新乡化纤股份有限公司
2014年第一季度报告
2014-024
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|729,311,087.60|784,965,516.39|-7.09%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,847,455.12|1,513,595.13|1,013.08%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,083,734.26|1,495,180.22|975.71%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|74,214,003.92|-44,419,124.29||
|基本每股收益（元/股）|0.0203|0.0018|1,027.78%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0203|0.0018|1,027.78%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.97%|0.09%|0.88%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|4,120,134,123.95|4,307,458,457.62|-4.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,749,137,090.04|1,732,289,634.92|0.97%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,017,750.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-119,254.87||
|减：所得税影响额|134,774.27||
|合计|763,720.86|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||68,177||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||持股比例||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股数量||||||
||||（%）||件的股份数量||股份状态||数量|
|新乡白鹭化纤集团有限责任公司|国有法人||41.31%|342,563,780|342,563,780||||0|
|新乡市国有资产经营公司|国家||1.57%|13,026,000|13,026,000||||0|
|安康|境内自然人||0.98%|8,100,000|8,100,000||||0|
|潘光荣|境内自然人||0.27%|2,260,194|2,260,194||||0|
|彭锡明|境内自然人||0.22%|1,830,000|1,830,000||||0|
|中融国际信托有限公司－融金8号资金信托合同|境内非国有法人||0.2%|1,696,878|1,696,878|||||
||||||||||0|
|刘固湘|境内自然人||0.2%|1,686,625|1,686,625||||0|
|边强|境内自然人||0.2%|1,627,679|1,627,679||||0|
|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC|其他||0.19%|1,558,074|1,558,074|||||
||||||||||0|
|徐进|境内自然人||0.16%|1,349,400|1,349,400||||0|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|新乡白鹭化纤集团有限责任公司||342,563,780||||人民币普通股||342,563,780||
|新乡市国有资产经营公司||13,026,000||||人民币普通股||13,026,000||
|安康||8,100,000||||人民币普通股||8,100,000||
|潘光荣||2,260,194||||人民币普通股||2,260,194||
|彭锡明||1,830,000||||人民币普通股||1,830,000||
|中融国际信托有限公司－融金8号资金信托合同||1,696,878||||||||
|||||||人民币普通股||1,696,878||
|刘固湘||1,686,625||||人民币普通股||1,686,625||
|边强||1,627,679||||人民币普通股||1,627,679||
|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC||1,558,074||||||||
|||||||人民币普通股||1,558,074||
|徐进||1,349,400||||人民币普通股||1,349,400||
|||上述股东中，新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他||||||||
|||前8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||||||
|||法》中规定的一致行动人；公司未知其他8名股东之间是否存在关联关系，也未知其||||||||
|明||||||||||
|||他8名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动||||||||
|||人。||||||||
|前十大股东参与融资融券业务股东||||||||||
|||无||||||||
|情况说明（如有）||||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期利润总额1,978万元，上年同期177万元，报告期比上年同期大幅增加，主要是因为报告期氨纶纤维平均售价上涨，销量增加，成本略有下降，毛利润大幅增加所致；
2、报告期所得税费用较上年同期大幅增加，主要是因为报告期利润总额增加所致；
3、报告期末预付款项比期初大幅减少，主要是因为报告期预付的原材料款较上一报告期减少所致；
4、报告期末其他流动资产比期初大幅减少，主要是因为期初留抵的进项税额减少所致；
5、报告期末长期应收款比期初大幅减少，原因是：
（1）、2009年通过售后租回方式向华融金融租赁股份有限公司进行融资，租期五年，支付保证金3,180万元。2014年元月份用该保证金冲抵了剩余的设备租金，长期应收款减少3,180万元。
（2）、2014年3月，通过售后租回方式向远东国际租赁股份有限公司融资4,000万元，支付保证金400万元。
（3）、2014年3月，向中建投资租赁有限责任公司融资租赁设备，支付部分保证金668.01万元。
6、报告期末应付票据比期初减少较多，主要是因为部分银行承兑汇票到期支付所致。
7、报告期末应付利息比期初大幅增加，主要是因为每年7月份付息一次的中航信托借款应付利息增加所致。
8、报告期末一年内到期的非流动负债大幅增加，是因为部分银行长期借款将于一年内到期所致。
9、报告期末长期应付款大幅增加，是因为报告期的售后租回业务和融资租赁业务分别增加了应付给远东国际租赁股份有限公司和中建投资租赁有限责任公司的设备租金所致。
10、现金流量表中“收到的其他与筹资活动有关的现金”为报告期售后租回业务和融资租赁业务中收到远东国际租赁股份有限公司和中建投资租赁有限责任公司的部分融资。
11、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要原因是：（1）、上一报告期预付货款较多，使得报告期购买商品支付的现金减少,经营活动产生的现金流量净额增加；（2）、上年同期因银行承兑汇票到期等原因，支付了较大金额的现金，使得经营活动产生的现金流量净额较小，为-4,442万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程正在建设中，计划2015年内建成投产。
2.公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”，已进入试生产阶段。
3.新乡双鹭生物技术有限公司目前已取得药品许可证，目前正在完成新版GMP认证,取得GMP证书后即可生产。该事项详见北京双鹭药业股份有限公司的披露内容。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程|2013年12月28日|《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|201,108,918.57|294,349,315.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|224,915,357.17|239,917,867.50|
|应收账款|224,921,010.87|175,649,094.55|
|预付款项|48,731,953.72|125,284,840.92|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,456,141.58|4,756,897.50|
|买入返售金融资产|||
|存货|893,572,878.37|903,773,089.21|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,255,805.72|19,416,062.88|
|流动资产合计|1,604,962,066.00|1,763,147,168.00|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|15,680,097.60|36,800,000.00|
|长期股权投资|28,838,423.92|29,296,838.41|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,148,179,969.02|2,209,040,201.78|
|在建工程|234,674,975.39|176,178,488.95|
|工程物资|1,389,254.15|2,766,941.74|
|固定资产清理|-469,390.49||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,650,867.19|67,067,240.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|20,227,861.17|23,161,577.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,515,172,057.95|2,544,311,289.62|
|资产总计|4,120,134,123.95|4,307,458,457.62|
|流动负债：|||
|短期借款|1,186,850,465.26|1,343,450,736.86|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|61,000,000.00|90,000,000.00|
|应付账款|171,732,231.66|238,289,376.62|
|预收款项|35,487,355.81|38,035,664.74|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,441,294.69|30,959,238.28|
|应交税费|11,115,879.37|4,731,926.29|
|应付利息|6,840,000.00|3,650,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|12,565,853.37|9,443,762.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|420,000,000.00||
|其他流动负债|34,137,689.24|32,155,439.24|
|流动负债合计|1,965,170,769.40|1,790,716,144.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|221,000,000.00|671,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|152,225,885.38|83,931,589.13|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|32,600,379.13|29,521,089.52|
|非流动负债合计|405,826,264.51|784,452,678.65|
|负债合计|2,370,997,033.91|2,575,168,822.70|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|829,221,502.00|829,221,502.00|
|资本公积|567,819,902.24|567,819,902.24|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|178,015,750.47|178,015,750.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|174,079,935.33|157,232,480.21|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,749,137,090.04|1,732,289,634.92|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,749,137,090.04|1,732,289,634.92|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,120,134,123.95|4,307,458,457.62|
|计|||

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
2、母公司资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|198,494,515.07|293,698,248.11|
|交易性金融资产|||
|应收票据|224,915,357.17|239,917,867.50|
|应收账款|229,065,644.62|179,793,728.30|
|预付款项|33,027,190.72|110,453,185.92|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|67,095,530.83|61,443,608.21|
|存货|893,138,004.65|903,338,215.49|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||14,181,986.42|
|流动资产合计|1,645,736,243.06|1,802,826,839.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|15,680,097.60|36,800,000.00|
|长期股权投资|88,838,423.92|89,296,838.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,146,754,767.85|2,207,571,333.27|
|在建工程|142,539,792.89|87,546,558.87|
|工程物资|972,946.43|945,888.37|
|固定资产清理|-469,390.49||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,847,947.19|41,128,990.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|19,171,757.13|22,171,748.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,454,336,342.52|2,485,461,358.65|
|资产总计|4,100,072,585.58|4,288,288,198.60|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,186,850,465.26|1,343,450,736.86|
|交易性金融负债|||
|应付票据|61,000,000.00|90,000,000.00|
|应付账款|156,896,821.50|221,827,628.33|
|预收款项|35,487,355.81|38,035,664.74|
|应付职工薪酬|25,441,294.69|30,959,238.28|
|应交税费|11,115,879.37|4,731,926.29|
|应付利息|6,840,000.00|3,650,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|12,565,853.37|9,443,762.02|
|一年内到期的非流动负债|420,000,000.00||
|其他流动负债|29,137,689.24|30,155,439.24|
|流动负债合计|1,945,335,359.24|1,772,254,395.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|221,000,000.00|671,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|152,225,885.38|83,931,589.13|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|29,204,133.82|25,841,286.76|
|非流动负债合计|402,430,019.20|780,772,875.89|
|负债合计|2,347,765,378.44|2,553,027,271.65|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|829,221,502.00|829,221,502.00|
|资本公积|567,819,902.24|567,819,902.24|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|178,015,750.47|178,015,750.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|177,250,052.43|160,203,772.24|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,752,307,207.14|1,735,260,926.95|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,100,072,585.58|4,288,288,198.60|

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
3、合并利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|729,311,087.60|784,965,516.39|
|其中：营业收入|729,311,087.60|784,965,516.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|709,969,996.49|783,069,990.19|
|其中：营业成本|625,221,013.22|708,127,391.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,798,481.76|3,392,247.24|
|销售费用|11,938,485.76|11,714,297.64|
|管理费用|32,035,930.88|28,951,959.78|
|财务费用|34,205,549.23|31,576,250.00|
|资产减值损失|770,535.64|-692,155.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||-458,414.49|-146,939.48|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-458,414.49|-146,939.48|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,882,676.62|1,748,586.72|
|加：营业外收入|1,027,100.13|45,301.00|
|减：营业外支出|128,605.00|23,636.40|
|其中：非流动资产处置损|||

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||19,781,171.75|1,770,251.32|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,933,716.63|256,656.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,847,455.12|1,513,595.13|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,847,455.12|1,513,595.13|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0203|0.0018|
|（二）稀释每股收益|0.0203|0.0018|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|16,847,455.12|1,513,595.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,847,455.12|1,513,595.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
4、母公司利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|730,238,923.03|784,965,516.39|
|减：营业成本|625,221,013.22|708,127,391.02|
|营业税金及附加|5,798,481.76|3,392,247.24|
|销售费用|11,938,485.76|11,714,297.64|
|管理费用|31,782,632.88|28,642,735.51|
|财务费用|35,133,384.66|31,576,250.00|
|资产减值损失|758,733.54|-692,155.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-458,414.49|-146,939.48|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-458,414.49|-146,939.48|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,147,776.72|2,057,810.99|
|加：营业外收入|1,027,100.13|45,301.00|
|减：营业外支出|128,605.00|23,636.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||20,046,271.85|2,079,475.59|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,999,991.66|333,962.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,046,280.19|1,745,513.33|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0206|0.0021|
|（二）稀释每股收益|0.0206|0.0021|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|17,046,280.19|1,745,513.33|

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
5、合并现金流量表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|379,616,805.66|414,134,592.22|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|13,386,783.20|14,270,898.74|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,031,362.25|1,788,933.23|
|经营活动现金流入小计|397,034,951.11|430,194,424.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|180,805,906.93|333,080,437.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||109,712,134.96|109,670,412.12|
|金|||
|支付的各项税费|14,395,330.91|14,888,729.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,907,574.39|16,973,968.41|
|经营活动现金流出小计|322,820,947.19|474,613,548.48|
|经营活动产生的现金流量净额|74,214,003.92|-44,419,124.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||601,730.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|601,730.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,971,910.52|6,318,828.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,971,910.52|6,318,828.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,370,180.52|-6,318,828.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|110,965,557.08|737,507,922.55|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|85,306,012.60||
|筹资活动现金流入小计|196,271,569.68|737,507,922.55|
|偿还债务支付的现金|297,917,786.86|413,506,998.43|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||28,273,403.77|25,663,796.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,074,617.11|11,510,453.94|
|筹资活动现金流出小计|343,265,807.74|450,681,248.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-146,994,238.06|286,826,674.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-289,982.21|-2,321,255.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-80,440,396.87|233,767,465.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|275,149,315.44|332,692,748.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|194,708,918.57|566,460,214.58|

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
6、母公司现金流量表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|379,616,805.66|414,134,592.22|
|收到的税费返还|13,386,783.20|14,270,898.74|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,024,960.64|1,788,195.92|
|经营活动现金流入小计|394,028,549.50|430,193,686.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|180,605,906.93|333,080,437.99|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||109,712,134.96|109,670,412.12|
|金|||
|支付的各项税费|14,395,330.91|14,888,729.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,641,513.13|17,664,210.85|
|经营活动现金流出小计|323,354,885.93|475,303,790.92|
|经营活动产生的现金流量净额|70,673,663.57|-45,110,104.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||601,730.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|601,730.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,394,906.34|4,351,015.34|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,394,906.34|4,351,015.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,793,176.34|-4,351,015.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|110,965,557.08|737,507,922.55|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|85,306,012.60||
|筹资活动现金流入小计|196,271,569.68|737,507,922.55|
|偿还债务支付的现金|297,917,786.86|413,506,998.43|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||28,273,403.77|25,663,796.17|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,074,617.11|11,510,453.94|
|筹资活动现金流出小计|343,265,807.74|450,681,248.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-146,994,238.06|286,826,674.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-289,982.21|-2,321,255.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-82,403,733.04|235,044,299.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|274,498,248.11|330,416,515.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|192,094,515.07|565,460,815.11|

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：邵长金
新乡化纤股份有限公司董事会2014年4月23日