证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-046浙江仙琚制药股份有限公司
关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“仙琚制药”）于2014年12月26日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]315号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）8,540万股，发行价格为每股 8.20元，公司首次公开发行股票募集资金总额为 700,280,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为656,055,769.41元，实际超募资金净额为155,855,769.41元。公司以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司（现已更名为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）审验并出具《验资报告》（浙天会验[2009]282号）予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年12月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、剩余超募资金及剩余募集资金利息收入情况
（一）剩余超募资金情况
2010年3月24日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金中的 15,310万元偿还了银行借款。（详见公告编号2011-011《公司利用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告》），上述超募资金的使用已经公司独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。
截至本公告日，公司尚未安排的超募资金余额为 2,755,769.41元，全部存放在募集资金专户管理。
（二）剩余募集资金利息收入情况
截至本公告日，公司全部募集资金利息收入剩余金额为7,399,441.47元（上述数据截至2014年12月25日，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），全部存放于募集资金专户管理。
三、公司本次使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的计划
公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态，且募集资金到账时间已超过三年，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，将剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金有利于提高结余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力。通过永久性补充流动资金，既满足了公司的流动资金需求，加强公司的市场竞争力，进一步提高公司产品的市场份额，又提高募集资金使用效率，提升公司的经济效益，实现公司
与股东利益最大化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第五届董事会第六次会议审议，公司拟使用截至2014年12月25日的剩余超募资金2,755,769.41元及剩余募集资金利息收入 7,399,441.47元合计 10,155,210.88元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于公司永久性补充流动资金。
公司本次使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金后，公司募集资金账户余额为0，募集资金及超募资金净额将全部使用完毕，之后将办理募集资金账户注销手续。
四、公司相关承诺事项
1、公司确认在最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；
2、公司承诺本次使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入10,155,210.88元永久性补充公司流动资金。并将提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后后，对该事项发表意见认为：仙琚制药本次使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金，适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力；上述资金的合理运用也将有利于提高募集资金使用效
率，实现股东利益最大化。剩余超募资金及剩余募集资金利息收入的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。
公司超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》中的有关规定。
因此，独立董事同意仙琚制药在保证募集资金投资项目正常进行前提下，将剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充公司流动资金。
（三）监事会意见
公司监事会就该事项发表如下意见：公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态。公司拟使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入10,155,210.88元永久性补充公司流动资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同时，该决定履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（四）保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：
1、仙琚制药首次公开发行股票募集资金投资项目已完成。本次使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金能够缓解公司的流动资金
需求，有利于降低公司财务费用和提高资金使用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，不存在损害股东利益的情况。
2、仙琚制药本次使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金事项，已经仙琚制药第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理
办法》等规定的要求。
3、仙琚制药最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
保荐机构同意仙琚制药在提交公司股东大会审议通过后实施该事项。
六、备查文件
1、公司《第五届董事会第六次会议决议》；
2、公司《第五届监事会第六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2014年12月29日