证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—050江苏云意电气股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）于 2014年 4月 25日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司继续使用额度不超过 40,000万元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用；2014年 7月 28日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案〉的议案》，为提高公司及控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）、徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”）闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司及控股子公司云睿电器、云泰电器在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用合计不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于2014年4月26日、2014年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告：《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-038）。
鉴于公司目前经营情况良好，现金流比较充裕，预计阶段性闲置资金较多，为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第二届董事会第十二次会议于 2014年 12月 12日审议通过《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，董事会同意：在不影响公司正常经营的情况下，公司在原来规定的购买理财产品的资金使用额度即不超过 40,000万元人民币增加至不超过50,000万元人民币。现将有关事项公告如下：
一、本次增加购买理财产品的资金使用额度后的投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。
2、投资额度
公司以及控股子公司云睿电器、云泰电器使用合计不超过人民币 50,000万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟投资的理财产品包括：
（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品、结构性存款；
（2）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
（3）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
（4）其他经过公司严格筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
2014年5月28日至2015年5月27日。
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、审批程序
公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，且购买理财产品额度的上限为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的49.16%，并占公司最近一期经审计总资产的42.65%，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后即可实施。
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。若公司及控股子公司连续十二个月内累计计算的投资额度达到以下标准，公司将及时进行公告：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
2、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺自2014年5月28日起未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况
自2014年9月12日至本公告日期间，公司利用闲置自有资金滚动购买理财产品，具体情况如下表所示。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际收|预计年||
||||委托理|起始日|终止日|产品类|||实际损|
|受托人名称|关联关系|产品名称|||||回本金|化收益||
||||财金额|期|期|型|||益金额|
||||||||金额|率||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||广发证券收益||2014年|2014年|||||
|广发证券股|不存在关联|||||||||
|||凭证“- 收益宝”|100|09月16|12月16|保本型|-|5.1%|-|
|份有限公司|关系|||||||||
|||1号三月期||日|日|||||
|||广发证券收益||2014年|2014年|||||
|广发证券股|不存在关联|||||||||
|||凭证“- 收益宝”|900|09月16|12月17|保本型|-|5.1%|-|
|份有限公司|关系|||||||||
|||1号92天期||日|日|||||
|||广发证券收益||2014年|2014年|||||
|广发证券股|不存在关联|||||||||
|||凭证“- 收益宝”|1,000|10月17|12月15|保本型|-|4.8%|-|
|份有限公司|关系|||||||||
|||1号60天期||日|日|||||
|||广发证券收益||2014年|2015年|||||
|广发证券股|不存在关联|||||||||
|||凭证“- 收益宝”|4,000|11月11|04月28|保本型|-|5.4%|-|
|份有限公司|关系|||||||||
|||1号169天期||日|日|||||

五、独立董事意见
独立董事认真审议了《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
1、《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了相关审批程序。本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项，属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。
2、公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高至50,000万元。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高至50,000万元。
七、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司认真核查了上述事项所涉及的发行人说明、董事会决
议、独立董事、监事会意见，以及公司财务状况等相关资料，发表如下保荐意见：
1、上述增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、云意电气目前财务状况良好，本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项，是在公司阶段性现金流较为充裕、经营情况良好的基础上进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，广发证券股份有限公司对上述增加使用闲置自有资金购买理财产品额度事项无异议。
八、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
2、江苏云意电气股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
3、江苏云意电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年十二月十三日