号|已取得临床批件，正在准备启动临床研究|丰富肝病产品线，增强丙肝治疗领域的市场竞争力|
|3|索非布韦片|抗感染|取得药品批准文号|已取得临床批件，正在准备启动临床研究|丰富肝病产品线，增强丙肝治疗领域的市场竞争力|
|4|枸橼酸西地那非|5型磷酸二酯酶抑制剂|所关联制剂取得药品批准文号|已取得临床批件，正在准备启动临床研究|丰富产品线，增强市场竞争力|
|5|枸橼酸西地那非片|5型磷酸二酯酶抑制剂|取得药品批准文号|已取得临床批件，正在准备启动临床研究|丰富产品线，增强市场竞争力|
|6|三升金丹胶囊|止血止痛药|取得新药证书及药品批准文号|已撤回临床注册申请，正在进行重新补充研究|独家品种，丰富产品线，增强市场竞争力|
|7|阿戈美拉汀|抗抑郁药|所关联制剂取得药品批准文号|已取得临床批件，目前按照仿制药质量与疗效一致性评价的要求补充研究|丰富产品线，增强市场竞争力|
|8|阿戈美拉汀胶囊|抗抑郁药|取得药品批准文号|已取得临床批件，目前按照仿制药质量与疗效一致性评价的要求补充研究|丰富产品线，增强市场竞争力|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司产品生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
|||||
|-|-|-|-|
||2018年1-3月采购金额||2017年1-3月采购金额|
|报告期前5大供应商||上年同期前5大供应商||
||（单位：元）||（单位：元）|

|||||
|-|-|-|-|
|供应商1|2,426,465.81|供应商1|2,268,644.94|
|供应商2|1,557,435.89|供应商2|1,404,138.46|
|供应商3|985,641.03|供应商3|381,910.85|
|供应商4|883,037.38|供应商4|362,392.85|
|供应商5|397,336.74|供应商5|322,565.95|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。
|||||
|-|-|-|-|
||2018年1-3月销售金额||2017年1-3月销售金额|
|报告期前5大客户||上年同期前5大客户||
||（单位：元）||（单位：元）|
|客户1|5,771,122.94|客户1|7,056,237.04|
|客户2|3,500,669.28|客户2|5,015,381.15|
|客户3|3,064,059.84|客户3|5,009,059.83|
|客户4|2,846,410.85|客户4|4,650,607.15|
|客户5|2,667,283.08|客户5|2,222,271.78|

备注：排名中的前五大客户按照单个客户统计，未将同一控制下的客户的销售额合并。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在内部治理、药品研发、生产与销售等方面均按照预定经营计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
同本报告"第二节公司基本情况"中"第二部分重大风险提示"。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2018年1月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司2017年非公开发行保荐机构的议案》，同意聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构。同日，公司与中信建投签订了《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议书》，持续督导期自协议签署之日起至公司本次非公开发行的A股上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。华林证券股份有限公司未完成的持续督导工作将由中信建投承接，华林证券不再履行相应的督导职责。2018年2月13日，公司与招商银行股份有限公司福州五四支行、兴业银行股份有限公司福州环球支行、中国建设银行股份有限公司柘荣支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年3月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关
于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》等与2017年非公开发行A股股票事项相关议案。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2018005、2018018、2018037、2018045、2018046、
2018047。
2、2018年1月30日，公司实际控制人暨董事长李国平先生完成增持计划，于2017年7月31日至2018年1月30日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份810,800股，累计增持金额30,046,045.57元。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2018010。
3、2018年2月28日，第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买福州高新技术产业开发区研发楼的议案》，董事会同意全权授权管理层购买福州高新技术产业开发区创新园二期第16号研发楼有关事宜，交易金额136,981,824元。报告期末，公司已按合同约定缴纳800万履约保证金，并支付转让价款的50%，合计支付款项76,490,912元。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2018025。
4、2018年3月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司所持有的福州和睦家广生妇儿医院有限公司100%股权全部转让给公司全资子公司福建广生医院有限公司。截至本报告披露日，公司已完成上述工商变更。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|回购注销限制性股票事项|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2018043、|
|||2018年03月21日||
||||2018044|
|全资子公司取得不动产权证书||2018年03月23日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2018051|
|2018年股票期权激励计划|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2018054、|
|||2018年03月27日||
||||2018055|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||25,883|||本季度投入募集资||||||
||||||||||4,943.43|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,200|||已累计投入募集资||||||
||||||||||23,156.46|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||20.09%|||金总额||||||
||||||||项||截|||
|||||||||本||||
||是否||||||目||止|是||
|||||||||报|||项目|
||已变||||||达||报|否||
|||||||||告|||可行|
||更项|||||截至期末|到||告|达||
|||募集资金||本报告|截至期末|||期|||性是|
|承诺投资项目和|目||调整后投资|||投资进度|预||期|到||
|||承诺投资||期投入|累计投入|||实|||否发|
|超募资金投向|(含||总额(1)|||(3)＝|定||末|预||
|||总额||金额|金额(2)|||现|||生重|
||部分|||||(2)/(1)|可||累|计||
|||||||||的|||大变|
||变||||||使||计|效||
|||||||||效|||化|
||更)||||||用||实|益||
|||||||||益||||
||||||||状||现|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||态||的|||
|||||||||日||效|||
|||||||||期||益|||
|承诺投资项目|||||||||||||
|1、核苷类抗乙肝|||||||||||||
|病毒产品GMP 生||是|6,965|1,765|62.36|1,414.59|80.15%||||是|是|
|产技术改造项目|||||||||||||
|2、研发实验中心||||||6,813.47|||||||
|||是|4,020|6,620|2,410.07||102.92%||||是|是|
|建设项目||||||（注1）|||||||
|3、中小试制剂车|||||||||||||
|||否|5,508.3|5,508.3|67.42|2,716.08|49.31%||||是|否|
|间建设项目|||||||||||||
|4、全国营销网络||||||8,212.32|||||||
|||是|5,390|7,990|2,403.58||102.78%||||是|是|
|建设项目||||||（注2）|||||||
|5、补充流动资金||否|4,000|4,000|0|4,000|100.00%||||是|否|
|承诺投资项目小|||||||||||||
|||--|25,883.3|25,883.3|4,943.43|23,156.46|--|--|||--|--|
|计|||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||
|无|||||||||||||
|合计||--|25,883.3|25,883.3|4,943.43|23,156.46|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度|||||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||||
|||不适用。|||||||||||
|况和原因（分具体|||||||||||||
|项目）|||||||||||||
|||2016年5月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实|||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||||
|||施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》，本次|||||||||||
|重大变化的情况|||||||||||||
|||变更部分募投项目的实施方式和投资金额，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全|||||||||||
|说明|||||||||||||
|||体股东利益的情形。|||||||||||
|超募资金的金额、||不适用|||||||||||
|用途及使用进展|||||||||||||
|情况|||||||||||||
|||适用|||||||||||
||以前年度发生||||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||||
||1、全国营销网络建设项目：取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括GSP认证药品仓库和销售子公司的办公场所。2、研发实验中心建设项目: 增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验室。||||||||||||
|目实施地点变更|||||||||||||
|情况|||||||||||||
|||适用|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||||
|目实施方式调整|以前年度发生||||||||||||

||||
|-|-|-|
|情况|1、核苷类抗乙肝病毒产品GMP 生产技术改造项目：1）变更本项目的实施方式，将原来拆建固体制剂一车间，变更为对固体制剂一车间进行外部改造，变更实施方式后本项目的投资额调整为1,765.00万；2）变更本项目剩余的募集资金用途，用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力。2、全国营销网络建设项目：1）增加项目的投资额，新增投资部分中的2,600.00万由核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目结余募集资金调整投入；2）取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括GSP认证药品仓库和销售子公司的办公场所；3）将在上海购置办公楼含装修的投资预算额增加到3,000.00万，主要用于全国市场部及上海地区直销部门的办公场所。3、研发实验中心建设项目：1）增加项目的投资额，新增投资部分中的2,600.00万由核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目结余募集资金调整投入；2）增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验室。||
|||适用|
||截至2015年7月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计28,300,581.38 元。其中核苷类抗乙肝病毒产品GMP 生产技术改造项目3,702,483.30元；研发实验中心建设项目4,726,483.30元；中小试制剂车间建设项目18,723,422.23元，全国营销网络建设项目1,148,192.55元。公司2015年第二届第五次董事会、第二届第三次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；华林证券出具了《核查意见》。本公司于2015年8月31日使用募集资金置换已投入资金28,300,581.38元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。||
|募集资金投资项|||
|目先期投入及置|||
|换情况|||
|用闲置募集资金||不适用|
|暂时补充流动资|||
|金情况|||
|项目实施出现募||不适用|
|集资金结余的金|||
|额及原因|||
|||尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发|
|尚未使用的募集|||
|||展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会|
|资金用途及去向|||
|||或股东大会审议程序，并及时披露。|
|募集资金使用及|||
|||公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及|
|披露中存在的问|||
|||时、真实、准确、完整披露的情况。|
|题或其他情况|||

注1：研发实验中心建设项目募集资金累计投入金额超过计划投资金额193.47万元，系募集资金账户收到银行存款利息扣除
银行手续费的净额投入；
注2：全国营销网络建设项目募集资金累计投入金额超过计划投资金额222.32万元，系募集资金账户收到银行存款利息扣除
银行手续费的净额投入。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2018年3月19日，公司第三届董事会第七次会议通过了公司2017年度的利润分配预案为：以公司141,795,700股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利14,179,570元（含税）。
2018年4月13日，公司2017年年度股东大会已通过上述分红预案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建广生堂药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|312,737,212.87|408,061,350.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,151,117.08|993,512.24|
|应收账款|39,315,264.55|31,749,967.53|
|预付款项|4,059,984.51|3,619,796.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,458,075.54|1,097,059.79|
|应收股利|||
|其他应收款|1,099,588.41|1,252,260.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|22,009,831.41|24,285,487.00|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,462,367.21|1,792,896.84|
|流动资产合计|383,293,441.58|472,852,330.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|17,075,840.95|18,178,276.84|
|投资性房地产|||
|固定资产|110,619,188.07|109,856,000.26|
|在建工程|9,050,572.73|6,384,427.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,424,287.70|39,006,951.17|
|开发支出|33,188,368.24|22,512,096.88|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,259,011.86|2,585,525.74|
|递延所得税资产|8,611,894.15|7,996,635.78|
|其他非流动资产|128,868,497.26|57,097,121.92|
|非流动资产合计|358,097,660.96|263,617,035.60|
|资产总计|741,391,102.54|736,469,366.37|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|25,812,006.60|25,415,152.24|
|预收款项|2,883,640.99|4,428,230.37|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,604,780.84|15,294,894.05|
|应交税费|5,586,509.83|1,206,031.26|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|119,736,986.05|121,778,678.91|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|160,623,924.31|168,122,986.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,490,114.96|16,103,697.71|
|递延所得税负债||194,582.10|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,490,114.96|16,298,279.81|
|负债合计|176,114,039.27|184,421,266.64|
|所有者权益：|||
|股本|141,795,700.00|141,795,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|234,866,508.15|233,726,695.80|
|减：库存股|56,941,647.00|56,941,647.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,666,745.18|41,666,745.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|203,889,756.94|191,800,605.75|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|565,277,063.27|552,048,099.73|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|565,277,063.27|552,048,099.73|
|负债和所有者权益总计|741,391,102.54|736,469,366.37|

法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：官建辉 会计机构负责人：陈雪梅2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|297,384,492.19|391,810,475.24|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,151,117.08|993,512.24|
|应收账款|39,297,114.55|31,555,223.53|
|预付款项|3,994,130.10|3,585,587.91|
|应收利息|1,458,075.54|1,097,059.79|
|应收股利|||
|其他应收款|1,091,953.01|1,046,157.06|
|存货|22,009,831.41|24,270,197.94|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|692,082.62|1,254,598.28|
|流动资产合计|367,078,796.50|455,612,811.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|60,315,840.95|51,418,276.84|
|投资性房地产|||
|固定资产|109,060,711.33|108,273,235.37|
|在建工程|7,013,138.78|6,384,427.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,745,170.59|38,984,507.75|
|开发支出|33,188,368.24|22,512,096.88|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,259,011.86|2,369,109.97|
|递延所得税资产|5,658,867.54|5,371,304.19|
|其他非流动资产|128,387,671.96|53,189,589.42|
|非流动资产合计|383,628,781.25|288,502,547.43|
|资产总计|750,707,577.75|744,115,359.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|25,489,710.52|25,228,558.43|
|预收款项|2,883,640.99|4,428,230.37|
|应付职工薪酬|6,604,124.96|15,199,010.05|
|应交税费|5,507,794.63|1,156,364.82|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|119,729,985.35|121,755,640.44|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|160,215,256.45|167,767,804.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|15,490,114.96|16,103,697.71|
|递延所得税负债||194,582.10|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,490,114.96|16,298,279.81|
|负债合计|175,705,371.41|184,066,083.92|
|所有者权益：|||
|股本|141,795,700.00|141,795,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|234,866,508.15|233,726,695.80|
|减：库存股|56,941,647.00|56,941,647.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,666,745.18|41,666,745.18|
|未分配利润|213,614,900.01|199,801,781.52|
|所有者权益合计|575,002,206.34|560,049,275.50|
|负债和所有者权益总计|750,707,577.75|744,115,359.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|87,302,065.90|82,685,803.89|
|其中：营业收入|87,302,065.90|82,685,803.89|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|72,798,306.46|57,116,341.50|
|其中：营业成本|12,662,500.61|9,149,008.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,392,133.58|1,534,386.48|
|销售费用|33,217,333.82|26,967,202.56|
|管理费用|27,932,556.35|21,609,536.57|
|财务费用|-2,890,637.47|-2,337,559.62|
|资产减值损失|484,419.57|193,766.70|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,302,435.89|-1,484,410.74|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,302,435.89|-1,484,410.74|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|884,082.75|1,147,082.75|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,085,406.30|25,232,134.40|
|加：营业外收入|176,318.32|78,911.22|
|减：营业外支出|199,168.85|1,799,263.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,062,555.77|23,511,782.48|
|减：所得税费用|1,973,404.58|3,112,378.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,089,151.19|20,399,404.02|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|12,089,151.19|20,399,404.02|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|12,089,151.19|20,399,404.02|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|12,089,151.19|20,399,404.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|12,089,151.19|20,399,404.02|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0856|0.1438|
|（二）稀释每股收益|0.0850|0.1455|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：官建辉 会计机构负责人：陈雪梅4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|87,254,327.22|82,416,120.09|
|减：营业成本|12,647,211.56|9,058,118.30|
|税金及附加|1,340,117.43|1,529,415.94|
|销售费用|32,369,592.76|25,783,704.53|
|管理费用|26,871,714.46|21,315,964.43|
|财务费用|-2,878,980.77|-2,336,876.24|
|资产减值损失|498,418.86|149,717.40|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,302,435.89|-1,484,410.74|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,302,435.89|-1,484,410.74|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|834,082.75|1,147,082.75|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,937,899.78|26,578,747.74|
|加：营业外收入|176,318.32|78,911.22|
|减：营业外支出||1,799,263.14|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|16,114,218.10|24,858,395.82|
|减：所得税费用|2,301,099.61|3,455,037.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,813,118.49|21,403,358.01|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|13,813,118.49|21,403,358.01|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|13,813,118.49|21,403,358.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|92,616,007.40|94,671,958.22|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,901,051.56|3,188,712.12|
|经营活动现金流入小计|95,517,058.96|97,860,670.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,258,799.80|9,522,277.31|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,939,093.81|23,348,511.92|
|支付的各项税费|11,006,297.21|14,628,693.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,943,054.16|32,791,081.16|
|经营活动现金流出小计|100,147,244.98|80,290,563.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,630,186.02|17,570,106.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||50,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|90,493,951.25|3,411,631.00|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|200,000.00|4,500,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金||180,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|90,693,951.25|187,911,631.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-90,693,951.25|-137,911,631.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-95,324,137.27|-120,341,524.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|407,811,350.14|364,623,165.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|312,487,212.87|244,281,641.39|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|92,355,887.40|94,476,208.22|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,837,332.63|3,187,423.74|
|经营活动现金流入小计|95,193,220.03|97,663,631.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,244,339.80|9,360,397.31|
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,081,443.30|22,620,421.53|
|支付的各项税费|10,984,592.01|14,603,424.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,264,773.94|31,347,986.14|
|经营活动现金流出小计|98,575,149.05|77,932,229.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,381,929.02|19,731,402.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||50,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||50,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|80,844,054.03|3,358,363.69|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|10,200,000.00|9,500,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金||180,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|91,044,054.03|192,858,363.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-91,044,054.03|-142,858,363.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-94,425,983.05|-123,126,961.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|391,560,475.24|362,485,321.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|297,134,492.19|239,358,359.94|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。