浙江大华技术股份有限公司
2014年半年度财务报告
2014年 08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,272,267,441.18|1,818,588,875.24|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|1,548,306.80|1,482,476.44|
|应收票据|109,967,759.02|133,133,703.80|
|应收账款|2,682,422,655.53|2,127,221,747.68|
|预付款项|31,091,122.21|46,905,706.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|8,231,673.78|16,151,346.49|
|应收股利|||
|其他应收款|132,284,234.17|40,717,112.33|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,407,663,741.68|990,448,670.04|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|214,920,378.16||
|流动资产合计|5,860,397,312.53|5,174,649,638.77|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|143,395,148.11|132,797,384.88|
|长期股权投资|56,844,598.68|27,274,290.45|
|投资性房地产|||
|固定资产|560,943,940.37|563,140,520.10|
|在建工程|19,801,898.16|4,673,494.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,560,821.39|33,724,863.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,735,486.11||
|递延所得税资产|64,765,346.19|91,257,672.25|
|其他非流动资产|21,723,010.19||
|非流动资产合计|903,770,249.20|852,868,225.57|
|资产总计|6,764,167,561.73|6,027,517,864.34|
|流动负债：|||
|短期借款|241,628,595.71|42,678,300.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|454,908,928.56|185,896,903.75|
|应付账款|662,770,398.47|1,023,882,214.40|
|预收款项|172,586,559.39|162,543,723.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|65,083,491.52|247,077,326.13|
|应交税费|44,737,834.79|150,572,707.82|

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|-|-|-|
|应付利息|1,446,633.95|500,237.10|
|应付股利|||
|其他应付款|15,021,570.65|15,217,607.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,658,184,013.04|1,828,369,020.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|27,914,809.96|20,088,409.90|
|递延所得税负债|5,768,739.03|5,180,957.81|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|33,683,548.99|25,269,367.71|
|负债合计|1,691,867,562.03|1,853,638,388.11|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,170,598,250.00|1,146,133,167.00|
|资本公积|1,576,430,909.10|1,094,583,759.88|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|292,259,176.48|292,259,176.48|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,027,329,464.30|1,635,611,965.15|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|5,066,617,799.88|4,168,588,068.51|
|少数股东权益|5,682,199.82|5,291,407.72|
|所有者权益（或股东权益）合计|5,072,299,999.70|4,173,879,476.23|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,764,167,561.73|6,027,517,864.34|

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|769,038,855.79|1,450,592,571.83|
|交易性金融资产|466,876.54|1,482,476.44|
|应收票据|13,146,512.00|127,046,601.91|
|应收账款|2,254,534,249.41|2,106,843,064.74|
|预付款项|4,601,801.40|35,954,205.73|
|应收利息|3,973,234.78|13,910,664.56|
|应收股利|||
|其他应收款|336,815,777.72|32,997,961.98|
|存货|113,430,984.65|671,224,609.23|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,496,008,292.29|4,440,052,156.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,172,460.19||
|长期股权投资|978,976,624.82|377,705,894.10|
|投资性房地产|||
|固定资产|501,611,708.34|533,188,319.19|
|在建工程|19,801,898.16|4,673,494.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,764,884.59|30,090,206.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,735,486.11||
|递延所得税资产|44,638,069.39|36,388,525.33|

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|-|-|-|
|其他非流动资产|11,651,197.10||
|非流动资产合计|1,587,352,328.70|982,046,439.84|
|资产总计|5,083,360,620.99|5,422,098,596.26|
|流动负债：|||
|短期借款|99,704,904.00|42,678,300.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|10,880,522.60|185,896,903.75|
|应付账款|99,396,057.55|570,136,574.88|
|预收款项|53,414,285.65|79,785,944.11|
|应付职工薪酬|52,414,451.63|206,348,691.71|
|应交税费|32,608,237.95|148,110,148.76|
|应付利息|1,009,248.77|500,237.10|
|应付股利|||
|其他应付款|30,026,004.29|50,587,170.73|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|379,453,712.44|1,284,043,971.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|158,370.55|595,975.88|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|158,370.55|595,975.88|
|负债合计|379,612,082.99|1,284,639,946.92|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,170,598,250.00|1,146,133,167.00|
|资本公积|1,577,994,663.45|1,096,147,514.23|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|292,259,176.48|292,259,176.48|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|1,662,896,448.07|1,602,918,791.63|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|4,703,748,538.00|4,137,458,649.34|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,083,360,620.99|5,422,098,596.26|

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬3、合并利润表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,042,521,916.96|2,031,589,599.46|
|其中：营业收入|3,042,521,916.96|2,031,589,599.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,626,646,337.19|1,688,737,521.83|
|其中：营业成本|1,889,810,162.67|1,138,758,255.50|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|28,526,831.39|18,442,350.48|
|销售费用|245,635,008.93|244,689,701.99|
|管理费用|439,119,764.29|252,735,106.40|
|财务费用|-15,428,329.05|-1,925,040.49|
|资产减值损失|38,982,898.96|36,037,147.95|
|加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列）|65,830.36|987,831.88|
|投资收益（损失以―－‖号填列）|-320,303.79|2,735,132.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-429,691.77|-475,924.30|
|汇兑收益（损失以―-‖号填列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|415,621,106.34|346,575,042.14|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|144,715,338.18|87,407,020.71|
|减：营业外支出|4,863,478.63|1,829,358.79|
|其中：非流动资产处置损失|51,843.74|66,772.90|
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列）|555,472,965.89|432,152,704.06|
|减：所得税费用|48,751,399.98|46,680,556.47|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|506,721,565.91|385,472,147.59|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|506,330,773.81|386,253,535.92|
|少数股东损益|390,792.10|-781,388.33|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.44|0.34|
|（二）稀释每股收益|0.44|0.34|
|七、其他综合收益||-838.63|
|八、综合收益总额|506,721,565.91|385,471,308.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|506,330,773.81|386,252,697.29|
|归属于少数股东的综合收益总额|390,792.10|-781,388.33|

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬4、母公司利润表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,430,047,236.07|1,846,758,956.76|
|减：营业成本|865,223,645.67|1,033,043,658.95|
|营业税金及附加|25,506,986.73|14,938,762.40|
|销售费用|154,593,245.16|219,299,938.32|
|管理费用|339,726,570.70|224,080,617.22|
|财务费用|-11,265,092.28|2,352,282.20|
|资产减值损失|15,868,800.20|41,248,892.67|
|加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列）|-1,015,599.90|987,831.88|
|投资收益（损失以―－‖号填列）|-636,682.92|2,850,499.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-193,735.85|-312,463.53|
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|38,740,797.07|315,633,136.45|
|加：营业外收入|129,172,210.23|81,403,831.70|

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|-|-|-|
|减：营业外支出|1,882,129.94|1,533,191.96|
|其中：非流动资产处置损失|44,163.15|47,074.71|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填列）|166,030,877.36|395,503,776.19|
|减：所得税费用|-8,560,053.74|40,917,784.13|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|174,590,931.10|354,585,992.06|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.15|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.32|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|174,590,931.10|354,585,992.06|

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬5、合并现金流量表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,255,738,217.17|1,603,069,870.02|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|136,795,334.14|133,998,741.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|40,177,790.47|19,745,975.08|
|经营活动现金流入小计|2,432,711,341.78|1,756,814,586.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,131,159,890.77|1,041,809,967.23|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|631,470,486.42|402,085,674.43|
|支付的各项税费|367,772,354.27|192,367,882.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|243,057,536.92|199,494,931.22|
|经营活动现金流出小计|3,373,460,268.38|1,835,758,455.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-940,748,926.60|-78,943,868.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||708,488.42|
|取得投资收益所收到的现金||605,324.74|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,164,764.60|4,867.61|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,072,802.64|2,557,638.36|
|投资活动现金流入小计|3,237,567.24|3,876,319.13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|68,362,328.12|94,951,447.78|
|投资支付的现金|30,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|14,434,408.84||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,515,749.71||
|投资活动现金流出小计|114,312,486.67|94,951,447.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-111,074,919.43|-91,075,128.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|499,971,100.86|985,338,662.67|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|282,964,912.74|76,570,313.13|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|122,465,840.00|179,728,697.50|
|筹资活动现金流入小计|905,401,853.60|1,241,637,673.30|
|偿还债务支付的现金|162,834,400.00|186,531,230.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|116,124,095.92|96,127,223.76|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|229,097,070.62|59,147,992.61|
|筹资活动现金流出小计|508,055,566.54|341,806,447.09|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|397,346,287.06|899,831,226.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,253,357.43|-7,345,952.49|
|五、现金及现金等价物净增加额|-653,224,201.54|722,466,276.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,768,223,598.00|670,900,282.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,114,999,396.46|1,393,366,558.69|

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬6、母公司现金流量表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,317,832,418.70|1,398,678,263.66|
|收到的税费返还|130,329,968.71|128,212,868.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|35,829,493.91|19,369,781.35|
|经营活动现金流入小计|1,483,991,881.32|1,546,260,913.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|775,319,407.88|946,948,796.87|
|支付给职工以及为职工支付的现金|463,549,395.31|348,471,170.25|
|支付的各项税费|305,264,618.21|158,901,790.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|386,640,982.76|110,826,314.60|
|经营活动现金流出小计|1,930,774,404.16|1,565,148,072.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-446,782,522.84|-18,887,158.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||708,488.42|
|取得投资收益所收到的现金||605,324.74|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-67,772.53|287,580.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,072,802.64|2,557,638.36|
|投资活动现金流入小计|1,005,030.11|4,159,031.83|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|76,373,716.79|94,187,411.15|
|投资支付的现金|599,991,859.00|11,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,515,749.71||
|投资活动现金流出小计|677,881,325.50|105,187,411.15|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-676,876,295.39|-101,028,379.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|499,971,100.86|985,338,662.67|
|取得借款收到的现金|219,704,904.00|76,570,313.13|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|43,710,000.00|176,904,211.60|
|筹资活动现金流入小计|763,386,004.86|1,238,813,187.40|
|偿还债务支付的现金|162,834,400.00|186,531,230.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|115,879,201.85|96,127,223.76|
|支付其他与筹资活动有关的现金||57,056,078.41|
|筹资活动现金流出小计|278,713,601.85|339,714,532.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|484,672,403.01|899,098,654.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,064,813.28|-7,341,282.79|
|五、现金及现金等价物净增加额|-636,921,601.94|771,841,833.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,403,046,042.93|588,557,159.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|766,124,440.99|1,360,398,993.60|

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||1,146,1||||||||||
|||1,094,58|||292,259||1,635,61||5,291,407|4,173,879,|
|一、上年年末余额|33,167.||||||||||
|||3,759.88|||,176.48||1,965.15||.72|476.23|
||00||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||1,146,1|1,094,58|||292,259||1,635,61||5,291,407|4,173,879,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||33,167.|3,759.88|||,176.48||1,965.15||.72|476.23|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00||||||
|三、本期增减变动金额（减少|24,465,|481,847,||391,717,|390,792.1|898,420,52|
|以―－‖号填列）|083.00|149.22||499.15|0|3.47|
|||||506,330,|390,792.1|506,721,56|
|（一）净利润|||||||
|||||773.81|0|5.91|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||506,330,|390,792.1|506,721,56|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||773.81|0|5.91|
||24,465,|481,847,||||506,312,23|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||083.00|149.22||||2.22|
||24,465,|475,111,||||499,576,99|
|1．所有者投入资本|||||||
||083.00|911.86||||4.86|
|2．股份支付计入所有者权益||6,735,23||||6,735,237.|
|的金额||7.36||||36|
|3．其他|||||||
|||||-114,61||-114,613,2|
|（四）利润分配|||||||
|||||3,274.66||74.66|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-114,61||-114,613,2|
|配||||3,274.66||74.66|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||1,170,5|||||5,072,299,999.70|
|||1,576,43|292,259|2,027,32|5,682,199||
|四、本期期末余额|98,250.||||||
|||0,909.10|,176.48|9,464.30|.82||
||00||||||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||558,123|139,646,|||166,858||1,277,51||5,510,840|2,147,653,|
|一、上年年末余额||||||||-190.82|||
||,280.00|899.85|||,744.26||3,486.66||.55|060.50|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||558,123|139,646,|||166,858||1,277,51||5,510,840|2,147,653,|
|二、本年年初余额||||||||-190.82|||
||,280.00|899.85|||,744.26||3,486.66||.55|060.50|
|三、本期增减变动金额（减少|588,009|954,936,|||125,400||358,098,||-219,432.|2,026,226,|
|||||||||190.82|||
|以―－‖号填列）|,887.00|860.03|||,432.22||478.49||83|415.73|
||||||||1,130,92||-783,187.|1,130,138,|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||1,915.51||18|728.33|
|（二）其他综合收益||||||||190.82||190.82|
||||||||1,130,92||-783,187.|1,130,138,|
|上述（一）和（二）小计||||||||190.82|||
||||||||1,915.51||18|919.15|
||29,886,|954,936,|||||||563,754.3|985,387,22|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||607.00|860.03|||||||5|1.38|
||29,886,|953,888,||||||||983,774,90|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||607.00|301.31||||||||8.31|
|2．股份支付计入所有者权益||1,048,55||||||||1,048,558.|
|的金额||8.72||||||||72|
||||||||||563,754.3||
|3．其他||||||||||563,754.35|
||||||||||5||
||||||125,400||-214,70|||-89,299,72|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||,432.22||0,157.02|||4.80|
||||||125,400||-125,40||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||,432.22||0,432.22||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-89,299,|||-89,299,72|
|配|||||||724.80|||4.80|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
||558,123|||-558,12|||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||,280.00|||3,280.00|||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
||558,123|||-558,12|||
|4．其他|||||||
||,280.00|||3,280.00|||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||1,146,1||||||
|||1,094,58|292,259|1,635,61|5,291,407|4,173,879,|
|四、本期期末余额|33,167.||||||
|||3,759.88|,176.48|1,965.15|.72|476.23|
||00||||||

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本||||||||
|||||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||1,146,133,167.00|1,096,147,|||292,259,17||1,602,918,|4,137,458,|
|一、上年年末余额|||||||||
|||514.23|||6.48||791.63|649.34|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||1,146,133,167.00|1,096,147,|||292,259,17||1,602,918,|4,137,458,|
|二、本年年初余额|||||||||
|||514.23|||6.48||791.63|649.34|
|三、本期增减变动金额（减少|24,465,083|481,847,14|||||59,977,656|566,289,88|
|以―－‖号填列）|.00|9.22|||||.44|8.66|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||174,590,93|174,590,93|
|（一）净利润||||||
|||||1.10|1.10|
|（二）其他综合收益||||||
|||||174,590,93|174,590,93|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||1.10|1.10|
||24,465,083|481,847,14|||506,312,23|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
||.00|9.22|||2.22|
||24,465,083|475,111,91|||499,576,99|
|1．所有者投入资本||||||
||.00|1.86|||4.86|
|2．股份支付计入所有者权益的||6,735,237.|||6,735,237.|
|金额||36|||36|
|3．其他||||||
|||||-114,613,2|-114,613,2|
|（四）利润分配||||||
|||||74.66|74.66|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-114,613,2|-114,613,2|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||74.66|74.66|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||1,170,598,|1,577,994,|292,259,17|1,662,896,|4,703,748,538.00|
|四、本期期末余额||||||
||250.00|663.45|6.48|448.07||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||558,123,28|139,646,89|||166,858,74||1,121,737,|1,986,366,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|9.85|||4.26||906.47|830.58|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
||558,123,28|139,646,89|166,858,74|1,121,737,|1,986,366,|
|二、本年年初余额||||||
||0.00|9.85|4.26|906.47|830.58|
|三、本期增减变动金额（减少以|588,009,88|956,500,61|125,400,43|481,180,88|2,151,091,|
|―－‖号填列）|7.00|4.38|2.22|5.16|818.76|
|||||1,254,004,|1,254,004,|
|（一）净利润||||||
|||||322.18|322.18|
|（二）其他综合收益||||||
|||||1,254,004,|1,254,004,|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||322.18|322.18|
||29,886,607|956,500,61|||986,387,22|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
||.00|4.38|||1.38|
||29,886,607|955,452,05|||985,338,66|
|1．所有者投入资本||||||
||.00|5.66|||2.66|
|2．股份支付计入所有者权益的||1,048,558.|||1,048,558.|
|金额||72|||72|
|3．其他||||||
||||125,400,43|-214,700,1|-89,299,72|
|（四）利润分配||||||
||||2.22|57.02|4.80|
||||125,400,43|-125,400,4||
|1．提取盈余公积||||||
||||2.22|32.22||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-89,299,72|-89,299,72|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||4.80|4.80|
|4．其他||||||
||558,123,28|||-558,123,2||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|||80.00||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
||558,123,28|||-558,123,2||
|4．其他||||||
||0.00|||80.00||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他||||||
||1,146,133,|1,096,147,|292,259,17|1,602,918,|4,137,458,|
|四、本期期末余额||||||
||167.00|514.23|6.48|791.63|649.34|

法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：魏美钟 会计机构负责人：徐巧芬三、公司基本情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）系于2002年6月经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]18号文批准，在原杭州大华信息技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍、陈建峰等5名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为傅利泉和陈爱玲。公司的企业法人营业执照注册号：330000000024078。2008年4月22日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]573号文核准首次向社会公众发行人民币普通股1,680万股，于2008年5月20日在深圳证券交易所上市，注册资本6,680万元，并于2008年5月23日完成工商变更登记。
根据公司2009年度股东大会决议，公司以2009年12月31日股本6,680万股为基数，按每10股由未分配利润转增5股和资本公积转增5股，共计转增6,680万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币13,360万元，股本为13,360万股。
根据公司2010年6月18日召开的2010年第二次临时股东大会决议以及2010年7月7日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，由108名限制性股票激励对象认购限制性股票，增加注册资本人民币594.02万元，变更后的注册资本为人民币13,954.02万元。
根据公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日股本13,954.02万股为基数，按每10股由未分配利润转增5股和资本公积转增5股，共计转增13,954.02万股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币27,908.04万元，股本为27,908.04万股。
根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日股本27,908.04万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增27,908.04万股，并于2012年实施。转增后，注册资本增至人民币55,816.08万元，股本为55,816.08万股。
根据公司2012年第三次临时股东大会决议，公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票37,520股。回购注销该股票后，公司注册资本减至人民币55,812.328万元，股本为55,812.328万股。
根据公司2012年度股东大会决议，公司以2013年3月7日股本55,812.328万股为基数，向全体股东每10股送红股10股，共计送红股55,812.328万股，并于2013年实施。转增后，公司注册资本增至人民币111,624.656万元，股本为111,624.656万股。
根据公司2012年第一次临时股东大会决议和2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]593号文核准，公司非公开增发人民币普通股2,988.6607万股。增发后，注册资本增至人民币114,613.3167万元，股本为114,613.3167万股。
根据公司2013年第三次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议决议和第四届董事会第二十五次会议决议，向640名激励对象授予了限制性股票，增加注册资本人民币2,446.5083万元，变更后的注册资本为人民币117,059.825万元。
公司所属行业：安防视频监控行业。经营范围为：计算机软件的开发、服务、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务等。公司注册地：杭州滨江区滨安路1187号。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发
生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
A、一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
B、分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按―不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资‖进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司―一般处理方法‖进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额前五名|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未|
||发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
|组合名称|按组合计提坏账准备的计提方法|确定组合的依据|
|||除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，相同账|
|账龄分析法组合|账龄分析法||
|||龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|

||||
|-|-|-|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。|
|坏账准备的计提方法|根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似
金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。(cid:10)除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
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|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5.00%|4.75%|
|机器设备|5-10|5.00%|19.00%-9.50%|
|电子设备|3-5|5.00%|31.67%-19.00%|
|运输设备|4-8|5.00%|23.75%-11.88%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调
整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
14、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|土地使用权证|
|专有技术|5-10年|预计受益期限|
|软件|2年|预计受益期限|
|商标权|6年|预计受益期限|
|软件著作权|10年|预计受益期限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
17、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
19、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付以权益结算。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司授予的限制性股票公允采用估值技术确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
①标准产品国内销售收入确认原则：公司安防标准产品通过直销与经销相结合的方式销售给工程商、经销商等客户，即公司与客户签定销售合同，根据销售合同的约定的交货方式公司将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格后付款，公司取得客户收货凭据时确认收入。
②标准产品国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。
③系统集成销售收入确认原则：公司系统集成系统类产品的销售包括为客户提供方案设计、配套产品、产品安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。
④特殊销售商品业务
具有融资性质的分期收款销售商品：公司签订的分期收款销售系统集成类项目，在验收时采用按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款的公允价值，按照其未来现金流量现值计算确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用的抵减处理。
BT项目建设合同：公司采用建造—转移（Build-Transfer）经营方式（以下简称―BT‖）的会计核算方法：BT项目公司的经营方式为―建造—转移（Build-Transfer）‖，即政府或代理公司与BT公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT项目公司提供建造服务及代理政府实施投融资职能的实质，公司具体会计核算为：BT项目公司建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用，在确认收入的同时确认金融资产，计入―长期应收款‖科目。若建造工期较短，则按照《企业会计准则第14号—收入》规定来确认建造服务收入，收入的金额照应收的合同或协议价款的公允价值确定。在BT模式下，工程竣工验收前不确认相关的融资收益。工程验收后，在融资期内，对该应收款项按实际利率法进行摊余成本后续计量并确认投资收益。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
21、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(cid:10)与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
与资产相关的政府补助，在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益，自资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。
与收益相关的政府补助，对于按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则在实际收到的时候计入营业外收入。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。(cid:10)不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
23、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额|17%、6%|
|营业税|应纳税营业额|5%、3%|
|城市维护建设税|免抵税额与应缴纳流转税税额合计额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|12.5%、15%、16.5%、25%|

||||
|-|-|-|
|教育费附加|免抵税额与应缴纳流转税税额合计额|3%|
|地方教育费附加|免抵税额与应缴纳流转税税额合计额|2%|
|水利基金|应税收入|0.1%|

2、税收优惠及批文
1）公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号文软件产品销售收入先按17%的税率计缴，实际税负超过3%的部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策；出口货物增值税实行―免、抵、退‖税政策，退税率为17%。
2）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。根据国家税务总局下发的《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），在公司通过高新技术企业复审之前，高新技术资格有效期内，公司当年企业所得税暂按15%税率预缴。
3）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的《关于认定杭州立地信息技术有限公司等332家企业为2010年第三批高新技术企业的通知》（浙科发高[2010] 272号），子公司—浙江大华系统工程有限公司被认定为2010年第3批高新技术企业，认定有效期3年。经过浙高企认（2013）9号文件，公司2013年度通过高新技术企业复审。
根据浙江省经济和信息化委员会下发的《浙江省经济和信息化委员会关于公布浙江省2011年度第三批软件企业认定名单的通知》（浙经信软件〔2011〕479号），浙江大华系统工程有限公司被认定为软件企业。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）关于―我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税‖的规定，子公司—浙江大华系统工程有限公司2014年度企业所得税按应纳税所得额的12.5%税率计缴。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股|冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少|
|||||||期末实|子公司|||||中用于|数股东|
|子公司|子公司||业务性质|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少|分担的|
|全称|类型|||本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|的其他|||||数股东|本期亏|
||||||||项目余|||||损益的|损超过|
||||||||额|||||金额|少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||有者权|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
|浙江大||||||||||||
|华系统|全资子|杭州滨|电子行|105,000||105,000|100.00|100.00||||
||||||注1||||是|||
|工程有|公司|江区|业|,000.00||,000.00|%|%||||
|限公司||||||||||||
|浙江大||||||||||||
|华安防||||||||||||
|联网运|控股子|杭州滨|电子行|20,000,||16,200,||||1,941,5||
||||||注2||81.00%|81.00%|是|||
|营服务|公司|江区|业|000.00||000.00||||28.93||
|有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|浙江大||||||||||||
|华智网|全资子|杭州滨|电子行|199,470||199,470|100.00|100.00||||
||||||注3||||是|||
|科技有|公司|江区|业|,000.00||,000.00|%|%||||
|限公司||||||||||||
|浙江大||||||||||||
|华居安|控股子|杭州滨|电子行|10,000,||5,100,0||||1,822,3||
||||||注4||51.00%|51.00%|是|||
|科技有|公司|江区|业|000.00||00.00||||62.00||
|限公司||||||||||||
|广西大||||||||||||
|华信息|全资子|南宁市|电子行|5,000,0||5,000,0|100.00|100.00||||
||||||注5||||是|||
|技术有|公司|青秀区|业|00.00||00.00|%|%||||
|限公司||||||||||||
|浙江大||||||||||||
|华保安|控股子|杭州滨|服务行|12,000,||9,600,0||||1,918,3||
||||||注6||70.69%|80.00%|是|||
|服务有|公司|江区|业|000.00||00.00||||08.89||
|限公司||||||||||||
|大华技||||||||||||
|术（香|全资子|||60,000,||60,000,|100.00|100.00||||
|||香港|||注7||||是|||
|港）有|公司|||000.00||000.00|%|%||||
|限公司||||||||||||
|浙江大||||||||||||
|华科技|全资子|杭州滨|电子行|500,000||500,000|100.00|100.00||||
||||||注8||||是|||
|有限公|公司|江区|业|,000.00||,000.00|%|%||||
|司||||||||||||
|无锡大||||||||||||
||全资子||电子行|1,000,0||1,000,0|100.00|100.00||||
|华锐得||无锡|||注9||||是|||
||公司||业|00.00||00.00|%|%||||
|电子技||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|术有限||||||||||
|公司||||||||||
|广西大||||||||||
|华安保|全资子|南宁市|服务行|20,000,||20,000,|100.00|100.00||
||||||注10||||是|
|服务有|公司|青秀区|业|000.00||000.00|%|%||
|限公司||||||||||
|浙江宏||||||||||
|睿通信|全资孙|杭州滨|电子行|41,000,||25,368,|100.00|100.00||
||||||注11||||是|
|技术有|公司|江区|业|000.00||000.00|%|%||
|限公司||||||||||
|广西大||||||||||
|华视讯|控股孙|南宁市|电子行|20,000,||||||
||||||注12||55.00%|55.00%|是|
|科技有|公司|青秀区|业|000.00||||||
|限公司||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
注1：浙江大华系统工程有限公司经营范围为：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售，煤矿安全电子设备及防爆电器产品的开发、生产、安装及销售，计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装，办公设备及其耗材的销售及安装服务。
注2：浙江大华安防联网运营服务有限公司经营范围为：许可经营项目：安全技术防范。一般经营项目：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售。
注3：浙江大华智网科技有限公司经营范围为：计算机智能网络产品的开发、系统集成和销售，软件的开发、销售及技术服务，电子产品及通讯产品的设计、开发、销售及安装，数字可视对讲系统电子设备的生产，电子产品安装工程的设计、施工，经营进出口业务。
注4：浙江大华居安科技有限公司经营范围为：计算机软硬件的开发、销售及技术服务，电子产品、机械产品、通讯产品、电子安防产品、机械锁具、电子锁具的设计、技术开发、技术服务、安装及销售服务，网络技术开发，计算机系统集成，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，经营进出口业务。
注5：广西大华信息技术有限公司经营范围为：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；电子产品及通讯产品的开发、安装及销售；计算机系统组成；自动化控制工程设计、施工、安装；办公设备、中央空调、家用电器、音响设备的安装以及销售，耗材的销售。
注6：浙江大华保安服务有限公司经营范围为：许可经营项目：保安服务。一般经营项目：计算机安全防范网络系统集成及运营服务，安防工程的设计、安装及维护服务，计算机系统集成，安全防范技术的咨询服务，计算机软硬件的技术开发，安防器材、消防器材、电子产品的销售，物业管理，培训服务。
注7：大华技术（香港）有限公司经营范围为：计算机软件的服务、销售，电子产品及通讯产品的销售。网络产品的系统集成与销售，电子产品工程的安装，经营进出口业务。
注8：浙江大华科技有限公司经营范围为：计算机软件的开发、销售及技术服务，安防设备的设计、开发、生产、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售，电子网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，经营进出口业务。
注9：无锡大华锐得电子技术有限公司经营范围为：电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、开发、销售、安装；电气信号设备装置的制造；计算机软件的开发、技术服务、销售；信息系统集成服务；电子工程
的设计、安装服务；自营各类商品及技术的进出口业务。
注10：广西大华安保服务有限公司经营范围为：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、区域秩序维护、安全技术防范；
计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；安全防范智能工程的设计、安装、维修；计算机及辅助设备、电子产品的销售。
注11：浙江宏睿通信技术有限公司经营范围为：生产：用电信息采集设备、配网自动化通讯设备、专用宽带通讯设备；服务：通讯器材、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术服务，集成电路设计；批发、零售：通讯器材、电子产品，计算机及配件，集成电路芯片；货物及技术进出口。
注12：广西大华视讯科技有限公司经营范围为：计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；电子产品、办公用品、中央空调、家用电器、音响设备的销售；房地产开发经营；对房地产业的投资；商品房交易居间、代理、行纪。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
本期无同一控制下企业合并取得的子公司
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|浙江宏||||||||||||||
||||||详见"|||||||||
|睿通信|全资孙|杭州滨|电子行|41,000,||25,368,||100.00|100.00|||||
||||||（1）中|||||是||||
|技术有|公司|江区|业|000.00||000.00||%|%|||||
||||||注11"|||||||||
|限公司||||||||||||||

2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为
公司于2014年5月设立全资子公司广西大华安保服务有限公司，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。
公司的全资子公司浙江大华系统工程有限公司于2014年1月完成对浙江宏睿通信技术有限公司的控股合并，拥有其100%的股权，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。
公司的全资子公司广西大华信息技术有限公司于2014年5月投资设立控股子公司广西大华视讯科技有限公司，持股比例55%，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|广西大华安保服务有限公司|18,972,027.33|-1,027,972.67|
|浙江宏睿通信技术有限公司|17,158,212.57|-5,294,266.03|
|广西大华视讯科技有限公司|||

注：对广西大华视讯科技有限公司的实际出资尚未完成。
本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
4、报告期内发生的同一控制下企业合并
2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，决定对全资子公司浙江大华智网科技有限公司进行吸收合并，吸收合并后，智网科技的法人主体资格注销，该合并事项目前正按计划进行，尚未完成。
5、报告期内发生的非同一控制下企业合并
公司的全资子公司浙江大华系统工程有限公司于2014年1月完成对浙江宏睿通信技术有限公司的控股合并，合并过程中公司支付的合并成本小于取得的被购买方宏睿公司可辨认净资产公允价值份额的差额计入了合并当期损益。
6、本报告期发生的吸收合并
2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》,为整合公司优势资源，提高公司解决方案提供能力和募投项目实施效率，同时优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本，决定对智网科技进行吸收合并，本次吸收合并后，公司继续存续经营，智网科技的独立法人地位将被注销。智网科技作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，该事项不会对公司财务状况产生不利影响。目前该事项尚在办理中。
7、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报
表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|48,073.40|--|--|114,365.04|
|人民币|--|--|48,073.40|--|--|114,365.04|
|银行存款：|--|--|1,114,951,323.06|--|--|1,768,109,232.96|
|人民币|--|--|958,474,734.65|--|--|1,496,537,533.11|
|美元|25,413,121.20|6.1528|156,361,852.12|37,439,355.88|6.0969|228,264,008.86|
|港币|110,772.78|0.7938|87,931.43|54,441,567.29|0.7862|42,801,960.20|
|欧元|3,190.42|8.3946|26,782.30|1,760.02|8.4189|14,817.43|
|加元|3.91|5.7698|22.56|85,735.58|5.7259|490,913.36|
|其他货币资金：|--|--|157,268,044.72|--|--|50,365,277.24|
|人民币|--|--|43,926,814.10|--|--|50,365,277.24|
|美元|18,421,081.56|6.1528|113,341,230.62||||
|合计|--|--|1,272,267,441.18|--|--|1,818,588,875.24|

其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|押汇借款保证金|150,341,230.62|43,710,000.00|
|保函保证金|6,926,814.10|6,655,277.24|
|合 计|157,268,044.72|50,365,277.24|

2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|衍生金融资产|1,548,306.80|1,482,476.44|
|合计|1,548,306.80|1,482,476.44|

3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|109,967,759.02|133,133,703.80|
|合计|109,967,759.02|133,133,703.80|

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|单位1|2014年06月30日|2014年12月30日|17,705,518.56||
|单位2|2014年06月25日|2014年12月25日|13,708,000.00||
|单位3|2014年05月28日|2014年11月28日|11,187,343.29||
|单位4|2014年06月06日|2014年12月06日|10,316,332.48||
|单位5|2014年06月26日|2014年12月26日|8,864,811.00||
|合计|--|--|61,782,005.33|--|

说明
上述表格中在同一家单位有多张票据的情况下，出票日期和到期日均指公司收到的该单位最后一张票据的出票日期和到期日，金额是指同一家单位所有已背书但未到期票据的总计金额。
4、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|账龄一年以内的应收利息|16,151,346.49|11,424,498.22|19,344,170.93|8,231,673.78|
|合计|16,151,346.49|11,424,498.22|19,344,170.93|8,231,673.78|

5、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|2,905,974,065.94|100.00%|223,551,410.41|7.69%|2,315,860,335.30|100.00%|188,638,587.62|8.15%|
|组合小计|2,905,974,065.94|100.00%|223,551,410.41|7.69%|2,315,860,335.30|100.00%|188,638,587.62|8.15%|
|合计|2,905,974,065.94|--|223,551,410.41|--|2,315,860,335.30|--|188,638,587.62|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|2,565,006,773.82|88.27%|128,250,338.68|2,038,749,383.37|88.04%|101,937,469.17|
|1年以内小计|2,565,006,773.82|88.27%|128,250,338.68|2,038,749,383.37|88.04%|101,937,469.17|
|1至2年|202,699,414.38|6.97%|20,269,941.43|145,424,516.07|6.28%|14,542,451.60|
|2至3年|90,338,210.63|3.11%|27,101,463.19|85,039,670.01|3.67%|25,511,901.00|
|3年以上|47,929,667.11|1.65%|47,929,667.11|46,646,765.85|2.01%|46,646,765.85|
|3至4年|29,245,159.75|1.01%|29,245,159.75|34,676,841.68|1.50%|34,676,841.68|
|4至5年|11,547,440.29|0.40%|11,547,440.29|6,018,246.00|0.26%|6,018,246.00|
|5年以上|7,137,067.07|0.24%|7,137,067.07|5,951,678.17|0.25%|5,951,678.17|
|合计|2,905,974,065.94|--|223,551,410.41|2,315,860,335.30|--|188,638,587.62|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期无转回或收回的应收账款情况
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|无锡现代电子商务||||账龄过长，预计无法||
||货款|2014年01月31日|3,000.00||否|
|信息有限公司||||收回||
|合计|--|--|3,000.00|--|--|

（4）本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|第一名|非关联方|187,786,396.00|1年以内|6.46%|
|第二名|非关联方|148,252,052.99|1年以内|5.10%|
|第三名|非关联方|80,456,052.50|1年以内|2.77%|
|第四名|非关联方|75,855,845.01|1年以内75,854,043.78元；1-2年1,801.23元|2.61%|
|第五名|非关联方|56,241,568.00|1年以内49,875,200元;2-3年6,366,368.00元|1.94%|
|合计|--|548,591,914.50|--|18.88%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|台州大华安防联网运营服务有限公司|联营企业|14,100.00|0.00%|
|舟山大华科技有限公司|联营企业|28,908.00|0.00%|
|合计|--|43,008.00|0.00%|

6、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|141,266,728.69|100.00%|8,982,494.52|6.36%|45,632,530.68|100.00%|4,915,418.35|10.77%|
|组合小计|141,266,728.69|100.00%|8,982,494.52|6.36%|45,632,530.68|100.00%|4,915,418.35|10.77%|
|合计|141,266,728.69|--|8,982,494.52|--|45,632,530.68|--|4,915,418.35|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|127,924,063.19|90.56%|6,396,203.15|32,321,519.76|70.83%|1,616,076.00|
|1年以内小计|127,924,063.19|90.56%|6,396,203.15|32,321,519.76|70.83%|1,616,076.00|
|1至2年|8,962,874.46|6.34%|896,287.44|9,651,255.85|21.15%|965,125.59|
|2至3年|3,842,553.02|2.72%|1,152,765.91|1,893,626.16|4.15%|568,087.85|
|3年以上|537,238.02|0.38%|537,238.02|1,766,128.91|3.87%|1,766,128.91|
|3至4年|259,984.55|0.18%|259,984.55|1,318,151.54|2.89%|1,318,151.54|
|4至5年|162,183.87|0.12%|162,183.87|263,237.37|0.58%|263,237.37|
|5年以上|115,069.60|0.08%|115,069.60|184,740.00|0.40%|184,740.00|
|合计|141,266,728.69|--|8,982,494.52|45,632,530.68|--|4,915,418.35|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期无转回或收回的其他应收款情况
（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|单位1|63,089,582.38|出口退税|44.66%|
|合计|63,089,582.38|--|44.66%|

（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例|
|第一名|非关联方|63,089,582.38|1年以内|44.66%|
|第二名|非关联方|5,528,840.63|1年以内|3.91%|
|第三名|非关联方|4,445,789.97|1年以内|3.15%|
|第四名|非关联方|1,997,122.46|1年以内|1.41%|
|第五名|非关联方|1,540,000.00|1年以内|1.09%|
|合计|--|76,601,335.44|--|54.22%|

（7）无其他应收关联方账款情况
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|29,820,179.45|95.91%|46,858,399.05|99.90%|
|1至2年|1,258,294.59|4.05%|47,307.70|0.10%|
|2至3年|12,648.17|0.04%|||
|合计|31,091,122.21|--|46,905,706.75|--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|非关联方|7,418,910.88|1年以内|预付材料款|
|第二名|非关联方|4,909,482.85|1年以内|预付材料款|
|第三名|非关联方|3,000,000.00|1年以内|预付项目材料款|
|第四名|非关联方|2,241,092.28|1年以内|预付材料款|
|第五名|非关联方|1,642,560.72|1年以内|预付材料款|
|合计|--|19,212,046.73|--|--|

（3）本报告期预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
8、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|265,862,996.34||265,862,996.34|231,042,458.70||231,042,458.70|
|在产品|395,867,428.50||395,867,428.50|225,365,934.60||225,365,934.60|
|库存商品|512,263,266.57||512,263,266.57|309,185,167.03||309,185,167.03|
|委托加工物资|233,670,050.27||233,670,050.27|224,855,109.71||224,855,109.71|
|合计|1,407,663,741.68||1,407,663,741.68|990,448,670.04||990,448,670.04|

9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣进项税|214,920,378.16||
|合计|214,920,378.16||

10、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|分期收款销售商品|108,823,881.19|92,761,773.01|

||||
|-|-|-|
|其他|34,571,266.92|40,035,611.87|
|合计|143,395,148.11|132,797,384.88|

11、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被||||||
||本企业持|||期末负债总|期末净资产|本期营业收||
|被投资单位名称||投资单位表|期末资产总额||||本期净利润|
||股比例|||额|总额|入总额||
|||决权比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|温州大华安防联网运营||||||||
||20.00%|20.00%|2,315,968.31|1,842,345.97|473,622.34|2,578,032.71|142,839.26|
|服务有限公司||||||||
|台州大华保安服务有限||||||||
||8.00%|8.00%|4,604,099.36|611,711.67|3,992,387.69|2,536,155.53|45,755.97|
|公司||||||||
|宁波大华安邦科技有限||||||||
||20.00%|20.00%|7,069,490.40|383,564.70|6,685,925.70|1,265,848.80|-540,190.22|
|公司||||||||
|丽水市大华智能科技有||||||||
||20.00%|20.00%|2,610,016.20|973,394.60|1,636,621.60|107,136.76|-251,869.78|
|限公司||||||||
|舟山大华科技有限公司|15.00%|15.00%|4,394,384.23|1,127,043.83|3,267,340.40|1,417,104.50|-323,199.18|
|绍兴大华安防网络科技||||||||
||15.00%|15.00%|5,595,584.62|1,857,454.85|3,738,129.77|851,068.79|-408,615.83|
|有限公司||||||||
|北京安康建兴应急教育||||||||
||17.00%|17.00%|8,924,976.56|2,553,794.74|6,371,181.82|369,705.99|-1,139,622.64|
|科技有限公司||||||||

12、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||在被投|在被投|单位持股||本期||
||||||||||||本期|
|||||||资单位|资单位|比例与表|减值|计提||
|被投资单位|核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额||||||现金|
|||||||持股比|表决权|决权比例|准备|减值||
||||||||||||红利|
|||||||例|比例|不一致的||准备||
|||||||||说明||||
|温州大华安防联网运||400,000.0||28,567.85|113,619.0|||||||
||权益法||85,051.22|||20.00%|20.00%|||||
|营服务有限公司||0|||7|||||||
|台州大华保安服务有||400,000.0||3,660.48|192,058.0|||||||
||权益法||188,397.59|||8.00%|8.00%|||||
|限公司||0|||7|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波大华安邦科技有||2,000,000.|1,445,223.|-108,038.|1,337,185.||||
||权益法|||||20.00%|20.00%||
|限公司||00|19|04|15||||
|丽水市大华智能科技||600,000.0||-50,373.9|328,241.3||||
||权益法||378,615.31|||20.00%|20.00%||
|有限公司||0||6|5||||
|舟山大华科技有限公||600,000.0||-48,479.8|473,099.3||||
||权益法||521,579.23|||15.00%|15.00%||
|司||0||8|5||||
|绍兴大华安防网络科||900,000.0||-61,292.3|517,660.9||||
||权益法||578,953.35|||15.00%|15.00%||
|技有限公司||0||7|8||||
|北京安康建兴应急教||5,000,000.|4,076,470.|-193,735.|3,882,734.||||
||权益法|||||17.00%|17.00%||
|育科技有限公司||00|56|85|71||||
|上海祥禾股权投资合||10,000,00|10,000,000||10,000,00||||
||成本法|||||1.43%|1.43%||
|伙企业（有限合伙）||0.00|.00||0.00||||
|上海祥禾泓安股权投||10,000,00|10,000,000||10,000,00||||
||成本法|||||0.77%|0.77%||
|资合伙企业(有限合伙)||0.00|.00||0.00||||
|新疆方圆慧融投资合||30,000,00||30,000,00|30,000,00||||
||成本法|||||6.98%|6.98%||
|伙企业（有限合伙）||0.00||0.00|0.00||||
|||59,900,00|27,274,290|29,570,30|56,844,59||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||0.00|.45|8.23|8.68||||

13、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|690,123,174.91|34,004,602.45||4,363,907.94|719,763,869.42|
|其中：房屋及建筑物|467,324,804.07||||467,324,804.07|
|机器设备|30,888,589.64|6,765,145.84||6,610.00|37,647,125.48|
|运输工具|29,776,385.36|329,181.89||1,587,715.20|28,517,852.05|
|电子及其他设备|162,133,395.84|26,910,274.72||2,769,582.74|186,274,087.82|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|126,982,654.81||35,501,617.99|3,664,343.75|158,819,929.05|
|其中：房屋及建筑物|25,615,927.08||10,936,774.80||36,552,701.88|
|机器设备|9,463,285.95||1,804,881.34|6,279.50|11,261,887.79|
|运输工具|18,285,398.07||2,513,573.46|1,505,909.85|19,293,061.68|
|电子及其他设备|73,618,043.71||20,246,388.39|2,152,154.40|91,712,277.70|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|563,140,520.10|--|||560,943,940.37|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：房屋及建筑物|441,708,876.99|--|430,376,102.19|
|机器设备|21,425,303.69|--|26,385,237.69|
|运输工具|11,490,987.29|--|9,224,790.37|
|电子及其他设备|88,515,352.13|--|94,957,810.12|
|电子及其他设备||--||
|五、固定资产账面价值合计|563,140,520.10|--|560,943,940.37|
|其中：房屋及建筑物|441,708,876.99|--|430,376,102.19|
|机器设备|21,425,303.69|--|26,385,237.69|
|运输工具|11,490,987.29|--|9,224,790.37|
|电子及其他设备|88,515,352.13|--|94,957,810.12|

本期折旧额35,501,617.99元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
截止2014年6月30日，公司原值为392,246,772.82元，净值为324,651,381.11元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。
14、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数账面余额 减值准备 账面价值|||期初数|||
|项目|||||||
|||减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|智能监控系列产品建设项目|19,801,898.16||19,801,898.16|3,643,846.53||3,643,846.53|
|白马湖模具车间||||1,029,648.00||1,029,648.00|
|合计|19,801,898.16||19,801,898.16|4,673,494.53||4,673,494.53|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|智能监|||||||||||||
|控系列|140,640,|3,643,84|16,158,0||||||||募集资|19,801,8|
|||||||14.08%|30%||||||
|产品建|000.00|6.53|51.63||||||||金|98.16|
|设项目|||||||||||||
|合计|140,640,|3,643,84|16,158,0|||--|--|||--|--|19,801,8|

|||||
|-|-|-|-|
|000.00|6.53|51.63|98.16|

（3）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|智能监控系列产品建设项目|30%||

15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|58,298,832.54|3,921,511.74||62,220,344.28|
|（1）土地使用权|21,450,474.77|||21,450,474.77|
|（2）专有技术|21,951,322.59|3,660,000.00||25,611,322.59|
|（3）软件|4,297,035.18|259,711.74||4,556,746.92|
|（4）商标权|1,700,000.00|1,800.00||1,701,800.00|
|（5）软件著作权|4,000,000.00|||4,000,000.00|
|（6）非专利技术|4,900,000.00|||4,900,000.00|
|二、累计摊销合计|24,573,969.18|3,085,553.71||27,659,522.89|
|（1）土地使用权|2,084,163.14|216,452.10||2,300,615.24|
|（2）专有技术|14,442,726.53|1,904,632.92||16,347,359.45|
|（3）软件|3,308,126.78|377,765.05||3,685,891.83|
|（4）商标权|1,440,278.20|141,801.42||1,582,079.62|
|（5）软件著作权|2,033,331.20|200,000.22||2,233,331.42|
|（6）非专利技术|1,265,343.33|244,902.00||1,510,245.33|
|三、无形资产账面净值合计|33,724,863.36|3,921,511.74|3,085,553.71|34,560,821.39|
|（1）土地使用权|19,366,311.63||216,452.10|19,149,859.53|
|（2）专有技术|7,508,596.06|3,660,000.00|1,904,632.92|9,263,963.14|
|（3）软件|988,908.40|259,711.74|377,765.05|870,855.09|
|（4）商标权|259,721.80|1,800.00|141,801.42|119,720.38|
|（5）软件著作权|1,966,668.80||200,000.22|1,766,668.58|
|（6）非专利技术|3,634,656.67||244,902.00|3,389,754.67|
|四、减值准备合计|||||
|（1）土地使用权|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（2）专有技术|||||
|（3）软件|||||
|（4）商标权|||||
|（5）软件著作权|||||
|（6）非专利技术|||||
|无形资产账面价值合计|33,724,863.36|3,921,511.74|3,085,553.71|34,560,821.39|
|（1）土地使用权|19,366,311.63||216,452.10|19,149,859.53|
|（2）专有技术|7,508,596.06|3,660,000.00|1,904,632.92|9,263,963.14|
|（3）软件|988,908.40|259,711.74|377,765.05|870,855.09|
|（4）商标权|259,721.80|1,800.00|141,801.42|119,720.38|
|（5）软件著作权|1,966,668.80||200,000.22|1,766,668.58|
|（6）非专利技术|3,634,656.67||244,902.00|3,389,754.67|

本期摊销额3,085,553.71元。
（2）公司开发项目支出
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.00%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例2.57%。
16、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费||2,107,376.00|371,889.89||1,735,486.11||
|合计||2,107,376.00|371,889.89||1,735,486.11|--|

17、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|35,559,582.81|25,866,724.78|
|预计负债|3,559,741.49|2,511,051.24|
|未实现内部销售|7,856,867.62|51,153,330.90|
|期末应付职工薪酬余额|4,661,766.64|3,415,055.20|

||||
|-|-|-|
|可抵扣亏损|10,816,481.54|6,470,241.83|
|暂未取得发票税务纳税调增的成本|1,228,010.09|1,841,268.30|
|股权激励费用|1,082,896.00||
|小计|64,765,346.19|91,257,672.25|
|递延所得税负债：|||
|分期收款方式销售的毛利|5,428,349.98|4,584,981.93|
|公允价值变动损益|340,389.05|595,975.88|
|小计|5,768,739.03|5,180,957.81|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|462,850.31|3,977,483.34|
|可抵扣亏损|6,300,646.95|4,567,672.03|
|合计|6,763,497.26|8,545,155.37|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2015年|5,555,914.14|241,464.54|2010年亏损2015年到期|
|2016年|5,690,163.13|4,090,742.43|2011年亏损2016年到期|
|2017年|13,185,718.86|7,503,338.01|2012年亏损2017年到期|
|2018年|3,334,365.75|6,435,143.14|2013年亏损2018年到期|
|2019年|6,104,503.18||2014年亏损2019年到期|
|合计|33,870,665.06|18,270,688.12|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|分期收款方式销售的毛利|43,309,014.41|36,679,855.40|
|公允价值变动损益|1,548,306.80|3,973,172.53|
|小计|44,857,321.21|40,653,027.93|
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|209,734,329.73|177,644,072.61|
|预计负债|27,914,809.96|20,088,409.90|
|未实现内部销售|52,379,117.48|341,022,206.00|

||||
|-|-|-|
|期末应付职工薪酬余额|28,966,672.26|23,132,905.39|
|可抵扣亏损|72,109,876.89|43,134,945.50|
|暂未取得发票税务纳税调增的成本|8,186,733.93|12,275,122.00|
|股权激励费用|6,703,825.62||
|小计|405,995,365.87|617,297,661.40|

18、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|193,554,005.97|38,982,898.96||3,000.00|232,533,904.93|
|合计|193,554,005.97|38,982,898.96||3,000.00|232,533,904.93|

19、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|长期资产预付款|21,723,010.19||
|合计|21,723,010.19||

20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|241,628,595.71|42,678,300.00|
|合计|241,628,595.71|42,678,300.00|

（2）无已到期未偿还的短期借款情况
21、无交易性金融负债
22、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|454,908,928.56|185,896,903.75|

||||
|-|-|-|
|合计|454,908,928.56|185,896,903.75|

下一会计期间将到期的金额454,908,928.56元。
23、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|613,411,809.41|978,236,048.12|
|1-2年（含2年）|36,885,191.30|43,611,958.37|
|2-3年（含3年）|5,625,490.30|262,360.52|
|3年以上|6,847,907.46|1,771,847.39|
|合计|662,770,398.47|1,023,882,214.40|

（2）本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结算原因|
|单位1|18,632,500.00|未到结算期|
|单位2|5,385,330.00|未到结算期|
|单位3|4,103,290.61|未到结算期|
|合计|28,121,120.61||

24、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|144,465,349.60|136,587,828.94|
|1-2年（含2年）|23,005,642.66|21,366,972.23|
|2-3年（含3年）|3,290,245.85|3,240,007.08|
|3年以上|1,825,321.28|1,348,915.50|
|合计|172,586,559.39|162,543,723.75|

（2）本报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结算原因|
|单位1|6,839,552.55|项目未完工验收所致|
|单位2|4,950,822.55|项目未完工验收所致|
|单位3|4,317,299.40|项目未完工验收所致|
|合计|16,107,674.50||

25、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||218,973,317.85|361,208,028.87|548,168,306.67|32,013,040.05|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||20,545,401.48|20,545,401.48||
|三、社会保险费|3,121,924.95|32,068,548.34|31,485,323.11|3,705,150.18|
|四、住房公积金||26,592,514.52|26,592,514.52||
|五、辞退福利||549,483.00|549,483.00||
|六、其他|24,982,083.33|10,825,304.29|6,442,086.33|29,365,301.29|
|合计|247,077,326.13|451,789,280.50|633,783,115.11|65,083,491.52|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额29,365,301.29元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿549,483.00元。
26、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|20,557,695.44|51,973,013.37|
|营业税|98,964.58|392,469.34|
|企业所得税|17,430,579.41|66,372,935.70|
|个人所得税|2,546,701.94|17,468,710.23|
|城市维护建设税|1,255,996.91|6,307,130.54|
|教育费附加（含地方教育费附加）|897,139.84|4,505,096.22|
|房产税|529,371.64|538,896.64|
|印花税|277,647.46|1,120,762.48|
|水利基金|1,143,737.57|1,893,318.50|

||||
|-|-|-|
|其他||374.80|
|合计|44,737,834.7|9 150,572,707.82|

27、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|1,446,633.9|5 500,237.10|
|合计|1,446,633.9|5 500,237.10|

28、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|13,991,015.20|14,114,126.46|
|1-2年（含2年）|453,555.19|634,355.01|
|2-3年（含3年）|214,295.50|259,083.92|
|3年以上|362,704.76|210,042.06|
|合计|15,021,570.65|15,217,607.45|

（2）本报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
29、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|其他|20,088,409.90|9,382,600.00|1,556,199.94|27,914,809.96|
|合计|20,088,409.90|9,382,600.00|1,556,199.94|27,914,809.96|

预计负债说明
产品售后维护费。
30、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,146,133,167.00|24,465,083.00||||24,465,083.00|1,170,598,250.00|

股本变动情况说明
根据公司2013年第三次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议和第四届董事会第二十五次会议决议，公司向640名激励对象授予了限制性股票，增加注册资本人民币2,446.5083万元，变更后的注册资本为人民币117,059.825万元，上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第610164号验资报告。
31、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,094,576,309.40|475,111,911.86||1,569,688,221.26|
|其他资本公积|7,450.48|6,735,237.36||6,742,687.84|
|合计|1,094,583,759.88|481,847,149.22||1,576,430,909.10|

资本公积说明
报告期内，公司向640名激励对象授予了限制性股票，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币499,576,994.86元，计入资本公积（股本溢价）475,111,911.86元。该事项为以权益结算的股份支付事项，本期以股份支付换取的职工服务金额为6,735,237.36元，增加其他资本公积6,735,237.36元。
32、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|292,259,176.48|||292,259,176.48|
|合计|292,259,176.48|||292,259,176.48|

33、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|1,635,611,965.15|--|
|调整后年初未分配利润|1,635,611,965.15|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|506,330,773.81|--|
|应付普通股股利|114,613,274.66||
|期末未分配利润|2,027,329,464.30|--|

未分配利润说明
根据公司2013年年度权益分派方案及2013年限制性股票激励计划首次授予情况，公司以总股本1,170,598,250股为基数，向全体股东按每10股派0.9791元（含税）人民币现金，总计派发股利114,613,274.66元。
34、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,879,124,597.78|1,953,716,994.27|
|其他业务收入|163,397,319.18|77,872,605.19|
|营业成本|1,889,810,162.67|1,138,758,255.50|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|安防行业|2,879,124,597.78|1,735,045,599.44|1,953,716,994.27|1,059,713,550.57|
|合计|2,879,124,597.78|1,735,045,599.44|1,953,716,994.27|1,059,713,550.57|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|后端音视频产品|1,076,582,717.43|659,130,910.41|839,482,519.57|437,141,891.09|
|前端音视频产品|1,352,193,793.56|806,141,904.79|842,473,638.88|459,879,322.01|
|远程图像监控|195,252,935.51|110,747,207.60|130,619,132.62|73,143,452.16|
|其他产品|255,095,151.28|159,025,576.64|141,141,703.20|89,548,885.31|
|合计|2,879,124,597.78|1,735,045,599.44|1,953,716,994.27|1,059,713,550.57|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|1,910,243,145.13|1,104,770,614.93|1,372,216,191.28|720,439,292.50|
|国外|968,881,452.65|630,274,984.51|581,500,802.99|339,274,258.07|
|合计|2,879,124,597.78|1,735,045,599.44|1,953,716,994.27|1,059,713,550.57|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|第一名|141,935,107.79|4.67%|
|第二名|104,457,355.16|3.43%|
|第三名|86,964,327.05|2.86%|
|第四名|66,454,536.20|2.18%|
|第五名|42,810,882.55|1.41%|
|合计|442,622,208.75|14.55%|

35、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|1,190,532.83|1,353,411.22|应纳税营业额的3%或5%|
|城市维护建设税|16,368,810.96|9,971,217.79|免抵税额与应缴纳流转税税额合计额的7%|
||||含地方教育费附加，免抵税额与应缴纳流转|
|教育费附加|10,962,646.27|7,117,721.47||
||||税税额合计额的5%|
|水利基金|4,841.33||应税收入的0.1%|
|合计|28,526,831.39|18,442,350.48|--|

36、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|96,568,861.26|116,179,684.99|
|办公费|13,379,629.37|12,902,040.68|
|通讯费|2,664,782.29|2,606,065.88|
|业务招待费|23,403,318.47|19,522,116.37|
|差旅费|22,694,282.70|22,688,856.38|
|市场费|28,592,367.77|18,163,133.65|
|运费|27,232,770.07|19,120,840.05|
|耗材及服务费|21,985,236.82|23,106,350.25|
|折旧费及资产摊销|3,240,780.37|3,041,453.13|
|其他|5,872,979.81|7,359,160.61|
|合计|245,635,008.93|244,689,701.99|

37、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|61,727,005.76|45,051,510.17|
|办公费|6,464,720.56|6,551,005.16|
|通讯费|1,317,442.24|1,902,930.78|
|交际应酬费|8,881,084.76|5,956,544.61|
|差旅费|1,683,626.11|957,155.94|
|运费|5,072,586.11|1,263,740.93|
|行政物业费|11,703,757.15|8,609,294.21|
|耗材及服务费|1,136,094.87|3,674,785.18|
|税费及保险费|5,793,958.19|2,207,579.53|
|折旧费及资产摊销|11,566,913.88|5,285,131.27|
|研发费用|317,515,621.01|163,276,539.71|
|其他费用|6,256,953.65|7,998,888.91|
|合计|439,119,764.29|252,735,106.40|

38、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|5,064,524.16|3,280,281.13|
|减：利息收入|21,164,590.41|12,908,585.46|
|汇兑损益|-371,824.89|6,562,778.32|
|手续费|1,043,562.09|1,139,960.52|
|其它||525.00|
|合计|-15,428,329.05|-1,925,040.49|

39、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|65,830.36||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|65,830.36||
|交易性金融负债||987,831.88|

||||
|-|-|-|
|合计|65,830.36|987,831.88|

40、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||23,376.42|
|权益法核算的长期股权投资收益|-429,691.77|-475,924.30|
|处置长期股权投资产生的投资收益||581,948.32|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|-442,947.07|2,557,638.36|
|其他|552,335.05|48,093.83|
|合计|-320,303.79|2,735,132.63|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京安康建兴应急教育科技有限公||||
||-193,735.85|-312,463.53|被投资单位净利润变化|
|司||||
|宁波大华安邦科技有限公司|-108,038.04|-53,856.44|被投资单位净利润变化|
|绍兴大华安防网络科技有限公司|-61,292.37|-17,926.71|被投资单位净利润变化|
|丽水市大华智能科技有限公司|-50,373.96|-50,665.42|被投资单位净利润变化|
|舟山大华科技有限公司|-48,479.88|2,124.56|被投资单位净利润变化|
|合计|-461,920.10|-432,787.54|--|

41、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|38,982,898.96|36,037,147.95|
|合计|38,982,898.96|36,037,147.95|

42、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|5,456.96|11,488.57|5,456.96|
|其中：固定资产处置利得|5,456.96|11,488.57|5,456.96|
|政府补助|139,094,948.82|86,902,092.42|12,620,421.45|
|企业合并价差|5,443,444.60||5,443,444.60|
|其他|171,487.80|493,439.72|171,487.80|
|合计|144,715,338.18|87,407,020.71|18,240,810.81|

（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|增值税返还|126,474,527.37|81,367,033.42|与收益相关|否|
|财政资助资金|12,620,421.45|5,535,059.00|与收益相关|是|
|合计|139,094,948.82|86,902,092.42|--|--|

43、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|51,843.74|78,261.47|51,843.74|
|其中：固定资产处置损失|51,843.74|78,261.47|51,843.74|
|对外捐赠|20,000.00||20,000.00|
|水利基金|4,639,583.59|1,748,465.37||
|其他|152,051.30|2,631.95|152,051.30|
|合计|4,863,478.63|1,829,358.79|223,895.04|

44、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|21,671,292.70|55,267,532.60|
|递延所得税调整|27,080,107.28|-8,586,976.13|
|合计|48,751,399.98|46,680,556.47|

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|506,330,773.81|386,253,535.92|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|1,154,288,194.67|1,121,227,661.17|
|基本每股收益（元/股）|0.44|0.34|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|期初已发行普通股股数|1,146,133,167.00|1,116,246,560.00|
|加：本期发行的普通股加权数|8,155,027.67|4,981,101.17|
|减：本期回购的普通股加权数|||
|期末发行在外的普通股加权数|1,154,288,194.67|1,121,227,661.17|

（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|506,330,773.81|386,253,535.92|
|本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释）|1,154,288,194.67|1,121,227,661.17|
|稀释每股收益（元/股）|0.44|0.34|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数|1,154,288,194.67|1,121,227,661.17|

||||
|-|-|-|
|可转换债券的影响|||
|股份期权的影响|||
|年末普通股的加权平均数（稀释）|1,154,288,194.67|1,121,227,661.17|

46、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|4.外币财务报表折算差额||-838.63|
|小计||-838.63|
|合计||-838.63|

47、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|25,269,327.38|
|政府补助|12,246,481.71|
|投标、履约保证金|2,518,994.14|
|其他|142,987.24|
|合计|40,177,790.47|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|办公费|14,727,544.47|
|通讯费|7,017,816.18|
|业务招待费|23,158,664.18|
|差旅费|39,015,682.64|
|市场费|22,792,165.26|
|运费|30,480,434.03|
|物业费|15,113,019.39|
|知识资源费|3,713,378.52|
|耗材及服务费|9,187,433.85|

|||
|-|-|
|研发消耗及外部检验费|10,028,961.99|
|保险费|2,009,604.88|
|投标、履约保证金|10,410,336.82|
|往来款、代垫款|48,116,051.29|
|其他|7,286,443.42|
|合计|243,057,536.92|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|交易性金融资产收到的现金|1,072,802.64|
|合计|1,072,802.64|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|交易性金融负债支付的现金|1,515,749.71|
|合计|1,515,749.71|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回的各类保证金|122,465,840.00|
|合计|122,465,840.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的各类保证金|229,097,070.62|
|合计|229,097,070.62|

48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|506,721,565.91|385,472,147.59|
|加：资产减值准备|38,982,898.96|36,037,147.95|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|35,501,617.99|17,725,216.16|
|无形资产摊销|3,085,553.71|2,814,257.28|
|长期待摊费用摊销|371,889.89||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||46,386.78|66,772.90|
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-65,830.35|-987,831.88|
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,692,699.27|9,843,059.45|
|投资损失（收益以“－”号填列）|320,303.78|-2,735,132.63|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|26,492,326.06|-5,299,023.58|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|587,781.22|-564,699.17|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-418,472,091.14|-70,680,848.76|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-686,196,948.36|-464,716,302.18|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-454,108,872.98|13,032,809.61|
|其他|1,291,792.66|1,048,558.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-940,748,926.60|-78,943,868.54|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,114,999,396.46|1,393,366,558.69|
|减：现金的期初余额|1,768,223,598.00|670,900,282.16|
|现金及现金等价物净增加额|-653,224,201.54|722,466,276.53|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|20,739,400.00||

||||
|-|-|-|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|20,739,400.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||6,304,991.16||
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|14,434,408.84||
|4．取得子公司的净资产|22,452,478.60||
|流动资产|32,895,523.48||
|非流动资产|841,912.02||
|流动负债|11,284,956.90||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|1,114,999,396.46|1,768,223,598.00|
|其中：库存现金|48,073.40|114,365.04|
|可随时用于支付的银行存款|1,114,951,323.06|1,768,109,232.96|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,114,999,396.46|1,768,223,598.00|

八、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|浙江大华系||||||||||
|||||||105,000,000||||
|统工程有限|控股子公司|有限公司|杭州滨江区|吴军|电子行业||100.00%|100.00%|69703902-7|
|||||||.00||||
|公司||||||||||
|浙江大华安||||||||||
|防联网运营||||||20,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|杭州滨江区|吴云龙|电子行业||81.00%|81.00%|55050804-4|
|服务有限公||||||00||||
|司||||||||||
|浙江大华智||||||||||
|||||||199,470,000||||
|网科技有限|控股子公司|有限公司|杭州滨江区|黄祖衡|电子行业||100.00%|100.00%|57397268-3|
|||||||.00||||
|公司||||||||||
|浙江大华居||||||||||
|||||||10,000,000.||||
|安科技有限|控股子公司|有限公司|杭州滨江区|魏美钟|电子行业||51.00%|51.00%|57772376-4|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|广西大华信|控股子公司|有限公司|南宁市青秀|苏胜林|电子行业|5,000,000.0|100.00%|100.00%|58199239-3|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|息技术有限|||区|||0||||
|公司||||||||||
|浙江大华保||||||||||
|||||||12,000,000.||||
|安服务有限|控股子公司|有限公司|杭州滨江区|吴云龙|服务行业||70.69%|80.00%|58779239-2|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|浙江大华科||||||500,000,000||||
||控股子公司|有限公司|杭州滨江区|傅利泉|服务行业||100.00%|100.00%|06204569-3|
|技有限公司||||||.00||||
|无锡大华锐||||||||||
|||||||1,000,000.0||||
|得电子技术|控股子公司|有限公司|无锡|沈惠良|电子行业||100.00%|100.00%|08690133-5|
|||||||0||||
|有限公司||||||||||
|广西大华安||||||||||
||||南宁市青秀|||20,000,000.||||
|保服务有限|控股子公司|有限公司||莫林锋|服务行业||100.00%|100.00%|39930405-6|
||||区|||00||||
|公司||||||||||
|浙江宏睿通||||||||||
|||||||41,000,000.|||78828153-|
|信技术有限|控股子公司|有限公司|杭州滨江区|朱江明|电子行业||100.00%|100.00%||
|||||||00|||X|
|公司||||||||||
|大华技术||||||||||
|||||||60,000,000.||||
|（香港）有|控股子公司|有限公司|香港|朱江明|电子行业||100.00%|100.00%||
|||||||00||||
|限公司||||||||||
|广西大华视||||||||||
||||南宁市青秀|||20,000,000.||||
|讯科技有限|控股子公司|有限公司||杨智镳|电子行业||55.00%|55.00%||
||||区|||00||||
|公司||||||||||

2、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|温州大华||||||||||
|安防联网||||||||||
||有限公司|温州|郑祥策|电子行业|200.00|20.00%|20.00%|联营企业|55860677-3|
|运营服务||||||||||
|有限公司||||||||||
|台州大华||||||||||
|保安服务|有限公司|台州|周顺法|电子行业|500.00|8.00%|8.00%|联营企业|57174788-8|
|有限公司||||||||||
|宁波大华||||||||||
|安邦科技|有限公司|宁波|陈伟志|电子行业|1,000.00|20.00%|20.00%|联营企业|57368680-4|
|有限公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|丽水市大||||||||||
|华智能科||||||||||
||有限公司|丽水|周飞|电子行业|300.00|20.00%|20.00%|联营企业|58036354-4|
|技有限公||||||||||
|司||||||||||
|舟山大华||||||||||
|科技有限|有限公司|舟山|乔洪潮|电子行业|400.00|15.00%|15.00%|联营企业|58502448-8|
|公司||||||||||
|绍兴大华||||||||||
|安防网络||||||||||
||有限公司|绍兴|严亮|电子行业|600.00|15.00%|15.00%|联营企业|59178580-6|
|科技有限||||||||||
|公司||||||||||
|北京安康||||||||||
|建兴应急||||||||||
||有限公司|北京|张渭忠|教育服务|301.205|17.00%|17.00%|联营企业|56038773-3|
|教育科技||||||||||
|有限公司||||||||||

3、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|杭州蓝联科技有限公司|关联自然人施加重大影响的公司|69456507-2|
|杭州今日银通信息科技有限公司|实际控制人关系密切的家庭成员可以施加重大影响的企业|74291086-3|
|杭州芯图科技有限公司|公司关联自然人控制的企业|56606997-1|

4、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定|本期发生额||上期发生额||
|关联方|关联交易内容|价方式及决||占同类交易金额的比例||占同类交易|
||||金额||金额||
|||策程序||||金额的比例|
|绍兴大华安防网络科技有限公司|商品|协商确定|||421,650.00|0.04%|
|温州大华安防联网运营服务有限公司|商品|协商确定|315,000.00|0.01%|||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定|本期发生额||上期发生额||
|关联方|关联交易内容|价方式及决||占同类交易金额的比例||占同类交易|
||||金额||金额||
|||策程序||||金额的比例|
|台州大华保安服务有限公司|商品|协商确定|25,645.30|0.00%|57,365.81|0.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波大华安邦科技有限公司|商品|协商确定|||12,068.38|0.00%|
|舟山大华科技有限公司|商品|协商确定|123,651.28|0.00%|47,656.41|0.00%|
|绍兴大华安防网络科技有限公司|商品|协商确定|||3,547.00|0.00%|

（2）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||原则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|
|傅利泉|资产收购|收购宏睿通信14.972%股权|评估确定|3,105,000.00|14.97%|||
|朱江明|资产收购|收购宏睿通信22.501%股权|评估确定|4,666,500.00|22.50%|||

5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|台州大华安防联网运营服务有限公司|14,100.00|4,230.00|14,100.00|1,410.00|
|应收账款|舟山大华科技有限公司|28,908.00|1,445.40|||
|预付款项|绍兴大华安防网络科技有限公司|||64,930.83||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|舟山大华科技有限公司|351,994.52|457,051.90|
|应付账款|温州大华安防联网运营服务有限公司|157,500.00||

九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|限制性股票24,465,083.00股|

股份支付情况的说明
根据公司2013年第三次临时股东大会、第四届董事会第二十四次会议决议和第四届董事会第二十五次会议决议，公司授予高
级管理人员、核心技术（业务）人员等640人24,465,083股限制性股票。授予日为2014年3月20日，授予价格为20.42元。
该次股权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为48个月，自标的股票的首次授予日起计算。公司首次授
予激励对象的限制性股票自首次授予之日起12个月为禁售期。禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。首次授予的限制性股票禁售期满后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，即：自首次授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内可分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%和30%。
该次股权激励对象每次解锁，公司必须满足如下业绩条件：
（1）首次授予限制性股票的第一次解锁条件：解锁时点前一年度相比授予时点前一年度的复合营业收入增长率不低于40%，且截至2014年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于18%；
（2）首次授予限制性股票的第二次解锁条件：解锁时点前一年度相比授予时点前一年度的复合营业收入增长率不低于35%，且截至2015年12月31日归属于公司普通股的加权平均净资产收益率不低于19%；
（3）首次授予限制性股票的第三次解锁条件：解锁时点前一年度相比授予时点前一年度的复合营业收入增长率不低于30%，且截至2016年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于20%。
上述净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|采用估值技术确定其公允价值|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|根据在职人员对应的权益工具估计|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|63,664,839.05|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|63,664,839.05|

以权益结算的股份支付的说明
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额包括了2010年授予且2013年已经全部解锁的限制性股票所确认的资本公积金额56,929,601.69元及本期授予的限制性股票所确认的金额6,735,237.36元；以权益结算的股份支付确认的费用总额中包括了2010年授予且2013年已经全部解锁的的限制性股票所确认的金额56,929,601.69元及本期授予的限制性股票所确认的金额6,735,237.36元。
3、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|99,555,115.80|

十、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）截止2014年6月30日未决仲裁情况
2011年12月公司与山西凌海科技有限公司（以下简称―山西凌海‖）签订《浙江大华显示系统销售合同》，合同价款1,635,000.00
元。双方约定由公司为山西凌海提供大屏幕显示系统一套，公司已发货并已安装调试完毕，山西凌海截止2014年3月10日共
支付了1,443,000.00元款项之后，剩余192,000.00元至今未付，经公司多次催促，其仍未付款。2014年5月20日，公司向杭州
仲裁委员会申请仲裁，请求由山西凌海支付192,000.00元剩余款项，并且支付81,750.00元违约金，现该案已由杭州仲裁委员
会受理，尚未裁决。
（2）截止2014年6月30日未决诉讼情况
A、截止2012年12月28日，新疆天择数码科技有限责任公司（以下简称―新疆天择‖）尚欠公司货款424,364.00元，2013年9月22日，公司委托北京国枫凯文律师事务所向新疆天择发出律师函，要求新疆天择付清款项。但新疆天择至今未支付任何款项。
2014年5月6日，公司向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，请求新疆天择向本公司支付货款424,364.00元，并且支付52,775.6元违约金，赔偿逾期付款损失66,002.13元。现该案已由杭州市滨江区人民法院受理，尚未判决。
B、截止2014年2月25日，山东齐鲁视频网信息技术有限公司（以下简称―山东齐鲁视频网‖）尚欠公司货款799,372.00元，经公司多次催促，其仍未付款。2014年5月21日，公司向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，请求山东齐鲁视频网向本公司支付货款799,372.00元，并且支付199,843元违约金。现该案已由杭州市滨江区人民法院受理，尚未判决。
C、截止2012年12月31日，北京立天洋网络科技有限公司（以下简称―北京立天洋―）尚欠公司货款6,463,445.00元，2013年3月15日，公司与北京立天洋及北京立天洋法定代表人丁麒桐个人三方签订《付款协议书》。对方承诺于2013年12月31日前将该货款无条件付清。上述协议签订之后，北京立天洋仅向本公司支付了1,000,000.00元款项，自2013年8月起，未再支付任何款项。2013年11月5日，公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求北京立天洋向本公司支付货款5,463,445.00元，并且支付135,142.01元违约金。2014年3月4日，北京市丰台区人民法院作出（2013）丰民初字第20351号民事判决书，判令北京立天洋向本公司支付货款5,463,445.00元，并以5,463,445.00元为基数自2013年9月1日起至款付清之日止按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率的四倍向本公司支付违约金。该判决上诉期内，北京立天洋向北京市第二中级人民法院提起上诉，现该案上诉已由北京市第二中级人民法院受理，尚未判决。
D、上海路可国际物流有限公司（以下简称―上海路可‖）为本公司提供进口货物的报关、报验、运输和保险等服务。2013年11月15日本公司将购买的一批3840件、价值120,400.00美元的镜头共24箱从香港至杭州的报关、报检、运输等业务交由上海路可办理。但上海路可于11月17日在香港接收货物后至今未将该货物交付本公司，本公司与上海路可多次交涉催告无果，于2014年1月14日向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，2014年4月8日，杭州市滨江区人民法院作出（2014）杭滨商初字第131民事判决书，判令：一、上海路可于判决生效之日起十日内交付本公司3840件价值120,400.00美元的镜头；如上海路可不能交付上述镜头，应赔偿本公司货物损失人民币739,882.08元。二、上海路可于判决生效之日起十日内支付本公司经济损失（以人民币739,882.08元为基数，按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率从2013年11月18日计算至判决确定支付之日止）。
该判决书于2014年5月4日生效后，上海路可并未履行判决书确认的任何义务，本公司于2014年5月30日向杭州市滨江区人民法院申请强制执行，现该案件仍在强制执行过程中。
E、截止2013年8月20日，中盾信安科技（江苏）有限公司（以下简称―中盾信安‖）尚欠公司货款537,729.80元，经公司多次催促，其仍未付款。2014年3月21日，公司向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，请求中盾信安向本公司支付货537,729.80元，并且支付161,318.94元违约金。2014年5月19日，杭州市滨江区人民法院作出（2014）杭滨商初字第333号民事判决书，判令中盾信安于判决生效之日起五日内支付本公司货款人民币537,729.8元并按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率的四倍支付违约金。该判决书于2014年6月13日生效后，中盾信安并未履行判决书确定的任何义务，本公司于2014年7月3日向杭州市滨江区人民法院申请强制执行，现该案件仍在强制执行过程中。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2014年6月30日无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
其他或有负债及其财务影响
本公司无需要披露的其他或有事项。
十一、承诺事项
1、重大承诺事项
截至2014年6月30日止，保证金质押如下：
（1）、公司以中国农业银行杭州滨江支行全额保证金400万美元为本公司在中国农业银行杭州滨江支行3,991,710.09美元（期限2014年4月1日至2014年7月11日），合同号为33060120140000855的借款提供担保。
（2）、公司以中国建设银行杭州高新支行全额保证金3,033,302.47美元为本公司在中国建设银行杭州高新支行2,023,210.00美元（期限2014年4月25日至2014年7月25日），合同号为G2014-HWDF-002的借款提供担保。
（3）、公司以宁波银行杭州分行全额保证金人民币37,000,000.00元为本公司在宁波银行杭州分行5,840,279.07美元（期限2014年 5月 22日至 2014年 8月 20日），合同号为 07101JY20148024, 07101JY20148022,07101JY20148025,07101JY20148021,07101JY20148023,07101JY20148020（共6份）的借款提供担保。
（4）、公司以中国农业银行杭州滨江支行全额保证金6,387,779.09美元为本公司在中国农业银行杭州滨江支行6,284,931.65美元（期限2014年5月29日至2014年11月29日），合同号为33060120140001310的借款提供担保。
（5）、公司以宁波银行杭州分行全额保证金500万美元为本公司在宁波银行杭州分行4,926,390.40美元（期限2014年6月26日 -2014年 9月 25日），合同号为 07101JY20148027, 07101JY20148032, 07101JY20148026,07101JY20148030,07101JY20148031,07101JY20148028,07101JY20148029（共7份）的借款提供担保。
2、前期承诺履行情况
前期承诺事项本期已履行完毕。
十二、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
1、企业合并
（1）2014年1月7日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》，同意系统工程公司以自有资金2,073.94万元收购朱江明、赵民建、傅利泉等9名浙江宏睿通信技术有限公司股东持有的宏睿通信100%股权，交易完成后，系统工程公司将持有宏睿通信100%股权。该合并事项已于2014年1月完成。
（2）2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，决定吸收合并全资子公司智网科技。公司将通过整体吸收合并方式合并智网科技的全部资产、负债、业务和人员，本次吸收合并后，公司继续存续经营，智网科技的独立法人地位将被注销。目前该合并事项尚未完成。
2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|2.衍生金融资产|1,482,476.44|65,830.36|||1,548,306.80|
|金融资产小计|1,482,476.44|65,830.36|||1,548,306.80|

|||||
|-|-|-|-|
|上述合计|1,482,476.44|65,830.36|1,548,306.80|
|金融负债|0.00||0.00|

3、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|2.衍生金融资产|1,482,476.44|65,830.36|||1,548,306.80|
|金融资产小计|1,482,476.44|65,830.36|||1,548,306.80|
|金融负债|0.00||||0.00|

4、其他
（1）2013年限制性股票激励计划事项
2014年3月20日，公司2013年限制性股票激励计划首次授予完成，以定向增发的方式向640名激励对象授予限制性股票24,465,083股。2014年5月6日，上述限制性股票在深交所上市。
（2）关于对全资子公司提供担保事项
2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意调整对系统工程公司、大华科技的担保额度及期限，并新增为大华香港向银行申请授信提供担保的额度，具体如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||调整前||调整后|||
|被担保方|担保内容|担保方式|||||备注|
||||担保额度|担保期限|担保额度|担保期限||
|系统工程公司|向金融机构申请授信|连带责任保证|5,000.00|3年|10,000.00|5年||
|大华科技|向金融机构申请授信|连带责任保证|10,000.00|2年|50,000.00|5年||
||向供应商采购付款|一般保证责任|10,000.00|2年|10,000.00|2年|不变|
|大华香港|向金融机构申请授信|连带责任保证|||50,000.00|5年||
|合计|||25,000.00||120,000.00|||

（3）向全资子公司增资事项
2014年1月15日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江大华科技有限公司增资的议案》，决定以自有资金人民币49,000万元对公司全资子公司大华科技进行增资，用于提高大华科技的资金实力，促进其相关业务的拓展，增资完成后大华科技注册资本变更为人民币50,000万元，该事项已于2014年6月完成。
2014年1月15日，公司总经理办公会议决议同意增资香港大华注册资本至人民币6,000万元，该事项已于2014年6月完成。
（4）关于全资子公司投资设立控股子公司广西大华视讯科技有限公司事项
2014年3月14日，公司总经理办公会议决议同意公司全资子公司广西大华信息技术有限公司投资设立控股子公司广西大华视讯科技有限公司，公司成立后，广西大华信息技术有限公司持股比例55%。广西大华视讯科技有限公司已于2014年5月取得工商营业执照，目前，公司实际出资尚未完成。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|2,459,830,891.41|100.00%|205,296,642.00|8.35%|2,312,895,170.76|100.00%|206,052,106.02|8.91%|
|组合小计|2,459,830,891.41|100.00%|205,296,642.00|8.35%|2,312,895,170.76|100.00%|206,052,106.02|8.91%|
|合计|2,459,830,891.41|--|205,296,642.00|--|2,312,895,170.76|--|206,052,106.02|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|2,097,417,627.21|85.27%|104,870,881.35|1,930,500,019.66|83.47%|96,525,000.98|
|1年以内小计|2,097,417,627.21|85.27%|104,870,881.35|1,930,500,019.66|83.47%|96,525,000.98|
|1至2年|220,802,020.35|8.98%|22,080,202.04|228,414,322.13|9.87%|22,841,432.21|
|2至3年|90,379,550.34|3.67%|27,113,865.10|96,135,937.35|4.16%|28,840,781.21|
|3年以上|51,231,693.51|2.08%|51,231,693.51|57,844,891.62|2.50%|57,844,891.62|
|3至4年|32,554,086.15|1.32%|32,554,086.15|45,874,967.45|1.98%|45,874,967.45|
|4至5年|11,540,540.29|0.47%|11,540,540.29|6,018,246.00|0.26%|6,018,246.00|
|5年以上|7,137,067.07|0.29%|7,137,067.07|5,951,678.17|0.26%|5,951,678.17|
|合计|2,459,830,891.41|--|205,296,642.00|2,312,895,170.76|--|206,052,106.02|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期无转回或收回的应收账款情况
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产生|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
|无锡现代电子商务||||账龄过长，预计无法||
||货款|2014年01月31日|3,000.00||否|
|信息有限公司||||收回||
|合计|--|--|3,000.00|--|--|

（4）本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例|
|第一名|合并关联方|1,214,768,610.47|1年以内|49.38%|
||||1年以内196,717,278.17元；1-2年68,796,477.36||
|第二名|合并关联方|278,939,717.28||11.34%|
||||元；2-3年13,425,961.75元||
||||1年以内16,502,449.50元;1-2年11,374,808.00||
|第三名|合并关联方|72,500,755.46||2.95%|
||||元;2-3年34,713,894.00元;3-4年9,909,603.96元||
|第四名|合并关联方|42,014,807.65|1年以内|1.71%|
|第五名|非关联方|31,008,793.40|1年以内|1.26%|
|合计|--|1,639,232,684.26|--|66.64%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|浙江大华科技有限公司|合并关联方|1,214,768,610.47|49.38%|

|||||
|-|-|-|-|
|浙江大华系统工程有限公司|合并关联方|278,939,717.28|11.34%|
|浙江大华安防联网运营服务有限公司|合并关联方|72,500,755.46|2.95%|
|广西大华信息技术有限公司|合并关联方|42,014,807.65|1.71%|
|浙江大华智网科技有限公司|合并关联方|16,463,753.25|0.67%|
|台州大华安防联网运营服务有限公司|联营企业|14,100.00|0.00%|
|合计|--|1,624,701,744.11|66.05%|

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|357,023,124.33|100.00%|20,207,346.61 5|.66%|36,631,870.03|100.00%|3,633,908.05|9.92%|
|组合小计|357,023,124.33|100.00%|20,207,346.61 5|.66%|36,631,870.03|100.00%|3,633,908.05|9.92%|
|合计|357,023,124.33|--|20,207,346.61 -|-|36,631,870.03|--|3,633,908.05|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|349,688,855.30|97.95%|17,484,442.76|28,585,644.92|78.04%|1,429,282.25|
|1年以内小计|349,688,855.30|97.95%|17,484,442.76|28,585,644.92|78.04%|1,429,282.25|
|1至2年|3,796,380.59|1.06%|379,638.06|5,342,304.36|14.58%|534,230.44|
|2至3年|1,706,603.79|0.48%|511,981.14|1,476,464.84|4.03%|442,939.45|
|3年以上|1,831,284.65|0.51%|1,831,284.65|1,227,455.91|3.35%|1,227,455.91|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3至4年|1,082,297.68|0.30%|1,082,297.68|779,478.54|2.13%|779,478.54|
|4至5年|528,574.17|0.15%|528,574.17|263,237.37|0.72%|263,237.37|
|5年以上|220,412.80|0.06%|220,412.80|184,740.00|0.50%|184,740.00|
|合计|357,023,124.33|--|20,207,346.61|36,631,870.03|--|3,633,908.05|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期无转回或收回的其他应收款情况
（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况
（4）本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
金额较大的其他应收款主要为与合并范围内关联公司间的往来款。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|第一名|合并关联方|271,877,373.71|1年以内|76.15%|
|第二名|合并关联方|24,816,080.80|1年以内|6.95%|
||||1年以内13,180,626.29||
|第三名|合并关联方|13,406,626.29||3.76%|
||||元；2-3年226,000.00元||
|第四名|非关联方|6,170,701.55|1年以内|1.73%|
|第五名|合并关联方|3,514,491.34|1年以内|0.98%|
|合计|--|319,785,273.69|--|89.57%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|浙江大华科技有限公司|合并关联方|271,877,373.71|76.15%|

|||||
|-|-|-|-|
|广西大华信息技术有限公司|合并关联方|24,816,080.80|6.95%|
|浙江大华系统工程有限公司|合并关联方|13,406,626.29|3.76%|
|浙江大华保安服务有限公司|合并关联方|3,514,491.34|0.98%|
|无锡大华锐得电子技术有限||||
||合并关联方|1,259,547.31|0.35%|
|公司||||
|浙江大华居安科技有限公司|合并关联方|51,860.00|0.01%|
|浙江大华智网科技有限公司|合并关联方|50,000.00|0.01%|
|浙江宏睿通信技术有限公司|合并关联方|41,599.30|0.01%|
|合计|--|315,017,578.75|88.22%|

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||本期计|本期|
|||||||||比例与表|减值|||
|被投资单位|核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决|||提减值|现金|
|||||||||决权比例|准备|||
|||||||比例|权比例|||准备|红利|
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江大华系统工程||112,006,4|111,535,7|470,708.0|112,006,4|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|有限公司||83.45|75.38|7|83.45|||||||
|浙江大华安防联网||17,158,89|17,127,48||17,158,895.77|||||||
||成本法|||31,411.74||81.00%|81.00%|||||
|运营服务有限公司||5.77|4.03|||||||||
|浙江大华智网科技||200,217,6|200,138,0||200,217,612.35|||||||
||成本法|||79,589.22||100.00%|100.00%|||||
|有限公司||12.35|23.13|||||||||
|浙江大华居安科技||5,100,000|5,100,000||5,100,000.00|||||||
||成本法|||||51.00%|51.00%|||||
|有限公司||.00|.00|||||||||
|广西大华信息技术||5,072,982|5,000,000||5,072,982.08|||||||
||成本法|||72,982.08||100.00%|100.00%|||||
|有限公司||.08|.00|||||||||
|浙江大华保安服务||3,735,471|3,720,000||3,735,471.87|||||||
||成本法|||15,471.87||70.69%|80.00%|||||
|有限公司||.87|.00|||||||||
|大华技术（香港）有||60,000,00||59,991,85|60,000,00|||||||
||成本法||8,141.00|||100.00%|100.00%|||||
|限公司||0.00||9.00|0.00|||||||
|浙江大华科技有限||500,802,4|10,000,00|490,802,4|500,802,4|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|公司||44.59|0.00|44.59|44.59|||||||
|无锡大华锐得电子||1,000,000|1,000,000||1,000,000.00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|技术有限公司||.00|.00|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广西大华安保服务||20,000,00||20,000,00|20,000,00||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|有限公司||0.00||0.00|0.00||||
|北京安康建兴应急||5,000,000|4,076,470|-193,735.|3,882,734||||
||权益法|||||17.00%|17.00%||
|教育科技有限公司||.00|.56|85|.71||||
|上海祥禾股权投资|||||||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00||||
|合伙企业（有限合|成本法|||||1.43%|1.43%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|伙）|||||||||
|上海祥禾泓安股权|||||||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00||||
|投资合伙企业(有限|成本法|||||0.77%|0.77%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|合伙)|||||||||
|新疆方圆慧融投资|||||||||
|||30,000,00||30,000,00|30,000,00||||
|合伙企业（有限合|成本法|||||6.98%|6.98%||
|||0.00||0.00|0.00||||
|伙）|||||||||
|||980,093,8|377,705,8|601,270,7|978,976,6||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||90.11|94.10|30.72|24.82||||

长期股权投资的说明
浙江大华保安服务有限公司由公司、子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司以及其他少数股东共同投资设立。公司直接持有其31%股权，子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司持有其49%股权，则公司直接以及通过子公司间接拥有其80%的表决权，持股比例为70.69%。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,137,790,426.27|1,789,503,394.18|
|其他业务收入|292,256,809.80|57,255,562.58|
|合计|1,430,047,236.07|1,846,758,956.76|
|营业成本|865,223,645.67|1,033,043,658.95|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|安防行业|1,137,790,426.2|7 578,211,149.99|1,789,503,394.18|972,624,294.08|
|合计|1,137,790,426.2|7 578,211,149.99|1,789,503,394.18|972,624,294.08|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|后端音视频产品|399,825,018.03|166,855,173.61|832,517,357.38|436,712,539.08|
|前端音视频产品|533,297,988.54|249,785,116.04|862,415,912.23|475,956,346.69|
|远程图像监控|20,152,441.51|14,812,338.55|26,853,165.34|19,955,952.45|
|其他|184,514,978.19|146,758,521.79|67,716,959.23|39,999,455.86|
|合计|1,137,790,426.27|578,211,149.99|1,789,503,394.18|972,624,294.08|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国外销售|63,973,779.12|45,798,872.25|581,002,266.64|338,873,373.86|
|国内销售|1,073,816,647.15|532,412,277.74|1,208,501,127.54|633,750,920.22|
|合计|1,137,790,426.27|578,211,149.99|1,789,503,394.18|972,624,294.08|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|第一名|30,813,714.70|2.15%|
|第二名|25,365,734.41|1.77%|
|第三名|11,144,776.07|0.78%|
|第四名|10,700,566.50|0.75%|
|第五名|9,431,452.59|0.66%|
|合计|87,456,244.27|6.11%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||23,376.42|
|权益法核算的长期股权投资收益|-193,735.85|-312,463.53|
|处置长期股权投资产生的投资收益||581,948.32|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|-442,947.07|2,557,638.36|
|合计|-636,682.92|2,850,499.57|

（2）报告期内未发生按成本法核算的长期股权投资收益
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京安康建兴应急教育科技有限公司|-193,735.85|-312,463.53|被投资单位净利润变化|
|合计|-193,735.85|-312,463.53|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|174,590,931.10|354,585,992.06|
|加：资产减值准备|15,868,800.20|41,248,892.67|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,213,591.00|10,935,454.64|
|无形资产摊销|2,550,489.59|2,567,641.98|
|长期待摊费用摊销|371,889.89||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号填列）|-41,033.52|47,074.71|
|公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）|1,015,599.91|-987,831.88|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|1,802,674.01|9,839,908.62|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|636,682.91|-2,850,499.57|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-8,249,544.06|-6,119,044.05|
|递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）|-437,605.33||
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|557,793,624.58|-53,962,476.13|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-317,840,478.31|-447,474,796.97|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-903,320,774.60|72,411,394.94|

||||
|-|-|-|
|其他|5,262,629.79|871,130.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-446,782,522.84|-18,887,158.67|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|766,124,440.99|1,360,398,993.60|
|减：现金的期初余额|1,403,046,042.93|588,557,159.87|
|现金及现金等价物净增加额|-636,921,601.94|771,841,833.73|

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-46,386.78||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量|||
||12,620,421.45||
|享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资|||
||5,443,444.60||
|单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易|||
|性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负|-377,116.71||
|债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-563.50||
|减：所得税影响额|1,736,494.79||
|少数股东权益影响额（税后）|140,633.65||
|合计|15,762,670.62|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收|每股收益||
|报告期利润||||
||益率|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|11.08%|0.44|0.44|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.73%|0.42|0.42|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额（或本期|年初余额（或上期|||
|报表项目|||变动比率（%）|变动原因|
||金额）|金额）|||
|货币资金|1,272,267,441.18|1,818,588,875.24|-30.04|本期工程项目投入、存货备货增加所致|
||2,682,422,655.53|2,127,221,747.68|26.10|本公司销售规扩大相应应收账款增加所致|
|应收账款|||||
||31,091,122.21|46,905,706.75|-33.72|公司合理维护供应商资源，改变采购支付方式所致|
|预付款项|||||
||8,231,673.78|16,151,346.49|-49.03|本期定期存款到期导致结算利息减少所致|
|应收利息|||||
|其他应收款|132,284,234.17|40,717,112.33|224.89|未退出口退税增加所致|
|存货|1,407,663,741.68|990,448,670.04|42.12|公司经营规模扩大，产品备货增加所致|
|长期股权投资|56,844,598.68|27,274,290.45|108.42|本期增加对外投资所致|
|在建工程|19,801,898.16|4,673,494.53|323.71|本期建造工程项目投入增加所致|
|递延所得税资产|64,765,346.19|91,257,672.25|-29.03|本期可抵扣暂时性差异减少所致|
|短期借款|241,628,595.71|42,678,300.00|466.16|本期增加短期借款融资方式所致|
|应付票据|454,908,928.56|185,896,903.75|144.71|本期公司增加票据支付结算方式所致|
|应付账款|662,770,398.47|1,023,882,214.40|-35.27|公司改变货款支付结算方式所致|
|应付职工薪酬|65,083,491.52|247,077,326.13|-73.66|本期发放2013年度年终奖所致|
|应交税费|44,737,834.79|150,572,707.82|-70.29|本期应交增值税下降所致|
||1,446,633.95|500,237.10|189.19|本期末短期借款增加产生的未结算利息增加所致|
|应付利息|||||
||27,914,809.96|20,088,409.90|38.96|分期收款销售、BT项目预提售后服务费增加所致|
|预计负债|||||
|营业收入|3,042,521,916.96|2,031,589,599.46|49.76|公司经营规模扩大，产品销量增加所致|
||1,889,810,162.67|1,138,758,255.50|65.95|公司经营规模扩大，产品销量增加相应成本结转增加所致|
|营业成本|||||
||28,526,831.39|18,442,350.48|54.68|公司经营规模扩大，产品销量增加相关附加税费相应增加所致|
|营业税金及附加|||||
|管理费用|439,119,764.29|252,735,106.40|73.75|本期公司研发投入增加所致|
|财务费用|-15,428,329.05|-1,925,040.49|-701.45|本期利息收入、汇兑收益增加所致|
|公允价值变动收|65,830.36|987,831.88|-93.34|汇率变动产生远期外汇合约公允价值变动所致|
|益|||||
||-320,303.79|2,735,132.63|-111.71|本期到期的远期外汇合约公允价值变动所致|
|投资收益|||||
||144,715,338.18|87,407,020.71|65.56|本期软件销售收入增加导致即征即退增值税收入增加所致|
|营业外收入|||||
|营业外支出|4,863,478.63|1,829,358.79|165.86|本期水利基金增加所致|

十六、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于2014年8月27日批准报出。
浙江大华技术股份有限公司二○一四年八月二十七日