上海宝钢包装股份有限公司 2016年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）首次公开发行股票的申请 2015年 5月 21日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]964号文核准，公司向社会公开发行208,333,300股人民币普通股（A股），发行价每股3.08元。本次公开发行募集资金总额为 64,166.66万元，扣除发行费用 5,273.39万元后，募集资金净额为 58,893.26万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]31130002号）。截至2016年6月30日，计入利息收入、扣除专户手续费用支出后，公司募集资金专户余额为 155.17万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集
资金,公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2015年 7月 1日，公司分别与上海浦东发展银行宝山支行、交通银行宝山支行、建设银行宝钢宝山支行、工商银行上海市宝山支行、中国银行宝钢大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：万元
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|银行名称|账号|初始存放金额|截至日余额|
|上海浦东发展银行宝山支行|98460154500000419|23,876.69|86.65|
|交通银行宝山支行|310066603018800007093|15,609.36|11.29|
|建设银行宝钢宝山支行|31001517700050070778|7,943.65|22.11|
|工商银行上海市宝山支行|1001233329005645785|7,554.30|25.18|
|中国银行宝钢大厦支行|436469098863|5,282.66|9.94|
|合计||60,266.66|155.17|

三、本报告期募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称‚募投项目‛）的资金使用情况根据《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票的招股说明书》，公司本次公司开行股票募集资金投向如下：
武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目、河北宝钢制罐北方有限公
司二期新增二片铝罐生产线项目、上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目、上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易开盖项目、成都宝钢制罐有限公司‚钢制二片易拉罐生产线‛技术改造项目。
2015年 7月 31日召开的宝钢包装第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司使用募集资金臵换已预先投入‚上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易开盖项目‛、‚成都宝钢制罐有限公司‘钢制二片易拉罐生产线’技术改造项目‛和‚上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目‛三个募集资金投资项目的自筹资金；并同意将原‚武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目‛尚未使用的募集资金用于‚宝钢包装越南顺化制罐项目‛、将原‚河北宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目‛尚未使用的募集资金用于‚宝钢包装哈尔滨制罐项目‛。
截至 2016年 6月 30日止，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、使用闲臵资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，于 2015年 8月 20日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总金额不超过人民币 2亿元，使用期限不
超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。
截至 2016年 6月 30日止，公司尚有 52万元未归还至募集资金专户。
3、对闲臵募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年 8月 20日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理根据实际需要，对最高总额不超过 2亿元的暂时闲臵募集资金以购买保本型理财产品等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后
12个月。
（1）截至 2016年 6月 30日止，已经到期收回的理财产品情况
A.公司于2015年9月16日以闲臵募集资金购买中信证券股份有限公司发行的《中信证券股份有限公司安泰回报系列五十期收益凭
证》和《中信证券股份有限公司安泰回报系列五十一期收益凭证》，购买金额分别为 3,500万元，合计 7,000万元，起始日：2015年 9
月 17日，到期日：2015年 12月 16日。公司已收回本金 7,000万元及理财收益 62.79万元。
B.公司于2015年9月17日以闲臵募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司发行的《利多多对公结构性存款产品》，购买金额为 6,000万元，起始日：2015年 9月 18日，到期日：2015年 12月 18日。公司已收回本金 6,000万元及理财收益 55.50万元。
C.公司于 2015年 12月 28日与太平洋证券股份有限公司签订协议，购买其发行的《太平洋证券本金保障型收益凭证彩云尊享 15号》，购买金额为 7,000万元，起始日：2015年 12月 29日，到期日：2016年 3月 29日。公司已收回本金 7,000万元及理财收益 76.86万元。
（2）截至 2016年 6月 30日止，尚未到期的理财产品情况
A.2015年 9月 26日，公司使用闲臵募集资金 7,000万元购买
华宝证券有限责任公司发行的华宝证券聚宝 8号收益凭证，产品类
型：保证收益型；预期年化收益率5.8%；产品期限：2015年 9月 29日-2016年 7月 27日。该笔理财产品正常履行中。
B.2016年 4月 14日，公司使用闲臵募集资金 7,000万元购买
中信证券股份有限公司发行的《中信证券信泽财富 90号》，预期年化收益率4.5%，产品期限：2016年 4月 14日-2016年 7月 27日。该
笔理财产品正常履行中。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无。
6、结余募集资金使用情况
（1）公司投资建设的募投项目‚成都宝钢制罐有限公司钢制二片易拉罐生产线技术改造项目‛，预计投资金额为 3,913.00万元。截至 2016年 6月 30日止，实际投资金额 3,242.66万元。该募投项目共计结余资金 670.34万元，结余原因系在项目建设中调整项目实施
方案所致。
（2）公司投资建设的募投项目‚上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目‛，预计投资金额 7,943.65万元。截至 2016年 6月 30日止，实际投资金额 5,871.87万元。该募投项目共计结余资金
2,071.78万元，结余原因系在项目实施过程中为提高资金使用效率，将部分应自行采购设备改为委托第三方检测检验所致。
（3）公司投资建设的募投项目‚越南顺化铝制二片罐项目‛，预计投资金额 23,876.69万元。截至 2016年 6月 30日止，实际投资金额 17,782.79万元。该募投项目共计结余资金 6,093.90万元，结余原因是由于项目建设周期较长，在项目前期使用了自有资金进行投资所致。
（4）公司投资建设的募投项目‚宝钢包装哈尔滨铝制二片罐项目‛，预计投资金额 15,609.36万元。截至 2016年 6月 30日止，实际投资金额 10,431.57万元。该募投项目共计结余资金 5,177.79万元，结余原因是由于项目建设周期较长，在项目前期使用了自有资金进行投资所致。
截至 2016年 6月 30日止，上述结余资金与其他闲臵募集资金一并用于购买保本保收益的理财产品。
7、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将原‚武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目‛尚未使用的募集资金用于‚宝钢包装越南顺化制罐项目‛、将原‚河北宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目‛尚未使用的募集资金用于‚宝钢包装哈尔滨制罐项目‛。
截至 2016年 6月 30日止，变更募集资金投资项目的资金实际使用情况与上述募集资金投向一致，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
上海宝钢包装股份有限公司二〇一六年八月十六日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||58,893.26||本年度投入募集资金总额|||||16,593.60||
|变更用途的募集资金总额||||39,486.05||已累计投入募集资金总额|||||44,883.19||
|变更用途的募集资金总额比例||||67.04%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目|越 南 顺 化铝 制 二 片罐项目|23,876.69||23,876.69|12,350.90|17,782.79|-6,093.90|74.48%|2016年7月31日|建设中|不适用|否|
|河北宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目|宝钢包装哈尔滨铝制二片罐项目|15,609.36||15,609.36|4,242.70|10,431.57|-5,177.79|66.83%|2016年7月31日|建设中|不适用|否|
|上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易开盖项目||7,554.30||7,554.30|0|7,554.30|0|100.00%|2013年12月31日||是|否|
|成都宝钢制罐||3,913.00||3,913.00|0|3,242.66|-670.34|82.87%|2013年6月||是|否|

有限公司钢制 30日
二片易拉罐生
产线技术改造
项目
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|上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目||7,943.65|7,943.65|0|5,871.87|-2,071.78|73.92%|不适用|不适用|否|
|合计|—|58,897.00|58,897.00|16,593.60|44,883.19|-14,013.81|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||根据市场和客户发展策略进行相应调整|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况：2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”|||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况：3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”|||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||无|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况：6、结余募集资金使用情况”|||||||
|募集资金其他使用情况||||无|||||||

注1：“上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目”主要为公司研发项目，故不对效益进行预测。
注2：“上海宝钢包装股份有限公司中心实验投资项目”已完成，“上海宝钢制盖有限公司轻质环保型易开盖项目”与“成都宝钢制罐有限公司钢制二片易拉罐生产线技术改造项目”已完工并投入生产。