财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东共达电声股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|50,576,242.12|113,967,699.49|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|255,896,614.86|218,639,405.10|
|其中：应收票据|9,832,238.78|9,751,249.06|
|应收账款|246,064,376.08|208,888,156.04|
|预付款项|2,093,515.96|1,741,695.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|8,567,567.44|5,841,693.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|179,129,628.69|173,946,192.37|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,828,449.50|2,993,177.04|
|流动资产合计|501,092,018.57|517,129,862.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|372,375,454.68|401,233,997.01|
|在建工程|57,978,073.20|48,641,276.61|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|101,056,140.99|106,545,747.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,080,716.97|8,493,692.26|
|递延所得税资产|9,092,914.30|10,242,102.57|
|其他非流动资产|7,713,182.91|7,763,791.06|
|非流动资产合计|555,296,483.05|582,920,606.88|
|资产总计|1,056,388,501.62|1,100,050,469.59|
|流动负债：|||
|短期借款|236,798,384.68|255,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|265,568,101.31|275,151,682.10|
|预收款项|1,688,990.54|506,920.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|38,792,020.97|42,294,413.89|
|应交税费|5,966,367.57|6,543,138.16|
|其他应付款|2,534,478.30|4,432,387.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|18,543,083.65|16,931,743.68|
|其他流动负债|1,134,428.12|1,608,459.42|
|流动负债合计|571,025,855.14|602,468,744.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|13,804,111.15|28,533,176.69|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|450,000.00|1,732,313.28|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,254,111.15|30,265,489.97|
|负债合计|585,279,966.29|632,734,234.44|
|所有者权益：|||
|股本|360,000,000.00|360,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|64,236,115.94|64,236,115.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,568,755.78|-1,121,809.57|
|专项储备|||
|盈余公积|27,269,117.56|27,269,117.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|21,172,057.61|16,932,811.22|
|归属于母公司所有者权益合计|471,108,535.33|467,316,235.15|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|471,108,535.33|467,316,235.15|
|负债和所有者权益总计|1,056,388,501.62|1,100,050,469.59|

法定代表人：谢冠宏 主管会计工作负责人：郑希庆 会计机构负责人：郑希庆
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|50,283,868.23|113,835,705.71|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|255,896,614.86|218,639,405.10|
|其中：应收票据|9,832,238.78|9,751,249.06|
|应收账款|246,064,376.08|208,888,156.04|
|预付款项|4,625,939.05|1,577,036.07|
|其他应收款|8,554,804.28|5,835,149.53|
|存货|178,661,872.83|172,864,681.10|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,824,291.20|2,984,315.92|
|流动资产合计|502,847,390.45|515,736,293.43|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|18,800,000.00|18,800,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|363,096,486.47|391,104,195.12|
|在建工程|57,978,073.20|48,641,276.61|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|98,847,273.89|104,211,157.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,080,716.97|8,493,692.26|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|11,920,207.77|12,846,390.69|
|其他非流动资产|7,713,182.91|7,763,791.06|
|非流动资产合计|565,435,941.21|591,860,503.05|
|资产总计|1,068,283,331.66|1,107,596,796.48|
|流动负债：|||
|短期借款|236,798,384.68|255,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|265,475,920.13|277,146,479.77|
|预收款项|1,688,990.54|506,920.13|
|应付职工薪酬|35,261,072.61|36,619,361.83|
|应交税费|5,842,348.00|5,865,117.86|
|其他应付款|2,420,603.39|4,584,351.76|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|18,543,083.65|16,931,743.68|
|其他流动负债|1,134,428.12|1,608,459.42|
|流动负债合计|567,164,831.12|598,262,434.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|13,804,111.15|28,533,176.69|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|450,000.00|1,732,313.28|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,254,111.15|30,265,489.97|
|负债合计|581,418,942.27|628,527,924.42|
|所有者权益：|||
|股本|360,000,000.00|360,000,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|64,236,115.94|64,236,115.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,269,117.56|27,269,117.56|
|未分配利润|35,359,155.89|27,563,638.56|
|所有者权益合计|486,864,389.39|479,068,872.06|
|负债和所有者权益总计|1,068,283,331.66|1,107,596,796.48|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|232,505,366.95|232,763,039.31|
|其中：营业收入|232,505,366.95|232,763,039.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|216,091,918.16|235,815,129.83|
|其中：营业成本|167,332,574.59|168,724,102.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,009,026.49|3,401,212.17|
|销售费用|3,361,520.46|3,761,976.11|
|管理费用|19,546,433.80|22,800,412.08|
|研发费用|12,456,117.03|23,294,836.43|
|财务费用|-331,415.80|5,721,881.08|

||||
|-|-|-|
|其中：利息费用|3,952,267.27|3,926,067.37|
|利息收入|-269,051.23|-241,465.75|
|资产减值损失|10,717,661.59|8,110,709.61|
|加：其他收益|598,976.44|4,378,950.57|
|投资收益（损失以“－”|||
|||4,293.88|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
|合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||-9,730.13|2,136.76|
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||17,002,695.10|1,333,290.69|
|列）|||
|加：营业外收入|63,963.43|0.00|
|减：营业外支出|309,470.70|200,000.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||16,757,187.83|1,133,290.69|
|号填列）|||
|减：所得税费用|389,083.14|-431,468.31|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||16,368,104.69|1,564,759.00|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||16,368,104.69|1,564,759.00|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净|||
||16,368,104.69|1,564,759.00|
|利润|||
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-785,017.55|-11,126.33|
|归属母公司所有者的其他综|||
||-785,017.55|-11,126.33|
|合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其|||
||-785,017.55|-11,126.33|
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
||-785,017.55|-11,126.33|
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|15,583,087.14|1,553,632.67|
|归属于母公司所有者的综|||
||15,583,087.14|1,553,632.67|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
|益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0455|0.0043|
|（二）稀释每股收益|0.0455|0.0043|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢冠宏 主管会计工作负责人：郑希庆 会计机构负责人：郑希庆4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|232,505,366.95|232,763,039.31|
|减：营业成本|167,361,607.12|169,019,821.84|
|税金及附加|2,877,170.18|3,167,651.44|
|销售费用|3,361,520.46|3,761,976.11|

||||
|-|-|-|
|管理费用|17,303,108.26|21,285,308.77|
|研发费用|12,456,117.03|23,294,836.43|
|财务费用|-332,978.42|5,720,898.13|
|其中：利息费用|3,952,267.27|3,926,067.37|
|利息收入|-267,951.19|-240,787.77|
|资产减值损失|11,541,515.35|8,353,419.62|
|加：其他收益|598,976.44|4,378,950.57|
|投资收益（损失以“－”|||
|||4,293.88|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||2,022.23|2,136.76|
|“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||18,538,305.64|2,544,508.18|
|列）|||
|加：营业外收入|63,963.43|0.00|
|减：营业外支出|173,395.82|200,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||18,428,873.25|2,344,508.18|
|号填列）|||
|减：所得税费用|264,601.17|-467,912.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||18,164,272.08|2,812,420.50|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||18,164,272.08|2,812,420.50|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,164,272.08|2,812,420.50|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|598,106,942.22|584,189,721.42|
|其中：营业收入|598,106,942.22|584,189,721.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|595,770,682.82|588,165,760.50|
|其中：营业成本|444,662,195.82|416,367,048.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,738,806.73|8,778,397.46|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,876,046.43|12,370,110.35|
|管理费用|58,701,692.41|67,592,877.49|
|研发费用|44,495,762.31|52,183,586.98|
|财务费用|9,281,812.73|13,728,345.89|
|其中：利息费用|12,782,874.28|10,883,382.60|
|利息收入|-668,402.68|-763,613.14|
|资产减值损失|19,014,366.39|17,145,393.63|
|加：其他收益|3,245,139.70|9,165,097.87|
|投资收益（损失以“－”|||
|||4,293.88|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||79,658.17|1,136,896.46|
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||5,661,057.27|6,330,249.13|
|列）|||
|加：营业外收入|63,963.61|149,186.71|
|减：营业外支出|336,586.22|675,786.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||5,388,434.66|5,803,649.74|
|号填列）|||
|减：所得税费用|1,149,188.27|-485,547.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||4,239,246.39|6,289,196.99|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||4,239,246.39|6,289,196.99|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净|||
||4,239,246.39|6,289,196.99|
|利润|||
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-446,946.21|-71,413.34|
|归属母公司所有者的其他综|||
||-446,946.21|-71,413.34|
|合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其|||
||-446,946.21|-71,413.34|
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
||-446,946.21|-71,413.34|
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|3,792,300.18|6,217,783.65|
|归属于母公司所有者的综|||
||3,792,300.18|6,217,783.65|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
|益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|598,096,685.81|584,189,721.42|
|减：营业成本|444,902,638.54|416,975,264.46|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|8,252,403.19|8,052,318.61|
|销售费用|10,876,046.43|12,370,110.35|
|管理费用|54,298,476.10|62,509,534.96|
|研发费用|44,495,762.31|52,183,586.98|
|财务费用|9,279,968.82|13,727,343.53|
|其中：利息费用|12,782,874.28|10,883,382.60|
|利息收入|-664,653.29|-759,744.56|
|资产减值损失|20,494,692.67|19,079,440.28|
|加：其他收益|3,245,139.70|9,165,097.87|
|投资收益（损失以“－”|||
|||4,293.88|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||91,410.53|1,136,896.46|
|“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||8,833,247.98|9,598,410.46|
|列）|||
|加：营业外收入|63,963.61|149,186.71|
|减：营业外支出|175,511.34|675,786.10|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||8,721,700.25|9,071,811.07|
|号填列）|||
|减：所得税费用|926,182.92|-775,586.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||7,795,517.33|9,847,397.82|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||7,795,517.33|9,847,397.82|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|7,795,517.33|9,847,397.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||614,863,018.66|618,556,310.85|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|9,284,934.72|11,273,931.57|
|收到其他与经营活动有关|||
||2,694,812.02|7,569,989.44|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|626,842,765.40|637,400,231.86|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||417,251,887.36|435,210,832.87|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||159,906,820.93|160,411,680.99|
|付的现金|||
|支付的各项税费|10,851,474.51|16,144,437.85|
|支付其他与经营活动有关|||
||24,899,289.96|23,774,443.13|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|612,909,472.76|635,541,394.84|
|经营活动产生的现金流量净额|13,933,292.64|1,858,837.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||4,293.88|
|处置固定资产、无形资产和|||
||214,400.00|2,047,500.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|214,400.00|4,051,793.88|
|购建固定资产、无形资产和|||
||22,928,501.55|34,337,804.74|
|其他长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金||2,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|||35,000,000.00|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|22,928,501.55|71,337,804.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,714,101.55|-67,286,010.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|299,002,281.52|307,700,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||51.16|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|299,002,281.52|307,700,051.16|
|偿还债务支付的现金|326,649,116.47|294,935,929.70|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||17,337,478.72|16,614,784.08|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||241,631.12||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|344,228,226.31|311,550,713.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,225,944.79|-3,850,662.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-1,587.66|-1,959,566.68|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,008,341.36|-71,237,403.14|
|加：期初现金及现金等价物|||
||66,409,435.70|126,638,708.23|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|12,401,094.34|55,401,305.09|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||614,851,018.66|618,556,310.85|
|现金|||
|收到的税费返还|9,284,934.72|11,273,931.57|
|收到其他与经营活动有关|||
||2,691,062.63|7,522,742.37|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|626,827,016.01|637,352,984.79|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||428,959,314.99|455,792,548.17|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||150,337,311.37|142,687,824.87|
|付的现金|||
|支付的各项税费|8,936,737.94|12,304,797.14|
|支付其他与经营活动有关|||
||24,813,227.16|23,643,666.33|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|613,046,591.46|634,428,836.51|
|经营活动产生的现金流量净额|13,780,424.55|2,924,148.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||4,293.88|
|处置固定资产、无形资产和|||
||207,000.00|2,047,500.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|207,000.00|4,051,793.88|
|购建固定资产、无形资产和|||
||22,928,501.55|34,337,804.74|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||2,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|||35,000,000.00|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|22,928,501.55|71,337,804.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,721,501.55|-67,286,010.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|299,002,281.52|307,700,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||51.16|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|299,002,281.52|307,700,051.16|
|偿还债务支付的现金|326,649,116.47|294,935,929.70|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||17,337,478.72|16,614,784.08|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||241,631.12||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|344,228,226.31|311,550,713.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,225,944.79|-3,850,662.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-1,699.68|-1,977,945.06|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,168,721.47|-70,190,470.26|
|加：期初现金及现金等价物|||
||66,277,441.92|125,406,445.02|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|12,108,720.45|55,215,974.76|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。