江南模塑科技股份有限公司
专项说明
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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关于江南模塑科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明苏公W[2019]E1246号江南模塑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技）2017年度财务报表进行了审计，并于2019年4月26日出具了苏公W[2019]A838号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，模塑科技编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是模塑科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计模塑科技 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对模塑科技公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解模塑科技 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供模塑科技披露非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江南模塑科技股份有限公司 2018年度非经营性及其他关联资金往来情况汇
总表
江南模塑科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（金额单位：元）
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用 累计发生金额（不含利息）|2018年度占 用资金的利 息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||-|-|-||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利 息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||江阴模塑集团有限公司|控股股东|应收账款|1,167,166.25|10,503,515.02||6,900,265.94|4,770,415.33|租金收入、销售收入等|经营性往来|
||江阴精力机械有限公司|同一控股母公司|应收账款||2,206,153.10||2,206,153.10||租金收入、销售收入等|经营性往来|
||江阴精力机械有限公司|同一控股母公司|预付款项||48,296.18|||48,296.18|材料采购|经营性往来|
||江阴精力汽车装备有限公司|同一控股母公司|应收账款|476,000.00|2,492,040.02||2,968,040.02||租金收入、销售收入等|经营性往来|
||江阴精力汽车装备有限公司|同一控股母公司|预付款项|24,807,308.06|33,233,809.91||33,037,993.50|25,003,124.47|材料采购等|经营性往来|
||江阴江南凯瑟模塑有限公司|同一控股母公司|应收账款||4,189,674.47||4,189,674.47||加工服务、水电费收入|经营性往来|
||江阴精力环保机械有限公司|同一控股母公司|应收账款||979,776.00||573,296.00|406,480.00|租赁|经营性往来|
||江阴模塑国际贸易有限公司|同一控股母公司|应收账款||7,283,853.23||4,980,370.23|2,303,483.00|材料销售等|经营性往来|
||江阴模塑国际贸易有限公司|同一控股母公司|预付款项|16,738,842.59|12,530.81||16,738,842.59|12,530.81|材料采购、固定 产资品产及采材购料等销|经营性往来|
||江阴市江南商厦有限公司|同一控股母公司|应收账款|766,427.81|1,847,192.49||2,429,603.31|184,016.99|售|经营性往来|
||江阴精力模具工程有限公司|同一控股母公司|应收账款|317,500.00|3,462,193.63||3,433,293.63|346,400.00|租金收入、销售收入等|经营性往来|
||江阴精力模具工程有限公司|同一控股母公司|预付款项|20,839,323.79|42,061,568.04||55,539,675.84|7,361,215.99|材料采购、固定资产采购等|经营性往来|

大股东及其附属
企业
江南模塑科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（金额单位：元）
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用 累计发生金额（不含利息）|2018年度占 用资金的利 息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|江阴名鸿车顶系统有限公司|同一控股母公司|应收账款|4,591,179.87|32,598,988.60||32,461,812.52|4,728,355.95|租金收入、销售 产收品入及等材料销|经营性往来|
||江阴名科塑化有限公司|同一控股母公司|应收账款||548,613.24||548,613.24||售 产品及材料销|经营性往来|
||江阴名旭模塑有限公司|同一控股母公司|应收账款|2,346,863.94|3,993,130.53||5,731,562.65|608,431.82|售|经营性往来|
||江阴名旭模塑有限公司|同一控股母公司|预付款项||20,013,931.17||18,977,935.29|1,035,995.88|材料采购租金收入、水|经营性往来|
||无锡明达物业经营管理有限公司|同一控股母公司|应收账款||1,205,623.69||1,205,623.69||电费收入、医疗收入租金收入、水|经营性往来|
||无锡明泰百货有限公司|同一控股母公司|应收账款||209,014.80||209,014.80||电费收入、医疗收入|经营性往来|
||江阴新迪机械有限公司|同一控股母公司|应收账款|926,591.76|542,592.04||1,086,704.04|382,479.76|租金、水电费收入|经营性往来|
||舒乐艾力博(江阴)物流器具制造有限公司|控股股东合营公|司应收账款|5,158,667.54|218,708.52||297,433.72|5,079,942.34|租金、水电费收入|经营性往来|
||江阴龙源石英制品有限公司|控股股东合营公|司应收账款||2,223,875.12||1,999,443.87|224,431.25|水电费收入|经营性往来|
||武汉精力模塑有限公司|同一控股母公司|应收账款||850,238.60||850,238.60||租金|经营性往来|
||江苏明乐汽车有限公司|控股股东合营公|司应收账款||15,674.60||15,674.60||健康服务|经营性往来|
||江阴新茉莉花啤酒城有限公司|同一控股母公司|应收账款||80,654.18||80,654.18||健康服务|经营性往来|
||中包精力供应链管理江阴有限公司|同一控股母公司|应收账款||2,297,590.14||2,297,590.14||租金|经营性往来|
||江阴奥派希莫科技复合材料有限公司|同一控股母公司|应收账款||143,999.98||143,999.98||租金、水电费收入|经营性往来|
||小计|||78,135,871.61|173,263,238.11||198,903,509.95|52,495,599.77|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无锡鸿意地产发展有限公司|子公司|其他应收款|450,000,800.00|||10,000,000.00|440,000,800.00|资金往来|非经营性往来|
||无锡明慈心血管病医院有限公司|子公司|其他应收款|367,969,827.49|68,682,472.80||100,000,000.00|336,652,300.29|资金往来|非经营性往来|
||沈阳精力机械有限公司|子公司|其他应收款|56,410,401.75|10,060,125.86|||66,470,527.61|资金往来|非经营性往来|
||江苏江南模塑汽车零部件有限公司|子公司|其他应收款||20,790.00|||20,790.00|资金往来|非经营性往来|
||江苏聚汇投资管理有限公司|子公司|其他应收款|338,710,900.00|1,144,111,329.83|||1,482,822,229.83|资金往来|非经营性往来|
||无锡名泽医疗投资管理有限公司|子公司|其他应收款|7,500,000.00|16,500,000.00|||24,000,000.00|资金往来|非经营性往来|
||江阴德吉铸造有限公司|子公司|其他应收款|133,646,309.69|1,084,448.95|||134,730,758.64|资金往来|非经营性往来|
||小计|||1,354,238,238.93|1,240,459,167.44||110,000,000.00|2,484,697,406.37|||

江南模塑科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（金额单位：元）
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|非经营性资金占用关联自然人|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用 累计发生金额（不含利息）|2018年度占 用资金的利 息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其它关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||1,432,374,110.54|1,413,722,405.55||308,903,509.95|2,537,193,006.14|||