江苏澳洋科技股份有限公司
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|384,266,211.06|274,665,464.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|284,943,806.64|358,644,559.94|
|应收账款|69,972,676.85|61,029,325.95|
|预付款项|55,745,883.76|40,201,015.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,586,741.03|9,323,986.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|383,023,070.52|380,834,666.45|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|41,951,393.63||
|流动资产合计|1,228,489,783.49|1,124,699,018.88|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,497,004,394.38|1,526,396,375.86|
|在建工程|110,909,890.09|101,355,305.28|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|101,522,973.87|102,785,333.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|742,687.10|884,591.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,710,179,945.44|1,731,421,605.51|
|资产总计|2,938,669,728.93|2,856,120,624.39|
|流动负债：|||
|短期借款|1,182,094,000.00|1,219,904,603.80|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|264,154,974.36|203,348,140.86|
|应付账款|469,466,209.83|412,360,172.17|
|预收款项|155,243,286.40|129,690,594.33|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,604,348.08|31,811,937.06|
|应交税费|9,180,944.55|-38,913,999.44|
|应付利息|4,988,392.02|4,847,233.16|
|应付股利|4,500,000.00|5,700,000.00|
|其他应付款|17,378,131.99|8,173,030.55|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,129,610,287.23|1,976,921,712.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|40,832,403.10|44,314,923.51|
|非流动负债合计|40,832,403.10|44,314,923.51|
|负债合计|2,170,442,690.33|2,021,236,636.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|562,652,977.00|565,820,977.00|
|资本公积|462,615,762.71|467,652,882.71|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,123,014.97|37,123,014.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-478,511,838.43|-432,980,709.79|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|583,879,916.25|637,616,164.89|
|少数股东权益|184,347,122.35|197,267,823.50|
|所有者权益（或股东权益）合计|768,227,038.60|834,883,988.39|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,938,669,728.93|2,856,120,624.39|
|计|||

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,900,311.58|51,612,846.95|
|交易性金融资产|||
|应收票据|59,140,389.60|67,541,072.44|
|应收账款|54,901,643.53|72,906,582.27|
|预付款项|8,552,482.43|650,202.29|
|应收利息|||
|应收股利|15,300,000.00|15,300,000.00|
|其他应收款|5,741,230.00|5,795,533.04|
|存货|39,733,711.84|52,153,671.89|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,384,165.87||
|流动资产合计|260,653,934.85|265,959,908.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|942,290,000.00|942,290,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|14,690,049.04|15,012,999.51|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,335,962.89|3,420,967.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|960,316,011.93|960,723,966.80|
|资产总计|1,220,969,946.78|1,226,683,875.68|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|63,304,974.36|43,498,140.86|
|应付账款|110,798,637.26|139,207,510.18|
|预收款项|41,113,376.10|51,725,847.67|
|应付职工薪酬|2,072,712.95|2,331,534.46|
|应交税费|85,937.78|-13,503,444.09|
|应付利息|81,944.44|93,133.33|
|应付股利|||
|其他应付款|172,000.00|713,164.82|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|267,629,582.89|274,065,887.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|267,629,582.89|274,065,887.23|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|562,652,977.00|565,820,977.00|
|资本公积|540,443,228.35|545,480,348.35|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,123,014.97|37,123,014.97|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-186,878,856.43|-195,806,351.87|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|953,340,363.89|952,617,988.45|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,220,969,946.78|1,226,683,875.68|
|计|||

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文3、合并利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,468,556,806.45|1,625,726,769.84|
|其中：营业收入|1,468,556,806.45|1,625,726,769.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,532,142,353.28|1,602,822,237.89|
|其中：营业成本|1,364,027,441.56|1,427,031,529.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,221,203.50|3,008,898.83|
|销售费用|66,916,817.28|72,650,410.28|
|管理费用|42,773,134.76|48,296,342.34|
|财务费用|38,202,628.24|45,651,318.90|
|资产减值损失|17,001,127.94|6,183,738.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
|||-6,931,675.75|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|-63,585,546.83|15,972,856.20|
|加：营业外收入|5,286,426.12|11,011,155.60|
|减：营业外支出|152,709.08|152,247.49|
|其中：非流动资产处置损|||
||32,311.97|16,262.47|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||-58,451,829.79|26,831,764.31|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|-58,451,829.79|26,831,764.31|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-45,531,128.64|25,694,576.83|
|少数股东损益|-12,920,701.15|1,137,187.48|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.08|0.05|
|（二）稀释每股收益|-0.08|0.05|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|-58,451,829.79|26,831,764.31|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-45,531,128.64|25,694,576.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-12,920,701.15|1,137,187.48|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文4、母公司利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,173,456,783.18|1,276,169,028.57|
|减：营业成本|1,156,501,530.92|1,261,028,633.40|
|营业税金及附加|384.61|52,727.06|
|销售费用|1,075,821.51|336,834.69|

||||
|-|-|-|
|管理费用|3,400,792.23|4,049,651.92|
|财务费用|1,312,214.72|1,151,344.32|
|资产减值损失|2,461,670.69|1,541,871.46|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|8,704,368.50|8,007,965.72|
|加：营业外收入|223,126.94|804,806.25|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||8,927,495.44|8,812,771.97|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|8,927,495.44|8,812,771.97|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|8,927,495.44|8,812,771.97|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文5、合并现金流量表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|587,097,974.11|2,077,454,347.34|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,279,778.46|6,659,229.14|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,371,736.50|24,191,169.50|
|经营活动现金流入小计|596,749,489.07|2,108,304,745.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|276,368,936.62|1,670,260,194.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||86,685,583.01|81,769,867.72|
|金|||
|支付的各项税费|34,396,189.68|50,040,580.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,981,732.25|59,155,269.59|
|经营活动现金流出小计|455,432,441.56|1,861,225,912.01|
|经营活动产生的现金流量净额|141,317,047.51|247,078,833.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||25,000.00|7,350,672.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|25,000.00|7,350,672.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,113,494.79|32,730,932.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,113,494.79|32,730,932.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,088,494.79|-25,380,260.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|901,758,000.00|586,782,824.45|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,375,000.00|22,835,253.33|
|筹资活动现金流入小计|910,133,000.00|609,618,077.78|
|偿还债务支付的现金|965,410,003.80|760,283,822.58|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||39,546,329.07|40,040,947.27|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||1,200,000.00|3,800,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,205,120.00|500,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,013,161,452.87|800,824,769.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-103,028,452.87|-191,206,692.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||520.89|495,239.42|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|32,200,620.74|30,987,121.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|142,782,604.94|259,929,690.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|174,983,225.68|290,916,811.44|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文6、母公司现金流量表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|830,944,122.83|1,457,737,251.52|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|463,604.71|10,846,905.70|
|经营活动现金流入小计|831,407,727.54|1,468,584,157.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|821,329,765.23|1,408,710,999.84|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||2,573,403.86|3,682,945.77|
|金|||
|支付的各项税费|213,019.33|1,267,730.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,221,968.96|10,646,975.49|
|经营活动现金流出小计|826,338,157.38|1,424,308,651.84|
|经营活动产生的现金流量净额|5,069,570.16|44,275,505.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||7,000,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||7,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||810,531.44|2,282,997.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|810,531.44|2,282,997.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-810,531.44|4,717,003.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|48,000,000.00|35,479,631.77|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|48,000,000.00|35,479,631.77|
|偿还债务支付的现金|48,000,000.00|112,890,415.58|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,226,527.77|2,085,144.38|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,205,120.00||
|筹资活动现金流出小计|57,431,647.77|114,975,559.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,431,647.77|-79,495,928.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||520.89|242,848.39|
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,172,088.16|-30,260,571.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,187,859.44|88,232,796.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|26,015,771.28|57,972,224.74|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文7、合并所有者权益变动表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||565,820|467,652,|||37,123,||-432,98||197,267,8|834,883,98|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,977.00|882.71|||014.97||0,709.79||23.50|8.39|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||565,820|467,652,|||37,123,||-432,98||197,267,8|834,883,98|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,977.00|882.71|||014.97||0,709.79||23.50|8.39|
|三、本期增减变动金额（减少|-3,168,0|-5,037,1|||||-45,531,||-12,920,7|-66,656,94|
|以―－‖号填列）|00.00|20.00|||||128.64||01.15|9.79|
||||||||-45,531,||-12,920,7|-58,451,82|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||128.64||01.15|9.79|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-45,531,||-12,920,7|-58,451,82|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||128.64||01.15|9.79|
||-3,168,0|-5,037,1||||||||-8,205,120.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||00.00|20.00||||||||00|
|1．所有者投入资本|-3,168,0|-5,037,1||||||||-8,205,120.|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00.00|20.00||||00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||562,652|462,615,|37,123,|-478,51|184,347,1|768,227,038.60|
|四、本期期末余额|||||||
||,977.00|762.71|014.97|1,838.43|22.35||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||556,220|450,410,|||37,123,||-453,89||195,627,8|785,489,14|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,977.00|527.61|||014.97||3,241.20||66.72|5.10|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|||||||
||556,220|450,410,|37,123,|-453,89|195,627,8|785,489,14|
|二、本年年初余额|||||||
||,977.00|527.61|014.97|3,241.20|66.72|5.10|
|三、本期增减变动金额（减少||||25,694,5|1,137,187|26,831,764|
|以―－‖号填列）||||76.83|.48|.31|
|||||25,694,5|1,137,187|26,831,764|
|（一）净利润|||||||
|||||76.83|.48|.31|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||25,694,5|1,137,187|26,831,764|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||76.83|.48|.31|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||556,220|450,410,|37,123,|-428,19|196,765,0|812,320,90|
|四、本期期末余额|||||||
||,977.00|527.61|014.97|8,664.37|54.20|9.41|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||565,820,97|545,480,34|||37,123,014||-195,806,3|952,617,98|
|一、上年年末余额|||||||||
||7.00|8.35|||.97||51.87|8.45|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||565,820,97|545,480,34|||37,123,014||-195,806,3|952,617,98|
|二、本年年初余额|||||||||
||7.00|8.35|||.97||51.87|8.45|
|三、本期增减变动金额（减少|-3,168,000.|-5,037,120.|||||8,927,495.||
|||||||||722,375.44|
|以―－‖号填列）|00|00|||||44||
||||||||8,927,495.|8,927,495.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||44|44|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||8,927,495.|8,927,495.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||44|44|
||-3,168,000.|-5,037,120.||||||-8,205,120.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||00|00||||||00|
||-3,168,000.|-5,037,120.||||||-8,205,120.|
|1．所有者投入资本|||||||||
||00|00||||||00|
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||562,652,97|540,443,22|37,123,014|-186,878,8|953,340,363.89|
|四、本期期末余额||||||
||7.00|8.35|.97|56.43||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||556,220,97|528,237,99|||37,123,014||-212,334,8|909,247,16|
|一、上年年末余额|||||||||
||7.00|3.25|||.97||21.03|4.19|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||556,220,97|528,237,99|||37,123,014||-212,334,8|909,247,16|
|二、本年年初余额|||||||||
||7.00|3.25|||.97||21.03|4.19|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||8,812,771.|8,812,771.|
|―－‖号填列）|||||||97|97|
||||||||8,812,771.|8,812,771.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||97|97|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||8,812,771.|8,812,771.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||97|97|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||556,220,97|528,237,99|37,123,014|-203,522,0|918,059,93|
|四、本期期末余额||||||
||7.00|3.25|.97|49.06|6.16|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文三、公司基本情况
1、公司的历史沿革
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称本公司）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151号文批准成立，于2001年10月22日在江苏省工商行政管理局登记注册。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]258号文―关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知‖核准，于2007年9月10日向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,400万股，并于2007年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币13,000万元增加至人民币17,400万元。证券简称为―澳洋科技‖，证券代码为―002172‖。
2008年4月，本公司以资本公积和未分配利润17,400万元转增股本，转增后注册资本为34,800万元。
2010年4月，本公司以资本公积17,400万元转增股本，转增后注册资本为52,200万元。
2010年12月，根据本公司2010年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812号―关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复‖文件核准，增加注册资本人民币34,220,977.00元，变更后的注册资本为人民币556,220,977.00元。
2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。2014年3月31日，经董事会决议，公司对股权激励对象定向发行的限制性人民币普通股（A股）股票进行回购316.80万股，并于2014年5月16日，由江苏公证天业会计师事务所出具了验资报告，变更后的注册资本为人民币562,652,977.00元。
2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址
本公司的注册地及总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号
本公司的组织形式：股份有限公司
本公司下设热电厂和财务部、经营部、投资发展部和综合办公室等职能部门
3、公司的业务性质和主要经营活动
本公司属于粘胶短纤行业，主要经营范围为：粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料、
纺织品、化工产品销售；蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本公司实际从事的主要业务：粘胶短纤、棉浆粕的生产及销售；电力的供应。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并
非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债
的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。
内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算
本公司境外经营的子公司财务报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用合理方法确定的、与其相近似的汇率折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量；变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量，其他金融负债以摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：
①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益，如经减值测试后未发生减值的，则并入相关信用组合进行减值测试。对其他金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。如存在单项金额不重大且按照信用组合计提减值不能反映其风险特征的金融资产，则根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。
金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
A：发行方或债务人发生严重财务困难；
B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F：无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
G：债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||金额500万元以上（含）的应收账款和金额100万元以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||（含）的其他应收款|
||单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其|
||账面价值的差额，计提坏账准备, 经单独测试未发生减值|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准|
||备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3－4年|80.00%|80.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款|
|单项计提坏账准备的理由||
||项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

11、存货
（1）存货的分类
本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等六大类，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：①同一控制下企业合并取得的长期股权投
资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本
之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的控股合并中，购买方应当按照确定的企
业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证
券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。③其他方式取得的长期投资A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）后续计量及损益确认
①对子公司的投资，采用成本法核算子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。
②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。
13、投资性房地产
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。
一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。
当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。
投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。本公司固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照直线法计提折旧。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5.00%|4.75%|
|机器设备|10|5.00%|9.5%|
|电子设备|5|5.00%|19%|
|运输设备|5|5.00%|19%|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
③固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
④企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
⑤同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；
⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，不再调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1年）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产不予摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
18、长期待摊费用
主要包括已经发生应由本期和以后各期分摊的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无
受益期的，分3-5年平均摊销。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。
20、政府补助
（1）类型
本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。
（2）会计政策
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所
得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
22、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
23、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税销售收入|13%、17%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%|
|企业所得税|应纳税所得额|9%、15%、25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|5%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|税率|免税起始年度|备注|
|江苏澳洋科技股份有限公司 2|5%|||
|阜宁澳洋科技有限责任公司 1|5%|2013年起||
|玛纳斯澳洋科技有限责任公司 9|%|2011年度至2015年度||
|玛纳斯新澳特纤有限责任公司 9|%|2011年度至2015年度||

2、税收优惠及批文
本公司控股子公司玛纳斯澳洋公司：2011年4月，经玛纳斯县国税局―玛国税减免备[2011]107号‖文件批准，自2011年1月1日起减按15%税率征收企业所得税；2010年9月，经新疆维吾尔自治区―新政发〔2010〕99号‖文件批准，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分，2011年度至2015年度实际执行税率9%。
本公司控股子公司玛纳斯新澳公司：2011年4月，经玛纳斯县国税局―玛国税减免备[2011]101号‖文件批准，自2011年1月1日起减按15%税率征收企业所得税；2010年9月，经新疆维吾尔自治区―新政发〔2010〕99号‖文件批准，自2011年起，免征5年企业所得税地方分享部分，2011年度至2015年度实际执行税率9%。
本公司控股子公司阜宁澳洋公司2013年12月3日江苏省高新企业技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2013]17号文件对公司拟认定为高新技术企业进行了公示，取得高新技术企业证书(有效期三年)，已完成主管税务机关备案手续。2014-2016年企业所得税率15%。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
||||||||构成对|||||东权益|司所有|
|||||||期末实||||||||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范||子公司|持股比|表决权|是否合|少数股|中用于|者权益|
|||注册地||||际投资||||||||
|全称|类型||质|本|围||净投资|例|比例|并报表|东权益|冲减少|冲减子|
|||||||额||||||||
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|阜宁澳||||||||||||||
|洋科技||||||||||||||
|有限责|||||粘胶短|||||||||
|||江苏盐||68,029||||||||||
|任公司|控股子||||纤的生|660,290|||||10,658,|||
|||城阜宁|制造业|万人民||||97.06%|97.06%|是||||
|（以下|公司||||产和销|,000.00|||||273.02|||
|||县||币||||||||||
|简称阜|||||售|||||||||
|宁澳洋||||||||||||||
|公司）||||||||||||||
|玛纳斯||||||||||||||
|澳洋科||||||||||||||
|技有限||||||||||||||
|责任公|||||粘胶短|||||||||
|||||20,000||||||||||
|司（以|控股子|新疆玛|||纤的生|102,000|||||160,471|||
||||制造业|万人民||||51.00%|51.00%|是||||
|下简|公司|纳斯县|||产和销|,000.00|||||,281.00|||
|||||币||||||||||
|称：玛|||||售|||||||||
|纳斯澳||||||||||||||
|洋公||||||||||||||
|司）||||||||||||||
|玛纳斯||||||||||||||
|新澳特||||||||||||||
|种纤维||||||||||||||
|有限责|||||粘胶短|||||||||
|||||10,000||||||||||
|任公司|控股子|新疆玛|||纤的生|220,000|||100.00||13,217,|||
||||制造业|万人民||||80.40%||是||||
|（以下|公司|纳斯县|||产和销|,000.00|||%||568.33|||
|||||币||||||||||
|简称：|||||售|||||||||
|玛纳斯||||||||||||||
|新澳公||||||||||||||
|司）||||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|88,100.17|--|--|123,958.72|
|人民币|--|--|88,100.17|--|--|123,958.72|
|银行存款：|--|--|174,895,125.51|--|--|142,658,646.22|
|人民币|--|--|150,223,020.18|--|--|137,005,109.80|
|美元|4,009,898.77|6.1528|24,672,105.16|927,280.49|6.0969|5,653,536.42|
|其他货币资金：|--|--|209,282,985.38|--|--|131,882,859.44|
|人民币|--|--|209,282,985.38|--|--|131,882,859.44|
|合计|--|--|384,266,211.06|--|--|274,665,464.38|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末其他货币资金中主要为银行承兑票据保证金、信用证保证金，无潜在的回收风险。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|284,943,806.64|358,644,559.94|
|合计|284,943,806.64|358,644,559.94|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|福建省长乐市长源纺织有限公司|||||
||2014年01月10日|2014年07月07日|8,260,000.00||
|福建省长乐市恒源纺织|2014年01月07日|2014年07月07日|7,080,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||
|福建省长乐市新华源纺|||||
||2014年01月10日|2014年07月10日|5,000,000.00||
|织有限公司|||||
|福建省长乐市新华源纺|||||
||2014年01月10日|2014年07月10日|3,260,000.00||
|织有限公司|||||
|福建鑫华股份有限公司|2014年01月15日|2014年07月15日|3,000,000.00||
|合计|--|--|26,600,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|天津市华恒包装材料有|||||
||2014年03月26日|2014年09月26日|6,780,000.00||
|限公司|||||
|福建省长乐市华源纺织|||||
||2014年04月08日|2014年10月08日|6,000,000.00||
|有限公司|||||
|高密市正宏纺织有限公|||||
||2014年05月13日|2014年11月13日|5,000,000.00||
|司|||||
|高密鲁源纺织有限公司|2014年01月08日|2014年08月10日|4,800,000.00||
|浙江东飞轻纺有限公司|2014年02月10日|2014年08月10日|3,600,000.00||
|合计|--|--|26,180,000.00|--|

3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||75,369,114.70||5,396,437.8||66,186,21||||
|账龄组合||100.00%||7.16%||100.00%|5,156,886.91|7.79%|
||||5||2.86||||
||75,369,114.70||5,396,437.8||66,186,21||||
|组合小计||100.00%||7.16%||100.00%|5,156,886.91|7.79%|
||||5||2.86||||
||75,369,114.70||5,396,437.8||66,186,21||||
|合计||--||--||--|5,156,886.91|--|
||||5||2.86||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|72,105,307.07|95.67%|3,605,265.35|62,384,810.47|94.26%|3,119,240.52|
|1至2年|825,631.68|1.10%|165,126.33|939,574.18|1.42%|187,914.84|
|2至3年|1,380,749.47|1.83%|665,488.74|1,781,220.35|2.69%|890,610.19|
|3至4年|505,122.91|0.67%|428,984.33|364,808.36|0.55%|291,846.69|
|4至5年|127,975.05|0.17%|107,244.58|242,624.17|0.37%|194,099.34|
|5年以上|424,328.52|0.56%|424,328.52|473,175.33|0.71%|473,175.33|
|合计|75,369,114.70|--|5,396,437.85|66,186,212.86|--|5,156,886.91|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|杭州江飞纺织品有||||||
||粘胶货款|2014年03月06日|57,943.13|对方破产|否|
|限公司||||||
|合计|--|--|57,943.13|--|--|

应收账款核销说明
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|客户1|销售客户|7,037,496.10|1年以内|9.34%|
|客户2|销售客户|6,417,031.19|1年以内|8.51%|
|客户3|销售客户|6,192,211.65|1年以内|8.22%|
|客户4|销售客户|5,741,547.64|1年以内|7.62%|
|客户5|销售客户|3,073,306.32|1年以内|4.08%|
|合计|--|28,461,592.90|--|37.77%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东|433,196.05|0.57%|
|张家港华盈彩印包装有限公||||
||控股股东参股企业|28,497.13|0.04%|
|司||||
|合计|--|461,693.18|0.61%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||25,624,755.3||25,624,755.3||25,124,755.3||||
|提坏账准备的其他应收||72.73%||100.00%||70.67%|25,124,755.38|100.00%|
||8||8||8||||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||||||10,429,767.2||||
|账龄组合|9,609,822.03|27.27%|1,023,081.00|11.89%||29.33%|1,105,780.83|10.60%|
||||||5||||
||||||10,429,767.2||||
|组合小计|9,609,822.03|27.27%|1,023,081.00|11.89%||29.33%|1,105,780.83|10.60%|
||||||5||||
||35,234,577.4||26,647,836.3||35,554,522.6||||
|合计||--||--||--|26,230,536.21|--|
||1||8||3||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|甲乙（连云港）粘胶有||||公司发生严重财务困|
||25,624,755.38|25,624,755.38|100.00%||
|限公司||||难，预计难以收回|
|合计|25,624,755.38|25,624,755.38|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|8,249,764.17|85.85%|412,488.21|9,089,293.00|87.15%|454,464.65|
|1至2年|600,883.75|6.25%|120,176.75|447,488.75|4.29%|89,497.75|
|2至3年|500,176.30|5.20%|250,088.15|613,056.30|5.88%|306,528.15|
|3至4年|3,466.20|0.04%|2,772.96|116,511.42|1.12%|93,209.14|
|4至5年|89,883.40|0.94%|71,906.72|6,683.20|0.06%|5,346.56|
|5年以上|165,648.21|1.72%|165,648.21|156,734.58|1.50%|156,734.58|
|合计|9,609,822.03|--|1,023,081.00|10,429,767.25|--|1,105,780.83|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|甲乙（连云港）粘胶有|||||
||联营企业|25,624,755.38|1-2年|72.73%|
|限公司|||||
|江苏国信扬州发电有限|||||
||机组容量指标购买方|6,000,000.00|1年以内|17.03%|
|责任公司|||||
|员工1|公司员工|595,814.81|1年以内|1.69%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|玛纳斯县公有资产投资|||||
||政府部门|500,000.00|1年以内|1.42%|
|管理中心|||||
|员工2|公司员工|314,640.02|1年以内|0.90%|
|合计|--|33,035,210.21|--|93.77%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|甲乙（连云港）粘胶有限公||||
||联营企业|25,624,755.38|72.73%|
|司||||
|合计|--|25,624,755.38|72.73%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|48,520,636.83|87.03%|30,807,223.03|76.64%|
|1至2年|3,621,279.52|6.50%|4,290,696.36|10.67%|
|2至3年|1,249,881.29|2.24%|2,242,269.80|5.58%|
|3年以上|2,354,086.12|4.23%|2,860,826.55|7.11%|
|合计|55,745,883.76|--|40,201,015.74|--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|单位1|供应商|6,076,687.45|1年以内|预付货款|
|单位2|供应商|5,492,985.15|1年以内|预付货款|
|单位3|供应商|5,250,000.00|1年以内|预付货款|
|单位4|供应商|4,821,703.78|1年以内|预付电费|
|单位5|供应商|2,399,878.18|1年以内|预付货款|
|合计|--|24,041,254.56|--|--|

6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|155,450,215.07|4,873,832.17|150,576,382.90|133,154,942.52|2,619,866.19|130,535,076.33|
|在产品|13,159,857.66|97,188.92|13,062,668.74|13,197,853.21|269,809.46|12,928,043.75|
|库存商品|220,094,628.38|2,409,580.16|217,685,048.22|227,161,662.22|1,631,666.91|225,529,995.31|
|周转材料|667,076.08||667,076.08|11,841,551.06||11,841,551.06|
|包装物|1,031,894.58||1,031,894.58||||
|合计|390,403,671.77|7,380,601.25|383,023,070.52|385,356,009.01|4,521,342.56|380,834,666.45|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|2,619,866.19|2,253,965.98|||4,873,832.17|
|在产品|269,809.46|-172,620.54|||97,188.92|
|库存商品|1,631,666.91|14,204,988.26||13,427,075.01|2,409,580.16|
|合 计|4,521,342.56|16,286,333.70||13,427,075.01|7,380,601.25|

7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应交税费重分类|41,951,393.63||
|合计|41,951,393.63||

8、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、联营企业||||||||
|甲乙(连云港)||||||||
||41.00%|41.00%|6,316.54|18,008.13|-11,691.59|0|-1,153.81|
|粘胶有限公司||||||||

9、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|甲乙粘胶||||||||||||
|||32,000,00||||||||||
|(连云港)|权益法|||||41.00%|41.00%|||||
|||0.00||||||||||
|有限公司||||||||||||
|||32,000,00||||||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00||||||||||

10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|2,599,404,198.19|70,020,918.46||1,335,416.34|2,668,089,700.31|
|其中：房屋及建筑物|973,969,270.19|12,852,947.88||19,600.00|986,802,618.07|
|机器设备|1,569,626,991.17|56,136,763.29||42,800.00|1,625,720,954.46|
|运输工具|26,746,255.29|820,377.88||1,273,016.34|26,293,616.83|
|电子设备|24,866,686.57|159,647.70|||25,026,334.27|
|其他设备|4,194,994.97|51,181.71|||4,246,176.68|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|1,073,007,822.33||99,316,937.15|1,239,453.55|1,171,085,305.93|
|其中：房屋及建筑物|276,339,918.40||23,095,092.24|5,353.02|299,429,657.62|
|机器设备|756,309,679.83||72,203,846.81|24,735.01|828,488,791.63|
|运输工具|19,164,993.16||1,252,999.13|1,209,365.52|19,208,626.77|
|电子设备|17,758,628.55||2,646,221.23||20,404,849.78|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他设备|3,434,602.39||118,777.74|3,553,380.13|
|--|期初账面余额|--||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|1,526,396,375.86|--||1,497,004,394.38|
|其中：房屋及建筑物|697,629,351.79|--||687,372,960.45|
|机器设备|813,317,311.34|--||797,232,162.83|
|运输工具|7,581,262.13|--||7,084,990.06|
|电子设备|7,108,058.02|--||4,621,484.49|
|其他设备|760,392.58|--||692,796.55|
|电子设备||--|||
|其他设备||--|||
|五、固定资产账面价值合计|1,526,396,375.86|--||1,497,004,394.38|
|其中：房屋及建筑物|697,629,351.79|--||687,372,960.45|
|机器设备|813,317,311.34|--||797,232,162.83|
|运输工具|7,581,262.13|--||7,084,990.06|
|电子设备|7,108,058.02|--||4,621,484.49|
|其他设备|760,392.58|--||692,796.55|

本期折旧额99,316,937.15元；本期由在建工程转入固定资产原价为40,595,669.04元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|玛纳斯澳洋公司原液车间房屋|产权证书正在办理中|2014年|
|玛纳斯澳洋公司小线纺练车间房屋|产权证书正在办理中|2014年|

11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|玛纳斯澳洋1万吨生产线||||3,829,413.03||3,829,413.03|
|玛纳斯澳洋环保提标改造|36,982,037.38||36,982,037.38|48,839,134.50||48,839,134.50|
|玛纳斯澳洋设备技改|9,365,733.23||9,365,733.23|22,750,192.10||22,750,192.10|
|玛纳斯澳洋废气制酸项目|11,031,494.12||11,031,494.12||||
|阜宁澳洋化纤改造|28,286,159.54||28,286,159.54|18,421,667.62||18,421,667.62|

||||||
|-|-|-|-|-|
|阜宁澳洋热电联产|5,901,553.76|5,901,553.76|5,503,106.52|5,503,106.52|
|阜宁粘胶三期项目|759,462.00|759,462.00|||
|阜宁澳洋电厂3#发电机组扩|||||
||17,565,597.67|17,565,597.67|||
|建项目|||||
|其他小型工程|1,017,852.39|1,017,852.39|2,011,791.51|2,011,791.51|
|合计|110,909,890.09|110,909,890.09|101,355,305.28|101,355,305.28|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|玛纳斯|||||||||||||
|澳洋环|11,666.3|48,839,1||11,857,0||||||||36,982,0|
||||||||||||自筹||
|保提标|3|34.50||97.12||||||||37.38|
|改造|||||||||||||
|阜宁澳|||||||||||||
|||18,421,6|9,864,49|||||||||28,286,1|
|洋化纤|||||||||||自筹||
|||67.62|1.92|||||||||59.54|
|改造|||||||||||||
|玛纳斯|||||||||||||
|澳洋废|||11,031,4|||||||||11,031,4|
||1,500.00||||||||||自筹||
|气制酸|||94.12|||||||||94.12|
|项目|||||||||||||
|玛纳斯|||||||||||||
|澳洋1万||3,829,41||3,829,41|||||||||
|吨生产||3.03||3.03|||||||||
|线|||||||||||||
|玛纳斯|||||||||||||
|||23,464,8|6,719,09|24,909,1|||||||||
|澳洋技|||||||||||||
|||12.49|2.68|58.89|||||||||
|改|||||||||||||
|阜宁澳|||||||||||||
|洋电厂|||||||||||||
||||17,565,5|||||||||17,565,5|
|3#发电|||||||||||自筹||
||||97.67|||||||||97.67|
|机组扩|||||||||||||
|建项目|||||||||||||
||13,166.3|94,555,0|45,180,6|40,595,6||||||||93,865,2|
|合计||||||--|--|||--|--||
||3|27.64|76.39|69.04||||||||88.71|

12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|120,420,730.29|100,000.00||120,520,730.29|
|土地使用权|118,643,630.48|||118,643,630.48|
|ERP软件|1,777,099.81|100,000.00||1,877,099.81|
|二、累计摊销合计|17,635,396.92|1,362,359.50||18,997,756.42|
|土地使用权|17,150,943.15|1,206,116.16||18,357,059.31|
|ERP软件|484,453.77|156,243.34||640,697.11|
|三、无形资产账面净值合计|102,785,333.37|-1,262,359.50||101,522,973.87|
|土地使用权|101,492,687.33|-1,206,116.16||100,286,571.17|
|ERP软件|1,292,646.04|-56,243.34||1,236,402.70|
|土地使用权|||||
|ERP软件|||||
|无形资产账面价值合计|102,785,333.37|-1,262,359.50||101,522,973.87|
|土地使用权|101,492,687.33|-1,206,116.16||100,286,571.17|
|ERP软件|1,292,646.04|-56,243.34||1,236,402.70|

本期摊销额1,362,359.50元。
13、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|厂区绿化|166,166.40||22,249.80||143,916.60||
|房屋装修|718,424.60||119,654.10||598,770.50||
|合计|884,591.00||141,903.90||742,687.10|--|

14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2013年||32,029,803.45||

|||||
|-|-|-|-|
|2014年|1,966,131.14|1,966,131.14||
|2015年||||
|2016年|644,834,359.93|688,016,362.43||
|2017年|75,629,002.66|88,961,054.17||
|2018年|20,711,625.66|||
|合计|743,141,119.39|810,973,351.19|--|

15、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|31,387,423.12|656,851.11|||32,044,274.23|
|二、存货跌价准备|4,521,342.56|16,286,333.70||13,427,075.01|7,380,601.25|
|合计|35,908,765.68|16,943,184.81||13,427,075.01|39,424,875.48|

16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|205,300,000.00|183,916,000.00|
|抵押借款|383,900,000.00|433,975,000.00|
|保证借款|567,894,000.00|592,855,003.80|
|信用证借款|25,000,000.00|9,158,600.00|
|合计|1,182,094,000.00|1,219,904,603.80|

17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|264,154,974.36|203,348,140.86|
|合计|264,154,974.36|203,348,140.86|

下一会计期间将到期的金额264,154,974.36元。
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|购买商品、承建工程设备及接受劳务|469,466,209.83|412,360,172.17|
|合计|469,466,209.83|412,360,172.17|

19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收货款|155,243,286.40|129,690,594.33|
|合计|155,243,286.40|129,690,594.33|

20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||22,343,225.37|60,803,808.99|70,685,403.90|12,461,630.46|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||2,468,040.74|2,468,040.74||
|三、社会保险费|205,131.22|13,755,902.65|11,930,192.87|2,030,841.00|
|四、住房公积金|91,760.09|379,506.00|385,836.00|85,430.09|
|六、其他|9,171,820.38|70,735.65|1,216,109.50|8,026,446.53|
|工会经费和职工教|||||
||9,171,820.38|70,735.65|1,216,109.50|8,026,446.53|
|育经费|||||
|合计|31,811,937.06|77,477,994.03|86,685,583.01|22,604,348.08|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额8,026,446.53元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|7,110,212.16|-38,681,592.26|

||||
|-|-|-|
|营业税|213,334.10|143,290.75|
|企业所得税||-1,998,608.57|
|个人所得税|14,948.19|-27,880.10|
|城市维护建设税|363,927.31|313,264.06|
|印花税|103,585.77|-59,337.21|
|房产税|673,478.02|746,068.00|
|土地使用税|337,531.70|337,531.68|
|教育费附加|218,356.38|313,264.21|
|地方规费|145,570.92||
|合计|9,180,944.55|-38,913,999.44|

22、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|4,988,392.02|4,847,233.16|
|合计|4,988,392.02|4,847,233.16|

23、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|玛纳斯县供销合作社联合社||1,200,000.00||
|新疆天业股份有限公司|4,500,000.00|4,500,000.00||
|合计|4,500,000.00|5,700,000.00|--|

应付股利的说明
应付股利期末数较期初数减少120.00万元，主要控股子公司玛纳斯澳洋公司支付玛纳斯县供销合作社联合社股利所致。
24、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他暂收、应付款项|17,378,131.99|8,173,030.55|
|合计|17,378,131.99|8,173,030.55|

25、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|40,832,403.10|44,314,923.51|
|合计|40,832,403.10|44,314,923.51|

26、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|565,820,977.00||||-3,168,000.00|-3,168,000.00|562,652,977.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。上述增资已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于2013年9月11日出具苏公W[2013]B096号验资报告。由于2013年度公司没有完成相应的股权激励指标,2014年3月31日,经董事会决议,公司对股权激励对象定向发行的限制性人民币普通股（A股）股票进行回购316.80万股,并于2014年5月16日,由江苏公证天业会计师事务所出具了验资报告.,变更后的注册资本为人民币562,652,977.00元。
27、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|425,819,616.35||5,037,120.00|420,782,496.35|
|其他资本公积|41,833,266.36|||41,833,266.36|
|合计|467,652,882.71||5,037,120.00|462,615,762.71|

资本公积说明
本公司2013通过向44名激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票960万元，每股发行价2.59元，共收到出资额人民币24,864,000.00元，其中：增加注册资本（股本）人民币9,600,000.00元，资本公积人民币15,264,000.00元。由于2013年度公司没有完成相应的股权激励指标,2014年3月31日,经董事会决议,公司对股权激励对象定向发行的限制性人民币普通股（A股）股票进行回购316.80万股,并于2014年5月16日，由江苏公证天业会计师事务所出具了验资报告。
28、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|37,123,014.97|||37,123,014.97|

||||
|-|-|-|
|合计|37,123,014.97|37,123,014.97|

29、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|-432,980,709.79|--|
|调整后年初未分配利润|-432,980,709.79|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-45,531,128.64|--|
|期末未分配利润|-478,511,838.43|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
30、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,446,501,211.21|1,594,352,648.24|
|其他业务收入|22,055,595.24|31,374,121.60|
|营业成本|1,364,027,441.56|1,427,031,529.51|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化纤行业|1,434,634,290.66|1,337,195,434.52|1,582,574,474.20|1,395,960,948.73|
|电力行业|11,866,920.55|11,236,323.31|11,778,174.04|11,543,713.78|
|合计|1,446,501,211.21|1,348,431,757.83|1,594,352,648.24|1,407,504,662.51|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|粘胶短纤|1,434,634,290.66|1,337,195,434.52|1,582,574,474.20|1,395,960,948.73|
|电|11,866,920.55|11,236,323.31|11,778,174.04|11,543,713.78|
|合计|1,446,501,211.21|1,348,431,757.83|1,594,352,648.24|1,407,504,662.51|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|1,419,784,415.48|1,330,022,177.85|1,567,849,638.11|1,386,303,343.63|
|国外销售|26,716,795.73|18,409,579.98|26,503,010.13|21,201,318.88|
|合计|1,446,501,211.21|1,348,431,757.83|1,594,352,648.24|1,407,504,662.51|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|客户1|46,463,000.45|3.16%|
|客户2|45,872,337.68|3.12%|
|客户3|26,547,844.58|1.81%|
|客户4|22,022,282.75|1.50%|
|客户5|20,932,441.62|1.43%|
|合计|161,837,907.08|11.02%|

31、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|140,146.30|293,018.10||
|城市维护建设税|1,540,528.70|1,375,182.16||
|教育费附加|1,540,528.50|1,340,698.57||
|合计|3,221,203.50|3,008,898.83|--|

32、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|57,516,944.69|63,441,538.11|
|折旧|282,663.93|330,600.11|
|业务招待费|693,926.05|3,092,903.39|
|办公费|1,871,663.27|85,995.23|
|职工薪酬支出|1,876,758.83|4,173,728.00|
|仓储费|1,368,525.78|1,302,566.47|
|国外扣费|2,968,643.88||
|其他|337,690.85|223,078.97|
|合计|66,916,817.28|72,650,410.28|

33、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一般行政支出|8,265,541.39|11,837,795.12|
|职工薪酬支出|12,149,052.63|22,137,697.13|
|税金|3,305,715.88|3,369,914.00|
|折旧与摊销|10,125,814.65|8,171,836.61|
|停工损失|7,209,648.32|1,899,965.05|
|股权激励成本|||
|其他|1,717,361.89|879,134.43|
|合计|42,773,134.76|48,296,342.34|

34、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|38,487,487.93|37,052,382.31|
|减：利息收入|1,873,594.62|1,157,297.98|
|银行承兑汇票贴现息|1,323,810.24|9,436,010.36|
|手续费|988,727.00|1,484,089.01|
|汇兑损益|-723,802.31|-1,163,864.80|

||||
|-|-|-|
|合计|38,202,628.24|45,651,318.90|

35、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|0|-6,931,675.75|
|合计|0|-6,931,675.75|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||甲乙(连云港)粘胶有限公司上期末净|
|甲乙（连云港）粘胶有限公司|0|-6,931,675.75|资产已小于零，本报告期继续停产所|
||||致|
|合计|0|-6,931,675.75|--|

36、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|714,794.24|1,291,684.20|
|二、存货跌价损失|16,286,333.70|4,892,053.83|
|合计|17,001,127.94|6,183,738.03|

37、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|168,068.83|414,948.69|168,068.83|
|其中：固定资产处置利得|168,068.83|414,948.69|168,068.83|
|政府补助|4,638,520.41|10,286,562.13|4,638,520.41|
|其他收入|479,836.88|309,644.78|461,836.88|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|5,286,426.12|11,011,155.60|5,286,426.12|

营业外收入说明
营业外收入本期发生额较上期发生额减少572.47万元，主要为本期收到的与收益相关的政府补助大幅减少所致。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|政府补助摊销计入|3,482,520.41|3,374,842.13|与资产相关|是|
|阜宁澳洋工业园管委会|||||
|||5,000,000.00|与收益相关|是|
|财政补贴|||||
|阜宁县财政科技创新奖|1,136,000.00||与收益相关|是|
|阜宁环保补助金|20,000.00||与收益相关|是|
|用电奖励||1,411,000.00|与收益相关|是|
|创业领军人才奖励|||与收益相关|是|
|大专生补贴||60,720.00|与收益相关|是|
|其他地方性政府补助||440,000.00|与收益相关|是|
|合计|4,638,520.41|10,286,562.13|--|--|

38、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|32,311.97|16,262.47||
|其中：固定资产处置损失|32,311.97|16,262.47|32,311.97|
|对外捐赠||90,000.00||
|其他支出|120,397.11|45,985.02|120,397.11|
|合计|152,709.08|152,247.49|152,709.08|

营业外支出说明
39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
（1）基本每股收益
=P0÷S= P0÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
=-45,531,128.64÷(565,820,977.00-3,168,000.00*5/12)=-0.08元
（2）基本每股收益（扣除非经常损益）
=P0÷S= P0÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
=-49,092,971.05÷(565,820,977.00-3,168,000.00*5/12)=-0.09元
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
（1）稀释每股收益
=P1÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)=
-45,531,128.64÷(565,820,977.00-3,168,000.00*5/12)=-0.08元
（2）稀释每股收益（扣除非经常性损益）
=P1÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
=-49,092,971.05÷(565,820,977.00-3,168,000.00*5/12)=-0.09元
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
40、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|1,156,000.00|
|财务费用-利息收入|1,873,594.62|
|其他收入|1,342,141.88|
|合计|4,371,736.50|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|销售费用|43,583,667.87|
|管理费用|9,311,915.44|
|财务费用-手续费|2,169,515.76|
|其他支出|2,916,633.18|
|合计|57,981,732.25|

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的暂借款|8,375,000.00|
|合计|8,375,000.00|

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|股份回购|8,205,120.00|
|合计|8,205,120.00|

41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-58,451,829.79|26,831,764.31|
|加：资产减值准备|3,516,109.80|1,441,162.79|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|99,316,937.15|97,903,472.91|
|无形资产摊销|1,362,359.50|1,309,927.38|
|长期待摊费用摊销|141,903.90|1,164,843.92|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-135,756.86|-398,686.22|
|以―－‖号填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|38,487,487.93|37,052,382.31|
|投资损失（收益以―－‖号填列）||6,931,675.75|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-2,188,404.07|-38,189,788.50|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|1,998,386.14|55,377,909.01|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|57,269,853.81|57,654,170.31|
|经营活动产生的现金流量净额|141,317,047.51|247,078,833.97|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|174,983,225.68|290,916,811.44|

||||
|-|-|-|
|减：现金的期初余额|142,782,604.94|259,929,690.43|
|现金及现金等价物净增加额|32,200,620.74|30,987,121.01|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|174,983,225.68|142,782,604.94|
|其中：库存现金|88,100.17|123,958.72|
|可随时用于支付的银行存款|174,895,125.51|142,658,646.22|
|三、期末现金及现金等价物余额|174,983,225.68|142,782,604.94|

现金流量表补充资料的说明：
本公司存在大量银行承兑汇票业务，导致营业收入与销售商品提供劳务收到的现金、营业成本与购买商品接受劳务支付的现金存在较大差异。
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对本企业的表决权比例|||
||||||||母公司对||||
|母公司名称||||法定代表|||||本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人|||||终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
||||||实业投资|||||70406126-6|
|澳洋集团有限公司|||江苏张家||||||||
||控股股东|有限公司||沈学如|和股权管|63,000.00|43.21%|43.21%|沈学如||
||||港市||||||||
||||||理||||||

2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|阜宁澳洋科||||||||||
|||有限责任公|江苏盐城阜||粘胶短纤的|68,029万人||||
|技有限责任|控股子公司|||迟健|||97.06%|97.06%|79197815-1|
|||司|宁县||生产和销售|民币||||
|公司||||||||||
|玛纳斯澳洋||||||||||
|||有限责任公|新疆玛纳斯||粘胶短纤的|20,000万人||||
|科技有限责|控股子公司|||迟健|||51.00%|51.00%|74866269-6|
|||司|县||生产和销售|民币||||
|任公司||||||||||
|玛纳斯新澳||||||||||
|||有限责任公|新疆玛纳斯||粘胶短纤的|10,000万人|||66362720-|
|特种纤维有|控股子公司|||迟健|||80.40%|100.00%||
|||司|县||生产和销售|民币|||X|
|限责任公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|甲乙 (连云||||||||||
||有限责任|江苏连云港||||||||
|港) 粘胶有|||都学鲁|制造业|1,151.00|41.00%|41.00%|联营企业|60839615-4|
||公司|市||||||||
|限公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|张家港市万源毛纺有限公司|监事控制的企业|70367818-4|
|张家港市澳洋绒线有限公司|监事控制的企业|62849103-6|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东|71854243-1|
|张家港澳洋进出口有限公司|同一控股股东|76051936-6|
|张家港澳洋医院有限公司|同一控股股东|76651165-6|
|江苏格玛斯特种织物有限公司|同一控股股东|71157780-X|
|张家港华盈彩印包装有限公司|控股股东的参股企业|60825623-1|
|张家港扬子纺纱有限公司|控股股东的参股企业|60825704-X|
|江苏澳洋生态农林发展有限公司|控股股东的控制的企业|67897352-7|

5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|张家港市万源毛纺|||||||
||粘胶短纤|市价|295,806.50|0.02%|||
|有限公司|||||||
|江苏澳洋纺织实业|||||||
||电|市价|10,355,126.54|87.26%|10,372,315.21|88.06%|
|有限公司|||||||
|张家港华盈彩印包|电|市价|53,964.50|0.46%|46,635.94|0.40%|

||
|-|
|装有限公司|

（2）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
||江苏澳洋科技股份|||||
|澳洋集团有限公司||10,000,000.00|2013年11月05日|2014年11月04日|否|
||有限公司|||||
||江苏澳洋科技股份|||||
|澳洋集团有限公司||10,000,000.00|2014年02月14日|2015年02月13日|否|
||有限公司|||||
||江苏澳洋科技股份|||||
|澳洋集团有限公司||10,000,000.00|2014年03月25日|2015年03月24日|否|
||有限公司|||||
||江苏澳洋科技股份|||||
|澳洋集团有限公司||20,000,000.00|2014年04月10日|2015年10月08日|否|
||有限公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||18,800,000.00|2014年06月19日|2014年12月16日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||60,000,000.00|2013年10月15日|2014年10月14日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||30,000,000.00|2014年04月24日|2015年04月22日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||40,000,000.00|2014年04月14日|2015年04月01日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||19,000,000.00|2014年06月24日|2014年12月19日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||19,580,000.00|2014年03月06日|2014年08月05日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||40,000,000.00|2013年12月19日|2014年12月18日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||10,000,000.00|2014年03月06日|2014年07月24日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||17,696,000.00|2014年03月07日|2014年08月21日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||19,500,000.00|2014年05月29日|2014年11月25日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||18,500,000.00|2014年05月29日|2014年11月25日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||16,040,000.00|2014年03月07日|2014年07月17日|否|
|有限公司|责任公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||16,806,000.00|2014年03月10日|2014年09月05日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||13,072,000.00|2014年03月10日|2014年09月05日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||25,000,000.00|2014年04月01日|2015年03月26日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|阜宁澳洋科技有限|||||
|||40,000,000.00|2014年03月27日|2014年09月20日|否|
|有限公司|责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|玛纳斯澳洋科技有|||||
|||50,000,000.00|2014年06月19日|2015年06月18日|否|
|有限公司|限责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|玛纳斯澳洋科技有|||||
|||20,000,000.00|2013年08月22日|2014年08月13日|否|
|有限公司|限责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|玛纳斯澳洋科技有|||||
|||20,000,000.00|2013年09月16日|2014年09月16日|否|
|有限公司|限责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|玛纳斯澳洋科技有|||||
|||20,000,000.00|2014年06月11日|2015年06月11日|否|
|有限公司|限责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|玛纳斯新澳特种纤|||||
|||20,000,000.00|2014年04月30日|2015年04月29日|否|
|有限公司|维有限责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|玛纳斯澳洋科技有|||||
|||12,500,000.00|2014年01月22日|2014年07月22日|否|
|有限公司|限责任公司|||||
|江苏澳洋科技股份|玛纳斯新澳特种纤|||||
|||10,000,000.00|2014年04月18日|2014年10月18日|否|
|有限公司|维有限责任公司|||||
|玛纳斯澳洋科技有|玛纳斯新澳特种纤|||||
|||40,000,000.00|2013年08月01日|2014年07月25日|否|
|限责任公司|维有限责任公司|||||
|玛纳斯澳洋科技有|玛纳斯新澳特种纤|||||
|||30,000,000.00|2013年10月22日|2014年10月22日|否|
|限责任公司|维有限责任公司|||||
|玛纳斯澳洋科技有|玛纳斯新澳特种纤|||||
|||30,000,000.00|2014年01月06日|2014年07月06日|否|
|限责任公司|维有限责任公司|||||

关联担保情况说明
（3）其他关联交易
于2013年8月5日，澳洋集团有限公司将其持有的6,000万股公司流通股用于股票质押式回购业务，购回交易日2014年8月5日；于2013年9月10日，澳洋集团有限公司将其持有的10,000万股公司流通股用于股票质押式回购业务，购回交易日2014年9月9日。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||江苏澳洋纺织实业|||||
|应收账款||433,196.05||578,949.12||
||有限公司|||||
||张家港华盈彩印包|||||
|应收账款||28,497.13||26,112.53||
||装有限公司|||||
||甲乙（连云港）粘胶|||||
|其他应收款||25,624,755.38||25,124,755.38||
||有限公司|||||

九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和||
||643.20万股|
|合同剩余期限||

股份支付情况的说明
2013年9月6日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，该股权激励计划经中国证监会备案无异议；2013年9月6日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，向44名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票960万股，每股面值1元，授予价格为每股人民币2.59元。该次限制性股票激励计划的授予日为2013年9月6日。由于2013年度公司没有完成相应的股权激励指标，2014年3月31日,经董事会决议，公司对股权激励对象定向发行的限制性人民币普通股（A股）股票进行回购316.80万股，并于2014年5月16日，由江苏公正天业会计师事务所出具了验资报告。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
||采用Black-Scholes（布莱克－斯科尔斯）模型（简称―BS‖|
|授予日权益工具公允价值的确定方法||
||模型）计算。|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|1,072,104.72|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,072,104.72|

以权益结算的股份支付的说明
授予日权益工具公允价值的确定方法：采用Black-Scholes（布莱克－斯科尔斯）模型（简称―BS‖模型）计算。资本
公积中以权益结算的股份支付的累计金额：1,072,104.72元。本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：1,072,104.72
元。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已完成《江苏澳洋科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作，具体情况如下：1、授
予日：2013年9月6日2、授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为2.59元。3、激励对象名单及授予数量：公司本次授予44名激励对象960万股限制性股票。4、股票来源：授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。5、限制性股票解锁安排：本激励计划有效期为4年，自股票期权授权日或首次授予限制性股票起12个月后，满足行权/解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内分三期申请行权/解锁。
本次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止|33%|
|第二次解锁|自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止|33%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止|34%|

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对上述表格中相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分，公司有权不予解锁并回购注销。
6、股票期权行权条件和限制性股票解锁条件
公司激励计划授予的限制性股票分三期解锁，公司将对2013—2015年的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。业绩考核的指标为净利润增长率和净资产收益率，每年度考核指标具体目标如下：
|||
|-|-|
|解锁安排|绩效考核目标|
|第一次解锁|（1）相比2012年归属于母公司股东的净利润3,565.28万元（含非经常性损益），2013年净利润（扣除非经常性损益后的净利润）增长率不低于10%；（2）2013年净资产收益率不低于6.30%。|
|第二次解锁|（1）相比2012年归属于母公司股东的净利润3,565.28万元（含非经常性损益），2014年净利润（扣除非经常性损益后的净利润）增长率不低于21%；（2）2014年净资产收益率不低于6.30%。|
|第三次解锁|（1）相比2012年归属于母公司股东的净利润3,565.28万元（含非经常性损益），2015年净利润（扣除非经常性损益后的净利润）增长率不低于33.1%；（2）2015年净资产收益率不低于6.50%。|

以上净利润与净资产收益率指标如无特别说明，均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。
如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年及后续年度净资产增加额的计算。
除此之外，限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
于本财务报表批准报出日，本公司在本计划下发行在外的限制性股票为643.20万股。2013年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到3,921.81万元，未达到第一次解锁条件，股权激励计划授予的占总发行在外限制性股票的33%无法解锁，将于下一年失效，本年未确认该部分股票的股权激励费用。
十、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||34.34|||||||
|账龄组合|19,247,790.24||1,152,866.50|5.99%|18,789,770.61|25.37%|1,146,652.07|6.10%|
|||%|||||||
|||65.66|||||||
|母子公司组合|36,806,719.79||||55,263,463.73|74.63%|||
|||%|||||||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|56,054,510.03||1,152,866.50|2.06%|74,053,234.34||1,146,652.07|1.55%|
|||0%||||%|||
|合计|56,054,510.03|--|1,152,866.50|--|74,053,234.34|--|1,146,652.07|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||19,032,722.63|98.87%|951,636.13|18,501,406.87|98.47%|925,070.34|
|计|||||||
|1至2年|1,258.24|0.01%|251.65|23,841.29|0.13%|4,768.26|
|2至3年|9,101.29|0.05%|4,550.65|92,392.53|0.49%|46,196.27|
|4至5年|41,400.01|0.22%|33,120.01|7,563.61|0.04%|6,050.89|
|5年以上|163,308.07|0.85%|163,308.07|164,566.31|0.87%|164,566.31|
|合计|19,247,790.24|--|1,152,866.50|18,789,770.61|--|1,146,652.07|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|母子公司组合法|36,806,719.79|0.00|
|合计|36,806,719.79|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|杭州江飞纺织品有||||||
||粘胶货款|2014年03月06日|57,943.13|对方破产|否|
|限公司||||||
|合计|--|--|57,943.13|--|--|

（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|玛纳斯澳洋科技有限责|||||
||控股子公司|36,806,719.79|1年以内|65.66%|
|任公司|||||
|客户1|销售客户|5,741,547.64|1年以内|10.24%|
|客户2|销售客户|3,073,306.32|1年以内|5.48%|
|客户3|销售客户|2,380,000.00|1年以内|4.25%|
|客户4|销售客户|2,299,116.42|1年以内|4.10%|
|合计|--|50,300,690.17|--|89.73%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|玛纳斯澳洋科技有限责任公||||
||控股子公司|36,806,719.79|65.66%|
|司||||
|江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东|433,196.05|0.77%|
|张家港华盈彩印包装有限公|控股股东参股企业|28,497.13|0.05%|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|合计|--|37,268,412.97|66.48%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||100.0||||100.0|||
|账龄组合|6,043,400.00||302,170.00|5.00%|6,100,561.10||305,028.06|5.00%|
|||0%||||0%|||
|||100.0||||100.0|||
|组合小计|6,043,400.00||302,170.00|5.00%|6,100,561.10||305,028.06|5.00%|
|||0%||||0%|||
|合计|6,043,400.00|--|302,170.00|--|6,100,561.10|--|305,028.06|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|||100.00|||100.00||
|1年以内小计|6,043,400.00||302,170.00|6,100,561.10||305,028.06|
|||%|||%||
|合计|6,043,400.00|--|302,170.00|6,100,561.10|--|305,028.06|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|江苏国信扬州发电有限|||||
||设备购买方|6,000,000.00|1年以内|99.29%|
|责任公司|||||
|个人1|公司员工|15,000.00|1年以内|0.25%|
|个人2|公司员工|10,400.00|1年以内|0.17%|
|个人3|公司员工|9,000.00|1年以内|0.15%|
|个人4|公司员工|6,000.00|1年以内|0.10%|
|合计|--|6,040,400.00|--|99.96%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|玛纳斯澳||||||||||||
|洋科技有||102,000,0|102,000,0||102,000,0|||||||
||成本法|||||51.00%|51.00%|||||
|限责任公||00.00|00.00||00.00|||||||
|司||||||||||||
|阜宁澳洋||||||||||||
|||660,290,0|660,290,0||660,290,0|||||||
|科技有限|成本法|||||97.06%|97.06%|||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||
|责任公司||||||||||||
|玛纳斯新||||||||||||
|澳特种纤||180,000,0|180,000,0||180,000,0|||||||
||成本法|||||60.00%|60.00%|||||
|维有限责||00.00|00.00||00.00|||||||
|任公司||||||||||||
|||942,290,0|942,290,0||942,290,0|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|842,002,810.00|944,554,199.72|
|其他业务收入|331,453,973.18|331,614,828.85|
|合计|1,173,456,783.18|1,276,169,028.57|
|营业成本|1,156,501,530.92|1,261,028,633.40|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化纤行业|830,135,889.45|816,681,137.35|932,776,025.68|920,547,522.08|
|电力行业|11,866,920.55|11,236,323.31|11,778,174.04|11,543,713.78|
|合计|842,002,810.00|827,917,460.66|944,554,199.72|932,091,235.86|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|粘胶短纤|830,135,889.45|816,681,137.35|932,776,025.68|920,547,522.08|
|电|11,866,920.55|11,236,323.31|11,778,174.04|11,543,713.78|
|合计|842,002,810.00|827,917,460.66|944,554,199.72|932,091,235.86|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|842,002,810.00|827,917,460.66|944,554,199.72|932,091,235.86|
|合计|842,002,810.00|827,917,460.66|944,554,199.72|932,091,235.86|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|331,453,973.18|39.36%|

||||
|-|-|-|
|客户1|46,463,000.45|5.52%|
|客户2|19,418,907.75|2.31%|
|客户3|19,388,438.96|2.30%|
|客户4|17,592,421.01|2.09%|
|合计|434,316,741.35|51.58%|

5、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|8,927,495.44|8,812,771.97|
|加：资产减值准备|-283,888.30|-4,020,543.89|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|880,415.27|1,224,244.94|
|无形资产摊销|185,004.40|132,572.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号|||
||-167,687.95|-328,459.47|
|填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|1,226,527.77|1,933,933.58|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|12,419,960.05|17,218,144.34|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|8,173,478.61|-89,021,870.16|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-26,291,735.13|108,324,711.79|
|经营活动产生的现金流量净额|5,069,570.16|44,275,505.38|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|26,015,771.28|57,972,224.74|
|减：现金的期初余额|31,187,859.44|88,232,796.16|
|现金及现金等价物净增加额|-5,172,088.16|-30,260,571.42|

十一、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|399,371.82||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,638,520.41||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|95,824.81||
|少数股东权益影响额（税后）|1,571,874.63||
|合计|3,561,842.41|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-7.51%|-0.08|-0.08|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-8.10%|-0.09|-0.09|
|的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、预付款项较期初增加38.67%，主要因期末增加原材料采购预付款所致。
2、应交税费较期初增加123.59%，主要因增值税留抵税额重分类至其他流动资产所致。
3、其他应付款较期初增加112.63%，主要因控股子公司玛纳斯澳洋公司暂借款增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增加174.93%，主要因本年度一季度及半年度计提的存货跌价准备大于去年同期所致。
5、投资收益较上年同期减少100.00%，主要因联营企业甲乙(连云港)粘胶有限公司上期末净资产已小于零，本报告期继续停产所致。
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.80%,主要因报告期销售商品收到现金减去购买商品支付现金余额小于去年同年期所致。
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.01%,主要因购建固定资产支付的现金小于去年同期所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.12%,主要因本年度公司偿还借款支付的现金减去取得借款取得的现金的余额小于去年同期所致。