江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人计高雄、主管会计工作负责人孙怡虹及会计机构负责人(会计主管人员)孙怡虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,728,632,039.75||4,397,330,473.23||7.53%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,316,123,068.12||3,230,232,085.86||2.66%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|208,533,481.92|27.43%||555,969,951.13||13.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|57,097,442.82|22.72%||146,802,761.41||7.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||55,011,754.24|22.46%||144,463,587.24||6.88%|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||792,980,638.41||4,418.24%|
|基本每股收益（元/股）|0.0469|22.77%||0.1205||7.59%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0469|22.77%||0.1205||7.59%|
|加权平均净资产收益率|1.72%|0.27%||4.46%||0.17%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,006,915.36||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,075,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,358,623.16||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,307,710.13||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|779,749.42||
|少数股东权益影响额（税后）|74.08||
|合计|2,339,174.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数（户）|105,182|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||0|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|||
|||||||质押或冻|
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|||
|||||||结数量|
|||||数量|||
|江苏吴江丝绸集团有限公司|国家|37.52%|457,076,653|0||0|
|中国证券金融股份有限公司|境内一般法人|0.42%|5,109,600|0||0|
|谢代金|境内自然人|0.31%|3,800,000|0||0|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|基金、理财产品等|0.31%|3,797,000|0|||
|||||||0|
|中国服装集团公司|国有法人|0.31%|3,724,120|0|||
|||||||0|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|境外法人|0.27%|3,327,153|0|||
|||||||0|
|光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划|基金、理财产品等|0.21%|2,602,831|0|||
|||||||0|
|于英|境内自然人|0.20%|2,468,000|0||0|
|陆卫忠|境内自然人|0.20%|2,398,000|0||0|
|张秀|境内自然人|0.16%|1,953,100|0||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|||持有无限售条件股份|股份种类||||
|股东名称|||||||
|||数量|股份种类||数量||
|江苏吴江丝绸集团有限公司||457,076,653|人民币普通股||457,076,653||
|中国证券金融股份有限公司||5,109,600|人民币普通股||5,109,600||
|谢代金||3,800,000|人民币普通股||3,800,000||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金||3,797,000|||||
||||人民币普通股||3,797,000||
|中国服装集团公司||3,724,120|人民币普通股||3,724,120||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||3,327,153|||||
||||人民币普通股||3,327,153||
|光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划||2,602,831|人民币普通股||2,602,831||

|||||
|-|-|-|-|
|于英|2,468,000|人民币普通股|2,468,000|
|陆卫忠|2,398,000|人民币普通股|2,398,000|
|张秀|1,953,100|人民币普通股|1,953,100|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东，公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。|||
||自然人股东陆卫忠，通过普通证券账户持有公司股票0股，通过|||
||信用交易担保证券账户持有公司股票2,398,000股，实际合计持|||
||有公司股票2,398,000股。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||||
||自然人股东张秀，通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信|||
||用交易担保证券账户持有公司股票1,953,100股，实际合计持有|||
||公司股票1,953,100股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|2016年9月30日|2015年12月31日|增减（％）|变动原因|
|货币资金|689,670,471.36|311,106,491.19|121.68%|本期收回BT项目工程款增加所致|
|其他应收款|34,777,906.68|101,910,401.83|-65.87%|本期收回艺龙商区资产回购款所致|
|其他流动资产|303,415,226.28|157,128,923.48|93.10%|本期期末利用闲置资金购买银行理财产品增加所致|
|长期应收款|79,629,861.81|677,226,900.32|-88.24%|本期收回BT项目工程款所致|
|投资性房地产|1,792,983,088.91|1,028,813,473.02|74.28%|本期东方纺织城项目竣工转入所致|
|固定资产|600,910,506.92|260,723,911.46|130.48%|本期东方纺织城项目竣工转入所致|
|在建工程|41,315,662.59|564,999,071.82|-92.69%|本期东方纺织城项目竣工转出所致|
|递延所得税资产|17,559,111.73|5,391,200.97|225.70%|本期按实际利率法计提的融资收益与计税基础差异减少所致|
|应付账款|427,839,700.11|257,832,558.28|65.94%|本期增加应付东方纺织城项目工程款所致|
|预收款项|81,738,961.64|54,398,989.11|50.26%|本期增加东方纺织城预收房租款所致|
|应交税费|37,895,956.81|21,426,240.45|76.87%|本期计提企业所得税所致|
|应付利息|17,457,386.96|2,562,452.78|581.28%|本期计提中期票据及短期融资券利息所致|
|其他流动负债|300,000,000.00|-|100.00%|本期发行短期融资券所致|
|长期借款|-|257,984,449.29|-100.00%|本期归还纺织城项目贷款所致|
|报表项目|2016年1－9月|2015年1－9月|增减（％）|变动原因|
|销售费用|7,402,863.54|2,201,361.21|236.29%|本期增加东方纺织城项目的招商费用所致|
|财务费用|-11,029,427.45|-36,004,679.28|69.37%|本期公司可确认的BT业务融资收益较少所致|
|投资收益|4,452,099.03|6,814,556.03|-34.67%|本期减少银行理财收益所致|
|营业外支出|2,508,373.10|7,089,532.80|-64.62%|本期减少其他支出所致|
|经营活动产生的现金流量净额|792,980,638.41|17,550,638.68|4418.24%|本期收回BT项目工程款所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-400,476,169.18|-179,577,825.60|-123.01%|本期期末利用闲置资金购买银行理财产品增加及支付东方纺织城项目工程款增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,427,895.11|41,576,102.10|-146.73%|本期归还纺织城项目贷款所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2016年7月14日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于股权置换暨关联交易的议案》，以股权置换的方式收购苏州盛泽云纺城电子商务有限公司（以下简称“云纺城公司”）100%股权。
为了云纺城公司开展业务需要，经公司总经理办公会审议通过，在上述股权变更完成后，公司将对云纺城公司增资7,200万元人民币。
截止公告日，云纺城公司的股东变更以及增资已经完成工商变更登记，并已取得苏州市吴江区市场监督管理局核发的《公司准予变更登记通知书》，云纺城公司的股东由原江苏吴江丝绸集团有限公司变更为本公司；注册资本由2,800万元人民币变更为10,000万元人民币。
2、公司2016年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立江苏盛泽东方恒创能源有限公司的议案》，决定出资人民币5,000万元在盛泽设立全资子公司江苏盛泽东方恒创能源有限公司。
截止报告期末，江苏盛泽东方恒创能源有限公司已设立完成，在苏州市吴江区市场监督管理局办理完成工商登记手续并取得了《营业执照》。
3、公司2014年8月27日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<基础设施建设投资代建合作框架协议>的议案》，公司与江苏盛泽投资有限公司签署合作框架协议，双方采用“甲方开发、乙方投资”的方式，就盛泽镇基础设施、公租房和相关配套设施的建设展开合作。
基于上述合作框架协议，公司分别于2014年9月1日、2014年12月15日与江苏盛泽投资有限公司签署《投资代建管理合同》，项目投资总额预算合计86,500.00万元，公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理。
2016年8月29日，公司与江苏盛泽投资有限公司签署补充协议，提前终止以上《投资代建管理合同》，公司不再支付工程款并承担代建义务，最终协定按照公司已分批支付资金以8%收益率计算投资回报。
截止报告期末，公司已收回全部垫付工程款及累计收益合计60,221.07万元。
4、2016年9月1日，公司发行了2016年度第二期短期融资券，简称：16吴江丝绸CP002，发行期限：365天，发行总额：2亿元人民币，发行利率：3.1%，募集资金已于2016年9月5日到账。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|云纺城股权置换事项||巨潮资讯网，《关于股权置换暨关联交易的公告》（公告编|
||2016年07月15日||
|||号：2016-019）|
|||巨潮资讯网，《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：|
||2016年10月22日||
|||2016-027）|
|投资设立江苏盛泽东方恒创能源有限公司事项||巨潮资讯网，《关于设立江苏盛泽东方恒创能源有限公司的|
||2016年08月24日||
|||公告》（公告编号：2016-023）|
|||巨潮资讯网，《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编|
||2016年08月27日||
|||号：2016-024）|
|签署《基础设施建设投资代建合作框架协议》事项||巨潮资讯网，《关于签署<基础设施建设投资代建合作框架|
||2014年08月29日||
|||协议>的公告》（2014-039）|
|2016年第二期短期融资券发行事项||巨潮资讯网，《2016年度第二期短期融资券发行情况公告》|
||2016年09月08日||
|||（公告编号：2016-025）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺||||承诺时|承诺||
||承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|事由||||间|期限||
||||（1）丝绸集团将不在中国境内外直接或间||||
||||接从事或参与任何在商业上对公司构成竞||||
||||争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关||||
||||系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；||||
||江苏吴||||||
||||或以其他任何形式取得该经济实体、机构、||||
||江丝绸|关于同业|||||
|资产|||经济组织的控制权。（2）丝绸集团或丝绸集||||
||集团有|竞争、关|||||
|重组|||团控制的企业如出售与公司生产、经营相关|2007年|||
||限公司|联交易、|||||
|时所|||的任何资产、业务或权益，公司均享有优先|08月31|长期|截至报告期末，承诺主体遵守承诺。|
||（以下|资金占用|||||
|作承|||购买权；且丝绸集团保证在出售或转让有关|日|||
||简称"丝|方面的承|||||
|诺|||资产或业务时给予公司的条件与其或其控||||
||绸集团|诺|||||
||||制的企业向任何独立第三人提供的条件相||||
||"）||||||
||||当。丝绸集团愿意承担因违反上述承诺而给||||
||||公司造成的全部经济损失。丝绸集团在不再||||
||||持有公司5%及以上股份前，以上承诺为有||||
||||效之承诺。||||
||||待监管部门和监管法规在法律框架层面上，||||
|||||||截止2015年12月31日，电子交易|
||||明晰大宗商品电子交易市场这种经营业态；||||
|||||||中心的总资产为21,322.25万元，|
||||且苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有||||
|||||2014年||净资产为1,582.71万元，2015年|
||丝绸集||限公司连续2年扣除非经常性损益后的净||||
|||其他承诺||02月14|长期|度实现营业收入57,650.55万元，|
||团||资产收益率高于6%的二年内，如上市公司||||
|||||日||营业利润-1,071.82万元，净利润|
||||有意购买，丝绸集团将以市场公允价格，无||||
|||||||-750.67万元。截至报告期末，尚|
||||条件将持有的电子交易中心的51%股权出||||
|||||||未达到承诺履行条件。|
||||售给上市公司。||||
|其他|||||||
|||||||截至2016年1月5日，丝绸集团通|
|对公|||||||
|||||||过二级市场累计增持公司股份|
|司中|||公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司||||
|||||||10,062,673股，占公司总股本的|
|小股|||计划自2015年7月11日起六个月内以自身||||
||||||2016|0.83%，共使用资金人民币|
|东所|||名义通过二级市场增持公司股份，累计增持|2015年|||
||丝绸集|股份增持|||年01|6,000.99万元。本次增持前，丝绸|
|作承|||比例不超过公司总股本的 2%，增持资金不|07月11|||
||团|承诺|||月05|集团持有公司股份447,013,980|
|诺|||少于6,000.00万元，并同时承诺，在增持|日|||
||||||日|股，占公司总股本的36.69%；本次|
||||期间及增持完成后的六个月内不减持公司||||
|||||||增持完成后，丝绸集团持有公司股|
||||股份。||||
|||||||份457,076,653股，占公司总股本|
|||||||的37.52%。承诺履行完毕。|
||||大宗纺织O2O移动互联电商采购平台的搭||2016|2016年4月28日，公司收到丝绸|
|||||2015年|||
||丝绸集||建以及苏州盛泽东方市场纺织电子交易中||年04|集团的书面函件：丝绸集团新设立|
|||其他承诺||07月14|||
||团||心有限公司相关业务转移至新平台，上述事||月30|子公司云纺城公司电商采购平台，|
|||||日|||
||||项将于2016年4月30日前全部完成。届时，||日|已完成搭建工作。第一阶段承诺履|

||||
|-|-|-|
||如果公司有意购买，经相关部门批准后，丝|行完毕。2016年7月14日，公司|
||绸集团将以市场公允价格，将新公司的|与丝绸集团签署协议，以股权置换|
||100%股权出售给公司。|的方式收购云纺城公司100%股权。|
|||截至公告日，完成云纺城公司的股|
|||东工商变更登记。承诺履行完毕。|
|承诺是否按时履行||是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划||不适用|

四、对 2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|689,670,471.36|311,106,491.19|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|94,899,486.69|85,641,182.12|
|应收账款|50,686,435.73|40,202,545.91|
|预付款项|19,725,588.93|20,153,255.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|34,777,906.68|101,910,401.83|
|买入返售金融资产|||
|存货|551,708,525.07|513,814,854.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|303,415,226.28|157,128,923.48|
|流动资产合计|1,744,883,640.74|1,229,957,655.05|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|19,503,593.19|19,503,593.19|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|79,629,861.81|677,226,900.32|
|长期股权投资|48,123,048.22|47,269,333.55|
|投资性房地产|1,792,983,088.91|1,028,813,473.02|
|固定资产|600,910,506.92|260,723,911.46|
|在建工程|41,315,662.59|564,999,071.82|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|367,858,334.24|544,554,662.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|15,865,191.40|18,890,670.86|
|递延所得税资产|17,559,111.73|5,391,200.97|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,983,748,399.01|3,167,372,818.18|
|资产总计|4,728,632,039.75|4,397,330,473.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|427,839,700.11|257,832,558.28|
|预收款项|81,738,961.64|54,398,989.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|81,611,435.86|96,557,643.24|
|应交税费|37,895,956.81|21,426,240.45|
|应付利息|17,457,386.96|2,562,452.78|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|41,986,498.40|44,735,798.11|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|300,000,000.00||
|流动负债合计|988,529,939.78|477,513,681.97|
|非流动负债：|||
|长期借款||257,984,449.29|
|应付债券|297,185,000.00|296,510,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|18,780,142.51|18,142,358.07|
|递延收益|||
|递延所得税负债|4,796,190.59|4,893,850.58|
|其他非流动负债|99,293,257.85|108,164,489.63|
|非流动负债合计|420,054,590.95|685,695,147.57|
|负债合计|1,408,584,530.73|1,163,208,829.54|
|所有者权益：|||
|股本|1,218,236,445.00|1,218,236,445.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|636,578,471.12|636,578,428.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|246,627,820.56|246,627,820.56|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|1,214,680,331.44|1,128,789,392.28|
|归属于母公司所有者权益合计|3,316,123,068.12|3,230,232,085.86|
|少数股东权益|3,924,440.90|3,889,557.83|
|所有者权益合计|3,320,047,509.02|3,234,121,643.69|
|负债和所有者权益总计|4,728,632,039.75|4,397,330,473.23|

法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙怡虹 会计机构负责人：孙怡虹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|661,779,340.15|289,813,870.05|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|94,849,486.69|85,361,182.12|
|应收账款|49,018,205.17|38,947,464.01|
|预付款项|5,662,836.36|6,178,110.16|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|556,851,051.60|116,880,334.26|
|存货|39,403,944.14|38,806,413.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|288,220,438.85|155,039,713.69|
|流动资产合计|1,695,785,302.96|731,027,087.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|19,503,593.19|19,503,593.19|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|570,671,486.97|1,122,668,525.48|
|长期股权投资|473,062,626.81|467,208,912.14|
|投资性房地产|916,503,813.33|852,250,272.71|
|固定资产|283,051,289.79|248,282,191.40|
|在建工程|40,991,111.73|117,031,869.10|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|247,625,192.06|252,298,921.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|12,680,149.14|14,162,244.52|
|递延所得税资产|69,863,950.05|57,816,020.99|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,633,953,213.07|3,151,222,551.38|
|资产总计|4,329,738,516.03|3,882,249,638.96|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|71,602,415.53|43,111,728.81|
|预收款项|52,546,918.02|50,714,569.29|
|应付职工薪酬|78,807,956.36|91,598,083.65|
|应交税费|36,708,224.15|21,637,455.91|
|应付利息|17,457,386.96|2,193,750.00|
|应付股利|||
|其他应付款|25,451,705.25|32,690,301.74|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|300,000,000.00||
|流动负债合计|582,574,606.27|241,945,889.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|297,185,000.00|296,510,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|99,293,257.85|108,164,489.63|
|非流动负债合计|396,478,257.85|404,674,489.63|
|负债合计|979,052,864.12|646,620,379.03|
|所有者权益：|||
|股本|1,218,236,445.00|1,218,236,445.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|636,903,321.39|636,903,278.29|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|246,627,820.56|246,627,820.56|
|未分配利润|1,248,918,064.96|1,133,861,716.08|
|所有者权益合计|3,350,685,651.91|3,235,629,259.93|
|负债和所有者权益总计|4,329,738,516.03|3,882,249,638.96|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|208,533,481.92|163,640,078.74|
|其中：营业收入|208,533,481.92|163,640,078.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|134,596,227.27|101,330,748.87|
|其中：营业成本|105,653,977.53|85,834,320.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,570,297.06|5,159,546.73|
|销售费用|1,546,285.27|1,369,648.19|
|管理费用|22,637,197.98|19,242,037.55|
|财务费用|-974,210.82|-10,611,033.32|
|资产减值损失|162,680.25|336,229.68|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|573,810.18|1,220,254.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|494,269.08|167,939.51|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|74,511,064.83|63,529,584.44|
|加：营业外收入|2,845,594.06|3,817,030.50|
|其中：非流动资产处置利得|6,777.74|0.00|
|减：营业外支出|144,117.04|2,729,618.10|
|其中：非流动资产处置损失|41,738.25|167,276.19|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|77,212,541.85|64,616,996.84|
|减：所得税费用|20,146,674.41|18,057,967.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,065,867.44|46,559,028.94|
|归属于母公司所有者的净利润|57,097,442.82|46,525,519.59|
|少数股东损益|-31,575.38|33,509.35|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||

||||
|-|-|-|
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|57,065,867.44|46,559,028.94|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|57,097,442.82|46,525,519.59|
|归属于少数股东的综合收益总额|-31,575.38|33,509.35|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0469|0.0382|
|（二）稀释每股收益|0.0469|0.0382|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙怡虹 会计机构负责人：孙怡虹4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|203,526,160.30|158,305,354.97|
|减：营业成本|102,420,063.75|81,198,492.76|
|营业税金及附加|5,016,005.00|4,687,954.49|
|销售费用|577,176.68|149,412.82|
|管理费用|13,556,011.42|12,893,609.19|
|财务费用|-4,348,471.70|-10,925,283.13|
|资产减值损失|317,050.12|261,363.07|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|494,269.08|1,149,679.23|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|494,269.08|167,939.51|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|86,482,594.11|71,189,485.00|
|加：营业外收入|2,844,594.06|3,817,030.50|
|其中：非流动资产处置利得|6,777.74|0.00|
|减：营业外支出|71,638.78|2,630,212.81|
|其中：非流动资产处置损失|41,738.25|167,276.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|89,255,549.39|72,376,302.69|
|减：所得税费用|20,212,146.05|18,013,160.58|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|69,043,403.34|54,363,142.11|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|69,043,403.34|54,363,142.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|555,969,951.13|488,797,199.28|
|其中：营业收入|555,969,951.13|488,797,199.28|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|362,747,805.00|303,391,251.19|
|其中：营业成本|282,992,823.77|265,020,918.98|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|15,291,491.39|17,425,148.94|
|销售费用|7,402,863.54|2,201,361.21|
|管理费用|66,903,720.05|53,699,597.05|
|财务费用|-11,029,427.45|-36,004,679.28|
|资产减值损失|1,186,333.70|1,048,904.29|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,452,099.03|6,814,556.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|853,714.67|516,691.75|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|197,674,245.16|192,220,504.12|
|加：营业外收入|3,268,747.61|3,983,716.12|
|其中：非流动资产处置利得|17,377.74|0.00|
|减：营业外支出|2,508,373.10|7,089,532.80|
|其中：非流动资产处置损失|1,024,293.10|169,667.79|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|198,434,619.67|189,114,687.44|
|减：所得税费用|51,596,975.19|52,508,632.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|146,837,644.48|136,606,055.33|
|归属于母公司所有者的净利润|146,802,761.41|136,416,793.88|
|少数股东损益|34,883.07|189,261.45|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|146,837,644.48|136,606,055.33|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|146,802,761.41|136,416,793.88|
|归属于少数股东的综合收益总额|34,883.07|189,261.45|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1205|0.1120|
|（二）稀释每股收益|0.1205|0.1120|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|539,388,715.73|470,591,148.43|
|减：营业成本|274,065,634.91|249,430,728.90|
|营业税金及附加|13,791,907.61|15,976,589.80|
|销售费用|2,449,453.67|609,331.18|
|管理费用|40,777,197.70|37,427,758.22|
|财务费用|-15,175,158.00|-37,050,141.14|
|资产减值损失|1,173,215.96|989,739.69|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,329,982.59|6,638,808.09|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|853,714.67|516,691.75|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|226,636,446.47|209,845,949.87|
|加：营业外收入|3,213,147.60|3,958,716.00|
|其中：非流动资产处置利得|17,377.74|0.00|
|减：营业外支出|2,246,794.86|6,555,643.04|
|其中：非流动资产处置损失|1,024,203.50|168,549.39|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|227,602,799.21|207,249,022.83|
|减：所得税费用|51,634,628.08|52,482,599.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|175,968,171.13|154,766,423.27|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||

||||
|-|-|-|
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|175,968,171.13|154,766,423.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|621,421,527.95|517,781,000.12|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|754,941,840.98|144,714,428.32|
|经营活动现金流入小计|1,376,363,368.93|662,495,428.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|243,689,084.56|206,407,926.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|75,389,755.46|71,494,140.92|
|支付的各项税费|102,554,926.77|131,396,673.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|161,748,963.73|235,646,049.60|
|经营活动现金流出小计|583,382,730.52|644,944,789.76|
|经营活动产生的现金流量净额|792,980,638.41|17,550,638.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|491,500,000.00|467,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,598,384.36|6,297,864.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||69,879,237.74|86,700.00|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|564,977,622.10|473,384,564.28|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||327,003,791.28|266,962,389.88|
|金|||
|投资支付的现金|638,450,000.00|386,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|965,453,791.28|652,962,389.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-400,476,169.18|-179,577,825.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|541,999,434.11|203,721,257.66|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|43.10||
|筹资活动现金流入小计|541,999,477.21|203,721,257.66|
|偿还债务支付的现金|499,983,883.40|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|61,443,488.92|62,145,155.56|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|561,427,372.32|162,145,155.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,427,895.11|41,576,102.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|373,076,574.12|-120,451,084.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|305,333,099.09|370,808,804.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|678,409,673.21|250,357,719.68|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|578,000,265.81|497,945,226.80|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|769,639,459.29|142,546,035.86|
|经营活动现金流入小计|1,347,639,725.10|640,491,262.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|203,679,929.00|198,512,842.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金|64,208,893.34|61,672,898.06|
|支付的各项税费|100,247,186.74|122,076,940.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|207,222,469.68|242,039,922.95|
|经营活动现金流出小计|575,358,478.76|624,302,604.23|
|经营活动产生的现金流量净额|772,281,246.34|16,188,658.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|480,000,000.00|450,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,476,267.92|6,122,116.34|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||69,879,237.74|86,700.00|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00|102,883,333.33|
|投资活动现金流入小计|563,355,505.66|559,092,149.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||67,416,347.77|155,603,795.48|
|金|||
|投资支付的现金|619,000,000.00|368,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|515,000,000.00|10,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,201,416,347.77|533,603,795.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-638,060,842.11|25,488,354.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|400,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|43.10||
|筹资活动现金流入小计|400,000,043.10||
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|61,443,488.92|62,145,155.56|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|161,443,488.92|162,145,155.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|238,556,554.18|-162,145,155.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|372,776,958.41|-120,468,142.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|284,416,343.51|344,468,404.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|657,193,301.92|224,000,261.59|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事长：计高雄
二○一六年十月二十七日