股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-011江南模塑科技股份有限公司
截至 2016年 12月 31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证监会“证监许可[2014]1339号”文《关于核准江南模塑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2015年 1月，本公司向 6家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）49,560,351股，每股面值1元，每股发行价格为12.51元，共计募集资金人民币619,999,991.01元，扣除与发行有关的费用20,000,000元后，实际募集资金净额为 599,999,991.01元，其中计入股本人民币为 49,560,351.00元，计入资本公积人民币为550,439,640.01元。
2015年 1月 20日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2015]B009号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金专户存放情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，2014年5月26日公司第八届第二十二次董事会制订了《募集资金管理制度》，2014年6月12日公司2014年第三次临时股东大会修订了《募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2015年1月，公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与浦发银行江阴澄东支行、中信银行无锡分行营业部、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司以及无锡明慈医院管理有限公司还与中信银行无锡分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》。
公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司分别在浦发银行股份有限公司江阴澄东支行（以下简称“浦发银行江阴澄东支行”，银行账号：92060154500000155）、中信银行股份有限公司无锡分行营业部（以下简称“中信银行无锡分行营业部7290”，银行账号：7322010182600087290）、中信银行股份有限公司无锡分行营业部（以下简称“中信银行无锡分行营业部5797”，银行账号：7322810182600015797）、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行（以下简称“工行江阴周庄支行”，银行账号：1103027929200090635）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。
公司签订的多方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司按照签订的多方监管协议的规定使用募集资金。
3、募集资金存放情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存放金额|备注|
|浦发银行江阴澄东支行|92060154500000155|专户|1,331,345.46|活期存款|
|中信银行无锡分行营业部|7322010182600087290|专户|58,639.46|活期存款|
||7322810182600015797|专户|643,881.53|活期存款|
|工商银行江阴周庄支行|1103027929200090635|专户|54,248.18|活期存款|
|合计|||2,088,114.63||

二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况对照表
（详见附表：《前次募集资金使用情况对照表》）
（二）前次募集资金使用情况
截至2016年12月31日止，公司在无锡明慈心血管病医院建设项目上使用募集资金42,039.86万元，归还银行贷款使用募集资金18,000万元，总计60,033.99万元。
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金净额|599,999,991.01|
|减：募投项目使用募集资金|600,339,912.65|
|减：闲置募集资金暂时补充流动资金|—|
|加：利息收入和理财收益扣除手续费净额|1,784,154.74|
|尚未使用的募集资金余额|1,444,233.10|

期末募集资金专户剩余资金2,088,114.63元，差额643,881.53元，主要由于公司利用自有资金补充募投项目，累计划入10,010,000.00元，使用9,366,118.47元。
三、前次募集资金变更情况
截至2016年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2015年2月16日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2015年2月12日，公司自筹资金已先期投入金额为7,750.29万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截止2015年2月12日自筹资金已投入金额|拟用募投资金置换金额|
|1|无锡明慈心血管病医院建设项目|42,000.00|7,750.29|7,750.29|
|2|偿还银行贷款|18,000.00|—|—|
||合计|60,000.00|7,750.29|7,750.29|

 2015年 2月 14日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2015]E1025号《江南模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作。
截至2016年12月31日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
详见附表：《募集资金投资项目实现效益情况对照表》
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2016年12月31日止，公司不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
2015年 2月 9日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。2015年度，公司实际从募集资金账户中共划出23,999万元人民币暂时补充流动资金，并于2015年8月12日归还募集资金24,000万元。
2015年8月13日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过22,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年12月31日，公司实际从募集资金账户中共划出21,000万元人民币暂时补充流动资金，并于 2015年 9月、11月、12月累计归还募集资金 8,000万元，于2016年1月、2月、3月、4月、6月、8月累计归还募集资金13,000万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司无尚未使用募集资金。
九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江南模塑科技股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
（截止2016年12月31日）（单位：万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||60,000.00||累计使用募集资金总额||||60,033.99|
|变更用途的募集资金总额||||—||2015年度||||45,774.69|
|变更用途的募集资金总额比例||||—||2016年度||||14,259.30|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|无锡明慈心血管病医院建设项目|无锡明慈心血管病医院建设项目|42,000.00|42,000.00|42,000.00|42,000.00|42,000.00|42,033.99|33.99|2015年12月|
|2|偿还银行贷款|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|—||
||合计||60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,033.99|33.99||

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2016年度|2015年度|2014年度||
|无锡明慈心血管病医院建设项目|—|—|-8,927.12|-2,775.49|-924.94|-12,909.03|
|偿还银行贷款|—|—|—|—|—|—|

注1：无锡明慈心血管病医院建设项目于2015年12月达到预定可使用状态，于2016年1月正式对外营业。
注2：由于归还银行贷款不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。