山东齐星铁塔科技股份有限公司
2017年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3204号）核准，公司获准向特定对象发行不超过816,777,272股人民币普通股股票。截至2017年4月12日，公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计 7名特定投资者非公开发行 222,724,565股（每股面值为人民币 1.00元），发行价格为人民币 22.59元/股，募集资金总额人民币 5,031,348,000.00元，扣除与发行有关的直接费用共计人民币 57,685,485.29元，实际募集资金净额为人民币 4,973,662,514.71元，其中新增股本人民币222,724,565.00元，资本公积人民币4,750,937,949.71元。2017年 4月 12日，保荐机构（主承销商）中航证券有限公司在扣除保荐及承销费用后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2017年4月12日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2017）第 000044号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况：
2017年1-6月公司实际使用募集资金金额为308,129.67万元；2017年1-6月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额492.36万元。
截止到 2017年 6月 30日，公司募集资金专户余额为 189,728.94万元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，严格执行公司《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2017年4月，公司与中航证券有限公司、本次募集资金托管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
根据2017年6月12日公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》，同意公司使用募集资金对北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）增资 14.23亿元，北讯电信使用该募集资金为北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”）增资 14.23亿元。2017年 6月，公司、北讯电信、中国光大银行股份有限公司北京分行和中航证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，公司、北讯电信、珠海北讯、中国银行股份有限公司珠海分行和中航证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。
前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况
本公司根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截止到2017年6月30日，募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币万元
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|公司名称|开户银行|银行账号|期末余额|备注|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|山西寿阳农村商业银行股份有限公司|355103010300000089429|5.25||
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|山西寿阳农村商业银行股份有限公司|355103010300000089596|10,029.76||
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|山西左权农村商业银行股份有限公司|352103010300000104396|40,200.12||
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|山西平遥农村商业银行股份有限公司|358103010300000049709|2.55||
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|山西平遥农村商业银行股份有限公司|358103010300000050257|10,005.48||
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|阳泉市商业银行营业部|5010928900012|2.78||

山东齐星铁塔科
10,021.11
阳泉市商业银行营业部 5010928900020
技股份有限公司
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|山东齐星铁塔科技股份有限公司|晋中银行股份有限公司|5019830800012|40,019.48|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|中国银行股份有限公司邹平支行|218232567102|5,168.46|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|中国光大银行股份有限公司济南分行|37860188000169187|5,102.34|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司滨州邹平支行|376820100100058368|5,102.19|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|山西潞城农村商业银行股份有限公司|469103010300000079938|46,902.72|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|山西潞城农村商业银行股份有限公司|469103010300000080179|17,010.03|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司石家庄分行|572010100101068780|86.82|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|招商银行股份有限公司北京东直门支行|531903111010105|59.72|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|招商银行股份有限公司北京东直门支行|531903111010807|10.13|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|浙商银行股份有限公司上海分行|2900000010120100412766|0|
|山东齐星铁塔科技股份有限公司|浙商银行股份有限公司上海分行|2900000010120100426608|0|
|北讯电信股份有限公司|中国光大银行股份有限公司北京分行|35280188000147746|0|
|北讯电信（珠海）有限公司|中国银行股份有限公司珠海分行|643168835210|0|
|合计|||189,728.94|

说明：
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件 “2017年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（五）节余募集资金使用情况
无
（六）超募资金使用情况
无
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
无
（八）募集资金使用的其他情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司截至2017年6月30日募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：2017年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
附件：
2017年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||497,366.25|||本报告期投入募集资金总额|308,129.67||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||--|||已累计投入募集资金总额|308,129.67||||
|累计变更用途的募集资金总额|||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||--||||--||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购北讯电信100%股权|否|355,000.00|355,000.00|308,129.67|308,129.67|86.8%|--|--|--|否|
|北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目|否|142,366.25|142,366.25|0|0|0|--|--|--|否|
|承诺投资项目小计|--|497,366.25|497,366.25|308,129.67|308,129.67|86.8%|--|--|--|否|
|超募资金投向|||||||||||

不适用 --
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|归还银行贷款（如有）|--|
|补充流动资金（如有）|--|
|超募资金投向小计|--|
|合计|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。|

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目未全部实施完成。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存在募集资金账户里，用于后续项目支出。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本报告期不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。|