公司代码：600582 公司简称：天地科技
天地科技股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 5四、 附录 ................................................................ 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王金华、主管会计工作负责人肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴及财务部主任：艾栎楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|36,044,403,107.89|36,424,714,722.68|-1.04|
|归属于上市公司股东的净资产|15,031,699,369.11|14,963,750,678.84|0.45|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-700,165,530.35|-270,215,244.85||
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|2,974,161,890.46|2,029,008,554.53|46.58|
|归属于上市公司股东的净利润|49,332,670.63|11,555,132.66|326.93|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|38,722,485.99|7,381,000.79|424.62|
|加权平均净资产收益率（%）|0.33|0.08|增加0.25个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.012|0.003|300.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.012|0.003|300.00|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|491,676.29|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,004,162.90|
|债务重组损益|2,567,746.82|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易|2,816,862.13|

|||
|-|-|
|性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,391,487.58|
|少数股东权益影响额（税后）|-1,901,346.48|
|所得税影响额|-2,760,404.60|
|合计|10,610,184.64|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||57,409|||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|中国煤炭科工集团有限公司|2,866,985,364|69.27|0|无|0|国有法人|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|85,890,321|2.08|0|无|0|其他|
|科威特政府投资局－自有资金|30,244,520|0.73|0|无|0|其他|
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|27,659,358|0.67|0|无|0|其他|
|工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理|25,221,429|0.61|0|无|0|其他|
|兖矿集团有限公司|21,458,362|0.52|0|无|0|国有法人|
|全国社保基金一零七组合|16,921,618|0.41|0|无|0|其他|
|中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金|16,205,898|0.39|0|无|0|其他|
|中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司|15,801,045|0.38|0|无|0|其他|
|基本养老保险基金八零四组合|15,476,934|0.37|0|无|0|其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|数量||
|中国煤炭科工集团有限公司||2,866,985,364||人民币普通股|2,866,985,364||

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|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|85,890,321|人民币普通股|85,890,321|
|科威特政府投资局－自有资金|30,244,520|人民币普通股|30,244,520|
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|27,659,358|人民币普通股|27,659,358|
|工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理|25,221,429|人民币普通股|25,221,429|
|兖矿集团有限公司|21,458,362|人民币普通股|21,458,362|
|全国社保基金一零七组合|16,921,618|人民币普通股|16,921,618|
|中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金|16,205,898|人民币普通股|16,205,898|
|中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司|15,801,045|人民币普通股|15,801,045|
|基本养老保险基金八零四组合|15,476,934|人民币普通股|15,476,934|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中国煤炭科工集团有限公司、兖矿集团有限公司同为本公司的发起人股东；其他股东之间关联关系未知。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）预付款项：本报告期末余额157,764万元，较期初增加39,299万元，增幅33.17%，主要原因是报告期公司订单增加，按照合同约定，预付采购款增加。
（2）其他流动资产：本报告期末余额17,180万元，较期初减少9,259万元，减幅35.02%，主要原因是公司年初的银行保本理财到期赎回。
（3）应付票据：本报告期末余额88,942万元，较期初增加26,656万元，增幅42.80%，主要原因是公司通过票据支付货款的金额增加。
（4）应付职工薪酬：本报告期末余额68,391万元，较期初减少33,432万元，减幅32.83%，主要是发放上年计提的职工薪酬所致。
（5）应交税费：本报告期末余额25,106万元，较期初减少23,406万元，减幅48.25%，主要是
缴纳上年末应缴企业所得税及增值税等税费所致。
（6）应付利息：本报告期末余额3,018万元，较期初增加1,163万元，增幅62.70%，主要是计提一季度公司债券利息所致。
（7）一年内到期的非流动负债：本报告期末余额20,383万元，较期初减少10,577万元，减幅34.16%，主要是所属子企业天地王坡支付采矿权购置款。
（8）营业收入：本报告期297,416万元，较上年同期增加94,515万元，增幅46.58%，主要是煤炭企业投资规模增长，公司订单增加，合同额增加。
（9）营业成本：本报告期212,174万元，较上年同期增加77,770万元，增幅57.86%，主要是收入增加，成本配比增加。
（10）财务费用：本报告期3,720万元，较上年同期增加1,374万元，增幅58.57%，主要是应收账款保理财务手续费增加。
（11）资产减值损失：本报告期533万元，较上年同期减少701万元，减幅56.81%，主要是报告期末应收款项规模下降，根据账龄计提的坏账准备相应减少。
（12）投资收益：本报告期514万元，较上年同期增加424万元，增幅471.11%，主要原因是报告期获得银行保本理财投资收益，权益法核算的投资收益增加。
（13）营业外收入：本报告期1,514万元，较上年同期增加617万元，增幅68.78%，主要原因是报告期计入营业外收入的政府补助增加。
（14）所得税费用：本报告期6,053万元，较上年同期增加2,056万元，增幅51.44%，主要是所属部分子公司利润总额增加所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额：本报告期-70,017万元，上年同期为-27,022万元，主要是本报告期支付给职工的现金以及支付的各项税费较上年同期增加。
（16）投资活动产生的现金流量净额：本报告期4,722万元，上年同期为-50,308万元，主要是上年同期参股金融租赁公司现金流出4亿元，本报告期赎回理财资金净流入1.3亿元。
（17）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期-22,792万元，上年同期为-30,876万元，主要是本报告期所属子企业天地王坡支付采矿权购置款较上年同期减少流出9,330万元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|天地科技股份有限公司|
|法定代表人|王金华|
|日期|2018年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,387,117,565.20|4,269,076,634.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,475,357,333.57|3,782,617,242.42|
|应收账款|11,179,768,026.97|11,531,964,837.38|
|预付款项|1,577,638,710.78|1,184,652,406.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|33,782,268.94|33,782,268.94|
|其他应收款|578,057,999.01|504,609,553.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,877,121,067.54|5,091,992,028.24|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|171,804,932.95|264,386,229.34|
|流动资产合计|26,280,647,904.96|26,663,081,199.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|157,596,390.80|163,055,002.48|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|36,732,055.68|41,675,942.56|
|长期股权投资|632,586,664.72|630,260,479.50|
|投资性房地产|108,660,974.72|109,383,124.46|
|固定资产|4,109,015,243.92|4,158,913,054.21|
|在建工程|1,749,898,596.87|1,676,724,362.70|
|工程物资|83,400.10|124,340.27|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|2,236,894.38|2,255,112.18|

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|2,215,438,782.36|2,227,916,213.98|
|开发支出|||
|商誉|7,044,473.44|7,044,473.44|
|长期待摊费用|112,498,301.94|114,974,118.70|
|递延所得税资产|614,161,364.17|613,182,369.72|
|其他非流动资产|17,802,059.83|16,124,928.59|
|非流动资产合计|9,763,755,202.93|9,761,633,522.79|
|资产总计|36,044,403,107.89|36,424,714,722.68|
|流动负债：|||
|短期借款|773,000,000.00|959,300,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|889,423,998.00|622,862,603.67|
|应付账款|6,136,942,184.01|6,205,545,424.58|
|预收款项|2,065,404,082.99|1,809,764,370.83|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|683,909,173.38|1,018,228,063.17|
|应交税费|251,056,248.06|485,118,368.25|
|应付利息|30,178,065.06|18,553,228.76|
|应付股利|157,569,915.28|158,102,163.28|
|其他应付款|947,097,961.76|951,814,752.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|203,825,454.54|309,601,155.34|
|其他流动负债|417,700.00|417,700.00|
|流动负债合计|12,138,824,783.08|12,539,307,830.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|890,041,862.46|882,886,902.88|
|应付债券|997,540,722.03|997,108,322.03|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|313,847,833.97|309,726,536.24|
|长期应付职工薪酬|1,114,178,555.42|1,125,483,192.50|

||||
|-|-|-|
|专项应付款|105,457,338.30|105,619,938.30|
|预计负债|69,206,272.86|65,268,911.12|
|递延收益|633,434,337.91|640,835,855.04|
|递延所得税负债|7,227,371.67|8,046,163.42|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,130,934,294.62|4,134,975,821.53|
|负债合计|16,269,759,077.70|16,674,283,652.32|
|所有者权益|||
|股本|4,138,588,892.00|4,138,588,892.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,281,009,565.80|1,275,796,305.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-37,058,299.80|-34,691,991.63|
|专项储备|96,425,185.41|80,656,118.02|
|盈余公积|382,169,613.20|382,169,613.20|
|一般风险准备|||
|未分配利润|9,170,564,412.50|9,121,231,741.87|
|归属于母公司所有者权益合计|15,031,699,369.11|14,963,750,678.84|
|少数股东权益|4,742,944,661.08|4,786,680,391.52|
|所有者权益合计|19,774,644,030.19|19,750,431,070.36|
|负债和所有者权益总计|36,044,403,107.89|36,424,714,722.68|

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任：艾栎楠母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:天地科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,503,528,733.06|3,378,744,418.69|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|899,682,917.91|915,841,009.23|
|应收账款|2,061,230,161.96|1,912,579,752.80|
|预付款项|362,531,373.84|284,418,642.02|
|应收利息|||
|应收股利|42,707,518.94|52,707,518.94|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|903,964,759.60|789,285,919.51|
|存货|714,999,740.51|522,273,850.93|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|713,775,736.12|843,927,647.89|
|流动资产合计|8,202,420,941.94|8,699,778,760.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,000,000.00|8,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|27,336,314.23|32,280,201.11|
|长期股权投资|6,859,109,569.54|6,856,869,422.29|
|投资性房地产|||
|固定资产|172,165,558.38|166,864,029.06|
|在建工程|23,712,801.49|23,189,172.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,035,495.99|1,128,309.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|916,953.35|916,953.35|
|递延所得税资产|83,970,134.27|83,570,523.82|
|其他非流动资产|54,100.00|54,100.00|
|非流动资产合计|7,176,300,927.25|7,172,872,711.65|
|资产总计|15,378,721,869.19|15,872,651,471.66|
|流动负债：|||
|短期借款||49,300,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|211,316,498.22|94,879,683.39|
|应付账款|1,330,633,611.11|1,132,952,928.45|
|预收款项|432,721,366.80|576,697,934.42|
|应付职工薪酬|223,958,760.69|345,651,943.92|
|应交税费|65,300,799.83|98,546,518.58|
|应付利息|30,007,584.41|18,307,584.41|
|应付股利|||
|其他应付款|2,469,272,462.50|3,137,619,043.29|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|4,963,211,083.56|5,653,955,636.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|586,176,200.00|586,176,200.00|
|应付债券|997,540,722.03|997,108,322.03|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|90,000.00|90,000.00|
|专项应付款|||
|预计负债|68,386,568.08|64,466,931.84|
|递延收益|17,854,694.73|17,896,280.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,670,048,184.84|1,665,737,734.28|
|负债合计|6,633,259,268.40|7,319,693,370.74|
|所有者权益：|||
|股本|4,138,588,892.00|4,138,588,892.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,602,345,406.19|2,602,345,406.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,371,147.04|1,887,944.63|
|盈余公积|382,169,613.20|382,169,613.20|
|未分配利润|1,620,987,542.36|1,427,966,244.90|
|所有者权益合计|8,745,462,600.79|8,552,958,100.92|
|负债和所有者权益总计|15,378,721,869.19|15,872,651,471.66|

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任：艾栎楠合并利润表
2018年1—3月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,974,161,890.46|2,029,008,554.53|
|其中：营业收入|2,974,161,890.46|2,029,008,554.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,906,515,674.03|2,029,133,477.91|

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|-|-|-|
|其中：营业成本|2,121,744,239.12|1,344,037,898.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|53,429,502.52|44,236,362.95|
|销售费用|150,440,293.54|150,819,965.19|
|管理费用|538,379,234.08|454,238,267.84|
|财务费用|37,196,825.42|23,464,550.41|
|资产减值损失|5,325,579.35|12,336,432.64|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,143,047.34|902,490.87|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,326,185.21|902,490.87|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|491,676.29|71,419.00|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|35,498,587.10|32,005,535.43|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|108,779,527.16|32,854,521.92|
|加：营业外收入|15,143,235.53|8,892,662.68|
|减：营业外支出|3,179,838.23|3,806,177.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|120,742,924.46|37,941,006.96|
|减：所得税费用|60,533,530.54|39,965,369.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,209,393.92|-2,024,362.52|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|60,209,393.92|-2,024,362.52|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|10,876,723.29|-13,579,495.18|
|2.归属于母公司股东的净利润|49,332,670.63|11,555,132.66|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,639,819.93|448,904.18|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,366,308.16|228,941.13|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

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|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,366,308.16|228,941.13|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-2,366,308.16|228,941.13|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-2,273,511.77|219,963.05|
|七、综合收益总额|55,569,573.99|-1,575,458.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|46,966,362.47|11,784,073.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|8,603,211.52|-13,359,532.13|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.012|0.003|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.012|0.003|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任：艾栎楠母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|650,116,648.74|372,858,228.59|
|减：营业成本|482,609,483.58|272,417,683.29|
|税金及附加|3,519,446.08|2,012,439.61|
|销售费用|17,762,360.90|11,983,804.27|
|管理费用|48,073,812.65|40,884,263.40|
|财务费用|9,346,848.53|8,696,808.50|
|资产减值损失||-247,939.50|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|122,709,250.89|66,499,093.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,240,147.25||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|112,887.10|28,365.66|

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|-|-|-|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|211,626,834.99|103,638,627.71|
|加：营业外收入|111,164.61|210,041.51|
|减：营业外支出|176,064.50|50,915.37|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|211,561,935.10|103,797,753.85|
|减：所得税费用|18,540,637.65|8,028,911.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|193,021,297.45|95,768,842.73|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|193,021,297.45|95,768,842.73|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|193,021,297.45|95,768,842.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任：艾栎楠合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,462,261,730.48|2,207,770,408.01|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

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|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,107,360.37|24,061,513.75|
|收到其他与经营活动有关的现金|156,153,708.75|215,180,674.09|
|经营活动现金流入小计|2,626,522,799.60|2,447,012,595.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,120,438,219.29|797,201,657.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,204,535,687.05|1,039,474,295.38|
|支付的各项税费|525,108,995.12|487,922,666.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|476,605,428.49|392,629,221.64|
|经营活动现金流出小计|3,326,688,329.95|2,717,227,840.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-700,165,530.35|-270,215,244.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|330,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|2,985,873.87||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|53,426.15|97,286.26|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|333,039,300.02|97,286.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|85,822,480.14|62,175,467.61|
|投资支付的现金|200,000,000.00|441,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|285,822,480.14|503,175,467.61|
|投资活动产生的现金流量净额|47,216,819.88|-503,078,181.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

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|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|53,350,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|53,350,000.00||
|取得借款收到的现金|80,154,959.58|244,860,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||2,988,200.00|
|筹资活动现金流入小计|133,504,959.58|247,848,200.00|
|偿还债务支付的现金|239,300,000.00|329,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,118,719.04|24,897,556.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||1,178,521.56|
|支付其他与筹资活动有关的现金|106,007,467.00|202,715,000.51|
|筹资活动现金流出小计|361,426,186.04|556,612,556.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-227,921,226.46|-308,764,356.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,089,132.23|-117,809.53|
|五、现金及现金等价物净增加额|-881,959,069.16|-1,082,175,592.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,269,076,634.36|4,957,266,847.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,387,117,565.20|3,875,091,255.39|

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任：艾栎楠母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：天地科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|324,427,806.25|384,883,624.12|
|收到的税费返还||20,729,938.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,181,651,533.11|16,214,558.26|
|经营活动现金流入小计|2,506,079,339.36|421,828,120.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|194,678,855.63|381,633,037.71|
|支付给职工以及为职工支付的现金|234,235,873.59|187,542,593.05|
|支付的各项税费|82,983,720.27|63,331,231.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,905,327,139.45|39,638,308.97|
|经营活动现金流出小计|3,417,225,588.94|672,145,170.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-911,146,249.58|-250,317,050.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|330,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|8,638,115.38|832,700.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|2,088.00|560.00|

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|-|-|-|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|22,363,142.07|1,767,464.11|
|投资活动现金流入小计|361,003,345.45|2,600,724.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|320,629.00|779,302.55|
|投资支付的现金|200,000,000.00|440,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|70,000,000.00|15,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|270,320,629.00|455,779,302.55|
|投资活动产生的现金流量净额|90,682,716.45|-453,178,578.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||8,860,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||386,988,200.00|
|筹资活动现金流入小计||395,848,200.00|
|偿还债务支付的现金|49,300,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,452,152.50|6,835,818.09|
|支付其他与筹资活动有关的现金||10,827,165.40|
|筹资活动现金流出小计|54,752,152.50|37,662,983.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-54,752,152.50|358,185,216.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-875,215,685.63|-345,310,412.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,378,744,418.69|2,195,041,615.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,503,528,733.06|1,849,731,202.91|

法定代表人：王金华主管会计工作负责人：肖宝贵会计机构负责人：宋家兴及财务部主任：艾栎楠 4.2审计报告
□适用√不适用