南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-056债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司董事会
关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2015年 4月 14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]624号文《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,744.0937万股，每股发行价为人民币 13.55元，募集资金总额为 50,732.47万元，扣除发行费用 3,189.74万元后，实际募集资金净额 47,542.73万元。上述募集资金到位时间为 2015年 5月 22日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2015年 5月 25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]45010002号）。2017年 1-6月已使用募集资金 4,056.23万元，累计已使用募集资金 42,990.30万元，2017年 6月末募集资金余额为 4,672.65万元，全部存放于募集资金专户中（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入 120.22万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）公司为募集资金项目分别设立了 4个专户，截止至 2017年 6月 30日，各募集资金专户的存储情况如下：
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|银行名称|账号或理财产品代码|存储余额（万元）|存储方式|
|广西北部湾银行南宁市江南支行|800030692100042|2,885.33|活期存款|
|上海浦东发展银行南宁江南支行|63060154500000192|19.34|活期存款|
|兴业银行南宁桃源支行|552020100100186433|9.78|活期存款|
|上海浦东发展银行南宁江南支行|63060154700002529|1,758.20|活期存款|
|合 计||4,672.65||

（二）签订募集资金监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2015年 6月 2日，公司与广西北部湾银行南宁市江南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行及保荐人华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年 8月 27日，公司、公司全资子公司南宁云鸥物流有限责任公司与上海浦东发展银行南宁江南分行及华西证券有限责任公司上海证券承销保荐分公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议无特殊的条款，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截止至 2017年 6月 30日，均按约定履行协议。
三、2017年 1-6月募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2015年 12月 21日公司第六届董事会 2015年第四次临时会议、第六
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届监事会 2015年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016年 1月 14日 2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体为：1、在香山糖厂日榨 10,000吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额 5,000万元；2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾，实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营，实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额 7,800万元,与原来租赁仓库经营实施方案相比增加 1,487.70万元。以上变更后的项目总投资额度不变。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入香山糖厂日榨10000吨甘蔗技改项目的实际投资额为6,312.68万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于南宁糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2015]第45010003号）。2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。公司于2015年10月15日将股票募集资金6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年10月28日2015年第二次临时股东大会决议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用5,677.30万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。到期及时归还至募集资金专用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,677.30万元，公司已于2016年4月25日归还募集资金专户。
5、节余募集资金使用情况。
无节余募集资金使用情况。
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6、超募资金使用情况。
无超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年 12月 21日公司第六届董事会 2015年第四次临时会议、第六届监事会 2015年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016年 1月 14日 2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。定于在香山糖厂日榨 10,000吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额 5,000万元。
变更后的项目总投资额度不变。
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用相关信息。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 8月 23日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||||47,542.73||||本年度投入募集资金总额||||||9,955.88||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||已累计投入募集资金总额||||||42,990.30||
|累计变更用途的募集资金总额|||||5,000.00||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||10.52%||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目（含部分变更）||募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||
|1、香山糖厂日榨10000吨甘蔗技改项目||是||20,467.80|15,467.80||410.89||15,449.53||99.88||2017.1.1|450.72|否|无|
|2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目||否||15,264.67|15,264.67||2,831.34||13,531.51||88.65||2017.8.31|项目尚未完工|不适用|无|
|3、补充流动资金||否||15,000.00|11,810.26||||11,810.26||100.00||不适用|不适用|不适用|无|
||4、明阳糖厂锅炉升级改||||||||||||2017.1.1|1,451.12|是|无|
||||是|||5,000.00||814.00||2,199.00||43.98|||||
||造项目||||||||||||||||
|承诺投资项目小计||||50,732.47|47,542.73||4,056.23||42,990.30||——||||||
|合计||||50,732.47|47,542.73||4,056.23||42,990.30||——||||||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目2016年11月投入使用，2017年1-6月榨蔗量38.65万吨，占整个榨季甘蔗量64.95万吨的59.5%，且由于项目中的水利、农业机械化在2016/2017年榨季尚未完全投入使用，以及蔗农种蔗积极性影响，整个2016/2017年榨季甘蔗量只达到原预计产量120万吨的54%，造成固定成本无法摊薄，此外，对机械化收割甘蔗未熟练掌握，未能发挥预计效用，造成总体效益达不到原计划的每年新增净利润1940.70万元。2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目由于取得建设用地和三通一平的周期超出原来预期，2017年6月末项目尚未建成，不适用计算是否达到预期效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2015年12月21日公司第六届董事会2015年第四次临时会议、第六届监事会2015年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016年1月14日2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体为：1、在香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额5,000万元；2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2015年12月21日公司第六届董事会2015年第四次临时会议、第六届监事会2015年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016年1月14日2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体为：南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目，原配送中心项目的实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营，实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额7,800万元,与原来租赁仓库经营实施方案相比增加1,487.70万元，占前次募集资金总额的3.13%，变更后的项目总投资额度不变。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。公司于2015年10月15日将募集资金6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年10月28日2015年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用5,677.30万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。到期及时归还至募集资金专用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,677.30万元，公司已于2016年4月25日归还募集资金专户。|

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用相关信息。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。明阳糖厂锅炉升级改造项目于2016年11月投入使用，该项目自建设开始到2017年6月末末累计使用了自有资金2783万元用于建设。|

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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年1-6月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|明阳糖厂锅炉升级改造项目|香山糖厂日榨10000吨甘蔗技改项目|5,000.00|814.00|2,199.00|43.98|2017.1.1|1,451.12|是|无|
|合计||5,000.00|814.00|2,199.00|——|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目在建设投资上由于目前市场建筑材料及人工成本的降低可节省约5,000万元，鉴于香山糖厂锅炉节能技术升级改造的良好效益，公司决定利用结余的资金推广到明阳糖厂实施锅炉升级改造技改。2015年12月21日公司第六届董事会2015年第四次临时会议、第六届监事会2015年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016年1月14日2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。公告编号为2015-72、2015-73、2015-74、2016-02。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||