证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-059
河南华英农业发展股份有限公司
关于募集资金 2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2016年 1月非公开发行股份募集资金
（一）实际募集资金额、资金到位时间
根据公司 2015年 3月 29日第五届董事会第十次会议、2015年 5月 19日公司 2014年度股东大会、2015年 10月 19日第五届董事会第十八次会议决议和2015年12月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 108,491,100股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）108,491,100股，每
股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 7.90元，募集资金为人民币 857,079,690.00元。公司变更后的累计注册资本人民币 534,291,100.00元，股本人民币 534,291,100.00元。截至 2016年 1月 12日止，公司募集资金人民币 857,079,690.00元，扣除证券承销费、保荐费用人民币 18,000,000.00元以及其他发行费用 50,000.00元后，收到募集资金净额人民币 839,029,690.00元，已于 2016年 1月 12日分别汇入公司开立的银行账户。且已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号验资报告。到位资金情况如下：
募集资金存储情况表
开户行 银行账户 金额（元） 收款日期中国农业银行潢川县
16754101040002903 450,000,000.00 2016年1月12日支行天驹分理处
交通银行郑州铁道支
411899991010003283663 150,000,000.00 2016年1月12日行
中原银行股份有限公
419901010170017812 150,000,000.00 2016年1月12日司营业部
中国银行股份有限公
255906531981 89,029,690.00 2016年1月12日司潢川支行
（二）募集资金使用金额及当前余额
按照募集资金保管、使用的要求，公司与东兴证券股份有限公司以及存储募集资金的银行签订了三方监管协议，并严格履行协议规定。上述存储专户资金使用情况如下：
1、中国农业银行潢川县支行天驹分理处 16754101040002903专户募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目|资金收入|资金支出|备注|
|1|募集资金|450,000,000.00|-||
|2|利息收入|31,560.21|-||
|3|手续费|-|2,895.00||

4 流动资金 - 199,427,500.00
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|5|偿还银行借款|-|250,000,000.00|存储专户余额|
|合计/余额||450,031,560.21|449,430,395.00|601,165.21|

2、中国银行潢川县支行255906531981专户募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目|资金收入|资金支出|备注|
|1|募集资金|89,029,690.00|-||
|2|利息收入|79,533.33|-||
|3|手续费|-|2,618.80||
|4|流动资金|-|19,080,000.00||
|5|偿还银行借款|-|70,000,000.00|存储专户余额|
|合计/余额||89,109,223.33|89,082,618.80|26,604.53|

3、交通银行郑州支行411899991010003283663专户募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目|资金收入|资金支出|备注|
|1|募集资金|150,000,000.00|-||
|2|利息收入|49,602.14|-||
|3|手续费|-|853.20||
|4|流动资金|-|149,999,788.60||
|5|偿还银行借款|-|-|存储专户余额|
|合计/余额||150,049,602.14|150,000,641.80|48,960.34|

4、中原银行419901010170017812专户募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|资金收入|资金支出|备注|
|1|募集资金|150,000,000.00|-||
|2|利息收入|81,087.21|-||
|3|手续费|-|600.00||
|4|流动资金|-|119,809,600.00||
|5|偿还银行借款|-|30,000,000.00|存储专户余额|
|合计/余额||150,081,087.21|149,810,200.00|270,887.21|

5、募集资金专户资金使用和余额（汇总）情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目|资金收入|资金支出|备注|
|1|募集资金|839,029,690.00|-||
|2|利息收入|241,782.89|-||
|3|手续费|-|6,967.00||
|4|流动资金|-|488,316,888.60||
|5|偿还银行借款|-|350,000,000.00|存储专户余额|
|合计/余额||839,271,472.89|838,323,855.60|947,617.29|

截止2017年6月30日，本次募集资金已使用838,316,888.6元，募集资金尚余947,617.29元，均存储于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。
1、2016年 1月非公开发行股份募集资金
根据《募集资金管理制度》，本公司对本次募集资金实行专户存储，在中国农业银行潢川县支行天驹分理处、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司营业部、中国银行股份有限公司潢川支行分别设立了16754101040002903（账号）、411899991010003283663（账号）、419901010170017812（账号）、255906531981（账号）共4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司营业部、中国银行股份有限公司潢川支行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管
协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
专户银行名称 银行账号 期末余额 备注
中国农业银行潢川县支行
16754101040002903
天驹分理处 601,165.21活期存款交通银行郑州铁道支行
411899991010003283663 48,960.34活期存款中原银行股份有限公司营
419901010170017812
业部 270,887.21活期存款中国银行股份有限公司潢
255906531981
川支行 26,604.53活期存款合 计 947,617.29
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件一）。
附件一：
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|募集资金使用情况对照表-2016 年 1 月非公开发行股份募集资金|||||||||||
|2017年 1-6月|||||||||||
|编制单位：河南华英农业发展股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|募集资金总额|||83,902.97||本年度投入募集资金总额||||13,000.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||||83,861.69||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充公司流动资金|否|48,902.97|48,902.97|2,100.00|48,861.69|99.92%|不适用|不适用|不适用|否|
|偿还银行贷款|否|35,000.00|35,000.00|10,900.00|35,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||83,902.97|83,902.97|13,000.00|83,861.69|99.95%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||

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|合计|83,902.97|83,902.97|13,000.00|83,861.69|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||不适用||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||尚未使用完毕||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||存放募集资金专户||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（三）超募资金使用情况
无。
四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日