证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-044
江苏连云港港口股份有限公司
2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监发行字[2007] 65号文核准，2007年 4月公司首次向社会发行人民币普通股15,000万股，发行价为4.98元/股。本次发行募集资金总额为74,700万元，扣除证券承销和保荐费人民币 2,241万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币72,459万元。经中瑞华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第2030号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用242.79万元后，实际可使用募集资金净额为 72,216.21万元。上述募集资金全部用于59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位于2008年1月1日正式投产，焦炭专业化泊位于2010年1月1日正式投产。
2011年第一次非公开发行股票：经中国证监会证监许可[2011] 190号文核准，2011年3月公司向8名特定对象发行了人民币普通股86,734,693股股票，发行价格为5.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币51,000万元，扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币49,480.20万元。
经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第 0431号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用64.00万元后，实际可使用募集资金净额为49,416.20万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。
2013年第二次非公开发行股票：经中国证监会证监许可[2013]954号文核准， 2013年 12月公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股 203,580,000.00股股票，发行价格为 3.12元/股。2013年 12月 27日收到认缴资金 63,516.96万元，扣除保荐费和承销费 1,460.89万元，律师费用 47.17万元，审计
费2.83万元，会计师验资费用3.77万元，评估费52.83万元，实际可使用募集资金净额 61,949.47万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字（2013）第2560号验资报告。
二、募集资金管理情况
公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
截止2014年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
募集资金专户结余情况表
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|募投项目|银行|账号|余额（元）|
|59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目|中国建设银行股份有限公司连云港港口支行|32001659036050629535|1,078,487.43|
|连云港港墟沟东作业区物流场站项目|中国建设银行股份有限公司连云港港口支行|32001659036052509331|55.73|
||交通银行股份有限公司连云港分行|327006021018010166150|14,332.63|
|55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权|交通银行股份有限公司连云港分行|237006021018010211352|79,071,957.55|

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日，公司募集资金实际使用情况对照表如下： 单位：万元
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|募集资金总额||||183,581.88||报告期投入募集资金总额|||||9,527.02||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||177,204.50||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|59#通用泊位及焦炭专业化泊位|无变更|72,216.21|--|72,216.21|47.05|72,881.37|665.16|100.92%|2008年1月1日/2010年1月1日|4,246.13|是|否|
|连云港港墟沟东作业区物流场站|无变更|49,416.20|--|49,416.20|1,808.10|50,174.26|758.06|101.53%|2014年12月31日|建设中|否，工程尚在建设中|无重大变化|
|55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权|无变更|61,949.47|--|61,949.47|7,671.87|54,148.87|-7,800.60|87.41%|2014年12月31日|建设中/未正式投入使用|否，工程尚在建设中/未正式投入使用|无重大变化|
|合计|--|183,581.88|--|183,581.88|9,527.02|177,204.50|-6,377.38|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)||1、59#通用泊位和焦炭专业化泊位已完工；2、报告期内顺利推进物流场站建设工作，预计2014年末本项目36.8万平米场地全部形成。3、55-57#泊位水工主体已于2014年6月完成，目前正在进行交工验收等工作。|||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无重大变化。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无先期投入及置换情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无暂时补充流动资金的情况。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无进行现金管理、投资相关产品情况。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无永久补充流动资金或归还银行贷款情况。|
|募集资金结余的金额及形成原因|账号为32001659036050629535的建设银行募集资金专户余额1,078,487.43元，为焦炭专业化泊位的工程尾款及质保金。账号为32001659036052509331的建设银行募集资金专户余额55.73元，为利息结算期内银行存款利息。账号为327006021018010166150的交通银行募集资金专户余额14,332.63元，为利息结算期内银行存款利息。账号为327006021018010211352的交通银行募集资金专户79,071,957.55元为尚未投入55#-57#通用泊位项目建设款。|
|募集资金其他使用情况|无|

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日