证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-027深圳市兆驰股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，以闲置自有资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司使用任一时点合计不超过人民币 300,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。使用期限自相关股东大会通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币300,000万元进行投资，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及
其衍生品为主要投资标的的理财产品。
（四）额度使用期限：自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（七）公司承诺在此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
（八）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
（九）本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、审批、决策与管理程序
在投资理财项目实施前，公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，资金部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。
公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。
独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司制订了《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等投资管理制度，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
四、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
自2015年1月1日至本事项审议之日，公司购买理财产品情况如下：
（一）银行理财产品
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金来源||投资期限|||||投资盈亏金额||是否涉讼||
||签约方||投资金额||||产品类型|预计收益|||||
|||||起始日期|终止日期||||||||
|浦发银行|||200,000,000.00|2015/3/18|2015/9/18|保本浮动收益型||4,900,000.00||4,900,000.00||否|
||||65,000,000.00|2015/7/8|2015/10/5|||673,150.68||688,109.59||否|
|九江银行|||90,000,000.00|2014/12/29|2015/1/16|||410,104.11||205,052.00||否|
||||40,000,000.00|2014/12/31|2015/1/16|||172,142.47||81,008.00||否|
||||65,000,000.00|2015/6/29|2015/9/28|||810,273.97||810,273.97||否|
|交通银行|||70,000,000.00|2014/11/24|2015/2/10|保本保收益型||703,068.49||703,068.49||否|
|||闲置募集资金|60,000,000.00|2015/2/12|2015/5/15|||771,287.67||771,287.67||否|
||||70,000,000.00|2015/3/19|2015/6/19|||899,835.62||899,835.62||否|
||||60,000,000.00|2015/3/31|2015/7/1|||786,410.96||793,972.60||否|
||||55,000,000.00|2015/5/22|2015/8/21|||637,623.29||644,479.45||否|
|国开行|||30,000,000.00|2014/12/10|2015/3/9|保本浮动收益型||307,232.88||307,232.88||否|
||||85,000,000.00|2014/12/25|2015/3/26|||890,054.79||890,054.79||否|
||||110,000,000.00|2015/1/20|2015/4/21|||1,151,835.62||1,151,835.62||否|
||||50,000,000.00|2015/3/30|2015/6/30|||529,315.07||529,315.07||否|
||||100,000,000.00|2015/4/23|2015/7/23|||1,047,123.29||1,047,123.29||否|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浦发银行|||||||||非保本浮动收益型|||||||
|||||200,000,000.00||2015/7/27||2015/8/9||||352,876.71||554,520.56|否|
||||||||||保证收益型|||||||
|||闲置||80,000,000.00||2015/7/24||2015/7/30||||55,232.88||134,136.97|否|
|||自有||||||||||||||
|中国银行深圳上步支行|||||||||非保本浮动收益型|||||||
|||资金||||||||||||||
|||||10,000,000.00||2015/8/7||2015/11/13||||115,452.05||115,452.05|否|
|浦发银行|||80,000,000.00||2015/9/22||2015/11/30||||63,671.23||594,849.32||否|
||合计|--||2,110,000,000.00||－||－||－||21,173,034.25||－|－|

（二）现金管理类理财产品
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资期限||产品类型|投资盈亏|||
||委托方||资金来源|投资金额||||||是否涉讼|
||||||购买日期|赎回日期|||||
|上海国际信托||闲置自有资金||30,000,000.00|2014/12/29||现金丰利集合资金信托计划|||否|
|||||-30,000,000.00||2015/1/5||32,328.44||否|
|||||100,000,000.00|2015/3/13|||||否|
|||||-100,000,000.00||2015/3/18||74,808.74||否|
|||||95,000,000.00|2015/3/27||||否||
|||||150,000,000.00|2015/3/31||||||
|||||65,000,000.00|2015/4/3||||||
|||||-200,000,000.00||2015/4/9||638,889.27|||
|||||-60,000,000.00||2015/4/20|||||
|||||-50,000,000.00||2015/4/29|||||
|||||100,000,000.00|2015/5/21||||否||
|||||100,000,000.00|2015/5/29||||||
|||||100,000,000.00|2015/6/1|||585,117.28|||
|||||-300,000,000.00||2015/6/10|||||
|||||100,000,000.00|2015/6/24|||||否|
|||||150,000,000.00|2015/6/25|||||否|
|||||300,000,000.00|2015/7/21|||||否|
|||||20,000,000.00|2015/8/11|||||否|
|||||-50,000,000.00||2015/8/19||||否|
|||||-300,000,000.00||2015/8/20||||否|
|||||300,000,000.00|2015/8/31|||||否|
|||||50,000,000.00|2015/8/26|||||否|
|||||-100,000,000.00||2015/9/8||||否|
|||||-100,000,000.00||2015/9/10||||否|
|||||60,000,000.00|2015/9/18|||||否|
|||||90,000,000.00|2015/9/18|||||否|
|||||-250,000,000.00||2015/9/24||||否|
|||||200,000,000.00|2015/9/29|||||否|
|||||-50,000,000.00||2015/9/8||||否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||10,000,000.00||2015/9/11|||||否|
||||100,000,000.00||2015/10/14|||||否|
||||300,000,000.00||2015/11/11|||||否|
||||-100,000,000.00||||2015/12/3|||否|
|||-200,000,000.00||||2015/12/15||||否|
|||-200,000,000.00||||2016/1/8||||否|
|||-50,000,000.00||||2016/1/12||||否|
|||-50,000,000.00||||2016/1/15||||否|
|||-100,000,000.00||||2016/1/28||||否|
|||100,000,000.00||2016/2/1||||||否|
||||50,000,000.00||2016/2/3|||||否|
||||-20,000,000.00||||2016/2/25|||否|
|合计|--||260,000,000.00||—||—|—|—|—|

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。2015年1月5日的赎回为全额退出，自2014年12月29日至2015年1月5日累计收益为32,328.44元；2015年3月18日的赎回为全额退出，2015年3月13日至2015年3月18日累计收益为74,808.74元；2015年4月29日的赎回为全额退出，2015年3月27日至2015年4月29日累计收益为638,889.27元；2015年6月10日的赎回为全额退出，2015年5月21日至2015年6月10日累计收益为585,117.28元。截止2016年2月29日，持有份额260,000,000.00元，相关收益待结转。
（三）信托产品
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资期限|||||总投资盈亏|是否||
||委托方|投资金额||||产品类型|预计收益|||备注|
||||起始日期|终止日期||||金额|涉讼||
|上海国际信托|||||上信雨润控股2号信托贷款集合资金信托计划||||||
|||||||||||提前到期|
|||100,000,000.00|2014/4/23|2016/4/23|||18,800,000.00|14,912,205.10|否||
|||||||||||2015/11/23|
||||||上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划Ab4类||||||
|||50,000,000.00|2014/4/29|2015/4/29|||4,500,000.00|4,500,000.00|否||
||||||上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划B2类||||||
|||300,000,000.00|2014/4/29|2016/4/29|||55,800,000.00|39,587,325.00|否||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中建投信托|||||||中建投•南京六合信托贷款集合资金信托计划||||||||
|||50,000,000.00||2014/4/23||2016/4/23|||10,000,000.00||未到期||否||
|对外经济贸易信托|||||||外贸信托•富荣65号（长沙恒大雅苑贷款项目）集合资金信托计划||||||||
|||100,000,000.00||2014/4/29||2015/4/29|||9,300,000.00||9,317,416.64||否||
|中信信托|||||||中信民生 7 号丹阳投资应收账款流动化信托项目||||||||
|||40,100,000.00||2014/4/30||2016/2/20|||6,898,847.95||6,899,232.46||否||
|对外经济贸易信托|200,000,000.00||2014/5/16||2015/1/15||外贸信托•富祥25 号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合信托计划|18,600,000.00||12,433,972.60||否|||
|对外经济贸易信托|150,000,000.00||2014/5/22||2015/4/17||外贸信托•富荣38号（荣盛沈阳紫提东郡26-2项目）集合资金信托计划|13,502,465.75||12,377,674.68||否|||
|对外经济贸易信托|78,000,000.00||2014/6/9||2015/12/16||外贸信托•启东城投中延工程贷款项目集合资金信托计划（一期）|11,030,054.79||11,030,054.79||否|||
|上海国际信托|80,000,000.00||2014/6/20||2016/6/20||上海信托•南通朝霞信托贷款集合资金信托计划（XF1406）|15,040,000.00||未到期||否|||
|上海国际信托|100,000,000.00||2014/7/18||2016/7/18||上海信托•淮安新城信托贷款集合资金信托计划（上信-GD-1502）|18,400,000.00||未到期||否|||
|上海国际信托|50,000,000.00||2014/7/11||2016/1/27||上海信托•淮安园林实业贷款集合资金信托计划（上信-JD-9901）|6,965,753.42||3,728,899.54||否||提前到期2015/5/11|
|对外经济贸易信托|150,000,000.00||2014/7/11||2015/6/18||外贸信托•鑫诚10号德州德达城投公司应收账款投资项目集合资金信托计划(一期)|12,930,410.96||12,854,794.52||否|||
|对外经济贸易信托|81,870,000.00||2014/7/18||2016/4/18||外贸信托•富荣63号（珠江四季悦城项目）集合资金信托计划|14,355,287.67||10,524,146.00||否||提前到期2015/10/29|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中建投信托|14,900,000.00|2014/7/23|2015/9/10|中建投·江苏润科信托贷款集合资金信托计划|1,576,420.00|1,580,227.78|否||
|对外经济贸易信托|15,100,000.00|2014/7/25|2015/6/20|外贸信托•鑫诚7号盘锦建投应收账款转让项目集合资金信托计划（二期）B1类收益权|1,255,989.04|1,267,407.12|否||
|中航信托|5,000,000.00|2014/8/13|2014/8/20|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|5,564.06|5,564.06|否||
|上海国际信托|50,000,000.00|2014/8/29|2016/8/29|上海信托•咏恒投资贷款集合资金信托计划|9,200,000.00|未到期|否||
|对外经济贸易信托|50,000,000.00|2014/9/22|2015/11/1|外贸信托•湘潭市两型投公司信托贷款项目集合资金信托计划|5,104,109.59|4,383,777.77|否|提前到期2015/9/10|
|对外经济贸易信托|50,000,000.00|2014/9/26|2015/4/29|外贸信托•富荣65号（长沙恒大雅苑贷款项目）集合资金信托计划（A类受益权）|2,650,684.93|2,658,393.25|否||
|对外经济贸易信托|100,000,000.00|2014/10/10|2015/7/10|外贸信托•富荣80号（福州世欧项目）集合资金信托计划|7,105,479.45|7,105,479.45|否||
|对外经济贸易信托|50,000,000.00|2014/11/3|2015/5/18|外贸信托•福州东二环泰禾城市广场四期开发贷款项目集合资金信托计划|2,443,287.67|2,447,222.22|否||
|上海国际信托|70,000,000.00|2014/11/4|2015/11/4|上海信托•苏宁环球信托贷款集合资金信托计划|6,090,000.00|6,092,160.10|否||
|对外经济贸易信托|200,000,000.00|2015/1/21|2017/1/21|外贸信托•鑫诚26号•晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划|40,054,794.52|未到期|否||
|中信信托|180,000,000.00|2015/3/20|2016/3/20|中信融汇5号天津恒大山水城贷款集合资金信托计划|16,244,383.56|未到期|否||
|中建投信托|90,700,000.00|2015/4/3|2017/4/3|中建投•安投应收债权投资集合资金信托计划|18,164,849.32|未到期|否||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|五矿信托|100,000,000.00|2015/4/17|2016/4/17|五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划|8,523,287.67|未到期|否||
|五矿信托|100,000,000.00|2015/4/17|2017/4/17|五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划|20,027,397.26|未到期|否||
|对外经济贸易信托|17,000,000.00|2015/4/20|2016/4/18|外贸信托•富荣63号（珠江四季悦城项目）集合资金信托计划|1,585,331.51|820,482.97|否|提前到期2015/10/29|
|中建投信托|50,000,000.00|2015/4/23|2017/4/23|中建投•建泉1号（六盘水棚改）信托贷款集合资金信托计划|9,813,424.66|未到期|否||
|对外经济贸易信托|10,000,000.00|2015/4/23|2016/4/23|外贸信托•菁华5号集合资金信托计划五期-3|852,328.77|未到期|否||
|中信信托|150,000,000.00|2015/4/24|2017/4/24|中信民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权|28,539,041.10|未到期|否||
|上海国际信托|37,650,000.00|2015/5/8|2016/11/7|上信•滨江新城信托贷款集合资金信托计划|4,879,027.40|未到期|否||
|上海国际信托|43,100,000.00|2015/5/8|2017/5/7|上信•滨江新城信托贷款集合资金信托计划|7,595,991.23|未到期|否||
|安信基金|400,000,000.00|2015/6/12|2016/6/12|安信乾盛兆驰互联网融通1号专项资产管理计划|-|-22,377,499.60|否||
|对外经济贸易信托|50,000,000.00|2015/7/29|2015/8/25|外贸信托•五行荟智集合资金信托计划|203,287.67|203,287.67|否||
|对外经济贸易信托|100,000,000.00|2015/8/10|2016/8/10|外贸信托•汇金2号消费信贷集合资金信托计划|8,523,287.67|未到期|否||
|中信信诚|10,000,000.00|2015/8/12|2016/3/2|中信信诚稳健收益10号金融投资专项资产管理计划|361,506.85|未到期|否||
|中信信托|20,000,000.00|2015/8/19|2017/8/19|中信基业21号六盘水交投应收账款流动化信托项目|3,604,931.51|未到期|否||
|华融国际信托|50,000,000.00|2015/8/21|2017/8/21|华融-涪陵开发信托贷款集合信托计划|8,211,232.88|未到期|否||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|五矿信托|100,000,000.00||2015/8/26||2016/8/26||五矿信托-衡阳交投信托贷款集合资金信托计划|8,500,000.00||未到期||否||
|中信信托|130,000,000.00||2015/9/15||2017/9/15||中信基业28号重庆兴荣应收账款流动化信托项目|23,432,054.79||未到期||否||
|五矿信托|100,000,000.00||2015/9/29||2017/9/29||吉林铁投信托贷款集合资金计划产品|18,625,479.45||未到期||否||
|中融国际信托|50,000,000.00||2015/11/18||2017/11/18||中融-懿德嘉行7号（六期）财产权信托计划|7,810,684.93||未到期||否||
|五矿信托|300,000,000.00||2015/12/3||2016/6/21||信达沁宜股权投资集合资金信托计划|11,564,383.56||未到期||否||
|对外经济贸易信托|100,000,000.00||2016/1/12||2017/1/12||外贸信托•菁华5号集合信托计划十三期-2|7,520,547.95||未到期||否||
|中建投信托|65,600,000.00||2016/1/12||2018/1/12||中建投·建泉36号（榆林城投）集合资金信托计划|11,167,276.71||未到期||否||
|华融国际信托|150,000,000.00||2015/12/17||2016/12/17||华融-和济投资信托贷款集合资金信托计划|10,528,767.12||未到期||否||
|华融国际信托|50,000,000.00||2016/1/18||2017/1/18||华融-兖州惠民城投应收账款转让及回购集合资金信托计划|3,409,315.07||未到期||否||
|中信信托|12,000,000.00||2016/1/7||2016/4/14||中信-聚信汇金地产基金1号集合资金信托计划|177,205.48||未到期||否||
|合计|||||||—|||||||
|||4,601,020,000.00||—||—|||531,474,173.92||—||—|

六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序
合法合规。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资对象包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币300,000万元）。并将该项事项提交公司股东大会审议，投资期限为自相关股东大会审议通过之日起两年内。
七、监事会意见
公司监事会对公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币300,000
万元的闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日