拓维信息系统股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|147,049,371.70|101,272,380.20|45.2%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,721,538.25|9,092,387.05|127.9%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|14,569,683.79|7,002,860.08|108.05%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|28,303,324.72|-42,232,706.45|-167.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.03|133.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.03|133.33%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.41%|1.11%|1.3%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产（元）|1,087,148,817.63|1,042,392,638.47|4.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|871,004,392.23|850,055,965.91|2.46%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-98,000.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|6,863,901.76||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|673,440.20||
|少数股东权益影响额（税后）|-59,392.90||
|合计|6,151,854.46|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|37,007|||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||持股比例||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股数量||||||
||||（%）||件的股份数量||股份状态||数量|
|李新宇||境内自然人|22.87%|64,827,496|48,620,621|||||
|宋鹰||境内自然人|20.22%|57,299,920|43,724,940|||||
|周玉英||境内自然人|3.65%|10,336,368|0|||||
|张忠革||境内自然人|2.17%|6,163,185|4,622,388|||||
|中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金||境内非国有法人|1.34%|3,799,864|0|||||
|中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金||境内非国有法人|1.19%|3,372,602|0|||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深||境内非国有法人|0.81%|2,300,000|0|||||
|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金||境内非国有法人|0.81%|2,297,198|0|||||
|刘玉卿||境内自然人|0.72%|2,054,391|0|||||
|中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品||境内非国有法人|0.67%|1,900,000|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量||
|李新宇|||16,206,875|||人民币普通股||16,206,875||
|宋鹰|||13,574,980|||人民币普通股||13,574,980||
|周玉英|||10,336,368|||人民币普通股||10,336,368||
|中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金|||3,799,864|||人民币普通股||3,799,864||
|中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金|||3,372,602|||人民币普通股||3,372,602||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|||2,300,000|||人民币普通股||2,300,000||
|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金|||2,297,198|||人民币普通股||2,297,198||
|刘玉卿|||2,054,391|||人民币普通股||2,054,391||
|中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|||1,900,000|||人民币普通股||1,900,000||
|交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金|||1,835,793|||人民币普通股||1,835,793||
|||1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系；3、中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金均为泰达宏利基金管理有限公司管理的基金；4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||

|||
|-|-|
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
麦举文通过华林证券有限责任公司约定购回专用账户待回购本公司股份40,000股。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
（1）预付帐款期末数为7,550,522.62元，较年初增长52.68%，主要系预付项目采购材料款所致；
（2）应收利息期末数为3,425,384.28元，较年初增长56.51%，主要系定期存款计提利息未到期兑付所致；
（3）存货年末数为98,276,280.98元，较年初数增长38.26%，主要系项目采购材料及电影拍摄产生的成本增加所致；
（4）其他流动资产年末数为 67,073,933.39元，较年初数下降30.06%，主要系公司短期理财产品到期收回所致；
（5）长期股权投资年末数为53,095,011.70元，较年初数增长51.47%，主要系拓维信息（香港）有限公司增加了对外投资所致；
（6）递延所得税资产年末数为2,505,322.59元，较年初下降44.31%，主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税；
（7）应付账款年末数为75,258,781.28元，较年初增长120.57%，主要是应付供应商材料款增加所致；
（8）应付职工薪酬年开数为328,882.68较年初下降97.77%，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致。
2、利润表项目：
（1）营业收入本年度发生数为147,049,371.70元，比上年数增长45.20%，主要系手机游戏代理业务收入增加；营业成本本年度发生数为86,875,107.75元，比上年数增长126.78%，主要系手机游戏代理业务收入中应付内容商成本大幅增加所致；
（2）营业税金及附加本年度发生数为1,958,778.87元，比上年下降45.09%，主要系软件开发合同营改增所致；
（3）资产减值损失本年度发生数为-2,177,039.84元，比上年下降268.74%，主要系对亏损的系统集成合同项目计提了存货跌价准备冲回所致；
（4）营业外收入本年度发生数为6,866,954.62元，比上年增长179.00%，主要系根据政策本期收到部分财政税收返还所致；
（5）财务费用本年度发生数为-2,659,216.71元，比上年增长60.48%，主要系理财产品收益增加所致。
3、现金流量表：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期数为161,716,630.30元，同比增长121.59%，主要系本期代理游戏收入增加导致回款增加所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期数为54,180,900.04元，同比增长133.29%，主要系支付代理游戏分成所致；
（3）收到其他与投资活动有关的现金本期数为104,459,431.65元，同比增长555.92%，主要系本期理财产品及定期存款到期收回所致；
（4）投资支付的现金本期数为18,456,300.00元，同比增长235.57%，主要系拓维信息（香港）有限公司增加了对外投资所致；
（5）支付其他与投资活动有关的现金本期数为117,622,129.48元，同比增长53.74%，主要本期增加理财产品及转存定期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动||||||
||无|无||不适用|不适用|
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||不适用|不适用|
|||持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满|2008年07月23日|||
||李新宇、|之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有||||
|||||长期|严格履行|
||宋鹰|本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转||||
|||让其所持有的本公司股份。||||
|||出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包|2008年07月23日|||
|||括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在||||
|||任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦||||
|||不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限||||
|||于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股||||
|||票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；||||
|首次公开发行或再融资||||||
|||对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业||||
|时所作承诺||所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成||||
||李新宇、|竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该||||
|||||长期|严格履行|
||宋鹰|等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该||||
|||等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关||||
|||交易的价格是公平合理的，是在与独立第三者进行正||||
|||常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发||||
|||行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产||||
|||的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或||||
|||其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、||||
|||客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本||||
|||承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。||||
|其他对公司中小股东所||||||
||无|无||不适用|不适用|
|作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|80%|至|110%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万|3,388.48|至|3,953.23|

|||
|-|-|
|元）||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,882.49|
|业绩变动的原因说明|报告期内，公司手机游戏业务较去年同期大幅增长。|

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|429,074,678.09|392,011,447.70|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|177,122,465.82|187,300,079.93|
|预付款项|7,550,522.62|4,945,391.26|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,425,384.28|2,188,604.11|
|应收股利|||
|其他应收款|26,367,318.41|22,780,698.99|
|买入返售金融资产|||
|存货|98,276,280.98|71,081,238.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|67,073,933.39|95,905,723.14|
|流动资产合计|808,890,583.59|776,213,183.65|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|53,095,011.70|35,053,115.26|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|100,194,927.90|102,644,852.47|
|在建工程|225,000.00|90,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,925,285.96|53,036,400.05|
|开发支出|510,257.63||
|商誉|66,648,243.85|66,648,243.85|
|长期待摊费用|3,800,684.41|3,854,697.13|
|递延所得税资产|2,505,322.59|4,498,646.06|
|其他非流动资产|353,500.00|353,500.00|
|非流动资产合计|278,258,234.04|266,179,454.82|
|资产总计|1,087,148,817.63|1,042,392,638.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|75,258,781.28|34,119,604.23|
|预收款项|60,726,927.30|60,844,134.60|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|328,882.68|14,723,944.83|
|应交税费|11,594,398.77|16,012,685.95|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,651,042.47|10,878,313.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|598,976.00|1,052,877.76|
|流动负债合计|159,159,008.50|137,631,560.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|259,152.76|259,152.76|
|非流动负债合计|259,152.76|259,152.76|
|负债合计|159,418,161.26|137,890,713.18|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|283,443,841.00|283,443,841.00|
|资本公积|91,574,684.20|91,574,684.20|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,766,470.10|32,766,470.10|
|一般风险准备|||
|未分配利润|463,174,218.26|442,452,680.01|
|外币报表折算差额|45,178.67|-181,709.40|
|归属于母公司所有者权益合计|871,004,392.23|850,055,965.91|
|少数股东权益|56,726,264.14|54,445,959.38|
|所有者权益（或股东权益）合计|927,730,656.37|904,501,925.29|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,087,148,817.63|1,042,392,638.47|
|计|||

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹2、母公司资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|134,294,120.09|135,000,273.78|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|128,215,658.62|125,752,329.16|
|预付款项|5,195,165.34|3,684,340.87|
|应收利息|649,599.36|357,368.51|
|应收股利|||
|其他应收款|35,660,298.27|29,283,476.72|
|存货|68,899,997.18|50,079,246.96|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,277,308.00|22,479,277.50|
|流动资产合计|390,192,146.86|366,636,313.50|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|176,615,169.92|158,245,569.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|88,112,215.09|89,989,757.23|
|在建工程|225,000.00|90,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,401,295.31|39,778,457.55|
|开发支出|510,257.63||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,022,940.15|3,552,481.64|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|305,886,878.10|291,656,266.34|
|资产总计|696,079,024.96|658,292,579.84|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|70,205,623.38|25,957,127.40|
|预收款项|50,620,884.76|53,141,096.76|
|应付职工薪酬||9,637,659.58|
|应交税费|7,344,458.30|8,223,638.58|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,685,298.13|5,979,008.27|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|598,976.00|912,875.76|
|流动负债合计|132,455,240.57|103,851,406.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|189,151.76|259,152.76|
|非流动负债合计|189,151.76|259,152.76|
|负债合计|132,644,392.33|104,110,559.11|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|283,443,841.00|283,443,841.00|
|资本公积|89,113,493.19|89,113,493.19|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,766,470.10|32,766,470.10|
|一般风险准备|||
|未分配利润|158,110,828.34|148,858,216.44|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|563,434,632.63|554,182,020.73|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|696,079,024.96|658,292,579.84|

||
|-|
|计|

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹3、合并利润表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|147,049,371.70|101,272,380.20|
|其中：营业收入|147,049,371.70|101,272,380.20|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|126,369,166.27|90,649,574.91|
|其中：营业成本|86,875,107.75|38,308,241.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,958,778.87|3,567,078.86|
|销售费用|10,966,024.48|11,277,728.41|
|管理费用|31,405,511.72|37,863,355.06|
|财务费用|-2,659,216.71|-1,657,018.28|
|资产减值损失|-2,177,039.84|1,290,189.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-414,403.56||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,265,801.87|10,622,805.29|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|6,866,954.62|2,461,259.27|
|减：营业外支出|98,000.00|2,801.07|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,034,756.49|13,081,263.49|
|列）|||
|减：所得税费用|4,032,913.48|3,202,730.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,001,843.01|9,878,532.53|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|20,721,538.25|9,092,387.05|
|少数股东损益|2,280,304.76|786,145.48|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.07|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.03|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|23,001,843.01|9,878,532.53|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,721,538.25|9,092,387.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,280,304.76|786,145.48|

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹4、母公司利润表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|96,313,396.81|48,189,124.91|
|减：营业成本|66,428,518.61|19,352,696.35|
|营业税金及附加|205,076.97|1,641,896.99|
|销售费用|3,895,674.29|4,632,874.40|
|管理费用|16,390,598.36|17,532,092.62|
|财务费用|-591,310.73|-531,787.77|
|资产减值损失|-175,382.82|358,323.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,160,222.13|5,203,028.77|
|加：营业外收入|823,900.76|2,362,249.27|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,984,122.89|7,565,278.04|
|列）|||
|减：所得税费用|1,731,510.99|1,122,960.45|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,252,611.90|6,442,317.59|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.02|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|9,252,611.90|6,442,317.59|

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹5、合并现金流量表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|161,716,630.30|72,981,380.88|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,970,000.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,499,822.87|4,607,667.69|
|经营活动现金流入小计|170,186,453.17|77,589,048.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|54,180,900.04|23,225,068.32|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||62,421,441.30|58,205,137.40|
|金|||
|支付的各项税费|11,051,402.38|10,355,610.09|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,229,384.73|28,035,939.21|
|经营活动现金流出小计|141,883,128.45|119,821,755.02|
|经营活动产生的现金流量净额|28,303,324.72|-42,232,706.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||68.34|8,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|104,459,431.65|15,925,661.40|
|投资活动现金流入小计|104,459,499.99|15,934,161.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||798,621.48|3,732,321.79|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|18,456,300.00|5,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|117,622,129.48|76,504,750.00|
|投资活动现金流出小计|136,877,050.96|85,737,071.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,417,550.97|-69,802,910.39|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||226,888.07||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,887,338.18|-112,035,616.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|149,787,957.09|307,796,188.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|145,900,618.91|195,760,571.73|

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹6、母公司现金流量表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|94,906,208.68|31,269,701.39|
|收到的税费返还|0.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,126,669.44|1,839,988.59|
|经营活动现金流入小计|97,032,878.12|33,109,689.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|33,861,745.25|14,679,654.50|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,191,800.27|29,349,989.31|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|4,243,859.76|5,427,134.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,210,086.10|8,113,890.14|
|经营活动现金流出小计|82,507,491.38|57,570,668.84|
|经营活动产生的现金流量净额|14,525,386.74|-24,460,978.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|8,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|20,302,473.90|306,850.18|
|投资活动现金流入小计|20,302,473.90|315,350.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||492,853.42|3,180,441.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|18,369,600.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|33,533,550.00|60,469,000.00|
|投资活动现金流出小计|52,396,003.42|63,649,441.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,093,529.52|-63,334,091.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,568,142.78|-87,795,070.32|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,108,439.89|138,303,986.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|32,540,297.11|50,508,916.19|

法定代表人：李新宇 主管会计工作负责人：倪明勇 会计机构负责人：邢霓虹二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。