渤海水业股份有限公司
2016年度财务决算报告
渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）2016年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC证审字[2017]0133号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海股份2016年12月31日合并及母公司财务状况，以及 2016年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
现将公司 2016年度财务决算报告情况报告如下：
一、财务报表合并范围变化：
2016年合并范围增加了三家新设成立的子公司，分别为天津市滨生源科技发展有限公司，主要从事水净化设备销售及相关业务；新乐市诚润污水处理有限公司，主要从事污水处理业务；天津市爱可迅科技有限公司，主要从事计算机软硬件技术服务等有关业务。
二、公司主要财务数据和财务指标：
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||序||本年数据|上年数据||本年去上|
|类别||项目|||差额||
||号||（万元）|（万元）||年增减|
|利润表|1|营业收入|79,878.43|76,124.07|3,754.36|4.93%|
||2|营业成本|61,579.33|57,677.48|3,901.85|6.76%|
||3|销售费用|572.05|731.86|-159.81|-21.84%|
||4|管理费用|7,696.57|6,806.54|890.03|13.08%|
||5|财务费用|1,399.26|-1,270.49|2,669.75|-210.14%|
||6|利润总额|7,088.02|7,314.59|-226.58|-3.10%|
||7|所得税费用|2,619.20|2,627.23|-8.03|-0.31%|
||8|归属于母公司的净利润|4,254.59|4,535,58|-280.99|-6.20%|
|资产负债率|9|总资产|346,469.45|244,243.02|102,226.43|41.85%|
||10|总负债|228,102.94|130,369.83|97,733.11|74.97%|
||11|归属于母公司的股东权益|104,642.99|100,388.40|4,254.60|4.24%|
|财务|12|资产负债率|65.84%|53.38%|12.46%|12.46%|

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||序||本年数据|上年数据||本年去上|
|类别||项目|||差额||
||号||（万元）|（万元）||年增减|
|指标|13|基本每股收益（元）|0.22|0.23|-0.01|-4.35%|
||14|归属于母公司的每股净资产（元）|5.37|5.15|0.22|4.20%|
||15|加权平均净资产收益率|4.15%|4.62%|-0.47%|-0.47%|

报告期内，公司实现营业收入 79,878.43万元，实现归属于母公司净利润 4,254.59万元，年末资产负债率65.84%，基本每股收益 0.22元，归属于母公司的每股净资产 5.37元，加权平均净资产收益率4.15%。
报告期末，公司总资产 346,469.45万元，比去年同期增加 102,226.43万元，增长41.85%，主要因为非公开发行股份募集资金 89,630万元导致公司总资产增加；总负债 228,102.94万元，比去年同期增加 97,733.11万元，增长74.97%，主要因为 2016年末非公开发行股份登记工作尚未完成所致。
三、公司财务状况和经营成果分析
（一）资产类主要科目变动情况分析
单位：万元
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|序号|项目|期末数|期初数|差额|变动幅度|
|1|货币资金|46,039.45|30,794.54|15,244.92|49.51%|
|2|应收账款|20,504.76|12,181.21|8,323.54|68.33%|
|3|存货|1,241.29|3,644.78|-2,403.49|-65.94%|
|4|一年内到期的非流动资产|1,487.96|0|1,487.96|100.00%|
|5|可供出售金融资产|1,706.01|806.01|900.00|111.66%|
|6|长期应收款|8,642.49|19,046.36|-10,403.87|-54.62%|
|7|长期股权投资|43,950.67|5,146.35|38,804.33|754.02%|
|8|在建工程|11,240.28|7,206.77|4,033.51|55.97%|
|9|长期待摊费用|11,281.05|17,423.01|-6,141.96|-35.25%|
|10|其他非流动资产|56,223.83|852.01|55,371.82|6498.93%|

（1）货币资金较上年增加 15,244.92万元，增长49.51%，主要由于
用于偿还银行贷款的募集资金到账所致。
（2）应收账款较上年增加 8,323.54万元，增长68.33%，主要由于应收原水费及应收工程款增加所致。
（3）存货较上年减少 2,403.49万元，降低65.94%，主要由于子公司工程施工于本年度按完工进度转入工程成本所致。
（4）一年内到期的非流动资产较上年增加 1,487.96万元，增长100%，主要由于长期应收款中北辰 BT项目外环北路北延一期工程、大邱庄管网 BT项目有一年内到期的回购款，由长期应收款转入一年内到期的非流动资产。
（5）可供出售金融资产较上年增加 900万元，增长111.66%，主要由于新增对参股公司中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司的投资所致。
（6）长期应收款较上年减少 10,403.87万元，降低54.62%，主要由于子公司本年度收回 BT项目款所致。
（7）长期股权投资较上年增加 38,804.33万元，增长754.02%，主要由于 2016年 12月嘉诚环保22.55%股份已过户登记至公司名下所致。
（8）在建工程较上年增加 4,033.51万元，增长55.97%，主要由于子公司建设净水厂、老旧管网改造等工程投资增加所致。
（9）长期待摊费用较上年减少 6,141.96万元，降低35.25%，主要由于子公司水源地保护区建设工作完成，冲减相关其他应付款所致。
（10）其他非流动资产较上年增加 55,371.82万元，主要由于现金收购嘉诚环保的32.45%股权过户工作尚未完成，支付的股权收购款暂时计入其他非流动资产所致。
（二）负债及所有者权益类主要科目变动情况分析
单位：万元
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|序号|项目|期末数|期初数|差额|变动幅度|
|1|短期借款|37,850.00|13,500.00|24,350.00|180.37%|
|2|应付票据|3,637.00|8,000.00|-4,363.00|-54.54%|
|3|应付账款|37,241.75|27,790.57|9,451.18|34.01%|
|4|应交税费|2,972.60|1,116.85|1,855.74|166.16%|
|5|其他应付款|93,671.81|9,832.04|83,839.77|852.72%|
|6|长期借款|9,500.00|30,626.00|-21,126.00|-68.98%|
|7|归属于母公司股东权益|104,642.99|100,388.40|4,254.59|4.24%|

（1）短期借款较上年增加 24,350万元，增长180.37%，主要由于子公司本年短期银行贷款增加所致。
（2）应付票据较上年减少 4,363万元，降低54.54%，主要由于子公司承兑汇票到期所致。
（3）应付账款较上年增加 9,451.18万元，增长34.01%，主要由于子公司应付工程款增加所致。
（4）应交税费较上年增加 1,855.74万元，增长166.16%，主要由于收购嘉诚环保，为嘉诚环保的自然人股东李华青、李哲计提代扣代缴个人所得税所致。
（5）其他应付款较上年增加 83,839.77万元，增长852.72%，主要由于收到非公开发行股份募集资金认购款项所致。
（6）长期借款较上年减少 21,126万元，降低68.98%，主要由于子公司长期借款即将到期，调整至一年内到期非流动负债所致。
（7）归属于母公司股东权益较上年增加 4,254.59万元，增长4.24%，主要由于公司 2016年度净利润所致。
（三）损益类主要科目变动情况分析
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|序号|项目|本年数|上年数|差额|变动幅度|
|1|一、营业收入|79,878.43|76,124.07|3,754.36|4.93%|
|2|营业成本|61,579.33|57,677.48|3,901.85|6.76%|
|3|税金及附加|1,276.83|3,282.62|-2,005.80|-61.10%|
|4|财务费用|1,399.26|-1,270.49|2,669.75|-210.14%|
|5|归属于母公司所有者的净利润|4,254.59|4,535.58|-280.99|-6.2%|

（1）营业收入增长 3,754.36万元，主要因公司工程收入增加所致。
（2）税金及附加较上年减少 2,005.80万元，降低61.10%，主要由于 2016年 5月 1日起营改增所致。
（3）财务费用较上年增加 2,669.75万元，主要由于子公司 BT项目减少，本年 BT项目收益较去年减少所致。
渤海水业股份有限公司 2017年 3月 20日