河河河河南南南南神神神神火火火火煤煤煤煤电电电电股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2015年年年年第第第第一一一一季季季季度度度度报报报报告告告告
2015年年年年 4月月月月 25日日日日
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
所所所所有有有有董董董董事事事事均均均均已已已已出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次季季季季报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议。。。。
公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人崔崔崔崔建建建建友友友友、、、、主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人石石石石洪洪洪洪新新新新及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人李李李李宏宏宏宏伟伟伟伟声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
第第第第二二二二节节节节主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据及及及及股股股股东东东东变变变变化化化化
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|5,268,969,412.96|5,810,069,069.02|-9.31|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-94,337,214.78|-183,679,138.34|-48.64|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-94,271,234.43|-186,812,051.65|-49.54|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|172,520,225.33|-774,118,563.63|122.29|
|基本每股收益（元/股）|-0.050|-0.097|-48.64|
|稀释每股收益（元/股）|-0.050|-0.097|-48.64|
|加权平均净资产收益率|-0.91|-2.44|增加1.53个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|
|总资产（元）|51,012,509,541.29|51,135,548,478.85|-0.24|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,800,127,394.79|6,864,733,373.80|-0.94|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-221,212.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||52,994.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|129,842.44||
|减：所得税影响额|27,198.05||
|少数股东权益影响额（税后）|405.90||
|合计|-65,980.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
1、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末普普普普通通通通股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名普普普普通通通通股股股股股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|102,729|||||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||持股比|持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||||||||
|||||例（%）||件的股份数量|股份状态||数量|
|河南神火集团有限公司||国有法人||23.68|450,097,571|0||||
|商丘市普天工贸有限公司||境内非国有法人||13.74|261,065,890|0||||
|百瑞信托有限责任公司－恒益90号单一资金信托||境内非国有法人||4.90|93,200,000|0||||
|河南惠众投资有限公司||境内非国有法人||4.62|87,826,698|0||||
|商丘新创投资股份有限公司||境内非国有法人||4.29|81,452,666|0||||
|全国社保基金一一零组合||其他||1.89|36,013,065|0||||
|商丘东方投资股份有限公司||境内非国有法人||1.88|35,800,000|0||||
|深圳粤达贸易发展有限公司||境内非国有法人||1.17|22,200,000|0||||
|张利明||境内自然人||0.82|15,600,867|0||||
|华商新量化灵活配置混合型证券投资基金||其他||0.75|14,332,020|0||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量||
|河南神火集团有限公司|||450,097,571|||人民币普通股||450,097,571||
|商丘市普天工贸有限公司|||261,065,890|||人民币普通股||261,065,890||
|百瑞信托有限责任公司－恒益90号单一资金信托|||93,200,000|||人民币普通股||93,200,000||
|河南惠众投资有限公司|||87,826,698|||人民币普通股||87,826,698||
|商丘新创投资股份有限公司|||81,452,666|||人民币普通股||81,452,666||
|全国社保基金一一零组合|||36,013,065|||人民币普通股||36,013,065||
|商丘东方投资股份有限公司|||35,800,000|||人民币普通股||35,800,000||
|深圳粤达贸易发展有限公司|||22,200,000|||人民币普通股||22,200,000||
|张利明|||15,600,867|||人民币普通股||15,600,867||
|华商新量化灵活配置混合型证券投资基金|||14,332,020|||人民币普通股||14,332,020||
||||①2008年1月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||份有限公司99.97%的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和|||||||
||||本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证|||||||

|||
|-|-|
||券法》及中国证监会的有关规定，神火集团与商丘新创投资股份有限|
||公司构成一致行动人。②商丘市普天工贸有限公司为商丘东方投资股|
||份有限公司的全资子公司。根据《证券法》及中国证监会的有关规定，|
||商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动|
||人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于|
||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|
||张利明通过普通证券账户持有本公司股票0股，通过华泰证券股份有|
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明||
||限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票15,600,867股，合|
|（如有）||
||计持有本公司股票15,600,867股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
□适用√不适用
第第第第三三三三节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期主主主主要要要要会会会会计计计计报报报报表表表表项项项项目目目目、、、、财财财财务务务务指指指指标标标标发发发发生生生生变变变变动动动动的的的的情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|||本报告期较年||
|序号|项目|初/上年同期|变动原因简要说明|
|||增减（％）||
|1|应收票据|31.77|报告期内，公司使用应收票据结算的金额增加。|
|2|应收账款|35.78|报告期内，公司采用赊销模式的主营产品销量增加。|
|3|应付利息|-46.16|报告期内，公司支付了中期票据利息。|
||||报告期内，公司尚未使用的安全生产费用及环境治理恢复保证金|
|4|专项储备|33.30||
||||增加。|
||||报告期内， 公司子公司新疆神火煤电有限公司已投入运营生产|
|5|销售费用|184.08||
||||线较上年同期增加，经营规模扩大，运输费用增加。|
||||报告期内， 公司子公司新疆神火煤电有限公司费用化财务费用|
|6|财务费用|48.50||
||||增加。|
|7|资产减值损失|485.15|报告期内， 公司部分应收款项收回，冲减已计提的坏账准备。|
|8|投资净收益|-100.56|报告期内，公司联营企业盈利减少。|
|9|营业外收入|-86.58|报告期内，公司未发生保险公司设备赔偿款。|
||||报告期内，公司子公司新疆神火煤电有限公司、河南神火国贸有|
|10|所得税费用|65.76||
||||限公司利润总额增加。|
|11|支付的各项税费|-34.09|报告期内，公司缴纳的增值税减少及矿产资源补偿费不再缴纳。|
|12|支付其他与经营活动有关的现金|180.35|报告期内，公司支付的单位间往来增加，销售费用增加。|
||||报告期内，公司购买商品支付的现金减少。|
|13|经营活动产生的现金流量净额|122.29||
||||报告期内，公司子公司河南有色汇源铝业有限公司收到鲁山信用|
|14|取得投资收益收到的现金|100.00||
||||社分红款。|
||||报告期内，公司子公司河南神火光明房地产开发有限公司非同一|
|15|收到的其他与投资活动有关的现金|100.00||
||||控制下企业合并增加子公司商丘神火明锦置业有限公司。|
||||报告期内，公司子公司河南有色汇源有限公司收到鲁山信用社分|
|16|投资活动现金流入小计|100.00|红款及子公司河南神火光明房地产开发有限公司非同一控制下|
||||企业合并增加子公司商丘神火明锦置业有限公司。|
||购建固定资产、无形资产和其他长期|||
|17||-58.13|报告期内，公司以现金结算设备款工程款减少。|
||资产所支付的现金|||
|18|支付其他与投资活动有关的现金|-98.62||
||||上年同期，公司子公司郑州裕中煤业有限公司支付给北京三吉利|
||||能源有限公司往来款。|
|19|投资活动现金流出小计|-74.20||
|20|投资活动产生的现金流量净额|-74.30|报告期内，公司支付的投资活动款项减少。|
||||上年同期，公司子公司郑州裕中煤业有限公司收到北京三吉利能|
|21|吸收投资收到的现金|-100.00||
||||源股份有限公司增资款。|
|22|发行债券收到的现金|-66.86|报告期内，公司发行中期票据收到的现金减少。|

|||||
|-|-|-|-|
||分配股利、利润或偿付利息所支付的|||
|23||69.75|报告期内，公司支付的利息增加。|
||现金|||
|24|支付其他与筹资活动有关的现金|88.86|报告期内，公司支付融资租赁费用增加。|
|25|筹资活动产生的现金流量净额|-103.25|报告期内，公司取得的借款增加。|
|26|现金及现金等价物净增加额|-97.30|报告期内，公司筹资活动产生的现金流量减少。|

二二二二、、、、重重重重要要要要事事事事项项项项进进进进展展展展情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响和和和和解解解解决决决决方方方方案案案案的的的的分分分分析析析析说说说说明明明明
√适用□不适用
||
|-|
|为调整、优化资产结构，盘活存量资产，购买和开发省内优质煤炭资源，2012年6月27日公司与山西潞安矿业（集团）|
|有限责任公司（以下简称“潞安集团”）在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》（以下简称“《转|
|让合同》”），就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具|
|的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路、水库压覆部分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46.9966|
|亿元。按照《转让合同》，2012年7月9日公司收到潞安集团支付的定金9.40亿元，2012年底及2013年初收到交易价款8.00亿|
|元。该交易事项已于2013年1月在山西省国土资源交易中心公示完毕，确认权属无争议。目前，山西省国土资源厅尚未出具|
|转让审核意见。按照《转让合同》第17条第1款和第3款约定，潞安集团的责任是：（1） 负责协调探矿权转让过程中需要山|
|西省政府相关部门出具的有关批文和手续，承担主体责任，并协助我公司在国土资源部办理探矿权变更登记工作。按照《合|
|同法》的规定和《转让合同》约定，潞安集团负有先履行义务。（2） 及时、足额向我公司支付探矿权转让价款。2013年7|
|月2日，公司向潞安集团发函，并于2013年8月23日委托北京中伦律师事务所向潞安集团发律师函，要求潞安集团按照合同约|
|定尽快办理探矿权转让在山西省的手续以及按合同约定按时足额支付探矿权转让价款，否则，公司将按照《转让合同》启动|
|仲裁程序。该交易事项尚未实施完毕，对公司2015年一季度经营成果无影响。|

2015年2月10日，公司向北京仲裁委员会提交了以山西潞安矿业（集团）有限责任公司为被申请人的仲裁申请书，北京仲裁委员会于2015年2月12日决定受理。2015年2月16日，公司收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案受理通知》（详见公司2015年2月17日披露的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁公告》公告编号:2015-003号）。2015年3月16日，公司收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲裁字第0352号仲裁案中止仲裁程序的通知》（详见公司2015年3月17日披露的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》公告编号:2015-004号）。2015年4月20日，公司收到北京仲裁委员会《民事裁定书（2015）三中民（商）特字第03811号》（详见公司2015年4月22日披露的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》公告编号:2015-028号）。2015年4月23日，公司收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第0352号仲裁案恢复仲裁程序的通知》（详见公司与本报告同时披露的《河南神火煤电股份有限公司重大仲裁进展情况公告》公告编号:2015-029号）。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
三三三三、、、、公公公公司司司司或或或或持持持持股股股股5%以以以以上上上上股股股股东东东东在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生或或或或以以以以前前前前期期期期间间间间发发发发生生生生但但但但持持持持续续续续到到到到报报报报告告告告期期期期内内内内的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺||
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间||履行情况|
|||||期限||
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||||||报告期内，无违|
|||神火集团已不从事涉及煤炭产品和电力生||||
|首次公开发行或再融|河南神火集团有||2002年5月|长期|反该承诺情况。|
|||产的相关业务，今后不再从事煤炭产品和电||||
|资时所作承诺|限公司||16日|有效|该承诺持续有|
|||力生产相关业务。||||
||||||效，仍在履行过|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||程中。|
||||||报告期内，无违|
||||||反该承诺情况。|
||河南神火集团有|神火集团承诺今后不占用、挪用上市公司的|2002年5月|长期||
||||||该承诺持续有|
||限公司|资金和资产。|16日|有效||
||||||效，仍在履行过|
||||||程中。|
|||1、按照法律、法规的规定程序和要求披露||||
|||重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证||||
|||券交易所的监督管理。2、及时、真实、准||||
|||确地公布公司定期报告，备置于规定场所供||||
|||投资者查阅。3、公司董事、监事及高级管||||
|||理人员如发生人事变动时，在报告证券主管|||报告期内，无违|
|||机关、深圳证券交易所的同时通过新闻媒体|||反该承诺情况。|
||河南神火煤电股||1999年8月|长期||
|||向投资者公布。4、在任何公共传播媒介中|||该承诺持续有|
||份有限公司||26日|有效||
|||出现的消息可能对公司股票的市场价格产|||效，仍在履行过|
|||生误导性影响时，公司知悉后将及时对该消|||程中。|
|||息予以公开澄清。5、公司董事、监事及高||||
|||级管理人员将认真听取社会公众的意见和||||
|||批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正||||
|||当手段直接或间接从事股票买卖活动。6、||||
|||本公司没有无记录负债。||||
||||||报告期内，无违|
||||||反该承诺情况。|
||河南神火煤电股|公司高级管理人员现在未在股东单位兼职，|1999年7月|长期||
||||||该承诺持续有|
||份有限公司|将来也不在任何股东单位兼任职务。|21日|有效||
||||||效，仍在履行过|
||||||程中。|
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

四四四四、、、、对对对对2015年年年年1-6月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五五五五、、、、证证证证券券券券投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六六六六、、、、持持持持有有有有其其其其他他他他上上上上市市市市公公公公司司司司股股股股权权权权情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七七七七、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八八八八、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||象类型||资料|
|2015年1月1日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年1月5日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年1月14日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年1月16日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年1月17日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年1月20日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年1月21日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年1月22日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年1月23日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年1月28日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年1月29日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者3个问题||
|2015年1月31日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题|公司生产经营、项目建设及|
||||||关于公司转让山西省左权|
|2015年2月2日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者4个问题||
||||||县高家庄煤矿探矿权事项|
|2015年2月6日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
||||||进展情况，通过投资者关系|
|2015年2月7日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题|互动平台进行了答复|
|2015年2月13日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年2月17日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者4个问题||
|2015年3月2日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者3个问题||
|2015年3月3日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年3月6日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年3月9日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年3月14日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年3月17日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||
|2015年3月19日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年3月20日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者1个问题||
|2015年3月23日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年3月25日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者3个问题|
|2015年3月26日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者3个问题|
|2015年3月27日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者2个问题|
|2015年3月31日|公司董事会办公室|书面问询|其他|深交所"互动易"投资者4个问题|

第第第第四四四四节节节节财财财财务务务务报报报报表表表表
一一一一、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：河南神火煤电股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,966,147,830.55|5,869,223,173.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,076,289,998.78|816,822,852.84|
|应收账款|755,807,183.41|556,652,926.26|
|预付款项|2,052,093,113.88|2,183,920,914.92|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|612,288,652.11|562,626,296.45|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,121,930,929.51|4,507,581,834.47|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|867,390,088.36|1,096,095,028.22|
|流动资产合计|15,451,947,796.60|15,592,923,026.19|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

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|-|-|-|
|可供出售金融资产|103,956,179.95|103,695,400.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|816,729,939.20|804,516,865.24|
|投资性房地产|40,472,841.56|34,170,798.07|
|固定资产|19,218,419,823.77|19,527,582,191.10|
|在建工程|9,082,073,647.97|8,823,159,470.72|
|工程物资|53,111,206.30|51,349,670.00|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,312,457,643.49|5,319,850,510.38|
|开发支出|||
|商誉|79,303,259.89|79,303,259.89|
|长期待摊费用|402,227,394.34|341,897,811.09|
|递延所得税资产|155,340,360.81|155,356,207.56|
|其他非流动资产|296,469,447.41|301,743,268.61|
|非流动资产合计|35,560,561,744.69|35,542,625,452.66|
|资产总计|51,012,509,541.29|51,135,548,478.85|
|流动负债：|||
|短期借款|9,578,134,692.38|9,297,406,111.33|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,008,250,000.00|11,032,600,000.00|
|应付账款|2,100,932,003.03|2,645,693,549.66|
|预收款项|2,194,516,031.00|2,132,970,694.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|613,025,834.69|496,033,286.06|
|应交税费|104,325,795.96|123,439,260.41|

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|-|-|-|
|应付利息|54,568,457.16|105,262,238.65|
|应付股利|||
|其他应付款|2,164,795,503.86|2,092,953,542.06|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,115,672,836.50|3,217,236,855.26|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|30,934,221,154.58|31,143,595,538.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,212,100,000.00|6,265,950,000.00|
|应付债券|2,394,144,444.45|1,993,577,777.78|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|966,430,111.91|1,162,451,969.18|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|152,721,399.77|150,967,399.77|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,725,395,956.13|9,572,947,146.73|
|负债合计|40,659,617,110.71|40,716,542,684.98|
|所有者权益：|||
|股本|1,900,500,000.00|1,900,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,940,282,633.75|1,939,687,720.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|116,644,051.79|87,507,729.75|

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|-|-|-|
|盈余公积|700,405,956.12|700,405,956.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,142,294,753.13|2,236,631,967.91|
|归属于母公司所有者权益合计|6,800,127,394.79|6,864,733,373.80|
|少数股东权益|3,552,765,035.79|3,554,272,420.07|
|所有者权益合计|10,352,892,430.58|10,419,005,793.87|
|负债和所有者权益总计|51,012,509,541.29|51,135,548,478.85|

法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟2、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,534,501,805.29|2,366,451,542.74|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|351,653,600.00|502,101,270.28|
|应收账款|52,075,510.41|90,718,132.77|
|预付款项|1,275,239,062.33|1,245,001,388.71|
|应收利息|||
|应收股利|600,000.00||
|其他应收款|11,757,771,803.70|12,066,928,287.43|
|存货|896,845,903.32|506,099,548.54|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|143,120,344.37|132,991,769.02|
|流动资产合计|17,011,808,029.42|16,910,291,939.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,000,000.00|1,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,973,006,217.33|6,962,227,528.81|
|投资性房地产|6,658,588.21||

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|-|-|-|
|固定资产|5,501,196,913.03|5,583,439,569.32|
|在建工程|537,744,977.89|530,380,034.72|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,039,699,888.60|1,041,267,381.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|83,672,439.00|83,672,439.00|
|递延所得税资产|97,541,960.51|97,541,960.51|
|其他非流动资产|12,283,889.61|12,283,889.61|
|非流动资产合计|14,252,804,874.18|14,311,812,803.58|
|资产总计|31,264,612,903.60|31,222,104,743.07|
|流动负债：|||
|短期借款|5,050,900,000.00|5,020,900,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|6,206,700,000.00|5,736,700,000.00|
|应付账款|1,452,977,138.47|1,376,489,087.47|
|预收款项|3,237,481,496.51|2,996,809,570.48|
|应付职工薪酬|258,220,539.09|208,664,690.67|
|应交税费|3,051,439.65|24,870,417.85|
|应付利息|35,294,090.61|89,663,956.88|
|应付股利|||
|其他应付款|1,318,152,086.29|2,497,323,956.61|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,183,296,378.40|1,887,952,058.01|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|19,746,073,169.02|19,839,373,737.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,484,600,000.00|2,544,450,000.00|
|应付债券|2,394,144,444.45|1,993,577,777.78|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|158,900,976.40|219,453,417.79|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|127,017,688.48|125,467,688.48|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,164,663,109.33|4,882,948,884.05|
|负债合计|24,910,736,278.35|24,722,322,622.02|
|所有者权益：|||
|股本|1,900,500,000.00|1,900,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,764,261,074.37|1,764,261,074.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|88,696,083.05|67,450,083.89|
|盈余公积|700,230,958.24|700,230,958.24|
|未分配利润|1,900,188,509.59|2,067,340,004.55|
|所有者权益合计|6,353,876,625.25|6,499,782,121.05|
|负债和所有者权益总计|31,264,612,903.60|31,222,104,743.07|

3、、、、合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,268,969,412.96|5,810,069,069.02|
|其中：营业收入|5,268,969,412.96|5,810,069,069.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,327,787,654.65|6,013,146,194.26|

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|-|-|-|
|其中：营业成本|4,430,749,580.41|5,420,995,843.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|23,313,596.44|31,799,120.57|
|销售费用|321,995,668.70|113,346,938.14|
|管理费用|109,059,823.97|148,856,518.70|
|财务费用|442,782,361.31|298,167,149.51|
|资产减值损失|-113,376.18|-19,375.74|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-81,769.50|14,612,600.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-697,291.04|14,612,600.51|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-58,900,011.19|-188,464,524.73|
|加：营业外收入|706,580.08|5,264,487.47|
|其中：非流动资产处置利得|3,552.12|269,811.63|
|减：营业外支出|744,956.48|897,120.34|
|其中：非流动资产处置损失|224,764.96|508,557.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-58,938,387.59|-184,097,157.60|
|减：所得税费用|40,221,048.76|24,264,507.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-99,159,436.35|-208,361,665.00|
|归属于母公司所有者的净利润|-94,337,214.78|-183,679,138.34|
|少数股东损益|-4,822,221.57|-24,682,526.66|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||

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|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-99,159,436.35|-208,361,665.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-94,337,214.78|-183,679,138.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,822,221.57|-24,682,526.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.050|-0.097|
|（二）稀释每股收益|-0.050|-0.097|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔建友 主管会计工作负责人：石洪新 会计机构负责人：李宏伟4、、、、母母母母公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,180,665,799.48|1,760,814,891.34|
|减：营业成本|1,177,986,486.45|1,761,106,338.13|
|营业税金及附加|9,861,218.82|15,453,684.85|
|销售费用|1,230,503.44|1,408,601.03|
|管理费用|18,398,619.03|32,423,475.42|
|财务费用|138,596,717.33|135,952,278.17|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,531,676.48|1,693,566,610.21|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,131,676.48|13,516,806.98|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-166,939,422.07|1,508,037,123.95|
|加：营业外收入|4,272.12|3,647,243.84|
|其中：非流动资产处置利得|3,552.12|231,403.84|
|减：营业外支出|216,345.01|280,759.76|

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|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|216,345.01|193,759.76|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-167,151,494.96|1,511,403,608.03|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-167,151,494.96|1,511,403,608.03|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-167,151,494.96|1,511,403,608.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.088|0.795|
|（二）稀释每股收益|-0.088|0.795|

5、、、、合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,158,832,125.79|3,999,994,500.48|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|87,702,448.17|87,419,240.09|
|经营活动现金流入小计|4,246,534,573.96|4,087,413,740.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,695,750,479.89|3,741,471,396.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|456,482,653.45|545,839,373.89|
|支付的各项税费|211,491,299.32|320,860,243.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|710,289,915.97|253,361,290.61|
|经营活动现金流出小计|4,074,014,348.63|4,861,532,304.20|
|经营活动产生的现金流量净额|172,520,225.33|-774,118,563.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|354,741.59|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|309,350.31|0.00|
|投资活动现金流入小计|664,091.90|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||172,705,638.22|412,525,060.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,744,681.80|271,372,905.00|
|投资活动现金流出小计|176,450,320.02|683,897,965.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-175,786,228.12|-683,897,965.46|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|171,406,900.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||0.00|171,406,900.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,386,101,074.30|2,726,276,172.24|
|发行债券收到的现金|396,600,000.00|1,196,660,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,782,701,074.30|4,094,343,072.24|
|偿还债务支付的现金|3,108,642,493.25|3,090,846,144.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||486,337,820.89|286,504,904.50|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|207,443,247.18|109,841,167.61|
|筹资活动现金流出小计|3,802,423,561.32|3,487,192,216.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,722,487.02|607,150,855.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,988,489.81|-850,865,673.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,753,215,462.45|2,276,060,005.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,730,226,972.64|1,425,194,331.90|

6、、、、母母母母公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|980,519,812.38|1,042,563,887.66|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|182,460,084.36|39,833,535.33|
|经营活动现金流入小计|1,162,979,896.74|1,082,397,422.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|328,813,853.07|443,113,199.87|
|支付给职工以及为职工支付的现金|224,887,807.20|306,094,065.48|
|支付的各项税费|56,133,189.22|133,552,026.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,445,309,642.32|2,214,850,381.31|
|经营活动现金流出小计|3,055,144,491.81|3,097,609,673.31|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,892,164,595.07|-2,015,212,250.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|0.00|524,852.01|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|524,852.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,018,099.80|18,297,706.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|12,018,099.80|18,297,706.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,018,099.80|-17,772,854.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,939,416,228.84|1,961,405,695.61|
|发行债券收到的现金|396,600,000.00|1,196,400,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,336,016,228.84|3,157,805,695.61|
|偿还债务支付的现金|1,344,800,000.00|1,279,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||280,998,017.72|152,633,665.28|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|109,786,404.37|109,841,167.61|
|筹资活动现金流出小计|1,735,584,422.09|1,542,274,832.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,600,431,806.75|1,615,530,862.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-303,750,888.12|-417,454,241.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|712,581,542.74|910,523,092.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|408,830,654.62|493,068,850.52|

二二二二、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：崔建友
河南神火煤电股份有限公司2015年4月25日