洽洽食品股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|761,686,960.72|638,242,477.57|19.34%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|67,420,612.60|58,259,884.51|15.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||52,703,614.10|41,222,431.65|27.85%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|95,167,847.23|47,231,876.76|101.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.17|17.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.17|17.65%|
|加权平均净资产收益率|2.44%|2.21%|0.23%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,003,815,097.94|4,280,650,751.06|-6.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,794,453,471.77|2,726,995,480.43|2.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,756.85||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||916,455.41||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||投资理财产品的投资收益、交易|
||2,288,218.08||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||性金融资产的公允价值变动。|
|得的投资收益|||
|对外委托贷款取得的损益|4,805,472.22|委贷利息收入。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-614,700.71||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|12,227,828.34|募集资金利息收入、投资收益。|
|减：所得税影响额|4,915,677.78||
|少数股东权益影响额（税后）|3,353.91||
|合计|14,716,998.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,991|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|合肥华泰集团股份有限公司|境内非国有法人|48.92%|165,337,700|0|||
||||||质押|59,500,000|
|万和投资有限公司|境外法人|12.00%|40,560,000|0|||
|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）|其他|7.50%|25,350,000|0|||
||||||质押|13,200,000|
|德邦基金－浦发银行－德邦基金荣华8期资产管理计划|其他|1.04%|3,500,000|0|||
|招商证券股份有限公司|其他|0.99%|3,346,334|0|||
|周立春|境内自然人|0.79%|2,657,000|0|||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|0.77%|2,612,835|0|||
|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|境外法人|0.73%|2,466,854|0|||
|五道口创新（天津）股权投资基|其他|0.59%|2,007,040|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金合伙企业（有限合伙）|||||||
|胡杰堃|境内自然人|0.51%|1,735,306|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|合肥华泰集团股份有限公司||165,337,700|||人民币普通股|165,337,700|
|万和投资有限公司||40,560,000|||人民币普通股|40,560,000|
|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）||25,350,000|||||
||||||人民币普通股|25,350,000|
|德邦基金－浦发银行－德邦基金荣华8期资产管理计划||3,500,000|||||
||||||人民币普通股|3,500,000|
|招商证券股份有限公司||3,346,334|||人民币普通股|3,346,334|
|周立春||2,657,000|||人民币普通股|2,657,000|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深||2,612,835|||||
||||||人民币普通股|2,612,835|
|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金||2,466,854|||||
||||||人民币普通股|2,466,854|
|五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）||2,007,040|||||
||||||人民币普通股|2,007,040|
|胡杰堃||1,735,306|||人民币普通股|1,735,306|
|||本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于|||||
|说明|||||||
|||一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股1,215万股（占公司总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。
2015年3月，上述约定购回的证券交易已经完成了购回交易，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于股东约定购回式证券交易完成购回的公告》（公告编号：2015-012）。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降61.86%，主要是市场汇率变动所致；
2、应收票据较年初下降100%，主要是收到客户的银行承兑汇票减少所致；
3、生产性生物资产较年初增加160.71%，主要是坚果派公司种植投入增加所致；
4、应付账款较年初下降37.87%，主要是本期支付货款增加所致；
5、预收款项较年初下降36.86%，主要是预收货款本期确认收入所致；
6、应付职工薪酬较年初下降41.40%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
7、其他流动负债较年初下降32.48%，主要是本期偿还资产收益权转让款8,100万元所致；
8、营业税金及附加较上年同期增加89.57%，主要是本期应交增值税增加导致附加税增加所致；
9、财务费用较上年同期增加243.89万元，主要是利息支出增加及委贷利息收入减少所致；
10、营业外收入较上年同期减少75.41%，主要是本期补贴收入减少所致；
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.49%，主要是本期收入较上年同期增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.67亿元，主要是本期理财投资净支出额减少所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.89亿元，主要是本期偿还银行借款支出较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自股票上市之日起三十六个月内，不转||||
|||让或委托他人管理其本次发行前持有的||||
|||公司股份，也不由本公司收购该部分股||||
|||份；自股票上市之日起十二个月内，不||||
|||转让其本次发行前持有的公司股份；前||||
|||述承诺期满后，在其任职期间每年转让||||
|||的股份不超过其所持公司股份总数的百||||
||公司实际控制|||||
|||分之二十五，离职后半年内不转让其持||||
||人陈先保先生，|||||
|||有的公司股份；在申报离任六个月后的||||
||公司控股股东|||||
|||十二个月内，通过证券交易所挂牌交易||三十六个月，|上述承诺事项|
|首次公开发行或再融|合肥华泰集团||2011年01|||
|||出售公司股票数量占其所持有公司股票||同业竞争承|得到严格执|
|资时所作承诺|股份有限公司，||月20日|||
|||总数的比例不超过50%；"本人及本人将||诺长期有效|行。|
||其他股东，公司|||||
|||来可能控制的其他企业不会从事与发行||||
||董事、监事及高|||||
|||人构成实质性竞争的业务，并保证不直||||
||级管理人员。|||||
|||接或间接从事、参与或进行与发行人生||||
|||产、经营相竞争的任何活动，不利用对||||
|||发行人的持股关系进行损害发行人及发||||
|||行人其他股东利益的经营活动。本人若||||
|||违反上述承诺，则因此而取得的相关收||||
|||益将全部归公司所有，若给公司造成损||||
|||失，将给予足额赔偿。"||||
|其他对公司中小股东||||||
||/|||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用。|||||
|有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||10.00%|至|30.00%|
|润变动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||12,342.6|至|14,586.71|
|润变动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利||||
||11,220.54|||
|润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|销售收入及毛利率较上年同期有所上涨，故利润预测较上年同期有所增长。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|621,401,022.35|668,349,170.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||54,600.00|143,160.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||1,800,000.00|
|应收账款|96,716,689.82|96,285,859.26|
|预付款项|67,844,843.81|65,745,867.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|16,503,474.12|13,434,034.10|
|应收股利|||
|其他应收款|23,899,750.38|21,079,469.31|
|买入返售金融资产|||
|存货|810,190,290.36|950,513,472.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|847,855,775.77|948,159,928.57|
|流动资产合计|2,484,466,446.61|2,765,510,961.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|119,654,799.88|119,654,799.88|
|投资性房地产|||
|固定资产|902,762,720.47|909,325,963.42|
|在建工程|202,329,360.20|187,926,594.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|7,138,907.57|2,738,247.95|
|油气资产|||
|无形资产|182,255,296.42|185,272,769.86|
|开发支出|||
|商誉|31,282,610.00|31,282,610.00|
|长期待摊费用|12,179,157.93|12,615,373.56|
|递延所得税资产|38,761,819.76|44,138,268.81|
|其他非流动资产|22,983,979.10|22,185,161.87|
|非流动资产合计|1,519,348,651.33|1,515,139,789.71|
|资产总计|4,003,815,097.94|4,280,650,751.06|
|流动负债：|||
|短期借款|495,000,000.00|580,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|39,200,000.00|43,850,000.00|
|应付账款|179,008,989.30|288,132,683.67|
|预收款项|49,289,030.25|78,058,271.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,855,157.51|45,824,338.94|
|应交税费|46,117,891.40|59,385,664.28|
|应付利息|1,041,027.78|1,391,875.00|
|应付股利|8,075,000.00|8,075,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|49,241,666.43|48,815,775.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|175,349,341.14|259,710,115.87|
|流动负债合计|1,069,178,103.81|1,413,243,724.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|226,327.64|226,327.64|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|46,738,592.93|47,557,898.56|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|46,964,920.57|47,784,226.20|
|负债合计|1,116,143,024.38|1,461,027,950.95|
|所有者权益：|||
|股本|338,000,000.00|338,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,757,543,028.17|1,757,543,028.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-262,770.13|-300,148.83|
|专项储备|||
|盈余公积|114,782,436.44|114,782,436.44|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|584,390,777.29|516,970,164.65|
|归属于母公司所有者权益合计|2,794,453,471.77|2,726,995,480.43|
|少数股东权益|93,218,601.79|92,627,319.68|
|所有者权益合计|2,887,672,073.56|2,819,622,800.11|
|负债和所有者权益总计|4,003,815,097.94|4,280,650,751.06|

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|587,689,025.27|579,836,824.52|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||54,600.00|143,160.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|200,000.00|1,800,000.00|
|应收账款|79,042,093.85|83,238,133.10|
|预付款项|317,477,068.94|341,885,001.87|
|应收利息|16,503,474.12|13,434,034.10|
|应收股利|||
|其他应收款|569,973,798.22|556,980,991.70|
|存货|649,579,518.42|755,471,964.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|766,477,253.80|865,703,236.03|
|流动资产合计|2,986,996,832.62|3,198,493,345.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|607,399,355.79|604,399,355.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|141,381,378.26|137,194,637.64|
|在建工程|92,571,446.81|87,959,141.19|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,772,214.97|49,390,084.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,890,313.71|6,615,952.36|
|递延所得税资产|22,767,745.23|26,335,468.30|
|其他非流动资产||1,460,192.73|
|非流动资产合计|918,782,454.77|913,354,832.97|
|资产总计|3,905,779,287.39|4,111,848,178.68|
|流动负债：|||
|短期借款|495,000,000.00|580,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|42,140,000.00|44,100,000.00|
|应付账款|302,140,499.42|387,983,482.83|
|预收款项|289,494,747.30|302,604,718.69|
|应付职工薪酬|13,027,948.97|23,432,971.05|
|应交税费|20,024,659.01|12,588,789.79|
|应付利息|1,041,027.78|1,391,875.00|
|应付股利|6,075,000.00|6,075,000.00|
|其他应付款|83,187,593.35|35,663,635.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|154,832,222.76|240,616,835.54|
|流动负债合计|1,406,963,698.59|1,634,457,308.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|226,327.64|226,327.64|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|226,327.64|226,327.64|
|负债合计|1,407,190,026.23|1,634,683,636.14|
|所有者权益：|||
|股本|338,000,000.00|338,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,756,440,178.18|1,756,440,178.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|114,782,436.44|114,782,436.44|
|未分配利润|289,366,646.54|267,941,927.92|
|所有者权益合计|2,498,589,261.16|2,477,164,542.54|
|负债和所有者权益总计|3,905,779,287.39|4,111,848,178.68|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|761,686,960.72|638,242,477.57|
|其中：营业收入|761,686,960.72|638,242,477.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|677,184,405.31|575,907,640.70|
|其中：营业成本|521,924,519.27|446,350,517.63|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,564,435.48|3,462,862.49|
|销售费用|101,412,453.42|84,523,119.13|
|管理费用|46,040,863.03|43,828,965.27|
|财务费用|1,024,693.16|-1,414,218.67|
|资产减值损失|217,440.95|-843,605.15|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-88,560.00|-82,270.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,107,876.54|10,256,548.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|94,521,871.95|72,509,115.79|
|加：营业外收入|1,263,341.19|5,136,765.28|
|其中：非流动资产处置利得|97,625.00|29,833.64|
|减：营业外支出|948,829.64|1,303,160.96|
|其中：非流动资产处置损失|84,868.15|1,126,285.48|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,836,383.50|76,342,720.11|
|减：所得税费用|26,824,488.77|18,524,985.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,011,894.73|57,817,734.14|
|归属于母公司所有者的净利润|67,420,612.60|58,259,884.51|
|少数股东损益|591,282.13|-442,150.37|
|六、其他综合收益的税后净额|30,421.29|121,950.80|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||37,378.70|121,950.80|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||

||||
|-|-|-|
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||37,378.70|121,950.80|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|37,378.70|121,950.80|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-6,957.41||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|68,042,316.02|57,939,684.94|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||67,457,991.30|58,381,835.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|584,324.72|-442,150.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.17|

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|458,929,071.35|757,270,788.25|
|减：营业成本|356,106,303.76|672,378,991.46|
|营业税金及附加|3,218,481.79|1,449,181.81|
|销售费用|47,397,531.53|36,969,034.99|
|管理费用|27,418,975.67|25,819,513.80|
|财务费用|675,623.16|-1,420,877.53|
|资产减值损失|-312,273.94|-1,386,060.41|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-88,560.00|-82,270.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,541,199.11|9,881,048.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,877,068.49|33,259,783.05|
|加：营业外收入|337,813.41|549,390.79|
|其中：非流动资产处置利得|97,625.00|29,833.64|
|减：营业外支出|587,978.35|966,563.30|
|其中：非流动资产处置损失|79,594.01|822,587.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,626,903.55|32,842,610.54|
|列）|||
|减：所得税费用|12,202,184.93|8,587,412.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,424,718.62|24,255,197.87|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,424,718.62|24,255,197.87|

||||
|-|-|-|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0|6 0.07|
|（二）稀释每股收益|0.0|6 0.07|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|845,726,761.82|708,338,597.05|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||4,233,748.56|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,877,455.79|10,557,014.59|
|金|||
|经营活动现金流入小计|848,604,217.61|723,129,360.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|495,845,445.30|477,114,682.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|89,277,325.06|81,355,656.18|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|96,237,641.35|45,659,562.00|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||72,075,958.67|71,767,582.44|
|金|||
|经营活动现金流出小计|753,436,370.38|675,897,483.44|
|经营活动产生的现金流量净额|95,167,847.23|47,231,876.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|74,100,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||200,000.00|65,750.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||15,268,006.38|20,283,583.84|
|金|||
|投资活动现金流入小计|89,568,006.38|20,349,333.84|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||54,615,629.65|52,607,977.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||100,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||920.20|3,466.07|
|金|||
|投资活动现金流出小计|54,616,549.85|152,611,443.68|
|投资活动产生的现金流量净额|34,951,456.53|-132,262,109.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|255,000,000.00|320,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||130,727.43|81,042,641.14|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|255,130,727.43|401,042,641.14|
|偿还债务支付的现金|340,000,000.00|180,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,314,641.98|8,857,313.31|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||81,012,756.20||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|432,327,398.18|188,857,313.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-177,196,670.75|212,185,327.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||129,218.54|143,733.57|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,948,148.45|127,298,828.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|368,349,170.80|310,316,202.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|321,401,022.35|437,615,030.61|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|508,181,276.22|610,931,722.25|
|收到的税费返还||4,233,748.56|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||51,191,477.65|19,421,245.39|
|金|||
|经营活动现金流入小计|559,372,753.87|634,586,716.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|322,968,764.54|469,854,334.07|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||47,789,692.98|43,598,263.72|
|现金|||
|支付的各项税费|21,638,978.04|12,384,663.62|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||35,510,833.36|39,992,453.07|
|金|||
|经营活动现金流出小计|427,908,268.92|565,829,714.48|
|经营活动产生的现金流量净额|131,464,484.95|68,757,001.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|75,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||200,000.00|65,750.00|
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||14,365,179.10|19,732,925.34|
|金|||
|投资活动现金流入小计|89,565,179.10|19,798,675.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,499,876.98|17,794,838.06|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,000,000.00|70,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||11,524,794.37|42,806,383.15|
|金|||
|投资活动现金流出小计|36,024,671.35|130,601,221.21|
|投资活动产生的现金流量净额|53,540,507.75|-110,802,545.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|255,000,000.00|320,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||130,727.43|81,042,641.14|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|255,130,727.43|401,042,641.14|
|偿还债务支付的现金|340,000,000.00|180,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,314,641.98|8,857,313.31|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||81,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|432,314,641.98|188,857,313.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-177,183,914.55|212,185,327.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||31,122.60|-7,286.70|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|7,852,200.75|170,132,496.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|279,836,824.52|227,891,341.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|287,689,025.27|398,023,838.41|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日