苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年12月31日止的募集资金2013年度存放与使用情况的的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可„2013‟598号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行普通股（A股）股票4,565万股，发行价为每股人民币10.50元。截至2013年5月31日，本公司共募集资金479,325,000.00元，扣除发行费用13,360,498.70元后，募集资金净额为465,964,501.30元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务（特殊普通合伙）致同验字（2013）第320ZA0167号《验资报告》验证。
(二)本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目8,645.77万元；
（2）以募集资金臵换募投项目前期自有资金投入13,144.16万元；
综上，截至2013年12月31日，募集资金累计使用21,789.93万元，尚未使用的金额为24,806.52万元。
二、 募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年8月1日经本公司董事会一届第六议审议通过，经2010年8月4日公司第一届董事会第九次会议审议修订后实施。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与募投项目实施主体（山东天安化工股份有限公司、南通市纳百园化工有限公司）、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额苏州银行股份有限公司木渎支行 7066601801120176007961一般存款账户 6,636,810.83中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 539601040089752 一般存款账户 8,747,979.98中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 32201997544051519286 一般存款账户 6,944,281.74中国工商银行股份有限公司苏州分行 1102020629000836785 一般存款账户 20,395,821.10合计 42,724,893.65上述存款余额中:
（1）已计入募集资金专户利息收入和理财产品投资收益465.98万元，已扣除手续费0.64万元；
（2）已用于投资理财产品金额合计21,000.00万元尚未转回，未包括在存款余额中。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，经本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
截至2013年12月31日，经本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会2014年3月10日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||46,596.45|||2013年度投入募集资金总额|21,789.93||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无|||已累计投入募集资金总额|21,789.93||||
|累计变更用途的募集资金总额|||不适用||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||不适用||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|2013年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2013年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、新建20,000吨/年AKD原粉项目|否|6,247.95|6,247.95|5,607.50|5,607.50|89.75%|2013年6月|-778.02|否|否|
|2、改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项目|否|23,448.48|23,222.22|3,711.27|3,711.27|15.98%|2014年10月|-|-|否|
|3、新建5,000吨/年氯甲酸酯、1,000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目|否|4,236.62|4,236.62|1,590.75|1,590.75|37.55%|2014年10月|-|-|否|

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|4、10,000吨/年AKD原粉、3,000吨/年氰乙酸甲酯、50吨/年TRP催化剂、180吨/年DBSO技改项目|否|12,889.66||12,889.66|10,880.41|10,880.41|84.41%|2014年2月|-|-|否|
|合计||46,822.71||46,596.45|21,789.93|21,789.93||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）|||1、天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目(烷基烯酮二聚体)项目达到预订可使用状态的日期较原计划推迟10个月，主要原因是由于募集资金到位时间晚于预期，相应工程建设进度受到影响；2、天安化工改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项目预计达到可使用状态日期推迟至2014年10月，项目未达到计划进度原因包括：（1）募集资金到位时间晚于预期，导致项目建设未能按计划进行；（2）该项目部分设备变动及设计工艺优化，导致项目建设进度推迟；3、天安化工新建5,000吨/年氯甲酸酯、1,000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目预计达到可使用状态日期推迟至2014年10月，项目未达到计划进度原因是，该项目的产品生产需要使用光气，由于天安化工改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项目推迟，本项目同步推迟；4、纳百园化工10,000吨/年AKD原粉、3,000吨/年氰乙酸甲酯、50吨/年TRP催化剂、180吨/年DBSO技改项目进度较原计划推迟8个月，主要原因是由于募集资金到位时间晚于预期，相应工程建设进度受到影响。|||||||||
|未达到预计收益的情况和原因（分具体项目）|||天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目(烷基烯酮二聚体)项目本年预计效益为1210.11万元，本年实际效益为-778.02万元，项目未达到效益原因包括：1、由于下游行业不景气和市场竞争原因，2013年AKD业务的销售定价策略导致销售毛利率较低；2、项目实施主体山东天安化工股份有限公司本年对光气生产线实施改造，光气生产不稳定，导致生产成本偏高。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||截至2013年12月31日项目可行性未发生重大变化|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||截至2013年12月31日募集资金投资项目实施地点未发生变更|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||截至2013年12月31日募集资金投资项目实施方式未发生调整|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2013年募集资金投资项目先期投入置换总额为13,144.16万元|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||截至2013年12月31日未使用闲置募集资金补充流动资金|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||截至2013年12月31日，闲置募集资金用于投资银行理财产品余额为21,000.00万元|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无|||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲臵募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。