中弘控股股份有限公司
2015年半年度报告
2015年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主管人员)刘祖明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介................................................................................................................................ 5第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 6第四节董事会报告............................................................................................................................ 7第五节重要事项.............................................................................................................................. 15第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 20第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 23第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 24第九节财务报告.............................................................................................................................. 25第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 96
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司/本公司/中弘股份|指|中弘控股股份有限公司|
|本报告|指|中弘控股股份有限公司2015年半年度报告|
|中弘卓业|指|中弘卓业集团有限公司|
|中弘投资/中弘投资公司|指|北京中弘投资有限公司|
|中弘矿业/中弘矿业公司|指|中弘矿业投资有限公司|
|安源煤业|指|安源煤业集团股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|安徽证监局|指|中国证券监督管理委员会安徽监管局|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《中弘控股股份有限公司章程》|
|元|指|人民币元|

第二节公司简介
一、公司简介
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|股票简称|中弘股份|股票代码|000979|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|中弘控股股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|中弘股份|||
|公司的外文名称（如有）|ZHONGHONG HOLDING CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|ZHONGHONG STOCKS|||
|公司的法定代表人|王永红|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|金洁|马刚|
||北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号|北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号|
|联系地址|||
||院25号楼|院25号楼|
|电话|010－59279999转9979|010－59279999转9979|
|传真|010－59279979|010－59279979|
|电子信箱|jinjie139@126.com|magang@vip.163.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|678,838,431.21|2,317,530,333.77|-70.71%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|733,394,932.10|557,840,892.10|31.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||564,928,893.72|557,275,724.56|1.37%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-674,526,944.27|-3,458,194,478.21|80.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.29|-44.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.29|-44.83%|
|加权平均净资产收益率|12.28%|21.03%|-8.75%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|17,187,750,358.91|17,819,895,394.63|-3.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,296,747,899.54|5,614,713,857.15|12.15%|

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|163,016.52||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|225,000,000.00|企业扶持资金|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-398,588.78||
|减：所得税影响额|56,298,389.36||
|少数股东权益影响额（税后）|||
|合计|168,466,038.38|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2015年上半年，中央和地方政府不断推出多项刺激楼市发展的措施，2015年3月30日，央行、住建部、银监会调整个人住房贷款政策：将改善性二套房首付比例调至40%，公积金首套房首付、二套房首付（首套已还清贷款）比例分别调为20%和为30%。国税总局、财政部通知，个人出售满2年的二手房普通住房减免营业税；另有央行在3月、5月和6月三度降息和降准。其中，降息措施在房地产市场产生了显著效果，直接表现为刺激了个人房地产贷款的增长。在信贷政策宽松、政策刺激力度加码等综合作用下，我国房地产市场中商品住宅销售情况呈向好态势，但办公用房和商业经营用房销售情况不甚乐观。从库存情况看，当前行业整体库存量仍然比较大，市场整体供大于求的局面尚未彻底改善。截止2015年6月末，商品房待售面积6.6亿平米，同比增长20.8%。“去库存”仍是房地产企业的第一要务。
展望2015年下半年，宏观经济仍处于增速换挡、结构调整期，预计在稳增长、调结构的总基调下，房地产作为拉动经济增长的主要动力之一，市场宽松政策预期仍将持续，支持改善性住房需求这一主基调不会改变，降息、降准等货币政策必然会激发刚性需求和改善性需求客户的购房欲望，有助于推动市场回暖。
报告期内，公司各项经营工作按年初拟定的经营计划和工作重点有续展开，具体情况如下：
1、加快原有项目尾盘和存货销售，补充新项目开发资金
报告期内，公司加快对海口西岸首府项目尾盘销售，同时积极推进北京平谷夏各庄新城项目（5A地块）、济南中弘广场项目（16#地块）、吉林长白山区域漫江项目和东参项目（一期）的销售，补充新项目开发所需资金。
2、加快推进新项目开工建设
报告期内，北京平谷夏各庄新城项目（5B&1#地块和2#地块）、济南中弘广场项目（17#地块）、济南鹊山龙湖项目（一期）、浙江安吉项目（一期）已开工建设，预计将于下半年全部进行预售。
海南如意岛项目（一期）是公司非公开发行募集资金投入项目，报告期内填海工作按照计划正常推进中。
3、积极推进再融资工作，拓宽融资渠道
报告期内，公司推出非公开发行股票预案，拟募集资金不超过39亿元用于北京平谷•中弘由山由谷二期项目、北京平谷•新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊WL-14地块）、山东济南•中弘广场一期和二期项目的建设；同时拟发行公司债不超过12亿元，用于偿还借款和补充流动资金。相关申报材料已上报，受公司重大资产重组事项不确定影响，截至本报告日,上述再融资事项暂时中止审查。
4、开展重大资产收购工作，完善公司战略布局
公司股票已于2015年5月25日停牌，公司拟进行重大资产收购事宜，拟收购的相关资产主要为位于海南三亚市小东海的半山半岛项目，整个项目包括临海别墅、观海公寓、洲际酒店、商业街、国际潜水基地、游艇会等。本次交易完成后，公司在旅游地区的资源配置将进一步完善，公司净资产规模得到较大幅度提升，上市公司资产质量、持续盈利能力将得到改善。截至报告日,上述重大资产收购事项顺利推进中。
5、依据目标考核责任书，继续推行全面计划管理
报告期内，公司与总部核心部门、商管公司、网络营销公司、各区域公司、物业公司都签订目标考核责任书。目标考核责任书内容以2015年工作任务为基础进行制定，做到目标清晰、量化、奖罚条件明确、考核节点具体。依据目标考核责任书，将年度工作目标层层分解，实行月、季度、半年度考核。
6、落实绩效激励机制
报告期内，公司落实绩效考核机制，理顺绩效考核与计划管理的关系，不同的职能应该采取不同的考核方式，设定不同的考核指标，因地制宜，因岗制宜，通过绩效管理的手段分解到人，落实到人，实现考核落地，奖罚分明。
7、不断提升企业管控水平，提高运营效率
报告期内，不断完善公司各种制度，通过信息化系统，进行流程化管理，进一步提高管理水平，适应公司发展的新要求，逐步打造总部业务平台。强化总部管控能力，加强总部与各子公司的联动，总部在控制风险的基础上，进一步权利下沉，简化程序，通过建立业绩导向机制，形成合力，提高项目运作效率。
2015年1-6月，公司实现主营业务收入67,883.84万元；利润总额93,329.94万元；归属于上市公司股东的净利润73,339.49万元，较上年同期增加31.47%；基本每股收益0.16元/股，加权平均净资产收益率12.28%；；截至报告期末，公司总资产1,718,775.04万元，较上年度末减少3.55%；归属于上市公司股东的所有者权益629,674.79万元，较上年度末增加12.15%；每股净资产1.37元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||678,838,431.21|2,317,530,333.77||可售项目货值减少，新增项目尚未达|
|营业收入|||-70.71%||
|||||到收入结转节点|
|营业成本|172,431,779.42|1,191,016,149.26|-85.52%|营业收入减少|
|销售费用|118,735,172.36|19,116,412.35|521.12%|为新增销售项目做营销准备|
|管理费用|180,430,361.68|113,751,316.58|58.62%|新增开发项目增加|
|财务费用|48,459,301.59|79,467,599.23|-39.02%|融资余额减少|
|所得税费用|193,242,702.90|69,765,013.79|176.99%|利润同比增加|
|研发投入|||||
|经营活动产生的现金流|-674,526,944.27|-3,458,194,478.21|||
||||80.49%|销售回款同比增加|
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|1,491,640,585.60|-366,556,897.17|||
||||506.93%|出售安源煤业股票|
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|-1,694,503,147.09|3,812,270,077.60|||
||||-144.45%|偿还银行借款|
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|-877,389,505.76|-12,481,297.78|||
||||6,929.63%|偿还银行借款|
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√适用□不适用
报告期内，公司全资子公司中弘矿业投资有限公司将持有的安源煤业股份全部出售，带来投资收益454,782,252.45元，导致报告期利润构成中投资收益大幅增加。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见本节“概述”部分。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|房地产业|651,116,953.00|133,501,479.53|79.50%|-71.48%|-88.42%|60.64%|
|分产品|||||||
|房产销售收入|651,116,953.00|133,501,479.53|79.50%|-71.48%|-88.42%|60.64%|
|分地区|||||||
|北京|609,734,497.00|106,363,732.63|82.56%|-71.51%|-90.07%|65.19%|
|海南|41,382,456.00|27,137,746.90|34.42%|-71.04%|-67.17%|-18.32%|

四、核心竞争力分析
公司自成立并从事房地产开发业务以来，以市场化运作为依托，结合公司特点及城市布局不断形成并完善自身的经营优势，经过多年的用心打造，逐步确立了具有中弘特色的竞争优势。
（一）独特的市场定位优势
公司定位于休闲度假物业的开发与经营，侧重开发休闲度假地产、主题商业地产。相比定位于住宅地产市场和传统商业地产市场，这一市场定位战略具有以下明显优势：
1、为公司提供了新的利润增长点，并能有效规避行业风险
我国城镇居民人均可支配收入近三年来以超8%的年均增速增长，在2014年达到人均约2.9万元，同比增长7.0%。随着居民收入水平的提高，旅游、休闲、体验等开销也稳步增长。公司将未来发展战略定位于以旅游地产为龙头，是在充分研究和分析宏观经济形势以及社会文化因素的基础上提出的，具有鲜明的特色。与住宅房地产市场相比，旅游地产销售型物业和经营型物业并重，能为公司提供稳定的现金流。
此外，房地产行业受宏观调控政策影响显著，住宅地产更甚。而旅游地产开发有效避开了推高住宅房价的政策漩涡，为公司有效规避行业的政策风险提供保障。
2、受地方政府的大力支持
开发旅游地产不仅能促进当地就业，而且可以带动周边地区相关产业的快速发展，如酒店、餐饮、交通运输等，最终促进当地经济发展。公司现有的旅游地产开发项目均受到地方政府以税收优惠或政府补助等形式的的鼓励和扶持。
（二）有效的城市开发策略优势
公司在区域布局上坚持“区域战略、聚焦发展”，即立足于北京等特大型核心城市，深入开发海南海口、云南西双版纳、吉林长白山、浙江安吉、山东济南等旅游资源丰富区域，以获得长远竞争的先机。目前公司资源已初步形成“地缘幅度纵贯南北、涵盖山湖岛海多种类型”的6大区域协同布局。从中等城市和旅游资源发达的地区开始布局，具有以下优势：
1、丰富的旅游资源和良好的知名度节省了公司的开发和营销成本
北京市、海南省、浙江安吉、山东济南、云南西双版纳等地均是全国有名的旅游胜地，公司在旅游地
产开发定位方面，首先选取这些省市作为目标区域，能有效利用当地已搭建好的旅游产业链和基础设施。
此外，旅游资源丰富的城市和地区能为公司开发的度假项目节省营销和宣传成本，也更易得到当地政府的
扶持。
2、市场潜力巨大
中等城市和旅游资源丰富区域的房地产市场和城市建设相对大城市起步较晚，商品住宅整体开发水平较低，随着大城市土地资源的稀缺和竞争的加剧，中等城市和区域将成为城市化的主体。同时，中等城市居民改善住房条件的需求强烈且不断增加，发展潜力较大。
在具体城市选择上，公司注重选取房地产市场已经启动、正处于上升期并具有产业聚集能力和人口吸附能力的城市，一方面节省前期市场培育成本，另一方面可以及时分享市场增长带来的益处。公司在城市选择定位方面具有独到的优势。
3、与公司的发展现状相适应
与大城市的商品住宅开发相比，中等城市或区域的项目开发规模相对小、开发资金需求量少。这一特点与公司规模正在壮大、中等城市项目开发经验丰富及资金实力有待加强的发展阶段相适应；同时中等城市面临的竞争较小，产品销售较快，资金回流快，符合公司追求高周转下高盈利的盈利模式。
（三）准确的客户定位优势
公司通过对中等收入水平的城市居民消费需求的分析，结合公司长期发展战略，将目标客户定位为中等及中等偏上收入阶层：一方面中等收入阶层数量较多，有一定购买能力，可以实现公司快速周转的目标；
另一方面中等收入阶层较容易接受先进的居住理念和生活方式，有利于建立良好的公司品牌。通过近十年的开发经营，公司对中等收入阶层消费者的消费需求有比较准确的把握，能开发出适销对路的住宅和休闲度假产品，并与国家“调整住房供应结构”的政策是一致的，符合国家宏观调控政策方向。
（四）成熟的休闲度假物业开发及经营能力
公司坚持休闲旅游地产、主题商业地产的业务发展方向和定位，是公司经过深思熟虑的发展战略。公司为了实现战略发展目标，经过较长时间的深入研究及实践探索，已经形成较为成熟及完善的休闲度假物业的投资、设计及运营方面的商业模式，也从组织层面建立相应的职能部门和业务制度，专门成立了旅游规划研究院、投资发展中心、商管公司等专业组织部门，在商业模式、产品定位、项目规划、设计、项目运营方面都进行了深入的研究和实践，取得了卓越有效的成绩，为全面开展休闲旅游度假物业开发和经营积攒了较为丰富的经验基础；
（五）丰富的人才储备
公司为应对在休闲旅游度假物业开发的业务发展，已建立起来强有力的人才队伍，引进了具有多年丰富旅游休闲度假物业项目操作经验的高管团队，以及专业性强、技术水平高、执行力充分的中层管理队伍及基层管理人员，为公司旅游项目战略的落实给予了充分的人才保障。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初持|||||||
|证券|证券|||期初持股数||期末持股数量|期末持股|期末账面值||会计核||
|||证券简称|最初投资成本（元）||股比例||||报告期损益（元）||股份来源|
|品种|代码|||量（股）||（股）|比例（%）|（元）||算科目||
||||||（%）|||||||
|||||||||||长期股|股权收购|
|股票|600397|安源煤业|1,033,759,934.39|183,848,338|18.57%|0|0.00%|0|454,782,252.45|||
|||||||||||权投资|间接持有|
|合计|||1,033,759,934.39|183,848,338|--|0|--|0|454,782,252.45|--|--|

（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|295,827.42|
|报告期投入募集资金总额|36,979.61|
|已累计投入募集资金总额|97,791.24|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截止2015年6月30日,本公司已使用募集资金97,791.24万元投入项目建设(其中以募集资金置换预先已投入募投项||
|目的自筹资金532,137,421.45元).截止2015年6月30日,公司以1,470,000,000.00元闲置募集资金暂时补充公司流动||
|资金尚未到期.截止2015年6月30日,本公司募集资金专户余额为人民币518,203,866.54元(包括累计收到的银行存款利||
|息扣除银行手续费等的净额)。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|海南如意岛旅游度假|||||||2017年12||||
||否|295,827.42|295,827.42|36,979.61|97,791.24|33.06%||0||否|
|开发项目（一期）|||||||月31日||||
|承诺投资项目小计|--|295,827.42|295,827.42|36,979.61|97,791.24|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|无||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。截至2014年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为532,137,421.45元。公司2014年12月10日召开第六届董事会2014年第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换资金总额为532,137,421.45元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年11月30日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕5-63号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别发表了意见。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
||适用||||||||||
||为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，2014年12月7日经公司第六届2014年第七次临时会议审议通过，拟使用不超过人民币147,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金(实际发生金额为147,000.00万元)，期限12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别发表了意见。||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
||尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
|中存在的问题或其他|无||||||||||
|情况|||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|海南如意岛旅游度假开发项目是一个拟||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-13/63078148.PDF|
|填海人工造岛进行旅游度假开发的项目，|||
|项目填海面积6.12平方公里，整个人工|||
|岛形状呈极富中国传统文化韵味的“如|||
|意”造型。该项目分成三期，每一期都是|||
|先进行填海造岛，然后在形成的人工岛上|||
|进行相应的旅游度假开发。本次募集资金|2013年09月13日||
|用于该项目一期，用地面积约3720亩，|||
|规划建筑面积初步估算约194万平米，容|||
|积率约0.78。项目一期包括销售物业及|||
|超星级酒店、时尚创意、时尚展馆、艺术|||
|传媒、中心广场、主题公园等商业配套物|||
|业，其中：可售物业约173万平米，商业|||
|配套约21万平米。|||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||主要产品|||||||
|公司名称||所处行业||注册资本|总资产（元）|净资产（元）|营业收入(元)|营业利润(元)|净利润（元）|
||类型||或服务|||||||
|北京中弘投资有||||||||||
||子公司|房地产业|房产销售|55,040万|39,385,195,493.13|939,993,142.00|651,994,413.00|429,757,483.88|455,723,212.14|
|限公司||||||||||
|中弘矿业投资有||||||||||
||子公司|投资管理|项目投资|65,000万|1,081,541,806.73|1,081,541,806.73||454,854,745.29|454,854,745.29|
|限公司||||||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2014年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
上述分派方案已于2015年5月29日实施完毕，具体内容详见公司2015年5月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上2015-34号公告。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得||
||是|
|到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司接待普通投资者电话咨询和互动易平台问询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。
第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。
报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况，公司不存在因经营活动而发生的关联交易。公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及公司管理层各尽其责、恪尽职守、规范运作；公司对定期报告、对外担保、选聘董事和高管等信息披露事项均按照《公司章程》以及《股票上市规则》等有关规定履行了相应的审批程序并及时履行信息披露义务。报告期内，公司及时披露股东大会、董事会、监事会的决议和其他重要事项，编制和披露公告共计57份。
截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所等制定有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。
二、诉述事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||是否为关|
|||||实际担保||||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型||担保期||联方担保|
|||||金额||||行完毕||
||披露日期||日）||||||（是或否）|
|公司对子公司的担保情况||||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||是否为关|
|||||实际担保||||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期|||联方担保|
|||||金额||||行完毕||
||披露日期||日）||||||（是或否）|
|北京中弘地产有限|2015年03||2015年04月|||债务履行期限届||||
|||99,800||99,800|连带责任保证|||否|否|
|公司|月16日||02日|||满之日起二年||||
|||||||主合同项下的债||||
|山东中弘置业有限|2015年05||2015年05月|||||||
|||20,000||20,000|连带责任保证|务履行期限届满||否|否|
|公司|月22日||22日|||||||
|||||||之日起两年||||
|||||||主合同项下的债||||
|浙江新奇世界影视|2015年05||2015年05月|||权回购义务完全||||
|||10,000||10,000|连带责任保证|||否|否|
|文化投资有限公司|月22日||22日|||履行期限届满之||||
|||||||日起两年||||
|||||||主合同项下债务||||
|中弘矿业投资有限|2015年06||2015年06月|||||||
|||20,000||20,000|连带责任保证|履行期限届满之||否|否|
|公司|月12日||29日|||||||
|||||||次日起两年||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额||报告期内对子公司担保实|||
||149,800||149,800||
|度合计（B1）||际发生额合计（B2）|||
|报告期末已审批的对子公司担||报告期末对子公司实际担|||
||149,800||751,500||
|保额度合计（B3）||保余额合计（B4）|||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合|||
||149,800|||149,800|
|（A1+B1）||计（A2+B2）|||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计|||
||149,800|||751,500|
|计（A3+B3）||（A4+B4）|||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||119.35%|||
|其中：|||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0|||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||
|||0|||
|担保金额（D）|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||436,662.61|||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||436,662.61|||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||不适用|||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||不适用|||

（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
十一聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、非公开发行股票事项
公司于2015年3月16日召开第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟公开发行A股股票数量不超过864,745,011股，发行价格不低于4.51元/股。2015年4月2日，公司2015年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。
2015年5月29日，公司实施完毕2014年度权益分派实施方案：以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。故公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：发行底价由4.51元/股调整为2.82元/股；发行股票数量上限由864,745,011股调整为1,382,978,723股。
2015年5月22日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151137号）。中国证监会对本公司本次非公开发行申请予以受理。
因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组事项，因尚存在不确定性，公司于2015年7月16日向中国证监会申请中止审查公司非公开发行股票事项。2015年7月31日，公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》（151137号），中国证监会同意本公司中止非公开发行股票审查申请。公司将在完成本次筹划的重大资产重组事项并通过指定媒体披露相关信息后，再向中国证监会递交恢复非公开发行股票审查的申请。
2、发行公司债情况
公司于2015年5月25日召开第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行不超过人民币12亿元的公司债券。2015年6月11日，公司2015年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。
2015年6月26日,公司向深交所申报了发行公司债券的申请文件，并于2015年6月29日取得深交所受理。
因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组事项，因尚存在不确定性，公司于2015年8月14日向深交所申请中止审核发行公司债券。2015年8月21日，深交所同意本公司中止审核申请。公司将在完成本次筹划的重大资产重组事项并通过指定媒体披露相关信息后，再向中国证监会递交恢复发行公司债券审查的申请。
3、重大资产重组事项
公司股票已于2015年5月25日停牌，该事项构成重大资产重组事项，公司拟进行重大资产收购事宜，拟收购的相关资产主要为位于海南三亚市小东海的半山半岛项目。
截至本报告日，公司已经完成对收购标的资产的尽职调查、预审计及预评估工作，正组织相关中介机构完善重组方案及出具相关报告。
第六节股份变动及股东情况
一、 股份变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|||||||
||数量|||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|||(%)|新股|||||||
|一、有限售条件股份|960,709,381|33.34%|||576,425,628|346,275|576,771,903|1,537,481,284|33.35%|
|3、其他内资持股|960,709,381|33.34%|||576,425,628|346,275|576,771,903|1,537,481,284|33.35%|
|其中：境内法人持股|958,466,453|33.26%|||575,079,871|0|575,079,871|1,533,546,324|33.26%|
|境内自然人持股|2,242,928|0.08%|||1,345,757|346,275|1,692,032|3,934,960|0.08%|
|||||||-346,27||||
|二、无限售条件股份|1,920,733,025|66.66%|||1,152,439,815||1,152,093,540|3,072,826,565|66.65%|
|||||||5||||
|||||||-346,27||||
|1、人民币普通股|1,920,733,025|66.66%|||1,152,439,815||1,152,093,540|3,072,826,565|66.65%|
|||||||5||||
|三、股份总数|2,881,442,406|100.00%|||1,728,865,443|0|1,728,865,443|4,610,307,849|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、2015年5月29日，公司实施了2014年度权益分派实施方案：以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
2、原独立董事周春生于2014年7月7日任期届满离职，所持本公司股票28,853股于2015年1月7日全部解除锁定；
报告期内，董事金洁先生持有本公司股票971,000股，董事刘祖明先生持有本公司股票1,000,000股，在职期间锁定持股数的75%,；公司原董事赵毅先生于2015年2月6日因个人原因离职，其所持本公司股票981,100股在离职后半年内全部锁定；
报告期内公司实施资本公积金10股转增6股后，截止报告期末境内自然人持股（高管持股）合计锁定股数为3,934,960股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2014年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年度||2015年1－6月||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|基本每股收益（元）|0.15|0.08|0.16|0.16|
|稀释每股收益（元）|0.15|0.07|0.16|0.16|
|归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）|1.95|1.22|1.37|1.37|

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
2015年5月29日，公司实施了2014年度权益分派实施方案，其中以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，导致公司总股本增加到4,610,307,849股。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先0股股东总数（如有）||||||
|报告期末普通股股东总数||69,92||||||0|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售|||质押或冻结情况||
||||持股比|报告期末持股|报告期内增||持有无限售条||||
|股东名称|股东性质|||||条件的股份|||股份||
||||例|数量|减变动情况||件的股份数量|||数量|
|||||||数量|||状态||
|中弘卓业集团有限公司|境内非国有法人||34.51%|1,591,183,865|||1,591,183,865||||
||||||||||质押|1,580,215,520|
|齐鲁证券资管－交通银行－齐鲁碧辰1号定增集合资产管理计划|其他||7.98%|368,051,117||368,051,117|||||
|申万菱信基金－工商银行－创盈定增20号资产管理计划|其他||4.99%|230,031,949||230,031,949|||||
|宝盈基金－招商银行－宝盈定增12号特定多客户资产管理计划|其他||3.33%|153,354,632||153,354,632|||||
|招商财富－招商银行－硅谷天堂2号专项资产管理计划|其他||3.33%|153,354,632||153,354,632|||||
|海通证券股份有限公司|其他||2.99%|138,069,045||138,069,045|||||
|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号|其他||2.22%|102,236,421||102,236,421|||||
|申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信托－中融－瑞林集合资金信托计划|其他||1.11%|51,118,211||51,118,211|||||
|黄穗凤|境内自然人||0.95%|43,596,545|43,596,545||43,596,545||||
|东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙88号资产管理计划|其他||0.78%|35,782,747||35,782,747|||||
||||上述第2至8名股东和第10名股东为2014年度认购本公司非公开发行股票成为前10名股||||||||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||||
||||东，持股锁定期为2014年12月8日至2015年12月7日，详情请见2014年12月5日巨潮||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）|||||||||||
||||资讯网上《中弘股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否||||
|明|||||
||属于规定的一致行动人。||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||
||||股份种类|数量|
|中弘卓业集团有限公司||1,591,183,865|人民币普通股|1,591,183,865|
|黄穗凤||43,596,545|人民币普通股|43,596,545|
|谢永生||20,396,864|人民币普通股|20,396,864|
|董影||19,808,000|人民币普通股|19,808,000|
|吕岩栋||13,755,840|人民币普通股|13,755,840|
|谢映梅||13,681,776|人民币普通股|13,681,776|
|李顺德||13,618,491|人民币普通股|13,618,491|
|张勤荣||12,830,769|人民币普通股|12,830,769|
|中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金||12,820,899|||
||||人民币普通股|12,820,899|
|黄腾||8,151,987|人民币普通股|8,151,987|
|前10名无限售流通股股东之间，以及||上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持|||
|前10名无限售流通股股东和前10名股||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和|||
|东之间关联关系或一致行动的说明||是否属于规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务||前10名普通股股东中黄穗凤持有的全部股份为进行融资融券业务通过信用证券账户持|||
|股东情况说明（如有）||有。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增持|本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予的限|
||||期初持股|||期末持股||||
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量||的限制性股|的限制性股|制性股票数量|
||||数（股）|||数（股）||||
|||||（股）|（股）||票数量（股）|票数量（股）|（股）|
||董事、副总|||||||||
|金洁||现任|971,000|582,600|0|1,553,600|0|0|0|
||经理、董秘|||||||||
||董事、财务|||||||||
|刘祖明||现任|1,000,000|600,000|0|1,600,000|0|0|0|
||总监|||||||||
||董事、总经|||||||||
|赵毅||离任|981,100|588,660|0|1,569,760|0|0|0|
||理|||||||||
|合计|--|--|2,952,100|1,771,260|0|4,723,360|0|0|0|

备注：报告期内公司实施了2014年度权益分派实施方案，其中以资本公积金每10股转增6股，导致上述人员持股增加。
二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|赵毅|董事、总经理|离任|2015年02月06日|个人安排原因辞职|
|崔崴|总经理|聘任|2015年03月16日|董事会聘任|
|崔崴|董事|被选举|2015年04月02日|新当选|

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中弘控股股份有限公司
2015年06月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,115,341,227.32|1,989,747,397.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|69,648,267.13|1,931,832,617.40|
|预付款项|2,563,220,623.04|1,037,392,831.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|224,526,843.80|275,492,203.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|12,228,827,711.54|10,385,164,739.66|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,769,269.54|8,461,948.04|
|流动资产合计|16,215,333,942.37|15,628,091,737.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|188,314,001.04|150,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|55,741,104.79|1,108,153,851.52|
|投资性房地产|49,002,511.66||
|固定资产|374,250,287.39|430,130,001.17|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,487,659.63|5,557,699.69|
|开发支出|||
|商誉|8,105,885.58|8,105,885.58|
|长期待摊费用||7,716.67|
|递延所得税资产|5,514,966.44|33,148,502.42|
|其他非流动资产|282,000,000.00|456,700,000.00|
|非流动资产合计|972,416,416.53|2,191,803,657.05|
|资产总计|17,187,750,358.90|17,819,895,394.63|
|流动负债：|||
|短期借款||499,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|156,460,374.01|426,744,424.62|
|预收款项|73,530,652.06|17,698,773.26|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,687,363.20|27,629,709.10|
|应交税费|199,390,390.06|200,264,525.58|
|应付利息|79,482,001.94|90,843,631.48|
|应付股利|||
|其他应付款|147,146,036.26|90,317,390.49|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,627,590,428.32|4,478,290,428.32|
|其他流动负债|787,010,382.07|958,481,406.39|
|流动负债合计|6,097,297,627.92|6,789,270,289.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,745,200,000.00|5,363,000,000.00|
|应付债券|988,931,786.50||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|4,734,131,786.50|5,363,000,000.00|
|负债合计|10,831,429,414.42|12,152,270,289.24|
|所有者权益：|||
|股本|4,610,307,849.00|2,881,442,406.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|257,382,094.17|2,000,894,474.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-5,519,961.27||
|专项储备|||
|盈余公积|90,664,295.12|90,664,295.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,343,913,622.51|641,712,681.38|
|归属于母公司所有者权益合计|6,296,747,899.53|5,614,713,857.15|
|少数股东权益|59,573,044.95|52,911,248.24|
|所有者权益合计|6,356,320,944.48|5,667,625,105.39|
|负债和所有者权益总计|17,187,750,358.90|17,819,895,394.63|

法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明2、母公司资产负债表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|518,855,338.66|1,396,793,567.43|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|197,331,800.00|45,449,800.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,142,634,841.00|4,687,848,859.94|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,966,427.40|6,784,751.44|
|流动资产合计|8,865,788,407.06|6,136,876,978.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|100,000,000.00|100,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,845,574,762.72|2,806,033,091.98|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,101,985.27|2,127,310.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,947,676,747.99|2,908,160,402.35|
|资产总计|11,813,465,155.05|9,045,037,381.16|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|2,252,019.98|2,386,231.59|
|应交税费|5,629,926.59|8,514,651.81|
|应付利息|4,592,177.25|978,333.42|
|应付股利|||
|其他应付款|5,325,504,372.25|3,737,602,836.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|55,290,428.32|55,290,428.32|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,393,268,924.39|3,804,772,481.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|应付债券|988,931,786.50||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,058,931,786.50|70,000,000.00|
|负债合计|6,452,200,710.89|3,874,772,481.44|
|所有者权益：|||
|股本|4,610,307,849.00|2,881,442,406.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|592,305,147.15|2,321,170,590.15|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|168,045,822.68|168,045,822.68|
|未分配利润|-9,394,374.67|-200,393,919.11|
|所有者权益合计|5,361,264,444.16|5,170,264,899.72|
|负债和所有者权益总计|11,813,465,155.05|9,045,037,381.16|

3、合并利润表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|678,838,431.21|2,317,530,333.77|
|其中：营业收入|678,838,431.21|2,317,530,333.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|436,260,690.38|1,705,554,982.72|
|其中：营业成本|172,431,779.42|1,191,016,149.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|38,007,423.51|171,979,285.74|
|销售费用|118,735,172.36|19,116,412.35|
|管理费用|180,430,361.68|113,751,316.58|
|财务费用|48,459,301.59|79,467,599.23|
|资产减值损失|-121,803,348.18|130,224,219.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||465,957,263.14|10,790,687.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|||3,265,045.97|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|708,535,003.97|622,766,038.43|
|加：营业外收入|225,239,554.96|229,279.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|475,127.22|497,817.88|
|其中：非流动资产处置损失||371,241.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||933,299,431.71|622,497,499.55|
|列）|||
|减：所得税费用|193,242,702.90|69,765,013.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|740,056,728.81|552,732,485.76|
|归属于母公司所有者的净利润|733,394,932.10|557,840,892.10|
|少数股东损益|6,661,796.71|-5,108,406.34|
|六、其他综合收益的税后净额|-5,519,961.27||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-5,519,961.27||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-5,519,961.27||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-5,519,961.27||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|734,536,767.54|552,732,485.76|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||727,874,970.83|557,840,892.10|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,661,796.71|-5,108,406.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.29|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.29|

法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明4、母公司利润表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|42,366,075.51|21,221,902.39|
|财务费用|-5,083,495.69|15,764,755.12|
|资产减值损失|210,065,555.51|-2,149,585.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||469,541,670.74|-7,447,926.53|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|||-552,634.03|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|222,193,535.41|-42,284,998.10|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||222,193,535.41|-42,284,998.10|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|222,193,535.41|-42,284,998.10|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|222,193,535.41|-42,284,998.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,683,409,542.87|245,746,631.99|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|313,523,632.22|8,021,971.29|
|经营活动现金流入小计|2,996,933,175.09|253,768,603.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,912,543,287.66|3,375,500,480.22|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||204,003,274.43|100,487,856.89|
|金|||
|支付的各项税费|388,897,780.91|53,320,756.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|166,015,776.36|182,653,987.96|
|经营活动现金流出小计|3,671,460,119.36|3,711,963,081.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-674,526,944.27|-3,458,194,478.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,226,812,205.66||
|取得投资收益收到的现金|451,610,866.74|99,449,810.41|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||296,396.00|6,751.65|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,678,719,468.40|99,456,562.06|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,404,933.40|161,013,459.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|171,673,949.40|305,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|187,078,882.80|466,013,459.23|
|投资活动产生的现金流量净额|1,491,640,585.60|-366,556,897.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||2,670,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||2,670,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|308,000,000.00|3,560,845,387.84|
|发行债券收到的现金|941,450,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,249,450,000.00|6,230,845,387.84|
|偿还债务支付的现金|2,275,500,000.00|1,881,570,421.95|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||668,411,147.09|509,589,600.29|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|42,000.00|27,415,288.00|
|筹资活动现金流出小计|2,943,953,147.09|2,418,575,310.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,694,503,147.09|3,812,270,077.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-877,389,505.76|-12,481,297.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,984,825,292.29|1,367,110,404.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,107,435,786.53|1,354,629,106.68|

6、母公司现金流量表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,042,514.65|158,134,694.35|
|经营活动现金流入小计|6,042,514.65|158,134,694.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|51,652,000.00||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,793,826.39|16,716,513.99|
|金|||
|支付的各项税费|2,883,925.22||
|支付其他与经营活动有关的现金|2,051,677,969.37|87,782,637.42|
|经营活动现金流出小计|2,123,007,720.98|104,499,151.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,116,965,206.33|53,635,542.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|470,000,000.00|410,256.79|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|470,000,000.00|410,256.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|140,000,000.00|15,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|140,000,000.00|15,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|330,000,000.00|-14,589,743.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||500,000,000.00|
|发行债券收到的现金|941,450,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|941,450,000.00|500,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||500,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||32,381,022.44|39,676,519.55|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|42,000.00||
|筹资活动现金流出小计|32,423,022.44|539,676,519.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|909,026,977.56|-39,676,519.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-877,938,228.77|-630,719.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,396,793,567.43|689,249.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|518,855,338.66|58,529.47|

7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||其他权益工具||||||专项||一般风险||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||储备||准备||||
|一、上年期末余额|2,881,442,406.00||||2,000,894,474.65||||90,664,295.12||641,712,681.38|52,911,248.24|5,667,625,105.39|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,881,442,406.00||||2,000,894,474.65||||90,664,295.12||641,712,681.38|52,911,248.24|5,667,625,105.39|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||1,728,865,443.00||||-1,743,512,380.48||-5,519,961.27||||702,200,941.13|6,661,796.71|688,695,839.09|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-5,519,961.27||||733,394,932.10|6,661,796.71|734,536,767.54|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||||
|本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||||
|金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-31,193,990.97||-31,193,990.97|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-31,193,990.97||-31,193,990.97|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|1,728,865,443.00||||-1,728,865,443.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|1,728,865,443.00||||-1,728,865,443.00|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他|||||-14,646,937.48||||||||-14,646,937.48|
|四、本期期末余额|4,610,307,849.00||||257,382,094.17||-5,519,961.27||90,664,295.12||1,343,913,622.51|59,573,044.95|6,356,320,944.48|

上年金额 单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||其他权益工具||||||专项||一般风险||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益||盈余公积||未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||储备||准备||||
|一、上年期末余额|1,922,975,953.00||||||||90,664,295.12||360,173,133.24|240,077,647.52|2,613,891,028.88|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,922,975,953.00||||||||90,664,295.12||360,173,133.24|240,077,647.52|2,613,891,028.88|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||||||||||||557,840,892.10|2,664,891,593.66|3,222,732,485.76|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||557,840,892.10|-5,108,406.34|552,732,485.76|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||2,670,000,000.00|2,670,000,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||2,670,000,000.00|2,670,000,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||||
|本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||||
|金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|1,922,975,953.00||||||||90,664,295.12||918,014,025.34|2,904,969,241.18|5,836,623,514.64|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|2,881,442,406.00||||2,321,170,590.15||||168,045,822.68|-200,393,919.11|5,170,264,899.72|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,881,442,406.00||||2,321,170,590.15||||168,045,822.68|-200,393,919.11|5,170,264,899.72|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
||1,728,865,443.00||||-1,728,865,443.00|||||190,999,544.44|190,999,544.44|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||222,193,535.41|222,193,535.41|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||
|本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||
|金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-31,193,990.97|-31,193,990.97|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-31,193,990.97|-31,193,990.97|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|1,728,865,443.00||||-1,728,865,443.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|1,728,865,443.00||||-1,728,865,443.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|4,610,307,849.00||||592,305,147.15||||168,045,822.68|-9,394,374.67|5,361,264,444.16|

上年金额 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,922,975,953.00||||321,362,891.91||||168,045,822.68|-143,502,323.12|2,268,882,344.47|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,922,975,953.00||||321,362,891.91||||168,045,822.68|-143,502,323.12|2,268,882,344.47|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
|||||||||||-42,284,998.10|-42,284,998.10|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||-42,284,998.10|-42,284,998.10|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||
|本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||
|金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|1,922,975,953.00||||321,362,891.91||||168,045,822.68|-185,787,321.22|2,226,597,346.37|

中弘控股股份有限公司
财务报表附注
2015年1-6月
金额单位：人民币元一、公司基本情况
中弘控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名安徽省科苑（集团）股份有限公司，系经安徽省人民政府皖府股字〔1997〕50号文批准，由安徽宿州科苑集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于1997年8月18日在安徽省工商行政管理局登记注册。经中国证监会证监发行字〔2000〕第 53号文批准，本公司发行的人民币普通股股票（A股）于2000年6月在深圳证券交易所挂牌交易。2010年1月，经中国证监会证监许可〔2009〕1449号文核准，本公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组方案，并更名为中弘地产股份有限公司。2011年9月，公司更名为中弘控股股份有限公司。公司现在持有注册号为 340000000018072的营业执照，公司总部位于北京市。公司现有注册资本4,610,307,849.00元，股份总数4,610,307,849股(每股面值1元)，其中有限售条件的流通股A股1,537,481,284股，无限售条件的流通股A股3,072,826,565股。
本公司属房地产开发与经营业。经营范围：房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，项目投资。
本财务报表业经公司2015年8月25日第六届董事会第十次会议批准对外报出。
本公司将中弘矿业投资有限公司、北京中弘地产有限公司和北京弘轩鼎成房地产开发有限公司等85家子公司和孙公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、维修基金、质量保证金、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(十)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十一)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额
金额500万元以上（含）
标准
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|6|
|8|
|10|
|15|
|100|

3．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十二)存货
1.存货的分类
存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
2.发出存货的计价方法
(1)发出材料、设备采用个别计价法。
(2)项目开发时，开发用土地按开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入项目的开发成本。
(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
(5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本（若难以分清，按照面积分摊）分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为实地盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照使用一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十三)划分为持有待售的资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2．已经就处置该组成部分作出决议；3．与受让方签订了不可撤销的转让协议；4．该项转让很可能在一年内完成。
(十四)长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按
照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十五)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(十六)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
||||
|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|
|年限平均法|30－40|3.00-5.00|
|年限平均法|3－5|3.00-5.00|
|年限平均法|3－5|3.00-5.00|
|年限平均法|5－10|3.00-5.00|
|年限平均法|3－5|3.00-5.00|

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十七)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调
整原已计提的折旧。
(十八)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十九)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、应用软件及著作权等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
应用软件 5
著作权 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：没有明确的合同或法律规定的无形资产，综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资
产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(二十)部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十三)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十四)维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(二十五)质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
(二十六)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。
(4)建造合同
1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2.收入确认的具体方法
(1）房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(2）物业管理收入在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(二十七)政府补助
1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十八)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十九)租赁
1.经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(三十)重要会计政策变更
1.会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。
2.受重要影响的报表项目和金额
||
|-|
|影响金额|
|150,000,000.00|

长期股权投资 -150,000,000.00
四、税项
||
|-|
|计税依据|
|应纳税营业额|
|有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额|
|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|172,375.00|
|1,107,263,411.53|
|7,905,440.79|
|1,115,341,227.32|

(2)其他说明
其他货币资金期末余额7,905,440.79元，其中客户按揭贷款保证金5,261,340.79元，履约保函保证
金2,644,100.00元。
2.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|77,181,471.50|100.00|7,533,204.37|9.76%|
|92,325.00||92,325.00|100.00|
|77,273,796.50|100.00|7,625,529.37|9.87%|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|2,058,154,302.03|100.00|126,321,684.63|6.14|
|92,325.00||92,325.00|100.00|
|2,058,246,627.03|100.00|126,414,009.63|6.14|

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|67,608,089.50|4,056,485.37|
|2,465,460.00|197,236.80|
|4,253,822.00|425,382.20|
|2,854,100.00|2,854,100.00|
|77,181,471.50|7,533,204.37|

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额118,788,480.26元。
(3)应收账款金额前5名情况
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|1,957,499.00|2.53|
|1,951,457.00|2.53|
|1,760,043.00|2.28|
|1,686,288.00|2.18|
|1,258,968.00|1.63|
|8,614,255.00|11.15|

3.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|2,352,437,105.54|91.78||2,352,437,105.54|873,235,421.56|84.17||
|148,142,213.00|5.78||148,142,213.00|101,516,105.00|9.79||
|21,920,000.00|0.86||21,920,000.00|21,920,000.00|2.11||
|40,721,304.50|1.59||40,721,304.50|40,721,304.50|3.93||
|2,563,220,623.04|100.00||2,563,220,623.04|1,037,392,831.06|100.00||

2)账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
||
|-|
|期末数|
|19,520,000.00|
|13,688,000.00|

||
|-|
|50,000,000.00|
|17,380,620.50|
|8,000,000.00|
|48,142,213.00|
|50,000,000.00|
|206,730,833.50|

(2)预付款项金额前5名情况
||
|-|
|账面余额|
|1,050,000,000.00|
|220,000,000.00|
|205,356,340.00|
|120,000,000.00|
|100,000,000.00|
|1,695,356,340.00|

4.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|248,601,844.50|100|24,075,000.70|9.68%|
|248,601,844.50|100|24,075,000.70|9.68%|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|302,582,072.64|100.00|27,089,868.66|8.95|
|302,582,072.64|100.00|27,089,868.66|8.95|

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|210,983,321.70|12,624,994.72|
|13,027,636.77|1,042,210.94|
|8,330,462.22|833,046.22|
|6,615,500.00|992,325.00|
|1,250,000.00|187,500.00|
|8,394,923.81|8,394,923.81|
|248,601,844.50|24,075,000.70|

(2)本期转回坏账准备金额3,014,867.96元。
(3)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末数|
|47,935,323.10|
|176,053,498.77|
|878,726.78|
|5,056,144.73|
|5,973,706.68|

||
|-|
|12,704,444.44|
|248,601,844.50|

(4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|重组债权|176,053,498.78|1年以内|70.82|
|联营企业拆借款|12,704,444.44|1年以内1,213,333.33，1-2年1,491,111.11，2-3年5,000,000.00，3-4年5,000,000.00|5.11|
|押金|11,939,182.00|1年以内9,939,182.00，1-2年2,000,000.00|4.80%|
|保证金|8,966,605.2|1年以内|3.61|
|墙体水泥基金|5,973,706.68|5年以上|2.40%|
||215,637,437.10||86.74%|

[注]：山东省塑料工业有限公司应收款项详见十二、其他重要事项（二）之说明。
5.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|114,696.70||114,696.70|99,184.05||
|11,528,671,395.73||11,528,671,395.73|9,657,886,189.60||
|700,041,619.11||700,041,619.11|727,179,366.01||
|12,228,827,711.54||12,228,827,711.54|10,385,164,739.66||

(2)其他说明
1）存货——开发成本
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|规划设计阶段|2017年3月|36亿元|278,214,173.86|
|规划设计阶段|2018年9月|17亿元|1,183,636,956.00|
|规划设计阶段|||5,051,071.28|
|规划设计阶段||10亿元|28,727,274.88|
|2010年10月|2017年4月|18亿元|220,690,773.15|
|2014年4月|2017年12月|129 亿|1,990,589,844.49|
|2010年11月|2016年4月|19亿元|1,222,503,625.47|
|规划设计阶段|||115,009,161.97|
|规划设计阶段|||142,469,222.17|
|规划设计阶段|||24,658,291.40|
|规划设计阶段|||170,492,316.99|
|规划设计阶段|2016年11月|3亿元|111,792,335.12|
|2014年1月|2017年10月|5亿元|184,827,910.78|
|2014年3月|2015年6月|22亿元|2,033,885,446.88|
|规划设计阶段|||32,132,561.95|
|规划设计阶段|||121,375,757.81|
|规划设计阶段|||26,518,002.83|
|2014年7月|2015年12月|46亿|1,755,013,689.73|
|规划设计阶段|||10,297,772.84|
||||9,657,886,189.60|

2)存货——开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|
|2010年|1,770,105.86|||
|2011年12月|3,320,615.24|||
|2012年10月|505,918,652.91||27,137,746.90|
|外购|216,169,992.00|||
|2014年12月||140,929,618.69|140,929,618.69|
||727,179,366.01|140,929,618.69|168,067,365.59|

3)借款费用资本化情况
存货含有的借款费用本期资本化金额646,054,912.38元，期末余额中含有资本化金额2,380,066,385.97元。
6.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|6,448,912.92|
|229,925.18|
|3,626,488.95|
|589,522.28|
|161,056.80|
|2,169,916.95|
|25,931.98|
|517,514.48|
|13,769,269.54|

7.可供出售金融资产
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|188,314,001.04||188,314,001.04|150,000,000.00||
|38,314,001.04||38,314,001.04|||
|150,000,000.00||150,000,000.00|150,000,000.00||
|188,314,001.04||188,314,001.04|150,000,000.00||

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
|||
|-|-|
|可供出售权益工具|可供出售债务工具|
|45,673,949.40||
|38,314,001.04||
|-7,359,948.36||

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额
被投资单位
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|50,000,000.00|||
|100,000,000.00|||
|150,000,000.00|||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数||
|||||4.80|
|||||2.00|

8.长期股权投资
(1)分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|55,741,104.79||55,741,104.79|1,108,153,851.52||
|55,741,104.79||55,741,104.79|1,108,153,851.52||

(2)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
|56,199,434.05|||-458,329.26|

||||
|-|-|-|
|1,051,954,417.47|1,051,954,417.47||
|1,108,153,851.52|1,051,954,417.47|-458,329.26|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末数|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||55,741,104.79|
|||||-|
|||||55,741,104.79|

9.投资性房地产
||
|-|
|房屋及建筑物|
|51,500,275.00|
|2,497,763.34|
|1,665,175.56|
|832,587.78|

||
|-|
|49,002,511.66|

10.固定资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|其他设备|
|412,001,100.00|21,435,549.43|1,568,320.50|48,361,924.73|1,603,298.22|
|-|3,560,460.00|79,380.00|2,308,874.22|-|
||3,560,460.00|79,380.00|2,308,874.22||
|51,500,275.00|29,281.00|-|3,142,970.15|10,054.00|
||29,281.00||3,142,970.15|10,054.00|
|51,500,275.00|||||
|360,500,825.00|24,966,728.43|1,647,700.50|47,527,828.80|1,593,244.22|
|13,321,368.96|12,405,433.25|690,713.59|27,012,182.06|1,410,493.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5,828,096.66|2,137,945.70|148,036.38|3,155,948.98|19,837.14|
|5,828,096.66|2,137,945.70|148,036.38|3,155,948.98|19,837.14|
|1,665,175.56|14,006.59|0.00|2,464,834.86|0.00|
||14,006.59||2,464,834.86||
|1,665,175.56|||||
|17,484,290.06|14,529,372.36|838,749.97|27,703,296.18|1,430,330.99|
|343,016,534.94|10,437,356.07|808,950.53|19,824,532.62|162,913.23|
|398,679,731.04|9,030,116.18|877,606.91|21,349,742.67|192,804.37|

11.无形资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|土地使用权|应用软件|著作权|
|2,380,561.39|6,361,267.02|60,331.00|
||5,208,059.98||
||5,208,059.98||

||||
|-|-|-|
|2,380,561.39|11,569,327.00|60,331.00|
|253,251.02|2,947,971.34|43,237.36|
|25,325.10|1,246,741.82|6,033.12|
|25,325.10|1,246,741.82|6,033.12|
|278,576.12|4,194,713.16|49,270.48|
|2,101,985.27|7,374,613.84|11,060.52|
|2,127,310.37|3,413,295.68|17,093.64|

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
||
|-|
|账面价值|
|2,101,985.27|

12.商誉
(1)商誉账面原值
||||
|-|-|-|
|期初数|本期企业合并形成|本期减少|
|8,105,885.58|||
|8,105,885.58|||

(2)商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为商誉的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
北京永恒嘉业投资有限公司持续运营，项目进展正常，该资产组可收回金额按照预测公司未来现金流量现值确定，其未来现金流量根据管理层批准的3年财务预算为基础的现金流量来确定，管理层认为该方法合理，经减值测试未发现商誉存在减值情况。
13.长期待摊费用
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|
|7,716.67||7,716.67||
|7,716.67||7,716.67||

14.递延所得税资产
(1)确认的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|7,625,529.37|1,906,382.36|126,414,009.63|
|7,074,388.00|1,768,597.00|6,180,000.00|
|7,359,948.36|1,839,987.09||
|22,059,865.73|5,514,966.45|132,594,009.63|

15.其他非流动资产
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|7,000,000.00|
|275,000,000.00|
|282,000,000.00|

(2)其他说明
子公司北京弘轩鼎成房地产开发有限公司和资产管理人汇添富资本管理有限公司等各方签订了《汇添富资本-中弘3号北京夏各庄新城项目B类专项资产管理计划资产管理合同》。根据合同约定，资产管理计划份额分为两个级别，即A类资产管理计划份额和B类资产管理计划份额，其中A类资产管理计划份额由投资者认购，认购后的委托财产通过重庆农村商业银行股份有限公司江北支行向项目公司北京弘轩鼎成房地产开发有限公司发放委托贷款；B类资产管理份额向北京中弘投资有限公司发行，期限为18个月，收益核算项目为投资终止日及本资产管理计划终止日。本期期末金额即为北京中弘投资有限公司根据上述合同购买的B类资产管理份额。
16.短期借款
||
|-|
|期末数|
|-|
|-|

17.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|155,997,411.07|
|462,962.94|
|156,460,374.01|

(2)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的应付账款为58,791,752.02元，主要系应付建筑承包商的工程款。
18.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|72,579,586.29|
|61,270.30|
|889,795.47|
|73,530,652.06|

(2)预收售房款情况说明
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|7,761,834.00|2,202,112.00|
|51,913,955.00|9,520,000.00|
|9,483,797.29|5,052,792.00|
|3,420,000.00||
|72,579,586.29|16,774,904.00|

19.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|27,559,601.42|192,270,653.22|193,160,532.38|
|70,107.68|13,708,176.45|13,760,643.19|

||||
|-|-|-|
|27,629,709.10|205,978,829.67|206,921,175.57|

(2)短期薪酬明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|25,870,069.26|174,621,826.07|175,558,383.79|
||1,329,836.40|1,329,836.40|
|930,147.47|7,823,649.13|7,836,639.44|
|880,925.62|6,448,020.72|6,454,757.38|
|23,311.27|694,218.16|697,430.11|
|25,910.58|681,410.26|684,451.96|
|59,630.00|7,472,586.74|7,383,540.74|
|699,754.69|1,022,754.88|1,052,132.01|
|27,559,601.42|192,270,653.22|193,160,532.38|

(3)设定提存计划明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|61,344.22|12,687,926.29|12,740,111.05|
|8,763.46|1,020,250.16|1,020,532.14|
|70,107.68|13,708,176.45|13,760,643.19|

20.应交税费
||
|-|
|期末数|
|27,923,641.54|
|161,328,718.20|
|409,758.09|
|1,395,836.71|
|858,905.06|
|5,355,220.57|

||
|-|
|837,709.27|
|1,216,678.27|
|63,922.35|
|199,390,390.06|

21.应付利息
||
|-|
|期末数|
|79,482,001.94|
|-|
|79,482,001.94|

22.其他应付款
||
|-|
|期末数|
|25,637,796.73|
|52,530,812.30|
|10,977,427.23|
|58,000,000.00|
|147,146,036.26|

23.一年内到期的非流动负债
||
|-|
|期末数|
|4,627,590,428.32|
|4,627,590,428.32|

24.其他流动负债
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
||
|-|
|787,010,382.07|
|787,010,382.07|

(2)其他说明
期末余额系已完工项目预提但尚未清算的土地增值税。
25.长期借款
||
|-|
|期末数|
|700,000,000.00|
|3,045,200,000.00|
|3,745,200,000.00|

26.股本
(1)明细情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增减变动（减少以“—”表示）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|2,881,442,406.00|||1,728,865,443.00||1,728,865,443.00|

(2)其他说明
根据贵公司 2015年 5月 20日召开的 2014年度股东大会决议和章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币1,728,865,443.00元，全部由资本公积转增，转增基准日为2014年12月31日，变更后注册资本为人民币4,610,307,849.00元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健皖验〔2015〕号），本公司已于2015年8月3日办妥工商变更登记手续。
27.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|

|||
|-|-|
|2,000,894,474.65|1,743,512,380.48|
|2,000,894,474.65|1,743,512,380.48|

(2)其他说明
本期减少1,728,865,443.00元，根据公司2015年5月20日召开的2014年度股东大会决议和章程规定，公司申请增加注册资本人民币1,728,865,443.00元，全部由资本公积转增。转增基准日为2014年12月31日。
本期减少 14,646,937.48元，全资子公司中弘矿业公司将持有的安源煤业集团股份有限公司无限售条件流通股183,848,338股全部对外转让，原确认的资本公积转入投资收益。
28.其他综合收益
(1)明细情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本期发生额|||||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
||-7,359,948.36||-1,839,987.09|-5,519,961.27||
||-7,359,948.36||-1,839,987.09|-5,519,961.27||
||-7,359,948.36||-1,839,987.09|-5,519,961.27||

(2)其他说明
全资子公司中弘新奇世界投资有限公司持有亚洲旅游的股票 4000万股,因公允价值变动确认其他综合收益-7,359,948.36元,扣除所得税影响后的净额为-5,519,961.27。
29.盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|90,664,295.12|||
|90,664,295.12|||

30.未分配利润
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|641,712,681.38|
|641,712,681.38|
|733,394,932.10|
|31,193,990.97|
|1,343,913,622.51|

(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|651,116,953.00|133,501,479.53|2,283,286,091.52|
|27,721,478.21|38,930,299.89|34,244,242.25|

||||
|-|-|-|
|678,838,431.21|172,431,779.42|2,317,530,333.77|

2.营业税金及附加
||
|-|
|本期数|
|33,513,056.22|
|1,680,310.64|
|1,005,391.70|
|670,261.13|
|1,138,403.82|
|38,007,423.51|

3.销售费用
||
|-|
|本期数|
|5,187,443.36|
|59,032,449.09|
|37,413,296.91|
|9,081,817.66|
|1,044,874.90|
|972,700.42|
|261,174.18|
|4,954,168.51|
|126,239.50|
|661,007.83|
|118,735,172.36|

4.管理费用
||
|-|
|本期数|
|98,529,725.47|

||
|-|
|40,125,937.25|
|11,437,580.36|
|8,509,262.04|
|7,254,990.39|
|7,971,173.26|
|3,634,578.79|
|2,054,726.80|
|301,954.96|
|610,432.36|
|180,430,361.68|

5.财务费用
||
|-|
|本期数|
|55,658,752.68|
|7,431,304.55|
|231,853.46|
|48,459,301.59|

6.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|-121,803,348.18|
|-121,803,348.18|

7.投资收益
||
|-|
|本期数|
|-458,329.26|

||
|-|
|454,782,252.45|
|-|
|3,460,263.03|
|8,173,076.92|
|465,957,263.14|

8.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|238,894.73||
|238,894.73||
|225,000,000.00|122,910.00|
|660.23|106,369.00|
|225,239,554.96|229,279.00|

(2)政府补助明细
||||
|-|-|-|
|本期数|上年同期数|与资产相关/与收益相关|
||122,910.00|与收益相关|
|225,000,000.00||与收益相关|
|225,000,000.00|122,910.00||

9.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|75,878.21|371,241.38|
|75,878.21|371,241.38|
|170,000.00|10,000.00|
|229,249.01|116,576.50|
|475,127.22|497,817.88|

10.所得税费用
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|163,769,179.85|
|29,473,523.05|
|193,242,702.90|

(2)会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期数
利润总额
933,299,431.71
按法定税率计算的所得税费用
163,769,179.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
147,823.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响
所得税费用 193,242,702.90
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
政府补助 225,000,000.00为业主代办费 9,961,427.98往来款项 58,000,000.00利息收入 10,361,391.67其他 3,005,647.05保证金及押金 7,195,165.52合计 313,523,632.222.支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
广告宣传费 68,114,266.75中介费 42,102,523.48办公费 12,482,455.26交通费 7,254,990.39捐赠 170,000.00业务招待费 3,760,818.29车船费用 301,954.96银行手续费 275,510.17为业主代办费 24,567,239.54其他 6,986,017.52合计 166,015,776.363.支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
按揭保证金
融资保证金 42,000.00股份发行费用
合计 42,000.005.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|740,056,728.81|
|-121,803,348.18|
|11,386,647.05|
|977,670.06|
|-1,178,320.51|
|75,878.21|
|55,658,752.68|
|-465,957,263.14|
|27,172,874.45|
|-1,193,457,534.79|
|503,717,945.18|
|-231,176,974.09|
|-674,526,944.27|

||
|-|
|1,107,435,786.53|
|1,984,825,292.29|
|-877,389,505.76|

(2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|1,107,435,786.53|
|172,375.00|
|1,107,263,411.53|
|1,107,435,786.53|

(3)现金流量表补充资料的说明
其他货币资金期末余额7,905,440.79元，其中客户贷款按揭保证金5,261,340.79元，履约保函保证金2,644,100.00元，不作为现金等价物。
(四)其他
所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
||
|-|
|7,905,440.79|
|10,700,157,593.12|
|343,016,534.94|
|49,002,511.66|
|100,000,000.00|
|1,490,360,000.00 [注]|
|12,690,442,080.51|

[注]以母公司的长期股权投资金额计算。
六、合并范围的变更
(一)合并范围减少
(二)合并范围增加
||||
|-|-|-|
|股权取得方式|股权取得时点|出资额|
|新设|2015年4月|100,000,000.00|
|新设|2015年4月|100,000,000.00|
|新设|2015年4月|100,000,000.00|
|新设|2015年4月|1,001,000,000.00|
|新设|2015年4月|1,001,000,000.00|
|新设|2015年4月|1,001,000,000.00|
|新设|2015年4月|1,000,000.00|
|新设|2015年5月|500,000.00|
|新设|2015年5月|500,000.00|

||||
|-|-|-|
|新设|2015年5月|12,000,000.00|

七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|北京市|北京市平谷区|房地产业|100.00||
|北京市|北京市平谷区|房地产业|100.00||
|山东省济南市|山东省济宁市|房地产业|100.00||
|吉林省长白山|吉林省长白山|房地产业|100.00||
|吉林省长白山|吉林省长白山|房地产业|100.00||
|海南省海口市|海南省海口市|房地产业|100.00||
|海南省海口市|海南省海口市|房地产业|100.00||
|北京市|北京市平谷区|房地产业|100.00||
|北京市|北京市平谷区|房地产业|100.00||
|浙江省湖州市|浙江省湖州市|房地产业|100.00||
|山东省济南市|山东省济南市|房地产业|100.00||

(二)在联营企业中的权益
1.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
项目 期末数/本期数 期初数/上年同期数
||
|-|
|55,741,104.79|
|-458,329.26|
|-458,329.26|

八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
由于本公司的应收账款风险点分布于多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用信托公司借款、银行借款和股权质押融资等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
金融负债按剩余到期日分类
项目 期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|8,372,790,428.32|8,372,790,428.32|1,901,790,428.32|6,471,000,000.00|
|156,460,374.01|156,460,374.01|156,460,374.01||
|79,482,001.94|79,482,001.94|79,482,001.94||
|147,146,036.26|147,146,036.26|147,146,036.26||
|8,755,878,840.53|8,755,878,840.53|2,284,878,840.53|6,471,000,000.00|

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|10,340,290,428.32|11,889,596,718.45|5,973,322,526.26|5,861,336,280.66|
|426,982,170.62|426,982,170.62|426,982,170.62||
|90,843,631.48|90,843,631.48|90,843,631.48||
|130,879,837.16|130,879,837.16|130,879,837.16||
|10,988,996,067.58|12,538,302,357.71|6,622,028,165.52|5,861,336,280.66|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币433,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险
主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇
变动市场风险不重大。
九、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|
|新疆乌鲁木齐|实业投资|60,000万|34.51|

(2)本公司最终控制方是自然人王永红。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
联营企业名称 与本公司关系
汪清鑫兴矿业有限公司 联营企业
(二)关联交易情况
1.关联租赁情况
|||
|-|-|
|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|
|办公用房1202m2|877,460.00|

2.关联担保情况
王永红为本公司及子公司提供的担保
||||
|-|-|-|
|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|55,290,428.32|2013/11/12|2015/11/12|
|100,000,000.00|2014/07/30|2016/07/29|
|400,000,000.00|2014/06/25|2016/06/24|
|60,000,000.00|2014/10/16|2015/10/16|

||||
|-|-|-|
|60,000,000.00|2014/10/16|2016/10/16|
|240,000,000.00|2014/10/16|2017/04/16|
|240,000,000.00|2014/10/16|2017/10/16|
|1,600,000,000.00|2014/03/03|2016/03/03|
|133,000,000.00|2011/09/29|2015/09/28|
|1,000,000,000.00|2014/05/06|2016/05/20|
|998,000,000.00|2015/04/24|2018/04/23|

3.关联方资金拆借
||||
|-|-|-|
|拆借金额|起始日|到期日|
|10,000,000.00|2011/10/8|2016/6/8|
|35,000,000.00|2015/3/17|2015/3/18|
|630,000,000.00|2015/6/15|2015/6/15|
|225,900,000.00|2015/6/19|2015/6/19|
|180,000,000.00|2015/6/30|2015/6/30|

4.关键管理人员报酬
||
|-|
|本期数|
|6,123,425.46|

(三)关联方应收应付款项
应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|汪清鑫兴矿业有限公司|12,704,444.44||12,302,222.22|
||12,704,444.44||12,302,222.22|

十、承诺及或有事项
（一）截至资产负债表日，本公司不存在需要说明的重大承诺事项。
（二）或有事项
按照房地产企业经营惯例，公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至2015年6月30日，上述保证贷款金额为882,653,000.00元。
十一、资产负债表日后事项
(一)非公开发行股票预案
因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组事项，因尚存在不确定性，公司于2015年7月16日向中国证监会申请中止审查公司非公开发行股票事项。2015年7月31日，公司收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》（151137号），中国证监会同意本公司中止非公开发行股票审查申请。公司将在完成本次筹划的重大资产重组事项并通过指定媒体披露相关信息后，再向中国证监会递交恢复非公开发行股票审查的申请。
(二)发行债券
因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组事项，因尚存在不确定性，公司于2015年8月14日向深交所申请中止审核发行公司债券。2015年8月21日，深交所同意本公司中止审核申请。公司将在完成本次筹划的重大资产重组事项并通过指定媒体披露相关信息后，再向中国证监会递交恢复发行公司债券审查的申请。
(三)重大资产重组
公司股票已于2015年5月25日停牌，该事项构成重大资产重组事项，公司拟进行重大资产收购事宜，拟收购的相关资产主要为位于海南三亚市小东海的半山半岛项目。
截至本报告日，公司已经完成对收购标的资产的尽职调查、预审计及预评估工作，正组织相关中介机构完善重组方案及出具相关报告。
十二、其他重要事项
(一)截至 2015年 6月 30日，本公司控股股东中弘卓业集团有限公司持有本公司股票 1,591,183,865股，其中1,580,215,520股已用于质押，占本公司总股本的34.28%。
(二)2014年10月，中国华融资产管理有限公司广东省分公司借款6亿元给本公司全资子公司北京弘轩鼎成房地产开发有限公司，并将其依法享有的对山东省塑料工业有限公司以土地资产作为抵押担保的债权及对应的从权利，对应债权本金
1.6亿元，以176,053,498.78元价格转让给本公司全资子公司北京弘毅投资有限公司。
(三)分部信息
1.报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
2.报告分部的财务信息
行业分部
|||||
|-|-|-|-|
|房屋销售|房屋租赁|物业服务|餐饮服务|
|651,116,953.00||||
||877,460.00|26,000,177.76|843,840.45|
|133,501,479.53||||
||832,587.78|37,156,908.73|940,803.38|

地区分部
||||||
|-|-|-|-|-|
|北京区域|海南区域|长白山区域|浙江区域|济南区域|
|609,734,497.00|41,382,456.00||||
|25,876,474.10|1,431,604.57|192,826.60|220,572.94||
|106,363,732.63|27,137,746.90||||
|36,039,163.76|1,965,898.86|566,098.81|299,669.30|59,469.16|

十三、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|8,664,013,140.54|100|521,378,299.54|6.02|
|8,664,013,140.54|100|521,378,299.54|6.02|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|4,999,161,603.97|100|311,312,744.03|6.23|
|4,999,161,603.97|100|311,312,744.03|6.23|

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|8,637,919,807.21|518,275,188.43|
|5,811,111.11|464,888.89|
|8,082,222.22|808,222.22|
|12,200,000.00|1,830,000.00|
|8,664,013,140.54|521,378,299.54|

(2)本期计提坏账准备金额210,065,555.51元。
(3)其他应收款款项性质分类情况
|||
|-|-|
|期末数||
|8,646,265,022.49|4,981,813,970.21|
|5,000,000.00|5,000,000.00|
|41,948.61|45,066.54|
|1,725.00|345.00|
|12,704,444.44|12,302,222.22|

合计 8,664,013,140.54 4,999,161,603.97
(4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|内部往来|3,514,290,104.17|1年以内|40.56|
|内部往来|1,819,909,000.00|1年以内|21.01|
|内部往来|1,284,730,322.26|1年以内|14.83|
|内部往来|1,020,000,000.00|1年以内|11.77|
|内部往来|216,532,300.00|1年以内|2.50|
||7,855,461,726.43||90.67|

2.长期股权投资
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|2,789,833,657.93||2,789,833,657.93|2,749,833,657.93||
|55,741,104.79||55,741,104.79|56,199,434.05||
|2,845,574,762.72||2,845,574,762.72|2,806,033,091.98||

(2)对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|本期计提减值准备|
|836,470,227.62|||836,470,227.62||
|469,529,144.56|||469,529,144.56||
|40,000,000.00|||40,000,000.00||
|10,000,000.00|||10,000,000.00||
|120,000,000.00|||120,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|80,000,000.00|||80,000,000.00||
|500,000,000.00|||500,000,000.00||
|20,000,000.00|||20,000,000.00||
|20,000,000.00|||20,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|14,834,285.75||14,834,285.75|
|80,000,000.00||80,000,000.00|
|20,000,000.00||20,000,000.00|
|300,000,000.00||300,000,000.00|
|50,000,000.00||50,000,000.00|
|50,000,000.00||50,000,000.00|
|49,000,000.00||49,000,000.00|
|10,000,000.00|40,000,000.00|50,000,000.00|
|2,749,833,657.93|40,000,000.00|2,789,833,657.93|

(3)对联营企业投资
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
|56,199,434.05|||-458,329.26|
|56,199,434.05|||-458,329.26|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末数|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||55,741,104.79|
|||||55,741,104.79|

(二)母公司利润表项目注释
1.投资收益
||
|-|
|本期数|
|470,000,000.00|
|-458,329.26|

||
|-|
|469,541,670.74|

十四、其他补充资料
(一)非经常性损益
||
|-|
|金额|
|163,016.52|
|225,000,000.00|
|-398,588.78|

||
|-|
|224,764,427.74|
|56,298,389.36|
|168,466,038.38|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|12.28|0.16|
|9.46|0.12|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|出售安源煤业部分股权，冲减净资产|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|出售安源煤业部分股权，冲减净资产|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
|中弘新奇世界投资有限公司持有的亚洲旅游股权公允价值变动，减少净资产|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
||K|
||L=D+A/2+E×F/K-G×|

||
|-|
|H/K±I×J/K|
|M=A/L|
|N=C/L|

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

（2）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
第十节备查文件目录
一、载有董事长签名的2015年半年度报告文本
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿四、董事以及高管人员关于公司2015年半年度报告的书面确认意见
五、其他有关资料
中弘控股股份有限公司董事会董事长：王永红
二O一五年八月二十五日