大冶特殊钢股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,874,736,170.1||0 5,027,502,342.55||-3.04%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,433,327,198.8||8 3,317,501,788.25||3.49%||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,352,375,320.00|-26.53%||4,397,220,894.84||-22.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|66,934,192.65|-28.91%||205,707,106.63||-8.89%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||||
||38,632,096.36|-58.72%||172,267,920.68||-23.32%|
|益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||319,956,324.76||32.74%|
|基本每股收益（元/股）|0.149|-29.05%||0.458||-8.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.149|-29.05%||0.458||-8.76%|
|加权平均净资产收益率|1.97%|-0.95%||6.10%||-0.95%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|123,775.31||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,421,200.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|119,100.72||
|转回长账龄应付账款|30,948,629.66||
|其他营业外收支净额|6,727,513.08||
|减：所得税影响额|-5,901,032.82||
|合计|33,439,185.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|33,435|||||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|||||
||||||||股份状态||数量|
||||||数量|||||
|湖北新冶钢有限公司||境内非国有法人|29.95%|134,620,000||||||
|中信泰富（中国）投资有限公司||境外法人|28.18%|126,618,480||||||
|李峰||境内自然人|0.78%|3,500,000||||||
|冶钢集团有限公司||国有法人|0.51%|2,280,000|2,280,000||冻结||2,280,000|
|中国工商银行股份有限公司－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金||境内非国有法人|0.48%|2,177,749||||||
|中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金||境内非国有法人|0.35%|1,572,774||||||
|中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金||境内非国有法人|0.22%|972,625||||||
|诸学军||境内自然人|0.20%|907,000||||||
|熊飞||境内自然人|0.20%|895,192||||||
|刘宁武||境内自然人|0.20%|876,600||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|湖北新冶钢有限公司||134,620,000||||人民币普通股||134,620,000||
|中信泰富（中国）投资有限公司||126,618,480||||人民币普通股||126,618,480||
|李峰||3,500,000||||人民币普通股||3,500,000||
|冶钢集团有限公司||2,280,000||||人民币普通股||2,280,000||
|中国工商银行股份有限公司－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金||2,177,749||||||||
|||||||人民币普通股||2,177,749||
|中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金||1,572,774||||||||
|||||||人民币普通股||1,572,774||
|中国农业银行股份有限公司－摩根士丹||972,625||||人民币普通股||972,625||

|||||
|-|-|-|-|
|利华鑫量化配置混合型证券投资基金||||
|诸学军|907,000|人民币普通股|907,000|
|熊飞|895,192|人民币普通股|895,192|
|刘宁武|876,600|人民币普通股|876,600|
||上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”，同属|||
||“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管|||
||理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上|||
||市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情||||
||公司股东熊飞通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份889,192股。|||
|况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表|2015年9月30日|2014年12月31日|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|345,860,415.62|500,373,762.30|-31%|主要是销售回款下降所致。|
|预付款项|53,054,416.73|11,293,490.75|370%|主要是预付材料款增加所致。|
|其他应收款|12,415,667.20|43,721,667.92|-72%|主要是应收出口退税减少所致。|
|其他流动资产||7,847,498.85|-100%|主要是应交增值税影响所致。|
|在建工程|386,117,043.87|142,574,669.87|171%|主要工程投资款增加所致。|
|其他非流动资产|197,125,836.88|89,566,141.80|120%|主要是本期预付工程款增加所致。|
|应付票据|205,725,233.30|299,930,436.63|-31%|主要是用于支付采购货款减少所致。|
|应付账款|509,200,039.15|812,519,165.87|-37%|主要是用于支付材料减少所致。|
|预收款项|51,315,757.98|85,437,314.33|-40%|主要是预收的销售款减少所致。|
|应付职工薪酬|25,789,402.50|37,796,799.26|-32%|主要是工资减少所致。|
|应交税费|30,782,892.70|7,133,765.89|332%|主要是所得税影响所致。|
|其他应付款|79,390,024.83|48,341,789.67|64%|主要是应付修理费增加所致。|
|一年内到期的非流动负债||135,000,000.00|-100%|主要是偿还一年内到期借款所致。|
|预计负债|5,161,920.76|15,253,582.65|-66%|主要是未决诉讼款减少所致。|
|利润表|2015年1-9月|2014年1-9月|变动幅度|变动原因说明|
|财务费用|-17,258,175.99|6,830,225.00|-353%|主要是本期汇兑损益影响所致。|
|资产减值损失|11,994,909.25|20,637,586.00|-42%|主要是本期存货跌价准备计提减少所致。|
|营业外收入|29,592,709.75|12,952,446.00|128%|主要是本期长账龄工程款处理所致。|
|营业外支出|705,450.75|11,628,773.00|94%|主要是本期非流动资产处置损失减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因公司筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年5月13日起停牌。2015年7月2日公
司公告了《重大资产重组停牌公告》,公司筹划发行股份购买中国中信股份有限公司旗下公司股权，同时向特定对象发行股
份募集配套资金的重大资产重组事项。2015年10月19日，经公司审慎研究，认为基于当前市场环境，本次重大资产重组涉及
环节较多，实施条件不成熟，为保护公司全体股东和公司利益，决定终止策划本次重大资产重组，并向深交所申请公司股票复盘。该事项相关公告刊登在2015年7月2日、9月30日、10月20日等日期的中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司筹划发行股份购买中国中信股份有限公司旗下公司股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金的重大资产重组事项。|2015年07月02日|中国证券报、证券时报、上海证券报和|
||2015年09月30日|巨潮资讯网|
||2015年10月20日||

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|512,205,499.54|530,586,426.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|345,860,415.62|500,373,762.30|
|应收账款|407,309,169.66|359,942,558.60|
|预付款项|53,054,416.73|11,293,490.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,415,667.20|43,721,667.92|
|买入返售金融资产|||
|存货|740,195,253.55|1,003,023,033.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||7,847,498.85|
|流动资产合计|2,071,040,422.30|2,456,788,438.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,168,201,285.39|2,287,325,273.36|
|在建工程|386,117,043.87|142,574,669.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,188,241.42|21,800,161.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|31,063,340.24|29,447,656.67|
|其他非流动资产|197,125,836.88|89,566,141.80|
|非流动资产合计|2,803,695,747.80|2,570,713,903.56|
|资产总计|4,874,736,170.10|5,027,502,342.55|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|265,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|205,725,233.30|299,930,436.63|
|应付账款|509,200,039.15|812,519,165.87|
|预收款项|51,315,757.98|85,437,314.33|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,789,402.50|37,796,799.26|
|应交税费|30,782,892.70|7,133,765.89|
|应付利息|||
|应付股利|4,043,700.00|3,587,700.00|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|79,390,024.83|48,341,789.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||135,000,000.00|
|流动负债合计|1,106,247,050.46|1,694,746,971.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|5,161,920.76|15,253,582.65|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|30,000,000.00||
|非流动负债合计|335,161,920.76|15,253,582.65|
|负债合计|1,441,408,971.22|1,710,000,554.30|
|所有者权益：|||
|股本|449,408,480.00|449,408,480.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|485,653,447.07|485,653,447.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|226,114,429.32|226,114,429.32|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|2,272,150,842.49|2,156,325,431.86|
|归属于母公司所有者权益合计|3,433,327,198.88|3,317,501,788.25|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,433,327,198.88|3,317,501,788.25|
|负债和所有者权益总计|4,874,736,170.10|5,027,502,342.55|

董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
2、本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,352,375,320.00|1,840,634,580.00|
|其中：营业收入|1,352,375,320.00|1,840,634,580.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,306,925,795.10|1,730,546,727.00|
|其中：营业成本|1,223,344,580.81|1,616,504,088.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,170,303.13|8,810,205.00|
|销售费用|23,350,278.05|25,159,230.00|
|管理费用|72,268,615.62|74,682,131.00|
|财务费用|-13,607,982.51|5,391,073.00|
|资产减值损失|-4,600,000.00||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,449,524.90|110,087,853.00|
|加：营业外收入|33,798,691.86|737,274.00|
|其中：非流动资产处置利得||0.00|
|减：营业外支出|502,107.75|57,283.00|
|其中：非流动资产处置损失|487,107.75|57,283.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|78,746,109.01|110,767,844.00|
|减：所得税费用|11,811,916.36|16,615,177.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,934,192.65|94,152,667.00|
|归属于母公司所有者的净利润|66,934,192.65|94,152,667.00|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|66,934,192.65|94,152,667.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|66,934,192.65|94,152,667.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.149|0.210|
|（二）稀释每股收益|0.149|0.210|

董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
3、年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,397,220,894.84|5,647,873,939.00|
|其中：营业收入|4,397,220,894.84|5,647,873,939.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,193,467,204.12|5,385,054,966.00|
|其中：营业成本|3,862,722,062.26|5,034,311,059.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|19,934,620.02|18,433,533.00|
|销售费用|74,801,836.00|66,492,951.00|
|管理费用|241,271,952.58|238,349,612.00|
|财务费用|-17,258,175.99|6,830,225.00|
|资产减值损失|11,994,909.25|20,637,586.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|203,753,690.72|262,818,973.00|
|加：营业外收入|40,045,669.52|12,952,446.00|
|其中：非流动资产处置利得|610,883.06||
|减：营业外支出|705,450.75|11,628,773.00|
|其中：非流动资产处置损失|487,107.75|11,603,973.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|243,093,909.49|264,142,646.00|
|减：所得税费用|37,386,802.86|38,353,445.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|205,707,106.63|225,789,201.00|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|205,707,106.63|225,789,201.00|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|205,707,106.63|225,789,201.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|205,707,106.63|225,789,201.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.458|0.502|
|（二）稀释每股收益|0.458|0.502|

4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,317,793,757.06|3,553,063,505.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|54,215,251.55|88,571,849.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|50,917,541.93|1,355,003.00|
|经营活动现金流入小计|3,422,926,550.54|3,642,990,357.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,449,798,313.03|3,003,839,459.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|255,274,676.07|225,129,864.00|
|支付的各项税费|131,635,123.04|131,972,176.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|266,262,113.64|41,012,062.00|
|经营活动现金流出小计|3,102,970,225.78|3,401,953,561.00|
|经营活动产生的现金流量净额|319,956,324.76|241,036,796.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||360,579,828.61|40,423,886.00|
|现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||

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|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|360,579,828.61|40,423,886.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-360,579,828.61|-40,423,886.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|114,344,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|300,000,000.00|114,344,800.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|115,344,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|102,828,177.38|99,639,335.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|302,828,177.38|214,984,135.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,828,177.38|-100,639,335.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|10,693,086.14|771,692.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,758,595.09|100,745,267.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|511,210,373.30|71,666,873.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|478,451,778.21|172,412,140.00|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。