信会师报字[2018]第ZA13351号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态公司”）董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供蒙草生态公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为蒙草生态公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
蒙草生态公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蒙草生态公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，蒙草生态公司董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蒙草生态公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：葛晓萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：洪卫辉
中国·上海 二 O一八年四月二十三日
鉴证报告第2页
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金
(一) IPO募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司 2011年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2012年9月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,436.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.80元，募集资金总额为人民币405,448,000.00元，扣除各项发行费用人民币31,833,928.50元后实际募集资金净额为人民币373,614,071.50元。上述资金于2012年9月20日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第 113979号验资报告。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行 募集资金
开户名称 银行账号 存储方式名称 年末余额
内蒙古蒙草生态环境 招商银行呼和浩特
471900119010906 已注销（集团）股份有限公司大学东街支行
内蒙古蒙草生态环境 中国民生银行呼和
6401014210006172 已注销（集团）股份有限公司浩特分行营业部
内蒙古蒙草生态环境 内蒙古银行呼和浩
019101201090120403 已注销（集团）股份有限公司特盛乐园支行
招商银行股份有限
内蒙古蒙草生态环境
公司呼和浩特大学 471900119010309 3,094.45活期存款（集团）股份有限公司
东街支行
使用情况报告第1页
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2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金存储银行 募集资金
开户名称 银行账号 存储方式名称 年末余额
招商银行股份有限
内蒙古蒙草草种业有
公司呼和浩特大学 471900115310701 50.06活期存款限公司
东街支行
内蒙古蒙草生态环境中国民生银行呼和
601137310 1,821.21活期存款（集团）股份有限公司浩特分行营业部
合计 4,965.72
截至2017年12月31日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 373,614,071.50减：2012年度募投项目支出 58,526,837.62减：2012年度闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000,000.00减：2012年银行手续费支出 2,771.90加：2012年度专户利息收入 1,064,583.10截至 2012年 12月 31日专户余额 281,149,045.08减：2013年度募投项目支出 89,840,434.04减：2013年度超募资金支出 26,979,135.21减：2013年度超募集资金补充流动资金 23,000,000.00减：2013年度闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000,000.00减：2013年银行手续费支出 822.00加：2013年度专户利息收入 4,146,698.55加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 35,000,000.00截至2013年 12月 31日专户余额 133,475,352.38减：2014年募投项目-基地支出（注1） 38,518,689.04减：2014年募投项目-工程支出(注2) 38,528,001.47减：2014年超募资金支出（注3） 27,288,310.59减：2014年超募集资金永久性补充流动资金 22,923,000.00减：2014年银行手续费支出 3,786.86加：2014年专户利息收入 1,279,756.80加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 47,000,000.00
使用情况报告第2页
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
时间 募集资金专户发生情况
截至2014年12月31日专户余额 54,493,321.22减：2015年募投项目-基地支出（注1） 15,147,798.23减：2015年募投项目-工程支出(注2) 8,591,731.85减：2015年超募资金支出（注3） 14,511,872.22减：2015年超募集资金永久性补充流动资金 1,693,494.07减：2015年银行手续费支出 1,516.25加：2015年专户利息收入 283,065.11加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回
截至2015年12月31日专户余额 14,829,973.71减：2016年募投项目-基地支出（注1） 4,732,948.83减：2016年募投项目-工程支出(注2)
减：2016年超募资金支出（注3） 3,065,165.65减：2016年超募集资金永久性补充流动资金
减：2016年银行手续费支出 378.00加：2016年专户利息收入 96,002.72加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回
截至2016年12月31日专户余额 7,127,483.95减：2017年募投项目-基地支出（注1） 274,724.06减：2017年募投项目-武川基地永久性补充流动资金 6,865,013.66减：2017年募投项目-工程支出(注2)
减：2017年超募资金支出（注3）
减：2017年超募集资金永久性补充流动资金
减：2017年银行手续费支出 188.30加：2017年专户利息收入 17,357.79加：2017年专户现金存入金额 50.00截至2017年12月31日专户余额 4,965.72注1：公司募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”，2013年部分变更为红夭子基地建设项目和武川基地建设项目，截止 2017年 12月 31日公司为红夭子基地建设项目和武川基地建设项目累计使用募集资金分别为 64,792,940.77元和21,937,580.73元（其中不包含银行手续费支出）。
使用情况报告第3页
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2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
注2：2014年公司将原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于两个工程项目，分别为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）。截止 2016年 12月 31日公司为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）累计使用募集资金分别为12,000,000.00元和35,119,733.32元。
注3：2013年公司将超幕资金 71,000,000.00元用于三个工程项目，分别为呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标。截止 2016年 12月 31日公司为呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标累计使用募集资金分别为10,000,000.00元、20,844,483.67元和41,000,000.00元。
(二) IPO募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
IPO募集资金使用情况对照表详见本报告附件1；
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金补充园林工程施工业务营运资金项目无法单独核算效益。
补充园林工程施工业务营运资金项目一定程度解决了制约公司园林工程施工业务发展的资金问题，该募集资金的投入，迅速扩大了公司的工程业务规模，扩大了公司的市场份额。补充园林工程施工业务营运资金项目虽然不能直接产生收益，但为公司工程施工业务营业收入起着积极的推动作用，故该项目的效益在公司总体效益中体现。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2013年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项
使用情况报告第4页
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）。
2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司2013年度股东大会决议审议通过。
4、募投项目先期投入及置换情况
2017年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年 10月 24日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用35,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月（即2012年10月24日起至2013年4月23日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。公司于2013年4月10日归还至募集资金专用账户。
2013年 4月 15日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用60,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过6个月，公司承诺补充流动资金期限届满后将按时归还募集资金专户。公司于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2013年12月9日归还至募集资金专用账户。
2013年12月10日，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用 47,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月27日将上述资金从募集资金专户转出，并于2014年6月24日归还至募集资金专用账户。
2015年 4月 22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07元永久性补充流动资金。于 2015年 4月 24日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（招商银行呼和浩特大学东街支行，银行账号6401014210006172）注销。
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6、节余募集资金使用情况
2017年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 686.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。于 2017年 3月23日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商银行银行呼和浩特分行营业部，银行账号471900119010906）注销。
7、超募资金使用情况
公司2012年IPO募集资金净额为人民币373,614,071.50元，其中超募资金人民币116,922,971.50元。
2012年10月，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用35,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6个月（即 2012年10月 24日起至2013年4月23日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于2013年4月10日归还至募集资金专用账户。
2012年 12月，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过使用23,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，并于2013年1月4日从募集资金专用账户转出。
2013年4月，经公司第一届董事会第二十次会议和2012年度股东大会审议通过拟使用闲置募集资金 60,000,000.00元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2013年12月9日归还该募集资金。
2013年8月，经公司第一届董事会第二十二次会议和2013年度第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用71,000,000.00元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于 2013年 9月9日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。
使用情况报告第6页
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2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2013年12月，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用 22,923,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
于2014年1月7日从募集资金专用账户转出。
8、 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
9、 募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
二、非公开发行股票募集资金
(一) 非公开发行募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据贵公司2014年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00股，每股发行价格为 17.62元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币14,500,000.00元，由华泰联合证券有限责任公司于2015年11月 25日将募集资金净额人民币 485,499,991.28元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561的账户。此外减除保荐费用500,000.00元及其他发行费用人民币488,376.84元，计募集资金净额为人民币484,511,614.44元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第115607号《验资报告》。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存储银 募集资金
开户名称 银行账号 存储方式行名称 年末余额
中国建设银行股
内蒙古蒙草生态环境 份有限公司呼和
15050170663600000017 23,256,865.94活期存款（集团）股份有限公司浩特锡林南路都
市支行
使用情况报告第7页
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金存储银 募集资金
开户名称 银行账号 存储方式行名称 年末余额
中国农业银行股
内蒙古蒙草生态环境
份有限公司呼和 05510101040015918 47,754.35活期存款（集团）股份有限公司
浩特鼓楼支行
合计 23,304,620.29
截至2017年12月31日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 484,511,614.44减：2015年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00减：2015年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 150,000,000.00减：2015年度募投项目先期投入及置换金额(注1) 113,250,351.50减：2015年募投项目-工程支出 1,515,082.10减：2015年银行手续费支出 1,735.70加：2015年专户利息收入 65,212.46截至2015年12月31日专户余额 119,809,657.60减：2016年度闲置募集资金暂时补充流动资金
减：2016年度募集资金永久性补充补充工程营运资金
减：2016年募投项目-工程支出 100,173,091.01减：2016年银行手续费支出 3,440.56加：2016年专户利息收入 146,329.57加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 100,000,000.00截至2016年12月31日专户余额 119,779,455.6减：2017年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00减：2017年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 83,156,100.00减：2017年募投项目-工程支出 13,429,228.78减：2017年银行手续费支出 1,425.00加：2017年专户利息收入 111,918.47加：本期闲置募集资金补充流动资金本期收回 100,000,000.00截至2017年12月31日专户余额 23,304,620.29
使用情况报告第8页
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2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
注1： 2015年度募投项目先期投入及置换金额详见(二)、4募投项目先期投入及置换情况。
(二) 非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件4；
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无
4、募投项目先期投入及置换情况
1、公司2015年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、自2014年7月26日至2015年11月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为113,250,351.50元，具体情况为：①昆区G6高速公路和 110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金 25,483,227.37元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27元；③呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金7,142,958.83元；④包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金2,766,049.26元；
截止2015年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。
3、2017年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 12月 4日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2015年12月7日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2016年12月1日归还至募集资金专用账户。
使用情况报告第9页
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2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2017年 3月 20日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过使用闲置募集资金不超过 1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年3月22日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2017年12月27日归还至募集资金专用账户。
6、节余募集资金使用情况
2017年8月7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61万元永久性补充流动资金。于 2017年 12月29日从募集资金专用账户转出。
7、超募资金使用情况
本年度公司不存在超募资金使用情况。
8、 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
9、 募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
三、发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资
(一) 资产重组配套募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号）核准，核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行4,417,536股、3,420,910股、788,470股、 668,622股、477,287股、407,902股和2,434,796股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“标的资产”）60%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00万元。本公司于2016年7月4日向特定投
使用情况报告第10页
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2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
资者定价发行人民币普通股（A股）39,772,727股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币6.60元，募集资金总额为人民币262,499,998.20元。扣除发行费用人民币7,579,772.73元，合计募集资金净额为人民币254,920,225.47元。上述资金于2016年7月8日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 115519号验资报告。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行 募集资金
开户名称 银行账号 存储方式名称 年末余额
华夏银行股份有限
内蒙古蒙草生态环境
公司呼和浩特乌兰 12154000000400402 33,918,451.55活期存款（集团）股份有限公司
察布路支行
内蒙古蒙草生态环境 中信银行股份有限
8115601012400092051 9,584.34活期存款（集团）股份有限公司公司呼和浩特分行
合计 33,928,035.89
截至2017年12月31日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 254,920,225.47加：发行费用尚未扣除的金额 579,772.73募集资金账户初始转入的金额 255,499,998.20减：本次购买鹭路兴60%股权交易的现金对价
68,250,816.31先期投入及置换金额(注1)
减：本次鹭路兴60%股权交易中介机构费用及
5,960,227.27相关税费先期投入及置换金额(注1)
减：本次鹭路兴60%股权交易中介机构费用及
39,772.73相关税费金额
减：2016年募投项目-工程支出 2,486,833.14减：2016年银行手续费支出 606.31加：2016年专户利息收入 159,561.30减：补充上市公司流动资金
131,250,000.00
使用情况报告第11页
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时间 募集资金专户发生情况
减：其他支出 70,003.80截至2016年12月31日专户余额 47,601,299.94减：2017年募投项目-工程支出 13,796,385.66减：2017年银行手续费支出 773.78加：2017年专户利息收入 123,895.39截至2017年12月31日专户余额 33,928,035.89注1：2016年度本次购买鹭路兴60%股权交易的现金对价、中介机构费用及相关税费先期投入及置换金额详见(二)、3募投项目先期投入及置换情况。
(二) 资产重组配套募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。
2、募集资金实际投资项目变更情况
发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。
3、募投项目先期投入及置换情况
1)根据公司 2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。其配套募集资金拟用于九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程、支付本次交易现金对价、支付本次交易中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目
1 九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程 5,000 2 支付本次交易现金对价 6,825 3 本次交易中介机构费用及相关税费 1,300 4 补充上市公司流动资金 13,125合计 26,2502)公司以自筹资金预先投入本次交易现金对价 68,250,816.31元和中介机构费用及相关税费5,960,227.27元，截止2016年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。
3)2017年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
使用情况报告第12页
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4、暂时闲置募集资金使用情况
根据上述“3、募投项目先期投入及置换情况”，本次募集配套资金的用途其中之一是补充上市公司流动资金13,125万元，截止2016年12月31日，公司已将本次配套募集资金中的13,125万元补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
本年度公司不存在尚未使用的募集资金用途和去向的情形。
8、募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第二次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于2012年10月15日分别与保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行、中国民生银行呼和浩特分行营业部、内蒙古银行股份有限公司呼和浩特盛乐园支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2013年9月10日分别与保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国民生银行呼和浩特分行签订了《募集资金三方监管协议》。
使用情况报告第13页
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司于2013年7月26日分别与全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2014年6月27日分别与保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订了《募集资金三方监管协
议》。
2014年7月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《2014年度非公开发行 A股股票预案》，2014年 11月 14日，公司与华泰联合证券有限责任公司签署了《关于2014年度非公开发行 A股股票之保荐协议》，聘请华泰联合证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。公司与东海证券终止了原保荐协议，东海证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华泰联合证券承接。
2014年 12月 24日公司、华泰联合证券与招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行、中国民生银行呼和浩特分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司、全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、华泰联合证券与招商银行大学东街支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2015年 12月 4日公司、华泰联合证券与中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部、中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年 7月 20日公司、华泰联合证券与华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行、中信银行股份有限公司呼和浩特分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议及四方监管协议得到切实履行。
五、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
2、变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行）
3、募集资金使用情况对照表（非公开发行）
4、募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资）内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十三日
使用情况报告第15页
附表1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 37,361.41 713.98资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集 38,049.08累计变更用途的募集资金总额 13,669.11
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 36.59%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投入进项目达到预定 项目可行性调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到预计承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资 累计投入 度（%） 可使用状态日 是否发生重总额(1) 金额 现的效益 效益部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 大变化承诺投资项目
1.节水抗旱植物生产基地项目 是 13,669.11 不适用 不适用 不适用 不适用 是2、补充工程营运资金(注1) 否 12,000.00 12,000.00 12,031.44 100.00 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 25,669.11 12,000.00 12,031.44
超募资金投向
1.永久性补充流动资金 否 4,592.30 4,592.30 4,761.65 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用2.呼伦贝尔市新区道路绿化及
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 已完工 已达到 否景观工程（四标段）
3.昭君路绿化景观改造工程施
否 2,000.00 2,000.00 2,084.45 100.00 已完工 已达到 否工项目
4.金湖银河景观工程第一标 否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00 已完工 未达到 否超募资金投向小计 11,692.30 11,692.30 11,946.10
合计 37,361.41 23,692.30 23,977.54
未达到计划进度或预计收益的
终止使用募集资金进行节水抗旱植物生产基地项目的建设
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情节水抗旱植物生产基地项目：为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用况说明 募集资金进行该项目的建设。
根据公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四超募资金的金额、用途及使用标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于2013年9月9日将该部分超募资金转入上述项目进展情况 募集资金专户。
根据公司第二届董事会 2013年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用2,292.30万元超募资金永久性补充流动资金。于2014年1月7日从募集资金专用账户转出。
募集资金投资项目实施地点变
同“募集资金投资项目实施方式调整情况”中所述情况
更情况
根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司募集资金投资项目实施方式调
此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。
整情况
2014年4月公司召开的第二届董事会第三次会议、2014年5月召开的2013年年度股东大会审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》，公司使用节水抗旱植物生产基地项目结余募集资金4,708.47万元用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目。
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用35,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月（即2012年10月24日起至2013年4月23日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。公司于2013年4月10日归还至募集资金专用账户；
根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用60,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过6个月，公司承诺补充流动资金期限届满后将按时归还募集资金专户。于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出。公司于2013年12月9日归用闲置募集资金暂时补充流动还至募集资金专用账户；
资金情况 根据公司第二届董事会 2013年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用4,700.00万元闲置募集资金补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月27日将上述资金从募集资金专户转出。
2015年 4月 22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07元永久性补充流动资金。于 2015年 4月 24日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国民生银行呼和浩特分行营业部，银行账号6401014210006172）注销。
2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿项目实施出现募集资金结余的
化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司2013年度股东大会决议审议通过。
金额及原因
该两个工程建设项目仍在施工过程中。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注1：补充工程营运资金截至期末累计投入金额大于承诺投资金额为该募集资金专户利息收入部分，该项目募集资金已全部使用完。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行）
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元变更后项目拟 截至实际累 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可对应的原承 本年度实际 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 投入募集资金 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 行性是否发生重诺项目 投入金额 的效益 计效益
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 大变化节水抗旱植
红夭子基地建设项目 6,404.55 6,479.29 100.00 已完工 注1 否物基地项目
节水抗旱植
武川基地建设项目 2,556.09 27.48 2,193.77 100.00 已完工 不适用 不适用 否物基地项目
呼和浩特市盛乐现代
节水抗旱植
服务业集聚区纬二路、 1,200.00 1,200.00 100.00 已完工 已达到 否物基地项目
云谷大道绿化工程
昆区 G6高速公路和
110国道沿线生态环节水抗旱植
3,508.47 3,511.98 100.00 已完工 已达到 否境综合治理工程（一～物基地项目
六标段）
永久性补充流动资金 686.50 686.50 不适用 不适用 不适用 不适用合计 13,669.11 713.98 14,071.54
节水抗旱植物生产基地项目：由于该项目用地权属纠纷解决暂无明确时间安排，为规范募集资金的管理和使用，提高变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。2013年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的
议案》，2013年7月11日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告（2013年026号、027号、028号、030号公告）。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4708.47万元（不包含利息），2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司2013年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）否
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否
公司将截止2017年3月31日武川基地项目节余的募集资金为686.50万元。
募集资金结余的主要原因：（1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。
（2）公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，从而有效降低了项目的支出费用。
2017年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金686.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。于 2017年 3月23日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商银行呼和浩特分行营业部，银行账号471900119010906）注销。
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3：
募集资金使用情况对照表（非公开发行）
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元募集资金总额： 50,000.00
本年度投入募集资金
9,658.54总额
募集资金净额： 48,451.16
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 46,152.39总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行截至期末 截至期末投入进度 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承调整后投资 本年度投入 本年度实是否达到性是否发累计投入 （%） 可使用状态日
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 现的效益预计效益生重大变金额(2) (3)＝(2)/(1) 期
化承诺投资项目
1、昆区G6高速公路和110国
道沿线生态环境综合治理工 否 已完工 已达到 否 12,400.00 12,400.00 989.76 7,742.79 62.44 210.85
程（一~六标段）
2、金湖银河景观工程第一标
否 已完工 未达到 否段 8,800.00 8,800.00 8,800.00 100.00
进度完成3、呼市园林局2014年第一批
园林绿化工程-呼杀路道路绿 否
项目处于
部分达到 否 5,500.00 5,500.00 2,000.00 36.36
化工程 建设中
预计收益4、包头市昆河上游110国道
至水库段综合治理工程施工 否 已完工 14.57 已达到 否 4,600.00 4,600.00 272.18 3,773.75 82.04
一标段
进度完成5、呼伦贝尔经济技术开发区 应甲方要求已
否 25.59部分达到 否 3,700.00 3,700.00 80.99 520.24 14.06 停建
生态建设绿化一期工程
预计收益6、补充工程营运资金
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00
100.00
不适用 不适用 不适用 否7、永久性补充流动资金 8,315.61 8,315.61 不适用
承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 9,658.54 46,152.39 251.01
超募资金投向 不适用
合计 50,000.00 50,000.00 9,658.54 46,152.39 251.01
未达到计划进度或预计收益
报告期内无此种情况。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
报告期内无此种情况。
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
报告期内无此种情况。
进展情况
募集资金投资项目实施地点
报告期内无此种情况。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
报告期内无此种情况。
调整情况
1、公司2015年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。。
2、自2014年7月26日至2015年11月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为113,250,351.50元，具体情况为：①昆区G6高速募集资金投资项目先期投入
公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金25,483,227.37元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金53,562,100.27元；③呼及置换情况
市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金7,142,958.83元；④包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金24,296,015.77元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金2,766,049.26元；
截止2015年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流 2015年 12月 4日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起动资金情况 不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2015年12月7日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2016年12月1日归还至募集资金专用账户。
截至2017年7月20日，募投项目昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为4,466.66万元、777.48万元及3,071.47万元，合计8,315.61万元。
募集资金结余的主要原因：
1、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。
项目实施出现募集资金结余2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将的金额及原因 用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。
3、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为629.44万元。
2017年8月7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计8,315.61万元永久性补充流动资金。于 2017年 12月29日从募集资金专用账户转出。
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附件4：
募集资金使用情况对照表
（发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资）
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元募集资金总额： 26,250.00已累计使用募集资金总额： 22,878.32募集资金净额： 25,492.02各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.002016年： 21,498.68变更用途的募集资金总额比例： 0.002017年： 1,379.64投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可实际投资金额与本年度实
是否达到预使用状态日期（或本年度实现是否达到实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金
现的效益计效益
序号 承诺投资项目 实际投资项目
的效益预计效益
募集后承诺投资 截止日金额 投资金额 投资金额 额
金额的差额 项目完工程度）九原大道南、北侧
九原大道南、北侧带 进度完成部
带状公园景观建 项目处于 1 状公园景观建设园林 5,000.00 5,000.00 1,379.64 5,000.00 5,000.00 1,628.323,371.68（注1） 435.68分达到预计
设园林绿化施工 建设中绿化施工工程 收益
工程
购买厦门鹭路兴购买厦门鹭路兴绿化
绿化工程建设有工程建设有限公司
2 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00
不适用 不适用
不适用限公司60.00%股60.00%股权现金支付
权现金支付部分部分
购买厦门鹭路兴
购买厦门鹭路兴绿化
绿化工程建设有
工程建设有限公司
3 限公司60.00%股 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
不适用 不适用
不适用60.00%股权交易中介
权交易中介机构
机构费用及相关税费
费用及相关税费
补充上市公司流补充上市公司流动资
4
13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 不适用 不适用
不适用动资金 金
合计
26,250.00 26,250.00 22,629.64 26,250.00 26,250.00 22,878.32 3,371.68 435.68
注1：根据内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（鹭路兴60%股权）并募集配套资金发行情况报告书，本次交易募集资金其中包含九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程的配套融资5000万，由于项目仍处于建设中，因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在3,371.68万元差异。