广东明家科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-029广东明家科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件规定，现将广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】997号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，发行价格为10.00元/股。募集资金总额为人民币 190,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为163,650,000.00元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2011年7月7日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2011]第10005210135号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》，公司募集资金将用于以下项目：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金投资额|备案单位|项目备案通知书编号|
|1|系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目|12,041.49万元|广东省经信委|10190039991000097|
|2|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|-|

2011年8月5日，公司及民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）
分别与兴业银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限公司东莞支
广东明家科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
（一）超募资金使用情况
2011年8月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意利用超募资金 800万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意此次超募资金使用计划。
2013年4月3日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。2013年9月24日，公司已将上述1,500万元超募资金全部归还至募集资金专项账户。
2013年10月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。2014年4月10日，公司已将上述1,500万元超募资金全部归还至募集资金专项账户。
2014年3月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用860万元超额募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司于2014年4月9日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了此次超募资金永久补充流动资金的议案。
截至 2014年 3月 31日，公司超募资金已使用 2,300万元，余额为 2,247万元（含利息收入），不含2014年4月10日归还的1,500万元超募资金。
（二）公司募集资金投资项目资金使用情况
2011年8月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,940,752.71元。公司独立董事均已发表明确同意意见。
截至2014年3月31日，公司已累计完成投资48,856,267.89元，募集资金
广东明家科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告账户余额为78,216,271.30元（含利息收入，不含超募资金账户余额）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性和必要性
（一）本次使用部分闲置募集资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第01号 -超募资金使用(2012年8月修订)》以及《上市公司监管指引第02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的要求，结合公司的实际生产经营需求和财务状况，公司拟从闲置的募集资金中，使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）补充流动资金的必要性及合理性
随着国内外市场的进一步开拓、订单的增加，公司对流动资金的需要日益增加，公司主要通过银行借款的方式筹集资金。为缓解公司流动资金的需要压力，提高资金使用效率，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，有利于优化公司财务结构，减少财务费用的支出，增强风险抵抗能力，进一步提升营运效率，增强公司的市场竞争力。本次闲置募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情形，也没有损害股东利益。按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少贷款利息支出 42万元。因此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理且必要的。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；也不用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。本次利用闲置募集资金暂时性补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情形，不存在损害股东利益的情况。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。
广东明家科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告公司将严格按照募集资金管理的相关政策，规范使用募集资金并及时对外披露，本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，期限届满后公司将按时归还上述资金至募集资金专户。
五、独立董事、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事经认真研究后，对该事项发表了明确的独立意见，认为：公司拟从闲置的募集资金中，使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用成本，促进公司生产经营，提高公司的盈利能力，符合公司发展的需要和全体股东的利益。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 01号 -超募资金使用(2012年 8月修订)》和《上市公司监管指引第 02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时性补充公司流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）保荐机构的核查意见
公司保荐机构民生证券出具了《关于广东明家科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，该意见认为：
1、公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。
2、公司本次计划利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，不会对募集资金投资项目的正常进行造成影响，有利于减少公司财务费用的支出，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。暂时补充流动资金使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金账户。
3、本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
广东明家科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告种、可转换公司债券等的交易。
4、前次暂时补充流动资金已于 20I4年 4月 10日全部归还至公司募集资金专户。
明家科技本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构对明家科技本次使用1,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
六、相关审核及批准程序
1、2014年 4月 14日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金1,500万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2、2014年 4月 14日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意使用闲置募集资金1,500万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
七、备查文件
1、《广东明家科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《广东明家科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年4月14日