证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-066通裕重工股份有限公司
关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工或公司）于2015年7月20日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于将募投项目节余资金永久补充流动本资公金司的及议其案》董，事董会事会全同体意人将员全保部证节余信募息集披资露金的及利内息容收真入实共、计准10确1,6和63完,9整91.，44没元用于永久补充流动资金，本公告日至股东大会审议批准日之间募集资金产生的利息将有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一并转出，不再另行公告。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]235号文件《关于核准通裕重工股份有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年2月25日首次向社会公众发行人民币普通股(A股)9,000万股，发行价格为25.00元/股，共募集资金总额为人民币 2,250,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没以及其他发行费用共计人民币 101,689,828.75元后，本次实际募集资金净额为人民有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
币2,148,310,171.25元，上述资金于2011年3月2日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司（现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））验证并出具中瑞岳华验本字公[2司01及1]其第董03事5号会验全资体报人告。员
保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、募集资金的管理和存放情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”）分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
单位元
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||募集资金专户||银行账号||募集资金到账金额|
|工商银行股份有限公司禹城支行||1612003529200117713||891,310,171.25||
|中国建设银行股份有限公司禹城支行||37001846301050152458||600,000,000.00||
|中国银行股份有限公司禹城支行||236410495221||350,000,000.00||
|中国农业银行股份有限公司禹城支行||15-785101040014034||307,000,000.00||
|合计||||2,148,310,171.25||

三、募集资金的使用和节余情况
（一）募投项目资金的使用和节余情况
公司首次公开发行募集资金净额为2,148,310,171.25元，根据《招股说明书》，公司募投项目为“年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”（以下简称主轴项目）、“年增 1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目”（以下简称管模项目）和“年增 5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目”（以下简称轧辊项目）。经公司2011年第一次临时股东大会、2012年第三次临时股东大会及2013年第四次临时股东大会审议通过的募投项目调整后的计划总投资为
684,584,100.00元，剩余部分为超募资金。
截止2015年6月末，募投项目及超募资金拟投资项目已基本实施完毕，除部分项目预留质保金外，无需其他资金投入。截至2015年6月30日，公司募集资金专户余额（含利息） 140,162,012.91元，其中预留质保金38,498,021.47元，项目节余资金合计101,663,991.44元（含利息67,295,927.57元）。
存在节余情况的募集资金投资项目如下：
单位元
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||募集资金使用情况|||||||||||
||||||||实际投入||||节余募集|
||项目名称||计划投入金额||实际投入金额||||预留质保金|||
||||||||占比||||资金|
|主轴项目||349,159,800.00||315,088,846.12||90.24%||21,485,784.13||12,585,169.75||
|管模项目||107,494,800.00||98,735,560.54||91.85%||5,923,174.10||2,836,065.36||
|轧辊项目||227,929,500.00||200,243,069.60||87.85%||8,739,601.64||18,946,828.76||
|超募资金使用情况||||||||||||
|研发综合楼||57,000,000.00||54,650,538.40||95.88%||2,349,461.60||0||

除上述项目，公司不存在其他募集资金投资项目预留质保金或有节余资金的情况，因预留质保金所产生的利息公司将用作永久补充流动资金。
（二）募集资金节余的原因
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理利用现有资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，在确保募投项目顺利建设的前提下，节约部分设备的采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。
四、节余募集资金使用计划及其合理性和必要性
1、节余募集资金使用计划
鉴于“年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”、“年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目”和“年增5000tMC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目”已实施完毕，为更好地发挥募集资金的效益，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
2、节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性
公司“年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”、“年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目”和“年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目”已整体达到预定可使用状态，部分辅助设施和设备正在调试中。本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于增加公司流动资金，提高资金利用效率，提升经营效益。因此本次节余募集资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
五、公司说明与承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金生效后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的规定。独立董事同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
2、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司就公司募投项目节余资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，认为：
1、通裕重工本次将募投项目节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事对本事项均发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、通裕重工本次将募投项目节余资金永久补充流动资金事项，没有与原募集资
金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
3、通裕重工本次将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，提高募集资金使用效益，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议和批准程序
公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》的议案，董事会和监事会同意公司将节余募集资金101,663,991.44元永久补充流动资金。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；
3、通裕重工股份有限公司独立董事关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年7月20日