证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-100北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为提高资金利用率，推进业务发展，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）拟通过信托贷款方式向深圳市燕园基金管理有限公司（以下简称“燕园基金”）及其所指定的信托公司—中信信托有限责任公司融资3000万元，融资期限3个月，由公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）提供信用担保，担保期限3个月。
公司于2017年7月17日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了关
于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷款提供担保》的议案，华谊嘉信2016年资产负债率未超过70%，但公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。
2、为提高资金利用率，推进业务发展，公司拟通过委托贷款方式向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）及其所指定的受托银行—上海华瑞银行股份有限公司融资8000万元，融资期限12个月，由公司全资孙公司迪思公关提供信用担保，担保期限12个月。
公司于2017年7月17日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷款提供担保》的议案，华谊嘉信2016年资产负债率未超过70%，但公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。
中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外担保的公告》（公告编号：2016-068）。因该笔贷款即将到期，经与花旗银行北京分行协商确认，由北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）和上海波释广告有限公司（以下简称“上海波释”）共同续贷2000万元，公司为华谊葭信和上海波释申请贷款提供信用担保，担保期限1年，利率以银行最终核定为准。
公司于2017年7月17日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于《公司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案，华谊葭信、上海波释资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人为华谊嘉信
名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
成立时间：2003年1月23日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512
法定代表人：刘伟
注册资本：68279.4211万元
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；
企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至 2016年 12月 31日，华谊嘉信资产总额为3,348,963,056.11元，负债总额为2,140,781,108.83元（其中包括银行贷款总额
637,000,000.00元、流动负债总额 1,561,548,172.53元），净资产为 1,199,409,342.93元，实现营业收入3,452,979,898.84元，利润总额为173,675,484.16元，净利润为131,236,364.15元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年3月31日，华谊嘉信资产总额为3,329,532,896.36元，负债总额为2,098,301,966.86元（其中包括银行贷款总额657,948,979.96元、流动负债总额1,519,113,605.55元），净资产为1,221,414,762.83元，实现营业收入740,873,786.53元，利润总额为28,983,790.42元，净利润为22,005,419.90元。
以上数据未经审计。
华谊嘉信2016年资产负债率未超过70%。
（二）被担保人为公司全资子公司
1、名称：北京华谊葭信营销管理有限公司
成立时间：2005年06月06日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼502
法定代表人：陈苗苗
注册资本：1,800万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业管理；接受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品；企业营销策划；
社会保险代理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2019年10月24日）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2016年12月31日，华谊葭信资产总额为293,050,926.26元，负债总额为263,574,042.85元（其中包括银行贷款总额70,000,000元、流动负债总额262,345,219.00元），净资产为29,476,883.41元，实现营业收入为495,176,968.15元，利润总额为8,095,825.52元，净利润为6,031,270.39元。以
上数据经瑞华会计师事务所审计。
截至2017年3月31日，华谊葭信资产总额为316,692,215.82元，负债总额为284,953,102.50元（其中包括银行贷款总额70,000,000元、流动负债总额 283,724,278.65元），净资产为 31,739,113.32元，实现营业收入为162,666,189.76元，利润总额为3,016,306.55元，净利润为2,262,229.91元。以上数据未经审计。
华谊葭信2016年资产负债率超过70%。
2、名称：上海波释广告有限公司
成立时间：2009年08月24日
注册地点：上海市静安区永和路118弄42号603室
法定代表人：陈利军
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，会务服务，图文设计制作，广告器材、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2016年12月31日，上海波释资产总额为53,863,136.94元，负债总额为46,356,018.31元，（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额46,356,018.31元），净资产为7,507,118.63元，实现营业收入为69,095,951.73元，利润总额为7,721,435.63元，净利润为5,781,356.25元。以上数据经瑞华会计师事务所审计。
截至2017年3月31日，上海波释资产总额为39,411,283.69元，负债总额为31,480,544.96元，（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额31,480,544.96元），净资产为7,930,738.73元，实现营业收入为5,101,977.87元，利润总额为557,345.70元，净利润为423,620.10元。以上数据未经审计。
上海波释资产负债率超过70%。
本次担保尚需提交股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
1、担保方：北京迪思公关顾问有限公司；
2、担保金额：3,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：3个月；
该担保事项系公司与燕园基金、指定信托公司初步协商后制订的预案，相关事项以正式签署的合同为准。
（二）北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
1、担保方：北京迪思公关顾问有限公司；
2、担保金额：8,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：1年；
该担保事项系公司与远东租赁、指定银行初步协商后制订的预案，相关事项以正式签署的合同为准。
（三）北京华谊葭信营销管理有限公司、上海波释广告有限公司
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2、担保金额：2,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：1年；
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、董事会意见
2017年7月17日，公司第三届董事会第三十四次会议通过了上述议案。董事会认为，公司具有稳定的偿债能力，此次被担保的信托贷款额度为3,000万元，迪思公关作为公司全资孙公司为公司此次申请信托贷款提供信用担保，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
公司具有稳定的偿债能力，此次被担保的委托贷款额度为8,000万元，迪思公关作为公司全资孙公司为公司此次申请委托贷款提供信用担保，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
华谊葭信、上海波释为公司全资子公司，其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公
司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司及其子公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），因迪思公关为公司申请信托贷款提供担保额度为3,000万元，迪思公关为公司申请委托贷款提供担保额度为8,000万元，华谊葭信和上海波释申请的贷款为续贷，续贷金额未变，即本次计划担保额度合计为11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.17%。本次担保后，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为90,000万元，占公司最近一期经审计净资产的75.04%。
六、独立董事意见
我们认为，公司具有稳定的偿债能力，且其经营情况良好，迪思公关作为公司全资孙公司为公司此次申请信托贷款提供信用担保，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
公司具有稳定的偿债能力，且其经营情况良好，迪思公关作为公司全资孙公司为公司此次申请委托贷款提供信用担保，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
华谊葭信、上海波释为公司全资子公司，其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十四会议决议；
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年7月17日