证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-17
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司计划使用不超过 2.8亿元人民币暂时闲置的超募资金进行投资理财；公司各控股子公司计划使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止 2010年 6月 10日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用 774.26万元后，公司实际募集资金净额为 99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字E-008号”《验资报告》审验。
本次募集资金净额为98,513.09万元，与公司实际募集资金净额 99,445.74万元之间存在差额932.65万元，是根据财会[2010]25号文的规定，公司对上市费用金额的认定进行追溯调整的金额。
（二）公开发行股票募集资金计划投资项目的基本情况
1、固网支付终端和系统产业化项目
该项目投资总额8,203.39万元，其中：固定资产投资 5,421.98万元，流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态,
公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。
2、DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目
该项目投资总额3,786.46万元，其中：固定资产投资 2,569.34万元，流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。
经公司 2013年 3月 25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司 2013年 4月 23日召开的 2012年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。
3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目
该项目募集资金投资总额24,056万元，其中：固定资产投资 14,056万元，流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资 24,033.11万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。
（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况
经 2010年 7月 15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元，并补充永久性公司流动资金3,000万元。
经 2010年 10月 26日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金 4056万元用以支付因“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点变更而形成的土地价差。
经 2011年 4月 6日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款4,600万元。
经2012年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款3000万元。
经 2012年 10月 24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款4000万元。
经公司 2013年 3月 25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司
2013年 4月 23日召开的 2012年度股东大会决议通过，公司使用 2亿元募集资金永久补充公司流动资金，公司使用不超过人民币2.7亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资，截止2013年12月31日取得理财收益457.69万元。
截至 2013年 12月 31日，公司尚可使用的超募资金余额（不含银行存款利息）为23,799.89万元，含银行存款利息余额为28,740.92万元。
二、控股子公司闲置资金情况
年末公司各控股子公司货款回收，在保证正常生产经营的情况下，存在部分闲置自有资金。截止 2013年 12月 31日，福建星网锐捷网络有限公司银行存款余额3.98亿元，福建星网视易信息系统有限公司银行存款余额 1.12亿元，福建升腾资讯有限公司银行存款余额0.18亿元。
三、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，公司合理利用闲置超募资金、控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行保本型理财产品投资。
2、投资额度
公司使用不超过人民币 2.8亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资。
控股子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资。其中：
福建星网锐捷网络有限公司投资额度为不超过人民币3亿元；
福建升腾资讯有限公司投资额度为不超过人民币1亿元；
福建星网视易信息系统有限公司投资额度为不超过人民币1亿元。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置超募资金投资的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据超募资金状况和投资计划，决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
5、资金来源
公司使用的为闲置超募资金，控股子公司使用的为闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以闲置超募资金和控股子公司的部分闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司超募资金及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律
程序，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
六、独立董事独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见
（一）独立董事独立意见
全体独立董事经核查后发表独立意见：公司使用部分闲置超募资金投资于保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置超募资金购买理财产品。同时公司控股子公司使用部分闲置资金投资于保本型理财产品，是为提高各控股子公司闲置资金使
用效益，增加股东回报，在保障各控股子公司日常经营运作资金需求，并有效控制风险的前提下，我们同意控股子公司使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。同意将上述购买保本型理财产品的议案提请股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会经核查后发表核查意见：公司使用部分闲置超募资金投资于保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置超募资金购买理财产品。同时公司控股子公司使用部分闲置资金投资于保本型理财产品，是为提高各控股子公司闲置资金使用效
益，增加股东回报，在保障各控股子公司日常经营运作资金需求，并有效控制风险的前提下，我们同意控股子公司使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。
（三）保荐机构核查意见
星网锐捷本次超募资金使用事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定，本保荐机构同意星网锐捷本次超募资金使用事项,但该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
（一）公司第三届第十六次董事会会议决议；
（二）公司第三届第十二次监事会会议决议；
（三）董事会发表的独立意见；
（四）保荐机构出具的意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年3月19日