湖北富邦科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况
专项报告
湖北富邦科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]569号文）核准，本公司于2014年6月公开发行 1,525万股人民币普通股，其中公开发行新股 1,299万股，股东公开发售股份 226万股，发行价每股 20.48元。本次公开发行新股募集资金总额为 266,035,200.00元，扣除承销保荐费、审计、评估、验资费、律师费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币228,831,800.00元。上述募集资金已于 2014年 6月 27日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健字[2014]3-36号”《验资报告》。另外，由于“营改增”，公司从募集资金账户支付的上市相关发行费用中包含部分增值税进项税额，金额为223,629.86元。公司已于2015年4月10日将上述223,629.86元从自有资金账户转入募集资金专户。
截至 2014年 12月 31日，本公司对募集资金项目累计投入募集资金50,149,644.44元。
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 188,515,872.73元，其中募集资金账户利息净收入人民币1,990,029.64元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理等方面做
出了具体明确的规定。该制度经公司2011年第一次临时股东大会讨论通过。公司一直严格按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
按照《湖北富邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司应城支行（以下简称“工商银行应城支行”）、交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“交通银行武昌支行”）、中国光大银行股份有限公司武汉江汉支行（以下简称“光大银行江汉支行”）、中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）、兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行（以下简称“兴业银行东湖支行”）开设了专项账户存储募集资金。
截至2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|存储方式|
|工商银行应城支行|1812023129200122003|85,373,356.94|活期存款、结构性存款|
|光大银行江汉支行|77590188000120857|45,760,487.22|活期存款、结构性存款|
|兴业银行东湖支行|416180100100017085|23,014,808.73|活期存款、结构性存款|
|交通银行武昌支行|421864028018170153705|17,944,309.03|活期存款|
|中信银行武汉分行|7380610182600002251|16,422,910.81|活期存款、定期存款|
|合计||188,515,872.73||

（三）募集资金专户存储三方监管情况
公司、光大证券股份有限公司和工商银行应城支行、交通银行武昌支行、光大银行江汉支行、中信银行武汉分行和兴业银行东湖支行于2014年7月分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，2014年度该协议得以切实履行，不存在问题。
三、本年度募集资金的使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况见详见本报告附件1“募集资金使用情况表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目本年度实际投入50,149,644.44元，具体情况详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司上市前用自筹资金46,381,295.54元对募集资金投资项目进行了先期投入。
2014年10月31日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司用募集资46,381,295.54元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经会计师事务所专项审计。截至2014年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况如下：
金额：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预先投入自筹资金|截至2014年末已置换资金|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|17,391,192.99|17,391,192.99|
|2|肥料用可降解缓释材料项目|9,047,204.90|9,047,204.90|
|3|磷矿石浮选剂建设项目|12,099,210.12|12,099,210.12|
|4|RMS远程监控及服务系统项目|7,100,321.10|-|
|5|工程技术中心项目|743,366.43|-|

备注：RMS远程监控及服务系统项目和工程技术中心项目预先投入自筹资金合计7,843,687.53元于2015年1月19日置换完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件1：募集资金使用情况表
湖北富邦科技股份有限公司2015年4月22日
募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额|||||22,883.18||本年度投入募集资金总额||5,014.96||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||---|||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额||||---|||已累计投入募集资金总额||5,014.96||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||---|||||||||||
||||是否已变|||||截至期末|截至期末投||项目达到预|本年度实现的效益|是否达|项目可行性||
||承诺投资项目和|||募集资金承||调整后投资|本年度投入|||||||||
||||更项目（含|||||累计投入|资进度（3）=||定可使用状||到预计|是否发生重||
||超募资金投向|||诺投资总额||总额（1）|金额|||||||||
||||部分变更）|||||金额（2）|（2）/（1）||态日期||效益|大变化||
||承诺投资项目|||||||||||||||
||1.化肥防结剂及|||||||||||||||
||||||||||||2016年1月|||||
||多功能包裹剂扩||否|10,489.00||10,489.00|2,082.70|2,082.70|19.86%|||注释1|---||否|
||||||||||||31日|||||
||建项目|||||||||||||||
||2.肥料用可降解||||||||||2016年1月|||||
||||否|2,527.00||2,527.00|904.72|904.72|35.80%|||注释1|---||否|
||缓释材料项目||||||||||31日|||||
||3.磷矿石浮选剂||||||||||2016年1月|||||
||||否|2,969.00||2,969.00|1,220.27|1,220.27|41.10%|||注释1|---||否|
||建设项目||||||||||31日|||||
||4.RMS 远程监控||||||||||2015年7月|||||
||||否|2,306.98||2,306.98|716.03|716.03|31.04%|||注释2|---||否|
||及服务系统项目||||||||||31日|||||
||5.工程技术中心||||||||||2015年7月|||||
||||否|4,591.20||4,591.20|91.24|91.24|1.99%|||注释2|---||否|
||项目||||||||||31日|||||
||合计|||22,883.18||22,883.18|5,014.96|5,014.96|21.92%|||||||
|未达到计划进度||不适用||||||||||||||

|||
|-|-|
|或预计收益的情||
|况和原因(分具体||
|募投项目)||
|项目可行性发生||
|重大变化的情况|无|
|说明||
|募集资金投资项||
|目实施地点变更|无|
|情况||
|募集资金投资实||
||无|
|施方式调整情况||
||经公司2014年第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经众环海华会计|
|募集资金投资项||
||师事务所（特殊普通合伙）出具众环专字（2014）010893号《关于湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报|
|目先期投入及置||
||告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募投项目建设的自筹资金4,638.13万|
|换情况||
||元。截至2014年12月31日，尚未完成的以募集资金置换公司预先已投入募投项目建设的自筹资金7,843,687.53元。|
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|无|
|金情况||
|项目实施出现募||
|集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用帐户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
||无|
|披露中存在的问||

||
|-|
|题及其他情况|

注释1：募投项目本报告期还处于建设期，无实现的效益。
注释2：上述项目无预计效益。