证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-47关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司
以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于2018年4月18日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）使用总额不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。现将有关情况公告如下：一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号）核准，公司于 2016年 12月向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通
股（A股）168,804,014元，募集资金总额 2,047,592,689.82元，在扣除发行费用 56,281,347.49元后，募集资金净额为 1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
二、江机特种募集资金基本情况
公司于2017年4月24日召开第九届董事会第三十六会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以本次重组所募集的配套资金对“研发生产条件建设项目”和“飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目”等九个募投项目所涉及的全资子公司增资 162,944.21万元，其中用于对江机特种“研发生产条件建设项目”和“飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目”增资的募集资金 54,130.32万元。该增资事项于 2017年 5月 16日经公司 2016年年度股东大会审议通过，并于 2017年 8月 11日完成募集配套资金的增资事宜，领取了由吉林市工商行政管理局核发的《营业执照》。
为规范公司及江机特种募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，江机特种开设了募集资金专项账户，并与公司、独
立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行和中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
三、使用募集资金暂时补充流动资金的还款情况
2017年 8月 24日，公司第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意江机特种使用不超过 1.4亿元闲置募集暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年4月13日全部归还并存入江机特种开设的募集资金专户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金的原因、金额及期限
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，江机特种拟使用暂时闲
置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 25,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月之内，到期归还至募集资金专用账户，按现行同期银行贷款基准利率计算，预计节约财务费用 1,088万元（按同期中国人民银行贷款基准利率计算）。
（二）导致江机特种流动资金不足的原因
因军品货款结算期相比交货期相对滞后，导致江机特种流动资金不足。
（三）江机特种是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
本次江机特种使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期前，江机特种将用生产经营资金及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
江机特种承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；不进行高风险投资或者为他人提供财务资助；补流到期前江机特种将按时归还资金至募集资金专用账户。若在补流期间募投项目实施有需要，江机
特种将及时归还募集资金，以确保募集资金投资计划的实施。
（四）江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
公司于2018年4月18日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及独立财务顾问均发表了意见。本议案不需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
江机特种使用总额不超过 2.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次江机特种使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。江机特种此次将闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
六、监事会意见
江机特种使用总额不超过 2.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次江机特种使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。江机特种此次将闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需求，有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的意见》。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：中兵红箭全资子公司江机特种本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，江机特种使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定，独立财务顾问同意上市公司全资子公司江机特种本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1．中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三次会议决议；
3.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；
4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的意见；
5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司使部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
6.中兵红箭股份有限公司关于归还募集资金的公告
（2018-42）。
中兵红箭股份有限公司董事会