深圳市天地(集团)股份有限公司
2014年第三季度报告
2014-042
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国富、主管会计工作负责人李苏民及会计机构负责人（会计主管人员）阳小年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,352,553,163.54||1,344,913,499.77||0.57%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|360,924,153.12||350,422,295.46||3.00%||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|295,740,760.14|19.55%||754,511,328.53||8.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,042,423.64|248.84%||16,052,107.26||21.06%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||12,460,967.76|254.41%||14,811,639.65||9.08%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-45,017,505.18||-412.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.094|248.15%||0.116||20.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.094|248.15%||0.116||20.83%|
|加权平均净资产收益率|3.68%|2.60%||4.50%||0.65%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|908,698.40||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||70,000.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|176,065.76|理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|458,967.96||
|减：所得税影响额|61,749.35||
|少数股东权益影响额（税后）|311,515.16||
|合计|1,240,467.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,502|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市东部开发（集团）有限公司|境内非国有法人|30.13%|41,805,839|0|||
||||||质押|40,000,000|
|深圳市投资控股有限公司|国有法人|11.91%|16,531,449|0|||
|深圳市宝安宝利来实业有限公司|境内非国有法人|4.57%|6,343,301|0|||
|中信信托有限责任公司—融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划|其他|1.56%|2,165,678|0|||
|罗松波|境内自然人|0.85%|1,173,934|0|||
|刘九兰|境内自然人|0.71%|987,275|0|||
|陈岳彪|境内自然人|0.65%|900,000|0|||
|罗嘉琪|境内自然人|0.61%|849,018|0|||
|张远看|境内自然人|0.59%|824,235|0|||
|周肇英|境内自然人|0.55%|764,700|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市东部开发（集团）有限公司||41,805,839|||人民币普通股|41,805,839|
|深圳市投资控股有限公司||16,531,449|||人民币普通股|16,531,449|

|||||
|-|-|-|-|
|深圳市宝安宝利来实业有限公司|6,343,301|人民币普通股|6,343,301|
|中信信托有限责任公司—融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划|2,165,678|||
|||人民币普通股|2,165,678|
|罗松波|1,173,934|人民币普通股|1,173,934|
|刘九兰|987,275|人民币普通股|987,275|
|陈岳彪|900,000|人民币普通股|900,000|
|罗嘉琪|849,018|人民币普通股|849,018|
|张远看|824,235|人民币普通股|824,235|
|周肇英|764,700|人民币普通股|764,700|
||①公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司与公司第二大|||
||股东—深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关系。|||
||②公司未清楚其他前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
||③公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股|||
||而成为前10名股东的情况。|||
||①公司股东深圳市宝安宝利来实业有限公司除通过普通证券账户持有|||
||公司股份3,389,399股外，还通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保|||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||
||证券账户持有公司股份2,953,902股，实际合计持有公司股份6,343,301股。|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||
||②公司股东陈岳彪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保|||
||证券账户持有公司股份900,000股，实际合计持有公司股份900,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减比例|增减的主要原因|
|应收票据|26,928,741.40|40,965,950.36|-34.27%|主要系本报告期持有未到期银行承兑汇票背书转让所致|
|预付款项|22,368,944.80|12,911,030.16|73.25%|主要系本报告期预付混凝土原材料采购款项增加所致|
|在建工程|2,686,924.07|1,884,124.07|42.61%|主要系本报告期混凝土生产线改造支出增加所致|
|预收款项|62,092,398.80|30,437,964.63|104.00%|主要系本报告期孙公司天地经纬房地产公司“天地国际公馆”项目预收客户购房款所致|
|应付利息|1,878,333.34|1,073,580.80|74.96%|主要系本报告期预提短期借款利息所致|
|应付股利|4,831,383.27|3,159,149.71|52.93%|主要系本报告期对股东分配股利所致|
|其他应付款|59,383,107.37|40,937,763.14|45.06%|主要系本报告期应付搅拌车购置款增加所致|
|一年内到期的非流动负债|450,365.91|3,402,477.80|-86.76%|主要系本报告期归还一年内到期的搅拌车按揭款所致|
|项目|年初至报告期末|去年同期|增减比例|增减的主要原因|
|营业税金及附加|3,225,837.92|8,894,101.21|-63.73%|主要系本报告期房地产业收入同比确认减少，对应的相关税费减少所致|
|销售费用|10,391,438.97|6,576,918.85|58.00%|主要系本报告期孙公司天地经纬公司销售代理费、广告宣传费等营销费用支出同比增加所致|
|资产减值损失|4,123,289.64|7,739,109.76|53.28%|主要系本报告期应收款项计提坏账准备计提数同比减少所致|
|投资收益|176,065.76|1,709,006.29|-89.70%|主要系本报告期公司购买理财产品取得收益同比减少所致|
|营业外收入|1,955,466.83|834,851.61|134.23%|主要系本报告期处置非流动资产收入同比增加所致|
|营业外支出|517,800.48|1,021,929.00|-49.33%|主要系本报告期处置固定资产损失同比减少所致|
|少数股东损益|-1,489,590.06|-5,219,821.71|71.46%|主要系本报告期非全资子公司盈利同比增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,017,505.18|14,418,692.93|-412.22%|主要系本报告期混凝土原材料款项以及房地产项目工程款支付同比增加所致|
|收回投资收到的现金|38,000,000.00|280,000,000.00|-86.43%|主要系本报告期收回购买的理财产品本金同比减少所致|
|取得投资收益收到的现金|176,065.76|1,709,006.29|-89.70%|主要系本报告期公司购买理财产品取得收益同比减少所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,622,986.80|-43,480,659.88|73.27%|主要系本报告期公司购买理财产品支出同比减少所致|
|取得借款收到的现金|238,696,000.00|146,848,000.00|62.55%|主要系本报告期取得银行借款同比有所增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,869,083.37|-106,905,853.41|120.46%|主要系本报告期银行贷款同比增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）2014年4月25日，本公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签订了关于商品混凝土日常关联交易框架协议书。该协议书中规定，2014年度公司继续向东部集团及所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，预计2014年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币3,500万元，占同类产品交易总量的3.6%左右。
协议规定商品混凝土的销售价格确定原则为随行就市并保证不低于市场价格。该关联交易框架协议为公司正常经营活动的一部分，对公司利润及财务状况无不利影响。该关联交易框架协议经公司独立董事事前认可，并且发表了独立董事意见，经公司第七届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过。（以上内容详见2014年4月28日、6月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）。
截至2014年9月30日，公司与东部集团的关联交易总额为1,696万元。
（二）为妥善解决因历史上权益分派等业务形成的存量零碎股事宜，根据中国证监会的指示及要求，我公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）出售12,339股存量零碎股，并将出售净所得返还我公司，委托出售日期为2014年8月28日至2014年9月23日，但由于我公司股票在上述委托期内一直处于停牌状态，因此零碎股尚未出售。中国结算深圳分公司将在明年再次启动零碎股出售工作，届时公司将在定期报告中及时予以披露。
（三）公司于2014年8月11日下午收到公司控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）的函告，东部集团正在筹划可能涉及公司的重大事项。因该重大事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自2014年8月12日开市起停牌，并于8月12日，8月19日相继发布了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-028、2014-033）。后经公司确认，该重大事项涉及本公司重大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起停牌。2014年9月2日、2014年9月10日及2014年9月17日，公司发布了《公
司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-035、2014-036、2014-037）。2014年9月
24日，公司发布了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-038），申
请继续停牌，并承诺最晚将在2014年11月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。2014年10月8日及2014年10月15日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-039、2014-040）。
截至披露日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，相关中介机构正在开展对重组事项所涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
（四）在不影响公司正常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率，公司于2013年7月16日召开公司第七届董事会第三十二次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》（具体内容详见2013年7月17日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告）。
年初至本报告期末，公司购买的各项理财产品均按理财合同履行中，共计理财收益176,065.76元。
（五）我公司控股孙公司—连云港天地经纬房地产开发有限公司开发的连云港“天地国际公馆”项目正持续建设和销售一期产品，施工进度基本正常。
（六）深秦地块项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年已经列入深圳市城市更新计划。报告期，该项目加快城市更新设计报建工作已经获得深圳市南山区政府及规土委二分局的审批，目前正在深圳市规划和国土资源委员会审批，力争年内签订土地出让合同，开始建筑方案设计。
（七）深圳市天地混凝土有限公司地块于2014年5月被深圳市政府列为《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》（具体内容详见2014年3月4日、5月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），地块占地面积为12,475平方米。目前该地块已委托深圳市规划设计院进行城市更新单元专项规划设计工作，力争年内审批通过。
（八）公司西丽红花岭地块目前正在积极寻找合作方并进行谈判，力争盘活工作有所进展。
（九）内控进展情况：
2014年前三季度，公司按照《2014年公司健全内控体系的工作计划和实施方案》，对公司内控管理进行持续提升。各项工作在公司董事会、管理层的领导下有计划、按步骤地实施：
1、做好内控自我评价工作
报告期内，在已完成的2013年度内控有效性预自评工作的基础上，做好2013年度内控有效性自我评价工作，对公司2013年度内部控制的有效性进行客观、公正的评价。内控自评小组对被评价单位进行补充
测试，完善工作底稿，完成缺陷认定等工作，并责成相关单位进行缺陷整改及跟踪，期间编制了自我评价报告并报董事会审议通过。公司在披露2013年年报的同时，披露了2013年度内控自我评价报告。
2、2013年度公司内部控制有效性的自我评价及审计
2013年第四季度，大华会计师事务所开始现场审计工作，对公司2013年度内控有效性实施预审计。本报告期内，事务所对公司实施正式审计，并对预审项目进行了补充测试，对预审期间发现问题的整改情况进行了验证。自评工作小组积极配合会计师事务所内控审计工作，按要求提供内控相关资料，督促审计管理建议的落实。公司在披露2013年年报的同时，披露了2013年度内控审计报告。
3、进行企业内控考核
报告期内，公司结合经营计划目标考核要求，对所属各企业2013年度企业内控规范运作及信息化建设进行了考核评分，并将考核情况纳入各企业年度综合经营目标考核中。
4、继续推进内控信息化工作
报告期内，公司继续通过信息系统推进内控流程“落地”，努力建立集团化管理平台。公司信息化管理中心于二季度对各所属企业的信息化工作进行了调研，着重关注了混凝土业务系统的推进情况。针对系统应用中存在的重点和难点，公司信息化管理中心与各企业领导及相关责任人进行充分交流后，协同公司相关部室以及软件运营商逐一给出解决方案并协助解决。三季度，信息化管理中心持续关注混凝土业务系统的推进难点，并再次对所属企业系统应用的整改情况进行跟踪检查并逐一解决，争取为早日建立高效、智能的集团化管理平台铺平道路。
5、对所属企业内控工作进行检查和指导
本报告期末，公司内控管理部对总部及所属各企业下发了《关于进行2014年度内控穿行测试的通知》。
就目前穿行测试结果看，各企业在规范业务流程和风险防范意识方面已有长足进步，企业各项制度、操作规程及内控流程总体得到有效落实。
2014年，公司将不断巩固及完善内控规范体系建设，将内控管理向深度及广度推进，不断探索完善和提升内控管理的长效机制，全面有效的提高公司治理水平。
（十）公司于2014年9月接到深圳证券交易所发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，公司根据“通知”要求，对照财政部今年陆续颁布或修订的一系列会计准则，认真分析，认为准则涉及的相关会计政策变动对公司财务状况及经营成果无影响，具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表也无影响。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||深圳市东部|独立性承诺。维护深天地的独立性，||||
||||||根据承诺内容履|
||开发（集团）|保证深天地在人员、资产、财务、机|2013年07月15日|长期有效||
||||||行中。|
||有限公司|构、业务上的独立。||||
|||关联交易处理承诺||||
|||（1）尽量避免或减少本公司及控制的||||
|||其他企业与深天地及其下属子公司之||||
|||间的关联交易；||||
|||（2）对于无法避免或有合理理由存在||||
|||的关联交易，将与深天地依法签订规||||
|||范的关联交易协议，并按照有关法律、||||
||深圳市东部|法规、规章、其他规范性文件和公司||||
||||||根据承诺内容履|
||开发（集团）|章程的规定履行批准程序；关联交易|2012年12月18日|长期有效||
||||||行中。|
||有限公司|价格严格依照“随行就市并保证不低||||
|||于同期非关联交易价格”的原则确定，||||
|||保证关联交易价格具有公允性；保证||||
|||按照有关法律、法规和公司章程的规||||
|||定履行关联交易的信息披露义务；||||
|||（3）保证不利用关联交易非法转移深||||
|||天地的资金、利润，不利用关联交易||||
|收购报告书||||||
|||损害深天地及非关联股东的利益。||||
|或权益变动||||||
|||避免同业竞争承诺||||
|报告书中所||||||
|||（1）在房地产开发业务方面，本公司||||
|作承诺||||||
|||及控制的其他企业将采取优先考虑上||||
|||市公司利益的政策，通过内部调控措||||
||深圳市东部|施，在选择房地产开发项目时，避免||||
||||||根据承诺内容履|
||开发（集团）|与深天地在项目开发时间、地点、产|2012年12月18日|长期有效||
||||||行中。|
||有限公司|品类型、客户群体等方面的趋同；||||
|||（2）在商业混凝土生产、销售方面，||||
|||本公司及控制的其他企业将不以直接||||
|||或间接的方式从事商业混凝土生产、||||
|||销售业务，以避免构成同业竞争。||||
|||独立性承诺。维护深天地的独立性，||||
||||||根据承诺内容履|
||杨玉科|保证深天地在人员、资产、财务、机|2012年12月18日|长期有效||
||||||行中。|
|||构、业务上的独立。||||
|||避免同业竞争承诺||||
|||（1）在房地产开发业务方面，本人控||||
|||制的其他企业将采取优先考虑上市公||||
||||||根据承诺内容履|
||杨玉科|司利益的政策，通过内部调控措施，|2012年12月18日|长期有效||
||||||行中。|
|||在选择房地产开发项目时，避免与深||||
|||天地在项目开发时间、地点、产品类||||
|||型、客户群体等方面的趋同；||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||（2）在商业混凝土生产、销售方面，||||
||本人控制的其他企业将不以直接或间||||
||接的方式从事商业混凝土生产、销售||||
||业务，以避免构成同业竞争。||||
||关联交易处理承诺||||
||（1）尽量避免或减少东部投资及其控||||
||制的其他企业与深天地及其下属子公||||
||司之间的关联交易；||||
||（2）对于无法避免或有合理理由存在||||
||的关联交易，将与深天地依法签订规||||
||范的关联交易协议，并按照有关法律、||||
||法规、规章、其他规范性文件和公司||||
|||||根据承诺内容履|
|杨玉科|章程的规定履行批准程序；关联交易|2012年12月18日|长期有效||
|||||行中。|
||价格严格依照“随行就市并保证不低||||
||于同期非关联交易价格”的原则确定，||||
||保证关联交易价格具有公允性；保证||||
||按照有关法律、法规和公司章程的规||||
||定履行关联交易的信息披露义务；||||
||（3）保证不利用关联交易非法转移深||||
||天地的资金、利润，不利用关联交易||||
||损害深天地及非关联股东的利益。||||
||避免同业竞争承诺||||
||（1）在房地产开发业务方面，本公司||||
||及控制的其他企业将采取优先考虑上||||
||市公司利益的政策，通过内部调控措||||
|深圳市东部|施，在选择房地产开发项目时，避免||||
|||||根据承诺内容履|
|投资发展股|与深天地在项目开发时间、地点、产|2012年12月18日|长期有效||
|||||行中。|
|份有限公司|品类型、客户群体等方面的趋同。||||
||（2）在商业混凝土生产、销售方面，||||
||本公司及控制的其他企业将不以直接||||
||或间接的方式从事商业混凝土生产、||||
||销售业务，以避免构成同业竞争。||||
||关联交易处理承诺||||
||（1）在房地产开发业务方面，本公司||||
||及控制的其他企业将采取优先考虑上||||
||市公司利益的政策，通过内部调控措||||
|深圳市东部|||||
||施，在选择房地产开发项目时，避免|||根据承诺内容履|
|投资发展股||2012年12月18日|长期有效||
||与深天地在项目开发时间、地点、产|||行中。|
|份有限公司|||||
||品类型、客户群体等方面的趋同；||||
||（2）在商业混凝土生产、销售方面，||||
||本公司及控制的其他企业将不以直接||||
||或间接的方式从事商业混凝土生产、||||

||||
|-|-|-|
|||销售业务，以避免构成同业竞争。|
|资产重组时|||
|所作承诺|||
|首次公开发|||
|行或再融资|||
|时所作承诺|||
|其他对公司|||
|中小股东所|||
|作承诺|||
|承诺是否及|||
||是||
|时履行|||

四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持|期末持股|期末持|期末账面|报告期损|||
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||会计核算科目|股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|股比例|数量（股|） 股比例|值（元）|益（元）|||
|其他|||4,000,000|||||0|176,065.76|其他流动资产||
|合计|||4,000,000|0|--|0|--|0|176,065.76|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2013年07月17日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2014年07月02日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|控股股东东部集团企业性质；|
|2014年07月04日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司资产重组有关事宜；|
|2014年07月04日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司资产重组有关事宜；|
|2014年07月04日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司资产重组有关事宜；|
|2014年07月04日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司中期业绩相关情况；|
|2014年07月07日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于“天地混凝土城市更新单元”进展；|
|2014年07月07日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司资产重组有关事宜；|
|2014年07月08日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组计划；|
|2014年07月09日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司资产注入相关事宜；|
|2014年07月12日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司提高盈利能力的措施；|
|2014年07月12日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司提高盈利能力的措施；|
|2014年07月15日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司业绩；|
|2014年07月16日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于改善公司的业绩；|
|2014年07月16日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|对公司的建议和意见；|
|2014年07月17日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司利润分配相关问题；|
|2014年07月17日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|对公司的建议和意见；|
|2014年07月22日|公司总部|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司实际控制人有关情况；|
|2014年07月22日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|公司未来经营策略；|
|2014年07月25日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司未来重组计划；|
|2014年08月06日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司股东情况；|
|2014年08月08日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司未来重组计划；|
|2014年08月12日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年08月13日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年08月13日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年08月14日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年08月19日|公司总部|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年08月26日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组相关情况；|
|2014年09月03日|公司总部|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年09月16日|公司总部|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年09月16日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年09月17日|公司总部|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司重组相关情况；|
|2014年09月17日|公司总部|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司重组相关情况；|
|2014年09月17日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组相关情况；|
|2014年09月18日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司股东人数；|
|2014年09月21日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年09月24日|投资者互动平台|书面问询|个人|个人投资者|关于公司重组进展情况；|
|2014年09月24日|公司总部|电话沟通|个人|个人投资者|关于公司重组停复牌相关情况；|
|2014年09月29日|公司总部|实地调研|个人|个人投资者|关于公司重组相关问题。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|160,638,603.29|202,375,115.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|26,928,741.40|40,965,950.36|
|应收账款|586,096,516.18|529,677,326.58|
|预付款项|22,368,944.80|12,911,030.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,848,643.44|11,226,435.97|
|买入返售金融资产|||
|存货|370,112,916.31|380,018,192.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,519,747.34|5,798,855.76|
|流动资产合计|1,184,514,112.76|1,182,972,906.72|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|2,182,630.83|2,246,008.20|
|固定资产|128,464,798.92|122,675,305.28|
|在建工程|2,686,924.07|1,884,124.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,972,222.82|10,711,765.08|
|开发支出|||
|商誉|1,052,946.10|1,052,946.10|
|长期待摊费用|6,556,197.17|7,381,719.16|
|递延所得税资产|17,123,330.87|15,988,725.16|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|168,039,050.78|161,940,593.05|
|资产总计|1,352,553,163.54|1,344,913,499.77|
|流动负债：|||
|短期借款|267,180,000.00|227,106,505.54|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|162,349,512.47|173,049,337.95|
|应付账款|299,452,348.02|380,401,797.05|
|预收款项|62,092,398.80|30,437,964.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|31,537,080.49|30,450,330.02|
|应交税费|34,103,035.65|35,025,494.30|
|应付利息|1,878,333.34|1,073,580.80|
|应付股利|4,831,383.27|3,159,149.71|
|其他应付款|59,383,107.37|40,937,763.14|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|450,365.91|3,402,477.80|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|923,257,565.32|925,044,400.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,236,112.06|4,821,880.27|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,236,112.06|4,821,880.27|
|负债合计|928,493,677.38|929,866,281.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|138,756,240.00|138,756,240.00|
|资本公积|102,313,329.72|102,313,329.72|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,298,869.11|43,298,869.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|76,555,714.29|66,053,856.63|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|360,924,153.12|350,422,295.46|
|少数股东权益|63,135,333.04|64,624,923.10|
|所有者权益（或股东权益）合计|424,059,486.16|415,047,218.56|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,352,553,163.54|1,344,913,499.77|
|计|||

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|144,254,288.57|180,496,512.13|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|21,186,367.40|22,315,950.36|
|应收账款|275,613,297.46|232,791,956.66|
|预付款项|18,810,582.13|7,527,293.25|
|应收利息|||
|应收股利|650,000.00|650,000.00|
|其他应收款|352,224,554.48|321,550,899.65|
|存货|5,681,455.59|7,773,346.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||4,000,000.00|
|流动资产合计|818,420,545.63|777,105,958.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|136,387,984.02|131,387,984.02|
|投资性房地产|2,182,630.83|2,246,008.20|
|固定资产|67,945,515.34|60,692,225.44|
|在建工程|2,686,924.07|1,884,124.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,504,101.09|6,996,780.46|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|1,987,517.89|1,556,535.04|
|递延所得税资产|7,290,684.80|7,290,684.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|224,985,358.04|212,054,342.03|
|资产总计|1,043,405,903.67|989,160,300.29|
|流动负债：|||
|短期借款|267,180,000.00|227,106,505.54|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|143,945,908.75|152,174,337.95|
|应付账款|127,545,777.16|117,921,126.81|
|预收款项|2,578.47|53,572.09|
|应付职工薪酬|18,705,628.83|18,609,288.09|
|应交税费|24,521,730.76|22,691,115.64|
|应付利息|1,878,333.34|1,073,580.80|
|应付股利|1,672,233.56||
|其他应付款|132,646,326.47|137,308,163.59|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||790,188.19|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|718,098,517.34|677,727,878.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,591,194.54|3,265,563.79|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,591,194.54|3,265,563.79|
|负债合计|722,689,711.88|680,993,442.49|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|138,756,240.00|138,756,240.00|
|资本公积|80,067,278.20|80,067,278.20|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,298,869.11|43,298,869.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|58,593,804.48|46,044,470.49|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|320,716,191.79|308,166,857.80|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,043,405,903.67|989,160,300.29|
|计|||

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|295,740,760.14|247,385,330.17|
|其中：营业收入|295,740,760.14|247,385,330.17|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|276,278,872.90|245,726,309.18|
|其中：营业成本|253,127,595.04|222,474,241.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,660,188.92|1,146,080.82|
|销售费用|2,985,560.49|3,014,490.61|
|管理费用|13,978,180.57|15,178,852.67|
|财务费用|4,527,347.88|3,912,643.35|
|资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|||757,937.81|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,461,887.24|2,416,958.80|
|加 ：营业外收入|901,394.61|449,071.63|
|减 ：营业外支出|153,152.34|125,451.31|
|其中：非流动资产处置损|||
||22,538.68|50,488.21|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||20,210,129.51|2,740,579.12|
|填列）|||
|减：所得税费用|4,971,686.91|482,906.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,238,442.60|2,257,672.80|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|13,042,423.64|3,738,779.17|
|少数股东损益|2,196,018.96|-1,481,106.37|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.094|0.027|
|（二）稀释每股收益|0.094|0.027|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|15,238,442.60|2,257,672.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,042,423.64|3,738,779.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,196,018.96|-1,481,106.37|

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|151,131,602.60|114,675,168.78|
|减：营业成本|131,568,050.39|102,940,096.46|
|营业税金及附加|109,470.12|185,841.57|
|销售费用|411,748.35|299,399.54|
|管理费用|7,519,900.15|7,624,951.65|
|财务费用|781,829.93|-161,564.60|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||757,937.81|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,740,603.66|4,544,381.97|
|加：营业外收入|220,711.85|150,318.47|
|减：营业外支出|76,126.00|93,585.71|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|48,838.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||10,885,189.51|4,601,114.73|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,767,965.36|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,117,224.15|4,601,114.73|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.059|0.033|
|（二）稀释每股收益|0.059|0.033|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|8,117,224.15|4,601,114.73|

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|754,511,328.53|696,062,525.90|
|其中：营业收入|754,511,328.53|696,062,525.90|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|735,522,516.70|683,221,132.05|
|其中：营业成本|663,784,522.90|600,777,468.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,225,837.92|8,894,101.21|
|销售费用|10,391,438.97|6,576,918.85|
|管理费用|41,661,683.08|48,303,968.59|
|财务费用|12,335,744.19|10,929,565.36|
|资产减值损失|4,123,289.64|7,739,109.76|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||176,065.76|1,709,006.29|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,164,877.59|14,550,400.14|
|加 ：营业外收入|1,955,466.83|834,851.61|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|517,800.48|1,021,929.00|
|其中：非流动资产处置损|||
||112,803.43|763,668.84|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||20,602,543.94|14,363,322.75|
|填列）|||
|减：所得税费用|6,040,026.74|6,323,603.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,562,517.20|8,039,718.83|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,052,107.26|13,259,540.54|
|少数股东损益|-1,489,590.06|-5,219,821.71|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.116|0.096|
|（二）稀释每股收益|0.116|0.096|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|14,562,517.20|8,039,718.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,052,107.26|13,259,540.54|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,489,590.06|-5,219,821.71|

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|396,267,977.32|300,642,014.84|
|减：营业成本|349,833,467.75|271,158,190.44|
|营业税金及附加|312,915.40|292,553.82|
|销售费用|1,288,046.61|946,677.51|
|管理费用|21,986,558.52|23,085,518.50|

||||
|-|-|-|
|财务费用|1,218,538.69|-1,412,547.99|
|资产减值损失|1,232,000.44|3,369,719.21|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||2,576,065.76|1,709,006.29|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,972,515.67|4,910,909.64|
|加：营业外收入|888,302.20|276,881.56|
|减：营业外支出|250,713.83|152,303.46|
|其中：非流动资产处置损失|80,317.06|48,838.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||23,610,104.04|5,035,487.74|
|填列）|||
|减：所得税费用|5,510,520.45|-44,118.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,099,583.59|5,079,606.66|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.130|0.037|
|（二）稀释每股收益|0.130|0.037|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|18,099,583.59|5,079,606.66|

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|615,220,252.88|626,564,645.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|28,306,548.92|23,275,434.48|
|经营活动现金流入小计|643,526,801.80|649,840,080.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|554,428,187.52|488,010,867.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||69,178,493.91|67,087,266.27|
|金|||
|支付的各项税费|28,206,606.88|40,246,954.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,731,018.67|40,076,298.56|
|经营活动现金流出小计|688,544,306.98|635,421,387.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,017,505.18|14,418,692.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|38,000,000.00|280,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|176,065.76|1,709,006.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||988,179.69|1,395,804.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|39,164,245.45|283,104,810.29|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,787,232.25|10,419,396.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|38,000,000.00|285,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||31,166,073.77|
|投资活动现金流出小计|50,787,232.25|326,585,470.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,622,986.80|-43,480,659.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|238,696,000.00|146,848,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|238,696,000.00|146,848,000.00|
|偿还债务支付的现金|201,160,385.64|238,099,487.90|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,666,530.99|15,654,365.51|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||2,000,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|216,826,916.63|253,753,853.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,869,083.37|-106,905,853.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-34,771,408.61|-135,967,820.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|115,071,682.44|218,087,461.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|80,300,273.83|82,119,641.12|

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|294,243,875.41|238,449,057.09|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|76,556,650.68|74,780,546.60|
|经营活动现金流入小计|370,800,526.09|313,229,603.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|331,892,317.66|231,843,231.25|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,960,363.77|28,777,919.08|
|金|||
|支付的各项税费|7,562,016.74|11,161,106.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|41,762,907.95|83,408,295.79|
|经营活动现金流出小计|413,177,606.12|355,190,552.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,377,080.03|-41,960,949.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|38,000,000.00|280,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|2,576,065.76|21,709,006.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||355,813.20|626,924.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|40,931,878.96|302,335,930.29|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,959,257.09|5,645,211.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|43,000,000.00|285,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||31,164,668.98|
|投资活动现金流出小计|52,959,257.09|321,809,880.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,027,378.13|-19,473,950.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|238,696,000.00|145,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|238,696,000.00|145,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|198,087,062.98|187,488,766.63|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,499,111.47|13,043,867.59|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|213,586,174.45|200,532,634.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,109,825.55|-55,532,634.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-29,294,632.61|-116,967,533.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,971,843.15|173,982,311.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|64,677,210.54|57,014,777.40|

法定代表人：杨国富 主管会计工作负责人：李苏民 会计机构负责人：阳小年二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人签字：杨国富
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十七日