证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-54德尔未来科技控股集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币 4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币 83,469.03万元。该项募集资金已于 2011年 11月 7日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，本公司累计使用募集资金 62,950.21万元（不含购买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年及以前|2015年|合计|
|3,354.59|134.79|3,489.38|
|||-|
|6,264.70|707.16|6,971.86|
|20,078.35||20,078.35|
|9,000.00|23,410.62|32,410.62|

||||
|-|-|-|
|38,697.64|24,252.57|62,950.21|

注1：2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。
注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。
2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金23,410.62万元,其中募集资金19,794.94万元，理财及利息收益3,615.68万元。以上事项履行完毕。
注3：2015年4月17日，2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，公司及子公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。截止2015年12月31日，本公司及子公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品7,520万元。
（三）募集资金年末余额
截止 2015年 12月 31日，公司募集资金余额为 28,962.91万元（其中银行存款利息及银行理财产品收益净额4,845.25万元）。
其中（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600万平方米强化地板项目尚未使用金额 2,879.98万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额1.28万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额6,720.10万元；（4）四川德尔新材料有限公司
年产 12万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额（该募集资金永久补充流
动资金）；（5）超募资金尚未使用金额19,361.55万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为 509259120958、 32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金25,848.29万元。
四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于 2011年 12月 20日与本公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限公司于 2011年 12月 20日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于 2011年 12月 20日与本公司、保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、已销户募集资金专户情况
||
|-|
|账号|
|389683602018010061836|
|509259120958|
|136601505010000971|

2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司名称|开户银行|银行账号|截止日余额|备 注|
|||建设银行吴江盛|||超募集资|
||||32201997642059988888|6,692,956.27||
|||泽舜湖西路支行|||金专户|
|||中国农业银行股||||
||||||超募理财|
||德尔未来科|份有限公司吴江|544401040014196|1,823,847.55||
||||||专户|
||技控股集团|谭丘支行||||
||股份有限公|宁波银行股份有|||超募理财|
||||75080122000038953|2,205.26||
||司|限公司吴中支行|||专户|
|||交通银行股份有||||
||||||超募理财|
|||限公司吴江盛泽|389683602018010084491|185,096,518.81||
||||||专户|
|||支行||||
||小计|||193,615,527.89||
|||中国农业银行吴|||募集资金|
||||544401040013388|1,046.14||
||四川德尔地|江谭丘支行|||专户|
||板有限公司|中国农业银行吴||||
||||544401040013388|67,200,000.00|理财产品|
|||江谭丘支行||||
||小计|||67,201,046.14||
|||南京银行北京分|||募集资金|
||||05060120210001341|608,487.19||
|||行营业部|||专户|
|||交通银行股份有||||
||辽宁德尔地|限公司吴江盛泽|3896830602018010083019|20,191,364.74|理财专户|
||板有限公司|支行||||
|||交通银行股份有||||
|||限公司吴江盛泽|3896830602018010083019|8,000,000.00|理财产品|
|||支行||||
||小计|||28,799,851.93||
|辽|宁德尔新材|交通银行吴江盛|389683602018010062257|12,716.62|募集资金|

||||||
|-|-|-|-|-|
|料|有限公司|泽支行||专户|
||小计||12,716.62||
||合计||289,629,142.58||

三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。
2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，以上事项已履行完毕。具体情况参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||83,469.03||本年度投入募集资金总额|||24,252.57||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||19,794.94|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||19,794.94||已累计投入募集资金总额|||62,950.21||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||23.72%|||||||||
||是否已变|||||截至期末投资|项目达到预||是否达|项目可行性|
|||募集资金承|调整后投资|本年度投入金|截至期末累计|||本年度实|||
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目（含|||||进度（%）(3)|定可使用状||到预计|是否发生重|
|||诺投资总额|总额(1)|额|投入金额(2)|||现的效益|||
||部分变更）|||||＝(2)/(1)|态日期||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|辽宁德尔地板有限公司年产|||||||||||
||否|9,106.28|9,106.28|707.16|6,971.86|76.56%|2015/3/31||否|否|
|600万平方米强化地板项目|||||||||||
|辽宁德尔新材料有限公司年产|||||||||||
|12万立方米中高密度纤维板项|否|19,551.84|19,551.84||20,078.35|102.69%|2014/12/31||否|否|
|目|||||||||||
|四川德尔地板有限公司年产|||||||||||
||否|9,167.68|9,167.68|134.79|3,489.38|38.06%|2015/12/31||否|否|
|600万平方米强化地板项目|||||||||||
|四川德尔新材料有限公司年产|||||||||||
|12万立方米中高密度纤维板项|是|19,794.94||||||||是|
|目|||||||||||
|承诺投资项目小计||57,620.74|37,825.80|841.95|30,539.59||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款||2,000.00|2,000.00||2,000.00||||||
|补充流动资金||7,000.00|7,000.00||7,000.00||||||
|超募资金投向小计||9,000.00|9,000.00||9,000.00||||||
|变更用途的募集资金投向|||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|补充流动资金||19,794.94|23,410.62|23,410.62|
|合计|66,620.74|66,620.74|24,252.57|62,950.21|
|||1、“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产12万立|||
|||方米中高密度纤维板项目”未达到预计效益，主要系该项目于2015年3月开始投产，从投产运行到全面|||
|||达产需一定时间，项目产能处于逐步释放阶段，项目收益能力未完全体现。2、“四川德尔地板有限公司|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项|||||
|||年产600万平方米强化地板项目”2012年至2015年均尚在建设期，因此未产生效益。3、2013年5月|||
|目）||24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立|||
|||方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目|||
|||“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存|||
|||在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。|||
|||2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司|||
|||年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||
|||进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投|||
|||资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。|||
|||公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议|||
|||审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于|||
|||偿还银行贷款，以上事项已履行完毕，截止2015年12月31日，超募资金结余19,361.55万元（包含银|||
|||行存款利息及银行理财产品收益净额）。|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无|||
|||2011年12月20日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项|||
|||目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,568.77 万元，其|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||
|||中：辽宁德尔新材料有限公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万元，以上事项|||
|||已履行完毕。|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||项目尚在建设中，还未完工投产。|||
|||尚未使用的募集资金 28,962.91 万元（包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），其中 7,520.00 万|||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||
|||元用于购买短期保本型银行理财产品。|||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|||

|||
|-|-|
||2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有|
||限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止|
|变更用途的募集资情况|募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资|
||金，补充流动资金23,410.62万元,其中募集资金19,794.94万元，理财及利息收益3,615.68万元，以上|
||事项已履行完毕。|

截止2015年12月31日，公司募集资金余额为28,962.91万元，其中：
（1）辽宁德尔地板有限公司年产 600万平方米强化地板项目，募集资金承诺投资总额 9,106.28万元，已投入金额 6,971.86万元，截至期末投入进度为76.56%。
（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目，募集资金承诺投资总额19,551.84万元。截至期末累计投入金额20,078.35万元，截至期末投入进度为102.69%。
（3）四川德尔地板有限公司年产 600万平方米强化地板项目，募集资金承诺投资总额 9,167.68万元。已投入金额 3,489.38万元；截至期末投入进度为38.06%。
（4）四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目无尚未使用金额（该募集资金永久补充流动资金）；
（5）超募资金尚未使用金额19,361.55万元。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 定终止实施。2015年4月30日，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，补充流动资金23,410.62万元,其中募集资金19,794.94万元，理财及利息收益3,615.68万元，以上事项已履行完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用