青岛天华院化学工程股份有限公司
600579
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ...............................................................................................................................6四、附录....................................................................................................................................... 0
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|肖世猛|
|主管会计工作负责人姓名|孙中心|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|阴晓辉|

公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,351,617,092.35|1,380,085,934.57|-2.06|
|归属于上市公司股东的净资产|619,100,806.38|618,898,177.33|0.03|
|自行添加时点数财务数据|||不适用|
|自行添加时点数财务数据|||不适用|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,759,915.40|-21,064,678.76|-145.72|
|自行添加时期数财务数据|||不适用|
|自行添加时期数财务数据|||不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|98,540,614.09|178,091,349.21|-44.67|
|归属于上市公司股东的净利润|203,129.05|-25,667,470.33|100.79|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-1,156,565.16|-25,874,986.67|95.53|
|加权平均净资产收益率（％）|0.03|-12.93|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.00051|-0.06478|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.00051|-0.06478|不适用|
|自行添加财务指标|||不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|

|||
|-|-|
||（1－3月）|
|非流动资产处置损益|14,016.15|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,582,978.07|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,572|
|合计|1,599,566.22|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东总数||10,754|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||
|股东名称（全称）|期末持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
|中国化工科学研究院|256,064,261|人民币普256,064,261通股|
|中车汽修（集团）总公司|3,000,000|人民币普3,000,000通股|
|周稷松|2,270,061|人民币普2,270,061通股|
|郭毅|1,920,000|人民币普1,920,000通股|
|罗翔|1,668,660|人民币普1,668,660通股|
|曾丽娜|1,208,500|人民币普1,208,500通股|
|黄春芳|1,200,000|人民币普1,200,000通股|
|施小平|865,000|人民币普865,000通股|
|何锡勇|857,700|人民币普857,700通股|
|李晓斌|829,397|人民币普829,397通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述前 10 名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽修（集团）总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||

三、 重要事项
四、 附录
资产负债表
2014年3月31日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,067,192.91|170,581,011.75|
|交易性金融资产|||
|应收票据|18,082,253.37|30,034,279.94|
|应收账款|448,826,357.84|438,829,850.89|
|预付款项|96,357,825.85|65,860,209.64|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,875,923.45|2,897,051.72|
|存货|281,259,222.36|228,700,157.45|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|914,468,775.78|936,902,561.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|2,034,480.26|2,047,080.30|
|固定资产|245,692,860.89|250,015,402.34|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|179,943,559.32|181,559,989.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|361,767.43|445,252.21|
|递延所得税资产|9,115,648.67|9,115,648.67|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|437,148,316.57|443,183,373.18|
|资产总计|1,351,617,092.35|1,380,085,934.57|
|流动负债：|||
|短期借款|258,000,000.00|308,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|6,141,000.00|6,141,000.00|
|应付账款|176,676,219.25|167,865,522.75|
|预收款项|220,056,904.04|199,811,638.64|
|应付职工薪酬|187,840.17|24,848.29|
|应交税费|22,380,477.66|34,540,304.28|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,719,979.29|6,240,949.65|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|22,924,062.66|18,133,690.73|
|流动负债合计|712,086,483.07|740,757,954.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|3,505,991.98|3,505,991.98|
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延所得税负债|16,923,810.92|16,923,810.92|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|20,429,802.90|20,429,802.90|
|负债合计|732,516,285.97|761,187,757.24|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|396,243,901.00|396,243,901.00|
|资本公积|1,119,926,973.92|1,119,926,973.92|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,968,334.97|28,968,334.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-926,038,403.51|-926,241,032.56|
|所有者权益（或股东权益）合计|619,100,806.38|618,898,177.33|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,351,617,092.35|1,380,085,934.57|

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|98,540,614.09|178,091,349.21|
|减：营业成本|75,420,062.99|150,633,306.97|
|营业税金及附加|-1,041,401.14|1,456,609.92|
|销售费用|6,566,813.49|11,267,763.30|
|管理费用|20,098,464.71|29,042,955.07|
|财务费用|462,776.09|11,563,029.76|
|资产减值损失|-521,412.45||
|加：公允价值变动收益|||

||||
|-|-|-|
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,444,689.60|-25,872,315.81|
|加：营业外收入|3,026,394.95|2,580,221.24|
|减：营业外支出|1,633.20|1,023,623.38|
|其中：非流动资产处置损失||9,872.73|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|580,072.15|-24,315,717.95|
|减：所得税费用|376,943.10|1,351,752.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|203,129.05|-25,667,470.33|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00051|-0.06478|
|（二）稀释每股收益|0.00051|-0.06478|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|||

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|137,234,715.78|221,525,038.55|
|收到的税费返还||134,478.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,770,123.95|21,218,669.03|
|经营活动现金流入小计|144,004,839.73|242,878,185.90|
|购买商品、接受|120,727,409.89|175,146,015.23|

||||
|-|-|-|
|劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|46,487,132.22|28,783,394.30|
|支付的各项税费|17,444,109.07|18,592,174.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,106,103.95|41,421,281.01|
|经营活动现金流出小计|195,764,755.13|263,942,864.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,759,915.40|-21,064,678.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|22,236.00|900.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|22,236.00|900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,036,972.77|48,989,363.05|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及|||

||||
|-|-|-|
|其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,036,972.77|48,989,363.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,014,736.77|-48,988,463.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||57,657,000.00|
|筹资活动现金流入小计||177,657,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|246,709,312.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|739,166.67|9,968,320.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金||250,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|50,739,166.67|506,677,633.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,739,166.67|-329,020,633.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价|-103,513,818.84|-399,073,774.85|

||||
|-|-|-|
|物净增加额|||
|加：期初现金及现金等价物余额|170,581,011.75|488,923,187.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,067,192.91|89,849,412.50|

法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉