青岛海立美达股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|堂本宽|董事|工作原因|周建孚|

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|689,440,333.29|766,209,935.55|-10.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,790,501.83|15,553,289.28|7.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,356,849.89|13,392,818.34|14.66%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-14,326,975.50|-38,339,214.68|62.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.1|10%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.1|10%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.19%|1.16%|0.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|3,100,826,542.86|3,108,600,249.48|-0.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,416,397,976.12|1,399,583,601.66|1.2%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|30,568.69||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,070,235.27||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-67,826.24||
|减：所得税影响额|483,746.79||
|少数股东权益影响额（税后）|115,578.99||
|合计|1,433,651.94|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,790|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|青岛海立控股有限公司|境内非国有法人|40.58%|61,875,000||||
||||||质押|51,000,000|
|株式会社METAL ONE|境外法人|19.92%|30,375,000||||
|青岛天晨投资有限公司|境内非国有法人|13.28%|20,250,000||||
|苏传青|境内自然人|0.44%|671,953||||
|苏纯民|境内自然人|0.28%|429,481||||
|王东梅|境内自然人|0.14%|207,900||||
|吴世尧|境内自然人|0.13%|191,353||||
|太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.12%|183,200||||
|白锋云|境内自然人|0.11%|173,551||||
|张菊芬|境内自然人|0.11%|170,064||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|青岛海立控股有限公司||61,875,000|||人民币普通股|61,875,000|
|株式会社METAL ONE||30,375,000|||人民币普通股|30,375,000|
|青岛天晨投资有限公司||20,250,000|||人民币普通股|20,250,000|
|苏传青||671,953|||人民币普通股|671,953|
|苏纯民||429,481|||人民币普通股|429,481|
|王东梅||207,900|||人民币普通股|207,900|
|吴世尧||191,353|||人民币普通股|191,353|
|太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户||183,200|||||
||||||人民币普通股|183,200|
|白锋云||173,551|||人民币普通股|173,551|
|张菊芬||170,064|||人民币普通股|170,064|

|||
|-|-|
||公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股|
|说明||
||东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|
||报告期末，公司前十大股东中，股东王东梅通过投资者信用账户持有本公司股票207,900|
|前十大股东参与融资融券业务股||
||股，股东吴世尧通过投资者信用账户持有本公司股票191,353股，除此以外，公司前十|
|东情况说明（如有）||
||大股东中不存在其他参与融资融券业务的情况。|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
2014年2月，公司股东孟庆通与太平洋证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易183,200股，占公司总股份的0.12%。截至本报告期末，孟庆通合计持有本公司股票数量为183,200股，占公司总股份的0.12%。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产结构说明：
货币资金期末余额较期初增长72.28%，主要是报告期公司新办理的流动资金贷款尚未使用所致；
其他应收款期末余额较期初下降38.57%，主要是报告期公司收到银行退回的承兑置换保证金所致；
应付票据期末余额较期初下降49.39%，主要是报告期公司应付票据到期解付且尚未办理新的应付票据所致；
应付利息期末余额较期初下降58.40%，主要是报告期末公司应付的短期借款利息减少所致；
其他应付款期末金额较期初增长38.52%，主要是报告期公司收取的保证金增加所致。
2、盈利情况说明：
营业税金及附加较同期增长48.54%，主要是报告期内公司交纳的增值税较同期增加所致；
销售费用较同期增长71.58%，主要是报告期增加2013年4月新纳入合并范围的湖北海立田职工薪酬、运杂费等费用增加所致；
财务费用较同期增长33.38%，主要是报告期内公司业务规模扩大，贷款增加，使利息支出增加所致；
资产减值损失较同期下降，主要是报告期内公司计提的应收款项坏账准备减少所致。
3、现金流量情况说明：
经营活动产生的现金流量净额较同期增加2,401.22万元，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致；
投资活动产生的现金流量净额较同期增加2,238.94万元，主要是报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额较同期减少1,340.75万元，主要是报告期内公司偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||青岛海立控股|1、青岛海立控|||严格履行上述|
||有限公司、孙|股有限公司、孙|||承诺（其中，高|
||刚、刘国平、日|刚、刘国平、日|||升雷于2011年|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
||本美达王株式|本美达王株式|||12月30日辞去|
||会社、高升雷、|会社、高升雷、|||公司董事、副总|
||张世玉、朝田晋|张世玉、朝田晋|||经理职务；朝田|

|||||
|-|-|-|-|
||平、宇野雅郎、|平、宇野雅郎、|晋平、宇野雅郎|
||顾弘光、陈岗、|顾弘光、陈岗、|于2011 年 4|
||王吉法、王明|王吉法、王明|月 19 日辞去|
||伟、新屋洋一、|伟、新屋洋一、|公司董事职务；|
||亓秀美、江崇|亓秀美、江崇|王吉法于2012|
||安、李道国、邰|安、李道国、邰|年5月16日公|
||桂礼、曹际东、|桂礼、曹际东、|司董事会换届|
||秦华兵、张刚、|秦华兵、张刚分|时改选离任；亓|
||青岛天晨投资|别出具了《关于|秀美于2012年|
||有限公司、孙|避免同业竞争|5月16日公司|
||震。|的承诺函》；2、|监事会换届时|
|||孙刚、刘国平、|改选离任；张世|
|||青岛海立控股|玉于2013年4|
|||有限公司、青岛|月18日向公司|
|||天晨投资有限|董事会递交辞|
|||公司、青岛天晨|职报告，不再担|
|||投资有限公司|任本公司董事、|
|||的控股股东孙|董事会审计委|
|||震、日本美达王|员会委员及其|
|||株式会社分别|他任何职务。）|
|||出具了股份锁||
|||定的《承诺函》。||
|其他对公司中小股东所作承诺||||
|承诺是否及时履行|是|||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||
||无。|||
|（如有）||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-15%|至|15%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,110.11|至|4,207.79|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||3,658.95|||
|元）||||
||1、公司精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目受下游|||
||客户订单不稳定的影响，二季度增长具有不确定性；|||
|业绩变动的原因说明|2、公司新项目客户开发周期长，二季度业绩增长存在不确定性；|||
||3、公司人工成本持续增大，折旧等费用持续增长，二季度业绩受此因素影|||
||响较大。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|253,309,615.12|147,036,472.94|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|364,378,442.74|481,585,064.69|
|应收账款|523,610,153.94|549,396,177.85|
|预付款项|255,459,754.41|244,124,965.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,014,344.83|13,046,689.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|666,495,176.21|644,154,743.46|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,380,916.04|10,661,595.02|
|流动资产合计|2,082,648,403.29|2,090,005,708.86|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|17,217,988.68|17,217,988.68|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|676,072,474.81|687,675,896.99|
|在建工程|44,329,783.85|37,584,540.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|108,144.93||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|135,784,997.44|136,824,561.00|
|开发支出|||
|商誉|133,130,500.88|133,130,500.88|
|长期待摊费用|4,938,805.33||
|递延所得税资产|6,595,443.65|6,161,052.86|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,018,178,139.57|1,018,594,540.62|
|资产总计|3,100,826,542.86|3,108,600,249.48|
|流动负债：|||
|短期借款|895,500,000.00|750,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|210,200,120.69|415,336,703.17|
|应付账款|210,724,277.09|204,050,644.59|
|预收款项|43,847,765.31|45,276,611.19|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,760,249.29|8,770,987.69|
|应交税费|18,503,553.04|16,689,815.37|
|应付利息|560,000.00|1,346,272.22|
|应付股利|3,320,000.00|3,320,000.00|
|其他应付款|72,857,552.96|52,597,729.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,466,273,518.38|1,497,388,763.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|13,341,379.10|13,761,369.14|
|其他非流动负债|210,000.00|1,190,000.00|
|非流动负债合计|13,551,379.10|14,951,369.14|
|负债合计|1,479,824,897.48|1,512,340,133.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|152,480,000.00|152,480,000.00|
|资本公积|935,635,131.34|935,635,131.34|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,638,175.73|18,638,175.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|309,656,548.31|292,866,046.48|
|外币报表折算差额|-11,879.26|-35,751.89|
|归属于母公司所有者权益合计|1,416,397,976.12|1,399,583,601.66|
|少数股东权益|204,603,669.26|196,676,514.69|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,621,001,645.38|1,596,260,116.35|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,100,826,542.86|3,108,600,249.48|
|计|||

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅2、母公司资产负债表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|156,027,402.60|55,041,883.81|
|交易性金融资产|||
|应收票据|144,082,586.80|215,715,309.68|
|应收账款|200,871,827.85|246,162,441.64|
|预付款项|156,774,001.51|147,496,847.54|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|238,181,889.60|322,636,081.66|
|存货|181,647,651.97|179,160,166.06|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|712,208.46|1,646,946.62|
|流动资产合计|1,078,297,568.79|1,167,859,677.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|831,745,299.00|831,745,299.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|20,642,249.05|21,547,438.34|
|在建工程|664,957.17|1,649,052.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|108,144.93||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,243,134.37|5,465,757.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,879,513.23|2,990,349.64|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|861,283,297.75|863,397,896.71|
|资产总计|1,939,580,866.54|2,031,257,573.72|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|525,000,000.00|455,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|105,150,000.00|298,100,000.00|
|应付账款|17,580,080.09|10,299,520.80|
|预收款项|29,129,223.52|29,638,196.48|
|应付职工薪酬|1,479,339.59|1,394,853.51|
|应交税费|1,070,129.30|1,038,751.25|
|应付利息|560,000.00|802,777.78|
|应付股利|||
|其他应付款|26,641,037.80|5,486,585.26|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|706,609,810.30|801,760,685.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|706,609,810.30|801,760,685.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|152,480,000.00|152,480,000.00|
|资本公积|935,635,131.34|935,635,131.34|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,638,175.73|18,638,175.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|126,217,749.17|122,743,581.57|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,232,971,056.24|1,229,496,888.64|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,939,580,866.54|2,031,257,573.72|

||
|-|
|计|

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅3、合并利润表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|689,440,333.29|766,209,935.55|
|其中：营业收入|689,440,333.29|766,209,935.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|659,838,885.98|737,273,333.20|
|其中：营业成本|610,360,596.52|694,731,488.74|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,539,612.66|1,036,499.69|
|销售费用|12,788,827.21|7,453,601.38|
|管理费用|27,284,243.77|24,080,518.02|
|财务费用|12,130,198.14|9,094,129.71|
|资产减值损失|-4,264,592.32|877,095.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,601,447.31|28,936,602.35|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|2,246,375.06|3,013,742.84|
|减：营业外支出|213,397.34|14,134.62|
|其中：非流动资产处置损|||
||30,568.69|107,843.08|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||31,634,425.03|31,936,210.57|
|列）|||
|减：所得税费用|6,916,768.63|9,516,956.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,717,656.40|22,419,253.81|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,790,501.83|15,553,289.28|
|少数股东损益|7,927,154.57|6,865,964.53|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.11|0.1|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.1|
|七、其他综合收益|23,872.63||
|八、综合收益总额|24,741,529.03|22,419,253.81|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,814,374.46|15,553,289.28|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|7,927,154.57|6,865,964.53|

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅4、母公司利润表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|314,590,528.36|270,804,183.44|
|减：营业成本|294,785,134.23|256,197,129.00|
|营业税金及附加|573,307.49|165,922.33|
|销售费用|3,954,310.75|2,617,899.60|
|管理费用|4,304,065.71|4,895,825.73|
|财务费用|6,627,802.49|4,707,102.21|
|资产减值损失|-436,897.59|-318,805.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,782,805.28|2,539,110.39|
|加：营业外收入|24,662.02|313,300.00|
|减：营业外支出|3,913.00|3,471.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,803,554.30|2,848,939.39|
|列）|||
|减：所得税费用|1,329,386.70|791,936.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,474,167.60|2,057,003.08|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|3,474,167.60|2,057,003.08|

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅5、合并现金流量表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|548,906,687.66|522,879,889.92|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,131,063.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|38,055,304.01|2,061,945.22|
|经营活动现金流入小计|586,961,991.67|526,072,898.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|500,399,165.29|482,472,370.63|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||40,739,470.03|31,683,755.58|
|金|||
|支付的各项税费|20,131,904.88|29,478,199.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,018,426.97|20,777,787.48|
|经营活动现金流出小计|601,288,967.17|564,412,113.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,326,975.50|-38,339,214.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,074,010.30|478,556.34|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,400,000.00||
|投资活动现金流入小计|4,474,010.30|478,556.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,822,071.74|13,352,991.25|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||21,862,997.87|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|16,822,071.74|35,215,989.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,348,061.44|-34,737,432.78|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|355,500,000.00|205,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|355,500,000.00|205,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|210,000,000.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,279,582.01|8,532,041.97|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|160,000.00||
|筹资活动现金流出小计|222,439,582.01|58,532,041.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|133,060,417.99|146,467,958.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||51,525.00||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|106,436,906.05|73,391,310.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|99,254,224.42|48,218,035.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,691,130.47|121,609,346.07|

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅6、母公司现金流量表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|351,971,201.58|368,628,088.54|
|收到的税费返还||670,362.99|
|收到其他与经营活动有关的现金|185,272,823.54|40,195,589.62|
|经营活动现金流入小计|537,244,025.12|409,494,041.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|334,079,254.68|343,818,483.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||3,110,503.43|4,135,705.58|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|4,026,127.17|3,993,220.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|158,927,477.18|80,554,136.83|
|经营活动现金流出小计|500,143,362.46|432,501,545.68|
|经营活动产生的现金流量净额|37,100,662.66|-23,007,504.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||823,622.24||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|823,622.24||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,514.45|1,122,543.47|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||52,080,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,514.45|53,202,543.47|
|投资活动产生的现金流量净额|813,107.79|-53,202,543.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|190,000,000.00|165,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|190,000,000.00|165,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|120,000,000.00|40,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,929,668.78|4,873,444.46|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|126,929,668.78|44,873,444.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|63,070,331.22|120,126,555.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,417.12||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|100,985,518.79|43,916,507.54|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|55,041,883.81|11,790,054.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|156,027,402.60|55,706,562.18|

法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：邰桂礼 会计机构负责人：姜春梅二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
青岛海立美达股份有限公司董事长：刘国平2014年4月25日