国信证券股份有限公司
关于银都餐饮设备股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“银都股份”、“本公司”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445号）核准，并经上海证券交易所同意，银都股份采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股） 6,600万股，每股面值 1元，每股发行价为 12.37元，募集资金总额为 81,642万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为 74,465.90万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]351号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2017年度实际使用募集资金 16,966.20万元，2017年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 543.08万元；累计已使用募集资金 16,966.20万元，累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为543.08万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为58,042.78万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金专户1,142.78万元，未到期的银行理财产品56,900.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》规定，公司在宁波银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“宁波银行余杭支行”）、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“农行余杭支行”）、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“民生银行余杭支行”）和南京银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“南京银行余杭支行”）分别开设账户作为募集资金专项账户。2017年 9月 28日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“资金监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，公司有 4个募集资金专户，具体的募集资金存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|宁波银行余杭支行|71050122000666778|募集资金专户|7,617,987.23|
|农行余杭支行|19050201040014576|募集资金专户|2,073,672.93|
|民生银行余杭支行|604049049|募集资金专户|1,713,779.89|
|南京银行余杭支行|0710270000000137|募集资金专户|22,361.11|
|合 计|--|--|11,427,801.16|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：银都餐饮设备股份有限公司 单位：人民币万元
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||||74,465.90||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|40,355.00|40,355.00|40,355.00|6,052.90|6,052.90|34,302.10|15.00|2019年04月|[注]|[注]|
|否|9,743.00|9,743.00|9,743.00|608.36|608.36|9,134.64|6.24|2018年12月|[注]|[注]|
|否|14,367.90|14,367.90|14,367.90|304.94|304.94|14,062.96|2.12|2018年06月|[注]|[注]|
|-|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00||100.00|-|-|-|
||74,465.90|74,465.90|74,465.90|16,966.20|16,966.20|57,499.70|||||

未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注]：该等项目尚在建设实施中。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,005.03万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8066号）。
（三）以闲置募集金投资相关产品的情况
经公司 2017年 9月 29日第二届董事会第十九次会议、2017年 10月 16日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得用于质押。授权期限自 2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。2017年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为328.62万元。
截至2017年12月31日，公司尚未赎回理财产品56,900.00万元，以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
单位：万元
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|签约方|产品名称|投资金额|起始日|到期日|收益金额|是否如期归还|
|宁波银行杭州余杭支行|可选期限理财4号(预约式)|5,000.00|2017.10.19|2017.12.22|34.19|是|
|宁波银行杭州余杭支行|可选期限理财4号(预约式)|3,000.00|2017.12.25|2018.03.27||尚未到期|
|宁波银行杭州余杭支行|可选期限理财4号(预约式)|2,000.00|2017.12.27|2018.06.26||尚未到期|
|杭州银行城东支行|卓越稳赢(尊享)第170292预约69天型|23,000.00|2017.10.19|2017.12.27|189.14|是|
|杭州银行城东支行|卓越稳赢(尊享)第170369预约173天型|15,000.00|2017.12.29|2018.06.20||尚未到期|

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|南京银行杭州余杭支行|“珠联璧合”季季稳鑫1号保本人民币理财产品|8,000.00|2017.12.28|2018.06.28||尚未到期|
|中国农业银行杭州临平支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170416)|15,000.00|2017.10.19|2017.12.19|105.29|是|
|中国农业银行杭州临平支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170646)|15,000.00|2017.12.21|2018.06.20||尚未到期|
|中国民生银行杭州余杭支行|与利率挂钩的结构性产品|13,900.00|2017.10.19|2018.01.19||尚未到期|
|合 计||99,900.00|||328.62||

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2017年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对于公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，银都股份董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了银都股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
（以下无正文）