公司代码：600634 公司简称：富控互动上海富控互动娱乐股份有限公司
2017年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。同时，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员提请投资者特别关注本重要提示之“九、重大风险提示”。
尽管公司自查未发现关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保以及其他将造成公司损失的情况，但鉴于以下原因，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况以及是否存在除已披露的事项外其他可能造成公司损失的事项：1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的2017年内部控制审计报告，公司在印章管理、资金往来、定期存款管理等存在重大缺陷；2、2018年1月17日，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚无结论；3、年报中公司涉及大量诉讼事项，且诉讼事项与实际控制人关联；4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计意见；5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方是否存在违规占用公司资金的情况无法形成意见。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
四、公司负责人王晓强、主管会计工作负责人姜毅及会计机构负责人（会计主管人员）梁琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。同时，本公司负责人王晓强、主管会计工作负责人姜毅及会计机构负责人（会计主管人员）梁琴提请投资者特别关注本重要提示之“九、重大风险提示”。
尽管公司自查未发现关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保以及其他将造成公司损失的情况，但鉴于以下原因，公司负责人王晓强、主管会计工作负责人姜毅及会计机构负责人（会计主管人员）梁琴不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况以及是否存在除已披露的事项外其他可能造成公司损失的事项：1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的 2017年
内部控制审计报告，公司在印章管理、资金往来、定期存款管理等存在重大缺陷；2、2018年 1月 17日，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚无结论；3、年报中公司涉及大量诉讼事项，且诉讼事项与实际控制人关联；4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计意见；5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方是否存在违规占用公司资金的情况无法形成意见。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务状况进行审计，并出具了众会字(2018)第【4182】号《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，2017年度合并口径归属于公司所有者的净利润为45,897,984.22元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润324,239,009.03元，2017年度合并口径可供公司股东分配的利润为370,136,993.25元。
经公司第九届董事会审计委员会第六次会议及第九届董事会第十七次会议审议通过，综合考虑公司经营发展需要及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述因被立案调查、资金受限、涉及诉讼纠纷案件、对外提供担保等事项引发的潜在风险及可能面临的经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 6第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 53第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 61第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 66第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 72第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 73第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 183
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|本公司、公司、上市公司、中技控股、澄海股份、富控互动|指|上海富控互动娱乐股份有限公司（曾用名：上海中技投资控股股份有限公司、上海澄海企业发展股份有限公司），股票代码：600634|
|富控文化、富控传媒|指|上海富控文化传媒有限公司|
|中技集团、中技企业集团|指|上海中技企业集团有限公司|
|Jagex|指|Jagex Limited|
|上海轶鹏|指|上海轶鹏投资管理有限公司|
|宏达矿业|指|上海宏达矿业股份有限公司|
|宏投网络|指|上海宏投网络科技有限公司|
|品田投资|指|上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）|
|尚游网络|指|宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）|
|百搭网络|指|宁波百搭网络科技有限公司|
|中技桩业|指|上海中技桩业股份有限公司|
|江苏中技|指|江苏中技桩业有限公司|
|上海轶翔|指|上海轶翔投资管理有限公司|
|安徽中技|指|安徽中技桩业有限公司|
|武汉枭龙|指|武汉枭龙汽车技术有限公司|
|元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元|
|会计年度、报告期|指|2017年1月1日至2017年12月31日|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|上海富控互动娱乐股份有限公司|
|公司的中文简称|富控互动|
|公司的外文名称|SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD|
|公司的外文名称缩写|FUKONG INTERACTIVE|
|公司的法定代表人|王晓强|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|苏行嘉|张军|
|联系地址|上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层|上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层|
|电话|021-63288082|021-63288082|
|传真|021-63288083|021-63288083|
|电子信箱|zpz@zpzchina.com|zpz@zpzchina.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|上海市虹口区广粤路437号2幢|
|公司注册地址的邮政编码|200434|
|公司办公地址|上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层|
|公司办公地址的邮政编码|200002|
|公司网址|www.zpzchina.com|
|电子信箱|zpz@zpzchina.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn/|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|富控互动|600634|中技控股|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼|
||签字会计师姓名|李文祥、焦晓斌|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|国融证券股份有限公司|
||办公地址|内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路18号|

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||签字的财务顾问主办人姓名|高小峰、罗舜、时菁|
||持续督导的期间|2016年7月26日至2018年12月31日|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|海通证券股份有限公司|
||办公地址|上海市广东路689号|
||签字的财务顾问主办人姓名|李永昊、胡珉杰、钟夏楠|
||持续督导的期间|2016年9月23日至2018年12月31日|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|海通证券股份有限公司|
||办公地址|上海市广东路689号|
||签字的财务顾问主办人姓名|胡珉杰、钟夏楠|
||持续督导的期间|2017年10月24日至2018年12月31日|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|营业收入|805,565,929.56|2,341,476,527.96|-65.60|1,841,061,557.83|
|归属于上市公司股东的净利润|45,897,984.22|172,310,419.87|-73.36|122,487,521.84|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-12,194,443.55|-34,495,125.11|64.65|94,412,869.79|
|经营活动产生的现金流量净额|465,531,021.03|-279,286,355.37|266.69|245,673,695.49|
||2017年末|2016年末|本期末比上年同期末增减（%）|2015年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,988,460,179.88|2,887,383,901.40|-31.13|2,494,519,003.24|
|总资产|5,656,192,016.65|5,959,301,047.85|-5.09|6,643,065,811.09|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|基本每股收益（元／股）|0.08|0.30|-73.33|0.21|
|稀释每股收益（元／股）|0.08|0.30|-73.33|0.21|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.02|-0.06|66.67|0.16|
|加权平均净资产收益率（%）|1.88|6.40|减少4.52个百分点|5.04|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-0.50|-1.28|增加0.78个百分点|3.89|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
注：财务报表具体编制方法：
2013年12月23日，公司定向发行股份控股合并中技桩业的重大资产重组事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记手续，根据《企业会计准则第20号—企业合并》及相关讲解的规定，本公司在编制财务报表时，按照购买法的原则进行处理。
2016年，公司将持有的中技桩业94.4894%股权出售给上海轶鹏，并于2016年 10月 21日完成股权过户登记。自此，财务报表的编制不再延续购买法的原则进行编制。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2017年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|202,325,161.97|210,261,879.38|209,354,532.47|183,624,355.74|
|归属于上市公司股东的净利润|28,715,231.97|27,820,668.40|11,096,766.43|-21,734,682.58|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|10,502,630.21|13,183,994.83|-4,212,674.43|-31,668,394.16|
|经营活动产生的现金流量净额|186,348,551.62|93,821,822.24|76,735,349.68|108,625,297.49|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2017年金额|附注（如适用）|2016年金额|2015年金额|
|非流动资产处置损益|2,490,874.66||187,760,822.44|852,049.00|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||22,534,665.16|26,141,096.64|

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|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|55,567,649.76|16,166,505.46|11,283,260.76|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||5,383,899.09||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-11,550.09|-2,019,597.16|-840,329.26|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|少数股东权益影响额|14,465.47|-1,606,289.22|-1,544,143.85|
|所得税影响额|30,987.97|-21,414,460.79|-7,817,281.24|
|合计|58,092,427.77|206,805,544.98|28,074,652.05|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
本公司主要业务是网络游戏研发和运营，主要包括交互式休闲娱乐游戏软件的开发及游戏产品运营。公司以客户端游戏和移动网络游戏的研发、运营为核心，致力于打造世界级游戏作品，为玩家提供卓越的游戏体验。
报告期内，英国子公司Jagex研发和运营的《RuneScape》系列游戏产品持续发力，该系列游戏产品活跃用户数、会员费收入及道具收入稳定增长，业绩创下历史新高。公司在实现海外游戏业务稳健发展的基础上，积极布局国内网络游戏市场，在上海、成都设立了五个研发工作室，组建了集研发、运营、发行于一体的专业团队，公司规模不断扩大，自主研发实力进一步增强。目前，公司已有十余个游戏产品项目正处于自主研发中。部分游戏产品项目已处于前期测试阶段，发行及运营等准备工作也在积极推进中。
2018年1月，公司收购了国内优秀的移动端棋牌类互联网游戏公司百搭网络51%股权，以此快速切入休闲社交类游戏细分领域，进一步丰富公司游戏产品的类型，增加公司新的盈利增长点，进一步扩大公司在国内游戏市场的影响力。
（二）经营模式
1、采购模式及流程
对于硬件和软件采购，各部门提出采购需求，IT部门审核并向供应商询价议价，由部门主管决定最终供应商选择。
IT部门与法务部门共同对订单细节进行讨论与复核，并将最终确定的订单细节发送至财务部门，由财务部门提交至审批系统（SiconWAP），根据订单金额大小由各级审批主管在系统中进行审批。
2、研发模式及流程
公司游戏的研发流程主要包括创意策划、阶段性评审、内部测试等阶段。
（1）创意策划
游戏设计师充分了解当下全球市场情况，发现市场中用户的潜在需求，在市场调研分析的基础上，描绘出新产品的设计要求和基本方向，并结合公司战略发展规划形成新产品的创意概念。
（2）阶段性评审
在游戏研发阶段，公司的核心理念是通过与客户验证最简化的可实行产品，最小化发布前的开发成本。通过召开例会的方式，由各团队提交目前进度及KPI（关键绩效指标，可能覆盖前期测试结果到游戏相关硬性指标的各项内容）至公司管理层。管理层共同审核进度及KPI并对是否将该游戏项目推进至下一节点进行决策。
（3）内部测试
游戏开发过程中，公司为开发团队配备两名测试人员，测试人员将覆盖中期开发测试并确保开发过程的顺利进行。内部测试需要进行大量预览阶段的面板测试及调查，开发小组根据测试结果及管理层提出的相关建议对版本进行进一步修正。最终上线前，公司会配备两名专业测试员对游戏整体进行测试，从游戏体验中进一步找出游戏中的漏洞，通过数据反馈与分析不断调整游戏内容、参数设置或新增部分内容，以确保游戏在上线后能顺利运行。
3、运营模式
目前，网络游戏的运营模式主要包括自主运营、联合运营和代理运营三种方式。公司现阶段的主要产品为PC端和移动端网络游戏，主要采用自主运营模式，游戏的研发、维护和升级、服务器的架设和维护管理、游戏产品的推广和客户服务以及游戏运营的平台均由公司自主运行。
4、盈利模式
公司收入主要为游戏玩家通过官方网站经由第三方支付平台进行充值或购买充值点卡，激活后通过官方网站进行充值的形式，购买游戏虚拟货币进而在游戏中转化为道具、虚拟装备等游戏内容。收入来源包括会员费收入和道具收入等。
（三）行业情况
根据Newzoo发布的《全球游戏市场报告》显示，2017年全球游戏软件收入约为1160亿美元，较2016年度同比增长10.7％，比年初公布的预测值（1089亿美元）高出71亿美元。预计到2020年，全球游戏市场产业总值将达到1,435亿美元1。
2017年中国游戏市场实际销售收入达到2,036.1亿元，同比增长23%；中国游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。从细分行业来看，2017年国内移动游戏市场实际销售收入为1,161.2亿元，占游戏市场收入总额的57%；客户端游戏市场实际销售收入为 648.6亿元，占游戏市场收入总额的31.9%；网页游戏市场实际销售收入为156亿元，占游戏市场收入总额的7.6%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入为13.7亿元，占游戏市场收入总额的0.7%2。游戏用户数的持续增长和国民对网络游戏娱乐方式的普遍接受，推动着网络游戏市场规模进一步扩大。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司以支付现金的方式购买了品田投资持有的宏投网络49%股权，2017年10月24日，上市公司与品田投资、宏投网络共同签署了《资产交割确认书》，确认了宏投网络已取得中国（上海）自由贸易试验区监督管理局下发的《准予变更登记通知书》，上市公司已经正式登记为宏投网络100%股权的股东，相关变更登记手续已完成。
1数据引自Newzoo发布的《年全球游戏市场报告》。
2数据引自中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG中新游戏研究）、国际数据公司（IDC）发布的《2017
年中国游戏产业报告》。
其中：境外资产3,258,537,498.77（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为54.24%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、研发优势
公司所拥有的游戏研发、运营团队在挖掘用户需求方面有着丰富的经验，在游戏的研发过程中，了解和分析游戏玩家对产品的诉求。以 Jagex为例，通过多年的积累，Jagex具备了较为完善的用户数据统计和分析等相关的专业人才，对用户在游戏中的行为等进行分析和研究，为后续游戏的改进、新游戏产品的研发和推广等提供数据支持。此外，公司在国内设立了五个研发工作室，其核心研发人员具有多年的从业经验，团队具备高效开发各类游戏的能力，为公司新游戏产品的顺利开发提供了可靠的保障。
2、人才优势
公司在国内及海外拥有经验丰富、优秀务实的游戏团队，其中国内团队核心成员多数曾在盛大、巨人、网易、美国华纳及微软等公司任职；海外团队拥有众多游戏开发、发行等方面的专家，这些专家曾在艺电、索尼、亚马逊、微软等顶尖互联网公司和剑桥大学、斯坦福大学等世界领先学术机构任职和学习。公司经验丰富和技术领先的研发、管理团队具有多年游戏开发和运营的成功经验，在游戏的研发和公司的发展中起到了不可或缺的作用。
3、运营优势
公司采用研发和运营并行的模式，在运营的同时，随时改进游戏功能以不断满足玩家的需求，同时深入了解各平台的用户特性，重视多平台、精细化运营。运营团队会根据不同区域、渠道的关键数据和指标，并针对不同阶段用户的细分需求策划和实施丰富的运营活动。
4、品牌优势
Jagex成立于2000年，由于其主要游戏《RuneScape》在MMORPG领域的地位，Jagex有着较广泛知名度。目前，RuneScape系列已拥有累计超过 2.5亿名注册用户，主要来自于欧洲、北美和大洋洲，每月有两百万人次参与游戏，更有数百万观众通过社交平台观看游戏。根据 IDG和 Newzoo报告显示，RuneScape系列在全球 MMORPG的市场份额位列前十名，并曾获得“MMORPG游戏更新内容最多次数”、“MMO/MMORPG游戏玩家累计时长最长”等吉尼斯纪录。凭借多年在游戏领域的经验，Jagex在客户端游市场占据重要地位。其品牌知名度提高了游戏产品对用户的吸引力，为公司带来更多的用户积累，形成了一种良性循环。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，在董事会及管理层的正确领导下，公司继续顺应网络游戏行业良好的发展态势，以“致力于打造精品游戏，追求卓越，将公司发展成为优秀的互动娱乐企业”为发展愿景，秉持“品牌前导、用户优先、资源互补、后发超越”的经营理念，进一步推动公司游戏产品的市场扩张，持续拓展网络游戏产品的相关细分领域，实现了网络游戏业务收入的稳步增长。2017年度，公司实现营业收入805,565,929.56元，实现归属于上市公司股东的净利润45,897,984.22元；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,194,443.55元，同比增长64.65%。具体经营情况开展如下：
（一）精益求精，《RuneScape》系列游戏再续佳绩
报告期内，公司进一步优化和改善旗下游戏产品的运营和盈利模式，充分利用Jagex在欧美市场的品牌优势和用户资源，与国外知名游戏视频平台 Twitch联手合作，推出了 Twitch Prime的促销，进一步吸引和留存玩家群体，为Jagex的游戏产品带来了超过9万名玩家的回归。同时，公司坚持以玩家为中心，创新性地开展《RuneScape》系列游戏的电子竞技活动，并采取“网红+草根”的直播营销模式，其游戏会员人数持续增加并超出预期，达到72.38万人，同比增长12%；
2017年度，得益于公司高效的运营与合理的成本管控，Jagex实现销售收入8,512.56万英镑，同比增长13.61%；实现净利润 4,355.54万英磅，同比增长43.54%，实现扣非后净利润 4,294.44万英镑，同比增长13.71%。
（二）积极布局国内游戏市场，加速游戏研发进程
2017年，公司积极推进新游戏产品的研发进度，通过引入海外经典游戏IP，与业内优质合作伙伴开展多元化合作，努力做好新游戏产品的研发工作。公司现阶段正在研发多款面向国内市场的PC端产品和移动端产品，产品类型涵盖策略、电竞、二次元、沙盒等细分领域。目前，公司主要在研游戏产品有《卢恩之域·英雄（RuneScape：Heros）》、《卢恩之域·编年史（Chronicle）》、《卢恩之域·纷争（RuneScape：Dissidia）》、《空之境》、《魔卡酒馆》和《罪恶王冠》等，其中，《空之境》、《魔卡酒馆》及《罪恶王冠》三款游戏预计将于2018年在国内移动端游戏市场陆续上线。
（三）实施重大资产重组，全资控股Jagex
报告期内，公司股票于2017年4月19日起停牌，筹划重大资产重组事项。2017年6月和7月，公司分别召开第九届董事会第七次会议和第八次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其修订稿等相关议案，公司拟以现金支付方式收购品田投资所持有的宏投网络49%的股权，上述议案已经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
2017年10月24日，宏投网络49%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续。目前，
公司已持有宏投网络100%股权，并通过宏投网络全资控股英国网络游戏公司Jagex，公司的盈利能力及发展空间将得到进一步提升。
（四）收购百搭网络股权，开拓细分领域市场
2017年12月15日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》，公司拟现金支付方式收购尚游网络持有的百搭网络51%股权。2018年1月3日，百搭网络51%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续，百搭网络自2018年1月起纳入上市公司合并报表范围。通过本次交易，公司将整合双方优势资源，并借助百搭网络打开国内移动端网络游戏市场，迈入休闲社交类游戏领域，进一步丰富上市公司游戏产品类型，扩大上市公司在国内游戏市场影响力。
二、报告期内主要经营情况
2017年度，公司实现营业收入 805,565,929.56元，实现归属于上市公司股东的净利润 45,897,984.22元；其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,194,443.55元，同比增长64.65%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|805,565,929.56|2,341,476,527.96|-65.60|
|营业成本|157,290,250.81|1,965,139,623.57|-92.00|
|销售费用|49,584,112.39|38,568,202.92|28.56|
|管理费用|212,112,820.29|120,753,768.04|75.66|
|财务费用|161,566,819.14|180,142,961.81|-10.31|
|经营活动产生的现金流量净额|465,531,021.03|-279,286,355.37|266.69|
|投资活动产生的现金流量净额|413,807,172.08|-2,088,080,498.86|119.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-772,252,617.08|2,147,081,315.35|-135.97|
|研发支出|32,984,859.11|34,246,197.67|-3.68|

 1.收入和成本分析
√适用□不适用
本年营业收入805,565,929.56元，同比减少65.60%，营业成本157,290,250.81元，同比减少92%。主要系上年第四季度重大资产重组致合并范围变更所致，上年同期主要系预制混凝土桩业务，本期主要系游戏业务。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增|毛利率比上年增减（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减（%）||
|游戏业|745,153,288.92|152,891,680.55|79.48|1,316.29|890.96|增加8.81个百分点|
|服务业|4,844,990.88|4,398,570.26|9.21|-98.10|-95.26|减少54.32个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|游戏|745,153,288.92|152,891,680.55|79.48|1,316.29|890.96|增加8.81个百分点|
|租赁|4,844,990.88|4,398,570.26|9.21|-96.40|-95.18|减少23.04个百分点|
|合计|749,998,279.80|157,290,250.81|79.03|-16.60|-72.49|增加42.61个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|4,844,990.88|4,398,570.26|9.21|-99.43|-99.21|减少25.08个百分点|
|国外|745,153,288.92|152,891,680.55|79.48|1,316.29|890.96|增加8.81个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
(1)游戏业销售额相比上年增加1,316.29%，主要系上期重大资产购入，以现金支付的方式购买了宏投网络51%股权，自2016年 12月1日起，宏投网络纳入合并范围，合并范围变更致本期游戏收入增加所致；
(2)服务业销售额相比上年减少98.10%，主要系上期重大资产出售，将公司持有的中技桩业94.4894%股权出售给上海轶鹏，自2016年10月21日起，中技桩业不再纳入合并范围，合并范围变更致租赁业务及专利使用费减少所致。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|工业|主营业务成本||0.00|463,513,783.67|23.59|-100.00||
|服务业|主营业务成本|4,398,570.26|2.80|92,828,316.43|4.72|-95.26||
|游戏行业|主营业务成本|152,891,680.55|97.20|15,428,629.45|0.79|890.96||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|方桩|主营业务成本|0|0.00|368,414,490.28|18.75|-100.00|
|管桩|主营业务成本|0|0.00|67,990,596.85|3.46|-100.00|
|板桩|主营业务成本|0|0.00|27,108,696.54|1.38|-100.00|
|专利使用费|主营业务成本|0|0.00|1,625,289.90|0.08|-100.00|
|租赁|主营业务成本|4,398,570.26|2.80|91,203,026.53|4.64|-95.18|
|游戏|主营业务成本|152,891,680.55|97.20|15,428,629.45|0.79|890.96|
|合计||157,290,250.81|100.00|571,770,729.55|29.10|-72.49|

成本分析其他情况说明
√适用□不适用
本期游戏成本相比上年增长890.96%，服务业成本相比上年减少95.26%，主要系公司上年第四季度重组致合并范围变更所致，上年同期主要系预制混凝土桩业务，本期主要系游戏业务。
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额5,338.49万元，占年度销售总额6.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额3,883.99万元，占年度采购总额12.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
2.费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|销售费用|49,584,112.39|38,568,202.92|28.56|
|管理费用|212,112,820.29|120,753,768.04|75.66|
|财务费用|161,566,819.14|180,142,961.81|-10.31|

公司2017年度三项费用合计423,263,751.82元，同比增加24.69%。
管理费用增加75.66%，本期主要系下属公司Jagex管理费用支出较高所致。
3.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|19,533,548.73|
|本期资本化研发投入|13,451,310.38|
|研发投入合计|32,984,859.11|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|4.09|
|公司研发人员的数量|203|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|43.56|
|研发投入资本化的比重（%）|40.78|

情况说明
□适用√不适用
4.现金流
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|955,093,607.69|3,174,686,791.23|-69.92%|
|经营活动现金流出小计|489,562,586.66|3,453,973,146.60|-85.83%|
|经营活动产生的现金流量净额|465,531,021.03|-279,286,355.37|266.69%|
|投资活动现金流入小计|2,907,385,939.55|331,997,123.25|775.73%|
|投资活动现金流出小计|2,493,578,767.47|2,420,077,622.11|3.04%|
|投资活动产生的现金流量净额|413,807,172.08|-2,088,080,498.86|119.82%|
|筹资活动现金流入小计|4,669,397,358.33|5,259,357,173.00|-11.22%|
|筹资活动现金流出小计|5,441,649,975.41|3,112,275,857.65|74.84%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-772,252,617.08|2,147,081,315.35|-135.97%|
|现金及现金等价物净增加额|94,305,004.92|-220,322,681.71|142.80%|

变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较 2016年增加266.69%，上年同期主要系原子公司中技桩业前期购买商品支付的银行承兑汇票到期兑付所致，本年主要系下属公司Jagex的经营活动现金流入所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较2016年增加119.82%，上年同期主要系：1）重大资产购买，支付了购买宏投网络的51%股权款 16.32亿元，扣除宏投网络购买日持有的现金及现金等价物1.45亿元，实际支付的现金净额为14.87亿元；2）重大资产出售，丧失控制权日中技桩业持有的现金及现金等价物大于公司收回的股权款的净额在投资活动现金流出中列示；本期主要系收回上海轶鹏支付的中技桩业剩余股权款及支付宁波百搭部分股权款综合所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较 2016年减少135.97%，主要系本期购买宏投网络少数股权的支出在支付的其他与筹资活动有关的现金中列示所致；
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|应收票据|0.00|0.00|24,000,000.00|0.40|-100.00|主要系本期以现金方式收回客户货款所致|
|预付账款|910,780,711.21|16.01|38,205,927.08|0.64|2,283.87|主要系本期因收购宁波百搭 51%股权支付部分股权款所致|
|应收利息|13,494,341.68|0.24|2,465,833.33|0.04|447.25|主要系本期计提存款利息所致|
|其他应收款|34,145,937.07|0.60|1,281,526,987.77|21.50|-97.34|主要系本期向上海轶鹏收回中技桩业剩余股权款所致|
|其他流动资产|2,960,478.82|0.05|7,309,768.11|0.12|-59.50|主要系下属公司Jagex上期预缴企业所得税于本期抵减所致|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|21,250,000.00|0.36|-100.00|主要系本期出售了子公司中技投资管理的股权，合并范围变更所致|
|无形资产|110,635,056.61|1.96|81,656,604.51|1.37|35.49|主要系本期收购了上海宏投 49%股权款，无形资产评估增值所致|
|开发支出|14,987,894.94|0.26|1,536,584.56|0.03|875.40|主要系本期游戏研发支出增加所致|
|短期借款|1,164,758,900.00|20.54|871,274,313.00|14.62|33.68|主要系本期信托借款增加所致|
|预收账款|19,237,669.86|0.34|9,047,453.57|0.15|112.63|主要系本期预收游戏款项增加所致|
|应交税费|74,081,831.64|1.31|55,174,128.43|0.93|34.27|主要系本期下属公司Jagex应缴企业所得税、海外销售税及增值税增加所致|
|其他应付款|43,128,951.63|0.76|347,650,465.13|5.83|-87.59|主要系本期向非银行金融机构归还借款所致|
|一年内到期的非流动负债|172,040,047.34|3.04|74,409,717.09|1.25|131.21|主要系部分长期借款划分至本科目核算所致|
|长期借款|2,080,000,000.00|36.77|5 1 5 , 000,000.00|8.64|303.88|主要系报告期内非银行金融机构长期借款增加所致|

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|213,000,000.00|借款保证金|
|长期股权投资|3,861,500,000.00|借款质押担保|
|投资性房地产|154,823,075.08|借款抵押担保|
|合计|4,229,323,075.08||

本报告期末，本公司分别以持有的下属子公司上海宏投网络科技有限公司55%及45%股权作为质押物，为长期借款111,000.00万元及80,000.00万元提供质押担保，该长期股权投资已在合并层面予以抵消。
3.其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
公司目前主要从事客户端网络游戏及移动端网络游戏的研发和运营，其相关的细分行业经营性信息如下：
（1）客户端网络游戏市场规模近年来仍保持着稳定的增长。虽然受到其他细分市场成长以及分流的影响，客户端网络游戏市场及用户规模的增长速度呈放缓趋势，但随着玩家要求的不断提升，开发成本升高，开发周期也相应延长，具有强大自我研发能力与用户规模的大型客户端网络游戏公司凭借其技术基础、品牌知名度可以进一步巩固其行业地位，经典的客户端网络游戏仍能够获得较高的收益。
另一方面，竞技赛事及直播平台的迅速发展为客户端游戏提供了新的推广渠道。得益于更具观赏性、更富技巧性的优势，客户端游戏一直是竞技赛事和直播平台的内容主力，客户端游戏也借此而聚拢用户，并拉动新用户的增长。2017年，中国客户端游戏市场实际销售收入达到648.6亿元，同比增长11.4%；客户端游戏用户规模达到1.58亿人，同比增长1.7%3。
（2）移动网络游戏市场的发展时间较短，但销售收入的增长速度在游戏细分领域中遥遥领先；
由于移动网络游戏具有移动便捷、操作简单、碎片化时间等特点，其用户规模的增长速度较快。
虽然市场竞争激烈、产品格局变动较大，但由此催生的精品及新类型产品，吸引了更广泛的用户，
3数据引自中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG中新游戏研究）、国际数据公司（IDC）发布的《2017
年中国游戏产业报告》。
对游戏市场的销售收入增长也做出贡献。2017年中国移动游戏市场实际销售收入达到 1161.2亿元，同比增长41.7%；移动游戏用户规模达到5.54亿人，同比增长4.9%4。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|所处行业|主要产品或服务|注册资本（万元）|期初持股比例|本期变动比例|期末持股比例|报告期末总资产（万元）|报告期末净资产（万元）|报告期净利润（万元）|
|宏投网络|互联网行业|从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|220,000|51%|49%|100%|309,837.17|262,514.34|36,795.33|

4数据引自中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG中新游戏研究）、国际数据公司（IDC）发布的《2017
年中国游戏产业报告》。
2017年6月28日及7月14日，公司召开第九届董事会第七次会议和第八次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及修订稿等相关议案，公司拟以现金支付的方式购买品田投资持有的宏投网络49%的股权，其核心资产为海外游戏公司Jagex。
上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2017-043、临2017-049、2017-055号公告）。
2017年10月24日，上市公司与品田投资、宏投网络共同签署了《资产交割确认书》，确认完成了本次交易款项的支付和宏投网络49%股权的过户。通过上述重大资产重组，公司的盈利能力及发展空间将得到进一步提升（详见公司临2017-062号公告）。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
2017年，全球网络游戏市场依然保持了稳定的增速和良好的发展趋势，其总收入约为 1160亿美元，较 2016年度同比增长10.7％，比年初公布的预测值（1089亿美元）高出 71亿美元5。
其中，中国游戏市场实际销售收入达到2,036.1亿元，同比增长23%；中国游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%6。
从细分行业来看，受成本上升等因素影响，客户端游戏产品呈现出少而精的特征，新品产出数量有所下降。当前市场中，客户端游戏用户更强调游戏性，更看重游戏的体验与玩法，因而高质量的精品客户端游戏依然存在对应的市场需求。同时，借助于竞技赛事及网络直播等方式，经典角色扮演类客户端游戏和竞技类客户端游戏继续保持了良好的发展势头，维持了较长的生命周期，依然拥有着稳定的用户群体以及收费能力。此外，带有创新性玩法的产品在客户端游戏市场中时有出现，是客户端游戏能获得新发展的重要因素。
2017年，移动游戏市场增速较此前年度略有放缓，在经过行业内的激烈竞争后，移动端游戏市场销售收入已经集中在部分巨头游戏公司的少数强势产品中，新产品获取流量的成本与难度较高，两极化趋势明显。部分游戏公司为避免直接竞争的风险，已将研发和运营重心转向仍有发展空间的细分市场，如集换式卡牌类、桌游类以及以女性、二次元、“00”后用户为主的游戏产品， 5数据引自Newzoo发布的《年全球游戏市场报告》。
6数据引自中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG中新游戏研究）、国际数据公司（IDC）发布的《2017
年中国游戏产业报告》。
研发数量增加，提升了精品产出的概率，多款游戏出现了平均月流水过亿元的现象，推动细分品类市场获得了较快的增长速度。
2017年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，要求“深入贯彻《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，着力扶持优秀文化产品创作生产，推出更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求的精品力作”，同时还要求“加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏、创意设计、3D和巨幕电影等新兴产业，推动出版发行、影视制作、工艺美术、印刷复制、广告服务、文化娱乐等传统产业转型升级，鼓励演出、娱乐、艺术品展览等传统业态实现线上线下融合。开发文化创意产品，扩大中高端文化供给，推动现代服务业发展”。显然，今后五年国家大力支持游戏产业发展，倡导“内容为王”，实施精品战略，推动实现规模效益增长向质量效益转型。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司将顺应网络游戏行业良好的发展态势，以“致力于打造精品游戏，追求卓越，将公司发展成为优秀的互动娱乐企业”为发展愿景，秉持“品牌前导、用户优先、资源互补、后发超越”的经营理念，将持续创新作为公司的核心竞争力，依托和保持海外资产的运营优势，进一步壮大国内研发和运营团队，做到国内与海外资源共享、优势互补，同步实现在国内与海外游戏市场的区域拓展和产品创新的双核驱动；未来，公司将不断丰富公司产品的内容，优化产品架构，有效控制新产品研发与运营风险，不断增强上市公司的盈利能力。
(三) 经营计划
√适用□不适用
1、加大在网络游戏市场的扩张力度
公司将在巩固现有市场和客户的基础上，加强公司游戏产品的市场扩张；一方面依托运营平台积累的用户数据持续优化产品内容，深挖用户需求，高效地为用户提供契合其需求的游戏产品，并不断提升平台运营效率和平台运营服务的品质，进而提升用户的粘性；未来，公司将继续发挥品牌影响力和用户资源优势，保持同明星玩家、知名社交软件和直播平台的深度合作，持续开展相关游戏的电子竞比赛，通过全年赛事现场直播等方式对电竞比赛进行高度的曝光，从而进一步提高公司及相关游戏产品的知名度。公司将通过与目标市场区域内优质合作伙伴开展形式多元化的合作，重点加大对亚洲特别是中国地区的市场拓展力度，保证游戏产品市场开拓的连续性和稳定性。
棋牌游戏市场方面，公司将加强棋牌类游戏产品的研发创新，抓住微信小游戏等新型流量入口，推出多种创新模式，不断提升玩家体验和粘性。同时，公司将加大运营和市场开拓力度，巩固华东、西南等传统优势市场，进一步向县区和乡镇市场下沉、渗透，并不断开拓东北、华北、华南等新市场。
2、强加国内游戏团队建设
公司将进一步壮大国内游戏研发团队，公司计划于2018年在国内扩展至8个研发工作室，研发人员将达到240人；同时，公司计划在国内建立成熟的产品中心，将产品孵化、数据分析、质量检测、评审评测、运营支持等多个部门统合，为研发工作室提供强有力的支持。此外，公司在进行既有产品开发及运营的同时，将陆续建立发行部、市场部、产品投放部等与发行业务相关的部门，进行产品引入、发行对接、宣传投放、客服对接等多项工作，为公司开展游戏发行业务打下坚实基础。
3、研发多元化的游戏产品
公司将更有效地利用Jagex多年在游戏领域的发展经验及百搭网络丰富的国内游戏市场营销经验，进一步丰富公司的游戏产品种类，不断拓展公司的市场空间，增强公司的市场竞争力，提升公司的盈利能力。公司的下一步研发工作重点包括：实现《RuneScape》IP的本土化，从回合制MMORPG、推演对战集换式TCG、即时制沙盒MMORPG推到包括卡牌、SLG、模拟养成等多个品类，放眼全球市场，做适合国内、日韩、东南亚港澳台及欧美的全品类覆盖产品；与业内发行公司的IP合作，选取日本动漫、游戏、影视以及国内动漫的顶级IP进行深度合作，以单个品类TOP3的标准进行精品游戏开发，致力于打造爆款；开发适合腾讯QQ的玩一玩平台、微信小游戏平台、硬核联盟快应用等渠道的休闲轻度或者竞技类游戏，做高DAU的活跃型游戏，为公司的游戏业务累积自有用户。
4、人才的引进和培养
专业化的游戏研发、运营人员是公司的核心竞争力，是公司可持续发展的基础。未来公司将持续完善人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，扩充核心管理人员和核心技术人员，加强人才梯队建设，保证核心团队成员的稳定性，不断提升公司的竞争力和创造力。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、被立案调查的风险
公司于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于2018年1月19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大违法行为，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
2、涉及诉讼纠纷及民事裁定的风险
截至目前，公司作为被告共涉及12个民事诉讼及裁定案件。其中10笔为民间借贷纠纷，原告请求的还本金额合计约47,100万元。经公司自查，未查见上述10笔民间借贷协议履行公司内部审批、盖章程序，因此公司未将上述民间借贷相关事项在2017年年度报告中进行相应会计处理，公司已聘请律师积极应诉，但是，如果法院最终判定公司应当还本付息，将对公司财务状况及生产经营情况产生重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
3、定期存款账户资金被划扣事项可能引发的风险
经查，2018年1月23日-25日期间，渤海银行、北京银行在未告知、未征得公司相关子公司同意的情况下，将公司相关子公司合计5.5亿元银行定期存款分别划转至其他方。截至目前，公司正积极与渤海银行、北京银行沟通，核实银行扣划资金的原因及合法性，并将聘请律师采用法律手段收回上述资金、维护公司利益。但是，如果公司不能收回上述资金，将对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险（详见公司公告：临2018-036）4、对外提供担保的风险
2015年12月23日，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在2016年度为原控股子公司中技桩业及其下属子公司提供合计不超过469,500万元的担保。2016年7月29日，经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司将其持有的中技桩业94.4894%的股权转让给关联方上海轶鹏，上海轶鹏以其持有的中技桩业股权对公司提供反担保，实际控制人颜静刚、中技集团承诺与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。截至目前，公司对中技桩业有效担保余额为 94,331.64万元。如中技桩业不能及时偿还相关债务将导致公司承担担保责任。同时，如公司承担担保责任后，相关反担保措施不足以弥补公司承担的担保责任，将对公司财务状况及生产经营
产生重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险（详见公司公告：临2015-084、2015-088、2016-058）。
5、移动游戏业务拓展未达预期风险
未来，公司拟在原有PC端游戏市场的基础上，拓展移动游戏业务，以获得更大的市场份额。
然而，随着移动游戏行业的发展，游戏产品的数量增加，不同游戏产品之间的竞争日趋激烈，如果公司新游戏未获得预期的市场认可，将导致游戏产品的盈利水平不能达到预期。
6、国内市场开拓存在的审批风险
公司计划基于Jagex的平台将网络游戏相关业务引入国内市场。中国引进海外游戏需要履行文化行政主管部门、国家新闻出版广播电影电视主管部门、国家工业和信息化等政府主管部门的批复及备案程序。国内市场的开拓，需要遵守中国境内的相关法律、法规的规定。因此，未来中国市场引入公司的海外网络游戏能否通过相关主管部门的批复及备案程序，以及公司的网络游戏能否及时上线存在不确定性。
7、市场竞争加剧的风险
目前，随着网络游戏市场的快速发展，行业竞争日趋激烈游戏产品大量增加，同质化现象日益严重。如果公司不能及时响应市场变化，快速组织并调动资源持续不断地进行新游戏和新技术研发，或公司对市场需求的理解出现偏差，新游戏和新技术与市场需求不符，将导致公司失去竞争优势，行业地位、市场份额可能下降，对未来业绩的持续增长产生不利影响。
8、政策及行业风险
互联网游戏行业近年来发展迅速，行业出现很多新的产品形态和盈利模式，现有的行业管理政策未来存在调整和变化的可能性，从而对公司的经营和业绩实现产生不利影响。
9、外汇风险
公司核心资产Jagex日常运营币种主要为外币，而上市公司合并报表的记账本位币为人民币。
因此，人民币对上述货币之间的汇率变化将对公司的盈利水平产生一定的影响。
公司经营管理层将充分、审慎评估上述风险，积极应对市场和经营环境变化，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把上述风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行，努力实现可持续发展。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策进行了修改，进一步完善了利润分配的原则、方式、决策程序，明确了利润分配方式的顺序、条件以及利润分配政策调整的条件与程序，并已经公司第七届董事会第三十次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过。公司的现金分红政策如下：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
报告期内，公司现金分红政策没有调整。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务状况进行审计，并出具了众会字(2018)第【4182】号《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，2017年度合并口径归属于公司所有者的净利润为45,897,984.22元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并未分配利润324,239,009.03元，2017年度合并口径可供公司股东分配的利润为370,136,993.25元。
经公司第九届董事会审计委员会第六次会议及第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，综合考虑公司经营发展需要及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东|占合并报表中归属于上市公司普通|

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||||||的净利润|股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|0|0|0|0|45,897,784.22|0|
|2016年|0|0|0|0|172,310,419.87|0|
|2015年|0|0.65|0|37,422,585.27|122,487,521.84|30.55|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用□不适用
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|报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因|未分配利润的用途和使用计划|
|鉴于公司目前正处于拓展网络游戏市场的关键阶段，经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。|公司留存的未分配利润将主要用于游戏团队建设、游戏研发、归还借款及满足日常经营需求。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度利润分配预案的专项说明》。|

二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|富控传媒、颜静刚|详见注1|在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。|是|是|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|富控传媒、颜静刚|详见注2|在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。|是|是|
|收购报告书或权益变动报告|解决关联交易|富控传媒、颜静刚|详见注3|在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|书中所作承诺|其他|富控传媒、颜静刚|详见注4|在被法律法规认定为公司控股股东/实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|上市公司、颜静刚|详见注5|2013年4月25日起至交易结束。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|颜静刚|详见注6|在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|颜静刚|详见注7|在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|颜静刚|详见注8|在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|中技桩业|详见注9|中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|中技集团|详见注10|中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|颜静刚|详见注11|中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|颜静刚|详见注12|中技桩业股权交割完成至本次重大资产出售方案中披露的中技控股为中技桩业及其子公司相关借款提供担保的到期日止。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|颜静刚|详见注13|在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|颜静刚|详见注14|在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|颜静刚|详见注15|在被法律法规认定为公司控股股东、实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|梁秀红、颜静刚|详见注16|2016年至2018年|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|颜静刚|详见注17|在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|颜静刚|详见注18|在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间。|是|是|
|与重大资产重|其他|颜静刚|详见注19|在被法律法规认定为富控互|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|组相关的承诺||||动的实际控制人期间。|||
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|富控传媒|详见注20|在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间。|是|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|富控传媒|详见注21|在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间。|是|是|
||其他|富控传媒|详见注22|在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间。|是|是|
|其他承诺|盈利预测及补偿|尚游网络、沈乐|详见注23|2017年至2019年|是|是|
|其他承诺|其他|颜静刚、中技集团|详见注24|无限期|否|是|

1、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
注1：本次交易完成后，本承诺人不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。
注2：（1）本承诺人及控制的其他企业目前不存在与上市公司及上市公司控制的公司从事相同或相似业务而与上市公司构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与上市公司及上市公司控股子公司构成实质竞争的业务；
（2）本承诺人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争；
（3）本承诺人将不利用对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动；
如违反上述承诺，本承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
公司注意到，鉴于目前公司涉及多个借款或担保的诉讼案件，经公司内部核查，公司与相关借款人之间不存在借款或担保事项。就该等案件，颜静刚先生与公司为共同被告，且该等案件均未由法院作出最终生效判决，公司目前无法判断颜静刚先生是否完全履行了本承诺。
注3：本承诺人/本承诺人控制的公司在作为持有上市公司5%以上股份的股东期间，本承诺人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。对于本承诺人及控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、公开的一
般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法
程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本
承诺人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。如果本承诺人及控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。
注4：本次股份转让后，上市公司仍将按原有的生产经营策略继续发展，富控传媒将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会因为富控传媒成为上市公司股东而对上市公司后续生产经营产生不利影响。
2、与公司2013年度重组上市相关的承诺
注5：公司及其下属子公司上海中盛房地产有限公司为崇华酒店装潢项目与有关供应商签订了建材采购合同。公司于2013年4月25日承诺：将继续敦促相关各方尽快完成交易。同时，东宏实业承诺：若公司及其子公司发生预付及尚未履行合同而可能支付的货款和可能的诉讼损失，由东宏实业承诺向公司提供相应的资金支持，以偿还上述预付款项的收回和为了履行上述合同所可能支付的资金；公司原实际控制人鲍崇宪承诺：若东宏实业不能履行上述承诺，则由鲍崇宪向公司提供相应的资金支持，以偿还上述预付款项的收回和为了履行上述合同所可能支付的资金；
颜静刚及陈继承诺：若鲍崇宪不能履行上述承诺，则由颜静刚、陈继将自有资金借予鲍崇宪用于解决相关内容。颜静刚于2013年8月15日再次作出承诺，若供货商要求公司及子公司履行采购合同，公司不能履行时，公司将责成崇华酒店在上述购货商要求履行合同之日起20日内支付采购款。若崇华酒店不能按期支付时，颜静刚承诺：在公司责令崇华酒店支付货款，如崇华酒店不能按期支付时起20日内由本人对该等货款提供全额资金支持其履行合同。截至本报告披露日，上述相关采购合同交易已完成，相关货款已收回。
3、与公司2016年度重大资产出售相关的承诺
注6：控股股东、实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。
注7：本人在被法律法规认定为中技控股的实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对中技控股的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。如日后本人拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与公司发生同业竞争，本人将促使本人拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中技控股造成的损失。
注8：本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。
注9：（1）本公司应当维持自身的偿债能力，对于本公司拥有的货币资金的使用，如果该等货币资金来源于相关银行、信托等金融债权人，则本公司首先应当遵守相关融资协议的约定；在满足前述条件的情况下，本公司所拥有的货币资金应当仅限用于与本公司主营业务相关的生产经营活动；（2）未经中技控股事先书面同意，本公司不得做出出售或变相出售本公司有形或无形经营性资产、处置子公司或孙公司股权等导致本公司偿债能力明显下降的行为。如果发生经中技控股同意的处置行为，本公司应当自收到相关处置所得后的 5个工作日内存入经中技控股指定的银行账户，用于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》第7.2.3条项下中技控股向本公司及本公司子公司提供担保的反担保措施；（3）未经中技控股事先书面同意，本公司不得增加本公司及本公司子公司的非经营性负债；（4）未经中技控股事先书面同意，本公司除本公司的母、子公司之间用于生产经营的资金拆借外，乙方确保在标的资产完成主管部门变更登记手续之日起至中技控股为本公司及本公司子公司的借款提供担保期间，本公司及本公司的子公司、孙公司不得对外向除上市公司及上市公司控制的子公司、孙子公司以外的第三方出借本公司及本公司的资金或提供担保；（5）在《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》第 7.2.3条项下中技控股向本公司及本公司子公司提供担保的存续期间，如果本公司取得新增的土地使用权或房产所有权，中技控股有权要求本公司将新增的土地使用权、房产所有权抵押予中技控股，用于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》第 7.2.3条项下中技控股向本公司及本公司子公司提供担保的反担保措施。
公司注意并了解到，目前中技桩业部分厂区已经停产，公司暂无法判断中技桩业是否完全履行了本承诺，公司亦将采取相关措施向中技桩业进一步了解、核实相关情况，以维护公司的合法权益。
注10：鉴于上海中技投资控股股份有限公司已经与上海轶鹏投资管理有限公司签署《重大资产出售协议》，约定：如果中技控股因为目标公司及目标公司子公司提供担保而导致中技控股承担担保责任的，中技控股将在承担担保责任后及时向目标公司及目标公司子公司追偿，如果目标公司及目标公司子公司无法偿还的，则交易对方承担补偿责任。本公司作为颜静刚所控制的企业，
本公司同意在目标公司及其子公司无法向中技控股偿还前述借款时，本公司与交易对方、颜静刚共同承担连带赔偿责任。
注11：如果中技控股因为目标公司及目标公司子公司提供担保而导致中技控股承担担保责任的，中技控股将在承担担保责任后及时向目标公司及目标公司子公司追偿，如果目标公司及目标公司的子公司无法偿还的，则交易对方承担赔偿责任。本人作为交易对方的实际控制人，本人同意在目标公司及其子公司无法向中技控股偿还前述款项时，本人与交易对方共同承担连带赔偿责任。
注12：1.本人将督促目标公司进行如下行为：（1）目标公司应当维持自身的偿债能力，对于目标公司拥有的货币资金的使用，如果该等货币资金来源于相关银行、信托等金融债权人，则目标公司首先应当遵守相关融资协议的约定；在满足前述条件的情况下，目标公司所拥有的货币资金应当仅限用于与目标公司主营业务相关的生产经营活动；（2）未经中技控股事先书面同意，目标公司不得做出出售或变相出售目标公司有形或无形经营性资产、处置子公司或孙公司股权等导致目标公司偿债能力明显下降的行为。如果发生经中技控股同意的处置行为，目标公司应当自收到相关处置所得后的5个工作日内存入经中技控股指定的银行账户，用于《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》（以下简称“《主协议》”）第7.2.3条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的反担保措施；（3）未经中技控股事先书面同意，目标公司不得增加目标公司及目标公司子公司的非经营性负债；（4）未经中技控股事先书面同意，目标公司除目标公司的母、子公司之间用于生产经营的资金拆借以及相互提供担保外，上海轶鹏确保在标的资产完成主管部门变更登记手续之日起至中技控股为目标公司及目标公司子公司的借款提供担保期间，目标公司及目标公司的子公司、孙公司不得对外向除上市公司及上市公司控制的子公司、孙子公司以外的第三方出借目标公司及目标公司的资金或提供担保；（5）在《主协议》第7.2.3条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的存续期间，如果目标公司取得新增的土地使用权或房产所有权，中技控股有权要求目标公司将新增的土地使用权、房产所有权抵押予中技控股，用于《主协议》第7.2.3条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的反担保措施。
2.本人将督促目标公司及上海轶鹏如下行为：自中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的存续期间，将不提议目标公司进行分红。如果按照法律法规或公司章程规定必须进行分红的，上海轶鹏应当自收取分红金额后5个工作日内存入经中技控股同意的银行账户，并将目标公
司分红的股东大会/股东会决议文件报备至中技控股，用于《主协议》第7.2.3条项下中技控股向目标公司及目标公司子公司提供担保的反担保措施。
公司注意并了解到，目前中技桩业部分厂区已经停产，公司暂无法判断中技桩业是否完全履行了本承诺，公司亦将采取相关措施向中技桩业进一步了解、核实相关情况，以维护公司的合法权益。
4、与公司2016年度重大资产购买相关的承诺
注13：本人在被法律法规认定为中技控股的实际控制人期间，本人及本人近亲属不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对中技控股本次收购上海宏投网络科技有限公司51%股权的所从事的游戏的研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与中技控股在本次收购上海宏投网络科技有限公司51%股权后所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本人将促使本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中技控股造成的损失。
注14：本人及本人近亲属直接或间接控制或具有重大影响的企业将尽可能避免或减少与中技控股之间的关联交易。本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海中技投资控股股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。
注15：控股股东、实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。
注16：如梁秀红未能履行《业绩承诺补偿协议》及其补充协议项下对中技控股的业绩补偿责任，该等补偿责任作为我们的夫妻共同债务，本人将承担连带补偿责任。
5、与公司2017年度重大资产购买相关的承诺
注17：本人在被法律法规认定为富控互动的实际控制人期间，本人及本人近亲属不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对富控互动及宏投网络所从事的游戏研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与富控互动及宏投网络所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本人将促使本人及本人近亲属拥有实际控制权的其他公
司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富控互动造成的损失。
注18：本人及本人近亲属直接或间接控制或具有重大影响的企业将尽可能避免或减少与富控互动之间的关联交易。
本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。
注19：实际控制人颜静刚作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。
注20：本公司在被法律法规认定为富控互动的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营等）直接或者间接从事对富控互动及宏投网络所从事的游戏研发和运营业务构成或可能构成竞争的活动。如日后本公司及本公司控制的其他企业的经营活动可能与富控互动及宏投网络所从事的游戏的研发和运营业务产生同业竞争，本公司将促使本公司及本公司控制的其他企业无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给富控互动造成的损失。
注21：本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免或减少与富控互动之间的关联交易。
本次重大资产重组完成后，对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。
注22：股东富控传媒作出的关于保证公司“五分开”的承诺函：保证人员、资产、财务、机构、业务独立。
6、其他承诺
注23：尚游网络及沈乐向公司承诺：百搭网络2017年、2018年、2019年实现的净利润将分别不低于人民币14,000万元、25,000万元、31,300万元。如果2017年度、2018年度、2019年度中有任何一个年度的业绩未完成，则业绩承诺方应根据协议约定承担现金补偿义务，业绩补偿金应于公司认可的会计师事务所出具该年度公司的审计报告之日起15日内向公司支付。业绩补偿
金的资金来源为业绩承诺方的自有资金，自有资金不足的，由业绩承诺方将其当年分红所得支付给公司予以补足。
注24：2018年1月17日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180263号），因涉嫌违反证券法律法规，公司被中国证监会立案调查。
就公司被中国证券监督管理委员会调查相关事项，公司实际控制人颜静刚、颜静刚控制的企业上海中技企业集团有限公司作出无条件、不可撤销的书面承诺如下：
（1）如因颜静刚违反证券法律、法规及规范性文件的相关规定，并导致：1）富控互动（包括但不限于因归结于颜静刚原因而产生的或有事项）需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失；或2）富控互动本身被中国证监会等证券监管部门立案调查而遭受的全部经济损失。颜静刚均会在富控互动承担责任之日起的10个工作日内无条件向富控互动予以全额赔偿。
（2）上海中技企业集团有限公司进一步承诺：对颜静刚先生上述赔偿义务承担连带保证责任，如颜静刚先生未在前述期间内向富控互动足额赔偿，上海中技企业集团有限公司将在10个工作日内无条件向富控互动予以全额赔偿。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到□未达到□不适用
公司资产或项目的盈利预测实现情况详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于Jagex Limited2017年度盈利预测实现情况的说明》及《上海富控互动娱乐股份有限公司关于宁波百搭网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用□不适用
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
根据上述会计准则变更的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，本次调整对2017年和2016年财务报表项目影响如下表：
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|会计政策变更的内容和原因|受重要影响的报表项目名称和金额|
|根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。|本期无影响|
|根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。|本期无影响|
|根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，本公司自2017年度起执行前述要求。|受重要影响的报表项目为资产处置收益、营业外收入以及营业外支出，影响金额分别为 2017 年度：合并资产处置收益减少153,261.98 元、合并营业外支出减少153,261.98 元；公司资产处置收益减少13,172.22 元、公司营业外支出减少13,172.22元；2016年度：合并资产处置收益增加1,275,687.55元、营业外收入减少 1,439,325.73 元、营业外支出减少163,638.18元。|

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
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||现聘任|
|境内会计师事务所名称|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|90|
|境内会计师事务所审计年限|5|

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||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|40|
|财务顾问|海通证券股份有限公司|600|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构，聘用期限均为一年。具体详见公司于2017年6月30日在上交所网站上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用
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|事项概述及类型|查询索引|
|1、2018年2月，公司收到江西省南昌市中级人民法院签发的传票、应诉通知、起诉状副本等文书。原告万某峰因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海宏达矿业股份有限公司（被告二）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被告三）、上海中技企业集团有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）、梁秀红（被告六）、崔之火（被告七）、朱士民（被告八）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：（1）被告一、被告二、被告三立|具体内容详见公司公告：临2018-012|

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|即偿还借款本金人民币49,999,990元及利息（利息以借款本金49,999,990元为基数，按照年利率 24%，应从起诉之日计算至借款本金和利息实际全部清偿之日止）；（2）被告四、被告五、被告六、被告七、被告八承担连带保证责任；（3）案件受理费、保全费、公告费等诉讼费由各被告承担。经公司内部核查，公司与万某峰之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。||
|2、2018年2月，公司收到江西省南昌市中级人民法院签发的传票、应诉通知、起诉状副本等文书。原告万某志因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海宏达矿业股份有限公司（被告二）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被告三）、上海富控文化传媒有限公司（被告四）、上海晶茨投资管理有限公司（被告五）、上海中技桩业股份有限公司（被告六）、颜静刚（被告七）、朱士民（被告八）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：（1）被告一、被告二、被告三立即偿还借款本金人民币40,000,000元及利息；（2）被告一、被告二、被告三立即向原告偿还上述借款的利息，利息从2018年1月22日起计算至付清为止，以借款本金人民币 4,000 万元为基数，按月息 2%的标准计算；（3）被告四、被告五、被告六、被告七、被告八对上述（1）、（2）项所列债务与被告一、被告二、被告三承担连带清偿责任；（4）八被告承担本案受理费、律师费、保全费、保全担保费、公告费等全部诉讼费用。经公司内部核查，公司与万某志之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。|具体内容详见公司公告：临2018-012|
|3、2018年2月，公司收到江西省南昌市中级人民法院签发的传票、应诉通知、起诉状副本等文书。原告万某志因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海宏达矿业股份有限公司（被告二）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被告三）、上海富控文化传媒有限公司（被告四）、上海晶茨投资管理有限公司（被告五）、上海中技桩业股份有限公司（被告六）、颜静刚（被告七）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：被告一、被告二、被告三立即向原告偿还借款本金人民币10,000,000元；（2）被告一、被告二、被告三立即向原告偿还上述借款的利息，利息从2018年1月22日起计算至付清为止，以借款本金人民币 1,000 万元为基数，按月息 2%的标准计算；（3）被告四、被告五、被告六、被告七对上述（1）、（2）项所列债务与被告一、被告二、被告三承担连带清偿责任；（4）案件受理费、律师费、保全费、保全担保费、公告费等全部诉讼费用由各被告承担。经公司内部核查，公司与万某志之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。|具体内容详见公司公告：临2018-012|

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|4、2018年2月，公司收到江西省南昌市中级人民法院签发的传票、应诉通知、起诉状副本等文书。原告李某升因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海宏达矿业股份有限公司（被告二）、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被告三）、颜静刚（被告四）、朱士民（被告五）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：被告一、被告二、被告三立即偿还借款本金人民币17,500,000元及利息（利息以借款本金17,500,000元为基数，按照年利率 24%，应从起诉之日计算至借款本金和利息实际全部清偿之日止）；（2）被告四、被告五对被告一、被告二、被告三上述债务承担连带保证责任；（3）案件受理费、保全费、公告费等全部诉讼费用由各被告承担。经公司内部核查，公司与李某升之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。|具体内容详见公司公告：临2018-012|
|5、2018年2月，公司收到江西省南昌市中级人民法院签发的传票、应诉通知、起诉状副本等文书。原告万某云因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海富控文化传媒有限公司（被告二）、湖州尤夫控股有限公司（被告三）、上海中技企业集团有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）、蔡彩莲（被告六）、朱士民（被告七）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：被告一立即偿还原告借款本金人民币 9,500,000 元以及利息576,500 元（利息以借款本金 9,500,000 元为基数，按照月息 3%，暂计至 2018 年1 月22日，应计算至借款本金和利息实际全部清偿之日止）。此项合计为人民币10,076,500元；（2）被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七承担连带保证责任；（3）案件受理费、保全费、公告费等全部诉讼费用由各被告承担。经公司内部核查，公司与万某云之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。|具体内容详见公司公告：临2018-012|
|6、2018年2月，公司收到深圳市福田区人民法院签发的传票、应诉通知书、起诉状等相关文书。原告任某岳因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海晶茨投资管理有限公司（被告二）、湖州尤夫控股有限公司（被告三）、上海轶鹏投资管理有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）、梁秀红（被告六）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：（1）被告一立即偿还借款本金20,000,000元、利息160,000元及违约金720,000元（利息、违约金暂计至2018年1月22日，其后利息、违约金计算至原告实现债权之日止）；（2）被告二、被告三、被告四、被告五、被告六对被告一的上述还款义务承担连带保证责任；（3）被告方承担本案全部诉讼费和保全费。经公司内部核查，公司与任某岳之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。|具体内容详见公司公告：临2018-021|
|7、2018年2月，公司收到上海市普陀区人民法院签发的传票、应诉通知书、起诉状等|具体内容详见公司公告：临2018-021|

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|相关文书。原告金峦（上海）投资管理有限公司因借贷合同纠纷对浙江尤夫高新纤维股份有限公司（被告一）、上海中技企业集团有限公司（被告二）、上海攀定工程设备有限公司（被告三）、上海富控互动娱乐股份有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：（1）被告一、被告二、被告三、被告四立即偿还借款本金人民币 2,000万元、利息（截止2018年1月28日利息为40万元，自2018年1月29日至实际还款日按年利率 24%计付利息）；（2）被告一、被告二、被告三、被告四向原告支付原告为实现债权而支出的律师费50万元及原告提供的保全担保支付的保险费55,000元（3）被告五对上述债务承担连带清偿责任；（4）案件诉讼费、保全费等全部诉讼费用由各被告共同承担。经公司内部核查，公司与金峦（上海）投资管理有限公司之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。||
|8、2018年3月，公司收到邵阳县人民法院签发的传票、应诉通知书、起诉状等相关文书。原告刘某娟因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海富控文化传媒有限公司（被告二）、上海晶茨投资管理有限公司（被告三）、上海中技企业集团有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）提起借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：（1）被告一偿还借款本金人民币100万元；（2）被告一向原告支付利息人民币利息6,000元（暂计至2018年1月31日，后期利息及违约金计算至付清之日止）；（3）被告一承担本案诉讼费用；（4）被告一承担本案律师费人民币20万元；（5）被告二、被告三、被告四、被告五对上述债务承担连带清偿责任。经公司内部核查，公司与刘某娟之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。|具体内容详见公司公告：临2018-023|
|9、2018年3月，公司收到邵阳县人民法院寄来的传票、应诉通知书、起诉状等相关文书。原告刘某娟因借贷合同纠纷对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海富控文化传媒有限公司（被告二）、上海晶茨投资管理有限公司（被告三）、上海中技企业集团有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）提起借贷纠纷诉讼，并请求被告一偿还借款本金人民币1,400万元；（2）被告一向原告支付利息人民币84,000元（暂计至2018年1月31日，后期利息及违约金计算至付清之日止）；（3）被告一承担本案诉讼费用；（4）被告一承担本案律师费人民币20万元；（5）被告二、被告三、被告四、被告五对上述债务承担连带清偿责任。经公司内部核查，公司与刘某娟之间不存在上述借款事项，公司已会同律师等专业人员积极应对，目前已提请管辖权异议。|具体内容详见公司公告：临2018-023|
|10、2018 年 3 月，公司收到上海市静安区人民法院寄来的传票、应诉通知书、起诉状|具体内容详见公司公告：临2018-023|

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|等相关文书，原告上海掌福资产管理有限公司对上海中技桩业股份有限公司（被告一）、上海富控互动娱乐股份有限公司（被告二）、上海中技企业集团有限公司（被告三）、上海晶茨投资管理有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）提起企业借贷纠纷，就原告与被告各方于2016 年 6 月签订了相关《中技桩业应收账款转让及回购合同》及《补充协议》依法确认提前到期，请求依法判令：（1）依法确认编号为YSZK0601号《中技桩业应收账款转让及回购合同》提前到期，被告一应立即回购标的债权；（2）被告一支付全部回购价款（含回购溢价款）20,611,473.2元，并支付自2018年l月22日起至实际清偿之日的违约金（以未付款项为基础，按日千分之二进行计算）；（3）被告一支付原告律师代理费人民币20万元；（4）被告一支付原告诉讼保全责任保险保险费用 20,611 元（以上诉请金额共计 20,832,808.2元）；（5）被告二、被告三、被告四、被告五对上述债务承担连带清偿责任；（6）各被告承担本案案件受理费、诉讼担保费、公告费等全部诉讼费用。目前，案件尚未正式开庭审理。||
|11、湖北永泰小额贷款股份有限公司于2018年l月30日向湖北省高级人民法院申请诉前财产保全，请求冻结上海富控互动娱乐股份有限公司、颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技资源有限公司、河南中技桩业有限公司、湖北中技桩业有限公司银行存款2.89亿元或查封、扣押其相应价值财产。湖北省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关法规，裁定冻结上诉被申请人银行存款 2.89亿元或查封、扣押其相应价值财产，冻结银行存款的期限为1年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为3年，均自保全措施实施之日起算。|具体内容详见公司公告：临2018-023|
|12、2018 年 3 月，公司收到上海市浦东新区人民法院签发的传票、应诉通知书等相关文书，原告中国光大银行股份有限公司上海花木支行对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海富控文化传媒有限公司（被告二）、颜静刚（被告三）、梁秀红（被告四）提起金融借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：（1）解除原告与被告一之间于2017年12月1日签订《流动资金贷款合同》；（2）判令被告上海富控互动娱乐股份有限公司偿还借款本金人民币7,500万元以及截至2018年1月23日的利息人民币625,312.5元；（3）被告上海富控互动娱乐股份有限公司支付原告自2018年1月24日起至实际清偿之日止的逾期利息（计算方式：以借款本金人民币7,500万元为基数，按贷款执行利率【人民银行同期基准利率上浮38%】上浮 50%计算）；（4）被告上海富控互动娱乐股份有限公司赔偿原告中国光大银行股份有限公司上海花木支行为本案所支付的律师费人民币30万；（5）被告上海富控文化传媒有限公司、被告颜静刚和被告梁秀红对被告上海富控互动娱乐股份有限公司上述第（1）项至第（4）|具体内容详见公司公告：临2018-026|

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|项付款义务承担连带保证责任；（6）若被告上海富控互动娱乐股份有限公司未履行上述第（1）项至第（4）项付款义务，原告可与被告上海富控互动娱乐股份有限公司协议，以其坐落于上海市杨浦区国权路39号401室、2101-2128室、2502号、国科路80号房产折价，或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿；（7）本案诉讼费用和保全费用均由四被告共同承担。目前案件尚未正式开庭审理。||
|13、2018 年 4 月，公司通过“人民法院公告网”了解到上海市第一中级人民法院已受理丁某诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷一案。经公司委派律师主动向法院询证，并签收了该案相关法院传票、应诉通知书、民事起诉状等文件，案号为（2018）沪01民初289号。原告丁某对上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海富控文化传媒有限公司（被告二）、上海中技企业集团有限公司（被告三）、上海晶茨投资管理有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）、吕彦东（被告六）、上海宏达矿业股份有限公司（被告七）提起民间借贷纠纷诉讼，并请求法院判令：（1）判令被告一至被告六偿还原告借款本金人民币 415,000,000元；（2）判令被告一至被告六偿还原告借款期内利息人民币8,300,000元（以本金4.15亿元为基数，按月利率 3%计）；（3）判令被告一至被告六以本金 4.15 亿元为基数，按月利率3%向原告支付迟延履行违约金至实际清偿日止，暂计至起诉日为 17,015,000 元（自 2017年12月21日起，暂计至2018年1月30日止）；（4）判令被告七对上述第（1）、（2）、（3）项义务承担连带保证责任；（5）判令原告对质押物上海富控文化传媒有限公司的股权享有优先受偿权；（6）本案诉讼费用由被告承担。目前案件尚未正式开庭审理。|具体内容详见公司公告：临2018-035|

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三)其他说明
□适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用□不适用
1、公司于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你
公司立案调查，请予以配合。”截至目前，公司经营情况正常。调查期间，公司将积极配合中国
证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。
2、公司实际控制人颜静刚先生于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180289号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”颜静刚先生为公司实际控制人，目前未在公司担任任何职务。本次立案调查系针对颜静刚先生个人的调查，不会对公司现有的日常经营管理活动产生不利影响。如有后续进展，公司将严格按照相关要求履行信息披露义务。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
2016年，公司通过重大资产出售将持有的中技桩业94.4894%股权出售给上海轶鹏，根据双方签订的《重大资产出售协议》约定：协议生效后至标的资产交割日（含当日）前，支付标的资产交易对价的51%，剩余49%的标的资产交易对价应当于交割日起365个自然日内付清。
2016年10月21日，本公司与上海轶鹏签署了《资产交割确认书》，双方确认完成了协议首款的支付和中技桩业94.4894%股权的过户。
2017年，上海轶鹏已按协议约定支付剩余49%股权款。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|

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|上海富控文化传媒有限公司|控股股东||0.00|37,500.00|0.00|
|合计|||0.00|37,500.00|0.00|
|关联债权债务形成原因||短期资金资助||||
|关联债权债务对公司的影响||本期分次借入累计发生额37,500万元，并分次归还，截止本报告期末借款余额为0万元。||||

(五)其他
√适用□不适用
截止本报告期末，颜静刚、梁秀红等关联方为公司及相关控股子、孙公司融资提供担保情况（单笔担保金额≥3000万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|
|1|中技企业集团、颜静刚|富控互动|6,000|2017/1/3|2020/5/8|
|2|颜静刚、梁秀红|富控互动|29,100|2017/1/23|2020/1/22|
|3|中技企业集团、颜静刚、梁秀红|富控互动|10,000|2017/5/26|2020/5/25|
|4|中技企业集团、中技桩业、颜静刚|富控互动|19,800|2017/5/26|2021/5/26|
|5|颜静刚、富控文化|富控互动|28,050|2017/11/23|2020/11/22|
|6|中技企业集团、富控文化、颜静刚|富控互动|10,000|2017/11/28|2020/5/27|
|7|中技企业集团、颜静刚、梁秀红|富控互动|10,000|2017/11/28|2020/5/25|
|8|颜静刚、富控文化|富控互动|7,500|2017/12/5|2018/12/5|
|9|中技企业集团、颜静刚、梁秀红|富控互动|80,000|2017/12/8|2019/11/24|
|10|中技企业集团、颜静刚|富控互动|111,000|2017/10/16|2021/10/15|

十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)||担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|富控互动|公司本部|上海中技桩业股份有限公司|30,000.00|2016/6/21||2016/6/21|2018/6/30|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|上海中技桩业股份有限公司|47,600.00|2016/6/23||2016/6/24|2018/7/6|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|江苏中技桩业有限公司|2,232.37|2016/1/4||2016/1/4|2019/1/3|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|山东中技桩业有限公司|1,385.93|2015/9/17||2015/9/23|2018/9/23|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|上海中技桩业股份有限公司|2,220.20|2015/7/27||2015/8/4|2018/8/4|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|湖北中技桩业有限公司|1,723.34|2016/3/8||2016/3/16|2019/3/10|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|河南中技桩业有限公司|1,199.79|2016/3/9||2016/3/16|2019/3/10|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|江苏中技桩业有限公司|6,000.00|2016/5/3||2016/5/12|2018/5/12|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|富控互动|公司本部|上海中技桩业股份有限公司|1,970.00|2016/6/24||2016/6/24|2018/3/31|连带责任担保|否|否||否|是|其他|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|||||||94,331.64||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况|||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计|||||21,300.00||||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|||||21,300.00||||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保总额（A+B）|||||115,631.64||||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)|||||58.15||||||||||
|其中：|||||||||||||||

|||
|-|-|
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|94,331.64|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|94,331.64|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|2018年2月24日，上海掌福资产管理有限公司向上海市静安区人民法院提起诉讼（（2018）沪0106民初4730号），请求法院依法确认编号为YSZK0601号《中技桩业应收账款转让及回购合同》提前到期，要求上海中技桩业股份有限公司立即回购标的债权，支付全部回购价款（含回购溢价款）20,611,473.20元，并支付自2018年1月22日起至实际清偿之日的违约金（以未付款项为基础，按日千分之二进行计算）以及诉讼相关费用，同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司与颜静刚承担连带责任。|
|担保情况说明|1、由于未取得被担保方相关数据，上表中D、E未能填列；2、以上担保金额是以银行借款及其他融资项目对应的授信额度为计算口径; 担保起始日及担保到期日以各担保合同对应的借款合同起止日期列示；3、根据富控互动与上海轶鹏签署的《重大资产出售协议》及补充协议：富控互动为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行（担保有效期不得超过2018年12月31日，但为融资租赁提供的担保除外）；同时，中技桩业及其子公司仅能在截止到补充协议签署日在由富控互动为中技桩业及其子公司提供的担保合同所约定的担保有效期内（最长不超过2018年12月31日）进行实际提款和在其他担保合同项下未使用的提款额度所对应的43,000万元进行实际提款，除此之外，中技桩业及其子公司将不再进行提款。截至2017年12月31日，富控互动为中技桩业及其下属公司提供的有效担保余额94,331.64万元；4、根据本公司与上海轶鹏签署的《重大资产出售协议》及其补充协议的约定，上海轶鹏应于交割日后的10个工作日内，将其持有的中技桩业全部股份质押给本公司。本公司出售中技桩业94.4894%股权的相关交割手续已于2016年10月21日完成。2016年11月4日，本公司取得上海市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》，上海轶鹏将其持有的中技桩业94.4894%股份质押给本公司的股权质押登记手续已办理完毕；5、上表列示报告期内对子公司担保发生额21,300.00万元，主要系报告期内宏投网络（香港）有限公司向平安银行股份有限公司借款2,950.00万美元，由宏投网络以21,300.00万元存款保证金提供|

||
|-|
|质押担保。|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托理财情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3).委托理财减值准备
□适用√不适用
2、委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
√适用□不适用
1、2017年1月16日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司拟与西藏信托有限公司签订<贷款合同>的议案》，同意公司与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）签订《贷款合同》。合同约定，公司向西藏信托借款，总金额为人民币3亿元，期限为12个月，同时预设宽限期12个月；由颜静刚先生和梁秀红女士为本次借款的本息提供连带责任保证担保，公司不提供反担保（详见公司临2017-006号公告）。截至目前，双方已签订并履行相关合同。
2、2016年4月11日，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，公司与武汉枭龙签订《借款协议之补充协议》及附属合同，同意将2016年3月31日到期的5,000万元借款期限延长6个月，并由相关方提供相应的连带责任保证担保及不动产抵押担保（详见公司临2016-009号公告）。
2017年 2月 13日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司拟与武汉枭龙汽车技术有限公司签订<借款协议>及相关附属合同的议案》，根据武汉枭龙的实际经营情况，经公司与武汉枭龙及相关各方友好协商，公司拟与武汉枭龙及相关各方重新签订《借款协议》及相关附属合同，同意将上述5,000万元借款继续出借给武汉枭龙，并重新计算借款期限与利率，相关方对此借款提供相应的连带责任保证担保及不动产抵押担保（详见公司临2017-014号公告）。截至本报告披露日，武汉枭龙已归还所有借款本金。
3、2017年8月18日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟与华融国际信托有限责任公司签订<信托贷款合同>的议案》，同意公司与华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）签订《华融国际信托有限责任公司与上海富控互动娱乐股份有限公司之信托贷款合同》（以下简称“《信托贷款合同》”）。合同约定，富控互动向华融信托借款，总金额为人民币11.1亿元，期限为24个月；由中技集团、宏投网络和颜静刚先生为本次借款的本息提供连带责任保证担保，公司不提供反担保；同时，待公司与品田投资完成宏投网络49%股权的过户手续后，公司将以持有的宏投网络55%股权为该借款提供质押担保（详见公司临2017-059号公告）。截至目前，双方已签订并履行相关合同。
4、2017年 10月 26日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟与陕西省国际信托股份有限公司签订<信托贷款合同>的议案》，同意公司与陕国投签订《信托贷款合同》。合同约定，富控互动向陕国投借款，总金额为人民币5亿元，期限为12个月（详见公司临2017-063号公告）。截至目前，双方已签订并履行相关合同。
5、2017年 11月 10日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟与中国民生信托有限公司签订<信托贷款合同>的议案》，同意公司与民生信托签订《信托贷款合同》。《信托贷款合同》约定，富控互动向民生信托借款，总金额为人民币8亿元，期限为24个月；公司以所持有的宏投网络45%股权为公司履行《信托贷款合同》项下的全部债务提供质押担保（详见公司临2017-066号公告）。截至目前，双方已签订并履行相关合同。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、为积极推进公司转型之后的业务发展，进一步强化公司主业，增强公司盈利能力，为公司布局具有良好发展前景的文化娱乐产业并侧重于对游戏领域内的项目或公司投资奠定基础，公司与南通锦通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通锦通”）于2017年1月16日签订了《投资合作协议》，共同出资设立上海锦慧网络科技有限公司（以下简称“锦慧科技”）以建立投资平台，主要在文化娱乐产业中侧重于游戏领域开展合作，共同寻找国内外具有投资价值的标的。锦慧科技的注册资本为43亿元（单位：人民币，下同），其中，南通锦通认缴出资额为30.1亿元，公司以自有资金认缴出资额为12.9亿元。2017年2月27日，锦慧科技的工商注册登
记手续已办理完毕，并取得上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。该事项已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过（详见公司公告：临2017-002、临2017-005、临2017-017）。
2、因筹划重大资产重组，公司股票于2017年4月19日起停牌。2017年6月28日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于<上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以现金支付方式收购品田投资所持有的宏投网络49%的股权。
2017年7月14日，根据上海证券交易下发的《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0813号）所提出的相关问题及回复的内容，公司召开了第九届董事会第八次会议《关于<上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
2017年10月24日，宏投网络49%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续。
目前，公司已持有宏投网络100%股权，并通过宏投网络全资控股英国网络游戏公司Jagex，公司的盈利能力及发展空间将得到进一步提升。
3、2017年12月15日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》，公司拟现金支付方式收购尚游网络持有的百搭网络51%股权。2018年1月3日，百搭网络51%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续，百搭网络自2018年1月起纳入上市公司合并报表范围。通过本次交易，公司将整合双方优势资源，并借助百搭网络打开国内移动端网络游戏市场，迈入休闲社交类游戏领域，进一步丰富上市公司游戏产品类型，扩大上市公司在国内游戏市场影响力。
4、其他重大事项详见本报告第十节“十六、其他重要事项/8、其他”。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
报告期，公司履行社会责任的工作情况请详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站上披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度履行社会责任的报告》。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司
√适用□不适用
公司的主要业务是低能耗、轻污染的网络游戏开发、运营业务。“绿水青山就是金山银山”，公司在日常生产经营中严格执行环境保护相关的法律法规，努力降低公司在运营与办公时对资源的浪费和对环境的负面影响。同时，公司积极开展环境保护宣传，号召员工践行绿色出行、节能降耗的理念，为社会的生态发展、绿色发展及可持续发展贡献了应有的力量。
3.其他说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|37,100|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|86,475|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上海富控文化传媒有限公司|157,876,590|157,876,590|27.42|/|冻结|156,495,200|境内非国有法人|
|颜静刚|-146,556,390|31,825,000|5.53|/|冻结|31,825,000|境内自然人|
|中融国际信托有限公司－中融－证赢179号证券投资集合资金信托计划|25,023,085|25,023,085|4.35|/|未知|/|其他|
|中国国际金融股份有限公司|6,802,679|6,802,679|1.18|/|未知|/|境内非国有法人|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆6号证券投资集合资金信托计划|6,375,700|6,375,700|1.11|/|未知|/|其他|
|顾春泉|5,864,800|5,864,800|1.02|/|未知|/|境内自然人|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰110号集合资金信托计划|/|5,281,000|0.92|/|无|/|其他|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰109号集合资金信托计划|/|5,280,100|0.92|/|无|/|其他|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰108号集合资金信托计划|/|5,264,500|0.91|/|无|/|其他|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰107号集合资金信托计划|/|5,262,000|0.91|/|无|/|其他|

|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|上海富控文化传媒有限公司|157,876,590|人民币普通股|157,876,590|
|颜静刚|31,825,000|人民币普通股|31,825,000|
|中融国际信托有限公司－中融－证赢179号证券投资集合资金信托计划|25,023,085|人民币普通股|25,023,085|
|中国国际金融股份有限公司|6,802,679|人民币普通股|6,802,679|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆6号证券投资集合资金信托计划|6,375,700|人民币普通股|6,375,700|
|顾春泉|5,864,800|人民币普通股|5,864,800|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰110号集合资金信托计划|5,281,000|人民币普通股|5,281,000|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰109号集合资金信托计划|5,280,100|人民币普通股|5,280,100|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰108号集合资金信托计划|5,264,500|人民币普通股|5,264,500|
|金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰107号集合资金信托计划|5,262,000|人民币普通股|5,262,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司控股股东上海富控文化传媒有限公司为公司实际控制人颜静刚先生控股的上海中技企业集团有限公司的控股子公司。2、报告期内，金元顺安基金－海通证券－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰107号、108号、109号、110号集合资金信托计划持有人在公司控股股东、实际控制人颜静刚先生控制的中技集团及其下属企业任职。3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||

|||
|-|-|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|上海富控文化传媒有限公司|
|单位负责人或法定代表人|王晓强|
|成立日期|2016年12月27日|
|主要经营业务|文化艺术交流活动策划，企业形象策划，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、实业投资，房地产开发经营；销售电子产品。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
|其他情况说明|无|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|公告名称|公告编号|公告日期|披露网站|
|关于控股股东及实际控制人签署《股份转让框架协议》的提示性公告|临2017-024|2017年4月8日|http://www.sse.com.cn/|
|关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告|临2017-027|2017年4月14日|http://www.sse.com.cn/|
|详式权益变动报告书||2017年4月14日|http://www.sse.com.cn/|
|关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告|临2017-028|2017年4月19日|http://www.sse.com.cn/|
|关于控股股东变更的提示性公告|临2017-029|2017年4月19日|http://www.sse.com.cn/|
|关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告|临2017-057|2017年8月5日|http://www.sse.com.cn/|
|详式权益变动报告书||2017年8月5日|http://www.sse.com.cn/|
|详式权益变动报告书（更正）||2017年8月8日|http://www.sse.com.cn/|
|关于权益变动报告书的更正公告|临 2017-058|2017年8月8日|http://www.sse.com.cn/|
|关于实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的|临2017-060|2017年8月31日|http://www.sse.com.cn/|

||
|-|
|的公告|

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|颜静刚|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|2008 年 11 月至 2012 年 11 月任中技桩业董事长、总经理； 2012 年 11 月至 2014 年 5 月任中技桩业董事长；2014 年 7 月至 2016 年 7 月任中技桩业董事长、总经理；2014 年 3 月 至今任中技集团董事长|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|无|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|王晓强|董事长|男|37|2016年10月25日|2020年2月7日|||||65.67|否|
|王晓强|总经理|男|37|2016年9月30日|2020年2月7日||||||否|
|张扬|独立董事|男|38|2016年10月25日|2020年2月7日|||||12|是|
|李继东|独立董事|男|52|2014年1月20日|2020年2月7日|||||12|是|
|杨建兴|董事|男|38|2016年10月25日|2020年2月7日||||||是|
|潘槿瑜|董事|女|36|2016年10月25日|2020年2月7日||||||是|
|张均洪|监事会主席|男|40|2016年6月15日|2020年2月7日|||||46.15|否|
|徐柳菁|监事|女|33|2016年6月15日|2020年2月7日|900|900||||是|
|林飞|职工监事|男|33|2016年10月31日|2020年2月7日|||||27.30|否|
|苏行嘉|董事会秘书|男|46|2016年10月31日|2020年2月7日|||||52.16|否|
|姜毅|财务总监|女|34|2016年10月31日|2020年2月7日|||||52.73|否|
|合计|/|/|/|/|/|900|900||/|268.01|/|

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|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|王晓强|现任公司第九届董事会董事长兼总经理、上海富控文化传媒有限公司行董事；曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，中技桩业子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，中技集团有限公司副总裁，公司第八届董事会董事长兼总经理。|
|张扬|现任公司第九届董事会独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，上海悉地工程设计股份有限公司外部独立董事、太平洋资产管理有限责任公司投资委员会委员；曾任公司第八届董事会独立董事。|
|李继东|现任公司第九届董事会独立董事，上海震旦律师事务所专职律师；曾任中技桩业独立董事，公司第八届董事会独立董事。|
|杨建兴|现任公司第九届董事会董事、上海绿河投资有限公司董事总经理、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事；曾任安永华明会计师事务所经理、安永（中国）企业咨询有限公司经理，上海复|

|||
|-|-|
||星创富投资管理有限公司执行总经理，中技集团副总裁，公司第八届董事会董事。|
|潘槿瑜|现任公司第九届董事会董事、中技集团副总裁兼海外中心总经理、天使投资人及考拉资本创始人，曾任职于北京电视台财经频道和新浪网财经频道，国内知名社交游戏、手机游戏发行公司热酷网CFO，公司第八届董事会董事。|
|张均洪|现任公司第九届监事会主席，公司内审总监、工会主席；曾任中技桩业内审部部长、内审总经理、监事，公司第八届监事会主席。|
|徐柳菁|现任公司第九届监事会监事；曾任中技桩业董事长秘书，中技集团董事长秘书。|
|林飞|现任公司第九届监事会职工监事，公司融资副总经理；曾任中技桩业苏州分公司财务经理，江苏中技桩业有限公司财务经理。|
|苏行嘉|现任公司董事会秘书；曾任上海东方明珠（集团）股份有限公司证券事务代表、项目发展部经理，江苏凤凰书业股份有限公司董事会秘书，江苏凤凰出版传媒股份有限公司证券事务代表，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。|
|姜毅|现任公司财务总监；曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理，中技桩业财务经理、财务部副总经理，公司财务部总经理，宏达矿业监事会主席。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
□适用√不适用
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|张扬|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|权益合伙人|2001年8月||
|张扬|上海悉地工程设计股份有限公司|独立董事|2015年10月||
|张扬|太平洋资产管理有限责任公司|投资委员会委员|2016年1月||
|李继东|上海震旦律师事务所|专职律师|2002年5月||
|潘槿瑜|上海中技企业集团有限公司|副总裁|2017年1月||
|杨建兴|上海绿河投资有限公司|董事兼总经理|2018年3月||
|杨建兴|吉林奥来德光电材料股份有限公司|董事|2016年5月||
|杨建兴|浙江尤夫高新纤维股份有限公司|董事|2017年7月||
|杨建兴|江苏力星通用钢球股份有限公司|独立董事|2017年10月||
|杨建兴|上海中技企业集团有限公司|副总裁|2016年2月|2018年2月|
|徐柳菁|上海中技企业集团有限公司|董事长秘书|2014年1月|2017年10月|
|姜毅|上海宏达矿业股份有限公司|监事会主席|2016年1月|2018年1月|
|在其他单位任职情况的说明|无||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司董事的报酬经董事会薪酬与考核委员会提议、提交董事会审议通过后报公司股东大会审议确定；监事未在公司领取报酬，职工监事仅在公司领取岗位工资；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会决定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据公司章程的规定,董事、监事报酬参照行业及市场平均水平确定，由股东大会审议通过；高级管理人员报酬根据公司所处行业、地区以及公司经营情况，按《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬制度》确定。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内，公司应付董事、监事和高级管理人员的报酬金额为268.01万元（税前）。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|截至报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬金额为268.01万元（税前）。详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|35|
|主要子公司在职员工的数量|431|
|在职员工的数量合计|466|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|0|
|销售人员|66|
|技术人员|286|
|财务人员|22|
|行政人员|92|
|合计|466|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生及以上|64|
|本 科|251|
|专 科|113|
|高中中专及以下|38|
|合计|466|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
为有效激励公司员工工作的积极性与创造性，公司进一步完善了薪酬管理制度。公司实行基本工资+岗位工资+绩效考核工资的薪酬结构，基本工资根据资历确定，岗位工资根据岗位职能确定，绩效工资根据公司生产经营情况及工作绩效情况确定。各子公司根据实际情况进行适当调整。
(三)培训计划
√适用□不适用
为了提升公司的综合竞争力，公司结合各部门各岗位的需求，采取内部培训与外部培训相结合的方式，对相应的工作人员进行不同程度的培训。公司的培训工作力争全面覆盖，在实际的培训工作中提高培训效率，增强整体员工的专业水平。报告期内，公司主要开展以下相关培训工作：1、新员工岗前培训
为让新进员工尽快适应公司和岗位需求，公司对2017年新进员工进行岗前培训，培训内容主要包括公司企业文化、公司各项规章制度、岗位职责等。
2、在职人员培训
根据各岗位员工的专业要求，公司对在职人员进行不定期培训，培训主要以内部培训为主，同时
也外聘专业的培训机构进行培训。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度，积极规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益，努力降低经营风险，强化信息披露，以保障公司规范治理和良好运营。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会共计3次，同时聘请常年法律顾问对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。
2、关于控股股东与上市公司的关系
公司控股股东颜静刚先生秉持承诺，与公司在人员、资产、财务、机构和管理等方面完全分开，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法作出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事和董事会
公司严格遵照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的要求，及时组织召开董事会会议共计15次，董会事召开程序均符合相关法律法规的规定。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权利义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见。公司独立董事积极参加公司董事会会议，对公司的重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，并按程序召开会议。专门委员会为董事会重大决策提供咨询、建议，能充分发挥委员会作用，有效保障了公司重大决策的科学性。
报告期内，公司按程序进行董事会换届选举，选举了公司第九届董事会及专门委员会的成员，保证了董事会的规范运转。
4、关于监事和监事会
监事会按照公司《监事会议事规则》的规定，共召开监事会会议 8次，会议的召集、召开及表决符合法定程序和相关规定；监事列席董事会会议，监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。
报告期内，公司按程序进行监事会换届选举，选举了公司第九届监事会监事、职工代表监事及监事会主席。
5、关于高级管理层
公司管理层根据股东大会和董事会决议，负责公司日常生产经营和管理工作，严格按照股东大会和董事会授权，勤勉尽责，带领全体员工开展具体经营工作，不断提高公司的管理水平和盈利能力，确保了公司安全运营和实现盈利。
6、关于信息披露与透明度
公司设立董事会办公室并配备相应人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上海富控互动娱乐股份有限公司信息披露及内部信息报告制度》的规定，依法履行信息披露义务，接待投资者来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等渠道真实、准确、完整、及时地披露，保证本公司股东平等地获得公司信息。
7、关于内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况
报告期内，公司按照《上海富控互动娱乐股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，持续加强对公司对外报送信息及外部信息使用人的规范管理、防止信息泄露，保证信息披露的公平。在公司筹划重大资产重组过程中，对公司控股股东、实际控制人及董监高人员均提示和重申相关规定，避免出现违规买卖公司股票的情况。经自查，未发现2017年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因违反内幕信息知情登记制度，或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
8、关于投资者关系维护
公司管理层密切关注市场动向，充分利用现有的平台，积极创造条件，不断加强与投资者的沟通与交流，包括参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动、接待投资者来访、接听投资者问询电话、及时回答上证e互动平台上的投资者提问等，在提升公司透明度、改善投资者体验、提高投资者信息满意度等方面取得了良好效果。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2017 年第一次临时股|2017年2月7日|http://www.sse.com.cn/|2017年2月8日|

|||||
|-|-|-|-|
|东大会||（公告编号：2017-010）||
|2016年年度股东大会|2017年6月28日|http://www.sse.com.cn/（公告编号：2017-042）|2017年6月30日|
|2017 年第二次临时股东大会|2017年7月31日|http://www.sse.com.cn/（公告编号：2017-055）|2017年8月1日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司共召开3次股东大会，具体审议内容如下：
（一）2017年第一次临时股东大会审议通过如下议案：
1、关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案；
2、关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案；
3、关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司名称及经营范围相关事宜的议案；
5、关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事的议案；
5.01选举王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事；
5.02选举潘槿瑜女士为公司第九届董事会非独立董事；
5.03选举杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事；
6、关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案；
6.01选举李继东先生为公司第九届董事会独立董事；
6.02选举张扬先生为公司第九届董事会独立董事；
7、关于上海中技投资控股股份有限公司监事会换届选举监事的议案；
7.01选举张均洪先生为公司第九届监事会监事；
7.02选举徐柳菁女士为公司第九届监事会监事。
（二）2016年年度股东大会审议通过如下议案：
1、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案；
4、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度利润分配预案的议案；
6、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案；
7、关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案；
8、关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构的议案；
9、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于Jagex Limited2016年7-12月盈利预测实现
情况的说明》的议案；
10、关于修改《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案。
（三）2017年第二次临时股东大会审议通过如下议案：
1、关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案；
2、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
3、逐项表决《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买方案的议案》；
4、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；
5、关于《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司49%股权之股权收购协议》的议案；
6、关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；
7、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；
9、关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告
的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|王晓强|否|15|15|10|0|0|否|3|
|潘槿瑜|否|15|15|14|0|0|否|0|
|杨建兴|否|15|15|11|0|0|否|3|
|李继东|是|15|15|9|0|0|否|3|
|张扬|是|15|15|11|0|0|否|1|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|15|
|其中：现场会议次数|1|
|通讯方式召开会议次数|9|
|现场结合通讯方式召开会议次数|5|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
董事会每年听取本公司高级管理人员（总经理、财务总监和董事会秘书）对上一年度的经营情况汇报，并审议上一年度决算议案；同时根据相关评价，审议高级管理人员上年度薪酬核定议案。
本公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会，不断推进建立公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司内部控制被会计师认定存在4个重大缺陷：
1、富控互动印章管理制度执行过程中存在缺陷，在日常印章管理和使用过程中未登记用印台账、存在2份终止协议用印未经内部审批的情况、印章外带使用事项监督管理不足。公司加强并完善了印章保管及使用和登记的管理工作。明确了公司应严格按照《印章管理制度》的规定，在印章日常使用时登记用印台账，同时明确了公司印章外带需由印章管理人员陪同经办人员一同前往办理业务，并填写《印章使用登记表》，详细记录领用时间、领用人签名、归还时间、接收人
签名、陪同办理人员签名等；如在本地办理业务，当天业务未能完成也须交回公章，次日可重新办理申请。保证公司印章规范使用和保管。
2、2017年度，富控互动及部分孙、子公司与10家公司陆续发生大额资金往来。公司在执行合同付款时，交易双方因沟通不畅，存在资金退回并重新付款现象。公司需完善相关货币资金制度，并加强对大额资金往来的审批监管。公司将完善货币资金内控制度，细化资金往来拆借管理，严格控制资金拆借额度、明确审批权限，杜绝无实质交易的资金往来及无协议资金往来。公司资金对外拆借，应当对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全回收。进一步加强付款的风险控制。
3、查验期末定期存款及期后资金流水时发现，存在资产负债表日后发生非公司主动的大额划款。针对本次定期存款被划扣事项，公司正积极与相关银行沟通，核实银行扣划资金的原因及合法性，并将聘请律师采用法律手段维护公司利益。
4、富控互动于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：稽查总队调查通字180263号)，因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至审计报告签发日，中国证监会对富控互动相关行为涉嫌违法违规的调查尚未结案。截至目前，中国证监会对公司相关行为涉嫌违法违规的调查尚处于调查阶段。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
（一）在此次审计中，我们识别出富控互动的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
1、印章日常使用仅在OA系统中进行审批，未登记用印台账，存在2份终止协议用印未经内部审批的情况，不符合富控互动印章管理制度规定的情形。此外，印章外借时存在印章保管员未陪同监督、外借需用印的资料未经过印章保管员审阅及核对的情形。
2、2017年度，富控互动及原下属子公司上海中技投资管理有限公司（以下简称“中技投资管理”）、原下属子公司上海海鸟建设开发有限公司（以下简称“海鸟建设”）、下属子公司上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）以及下属孙公司宏投（香港）网络科技有限公司（以下简称“宏投香港”）与10家公司存在大额资金往来。富控互动在协议签订与付款管理上未实施有效的控制，存在2家未签订协议的情况下即支付大额款项。对于资金拆借业务，富控互动未建立具体的相关制度。
3、查验期末定期存款及期后资金流水时发现，存在资产负债表日后发生大额划款，富控互动未能对公司的部分银行存款实施有效管控。
4、富控互动于2018年1月17日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：稽查总队调查通字180263号)，因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有
关规定，决定对公司立案调查。截至审计报告签发日，中国证监会对富控互动相关行为涉嫌违法违规的调查尚未结案。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使富控互动内部控制失去这一功能。
富控互动管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在富控互动2017年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程度的性质、时间安排和范围的影响。
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，富控互动于2017年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（二）非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到富控互动的非财务报告内部控制存在重大缺陷，从人民法院公告网上查询到的信息显示，资产负债表日后富控互动涉及相关案件纠纷。针对该类诉讼案件，富控互动未建立完整的诉讼事务管理制度，未及时、有效地管理与诉讼相关的信息。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对富控互动的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
上海富控互动娱乐股份有限公司全体股东：
一、 无法表示意见
我们审计了上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的富控互动财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并财务报表发表审计意见的基础。
二、形成无法表示意见的基础
1、涉及诉讼纠纷案件
（1）如本节/十五、资产负债表日后事项/4、其他资产负债表日后事项说明所述，资产负债表日后富控互动已收到法院送达的9个民间借贷纠纷案件、1个企业借贷纠纷案件、1个金融借款合同纠纷案件的诉讼资料及1份民事裁定书。9个民间借贷纠纷案件中的5个案件富控互动为共同借款人，借款本金共计13,750.00万元；4个案件富控互动为单一借款人，借款本金共计4,450万元。上述9笔借款，借款主体均指定了收款人。经富控互动内部自查，公司与各借款人之间不存在上述借款事项，公司内部未提交过这些借款协议的用印审批，也未查见用印记录；未发现公司收到上述借款并进行会计处理。
（2）如本节/十五、资产负债表日后事项/4、其他资产负债表日后事项说明所述，从人民法院公告网网站上查询到的信息显示，资产负债表日后富控互动涉及另1起案件纠纷，富控互动表示公司未收到法院送达的相关诉讼资料。
截至审计报告签发日，上述富控互动已收到诉讼资料的9个民间借贷纠纷案件、1个企业借贷纠纷案件以及1个金融借款合同纠纷案件尚处于审理阶段，公司收到的1份民事裁定书及通过网站查询了解到的另1起案件信息有限，无法得知其他案件的具体情况。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断相关诉讼纠纷的真实性、准确性，富控互动是否还存在其他潜在纠纷，以及前述事项对财务报表可能产生的影响。
2、涉及大额资金往来的事项
（1）如本节/十六、其他重要事项/8、其他所述，2017年度富控互动及原下属子公司上海中技投资管理有限公司（以下简称“中技投资管理”）、原下属子公司上海海鸟建设开发有限公司（以下简称“海鸟建设”）、下属子公司上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）以及下属孙公司宏投（香港）网络科技有限公司（以下简称“宏投香港”）与10家公司存在大额资金往来，资金流出累计163,416.22万元，富控互动未将该10家公司识别为关联方。
上述大额资金往来中，主要存在以下三种情形：（1）签订借款合同并收取利息的大额资金往来共计110,250.00万元；（2）签订协议款项支付后又取消协议的资金往来共计32,666.22万元，其中1,666.22万元期末尚未收回，该类业务不具交易实质；（3）未签订协议发生的款项支付，共计18,500.00万元。
我们无法取得充分、适当的审计证据以判断富控互动及其下属公司与上述10家公司之间发生大额资金往来的真实目的和性质、富控互动与上述10家公司之间是否存在关联关系，以及前述事项对财务报表可能产生的影响。
（2）如本节/十五、资产负债表日后事项/4、其他资产负债表日后事项说明所述，截至审计报告签发日，富控互动下属子公司的部分定期存款在期后存在大额资金划出，涉及金额5.50亿元；
部分定期存款尚未到期或到期后未办理解活，涉及金额1.40亿元；富控互动及下属子公司的部分银行活期存款在期后存在大额资金划出，涉及金额约4.90亿元。我们无法获取充分、适当的审计
证据以判断大额资金划出的真实用途、性质及上述定期存款在资产负债表日的状态，以及上述情况对财务报表可能产生的影响。
3、对关联企业的担保
如本节/十四、承诺及或有事项/2、或有事项所述，从富控互动获悉，截至2017年12月31日止，富控互动对关联企业上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）的借款担保尚未到期的借款余额为9.43亿元。
我们无法获取相关资料以判断中技桩业的偿债能力、富控互动可能承担的担保义务，以及对富控互动的财务报表可能产生的影响。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
富控互动管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富控互动的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算富控互动、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富控互动的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对富控互动的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富控互动，并履行了职业道德方面的其他责任。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2018年4月26日
二、财务报表
合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七.1|1,738,276,659.32|1,650,471,654.40|

|||||
|-|-|-|-|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|七.4||24,000,000.00|
|应收账款|七.5|55,640,099.83|72,655,952.12|
|预付款项|七.6|910,780,711.21|38,205,927.08|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|七.7|13,494,341.68|2,465,833.33|
|应收股利||||
|其他应收款|七.9|34,145,937.07|1,281,526,987.77|
|买入返售金融资产||||
|存货|七.10|362,578.68|1,702,261.82|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七.13|2,960,478.82|7,309,768.11|
|流动资产合计||2,755,660,806.61|3,078,338,384.63|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|七.14||21,250,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产|七.18|158,388,117.98|162,767,929.04|
|固定资产|七.19|28,020,742.17|27,469,431.95|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七.25|110,635,056.61|81,656,604.51|
|开发支出|七.26|14,987,894.94|1,536,584.56|
|商誉|七.27|2,578,384,231.73|2,578,384,231.73|
|长期待摊费用|七.28|10,115,166.61|7,897,881.43|
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||2,900,531,210.04|2,880,962,663.22|
|资产总计||5,656,192,016.65|5,959,301,047.85|
|流动负债：||||
|短期借款|七.31|1,164,758,900.00|871,274,313.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|七.35|29,691,429.32|33,012,631.55|
|预收款项|七.36|19,237,669.86|9,047,453.57|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七.37|40,203,909.43|41,431,443.22|
|应交税费|七.38|74,081,831.64|55,174,128.43|
|应付利息|七.39|4,981,975.08|2,908,839.68|
|应付股利||||
|其他应付款|七.41|43,128,951.63|347,650,465.13|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|七.43|172,040,047.34|74,409,717.09|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||1,548,124,714.30|1,434,908,991.67|
|非流动负债：||||
|长期借款|七.45|2,080,000,000.00|515,000,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债|七.29|27,409,281.49|20,315,465.00|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||2,107,409,281.49|535,315,465.00|
|负债合计||3,655,533,995.79|1,970,224,456.67|
|所有者权益||||
|股本|七.53|575,732,081.00|575,732,081.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七.55|987,422,679.57|1,934,598,844.16|
|减：库存股||||
|其他综合收益|七.57|1,069,020.84|-1,285,438.01|
|专项储备||||
|盈余公积|七.59|54,099,405.22|54,099,405.22|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七.60|370,136,993.25|324,239,009.03|
|归属于母公司所有者权益合计||1,988,460,179.88|2,887,383,901.40|
|少数股东权益||12,197,840.98|1,101,692,689.78|
|所有者权益合计||2,000,658,020.86|3,989,076,591.18|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|5,656,192,016.65|5,959,301,047.85|

法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||400,589,600.62|285,037,009.19|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|十七.1|481,065.04|34,200.00|
|预付款项||901,525,789.98|4,319,620.95|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|十七.2|817,503,215.24|2,295,355,686.80|
|存货||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||1,471,615.02||
|流动资产合计||2,121,571,285.90|2,584,746,516.94|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七.3|3,937,693,045.48|1,738,243,045.48|
|投资性房地产||156,594,225.82|160,721,433.76|
|固定资产||18,281,926.19|18,322,099.13|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||39,513.74||
|开发支出||4,773,584.77||
|商誉||||
|长期待摊费用||404,984.59|2,834,892.07|
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||4,120,787,280.59|1,923,121,470.44|
|资产总计||6,242,358,566.49|4,507,867,987.38|
|流动负债：||||
|短期借款||972,000,000.00|654,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|197,905.20|197,905.20|
|预收款项|808,864.94|2,546,283.54|
|应付职工薪酬|781,499.14|1,652,982.94|
|应交税费|1,250,445.93|8,347,743.81|
|应付利息|1,943,316.00|2,798,580.57|
|应付股利|||
|其他应付款|421,248,094.58|518,085,638.23|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|88,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,486,230,125.79|1,188,129,134.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,080,000,000.00|515,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,080,000,000.00|515,000,000.00|
|负债合计|3,566,230,125.79|1,703,129,134.29|
|所有者权益：|||
|股本|575,732,081.00|575,732,081.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,949,731,880.03|1,949,731,880.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,099,405.22|54,099,405.22|
|未分配利润|96,565,074.45|225,175,486.84|
|所有者权益合计|2,676,128,440.70|2,804,738,853.09|
|负债和所有者权益总计|6,242,358,566.49|4,507,867,987.38|

法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
合并利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||805,565,929.56|2,341,476,527.96|
|其中：营业收入|七.61|805,565,929.56|2,341,476,527.96|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||596,590,023.93|2,334,072,686.23|
|其中：营业成本|七.61|157,290,250.81|1,965,139,623.57|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|七.62|8,615,202.51|18,088,543.79|
|销售费用|七.63|49,584,112.39|38,568,202.92|
|管理费用|七.64|212,112,820.29|120,753,768.04|
|财务费用|七.65|161,566,819.14|180,142,961.81|
|资产减值损失|七.66|7,420,818.79|11,379,586.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|七.68|2,644,136.64|182,263,350.80|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||-4,221,784.09|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-153,261.98|1,275,687.55|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||211,466,780.29|190,942,880.08|
|加：营业外收入|七.69|3,300.00|28,077,799.26|
|减：营业外支出|七.70|14,850.09|2,178,832.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||211,455,230.20|216,841,847.17|
|减：所得税费用|七.71|4,501,781.56|31,563,163.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||206,953,448.64|185,278,683.25|
|(一)按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||206,953,448.64|185,278,683.25|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|(二)按所有权归属分类||||
|1.少数股东损益||161,055,464.42|12,968,263.38|
|2.归属于母公司股东的净利润||45,897,984.22|172,310,419.87|
|六、其他综合收益的税后净额||3,987,281.05|-2,516,732.30|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||2,354,458.85|-1,285,438.01|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|2,354,458.85|-1,285,438.01|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|2,354,458.85|-1,285,438.01|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|1,632,822.20|-1,231,294.29|
|七、综合收益总额|210,940,729.69|182,761,950.95|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|48,252,443.07|171,024,981.86|
|归属于少数股东的综合收益总额|162,688,286.62|11,736,969.09|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.08|0.30|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.08|0.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
母公司利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十七.4|60,829,487.64|42,129,514.16|
|减：营业成本|十七.4|4,145,967.14|4,148,184.29|
|税金及附加||2,452,932.24|3,086,421.63|
|销售费用||8,264,600.06|6,880,019.04|
|管理费用||49,653,275.96|54,443,297.55|
|财务费用||145,736,260.57|54,572,021.49|
|资产减值损失||-9,976,423.16|7,076,228.15|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||4,209,385.01|313,659,655.58|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-13,172.22||
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-135,250,912.38|225,582,997.59|
|加：营业外收入||3,000.00|5,384,784.89|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出||623,338.27|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-135,247,912.38|230,344,444.21|
|减：所得税费用|-6,637,499.99|8,233,526.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-128,610,412.39|222,110,917.40|
|(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-128,610,412.39|222,110,917.40|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-128,610,412.39|222,110,917.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
合并现金流量表
2017年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||854,204,566.51|2,385,790,159.25|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||6,445,136.74|5,026.65|

|||||
|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|七.74（1）|94,443,904.44|788,891,605.33|
|经营活动现金流入小计||955,093,607.69|3,174,686,791.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金||43,028,563.11|2,394,571,384.65|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||185,720,560.84|71,448,153.28|
|支付的各项税费||25,422,597.07|93,688,248.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|七.74(2)|235,390,865.64|894,265,360.07|
|经营活动现金流出小计||489,562,586.66|3,453,973,146.60|
|经营活动产生的现金流量净额||465,531,021.03|-279,286,355.37|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||18,185,105.47|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,243,667,852.06||
|收到其他与投资活动有关的现金|七.74(3)|1,663,718,087.49|313,812,017.78|
|投资活动现金流入小计||2,907,385,939.55|331,997,123.25|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||31,385,944.97|194,745,036.54|
|投资支付的现金||902,500,000.00||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||1,487,396,244.51|
|支付其他与投资活动有关的现金|七.74(4)|1,559,692,822.50|737,936,341.06|
|投资活动现金流出小计||2,493,578,767.47|2,420,077,622.11|
|投资活动产生的现金流量净额||413,807,172.08|-2,088,080,498.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||4,069,897,358.33|3,963,500,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|七.74(5)|599,500,000.00|1,295,857,173.00|
|筹资活动现金流入小计||4,669,397,358.33|5,259,357,173.00|
|偿还债务支付的现金||2,111,189,611.88|1,623,399,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||175,172,296.14|230,329,136.06|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||

|||||
|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|七.74(6)|3,155,288,067.39|1,258,547,721.59|
|筹资活动现金流出小计||5,441,649,975.41|3,112,275,857.65|
|筹资活动产生的现金流量净额||-772,252,617.08|2,147,081,315.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-12,780,571.11|-37,142.83|
|五、现金及现金等价物净增加额||94,305,004.92|-220,322,681.71|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,430,971,654.40|1,651,294,336.11|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,525,276,659.32|1,430,971,654.40|

法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
母公司现金流量表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,776,765.91|31,166,102.16|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||573,849,574.29|3,723,549.91|
|经营活动现金流入小计||576,626,340.20|34,889,652.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||8,890.60|
|支付给职工以及为职工支付的现金||13,784,339.25|12,701,568.29|
|支付的各项税费||5,583,650.27|1,733,123.87|
|支付其他与经营活动有关的现金||116,708,778.35|1,027,893,997.98|
|经营活动现金流出小计||136,076,767.87|1,042,337,580.74|
|经营活动产生的现金流量净额||440,549,572.33|-1,007,447,928.67|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金|||343,596,023.29|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||2,299,098.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,243,809,000.00|1,273,677,600.00|
|收到其他与投资活动有关的现金||119,517,471.05|2,679,236.45|
|投资活动现金流入小计||1,363,326,471.05|1,622,251,958.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,330,830.74|4,028,830.53|
|投资支付的现金||3,129,500,000.00|150,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||18,900,000.00|1,632,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||3,154,730,830.74|1,636,178,830.53|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,791,404,359.69|-13,926,872.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||3,871,000,000.00|1,169,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|380,000,000.00|958,817,111.35|
|筹资活动现金流入小计|4,251,000,000.00|2,128,317,111.35|
|偿还债务支付的现金|1,900,500,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|172,992,611.21|93,128,389.37|
|支付其他与筹资活动有关的现金|711,100,010.00|988,581,793.30|
|筹资活动现金流出小计|2,784,592,621.21|1,081,710,182.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,466,407,378.79|1,046,606,928.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|115,552,591.43|25,232,127.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|285,037,009.19|259,804,881.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|400,589,600.62|285,037,009.19|

法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
合并所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|575,732,081.00||||1,934,598,844.16||-1,285,438.01||54,099,405.22||324,239,009.03|1,101,692,689.78|3,989,076,591.18|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|575,732,081.00||||1,934,598,844.16||-1,285,438.01||54,099,405.22||324,239,009.03|1,101,692,689.78|3,989,076,591.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-947,176,164.59||2,354,458.85||||45,897,984.22|-1,089,494,848.80|-1,988,418,570.32|
|（一）综合收益总额|||||||2,354,458.85||||45,897,984.22|162,688,286.62|210,940,729.69|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-947,176,164.59|||||||-1,266,952,078.42|-2,214,128,243.01|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-947,176,164.59|||||||-1,266,952,078.42|-2,214,128,243.01|
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||14,768,943.00|14,768,943.00|
|四、本期期末余额|575,732,081.00|987,422,679.57|1,069,020.84|54,099,405.22|370,136,993.25|12,197,840.98|2,000,658,020.86|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|575,732,081.00||||1,122,694,585.01||||77,930,283.37||718,162,053.86|108,242,632.50|2,602,761,635.74|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|575,732,081.00||||1,122,694,585.01||||77,930,283.37||718,162,053.86|108,242,632.50|2,602,761,635.74|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||811,904,259.15||-1,285,438.01||-23,830,878.15||-393,923,044.83|993,450,057.28|1,386,314,955.44|
|（一）综合收益总额|||||||-1,285,438.01||||172,310,419.87|11,736,969.09|182,761,950.95|
|（二）所有者投入和减少资本|||||86,735,318.05||||||||86,735,318.05|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||86,735,318.05||||||||86,735,318.05|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配||||22,210,525.70|-59,633,110.97||-37,422,585.27|
|1．提取盈余公积||||22,210,525.70|-22,210,525.70|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-37,422,585.27||-37,422,585.27|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||725,168,941.10||-46,041,403.85|-506,600,353.73|981,713,088.19|1,154,240,271.71|
|四、本期期末余额|575,732,081.00|1,934,598,844.16|-1,285,438.01|54,099,405.22|324,239,009.03|1,101,692,689.78|3,989,076,591.18|

法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|575,732,081.00||||1,949,731,880.03||||54,099,405.22|225,175,486.84|2,804,738,853.09|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|575,732,081.00||||1,949,731,880.03||||54,099,405.22|225,175,486.84|2,804,738,853.09|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||-128,610,412.39|-128,610,412.39|
|（一）综合收益总额||||||||||-128,610,412.39|-128,610,412.39|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|575,732,081.00|1,949,731,880.03|54,099,405.22|96,565,074.45|2,676,128,440.70|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|575,732,081.00||||1,862,996,561.98||||31,888,879.52|62,697,680.41|2,533,315,202.91|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|575,732,081.00||||1,862,996,561.98||||31,888,879.52|62,697,680.41|2,533,315,202.91|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||86,735,318.05||||22,210,525.70|162,477,806.43|271,423,650.18|
|（一）综合收益总额||||||||||222,110,917.40|222,110,917.40|
|（二）所有者投入和减少资本|||||86,735,318.05||||||86,735,318.05|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||86,735,318.05|||86,735,318.05|
|（三）利润分配|||22,210,525.70|-59,633,110.97|-37,422,585.27|
|1．提取盈余公积|||22,210,525.70|-22,210,525.70||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-37,422,585.27|-37,422,585.27|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|575,732,081.00|1,949,731,880.03|54,099,405.22|225,175,486.84|2,804,738,853.09|

法定代表人：王晓强主管会计工作负责人：姜毅会计机构负责人：梁琴
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称本公司）原名上海澄海企业发展股份有限公司、上海中技投资控股股份有限公司，为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1988年8月1日由上海华成无线电厂与香港新科创力有限公司共同投资成立。1992年4月30日，本公司经上海市经济贸易委员会沪经企（1992）293号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。本公司股票于1993年3月4日在上海证券交易所上市交易。
2013年12月11日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号）文件，核准本公司向颜静刚等73名自然人及8家机构非公开发行股份人民币普通股（A股）217,270,741股购买相关资产。2013年12月18日，本公司完成此次发行股份购买资产的变更验资，并于2013年12月23日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司变更登记手续，公司股本由人民币87,207,283元变更为人民币304,478,024元。
2013年12月31日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）79,343,363股，募集发行股份购买资产的配套资金，公司股本由人民币304,478,024元变更为人民币383,821,387元。2014年1月2日，本公司完成此次定向增发的变更验资，并于2014年1月10日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司变更登记手续。
经公司2013年第四次临时股东大会审议通过，公司名称由“上海澄海企业发展股份有限公司”变更为“上海中技投资控股股份有限公司”。
2014年4月21日召开的公司2013年年度股东大会审议通过本公司2013年度关于资本公积转增股本方案，以公司现有总股本383,821,387股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后公司股本由人民币383,821,387元变更为人民币575,732,081元。
本公司于 2017年 1月16日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案》、《关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案》和《关于修改<上海中技投资控股股份有限公司章程>的议案》，同意将公司名称由“上海中技投资控股股份有限公司”变更为“上海富控互动娱乐股份有限公司”，公司英文名称由 “SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDINGCO.,LTD”变更为“SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENTCO.,LTD”，同时，对公司经营范围及《公司章程》进行相应变更和修订。上述事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
本公司于2017年3月1日完成工商变更登记，正式更名为上海富控互动娱乐股份有限公司。
截至2017年12月31日止，本公司股本为人民币575,732,081元。
本公司统一社会信用代码：913100006072187512，公司住所：上海市虹口区广粤路437号2幢，公司法定代表人：王晓强。
本公司经营范围为从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作，电影制片，动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务，展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本财务报告的批准报出日：2018年4月26日。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：
序号 公司全称
1 上海中盛房地产有限公司
1-1 上海海鸟投资有限公司
2 上海海鸟房地产开发有限公司
3 上海澄申商贸有限公司
4 上海中技物流有限公司
5 中技投资控股（香港）有限公司
6 上海宏投网络科技有限公司
6-1 宏投网络（香港）有限公司
6-2 Jagex Limited
6-3 上海点指网络科技有限公司
7 成都酷峰网络科技有限公司
8 深圳市酷峰网络科技有限公司
9 上海富控互动网络科技有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益的披露”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
2.持续经营
√适用□不适用
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
公司根据实际生产经营特点制定具体的会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“11.应收款项”、“12.存货”、“16.固定资产”、“21.无形资产”、“28.收入”。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
5.1同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
5.2非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
6.1合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
6.3决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
6.4投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6特殊交易会计处理
6.6.1购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
7.1合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
9.1外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
9.2外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。
上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
√适用□不适用
10.1金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
10.2金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
3)可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
4)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
10.3金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；
应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；
在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
10.4金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
10.5金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.6金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
10.7金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
10.8金融资产减值测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项期末余额5%以上的单项应收款项或者期末余额前五位的应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备|

 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1：账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|组合2：合并范围内关联方组合|以应收款项的性质为信用风险特征划分组合|
|组合3：个别认定组合|以应收款项的内容为信用风险特征划分组合|

|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1：账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|
|组合2：合并范围内关联方组合|不计提坏账准备|
|组合3：个别认定组合|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|20|20|
|2－3年|50|50|
|3年以上|100|100|
|3－4年|||

||
|-|
|4－5年|
|5年以上|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

12.存货
√适用□不适用
12.1存货的类别
存货包括原材料、库存商品、和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。
12.2发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算。
12.3确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
12.4存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
12.5低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。
13.持有待售资产
√适用□不适用
同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：
1）该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
2）公司已经就处置该部分资产作出决议；
3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4）该项转让将在一年内完成。
14.长期股权投资
√适用□不适用
14.1共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
14.2初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
14.3后续计量及损益确认方法
14.3.1成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
14.3.2权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益
的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
14.3.3因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
14.3.4处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
14.3.6处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|预计使用寿命（年）|预计净残值率（%）|年折旧（摊销）率（%）|
|房屋及建筑物|20、40|5|2.375、4.75|

 16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|平均年限法|20|5%|4.75%|
|运输工具|平均年限法|5|5%|19%|
|电子及办公设备|平均年限法|3-5|0%-5%|19%-33%|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
18.借款费用
√适用□不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的
购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资
本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括软件、商标、专利及软件著作权等。软件以实际成本计量。商标、专利及软件著作权系上海宏投网络科技有限公司收购JagexLimited时评估增值产生，以评估值计量。
软件按使用年限5年平均摊销。商标、专利及软件著作权按预计综合受益年限10年平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22.长期资产减值
√适用□不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
24.2.1设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告
期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
24.2.2设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3）确定应当计入当期损益的金额；
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时；
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1）服务成本；
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25.预计负债
√适用□不适用
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26.股份支付
√适用□不适用
26.1股份支付的种类
根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。
26.2实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
28.1Runescape系列游戏的收入
JagexLimited（以下简称“Jagex”）的Runescape系列游戏采用自主运营模式，游戏的研发、维护和升级；服务器的架设和维护管理；游戏产品的推广和客户服务以及游戏运营的平台均由本公司自主运行。游戏玩家通过Runescape官方网站经由第三方支付平台工具进行充值或在超市及零售店购买充值点卡，激活后通过Runescape官网进行充值的方式，购买游戏虚拟货币进而在游戏中转化为道具、虚拟装备等游戏内容进行体验消费。Jagex每月在与第三方支付平台商进行对账确认后，将收到的充值款项依据玩家在游戏中的虚拟货币消费情况结转收入。Runescape系列游戏的收入来源包括会员费收入和道具交易收入，其中道具交易收入包括Treasure Hunter旋转轮收入、RuneCoins虚拟货币收入和Bonds游戏券收入。
28.1.1会员费收入
玩家通过信用卡或手机在线支付方式购买会员的，Jagex将收到的款项在会员期（1-12个月）内平均摊销确认收入。
玩家通过购买游戏点卡或兑换码，再将其激活成为会员的，Jagex待玩家激活成会员之后，将出售游戏点卡或兑换码收到的款项在会员期（1-12个月）内平均摊销确认收入。
28.1.2 TreasureHunter旋转轮收入
Jagex在玩家购买TreasureHunter旋转轮钥匙后，在将其消耗以获得游戏道具或经验值时确认收入。
28.1.3RuneCoins虚拟货币收入
RuneCoins是玩家在游戏内用来购买改变游戏内人物形象的虚拟货币，该道具具有永久性属性。Jagex将出售RuneCoins取得的款项计入递延收益，在玩家使用虚拟货币时依据玩家平均生命周期摊销确认收入。
28.1.4Bonds游戏券收入
玩家通过购买Bonds游戏券可以兑换成会员身份，TreasureHunter旋转轮钥匙或者
Runecoins虚拟货币。Jagex在玩家兑换Bonds游戏券时，将取得的款项根据兑换结果分别按上述会员费收入、TreasureHunter旋转轮收入或者RuneCoins虚拟货币收入的确认方式进行确认。
如果玩家自购买Bonds游戏券之日起12个月（兑换有效期）内没有兑换，Jagex将取得的款项全额一次性确认收入。
28.2广告收入
Jagex在广告发布的期间内按月确认广告收入。
28.3商品销售
当本公司将商品运至客户指定或产品销售合同规定的地点，且经客户对数量和质量验收确认后，本公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给购买方，不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也无法对已发出的商品实施有效控制；表明收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，上述行为发生时，相关商品的成本均已发生且能可靠计量，确认营业收入。
28.4让渡资产使用权
让渡专利使用权、房屋、土地使用权、机器设备、运输设备等取得的使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)、同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
(4)、政府补助在利润表中的核算
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
(5)、政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
属于其他情况的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
31.租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32.商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
33.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
34.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。|本公司于2018年4月28日召开了第一届董事会第二十次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。|本期无影响|
|根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。|本公司于2018年4月28日召开了第一届董事会第二十次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。|本期无影响|
|根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，本公司自2017年度起执行前述要求。|本公司于2018年4月26日召开了第九届董事会第十七次会议表决通过了《关于会计政策变更》的议案。|受重要影响的报表项目为资产处置收益、营业外收入以及营业外支出，影响金额分别为2017年度：合并资产处置收益减少153,261.98元、合并营业外支出减少153,261.98元；公司资产处置收益减少13,172.22元、公司营业外支出减少13,172.22元；2016年度：合并资产处置收益增加1,275,687.55元、营业外收入减少1,439,325.73元、营业外支出减少163,638.18元。|

(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
35.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额或劳务收入乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)|6%、17%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、16.50%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
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|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|中技投资控股（香港）有限公司|16.50|
|宏投网络（香港）有限公司|16.50|

宏投网络之英国子公司JagexLimited主要税种及税率
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|-|-|-|
|税种|计税依据|主要税率|
|企业所得税|应纳税所得额|20%|
|增值税|应纳税增值额|20%|
|海外销售税|营业收入|挪威 25%, 澳大利亚 10%等|
|专利使用税|专利使用费|20%|

2.税收优惠
√适用□不适用
宏投网络之英国子公司JagexLimited税收优惠
2.1研发费用加计扣除税收优惠政策（“R&D taxrelief”）
雇员少于500人、年收入不超过1亿欧元（约合8,500万英镑）或资产少于8,600万欧元（约合7,300万英镑）的英国中小企业发生的符合条件的研发费用支出，2014年度可享受225%的税收减免额，从2015年4月起可享受230%的税收减免额。
2.2专利盒（“PatentBox”）
专利盒是针对拥有专利（以及经过独立审查和集中登记的某些其他创新性知识产权）的企业的所得税减免制度，符合条件的专利（或其他受保护的知识产权，比如符合欧洲市场监管部门要求的数据独占权、补充保护证书和植物品种权）所产生的利润实际税率为10%。
2013年4月1日到2014年3月31日对符合条件的专利所产生的利润中能享受该优惠政策的
比例为60%，以后以每年10%的速度增长，自2017年4月1日以后，符合条件的利润均可以享受
该优惠政策。
2.3电子游戏税收优惠（Video Games TaxRelief）
电子游戏税收优惠于2014年4月1日正式实施，享受该项优惠的企业须满足：
（1）电子游戏是“英国电子游戏”；
（2）至少25%的成本（采购商品或服务）由欧洲经济区内部提供。
如果以上条件均符合，则企业可以在税前对符合条件的支出享受100%加计扣除。与研发费用加计扣除类似，当加计扣除额导致企业产生多缴纳的所得税，则企业可以申请退税。加计扣除额与退税额的计算均基于在欧洲经济区发生的核心支出，最多为电子游戏公司核心支出的80%。
当企业申请研发费用加计扣除时，则不能再对同一游戏项目申请电子游戏税收优惠。同样地，若企业申请电子游戏税收优惠，也不能再对该项目申请研发费用加计扣除。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|56,097.33|89,801.69|
|银行存款|1,525,220,561.99|1,429,943,430.21|
|其他货币资金|213,000,000.00|220,438,422.50|
|合计|1,738,276,659.32|1,650,471,654.40|
|其中：存放在境外的款项总额|337,746,448.32|172,530,051.41|

其他说明
1.1其他货币资金明细
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|213,000,000.00|220,438,422.50|

1.2用于担保的资产：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|借款保证金|213,000,000.00|219,500,000.00|

截至2017年12月31日止，本公司控股子公司上海宏投网络科技有限公司以21,300.00万元存款保证金质押给银行作为上海宏投网络科技有限公司下属子公司宏投网络（香港）有限公司19,275.89万元短期借款（附注七.31）的担保。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|||
|商业承兑票据||24,000,000.00|
|合计||24,000,000.00|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|55,665,419.04|100.00|25,319.21||55,640,099.83|74,109,000.31|100.00|1,453,048.19||72,655,952.12|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|55,665,419.04|/|25,319.21|/|55,640,099.83|74,109,000.31|/|1,453,048.19|/|72,655,952.12|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|506,384.25|25,319.21|5.00|
|1至2年|||20.00|
|2至3年|||50.00|
|3年以上|||100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|506,384.25|25,319.21||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
2017年12月31日
内容 账面余额 坏账计提 理由
准备比例
Jagex应收各支付平台 应收各支付平台的游戏充值款项收的游戏充值款项 55,159,034.79 回不存在坏账风险，不计提坏账准备
2016年12月31日
内容 账面余额 坏账计提 理由
准备比例
Jagex应收各支付平台 应收各支付平台的游戏充值款项收的游戏充值款项 51,588,566.56 回不存在坏账风险，不计提坏账准备
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额23,519.21元；本期收回或转回坏账准备金额1,451,248.19元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司的关系|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例（%）|坏账准备期末余额|
|第一名|非关联方|32,517,887.45|1年以内|58.42||
|第二名|非关联方|15,704,417.94|1年以内|28.21||
|第三名|非关联方|2,489,095.64|1年以内|4.47||
|第四名|非关联方|1,942,825.11|1年以内|3.49||
|第五名|非关联方|1,082,904.87|1年以内|1.95||
|合计||53,737,131.01||96.54||

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|910,231,511.81|99.93|34,827,526.98|91.16|
|1至2年|498,609.84|0.05|184,728.27|0.48|
|2至3年|45,521.64|0.01|2,677,777.65|7.01|
|3年以上|5,067.92|0.01|515,894.18|1.35|
|合计|910,780,711.21|100.00|38,205,927.08|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司的关系|金额|账龄|未结算原因|
|第一名|股权转让方|900,000,000.00|1年以内|预付股权款|
|第二名|供应商|2,243,179.19|1年以内|预付办公楼租金|
|第三名|供应商|1,566,756.05|1年以内|预付保险费用|
|第四名|供应商|824,906.65|1年以内|预付借款利息|
|第五名|供应商|618,000.00|1年以内|预付外包服务费|
|合计||905,252,841.89|||

其他说明
√适用□不适用
期末第一名的预付款系本公司预付关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的交易对价，详见本节十五、资产负债表日后事项/4、其他资产负债表日后事项说明。
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|9,673,897.21|2,465,833.33|
|委托贷款|||
|债券投资|||
|保证金利息|3,820,444.47||
|合计|13,494,341.68|2,465,833.33|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|16,662,210.00|32.68|16,662,210.00|100.00|||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|34,322,894.57|67.32|176,957.50|10.12|34,145,937.07|1,291,698,404.64|100|10,171,416.87|19.57|1,281,526,987.77|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|50,985,104.57|/|16,839,167.50|/|34,145,937.07|1,291,698,404.64|/|10,171,416.87|/|1,281,526,987.77|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|GSR CAPITAL LTD|16,662,210.00|16,662,210.00|100.00|款项收回可能性小，全额计提坏账准备|
|合计|16,662,210.00|16,662,210.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|1,626,317.13|81,315.86|5.00|
|1至2年|||20.00|
|2至3年|54,968.44|27,484.22|50.00|
|3年以上|68,157.42|68,157.42|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|1,749,442.99|176,957.50||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|2017年12月31日||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|理由|
|信托机构借款保证金|25,100,010.00|||款项收回不存在坏账风险，不计提坏账准备|
|Jagex押金及保证金|7,473,441.58|||款项收回不存在坏账风险，不计提坏账准备|
|合计|32,573,451.58||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|2016年12月31日||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|理由|
|上海轶鹏投资管理有限公司|1,232,242,041.79|||期末股权转让款尾款及利息在协议约定的付款期限内，坏账风险小，不计提坏账准备|
|Jagex押金及保证金|7,487,921.76|||款项收回不存在坏账风险，不计提坏账准备|
|合计|1,239,729,963.55||||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额16,695,177.22元；本期收回或转回坏账准备金额10,027,426.59元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|股权转让款||1,232,242,041.79|
|往来款||50,000,000.00|
|保证金及押金|34,166,108.71|9,173,048.89|
|未收回的投资顾问费|16,662,210.00||
|其他|156,785.86|283,313.96|
|合计|50,985,104.57|1,291,698,404.64|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|GSR CAPITAL LTD|未收回的投资顾问费|16,662,210.00|1年以内|32.68|16,662,210.00|
|华融国际信托有限责任公司|保证金|11,100,000.00|1年以内|21.77||
|中国民生信托有限公司|保证金|8,000,000.00|1年以内|15.69||
|Bird & Bird LLP|押金|5,110,762.12|1-2年|10.02||
|西藏信托有限公司|保证金|3,000,010.00|1年以内|5.88||
|合计|/|43,872,982.12|/|86.04|16,662,210.00|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|2,979,858.72|2,617,280.04|362,578.68|3,340,918.51|1,638,656.69|1,702,261.82|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|2,979,858.72|2,617,280.04|362,578.68|3,340,918.51|1,638,656.69|1,702,261.82|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|1,638,656.69|1,551,156.86|54,660.23|627,193.74||2,617,280.04|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|1,638,656.69|1,551,156.86|54,660.23|627,193.74||2,617,280.04|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴企业所得税|1,601.65|7,309,768.11|
|待抵扣进项税|2,958,877.17||
|合计|2,960,478.82|7,309,768.11|

14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：||||21,250,000.00||21,250,000.00|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的||||21,250,000.00||21,250,000.00|
|合计||||21,250,000.00||21,250,000.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|上海融开融资租赁有限公司|2,500,000.00||2,500,000.00||||||5.00||
|江苏宝贝金融信息服务有限公司|18,750,000.00||18,750,000.00||||||3.00||
|合计|21,250,000.00||21,250,000.00||||||/||

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|183,888,964.65|||183,888,964.65|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|183,888,964.65|||183,888,964.65|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|21,121,035.61|||21,121,035.61|
|2.本期增加金额|4,379,811.06|||4,379,811.06|
|（1）计提或摊销|4,379,811.06|||4,379,811.06|
|3.本期减少金额|||||

||||
|-|-|-|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|25,500,846.67|25,500,846.67|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|158,388,117.98|158,388,117.98|
|2.期初账面价值|162,767,929.04|162,767,929.04|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，投资性房地产中账面价值约为15,482.31万元（原值17,896.80万元）的房屋建筑物作为本公司7,500.00万短期借款（附注七.31）的抵押物。
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|办公设备|运输工具|合计|
|一、账面原值：|||||
|1.期初余额|18,980,016.00|53,633,590.95|1,572,034.72|74,185,641.67|
|2.本期增加金额||7,895,662.66|1,325,197.10|9,220,859.76|
|（1）购置||6,390,978.96|1,325,197.10|7,716,176.06|
|（2）在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|（4）其他增加||1,504,683.70||1,504,683.70|
|3.本期减少金额||3,338,654.28||3,338,654.28|
|（1）处置或报废||3,324,767.10||3,324,767.10|
|（2）其他减少||13,887.18||13,887.18|
|4.期末余额|18,980,016.00|58,190,599.33|2,897,231.82|80,067,847.15|
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额|2,178,747.67|43,133,616.67|1,403,845.38|46,716,209.72|
|2.本期增加金额|901,803.80|7,591,217.87|132,515.78|8,625,537.45|
|（1）计提|901,803.80|6,371,738.85|132,515.78|7,406,058.43|
|（2）其他增加||1,219,479.02||1,219,479.02|
|3.本期减少金额||3,294,642.19||3,294,642.19|
|（1）处置或报废||3,291,999.23||3,291,999.23|
|（2）其他减少||2,642.96||2,642.96|
|4.期末余额|3,080,551.47|47,430,192.35|1,536,361.16|52,047,104.98|
|三、减值准备|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置或报废|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|15,899,464.53|10,760,406.98|1,360,870.66|28,020,742.17|
|2.期初账面价值|16,801,268.33|10,499,974.28|168,189.34|27,469,431.95|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1).在建工程情况
□适用√不适用
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|专利权|商标|软件著作权|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|14,272,000.00|46,290,800.00|24,976,000.00|5,838,095.28|91,376,895.28|
|2.本期增加金额|4,673,100.00|25,183,800.00|10,330,700.00|1,065,697.26|41,253,297.26|
|(1)购置||||878,149.46|878,149.46|
|(2)内部研发||||||
|(3)企业合并增加|4,673,100.00|25,183,800.00|10,330,700.0||40,187,600.00|
|(4)其他增加||||187,547.80|187,547.80|
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|18,945,100.00|71,474,600.00|35,306,700.00|6,903,792.54|132,630,192.54|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|713,599.98|2,314,540.03|1,248,799.99|5,443,350.77|9,720,290.77|
|2.本期增加金额|1,806,100.02|6,671,009.70|3,335,224.33|462,511.11|12,274,845.16|
|（1）计提|1,806,100.02|6,671,009.70|3,335,224.33|289,087.86|12,101,421.91|
|（2）其他增加||||173,423.25|173,423.25|
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|2,519,700.00|8,985,549.73|4,584,024.32|5,905,861.88|21,995,135.93|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|16,425,400.00|62,489,050.27|30,722,675.68|997,930.66|110,635,056.61|
|2.期初账面价值|13,558,400.02|43,976,259.97|23,727,200.01|394,744.51|81,656,604.51|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|委外研发支出|确认为无形资产|转入当期损益||
|Runescape新游戏|1,536,584.56|16,491,454.89|44,091.89|4,773,584.77||12,348,507.61|10,497,208.50|
|罪恶王冠新游戏||5,505,219.67||||1,014,533.23|4,490,686.44|
|其他新游戏||6,170,507.89||||6,170,507.89|-|
|合计|1,536,584.56|28,167,182.45|44,091.89|4,773,584.77||19,533,548.73|14,987,894.94|

27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|收购上海宏投网络科技有限公司51%股权|2,578,384,231.73|||2,578,384,231.73|
|合计|2,578,384,231.73|||2,578,384,231.73|

 (2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|收购上海宏投网络科技有限公司51%股权|||||
|合计|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
期末大额商誉257,838.42万元系本公司收购上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）51%股权以及宏投网络收购JagexLimited（以下简称“Jagex”）100%股权的两次交易中对Jagex的估值高于其可辨认净资产公允价值所形成的。
本报告期末本公司对Jagex进行了减值测试。根据上海立信资产评估有限公司以2016年6月30日为评估基准日采用收益法对Jagex股东全部权益进行估值，Jagex的评估值为336,329.24万元，Jagex在2017年全年预期净利润为3,325.77万英镑。经审计，Jagex2017年全年实际实现的净利润为4,355.54万英镑，超过了预测值，2017年Jagex运营情况良好。
随着社会经济持续增长、信息科技水平不断进步及消费者对娱乐产品品质要求逐渐提高，网络游戏各个细分市场发展逐渐明朗，游戏行业在全球范围内继续扩张。年轻玩家们正逐步接受网络游戏付费习惯，游戏市场的发展前景向好。依据权威机构的预测，全球游戏市场将以6.2%的复合年增长率持续发展。
未来Jagex将在RuneScape系列游戏拥有持续广大用户群基础上，集玩家驱动开发和服务于玩家的理念，通过研究玩家需求，加强社交媒体和社区互动娱乐等营销模式，加大在网页游戏、移动网络游戏市场的布局力度，进一步扩大用户群，延长游戏生命周期。依据权威机构对2017年度MMORPG（大型多人在线角色扮演）游戏收入排名的统计结果，RuneScape系列游戏在西方细分市场排名第四，在全球细分市场排名第五。此外，Jagex目前有多款包括以RuneScape为题材的下一代客户端游戏在内的新游戏正在研发，根据专业机构对游戏玩家的调研结果，MMORPG游戏仍是最受玩家欢迎的游戏类别。
因此，基于Jagex2017年的运营情况以及公司现有游戏和正在研发测试的新游戏的未来前景分析，本公司认为期末商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备。
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|保险费||145,572.16|24,191.91||121,380.25|
|装修费|5,506,097.65|7,743,396.05|4,189,623.23|107,321.89|8,952,548.58|
|软件费|1,553,550.61|169,403.21|1,086,687.36||636,266.46|
|维护费|684,025.82|20,809.98|299,864.48||404,971.32|
|培训费|154,207.35|4,424.94|158,632.29|||
|合计|7,897,881.43|8,083,606.34|5,758,999.27|107,321.89|10,115,166.61|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
□适用√不适用
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|购买日无形资产公允价值大于账面价值|109,637,125.96|27,409,281.49|81,261,860.00|20,315,465.00|
|合计|109,637,125.96|27,409,281.49|81,261,860.00|20,315,465.00|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|||
|可抵扣亏损|306,881,470.88|161,675,289.07|
|坏账准备|1,035,387.21|11,624,465.06|
|职工教育经费|668,323.21|668,323.21|
|广告费&业务宣传费|5,829,749.30|560,591.92|
|长期资产资本性支出|21,478,444.49|20,729,475.25|
|其他可抵扣暂时性差异|822,567.14|812,589.67|
|合计|336,715,942.23|196,070,734.18|

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年||18,958.23||
|2018年|511,042.14|630,015.45||
|2019年|186,270.52|982,234.65||
|2020年|60,869.85|66,616.72||
|2021年|111,786,393.48|112,115,456.53||
|2022年|157,635,574.57|||
|无固定期限|36,701,320.32|47,862,007.49||
|合计|306,881,470.88|161,675,289.07|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
□适用√不适用
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|192,758,900.00|216,774,313.00|
|抵押借款|75,000,000.00||
|保证借款|897,000,000.00|654,500,000.00|
|信用借款|||
|合计|1,164,758,900.00|871,274,313.00|

短期借款分类的说明：
1)本报告期无已逾期未偿还的短期借款情况。
2)本报告期末质押借款19,275.89万元由本公司下属子公司上海宏投网络科技有限公司以21,300.00万元存款保证金提供质押担保。
3)本报告期末抵押借款7,500.00万元由本公司以房屋建筑物提供抵押担保，上述房屋建筑物账面价值约为15,482.31万元（原值17,896.80万元），评估价值为15,039.00万元，并由上海富控文化传媒有限公司及自然人颜静刚提供连带责任保证担保
4)本报告期末保证借款2,550.00万元由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚提供连带责任担保。
5)本报告期末保证借款29,100.00万元由自然人颜静刚与梁秀红提供连带责任担保。
6)本报告期末保证借款20,000.00万元由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚与梁秀红提供连带责任担保。
7)本报告期末保证借款28,050.00万元由上海富控文化传媒有限公司及自然人颜静刚提供连
带责任担保。
8)本报告期末保证借款10,000.00万元由上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司及自然人颜静刚提供连带责任担保。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
□适用√不适用
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|29,403,962.12|32,923,069.55|
|1~2年|197,905.20||
|2~3年|||
|3年以上|89,562.00|89,562.00|
|合计|29,691,429.32|33,012,631.55|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款及租金|12,808,864.94|2,546,283.54|
|尚未激活的预充值卡款项|6,428,804.92|6,501,170.03|
|合计|19,237,669.86|9,047,453.57|

(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|39,868,700.50|169,411,140.50|170,938,036.72|38,341,804.28|
|二、离职后福利-设定提存计划|1,562,742.72|23,370,183.66|23,070,821.23|1,862,105.15|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|41,431,443.22|192,781,324.16|194,008,857.95|40,203,909.43|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|39,790,869.09|154,811,968.05|156,663,523.08|37,939,314.06|
|二、职工福利费||9,274,907.13|9,239,054.13|35,853.00|
|三、社会保险费|46,940.41|1,508,103.87|1,334,764.06|220,280.22|
|其中：医疗保险费|41,466.70|1,310,644.26|1,156,535.16|195,575.80|
|工伤保险费|1,326.98|28,265.22|25,474.78|4,117.42|
|生育保险费|4,146.73|168,546.39|152,106.12|20,587.00|
|综合保险|||||
|意外伤害保险|||||
|大病保险|||||
|残疾人就业保障金|||||
|企业欠薪保障金||648.00|648.00||
|四、住房公积金|30,891.00|966,433.00|850,967.00|146,357.00|
|五、工会经费和职工教育经费||2,848,328.45|2,848,328.45||
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|八、其他||1,400.00|1,400.00||
|合计|39,868,700.50|169,411,140.50|170,938,036.72|38,341,804.28|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|546,961.84|8,186,095.19|7,858,335.14|874,721.89|
|2、失业保险费|4,146.73|68,214.44|62,067.67|10,293.50|
|3、企业年金缴费|||||
|全民福利|1,011,634.15|15,115,874.03|15,150,418.42|977,089.76|
|合计|1,562,742.72|23,370,183.66|23,070,821.23|1,862,105.15|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|7,461,927.00|-345,988.19|
|企业所得税|13,156,694.40|8,336,778.73|
|个人所得税|319,146.77|86,995.69|
|城市维护建设税|856.63|34,394.08|
|教育费附加|757.59|24,567.19|
|房产税|196,250.66|243,184.87|
|印花税|1,195,622.69|2,433,483.97|
|土地使用税|611.40|815.20|
|海外销售税|51,749,964.50|44,354,983.45|
|其他||4,913.44|
|合计|74,081,831.64|55,174,128.43|

39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息||1,236,000.00|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|4,981,975.08|1,672,839.68|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|4,981,975.08|2,908,839.68|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|资金拆借款|5,006,313.32|311,746,072.52|
|未支付费用|32,830,560.27|30,922,555.91|
|代扣代缴税|2,630,494.93|2,549,655.27|
|往来款|1,700,000.00|1,700,000.00|
|保证金及押金|877,513.66|601,223.00|
|个人社保费|1,317.90||
|其他|82,751.55|130,958.43|
|合计|43,128,951.63|347,650,465.13|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
本报告期末其他应付款中，本公司向中安融金（深圳）商业保理有限公司资金拆借500.00万元，由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚提供不可撤销的连带责任保证担保。
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|88,000,000.00||
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|一年内到期的递延收益—预收游戏充值款|84,040,047.34|74,409,717.09|
|合计|172,040,047.34|74,409,717.09|

其他说明：
1)本报告期末一年内到期的质押借款2,000.00万元担保情况详见附注七.45。
2)本报告期末一年内到期的保证借款中，6,000.00万元由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚提供连带责任保证担保；800.00万元担保情况详见附注七.45。
44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|1,890,000,000.00|515,000,000.00|
|抵押借款|||
|保证借款|190,000,000.00||
|信用借款|||
|合计|2,080,000,000.00|515,000,000.00|

长期借款分类的说明：
1)本报告期末质押借款中109,000.00万元及期末一年内到期的质押借款2,000.00万元由本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司55%的股权质押提供担保，并由自然人颜静刚、上海中技企业集团有限公司提供连带责任保证担保；上海宏投网络科技有限公司于2017年12月31日前提供连带责任担保；质押借款80,000.00万元由本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司45%的股权质押提供担保，并由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚、梁秀红提供连带责任保证担保。
2)本报告期末保证借款19,000.00万元及一年内到期的长期借款中的保证借款800.00万元由上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司及自然人颜静刚提供连带责任保证担保。
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
本公司长期借款的实际利率为7.50%-9.50%。
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|575,732,081||||||575,732,081|

其他说明：
截至2017年12月31日止，本公司注册资本和股本均为人民币57,573.21万元，与本公司《营业执照》和章程等法律文件一致。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,934,598,844.16||947,176,164.59|987,422,679.57|
|其他资本公积|||||
|合计|1,934,598,844.16||947,176,164.59|987,422,679.57|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少数947,176,164.59元系报告期内本公司购买下属子公司上海宏投网络科技有限公司少数股权所支付的对价与本公司按照新增持股比例计算应享有上海宏投网络科技有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额产生。
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,285,438.01|3,987,281.05|||2,354,458.85|1,632,822.20|1,069,020.84|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益||||||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|-1,285,438.01|3,987,281.05|||2,354,458.85|1,632,822.20|1,069,020.84|
|其他综合收益合计|-1,285,438.01|3,987,281.05|||2,354,458.85|1,632,822.20|1,069,020.84|

58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|54,099,405.22|||54,099,405.22|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|54,099,405.22|||54,099,405.22|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|324,239,009.03|718,162,053.86|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|324,239,009.03|718,162,053.86|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|45,897,984.22|172,310,419.87|
|减：提取法定盈余公积||22,210,525.70|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利||37,422,585.27|
|转作股本的普通股股利|||
|其他转入||506,600,353.73|
|期末未分配利润|370,136,993.25|324,239,009.03|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|749,998,279.80|157,290,250.81|899,324,298.64|571,770,729.55|
|其他业务|55,567,649.76||1,442,152,229.32|1,393,368,894.02|
|合计|805,565,929.56|157,290,250.81|2,341,476,527.96|1,965,139,623.57|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税||791,457.82|
|城市维护建设税|13,240.55|3,068,067.38|
|教育费附加|9,217.10|2,515,224.64|
|房产税|876,480.68|3,324,181.05|
|土地使用税|5,811.40|4,467,342.82|
|印花税|1,537,370.52|2,413,676.17|
|海外销售税|6,077,064.14|1,409,219.31|
|其他|96,018.12|99,374.60|
|合计|8,615,202.51|18,088,543.79|

63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费||6,142,923.92|
|职工薪酬|4,947,440.05|11,041,201.98|
|业务招待费||4,137,079.10|
|汽车费||1,421,399.80|
|办公费||269,573.83|
|租赁费||26,976.63|
|差旅费||233,972.26|
|广告及业务宣传费|7,420,601.12|6,917,733.47|
|折旧费||141,552.68|
|会议费||34,868.00|
|销售服务费||120,000.00|
|销售推广费|26,206,713.34|7,350,611.65|
|公关代理费|1,808,068.51|170,572.90|
|营销费用|3,554,602.80|71,070.02|
|路演试玩费|5,274,960.58|15,703.08|
|其他|371,725.99|472,963.60|
|合计|49,584,112.39|38,568,202.92|

64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发支出|19,533,548.73|5,690,862.71|
|职工薪酬|68,406,199.88|34,838,661.85|
|办公费|8,528,956.35|3,627,842.55|
|中介服务费|19,516,231.19|26,354,578.03|
|业务招待费|4,595,618.94|1,712,072.74|
|税费||1,955,888.30|
|汽车费|492,723.30|991,919.62|
|折旧费|7,324,628.95|16,252,293.49|

||||
|-|-|-|
|差旅费|8,561,651.54|2,171,140.80|
|无形资产摊销|12,101,421.91|4,625,077.83|
|长期待摊费用摊销|4,120,873.64|816,525.92|
|租赁费|22,711,896.02|9,559,660.11|
|会议费|392,717.99|503,672.39|
|技术服务费|2,465,706.63|875,841.45|
|软件费|9,145,726.49|661,756.30|
|社区费用|6,761,063.85|268,627.02|
|商标专利费|120,638.97|220,337.66|
|外包合同|1,818,992.01|214,108.87|
|修理费|1,274,851.67|204,486.11|
|运输费|17,163.00|388,505.74|
|信息披露费|959,101.87|595,831.86|
|装修费|132,581.43|3,135,520.74|
|保险费|1,397,226.99|215,135.25|
|宣传推广费|5,764,381.08||
|其他|5,968,917.86|4,873,420.70|
|合计|212,112,820.29|120,753,768.04|

65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|176,445,534.14|183,414,884.45|
|利息收入|-29,999,508.06|-14,230,702.33|
|加：汇兑净损失/（净收益）|12,757,528.38|-1,781,602.06|
|加：手续费|515,207.29|690,524.47|
|加：融资手续费|1,848,057.39|12,049,857.28|
|合计|161,566,819.14|180,142,961.81|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|5,869,661.93|11,379,586.10|
|二、存货跌价损失|1,551,156.86||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||

||||
|-|-|-|
|合计|7,420,818.79|11,379,586.10|

67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-4,221,784.09|
|处置长期股权投资产生的投资收益|2,644,136.64|186,485,134.89|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|2,644,136.64|182,263,350.80|

69、资产处置收益
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置未划分为持有待售的固定资产|-153,261.98|135,962.95|
|处置未划分为持有待售的无形资产|-|1,139,724.60|
|合计|-153,261.98|1,275,687.55|

70、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||5,383,899.09||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助||22,534,665.16||
|罚款收入|300.00|16,994.00|300.00|
|其他|3,000.00|142,241.01|3,000.00|
|合计|3,300.00|28,077,799.26|3,300.00|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|高新技术奖励||13,341,408.75|与资产相关|
|地方扶持奖励||1,895,571.00|与收益相关|
|地方财政返还||4,717,214.60|与收益相关|
|其他政府补助||2,580,470.81|与收益相关|
|合计||22,534,665.16|/|

其他说明：
□适用√不适用
71、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||||
|其中：固定资产处置损失||||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||99,980.00||
|罚款支出||533,206.82||
|赔偿支出||1,188,002.19||
|其他|14,850.09|357,643.16|14,850.09|
|合计|14,850.09|2,178,832.17|14,850.09|

72、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|7,454,865.07|30,746,906.64|
|递延所得税费用|-2,953,083.51|816,257.28|
|合计|4,501,781.56|31,563,163.92|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|211,455,230.20|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|52,863,807.55|
|子公司适用不同税率的影响|-17,436,204.11|
|调整以前期间所得税的影响|-103,251.92|

|||
|-|-|
|非应税收入的影响|-72,157,345.15|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|84,052,690.92|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-29,092,946.39|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|54,650,375.47|
|Jagex享受加计扣除税收优惠影响|-61,637,844.82|
|前期留底亏损税务认定差异影响|-6,637,499.99|
|所得税费用|4,501,781.56|

其他说明：
□适用√不适用
73、其他综合收益
√适用□不适用
详见本章第七节“57、其他综合收益”
74、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|资金往来流入|75,456,948.00|767,598,106.41|
|利息收入|18,980,889.46|11,470,117.95|
|收到的政府补助|2,766.98|9,193,256.41|
|其他|3,300.00|630,124.56|
|合计|94,443,904.44|788,891,605.33|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|新产品研发|15,164,743.23|5,692,200.20|
|运输费||6,531,429.66|
|车辆费用|529,574.14|2,413,556.93|
|中介服务费|31,396,112.19|9,632,585.36|
|业务招待费|4,057,863.45|5,822,458.55|
|代垫运费||4,516,526.70|
|办公费|8,792,600.41|5,270,399.34|
|差旅费|12,334,146.63|2,172,336.41|
|广告及宣传费|43,442,377.05|7,899,081.92|
|租赁费|22,241,243.33|7,618,082.29|
|财务手续费|530,877.18|752,645.77|
|资金往来流出|78,196,498.56|820,284,142.53|
|装修费|1,398,306.26|4,018,759.14|
|软件及商标专利费|8,262,443.49|886,800.00|
|其他|9,044,079.72|10,754,355.27|

||||
|-|-|-|
|合计|235,390,865.64|894,265,360.07|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|资金往来流入|205,000,000.00||
|收回拟收购武汉枭龙汽车技术有限公司而支付的股权投资保证金及利息|56,663,111.11||
|收到处置上海中技桩业股份有限公司股权对价产生的利息|53,020,034.94||
|收到业绩补偿款|4,930,059.23||
|收回对外借款|1,100,700,000.00|251,000,000.00|
|对外提供借款收取的利息|8,404,882.21|6,779,901.08|
|收到拟项目投资款|235,000,000.00||
|预收土地款||56,032,116.70|
|合计|1,663,718,087.49|313,812,017.78|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|资金往来流出|205,000,000.00||
|支付咨询顾问费|17,192,822.50||
|对外提供借款|1,102,500,000.00|251,000,000.00|
|支付拟项目投资款|235,000,000.00||
|处置子公司收到的现金净额||486,936,341.06|
|合计|1,559,692,822.50|737,936,341.06|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|资金拆借|5,000,000.00|572,700,000.00|
|收到售后回租业务款项||113,342,500.00|
|股东资金借款|375,000,000.00|561,100,000.00|
|票据保证金||45,997,561.65|
|大股东支付的业绩承诺补偿款||2,717,111.35|
|用于质押的定期存单|219,500,000.00||
|合计|599,500,000.00|1,295,857,173.00|

 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|支付融资租赁款项||72,955,928.29|
|票据保证金||42,010,000.00|
|收购子公司少数股权支付的对价|2,229,500,000.00||
|资金拆借|311,000,000.00|646,500,000.00|
|借款保证金|25,100,010.00||
|融资手续费|1,688,057.39||
|股东资金借款|375,000,000.00|477,081,793.30|
|用于质押的定期存单|213,000,000.00|20,000,000.00|
|合计|3,155,288,067.39|1,258,547,721.59|

75、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|206,953,448.64|185,278,683.25|
|加：资产减值准备|7,420,818.79|11,379,586.10|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|11,725,684.43|124,293,787.72|
|无形资产摊销|12,101,421.91|7,398,086.76|
|长期待摊费用摊销|5,714,973.50|913,630.79|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|153,261.98|-1,275,687.55|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-||
|财务费用（收益以“－”号填列）|191,050,623.69|193,626,429.79|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,644,136.64|-182,263,350.80|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-|1,044,928.97|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-2,953,083.51|-228,671.69|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-161,569.46|30,477,727.31|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-22,146,777.62|4,411,805.42|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|58,316,355.32|-654,343,311.44|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|465,531,021.03|-279,286,355.37|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,525,276,659.32|1,430,971,654.40|
|减：现金的期初余额|1,430,971,654.40|1,651,294,336.11|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|94,305,004.92|-220,322,681.71|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|22,195,000.00|
|其中：上海海鸟建设开发有限公司|245,000.00|
|上海中技投资管理有限公司|21,950,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|141,147.94|
|其中：上海海鸟建设开发有限公司|77,817.42|
|上海中技投资管理有限公司|63,330.52|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|1,221,614,000.00|
|处置子公司收到的现金净额|1,243,667,852.06|

 (4)现金和现金等价物的构成
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,525,276,659.32|1,430,971,654.40|
|其中：库存现金|56,097.33|89,801.69|
|可随时用于支付的银行存款|1,525,220,561.99|1,429,943,430.21|
|可随时用于支付的其他货币资金||938,422.50|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,525,276,659.32|1,430,971,654.40|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
77、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|213,000,000.00|借款保证金|
|长期股权投资|3,861,500,000.00|借款质押担保|
|投资性房地产|154,823,075.08|借款抵押担保|
|合计|4,229,323,075.08|/|

其他说明：
1）本报告期末，本公司下属子公司上海宏投网络科技有限公司以21,300.00万元存款保证金质押给银行作为上海宏投网络科技有限公司下属子公司宏投网络（香港）有限公司19,275.89万元短期借款的担保（附注七.31）
2）本报告期末，本公司分别以持有的下属子公司上海宏投网络科技有限公司55%及45%股权作为质押物，为长期借款111,000.00万元及80,000.00万元提供质押担保（附注七.45）
3）本报告期末，本公司以持有的15,482.31万元投资性房地产作为质押物，为7,500.00万元短期借款提供质押担保（附注七.31）
78、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|32,711,205.91|6.4962|212,498,980.09|
|欧元|2,083,532.64|7.7957|16,242,663.49|
|英镑|12,463,753.09|8.7792|109,421,781.13|
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|英镑|6,282,922.68|8.7792|55,159,034.79|
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中:美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|预付账款||||
|其中：英镑|974,624.79|8.7792|8,556,425.96|
|其他应收款||||
|其中：英镑|584,789.10|8.7792|5,133,980.47|
|美元||||
|欧元|300,000.00|7.7982|2,339,461.11|
|短期借款||||
|其中：美元|29,500,000.00|6.5342|192,758,900.00|
|应付账款||||
|其中：英镑|3,345,365.59|8.7792|29,369,633.59|
|预收款项||||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：英镑|732,276.85|8.7792|6,428,804.92|
|其他应付款||||
|其中：英镑|2,449,221.19|8.7792|21,502,202.66|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|重要的境外经营实体|境外主要经营地|记账本位币|选择依据|
|Jagex Limited|英国|英镑|以经营所处的主要经济环境所使用的货币为记账本位币|

79、套期
□适用√不适用
80、政府补助
1.政府补助基本情况
□适用√不适用
2.政府补助退回情况
□适用√不适用
81、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、购买少数股权
如本节十六、其他重要事项/8、其他所述，本公司购买上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）49%股权交易事项已于2017年10月23日完成相关工商变更登记手续，本公司自2017年11月1日起持有宏投网络100%股权。
5、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例（%）|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|上海海鸟建设开发有限公司|50.00|100.00|转让|2017年3月30日|完成工商变更|50.00|||||||
|上海海鸟给排水工程有限公司||100.00|注销|2017年6月30日|完成工商注销|-|||||||
|上海中技投资管理有限公司|2,195.00|100.00|转让|2017年11月30日|完成工商变更|115.49|||||||

其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
6、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
2017年1月17日，本公司设立成都酷峰网络科技有限公司，持股比例为100.00%，本公司自2017年2月起将其纳入合并报表范围。
2017年1月23日，本公司设立深圳市酷峰网络科技有限公司，持股比例为100.00%，本公司自2017年3月起将其纳入合并报表范围。
2017年6月30日，本公司设立上海富控互动网络科技有限公司，持股比例为100.00%，本公司自2017年7月起将其纳入合并报表范围。
7、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海中盛房地产有限公司|上海市长宁区|上海市长宁区|房地产|90|-|同一控制下企业合并|
|上海海鸟投资有限公司|上海市杨浦区|上海市杨浦区|实业投资|10|81|同一控制下企业合并|
|上海海鸟房地产开发有限公司|上海市静安区|上海市静安区|房地产|90|9|设立|
|上海澄申商贸有限公司|上海市杨浦区|上海市杨浦区|贸易|100|-|设立|
|上海中技物流有限公司|上海市黄浦区|上海市黄浦区|物流|100|-|设立|
|中技投资控股（香港）有限公司|中国香港|中国香港|投资|100|-|设立|
|上海宏投网络科技有限公司|上海市自贸区|上海市自贸区|技术服务|100|-|非同一控制下企业合并|
|宏投网络（香港）有限公司|中国香港|中国香港|投资|-|100|设立|
|Jagex Limited|英国剑桥郡|英国剑桥郡|游戏开发运营|-|100|非同一控制下企业合并|
|上海点指网络科技有限公司|上海市虹口区|上海市虹口区|技术开发|-|100|设立|
|上海富控互动网络科技有限公司|上海市虹口区|上海市虹口区|游戏开发|100|-|设立|
|成都酷峰网络科技有限公司|成都高新区|成都高新区|技术开发|100|-|设立|
|深圳市酷峰网络科技有限公司|深圳市前海深港合作区|深圳市前海深港合作区|技术开发|100|-|设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司无子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使投资方的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本公司的金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款等。
1.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。
按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
截止2017年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额96.54%。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。
2.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
2.1利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年12月31日止，本公司固定利率借款占外部借款的100.00%。
2.2汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为英镑、美元及欧元等）依然存在外汇风险。本公司密切监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本公司会采取应对措施来达到规避外汇风险的目的。
截至2017年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||||
||英镑|美元|欧元|合计|
|外币金融资产：|||||
|货币资金|109,421,781.13|212,498,980.09|16,242,663.49|338,163,424.71|
|应收账款|55,159,034.79|-|-|55,159,034.79|
|预付款项|8,556,425.96|-|-|8,556,425.96|
|其他应收款|5,133,980.47||2,339,461.11|23,302,541.08|
|小计|178,271,222.35|212,498,980.09|18,582,124.60|409,352,327.04|
|外币金融负债：|||||
|短期借款||192,758,900.00|-|192,758,900.00|
|应付账款|29,369,633.59|-|-|29,369,633.59|
|预收款项|6,428,804.92|-|-|6,428,804.92|
|其他应付款|21,502,202.66|-|-|21,502,202.66|
|小计|57,300,641.17|192,758,900.00|-|250,059,541.17|

截止2017年12月31日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约1435万元。
3.流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金及现金等价物以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司持有的金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计|
|短期借款|1,164,758,900.00|-|-|-|1,164,758,900.00|
|应付账款|29,691,429.32|-|-|-|29,691,429.32|
|应付利息|4,981,975.08|-|-|-|4,981,975.08|
|其他应付款|43,128,951.63|-|-|-|43,128,951.63|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|172,040,047.34|-|-|-|172,040,047.34|
|长期借款|-|2,080,000,000.00|-|-|2,080,000,000.00|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|上海富控文化传媒有限公司|上海|文化产业|250,000.00|27.42|27.42|

本企业最终控制方是颜静刚
颜静刚直接持有本公司股份数量为31,825,000股，占本公司总股本的5.53%；直接和间接合计持有本公司股份数量为189,701,590股，占本公司总股本的32.95%。
2、本企业的子公司情况
√适用□不适用
本公司子公司情况详见本节九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|梁秀红|本公司控制方配偶|
|上海宏达矿业股份有限公司（原名山东宏达矿业股份有限公司）|受同一方控制|
|上海中技企业集团有限公司|受同一方控制|
|上海富控文化传媒有限公司|受同一方控制|
|上海轶鹏投资管理有限公司|受同一方控制|
|上海中技桩业股份有限公司|受同一方控制|
|江苏中技桩业有限公司|受同一方控制|
|湖北中技桩业有限公司|受同一方控制|
|山东中技桩业有限公司|受同一方控制|
|河南中技桩业有限公司|受同一方控制|

其他说明
上海中技企业集团有限公司向上海晟天企业发展有限公司转让上海宏达矿业股份有限公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司100%股权的交易已于2018年1月16日完成工商变更登记，自此上海宏达矿业股份有限公司的实际控制人已变更为俞倪荣先生和谢雨彤女士。
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|上海中技企业集团有限公司|车辆|245,291.65|556,759.89|

本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海中技桩业股份有限公司|290,000,000.00|2016-06-21|2020-06-27|否|
|上海中技桩业股份有限公司|10,000,000.00|2016-07-01|2020-06-27|否|
|上海中技桩业股份有限公司|175,000,000.00|2016-06-24|2020-07-06|否|
|上海中技桩业股份有限公司|196,000,000.00|2016-07-05|2020-07-06|否|
|上海中技桩业股份有限公司|105,000,000.00|2016-07-07|2020-07-06|否|

本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚|25,500,000.00|2017-01-06|2020-01-04|否|
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚|1,110,000,000.00|2017-10-16|2021-10-16|否|
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚|60,000,000.00|2017-01-03|2020-01-31|否|
|颜静刚、梁秀红|291,000,000.00|2017-01-20|2020-01-23|否|
|上海中技企业集团有限公司、|100,000,000.00|2017-05-26|2020-05-25|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|颜静刚、梁秀红|||||
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红|100,000,000.00|2017-11-16|2020-05-25|否|
|上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红|800,000,000.00|2017-11-24|2021-11-24|否|
|上海富控文化传媒有限公司、颜静刚|75,000,000.00|2017-02-05|2020-12-05|否|
|上海富控文化传媒有限公司、颜静刚|280,500,000.00|2017-10-27|2020-12-26|否|
|上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚|100,000,000.00|2017-11-28|2020-05-27|否|
|上海中技企业集团有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚|198,000,000.00|2017-05-26|2021-05-26|否|

关联担保情况说明
√适用□不适用
1)关联方借款担保情况：
上述关联方借款担保情况中，本公司为上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其子公司的借款提供担保，担保到期日系根据本公司在与上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）签署《重大资产出售协议》前已与各银行签订的借款担保合同约定，为债务履行期限届满之日起2年。
根据本公司于2016年7月与上海轶鹏签署的《重大资产出售协议》及其补充协议中约定，经双方同意，本公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行，并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方，自中技桩业交割日起2年内，且最迟于2018年12月31日前，完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所提供担保责任（但是本公司在《重大资产出售协议》签署前，已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外）。
此外，根据《重大资产出售协议》及其补充协议的约定，上海轶鹏应于交割日后的10个工作日内，将其持有的中技桩业全部股份质押给本公司。本公司出售中技桩业94.4894%股权的相关交割手续已于2016年10月21日完成。2016年11月4日，本公司取得上海市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》，上海轶鹏将其持有的中技桩业94.4894%股份质押给本公司的股权质押登记手续已办理完毕。
2)关联方其他事项担保情况
2.1)本公司为中技桩业2015年7月与河北省金融租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为2,220.20万元，担保起始日为2015年8月4日，担保结束日为2020年8月4日。
2.2)本公司为中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司（以下简称“山东中技”）2015年9月与青岛城乡建设融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为山东中技担保款项余额为1,385.93万元，担保起始日为2015年9月23日，担保结束日为2020年9月23日。
2.3)本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”）2016年
1月与上海中成融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017
年12月31日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为2,232.37万元，担保起始日为2016年1月4日，担保到期日为2021年1月3日。
2.4)本公司为中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）2016年3月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为湖北中技担保的款项余额为1,723.34万元，担保起始日为2016年3月16日，担保结束日为2021年3月10日。
2.5)本公司为中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司（以下简称“河南中技”）2016年3月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为河南中技担保的款项余额为1,199.79万元，担保起始日为2016年3月16日，担保结束日为2021年3月10日。
2.6)本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”）于2016年5月向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司借款提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为6,000.00万元，担保起始日为2016年5月12日，担保结束日为2020年5月11日。
2.7)本公司为中技桩业2016年6月与上海掌福资产管理有限公司签署《中技桩业应收账款转让与回购合同》提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为1,970.00万元，其中担保余额600.00万元的担保结束日为2020年8月11日；担保余额1,070.00万元的担保结束日为2020年8月18日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年9月6日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年9月14日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年12月12日。
2.8)本报告期末其他应付款中，本公司向中安融金（深圳）商业保理有限公司资金拆借500.00万元，由上海中技企业集团有限公司及自然人颜静刚提供不可撤销的连带责任保证担保。
(5).关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|上海富控文化传媒有限公司|375,000,000.00|2017-11-23|2017-12-25||
|拆出|||||

(6).关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海宏达矿业股份有限公司|购买其持有的宏投网络25%股权||800,000,000.00|
|上海轶鹏投资管理有限公司|转让本公司持有的中技桩业94.4894%股权||2,495,291,600.00|

(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|关键管理人员报酬|170.57|124.20|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|上海轶鹏投资管理有限公司|||1,232,242,041.79||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|预收款项|上海中技企业集团有限公司|101,471.49|451,268.12|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1)抵押资产情况
1.1截至2017年12月31日止，短期借款中抵押借款7,500.00万元（附注七.31）由本公司以投资性房地产提供抵押担保，上述投资性房地产的账面价值约为15,482.31万元（原值
17,896.80万元），评估价值为15,039.00万元，抵押期限为2017年11月20日至2018年12月5日。
1.2截至2017年12月31日止，短期借款中质押借款19,275.89万元（附注七.31）由本公司控股子公司上海宏投网络科技有限公司以21,300.00万元存款保证金提供质押担保，其中
19,000.00万元保证金的质押期限为2017年6月12日至2018年6月6日；2,300.00万元保证金的质押期限为2017年7月24日至2018年7月12日。
1.3截至2017年12月31日止，长期借款中质押借款109,000.00万元（附注七.45）和一年内到期的非流动负债2,000.00万元由本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司不少于55.00%股权提供质押担保，抵押期限为2017年11月1日至2020年11月24日。
1.4截至2017年12月31日止，长期借款中质押借款80,000.00万元（附注七.45）由本公司以持有的上海宏投网络科技有限公司45.00%股权提供质押担保，抵押期限为2017年12月7日至2020年11月24日。
1.5结合资产负债表日后诉讼事项的影响（详见本节十五、资产负债表日后事项/4、其他资产负债表日后事项说明），本公司可能存在相关的重要承诺事项。
(2)除上述事项外，截至2017年12月31日止，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
为关联方提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2017年12月31日止，本公司为关联方提供借款担保形成的或有负债：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|上海中技桩业股份有限公司|290,000,000.00|2018-06-17|连带责任保证|
|上海中技桩业股份有限公司|10,000,000.00|2018-06-27|连带责任保证|
|上海中技桩业股份有限公司|175,000,000.00|2018-06-23|连带责任保证|
|上海中技桩业股份有限公司|196,000,000.00|2018-07-04|连带责任保证|
|上海中技桩业股份有限公司|105,000,000.00|2018-07-06|连带责任保证|

为关联方其他事项提供担保形成的或有负债及其财务影响：
1)本公司为中技桩业2015年7月与河北省金融租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为2,220.20万元，担保起始日为2015年8月4日，担保结束日为2020年8月4日。
2)本公司为中技桩业下属三级公司山东中技桩业有限公司（以下简称“山东中技”）2015年
9月与青岛城乡建设融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至
2017年12月31日止，本公司为山东中技担保款项余额为1,385.93万元，担保起始日为2015年
9月23日，担保结束日为2020年9月23日。
3)本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”）2016年1月与上海中成融资租赁有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为2,232.37万元，担保起始日为2016年1月4日，担保到期日为2021年1月3日。
4)本公司为中技桩业下属二级公司湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）2016年3月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为湖北中技担保的款项余额为1,723.34万元，担保起始日为2016年3月16日，担保结束日为2021年3月10日。
5)本公司为中技桩业下属三级公司河南中技桩业有限公司（以下简称“河南中技”）2016年3月与华融金融租赁股份有限公司之间发生的售后租回业务提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为河南中技担保的款项余额为1,199.79万元，担保起始日为2016年3月16日，担保结束日为2021年3月10日。
6)本公司为中技桩业下属二级公司江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”）于2016年5月向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司借款提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为江苏中技担保的款项余额为6,000.00万元，担保起始日为2016年5月12日，担保结束日为2020年5月12日。
7)本公司为中技桩业2016年6月与上海掌福资产管理有限公司签署《中技桩业应收账款转让与回购合同》提供连带责任保证担保。截至2017年12月31日止，本公司为中技桩业担保的款项余额为1,970.00万元，其中担保余额600.00万元的担保结束日为2020年8月11日；担保余额1,070.00万元的担保结束日为2020年8月18日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年9月6日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年9月14日；担保余额100.00万元的担保结束日为2020年12月12日。
8)结合资产负债表日后诉讼事项的影响（详见本节十五、资产负债表日后事项/4、其他资产负债表日后事项说明），本公司可能存在相关的或有事项。
截至2017年12月31日止，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
(1)收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权交易进展
本公司于2017年12月15日召开公司第九届董事会第十四次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》，同意公司与宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）、宁波百搭网络科技有限公司签署《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的协议》（以下简称“股权收购协议”），交易对价以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）所出具的“北方亚事咨评字[2017]第01-169号”《估值报告》为依据，由各方协商确定标的资产的交易价格为136,680万元，收购方式为以现金收购。
截至2017年12月31日止，本公司已累计支付交易对价90,000万元。
2018年1月3日，宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）将其持有的宁波百搭网络科技有限公司51%股权过户至本公司，并完成了相关工商变更登记手续。本公司正式成为宁波百搭网络科技有限公司持股51%的控股股东。截至本财务报表签发日止，本公司已累计支付交易对价100,000万元，依据股权收购协议的约定，尚余36,680万元未支付。
(2)证监会对本公司及实际控制人立案调查
2018年1月17日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
2018年1月19日，本公司收到公司实际控制人颜静刚先生通知，颜静刚先生于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180289号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”截至本财务报表签发日止，该立案调查尚未有最终结论，对本公司的影响情况存在不确定性。
(3)本公司涉及诉讼事项
2018年2月和3月，本公司陆续收到法院送达的9个民间借贷纠纷案件、1个企业借贷纠纷案件、1个金融借款合同纠纷案件的诉讼资料及1份民事裁定书。具体如下：
2018年1月22日，万国峰向江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌市中院”）提起诉讼（（2018）赣01民初38号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及浙江尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金49,999,990.00元并承担相应利息（以借款本金
49,999,990.00元为基数，按年利率24%计算）及诉讼相关费用，同时要求上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红、崔之火及朱士民承担连带保证责任。
南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告万国峰提出财产保全申请，要求冻结本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、梁秀红、崔之火以及朱士民（统称“被申请人”）的银行存款人民币49,999,990.00元或查封、扣押其相应价值的财产和财产权益，申请人万国峰提供了中国太平洋财产保险股份有限公司出具的诉讼财产保全责任保险保单保函为其保全提供担保。对于该项申请，南昌市中院签发的（2018）赣01民初38号《民事裁定书》裁定：冻结被申请人的银行存款人民币49,999,990.00元或查封、扣押其相应价值的财产。
2018年1月22日，万仁志向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣01民初39号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及浙江尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金
4,000.00万元并承担相应利息（以借款本金4,000.00万元为基数，按照月利率2%，从2018年1月22日起计算至付清为止）及诉讼相关费用，同时要求上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技桩业股份有限公司、颜静刚以及朱士民承担连带保证责任。
南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告万仁志提出财产保全申请，请求冻结、查封本公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技桩业股份有限公司、上海宏达矿业股份有限公司、朱士民（统称“被申请人”）以及颜静刚财产4,000.00万元。申请人万仁志以中国太平洋财产保险股份有限公司南昌中心支公司保单提供担保。对于该项申请，南昌市中院签发的（2018）赣01民初39号《民事裁定书》裁定：查封、扣押、冻结被申请人财产4,000.00万元。
2018年1月25日，万仁志向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣01民初48号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及浙江尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金1,000.00万元并承担相应利息（以借款本金1,000.00万元为基数，按照月利率2%，从2018年1月22日起计算至付清为止）及诉讼相关费用，同时要求上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技桩业股份有限公司与颜静刚承担连带责任。
2018年1月22日，申请人李东升向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣01民初49号），请求法院判令本公司、上海宏达矿业股份有限公司以及浙江尤夫高新纤维股份有限公司立即偿还借款本金1,750.00万元并承担相应利息（以借款本金1,750.00万元为基数，按照年利率24%，从起诉之日起计算至付清为止）及诉讼相关费用，同时要求颜静刚与朱士民承担连带责任。
南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告李东升提出财产保全申请，请求冻结、查封本公司、上海宏达矿业股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、颜静刚及朱士民（统称“被申请人”）财产1,750.00万元。南昌市中院经审查，裁定查封、扣押、冻结被申请人财产1,750.00万元，裁定书编号（2018）赣01财保3号。
2018年1月22日，万小云向南昌市中院提起诉讼（（2018）赣01民初51号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款950.00万元并承担相应利息及诉讼相关费用，同时要求湖州尤夫控股有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、蔡彩莲与朱士民承担连带责任。
南昌市中院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告万小云提出财产保全申请，请求冻结本公司、上海富控文化传媒有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民（统称“被申请人”）的银行存款1,007.65万元或查封、扣押其相应价值财产。南昌市中院经审查，裁定冻结被申请人的银行存款1,007.65万元或查封、扣押其相应价值财产，裁定书编号（2018）赣01财保5号。
2018年1月22日，任杏岳向南昌市中院提起诉讼（（2018）粤0304民初4487号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款2,000.00万元并承担相应利息及违约金（共88.00万元），同时要求上海晶茨投资管理有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海轶鹏投资管理有限公司、颜静刚与梁秀红承担连带责任。
2018年1月30日，金峦（上海）投资管理有限公司向南昌市中院提起诉讼（（2018）沪0107民初3189号），请求法院判令本公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海攀定工程设备有限公司立即偿还所欠借款2,000.00万元并承担相应利息（截止2018年1月28日的利息为40万元，自2018年1月29日至实际还款日按年利率24%计付利息）及诉讼相关费用，同时要求颜静刚承担连带责任。
2018年2月11日，刘小娟向邵阳县人民法院提起诉讼（（2018）湘0523民初260号及（2018）湘0523民初261号），请求法院判令本公司立即偿还所欠借款合计1,500.00万元并承担相应利息（共9.00万元，暂记至2018年1月31日，后期利息及违约金计算至付清之日止）及诉讼相关费用，同时要求上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司与颜静刚承担连带责任。
邵阳县人民法院在审理该民间借贷纠纷案件过程中，原告刘小娟提出财产保全申请，请求冻结本公司、上海富控文化传媒有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚（统称“被申请人”）的银行存款合计1,650.00万元或查封、扣押其相应价值财产。邵阳县人民法院经审查，裁定冻结被申请人的银行存款合计1,650.00万元或查封、扣押其相应价值财产，裁定书编号分别为（2018）湘0523财保9号及（2018）湘0523财保10号。
上述9项民间借贷纠纷所涉及的借款，借款主体均指定了收款人。
本公司管理层在收到送达的诉讼资料后立即组织公司相关人员进行了自查，经公司内部核查，公司与各借款人之间不存在上述借款事项，公司内部未提交过这些借款协议的用印审批，也未查见用印记录；未发现本公司收到上述借款并进行会计处理。
2018年2月24日，上海掌福资产管理有限公司向上海市静安区人民法院提起诉讼（（2018）沪0106民初4730号），请求法院依法确认编号为YSZK0601号《中技桩业应收账款转让及回购合同》提前到期，要求上海中技桩业股份有限公司立即回购标的债权，支付全部回购价款（含回购溢价款）20,611,473.20元，并支付自2018年1月22日起至实际清偿之日的违约金（以未付款项为基础，按日千分之二进行计算）以及诉讼相关费用，同时要求本公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司与颜静刚承担连带责任。
中国光大银行股份有限公司上海花木支行（以下简称“光大银行花木支行”）分别于2017年11月16日及2017年12月1日与本公司签订了关于流动资金贷款7,500.00万元的《综合授信协议》、《最高额抵押合同》及《流动资金贷款合同》，并与颜静刚及梁秀红签订了《最高额保证合同》。
2017年12月5日，光大银行花木支行向本公司发放了该笔贷款。
2018年1月26日，光大银行花木支行向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（（2018）沪0115民初11280号），鉴于本公司于2018年1月19日公告披露了本公司及保证人颜静刚因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查的情况，光大银行花木支行依据与本公司签订的《流动资金贷款合同》中有关违约事项的规定，宣布已发放的贷款于2018年1月23日到期，请求判令解除与签订的《流动资金贷款合同》，本公司立刻偿还已发放的贷款本金、利息和其他诉讼相关费用，并请求判令保证人上海富控文化传媒有限公司、颜静刚及梁秀红承担连带保证责任。同时，光大银行花木支行请求判令若本公司未履行上述付款义务，该行可与本公司协议，以该项贷款的抵押物（详见5.17.4）折价，或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。
截至本财务报表签发日，上述案件尚处于审理阶段，对本公司的影响情况存在不确定性。
2018年1月30日，湖北永泰小额贷款股份有限公司向湖北省高级人民法院申请诉前财产保全，请求冻结本公司、颜静刚、梁秀红、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技资源有限公司、河南中技桩业有限公司以及湖北中技桩业有限公司（以下统称被申请人）的银行存款2.89亿元或查封、扣押其相应价值财产。同日，湖北省高级人民法院裁定冻结被申请人的银行存款2.89亿元或查封、扣押其相应价值财产，冻结银行存款期限为1年，查封不动产、
冻结其他财产权的期限为3年，均自保全措施实施之日起算。因本公司未取得法院送达的相关诉讼资料，无法判断对本公司财务报表的影响。
从中国裁判文书网上查询到的信息显示，本公司涉及武汉光谷科信小额贷款股份有限公司（以下简称“武汉光谷”）与本公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司（以下简称“富控传媒”）因合同产生纠纷。武汉光谷已申请冻结富控传媒持有的本公司157,876,590股股票以及颜静刚持有的本公司23,000,000股股票。因本公司未取得法院送达的相关诉讼资料，无法判断对本公司财务报表的影响。
从人民法院公告网上查询到的信息显示，丁红诉六位共同借款人本公司、上海富控文化传媒有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、吕彦东，要求借款人立即偿还原告借款本金人民币4.15亿元并承担相应利息、违约金及诉讼相关费用，同时要求借款担保人上海宏达矿业股份有限公司对该债务承担连带保证责任，该案案号（2018）沪01民初289号。因本公司未取得法院送达的相关诉讼资料，无法判断对本公司财务报表的影响。
本公司以电话核查方式向所有开立有账户的银行进行核查，发现如下银行账户存在冻结情形:
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|银行|账号|冻结金额|
|交通银行股份有限公司上海徐汇支行|310066179018170206625|129,608.60|
|招商银行上海川北支行|021900113910906|62,934.29|
|温州银行上海分行营业部|905000120190035762|1,135.72|
|天津银行卢湾支行|236601201090007065|2,042.57|
|恒丰银行苏州营业部|851210010122816777|62.93|
|建设银行上海广灵路支行|31001507010052500591|29,219.99|
|宁波银行上海静安支行|70060122000265084|2,624.97|
|朝阳银行沈阳分行|5200 00120110100004202|71,583.6|
|兴业银行上海龙柏支行|216440100100063225|9,129.03|
|天津银行卢湾支行|236601201090007065|2,042.57|
|中国光大银行花木支行|76290188000120547|1,039.13|
|杭州银行闵行支行|3101040160000379617|1.2|
|杭州银行闵行支行|3101040160000379583|1,036.26|

(4)关于本公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法轮候冻结
截至本报告签发日止，本公司获悉的公司控股股东上海富控文化传媒有限公司（以下简称“富控传媒”）和公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结的情况如下：
1)公司控股股东股份被司法轮候冻结
2018年1-4月，江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、上海市第一中级人民法院、湖北省武汉市中级人民法院以及湖北省高级人民法院对本公司控股股东上海富控文化传媒有限公司的股份分别予以司法冻结，具体情况如下：
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|司法冻结机关及案号|司法冻结数量|冻结日期|冻结期限|
|江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保5号|无限售流通股157,876,590股|2018年1月24日|三年|
|湖南省邵阳县人民法院|无限售流通股157,876,590股|2018年1月26日|三年|

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|（2018）湘0523执保14号||||
|广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初396号之一|无限售流通股157,876,590股|2018年1月31日|三年|
|深圳市罗湖区人民法院（2018）粤0303财保61号|无限售流通股157,876,590股|2018年1月31日|三年|
|上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号|无限售流通股157,876,590股|2018年2月5日|三年|
|湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01执保151号|无限售流通股157,876,590股|2018年2月5日|三年|
|湖北省高级人民法院（2018）鄂执保6号之八|无限售流通股157,876,590股|2018年2月6日|三年|
|江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01字第民初48号|无限售流通股157,876,590股|2018年2月6日|三年|
|上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号|无限售流通股157,876,590股|2018年4月9日|三年|

2）从中国裁判文书网上查询到的信息显示，本公司涉及武汉光谷科信小额贷款股份有限公司（以下简称“武汉光谷”）与本公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司、富控传媒因合同产生纠纷。武汉光谷已申请冻结富控传媒持有的本公司157,876,590股股票。
3）公司实际控制人股份被司法轮候冻结
2018年1-4月，江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、广东省深圳市福田区人民法院、深圳市罗湖区人民法院、深圳市南山区人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市静安区人民法院、重庆市第一中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院、江西省高级人民法院、石家庄市桥西区人民法院、长葛市人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院对本公司实际控制人颜静刚先生的股份分别予以司法冻结，具体情况如下：
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|司法冻结机关及案号|司法冻结数量|冻结日期|冻结期限|
|江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保3号|无限售流通股31,825,000股|2018年1月24日|三年|
|江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保4号|无限售流通股31,825,000股|2018年1月24日|三年|
|江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保5号|无限售流通股31,825,000股|2018年1月24日|三年|
|广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03财保19号之一|无限售流通股31,825,000股|2018年1月25日|三年|
|上海市徐汇区人民法院（2018）沪0104民初3247号|无限售流通股31,825,000股|2018年1月29日|三年|
|长葛市人民法院（2018）豫1082执保10、11、12、14、15号|无限售流通股31,825,000股|2018年1月29日|三年|
|广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初396号之一|无限售流通股31,825,000股|2018年1月31日|三年|
|深圳市罗湖区人民法院（2018）粤0303财保61号|无限售流通股31,825,000股|2018年1月31日|三年|
|上海市静安区人民法院（2018）沪0106民初4358号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月1日|三年|

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|上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初291号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月5日|三年|
|上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初288号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月5日|三年|
|湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01执保154号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月5日|三年|
|湖北省高级人民法院（2018）鄂执保6号之九|无限售流通股31,825,000股|2018年2月6日|三年|
|广东省深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初4487号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月6日|三年|
|江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01字第民初48号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月6日|三年|

2018年1-4月，江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、广东省深圳市福田区人民法院、深圳市罗湖区人民法院、深圳市南山区人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市静安区人民法院、重庆市第一中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院、江西省高级人民法院、石家庄市桥西区人民法院、长葛市人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院对本公司实际控制人颜静刚先生的股份分别予以司法冻结，具体情况如下：
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|司法冻结机关及案号|司法冻结数量|冻结日期|冻结期限|
|深圳市南山区人民法院（2018）粤0305财保35号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月8日|三年|
|上海市徐汇区人民法院（2018）沪0104民初3172、3174、3175、3184、3187、3196、3212号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月12日|三年|
|上海市第二中级人民法院（2018）沪02执115号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月13日|三年|
|重庆市第一中级人民法院（2018）渝01执保29号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月13日|三年|
|上海市第二中级人民法院（2018）沪02民初148号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月13日|三年|
|浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初321号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月13日|三年|
|浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初356号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月13日|三年|
|广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初4674-4678号|无限售流通股31,825,000股|2018年2月27日|三年|
|上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号|无限售流通股31,825,000股|2018年4月9日|三年|
|杭州市西湖区人民法院（2018）浙0106民初2503、2505号|无限售流通股31,825,000股|2018年4月11日|三年|
|江西省高级人民法院（2018）赣执保21号|无限售流通股31,825,000股|2018年4月11日|三年|
|石家庄市桥西区人民法院（2018）冀0104民初2448号|无限售流通股31,825,000股|2018年4月12日|三年|

4）从中国裁判文书网上查询到的信息显示，本公司涉及武汉光谷科信小额贷款股份有限公司（以下简称武汉光谷）与本公司、颜静刚、上海中技企业集团有限公司、富控传媒因合同产生纠纷。武汉光谷已申请冻结颜静刚持有的本公司23,000,000股股票。
5）本公司下属子公司上海澄申商贸有限公司在北京银行上海分行的定期存款于2018年1月24日转入活期账户后，当天即发生大额资金非主动对外划款，涉及金额1.50亿元；在渤海银行上海同济支行的定期存款于2018年1月23日发生大额资金非主动划款，涉及金额1.50亿元；在扬子银行三山支行的定期存款1.00亿元截至本财务报表签发日止尚未到期。下属子公司上海中技物流有限公司在渤海银行上海同济支行的定期存款于2018年1月23日及2018年1月25日发生大额资金非主动划款，涉及金额2.50亿元；在浙商银行深圳分行的定期存款0.40亿元到期后续存三个月。上述情况合计涉及金额6.90亿元。
本公司及下属子公司上海澄申商贸有限公司在晋中银行总行营业部及厦门国际银行上海大宁支行等银行的活期存款在期后存在大额资金划出，涉及金额合计约约4.90亿元。
6)除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2).报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|游戏板块|其他|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|745,153,288.92|60,412,640.64||805,565,929.56|
|主营业务成本|152,891,680.55|4,398,570.26||157,290,250.81|
|资产总额|701,229,922.25|5,214,315,582.44|259,353,488.04|5,656,192,016.65|
|负债总额|370,382,891.88|3,544,504,518.04|259,353,414.13|3,655,533,995.79|

 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用
(1)截至2017年12月31日止，本公司控股股东富控传媒持有本公司股份数量为157,876,590股，占公司总股本的27.42%，其中已质押的股份数量为156,495,200股，占公司总股本的27.18%。
本公司实际控制人颜静刚持有本公司股份数量为31,825,000股，占公司总股本的5.53%，其中已质押的股份数量为31,825,000股，占公司总股本的5.53%。
(2)本公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）、上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）于2017年6月28日签订《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司49%股权之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）。2017年10月23日，宏投网络49%股权已过户至本公司，并完成相关工商变更登记手续。变更后，本公司持有宏投网络100%股权，并通过宏投网络全资控股英国网络游戏公司JagexLimited。
(3)截至本财务报表签发日止，本公司存在为上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其子公司的借款提供担保的事项。根据本公司于2016年7月与上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）签署的《重大资产出售协议》及其补充协议中约定，经双方同意，本公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行，并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方，自中技桩业交割日起2年内，且最迟于2018年12月31日前，完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所提供担保责任（但是本公司在《重大资产出售协议》签署前，已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外）。
同时，上海轶鹏、上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）及本公司实际控制人颜静刚于2016年7月已作出相关承诺：如果本公司因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而
导致本公司承担担保责任的，本公司将在承担担保责任后及时向中技桩业及中技桩业子公司追偿；
如果中技桩业及中技桩业子公司无法偿还的，则上海轶鹏承担赔偿责任。中技集团及其实际控制
人颜静刚承诺，与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。
(4)2017年度本公司及下属原子公司上海中技投资管理有限公司（以下简称“中技投资管理”）、原子公司上海海鸟建设开发有限公司（以下简称“海鸟建设”）、子公司上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）以及孙公司宏投（香港）网络科技有限公司（以下简称“宏投香港”）与10家外部单位存在大额资金往来：
中技投资管理在2017年度纳入本公司合并报表范围期间与深圳市洋海堂贸易有限公司（以下简称洋海堂贸易）发生资金往来5,000.00万元，中技投资管理未与洋海堂贸易签订协议。
海鸟建设在2017年度纳入本公司合并报表范围期间与上海智饰实业有限公司发生资金往来1,000.00万元，与上海湘貔实业有限公司发生资金往来1,000.00万元，合计发生资金往来2,000.00万元。海鸟建设已于2017年4月起不再纳入本公司合并报表范围，本公司无法取得上述资金往来的相关资料。
(5)本公司2017年度与上海孤鹰贸易有限公司发生资金往来7,500.00万元，与该公司的资金往来签有购销合同；中技投资管理在2017年度纳入本公司合并报表范围期间与上海鹊灵实业有限公司发生资金往来37,000.00万元，其中23,500.00万元为中技投资管理与该公司签定股权投资协议后全额支付了投资款，之后中技投资管理又与该公司签订投资终止协议，收回款项，其余13,500.00万元资金往来，中技投资管理未与该公司签订协议；宏投香港2017年度与GSR CAPITALLTD发生资金往来1,666.22万元，与该公司的资金往来签有投资顾问协议及终止协议，依据终止协议的约定，GSR CAPITALLTD计划于2017年10月1日前退还该笔款项，截至本财务报表签发日止，宏投香港尚未收回该笔款项，本公司已对该笔款项全额计提坏账准备，详见财务报表附注5.6.1。上述大额资金支付均未实现交易目的。
中技投资管理在2017年度纳入本公司合并报表范围期间与上海贤序商贸有限公司发生资金往来20,000.00万元，与上海顾磊贸易有限公司发生资金往来12,000.00万元；澄申商贸2017年度与上海彤瀚投资管理有限公司发生资金往来14,000.00万元，与上海祈尊实业有限公司发生资金往来22,000.00万元，与上海孤鹰贸易有限公司发生资金往来36,000.00万元，与上海顾磊贸易有限公司发生资金往来6,250.00万元。上述资金往来金额共计110,250.00万元，中技投资管理及澄申商贸与上述单位均签订借款合同并收取利息。
上述资金往来金额共计163,416.22万元，本公司未将前述10家公司识别为关联方。
(6)除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|506,384.25|100.00|25,319.21|5.00|481,065.04|36,000.00|100.00|1,800.00|5.00|34,200.00|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|506,384.25|/|25,319.21|/|481,065.04|36,000.00|/|1,800.00|/|34,200.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|506,384.25|25,319.21|5.00|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|506,384.25|25,319.21||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额23,519.21元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用√不适用
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|817,623,994.32|100.00|120,779.08||817,503,215.24|2,305,476,408.25|100.00|10,120,721.45||2,295,355,686.80|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|817,623,994.32|/|120,779.08|/|817,503,215.24|2,305,476,408.25|/|10,120,721.45|/|2,295,355,686.80|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|1,516,657.13|75,832.86|5.00|
|1至2年|-|-|20.00|
|2至3年|54,968.44|27,484.22|50.00|
|3年以上|17,462.00|17,462.00|100.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|1,589,087.57|120,779.08||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合中，与合并范围内关联方的其他应收款组合：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2017年12月31日|||
||账面余额|坏账准备|计提比例（%）|
|上海中技物流有限公司|291,724,644.30|||
|上海澄申商贸有限公司|499,108,364.28|||
|中技投资控股（香港）有限公司|36,675.11|||
|宏投网络（香港）有限公司|600.00|||
|成都酷峰网络科技有限公司|21,414.92|||
|深圳酷峰网络科技有限公司|38,198.14|||
|上海点指网络科技有限公司|5,000.00|||
|合计|790,934,896.75|||

|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年12月31日|||
||账面余额|坏账准备|计提比例（%）|
|上海海鸟建设开发有限公司|787,274,681.84|||
|上海中技投资管理有限公司|150,142,214.37|||
|上海海鸟房地产开发有限公司|83,863,049.47|||
|中技投资控股（香港）有限公司|36,675.11|||
|合计|1,021,316,620.79|||

组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|2017年12月31日||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|理由|
|渤海国际信托股份有限公|1,000,000.00|||期末借款保证金坏账风险|

||||
|-|-|-|
|司||小，不计提坏账准备|
|西藏信托有限公司|3,000,010.00|期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备|
|中国民生信托有限公司|8,000,000.00|期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备|
|华融国际信托有限责任公司|11,100,000.00|期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备|
|长安国际信托股份有限公司|1,000,000.00|期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备|
|西部信托有限公司|1,000,000.00|期末借款保证金坏账风险小，不计提坏账准备|
|合计|25,100,010.00||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额9,999,942.37元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|合并范围内往来款|790,934,896.75|1,021,316,620.79|
|股权转让款|-|1,232,242,041.79|
|往来款|26,616,667.13|50,000,000.00|
|保证金及押金|-|1,685,127.13|
|其他|72,430.44|232,618.54|
|合计|817,623,994.32|2,305,476,408.25|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海澄申商贸有限公司|合并范围内往来款|499,108,364.28|1年以内|61.04||
|上海中技物流有限公司|合并范围内往来款|291,724,644.30|1年以内|35.68||
|华融国际信托有限责任公司|保证金|11,100,000.00|1年以内|1.36||
|中国民生信托有限公司|保证金|8,000,000.00|1年以内|0.98||

||||||
|-|-|-|-|-|
|西藏信托有限公司|保证金|3,000,010.00|1年以内|0.37|
|合计|/|812,933,018.58|/|99.43|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,937,693,045.48||3,937,693,045.48|1,765,243,045.48|27,000,000.00|1,738,243,045.48|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|3,937,693,045.48||3,937,693,045.48|1,765,243,045.48|27,000,000.00|1,738,243,045.48|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海海鸟房地产开发有限公司|4,500,000.00|||4,500,000.00|||
|上海中盛房地产有限公司|48,793,045.48|||48,793,045.48|||
|上海海鸟给排水工程有限公司|27,000,000.00||27,000,000.00|-|||
|上海澄申商贸有限公司|2,000,000.00||-|2,000,000.00|||
|上海中技物流有限公司|2,000,000.00||-|2,000,000.00|||
|上海中技投资管理有限公司|21,950,000.00||21,950,000.00|-|||
|上海海鸟建设开发有限公司|27,000,000.00||27,000,000.00|-|||
|上海宏投网络科技有限公司|1,632,000,000.00|2,229,500,000.00|-|3,861,500,000.00|||
|上海富控互动网络科技有限公司||18,900,000.00|-|18,900,000.00|||
|合计|1,765,243,045.48|2,248,400,000.00|75,950,000.00|3,937,693,045.48|||

(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,716,762.33|4,145,967.14|3,752,179.23|4,140,393.69|
|其他业务|56,112,725.31|-|38,377,334.93|7,790.60|
|合计|60,829,487.64|4,145,967.14|42,129,514.16|4,148,184.29|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||113,387,223.93|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|4,209,385.01|200,272,431.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|4,209,385.01|313,659,655.58|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|2,490,874.66||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|55,567,649.76||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||

|||
|-|-|
|位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-11,550.09|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|30,987.97|
|少数股东权益影响额|14,465.47|
|合计|58,092,427.77|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.88%|0.08|0.08|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-0.50%|-0.02|-0.02|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：王晓强董事会批准报送日期：2018年4月26日修订信息
□适用√不适用