证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-062天津鹏翎胶管股份有限公司
关于募集资金投资项目节余资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将三个募集资金投资项目的全部节余资金 4,649.44万元（截至2014年8月7日，含专户利息收入）永久补充流动资金。相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]22号文”核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,220万股（其中公开发行新股 1,170万股，公开发售老股 1,050万股），本次新股发行价格为每股人民币 19.58元，募集资金总额为 229,086,000.00元，扣除保荐费用、承销费用后募集资金净额为人民币 219,922,560.00元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年 1月 21日出具了致同验字（2014）第 110ZA0029号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
2.募集资金管理情况
为确保对募集资金的有效和规范管理，公司根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及公司
制定的相关制度，对募集资金的使用执行严格的审批流程，以确保专款专用。公司和保荐机构渤海证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）、中国工商银行天津大港支行（以下简称“工商银行”）等二家银行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至2014年8月7日，公司三个募集资金投资项目已经实施完毕。截至2014年8月7日，三个募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|||募集资金承诺投资总额||实际到账募集资金净额|累计投资金额|募集资金使用比例|节余金额|||利息收入金额|扣除手续费|节余募集资金总额（含利息）|
||助力转向器及||||12,478(注)|11,029.46|85.43%||||6.71|0.11|1,455.14|
||冷却水胶管项|||12,910|||||1,448.54|||||
||目|||||||||||||
||||||5,779|4,906.19|84.90%||||7.83|0.05|3,194.30|
||新型低渗透汽|||||||||||||
||车空调胶管及|||5,779||||||872.81||||
||总成项目|||||||||||||
||汽车流体管路||||3,140|1421.55|45.27%|||||||
||系统研发中心|||3,140|||||1,718.45|||||
||项目|||||||||||||
||||||595.26|||||||||
|||其他||||||||595.26||||
|合计|||||21,992.26|17,357.20|79.51%|4,635.06|||14.54|0.16|4,649.44|
|||||21,829||||||||||

月 7日，含专户利息收入），累计投入募集资金占承诺投资募集资金总额的79.51%，不存在重大差异。
出现节余募集资金的主要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间进行较长，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，因此部分设备没有进行采购。公司的三个募集资金投资项目已经全部完成并已达到预定可使用状态，因此计划将节余的募集资金补充公司的营运流动资金。
四、节余募集资金使用计划及其合理性和必要性
1.节余募集资金使用计划
鉴于公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述三个募集资金投资项目的节余募集资金 4,649.44万元（截至 2014年8月7日，含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金。2014年 8月7日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分节余募集资金的存款利息，待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相应的募集资金专项账户。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金后 12个月内不进行此类高风险投资。
2.节余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性
公司上述三个募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，本次将项目节余募集资金永久补充公司日常运营所需的流动资金，有利于缓解公司日常运营流动资金紧张问题，提高资金的利用效率，提升经营效益。因此本次节余募集资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、董事会意见
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将三个募集资金投资项目节余的募集资金 4,649.44万元（截至 2014年8月7日，含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金，并注销相应的募集资金专项账户。
六、独立董事意见
本次使用节余募集资金永久性转为流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不直接或间接安排用于证券投资、委托理财、衍生品投资、可转换公司债券、创业投资等高风险投资。
本次计划使用节余募集资金4,649.44万元永久性转为流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》以及公司《募集资金存储和管理办法》等有关规定。
公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用节余募集资金永久性转为流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
经认真审核，我们认为：公司使用节余募集资金永久性转为流动资金事项是合理、必要的，可以节省利息支出，降低生产成本，有利于公司在市场中获得竞争优势；同时可以提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展的营运资金需求，有利于公司和全体股东的利益；董事会在审议该等议案时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。因此，我们同意公司使用节余募集资金4,649.44万元永久性转为流动资金。
七、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心
项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金存储和管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，监事会同意公司将上述三个募集资金投资项目进行结项，节余募集资金4,649.44万元（含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
截至2014年8月7日，公司三个募集资金投资项目：助力转向器及冷却水胶管项目、新型低渗透汽车空调胶管及总成项目和汽车流体管路系统研发中心项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，合计节余募集资金（含利息收入） 4,649.44万元。公司本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司 2014年 8月 18日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法定程序，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求。
公司使用募投项目节余募集资金（含利息收入）4,649.44万元永久补充流动资金事项不存在损害投资者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用募投项目节余募集资金（含利息收入）4,649.44万元永久性补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1.天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
2.天津鹏翎胶管股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
3.天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4.渤海证券股份有限公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司使用募投项目节余资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2014年8月18日