合并资产负债表
中国化学工程股份有限公司
⒛14年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)附注六 期末余额 期初余额流动
货币 注释1 16,062,049,607,52 15,573,767,911.45以公允 益的金融资产
衍生金融
应收票据 注释2 2,940,129,081,85 3,371,027,336,41应收账款 注释3 8,397,810,747,66 6,791,532,577,25预付款项 注释4 13,360,149,449,55 17,093,009,087,10应收利 注释5 215,956,818,18 87,268,901,98'患
应收股利 注释6 639,342,48 639,342,48注释7 2,654,144,669,43 2,370,322,255,15注释8 18,050,015,058,22 12,858,456,738,92划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 注释9 221,880,036,27其他流动资产 注释10 4,510,o57,383,30 2,300,000,000,00流动资产合计 66,191∶452,158,19 60,667,904,187,01非流动资产
:
可供出售金融资产 注释11
∶
761,998,263,79 751,192,948,10持有至到期投资
长期应收款 注释12 895,475,740,89 819,561,204,90长期股权投资 注释13 163,309,416,58 164,362,973,90投资性房地产 注释⒕ 188,666,997,79 70,331,130,73固定资产 注释15 7,889,089,716,49 4,754,566,076,82在建工程 注释16 2,594,186,478,16 1,770,060,553:41工程物资 注释17 2,539,672,94
固定资产清理 注释18 2,075,00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 注释19 2,348,091,426,27 2,138,006,463,68开发支出
商誉
长期待摊费用 注释⒛ 13,035,870,10 13,432,768,69递延所得税资产 注释21 279,657,115,5o 225,158,516,34其他非流动资产 注释22 72,818,142,85 77,972,139(61非流动资产合计 15,208,870,916,41 10,784,644,776‘18资产总计 81,400,323,074,60 71,452,548,963,19(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)
儿 荔
尹
中国化学工程股份有限公司
合并资产负债表
(续
)
⒛14年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)附注六 期末余额 期初余额流动负债
:
短期借款 注释23 296,000,000,00 417,000,000,00以公允价值计
衍生金融负债
应付票据 注释24 622,705,486.08 282,086,155,86应付账款 注释25 20,750,658,731,44 15,697,643,252,69预收款项 注释26 24,055,701,846,60 26,436,204,509。64应付职工薪酬 注释27 491,609,795,79 418,668,505,62应交税费 注释28 505,116,438,99 403,942,146,50应付利息 注释29 1,386,371,50 50,267,78应付股利 注释30 2,133,915.00其他应付款 注释31 3,758,134,073.81 3,043,965,409,14划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 注释32 42,833,000,00 225,576,403‘56其他流动负债
流动负债合计 50,524,145,744,21 46,927,270,565,79非流动负债
:
长期借款 注释33 4,151i906,312,91 823,762,499‘72应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付职工薪酬 注释35 1,043,774,469,07 1,078,377,259,23长期应付款 注释34 9,771,079,96 9,771,079.96专项应付款 注释36 4,015,302:00 11,072,540,03预计负债 注释叩 298,209,722,76
递延收益 注释sB 27,767,500,00 16,957,500,00递延所得税负债 注释21 22,499,329。81 22,122,219.96其他非流动负债 注释sg 44,030,000,00 37,740,000,00非流动负债合计 5,601,973,716,51 1,999,803,098,90负债合计 56,126,119,460,72 48,927,073,664,69股东权益
:
股本 注释HO 4,933,000,000,00 4,933,000,000.00其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 注释41 5,441,327,127,81 5,441,327,127,81减:库存股 注释41
其他综合收益 注释42 -310,283,570,39 -246,355,149,56专项储各 注释Hs 26,051,606,18 17,736,554.73盈余公积 注释削 294,570,588,32 212,937,616,40未分配利润 注释45 13,263,551,077,66 10,672,436,086,64归属于母公司股东权益合计 23,648,216,829,58 21,031,082,236,02少数股东权益 1,625,986,784‘30 1,494,393,062,48股东权益合计 25,274,203,613,88 22,525,475,298‘50负偾和股东权益总计 81,400,323,074,60 71,452,548,963,19(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)
企业法定代表人
、
中国化学工程股份有限公司
合并利润表
⒛14年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)附注六 本期金额 上期金额一、营业总收入
注释0G 69,255,686,472,96 61,727,690,089,52二、营业总成本
65,349,074,885,07 57,632,495,411,58其中:营业成
注释10 60,095,424,340.14 52,759,342,062.41注释们 1,069,652,676,90 1,118,983,164,85销售费用 注释们 218,898,047.81 215,692,216,12管理费用 注释50 3,818,049,698,60 3,573,672,177,07财务费用 注释51 21,176,253,40 ˉ155,081,120.35资产减值损失 注释s9 125,873,868.22 119,886,911.48加:公允价值变动收益
投资收益 注释53 197,689,904,15 27,836,241,17其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-4,463,072,43 ˉ18,202,014.93三、营业利润
4,104,301,492.04 4,123,030,919.11加:营业外收入
注释“ 123,451,310,98 110,165,350,12其中:非流动资产处置利得
3,932,974.94 5,981,604,78减:营业外支出
注释55 338,773,134.61 21,760,884,02其中:非流动资产处置损失
20,623,361,57 4,531,320,59四、利润总额
3,888,979,668,41 4,211,435,385.21减:所得税费用
注释sG 636,320,743,86 739,004,518,92五、净利润
3,252,658,924,55 3,472,430,866,29归属于母公司所有者的诤利润
3,166,047,962,94 3,356,995,401‘ 02少数股东损益
86,610,961.61 115,435,465,27六、其他综合收益的税后净额 -64,436,622,53 ˉ31,114,404,59归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ˉ63,928,420.83
-23,288,813‘57(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 ˉ67,343,500,00
49,953,350,001、
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 ˉ67,343,500.00
49,953,350.002、
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
(二)以后能重分类进损益的其他综合收益
3,415,079.17
ˉ73,242,163.571、
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2、
可供出售金融资产公允价值变动损益
7,546,023,43 -2,340,865,383、
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、
现金流量套期损益的有效部分
5、
外币财务报表折算差额 ˉ4,130,944,26 ˉ70,901,298,196、
一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生
的投资收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 ˉ508,201.70 ˉ7,825,591.02七、综合收益总额 3,188,222,302,02 3,441,316,461.70归属于母公司所有者的综合收益总额 3,102,119,542,11 3,333,706,587,45归属于少数股东的综合收益总额 86,102,759.91 107,609,874,25八、每股收益∶
(一)基本每股收益
0.64 0,68(二)稀释每股收益
0,64 0,68(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)
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中国化学工程股份有限公司
合并现金流量表
⒛14年度
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(除特别注明外,金额单位均为人民币元)附注六 本期金额 上期金额 /
57,170,884,343,43 60,372,495,248,38嬲孝∵
105,445,155,10 242,539,842,57注释sT 2,568,155,515,14 2,337,695〗879.06 59,844,485,013.67 62,952j730I970,01购买商品、接受劳务支付的现金 46,817,907,629.92 51,082,757,975,69支付给职工以及为职工支付的现金 4,642,851,413,95 4,208,485,571,59支付的各项税费 2,670,685,774‘16 2,528,669,315,45支付其他与经营活动有关的现金 注释sT 4,231,457,654.41 3,064,278,268‘07经营活动现金流出小讨 58,362,902,472.44 60,884,191,130‘80经营活动产生的现金流量净额 1,481,582,541,23 2,068,539,839,21二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资所收到的现金 6,430,835,065,60 2,115,134,621,07取得投资收益收到的现金 143,442,934,15 18,462,349.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,258,727,57 6,646,418,52处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 注释57 12,781,856,47投资活动现金流入小计 6,581,536,727,32 2,153,025,245,39购建圃定资产、无形资产和其他κ期资产支付的现金 2,507,872,180,48 3,719,918,740,25投资支付的现金 6,682,193,300,00 3,126,773,200,00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 注释sT 2,240,022,22
投资活动现金流出小计 9,192,305,502,70 6,846,691,940,25投资活动产生的现金流量净额 -2,610,768,775,38 ˉ4,693,666,694,86三、筹资活动产生的现金流量
:
吸收投资收到的现金 71,013,300,00 176,000,000,00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 71,013,300,00 176,000,000,00取得借款收到的现金 3,932,495,373,23 1,028,000J000,00收到其他与筹资活动有关的现金 注释sT 15,812,074.72 49,817,997,72筹资活动现金流入小计 4,019,320,747,95 1,253,817.997i72偿还债务支付的现金 926,178,946,42 596,462,075,64分配股利、利润或偿付利息支付的现金 720,234,493,65 369,196,983=91其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 24,654,966,25 22,022,859‘25 W
支付其他与筹资活动有关的现金 注释 10,076,784,13 69,476,311,63筹资活动现金流出小计 1,656,490,224,20 1,035,135,371,18筹资活动产生的现金流量净额 2,362,830,523.75 218,682,626,54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
ˉ14,435,148,53 ˉ19,700,368,74五、现金及现金等价物净增加额 1,219J209,141:07
ˉ2,426,144,597=85加:年初现金及现金等价物余额 注释ss 15,587,180,349,20 18,013,324,947,05六、期末现金及现金等价物余额 注释田 16,806j389,490,27 15,587,180,349,20(后附财务报表H附注为合并财务报表的组成部分)
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中国化学工程股份有限公司
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产负债表
⒛14年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)附注十三 期末余额 期初余额流动资产
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货币资金 獭 2,553,001,367,90 3,740,845,783,42以公允价值计量且其变鬲跹餮锣飨
衍生金融资产
应收票据 28,000,000:00 409,000,000,00应收账款 注释1 9,425,284,18 30,811,421,96预付款项 186,809,542,28 779,793,979,43应收利 118,642,099,60 51,639,500,93'急
应收股利 10,669,575,00其他应收款 注释2 1,229,819,296,66 1,203,933,129,84存货 22,979,640:56 155,307,762,08划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,510,000,000,00 2,300,000,000,00流动资产合计 7,658,677,231,18 8,682,001,152,66非流动资产
:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,460,024,64长期股权投资 注释3 8,555,152,581,75 8,234,079,261,25投资性房地产 46,982,667,93 48,903,294,69固定资产 445,113,554,58 467,021,135,35在建工程
工程物资
固定资产清理 2,075‘00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,961,278,51 34,849,197,62开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,581,913,04 8,068,136,73其他非流动资产
非流动资产合计 9,089,794,070,81 8,794,381,050.28资产总计 16,748,471,301:99 17,476,382,202,94(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)
岬 嘟懒
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中国化学工程股份有限公司
资产负债表(续
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⒛14年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东
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期末余额 期初佘额瘳筢翠
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381,785,297,21 56,143,312,18预收款项 1,088,823,463.02 2,063,339,506,48应付职工薪酬
7,686,197.12 4,437,955,05应交税费 16,281,166,74 27,811,746,99应付利息 244,800‘00
应付股利
其他应付款 1,296,577,792,27 1,684,739,515,78划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负偾合计 2,797,398,716,36 3,836,472,036.48非流动负债
:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付职工薪酬 34,160,000‘00 31,940,000,00长期应付款
专项应付款 3,370,302,00 4,215,102.00预计负债
递延收益 14,767,500,00 15,757,500,00递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,297,802,00 5⒈912,602,00负债合计 2,849,696,518.36 3,888,384,638,48股东权益
:
股本 4,933,000,000,00 4,933,000,000,00其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 7,277,792,883,80 7,285,492,883,80减:库存股
其他综合收益 ˉ17,715,000‘00 ˉ13,162,500,00专项储各
盈余公积 294,570,588,32 212,937,616,40未分酉己禾刂润 1,411,126,311,51 1,169,729,564,26股东权益合计 13,898,774,783,63 13,587,997,564,46负债和股东权益总计 16,748,471,301.99 17,476,382,202,94(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)
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企业法定代表人
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(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目 本期金额 上期金额〓i
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减:营业成本 ≡琏和
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营业税金及附加 i 2,785,235,24 1,859,744,78销售费用
管理费用 137,268,998,82 170,412,381,72财务费用 -90,521,535.01 -159,049,167,60资产减值损失 616,926.39 田16,393,5⑴加:公允价值变动收益
投资收益 注释5 1,014,049,095.46 921,172,877,42其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 845,980,824t73 997,238,971,09加:营业外收入
2,243,289,15 2,770,518,69其中:非流动资产处置利得
3,300,00 2,647:29减:营业外支出
362,676‘21 78,594,30其中:非流动资产处置损失
16,594‘30三、利润总额 847,861,437,67 999,930,895,48减:所得税费用
31,531,718,50 42,773,835,57四、净利润 816,329,719,17 957,157,059,91五、其他综合收益的税后净额 -4,552,500.00 -2,692,500,00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 ˉ4,552,500,00 -2,692,500,001、
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -4,552,500.00 -2,692,500‘002、
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
(二)以后能重分类进损益的其他综合收益
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
1、
其他综合收益中享有的份额
2、
可供出售金融资产公允价值变动损益
3、
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、
现金流量套期损益的有效部分
5、
外币财务报表折算差额
6、
一揽子交易处置对子公司股杈投资在丧失控制权
之前产生的投资收益
六、综合收益总额 811,777,219,17 954,464,559,91七、每股收益
:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)
企业法定代表人 主管会计工作负责 9'会计机构负责人:∷ 彡芍
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中国化学工程股份有限公司
现金流量表
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(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:I
销售商品、提供劳务收到的现金
1,422,891,569,13 ⒈967,817,181‘29|:
收到的税费返还
∴
收到其他与经营活动有关的现金
.。 1,402,008,797,34 687,947,104,56经营活动现金流入小计
`Ⅱ
2,824,900,366,47 2,655,764,285,85购买商品、接受劳务支付的现金 927,274,402,14 ⒈590,059,552,09支付给职工以及为职工支付的现金
66,634,199.70 70,885,365,05支付的各项税费 209,420,374,42 149,348,543‘33支付其他与经营活动有关的现金 1,740,393,813,19 1,304,086,080,69经营活动现金流出小计 2,943,722,789,45 3,114,379,541.16经营活动产生的现金流量净额 -118,822,422,98 -458,615,255,31二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资所收到的现金 6,330,000,000,00 2,000,000,000.00取得投资收益收到的现金 938,847,023,02 869,787,038,65处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,268,847,023,02 2,869,787,038,65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,471,319,00 11,347,759,91投资支付的现金 6,902,263,320,50 3,601,099,680,17取得子公司及其他营业单位艾付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,904,734,639,50 3,612,447,440,08投资活动产生的现金流量净额 364,112,383,52
ˉ742,660,401‘43三、筹资活动产生的现金流量∶
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,665,410,04 49,817,997,72筹资活动现金流入小计 21,665,410,04 49,817,997,72偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 493,300,000,00 320,645,000:77艾付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 493,300,000,00 320,645,000,77筹资活动产生的现金流量净额 砰71,634,589,96 ˉ270,827,003,05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -86氵470,02 -1,777,361,33五、现金及现金等价物净增加额 -226,431,099,44 ˉ1,473,880,021.12加:年初现金及现金等价物余额
4,939,135,023,19 6,413,015,044,31六、期末现金及现金等价物余额 4,712,703,923‘75 4,939,135,023,19(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)
企业法定代表人 主管会计工作负责人
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中国化学工程股份有限公司
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财务报表附注
预收账款 26,436,204,509,64 24,055,701,846,60应付职工薪酬 491,609,795,79应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 : 2,s/1,gs6,m6,ss∶ 3,O03,gG5,硐9,14∶ 3,758,134,073,81414,973,989‘ 82
其他流动负债
流动负债合计 38,302,653,608■45 46,927,270,565。79 50,524,145,744,21非流动负债
:
长期借款
:
硐6,盯1,ss8t14 823,762,499,72 4,151,906,312:91应应付付债债券券
:: ¨
¨: -
长长期期应应付付款款
:: 9,9〃,〃
11 ,, O/O 9/ ,g9 G,gG: 9,〃
1,Ⅳ
gG∶ 9,/T1,Ⅳ 9,gG9‘
专项应付款
: 11,σ
2,“0,OS∶
11,OT2,“
Q,OS∶
4,015,SO2,OO预预计计负负债债
: ¨
∶
ˉ
∶ ⒛
8,⒛9,V2:TG递延所得税负债
其他非流动负债
长期应付职工薪酬 1,078,377,259‘23∶ 1,043,774,469,07递延收益 16,957,500,00∶ 27,767,500‘ 00非流动负偾合计 1,999,803,098。90∶ 5,601,973,716.51负偾合计
: :
所有者权益
实收资本
: 4,gs3,OO0,OO0‘
OO∶ 4,g33,OO0,OO0‘OO∶ 4,gs3,OO0,OO0,OO资资本本公公积积
:: 5,5S,GS1G,鲳1,鲳
22,,661166jjggOO∶∶
55,,轴轴
11,,mm77,,112277tt8811∶∶
55,,轴轴
11,,ss9977,,112277,,8811减减::库库存存股股 :
:
- :
-∶
…
∶
ˉ专专项项储储备备
: : -∶-∶
1177,,田田
66,,ssss44,,//33∶∶
⒛⒛
,,∞∞11,,GGOO66,,1188盈余公积
: 117,”
1,910,41∶ 212,gS7,616‘
硐:
⒛4,sT0,ss8,32未分配利润
: 7,△
1,骈2,Π0j碉 : 10,GT2,焖6,Os6,“
∶
13,⒛
3,551,Ⅳ7=GG其他综合收益 : -223,Os6,SS5,gg∶
ˉ⒉
6,ss5,149,sG∶
J10,⒛
3,sT0。Sg归属于母公司股东权益合计 : 17,mo,sBo,gs1‘81∶ 21,O31,Os2,⒛6:m∶
⒛
,“8,216,眨9‘ss少数股东权益
: 1,211,'7,BO0‘
Ss∶
1,碉
4,3g3,OG2,胡 : 1,"5,gs6,田4jsO所有者权益合计
71,45
公司二O一五年四月十六日
财务报表附注第106页