公司代码：600718 公司简称：东软集团
东软集团股份有限公司
目录
一、重要提示 .......................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................ 3三、重要事项 .......................................................... 6四、附录 ............................................................. 11东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,228,652,080|9,622,139,524|-4.09|
|归属于上市公司股东的净资产|5,430,285,170|5,414,820,299|0.29|
|项目|年初至报告期末（1-3月）|上年初至上年报告期末（1-3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-785,510,739|-862,683,934|8.95|
|项目|年初至报告期末（1-3月）|上年初至上年报告期末（1-3月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,554,169,160|1,614,198,738|-3.72|
|归属于上市公司股东的净利润|23,245,042|27,601,036|-15.78|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,872,878|24,725,985|-80.29|
|加权平均净资产收益率（%）|0.43|0.52|减少0.09个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.02|-15.78|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.02|-15.78|

注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,213,630||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|13,909,964|主要为计入损益的科研项目政府补助及政府投资补贴|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|5,724,199|主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的处置损益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|109,953||
|少数股东权益影响额（税后）|-543,618||
|所得税影响额|-2,041,964||
|合计|18,372,164||

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）||||75,040||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|东北大学科技产业集团有限公司(注)|195,196,805||15.9008%||0|质押|67,370,000||国有法人|
|阿尔派电子（中国）有限公司|171,263,547||13.9512%||0|无|0||境内非国有法人|
|宝钢集团有限公司(注)|58,000,000||4.7247%||0|无|0||国家|
|东芝解决方案株式会社|28,228,036||2.2995%||0|无|0||境外法人|
|阿尔派株式会社|20,057,144||1.6339%||0|无|0||境外法人|
|SAP AG|16,283,768||1.3265%||0|无|0||境外法人|
|INTEL CAPITAL CORPORATION|15,986,614||1.3023%||0|无|0||境外法人|
|全国社保基金一零四组合|12,988,800||1.0581%||0|无|0||未知|
|曹芳|10,566,309||0.8607%||0|无|0||境内自然人|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合|7,674,400||0.6252%||0|无|0||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|东北大学科技产业集团有限公司||195,196,805||||人民币普通股||195,196,805||
|阿尔派电子（中国）有限公司||171,263,547||||人民币普通股||171,263,547||
|宝钢集团有限公司||58,000,000||||人民币普通股||58,000,000||
|东芝解决方案株式会社||28,228,036||||人民币普通股||28,228,036||
|阿尔派株式会社||20,057,144||||人民币普通股||20,057,144||
|SAP AG||16,283,768||||人民币普通股||16,283,768||
|INTEL CAPITAL CORPORATION||15,986,614||||人民币普通股||15,986,614||
|全国社保基金一零四组合||12,988,800||||人民币普通股||12,988,800||
|曹芳||10,566,309||||人民币普通股||10,566,309||
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合||7,674,400||||人民币普通股||7,674,400||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||公司无优先股。||||||||

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注：报告期内，东北大学科技产业集团有限公司减持本公司股票4,000,000股，占本公司总股本的0.3258%；宝钢集团有限公司减持本公司股票5,000,000股，占本公司总股本的0.4073%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
2015年1-3月，公司实现营业收入155,417万元，较上年同期下降3.72%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,325万元，每股收益0.02元，较上年同期下降15.78%，扣除非经常性损益后的净利润487万元，较上年同期下降80.29%。
2015年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入 123,353万元，较上年同期下降8.77%，占公司营业收入的79.37%，其中，国际软件业务实现收入 5,495万美元，较上年同期下降11.72%，占公司营业收入的21.71%。2015年1-3月，公司医疗系统业务实现收入30,470万元，较上年同期增长24.53%，占公司营业收入的19.61%。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|报表项目|2015年3月31日/2015年1月1日至3月31日止|2014年12月31日/2014年1月1日至3月31日止|增减额|增减幅度（%）|变动原因|
|货币资金|1,126,325,922|1,841,227,565|-714,901,643|-38.83|（1）|
|应收票据|18,015,133|28,725,286|-10,710,153|-37.28|（2）|
|其他流动资产|40,158,931|59,921,743|-19,762,812|-32.98|（3）|
|开发支出|29,704,800|18,151,917|11,552,883|63.65|（4）|
|短期借款|1,273,718,043|797,559,370|476,158,673|59.70|（5）|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|15,300|106,200|-90,900|-85.59|（6）|
|应付职工薪酬|148,238,918|370,311,435|-222,072,517|-59.97|（7）|
|应交税费|15,980,164|92,230,583|-76,250,419|-82.67|（8）|
|一年内到期的非流动负债|22,000,000|522,000,000|-500,000,000|-95.79|（9）|
|其他流动负债|2,817,043|932,377|1,884,666|202.14|（10）|
|长期借款|232,000,000|32,000,000|200,000,000|625.00|（11）|
|递延所得税负债|10,926,887|7,862,286|3,064,601|38.98|（12）|

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|报表项目|2015年3月31日/2015年1月1日至3月31日止|2014年12月31日/2014年1月1日至3月31日止|增减额|增减幅度（%）|变动原因|
|营业收入|1,554,169,160|1,614,198,738|-60,029,578|-3.72|（13）|
|营业成本|1,029,461,371|1,089,246,963|-59,785,592|-5.49|（14）|
|营业税金及附加|7,479,610|4,852,661|2,626,949|54.13|（15）|
|销售费用|173,462,043|138,737,489|34,724,554|25.03|（16）|
|管理费用|329,973,046|346,226,682|-16,253,636|-4.69|（17）|
|财务费用|2,646,346|-6,364,290|9,010,636|141.58|（18）|
|资产减值损失|1,272,067|5,465,486|-4,193,419|-76.73|（19）|
|公允价值变动收益|-785,759|-29,827,564|29,041,805|97.37|（20）|
|投资收益|6,494,736|12,338,954|-5,844,218|-47.36|（21）|
|营业外收入|18,167,748|27,481,933|-9,314,185|-33.89|（22）|
|营业外支出|528,391|2,567,061|-2,038,670|-79.42|（23）|
|所得税费用|31,833,131|18,406,497|13,426,634|72.95|（24）|
|少数股东损益|-21,855,162|-2,547,524|-19,307,638|-757.90|（25）|
|其他综合收益|-3,612,870|9,286,063|-12,898,933|-138.91|（26）|

变动说明：
（1）货币资金较期初减少71,490万元，下降38.83%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-78,551万元，投资活动产生的现金流量净额为-9,647万元，筹资活动产生的现金流量净额为 16,079万元；
（2）应收票据较期初减少1,071万元，下降37.28%，主要由于报告期内应收银行承兑汇票到期兑付所致；
（3）其他流动资产较期初减少1,976万元，下降32.98%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；
（4）开发支出较期初增加1,155万元，增长63.65%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发项目增加所致；
（5）短期借款较期初增加47,616万元，增长59.70%，主要由于报告期内新增短期借款所致；
（6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少9万元，下降85.59%，主要由于本公司之子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内到期交割所致；
（7）应付职工薪酬较期初减少22,207万元，下降59.97%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；
（8）应交税费较期初减少7,625万元，下降82.67%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；
（9）一年内到期的非流动负债较期初减少50,000万元，下降95.79%，主要由于报告期内50,000万元的长期借款到期归还所致；
（10）其他流动负债较期初增加188万元，增长202.14%，主要由于预提费用较期初增加所致；
东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
（11）长期借款增加20,000万元，增长625.00%，主要由于报告期新增银行借款20,000万元所致；
（12）递延所得税负债较期初增加306万元，增长38.98%，主要由于报告期内公允价值变动使应纳税暂时性差异增加所致；
（13）营业收入较上年同期减少6,003万元，下降3.72%，主要由于报告期内公司软件与系统集成业务收入同比减少所致；
（14）营业成本较上年同期减少5,979万元，下降5.49%，主要由于报告期内营业收入同比减少所致；
（15）营业税金及附加较上年同期增加263万元，增长54.13%，主要由于医疗业务收入同比增加的影响所致；
（16）销售费用较上年同期增加3,472万元，增长25.03%，主要由于报告期内公司继续开拓市场的影响所致；
（17）管理费用较上年同期减少1,625万元，下降4.69%，主要由于报告期内继续加强费用控制的影响所致；
（18）财务费用较上年同期增加901万元，增长141.58%，主要由于报告期内汇兑收益同比减少所致；
（19）资产减值损失较上年同期减少419万元，下降76.73%，主要由于报告期内计提的坏账准备同比减少所致；
（20）公允价值变动收益较上年同期增加2,904万元，增长97.37%，主要由于报告期内汇率变动以及在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算的外币远期结汇合同到期实际交割的金额同比减少所致；
（21）投资收益较上年同期减少584万元，下降47.36%，主要由于上年同期本公司的子公司辽宁东软创业投资有限公司转让股票实现收益504万元所致；
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|-|
|（22）营业外收入较上年同期减少 931万元，下降33.89%，主要由于报告期内计|
|入当期损益的政府补助同比减少所致；|
|（23）营业外支出较上年同期减少 204万元，下降79.42%，主要由于报告期内非|
|流动资产处置损失同比减少所致；|
|（24）所得税费用较上年同期增加 1,343万元，增长72.95%，主要由于报告期内|
|本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；|
|（25）少数股东损益较上年同期减少 1,931 万元，下降 757.90%，主要由于报告|
|期内非全资子公司的亏损同比增加所致；|
|（26）其他综合收益较上年同期减少 1,290 万元，下降 138.91%，主要由于报告|
|期内外币报表折算差额的变动额同比减少所致。|

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现金流量表项目：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年1-3月|2014年1-3月|增减额|增减幅度（%）|说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-785,510,739|-862,683,934|77,173,195|8.95|(1)|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,467,869|-63,858,611|-32,609,258|-51.06|(2)|
|筹资活动产生的现金流量净额|160,789,396|-14,921,435|175,710,831|1,177.57|(3)|

变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,717万元，增长8.95%，主要由于报告期内回款同比增加，采购支出同比减少所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,261万元，下降51.06%，主要由于报告期内本公司及子公司到期收回和购买的银行理财产品净额同比减少1,820万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,452万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,571万元，增长1,177.57%，主要由于报告期内净取得银行借款17,614万元，上年同期净偿还银行借款575万元，使筹资活动现金净流量同比增加所致。
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3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.4公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
东软集团股份有限公司法定代表人:刘积仁2015年4月23日东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,126,325,922|1,841,227,565|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,943,171|5,819,830|
|衍生金融资产|||
|应收票据|18,015,133|28,725,286|
|应收账款|2,055,377,745|1,948,984,735|
|预付款项|120,843,006|120,774,928|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|261,572,658|227,330,902|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,478,224,783|1,308,688,157|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,158,931|59,921,743|
|流动资产合计|5,105,461,349|5,541,473,146|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|72,995,452|59,354,287|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|116,445,282|117,635,812|
|长期股权投资|156,132,425|150,347,973|
|投资性房地产|453,103,300|463,791,137|
|固定资产|1,825,767,183|1,824,037,941|

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|-|-|-|
|在建工程|433,583,400|413,783,858|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|694,012,505|680,542,671|
|开发支出|29,704,800|18,151,917|
|商誉|144,774,580|149,884,980|
|长期待摊费用|109,412,032|102,444,016|
|递延所得税资产|87,259,772|100,691,786|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,123,190,731|4,080,666,378|
|资产总计|9,228,652,080|9,622,139,524|
|流动负债：|||
|短期借款|1,273,718,043|797,559,370|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|15,300|106,200|
|衍生金融负债|||
|应付票据|276,636,687|251,958,986|
|应付账款|778,317,815|947,272,573|
|预收款项|319,391,019|453,160,229|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|148,238,918|370,311,435|
|应交税费|15,980,164|92,230,583|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|158,116,737|148,573,858|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|22,000,000|522,000,000|

东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
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|-|-|-|
|其他流动负债|2,817,043|932,377|
|流动负债合计|2,995,231,726|3,584,105,611|
|非流动负债：|||
|长期借款|232,000,000|32,000,000|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|55,018,431|55,018,431|
|长期应付职工薪酬|4,177,328|4,358,634|
|专项应付款|||
|预计负债|22,180,206|23,249,815|
|递延收益|337,230,137|340,840,392|
|递延所得税负债|10,926,887|7,862,286|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|661,532,989|463,329,558|
|负债合计|3,656,764,715|4,047,435,169|
|所有者权益|||
|股本|1,227,594,245|1,227,594,245|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|343,815,748|344,172,148|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-101,541,930|-94,118,159|
|专项储备|||
|盈余公积|878,722,154|878,722,154|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,081,694,953|3,058,449,911|
|归属于母公司所有者权益合计|5,430,285,170|5,414,820,299|
|少数股东权益|141,602,195|159,884,056|
|所有者权益合计|5,571,887,365|5,574,704,355|
|负债和所有者权益总计|9,228,652,080|9,622,139,524|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|552,387,387|1,056,817,512|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,234,750|2,314,085|
|衍生金融资产|||
|应收票据|13,834,501|21,693,860|
|应收账款|1,007,404,280|870,855,725|
|预付款项|38,324,297|50,485,620|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|309,456,076|239,979,255|
|存货|708,458,869|736,273,244|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|551,416,265|496,401,853|
|流动资产合计|3,183,516,425|3,474,821,154|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,800,000|1,800,000|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,173,137,350|4,169,362,945|
|投资性房地产|77,492,811|102,343,438|
|固定资产|614,699,928|596,270,007|
|在建工程|87,279,898|75,699,762|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|147,743,149|142,841,804|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,000,298|6,775,851|

东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|59,501,235|69,131,972|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,167,654,669|5,164,225,779|
|资产总计|8,351,171,094|8,639,046,933|
|流动负债：|||
|短期借款|1,200,000,000|750,000,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|252,768,371|242,143,316|
|应付账款|526,035,856|685,147,818|
|预收款项|129,135,285|273,632,828|
|应付职工薪酬|61,973,296|156,878,385|
|应交税费|-9,567,138|23,102,629|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|306,924,546|391,119,570|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||500,000,000|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,467,270,216|3,022,024,546|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,000,000||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|14,501,075|14,501,075|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|17,380,328|19,005,931|
|递延收益|219,708,649|250,661,974|
|递延所得税负债|223,475|231,409|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|451,813,527|284,400,389|
|负债合计|2,919,083,743|3,306,424,935|
|所有者权益：|||
|股本|1,227,594,245|1,227,594,245|

东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|353,061,885|353,061,885|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|870,431,902|870,431,902|
|未分配利润|2,980,999,319|2,881,533,966|
|所有者权益合计|5,432,087,351|5,332,621,998|
|负债和所有者权益总计|8,351,171,094|8,639,046,933|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,554,169,160|1,614,198,738|
|其中：营业收入|1,554,169,160|1,614,198,738|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,544,294,483|1,578,164,991|
|其中：营业成本|1,029,461,371|1,089,246,963|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,479,610|4,852,661|
|销售费用|173,462,043|138,737,489|
|管理费用|329,973,046|346,226,682|
|财务费用|2,646,346|-6,364,290|
|资产减值损失|1,272,067|5,465,486|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-785,759|-29,827,564|
|投资收益（损失以“－”号填列）|6,494,736|12,338,954|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,086,911|-2,409,311|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,583,654|18,545,137|
|加：营业外收入|18,167,748|27,481,933|
|其中：非流动资产处置利得|81,698|2,148,043|
|减：营业外支出|528,391|2,567,061|
|其中：非流动资产处置损失|255,584|2,278,507|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,223,011|43,460,009|
|减：所得税费用|31,833,131|18,406,497|

东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,389,880|25,053,512|
|归属于母公司所有者的净利润|23,245,042|27,601,036|
|少数股东损益|-21,855,162|-2,547,524|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,612,870|9,286,063|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-7,423,771|7,419,341|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-7,423,771|7,419,341|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|5,712,468|3,018,099|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-13,136,239|4,401,242|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|3,810,901|1,866,722|
|七、综合收益总额|-2,222,990|34,339,575|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|15,821,271|35,020,377|
|归属于少数股东的综合收益总额|-18,044,261|-680,802|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.02|0.02|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|842,782,151|884,482,177|
|减：营业成本|585,408,890|654,620,609|
|营业税金及附加|3,087,334|1,897,468|
|销售费用|42,110,155|38,744,155|
|管理费用|116,863,328|138,083,406|
|财务费用|1,003,808|2,816,125|
|资产减值损失|208,937|425,752|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-79,335|-12,773,176|
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,808,566|10,681,824|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|774,405||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|97,828,930|45,803,310|
|加：营业外收入|13,125,745|18,738,089|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,688|90,445|
|其中：非流动资产处置损失|10,688|82,596|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|110,943,987|64,450,954|
|减：所得税费用|11,478,634|6,743,010|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|99,465,353|57,707,944|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|99,465,353|57,707,944|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,452,094,069|1,439,161,010|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,730,213|12,973,343|
|收到其他与经营活动有关的现金|68,778,202|70,212,859|
|经营活动现金流入小计|1,531,602,484|1,522,347,212|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,012,321,189|1,325,437,957|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|954,971,801|756,095,123|
|支付的各项税费|154,235,660|159,300,432|
|支付其他与经营活动有关的现金|195,584,573|144,197,634|
|经营活动现金流出小计|2,317,113,223|2,385,031,146|
|经营活动产生的现金流量净额|-785,510,739|-862,683,934|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|223,000,000|694,803,743|
|取得投资收益收到的现金|3,619,468|3,477,099|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,499,068|2,853,654|

东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|20,000||
|投资活动现金流入小计|238,138,536|701,134,496|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|116,300,483|101,779,153|
|投资支付的现金|209,000,000|662,600,000|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|7,297,923||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,007,999|613,954|
|投资活动现金流出小计|334,606,405|764,993,107|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,467,869|-63,858,611|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|726,138,775|3,430,000|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|726,138,775|3,430,000|
|偿还债务支付的现金|550,000,000|9,176,775|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|15,297,012|8,821,660|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|52,367|353,000|
|筹资活动现金流出小计|565,349,379|18,351,435|
|筹资活动产生的现金流量净额|160,789,396|-14,921,435|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,170,503|19,754,046|
|五、现金及现金等价物净增加额|-718,018,709|-921,709,934|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,839,289,545|2,155,127,451|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,121,270,836|1,233,417,517|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|634,046,226|684,974,467|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|107,267,169|370,443,620|
|经营活动现金流入小计|741,313,395|1,055,418,087|
|购买商品、接受劳务支付的现金|636,825,013|1,267,510,231|
|支付给职工以及为职工支付的现金|321,252,786|195,680,144|
|支付的各项税费|50,171,958|60,177,136|
|支付其他与经营活动有关的现金|307,237,973|119,381,137|
|经营活动现金流出小计|1,315,487,730|1,642,748,648|
|经营活动产生的现金流量净额|-574,174,335|-587,330,561|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|110,000,000|620,000,000|
|取得投资收益收到的现金|3,034,161|4,429,185|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,438,487|159,609|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|77,584,444|44,183,000|
|投资活动现金流入小计|202,057,092|668,771,794|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,369,832|16,373,587|
|投资支付的现金|130,000,000|620,000,000|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|7,335,456||
|支付其他与投资活动有关的现金|105,000,000|70,000,000|
|投资活动现金流出小计|269,705,288|706,373,587|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,648,196|-37,601,793|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|700,000,000||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|700,000,000||
|偿还债务支付的现金|550,000,000||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,566,319|7,350,000|
|支付其他与筹资活动有关的现金|52,367|350,000|
|筹资活动现金流出小计|563,618,686|7,700,000|
|筹资活动产生的现金流量净额|136,381,314|-7,700,000|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,111,092|6,864,610|
|五、现金及现金等价物净增加额|-504,330,125|-625,767,744|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,056,617,512|1,199,125,558|
|六、期末现金及现金等价物余额|552,287,387|573,357,814|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军 4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
东软集团股份有限公司董事
关于 2015年第一季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司2015年第一季度报告发表如下确认意见：
保证2015年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
刘积仁、王勇峰、Klaus MichaelZimmer、陈锡民、石野诚
薛澜、刘明辉、吴建平
二〇一五年四月二十三日东软集团股份有限公司2015年第一季度报告
东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2015年第一季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司2015年第一季度报告发表如下确认意见：保证2015年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：
刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus MichaelZimmer、王楠、徐洪利、简国栋
二〇一五年四月二十三日东软集团股份有限公司2015年第一季度报告