证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-020
哈尔滨三联药业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 5,276.67万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 18.07元。截至 2017年 9月 18日止，本公司共募集资金 953,494,269.00元，扣除发行费用 53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。
截止2017年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入130,867,954.63元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 126,881,200.00元；于募集资金到位起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,986,754.63元，收到存款利息580,373.23元，截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币769,831,374.78元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，并业经本公司2017年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国光大银行哈尔滨阳光支行开设募集资金专项账户，以管理不同的募集资金投资项目，具体明细如下：
银行名称 账号 募集资金投资项目
中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行 08051201040031710 医药生产基地建设
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801000000124 工程技术研究中心建设
中国光大银行哈尔滨阳光支行 75950188000143672 营销与服务网络中心
司黑龙江分行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《管理制度》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的5%的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额截止日余额存储方式中国农业银行股份有限公司哈尔滨香
08051201040031710 747,830,000.00 83,270,077.42活期
坊支行
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801000000124 101,350,000.00 22,435,302.24活期
中国光大银行哈尔滨阳光支行 75950188000143672 50,938,956.18 15,125,995.12活期
合计 900,118,956.18 120,831,374.78
注：截止2017年12月31日，公司募集资金余额为人民币769,831,374.78元，与上表募集资金账户“截止日余额”差异为649,000,000.00元，系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品导致，明细如下：
金额单位：人民币元受托人名称 产品名称 认购金额
中国农业银行股份有限公司哈尔滨中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
240,000,000.00香坊支行 (BFDG170491)
中国农业银行股份有限公司哈尔滨中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
300,000,000.00香坊支行 (BFDG170492)
中国光大银行有限公司黑龙江分行2017年对公结构性存款统发第一二二期产品5 30,000,000.00上海浦东发展银行股份有限公司哈上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有
79,000,000.00尔滨分行 期JG902期
合计 649,000,000.00三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况表
编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司哈尔滨三联药业股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 900,118,956.18本年度投入募集资金总额 130,867,954.63报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 130,867,954.63累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
截至期末累截至期末投项目达到预 是否达项目可行性更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额资进度（%）定可使用状 到预计是否发生重（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化变更）
承诺投资项目
2020年9月
医药生产基地建设项目 否 747,830,000.00 747,830,000.00 125,007,454.63 125,007,454.63 16.72 不适用 不适用否18日
2020年9月
工程技术研究中心建设项目 否 101,350,000.00 101,350,000.00 不适用 不适用否18日
2018年9月
营销与服务网络中心项目 否 50,938,956.18 50,938,956.18 5,860,500.00 5,860,500.00 11.50 不适用 不适用否18日
合计 900,118,956.18 900,118,956.18 130,867,954.63 130,867,954.63 -
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整无
情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，医药生产基地建设项目、营销与服务网络中心项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先募集资金投资项目先期投入及置行投入，截至2017年9月30日，公司自筹资金实际投资额12,688.12万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]003735换情况 号”鉴证报告核验。2017年 10月 16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 12,688.12万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户和用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注1：“本年度投入募集资金总额”和“本年度投入金额”包括募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额以及募集资金到位后至本期末实际投入金额。
注2：医药生产基地建设项目拟新建冻干粉针剂生产线、非PVC软袋输液生产线、口服固体制剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿水针剂生产线、内封式软袋输液生产线、化学原料药生产车间和生化原料药生产车间，同时配套建设锅炉、质检中心、污水处理、仓库等辅助设施，整体建成前，尚无法产生经济效益；工程技术研究中心建设项目拟在哈尔滨现有厂区内新建工程技术中心，采购研发设备和办公设备，配备相应的研发人员，项目实施后，将增加公司研发部门硬件和软件实力，加快研发进程，促进研发成果转化，不产生直接利润；营销与服务网络中心项目拟以哈三联为主体，建设营销与服务网络中心，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，不产生直接利润。