股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2019-045江苏中设集团股份有限公司
2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795号”文核准，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.35万股，发行价格为人民币 15.67元，共计募集资金 20,893.5945万元，扣除发行费用 3,209.21万元后，募集资金净额为17,684.3845万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 6月 14日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2017]B081号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及报告期末余额
截止 2019年6月30日，公司募集资金使用情况为：
项目 金额
176,843,845.00
实际募集资金净额
22,267,977.88
减：置换预先投入募集资金
72,449,593.37
上期募投项目使用募集资金
19,538,832.61
本期募投项目使用募集资金
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2019-045项目 金额
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额
4,656,212.60
尚未支付的中介费
215,685.45
募集资金余额
67,459,339.19
其中：尚未到期的理财产品
50,000,000.00
募集资金专用账户余额
17,459,339.19
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经公司一届二次董事会会议及2015年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于2017年7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2019-045（二）募集资金的存放情况
截至2019年6月30日止，公司募集资金存放及管理情况如下：
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存放金额|
|21090188000005912|专户|12,324,554.27|
|510900099810705|专户|2,484,390.99|
|510900099810202|专户|2,516,732.03|
|0401250000000300|专户|81,953.83|
|10655101040020830|专户|51,708.07|
|||17,459,339.19|

（三）尚未到期理财产品情况
截至 2019年6月30日止，尚未到期理财产品余额如下：
||||
|-|-|-|
|产品名称|类型|存放金额|
|结构性存款|保本浮动收益型|12,000,000.00|
|结构性存款|保本浮动收益型|38,000,000.00|
|||50,000,000.00|

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
公司 2019年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《2019年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2019-045五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附件：《2019年半年度募集资金使用情况对照表》
江苏中设集团股份有限公司
2019年8月 26日
股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：
2019年半年度募集资金使用情况对照表
（截止2019年6月30日）（单位：万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||17,684.38||本年度投入募集资金总额||||||
||||—||已累计投入募集资金总额||||||
||||—||||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|||截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|||||||截至期末累|||||
|||||||计投入金额|||||
|||调整后投资|||||||||
|||||||与承诺投入|||||
|||总额(1)|||||||||
|||||||金额的差额|||||
|||||||(3)＝(2)-(1)|||||
|—|6,684.38||1,158.90|1,976.26|||29.57|2020 年6月|—|—|
|||6,684.38||||-4,708.12|||||
|—|1,500.00||113.49|599.59|||39.97|2020 年6月|—|—|
|||1,500.00||||-900.41|||||
||1,500.00||31.59|788.29|||52.55|2020 年6月|—|—|
|||1,500.00||||-711.71|||||
||2,000.00||643.15|2,028.59|||101.43|2020 年6月|—|—|
|||2,000.00||||28.59|||||
||6,000.00||6.75|6,032.90|||100.55|2020 年6月|—|—|
|||6,000.00||||32.90|||||
|—|17,684.38|17,684.38|1,953.88|11,425.63||-6,258.75|—|—|—|—|

股票代码：002883 股票简称：中设股份公告编号：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司无募集资金投资项目实施地点变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司无募集资金投资项目实施方式调整
公司于 2017年7月 11日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 2,226.80万元人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金 67,459,339.19元（含收益），其中，用于购买结构性存款50,000,000.00元，存于银行专户 17,459,339.19元（其中：活期存款17,459,339.19元）。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。