成都运达科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等相关规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号文）的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2800万股，发行价格为每股21.70元，募集资金总额607,600,000.00元，扣除发行费用总额49,834,000.00元后的募集资金为人民币557,766,000.00万元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2015CDA60038号《成都运达科技股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
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|项目|金额|
|2015 年 4 月 23 日募集资金期初净|564,268,000.00|

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|减：补充营运流动资金|134,456,000.00|
|减：发行费用|6,502,000.00|
|减：截至期末置换出公司以自有资金先行垫付募投项目款|72,198,965.08|
|减：截至期末募投项目投资金额|42,513,548.48|
|加：本期募集资金利息收入扣减手续费金额|3,945,329.04|
|截至 2015年12月31日募集资金余额|312,542,815.48|

二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行（下称“建设银行”）、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行（下称“招商银行”）、中国民
生银行股份有限公司成都蜀汉支行（下称“民生银行”）、兴业银行股
份有限公司成都分行（下称“兴业银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，公司募集资金专户详细情况如下：
单位：人民币元
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|托管银行|账号|2015.4.23 期初账户余额|2015.12.31 余额|存储方式|
|中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行|51001885136059666666|564,268,000.00|52,324,726.56|活 期 存款|
||中国建设银行“乾元”保本型人民币 2015 年第 3期|0.00|30,000,000.00|149 天保本 型 理财|
||小计|564,268,000.00|82,324,726.56||
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|128904312510601|0.00|111,663,120.71|活 期存款|
||小计|0.00|111,663,120.71||

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|托管银行|账号|2015.4.23 期初账户余额|2015.12.31 余额|存储方式|
|中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行|693836353|0.00|15,499,375.86|活 期存款|
||中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款|0.00|50,000,000.00|92 天保本 型 结构 性 存款|
||小计|0.00|65,499,375.86||
|兴业银行股份有限公司成都分行|431020100100865701|0.00|53,055,592.35|活 期存款|
||小计|0.00|53,055,592.35||
|合计||564,268,000.00|312,542,815.48||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2015年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目置换预先投入的情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年4月
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|序号|项目名称|项目总投资|自筹资金预先投入金额|占总投资额的比例|
|1|轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目|93,350,000.00|23,674,379.24|25%|
|2|轨道交通机务运用安全综合平台技术改造及产业化项目|86,800,000.00|30,885,623.58|36%|
|3|技术中心技术改造项目|60,000,000.00|10,739,826.55|18%|
|4|轨道交通车载牵引与控制系统技术改造及产业化项目|81,530,000.00|6,899,135.71|8%|
|5|销售网络及技术支持平台建设技术改造项目|108,380,000.00|-|-|
|6|补充营运流动资金|134,456,000.00|-|-|
|合计||564,516,000.00|72,198,965.08||

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年4月30日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了报告号为XYZH/2015CDA60070的
《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专
项审核报告》。该报告确认，公司4个募集资金投资项目以自筹资金
预先投入72,198,965.08元募集资金到位后，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金72,198,965.08元置换预先投入募集资金投资
项目的同等金额的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了同意意见。
（三）补充营运流动资金使用情况
2015年6月12日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金补充流动资金的议案》，将募集资金中的
134,456,000.00元用于补充营运流动资金。
（四）关于购买保本型理财产品情况
截至2015年12月31日共购买理财产品962,000,000.00元，到期882,000,000.00元，产生投资收益3,047,109.54元，期末未到期理财产品80,000,000.00元。
（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
截至2015年12月31日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《成都运达科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
成都运达科技股份有限公司
董事会
附件1：募集资金使用情况表
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|募集资金总额||557,766,000.00||本年度投入募集资金总额|||249,168,513.56||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||无||已累计投入募集资金总额|||249,168,513.56||||
|累计变更用途的募集资金总额||无|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||无|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目|否|93,350,000.00|93,350,000.00|28,375,634.40|28,375,634.40|30.40%|--||不适用|否|
|轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目|否|86,800,000.00|86,800,000.00|34,593,436.25|34,593,436.25|39.85%|--||不适用|否|
|技术中心技术改造项目|否|60,000,000.00|60,000,000.00|14,376,887.20|14,376,887.20|23.96%|--||不适用|否|
|销售网络及技术支持平台建设技术改造项目|否|108,380,000.00|108,380,000.00|27,047,400.00|27,047,400.00|24.96%|--||不适用|否|
|轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目|否|81,530,000.00|81,530,000.00|10,319,155.71|10,319,155.71|12.66%|--||不适用|否|

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|补充营运流动资金|否|134,456,000.00|134,456,000.00|134,456,000.00|134,456,000.00|100.00%|--|不适用|否|
|合计||564,516,000.00|564,516,000.00|2 49,168,513.56|249,168,513.56|44.14%|--|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||详见三、3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况描述|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||截止2015年12月31日，由于各募集项目尚未完工，各募集资金账户金额为312,542,815.48元。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截止 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情况。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||