武汉中元华电科技股份有限公司
2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,635万股，每股面值 1元，每股发行价格 32.18元，共募集资金总额为 526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93元后，募集资金净额为 489,178,070.07元。该事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009年 10月 19日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504号《审核报告》。
（二） 2018年年度募集资金使用金额及当前余额情况表
单位：万元
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|募集资金专户摘要|金额|
|1、截至2017年12月31日止专户余额|10,477.45|
|2、募集资金专户资金的增加项||
|利息收入扣除手续费净额|252.04|
|小计|252.04|
|3、募集资金专户资金的减少项||

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|-|-|
|对募集资金项目的投入||
|永久补充流动资金||
|小计||
|4、截至2018年12月31日止专户余额|10,729.49|
|其中利息金额|4,798.16|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经公司 2009年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司（或子公司）一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。
（二）截至 2018年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如
下：
单位：万元
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|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|
|中国光大银行武汉分行武昌支行|募集资金专户|10,729.49|
|合计||10,729.49|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2018年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使用情况对照表”。
附表：募集资金使用情况对照表
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|||是否已变|||||截至期末||||项目可行|
||||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募||更项目|||本报告期||投资进度|项目达到预定可||是否达到|性是否发|
||||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向||(含部分|||投入金额||(3)＝|使用状态日期||预计效益|生重大变|
||||总额|(1)||金额(2)|||益|||
|||变更)|||||(2)/(1)||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|智能化电力动态数据||||||||2012年10月30||||
|||否|6,875|6,875|0|5,359.86|||892.27|否|否|
|记录装置项目||||||||日||||
|基于北斗/GPS的时间||||||||||||
|||||||||2012年10月30||||
|同步系统及时间同步||否|6,060|6,060|0|3,057.07|||49.82|否|否|
|||||||||日||||
|检测设备项目||||||||||||
|承诺投资项目小计||--|12,935|12,935|0|8,416.93|--|--|942.09|--|--|
||超募资金投向|||||||||||
|新型自动跟踪补偿消||||||||2012年10月30||||
||||2,800|2,800|0|2,738.76||||否|否|
|弧线圈成套装置||||||||日||||
|电能质量监测与治理||||||||||||
||||5,000|5,000|0|3,886.48|||-1.07|是|否|
|项目||||||||||||
|超募资金投向小计||--|7,800|7,800||6,625.24|--|--|-1.07|--|--|
|合计||--|20,735|20,735|0|15,042.17|--|--|941.02|--|--|
|未达到计划进度或预|||智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、新型自动跟踪补|||||||||
|计收益的情况和原因|||偿消弧线圈成套装置项目未能达到预计收益，主要原因是市场需求及产品价格低于公司原来的预期，造成产能|||||||||
|（分具体项目）|||未能完全释放和销售收入低于预期，从而未能实现预计效益。|||||||||
|项目可行性发生重大|||不适用|||||||||

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|-|-|
|变化的情况说明||
||适用|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||

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|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
||企业技术中心项目、智能电网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目、收购广州至德51%股权并增资|
|中存在的问题或其他||
||项目4个项目已经建设完成且实现了预期收益，故不再单独披露其收益情况。|
|情况||