国民技术股份有限公司
关于使用部分超募资金
建设研发及办公大楼可行性研究报告
二〇一六年三月
目录
第一节项目总论............................................................................................................ 3一、项目概况 .............................................................................................................. 3二、项目的产业及政策背景 ...................................................................................... 3第二节项目的必要性和可行性.................................................................................... 5一、项目必要性分析 .................................................................................................. 5二、项目可行性分析 .................................................................................................. 5第三节项目预算、实施进度........................................................................................ 7一、项目预算 .............................................................................................................. 7二、项目实施进度安排 .............................................................................................. 7第四节项目风险分析.................................................................................................... 8一、项目不能如期交付风险 ...................................................................................... 8二、财务风险 .............................................................................................................. 8第五节结论.................................................................................................................... 9
第一节项目总论
一、项目概况
项目名称：研发及办公大楼建设项目（以下简称“项目”或“本项目”）
项目实施单位：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）
项目建设地点：位于深圳市南山区高新科技园北区（宗地号T401-0100），具体位置为宝深路南侧、朗山二路西侧，东邻科陆大厦。
项目内容：项目总用地面积 5,000.39平方米，总建筑面积约为 42,214.94平方米及相关配套。
二、项目的产业及政策背景
1、国家大力支持集成电路产业的发展
集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升。同时，我国拥有全球最大的集成电路应用市场，也是全球最重要的电子产品制造中心，庞大的国内需求为集成电路企业的发展提供了宽阔的平台。
在 2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》中明确提到：着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。
2、国家高度重视信息安全
2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组成立，提出要努力把我国建设成为网络强国。这标志着网络安全和信息化国家战略迈出重要一步，网络安全保障体系建设和信息化发展也将步入高速发展期。2015年1月23日，中共中央政治局召开会议审议通过了《国家安全战略纲要》，会议强调国家安全是安邦定国的重要基石。信息安全作为国家安全的重要领域之一，在“棱镜门事件”之后，其在国家安全中的重要性更加凸显。
综上，随着信息安全上升到国家战略层面，以及国家对集成电路产业是国家的大力扶持和引导，可以预见，在未来 5-10年内，以集成电路产业将迎来发展的重要战略机遇期。
第二节项目的必要性和可行性
一、项目必要性分析
1、国家高度重视信息安全和支持集成电路产业的发展
集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着国家信息安全战略的实施、国家集成电路产业发展推进纲要及相关配套政策的落实、国家集成电路产业投资基金的支持，集成电路产业发展环境更趋优化。可以预见，集成电路产业将迎来发展的重要战略机遇期。
基于上述行业背景，作为一家专注于信息安全领域的集成电路设计企业，公司将面临较大的发展机遇与空间，必须迅速抓住机遇做大做强。
2、新建大楼符合公司发展战略需要，进一步改善公司资产结构
目前公司的深圳总部研发办公大楼为租用物业，办公场地的不可持续性严重影响公司长期发展规划，租赁方式已无法满足现阶段需求。公司作为安全芯片行业领军企业，在发展壮大过程中，需从内而外树立良好的企业形象、扩大经营规模、加强研发，延伸出对升级研发基地、大型产品展示体验中心、多功能会议厅等场所的需求。因此，公司购买土地并建设研发及办公大楼，符合长远的战略发展需要。
此外，本项目的实施地块为公司自有用地，地处深圳市南山区高新北区，地理位置优越。根据深圳市发展规划，在国际、国内宏观经济环境不发生重大不利变化的情况下，该处房地产具有较好的增值空间。通过本项目的实施，公司将新增优质固定资产，进一步改善公司的资产结构，增强抗风险能力。同时，项目建成后可为公司提供稳定的研发基地及办公场所，有利于提高办公效率，提升公司形象。
二、项目可行性分析
1、公司具备投资建设本项目的条件及资金实力
本项目的实施地块为公司自有用地，截止 2015年 12月 31日，公司募集资金余额为 122,116.57万元，公司投资 46,000万元建设研发及办公大楼，不会对公司日常现金流造成重大影响。
2、有利于提升公司持续研发新产品的能力，进一步提高公司竞争力
本项目的建设将有助于解决公司未来升级研发基地等需求，避免四处租用办公场所造成的办公环境重复建设、资源浪费，提供更加安全、稳定、高效的研发基地和办公场所，满足公司的经营发展需要，进一步提高公司的市场竞争力。
3、新增优质资产，提高募集资金使用效益
本项目地处深圳市南山区高新北区，地理位置优越。本项目建成后，公司将新增优质固定资产，进一步改善公司的资产结构，增强抗风险能力，提高募集资金的使用效益。
第三节项目预算、实施进度
一、项目预算
项目总投资46,000万元，其中土地购置费5,200万元，建筑安装及配套工程费37,000万元，设计、监理及造价咨询费1,200万元，工程管理运营费1,200万元，其他间接费1,400万元。
本项目建设所需资金来源于公司超募资金。
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||序号|内容||数量||单位||总价（万元）|
|1||土地购置费|5,000.39||平方米||5,200||
|2||建筑安装及配套工程费|42,214.94||平方米||37,000||
|3||设计、监理及造价咨询费|1||项||1,200||
|4||工程管理运营费|1||项||1,200||
|5||其他间接费|1||项||1,400||
|合计|||||||46,000||

二、项目实施进度安排
根据本项目的具体情况和所具备的建设条件，项目实施进度安排如下表所示：
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||序|||2014年||2015年||||2016年||||2017年||||
||||项目进度安排|||||||||||||||
||号|||9-10|11-12|1-3|4-6|7-9|10-12|1-3|4-6|7-9|10-12|1-3|4-6|7-9|10-12|
|1||项目立项、用地落实||||||||||||||||
|2||工程设计和监理招标、设计及概算报批||||||||||||||||
|3||施工图设计、施工招标||||||||||||||||
|4||工程施工||||||||||||||||
|5||工程验收||||||||||||||||
|6||研发及办公设备采购||||||||||||||||
|7||投入使用||||||||||||||||

第四节项目风险分析
一、项目不能如期交付风险
本项目的后续建设拟通过招投标方式选定设计、施工、监理等单位承建，可能因相关承建单位管理不到位等因素导致项目不能如期交付风险。
二、财务风险
该项目投资建设周期较长，投资总额较大。如建设过程中成本管控未达预期、建设周期延长等，将使公司面临一定的财务风险。
第五节结论
本建设项目，符合公司发展战略的需要，提供更加安全、稳定、高效的研发基地和办公场所，有助于提高安全、保密水平，增强公司核心竞争力，有效提升公司形象；同时增加优质固定资产，进一步改善公司的资产结构，增强抗风险能力，提高募集资金的经济效益，对保持公司长期稳定发展具有积极的作用。本项目的实施，公司已经进行了充分的调研和论证，认为公司具备项目实施所需要的条件，项目的实施具有充分的必要性及可行性。