证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-080债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。
一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司暂时使用闲置募集资金5,000万元购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）“工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期”理财产品，暂时使用闲置募集资金5,000万元购买交通银行股份有限公司益阳分行（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94天 (汇率挂钩看涨)”理财产品，相关情况公告如下：
（一）工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：92天
4、预期年化收益率：3.40%
5、产品收益计算日：2019年07月31日
6、产品到期日：2019年10月30日
7、认购资金总额：人民币50,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与工商银行无关联关系
（二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94天(汇率挂钩看涨)
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94天(汇率挂钩看涨)2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：94天
4、预期年化收益率：3.80%-3.90%
5、产品收益计算日：2019年08月02日
6、产品到期日：2019年11月04日
7、认购资金总额：人民币50,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与交通银行无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
（3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
（4）流动性风险：除本说明书第八条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（5）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
（6）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（7）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
（8）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
（9）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每
个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为23.395亿元（含本次公告产品10,000万元）。尚未到期金额65,850万元（含本次公告产品10,000万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的16.63%。具体如下：
（1）已经到期的产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|协定存款|2018年08月21日|92天|0.35%-4.40%|100,000,000|
|2|华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号|2018年09月04日|91天|1.10%-4.50%|30,000,000|
|3|工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2018年09月18日|91天|3.50%|10,000,000|
|4|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）|2018年10月31日|61天|3.90%|15,000,000|
|5|北京银行对公客户人民币结构性存款|2018年11月28日|29天|2.00%-4.30%|50,000,000|
|6|蕴通财富·日增利91天|2018年10月15日|91天|4.10%|70,000,000|
|7|中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018年第197期|2018年10月17日|92天|3.25%|50,000,000|

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|8|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2018年10月23日|92天|3.40%|50,000,000|
|9|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|2018年10月26日|91天|3.45%|100,000,000|
|10|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）|2018年10月26日|92天|4.00%|20,000,000|
|11|蕴通财富•日增利91天|2018年10月29日|91天|4.20%|70,000,000|
|12|蕴通财富•日增利85天|2018年10月31日|85天|4.20%|50,000,000|
|13|协定存款|2018年11月22日|92天|0.35%-4.20%|54,000,000|
|14|灵活存一号|2018年12月19日|30天|3.65%|10,000,000|
|15|长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品|2018年11月06日|120天|3.77%|50,000,000|
|16|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019年02月01日|35天|3.80%|10,000,000|
|17|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019年02月01日|35天|3.80%|20,000,000|
|18|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期|2018年12月19日|90天|3.30%|30,000,000|
|19|单位协定存款合同|2019年01月03日|90天|4.2%|65,000,000|
|20|交通银行蕴通财富结构存款|2019年01月16日|92天|4.10%|70,000,000|
|21|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期|2019年01月24日|90天|3.00%|50,000,000|
|22|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2019年01月24日|92天|3.35%|50,000,000|
|23|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版|2019年01月25日|92天|3.90%|40,000,000|
|24|灵活存一号|2019年02月25日|60天|3.85%|24,000,000|
|25|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2019年01月29日|93天|3.20%|10,000,000|
|26|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|2019年02月01日|91天|4.05%|50,000,000|
|27|2019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品|2019年02月01日|94天|3.20%|50,000,000|
|28|共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品|2019年02月01日|110天|3.90%或4.30%|70,000,000|

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|29|单位协定存款|2019年02月22日|90天|0.35%-3.90%|30,000,000|
|30|灵活存一号|2019年03月07日|95天|3.9875%|30,000,000|
|31|单位协定存款|2019年04月03日|90天|3.65%|65,000,000|
|32|长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品|2019年03月13日|121天|3.80%|20,000,000|
|33|共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品|2019年03月29日|103天|3.75%或4.15%|15,000,000|
|34|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期|2019年04月04日|95天|2.95%|44,000,000|
|35|上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款|2019年04月15日|91天|4.05%或4.15%|50,000,000|
|36|共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品|2019年04月12日|103天|3.75%或4.15%|15,000,000|
|37|交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率）|2019年04月19日|94天|3.95%-4.05%|70,000,000|
|38|灵活存一号|2019年04月26日|90天|3.9875%|24,000,000|
|39|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2019年04月28日|93天|3.40%|50,000,000|
|投资金额合计|||||1,681,000,000|

（2）尚未到期的产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期|2019年05月06日|92天|2.90%|50,000,000|
|2|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版|2019年05月06日|92天|3.70%或3.50%|30,000,000|
|3|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版|2019年05月07日|92天|3.70%或3.50%|60,000,000|
|4|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|2019年05月07日|91天|3.05%|10,000,000|
|5|2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品|2019年05月10日|94天|2.70%|50,000,000|
|6|单位协定存款|2019年05月23日|90天|3.65%|30,000,000|

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|7|共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品|2019年05月24日|103天|3.80%或4.20%|70,000,000|
|8|共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品|2019年05月24日|103天|3.80%或4.20%|5,000,000|
|9|灵活存一号|2019年06月10日|98天|3.9875%|30,000,000|
|10|单位协定存款|2019年07月03日|90天|3.80%|67,500,000|
|11|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2019年07月17日|91天|3.80%|50,000,000|
|12|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天( 汇率挂钩看涨)|2019年07月19日|90天|3.90%-4.00%|30,000,000|
|13|湖南三湘银行“灵活存一号”|2019年07月22日|60天|3.9875%|37,000,000|
|14|湖南三湘银行“灵活存一号”|2019年07月25日|90天|3.9875%|24,000,000|
|15|共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品|2019年07月26日|104天|3.73%或4.13%|15,000,000|
|16|工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期|2019年07月31日|92天|3.40%|50,000,000|
|17|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天( 汇率挂钩看涨)|2019年08月02日|94天|3.80%-3.90%|50,000,000|
|投资金额合计|||||658,500,000|

五、备查文件
1、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期风险揭示书、风险评级说明；
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议、产品说明书、风险揭示书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会