证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-023
浙江吉华集团股份有限公司
关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对下属子公司提供担保，下属子公司为本公司提供担保。
本公司对下属子公司提供担保、参股子公司之提供担保总额度为 1070,000,000.00元，下属子公司对本公司的担保总额度为 750,000,000.00元。
公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发［2003］56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对控股子公司和参股子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保，核定的担保额度如下：
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|序号|提供担保方|被担保方|担保额度(元)|担保期限|
|1|本公司|杭州创丽聚氨酯有限公司|15,000,000.00|一年|
|2|本公司|杭州吉华高分子材料股份有限公司|20,000,000.00|一年|
|3|本公司|杭州吉华江东化工有限公司|300,000,000.00|一年|
|4|本公司|杭州吉华进出口有限公司|200,000,000.00|一年|
|5|本公司|江苏吉华化工有限公司|400,000,000.00|一年|
|6|本公司|杭州萧山吉华科技有限公司|15,000,000.00|一年|
|7|本公司|杭州临江环保热电有限公|120,000,000.00|一年|

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|||司|||
|合计|||1070,000,000.00||
|1|杭州吉华江东化工有限公司|本公司|350,000,000.00|一年|
|2|江苏吉华化工有限公司|本公司|400,000,000.00|一年|
|合计|||750,000,000.00|一年|

二、被担保人基本情况
1、杭州创丽聚氨酯有限公司
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|公司名称|杭州创丽聚氨酯有限公司||||
|统一社会信用代码|91330100721017240W||||
|住所|杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766号||||
|成立时间|2000年4月13日||||
|法定代表人|殷健||||
|注册资本|800万元人民币||||
|实收资本|800万元人民币||||
|股东构成|本公司持股100%||||
|主营业务|主要从事聚氨酯海绵的研发、生产和销售||||
|最近一年主要财务数据|时间|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
||2018年12 月31日/2018年度|6,307.00|4,779.76|1,174.58|

2、杭州吉华高分子材料股份有限公司
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|公司名称|杭州吉华高分子材料股份有限公司||||
|统一社会信用代码|91330100673992542G||||
|股票代码|830775||||
|住所|杭州市萧山区杭州萧山临江工业园区新世纪大道1766-1号||||
|成立时间|2008年5月29日||||
|法定代表人|杨泉明||||
|注册资本|3,344万元||||
|实收资本|3,344万元||||
|股东构成|本公司持股 68.90%，刘海兵持股 18.11%，其他股东持股12.99%||||
|主营业务|主要从事不粘涂料的研发、生产和销售||||
|最近一年主要财务数据|时间|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|

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|2018年12月31日/2018 年度|8,731.89|7,376.96|1056.42|

3、杭州吉华江东化工有限公司
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|公司名称|杭州吉华江东化工有限公司||||
|统一社会信用代码|91330100751716659H||||
|住所|杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766号||||
|成立时间|2003年7月17日||||
|法定代表人|邵辉||||
|注册资本|5,876.40万元||||
|实收资本|5,876.40万元||||
|股东构成|本公司持股100%||||
|主营业务|染料、染料中间体的研发、生产和销售||||
|最近一年主要财务数据|时间|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
||2018年12月31日/2018年度|98,020.43|68,855.08|38,559.67|

4、杭州吉华进出口有限公司
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|公司名称|杭州吉华进出口有限公司||||
|统一社会信用代码|913301007258811752||||
|住所|杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766号||||
|成立时间|2000年12月27日||||
|法定代表人|邵辉||||
|注册资本|1,000万元人民币||||
|实收资本|1,000万元人民币||||
|股东构成|本公司持股100%||||
|主营业务|负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进口||||
|最近一年主要财务数据|时间|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
||2018年12月31日/2018年度|54,746.62|5,184.27|3,443.36|

5、江苏吉华化工有限公司
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|公司名称|江苏吉华化工有限公司|
|统一社会信用代码|91320922790871029C|
|住所|滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）|
|成立时间|2006 年7月24日|
|法定代表人|徐江勇|

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|注册资本|20,000 万元||||
|实收资本|20,000 万元||||
|股东构成|本公司持股 100%||||
|主营业务|染料、染料中间体的研发、生产和销售||||
|最近一年主要财务数据|时间|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
||2018年12月31日/2018年度|150,586.95|112,885.70|31,520.26|

6、杭州萧山吉华科技有限公司
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|公司名称|杭州萧山吉华科技有限公司||||
|统一社会信用代码|91330109MA2AXCWU1R||||
|住所|浙江省杭州市萧山区红山农场红山大道 513号1-3层（序号6）||||
|成立时间|2017年10月10日||||
|法定代表人|邵伯金||||
|注册资本|1000万||||
|实收资本|1000万||||
|股东构成|杭州吉华江东化工有限公司||||
|经营范围|批发：染料、化工产品（以上除化学危险品及易制毒化学品）。研发：染料、染料中间体（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||||
|主营业务|负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料||||
|最近一年主要财务数据|时间|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
||2018年12月31日/2018年度|2,256.91|2,147.04|956.20|

7、杭州临江环保热电有限公司
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|公司名称|杭州临江环保热电有限公司|
|统一社会信用代码|91330100670616883D|
|住所|萧山区临江工业园区（第二农垦场）|
|成立时间|2008年1月29日|
|法定代表人|许阳|
|注册资本|18,000万元|
|实收资本|18,000万元|
|股东构成|本公司持股25%、其他非关联股东持股 75%|
|经营范围|许可经营项目：发电业务；一般经营项目：蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务。|
|主营业务|发电业务及销售高温蒸汽|

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|最近一年主要财务数据|时间|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
||2018年12月31日/2018年度|65,309.20|20,716.17|2,696.56|

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2019年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开 2019年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。
四、董事会意见
公司董事会于2019年4月29日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》，并同意将该议案将提交2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会于2019年4月29日召开公司第三届监事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项，并提交2018年年度股东大会审议。
六、独立董事意见
公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2018年末公司担保总额为 10,000万元，占公司 2018年末归属于母公司所有者权益的2.3%，不存在逾期担保的情况。
八、备查文件目录
1、浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于吉华集团第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2019年4月30日