甘肃靖远煤电股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-032
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)王文建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,284,478,236.6||7 9,257,573,877.37||0.29%||
|归属于上市公司股东的净资产|6,202,550,037.5||8 6,122,132,058.68||||
||||||1.31%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|709,339,131.75|8.06%||2,143,859,027.99||18.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|43,747,496.72|||119,949,598.48|||
|||8.10%||||-27.39%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||34,669,639.63|-8.22%||110,742,243.92||-31.20%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||193,028,159.33|||
||--|--||||116.36%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0192|8.47%||0.0527||-27.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0192|8.47%||0.0527||-27.11%|
|加权平均净资产收益率|0.71%|0.12%||1.94%||-1.14%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|受托经营取得的托管费收入|1,625,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,207,181.83||
|减：所得税影响额|1,624,827.27||
|合计|9,207,354.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||46,247||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|靖远煤业集团有限责任公司|国有法人|46.42%|1,061,505,580||726,302,536|||
|天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划|境内非国有法人|3.94%|90,000,000|||||
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划|境内非国有法人|3.94%|90,000,000|||||
|甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司|国有法人|3.92%|89,700,000|||||
|华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划|境内非国有法人|3.61%|82,544,800|||||
|诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司|境内非国有法人|3.28%|74,949,026|||||
|东方红鹭（北京）国际投资有限公司|国有法人|3.18%|72,634,486|||||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|1.81%|41,313,740|||||
|安徽安粮控股股份有限公司|境内非国有法人|1.25%|28,649,298|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京博文德资产管理有限公司|境内非国有法人|1.24%|28,340,547|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|靖远煤业集团有限责任公司||335,203,044||人民币普通股|335,203,044|
|天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划||90,000,000||||
|||||人民币普通股|90,000,000|
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划||90,000,000||||
|||||人民币普通股|90,000,000|
|甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司||89,700,000||||
|||||人民币普通股|89,700,000|
|华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划||82,544,800||||
|||||人民币普通股|82,544,800|
|诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司||74,949,026||||
|||||人民币普通股|74,949,026|
|东方红鹭（北京）国际投资有限公司||72,634,486||||
|||||人民币普通股|72,634,486|
|中国证券金融股份有限公司||41,313,740||人民币普通股|41,313,740|
|安徽安粮控股股份有限公司||28,649,298||人民币普通股|28,649,298|
|北京博文德资产管理有限公司||28,340,547||人民币普通股|28,340,547|
|||上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关||||
|上述股东关联关系或一致行动的||系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知||||
|说明||其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露||||
|||管理办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||上述股东中，股东北京博文德资产管理有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账||||
|业务情况说明（如有）||户持有公司股份28,340,547股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数|期初数|增减变动|变动原因|
|应收票据|707,952,800.67|396,598,563.58|78.51%|承兑汇票增加|
|预付款项|285,485,452.01|146,686,280.72|94.62%|预付材料采购款增加|
|其他流动资产||43,181,357.96|-100%|留抵进项税减少|
|持有至到期投资|449,854,000.00||100%|当年购买银行理财产品|
|在建工程|53,179,898.59|11,003,994.47|383.28%|当年新增工程项目|
|其他非流动资产|123,648,936.39|81,285,753.97|52.12%|白银热电工程项目预付工程款增加|
|应付票据|77,749,671.35|184,983,290.93|-57.97%|签发银行承兑汇票到期结算|
|其他应付款|103,497,715.67|168,791,718.33|-38.68%|清退职工个人安全风险押金|
|股本|2,286,971,050.00|1,143,485,525.00|100%|转增股送股|
|资本公积|1,839,639,708.06|2,868,355,090.66|-35.86%|转增股送股|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||（1-9月）|（1-9月）|||
|销售费用|75,272,060.27|36,428,284.77|106.63%|煤款一票制结算量增加，相应地支|
|||||付运输费用增加|
|管理费用|153,907,763.58|118,000,436.39|30.43%|白银热电项目运行发电，管理费用|
|||||同比增加|
|财务费用|-4,518,619.43|10,706,538.96|-142.20%|银行贷款减少，财务费用降低|
|营业外收入|13,079,743.84|3,691,471.22|254.32%|白银热电税收返还|
|营业外支出|3,872,562.01|489,659.03|690.87%|滞纳金增加|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||（7-9月）|（7-9月）|||
|销售费用|36,770,762.42|13,694,393.37|168.51%|煤款一票制结算量增加，相应地支|
|||||付运输费用增加|
|财务费用|5,028,506.57|-5,979,962.37|184.09%|利息收入同比减少|
|资产减值损失|-939,675.80|8,040,139.24|-111.69%|应收账款账龄变化，计提的坏账准|
|||||备同比减少|
|投资收益|176,424.66|2,991,780.82|-94.10%|理财产品结算收益同比减少|
|经营外收入|11,791,740.18|3,390,043.94|247.83%|白银热电税收返还|
|营业外支出|1,111,908.31|221,354.23|402.32%|滞纳金增加|
|少数股东损益|147,873.97|103,896.60|42.33%|天颢物流公司净利润同比增加|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|购买商品、接受劳务|972,429,034.53|1,589,222,913.75|-38.81%|购买商品、接受劳务支付的现金同|
|支付的现金||||比减少|

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付给职工以及为|676,470,791.78|1,107,727,152.42|-38.93%|支付给职工以及社保费用支付的现|
|职工支付的现金||||金同比减少|
|购建固定资产、无形||||白银热电项目建设支出同比减少|
|资产和其他长期资|182,466,146.13|5 9 2 , 7 7 8 , 1 4 3 . 1 9|-69.22%||
|产支付的现金|||||
|投资支付的现金|679,854,000.00|492,558,809.16|38.02%|购买理财产品支出同比增加|
|支付其他与投资活|163,153.57||100%|购买理财产品手续费支出同比增加|
|动有关的现金|||||
|偿还债务支付的现|816,000,000.00|1,257,000,000.00|-35.08%|偿还银行借款支出同比减少|
|金|||||
|现金及现金等价物|-606,883,711.94|961,710,148.56|-163.10%|期末银行存款余额同比减少|
|净增加额|||||
|期初现金及现金等|2,085,748,001.02|820,742,968.30|154.13%|期初银行存款余额同比减少|
|价物余额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、缓提2016年度煤炭安全生产费用
经公司申请，白银市安全生产监督管理局以《关于甘肃靖远煤电股份有限公司2016年度缓提煤炭安全生产费用的批复》(市安监字〔2015〕315号)，同意公司2016年度缓提煤炭安全生产费用。2016年1月13日，公司八届三次董事会审议通过了关于缓提2016年度煤炭安全生产费用的议案，同意公司2016年度缓提煤炭安全生产费用。
2、零碎股遗留问题
2015年,中国结算有限责任公司深圳分公司完成了留存在该公司的零碎股历史股息清理工作,并于2016年2月17日将零碎股历史股息2825.4元返还本公司，至此零碎股历史遗留问题全部解决。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第八届董事会第三次会议决议公告|2016年01月14日|巨潮资讯网|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁||||
||||定期满后，减持价格不低于6元/股（若自||||
|||||||截至目前，|
||||股权分置改革方案实施之日起至出售股||||
||靖远煤业集团有|股份减持||2009年03|9999-12-3|靖煤集团|
|股改承诺|||份期间上市公司发生分红、送股、资本公||||
||限责任公司|承诺||月30日|1|未减持公|
||||积转增等除权事项，应对该价格进行除权||||
|||||||司股份。|
||||处理）。靖远煤业如有违反承诺的卖出交||||
||||易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||户归全体股东所有。注：公司于2008年||||
||||每10股现金分红0.6元，2009年每10股||||
||||现金分红0.5元，2010年每10股现金分||||
||||红0.3元。2011年每10股现金分红0.3||||
||||元，2012年每10股现金分红1.4元同时||||
||||每10股转增10股，2013年每10股现金||||
||||分红1元，2014年每10股现金分红0.3||||
||||元，上述承诺最低减持价格调整为2.715||||
||||元。2015年每10股送红股1股，派现金||||
||||0.4元，同时每10股转增9股，上述承诺||||
||||最低减持价格调整为1.3375元。||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||||靖煤集团本次以资产认购的股份自本次||||
||靖远煤业集团有|股份限售|非公开发行结束之日起三十六个月内不|2013年03|2016-03-1||
|||||||履行完毕。|
||限责任公司|承诺|得转让，之后按中国证监会及深圳证券交|月11日|0||
||||易所的有关规定执行。||||
||||1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产||||
||||和进行的业务以外，靖煤集团及其投资的||||
||||企业将来不会直接或间接经营任何与靖||||
||||远煤电及其下属公司经营的业务构成竞||||
||||争或可能构成竞争的业务，也不会投资任||||
||||何与靖远煤电及其下属公司经营的业务||||
||||构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但||||
||||是，同时满足下列条件的除外：（1）由于||||
||||国家法规、政策等原因，由政府行政划拨||||
|资产重组时所||关于同业|或定向协议配置给靖煤集团及其所投资||||
||||企业煤炭资源的；（2）某个特定矿业权招||||
|作承诺||竞争、关|||||
||||标或出让、转让条件中对投标人或受让人||||
||靖远煤业集团有|联交易、||2013年01|9999-12-3||
||||有特定要求时，靖远煤电不具备而靖煤集|||持续履行。|
||限责任公司|资金占用||月01日|1||
||||团具备该等条件的。2、本次重大资产重||||
|||方面的承|||||
||||组完成后，靖煤集团不再直接从事煤炭生||||
|||诺|||||
||||产经营业务，如靖煤集团及其投资的企业||||
||||为与靖远煤电及其下属公司经营的业务||||
||||产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将以||||
||||停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞||||
||||争业务纳入到靖远煤电经营的方式，或者||||
||||将相竞争业务转让给无关联关系的第三||||
||||方的方式避免同业竞争。3、对于因符合||||
||||本承诺第一条所述除外条件而取得的煤||||
||||炭资源开发项目的经营性资产或权益类||||
||||资产，可由靖煤集团及其投资的企业先行||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资建设，一旦靖远煤电认为该等项目的||||
|||经营性资产或权益类资产具备了注入靖||||
|||远煤电的条件，靖煤集团将在收到靖远煤||||
|||电书面收购通知后，立即与靖远煤电就该||||
|||收购事项进行协商，将该等项目的经营性||||
|||资产或权益类资产转让给靖远煤电。在双||||
|||方就收购达成一致意见前，该等项目的经||||
|||营性资产或权益类资产委托靖远煤电经||||
|||营管理。4、靖煤集团及其投资的企业违||||
|||反以上任何一项承诺的，将补偿靖远煤电||||
|||因此遭受的一切直接和间接的损失。||||
|||规范关联交易承诺：本次重大资产重组完||||
|||成后，靖煤集团将继续严格按照《公司法》||||
|||等法律法规以及靖远煤电《公司章程》的||||
|||有关规定行使股东权利，在股东大会对有||||
|||关涉及本公司事项的关联交易进行表决||||
|||时，履行回避表决的义务。靖煤集团或其||||
|||控股、实际控制的其他企业将严格规范与||||
|||靖远煤电之间的关联交易。在进行确有必||||
|||要且无法规避的关联交易时，保证按市场||||
|||化原则和公允价格进行公平操作，并按相||||
|||关法律法规以及规范性文件的规定履行||||
|||交易程序及信息披露义务。保证不通过关||||
|||联交易损害靖远煤电及其他股东的合法||||
|||权益。靖煤集团和靖远煤电就相互间关联||||
||关于同业|||||
|||事务及交易所做出的任何约定及安排，均||||
||竞争、关|||||
|||不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞||||
|靖远煤业集团有|联交易、||2013年01|9999-12-3|持续履行|
|||争条件下与任何第三方进行业务往来或||||
|限责任公司|资金占用||月01日|1|中|
|||交易。靖煤集团愿意承担因违反上述承诺||||
||方面的承|||||
|||而给靖远煤电造成的全部经济损失，并承||||
||诺|||||
|||诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持||||
|||续有效，且均不可变更或撤销。规范股东||||
|||行为承诺：1、依法行使股东权，不以股||||
|||东以外的任何身份参与靖远煤电的决策||||
|||与管理。2、谨慎行使股东权，杜绝为自||||
|||己单方面的利益而行使股权。3、尊重靖||||
|||远煤电的决策与经营权。保证靖远煤电的||||
|||重大决策只由靖远煤电的股东大会和董||||
|||事会作出，不直接或间接干预公司的决策||||
|||及依法开展的生产经营活动。本公司及本||||
|||公司各职能部门不对靖远煤电或其部门||||
|||下达任何指令、指标或其他工作命令。4、||||
|||尊重靖远煤电的人事独立。对靖远煤电董||||
|||事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||法规和公司章程规定的条件和程序。不对||||
||||股东大会人事选举决议和董事会人事聘||||
||||任决议履行任何批准手续；不越过股东大||||
||||会、董事会任免靖远煤电的高级管理人||||
||||员。5、尊重靖远煤电的财产权。本公司||||
||||不以任何形式调拨、划转、侵占靖远煤电||||
||||的财产，不要求靖远煤电为本公司或本公||||
||||司的控股或参股企业提供任何形式的担||||
||||保。6、对靖远煤电及其他各股东负担诚||||
||||信义务。本公司对靖远煤电严格依法行使||||
||||出资人的权利，不以任何方式损害靖远煤||||
||||电和其他各股东的合法权益，不利用自己||||
||||控股的特殊地位谋取额外的利益。7、本||||
||||公司将严守本承诺书。如因本公司不遵守||||
||||本承诺书，而造成靖远煤电损失的，靖远||||
||||煤电可根据本承诺书向本公司要求损害||||
||||赔偿。||||
||宝盈基金管理有||||||
||限公司;东方红鹭||||||
||（北京）国际投资||||||
||有限公司;诺安基||||||
||金管理有限公司;||参与公司非公开发行的宝盈基金管理有||||
||财通基金管理有||限公司、东方红鹭（北京）国际投资有限||||
||限公司;泰达宏利||公司、诺安基金管理有限公司、财通基金||||
||基金管理有限公||管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公||||
|首次公开发行|||||||
||司;平安大华基金|股份限售|司、平安大华基金管理有限公司、甘肃省|2015年02|2016-02-0||
|或再融资时所||||||履行完毕。|
||管理有限公司;甘|承诺|煤炭资源开发投资有限责任公司、天弘基|月10日|9||
|作承诺|||||||
||肃省煤炭资源开||金管理有限公司、华安未来资产管理（上||||
||发投资有限责任||海）有限公司、申万菱信(上海)资产管理||||
||公司;天弘基金管||有限公司承诺：本次发行认购的股份自新||||
||理有限公司;华安||增股份上市首日起十二个月内不转让。||||
||未来资产管理（上||||||
||海）有限公司;申||||||
||万菱信(上海)资||||||
||产管理有限公司||||||
|股权激励承诺|||||||
||||控股股东靖远煤业集团有限责任公司承||||
||靖远煤业集团有|股份限售||2016年02|2016-08-0||
||||诺自2016年2月2日起6个月内不减持|||履行完毕。|
||限责任公司|承诺||月02日|2||
|其他对公司中|||甘肃靖远煤电股份有限公司股份。||||
|小股东所作承|靖远煤业集团有||公司控股股东靖远煤业集团有限责任公||||
|诺|限责任公司;陈虎;||司在《关于甘肃靖远煤电股份有限公司|2016年02|2016-04-2||
|||分红承诺||||履行完毕。|
||汉宁明;梁习明;刘||2015年度利润分配及资本公积金转增股|月02日|0||
||永翀;马海龙;马忠||本预案的提议和承诺》中作出承诺：在公||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||元;宋永强;杨先||司股东大会审议2015年度利润分配及资||||
||春;李俊明;高小明||本公积金转增股本预案时投赞成票。公司||||
||||董事梁习明、杨先春、李俊明、汉宁明、||||
||||宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永翀、||||
||||马海龙在《关于2015年度利润分配及资||||
||||本公积转增股本预案的意见》中承诺：在||||
||||相关董事会审议2015年年度利润分配及||||
||||资本公积金转增股本预案时投赞成票。||||
||||关于出让伊犁开发公司等五家公司股权||||
||||的承诺函：1、在甘肃能源集团有限公司、||||
||||甘肃金远煤业有限公司、甘肃煤开投平山||||
||||湖煤业有限公司、靖煤集团景泰煤业有限||||
||||公司及其所属煤矿各自满足以下全部条||||
||||件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司||||
||||将配合靖远煤电启动收购相应公司股权||||
||||工作，以评估机构评估并在国有资产监管||||
||||部门备案的评估价为股权收购价格。（1）||||
||||煤矿开发项目取得采矿权许可证、安全生||||
||||产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证||||
||||和营业执照；（2）煤矿开发项目竣工后通||||
||||过政府有关部门组织的验收并取得政府||||
||||有关部门同意能够投产的批文；（3）上述|||目前尚未|
||靖远煤业集团有|||2014年03|9999-12-3||
|||其他承诺|标的公司其他股东放弃优先购买权。2、|||达履行条|
||限责任公司|||月31日|1||
||||在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股|||件。|
||||或参股的煤矿开发项目，且其煤矿项目同||||
||||时满足本承诺第一条所列的条件后一年||||
||||内，靖远煤业集团有限责任公司将配合靖||||
||||远煤电启动收购其股权工作，以评估机构||||
||||评估并在国有资产监管部门备案的评估||||
||||价为股权收购价格。3、若标的公司符合||||
||||上述转让条件且靖远煤电同意受让，但因||||
||||该股权转让事宜未获得甘肃省国资委同||||
||||意，或其他因素导致股权转让无法进行，||||
||||靖煤集团将在1年内将标的公司股权转让||||
||||给其他股东或与靖煤集团无关联关系的||||
||||第三方，以解决该标的公司与靖远煤电同||||
||||业竞争问题。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司经营情况、非公开发行项目运行情|
|2016年04月06日|实地调研|机构||
||||况、国家政策落实及行业发展情况等。|
||||公司及控股股东发展战略、甘肃省煤炭|
|2016年04月11日|实地调研|机构|行业供给侧改革情况、公司煤炭销售情|
||||况及白银热电运行情况等。|
||||公司定期报告业绩、生产经营情况、股|
|2016年07月01日|电话沟通|个人|价变动原因、白银热电经营情况、煤炭|
||||价格变动情况、行业发展状况等。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,478,864,289.08|2,085,748,001.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|707,952,800.67|396,598,563.58|
|应收账款|852,611,607.90|868,721,332.08|
|预付款项|285,485,452.01|146,686,280.72|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,633,342.92|6,358,080.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|293,939,161.43|411,517,203.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||43,181,357.96|
|流动资产合计|3,626,486,654.01|3,958,810,819.61|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|8,508,083.35|8,508,083.35|
|持有至到期投资|449,854,000.00||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|3,258,998,426.54|3,411,017,196.62|
|在建工程|53,179,898.59|11,003,994.47|
|工程物资|7,500,009.29|3,474,886.29|
|固定资产清理|5,895,116.91|5,724,177.56|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,662,509,605.72|1,692,091,956.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|87,897,505.87|85,657,008.95|
|其他非流动资产|123,648,936.39|81,285,753.97|
|非流动资产合计|5,657,991,582.66|5,298,763,057.76|
|资产总计|9,284,478,236.67|9,257,573,877.37|
|流动负债：|||
|短期借款|529,000,000.00|544,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|77,749,671.35|184,983,290.93|
|应付账款|1,050,347,672.99|1,179,771,848.83|
|预收款项|83,307,950.06|80,271,989.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,147,932,959.14|890,879,417.59|
|应交税费|80,322,327.10|76,518,375.26|

||||
|-|-|-|
|应付利息|466,536.62|673,310.00|
|应付股利|||
|其他应付款|103,497,715.67|168,791,718.33|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,072,624,832.93|3,125,889,950.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|8,157,356.05|8,576,120.05|
|预计负债|||
|递延收益|73,290.56|85,470.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,230,646.61|8,661,590.13|
|负债合计|3,080,855,479.54|3,134,551,540.51|
|所有者权益：|||
|股本|2,286,971,050.00|1,143,485,525.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,839,639,708.06|2,868,355,090.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|286,583,665.60|280,797,453.58|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|208,267,271.36|208,267,271.36|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,581,088,342.56|1,621,226,718.08|
|归属于母公司所有者权益合计|6,202,550,037.58|6,122,132,058.68|
|少数股东权益|1,072,719.55|890,278.18|
|所有者权益合计|6,203,622,757.13|6,123,022,336.86|
|负债和所有者权益总计|9,284,478,236.67|9,257,573,877.37|

法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,430,899,742.16|1,945,816,786.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|683,252,800.67|380,098,563.58|
|应收账款|1,021,466,247.27|997,658,503.96|
|预付款项|151,724,443.22|143,228,351.61|
|应收利息|1,578,267.88|1,534,626.21|
|应收股利|||
|其他应收款|7,027,249.99|5,871,272.01|
|存货|154,649,695.62|293,252,493.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,450,598,446.81|3,767,460,597.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,508,083.35|8,508,083.35|
|持有至到期投资|449,854,000.00||
|长期应收款|||
|长期股权投资|732,615,289.36|732,615,289.36|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|909,464,733.45|984,973,582.36|
|在建工程|52,880,753.29|10,491,859.99|
|工程物资|7,500,009.29|3,474,886.29|
|固定资产清理|5,895,116.91|5,724,177.56|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,606,904,267.49|1,635,606,393.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|77,065,455.19|77,125,166.59|
|其他非流动资产|1,243,558,809.16|1,143,558,809.16|
|非流动资产合计|5,094,246,517.49|4,602,078,248.05|
|资产总计|8,544,844,964.30|8,369,538,845.63|
|流动负债：|||
|短期借款|529,000,000.00|544,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|59,594,528.24|67,755,552.93|
|应付账款|321,032,171.75|388,595,937.24|
|预收款项|63,875,249.99|71,614,544.40|
|应付职工薪酬|1,141,462,253.99|947,143,993.87|
|应交税费|88,305,368.49|72,812,005.16|
|应付利息|466,536.62|673,310.00|
|应付股利|||
|其他应付款|96,164,985.16|109,901,395.97|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,299,901,094.24|2,202,496,739.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|8,157,356.05|8,576,120.05|
|预计负债|||
|递延收益|73,290.56|85,470.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,230,646.61|8,661,590.13|
|负债合计|2,308,131,740.85|2,211,158,329.70|
|所有者权益：|||
|股本|2,286,971,050.00|1,143,485,525.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,440,548,182.06|3,469,263,564.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|286,583,665.60|280,797,453.58|
|盈余公积|147,722,411.30|147,722,411.30|
|未分配利润|1,074,887,914.49|1,117,111,561.39|
|所有者权益合计|6,236,713,223.45|6,158,380,515.93|
|负债和所有者权益总计|8,544,844,964.30|8,369,538,845.63|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|709,339,131.75|656,423,355.21|
|其中：营业收入|709,339,131.75|656,423,355.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|671,990,776.53|616,018,418.37|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|572,626,983.34|547,977,822.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|24,813,492.79|21,890,563.56|
|销售费用|36,770,762.42|13,694,393.37|
|管理费用|33,690,707.21|30,395,462.39|
|财务费用|5,028,506.57|-5,979,962.37|
|资产减值损失|-939,675.80|8,040,139.24|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||176,424.66|2,991,780.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,524,779.88|43,396,717.66|
|加：营业外收入|11,791,740.18|3,390,043.94|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,111,908.31|221,354.23|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||48,204,611.75|46,565,407.37|
|列）|||
|减：所得税费用|4,309,241.06|5,993,886.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,895,370.69|40,571,521.18|
|归属于母公司所有者的净利润|43,747,496.72|40,467,624.58|
|少数股东损益|147,873.97|103,896.60|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|43,895,370.69|40,571,521.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||43,747,496.72|40,467,624.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|147,873.97|103,896.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0192|0.0177|
|（二）稀释每股收益|0.0192|0.0177|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|653,739,948.43|571,578,819.85|
|减：营业成本|467,911,430.00|462,947,911.92|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|24,735,499.79|21,751,008.30|
|销售费用|38,036,150.17|13,065,410.91|
|管理费用|29,626,333.91|28,839,613.54|
|财务费用|5,875,388.26|-5,972,582.84|
|资产减值损失|-265,815.86|5,401,128.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||176,424.66|2,991,780.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,997,386.82|48,538,110.03|
|加：营业外收入|50,333.60|140,043.94|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,111,873.43|63,930.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||86,935,846.99|48,614,223.97|
|列）|||
|减：所得税费用|13,039,270.24|7,284,193.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|73,896,576.75|41,330,030.81|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|73,896,576.75|41,330,030.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0323|0.0181|
|（二）稀释每股收益|0.0323|0.0181|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,143,859,027.99|1,812,081,691.31|
|其中：营业收入|2,143,859,027.99|1,812,081,691.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,016,572,202.72|1,631,795,021.17|
|其中：营业成本|1,722,695,346.75|1,391,430,673.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|67,195,293.47|71,845,226.16|
|销售费用|75,272,060.27|36,428,284.77|
|管理费用|153,907,763.58|118,000,436.39|
|财务费用|-4,518,619.43|10,706,538.96|
|资产减值损失|2,020,358.08|3,383,861.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||176,424.66|2,991,780.82|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|127,463,249.93|183,278,450.96|
|加：营业外收入|13,079,743.84|3,691,471.22|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,872,562.01|489,659.03|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||136,670,431.76|186,480,263.15|
|列）|||
|减：所得税费用|16,178,141.54|21,149,864.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|120,492,290.22|165,330,398.51|
|归属于母公司所有者的净利润|119,949,598.48|165,186,903.73|
|少数股东损益|542,691.74|143,494.78|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|120,492,290.22|165,330,398.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||119,949,598.48|165,186,903.73|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|542,691.74|143,494.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0527|0.0723|
|（二）稀释每股收益|0.0527|0.0723|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,741,324,683.96|1,816,571,746.44|
|减：营业成本|1,329,241,451.08|1,406,710,107.01|
|营业税金及附加|66,869,530.85|71,516,561.20|
|销售费用|81,266,351.51|34,437,179.55|
|管理费用|136,382,889.10|112,823,628.13|
|财务费用|-5,889,712.80|10,751,881.32|
|资产减值损失|-398,075.93|3,313,345.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||176,424.66|2,991,780.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|134,028,674.81|180,010,825.01|
|加：营业外收入|586,647.57|440,351.22|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,271,873.43|332,234.80|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||133,343,448.95|180,118,941.43|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|15,479,121.85|22,388,504.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|117,864,327.10|157,730,436.90|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|117,864,327.10|157,730,436.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0515|0.0690|
|（二）稀释每股收益|0.0515|0.0690|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,183,386,182.48|1,925,517,573.29|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|906,702.27||
|收到其他与经营活动有关的现金|37,693,974.84|37,821,399.13|
|经营活动现金流入小计|2,221,986,859.59|1,963,338,972.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|972,429,034.53|1,589,222,913.75|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||676,470,791.78|1,107,727,152.42|
|金|||
|支付的各项税费|331,554,956.80|398,918,659.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,503,917.15|47,018,625.32|
|经营活动现金流出小计|2,028,958,700.26|3,142,887,350.75|
|经营活动产生的现金流量净额|193,028,159.33|-1,179,548,378.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|30,176,424.66||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|63,182,547.37|51,012,415.69|
|投资活动现金流入小计|93,358,972.03|51,012,415.69|
|购建固定资产、无形资产和其他|182,466,146.13|592,778,143.19|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|679,854,000.00|492,558,809.16|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|163,153.57||
|投资活动现金流出小计|862,483,299.70|1,085,336,952.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-769,124,327.67|-1,034,324,536.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,357,828,188.32|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|901,000,000.00|1,092,558,809.16|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|901,000,000.00|4,450,386,997.48|
|偿还债务支付的现金|816,000,000.00|1,257,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,787,543.60|17,803,933.93|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||360,250.37||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|931,787,543.60|1,274,803,933.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-30,787,543.60|3,175,583,063.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-606,883,711.94|961,710,148.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,085,748,001.02|820,742,968.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,478,864,289.08|1,782,453,116.86|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,822,841,719.67|1,706,402,854.35|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,686,444.27|34,493,808.57|
|经营活动现金流入小计|1,846,528,163.94|1,740,896,662.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|541,520,003.92|1,383,506,713.79|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||663,147,439.22|1,107,540,716.29|
|金|||
|支付的各项税费|323,182,778.64|386,736,035.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|66,145,198.56|46,755,900.12|
|经营活动现金流出小计|1,593,995,420.34|2,924,539,365.64|
|经营活动产生的现金流量净额|252,532,743.60|-1,183,642,702.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|30,176,424.66||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,176,424.66||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,429,412.10|46,591,462.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|679,854,000.00|492,558,809.16|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|697,283,412.10|539,150,271.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-667,106,987.44|-539,150,271.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,357,828,188.32|
|取得借款收到的现金|801,000,000.00|300,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|801,000,000.00|3,657,828,188.32|
|偿还债务支付的现金|816,000,000.00|957,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||85,342,800.33|13,633,100.59|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|901,342,800.33|970,633,100.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|-100,342,800.33|2,687,195,087.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-514,917,044.17|964,402,113.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,945,816,786.33|709,654,917.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,430,899,742.16|1,674,057,031.47|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：梁习明
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年10月27日