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常熟风范电力设备股份有限公司 :
鉴证报告
zO1s年度
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IBDo淆 立信会计师事务所(特茄普通含伙
) BDOCⅢNAsHV1uNPAⅡ
CERTlFlFDPUBⅡCACCOUⅢTAⅣTs⒒P缸
嚣锆:圭儒庞南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
挠粼拶N泖hm即
u电话:⒓⒈“3911“
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传真:⒆I-8392558 Te⒈86~21~63391166
F匆c86~21~63392558
嘉集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2014]第11oT30号
常热风范电力设备股份有限公司全体股东
:
“
我们”鉴证了后附的常熟风范电力设备股份有限公司
(以
下简称
贵公司)董
事会编制的佃o13年度募集资金存放与实际使用情况的
专顼报眚》。
一、对报告使用者和使用
目的的限定
本鉴证报眚仅供贵公司年度报眚披露时使用,不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报眚作为贵
兮司年度报眚的必备文件,随
同
其他文件一起报送并对外披露。
二、变事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按
照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报眚》,并
保证其内
容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会讣师的责任
我们的责任是在实施鉴证ェ作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报眚独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
务信瞀誓荐霎鹭暂郛帮暂鏊?揩篙锰耄氦箨黔錾哏‰冕丁虿灌笛要求我们计划和实施鉴证王作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必耍的程序。找们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
鉴证报告第I页
立 立信会计师事务所(特殊普通含伙
) BDOCⅢNAsHV1uNPAⅡcERT丨FlED PUBLlCACCOUNTANTs1LP倌
地址:上海市南京东路61号新黄捕金融大厦4楼
No61Na11Jing DongROad,shangh缸 New Huangpu邮编:⒛00⒓
Fmanoia1Towcr,4tb Floor200002
电话:m⒈“3911“
Tel:86-21~63391166
传真:佗l-“39犭58
FaX∶ 86-2I-63392558
五、鉴证结论
我们认为,贵公司董事会编制的
KKz013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报眚》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
中国注册会计师
絷呻 :
掇计漉师册中国注册会计师
:
貊阿
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中国土海
=o一四年三月二十二日
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鉴证报告笫2页
常熟风范电力设备股份有限公司
zO13年度
募集资金存放与使用情况的专项报筻
常熟风范电力设备股份有限公司
⒛Is年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,将本公司
⒛13年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下
:
募集资金基本情况
`
ˇ经中国证券监督管理委员会证监许可[9010]18叨号
《关于核准常熟风范电力设备股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行不超过“,⒛0,000
股新股,2011年1月
,公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式公开发行人民币普通股
(A股)“
,900,0O0股
,每股发行价格为35.00元,募
集资金总额为
1,”1,500,000.0O元,扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及
保荐费⒍
,“5,0O0.00元后,实际募集资金到账总额为1,859,855,000,00元
。2011年
1月11日
,立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资,并出具了信会
师报字〖2011]第
10092号验资报告,确认募集资金1,859,855,000.00元
己于⒛11年
1
月
11日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户,扣除各项发行费用
8,509,600.00元后,实际募集资金净额为1,851,3绣
,400.00元。
公司⒛13年度共计使用募集资金416,850,102.35元
,累计使用募集资金
9s元,至⒛13年⒓月31日募集资金余额为682,987,181.⒚
元。
1,255,6侣
,sO0。
二、募集资金管理情况
zO1o年1月16日
公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用管理办
法》,由于上市地点的变更,⒛11年2月i6日
公司第一届董事会第十一次会议审
议通过了修订后的
《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的
规定管理和使用募集资金,在募集资金的存放和便用中不存在违反规定的情况。
公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于⒛11年1月 ”日同时与常熟农村商业
银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行、中信银行常熟支行、招商银行股
份有限公司常熟支行四家银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协
议与
《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异。
募集资金到账后,公司严格按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和
公司
巛募集资金管理办法》以及
《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定
,
将全部募集资金存入四家监管银行的监管账户,对募集资金的使用和管理进行规范
操作,监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人,公司也定期每月向保荐代表
人汇报募集资金的使用和管理情况,并配合保荐代表人的现场检查工作。
专项报告第1页
常熟风范电力设备股份有限公司
zO13年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况
单位
:元
2o13自F12月 31日
开户银行名称 银行账号或存单号 备注
存款余额
江苏常熟农村商业银行
101200001000063999 81,203,95
股份有限公司尚湖支行
宁波银行苏州分行 75010122000276939 27.239.231.66
中信银行常熟支行 7324010182600072714 5i246.206,45
招商银行股份有限公司
512902321610800 1,420,539.46
常熟支行
江苏常熟农村商业银行
97,000,000,00农商行粒金宝盈系列
股份有限公司尚湖支行
宁波银行常熟支行 432,000,000。00单位结构性存款
招商银行股份有限公司
50,000,000.00单位结构性存款
常熟支行
招商银行股份有限公司
51290232168000276 30,000,000。00三个月定期存款
常熟支行
招商银行股份有限公司
51290232168000262 30;000,000.00三个月定期存款
常熟支行
中信银行常熟支行 10,000,000,00七天通知
合计 987.181.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目-年产8万吨钢杆管塔生产线项目至2013年6月30日己全部竣工并达到预期效益,经公司第二届董事会第七次会议审议通过对该项目予以结项,并
q一 )经公司⒛13年第一次临时股东大会审议通过将该项目结佘募集资金6,O32.ω万元永久性补充流动资金。
公司⒛13年度募集资金的实际使用情况,请参见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至⒛13年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
专项报告第2页
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