证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-018苏州世名科技股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市没有虚公假司记规载范运、作误指导引（性20陈15述年修或订重）大》（遗深漏证。上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1303号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股18.55元。截至2016年6月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额 309,228,500.00元，扣除承销保荐费用人民币 19,000,000.00元（其中前期已预付人民币1,200,000.00元，合计承销保荐费用人民币 20,200,000.00元）后实际收到募集资金为人民币290,228,500.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2016年6月29日存入公司开立在工行昆山金浦路支行（账号1102101429000044348）和中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部（账号32250198643600000117）的人民币账户，扣除前期已预付承销保荐费用人民币 1,200,000.00元及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币7,560,966.03元，实际募集资金净额为人民币281,467,533.97元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第115444号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”或“子公司”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金使用情况
(单位：人民币元)
募集资金账户使用情况 2018年度
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入
A、2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目 22,622,166.86B、置换先期投入的自筹资金
2、募集资金账户资金的增加项：
利息收入 6,841,346.26（三）募集资金专户存储情况
(单位：人民币元)
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|开户公司|银行账号|项目|
|苏州世名科技股份有限公司|112101429000044348|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目|
|苏州世名科技股|3225019864360|2万吨水性色浆生产线及|

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|开户公司|银行账号|项目|
|份有限公司|0000117|自用添加剂建设项目|
|常熟世名化工科技有限公司|388682638018800011873|2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目|

（四）银行理财产品存储情况
(单位：人民币元)
2018年12月31账户性质 开户银行 开户公司 银行账号
日存放金额单位结构性存款宁波银行高新苏州世名科技股份
75200122000092687 30,000,000.00 881227 区支行 有限公司
昆山农商银行结构性昆山农村商业苏州世名科技股份
3052252012011000002374 40,000,000.00存款（YEP20180468）银行 有限公司
“乾元”保本型人民中国建设银行苏州世名科技股份 32201986436051514937-0
60,000,000.00币理财产品 昆山分行 有限公司 02
中国建设银行苏州世名科技股份 32201986436051514937-0
理财专户（注） 500.00昆山分行 有限公司 02
合计 130,000,500.00理财产品具体情况详见本报告三、（三）用闲置募集资金购买理财情况。
注：理财专户32201986436051514937-002结存金额人民币500元，为购买理财产品的银行结息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 22,622,166.86元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）用闲置募集资金购买理财情况
本公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及常熟世名在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金合计不超过13,000万元，公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司将根据募集资金投资项目进展情况及日常经营计划，决定具体的投资期限。现金管理产品的投资期限不超过12个月。
公司及各子公司闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本型产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
2018年度公司认购的理财产品具体情况如下：
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|产品名称|委托理财金额（人民币万元）|起始日|约定到期日|产品类型|预期年化收益率|
|“尊享”系列保证收益型人民币理财产品|3,000.00|2017/9/15|2018/1/31|保证收益型|4.25%|
|“乾元”保本型人民币理财产品|5,000.00|2017/9/14|2018/1/30|保本浮动收益型|4.20%|
|蕴通财富·日增利138天|5,000.00|2017/9/15|2018/1/31|保证收益型|4.20%|
|蕴通财富·日增利92天|2,000.00|2017/10/24|2018/1/24|保证收益型|4.10%|
|“尊享”系列保证收益型人民币理财产品|7,500.00|2018/2/2|2018/5/29|保本保收益|4.60%|

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|产品名称|委托理财金额（人民币万元）|起始日|约定到期日|产品类型|预期年化收益率|
|蕴通财富·日增利117天|5,000.00|2018/2/1|2018/5/29|保证收益型|4.60%|
|昆山农商银行结构 性 存 款（YEP20180066）|13,000.00|2018/5/31|2018/9/18|保本保收益|4.85%|
|昆山农商银行结构 性 存 款（YEP20180308）|10,000.00|2018/9/19|2018/11/14|保本保收益|4.50%|
|单位结构性存款881227|3,000.00|2018/9/19|2019/1/7|保本浮动型|4.20%|
|昆山农商银行结构 性 存 款（YEP20180468）|4,000.00|2018/11/15|2019/1/9|保本保收益|4.50%|
|“乾元”保本型人民币理财产品|6,000.00|2018/11/16|2019/2/21|保本浮动收益型|3.60%|

（四）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（五）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币159,791,104.61元，其中人民币29,790,604.61元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币130,000,500.00元闲置募集资金存放于理财账户内。
（七）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
苏州世名科技股份有限公司董事会2019年3月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司 2018年度 单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额 281,467,533.97 22,622,166.86集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 132,450,888.40集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投入 项目可行性是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 进度（%） 是否发生重（含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益(3)＝(2)/(1) 大变化承诺投资项目
2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设
项目（年产 5万吨纳米级水性色浆和溶剂 否 281,228,500.00 281,228,500.00 22,622,166.86 132,450,888.40 47.10% 2019年6月29日 5,414,753.92 否色浆及纳米材料添加剂项目之一期）
承诺投资项目小计 281,228,500.00 281,228,500.00 22,622,166.86 132,450,888.40 47.10% 5,414,753.92
公司首次公开发行募集资金投资项目“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。其主体建设工程已基本完成。基于成本节约原则、部分产品结构与性能优化原则等，未达到计划进度或预计收益的情况和原因公司对募集资金投资项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关产线的建设和设备的选型等方面更加趋于谨慎，相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长，同（分具体项目） 时产线及设备的验收规范与周期存在一定不确定性。公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预定情况，经审慎研究，公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至2019年 6
月29日，调整后该项目的项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不变。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额合计为人民币159,791,104.61元，其中人民币29,790,604.61元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币130,000,500.00尚未使用的募集资金用途及去向
元闲置募集资金存放于理财账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》情况 等相关要求存放与使用募集资金，并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。