母公司资产负债表
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司 单位：元币种：人民币
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|项 目|附注|期末余额|期初余额|项 目|附注|期末余额|期初余额|

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|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金||832,908,946.95|638,753,311.74|短期借款||429,115,000.00|346,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融资产||||衍生金融负债||||
|应收票据||197,098,879.38|147,937,336.75|应付票据||113,926,000.00|58,361,503.00|
|应收账款|十五、1|298,937,028.72|204,318,769.94|应付账款||144,094,000.94|101,408,736.38|
|预付款项||48,437,695.79|19,329,849.54|预收款项||49,480,681.50|22,354,528.31|
|应收利息||4 ,964,622.38|3,974,170.14|应付职工薪酬||50,728,177.46|34,741,413.59|
|应收股利||||应交税费||12,584,298.30|11,991,584.96|
|其他应收款|十五、2|4,487,896.61|3 ,609,699.17|应付利息||1,802,312.82|1,281,694.44|
|存货||433,889,406.85|356,407,518.25|应付股利||||
|划分为持有待售的资产||||其他应付款||1,625,345.32|1,136,416.30|
|一年内到期的非流动资产||||划分为持有待售的负债||||
|其他流动资产||118,439,125.58|357,433,734.21|一年内到期的非流动负债||15,378,276.00|18,378,276.00|
|流动资产合计||1,939,163,602.26|1 ,731,764,389.74|其他流动负债||||
|非流动资产：||||流动负债合计||818,734,092.34|5 96,154,152.98|
|可供出售金融资产||390,000,000.00|200,000,000.00|非流动负债：||||
|持有至到期投资||||长期借款|||-|
|长期应收款||||应付债券||||
|长期股权投资|十五、3|809,596,408.56|790,890,075.77|其中：优先股||||
|投资性房地产||||永续债||||
|固定资产||1,252,167,961.63|1,369,300,314.00|长期应付款||||
|在建工程||12,484,619.20|7,113,723.77|长期应付职工薪酬||||
|工程物资||||专项应付款||||
|固定资产清理||||预计负债||||
|生产性生物资产||||递延收益||101,268,454.78|112,806,730.78|
|油气资产||||递延所得税负债||||
|无形资产||117,469,806.07|120,007,714.76|其他非流动负债||||
|开发支出||||非流动负债合计||101,268,454.78|112,806,730.78|
|商誉||||负债合计||9 20,002,547.12|708,960,883.76|
|长期待摊费用||||所有者权益：||||
|递延所得税资产||8,039,056.77|6 ,623,220.64|股本||630,000,000.00|630,000,000.00|
|其他非流动资产||9 ,871,675.84|3 ,075,164.18|其他权益工具||||
|非流动资产合计||2 ,599,629,528.07|2 ,497,010,213.12|其中：优先股||||
|||||永续债||||
|||||资本公积||2,083,425,290.08|2,083,425,290.08|
|||||减：库存股||||
|||||其他综合收益||||
|||||专项储备||238,244.37|231,346.84|
|||||盈余公积||131,149,704.88|117,472,708.22|
|||||未分配利润||773,977,343.88|688,684,373.96|
|||||所有者权益合计||3,618,790,583.21|3,519,813,719.10|
|资产总计||4 ,538,793,130.33|4 ,228,774,602.86|负债和所有者权益总计||4,538,793,130.33|4 ,228,774,602.86|

法定代表人：汪立平 主管会计工作负责人：丁浩 会计机构负责人：李培权
江苏恒立液压股份有限公司 财务报表附注本公司住所：江苏省武进高新技术产业开发区龙潜路99号，法定代表人：汪立平。
本公司经营范围为：道路货物运输服务（普通货运）；从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务；
机械零部件制造，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司目前的基本组织架构为：公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并设立审计部、证券事务部、财务部、销售部、物流部、制造部、设计部、工艺部、质量管理部、设备部、工程部、研发部、人力资源部、行政后勤部等主要职能部门。
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2017年4月22日决议批准报出。
2．合并财务报表范围
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
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|序号||子公司全称||子公司简称|||持股比例%|||
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||1||上海立新液压有限公司||上海立新||82.86||—|
||2||上海立新液压件厂经营服务部||立新经营服务部 *1||—||83.3333|
||3||Hengli America Corporation||恒立美国||100.00||—|
||4||江苏恒立液压科技有限公司||液压科技 *2||100.00||—|
||5||常州恒立智能装备有限公司||恒立装备 *3||—||100.00|
||6||江苏恒航液压技术有限公司||恒航液压 *4||—||100.00|
||7||恒和贸易株式会社||恒和贸易||100.00||—|
|8|||WACO GMBH FERTIGUNG VON|德国WACO||51.00||—||
||||HYDRAUL IKZYLINDERN|||||||
||9||香港茵莱有限公司||香港茵莱||100.00||—|
||10||Inline Euro S.à r.l.||卢森堡茵莱 *5||—||100.00|

江苏恒立液压股份有限公司 财务报表附注金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2016年12月31日止，本公司短期借款余额为人民币561,961,093.16元，其中：人民币借款余额为449,115,000.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动范围时，将不会对本公司的营业利润和股东权益产生重大的影响；欧元借款折合人民币余额为112,846,093.16元，借款利率为浮动利率（以LIB利率为基准）。公司向银行借款，同时对盈余资金进行定期存款或购买理财产品，以避免利率风险对公司营业利润和股东权益的影响。长期借款2016年末余额为人民币409,991,907.19元，其中人民币借款余额为400,000,000.00元，欧元贷款折合人民币余额为9,991,907.19元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动范围时，将不会对本公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。公司的外汇项目详细披露详见附注五、48外币货币性项目。
九、公允价值的披露
期末公允价值
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|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|—|—|—|
|—|—|—|

1．以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
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江苏恒立液压股份有限公司 财务报表附注常州华茂投资管理有限公司 钱佩新控制之公司
无锡恒立液压气动有限公司 汪立平弟弟控制之公司
580 WEST CROSSROADS LLC 同受常州恒屹控制
*：常州恒立流体技术有限公司原是本公司子公司常州智锐精密机械有限公司，2014年10月，本公司将其持有的常州智锐精密机械有限公司100%股权转让予常州恒和投资合伙企业（有限合伙）和常州恒屹实业投资有限公司，由常州恒和投资合伙企业（有限合伙）对其控股。同时更名为“常州恒立流体技术有限公司”，2016年7月20日常州恒和投资合伙企业（有限合伙）将其持有的常州恒立流体技术有限公司股权全部转让给常州恒屹流体科技有限公司。
5.关联交易情况
（1）关联方销售
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|销售品种|销售金额|
|模具|2,517,641.88|

（2）关联方采购
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|采购品种|采购金额|
|油缸组件|4,308,213.56|
|气动元件|3,449,623.65|

（3）关联租赁情况：无。
（4）关联担保情况：无。
（5）关联方资金拆借：无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况：无。
（7）关键管理人员报酬
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|-|
|本期发生额|
|5,466,465.86|

（8）其他关联交易
江苏恒立液压股份有限公司 财务报表附注液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀研发、生产与相关技术支持服务；机械零部件制造，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3．2017年 1月18日，公司全资子公司香港茵莱有限公司以决议形式通过了其公司名称变更事宜。即：子公司名称由“香港茵莱有限公司”变更为“恒立液压（香港）有限公司”。该子公司已在香港当地完成名称变更商业登记手续。
4.截至2017年4月22日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
截至2016年12月31日止，本期公司无其他重要事项。
十五、母公司财务报表的重要项目注释
1.应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
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|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|—|—|—|—|
|316,667,026.28|100.00|17,729,997.56|5.60|
|—|—|—|—|
|316,667,026.28|100.00|17,729,997.56|5.60|

（2）（续上表）
期初余额
类 别
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|-|-|
|账面余额|坏账准备|

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|-|-|-|-|
|保证金|900,000.00|1年以内|14.15|

江苏恒立液压股份有限公司 财务报表附注
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|水电燃气|700,623.59|1年以内|11.01|
|代扣代缴款|508,381.01|1年以内|7.99|
|备用金|364,027.44|1年以内|5.72|
||3,473,032.04||54.59|

 3.长期股权投资
（1）长期股权投资账面价值
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|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|842,092,828.84|32,496,420.28|809,596,408.56|810,646,338.43|19,756,262.66|

（2）对子公司投资
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|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|600,000,000.00|—|—|600,000,000.00|—|
|172,695,511.54|—|—|172,695,511.54|12,740,157.62|
|2,419,511.90|—|—|2,419,511.90|—|
|1,551,684.99|1,931,428.16|—|3,483,113.15|—|
|501,440.00|—|—|501,440.00|—|
|33,478,190.00|29,515,062.25|—|62,993,252.25|—|
|810,646,338.43|31,446,490.41|—|842,092,828.84|12,740,157.62|

长期股权投资2016年变动情况，详见附注六、合并范围的变更。
4.营业收入及营业成本
（1）营业收入：