江苏中旗科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2017年度财务决算会计报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2017年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
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|项目|2017年|2016年|增减情况|
|营业收入（元）|1,295,059,730.70|898,466,527.89|44.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|117,325,262.97|77,159,329.59|52.06%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|110,332,289.28|74,792,972.14|47.52%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|160,360,358.88|104,503,258.13|53.45%|
|基本每股收益（元/股）|1.60|1.40|14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|1.60|1.40|14.29%|
|加权平均净资产收益率|12.28%|15.36%|-3.08%|
|项目|2017年末|2016年末|增减情况|
|资产总额（元）|1,721,254,589.49|1,437,880,865.84|19.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,008,147,701.78|906,051,702.22|11.27%|

二、2017年末主要资产负债情况
单位：元
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|项目|2017年末|2016年末|增减情况|重大变化说明|
|货币资金|573,576,943.26|534,675,857.56|7.28%||
|应收票据|32,157,803.47|4,292,019.35|649.25%|主要系本报告期应收票据结算的货款增加影响所致。|

应收账款 200,761,804.37 218,282,217.91-8.03%
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|预付款项|33,392,774.26|4,448,014.86|650.73%|主要系公司业务扩张，部分原材料供应偏紧，预付材料款项增加所致。|
|其他应收款|183,872.01|30,561.78|501.64%|主要系保证金所致。|
|存货|177,488,185.21|177,091,681.25|0.22%||
|其他流动资产|37,814,805.52|22,403,845.28|68.79%|主要系待抵扣的进项税增加影响所致。|
|长期股权投资|7,411,670.13|185,637.77|3892.54%|主要系对外投资增加所致。|
|固定资产|394,963,569.08|361,775,885.52|9.17%||
|在建工程|160,403,752.00|30,368,689.01|428.19%|主要系公司新产品项目建设开展所致。|
|工程物资|4,990,039.32|3,236,581.57|54.18%|主要系工程物资增加储备所致。|
|无形资产|58,926,728.08|60,430,555.23|-2.49%||
|长期待摊费用|7,941,219.09|6,111,188.37|29.95%||
|递延所得税资产|4,823,664.18|3,852,812.63|25.20%||
|其他非流动资产|26,417,759.51|10,695,317.75|147.00%|主要系预付工程设备款增加影响所致。|
|短期借款|137,739,774.81|63,515,778.35|116.86%|主要系信用借款增加影响所致。|
|应付票据|91,533,490.28|133,164,716.63|-31.26%|主要系开具的银行承兑汇票减少影响所致。|
|应付账款|228,589,965.76|154,102,547.06|48.34%|主要系尚未支付的材料采购款和工程设备款增加影响所致。|
|预收款项|46,885,942.14|17,678,023.08|165.22%|主要系预收货款增加影响所致。|
|应付职工薪酬|29,477,390.74|26,602,423.00|10.81%||
|应交税费|8,375,606.01|5,635,605.84|48.62%|主要系尚未缴纳的企业所得税增加影响所致。|
|应付利息|497,038.28|289,087.56|71.93%|主要系本期银行借款增加影响所致。|
|其他应付款|6,335,795.91|8,671,982.10|-26.94%||
|一年内到期的非流动负债|48,000,000.00|48,000,000.00|0.00%||
|长期借款|105,649,200.76|67,200,000.00|57.22%|主要系子公司淮安国瑞向银行借款所致。|
|递延收益|10,022,683.02|6,969,000.00|43.82%|主要系获得政府补助增加所致。|
|资本公积|471,917,134.72|471,917,134.72|0.00%||

主要系安全生产费用计提增加影响专项储备 3,597,030.52 2,689,293.93 33.75%
所致。
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|盈余公积|54,138,909.12|40,229,323.14|34.58%|主要系公司根据《公司法》及本公司章程有关规定，按当期净利润10%提取的法定盈余公积金。|
|未分配利润|405,144,627.42|317,865,950.43|27.46%||

三、2017年度主要经营成果情况
单位：元
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|项 目|2017年度|2016年度|增减情况|重大变化说明|
|营业总收入|1,295,059,730.70|898,466,527.89|44.14%|主要系销售业务增长所致。|
|营业总成本|1,161,392,683.60|807,250,878.57|43.87%|主要系销售增长导致营业成本增长所致。|
|税金及附加|3,313,401.39|2,972,215.33|11.48%||
|销售费用|18,668,513.06|13,405,450.35|39.26%|主要系销售增加所致。|
|管理费用|98,747,180.84|77,486,912.41|27.44%||
|财务费用|20,105,050.37|-1,967,498.93|1121.86%|主要系贷款利息以及汇兑损失增加所致。|
|资产减值损失|350,005.91|3,505,132.16|-90.01%|主要系坏账准备计提减少所致。|
|投资收益|885,268.29|-50,582.01|-1850.16%|主要系理财产品的收益以及对联营公司的投资损失所致。|
|资产处置收益|13,349.65|-|-|主要系执行新的会计准则有关规定所致。|
|其他收益|7,454,781.39|-|-|主要系执行新的会计准则有关规定所致。|
|营业利润|142,020,446.43|91,165,067.31|55.78%|主要系销售业务增长所致。|
|营业外收入|-|2,997,168.18|-100.00%|主要系执行新的会计准则有关规定所致。|
|营业外支出|582,180.00|135,379.82|330.03%|主要系本期对外捐赠及缴纳滞报金影响所致。|
|利润总额|141,438,266.43|94,026,855.67|50.42%|主要系销售业务增长所致。|
|所得税费用|24,113,003.46|16,867,526.08|42.96%|主要系实现利润增加所致。|
|净利润|117,325,262.97|77,159,329.59|52.06%|主要系实现净利润增加所致。|

四、2017年主要现金流量情况
单位：元
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|项目|2017年|2016年|增减情况|重大变化说明|
|经营活动现金流入小计|1,118,904,579.07|762,480,054.89|46.75%||
|经营活动现金流出小计|958,544,220.19|657,976,796.76|45.68%||
|经营活动产生的现金流量净额|160,360,358.88|104,503,258.13|53.45%|主要系销售业务增加所致。|
|投资活动现金流入小计|3,083,687.04|1,153,848.96|167.25%||
|投资活动现金流出小计|203,252,405.49|80,469,180.47|152.58%||
|投资活动产生的现金流量净额|-200,168,718.45|-79,315,331.51|152.37%|主要系项目建设推进和投入所致。|
|筹资活动现金流入小计|320,690,955.07|526,753,763.12|-39.12%||
|筹资活动现金流出小计|202,187,292.75|223,321,887.61|-9.46%||
|筹资活动产生的现金流量净额|118,503,662.32|303,431,875.51|-60.95%|主要系上年度发行新股募集资金收到大量资金所致。|
|现金及现金等价物净增加额|73,431,563.31|330,244,228.69|-77.76%||

江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年3月28日