公司代码：601500 公司简称：通用股份
江苏通用科技股份有限公司
2017年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人顾萃、主管会计工作负责人张高荣及会计机构负责人（会计主管人员）张高荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润
148,365,101.89元，按照《公司章程》有关规定提取10%法定盈余公积金14,836,510.19元后，加上期初未分配利润902,182,360.44元，减去已发放的现金股利72,691,908.50元。本年度可供全体股东分配的利润为963,019,043.64元。
公司拟以2017年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币58,153,526.80元,剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营层讨论与分析”中的“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 41第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 54第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 57第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 58(一) 信用风险 ......................................................................................................................... 131(二) 市场风险 ......................................................................................................................... 131(三) 流动性风险 ..................................................................................................................... 131第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|本公司、公司、通用股份|指|江苏通用科技股份有限公司|
|红豆集团|指|红豆集团有限公司，系公司控股股东|
|红豆国际投资|指|无锡红豆国际投资有限公司，系公司股东|
|南国公司|指|南国红豆控股有限公司|
|财务公司|指|红豆集团财务有限公司|
|红豆杉健康科技|指|江苏红豆杉健康科技股份有限公司，原名为江苏红豆杉生物科技股份有限公司，系公司参股子公司|
|江苏公证天业|指|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
|指定信息披露媒体|指|上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|《公司章程》|指|《江苏通用科技股份有限公司章程》|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年12月31日|
|报告期末|指|2017年12月31日|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|江苏通用科技股份有限公司|
|公司的中文简称|通用股份|
|公司的外文名称|Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd|
|公司的外文名称缩写|GS|
|公司的法定代表人|顾萃|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|卞亚波|周晓萍|
|联系地址|江苏省无锡市锡山区东港镇港下|江苏省无锡市锡山区东港镇港下|
|电话|0510-66866165|0510-66866165|
|传真|0510-66866165|0510-66866165|
|电子信箱|jstongyong@ty-tyre.com|jstongyong@ty-tyre.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|江苏省无锡市锡山区东港镇港下|
|公司注册地址的邮政编码|214199|

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|公司办公地址|江苏省无锡市锡山区东港镇港下|
|公司办公地址的邮政编码|214199|
|公司网址|http://www.ty-tyre.com|
|电子信箱|jstongyong@ty-tyre.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司战略投资部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|通用股份|601500|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）|名称|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5号楼十层|
||签字会计师姓名|沈岩、钟海涛|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信建投证券股份有限公司|
||办公地址|上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室|
||签字的保荐代表人姓名|王广学、张世举|
||持续督导的期间|2016年9月19日至2018年12月31日。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司首次公开发行A股股票募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|营业收入|3,765,492,537.21|3,361,227,285.92|12.03|3,214,961,247.19|
|归属于上市公司股东的净利润|147,499,330.97|170,316,906.26|-13.40|159,975,600.96|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|138,926,863.22|161,823,855.61|-14.15|155,659,736.14|

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|经营活动产生的现金流量净额|341,644,264.30|210,424,732.30|62.36|199,606,886.89|
||2017年末|2016年末|本期末比上年同期末增减（%）|2015年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,595,905,793.86|2,533,534,820.29|2.46|1,595,096,685.99|
|总资产|4,008,082,109.40|3,716,574,158.83|7.84|3,604,787,520.88|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|基本每股收益（元／股）|0.20|0.29|-31.03|0.29|
|稀释每股收益（元／股）|0.20|0.29|-31.03|0.29|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.19|0.27|-29.63|0.28|
|加权平均净资产收益率（%）|5.76|9.15|减少3.39个百分点|10.85|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.43|8.69|减少3.26个百分点|10.55|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2017年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|899,842,929.77|844,376,749.06|1,001,490,206.43|1,019,782,651.95|
|归属于上市公司股东的净利润|29,278,706.04|35,104,702.03|43,100,584.10|40,015,338.80|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|27,456,261.00|29,896,467.04|43,086,018.57|38,488,116.61|
|经营活动产生的现金流量净额|9,353,487.81|-102,779,627.99|375,135,977.86|59,934,426.62|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|
|非流动资产处置损益|-1,968,188.11|-2,178,467.62|-29,503.36|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|10,155,035.00|12,969,993.00|3,583,100.00|
|委托他人投资或管理资产的损益|1,108,774.87|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|440,679.36|-910,042.38|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|622,042.29|110,341.30|1,529,180.37|
|所得税影响额|-1,785,875.66|-1,498,773.65|-766,912.19|
|合计|8,572,467.75|8,493,050.65|4,315,864.82|

十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|权益工具投资|54,175,000.00|39,600,000.00|-14,575,000.00|0.00|
|衍生金融负债|481,600.00||-481,600.00|481,600.00|
|合计|54,656,600.00|39,600,000.00|-15,056,600|481,600.00|

十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企
业。公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造高
性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知
名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。
（二）经营模式
1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，经批准后由其按计划执行。公司坚持同质优价、同价优质、阳光采购的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格。公司坚持与国际一流、国内领先的供应商建立长期战略合作关系，按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估，完善供应商评审体系，确保公司原材料供应渠道、品质稳定。
2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行“以销定产、产销平衡”的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场需求，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划，形成了批量化、多品种生产的灵活生产体系。同时借助公司智能制造的推进，通过信息化系统对生产过程进行实时监控，提升生产能力与生产效率。
3、销售模式：公司销售区域面向国内和国际，根据不同的市场特点，公司分别采用经销商代理销售和直销两种模式，其中：替换胎市场采用经销商代理销售模式，配套胎市场采用直销模式。
公司以经销商代理销售模式为主，随着公司营销网络的不断完善和品牌知名度的不断提升，公司产品经销商代理销售收入占比持续提升。
（三）公司所属行业的发展阶段
作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。2001-2015年全球轮胎销售额年均复合增长率为6.71%。根据美国市场研究公司TechSciResearch发布的“全球轮胎市场预测和机遇”报告称，2016年至2021年，全球轮胎市场复合年增长率将达8.4%。
受全球经济复苏不均衡复杂局面的影响,中国轮胎产业面对了多重挑战，上游原材料价格的持续上涨，国内环保督查的升级，同时由于国际贸易保护政策的不断抬头，轮胎行业竞争日趋激烈，驱动行业优化升级，主要表现：
（1）国际化进程加快，中国轮胎企业海外建厂增加；
（2）轮胎企业“两化融合”程度提升，生产效率不断提升；
（3）绿色制造，环保节能、安全产品逐渐成为主流趋势；
（4）行业间掀起兼并重组浪潮，集团化趋势明显。
目前，全球轮胎市场已经形成亚太、北美和欧洲三足鼎立的格局，其中，亚太市场占据主导地位，未来产能向亚太地区转移的趋势还将继续加强。中国轮胎行业受国民经济发展较快、固定资产投资规模较大、交通运输业发展迅速等有利因素的影响，取得了快速发展，生产和销售规模不断扩大。轮胎作为整车的重要零部件，与汽车行业发展密切相关，当前，中国已是世界汽车第一
生产大国，汽车产业的增速拉动轮胎内销市场长期稳定发展。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十三五”规划纲要》，指出“十三五”期间发展目标为全行业销售额年增长约7%，生胶消耗年增长6%左右，并在“十三五”末达到橡胶工业强国初级阶段。
国内轮胎企业在卡客车全钢子午胎领域占据较大的市场份额，中重型载重车胎销量目前为全球首位；在乘用车及轻卡子午胎市场，随着汽车保有量的提高，市场占有率不断提升，未来前景良好。
2、公司所处的行业地位
面对激烈的市场竞争，公司始终坚持创新领先，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午线轮胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，同时抓住国家高速公路快速发展的机遇，打造具有高性价比的中长途无内胎产品系列，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
货币资金：主要是由于本期经营活动产生的现金流量增加
应收票据：主要是期末部分客户使用票据结算增加所致；
其他应收款：主要是由于期货保证金减少所致；
其他流动资产：主要是由于本期赎回理财产品所致；
在建工程：主要是120万条全钢及其他技改项目投入增加所致；
长期待摊费用：主要是由于本期新产品开发增加模具投入所致。
其中：境外资产7,045,246.71（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.18%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、研发与技术优势
公司设立了江苏省全钢载重子午线轮胎工程技术研究中心和国家认可实验室，长期与高等院校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。2006年，国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过了江苏省科技厅的科技成果鉴定。2015年，公司荣获中橡协授予的“中国橡胶工业企业创新发展奖”、江苏省工业设计协会授予的“江苏省工业设计十佳创新型企业”等荣誉。2017年，公司引进了10多名国内外行业资深技术专家和人才，强化公司研发团队高素质人才建设，在新产品开发和老产品性能升级方面都取得了较好成绩，同时新增授权专利49项（其中发明专利12项）。截止报告期末，公司共获得授权专利242项，具备较强的自主创新能力。
2、细分市场产品优势
公司率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，并凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高的特点，迅速获得了市场和消费者的认可，使公司在成功引导市场消费的同时，也快速成长为该细分市场的龙头企业。近年来，尽管市场总需求有所下滑，公司产品凭借高性价比和前期积累的品牌优势，总体销量仍然占据市场前列。
受益于国家高速公路和运输业的不断发展，中长途公路运输型轮胎市场需求不断扩大，公司较为注重该类型产品的技术开发和市场开拓，已形成了以无内胎全钢子午胎产品为主的中长途公路运输型轮胎产品体系。公司通过优化轮胎设计，在中长途无内胎承载能力上实现技术升级，大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的中长途无内胎产品，轮胎噪声、滚动阻力等数值大大降低，通过美国的SMARTWAY认证，达到欧洲标签法“AB”级。公司注重新材料、新技术的研发储备，积极进行石墨烯轮胎、杜仲橡胶轮胎以及智能轮胎的应用开发，取得重要突破。
3、品牌优势
公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础，公司是江苏省AAA级质量信用企业，建立了全方位的质量控制体系，不断优化质量管理流程，实施从原材料采购到具体生产环节的全面质量管理，贯彻执行“质量一票否决制”，先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、 IATF16949质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证和 ISO10012计量确认体系认证，产品质量控制能力处于行业领先水平。
公司拥有完善的质量改进机制，每年制定公司各层级的质量改进活动计划，覆盖整个产品实现和管理支持的全过程，公司QC质量改进小组活动连续荣获中国质量协会“全国优秀QC小组”称号，2017年公司荣获中国质量检验协会“全国质量信得过产品”、“全国质量信用先进企业”和“全国质量诚信标杆典型企业”等荣誉。
公司注重品牌的培育和推广，累计在全国开发了百余家形象店及10000多家招牌店，对店面形象进行统一升级，并定期召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动，使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提升。
公司稳定的产品质量和优质的服务广受用户认可和市场好评。千里马品牌被认定为中国驰名商标，公司千里马摩托车轮胎2007年被评为“中国名牌产品”，全钢载重子午胎2012年被评为“江苏省名牌产品”。公司“千里马”和“赤兔马”相关产品连续荣获“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”，被中国质量协会、中国用户委员会评为“用户满意产品”。
4、营销优势
公司拥有稳定专业的营销团队，超过60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。公司持续投入资源进行营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，遍布全国的营销网络和众多的零售终端网络保证了公司产品销售的稳定性，有效推动公司新业务的开展和新产品的推广，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势，合作年限在3年及以上的经销商销售收入占经销商总销售收入的比例在80%左右。
公司实施差异化战略，打造品牌事业部发展模式，建设围绕满足市场需求的快速响应机制，实行贴近市场的一线服务，成功打造了具有行业良好口碑的七夕“轮转千回、爱在路上”特色活动，全年举办经销商会议及丰富多样的路演，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，从而增强市场营销的整体竞争实力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017年，世界经济趋于改善。全球经济增速和增长提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升，但复苏基础仍不稳固。
轮胎行业经营环境复杂，2017年经历了天然橡胶价格的大起大落、辅料化工助剂受国家环保政策影响价格上扬、国际贸易壁垒频繁等重大挑战，随着国家供给侧改革深入推进以及落后产能加速淘汰等一系列因素的影响下，行业内的竞争更加激烈。
通用股份围绕制定的“三自六化”战略，进行了组织变革，打造以品牌为核心的事业部发展模式，建立中心化平台运作，快速响应市场需求，提升运营效率，产销数据逆势上扬。
（一）2017年公司主要事项
1、打造自主品牌，聚焦用户运营
公司始终坚定不移的走品牌发展之路。报告期内，积极推进以品牌划分事业部的发展模式，以用户为中心，统筹资源配置。在品牌建设上，聘请了国内领先的专业品牌策划团队围绕定位体系、传播体系、营销体系等全方位进行品牌战略规划。作为国内轮胎行业诚信代表，2017年3月，公司入围央视财经频道《消费主张》栏目公信力轮胎品牌展播，致力于树立民族轮胎标杆企业的品牌形象。2017年9月，公司携同行业优秀轮胎企业亮相中国国际轮胎及后市场展览会，为民族轮胎品牌代言，向世界展示“中国制造、中国力量”。
同时，公司通过江苏出入境检验检疫局的“同线同标同质”三同认定，证明了公司产品符合国际质量标准，更是对企业核心竞争力和品牌效应的高度认可。2017年，公司骐马品牌荣获2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。
报告期内，公司终端店面增长2000多家，累计终端店面达10000多家，品牌店数量、覆盖面不断延伸，为公司业绩的持续增长带来有效支撑。公司发挥替换市场中的营销优势，组织了 2000余场路演活动、经销商会议等，打造行业独具特色的七夕“轮转千回、爱在路上”司机爱购月活动，同时开展多场形式多样化的营销培训，助力经销商提升品牌运营能力，进一步巩固和粘合经销商的合作关系。
2、推进自主创新，技术研发能力升级
公司准确把握市场需求变化趋势，聚焦品牌定位，发挥销售公司、经销商、研发团队“铁三角”的作用，加大研发投入，鼓励支持技术突破。
公司内部不断完善研发体系和绩效激励机制，实施研发技术人员积分制，2017年引进了国内外10多名高端研发人才，投入研发设备超千万，围绕新产品创新开发和老产品性能升级大力开展科研攻关，在轮胎承载性能、耐磨性能上取得大幅提升，推出的赤兔马风火轮系列、喜达通王者K系列等新品以较高的性价比深受市场欢迎和消费者信赖。
2017年，公司成为第六届全国轮辋标准化技术委员会、摩托车自行车轮胎轮辋分技术委员会委员单位，参与制定行业标准10项，获得专利49项，其中发明专利12项；截止报告期末，公司共获得授权专利 242项。
公司在提升自主研发能力的同时，持续推进与高等院校的产学研战略合作。2017年9月，公司与中科院力学研究所、北京化工大学围绕绿色轮胎开展协同创新，以达到卡客车轮胎低滚阻、高抗湿滑性能AA级为目标，实现中国全钢载重轮胎产品的新突破。公司与哈尔滨工业大学共同完成的《新型柔性高分子材料功能结构构筑技术及应用》获得黑龙江省科学技术一等奖；在第七届中国杜仲产业发展高峰论坛中，公司凭借杜仲胶在全钢子午线真空胎胎面配方中的产业化应用，作为唯一轮胎企业代表荣获中国杜仲胶科技创新奖。
3、匠心锤炼精品，持续品质提升
公司视品质为生命，专注打造精品。公司坚决贯彻执行“质量一票否决制”，全员签署《质量责任承诺》，“锤炼好人品、打造好产品”的核心理念深入人心。报告期内，公司与国际一流、国内领先的供应商保持稳健的战略联盟合作关系，对供应商开展星级评定，实行质量飞行检查，构建了优质、高效、信誉保障的全球高端采购供应平台，确保在2017年行业环境动荡下的原料供给与品质稳定。
报告期内，公司完成了IATF16949质量管理体系升级换版，实施产品结构升级、轮胎部件重量波动控制推进和重点生产工艺优化，最终产品的核心质量指标持续提高。公司实施全员改善机制，通过开展优先级项目课题、TPM案例改进、营销案例改善、QC小组活动等手段推动产品品质和服务改善，进一步提升质量保证水平。2017年，公司 QC小组再度荣获中国质量协会“全国优秀质量管理小组”称号。
2017年，公司被江苏省质量监督局认定为江苏省 AAA质量信用企业。公司千里马电动自行车内胎、外胎被评为“中橡协推荐品牌产品”，千里马全钢载重子午胎荣获中国质量协会、全国用户委员会“用户满意产品”，公司获得“全国质量信得过产品”、“全国质量信用先进企业”和“全国质量诚信标杆典型企业”等荣誉称号。
4、规划项目建设，加速国际化布局
报告期内，公司根据发展战略，规划拟投资不超过15亿元建设 120万套高性能智能化全钢子午胎项目，以建设自动化、信息化、柔性化的高效率的生产线为目标，打造行业工业4.0样板工厂，提升综合竞争实力。同时，公司持续推进 156精益生产模式，积极完善公司的两化融合管理体系，推动MES系统建设，ERP系统、采购平台的应用及 OA办公的移动化，降低运营成本，提升精益管理水平。
公司加快全球化视野布局，完成了通用橡胶（北美）有限公司的设立，强化海外营销网络建设，并通过参加多场海外大型轮胎展会不断提升公司在国际范围内的品牌知名度和美誉度。2017年，公司对多个区域的投资环境进行了持续的全面系统调研和分析，未来将会加快走出去步伐，推动企业全球化进程，实现公司综合竞争能力提升。
5、绩效管理，培养高效优质团队
公司构建一切围绕目标实现和利润增长的激励考核机制，进行绩效PK，强化团队合作和效率改善。报告期内，公司对管理层面进行组织变革，成立了六大管理运营中心，围绕年度战略规划，以计划管理为核心，设定月度计划到周计划层层分解落实，进行 PDCA闭环管理，结合计划完成情况、关键指标达成率、周边满意度评价等，与薪酬体系挂钩。
公司积极打造学习型组织，通过完善岗位说明书，对各岗位建立PBSA（P职能-B行为-S标准-A动作）职能工作规范卡，将任职资格、培训教育，按照人才发展潜力和工作胜任度进行分级评价，有效搭建各类岗位培训、晋升平台，为公司长远发展奠定坚实的团队基础。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司积极开拓国内外市场营销。公司总资产达400,808.21万元，较上年同期增长7.84%；归属于母公司所有者权益259,590.58万元，较上年同期增长2.40%；公司实现营业收入376,549.25万元，较上年同期增长12.03%；实现归属于母公司所有者的净利润14,749.93万元，较上年同期减少13.40%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,765,492,537.21|3,361,227,285.92|12.03%|
|营业成本|3,201,585,178.34|2,798,956,004.35|14.38%|
|销售费用|163,992,424.01|140,082,535.47|17.07%|
|管理费用|215,600,936.7|185,536,568.08|16.20%|
|财务费用|2,817,677.35|20,320,006.8|-86.13%|
|经营活动产生的现金流量净额|341,644,264.30|210,424,732.3|62.36%|
|投资活动产生的现金流量净额|-135,974,474.92|-223,179,146.7|39.07%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,804,835.59|85,266,330.89|-127.92%|
|研发支出|125,411,138.72|109,020,882.06|15.03%|

 1.收入和成本分析
□适用√不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|轮胎|3,742,701,239.06|3,197,237,791.66|14.57%|12.17%|14.24%|减少1.55个|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|轮胎|3,742,701,239.06|3,197,237,791.66|14.57%|12.17%|14.24%|减少1.55个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|3,337,928,822.97|2,830,684,018.66|15.20%|8.85%|9.61%|减少0.58个百分点|
|国外|404,772,416.09|366,553,773.00|9.44%|49.90%|69.71%|减少10.57个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司主营业务的销售收入为37.65亿元，增幅为12.03%，营业成本为36.05亿元，增幅为13.5%。收入增长的主要原因为原材料价格上涨带动了售价上升，公司产品市场竞争力的不断提升，同时公司国际化营销网络不断扩大和完善，外贸产品的产销量也大幅提高。营业成本主要是随着销售收入的增长及原材料价格的上涨而增长。
虽然公司轮胎整体销售增长，但由于2017年轮胎主要原材料天然橡胶价格反复波动起伏，炭黑等化工助剂价格持续上涨，公司产品价格提升幅度低于原材料成本上涨幅度，产品毛利率略有下降。
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|轮胎|6,579,016.00|6,582,892.00|941,738.00|0.58%|0.85%|-0.41%|

 (3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|轮胎|料、工、费|3,197,237,791.66|100%|2,798,610,057.08|100%|14.24%||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|轮胎|料、工、费|3,197,237,791.66|100%|2,798,610,057.08|100%|14.24%||

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额43,064.38万元，占年度销售总额11.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额102,128.68万元，占年度采购总额32.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,465.81万元，占年度采购总额5.31%。
2.费用
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|销售费用|163,992,424,01|140,082,535.47|17.07%|
|管理费用|215,600,936.70|185,536,568.08|16.20%|
|财务费用|2,817,677.35|20,320,006.80|-86.13%|
|所得税|22,946,607.45|26,925,922.12|-17.78%|

财务费用：主要是本期的融资规模较上年同期减少所致。
3.研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|125,411,138.72|
|本期资本化研发投入|-|
|研发投入合计|125,411,138.72|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|3.33|
|公司研发人员的数量|378|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|9.10|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

注：公司总人数为母公司及其子公司之和。
情况说明
□适用√不适用
4.现金流
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动产生的现金流量净额|341,644,264.30|210,424,732.30|62.36%|
|投资活动产生的现金流量净额|-135,974,474.92|-223,179,146.70|-39.07%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,804,835.59|85,266,330.89|-127.92%|
|注：经营活动产生的现金流量净额增加13121.95万元，主要是本期销售额上升，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致||||
|注：投资活动产生的现金流量净额增加8720.47万元，主要是本期收回到期的理财产品本金导致现金净流量较上年有所增加||||
|注：筹资活动产生的现金流量净额少10907.12万元，主要是主要是上年公司公开发行股票募集资金，本期无此业务，导致本期筹资活动产生的现金流量净额降低所致||||

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|796,766,665.19|19.88|535,126,052.95|14.40|48.98|主要是由于本期经营活动产生的现金流量增加|
|应收票据|43,451,109.99|1.08|27,662,531.32|0.74|57.08|主要是部份客户使用票据结算增加所致|
|其他应收款|141,700.00||2,302,494.91|0.06|-93.85|主要是由于期货保证金减少所致|
|其他流动资产|1,301,318.92|0.03|136,221,031.72|3.67|99.04|主要是由于本期赎回购买理财产品所致|
|在建工程|255,095,980.94|6.36|105,679,476.54|2.84|141.39|主要是 120 万条全钢及其他技改项目投入增加所致|
|长期待摊费用|70,986,329.67|1.77|37,235,540.88|1.00|90.64|主要是由于本期新产品开发增加模具投入所致|
|短期借款|80,000,000.00|2.00|24,000,000.00|0.65|233.33|主要是本期新增银行短期借款所致|
|以公允价值计量且其变|-|-|481,600.00|0.01|-100.00|主要是公司购买的期货产品公允价值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|动计入当期损益的金融负债||||||变动所致|
|应付票据|601,718,408.55|15.01|420,540,000.00|11.32|43.08|主要是本期以银行承兑汇票结算供应货款增加所致|
|预收款项|40,769,628.47|1.02|20,953,353.33|0.56|94.57|主要是随销售额的增加，预收客户款项也相应增加所致|
|应付职工薪酬|27,859,820.04|0.70|20,442,092.19|0.55|36.29|主要是期末应付工资及绩效等比去年同期增长|
|应交税费|25,045,839.91|0.62|41,820,453.93|1.13|-40.11|主要是年末公司固定资产投入增加了进项税金，导致本期增值税较上年同期减少所致|
|应付利息|148,194.44||80,527.78||84.03|主要是本期末借款规模较年初增加所致|
|一年内到期的非流动负债|-|-|70,000,000.00|1.88|-100.00|主要是本期偿还了一年内到期的银行借款所致|
|递延所得税负债|3,567,580.38|0.09|5,753,830.38|0.15|-38.00|主要是公司持有的可供出售金融资产公允价格变动引起递延所得税负债变动|
|其他综合收益|20,222,141.12|0.50|32,658,590.02|0.88|-38.08|主要是公司持有的可供出售金融资产公允价格变动所致|

 2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|350,611,279.92|银票承兑汇票及信用证保证金|
|固定资产|260,554,152.68|银行借款抵押|
|无形资产|120,302,011.46|银行借款抵押|
|合计|731,467,444.06|/|

3.其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
2017年，行业深化供给侧结构性改革，坚持稳中求进，行业经济保持平稳回升态势，主要产品产销、出口均保持增长。根据中橡协轮胎分会对 41家会员企业的统计，2017年实现销售收入1713.21亿元，同比增长13.25%；子午胎产量 3.88亿条，同比增长6.15%，其中全钢子午胎产量 0.96亿条，增长6.99%；子午化率93.50%,提高 0.94个百分点；实现出口交货值665亿元，增长17.39%。
随着汽车保有量逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。根据中国汽车工业协会统计数据，2017年全年，汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，带动了全钢子午胎的需求增长。
由于2017年天然橡胶价格反复剧烈波动，橡胶助剂、炭黑、骨架材料等物料价格大幅提升且货源紧张，轮胎生产成本增加，轮胎价格也进入了上升通道，提价热潮持续。尽管如此，由于原材料价格涨幅更大，加上人工成本、环保成本等大幅提高，导致轮胎行业利润大幅下降。2017年实现利润31.55亿元，同比下降49.56%；出现亏损企业14家，亏损额18.68亿元。
化工行业经营性信息分析
1 行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用□不适用
2016年6月，中橡协发布了《轮胎分级标准》《轮胎标签管理规定》和轮胎标签式样，并于2016年9月15日正式开始实施轮胎标签自愿张贴。
2016年1月29日，美国钢铁工人联合会分别向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的卡车和公共汽车轮胎（简称卡客车轮胎、TBR）发起反倾销反补贴调查。2017年2月22日，国际贸易委员会作出否定性裁决。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用□不适用
详见公司年度报告第三节，公司业务概要。
2 产品与生产
(1).主要经营模式
√适用□不适用
轮胎市场可分为整车配套市场和零售替换市场。整车配套市场中，轮胎企业直接向整车厂商进行配套销售；零售替换市场中，轮胎企业通过多级经销商向零售客户进行销售。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用√不适用
(2).主要产品情况
□适用√不适用
(3).研发创新
√适用□不适用
公司设立了江苏省全钢载重子午线轮胎工程技术研究中心和国家认可实验室，长期与高等院校建立了科研合作，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面持续推进。2017年度，公司在新产品开发和老产品性能升级方面都取得了较好成绩，新增授权专利49项（其中发明专利12项）。
截止报告期末，公司共获得授权专利242项。
(4).生产工艺与流程
√适用□不适用
全钢子午线轮胎生产工艺流程图
斜交胎生产工艺流程图
半钢子午胎生产工艺流程
原材料入厂
原材料检验
帘布、钢丝 胶料混炼工序 钢圈钢丝
压延 薄胶片压延 压型 压出
填充 胎圈胶 成型冠
多刀纵裁
带
层
90度裁断 小角度裁断
内衬
层
胎面 胎侧
填充胎体帘布 带束层 胶贴合成型工序 胎胚检验 硫化工序 检验工序 成品按等级入库 (5).产能与开工情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要厂区或项目|设计产能|产能利用率（%）|在建产能及投资情况|在建产能预计完工时间|
|全钢二期工程|100万条全钢子午线轮胎|100%|项目投资已完工100%|2017年1月|
|600万套轮胎项目|600万条轿车子午线轮胎|0|项目投资已完工78%|预计2019年8月|
|全钢120万条智能项目|120万条全钢子午线轮胎|0|项目投资已完工6.5%|预计2019年9月|

生产能力的增减情况
□适用√不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
√适用□不适用
600万套轮胎项目情况请参考公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司投资项目内容变更的公告》和《关于公司投资项目内容变更核准的公告》（公告编号2017-001、2017-002）；
全钢120万条智能项目情况请参考公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于投资建设120万条全钢轮胎项目变更的公告》、《关于投资建设120万条全钢轮胎项目变更的补充公告》、《关于公司投资建设120万条全钢轮胎项目备案完成的公告》及《关于变更120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目资金筹集方式的公告》（公告编号2017-045、2017-047、2018-002、2018-013）。
非正常停产情况
□适用√不适用
3 原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|原材料|采购模式|采购量|价格变动情况|价格波动对营业成本的影响|
|天然胶|直接采购|89,609.22吨|报告期内， 天然橡胶价格是趋势是先涨后下行态势，以STR20 为例，由年初的2415美元/吨，到本年度的最低点1420美元/吨，最高下跌1.7倍多|营业成本先是随材料价格上升而增加;后是随材料价格下降而减少|
|合成胶|直接采购|22,444.86吨|报告期内，合成橡胶价格呈先涨后下降趋势，以顺丁为例，由年初的25200元/吨，到本年度的最低点10600元/吨，最高下跌2倍多|营业成本先是随材料价格上升而增加;后是随材料价格下降而减少|
|钢帘线|直接采购|41,500.08吨|报告期内，钢丝帘线价格在第二季度下跌，其他季度均属上涨，全年平均涨幅超过20%|营业成本随价格的上升而增加|
|炭黑|直接采购|52,587.22吨|报告期内，炭黑价格呈稳步上涨态势，特别是在第一、第四季度涨幅尤为明显，全年平均涨幅超40%|营业成本随价格的上升而增加|

(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用√不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用√不适用
4 产品销售情况
(1).销售模式
√适用 □不适用
公司主要采取经销商销售模式，即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用户。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|同行业同领域产品毛利率情况|
|轮胎|374,270.12|319,723.78|14.57|12.17|14.24|-1.55|轮胎行业上市公司2017 年三季度平均毛利率为14.8%|

定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用
公司产品定价主要取决于同行竞品的价格情况及成本波动对利润水平的影响，2017年度受到原材料价格上涨的影响，公司产品价格有所提高。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|销售渠道|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|经销渠道|361,948.8|12.30|
|其他渠道|12,321.32|8.72|

会计政策说明
□适用 √不适用
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
5 环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用√不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|环保投入资金|投入资金占营业收入比重（%）|
|475.59|0.13%|

报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用√不适用
(3).其他情况说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|业务性质|注册资本|参 股 比例|总资产|净资产|净利润|
|无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司|内外胎、垫带等产品的销售业务|518|100%|9,528,562.59|9,503,246.79|-331,439.88|
|无锡千里马轮胎有限公司|从事斜交胎及帘子布的生产、加工与销售|8000|100%|139,708,293.25|82,475,601.49|-1,616,025.96|
|天马国际（香港）贸易有限公司|从事天然胶代理业务|港币 1 万元|100%|7,045,246.71|983,084.38|490,242.25|
|江苏红豆杉健康科技股份有限公司|生物制品的研发；红豆杉盆景、苗木的种植、销售|25000|5.5%|694,079,843.67|469,650,204.31|19,738,603.61|
|通用橡胶（北美）有限公司|贸易投资|250 万美元|100%|-|-|-|
|无锡久诚通橡胶贸易有限公司|橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品、包装材料的销售|300|100%|4,517,658.04|3,058,764.29|58,764.29|

(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
目前世界轮胎产业已经形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业群，根据美国《橡胶与塑料新闻》统计的2017全球轮胎75强排行榜，销售额超过百亿美元的企业有普利司通、米其林、固特异和大陆4家，销售额约占全球轮胎销售额的44.8%，轮胎行业的格局较为稳定。前10强销售额为984.23亿美元，占全球轮胎总销售额的65.2%，比上年微增0.8个百分点，行业集中度有所提高。
近些年来，原材料成本和人力资源成本优势促使全球轮胎工业的投资和新建产能向发展中国家和亚太地区转移，国际轮胎巨头纷纷在亚洲投资设厂。目前，亚洲已成为世界轮胎制造中心，中国已成为世界最大的轮胎生产国和重要轮胎出口国，75强中，中国大陆企业占34家，中国台湾5家。
我国轮胎企业主要分为国有、合资/独资、民营等三大类，企业在机制、技术、产品、资金、
营销方面各有千秋。市场份额上外资企业占据主流的半钢子午胎市场，在全钢载重子午线轮胎领
域，国内轮胎企业凭借性价比等优势在国内取得了大部分市场份额。
轮胎行业发展趋势：
一是行业开工率上升趋势明显。受全球汽车市场的稳步增长和中国汽车市场需求的快速增长影响，轮胎企业开工率提升明显，同时受天然橡胶及化工助剂原料价格上涨，轮胎价格上涨趋势突出。
二是行业兼并重组不断。中国虽已成为全球第一轮胎大国，但还不是轮胎强国。随着轮胎市场竞争的日趋激烈，品牌意识薄弱、产能规模小、资本能力不强，缺乏核心竞争力的轮胎企业面临整合、淘汰的风险，导致行业格局变化，2018年轮胎产业集中度将更加明显。
三是产业转型升级步伐加快。随着国家环保督查的严格，中国轮胎产业正在迈向绿色环保、安全高效式的发展。中橡协已公布中国绿色轮胎实施路线图，2020年将滚阻和湿滑性纳入CCC认证，完成轮胎标签制度。同时围绕效率、品质提升，智能制造、两化融合成为轮胎产业升级的重要推手。在同质化的市场竞争中，企业通过自主创新，向用户提供个性化、多样化的产品和服务，以占领国际国内轮胎市场的制高点。
四是“走出去”及全球化布局。随着国内劳动力成本、土地成本等的提高，以及海外贸易壁垒的不断增多，国内轮胎企业加快与“一带一路”沿线国家合作，开拓新兴市场，合理规避全球贸易保护主义带来的冲击，推进产品的差异化创新和全球化布局。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司将顺应国内外经济技术发展趋势，按照《中国制造2025》、《中国橡胶工业强国发展战略研究》和《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》的部署要求，秉承“以最优性价比的产品贡献社会”的使命“和“打造具有国际影响力的民族轮胎高端品牌”的愿景，围绕构建“自主品牌、自主创新、自主资本”型企业,加速企业“证券化、差异化、国际化、智能化、绿色化、精益化”发展，争取“百亿通用”目标的早日实现。
1、自主品牌战略
公司全力打造以品牌构建事业部的发展模式，聚焦品牌定位坚持差异化发展，实施对标赶超，推行按品牌建设生产基地和营销网络，围绕用户为中心提供高品质、高性价比、值得信赖的产品和服务。同时积极把握国家“一带一路”的战略机遇，加快走出去步伐，推动企业国际化布局，不断提升公司品牌知名度和美誉度，增强国内外市场的竞争力，打造具有国际知名度的轮胎品牌。
2、自主创新战略
公司始终以提升创新能力为核心，将继续加强高素质研发团队建设，整合各类优秀资源，加快研发平台升级和海外设计中心布局，推动新材料研发应用、工艺装备创新，科技成果转化，创新应用互联网+，大力推进智能制造、绿色制造，持续保持技术领先优势，同时不断进行内部管理机制革新，构建运转高效的精益管理体系，激励全员齐心化、效益最大化。
3、自主资本战略
上市为公司开启了企业发展的新纪元。公司将认真履行上市公司义务，做好投资者关系管理，开展资本化统筹运作，通过内涵增长和外延扩张等方式，同时继续考察评估适宜的投资项目和并购标的，充分借力资本市场平台，进一步扩大轮胎产业规模，打造完整轮胎产品结构，实现公司综合竞争能力提升。
(三) 经营计划
√适用□不适用
2018年是公司“变革发展”年，公司将以自主品牌促质量变革，以卓越管理促效率变革，以自主创新促动力变革，赋能发展、提质增效，重点做好以下几项工作：
1、差异化定位，精准作战
经过多年创新发展，公司已成为中国全钢替换轮胎市场的领军企业之一，实现了品牌价值的跨越提升。2018年，公司各事业部将围绕品牌差异化、产品差异化、渠道差异化精准作战，通过终端门店形象提升、特色化品牌营销推广活动、多元化、立体化的品牌宣传提升品牌知名度；通过坚守匠心品质、履行公益责任、强化服务质量提升品牌美誉度；通过建设品牌俱乐部、打造与经销商和谐共生的发展平台,培育超级客户，持续为顾客提供价值，提升品牌满意度。
在产品差异化上围绕研发能力升级、基础应用升级、新品开发升级，继续抓好自主创新，打造引领细分市场的好产品。随着公司半钢产业的进入，公司将根据品类战略推进替换市场、配套市场和网销市场的共同发展，进一步巩固和提升产品市场占有率。
2、国际化布局，规模化发展
公司将持续推进生产国际化、研发国际化、营销国际化、人才国际化的战略布局，紧紧把握国家“一带一路”发展机遇，确认投资地域，协调投资方案，建设海外生产基地，完善全球化的营销网络，进一步细分海外市场、识别用户需求，配置各项资源，更好地与经销商、渠道商合作，贴近用户服务。
公司将采用创建国际化管理团队为目标的人才招聘体系，大力引进海外技术研发高端人才、国际化管理人才、驻外营销人员，加快公司国际化进程。
3、智能化制造，提质增效
公司将积极推进120万条高性能智能化全钢子午胎项目建设，以打造工业4.0样板工厂为目标，广泛应用大数据、云计算、人工智能，从整体架构、智能分析、基础平台进行全领域智能化设计，全过程自动化规划，并实现智联物流。
同时通过信息化、智能化的推进，从整体上推进现有工厂格局的智能化改造，优化MES系统、 SAP系统等在生产经营管理中的应用，强化公司现有生产设备的自动化程度，降低员工劳动强度，提高生产制造的精度与效率。
4、绿色化推进，践行社会责任
绿色化是未来轮胎行业的发展方向之一。公司积极履行环保责任，一方面认真推进清洁生产、分类处理，做好节能降耗工作，提高资源利用率，同时加大环保投入，升级环保设施，引进国际先进环保方案，降低排放；另一方面继续推进与中科院力学研究所、北京化工大学的产学研深度合作，进行绿色配方、绿色结构、绿色产品的技术研发，通过应用先进的结构设计和花纹设计、配方设计，实现低滚动阻力，高抗湿滑性能，节能环保。
5、精益化建设，培养优质团队。
公司持续推进卓越绩效管理，通过卓越的过程管理来实现卓越的结果。围绕战略制定、生产经营、绩效考核等各个环节严格实施计划目标管理，将年度经营计划转化为职能部门及各岗位的具体绩效目标，通过测量、分析与改进体系，每季度对完成情况进行分析评价与经验总结，寻找改进空间，不断进行优化。同时持续打造技术、管理、营销“三支队伍”，围绕“两级五类三层”培训体系，开展多样化激励机制，提升员工满意度，强化团队合作和效率改善。
6、资本化运作，持续健康发展
公司将根据企业发展战略，以做大规模、做强业绩为导向，以实现“百亿通用”为目标，积极推进非公开发行等再融资项目，拓宽融资渠道，增强内生发展动力，打造完整轮胎产品结构。
并通过收购兼并等方式适时跟进适宜标的公司的洽谈与合作，进行外延扩张，提升企业综合竞争力。
同时严格按上市公司要求，强化三会治理，防范风险，履行好信息披露，积极做好投资者关系管理，配合投资机构调研及投资者问询、上交所E互动及专题投资者交流路演等活动，维护上市公司品牌形象。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、市场竞争加剧的风险
随着中国交通运输和汽车工业的快速发展，中国逐步发展成为世界轮胎工业生产大国。国际轮胎巨头和国内领先企业不断加大在轮胎产业的投资，新增产能陆续释放。面对国内轮胎行业产能结构性过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显的形势，市场竞争将更趋激烈。对此，公司将通过加强技术创新能力，打造品牌差异化竞争战略，创新营销机制，提升渠道运营质量，进一步巩固和加强品牌影响力和市场占有率。
2、原材料价格波动的风险
我国是全球最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已达到近80%。天然橡胶占公司产品制造成本的40%左右，天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。
近年来，环保政策趋紧，炭黑、钢帘线及促进剂产能受到限制，公司采购价格大幅上升，公司将重点做好价格变动大的原材料的行情判断，采取不均衡采购方式，力争实现在低价时加量采购，对其它原材料，公司将继续加大供应商的战略合作和集中化招标等方式，努力降低采购成本。
3、国际贸易壁垒提升的风险
近年来不少国家和地区通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口，以美国“双反”为代表的贸易保护主义不断抬头。在全球经济增长乏力、区域增长不平衡等背景下，中国轮胎企业的出口贸易预计仍将面临挑战，不排除未来某些国家或地区仍会采取贸易保护措施。对此，公司将通过推进海外生产基地建设、营销网络建设布局，同时通过主动开拓新的市场，减少贸易保护政策国对公司出口业务的影响。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司已在《公司章程》中制定了利润分配的相关政策，明确利润分配的原则、分配顺序、分配形式和条件、决策程序及调整机制等内容，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%，公司的利润分配在经过事会审议后提交至公司股东大会审议通过并予以实施。
董事会拟定的2017年度利润分配预案为：
公司拟以2017年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币58,153,526.8元,剩余未分配利润结转以后年度。
公司 2017年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）||每10股派息数(元)（含税）||每10股转增数（股）||现金分红的数额（含税）||分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润||占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)||
|2017年||0||0.8||0||58,153,526.80||147,499,330.97||39.43|
|2016年|0||1||0||72,691,908.50||170,316,906.26||42.68||

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|控股股东红豆集团、股东红豆国际投资、实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红|本公司直接或间接持有的通用股份股份，自通用股份首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用股份回购该部分股份。直接或间接所持通用股份的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用股份在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有通用股份股票的锁定期限自动延长6个月。自本公司上述承诺的股份锁定期届满后两年内，本公司减持发行人股份时，每12个月内减持股份数量不超过发行人届时已发行股份总数的10%，并将遵守以下条件：减持价格不低于发行价格，若发行人股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；本公司减持发行人股份符合相关规定且不违反本公司所作出的公开承诺；本公司将遵守持股5%以上股东减持时须提前三个交易日予以公告的要求。|2016年9月19日-2019年9月18日|是|是|
||解决同业竞争|控股股东红豆集团、股东红豆国际|（1）本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业目前并没有直接或间接地从事任何与通用股份或其下属企业所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动，在本公司/作为控股股东期间，本公司/本人控制的其他公司、企业将来|2013年5月6日，长期有限|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||投资及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红|亦不会直接或间接地以任何方式参与或进行任何与通用股份或其下属企业所从事的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或活动。（2）对于将来可能出现的本公司的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与通用股份或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况，在通用股份提出要求时，本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿并根据自身实际情况，采取证监会允许的措施解决同业竞争（3）本公司承诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下属企业以外的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业业务构成竞争的业务（4）如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。||||
|其他承诺|其他|公司|（1）公司将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》规定的程序和要求实施并督促本公司控股股东、董事及高级管理人员实施相应稳定股价的措施；(2)如公司未能按时履行其股价稳定措施，则将在股东大会及证券监管部门指定报刊上公开就未履行稳定股价方案向股东和社会公众投资者道歉；(3)如公司控股股东、董事及高级管理人员未能按照《稳定股价预案》及其相关承诺实施相应稳定股价措施或履行相应义务的，公司将按照《稳定股价预案》及上述主体关于稳定股价措施的承诺及时执行有关约束措施。|2016年9月19日至2019年9月18日|是|是|
|其他承诺|其他|控股股东|根据《江苏通用科技股份有公司稳定股价预案》的要求，本公司作为发行人控股股东，将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，开始通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价。|2016年9月19日至2019年9月18日|是|是|
|其他承诺|其他|公司|（1）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。（2）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。|2016年9月19日，长期有效|否|是|
|其他承诺|其他|控股股东|（1）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份。（2）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。|2016年9月19日，长期有效|否|是|
|其他承诺|解决关联交易|控股股东红豆集团、股东红豆国际投资及实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红|本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业现有及将来与江苏通用科技股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本公司/承诺人保证将继续规范并逐步减少与江苏通用科技股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预江苏通用科技|2013年5月6日，长期有效|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份有限公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为江苏通用科技股份有限公司的控股股东/实际控制人，本公司/承诺人保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本公司的关联交易时，切实遵守江苏通用科技股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。||||
|其他承诺|其他|控股股东|红豆集团作为发行人控股股东，将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，开始通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价，具体如下：（1）股份增持价格红豆集团实施股份增持措施所增持发行人股份的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产。若发行人在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格或者价格区间。（2）股份增持资金为实施股份增持措施，红豆集团增持发行人股份的增持金额为每年度不超过人民币5,000万元。（3）股份回购的终止条件在红豆集团启动股份增持措施后，如发生如下情形之一的，将终止股份增持措施：（1）如发行人股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时，将终止实施股价稳定措施；（2）继续增持发行人股份将导致发行人股权分布不符合上市条件或违反相关法律法规及规范性文件的规定；（3）红豆集团本年度用于股份增持的资金限额已经用尽。（4）信息披露及报告义务红豆集团在增持前应向发行人董事会报告具体实施计划方案，依法履行信息披露及豁免申请要约收购（如适用）等法定义务。红豆集团本年度用于股份增持的资金限额用尽后，应及时告知公司董事会实施情况并由董事会进行披露。（5）投票义务如发行人董事会将符合《股价稳定预案》规定的具体股价稳定措施的议案提交发行人股东大会审议的，本人将在该等股东大会上对该等具体股价稳定措施的议案投赞成票并督促发行人实施上述股价稳定措施。（6）约束措施若红豆集团未能按时履行本承诺，则发行人有权扣留应付红豆集团的现金分红（但每年度扣留的分红金额最多不超过人民币5,000万元），同时红豆集团持有的发行人股份（如|长期有效|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||有）将不得转让，直至红豆集团履行本承诺。||||
|其他承诺|其他|公司|公司对“西藏信托-莱沃39号集合信托计划”项目下的受托人西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）承诺（1）就本项目下的信托理财管理、运用、处分事宜而向西藏信托出具的投资建议、投资指令内容及交易后果均遵守相关法律法规等各项要求；（2）承诺不通过此信托项目与我方实际控制的其他金融产品从事包括但不限于操纵市场、操纵股价、反向交易等任何可能被认定为违反法律法规及监管规则的行为；（3）因我司违反本承诺造成的西藏信托及项目项下其他受益人损失的，公司承担造成的全部损失。|2017年8月3日至项目终止且全部信托财产完成分配之日|是|是|
|其他承诺|其他|公司|公司对“西藏信托-莱沃39号集合信托计划”项目下的受托人西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）承诺：（1）自行按照相关规定履行信息披露义务；（2）公司管理、运用、处分信托财产行为不会存在可能被认定为变相短线交易、限售承诺、窗口期禁止或限制交易等违法相关规定的情形；（3）因公司未履行信息披露义务或通过信托项目从事任何违规行为而造成的西藏信托及项目项下其他受益人损失的，公司承担造成的全部损失。|2017年8月3日至项目终止且全部信托财产完成分配之日|是|是|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）重要会计政策变更
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和 持续经营净利润 147,499,330.97
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政
府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他 营业外收入、其他收益 5,347,935.00收益”项目。比较数据不调整。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分
原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的 资产处置收益、营业外收入、
-1,968,188.11资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。 营业外支出
比较数据相应调整。
（2）重要会计估计变更
无
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|600,000|
|境内会计师事务所审计年限|9年|

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|-|-|-|-|
||名称|报酬||
|内部控制审计会计师事务所|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|238,000||
|保荐人|中信建投证券股份有限公司||--|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
经公司董事会审计委员会提议，公司第四届董事会第十二次会议审议同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并经公司2017年年度股东大会审议批准。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工计划情况
√适用□不适用
公司于2017年8月3日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于江苏通用科技股份有限本公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于2017年8月21日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该议案，截至 2017年9月15日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕，相关事项已按照披露规则披露，具体公告可于上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站查询（相关公告编号为2017-026,、2017-029、2017-030、2017-036、2017-037、2017-038）。
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
2017年3月28日公司披露了关于向红豆集团有限公司购买资产的关联交易的公告，交易标的为红豆集团所拥有的房屋建筑物三项，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）为本次标的进行了评估并出具了北方亚事评报字【2017】第01-032号评估报告。详情请查阅上海证券交易所网站公告（公告编号为2017-004），公司已于2017年12月13日取得该项资产不动产产权，产权证书编号苏（2017）无锡市不动产权第0224573号。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|公司|公司本部|经销商|4,400|2017年4月15日|2017年4月15日|2018年4月15日|连 带责 任担保|否|否|0|否|否||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||4,400||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||4,400||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||10,000||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||10,000||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||14,400||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||5.55||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||0||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||0||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||0||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
|担保情况说明||||||无||||||||

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司无锡港下支行|闲置募集资金|4,500|0|0|

其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
|中国银行股份有限公司无锡港下支行|保证收益型|4,500|2017年3月1日|2017年3月22日|部分闲置募集资金|保证收益型理财产品|按投资期实际年化收益率计算确定|2.9%|--|7.51|全部收回|是|否|--|

其他情况
□适用√不适用
(3).委托理财减值准备
□适用√不适用
2、委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
公司积极履行社会责任，倡导“诚信、感恩、创新、卓越”的企业核心价值观，将提供用户优质的产品和服务、为员工发展提供广阔平台、诚信守法经营作为企业社会责任的核心内容，促进企业的和谐发展。
1、公司以“打造最优性价比的产品贡献社会”为己任，是江苏省质量信用AAA企业，按照IATF16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系、ISO18000职业健康管理体系的要求，持续提升产品质量与服务，增强顾客满意度。
2、持续完善公司治理结构，保护股东合法权益。严格按照监管要求及时、准确、完整地披露信息，切实保障股东、债权人等利益相关者的权益，追求公司与社会的可持续发展。
3、公司重视道德规范建设，与供应商签订禁止商业贿赂协议书，公司内部与对外关联岗位签订廉洁自律协议书，规范和约束个人行为，追求与供应商、客户等相关方的和谐共赢。公司依法纳税，认真做到依法纳税与规范公司运作、提升公司信誉的有机结合。
4、推进绿色制造和生态环境保护，降低综合能耗水平，增加环保设施和治理投入，为社会的可持续发展作出积极贡献，同时坚持落实安全生产，2017年公司通过锡山区二级安全生产标准化认证，
5、构筑和谐劳动关系，支持就业，积极改善职工福利，广泛开展系列员工活动，加强职工教育培训，为职工个人发展提供广阔平台。
6、积极参与公益事业。公司勇于承担社会责任，积极组织参与各类慈善公益活动，设立助学奖学金、激励先进、为员工爱心捐款、捐助周边村庄等，实现与社会的和谐互动。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司注重环境保护工作，大力推进持续改进项目，严格遵守环境保护法规，实施环境目标指标责任制，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，制定了处置突发环境事件应急预案。同时，公司积极开展环保宣传和培训，建立健全了环境保护管理制度和责任制度。报告期内，公司环保
设施运行正常；公司污染物全部达标排放，符合环保法律法规规定，公司未因环保问题而遭受处罚。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|主要污染物|排放方式|排放口数量|排放口位置|执行标准mg/m3|实际排放浓度mg/m3|污染物排放标准|超标排放情况|防治污染设施的建设和运行情况|
|炼胶废气|颗粒物|废气处理后经35米高排气筒排放|35|密炼车间楼顶|12|2-8|《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011|无|18个排气筒：脉冲袋式除尘+光催化+VP除臭17个排气筒：脉冲袋式除尘+活性炭吸附|
||非甲烷总烃||||10|2-8||||
|压延废气|非甲烷总烃|废气处理后经15米高空排放|10|压延车间楼顶|10|1.5-4|《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011||光催化+VP除臭|
|硫化废气|非甲烷总烃|废气处理后经15米高空排放|10|硫化车间楼顶|10|1-4|《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011||活性炭吸附装置|
||硫化氢||||0.33kg/h|0.02-0.05kg/h|《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993|||

mg/L mg/L
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|废水|COD|接污水处理厂处理|2|厂区总排口|300|30-100|《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011|无|经化粪池、隔油池后接污水处理厂|
||氨氮||||30|5-10||||
||总氮||||40|8-15||||
||总磷||||1|0.2-0.8||||
||悬浮物||||150|10-50||||
||石油类||||10|1—3||||

|||
|-|-|
|污染申请总量||
|污染物名称|申请总量t/a|
|石油类|0.0792|
|总磷|0.195|
|总氮|3.415|
|氨氮|3.903|

COD 7.036
|||
|-|-|
|悬浮物|3.5|
|颗粒物|19.66|
|非甲烷总烃|68.1|
|硫化氢|0.8|

2.重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|
|普通股股票类||||||
|无限售流通股|2016年9月5日|4.92元|174,919,085|2016年9月19日|174,919,085|

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|66,554|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|61,811|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|红豆集团有限公司|0|532,000,000|73.19|532,000,000|质押|66,000,000|境内非国有法人|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|无锡红豆国际投资有限公司|0|20,000,000|2.75||20,000,000||无|0||境内非国有法人|
|西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃39号集合资金信托计划|4,654,200|4,654,200|0.64||0||无|0||其他|
|金霞云|1,100,775|1,100,775|0.15||0||无|0||境内自然人|
|林森艺|782,000|782,000|0.11||0||无|0||境内自然人|
|孙振旺|600,500|600,500|0.08||0||无|0||境内自然人|
|郝峰|443,733|443,733|0.06||0||无|0||境内自然人|
|孟惠强|419,000|419,000|0.06||0||无|0||境内自然人|
|黄思扬|396,400|396,400|0.05||0||无|0||境内自然人|
|吴青|386,800|386,800|0.05||0||无|0||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃39号集合资金信托计划||||4,654,200||人民币普通股|||4,654,200||
|金霞云||||1,100,775||人民币普通股|||1,100,775||
|林森艺||||782,000||人民币普通股|||782,000||
|孙振旺||||600,500||人民币普通股|||600,500||
|郝峰||||443,733||人民币普通股|||443,733||
|孟惠强||||419,000||人民币普通股|||419,000||
|黄思扬||||396,400||人民币普通股|||396,400||
|吴青||||386,800||人民币普通股|||386,800||
|李燕华||||350,900||人民币普通股|||350,900||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||||345,300||人民币普通股|||345,300||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||不适用|||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|红豆集团有限公司|532,000,000|2019年9月19日|532,000,000|自发行结束之日起36个月内不得转让|
|2|无锡红豆国际投资有限公司|20,000,000|2019年9月19日|20,000,000|自发行结束之日起36个月内不得转让|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司为其一致行动人。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|红豆集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|周海江|
|成立日期|1992年6月13日|
|主要经营业务|利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|报告期内，红豆集团持有红豆股份实业股份有限公司1108,850,754 股，持有无锡农村商业银行股份有限公司83,039,416股，持有江苏银行股份有限公司74,339,652股。|
|其他情况说明|无|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|周耀庭|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|红豆集团董事|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|
|姓名|周海江|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|红豆集团董事长|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|
|姓名|周鸣江|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|南国红豆控股有限公司董事长|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|
|姓名|周海燕|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|红豆集团总裁、财务公司董事长|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|
|姓名|顾萃|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|江苏通用科技股份有限公司董事长|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

|||
|-|-|
|姓名|刘连红|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|江苏红豆实业股份有限公司董事长|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|顾萃|董事长|男|49|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|154.03|否|
|刘宏彪|董事|男|56|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|--|是|
|蒋 雄 伟(离任)|董事|男|44|2016-12-08|2017-08-03|0|0|0|无|--|是|
|王竹倩|董事|女|46|2017-08-21|2019-12-07|0|0|0|无|--|是|
|丁振洪|董事|男|47|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|30.01|否|
|邓雅俐|董事|女|60|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|6|否|
|张磊|独立董事|男|36|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|6|否|
|许春亮|独立董事|男|54|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|6|否|
|虞秀凤|监事会主席|女|56|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0||41.77||
|顾友章|监事|男|50|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|19.73|否|
|杨丽娟|监事|女|49|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|18.11|否|
|顾建清|监事|男|64|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|--|是|
|张西龙|独立监事|男|55|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|3|否|
|王晓军|总经理|男|45|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|84.18|否|
|顾亚红|副总经理|女|51|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|38.96|否|
|程金元|副总经理|男|47|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|56.11|否|
|张高荣|财务总监|男|44|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|26.52|否|
|卞亚波|董事会秘书|男|34|2016-12-08|2019-12-07|0|0|0|无|23.15|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|/|/|/|/|/|0|0|/|513.57|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|顾萃|历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理；现任本公司董事长，无锡喜达通董事长，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事。|
|刘宏彪|历任上海市第七印染厂技术员，南国企业销售经理，红豆股份衬衫厂厂长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，红豆股份董事、副总经理、总经理，无锡红豆居家服饰有限公司总经理，无锡纺织材料交易中心有限公司副董事长；现任本公司董事，南国企业副董事长，无锡红豆电力燃料有限公司副董事长，无锡红豆缘服饰有限公司董事、无锡市通源塑胶制品有限公司董事、江苏红豆电力工程技术有限公司副董事长。|
|蒋雄伟(离任)|历任红豆集团印染总厂财务科科长，江苏红豆国际发展有限公司财务部部长，红豆股份董事会秘书、财务总监、副总经理，无锡市锡山区阿福农贷股份有限公司董事，红豆集团财务部部长,公司董事；现任红豆集团总裁助理，财务公司董事，红豆投资有限公司董事，南国公司董事，无锡市阿福农贷股份有限公司董事长，无锡市红豆服饰有限公司副董事长。|
|王竹倩|曾任红豆集团有限公司办公室副主任、团委书记、宣传科科长、企划部副部长、品牌文化部部长，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，依迪菲公司董事长，现任红豆集团有限公司董事、红豆集团党委副书记、红豆集团红豆家纺有限公司董事长、红豆集团无锡童装有限公司董事长, 无锡锡商传媒有限公司执行董事。|
|丁振洪|历任南方橡胶技术科科长、研发中心主任，本公司全钢厂技术部部长；现任本公司董事、研发中心技术主任。|
|邓雅俐|历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长，现任中国橡胶工业协会会长兼中国橡胶杂志社社长，无锡宝通科技股份有限公司独立董事。|
|张磊|历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师，现任国浩律师（上海）事务所合伙人。|
|许春亮|历任无锡市国家税务局科员。现任无锡大众会计师事务所有限公司所长、主任注册会计师;中国注册会计师协会资深注册会计师、江苏省注册会计师协会理事、江苏省注册税务师协会理事、无锡市注册会计师协会副会长、无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。|
|虞秀凤|历任无锡呢绒服装厂技术员，南国企业厂长、常务副总经理、总经理，本公司全钢轮胎厂厂长、董事；现任本公司监事会主席（职工代表），无锡喜达通监事、天马国际董事。|
|顾友章|历任港下运输公司职员，无锡市太湖针织制衣总厂职员，红豆集团总务储运科科员、资金科科长，红豆集团红豆家纺有限公司袜业厂厂长、毛毯厂厂长，红豆杉药业有限公司厂长，金马帘子布厂长；现任本公司监事（职工代表），千里马轮胎监事。|
|杨丽娟|历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，本公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长；现任本公司生产管理部部长、监事。|
|顾建清|历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红|

|||
|-|-|
||豆集团童装有限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国企业监事；现任本公司监事，红豆集团监事会主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司监事会主席。|
|张西龙|历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，本公司独立监事。|
|王晓军|历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司第二届董事会董事，红豆股份董事，红豆杉健康科技董事，现任本公司总经理。|
|顾亚红|历任红豆集团漂染二车间主任，红豆集团进出口总公司主办会计，红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计，本公司主办会计、财务部长、外贸事业部部长、董事；现任本公司副总经理，千里马轮胎总经理。|
|程金元|历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，本公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理；现任本公司副总经理。|
|张高荣|历任红豆集团东方制衣公司主办会计，红豆集团无锡太湖实业有限公司财务部部长；现任本公司财务总监。|
|卞亚波|历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任，质量部副部长；现任本公司董事会秘书。|

其它情况说明
√适用□不适用
蒋雄伟先生于2017年8月3日因个人原因辞去公司董事职务。王竹倩女士于2017年8月21日通过2017年第一次临时股东大会审议，聘任为第四届董事会董事。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|蒋雄伟|红豆集团|总裁助理|2016年12月10日||
|顾建清|红豆集团|董事|2016年3月1日||
|王竹倩|红豆集团|党委副书记|2017年2月20日||
|在股东单位任职情况的说明|无||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期||任期终止日期|
|顾萃|无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司|董事长|2006年8月4日|||
|顾萃|天马国际（香港）贸易有限公司|董事长|2011年2月2日|||
|顾萃|无锡千里马轮胎有限公司|执行董事|2013年8月14日|||
|顾萃|无锡久诚通橡胶贸易有限公司|执行董事|2017年11月3日|||
|蒋雄伟（离任）|红豆集团财务有限公司|董事|2008年9月6日|||
|蒋雄伟（离任）|南国红豆控股有限公司|董事|2013年12月1日|||
|蒋雄伟（离任）|无锡市红豆服饰有限公司|副董事长|2013年3月22日|||
|蒋雄伟（离任）|红豆投资有限公司|董事|2014年4月1日|||
|刘宏彪|南国公司|副董事长|2016年1月|||
|刘宏彪|无锡红豆电力燃料有限公司；|副董事长|2015年5月|||
|刘宏彪|无锡红豆缘服饰有限公司|董事|2015年12月|||
|刘宏彪|无锡市通源塑胶制品有限公司|董事|2015年6月|||
|刘宏彪|江苏红豆电力工程技术有限公司|副董事长|2015年12月|||
|王竹倩|红豆集团红豆家纺有限公司|董事长||2016年12月2日||
|王竹倩|红豆集团无锡童装有限公司|董事长|2016年12月9日|||
|王竹倩|无锡锡商传媒有限公司|执行董事||2007年8月23日||
|许春亮|无锡大众会计师事务所有限公司|所长|2000年1月|||
|顾建清|红豆杉健康科技|监事会主席|2013年7月|||
|张磊|国浩律师（上海）事务所|合伙人|2016年1月|||
|顾友章|无锡千里马轮胎有限公司|监事|2013年8月14日|||
|顾亚红|无锡千里马轮胎有限公司|总经理|2013年8月14日|||
|邓雅俐|中国橡胶工业协会|会长|2012年2月|||
|邓雅俐|无锡宝通科技股份有限公司|独立董事|2014年9月|||
|邓雅俐|浙江三维橡胶制品股份有限公司|独立董事|2014年6月||2017年7月14日|
|张西龙|河海大学常州校区中小企业管理研究所|副所长|2009年3月|||
|在其他单位任职情况的说明|无|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|独立董事、独立监事的津贴标准由公司股东大会表决通过。董事、监事不单独领取薪酬，根据其在公司担任的其他职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬经董事会审议并发放。||
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据个人年度绩效责任书完成情况、岗位职责、经营管理及安全生产等综合情况，对相关人员进行考核。||
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。||
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计||513.57万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|蒋雄伟|董事|离任|个人原因|
|王竹倩|董事|聘任|聘任|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|3,671|
|主要子公司在职员工的数量|482|
|在职员工的数量合计|4,153|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|50|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|3,240|
|销售人员|190|
|技术人员|485|
|财务人员|72|
|行政人员|166|
|合计|4,153|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士|24|
|本科|375|
|大专|997|
|大专以下|2,757|
|合计|4,153|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司薪酬制度的目的在于提供公平的待遇、均等的机会，实施按岗定薪、人岗匹配，促进公司及员工的发展与成长。通过薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效、公司发展有效结合起来，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以激发员工工作的积极性，对员工为公司付出的劳动和做出的绩效给予合理的回报和激励。薪酬分配的依据是岗位价值、能力和业绩贡献。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司为不断提高公司员工的业务水平与专业化岗位技能，满足公司持续发展的需要，围绕打造“一流的课程体系、一流的师资队伍、一流的培训形式”，将企业内部课程与外部培训机构课程相结合，采用知识点讲解、现场演练、案例分享、知识竞赛等多种方式相结合的培训形式。
企业内部课程主要包括各领域人员的各类专业业务培训，包括管理人员管理技能与知识培训，技术人员专业技能与知识培训等，外部培训机构课程主要是提升优秀员工能力的委外培训、针对高管管理能力提升的培训等。
公司人力资源部按照各岗位实际技能需求制订培训计划并实施，对培训结果进行评估和跟踪，并为每位员工建立培训积分卡，建立了完整的培训档案。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》等管理制度，组建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构。
1、公司治理
（1）关于股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定组织股东大会，2017年公司共召开了2次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，另召开了1次年度股东大会。公司平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按规定程序进行，关联股东进行回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。
（2）关于控股股东与上市公司。公司控股股东根据法律法规的规定依法行使权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职。
（3）关于董事与董事会。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3名，人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度按照《董事会议事规则》的规定出席董事会和股东大会，积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。董事会已按照相关规定组建了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。报告期内，公司共召开了9次董事会会议，审议通过了利润分配、员工持股计划、投资项目变更等议案，有效的发挥了董事会的决策机制。
（4）关于监事和监事会。公司监事会由 5名监事组成，其中2名为职工代表，1名为独立监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会成员均能够按照公司《监事会议事规则》的规定认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况、关联交易、利润分配方案制定与执行及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。报告期内，公司共召开6次监事会会议，审议通过了首次发行股票并上市、募集资金置换、闲置募集资金进行现金管理等议案。
（5）高级管理人员及经理层。公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司年度经营目标的完成。
（6）利益相关者。公司充分尊重和维护消费者、职工、供应商、债权人等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。
（7）关于信息披露与透明度。公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，并指定公司证券部负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。报告期内，公司共完成了1期定期报告
和25份临时公告的披露，使投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况。
（8）关于投资者关系。公司重视与投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会秘书和资本规划部负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通交流，认真听取各方股东对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。
2、内幕知情人登记管理
报告期内，公司严格按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司新修订的《公司内幕信息知情人登记制度》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作，防范内幕信息知情人滥用知情权进行内幕交易的行为。公司及相关人员不存在因内幕信息知情有登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。
3、内控体系建设
2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司对内部控制流程进行了梳理和完善，并严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016年年度股东大会|2017年5月8日|在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）输入“601500” ，在“ 公司公告中” 可查询|2017年5月9日|
|2017 年第一次临时股东大会|2017年8月21日|在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）输入“601500” ，在“ 公司公告中” 可查询|2017年8月22日|
|2017 年第二次临时股东大会|2017年12月25日|在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）输入“601500” ，在“ 公司公告中” 可查询|2017年12月26日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|顾萃|否|9|9|0|0|0|否|3|
|刘宏彪|否|9|9|1|0|0|否|3|
|王竹倩|否|4|4|0|0|0|否|2|
|丁振洪|否|9|9|0|0|0|否|3|
|邓雅俐|是|9|9|7|0|0|否|3|
|许春亮|是|9|9|6|0|0|否|3|
|张磊|是|9|9|8|0|0|否|3|
|蒋 雄 伟（离任）|否|5|5|0|0|0|否|0|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|9|
|其中：现场会议次数|1|
|通讯方式召开会议次数|0|
|现场结合通讯方式召开会议次数|8|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。深入了解内部控制情况；董事会提名委员会对新提名的董事侯选人的履职资格进行了认真的审议；董事会战略委员会认真研判公司所处行业的经营环境、发展趋势，客观分析公司在市场竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，策划全年工作，指导经营层开展相关经营活动。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人员进行考评。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
详见公司于2018年3月28日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司内部控制审计机构江苏公证天业为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
详见公司于2018年3月28日在指定信息披露媒体披露的《2017年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
江苏通用科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通用股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通用股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
1、事项描述
如财务报表附注五、30所述，通用股份公司2017年度实现营业收入376,549.25万元，主要为轮胎产品的销售收入。由于营业收入确认是否适当对经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将通用股份公司收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；
（3）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；
（4）对于出口销售，将销售记录与出口报关单、发货单、销售发票、海关2017年出口数据等信息进行核对，核实出口收入的真实性；
（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
通用股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括通用股份公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估通用股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通用股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督通用股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通用股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通用股份公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就通用股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
(项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2018年3月26日
二、财务报表
合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|五、1|796,766,665.19|535,126,052.95|
|结算备付金||-|-|
|拆出资金||-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||-|-|
|衍生金融资产||-|-|
|应收票据|五、2|43,451,109.99|27,662,531.32|
|应收账款|五、3|277,817,830.9|312,351,072.21|
|预付款项|五、4|43,620,572.42|39,950,415.07|
|应收保费||-|-|
|应收分保账款||-|-|
|应收分保合同准备金||-|-|
|应收利息|五、5|1,027,533.33|1,037,172.16|
|应收股利||-|-|
|其他应收款|五、6|141,700|2,302,494.91|
|买入返售金融资产||-|-|
|存货|五、7|940,931,315.08|819,902,542.99|
|持有待售资产||-|-|
|一年内到期的非流动资产||-|-|
|其他流动资产|五、8|1,301,318.92|136,221,031.72|

|||||
|-|-|-|-|
|流动资产合计||2,105,058,045.83|1,874,553,313.33|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||-|-|
|可供出售金融资产|五、9|39,600,000|54,175,000|
|持有至到期投资||-|-|
|长期应收款||-|-|
|长期股权投资||-|-|
|投资性房地产||-|-|
|固定资产|五、10|1,303,642,776.97|1,417,554,943.96|
|在建工程|五、11|255,095,980.94|105,679,476.54|
|工程物资||-|-|
|固定资产清理||-|-|
|生产性生物资产||-|-|
|油气资产||-|-|
|无形资产|五、12|231,062,875.11|224381317.08|
|开发支出||-|-|
|商誉||-|-|
|长期待摊费用|五、13|70,986,329.67|37,235,540.88|
|递延所得税资产|五、14|2,636,100.88|2,994,567.04|
|其他非流动资产||-|-|
|非流动资产合计||1,903,024,063.57|1,842,020,845.5|
|资产总计||4,008,082,109.40|3,716,574,158.83|
|流动负债：||||
|短期借款|五、15|80,000,000.00|24,000,000.00|
|向中央银行借款||-|-|
|吸收存款及同业存放||-|-|
|拆入资金||-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|五、16|-|481,600.00|
|衍生金融负债||-|-|
|应付票据|五、17|601,718,408.55|420,540,000.00|
|应付账款|五、18|527,025,941.01|545,595,791.57|
|预收款项|五、19|40,769,628.47|20,953,353.33|
|卖出回购金融资产款||-|-|
|应付手续费及佣金||-|-|
|应付职工薪酬|五、20|27,859,820.04|20,442,092.19|
|应交税费|五、21|25,045,839.91|41,820,453.93|
|应付利息|五、22|148,194.44|80,527.78|
|应付股利||-|-|
|其他应付款|五、23|36,040,902.74|33,371,689.36|
|应付分保账款||-|-|
|保险合同准备金||-|-|
|代理买卖证券款||-|-|
|代理承销证券款||-|-|
|持有待售负债||-|-|
|一年内到期的非流动负债|五、24|-|70,000,000.00|
|其他流动负债||-|-|
|流动负债合计||1,338,608,735.16|1,177,285,508.16|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动负债：||||
|长期借款|五、25|70,000,000|-|
|应付债券||-|-|
|其中：优先股||-|-|
|永续债||-|-|
|长期应付款||-|-|
|长期应付职工薪酬||-|-|
|专项应付款||-|-|
|预计负债||-|-|
|递延收益||-|-|
|递延所得税负债|五、14|3,567,580.38|5,753,830.38|
|其他非流动负债||-|-|
|非流动负债合计||73,567,580.38|5,753,830.38|
|负债合计||1,412,176,315.54|1,183,039,338.54|
|所有者权益||||
|股本|五、26|726,919,085.00|726,919,085.00|
|其他权益工具||-|-|
|其中：优先股||-|-|
|永续债||-|-|
|资本公积|五、27|742,288,148.99|742,288,148.99|
|减：库存股||-|-|
|其他综合收益|五、28|20,222,141.12|32,658,590.02|
|专项储备||-|-|
|盈余公积|五、29|135,125,837.49|120,289,327.3|
|一般风险准备||-|-|
|未分配利润|五、30|971,350,581.26|911,379,668.98|
|归属于母公司所有者权益合计||2,595,905,793.86|2,533,534,820.29|
|少数股东权益||-|-|
|所有者权益合计||2,595,905,793.86|2,533,534,820.29|
|负债和所有者权益总计||4,008,082,109.40|3,716,574,158.83|

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位:江苏通用科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||751,198,919.26|372,369,290.73|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||-|-|
|衍生金融资产||-|-|
|应收票据||43,451,109.99|27,482,531.32|
|应收账款||277,720,294.11|311,601,527.38|
|预付款项||50,407,427.35|39,757,229.57|
|应收利息||974,378.67|256,404.94|
|应收股利||-|-|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|-|1,842,359.91|
|存货|940,398,626.7|817,828,262.35|
|持有待售资产|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|1,301,318.92|136,221,031.72|
|流动资产合计|2,065,452,075|1,707,358,637.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|39,600,000|54,175,000|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|88,769,666.67|85,769,666.67|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|1,253,178,325.37|1,360,222,333.14|
|在建工程|254,110,980.94|105,009,392.14|
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|231,062,875.11|224,381,317.08|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|67,454,247.42|29,998,507.50|
|递延所得税资产|2,607,703.03|2,960,786.33|
|其他非流动资产|-|-|
|非流动资产合计|1,936,783,798.54|1,862,517,002.86|
|资产总计|4,002,235,873.54|3,569,875,640.78|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|24,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|481,600.00|
|衍生金融负债|-|-|
|应付票据|560,298,408.55|180,230,000|
|应付账款|574,157,581.5|654,225,969.66|
|预收款项|40,432,336.34|20,494,995.9|
|应付职工薪酬|24,774,175.91|16,037,494.04|
|应交税费|24,753,618.48|40,439,901.85|
|应付利息|148,194.44|80,527.78|
|应付股利|-|-|
|其他应付款|35,981,902.74|33,293,689.36|
|持有待售负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|-|70,000,000|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|1,340,546,217.96|1,039,284,178.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|-|
|应付债券|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|-|-|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|-|-|
|递延所得税负债|3,567,580.38|5,753,830.38|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计|73,567,580.38|5,753,830.38|
|负债合计|1,414,113,798.34|1,045,038,008.97|
|所有者权益：|||
|股本|726,919,085.00|726,919,085.00|
|其他权益工具|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|资本公积|742,841,820.22|742,841,820.22|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|20,216,288.85|32,605,038.85|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|135,125,837.49|120,289,327.30|
|未分配利润|963,019,043.64|902,182,360.44|
|所有者权益合计|2,588,122,075.20|2,524,837,631.81|
|负债和所有者权益总计|4,002,235,873.54|3,569,875,640.78|

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
合并利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||3,765,492,537.21|3,361,227,285.92|
|其中：营业收入|五、31|3,765,492,537.21|3,361,227,285.92|
|利息收入||-|-|
|已赚保费||-|-|
|手续费及佣金收入||-|-|
|二、营业总成本||3,605,404,942.1|3,176,589,974.2|
|其中：营业成本|五、31|3,201,585,178.34|2,798,956,004.35|
|利息支出||-|-|
|手续费及佣金支出||-|-|
|退保金||-|-|
|赔付支出净额||-|-|
|提取保险合同准备金净额||-|-|
|保单红利支出||-|-|
|分保费用||-|-|
|税金及附加|五、32|22,536,043.6|26,808,734.05|
|销售费用|五、33|163,992,424.01|140,082,535.47|
|管理费用|五、34|215,600,936.7|185,536,568.08|
|财务费用|五、35|2,817,677.35|20,320,006.8|

|||||
|-|-|-|-|
|资产减值损失|五、36|-1,127,317.9|4,886,125.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|五、37|481,600|-481,600|
|投资收益（损失以“－”号填列）|五、38|1,067,854.13|2,321,557.62|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-|-|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|五、39|-1,968,188.11|-2,178,467.62|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||-|-|
|其他收益|五、40|5,347,935.00|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||165,016,796.13|184,298,801.72|
|加：营业外收入|五、41|5,729,404.23|13,129,693.41|
|减：营业外支出|五、42|300,261.94|185,666.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||170,445,938.42|197,242,828.38|
|减：所得税费用|五、43|22,946,607.45|26,925,922.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||147,499,330.97|170,316,906.26|
|(一)按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||147,499,330.97|170,316,906.26|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-|-|
|(二)按所有权归属分类||||
|1.少数股东损益||-|-|
|2.归属于母公司股东的净利润||147,499,330.97|170,316,906.26|
|六、其他综合收益的税后净额||-12,436,448.9|40,239,769.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-12,436,448.9|40,239,769.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-12,436,448.9|40,239,769.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-12,388,750|40,205,000|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分||-|-|
|5.外币财务报表折算差额||-47,698.9|34,769.46|
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||135,062,882.07|210,556,675.72|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||135,062,882.07|210,556,675.72|
|归属于少数股东的综合收益总额||-|-|

|||||
|-|-|-|-|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)|十六、2|0.20|0.29|
|（二）稀释每股收益(元/股)|十六、2|0.20|0.29|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
母公司利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||3,964,226,969.68|3,477,677,465.26|
|减：营业成本||3,406,762,914.04|2,921,329,827.59|
|税金及附加||21,281,218.02|25,254,369.49|
|销售费用||162,828,223.29|139,748,593.04|
|管理费用||211,691,573.28|180,821,869.51|
|财务费用||3,374,868.07|21,185,290.36|
|资产减值损失||-1,105,786.47|4,854,081.12|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||481,600|-481,600|
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,067,854.13|2,321,557.62|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-|-|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-273,580.74|-2,178,467.62|
|其他收益||5,246,695.00|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||165,916,527.84|184,144,924.15|
|加：营业外收入||5,683,531.21|12,797,995.76|
|减：营业外支出||300,261.94|147,698.23|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||171,299,797.11|196,795,221.68|
|减：所得税费用||22,934,695.22|26,729,687.83|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||148,365,101.89|170,065,533.85|
|(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||148,365,101.89|170,065,533.85|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-12,388,750|-41,607,500|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-12,388,750|-41,607,500|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-12,388,750|-41,607,500|

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-|-|
|6.其他|-|-|
|六、综合收益总额|135,976,351.89|128,458,033.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
合并现金流量表
2017年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,883,186,264.27|3,222,472,882.23|
|客户存款和同业存放款项净增加额||-|-|
|向中央银行借款净增加额||-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金||-|-|
|收到再保险业务现金净额||-|-|
|保户储金及投资款净增加额||-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金||-|-|
|拆入资金净增加额||-|-|
|回购业务资金净增加额||-|-|
|收到的税费返还||-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|五、45(1)|22,206,656.74|10,479,810.46|
|经营活动现金流入小计||3,905,392,921.01|3,232,952,692.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,876,232,878.54|2,353,025,058.01|
|客户贷款及垫款净增加额||-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额||-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金||-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金||-|-|
|支付保单红利的现金||-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金||304,627,447.42|279,294,669.27|
|支付的各项税费||131,503,878.4|174,632,469.6|
|支付其他与经营活动有关的现金|五、45(2)|251,384,452.35|215,575,763.51|
|经营活动现金流出小计||3,563,748,656.71|3,022,527,960.39|
|经营活动产生的现金流量净额||341,644,264.30|210,424,732.3|
|二、投资活动产生的现金流量：|||-|

|||||
|-|-|-|-|
|收回投资收到的现金||151,108,774.87|9,032,023.78|
|取得投资收益收到的现金||-|2,750,000|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||5,763,408.14|1,315,836.65|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|五、45(3)|1,851,618|1,583,523.27|
|投资活动现金流入小计||158,723,801.01|14,681,383.7|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||249,698,275.93|120,501,882.4|
|投资支付的现金||45,000,000|114,000,000|
|质押贷款净增加额||-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|五、45(4)|-|3,358,648|
|投资活动现金流出小计||294,698,275.93|237,860,530.4|
|投资活动产生的现金流量净额||-135,974,474.92|-223,179,146.7|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||-|
|吸收投资收到的现金||-|813,014,713.26|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||-|-|
|取得借款收到的现金||448,217,817.69|770,500,000|
|发行债券收到的现金||-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||-|-|
|筹资活动现金流入小计||448,217,817.69|1,583,514,713.26|
|偿还债务支付的现金||392,217,817.69|1,470,423,200|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||79,804,835.59|27,825,182.37|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||-|-|
|筹资活动现金流出小计||472,022,653.28|1,498,248,382.37|
|筹资活动产生的现金流量净额||-23,804,835.59|85,266,330.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-47,698.90|34,769.46|
|五、现金及现金等价物净增加额||181,817,254.89|72,546,685.95|
|加：期初现金及现金等价物余额||264,338,130.38|191,791,444.43|
|六、期末现金及现金等价物余额||446,155,385.27|264,338,130.38|

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
母公司现金流量表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||4,130,552,844.15|3,357,776,528.85|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,364,152.24|9,714,791.8|
|经营活动现金流入小计|4,150,916,996.39|3,367,491,320.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,177,967,730.47|2,548,750,384.85|
|支付给职工以及为职工支付的现金|266,983,359.43|229,741,886.07|
|支付的各项税费|119,429,294.81|162,121,916.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|250,060,674.03|214,825,193.25|
|经营活动现金流出小计|3,814,441,058.74|3,155,439,380.62|
|经营活动产生的现金流量净额|336,475,937.65|212,051,940.03|
|二、投资活动产生的现金流量：||-|
|收回投资收到的现金|151,108,774.87|9,032,023.78|
|取得投资收益收到的现金|-|2,750,000|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,724,292.70|1,315,836.65|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,851,618.00|1,583,523.27|
|投资活动现金流入小计|159,684,685.57|14,681,383.7|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|248,733,516.45|122,242,121.86|
|投资支付的现金|48,000,000.00|114,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|3,358,648.00|
|投资活动现金流出小计|296,733,516.45|239,600,769.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-137,048,830.88|-224,919,386.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：||-|
|吸收投资收到的现金|-|813,014,713.26|
|取得借款收到的现金|448,217,817.69|768,500,000.00|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|448,217,817.69|1,581,514,713.26|
|偿还债务支付的现金|392,217,817.69|1,468,423,200|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|79,804,835.59|27,771,749.88|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流出小计|472,022,653.28|1,496,194,949.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,804,835.59|85,319,763.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|175,622,271.18|72,452,317.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|262,934,368.16|190,482,050.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|438,556,639.34|262,934,368.16|

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
合并所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|726,919,085|-|-|-|742,288,148.99|-|32,658,590.02|-|120,289,327.3|-|911,379,668.98|-|2,533,534,820.29|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|726,919,085|-|-|-|742,288,148.99|-|32,658,590.02|-|120,289,327.3|-|911,379,668.98|-|2,533,534,820.29|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-|-|-|-|-|-|-12,436,448.9|-|14,836,510.19|-|59,970,912.28||62,370,973.57|
|（一）综合收益总额|||||||-12,436,448.9||||147,499,330.97||135,062,882.07|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|14,836,510.19|-|-87,528,418.69|-|-72,691,908.5|
|1．提取盈余公积|||||||||14,836,510.19||-14,836,510.19||-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||-||-|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-72,691,908.50|-72,691,908.5|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|726,919,085|742,288,148.99|20,222,141.12|135,125,837.49|971,350,581.26|2,595,905,793.86|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|552,000,000|-|-|-|107,513,275.41|-|74,231,320.56|-|103,282,773.91|-|758,069,316.11|-|1,595,096,685.99|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|552,000,000||||107,513,275.41||74,231,320.56||103,282,773.91||758,069,316.11||1,595,096,685.99|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|174,919,085||||634,774,873.58||-41,572,730.54||17,006,553.39||153,310,352.87||938,438,134.3|
|（一）综合收益总额|||||||-41,572||||170,316||128,744,1|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||,730.54||,906.26|75.72|
|（二）所有者投入和减少资本|174,919,085|634,774,873.58||||809,693,958.58|
|1．股东投入的普通股|174,919,085|634,774,873.58||||809,693,958.58|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||||17,006,553.39|-17,006,553.39||
|1．提取盈余公积||||17,006,553.39|-17,006,553.39||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|726,919,085|742,288,148.99|32,658,590.02|120,289,327.3|911,379,668.98|2,533,534,820.29|

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|726,919,085||||742,841,820.22||32,605,038.85||120,289,327.3|902,182,360.44|2,524,837,631.81|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|726,919,085||||742,841,820.22||32,605,038.85||120,289,327.3|902,182,360.44|2,524,837,631.81|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-12,388,750||14,836,510.19|60,836,683.20|63,284,443.39|
|（一）综合收益总额|||||||-12,388,750|||148,365,101.89|135,976,351.89|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||14,836,510.19|-87,528,418.69|-72,691,908.5|
|1．提取盈余公积|||||||||14,836,510.19|-14,836,510.19||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-72,691,908.5|-72,691,908.5|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|726,919,085|742,841,820.22|20,216,288.85|135,125,837.49|963,019,043.64|2,588,122,075.2|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|552,000,000||||108,066,946.64||74,212,538.85||103,282,773.91|749,123,379.98|1,586,685,639.38|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|552,000,000||||108,066,946.64||74,212,538.85||103,282,773.91|749,123,379.98|1,586,685,639.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|174,919,085||||634,774,873.58||-41,607,500||17,006,553.39|153,058,980.46|938,151,992.43|
|（一）综合收益总额|||||||-41,607,500|||170,065,533.85|128,458,033.85|
|（二）所有者投入和减少资本|174,919,085||||634,774,873.58||||||809,693,958.58|
|1．股东投入的普通股|174,919,085||||634,774,873.58||||||809,693,958.58|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||17,006,5|-17,006,||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||53.39|553.39||
|1．提取盈余公积||||17,006,553.39|-17,006,553.39||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|726,919,085|742,841,820.22|32,605,038.85|120,289,327.3|902,182,360.44|2,524,837,631.81|

法定代表人：顾萃 主管会计工作负责人：张高荣会计机构负责人：张高荣
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），于2007年12月26日，经江苏通用科技有限公司股东会决议通过，整体变更为股份有限公司，以天职国际会计师事务所有限公司天职沪审字[2007]第441号审计报告审定的2007年6月30日净资产307,629,655.07元，折为本公司股份20,000万股，其中人民币20,000万元作为注册资本，其余107,629,655.07元作为资本公积，每股面值一元，并于2007年12月28日在江苏省无锡工商行政管理局依法登记注册，注册号为3202002115126。设立时的股权结构为：红豆集团有限公司出资18,000万元，占注册资本的90%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的10%。
2009年12月，本公司股本由原来的20,000万元增至36,200万元，增资金额为16,200万元，由红豆集团有限公司以现金投入8,000万元、土地使用权投入8,200万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资34,200万元，占注册资本的94.47%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的5.53%。
2010年2月，本公司股本由原来的36,200万元增至46,200万元，增资金额为10,000万元，由红豆集团有限公司以现金投入10,000万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资44,200万元，占注册资本的95.67%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的4.33%。
2010年3月，本公司股本由原来的46,200万元增至55,200万元，增资金额为9,000万元，由红豆集团有限公司以现金投入9,000万元。增资后的股权结构为：红豆集团有限公司出资53,200万元，占注册资本的96.38%；无锡红豆国际投资有限公司出资2,000万元，占注册资本的3.62%。
经中国证券监督管理委员会以证监发字[2016]1887号文核准，本公司于2016年9月5日向社会公众公开发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，增加股本174,919,085元，发行后股本增至726,919,085元。
2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址
本公司的注册地及总部地址：江苏省无锡市东港镇港下。
本公司的组织形式：股份有限公司。
本公司下设公司设有生产事业部、销售事业部、财务部、市场营销部、物资采购部、品质管理部、企业管理部、研发中心、人力资源部、、行政部、证券部、审计部等职能部门等职能部门。
3、公司的业务性质和主要经营活动
本公司属于橡胶轮胎行业，主要经营范围为：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司实际从事的主要业务：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售。
4、财务报告的批准报出者和报出日期
本财务报告于2018年3月27日第四届董事会第十二次会议批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
持股比
子公司名称 注册资本 经营范围
例
橡胶，化工产品（不含危险品），无锡喜达通橡胶轮胎销售有限
518万人民币 100.00 橡胶制品，车辆内外胎及气门咀公司
的销售。
斜交内外胎、轮胎用帘子布的制8,000万人民
无锡千里马轮胎有限公司 100.00 造、加工、销售；车辆内外胎的币
销售
天马国际（香港）贸易有限公
1万港元 100.00 贸易，投资，咨询
司
橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化无锡久诚通橡胶贸易有限公司300万人民币 100.00 工原料及产品（不含危险品）、包装材料的销售
通用橡胶（北美）有限公司 250万美元 100.00 贸易投资
报告期内合并财务报表范围增减情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2.持续经营
√适用□不适用
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方支付的合并对价及取得的净资产均按最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围的认定
母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
（3）合并程序
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合
并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。
其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产和金融负债的分类与计量
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
（2）金融资产和金融负债公允价值的确定
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。
（3）金融资产转移的确认与计量
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：
①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融资产和金融负债终止确认
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。
金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的应收账款为占年末应收账款总额5%以上且单项金额在500万元以上的应收账款,单项金额重大的其他应收款为占年末其他应收款总额5%以上且单项金额在50万元以上|

|||
|-|-|
||的其他应收款|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备,经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|确定组合的依据||
|账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|合并范围内母子公司之间的应收款项|以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|
|合并范围内母子公司之间的应收款项|经单独测试后未减值的不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|0.5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

12.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
②包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
13.持有待售资产
√适用□不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
①初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净
额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
②资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14.长期股权投资
√适用□不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。
（1）初始投资成本确定
本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）
②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
③其他方式取得的长期投资
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）长期股权投资的后续计量
①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。
②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的
初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法
长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。
（4）共同控制和重要影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按50年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20年|3%|4.85%|
|机器设备|年限平均法|10-12年|3%|8.08%-9.70%|
|运输设备|年限平均法|10年|3%|9.70%|
|电子及办公设备|年限平均法|5-8年|3%|12.12%-19.40%|
|其他设备|年限平均法|10年|3%|9.70%|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。
18.借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生
的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、
开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：
资产支出已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
（1）无形资产的计价方法：
本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。
通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。
（2）无形资产摊销方法和期限：
本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21“长期资产减值”。
（3）内部研究开发支出会计政策
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22.长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税
费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司的长期待摊费用主要包括固定资产大修理支出，产品生产硫化使用的模具等。长期待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利
得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
□适用√不适用
26.股份支付
□适用√不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：
①内销货物：本公司以往销售历史证明，通常情况下根据销售合同，客户验收货物后，本公司已取得收款权利，与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给客户，因此本公司内销货物于客户验收后确认收入实现；
②出口货物：本公司在货物报关出口后根据海关的报关单金额开具发票并确认销售收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
本公司确认让渡资产使用权收入的依据
租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
（1）类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
（2）政府补助的确认
政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够
的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|第四届董事会第十二次会议审议，第四届监事会第九次会议|持续经营净利润147,499,330.97|
|自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数|第四届董事会第十二次会议审议，第四届监事会第九次会议|营业外收入、其他收益5,347,935.00|

||||
|-|-|-|
|据不调整。|||
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|第四届董事会第十二次会议审议，第四届监事会第九次会议|资产处置收益、营业外收入、营业外支出-1,968,188.11|

其他说明
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
√适用□不适用
重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因
素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价
值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（4）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（5）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（6）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（7）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税销售收入|17%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%、16.5%[注1]|
|教育费附加|应缴流转税税额|5%|
|地方统一规费|应税销售收入|0.5%|

[注1]：企业所得税税率中，本公司税率为15%；合并范围内子公司税率为25%、16.5%。
□适用√不适用
2.税收优惠
√适用□不适用
2017年12月7日，本公司重新审核通过，获得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GR201732002484高新技术企业证书，享受15%的企业所得税率，有效期三年。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|115,285.45|64,517.83|
|银行存款|443,117,979.99|233,273,612.55|
|其他货币资金|353,533,399.75|301,787,922.57|
|合计|796,766,665.19|535,126,052.95|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：期末其他货币资金中主要为银行承兑票据保证金、信用证保证金，无潜在的回收风险。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|43,451,109.99|27,662,531.32|
|商业承兑票据|--|--|
|合计|43,451,109.99|27,662,531.32|

 (2).期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|--|
|商业承兑票据|--|
|合计|--|

 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|353,442,516.57|--|
|商业承兑票据|--|--|
|合计|353,442,516.57|--|

 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|294,327,054.15|100.00|16,509,223.25|5.61|277,817,830.90|330,815,626.28|100.00|18,464,554.07|5.58|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|294,327,054.15|100.00|16,509,223.25|5.61|277,817,830.90|330,815,626.28|100.00|18,464,554.07|5.58|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|288,921,555.43|14,446,077.77|5.00|
|1年以内小计|288,921,555.43|14,446,077.77|5.00|
|1至2年|2,454,386.74|245,438.67|10.00|
|2至3年|898,317.29|179,663.46|20.00|
|3至4年|470,886.56|235,443.28|50.00|
|4至5年|358,616.13|179,308.07|50.00|
|5年以上|1,223,292.00|1,223,292.00|100.00|
|合计|294,327,054.15|16,509,223.25|5.61|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额1,955,330.82元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为69,078,694.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为元3,453,934.74元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|42,266,037.63|96.90|34,016,840.14|85.15|
|1至2年|||900.02||
|2至3年|900.02||||
|3年以上|1,353,634.77|3.01|5,932,674.91|14.85|
|合计|43,620,572.42|100.00|39,950,415.07|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为37,236,950.16元，占预付款项期末余额合计数的比例为85.37%。
其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行存款利息|1,027,533.33|1,037,172.16|
|合计|1,027,533.33|1,037,172.16|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|坏账准备|账面|账面余额|坏账准备|账面|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|163,000.00|100.00|21,300.00|13.07|141,700.00|2,378,368.00|100.00|75,873.09|3.19|2,302,494.91|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合计|163,000.00|100.00|21,300.00|13.07|141,700.00|2,378,368.00|100.00|75,873.09|3.19|2,302,494.91|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|--|||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计||||
|1至2年|113,000.00|11,300.00|10.00|
|2至3年|50,000.00|10,000.00|20.00|
|合计|163,000.00|21,300.00|13.07|

依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额54,573.09元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|163,000.00|2,378,368.00|
|合计|163,000.00|2,378,368.00|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|支付宝(中国）网络技术有限公司|押金|60,000.00|1-2年|36.82|6,000.00|
|江苏京东信息技术有限公司|押金|50,000.00|2-3年|30.67|10,000.00|
|北京京东世纪贸易有限公司|押金|50,000.00|1-2年|30.67|5,000.00|
|阿里巴巴（中国）网络技术公司|押金|3,000.00|1-2年|1.84|300.00|
|合计|-|163,000.00|-|100.00|21,300.00|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|246,406,740.63|--|246,406,740.63|279,177,508.33|--|279,177,508.33|
|在产品|89,524,893.28|--|89,524,893.28|59,098,994.42|--|59,098,994.42|
|库存商品|605,967,436.15|967,754.98|604,999,681.17|482,477,711.53|851,671.29|481,626,040.24|
|合计|941,899,070.06|967,754.98|940,931,315.08|820,754,214.28|851,671.29|819,902,542.99|

(2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|851,671.29|882,586.01|--|766,502.32|--|967,754.98|
|合计|851,671.29|882,586.01|--|766,502.32|--|967,754.98|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|--|136,000,000.00|
|待摊费用|1,301,318.92|221,031.72|
|合计|1,301,318.92|136,221,031.72|

14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|--|--|--|--|--|--|
|可供出售权益工具：|39,600,000.00|--|39,600,000.00|54,175,000.00|--|54,175,000.00|
|按公允价值计量的|39,600,000.00|--|39,600,000.00|54,175,000.00|--|54,175,000.00|
|按成本计量的|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|39,600,000.00|--|39,600,000.00|54,175,000.00|--|54,175,000.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|15,816,130.77|--|15,816,130.77|
|公允价值|39,600,000.00|--|39,600,000.00|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|23,783,869.23|--|23,783,869.23|
|已计提减值金额|--|--|--|

 (3).期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、投资性房地产（不适用）
投资性房地产计量模式
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|构筑物|机器设备|电子设备|运输工具|其他设备|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|538,713,131.36|42,403,377.74|1,807,934,081.19|8,601,093.39|24,472,850.75|14,117,443.25|
|2.本期增加金额|7,179,154.39|1,420,774.61|45,847,208.66|717,757.94|515,735.06|153,123.00|
|（1）购置|158,388.89|855,813.80|13,271,065.03|717,757.94|515,735.06|153,123.00|
|（2）在建工程转入|7,020,765.50|564,960.81|32,576,143.63|--|--|--|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|1,757,437.15|29,488.39|46,542,732.00|222,991.33|393,467.50|181,943.72|
|（1）处置或报废|1,757,437.15|29,488.39|46,542,732.00|222,991.33|393,467.50|181,943.72|
|4.期末余额|544,134,848.60|43,794,663.96|1,807,238,557.85|9,095,860.00|24,595,118.31|14,088,622.53|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|127,204,569.13|6,088,409.32|857,876,401.53|5,302,722.80|10,700,279.13|11,514,651.81|
|2.本期增加金额|25,889,616.23|2,096,762.77|128,021,862.24|966,954.84|2,804,786.43|1,526,838.20|
|（1）计提|25,889,616.23|2,096,762.77|128,021,862.24|966,954.84|2,804,786.43|1,526,838.20|
|3.本期减少金额|461,734.46|7,543.91|39,725,316.63|200,586.17|192,623.50|101,155.48|
|（1）处置或报废|461,734.46|7,543.91|39,725,316.63|200,586.17|192,623.50|101,155.48|
|4.期末余额|152,632,450.90|8,177,628.18|946,172,947.14|6,069,091.47|13,312,442.06|12,940,334.53|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|391,502,397.70|35,617,035.78|861,065,610.71|3,026,768.53|11,282,676.25|1,148,288.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.期初账面价值|411,508,562.23|36,314,968.42|950,057,679.66|3,298,370.59|13,772,571.62|2,602,791.44|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|全钢二期工程|--|--|--|28,756,510.24|--|28,756,510.24|
|600万套轮胎项目|128,722,562.42|--|128,722,562.42|76,922,966.30|--|76,922,966.30|
|全钢120万智能项目|94,477,397.22|--|94,477,397.22|--|--|--|
|其他项目|31,896,021.30|--|31,896,021.30|--|--|--|
|合计|255,095,980.94|-|255,095,980.94|105,679,476.54|--|105,679,476.54|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全钢二期工程|757,149,300|28,756,510.24|--|28,756,510.24|--|--|100.26|100.00|--|--|--|
|600万套轮胎项目|150,000,000|76,922,966.30|63,063,875.01|11,264,278.89|--|128,722,562.42|80.00|78.00|--|--|--|
|全钢120万智能项目|1,499,755,400|--|94,477,397.22|--|--|94,477,397.22|6.30|6.50|--|--|--|
|合计|2,406,904,700|105,679,476.54|157,541,272.23|40,020,789.13|--|223,199,959.64|--|--|--|--|--|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专有技术|软件|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|253,786,520.80|3,080,000.00|812,278.12|257,678,798.92|
|2.本期增加金额|12,613,626.73|--|358,163.21|12,971,789.94|
|(1)购置|12,613,626.73|--|358,163.21|12,971,789.94|
|(2)内部研发|--|--|--|--|
|(3)企业合并增加|--|--|--|--|
|3.本期减少金额|581,519.37|--|--|581,519.37|
|(1)处置|581,519.37|--|--|581,519.37|
|4.期末余额|265,818,628.16|3,080,000.00|1,170,441.33|270,069,069.49|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|29,747,527.69|3,080,000.00|469,954.15|33,297,481.84|
|2.本期增加金额|5,569,838.28|--|138,874.26|5,708,712.54|
|（1）计提|5,569,838.28|--|138,874.26|5,708,712.54|
|3.本期减少金额|--|--|--|--|
|(1)处置|--|--|--|--|
|4.期末余额|35,317,365.97|3,080,000.00|608,828.41|39,006,194.38|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|--|--|--|--|
|2.本期增加金额|--|--|--|--|
|（1）计提|--|--|--|--|
|3.本期减少金额|--|--|--|--|
|(1)处置|--|--|--|--|
|4.期末余额|--|--|--|--|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|230,501,262.19|--|561,612.92|231,062,875.11|
|2.期初账面价值|224,038,993.11|--|342,323.97|224,381,317.08|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|其他-装修及改造等|5,445,484.01|476,703.45|2,369,592.33|--|3,552,595.13|
|全钢轮胎模具|29,028,055.09|56,631,129.22|21,389,536.73|--|64,269,647.58|
|斜胶轮胎模具|2,762,001.78|2,451,241.36|2,049,156.18|--|3,164,086.96|
|合计|37,235,540.88|59,559,074.03|25,808,285.24|--|70,986,329.67|

其他说明：
注：长期待摊费用按直线法按3-5年平均摊销。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|16,530,523.25|2,490,937.63|18,540,427.16|2,794,576.35|
|存货跌价准备|967,754.98|145,163.25|851,671.29|127,750.69|
|交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值|--|--|481,600.00|72,240.00|
|合计|17,498,278.23|2,636,100.88|19,873,698.45|2,994,567.04|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|23,783,869.23|3,567,580.38|38,358,869.23|5,753,830.38|
|合计|23,783,869.23|3,567,580.38|38,358,869.23|5,753,830.38|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未弥补亏损|3,195,574.85|1,232,572.44|
|合计|3,195,574.85|1,232,572.44|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2020年|910,921.20|910,921.20||
|2021年|321,651.24|321,651.24||
|2022年|1,963,002.41|--||
|合计|3,195,574.85|1,232,572.44|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
□适用√不适用
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|70,000,000.00|--|
|保证借款|10,000,000.00|24,000,000.00|
|信用借款|||
|合计|80,000,000.00|24,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（1）红豆集团有限公司为本公司8,000万元银行借款提供保证担保。
（2）本公司以部分房屋建筑物、土地使用权作为7,000万元银行借款的抵押物。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|其中：衍生金融负债||481,600.00|
|其他金融负债|||
|合计||481,600.00|

其他说明：
注：衍生金融负债期末公允价值系本公司持有的橡胶期货合约产生的浮动亏损
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|39,900,000.00||
|银行承兑汇票|561,818,408.55|420,540,000.00|
|合计|601,718,408.55|420,540,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|495,887,379.79|508,396,861.05|
|1-2年|19,238,957.17|13,088,900.29|

||||
|-|-|-|
|2-3年|4,149,141.46|14,795,088.17|
|3-4年|2,439,301.77|1,527,938.18|
|4-5年|185,209.63|2,162,864.23|
|5年以上|5,125,951.19|5,624,139.65|
|合计|527,025,941.01|545,595,791.57|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|江苏天目建设集团有限公司|6,986,007.03|工程款|
|上海固特机械有限公司|2,128,000.00|采购设备款|
|广州紫科生物环保技术有限公司|2,400,000.00|采购设备款|
|北京贝特里戴瑞科技发展有限公司|3,372,704.00|采购设备款|
|合计|14,886,711.03|/|

其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|40,743,113.29|20,926,821.65|
|1-2年|--|26,531.68|
|2-3年|26,515.18|--|
|合计|40,769,628.47|20,953,353.33|

(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|20,059,672.19|286,089,105.24|278,531,973.39|27,616,804.04|
|二、离职后福利-设定提存|382,420.00|25,956,070.03|26,095,474.03|243,016.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|计划|||||
|三、辞退福利|--|--|--|--|
|四、一年内到期的其他福利|--|--|--|--|
|合计|20,442,092.19|312,045,175.27|304,627,447.42|27,859,820.04|

(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|19,872,286.19|264,038,655.25|256,420,007.40|27,490,934.04|
|二、职工福利费|--|7,073,933.99|7,073,933.99|--|
|三、社会保险费|187,386.00|12,935,912.00|12,997,428.00|125,870.00|
|其中：医疗保险费|151,056.00|10,256,687.00|10,309,290.00|98,453.00|
|工伤保险费|26,769.00|1,848,871.00|1,858,193.00|17,447.00|
|生育保险费|9,561.00|830,354.00|829,945.00|9,970.00|
|四、住房公积金|--|1,965,604.00|1,965,604.00|--|
|五、工会经费和职工教育经费|--|75,000.00|75,000.00|--|
|六、短期带薪缺勤|--|--|--|--|
|七、短期利润分享计划|--|--|--|--|
|合计|20,059,672.19|286,089,105.24|278,531,973.39|27,616,804.04|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|363,299.00|25,113,243.03|25,239,757.03|236,785.00|
|2、失业保险费|19,121.00|752,827.00|765,717.00|6,231.00|
|3、企业年金缴费|--|90,000.00|90,000.00|--|
|合计|382,420.00|25,956,070.03|26,095,474.03|243,016.00|

其他说明：
√适用□不适用
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|增值税|3,756,317.50|19,413,136.32|
|企业所得税|17,523,391.56|16,972,554.73|
|个人所得税|377,463.36|302,521.01|
|城市维护建设税|593,948.04|1,611,618.54|
|印花税|118,753.77|117,874.41|
|教育费附加|424,248.61|1,151,156.09|
|房产税|1,701,393.88|1,712,773.53|
|土地使用税|550,323.19|538,819.30|
|合计|25,045,839.91|41,820,453.93|

39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行借款应付利息|148,194.44|80,527.78|
|合计|148,194.44|80,527.78|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金-经销商、供应商合同履行保证金|35,817,152.75|33,220,054.55|
|往来款|223,749.99|151,634.81|
|合计|36,040,902.74|33,371,689.36|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|--|70,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|--|70,000,000.00|

44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|70,000,000.00|--|
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|70,000,000.00|--|

长期借款分类的说明：
（1）红豆集团有限公司为本公司7,000万元借款提供保证担保。
（2）本公司以部分房屋建筑物、土地使用权作为7,000万元银行借款的抵押物。
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|726,919,085.00|--|--|--|--|--|726,919,085.00|

54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|742,412,998.25|--|--|742,412,998.25|
|其他资本公积|-124,849.26|--|--|-124,849.26|
|合计|742,288,148.99|--|--|742,288,148.99|

56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益|--|--|--|--|--|--|--|
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|32,658,590.02|-14,622,698.90||2,186,250.00|-12,436,448.90|--|20,222,141.12|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|32,605,038.85|-14,575,000.00||2,186,250.00|-12,388,750.00|--|20,216,288.85|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|53,551.17|-47,698.9|0||-47,698.90|--|5,852.27|
|其他综合收益合计|32,658,590.02|-14,622,698.90||2,186,250.00|-12,436,448.90|--|20,222,141.12|

58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|120,289,327.30|14,836,510.19|--|135,125,837.49|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|120,289,327.30|14,836,510.19|--|135,125,837.49|

60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|911,379,668.98|758,069,316.11|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|--|--|
|调整后期初未分配利润|911,379,668.98|758,069,316.11|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|147,499,330.97|170,316,906.26|
|减：提取法定盈余公积|14,836,510.19|17,006,553.39|
|提取任意盈余公积|--|--|
|提取一般风险准备|--|--|
|应付普通股股利|72,691,908.50|--|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|971,350,581.26|911,379,668.98|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,742,701,239.06|3,197,237,791.66|3,336,486,328.58|2,798,610,057.08|
|其他业务|22,791,298.15|4,347,386.68|24,740,957.34|345,947.27|
|合计|3,765,492,537.21|3,201,585,178.34|3,361,227,285.92|2,798,956,004.35|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|7,265,929.71|9,623,600.63|
|教育费附加|5,189,949.81|6,874,000.34|
|资源税|||
|房产税|6,838,493.24|6,723,370.81|
|土地使用税|2,168,196.78|2,155,277.18|
|车船使用税|||
|印花税|1,073,474.06|1,432,485.09|
|合计|22,536,043.60|26,808,734.05|

63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|104,139,627.04|95,194,831.38|
|广告宣传费|26,011,494.55|16,566,911.94|
|职工薪酬支出|21,050,796.74|16,802,614.00|
|差旅费|10,149,083.11|8,296,132.87|
|会务费|434,960.35|1,121,003.71|
|其他|2,206,462.22|2,101,041.57|
|合计|163,992,424.01|140,082,535.47|

64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬支出|66,247,941.71|56,579,897.65|
|办公性支出|8,993,650.78|4,362,995.91|
|研发费|125,411,138.72|109,020,882.06|
|折旧与摊销|7,539,849.22|7,432,735.07|
|服务费|4,296,001.48|4,748,138.76|
|其他|3,112,354.79|3,391,918.63|

||||
|-|-|-|
|合计|215,600,936.70|185,536,568.08|

65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|5,201,309.28|26,758,103.27|
|减：利息收入|-8,062,435.30|-6,959,036.31|
|汇兑损益|1,156,509.79|-2,391,323.47|
|贴息|1,979,284.47|1,417,120.83|
|手续费|2,543,009.11|1,495,142.48|
|合计|2,817,677.35|20,320,006.80|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-2,009,903.91|4,681,595.10|
|二、存货跌价损失|882,586.01|204,530.35|
|合计|-1,127,317.90|4,886,125.45|

67、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|481,600.00|-481,600.00|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|481,600.00|-481,600.00|
|合计|481,600.00|-481,600.00|

68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|--|2,750,000.00|
|其他投资收益|1,067,854.13|-428,442.38|
|合计|1,067,854.13|2,321,557.62|

69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助|4,807,100.00|12,638,300.00|12,638,300.00|
|质量赔款|54,160.00|29,283.60|29,283.60|
|保险理赔|103,029.89|--|0|
|其他收入|765,114.34|462,109.81|462,109.81|
|合计|5,729,404.23|13,129,693.41|13,129,693.41|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|锡山区政府鼓励企业上市和挂牌扶持资金|4,807,100.00|--|与收益相关|
|锡山区政府鼓励企业上市扶持资金|--|10,271,200.00|与收益相关|
|2016年度无锡市技术标准项目资助资金|--|300,000.00|与收益相关|
|锡山区污染治理项目补助环保资金|--|250,000.00|与收益相关|
|2015年度省级环境保护引导资金|--|180,000.00|与收益相关|
|锡山区工业发展资金|--|120,000.00|与收益相关|
|2016年度国家外经贸发展专项资金|--|46,500.00|与收益相关|
|2016年度省级商务发展专项资金|--|33,500.00|与收益相关|
|2015年度无锡市腾飞奖科学进步奖、专利奖奖励经费|--|30,000.00|与收益相关|
|2015年锡山区促进外贸稳增长资金|--|20,000.00|与收益相关|
|2016年度锡山区促进外贸稳增长扶持资金|--|20,000.00|与收益相关|
|无锡市商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金|--|70,000.00|与收益相关|
|无锡市科技发展资金|--|793,900.00|与收益相关|
|锡山区科技发展资金|--|503,200.00|与收益相关|
|合计|4,807,100.00|12,638,300.00|/|

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益|

|||||
|-|-|-|-|
||||的金额|
|对外捐赠|300,000.00|--|300,000.00|
|地方规费|--|98,339.12|--|
|其他支出|261.94|87,327.63|261.94|
|合计|300,261.94|185,666.75|300,261.94|

71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|22,588,141.29|27,678,578.53|
|递延所得税费用|358,466.16|-752,656.41|
|合计|22,946,607.45|26,925,922.12|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|170,445,938.42|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|25,566,890.76|
|子公司适用不同税率的影响|-264,479.96|
|调整以前期间所得税的影响|--|
|非应税收入的影响|--|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|190,575.72|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|--|
|年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|410,847.35|
|税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化|--|
|高新技术企业研发费用加计扣除|-2,957,226.42|
|所得税费用|22,946,607.45|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
□适用√不适用
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|银行存款利息收入|8,072,074.13|7,593,274.44|
|补贴收入|10,155,035.00|2,578,793.00|
|营业外收入|927,584.23|305,237.42|
|收到的保证金|2,597,098.20|--|
|往来款|454,865.18|2,505.60|
|合计|22,206,656.74|10,479,810.46|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|费用性支出|248,541,443.24|213,951,544.39|
|财务费用—手续费|2,543,009.11|1,495,142.48|
|营业外支出|300,000.00|--|
|支付的往来款等|--|129,076.64|
|合计|251,384,452.35|215,575,763.51|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期货保证金|1,851,618.00|1,583,523.27|
|合计|1,851,618.00|1,583,523.27|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期货保证金|--|3,358,648.00|
|合计|--|3,358,648.00|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|净利润|147,499,330.97|170,316,906.26|
|加：资产减值准备|-1,127,317.90|4,886,125.45|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|161,306,820.71|173,262,876.98|
|无形资产摊销|5,708,712.54|5,603,018.28|
|长期待摊费用摊销|25,808,285.24|29,849,799.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|1,968,188.11|2,178,467.62|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|--|--|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-481,600.00|481,600.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|7,180,593.75|26,758,103.27|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,067,854.13|-2,321,557.62|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|358,466.16|-753,388.01|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|--|--|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-121,144,855.78|76,054,310.44|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|16,322,937.74|52,289,109.45|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|99,312,556.89|-328,180,639.50|
|其他|--|--|
|经营活动产生的现金流量净额|341,644,264.30|210,424,732.30|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|--|--|
|一年内到期的可转换公司债券|--|--|
|融资租入固定资产|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|446,155,385.27|233,338,130.38|
|减：现金的期初余额|233,338,130.38|191,791,444.43|
|加：现金等价物的期末余额|--|31,000,000.00|
|减：现金等价物的期初余额|31,000,000.00|--|
|现金及现金等价物净增加额|181,817,254.89|72,546,685.95|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|446,155,385.27|233,338,130.38|
|其中：库存现金|115,285.45|64,517.83|
|可随时用于支付的银行存款|443,117,979.99|233,273,612.55|
|可随时用于支付的其他货币资金|2,922,119.83|--|
|二、现金等价物|--|31,000,000.00|
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|其中：可随时变现的理财产品投资|--|31,000,000.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|446,155,385.27|264,338,130.38|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|--|--|

其他说明：
√适用□不适用
本年销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额是49,551.16万元。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|350,611,279.92|银票承兑汇票及信用证保证金|
|固定资产|260,554,152.68|银行借款抵押|
|无形资产|120,302,011.46|银行借款抵押|
|合计|731,467,444.06|/|

77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||69,620,968.77|
|其中：美元|10,654,857.32|6.5342|69,620,968.69|
|欧元|0.01|7.8023|0.08|
|应收账款|||21,357,325.11|
|其中：美元|3,261,963.03|6.5342|21,314,318.83|
|欧元|5,512.00|7.8023|43,006.28|
|应付账款|||11,605,366.48|
|美元|1,776,096.00|6.5342|11,605,366.48|
|预收款项|||11,070,720.30|

|||||
|-|-|-|-|
|美元|1,694,273.25|6.5342|11,070,720.30|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|2016年度市区企业稳岗补贴|849,635.00|其他收益|849,635.00|
|关于加快推进现代产业发展扶持资金|632,300.00|其他收益|632,300.00|
|2016年度无锡市科学技术进步奖励资金|600,000.00|其他收益|600,000.00|
|2017年度无锡市工业发展资金扶持项目资金|540,000.00|其他收益|540,000.00|
|区级污染治理项目补助环保资金|500,000.00|其他收益|500,000.00|
|2017年度无锡市科技发展项目资金|492,800.00|其他收益|492,800.00|
|2017年度省级商务发展专项资金|383,100.00|其他收益|383,100.00|
|2017年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金|380,000.00|其他收益|380,000.00|
|中央大气污染防治专项资金|310,000.00|其他收益|310,000.00|
|锡山区促进外贸稳增长扶持项目资金|300,000.00|其他收益|300,000.00|
|锡山区纳税前十奖励资金|150,000.00|其他收益|150,000.00|
|2016年度锡山区科技发展资金|120,100.00|其他收益|120,100.00|
|2017年度质量强省专项经费|50,000.00|其他收益|50,000.00|
|锡山区环保局清洁生产补贴|30,000.00|其他收益|30,000.00|
|2017年度无锡市商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金|10,000.00|其他收益|10,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|5,347,935.00|其他收益|5,347,935.00|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
80、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
2017年度，本公司新设全资子公司2家：无锡久诚通橡胶贸易有限公司、通用橡胶（北美）有限公司。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司|无锡市|无锡市|制造业|100.00|--|设立|
|无锡千里马轮胎有限公司|无锡市|无锡市|制造业|100.00|--|设立|
|天马国际（香港）贸易有限公司|中国香港|中国香港|贸易业|100.00|--|同一控制下合并|
|无锡久诚通橡胶贸易有限公司|无锡市|无锡市|贸易业|100.00|--|设立|
|通用橡胶（北美）有限公司|美国|乔治亚|贸易业|100|--|设立|

(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。
（2）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|--|--|--|--|
|1. 交易性金融资产|--|--|--|--|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|--|--|--|--|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|39,600,000.00|--|--|39,600,000.00|
|（1）债务工具投资|--|--|--|--|
|（2）权益工具投资|39,600,000.00|--|--|39,600,000.00|
|（3）其他|--|--|--|--|
|（三）投资性房地产|--|--|--|--|
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|--|--|--|--|
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|39,600,000.00|--|--|39,600,000.00|
|（五）交易性金融负债|||||
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|--|--|--|--|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：衍生金融负债|--|--|--|--|
|其他金融负债|--||||
|持续以公允价值计量的负债总额|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）持有待售资产|--|--|--|--|
|非持续以公允价值计量的资产总额|--|--|--|--|
|非持续以公允价值计量的负债总额|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
本公司持有的权益工具投资均为在国内资本市场交易的股票投资。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
√适用□不适用
持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
√适用□不适用
本期内未发生估值技术变更。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|红豆集团有限公司|无锡市|投资控股|110,838.60|73.19|73.19|

本企业的母公司情况的说明
企业最终控制方是周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
详见附注七、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|红豆集团财务有限公司|股东的子公司|
|南国红豆控股有限公司|股东的子公司|
|无锡市通源塑胶制品有限公司|股东的子公司|
|无锡红豆包装装潢印刷有限公司|股东的子公司|
|无锡后墅污水处理有限公司|股东的子公司|
|江苏红豆实业股份有限公司|股东的子公司|
|红豆集团红豆家纺有限公司|股东的子公司|
|无锡红豆杉庄会议中心有限公司|股东的子公司|
|红豆集团（无锡）纺织品有限公司|股东的子公司|
|江苏红豆杉生态科技有限公司|股东的子公司|
|无锡红豆居家服饰有限公司|股东的子公司|
|红豆集团无锡旅行社有限公司|股东的子公司|
|江苏红日光伏农业有限公司|股东的子公司|
|江苏红豆缘健康酒业有限公司|股东的子公司|
|江苏红豆杉健康科技股份有限公司|股东的子公司|
|红豆电信有限公司|股东的子公司|
|无锡红豆网络科技有限公司|股东的子公司|
|红豆集团无锡远东服饰有限公司|股东的子公司|
|江苏红豆杉生态旅游发展有限公司|股东的子公司|
|江苏红豆杉药业有限公司|股东的子公司|
|无锡红豆缘服饰有限公司|股东的子公司|
|无锡红豆商业管理有限公司|股东的子公司|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

|||||
|-|-|-|-|
|南国红豆控股有限公司|电力|8,235.25|7,951.60|
|南国红豆控股有限公司|蒸汽|8,230.56|6,985.00|
|无锡市通源塑胶制品有限公司|垫布，包装膜、袋子|2,905.96|2,800.10|
|江苏红日光伏农业有限公司|电力|228.88|192.68|
|江苏红豆实业股份有限公司|衬衫、西服，鞋子，裤子|20.87|6.95|
|江苏红豆实业股份有限公司|水|129.65|161.68|
|无锡后墅污水处理有限公司|水|41.77|42.07|
|无锡红豆包装装潢印刷有限公司|纸箱|128.12|109.44|
|红豆集团红豆家纺有限公司|道具、装修等|--|4.94|
|红豆集团（无锡）纺织品有限公司|毛巾、床上用品|7.60|10.36|
|无锡红豆居家服饰有限公司|服装|5.80|20.94|
|无锡红豆杉庄会议中心有限公司|餐饮、住宿|67.29|32.75|
|红豆集团无锡旅行社有限公司|旅游|9.88|2.08|
|江苏红豆杉生态科技有限公司|保健品|0.88|5.03|
|江苏红豆杉健康科技股份有限公司|红豆杉树|0.87|0.2|
|红豆电信有限公司|电信业务费|191.96|20.92|
|无锡红豆网络科技有限公司|服装|--|0.14|
|红豆集团无锡远东服饰有限公司|服装|5.84|5.41|
|江苏红豆杉生态旅游发展有限公司|旅游|49.35|1.52|
|江苏红豆杉药业有限公司|保健品|3.78|5.34|
|无锡红豆商业管理有限公司|日用品|50.00|--|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|无锡市通源塑胶制品有限公司|废料|888.59|935.66|
|无锡红豆包装装潢印刷有限公司|废料|897.18|137.28|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|红豆集团有限公司|1,000.00|2017-5-3|2018-4-25|否|
|红豆集团有限公司|7,000.00|2017-6-15|2018-6-14|否|
|红豆集团有限公司|7,000.00|2017-10-27|2019-9-26|否|
|红豆集团有限公司|1,000.00|2017-7-14|2018-1-14|否|
|红豆集团有限公司|2,481.50|2017-7-26|2018-1-26|否|
|红豆集团有限公司|1,357.30|2017-7-13|2018-1-13|否|
|红豆集团有限公司|2,136.40|2017-8-25|2018-2-25|否|
|红豆集团有限公司|1,000.00|2017-8-15|2018-2-15|否|
|红豆集团有限公司|1,445.50|2017-8-11|2018-2-11|否|
|红豆集团有限公司|1,000.00|2017-9-26|2018-3-26|否|
|红豆集团有限公司|1,470.00|2017-9-22|2018-3-22|否|
|红豆集团有限公司|1,858.50|2017-9-29|2018-3-29|否|
|红豆集团有限公司|1,554.00|2017-10-23|2018-4-23|否|
|红豆集团有限公司|4,977.40|2017-10-27|2018-4-27|否|
|红豆集团有限公司|674.75|2017-11-13|2018-5-13|否|
|红豆集团有限公司|948.46|2017-12-28|2018-10-26|否|
|红豆集团有限公司|1,504.30|2017-12-12|2018-6-12|否|

关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|红豆集团有限公司|购买土地及房屋|1,571.68|--|
|江苏红豆实业股份有限公司|出售土地使用权|58.15|--|

(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|513.57|205.34|

 (8).其他关联交易
√适用□不适用
1）与红豆集团财务有限公司的存款和贷款情况单位：人民币万元
关联方 项目名称 2017-12-31 2016-12-31红豆集团财务有限公司 银行存款-余额 1,521.07 6,903.23红豆集团财务有限公司 其他货币资金-保证金余额 13,578.98 2,895.40红豆集团财务有限公司 应付票据 11,929.92 11,194.00红豆集团财务有限公司 银行借款 1,000.00 1,400.00红豆集团财务有限公司 存款利息收入 139.41 185.29红豆集团财务有限公司 贷款利息支出及手续费 197.28 441.86红豆集团财务有限公司 承兑贴现 39.42 --6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付款项|红豆电信有限公司|7.63|--|24.53|--|

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|南国红豆控股有限公司|262.48|600.81|
|应付账款|江苏红豆实业股份有限公司|17.22|15.40|
|应付账款|无锡后墅污水处理有限公司|9.80|8.29|
|应付账款|无锡市通源塑胶制品有限公司|508.84|249.13|
|应付账款|无锡红豆包装装潢印刷有限公司|33.37|22.78|
|应付账款|红豆集团（无锡）纺织品有限公司|1.06|0.42|
|应付账款|江苏红日光伏农业有限公司|15.20|--|
|应付账款|红豆集团无锡旅行社有限公司|0.62|--|
|应付账款|无锡红豆居家服饰有限公司|0.16|--|
|应付账款|无锡红豆杉庄会议中心有限公司|0.48|--|
|应付账款|江苏红豆杉生态旅游发展有限公司|0.05|--|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2017年12月31日止，本公司无重大承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司除下列对外担保外，无其他重大或有事项：
担保起始 担保到期 担保是否已担保方 被担保方 担保金额(元)
日 日 经履行完毕江苏通用科技哈尔滨中策商贸有限公
15,000,000.00 2017-4-22 2018-4-21 否股份有限公司 司
江苏通用科技厦门荣广贸易有限公司 2017.11.1
8,000,000.00 2018.5.9 否股份有限公司 4
江苏通用科技四川路易轮胎有限责任 2017.11.2
10,000,000.00 2018.5.18 否股份有限公司 公司 0
江苏通用科技合肥汇江贸易有限责任
3,000,000.00 2017.8.7 2018.2.2 否股份有限公司 公司
江苏通用科技四川鑫蜀通轮胎有限公
8,000,000.00 2017.8.7 2018.2.2 否股份有限公司 司
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|58,153,526.80|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|--|

根据本公司2018年3月27日第四届董事会第十二次会议决议，公司2017年度分配预案为：公司拟以2017年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利，共计派发人民币58,153,526.8元,剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额||||||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额|||
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|--|--|--|--|--||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|294,137,225.95|100.00|16,416,931.84|5.58|277,720,294.11|329,997,573.61|100.00|18,396,046.23|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合计|294,137,225.95|100.00|16,416,931.84|5.58|277,720,294.11|329,997,573.61|100.00|18,396,046.23|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|288,915,727.23|14,445,786.36|5.00|
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|288,915,727.23|14,445,786.36|5.00|
|1至2年|2,454,386.74|245,438.67|10.00|
|2至3年|898,317.29|179,663.46|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|286,886.56|143,443.28|50.00|
|4至5年|358,616.13|179,308.07|50.00|
|5年以上|1,223,292.00|1,223,292.00|100.00|
|合计|294,137,225.95|16,416,931.84|5.58|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元本期收回或转回坏账准备金额1,979,114.39元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
本公司2017年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为
69,078,694.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,453,934.74元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款||||||1,851,618.00|100.00|9,258.09|0.50|1,842,359.91|
|合计|--|--|--|--|--|1,851,618.00|100.00|9,258.09|0.50|1,842,359.91|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额9,258.09元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|--|1,851,618.00|

||||
|-|-|-|
|合计|--|1,851,618.00|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用√不适用
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|88,769,666.67|--|88,769,666.67|85,769,666.67|--|85,769,666.67|
|合计|88,769,666.67|--|88,769,666.67|85,769,666.67|--|85,769,666.67|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司|5,324,420.00|--|--|5,324,420.00|--|--|
|天马国际（香港）贸易有限公司|445,246.67|--|--|445,246.67|--|--|
|无锡千里马轮胎有限公司|80,000,000.00|--|--|80,000,000.00|--|--|
|无锡久诚通橡胶贸易有限公司|--|3,000,000.00|--|3,000,000.00|--|--|
|合计|85,769,666.67|3,000,000.00|--|88,769,666.67|--|--|

 (2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,735,326,000.14|3,202,543,088.00|3,323,644,232.06|2,792,714,122.99|
|其他业务|228,900,969.54|204,219,826.04|154,033,233.20|128,615,704.60|
|合计|3,964,226,969.68|3,406,762,914.04|3,477,677,465.26|2,921,329,827.59|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|--|2,750,000.00|
|其他投资收益|1,067,854.13|-428,442.38|
|合计|1,067,854.13|2,321,557.62|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,968,188.11||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|10,155,035.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,108,774.87||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|440,679.36||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|622,042.29||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-||
|所得税影响额|-1,785,875.66||
|少数股东权益影响额|-||
|合计|8,572,467.75||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.76|0.20|0.20|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.43|0.19|0.19|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：顾萃董事会批准报送日期：2018年3月27日修订信息
□适用√不适用