上海东富龙科技股份有限公司
SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
上海市闵行区都会路 1509号
2018年第一季度报告
2018-018
2018年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)陆德华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年|
||本报告期|上年同期||
||||同期增减|
|营业总收入（元）|461,654,464.59|451,241,542.84|2.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,720,932.89|52,088,763.61|-58.30%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||12,708,704.88|48,442,745.15|-73.77%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-78,881,394.36|-104,943,453.24|-24.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.0346|0.0829|-58.26%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0346|0.0822|-57.91%|
|加权平均净资产收益率|0.72%|1.76%|-1.04%|
||||本报告期末比上|
||本报告期末|上年度末||
||||年度末增减|
|总资产（元）|4,371,714,182.67|4,366,270,509.93|0.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,012,982,602.51|2,988,898,655.12|0.81%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值|||
||-27,977.25||
|准备的冲销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切|||
|相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|4,367,519.42||
|政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|6,385,484.58||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|94,915.00||
|减：所得税影响额|1,625,880.61||
|少数股东权益影响额（税后）|181,833.13||
|合计|9,012,228.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、对下游行业依赖的风险：公司处于制药装备领域，客户主要为制药企业。因此，制药工业的政策变化、发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。若未来制药工业增速趋缓或者政策发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。
2、市场竞争风险：国内制药装备行业产品同质化严重，市场竞争进入白热化阶段。若公司不能加强创新力度，提高技术水平，向集成化、连续化、自动化、信息化、智能化的趋势发展，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的长远发展。
3、技术风险：就公司所处的制药装备行业来讲，国外发达国家先进企业的技术积累和沉淀较为深厚，技术研发实力较强，国外厂商技术及产品的更新换代可能使公司应用现有技术的产品受到冲击，若公司不能紧跟制药装备行业最新科技的发展，及时利用新技术，开发出具有国际先进水平的新产品并满足国内外制药工业的发展需求，现有的产品和技术将有竞争力下降的风险。
4、商誉减值的风险：为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司积极进行外延并购发展，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，被并购企业因面临着宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等经营管理风险，可能无法达到预期的协同效应，则存在商誉减值的风险。因此公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复||||||
|报告期末普通股股东总数||30,739||的优先股股东总数||||0||
|||||（如有）||||||
|前 10名股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||||
||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|郑效东|境内自然人|61.25%|384,856,416||288,642,311|||||
|郑效友|境内自然人|1.11%|6,962,392||5,221,794|||||
|林曙阳|境内自然人|0.47%|2,950,000|||||||
|傅刚|境内自然人|0.46%|2,875,000|||||||
|彭太平|境内自然人|0.36%|2,257,372|||||||
|梅青华|境内自然人|0.35%|2,209,688|||||||
|周华明|境内自然人|0.26%|1,650,900|||||||
|汪军|境内自然人|0.25%|1,589,575|||||||
|香港中央结算有限公司|境外法人|0.21%|1,312,415|||||||
|彭晗|境内自然人|0.21%|1,300,000|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类|||数量|
|郑效东||96,214,105||||人民币普通股||||
|林曙阳||2,950,000||||人民币普通股||||
|傅刚||2,875,000||||人民币普通股||||
|彭太平||2,257,372||||境外上市外资股||||
|梅青华||2,209,688||||人民币普通股||||
|郑效友||1,740,598||||人民币普通股||||
|周华明||1,650,900||||人民币普通股||||
|汪军||1,589,575||||人民币普通股||||
|香港中央结算有限公司||1,312,415||||人民币普通股||||
|彭晗||1,300,000||||人民币普通股||||
|上述股东关联关系或一致||前10名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是||||||||
|行动的说明||否属于一致行动人。||||||||
|参与融资融券业务股东情||公司股东林曙阳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担||||||||
|况说明||保证券账户持有 2,950,000股。||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
|||||||任职期间每年可|
|郑效东|288,642,312|1||288,642,311|高管锁定||
|||||||上市流通25%|
|||||||任职期间每年可|
|郑效友|5,221,794|||5,221,794|高管锁定||
|||||||上市流通25%|
|||||||任职期间每年可|
|唐惠兴|48,349||29,754|78,103|高管锁定||
|||||||上市流通25%|
|||||||任职期间每年可|
|张海斌|154,868||59,507|214,375|高管锁定||
|||||||上市流通25%|
|||||||任职期间每年可|
|郑金旺|96,699||59,508|156,207|高管锁定||
|||||||上市流通25%|
|||||||任职期间每年可|
|常丞|229,914||89,262|319,176|高管锁定||
|||||||上市流通25%|
|||||||任职期间每年可|
|徐志军|48,349||29,754|78,103|高管锁定||
|||||||上市流通25%|
|合计|294,442,285|1|267,785|294,710,069|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）应收票据较期初增加40.49%，主要系本期收到的货款中承兑票据较上年增加所致。
（2）预付款项较期初增加34.07%，主要系部分设备部件需要进口、交付周期较长导致预付账款增加。
（3）应收利息较期初增加93.57%，主要系本期尚未到期的银行定期存款较上期增加，对应的应收利息增加所致。
（4）应付票据较期初减少34.68%，主要系本期公司开具的部分应付票据到期支付所致。
2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）税金及附加较增加226.62%，主要系本期缴纳的增值税较去年同期增加，对应的附加税增加所致。
（2）销售费用较去年同期增加39.85%，主要系本期公司宣传费用、销售人员工资薪酬较去年同期增加；以及子公司上海承欢、苏州海崴销售费用纳入合并范围所致。
（3）财务费用较去年同期增加1239.46%，主要系受美金汇率下跌影响，造成汇兑损失增加所致。
（4）投资收益较去年同期增加53.23%，主要系本期到期的银行理财产品收益较去年同期增加所致。
（5）资产处置收益较去年同期增加39.28%，主要系本期处置固定资产的收益较去年同期增加所致。
（6）其他收益较去年同期增加100.00%，主要系根据17年5月财政部修订发布的企业会计准则第16号，与经营相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益所致。
（7）营业外收入较去年同期减少100.00%，主要系根据17年5月财政部修订发布的企业会计准则第16号，与经营相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益所致。
（8）营业外支出较去年同期减少88.54%，主要系本期捐赠支出较去年同期减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少75.37%，主要系本期公司购买银行理财产品较去年同期增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.00%，主要系去年同期有子公司取得借款及支付限制性股票回购款的情况，本期未发生。
（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期变动926.25%，主要系本期受美金汇率下跌影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入中低毛利产品收入占比增加，公司人工成本上升，销售费用、管理费用较同期有所增长，且受美金汇率下跌影响，造成汇兑损失相比去年同期大幅增加。受上述综合因素影响，报告期内营业收入46,165.45万元，较上年同期增长2.31%，归属于上市公司股东的净利润2,172.09万元，较上年同期下降58.30%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、行业竞争形势严峻
报告期内，受到新版GMP认证结束和制药工业发展状况的影响，制药装备行业的行业竞争日益激烈。制药装备行业产品同质化严重，价格竞争进入白热化阶段。公司主营业务存在下滑的风险。
应对措施：以客户为中心，加强系统化、工程总包项目的销售与管理，全力支持和推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业部、东富龙德惠、东富龙智能做强做大，系统性地进行能力建设，突出技术创新和制造质量的提升，加强东富龙核心设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位。
2、外延并购风险
为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将积极进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。
应对措施：公司将围绕着发展战略，完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项目决策、子公司运行等各种管理制度，进行科学决策，提高公司治理水平，有效防范外延发展可能带来的风险。
3、公司内部管理风险
行业竞争加剧，对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。
应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立体系和组织竞争力。
4、人力资源管理风险
根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。
应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助东富龙员工职责和能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。
5、汇率风险
公司坚持国际化战略，快速发展海外市场，提升东富龙品牌的国际影响力，随着出口业务占比日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的经营业绩带来较大影响。
应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||157,052.82|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||111,989.16|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超|是否已|募集资金|调整后|本报告|截至期|截至期|项目达|本报告|截止报|是否达|项目可|
|募资金投向|变更项|承诺投资|投资总|期投入|末累计|末投资|到预定|期实现|告期末|到预计|行性是|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||目(含部|总额|额(1)|金额|投入金|进度(3)|可使用|的效益|累计实|效益|否发生|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||现的效||重大变|
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、无菌冻干制药装|||||||2015年|||||
||||||15,996.||||25,432.|||
|备系统集成产业化|否|29,600|29,600|||54.04%|03月31|332.56||是|否|
||||||7||||67|||
|项目|||||||日|||||
|2、制药装备容器制|||||||2013年|||||
||||13,566.||||||2,643.7|||
|造生产基地建设项|否|13,566.7|||13,561|99.96%|09月30|-249.8||否|否|
||||7||||||9|||
|目（一期）|||||||日|||||
||||43,166.||29,557.||||28,076.|||
|承诺投资项目小计|--|43,166.7||||--|--|82.76||--|--|
||||7||7||||46|||
|超募资金投向||||||||||||
|1、设立上海东富龙||||||||||||
||||||||||5,199.9|||
|德惠空调设备有限||4,900|4,900||4,900|100.00%||904.68||不适用|不适用|
||||||||||9|||
|公司||||||||||||
|2、收购上海典范医||||||||||||
||||||||||1,259.2|||
|疗科技有限公司并||3,000|3,000||3,000|100.00%||67.76||否|否|
||||||||||1|||
|增资||||||||||||
|3、收购上海瑞派机|||||||||-4,530.2|||
|||4,895|4,895||4,895|100.00%||-85.13||否|否|
|械有限公司并增资|||||||||5|||
|4、购买医谷·现代商||||||||||||
||||2,659.7||2,659.7|||||||
|务园（二期）房屋一||2,659.72||||100.00%||0|0|不适用|不适用|
||||2||2|||||||
|幢||||||||||||
|5、购买武汉九龙生||||||||||||
|物产业基地生物医|||||1,474.7|||||||
|||1,638.6|1,638.6|||90.00%||0|0|不适用|不适用|
|药产业园加速器二|||||4|||||||
|期的房屋一幢||||||||||||
|6、增资上海东富龙||||||||||||
|智能控制技术有限||9,900|9,900||9,900|100.00%||93.66|956.28|否|否|
|公司||||||||||||
|7、设立上海东富龙||||||||||||
||||||||||-2,499.5|||
|医疗科技产业发展||50,000|50,000||25,000|50.00%||-220.15||否|否|
||||||||||9|||
|有限公司||||||||||||
|8、增资上海诺诚电|||||||||-2,528.8|||
|||3,500|3,500||3,500|100.00%||-313||否|否|
|气有限公司|||||||||3|||
|9、收购上海驭发制||||||||||||
||||||||||1,954.4|||
|药设备有限公司||3,600|3,600||3,492|97.00%||96.06||不适用|不适用|
||||||||||2|||
|40%股权||||||||||||
|10、增资上海承欢轻||3,610|3,610||3,610|100.00%||-303.23|-47.43|不适用|不适用|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工机械有限公司||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|20,000|20,000||20,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|||107,703.3|107,70||82,431.|||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|240.65|-236.20|--|--|
|||2|3.32||46|||||||
|||150,870.0|150,87||111,989||||27,840.|||
|合计|--|||0||--|--|323.41||--|--|
|||2|0.02||.16||||26|||
|未达到计划进度或||||||||||||
||报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）未达到预期收益的主要原因：由于受制药装|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||备行业市场竞争激烈影响，报告期内未能达到预计收益。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||报告期内不存在此情况。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，除公司募投项目43,166.70万元外，尚有超募资金人民币113,886.12万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于2015年3月31日结项，结余的募集资金共计16,531.36万元转入超募资金账户进行管理。截止2018年3月31日，超募资金规划投向为107,703.32万元，实际使用82,431.46万元，尚未使用超募资金为47,986.02万元（包含有投向但尚未支出部分，不包含利息）。累计超募资金实际使用情况如下：（1）2011年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用4,900万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011年10月17日公司已出资人民币4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于2011年11月4日出资人民币2,000万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。（2）2011年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用20,000万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011年11月16日公司已将人民币20,000万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。（3）2013年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计3,000万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出资2,400万元收购部分股权，并单向增资600万元，最终持有上海典范医疗科技有限公司51.72%股权。公司已支付增资款及股权转让款3,000万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（4）2014年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金26,597,160元购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：1970.16平方米。公司已使用26,597,160元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（5）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计4,895万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。公司已支付增资款1,500万元及股权转让款3,395万元合计4,895万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（6）2014年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金16,385,982元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积3562.17平方米。截至目前，公司已使用14,747,383.80元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（7）2015年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金9,900万元增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过。公司已支付增资款9,900万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（8）2015年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金50,000万元设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，该议案经公司2014年年度股东大会审议通过。截至目前，公司已支付投资款25,000万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（9）2015年公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金参股投资上海诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元增资上海诺诚电气有限公司，增资后持有上海诺诚电气有限公司14.77%股权。公司已支付增资款3,500万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（10）2016年公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议，通过《关于公司使用超募资金3,600万元收购驭发制药40%股权的议案》。截至目前，公司已支付收购款3,492万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。（11）2017年公司第四届董事会第四次（临时）会议决议，通过《关于公司使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金3,610万元增资上海承欢轻工机械有限公司，增资后持有上海承欢轻工机械有限公司51%股权。公司已支付增资款3,610万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||经本公司2011年10月8日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会路 139 号。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。|
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入1,751.59万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,751.59万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金1,751.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年6月22日，公司已完成相关募集资金的置换。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|

|||
|-|-|
|资金结余的金额及|1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）（1）结余情况：制药装备一期已建设完工，截止2013年9月30日，募投项目专用账户结余总额为50,769,079.84元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为45,934,733.84元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第114021号）。（2）结余原因：①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；②在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；③本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。（3）公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金4,593.47万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”）（1）结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止2015年3月31日，“无菌冻干制药集成项目”募投项目实际投资总额为160,712,363.41元，占承诺投入金额54.29%，其中已投入（付款）总额为147,778,672.01元，未付款的质保金及余款12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净额为135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为165,313,628.05元。该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2015]第112765号）。（2）结余原因：①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；②基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少；③基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；④本项目建设过程中，为了快速应对不断增长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；⑤位于上海市闵行区都会路139号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。（3）公司第三届董事会第十二次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成产业化项目结余的募集资金共计16,531.36万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。|
|原因||
||剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。公司正在围绕发展|
|尚未使用的募集资|战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。1、2017年3月，公司第|
|金用途及去向|三届董事会第二十七次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财|
||产品的议案》，同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风|

|||
|-|-|
||险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司|
||独立董事、保荐机构同意上述事项。2018年度第一季度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产|
||品情况如下：（1）公司使用5,500万元购买民生银行发行的与利率挂钩的结构性产品（产品代码：|
||CNYS17），产品有效期为2017年10月13日-2018年1月12日，预期年化收益率4.25%。本理财产|
||品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和|
||USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。（2）公司使用14,105万元购买中国建设银行发行的乾元特盈|
||2017年309期固定期限产品（产品代码：SH072017309138D02），产品有效期为2017年10月11日-2018|
||年2月26日，预期年化收益率4.60%。本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债|
||券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。（3）公司使用30,395|
||万元购买中国建设银行发行的乾元特盈2017年360期固定期限产品（产品代码：|
||SH072017360066D02），产品有效期为2017年12月22日-2018年2月26日，预期年化收益率4.50%。|
||本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以|
||及其他监管机构允许交易的金融工具。2、2018年2月，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议，|
||通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币|
||伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）|
||理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。2018年度|
||第一季度，公司在上述额度内购买的保本低风险理财产品情况如下：（1）公司使用5,500万元购买民|
||生银行发行的与利率挂钩的结构性产品（产品代码：CNYS17），产品有效期为2018年1月19日-2018|
||年4月19日，预期年化收益率4.6%。本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的|
||资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。（2）公司使用44,500|
||万元购买中国建设银行发行的乾元特盈2018年第57期固定期限产品（产品代码：|
||SH072018057210D02），产品有效期为2018年2月27日-2018年9月25日，预期年化收益率4.45%。|
||本产品投资于（含直接投资和通过信托计划投资）银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以|
||及其他监管机构允许交易的金融工具。|
|募集资金使用及披||
||公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金并已披露相关|
|露中存在的问题或||
||信息，不存在未及时、真实 、准确、完整披露的情况。|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|759,684,443.60|783,302,328.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|142,130,233.72|101,165,159.60|
|应收账款|522,210,002.25|475,885,136.68|
|预付款项|140,049,014.38|104,462,270.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,016,670.39|1,041,824.56|
|应收股利|||
|其他应收款|7,199,616.66|6,244,154.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,262,593,923.04|1,270,228,187.09|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|698,695,956.97|771,376,209.26|
|流动资产合计|3,534,579,861.01|3,513,705,270.64|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|114,999,808.00|114,999,808.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|117,922,965.47|119,750,534.68|
|投资性房地产|||
|固定资产|392,596,984.45|401,465,801.65|
|在建工程|4,017,979.59|3,697,751.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|104,548,214.71|106,815,772.24|
|开发支出|||
|商誉|86,754,776.98|86,754,776.98|
|长期待摊费用|810,397.61|884,393.64|
|递延所得税资产|15,483,194.85|18,196,401.02|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|837,134,321.66|852,565,239.29|
|资产总计|4,371,714,182.67|4,366,270,509.93|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,188,208.89|61,526,724.98|
|应付账款|241,525,951.72|287,256,784.67|
|预收款项|864,118,591.07|807,736,015.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,585,167.21|2,585,167.21|
|应交税费|31,138,252.05|36,948,438.78|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|22,342,527.31|22,342,527.31|
|其他应付款|7,650,114.64|9,703,213.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,209,548,812.89|1,228,098,871.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|7,548,659.22|6,659,396.96|
|递延收益|31,458,578.10|34,143,664.64|
|递延所得税负债|12,257,963.98|11,209,635.48|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|51,265,201.30|52,012,697.08|
|负债合计|1,260,814,014.19|1,280,111,569.07|
|所有者权益：|||
|股本|628,337,040.00|628,337,040.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,133,156,785.62|1,133,156,785.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-52,800.30|-16,754.10|
|专项储备|31,357,556.57|28,958,495.87|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|205,363,403.21|205,363,403.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,014,820,617.41|993,099,684.52|
|归属于母公司所有者权益合计|3,012,982,602.51|2,988,898,655.12|
|少数股东权益|97,917,565.97|97,260,285.74|
|所有者权益合计|3,110,900,168.48|3,086,158,940.86|
|负债和所有者权益总计|4,371,714,182.67|4,366,270,509.93|

法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：陆德华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|588,228,882.65|651,762,958.49|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|119,198,812.60|95,070,258.22|
|应收账款|490,028,799.38|419,882,709.08|
|预付款项|172,766,572.56|141,699,840.93|
|应收利息|2,016,670.39|1,041,824.56|
|应收股利|||
|其他应收款|94,982,704.33|101,148,392.55|
|存货|699,291,442.13|729,987,194.80|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|609,244,812.78|600,028,949.70|
|流动资产合计|2,775,758,696.82|2,740,622,128.33|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|79,999,808.00|79,999,808.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|790,843,678.69|791,006,436.46|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|261,719,204.52|266,467,068.06|
|在建工程|3,316,445.96|3,011,941.45|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,091,927.39|44,495,518.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|13,211,182.66|15,737,755.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,193,182,247.22|1,200,718,528.37|
|资产总计|3,968,940,944.04|3,941,340,656.70|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,188,208.89|69,804,660.98|
|应付账款|136,786,257.96|152,869,472.45|
|预收款项|705,923,436.98|643,150,189.76|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|19,367,298.88|18,907,839.15|
|应付利息|||
|应付股利|22,342,527.31|22,342,527.31|
|其他应付款|2,606,176.34|2,950,894.66|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|927,213,906.36|910,025,584.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|6,904,709.50|6,415,116.90|
|递延收益|27,631,349.48|30,212,154.65|
|递延所得税负债|5,466,564.47|4,458,392.66|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|40,002,623.45|41,085,664.21|
|负债合计|967,216,529.81|951,111,248.52|
|所有者权益：|||
|股本|628,337,040.00|628,337,040.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,169,750,879.87|1,169,750,879.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|12,088,419.45|11,382,010.38|
|盈余公积|205,363,403.21|205,363,403.21|
|未分配利润|986,184,671.70|975,396,074.72|
|所有者权益合计|3,001,724,414.23|2,990,229,408.18|
|负债和所有者权益总计|3,968,940,944.04|3,941,340,656.70|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|461,654,464.59|451,241,542.84|
|其中：营业收入|461,654,464.59|451,241,542.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|442,256,636.57|380,344,416.69|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|301,693,504.83|279,700,695.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,897,582.30|887,142.78|
|销售费用|29,710,323.60|21,244,563.88|
|管理费用|87,490,889.85|69,689,356.62|
|财务费用|9,528,912.61|-836,266.94|
|资产减值损失|10,935,423.38|9,658,924.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,024,589.59|3,279,039.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||68,959.05|49,510.65|
|列）|||
|其他收益|4,467,234.54||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,958,611.20|74,225,676.47|
|加：营业外收入|0.00|1,211,222.44|
|减：营业外支出|103,187.07|900,802.80|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,855,424.13|74,536,096.11|
|减：所得税费用|6,873,162.27|19,913,096.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,982,261.86|54,622,999.62|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||21,982,261.86|54,622,999.62|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|21,720,932.89|52,088,763.61|
|少数股东损益|261,328.97|2,534,236.01|
|六、其他综合收益的税后净额|-36,046.20|54,253.74|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-36,046.20|54,253.74|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-36,046.20|54,253.74|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-36,046.20|54,253.74|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|21,946,215.66|54,677,253.36|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,684,886.69|52,143,017.35|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|261,328.97|2,534,236.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0346|0.0829|
|（二）稀释每股收益|0.0346|0.0829|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：陆德华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|356,980,876.83|365,075,414.05|
|减：营业成本|246,366,579.83|242,266,752.72|
|税金及附加|2,344,578.17|134,671.72|
|销售费用|23,761,911.14|16,744,311.09|
|管理费用|54,766,904.47|42,295,669.04|
|财务费用|10,056,892.29|27,267.93|
|资产减值损失|16,354,227.81|61,012.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,346,363.87|4,417,228.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|4,018,578.17||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,694,725.16|67,962,956.80|
|加：营业外收入||955,805.10|
|减：营业外支出|2,258.13|900,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,692,467.03|68,018,761.90|
|列）|||
|减：所得税费用|1,903,870.05|17,004,690.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,788,596.98|51,014,071.43|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||10,788,596.98|51,014,071.43|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,788,596.98|51,014,071.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0172|0.0812|
|（二）稀释每股收益|0.0172|0.0812|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|415,213,418.36|268,022,839.62|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|182,677.47|1,706,629.42|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||18,473,344.55|7,523,110.60|
|金|||
|经营活动现金流入小计|433,869,440.38|277,252,579.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|297,177,145.57|217,778,329.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||97,851,229.08|70,626,272.85|
|现金|||
|支付的各项税费|35,782,085.44|22,192,003.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||81,940,374.65|71,599,426.83|
|金|||
|经营活动现金流出小计|512,750,834.74|382,196,032.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-78,881,394.36|-104,943,453.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|572,792,510.56|559,127,277.54|
|取得投资收益收到的现金||37,397.35|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,800.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||104,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|572,807,310.56|663,164,674.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,450,136.31|1,132,737.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|490,570,000.00|246,380,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||5,000,000.00|108,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|497,020,136.31|355,512,737.28|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|75,787,174.25|307,651,937.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||4,652,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||4,652,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||458,190.98|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||2,282,673.39|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||2,740,864.37|
|筹资活动产生的现金流量净额||1,911,135.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-12,902,665.91|-1,257,259.57|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,996,886.02|203,362,360.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|533,787,006.05|730,393,347.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|517,790,120.03|933,755,707.87|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|324,594,168.47|196,623,418.01|
|收到的税费返还|165,653.47|467,702.85|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||25,242,837.55|7,096,160.47|
|金|||
|经营活动现金流入小计|350,002,659.49|204,187,281.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|255,115,377.70|169,820,431.54|
|支付给职工以及为职工支付的|58,588,046.50|43,351,751.53|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|22,791,583.74|5,022,619.84|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||55,824,951.31|42,479,247.13|
|金|||
|经营活动现金流出小计|392,319,959.25|260,674,050.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,317,299.76|-56,486,768.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|450,509,121.64|545,794,428.23|
|取得投资收益收到的现金||1,677,586.85|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||104,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|450,509,121.64|651,472,015.08|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,322,487.42|635,160.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|445,000,000.00|244,080,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||5,000,000.00|108,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|451,322,487.42|352,715,160.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-813,365.78|298,756,855.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||297,011.07|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||2,206,548.40|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||2,503,559.47|
|筹资活动产生的现金流量净额||-2,503,559.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-12,904,143.22|-1,259,909.30|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-56,034,808.76|238,506,617.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|402,369,367.84|495,506,219.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|346,334,559.08|734,012,837.27|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海东富龙科技股份有限公司法定代表人：郑效东2018年4月25日