公司代码：601390 公司简称：中国中铁中国中铁股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 公司经营情况 .............................................................. 6四、 重要事项 .................................................................. 6五、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张宗言、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|1,029,148,420|942,676,101|942,676,101|9.17|
|归属于上市公司股东的净资产|210,621,220|191,782,332|191,782,332|9.82|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-40,916,475|-32,679,917|-32,679,917|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|570,180,531|493,425,418|493,425,418|15.56|
|归属于上市公司股东的净利润|15,477,531|13,044,817|13,044,817|18.65|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|14,763,477|12,204,884|12,204,884|20.96|
|加权平均净资产收益率（%）|8.43|8.56|8.56|减少0.13个百分点|
|基本每股收益|0.613|0.562|0.562|9.07|

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|（元/股）|||||
|稀释每股收益（元/股）|0.613|0.562|0.562|9.07|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|-6,849|101,261|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,614|191,455|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|45,512|408,481|
|债务重组损益|4,476|13,860|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|-44,440|96,036|
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|-3,163|15,864|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|154,626|163,411|
|少数股东权益影响额（税后）|5,221|-8,145|
|所得税影响额|-17,142|-268,169|
|合计|139,855|714,054|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||628,567||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国铁路工程集团有限公司|11,598,764,390||47.21|0|无|0|国家|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|4,009,017,399||16.32|0|无|0|其他|
|中国证券金融股份有限公司|683,615,678||2.78|0|无|0|其他|
|国新投资有限公司|424,904,009||1.73|0|无|0|国有法人|
|中国国新控股有限责任公司|387,050,131||1.58|387,050,131|无|0|国有法人|
|中国长城资产管理股份有限公司|372,192,507||1.51|372,192,507|无|0|国有法人|

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|中央汇金资产管理有限责任公司|235,455,300||0.96||0|无||0|国有法人|
|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|223,296,399||0.91||223,296,399|无||0|国有法人|
|中国东方资产管理股份有限公司|223,271,744||0.91||223,271,744|无||0|国有法人|
|平安银行股份有限公司－中证800交易型开放式指数证券投资基金|185,805,200||0.76||0|无||0|其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||||
|||||种类|||数量|||
|中国铁路工程集团有限公司||11,434,370,390||人民币普通股|||11,434,370,390|||
|中国铁路工程集团有限公司||164,394,000||境外上市外资股|||164,394,000|||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||4,009,017,399||境外上市外资股|||4,009,017,399|||
|中国证券金融股份有限公司||683,615,678||人民币普通股|||683,615,678|||
|国新投资有限公司||424,904,009||人民币普通股|||424,904,009|||
|中央汇金资产管理有限责任公司||235,455,300||人民币普通股|||235,455,300|||
|平安银行股份有限公司－中证800交易型开放式指数证券投资基金||185,805,200||人民币普通股|||185,805,200|||
|北京诚通金控投资有限公司||162,780,809||人民币普通股|||162,780,809|||
|香港中央结算有限公司||152,573,659||人民币普通股|||152,573,659|||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||131,135,600||人民币普通股|||131,135,600|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||119,642,589||人民币普通股|||119,642,589|||

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|第一大股东中国铁路工程集团有限公司（简称中铁工）与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。由于国新投资有限公司为中国国新控股有限责任公司的全资子公司，因此国新投资有限公司与中国国新控股有限责任公司存在关联关系，且为一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

注：
1.经中国证监会于2019年5月21日以证监许可〔2019〕913号文批准，公司通过发行股份购买资产的方式非公开发行人民币普通股1,726,627,740股。2019年9月19日，公司发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司的总股本变为24,570,929,283股，其中人民币普通股20,363,539,283股，占82.88%；境外上市外资股4,207,390,000股，占17.12%。
2.中国铁路工程集团有限公司持有的本公司11,598,764,390股股份中，包括了其持有的本公司A股股份11,434,370,390股和H股股份164,394,000股。
3.HKSCC NomineesLimited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有，并已扣除中铁工持有的H股股份数量。
4.平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司目前持有公司A股股份92,833,643股，占公司股份总数的0.38%。
5.表中数据来自于2019年9月30日股东名册。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、公司经营情况
3.1宏观经济形势
2019年前三季度，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，国家认真贯彻落实“六稳”各项政策措施，积极应对国内外经济形势的诸多风险和挑战，国内经济总体保持总体平稳运行态势，产业结构持续优化升级。根据国家统计局公布数据显示，2019年前三季度，我国国内生产总值
697,798亿元，按可比价格计算同比增长6.2%。全国固定资产投资（不含农户）461,204亿元，
同比增长5.4%，其中基础设施投资增长4.5%。全国房地产开发投资98,008亿元，同比增长10.5%。
3.2公司总体运行情况
报告期内，公司积极顺应国际国内宏观经济环境和政策的变化，全力抢抓市场机遇，推动企业高质量发展，公司业务规模稳健增长，盈利能力进一步提升。前三季度实现新签合同额10,896.8亿元，同比增长14.5%；未完合同额为31,045.7亿元，较上年末增长7.0%。公司实现营业总收入5,718.71亿元，同比增长15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润154.78亿元，同比增长18.65%；公司综合毛利率为9.99%，同比减少0.19个百分点；基本每股收益为0.613元，同比增长9.07%。
分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入4964.34亿元，同比增长17.75%；实现毛利率7.53%，同比减少0.02个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入112.58亿元，同比增长7.44%；实现毛利率27.08%，同比减少0.41个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入127.82亿元，同比增长6.95%；实现毛利率24.09%，同比增加0.13个百分点。房地产开发业务实现收入206.35亿元，同比增长13.16%；实现毛利率30.62%，同比增加4.41个百分点。
3.3公司主要经营信息
3.3.1新签合同额细分情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2019年7-9月||本年累计||同比增减(%)|
|||新签项目数量（个）|新签合同额|新签项目数量（个）|新签合同额||
|基建建设（注①）||786|3102.9|2495|9081.9|17.9|
|其中|铁路|109|481.4|449|1490.0|11.0|
||公路|50|322.1|169|1216.4|-13.5|
||市政及其他|627|2299.4|1877|6375.5|28.8|
||其中：城轨|59|282.1|246|1358.2|-3.6|
|勘察设计与咨询服务||/|53.0|/|174.0|-6.5|
|工业设备与零部件制造||/|110.8|/|271.6|1.7|
|房地产开发（注②）||/|175.9|/|420.7|15.5|
|其他业务||/|440.8|/|948.6|-4.7|
|合计||/|3883.4|/|10896.8|14.5|

注：
①上述本年累计基础设施建设新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额 1512.8亿
元，同比增长51.2%。
②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
3.3.2未完合同额细分情况
截至报告期末，公司未完合同额为31,045.7亿元,较上年末增长7.0%。其中，基础设施建设业务未完合同额为29,042.8亿元，较上年末增长8.1%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为477.4亿元，较上年末增长15.5%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为454.2亿元，较上年末增加13.3%；其他业务未完合同额为1071.2亿元，较上年末下降20.1%。
四、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末（千元）|上年度末（千元）|本报告期末比上年度末增减(%)|增减变动原因|
|货币资金|110,711,101|134,476,377|-17.67|在业主资金支付不充分的情况下，为了保障施工生产的有序推进，进行必要的材料储备，并信守合同及时支付供应商款项；土地储备有一定幅度增加；投资类项目股权投资增加。|
|应收账款|118,211,467|105,909,473|11.62|业主支付周期晚于计价周期。|
|存货|214,659,324|165,241,259|29.91|房地产项目存货有一定幅度增加；为确保基建项目施工进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储备。|
|短期借款|95,316,966|72,707,919|31.10|为补充流动性资金需求。|

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
市场化债转股报告期内的进展：
公司第四届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产方案，于2019年2月2日根据中国证监会的《关于行政许可申请中止审查通知书》（182019号中止审查，4月24日根据《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182019号）恢复审查， 5
月29日获得中国证监会《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股
份购买资产的批复》。公司根据2018年度分红方案实施情况调整了发行股份购买资产的发行价格
及发行数量（发行价格调整为6.75元/股，发行数量调整为1,726,627,740股）后，分别于9月11日、9月19日相继完成发行股份购买资产项目标的资产过户的工商变更登记、发行股份购买资产新增股份的登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产实施完毕。具体详见公司在上海证券交易所和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上披露的历次相关公告。
4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|中国中铁股份有限公司|
|法定代表人|张宗言|
|日期|2019年10月30日|

五、附录
5.1财务报表
合并资产负债表
2019年9月30日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|110,711,101|134,476,377|
|交易性金融资产|3,620,039|4,294,866|
|衍生金融资产|77|650|
|应收票据|4,182,679|3,225,751|
|应收账款|118,211,467|105,909,473|
|应收款项融资|140,921|354,892|
|预付款项|30,279,974|41,612,959|
|其他应收款|32,912,442|30,242,198|
|存货|214,659,324|165,241,259|
|合同资产|119,866,546|109,245,613|
|一年内到期的非流动资产|23,077,711|21,549,614|
|其他流动资产|40,803,997|35,527,983|
|流动资产合计|698,466,278|651,681,635|
|非流动资产：|||
|债权投资|17,147,803|12,474,286|
|长期应收款|12,586,258|11,953,550|
|长期股权投资|47,272,776|35,432,741|
|其他权益工具投资|8,234,455|5,792,060|
|其他非流动金融资产|9,816,890|7,366,277|
|投资性房地产|10,345,756|10,607,174|
|固定资产|58,853,795|55,873,637|
|在建工程|6,813,379|8,434,697|
|使用权资产|2,514,181||
|无形资产|67,499,987|60,233,008|
|商誉|1,010,479|898,705|
|长期待摊费用|1,046,563|1,091,985|
|递延所得税资产|7,455,042|6,866,394|
|其他非流动资产|80,084,778|73,969,952|
|非流动资产合计|330,682,142|290,994,466|
|资产总计|1,029,148,420|942,676,101|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|95,316,966|72,707,919|
|交易性金融负债|87,362|69,340|
|衍生金融负债||1,622|
|应付票据|63,985,787|58,548,739|
|应付账款|273,550,336|285,252,004|
|预收款项|268,555|282,735|
|合同负债|97,613,437|91,999,246|
|吸收存款及同业存放|219,790|823,468|
|应付职工薪酬|3,343,536|3,608,830|
|应交税费|11,114,621|9,838,365|
|其他应付款|65,253,929|56,602,737|
|一年内到期的非流动负债|27,691,761|26,203,493|
|其他流动负债|19,027,985|16,522,113|
|流动负债合计|657,474,065|622,460,611|
|非流动负债：|||
|长期借款|78,009,313|56,031,383|
|应付债券|41,841,746|27,994,935|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|1,219,189||
|长期应付款|10,053,644|7,686,698|
|长期应付职工薪酬|2,912,038|3,029,137|
|预计负债|1,480,871|1,001,566|
|递延收益|942,448|991,316|
|递延所得税负债|1,144,401|1,162,707|
|其他非流动负债|239,800|173,720|
|非流动负债合计|137,843,450|98,071,462|
|负债合计|795,317,515|720,532,073|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|24,570,929|22,844,302|
|其他权益工具|28,928,097|31,930,947|
|其中：优先股|||
|永续债|28,928,097|31,930,947|
|资本公积|55,218,483|46,370,629|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-262,974|-322,990|
|专项储备|||
|盈余公积|8,377,863|8,377,863|
|一般风险准备|2,529,644|2,519,101|
|未分配利润|91,259,178|80,062,480|
|归属于母公司所有者权益（或股东权|210,621,220|191,782,332|

||||
|-|-|-|
|益）合计|||
|少数股东权益|23,209,685|30,361,696|
|所有者权益（或股东权益）合计|233,830,905|222,144,028|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,029,148,420|942,676,101|

法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表
2019年9月30日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|21,407,029|45,423,076|
|交易性金融资产|56,403|59,468|
|衍生金融资产|77|186|
|应收票据|||
|应收账款|8,951,692|10,999,210|
|应收款项融资|||
|预付款项|5,080,002|4,269,685|
|其他应收款|11,179,528|5,807,809|
|存货|19,553|5,807|
|合同资产|3,120,612|1,801,711|
|一年内到期的非流动资产|2,984,818|3,752,947|
|其他流动资产|70,729,419|71,029,609|
|流动资产合计|123,529,133|143,149,508|
|非流动资产：|||
|债权投资|900,000|1,652,414|
|长期应收款|1,177,460|934,955|
|长期股权投资|197,995,004|172,822,030|
|其他权益工具投资|1,776,960|1,747,930|
|其他非流动金融资产|517,850|692,850|
|投资性房地产|125,903|128,648|
|固定资产|259,043|281,192|
|在建工程|42,690|37,192|
|使用权资产|13,042|0|
|无形资产|576,559|571,902|
|长期待摊费用|71,577|84,070|
|递延所得税资产|370,260|371,888|
|其他非流动资产|7,293,014|6,968,809|
|非流动资产合计|211,119,362|186,293,880|
|资产总计|334,648,495|329,443,388|

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|19,090,000|22,600,000|
|应付账款|18,838,390|17,361,092|
|预收款项|||
|合同负债|8,569,961|8,974,244|
|应付职工薪酬|6,235|12,789|
|应交税费|598,216|214,602|
|其他应付款|62,243,292|88,559,551|
|一年内到期的非流动负债|7,616,394|5,635,779|
|其他流动负债|1,681,679|805,187|
|流动负债合计|118,644,167|144,163,244|
|非流动负债：|||
|长期借款|150,104|10,858|
|应付债券|31,236,669|17,750,813|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|租赁负债|8,060|0|
|长期应付款|4,260,383|3,573,474|
|长期应付职工薪酬|10,967|13,910|
|递延收益|11,001|4,105|
|非流动负债合计|35,677,184|21,353,160|
|负债合计|154,321,351|165,516,404|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|24,570,929|22,844,302|
|其他权益工具|28,928,097|31,930,947|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|28,928,097|31,930,947|
|资本公积|60,881,652|51,736,226|
|减：库存股|0|0|
|其他综合收益|-200,626|-197,899|
|盈余公积|7,706,483|7,706,483|
|未分配利润|58,440,609|49,906,925|
|所有者权益（或股东权益）合计|180,327,144|163,926,984|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|334,648,495|329,443,388|

法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并利润表
2019年1—9月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年第三季度（7-9月）|2018年第三季度（7-9月）|2019年前三季度（1-9月）|2018年前三季度（1-9月）|
|一、营业总收入|209,984,143|179,664,592|571,870,720|495,768,108|
|其中：营业收入|209,359,534|178,927,691|570,180,531|493,425,418|
|利息收入|238,172|203,622|754,062|704,556|
|手续费及佣金收入|386,437|533,279|936,127|1,638,134|
|二、营业总成本|203,377,012|174,068,349|551,145,865|477,137,492|
|其中：营业成本|188,966,675|161,945,737|514,253,412|445,035,946|
|利息支出|257,746|94,163|494,579|280,303|
|税金及附加|1,252,490|1,176,397|3,408,168|3,182,475|
|销售费用|1,073,861|723,316|2,910,560|2,226,531|
|管理费用|5,758,201|5,415,011|15,850,382|15,062,755|
|研发费用|4,924,385|3,552,942|10,469,990|7,869,460|
|财务费用|1,143,654|1,160,783|3,758,774|3,480,022|
|其中：利息费用|2,068,080|1,901,165|4,717,339|4,341,888|
|利息收入|452,234|441,443|1,137,472|1,040,216|
|加：其他收益|46,853|-18,379|373,625|240,573|
|投资收益（损失以“－”号填列）|503,217|315,357|1,089,098|1,601,607|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|586,334|501,661|1,384,921|1,265,623|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-145,695|-2,100|-1,119,761|-408,905|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-50,060|23,384|62,921|75,144|
|信用减值损失（损失以“－”号填列）|-295,121|-875,237|-1,516,607|-3,080,912|
|资产减值损失（损失以“－”号填列）|3,107|33,868|-3,986|50,302|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|42,635|-5,843|107,972|19,971|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,857,762|5,069,393|20,837,878|17,537,301|
|加：营业外收入|157,388|279,256|554,558|475,825|
|减：营业外支出|79,416|307,589|443,031|552,556|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,935,734|5,041,060|20,949,405|17,460,570|
|减：所得税费用|1,476,995|1,254,312|4,227,782|4,261,370|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,458,739|3,786,748|16,721,623|13,199,200|
|（一）按经营持续性分类|||||
|1.持续经营净利润（净|5,458,739|3,786,748|16,721,623|13,199,200|

||||||
|-|-|-|-|-|
|亏损以“－”号填列）|||||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）按所有权归属分类|||||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|4,963,840|3,492,416|15,477,531|13,044,817|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|494,899|294,332|1,244,092|154,383|
|六、其他综合收益的税后净额|-271,501|-377,289|-239,744|-586,121|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-66,046|-433,741|-58,976|-585,794|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-55,607|126,113|-71,089|-64,084|
|1.重新计量设定受益计划变动额|9|16,989|-659|-64,084|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-55,616|109,124|-70,430|0|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-10,439|-559,854|12,113|-521,710|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-8,909|-729,384|38|-705,700|
|2. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|110|0|110|0|
|3.外币财务报表折算差额|-4,834|169,880|11,965|183,493|
|4.其他|3,194|-350|0|497|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-205,455|56,452|-180,768|-327|
|七、综合收益总额|5,187,238|3,409,459|16,481,879|12,613,079|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,897,794|3,058,675|15,418,555|12,459,023|
|归属于少数股东的综合收益总额|289,444|350,784|1,063,324|154,056|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.214|0.168|0.613|0.562|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.214|0.168|0.613|0.562|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司利润表
2019年1—9月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年第三季度（7-9月）|2018年第三季度（7-9月）|2019年前三季度（1-9月）|2018年前三季度（1-9月）|
|一、营业收入|14,123,537|9,550,567|36,511,062|27,102,192|
|减：营业成本|13,022,373|8,931,857|34,099,787|25,434,326|
|税金及附加|8,569|6,348|56,848|59,897|
|销售费用|||||
|管理费用|137,344|151,546|330,563|310,910|
|研发费用|6,894|973|8,766|5,132|
|财务费用|768,431|517,465|1,982,980|1,250,478|
|其中：利息费用|664,505|468,610|1,964,165|1,629,818|
|利息收入|36,142|35,436|144,972|237,123|
|加：其他收益|31|0|31|0|
|投资收益（损失以“－”号填列）|11,442,014|10,001,285|13,713,562|12,583,627|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0|39,354|111,031|150,719|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|-32,365|0|-323,904|-301,871|
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-5,211|0|-3,065|-3,678|
|信用减值损失（损失以“－”号填列）|-191,845|16|-20,139|-45,922|
|资产减值损失（损失以“－”号填列）|0|0|0|0|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,424,915|9,943,679|13,722,507|12,575,476|
|加：营业外收入|12,611|591|14,035|732|
|减：营业外支出|0|39,649|16,040|39,699|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,437,526|9,904,621|13,720,502|12,536,509|
|减：所得税费用|224,361|126,915|649,522|359,718|

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,213,165|9,777,706|13,070,980|12,176,791|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|11,213,165|9,777,706|13,070,980|12,176,791|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0|0|0|0|
|五、其他综合收益的税后净额|-21,012|-103,153|-2,727|-109,606|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|0|449|21,773|81|
|1.重新计量设定受益计划变动额|0|491|0|123|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|0|-42|0|-42|
|3.其他权益工具投资公允价值变动|0|0|21,773|0|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|0|0|0|0|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-21,012|-103,602|-24,500|-109,687|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|0|42|2|0|
|2.外币财务报表折算差额|-21,012|-103,644|-24,502|-109,687|
|3.其他|||||
|六、综合收益总额|11,192,152|9,674,553|13,068,252|12,067,185|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用|
|（二）稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用|

法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并现金流量表
2019年1—9月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年前三季度（1-9月）|2018年前三季度（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|617,841,257|558,145,851|
|客户存款和同业存放款项净增加额||950,122|
|向中央银行借款净增加额|956,724|1,081,605|
|客户贷款及垫款的减少额|844,532|1,397,476|

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|2,449,938|2,342,690|
|收到的税费返还|331,952|109,761|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,542,366|5,357,940|
|经营活动现金流入小计|630,966,769|569,385,445|
|购买商品、接受劳务支付的现金|579,894,183|526,505,329|
|客户存款的净减少额|603,678||
|支付利息、手续费及佣金的现金|494,579|280,303|
|支付给职工及为职工支付的现金|44,093,744|39,534,588|
|支付的各项税费|17,150,211|13,262,151|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,646,849|22,482,991|
|经营活动现金流出小计|671,883,244|602,065,362|
|经营活动产生的现金流量净额|-40,916,475|-32,679,917|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,972,203|12,949,856|
|取得投资收益收到的现金|1,263,065|2,110,375|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|647,832|523,083|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||164,771|
|收到其他与投资活动有关的现金|3,305,169|3,648,140|
|投资活动现金流入小计|12,188,269|19,396,225|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,258,527|8,785,499|
|投资支付的现金|29,648,323|25,371,795|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||4,706,616|
|支付其他与投资活动有关的现金||962,379|
|投资活动现金流出小计|38,906,850|39,826,289|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,718,581|-20,430,064|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,920,299|13,487,719|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|1,920,299|13,487,719|
|取得借款收到的现金|106,078,735|84,710,805|
|收到其他与筹资活动有关的现金|16,493,921|0|
|筹资活动现金流入小计|124,492,955|98,198,524|
|偿还债务支付的现金|61,332,549|66,830,535|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,617,567|8,826,038|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|240,255|236,397|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,409,435|1,082,270|
|筹资活动现金流出小计|75,359,551|76,738,843|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|49,133,404|21,459,681|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|235,752|159,322|
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,265,900|-31,490,978|
|加：期初现金及现金等价物余额|117,767,642|116,688,297|
|六、期末现金及现金等价物余额|99,501,742|85,197,319|

法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2019年1—9月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年前三季度（1-9月）|2018年前三季度金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|38,572,605|26,328,570|
|收到的税费返还|0|0|
|收到其他与经营活动有关的现金|203,474|6,439,893|
|经营活动现金流入小计|38,776,079|32,768,463|
|购买商品、接受劳务支付的现金|33,818,777|34,172,943|
|支付给职工及为职工支付的现金|464,770|295,240|
|支付的各项税费|958,857|1,155,354|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,805,837|3,672,942|
|经营活动现金流出小计|49,048,241|39,296,479|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,272,162|-6,528,016|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|11,439,416|10,097,308|
|取得投资收益收到的现金|13,046,927|7,512,202|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|72|
|收到其他与投资活动有关的现金|0|9,000,000|
|投资活动现金流入小计|24,486,343|26,609,582|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,430|17,019|
|投资支付的现金|18,844,246|16,433,723|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0|10,000,000|
|投资活动现金流出小计|18,856,676|26,450,742|
|投资活动产生的现金流量净额|5,629,667|158,840|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||0|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|37,264,379|16,189,678|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0|0|
|筹资活动现金流入小计|37,264,379|16,189,678|
|偿还债务支付的现金|25,054,000|3,913,420|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,880,764|4,475,156|
|支付其他与筹资活动有关的现金|26,843,817|23,945,158|
|筹资活动现金流出小计|56,778,581|32,333,734|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,514,202|-16,144,056|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|140,202|178,544|
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,016,495|-22,334,688|
|加：期初现金及现金等价物余额|45,423,524|41,710,206|
|六、期末现金及现金等价物余额|21,407,029|19,375,518|

法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
5.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
合并资产负债表
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|134,476,377|134,476,377||
|交易性金融资产|4,294,866|4,294,866||
|衍生金融资产|650|650||
|应收票据|3,225,751|3,225,751||
|应收账款|105,909,473|105,909,473||
|应收款项融资|354,892|354,892||
|预付款项|41,612,959|41,471,870|-141,089|
|其他应收款|30,242,198|30,242,198||
|存货|165,241,259|165,241,259||
|合同资产|109,245,613|109,245,613||
|一年内到期的非流动资产|21,549,614|21,549,614||
|其他流动资产|35,527,983|35,527,983||
|流动资产合计|651,681,635|651,540,546|-141,089|
|非流动资产：||||
|债权投资|12,474,286|12,474,286||
|长期应收款|11,953,550|11,953,550||
|长期股权投资|35,432,741|35,432,741||
|其他权益工具投资|5,792,060|5,792,060||
|其他非流动金融资产|7,366,277|7,366,277||

|||||
|-|-|-|-|
|投资性房地产|10,607,174|10,607,174||
|固定资产|55,873,637|55,593,351|-280,286|
|在建工程|8,434,697|8,434,697||
|使用权资产||2,661,791|2,661,791|
|无形资产|60,233,008|60,233,008||
|商誉|898,705|898,705||
|长期待摊费用|1,091,985|1,091,985||
|递延所得税资产|6,866,394|6,866,394||
|其他非流动资产|73,969,952|73,969,952||
|非流动资产合计|290,994,466|293,375,971|2,381,505|
|资产总计|942,676,101|944,916,517|2,240,416|
|流动负债：||||
|短期借款|72,707,919|72,707,919||
|交易性金融负债|69,340|69,340||
|衍生金融负债|1,622|1,622||
|应付票据|58,548,739|58,548,739||
|应付账款|285,252,004|285,252,004||
|预收款项|282,735|282,735||
|合同负债|91,999,246|91,999,246||
|吸收存款及同业存放|823,468|823,468||
|应付职工薪酬|3,608,830|3,608,830||
|应交税费|9,838,365|9,838,365||
|其他应付款|56,602,737|56,602,737||
|一年内到期的非流动负债|26,203,493|27,403,240|1,199,747|
|其他流动负债|16,522,113|16,522,113||
|流动负债合计|622,460,611|623,660,358|1,199,747|
|非流动负债：||||
|长期借款|56,031,383|56,031,383||
|应付债券|27,994,935|27,994,935||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||1,200,393|1,200,393|
|长期应付款|7,686,698|7,526,974|-159,724|
|长期应付职工薪酬|3,029,137|3,029,137||
|预计负债|1,001,566|1,001,566||
|递延收益|991,316|991,316||
|递延所得税负债|1,162,707|1,162,707||
|其他非流动负债|173,720|173,720||
|非流动负债合计|98,071,462|99,112,131|1,040,669|
|负债合计|720,532,073|722,772,489|2,240,416|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|22,844,302|22,844,302||

|||||
|-|-|-|-|
|其他权益工具|31,930,947|31,930,947||
|其中：优先股||||
|永续债|31,930,947|31,930,947||
|资本公积|46,370,629|46,370,629||
|减：库存股||||
|其他综合收益|-322,990|-322,990||
|专项储备||||
|盈余公积|8,377,863|8,377,863||
|一般风险准备|2,519,101|2,519,101||
|未分配利润|80,062,480|80,062,480||
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|191,782,332|191,782,332||
|少数股东权益|30,361,696|30,361,696||
|所有者权益（或股东权益）合计|222,144,028|222,144,028||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|942,676,101|944,916,517|2,240,416|

各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|45,423,076|45,423,076||
|交易性金融资产|59,468|59,468||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产|186|186||
|应收票据|0|0||
|应收账款|10,999,210|10,999,210||
|应收款项融资|0|0||
|预付款项|4,269,685|4,265,825|-3,860|
|其他应收款|5,807,809|5,807,809||
|其中：应收利息|0|0||
|应收股利|1,774,221|1,774,221||
|存货|5,807|5,807||
|合同资产|1,801,711|1,801,711||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产|3,752,947|3,752,947||
|其他流动资产|71,029,609|71,029,609||
|流动资产合计|143,149,508|143,145,648|-3,860|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产：||||
|债权投资|1,652,414|1,652,414||
|长期应收款|934,955|934,955||
|长期股权投资|172,822,030|172,822,030||
|其他权益工具投资|1,747,930|1,747,930||
|其他非流动金融资产|692,850|692,850||
|投资性房地产|128,648|128,648||
|固定资产|281,192|281,192||
|在建工程|37,192|37,192||
|使用权资产|0|9,561|9,561|
|无形资产|571,902|571,902||
|长期待摊费用|84,070|84,070||
|递延所得税资产|371,888|371,888||
|其他非流动资产|6,968,809|6,968,809||
|非流动资产合计|186,293,880|186,303,441|9,561|
|资产总计|329,443,388|329,449,089|5,701|
|流动负债：||||
|短期借款|22,600,000|22,600,000||
|应付账款|17,361,092|17,361,092||
|合同负债|8,974,244|8,974,244||
|应付职工薪酬|12,789|12,789||
|应交税费|214,602|214,602||
|其他应付款|88,559,551|88,559,551||
|其中：应付利息|0|0||
|应付股利|363,167|363,167||
|一年内到期的非流动负债|5,635,779|5,639,575|3,796|
|其他流动负债|805,187|805,187||
|流动负债合计|144,163,244|144,167,040|3,796|
|非流动负债：||||
|长期借款|10,858|10,858||
|应付债券|17,750,813|17,750,813||
|其中：优先股|0|0||
|永续债|0|0||
|租赁负债|0|1,905|1,905|
|长期应付款|3,573,474|3,573,474||
|长期应付职工薪酬|13,910|13,910||
|递延收益|4,105|4,105||
|非流动负债合计|21,353,160|21,355,065|1,905|
|负债合计|165,516,404|165,522,105|5,701|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|22,844,302|22,844,302||
|其他权益工具|31,930,947|31,930,947||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：优先股|0|0||
|永续债|31,930,947|31,930,947||
|资本公积|51,736,226|51,736,226||
|减：库存股|0|0||
|其他综合收益|-197,899|-197,899||
|盈余公积|7,706,483|7,706,483||
|未分配利润|49,906,925|49,906,925||
|所有者权益（或股东权益）合计|163,926,984|163,926,984||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|329,443,388|329,449,089|5,701|

各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
5.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
5.4审计报告
□适用√不适用