山西三维集团股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王玉柱|董事长|出差|祁百发|

公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人李杰伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|614,273,639.55|823,092,335.57|-25.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-139,332,166.35|-142,163,244.85|1.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-138,547,392.42|-142,671,754.41|2.89%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-85,060,986.39|8,892,190.65|-1,056.58%|
|基本每股收益（元/股）|-0.30|-0.303||
|稀释每股收益（元/股）|-0.30|-0.303||
|加权平均净资产收益率|-31.21%|-12.44%|18.77%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,303,896,895.12|5,151,653,656.80|2.96%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|401,089,512.74|539,064,960.28|-25.60%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-784,773.93||
|合计|-784,773.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数|||||
|报告期末普通股股东总数||59,486|||||0||
|||||（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||股份数量|股份状态||数量|
|山西三维华邦集团有限公司|国有法人|27.79%|130,412,280||0||||
|山西省经济建设投资集团有限公司|国有法人|2.65%|12,416,539||0||||
|山西省国新能源发展集团有限公司|国有法人|2.61%|12,268,400||0||||
|山西省经贸投资控股集团有限公司|国有法人|1.28%|6,000,000||0||||
|陈钢|境内自然人|0.53%|2,500,000||0||||
|顾鹤富|境内自然人|0.34%|1,578,154||0||||
|张元贵|境内自然人|0.24%|1,132,600||0||||
|林瀚|境内自然人|0.23%|1,069,685||0||||
|杨旭|境内自然人|0.21%|990,300||0||||
|李国英|境内自然人|0.20%|952,100||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|山西三维华邦集团有限公司||130,412,280||||人民币普通股||130,412,280|
|山西省经济建设投资集团有限公司||12,416,539||||人民币普通股||12,416,539|

|||||
|-|-|-|-|
|山西省国新能源发展集团有限公司|12,268,400|人民币普通股|12,268,400|
|山西省经贸投资控股集团有限公司|6,000,000|人民币普通股|6,000,000|
|陈钢|2,500,000|人民币普通股|2,500,000|
|顾鹤富|1,578,154|人民币普通股|1,578,154|
|张元贵|1,132,600|人民币普通股|1,132,600|
|林瀚|1,069,685|人民币普通股|1,069,685|
|杨旭|990,300|人民币普通股|990,300|
|李国英|952,100|人民币普通股|952,100|
||公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，|||
||也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以|||
||上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的原因主要为公司本期到期解付的银行承兑汇票和购买商品所支付的现金去年同期有较大增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2016年8月18日分别发布了《山西三维集团股份有限公司关于公司间接控股股东签署股份转让协议暨控股权变动的提示性公告》、《山西三维集团股份有限公司简式权益变动报告书》和《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告
书》。
公司于2016年8月17日接到公司控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“三维华邦”）通知获悉，阳泉煤业（集团）有限公司（以下简称“阳煤集团”）与山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）于2016年8月17日签署了《股份转让协议》，阳煤集团拟通过协议转让方式转让其持有的三维华邦100%股权。本次权益变动前，路桥集团未拥有山西三维任何权益。本次权益变动完成后，路桥集团将间接持有山西三维130,412,280股A股股票，约占山西三维总股本的27.79%。
2017年4月7日，公司收到了山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于阳煤集团将所持有山西三维华邦集团有限公司100%股权转让给路桥集团的批复》（晋国资产权函【2017】181号），主要内容如下：同意阳煤集团将所持有三维华邦100%股权转让给路桥集团。按照国家和省的有关规定，对三维华邦100%的股权进行清产核资、财务审计、资产评估。评估报告
要按规定履行评估备案程序。此批复自发文之日起一年有效。
公司将密切关注本次股份转让的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|阳泉煤业（集团）有限公司将其所持有的山西三维华邦集团有限100%股权转让给路桥集团获山西省国有资产监督管理委员会批复|||
|||巨潮资讯网|
||2017年04月10日||
|||（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：确数
|||||
|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|上年同期|增减变动|
|累计净利润的预计数（万元）|-25,000|-28,792.3|--|
|基本每股收益（元/股）|-0.53|-0.61|--|
|业绩预告的说明|公司产品价格处于低位|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月02日|书面问询|其他|咨询公司2016年12月31日股东人数情况，未提供资料。|
|2017年01月04日|书面问询|其他|咨询公司2016年度报告披露时间，未提供资料。|
|2017年02月02日|书面问询|其他|咨询公司1月底股东人数情况，未提供资料。|
|2017年02月17日|书面问询|其他|咨询公司2月15日股东人数情况，未提供资料。|
|2017年03月01日|书面问询|其他|咨询公司2月28日股东人数情况，未提供资料。|
|2017年03月19日|书面问询|其他|咨询公司3月15日股东人数情况，未提供资料。|
|2017年03月23日|书面问询|其他|咨询公司股票会被ST事宜，未提供资料|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西三维集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|924,486,739.04|701,260,748.17|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,696,533.43|6,631,630.00|
|应收账款|91,142,407.75|87,807,788.49|
|预付款项|52,081,432.15|82,846,455.69|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|40,823,572.95|39,725,561.16|
|买入返售金融资产|||
|存货|358,635,285.50|344,806,091.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,322,065.10|20,398,245.95|
|流动资产合计|1,496,188,035.92|1,283,476,521.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|3,469,714,131.61|3,535,844,775.55|
|在建工程|179,377,690.91|171,919,295.38|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|140,728,397.18|142,345,075.88|
|开发支出|8,579,680.00|7,579,680.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产||22,421.00|
|其他非流动资产|9,308,959.50|10,465,887.70|
|非流动资产合计|3,807,708,859.20|3,868,177,135.51|
|资产总计|5,303,896,895.12|5,151,653,656.80|
|流动负债：|||
|短期借款|1,574,990,000.00|1,580,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,901,850,000.00|1,719,850,000.00|
|应付账款|387,705,719.71|412,409,167.70|
|预收款项|50,262,009.08|33,661,445.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|158,683,921.71|150,915,251.42|
|应交税费|27,339,726.43|32,936,147.15|
|应付利息|2,641,061.27|2,202,781.95|
|应付股利|||
|其他应付款|408,913,216.96|293,081,629.14|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|50,800,000.00|51,000,000.00|
|其他流动负债|17,571,103.78|8,530,594.90|
|流动负债合计|4,580,756,758.94|4,284,587,017.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|107,670,000.00|107,670,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|157,679,825.06|164,287,587.97|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|72,132,599.20|68,141,322.37|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|337,482,424.26|340,098,910.34|
|负债合计|4,918,239,183.20|4,624,685,928.24|
|所有者权益：|||
|股本|469,264,621.00|469,264,621.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,129,360,329.60|1,129,360,329.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,475,828.49|436,590.22|
|盈余公积|132,216,418.22|131,898,937.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,331,227,684.57|-1,191,895,518.22|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|401,089,512.74|539,064,960.28|
|少数股东权益|-15,431,800.82|-12,097,231.72|
|所有者权益合计|385,657,711.92|526,967,728.56|
|负债和所有者权益总计|5,303,896,895.12|5,151,653,656.80|

法定代表人：王玉柱 主管会计工作负责人：李杰伟 会计机构负责人：郭艳军
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|859,963,181.92|682,590,590.21|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,396,533.43|3,878,070.00|
|应收账款|77,204,917.08|78,721,984.63|
|预付款项|94,214,101.82|60,809,351.43|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|301,465,754.43|295,211,053.85|
|存货|344,582,871.80|333,664,925.77|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|708,476.92|200,000.00|
|流动资产合计|1,686,535,837.40|1,455,075,975.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|140,550,000.00|140,550,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,247,858,786.11|3,310,361,544.01|
|在建工程|107,775,418.14|100,347,185.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|123,234,663.81|124,755,093.81|
|开发支出|8,579,680.00|7,579,680.00|
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,156,928.20|1,156,928.20|
|非流动资产合计|3,629,155,476.26|3,684,750,431.33|
|资产总计|5,315,691,313.66|5,139,826,407.22|
|流动负债：|||
|短期借款|1,420,000,000.00|1,425,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,901,850,000.00|1,719,850,000.00|
|应付账款|376,086,127.38|381,229,093.01|
|预收款项|45,002,641.76|28,444,408.00|
|应付职工薪酬|158,021,827.97|150,319,455.21|
|应交税费|21,998,913.06|27,232,976.38|
|应付利息|2,073,302.92|2,171,173.61|
|应付股利|||
|其他应付款|403,345,017.27|292,104,389.80|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|47,800,000.00|48,000,000.00|
|其他流动负债|17,571,103.78|8,530,594.90|
|流动负债合计|4,393,748,934.14|4,082,882,090.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|107,670,000.00|107,670,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|157,679,825.06|164,287,587.97|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|72,132,599.20|68,141,322.37|
|非流动负债合计|337,482,424.26|340,098,910.34|

||||
|-|-|-|
|负债合计|4,731,231,358.40|4,422,981,001.25|
|所有者权益：|||
|股本|469,264,621.00|469,264,621.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,016,237,240.36|1,016,237,240.36|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|965,532.74|18,812.22|
|盈余公积|131,898,937.68|131,898,937.68|
|未分配利润|-1,033,906,376.52|-900,574,205.29|
|所有者权益合计|584,459,955.26|716,845,405.97|
|负债和所有者权益总计|5,315,691,313.66|5,139,826,407.22|

法定代表人：王玉柱 主管会计工作负责人：李杰伟 会计机构负责人：郭艳军
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|614,273,639.55|823,092,335.57|
|其中：营业收入|614,273,639.55|823,092,335.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|755,525,351.70|968,937,355.06|
|其中：营业成本|629,660,530.39|870,490,230.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,777,277.72|794,576.54|
|销售费用|7,118,955.06|7,739,236.65|
|管理费用|81,115,137.55|48,812,300.42|
|财务费用|45,410,041.78|40,815,921.32|
|资产减值损失|-9,556,590.80|285,089.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-141,251,712.15|-145,845,019.49|
|加：营业外收入|218,367.00|760,683.33|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,003,140.93|252,173.77|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-142,036,486.08|-145,336,509.93|
|减：所得税费用|362,586.08|-74,277.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-142,399,072.16|-145,262,232.36|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|-139,332,166.35|-142,163,244.85|
|少数股东损益|-3,066,905.81|-3,098,987.51|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-142,399,072.16|-145,262,232.36|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-139,332,166.35|-142,163,244.85|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,066,905.81|-3,098,987.51|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.30|-0.303|
|（二）稀释每股收益|-0.30|-0.303|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王玉柱 主管会计工作负责人：李杰伟 会计机构负责人：郭艳军
4、母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|576,758,531.93|411,108,058.15|
|减：营业成本|596,999,600.73|462,693,408.62|
|税金及附加|1,656,272.88|775,592.06|
|销售费用|5,747,907.81|6,470,026.27|
|管理费用|75,188,678.79|43,180,145.82|
|财务费用|39,563,971.34|34,260,037.29|
|资产减值损失|-9,728,463.42|-367,135.18|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-132,669,436.20|-135,904,016.73|
|加：营业外收入|217,987.00|249,398.33|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|880,722.03|252,173.77|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-133,332,171.23|-135,906,792.17|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-133,332,171.23|-135,906,792.17|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|-133,332,171.23|-135,906,792.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.28|-0.290|
|（二）稀释每股收益|-0.28|-0.290|

法定代表人：王玉柱 主管会计工作负责人：李杰伟 会计机构负责人：郭艳军
5、合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|587,441,432.98|538,853,921.48|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|143,883.81|1,957,480.12|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,072,249.80|63,045,862.63|
|经营活动现金流入小计|597,657,566.59|603,857,264.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|598,690,222.29|537,281,913.01|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|32,083,257.01|8,860,234.44|
|支付的各项税费|16,144,104.15|12,270,538.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|35,800,969.53|36,552,387.23|
|经营活动现金流出小计|682,718,552.98|594,965,073.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-85,060,986.39|8,892,190.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

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|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|89,391.31|4,740,689.18|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|29,932.70||
|投资活动现金流出小计|119,324.01|4,740,689.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-119,324.01|-4,740,689.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|395,790,000.00|500,545,943.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|743,126,914.22|445,456,073.83|
|筹资活动现金流入小计|1,138,916,914.22|946,002,016.83|
|偿还债务支付的现金|400,200,000.00|536,069,750.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,840,573.08|28,418,309.90|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|540,208,113.24|274,045,468.89|
|筹资活动现金流出小计|964,248,686.32|838,533,528.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|174,668,227.90|107,468,488.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,020.72|1,049,521.68|
|五、现金及现金等价物净增加额|89,491,938.22|112,669,511.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|66,170,498.82|124,346,312.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|155,662,437.04|237,015,823.65|

法定代表人：王玉柱 主管会计工作负责人：李杰伟 会计机构负责人：郭艳军
6、母公司现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|556,032,813.53|408,690,192.48|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,839,358.19|19,404,481.85|
|经营活动现金流入小计|559,872,171.72|428,094,674.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|621,115,538.40|406,720,340.35|
|支付给职工以及为职工支付的现金|30,878,606.07|7,881,998.27|
|支付的各项税费|11,995,049.07|10,968,018.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,880,899.71|20,405,159.11|
|经营活动现金流出小计|692,870,093.25|445,975,516.30|
|经营活动产生的现金流量净额|-132,997,921.53|-17,880,841.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|86,588.31|4,462,108.18|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|86,588.31|4,462,108.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-86,588.31|-4,462,108.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|255,000,000.00|355,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|743,126,914.22|445,456,073.83|
|筹资活动现金流入小计|998,126,914.22|800,456,073.83|
|偿还债务支付的现金|260,200,000.00|394,400,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,995,752.08|26,232,809.90|
|支付其他与筹资活动有关的现金|540,208,113.24|274,045,468.89|
|筹资活动现金流出小计|821,403,865.32|694,678,278.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|176,723,048.90|105,777,795.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|43,638,539.06|83,434,844.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|47,500,340.86|94,774,903.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|91,138,879.92|178,209,747.90|

法定代表人：王玉柱 主管会计工作负责人：李杰伟 会计机构负责人：郭艳军
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
王玉柱
董事长：
山西三维集团股份有限公司
2017年4月21日