贵州钢绳股份有限公司
审计报告
目 录
一、审计报告…………………………………………………………第1—2页二、财务报表…………………………………………………………第3—6页（一）资产负债表…………………………………………………第3--4页（二）利润表…………………………………………………………第5页（三）现金流量表……………………………………………………第6页（四）所有者权益变动表…………………………………………第7-8页三、财务报表附注……………………………………………………第9—42页
审 计 报 告
天健审〔2014〕3-83号
贵州钢绳股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵绳股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
三、审计意见
我们认为，贵绳股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵绳股份公司2013年12月31日的财务状况，以及2013年度的经营成果和现金流量。
二〇一四年三月二十六日
资产负债表
2013年12月31日
编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|注释号|期末数|期初数|
||620,087,070.7840,665,312.14215,669,984.2057,232,420.195,187,324.45446,243,691.513,735,571.591,388,821,374.861,000,000.00365,307,473.33155,920,348.78419,500.902,882,497.16525,529,820.17|234,964,393.4945,769,038.62154,847,439.81100,548,636.032,801,649.08392,517,630.9612,667,277.77944,116,065.761,000,000.00392,505,194.42127,798,456.111,135,826.282,596,003.23525,035,480.04|
||1,914,351,195.03|1,469,151,545.80|

资产负债表
2012年12月31日
编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益|注释号|期末数|
|流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计||306,600,000.00118,850,000.0085,792,870.6640,178,055.2130,841,911.602,212,670.813,154,756.78587,630,265.065,000,000.005,000,000.00592,630,265.06245,090,000.00840,369,036.5356,889,729.43179,372,164.011,321,720,929.971,321,720,929.97|
|负债和所有者权益总计||1,914,351,195.03|

利润表
2013年度
|||
|-|-|
|注释号|本期数|
||1,927,976,735.641,927,976,735.641,909,812,263.601,679,248,673.588,206,529.25165,570,587.5239,845,000.8014,425,046.322,516,426.1318,164,472.045,409,717.48181,729.7223,392,459.803,215,477.8020,176,982.0020,176,982.0020,176,982.0020,176,982.00|

现金流量表
2013年度
|||
|-|-|
|附注|本年金额|
||1,260,376,371.74|
||42,000.00|
|七.33|32,436,711.93|
||1,292,855,083.67|
||846,283,965.11|
||269,750,281.52|
||43,205,408.03|
|七.33|162,360,266.90|
||1,321,599,921.56|
||-28,744,837.89|
||—|
||—|
||—|
||—|
||39,263,867.89|
||—|
||—|
||—|
||39,263,867.89|
||-39,263,867.89|
||445,580,160.00|
||327,600,000.00|
|七.33|－|
||773,180,160.00|
||270,600,000.00|
||25,226,030.30|
|七.33||
||295,826,030.30|
||477,354,129.70|
||-617,375.79|
||408,728,048.13|

所有者权益变动表
2013年度
本年金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|未分配利润|
|164,370,000.00|475,508,876.53|||54,872,031.23|169,431,380.21|
|164,370,000.00|475,508,876.53|||5 4,872,031.23|169,431,380.21|
|80,720,000.00|364,860,160.00|||2,017,698.20|9,940,783.80|
||||||20,176,982.00|
||||||2 0 , 1 7 6 , 9 8 2 .00|
|80,720,000.00|364,860,160.00|||||
|80,720,000.00|364,860,160.00|||||
|||||2,017,698.20|-10,236,198.20|
|||||2,017,698.20|-2,017,698.20|
||||||-8,218,500.00|
|245,090,000.00|840,369,036.53|||56,889,729.43|179,372,164.01|

上年同期金额 上年金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|股本 资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|未分配利润|
|164,370,000.00 475,508,876.53|||53,214,583.53|167,663,950.88|
|164,370,000.00 475,508,876.53|||53,214,583.53|167,663,950.88|
||||1,657,447.70|1,767,429.33|
|||||16,574,477.03|
|||||1 6 , 5 7 4 , 477.03|
||||1,657,447.70|-14,807,047.70|
||||1,657,447.70|-1,657,447.70|
|||||-13,149,600.00|
|164,370,000.00 475,508,876.53|||54,872,031.23|169,431,380.21|

贵州钢绳股份有限公司
财务报表附注
2013年度
金额单位：人民币元一、公司基本情况
贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经贵州省人民政府于2000年10月 11日以黔府函[2000]654号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司发起设立，于 2000年 10月 19日在贵州省工商行政管理局登记注册，取得注册号为5200001203738的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币94,370,000.00元。2004年4月30日，本公司在贵州省工商行政管理局领取注册号为520000000032274的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本245,090,000.00元，股份总数245,090,000.00股（每股面值1元）。其中：有限售条件的流通股份A股80,720,000.00股，无限售条件的流通股份A股164,370,000.00股，已于2004年5月14日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属金属制品行业。经营范围：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机器设备制造；建筑机电安装工程、索具加工、化工产品、铁路普通货物运输等。主要产品：钢丝、钢丝绳及钢绞线。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
(七)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额50万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低方法 于其账面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|20|
|50|
|80|
|100|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与账龄为信用风险特征的单项计提坏账准备的理由
应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(八)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品、包装物和其他周转材料采用一次转销法摊销。
(九)长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(2)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(十)固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
|||
|-|-|
|折旧年限(年)|残值率(%)|
|20-45|5|
|10-18|5|
|5-12|5|
|5-12|5|

3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十一)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的
差额计提相应的减值准备。
(十二)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十三)长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十四)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售钢丝、钢丝绳及钢绞线等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(十五)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(十六)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(十七)经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
三、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计 税 依 据|
|销售货物或提供应税劳务|
|按房产原值一次减除30%后余值|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明
本公司企业所得税在公司本部汇总计算，各个分公司在当地税务机关缴纳企业所得税，企业所得税计缴总额与各个分公司缴纳的企业所得税的差额在公司本部所在地税务机关缴纳。
(二)税收优惠及批文
2012年8月29日，经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准，本公司被继续认定为贵州省高新技术企业（证书编号：GF201252000032），自认定当年起三年内减按15%的税率计缴企业所得税。
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）等文件规定，经遵义市地方税务局重点税源管理分局《关于贵州钢绳股份有限公司享受税收优惠政策的函》批复，本公司符合西部大开发税收优惠政策条件，2011年至2020年期间享受减按15%的优惠税率征收企业所得税的税收优惠政策。
(三)其他说明
根据《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》（税委会(2009)6号），自2009年7月1日起，本公司出口钢丝产品免征出口货物关税。
四、财务报表项目注释
(一)资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|

库存现金：
||
|-|
|239,825.37|
|239,825.37|

银行存款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||577,142,892.99|||
|448,668.51|6.0969|2,735,487.04|135,322.29|6.2855|
|0.35|8.4189|2.95|0.35|8.3176|
|0.01|4.7824|0.05|0.01|5.0766|
|||579,878,383.03|||

其他货币资金：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||39,966,580.13|||
|374.33|6.0969|2,282.25|419.40|6.2855|
|||39,968,862.38|||
|||620,087,070.78|||

(2)因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明其他货币资金期末数包括：银行承兑汇票保证金 35,658,534.63元，在途货币资金240,000.00元，保函保证金4,068,045.50元，外埠存款2,282.25元。
2.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|35,915,469.86||35,915,469.86|44,869,038.62||
|4,749,842.28||4,749,842.28|900,000.00||
|40,665,312.14||40,665,312.14|4 5 , 7 69,038.62||

 (2)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）
||||
|-|-|-|
|出票日|到期日|金额|
|2013.12.26|2014.03.26|10,212,732.94|
|2013.09.27|2014.03.27|5,000,000.00|
|2013.08.12|2014.02.12|3,000,000.00|
|2013.07.18|2014.01.18|3,000,000.00|
|2013.09.26|2014.03.26|3,000,000.00|
|||24,212,732.94|

3.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|231,058,472.80|99.55|15,388,488.60|
|231,058,472.80|99.55|15,388,488.60|
|231,058,472.80|99.55|15,388,488.60|
|1,034,863.79|0.45|1,034,863.79|
|232,093,336.59|100.00|16,423,352.39|

(续上表)
期初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|166,380,848.85|99.38|11,533,409.04|
|166,380,848.85|99.38|11,533,409.04|
|166,380,848.85|99.38|11,533,409.04|
|1,034,863.79|0.62|1,034,863.79|
|167,415,712.64|100.00|12,568,272.83|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
|||
|-|-|
|账面余额||
|金额|比例(%)|
|220,192,952.13|95.30|
|3,474,733.85|1.50|
|3,460,739.91|1.50|
|1,181,529.59|0.51|
|312.46|0.00|
|2,748,204.86|1.19|
|231,058,472.80|100.00|

(续上表)
期初数
|||
|-|-|
|账面余额||
|金额|比例(%)|
|155,376,121.08|93.39|
|6,362,001.94|3.82|
|1,892,708.51|1.14|
|312.46|0.00|
|2,749,704.86|1.65|
|166,380,848.85|100.00|

 3)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|1,034,863.79|1,034,863.79|100.00|

(2)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|6,599,718.35|1年以内|
|非关联方|5,187,757.74|1年以内|
|非关联方|4,391,595.80|1年以内|
|非关联方|4,288,657.30|1年以内|
|非关联方|3,962,136.56|1年以内|
||24,429,865.75||

 (3)期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
4.预付款项
(1)账龄分析
1)账龄列示
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|57,232,420.19|100.00||5 7,232,420.19|100,548,636.03|100.00||
|57,232,420.19|100.00||5 7,232,420.19|100,548,636.03|100.00||

 (2)预付款项金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|期末数|账龄|
|非关联方|15,010,496.02|1年以内|
|非关联方|12,796,370.24|1年以内|
|非关联方|10,264,501.22|1年以内|
|非关联方|3,525,542.52|1年以内|
|非关联方|3,380,878.46|1年以内|
||44,977,788.46||

(3)期末无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
5.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|

||||
|-|-|-|
|5,793,791.03|100.00|606,466.58|
|5,793,791.03|100.00|606,466.58|
|5,793,791.03|100.00|606,466.58|
|5,793,791.03|100.00|606,466.58|

(续上表)
期初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|3,223,233.21|100.00|421,584.13|
|3,223,233.21|100.00|421,584.13|
|3,223,233.21|100.00|421,584.13|
|3,223,233.21|100.00|421,584.13|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|4,445,621.44|76.30|222,281.07|2,309,853.1|3 71.66|
|835,448.98|14.85|83,544.90|452,576.8|5 14.04|
|200,100.00|3.45|40,020.00|204,248.0|0 6.34|
|104,000.00|1.80|52,000.00|||
||||182,855.2|3 5.67|
|208,620.61|3.60|208,620.61|73,700.0|0 2.29|
|5,793,791.03|100.00|606,466.58|3,223,233.2|1 100.00|

 (2)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|非关联方|852,181.25|1年以内|14.71|
|非关联方|429,800.00|1年以内|7.42|
|非关联方|300,000.00|1年以内|5.18|
|非关联方|300,000.00|1年以内|5.18|
|非关联方|300,000.00|1年以内|5.18|
||2,181,981.25||37.67|

(3)期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
6.存货
(1)明细情况
期末数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|跌价准备|
|124,293,340.10|797,499.28|
|47,303,589.89|1,068,046.04|
|271,788,624.87|927,750.04|
|3,825,396.40||
|1,826,035.61||
|449,036,986.87|2,793,295.36|

(续上表)
期初数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|跌价准备|
|105,173,747.66|495,886.87|
|39,935,487.47|1,382,342.41|
|246,835,078.16|2,438,601.96|
|3,595,461.56||
|1,294,687.35||
|396,834,462.20|4,316,831.24|

 (2)存货跌价准备
1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少||
|||转回|转销|
|495,886.87|301,612.41|||
|1,382,342.41||314,296.37||
|2,438,601.96||1,510,851.92||
|4,316,831.24|301,612.41|1,825,148.29||

 2)本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明
|||
|-|-|
|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|
|成本与可变现净值孰低|可变现净值较成本上升|
|成本与可变现净值孰低|可变现净值较成本上升|

7.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|3,735,571.59|
|3,735,571.59|

 8.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|期初数|增减变动|
|成本法|1,000,000,00|1,000,000,00||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|0.99|0.99||||

9.固定资产
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加||本期减少|
|612,525,211.97|11,118,879.55||2,384,165.95|
|103,170,401.46|367,718.84|||
|477,733,888.30|9,736,734.93||1,800,168.76|
|22,597,377.29|414,041.16||437,280.00|
|9,023,544.92|600,384.62||146,717.19|
||本 期转入|本期计提||
|220,020,017.55||38,109,438.40|2,177,003.71|
|40,056,242.99||2,568,467.89||
|166,600,833.24||32,558,876.36|1,646,218.84|
|7,944,196.29||2,045,561.18|400,983.86|
|5,418,745.03||936,532.97|129,801.01|
|392,505,194.42||||
|63,114,158.47||||
|311,133,055.06||||
|14,653,181.00||||
|3,604,799.89||||

||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|392,505,194.42|||
|63,114,158.47|||
|311,133,055.06|||
|14,653,181.00|||
|3,604,799.89|||

本期折旧额为 38,109,438.40元；本期由在建工程转入固定资产原值为 9,204,717.13元。
10.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|4,453,794.08||4,453,794.08|6,624,192.17||
|117,798.33||117,798.33|431,660.76||
|17,146.19||17,146.19|||
||||363,160.38||
|632,478.64||632,478.64|||
|148,639.34||148,639.34|||
|150,550,492.20||1 50,550,492.20|120,379,442.80||
|99,156,353.99||99,156,353.99|73,793,603.23||
|51,394,138.21||51,394,138.21|46,585,839.57||
|155,920,348.78||1 55,920,348.78|127,798,456.11||

 (2)增减变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|
|862万|6,624,192.17|2,373,489.87|4,543,887.96||
|409万|431,660.76|1,140,700.83|1,454,563.26||
|279万||687,679.73|670,533.54||
|101万||638,375.74|638,375.74||
|135万|363,160.38|926,543.50|1,289,703.88||
|40万||338,684.70|338,684.70||
|85万||632,478.64|||
|16万||148,639.34|||
|40万||297,600.53|268,968.05|28,632.48|

||||||
|-|-|-|-|-|
|184,880万|73,793,603.23|25,362,750.76|||
|92,607万|46,585,839.57|4,808,298.64|||
||127,798,456.11|37,355,242.28|9,204,717.13|28,632.48|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程进度 (%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化年率(%)|资金来源|
|85.00||||自有资金|
|97.00||||自有资金|
|98.00||||自有资金|
|100.00||||自有资金|
|100.00||||自有资金|
|100.00||||自有资金|
|98.00||||自有资金|
|97.00||||自有资金|
|100.00||||自有资金|
|3.20||||募集资金自有资金|
|5.55||||募集资金|

 11.长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|期末数|
|465,548.35||94,687.80||370,860.55|
|670,277.93||621,637.58||48,640.35|
|1,135,826.28||716,325.38||419,500.90|

12.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|期末数|
|2,882,497.16|

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项目 金额
可抵扣差异项目
资产减值准备 19,818,114.33 13.资产减值准备明细
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期计提|本期减少||
|||转回|转销|
|12,989,856.96|4,039,962.01|||
|4,316,831.24|301,612.41|1,825,148.29||
|17,306,688.20|4,341,574.42|1,825,148.29||

 14.短期借款
||
|-|
|期末数|
|306,600,000.00|
|306,600,000.00|

 15.应付票据
||
|-|
|期末数|
|118,850,000.00|
|118,850,000.00|

下一会计期间将到期的金额为118,850,000.00元。
16.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|78,987,133.59|
|6,805,737.07|
|85,792,870.66|

 (2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|28,431,480.03|
|4,337,578.47|
|32,769,058.50|

(3)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄一年以上的应付账款主要为尚未结算支付的材料、设备款。
17.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|38,992,019.42|
|1,186,035.79|
|40,178,055.21|

 (2)期末无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
18.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|9,484,891.84|194,131,216.64|200,011,486.00|
||5,846,712.43|5,846,712.43|
|14,752,758.20|78,607,720.58|69,055,609.66|
|1,491,239.65|19,999,430.72|16,140,272.41|
|13,049,675.40|52,855,800.27|47,091,781.75|
|125,610.54|3,466,070.40|3,460,832.40|
|86,232.61|2,286,419.19|2,362,723.10|
|2,565,043.00|18,160,275.00|17,792,898.00|
|978,843.29|3,377,561.73|4,356,405.02|
||1,813,601.50|1,813,601.50|
|27,781,536.33|301,937,087.88|298,876,712.61|

 (2)应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。
(3)应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴已于2014年1、2月份相继发放，社会保险费和住房公积金预计于2013年4月前支付完毕。
19.应交税费
||
|-|
|期末数|
|1,093,317.46|
|473,481.67|
|338,201.19|
|112,253.09|
|195,417.40|
|2,212,670.81|

 20.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|534,890.00|
|1,890,870.75|
|728,996.03|
|3,154,756.78|

 (2)期末无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
21.其他流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|

 (2)政府补助明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|400,000.00||400,000.00|||
|540,000.00|360,000.00|900,000.00|||
|940,000.00|360,000.00|1,300,000.00|||

22.其他非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|5,000,000.00|
|5,000,000.00|

 (2)政府补助明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|5,000,000.00||||5,000,000.00|
|5,000,000.00||||5,000,000.00|

(3)其他说明
贵州省财政厅以黔经信规划（2012）17号文件批准拨付本公司年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目专项资金500.00万元。
23.股本
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|164,370,000.00|80,720,000.00||

 (2)股本变动情况说明
2013年12月，本公司分别向华安基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、英大基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 40,350,877股、20,526,315股、19,842,808股，募集资金总额460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额445,580,160.00元。其中：计入实收资本80,720,000.00元，计入资本公积（股本溢价）364,860,160.00元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕3-34号）。
24.资本公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|475,496,000.00|364,860,160.00||
|12,876.53|||
|475,508,876.53|||

25.盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|54,872,031.23|2,017,698.20||
|54,872,031.23|2,017,698.20||

 26.未分配利润
||
|-|
|金 额|
|169,431,380.21|
|20,176,982.00|
|2,017,698.20|
|8,218,500.00|
|179,372,164.01|

(二)利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|1,898,319,129.09|
|29,657,606.55|
|1,679,248,673.58|

 (2)主营业务收入/主营业务成本（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,898,319,129.09|1,654,241,219.30|1,514,185,501.30|
|1,898,319,129.09|1,654,241,219.30|1,514,185,501.30|

 (3)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|446,641,902.37|431,025,367.20|395,646,683.22|
|1,003,019,379.61|803,906,717.81|1,076,914,413.49|
|448,657,847.11|419,309,134.29|41,624,404.59|
|1,898,319,129.09|1,654,241,219.30|1,514,185,501.30|

 (4)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|80,164,994.77|70,779,827.28|63,260,309.8|
|250,116,477.04|243,193,780.50|297,200,181.40|
|152,809,847.62|146,981,458.83|164,021,076.21|
|215,781,004.62|208,665,365.32|186,352,519.00|
|2,016,417,717.84|1,800,721,649.43|1,663,795,062.45|
|158,563,614.81|152,231,200.33|164,703,343.59|
|31,700,328.00|29,586,164.67|31,347,541.04|
|2,825,388,989.93|2,581,379,619.08|2,507,419,723.69|
|2,905,553,984.70|2,652,159,446.36|2,570,680,033.49|
|1,007,234,855.61|997,918,227.06|1,056,494,532.19|
|1,898,319,129.09|1,654,241,219.30|1,514,185,501.30|

 (5)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|104,452,725.52|
|42,259,064.52|
|41,841,388.44|
|28,238,623.99|
|24,198,219.36|
|240,990,021.83|

 2.营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|4,476,534.27|2,615,290.93|
|3,196,830.78|1,815,759.07|
|533,164.20|470,029.84|
|8,206,529.25|4,901,079.84|

3.销售费用
项目 本期数 上年同期数
||
|-|
|71,874,392.90|
|6,776,425.96|
|2,001,903.27|
|5,420,550.43|
|20,451,136.00|
|6,079,356.55|
|37,750,820.82|
|5,333,785.02|
|5,850,532.79|
|4,031,683.78|
|165,570,587.52|

 4.管理费用
||
|-|
|本期数|
|11,341,231.10|
|1,056,573.36|
|2,622,724.99|
|3,315,297.58|
|3,667,189.65|
|1,534,257.59|
|2,070,000.00|
|5,730,771.17|
|2,469,242.49|
|6,037,712.87|
|39,845,000.80|

 5.财务费用
||
|-|
|本期数|
|17,007,530.30|
|4,426,207.52|
|1,167,000.65|
|676,722.89|
|14,425,046.32|

6.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|4,039,962.01|
|-1,523,535.88|
|2,516,426.13|

 7.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|

 (2)按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
||100,000.00|
||100,000.00|

(3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
8.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|7,717.48|403.00|
|7,717.48|403.00|
|5,360,000.00|3,800,000.00|
|42,000.00|47,000.00|
|5,409,717.48|3,847,403.00|

 (2)政府补助明细
||||
|-|-|-|
|本期数|上年同期数|与资产相关/与收益相关|
|2,000,000.00|2,000,000.00|与收益相关|
|900,000.00|1,300,000.00|与收益相关|
|700,000.00|500,000.00|与收益相关|
|1,200,000.00||与收益相关|
|400,000.00||与收益相关|
|160,000.00||与收益相关|
|5,360,000.00|3,800,000.00||

9.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|181,729.72|100,220.05|
|181,729.72|100,220.05|
||25,000.00|
|181,729.72|125,220.05|

 10.所得税费用
||
|-|
|本期数|
|3,642,971.73|
|-427,493.93|
|3,215,477.80|

 11.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三)现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
利息收入 4,426,207.52补贴收入 4,420,000.00保证金等 23,605,370.84合计 32,451,578.362．支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
管理费用 15,999,796.57销售费用 143,410,192.01往来款等 2,965,144.75合计 162,375,133.33 3.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|20,176,982.00|
|2,516,426.13|
|37,882,214.28|
|716,325.38|
|174,012.24|
|17,624,906.09|
|-286,493.93|
|-141,000.00|
|-52,202,524.67|
|13,708,837.57|
|-68,914,522.98|
|-28,744,837.89|

||
|-|
|本期数|
|580,360,490.65|
|171,632,442.52|
|408,728,048.13|

 (2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|580,360,490.65|
|239,825.37|
|579,878,383.03|
|242,282.25|
|580,360,490.65|

 (3)现金流量表补充资料的说明
货币资金期末和期初金额分别为620,087,070.78元、234,964,393.49元，扣除受限的其他货币资金39,726,580.13元、63,331,950.97元，现金及现金等价物期末金额和期初金额分别为580,360,490.65元、171,632,442.52元。
五、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|
|母公司|国有企业|遵义市|黄忠渠|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|
|495,440,000.00|26.57|26.57|贵州省国资委|

2.本公司的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|母公司的全资子公司|

(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1)采购商品和接受劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|购买商品|协议价格|13,197,305.77|0.99|50,676,292.29|
|购买商品|协议价格|||30,429,331.35|
|水电气供应|协议价格|||59,024,940.13|
|工序加工服务|协议价格|||11,975,990.51|
|后勤综合及其他服务|协议价格|3,120,000.00|0.23|7,551,186.23|
|运输服务|协议价格|||4,205,566.59|
|||16,317,305.77|1.22|163,863,307.10|

 2)出售商品和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|废次品、原材料、辅料|协议价格|||37,185,358.51|
|钢丝、钢绳|协议价格|||21,351,491.24|
|工序加工服务|协议价格|||1,711,079.58|
|工序加工服务|协议价格|||58,025.98|
|钢丝、钢绞线|协议价格|105,439,154.50|5.47||
|水电气等供应|协议价格|5,723,139.07|0.30||
|||111,162,293.57|5.77|60,305,955.31|

 (2)其他说明
本公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司于2012年11月15日签署《钢绞线产品购销
协议》，预计向贵州钢绳（集团）有限责任公司销售钢绞线约4.5万吨，交易金额约2.5亿元，分三年完成，主要供货期在2013年。
本公司向关联公司购销商品，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。
2.关联租赁情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|
|本公司|土地|2000年09月28日|2015年09月28日|协议价格|
|本公司|厂房及设备|2000年09月28日|2015年09月28日|协议价格|
|本公司|厂房及设备|2012年08月09日||协议价格|

(三)关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|贵州钢绳(集团)有限责任公司|202,307.00|||
||202,307.00|||

2．应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|贵州钢绳(集团)有限责任公司||
|贵州钢绳(集团)有限责任公司|28,431,480.03|
|贵州钢联金属制品有限公司|4,337,578.47|
||32,769,058.50|

(四)关键管理人员薪酬
2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为145.46万元和163.00万元。
六、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
七、承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
八、资产负债表日后事项
资产负债表日后利润分配情况说明
根据2014年3月26日公司第五届董事会第七次会议审议通过的2013年度利润分配预案，以公司总股本245,090,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计7,352,700.00元，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
九、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|-174,012.24|
|5,360,000.00|

||
|-|
|金额|
|42,000.00|
|5,227,987.76|
|784,198.16|
|4,443,789.60|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|2.32|0.1228|
|1.81|0.0957|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|K|
|L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K|
|M=A/L|
|N=C/L|

(三)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
金额：万元
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|变动幅度|
|62,008.71|23,496.44|163.91%|
|21,567.00|15,484.74|39.28%|
|11,885.00|20,822.00|-42.92%|
|本期数|上年同期数|变动幅度|
|192,797.67|156,086.92|23.52%|
|167,924.87|136,637.05|22.90%|
|820.65|490.11|67.44%|
|1,442.50|548.54|162.97%|

贵州钢绳股份有限公司
二〇一四年三月二十六日