证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-092吉林永大集团股份有限公司
关于公司使用结余募集资金及部分超募资金
永久性补充流动资金的公告
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，并满足公司业务增长对流动资金的需求，经公司第三届董事会第九次会议审议同意公司将截至2015年9月30日的节余募集资金12，888.67万元（含息）及部分超募资金12,816.70万元（超募资金总额的30%）共计25,705.37万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次节余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1470号)的核准，公司2011年10月18日向社会公开发行人民币普通股股票3,800万股，每股面值1元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额760,000,000.00元，扣除发行上市费用
32,184,886.54元后，实际募集资金净额727,815,113.46元。上述资金已于 2011年10月13日全部到位，上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会验字(2011)第
4732号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
公司为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件规定，公司、吉林永大电气开关有限公司（公司全资子公司，以下简称“开关公司”）及广发证券、募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
2011年11月7日，公司召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协
议的议案》，由公司在吉林银行吉林江南支行开立募集资金专用账户，开关公司在中国银行吉林船营支行、吉林银行吉林江南支行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储和使用。2011年11月11日，公司、开关公司及广发
证券与吉林银行吉林江南支行、中国银行吉林船营支行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2012年10月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，决定由公司在吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，开关公司在吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储和使用。2012年12月25日，公司、开关公司及广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社分别重新签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2013年12月9日，因上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》已到期，公司、广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金三方监管协议》，公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行（原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社）重新签署了《募集资金四方监管协
议》。
二、募集资金使用及节余情况
公司首次公开发行募集资金投资项目均已建设完成。截至2015年9月30
日，公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目达到预定可使用状态日期|承诺投资金额|累计投资金额|节余资金金额|募集资金专户余额|
|1|年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目|2015.07.31|6,986.45|2,382.70|4,603.75|5，213.56|
|2|年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目|2015.07.31|21,526.33|15,857.64|5,668.69|7，241.62|
|3|企业营销网络建设项目|2014.06.30|1,546.40|1,112.91|433.49|433.49 【注】|
||项目小计|不适用|30,059.18|19,353.25|10,705.93|12，888.67|
|4|超募资金|不适用|11,863.54|11,863.54|0|35，098.39|
|合计|||41,922.72|31,216.79|10,705.93|47，987.06|

注：鉴于“企业营销网络建设项目”募集资金与“超募资金”共用同一专户存储，因此为了便于计算，本数据不含“企业营销网络建设项目”募集资金产生的利息，而将此专户中的全部利息均计入超募资金利息。
（一） 募投项目资金使用及节余情况
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。2011年11月28日召开的2011年第四次临时董事会审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,387,643.05元。
截至2015年9月30日，三个募集资金投资项目累计投资金额合计19,353.25万元，相较承诺投资金额合计30,059.18万元，产生节余资金10,705.93万元，加上利息收入扣除专户手续费支出的净额2,182.74万元，募集资金专户余额合计
12,888.67万元。
（二） 超募资金使用及节余情况
2011年11月28日公司召开2011年第四次临时董事会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金2,020万元归还银行
贷款。
2012年11月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《吉林永大集团股份有限公司关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议
案》，决议通过使用不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为3,843.54万元。
2013年12月12日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《吉林永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心
办公用房的议案》，决议通过使用不超过6,000万元超募资金购买及装修位于北京的公司营销总部和研发中心办公用房。
公司完成以上超募资金使用后，截至2015年9月30日，超募资金剩余
30,675.91万元，加上利息收入扣除专户手续费支出净额4,422.48万元，超募资金专户余额35,098.39万元。
三、募集资金节余的主要原因
公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产1200台40.5kV
永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”和“企业营
销网络建设项目”三个募投项目的募集资金使用出现节余，主要有以下几方面原因：
1、公司严格控制募投项目成本，根据募集资金投资项目在具体建设过程中的实际情况，本着合理、有效及经济的原则使用募集资金。在募集资金投资项目建设过程中，通过加强费用控制以及对建设活动的监督和管理，在保证募投项目品质及进度的前提下尽可能的减少开支。
2、公司在“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”两项募投项目计划投资金额时，以全国平均水准为参考依据，但由于公司如上项目的建设地点为吉林市，消费水平低于全国平均水准，导致募集资金结余。
3、募集资金存放期间也产生了一定利息收入，也使募投项目投资金额占比降低。
四、节余募集资金及部分超募资金使用计划
截至2015年9月30日，公司募集资金专户余额47,987.06万元。为提高资金使用效率，并满足公司业务增长对流动资金的需求，经公司第三届董事会第九次会议审议同意公司将截至2015年9月30日的节余募集资金12,888.67万元（含息）及部分超募资金12,816.70万元（超募资金总额的30%）共计25,705.37万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次节余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。
五、公司承诺
公司首次公开发行募集资金投资项目已建设完成，本次使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
公司每十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或者补充流动资金的累计金
额不超过超募资金总额的30%。
六、公司监事会、独立董事、保荐人的意见
（一）公司监事会对该事项发表意见如下：
公司使用节余募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定。因此，同意公司使用节余募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金。
（二）公司独立董事对该事项发表意见如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等文件规定，我们认为：公司本次使用节余募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用节余募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金。
（三）经核查，广发证券股份有限公司认为：
经核查，广发证券认为：公司本次将结余的募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金事项已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表同意意见，本次节余募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。
相关程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次募集资金使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。综上，保荐机构同意公司实施该事项。
七、备查文件
1、吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于永大集团股份有限公司使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日