浙江仙通橡塑股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2747号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,256万股，发行价格21.84元/股。
截至2016年12月27日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,256万股，募集资金总额492,710,400.00元，扣除发行费用人民币 46,420,240.00元，募集资金净额为人民币 446,290,160.00元，已由广发证券股份有限公司于 2016年 12月27日汇入公司中国银行股份有限公司仙居支行账号为397471974876的银行账户 70,280,000.00元，开立在中国工商银行股份有限公司仙居支行账号为1207051129201297802的银行账户319,120,400.00元，开立在中国农业银行股份有限公司仙居县支行账号为 19945101040045886的银行账户 72,910,000.00元，合计 462,310,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,020,240.00元，募集资金净额为人民币 446,290,160.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610954号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2016年12月31日募集资金净额 459,130,360.00减：购买理财产品 405,000,000.00加：理财产品到期 320,000,000.00加：购买理财产品的投资收益 4,280,997.27减：2017年度使用募集资金 118,363,910.45加：2017年度存款利息收入减银行手续费 159,606.68
鉴证报告第1页
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明细 金额
减：塑胶项目终止节余资金永久性补充流动资金 53,235,966.44减：补充流动资金 178,090,160.002017年12月31日募集资金专户余额 28,880,927.06二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质期末余额（元）中国银行股份有限公司仙居支行 浙江仙通橡塑股份有限公司 397471974876 已销户 0.00中国工商银行股份有限公司仙居支行 浙江仙通橡塑股份有限公司 1207051129201297802活期存款 21,469,361.40中国农业银行股份有限公司仙居县支行 浙江仙通橡塑股份有限公司 19945101040045886活期存款 7,411,565.66合计 28,880,927.06三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，公司实际使用募集资金人民币11,836.39万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截止 2016年 12月 27日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入49,094,517.10元。募集资金到位后，公司已于2017年1月置换先期投入49,094,517.10元。本次置换已经公司2017年1月10日召开第三届董事会第四次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第
专项报告第2页
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ZF10003号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第五次会议于2017年1月19日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对部分闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币 30,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司本期使用19,000.00万元累计购买理财产品40,500.00万元，其中有32,000.00万元已到期，共产生收益428.10万元，截止2017年12月31日，公司购买理财产品余额为8,500.00万元。具体明细如下：
序 委托金额期限 投资收益资产负债表日受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日
号 （万元）(天) （万元）是否到期收回中国银行股份中银保本理财-人民币
1有限公司仙居全球智选理财产品 2,900 93 2017-2-13 2017-5-17 10.94是
分行 CNYQQZX2017115
中国银行股份中银保本理财-人民币
2有限公司仙居按期开放理财产品 2,100 59 2017-2-10 2017-4-10 11.20是
分行 CNYAQKFDZ01
浙商银行台州浙商银行人民币理财
3小微企业专营产品（专属理财1号） 14,000 182 2017-2-13 2017-8-14 224.88是
支行 182天型Z117182006
中国工商银行工银理财共赢3号保本
4股份有限公司型（定向）2017年第 2,000 48 2017-5-19 2017-7-6 8.94是
仙居支行 38期7D038BBX
中国银行股份中银保本理财-人民币
5有限公司仙居按期开放理财产品 11,000 137 2017-8-15 2017-12-29 172.14是
分行 CNYAQKF
中国银行股份中银保本理财-人民币
6有限公司仙居按期开放理财产品 8,500 10 2017-12-29 2018-1-8
支行 CNYAQKFTP1
合计 40,500 428.10
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
专项报告第3页
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公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月17日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会二O一八年四月十七日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司 单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额 446,290,160.00 296,454,070.45
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 53,208,052.90 已累计投入募
296,454,110.45
累计变更用途的募集资金总额比例 11.92% 集资金总额
是否已变更 截至期末投入项目达到预定本年度 是否达项目可行性是承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末
项目（含部分 进度（%） 可使用状态 实现的 到预计 否发生重大超募资金投向 投资总额 (1) 金额 累计投入金额(2)
变更） (3)＝(2)/(1) 日期 效益 效益 变化承诺投资项目
年产2300万米橡胶密封件
否 175,010,000.00 175,010,000.00 95,213,194.71 95,213,234.71 54.40%2018年6月 注1 注1 否扩产项目
年产1300万米汽车塑胶密
是 70,280,000.00 17,071,947.10 17,071,947.10 17,071,947.10 100.00% 注2 注2 注2 N/A封件扩产项目
汽车密封条研发中心建设
否 22,910,000.00 22,910,000.00 6,078,768.64 6,078,768.64 26.53%2018年12月 注3 注3 否项目
承诺投资项目小计 268,200,000.00 214,991,947.10 118,363,910.45 118,363,950.45
补充流动资金 178,090,160.00 231,298,212.90 178,090,160.00 178,090,160.00
合计 446,290,160.00 446,290,160.00 296,454,070.45 296,454,110.45
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项不适用
目）
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 公司第三届董事会第六次会议审议通过“关于吸收合并全资子公司的议案”，同意吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，募投项目“年产2300万米橡胶密封点变更情况 件扩产项目”原实施主体为子公司浙江仙通汽车零部件有限公司，完成吸收合并后，该募投项目的实施主体变更为本公司。
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2017年1月公司以募集资金置换先期已投入年产2300万米橡胶密封件扩产项目、年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目和汽车密封条研发中心建设项目的自筹资金入及置换情况 49,094,517.10元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
公司本期累计购买理财产品40,500.00万元，其中有32,000.00万元已到期，共产生收益428.10万元，截止2017年12月31日，购买理财产品余额为8,500.00万元。
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况；
成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注1：项目土建厂房已经完工，截止2017年12月31日，生产线已部分投产，该项目2017年度实现营业收入86,858,573.99元，净利润19,786,383.15元，预计2018年上半年达到预定可使用状态；
注2：由于公司产品结构变化，塑胶产品销售比重下降，公司现有塑胶产能已经能够满足现有订单及近年在研塑胶项目未来产能的需求。公司第三届董事会第五次会议于2017年3月30日审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”。截至2017年3月30日，该项目已累计投入1,707.19万元，募集资金专户余额为53,235,966.44元（包含委托理财产品金额4,600万元及投资收益和账户利息收入），节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金；该项目2017年度实现营业收入76,106,304.92元，净利润17,337,016.26元。
注3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司 2017年度
单位：人民币元变更后项目拟投入本年度实际投实际累计投入截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 入金额 金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化年产1300万米汽车塑年产1300万米汽车塑
17,071,947.10 17,071,947.10 17,071,947.10 100 注 注 否 否胶密封件扩产项目 胶密封件扩产项目
合计 17,071,947.10 17,071,947.10 17,071,947.10
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 注
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：由于公司产品结构变化，塑胶产品销售比重下降，公司现有塑胶产能已经能够满足现有订单及近年在研塑胶项目未来产能的需求。公司第三届董事会第五次会议于2017年3月30日审议通过了《关于公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”。截至2017年3月30日，该项目已累计投入1,707.19万元，募集资金专户余额为53,235,966.44元（包含委托理财产品金额4,600万元及投资收益和账户利息收入），节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金；该项目2017年度实现营业收入76,106,304.92元，净利润17,337,016.26元。