资产负债表
2017年2月28日
会合01表编制单位:上海海鑫国际旅行社有限公司 单位：人民币元
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||注释号|期末数|期初数|负债和所有者权益|注释号|期末数||
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金|1|4 ,678,697.07|2,246,025.88|短期借款|16|||
|结算备付金||||向中央银行借款||||
|拆出资金||||吸收存款及同业存放||||
|交易性金融资产||||拆入资金||||
|应收票据||||交易性金融负债||||
|应收账款|2|- 162,270.98|1,100,546.02|应付票据|17|||
|预付款项|3|3 ,735,891.87|1,831,348.00|应付账款|18|2 ,116,551.00|2,496,111.00|
|应收保费||||预收款项|19|2,184,087.59|1,711,330.00|
|应收分保账款||||卖出回购金融资产款||||
|应收分保合同准备金||||应付手续费及佣金||||
|应收利息||||应付职工薪酬|20|1 09,352.80|109,104.60|
|应收股利||||应交税费|21|2,081,820.20|1,991,824.09|
|其他应收款|4|1 0,442,604.85|13,944,313.08|应付利息|22|||
|买入返售金融资产||||应付股利|23|||
|存货|5|||其他应付款|24|1 ,595,513.55|2,595,513.55|
|一年内到期的非流动资产||||应付分保账款||||
|其他流动资产|6|||保险合同准备金||||
|流动资产合计||1 8,694,922.81|1 9,122,232.98|代理买卖证券款||||
|||||代理承销证券款||||
|||||一年内到期的非流动负债|25|||
|||||其他流动负债||||
|||||流动负债合计||8 ,087,325.14|8 ,903,883.24|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款|26|286,772.86|3 33,031.37|
|非流动资产：||||应付债券||||
|发放委托贷款及垫款||||长期应付款|27|||
|可供出售金融资产||||专项应付款||||
|持有至到期投资||||预计负债|28|||
|长期应收款||||递延所得税负债||||
|长期股权投资|8|||其他非流动负债||||
|投资性房地产||||非流动负债合计||2 86,772.86|3 33,031.37|
|固定资产|9|3,382.08|3,728.96|负债合计||8 ,374,098.00|9 ,236,914.61|
|在建工程|10|||所有者权益：||||
|工程物资||||股本|29|3 ,000,000.00|3,000,000.00|
|固定资产清理||||资本公积|30|||
|生产性生物资产||||减：库存股||||
|油气资产||||专项储备||||
|无形资产|11|||盈余公积|31|761,670.50|761,670.50|
|开发支出||||一般风险准备||||
|商誉||||未分配利润|32|6,774,733.57|6,339,574.01|
|长期待摊费用|12|||外币报表折算差额||||
|递延所得税资产|13|212,197.18|212,197.18|归属于母公司所有者权益合计||1 0,536,404.07|1 0,101,244.51|
|其他非流动资产|14|||少数股东权益||||
|非流动资产合计||2 15,579.26|2 15,926.14|所有者权益合计||1 0,536,404.07|1 0,101,244.51|
|||1 8,910,502.07|1 9,338,159.12|负债和所有者权益总计||1 8,910,502.07|1 9,338,159.12|

利润表
2017年2月
会合02表
编制单位：上海海鑫国际旅行社有限公司 单位：人民币元
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|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入||6 ,844,218.78|5 ,578,637.39|
|其中：营业收入|1|6 ,844,218.78|5 ,314,879.15|
|其他业务收入|||2 63,758.24|
|二、营业总成本||6 ,264,006.03|5 ,373,493.54|
|其中：营业成本|1|5 ,873,336.12|5 ,024,661.30|
|营业税金及附加|2|7 ,572.88|3 0,691.41|
|销售费用|3|1 22,402.78|2 96,170.90|
|管理费用|4|2 45,246.88|5 72.12|
|财务费用|5|1 5,447.37|2 1,397.81|
|资产减值损失|6|||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|7|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||5 80,212.75|2 05,143.85|
|加：营业外收入|8|||
|减：营业外支出|9|||
|其中：非流动资产处置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||5 80,212.75|2 05,143.85|
|减：所得税费用|10|1 45,053.19|5 1,285.96|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||4 35,159.56|1 53,857.89|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润||||
|归属于母公司所有者的净利润||||
|少数股东损益||||
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|11|||
|（二）稀释每股收益|11|||
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||||
|归属于母公司所有者的综合收益总额||||
|归属于少数股东的综合收益总额||||

现金流量表
2017年2月
会合03表编制单位：上海海鑫国际旅行社有限公司 单位：人民币元
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||注释号|本期数|上年同期数|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||5,925,294.38|4,999,329.80|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|1|7,465,872.57|1,090,290.10|
|经营活动现金流入小计||13,391,166.95|6 ,089,619.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金||6,680,703.25|4,313,121.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金||196,236.54|2 22,665.99|
|支付的各项税费||120,914.58|9 16,668.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|2|3,902,591.91|1,920,129.19|
|经营活动现金流出小计||1 0,900,446.28|7,372,584.62|
|经营活动产生的现金流量净额||2 ,490,720.67|-1,282,964.72|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|3|||
|投资活动现金流入小计||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||||
|投资支付的现金||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||||
|投资活动产生的现金流量净额||||
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金|||7 59,980.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|4|||
|筹资活动现金流入小计|||7 59,980.00|
|偿还债务支付的现金||4 0,364.46|37,197.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1 7,685.02|20,852.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|5|||
|筹资活动现金流出小计||58,049.48|58,049.48|
|筹资活动产生的现金流量净额||- 58,049.48|7 01,930.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||2,432,671.19|-581,034.20|
|加：期初现金及现金等价物余额||2 ,246,025.88|3,870,813.23|
|六、期末现金及现金等价物余额||4,678,697.07|3,289,779.03|