1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|167,867,658.05|106,491,847.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|261,207,370.80|156,963,505.90|
|应收账款|375,540,772.71|339,261,869.25|
|预付款项|34,759,437.42|28,077,953.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,436,834.72|1,526,433.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|207,542,323.12|193,237,071.51|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,570,637.71|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,049,925,034.53|975,931,558.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|5,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|147,322,377.00|149,790,319.41|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|396,973,102.38|418,453,221.97|
|在建工程|193,166,393.70|111,261,151.25|
|工程物资|18,534,815.25|3,471,559.81|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|69,939,488.90|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,291,615.14|7,070,731.43|
|其他非流动资产|14,564,860.60|21,008,997.34|
|非流动资产合计|852,792,652.97|776,308,736.34|
|资产总计|1,902,717,687.50|1,752,240,294.36|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|54,462,400.00|18,998,000.00|
|应付账款|107,294,643.52|94,578,894.00|
|预收款项|9,745,265.27|17,430,106.69|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,706,723.09|3,933,461.83|
|应交税费|20,345,989.06|33,074,879.61|
|应付利息|560,587.69|1,303,029.68|
|应付股利|||
|其他应付款|8,903,929.19|8,374,427.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|266,019,537.82|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|264,286,529.97|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,981,666.98|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|278,268,196.95|270,794,982.60|
|负债合计|544,287,734.77|528,487,781.41|
|所有者权益：|||
|股本|333,121,568.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|82,393,995.30|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|155,188,727.09|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,370,267.02|-2,642,897.02|
|专项储备|7,271,626.68|6,100,026.83|
|盈余公积|67,942,175.80|67,942,175.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|713,882,126.88|581,719,241.19|
|归属于母公司所有者权益合计|1,358,429,952.73|1,223,752,512.95|
|少数股东权益|||

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|1,358,429,952.73|1,223,752,512.95|
|负债和所有者权益总计|1,902,717,687.50|1,752,240,294.36|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|167,301,879.44|105,594,139.45|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|261,207,370.80|156,963,505.90|
|应收账款|375,540,772.71|339,261,869.25|
|预付款项|34,759,437.42|28,077,953.52|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,436,834.72|1,526,433.73|
|存货|207,542,323.12|193,237,071.51|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,570,637.71|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,049,359,255.92|975,033,850.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|161,322,377.00|161,790,319.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|396,973,102.38|418,453,221.97|
|在建工程|193,166,393.70|111,261,151.25|
|工程物资|18,534,815.25|3,471,559.81|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|61,553,720.09|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,291,615.14|7,070,731.43|
|其他非流动资产|14,564,860.60|12,908,997.34|
|非流动资产合计|853,406,884.16|777,208,736.34|
|资产总计|1,902,766,140.08|1,752,242,586.41|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|54,462,400.00|18,998,000.00|
|应付账款|107,294,643.52|94,578,894.00|
|预收款项|9,745,265.27|17,430,106.69|
|应付职工薪酬|4,706,723.09|3,933,461.83|
|应交税费|20,344,989.06|33,074,879.61|
|应付利息|560,587.69|1,303,029.68|
|应付股利|||
|其他应付款|8,903,929.19|8,374,427.00|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|266,018,537.82|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|264,286,529.97|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|13,981,666.98|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|278,268,196.95|270,794,982.60|
|负债合计|544,286,734.77|528,487,781.41|
|所有者权益：|||
|股本|333,121,568.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|82,393,995.30|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|155,188,727.09|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,370,267.02|-2,642,897.02|
|专项储备|7,271,626.68|6,100,026.83|
|盈余公积|67,942,175.80|67,942,175.80|
|未分配利润|713,931,579.46|581,721,533.24|
|所有者权益合计|1,358,479,405.31|1,223,754,805.00|
|负债和所有者权益总计|1,902,766,140.08|1,752,242,586.41|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,259,958,820.72|856,660,015.18|
|其中：营业收入|1,259,958,820.72|856,660,015.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,062,837,071.59|743,788,792.00|
|其中：营业成本|941,168,207.85|641,710,113.76|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,811,305.93|3,749,536.66|
|销售费用|78,814,672.37|67,548,336.36|
|管理费用|30,626,195.12|20,852,818.38|
|财务费用|4,707,465.56|2,641,612.50|
|资产减值损失|1,709,224.76|7,286,374.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,083,674.17|109,315.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|239,666.67|236,666.67|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|202,445,089.97|113,217,204.92|
|加：营业外收入|1,557,978.77|102,509.97|
|减：营业外支出|6,447,945.06|1,121,832.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|197,555,123.68|112,197,882.06|
|减：所得税费用|29,640,342.63|16,898,081.72|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|167,914,781.05|95,299,800.34|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|167,914,781.05|95,299,800.34|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|1,272,630.00||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,272,630.00||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||1,272,630.00||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|1,272,630.00||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|169,187,411.05|95,299,800.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||169,187,411.05|95,299,800.34|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5041|0.2861|
|（二）稀释每股收益|0.4766|0.2812|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,259,958,820.72|856,660,015.18|
|减：营业成本|941,168,207.85|641,710,113.76|
|税金及附加|5,805,638.87|3,743,536.66|

||||
|-|-|-|
|销售费用|78,814,672.37|67,548,336.36|
|管理费用|30,583,913.93|20,849,563.38|
|财务费用|4,708,253.28|2,649,901.69|
|资产减值损失|1,709,224.76|7,286,374.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,083,674.17|109,315.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|239,666.67|236,666.67|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|202,492,250.50|113,218,170.73|
|加：营业外收入|1,557,978.77|102,509.97|
|减：营业外支出|6,447,945.06|1,121,832.83|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||197,602,284.21|112,198,847.87|
|列）|||
|减：所得税费用|29,640,342.63|16,898,081.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|167,961,941.58|95,300,766.15|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||167,961,941.58|95,300,766.15|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|1,272,630.00||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||1,272,630.00||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|1,272,630.00||
|中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|169,234,571.58|95,300,766.15|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5041|0.2861|
|（二）稀释每股收益|0.4766|0.2812|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|465,393,260.06|366,166,970.61|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,625,573.03|406,387.40|
|经营活动现金流入小计|467,018,833.09|366,573,358.01|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|269,745,844.00|274,544,632.07|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||18,098,361.06|14,719,410.73|
|金|||
|支付的各项税费|84,653,788.89|49,013,410.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,889,902.03|33,466,458.88|
|经营活动现金流出小计|403,387,895.98|371,743,911.70|
|经营活动产生的现金流量净额|63,630,937.11|-5,170,553.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|150,000,000.00|25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|9,197,123.29|109,315.07|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||33,888.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|159,231,011.29|25,109,315.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||100,259,569.93|49,852,017.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00|270,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|102,259,569.93|320,352,017.10|
|投资活动产生的现金流量净额|56,971,441.36|-295,242,702.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|60,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金||329,366,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|19,005,881.74|20,820,793.98|
|筹资活动现金流入小计|59,005,881.74|410,186,793.98|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||39,226,530.82|12,083,879.02|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|39,290,331.74|24,124,981.53|
|筹资活动现金流出小计|138,516,862.56|36,208,860.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,510,980.82|373,977,933.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-37.00|-10,349.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|41,091,360.65|73,554,327.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|106,491,847.40|120,976,894.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|147,583,208.05|194,531,222.69|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|465,393,260.06|366,166,970.61|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,624,415.31|397,948.21|
|经营活动现金流入小计|467,017,675.37|366,564,918.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|269,745,844.00|274,544,632.07|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||18,098,361.06|14,719,410.73|
|金|||
|支付的各项税费|84,649,121.83|49,007,410.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,889,532.03|33,465,838.88|
|经营活动现金流出小计|403,382,858.92|371,737,291.70|
|经营活动产生的现金流量净额|63,634,816.45|-5,172,372.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|150,000,000.00|25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|9,197,123.29|109,315.07|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||33,888.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|159,231,011.29|25,109,315.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||99,931,519.93|49,852,017.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00|270,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|101,931,519.93|320,352,017.10|
|投资活动产生的现金流量净额|57,299,491.36|-295,242,702.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金||329,366,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|19,005,881.74|20,820,793.98|
|筹资活动现金流入小计|59,005,881.74|410,186,793.98|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||39,226,530.82|12,083,879.02|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|39,290,331.74|24,124,981.53|
|筹资活动现金流出小计|138,516,862.56|36,208,860.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,510,980.82|373,977,933.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-37.00|-10,349.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|41,423,289.99|73,552,508.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,594,139.45|115,277,336.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|147,017,429.44|188,829,844.91|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||222,07|||82,41|||||||||1,223,7|
||||||266,141||-2,642,8|6,100,0|67,942,||581,719|||
|一、上年期末余额|6,572.|||6,055.|||||||||52,512.|
||||||,338.34||97.02|26.83|175.80||,241.19|||
||00|||81|||||||||95|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||222,07|||82,41|||||||||1,223,7|
||||||266,141||-2,642,8|6,100,0|67,942,||581,719|||
|二、本年期初余额|6,572.|||6,055.|||||||||52,512.|
||||||,338.34||97.02|26.83|175.80||,241.19|||
||00|||81|||||||||95|
|三、本期增减变动|111,04||||-110,95|||||||||
|||||-22,06|||1,272,6|1,171,5|||132,162||134,677|
|金额（减少以“－”|4,996.||||2,611.2|||||||||
|||||0.51|||30.00|99.85|||,885.69||,439.78|
|号填列）|00||||5|||||||||
|（一）综合收益总|||||||1,272,6||||167,914||169,187|
|额|||||||30.00||||,781.05||,411.05|
|（二）所有者投入|6,595.||||63,729.||||||||70,324.|
|和减少资本|00||||24||||||||24|
|1．股东投入的普|6,595.||||63,729.||||||||70,324.|
|通股|00||||24||||||||24|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-35,751,||-35,751,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||895.36||895.36|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||-35,751,|-35,751,|
|股东）的分配|||||||895.36|895.36|
|4．其他|||||||||
||111,03||-111,01||||||
|（四）所有者权益||-22,06|||||||
||8,401.||6,340.4||||||
|内部结转||0.51|||||||
||00||9||||||
||111,03||-111,03||||||
|1．资本公积转增|||||||||
||8,401.||8,401.0||||||
|资本（或股本）|||||||||
||00||0||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|||-22,06|22,060.||||||
|4．其他|||||||||
|||0.51|51||||||
||||||1,171,5|||1,171,5|
|（五）专项储备|||||||||
||||||99.85|||99.85|
||||||2,381,5|||2,381,5|
|1．本期提取|||||||||
||||||91.76|||91.76|
||||||-1,209,9|||-1,209,9|
|2．本期使用|||||||||
||||||91.91|||91.91|
|（六）其他|||||||||
||333,12|82,39||||||1,358,429,952.73|
||||155,188|-1,370,2|7,271,6|67,942,|713,882||
|四、本期期末余额|1,568.|3,995.|||||||
||||,727.09|67.02|26.68|175.80|,126.88||
||00|30|||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||148,05|||||||||||||
||||||340,135|||4,178,3|44,241,||380,409||917,015|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,953.33|||82.01|789.29||,662.10||,786.73|
||00|||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||148,05|||||||
||||340,135|4,178,3|44,241,|380,409|917,015|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||
||||,953.33|82.01|789.29|,662.10|,786.73|
||00|||||||
|三、本期增减变动|74,025|82,42||||||
||||-74,025,|920,231||83,307,|166,652|
|金额（减少以“－”|,000.0|4,406.||||||
||||000.00|.30||751.53|,388.96|
|号填列）|0|13||||||
|（一）综合收益总||||||95,299,|95,299,|
|额||||||800.34|800.34|
|||82,42||||||
|（二）所有者投入|||||||82,424,|
|||4,406.||||||
|和减少资本|||||||406.13|
|||13||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||82,42||||||
||||||||82,424,|
|4．其他||4,406.||||||
||||||||406.13|
|||13||||||
|||||||-11,992,|-11,992,|
|（三）利润分配||||||||
|||||||048.81|048.81|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||-11,992,|-11,992,|
|股东）的分配||||||048.81|048.81|
|4．其他||||||||
||74,025|||||||
|（四）所有者权益|||-74,025,|||||
||,000.0|||||||
|内部结转|||000.00|||||
||0|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||74,025|||||||
|1．资本公积转增|||-74,025,|||||
||,000.0|||||||
|资本（或股本）|||000.00|||||
||0|||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||920,231|||920,231|
|（五）专项储备||||||||
|||||.30|||.30|
|||||1,731,3|||1,731,3|
|1．本期提取||||||||
|||||69.30|||69.30|
|||||-811,13|||-811,13|
|2．本期使用||||||||
|||||8.00|||8.00|
|（六）其他||||||||
||222,07|82,42|||||1,083,6|
||||266,110|5,098,6|44,241,|463,717||
|四、本期期末余额|5,000.|4,406.|||||68,175.|
||||,953.33|13.31|789.29|,413.63||
||00|13|||||69|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||222,076,|||82,416,|266,141,3||-2,642,89|6,100,026|67,942,17|581,721|1,223,754|
|一、上年期末余额||||||||||||
||572.00|||055.81|38.34||7.02|.83|5.80|,533.24|,805.00|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||222,076,|||82,416,|266,141,3||-2,642,89|6,100,026|67,942,17|581,721|1,223,754|
|二、本年期初余额||||||||||||
||572.00|||055.81|38.34||7.02|.83|5.80|,533.24|,805.00|
|三、本期增减变动|111,044,|||-22,060.|-110,952,||1,272,630|1,171,599||132,210|134,724,6|
|金额（减少以“－”|996.00|||51|611.25||.00|.85||,046.22|00.31|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总||||1,272,630|||167,961|169,234,5|
|额||||.00|||,941.58|71.58|
|（二）所有者投入|||||||||
||6,595.00||63,729.24|||||70,324.24|
|和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普|||||||||
||6,595.00||63,729.24|||||70,324.24|
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
||||||||-35,751,|-35,751,8|
|（三）利润分配|||||||||
||||||||895.36|95.36|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．对所有者（或|||||||-35,751,|-35,751,8|
|股东）的分配|||||||895.36|95.36|
|3．其他|||||||||
|（四）所有者权益|111,038,|-22,060.|-111,016,||||||
|内部结转|401.00|51|340.49||||||
|1．资本公积转增|111,038,||-111,038,||||||
|资本（或股本）|401.00||401.00||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|||-22,060.|||||||
|4．其他|||22,060.51||||||
|||51|||||||
||||||1,171,599|||1,171,599|
|（五）专项储备|||||||||
||||||.85|||.85|
||||||2,381,591|||2,381,591|
|1．本期提取|||||||||
||||||.76|||.76|
||||||-1,209,99|||-1,209,99|
|2．本期使用|||||||||
||||||1.91|||1.91|
|（六）其他|||||||||
||333,121,|82,393,|155,188,7|-1,370,26|7,271,626|67,942,17|713,931|1,358,479,405.31|
|四、本期期末余额|||||||||
||568.00|995.30|27.09|7.02|.68|5.80|,579.46||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||148,050,||||340,135,9|||4,178,382|44,241,78|380,410|917,016,2|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||53.33|||.01|9.29|,103.51|28.14|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||148,050,||||340,135,9|||4,178,382|44,241,78|380,410|917,016,2|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||53.33|||.01|9.29|,103.51|28.14|
|三、本期增减变动||||||||||||
||74,025,0|||82,424,|-74,025,0|||920,231.3||83,308,|166,653,3|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00|||406.13|00.00|||0||717.34|54.77|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||95,300,|95,300,76|
|额||||||||||766.15|6.15|
|（二）所有者投入||||82,424,|||||||82,424,40|
|和减少资本||||406.13|||||||6.13|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|||||82,424,|||||||82,424,40|
|4．其他||||||||||||
|||||406.13|||||||6.13|
|||||||||||-11,992,|-11,992,0|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||048.81|48.81|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-11,992,|-11,992,0|
|股东）的分配||||||||||048.81|48.81|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益|74,025,0||||-74,025,0|||||||
|内部结转|00.00||||00.00|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增|74,025,0||-74,025,0|||||
|资本（或股本）|00.00||00.00|||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||920,231.3|||920,231.3|
|（五）专项储备||||||||
|||||0|||0|
|||||1,731,369|||1,731,369|
|1．本期提取||||||||
|||||.30|||.30|
|||||-811,138.|||-811,138.|
|2．本期使用||||||||
|||||00|||00|
|（六）其他||||||||
||222,075,|82,424,|266,110,9|5,098,613|44,241,78|463,718|1,083,669|
|四、本期期末余额||||||||
||000.00|406.13|53.33|.31|9.29|,820.85|,582.91|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽