证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-021江苏洛凯机电股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本专项报告已经2019年8月21日召开的江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。
本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13号）的规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称：“公司”或“洛凯股份”）截至 2019年 6月 30日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2017年 10月 17日首次公开发行普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
截至2019年6月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）金额为4,225.00万元，募集资金余额为22,370.13万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额 149.82万元和理财产品投资收益1,021.77万元）。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。
2017年 10月 17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存储方式|
|605383830|募集资金专户|活期|
|||定期|
|519902380210908|募集资金专户|活期|
|1001012010000010000|募集资金专户|活期|
|55560188000001092|募集资金专户|活期|
|--|--|--|

三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2019年6月30日，公司无此情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018年 12月 17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
截至2019年6月30日，公司不存在募集资金用于暂时补充流动资金到期尚未归还的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为董事会审议通过该议案起 12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|到期时间（截至2019年6月30日）|
|1|综合财富管理FGDA18941L|保本浮动收益性|10,000|2018年11月6日|2019年5月6日|182天|4.58%|是|

中国光大银行股 2018年 2019
182
2 份有限公司结构 本金保障型 4,000 11月6年5月 4.15% 是
天
性存款 日 6日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国光大银行股份有限公司结构性存款|本金保障型|1,000|2018年12月3日|2019年6月3日|183天|4.00%|是|
|4|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19200L|5,000|2019年5月10日|2019年7月9日|60天|4.33%|否|
|5|中国民生银行股份有限公司南京分行|综合财富管理FGDA19253L|9,000|2019.年5月20日|2019年7年22日|63天|4.33%|否|

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2019年6月30日，公司无此情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2019年6月30日，公司无此情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司无此情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进
区洛阳镇永安里路101号”，并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的
试验室”调整为“改建”。具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2019年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2019年8月23日附表一：募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||28,920.00||本年度投入募集资金总额|||||2724.72||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||4225.00||
|变更用途的募集资金||||不适用|||||||||
|总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|断路器关键部件生产基地建设项|无|19,859.77|19,859.77|19,859.77|2,375.24|3,505.58|-16,354.19|17.65%|建设期24个月|—|—|否|

目
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|研发中心建设项目|无|4,208.45|4,208.45|4,208.45|337.09|597.69|-3,610.76|14.20%|建设期24个月|—|—|否|
|营销与服务网络建设项目|无|1,355.33|1,355.33|1,355.33|12.38|121.73|-1,233.60|8.98%|建设期24个月|—|—|否|
|合计|—|25,423.55|25,423.55|25,423.55|2,724.72|4,225.00|-21,198.55|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||公司于2018年 12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 6,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚有 5,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金未归还。||||||||

2018年 11月 5日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进
|||
|-|-|
||行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起 12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2019年6 月30日，公司共使用闲置募集资金14,000万元购买的理财产品尚未到期赎回。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无。|
|募集资金结余的金额及形成原因|无。|
|募集资金其他使用情况|无。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||变更后的|
||||变更后项||截至期末||||||||||||
||||||||本年度实||||投资进度||项目达到预定|||项目可行|
|变更后的|对应的原||目拟投入||计划累计||||实际累计投|||||本年度实|是否达到||
||||||||际投入金||||（%）||可使用状态日|||性是否发|
|项目|项目||募集资金||投资金额||||入金额(2)|||||现的效益|预计效益||
||||||||额||||(3)=(2)/(1)||期|||生重大变|
||||总额||(1)||||||||||||
|||||||||||||||||化|
|断路器关|断路器关|19,859.77||19,859.77||2,375.24||3,505.58||17.65%||建设期24个月|||||
|键部件生|键部件生||||||||||||||||
|||||||||||||||-|-|否|
|产基地建|产基地建||||||||||||||||
|设项目|设项目||||||||||||||||
|研发中心|研发中心|4,208.45||4,208.45||337.09||597.69||14.20%||建设期24个月|||||
|||||||||||||||-|-|否|
|建设项目|建设项目||||||||||||||||
|合计|-|24,068.22||24,068.22||2,712.33||4,103.27||17.05%|||-|-|-|-|
||||||公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议||||||||||||
||||||通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进||||||||||||
||||||行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资||||||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情|||||||||||||||||
||||||源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件||||||||||||
|况说明（分具体募投项目）|||||||||||||||||
||||||生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司||||||||||||
||||||常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由||||||||||||
||||||“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、||||||||||||

|||
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||永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方|
||二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路 101号”，并由“建设200平方米的办公区域、|
||3,000平方米的试验室”调整为“改建”。|
|未达到计划进度的情况和原因（分|不适用|
|具体募投项目）||
|变更后的项目可行性发生重大变化|不适用|
|的情况说明||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。