金安国纪科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况的专项报告
金安国纪科技股份有限公司
董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价格为11.20元，募集资金总额为78,400.00万元，扣除各项发行费用4,093.40万元后，实际募集资金净额为74,306.60万元。其中：增加注册资本人民币7,000.00万元，增加资本公积人民币67,306.60万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2011年11月21日出具的“上会师报字(2011)第1912号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对具体项目使用募集资金共计37,543.00万元。本次超募集资金为36,763.60万元。
2、公司以前年度已累计使用募集资金49,800.89万元，累计利息收入3,195.07万元，累计支付银行手续费5.05万元。
本报告期内，公司累计使用募集资金 14,709.81万元，累计利息收入 494.43万元，累计支付银行手续费4.15万元。截止2014年12月31日，公司募集资金余额应为13,476.20万元，募集资金余额实际为13,476.20元，其中理财产品余额为13,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011年10月25日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2011年11月15日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011年12月21日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年12月21日，公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠
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海分行签订《募集资金三方监管协议》。
2012年12月12日，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协议》。
2013年9月2日，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金收支及存放情况
截至2014年12月31日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：项目收支表：
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||累计使用||本期使用|||||||
|||募投项目||调整后投||||||累计支付||累计利息||募集资金|
|项目||||||（不含银行手||（不含银行|||||||
|||资金||资总额||||||手续费||收入||余额|
|||||||续费）||手续费）|||||||
|一、募投项目资金|37,543.00||37,543.00||28,664.84||9,228.87||7.13||101.77||8,972.80||
|1、年产960万张高等级电子工业用|37,543.00||19,587.56||19,533.07||97.10||3.16||19.58||70.91||
|系列覆铜板、1,200万米半固化片|||||||||||||||
|项目|||||||||||||||
|2、年产1,020万张中高等级覆铜板|-||17,955.44||9,131.77||9,131.77||3.97||82.19||8,901.89||
|和出售半固化片600万米生产线项|||||||||||||||
|目|||||||||||||||
|二、超募集资金|36,763.60||36,763.60||35,845.86||5,480.94||1.68||33.75||949.81||
|1、归还贷款|7,300.00||7,300.00||7,300.00||-||-||-||-||
|2、永久补充公司流动资金|7,215.00||7,215.00||7,215.00||-||-||-||-||
|3、年产4,800万米电子级玻纤布项|15,000.00||15,000.00||14,082.26||1,337.84||1.68||33.75||949.81||
|目|||||||||||||||
|4、年产1,020万张中高等级覆铜板|7,248.60||7,248.60||7,248.60||4,143.10||-||-||-||
|和出售半固化片600万米生产线项|||||||||||||||
|目|||||||||||||||
|三、金安国纪科技股份有限公司|||||||||0.39||3,553.98||3,553.59||
|募集资金利息及手续费[注1]|||||||||||||||
|合计|74,306.60||||64,510.70||14,709.81||9.20||3,689.50||13,476.20||

注1：“募集资金利息及手续费”：主要系募集资金到账后，公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存
款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。
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账户余额表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|账户类型|募集资金余额|存款方式|
|交通银行上海松江支行|310069066018010051135|募集资金专户|720,495.47|协定存款|
|兴业银行上海松江支行|216310100100153678|募集资金专户|43,576.55|协定存款|
|交通银行珠海分行西区支行|444000093018170034732|募集资金专户|535,022.66|活期存款|
|建设银行宁国支行|34001756408053012460|募集资金专户|198,352.68|活期存款|
|浦发银行杭州分行临安支行|95080154500004511|募集资金专户|3,264,516.55|活期存款|
|交通银行上海松江支行||蕴通财富•日增利|43,000,000.00|理财产品|
|交通银行上海松江支行||蕴通财富•日增利|45,000,000.00|理财产品|
|兴业银行上海松江支行||企业金融结构性存款|20,000,000.00|理财产品|
|兴业银行上海松江支行||企业金融结构性存款|22,000,000.00|理财产品|
|合计|||134,761,963.91||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、招股说明书募集资金投资项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”已竣工完结。报告期内，实际支付该项目工程尾款97.10万元，支付银行手续费0.02万元，尚余有工程质保金54.49万元未到期支付。
2、2012年3月14日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募资金15,000.00万元人民币投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，“年产4,800万米电子级玻纤布项目”实际使用超额募集资金1,337.84万元，支付银行手续费0.29万元。2014年3月末，该项目建设全面完成，并正式投入生产。
3、2013年8月8日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金7,248.60万元投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。公司第二届董事会第三十三次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”中“年产600万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建设的结余资金17,955.44万元，及募集资
金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计
19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司实施的“年产1,020
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万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。综上所述，“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”募集资金及利息收入投入总额为27,166.56万元。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”，实际使用上述资金13,274.87万元，支付银行手续费3.66万元。
该项目一期项目已于2014年10月开始进入投产阶段。
4、募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||74,306.60|||本年度投入募集资金总额|||14,709.81||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||64,510.70||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募集资金投向|||||||||||
|年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目[注.1]|是|37,543.00|19,587.56|97.10|19,533.07|99.72%|2013年3月|4,658.28|否|否|
|年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注.2]|||17,955.44|9,131.77|9,131.77|50.86%||--|||
|承诺投资项目小计||37,543.00|37,543.00|9,228.87|28,664.84|-|-|4,658.28|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款||7,300.00|7,300.00||7,300.00|100.00%||--|||
|永久补充公司流动资金||7,215.00|7,215.00||7,215.00|100.00%||--|||
|年产4,800万米电子级玻纤布项目|否|15,000.00|15,000.00|1,337.84|14,082.26|93.88%|2014年3月|-550.51|否|否|
|年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化||7,248.60|7,248.60|4,143.10|7,248.60|100.00%||--|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|片600万米生产线项目[注.2]|||||||||
|超募资金投向小计||36,763.60|36,763.60|5,480.94|35,845.86|-|-|-550.51|
|合计||74,306.60|74,306.60|14,709.81|64,510.70|-|-|4,107.77|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|1、珠海募投项目收益未达预计，主要原因一是半固化片出售和市场需求情况未达预期；二是整个电子行业仍处于低潮期，产品毛利率仍处于较低水平。2、宁国项目收益未达预计，是因为该项目 2014 年 3 月底才正式投产，并受近年来电子行业低迷的影响，玻纤布产品的销售价格较项目调研之时大幅下降，产品毛利率收窄，导致项目未能达到预期效益。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司本次超募集资金为36,763.60万元。公司对超募资金进行了以下使用：① 第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款7300万元；②第二届董事会第十一次会议决议，使用7,215万元超募资金永久补充流动资金；③第二届董事会第八次会议决议，使用部分超募资金 15,000.00 万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”，截至本报告期末，该项目实际已投入14,082.26万元。④第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金7248.60万元投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”，截止报告期末，超募资金7,248.60万元已使用完毕。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|经公司第二届董事会第二十一次会议、2012 年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分变更：①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司第二届董事会第六次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。||||||||

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|2014年1月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，终止了珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金 17,955.44 万元，出现结余主要是因为：①部分珠海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2013年5月3日，公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截止报告期末，公司使用募集资金购买保本型银行理财产品尚未到期的金额 13,000万元；其余476.20万元均存储于募集资金专项账户内。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：表中本年度实现的效益为净利润数。
[注.1]珠海募投项目已建设完毕，截止报告期末，留有工程质保金尚未到期支付。
[注.2]“年产1020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”由自有资金和募集资金共投投入，其中超募资金7,248.60万元，珠海募投项目结余资金17,955.44万元及募集资金存放期间累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。截至本报告期末，该项目实际已投入募集资金16,380.37万元。
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日