关于洽洽食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
洽洽食品股份有限公司
会审字[2014]1823号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
关联方资金占用情况专项审核报告目录
目 录 页次
专项审核报告 1-2
关联方资金占用情况汇总表 3
上市公司关于占用情况的专项说明 4-6
会审字[2014]1823号关于洽洽食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
洽洽食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了洽洽食品股份有限公司（以下简称洽洽公司）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年4月9日出具了会审字[2014] 1817号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，洽洽公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是洽洽公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计洽洽公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对洽洽公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解洽洽公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为洽洽公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：洽洽股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宁云
中国·北京 中国注册会计师：郑贤中
二0一四年四月九日
附件：
洽洽食品股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|合肥华泰集团股份有限公司|母公司|应收账款|11,528.76|925,562.20|822,467.20|114,623.76||经营性占用|
||合肥华泰集团股份有限公司|母公司|预付账款||22,120.00|7,440.00|14,680.00||经营性占用|
||安徽沈师傅食品有限公司|同一母公司|应收账款|-|971,746.45|598,675.43|373,071.02||经营性占用|
||安徽沈师傅食品有限公司|同一母公司|预付账款||17,400.00||17,400.00||经营性占用|
||合肥华邦集团有限公司|同一母公司|应收账款|39,094.42|376,248.24|396,380.24|18,962.42||经营性占用|
|小计||||50,623.18|2,313,076.89|1,824,962.87|538,737.20|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|||||-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|长沙洽洽食品有限公司|子公司|其他应收款|188,321,156.23|104,903,998.20|1,104,357.03|292,120,797.40|募投项目|非经营性占用|
||哈尔滨洽洽食品有限公司|子公司|其他应收款|62,142,289.29|50,969,040.40|79,405.13|113,031,924.56|募投项目|非经营性占用|
||内蒙古太阳花农业科技有限责任公司|子公司|其他应收款|2,555,434.48|2,950,347.50||5,505,781.98|募投项目|非经营性占用|
||新疆洽利农农业有限公司|子公司|其他应收款||13,697,280.81|1,051,798.00|12,645,482.81|募投项目|非经营性占用|

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|小计|253,018,880.00|172,520,666.91|2,235,560.16|423,303,986.75|
|总计|253,069,503.18|174,833,743.80|4,060,523.03|423,842,723.95|

法定代表人：陈先保 主管会计工作的负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
洽洽食品股份有限公司关于 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证券交易所的相关规定，本公司对2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下：
一、关联方关系
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|注册地址|主营业务|与本企业关系|经济性质或类型|
|||实际控制人||
|安徽省合肥市|实业投资，建筑材料|母公司|股份有限公司|
|英属维尔京群岛|投资、资产管理|股东|股份有限公司|
|英属维尔京群岛|投资、咨询|股东|股份有限公司|
|新疆乌鲁木齐市|股权投资|股东|有限合伙企业|
|安徽省合肥市|房地产开发|同一母公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|商业运营管理|母公司下的孙公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|物业管理、房地产销售代理|母公司下的孙公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|房地产开发、房屋销售|母公司下的控股孙公司|有限责任公司|
|安徽省巢湖市|房地产开发、销售、物业管理|母公司下的控股孙公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|矿产项目投资|同一母公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|发放小额贷款|同一母公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|质押典当、鉴定、咨询|同一母公司|有限责任公司|
|四川省成都市|蛋制品加工、销售|同一母公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|食品加工、农副产品购销|同一母公司|有限责任公司|
|天津市|企业投资|合营企业|有限合伙企业|
|重庆市|食品加工、制作|控股子公司|有限责任公司|
|安徽省|食品加工、制作|控股子公司|有限责任公司|

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|合肥市||||
|黑龙江甘南县|食品加工、制作|控股子公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|食品加工、制作|控股子公司|有限责任公司|
|内蒙古包头|食品加工、制作|全资子公司|有限责任公司|
|河北省廊坊市|食品加工、制作|控股子公司|有限责任公司|
|安徽省合肥市|科研|全资子公司|民办非企业单位|
|上海|食品加工、制作|控股子公司|有限责任公司|
|内蒙古五原县|食品加工、制作|全资子公司|有限责任公司|
|黑龙江双城市|食品加工、制作|全资子公司|有限责任公司|
|湖南省长沙市|食品加工、制作|全资子公司|有限责任公司|
|黑龙江甘南县|食品销售|全资子公司|有限责任公司|
|重庆荣昌县|食品销售|全资子公司|有限责任公司|
|上海市洋山保税港区|商业贸易|全资子公司|有限责任公司|
|新疆昌吉市|农产品收购与销售、初加工|全资子公司|有限责任公司|
|安徽省阜阳市|食品加工、制作|全资子公司|一人有限责任公司|
|安徽省阜阳市|食品销售|全资子公司|有限责任公司|
|内蒙古赤峰市|农作物种植、农副产品购销|全资子公司|有限责任公司|
|内蒙古巴彦淖尔市|农作物种植、农副产品购销|全资子公司|有限责任公司|
|香港|食品贸易|全资子公司|有限责任公司|
|黑龙江甘南县|食品生产项目投资|全资子公司|有限责任公司|
|广西白色市|坚果及农作物种植、收购|控股子公司|有限责任公司|
|江苏徐州|酱、豆制品生产|控股子公司|有限公司|
|上海市|投资、咨询|全资子公司|一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）|
|新疆昌吉州|农副产品购销|全资孙公司|有限责任公司|

二、2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
其中：
（一）本公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；
（二）本公司不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；
（三）本公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
（四）本公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
（五）本公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；
（六）本公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况；
（七）本公司不存在中国证监会认定的其他方式被占用资金的情况。
三、其他需说明事项
本年度无其他需说明事项。
洽洽食品股份有限公司2014年04月09日