贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018027贵州黔源电力股份有限公司 2018年第一季度报告正文
贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘靖、主管会计工作负责人罗涛及会计机构负责人(会计主管人员)罗娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|387,832,276.46|311,213,383.21|24.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|19,867,837.03|-3,866,230.15|-613.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||14,448,036.49|-4,223,359.52|442.10%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|602,322,089.24|228,444,089.89|163.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.0651|-0.0127|-612.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0651|-0.0127|-612.60%|
|加权平均净资产收益率|0.84%|-0.18%|同比增加1.02个百分点|
||||本报告期末比上年度末|
||本报告期末|上年度末||
||||增减|
|总资产（元）|16,991,975,138.43|17,133,952,893.94|-0.83%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,376,436,209.69|2,356,568,372.66|0.84%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||12,410,469.98||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,449.02||
|减：所得税影响额|1,851,272.29||
|少数股东权益影响额（税后）|5,140,846.17||
|合计|5,419,800.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||||
|报告期末普通股股东总数||19,531|||||0||||
|||||东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|中国华电集团公司|国有法人||13.58%||41,486,520|0|||||
|贵州乌江水电开发有限责任公司|国有法人||12.40%||37,867,536|0|||||
|宁波宁电投资发展有限公司|境内非国有法人||3.90%||11,903,730|0|||||
|贵州产业投资（集团）有限责任公司|国有法人||3.27%||10,000,060|0|||||
|北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选3号基金|其他||2.14%||6,540,000|0|||||
|全国社保基金六零四组合|其他||1.60%||4,895,290|0|||||
|王佩华|境内自然人||1.47%||4,498,773|0|||||
|谢竹林|境内自然人||1.38%||4,204,847|0|||||
|北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选4号基金|其他||1.11%||3,390,048|0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.07%||3,263,700|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类||数量||
|中国华电集团公司||41,486,520|||||人民币普通股||41,486,520||
|贵州乌江水电开发有限责任公司||37,867,536|||||人民币普通股||37,867,536||
|宁波宁电投资发展有限公司||11,903,730|||||人民币普通股||11,903,730||
|贵州产业投资（集团）有限责任公司||10,000,060|||||||||
||||||||人民币普通股||10,000,060||
|北京宏道投资管理有限公司－乐||6,540,000|||||人民币普通股||6,540,000||

贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|道成长优选3号基金||||
|全国社保基金六零四组合|4,895,290|人民币普通股|4,895,290|
|王佩华|4,498,773|人民币普通股|4,498,773|
|谢竹林|4,204,847|人民币普通股|4,204,847|
|北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优选4号基金|3,390,048|||
|||人民币普通股|3,390,048|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,263,700|人民币普通股|3,263,700|
||上述股东中，中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，北京宏道|||
|上述股东关联关系或一致行动的|投资管理有限公司－乐道成长优选3号基金、北京宏道投资管理有限公司－乐道成长优|||
|说明|选4号基金为一致行动人，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司|||
||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|股东谢竹林通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,848,175股，通过普通证券账户|||
|业务情况说明（如有）|持有本公司股票2,356,672股，合计持有本公司股票4,204,847股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|期初余额（元）|变动比例（%）|变动原因|
|||||收入增加及银行承兑汇票|
|货币资金|335,164,721.10|135,976,452.38|146.49||
|||||到期承兑。|
|应收票据|326,933,402.18|618,680,827.27|-47.16|银行承兑汇票到期承兑|
|应收账款|161,337,500.44|110,498,361.76|46.01|期末结算电量增加。|
|其他应收款|1,603,531.65|608,548.15|163.5|应收房屋租赁挂账款增加。|
|||||当期应交税费抵减期初多|
|其他流动资产|2,211,291.76|14,959,659.68|-85.22||
|||||交税费。|
|项目|本期发生额（元）|上期发生额（元）|变动比例（%）|变动原因|
|营业收入|387,832,276.46|311,213,383.21|24.62|发电量增加。|
|||||按电量计提的折旧和水费|
|营业成本|189,084,171.59|151,422,088.15|24.87||
|||||同比增加。|
|||||一季度应收账款的增减变|
|资产减值损失|2,678,391.08|8,430,549.38|-68.23||
|||||化小于上年同期。|
|归属于母公司所有者的净利润|19,867,837.03|-3,866,230.15|613.88|售电利润及其他收益增加。|
|||||售电收入及汇票到期承兑|
|销售商品、提供劳务收到的现金|687,178,075.17|304,792,604.18|125.46||
|||||增加。|
|||||与发电相关的应付账款本|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,936,774.14|6,944,510.17|129.49||
|||||期支付增加。|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,395,593.95|3,546,391.76|-32.45|支付的其他应付款项减少。|
|经营活动产生的现金流量净额|602,322,089.24|228,444,089.89|163.66|上述原因所致。|
|||||到期借款和提前还款比上|
|偿还债务所支付的现金|365,675,000.00|58,550,000.00|524.55||
|||||年同期增加。|
|现金及现金等价物净增加额|199,188,268.72|-28,819,115.59|791.17|上述原因所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组时所作承|||||||
|诺|||||||
||||为更有效地保障公司广大中小||||
||||投资者的合法权益，避免与公司||||
||||产生实质性的同业竞争，华电集||||
||||团承诺：1、如华电集团及其控||||
||||股企业在公司经营区域内获得||||
||||与公司主营业务构成实质性同||||
||||业竞争的新业务机会，华电集团||||
||||将书面通知公司，并尽最大努力||||
||||促使该等新业务机会按合理和||||
||||公平的条款和条件首先提供给||||
||||公司或公司的控股企业； 2、如||||
|首次公开发行或再|中国华电集|关于同业竞争|华电集团或其控股企业拟向第|2010年05月|||
||||||长期|承诺履行中。|
|融资时所作承诺|团有限公司|方面的承诺|三方转让、出租、出售、许可使|25日|||
||||用或其他方式转让或允许使用||||
||||华电集团或其控股企业从事或||||
||||经营的上述竞争性新业务，则公||||
||||司在同等条件下享有优先受让||||
||||权；3、华电集团承诺在一般日||||
||||常业务营运中，给予公司的待遇||||
||||不逊于华电集团给予其他下属||||
||||企业的待遇，按公平、合理的原||||
||||则正确处理与公司的各项关系，||||
||||不会利用大股东地位进行不利||||
||||于公司及其股东的行为。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股|||||||
|东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

贵州黔源电力股份有限公司2018年第一季度报告正文四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||160.00%|至|210.00%|
|度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||7,541.10|至|9,897.70|
|间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,713.19|||
||预计公司2018年1-6月发电量较去年同期有所增加，导致收入和利润增|||
|业绩变动的原因说明||||
||加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
贵州黔源电力股份有限公司董事长：刘靖2018年4月24日