烟台东诚药业集团股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|172,441,010.61|196,120,337.97|-12.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,813,447.17|24,388,616.11|-2.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,503,034.20|24,393,620.19|-3.65%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-662,585.14|67,192,165.93|-100.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.1378|0.1411|-2.34%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1378|0.1411|-2.34%|
|加权平均净资产收益率|2.02%|2.19%|-0.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,425,133,389.70|1,393,353,946.38|2.28%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,166,894,558.99|1,168,957,999.60|-0.18%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-72,194.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||292,978.47||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|154,437.76||
|减：所得税影响额|64,178.93||
|少数股东权益影响额（税后）|629.96||
|合计|310,412.97|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||8,648|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|烟台东益生物工程有限公司|境内非国有法人|26.63%|46,008,000|46,008,000|||
||||||质押|46,008,000|
|烟台金业投资有限公司|境内非国有法人|19.10%|33,000,000||||
||||||质押|19,250,000|
|PACIFICRAINBOWINTERNATIONAL, INC.|境外法人|12.49%|21,580,000||||
|烟台华益投资有限公司|境内非国有法人|4.71%|8,142,353|8,100,000|||
||||||质押|5,336,000|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|境内非国有法人|4.44%|7,664,503||||
|郑瑞芬|境内自然人|0.93%|1,600,000||||
|鲁商传媒集团有限公司|境内非国有法人|0.89%|1,545,945||||
|东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划|境内非国有法人|0.63%|1,086,118||||
|黄超真|境内自然人|0.63%|1,085,000||||
|林云|境内自然人|0.50%|872,397||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|烟台金业投资有限公司||33,000,000|||人民币普通股|33,000,000|
|PACIFIC RAINBOWINTERNATIONAL, INC.||21,580,000|||||
||||||人民币普通股|21,580,000|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金||7,664,503|||||
||||||人民币普通股|7,664,503|

|||||
|-|-|-|-|
|郑瑞芬|1,600,000|人民币普通股|1,600,000|
|鲁商传媒集团有限公司|1,545,945|人民币普通股|1,545,945|
|东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划|1,086,118|||
|||人民币普通股|1,086,118|
|黄超真|1,085,000|人民币普通股|1,085,000|
|林云|872,397|人民币普通股|872,397|
|中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金|625,901|||
|||人民币普通股|625,901|
|中国工商银行股份有限公司－广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金|606,240|||
|||人民币普通股|606,240|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之|||
|说明|间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收利息较年初减少51.14%，主要是由于上年度理财收益收回所致
2.其他应收款较年初减少55.66%，主要是由于上年退税款收回所致
3.其他非流动资产较年初增加13381.03%，主要是由于预付设备款、工程款增加所致
4.短期借款较年初增加30.45%，主要是由于经营资金需求增加所致
5.应付票据较年初减少46.53%，主要是票据到期支付所致
6.应付账款较年初减少32.18%，主要是由于原材料采购减少所致
7.预收账款较年初增加163%，主要是由于本期预收货款增加所致
8.递延收益较年初增加91.6%，主要是由于本期新增政府补助所致
9.外币报表折算差额较年初增加51.38%，主要是由于汇率变动影响所致
10.资产减值损失较上期增加158.03%，主要是由于应收账款增加导致计提坏账准备同比增加所致
11.营业外收入较上期增加5532.71%，主要是由于财政补贴同比增加所致
12.营业外支出较上期增加573.19%，主要是由于非流动资产处置损失同比增加所致
13.收到的税费返还较上期减少48.17%，主要是由于出口退税额较去年同期减少所致
14.收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加6311.91%，主要是由于收回保证金所致
15.购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较上期减少57.9%，主要是由于支付工程设备款减少所致
16.支付的其他与投资活动有关的现金较上期增加476.2%，主要是由于暂时闲置募集资金购买理财产品较去年同期增加所致17.借款收到的现金较上期增加177.84%，主要是由于经营资金需求增加所致
18.偿还债务支付的现金较上期增加46.22%，主要是由于偿还贸易融资增加所致
19.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加388.31%，主要是由于支付利息增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票于2014年11月27日开市起停牌。2014年11月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年12月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，待具体方案确定后再召开董事会会议审议并公告。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司于2014年12月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，2015年3月4日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌及进展公告》。公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于发行股份购买资产的进展公告》。（上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。截至报告期末，公司股票仍处于停牌之中。
2、公司之全资子公司烟台东诚北方制药有限公司（简称“北方制药”）近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一五年单位预算指标的通知》（烟开财综指[2015]2号）,根据烟财建指【2014】113号文，现下达你单位2014年海洋经济创新发展区域示范国家专项资金1000万元，专项用于盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素项目，近日北方制药收到上述财政专项资金。根据《企业会计准则》的相关规定，上述专项资金将计入“递延收益”，与相关资产在使用期限内平均分摊，计入当期营业外收入，对当期经营业绩不会产生较大影响,该专项资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司筹划发行股份购买资产事项||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年01月05日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-001）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年01月10日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-005）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年01月17日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-007）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年01月24日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-011）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年01月31日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-014）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年02月07日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-032）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年02月14日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-034）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年02月25日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-035）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年03月04日||
|||发行股份购买资产延期复牌及进展公告》|
|||（公告编号：2015-036）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年03月11日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-039）|

||||
|-|-|-|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年03月18日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-040）|
|||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年03月25日||
|||发行股份购买资产的进展公告》（公告编|
|||号：2015-042）|
|公司关于收到财政补贴的事项||刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于|
||2015年01月23日||
|||收到财政补贴的公告》（公告编号：|
|||2015-010）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||实际控制人、董事长兼总经理由守谊||||
|||先生承诺：自公司股票上市之日起36||||
|||个月内，不转让或者委托他人管理其||||
|||所持烟台东益的股权，也不由该公司||||
|||回购其所持股权；不转让或者委托他||||
|||人管理其间接持有的公司股份，也不||||
|||由公司回购其间接持有的股份。上述|2012年05月|||
||由守谊|||长期有效|正常履行中|
|||承诺锁定期届满后，在其任职期间内|，25日|||
|||每年转让其所持烟台东益的股权不超||||
|||过其所持该公司股权的25%，每年转||||
|首次公开发行或再融资时所||||||
|||让其间接持有公司的股份不超过其间||||
|作承诺||||||
|||接持有的公司股份总数的25%；离职||||
|||后半年内，不转让其所持烟台东益的||||
|||股权及其间接持有的公司股份。||||
|||公司齐东绮、吕春祥、易琼、朱春萍||||
|||承诺：自公司股票上市交易之日起一||||
||齐东绮;吕春|年内，不转让其所持有的华益投资的||||
||||2012年05月|||
||祥;易琼;朱春|股权；上述承诺锁定期届满后，在其||长期有效|正常履行中|
||||25日|||
||萍|任职期间内，每年转让其持有华益投||||
|||资的股权不超过其所持该公司股权的||||
|||25%，每年转让其间接持有公司的股||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||份不超过其间接持有的公司股份总数||||
||的25%；离职后半年内，不转让其所||||
||持华益投资的股权及其间接持有的公||||
||司股份。||||
||实际控制人由守谊先生的关联自然人||||
||宋淑玲、由赛承诺：自公司股票上市||||
||之日起36个月内，不转让或者委托他||||
||人管理其所持烟台东益的股权，也不|2012年05月|||
|宋淑玲;由赛|||3年|正常履行中|
||由该公司回购其所持股权；不转让或|25日|||
||者委托他人管理其间接持有的公司股||||
||份，也不由公司回购其间接持有的股||||
||份。||||
||公司股东烟台华益投资有限公司承||||
||诺：（1）自公司本次发行的股份上市||||
||交易之日起12个月内，不转让或委托||||
|烟台华益投||2012年05月|||
||他人管理所持有的公司股份，也不由||长期有效|正常履行中|
|资有限公司||25日|||
||公司回购该股份。（2）上述股份锁定||||
||期满后，每年转让公司的股份不超过||||
||其所持有公司股份总数的25%。||||
||公司控股股东烟台东益生物工程有限||||
||公司承诺：（1）自公司本次发行的股||||
||份上市交易之日起36个月内，不转让||||
|烟台东益生|||||
||或委托他人管理所持有的公司股份，|2012年05月|||
|物工程有限|||长期有效|正常履行中|
||也不由公司回购该股份。（2）上述股|25日|||
|公司|||||
||份锁定期满后，每年转让公司的股份||||
||不超过其所持有公司股份总数的||||
||25%。||||
||公司计划未来三年（2012-2014）每年||||
|烟台东诚药|以现金方式分配的利润不少于当年实||||
|||2012年01月|||
|业集团股份|现的可分配利润的 30%，并计划安排||3年|正常履行中|
|||01日|||
|有限公司|至少一次未分配利润送红股的股票股||||
||利分配。||||
||公司控股股东烟台东益生物工程有限||||
|烟台东益生|公司及主要股东烟台华益投资有限公||||
|物工程有限|司、烟台金业投资有限公司、PACIFIC||||
|公司;由守|RAINBOW INTERNATIONAL INC承||||
|谊;PACIFIC|诺：（1）承诺人在本承诺有效期内不||||
|||2012年05月|||
|RAINBOW|会具体从事与东诚生化相竞争的业||长期有效|正常履行中|
|||25日|||
|INTERNATIO|务，也不会以任何方式直接或间接从||||
|NAL, INC.;烟|事与东诚生化相竞争的投资或业务；||||
|台金业投资|（2）如出现因违反上述承诺而导致东||||
|有限公司|诚生化及其他股东权益受到损害的情||||
||况，承诺人将依法承担相应的法律责||||

||||
|-|-|-|
|||任。上述承诺在承诺人作为东诚生化|
|||主要股东或受东诚生化实际控制人控|
|||制的企业期间及失去上述地位之日起|
|||一年内有效。|
|其他对公司中小股东所作承|||
|诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下|||
||不适用||
|一步计划（如有）|||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-15.00%|至|15.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||4695.94|至|6353.34|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||5,524.64|||
|（万元）||||
||2015年上半年预计业绩较2014年出现一定下滑，主要是由于：|||
||1、公司主要产品肝素钠价格较2014年同期下滑导致产品毛利空间减少；|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、公司“生物医药工业园”一期项目完工结转固定资产导致2015年累计折旧|||
||较去年同期显著增加。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|176,467,181.95|161,179,699.17|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,699,193.20|16,375,938.99|
|应收账款|182,859,320.10|173,109,425.62|
|预付款项|8,032,024.30|10,720,595.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|553,579.49|1,132,997.26|
|应收股利|||
|其他应收款|1,858,507.91|4,191,206.89|
|买入返售金融资产|||
|存货|315,427,509.72|291,869,768.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|144,000,000.00|143,242,000.00|
|流动资产合计|840,897,316.67|801,821,631.70|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,748,995.20|9,748,995.20|
|投资性房地产|||
|固定资产|331,879,423.06|339,100,085.34|
|在建工程|34,977,579.94|37,139,461.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,874,941.11|68,822,543.97|
|开发支出|7,637,956.51|7,283,331.51|
|商誉|124,667,305.62|124,667,305.62|
|长期待摊费用|402,116.72|433,904.21|
|递延所得税资产|4,750,987.87|4,319,650.27|
|其他非流动资产|2,296,767.00|17,037.03|
|非流动资产合计|584,236,073.03|591,532,314.68|
|资产总计|1,425,133,389.70|1,393,353,946.38|
|流动负债：|||
|短期借款|127,715,866.47|97,904,574.28|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
||239,550.00|239,550.00|
|融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|6,932,000.00|12,964,000.00|
|应付账款|26,279,070.88|38,746,681.72|
|预收款项|3,709,939.87|1,410,606.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,352,848.10|8,696,770.70|
|应交税费|-22,401,831.50|-20,254,586.37|

||||
|-|-|-|
|应付利息|190,897.46|229,501.72|
|应付股利|25,920,000.00||
|其他应付款|43,186,909.52|57,684,436.82|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|221,125,250.80|197,621,535.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|20,310,768.49|10,600,746.96|
|递延所得税负债|849,822.82|841,941.19|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|21,160,591.31|11,442,688.15|
|负债合计|242,285,842.11|209,064,223.65|
|所有者权益：|||
|股本|172,800,000.00|172,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|573,800,311.23|573,800,311.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-40,797.13|-83,909.35|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|81,654,167.99|81,654,167.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|338,680,876.90|340,787,429.73|
|归属于母公司所有者权益合计|1,166,894,558.99|1,168,957,999.60|
|少数股东权益|15,952,988.60|15,331,723.13|
|所有者权益合计|1,182,847,547.59|1,184,289,722.73|
|负债和所有者权益总计|1,425,133,389.70|1,393,353,946.38|

法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|116,319,730.50|104,637,689.04|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,769,193.20|15,515,816.97|
|应收账款|207,260,650.66|183,357,246.96|
|预付款项|6,174,588.07|10,086,219.32|
|应收利息|643,946.86|869,467.28|
|应收股利|||
|其他应收款|22,562,725.53|20,813,936.61|
|存货|236,333,593.50|246,600,186.92|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|156,800,000.00|155,942,000.00|
|流动资产合计|755,864,428.32|737,822,563.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|451,463,511.17|438,543,511.17|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|127,141,187.88|130,173,117.44|
|在建工程|2,489,248.00|2,287,938.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,146,505.60|3,250,831.62|
|开发支出|4,237,956.51|3,883,331.51|
|商誉|||
|长期待摊费用|402,116.72|433,904.21|
|递延所得税资产|3,183,541.73|2,900,977.94|
|其他非流动资产|359,500.00|17,037.03|
|非流动资产合计|592,423,567.61|581,490,648.92|
|资产总计|1,348,287,995.93|1,319,313,212.02|
|流动负债：|||
|短期借款|127,715,866.47|97,904,574.28|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
||239,550.00|239,550.00|
|融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,000,000.00|7,000,000.00|
|应付账款|15,598,245.74|28,011,466.93|
|预收款项|1,473,026.80|6,320.00|
|应付职工薪酬|7,138,964.07|6,567,667.78|
|应交税费|-16,544,581.94|-15,373,838.38|
|应付利息|190,889.21|229,501.72|
|应付股利|25,920,000.00||
|其他应付款|5,703,146.86|9,223,316.87|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|170,435,107.21|133,808,559.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,859,268.49|10,149,246.96|
|递延所得税负债|849,822.82|841,941.19|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,709,091.31|10,991,188.15|
|负债合计|181,144,198.52|144,799,747.35|
|所有者权益：|||
|股本|172,800,000.00|172,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|577,116,731.91|577,116,731.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|81,654,167.99|81,654,167.99|
|未分配利润|335,572,897.51|342,942,564.77|
|所有者权益合计|1,167,143,797.41|1,174,513,464.67|
|负债和所有者权益总计|1,348,287,995.93|1,319,313,212.02|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|172,441,010.61|196,120,337.97|
|其中：营业收入|172,441,010.61|196,120,337.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|146,576,202.65|167,812,849.93|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|115,374,390.71|141,876,785.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,173,907.62|915,477.88|
|销售费用|7,819,323.02|8,065,948.45|
|管理费用|22,213,220.49|18,612,001.05|
|财务费用|-564,017.73|-693,457.16|
|资产减值损失|559,378.54|-963,905.67|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,088,415.62|1,900,762.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,953,223.58|30,208,250.83|
|加：营业外收入|480,654.23|8,533.27|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|105,432.37|15,661.72|
|其中：非流动资产处置损失|72,194.37|3,936.98|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,328,445.44|30,201,122.38|
|减：所得税费用|3,893,732.80|4,928,889.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,434,712.64|25,272,232.98|
|归属于母公司所有者的净利润|23,813,447.17|24,388,616.11|
|少数股东损益|621,265.47|883,616.87|
|六、其他综合收益的税后净额|43,112.22|-22,512.68|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|43,112.22|-22,512.68|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净|||
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|43,112.22|-22,512.68|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|43,112.22|-22,512.68|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|24,477,824.86|25,249,720.30|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,856,559.39|24,366,103.43|
|归属于少数股东的综合收益总额|621,265.47|883,616.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1378|0.1411|
|（二）稀释每股收益|0.1378|0.1411|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|166,777,082.56|171,276,643.18|
|减：营业成本|127,031,566.94|130,433,946.20|
|营业税金及附加|848,428.04|841,148.26|
|销售费用|3,811,872.17|3,807,371.85|
|管理费用|15,345,278.60|11,492,821.27|
|财务费用|-586,508.23|-400,590.68|
|资产减值损失|1,403,185.78|-972,475.04|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,275,673.96|2,053,929.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,198,933.22|28,128,350.79|
|加：营业外收入|292,978.47|3,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|418.80|3,936.98|
|其中：非流动资产处置损失|418.80|3,936.98|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,491,492.89|28,127,413.81|
|减：所得税费用|2,941,160.15|4,300,896.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,550,332.74|23,826,517.39|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净|||
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,550,332.74|23,826,517.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|164,327,383.52|217,907,553.62|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
|的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,772,484.29|32,357,985.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,948,173.87|233,131.53|
|经营活动现金流入小计|196,048,041.68|250,498,670.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|148,246,462.68|142,647,677.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|19,113,785.97|16,540,608.84|
|支付的各项税费|11,556,172.33|8,908,495.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,794,205.84|15,209,723.80|
|经营活动现金流出小计|196,710,626.82|183,306,504.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-662,585.14|67,192,165.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|200,000.00||
|取得投资收益收到的现金|2,509,689.56||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|287,142,000.00||
|投资活动现金流入小计|289,851,689.56||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||11,180,893.24|26,556,610.05|
|的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|288,100,000.00|50,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|299,280,893.24|76,556,610.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,429,203.68|-76,556,610.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|103,181,816.35|37,136,860.10|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|305,148.06|392,257.83|
|筹资活动现金流入小计|103,486,964.41|37,529,117.93|
|偿还债务支付的现金|74,058,658.77|50,650,250.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,222,601.57|250,375.01|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|78,281,260.34|50,900,625.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,205,704.07|-13,371,507.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-303,432.47|425,120.62|
|五、现金及现金等价物净增加额|14,810,482.78|-22,310,830.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|158,645,633.30|214,615,817.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|173,456,116.08|192,304,986.68|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|142,684,803.29|194,065,397.92|
|收到的税费返还|16,772,484.29|32,357,985.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,602,555.61|33,881.78|
|经营活动现金流入小计|164,059,843.19|226,457,265.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|129,955,581.27|131,226,412.98|
|支付给职工以及为职工支付的现金|12,338,638.70|10,956,762.03|
|支付的各项税费|7,385,485.44|3,929,719.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,765,031.09|11,696,310.50|
|经营活动现金流出小计|166,444,736.50|157,809,204.92|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,384,893.31|68,648,060.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,697,836.79|138,500.01|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|287,142,000.00||
|投资活动现金流入小计|289,839,836.79|138,500.01|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||2,882,153.31|11,433,578.76|
|的现金|||
|投资支付的现金|12,920,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|288,000,000.00|58,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|303,802,153.31|69,433,578.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,962,316.52|-69,295,078.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|103,181,816.35|37,136,860.10|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||351,490.10|
|筹资活动现金流入小计|103,181,816.35|37,488,350.20|
|偿还债务支付的现金|74,058,658.77|50,650,250.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,222,601.57|250,294.51|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|75,281,260.34|50,900,544.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|27,900,556.01|-13,412,194.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-348,304.72|393,229.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|11,205,041.46|-13,665,982.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|102,103,623.17|144,885,008.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|113,308,664.63|131,219,025.82|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。