上海中信信息发展股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现就本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
(二) 2015年度募集资金使用情况及结余情况
截止2015年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币82,490,246.49元，其中：募集资金项目累计支出人民币17,490,246.49元，归还银行借款人民币65,000,000.00元。
公司到位募集资金净额为人民币143,705,696.49元，扣除已使用的募集资金人民币82,490,246.49元，扣除手续费支出人民币404.32元，加上收到的存款利息收入人民币231,764.69元，截止2015年12月31日，公司募集资金余额应为人民币61,446,810.37元。截止2015年12月31日，公司募集资金专户实际余额为人民币61,446,810.37元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海分行；于2015年6月2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行；于2015年6月5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放金额
南京银行股份有限公司上海
03010120030011468
分行 6,646,957.56
中国民生银行股份有限公司
694268602
上海分行 35,227,611.39
上海银行股份有限公司静安
316188-03002604708 19,572,241.42
支行
合计 61,446,810.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止2015年12月31日，募集资金使用情况对照情况详见附表-1“2015年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年11月4日公司召开2015年第三次临时股东大会决议通过，将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从54,560,000元调减至26,690,000元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从48,990,000元调减至24,690,000元；
将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从40,155,700元调减至
27,120,000元；另新增偿还贷款65,000,000元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2015年12月31日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
上海中信信息发展股份有限公司董事会二零一六年三月二十八日
附件1：2015年度募集资金使用情况对照表
（单位：万元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||14,370.57|||本年度投||82,490,246.49||||
|募集资金总额||||||入募集资||||||
|||||||金总额||||||
|报告期内变更用途的募集|||6,500|||||82,490,246.49||||
|资金总额||||||||||||
|||||||已累计投||||||
|累计变更用途的募集资金|||6,500|||||||||
|||||||入募集资||||||
|总额||||||||||||
|||||||金总额||||||
|累计变更用途的募集资金|||45.23%|||||||||
|总额比例||||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至 期||截 至|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|资 金|后 投|度 投|末 累 计||期 末|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
||更 项|承 诺|资 总|入 金|投 入 金||投 资|预 定|效益|预 计|化|
|承诺投资项||||||||||||
||目（含|投 资|额（1）|额|额(2)||进 度|可 使||效益||
|目和超募资||||||||||||
||部 分|总额|||||（%）|用 状||||
|金投向||||||||||||
||变更）||||||(3) ＝|态 日||||
||||||||(2)/(|期||||
||||||||1)|||||
|承诺投资项||||||||||||
|目||||||||||||
|数字档案馆|是|5,456|2,669|300|300|11.24||2017年 6月||否|否|
|信息资源管||||||||||||
|理系统项目||||||||||||
|数字档案室|是|4,899|2,469|948.9|948.9|38.43||2017年 6月||否|否|
|信息资源管||||||||||||
|理系统项目||||||||||||
|食品流通安|是|4,015.57|2,712|500.12|500.12|18.44%||2017年 6月||否|否|
|全追溯档案||||||||||||
|管理软件项||||||||||||
|目||||||||||||
||是||6,500.00|6,500.00|6,500.00|100.00||2015年11月|43.33|是|否|
|偿还银行贷款||||||||||||
|承诺投资项||14,370.57|14,350.00|8,249.0|8,249.02|57.48||||||
|目小计||||||||||||
|超募资金投||||||||||||
|向||||||||||||
|1.||||||||||||
|…||||||||||||
|归还银行贷|-|||||||-|-|-|-|
|款（如有）||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资|-||||||-|-|-|-|
|金（如有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投|||||||||||
|向小计|||||||||||
|||14,370.57|14,350.00|8,249.02|8,249.02|57.48|||||
|合计|||||||||||
|未达到计划|不适用||||||||||
|进度或预计|||||||||||
|收益的情况|||||||||||
|和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性|截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|发生重大变|||||||||||
|化的情况说|||||||||||
|明|||||||||||
|超募资金的|不适用||||||||||
|金额、用途及|||||||||||
|使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
||2015 年 10 月 15 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》，募投项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行建设改为在公司的全资子公司的自有土地上实施，该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于2015年11月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。||||||||||
|募集资金投|||||||||||
|资项目实施|||||||||||
|地点变更情|||||||||||
|况|||||||||||
|募集资金投|将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至2,469.00万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从4,015.57万元调减至2,712.00万元；另新增偿还银行贷款6,500万元。||||||||||
|资项目实施|||||||||||
|方式调整情|||||||||||
|况|||||||||||
|募集资金投|不适应||||||||||
|资项目先期|||||||||||
|投入及置换|||||||||||
|情况|||||||||||
|用闲置募集|不适用||||||||||
|资金暂时补|||||||||||
|充流动资金|||||||||||
|情况|||||||||||
|项目实施出|不适用||||||||||
|现募集资金|||||||||||
|结余的金额|||||||||||
|及原因|||||||||||
|尚未使用的|存于募集资金监管账户中||||||||||
|募集资金用|||||||||||

|||
|-|-|
|途及去向||
|募集资金使|1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后||截至期||||||
|||||||项目达到||||
||对应的|项目拟|本年度|末实际|截至期末投||||变更后的项目|
|变更后||||||预定可使|本年度实|是否达到||
||原承诺|投入募|实际投|累计投|资进度（%）||||可行性是否发|
|的项目||||||用状态日|现的效益|预计效益||
||项目|集资金|入金额|入金额|(3)=(2)/(1)||||生重大变化|
|||||||期||||
|||总额（1）||(2)||||||
|数字档|数字档案馆信息资源管理系统项目|2,669|300|300|11.24|2017年6月|不适用||否|
|案馆信||||||||||
|息资源||||||||||
|管理系||||||||||
|统项目||||||||||
|数字档|数字档案室信息资源管理系统项目|2,469|948.9|948.9|38.43|2017年6月|不适用||否|
|案室信||||||||||
|息资源||||||||||
|管理系||||||||||
|统项目||||||||||
|食品流|食品流通安全追溯档案管理软件项目|2,712|500.12|500.12|18.44|2017年6月|不适用||否|
|通安全||||||||||
|追溯档||||||||||
|案管理||||||||||
|软件项||||||||||
|目||||||||||
|偿还银|无|6,500|6,500|6,500|100|2015年11|43.33|是|否|
|行贷款||||||||||
||-|14,350|8,249.02|8,249.02|57.48-|-||-|-|
|合计||||||||||
||||||①2015年10月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》，募投项目数字档案室信息资源管理系统项目、数字档案馆信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行建设改为在公司的全资子公司的自有土地上实施，该自有土地的|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具||||||||||
|体项目）||||||||||

|||
|-|-|
||取得和土建工程均以自有资金投入。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于2015年11月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。②2015年10月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增公司募集资金投资项目的议案》，结合数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目建设进展情况，使用募集资金投入的金额将减少约6,500万元。为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，减少费用支出，本着有利于全体股东利益的原则，公司董事会决定在保证建设完成以上三个募投资金项目外，将募集资金结余的6,500万元用于偿还银行贷款（占总募集资金的比例为45.23%），减少公司的财务费用支出，更好地回报股东。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于2015年11月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。|
||不适用|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具||
|体项目）||
||截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||