证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-077圆通速递股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止 2018年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况专项报告,内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2016年9月11日签发的《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号）核准，大连大杨创世股份有限公司（以下简称“原大杨创世”）将截至评估基准日（2015年12月31日）经审计及评估确认的全部资产与负债出售予上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”），蛟龙集团、云锋新创以现金方式作为支付对价。同时，原大杨创世通过向圆通速递有限公司全体股东非公开发行A股股份，购买圆通速递有限公司100%股权。
原大杨创世向特定对象非公开发行不超过 224,390,243股新股，每股面值1.00元，发行价格为每股10.25元（经除权除息调整），募集资金总额为人民币2,299,999,990.75元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75元。上述资金于 2016年 9月 27日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第116239号）。
截至 2018年 6月 30日，公司已使用募集资金 2,320,203,387.69元，其中使用闲置募集资金临时补充流动资金 932,855,426.05元，募投项目使用资金
1,387,347,961.64元；累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为22,461,573.91元，募集资金账户余额为258,176.97元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金管理情况
自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年 10月 17日公司和独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司 31050183380009666888 81,590.40 活期
中国工商银行股份有限公司 1001741929000005607 51,979.82 活期
杭州银行股份有限公司 3301040160005555340 124,606.75 活期
合计 258,176.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：
(一)募集资金使用情况对照表
本次募集资金投入募投项目具体的实际使用情况如《附表1：募集资金使用情况对照表》所示。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金 400,104,991.42元预先支付了有关项目的所需投入。公司第九届董事局第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 400,104,991.42元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师出具了《关于大连大杨创世股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第116293号），独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于 2016年 10月 18日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临2016-66。）
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 10月 17日，公司召开第九届董事局第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 115,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过 12个月。公司于 2016年 11月 28日转入其他账户 115,000.00万元用于临时补充流动资金。（详见公司于 2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《大连大杨创世股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临2016-67。）
2017年10月13日，公司将上述115,000.00万元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于2017年10月14日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》，公告编号：临2017-041。）
于临时补充流动资金。（详见公司于2017年10月18日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临2017-044。）
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2016年 10月 17日、2016年 11月 4日分别召开第九届董事局第一次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产品或进行结构性存款，期限为自公司 2016年第二次临时股东大审议通过并公告之日起 12个月。（详见公司于 2016年 10月 18日及2016年11月5日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《圆通速递股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2016-68、临2016-77。）
公司于2017年8月24日召开第九届董事局第五次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用最高不超过人民币54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的期限，期限自股东大会审议通过并公告之日起至2017年年度股东大会召开之日止。（详见公司于2017年 8月 25日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》，公告编号：临2017-027。）
公司于2018年4月16日召开第九届董事局第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币54,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自董事局审议通过并公告之日起十二个月内。（详见公司于2018年4月17日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2018-031。）截至2018年6月30日，公司未通过闲置募集资金持有任何尚未到期的理财产品。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年8月25日附表：1、募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：圆通速递股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币万元募集资金总额 229,800.00注1 本年度投入募集资金总额 43,496.8变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 138,734.80变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 截至期末投
截至期末承 截至期末累 本年度是否达项目可行性目，含部募集资金承调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投入进度（%） 项目达到预定可使
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 实现的到预计是否发生重分变更 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日期
(1) (2) 效益 效益 大变化（如有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
转运中心建设和智 2019年3月31日
否 110,000.00 110,000.00 110,000.00 19,911.57 104,672.20 -5,327.80 95.16
能设备升级项目 (注5) 不适用 注2 否运能网络提升项目 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 17,463.86 22,140.26 -37,859.74 36.90 2018年12月31日
不适用 注3 否智慧物流信息一体
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 6,121.37 11,922.34 -48,077.66 19.87 2019年6月30日
化平台建设项目 不适用 注4 否合计
230,000.00 230,000.00 230,000.00 43,496.80 138,734.80 -91,265.20
-- -- -- -- --未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注5
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。
注2：转运中心建设和智能设备升级项目建成后将提高圆通速递的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，满足圆通速递未来业务快速增长的需求，但不直接产生经济效益，故不适用。
注3：运能网络提升项目，截至2018年6月30日处于项目建设期，尚未达到预计效益测算的判定年限，故不适用。
注4：通过智慧物流信息一体化平台建设项目的实施，公司将以信息化为驱动，全方位提升在现代物流服务领域的核心竞争力，但不直接产生经济效益，故不适用。
注5：转运中心建设及智能设备升级项目的建设内容主要为在上海、杭州、合肥、天津、武汉、金华新建6处转运中心，该项目杭州、合肥、天津、武汉、金华5个转运中心已经基本达到预定可使用状态，上海转运中心已部分完成，投入进度略有滞后，预计2018年3月31日之前无法完全达到预定可使用状态。鉴于此，经公司第九届董事局第十一次会议审议通过，公司将转运中心建设及智能设备升级项目达到预定可使用状态的日期从2018年3月31日延期至2019年3月31日。