601800 2015年第三季度报告 中国交建公司代码：601800 公司简称：中国交建中国交通建设股份有限公司
2015年第三季度报告
601800 2015年第三季度报告 中国交建目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 7四、 附录 ..................................................................... 12释义：
1.“本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2.“中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
3.“报告期、本期”，指2015年7-9月。
附注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入所致。
601800 2015年第三季度报告 中国交建一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|727,062,338,793|630,387,888,524|15.34|
|归属于上市公司股东的净资产|134,872,065,973|117,076,079,845|15.20|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,009,295,761|-16,948,237,265|76.34|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|279,833,137,161|252,444,299,569|10.85|
|归属于上市公司股东的净利润|10,056,751,495|9,765,094,422|2.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|8,776,974,248|8,412,225,851|4.34|
|加权平均净资产收益率（%）|8.24|9.83|减少1.59个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.60|0.60|0|
|稀释每股收益（元/股）|0.60|0.60|0|

注：在计算截至2015年9月30日止九个月期间每股收益时，将本公司于2014年12月18日发行的2014年度第一期中期票据、2015年4月21日发行的美元永续债和2015年8月20日发行的优
先股，自起息日至2015年9月30日已经孳生但尚未宣告发放的利息合计约为3.79亿予以扣除。
601800 2015年第三季度报告 中国交建非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|15,859,592|110,912,946|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|98,593,828|244,166,744|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||12,559,318|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||1,778,344|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-44,641,249|1,093,648,253|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||150,030,396|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|56,766,156|277,941,921|
|所得税影响额|-103,456,105|-409,584,299|
|少数股东权益影响额（税后）|22,201,988|-201,676,376|
|合计|45,324,210|1,279,777,247|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|203,068户（其中A股187,248户，H股15,820户）||||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|中国交通建设集团有限公司|10,325,207,306|63.84|0|无||国家|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|4,381,081,942|27.09|0|未知||境外法人|
|中国证券金融股份有限公司|457,032,523|2.83|0|未知||国有法人|
|中央汇金投资有限责任公司|98,075,800|0.61|0|未知||国有法人|
|香港中央结算有限公司|23,723,902|0.15|0|未知||境外法人|
|中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金|11,167,606|0.07|0|未知||未知|
|阿布达比投资局|7,304,800|0.05|0|未知||未知|
|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.|6,272,540|0.04|0|未知||未知|

601800 2015年第三季度报告 中国交建
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|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|5,457,533|0.03|0|未知||未知|
|挪威中央银行－自有资金|4,618,571|0.03|0|未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|||||
|||种类|||数量||
|中国交通建设集团有限公司|10,325,207,306|人民币普通股|||10,325,207,306||
|HKSCC NOMINEES LIMITED|4,381,081,942|境外上市外资股|||4,381,081,942||
|中国证券金融股份有限公司|457,032,523|人民币普通股|||457,032,523||
|中央汇金投资有限责任公司|98,075,800|人民币普通股|||98,075,800||
|香港中央结算有限公司|23,723,902|人民币普通股|||23,723,902||
|中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金|11,167,606|人民币普通股|||11,167,606||
|阿布达比投资局|7,304,800|人民币普通股|||7,304,800||
|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.|6,272,540|人民币普通股|||6,272,540||
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|5,457,533|人民币普通股|||5,457,533||
|挪威中央银行－自有资金|4,618,571|人民币普通股|||4,618,571||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
√适用□不适用
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|优先股股东总数（户）|10户||||||
|前十名优先股股东持股情况|||||||
|股东名称(全称)|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司|20,000,000|22.22|流通股|未知||其他|
|中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托|14,670,000|16.30|流通股|未知||其他|
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托|10,000,000|11.11|流通股|未知||其他|
|华商基金－邮储银行－中国邮政|9,000,000|10.00|流通股|未知||其他|

601800 2015年第三季度报告 中国交建
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|储蓄银行股份有限公司|||||||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|9,000,000|10.00|流通股|未知||其他|
|广东粤财信托有限公司－粤银1号证券投资单一资金信托|7,330,000|8.14|流通股|未知||其他|
|长江养老保险－中国银行－中国太平洋人寿保险股份有限公司|5,000,000|5.56|流通股|未知||其他|
|华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托|5,000,000|5.56|流通股|未知||其他|
|易方达基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司|5,000,000|5.56|流通股|未知||其他|
|广发银行股份有限公司－“薪满益足”人民币理财计划|5,000,000|5.56|流通股|未知||其他|
|前十名无限售条件优先股股东持股情况|||||||
|股东名称|期末持有无限售条件优先股的数量||股份种类及数量||||
||||种类||数量||
|兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司|20,000,000||其它||20,000,000||
|中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托|14,670,000||其它||14,670,000||
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托|10,000,000||其它||10,000,000||
|华商基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司|9,000,000||其它||9,000,000||
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|9,000,000||其它||9,000,000||
|广东粤财信托有限公司－粤银1号证券投资单一资金信托|7,330,000||其它||7,330,000||
|长江养老保险－中国银行－中国太平洋人寿保险股份有限公司|5,000,000||其它||5,000,000||
|华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托|5,000,000||其它||5,000,000||
|易方达基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司|5,000,000||其它||5,000,000||
|广发银行股份有限公司－“薪满益足”人民币理财计划|5,000,000||其它||5,000,000||
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||

601800 2015年第三季度报告 中国交建三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元币种：人民币
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|项目|期末余额|年初余额|增减变动（%）|变动说明|
|预付款项|21,891,428,700|16,319,644,761|34.14|主要是由于随着业务收入增长，预付给分包商、供应商的款项增加所致|
|其他流动资产|2,964,145,405|7,532,160,855|-60.65|主要是由于购买的理财产品到期导致期末余额减少所致|
|持有至到期投资|580,976,788|327,968,849|77.14|主要是由于增持国债所致|
|无形资产|131,587,506,644|97,967,567,175|34.32|主要是由于BOT项目归集的特许经营权增加所致|
|商誉|4,937,199,710|1,537,119,298|221.20|主要是由于收购子公司JohnHolland所致|
|应付利息|899,021,510|2,047,043,756|-56.08|主要是由于本年支付公司债利息减少所致|
|一年内到期的非流动负债|21,541,245,424|14,395,706,984|49.64|主要是由于到期日在一年内的应付债券的增加所致|
|其他流动负债|3,040,486,971|9,025,978,406|-66.31|主要是由于归还超短融债券所致|
|长期借款|141,581,570,230|101,848,580,037|39.01|主要是由于为满足业务发展需要，向银行借款增加所致|
|递延收益|6,503,332,686|4,617,680,895|40.84|主要是由于收到政府补助所致|
|其他权益工具|13,942,183,077|4,985,550,000|179.65|主要是由于发行首期优先股所致|
|少数股东权益|23,300,808,521|15,120,456,867|54.10|主要是由于子公司发行永续债所致|

601800 2015年第三季度报告 中国交建3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元币种：人民币
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|项目|本期余额|上期余额|增减变动（%）|变动说明|
|资产减值损失|1,023,069,773|515,763,846|98.36|主要是由于计提坏账准备以及存货跌价损失的增加所致|
|公允价值变动收益/（损失）|-15,305,616|-123,025,502|-87.56|主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产的公允价值变动所致|
|营业外收入|625,661,663|307,668,335|103.36|主要是由于本年转回以前年度预计负债所致|

3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元币种：人民币
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|项目|本期余额|上期余额|增减变动（%）|变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,009,295,761|-16,948,237,265|76.34|主要是由于营运资金变化改善所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|62,180,094,910|44,349,883,901|40.20|主要是由于发行优先股、永续债所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|352,609,959|54,643,947|545.29|主要由于外币资产受美元汇率影响所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1新签合同额情况
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||新签合同额（亿元）|||
||2015年(1-9月)|2014年(1-9月)|同比增长(%)|
|基建建设|3,673.63|3,587.91|2.39|
|基建设计|159.36|220.54|-27.74|
|疏浚工程|261.63|216.87|20.64|
|装备制造|201.20|215.16|-6.49|
|其他业务|21.97|31.33|-29.88|
|合计|4,317.79|4,271.81|1.08|

601800 2015年第三季度报告 中国交建注：受益于公司大海外战略的稳步实施，公司所有业务板块的海外地区新签合同额为 1,019.34亿元（折合美元约为165.98亿美元），占公司新签合同额约为24.76%。其中，基建建设业务中海外工程的新签合同额为915.89亿元（折合美元约为149.13亿美元），同比增长31.40%，占基建建设业务新签合同额约为26.37%。
3.2.2公司募集资金使用进展情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4,864,034,779元。截至2015年9月30日，募集资金累计使用约479,268.37万元，剩余未使用募集资金约13,704.19万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出)。
3.2.3其他重大事项
公司发行2015年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2015年1月5日，起息日期：2015年1月6日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：4.70%（详见公司于2015年1月8日上海证券交易所网站的公告）。
公司发行2015年度第二期超短期融资券，短期融资券期限：270天，发行日：2015年3月3日，起息日期：2015年3月4日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：4.60%（详见公司于2015年3月7日上海证券交易所网站的公告）。
公司全资子公司CCCI TreasureLimited在境外发行不超过11亿美元非次级担保永续证券，证券的初始年利率为3.500%（根据证券的条款及条件，自2020年4月21日（包括该日）起每五年年利率将进行重设），每半年支付一次，支付日为每年的4月21日和10月21日，自2015年10月21日起支付（详见公司于2015年4月16日上海证券交易所网站的公告）。
公司采用非公开方式，发行优先股第一期的数量为0.9亿股，按票面金额（面值）人民币100元发行，发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率；第1-5个计息年度的票面股息率通过询价方式确定为5.10%，并保持不变；自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加200bp,第6个计息年度股息率调整之后保持不变。第一期优先股于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，2015年9月22日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。证券简称：中交优1，证券代码：360015（详见公司于2015年9月17日上海证券交易所网站的公告）。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
601800 2015年第三季度报告 中国交建
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|其他承诺|解决同业竞争|中交集团|中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。|2011年3月9日|否|是||该承诺正在履行中|
|其他承诺|其他|中交集团|中国交建拟于2015年非公开发行优先股，为优先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报告》。中国交通建设集团有限公司作为中国交建的控股股东，现承诺如下：如因中国交建及其下属公司存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。|2015年4月28日|是|是||该承诺正在履行中|
|其他承诺|其他|中国交建的董事、监事和高级管理人员|中国交建拟于2015年非公开发行优先股，为优先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报告》。作为中国交建的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：如因中国交建及其下属公司存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。|2015年4月28日|是|是||该承诺正在履行中|

601800 2015年第三季度报告 中国交建 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|中国交通建设股份有限公司|
|法定代表人|刘起涛|
|日期|2015年10月30日|

601800 2015年第三季度报告 中国交建四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|100,201,668,027|78,039,806,809|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|211,327,250|197,223,028|
|应收票据|2,268,656,870|2,772,093,781|
|应收账款|71,088,208,416|59,953,717,597|
|预付款项|21,891,428,700|16,319,644,761|
|应收利息|43,057,073|78,957,192|
|应收股利|164,168,368|105,156,712|
|其他应收款|38,065,160,151|42,036,789,415|
|存货|138,818,884,389|119,015,846,341|
|一年内到期的非流动资产|29,485,080,904|28,558,006,378|
|其他流动资产|2,964,145,405|7,532,160,855|
|流动资产合计|405,201,785,554|354,609,402,869|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|21,046,789,863|22,205,110,171|
|持有至到期投资|580,976,788|327,968,849|
|长期应收款|79,502,813,075|74,624,967,999|
|长期股权投资|10,460,521,995|10,086,165,775|
|投资性房地产|1,157,931,249|1,205,651,272|
|固定资产|54,572,924,809|51,676,922,744|
|在建工程|12,556,963,403|11,386,925,724|
|固定资产清理|3,412,501||
|无形资产|131,587,506,644|97,967,567,175|
|开发支出|3,003,534|4,147,006|
|商誉|4,937,199,710|1,537,119,298|
|长期待摊费用|327,297,746|262,272,454|
|递延所得税资产|3,423,113,376|2,881,475,754|
|其他非流动资产|1,700,098,546|1,612,191,433|
|非流动资产合计|321,860,553,240|275,778,485,654|
|资产总计|727,062,338,793|630,387,888,523|

601800 2015年第三季度报告 中国交建
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|流动负债：|||
|短期借款|77,982,963,145|68,124,750,265|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|47,693,732|48,399,487|
|应付票据|11,716,827,183|14,167,497,153|
|应付账款|136,375,965,517|128,706,365,269|
|预收款项|85,962,740,045|70,304,481,031|
|应付职工薪酬|1,696,576,611|1,381,483,438|
|应交税费|10,175,162,109|11,411,263,177|
|应付利息|899,021,510|2,047,043,756|
|应付股利|113,311,814|139,680,198|
|其他应付款|20,540,744,467|18,303,360,582|
|一年内到期的非流动负债|21,541,245,424|14,395,706,984|
|其他流动负债|3,040,486,971|9,025,978,406|
|流动负债合计|370,092,738,529|338,056,009,746|
|非流动负债：|||
|长期借款|141,581,570,230|101,848,580,037|
|应付债券|32,045,410,376|33,834,953,224|
|长期应付款|8,699,498,371|9,066,033,916|
|长期应付职工薪酬|1,843,603,726|1,949,070,000|
|专项应付款|146,271,836|146,255,298|
|预计负债|440,725,915|586,408,769|
|递延收益|6,503,332,686|4,617,680,895|
|递延所得税负债|5,148,755,895|5,690,543,588|
|其他非流动负债|2,387,556,736|2,395,816,339|
|非流动负债合计|198,796,725,771|160,135,342,066|
|负债合计|568,889,464,300|498,191,351,812|
|所有者权益|||
|股本|16,174,735,425|16,174,735,425|
|其他权益工具|13,942,183,077|4,985,550,000|
|其中：优先股|8,956,633,077||
|永续债|4,985,550,000|4,985,550,000|
|资本公积|24,020,037,183|21,064,901,752|
|其他综合收益|10,251,682,928|12,056,795,560|
|专项储备|1,873,227,816|1,450,222,946|
|盈余公积|3,461,015,619|3,461,015,618|
|一般风险准备|107,788,349|107,788,349|
|未分配利润|65,041,395,576|57,775,070,194|
|归属于母公司所有者权益合计|134,872,065,973|117,076,079,844|
|少数股东权益|23,300,808,521|15,120,456,867|
|所有者权益合计|158,172,874,493|132,196,536,711|
|负债和所有者权益总计|727,062,338,793|630,387,888,523|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2015年第三季度报告 中国交建母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|21,985,528,479|18,806,173,656|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|7,246,000|1,300,000|
|应收账款|7,834,659,920|3,148,346,926|
|预付款项|6,578,775,493|4,511,971,668|
|应收利息|182,116,875|10,379,173|
|应收股利|9,682,380,376|8,533,739,645|
|其他应收款|28,753,162,531|29,476,767,930|
|存货|4,984,020,697|4,552,134,207|
|一年内到期的非流动资产|542,316,011|910,297,933|
|其他流动资产|255,875,835|255,875,835|
|流动资产合计|80,806,082,216|70,206,986,973|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|11,902,772,863|13,902,492,505|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|4,288,402,676|3,961,804,689|
|长期股权投资|96,369,097,103|87,297,744,983|
|投资性房地产|||
|固定资产|51,770,618|47,903,432|
|在建工程|3,680,962|3,475,382|
|无形资产|52,599,108|59,597,104|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,624,010|1,094,546|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||300,000,000|
|非流动资产合计|112,670,947,339|105,574,112,641|
|资产总计|193,477,029,555|175,781,099,614|

601800 2015年第三季度报告 中国交建
||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|19,653,282,222|14,305,950,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|66,722|2,183,065|
|应付票据|9,888,849,181|6,817,407,454|
|应付账款|||
|预收款项|11,593,400,634|7,293,858,173|
|应付职工薪酬|14,331,632|18,268,659|
|应交税费|142,818,236|89,405,788|
|应付利息|211,671,440|626,972,353|
|应付股利|||
|其他应付款|35,384,344,234|33,622,184,893|
|一年内到期的非流动负债|779,900,829|2,354,424,335|
|其他流动负债|3,000,000,000|9,000,000,000|
|流动负债合计|80,668,665,131|74,130,654,720|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,124,105,190|2,112,856,965|
|应付债券|19,854,520,490|19,846,476,177|
|长期应付款|2,758,212,394|2,451,065,588|
|长期应付职工薪酬|76,976,797|79,620,000|
|专项应付款|4,309,087|5,779,904|
|预计负债|||
|递延收益|6,120,817||
|递延所得税负债|2,465,095,975|3,005,308,692|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|31,289,340,750|27,501,107,326|
|负债合计|111,958,005,880|101,631,762,046|
|所有者权益：|||
|股本|16,174,735,425|16,174,735,425|
|其他权益工具|13,942,183,077|4,985,550,000|
|其中：优先股|8,956,633,077||
|永续债|4,985,550,000|4,985,550,000|
|资本公积|25,074,991,357|25,074,991,357|
|其他综合收益|7,348,760,721|8,953,385,453|
|专项储备|832,706||
|盈余公积|3,466,588,739|3,466,588,739|
|未分配利润|15,510,931,649|15,494,086,594|
|所有者权益合计|81,519,023,674|74,149,337,568|
|负债和所有者权益总计|193,477,029,555|175,781,099,614|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2015年第三季度报告 中国交建合并利润表
2015年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|103,522,553,224|93,881,016,907|279,833,137,161|252,444,299,569|
|其中：营业收入|103,522,553,224|93,881,016,907|279,833,137,161|252,444,299,569|
|二、营业总成本|99,189,797,878|90,912,838,886|269,323,842,159|242,472,031,785|
|其中：营业成本|88,747,006,753|82,067,620,190|242,020,870,139|219,850,332,177|
|营业税金及附加|2,710,102,789|2,375,517,231|7,119,349,382|6,245,383,805|
|销售费用|145,314,698|112,590,923|429,054,123|332,941,744|
|管理费用|4,921,526,918|3,869,915,582|12,772,123,896|10,446,553,827|
|财务费用|2,460,064,509|2,078,360,911|5,959,374,847|5,081,056,386|
|资产减值损失|205,782,210|408,834,049|1,023,069,773|515,763,846|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-68,285,589|24,860,691|-15,305,616|-123,025,502|
|投资收益（损失以“－”号填列）|502,174,465|1,771,615,283|2,217,332,571|2,353,083,049|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|115,036,993|-81,771,533|235,942,995|57,642,693|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,766,644,222|4,764,653,994|12,711,321,956|12,202,325,331|
|加：营业外收入|178,781,450|83,342,706|625,661,663|307,668,335|
|其中：非流动资产处置利得|12,286,712|-83,948,976|56,054,457|-|
|减：营业外支出|28,492,333|48,327,475|85,694,840|96,674,954|
|其中：非流动资产处置损失|12,202,541|1,533,643|34,819,606|13,656,273|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,916,933,340|4,799,669,225|13,251,288,779|12,413,318,712|
|减：所得税费用|1,350,263,230|831,568,467|3,149,504,635|2,646,705,648|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,566,670,110|3,968,100,758|10,101,784,145|9,766,613,064|
|归属于母公司所有者的净利润|3,533,688,770|3,954,262,250|10,056,751,495|9,765,094,422|
|少数股东损益|32,981,340|13,838,508|45,032,650|1,518,642|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,593,879,083|695,376,591|-1,890,058,907|-176,947,548|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|-2,531,759,597|641,585,565|-1,805,112,632|-214,181,728|

601800 2015年第三季度报告 中国交建
||||||
|-|-|-|-|-|
|后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||1,492,500|-76,440,823|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||1,492,500|-76,440,823|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,531,759,597|641,585,565|-1,806,605,132|-137,740,905|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|449,276|3,000,000|-403,175|3,789,935|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-2,558,906,298|656,447,193|-1,575,084,634|-182,644,930|
|3.现金流量套期损益的有效部分|15,866,104||29,616,276||
|4.外币财务报表折算差额|10,831,321|-17,861,627|-260,733,600|41,114,090|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-62,119,486|53,791,026|-84,946,275|37,234,180|
|七、综合收益总额|972,791,027|4,663,477,349|8,211,725,237|9,589,665,516|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,001,929,173|4,595,847,815|8,251,638,863|9,550,912,694|
|归属于少数股东的综合收益总额|-29,138,145|67,629,534|-39,913,625|38,752,822|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.21|0.24|0.60|0.60|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.21|0.24|0.60|0.60|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2015年第三季度报告 中国交建母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|16,720,289,916|4,427,526,045|36,975,488,555|9,249,782,848|
|减：营业成本|16,105,885,312|4,305,145,296|35,738,982,563|8,875,008,996|
|营业税金及附加|141,854,362|20,820,915|248,176,580|122,161,327|
|销售费用|||||
|管理费用|77,627,711|84,296,141|299,925,186|271,613,058|
|财务费用|453,881,349|354,143,890|1,238,648,368|1,026,860,986|
|资产减值损失|3,237|-25,149,827|29,879,810|7,605,511|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||2,116,343|-36,938|
|投资收益（损失以“－”号填列）|126,320,963|4,330,834,591|3,375,071,711|6,090,935,532|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-14,874,443|13,310,437|26,612,798|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,358,907|4,019,104,220|2,797,064,101|5,037,431,563|
|加：营业外收入||824,067|261,550|3,523,275|
|其中：非流动资产处置利得||-532,700|45,500||
|减：营业外支出|23,258|29,968|6,073,541|54,631|
|其中：非流动资产处置损失|||20,535|16,201|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|67,335,650|4,019,898,318|2,791,252,110|5,040,900,207|
|减：所得税费用|24,676,167|131,766|-3,118,512|1,949,291|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,659,483|4,019,766,552|2,794,370,622|5,038,950,916|
|五、其他综合收益的税后净额|-2,080,444,992|310,085,105|-1,604,624,732|-325,854,373|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||165,000|-1,513,479|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||165,000|-1,513,479|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,080,444,992|310,085,105|-1,604,789,732|-324,340,893|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-2,080,444,992|310,085,105|-1,604,789,732|-324,340,893|
|3.现金流量套期损益的有效部分|||||
|4.外币财务报表折算差额|||||
|六、综合收益总额|-2,037,785,509|4,329,851,657|1,189,745,890|4,713,096,544|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2015年第三季度报告 中国交建合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|284,256,119,536|262,709,875,123|
|收到的税费返还|1,391,267,724|742,682,078|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,474,817,264|3,229,764,397|
|经营活动现金流入小计|292,122,204,524|266,682,321,598|
|购买商品、接受劳务支付的现金|237,980,773,627|253,047,600,160|
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,862,213,127|14,823,593,298|
|支付的各项税费|10,007,083,508|8,514,797,099|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,281,430,022|7,244,568,305|
|经营活动现金流出小计|296,131,500,284|283,630,558,863|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,009,295,761|-16,948,237,265|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|9,721,134,130|4,424,216,246|
|取得投资收益收到的现金|1,361,034,685|2,168,812,278|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|218,466,362|441,050,983|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|537,559,662||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,823,179,840|1,196,764,848|
|投资活动现金流入小计|14,661,374,678|8,230,844,355|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|37,651,778,482|31,267,899,904|
|投资支付的现金|4,637,589,915|9,263,221,943|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|3,735,149,947|5,719,877,428|
|投资活动现金流出小计|46,024,518,343|46,250,999,274|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,363,143,665|-38,020,154,919|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,299,991,063|492,376,800|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|472,266,200|
|取得借款收到的现金|140,494,431,689|138,668,419,564|
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,356,419,949|2,861,367,902|
|筹资活动现金流入小计|167,150,842,701|142,022,164,267|
|偿还债务支付的现金|92,492,016,243|81,322,561,327|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,808,101,636|10,131,334,293|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||39,673,588|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,670,629,911|6,218,384,746|
|筹资活动现金流出小计|104,970,747,791|97,672,280,366|
|筹资活动产生的现金流量净额|62,180,094,910|44,349,883,901|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|352,609,959|54,643,947|
|五、现金及现金等价物净增加额|27,160,265,444|-10,563,864,337|
|加：期初现金及现金等价物余额|71,822,705,615|81,238,053,457|
|六、期末现金及现金等价物余额|98,982,971,058|70,674,189,121|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2015年第三季度报告 中国交建母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|34,056,334,185|7,466,755,729|
|收到的税费返还||129,164|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,848,106,773|312,127,165|
|经营活动现金流入小计|40,904,440,958|7,779,012,058|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,053,442,600|6,606,692,938|
|支付给职工以及为职工支付的现金|258,653,350|212,290,466|
|支付的各项税费|117,594,572|132,505,488|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,352,172,299|11,364,451,191|
|经营活动现金流出小计|36,781,862,822|18,315,940,082|
|经营活动产生的现金流量净额|4,122,578,136|-10,536,928,024|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,979,506,975|
|取得投资收益收到的现金|1,031,246,177|5,816,634,427|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|68,020|607,894|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,031,314,197|7,796,749,296|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,470,468|22,496,769|
|投资支付的现金|8,474,920,042|8,651,313,080|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|投资活动现金流出小计|8,483,390,510|8,673,809,849|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,452,076,313|-877,060,553|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|24,552,720,000|32,510,310,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,956,633,077|-|
|筹资活动现金流入小计|33,509,353,077|32,510,310,000|
|偿还债务支付的现金|23,814,606,927|21,388,575,200|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,775,201,856|5,066,319,190|
|支付其他与筹资活动有关的现金|415,300,913||
|筹资活动现金流出小计|27,005,109,696|26,454,894,391|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,504,243,380|6,055,415,609|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,819,927|21,732,016|
|五、现金及现金等价物净增加额|3,179,565,130|-5,336,840,951|
|加：期初现金及现金等价物余额|18,707,922,399|25,225,811,069|
|六、期末现金及现金等价物余额|21,887,487,529|19,888,970,118|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2015年第三季度报告 中国交建 4.2审计报告
□适用√不适用