一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)524,079,165股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.60元，截至2015年12月22日止，公司实际募集货币资金人民币503,116.00万元，招商证券股份有限公司已于2015年12月22日将扣除相关承销保荐费人民币 66,405,079.79元后的余款人民币 496,475.49万元汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行账户为 0410001829300262473的募集资金专户，减除其他发行费用人民币 280.24万元后，计募集资金净额为人民币 496,195.25万元。
截止 2015年 12月 22日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]001231号”验资报告确认。
公司募集资金专户收到募集资金净额 496,195.25万元。截止 2015年 12月31日，公司使用募集资金135,000.00万元，其中58,822.08万元直接用于建设募投资金项目，其中76,177.92万元为公司用于置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金。2016年度公司使用募集资金 221,318.14万元用于募投资金项目的建设。2017年度公司使用募集资金140,613.75万元用于募投资金项目的建设。2018年1-12月未使用募集资金用于募投资金项目的建设。
截止 2018年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 496,931.89万元，募集资金余额为人民币 2.50万元。募集资金金额减去已使用的募集资金与募集资金专户余额的差额739.14万元，为募集资金专户收到的存款利息及扣减的手续费。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《荣盛房地产发展
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届第三次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（以较低者为准）的，专户银行应当及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份
有限公司廊坊开发 0410001829300262473 4,964,754,904.21 6,639.41 活期
区支行
中国建设银行股份
有限公司廊坊住房 13050170220800000040 --- --- 活期
城建支行
中国光大银行股份
50660188000137068 --- 18,175.28 活期
有限公司廊坊分行
中国光大银行股份
50660188000137150 --- --- 活期
有限公司廊坊分行
中国光大银行股份
50660188000137232 --- 206.35 活期
有限公司廊坊分行
合计 --- 4,964,754,904.21 25,021.04 ---
三、2018年 1-12月募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金先期投入情况
根据2016年1月12日公司召开的第五届董事会第二十九次会议决议，董事会通过以 2015年 12月 22日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 76,177.92万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体置换
情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金弥补
先期投入项目 先期投入金额 弥补时间 所履行的决策程序
先期投入金额
第五届董事会第二十九次廊坊花语城 241,244.02 7,016.31 2016.01
会议
第五届董事会第二十九次廊坊白鹭岛 89,943.76 40,000.00 2016.01
会议
第五届董事会第二十九次沧州锦绣观邸 44,437.14 14,382.03 2016.01
会议
第五届董事会第二十九次南京文承熙苑 52,906.97 14,779.58 2016.01
会议
合计 428,531.88 76,177.92 --- ---
荣盛房地产发展股份有限公司二○一九年四月一日
附表1
募集资金使用情况表
编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 4,961,952,496.21已累计使用募集资金总额 4,969,318,915.56报告期内变更用途的募集资金总额 --- 各年度使用募集资金总额 4,969,318,915.56累计变更用途的募集资金总额 --- 2015年： 1,350,000,000.002016年： 2,213,181,406.93累计变更用途的募集资金总额比例 --- 2017年： 1,406,137,508.632018年1-12月： ---
截至期末投资项目达到 项目可行是否已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末累 本年度实现是否达承诺投资项目和超募资金投 本年度投入金额 进度（%）(3)预定可使 性是否发项目（含部 诺投资总额总额（万元） 计投入金额 的效益（万到预计向 （万元） ＝(2)/(1)（万用状态日 生重大变分变更） （万元） (1) (2)（万元） 元） 效益元） 期 化承诺投资项目
廊坊花语城 --- 330,000.00 330,000.00 --- 330,718.61 100.22 2022.08 48,596.39 --- 否廊坊白鹭岛 --- 80,000.00 80,000.00 --- 80,000.00 100.00 2020.07 -735.84 是 否沧州锦绣观邸 --- 35,000.00 35,000.00 --- 35,010.24 100.03 2017.10 318.07 是 否南京文承熙苑 --- 45,000.00 45,000.00 --- 45,007.79 100.02 2017.07 2,090.92 是 否偿还银行贷款 --- 23,000.00 6,195.25 --- 6,195.25 100.00 --- --- --- 否承诺投资项目小计 --- 513,000.00 496,195.25 --- 496,931.89 100.15 --- 50,269.54 --- ---超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
496,931.
合计 --- 513,000.00 496,195.25 --- 100.15 --- 50,269.54 --- --- 89
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投 廊坊花语城项目仍处于建设期，尚未全部达到结算条件，根据目前的销售情况，可以达到预计收益。
项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
无超募资金。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
未发生变更。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
未发生调整。
调整情况
募集资金投资项目先期投入
公司自筹资金实际投资额428,531.88万元，已于2016年1月置换金额76,177.92万元。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
未出现结余。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
在募集资金专户存放。
去向
募集资金使用及披露中存在 截至期末投资进度中部分项目进度大于100%，系由于公司将募集资金专户收到的利息投入了承诺投资项目所致。
的问题或其他情况 廊坊白鹭岛项目本年利润为-735.84万元，主要是由于土地增值税清算导致，截至18年12月31日，项目累计实现收益达到预计效益。