海南亚太实业发展股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-030
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李克宗|董事|出差|刘鹤年|

公司负责人安双荣、主管会计工作负责人王凯旋及会计机构负责人(会计主管人员)王凯旋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|0.00|3,010,737.00|-100.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,847,371.54|-1,480,995.71|-24.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-1,847,371.54|-1,480,995.71|27.74%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|10,300,711.82|-9,731,320.02||
|基本每股收益（元/股）|-0.0057|-0.0046||
|稀释每股收益（元/股）|-0.0057|-0.0046||
|加权平均净资产收益率|-5.15%|-2.12%||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|290,842,762.63|286,619,311.24|1.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|27,288,793.82|36,760,785.00|-25.77%|

非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||17,302|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京大市投资有限公司|境内非国有法人|9.97%|32,220,200||32,220,200|质押||32,220,200|
|||||||冻结||32,220,200|
|兰州亚太工贸集|境内非国有法人|8.49%|27,454,395|||质押||25,000,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|团有限公司||||||
|兰州太华投资控股有限公司|境内非国有法人|6.81%|22,000,000|||
|||||质押|10,000,000|
|青岛赢联宜信投资管理有限公司|境内非国有法人|4.03%|13,023,801|||
|袁芳|境内自然人|1.94%|6,260,786|||
|赫洪兴|境内自然人|1.82%|5,897,817|||
|张健|境内自然人|1.60%|5,162,601|||
|陈晓红|境内自然人|1.34%|4,319,204|||
|周怡|境内自然人|1.01%|3,260,885|||
|杨远明|境内自然人|0.94%|3,030,300|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|兰州亚太工贸集团有限公司||27,454,395||人民币普通股|27,454,395|
|兰州太华投资控股有限公司||22,000,000||人民币普通股|22,000,000|
|青岛赢联宜信投资管理有限公司||13,023,801||人民币普通股|13,023,801|
|袁芳||6,260,786||人民币普通股|6,260,786|
|赫洪兴||5,897,817||人民币普通股|5,897,817|
|张健||5,162,601||人民币普通股|5,162,601|
|陈晓红||4,319,204||人民币普通股|4,319,204|
|周怡||3,260,885||人民币普通股|3,260,885|
|杨远明||3,030,300||人民币普通股|3,030,300|
|陈凯琦||2,818,300||人民币普通股|2,818,300|
|||公司股东兰州亚太工贸集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司为关联方。未知公司||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办||||
|说明||||||
|||法》中规定的一致行动人。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司的营业收入和净利润与去年同期相比有所下降，主要原因为控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司经营亏损所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
控股股东兰州亚太工贸集团有限公司拟以其拥有的兰州新区办公用房代偿其非经营性间接占用资金，并与公司签署了《债务清偿协议》。公司第七届董事会2016年第十四次会议已审议通过该事项。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|控股股东以资抵债的关联交易事项|2017年04月06日|巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||将积极协助|||根据控股股|
||||本公司就偿|||东兰州亚太|
||||还交通银行|||工贸集团有|
||兰州亚太工||||||
||||股份有限公|2010年11月||限公司作出|
|其他对公司中小股东所作承诺|贸集团有限|其他承诺|||9999-12-31||
||||司天津分行、|19日||的承诺，确认|
||公司||||||
||||中国农业银|||其他应收款|
||||行天津分行|||应收控股股|
||||金信支行两|||东兰州亚太|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||银行逾期担|||工贸集团有|
|||保金额本息|||限公司|
|||限定在2000|||28,441,122.09|
|||万元以内，如|||元并计入资|
|||果最终还款|||本公积，作为|
|||额度超过|||重大会计差|
|||2000万元，该|||错更正追溯|
|||超额部分，兰|||调整了2014|
|||州亚太工贸|||年财务报表。|
|||集团公司（简||||
|||称：兰州亚||||
|||太）可用现金||||
|||或资产形式||||
|||代为承担；同||||
|||时，本公司将||||
|||该代偿部分||||
|||对天津市绿||||
|||源生态能源||||
|||有限公司的||||
|||追偿权利转||||
|||让给兰州亚||||
|||太，兰州亚太||||
|||不再向本公||||
|||司主张其他||||
|||任何权利。||||
|||" 1、“你公|||1、对蓝景丽|
|||司对北京蓝|||家投资资产|
|||景丽家明光|||追讨事宜，本|
|||家具建材有|||公司目前已|
|||限公司长期|||委派相关律|
|||股权投资经|||师介入，已提|
|||计提减值准|||请法院对蓝|
|||备7000万元|||景丽家进行|
|兰州亚太工||并追溯调整|||清算，争取以|
||||2010年04月|||
|贸集团有限|其他承诺|后2009年12||9999-12-31|法律手段维|
||||20日|||
|公司||月31日的帐|||护本公司的|
|||面价值为|||相关权益，以|
|||3000万元。鉴|||消除该事件|
|||于该公司在|||对公司的不|
|||原海南联合|||利影响。2、|
|||油脂科技发|||目前本公司|
|||展股份有限|||对内蒙古通|
|||公司经营时|||辽珠日河牧|
|||期正常经营|||场土地尚未|

|||
|-|-|
|已停止多日，|完成处置。3、|
|无法向你公|待上述资产|
|司提供正确|追讨及处置|
|及时的财务|事宜完成后，|
|数据，你公司|兰州亚太将|
|正在通过有|履行其承诺。|
|关手段向相||
|关人员追查，||
|根据目前掌||
|握的信息预||
|计可收回||
|3000万元。经||
|我公司董事||
|会商议决定：||
|积极协助你||
|公司向有关||
|责任人追讨||
|属于你公司||
|的相关资产；||
|如日后确实||
|无法追回时，||
|协助你公司||
|处置该项投||
|资，并保证对||
|你公司追偿、||
|变现处理后||
|达不到3000||
|万元的差额||
|部分，由我公||
|司以现金或||
|资产的形式，||
|全额补偿给||
|你公司。”||
|2、 “你公司持||
|有内蒙古通||
|辽市无形资||
|产（通辽市珠||
|日河牧场乌||
|尼格歹分场，||
|面积：||
|9,288,975.50||
|平方米），截||
|止2009年12||
|月31日计提||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||减值准备后||||
|||的余额为||||
|||12,780,401.68||||
|||元。在原海南||||
|||联合油脂科||||
|||技发展股份||||
|||有限公司经||||
|||营时期已无||||
|||法提供任何||||
|||经济利益流||||
|||入，你公司根||||
|||据目前掌握||||
|||的信息认为||||
|||未来如果需||||
|||要处置上述||||
|||资产预计可||||
|||收回的金额||||
|||可覆盖上述||||
|||无形资产的||||
|||帐面价值。我||||
|||公司作为你||||
|||公司主要股||||
|||东，经公司董||||
|||事会商议决||||
|||定：积极协助||||
|||你公司处置||||
|||该项资产；如||||
|||在变现处理||||
|||后，达不到||||
|||12,780,401.68||||
|||元的差额部||||
|||分，由我公司||||
|||以现金或资||||
|||产的形式，全||||
|||额补偿给你||||
|||公司。"||||
|||控股股东兰||||
|||州亚太工贸||||
|||集团有限公||||
|兰州亚太工||||||
|||司拟以其拥|2017年04月|2017年4月|尚未履行完|
|贸集团有限|其他承诺|||||
|||有的兰州新|06日|30日|毕|
|公司||||||
|||区办公用房||||
|||代偿其非经||||
|||营性间接占||||

||
|-|
|用资金，并与|
|公司签署了|
|《债务清偿|
|协议》。2017|
|年3月30日，|
|公司向兰州|
|亚太工贸集|
|团有限公司|
|发送了《关于|
|抵债资产相|
|关事项的问|
|询函》，2017|
|年4月5日公|
|司收到兰州|
|亚太工贸集|
|团有限公司|
|的回函，内容|
|如下：“1、我|
|公司与抵债|
|资产的出卖|
|方兰州新区|
|亚太工业科|
|技总部股份|
|有限公司于|
|2016年10月|
|8日签订了|
|《商品房买|
|卖合同》，根|
|据合同约定，|
|出卖方应在|
|2017年3月|
|31日前将抵|
|债资产交付|
|给我公司。因|
|出卖方2017|
|年4月1日才|
|拿到该项抵|
|债资产的《兰|
|州新区建筑|
|工程规划竣|
|工验收合格|
|书》，所以我|
|公司未能如|
|期将该项房|

||||
|-|-|-|
|||产过户至贵|
|||公司。目前我|
|||公司已与出|
|||卖方进行了|
|||协商，出卖方|
|||正按照与我|
|||公司签订的|
|||《商品房买|
|||卖合同》加紧|
|||办理该项房|
|||产的竣工交|
|||付手续。2、|
|||因我公司无|
|||法在原定时|
|||间范围内|
|||(2017年3月|
|||31日前)完成|
|||上述房产过|
|||户至贵公司|
|||的手续，我公|
|||司承诺于|
|||2017年4月|
|||30日前完成|
|||该事项。”|
|承诺是否按时履行|否||
||1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院对蓝||
||景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对公司的不||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|利影响。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。3、天津绿源的||
|细说明未完成履行的具体原因及下|破产清算目前已完成，兰州亚太尚未履行其承诺。公司已根据控股股东兰州亚太工贸||
|一步的工作计划|集团有限公司作出的承诺，确认其他应收款应收控股股东兰州亚太工贸集团有限公司||
||28,441,122.09元并计入资本公积，作为重大会计差错更正追溯调整了2014年财务报||
||表。||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月10日|电话沟通|个人|询问董事会2017年工作计划|
|2017年01月13日|电话沟通|个人|询问2016年度业绩预告披露时间|
|2017年01月19日|其他|个人|询问公司股东人数|
|2017年02月16日|电话沟通|个人|询问大股东占用资金事项的进展情况|
|2017年03月06日|电话沟通|个人|询问公司摘帽事宜|
|2017年03月20日|电话沟通|个人|询问大股东占用资金事项的进展情况|
|2017年03月27日|电话沟通|个人|询问大股东占用资金事项的进展情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|兰州亚太工贸集团有限公司||兰州亚太工贸集团有限公司占用资金2844.11万元，系2014年12月由于子公司天津绿源生态能源有限公司破产终结，亚太实业按照2010年度|6,740.11|0|0|6,740.11||||
||||||||以资抵债清|||
|||||||||6,740.11|24|
||||||||偿|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||控股股东兰州亚太工贸集团有限公司为亚太实业承担天津绿源生态能源有限公司银行借款担保责任作出的“如果最终还款额度超过2000万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承担”承诺计提的其他应收款。||||||||
|合计||6,740.11|0|0|6,740.11|--|6,740.11|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资|||||||||
|||160.00%|||||||
|产的比例|||||||||
|||一、本公司曾为子公司天津绿源向中国农业银行天津分行金信支行和交行天津分行的|||||||
|||银行借款提供连带担保责任，由于天津绿源已无持续经营能力，已进入破产还债程序，|||||||
|||如若天津绿源破产清算后，清算资产无法偿还上述贷款，本公司就会被要求承担相应|||||||
|||的担保责任。为了消除上述担保事宜可能对本公司造成的影响，本公司的控股股东兰|||||||
|||州亚太工贸集团有限公司向本公司做出承诺：将积极协助本公司就偿还上述银行借款|||||||
|||本息金额限定在2000万元以内，如果最终还款额度超过2000万元，该超额部分，该|||||||
|相关决策程序|||||||||
|||公司可以现金或资产形式代为承担；同时，我公司应积极将该代偿部分对天津绿源的|||||||
|||追偿权利转让给该司，该司可不再向本公司主张其他任何权利”。上述方案已经本公司|||||||
|||2010年11月24日第六届董事会2010年第八次会议审议通过。(cid:10)二、因前期会计差|||||||
|||错形成的3896万元的关联方资金占用事项：2017年4月26日，第七届董事会2017|||||||
|||年第三次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对2016年度期初控股股东|||||||
|||占用资金金额进行了调整。|||||||
|||一、亚太实业以前年度为子公司天津市绿源生态能源有限公司银行借款承担连带担保|||||||
|||责任，由于天津市绿源生态能源有限公司2014年破产终结，债权人对亚太实业的担|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经|||||||||
|||保责任诉讼已进入执行程序，并已采取查封部分资产、冻结部分银行账户等措施；亚|||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追|||||||||
|||太实业对原预计负债与未清偿金额差异28,441,122.09元补计预计负债，并作为重大会|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说|||||||||
|||计差错更正追溯调整了2014年财务报表。但截止审计报告日，亚太实业的控股股东|||||||
|明|||||||||
|||兰州亚太工贸集团有限公司尚未履行其在2010年做出的“如果（亚太实业）最终还款|||||||
|||额度超过2000万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或资产形式代为承|||||||

|||
|-|-|
||担”的承诺。董事会将积极主动地敦促解决此问题。在相关案件执行完毕时，确定实际|
||承担偿还数额，由控股股东按时足额履行。(cid:10)二、因前期会计差错形成的3896万元的|
||关联方资金占用事项的原因为：(cid:10)（1）2009年度，在兰州同创嘉业房地产开发有限|
||公司（以下简称“同创嘉业”）并入上市公司前，与兰州亚太工贸集团有限公司（以下|
||简称“亚太工贸”）、兰州亚太房地产公司均属同一控制人。(cid:10)（2）2009年2月27日，|
||同创嘉业与亚太工贸签订《委托拆迁协议》，为同创嘉业“亚太玫瑰园”项目办理拆迁事|
||宜。(cid:10)（3）2009年6月5日，同创嘉业支付给亚太工贸协议价款3896万元。由于财|
||务处理有误，将该笔款项挂至应收款项,形成内部往来。(cid:10)（4）2009年6月7日，因|
||亚太工贸无拆迁资质，另委托兰州亚太房地产公司代为办理拆迁事宜，并由其实际代|
||垫拆迁费用34,769,508.00元。(cid:10)（5）上述会计差错在同创嘉业并入上市公司前形成。|
||(cid:10)解决上述关联方资金占用的措施:计划2017年5月15日以前，由亚太工贸偿还同创|
||嘉业3896万元，同创嘉业支付兰州亚太房地产开发集团有限公司实际代为支付“亚太|
||玫瑰园”项目拆迁费34,769,508.00元。现同创嘉业对上述事项进行前期会计差错更正，|
||以此消除影响。(cid:10)|
||一、兰州亚太工贸集团有限公司占用资金2844.11万元，系2014年12月由于子公司|
||天津绿源生态能源有限公司破产终结，亚太实业按照2010年度控股股东兰州亚太工|
||贸集团有限公司为亚太实业承担天津绿源生态能源有限公司银行借款担保责任作出|
||的“如果最终还款额度超过2000万元，超额部分兰州亚太工贸集团有限公司以现金或|
||资产形式代为承担”承诺计提的其他应收款。(cid:10)二、控股股东兰州亚太工贸集团有限公|
||司拟以其拥有的兰州新区办公用房代偿其非经营性间接占用资金，并与公司签署了|
||《债务清偿协议》。公司第七届董事会2016年第十四次会议已审议通过该事项（详见|
||公司于2016年12月29日披露的相关公告）。(cid:10)(五)兰州亚太工贸集团有限公司就该项|
||抵债资产与出卖方兰州新区亚太工业科技总部股份有限公司已签订了《商品房买卖合|
||同》并完成了对价支付。2017年2月21日，出卖方向兰州新区城乡建设管理局申请|
||注销了前期该项资产存在的抵押事项。根据合同约定，出卖方将在2017年3月31日|
||前将抵债资产交付给兰州亚太工贸集团有限公司。同时兰州亚太工贸集团有限公司将|
||按《债务清偿协议》及独立董事的事前认可意见中的相关要求将该项资产的产权过户|
|未能按计划清偿非经营性资金占用|至公司名下。(cid:10)（六）2017年3月30日，公司向兰州亚太工贸集团有限公司发送了|
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|《关于抵债资产相关事项的问询函》，2017年4月5日公司收到兰州亚太工贸集团有|
|采取的措施说明|限公司的回函，内容如下：“1、我公司与抵债资产的出卖方兰州新区亚太工业科技总|
||部股份有限公司于2016年10月8日签订了《商品房买卖合同》，根据合同约定，出|
||卖方应在2017年3月31日前将抵债资产交付给我公司。因出卖方2017年4月1日|
||才拿到该项抵债资产的《兰州新区建筑工程规划竣工验收合格书》，所以我公司未能|
||如期将该项房产过户至贵公司。目前我公司已与出卖方进行了协商，出卖方正按照与|
||我公司签订的《商品房买卖合同》加紧办理该项房产的竣工交付手续。2、因我公司|
||无法在原定时间范围内(2017年3月31日前)完成上述房产过户至贵公司的手续，我公|
||司承诺于2017年4月30日前完成该事项。”(cid:10)（七）2017年4月28日，公司收到控|
||股股东方发来的由兰州新区城乡建设管理局的《告知函》，内容如下：“你公司申请办|
||理兰州新区亚太工业总部基地项目D5、D6号楼产权证业务（产权人为海南亚太实业|
||发展股份有限公司），由于我局业务办理机构合并，系统升级改造，暂时无法办理，|
||预计2017年5月25日后可正常办理。”(cid:10)因上述因素，控股股东在承诺时间内无法完|
||成房产过户手续，待主管部门系统升级完成后再行办理上述抵债房产过户手续（详情|
||见备查文件《兰州新区城乡建设管理局告知函》）。(cid:10)|

|||
|-|-|
|注册会计师对资金占用的专项审核||
||2017年04月28日|
|意见的披露日期||
|注册会计师对资金占用的专项审核||
||巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn|
|意见的披露索引||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|30,574,670.61|20,518,660.93|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|1,855,632.65|1,187.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|28,924,158.66|28,899,111.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|223,337,279.16|222,623,250.35|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|284,691,741.08|272,042,210.13|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|-8,304,031.44||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,786,905.90|1,823,778.36|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,526,714.64|10,604,690.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|14,400.00|21,600.00|
|递延所得税资产|2,127,032.45|2,127,032.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,151,021.55|14,577,101.11|
|资产总计|290,842,762.63|286,619,311.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|23,960,263.43|24,012,263.43|
|预收款项|73,824,992.20|58,020,064.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|90,799.78|108,574.82|
|应交税费|2,091,282.41|3,402,533.88|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|75,727,645.82|75,648,780.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|175,694,983.64|161,192,216.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|35,000,000.00|35,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|48,441,122.09|48,441,122.09|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|83,441,122.09|83,441,122.09|
|负债合计|259,136,105.73|244,633,338.91|
|所有者权益：|||
|股本|323,270,000.00|323,270,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|152,605,110.28|152,605,110.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,216,301.45|15,216,301.45|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-463,802,617.91|-454,330,626.73|
|归属于母公司所有者权益合计|27,288,793.82|36,760,785.00|
|少数股东权益|4,417,863.08|5,225,187.33|
|所有者权益合计|31,706,656.90|41,985,972.33|
|负债和所有者权益总计|290,842,762.63|286,619,311.24|

法定代表人：安双荣 主管会计工作负责人：王凯旋 会计机构负责人：王凯旋2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|1,187.00|1,187.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|41,995,272.50|43,133,640.60|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|41,996,459.50|43,134,827.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|67,222,436.63|67,222,436.63|
|投资性房地产|||
|固定资产|399,777.49|419,175.43|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,526,714.64|10,604,690.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|14,400.00|21,600.00|
|递延所得税资产|1,718,897.54|1,718,897.54|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|79,882,226.30|79,986,799.91|
|资产总计|121,878,685.80|123,121,627.51|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款||52,000.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|97,211.48|114,986.52|
|应交税费|1,268,094.19|1,275,755.57|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|19,004,557.72|19,007,247.17|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|20,369,863.39|20,449,989.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|48,441,122.09|48,441,122.09|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|48,441,122.09|48,441,122.09|
|负债合计|68,810,985.48|68,891,111.35|
|所有者权益：|||
|股本|323,270,000.00|323,270,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|147,853,703.84|147,853,703.84|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,216,301.45|15,216,301.45|
|未分配利润|-433,272,304.97|-432,109,489.13|
|所有者权益合计|53,067,700.32|54,230,516.16|
|负债和所有者权益总计|121,878,685.80|123,121,627.51|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|0.00|3,010,737.00|
|其中：营业收入|0.00|3,010,737.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,015,788.12|3,903,468.08|
|其中：营业成本|2,015,788.12|1,895,193.78|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|57,912.94|566,450.84|
|销售费用|295,631.97|283,542.19|
|管理费用|1,425,599.95|1,155,016.95|
|财务费用|236,643.26|3,264.32|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||40,504.12||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,975,284.00|-892,731.08|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||600,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,975,284.00|-1,492,731.08|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,975,284.00|-1,492,731.08|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,847,371.54|-1,480,995.71|
|少数股东损益|-127,912.46|-11,735.37|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-1,975,284.00|-1,492,731.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-1,847,371.54|-1,480,995.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-127,912.46|-11,735.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0057|-0.0046|
|（二）稀释每股收益|-0.0057|-0.0046|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：安双荣 主管会计工作负责人：王凯旋 会计机构负责人：王凯旋4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|1,162,575.84|818,724.62|

||||
|-|-|-|
|财务费用|240.00|52.46|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,162,815.84|-818,777.08|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||600,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,162,815.84|-1,418,777.08|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,162,815.84|-1,418,777.08|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,162,815.84|-1,418,777.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,804,928.16|7,927,658.43|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||136,951.53|-8,733,213.95|
|金|||
|经营活动现金流入小计|15,941,879.69|-805,555.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,758,119.10|7,822,771.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||490,704.57|619,901.30|
|现金|||
|支付的各项税费|1,316,426.74|328,302.55|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,075,917.46|154,788.66|
|金|||
|经营活动现金流出小计|5,641,167.87|8,925,764.50|
|经营活动产生的现金流量净额|10,300,711.82|-9,731,320.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|40,504.12||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|40,504.12||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,803.00|-85,836.67|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||-551,852.40|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|48,803.00|-637,689.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,298.88|637,689.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||2,200.41||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,200.41||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||238,603.67||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|238,603.67||
|筹资活动产生的现金流量净额|-236,403.26||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,056,009.68|-9,093,630.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,518,660.93|14,776,039.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|30,574,670.61|5,682,408.34|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,301,965.25|368,204.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,301,965.25|368,204.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金||32,179.94|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||214,793.08|265,321.10|
|现金|||
|支付的各项税费|11,254.71|-0.24|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,075,917.46|154,788.66|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,301,965.25|452,289.46|
|经营活动产生的现金流量净额|0.00|-84,085.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||-92,936.67|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|0.00|-92,936.67|
|投资活动产生的现金流量净额|0.00|92,936.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|0.00|8,851.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|0.00|10,405.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|0.00|19,256.73|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。