江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-92江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2018年第三季度报告正文
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,083,624,917.09||1,209,668,515.88||-10.42%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|979,558,600.79||1,017,797,969.35||-3.76%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|100,006,011.59|84.06%||258,147,000.48||-43.18%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,408,679.60|87.89%||-38,444,125.68||-21.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-942,866.10|94.23%||-44,878,507.02||-11.55%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||303,577,072.67||-39.63%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0032|87.83%||-0.0868||-21.23%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0032|87.83%||-0.0868||-21.23%|
|加权平均净资产收益率|-0.14%|0.77%||-3.85%||-1.38%|

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,880,288.70||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|15,660,597.58||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-12,907,583.56||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-198,921.38||
|合计|6,434,381.34|--|

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表单位：股
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|报告期末普通股股东总数||36,155|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
||||||||股份状态||数量|
|德力西集团有限公司|境内非国有法人||41.55%|184,000,000|||质押||180,000,000|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划|其他||1.51%|6,689,204||||||
|胡成中|境内自然人||1.43%|6,350,000||4,762,500|质押||6,337,500|
|国通信托有限责任公司－国通信托·紫金8号集合资金信托计划|其他||1.32%|5,844,776||||||
|黄拓|境内自然人||1.09%|4,836,135||||||
|国通信托有限责任公司－国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划|其他||1.01%|4,465,676||||||
|西藏雪峰科技投资咨询有限公司|境内非国有法人||1.00%|4,446,701||||||

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文
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|-|-|-|-|-|-|-|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划|其他||0.77%|3,427,080|||
|香港中央结算有限公司|境外法人||0.77%|3,420,678|||
|陈曦|其他||0.61%|2,696,600|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|德力西集团有限公司||184,000,000|||人民币普通股|184,000,000|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划||6,689,204|||人民币普通股|6,689,204|
|国通信托有限责任公司－国通信托·紫金8号集合资金信托计划||5,844,776|||人民币普通股|5,844,776|
|黄拓||4,836,135|||人民币普通股|4,836,135|
|国通信托有限责任公司－国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划||4,465,676|||人民币普通股|4,465,676|
|西藏雪峰科技投资咨询有限公司||4,446,701|||人民币普通股|4,446,701|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划||3,427,080|||人民币普通股|3,427,080|
|香港中央结算有限公司||3,420,678|||人民币普通股|3,420,678|
|陈曦||2,696,600|||人民币普通股|2,696,600|
|姜云||2,300,000|||人民币普通股|2,300,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，胡成中先生为公司控股股东德力西集团有限公司的实际控制人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额比年初减少3,453.44万元，减幅33.84%。主要原因是本报告期股权、金融资产、银行理财等投资支付款项大于原全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)股权、债权转让收回款项及收回其他经营款项之和。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初增加2,438.37万元，增幅75.45%。主要原因是本报告期新增股票投资类金融资产所致。
3、应收票据及应收账款余额比年初减少2,545.33万元，减幅41.70%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。
4、应收票据期末余额比年初减少3,471.91万元，减幅92.49%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及部分银行承兑汇票到期解付。
5、应收账款期末余额比年初增加926.58万元，增幅39.43%。主要原因是本报告期收购了沈阳含能金属材料制造有限公司(以下简称“沈阳含能”)，将其纳入合并报表范围，应收账款合并项目增加。
6、其他应收款期末余额比年初减少5,540.15万元，减幅99.18%。主要原因是本报告期收回赤壁晨力纸业有限公司的欠款。
7、存货期末余额比年初减少1,798.19万元，减幅39.04%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文8、其他流动资产余额比年初增加16,444.04万元，增幅77.35%。主要原因是本报告期使用部分闲置资金购买银行理财产品及新增券商理财产品投资。
9、投资性房地产期末余额比年初减少1,918.89万元，减幅38.31%.主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
10、固定资产期末余额比年初减少21,441.29万元，减幅71.75%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称“生物中心”)计提了固定资产减值准备。
11、无形资产期末余额比年初减少5,431.52万元，减幅55.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
12、商誉期末余额比年初增加16,226.23万元，增幅100%。原因是本报告期收购沈阳含能45%股权的投资成本高于取得该子公司可辨认净资产的公允价值份额。
13、其他非流动资产期末余额比年初减少4,334.19万元，减幅100.00%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
14、短期借款期末余额比年初增加2,000万元，增幅100%。原因是本报告期沈阳含能纳入合并报表范围所致。
15、应付票据及应付账款期末余额比年初减少1,517.02万元，减幅75.21%。
主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
16、预收账款期末余额比年初减少829.29万元，减幅33.74%。主要原因是本报告期预收食糖贸易货款减少。
17、应付职工薪酬比年初减少717.82万元，减幅55.73%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及支付了上年度预提的年终奖。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文18、递延收益期末余额比年初减少9,315.95万元，减幅99.86%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围及将母公司递延收益项目下的LED产业化发展项目余额确认收益。
19、营业收入、营业成本同比分别减少19,617.53万元、20,549.31万元，降幅分别是43.18%、45.19%。主要原因是：（1）本报告期德力光电不再纳入合并报表范围；（2）本报告期无纸张贸易业务；（3）本报告期食糖贸易额同比减少，成本相应减少。
20、销售费用同比减少262.80万元，减幅52.46%。主要原因是：（1）本报告期德力光电不纳入合并范围；（2）生物中心于今年5月末开始停产，相应费用减少。
21、研发费用同比减少398.01万元，减幅82.99%。主要原因是：（1）本报告期德力光电不纳入合并范围；（2）生物中心于今年5月末开始停产，本报告
期减少对研发的投入。
22、财务费用同比减少445.72万元，减幅44.55%。主要原因是本报告期银行借款减少。
23、利息费用同比减少574.10万元，减幅97.10%。原因是本报告期银行借款减少。
24、利息收入同比减少147.90万元，减幅69.27%。主要原因是本报告期提高了募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
25、资产减值损失同比增加2,448.61万元，增幅100%。原因是本报告期生物中心计提了固定资产减值准备。
26、公允价值变动收益同比增加1,011.99万元，增幅100%。主要原因是本
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文报告期处置部分信托产品，将该部分前期确认的累计公允价值变动损失冲回。
27、投资收益同比减少904.30万元，减幅202.37%。主要原因是本报告期：（1）处置到期信托产品，确认损失；（2）银行理财收益同比增加。
28、资产处置收益同比减少446.97万元，减幅105.84%。主要原因是上年同期收到政府收储“三旧”土地补偿款。
29、其他收益同比增加901.35万元，增幅135.84%。主要原因是本报告期转让德力光电股权后，母公司将递延收益项目下的LED产业化发展项目账面余额确认收益。
30、收到其他与经营活动有关的现金同比增加27,959.93万元。增幅
1,856.83%。主要原因是本报告期：（1）转让德力光电股权，收回债权23,184.19万元；（2）收回赤壁晨力纸业有限公司欠款。
31、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少13,268.08万元。减幅32.91%。
主要原因是本报告期支付的商品采购款减少。
32、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少1,563.34万元。减幅46.7%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
33、支付的各项税费同比减少4,628.88万元，减幅88.68%。主要原因是本报告期支付的企业所得税减少。
34、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少958.54万元，减幅36.31%。
主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
35、收回投资收到的现金同比增加142,695.5万元，增幅181.32%。主要原因是本报告期：（1）累计赎回到期银行理财产品收回本金197,100万元，同比增加118,600万元;（2）购回券商理财产品投资21,110.08万元。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文36、取得投资收益收到的现金同比增加1,011.04万元，增幅219.65%。主要原因是本报告期收到银行理财产品的投资收益增加。
37、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少21,721.93万元，减幅99.86%。主要原因是上年同期收到“三旧”改造土地出让分成款。
38、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加5,644.43万元，减幅324,672.26%。主要原因是本报告期收到德力光电的股权转让款。
39、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少580.06万元，减幅94.98%。主要原因是本报告期德力光电不再纳入合并报表范围。
40、投资支付的现金同比增加134,133.47万元，增幅122.50%。主要原因是本报告期：（1）银行理财产品投资同比增加102,600万元；（2）新增券商理财产品投资24,610.14万元；（3）新增股票类金融资产投资5,836.33万元。
41、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加17,955.53万元，增幅100%。原因是本报告期收购了沈阳含能45%股权。
42、支付的其他与投资活动有关的现金同比增加714.28万元，增幅100%。
主要原因是本报告期德力纸业清算后，分配给少数股东的剩余资产。
43、取得借款收到的现金同比减少15,000万元，减幅100%。原因是上年同期取得银行借款。
44、偿还债务所支付的现金同比减少5,900万元，减幅100%。原因是上年同期归还银行借款。
45、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少574.10万元，减幅
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文97.10%。主要原因是本报告期支付的借款利息减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内公司的募集资金使用情况
经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1584号）核准，本公司2013年4月向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股发行价为6.78元，募集资金总额为81,360万元，扣除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。
由于酵母生物工程技改扩建项目的实施主体公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）已于2018年5月末停止生产，酵母生物工程技改扩建项目已不具备继续实施条件。经公司2018年8月24日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议同意，并经公司2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会批准，将酵母生物工程技改扩建项目尚未投入的募集资金14,245.36万元变更用于收购沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”））股权项目，同时将募集资金衍生收入等1,361.21万元亦变更用于收购沈阳含能股权项目（实际募集资金变更额以划转时专户余额为准）。
截至本报告期末，募集资金专项账户内的募集资金净额及部分衍生收入已使用完毕。
2、合并财务报表范围变化
（1）湖北德力纸业有限公司本报告期已经清算完毕并已收到赤壁市工商行
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文政管理局《准予注销登记通知书》，自注销工商登记之日起，湖北德力纸业有限公司不再纳入合并报表范围。
（2）本报告期，公司完成了对将乐鸿光企业管理服务中心（普通合伙）原持有沈阳含能31%股权、沙县鸿光企业管理服务合伙企业（普通合伙）原持有含能14%股权的收购，并完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续。公司自2018年9月起将沈阳含能纳入合并报表范围。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|信托产品|24号集合资金信托计|云信-弘瑞24号集合资|40,000,000.00|公允价值计量|6,232,942.08|-47,581.92|0.00|0.00|5,509,911.20|-1,259,899.87|1,887,766.91|以公允价值计量且其|自有资金|

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文
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||划|金信托计划||||||||||变动计入当期损益的金融资产||
|境内外股票|000620|新华联|52,997,081.52|公允价值计量|0.00|-385,390.00|0.00|52,997,081.52||-385,390.00|52,611,691.52|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|自有资金|
|境内外股票|603882|金域医学|2,898,340.00|公允价值计量|0.00|93,055.61||2,898,340.00|1,075,484.65|120,257.74|1,915,910.96|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|自有资金|
|境内外股票|002664|长鹰信质|2,454,722.00|公允价值计量|0.00|29,384.25||2,454,722.00|2,196,330.21|56,652.24|287,776.04|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|自有资金|
|境内外股票|000001|平安银行|1,090.03|公允价值计量|0.00|||1,090.03|1,090.03|-5.14|0.00|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|自有资金|
|合计|||98,351,233.55|--|6,232,942.08|-310,532.06|0.00|58,351,233.55|8,782,816.09|-1,468,385.03|56,703,145.43|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2016年08月12日|||||||||||
|证券投资审批股东会公告|||不适用|||||||||||

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文
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|-|
|披露日期（如有)|

六、委托理财
√适用 □不适用
单位：万元
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|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金及募集资金|57,700|34,000|0|
|券商理财产品|自有资金|7,000.01|3,500.06|0|
|合计||64,700.01|37,500.06|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构名称（或受托人姓名）|受托机构（或受托人）类型|产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益（如有|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|计提减值准备金额（如有）|是否经过法定程序|未来是否还有委托理财计划|事项概述及相关查询索引（如有）|
|||||||||||||||||2018年1|
|||||||||||||||||月20日|
|||||||||||||||||于指定|
|江门||||||||||||||||媒体披|
|农村||||||||||||||||露的《关|
||||||2018|2018|||||||||||
|商业||||||||||||||||于使用|
|||保本理||募集|年01|年04||协议|||||||||
|银行|银行||7,000||||-||4.50%|85.57|85.57|85.57||是|是|部分闲|
|||财||资金|月18|月26||约定|||||||||
|股份||||||||||||||||置募集|
||||||日|日|||||||||||
|有限||||||||||||||||资金进|
|公司||||||||||||||||行现金|
|||||||||||||||||管理的|
|||||||||||||||||进展公|
|||||||||||||||||告》|
|中国|||||2018|2018|||||||||||
|工商||保本理||自有|年01|年03||协议|||||||||
||银行||8,000||||-||3.90%|53.85|53.85|53.85||是|是||
|银行||财||资金|月24|月28||约定|||||||||
|江海|||||日|日|||||||||||

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行||||||||||||||||
|中国|||||2018|2018||||||||||
|银行||非保本||自有|年01|年04||协议||||||||
||银行||10,000||||-||5.20%|133.92|133.92|133.92|是|是||
|北新||R2类||资金|月22|月27||约定||||||||
|支行|||||日|日||||||||||
|招商||||||||||||||||
|银行||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|股份||||||||||||||||
|||非保本||自有|年01|年04||协议||||||||
|有限|银行||10,000||||-||5.30%|132.14|132.14|132.14|是|是||
|||R2类||资金|月24|月25||约定||||||||
|公司||||||||||||||||
||||||日|日||||||||||
|江门||||||||||||||||
|分行||||||||||||||||
|中国||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|工商||||||||||||||||
|||保本理||自有|年03|年07||协议||||||||
|银行|银行||8,000||||-||4.00%|84.16|84.16|84.16|是|是||
|||财||资金|月29|月03||约定||||||||
|江海||||||||||||||||
||||||日|日||||||||||
|支行||||||||||||||||
|中国||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|中信||||||||||||||||
|||非保本||自有|年03|年06||协议||||||||
|股份|银行||5,000||||-||5.30%|66.07|66.07|66.07|是|是||
|||R2类||资金|月29|月29||约定||||||||
|有限||||||||||||||||
||||||日|日||||||||||
|公司||||||||||||||||
||||||||||||||||2018年3|
||||||||||||||||月17日|
||||||||||||||||于指定|
|江门|||||||||||||||媒体披|
|农村|||||||||||||||露的《关|
||||||2018|2018||||||||||
|商业|||||||||||||||于使用|
|||保本理||募集|年03|年06||协议||||||||
|银行|银行||7,000||||-||4.70%|87.43|87.43|87.43|是|是|部分闲|
|||财||资金|月15|月21||约定||||||||
|股份|||||||||||||||置募集|
||||||日|日||||||||||
|有限|||||||||||||||资金进|
|公司|||||||||||||||行现金|
||||||||||||||||管理的|
||||||||||||||||进展公|
||||||||||||||||告》|
|江门|||||||||||||||2018年4|
|农村|||||||||||||||月28日|
||||||2018|2018||||||||||
|商业|||||||||||||||于指定|
|||保本理||募集|年04|年05||协议||||||||
|银行|银行||7,000||||-||4.40%|27|27|27|是|是|媒体披|
|||财||资金|月26|月29||约定||||||||
|股份|||||||||||||||露的《关|
||||||日|日||||||||||
|有限|||||||||||||||于使用|
|公司|||||||||||||||部分闲|

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||置募集|
||||||||||||||||资金进|
||||||||||||||||行现金|
||||||||||||||||管理的|
||||||||||||||||进展公|
||||||||||||||||告》|
|广东||||||||||||||||
|南粤|||||2018|2018||||||||||
|银行||非保本||自有|年04|年07||协议||||||||
||银行||10,000||||-||5.20%|129.64|129.64|129.64|是|是||
|股份||R2类||资金|月26|月27||约定||||||||
|有限|||||日|日||||||||||
|公司||||||||||||||||
|中国||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|中信||||||||||||||||
|||非保本||自有|年05|年08||协议||||||||
|股份|银行||10,000||||-||5.30%|132.14|132.14|132.14|是|是||
|||R2类||资金|月02|月01||约定||||||||
|有限||||||||||||||||
||||||日|日||||||||||
|公司||||||||||||||||
||||||||||||||||2018年6|
||||||||||||||||月1日于|
||||||||||||||||指定媒|
|兴业||||||||||||||||
||||||||||||||||体披露|
|银行||||||||||||||||
||||||2018|2018|||||||||的《关于|
|股份||||||||||||||||
|||保本理||募集|年05|年07||协议|||||||使用部|
|有限|银行||7,000||||-||4.15%|26.26|26.26|26.26|是|是||
|||财||资金|月30|月02||约定|||||||分闲置|
|公司||||||||||||||||
||||||日|日|||||||||募集资|
|江门||||||||||||||||
||||||||||||||||金进行|
|分行||||||||||||||||
||||||||||||||||现金管|
||||||||||||||||理的进|
||||||||||||||||展公告》|
||||||||||||||||2018年7|
||||||||||||||||月2日于|
||||||||||||||||指定媒|
|广东|||||||||||||||体披露|
|南粤|||||2018|2018|||||||||的《关于|
|银行||保本理||募集|年06|年07||协议|||||||使用部|
||银行||7,700||||-||4.35%|27.91|27.91|27.91|是|是||
|股份||财||资金|月28|月31||约定|||||||分闲置|
|有限|||||日|日|||||||||募集资|
|公司|||||||||||||||金进行|
||||||||||||||||现金管|
||||||||||||||||理的进|
||||||||||||||||展公告》|
|广东|||||2018|2018||||||||||
||银行|非保本|10,000|自有|||-|协议|5.10%|127.5|0|0|是|是||
|南粤|||||年07|年10||||||||||

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行||R2类||资金|月30|月30||约定||||||||
|股份|||||日|日||||||||||
|有限||||||||||||||||
|公司||||||||||||||||
||||||||||||||||2018年8|
||||||||||||||||月1日于|
||||||||||||||||指定媒|
|广东|||||||||||||||体披露|
|南粤|||||2018|2018|||||||||的《关于|
|银行||保本理||募集|年07|年08||协议|||||||使用部|
||银行||7,700||||-||4.00%|26.52|26.52|26.52|是|是||
|股份||财||资金|月30|月30||约定|||||||分闲置|
|有限|||||日|日|||||||||募集资|
|公司|||||||||||||||金进行|
||||||||||||||||现金管|
||||||||||||||||理的进|
||||||||||||||||展公告》|
|江门||||||||||||||||
|农村||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|商业||||||||||||||||
|||非保本||自有|年07|年09||协议||||||||
|银行|银行||5,000||||-||5.05%|42.89|42.89|42.89|是|是||
|||R2类||资金|月04|月05||约定||||||||
|股份||||||||||||||||
||||||日|日||||||||||
|有限||||||||||||||||
|公司||||||||||||||||
|中国||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|工商||||||||||||||||
|||保本理||自有|年07|年09||协议||||||||
|银行|银行||5,000||||-||3.60%|31.07|31.07|31.07|是|是||
|||财||资金|月04|月05||约定||||||||
|江海||||||||||||||||
||||||日|日||||||||||
|支行||||||||||||||||
||||||||||||||||2018年7|
||||||||||||||||月4日于|
||||||||||||||||指定媒|
|兴业||||||||||||||||
||||||||||||||||体披露|
|银行||||||||||||||||
||||||2018|2018|||||||||的《关于|
|股份||||||||||||||||
|||保本理||募集|年07|年08||协议|||||||使用部|
|有限|银行||7,000||||-||4.15%|24.67|24.67|24.67|是|是||
|||财||资金|月02|月02||约定|||||||分闲置|
|公司||||||||||||||||
||||||日|日|||||||||募集资|
|江门||||||||||||||||
||||||||||||||||金进行|
|分行||||||||||||||||
||||||||||||||||现金管|
||||||||||||||||理的进|
||||||||||||||||展公告》|
|兴业|||||2018|2018|||||||||2018年8|
|||保本理||募集||||协议||||||||
|银行|银行||7,000||年08|年08|-||3.69%|9.91|9.91|9.91|是|是|月4日于|
|||财||资金||||约定||||||||
|股份|||||月02|月16|||||||||指定媒|

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限|||||日|日|||||||||体披露|
|公司|||||||||||||||的《关于|
|江门|||||||||||||||使用部|
|分行|||||||||||||||分闲置|
||||||||||||||||募集资|
||||||||||||||||金进行|
||||||||||||||||现金管|
||||||||||||||||理的进|
||||||||||||||||展公告》|
|中国||||||||||||||||
||||||2018|2018||||||||||
|中信||||||||||||||||
|||非保本||自有|年08|年11||协议||||||||
|股份|银行||10,000||||-||4.80%|120|0|0|是|是||
|||R2类||资金|月09|月08||约定||||||||
|有限||||||||||||||||
||||||日|日||||||||||
|公司||||||||||||||||
||||||||||||||||2018年8|
||||||||||||||||月21日|
||||||||||||||||于指定|
|兴业|||||||||||||||媒体披|
|银行|||||||||||||||露的《关|
||||||2018|2018||||||||||
|股份|||||||||||||||于使用|
|||保本理||募集|年08|年09||协议||||||||
|有限|银行||7,000||||-||2.90%|8.89|8.89|8.89|是|否|部分闲|
|||财||资金|月17|月06||约定||||||||
|公司|||||||||||||||置募集|
||||||日|日||||||||||
|江门|||||||||||||||资金进|
|分行|||||||||||||||行现金|
||||||||||||||||管理的|
||||||||||||||||进展公|
||||||||||||||||告》|
||||||||||||||||2018年9|
||||||||||||||||月5日于|
||||||||||||||||指定媒|
|兴业||||||||||||||||
||||||||||||||||体披露|
|银行||||||||||||||||
||||||2018|2018|||||||||的《关于|
|股份||||||||||||||||
|||保本理||募集|年09|年09||协议|||||||使用部|
|有限|银行||7,700||||-||2.90%|1.1|1.1|1.1|是|否||
|||财||资金|月03|月06||约定|||||||分闲置|
|公司||||||||||||||||
||||||日|日|||||||||募集资|
|江门||||||||||||||||
||||||||||||||||金进行|
|分行||||||||||||||||
||||||||||||||||现金管|
||||||||||||||||理的进|
||||||||||||||||展公告》|
||||163,10|||||||1,378.|1,131.|||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|||--|--|--|--|
||||0|||||||64|14|||||

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2018年第三季度报告正文□适用 √不适用
七、衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年07月01日至2018|||在避免选择性信息披露的前提下，对公|
||电话沟通|个人||
|年09月30日|||司经营情况作出说明。|

九、违规对外担保情况
□适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
法定代表人：施永晨
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日