海信科龙电器股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤业国、主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)梁红桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|7,708,966,633.23|5,765,448,152.85|33.71|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|256,258,113.99|146,360,992.25|75.09|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||245,995,510.99|138,018,516.72|78.23|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-283,670,463.69|-297,155,279.62|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.11|72.73|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.11|72.73|
|加权平均净资产收益率（%）|5.13|3.55|1.58|
||||本报告期末比上年度末增|
|项目|本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|20,567,207,249.35|19,055,058,608.32|7.94|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,118,903,411.82|4,867,466,177.17|5.17|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,165,136.73||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||12,750,511.16||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,700,506.13||
|减：所得税影响额|2,466,627.90||
|少数股东权益影响额（税后）|556,649.66||
|合计|10,262,603.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|26,090|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|青岛海信空调有限公司||国有法人|40.04%||545,632,170|0||||||
|香港中央结算（代理人）有限公司注||境外法人|33.62%||458,173,069|0||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.95%||26,588,700|0||||||
|张少武||境内自然人|0.53%||7,200,000|0||||||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金||其他|0.45%||6,199,963|0||||||
|中信银行股份有限公司－交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金||其他|0.39%||5,369,706|0||||||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||境外法人|0.31%||4,168,227|0||||||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金||其他|0.30%||4,123,895|0||||||
|中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金||其他|0.29%||4,000,000|0||||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金||其他|0.29%||4,000,000|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||持有无限售条件||股份种类|||||
|股东名称||||||||||||
||||||股份数量||股份种类|||数量||
|青岛海信空调有限公司|||||545,632,170||人民币普通股|||545,632,170||
|香港中央结算（代理人）有限公司注|||||458,173,069||境外上市外资股|||458,173,069||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||26,588,700||人民币普通股|||26,588,700||
|张少武|||||7,200,000||人民币普通股|||7,200,000||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金|||||6,199,963||人民币普通股|||6,199,963||
|中信银行股份有限公司－交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金|||||5,369,706|||||||
||||||||人民币普通股|||5,369,706||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|||||4,168,227||人民币普通股|||4,168,227||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金||4,123,895|人民币普通股|4,123,895|
|中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金||4,000,000|人民币普通股|4,000,000|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金||4,000,000|||
||||人民币普通股|4,000,000|
||注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，||||
||其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持||||
||有本公司H股股份9720.2万股，占本公司股份总数的7.13%。||||
||以上股东之间，大股东青岛海信空调有限公司与海信（香港）有限公司存在关联关||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一||||
||致行动人，以及中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基||||
||金、中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的管理||||
||人均为汇添富基金管理有限公司，除上述外，公司概不知悉其他股东间是否存在关||||
||联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|||||
||无。||||
|情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产负债表项目||期末金额||期初金额|增减比例（%|）||变动原因|
|货币资金||3,272,006,189.45||2,227,421,330.74||||主要系本报告期银行理财产品到期收回，报告期末银行存款增加||
|||||||46.90||||
|应收账款||3,749,563,698.33||2,725,129,183.33||||主要系本报告期销售规模增长，相应报告期末应收账款增加||
|||||||37.59||||
|预付款项||244,238,833.08||174,049,069.34||40.33||主要系本报告期末预付的材料款增加||
|其他应收款||398,626,627.21||245,420,469.20||||主要系本报告期末应收出口退税款增加||
|||||||62.43||||
|其他流动资产||493,028,240.90||1,678,765,851.25||||主要系本报告期银行理财产品到期收回，期末应收银行理财产品减少||
|||||||-70.63||||
|在建工程||95,909,283.38||72,942,458.27||31.49||主要系本报告期固定资产技改投资增加||
|应付账款||5,425,858,735.53||4,367,268,398.09||||主要系本报告期产量增加，相应采购及应付账款增加||
|||||||24.24||||
||||年初至报告期末|||||||
||利润表项目||||上期金额|增减比例（%|）||变动原因|
||||金额|||||||
|营业收入||7,708,966,633.23||5,765,448,152.85||||主要系本报告期内公司各类产品销售规模增长所致||
|||||||33.71||||
|营业成本||6,236,378,852.26||4,434,666,093.54||||主要系本报告期销售规模增长，销售成本相应增加||
|||||||40.63||||
|税金及附加||56,723,782.71||17,659,456.02||||主要系本报告期将废旧电子基金等税费计入税金及附加核算，而同期在费用核算，导致同比增加||
|||||||221.21||||
|投资收益||154,151,506.95||60,933,991.33||||主要系本报告期确认的对合营公司海信日立投资收益增加||
|||||||152.98||||
|营业外收入||30,344,393.77||14,744,756.50||105.80||主要系本报告期收到的政府补助款增加||
||||年初至报告期末|||||||
||现金流量表项目||||上期金额|增减比例（%|）||变动原因|
||||金额|||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||5,488,284,731.73||3,620,635,956.46||||主要系本报告期销售规模增长，相应的销售回款增加||
|||||||51.58||||
|收到的税费返还||218,538,450.61||142,745,597.46||53.10||主要系本报告期收到的出口退税款增加||
|收到其他与经营活动有关的现金||99,485,764.98||68,791,241.88||||主要系本报告期收到的政府补助款增加||
|||||||44.62||||
|购买商品、接受劳务支付的现金||4,135,021,138.12||2,250,503,833.18||||主要系本报告期销售规模增长，相应的采购材料等付款支出增加||
|||||||83.74||||
|收到其他与投资活动||2,100,000,000.00||200,000,000.00||950.00||系本报告期收回的银行理财产品增加||

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|900,000,000.00|||系本报告期购买的银行理财产品增加|
||||不适用||
|取得借款收到的现金||412,302,006.60|-100.00|系本报告期无借款业务导致变动|
|偿还债务支付的现金||263,068,803.48|-100.00|系本报告期无借款业务导致变动|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,046,312,052.86|||主要系本报告期保证金存款增加|
||||不适用||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|本公司于2017年1月11日与宁波梅山保税港区盈美投资管理有限公司（以下简称“盈美投资”）签署《框架协议书》，本公司拟以人民币 89256 万元的价格将本公司全资子公司佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司100%股权转让给盈美投资公司。|2017年1月12日|公告网站：巨潮资讯网公告编号：2017-004|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承诺|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|||
||||||期限|情况|
||||1、海信空调拥有标的股份后，对于可能存在的与本公司之间||||
||||的关联交易，承诺人将严格按照有关法律法规、中国证监会、||||
||||联交所、深交所和本公司章程的有关规定，遵循公平、公正、||||
|收购报告|||公开、合理的市场原则进行处理，不损害公司和其他股东的||||
|书或权益|||利益。||||
||海信集团、|||2005年10||一直|
|变动报告||其他承诺|2、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求||——||
||海信空调|||月12日||履行|
|书中所作|||公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；||||
|承诺|||3、承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求||||
||||与本公司达成交易的优先权利；||||
||||4、承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易，亦不||||
||||利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。||||
||||关于避免同业竞争的承诺：||||
||||1、本次交易完成后，海信空调、海信集团及其所控制的企业||||
|||关于同业竞|||||
||||的与白电相关的全部资产和业务已注入本公司，海信空调、||||
|资产重组||争、关联交|||||
||海信集团、||海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和业务与本公|2010年06||一直|
|时所作承||易、资金占|||——||
||海信空调||司及其所控制的企业不存在同业竞争。|月09日||履行|
|诺||用方面的承|||||
||||2、在未来发展中，海信空调、海信集团及其所控制的企业如||||
|||诺|||||
||||取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机||||
||||会，本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展；海信||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协助。||||
||||3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控||||
||||制人期间，海信空调、海信集团及其所控制的企业将不会在||||
||||中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的企业从事业||||
||||务相同或相近的业务或项目；亦不再谋求通过与任何第三人||||
||||合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等||||
||||方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的||||
||||业务。||||
||||4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优||||
||||势地位从事任何损害本公司及其他股东，特别是中小股东利||||
||||益的行为。||||
||||5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的，将立即停止||||
||||与本公司及其所控制的企业构成竞争业务，并采取必要措施||||
||||予以纠正补救；同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及||||
||||其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任。||||
||||关于规范和减少关联交易的承诺：||||
||||1、本次交易完成后，海信空调和海信集团将继续严格按照《公||||
||||司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的有关规定行使||||
||||股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及||||
||||董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决||||
|||关于同业竞|||||
||||时，履行回避表决的义务。||||
|||争、关联交|||||
||海信集团、||2、本次交易完成后，关联企业将尽量减少与本公司的关联交|2010年06||一直|
|||易、资金占|||——||
||海信空调||易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场|月09日||履行|
|||用方面的承|||||
||||化原则和公允价格进行公平操作，并按法律法规以及规范性||||
|||诺|||||
||||文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程||||
||||序及其信息披露义务。||||
||||3、如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证，将依||||
||||法承担违约责任，并对由此造成本公司及其除海信空调以外||||
||||其他股东的损失承担连带赔偿责任。||||
|||关于同业竞|||||
||||关于维护上市公司独立性的承诺：本次重大资产出售后，海||||
|||争、关联交|||||
||海信集团、||信空调、海信集团承诺与本公司在人员、资产、财务、机构、|2010年06||一直|
|||易、资金占|||——||
||海信空调||业务上做到“五分开”，保证本公司人员独立、资产独立、财|月09日||履行|
|||用方面的承|||||
||||务独立、机构独立和业务独立。||||
|||诺|||||
|承诺是否按时履行||||是|||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划||||不适用|||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||计提||期末投||
|衍生品||||||||报告||减值||资金额||
|||是否|衍生品|衍生品投|||||报告期||||报告期|
|投资操|关联||||起始日||期初投资|期内||准备|期末投资|占公司||
|||关联|投资类|资初始投||终止日期|||内售出||||实际损|
|作方名|关系||||期||金额|购入||金额|金额|报告期||
|||交易|型|资金额|||||金额||||益金额|
|称||||||||金额||（如||末净资||
|||||||||||有）||产比例||
||||远期外||2017年|2017年03||||||||
|银行|无|否||56,601.75|||56,601.75||4,881.44||51,720.31|10.10|351.44|
||||汇合约||1月1日|月31日||||||||
|合计||||56,601.75|--|--|56,601.75||4,881.44||51,720.31|10.10|351.44|
|衍生品投资资金来源|||||出口收汇|||||||||
|涉诉情况（如适用）|||||不适用|||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||||
||||||2017年03月30日|||||||||
|（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||||
||||||——|||||||||
|（如有)||||||||||||||
||||||本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期|||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措|||||外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了《外|||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动|||||汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确规定了|||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风|||||从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实|||||||||
|险等）|||||务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的|||||||||
||||||全程管理。|||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品|||||本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交|||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价|||||易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交|||||||||
|值的分析应披露具体使用的方法及相关|||||易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益29.08万元，|||||||||
|假设与参数的设定|||||投资收益322.36万元，合计损益351.44万元。|||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||||||||||||||
||||||报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未|||||||||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生||||||||||||||
||||||发生重大变化。|||||||||
|重大变化的说明||||||||||||||
||||||独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制|||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||||||||||||||
||||||定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公司外|||||||||
|情况的专项意见||||||||||||||
||||||汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。|||||||||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海信科龙电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,272,006,189.45|2,227,421,330.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||9,985,862.38|9,695,070.04|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,939,105,584.77|3,281,453,069.10|
|应收账款|3,749,563,698.33|2,725,129,183.33|
|预付款项|244,238,833.08|174,049,069.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|398,626,627.21|245,420,469.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,353,807,107.98|2,660,044,996.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|493,028,240.90|1,678,765,851.25|
|流动资产合计|14,460,362,144.10|13,001,979,039.38|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,900,000.00|3,900,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,761,423,552.19|1,627,383,596.00|
|投资性房地产|25,956,311.39|26,456,837.73|
|固定资产|3,382,544,444.83|3,481,725,652.28|
|在建工程|95,909,283.38|72,942,458.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|2,168,787.58|907,836.24|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|733,376,387.09|737,341,935.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,823,655.16|5,158,532.22|
|递延所得税资产|97,742,683.63|97,262,720.52|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,106,845,105.25|6,053,079,568.94|
|资产总计|20,567,207,249.35|19,055,058,608.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,319,286,871.63|5,227,854,741.07|
|应付账款|5,425,858,735.53|4,367,268,398.09|
|预收款项|814,861,919.98|831,778,792.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|246,084,190.46|334,204,436.58|
|应交税费|171,103,824.49|222,919,921.87|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|1,735,911,236.60|1,661,704,359.95|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|854,592,447.04|715,840,695.57|
|流动负债合计|14,567,699,225.73|13,361,571,345.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|322,013,676.12|314,632,715.41|
|递延收益|65,419,748.15|54,687,498.01|
|递延所得税负债|783,869.87|706,994.87|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|388,217,294.14|370,027,208.29|
|负债合计|14,955,916,519.87|13,731,598,553.87|
|所有者权益：|||
|股本|1,362,725,370.00|1,362,725,370.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,092,861,943.89|2,092,861,943.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|9,453,826.83|14,274,706.17|
|专项储备|||
|盈余公积|313,689,564.15|313,689,564.15|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,340,172,706.95|1,083,914,592.96|
|归属于母公司所有者权益合计|5,118,903,411.82|4,867,466,177.17|
|少数股东权益|492,387,317.66|455,993,877.28|
|所有者权益合计|5,611,290,729.48|5,323,460,054.45|
|负债和所有者权益总计|20,567,207,249.35|19,055,058,608.32|

法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：高玉玲 会计机构负责人：梁红桃2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|258,331,594.23|91,532,499.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|71,407,909.95|69,467,051.91|
|预付款项|19,592,920.34|19,592,920.34|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|998,320,388.49|1,286,513,407.88|
|存货|74,253.04|54,658.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,024,739.96|16,197,007.75|
|流动资产合计|1,361,751,806.01|1,483,357,545.87|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|3,900,000.00|3,900,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,582,121,482.02|4,144,545,909.49|
|投资性房地产|9,335,232.00|9,681,297.00|
|固定资产|37,365,021.41|43,579,821.24|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|187,999,732.00|189,597,968.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|81,611.13|326,444.49|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,820,803,078.56|4,391,631,440.22|
|资产总计|6,182,554,884.57|5,874,988,986.09|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|277,582,557.82|253,322,052.24|
|预收款项|24,968,728.57|24,460,718.63|
|应付职工薪酬|1,583,854.66|3,843,432.68|
|应交税费|1,716,364.55|5,612,536.84|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|635,198,664.99|474,050,346.52|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|17,835,081.07|17,349,989.49|
|流动负债合计|958,885,251.66|778,639,076.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|151,106,577.61|148,784,803.02|
|递延收益|29,749,385.93|30,000,701.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|180,855,963.54|178,785,504.65|
|负债合计|1,139,741,215.20|957,424,581.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,362,725,370.00|1,362,725,370.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,277,775,852.34|2,277,775,852.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|283,080,939.16|283,080,939.16|
|未分配利润|1,119,231,507.87|993,982,243.54|
|所有者权益合计|5,042,813,669.37|4,917,564,405.04|
|负债和所有者权益总计|6,182,554,884.57|5,874,988,986.09|

法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：高玉玲 会计机构负责人：梁红桃3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,708,966,633.23|5,765,448,152.85|
|其中：营业收入|7,708,966,633.23|5,765,448,152.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|7,531,680,947.19|5,622,382,651.75|
|其中：营业成本|6,236,378,852.26|4,434,666,093.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|56,723,782.71|17,659,456.02|
|销售费用|996,979,117.47|941,410,028.27|
|管理费用|246,273,542.49|234,481,912.39|
|财务费用|477,575.09|1,998,092.94|
|资产减值损失|-5,151,922.83|-7,832,931.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||290,792.34|2,703,655.10|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||154,151,506.95|60,933,991.33|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||137,927,872.53|64,628,712.84|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|331,727,985.33|206,703,147.53|
|加：营业外收入|30,344,393.77|14,744,756.50|
|其中：非流动资产处置利得|1,454,475.90|325,092.17|
|减：营业外支出|3,722,768.70|1,916,956.38|
|其中：非流动资产处置损失|3,619,612.63|410,463.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|358,349,610.40|219,530,947.65|
|减：所得税费用|79,198,056.03|49,358,218.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|279,151,554.37|170,172,729.01|
|归属于母公司所有者的净利润|256,258,113.99|146,360,992.25|
|少数股东损益|22,893,440.38|23,811,736.76|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,820,879.34|570,674.88|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,820,879.34|570,674.88|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-4,820,879.34|570,674.88|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-4,820,879.34|570,674.88|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|274,330,675.03|170,743,403.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||251,437,234.65|146,931,667.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|22,893,440.38|23,811,736.76|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.11|

法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：高玉玲 会计机构负责人：梁红桃4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|15,811,192.07|5,543,370.87|
|减：营业成本|17,715,504.31|2,943,941.99|
|税金及附加|465,678.25|302,227.25|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,295,681.44|-7,780,107.43|
|管理费用|6,585,695.98|12,585,119.39|
|财务费用|3,572,651.39|2,228,743.40|
|资产减值损失|-4,493,963.26|-1,840,705.71|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||137,927,872.53|64,628,712.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||137,927,872.53|64,628,712.84|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|124,597,816.49|61,732,864.82|
|加：营业外收入|251,441.13|244,500.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|-400,006.71|409,932.79|
|其中：非流动资产处置损失|1,462.33|14,628.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||125,249,264.33|61,567,432.47|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|125,249,264.33|61,567,432.47|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|125,249,264.33|61,567,432.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：高玉玲 会计机构负责人：梁红桃5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,488,284,731.73|3,620,635,956.46|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|218,538,450.61|142,745,597.46|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||99,485,764.98|68,791,241.88|
|金|||
|经营活动现金流入小计|5,806,308,947.32|3,832,172,795.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,135,021,138.12|2,250,503,833.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||

||||
|-|-|-|
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||799,951,454.81|704,063,709.59|
|现金|||
|支付的各项税费|243,787,430.31|199,907,135.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||911,219,387.77|974,853,397.30|
|金|||
|经营活动现金流出小计|6,089,979,411.01|4,129,328,075.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-283,670,463.69|-297,155,279.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|12,999,999.98||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,087,429.23|12,243.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||2,100,000,000.00|200,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,114,087,429.21|200,012,243.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||77,640,742.94|75,316,915.42|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||900,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|977,640,742.94|75,316,915.42|
|投资活动产生的现金流量净额|1,136,446,686.27|124,695,327.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|13,500,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||13,500,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||412,302,006.60|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||1,318,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|13,500,000.00|413,620,006.60|
|偿还债务支付的现金||263,068,803.48|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||2,877,332.65|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,046,312,052.86||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,046,312,052.86|265,946,136.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,032,812,052.86|147,673,870.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-203,378.86|712,368.70|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-180,239,209.14|-24,073,712.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|794,984,893.88|1,012,159,146.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|614,745,684.74|988,085,433.30|

法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：高玉玲 会计机构负责人：梁红桃6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|27,530,319.26|139,379,259.75|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||55,395,451.53|385,151,307.46|
|金|||
|经营活动现金流入小计|82,925,770.79|524,530,567.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||18,789,337.57|10,087,585.84|
|现金|||
|支付的各项税费|5,311,705.65|446,902.82|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||70,537,648.03|254,296,071.45|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|94,638,691.25|264,830,560.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,712,920.46|259,700,007.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||50,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|50,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|50,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-11,662,920.46|259,700,007.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|91,482,499.69|61,080,569.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|79,819,579.23|320,780,576.97|

法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：高玉玲 会计机构负责人：梁红桃二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
海信科龙电器股份有限公司董事长：汤业国二〇一七年四月十三日