深圳能源集团股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|谷碧泉|董事|因工作原因|孟晶|
|李平|独立董事|因工作原因|房向东|

公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总经理王平洋先生、总会计师赵祥智先生、财务总监俞浩女士及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司|指|深圳能源集团股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深圳市国资委|指|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|华能国际|指|华能国际电力股份有限公司|
|深能集团|指|深圳市能源集团有限公司|
|妈湾公司|指|深圳妈湾电力有限公司|
|广深公司|指|深圳市广深沙角B电力有限公司|

第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|70,439,323,860.2||8 60,862,186,184.77||15.74%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|22,230,600,202.6||6 21,608,048,766.14||2.88%||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末比上年|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||同期增减|
|营业收入（元）|4,271,530,609.13|18.81%||10,445,748,570.89||21.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|400,382,741.57|-17.58%||803,693,896.82||-39.93%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||367,796,975.37|-24.27%||753,651,789.93||-43.28%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||1,849,095,639.50||-8.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.1010|-17.55%||0.2027||-39.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1010|-17.55%||0.2027||-39.94%|
|加权平均净资产收益率|1.83%|下降0.43个百分点||3.68%||下降2.43个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|11,945,193.32||
|计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统|||
||13,865,060.22||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外)|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||11,825,659.22||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||28,307,491.01||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,079,347.02||
|减：所得税影响额|13,233,060.64||
|少数股东权益影响额（税后）|3,747,583.26||

||||
|-|-|-|
|合计|50,042,106.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||130,493|||||0||
|||||股股东总数|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|深圳市国资委|国家|47.82%|1,896,000,775||||||
|华能国际|国有法人|25.02%|991,741,659||||||
|中国证券金融股份有限公司|其他|2.04%|80,862,759||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|0.89%|35,275,900||||||
|朱武广|境内自然人|0.48%|19,013,825||||||
|广东电力发展股份有限公司|其他|0.32%|12,600,000||||||
|嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.26%|10,223,657||||||
|深圳市投资控股有限公司|国有法人|0.14%|5,644,563||||||
|中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.13%|5,081,942||||||
|深圳市亿鑫投资有限公司|其他|0.13%|4,985,421||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|深圳市国资委|1,896,000,775|人民币普通股|1,896,000,775|
|华能国际|991,741,659|人民币普通股|991,741,659|
|中国证券金融股份有限公司|80,862,759|人民币普通股|80,862,759|
|中央汇金资产管理有限责任公司|35,275,900|人民币普通股|35,275,900|
|朱武广|19,013,825|人民币普通股|19,013,825|
|广东电力发展股份有限公司|12,600,000|人民币普通股|12,600,000|
|嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|10,223,657|||
|||人民币普通股|10,223,657|
|深圳市投资控股有限公司|5,644,563|人民币普通股|5,644,563|
|中证500交易型开放式指数证券投资基金|5,081,942|||
|||人民币普通股|5,081,942|
|深圳市亿鑫投资有限公司|4,985,421|人民币普通股|4,985,421|
||深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人。其|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||
|说明||||
||规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|自然人股东朱武广通过普通账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有19,013,825|||
|业务情况说明|股，实际合计持有19,013,825股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.预付款项比年初增长97.64%，主要系预付设备款、工程款增加所致。
2.应收股利比年初增长1842.70%，主要系应收联营企业分红款增加所致。
3．可供出售金融资产比年初增长48.83%，主要系新认购国泰君安H股股票及原持有的上市公司股票升值所致。
4．应付利息比年初增长167.97%，主要系应付借款及债券利息增加所致。
5．应付股利比年初增长751.15%，主要系下属公司未付对外分红款增加所致
6.一年内到期的非流动负债比年初下降60.55%，主要系一年内到期的借款、债券归还所致。
7.其他流动负债比年初增长132.97%，主要系新发行短期债券所致。
8.长期借款比年初增长67.89%，主要系对外借款增加所致。
9.营业成本同比上升32.72%，主要系发电量增加及燃煤价格上升所致。
10.销售费用同比上升35.34%，主要系燃煤采购、燃气及售电业务量增加所致。
11.财务费用同比上升61.27%，主要系对外融资规模扩大及汇兑损失增加所致。
12.投资收益同比下降48.65%，主要系联营企业盈利下降，对其投资收益减少所致。
13.营业外收入同比下降53.93%，主要系部分政府补助重分类至其他收益所致。
14.其他综合收益的税后净额同比上升153.79%，主要系持有的上市公司股票公允价值上升所致。
15.利润指标同比均有所下降，主要系发电量的上升不能弥补燃煤价格上涨及期间费用上升、投资收益下降的不利影响。
16.投资活动产生的现金流量净额同比下降101.41%，主要系本期对外投资并购及新建项目投入增加所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额同比上升2421.04%，主要系本期对外融资净额同比增加所致。
18.2017年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量212.74亿千瓦时，比上年同期上升17.50%。其中：燃煤电厂121.18亿千瓦时，燃机电厂49.46亿千瓦时，风电7.40亿千瓦时，光伏发电6.44亿千瓦时，水电22.21亿千瓦时，垃圾焚烧发电6.05亿千瓦时，公司所属环保公司累计处理垃圾量195.67万吨。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||深能集||如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑|||履行中。|
|收购报告书或权益|||||||
||团、深圳|关于产权的|物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或|2009年04||报告期内未|
|变动报告书中所作|||||长期||
||市国资委|承诺|责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何|月29日||出现因广深|
|承诺|||||||
||和华能国||损失均由深能集团全额承担。在深能集团按|||公司现有主|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||际||计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带|||厂房等建筑|
||||来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳|||物未取得房|
||||市国资委和华能国际按股权比例全额承担。|||屋产权证而|
||||详见公司2009年5月16日披露的《关于非|||被有关部门|
||||公开发行股份收购股权和资产有关承诺履|||罚款或责令|
||||行情况及独立财务顾问持续督导意见的公|||拆除的情形。|
||||告》（公告编号：2009-029）||||
||||关于维护上市公司独立性的承诺（详见公司||||
|||关于维护上|||||
||深圳市国||2013年2月6日披露的《关于定向增发吸|2012年09|||
|||市公司独立|||长期|履行中。|
||资委||收合并深圳市深能能源管理有限公司相关|月27日|||
|||性的承诺|||||
||||方承诺情况的公告》编号2013-009）||||
||||关于避免同业竞争的承诺（详见公司2013||||
|||关于避免同|||||
|资产重组时所作承|深圳市国||年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并|2012年09|||
|||业竞争的承|||长期|履行中。|
|诺|资委||深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺|月27日|||
|||诺|||||
||||情况的公告》编号2013-009）||||
||||关于规范关联交易的承诺（详见公司2013||||
|||关于规范关|||||
||深圳市国||年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并|2012年09|||
|||联交易的承|||长期|履行中。|
||资委||深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺|月27日|||
|||诺|||||
||||情况的公告》编号2013-009）||||
|首次公开发行或再|||||||
|融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股|||||||
|东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|境内外||国泰君|157,282|公允价|3,167,8||3,183,5||||3,340,8|可供出||
||601211||||||||||||自有|
|股票||安|,388.92|值计量|90,693.||98,922.||||81,311.6|售金融||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||59||75||||7|资产||
||||1,420,6||1,416,4||||||1,431,0|可供出||
|境内外||国泰君||公允价|||10,393,|||||||
||02611||06,231.||12,800.||||||00,000.|售金融|自有|
|股票||安||值计量|||768.61|||||||
||||39||00||||||00|资产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||韶能股|51,827,|公允价|118,570,||72,729,||||124,556|||
||000601|||||||||||售金融|自有|
|股票||份|070.06|值计量|117.50||757.44||||,827.50|||
|||||||||||||资产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||美的集|1,830,1|公允价|125,929||127,464||||129,294|||
||000333|||||||||||售金融|自有|
|股票||团|81.50|值计量|,746.08||,323.13||||,504.63|||
|||||||||||||资产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||中兵红|4,100,0|公允价|44,060,||34,924,||||39,024,|||
||000519|||||||||||售金融|自有|
|股票||箭|00.00|值计量|209.20||756.72||||756.72|||
|||||||||||||资产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||浪莎股|2,300,0|公允价|45,186,||38,212,||||40,512,|||
||600137|||||||||||售金融|自有|
|股票||份|00.00|值计量|907.22||771.81||||771.81|||
|||||||||||||资产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||大通燃|1,250,0|公允价|13,567,||17,153,||||18,403,|||
||000593|||||||||||售金融|自有|
|股票||气|00.00|值计量|400.00||000.00||||000.00|||
|||||||||||||资产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||浪潮软|3,139,8|公允价|6,280,6|142,814|||||6,423,4||债务清|
||600756|||||||||||金融资||
|股票||件|02.68|值计量|73.14|.70|||||87.84||偿|
|||||||||||||产||
|||||||||||||可供出||
|境内外||粤电力|11,773,9|公允价|5,187,1||-1,299,2||||5,050,9|||
||000539|||||||||||售金融|自有|
|股票||A|68.24|值计量|56.00||22.00||||08.00|||
|||||||||||||资产||
|||国泰君||||||||||可供出||
||||142,100|公允价||||142,100|170,407|28,307,||||
|可转债|113013|安可转|||0.00||||||0.00|售金融|自有|
||||,000.00|值计量||||,000.00|,491.01|491.01||||
|||债||||||||||资产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||南纺股|3,925,5|公允价|6,047,3|-179,95|||||5,867,4||债务清|
||600250|||||||||||金融资||
|股票||份|76.90|值计量|97.25|7.15|||||40.10||偿|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||菲达环|2,384,2|公允价|3,021,7|134,821||||14,654.|3,156,5||债务清|
||600526|||||||||||金融资||
|股票||保|87.15|值计量|57.90|.40||||50|79.30||偿|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外|||1,196,5|公允价|1,096,2|-101,76|||||994,525||债务清|
||600721|百花村||||||||||金融资||
|股票|||14.40|值计量|90.90|5.40|||||.50||偿|
|||||||||||||产||
|||||||||||||可供出||
|||创新投|320,069|成本法|320,069||||||320,069|||
|其他|-|||||||||||售金融|自有|
|||公司|,070.00|计量|,070.00||||||,070.00|||
|||||||||||||资产||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||永诚财||||||||||||
|||||||||||||可供出||
|||产保险|163,401|成本法|163,401||||||163,401|||
|其他|834223|||||||||||售金融|自有|
|||股份有|,100.00|计量|,100.00||||||,100.00|||
|||||||||||||资产||
|||限公司||||||||||||
|||深圳排||||||||||||
|||||||||||||可供出||
|||放权交|14,279,|成本法|36,779,||||||36,779,|||
|其他|-|||||||||||售金融|自有|
|||易所有|195.46|计量|195.46||||||195.46|||
|||||||||||||资产||
|||限公司||||||||||||
|||华泰保||||||||||||
|||||||||||||可供出||
|||险集团|22,040,|成本法|22,040,||||||22,040,|||
|其他|-|||||||||||售金融|自有|
|||股份有|000.00|计量|000.00||||||000.00|||
|||||||||||||资产||
|||限公司||||||||||||
||||2,425,8||2,836,8||||||2,880,8|||
|||长城证||权益法||||||32,299,||其他资||
|其他|-||20,145.||97,324.||||||98,675.||自有|
|||券||计量||||||483.00||产||
||||00||64||||||58|||
|||广东电||||||||||||
|||力交易||||||||||可供出||
||||5,000,0|成本法|5,000,0||||||5,000,0|||
|其他|-|中心有||||||||||售金融|自有|
||||00.00|计量|00.00||||||00.00|||
|||限责任||||||||||资产||
|||公司||||||||||||
||||4,754,3||8,337,4||3,483,1||||8,573,3|||
|||||||-4,086.4||142,100|170,407|60,621,||||
|合计|||25,531.|--|37,838.||78,078.||||54,154.1|--|--|
|||||||5||,000.00|,491.01|628.51||||
||||70||88||46||||1|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||||
||||2016-12-31，2017-02-25|||||||||||
|披露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||||
||||2017-01-17，2017-03-25|||||||||||
|披露日期||||||||||||||

注：公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、菲达环保和百花村股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年09月07日|实地调研|机构|公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
具体扶贫计划：2017年三季度继续按照公司党委制定的《南坑村精准扶贫实施方案》对南坑村开展扶贫工作。一是在做好南坑村产业帮扶工作，充分发挥村公司的作用，带动贫困户积极性，多渠道确保贫困户长期稳定脱贫。二是精准帮扶，针对贫困户开展到户增收项目，继续协助落实“三保障”政策。三是按计划继续完善贫困村基础设施及公共服务建设。
完成情况及效果：一、在产业帮扶方面，以村公司为依托完成了油茶基地、百香果基地、土鸡养殖基地和鸭稻基地的建设。产业帮扶实现了“既重造血、又要短平快”的发展思路，并顺利推出了油茶、百香果、鸭稻米、稻鸭、土鸡等优质农产品，截止到2017年上半年，村公司实现销售额达90万余元。二、在精准帮扶方面，继续协助落实“三保障”政策，确保国家相关保障政策落实到位。根据贫困户自身情况，制定2017年度帮扶规划，扶持发展种养，三季度共计发放油茶苗6.7万株，发放母猪生猪10头，发放鸡苗鸭苗共计9,060只，饲料18,120斤。全部贫困户人均入股5,000元到龙川矿泉水厂，每年每人可获得12%的回报，持续10年，10年后本金返还；组织培训相关农业技术培训三次，参加培训89人次；慰问特困农户6户；支持农房改造6户。三、在完善村基础设施及公共服务方面，三季度投入资金101万，修筑水利护坡1,043米；
投入资金23万用于建设美丽乡村，与镇共建垃圾填埋场及在村内布置垃圾桶美化村庄环境。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中：1.资金|万元|165.4|
|2.物资折款|万元|0|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|29|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|其中： 1.1产业发展脱贫项目类型|——|农林产业扶贫|
|1.2产业发展脱贫项目个数|个|4|
|1.3产业发展脱贫项目投入金额|万元|79.6|
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|29|

||||
|-|-|-|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|其中： 2.1职业技能培训投入金额|万元|0.65|
|2.2职业技能培训人数|人次|89|
|2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数|人|6|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|其中： 3.1帮助搬迁户就业人数|人|0|
|4.教育脱贫|——|——|
|其中： 4.1资助贫困学生投入金额|万元|0.7|
|4.2资助贫困学生人数|人|7|
|4.3改善贫困地区教育资源投入金额|万元|0|
|5.健康扶贫|——|——|
|其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额|万元|0|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额|万元|0|
|8.2定点扶贫工作投入金额|万元|0|
|8.3扶贫公益基金投入金额|万元|0|
|9.其他项目|——|——|
|其中： 9.1.项目个数|个|10|
|9.2.投入金额|万元|84.45|
|9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|0|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

3、后续精准扶贫计划
2017年四季度将继续按照实施方案开展工作，贫困户的脱贫依然是此次扶贫工作的重中之重，同时将继续协助落实“三保障”政策，大力发展现有产业，开拓具有当地特色，具有可持续发展的产业，如茶叶。
计划四季度在做好产业扶贫的同时，继续做好村内水利、公共服务中心及卫生站等基础设施及公共服务建设，2017年计划完成80%贫困人口的脱贫任务。
根据广东省要求，将省定贫困村打造成为新农村示范村，下一步将根据出台的实施方案，开展前期规划，积极动员村民开展“三清理”、“三拆除”、“三整治”工作。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,550,421,854.28|4,753,299,941.82|
|存放中央银行款项|562,692,870.80|640,753,682.69|
|存放同业款项|1,637,150,490.10|1,409,691,705.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||16,442,032.74|18,890,629.63|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,698,089.31|35,555,167.97|
|应收账款|4,512,752,819.78|3,568,461,480.47|
|预付款项|468,704,466.65|237,154,943.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|8,605,924.43|5,222,209.99|
|应收股利|123,994,333.56|6,382,575.52|
|其他应收款|376,893,745.41|423,754,952.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,840,139,429.82|1,519,816,347.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|617,309,689.45|478,071,647.92|
|流动资产合计|14,730,805,746.33|13,097,055,285.38|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|5,849,398,009.40|3,930,303,508.30|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,620,830,094.06|5,668,192,478.61|
|投资性房地产|165,859,227.31|180,390,775.53|
|固定资产|23,066,017,334.29|20,376,154,282.03|
|在建工程|10,855,345,189.68|8,626,278,898.10|
|工程物资|376,266,031.99|265,317,902.35|
|固定资产清理|34,184,043.37|2,194,541.72|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,821,892,822.70|3,910,439,636.80|
|开发支出|59,528,923.22|48,137,247.67|
|商誉|2,034,767,642.78|2,046,237,695.29|
|长期待摊费用|63,752,729.03|44,882,353.83|
|递延所得税资产|221,593,065.19|237,709,693.12|
|其他非流动资产|3,539,083,000.93|2,428,891,886.04|
|非流动资产合计|55,708,518,113.95|47,765,130,899.39|
|资产总计|70,439,323,860.28|60,862,186,184.77|
|流动负债：|||
|短期借款|4,269,939,341.95|5,092,304,103.47|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|364,009,041.22|347,222,870.29|
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|250,419,537.94|561,411,866.23|
|应付账款|2,583,090,104.63|2,169,830,185.75|
|预收款项|662,481,205.45|518,904,221.17|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|664,301,770.90|696,756,117.97|

||||
|-|-|-|
|应交税费|469,638,980.11|438,393,485.87|
|应付利息|473,744,703.79|176,788,711.75|
|应付股利|121,292,544.45|14,250,390.62|
|其他应付款|2,785,027,840.87|2,897,331,127.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|763,246,782.51|1,934,671,508.59|
|其他流动负债|7,005,038,934.77|3,006,862,700.77|
|流动负债合计|20,412,230,788.59|17,854,727,289.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,032,768,605.92|9,549,578,268.50|
|应付债券|5,990,500,000.00|5,988,250,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|937,523,638.70|1,193,864,469.89|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|8,000,000.00|5,000,000.00|
|预计负债|0.00||
|递延收益|605,061,408.21|602,656,222.71|
|递延所得税负债|1,004,233,307.89|840,451,375.69|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,578,086,960.72|18,179,800,336.79|
|负债合计|44,990,317,749.31|36,034,527,626.58|
|所有者权益：|||
|股本|3,964,491,597.00|3,964,491,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,320,646,757.91|4,320,646,757.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,691,300,549.99|2,267,006,828.19|

||||
|-|-|-|
|专项储备|5,781,467.69|4,591,048.22|
|盈余公积|2,901,843,545.71|2,901,843,545.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|8,346,536,284.36|8,149,468,989.11|
|归属于母公司所有者权益合计|22,230,600,202.66|21,608,048,766.14|
|少数股东权益|3,218,405,908.31|3,219,609,792.05|
|所有者权益合计|25,449,006,110.97|24,827,658,558.19|
|负债和所有者权益总计|70,439,323,860.28|60,862,186,184.77|

法定代表人：熊佩锦 主管会计工作负责人：王平洋 会计机构负责人：陆小平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,764,654,563.61|3,048,274,482.03|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|332,759,407.71|371,812,402.62|
|预付款项|55,620,773.50|38,510,381.49|
|应收利息|14,854,500.74|14,605,922.63|
|应收股利|176,600,303.42|32,738,545.38|
|其他应收款|334,722,735.57|328,352,817.46|
|存货|391,837,870.76|253,069,096.82|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,621,287.75|12,300,494.45|
|流动资产合计|5,092,671,443.06|4,099,664,142.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,817,033,009.40|3,906,263,508.30|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|24,811,513,943.51|20,348,265,589.30|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|49,097,537.96|54,445,478.55|
|固定资产|905,994,702.40|1,065,802,759.42|
|在建工程|2,008,614,071.76|1,634,123,390.56|
|工程物资|197,924.01|197,924.01|
|固定资产清理|5,940.15||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|665,195,821.33|680,100,698.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|257,625.07||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|467,789,043.39|293,755,621.24|
|非流动资产合计|34,725,699,618.98|27,982,954,969.60|
|资产总计|39,818,371,062.04|32,082,619,112.48|
|流动负债：|||
|短期借款|2,300,000,000.00|1,984,400,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|157,493,101.06|193,676,908.97|
|预收款项|260,132,080.73|260,115,715.96|
|应付职工薪酬|90,869,600.90|110,381,643.68|
|应交税费|3,852,354.87|46,905,522.25|
|应付利息|364,824,449.80|93,879,100.41|
|应付股利|||
|其他应付款|445,921,329.22|304,593,958.40|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,000,000.00|510,550,484.26|
|其他流动负债|6,997,644,444.11|2,999,535,000.00|
|流动负债合计|10,632,737,360.69|6,504,038,333.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,960,612,320.00|1,915,980,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|5,990,500,000.00|5,988,250,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,590,000.00|4,590,000.00|
|递延所得税负债|814,792,390.06|693,501,572.63|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|11,770,494,710.06|8,602,321,572.63|
|负债合计|22,403,232,070.75|15,106,359,906.56|
|所有者权益：|||
|股本|3,964,491,597.00|3,964,491,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,608,866,829.25|5,608,866,829.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,613,596,803.86|2,245,526,889.76|
|专项储备|||
|盈余公积|1,731,811,222.41|1,731,811,222.41|
|未分配利润|3,496,372,538.77|3,425,562,667.50|
|所有者权益合计|17,415,138,991.29|16,976,259,205.92|
|负债和所有者权益总计|39,818,371,062.04|32,082,619,112.48|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,271,530,609.13|3,595,236,585.66|
|其中：营业收入|4,271,530,609.13|3,595,236,585.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|3,749,931,209.83|2,980,357,552.31|
|其中：营业成本|3,116,885,201.56|2,470,476,510.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|40,855,160.19|33,756,216.62|
|销售费用|38,478,956.63|30,019,048.77|
|管理费用|209,574,122.80|211,398,268.05|
|财务费用|341,655,660.14|236,970,792.06|
|资产减值损失|2,482,108.51|-2,263,283.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-4,086.45|-572,303.70|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||23,555,082.52|126,646,489.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-7,175,945.21|54,282,876.94|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|13,892,282.85|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|559,042,678.22|740,953,219.02|
|加：营业外收入|22,923,034.15|35,156,038.38|
|其中：非流动资产处置利得|14,533,403.21|-567,885.10|
|减：营业外支出|9,373,360.79|1,872,136.18|
|其中：非流动资产处置损失|2,069,950.41|1,229.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||572,592,351.58|774,237,121.22|
|列）|||
|减：所得税费用|123,364,653.73|255,566,790.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|449,227,697.85|518,670,330.39|
|归属于母公司所有者的净利润|400,382,741.57|485,764,103.19|
|少数股东损益|48,844,956.28|32,906,227.20|
|六、其他综合收益的税后净额|198,517,884.19|-6,330,073.53|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||198,517,884.19|-6,330,073.53|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||198,517,884.19|-6,330,073.53|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|11,701,867.94|5,196,319.15|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||143,939,288.05|3,601,669.95|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|42,876,728.20|-15,128,062.63|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|647,745,582.04|512,340,256.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||598,900,625.76|479,434,029.66|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|48,844,956.28|32,906,227.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1010|0.1225|
|（二）稀释每股收益|0.1010|0.1225|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：熊佩锦 主管会计工作负责人：王平洋 会计机构负责人：陆小平4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,453,062,844.91|1,387,727,467.93|
|减：营业成本|1,240,068,660.12|1,189,525,566.07|
|税金及附加|12,100,541.79|7,990,259.76|
|销售费用|5,334,745.86|5,351,073.48|
|管理费用|68,337,448.49|82,128,369.80|
|财务费用|203,710,472.51|120,780,769.68|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||84,216,055.72|130,434,679.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-7,175,945.21|54,282,876.94|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,727,031.86|112,386,108.31|
|加：营业外收入|559,456.45|500,626.83|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|400,000.00|1,568.42|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,886,488.31|112,885,166.72|
|列）|||
|减：所得税费用|-983,086.39|44,843,390.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,869,574.70|68,041,776.31|
|五、其他综合收益的税后净额|155,641,155.99|8,797,989.10|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||155,641,155.99|8,797,989.10|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
||11,701,867.94|5,196,319.15|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||143,939,288.05|3,601,669.95|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|164,510,730.69|76,839,765.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|10,445,748,570.89|8,625,109,976.01|
|其中：营业收入|10,445,748,570.89|8,625,109,976.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|9,541,133,217.25|7,155,234,252.60|
|其中：营业成本|7,792,557,198.34|5,871,435,974.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|97,691,535.49|86,455,817.54|
|销售费用|99,747,809.35|73,700,405.59|
|管理费用|482,255,290.78|461,107,101.49|
|财务费用|1,067,612,279.95|661,994,506.14|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|1,269,103.34|540,447.59|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-2,448,596.89|-10,221,511.85|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||185,210,098.13|360,654,841.04|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||19,586,251.99|204,799,617.93|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|64,249,701.06||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,151,626,555.94|1,820,309,052.60|
|加：营业外收入|54,188,411.05|117,630,281.82|
|其中：非流动资产处置利得|14,555,188.35|24,451.28|
|减：营业外支出|15,473,151.27|3,577,496.14|
|其中：非流动资产处置损失|2,609,995.03|872,785.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,190,341,815.72|1,934,361,838.28|
|列）|||
|减：所得税费用|308,181,452.64|496,374,312.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|882,160,363.08|1,437,987,525.50|
|归属于母公司所有者的净利润|803,693,896.82|1,337,934,728.26|
|少数股东损益|78,466,466.26|100,052,797.24|
|六、其他综合收益的税后净额|424,293,721.80|-788,828,458.01|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||424,293,721.80|-788,828,458.01|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||424,293,721.80|-788,828,458.01|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|4,197,461.82|-7,918,845.96|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|363,872,452.28|-725,950,185.71|

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|56,223,807.70|-54,959,426.34|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,306,454,084.88|649,159,067.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,227,987,618.62|549,106,270.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|78,466,466.26|100,052,797.24|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2027|0.3375|
|（二）稀释每股收益|0.2027|0.3375|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,700,843,311.24|2,721,034,882.66|
|减：营业成本|3,320,660,281.52|2,357,962,309.31|
|税金及附加|25,420,007.69|17,511,236.20|
|销售费用|14,055,339.93|13,249,062.29|
|管理费用|129,715,698.08|138,227,325.81|
|财务费用|516,154,563.83|352,668,208.45|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||975,794,161.07|1,175,883,030.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||19,586,251.99|204,799,617.93|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|670,631,581.26|1,017,299,771.44|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|909,584.87|1,722,355.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,226,848.08|2,798.91|
|其中：非流动资产处置损失|256,848.08|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||667,314,318.05|1,019,019,328.33|
|列）|||
|减：所得税费用|1,830,707.23|13,499,905.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|665,483,610.82|1,005,519,422.70|
|五、其他综合收益的税后净额|368,069,914.10|-733,869,031.67|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||368,069,914.10|-733,869,031.67|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|4,197,461.82|-7,918,845.96|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||363,872,452.28|-725,950,185.71|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,033,553,524.92|271,650,391.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,867,122,895.82|8,928,554,532.73|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|52,506,284.79|49,661,134.23|
|收到其他与经营活动有关的现金|629,095,371.26|960,279,913.25|
|经营活动现金流入小计|11,548,724,551.87|9,938,495,580.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,407,366,752.00|4,790,975,681.74|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||801,811,816.90|717,992,444.18|
|金|||
|支付的各项税费|1,042,986,935.21|1,273,416,319.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,447,463,408.26|1,124,601,723.94|
|经营活动现金流出小计|9,699,628,912.37|7,906,986,169.02|
|经营活动产生的现金流量净额|1,849,095,639.50|2,031,509,411.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|142,100,000.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|209,777,119.28|403,178,764.43|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||15,994,055.77|418,259.09|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|64,841,350.80|9,740,344.42|
|投资活动现金流入小计|432,712,525.85|413,337,367.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,528,568,046.47|3,586,916,566.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,748,572,025.06|433,336,100.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||718,688,306.04|66,990,687.07|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|108,693,349.22|135,207,595.55|
|投资活动现金流出小计|8,104,521,726.79|4,222,450,948.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,671,809,200.94|-3,809,113,580.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|73,764,600.00|91,200,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||73,764,600.00|91,200,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,982,752,956.75|5,491,804,386.21|
|发行债券收到的现金|6,994,000,000.00|2,997,975,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,639,353.08|40,816,447.52|
|筹资活动现金流入小计|18,058,156,909.83|8,621,795,833.73|
|偿还债务支付的现金|10,466,389,661.86|7,550,433,182.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,350,369,692.46|1,251,897,746.21|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||63,164,950.00|95,230,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|161,789,115.70|81,400,020.38|
|筹资活动现金流出小计|11,978,548,470.02|8,883,730,948.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,079,608,439.81|-261,935,115.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-11,116,489.91|24,151,715.35|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|245,778,388.46|-2,015,387,569.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,734,861,087.14|9,604,498,271.71|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,980,639,475.60|7,589,110,702.32|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,367,586,269.80|2,965,493,817.87|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|66,801,204.81|101,549,521.00|
|经营活动现金流入小计|4,434,387,474.61|3,067,043,338.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,676,578,829.22|2,647,328,389.50|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||98,130,777.19|81,276,181.77|
|金|||
|支付的各项税费|281,111,848.26|285,752,701.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|476,991,245.05|627,775,580.57|
|经营活动现金流出小计|4,532,812,699.72|3,642,132,853.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-98,425,225.11|-575,089,514.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|142,100,000.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|976,157,206.04|1,077,290,413.47|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|174,529,902.76|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,010,850.86|747,321.58|
|投资活动现金流入小计|1,125,268,056.90|1,252,567,637.81|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||319,328,419.10|177,322,662.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,215,384,643.77|2,228,036,100.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|58,555,968.90|118,047,449.43|
|投资活动现金流出小计|6,593,269,031.77|2,523,406,212.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,468,000,974.87|-1,270,838,574.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,371,460,000.00|2,835,790,000.00|
|发行债券收到的现金|6,994,000,000.00|2,997,975,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|12,365,460,000.00|5,833,765,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,211,127,680.00|4,300,981,250.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||870,106,814.43|888,250,761.81|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|875,073.29|1,043,400.00|
|筹资活动现金流出小计|6,082,109,567.72|5,190,275,411.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,283,350,432.28|643,489,588.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-544,150.72|1,277,022.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|716,380,081.58|-1,201,161,478.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,048,274,482.03|4,429,574,079.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,764,654,563.61|3,228,412,600.48|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一七年十月三十一日