浙江永贵电器股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧月声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|64,235,853.77|25,888,431.45|148.13%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|18,473,896.75|5,579,663.80|231.09%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|16,301,747.95|13,060,064.76|24.82%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.1595|0.1278|24.8%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.1808|0.0546|231.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1808|0.0546|231.14%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.03%|0.62%|1.41%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||1.97%|0.46%|1.51%|
|收益率（%）||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|1,024,212,396.55|1,007,899,520.16|1.62%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|920,413,234.41|901,939,337.65|2.05%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产||||
||9.0078|8.827|2.05%|
|（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||580,887.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,037.85||
|减：所得税影响额|86,743.15||
|合计|489,106.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
一、对轨道交通行业依赖的风险
轨道交通连接器为公司的主要产品，公司下游行业为轨道交通车辆制造行业。公司主营业务的发展受轨道交通行业的建设发展规模影响较大，对轨道交通行业的依赖性较强。如果未来国家铁路、地铁等轨道交通的建设规划出现重大调整，对公司的经营状况和盈利能力可能产生重大影响。
针对以上风险，公司将以轨道交通市场为基础，积极拓展新能源、通讯和军工等新领域市场，使公司产品在连接器行业内形成健康稳定的多元化市场格局，丰富公司产品线，完善公司产业结构。
二、客户高度集中的风险
公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造行业，下游客户为轨道交通车辆制造行业。由于中国南车和中国北车及其下属子公司占据了该行业95%以上的份额，因此公司存在客户高度集中的风险。若未来中国南车、中国北车及其下属子公司生产经营计划放缓，将对公司未来业绩产生不利影响。
针对以上风险，公司将立足国内市场，积极拓展国际市场，同时向连接器市场纵深发展，开发更多客户，并努力覆盖每个客户的全系列产品。
三、竞争加剧带来的毛利率降低风险
目前公司所处行业存在着一定的技术壁垒，如果未来轨道交通行业技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。
针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服务等方面，努力保持处于行业领先水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||4,876|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|范永贵|境内自然人|17.91%|18,304,000|18,304,000|||
|浙江天台永贵投资有限公司|境内非国有法人|13.99%|14,300,000|14,300,000|||
|范纪军|境内自然人|8.96%|9,152,000|9,152,000|||
|范正军|境内自然人|8.96%|9,152,000|9,152,000|||
|汪敏华|境内自然人|6.72%|6,864,000|6,864,000|||
|卢素珍|境内自然人|6.72%|6,864,000|6,864,000|||
|娄爱芹|境内自然人|6.72%|6,864,000|6,864,000|||
|浙江方向投资有限公司|境内非国有法人|2.29%|2,340,000|2,340,000|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全国社保基金四一三组合|境内非国有法人|2.1%|2,143,883|0|||
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.69%|1,723,753|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|全国社保基金四一三组合||2,143,883|||人民币普通股|2,143,883|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金||1,723,753|||||
||||||人民币普通股|1,723,753|
|法国爱德蒙得洛希尔银行||841,935|||人民币普通股|841,935|
|中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金||837,713|||||
||||||人民币普通股|837,713|
|中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金||609,072|||||
||||||人民币普通股|609,072|
|华润深国投信托有限公司－润金73号集合资金信托计划||570,528|||||
||||||人民币普通股|570,528|
|中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金||499,751|||||
||||||人民币普通股|499,751|
|黄辉||338,000|||人民币普通股|338,000|
|杨会芳||334,200|||人民币普通股|334,200|
|桂小红||330,000|||人民币普通股|330,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制|||||
|说明||人。|||||
|||公司股东黄辉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有338,000股，|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||实际合计持有338,000股；公司股东桂小红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担|||||
|（如有）|||||||
|||保证券账户持有330,000股，实际合计持有330,000股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
||||||首发前个人类限|2015年9月20|
|范永贵|18,304,000|0|0|18,304,000|||
||||||售股|日|
|浙江天台永贵投|14,300,000|0|0|14,300,000|首发前机构类限|2015年9月20|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|||||售股|日|
||||||首发前个人类限|2015年9月20|
|范纪军|9,152,000|0|0|9,152,000|||
||||||售股|日|
||||||首发前个人类限|2015年9月20|
|范正军|9,152,000|0|0|9,152,000|||
||||||售股|日|
||||||首发前个人类限|2015年9月20|
|汪敏华|6,864,000|0|0|6,864,000|||
||||||售股|日|
||||||首发前个人类限|2015年9月20|
|卢素珍|6,864,000|0|0|6,864,000|||
||||||售股|日|
||||||首发前个人类限|2015年9月20|
|娄爱芹|6,864,000|0|0|6,864,000|||
||||||售股|日|
|浙江方向投资有|||||首发前机构类限|2015年9月20|
||2,340,000|0|0|2,340,000|||
|限公司|||||售股|日|
|合计|73,840,000|0|0|73,840,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|增减额|资产增减百分比|原因|
|应收票据|38,668,582.23|55,365,880.38|-16,697,298.15|-30.16%|1|
|预付款项|849,095.19|2,208,787.36|-1,359,692.17|-61.56%|2|
|其他应收款|1,820,846.67|824,147.13|996,699.54|120.94%|3|
|其他流动资产|86,331.09|563,914.16|-477,583.07|-84.69%|4|
|在建工程|33,331,491.07|18,165,719.10|15,165,771.97|83.49%|5|
|长期待摊费用|655,735.88|498,284.10|157,451.78|31.60%|6|
|应付票据|2,000,000.00|3,000,000.00|-1,000,000.00|-33.33%|7|
|预收款项|1,106,748.88|832,142.36|274,606.52|33.00%|8|
|应付职工薪酬|3,736,177.53|8,023,648.64|-4,287,471.11|-53.44%|9|
|应交税费|5,416,899.27|9,136,459.75|-3,719,560.48|-40.71%|10|
|营业收入|64,235,853.77|25,888,431.45|38,347,422.32|148.13%|11|
|营业成本|27,765,916.26|12,145,662.51|15,620,253.75|128.61%|12|
|营业税金及附加|343,990.54|222,026.63|121,963.91|54.93%|13|
|销售费用|5,656,449.88|3,455,956.50|2,200,493.38|63.67%|14|
|管理费用|10,503,569.66|7,532,772.64|2,970,797.02|39.44%|15|
|资产减值损失|342,596.42|-233,891.07|576,487.49|246.48%|16|
|营业外收入|580,887.65|1,728,031.61|-1,147,143.96|-66.38%|17|
|营业外支出|57,627.76|22,418.87|35,208.89|157.05%|18|
|所得税费用|3,001,664.59|735,744.87|2,265,919.72|307.98%|19|
|经营活动现金流入小计|86,882,825.75|44,472,551.61|42,410,274.14|95.36%|20|
|经营活动现金流出小计|70,581,077.80|31,412,486.85|39,168,590.95|124.69%|21|
|投资活动现金流入小计|24,118.29|57,268,544.89|-57,244,426.60|-99.96%|22|
|投资活动现金流出小计|22,194,411.91|97,992,536.16|-75,798,124.25|-77.35%|23|

指标变动原因说明：
1、应收票据3866.86万元，较期初减少30.16%，系本期汇票到期托收所致。
2、预付帐款84.91万元，较期初减少61.56%，系预付的物资采购款在本报告期开票结算。
3、其他应收款182.08万元，较期初增长120.94%，系业务发展所需，市场团队扩展，相应累计备用金增加。
4、其他流动资产8.63万元，较期初减少84.69%,系待抵进项税在本期抵扣。
5、在建工程3333.15万元，较期初增加83.49%，系本期募投项目建设增加所致。
6、长期待摊费用65.57万元，较期初减少31.06%，系本报告期摊销的房租及绿化费。
7、应付票据200万元，较期初减少33.33%，系本期减少承兑汇票结算方式所致。
8、预收款项110.67万元，较期初增加33%，系向客户预收的货款增加。
9、应付职工薪酬373.62万元，较期初减少53.44%，系2013年计提的奖金在本期发放。
10、应交税费541.69万元，较期初减少40.71%，系本期企业所得税减少所致。
11、营业收入6423.58万元，较去年同期增加148.13%，系动车组连接器及城轨机车连接器收入较去年同期增加所致。
12、营业成本2776.59万元，较去年同期增加128.61%，系本期销售增加相应成本增加所致。
13、营业税金及附加34.40万元，较去年同期增加54.93%，系本期销售增加相应税金增加所致。
14、销售费用565.64万元，较去年同期增加63.67%，系本期销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅费及运输费用等增加所致。
15、管理费用1050.35万元，较去年同期增加39.44%，系本报告期较去年同期增加一家子公司，导致相应管理费用增加所致。
16、资产减值损失34.26万元，较去年同期增加246.48%，因收入增加导致应收款增加，从而相应应收款坏帐准备金增加。
17、营业外收入58.09万元，较去年同期减少66.38%，系本期收到的政府补助减少所致。
18、营业外支出5.76万元，较去年同期增加157.05%，系营业收入增加相应的水利基金增加所致。
19、所得税费用300.17万元，较去年同期增加307.98万元，系本期公司营业收入增加相应的利润增加所致。
20、经营活动现金流入小计8688.28万元，较去年同期增加95.36%，系票据到期托收、收到银行利息所致。
21、经营活动现金流出小计7058.11万元，较年同期增加124.69%，系购买商品现金支出与税款支出增加所致。
22、投资活动现金流入小计2.41万元，较去年同期减少99.96%，系去年同期赎回银行短期理财产品。
23、投资活动现金流出小计2219.44万元，较去年同期减少77.35%，系去年同期用自有闲置资金购买了银行短期理财产品。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期公司经营情况：
2014年1-3月，公司实现营业收入6,423.59万元，同比上升148.13%；归属于上市公司普通股股东的净利润1,847.39万元，同比上升231.09%。主要原因系动车组连接器及城轨机车连接器收入较去年同期增加所致。
二、对公司未来发展的展望：
公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，按照现代企业制度进一步规范企业管理，走产品专业化、市场规模化、研发前瞻化的发展道路。公司目前作为国内轨道交通连接器的领先企业，竞争优势明显，盈利能力较强。公司将以现有的技术平台和生产能力为基础，持续加大研发投入；以募集资金投资项目的实施为契机，扩大高端连接器产品的产能及技术水平，以技术和服务赢得客户的认可，使公司持续在连接器行业保持领先地位并获得持续盈利能力。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
1、2014年1月21日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订工业品采购合同的公告》。目前，合同正在执行中，已基本完成连接器的交付。
2、2014年1月23日，公司在巨潮资讯网公告了《关于收到采购订单的公告》。目前，合同尚未签订。
3、2014年3月26日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同和采购合同的公告》。本项目的中标公告于2013年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上公开披露。目前，合同正在执行中，处于批量供货中。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大供应商采购1,136.61万元,占比33.12%；上年同期向前五大供应商采购434.95万元,占比26.42%。有2家供应商为上年同期前5大供应商，2家为上年前十大供应商，另1家也是公司多年的合作伙伴。因为采购受销售订单及产品品种的影响,还有本公司生产特点是多品种少批量,所以前五大供应商也是交替进行，前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大客户销售3,683.53万元，占比57.34％；上年同期向前五大客户销售927.36万元，占比35.82％。有3家客户为上年同期的前五大客户,1家为上年同期的前十大客户，前五客户的销售增长较快,主要受动车组连接器招标重启的影响,从总体上看，前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
一、2014年度经营目标
1、努力提高轨道交通连接器市场占有率，加大新能源汽车连接器、通讯连接器、军工连接器等新市场的拓展力度，重点拓展新能源汽车连接器市场。
2、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度。
3、提升公司的制造能力和制造水平，重点提高制造工艺水平，优化设备的配置，力求设备的智能化和数控化。
4、推行精益生产管理模式，千方百计降低产品成本，增加市场竞争的机会，提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内和国际的合作机会，寻找与公司发展战略相互补的合作伙伴，采取合作或兼并等方法，加快公司发展步伐。
6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。
7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
二、报告期内执行情况
在公司全体员工的共同努力下，2014年1-3月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标超额完成，实现营业收入6,423.59万元，同比上升148.13%；归属于上市公司普通股股东的净利润1,847.39万元，同比上升231.09%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权||||||
|益变动报告书中||||||
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||
|承诺||||||
|||一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转||||
|||让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不||||
|||由发行人回购其持有的该等股份。二、（1）我们||||
|||及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企||||
|||业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任||||
|||何与永贵电器及其控股子公司的主营业务及其||||
|||它业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"）；||||
|||（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合||||
|||作或联营企业和/或下属企业，于我们作为永贵||||
||范永贵、范纪|||||
|||电器主要股东期间，不会直接或间接地以任何方||||
||军、范正军、娄||||截至报告期末，|
|||式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；||||
||爱芹、卢素珍、||2012年09|做出承诺时至|公司董事会未|
|||（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合||||
||汪敏华、浙江天||月20日|承诺履行完毕。|发现违反上述|
|||作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能||||
||台永贵投资有||||承诺的情况|
|首次公开发行或||取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商||||
||限公司|||||
|再融资时所作承||业机会，在同等条件下赋予永贵电器该等投资机||||
|诺||会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日||||
|||起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持||||
|||续有效，直至我们不再成为永贵电器主要股东为||||
|||止；（5）我们和/或我们直接或间接控制的子公||||
|||司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述||||
|||任何承诺，我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他||||
|||股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带||||
|||责任。||||
||范永贵、范纪|||||
||军、范正军、卢|在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年|||截至报告期末，|
||素珍、李运明、|转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数|2012年09|做出承诺时至|公司董事会未|
||王建军、周廷|的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有|月20日|承诺履行完毕。|发现违反上述|
||萍、任阿顺、褚|的发行人股份。|||承诺的情况。|
||志强|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||娄爱芹承诺：在范永贵任公司董事、监事或高管||||
|||人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行||||
|||人股份总数的百分之二十五，范永贵离职后半年|||截至报告期末，|
|||内，不转让其持有的发行人股份。汪敏华承诺：|2012年09|做出承诺时至|公司董事会未|
||娄爱芹、汪敏华|||||
|||在范正军任公司董事、监事或高管人员期间，每|月20日|承诺履行完毕。|发现违反上述|
|||年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数|||承诺的情况。|
|||的百分之二十五，范正军离职后半年内不转让其||||
|||持有的发行人股份。||||
|其他对公司中小||||||
|股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||58,038.97|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,510.01|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||12,588.1|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||0%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|轨道交通连接器建|||||4,900.5|||||||
||否|19,206|19,206|718.84||25.52%|12月31|||否|否|
|设项目|||||3|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|高速动车连接器建|||||2,688.7||||1,037.4|||
||否|5,106|5,106|708.78||52.66%|03月31|594.47||否|否|
|设项目|||||8||||8|||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|技术中心建设项目|否|2,506|2,506|82.39|998.79|39.86%|03月31|||否|否|
||||||||日|||||
||||||||||1,037.4|||
|承诺投资项目小计|--|26,818|26,818|1,510.01|8,588.1|--|--|594.47||--|--|
||||||||||8|||
|超募资金投向||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|||0|4,000|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|--|||0|4,000|--|--|||--|--|
||||||12,588.||||1,037.4|||
|合计|--|26,818|26,818|1,510.01||--|--|594.47||--|--|
||||||1||||8|||
|未达到计划进度或|1、高速动车连接器建设项目因工艺改进、设备选型等原因，需延期2-3个月完成。|||||||||||
|预计收益的情况和|2、技术中心建设项目本身不产生直接经济效益，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促|||||||||||
|原因（分具体项目）|进成果转化，缩短产品设计周期，扩大产业规模，从而间接提高公司效益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用|本次募集资金净额为58,038.97万元，其中超募资金31,220.97万元。2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金4,000.00 万元流动资金。截至报告期末，剩余超募资金27,220.97万元。|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||一、募集资金投资项目先期投入情况截至2012年9月25日，本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为3,235.88万元，其中：1) 本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,019.94万元。2) 四川永贵公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为215.94万元，其中：高速动车连接器建设项目投入40.00万元，技术中心建设项目投入175.94万元。二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2012年9月25日，子公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为3,235.88万元，并出具了《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕5515 号）。本公司2012年10月6日第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,235.88万元；本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
|时补充流动资金情|不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集||||||||||||
|资金结余的金额及|不适用|||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||截至报告期末，尚未使用的募集资金都存放于公司募集资金专户内。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|截至报告期末，募集资金的使用及披露不存在重大问题。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|563,177,040.77|569,547,489.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|38,668,582.23|55,365,880.38|
|应收账款|143,559,377.35|134,591,895.50|
|预付款项|849,095.19|2,208,787.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||7,212,299.17|
|应收股利|||
|其他应收款|1,820,846.67|824,147.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|102,805,479.38|84,964,860.73|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|86,331.09|563,914.16|
|流动资产合计|850,966,752.68|855,279,273.45|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|88,893,461.11|83,227,765.70|
|在建工程|33,331,491.07|18,165,719.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,759,650.26|39,140,295.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|655,735.88|498,284.10|
|递延所得税资产|2,605,305.55|2,588,181.88|
|其他非流动资产|9,000,000.00|9,000,000.00|
|非流动资产合计|173,245,643.87|152,620,246.71|
|资产总计|1,024,212,396.55|1,007,899,520.16|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000.00|100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|2,000,000.00|3,000,000.00|
|应付账款|73,980,410.54|68,181,113.56|
|预收款项|1,106,748.88|832,142.36|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,736,177.53|8,023,648.64|
|应交税费|5,416,899.27|9,136,459.75|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,351,361.22|7,186,590.59|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|94,691,597.44|96,459,954.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,500,000.00|1,500,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,651,562.50|3,843,750.00|
|非流动负债合计|5,151,562.50|5,343,750.00|
|负债合计|99,843,159.94|101,803,704.90|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|102,180,000.00|102,180,000.00|
|资本公积|641,418,160.18|641,418,160.18|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,427,545.09|17,427,545.09|
|一般风险准备|||
|未分配利润|159,387,529.14|140,913,632.38|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|920,413,234.41|901,939,337.65|
|少数股东权益|3,956,002.20|4,156,477.61|
|所有者权益（或股东权益）合计|924,369,236.61|906,095,815.26|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,024,212,396.55|1,007,899,520.16|
|计|||

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月2、母公司资产负债表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|510,607,673.34|517,021,277.72|
|交易性金融资产|||
|应收票据|34,309,136.97|49,885,689.38|
|应收账款|120,636,196.04|112,585,331.14|
|预付款项|847,645.19|1,078,371.11|
|应收利息||7,212,299.17|
|应收股利|||
|其他应收款|1,299,590.31|394,851.78|
|存货|58,321,687.58|49,944,918.40|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|726,021,929.43|738,122,738.70|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|111,875,242.49|91,875,242.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|62,950,165.52|63,921,915.73|
|在建工程|15,722,046.32|8,791,444.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,494,188.73|33,721,533.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|331,112.25|353,186.40|
|递延所得税资产|2,395,914.57|2,386,027.35|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|226,768,669.88|201,049,350.19|
|资产总计|952,790,599.31|939,172,088.89|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|100,000.00|100,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|2,000,000.00|3,000,000.00|
|应付账款|57,998,457.83|50,751,826.99|
|预收款项|304,533.29|479,907.36|
|应付职工薪酬|2,993,535.36|3,328,390.91|
|应交税费|3,424,919.23|7,796,669.44|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,511,001.95|6,666,556.57|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|73,332,447.66|72,123,351.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,500,000.00|1,500,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,651,562.50|3,843,750.00|
|非流动负债合计|5,151,562.50|5,343,750.00|
|负债合计|78,484,010.16|77,467,101.27|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|102,180,000.00|102,180,000.00|
|资本公积|640,269,536.61|640,269,536.61|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,427,545.09|17,427,545.09|
|一般风险准备|||
|未分配利润|114,429,507.45|101,827,905.92|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|874,306,589.15|861,704,987.62|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|952,790,599.31|939,172,088.89|

||
|-|
|计|

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月3、合并利润表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|64,235,853.77|25,888,431.45|
|其中：营业收入|64,235,853.77|25,888,431.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|43,484,027.73|21,535,334.13|
|其中：营业成本|27,765,916.26|12,145,662.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|343,990.54|222,026.63|
|销售费用|5,656,449.88|3,455,956.50|
|管理费用|10,503,569.66|7,532,772.64|
|财务费用|-1,128,495.03|-1,587,193.08|
|资产减值损失|342,596.42|-233,891.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|||256,698.61|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,751,826.04|4,609,795.93|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|580,887.65|1,728,031.61|
|减：营业外支出|57,627.76|22,418.87|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||21,275,085.93|6,315,408.67|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,001,664.59|735,744.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,273,421.34|5,579,663.80|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|18,473,896.75|5,579,663.80|
|少数股东损益|-200,475.41||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1808|0.0546|
|（二）稀释每股收益|0.1808|0.0546|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|18,273,421.34|5,579,663.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,473,896.75|5,579,663.80|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-200,475.41||

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月4、母公司利润表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|52,589,759.64|19,869,950.45|
|减：营业成本|29,419,336.69|9,578,764.41|
|营业税金及附加|292,314.72|196,458.14|
|销售费用|3,165,868.80|2,331,384.39|
|管理费用|6,036,145.07|5,554,216.69|
|财务费用|-950,114.93|-1,564,240.15|
|资产减值损失|294,353.43|-339,659.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
|||256,698.61|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,331,855.86|4,369,724.95|
|加：营业外收入|482,187.65|1,258,031.61|
|减：营业外支出|55,489.76|22,418.87|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||14,758,553.75|5,605,337.69|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,156,952.22|733,843.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,601,601.53|4,871,493.73|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|12,601,601.53|4,871,493.73|

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月5、合并现金流量表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|74,323,276.13|42,475,158.72|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,559,549.62|1,997,392.89|
|经营活动现金流入小计|86,882,825.75|44,472,551.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|37,435,946.97|12,753,461.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||13,273,596.12|8,575,269.09|
|金|||
|支付的各项税费|10,845,171.27|4,029,744.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,026,363.44|6,054,011.06|
|经营活动现金流出小计|70,581,077.80|31,412,486.85|
|经营活动产生的现金流量净额|16,301,747.95|13,060,064.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||256,698.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|24,118.29|57,011,846.28|
|投资活动现金流入小计|24,118.29|57,268,544.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||22,130,825.21|10,987,375.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|63,586.70|87,005,160.65|
|投资活动现金流出小计|22,194,411.91|97,992,536.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,170,293.62|-40,723,991.27|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,972.93|-11,649.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,870,518.60|-27,675,576.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|567,967,087.63|623,658,593.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|562,096,569.03|595,983,017.63|

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月6、母公司现金流量表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|64,511,502.81|38,478,334.61|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,493,224.55|1,270,535.66|
|经营活动现金流入小计|75,004,727.36|39,748,870.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,682,691.21|12,094,278.20|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,037,183.20|4,357,567.51|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|9,978,517.99|3,615,948.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,835,055.01|4,202,100.12|
|经营活动现金流出小计|53,533,447.41|24,269,894.62|
|经营活动产生的现金流量净额|21,471,279.95|15,478,975.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||256,698.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|24,118.29|57,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|24,118.29|57,256,698.61|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,407,036.61|2,250,103.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||87,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|27,407,036.61|89,250,103.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,382,918.32|-31,993,404.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,036.36||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,913,674.73|-16,514,429.15|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|515,440,876.33|561,180,209.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|509,527,201.60|544,665,779.87|

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。