公司代码：601633 公司简称：长城汽车长城汽车股份有限公司
2017年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
本半年度报告内的财务信息按照《中国企业会计准则》及相关法规编制。
四、公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）卢彩娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告第四节「经营情况讨论与分析」中第二项「其他披露事项」部分详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 40第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 41第十节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 42第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 161
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|「A股」|指|本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，在上海证券交易所上市并以人民币买卖（股份代号：601633）；|
|「A股股东」|指|A股持有人；|
|「公司章程」|指|本公司的组织章程，经不时修订、修改或以其他方式补充；|
|「董事会」|指|本公司董事会；|
|「公司」或「本公司」或「长城汽车」|指|长城汽车股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股分别于香港联交所及上交所上市；|
|「公司法」|指|中华人民共和国公司法；|
|「竞争业务」|指|与长城汽车股份有限公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务；|
|「中国证监会」|指|中国证券监督管理委员会；|
|「本集团」|指|长城汽车股份有限公司及其子公司；|
|「H股」|指|本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，在香港联交所主板上市并以港元买卖（股份代号：2333）；|
|「H股股东」|指|H股持有人；|
|「《香港上市规则》」|指|香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）；|
|「香港联交所」|指|香港联合交易所有限公司；|
|「《标准守则》」|指|《香港上市规则》附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》；|
|「中国」|指|中华人民共和国；|
|「报告期」或「本报告期」或「本期」|指|截至2017年6月30日止6个月；|
|「香港证监会」|指|香港证券及期货事务监察委员会；|
|「《证券及期货条例》」|指|香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订）；及|
|「上交所」|指|上海证券交易所。|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|长城汽车股份有限公司|
|公司的中文简称|长城汽车|
|公司的外文名称|Great Wall Motor Company Limited|
|公司的外文名称缩写|Great Wall Motor|
|公司的法定代表人|魏建军|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐辉（公司秘书）|陈永俊|
|联系地址|中国河北省保定市朝阳南大街2266号|中国河北省保定市朝阳南大街2266号|
|电话|86(312)-2197813|86(312)-2197813|
|传真|86(312)-2197812|86(312)-2197812|
|电子信箱|zqb@gwm.com.cn|zqb@gwm.com.cn|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|中国河北省保定市朝阳南大街2266号|
|公司注册地址的邮政编码|071000|
|公司办公地址|中国河北省保定市朝阳南大街2266号|
|公司办公地址的邮政编码|071000|
|公司网址|www.gwm.com.cn|
|电子信箱|zqb@gwm.com.cn|
|香港主要营业地点|香港金钟道88号太古广场一座13楼|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|中国证券报、上海证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|中国河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司证券本部|
|登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址|www.hkexnews.hk|
|登载半年度报告的公司网站的网址|www.gwm.com.cn|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上交所|长城汽车|601633|-|
|H股|香港联交所|长城汽车|2333|-|
|股票种类|股票上市交易所|上市日期|已发行股份数目|每手股数|
|A股|上交所|2011年9月28日|6,027,729,000股A股（总股数：|100股|

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||||9,127,269,000股，H股：3,099,540,000股）||
|H股|香港联交所|2003年12月15日|3,099,540,000股H股（总股数：9,127,269,000股，A股：6,027,729,000股）|500股|

六、其他有关资料
√适用□不适用
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|公司聘请的会计师事务所|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（本公司核数师）|
|公司聘请的会计师事务所办公地址|上海市延安东路222号30楼|
|公司法律顾问（香港法律）|西盟斯律师行|
|公司法律顾问（中国法律）|北京市中伦律师事务所|
|香港H股股份过户登记处|香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号室|
|A股股份过户登记处|中国证券登记结算有限公司上海分公司中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层|
|投资者及传媒关系顾问（H股）|智策企业推广顾问有限公司香港中环雪厂街24–30号顺豪商业大厦18楼|
|主要往来银行|中国银行股份有限公司保定市裕华支行中国工商银行股份有限公司保定市永华支行中国建设银行股份有限公司保定恒祥南大街支行中国光大银行股份有限公司石家庄分行中信银行股份有限公司保定分行交通银行股份有限公司保定分行兴业银行股份有限公司保定分行|
|获授权代表|王凤英女士徐辉先生|
|财务年结日期|十二月三十一日|
|执行董事|魏建军先生（董事长）王凤英女士杨志娟女士|
|非执行董事|何 平先生|
|独立非执行董事|黄志雄先生（于2017年5月11日辞去该职务）卢 闯先生（于2017年5月11日辞去该职务）马力辉先生李万军先生（于2017年5月11日获委任）吴智杰先生（于2017年5月11日获委任）|
|职工代表监事|陈 彪先生|
|独立监事|宗义湘女士罗金莉女士|
|审计委员会|黄志雄先生（于2017年5月11日辞去该职务）何 平先生卢 闯先生（于2017年5月11日辞去该职务）|

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||马力辉先生李万军先生（于2017年5月11日获委任）吴智杰先生（于2017年5月11日获委任）|
|薪酬委员会|魏建军先生卢 闯先生（于2017年5月11日辞去该职务）马力辉先生李万军先生（于2017年5月11日获委任）|
|提名委员会|魏建军先生马力辉先生黄志雄先生（于2017年5月11日辞去该职务）吴智杰先生（于2017年5月11日获委任）|
|战略委员会|魏建军先生王凤英女士何 平先生卢 闯先生（于2017年5月11日辞去该职务）马力辉先生李万军先生（于2017年5月11日获委任）|

七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业总收入|41,255,663,824.84|41,672,184,888.84|-1.00|
|营业收入|40,992,814,179.16|41,600,921,174.31|-1.46|
|归属于上市公司股东的净利润|2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|-50.87|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,092,988,779.55|4,824,833,842.08|-56.62|
|经营活动产生的现金流量净额|8,338,899,649.27|4,375,700,213.91|90.57|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|46,515,117,136.39|47,294,801,733.94|-1.65|
|总资产|83,066,672,955.36|92,309,160,566.70|-10.01|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.26511|0.53966|-50.87|
|稀释每股收益（元／股）|不适用|不适用|不适用|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.22931|0.52862|-56.62|
|加权平均净资产收益率（%）|5.04|12.15|减少7.11个百分点|

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|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.36|11.90|减少7.54个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
本集团2017年上半年营业总收入比2016年同期降低1.00%，归属于上市公司股东的净利润比2016年同期降低50.87%。主要原因为：
1、本公司通过购车摇红包等活动让利客户，对现有产品进行促销，影响收入及毛利率水平。
本公司上半年上市的新产品——全新哈弗H6、豪华SUV品牌“WEY”首款车型VV7以及今后陆续推出的新产品，将会成为未来新的增长动力。
2、本公司通过网络类、电视类、户外类等媒体全方面进行品牌和产品推广，致使广告宣传费增幅较大。
3、本公司为了持续提升SUV产品的竞争力，继续加大研发投入，致使研发费用增幅较大。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|-2,696,410.04|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|285,692,648.73|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|62,467,790.29|
|处置长期股权投资收益，以及处置理财产品取得的投资收益|46,402,606.04|
|少数股东权益影响额(税后)|-192,668.79|
|所得税影响额|-64,907,296.32|
|合计|326,766,669.91|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1.公司主要业务
长城汽车是中国最大的SUV制造企业。目前，旗下拥有长城、哈弗、WEY三个品牌，产品涵盖SUV、轿车、皮卡三个品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。
2.经营模式
本集团通过聚焦SUV品类，创新产品线经营，全面布局SUV各细分市场，满足不同顾客需求，打造细分市场领先优势，巩固本集团在SUV市场的地位。
本集团致力于建立完善的研供产销体系。
在研发环节，本集团坚持研发过度投入，不断提升公司产品品质，满足消费者不断升级的需求。
在研发设施方面，哈弗技术中心为国内规模最大、技术领先、国际一流的整车研发中心之一，具备研发、试制、试验、造型、数据五大功能区域，实现了整车及零部件的研发布局。并整合全球研发资源，初步形成以保定为中心的全球研发布局，未来将不断完善丰富全球研发拓展，为研发具备国际竞争力的产品提供强有力支撑。
在零部件采购环节，长城汽车以打造国际一流水平的供应链为目标，通过垂直整合、与国际知名品牌供应商战略合作等策略掌控核心零部件资源。通过垂直整合掌握汽车核心技术，已实现发动机、变速器、底盘、电器、内外饰件、模具等产品自制，自主配套率达到50%至60%，形成了独特的配套资源优势；同时通过与博世、采埃孚（ZF）、奥托立夫、博格华纳等国际一流供应商建立长期战略合作关系，充分发挥各自资源优势，共同打造国内外创新领先的汽车产品。
在生产环节，本集团拥有保定（含徐水区）、天津两大生产基地。其中天津整车、零部件已经全部达产，为本集团提供充分的产能保证。徐水整车一工厂、二工厂、三工厂已经投入使用，徐水整车工厂装配更多自动化、智能化设备，提高产品的精度与生产节拍，为后续新产品投放提供可靠的生产保证。
在销售环节，本集团不断完善销售网络，推出国内第一家百搭定制化购车电子商场哈弗商城，链接全国消费者。同时本集团积极拓展海外市场，海外销售已初见成效，目前已在俄罗斯、澳大利亚及南非设立销售公司，俄罗斯、澳大利亚的销售公司已开始运营。
除此之外，本集团基于汽车产品生命周期，延伸汽车产业链，积极探索开展汽车金融、保险等汽车后市场服务。汽车金融方面，本集团于2014年组建的天津长城滨银汽车金融有限公司，提供个人汽车贷款及经销商库存融资服务，汽车金融通过丰富业务产品，拓展渠道，能够满足不同客户的购车金融支持。目前汽车后市场其他服务方面提供有汽车保险经纪、汽车精品件、汽车租赁、共享出行服务等。
3.行业情况
（1）汽车产销总体平稳增长
2017年1-6月，中国汽车产销数量再创新高，分别达到1,352.58万辆及1,335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%。
（2）乘用车保持增长，SUV品类增速最快
乘用车是汽车行业增长的主要动力。2017年1-6月，乘用车产销分别为1,148.27万辆和1,125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%。其中，SUV产销分别完成467万辆和452.67万辆，同比增长18.90%和16.83%。
（3）新能源汽车高速增长
2017年1-6月，新能源汽车产销分别完成21.2万辆和19.5万辆，比上年同期分别增长19.7%和14.4%。其中纯电动汽车产销分别完成17.5万辆和16万辆，比上年同期分别增长30.4%和26.2%；
插电式混合动力汽车产销分别完成3.7万辆和3.5万辆，比上年同期分别下降14.4%和19.7%。
（4）海外市场回暖
2017年1-6月，汽车整车共出口39.6万辆，同比增长26.2%。
注：上述行业数据来源于中国汽车工业协会。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1.公平公正的特色文化
公司致力于“以诚信促协同、以协同谋发展”，通过营造公平、公正、简单、透明的工作环境，为企业持续、健康发展保驾护航。
2.业务聚焦，品类领先
公司多年来秉承聚焦发展战略，不贪大求全，聚焦核心业务，共享优质资源，专注细分领域深耕细作，立足打造细分市场的领导者品牌，形成独特的竞争优势。
3.强化质量文化，持久专注品质提升
公司以“精益求精”的质量文化为基石，追求“以品质带动效益增长和持续发展”，持续提升质量管理水平。
4.垂直整合，产业集群
公司长期致力于核心零部件的自主研发及生产，不断提升垂直整合的含金量，已形成发动机、变速器、车灯等核心零部件的自制能力，大幅提升整车在质量与成本上的竞争力，随着天津、徐水整车厂建设，零部件完成跨区域布局，创建了有市场竞争力的资源优势，为公司长远发展奠定坚实的基础。
5.坚持研发过度投入
公司坚持研发过度投入，构建以保定总部为核心，涵盖欧洲、日本、北美、印度的全球研发布局。
在研发设施方面，拥有迄今国内最大、规格最高的汽车综合试验场之一，具有研发、试制、试验、造型、数据五大功能的哈弗技术中心，实现了整车及零部件的研发布局，公司研发实力将实现质的飞跃。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
经营环境
2017年上半年，国民经济运行保持在合理区间，稳中向好的态势趋于明显，呈现增长平稳、收入增加、结构优化的良好格局﹔经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。根据国家统计局公布的数据显示，2017年首季度GDP实现6.9%增幅，高于政府工作报告6.5%的全年经济增长目标。
二季度GDP增速达6.9%，亦高于年度增长目标。
汽车行业因受1.6L及以下小排量车购置税优惠政策从5%提高至7.5%影响，2016年汽车行业提前透支部分2017年上半年汽车销量，导致2017年上半年总体销量增速出现放缓。根据中国汽车工业协会数据显示，2017年上半年汽车行业产销分别达1,352.58万辆及1,335.39万辆，同比分别增长4.64%及3.81%。其中SUV品类继续保持高速增长，产销量分别达到467.00万辆及452.67万辆，同比增速分别为18.90%及16.83%，继续领跑汽车行业。
财务回顾
币种：人民币单位：元
2017年1月1日至 2016年1月1日至 变动比率6月30日止期间 6月30日止期间 %
（未经审计） （未经审计）
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|营业总收入|41,255,663,824.84|41,672,184,888.84|-1.00|

40,992,814,179.16 41,600,921,174.31 -1.46营业收入
39,028,052,278.84 39,957,518,748.58 -2.33整车销售收入
1,964,761,900.32 1,643,402,425.73 19.55零部件及其他收入
261,226,393.25 70,584,009.91 270.09利息收入(注1)
1,569,425,796.62 1,402,248,359.96 11.92销售费用
2,309,981,237.74 1,906,805,985.58 21.14管理费用
76,096,711.63 24,487,468.49 210.76财务费用(注2)
8,201,430,591.41 10,764,157,255.10 -23.81毛利
656,831,910.99 992,070,644.57 -33.79所得税费用(注3)
|||||
|-|-|-|-|
|归属于本公司股东的|2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|-50.87|
|净利润(注4)||||

基本每股收益 0.27 0.54 -50.87
减少5.95毛利率(%) 19.88% 25.83%
个百分点
增加0.46
销售费用占营业收入 3.83% 3.37%
个百分点
比例(%)
管理费用占营业收入 增加1.065.64% 4.58%
个百分点比例(%)
(注1)利息收入增长的主要原因是:本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司的放贷业务量增加所致。
(注2)财务费用增长的主要原因是：报告期借款利息支出增加所致
(注3)所得税费用减少的主要原因是：报告期利润减少引起应纳税所得额减少所致
(注4)归属于本公司股东的净利润减少的主要原因是：报告期本集团让利客户，对现有产品进行促销，以及加大品牌及新产品推广力度、加大研发投入所致。
流动资产与流动负债
币种：人民币单位：元
2017年6月30日 2016年12月31日
（未经审计） （经审计）
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|-|-|-|
|流动资产|44,404,910,279.02|53,928,033,538.56|

其中
货币资金
6,588,607,948.23 2,153,603,558.38应收票据
15,644,154,262.42 39,786,248,863.34应收账款
1,923,474,208.99 517,976,746.97存货
8,292,999,908.65 6,061,138,217.68预付款项
848,048,834.96 1,057,180,423.77其他应收款
277,195,707.35 251,011,870.83
||||
|-|-|-|
|流动负债|34,747,688,537.67|43,252,239,792.29|

其中
预收账款
3,652,061,470.68 6,311,928,102.18应付职工薪酬
759,124,076.60 1,966,848,264.70其他应付款
2,286,368,519.68 2,043,696,694.43应交税费
438,229,627.98 1,978,393,497.86应付票据
5,417,862,338.00 4,164,982,676.22应付账款
14,565,652,808.22 25,007,335,076.72其他流动负债
1,250,813,049.24 1,422,960,496.15
资本负债比率
币种：人民币单位：元
2017年6月30日 2016年12月31日（未经审计） （经审计）
负债总额
36,483,522,674.92 44,955,516,048.50权益总额
46,583,150,280.44 47,353,644,518.20资本负债比率
78.32% 94.94%
注：资本负债比率是指合并资产负债表中负债总额与权益总额的比例。
收购及出售资产事项
报告期内本公司及其附属公司并无重大收购及出售资产事项。
资本架构
本集团主要以自有现金满足日常业务运作所需。截至2017年6月30日止，本公司共取得人民币6,269,696,000.00元的短期借款（其中质押借款1,810,000,000.00元，保证借款609,696,000.00元，信用借款3,850,000,000.00元），主要用于补充日常流动资金，取得长期借款为人民币49,700,000.00元，用于汽车金融业务发放贷款。借款利率详见本半年度报告财务报表附注（六）相关描述。
外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。因外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响的外币资产和负债情况列示如下：
币种：人民币单位：元
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|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|现金及现金等价物|254,666,296.07|196,552,122.39|
|应收账款|99,298,391.14|68,165,021.83|
|其他应收款|96,792.00|1,031,868.86|
|应付账款|(19,376,700.79)|(21,570,583.64)|
|其他应付款|(181,071,572.67)|(173,774,574.77)|

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。
雇员、培训及发展
截至2017年6月30日止，本集团共雇用雇员66,462名（2016年6月30日：66,198名）。本集团按雇员的表现、资历及当时的行业惯例给予雇员报酬，而酬金政策及组合会定期检讨。根据雇员工作表现评估，雇员或会获发花红及奖金以示鼓励。员工成本总额占本集团截至2017年6月30日止营业总收入的8.86％（2016年6月30日：6.93%）。
分部资料
本集团主要在中国制造及销售汽车及相关配件，而且大部分资产均位于中国境内。本集团于2009年按《企业会计准则解释第3号》的规定确定报告分部并披露分部信息，管理层根据本集团的内部组织结构，管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩是以制造及销售汽车及相关配件的整体运营为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部。
基于外部客户的地理分布情况，本集团的营业收入呈列如下：
截至6月30日止6个月
2017年 2016年
人民币元 人民币元
(未经审计) (未经审计)
中国 40,098,855,644.33 41,205,491,213.28智利 208,148,635.71 129,124,472.25厄瓜多尔 197,807,555.23 29,967,010.58俄罗斯 169,960,585.08 34,850,328.42南非 111,322,848.21 5,073,159.44澳大利亚 97,838,838.95 10,096,550.12其他海外国家 371,729,717.33 257,582,154.75合计 41,255,663,824.84 41,672,184,888.84分部报告所需披露的本集团主要非流动资产，包括固定资产、投资性房地产及在建工程的投资等都位于中国境内。
本集团不依赖于某个或某几个重要客户。
业务回顾
产品销量
单位：台2017年1月1日至2016年1月1日至6 变动比率
6月30日止期间 月30日止期间 %
内销
57,242 50,438 13.49皮卡 出口
4,919 2,569 91.48
|||||
|-|-|-|-|
|小计|62,161|53,007|17.27|

内销
380,058 377,768 0.61 SUV 出口
9,514 3,100 206.90
|||||
|-|-|-|-|
|小计|389,572|380,868|2.29|

内销
3,339 19,705 -83.06轿车 出口
2,714 1,081 151.06
|||||
|-|-|-|-|
|小计|6,053|20,786|-70.88|

其他 内销
- 152 -100.00
出口
- - -
|||||
|-|-|-|-|
|小计|-|152|-100.00|

内销
440,639 448,063 -1.66合计 出口
17,147 6,750 154.03
|||||
|-|-|-|-|
|小计|457,786|454,813|0.65|

其他：包括专用车等
本集团主要产品是皮卡车、SUV及轿车，也从事生产、销售供生产皮卡车、SUV及轿车所用的主要汽车零部件。期内，本集团汽车销量略有上升。
(1)皮卡车
根据中国汽车工业协会数据显示，长城汽车的皮卡车已连续十九年稳居中国皮卡车销量榜第一，市场领导地位稳固。
(2) SUV
期内，本集团于国内SUV市场表现出色，已连续14年稳居SUV市场销量第一。期内，本集团推出「全新哈弗H6」，以其全新造型、全新动力及更高的性价比受到市场广泛好评，助推H6车型获得累计51个月SUV车型销量冠军。期内，本集团推出了公司首款豪华SUV品牌「WEY」的首款车型「VV7」，其造型、配置、安全性全面升级，搭载Collie智慧安全系统，在15万元-20万元的价格区间，为本集团另一款高性价比的汽车。于2017年7月21日，VV7车型完成中国品牌首次公开的小重叠碰撞测试，总体评价获最高「GOOD」的评级，印证「WEY」豪华SUV品牌的实力，亦展示中国自主品牌在汽车安全方面已达世界级水平。此项测试是美国公路安全保险协会（Insurance Institute for HighwaySafety）首先倡导的一项汽车安全测试。鉴于「全新哈弗H6」和「VV7」拥有高性价比优势及稳健的销售态势，长城汽车具备信心其将成为公司品牌及销量提升的新增长点。
(3)轿车
期内，本集团基于现有轿车积极开发新能源汽车，在5月推出首款纯电动车型「C30EV」。
国内市场
期内，国民经济保持平稳增长的发展态势，城镇化率进一步提升及基础设施建设更趋完善，同时受惠于人均可支配收入的增加，对汽车的需求持续提升。此外，首次购车及换购需求仍然旺盛，带动汽车消费继续增长，而SUV销量增长尤为强劲，各车企持续推出SUV车型，使得SUV市场竞争更为激烈。本集团在上半年通过优化产品配置，推出多款更具竞争力的车型等措施，以进一步增强公司竞争力。
期内，公司积极面对复杂的市场环境，积极实施营销、宣传活动，调整老款车型产量，适时推出战略性新车型，实现整车销量达45.78万辆，同比增长0.65%，其中SUV销量实现38.96万辆，保持SUV行业市场占有率第一，继续保持国内市场领先地位；国内整车销售收入达
37,946,844,307.81元，国内整车销售收入占本集团营业收入比例约92.57%。
2017年上半年，面对竞争激烈的市场，本集团坚持聚焦SUV业务，以创新驱动产品结构升级，应对市场挑战。SUV继续保持增长，稳居中国SUV市场销量第一的地位。哈弗H6亦累计51个月取得国内SUV单车型销量冠军。
期内，本集团推出首个中国豪华SUV品牌「WEY」的首款车型「VV7」，受到消费者的广泛好
评与关注，将有助本集团向中高端市场迈进。
海外市场
期内，受海外市场汇率波动、某些地区政局动荡等因素的影响，中国汽车出口仍面临较大的压力。惟受惠于国家「一带一路」战略，海外市场也存在结构性机会，新的增长点逐步形成。
继本集团在日本、印度的研发中心投入运营后，在德国、美国的研发中心也将开始运营，加快本集团产品国际化布局。
本集团在海外市场积极拓展哈弗品牌销售网络，推出更多哈弗车型，加强海外市场品牌形象，形成覆盖南美、欧洲、非洲、亚太、中东地区的海外市场，巩固了国际营销。期内，实现整车出口和海外销售达1.7万辆，同比大幅增长154.03%；整车出口销售收入人民币1,081,207,971.03元，整车出口销售收入占本集团营业收入约2.64％。
新产品推出
期内，本集团推出红标「哈弗H6coupe」2.0T+7DCT车型，售价区间为12.58万元——14.98万元。新车型换挡更加平顺且提升燃油经济性，由外而内显著提升整车档次感。红蓝两款哈弗「H6Coupe」形成风格迥异的产品组合，不仅丰富了哈弗H6产品阵容，同时为本集团销量提升奠定基础。
2017年4月上海车展期间，本集团推出全新「哈弗H6」，其搭载「2.0GDIT/1.3GDIT缸内直喷+7DCT湿式双离合」全新动力组合，采用「全新动力、全新安全、全新设计、全新技术」为一体的「四新之车」，售价区间为11.88万元-14.68万元。自上市后赢得了消费者的广泛认可，终端消费火热，6月份销量已突破10,000辆。
另于上海车展期间，本集团推出中国豪华SUV品牌「WEY」的首款量产车型「VV7」。售价区间为16.78－18.88万元。新车采用家族式DNA竖型元素，赋予车辆极高的识别度，材质、技术、安全保障和造车理念等方面均以豪华SUV为标准，凭借劲致有型的外观设计、奢华质感的接触感受、静谧舒适的乘坐体验、360°智能化安全防护，「WEY」成为中国豪华SUV的代名词。全车标配超越传统豪华SUV级别的安全配置，将全系安全标准提高到一个更高水平，重新定义豪华理念。
此外,本集团亦携旗下多款SUV车型亮相「2017上海国际车展」，展示产品包括WEY品牌首款新能源概念车「Pi4VV7x」、哈弗概念车「HB-03」、WEY概念车「Pi4VV7c」与准量产车型「VV5c/VV5s」也在现场联袂登场，展示了本集团的研发实力与未来产品的研发方向。
2017年5月，本集团推出8AT版本「哈弗H8」、「哈弗H9」，其搭载高功率柴油、汽油2.0T发动机+8AT变速器，动力、功能、安全均升级、品位更豪华，且燃油经济性进一步提升，为客户带来更舒适及更安全的用车体验。
2017年5月，本集团推出首款纯电动新能源汽车「C30EV」，补贴后终端实际售价区间为6.98万元-7.98万元。其采用三元锂电池，充分满足日常出行需求，常温情况下，仅需40min即可充满80%的电量，是高性价比的纯电动家轿产品。
未来展望
中国已经成为全球最大的汽车消费市场，国内汽车消费者变得更趋成熟，并形成独特的消费理念。未来随着国内城镇化率进一步提升及基础设施建设进一步完善，人均收入的增加，对汽车等消费品的需求持续提升，首次购车及换购需求仍然旺盛，将带动汽车产品消费继续增长。这其中，自主品牌崛起、SUV市场占有率持续提升、汽车金融渗透率稳步提升、绿色环保理念和汽车智能化普及，将贯穿于汽车消费行业。
基于未来行业消费趋势和巩固国内SUV领先地位，本集团坚持聚焦SUV品类，持续加大研发投入，不断提升产品质量，积极开发新能源汽车、智能汽车，加快相关战略项目的实施，创造令消费者惊喜的产品，为中国汽车品牌的发展作出贡献。
新产品
基于聚焦SUV战略、行业消费趋势和绿色环保理念，以「智能、新能源、共享」为方向，以高新技术作充分准备，本集团将推出更多具竞争力的SUV车型和新能源车型。
公司在7月已推出哈弗M6车型，并将陆续推出「VV5」、「VV7插电混动」等多款车型，进一步丰富现有车型的智能配置，以满足消费者的消费需求。
新设施
本集团位于保定徐水区的整车三工厂已竣工投产，现正进行生产「全新哈弗H6」车型，在今年下半年将开始生产「VV5」车型。
本集团在俄罗斯图拉州的工厂预计于2019年建成投产，将主要生产SUV车型，预计投产后将促进在俄罗斯的销售规模。
增资入股河北御捷车业有限公司
增资入股河北御捷车业有限公司
于2017年7月16日，本集团与河北御捷车业有限公司（以下简称“河北御捷”）及其股东签署《合资框架协议》，以增资入股方式获得河北御捷25％的股权。河北御捷是致力于小型轻量智能新能源纯电动乘用车发展的创新型企业。本集团与河北御捷将识别各自在新能源汽车方面的优势，展开全方位合作的研究与实施，包括但不限于新能源技术研发、生产制造工艺、零部件供应、渠道建设、品牌推广等，实现较好的经济效益和社会效益。另一方面，河北御捷的平均燃料消耗量正积分将全部直接转让给本集团，降低本集团平均油耗水平；同时河北御捷取得的新能源汽车正积分在同等条件下优先向本集团出售，使本集团更好完成国家对新能源汽车积分的考核要求。
高新技术企业税收优惠
本公司于2016年根据《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，通过高新技术企业认定，并于2016年11月2日获得高新技术企业证书（证书编号：GR201613000025），有效期3年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第28条之规定「国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税」，故本公司自2016年至2018年减按15%的所得税率缴纳企业所得税。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业总收入|41,255,663,824.84|41,672,184,888.84|-1.00|
|营业收入|40,992,814,179.16|41,600,921,174.31|-1.46|
|营业成本|33,044,501,625.79|30,897,584,888.97|6.95|
|销售费用|1,569,425,796.62|1,402,248,359.96|11.92|
|管理费用|2,309,981,237.74|1,906,805,985.58|21.14|
|财务费用|76,096,711.63|24,487,468.49|210.76|
|经营活动产生的现金流量净额|8,338,899,649.27|4,375,700,213.91|90.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,086,804,994.03|-2,787,814,946.68|118.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,621,676,582.12|-841,606,382.08|-292.69|
|研发支出|1,539,784,150.73|1,257,735,612.96|22.43|

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款利息支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期票据托收增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内投资理财产品增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内取得银行短期借款所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况(cid:1)
币种：人民币 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|6,588,607,948.23|7.93|2,153,603,558.38|2.33|205.93|主要系报告期通过短期借款取得资金以及票据到期托收增加所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|400,000,000.00|0.48|||100.00|系报告期购买与汇率挂钩的保本浮动收益型理财产品所致|
|应收票据|15,644,154,262.42|18.83|39,786,248,863.34|43.10|-60.68|主要系报告期整车销售较去年下半年减少导致应收票据减少所致|
|应收账款|1,923,474,208.99|2.32|517,976,746.97|0.56|271.34|主要系报告期应收国内整车款以及出口销量增加所致|
|应收利息|36,338,262.46|0.04|12,418,121.84|0.01|192.62|主要系报告期应收理财产品利息增加所致|
|存货|8,292,999,908.65|9.98|6,061,138,217.68|6.57|36.82|主要系原材料和整车库存增加所致|
|一年内到期的非流动资产|4,236,176,414.46|5.10|1,201,702,064.95|1.30|252.51|主要系本公司之子公司天津长城滨银汽车金融有限公司一年内到期的发放贷款和垫款增加所致|
|可供出售金融资产|800,000,000.00|0.96|1,438,000,000.00|1.56|-44.37|系报告期购买的不与汇率挂钩的保本浮动收益型理财产品减少所致|
|其他流动资产|5,357,914,731.50|6.45|1,448,753,670.80|1.57|269.83|主要系报告期购买的保本保证收益型理财产品增加以及待抵税金增加所致|
|长期待摊费用|130,709,762.51|0.16|54,066,910.08|0.06|141.76|主要系报告期待摊的模具使用费增加所致|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|递延所得税资产|652,001,605.84|0.78|963,955,022.84|1.04|-32.36|主要系报告期内内部交易产生的未实现利润及尚未支付的经销商返利减少所致|
|短期借款|6,269,696,000.00|7.55|250,000,000.00|0.27|2,407.88|系报告期从银行取得的借款增加所致|
|应付票据|5,417,862,338.00|6.52|4,164,982,676.22|4.51|30.08|主要系报告期质押开票的付款方式增加所致|
|应付账款|14,565,652,808.22|17.53|25,007,335,076.72|27.09|-41.75|主要系报告期材料采购量减少所致|
|预收款项|3,652,061,470.68|4.40|6,311,928,102.18|6.84|-42.14|主要系预收经销商车款减少所致|
|应付职工薪酬|759,124,076.60|0.91|1,966,848,264.70|2.13|-61.40|主要系报告期发放 2016 年 12 月计提的应付职工奖金所致|
|应交税费|438,229,627.98|0.53|1,978,393,497.86|2.14|-77.85|主要系报告期6月份销售较上年12月份减少，同时报告期利润减少致使应交税费减少所致|

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
（1）2017年6月30日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币827,902,184.79元。其中银行承兑汇票保证金人民币468,113,398.12元；存款准备金人民币300,230,000.00元；信用证保证金人民币1,487,070.00元；保函保证金人民币7,560,000.00元；存出投资款人民币50,007,416.67元；其他保证金人民币504,300.00元。
(2)于各期末已质押应收票据情况：
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30|2016.12.31|
||(未经审计)|(经审计)|
|银行承兑汇票|6,562,506,657.17|3,526,875,391.00|
|合计|6,562,506,657.17|3,526,875,391.00|

注：本集团质押该应收票据用于开具应付票据及短期借款。
3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内，本集团股权投资总额为11,386.64万元人民币，上年同期股权投资总额为44,631.3752万元人民币，股权投资总额同比减少74.49%。
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|被投资公司名称|主营业务|投资金额（人民币万元）|持股比例|
|深圳长城汽车销售有限公司|汽车及配件批发、零售、技术服务；汽车应用软件的技术服务及销售；汽车租赁；接受合法委托代理机动车及驾驶证业务 二手车销售；经营进出口业务；汽车信息咨询。|4,970|100%|
|澳大利亚森友斯科贸有限公司|车辆的进出口、车辆销售与分销、配件销售、售后服务。|900|100%|
|美国哈弗汽车有限公司|Engaging in any lawful activity（符合法律要求的项目）|5,516.64|100%|

(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|长城汽车乘用车徐水整车三工厂|3,614,304,600.00|63.11%|201,658,412.03|2,281,048,975.18|61,358,913.37|
|年产 50 万台新能源智能变速器项目|4,142,339,700.00|9.25%|102,302,057.80|383,059,640.07|-|
|俄罗斯整车厂|2,442,256,660.00|27.69%|388,801,060.36|676,274,488.73|-|
|合计|15,668,450,510.00|/|805,755,897.56|8,071,638,172.33|/|

注：1、长城汽车技术中心建设项目、长城汽车乘用车徐水整车二工厂项目已建设完成，并正式投入使用。
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30|2016.12.31|
||(未经审计)|(经审计)|
|与汇率挂钩的理财产品|400,000,000.00|-|
|合计|400,000,000.00|-|

期末按公允价值计量的可供出售金融资产情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|||2016.12.31(经审计)|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|理财产品|800,000,000.00|-|800,000,000.00|1,438,000,000.00|-|1,438,000,000.00|
|合计|800,000,000.00|-|800,000,000.00|1,438,000,000.00|-|1,438,000,000.00|

(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|业务性质|注册资本|持股比例（%）|表决权比例（%）|报告期末资产总额|报告期末净资产总额|报告期营业收入|报告期营业利润|报告期净利润|
|保定哈弗汽车销售有限公司|汽车销售|5,000,000|100|100|4,446,082,815.21|669,692,269.41|33,144,099,674.71|884,303,790.26|662,192,269.41|
|保定市长城汽车售后服务 有 限 公司|提供售后服务|35,000,000|100|100|432,917,366.18|167,989,055.07|1,094,562,363.73|151,104,858.20|115,489,055.07|
|哈弗物流有限公司|普通货运，物流|85,000,000|100|100|551,206,322.59|186,033,761.61|811,101,703.45|147,605,709.62|110,671,757.58|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天津博信汽车零部件有限公司|汽车零配件制造|1,890,000,000|100|100|2,682,395,666.97|2,446,255,704.29|645,492,156.77|52,951,445.53|93,422,598.48|
|天津长城滨银汽车金融有限公司|汽车金融|550,000,000|90|90|6,214,294,164.99|680,331,440.51|262,849,645.68|119,980,649.82|91,903,597.90|
|保定长城汽车销售有限公司|汽车市场推广及销售|39,640,000|100|100|1,141,774,994.59|146,900,292.98|3,893,422,73.60|116,327,207.63|87,634,119.62|
|保定威奕汽车 有 限 公司|汽车零配件制造|2,000,000,000|100|100|433,338,335.82|311,846,909.61|260,989,335.92|48,532,656.61|42,104,802.28|
|保定市诺博橡胶制品有限公司|汽车零配件制造|72,240,000|100|100|345,286,349.80|284,006,122.41|156,202,830.01|28,798,451.32|27,625,932.15|
|保定市格瑞机械有限公司|汽车零配件制造|23,000,000|100|100|253,294,357.32|145,319,234.88|117,837,527.97|24,933,420.83|22,985,740.84|
|保定亿新汽车配件有限公司|汽车零配件制造|13,000,000|100|100|172,618,682.30|57,034,114.66|146,944,745.43|27,189,689.14|22,824,191.91|

(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
公司可能面对的风险主要有以下三个方面：
1.国内经济进入新常态，经济增速放缓，导致汽车需求减速，国内车市将进入“微增长时代”。
期内，汽车行业受购置税优惠政策等原因影响，2017年上半年总体销量增速出现明显放缓。自2018年1月1日起，购置税优惠政策将取消，同时各汽车企业新品不断推出，行业竞争环境继续恶化，SUV市场竞争更加激烈；
2.在环保压力之下，国内外排放标准/安全法规不断升级，将迫使汽车企业技术快速升级，会加大公司的投资和经营压力；
3.国内外汽车市场更趋成熟，消费者的品位和需求提高，形成独特的消费理念，对自主车企的品牌和品质提升提出更高的要求。
针对上述风险，公司主要采取下列措施予以应对：
1.充分发挥现有产品优势、打造产品差异化，优化产品结构，巩固现有市场地位，同时加强市场研究，开发明星车型，加强高端品牌建设，抢占新市场，完善销售服务网络，增强市场的网络覆盖范围，持续创新营销模式，以品质和服务双领先赢得客户；
2.以新能源、智能化为主攻方向，逐步掌握新能源整车系统集成等核心技术，整合新能源汽车资源，加速新能源汽车布局，开拓细分市场，并形成智能化、互联化、轻量化等方面的领先优势；
3.基于未来行业发展趋势，坚持聚焦SUV品类，整合自身研发资源与外部先进技术，确保高质量的产品开发，不断为消费者提供富有竞争力的产品，同时持续创新营销模式，打造顾客惊喜，不断提升产品力与品牌力。
(三)其他披露事项
√适用□不适用
中期股息
董事会不建议派发截至2017年6月30日止6个月的中期股息(截至2016年6月30日止6个月：无)。
购买、出售或赎回本公司之上市证券
本公司或其任何子公司报告期内概无购买、出售或赎回任何本公司之上市证券。
企业管治
就董事会所知，本公司报告期内，一直遵守《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》中的全部守则条文。
审计委员会
本公司已成立一个旨在检讨及监察本集团的财务汇报程序及内部控制的审计委员会。审计委员会由本公司3位独立非执行董事、1位非执行董事组成。审计委员会会议已于2017年8月24日举行，已审阅本集团的2017年中期业绩公告、中期报告及中期财务报告，并向本公司董事会提供意
见及建议。审计委员会认为，本公司2017年中期业绩公告、中期报告及中期财务报告符合适用会计准则及本公司已就此作出适当披露。
薪酬委员会
本公司的薪酬委员会由2位独立非执行董事、1位执行董事组成。薪酬委员会的职责为就本公司董事及高级管理人员的薪酬政策提出建议，厘定执行董事和高级管理人员的薪金待遇，包括非金钱利益、退休金权益及赔偿支付等。
提名委员会
本公司的提名委员会由2位独立非执行董事、1位执行董事组成。提名委员会负责根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，并对董事、管理人员选择标准和程序提供建议。
战略委员会
本公司的战略委员会由2位执行董事、1位非执行董事及2位独立非执行董事组成。战略委员会根据现实环境、政策变动随时向管理层提供建议，负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
遵守《标准守则》
本公司已采纳《标准守则》作为全部董事进行证券交易的操守守则。经向董事作出特定查询后及根据所获得的资料，董事会认为，报告期内全部董事均有遵守《标准守则》的条文。
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016年年度股东大会|2017年5月11日|上交所www.sse.com.cn；香港联交所www.hkexnews.hk|2017年5月11日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）|-|
|每10股派息数(元)（含税）|-|
|每10股转增数（股）|-|
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|-||

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|长城汽车股份有限公司|自2012年1月1日起，长城汽车股份有限公司不再与河北保定太行集团有限责任公司、保定市太行制泵有限公司发生汽车零部件交易。|自2012年1月1日起，永久|否|是|||
||解决同业竞争|保定创新长城资产管理有限公司|1、保定创新长城资产管理有限公司目前没有直接或间接地从事任何竞争业务。2、保定创新长城资产管理有限公司在对长城汽车股份有限公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子公司，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、保定创新长城资产管理有限公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予长城汽车股份有限公司该等投资机会或商业机会之优先选择权。|自2010年12月10日起，永久|否|是|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|解决同业竞争|魏建军|1、魏建军先生直接或间接控制的子公司目前没有直接或间接地从事任何竞争业务。2、魏建军先生在对长城汽车股份有限公司拥有控制权的关联方事实改变之前，其直接或间接控制的子公司，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、魏建军先生直接或间接控制的子公司将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予长城汽车股份有限公司该等投资机会或商业机会之优先选择权。|自2010年12月10日起，永久|否|是|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司仍聘任德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）为公司服务，未发生改聘会计事务所的情形。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
关于公司临时公告未披露关联交易详情请参考财务报告附注(十一)关联方及关联交易相关内容。
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
财务报表附注（十一）所载之关联交易除本集团与本公司高级管理人员张文辉先生、赵国庆先生、徐辉先生发生的关联交易外，根据《香港上市规则》均构成关连交易及持续关连交易。本公司已遵守《香港上市规则》第14A章的相关规定，关连交易及持续关连交易均获得豁免遵守《香港上市规则》第14A章的所有申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定。
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|745,184,000|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|794,884,000|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|794,884,000|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|1.71|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|

|||
|-|-|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||
|担保情况说明|1、2015年，本公司董事会审议通过向本公司控股子公司天津长城滨银汽车金融有限公司提供15亿元的担保。截至2017年6月30日止，本公司与渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行签署最高额保证协议，保证额度3亿元已到期，与天津滨海农村商业银行股份有限公司海港支行签署最高额保证合同，保证额度5亿元，与中国银行天津滨海分行签署最高额保证协议，保证额度5亿元已到期。2、2017年3月13日，本公司董事会审议通过向本公司全资子公司泰德科贸有限公司提供1.1亿元美元的担保，截至2017年6月30日，本公司已与银行签属担保协议。3、2017年6月28日，本公司董事会审议通过向本公司间接全资子公司亿新发展有限公司提供3.5亿元美元的担保，截至2017年6月30日，本公司尚未与银行签属担保协议。|

注：美元转换人民币汇率，按中国人民银行2017年6月30日人民币汇率中间价（1美元=6.7744元人民币）折算。
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
公司自上而下组织召开扶贫会议，指派专门人员到省内贫困地区走访调查，了解贫困现状，制定贫困地区扶贫计划及政策。结合定点扶贫规划，继续完善贫困地区基础设施、医疗、教育等公益事业建设。
2.报告期内精准扶贫概要
2017年上半年，公司精准识别为贫困地区提供大量就业岗位；开展职业技能培训助力人员技能提升；为残疾人提供就业平台，帮助其解决生活及就业问题；探望慰问儿童福利院儿童，奉献爱心、传递温情。
3.报告期内上市公司精准扶贫工作情况表
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|1,899.28|
|2.物资折款|0.21|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|16,968|
|二、分项投入||
|1.转移就业脱贫|为贫困地区16,254人提供就业岗位|
|其中：1.1职业技能培训投入金额|14.06|

|||
|-|-|
|1.2职业技能培训人数（人/次）|1,125|
|1.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）|0|
|2.生态保护扶贫|联合天津社区开展植绿、爱绿、护绿，共建绿色家园志愿服务活动。|
|其中：2.1项目名称|√ 开展生态保护与建设□ 建立生态保护补偿方式□ 设立生态公益岗位□ 其他|
|3.兜底保障||
|其中：3.1帮助“三留守”人员数（人）|120|
|3.2帮助贫困残疾人投入金额|1,884.96|
|3.3帮助贫困残疾人数（人）|714|
|三、所获奖项（内容、级别）|无|

 4.后续精准扶贫计划
1、捐赠扶贫：通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善贫困地区的生活条件；
2、智力扶贫：公司将一如既往借助人才优势开展科技帮扶、开展实用技术、生产技能、经营管理等培训、提高贫困员工的自我发展能力，提高困难员工的生产技能和生活质量；
3、就业扶贫：为本地域贫困地区提供就业岗位，加大培训力度，提高就业质量，带动贫困地区经济发展；
4、其它扶贫：组织公司员工开展志愿者服务活动，为当地经济发展助力。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
√适用□不适用
本集团严格按照环保法规要求建设环保设施，确保各类污染物达标排放。危废严格按照环保部门要求转移、处置。2017年1-6月份，危废共计转移4,998.22吨，均按照《危险废物转移联单管理办法》以及天津市、保定市的转移审批要求转移至有资质的危废处置公司。
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
1、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有代售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有代售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本集团自2017年起采用财政部新修订和颁布的《企业会计准则第16号——
政府补助》(修订)和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
2、会计政策变更的内容：
《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)进一步明确了其适用范围，明确了政府补助和收入的区分原则，对与资产相关的政府补助允许冲减相关资产的账面价值，对于与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，同时新增了财政贴息的会计处理，并规定了新的列报要求。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范。
3、会计政策变更对财务报表的影响：
根据《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)，本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。自2017年1月1日起，本集团将与企业日常活动相关的政府补助人民币57,466,601.41元，按照经济业务实质计入其他收益，不再计入营业外收入。上述会计政策的变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则的颁布对本集团财务报表无重大影响。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|97,277|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|保定创新长城资产管理有限公司|0(A股)|5,115,000,000(A股)|56.04|0(A股)|质押|1,011,890,000(A股)|境内非国有法人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算（代理人）有限公司）|265,750(H股)|3,082,010,012(H股)|33.77|-|未知|-||境外法人|
|全国社保基金一零八组合|6,999,775(A股)|115,014,678(A股)|1.26|-|未知|-||其他|
|中国证券金融股份有限公司|-57,784,434(A股)|92,289,188(A股)|1.01|-|未知|-||其他|
|中央汇金资产管理有限责任公司|0(A股)|22,308,300(A股)|0.24|-|未知|-||其他|
|香港中央结算有限公司|-8,698,367(A股)|20,975,690(A股)|0.23|-|未知|-||其他|
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金|14,336,531(A股)|14,336,531(A股)|0.16|-|未知|-||其他|
|全国社保基金一一三组合|13,423,575(A股)|13,423,575(A股)|0.15|-|未知|-||其他|
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|0(A股)|12,350,253(A股)|0.14|-|未知|-||其他|
|香港金融管理局－自有资金|-5,571,600(A股)|12,002,656(A股)|0.13|-|未知|-||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|保定创新长城资产管理有限公司||5,115,000,000(A股)|||人民币普通股||5,115,000,000(A股)||
|HKSCC NOMINEESLIMITED(香港中央结算（代理人）有限公司）||3,082,010,012(A股)|||境外上市外资股||3,082,010,012(A股)||
|全国社保基金一零八组合||115,014,678(A股)|||人民币普通股||115,014,678(A股)||
|中国证券金融股份有限公司||92,289,188(A股)|||人民币普通股||92,289,188(A股)||
|中央汇金资产管理有限责任公司||22,308,300(A股)|||人民币普通股||22,308,300(A股)||
|香港中央结算有限公司||20,975,690(A股)|||人民币普通股||20,975,690(A股)||

|||||
|-|-|-|-|
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金|14,336,531(A股)|人民币普通股|14,336,531(A股)|
|全国社保基金一一三组合|13,423,575(A股)|人民币普通股|13,423,575(A股)|
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|12,350,253(A股)|人民币普通股|12,350,253(A股)|
|香港金融管理局－自有资金|12,002,656(A股)|人民币普通股|12,002,656(A股)|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，公司未知上述其他股东存在关联关系。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|-|||

主要股东所持股份（《证券及期货条例》的规定）
截至2017年6月30日止，下列股东（董事、监事、或本公司最高行政人员除外）于本公司的任何股份及相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第336条备存的登记册所载录的权益或淡仓:
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|股份数目|占A股概约百分比（%）|占H股概约百分比（%）|占股份总数概约百分比（%）|
|保定创新长城资产管理有限公司（附注1）|5,115,000,000(L) (A股)|84.86|-|56.04|
|保定市旺盛投资有限公司（附注2）|5,115,000,000(L) (A股)|84.86|-|56.04|
|Bank of AmericaCorporation|246,867,050(L)(H股)|-|7.96(L)|2.70|
||244,074,654(S)(H股)|-|7.87(S)|2.67|
|JPMorgan Chase & Co.|245,790,540(L)(H股)|-|7.92(L)|2.69|
||53,443,339(S)(H股)|-|1.72(S)|0.59|
||60,093,468(P)(H股)|-|1.93(P)|0.66|
|BlackRock, Inc.|242,564,260(L)(H股)|-|7.83(L)|2.66|
||237,500(S)(H股)|-|0.01(S)|0.00|
|Morgan Stanley|222,569,186(L) (H股)|-|7.18(L)|2.44|
||244,736,627(S) (H股)|-|7.89(S)|2.68|
||0(P) (H股)|-|0.00(P)|0|
|The Goldman Sachs Group,Inc.|175,700,462(L) (H股)|-|5.67(L)|5.67|
||120,405,757(S) (H股)|-|3.88(S)|3.88|
|韩雪娟（附注3）|5,115,000,000(L) (A股)|84.86|-|56.04|
|保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心（附注4）|5,115,000,000(L) (A股)|84.86|-|56.04|

(L)指本公司股份的好仓
(S)指本公司股份的淡仓
(P)指可供借出的股份
附注：
(1)保定创新长城资产管理有限公司原名为保定市沃尔特管理咨询有限公司，成立于2005年12月1日，成立地点为中国河北省保定市；注册地址为保定市永华南大街638号；经营范围为对制造业、房地产业、园林业的投资，企业策划、管理咨询（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。截至2017年6月30日止，保定创新长城资产管理有限公司的62.854%、0.125%、0.001%、37.02%股权分别由保定市旺盛投资有限公司、魏建军先生、韩雪娟女士和保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心持有。而保定市旺盛投资有限公司的99%及1%股权分别由魏建军先生与韩雪娟女士持有。因此，按照《证券及期货条例》，保定创新长城资产管理有限公司由保定市旺盛投资有限公司所控制，而保定市旺盛投资有限公司则由魏建军先生控制，并且魏建军先生被视为拥有所有由保定创新长城资产管理有限公司持有的本公司股份的权益。
(2)截至2017年6月30日止，保定市旺盛投资有限公司持有保定创新长城资产管理有限公司62.854%的股权，故根据《证券及期货条例》被视为拥有所有由保定创新长城资产管理有限公司持有的本公司股份的权益。
(3)截至2017年6月30日止，韩雪娟女士持有保定创新长城资产管理有限公司0.001%的股权及保定市旺盛投资有限公司1%的股权。韩雪娟女士为魏建军先生的配偶，故根据《证券及期货条例》被视为于魏建军先生拥有的所有本公司股份中拥有权益。
(4)截至2017年6月30日止，保定市莲池区南大园乡集体资产经管中心持有保定创新长城资产管理有限公司37.02%的股权，故根据《证券及期货条例》被视为拥有所有由保定创新长城资产管理有限公司持有的本公司股份的权益。
除上文所披露者外，据本公司董事、监事及最高行政人员所知，截至2017年6月30日止，概无任何其他人士（除本公司董事、监事及最高行政人员外）于本公司的股份及相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载录的权益或淡仓。
董事及监事于证券中之权益
截至2017年6月30日止，本公司各董事、监事及最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及债券证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV部第7及第8分部须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括彼根据《证券及期货条例》的有关条文而被当作或视作拥有的权益及淡仓），或根据《证券及期货条例》第352条须载入该条例所述的须予备存登记册的权益及淡仓（包括彼根据《证券及期货条例》的有关条文而被当作或视作拥有的权益及淡仓），或根据《香港上市规则》附录十内《标准守则》须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事╱监事姓名|身份╱权益性质|股份数目|占A股概约百分比（%）|占H股概约百分比（%）|占股份总数概约百分比（%）|
|魏建军先生（附注）|受控制公司之权益|5,115,000,000 (L)（A股）|84.86|-|56.04|
|总计||5,115,000,000 (L)（A股）|84.86|-|56.04|

(L)指本公司股份的好仓。
附注：
截至2017年6月30日止，保定创新长城资产管理有限公司乃由保定市旺盛投资有限公司所控制，
而保定市旺盛投资有限公司则由魏建军先生所控制。因此，按照《证券及期货条例》，魏建军先
生被视为拥有保定创新长城资产管理有限公司所持有的5,115,000,000股A股权益。
除上文所披露者外，就本公司董事所知，截至2017年6月30日止，本公司各董事、监事或最高行政人员概无于本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份或债券证中，拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及第8分部须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓（包括彼根据《证券及期货条例》的有关条文而被当作或视作拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第352条须载入该条例所述的须予备存登记册的权益或淡仓，或根据《标准守则》须知会本公司和香港联交所的权益或淡仓。就此而言，《证券及期货条例》的相关条文，将按犹如其适用于监事的假设诠释。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|
|魏建军|董事长、执行董事|选举|
|王凤英|副董事长、执行董事、总经理|选举|
|杨志娟|执行董事|选举|
|何平|非执行董事|选举|
|黄志雄|独立非执行董事|离任|
|卢闯|独立非执行董事|离任|
|马力辉|独立非执行董事|选举|
|李万军|独立非执行董事|选举|
|吴智杰|独立非执行董事|选举|
|陈彪|监事会主席|选举|
|罗金莉|监事|选举|
|宗义湘|监事|选举|
|胡树杰|副总经理|聘任|
|郝建军|副总经理|聘任|
|郑春来|副总经理|聘任|
|赵国庆|副总经理|聘任|
|李凤珍|副总经理、财务总监|聘任|
|张文辉|副总经理|聘任|
|徐辉|董事会秘书|聘任|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告（未经审计）
一、审计报告
□适用√不适用
2017年6月30日
合并资产负债表
人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|流动资产：||||
|货币资金|(六)1|6,588,607,948.23|2,153,603,558.38|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|(六)2|400,000,000.00|-|
|应收票据|(六)3|15,644,154,262.42|39,786,248,863.34|
|应收账款|(六)4|1,923,474,208.99|517,976,746.97|
|预付款项|(六)5|848,048,834.96|1,057,180,423.77|
|应收利息|(六)6|36,338,262.46|12,418,121.84|
|其他应收款|(六)7|277,195,707.35|251,011,870.83|
|存货|(六)8|8,292,999,908.65|6,061,138,217.68|
|一年内到期的非流动资产|(六)9|4,236,176,414.46|1,201,702,064.95|
|可供出售金融资产|(六)12|800,000,000.00|1,438,000,000.00|
|其他流动资产|(六)10|5,357,914,731.50|1,448,753,670.80|
|流动资产合计||44,404,910,279.02|53,928,033,538.56|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款|(六)11|2,479,355,584.23|3,076,249,652.50|
|可供出售金融资产|(六)12|7,700,000.00|7,700,000.00|
|长期应收款|(六)13|977,261,891.50|1,361,193,481.58|
|投资性房地产|(六)14|124,954,805.44|128,146,873.50|
|固定资产|(六)15|26,292,647,623.82|24,714,953,082.84|
|在建工程|(六)16|4,761,917,888.64|4,859,178,711.02|
|无形资产|(六)17|3,230,240,783.46|3,210,710,562.88|
|商誉|(六)18|4,972,730.90|4,972,730.90|
|长期待摊费用||130,709,762.51|54,066,910.08|
|递延所得税资产|(六)19|652,001,605.84|963,955,022.84|
|非流动资产合计||38,661,762,676.34|38,381,127,028.14|
|资产总计||83,066,672,955.36|92,309,160,566.70|

2017年6月30日
公司资产负债表
人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|流动资产：||||
|货币资金|(十四 )1|8,689,386,364.24|3,706,746,488.60|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||400,000,000.00|-|
|应收票据|(十四)2|14,235,343,191.96|39,004,100,733.85|
|应收账款|(十四)3|1,031,033,711.57|536,094,993.79|
|预付款项||828,028,938.32|1,135,024,496.35|
|应收利息||70,694,817.83|12,203,875.00|
|应收股利||285,689,296.71|-|
|其他应收款|(十四 )4|344,949,616.93|158,182,314.56|
|存货|(十四)5|6,436,026,710.43|2,917,339,904.06|
|一年内到期的非流动资产||1,094,217,450.00|669,101,300.00|
|可供出售金融资产||800,000,000.00|1,390,000,000.00|
|其他流动资产||5,258,940,959.63|1,396,101,133.89|
|流动资产合计||39,474,311,057.62|50,924,895,240.10|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||7,700,000.00|7,700,000.00|
|长期应收款||977,261,891.50|1,361,193,481.58|
|长期股权投资|(十四)6|4,687,155,965.46|4,573,289,565.46|
|投资性房地产|(十四)7|89,267,530.84|92,513,725.38|
|固定资产|(十四)8|24,550,286,642.27|22,838,140,752.28|
|在建工程|(十四)9|4,076,521,774.96|4,498,461,602.16|
|无形资产|(十四)10|2,956,888,302.11|2,982,633,028.28|
|长期待摊费用||128,692,695.26|52,620,325.16|
|递延所得税资产||245,535,977.36|265,433,277.86|
|其他非流动资产||39,000,000.00|-|
|非流动资产合计||37,758,310,779.76|36,671,985,758.16|
|资产总计||77,232,621,837.38|87,596,880,998.26|

2017年6月30日
公司资产负债表
-
续
人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|流动负债：||||
|短期借款||3,900,000,000.00|-|
|应付票据|(十四)11|5,395,201,178.45|4,123,771,449.11|
|应付账款|(十四)12|16,710,048,846.63|27,622,083,830.13|
|预收款项|(十四)13|1,873,991,253.78|3,510,866,921.44|
|应付职工薪酬||677,251,733.03|1,685,822,763.39|
|应交税费||272,485,259.99|1,628,786,090.05|
|其他应付款||2,026,164,163.05|2,044,152,043.06|
|一年内到期的非流动负债||84,601,536.01|86,366,188.50|
|其他流动负债||477,245,295.29|403,807,474.58|
|流动负债合计||31,416,989,266.23|41,105,656,760.26|
|非流动负债：||||
|递延收益||1,302,229,558.04|1,343,014,014.73|
|非流动负债合计||1,302,229,558.04|1,343,014,014.73|
|负债合计||32,719,218,824.27|42,448,670,774.99|
|股东权益：||||
|股本||9,127,269,000.00|9,127,269,000.00|
|资本公积|(十四 )14|1,464,187,305.77|1,464,187,305.77|
|盈余公积||3,521,714,071.43|3,521,714,071.43|
|未分配利润|(十四 )15|30,400,232,635.91|31,035,039,846.07|
|股东权益合计||44,513,403,013.11|45,148,210,223.27|
|负债和股东权益总计||77,232,621,837.38|87,596,880,998.26|

2017年1月1日至6月30日止期间
合并利润表
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、营业总收入||41,255,663,824.84|41,672,184,888.84|
|其中：营业收入|(六)34|40,992,814,179.16|41,600,921,174.31|
|利息收入|(六)35|261,226,393.25|70,584,009.91|
|手续费及佣金收入||1,623,252.43|679,704.62|
|减：营业总成本||38,561,752,739.62|35,872,855,696.75|
|其中：营业成本|(六)34|33,044,501,625.79|30,897,584,888.97|
|利息支出||9,731,607.64|10,442,744.77|
|税金及附加|(六)36|1,410,152,790.00|1,537,487,514.77|
|销售费用|(六)37|1,569,425,796.62|1,402,248,359.96|
|管理费用|(六)38|2,309,981,237.74|1,906,805,985.58|
|财务费用|(六)39|76,096,711.63|24,487,468.49|
|资产减值损失|(六)40|141,862,970.20|93,798,734.21|
|加：投资收益|(六)41|46,402,606.04|14,830,899.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-|-|
|其他收益||57,466,601.41|-|
|二、营业利润||2,797,780,292.67|5,814,160,091.94|
|加：营业外收入|(六)42|295,448,543.22|131,511,574.10|
|其中：非流动资产处置利得||544,835.78|11,362.91|
|减：营业外支出|(六)43|7,451,115.65|25,346,320.15|
|其中：非流动资产处置损失||3,241,245.82|11,551,163.00|
|三、利润总额||3,085,777,720.24|5,920,325,345.89|
|减：所得税费用|(六)44|656,831,910.99|992,070,644.57|
|四、净利润|(六)45|2,428,945,809.25|4,928,254,701.32|
|归属于本公司股东的净利润||2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|
|少数股东损益||9,190,359.79|2,653,186.33|
|五、其他综合收益的税后净额||(7,311,937.41)|77,360,709.98|
|归属于本公司股东的其他综合收益的税后净额||(7,311,937.41)|77,360,709.98|
|以后将重分类进损益的其他综合收益||(7,311,937.41)|77,360,709.98|
|外币报表折算差额|(六)47|(7,311,937.41)|77,360,709.98|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-|-|
|六、综合收益总额||2,421,633,871.84|5,005,615,411.30|
|归属于本公司股东的综合收益总额||2,412,443,512.05|5,002,962,224.97|
|归属于少数股东的综合收益总额||9,190,359.79|2,653,186.33|
|七、每股收益：||||
|(一)基本每股收益|(六)46|0.27|0.54|
|(二)稀释每股收益|(六)46|不适用|不适用|

2017年1月1日至6月30日止期间
公司利润表
人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、营业收入|(十四)16|36,760,455,047.25|40,323,749,284.01|
|减： 营业成本|(十四)16|32,001,384,311.11|32,397,873,108.26|
|税金及附加|(十四)17|1,352,374,909.62|1,482,151,756.44|
|销售费用||716,537,338.16|388,007,215.19|
|管理费用|(十四)18|2,144,403,803.20|1,740,733,006.17|
|财务费用||33,816,902.70|16,437,325.07|
|资产减值损失||121,085,745.95|62,772,520.39|
|加： 投资收益|(十四)19|1,985,631,353.99|2,049,902,628.35|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-|-|
|其他收益||48,064,392.10|-|
|二、营业利润||2,424,547,782.60|6,285,676,980.84|
|加：营业外收入||199,198,290.64|102,571,234.84|
|其中：非流动资产处置利得||794,242.64|328,752.81|
|减：营业外支出||14,114,246.21|21,604,176.06|
|其中：非流动资产处置损失||11,070,165.06|10,468,086.41|
|三、利润总额||2,609,631,827.03|6,366,644,039.62|
|减：所得税费用|(十四)20|49,894,887.19|591,124,326.56|
|四、净利润||2,559,736,939.84|5,775,519,713.06|
|五、其他综合收益的税后净额||-|-|
|六、综合收益总额||2,559,736,939.84|5,775,519,713.06|

2017年1月1日至6月30日止期间
合并现金流量表
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||68,947,830,111.22|50,020,121,364.81|
|收取利息、手续费及佣金的现金||351,389,686.68|70,147,602.52|
|向其他金融机构拆入资金净增加额||599,900,000.00|-|
|收到的税费返还||50,964,115.55|14,965,049.58|
|收到其他与经营活动有关的现金|(六)48(1)|293,032,759.78|63,422,888.43|
|经营活动现金流入小计||70,243,116,673.23|50,168,656,905.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金||48,470,782,656.28|35,215,711,678.25|
|客户贷款及垫款净增加额||2,045,251,985.51|235,554,036.14|
|支付利息、手续费及佣金的现金||6,181,291.68|1,507,597.22|
|支付给职工以及为职工支付的现金||4,858,289,140.77|3,909,215,930.18|
|支付的各项税费||4,267,392,962.17|4,496,567,218.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|(六)48(2)|2,256,318,987.55|1,934,400,230.82|
|经营活动现金流出小计||61,904,217,023.96|45,792,956,691.43|
|经营活动产生的现金流量净额|(六)49(1)|8,338,899,649.27|4,375,700,213.91|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||9,790,400,000.00|8,111,100,000.00|
|取得投资收益收到的现金||29,018,269.29|20,137,925.70|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||7,022,586.85|4,905,087.77|
|收到其他与投资活动有关的现金|(六)48(3)|5,515,282.92|34,888,823.05|
|投资活动现金流入小计||9,831,956,139.06|8,171,031,836.52|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,220,361,133.09|2,955,616,219.07|
|取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额|(六)49(2)|-|12,130,564.13|
|投资支付的现金||12,698,400,000.00|7,991,100,000.00|
|投资活动现金流出小计||15,918,761,133.09|10,958,846,783.20|
|投资活动产生的现金流量净额||(6,086,804,994.03)|(2,787,814,946.68)|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|取得借款收到的现金||11,660,001,234.33|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|(六)48(4)|-|896,260,358.21|
|筹资活动现金流入小计||11,660,001,234.33|896,260,358.21|
|偿还债务支付的现金||6,240,305,234.33|100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,231,876,457.72|1,737,766,740.29|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|(六)48(5)|566,142,960.16|-|
|筹资活动现金流出小计||10,038,324,652.21|1,737,866,740.29|
|筹资活动产生的现金流量净额||1,621,676,582.12|(841,606,382.08)|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||(4,909,807.67)|53,507,402.96|
|五、现金及现金等价物净增加额||3,868,861,429.69|799,786,288.11|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,891,844,333.75|2,458,364,987.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|(六)49(3)|5,760,705,763.44|3,258,151,275.56|

2017年1月1日至6月30日止期间
公司现金流量表
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||61,192,798,092.13|45,082,496,265.00|
|收到的税费返还||383,664.19|56,316.13|
|收到其他与经营活动有关的现金||201,497,127.68|48,387,950.87|
|经营活动现金流入小计||61,394,678,884.00|45,130,940,532.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金||43,815,484,992.70|33,579,338,167.94|
|支付给职工以及为职工支付的现金||4,262,286,343.18|3,070,831,082.65|
|支付的各项税费||3,399,812,356.97|3,406,493,759.69|
|支付其他与经营活动有关的现金||904,302,632.30|917,846,725.42|
|经营活动现金流出小计||52,381,886,325.15|40,974,509,735.70|
|经营活动产生的现金流量净额|(十四)21(1)|9,012,792,558.85|4,156,430,796.30|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||9,550,000,000.00|7,588,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||1,682,469,273.89|982,032,047.30|
|吸收合并子公司所收到的现金||-|206,830,508.02|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||7,964,767.25|2,703,770.33|
|收到其他与投资活动有关的现金||5,515,282.92|34,888,823.05|
|投资活动现金流入小计||11,245,949,324.06|8,814,455,148.70|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,295,369,547.91|2,724,763,057.41|
|投资支付的现金||12,657,746,756.24|7,892,813,752.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金||-|21,500,000.00|
|投资活动现金流出小计||15,953,116,304.15|10,639,076,809.41|
|投资活动产生的现金流量净额||(4,707,166,980.09)|(1,824,621,660.71)|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|取得借款收到的现金||10,140,305,234.33|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||-|341,047,645.60|
|筹资活动现金流入小计||10,140,305,234.33|341,047,645.60|
|偿还债务支付的现金||6,240,305,234.33|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,219,165,236.06|1,737,766,740.29|
|支付其他与筹资活动有关的现金||370,495,873.10|-|
|筹资活动现金流出小计||9,829,966,343.49|1,737,766,740.29|
|筹资活动产生的现金流量净额||310,338,890.84|(1,396,719,094.69)|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||(3,820,467.06)|(1,193,301.02)|
|五、现金及现金等价物净增加额||4,612,144,002.54|933,896,739.88|
|加：期初现金及现金等价物余额||3,623,217,685.00|1,016,521,309.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|(十四)21(2)|8,235,361,687.54|1,950,418,049.15|

2017年1月1日至6月30日止期间
合并股东权益变动表
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)||||||||
||归属于本公司股东权益||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|一、本期期初余额|9,127,269,000.00|1,411,231,014.42|(1,502,334.31)|4,575,014,412.83|-|32,182,789,641.00|58,842,784.26|47,353,644,518.20|
|二、本期增减变动金额|-|-|(7,311,937.41)|(43,851,241.00)|-|(728,521,419.14)|9,190,359.79|(770,494,237.76)|
|(一)综合收益总额|-|-|(7,311,937.41)|-|-|2,419,755,449.46|9,190,359.79|2,421,633,871.84|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．购买子公司|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．购买子公司少数股东权益|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|-|-|(3,194,544,150.00)|-|(3,194,544,150.00)|
|1．提取法定公积金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取任意公积金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．提取企业发展基金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．提取储备基金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5．对股东的分配|-|-|-|-|-|(3,194,544,150.00)|-|(3,194,544,150.00)|
|6．提取职工奖励及福利基金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7．福利企业减免税金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)所有者权益内部结转|-|-|-|(43,851,241.00)|-|43,851,241.00|-|-|
|1．资本公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他(附注(六)、32)|-|-|-|(43,851,241.00)|-|43,851,241.00|-|-|
|(五)其他(附注(六)、33)|-|-|-|-|-|2,416,040.40|-|2,416,040.40|
|三、本期期末余额|9,127,269,000.00|1,411,231,014.42|(8,814,271.72)|4,531,163,171.83|-|31,454,268,221.86|68,033,144.05|46,583,150,280.44|

2017年1月1日至6月30日止期间
合并股东权益变动表
-
续
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)||||||||
||归属于本公司股东权益||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|其他综合收益|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|一、本期期初余额|9,127,269,000.00|1,411,231,014.42|(147,973,964.82)|3,358,758,190.71|-|24,581,585,137.24|56,047,023.99|38,386,916,401.54|
|二、本期增减变动金额|-|-|77,360,709.98|(64,129,118.13)|-|3,256,032,474.79|2,653,186.33|3,271,917,252.97|
|(一)综合收益总额|-|-|77,360,709.98|-|-|4,925,601,514.99|2,653,186.33|5,005,615,411.30|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．购买子公司|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．购买子公司少数股东权益|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|-|-|(1,734,181,110.00)|-|(1,734,181,110.00)|
|1．提取法定公积金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取任意公积金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．提取企业发展基金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．提取储备基金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5．对股东的分配|-|-|-|-|-|(1,734,181,110.00)|-|(1,734,181,110.00)|
|6．提取职工奖励及福利基金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7．福利企业减免税金|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)所有者权益内部结转|-|-|-|(64,129,118.13)|-|64,129,118.13|-|-|
|1．资本公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|(64,129,118.13)|-|64,129,118.13|-|-|
|(五)其他|-|-|-|-|-|482,951.67|-|482,951.67|
|三、本期期末余额|9,127,269,000.00|1,411,231,014.42|(70,613,254.84)|3,294,629,072.58|-|27,837,617,612.03|58,700,210.32|41,658,833,654.51|

2017年1月1日至6月30日止期间
公司股东权益变动表
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|||||
||股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
|一、本期期初余额|9,127,269,000.00|1,464,187,305.77|3,521,714,071.43|31,035,039,846.07|45,148,210,223.27|
|二、本期增减变动金额|-|-|-|(634,807,210.16)|(634,807,210.16)|
|(一)综合收益总额|-|-|-|2,559,736,939.84|2,559,736,939.84|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入股东权益的金额|-|-|-|-|-|
|3．其他|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|(3,194,544,150.00)|(3,194,544,150.00)|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|
|3．对股东的分配|-|-|-|(3,194,544,150.00)|(3,194,544,150.00)|
|4．其他|-|-|-|-|-|
|(四)股东权益内部结转|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增股本|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|
|(五)专项储备|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|-|-|-|-|-|
|(六)其他|-|-|-|-|-|
|三、本期期末余额|9,127,269,000.00|1,464,187,305.77|3,521,714,071.43|30,400,232,635.91|44,513,403,013.11|

2017年1月1日至6月30日止期间
公司股东权益变动表
-
续
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|||||
||股本|资本公积|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
|一、本期期初余额|9,127,269,000.00|1,463,654,023.11|2,305,616,493.42|22,756,665,987.89|35,653,205,504.42|
|二、本期增减变动金额|-|533,282.66|125,763,457.16|4,240,886,483.58|4,367,183,223.40|
|(一)综合收益总额|-|-|-|5,775,519,713.06|5,775,519,713.06|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入股东权益的金额|-|-|-|-|-|
|3．其他|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|(1,734,181,110.00)|(1,734,181,110.00)|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|
|3．对股东的分配|-|-|-|(1,734,181,110.00)|(1,734,181,110.00)|
|4．其他|-|-|-|-|-|
|(四)股东权益内部结转|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增股本|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|
|(五)专项储备|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|-|-|-|-|-|
|(六)其他|-|533,282.66|125,763,457.16|199,547,880.52|325,844,620.34|
|三、本期期末余额|9,127,269,000.00|1,464,187,305.77|2,431,379,950.58|26,997,552,471.47|40,020,388,727.82|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(一)公司基本情况
长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)注册地及业务主要所在地为河北省保定市，本公司总部位于河北省保定市。控股股东为保定创新长城资产管理有限公司，最终控股股东为魏建军。
本公司原名为保定长城汽车集团有限公司。2001年6月5日，经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2001]62号文批准整体变更为保定长城汽车股份有限公司。2003年5月28日，经河北省工商行政管理局批准，保定长城汽车股份有限公司更名为长城汽车股份有限公司。
本公司及子公司(以下简称“本集团”或“集团”)的业务性质是汽车制造，主要经营范围为：汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、销售及相关售后服务；模具加工及制造；汽车修理；普通货物运输、专用运输(厢式)，公司法定代表人为魏建军。
本公司的公司及合并财务报表于2017年8月25日已经本公司董事会批准。
本期合并财务报表范围参见附注(八)“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变化主要情况参见附注(七)“合并范围的变更”。
(二)财务报表的编制基础
编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及相关规定。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)、《香港公司条例》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之要求披露有关财务信息。
记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(二) 财务报表的编制基础
-
续
记账基础和计价原则 -续
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
• 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
• 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
• 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
持续经营
本集团对自2017年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
(三)重要会计政策和会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2017年6月30日的公司及合并财务状况、2017年1月1日至6月30日止期间的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。
2、会计期间
本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
人民币为集团经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。
本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(三) 重要会计政策和会计估计
-
续
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
本集团在合并日或收购日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或收购日为实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。
5.1同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在收购日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。
非同一控制下的企业合并，合并成本为收购日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，区分公司个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
(1)在个别财务报表中，以收购日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与收购日新增投资成本之和，作为该项投资改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资采用权益法核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
(2) 在合并财务报表中，对于收购日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在收购日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；合并成本为收购日支付的对价与前述公允价值之和；收购日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为收购日所属当期投资收益。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(三) 重要会计政策和会计估计
-
续
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 -续
5.2非同一控制下的企业合并及商誉 -续
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
本集团将取得或失去对子公司控制权的日期作为收购日和处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并取得的子公司，其收购日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
公司与子公司及子公司相互之间的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司股东权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
财务报表附注
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(三) 重要会计政策和会计估计
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续
6、 合并财务报表的编制方法 -续
对于购买子公司少数股权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团的合营安排均为合营企业。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)“13.3.2.以权益法核算的长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
9.1外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
财务报表附注
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(三) 重要会计政策和会计估计
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9、 外币业务和外币报表折算 -续
9.2外币财务报表折算
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；期初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，确认为其他综合收益并计入股东权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
处置在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
10.1实际利率法
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
10.2金融资产的分类、确认和计量
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。本集团持有的金融资产为贷款和应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
财务报表附注
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(三) 重要会计政策和会计估计
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10、金融工具 -续
10.2金融资产的分类、确认和计量 -续
10.2.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.2.2贷款和应收款项
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收股利、发放贷款和垫款、其他应收款及长期应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
10.2.3可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
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10、金融工具 -续
10.2金融资产的分类、确认和计量 -续
10.2.3可供出售金融资产 -续
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。
10.3金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：
(1)发行方或债务人发生严重财务困难；
(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3)本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
(7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
(8) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。
10.3.1以摊余成本计量的金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
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10、金融工具 -续
10.3金融资产减值 -续
10.3.1以摊余成本计量的金融资产减值 -续
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
10.3.2可供出售金融资产减值
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
10.3.3以成本计量的可供出售金融资产减值
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。
10.4金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
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10、金融工具 -续
10.5金融负债的分类和计量
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，本集团持有的金融负债为其他金融负债。
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
10.6金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.7衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同的单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
10.8权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。
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11、应收款项
11.1本公司对于单项金额重大的应收款项(纳入合并范围的子公司之间的应收款项除外)，单独进行减值测试，单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法：
|||
|-|-|
|单项金额重大的应收款项的确认标准|本集团将金额为人民币300万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项；将金额为人民币100万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项；将对关联方应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法|本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

11.2对于单项金额非重大的应收款项(纳入合并范围的子公司之间的应收款项除外)按类似信用风险特征划分为若干组合，按该应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。
公司根据自身业务特点确定的坏账准备计提比例如下：
||||
|-|-|-|
|账龄分析法|||
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|信用证项下的应收款|-|-|
|在正常信用期内的应收款|-|-|
|超出正常信用期6个月内(含)|50|50|
|超出正常信用期6个月以上|100|100|

12、存货
12.1存货的分类
本集团的存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
12.2发出存货的计价方法
存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
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12、存货 -续
12.3存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
12.4存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
12.5低值易耗品和其他周转材料的摊销方法
周转材料为能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态但未确认为固定资产的材料，包括低值易耗品和其他周转材料等。
低值易耗品和其他周转材料采用按使用次数分次或一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
13.1共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
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13、长期股权投资 -续
13.2初始投资成本的确定
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
13.3后续计量及损益确认方法
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
13.3.1以成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计量，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
13.3.2以权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，当期投资损益和其他综合收益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额并同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的投出或出售资产不构成业务的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号――资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的股东权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
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13、长期股权投资 -续
13.3后续计量及损益确认方法 -续
13.3.2以权益法核算的长期股权投资 -续
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
13.3.3处置长期股权投资
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
15、固定资产
15.1固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
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15、固定资产 -续
15.2各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限(年)|残值率(%)|年折旧率(%)|
|房屋及建筑物|8-40|5|2.38-11.88|
|机器设备|10|5|9.50|
|运输设备|4-10|5|9.50-23.75|
|电子设备及其他|3-10|5|9.50-31.67|

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
15.3其他说明
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
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17、借款费用 -续
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产和存货等资产。
18、无形资产
18.1无形资产
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的使用寿命和年摊销率如下：
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|-|-|-|
|类别|摊销年限(年)|年摊销率(%)|
|土地使用权|50|2.00|
|软件及其他|2-10|10.00-50.00|

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。
18.2研究与开发支出
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
财务报表附注
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(三) 重要会计政策和会计估计
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续
18、无形资产 -续
18.2研究与开发支出 -续
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期资产减值
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
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(三)重要会计政策和会计估计
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续
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
21、职工薪酬
21.1短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
21.2离职后福利的会计处理方法
本集团离职后福利全部为设定提存计划。
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本集团承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23、收入
23.1商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
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续
23、收入 -续
23.2提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工程度能够可靠地确定；(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
23.3利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
24、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
24.1与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助主要为“企业扶持补助”等用于本集团构建长期资产的补助，该等政府补助为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
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续
24、政府补助-续
24.2与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
24.3政府补助的返还
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、所得税
25.1当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期税前会计利润作相应调整后计算得出。
25.2递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
财务报表附注
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(三)重要会计政策和会计估计
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25、所得税-续
25.2递延所得税资产及递延所得税负债-续
本集团确认与子公司、合营企业、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、合营企业、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
25.3所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
25.4所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26、经营租赁
26.1本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
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(三) 重要会计政策和会计估计
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续
26、经营租赁-续
26.2本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
27、重要会计政策变更
本集团自2017年起采用财政部新修订和颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)进一步明确了其适用范围，明确了政府补助和收入的区分原则，对与资产相关的政府补助允许冲减相关资产的账面价值，对于与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，同时新增了财政贴息的会计处理，并规定了新的列报要求。
本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。自2017年1月1日起，本集团与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益，不再计入营业外收支。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范。
上述准则的颁布对本集团财务报表无重大影响。
(四)运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素本集团在运用附注(三)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
会计估计中采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
财务报表附注
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(四)运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素 -续会计估计中采用的关键假设和不确定因素 -续
坏账准备
本集团根据应收账项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项可能无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变的期间的应收款项账面价值。
存货跌价准备
本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。
固定资产的使用寿命
对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，公司将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和技术性陈旧的固定资产。
递延所得税资产的确认
于2017年6月30日，本集团已确认递延所得税资产为人民币652,001,605.84元(2016年12月31日：人民币963,955,022.84元)，列于合并资产负债表中。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的利润表中。如未来实际产生的应纳税所得额多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的利润表中。
售后服务费
本集团一般向其国内购车客户提供一次、两次或多次免费强制保养服务，同时向国内客户提供自购车日起一定期间的保修期。于保修期内，客户可获得本集团提供的免费维修服务。本集团每年根据各车型的保养次数及预计的费用标准预提售后服务费。于2017年6月30日预提的售后服务费为人民币978,349,046.63元(2016年12月31日：人民币
1,118,768,730.43元)。如果实际发生的售后服务费大于或少于预计数，将会影响发生期的损益。
财务报表附注
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(五)税项
1、主要税种及税率
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|税种|计税依据|税率|
|营业税|营业额(注2)|3%、5%|
|增值税|销售额/采购额(注1)|3%、5%、6%、11%、13%、17%|
|消费税|销售额|3%、5%、9%、12%|
|城市维护建设税|增值税、消费税及营业税|5%、7%|
|教育费附加|增值税、消费税及营业税|3%|
|企业所得税|应纳税所得额(注1)|20%、25%、30%|
|房产税|房产原值/房产出租收入|公司自用房产的房产税按房产原值的70%计算缴纳，税率为1.2%；出租房产的房产税按出租收入的12%计缴|
|土地使用税|土地使用面积|相应税率|

注1：除附注(五)、2所列税收优惠外，本集团相关公司2016年度及2017年1月1日至6月30日止期间适用税率皆为上表所列。
注2：本集团出租不动产业务按租赁服务收入的5%计算缴纳营业税，从2016年5月1日起改征增值税，除选按简易方法适用5%征收率的情况外，税率为11%；资金占用业务按贷款服务收入的5%计算缴纳营业税，从2016年5月1日起改征增值税，税率为6%；物业管理业务按其他服务收入的5%计算缴纳营业税，从2016年5月1日起改征增值税，税率为6%；转让土地使用权业务按转让无形资产服务收入的5%计算缴纳营业税，从2016年5月1日起改征增值税，税率为11%；培训业务按文化服务收入的3%计算缴纳营业税，从2016年5月1日起改征增值税，税率为6%。
2、税收优惠及批文
2.1所得税税收优惠
2.1.1安置残疾人的所得税优惠政策
根据财政部、国家税务总局财税[2009]70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(以下简称“通知”)的规定，本公司及本公司之子公司保定市诺博橡胶制品有限公司(以下简称“保定诺博”)、保定市格瑞机械有限公司(以下简称“保定格瑞”)、保定亿新汽车配件有限公司(以下简称“保定亿新”)及天津博信汽车零部件有限公司(以下简称“天津博信”)、保定信益汽车座椅有限公司(以下简称“信益座椅”)及保定威奕汽车有限公司(以下简称“保定威奕”)符合通知规定的享受安置残疾职工工资100%加计扣除应同时具备的条件，经过有关部门的认定，上述公司在计算企业所得税时，在支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。
财务报表附注
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(五) 税项
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续
2、税收优惠及批文-续
2.1.2高新技术企业所得税优惠政策
根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局2016年11月2日颁发的《高新技术企业证书》，本公司于2016年复审通过认定为高新技术企业(有效期三年)，2016年度至2018年度本公司适用所得税税率为15%。
根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局2015年11月26日颁发的《高新技术企业证书》，本公司之子公司保定威奕于2015年被认定为高新技术企业(有效期三年)，2015年度至2017年度该公司适用所得税税率为15%。
根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局2016年11月2日颁发的《高新技术企业证书》，本公司之子公司保定格瑞于2016年被认定为高新技术企业(有效期三年)，2016年度至2018年度本公司适用所得税税率为15%。
根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局2016年11月2日颁发的《高新技术企业证书》，本公司之子公司保定曼德汽车配件有限公司(以下简称“曼德配件”)于2016年被认定为高新技术企业(有效期三年)，2016年度至2018年度该公司适用所得税税率为15%。
2.1.3小型微利企业所得税优惠政策
根据财政部、国家税务总局财税[2015]99号《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》、财税[2017]43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，本公司之子公司北京长城东晟商务咨询有限公司(以下简称“长城东晟”)及保定市精益汽车职业培训学校(以下简称“精益学校”)2016年度应纳税所得额低于30万元及预计2017年度应纳税所得额低于50万元，符合上述通知规定，于2016年度及预计2017年度，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。
2.2增值税税收优惠
根据财政部、国家税务总局财税[2007]92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、财税[2016]52号《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的规定，本公司之子公司保定诺博、保定格瑞及保定亿新符合月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例高于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数多于10人(含10人)的优惠条件，经过有关部门的认定，符合“生产销售货物，提供加工、修理修配劳务，以及提供营改增现代服务和生活服务税目范围的服务取得的收入之和，占其增值税收入的比例达到50%”的规定。上述公司享受由税务机关按单位实际安置残疾人的人数限额即征即退增值税政策，实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税的具体限额按照最高不得超过每人每年3.5万元(财税[2007]92号)或县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工
资标准的4倍(财税[2016]52号)确定。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
1、货币资金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|现金：|||
|人民币|462,130.34|824,251.11|
|美元|98,282.05|62,819.67|
|澳元|38,306.62|10,676.72|
|欧元|26,381.96|67,479.83|
|英镑|14,219.57|17,786.94|
|港币|9,833.88|10,528.74|
|日元|8,829.18|31,837.88|
|兰特|3,905.57|3,931.27|
|新加坡元|1,528.10|1,492.64|
|卢布|65.40|65.90|
|韩元|42.16|40.95|
|泰币|25.95|25.21|
|新西兰元|-|3,330.76|
|银行存款：|||
|人民币|4,898,079,407.61|1,549,604,082.49|
|美元|603,487,630.51|55,722,489.97|
|卢布|110,653,100.30|183,112,224.00|
|兰特|50,644,205.93|26,861,587.71|
|澳元|45,331,352.39|29,653,377.57|
|卢比|19,487,245.51|24,376,059.72|
|新西兰元|11,892,998.22|460,813.61|
|欧元|10,910,231.35|10,559,780.34|
|日元|8,689,533.12|8,317,707.52|
|韩元|847,993.72|-|
|港币|18,502.47|7,894.74|
|英镑|11.46|2,134,037.40|
|瑞士法郎|0.07|11.06|
|其他货币资金：|||
|人民币|826,415,114.79|261,520,381.77|
|新西兰元|1,487,070.00|238,842.86|
|合计|6,588,607,948.23|2,153,603,558.38|
|其中：存放在境外的款项总额|823,079,969.55|440,755,093.52|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
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续
1. 货币资金 -续
2017年6月30日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币827,902,184.79元。其中银行承兑汇票保证金人民币468,113,398.12元；存款准备金人民币300,230,000.00元；信用证保证金人民币1,487,070.00元；保函保证金人民币7,560,000.00元；存出投资款人民币50,007,416.67元；其他保证金人民币504,300.00元。
2016年12月31日，本集团使用受到限制的货币资金为人民币261,759,224.63元。其中银行承兑汇票保证金人民币114,639,437.41元；存款准备金人民币144,356,644.36元；信用证保证金人民币1,320,000.00元；保函保证金人民币800,000.00元；其他保证金人民币643,142.86元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|与汇率挂钩的理财产品|400,000,000.00|-|
|合计|400,000,000.00|-|

3、应收票据
(1)应收票据分类
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|15,644,154,262.42|39,786,248,863.34|
|合计|15,644,154,262.42|39,786,248,863.34|

(2)于各期末已质押应收票据情况：
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|6,562,506,657.17|3,526,875,391.00|
|合计|6,562,506,657.17|3,526,875,391.00|

注：本集团质押该应收票据用于开具应付票据及短期借款。
(3)期末本集团已背书及贴现给他方但尚未到期的应收票据
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|21,854,661,447.12|21,691,538,965.77|
|合计|21,854,661,447.12|21,691,538,965.77|

上述已背书及贴现给他方但未到期票据均已终止确认。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
4、应收账款
(1)应收账款按种类披露：
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|||||2016.12.31(经审计)|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|2,173,206,256.97|94.88|(359,645,600.70)|16.55|1,813,560,656.27|754,841,412.20|85.67|(358,175,977.45)|47.45|396,665,434.75|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|116,955,952.34|5.11|(7,308,434.73)|6.25|109,647,517.61|125,474,083.70|14.24|(4,925,996.33)|3.93|120,548,087.37|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|266,035.11|0.01|-|-|266,035.11|763,224.85|0.09|-|-|763,224.85|
|合计|2,290,428,244.42|100.00|(366,954,035.43)|16.02|1,923,474,208.99|881,078,720.75|100.00|(363,101,973.78)|41.21|517,976,746.97|

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款(按单位)|2017.6.30(未经审计)||||
||应收账款|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|客户一|354,511,286.34|(334,809,356.27)|94.44|超过信用期|
|客户二|21,703,877.95|(3,922,269.59)|18.07|超过信用期|
|客户三|21,498,403.48|(7,654,315.74)|35.60|超过信用期|
|客户四|20,806,122.68|(2,917,209.09)|14.02|超过信用期|
|客户五|13,281,738.20|(2,478,631.10)|18.66|超过信用期|
|客户六|8,698,531.18|(1,105,329.50)|12.71|超过信用期|
|客户七|5,598,777.73|(975,443.32)|17.42|超过信用期|
|客户八|5,463,514.88|(416,130.14)|7.62|超过信用期|
|客户九|5,366,915.95|(5,366,915.95)|100.00|超过信用期|
|其他|1,716,277,088.58|-|-||
|合计|2,173,206,256.97|(359,645,600.70)|16.55||

(2)应收账款账龄及相关坏账准备如下：
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|2017.6.30(未经审计)||||2016.12.31(经审计)||||
||金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|
|1年以内|1,924,564,548.35|84.03|(22,708,273.92)|1,901,856,274.43|509,173,948.52|57.79|(14,391,824.63)|494,782,123.89|
|1至2年|5,045,435.28|0.22|(2,829,552.83)|2,215,882.45|349,574,065.01|39.68|(343,624,325.06)|5,949,739.95|
|2至3年|360,818,260.79|15.75|(341,416,208.68)|19,402,052.11|22,330,707.22|2.53|(5,085,824.09)|17,244,883.13|
|合计|2,290,428,244.42|100.00|(366,954,035.43)|1,923,474,208.99|881,078,720.75|100.00|(363,101,973.78)|517,976,746.97|

以上应收账款账龄分析是以收入确认的时间为基础。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
4、应收账款 -续
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额人民币16,501,187.52元；本期收回或转回坏账准备金额人民币12,643,744.87元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据|
|客户一|7,916,926.93|其他|外币汇率波动|超过信用期|

(4)本期实际核销的应收账款金额人民币5,381.00元。
(5)应收账款金额前五名单位情况
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备期末余额|
|单位一|435,870,000.49|19.03|-|
|单位二|354,511,286.34|15.48|(334,809,356.27)|
|单位三|139,287,931.15|6.08|-|
|单位四|123,511,250.02|5.39|-|
|单位五|61,244,815.18|2.67|-|
|合计|1,114,425,283.18|48.65|(334,809,356.27)|

5、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|2017.6.30(未经审计)||2016.12.31(经审计)||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|651,801,064.26|76.86|991,861,559.73|93.82|
|1至2年|192,445,438.68|22.69|63,300,097.76|5.99|
|2至3年|3,250,181.87|0.38|1,693,017.38|0.16|
|3年以上|552,150.15|0.07|325,748.90|0.03|
|合计|848,048,834.96|100.00|1,057,180,423.77|100.00|

预付款项账龄的说明：
账龄超过1年预付款项金额，主要是预付供应商未结算的材料款。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
5. 预付款项 -续
(2)预付款项金额前五名单位情况
人民币元
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|占预付款项总额的比例(%)|
|单位一|106,765,742.86|12.59|
|单位二|103,218,888.39|12.17|
|单位三|52,150,000.00|6.15|
|单位四|45,615,755.77|5.38|
|单位五|38,296,824.30|4.52|
|合计|346,047,211.32|40.81|

6、应收利息
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|发放贷款和垫款利息|17,311,382.13|12,418,121.84|
|理财产品利息|19,026,880.33|-|
|合计|36,338,262.46|12,418,121.84|

7、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露：
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|||||2016.12.31(经审计)|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款|248,280,620.43|87.26|(7,141,494.12)|2.88|241,139,126.31|226,608,337.71|87.72|(7,141,494.12)|3.15|219,466,843.59|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|36,214,075.47|12.73|(181,076.00)|0.50|36,032,999.47|31,545,027.24|12.21|-|-|31,545,027.24|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款|23,581.57|0.01|-|-|23,581.57|169,838.00|0.07|(169,838.00)|100.00|-|
|合计|284,518,277.47|100.00|(7,322,570.12)|2.57|277,195,707.35|258,323,202.95|100.00|(7,311,332.12)|2.83|251,011,870.83|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
7、其他应收款 -续
(1)其他应收款按种类披露： -续
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017.6.30(未经审计)||||
|其他应收款(按单位)|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|单位一|70,258,531.06|-|-||
|单位二|57,055,153.27|-|-||
|单位三|33,497,681.79|-|-||
|单位四|11,273,470.19|-|-||
|单位五|10,200,000.00|-|-||
|单位六|5,397,354.12|(5,397,354.12)|100.00|预计无法收回|
|单位七|1,744,140.00|(1,744,140.00)|100.00|预计无法收回|
|其他|58,854,290.00|-|-||
|合计|248,280,620.43|(7,141,494.12)|2.88||

(2)其他应收款账龄及相关坏账准备如下：
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|2017.6.30(未经审计)||||2016.12.31(经审计)||||
||金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|
|1年以内|232,486,278.09|81.71|(11,238.00)|232,475,040.09|237,770,215.00|92.04|(5,567,192.12)|232,203,022.88|
|1至2年|37,624,721.93|13.22|(5,567,192.12)|32,057,529.81|2,803,115.56|1.09|-|2,803,115.56|
|2至3年|10,773,742.46|3.79|-|10,773,742.46|16,265,819.64|6.30|(1,744,140.00)|14,521,679.64|
|3年以上|3,633,534.99|1.28|(1,744,140.00)|1,889,394.99|1,484,052.75|0.57|-|1,484,052.75|
|合计|284,518,277.47|100.00|(7,322,570.12)|277,195,707.35|258,323,202.95|100.00|(7,311,332.12)|251,011,870.83|

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额人民币11,238.00元；本期无收回或转回坏账准备金额。
(4)本报告期无实际核销的其他应收款。
(5)按款项性质列示其他应收款
人民币元
||||
|-|-|-|
||2017.6.30|2016.12.31|
|其他应收款性质|||
||(未经审计)|(经审计)|
|保证金|109,096,103.69|104,116,309.98|
|出口退税款|70,258,531.06|52,793,645.23|
|备用金|21,751,921.74|27,871,549.57|
|其他|83,411,720.98|73,541,698.17|
|合计|284,518,277.47|258,323,202.95|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
7、其他应收款 -续
(6)其他应收款金额前五名单位情况
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|金额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|单位一|应收退税款|70,258,531.06|1年内|24.69|-|
|单位二|海关保证金|57,055,153.27|1年内|20.05|-|
|单位三|应收退税款|33,497,681.79|2年内|11.77|-|
|单位四|海关保证金|11,273,470.19|1年内|3.96|-|
|单位五|履约保证金|10,200,000.00|2-3年|3.59|-|
|合计||182,284,836.31||64.06||

(7)本集团无涉及政府补助的其他应收款。
8、存货
(1)存货分类
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|2,273,045,516.29|(21,815,042.10)|2,251,230,474.19|
|在产品|839,448,366.34|(1,011,076.67)|838,437,289.67|
|产成品|5,038,068,942.84|(84,916,025.04)|4,953,152,917.80|
|低值易耗品|250,218,268.26|(39,041.27)|250,179,226.99|
|合计|8,400,781,093.73|(107,781,185.08)|8,292,999,908.65|

人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016.12.31(经审计)|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|809,302,867.30|(1,705,038.57)|807,597,828.73|
|在产品|770,621,803.80|(23,149.09)|770,598,654.71|
|产成品|4,274,663,874.52|(4,168,690.27)|4,270,495,184.25|
|低值易耗品|212,621,715.54|(175,165.55)|212,446,549.99|
|合计|6,067,210,261.16|(6,072,043.48)|6,061,138,217.68|

(2)存货跌价准备
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|2017.1.1(经审计)|本期计提额|本期减少||2017.6.30(未经审计)|
||||转回|转销||
|原材料|1,705,038.57|20,141,951.85|(1,330.50)|(30,617.82)|21,815,042.10|
|在产品|23,149.09|1,011,076.67|-|(23,149.09)|1,011,076.67|
|产成品|4,168,690.27|84,336,746.62|(145,885.08)|(3,443,526.77)|84,916,025.04|
|低值易耗品|175,165.55|-|(136,124.28)|-|39,041.27|
|合计|6,072,043.48|105,489,775.14|(283,339.86)|(3,497,293.68)|107,781,185.08|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
8. 存货 -续
(3)存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回及转销存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)|
|原材料|注1|注2|-|
|在产品|注1|注2|-|
|产成品|注1|注2|-|
|低值易耗品|-|注2|0.05|

存货的说明：
注1：由于报告期末部分整车产品的可变现净值低于期末库存成本，故相应计提原材料、在产品及产成品存货跌价准备。
注2：由于本期末部分整车产品及原材料、低值易耗品的预计可变现净值高于期末库存成本，转回上年计提的存货跌价准备及由于本期已将上年计提存货跌价准备的存货售出，故转销已计提的存货跌价准备。
9、一年内到期的非流动资产
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|一年内到期的发放贷款和垫款|(六)11|3,141,958,964.46|532,600,764.95|
|一年内到期的长期应收款|(六)13|1,094,217,450.00|669,101,300.00|
|合计||4,236,176,414.46|1,201,702,064.95|

10、其他流动资产
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|汽车涂料|4,011,337.38|3,967,367.57|
|待抵扣税金|586,164,714.83|63,942,498.91|
|预缴企业所得税|222,878,449.38|-|
|模具(注1)|53,116,416.25|63,676,884.10|
|理财产品|4,446,000,000.00|1,300,000,000.00|
|其他|45,743,813.66|17,166,920.22|
|合计|5,357,914,731.50|1,448,753,670.80|

注1：预计使用期限不超过1年。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
11、发放贷款和垫款
(1)发放贷款和垫款分布情况：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|公司贷款和垫款|-|-|
|其中：贷款|-|-|
|个人贷款和垫款|5,712,820,418.85|3,667,568,433.34|
|其中：汽车消费贷款|5,712,820,418.85|3,667,568,433.34|
|发放贷款和垫款总额|5,712,820,418.85|3,667,568,433.34|
|减：贷款减值准备|91,505,870.16|58,718,015.89|
|发放贷款和垫款净额|5,621,314,548.69|3,608,850,417.45|
|减：一年内到期的发放贷款|3,141,958,964.46|532,600,764.95|
|发放贷款及垫款|2,479,355,584.23|3,076,249,652.50|

注：发放贷款和垫款全部为附担保物的抵押贷款。
(2)本期计提、收回或转回的贷款减值情况：
本期计提贷款减值准备金额人民币32,789,742.52元；本期收回或转回贷款减值准备金额人民币1,888.25元。
12、可供出售金融资产
(1)期末按公允价值计量的可供出售金融资产情况
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017.6.30(未经审计)|||2016.12.31(经审计)|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|理财产品|800,000,000.00|-|800,000,000.00|1,438,000,000.00|-|1,438,000,000.00|
|合计|800,000,000.00|-|800,000,000.00|1,438,000,000.00|-|1,438,000,000.00|

(2)期末按成本计量的可供出售金融资产
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017.6.30(未经审计)|||2016.12.31(经审计)|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|按成本计量的可供出售权益工具|7,700,000.00|-|7,700,000.00|7,700,000.00|-|7,700,000.00|
|合计|7,700,000.00|-|7,700,000.00|7,700,000.00|-|7,700,000.00|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六) 合并财务报表项目注释
-
续
12. 可供出售金融资产 -续
(2)期末按成本计量的可供出售金融资产 -续
期末按成本计量的可供出售金融资产的明细情况
人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||||减值准备||||在被投资单位|本期|
|被投资单位|||||||||||||
||2017.1.1||本期增加|本期减少||2017.6..30|2017.1.1|本期增加|本期减少|2017.6.30|持股比例(%)|现金红利|
|中发联投资有限公司|4,200,000.0|0|-|-|4|,200,000.00|-|-|-|-|2.07|-|
|国汽(北京)汽车轻量化|||||||||||||
|技术研究院有限公司|3,000,000.0|0|-|-|3|,000,000.00|-|-|-|-|6.90|-|
|北京智能车联产业创新|||||||||||||
|中心有限公司|500,000.0|0|-|-||500,000.00|-|-|-|-|0.80|-|
|合计|7,700,000.0|0|-|-|7|,700,000.00|-|-|-|-||-|

上述被投资单位均为非上市公司，且对其投资的公允价值不能可靠计量。
13、长期应收款
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017.6.30(未经审计)|||2016.12.31(经审计)||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值||
|履约保证金|2,071,479,341.50|-|2,071,479,341.50|2,030,294,781.58|-|2,030,294,781.58|3.80%|
|减：一年内到期长期应收款|1,094,217,450.00|-|1,094,217,450.00|669,101,300.00|-|669,101,300.00|-|
|合计|977,261,891.50|-|977,261,891.50|1,361,193,481.58|-|1,361,193,481.58||

14、投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计|
|一、账面原值||||
|2017.1.1(经审计)|115,412,902.24|17,770,823.45|133,183,725.69|
|本期增加金额|-|-|-|
|本期减少金额|-|(1,388,790.49)|(1,388,790.49)|
|(1)本期转入无形资产减少金额|-|(1,388,790.49)|(1,388,790.49)|
|汇兑差异|545,755.50|-|545,755.50|
|2017.6.30(未经审计)|115,958,657.74|16,382,032.96|132,340,690.70|
|二、累计折旧和累计摊销||||
|2017.1.1(经审计)|(3,820,485.30)|(1,216,366.89)|(5,036,852.19)|
|本期增加金额|(2,274,398.34)|(166,412.34)|(2,440,810.68)|
|(1)计提或摊销|(2,274,398.34)|(166,412.34)|(2,440,810.68)|
|本期减少金额|-|97,377.64|97,377.64|
|(1)本期转入无形资产减少金额|-|97,377.64|97,377.64|
|汇兑差异|(5,600.03)||(5,600.03)|
|2017.6.30(未经审计)|(6,100,483.67)|(1,285,401.59)|(7,385,885.26)|
|三、账面价值||||
|2017.6.30(未经审计)|109,858,174.07|15,096,631.37|124,954,805.44|
|2017.1.1(经审计)|111,592,416.94|16,554,456.56|128,146,873.50|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
15、固定资产
固定资产情况
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值||||||
|2017.1.1(经审计)|11,529,676,279.81|17,806,087,131.57|446,454,245.10|5,025,011,592.57|34,807,229,249.05|
|本期增加金额|541,302,923.06|1,678,460,246.96|28,404,443.02|937,600,790.23|3,185,768,403.27|
|1.购置|8,185,134.10|50,955,874.33|20,238,090.80|162,394,766.91|241,773,866.14|
|2.在建工程转入|533,117,788.96|1,627,504,372.63|4,066,523.25|775,157,510.50|2,939,846,195.34|
|3.存货转入|-|-|4,099,828.97|48,512.82|4,148,341.79|
|本期减少金额|(51,710,121.13)|(125,672,027.50)|(17,203,360.88)|(12,309,929.67)|(206,895,439.18)|
|1.处置或报废|(788,650.00)|(3,567,112.35)|(17,200,718.31)|(6,429,371.54)|(27,985,852.20)|
|2.转入在建工程减少|-|(121,303,569.84)|-|-|(121,303,569.84)|
|3.转入无形资产减少|(50,808,000.00)|-|-|-|(50,808,000.00)|
|4.其他转出|(113,471.13)|(801,345.31)|(2,642.57)|(5,880,558.13)|(6,798,017.14)|
|2017.6.30(未经审计)|12,019,269,081.74|19,358,875,351.03|457,655,327.24|5,950,302,453.13|37,786,102,213.14|
|二、累计折旧||||||
|2017.1.1(经审计)|1,505,966,765.46|5,859,291,729.60|198,809,990.11|2,373,430,158.59|9,937,498,643.76|
|本期增加金额|205,564,544.44|846,703,435.51|29,424,257.31|388,871,547.07|1,470,563,784.33|
|1.计提|205,564,544.44|846,703,435.51|29,424,257.31|388,871,547.07|1,470,563,784.33|
|本期减少金额|(141,400.32)|(51,856,338.04)|(5,978,492.81)|(9,343,252.20)|(67,319,483.37)|
|1.处置或报废|(141,400.32)|(1,834,499.73)|(5,978,492.81)|(5,326,441.20)|(13,280,834.06)|
|2.转入在建工程减少|-|(50,006,985.16)|-|-|(50,006,985.16)|
|3.其他转出|-|(14,853.15)|-|(4,016,811.00)|(4,031,664.15)|
|2017.6.30(未经审计)|1,711,389,909.58|6,654,138,827.07|222,255,754.61|2,752,958,453.46|11,340,742,944.72|
|三、减值准备||||||
|2017.1.1(经审计)|136,268.33|53,085,256.58|-|101,555,997.54|154,777,522.45|
|本期增加金额|-|-|-|-|-|
|本期减少金额|-|(1,663,031.55)|-|(402,846.30)|(2,065,877.85)|
|1.处置或报废|-|(1,663,031.55)|-|(402,846.30)|(2,065,877.85)|
|2017.6.30(未经审计)|136,268.33|51,422,225.03|-|101,153,151.24|152,711,644.60|
|四、账面价值||||||
|2017.6.30(未经审计)|10,307,742,903.83|12,653,314,298.93|235,399,572.63|3,096,190,848.43|26,292,647,623.82|
|2017.1.1(经审计)|10,023,573,246.02|11,893,710,145.39|247,644,254.99|2,550,025,436.44|24,714,953,082.84|

2017年6月30日固定资产中尚未取得房产证的房产净值为人民币3,841,886,247.88元(2016年12月31日：人民币3,467,547,746.25元)，相关房产证正在办理中。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
16、在建工程
(1)在建工程明细如下
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日(未经审计)|||2016年12月31日(经审计)|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|年产40万套车桥及制动器项目|805,343.37|-|805,343.37|1,234,403.71|-|1,234,403.71|
|年产40万套内外饰项目|-|-|-|45,600.00|-|45,600.00|
|天津整车项目|105,995,418.03|-|105,995,418.03|21,035,961.28|-|21,035,961.28|
|天津零部件项目|393,431,095.81|(825,758.75)|392,605,337.06|303,344,365.74|(825,758.75)|302,518,606.99|
|工业园一、二、三期改扩建|161,163,761.25|(2,715,075.95)|158,448,685.30|169,760,315.43|(2,810,400.74)|166,949,914.69|
|新大通改造|32,066.67|-|32,066.67|32,066.67|-|32,066.67|
|焦庄基建|-|-|-|109,481.72|-|109,481.72|
|新技术中心|202,352,953.98|-|202,352,953.98|199,992,873.72|-|199,992,873.72|
|其他研发项目|22,642,018.34|-|22,642,018.34|-|-|-|
|徐水整车项目|923,546,053.73|-|923,546,053.73|1,379,098,778.59|-|1,379,098,778.59|
|徐水零部件项目|1,810,886,837.89|(83,886.55)|1,810,802,951.34|2,074,099,569.20|(83,886.55)|2,074,015,682.65|
|徐水配套设施项目|158,535,069.12|-|158,535,069.12|150,547,321.36|-|150,547,321.36|
|俄罗斯8万整车厂及生活区项目|647,265,761.48|-|647,265,761.48|286,052,314.77|-|286,052,314.77|
|零部件项目改扩建|339,008,401.60|(122,171.38)|338,886,230.22|277,667,876.25|(122,171.38)|277,545,704.87|
|合计|4,765,664,781.27|(3,746,892.63)|4,761,917,888.64|4,863,020,928.44|(3,842,217.42)|4,859,178,711.02|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
16、在建工程 -续
(2)重大在建工程项目变动情况
人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|2017.1.1(经审计)|本期增加|转入固定资产|其他减少(注)|工程投入占预算比例(%)|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|2017.6.30(未经审计)|
|年产40万套车桥及制动器项目|578,352,366.14|1,234,403.71|-|-|(429,060.34)|100.00|-|-|-|募集及自有|805,343.37|
|年产40万套内外饰项目|575,893,500.00|45,600.00|-|-|(45,600.00)|100.00|-|-|-|募集及自有|-|
|天津整车项目|5,190,778,491.00|21,035,961.28|94,144,025.33|(9,184,459.63)|(108.95)|99.10|-|-|-|自有|105,995,418.03|
|天津零部件项目|3,280,356,574.00|303,344,365.74|169,559,276.60|(77,323,513.07)|(2,149,033.46)|92.62|-|-|-|自有|393,431,095.81|
|工业园一、二、三期改扩建|978,100,661.00|169,760,315.43|68,324,640.36|(68,996,749.37)|(7,924,445.17)|92.09|-|-|-|自有|161,163,761.25|
|新大通改造|8,808,790.00|32,066.67|-|-|-|100.00|-|-|-|自有|32,066.67|
|焦庄基建|253,863,000.00|109,481.72|8.28|(109,490.00)|-|100.00|-|-|-|自有|-|
|新技术中心|1,780,232,549.00|199,992,873.72|48,575,891.33|(45,828,950.46)|(386,860.61)|96.30|-|-|-|自有|202,352,953.98|
|其他研发项目|317,350,800.00|-|22,642,018.34|-|-|7.13|-|-|-|自有|22,642,018.34|
|徐水整车项目|10,896,932,500.00|1,379,098,778.59|443,536,275.61|(897,260,334.11)|(1,828,666.36)|87.12|-|-|-|自有|923,546,053.73|
|徐水零部件项目|14,432,926,026.00|2,074,099,569.20|1,326,033,285.79|(1,583,906,936.01)|(5,339,081.09)|63.23|-|-|-|自有|1,810,886,837.89|
|徐水配套设施项目|593,250,000.00|150,547,321.36|7,987,747.76|-|-|26.72|-|-|-|自有|158,535,069.12|
|俄罗斯8万整车厂及生活区项目|2,378,175,300.00|286,052,314.77|364,152,380.33|(2,938,933.62)|-|27.34|-|-|-|自有|647,265,761.48|
|零部件项目改扩建|1,580,088,390.52|277,667,876.25|321,210,101.71|(254,296,829.07)|(5,572,747.29)|78.19|-|-|-|自有|339,008,401.60|
|合计|42,845,108,947.66|4,863,020,928.44|2,866,165,651.44|(2,939,846,195.34)|(23,675,603.27)||-|-|-||4,765,664,781.27|

注：其中在建工程本期因转入无形资产而减少人民币8,429,724.40元。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
17、无形资产
(1)无形资产情况
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件及其他(注)|合计|
|一、账面原值||||
|2017.1.1(经审计)|3,422,430,955.64|224,972,335.55|3,647,403,291.19|
|本期增加金额|1,388,790.49|61,686,676.62|63,075,467.11|
|1.购置|-|2,448,952.22|2,448,952.22|
|2.在建工程转入|-|8,429,724.40|8,429,724.40|
|3.投资性房地产转入|1,388,790.49|-|1,388,790.49|
|4.固定资产转入|-|50,808,000.00|50,808,000.00|
|本期减少金额|(1,295,830.52)|-|(1,295,830.52)|
|1.其他转出|(1,295,830.52)|-|(1,295,830.52)|
|2017.6.30(未经审计)|3,422,523,915.61|286,659,012.17|3,709,182,927.78|
|二、累计摊销||||
|2017.1.1(经审计)|357,724,440.21|78,968,288.10|436,692,728.31|
|本期增加金额|34,725,249.60|7,524,166.41|42,249,416.01|
|1.计提|34,627,871.96|7,524,166.41|42,152,038.37|
|2.投资性房地产转入|97,377.64|-|97,377.64|
|本期减少金额|-|-|-|
|2017.6.30(未经审计)|392,449,689.81|86,492,454.51|478,942,144.32|
|三、账面价值||||
|2017.6.30(未经审计)|3,030,074,225.80|200,166,557.66|3,230,240,783.46|
|2017.1.1(经审计)|3,064,706,515.43|146,004,047.45|3,210,710,562.88|

注:软件及其他中包括集团子公司境外土地所有权人民币91,391,684.16元。
2017年6月30日无形资产中尚未取得土地使用权证的土地使用权净值为人民币 131,297,373.25元(2016年12月31日：人民币132,673,504.89元)，相关土地使用权证正在办理中。
预付土地租金(土地使用权)所在地区及年限分析如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|位于中国内地-10-50年|3,030,074,225.80|3,064,706,515.43|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
18、商誉
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|2017.1.1(经审计)|本期增加|本期减少|2017.6.30(未经审计)|期末减值准备|
|保定长福冲压件有限公司(注1)|2,163,713.00|-|-|2,163,713.00|-|
|信益座椅(注2)|2,809,017.90|-|-|2,809,017.90|-|
|合计|4,972,730.90|-|-|4,972,730.90|-|

注1：该商誉系本集团于2003年1月16日增购保定长福冲压件有限公司26%的股权时形成。
注2：该商誉系本集团于2016年1月收购上海延锋江森座椅有限公司持有的保定延锋江森汽车座椅有限公司(“信益座椅”)50%的股权时形成。
企业合并取得的商誉已经分配至皮卡、运动型多用途车、跨界车的生产及销售的资产组以进行减值测试。本期集团管理层评估了商誉的可收回金额，确定报告期内商誉无需计提减值准备。
19、递延所得税资产和递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)||2016.12.31 (经审计)||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|坏账准备|374,276,605.55|57,476,480.47|370,413,305.90|57,003,936.80|
|贷款减值准备|34,377,665.97|8,594,416.49|22,042,331.56|5,510,582.89|
|存货跌价准备|107,781,185.08|15,082,013.83|6,072,043.48|755,389.03|
|固定资产减值|134,767,747.38|20,864,451.67|136,833,625.23|21,182,843.12|
|在建工程减值|3,746,892.63|644,609.77|3,842,217.42|658,908.49|
|于支付时方可抵税的预提费用|878,627,148.83|201,359,576.40|1,035,341,496.46|238,396,411.48|
|于收款时需征税的预收货款|1,015,152,665.07|155,710,661.02|1,382,656,969.66|273,368,167.12|
|可抵扣亏损|244,469,811.37|57,326,124.17|175,777,493.44|42,133,888.33|
|递延收益|1,047,232,493.11|195,757,952.92|1,017,998,019.70|184,952,721.18|
|内部交易产生的未实现利润|185,035,186.48|42,729,210.22|759,998,621.35|186,500,029.02|
|其他|29,751,055.87|11,542,692.66|124,039,485.20|22,882,775.27|
|合计|4,055,218,457.34|767,088,189.62|5,035,015,609.40|1,033,345,652.73|

(2)未经抵销的递延所得税负债
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)||2016.12.31(经审计)||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|累计折旧账面金额与税务基础的差异|(804,667,986.29)|(122,646,847.38)|(450,633,396.76)|(68,703,126.86)|
|应收利息暂时性差异|(16,687,225.34)|(4,171,806.34)|(12,065,625.37)|(3,016,406.34)|
|合计|(821,355,211.63)|(126,818,653.72)|(462,699,022.13)|(71,719,533.20)|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
19、递延所得税资产和递延所得税负债 -续
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)||2016.12.31(经审计)||
||递延所得税资产和负债互抵金额|抵销后递延所得税资产(负债)余额|递延所得税资产和负债互抵金额|抵销后递延所得税资产(负债)余额|
|递延所得税资产|(115,086,583.78)|652,001,605.84|(69,390,629.89)|963,955,022.84|
|递延所得税负债|115,086,583.78|(11,732,069.94)|69,390,629.89|(2,328,903.31)|

20、短期借款和长期借款
(1)短期借款
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|质押借款(注1)|1,810,000,000.00|-|
|保证借款(注2)|609,696,000.00|150,000,000.00|
|信用借款|3,850,000,000.00|100,000,000.00|
|合计|6,269,696,000.00|250,000,000.00|

(2)长期借款
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|保证借款(注3)|49,700,000.00|49,800,000.00|
|合计|49,700,000.00|49,800,000.00|

注1：本期末质押借款系本集团质押银行承兑票据取得的借款。
注2：截至2017年6月30日的保证借款系子公司泰德科贸有限公司(以下简称“泰德科贸”)以本公司作为保证人取得的借款。
截至2016年12月31日的保证借款系子公司天津长城滨银汽车金融有限公司(以下简称“汽车金融”)以本公司作为保证人取得的借款。
注3：该保证借款系子公司汽车金融以本公司作为保证人取得的借款。长期借款的年利率为5.9375%。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
20. 短期借款和长期借款 -续
(2)长期借款 -续
本集团长期借款到期概况如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
|银行贷款还款要求|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|1年以内|200,000.00|200,000.00|
|1-2年|49,500,000.00|49,600,000.00|
|合计|49,700,000.00|49,800,000.00|

21、应付票据
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|5,417,862,338.00|4,164,982,676.22|
|合计|5,417,862,338.00|4,164,982,676.22|

22、应付账款
(1)应付账款列示
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|1年以内|14,529,100,781.77|24,974,181,196.26|
|1至2年|24,425,880.40|18,904,468.75|
|2至3年|5,461,054.22|6,892,698.29|
|3年以上|6,665,091.83|7,356,713.42|
|合计|14,565,652,808.22|25,007,335,076.72|

以上应付账款账龄分析是以购买材料、商品或接受劳务时间为基础。
(2)账龄超过1年的重要应付账款。
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|未偿还或结转的原因|
|供应商一|4,616,000.00|尚未达到合同约定的付款条件|
|合计|4,616,000.00||

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
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续
23、预收款项
(1)预收款项列示
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|1年以内|3,600,020,869.11|6,252,596,197.84|
|1至2年|39,105,239.22|51,528,376.47|
|2至3年|9,038,043.49|3,820,193.91|
|3年以上|3,897,318.86|3,983,333.96|
|合计|3,652,061,470.68|6,311,928,102.18|

(2)账龄超过1年的重要预收款
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|未偿还或结转的原因|
|客户一|28,802,675.25|尚未达到结转条件|
|客户二|3,868,152.92|尚未达到结转条件|
|合计|32,670,828.17||

24、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.1.1(经审计)|本期增加|本期减少|2017.6.30(未经审计)|
|1、短期薪酬|1,966,535,942.97|3,451,365,362.40|(4,659,564,828.25)|758,336,477.12|
|2、离职后福利-设定提存计划|312,321.73|203,434,017.51|(202,958,739.76)|787,599.48|
|合计|1,966,848,264.70|3,654,799,379.91|(4,862,523,568.01)|759,124,076.60|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
24. 应付职工薪酬 -续
(2)短期薪酬列示
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.1.1(经审计)|本期增加|本期减少|2017.6.30(未经审计)|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|1,649,253,115.81|2,797,247,274.04|(3,780,146,156.56)|666,354,233.29|
|二、职工福利费|175,454,438.09|189,899,691.34|(357,662,673.73)|7,691,455.70|
|三、职工奖励及福利基金(附注(六)、33(4))|5,641,508.91|-|(2,416,040.40)|3,225,468.51|
|四、社会保险费|71,038.59|91,389,777.81|(91,363,044.64)|97,771.76|
|其中：医疗保险费|89,151.27|77,178,035.82|(77,183,483.73)|83,703.36|
|工伤保险费|(25,802.29)|9,276,166.28|(9,242,818.74)|7,545.25|
|生育保险费|7,689.61|4,935,575.71|(4,936,742.17)|6,523.15|
|五、住房公积金|10,956,244.01|78,352,427.20|(89,245,217.21)|63,454.00|
|六、工会经费|59,540,288.93|15,900,502.64|(60,883,369.03)|14,557,422.54|
|七、职工教育经费|3,096,656.41|1,985,876.19|(2,207,768.30)|2,874,764.30|
|八、劳务费|62,522,652.22|276,589,813.18|(275,640,558.38)|63,471,907.02|
|合计|1,966,535,942.97|3,451,365,362.40|(4,659,564,828.25)|758,336,477.12|

(3)设定提存计划
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.1.1(经审计)|本期增加|本期减少|2017.6.30(未经审计)|
|1、基本养老保险|307,643.01|197,073,811.76|(196,606,341.82)|775,112.95|
|2、失业保险费|4,678.72|6,360,205.75|(6,352,397.94)|12,486.53|
|合计|312,321.73|203,434,017.51|(202,958,739.76)|787,599.48|

本集团的雇员参加由当地政府经营的养老金计划，该计划要求本集团按员工工资之一定百分比供款。本集团对于养老金计划仅有的义务系对养老金计划的固定供款。
25、应交税费
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|增值税|45,934,457.13|532,557,124.52|
|消费税|178,776,420.00|747,037,394.74|
|企业所得税|121,735,526.75|541,083,532.12|
|个人所得税|54,010,487.17|16,309,527.31|
|城市维护建设税|14,244,750.78|68,309,162.16|
|教育费附加|12,603,271.51|52,861,912.51|
|印花税|7,735,165.81|13,863,395.78|
|房产税|1,205,710.13|1,641,684.33|
|其他|1,983,838.70|4,729,764.39|
|合计|438,229,627.98|1,978,393,497.86|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
26、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|工程款|533,000,747.19|529,150,550.75|
|设备款|1,080,403,576.10|875,316,200.07|
|保证金|531,481,694.41|478,895,421.36|
|其他|141,482,501.98|160,334,522.25|
|合计|2,286,368,519.68|2,043,696,694.43|

(2)其他应付款账龄明细如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|1年以内|1,978,487,970.17|1,599,427,975.39|
|1至2年|156,675,810.98|271,885,138.85|
|2至3年|113,907,873.36|103,408,439.68|
|3年以上|37,296,865.17|68,975,140.51|
|合计|2,286,368,519.68|2,043,696,694.43|

(3)账龄超过1年的重要其他应付款
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|未偿还或结转的原因|
|单位一|25,937,292.48|尚未达到合同约定的付款条件|
|单位二|8,934,722.01|尚未达到合同约定的付款条件|
|单位三|6,112,931.29|尚未达到合同约定的付款条件|
|单位四|5,460,014.09|尚未达到合同约定的付款条件|
|单位五|5,285,000.00|尚未达到合同约定的付款条件|
|合计|51,729,959.87||

27、一年内到期的非流动负债
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|一年内到期的非流动负债|(六)29|103,405,954.57|105,170,607.29|

注：该等一年内到期的非流动负债系递延收益未来一年的摊销额。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
28、其他流动负债
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|预提的售后服务费|978,349,046.63|1,118,768,730.43|
|预提的广告及媒体服务费|48,539,908.35|20,446,213.00|
|预提的运输费|28,527,261.45|50,922,376.23|
|预提的技术开发支出|24,839,808.79|37,100,172.49|
|预提的水电费|6,913,423.70|41,103,370.64|
|预提的港杂费|5,024,486.38|2,689,237.49|
|其他|158,619,113.94|151,930,395.87|
|合计|1,250,813,049.24|1,422,960,496.15|

财务报表附注
2016年12月31日止年度
(六)合并财务报表项目注释
-
续
29、递延收益
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.1.1(经审计)|本期增加|本期减少|2017.6.30(未经审计)|
|政府补助|1,555,689,232.69|5,515,282.92|(55,701,948.69)|1,505,502,566.92|
|汽车金融贷款贴息|95,458,120.21|152,471,151.83|(79,029,771.65)|168,899,500.39|
|合计|1,651,147,352.90|157,986,434.75|(134,731,720.34)|1,674,402,067.31|

涉及政府补助的项目：
人民币元
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|类别|2017.1.1(经审计)|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|本期计入营业外收入金额|2017.6.30(未经审计)|与资产相关/与收益相关|
|基础设施建设支持资金(注1)|712,095,651.45|-|(12,070,087.94)|-|700,025,563.51|与资产相关|
|政府产业政策支持基金(注2)|326,293,302.11|-|(10,673,898.19)|-|315,619,403.92|与资产相关|
|软土地基补贴款(注3)|263,130,544.34|-|(3,057,486.92)|-|260,073,057.42|与资产相关|
|新技术中心建设设备项目(注4)|78,552,809.06|-|(6,313,260.00)|-|72,239,549.06|与资产相关|
|国产设备退税款(注5)|24,666,232.42|-|(5,893,100.34)|-|18,773,132.08|与资产相关|
|城建资金(注6)|50,823,393.59|5,515,282.92|(1,205,874.88)|-|55,132,801.63|与资产相关|
|车联网项目(注7)|11,752,560.00|-|(3,677,520.00)|-|8,075,040.00|与收益相关|
|重大技术创新项目补助(注8)|4,216,666.41|-|(575,000.02)|-|3,641,666.39|与资产相关|
|中小企业发展专项资金(注9)|4,407,574.48|-|(147,739.92)|-|4,259,834.56|与资产相关|
|发动机开发(注10)|500,000.00|-|(50,000.00)|-|450,000.00|与资产相关|
|发动机建设项目(注11)|10,500,000.00|-|(1,000,000.00)|-|9,500,000.00|与资产相关|
|新兴产业建设项目(注12)|1,913,164.77|-|(74,430.20)|-|1,838,734.57|与资产相关|
|创新平台建设项目(注13)|136,000.00|-|219,555.56|-|355,555.56|与资产相关|
|节能环保增压直喷汽油机项目(注14)|90,830,134.19|-|(5,000,000.00)|-|85,830,134.19|与资产相关|
|新能源汽车京津冀联合研发项目(注15)|3,000,000.00|-|-|-|3,000,000.00|与资产相关|
|110KV变电站项目(注16)|29,221,807.16|-|(588,358.56)|-|28,633,448.60|与资产相关|

财务报表附注
2016年12月31日止年度
(六)合并财务报表项目注释
-
续
29、递延收益 -续
涉及政府补助的项目： -续
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|2017.1.1(经审计)|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|本期计入营业外收入金额|2017.6.30(未经审计)|与资产相关/与收益相关|
|纯电动车研发项目(注17)|8,000,000.00|-|(4,859,400.00)|-|3,140,600.00|与收益相关|
|新能源实验室项目(注18)|500,000.00|-|(500,000.00)|-|-|与资产相关|
|汽车产业技术研究院项目(注19)|500,000.00|-|(500,000.00)|-|-|与资产相关|
|国家技术创新示范企业专项资金(注20)|1,000,000.00|-|(1,000,000.00)|-|-|与收益相关|
|智能网联汽车系统项目(注21)|38,020,000.00|-|-|-|38,020,000.00|与资产相关|
|新能源汽车智能变速器产品开发项目(注22)|300,000.00|-|-|-|300,000.00|与收益相关|
|省级引智项目(注23)|500,000.00|-|(500,000.00)|-|-|与收益相关|
|合计|1,660,859,839.98|5,515,282.92|(57,466,601.41)|-|1,608,908,521.49||
|减：一年内到期的非流动负债|(105,170,607.29)|-|-|-|(103,405,954.57)||
|递延收益|1,555,689,232.69|5,515,282.92|(57,466,601.41)|-|1,505,502,566.92||

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
29、递延收益 -续
注1：根据保定市徐水县人民政府《关于拨付长城汽车股份有限公司基础设施建设资金事项的函》，徐水县人民政府向本公司拨付资金，作为长城汽车保定工业新区50万辆整车及零部件基地项目的基础设施建设支持资金。
注2：根据《天津技术开发区促进先进制造业发展的暂行规定》以及天津经济技术开发区与本公司签订的合作协议书，本公司及本公司之子公司天津长城精益汽车零部件有限公司(以下简称“天津精益”)于2009年收到天津经济技术开发区拨付产业政策支持基金。
注3：根据《天津技术开发区促进先进制造业发展的暂行规定》、天津经济技术开发区与本公司签订的合作协议书以及天津经济技术开发区建设发展局《软土地基处理补贴支付协议》，本公司及本公司之子公司天津精益收到天津经济技术开发区拨付软土地基补贴。
注4：根据《保定市财政局关于下达2012年产业振兴和技术改造项目(中央评估第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》，保定市南市区财政局拨付资金，专项用于公司新技术中心建设项目。
注5：系本公司及本公司之子公司保定长城汽车桥业有限公司(以下简称“长城桥业”)收到的外商投资企业购买国产设备退还的增值税。
注6：系根据保定市人民政府办公厅《关于保定长城汽车股份有限公司新厂区建设有关问题协调会议纪要》(保定政[2002]170号)精神，保定市财政局向本集团拨付城建资金。该项资金专项用于土地及相关的基础设施建设。公司本期获得拨付经费人民币552万元。
注7：根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2013年卫星及应用产业发展补助资金的通知》，保定市财政局、发展改革委拨付资金，专项用于公司基于北斗前装车载信息服务平台的研发与终端研制。
注8：根据《关于下达提高自主创新能力及高技术产业发展项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》，保定市发展与改革委员会向本公司拨付用于汽车安全及环保方面的创新能力项目资金；保定市财政局向本公司之子公司长城内燃机拨付用于柴油机技术改造项目资金；根据《保定市财政局关于下达2011年自主创新和高技术产业化中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》，保定市南市区财政局向本公司拨付专项用于公司技术中心创新能力项目建设的资金。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
29、递延收益 -续
注9：根据保定市清苑县财政局《关于支持保定长城再生资源利用有限公司中小企业发展专项资金的函》，清苑县财政局于2010年向本公司之子公司保定长城再生资源利用有限公司(以下简称“长城再生资源”)拨付资金，用于年加工8万吨废钢项目的基础设施建设支持资金。
注10：根据《关于2011年河北省科学技术研究与发展计划(第一批)项目及经费的通知》，本公司GW4D20柴油机产品开发项目获得省财政直接拨付资金。
注11：根据《保定市财政局和保定市工业和信息化局关于拨付2014年市级技改资金的通知》保定市财政局拨付资金用于支持公司发动机试验中心项目建设。
注12：根据河北省财政厅，河北省发展改革委员会《关于下达2014年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，本公司获得专项经费专项用于长城汽车技术中心创新能力建设项目。
注13：根据《河北省科技创新平台建设运行经费任务书》，河北省科学技术厅拨付经费专项用于中心现有硬件在环仿真系统的设备升级改造和设备购置。
注14：根据《保定市关于下达2015年产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)中央基建投资预算(拨款)的通知》，本公司于2015年获得河北省财政厅拨付经费人民币10,000万元，专项用于本公司乘用车节能环保增压汽油机产业化与示范应用。
注15：根据《G45成果转化试验区建设及京津冀三地共建专项项目申请书》，本公司获得河北省保定市科技局专项经费专项用于长城汽车研究院新能源汽车京津冀联合研发及购买开发所需购买的相关仪器设备。
注16：根据津开纪(2014)108号《西区工作专题会纪要》，本公司于2016年收到开发区补贴人民币3,088.88万元，专项用于增容第三路电源线路工程的建设和外观设计。
注17：根据《河北保定经济开发区管委会关于下达2016年创新型特色示范项目专项资金的通知》，本公司于2016年获得经济开发区管委会专项经费人民币800万元，专项用于纯电动车研发活动。
注18：根据《河北保定经济开发区管委会关于下达2016年创新型特色示范项目专项资金的通知》，本公司于2016年获得经济开发区管委会专项经费人民币50万元，专项用于新能源汽车工程实验室的建设。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六) 合并财务报表项目注释
-
续
29、递延收益 -续
注19：根据《河北保定经济开发区管委会关于下达2016年创新型特色示范项目专项资金的通知》，本公司于2016年获得获经济开发区管委会专项经费人民币50万元，专项用于汽车产业技术研究院的建设。
注20：根据《河北保定经济开发区管委会关于下达2016年创新型特色示范项目专项资金的通知》，本公司于2016年获经济开发区管委会专项经费人民币100万元，专项用于公司的技术创新活动。
注21：根据《2016年工业强基工程合同书》，本公司于2016年获保定市莲池区工业和信息化局专项经费人民币3,802万元，专项用于智能网联车操作系统的搭建及软件的购买。
注22：根据《保定市科学技术研究与发展计划项目任务合同》，本公司于2016年获保定市科学技术和知识产权局专项经费人民币30万元，专项用于未来新能源汽车智能变速器产品的研发活动。
注23：根据《保定市财政局关于下达2016年度省级引智专项经费的通知》，本公司于2016年获莲池区财政局专项经费人民币50万元，专项用于未来纯电动轿车的研发活动。
30、股本
截至2017年6月30日，本公司注册资本为人民币9,127,269,000.00元，实收股本为人民币9,127,269,000.00元，每股面值人民币1.00元，股份种类及其结构如下：
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期变动|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：||||||||
|发起人股份|5,115,000,000.00|-|-|-|-|-|5,115,000,000.00|
|已流通股份境外上市外资股|3,099,540,000.00|-|-|-|-|-|3,099,540,000.00|
|已流通股份境内上市人民币普通股|912,729,000.00|-|-|-|-|-|912,729,000.00|
|股份总数|9,127,269,000.00|-|-|-|-|-|9,127,269,000.00|
|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：||||||||
|发起人股份|5,115,000,000.00|-|-|-|-|-|5,115,000,000.00|
|已流通股份境外上市外资股|3,099,540,000.00|-|-|-|-|-|3,099,540,000.00|
|已流通股份境内上市人民币普通股|912,729,000.00|-|-|-|-|-|912,729,000.00|
|股份总数|9,127,269,000.00|-|-|-|-|-|9,127,269,000.00|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
31、资本公积
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：|||||
|资本溢价|1,466,587,149.89|-|-|1,466,587,149.89|
|其他资本公积|(55,356,135.47)|-|-|(55,356,135.47)|
|其中：原制度资本公积转入|13,911,809.08|-|-|13,911,809.08|
|购买子公司之少数股东权益的账面价值与支付对价公允价值的差额|(37,780,293.29)|-|-|(37,780,293.29)|
|外币资本折算差额|27,752.39|-|-|27,752.39|
|资产评估增值准备|(31,515,403.65)|-|-|(31,515,403.65)|
|合计|1,411,231,014.42|-|-|1,411,231,014.42|
|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：|||||
|资本溢价|1,466,587,149.89|-|-|1,466,587,149.89|
|其他资本公积|(55,356,135.47)|-|-|(55,356,135.47)|
|其中：原制度资本公积转入|13,911,809.08|-|-|13,911,809.08|
|购买子公司之少数股东权益的账面价值与支付对价公允价值的差额|(37,780,293.29)|-|-|(37,780,293.29)|
|外币资本折算差额|27,752.39|-|-|27,752.39|
|资产评估增值准备|(31,515,403.65)|-|-|(31,515,403.65)|
|合计|1,411,231,014.42|-|-|1,411,231,014.42|

32、盈余公积
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少(注1)|重分类(注2)|期末数|
|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：||||||
|法定公积金|4,198,939,847.35|-|(43,851,241.00)|11,197,280.78|4,166,285,887.13|
|任意公积金|2,855,650.48|-|-|-|2,855,650.48|
|企业发展基金|3,086,749.11|-|-|(127,726.16 )|2,959,022.95|
|储备基金|118,294,141.14|-|-|(11,069,554.62)|107,224,586.52|
|福利企业减免税金|251,838,024.75|-|-|-|251,838,024.75|
|合计|4,575,014,412.83|-|(43,851,241.00)|-|4,531,163,171.83|
|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：||||||
|法定公积金|2,993,762,730.55|-|(64,129,118.13)|-|2,929,633,612.42|
|任意公积金|2,855,650.48|-|-|-|2,855,650.48|
|企业发展基金|3,086,749.11|-|-|-|3,086,749.11|
|储备基金|107,215,035.82|-|-|-|107,215,035.82|
|福利企业减免税金|251,838,024.75|-|-|-|251,838,024.75|
|合计|3,358,758,190.71|-|(64,129,118.13)|-|3,294,629,072.58|

注1：根据本公司之子公司保定长城汽车销售有限公司(以下简称“长城销售”)的2017年3月13日的股东决议，将超过公司注册资本50%的盈余公积转至未分配利润，共计人民币43,851,241.00元。
注2：本公司之子公司曼德配件由外商投资企业转为内资企业，将曼德配件以前期间计提的企业发展基金、储备基金重分类至法定公积金。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
33、未分配利润
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|2017年 1月 1日至 6月 30日止期间(未经审计)：|||
|期初未分配利润|32,182,789,641.00||
|加：本期归属于本公司股东的净利润|2,419,755,449.46||
|盈余公积转入(附注(六)、32 注1)|43,851,241.00||
|其他转入|2,416,040.40|(4)|
|减：提取法定盈余公积|-|(1)|
|提取任意盈余公积|-||
|提取企业发展基金|-|(2)|
|提取储备基金|-|(2)|
|分派现金股利|(3,194,544,150.00)|(3)|
|提取职工奖励及福利基金|-|(2)|
|转作股本的普通股股利|-||
|期末未分配利润|31,454,268,221.86||
|2016年 1月 1日至 6月 30日止期间(未经审计)：|||
|期初未分配利润|24,581,585,137.24||
|加：本期归属于本公司股东的净利润|4,925,601,514.99||
|盈余公积转入(附注(六)、32 注1)|64,129,118.13||
|其他转入|482,951.67||
|减：提取法定盈余公积|-|(1)|
|提取任意盈余公积|-||
|提取企业发展基金|-|(2)|
|提取储备基金|-|(2)|
|分派现金股利|(1,734,181,110.00)||
|提取职工奖励及福利基金|-|(2)|
|转作股本的普通股股利|-||
|期末未分配利润|27,837,617,612.03||

(1)提取法定盈余公积
根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。公司法定盈余公积金累计额超过公司注册资本50%以上的，可不再提取。在符合《公司法》及公司章程的若干规定下，部分法定公积金可转为公司的股本，但留存的法定公积金余额不可低于注册资本的25%。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
33、未分配利润 -续
(2)提取企业发展基金、储备基金及职工奖励及福利基金
本公司之若干子公司为中外合资企业，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关公司章程的规定，相关子公司须以按中国企业会计准则和有关规定计算的净利润为基础计提企业发展基金、储备基金及职工奖励及福利基金，计提比例由董事会及公司章程确定。
(3)本期股东大会已批准的现金股利
2017年5月11日，本公司2016年度股东大会审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，2016年度按总股份9,127,269,000股(每股面值人民币1元)为基数，向全体股东每股派现金人民币0.35元(含税)，共计宣派现金股利人民币3,194,544,150.00元。
(4) 根据本公司之子公司信益座椅2017年4月25日的董事会决议，将公司以前年度已提取的职工奖励及福利基金转至未分配利润，共计人民币2,288,314.24元。
根据本公司之子公司曼德配件2017年2月21日的股东决定，将公司以前年度已提取的职工奖励及福利基金转至未分配利润，共计人民币127,726.16元。
34、营业收入、营业成本
(1)营业收入
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|主营业务收入|40,760,786,174.10|41,509,817,324.89|
|其中：销售汽车收入|39,028,052,278.84|39,957,518,748.58|
|销售零配件收入|1,366,280,148.32|1,200,280,978.08|
|模具及其他收入|254,260,089.35|240,136,186.18|
|提供劳务收入|112,193,657.59|111,881,412.05|
|其他业务收入|232,028,005.06|91,103,849.42|
|合计|40,992,814,179.16|41,600,921,174.31|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
34、营业收入、营业成本 -续
(2)营业成本
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|主营业务成本|32,850,170,133.16|30,835,284,835.06|
|其中：销售汽车成本|31,644,129,975.54|29,769,105,853.15|
|销售零配件成本|936,428,779.40|807,201,517.16|
|模具及其他成本|180,073,133.48|170,504,408.03|
|提供劳务支出|89,538,244.74|88,473,056.72|
|其他业务支出|194,331,492.63|62,300,053.91|
|合计|33,044,501,625.79|30,897,584,888.97|

35、利息收入
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|个人贷款和垫款|257,688,796.75|70,189,516.50|
|公司贷款和垫款|7,887.27|8,151.01|
|存放同业款项|1,397,032.84|204,717.42|
|存放中央银行款项|2,132,676.39|181,624.98|
|合计|261,226,393.25|70,584,009.91|

36、税金及附加
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|消费税|1,097,797,789.10|1,189,935,739.34|
|城市维护建设税|115,240,557.20|185,131,681.98|
|教育费附加|96,101,663.85|140,930,525.16|
|印花税|36,217,933.23|-|
|土地使用税|24,624,261.14|-|
|房产税|31,920,465.10|-|
|营业税|-|3,949,448.65|
|水资源税|1,587,835.13|-|
|车船使用税|225,654.54|-|
|其他|6,436,630.71|17,540,119.64|
|合计|1,410,152,790.00|1,537,487,514.77|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
36. 税金及附加 -续
注：根据财政部财税会[2016]22号《增值税会计处理规定》，本集团对于2016年5月1日之后发生的印花税、房产税、土地使用税、水资源税和车船使用税等计入税金及附加科目。
37、销售费用
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|运输费|657,154,719.06|590,183,084.20|
|售后服务费|393,556,092.95|542,006,010.24|
|工资薪金|112,500,833.09|80,687,412.88|
|税费|-|16,693,971.10|
|广告及媒体服务费|260,090,034.58|108,713,990.65|
|港杂费|9,657,942.49|9,456,985.29|
|差旅费|13,865,855.58|8,803,524.37|
|其他|122,600,318.87|45,703,381.23|
|合计|1,569,425,796.62|1,402,248,359.96|

38、管理费用
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|技术开发支出|1,539,784,150.73|1,257,735,612.96|
|工资薪金|370,722,047.26|263,090,084.02|
|税费|-|84,075,669.39|
|折旧与摊销|122,769,214.72|105,601,915.32|
|业务招待费|6,786,199.03|2,921,481.41|
|办公费|34,963,378.32|36,000,868.54|
|修理费|104,442,504.85|81,671,925.97|
|审计费(注1)|1,034,842.21|946,447.09|
|服务费|52,716,109.70|12,456,828.61|
|其他|76,762,790.92|62,305,152.27|
|合计|2,309,981,237.74|1,906,805,985.58|

注1：其中，本集团本期支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中期审阅费人民币68
万元。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
39、财务费用
人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|借款利息支出|84,312,026.44|-|
|减﹕银行存款的利息收入|(26,347,501.27)|(24,542,315.01)|
|汇兑差额|2,074,242.40|26,962,478.31|
|票据贴现利息|47,598,140.37|20,687,606.35|
|长期应收款折现|(41,184,559.92)|(3,505,915.52)|
|其他|9,644,363.61|4,885,614.36|
|合计|76,096,711.63|24,487,468.49|

40、资产减值损失
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、坏账损失|3,868,680.65|19,704,318.33|
|二、存货跌价损失|105,206,435.28|9,033,021.78|
|三、固定资产减值损失|-|59,411,052.76|
|四、在建工程减值损失|-|909,645.30|
|五、贷款损失准备|32,787,854.27|4,740,696.04|
|合计|141,862,970.20|93,798,734.21|

41、投资收益
明细情况：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|理财产品投资收益|46,402,606.04|14,146,857.49|
|购买日之前持有的被购买方股权按公允价值计量产生的收益|-|684,042.36|
|合计|46,402,606.04|14,830,899.85|

本集团投资收益的汇回无重大限制。
本集团无来自上市公司的投资收益。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
42、营业外收入
(1)营业外收入明细如下：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|计入本期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|544,835.78|11,362.91|544,835.78|
|其中：固定资产处置利得|493,553.68|11,362.91|493,553.68|
|在建工程处置利得|51,282.10|-|51,282.10|
|政府补助|228,226,047.32|64,038,766.03|228,226,047.32|
|赔款收入|19,192,779.69|18,766,093.43|19,192,779.69|
|无法支付的款项|22,954,511.49|28,087,161.21|22,954,511.49|
|其他|24,530,368.94|20,608,190.52|24,530,368.94|
|合计|295,448,543.22|131,511,574.10|295,448,543.22|

(2)计入营业外收入的政府补助：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|与资产相关/与收益相关|
|基础设施建设支持资金|-|12,070,087.94|与资产相关|
|政府产业政策支持基金|-|10,673,898.22|与资产相关|
|新技术中心建设设备项目|-|6,102,745.29|与资产相关|
|国产设备退税款|-|6,098,230.19|与资产相关|
|节能环保增压直喷汽油机项目|-|4,166,666.67|与资产相关|
|车联网项目|-|11,280.00|与收益相关|
|软土地基补贴款|-|3,057,486.98|与资产相关|
|城建资金|-|1,159,914.18|与资产相关|
|发动机建设项目|-|500,000.00|与资产相关|
|110KV变电站项目|-|1,078,657.33|与资产相关|
|重大技术创新项目补助|-|575,000.02|与资产相关|
|中小企业发展专项资金|-|147,739.92|与资产相关|
|新兴产业建设项目|-|12,405.03|与资产相关|
|发动机开发|-|50,000.00|与资产相关|
|高档数控科技项目|-|278,500.00|与收益相关|
|超强镁铝合金及涂层项目|-|60,400.00|与收益相关|
|其他政府补助|228,226,047.32|17,995,754.26|与收益相关|
|其中：财政补贴资金|166,893,349.27|7,394.95|与收益相关|
|车产业发展资金|24,770,000.00|-|与收益相关|
|企业技改资金补助|9,437,061.54|3,000,000.00|与收益相关|
|福利企业增值税即征即退(注1)|7,894,460.01|11,153,333.33|与收益相关|
|进口产品贴息资金|7,439,700.00|563,100.00|与收益相关|
|财政局专项资金|2,502,524.40|-|与收益相关|
|出口信用保险扶持发展资金|2,246,800.00|2,431,100.00|与收益相关|
|职业培训补贴|3,136,890.74|-|与收益相关|
|其他|3,905,261.36|840,825.98|与收益相关|
|合计|228,226,047.32|64,038,766.03||

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释 -续
42、营业外收入 -续
(2)计入营业外收入的政府补助 -续
注1：本报告期内，本公司之子公司保定诺博、保定格瑞及保定亿新系经河北省民政厅认定的社会福利企业。根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的规定，上述福利企业按照税务机关核定的限额及实际安置残疾人的人数即征即退增值税。
43、营业外支出
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|计入本期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|3,241,245.82|11,551,163.00|3,241,245.82|
|其中：固定资产处置损失|1,659,287.75|5,513,850.08|1,659,287.75|
|在建工程处置损失|1,581,958.07|5,940,625.72|1,581,958.07|
|无形资产处置损失|-|96,687.20|-|
|捐赠支出|404,639.96|1,523,998.70|404,639.96|
|经济补偿支出|197,328.80|9,065,146.00|197,328.80|
|其他|3,607,901.07|3,206,012.45|3,607,901.07|
|合计|7,451,115.65|25,346,320.15|7,451,115.65|

44、所得税费用
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|当期所得税费用|336,394,157.28|1,017,020,034.00|
|递延所得税费用|320,437,753.71|(24,949,389.43)|
|合计|656,831,910.99|992,070,644.57|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释 -续
44、所得税费用-续
所得税费用与会计利润的调节表如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|利润总额|3,085,777,720.24|5,920,325,345.89|
|所得税率|25%|25%|
|按25%的税率计算的所得税费用|771,444,430.06|1,480,081,336.47|
|部分公司适用优惠税率的影响|(39,031,744.33)|(386,719,994.37)|
|研究开发费用附加扣除额的影响|(130,977,562.55)|(109,254,476.75)|
|免税收入的纳税影响|(243,469.32)|(547,562.30)|
|不可抵扣费用的纳税影响|55,640,257.13|8,511,341.52|
|合计|656,831,910.99|992,070,644.57|

45、净利润
本集团的净利润乃经扣除(计入)以下各项：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|固定资产折旧|(六)15|1,470,563,784.33|1,166,197,244.10|
|投资性房地产摊销及折旧|(六)14|2,440,810.68|880,166.36|
|无形资产摊销|(六)17|42,152,038.37|42,236,060.52|
|折旧与摊销合计||1,515,156,633.38|1,209,313,470.98|
|非流动资产处置损失|(六)42、43|2,696,410.04|11,539,800.09|
|投资性房地产租金收入||9,522,868.95|1,425,000.00|
|职工薪酬费用|(六)24|3,654,799,379.91|2,888,996,530.75|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|归属于普通股股东的当期净利润|2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|
|其中：归属于持续经营的净利润|2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|
|合计|2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|期初发行在外的普通股股数|9,127,269,000.00|9,127,269,000.00|
|加：本期发行的普通股加权数|-|-|
|减：本期回购的普通股加权数|-|-|
|期末发行在外的普通股加权数|9,127,269,000.00|9,127,269,000.00|

人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|按归属于本公司股东的净利润计算：|2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|
|基本每股收益|0.27|0.54|
|稀释每股收益|不适用|不适用|
|按归属于本公司股东的持续经营净利润计算：|2,419,755,449.46|4,925,601,514.99|
|基本每股收益|0.27|0.54|
|稀释每股收益|不适用|不适用|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
47、其他综合收益
外币报表折算差额
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|期初余额|(1,502,334.31)|(147,973,964.82)|
|折算境外经营产生的汇兑差额|(7,311,937.41)|77,360,709.98|
|期末余额|(8,814,271.72)|(70,613,254.84)|

48、现金流量表项目注释
(1)收到其他与经营活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|银行存款的利息收入|26,347,501.27|24,542,315.01|
|政府补助|220,331,587.31|8,942,420.93|
|赔款(罚款)收入|19,192,779.69|18,766,093.43|
|收回海关保证金|-|495,970.36|
|其他|27,160,891.51|10,676,088.70|
|合计|293,032,759.78|63,422,888.43|

(2)支付其他与经营活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|广告及媒体服务费|231,996,339.23|100,626,088.57|
|运输费及港杂费|686,872,527.44|595,109,288.30|
|技术开发支出|413,890,129.24|417,916,911.65|
|售后服务费及修理费|638,418,281.60|617,462,105.05|
|业务招待费及办公费|85,965,074.79|39,854,187.08|
|支付海关保证金|1,245,056.17|-|
|差旅费|13,865,855.58|8,803,524.37|
|咨询服务费|75,012,407.73|12,456,828.61|
|销售服务费|70,801,578.51|-|
|其他|38,251,737.26|142,171,297.19|
|合计|2,256,318,987.55|1,934,400,230.82|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
48、现金流量表项目注释 -续
(3)收到其他与投资活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|政府补助|5,515,282.92|34,888,823.05|
|合计|5,515,282.92|34,888,823.05|

(4)收到其他与筹资活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|受限银行存款的减少|-|896,260,358.21|
|合计|-|896,260,358.21|

(5)支付其他与筹资活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|受限银行存款的增加|566,142,960.16|-|
|合计|566,142,960.16|-|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六) 合并财务报表项目注释 -续
49、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
人民币元
||||
|-|-|-|
|补充资料|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|2,428,945,809.25|4,928,254,701.32|
|加：资产减值准备|141,862,970.20|93,798,734.21|
|固定资产折旧|1,470,563,784.33|1,166,197,244.10|
|无形资产摊销|42,152,038.37|42,236,060.52|
|长期待摊费用摊销|5,508,791.57|4,273,896.86|
|投资性房地产折旧及摊销|2,440,810.68|880,166.36|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)|2,696,410.04|11,539,800.09|
|递延收益摊销|(57,466,601.41)|(46,043,011.77)|
|财务费用(减：收益)|43,296,144.95|19,707,588.61|
|投资损失(减：收益)|(46,402,606.04)|(14,830,899.85)|
|递延所得税资产减少(减：增加)|311,034,587.08|(27,878,971.27)|
|递延所得税负债增加(减：减少)|9,403,166.63|2,929,581.84|
|存货的减少(减：增加)|(2,554,188,730.00)|(1,719,070,213.76)|
|经营性应收项目的减少(减：增加)|20,190,508,473.63|3,044,592,579.72|
|经营性应付项目的增加(减：减少)|(13,651,455,400.01)|(3,130,887,043.07)|
|经营活动产生的现金流量净额|8,338,899,649.27|4,375,700,213.91|
|2．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|5,760,705,763.44|3,258,151,275.56|
|减：现金的期初余额|1,891,844,333.75|2,458,364,987.45|
|现金及现金等价物净增加额|3,868,861,429.69|799,786,288.11|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
49、现金流量表补充资料 -续
(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|||
|1.取得子公司及其他营业单位的价格|-|21,500,000.00|
|2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|-|21,500,000.00|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|-|(9,369,435.87)|
|3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|12,130,564.13|
|4.取得子公司的净资产|-|37,381,964.20|
|流动资产|-|42,543,965.75|
|非流动资产|-|11,116,294.13|
|流动负债|-|16,278,295.68|
|非流动负债|-|-|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|||
|1.处置子公司及其他营业单位的价格|-|-|
|2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|-|-|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|-|-|
|3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|4.处置子公司的净资产|-|-|
|流动资产|-|-|
|非流动资产|-|-|
|流动负债|-|-|
|非流动负债|-|-|

(3)现金和现金等价物的构成
人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、现金|5,760,705,763.44|3,258,151,275.56|
|其中：库存现金|663,550.78|736,599.46|
|可随时用于支付的银行存款|5,760,042,212.66|3,257,414,676.10|
|可随时用于支付的其他货币资金|-|-|
|二、期末现金及现金等价物余额|5,760,705,763.44|3,258,151,275.56|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
50、外币货币性项目
外币货币性项目：
人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：人民币|38,157,320.95|1.0000|38,157,320.95|
|美元|30,508,608.43|6.7744|206,677,516.94|
|英镑|1,614.52|8.8144|14,231.03|
|欧元|223,009.86|7.7496|1,728,237.21|
|日元|25,586,952.14|0.0605|1,547,626.80|
|港币|32,648.57|0.8679|28,336.35|
|澳元|1,249,806.16|5.2099|6,511,365.11|
|新加坡元|311.00|4.9135|1,528.10|
|卢布|572.68|0.1142|65.40|
|韩元|7,114.41|0.0059|42.16|
|泰币|130.01|0.1996|25.95|
|瑞士法郎|0.01|7.0888|0.07|
|应收账款||||
|其中：美元|12,493,850.72|6.7744|84,638,342.32|
|欧元|1,891,716.84|7.7496|14,660,048.82|
|其他应收款||||
|其中：美元|12,000.00|6.7744|81,292.80|
|欧元|2,000.00|7.7496|15,499.20|
|应付账款||||
|其中：欧元|1,036,469.79|7.7496|8,032,226.28|
|美元|1,449,284.56|6.7744|9,818,033.32|
|日元|25,212,408.00|0.0605|1,524,972.50|
|港币|1,692.19|0.8679|1,468.69|
|其他应付款||||
|其中：欧元|14,444,752.86|7.7496|111,941,056.76|
|美元|5,449,707.36|6.7744|36,918,497.55|
|日元|431,882,738.03|0.0605|26,122,427.41|
|瑞士法郎|733,388.17|7.0888|5,198,842.06|
|英镑|101,056.10|8.8144|890,748.89|

51、净流动资产
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日(未经审计)|2016年12月31日(经审计)|
|流动资产|44,404,910,279.02|53,928,033,538.56|
|减：流动负债|34,747,688,537.67|43,252,239,792.29|
|净流动资产|9,657,221,741.35|10,675,793,746.27|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(六)合并财务报表项目注释
-
续
52、总资产减流动负债
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日(未经审计)|2016年12月31日(经审计)|
|总资产|83,066,672,955.36|92,309,160,566.70|
|减：流动负债|34,747,688,537.67|43,252,239,792.29|
|总资产减流动负债|48,318,984,417.69|49,056,920,774.41|

(七)合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
3、处置子公司
本期未发生处置子公司。
4、其他原因的合并范围变动
本期新设子公司的情况：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|成立时间|期末净资产|本期净利润|
|北京万里友好信息咨询有限公司(以下简称“万里友好”)|2017年1月13日|3,500,463.38|(499,536.62)|
|天津哈弗保险经纪有限公司(以下简称“天津哈弗经纪”)|2017年4月19日|50,002,500.00|2,500.00|
|亿新科技能源有限公司(以下简称“亿新科技能源”)|2017年5月30日|880,699.14|(9,046.01)|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(八)在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
投资成立的子公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|法律形式|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)表决权比例(%)||
||||||直接|间接|
|保定长城华北汽车有限责任公司(以下简称“长城华北”)|有限责任公司|高碑店市|高碑店市|汽车零配件制造|100.00|-|
|保定格瑞|有限责任公司|保定市|保定市|汽车零配件制造|100.00|-|
|长城桥业|有限责任公司|保定市|保定市|汽车零配件制造|100.00|-|
|保定诺博|有限责任公司|保定市|保定市|汽车零配件制造|100.00|-|
|北京格瑞特|有限责任公司|北京市|北京市|汽车零配件制造|100.00|-|
|保定市长城汽车售后服务有限公司(以下简称“长城售后”)|有限责任公司|保定市|保定市|提供售后服务|100.00|-|
|长城销售|有限责任公司|保定市|保定市|汽车市场推广及销售|20.18|79.82|
|泰德科贸|-|香港|香港|投融资服务|100.00|-|
|曼德配件|有限责任公司|保定市|保定市|汽车零配件制造|100.00|-|
|天津精益|有限责任公司|天津开发区|天津开发区|汽车零配件制造|-|100.00|
|保定市长城蚂蚁物流有限公司(以下简称“长城蚂蚁”)|有限责任公司|保定市|保定市|物流及日常货物运输服务|100.00|-|
|精益学校|民办非企业单位|保定市|保定市|技术培训|100.00|-|
|天津博信|有限责任公司|天津市|天津市|汽车零配件制造|100.00|-|
|宁夏长城汽车租赁有限公司(以下简称“宁夏租赁”)|有限责任公司|银川经济技术开发区|银川经济技术开发区|房屋租赁|100.00|-|
|长城再生资源|有限责任公司|保定市清苑县|保定市清苑县|废旧物资加工回收销售|100.00|-|
|保定市精工汽车模具技术有限公司(以下简称“精工模具”)|有限责任公司|保定市|保定市|汽车模具的研发|100.00|-|
|保定威奕|有限责任公司|保定市|保定市|汽车零配件制造|100.00|-|
|保定长城汽车配件销售有限公司(以下简称“徐水配件”)|有限责任公司|保定市|保定市|汽车配件、润滑油销售|100.00|-|
|长城东晟|有限责任公司|北京市|北京市|经济信息咨询|-|100.00|
|哈弗汽车租赁有限公司(原保定市长城汽车出租有限公司，以下简称“哈弗租赁”)|有限责任公司|保定市|保定市|汽车租赁|100.00|-|
|上海哈弗汽车科技有限公司(以下简称“上海哈弗”)|有限责任公司|上海市|上海市|汽车技术研发、技术咨询|100.00|-|
|哈弗汽车澳大利亚有限公司(以下简称“哈弗澳大利亚”)|-|澳大利亚|澳大利亚|汽车销售|53.00|47.00|
|俄罗斯哈弗汽车有限责任公司(以下简称“俄罗斯哈弗”)|-|俄罗斯|俄罗斯|汽车销售|-|100.00|
|保定哈弗汽车销售有限公司(以下简称“哈弗销售”)|有限责任公司|保定市|保定市|汽车销售|100.00|-|
|汽车金融|有限责任公司|天津市|天津市|汽车金融|90.00|-|
|澳大利亚森友斯科贸有限公司(以下简称“森友斯科贸”)|-|澳大利亚|澳大利亚|汽车销售|100.00|-|
|俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司(以下简称“俄罗斯制造”)|-|俄罗斯|俄罗斯|汽车制造|94.46|5.54|
|哈弗汽车南非有限公司(以下简称“哈弗南非”)|-|南非|南非|汽车销售|100.00|-|
|哈弗物流有限公司(以下简称“哈弗物流”)|有限责任公司|保定市|保定市|普通货运，物流|100.00|-|
|哈弗保险经纪有限公司(以下简称“哈弗经纪”)|有限责任公司|保定市|保定市|保险经纪|100.00|-|
|保定长城报废汽车回收拆解有限公司(以下简称“报废拆解”)|有限责任公司|保定市|保定市|报废机动车回收(拆解)|100.00|-|
|长城日本技研株式会社(以下简称“日本技研”)|-|日本横滨|日本横滨|汽车及汽车零部件的研发、设计|-|100.00|
|长城汽车欧洲技术中心有限公司(以下简称“欧洲技术中心”)|-|德国|德国|汽车及汽车零部件的研发、设计|100.00|-|
|长城印度研发私人有限公司(以下简称“印度研发”)|-|印度|印度|汽车及汽车零部件的研发、设计、汽车销售|99.90|0.10|
|深圳长城汽车销售有限公司(以下简称“深圳长城销售”)|有限责任公司|深圳市|深圳市|汽车销售|100.00|-|
|哈弗融资租赁有限公司(以下简称“哈弗融资租赁”)|有限责任公司|保定市|保定市|融资租赁业务|75.00|25.00|
|美国哈弗汽车有限公司(以下简称“美国哈弗有限”)|-|美国|美国|汽车及汽车零部件的研发、设计|100.00|-|
|美国哈弗汽车科技有限责任公司(以下简称“美国哈弗科技”)|-|美国|美国|汽车及汽车零部件的研发、设计|-|100.00|
|美国哈弗资产管理有限责任公司(以下简称“美国哈弗资产”)|-|美国|美国|房地产|-|100.00|
|万里友好(注1)|有限责任公司|北京市|北京市|经济信息咨询|-|100.00|
|天津哈弗经纪(注2)|有限责任公司|天津市|天津市|保险经纪|-|100.00|
|亿新科技能源(注3)|-|韩国|韩国|汽车及汽车零部件的研发、设计|-|100.00|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(八) 在其他主体中的权益续
-
续
1、在子公司中的权益 -续
(1)企业集团的构成 -续
投资成立的子公司 -续
注1：万里友好系本公司之子公司保定格瑞于2017年1月在北京投资成立的全资子公司，注册资本人民币6,000万元。
注2：天津哈弗经纪系本公司之子公司长城销售于2017年4月在天津投资成立的全资子公司，注册资本人民币5,000万元。
注3：亿新科技能源系本公司之子公司亿新发展有限公司(以下简称“亿新发展”)于2017年5月在韩国投资成立的全资子公司，注册资本韩元15,000万元。
非同一控制下企业合并取得的子公司：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|法律形式|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)表决权比例(%)||
||||||直接|间接|
|亿新发展|-|香港|香港|投资控股|-|100.00|
|保定杰华汽车零部件有限公司(以下简称“保定杰华”)|有限责任公司|保定市|保定市|汽车零配件制造|100.00|-|
|信益座椅|有限责任公司|保定市|保定市|汽车座椅的制造、销售|75.00|25.00|

同一控制下企业合并取得的子公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|法律形式|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)表决权比例(%)||
||||||直接|间接|
|保定亿新|有限责任公司|保定市|保定市|汽车零配件制造|75.00|25.00|

(2)重要的非全资子公司
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|汽车金融|10%|9,190,359.79|-|68,033,144.05|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(八) 在其他主体中的权益
-
续
1、在子公司中的权益 -续
(3)重要非全资子公司的重要财务信息
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|2017.6.30||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|汽车金融|3,655,526,424.81|2,558,767,740.18|6,214,294,164.99|5,315,363,224.09|218,599,500.39|5,533,962,724.48|

人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|2016.12.31||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|汽车金融|770,204,264.33|3,123,448,281.24|3,893,652,545.57|3,159,966,582.75|145,258,120.21|3,305,224,702.96|

人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|2017年1月1日至6月30日止期间||||2016年1月1日至6月30日止期间||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|汽车金融|262,849,645.68|91,903,597.90|91,903,597.90|115,046,572.72|71,263,714.53|26,531,863.32|26,531,863.32|51,063,589.57|

2、本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、在合营企业或联营企业中的权益
本期未发生在合营企业或联营企业的所有者权益份额发生变化的交易。
(九)与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、可供出售金融资产、应收款项、发放贷款和垫款、借款、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见附注(六)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(九) 与金融工具相关的风险
-
续
1、风险管理的目标与政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.1市场风险
1.1.1外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。因外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响的外币资产和负债情况列示如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|现金及现金等价物|254,666,296.07|196,552,122.39|
|应收账款|99,298,391.14|68,165,021.83|
|其他应收款|96,792.00|1,031,868.86|
|应付账款|(19,376,700.79)|(21,570,583.64)|
|其他应付款|(181,071,572.67)|(173,774,574.77)|

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(九) 与金融工具相关的风险
-
续
1、风险管理的目标与政策 -续
1.1市场风险 -续
1.1.1外汇风险 -续
外汇风险敏感性分析
在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|汇率变动|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)||
|||对利润的影响|对股东权益的影响|
|美元|对人民币升值5%|12,233,031.06|12,233,031.06|
|美元|对人民币减值5%|(12,233,031.06)|(12,233,031.06)|
|欧元|对人民币升值5%|(5,178,474.89)|(5,178,474.89)|
|欧元|对人民币减值5%|5,178,474.89|5,178,474.89|
|英镑|对人民币升值5%|(43,825.89)|(43,825.89)|
|英镑|对人民币减值5%|43,825.89|43,825.89|
|日元|对人民币升值5%|(1,304,988.66)|(1,304,988.66)|
|日元|对人民币减值5%|1,304,988.66|1,304,988.66|
|澳元|对人民币升值5%|325,568.26|325,568.26|
|澳元|对人民币减值5%|(325,568.26)|(325,568.26)|
|瑞士法郎|对人民币升值5%|(259,942.10)|(259,942.10)|
|瑞士法郎|对人民币减值5%|259,942.10|259,942.10|

注：其他外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响较小。
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|汇率变动|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)||
|||对利润的影响|对股东权益的影响|
|美元|对人民币升值5%|13,690,462.30|13,690,462.30|
|美元|对人民币减值5%|(13,690,462.30)|(13,690,462.30)|
|欧元|对人民币升值5%|(4,956,538.88)|(4,956,538.88)|
|欧元|对人民币减值5%|4,956,538.88|4,956,538.88|
|日元|对人民币升值5%|(995,239.61)|(995,239.61)|
|日元|对人民币减值5%|995,239.61|995,239.61|
|瑞士法郎|对人民币升值5%|(955,140.91)|(955,140.91)|
|瑞士法郎|对人民币减值5%|955,140.91|955,140.91|

注：其他外币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响较小。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(九) 与金融工具相关的风险
-
续
1、风险管理的目标与政策 -续
1.1市场风险 -续
1.1.2利率风险
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注(六)、20)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。
利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|利率变动|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)||
|||对利润的影响|对股东权益的影响|
|发放贷款和垫款|增加100个基点|40,503,350.66|40,503,350.66|
|发放贷款和垫款|减少100个基点|(40,503,350.66)|(40,503,350.66)|
|长期借款|增加100个基点|(496,000.00)|(496,000.00)|
|长期借款|减少100个基点|496,000.00|496,000.00|

1.2信用风险
2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本集团仅与具有良好信用记录的第三方进行交易，且绝大多数销售交易采用预收款或银行承兑汇票结算。为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度，进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。
本集团仅收取信用等级较高的银行开具的承兑汇票，故应收票据信用风险较低。本集团货币资金仅存放于信用等级较高的银行，故货币资金信用风险较低。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(九)与金融工具相关的风险
-
续
1、风险管理的目标与政策 -续
1.2信用风险 -续
本集团只对极少数信誉良好的第三方给予一定的信用期，进行赊销交易。对于海外赊销交易，采用信用证结算及投保中国出口信用保险的方式管理信用风险。于报告期，集团有一定程度的信用风险集中，其中集团应收账款前五大客户余额占集团应收账款余额的48.65%(2016年12月31日：61.92%)。2017年6月30日集团应收账款净额占集团营业收入的比例为4.69%，所以本集团不存在重大信用风险。
有关集团应收票据、应收账款、其他应收款及发放贷款和垫款所产生的信用风险的进一步量化数据已披露在财务报表附注(六)3、4、7及附注(六)11。
1.3流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
于各期末，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2017.6.30(未经审计) 人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||6个月以内|6-12个月|1年以上|合计|
|短期借款|(1,115,814,722.22)|(5,321,817,592.00)|-|(6,437,632,314.22)|
|应付票据|(5,417,862,338.00)|-|-|(5,417,862,338.00)|
|应付账款|(14,517,501,636.54)|(48,151,171.68)|-|(14,565,652,808.22)|
|其他应付款|(1,841,357,972.69)|(445,010,546.99)|-|(2,286,368,519.68)|
|长期借款|(1,606,739.59)|(1,579,179.70)|(50,144,960.94)|(53,330,880.23)|

 2016.12.31(经审计) 人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||6个月以内|6-12个月|1年以上|合计|
|短期借款|(151,690,555.56)|(103,124,444.45)|-|(254,815,000.01)|
|应付票据|(4,160,109,392.27)|(4,873,283.95)|-|(4,164,982,676.22)|
|应付账款|(24,976,748,402.50)|(30,586,674.22)|-|(25,007,335,076.72)|
|其他应付款|(727,138,297.17)|(1,316,558,397.26)|-|(2,043,696,694.43)|
|长期借款|(1,683,696.20)|(1,606,739.59)|(51,724,140.64)|(55,014,576.43)|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十)公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
本集团的部分金融资产在每一报告期末以公允价值计量。下表就如何确定该等金融资产的公允价值提供了相关信息(特别是，所采用的估值技术和输入值)
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值||公允价值层级|估值技术和主要输入值|
||2017年6月30日(未经审计)|2016年12月31日(经审计)|||
|一、持续的公允价值计量|||||
|1、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|嵌入衍生金融资产-理财产品|400,000,000.00|-|第二层级|折现现金流量。未来现金流量根据合同约定期间及远期汇率作出估计，并按反映各交易对方信用风险的折现率进行折现。|
|2、可供出售金融资产|||||
|理财产品|800,000,000.00|1,438,000,000.00|第三层级|折现现金流量。未来现金流量根据合同约定的预期收益率作出估计，并反映各交易对方信用风险的折现率进行折现。|

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团管理层认为，2017年6月30日的财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
(十一)关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|业务性质|注册资本|对本企业的持股比例(%)|对本企业的表决权比例(%)|
|保定创新长城资产管理有限公司|保定市|投资|5,000,000,000.00|56.04|56.04|

本公司的最终控股股东为魏建军。
2、本公司的子公司情况
本公司的子公司情况详见附注(八)。
3、本公司的合营企业情况
本公司不存在合营企业。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十一) 关联方及关联交易
-
续
4、本公司的其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本集团关系|
|博创城市建设开发有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定市博创物业服务有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定中铁苗木花卉有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定科林供热有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定市太行制泵有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定市富瑞园林有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定市瑞城房地产开发有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定长城学校|最终控股股东间接控制的民办非企业单位|
|河北保定太行集团有限责任公司|关联人士直接控制的企业|
|保定太行钢结构工程有限公司|控股股东间接控制的企业|
|河北保沧高速公路有限公司|最终控股股东担任董事的企业|
|保定市长城创业投资有限公司|最终控股股东间接控制的企业|
|保定市莲池区长城家园社区卫生服务站|最终控股股东间接控制的企业|
|张文辉|关键管理人员|
|赵国庆|关键管理人员|
|徐辉|关键管理人员|
|郝建民|关键管理人员|
|俞伟娜|关键管理人员|

5、关联交易情况
(1)采购原材料及配件
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|河北保定太行集团有限责任公司|采购原材料|9,743.59|14,529.91|
|保定科林供热有限公司|采购蒸汽|57,647,375.93|29,983,953.21|

(2)销售整车及零部件
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|保定市长城创业投资有限公司|销售整车及零部件|-|95,213.68|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十一) 关联方及关联交易
-
续
5、关联交易情况 -续
(3)购置固定资产
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|河北保定太行集团有限责任公司|购置固定资产|25,299.15|-|
|保定市富瑞园林有限公司|购置固定资产|997,333.03|358,605.75|
|保定太行钢结构工程有限公司|购置固定资产|1,561,745.90|-|

(4)销售固定资产
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|保定中铁苗木花卉有限公司|销售固定资产|-|3,979.72|
|保定市莲池区长城家园社区卫生服务站|销售固定资产|-|9,174.82|

(5)接受劳务
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|保定科林供热有限公司|接受劳务|426,580.92|-|
|保定市博创物业服务有限公司|接受劳务|4,023.00|2,300.00|
|保定长城学校|接受劳务|5,000.00|-|
|博创城市建设开发有限公司|接受劳务|5,298,702.62|5,568,437.76|

(6)提供劳务
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|博创城市建设开发有限公司|提供劳务|-|1,114.94|
|河北保沧高速公路有限公司|提供劳务|9,187.27|10,253.85|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十一) 关联方及关联交易
-
续
5、关联交易情况 -续
(7)租赁收入及其他
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|保定市瑞城房地产开发有限公司|租赁收入及其他|-|33,171.52|
|保定市富瑞园林有限公司|转让长期资产收入|219,914.54|12,036,400.00|
|保定市长城创业投资有限公司|租赁收入|5,254.05|-|
|保定中铁苗木花卉有限公司|其他材料采购|(420.00)|-|
|保定科林供热有限公司|租赁收入|5,128.21|-|
|保定长城学校|暖气费|244,359.74|-|
|张文辉|租赁收入|18,993.44|7,122.48|
|赵国庆|租赁收入|7,122.48|7,122.48|
|徐辉|租赁收入|11,395.98|11,395.98|
|俞伟娜|租赁收入|5,698.02|3,798.68|
|郝建民|租赁收入|-|3,561.24|

(8)关键管理人员报酬
人民币千元
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|-|-|-|
|项目名称|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|关键管理人员报酬|6,321|6,114|

关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十一) 关联方及关联交易
-
续
5、关联交易情况 -续
(8)关键管理人员报酬 -续
(a)独立非执行董事薪酬
本期内支付独立非执行董事酬金如下：
人民币千元
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|-|-|-|
||2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|黄志雄(注1)|51|71|
|卢闯(注1)|22|30|
|梁上上(注2)|-|30|
|马力辉|30|30|
|李万军(注3)|8|-|
|吴智杰(注3)|21|-|
|合计|132|161|

以上独立非执行董事的酬金是其作为公司董事的服务酬劳。于本期无其他应付酬金予独立非执行董事(2016年：无)。
注1： 黄志雄和卢闯自2017年5月起不再担任本公司独立非执行董事。
注2： 梁上上自2016年5月起不再担任本公司独立非执行董事。
注3： 李万军和吴智杰自2017年5月起开始担任本公司独立非执行董事。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十一) 关联方及关联交易
-
续
5、关联交易情况 -续
(8)关键管理人员报酬 -续
(b)执行董事、非执行董事及监事
人民币千元
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|-|-|-|-|-|
|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|袍金|薪金、奖金、津贴及实物福利|退休福利供款|总酬金|
|执行董事：|||||
|魏建军|-|1,386|5|1,391|
|王凤英|-|1,326|5|1,331|
|杨志娟|-|119|-|119|
|非执行董事：|||||
|何平|30|-|-|30|
|监事：|||||
|罗金莉|10|-|-|10|
|宗义湘|10|-|-|10|
|陈彪|-|95|5|100|
|合计|50|2,926|15|2,991|

人民币千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|袍金|薪金、奖金、津贴及实物福利|退休福利供款|总酬金|
|执行董事：|||||
|魏建军|-|1,387|5|1,392|
|王凤英|-|1,327|5|1,332|
|杨志娟|-|129|5|134|
|非执行董事：|||||
|何平|30|-|-|30|
|监事：|||||
|罗金莉|10|-|-|10|
|宗义湘|10|-|-|10|
|陈彪|-|92|5|97|
|合计|50|2,935|20|3,005|

以上执行董事的酬金主要是其作为公司管理人员的服务酬劳。
于本期，董事或监事概无放弃或同意放弃任何酬金，而集团并无支付酬金予董事、监事作为加盟集团或加盟集团后的奖励或失去工作的补偿。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十一) 关联方及关联交易
-
续
5、关联交易情况 -续
(8)关键管理人员报酬 -续
(c) 薪酬最高的前五位
集团五名最高薪雇员中，两名(2016年：两名)的薪酬已在上表列示，其余三名最高薪雇员(2016年：三名)分析如下：
人民币千元
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|-|-|-|
||2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|薪金、奖金、津贴及实物福利|2,310|2,089|
|退休福利供款|16|16|
|合计|2,326|2,105|

薪酬介于下列区间的雇员数量：
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|-|-|-|
||2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|0至1,000,000港元(相当于人民币0元至人民币867,900元)|1|2|
|1,000,000至2,000,000港元(相当于人民币867,900元至人民币1,735,800元)|2|1|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十一) 关联方及关联交易
-
续
6、关联方应收应付款项
人民币元
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|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|应收账款|河北保沧高速公路有限公司|2,829.06|-|
|应收账款小计：||2,829.06|-|
|其他应收款|博创城市建设开发有限公司|1,475,800.00|1,485,860.02|
|其他应收款|保定市博创物业服务有限公司|-|4,305.29|
|其他应收款|保定市富瑞园林有限公司|-|8,846.92|
|其他应收款小计：||1,475,800.00|1,499,012.23|
|应付票据|保定科林供热有限公司|-|4,296,578.36|
|应付票据小计：||-|4,296,578.36|
|应付账款|河北保定太行集团有限责任公司|132,007.80|149,122.65|
|应付账款|保定科林供热有限公司|7,558,320.00|25,460,005.48|
|应付账款|保定市太行制泵有限公司|-|480.00|
|应付账款小计：||7,690,327.80|25,609,608.13|
|其他应付款|保定太行钢结构工程有限公司|3,217,765.95|4,779,511.85|
|其他应付款|保定市太行制泵有限公司|1,000.00|6,526.00|
|其他应付款|保定市富瑞园林有限公司|35,860.57|564,715.83|
|其他应付款|河北保定太行集团有限责任公司|8,000.00|26,000.00|
|其他应付款|赵国庆|80,409.24|80,409.24|
|其他应付款|张文辉|-|61,825.13|
|其他应付款|徐辉|84,542.00|84,542.00|
|其他应付款|俞伟娜|21,718.97|21,718.97|
|其他应付款|保定市博创物业服务有限公司|-|4,305.29|
|其他应付款|保定科林供热有限公司|-|597,490.27|
|其他应付款|河北保沧高速公路有限公司|-|27,293.53|
|其他应付款小计：||3,449,296.73|6,254,338.11|
|预收款项|赵国庆|15,432.20|22,554.68|
|预收款项|张文辉|-|18,993.44|
|预收款项|徐辉|28,490.14|39,886.12|
|预收款项|俞伟娜|7,597.27|13,295.29|
|预收款项小计：||51,519.61|94,729.53|
|预付账款|保定市富瑞园林有限公司|102,920.00|-|
|预付账款|保定科林供热有限公司|-|292,637.96|
|预付账款小计：||102,920.00|292,637.96|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十二) 承诺事项
1、重要承诺事项
(1)资本承诺
人民币千元
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|-|-|-|
||2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|已签约但未拨备|7,277,512|6,782,741|

(2)经营租赁承诺
至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
人民币千元
||||
|-|-|-|
||2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：|||
|资产负债表日后第1年|9,829|12,033|
|资产负债表日后第2年|8,272|9,939|
|资产负债表日后第3年|6,421|7,964|
|以后年度|25,615|28,424|
|合计|50,137|58,360|

(十三) 其他重要事项
1、分部报告
本集团主要在中国制造及销售汽车及相关配件，而且大部分资产均位于中国境内。本集团于2009年按《企业会计准则解释第3号》的规定确定报告分部并披露分部信息，管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩系以制造及销售汽车及相关配件的整体运营为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十三) 其他重要事项 -续
1、分部报告 -续
按收入来源地划分的对外交易收入：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|来源于本国的对外交易收入|40,098,855,644.33|41,205,491,213.28|
|东北地区|3,024,222,425.64|2,962,747,568.40|
|华北地区|6,488,848,984.34|5,856,496,568.96|
|华东地区|11,635,051,523.24|13,014,538,268.05|
|华中地区|10,196,314,215.30|10,348,287,658.02|
|西北地区|2,786,371,868.53|2,951,172,040.94|
|西南地区|5,968,046,627.28|6,072,249,108.91|
|来源于其他国家的对外交易收入|1,156,808,180.51|466,693,675.56|
|智利|208,148,635.71|129,124,472.25|
|厄瓜多尔|197,807,555.23|29,967,010.58|
|俄罗斯|169,960,585.08|34,850,328.42|
|南非|111,322,848.21|5,073,159.44|
|澳大利亚|97,838,838.95|10,096,550.12|
|秘鲁|59,720,617.80|32,536,533.58|
|日本|37,900,381.74|10,162,825.43|
|马来西亚|36,901,736.85|17,378,484.51|
|玻利维亚|28,395,126.90|21,123,968.31|
|德国|21,909,521.39|-|
|其他海外国家|186,902,332.65|176,380,342.92|
|合计|41,255,663,824.84|41,672,184,888.84|

分部报告所需披露的本集团主要非流动资产，包括固定资产、投资性房地产及在建工程的投资等都位于中国境内。
本集团不依赖于某个或某几个重要客户。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
1、货币资金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|现金：|||
|人民币|267,020.27|404,887.70|
|美元|98,282.05|62,819.67|
|欧元|26,381.96|67,479.83|
|澳元|23,418.81|4,238.57|
|英镑|14,219.57|17,786.94|
|港币|9,833.88|10,528.74|
|日元|1,931.71|25,265.09|
|新加坡元|1,528.10|1,492.64|
|卢布|65.40|65.90|
|韩元|42.16|40.95|
|泰币|25.95|25.21|
|银行存款：|||
|人民币|8,164,856,275.43|3,585,928,594.21|
|美元|62,943,362.02|33,379,520.56|
|澳元|6,487,946.30|-|
|欧元|535,923.51|1,164,083.65|
|日元|76,916.42|8,912.14|
|港币|18,502.47|7,894.74|
|英镑|11.46|2,134,037.40|
|瑞士法郎|0.07|11.06|
|其他货币资金：|||
|人民币|454,024,676.70|83,528,803.60|
|合计|8,689,386,364.24|3,706,746,488.60|
|其中：存放在境外的款项总额|-|-|

2017年6月30日，本公司使用受到限制的货币资金为人民币454,024,676.70元。其中银行承兑汇票保证金人民币453,924,676.70元；其他保证金人民币100,000.00元。
2016年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金为人民币83,528,803.60元。其中银行承兑汇票保证金人民币81,408,803.60元；信用证保证金人民币1,320,000.00元；保函保证金人民币800,000.00元。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四)公司财务报表主要项目注释
-
续
2、应收票据
(1)应收票据分类
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|14,235,343,191.96|39,004,100,733.85|
|合计|14,235,343,191.96|39,004,100,733.85|

(2)于各期末已质押应收票据情况：
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|5,575,779,344.17|3,480,690,391.00|
|合计|5,575,779,344.17|3,480,690,391.00|

注：本集团质押该应收票据用于开具应付票据及短期借款。
(3)期末本公司已背书及贴现给他方但尚未到期的票据情况
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|22,038,646,291.34|22,035,780,712.38|
|合计|22,038,646,291.34|22,035,780,712.38|

上述已背书及贴现给他方但未到期票据均已终止确认。
3、应收账款
(1)应收账款按种类披露：
人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|||||2016.12.31(经审计)|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|1,322,200,094.81|95.48|(349,312,069.97)|26.42|972,888,024.84|809,589,209.35|91.48|(347,723,237.41)|42.95|461,865,971.94|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|62,607,593.93|4.52|(4,461,907.20)|7.13|58,145,686.73|75,358,187.00|8.52|(1,129,165.15)|1.50|74,229,021.85|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|1,384,807,688.74|100.00|(353,773,977.17)|25.55|1,031,033,711.57|884,947,396.35|100.00|(348,852,402.56)|39.42|536,094,993.79|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
3、应收账款 -续
(1)应收账款按种类披露： -续
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款(按单位)|2017.6.30 (未经审计)||||
||应收账款|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|客户一|329,842,741.49|(329,842,741.49)|100.00|超过信用期|
|客户二|21,703,877.95|(3,922,269.59)|18.07|超过信用期|
|客户三|21,498,403.48|(7,654,315.74)|35.60|超过信用期|
|客户四|20,806,122.68|(2,917,209.09)|14.02|超过信用期|
|客户五|13,281,738.20|(2,478,631.10)|18.66|超过信用期|
|客户六|8,698,531.18|(1,105,329.50)|12.71|超过信用期|
|客户七|5,598,777.73|(975,443.32)|17.42|超过信用期|
|客户八|5,463,514.88|(416,130.14)|7.62|超过信用期|
|其他|895,306,387.22|-|-||
|合计|1,322,200,094.81|(349,312,069.97)|26.42||

(2)应收账款账龄及相关坏账准备如下：
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|2017.6.30 (未经审计)||||2016.12.31 (经审计)||||
||金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|
|1年以内|1,017,614,420.84|73.48|(22,691,299.22)|994,923,121.62|486,885,215.52|55.02|(10,594,993.45)|476,290,222.07|
|1至2年|5,671,185.95|0.41|-|5,671,185.95|396,406,203.45|44.79|(338,257,409.11)|58,148,794.34|
|2至3年|361,522,081.95|26.11|(331,082,677.95)|30,439,404.00|1,655,977.38|0.19|-|1,655,977.38|
|合计|1,384,807,688.74|100.00|(353,773,977.17)|1,031,033,711.57|884,947,396.35|100.00|(348,852,402.56)|536,094,993.79|

以上应收账款账龄分析是以收入确认的时间为基础。
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为人民币16,492,700.17元；本期收回或转回坏账准备金额为人民币11,565,744.56元。
(4)本期实际核销的应收账款金额为人民币5,381.00元。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
3、应收账款 -续
(5)应收账款金额前五名单位情况
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备期末余额|
|单位一|329,842,741.49|23.82|(329,842,741.49)|
|单位二|221,155,418.05|15.97|-|
|单位三|125,339,494.80|9.05|-|
|单位四|95,574,131.23|6.90|-|
|单位五|60,904,750.99|4.40|-|
|合计|832,816,536.56|60.14|(329,842,741.49)|

4、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露：
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|2017.6.30 (未经审计)|||||2016.12.31 (经审计)|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款|334,645,108.75|95.04|(7,141,494.12)|2.13|327,503,614.63|149,230,160.09|90.27|(7,141,494.12)|4.79|142,088,665.97|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|17,433,658.73|4.95|(11,238.00)|0.06|17,422,420.73|16,093,648.59|9.73|-|-|16,093,648.59|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款|23,581.57|0.01|-|-|23,581.57|-|-|-|-|-|
|合计|352,102,349.05|100.00|(7,152,732.12)|2.03|344,949,616.93|165,323,808.68|100.00|(7,141,494.12)|4.32|158,182,314.56|

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017.6.30 (未经审计)||||
|其他应收款(按单位)|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|单位一|186,690,072.70|-|-||
|单位二|57,055,153.27|-|-||
|单位三|11,273,470.19|-|-||
|单位四|10,200,000.00|-|-||
|单位五|10,000,000.00|-|-||
|单位六|5,397,354.12|(5,397,354.12)|100.00|预计无法收回|
|单位七|1,744,140.00|(1,744,140.00)|100.00|预计无法收回|
|其他|52,284,918.47|-|-||
|合计|334,645,108.75|(7,141,494.12)|2.13||

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
4、其他应收款 -续
(2)其他应收款账龄及相关坏账准备如下：
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|2017.6.30 (未经审计)||||2016.12.31 (经审计)||||
||金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|
|1年以内|312,149,232.91|88.65|(11,238.00)|312,137,994.91|144,813,834.29|87.59|(5,397,354.12)|139,416,480.17|
|1至2年|23,832,286.57|6.77|(5,397,354.12)|18,434,932.45|1,961,934.68|1.19|-|1,961,934.68|
|2至3年|13,767,036.67|3.91|-|13,767,036.67|17,611,881.41|10.65|(1,744,140.00)|15,867,741.41|
|3年以上|2,353,792.90|0.67|(1,744,140.00)|609,652.90|936,158.30|0.57|-|936,158.30|
|合计|352,102,349.05|100.00|(7,152,732.12)|344,949,616.93|165,323,808.68|100.00|(7,141,494.12)|158,182,314.56|

(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为人民币11,238.00元；本期无收回或转回坏账准备金额。
(4)本期无实际核销的其他应收款情况。
(5)按款项性质列示其他应收款
人民币元
||||
|-|-|-|
||2017.6.30|2016.12.31|
|其他应收款性质|||
||(未经审计)|(经审计)|
|备用金|15,231,116.38|20,175,170.98|
|保证金|102,131,660.88|98,628,404.71|
|其他|234,739,571.79|46,520,232.99|
|合计|352,102,349.05|165,323,808.68|

(6)其他应收款金额前五名单位情况
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|金额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|单位一|集团内部往来款|186,690,072.70|1年内|53.02|-|
|单位二|海关保证金|57,055,153.27|1年内|16.20|-|
|单位三|海关保证金|11,273,470.19|1年内|3.20|-|
|单位四|履约保证金|10,200,000.00|2-3年|2.90|-|
|单位五|钢材保证金|10,000,000.00|1-2年|2.84|-|
|合计||275,218,696.16||78.16||

(7)本公司无涉及政府补助的其他应收款。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
5、存货
(1)存货分类
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017.6.30 (未经审计)|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|2,241,025,822.90|(21,815,042.10)|2,219,210,780.80|
|在产品|819,701,657.60|(1,011,076.67)|818,690,580.93|
|产成品|3,249,593,751.91|(95,209,293.43)|3,154,384,458.48|
|低值易耗品|243,779,931.49|(39,041.27)|243,740,890.22|
|合计|6,554,101,163.90|(118,074,453.47)|6,436,026,710.43|

人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016.12.31 (经审计)|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|711,492,917.27|(1,705,038.57)|709,787,878.70|
|在产品|751,914,788.57|(23,149.09)|751,891,639.48|
|产成品|1,256,880,987.44|(4,308,713.42)|1,252,572,274.02|
|低值易耗品|203,263,277.41|(175,165.55)|203,088,111.86|
|合计|2,923,551,970.69|(6,212,066.63)|2,917,339,904.06|

(2)存货跌价准备
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|2017.1.1(经审计)|本期计提额|本期减少||2017.6.30(未经审计)|
||||转回|转销||
|原材料|1,705,038.57|20,141,951.85|(1,330.50)|(30,617.82)|21,815,042.10|
|在产品|23,149.09|1,011,076.67|-|(23,149.09)|1,011,076.67|
|产成品|4,308,713.42|95,131,978.60|-|(4,231,398.59)|95,209,293.43|
|低值易耗品|175,165.55|-|(136,124.28)|-|39,041.27|
|合计|6,212,066.63|116,285,007.12|(137,454.78)|(4,285,165.50)|118,074,453.47|

(3)存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回及转销存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)|
|原材料|注1|注2|-|
|在产品|注1|注2|-|
|产成品|注1|注2|-|
|低值易耗品|-|注2|0.06|

存货的说明：
注1：由于报告期末部分整车产品的可变现净值低于期末库存成本，故相应计提原材料、在产品及产成品存货跌价准备。
注2：由于本期末部分原材料及低值易耗品的预计可变现净值高于期末库存成本，转回上
年计提的存货跌价准备及由于本期已将上年计提存货跌价准备的存货售出，故转销
已计提的存货跌价准备。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四)公司财务报表主要项目注释
-
续
6、长期股权投资
长期股权投资明细如下：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日 (未经审计)|||2016年12月31日 (经审计)|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|4,687,155,965.46|-|4,687,155,965.46|4,573,289,565.46|-|4,573,289,565.46|
|对联营、合营企业投资|-|-|-|-|-|-|
|合计|4,687,155,965.46|-|4,687,155,965.46|4,573,289,565.46|-|4,573,289,565.46|

对子公司投资明细如下：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2017年1月1日(经审计)|本期增加|本期减少|2017年6月30日(未经审计)|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|长城华北|268,092,310.00|-|-|268,092,310.00|-|-|
|长城桥业|65,335,714.49|-|-|65,335,714.49|-|-|
|保定诺博|72,240,000.00|-|-|72,240,000.00|-|-|
|北京格瑞特|12,539,100.00|-|-|12,539,100.00|-|-|
|保定格瑞|23,000,000.00|-|-|23,000,000.00|-|-|
|长城售后|34,850,000.00|-|-|34,850,000.00|-|-|
|泰德科贸|257,353,665.00|-|-|257,353,665.00|-|-|
|曼德配件|118,017,800.00|-|-|118,017,800.00|-|-|
|保定亿新|9,750,000.00|-|-|9,750,000.00|-|-|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
6、长期股权投资 -续
对子公司投资明细如下： -续
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2017年1月1日(经审计)|本期增加|本期减少|2017年6月30日(未经审计)|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|长城蚂蚁|86,000,000.00|-|-|86,000,000.00|-|-|
|精益学校|100,000.00|-|-|100,000.00|-|-|
|天津博信|1,891,553,510.28|-|-|1,891,553,510.28|-|-|
|宁夏租赁|20,000,000.00|-|-|20,000,000.00|-|-|
|长城再生资源|50,000,000.00|-|-|50,000,000.00|-|-|
|精工模具|5,000,000.00|-|-|5,000,000.00|-|-|
|徐水配件|7,000,000.00|-|-|7,000,000.00|-|-|
|哈弗租赁|25,000,000.00|-|-|25,000,000.00|-|-|
|长城销售|8,000,000.00|-|-|8,000,000.00|-|-|
|汽车金融|495,000,000.00|-|-|495,000,000.00|-|-|
|上海哈弗|1,500,000.00|-|-|1,500,000.00|-|-|
|哈弗销售|5,000,000.00|-|-|5,000,000.00|-|-|
|保定威奕|255,000,000.00|-|-|255,000,000.00|-|-|
|保定杰华|40,811,761.79|-|-|40,811,761.79|-|-|
|哈弗南非|25,912,080.00|-|-|25,912,080.00|-|-|
|哈弗物流|50,000,000.00|-|-|50,000,000.00|-|-|
|俄罗斯制造|450,000,000.00|-|-|450,000,000.00|-|-|
|哈弗经纪|50,000,000.00|-|-|50,000,000.00|-|-|
|报废拆解|5,000,000.00|-|-|5,000,000.00|-|-|
|信益座椅|30,194,561.20|-|-|30,194,561.20|-|-|
|哈弗澳大利亚|21,773,250.00|-|-|21,773,250.00|-|-|
|欧洲技术中心|33,428,802.00|-|-|33,428,802.00|-|-|
|印度研发|28,082,810.70|-|-|28,082,810.70|-|-|
|森友斯科贸 (注1)|13,000,000.00|9,000,000.00|-|22,000,000.00|-|-|
|深圳长城销售 (注2)|300,000.00|49,700,000.00|-|50,000,000.00|-|-|
|美国哈弗有限(注3)|114,454,200.00|55,166,400.00|-|169,620,600.00|-|-|
|合计|4,573,289,565.46|113,866,400.00|-|4,687,155,965.46|-|-|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
6、长期股权投资 -续
注1 2017年2月，本公司继续对森友斯科贸出资人民币900万元。
注2 2017年1月，本公司继续对深圳长城销售出资人民币4,970万元。
注3 2017年3月及4月，本公司继续对美国哈弗有限出资美元800万元。
7、投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计|
|一、账面原值||||
|2017.1.1(经审计)|78,635,824.90|17,770,823.45|96,406,648.35|
|本期增加金额|-|-|-|
|本期减少金额|-|(1,388,790.49)|(1,388,790.49)|
|(1)转出至无形资产|-|(1,388,790.49)|(1,388,790.49)|
|2017.6.30 (未经审计)|78,635,824.90|16,382,032.96|95,017,857.86|
|二、累计折旧和累计摊销||||
|2017.1.1(经审计)|(2,676,556.08)|(1,216,366.89)|(3,892,922.97)|
|本期增加金额|(1,788,369.35)|(166,412.34)|(1,954,781.69)|
|(1)计提或摊销|(1,788,369.35)|(166,412.34)|(1,954,781.69)|
|本期减少金额|-|97,377.64|97,377.64|
|(1)转出至无形资产|-|97,377.64|97,377.64|
|2017.6.30 (未经审计)|(4,464,925.43)|(1,285,401.59)|(5,750,327.02)|
|三、账面价值||||
|2017.6.30 (未经审计)|74,170,899.47|15,096,631.37|89,267,530.84|
|2017.1.1(经审计)|75,959,268.82|16,554,456.56|92,513,725.38|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
8、 固定资产
固定资产情况
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值||||||
|2017.1.1 (经审计)|10,305,166,425.89|16,484,188,101.14|145,570,435.41|4,506,762,989.95|31,441,687,952.39|
|本期增加金额|540,748,514.24|1,675,154,642.61|16,249,483.49|930,693,555.70|3,162,846,196.04|
|1.购置|10,569,658.90|47,754,312.70|12,518,773.10|163,246,250.05|234,088,994.75|
|2.在建工程转入|530,178,855.34|1,627,400,329.91|3,730,710.39|767,398,792.83|2,928,708,688.47|
|3.存货转入|-|-|-|48,512.82|48,512.82|
|本期减少金额|(715,600.00)|(143,211,513.51)|(1,058,236.88)|(31,201,862.01)|(176,187,212.40)|
|1.处置或报废|(715,600.00)|(21,108,798.36)|(1,058,236.88)|(25,321,303.88)|(48,203,939.12)|
|2.转入在建工程减少|-|(121,303,569.84)|-|-|(121,303,569.84)|
|3.其他转出|-|(799,145.31)|-|(5,880,558.13)|(6,679,703.44)|
|2017.6.30 (未经审计)|10,845,199,340.13|18,016,131,230.24|160,761,682.02|5,406,254,683.64|34,428,346,936.03|
|二、累计折旧||||||
|2017.1.1(经审计)|1,255,345,552.44|5,133,614,663.55|50,324,188.09|2,034,007,793.80|8,473,292,197.88|
|本期增加金额|180,526,348.60|803,853,594.25|13,285,477.86|366,232,902.86|1,363,898,323.57|
|1.计提|180,526,348.60|803,853,594.25|13,285,477.86|366,232,902.86|1,363,898,323.57|
|本期减少金额|(124,496.55)|(64,440,868.71)|(744,956.06)|(22,094,128.50)|(87,404,449.82)|
|1.处置或报废|(124,496.55)|(14,421,230.40)|(744,956.06)|(18,077,317.50)|(33,368,000.51)|
|2.转入在建工程减少|-|(50,006,985.16)|-|-|(50,006,985.16)|
|3.其他转出|-|(12,653.15)|-|(4,016,811.00)|(4,029,464.15)|
|2017.6.30 (未经审计)|1,435,747,404.49|5,873,027,389.09|62,864,709.89|2,378,146,568.16|9,749,786,071.63|
|三、减值准备||||||
|2017.1.1(经审计)|136,268.33|48,459,955.82|-|81,658,778.08|130,255,002.23|
|本期增加金额|-|-|-|-|-|
|本期减少金额|-|(1,611,365.87)|-|(369,414.23)|(1,980,780.10)|
|1.处置或报废|-|(1,611,365.87)|-|(369,414.23)|(1,980,780.10)|
|2017.6.30 (未经审计)|136,268.33|46,848,589.95|-|81,289,363.85|128,274,222.13|
|四、账面价值||||||
|2017.6.30 (未经审计)|9,409,315,667.31|12,096,255,251.20|97,896,972.13|2,946,818,751.63|24,550,286,642.27|
|2017.1.1(经审计)|9,049,684,605.12|11,302,113,481.77|95,246,247.32|2,391,096,418.07|22,838,140,752.28|

2017年6月30日固定资产中尚未取得房产证的房产净值为人民币3,828,466,236.30元(2016年12月31日：人民币3,453,684,141.59元)，相关房产证正在办理中。
9、在建工程
(1)在建工程明细如下
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年6月30日 (未经审计)|||2016年12月31日 (经审计)|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|天津整车项目|105,995,418.03|-|105,995,418.03|21,035,961.28|-|21,035,961.28|
|天津零部件项目|373,005,817.11|-|373,005,817.11|280,396,557.66|-|280,396,557.66|
|工业园一、二、三期改扩建|161,163,761.25|(2,715,075.95)|158,448,685.30|169,760,315.43|(2,810,400.74)|166,949,914.69|
|新大通改造|32,066.67|-|32,066.67|32,066.67|-|32,066.67|
|焦庄基建|-|-|-|109,481.72|-|109,481.72|
|新技术中心|202,352,953.98|-|202,352,953.98|199,992,873.72|-|199,992,873.72|
|其他研发项目|22,642,018.34|-|22,642,018.34|-|-|-|
|徐水整车项目|923,546,053.73|-|923,546,053.73|1,379,098,778.59|-|1,379,098,778.59|
|徐水零部件项目|1,797,154,085.47|(83,886.55)|1,797,070,198.92|2,061,260,623.56|(83,886.55)|2,061,176,737.01|
|徐水配套设施项目|158,535,069.12|-|158,535,069.12|150,547,321.36|-|150,547,321.36|
|其他|335,015,665.14|(122,171.38)|334,893,493.76|239,244,080.84|(122,171.38)|239,121,909.46|
|合计|4,079,442,908.84|(2,921,133.88)|4,076,521,774.96|4,501,478,060.83|(3,016,458.67)|4,498,461,602.16|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
9、在建工程 -续
(2)重大在建工程项目变动情况
人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|2017.1.1(经审计)|本期增加|吸收合并增加|转入固定资产|其他减少(注)|工程投入占预算比例(%)|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|2017.6.30(未经审计)|
|天津整车项目|5,190,778,491.00|21,035,961.28|94,144,025.33|-|(9,184,459.63)|(108.95)|99.10|-|-|-|自有|105,995,418.03|
|天津零部件项目|2,470,000,294.00|280,396,557.66|163,387,145.40|-|(68,628,852.49)|(2,149,033.46)|92.84|-|-|-|自有|373,005,817.11|
|工业园一、二、三期改扩建|978,100,661.00|169,760,315.43|68,324,640.36|-|(68,996,749.37)|(7,924,445.17)|92.09|-|-|-|自有|161,163,761.25|
|新大通改造|8,808,790.00|32,066.67|-|-|-|-|100.00|-|-|-|自有|32,066.67|
|焦庄基建|253,863,000.00|109,481.72|8.28|-|(109,490.00)|-|100.00|-|-|-|自有|-|
|新技术中心|1,780,232,549.00|199,992,873.72|48,575,891.33|-|(45,828,950.46)|(386,860.61)|96.30|-|-|-|自有|202,352,953.98|
|其他研发项目|317,350,800.00|-|22,642,018.34|-|-|-|7.13|-|-|-|自有|22,642,018.34|
|徐水整车项目|10,896,932,500.00|1,379,098,778.59|443,536,275.61|-|(897,260,334.11)|(1,828,666.36)|87.12|-|-|-|自有|923,546,053.73|
|徐水零部件项目|14,047,917,100.00|2,061,260,623.56|1,328,724,178.09|-|(1,586,853,528.26)|(5,977,187.92)|63.08|-|-|-|自有|1,797,154,085.47|
|徐水配套设施项目|593,250,000.00|150,547,321.36|7,987,747.76|-|-|-|26.72|-|-|-|自有|158,535,069.12|
|其他|1,513,561,267.89|239,244,080.84|351,365,087.75|-|(251,846,324.15)|(3,747,179.30)|80.38|-|-|-|自有|335,015,665.14|
|合计|38,050,795,452.89|4,501,478,060.83|2,528,687,018.25|-|(2,928,708,688.47)|(22,013,481.77)||-|-|-||4,079,442,908.84|

注：其中在建工程本期因转入无形资产而减少人民币7,483,274.39元。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
10、无形资产
无形资产情况
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||土地使用权|软件及其他||合计|
|一、账面原值||||||
|2017.1.1 (经审计)||3,224,357,437.75|138,558,477.87||3,362,915,915.62|
|本期增加金额||1,388,790.49|12,437,884.31||13,826,674.80|
|1.购置|-||4,954,609.92||4,954,609.92|
|2.在建工程转入||-|7,483,274.39||7,483,274.39|
|3.投资性房地产转入||1,388,790.49|-|1,388,790.49||
|本期减少金额||(1,295,830.52)|-||(1,295,830.52)|
|1.其他转出||(1,295,830.52)|-||(1,295,830.52)|
|2017.6.30 (未经审计)||3,224,450,397.72|150,996,362.18||3,375,446,759.90|
|二、累计摊销||||||
|2017.1.1(经审计)||311,417,232.32|68,865,655.02||380,282,887.34|
|本期增加金额||32,976,356.45|5,299,214.00||38,275,570.45|
|1.计提||32,878,978.81|5,299,214.00||38,178,192.81|
|2. 投资性房地产转入||97,377.64|-||97,377.64|
|本期减少金额||-|-||-|
|2017.6.30 (未经审计)||344,393,588.77|74,164,869.02||418,558,457.79|
|三、账面价值||||||
|2017.6.30 (未经审计)||2,880,056,808.95|76,831,493.16||2,956,888,302.11|
|2017.1.1(经审计)||2,912,940,205.43|69,692,822.85||2,982,633,028.28|

预付土地租金(土地使用权)所在地区及年限分析如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|位于中国内地—10-50年|2,880,056,808.95|2,912,940,205.43|

11、应付票据
人民币元
||||
|-|-|-|
|种类|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|银行承兑汇票|5,395,201,178.45|4,123,771,449.11|
|合计|5,395,201,178.45|4,123,771,449.11|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
12、应付账款
(1)应付账款列示
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|1年以内|16,675,206,333.36|27,572,401,252.97|
|1至2年|26,362,492.27|40,756,954.35|
|2至3年|3,971,610.62|5,195,911.62|
|3年以上|4,508,410.38|3,729,711.19|
|合计|16,710,048,846.63|27,622,083,830.13|

以上应付账款账龄分析是以购买材料、商品或接受劳务时间为基础。
(2)账龄超过1年的重要应付账款：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|未偿还或结转的原因|
|供应商一|4,616,000.00|尚未达到合同约定的付款条件|
|供应商二|4,597,801.93|尚未达到合同约定的付款条件|
|合计|9,213,801.93||

13、预收款项
(1)预收账款列示
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|1年以内|1,835,250,500.68|3,468,619,410.88|
|1至2年|32,151,535.28|36,870,151.26|
|2至3年|3,698,231.34|1,439,720.37|
|3年以上|2,890,986.48|3,937,638.93|
|合计|1,873,991,253.78|3,510,866,921.44|

(2)账龄超过1年的重要预收款项
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.6.30(未经审计)|未偿还或结转的原因|
|客户一|28,802,675.25|尚未达到结转条件|
|客户二|3,868,152.92|尚未达到结转条件|
|合计|32,670,828.17||

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
14、资本公积
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：|||||
|资本溢价|1,462,470,849.89|-|-|1,462,470,849.89|
|其他资本公积|1,716,455.88|-|-|1,716,455.88|
|其中：原制度资本公积转入|(2,933,126.78)|-|-|(2,933,126.78)|
|外币资本折算差额|-|-|-|-|
|资产评估增值准备|-|-|-|-|
|其他|4,649,582.66|-|-|4,649,582.66|
|合计|1,464,187,305.77|-|-|1,464,187,305.77|
|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：|||||
|资本溢价|1,466,587,149.89|-|(4,116,300.00)|1,462,470,849.89|
|其他资本公积|(2,933,126.78)|4,649,582.66|-|1,716,455.88|
|其中：原制度资本公积转入|(2,933,126.78)|-|-|(2,933,126.78)|
|外币资本折算差额|-|-|-|-|
|资产评估增值准备|-|-|-|-|
|其他|-|4,649,582.66|-|4,649,582.66|
|合计|1,463,654,023.11|4,649,582.66|(4,116,300.00)|1,464,187,305.77|

15、未分配利润
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：|||
|期初未分配利润|31,035,039,846.07||
|加：净利润|2,559,736,939.84||
|减：提取法定盈余公积|-|(1)|
|分派现金股利|(3,194,544,150.00)|(2)|
|转作股本的普通股股利|-||
|期末未分配利润|30,400,232,635.91||
|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)：|||
|期初未分配利润|22,756,665,987.89||
|加：净利润|5,775,519,713.06||
|吸收合并转入|199,547,880.52||
|减：提取法定盈余公积|-|(1)|
|分派现金股利|(1,734,181,110.00)||
|转作股本的普通股股利|-||
|期末未分配利润|26,997,552,471.47||

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
15、未分配利润 -续
(1) 提取法定盈余公积
根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。公司法定盈余公积金累计额超过公司注册资本50%以上的，可不再提取。在符合《公司法》及公司章程的若干规定下，部分法定公积金可转为公司的股本，但留存的法定公积金余额不可低于注册资本的25%。
(2) 本期股东大会已批准的现金、股票股利
2017年5月11日，本公司2016年度股东大会审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，2016年度按总股份9,127,269,000股(每股面值人民币1元)为基数，向全体股东每股派现金人民币0.35元(含税)，共计宣派现金股利人民币3,194,544,150.00元。
16、营业收入、营业成本
(1)营业收入
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|主营业务收入|36,481,666,352.74|40,091,859,035.23|
|其中：销售汽车收入|35,264,560,084.49|39,573,480,669.85|
|销售零配件收入|1,051,997,007.54|416,289,412.81|
|模具及其他收入|139,508,614.44|56,169,481.97|
|提供劳务收入|25,600,646.27|45,919,470.60|
|其他业务收入|278,788,694.51|231,890,248.78|
|合计|36,760,455,047.25|40,323,749,284.01|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
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续
16、营业收入、营业成本 -续
(2)营业成本
人民币元
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|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|主营业务成本|31,763,377,650.14|32,210,485,179.18|
|其中：销售汽车成本|30,934,739,739.58|31,822,466,317.74|
|销售零配件成本|724,155,959.96|325,938,239.63|
|模具及其他支出|85,644,104.85|27,984,797.04|
|提供劳务支出|18,837,845.75|34,095,824.77|
|其他业务支出|238,006,660.97|187,387,929.08|
|合计|32,001,384,311.11|32,397,873,108.26|

17、税金及附加
人民币元
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|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|消费税|1,097,797,789.10|1,189,935,739.34|
|城市维护建设税|96,727,194.07|156,909,196.98|
|教育费附加|80,190,839.26|118,218,625.00|
|印花税|20,253,015.79|-|
|房产税|27,687,245.18|-|
|土地使用税|23,236,163.90|-|
|水资源税|1,517,290.83|-|
|营业税|-|1,431,728.39|
|车船使用税|75,646.70|-|
|其他|4,889,724.79|15,656,466.73|
|合计|1,352,374,909.62|1,482,151,756.44|

注：根据财政部财税会[2016]22号《增值税会计处理规定》，本公司对于2016年5月1日之后发生的印花税、房产税、土地使用税、水资源税和车船使用税等计入税金及附加科目。
财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
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续
18、管理费用
人民币元
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|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|技术开发支出|1,498,483,496.37|1,210,471,685.63|
|工资薪金|322,620,028.25|212,449,784.39|
|税费|-|70,401,937.25|
|折旧与摊销|114,792,870.89|94,189,556.21|
|业务招待费|6,419,068.14|2,360,777.87|
|办公费|28,790,470.50|28,289,108.79|
|修理费|91,958,375.47|66,039,947.59|
|审计费|705,171.85|695,722.84|
|服务费|15,064,022.23|12,036,004.57|
|其他|65,570,299.50|43,798,481.03|
|合计|2,144,403,803.20|1,740,733,006.17|

19、投资收益
明细情况：
人民币元
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|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|理财产品投资收益|44,928,495.71|12,669,733.40|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,940,702,858.28|2,037,232,894.95|
|合计|1,985,631,353.99|2,049,902,628.35|

本公司投资收益的汇回无重大限制。
20、所得税费用
人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|当期所得税费用|29,997,586.69|620,728,558.40|
|递延所得税费用|19,897,300.50|(29,604,231.84)|
|合计|49,894,887.19|591,124,326.56|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
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续
20、所得税费用 -续
所得税费用与会计利润的调节表如下：
人民币元
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|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|利润总额|2,609,631,827.03|6,366,644,039.62|
|所得税率|25%|25%|
|按25%的税率计算的所得税费用|652,407,956.76|1,591,661,009.91|
|公司适用优惠税率的影响|(34,155,376.56)|(390,414,401.14)|
|研究开发费用附加扣除额|(128,028,062.30)|(106,953,975.84)|
|免税收入的纳税影响|(485,419,183.89)|(509,855,786.03)|
|不可抵扣费用的纳税影响|45,089,553.18|6,687,479.66|
|合计|49,894,887.19|591,124,326.56|

21、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
人民币元
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|补充资料|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|2,559,736,939.84|5,775,519,713.06|
|加：资产减值准备|121,085,745.95|62,772,520.39|
|固定资产折旧|1,363,898,323.57|1,002,070,968.78|
|无形资产摊销|38,178,192.81|36,741,668.51|
|长期待摊费用摊销|4,729,489.76|2,867,336.77|
|投资性房地产折旧|1,954,781.69|116,060.64|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)|10,275,922.42|9,962,615.56|
|递延收益摊销|(48,064,392.10)|(36,553,302.36)|
|财务费用(减：收益)|67,912,876.14|4,778,931.31|
|投资损失(减：收益)|(1,985,631,353.99)|(2,049,902,628.35)|
|递延所得税资产减少(减：增加)|19,897,300.50|(29,604,231.84)|
|存货的减少(减：增加)|(3,847,124,827.96)|(1,018,376,117.68)|
|经营性应收项目的减少(减：增加)|23,582,976,651.89|2,888,393,230.83|
|经营性应付项目的增加(减：减少)|(12,877,033,091.67)|(2,492,355,969.32)|
|经营活动产生的现金流量净额|9,012,792,558.85|4,156,430,796.30|
|2．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|8,235,361,687.54|1,950,418,049.15|
|减：现金的期初余额|3,623,217,685.00|1,016,521,309.27|
|加：现金等价物的期末余额|-|-|
|减：现金等价物的期初余额|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|4,612,144,002.54|933,896,739.88|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
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续
21、现金流量表补充资料 -续
(2)现金和现金等价物的构成
人民币元
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|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|一、现金|8,235,361,687.54|1,950,418,049.15|
|其中：库存现金|442,749.86|406,230.41|
|可随时用于支付的银行存款|8,234,918,937.68|1,950,011,818.74|
|可随时用于支付的其他货币资金|-|-|
|二、期末现金及现金等价物余额|8,235,361,687.54|1,950,418,049.15|

22、关联交易情况
(1)采购原材料及配件
人民币元
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|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|公司之子公司|采购原材料|1,823,681,481.72|5,489,673,265.41|
|公司之其他关联方|采购原材料及蒸汽|56,627,851.87|28,921,614.10|

(2)销售整车及零部件
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|公司之子公司|销售整车或零部件|33,743,604,142.94|39,932,048,831.84|
|公司之其他关联方|销售整车或零部件|-|95,213.68|

(3)购置固定资产及在建工程
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|公司之子公司|购置固定资产及在建工程|31,069,563.18|101,496,112.03|
|公司之其他关联方|购置固定资产及在建工程|2,584,378.08|358,605.75|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
22、关联交易情况 -续
(4)销售固定资产及无形资产
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|公司之子公司|销售固定资产及无形资产|8,629,988.95|12,647,516.75|
|公司之其他关联方|销售固定资产及无形资产|-|13,154.54|

(5)接受劳务
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|公司之子公司|接受劳务|415,478,488.24|357,794,525.82|
|公司之其他关联方|接受劳务|5,730,283.54|5,570,737.76|

(6)提供劳务
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|公司之子公司|提供劳务|28,646,268.87|31,213,423.91|
|公司之其他关联方|提供劳务|-|1,114.94|

(7)索赔收入及其他
人民币元
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|公司之子公司|索赔收入及其他|(99,148,521.83)|(60,433,771.81)|
|公司之其他关联方|索赔收入及其他|459,831.28|12,036,400.00|

(8)担保
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|被担保单位|与本公司关系|担保种类|币种|最高保证额度|被担保单位实际借款余额|
|汽车金融|公司之子公司|最高额保证|人民币|500,000,000.00|49,700,000.00|
|泰德科贸|公司之子公司|最高额保证|美元|110,000,000.00|90,000,000.00|

财务报表附注
2017年1月1日至6月30日止期间
(十四) 公司财务报表主要项目注释
-
续
22、关联交易情况 -续
(9)关键管理人员报酬
人民币千元
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|项目名称|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|关键管理人员报酬|6,003|5,797|

23、关联方应收应付款项
人民币元
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|项目名称|关联方|2017.6.30(未经审计)|2016.12.31(经审计)|
|应收账款|公司之子公司|553,253,102.93|287,545,917.95|
|应收账款小计：||553,253,102.93|287,545,917.95|
|其他应收款|公司之子公司|194,041,167.34|12,783,277.00|
|其他应收款|公司之其他关联方|1,475,800.00|1,480,105.29|
|其他应收款小计：||195,516,967.34|14,263,382.29|
|预付款项|公司之子公司|31,016,063.14|121,808,217.33|
|预付款项|公司之其他关联方|102,920.00|-|
|预付款项小计：||31,118,983.14|121,808,217.33|
|应收票据|公司之子公司|2,141,000.00|550,518.71|
|应收票据小计：||2,141,000.00|550,518.71|
|应收股利|公司之子公司|285,689,296.71|-|
|应收股利小计：||285,689,296.71|-|
|应付账款|公司之子公司|2,898,038,406.86|4,828,383,821.33|
|应付账款|公司之其他关联方|7,672,561.80|25,507,506.28|
|应付账款小计：||2,905,710,968.66|4,853,891,327.61|
|其他应付款|公司之子公司|98,580,987.35|598,438,717.92|
|其他应付款|公司之其他关联方|3,262,626.52|6,001,537.48|
|其他应付款小计：||101,843,613.87|604,440,255.40|
|预收款项|公司之子公司|976,873,707.46|3,415,476,400.15|
|预收款项小计：||976,873,707.46|3,415,476,400.15|
|应付票据|公司之子公司|417,102,899.61|-|
|应付票据|公司之其他关联方|-|4,296,578.36|
|应付票据小计：||417,102,899.61|4,296,578.36|
|应收利息|公司之子公司|51,667,937.50|12,203,875.00|
|应收利息小计||51,667,937.50|12,203,875.00|
|其他流动资产|公司之子公司|3,607,582.86|-|
|其他流动资产小计||3,607,582.86|-|

补充资料
2017年1月1日至6月30日止期间
补充资料
1、非经常性损益明细表
人民币元
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|项目|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|
|非流动资产处置损益|(2,696,410.04)|(11,539,800.09)|
|计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|285,692,648.73|64,038,766.03|
|处置长期股权投资收益，以及处置理财产品取得的投资收益|46,402,606.04|14,146,857.49|
|收购日之前持有的被购买方股权按公允价值计量产生的收益|-|684,042.36|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|62,467,790.29|53,666,288.02|
|所得税影响额|(64,907,296.32)|(20,220,411.58)|
|少数股东权益影响额(税后)|(192,668.79)|(8,069.32)|
|合计|326,766,669.91|100,767,672.91|

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号-首次公开发行股票并上市申请文件》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
本净资产收益率和每股收益计算表是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。
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|2017年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|加权平均净资产收益率(%)|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.04|0.27|不适用|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.36|0.23|不适用|

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|-|-|-|-|
|2016年1月1日至6月30日止期间(未经审计)|加权平均净资产收益率(%)|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.15|0.54|不适用|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|11.90|0.53|不适用|