证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临 2019-052转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2019年 5月30日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用 2017年非公开发行股票不超过 2亿元的闲置募集资金以及 2019年公开发行可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股，发行价格人民币9.62元/股，募集资金总额人民币4,379,999,997.10元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。上述募集资金净额4,301,159,997.15元已于2017年1月24日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170106226的募集资金专用账户内。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，本公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。上述募集资金净额3,922,723,440.00元已于2019年3月6日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验
资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟对2017年非公开发行股票不超过2亿元的闲置募集资金以及2019年公开发行可转换公司债券不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。投资有效期为公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
1.投资额度及期限
公司拟对 2017年非公开发行股票不超过 2亿元的闲置募集资金以及 2019年公开发行可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月；在上述额度及投资有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2.投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。
3.投资有效期
自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。
4、资金来源
部分暂时闲置募集资金。
5.资金管理
使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
6.实施方式
公司董事会审议通过该议案后，在投资额度范围内授权公司董事长行使该项投
资决策权，财务负责人具体办理相关事宜。
7、信息披露
公司将根据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、风险控制措施
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|（一）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资|
|金项目正常进行。|
|（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请|
|专业机构进行审计。|
|（三）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息|
|披露义务。|
|（四）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在|
|可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。|

五、对公司的影响
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|（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进|
|行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金|
|用途的行为。|
|（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资|
|金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。|

六、专项意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定履行了必要的审议程序，符合监管要求。同意公司使用 2017年非公开发行股票不超过 2亿元的闲置募集资金以及 2019年公开发行可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
2、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及相关审议程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 2017年非公开发行股票不超过 2亿元的闲置募集资金以及 2019年公开发行可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
3、保荐机构意见
中天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。中天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，保荐机构同意中天科技实施上述事项。
七、备查文件
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|《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司使用部分闲置募|
|集资金进行现金管理之核查意见》|

特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日