庞大汽贸集团股份有限公司
601258
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ....................................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................... 3三、重要事项 ....................................................................................................................................... 6四、附录 ............................................................................................................................................. 10
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|庞庆华|
|主管会计工作负责人姓名|克彩君|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|沈宝东|

公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人克彩君及会计机构负责人（会计主管人员）沈宝东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|66,346,167,323.00|65,063,915,686.00|1.97|
|归属于上市公司股东的净资产|9,116,116,226.00|9,038,863,000.00|0.85|
|自行添加时点数财务数据|||不适用|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|2,490,233,832.00|6,487,624,004.00|-61.62|
|自行添加时期数财务数据|||不适用|
|自行添加时期数财务数据|||不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|16,591,395,013.00|16,025,518,774.00|3.53|
|归属于上市公司股东的净利润|79,970,105.00|238,127,391.00|-66.42|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|81,976,775.00|230,773,967.00|-64.48|
|加权平均净资产收益率（％）|0.90|2.65|减少1.75个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.09|-66.67|
|自行添加财务指标|||不适用|
|自行添加财务指标|||不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-1,004,034|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,142,680|

|||
|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,814,206|
|所得税影响额|668,890|
|合计|-2,006,670|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||48,322||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|庞庆华|境内自然人|25.99|681,450,000|681,450,000|质押 642,040,000|
|唐山盛诚企业策划股份有限公司|境内非国有法人|20.93|548,567,250|548,567,250|质押 548,567,250|
|北京联合信投资有限公司|境内非国有法人|4.33|113,575,000|0|质押 62,780,000|
|杨家庆|境内自然人|2.28|59,740,450|59,740,450|质押 59,740,450|
|郭文义|境内自然人|2.26|59,286,150|59,286,150|质押 59,286,150|
|王玉生|境内自然人|2.22|58,150,400|58,150,400|质押 58,150,400|
|裴文会|境内自然人|2.20|57,696,100|57,696,100|质押 57,690,000|
|贺立新|境内自然人|2.20|57,696,100|57,696,100|质押 57,696,100|
|杨晓光|境内自然人|2.20|57,696,100|57,696,100|质押 57,696,100|
|赵成满|境内自然人|2.19|57,468,950|57,468,950|质押 57,468,950|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|北京联合信投资有限公司||113,575,000||人民币普通股 113,575,000||
|光大证券股份有限公司||26,259,435||人民币普通股 26,259,435||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪||7,019,750||人民币普通股 7,019,750||
|唐山市冀东物贸集团有限责任公司||6,243,834||人民币普通股 6,243,834||
|阮文雅||5,115,830||人民币普通股 5,115,830||
|全国社保基金一一一组合||3,999,802||人民币普通股 3,999,802||
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能||3,949,989||人民币普通股 3,949,989||

||||
|-|-|-|
|－个险万能|||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|3,776,492|人民币普通股 3,776,492|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金|3,755,886|人民币普通股 3,755,886|
|余斌|3,243,600|人民币普通股 3,243,600|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、前十名股东中，唐山盛诚企业策划股份有限公司将其持有的全部本公司股份中除经济权利之外的其他一切权利授权给股东庞庆华行使；股东杨家庆、郭文义、王玉生、贺立新、杨晓光、裴文会和赵成满与股东庞庆华之间存在一致行动关系；2、前十名无限售条件股东中，唐山市冀东物贸集团有限责任公司与公司股东庞庆华存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他上述前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1合并资产负债表项目变动情况及原因：
（1）应收票据 2014年3月 31日余额为人民币 15,577,345元，较 2013年12月31日减少73.65%，主要是由于本集团本期销售收到的银行承兑汇票减少所致。
（2）长期应收款2014年3月31日余额人民币172,824,374元，较2013年12月31日减少34.55%，主要是由于本集团融资租赁业务减少所致。
（3）应付职工薪酬2014年3月31日余额为人民币121,824,824元，较2013年12月31日增加179.33%，主要是本集团本期调整职工工资水平导致应付职工薪酬金额增加。
（4）应交税费 2014年3月 31日余额为人民币 40,998,396元，较 2013年12月31日减少90.18%，主要是本集团本期交纳企业所得税所致。
（5）长期应付款2014年3月31日余额为人民币10,189,740元，较2013年12月31日增加226.31%，主要是由于本集团本期与租赁公司办理融资性售后租回业务增加所致。
（6）外币报表折算差额2014年3月31日余额为人民币-1,754,597元，较2013年12月31日减少282.34%，主要是由于本集团本期编制合并报表时将境外子公司使用的本位币折合成人民币所致。
3.1.2合并利润表项目变动情况及原因：
（1）投资收益2014年1-3月份金额人民币134,179,459元，较2013年同期增加7,042.98%，主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。
（2）营业外支出2014年1-3月份金额人民币23,632,857元，较2013年同期增加43.59%，主要是由于本集团本期支付的非经营性损失所致。
（3）所得税费用2014年1-3月份金额人民币33,964,468元，较2013年同期减少63.26%，主要是由于本集团本期应纳税利润减少所致。
3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：
（1）收到的税费返还2014年1-3月金额为人民币21,553,015元，较2013年同期增加284.63%，主要原因为本期收到的政府补贴款增加所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金2014年1-3月金额为人民币6,403,999元，较2013年同期减少56.61%，主要原因为本期营业外收入减少所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金2014年1-3月金额为人民币16,965,824,736元，较2013年同期增加46.31%，主要原因为本期购买汽车及配件等支付的采购款增加所致。
（4）支付其他与经营活动有关的现金2014年1-3月金额为人民币349,012,870元，较2013年同期减少50.04%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。
（5）收回投资所收到的现金2014年1-3月金额为人民币0元，较2013年同期减少100%，
主要是由于本集团本期无投资到期收回所致。
（6）处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 2014年 1-3月金额为人民币 300,973,524元，较2013年同期增加48.42%，主要原因为本集团本期收到处置的工程项目及土地的现金较去年同期增加所致。
（7）取得存款利息收入所收到的现金 2014年 1-3月金额为人民币 87,052,811元，较 2013年同期增加62.07%，主要原因为本集团本期取得的银行存款利息较去年同期增加所致。
（8）投资所支付的现金 2014年 1-3月金额为人民币 17,735,796元，较 2013年同期减少91.70%，主要原因为本集团本期投资支付现金的发生较去年同期减少所致。
（9）非同一控制下的企业合并所支付的现金 2014年1-3月金额为人民币 1,060,852元，较2013年同期增加100%，主要原因为本期新收购子公司支付的现金增加所致。
（10）取得借款收到的现金 2014年 1-3月金额为人民币 4,637,370,030元，较 2013年同期增加48.92%，主要原因为本集团本期银行借款较去年同期增加所致。
（11）减少使用受限制和定期存款所收到的现金2014年1-3月金额为人民币180,350,895元，较 2013年同期增加100%，主要原因为本集团本期受限制的定期存款所支付的现金增加所致。
（12）增加使用受限制和定期存款所支付的现金2014年1-3月金额为人民币0元，较2013年同期减少100%，主要原因为本集团本期受限制的定期存款所支付的现金减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
限售股上市流通
公司的首次公开发行限售股于 2014年 4月 28日上市流通，本次限售股上市流通数量为 1,908,060,000股，详见公司于 2014年 4月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.3.1承诺内容
（1）庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨18名持有本公司股份的自然人股东）、庞庆华实际控制的唐山市冀东物贸集团有限责任公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》。上述各方承诺：作为公司控股股东、实际控制人（或作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人）期间，本人/本公司不会，并保证其各自的附属公司不会，在中国境内和/或境外单独或与其他自然人、法人、合伙或组织，以任何形式，包括但不限于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理、参股或借贷等形式，以委托人、受托人身份或其他身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争的业务，但下列情况除
外：1）如果庞庆华先生、庞庆华控制的其他企业或唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东获得或发现与公司及/或其附属公司的主营业务相竞争或可能构成竞争的业务机会，其已经根据《避免同业竞争协议》将该业务机会向公司通报而公司放弃该业务机会的优先权，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务；2）第三方首先向公司及/或其附属公司提出要约，经过充分商讨后公司的董事会或股东会批准公司及/或其附属公司不计划投资或从事或参与该项业务计划，并向庞庆华先生和/或唐山盛诚企业策划股份有限公司和/或 18名自然人股东和/或庞庆华控制的其他企业做出书面确认，且非上市集团最终没有以更优越的条件从事该项业务。
（2）庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东分别向本公司出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺如下：本人/本公司将善意履行作为公司大股东的义务，不利用大股东地位，就公司与本人/本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人/本公司或附属公司发生任何关联交易，则本人/本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及公司章程规定的回避要求。本人/本公司及附属公司将不会要求或接受本公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人/本公司及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，本人/本公司同意给予公司赔偿。
（3）庞庆华、唐山盛诚企业策划股份有限公司、18名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
3.3.2承诺履行情况
报告期内未有违反承诺事项的情况发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|21,122,068,374|21,383,806,335|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产||0|
|应收票据|15,577,345|59,114,436|
|应收账款|978,426,455|1,276,598,898|
|预付款项|6,275,059,380|4,860,489,429|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,737,990,982|4,793,043,391|
|买入返售金融资产|||
|存货|11,154,424,728|10,277,290,763|
|一年内到期的非流动资产|2,711,618,837|3,098,092,189|
|其他流动资产|809,613,870|807,031,751|
|流动资产合计|47,804,779,971|46,555,467,192|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|172,824,374|264,039,175|
|长期股权投资|615,329,386|479,017,150|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,000,590,558|6,975,276,014|
|在建工程|1,582,669,857|1,600,430,874|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,054,398,110|6,088,948,734|
|开发支出|||
|商誉|1,073,591,464|1,072,038,779|
|长期待摊费用|333,374,445|352,047,802|
|递延所得税资产|425,195,800|427,342,412|
|其他非流动资产|1,283,413,358|1,249,307,554|
|非流动资产合计|18,541,387,352|18,508,448,494|
|资产总计|66,346,167,323|65,063,915,686|
|流动负债：|||
|短期借款|9,938,955,987|11,345,009,603|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|33,708,763,631|30,936,466,843|
|应付账款|2,696,307,790|2,163,190,359|
|预收款项|187,151,572|261,901,410|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|121,824,824|43,613,264|
|应交税费|40,998,396|417,545,425|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,047,305,857|2,636,282,424|
|预计负债|65,372,860|67,727,845|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|3,140,648,997|4,074,237,182|
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|52,947,329,914|51,945,974,355|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,469,366,675|1,135,871,947|
|应付债券|2,194,673,908|2,333,374,909|
|长期应付款|10,189,740|3,122,698|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|88,770,053|89,246,335|
|递延收益|457,118,643|452,642,806|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,220,119,019|4,014,258,695|
|负债合计|57,167,448,933|55,960,233,050|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|2,621,500,000|2,621,500,000|
|资本公积|4,283,041,851|4,283,041,851|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|216,972,798|216,972,798|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,996,356,174|1,916,386,069|
|外币报表折算差额|-1,754,597|962,282|
|归属于母公司所有者权益合计|9,116,116,226|9,038,863,000|
|少数股东权益|62,602,164|64,819,636|
|所有者权益合计|9,178,718,390|9,103,682,636|
|负债和所有者权益总计|66,346,167,323|65,063,915,686|

法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,628,939,229|6,308,367,328|
|交易性金融资产|||

||||
|-|-|-|
|应收票据|1,309,264|4,230,636|
|应收账款|84,756,250|384,462,952|
|预付款项|286,401,263|148,858,930|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,895,728,963|18,532,158,009|
|存货|266,625,093|251,137,148|
|一年内到期的非流动资产|7,345,629|10,176,113|
|其他流动资产|2,039,216,632|1,562,750,901|
|流动资产合计|30,210,322,323|27,202,142,017|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,236,184,099|7,082,033,985|
|投资性房地产|||
|固定资产|991,679,317|1,021,596,826|
|在建工程|208,269,052|189,934,432|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,314,871,019|1,297,453,793|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,438,667|3,474,205|
|递延所得税资产|135,062,327|135,062,327|
|其他非流动资产|934,199,242|948,873,534|
|非流动资产合计|10,822,703,723|10,678,429,102|
|资产总计|41,033,026,046|37,880,571,119|
|流动负债：|||
|短期借款|2,777,000,000|2,599,000,000|
|交易性金融负债|||
|应付票据|11,505,235,300|9,741,017,000|
|应付账款|163,080,012|236,830,488|

||||
|-|-|-|
|预收款项|10,771,060|72,502,310|
|应付职工薪酬|6,801,955|2,570,961|
|应交税费|10,600,264|15,119,165|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|15,376,004,957|13,131,536,754|
|预计负债|15,445,887|15,501,887|
|一年内到期的非流动负债|1,646,500,000|2,713,306,185|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|31,511,439,435|28,527,384,750|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,250,250,000|915,250,000|
|应付债券|2,194,673,908|2,333,374,909|
|长期应付款|527,738|451,929|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,445,451,646|3,249,076,838|
|负债合计|34,956,891,081|31,776,461,588|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|2,621,500,000|2,621,500,000|
|资本公积|4,332,487,016|4,332,487,016|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|216,972,798|216,972,798|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,094,824,849|-1,066,850,283|
|所有者权益（或股东权益）合计|6,076,134,965|6,104,109,531|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|41,033,026,046|37,880,571,119|

法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|16,591,395,013|16,025,518,774|
|其中：营业收入|16,591,395,013|16,025,518,774|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|16,611,181,811|15,701,794,493|
|其中：营业成本|15,049,674,009|14,342,778,884|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|26,702,753|36,468,611|
|销售费用|567,104,408|505,843,152|
|管理费用|567,998,527|492,211,023|
|财务费用|399,702,114|324,492,823|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|134,179,459|-1,932,593|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|136,312,236|-1,932,593|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|114,392,661|321,791,688|
|加：营业外收入|20,957,297|26,262,645|
|减：营业外支出|23,632,857|16,458,080|
|其中：非流动资产处置损失|7,744,591|10,506,273|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|111,717,101|331,596,253|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|33,964,468|92,439,839|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,752,633|239,156,414|
|归属于母公司所有者的净利润|79,970,105|238,127,391|
|少数股东损益|-2,217,472|1,029,023|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.09|
|（二）稀释每股收益|||
|七、其他综合收益|-2,716,878|-9,463|
|八、综合收益总额|75,035,755|239,146,951|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|77,253,227|238,117,928|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,217,472|1,029,023|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|634,487,036|1,590,216,551|
|减：营业成本|566,635,017|1,415,300,359|
|营业税金及附加|729,611|3,249,129|
|销售费用|44,305,254|42,839,066|
|管理费用|58,367,716|47,675,647|
|财务费用|164,197,221|216,683,007|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|175,125,558|34,211,097|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|136,138,358|0|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-24,622,225|-101,319,560|
|加：营业外收入|1,283,658|2,666,399|
|减：营业外支出|4,634,648|1,006,140|
|其中：非流动资产处置损失|272,966|125,662|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-27,973,215|-99,659,301|
|减：所得税费用|1,351|173,789|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,974,566|-99,833,090|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|-0.04|
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-27,974,566|-99,833,090|

法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|20,927,328,222|19,786,608,286|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,553,015|5,603,502|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,403,999|14,759,184|
|经营活动现金流入小计|20,955,285,236|19,806,970,972|
|购买商品、接受劳务支付的现金|16,965,824,736|11,596,071,084|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|553,836,008|492,143,802|
|支付的各项税费|596,377,790|532,536,801|
|支付其他与经营活动有关的现金|349,012,870|698,595,281|
|经营活动现金流出小计|18,465,051,404|13,319,346,968|
|经营活动产生的现金流量净额|2,490,233,832|6,487,624,004|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||100,000,000|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|300,973,524|202,782,073|
|取得存款利息收入所收到的现金|87,052,811|53,713,089|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|388,026,335|356,495,162|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|510,049,675|682,681,419|
|投资支付的现金|17,735,796|213,716,689|
|非同一控制下的企业合并所支付的现金|1,060,852||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|528,846,323|896,398,108|
|投资活动产生的现金流量净额|-140,819,988|-539,902,946|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,637,370,030|3,113,907,558|

||||
|-|-|-|
|减少使用受限制和定期存款所收到的现金|180,350,895||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,817,720,925|3,113,907,558|
|增加使用受限制定期存款所支付的现金||450,238,400|
|偿还债务支付的现金|6,732,356,707|5,999,830,713|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|443,597,634|450,845,975|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|7,175,954,341|6,900,915,088|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,358,233,416|-3,787,007,530|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-72,567,486|-66,314,500|
|五、现金及现金等价物净增加额|-81,387,058|2,094,399,028|
|加：期初现金及现金等价物余额|18,464,600,384|15,073,055,950|
|六、期末现金及现金等价物余额|18,383,213,326|17,167,454,978|

法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,307,448,030|2,359,739,795|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|856,807|2,626,609|
|经营活动现金流入小计|1,308,304,837|2,362,366,404|
|购买商品、接受劳务支付的现金|848,386,320|1,798,766,372|
|支付给职工以及为职工支付的现金|29,866,705|33,278,815|
|支付的各项税费|495,163,873|1,354,007|
|支付其他与经营活动有关的现金|116,639,036|59,241,730|
|经营活动现金流出小计|1,490,055,934|1,892,640,924|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-181,751,097|469,725,480|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,342,182,892|100,000,000|
|取得投资收益收到的现金|38,987,200|34,211,097|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|56,978,518|589,580|
|取得存款利息收入所收到的现金|25,728,114|22,912,745|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,463,876,724|157,713,422|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|75,085,714|104,122,815|
|投资支付的现金|32,795,298|2,195,964,707|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|107,881,012|2,300,087,522|
|投资活动产生的现金流量净额|1,355,995,712|-2,142,374,100|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|973,000,000|6,268,523,100|
|发行债券收到的现金|||
|减少使用受限制定期存款所收到的现金||250,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|973,000,000|6,518,523,100|
|增加使用受限制定期存款所支付的现金|168,000,000||
|偿还债务支付的现金|1,526,806,184|3,380,569,700|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|299,866,530|355,183,318|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,994,672,714|3,735,753,018|
|筹资活动产生的现金流量净|-1,021,672,714|2,782,770,082|

||||
|-|-|-|
|额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|152,571,901|1,110,121,462|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,342,367,328|5,410,197,872|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,494,939,229|6,520,319,334|

法定代表人：庞庆华 主管会计工作负责人：克彩君 会计机构负责人：沈宝东