河南新野纺织股份有限公司
2013年度报告
2014年 4月 9日
重大风险提示
公司因宏观经济、棉花价格波动和市场走势的需求以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，公司存在行业竞争风险、原材料价格波动风险等，公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的有关风险因素，敬请广大投资者注意风险。
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................1二、公司简介.....................................................................................................................................6三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8四、董事会报告.................................................................................................................................6五、重要事项...................................................................................................................................24六、股份变动及股东情况...............................................................................................................30七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................35八、公司治理...................................................................................................................................42九、内部控制...................................................................................................................................48十、财务报告...................................................................................................................................53十一、备查文件目录.....................................................................................................................143
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|河南新野纺织股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|报告期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|

第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|新野纺织|股票代码|002087|
|变更后的股票简称（如有）||||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|河南新野纺织股份有限公司|||
|公司的中文简称|新野纺织|||
|公司的外文名称（如有）|HENAN XINYE TEXTILE Co., LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|XYT|||
|公司的法定代表人|魏学柱|||
|注册地址|河南省新野县城关镇书院路15号|||
|注册地址的邮政编码|473500|||
|办公地址|河南省新野县城关镇书院路15号|||
|办公地址的邮政编码|473500|||
|公司网址|http://www.xinye-tex.com|||
|电子信箱|webmaster@xinye-tex.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|许勤芝|姚晓颖|
|联系地址|河南省新野县城关镇书院路15号|河南省新野县城关镇书院路15号|
|电话|0377-66221824|0377-66125788|
|传真|0377-66265092|0377-66265092|
|电子信箱|002087xyfz@sina.cn|yaoxiaoying3@sina.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网|
|公司年度报告备置地点|本公司董事会办公室|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||河南省新野县城关|豫工商企|||
|首次注册|1996年12月20日|||411329176802410|17680241-0|
|||镇书院路15号|17000058-0|||
|||河南省新野县城关||||
|报告期末注册|2010年09月28日||410000000022187|411329176802410|17680241-0|
|||镇书院路15号||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市车公庄大街9号院B座2单元301室|
|签字会计师姓名|崔玉强、马凤菊|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|3,260,033,124.36|3,157,711,398.08|3.24%|2,971,606,619.49|
|归属于上市公司股东的净利润|80,122,664.48|79,766,454.03|||
||||0.45%|102,563,433.98|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||68,240,907.97|61,312,890.82|11.3%|89,349,787.00|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|248,772,538.71|241,438,286.56|||
||||3.04%|517,316,135.51|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.1542|0.1535|0.46%|0.1973|
|稀释每股收益（元/股）|0.1542|0.1535|0.46%|0.1973|
|加权平均净资产收益率（%）|4.38%|4.52%|-0.14%|5.91%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|5,005,742,083.42|4,640,474,841.14|7.87%|4,332,751,787.20|
|归属于上市公司股东的净资产|1,870,352,217.94|1,787,672,303.46|||
||||4.63%|1,735,018,984.51|
|（元）|||||

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|519,758,400|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
是否存在公司债
√是□否
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
□是√否□不适用
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-287,877.08||||
|||-568,544.24|-1,497,781.89||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|14,331,016.11|||详见营业外收入附注|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||23,452,409.22|19,115,957.00||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||||
|占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提|||||
|的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合|||||
|费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允|||||
|价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||||
|的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||||
|回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性|||||
|房地产公允价值变动产生的损益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当|||||
|期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-81,538.74|-161,316.20|20.87||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|减：所得税影响额|2,079,843.78|4,268,985.57|4,404,549.00||
|少数股东权益影响额（税后）|||||
|合计|11,881,756.51|18,453,563.21|13,213,646.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年是棉纺织行业极为复杂困难的一年。一年中，由于受金融危机及国内宏观经济调控政策等因素的影响，棉纺织形势非常严峻，市场需求萎缩，产品销售下滑，生产经营成本不断攀升，尤其是国内外棉花价格差距依然存在，对棉纺织企业造成了巨大影响，整个行业运营困难。面对严峻形势，公司上下审时度势，积极应对，深入开展转型升级工作，努力发挥自身优势，深挖内部潜力，产品产量和销售收入持续增长，挖潜增效和节能降耗取得明显成效，转型升级取得新的突破，项目建设取得新的进展，企业总体实力和竞争能力进一步增强，生产经营和改革发展取得了新的成就。本年度公司开发新品种118只，面料“蝶恋”入围2014暨2015春夏中国流行面料。公司现有16项国家专利。报告期内，公司主营业务收入326,003.31万元,比上年同期增长3.24%，利润总额10,818.89万元，比上年下降2.68%，归属于母公司所有的净利润8,012.27万元，比上年同期增长0.45%，基本每股收益0.1542元。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务的范围为：中高档棉纺织品、棉花的加工与销售。主要产品包括：纱线系列产品，坯布面料系列产品和色织面料系列产品，棉花等。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司“退城入园”工程尚在筹划具体实施方案阶段。特种纱项目预计在2014年6月全面建成，目前已经部分试车生产。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
报告期内，公司实现营业收入326,003.31万元，比去年同期增长3.24%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|510,072,382.89|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|15.75%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|山西华晋纺织有限公司|122,870,479.11|3.79%|
|2|汉佰（南京）纺织品有限公司|110,577,098.21|3.41%|
|3|上海大耀纺织品有限公司|101,005,239.57|3.12%|
|4|汕头通达织造有限公司|89,316,910.60|2.76%|
|5|上海怡元家用纺织品有限公司|86,302,655.40|2.66%|
|合计|——|510,072,382.89|15.75%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|纺织行业|纺织行业|2,856,431,813.52|100%|2,780,716,349.81|100%|2.72%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|坯布面料|坯布面料|1,215,406,073.53|42.55%|1,234,164,647.27|44.38%|-1.52%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|纱线|纱线|1,240,834,000.02|43.44%|1,154,440,537.81|41.52%|7.48%|
|色织面料|色织面料|66,665,301.19|2.33%|68,876,857.50|2.48%|-3.21%|
|原棉|原棉|333,526,438.78|11.68%|323,234,307.23|11.62%|3.18%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|995,424,002.65|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|42.75%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|中国储备棉管理总公司|583,290,400.47|25.05%|
|2|新野县电业局|228,212,336.46|9.8%|
|3|库尔勒惠祥棉种有限公司|66,771,140.56|2.87%|
|4|库尔勒鑫福棉业有限责任公司|65,098,181.74|2.8%|
|5|昌吉金西域棉业有限责任公司|52,051,943.42|2.24%|
|合计|——|995,424,002.65|42.75%|

4、费用
报告期公司期间费用变动情况见下表：
2012年-2013年，公司期间费用总额与营业收入的变动趋势一致，2013年期间费用略有上升的原因是公司在本报告期内加大新产品的研发力度造成管理费用增加以及借款增加引起财务费用增加。
5、研发支出
公司本年度研发支出合计5,677.37万元，占本期经审计净资产187,035.22万元比例为3.04%，占全年营业收入总额
326,003.31万元比例为1.74%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|2,975,263,265.37|2,923,246,618.61|1.78%|
|经营活动现金流出小计|2,726,490,726.66|2,681,808,332.05|1.67%|
|经营活动产生的现金流量净|248,772,538.71|241,438,286.56||
||||3.04%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|212,000.00|2,499,000.00|-91.52%|
|投资活动现金流出小计|197,494,746.12|294,914,332.86|-33.03%|
|投资活动产生的现金流量净|-197,282,746.12|-292,415,332.86||
||||-32.53%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|1,785,297,620.52|2,371,970,000.00|-24.73%|
|筹资活动现金流出小计|1,753,639,700.64|2,421,162,738.08|-27.57%|
|筹资活动产生的现金流量净|31,657,919.88|-49,192,738.08||
||||-164.35%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|83,146,395.82|-100,178,215.10|-183%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、2013年投资活动产生的现金流量净额为-19,728.27万元，而上年同期为-29,241.53，主要原因是固定资产投资与上年相比减少所致。
2、2013年筹资活动产生的现金流量净额为3,165.79万元，而上年同期为-4,919.27万元，主要原因是2013年增加了长期借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|纺织行业|3,238,688,389.34|2,856,431,813.52|11.8%|2.97%|2.72%|0.21%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|坯布面料|1,372,088,023.84|1,215,406,073.53|11.42%|-2.43%|-1.52%|-0.82%|
|纱线|1,432,292,055.10|1,240,834,000.02|13.37%|9.09%|7.48%|1.29%|
|色织面料|72,957,227.55|66,665,301.19|8.62%|-4%|-3.21%|-0.74%|
|原棉|361,351,082.85|333,526,438.78|7.7%|3.25%|3.18%|0.06%|
|分地区|||||||
|中国大陆|2,564,165,582.84|2,262,447,660.90|11.77%|-5.12%|-5.41%|0.27%|
|其他国家或地区|674,522,806.50|593,984,152.62|11.94%|52.37%|52.7%|-0.19%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||534,044,288.36||502,875,513.06||||
|货币资金||10.67%||10.84%|-0.17%||
||403,367,489.70||330,420,697.57|||收入增加，相应应收账款也有所增|
|应收账款||8.06%||7.12%|0.94%||
|||||||加；为扩大销售，货款账期有所延长。|
||869,249,375.07||850,278,562.82||||
|存货||17.37%||18.32%|-0.95%||
|投资性房地产|||||||
|长期股权投资|21,740,212.73|0.43%|21,670,000.00|0.47%|-0.04%||
||1,975,352,277.15||1,928,114,532.02||||
|固定资产||39.46%||41.55%|-2.09%||
|在建工程|86,531,200.58|1.73%|66,731,628.30|1.44%|0.29%|特种纱项目投资增加|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年|2012年|比重增减|重大变动说明|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||占总资产比||占总资产比|（%）||
||金额||金额||||
|||例（%）||例（%）|||
||1,141,170,000.00||1,150,570,000.00||||
|短期借款||22.8%||24.79%|-1.99%||
||438,000,000.00||290,000,000.00||||
|长期借款||8.75%||6.25%|2.5%|公司长期借款增加。|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2.衍生金融资||||||||
|产||||||||
|3.可供出售金|2,444,000.00|103,000.00|1,106,250.00||||2,547,000.00|
|融资产||||||||
|金融资产小计|2,444,000.00|103,000.00|1,106,250.00||||2,547,000.00|
|投资性房地产||||||||
|生产性生物资||||||||
|产||||||||
|其他||||||||
|上述合计|2,444,000.00|103,000.00|1,106,250.00||||2,547,000.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
1、产品优势
公司积极采用先进工艺技术和新型材料，努力提升产品品质，积极开发新产品，提高产品增加值。着力做优做精纯棉产品，高档精梳纱比重达到85%以上，赛络纺、紧密纺纱、弹力纱的比重达到60%以上。公司被确定为全国功能性产品开发基地，建立了全国纺织工程技术中心，“汉凤”牌棉纱、“华珠”牌面料被中国纺织工业联合会评定为“最具影响力产品品牌”。
2、技术装备优势
公司坚持持续进行高起点技术改造，主要生产设备均采用德国、日本、瑞士、意大利和国内先进的清梳联、精梳机、气流纺纱机、自动络筒机、无梭织机等国际国内一流设备，使企业工装水平在国内同行业中始终处于领先地位。
3、原料资源优势
公司积极科学利用国际和新疆棉花资源优势，在新疆建立了年收购加工6万吨棉花的原料供应基地，为生产高端产品奠定了坚实基础，并显著有效地降低了原料成本。
4、管理优势
公司始终坚持稳健经营，依靠超前决策，科学决策，强化风险防范，使企业规模不断壮大并持续平稳发展，各项经济技术指标一直位居全国同行业前列。在生产经营中公司持续推进精细化管理，不断提升质量、成本、技术、设备、效率等内部管理水平，形成了较强的竞争能力和稳定的盈利能力。
5、政策支持优势
纺织行业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。2009年，国务院发布的《纺织工业调整和振兴规划》有利于推进整个行业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业对就业和惠农的支撑地位。
新野县是河南省政府确定的全省纺织服装产业集聚区之一，国家及河南省、市、县相关政策的出台，支持新野纺织发挥技术、质量、管理和品牌优势，把企业做大做强。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|0.00|18,700,000.00|100%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|河南新野建信村镇银行有限责任公司|||||||||||
|||2,970,000.|||||2,970,000.||长期股权||
||商业银行||2,970,000|9.9%|2,970,000|9.9%||0.00||购入|
|||00|||||00||投资||
|南阳银行|||||||||||
|||10,000,000|||||10,000,000||长期股权||
|股份有限|商业银行||10,000,000|2.77%|10,000,000|2.77%||0.00||购入|
|||.00|||||.00||投资||
|公司|||||||||||
|||12,970,000|||||12,970,000||||
|合计|||12,970,000|--|12,970,000|--||0.00|--|--|
|||.00|||||.00||||

2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|阿克苏新||||||||||
||||棉花种植、|||||||
|发棉业有|||||147,147,95|5,381,324.6|77,124,676.|-7,201,67||
||子公司|纺织业|收购；棉纱|2000万元|||||-3,474,413.33|
|限责任公|||||2.77|3|46|6.02||
||||生产、销售|||||||
|司||||||||||
||||棉纺织品|||||||
|新疆锦域||||||||||
||||的生产加||501,409,79|306,262,46|293,206,29|-1,684,45|11,876,979.2|
|纺织有限|子公司|纺织业||30000万元||||||
||||工及销售，||6.17|4.97|8.21|8.11|1|
|公司||||||||||
||||棉花收购|||||||
|新野县银||||||||||
||||棉花加工||4,776,082.1|4,776,082.1||-234,005.||
|珠棉业有|子公司|纺织业||500万元|||0.00||-234,005.87|
||||销售||3|3||87||
|限公司||||||||||
|阿瓦提新|||籽棉收购、|||||||
|新棉业有|||加工；皮||113,979,42|9,335,326.9|209,931,69|8,297,221||
||子公司|纺织业||100万元|||||8,297,221.83|
|限责任公|||棉、棉副产||3.62|8|3.92|.83||
|司|||品销售|||||||
|中棉集团||||||||||
||||棉花购销||137,939,01|32,423,818.|535,405,60|323,017.1||
|河南棉花|参股公司|纺织业||3000万元|||||242,112.86|
||||等||6.42|14|5.73|5||
|有限公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
新疆锦域纺织有限公司2013年实现净利润11,876,979.21元，主要是因为2013年该公司收到补贴款较多。
阿瓦提新新棉业有限责任公司2013年实现净利润8,297,221.83元，主要是因为2013年该公司实现棉花销售收入大增及毛利率提高。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||公司未实际运营，无存续必|||
|新野华亿纺织有限公司||注销|无影响。|
||要。|||
||扩大棉花采购渠道，降低原棉|||
|新野县银珠棉业有限公司||新设|影响极小。|
||采购成本。|||

3、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
||||||部分处于试生产时|
|特种纱生产线|31,500|15,404.67|22,077.83|70%|期，尚未全部产生效|
||||||益。|
|合计|31,500|15,404.67|22,077.83|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2012年12月13日||||
|有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||巨潮资讯网，公告编号：2012-038号||||
|有）||||||

七、公司控制的特殊目的主体情况
无
八、公司未来发展的展望
1、行业发展形势及市场竞争形势分析
2014年，纺织形势更加严峻。从国际层面来看，欧美经济仍在低谷中徘徊，全球市场回升乏力，纺织品出口增速缓慢。
从国内整个宏观经济上看，中央经济会议提出稳中求进的指导方针，将以产业结构的调整和释放改革红利来促进经济的增长，
国内外经济环境与2013年相比将无大的明显改善。从纺织行业来看，市场激烈竞争、需求低迷的情况依然没有大的改观，特
别是在棉花运行体制改革后带来的市场不确定性和价格波动，以及人力和能源等生产成本的攀升，制约纺织企业的发展。
总的来看，2014年我们面临的形势非常困难，但同时又面临着重要的发展机遇,欧美经济的缓慢复苏，国家新经济政策的逐步实施，特别是新的棉花直补政策的落实等，为纺织行业的发展带来了新的机遇。同时，经过近年来困难形势的洗礼，公司应对能力和市场竞争能力得到了新的提升。在下一步的经营发展中，只要公司坚定信心，振奋精神，紧紧围绕转型升级这个主题，充分发挥企业改革和管理释放的红利，大力培育和形成企业发展的活力和动力，充分利用国家和纺织产业结构调整的机遇，进一步发挥提升自身优势，就一定能够在新一轮竞争中取得新的成就，得到新的发展。
2、公司2014年发展战略和规划
坚持以经济效益为中心，以转型升级为主线，以精细化管理为重点，以提升执行力为抓手，大力提升产品竞争能力，提高营销管理水平，努力降低生产经营成本，强力推进项目发展，不断强化资本运作，创新发展优势，增强企业活力和发展动力，推进企业持续平稳发展。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、根据公司第七届董事会第四次会议审议决定，年度内公司注销了全资子公司新野华亿纺织有限公司，故新野华亿纺织有限公司本年度不再纳入合并财务报表范围。
2、2013年8月15日，公司出资500万元，设立了全资子公司新野县银珠棉业有限公司，故本年度将新野县银珠棉业有限公司纳入合并财务报表范围。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2012年4月9日召开的2011年股东大会审议通过《公司2011年度利润分配预案》，以公司现有总股本51,975.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币现金（含税），并于2012年6月7日实施完毕。
2014年4月8日公司第七届第十次董事会通过了2013年度利润分配的预案：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），该项议案需经2013年度股东大会决议通过后实施。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|15,592,752.00|80,122,664.48|19.46%|
|2012年|0.00|79,766,454.03|0%|
|2011年|20,790,336.00|102,563,433.98|20.27%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.30|
|每10股转增数（股）||
|分配预案的股本基数（股）|519,758,400|
|现金分红总额（元）（含税）|15,592,752.00|
|可分配利润（元）|628,529,447.84|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2014年4月8日公司第七届第十次董事会通过了2013年度利润分配的预案：以2013年12月31日的公司总股本为基||
|数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），该项议案需经2013年度股东大会决议通过后实施。||

十五、社会责任情况
公司在发展过程中，一方面积极为股东创造价值，同时主动承担保护债权人、员工、客户、供应商、社区利益等相
关社会责任，科学、合理利用资源，有效保护自然生态环境，维护社会安全，实现公司与社会共同、统一、和谐的可持续
发展。
1、股东和债权人权益保护。报告期内，公司通过不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，公平、公正的对待全体投资者，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分保障全体股东特别是中小股东及债权人的合法权益。
2、职工权益保护。公司视员工为公司最宝贵的资源，不断完善企业用工机制，提高员工薪酬待遇，以激发每一位员工的工作热情和创造力；重视人才培养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，为员工提供可持续发展的机会和空间，实现员工与企业的共同成长；关注员工健康、安全和满意度、改善员工工作、生活环境，切实维护员工的合法权益。
3、供应商权益保护。坚持专业化生产、社会化协作的方针，尊重供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，与其保持长期良好的合作关系，重视与供应商的沟通，鼓励供应商发展进步，倡导供应商之间的良性竞争，推动供应商不断提高产品质量和服务质量，实现互惠共赢、共同发展。
4、客户权益保护。公司一贯坚持客户至上的原则，为客户提供优质的产品和服务。诚信经营，杜绝违反商业道德、市场规则和影响公平竞争的不正当交易行为。报告期内，公司进一步完善了销售和售后服务网络，在扩大了品牌影响力的同时，缩短服务响应时间，节约了服务成本，进一步提高了客户满意度，巩固客户对新野纺织品牌的信任与依赖。
5、环境保护和可持续发展。公司一直十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，履行企业环境保护的职责，严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规。
6、安全生产与职业健康。安全生产是企业生存发展的前提和基础，公司高度重视安全生产管理工作，全面实行领导负责制，责任明确到岗到人。严格抓好安全知识培训工作，不断提高全体员工的安全意识，不断加大资金和人员投入，确保了公司生产安全和员工健康。
7、公共关系和社会公益事业。企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
存在的问题及整改情况
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||本公司董事会办公||||公司发展战略、经营及销|
|2013年06月06日||实地调研|个人|王祯贵||
||室||||售情况|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
本报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。详见2014年4月9日巨潮资讯网公告的由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（亚会专审字【2014】017号）。
四、破产重整相关事项
不适用。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
不适用。
2、出售资产情况
不适用。
3、企业合并情况
不适用。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励。
七、重大关联交易
无。
1、与日常经营相关的关联交易
不适用。
2、资产收购、出售发生的关联交易
不适用。
3、共同对外投资的重大关联交易
不适用。
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
5、其他重大关联交易
无
八、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|南阳纺织集团有限|2012年12||2012年12月||连带责任保||||
|||15,000||15,000||一年3个月|否|否|
|公司|月13日||17日||证||||
|河南天冠企业集团|2012年12||2012年12月||连带责任保||||
|||10,000||10,000||一年3个月|否|否|
|有限公司|月13日||18日||证||||
|河南天冠燃料乙醇|2012年12|10,000|2012年12月|9,800|连带责任保|一年3个月|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|月13日||18日||证||||
|河南省淅川铝业（集|2012年12||2012年12月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||一年3个月|否|否|
|团）有限公司|月13日||26日||证||||
|河南奔马股份有限|2012年12||2012年12月||连带责任保||||
|||15,000||15,000||一年3个月|否|否|
|公司|月13日||18日||证||||
|河南天冠生物工程|2012年12||2012年12月||连带责任保||||
|||8,000||7,900||一年3个月|否|否|
|股份有限公司|月13日||18日||证||||
|河南省淅川县有色|2012年12||2012年12月||连带责任保||||
|||3,000||3,000||一年3个月|否|否|
|金属压延有限公司|月13日||26日||证||||
|河南华晶超硬材料|2012年12||2013年01月||连带责任保||||
|||22,000||7,000||一年6个月|否|否|
|股份有限公司|月13日||07日||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||69,700|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||88,000||||69,700|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||0||||69,700|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||88,000||||69,700|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||37.27%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||

|||
|-|-|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

2、违规对外担保情况
公司不存在违规对外担保情况。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||不发生同业竞|2006年11月30|||
||新野县财政局|||公司存续期|正在履行|
|||争|日|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用。|||||
|（如有）||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|15|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|崔玉强、马凤菊|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|无|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|无|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。
十二、处罚及整改情况
无。
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用。
十四、其他重大事项的说明
1、公司股权质押事项
公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的8,500万股股份已于2013年5月10日质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定：在股份被质押至股权解冻日，由质权人向借款人分别提供10,000万元借款的质押担保。新野财政局和中国进出口银行已于2013年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。
2、以公允价值计量的资产和负债
项目 期初金额 本期公允价值变计入权益的累计本期计提 期末金额动损益 公允价值变动的减值
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产（不含衍生
金融资产）
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产 2,444,000.00 103,000.00 1,106,250.00 2,547,000.00金融资产小计 2,444,000.00 103,000.00 1,106,250.00 2,547,000.00投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计 2,444,000.00 103,000.00 1,106,250.00 2,547,000.00金融负债
十五、公司子公司重要事项
无。
十六、公司发行公司债券的情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1827号文核准，公司于2012年发行两期公司债券各300万张，每张面值100元，共募集资金净额5.92亿元人民币。两期债券均为5年期固定利率债券，采取单利计息并按年支付，不计复利。其中第一期票面利率为7.1%；第二期票面利率为5.88%；本年度公司共计支付债券利息38,941,947.00元。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||185,090,4|||||-184,947,6|-184,947,6|||
|一、有限售条件股份||35.61%||||||142,794|0.03%|
||76|||||82|82|||
||171,507,8|||||-171,507,8|-171,507,8|||
|1、国家持股||33%||||||0|0%|
||40|||||40|40|||
||13,440,00|||||-13,440,00|-13,440,00|||
|2、国有法人持股||2.59%||||||0|0%|
||0|||||0|0|||
|3、其他内资持股|142,636|0.02%||||158|158|142,794|0.03%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|142,636|0.02%||||158|158|142,794|0.03%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
||334,667,9|||||184,947,6|184,947,6|519,615,6||
|二、无限售条件股份||64.38%|||||||99.7%|
||24|||||82|82|06||
||334,667,9|||||184,947,6|184,947,6|519,615,6||
|1、人民币普通股||64.38%|||||||99.7%|
||24|||||82|82|06||
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
||519,758,4|||||||519,758,4||
|三、股份总数||100%||||0|0||100%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
√适用□不适用
2013年1月9日，公司首次公开发行股份前已发行股份中的国有股部分限售到期申请上市流通。详见巨潮资讯网公司
2013-001号公告。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||43,656||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||42,769||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|新野县财政局|国家|33%|171,507,840|||171,507,840||||
||||||||质押||85,000,000|
|凯桥（北京）投资管理有限公司|境内非国有法人|4.58%|23,800,000|||23,800,000||||
|新野县供销合作社联合社|境内非国有法人|2.07%|10,766,000|||10,766,000||||
|新野县棉麻集团公司|境内非国有法人|1.76%|9,168,800|||9,168,800||||
|田赣生|境内自然人|0.82%|4,242,153|||4,242,153||||
|李恩女|境内自然人|0.72%|3,733,000|||3,733,000||||
|许磊|境内自然人|0.7%|3,661,000|||3,661,000||||
|徐开东|境内自然人|0.38%|2,000,000|||2,000,000||||
|李建新|境内自然人|0.31%|1,620,440|||1,620,440||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张云海|境内自然人|0.3%|1,537,007|1,537,007|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无|||||
|（参见注3）|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其|||||
|说明||他股东之间是否存在关联关系未知。|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|新野县财政局||171,507,840|||人民币普通股|171,507,840|
|凯桥（北京）投资管理有限公司||23,800,000|||人民币普通股|23,800,000|
|新野县供销合作社联合社||10,766,000|||人民币普通股|10,766,000|
|新野县棉麻集团公司||9,168,800|||人民币普通股|9,168,800|
|田赣生||4,242,153|||人民币普通股|4,242,153|
|李恩女||3,733,000|||人民币普通股|3,733,000|
|许磊||3,661,000|||人民币普通股|3,661,000|
|徐开东||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|
|李建新||1,620,440|||人民币普通股|1,620,440|
|张云海||1,537,007|||人民币普通股|1,537,007|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关|||||
|前10名股东之间关联关系或一致||联关系或一致行动未知。|||||
|行动的说明|||||||
|||上述前10名股东及前10名无限售条件股东中：田赣生的普通证券账户持股1,115,083|||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||||
|||股，投资者信用账户（国泰君安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股|||||
|东情况说明（如有）（参见注4）|||||||
|||3,127,070股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|新野县财政局|王保山||00602706-0|||

|||
|-|-|
|经营成果、财务状况、现金||
||无|
|流和未来发展战略等||
|控股股东报告期内控股和||
|参股的其他境内外上市公|无|
|司的股权情况||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|新野县财政局|王保山||00602706-0|||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||无|||||
|流和未来发展战略等||||||
|实际控制人报告期内控制||||||
|的其他境内外上市公司的|无|||||
|股权情况||||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2012年12|2015年12|||||
|魏学柱|董事长|现任|男|66|||75,251|0|0|75,251|
||||||月31日|月30日|||||
||副董事长、||||2012年12|2015年12|||||
|陶国定||现任|男|49|||43,568|0|0|43,568|
||总经理||||月31日|月30日|||||
||常务副总||||2012年12|2015年12|||||
|吴勤霞||现任|女|51|||630|0|0|630|
||经理||||月31日|月30日|||||
||董事、财务||||||||||
||总监、副总||||2012年12|2015年12|||||
|许勤芝||现任|女|43|||37,556|0|0|37,556|
||经理、董事||||月31日|月30日|||||
||会秘书||||||||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|白普|董事|现任|女|49|||210|0|0|210|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|徐向阳|董事|现任|男|42|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|华冠雄|独立董事|现任|男|73|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|张进才|独立董事|现任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|李斌|独立董事|现任|男|66|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||监事会主||||2012年12|2015年12|||||
|陈玉怀||现任|男|51|||1,679|0|0|1,679|
||席||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|高柯|监事|现任|男|45|||525|0|0|525|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|马淅珍|监事|现任|女|51|||210|0|0|210|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|周海敏|监事|现任|女|47|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|李会先|监事|现任|男|55|||522|0|0|522|
||||||月31日|月30日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2012年12|2015年12|||||
|王峰|副总经理|现任|男|47|||29,049|0|0|29,049|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|韩振平|副总经理|现任|男|46|||630|0|0|630|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|宋锐|副总经理|现任|男|51|||1,568|0|0|1,568|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|归来法|副总经理|现任|男|63|||3,150|0|0|3,150|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2012年12|2015年12|||||
|鲁西平|副总经理|现任|男|51|||525|0|0|525|
||||||月31日|月30日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|195,073|0|0|195,073|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
一、董事情况
（1）魏学柱先生：1948年1月出生，1968年参加工作，大学文化程度，中共党员，高级经济师。最近五年一直担任本公司董事长。
（2）陶国定先生：1964年12月出生，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任本公司总经理。现任本公司总经理、第七届董事会副董事长。
（3）吴勤霞女士：1963年1月出生，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任公司常务副总经理兼技术质量部部长、技术中心主任。
（4）许勤芝女士：1970年12月出生，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师。最近五年曾任本公司总经理助理兼财务部部长，副总经理兼财务部部长，财务总监，董事会秘书。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
（5）白普女士：1964年6月出生，1982年5月参加工作，大学文化程度，中共党员，工程师。最近五年曾任公司南纺织分厂副厂长、厂长，气流纺分厂厂长等职。现任公司总经理助理。
（6）徐向阳先生：1971年6月出生，1991年8月参加工作，本科文化程度，中共党员，会计师。最近五年先后在新野县财政局会计师事务所、国资办工作，现任公司董事。
二、独立董事情况
（1）华冠雄先生：1941年2月出生,大学学历,高级经济师。1958年参加工作，历任安庆纺织厂技术员、生技科副科长、
科长、副厂长、厂长。曾任安庆市纺织工业局副局长、安庆市副市长、国泰君安证券股份有限公司董事、宏源证券股份有限
公司董事、安徽华茂集团有限公司董事长、安徽华茂纺织股份有限公司董事长兼总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司顾
问、华润锦华股份有限公司独立董事。
（2）李斌先生：1947年5月出生，1966年毕业于河南省会计学校会计专业，1982年湖北财经学院工业会计专业大专函授毕业。注册会计师。曾任郑州玻璃钢厂主管会计，郑州市重工业局财务科干部，郑州发电设备厂财务科长、主管财务副厂长（副县级），河南省财政厅副处长、处长、副厅级巡视员、河南省评估协会会长。现任河南省管理会计学会会长、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事、大有能源股份有限公司独立董事、安阳钢铁股份有限公司独立董事。
（3）张进才先生：1963年6月出生，1985年毕业于北京工商大学，本科学历。现为河南省商业经济研究所所长、副研究员，河南省商业高等专科学校教授，河南省中小企业投资担保股份有限公司独立董事。
三、监事情况
（1）陈玉怀先生：1962年12月出生，大学文化程度，中共党员，经济师。最近五年一直担任本公司党委副书记、纪检书记、工会主席。本公司第六届、第七届监事会主席。
（2）高柯先生：1968年7月出生，大专文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司北细纱车间主任、党支部书记、纺纱分厂办公室主任、纺纱分厂厂长。本公司第六届、第七届监事会监事。
（3）周海敏女士：1966年10月出生，本科文化程度，中共党员，工程师。最近五年先后担任本公司纺纱分厂副厂长、质量技术部副部长、园区纺纱管理部部长。
（4）马淅珍女士，1963年2月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司党委办公室主任、纪委副书记、群工部部长。本公司第六届、第七届监事会职工监事。
（5）李会先先生，1958年7月出生，汉族，大学文化程度，中共党员。最近五年一直担任本公司工会副主席。本公司第六届、第七届监事会职工监事。
四、高级管理人员情况
（1）陶国定先生：简历请见“董事情况”部分；
（2）吴勤霞女士：简历请见“董事情况”部分；
（3）许勤芝女士：简历请见“董事情况”部分；
（4）王峰先生：1966年10月出生，汉族，研究生学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。
（5）归来法先生：1951年3月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。
（6）宋锐先生：1963年1月出生，汉族，本科学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。
（7）韩振平先生：1967年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司副总经理。
（8）鲁西平先生：1962年11月出生，汉族，大专学历，中共党员。最近五年历任本公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|徐向阳|新野县财政局|会计局局长|||是|
|在股东单位任||||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
□适用√不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）独立董事报酬的决策程序：本公司独立董事在本公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年6万元，由公司董事会提议，公司2010年8月14日召开的2010年第二次股东大会审议通过。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|魏学柱|董事长|男|66|现任|39.53|0|39.53|
||副董事长、总|||||||
|陶国定||男|49|现任|32.03|0|32.03|
||经理|||||||
||董事、常务副|||||||
|吴勤霞||女|51|现任|27.95|0|27.95|
||总经理|||||||
||董事、副总经|||||||
|许勤芝|理、财务总监、|女|43|现任|27.53|0|27.53|
||董事会秘书|||||||
|白普|董事|女|49|现任|27.5|0|27.5|
|徐向阳|董事|男|41|现任|0|2.4|2.4|
|华冠雄|独立董事|男|73|现任|6|0|6|
|李斌|独立董事|男|66|现任|6|0|6|
|张进才|独立董事|男|50|现任|6|0|6|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈玉怀|监事会主席|男|51|现任|27.52|0|27.52|
|李会先|监事|男|55|现任|5.4|0|5.4|
|马淅珍|监事|女|51|现任|5.4|0|5.4|
|高柯|监事|男|45|现任|7.8|0|7.8|
|周海敏|监事|女|47|现任|9|0|9|
|王峰|副总经理|男|47|现任|27.8|0|27.8|
|归来法|副总经理|男|63|现任|27.58|0|27.58|
|宋锐|副总经理|男|51|现任|27.52|0|27.52|
|韩振平|副总经理|男|46|现任|27.51|0|27.51|
|鲁西平|副总经理|男|51|现任|27.51|0|27.51|
|合计|--|--|--|--|365.57|2.4|367.97|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。
六、公司员工情况
截至报告期末，本公司在册员工总数为8228人，具体情况划分如下：
1、按专业结构划分：
||||
|-|-|-|
|专业结构|人数|比例（％）|
|管理人员|122|1.483|
|销售人员|52|0.632|
|生产人员|6591|80.104|
|技术人员|1432|17.404|
|财务人员|31|0.377|
|合计|8228|100.00|

2、按受教育程度划分：
||||
|-|-|-|
|受教育程度|人数|比例（％）|
|本科以上|482|5.858|
|大专及中专|1633|19.847|
|职高及高中|6113|74.295|
|合计|8228|100.00|

3、员工薪酬政策及培训情况
公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2013年，公司继续加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，充分发掘员工潜力，调动员工的工作积极性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司非常重视员工的学习与发展，将其作为公司持续发展、战略实现的重要保障。公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资
源和渠道，搭建完善的培训体系，营造组织学习氛围，逐步引导员工从“被动培训”到“主动学习”的转变。同时，公司策
划多种不同的学习方式，引入专业的学习技术，促进培训效果的落地。2013年培训工作的创新性开展，得到了良好的效果，
也将现有的培训体系进行了补充和完善。
4、公司职工保险事项
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。在公司治理专项活动的基础上，公司继续按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使得公司的运作更加规范，治理水平也得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。
报告期内，公司治理具体情况如下：
1、组织机构状况：
公司建立了健全的组织机构，根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，对于重大事项提请专门委员会专题调研、讨论后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性和有效性。公司聘任的三名独立董事，具有财务和管理方面的专业背景，依据《独立董事制度》履行职责，有利于公司规范化运作和内控制度的执行。
2、内控制度状况：
公司已经按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略与发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》、《控股子公司内部控制制度》、《董事会秘书工作制度》、《利润分配管理制度》等制度，这些制度明确了各个治理机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。2013年，公司对《投资者关系管理制度》、《战略与发展委员会议事规则》进行了修订，新制定了《债务融资工具信息披露管理制度》，进一步完善了公司的内部控制制度。
3、规范运作状况：
股东大会是公司的权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。凡公司的重大决策事项，均须由股东大会审议通过。
董事会是公司的决策机构，具体负责执行股东大会做出的决议，拟定具体的工作方案，向股东大会负责并报告工作。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，向股东大会负责并报告工作。公司三会运作规范，
股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作都严格按照相关法律法规的规定进行，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司董事、监事和高级经理层能够诚信、勤勉、尽责地履行权利、承担义务和责任，维护公司和全体股东的最大利益。
为有效提高董事会决策的科学性，公司董事会下设四个专门委员会负责专门工作：（1）战略与发展委员会：负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司战略性的重大投融资方案进行研究并提出建议；重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（2）审计委员会：负责与公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策；（3）薪酬与考核委员会：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（4）提名委员会：主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。
4、公司独立性状况：
公司在人、财、物、产、供销系统等方面完全独立于控股股东；公司有完全独立的组织机构和内部管理制度；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争；公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在关联交易方面严格遵守相关规定，确保了公司的独立性。
5、公司信息披露状况：
公司信息披露工作机制完善，能严格按程序和国家法律法规及规章及时、准确、完整地做好信息披露工作；积极开展投资者关系日常管理工作，注重与投资者的交流和沟通，认真对待投资者的来电、来函和调查研究。
6、公司治理创新状况：
公司始终重视技术创新、企业文化、人力资源管理等工作，建立有合理的绩效评价体系，较为完善的投资、经营决策制度和内部监督制度，可有效提升企业竞争力，防范企业风险。2013年公司通过强化公司文化建设等措施，进一步增强了员工的认同感、归宿感。
7、公司社会责任状况：
公司重视社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，维护员工合法权益，推进环境保护与友好，以企业持续发展影响和带动地方经济发展，促进公司与全社会的协调、和谐发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2010年4月21日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》，详细内容见2010年4月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《河南新野纺织股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《河南新野纺织股份有限公司外部信息使用人管理制度》。为适应新的监管形势和监管要求及结合公司的实际情况，2011年11月24日，公司第六届董事会第二十八次会议审议修订了《内幕信息知情人管理制度》，详细内容见2011年11月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《河南新野纺织股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为报告期内，公司对信息披露情况进行了自查，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，对公司信息披露方面的工作进行了进一步的梳理，对补贴收入情况披露问题公司本着严格自律、规范发展的原则制定了整改措施。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《公司2012年度||||
|||董事会工作报告》；||||
|||2、 《公司2012年||||
|||度监事会工作报||||
||||||公告编号：2013-012|
|||告》；3、《公司2012||||
||||||号；公告名称：《河|
|||年年度报告及摘||||
||||会议以现场投票的||南新野纺织股份有|
|2012年年度股东大||要》；4、《公司2012||||
||2013年04月17日||方式，审议通过了相|2013年04月17日|限公司2012年年度|
|会||年度财务决算报||||
||||关议案||股东大会决议公告》|
|||告》；5、《公司2012||||
||||||（详见《中国证券|
|||年度利润分配预||||
||||||报》、巨潮资讯网）|
|||案》；6、《公司2012||||
|||年度募集资金存放||||
|||与使用情况的专项||||
|||报告》；7、《关于聘||||

||
|-|
|任公司2013年度财|
|务审计机构的议|
|案》。|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
||||||公告编号：2013-032|
||||||号；公告名称：《河|
||||||南新野纺织股份有|
|||《关于发行非公开|会议以现场投票的|||
|2013年第一次临时|||||限公司2013年第一|
||2013年10月24日|定向债务融资工具|方式，审议通过了相|2013年10月24日||
|股东大会|||||次临时股东大会决|
|||的议案》|关议案|||
||||||议公告》（详见《中|
||||||国证券报》、巨潮资|
||||||讯网）|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|华冠雄|7|6|1|0|0|否|
|李斌|7|5|1|1|0|否|
|张进才|7|6|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，详实听取了公
司相关人员的汇报，及时掌握公司的运行动态；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司各专门委员会的《议事规则》开展相关工作。
1、战略与发展委员会履职情况
报告期内公司战略委员会共召开了2次会议，审议了发行非公开定向债务融资工具的议案等，提高了重大投资决策的质量，增强决策科学性。
2、审计委员会履职情况
报告期内审计委员会召开了5次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，依据公司《年度经营业绩考核及薪酬管理办法》对内部董事、高管人员进行考核，根据2012年公司生产经营情况测算公司内部董事、高级管理人员绩效年薪。
4、提名委员会的履职情况
报告期内公司提名委员会没有召开会议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不
存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
1、业务独立情况：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员独立情况：公司具有完全独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并在公司领薪。公司高级管理人员均未在控股股东及其下属企业担任任何职务。
3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立情况：公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，具有完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立、完善的财务核算体系，具有规范的财务制度，并实施了有效的财务监督管理制度和内部控制制度，能够根据《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策，独立核算、自负盈亏。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。
七、同业竞争情况
公司控股股东、实际控制人——新野县财政局及其下属企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，公司年度经营目标分解落实，责任明确。由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，考核情况与绩效薪酬直接挂钩，有效的调动经理班子的积极性和创造性，促进了公司健康发展。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。2013年度高级管理人员绩效工资尚未兑现，由董事会薪酬与考核委员会根据上年度经营情况和考核标准核定后报新野县人民政府确认后兑现。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
1、内部环境
公司根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规，设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并于本报告期内修订了《投资者关系管理制度》《董事会战略与发展委员会议事规则》等重大规章制度。根据中国证监会要求，本报告期内公司董事会办公室会同外部设计单位完成了公司内部控制文件设计、汇编工作。该内部控制文件依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规以及《公司章程》等规定设计，以管理风险、提高效益为指导思想，涵盖公司主要业务事项，以保证公司规范运作、健康发展。主要表现在：
（1）企业文化
公司一直以来秉承“严细实恒、开拓创新”的经营理念，不断追求公司与员工、与社会的和谐发展。公司采取切实有效的措施，将企业文化建设融入生产经营全过程，切实做到文化建设与发展战略的有机结合，增强员工的责任感和使命感，引导和规范员工行为方式，使员工自身价值在企业发展中得到充分体现，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展。
（2）人力资源政策
公司人力资源实行统一管理。为吸引高层次人才，公司努力做到人尽其才，才尽其用，完善了人才竞争机制和人事考评制度，充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性，使员工在公平、公开、公正的环境中，与企业共同成长发展。
（3）内部审计机制
公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3人。审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关通知要求，积极开展审计相关工作，勤勉尽职。公司设立审计部，对董事会及审计委员会负责，每个季度向审计委员会提交工作计划以及工作报告。审计部主要对公司募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益、内部控制执行情况以及公司业绩快报等进行内部审计；及时对公司的重大公告、重要事项进行审计，以便于能够及时发现内部控制缺陷、或风险隐患并提出改进或处理建议；同时通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。
公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。公司各部门根据战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。在制定年度经营计划时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业发展的风险因素，并要求在经营计划执行中进行阶段性分析与评估；通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对重大投资进行决策时，要求在项目论证时，分析可能的风险，并提出防范应对措施；对业务中已知的风险点，定期进行评估、提示及完善。
3、控制活动
为了保证控制目的实现，有效监控公司管理和运作，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在职责划分、授权与审批、财产保护、会计系统控制等方面建立了有效的控制程序。
（1）职责划分
公司总经理负责全面工作，各副总经理分别负责某一方面工作，具体职能部门和生产部门各负其责。合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。
（2）授权与审批
明确规范授权审批的范围、权限、程序、责任等内容，各级管理层必须在授权范围内行使相应职权，经办人员必须在授权范围内办理业务。
（3）财产保护
严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，保持各种财产安全完整。
（4）会计系统控制
①会计机构与管理
公司根据《公司法》、《会计法》和《内部会计控制规范》等法律法规，建立了较为完善的财务管理内控制度，包括：《财务管理制度》、《会计管理制度》、《成本核算制度》、《资产管理制度》、《公司费用开支管理办法》、《公司全面预算管理办法》、《关联交易制度》、《担保业务管理办法》等，内容涵盖了会计核算、资金管理、预算管理、财务报告等多个方面，公司设置财务管理部具体负责会计管理工作。已有控制措施覆盖了重要的风险领域，制度规定得到有效遵循。
②募集资金管理
公司对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。
③子公司管理
公司通过向子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，明确规定子公司运作、人事、财务、担保、投资与经营、发展战略、信息披露、内部审计、绩效考核及重大事项的报告等方面。报告期内，内部控制制度执行情况良好，没
有发生违规情形。
④资产收购、对外投资、对外担保等管理
为严格控制投资风险，公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等方面，建立了严格的决策和审批程序。
⑤销售和应收账款流程
公司制定了可行的销售政策，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，按照规定的程序办理销售与收款业务。
通过采取完善客户信用等级评定制度，严格赊销管理，紧抓回款管理等控制措施，确保企业销售及收款目标的实现。公司每年按规定提取坏帐准备金，有效控制坏账风险。
⑥采购和付款流程
公司结合实际情况，合理规划和调整采购与付款业务的机构和岗位职责，完善采购业务相关制度，明确了存货的请购、审批、采购、招标、验收、付款、供应商管理等业务流程，建立价格监督机制，定期检查和评价采购控制措施的有效性，确保物资采购满足企业生产经营需求。
⑦成本与费用流程
公司根据成本管控的要求，建立和完善生产运营及成本核算方面的内部管理制度和流程，确保企业日常生产和经营按照预期运转。2013年公司专门立项，管理产品成本、质量成本、费用控制，有效推动公司全面成本控制目标的落实。
⑧固定资产与在建工程流程
公司已建立固定资产及在建工程管理的相关制度和流程，对资产计划、采购、保管、使用、报废处置等建立了相应的控制程序，采取了授权审批、实物盘点、财产记录、财产保险等控制措施，有效防止各种实物资产的被盗、毁损和重大流失。
（5）信息披露事务管理制度
为保证公开披露信息的及时、准确、完整，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》等制度，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程及职责权限，保证信息披露的质量和保密，并不断加强与投资者的沟通。在本报告期内，公司所有公告均履行了严格的审批程序，并在规定时间内发布，没有应披露未披露事项。
4、信息与沟通
（1）信息系统方面
基于公司战略发展需要，信息化系统建设依据“效益驱动，总体规划，分步实施，重点突破”的指导思想。通过不断引入先进的技术、工具、方法，建立起高效、安全、可靠、面向业务、全面集成的信息化网络及应用系统。
（2）财务报告系统
公司建立了系统的财务报告编制与报告制度。财务管理部负责按季编制现金流量表，按月编制其他财务报表，按月进行综合分析并报送公司管理层。公司根据财务分析结论在经营管理中及时采取有效措施。本报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。
（3）公司经营分析会议
公司定期组织管理人员召开经营分析会议，及时了解分析各部门和子公司的经营状况与计划完成情况，管理层根据不同问题与需要做出决策并指定督办部门。
5、内部监督
公司通过《内部控制制度》、《子公司内部控制制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等内部控制制度，建立了符合内控规范的内部监督体系。监事会对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行监督。董事会审计委员会负责组织协调内外部审计机构对公司财务和内部控制进行审计、监督和指导，内审部门定期实施内部审计业务，对公司的经营管理和内部控制执行情况进行检查和评价，确保内部控制制度的贯彻和实施。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人管理制度》执行。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出||
|现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效||
|进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控||
|制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年04月09日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露|刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《河南新野纺织股份有限公司2013年度|
|索引|内部控制自我评价报告》。|

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
||
|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段|
|公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出|
|现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效|

|||
|-|-|
|进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控||
|制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年04月09日|
||详见巨潮资讯网《河南新野纺织股份有限公司内部控制鉴证报告》(亚会A专审字【2014】|
|内部控制审计报告全文披露索引||
||018号)|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月08日|
|审计机构名称|亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|亚会A审字（2014）013号|
|注册会计师姓名|崔玉强、马凤菊|

审计报告正文
审计报告
亚会A审字（2014）013号河南新野纺织股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新野纺织管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新野纺织财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新野纺织
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔玉强
中国·北京 中国注册会计师：马凤菊
二○一四年四月八日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|534,044,288.36|502,875,513.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|96,385,022.55|88,828,545.77|
|应收账款|403,367,489.70|330,420,697.57|
|预付款项|865,236,128.88|708,193,848.30|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|28,708,927.23|20,173,105.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|869,249,375.07|850,278,562.82|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,796,991,231.79|2,500,770,272.90|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|2,547,000.00|2,444,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|21,740,212.73|21,670,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,975,352,277.15|1,928,114,532.02|
|在建工程|86,531,200.58|66,731,628.30|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|108,777,911.29|108,824,872.77|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|13,802,249.88|11,919,535.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,208,750,851.63|2,139,704,568.24|
|资产总计|5,005,742,083.42|4,640,474,841.14|
|流动负债：|||
|短期借款|1,141,170,000.00|1,150,570,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|214,600,000.00|171,600,000.00|
|应付账款|283,603,843.88|179,162,360.68|
|预收款项|83,817,617.78|93,092,123.48|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|55,968,019.58|62,728,305.10|
|应交税费|31,475,892.80|9,641,189.71|
|应付利息|23,252,520.83|22,945,020.83|
|应付股利|||
|其他应付款|28,449,346.35|20,159,944.16|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|192,000,000.00|174,802,766.02|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,054,337,241.22|1,884,701,709.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|438,000,000.00|290,000,000.00|
|应付债券|594,227,406.59|592,835,856.92|
|长期应付款||34,579,500.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|368,750.00|343,000.00|
|其他非流动负债|48,456,467.67|50,342,470.78|
|非流动负债合计|1,081,052,624.26|968,100,827.70|
|负债合计|3,135,389,865.48|2,852,802,537.68|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|519,758,400.00|519,758,400.00|
|资本公积|620,488,570.19|617,931,320.19|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|101,575,799.91|95,210,111.65|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|628,529,447.84|554,772,471.62|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,870,352,217.94|1,787,672,303.46|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,870,352,217.94|1,787,672,303.46|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||5,005,742,083.42|4,640,474,841.14|
|计|||

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠2、母公司资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|525,602,476.60|499,190,061.67|
|交易性金融资产|||
|应收票据|96,185,022.55|88,828,545.77|
|应收账款|403,367,489.70|340,421,725.35|
|预付款项|797,001,324.21|657,847,777.04|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,983,346.37|20,963,667.10|
|存货|693,748,201.22|688,433,914.43|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,540,887,860.65|2,295,685,691.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,547,000.00|2,444,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|45,391,220.65|45,391,220.65|
|长期股权投资|352,829,315.84|377,749,015.11|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,611,990,329.05|1,566,906,416.76|
|在建工程|86,531,200.58|66,731,628.30|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|89,522,056.13|91,906,560.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,152,113.75|7,275,076.19|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,197,963,236.00|2,158,403,917.13|
|资产总计|4,738,851,096.65|4,454,089,608.49|
|流动负债：|||
|短期借款|1,141,170,000.00|1,150,570,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|214,600,000.00|171,600,000.00|
|应付账款|119,223,497.92|62,442,632.03|
|预收款项|1,145,475.28|1,912,937.85|
|应付职工薪酬|53,880,251.54|59,769,234.40|
|应交税费|37,308,530.94|48,168,467.65|
|应付利息|22,787,000.00|22,787,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|22,363,506.48|43,150,723.92|
|一年内到期的非流动负债|192,000,000.00|174,802,766.02|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,804,478,262.16|1,735,203,761.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|438,000,000.00|290,000,000.00|
|应付债券|594,227,406.59|592,835,856.92|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|368,750.00|343,000.00|
|其他非流动负债|25,090,555.56|25,235,000.00|

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|1,057,686,712.15|908,413,856.92|
|负债合计|2,862,164,974.31|2,643,617,618.79|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|519,758,400.00|519,758,400.00|
|资本公积|626,469,369.27|623,912,119.27|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|101,575,799.91|95,210,111.65|
|一般风险准备|||
|未分配利润|628,882,553.16|571,591,358.78|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,876,686,122.34|1,810,471,989.70|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,738,851,096.65|4,454,089,608.49|
|计|||

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠3、合并利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,260,033,124.36|3,157,711,398.08|
|其中：营业收入|3,260,033,124.36|3,157,711,398.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,229,294,796.64|3,117,608,922.07|
|其中：营业成本|2,856,431,813.52|2,780,716,349.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|8,827,596.82|8,421,565.50|
|销售费用|66,998,638.49|59,351,107.86|
|管理费用|120,639,787.04|101,734,242.62|
|财务费用|168,266,355.84|156,589,512.23|
|资产减值损失|8,130,604.93|10,796,144.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||70,212.73||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||70,212.73||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,808,540.45|40,102,476.01|
|加：营业外收入|77,834,456.80|72,154,305.92|
|减：营业外支出|454,147.11|1,085,951.54|
|其中：非流动资产处置损|||
||372,608.37|924,613.59|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||108,188,850.14|111,170,830.39|
|列）|||
|减：所得税费用|28,066,185.66|31,019,421.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,122,664.48|80,151,408.99|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|80,122,664.48|79,766,454.03|
|少数股东损益||384,954.96|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1542|0.1535|
|（二）稀释每股收益|0.1542|0.1535|
|七、其他综合收益|2,557,250.00|-342,000.00|
|八、综合收益总额|82,679,914.48|79,809,408.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||82,679,914.48|79,424,454.03|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||384,954.96|

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,055,281,664.91|3,049,930,478.37|
|减：营业成本|2,681,166,252.75|2,664,250,993.19|
|营业税金及附加|8,028,052.93|8,362,350.88|
|销售费用|50,391,618.56|52,504,505.44|
|管理费用|109,802,220.74|93,034,139.73|
|财务费用|166,493,190.46|155,569,985.76|
|资产减值损失|7,839,083.58|10,800,644.59|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||70,212.73||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||70,212.73||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,631,458.62|65,407,858.78|
|加：营业外收入|58,484,885.13|57,001,896.70|
|减：营业外支出|372,608.37|710,043.59|
|其中：非流动资产处置损失|372,608.37|710,043.59|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||89,743,735.38|121,699,711.89|
|列）|||
|减：所得税费用|26,086,852.74|32,449,033.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,656,882.64|89,250,678.84|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1225|0.1717|
|（二）稀释每股收益|0.1225|0.1717|
|六、其他综合收益|2,557,250.00|-342,000.00|
|七、综合收益总额|66,214,132.64|88,908,678.84|

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠5、合并现金流量表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,856,938,245.80|2,856,444,291.26|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|42,461,297.17||
|收到其他与经营活动有关的现金|75,863,722.40|66,802,327.35|
|经营活动现金流入小计|2,975,263,265.37|2,923,246,618.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,328,650,104.44|2,302,859,082.73|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||259,648,895.05|233,748,298.66|
|金|||
|支付的各项税费|105,231,755.74|106,264,206.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,959,971.43|38,936,744.50|
|经营活动现金流出小计|2,726,490,726.66|2,681,808,332.05|
|经营活动产生的现金流量净额|248,772,538.71|241,438,286.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||212,000.00|2,499,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|212,000.00|2,499,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||197,494,746.12|226,615,317.75|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||68,299,015.11|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|197,494,746.12|294,914,332.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-197,282,746.12|-292,415,332.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||54,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,733,320,000.00|1,779,970,000.00|
|发行债券收到的现金||592,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|51,977,620.52||
|筹资活动现金流入小计|1,785,297,620.52|2,371,970,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,607,522,766.02|2,250,456,942.75|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||146,116,934.62|150,593,941.90|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||20,111,853.43|
|筹资活动现金流出小计|1,753,639,700.64|2,421,162,738.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,657,919.88|-49,192,738.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,316.65|-8,430.72|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|83,146,395.82|-100,178,215.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|312,204,743.62|412,382,958.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|395,351,139.44|312,204,743.62|

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠6、母公司现金流量表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,624,895,666.14|2,650,961,562.32|
|收到的税费返还|42,461,297.17||
|收到其他与经营活动有关的现金|58,255,709.40|63,145,827.35|
|经营活动现金流入小计|2,725,612,672.71|2,714,107,389.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,164,231,769.99|2,129,695,744.07|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||238,904,869.33|223,710,517.01|
|金|||
|支付的各项税费|104,335,092.60|104,857,962.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,698,015.93|34,586,825.55|
|经营活动现金流出小计|2,537,169,747.85|2,492,851,049.56|
|经营活动产生的现金流量净额|188,442,924.86|221,256,340.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||212,000.00|2,499,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|212,000.00|2,499,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||175,000,992.64|208,605,393.29|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,500,000.00|68,299,015.11|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|176,500,992.64|276,904,408.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-176,288,992.64|-274,405,408.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,733,320,000.00|1,774,970,000.00|
|发行债券收到的现金||592,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|51,977,620.52||
|筹资活动现金流入小计|1,785,297,620.52|2,366,970,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,577,522,766.02|2,245,456,942.75|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||141,537,434.62|150,593,941.90|
|支付其他与筹资活动有关的现金||20,111,853.43|
|筹资活动现金流出小计|1,719,060,200.64|2,416,162,738.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|66,237,419.88|-49,192,738.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||-1,316.65|-8,430.72|
|五、现金及现金等价物净增加额|78,390,035.45|-102,350,237.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|308,519,292.23|410,869,529.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|386,909,327.68|308,519,292.23|

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠7、合并所有者权益变动表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资|资本公积|||||||少数股东|所有者权|
||||减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||519,758|617,931,|||95,210,1||554,772,|||1,787,672,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,400.00|320.19|||11.65||471.62|||303.46|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||519,758|617,931,|||95,210,1||554,772,|||1,787,672,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,400.00|320.19|||11.65||471.62|||303.46|
|三、本期增减变动金额（减少||2,557,25|||6,365,6||73,756,9|||82,679,914|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|以“－”号填列）||0.00|88.26|76.22|.48|
|||||80,122,6|80,122,664|
|（一）净利润||||||
|||||64.48|.48|
|||77,250.0||||
|（二）其他综合收益|||||77,250.00|
|||0||||
|||77,250.0||80,122,6|80,199,914|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||0||64.48|.48|
|||2,480,00|||2,480,000.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|||0.00|||00|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||
|的金额||||||
|||2,480,00|||2,480,000.|
|3．其他||||||
|||0.00|||00|
||||6,365,6|-6,365,6||
|（四）利润分配||||||
||||88.26|88.26||
||||6,365,6|-6,365,6||
|1．提取盈余公积||||||
||||88.26|88.26||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||
|配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||519,758|620,488,|101,575|628,529,|1,870,352,217.94|
|四、本期期末余额||||||
||,400.00|570.19|,799.91|447.84||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||519,758|624,254,|||86,285,||504,721,||53,713,26|1,788,732,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,400.00|119.27|||043.77||421.47||1.07|245.58|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||519,758|624,254,|||86,285,||504,721,||53,713,26|1,788,732,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,400.00|119.27|||043.77||421.47||1.07|245.58|
|三、本期增减变动金额（减少||-6,322,7|||8,925,0||50,051,0||-53,713,2|-1,059,942.|
|以“－”号填列）||99.08|||67.88||50.15||61.07|12|
||||||||79,766,4||384,954.9|80,151,408|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||54.03||6|.99|
|||-342,00||||||||-342,000.0|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||0.00||||||||0|
|||-342,00|||||79,766,4||384,954.9|79,809,408|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||0.00|||||54.03||6|.99|
|||-5,980,7|||||||-54,098,2|-60,079,01|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|||99.08|||||||16.03|5.11|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|||-5,980,7|||||||-54,098,2|-60,079,01|
|3．其他|||||||||||
|||99.08|||||||16.03|5.11|
||||||8,925,0||-29,715,|||-20,790,33|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||67.88||403.88|||6.00|
||||||8,925,0||-8,925,0||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||67.88||67.88||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-20,790,|||-20,790,33|
|配|||||||336.00|||6.00|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|519,758|617,931,|95,210,1|554,772,|1,787,672,|
||,400.00|320.19|11.65|471.62|303.46|

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠8、母公司所有者权益变动表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||519,758,400.00|623,912,11|||95,210,111||571,591,35|1,810,471,|
|一、上年年末余额|||||||||
|||9.27|||.65||8.78|989.70|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||519,758,400.00|623,912,11|||95,210,111||571,591,35|1,810,471,|
|二、本年年初余额|||||||||
|||9.27|||.65||8.78|989.70|
|三、本期增减变动金额（减少||2,557,250.|||6,365,688.||57,291,194|66,214,132|
|以“－”号填列）||00|||26||.38|.64|
||||||||63,656,882|63,656,882|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.64|.64|
|（二）其他综合收益||77,250.00||||||77,250.00|
||||||||63,656,882|63,734,132|
|上述（一）和（二）小计||77,250.00|||||||
||||||||.64|.64|
|（三）所有者投入和减少资本||2,480,000.||||||2,480,000.|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||00|||00|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|||2,480,000.|||2,480,000.|
|3．其他||||||
|||00|||00|
||||6,365,688.|-6,365,688.||
|（四）利润分配||||||
||||26|26||
||||6,365,688.|-6,365,688.||
|1．提取盈余公积||||||
||||26|26||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||519,758,40|626,469,36|101,575,79|628,882,55|1,876,686,122.34|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|9.27|9.91|3.16||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||519,758,40|624,254,11|||86,285,043||512,056,08|1,742,353,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|9.27|||.77||3.82|646.86|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||519,758,40|624,254,11|||86,285,043||512,056,08|1,742,353,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|9.27|||.77||3.82|646.86|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以||-342,000.0|8,925,067.|59,535,274|68,118,342|
|“－”号填列）||0|88|.96|.84|
|||||89,250,678|89,250,678|
|（一）净利润||||||
|||||.84|.84|
|||-342,000.0|||-342,000.0|
|（二）其他综合收益||||||
|||0|||0|
|||-342,000.0||89,250,678|88,908,678|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||0||.84|.84|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||8,925,067.|-29,715,40|-20,790,33|
|（四）利润分配||||||
||||88|3.88|6.00|
||||8,925,067.|-8,925,067.||
|1．提取盈余公积||||||
||||88|88||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-20,790,33|-20,790,33|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||6.00|6.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||519,758,40|623,912,11|95,210,111|571,591,35|1,810,471,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|9.27|.65|8.78|989.70|

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
三、公司基本情况
（一）公司历史沿革
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）是经原河南省南阳地区经济体制改革委员会宛改股字[1994]第24号文批准，由河南省新野棉纺织厂作为独家发起人发起设立，并于1994年4月注册成立的定向募集股份有限公司，公司设立时股本为5,146万。
根据公司2002年股东大会和修改后的章程,公司增加注册资本5,146万元,由资本公积每10股转增8股、未分配利润每10股送2股转增股本，变更后的股本总额为10,292万元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字（2003）5号验资报告予以验证。
根据公司2005年股东大会和修改后的章程，公司增加注册资本5,146万元,由资本公积每10股转增3股、未分配利润每10股送2股转增股本，变更后的股本总额为15,438万元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字（2006）3号验资报告予以验证。
2006年11月6日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]115号）核准，公司首次公开发行8,000万股人民币普通股（A股），每股面值1元，并于2006年11月30日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次发行后公司注册资本变更为23,438万元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字（2006）13号验资报告予以验证。
根据公司2008年度股东大会决议和修改后的章程，公司以2008年末总股本23,438万股为基数，以资本公积每10股转增2股转增股本4,687.60万股，增加注册资本4,687.60万元；变更后的股本总额为28,125.60万股，上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字（2009）11号验资报告予以验证。
根据公司2009年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可［2010］538号《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》中批准的发行方案，公司非公开发行股份9,000万股，每股面值1元，发行后公司股本总额为37,125.60万元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字（2010）008号验资报告予以验证。
根据公司2010年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,公司以总股本37,125.60万股为基数，以资本公积每10股转增4股,增加注册资本14,850.24万元，变更后的股本为51,975.84万元,上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并出具亚会验字（2010）22号验资报告予以验证。
截止2013年12月31日，公司直接拥有新野县银珠棉业有限公司（以下简称“银珠棉业”）、阿克苏新发棉业有限责任公司（以下简称“新发棉业”）、阿瓦提新新棉业有限责任公司（以下简称“新新棉业”）、新疆锦域纺织有限公司（以下简称“新疆锦域”）等四家子公司。
（二）公司经营范围
棉纺及棉织品，服装加工销售，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
（三）公司注册地址等
公司注册号：410000000022187
注册资本：51,975.84万元
注册地址：河南省新野县城关镇书院路15号
法定代表人：魏学柱
（四）公司所在行业
本公司属于纺织行业。
（五）控股股东及最终实际控制人名称
新野县财政局持有公司33%的股权，为本公司第一大股东，因此，公司的控股股东及实际控制人均为新野县财政局。
注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供
的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。
注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。
注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则（2006年）》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
3、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵
减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1．合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。同时，对于母公司虽然拥有被投资单位半数或半数以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。
对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。
2．合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
3．少数股东权益和损益的列报
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
4．超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
5．当期增加、减少子公司的合并报表处理
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；
母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6．母公司、子公司会计政策、会计期间的统一
母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。
子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。
子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币业务在初始发生时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。
在资产负债表日，外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，因公允价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量表，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现
金流量表中单独列示。
实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映，该外币货币性项目产生的汇兑差额转入“外币报表折算差额”。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。
在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。
9、金融工具
注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。
（1）金融工具的分类
公司按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）、持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
本公司若有于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资，则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：
出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
“较大金额”标准，经本公司董事会决议决定。
（3）、应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，包括应收账款和其他应收款等；在初始确认时按合同或协议价款的公允价值加上相关交易费用计量。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）、可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）、其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。公允价值的确定方法：存在活跃市场的，直接参考活跃市场中的报价；不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值；
因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分的账面价值；
终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
（3）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子
公司特定相关的参数。
注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。
（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；
可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
（2）持有至到期投资的减值准备：
资产负债表日，按照金融资产的原实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额大于100万元或单项金额占应收款项账面余额|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||10%以上的款项|
||单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进|
||行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其|
||未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其|
||他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏|
||账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法||

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|30%|30%|
|3年以上|50%|50%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
注：填写具体组合名称。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
注：填写具体组合名称。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。|
||如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来|
||现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测|
|坏账准备的计提方法||
||试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析|
||法计提坏账准备。|

11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
原材料按实际成本核算；在产品、产成品的入库采用实际成本核算；存货发出或领用时，采用加权平均法计价，确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
注：如选择其他，请在文本框中说明。
包装物
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。
注：如选择其他，请在文本框中说明。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
①同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
(2)其他方式取得的长期股权投资
①以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（2）后续计量及损益确认
(1)公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
在合并财务报表中，公司购买子公司少数股东权益，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。
(2)对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
(3)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
(4)成本法下长期股权投资的后续计量和投资收益的确认成本法下，采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
(5)权益法下长期股权投资的后续计量和投资收益的确认权益法下，公司取得长期股权投资后于资产负债表日，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资
的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业和合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）、专项储备。
(6)长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
(1)成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确
定。
(2)其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
1.投资性房地产的种类
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，该投资性房地产能够单独计量和出售，包括：①已出租的土地使用权。②持有并准备增值后转让的土地使用权。③已出租的建筑物。
2.投资性房地产的计量模式
投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。在资产负债表日，本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
3.投资性房地产的折旧或摊销方法
本对按照成本模式进行后续计量的投资性房地产(建筑物)，采用与本公司类似固定资产的折旧方法，土地使用权采用与本公司类似无形资产相同的摊销方法。
4.投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，按照成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。投资性房地产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。
5.投资性房地产的转换
当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产，并将投资性房地产转换前的账面价值作为转换后其他资产的入账价值。
注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；
2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该
固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按“附注二.（十四.3）各类固定资产的折旧方法计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内按固定资产折旧方法计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%或5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|

|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|40-45|3或5|2.16-2.38|
|机器设备||||
|电子设备||||
|运输设备|10|3或5|9.5-9.70|
|专用设备|14-16|3或5|6.06-6.79|
|通用设备|10|3或5|9.5-9.70|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债日，固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。
（5）其他说明
（1）固定资产后续支出
固定资产后续支出，在同时符合以下条件时：①与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；②该后续支出的成本能够可靠地计量，计入固定资产；如有替换部分，应扣除其账面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。
以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折
旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用是指本公司因借款或发行公司债券（包括短期融资券、中期票据）而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应继续进行。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。
（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）自行开发的无形资产
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段与开发阶段的支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第20号—企业合并》的有关规定确定。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。
（3）无形资产减值准备的计提
资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。
（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：
研究阶段是建立在有计划的调查基础上,即研发项目已经公司董事会或者相关管理层的批准,并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的,为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备,这一阶段不会形成阶段性成果。
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。具有以下特点：
开发阶段是建立在研究阶段基础上,因而,对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。
（5）内部研究开发项目支出的核算
本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产。
(1)从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。
其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
19、预计负债
（1）预计负债的确认标准
若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范
围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
20、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用Black-Scholes期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：(1)期权的行权价格；(2)期权的有效期；(3)标的股份的现行价格;(4)股价预计波动率；(5)股份的预计股利；(6)期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
21、回购本公司股份
回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。
注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。
转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。
因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。
22、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品营业收入实现。本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
23、政府补助
（1）类型
政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在该资产使用寿命内平均分配，分次计入当期损益。但
是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：
1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
3、政府补助的确认时点。
24、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（2）公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。（3）公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。（4）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
25、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
26、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产，本公司将其划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产,本公司调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产。
27、职工薪酬
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；④住房公积金；⑤工会经费和职工教育经费；⑥非货币性福利；⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。
公司在职工为其提供服务的会计期间，根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，将应付的职工薪酬确认为负债。但因解除与职工的劳动关系给予的补偿（下称“辞退福利”）除外。
（1）辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利同时满足下列条件时，确认为预计负债：
①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。
辞退计划或建议经过公司权力机构的批准，除因付款程序等原因使部分付款推迟至一年以上外，
辞退工作一般应当在一年内实施完毕。
②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
（2）公司如有实施的职工内部退休计划，虽然职工未与公司解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给公司带来经济利益，公司承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。
28、资产减值
1.在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
2.可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3.单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4.上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
29、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的报表项||
|会计政策变更的内容和原因|审批程序||影响金额|
|||目名称||
|无|无|无|无|

（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的报表项||
|会计估计变更的内容和原因|审批程序||影响金额|
|||目名称||
|无|无|无|无|

30、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|批准处理情况||累积影响数|
|||项目名称||
|无|无|无|无|

（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
详细说明
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准处理情况|采用未来适用法的原因|
|无|无|无|

五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|产品、原材料销售收入|基本税率17%；原棉税率13%|
|消费税|||
|营业税|各项应税收入|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应纳流转税额|2%、3%|

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。
2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。
各分公司、分厂执行的所得税税率
注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。
2、税收优惠及批文
1、根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》（新政发【2010】99号），2011年至2015年，自治区内新成立的纺织企业免征5年房产税和自用土地的城镇土地使用税；故公司子公司新疆锦域自2011年至2015年，享受免征房产税及城镇土地使用税的税收优惠。
2、根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》（新政发【2010】99号），对自治区内的纺织企业，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分，故公司子公司新疆锦域自2011年起，享受5年免征企业所得税地方分享部分，实际所得税税率为15%。
3、根据《企业所得税法》、《企业所得税实施条例》及财政部国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》（财税[2008]149号），国家税务总局《关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函【2008】850号），公司子公司新新棉业为棉花初加工企业，享受免征企业所得税的税收优惠。
注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||棉花种|||||||||
|阿克苏||||||||||||||
||||||植、收|||||||||
|新发棉||||||||||||||
||全资子|阿瓦提||2000万|购；棉|||||||||
|业有限|||生产|||||100%|100%|是||||
||公司|县||元|纱生|||||||||
|责任公||||||||||||||
||||||产、销|||||||||
|司||||||||||||||
||||||售|||||||||
||||||棉纺织|||||||||
|新疆锦|||||品的生|||||||||
|域纺织|全资子|阿拉尔||30000|产加工|||||||||
||||生产|||||100%|100%|是||||
|有限公|公司|市||万元|及销|||||||||
|司|||||售，棉|||||||||
||||||花收购|||||||||
||||||棉纺及|||||||||
|新野县||||||||||||||
||||||棉织|||||||||
|银珠棉|全资子|||500万||||||||||
|||新野县|生产||品，服|||100%|100%|是||||
|业有限|公司|||元||||||||||
||||||装加工|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||销售|||||||||
||||||籽棉收|||||||||
|阿瓦提||||||||||||||
||||||购、加|||||||||
|新新棉||||||||||||||
||全资子|阿瓦提||100万|工；皮|||||||||
|业有限|||生产|||||100%|100%|是||||
||公司|县||元|棉、棉|||||||||
|责任公||||||||||||||
||||||副产品|||||||||
|司||||||||||||||
||||||销售|||||||||

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制
的被投资单位间接持有的比例。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
1.根据公司第七届董事会第四次会议审议决定，年度内公司注销了全资子公司新野华亿纺织有限公司，故新野华亿纺织有限公司本年度不再纳入合并财务报表范围。
2.2013年8月15日，公司出资500万元，设立了全资子公司新野县银珠棉业有限公司，故本年度将新野县银珠棉业有限公司纳入合并财务报表范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
公司新设成立全资子公司新野县银珠棉业有限公司，故本年度将新野县银珠棉业有限公司纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
公司注销全资子公司新野华亿纺织有限公司，故新野华亿纺织有限公司本年度不再纳入合并财务报表范围。
注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|525,504.86|--|--|373,789.40|
|人民币|--|--|525,504.86|--|--|373,789.40|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|银行存款：|--|--|394,825,634.58|--|--|311,830,954.22|
|人民币|--|--|394,684,694.79|--|--|309,141,614.98|
|美元|23,116.63|6.0969|140,939.79|427,864.01|6.2855|2,689,339.24|
|其他货币资金：|--|--|138,693,148.92|--|--|190,670,769.44|
|人民币|--|--|138,693,148.92|--|--|190,670,769.44|
|合计|--|--|534,044,288.36|--|--|502,875,513.06|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
1、期末其他货币资金138,693,148.92元，其中银行承兑汇票保证金为107,300,000.00元，信用证保证金为31,393,148.92元。
2、现金流量表及其补充资料中的“现金及现金等价物”中不含使用受到限制的保证金金额，所以货币资金期末金额与现金流量表及其补充资料中“期末现金及现金等价物”金额存在差异，差异内容即为其他货币资金中保证金期末金额；2012年12月31日保证金金额为190,670,769.44元，2013年12月31日保证金金额为138,693,148.92元。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|96,385,022.55|88,828,545.77|
|合计|96,385,022.55|88,828,545.77|

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
说明
期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
注：披露金额最大的前五名。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|南通东邦纺织品有限公司|||||
||2013年11月06日|2014年05月06日|3,700,000.00||
|浙江鑫海纺织有限公司|2013年10月30日|2014年04月30日|3,000,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|太阳海（福建）制衣有限公司|||||
||2013年09月27日|2014年01月27日|2,500,000.00||
|浙江鑫海纺织有限公司|2013年09月30日|2014年03月29日|2,100,000.00||
|南通东邦纺织品有限公司|||||
||2013年12月25日|2014年06月25日|2,000,000.00||
|合计|--|--|13,300,000.00|--|

说明
期末公司无用于质押的应收票据。
注：披露金额最大的前五名。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末公司已贴现未到期的票据金额合计为47,278,000.00元。
注：如有，请说明。
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||436,752,042.81||33,384,553.||355,531,7||25,111,012.8||
|账龄组合||100%||7.64%||100%||7.06%|
||||11||10.40||3||
||436,752,042.81||33,384,553.||355,531,7||25,111,012.8||
|组合小计||100%||7.64%||100%||7.06%|
||||11||10.40||3||
||436,752,042.81||33,384,553.||355,531,7||25,111,012.8||
|合计||--||--||--||--|
||||11||10.40||3||

应收账款种类的说明
注：（1）年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
（2）年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|355,950,045.97|81.5%|17,797,502.30|300,905,904.29|84.64%|15,045,295.21|
|1年以内小计|355,950,045.97|81.5%|17,797,502.30|300,905,904.29|84.64%|15,045,295.21|
|1至2年|55,825,572.12|12.78%|5,582,557.21|36,236,586.21|10.19%|3,623,658.62|
|2至3年|13,459,793.47|3.08%|4,037,938.04|13,762,754.77|3.87%|4,128,826.43|
|3年以上|11,516,631.25|2.64%|5,966,555.56|4,626,465.13|1.3%|2,313,232.57|
|5年以上|416,479.86|0.1%|416,479.86||||
|合计|436,752,042.81|--|33,384,553.11|355,531,710.40|--|25,111,012.83|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
应收账款核销说明
本报告期无实际核销的应收账款。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
应收账款期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|山西华晋纺织有限公司|非关联方|8,781,277.16|1年以内|2.01%|
|荆州红叶针织服饰有限|||||
||非关联方|8,568,636.42|1年以内|1.96%|
|公司|||||
|汕头通达织造有限公司|非关联方|8,199,863.01|1年以内|1.88%|
|广州市永成布业有限公|||||
||非关联方|8,176,052.57|1年以内|1.87%|
|司|||||
|绍兴华诺纺织品有限公|||||
||非关联方|8,141,543.19|1年以内|1.86%|
|司|||||
|合计|--|41,867,372.35|--|9.58%|

（6）终止确认的应收款项情况
本公司报告期无终止确认应收账款的情况。
（7）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
期末公司无以应收账款质押的情况。
4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||32,039,682.9||||23,646,796.4||||
|账龄组合||100%|3,330,755.74|10.4%||100%|3,473,691.09|14.68%|
||7||||7||||
||32,039,682.9||||23,646,796.4||||
|组合小计||100%|3,330,755.74|10.4%||100%|3,473,691.09|14.68%|
||7||||7||||
||32,039,682.9||||23,646,796.4||||
|合计||--|3,330,755.74|--||--|3,473,691.09|--|
||7||||7||||

其他应收款种类的说明
注：
（1）年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
（2）年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|23,643,720.91|73.8%|1,182,186.07|9,046,176.98|38.26%|452,308.85|
|1年以内小计|23,643,720.91|73.8%|1,182,186.07|9,046,176.98|38.26%|452,308.85|
|1至2年|3,812,994.49|11.9%|381,299.45|8,366,555.93|35.38%|836,655.59|
|2至3年|2,621,067.90|8.18%|786,320.37|4,661,525.68|19.71%|1,398,457.70|
|3年以上|1,961,899.67|6.12%|980,949.85|1,572,537.88|6.65%|786,268.95|
|合计|32,039,682.97|--|3,330,755.74|23,646,796.47|--|3,473,691.09|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项，无通过重组等其他方式收回的其他应收款项。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明
本报告期无实际核销的其他应收款项。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（5）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|新野县天元纺织有限公|||||
||非关联方|3,664,650.00|1年以内|11.44%|
|司|||||
|新野县人和纺织有限公|||||
||非关联方|2,461,947.31|1年以内|7.68%|
|司|||||
|新野县华盛纺织有限公|||||
||非关联方|2,224,218.93|1年以内|6.94%|
|司|||||
|新野县华为棉业有限公|||||
||非关联方|1,188,500.24|1年以内|3.71%|
|司|||||
|新野县泰丰纺织有限公|||||
||非关联方|1,065,152.40|1年以内|3.32%|
|司|||||
|合计|--|10,604,468.88|--|33.09%|

（6）终止确认的其他应收款项情况
本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。
（7）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|623,996,123.37|72.12%|578,909,185.53|81.74%|
|1至2年|176,753,806.49|20.43%|122,826,853.50|17.34%|
|2至3年|64,486,199.02|7.45%|6,457,809.27|0.92%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3年以上|||||
|合计|865,236,128.88|--|708,193,848.30|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|巴州鸿泰棉业有限公司|非关联方|123,663,718.39|一年以内|未到结算期|
|库尔勒惠祥棉种有限公|||||
||非关联方|72,785,293.49|一年以内|未到结算期|
|司|||||
|中国储备棉管理总公司|非关联方|58,753,146.05|一年以内|未到结算期|
|库尔勒新丰普惠棉业有|||||
||非关联方|50,028,052.37|一年以内|未到结算期|
|限责任公司|||||
|北京全国棉花交易市场|||||
||非关联方|47,655,547.40|一年以内|未到结算期|
|有限责任公司|||||
|合计|--|352,885,757.70|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）预付款项的说明
预付账款期末余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|309,698,299.39||309,698,299.39|321,511,713.50||321,511,713.50|
|在产品|73,057,705.28||73,057,705.28|69,295,442.00||69,295,442.00|
|库存商品|434,331,418.58||434,331,418.58|402,529,052.63||402,529,052.63|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|委托加工物资|52,161,951.82||52,161,951.82|56,942,354.69||56,942,354.69|
|合计|869,249,375.07||869,249,375.07|850,278,562.82||850,278,562.82|

存货的说明
1、公司期末产成品中未发现有可变现净值比账面价值低的情况，公司原材料均为用于生产产品而持
有，故存货不需计提存货跌价准备。
2、公司期末存货中有45,529.28万元已向银行质押用于取得借款24,315.00万元。
注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售债务工具|||
|可供出售权益工具|2,547,000.00|2,444,000.00|
|其他|||
|合计|2,547,000.00|2,444,000.00|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明
期末可供出售金融资产为公司持有的股票*ST仪化90万股。
8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|黑龙江龙||||||||||||
|||262,000.0|||||||262,000.0|||
|涤股份有|成本法|||||0.06%|0.06%|||||
|||0|||||||0|||
|限公司||||||||||||
|河南新野||||||||||||
|建信村镇||2,970,000|2,970,000||2,970,000|||||||
||成本法|||||9.9%|9.9%|||||
|银行有限||.00|.00||.00|||||||
|责任公司||||||||||||
|中棉集团||||||||||||
|||8,700,000|8,700,000||8,770,212|||||||
|河南棉花|权益法|||70,212.73||29%|29%|||||
|||.00|.00||.73|||||||
|有限公司||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南阳银行||||||||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||
|股份有限|成本法|||||2.77%|2.77%|||
|||0.00|0.00||0.00|||||
|公司||||||||||
|||21,932,00|21,670,00||21,740,21||||262,000.0|
|合计|--|||70,212.73||--|--|--||
|||0.00|0.00||2.73||||0|

长期股权投资的说明
龙涤股份已于2006年6月份从深圳证券交易所退市转入股份代办系统进行交易，根据谨慎性原则，公司对龙涤股份投资已全额计提减值准备。
注：对有限售条件的长期股权投资说明。
例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。
9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|2,736,416,095.02|203,913,474.04||6,330,049.61|2,933,999,519.45|
|其中：房屋及建筑物|317,420,251.05|65,876,767.86|||383,297,018.91|
|机器设备||||||
|运输工具|29,595,095.10|772,467.01||1,666,458.61|28,701,103.50|
|专用设备|2,362,170,049.34|126,397,522.69||4,542,223.48|2,484,025,348.55|
|通用设备|27,230,699.53|10,866,716.48||121,367.52|37,976,048.49|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|805,381,563.00||152,614,035.01|2,268,355.71|955,727,242.30|
|其中：房屋及建筑物|54,934,217.38||6,439,040.02||61,373,257.40|
|机器设备||||||
|运输工具|11,352,010.59||1,836,191.92|1,351,166.68|11,837,035.83|
|专用设备|723,657,517.83||142,240,701.52|917,189.03|864,981,030.32|
|通用设备|15,437,817.20||2,098,101.54||17,535,918.74|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|1,931,034,532.02|--|||1,978,272,277.15|
|其中：房屋及建筑物|262,486,033.67|--|||321,923,761.51|
|机器设备||--||||
|运输工具|18,243,084.51|--|||16,864,067.67|

|||||
|-|-|-|-|
|专用设备|1,638,512,531.51|--|1,619,044,318.23|
|通用设备|11,792,882.33|--|20,440,129.75|
|||--||
|四、减值准备合计|2,920,000.00|--|2,920,000.00|
|其中：房屋及建筑物||--||
|机器设备||--||
|运输工具||--||
|专用设备|2,920,000.00|--|2,920,000.00|
|通用设备||--||
|||--||
|五、固定资产账面价值合计|1,928,114,532.02|--|1,975,352,277.15|
|其中：房屋及建筑物|262,486,033.67|--|321,923,761.51|
|机器设备||--||
|运输工具|18,243,084.51|--|16,864,067.67|
|专用设备|1,635,592,531.51|--|1,616,124,318.23|
|通用设备|11,792,882.33|--|16,864,067.67|
|||--|20,440,129.74|

本期折旧额152,614,035.01元；本期由在建工程转入固定资产原价为134,247,097.06元。
固定资产说明
1.除以前年度对54台剑杆织机，按其预计可收回净值小于账面价值的差额计提2,920,000.00元减值准备外，本期其他固定资产不存在需计提减值准备的情况。
2.期末公司以原值60,419.47万元的机器设备和原值为10,257.67万元的房产及附着的土地作抵押用于向银行取得借款。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|特种纱生产线|86,531,200.58||86,531,200.58|66,731,628.30||66,731,628.30|
|合计|86,531,200.58||86,531,200.58|66,731,628.30||66,731,628.30|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|特种纱|315,000,|66,731,6|154,046,|134,247,||||||||86,531,2|
|||||||70%|未完工||||自有||
|生产线|000.00|28.30|669.34|097.06||||||||00.58|
||315,000,|66,731,6|154,046,|134,247,||||||||86,531,2|
|合计||||||--|--|||--|--||
||000.00|28.30|669.34|097.06||||||||00.58|

在建工程项目变动情况的说明
本期在建工程不存在需计提减值准备的情况。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|134,212,842.90|2,760,620.85||136,973,463.75|
|1、本部土地使用权|116,550,415.21|||116,550,415.21|
|2、新疆锦域土地使用权|11,420,000.00|2,757,720.85||14,177,720.85|
|3、新发棉业土地使用权|3,229,633.93|2,900.00||3,232,533.93|
|4、新新棉业土地使用权|2,826,893.76|||2,826,893.76|
|5、艾克ARC管理系统|185,900.00|||185,900.00|
|二、累计摊销合计|25,387,970.13|2,807,582.33||28,195,552.46|
|1、本部土地使用权|24,820,460.09|2,347,323.99||27,167,784.08|
|2、新疆锦域土地使用权|380,000.00|283,554.42||663,554.42|
|3、新发棉业土地使用权|87,469.20|81,007.00||168,476.20|
|4、新新棉业土地使用权|90,745.84|58,516.92||149,262.76|
|5、艾克ARC管理系统|9,295.00|37,180.00||46,475.00|
|三、无形资产账面净值合计|108,824,872.77|-46,961.48||108,777,911.29|
|1、本部土地使用权|91,729,955.12|-2,347,323.99||89,382,631.13|
|2、新疆锦域土地使用权|11,040,000.00|2,474,166.43||13,514,166.43|
|3、新发棉业土地使用权|3,142,164.73|-78,107.00||3,064,057.73|
|4、新新棉业土地使用权|2,736,147.92|-58,516.92||2,677,631.00|
|5、艾克ARC管理系统|176,605.00|-37,180.00||139,425.00|
|四、减值准备合计|||||

|||||
|-|-|-|-|
|1、本部土地使用权||||
|2、新疆锦域土地使用权||||
|3、新发棉业土地使用权||||
|4、新新棉业土地使用权||||
|5、艾克ARC管理系统||||
|无形资产账面价值合计|108,824,872.77|-46,961.48|108,777,911.29|
|1、本部土地使用权|91,729,955.12|-2,347,323.99|89,382,631.13|
|2、新疆锦域土地使用权|11,040,000.00|2,474,166.43|13,514,166.43|
|3、新发棉业土地使用权|3,142,164.73|-78,107.00|3,064,057.73|
|4、新新棉业土地使用权|2,736,147.92|-58,516.92|2,677,631.00|
|5、艾克ARC管理系统|176,605.00|-37,180.00|139,425.00|

本期摊销额2,807,582.33元。
期末公司已用本部账面原值11,655.04万元的土地抵押用于向银行取得借款。
12、递延所得税资产和递延所得税负债
注：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|9,199,349.94|7,288,850.03|
|开办费|||
|可抵扣亏损|4,602,899.94|4,630,685.12|
|小计|13,802,249.88|11,919,535.15|
|递延所得税负债：|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变|||
||368,750.00|343,000.00|
|动|||
|小计|368,750.00|343,000.00|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|1,475,000.00|1,372,000.00|
|小计|1,475,000.00|1,372,000.00|
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|36,653,112.55|28,583,685.46|
|长期股权投资减值准备|262,000.00|262,000.00|
|可抵扣亏损|18,411,599.77|20,983,009.27|
|固定资产减值准备||330,933.33|
|小计|55,326,712.32|50,159,628.06|

13、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|28,584,703.92|8,130,604.93|||36,715,308.85|
|二、存货跌价准备||||||
|三、可供出售金融资产减值||||||
|准备||||||
|四、持有至到期投资减值准||||||
|备||||||
|五、长期股权投资减值准备|262,000.00||||262,000.00|
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|2,920,000.00||||2,920,000.00|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准||||||
|备||||||
|其中：成熟生产性生物||||||
|资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||

|||||
|-|-|-|-|
|十四、其他||||
|合计|31,766,703.92|8,130,604.93|39,897,308.85|

资产减值明细情况的说明
14、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|243,150,000.00|253,150,000.00|
|抵押借款|346,000,000.00|444,180,000.00|
|保证借款|552,020,000.00|373,240,000.00|
|信用借款||80,000,000.00|
|合计|1,141,170,000.00|1,150,570,000.00|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
资产负债表日后已偿还金额334,100,000.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
期末无到期未偿还的银行借款。
15、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|214,600,000.00|171,600,000.00|
|银行承兑汇票|||
|合计|214,600,000.00|171,600,000.00|

下一会计期间将到期的金额0.00元。
应付票据的说明
16、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|229,018,870.38|140,288,511.99|
|1-2年|39,606,463.33|27,478,950.87|
|2-3年|4,168,520.15|675,374.68|
|3年以上|10,809,990.02|10,719,523.14|
|合计|283,603,843.88|179,162,360.68|

（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
1.期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
2.账龄超过1年的应付账款余额为54,584,973.50元，主要为尚未结算的原料款。
17、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|80,764,842.49|90,735,776.23|
|1-2年|696,788.04|2,250,360.00|
|2-3年|2,250,000.00||
|3年以上|105,987.25|105,987.25|
|合计|83,817,617.78|93,092,123.48|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
期末预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||34,315,890.84|199,442,570.42|215,469,711.47|18,288,749.79|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||11,945,708.88|11,945,708.88||
|三、社会保险费|7,019,225.15|35,231,090.64|31,625,468.66|10,624,847.13|
|其中：1.医疗保险费||8,076,037.96|8,076,037.96||
|2.基本养老保险费||23,292,030.14|23,292,030.14||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.年金缴费|||||
|4.失业保险费|3,529,612.57|1,832,268.23|29,457.24|5,332,423.56|
|5.工伤保险费|3,489,612.58|1,823,973.59|21,162.60|5,292,423.57|
|6.生育保险费||14,030.72|14,030.72||
|7.残疾人就业保证|||||
|||192,750.00|192,750.00||
|金|||||
|四、住房公积金|||||
|五、辞退福利|||||
|六、其他|21,393,189.11|6,317,729.59|656,496.04|27,054,422.66|
|工会经费和职工教|||||
||21,393,189.11|6,317,729.59|656,496.04|27,054,422.66|
|育经费|||||
|合计|62,728,305.10|252,937,099.53|259,697,385.05|55,968,019.58|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额6,317,729.59元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬，期末应付工资余额部分将于2014年1月份支付。
19、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-39,269,755.40|-53,635,815.44|
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|48,034,549.74|47,122,411.24|
|个人所得税|64.25|439.42|
|城市维护建设税|9,944,489.62|6,036,049.76|
|教育费附加|12,766,544.59|10,118,104.73|
|合计|31,475,892.80|9,641,189.71|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程20、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||

||||
|-|-|-|
|企业债券利息|22,787,000.00|22,787,000.00|
|短期借款应付利息|||
|暂借款利息|465,520.83|158,020.83|
|合计|23,252,520.83|22,945,020.83|

应付利息说明
注1：应付公司债券利息系公司2012年发行的6亿元5年期公司债券已计提尚未至支付日的利息。
注2：应付暂借款利息系子公司新发棉业暂借阿瓦提县天宏资产投资经营有限责任公司500万流动资金已计提尚未支付的利息。
21、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|13,370,876.57|10,955,469.24|
|1-2年|6,352,179.55|497,766.92|
|2-3年|125,219.46|281,942.00|
|3年以上|8,601,070.77|8,424,766.00|
|合计|28,449,346.35|20,159,944.16|

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
1.期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
2.一年以上的其他应付款主要为收取的押金。
22、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|192,000,000.00|170,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款||4,802,766.02|
|合计|192,000,000.00|174,802,766.02|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|抵押借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|保证借款|112,000,000.00|90,000,000.00|
|信用借款|||
|合计|192,000,000.00|170,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国进出口|2013年05月|2014年10月||||22,000,000.0|||
||||人民币元|6.15%|||||
|银行|17日|16日||||0|||
|中国进出口|2010年06月|2014年06月||||20,000,000.0|||
||||人民币元|5.81%|||||
|银行|23日|23日||||0|||
|中国进出口|2012年08月|2014年08月||||80,000,000.0|||
||||人民币元|6.15%|||||
|银行|24日|24日||||0|||
|中国农业发|||||||||
||2012年01月|2014年01月||||40,000,000.0|||
|展银行新野|||人民币元|6.65%|||||
||06日|03日||||0|||
|支行|||||||||
|中国农业发|||||||||
||2012年11月|2014年11月||||30,000,000.0|||
|展银行新野|||人民币元|6.15%|||||
||28日|27日||||0|||
|支行|||||||||
|||||||192,000,000.|||
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00|||

一年内到期的长期借款中的逾期借款
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的长期应付款
注：披露金额前五名的情况。
一年内到期的长期应付款的说明
一年内到期的长期应付款为应付民生金融租赁股份有限公司的融资租赁款余额4,802,766.02元，已于
本年度支付完毕。
23、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|90,000,000.00||
|抵押借款|120,000,000.00|70,000,000.00|
|保证借款|228,000,000.00|220,000,000.00|
|信用借款|||
|合计|438,000,000.00|290,000,000.00|

长期借款分类的说明
长期借款分类的说明：期限在1年以上的借款归入长期借款。期末将一年内到期的长期借款重分类转入一年内到期的非流动负债。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国进出口|2012年09月|2015年09月||||120,000,000.||120,000,000.|
||||人民币元|6.15%|||||
|银行|11日|11日||||00||00|
|中国进出口|2013年05月|2015年10月||||22,000,000.0|||
||||人民币元|6.15%|||||
|银行|17日|16日||||0|||
|中国进出口|2013年08月|2016年10月||||22,000,000.0|||
||||人民币元|6.4%|||||
|银行|02日|16日||||0|||
|中国进出口|2013年08月|2017年04月||||22,000,000.0|||
||||人民币元|6.4%|||||
|银行|02日|16日||||0|||
|中国农业发|||||||||
||2013年01月|2015年01月||||120,000,000.|||
|展银行新野|||人民币元|6.15%|||||
||15日|13日||||00|||
|支行|||||||||
|||||||306,000,000.||120,000,000.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00||00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安
排等
24、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||
||300,000,000|2012年04||300,000,000.00|14,555,000.|21,301,065.|21,301,065.|14,555,000.|296,448,702|
|11新野01|||5年|||||||
||.00|月25日|||00|00|00|00|.01|
||300,000,000|2012年07||300,000,000.00|8,232,000.0|17,640,882.|17,640,882.|8,232,000.0|297,778,704|
|11新野02|||5年|||||||
||.00|月13日|||0|00|00|0|.58|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
注：经中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】1827号文核准，公司于2012年发行两期公司债券各300万张，每张面值100元，共募集资金净额5.92亿元人民币。两期债券均为5年期固定利率债券，采取单利计息并按年支付，不计复利。其中第一期票面利率为7.1%；第二期票面利率为5.88%；本年度公司共计支付债券利息38,941,947.00元。经利息调整后债券期末余额为594,227,406.59元。
25、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|新疆建设兵团农|||||||
||2013年7月|30,000,000.00|8.6%|6,007,279.17||信用|
|一师七团|||||||

注：披露金额前五名的情况。
长期应付款的说明
2011年3月22日，公司子公司新疆锦域与新疆生产建设兵团农一师七团（简称“七团”）签订《资金使用协议》，新疆锦域向七团借款人民币30,000,000.00元，用于新疆锦域的厂房建设，借款利率为年利率8.6%，借款期限至2020年3月22日。2012年底七团将其持有的新疆锦域的全部股权转让予本公司，七团退出新疆锦域；2013年七团要求公司偿还上述借款，根据双方协商，公司于2013年将上述30,000,000.00元借款本金及6,007,279.17元利息一并偿还予七团。
26、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|纯棉精梳紧密纺纱生产线二期项目补助款|18,735,000.00|18,735,000.00|
|十万锭精梳纱生产线补助款|23,365,912.11|25,107,470.78|
|特种纱生产线项目补助款|6,355,555.56|6,500,000.00|
|合计|48,456,467.67|50,342,470.78|

其他非流动负债说明
注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|纯棉精梳紧密纺纱|||||||
|生产线二期项目补|18,735,000.00||||18,735,000.00|与资产相关|
|助款|||||||
|十万锭精梳纱生产|||||||
||25,107,470.78||1,741,558.67||23,365,912.11|与资产相关|
|线补助款|||||||
|特种纱生产线项目|||||||
||6,500,000.00||144,444.44||6,355,555.56|与资产相关|
|补助款|||||||
|合计|50,342,470.78||1,886,003.11||48,456,467.67|--|

注1：根据新野县人民政府新政纪[2011]12号文件《新野县人民政府办公会议纪要》及新野县工业园区办公室新工办[2011]19号文件《关于拨付河南新野纺织股份有限公司基础设施配套扶持资金的请示》的有关规定，公司于2011年6月10日收到新野县财政局拨付的纯棉精梳紧密纺纱生产线二期项目补助款扶持资金18,735,000.00元，公司将其归类于与资产相关的的政府补助，计入递延收益。
注2：根据公司与新疆生产建设兵团农一师签订的《合作合同书》，公司与新疆建设兵团农一师合作建设10万锭棉纺织项目，新疆生产建设兵团农一师给予公司2500万元的项目建设资金，同时对项目的基础设施建设给予财政补贴，公司于2011年度收到新疆生产建设兵团农一师拨付的上述资金26,123,380.00元，公司将其归类于与资产相关的政府补助，计入递延收益。该项目自2012年6月起已陆续投产，故自2012年6月起对该递延收益进行摊销，计入营业外收入。本期摊销金额为1,741,558.67元，合计摊销金额为2,757,467.89元。
注3：根据南阳市财政局《关于拨付2012年第二批支持工业企业发展项目资金的通知》（宛财预[2012]530号），公司于2012年9月28日收到新野县财政局拨付的用于年产3.6万吨特种纱建设项目的补助资金6,500,000.00元，公司将其归类与资产相关的政府补助，计入递延收益，由于该项目自2013年9月已陆续投产，故将该递延收益进行结转，计入营业外收入，本期摊销金额为144,444.44元。
注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。
27、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|519,758,400.00||||||519,758,400.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文
号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公
司应说明公司设立时的验资情况
28、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|543,554,720.00|2,480,000.00||546,034,720.00|
|其他资本公积|74,376,600.19|77,250.00||74,453,850.19|
|合计|617,931,320.19|2,557,250.00||620,488,570.19|

资本公积说明
其他资本公积变动系可供出售金融资产公允价值变动导致;股本溢价增加系调整以前年度增发溢价。
29、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|95,210,111.65|6,365,688.26||101,575,799.91|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|95,210,111.65|6,365,688.26||101,575,799.91|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本期增加的盈余公积是按母公司净利润的10%计提的法定盈余公积金。
30、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|554,772,471.62|--|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）||--|
|调整后年初未分配利润|554,772,471.62|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|80,122,664.48|--|
|减：提取法定盈余公积|6,365,688.26|10%|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||

||||
|-|-|-|
|期末未分配利润|628,529,447.84|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
31、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|3,238,688,389.34|3,145,175,545.92|
|其他业务收入|21,344,735.02|12,535,852.16|
|营业成本|2,856,431,813.52|2,780,716,349.81|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|纺织行业|3,238,688,389.34|2,856,431,813.52|3,145,175,545.92|2,780,716,349.81|
|合计|3,238,688,389.34|2,856,431,813.52|3,145,175,545.92|2,780,716,349.81|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|坯布面料|1,372,088,023.84|1,215,406,073.53|1,406,233,233.99|1,234,164,647.27|
|纱线|1,432,292,055.10|1,240,834,000.02|1,312,976,282.69|1,154,440,537.81|
|色织面料|72,957,227.55|66,665,301.19|75,996,508.33|68,876,857.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|原棉|361,351,082.85|333,526,438.78|349,969,520.91|323,234,307.23|
|合计|3,238,688,389.34|2,856,431,813.52|3,145,175,545.92|2,780,716,349.81|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|中国大陆：|2,564,165,582.84|2,262,447,660.90|2,702,496,204.42|2,391,741,345.17|
|其他国家或地区|674,522,806.50|593,984,152.62|442,679,341.50|388,975,004.64|
|合计|3,238,688,389.34|2,856,431,813.52|3,145,175,545.92|2,780,716,349.81|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|山西华晋纺织有限公司|122,870,479.11|3.79%|
|汉佰（南京）纺织品有限公司|110,577,098.21|3.41%|
|上海大耀纺织品有限公司|101,005,239.57|3.12%|
|汕头通达织造有限公司|89,316,910.60|2.76%|
|上海怡元家用纺织品有限公司|86,302,655.40|2.66%|
|合计|510,072,382.89|15.74%|

营业收入的说明
32、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|消费税||||
|营业税||||
|城市维护建设税|4,413,798.41|4,211,210.39|流转税的5%|
|教育费附加|4,413,798.41|4,210,355.11|流转税的2%、3%|
|资源税||||
|合计|8,827,596.82|8,421,565.50|--|

营业税金及附加的说明
33、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售提成|8,398,209.28|7,293,761.20|
|运费|57,541,511.03|50,651,735.71|
|差旅费|843,756.10|781,219.30|
|其他|215,162.08|624,391.65|
|合计|66,998,638.49|59,351,107.86|

34、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|56,773,732.18|40,801,393.60|
|税金|1,350,278.69|7,019,432.19|
|工资|14,659,371.91|11,795,299.45|
|保险费|2,556,749.53|3,125,319.53|
|折旧|7,493,377.52|4,508,793.50|
|差旅费|3,898,083.29|5,070,612.59|
|修理费|3,415,399.04|4,404,419.14|
|业务招待费|4,369,204.00|3,831,480.40|
|无形资产摊销|2,807,582.33|2,372,710.12|
|水电汽|4,291,679.10|3,522,236.02|
|排污费|1,243,218.50|1,693,312.80|
|其他|17,781,110.95|13,589,233.28|
|合计|120,639,787.04|101,734,242.62|

35、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|145,807,045.11|145,050,828.32|
|减：利息收入|-5,201,242.22|-5,463,000.29|
|汇兑损失|||
|减：汇兑收益|-1,316.65|-8,430.72|

||||
|-|-|-|
|票据贴现费用|23,562,889.52|12,318,708.97|
|其他|4,098,980.08|4,691,405.95|
|合计|168,266,355.84|156,589,512.23|

36、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|70,212.73||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资|||
|收益|||
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|其他|||
|合计|70,212.73||

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|中棉集团河南棉花有限公司|70,212.73|0.00|上年度未实现收益。|
|合计|70,212.73|0.00|--|

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|8,130,604.93|10,796,144.05|

||||
|-|-|-|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|8,130,604.93|10,796,144.05|

38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|84,731.29|356,069.35||
|其中：固定资产处置利得|84,731.29|356,069.35||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|77,749,725.51|71,798,214.82||
|其他||21.75||
|合计|77,834,456.80|72,154,305.92||

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|

||||||
|-|-|-|-|-|
|贷款利差补贴|22,422,909.40|30,181,405.60|与收益相关|否|
|出疆棉移库费用补贴|35,832,800.00|18,164,400.00|与收益相关|否|
|出疆棉纱补贴|5,163,000.00|2,336,500.00|与收益相关|否|
|科技经费补贴||6,300,000.00|与收益相关|是|
|项目补助款|1,886,003.11|1,015,909.22|与资产相关|是|
|纺织产业奖励资金||10,480,000.00|与收益相关|是|
|工业结构调整资金||2,000,000.00|与收益相关|是|
|水电费补贴|12,445,013.00|1,320,000.00|与收益相关|是|
|合计|77,749,725.51|71,798,214.82|--|--|

注1：根据国家民委、财政部、中国人民银行联合下发的《关于确定十一五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发[2007]228号）、《关于确定十二五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发[2012]199号）的规定，公司被认定为全国少数民族特需商品定点生产企业；根据中国人民银行《关于“十一五”期间民族贸易和民族用品生产贷款利率有关事宜的通知》（银发[2006]315号）、《中国人民银行关于民族贸易和民族特需商品生产贷款利率有关事宜的通知》（银发[2012]223号）及国家民委《关于十二五期间进一步落实扶持民族贸易和民族特需商品定点生产企业优惠政策的通知》（民委发[2011]24号）的规定，各国有商业银行对民族贸易和民族特需商品定点生产企业的正常流动资金贷款利率实行比一年期流动资金贷款基准利率低2.88个百分点的优惠利率政策，并由中央财政贴息。公司十一五、十二五期间被认定为全国少数民族特需商品定点生产企业，并享受上述优惠利率政策。由于上述中央财政贴息具有稳定性、持续性，且与公司的生产经营活动较为密切，故公司将收到的上述贷款利差补贴计入公司经常性损益。
注2：根据财政部印发《出疆棉移库费用补贴管理暂行办法》（财建[2008]296号）、《出疆棉移库费用补贴管理办法》（财建[2011]1157号）、《出疆棉纱、棉布运输费用补贴管理办法》（财建[2011]1160号）等文件的规定，为帮助解决新疆棉花远离内地销区移库成本较高的问题，促进新疆棉花销售，中央财政决定对运往内地销区的新疆棉花的移库费用给予适当补贴。故公司自新疆采购的原棉、生产并销往内地的棉纱享受中央财政对出疆棉、棉纱移库费用的补贴。由于该项补贴具有稳定性、持续性，并与公司的生产经营活动比较密切，故公司将收到的上述中央财政补贴计入经常性损益。
注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。
39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|372,608.37|924,613.59||
|其中：固定资产处置损失|372,608.37|924,613.59||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||

||||
|-|-|-|
|其他|81,538.74|161,337.95|
|合计|454,147.11|1,085,951.54|

营业外支出说明
40、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|29,948,900.39|35,497,360.87|
|递延所得税调整|-1,882,714.73|-4,477,939.47|
|合计|28,066,185.66|31,019,421.40|

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益按照如下公式计算：
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程如下：
项 目 本年度 上年度
归属于公司普通股股东的净利润 80,122,664.48 79,766,454.03非经常性损益 11,881,756.51 18,453,563.21扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 68,240,907.97 61,312,890.82期初股份总数 519,758,400.00 519,758,400.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
报告期因发行新股或债转股等增加股份数
增加股份次月起至报告期期末的累计月数
报告期因回购等减少股份数
减少股份次月起至报告期期末的累计月数
报告期缩股数
报告期月份数 12 12发行在外的普通股加权平均数 519,758,400.00 519,758,400.00基本每股收益 0.1542 0.1535扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益 0.1313 0.1180认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数
稀释每股收益 0.1542 0.1535扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益 0.1313 0.1180注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。
42、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|103,000.00|-456,000.00|
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|25,750.00|-114,000.00|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|77,250.00|-342,000.00|
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有|||
|的份额|||
|减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所|||
|享有的份额产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|||
|3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额|||
|减：现金流量套期工具产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|转为被套期项目初始确认金额的调整|||
|小计|||
|4.外币财务报表折算差额|||
|减：处置境外经营当期转入损益的净额|||
|小计|||
|5.其他|2,480,000.00||

||||
|-|-|-|
|减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响|||
|前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|2,480,000.00||
|合计|2,557,250.00|-342,000.00|

其他综合收益说明
43、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|75,863,722.40|
|合计|75,863,722.40|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|销售费用|1,303,815.80|
|保险费|2,556,749.53|
|业务招待费|4,369,204.00|
|差旅费|4,741,839.39|
|修理费|3,415,399.04|
|各种规费|2,593,497.19|
|小车费|3,284,366.75|
|水电汽|4,291,679.10|
|信息费|283,018.86|
|其他|6,120,401.77|
|合计|32,959,971.43|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|本期比上期减少的保证金|51,977,620.52|

|||
|-|-|
|合计|51,977,620.52|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|80,122,664.48|80,151,408.99|
|加：资产减值准备|8,130,604.93|10,796,144.05|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|152,614,035.01|133,821,691.73|
|无形资产摊销|2,807,582.33|2,372,710.12|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||287,877.08|568,544.24|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|145,807,045.11|145,050,828.32|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-70,212.73||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,882,714.73|-4,477,939.47|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-18,970,812.25|-81,203,224.70|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-281,586,462.27|-100,275,010.12|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|161,512,931.75|54,633,133.40|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|248,772,538.71|241,438,286.56|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|395,351,139.44|312,204,743.62|
|减：现金的期初余额|312,204,743.62|412,382,958.72|
|加：现金等价物的期末余额|||

||||
|-|-|-|
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|83,146,395.82|-100,178,215.10|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|395,351,139.44|312,204,743.62|
|其中：库存现金|525,504.86|373,789.40|
|可随时用于支付的银行存款|394,825,634.58|311,830,954.22|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|395,351,139.44|312,204,743.62|

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
现金流量表补充资料的说明
现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|河南省新|||||||||||
||实际控制|||||||||00602706-|
|野县财政||机关法人|新野县|王保山|监督管理||33%|33%|国资委||
||人|||||||||0|
|局|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
河南省新野县财政局持有本公司33%的股权，是本公司的第一大股东，亦是本公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|阿克苏新发||||||||||
||||新疆阿瓦提||||||68270897－|
|棉业有限责|控股子公司|有限公司||魏学柱|生产|2000万元|100%|100%||
||||县||||||x|
|任公司||||||||||
|新疆锦域纺|||新疆阿拉尔|||||||
||控股子公司|有限公司||魏学柱|生产|30000万元|100%|100%|56439541-5|
|织有限公司|||市|||||||
|新野县银珠||||||||||
|棉业有限公|控股子公司|有限公司|河南新野县|李勇|生产|500万元|100%|100%|07682300-3|
|司||||||||||
|阿瓦提新新||||||||||
||||新疆阿瓦提|||||||
|棉业有限责|控股子公司|有限公司||陶宾|生产|100万元|100%|100%|55646868-8|
||||县|||||||
|任公司||||||||||

3、关联方交易
公司本期无关联方交易。
九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至2013年12月31日，公司无重大未决诉讼及债务纠纷。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2013年12月31日，公司提供对外担保借款 69,700.00万元，其中：南阳纺织集团有限公司 15,000.00万元，河南天冠企业集团有限公司 10,000.00万元,河南天冠燃料乙醇有限公司 9,800.00万元，河南淅川铝业（集团）有限公司 2,000.00万元，河南奔马股份有限公司 15,000.00万元，河南天冠生物工程股份有限公司 7,900.00万元，河南淅川县有色金属压延有限公司3,000.00万元,河南华晶超硬材料股份有限公司 7,000.00万元。
其他或有负债及其财务影响
十、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|15,592,752.00|

||
|-|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|

2、其他资产负债表日后事项说明
1.设立子公司购买资产事项
2014年1月14日,公司与开封县银海棉业有限公司（以下简称“银海棉业”）、新野汇金实业有限公司（以下简称“汇金实业”）在河南新野签订《合作收购资产并运营协议》，约定三方共同投资成立新疆宇华纺织科技有限公司。公司以现金出资5,800万元人民币，持有新公司58%股权;汇金实业以现金出资400万元人民币，持有新公司4%股权；银海棉业以现金出资3,800万元人民币，持有新公司38%股权。新公司购买新疆天山棉纺织有限公司相关设备类资产(简称“标的资产”),交易价格为10,000万元人民币。
2.发行非公开定向债务融资工具事项
2014年3月21日公司在中市协注[2013]PPN464号注册通知书的额度内完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。本期非公开定向债务融资工具由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，发行规模为人民币2亿元，期限为5年，发行利率为8.4%。
十二、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|2.衍生金融资产||||||
|3.可供出售金融资产|2,444,000.00|103,000.00|1,106,250.00||2,547,000.00|
|金融资产小计|2,444,000.00|103,000.00|1,106,250.00||2,547,000.00|
|投资性房地产||||||
|生产性生物资产||||||
|其他||||||
|上述合计|2,444,000.00|103,000.00|1,106,250.00||2,547,000.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。
2、其他
公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的8,500万股股份已于2013年5月10日质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定：在股份被质押至股权解冻日，由质权人向借款人分别提供10,000万元借款的质押担保。新野财政局和中国进出口银行已于2013年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄组合|436,752,042.81|100%|33,384,553.11|7.64%|365,532,738.18|100%|25,111,012.83|6.87%|
|组合小计|436,752,042.81|100%|33,384,553.11|7.64%|365,532,738.18|100%|25,111,012.83|6.87%|
|合计|436,752,042.81|--|33,384,553.11|--|365,532,738.18|--|25,111,012.83|--|

应收账款种类的说明
注：
（1）年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
（2）年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|355,950,045.97|81.5%|17,797,502.30|310,906,932.07|85.06%|15,045,295.21|
|1年以内小|||||||
||355,950,045.97|81.5%|17,797,502.30|310,906,932.07|85.06%|15,045,295.21|
|计|||||||
|1至2年|55,825,572.12|12.78%|5,582,557.21|36,236,586.21|9.91%|3,623,658.62|
|2至3年|13,459,793.47|3.08%|4,037,938.04|13,762,754.77|3.77%|4,128,826.43|
|3年以上|11,516,631.25|2.64%|5,966,555.56|4,626,465.13|1.26%|2,313,232.57|
|5年以上|416,479.86|0.1%|416,479.86||||
|合计|436,752,042.81|--|33,384,553.11|365,532,738.18|--|25,111,012.83|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
应收账款核销说明
本报告期无实际核销的应收账款。
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
应收账款期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|山西华晋纺织有限公司|非关联方|8,781,277.16|1年以内|2.01%|
|荆州红叶针织服饰有限|||||
||非关联方|8,568,636.42|1年以内|1.96%|
|公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|汕头通达织造有限公司|非关联方|8,199,863.01|1年以内|1.88%|
|广州市永成布业有限公|||||
||非关联方|8,176,052.57|1年以内|1.87%|
|司|||||
|绍兴华诺纺织品有限公|||||
||非关联方|8,141,543.19|1年以内|1.86%|
|司|||||
|合计|--|41,867,372.35|--|9.58%|

（6）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
期末公司无以应收账款质押的情况。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||||||13.94|
|账龄组合|27,945,248.26|100%|2,961,901.89|10.6%|24,360,025.69|100%|3,396,358.59||
|||||||||%|
|||||||||13.94|
|组合小计|27,945,248.26|100%|2,961,901.89|10.6%|24,360,025.69|100%|3,396,358.59||
|||||||||%|
|合计|27,945,248.26 -|-|2,961,901.89|--|24,360,025.69|--|3,396,358.59|--|

其他应收款种类的说明
注：（1）年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
（2）年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|18,462,080.01|66.07%|923,104.00|10,116,993.75|41.53%|418,370.80|
|1年以内小计|18,462,080.01|66.07%|923,104.00|10,116,993.75|41.53%|418,370.80|
|1至2年|5,116,991.78|18.31%|336,741.41|8,047,146.83|33.03%|804,714.68|
|2至3年|2,405,158.80|8.61%|721,547.64|4,623,347.23|18.98%|1,387,004.17|
|3年以上|1,961,017.67|7.02%|980,508.84|1,572,537.88|6.46%|786,268.94|
|合计|27,945,248.26|--|2,961,901.89|24,360,025.69|--|3,396,358.59|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
本公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项，无通过重组等其他方式收回的其他应收款项。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明
本报告期无实际核销的其他应收款项。
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
（5）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|新野县天元纺织有限公|||||
||非关联方|3,664,650.00|1年以内|13.11%|
|司|||||
|新野县人和纺织有限公|非关联方|2,461,947.31|1年以内|8.81%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|||||
|新野县华盛纺织有限公|||||
||非关联方|2,224,218.93|1年以内|7.96%|
|司|||||
|新野县华为棉业有限公|||||
||非关联方|1,188,500.24|1年以内|4.25%|
|司|||||
|新野县泰丰纺织有限公|||||
||非关联方|1,065,152.40|1年以内|3.81%|
|司|||||
|合计|--|10,604,468.88|--|37.94%|

（6）
本公司报告期无终止确认其他应收款的情况。
（7）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|黑龙江龙||||||||||||
|||262,000.0|||||||262,000.0|||
|涤股份有|成本法|||||0.06%|0.06%|||||
|||0|||||||0|||
|限公司||||||||||||
|阿克苏新||||||||||||
|发棉业有||20,000,00|20,000,00||20,000,00|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|限责任公||0.00|0.00||0.00|||||||
|司||||||||||||
|新野华亿||||||||||||
|||30,000,00|30,000,00|-30,000,0||||||||
|纺织有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|0.00|00.00||||||||
|公司||||||||||||
|新疆锦域||||||||||||
|||246,000,0|306,079,0||306,079,0|||||||
|纺织有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||00.00|15.11||15.11|||||||
|公司||||||||||||
|河南新野|成本法|2,970,000|2,970,000||2,970,000|9.9%|9.9%|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|建信村镇||.00|.00||.00|||||
|银行有限||||||||||
|责任公司||||||||||
|中棉集团||||||||||
|||8,700,000|8,700,000||8,770,212|||||
|河南棉花|权益法|||70,212.73||29%|29%|||
|||.00|.00||.73|||||
|有限公司||||||||||
|南阳银行||||||||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||
|股份有限|成本法|||||2.77%|2.77%|||
|||0.00|0.00||0.00|||||
|公司||||||||||
|新野县银||||||||||
|||5,010,088||5,010,088|5,010,088|||||
|珠棉业有|成本法|||||100%|100%|||
|||.00||.00|.00|||||
|限公司||||||||||
|||322,942,0|377,749,0|-24,919,6|352,829,3||||262,000.0|
|合计|--|||||--|--|--||
|||88.00|15.11|99.27|15.84||||0|

长期股权投资的说明
龙涤股份已于2006年6月份从深圳证券交易所退市转入股份代办系统进行交易，根据谨慎性原则，公司对龙涤股份投资已全额计提减值准备。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|3,044,810,166.64|3,039,397,094.73|
|其他业务收入|10,471,498.27|10,533,383.64|
|合计|3,055,281,664.91|3,049,930,478.37|
|营业成本|2,681,166,252.75|2,664,250,993.19|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|纺织行业|3,044,810,166.64|2,681,166,252.75|3,039,397,094.73|2,664,250,993.19|
|合计|3,044,810,166.64|2,681,166,252.75|3,039,397,094.73|2,664,250,993.19|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|坯布面料|1,372,088,023.84|1,214,906,073.53|1,406,233,233.99|1,234,164,647.27|
|纱线|1,448,345,526.32|1,264,334,503.93|1,314,792,483.69|1,145,321,057.07|
|色织面料|72,957,227.55|66,665,301.19|75,996,508.33|68,876,857.50|
|原棉|151,419,388.93|135,260,374.10|242,374,868.72|215,888,431.35|
|合计|3,044,810,166.64|2,681,166,252.75|3,039,397,094.73|2,664,250,993.19|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|中国大陆：|2,370,287,360.14|2,087,182,100.13|2,594,715,284.70|2,275,275,988.54|
|其他国家或地区|674,522,806.50|593,984,152.62|444,681,810.03|388,975,004.65|
|合计|3,044,810,166.64|2,681,166,252.75|3,039,397,094.73|2,664,250,993.19|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|山西华晋纺织有限公司|122,870,479.11|4.04%|
|汉佰（南京）纺织品有限公司|110,577,098.21|3.63%|
|上海大耀纺织品有限公司|101,005,239.57|3.32%|
|汕头通达织造有限公司|89,316,910.60|2.93%|
|上海怡元家用纺织品有限公司|86,302,655.40|2.83%|
|合计|510,072,382.89|16.75%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|70,212.73||

|||
|-|-|
|处置长期股权投资产生的投资收益||
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益||
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益||
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益||
|处置交易性金融资产取得的投资收益||
|持有至到期投资取得的投资收益||
|可供出售金融资产等取得的投资收益||
|其他||
|合计|70,212.73|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|中棉集团河南棉花有限公司|70,212.73|0.00|上年度未实现收益。|
|合计|70,212.73|0.00|--|

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。
投资收益的说明
注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|63,656,882.64|89,250,678.84|
|加：资产减值准备|7,839,083.58|10,800,644.59|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|130,753,249.31|124,738,833.80|
|无形资产摊销|2,384,503.99|2,023,645.28|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||287,877.08|353,974.24|
|号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|142,930,300.94|144,892,807.49|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-70,212.73||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,877,037.56|-2,653,927.82|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-5,314,286.79|20,833,787.65|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-245,627,686.70|-108,813,482.29|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|93,480,251.10|-60,170,621.67|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|188,442,924.86|221,256,340.11|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|386,909,327.68|308,519,292.23|
|减：现金的期初余额|308,519,292.23|410,869,529.32|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|78,390,035.45|-102,350,237.09|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-287,877.08||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||14,331,016.11|详见营业外收入附注|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||

||||
|-|-|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-81,538.74||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|2,079,843.78||
|少数股东权益影响额（税后）|||
|合计|11,881,756.51|--|

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||根据国家民委、财政部、中国人民银行联合下发的《关于确定十|
|||一五期间全国民族特需商品定点生产企业的通知》（民委发|
|||[2007]228号）、《关于确定十二五期间全国民族特需商品定点生产|
|||企业的通知》（民委发[2012]199号）的规定，公司被认定为全国少|
|||数民族特需商品定点生产企业；根据中国人民银行《关于“十一|
|||五”期间民族贸易和民族用品生产贷款利率有关事宜的通知》（银|
|贷款利差补贴|22,422,909.40||
|||发[2006]315号）、《中国人民银行关于民族贸易和民族特需商品生|
|||产贷款利率有关事宜的通知》（银发[2012]223号）及国家民委《关|
|||于十二五期间进一步落实扶持民族贸易和民族特需商品定点生产|
|||企业优惠政策的通知》（民委发[2011]24号）的规定，各国有商业|
|||银行对民族贸易和民族特需商品定点生产企业的正常流动资金贷|
|||款利率实行比一年期流动资金贷款基准利率低2.88个百分点的优|

||||
|-|-|-|
|||惠利率政策，并由中央财政贴息。公司十一五、十二五期间被认|
|||定为全国少数民族特需商品定点生产企业，并享受上述优惠利率|
|||政策。由于上述中央财政贴息具有稳定性、持续性，且与公司的|
|||生产经营活动较为密切，故公司将收到的上述贷款利差补贴计入|
|||公司经常性损益。|
|||根据财政部印发《出疆棉移库费用补贴管理暂行办法》（财建|
|||[2008]296号）、《出疆棉移库费用补贴管理办法》（财建[2011]1157|
|||号）、《出疆棉纱、棉布运输费用补贴管理办法》（财建[2011]1160|
|||号）等文件的规定，为帮助解决新疆棉花远离内地销区移库成本|
|||较高的问题，促进新疆棉花销售，中央财政决定对运往内地销区|
|出疆棉移库费用补贴|35,832,800.00||
|||的新疆棉花的移库费用给予适当补贴。故公司自新疆采购的原棉、|
|||生产并销往内地的棉纱享受中央财政对出疆棉、棉纱移库费用的|
|||补贴。由于该项补贴具有稳定性、持续性，并与公司的生产经营|
|||活动比较密切，故公司将收到的上述中央财政补贴计入经常性损|
|||益。|
|出疆棉纱补贴|5,163,000.00|同上。|

2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.38%|0.1542|0.1542|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||3.73%|0.1313|0.1313|
|的净利润||||

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。
2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明应收账款 403,367,489.70 330,420,697.57 22.08收入增加，相应应收账款也有所增加；为扩大销售，货
款账期有所延长。
预付账款 865,236,128.88 708,193,848.30 22.18因产能扩大，预付原棉采购
款增加
其他应收款 28,708,927.23 20,173,105.38 42.31单位往来增加
在建工程 86,531,200.58 66,731,628.30 29.67特种纱项目投资增加应付票据 214,600,000.00 171,600,000.00 25.06公司运用票据结算量增加应付账款 283,603,843.88 179,162,360.68 58.29公司延长供应商账期所致应缴税费 31,475,892.80 9,641,189.71 226.47留抵税额减少及应交所得税增加
长期应付款 0.00 34,579,500.00 -100.00长期应付款已偿还
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度（%） 变动原因说明资产减值损失 8,130,604.93 10,796,144.05 -24.69坏账准备计提较上期减少
第十一节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）载有董事长签名的公司2013年年度报告全文的文本原件；
（五）在其他证券市场公布的年度报告；
（六）以上文件置备在公司董事会办公室备查。
董事长(签名)：魏学柱
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年4月9日