上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
二〇一七年三月
公司2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、2016年度合并及母公司现金流量表、2016年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2016年末财务状况
（单位：元）
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|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|增减率|
|货币资金|1,283,404,199.33|260,354,980.48|392.94%|
|应收票据|92,441,370.35|69,575,200.00|32.87%|
|应收账款|717,923,579.63|1,042,320,990.17|-31.12%|
|预付款项|105,651,340.10|201,308,411.14|-47.52%|
|其他应收款|44,900,441.17|1,402,323.08|3101.86%|
|存货|608,250,988.89|611,555,349.13|-0.54%|
|其他流动资产|8,608,766.04|25,554,130.45|-66.31%|
|可供出售金融资产|368,255,614.58|219,138,424.80|68.05%|
|长期股权投资|7,689,311.16|41,129,409.72|-81.30%|
|固定资产|118,693,981.43|135,267,679.37|-12.25%|
|无形资产|68,786.45|596,714.43|-88.47%|
|开发支出||477,381.43||
|商誉|983,816,102.19|994,594,703.86|-1.08%|
|长期待摊费用|27,986,235.76|25,262,553.42|10.78%|
|递延所得税资产|58,874,007.35|71,260,324.42|-17.38%|
|其他非流动资产|18,861,501.00|22,767,039.00|-17.15%|
|短期借款|370,714,640.00|471,661,400.00|-21.40%|
|应付账款|85,480,316.76|226,603,815.18|-62.28%|
|预收款项|63,020,228.33|79,908,081.89|-21.13%|
|应付职工薪酬|5,481,974.70|7,290,985.06|-24.81%|
|应交税费|51,270,667.74|78,691,583.12|-34.85%|
|应付利息|22,050,961.89|660,961.48|3236.19%|

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|其他应付款|4,913,492.93|132,315,098.62|-96.29%|
|一年内到期的非流动负债||19,000,000.00||
|应付债券|992,749,613.11|||
|递延收益|8,120,997.20|14,362,030.52|-43.46%|
|递延所得税负债|10,153,831.47|24,287,049.62|-58.19%|
|股本|537,548,070.00|537,548,070.00||
|资本公积|1,490,450,032.40|1,490,450,032.40||
|其他综合收益|30,461,494.39|72,861,148.84|-58.19%|
|盈余公积|78,623,698.98|47,487,317.43|65.57%|
|未分配利润|680,417,895.21|500,107,070.04|36.05%|
|归属于母公司所有者权益合计|2,817,501,190.98|2,648,453,638.71|6.38%|
|少数股东权益|13,968,310.32|19,330,970.70|-27.74%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
主要变动项目说明：
1.报告期内，货币资金较年初增加1,023,049,218.85元，增幅392.94%，主要原因是发行公司债券所致。
2.报告期内，应收票据较年初增加22,866,170.35元，增幅32.87%，主要原因是应收商业承兑汇票增加所致。
3.报告期内，应收账款较年初减少 324,397,410.54元，降幅31.12%，主要原因是加大收款力度所致。
4.报告期内，预付账款较年初减少95,657,071.04元，降幅47.52%，主要原因是报告期内预付账款结转所致。
5.报告期内，其他应收款较年初增加43,498,118.09元，增幅3101.86%，主要原因是报告期内对外转让控股子公司股权，导致合并范围外往来款及应收股权转让款增加所致。
6.报告期内，其他流动资产较年初减少16,945,364.41元，降幅66.31%，主要原因是报告期理财产品到期所致。
7.报告期内，可供出售金融资产较年初增加 149,117,189.78元，增幅
68.05%，主要原因是报告期内新增北京小度互娱科技有限公司等对外投资所致。
8.报告期内，长期股权投资较年初减少33,440,098.56元，降幅81.30%，主要原因是报告期内公司出售及部分转让子公司股权所致。
9.报告期内，无形资产较年初减少 527,927.98元，降幅88.47%，主要原因是报告期内转让控股子公司股权，原无形资产不再纳入合并范围所致。
10.报告期内，开发支出较年初减少477,381.43元，主要原因是报告期内开发支出结转所致。
11.报告期内，应付账款较年初减少141,123,498.42元，降幅62.28%，主要原因是报告期内应付制片款减少所致。
12.报告期内，应交税费较年初减少 27,420,915.38元，降幅34.85%，主要原因是报告期内应交企业所得税减少所致。
13.报告期内，应付利息较年初增加 21,390,000.41元，增幅3236.19%，主要原因是报告期内新增公司债券计提的应付利息所致。
14.报告期内，其他应付款较年初减少127,401,605.69元，降幅96.29%，主要原因是报告期内股权收购款支付完毕所致。
15.报告期内，一年内到期的非流动负债较年初减少 19,000,000.00元，主要原因是报告期内归还银行借款所致。
16.报告期内，应付债券较年初增加992,749,613.11元，主要原因是报告期内发行公司债券所致。
17.报告期内，递延收益较年初减少6,241,033.32元，降幅43.46%，主要原因是报告期内政府扶持资金摊销所致。
18.报告期内，递延所得税负债较年初减少14,133,218.15元，降幅58.19%，主要原因是报告期内可供出售金融资产，公允价值减少所致。
19.报告期内，其他综合收益较年初减少 42,399,654.45元，降幅58.19%，主要原因是报告期内处置可供出售金融资产部分股权所致。
20.报告期内，盈余公积较年初增加 31,136,381.55元，增幅65.57%，主要原因是报告期内按照要求计提了盈余公积所致。
21.报告期内，未分配利润较年初增加180,310,825.17元，增幅36.05%，主要原因是报告期内公司经营业绩增加所致。
二、2016年度经营成果
（单位：元）
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|项目|2016年度|2015年度|增减率|
|一、营业收入|1,113,047,396.52|1,026,087,420.65|8.47%|
|减：营业成本|686,918,782.13|550,890,961.51|24.69%|
|营业税金及附加|18,229,421.09|16,892,578.04|7.91%|
|销售费用|73,115,818.90|61,276,790.81|19.32%|
|管理费用|57,012,797.69|51,250,280.28|11.24%|
|财务费用|33,839,223.04|10,122,589.34|234.29%|
|资产减值损失|-3,681,583.15|28,845,366.93|-112.76%|
|投资收益|71,907,987.42|8,631,982.73|733.04%|
|二、营业利润|319,520,924.24|315,440,836.47|1.29%|
|加：营业外收入|35,750,837.93|15,231,898.60|134.71%|
|减：营业外支出|3,108,121.31|278,971.37|1014.14%|
|三、利润总额|352,163,640.86|330,393,763.70|6.59%|
|减：所得税费用|88,621,126.13|82,124,987.48|7.91%|
|四、净利润|263,542,514.73|248,268,776.22|6.15%|
|归属于母公司所有者的净利润|265,202,013.72|248,170,703.10|6.86%|
|少数股东损益|-1,659,498.99|98,073.12|-1792.10%|
|五、其他综合收益的税后净额|-42,399,654.45|35,361,598.84|-219.90%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
主要变动项目说明：
1.报告期内，财务费用 33,839,223.04元，较上年同期增长234.29%，主要是报告期内发行公司债券导致本期利息支出增加所致。
2.报告期内，资产减值损失-3,681,583.15元，较上年同期减少112.76%，主要是报告期内应收账款减少，相应计提的坏账准备减少所致。
3.报告期内，投资收益 71,907,987.42元，较上年同期增加733.04%，主要
是报告期内处置长期股权投资和处置可供出售权益工具产生的收益所致。
4.报告期内，营业外收入 35,750,837.93元，较上年同期增加134.71%，主要是报告期内政府补助增加所致。
5.报告期内，营业外支出 3,108,121.31元，较上年同期增加1014.14%，主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。
6.报告期内，少数股东损益-1,659,498.99元，较上年同期减少1792.10%，主要是报告期内控股子公司产生亏损所致。
7.报告期内，其他综合收益的税后净额-42,399,654.45元，较上年同期减少219.90%，主要是报告期处置可供出售金融资产部分股权所致。
三、2016年度现金流量
（单位：元）
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|项 目|2016年度|2015年度|增减率|
|经营活动现金流入小计|1,509,719,718.45|909,024,988.51|66.08%|
|经营活动现金流出小计|1,063,105,918.80|961,185,128.97|10.60%|
|经营活动产生的现金流量净额|446,613,799.65|-52,160,140.46|956.24%|
|投资活动现金流入小计|123,977,733.82|3,399,110.00|3547.36%|
|投资活动现金流出小计|357,049,670.46|603,364,860.13|-40.82%|
|投资活动产生的现金流量净额|-233,071,936.64|-599,965,750.13|61.15%|
|筹资活动现金流入小计|1,698,204,176.00|957,925,434.74|77.28%|
|筹资活动现金流出小计|1,369,930,334.90|268,446,007.11|410.32%|
|筹资活动产生的现金流量净额|328,273,841.10|689,479,427.63|-52.39%|
|现金及现金等价物净增加额|550,049,218.85|46,407,962.58|1085.25%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
主要变动项目说明：
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为550,049,218.85元，比上年同期增加了1085.25%，主要原因为：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为446,613,799.65元，比上年同期增加956.24%，主要是本报告期公司应收账款回款增加所致。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-233,071,936.64元，比上年同期增加61.15%，主要是2015年度支付购买资产现金对价所致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为328,273,841.10元，比上年同期减少52.39%，主要是2015年度非公开发行股票募集资金到位所致。
四、2016年度主要财务指标
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|项目|2016年度|2015年度|增减幅度|
|基本每股收益（元/股）|0.49|0.47|4.26%|
|稀释每股收益（元/股）|0.49|0.47|4.26%|
|加权平均净资产收益率|9.73%|10.24%|下降0.51个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|6.81%|9.72%|下降2.91个百分点|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.8308|-0.0970|956.49%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|5.2414|4.9269|6.38%|
|资产负债率|36.31%|28.33%|上升7.98个百分点|

注：以上财务数据均为合并报表数据
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年3月24日