中国天楹股份有限公司
2014年第三季度报告
2014
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)张建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增减||
||本报告期末||上年度末||||
|总资产（元）|2,879,895,505.15||1,987,530,252.76||44.90%||
|归属于上市公司股东的净资|1,554,157,250.14||887,781,665.26||||
||||||75.06%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|113,202,894.70|66.49%||285,316,031.18||58.78%|
|归属于上市公司股东的净利|38,888,322.27|||99,309,858.34|||
|||76.62%||||70.96%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||38,688,322.27|76.47%||98,634,852.71||71.33%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||188,621,922.46|||
||--|--||||81.44%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|-22.22%||0.26||-3.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|-22.22%||0.26||-3.85%|
|加权平均净资产收益率|3.99%|54.78%||10.56%||20.72%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||海安天楹2000万元政府补|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按||贴，当期确认的递延收益及|
||693,000.00||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||福州天楹的水资源补贴费|
|||用|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-17,994.37||
|合计|675,005.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,134||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|南通乾创投资有限公司|境内非国有法人||21.29%|131,854,689|131,854,689|||
|深圳市平安创新资本投资有限公司|境内非国有法人||14.19%|87,904,074|87,904,074|||
|严圣军|境内自然人||7.10%|43,950,614|43,950,614|||
|南通坤德投资有限公司|境内非国有法人||6.08%|37,672,767|37,672,767|||
|民生加银基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司|其他||4.34%|26,869,565|26,869,565|||
|建信基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司|其他||4.09%|25,304,347|25,304,347|||
|上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.96%|18,301,236|18,301,236|||
|中国信达资产管理股份有限公司|国有法人||2.03%|12,584,996||||
|江阴闽海仓储有限公司|境内非国有法人||1.85%|11,438,272|11,438,272|质押|11,438,272|
|中国东方资产管理公司|国有法人||1.71%|10,616,472||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国信达资产管理股份有限公司|12,584,996|人民币普通股|12,584,996|
|中国东方资产管理公司|10,616,472|人民币普通股|10,616,472|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|6,159,340|||
|||人民币普通股|6,159,340|
|中国农业银行股份有限公司深圳市分行|3,806,514|||
|||人民币普通股|3,806,514|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|3,441,706|||
|||人民币普通股|3,441,706|
|平安银行股份有限公司|3,127,281|人民币普通股|3,127,281|
|中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用账户|3,003,520|||
|||人民币普通股|3,003,520|
|招商银行股份有限公司|2,919,491|人民币普通股|2,919,491|
|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金|2,716,273|||
|||人民币普通股|2,716,273|
|周逸诚|2,210,000|人民币普通股|2,210,000|
||（1）上述股东中，严圣军为南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限|||
||公司控股股东，属一致行动人。（2）公司未知其他股东之间是否存在关联|||
||关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|法》中规定的一致行动人。（3）中国科健股份有限公司破产企业财产处置|||
|明|专用账户系管理人因执行重整计划持有的标的股份，只能用于特定目的，|||
||即只能严格按照重整计划的规定予以处置。在持有全部或部分标的股份期|||
||间，管理人并非标的股份的实际权利人，故不行使标的股份所对应的公司|||
||股东的财产权力和身份权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
2、利润表项目
单位：元
3、现金流量表项目
单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、非公开发行股票募集配套资金：2014年5月5日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号），核准公司非公开发行不超过59,642,147股新股募集本次交易的配套资金。2014年9月4日，公司完成向民生加银基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司共2名对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通（A）股52,173,912股，发行价格11.50元/股，本次新增股份于2014年9月25日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币
599,999,988元，扣除发行费用48,813,882.25元后，实际募集资金为人民币551,186,105.75元。立信会计事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月4日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2014]第114250号”《验资报告》。
募集资金到位后，公司对该资金进行了如下安排：
a、使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告的鉴证报告》【信会师报字[2014]第114325号】，公司将于10月30日前，将公司截至2014年9月18日止预先投入募投项目的实际款项合计人民币255,686,877.80元予以置换。
b、以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》及相关核准文件的规定，为推进募投项目的实施，公司向全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（简称“江苏天楹”）增资29,560.00万元，再由江苏天楹将该增资款项中的9,700.00万元向其全资子公司滨州天楹环保能源有限公司（简称“滨州天楹”）增资，19,860.00万元向其全资子公司辽源天楹环保能源有限公司（简称”辽源天楹“）增资。滨州天楹、辽源天楹分别为此次募投项目的项目公司。
c、使用暂时闲置募集资金进行现金管理
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，该25,000万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合
同文件。
2、重大合同的签署：2014年9月29日，公司全资孙公司南通天蓝环保能源成套设备有限公司与江苏正大环保工程有限公司签订了《江都生活垃圾焚烧发电项目建设管理服务总承包合同》，本合同下江都生活垃圾焚烧发电项目总费用由工程建设费、总承包管理服务费两部分构成，总价28000万元人民币（预估，以最终结算为准）。
该合同的签署，将对公司未来在垃圾焚烧发电设备EPC项目业务规模拓展及区域业务拓展带来一定积极的影响，项目未来的建设实施也将有利于公司树立EPC项目区域示范效应，对公司2014年度业绩也起到积极的影响。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第六届董事会第二次会议决议公告（2、关于签订募集资金三方监管协议的议案）|||
||2014年08月09日|巨潮资讯网|
|非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要|||
||2014年09月24日|巨潮资讯网|
|非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书|||
||2014年09月24日|巨潮资讯网|
|关于签订募集资金三方监管协议的公告|2014年09月26日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三次会议决议公告（1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2、关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案；3、关于使用限制募集资金进行现金管理的议案；5、关于增加公司注册资本的议案）|||
||2014年09月26日|巨潮资讯网|
|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告|||
||2014年09月26日|巨潮资讯网|
|关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告|||
||2014年09月26日|巨潮资讯网|
|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告|||
||2014年09月26日|巨潮资讯网|
|关于签署生活垃圾焚烧发电项目总承包合同的公告|||
||2014年09月26日|巨潮资讯网|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|||与公司签署的《盈利补偿协议》和《盈利||||
|||补偿协议之补充协议》，严圣军及其一致||||
|||行动人同意对2014年-2016年注入资产实||||
|||际净利润与净利润预测数（净利润预测数||||
||严圣军及|分别为：2014年13,665.57万元、2015||||
||||2013年09|至2016年||
||其一致行|年17,556.58万元、2016年22,583.81万|||严格履行|
||||月09日|度报告披露||
||动人|元）之间的差额进行补偿；同时承诺注入||||
|||资产和上市公司在本次重组实施当年的||||
|||净利润不低于17,050.00万元，并针对实||||
|||际净利润数不足17,050.00万元的可能设||||
|||置了业绩补偿机制。||||
||严圣军及|出具了《关于保证上市公司独立性的承诺||||
||||2013年12|长期有效||
||其一致行|函》、《关于减少和规范关联交易的承诺|||严格履行|
||||月19日|||
||动人|函》、《关于避免同业竞争的承诺函》||||
|||股份限售期的承诺，以资产认购的发行人||||
|||股份自发行结束之日起至36个月届满之||||
||严圣军及|||||
|||日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利|2013年08|||
|资产重组时所作承诺|其一致行|||36个月|严格履行|
|||补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转|月31日|||
||动人|||||
|||让，但按照其与发行人签署的《盈利预测||||
|||补偿协议》进行回购的股份除外。||||
|||现金分红的承诺，在无重大资金支出安排||||
||严圣军、||2014年03|长期有效||
|||的情况下进行分配利润时，现金分红在本|||严格履行|
||茅洪菊||月05日|||
|||次利润分配中所占比例最低应达到80%。||||
|||1、股份限售期的承诺：平安创新承诺本||||
|||次所认购的上市公司发行的股份，自该新||||
|||增股份上市之日起十二个月内不转让；其||||
||发行股份|余十三家股东承诺若取得上市公司本次||||
||购买资产|非公开发行的股份时，其持续拥有天楹环||||
||||2013年08|||
||的其他股|保权益的时间不足十二个月，则本次取得||12个月|严格履行|
||||月28日|||
||东（共计|的上市公司股份自该新增股份上市之日||||
||十四家）|起36月内不转让，若持续拥有天楹环保||||
|||权益的时间已满十二个月，则本次取得的||||
|||上市公司股份自该新增股份上市之日起||||
|||12个月内不转让。||||
|首次公开发行或再融||||||
|资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||提供的资料|
||公司董事会秘||||询问公司半年度业绩预|
|2014年07月01日||电话沟通|个人|自然人股东||
||书处||||告时间、未提供资料|
||||||公司经营情况、未提供|
|2014年07月02日|公司会议室|实地调研|机构|上汽投资||
||||||资料|
|||||信达证券、光大|公司经营情况、未提供|
|2014年07月07日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||资本|资料|
||公司董事会秘||||询问公司半年度业绩预|
|2014年07月08日||电话沟通|个人|自然人股东||
||书处||||告时间、未提供资料|
||||||公司经营情况、未提供|
|2014年07月08日|公司会议室|实地调研|机构|中金证券||
||||||资料|
|||||长江证券、道富|公司经营情况、未提供|
|2014年07月11日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||资本|资料|
||||||公司经营情况、未提供|
|2014年07月12日|公司会议室|实地调研|机构|富达资产||
||||||资料|
||||||公司经营情况、未提供|
|2014年07月17日|公司会议室|实地调研|机构|联创资本||
||||||资料|
||||||公司经营情况、未提供|
|2014年07月22日|公司会议室|实地调研|机构|国泰君安||
||||||资料|
||||||询问公司非公开发行股|
||公司董事会秘|||||
|2014年07月30日||电话沟通|个人|个人投资者|份募集配套资金情况、|
||书处|||||
||||||未提供资料|
||公司董事会秘||||询问公司经营情况、未|
|2014年07月31日||电话沟通|机构|长江证券||
||书处||||提供资料|
||||||询问公司非公开发行股|
||公司董事会秘|||||
|2014年08月08日||电话沟通|个人|个人投资者|份募集配套资金情况、|
||书处|||||
||||||未提供资料|
||公司董事会秘||||询问半年报上的有关事|
|2014年08月12日||电话沟通|个人|自然人股东||
||书处||||项、未提供资料|
||||||询问公司非公开发行股|
||公司董事会秘|||||
|2014年08月27日||电话沟通|个人|个人投资者|份募集配套资金情况、|
||书处|||||
||||||未提供资料|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|560,019,350.51|265,000,603.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|133,190,437.29|45,421,495.19|
|预付款项|307,996,092.15|69,279,530.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|36,879,810.39|1,737,351.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|83,664,598.97|58,658,412.08|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,121,750,289.31|440,097,392.94|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|47,252,488.16|12,120,000.00|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|644,892,205.34|649,918,713.59|
|在建工程|388,084,360.79|176,263,477.66|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|659,683,477.01|678,736,734.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|17,916.59|179,166.62|
|递延所得税资产|214,767.95|214,767.95|
|其他非流动资产|18,000,000.00|30,000,000.00|
|非流动资产合计|1,758,145,215.84|1,547,432,859.82|
|资产总计|2,879,895,505.15|1,987,530,252.76|
|流动负债：|||
|短期借款|143,250,000.00|121,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融负债|||
|应付票据|17,967,954.67|67,270,000.00|
|应付账款|259,276,328.45|154,051,088.96|
|预收款项|8,899,812.96|6,728,600.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金||148,163.92|
|应付职工薪酬|4,194,474.25||
|应交税费|-28,566,345.82|-43,321,013.84|
|应付利息|12,250,413.11|6,006,510.80|
|应付股利|||
|其他应付款|5,635,403.22|4,918,111.46|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|422,908,040.84|317,301,461.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|576,000,000.00|471,000,000.00|
|应付债券|278,296,880.88|277,313,792.88|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|48,533,333.29|34,133,333.32|
|非流动负债合计|902,830,214.17|782,447,126.20|
|负债合计|1,325,738,255.01|1,099,748,587.50|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|408,349,180.00|237,501,233.00|
|资本公积|899,369,162.29|503,149,148.07|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,613,217.76|12,613,217.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|233,825,690.09|134,518,066.43|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,554,157,250.14|887,781,665.26|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,554,157,250.14|887,781,665.26|
|负债和所有者权益（或股东权益）|||
||2,879,895,505.15|1,987,530,252.76|
|总计|||

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民
2、母公司资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|213,541,241.92|10,277,880.12|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|74,240.00||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|53,938,701.17|154,875.34|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|267,554,183.09|10,432,755.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,095,600,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|21,055.45|9,177.63|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,095,621,055.45|9,177.63|
|资产总计|2,363,175,238.54|10,441,933.09|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|-13,531.00|246,500.00|
|应交税费|-2,279,710.34|-2,279,523.65|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|356,453.73||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|-1,936,787.61|-2,033,023.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|-1,936,787.61|-2,033,023.65|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|619,278,871.00|188,953,707.00|
|资本公积|2,712,340,612.11|786,203,818.97|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,033,842.85|17,033,842.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-983,541,299.81|-979,716,412.08|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,365,112,026.15|12,474,956.74|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||2,363,175,238.54|10,441,933.09|
|益）总计|||

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民3、合并本报告期利润表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|113,202,894.70|67,993,102.98|
|其中：营业收入|113,202,894.70|67,993,102.98|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|70,385,348.80|46,704,431.30|
|其中：营业成本|58,404,418.76|23,747,900.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|218,068.79|577,129.26|
|销售费用|104,436.18|204,680.42|
|管理费用|5,851,685.41|9,833,945.55|
|财务费用|5,904,546.84|10,554,824.48|
|资产减值损失|-97,807.18|1,785,951.35|
|加 ：公允价值变动收益|||

||||
|-|-|-|
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||42,817,545.90|21,288,671.68|
|填列）|||
|加 ：营业外收入|1,404,839.75|2,826,908.46|
|减 ：营业外支出||106,218.31|
|其中：非流动资产处|||
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以|||
||44,222,385.65|24,009,361.83|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|5,334,063.38|1,990,888.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||38,888,322.27|22,018,473.14|
|填列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||38,888,322.27|22,018,473.14|
|利润|||
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.07|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.09|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|38,888,322.27|22,018,473.14|
|归属于母公司所有者的综|||
||38,888,322.27|22,018,473.14|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
|益总额|||

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|221,425.19|
|营业税金及附加|0.00|0.00|
|销售费用|||
|管理费用|843,768.68|5,007,779.85|
|财务费用|-219,855.42|-337,264.03|
|资产减值损失|-53,441.07|12,739.85|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|||2.00|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-570,472.19|-4,904,678.86|
|列）|||
|加：营业外收入||1,131,438,218.10|
|减：营业外支出||-121,944.00|
|其中：非流动资产处置|||
|||1,684.26|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-570,472.19|1,126,655,483.24|
|号填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-570,472.19|1,126,655,483.24|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|-570,472.19|1,126,655,483.24|

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|285,316,031.18|179,693,855.00|
|其中：营业收入|285,316,031.18|179,693,855.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|180,557,009.26|123,679,483.05|
|其中：营业成本|128,531,369.31|63,854,400.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|613,966.56|1,041,834.41|
|销售费用|349,005.78|312,978.09|
|管理费用|19,189,683.68|22,713,827.37|
|财务费用|28,678,712.23|34,981,516.10|
|资产减值损失|3,194,271.70|774,926.87|
|加 ：公允价值变动收益|||
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||104,759,021.92|56,014,371.95|
|填列）|||
|加 ：营业外收入|6,228,959.56|5,770,220.87|
|减 ：营业外支出|20,160.96|122,890.01|
|其中：非流动资产处|||
|置损失|||

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以|||
||110,967,820.52|61,661,702.81|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|11,657,962.18|3,572,928.73|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||99,309,858.34|58,088,774.08|
|填列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||99,309,858.34|58,088,774.08|
|利润|||
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.26|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.27|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|99,309,858.34|58,088,774.08|
|归属于母公司所有者的综|||
||99,309,858.34|58,088,774.08|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
|益总额|||

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|0.00|40,922,834.90|
|减：营业成本|0.00|36,570,669.20|
|营业税金及附加||9,652.90|
|销售费用|||
|管理费用|4,070,102.98|7,213,956.71|
|财务费用|-222,710.09|-144,725.67|
|资产减值损失|-22,505.16|12,289.29|
|加：公允价值变动收益（损|||

||||
|-|-|-|
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|||2.00|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-3,824,887.73|-2,739,005.53|
|列）|||
|加：营业外收入||1,136,127,327.97|
|减：营业外支出||1,684.26|
|其中：非流动资产处置|||
|||1,684.26|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-3,824,887.73|1,133,386,638.18|
|号填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-3,824,887.73|1,133,386,638.18|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|-3,824,887.73|1,133,386,638.18|

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||184,705,632.72|179,117,582.71|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置交易性金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|26,095,882.38|5,127,623.70|
|收到其他与经营活动有关|||
||120,755,816.28|4,583,634.41|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|331,557,331.38|188,828,840.82|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||48,783,155.92|23,902,477.91|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||32,221,206.20|24,794,325.16|
|付的现金|||
|支付的各项税费|33,670,242.11|23,614,255.76|
|支付其他与经营活动有关|||
||28,260,804.69|12,558,813.22|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|142,935,408.92|84,869,872.05|
|经营活动产生的现金流量净额|188,621,922.46|103,958,968.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||

||||
|-|-|-|
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||120.39|811,496,515.83|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|120.39|811,496,515.83|
|购建固定资产、无形资产和|||
||511,272,803.60|284,059,566.35|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|||805,299,437.34|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|511,272,803.60|1,089,359,003.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-511,272,683.21|-277,862,487.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|560,999,988.00|335,580,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|390,250,000.00|259,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||279,887,722.39|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|951,249,988.00|874,967,722.39|
|偿还债务支付的现金|283,500,000.00|133,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||32,358,370.40|36,089,025.23|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||28,000,000.00|261,193,790.33|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|343,858,370.40|430,282,815.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|607,391,617.60|444,684,906.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||10.22||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|284,740,867.07|270,781,387.74|
|加：期初现金及现金等价物|||
||275,278,483.44|16,946,954.85|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|560,019,350.51|287,728,342.59|

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
|||1,582,444.90|
|现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||1,560,185.22|3,542,465.84|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|1,560,185.22|5,124,910.74|
|购买商品、接受劳务支付的|||
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||1,794,022.25|1,646,030.30|
|付的现金|||
|支付的各项税费|905,474.35|669,010.29|
|支付其他与经营活动有关|||
||60,982,475.43|108,899,004.42|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|63,681,972.03|111,214,045.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-62,121,786.81|-106,089,134.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||93,198,094.46|
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
|||12,943,690.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||120.39||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|120.39|106,141,784.46|
|购建固定资产、无形资产和|||
||14,970.00|5,699.00|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|295,600,000.00||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|295,614,970.00|5,699.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-295,614,849.61|106,136,085.46|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|560,999,988.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|560,999,988.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息|||
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|560,999,988.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||10.22|-152.86|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|203,263,361.80|46,798.33|
|加：期初现金及现金等价物|||
||10,277,880.12|821,180.56|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|213,541,241.92|867,978.89|

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：张建民二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。