证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-027康芝药业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案应提交2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过9亿元的连带责任保证担保。
上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常生产经营及项目投资建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过9亿元，担保方式为连带责任保证担保。
为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述授权额度的授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。超出上述综合授信额度及担保范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广东康大药品营销有限公司（以下简称为“康大营销”）
1.康大营销基本情况：康大营销成立于2002年12月4日，注册资本：人民币 900万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69号2609、2610、2611、2612单元。经营范围为：批发、零售：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、医疗器械、预包装食品、营养和保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用品、消毒用品（不含消毒器械类），制药机械、化工机械、食品机械、包装机械，仪器仪表，化工产品（不含危险品），医药中间体，实验仪器，实验耗材；医药信息咨询服务；货物进出口、技术进出口；市场营销策划服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.与公司的关系：康大营销为公司的全资子公司。
3.康大营销的财务数据见下表：
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|204,857,396.98|330,184,569.08|
|净资产|117,037,781.94|102,978,792.37|
|负债总额|87,819,615.04|227,205,776.71|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|87,819,615.04|227,205,776.71|
|资产负债率|42.87%|68.81%|
|营业收入|417,865,132.64|429,495,594.09|
|利润总额|18,925,442.87|31,117,156.88|
|净利润|14,058,989.57|22,669,702.11|

（二）广东康大制药有限公司（以下简称为“康大制药”）
1.康大制药基本情况：康大制药成立于 2014年 06月 16日，注册资本：人民币 5000万元，法定代表人为洪江游，注册地点：中山市火炬开发区健康路 9号之一2幢工业厂房一楼、二楼208室。经营范围为：药品生产；药品经营；药品及生物制品的研发及技术推广服务；食品生产：食品流通；第二、三类医疗器械生产企
业；第二、三类医疗器械经营企业、生产、销售；第一类医疗器械；研发、开发：
通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相
关产品；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目，需取得许可后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.与公司的关系：康大制药为公司的全资子公司。
3.康大制药的财务数据见下表：
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|272,718,977.26|264,238,648.18|
|净资产|219,858,511.27|222,636,121.59|
|负债总额|52,860,465.99|41,602,526.59|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|40,711,665.99|29,453,726.59|
|资产负债率|19.38%|15.74%|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-3,689,382.29|-565,703.20|
|净利润|-2,777,610.32|-435,545.71|

（三）海南康芝药品营销有限公司（以下简称“康芝营销”）
1.康芝营销基本情况：成立于 2003年 11月 13日，注册资本：人民币 3325万元，法定代表人为滕英军，注册地点：洋浦经济开发区金洋路浦馨苑16栋1203房。经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、预包装食品、营养和保健品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用品、消毒用品（不含消毒器械类）、医学研究和试验发展、医疗器械（I类）、医药信息咨询服务。
2.与公司的关系：康芝营销为公司全资子公司。
3.康芝营销的财务数据见下表：
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|78,320,347.84|71,829,090.54|
|净资产|60,747,713.60|65,086,861.68|
|负债总额|17,572,634.24|6,742,228.86|
|其中：银行贷款总额|0|0|

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|流动负债总额|17,572,634.24|4,332,228.86|
|资产负债率|22.44%|9.39%|
|营业收入|25,295,221.80|8,759,885.82|
|利润总额|6,104,340.76|-3,292,303.79|
|净利润|4,574,835.81|-2,480,119.97|

（四）北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称为“祥云药业”）
1.祥云药业基本情况：成立于 1981年 1月 1日，注册资本：人民币 15225万元，法定代表人为洪江游，注册地点：北京市顺义区林河工业开发区。经营范围为：制造化学药品、中成药、滋补营养药、医药塑料包装箱及容器。
2.与公司的关系：公司持有祥云药业51%的股权，祥云药业为公司控股子公司。
3.祥云药业的财务数据见下表：
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|172,036,583.67|170,599,827.25|
|净资产|135,961,757.20|142,565,540.38|
|负债总额|36,074,826.47|28,034,286.87|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|32,283,265.30|24,081,129.47|
|资产负债率|22.13%|16.43%|
|营业收入|30,471,860.52|31,335,451.15|
|利润总额|-8,392,526.28|-5,407,299.92|
|净利润|-6,603,783.18|-4,413,578.74|

（五）中山爱护日用品有限公司（以下简称为“中山爱护”）
1.中山爱护基本情况：成立于 2011年 06月 30日，注册资本：人民币 6000万元，法定代表人为洪江游，注册地点：中山市火炬开发区国家健康基地健康路 9号。经营范围为：生产、销售：母婴用品、洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗衣液、衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液、洗衣皂、五金制品、塑料制品；食品经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
2.与公司的关系：中山爱护为公司全资子公司。
3.中山爱护的财务数据见下表：
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|145,282,041.05|156,019,019.75|
|净资产|29,066,881.29|555,099.28|
|负债总额|116,215,159.76|155,463,920.47|
|其中：银行贷款总额|19,500,000.00|26,000,000.00|
|流动负债总额|101,940,784.76|134,547,045.47|
|资产负债率|79.99%|99.64%|
|营业收入|204,415,990.83|187,913,359.69|
|利润总额|4,750,400.12|1,054,223.49|
|净利润|961,782.01|5,340,758.49|

（六）中山宏氏健康科技有限公司（以下简称为“中山宏氏”）
1.中山宏氏基本情况：中山宏氏成立于 2015年 02月 05日，注册资本：人民币 2000万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：中山市火炬开发区健康路 9号之一2幢工业厂房206室。经营范围为：“第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；生产、经营：第一类医疗器械；研究、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
2.与公司的关系：中山宏氏为公司的全资子公司。
3.中山宏氏的财务数据见下表：
单位：元
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||项 目||2018 年12 月 31 日||2017 年12 月 31 日|
|总资产||94,830,750.34||84,599,505.89||
|净资产||69,835,539.70||70,289,955.58||
|负债总额||24,995,210.64||14,309,550.31||
|其中：银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||16,232,410.64||5,546,750.31||
|资产负债率||26.36%||16.91%||
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||-600,857.69||-299,121.71||

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|净利润|-454,415.88|-224,341.28|

（七）沈阳康芝制药有限公司（以下简称为“沈阳康芝”）
1.沈阳康芝基本情况：成立日期：1979年11月08日，注册资本：8267.8899万人民币，法定代表人：李韵，住所：沈阳经济技术开发区开发大路7甲1号，经营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、合剂、糖浆剂、颗粒剂生产；一般经营项目：房屋租赁，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.与公司的关系：沈阳康芝为公司的全资子公司。
3.沈阳康芝的财务数据见下表：
单位：元
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||项 目||2018 年12 月 31 日||2017 年12 月 31 日|
|总资产||131,296,511.03||135,315,572.34||
|净资产||115,001,996.42||117,483,368.08||
|负债总额||16,294,514.61||17,832,204.26||
|其中：银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||6,303,363.21||6,017,311.32||
|资产负债率||12.41%||13.18%||
|营业收入||19,146,902.82||22,087,022.99||
|利润总额||-3,298,971.55||-1,125,629.40||
|净利润||-2,481,371.65||-861,118.71||

（八）河北康芝制药有限公司（以下简称为“河北康芝”）
1.河北康芝基本情况：成立日期：2005年01月31日，注册资本：4476万人民币，法定代表人：洪江涛，住所：河北省邱县新城南路 68号，经营范围：滴眼剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、口服溶液剂、口服液、药用辅料（胃溶型、肠溶型薄膜包衣预混剂）的生产、销售（限本企业产品）（药品生产许可证有效期至 2020年12月31日）；货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与公司的关系：河北康芝为公司的全资子公司。
3.河北康芝的财务数据见下表：
单位：元
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|项 目|2018 年12 月 31 日|2017 年12 月 31 日|

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|总资产|36,835,392.47|40,339,962.21|
|净资产|-11,885,975.82|-6,753,422.09|
|负债总额|48,721,368.29|47,093,384.30|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|45,572,440.44|43,720,011.07|
|资产负债率|132.27%|116.74%|
|营业收入|7,302,694.19|9,159,842.69|
|利润总额|-4,981,048.22|-4,933,681.04|
|净利润|-5,132,553.58|-4,798,864.07|

（九）广东元宁制药有限公司（以下简称为“广东元宁”）
1.广东元宁基本情况：成立日期：2012年 02月 15日，注册资本：4500万人民币，法定代表人：高洪常，住所：广宁县南街镇人民路 178号，经营范围：片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素类），颗粒剂，中药前处理及提取车间；制药技术咨询服务。
2.与公司的关系：广东元宁为公司的全资子公司。
3.广东元宁的财务数据见下表：
单位：元
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||项 目||2018 年12 月 31 日||2017 年12 月 31 日|
|总资产||21,780,449.78||32,669,152.67||
|净资产||19,372,843.68||31,108,674.39||
|负债总额||2,407,606.10||1,560,478.28||
|其中：银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||2,407,606.10||1,560,478.28||
|资产负债率||11.05%||4.78%||
|营业收入||9,805,009.56||15,238,613.17||
|利润总额||-11,624,552.65||-1,053,219.27||
|净利润||-11,735,830.71||-944,940.13||

（十）广东康芝医院管理有限公司（以下简称为“广东康芝医院”）
1.广东康芝医院基本情况：成立日期：2018年 03月 05日，注册资本：4930万人民币，法定代表人：洪丽萍，住所：广州市越秀区先烈中路69号2620房，经
营范围：医院管理；投资咨询服务；商品信息咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；
企业形象策划服务；医疗技术转让服务；医疗技术研发；企业管理咨询服务。
2.与公司的关系：广东康芝医院为公司的全资子公司。
3.广东康芝医院的财务数据见下表：
单位：元
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||项 目||2018 年12 月 31 日||2017 年12 月 31 日|
|总资产||118,796,649.82||-||
|净资产||86,831,339.60||-||
|负债总额||31,965,310.22||-||
|其中：银行贷款总额||0.00||-||
|流动负债总额||27,353,077.28||-||
|资产负债率||26.91%||-||
|营业收入||146,206,807.11||-||
|利润总额||26,143,223.23||-||
|净利润||21,782,499.96||-||

（十一）云南九洲医院有限公司（以下简称为“九州医院”）
1.九洲医院基本情况：成立日期：2003年 09月 24日，注册资本：3000万人民币，法定代表人：陈金国，住所：云南省昆明市白云路 235号，经营范围：按医疗机构执业许可证核定的范围经营（经营范围中涉及专项审批的项目按经营许可证经营）、保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与公司的关系：广东康芝医院持有九洲医院51%的股权，九洲医院为公司的控股孙公司。
3.九洲医院的财务数据见下表：
单位：元
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||项 目||2018 年12 月 31 日||2017 年12 月 31 日|
|总资产||105,809,779.67||128,373,461.41||
|净资产||81,039,991.24||30,174,856.82||
|负债总额||24,769,788.43||98,198,604.59||
|其中：银行贷款总额||0||75,000,000.00||
|流动负债总额||21,582,323.57||52,868,604.59||
|资产负债率||23.41%||76.49%||
|营业收入||201,160,169.32||154,447,430.28||
|利润总额||41,536,321.37||8,639,273.52||

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|净利润|35,214,322.36|7,282,695.35|

（十二）昆明和万家妇产医院有限公司（以下简称为“和万家医院”）
1.和万家医院基本情况：成立日期：2014年 01月 15日，注册资本：3900万人民币，法定代表人：黄建海，住所：昆明市五华区新闻路 259号，经营范围：预防保健科；内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；儿科；口腔科；皮肤科；急诊医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X线诊断专业；
超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；妇产科专业；中西医结合科；餐饮；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与公司的关系：广东康芝医院持有和万家医院51%的股权，和万家医院为公司的控股孙公司。
3.和万家的财务数据见下表：
单位：元
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||项 目||2018 年12 月 31 日||2017 年12 月 31 日|
|总资产||33,986,572.66||23,842,602.16||
|净资产||6,211,362.84||-33,154,317.63||
|负债总额||27,775,209.82||56,996,919.79||
|其中：银行贷款总额||0||14,200,000.00||
|流动负债总额||26,770,753.71||56,996,919.79||
|资产负债率||81.72%||239.05%||
|营业收入||62,064,443.1||41,407,640.73||
|利润总额||-3,297,571.94||1,050,877.05||
|净利润||-2,836,789.04||-899,334.41||

四、董事会意见
全体董事一致同意公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 9亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 9亿元的连带责任保证担保。授信期限为 2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度
不超过9亿元，担保方式为连带责任保证担保。
同时授权公司董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属
全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：该议案的相关事项是为了满足公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司运营发展以及日常流动资金周转的需要，符合公司的整体发展战略。公司对下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司有控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，该议案的相关授信及担保不会损害公司及股东的利益，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。因此我们同意本议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司对外担保总额为0元，公司对全资子公司提供担保总额为18,970.28万元，占公司最近一期经审计净资产的11.47%,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查情况
1.第四届董事会第二十三次会议决议。
2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
3.第四届监事会第二十三次决议。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 5月 27日