镇江东方电热科技股份有限公司
董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011] 624号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,300万股，每股发行价格为25.88元，募集资金总额为595,240,000.00元，扣除各项发行费用35,993,580.00元后，实际募集资金净额为 559,246,420.00元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2011年5月13日出具的“上会师报字(2011)第1450号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对 4个具体项目使用募集资金，共计 208,940,000.00元，本次超额募集资金为350,306,420.00元。
2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议决议，全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称“珠海东方”）将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金，用于瑞吉格泰拟投资建设海洋油气处理系统项目。
此次变更后，本公司计划对 4个具体项目使用募集资金，共计 158,680,700.00元，超额募集资金为400,565,720.00元。
2、截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金418,983,775.25元，累计利息收入23,724,767.66元，累计支付银行手续费31,120.39元。截止2013年12月31日，公司募集资金余额为163,956,292.02元，募集资金余额实际为163,956,292.02元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，2009年 10月30日公司第一届董事会第三次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2009年11月16日公司第三次临时股东大会审议通过了该制度，2011年8月29日一届董事会第十四次会议对该制度进行了修订，9月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理制度》，以进一步规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
制度》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，公司与保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)、中国建设银行股份有限公司镇江新区支行、中国民生银行股份有限公司镇江支行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司珠海东方与东海证券以及交通银行股份有限公司镇江大港支行签订了《募集资金三方监管协议》，控股子公司镇江东方电热有限公司(以下简称“镇江东方”)与东海证券以及江苏银行股份有限公司镇江大港支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司郑州东方电热科技有限公司(以下简称“郑州东方”)与东海证券以及中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司武汉东方电热科技有限公司(以下简称“武汉东方”)与东海证券以及中国建设银行股份有限公司武汉蔡甸支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司马鞍山东方电热科技有限公司(以下简称“马鞍山东方”)与东海证券以及中国银行当涂支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司(以下简称“重庆乐旭)与东海证券以及华夏银行股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）与镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”）东海证券及中信银行股份有限公司镇江支行签订了《募集资金四方监管协议》上述协议与监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。
3、募集资金收支及存放情况
截至2013年12月31日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：
项目收支表： 单位：元
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|项目|募投项目资金|累计使用|累计支付手续费|累计利息收入|专户间划转|募集资金余额|
|工业电加热器制造项目|67,298,000.00|64,018,168.13|9,636.27|320,377.80|-|3,590,573.40|
|年产250万套空调用电加热器组件建设项目 (注)|21,538,700.00|8,621,060.62|2,911.05|4,732,291.64|-|17,647,019.97|
|年产600万支陶瓷PTC电加热器项目|50,194,000.00|40,870,962.24|2,615.99|2,373,578.84|-|11,694,000.61|
|研发中心建设项目|19,650,000.00|14,561,981.38|1,813.00|919,076.94|-|6,005,282.56|
|超额募集资金(注)|400,565,720.00|290,911,602.88|14,144.08|15,379,442.44||125,019,415.48|
|合计|559,246,420.00|418,983,775.25|31,120.39|23,724,767.66|-|163,956,292.02|

注：募集资金投资项目“家用电器用电加热器(管)生产项目”变更为“年产 250万套空调用电加热器组件建设项目”，项目变更后投资总额由7,179.80万元变更为2,153.87万元，变更用途的募
集资金金额为5,025.93万元。根据2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议决议，珠海东
方将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金，用于瑞吉格泰拟投资建设海洋油气
处理系统项目。
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账户余额表： 单位：元
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|项目|开户银行|账号|账户类型|募集资金余额|存款方式|
|工业电加热制造项目|江苏银行股份有限公司镇江大港支行|70390188000043768|募集资金专户|3,590,573.40|活期存款|
|年产250万套空调用电加热器组件建设项目|交通银行股份有限公司镇江大港支行|381006710018170035510|募集资金专户|105,689.85|活期存款|
|||381006710608510002210|定期存款账户|22,000,000.00|定期存款|
|||381006710608500003553|七天通知存款户|24,740,630.12|七天通知存款|
|||381006710708130007630|保函保证金户|1,060,000.00|定期存款|
|年产600万支陶瓷PTC电加热器项目|中国民生银行股份有限公司镇江支行|3801014210001924|募集资金专户|694,000.61|活期存款|
|||3801014280000451|定期存款账户|3,000,000.00|定期存款|
|||700331718|定期存款账户|3,000,000.00|定期存款|
|||700331734|定期存款账户|3,000,000.00|定期存款|
|||700331726|定期存款账户|2,000,000.00|定期存款|
|研发中心建设项目|中国农业银行股份有限公司镇江新区支行|10-320201040219088|募集资金专户|4,005,282.56|活期存款|
|||10-32020104021908800008|定期存款账户|2,000,000.00|定期存款|
|超额募集资金|中国银行当涂支行|188717110291|募集资金专户|2,193,675.98|活期存款|
|超额募集资金|中国银行郑州高新技术开发区支行|250712912328|募集资金专户|0.02|活期存款|
|超额募集资金|中国建设银行股份有限公司武汉蔡甸支行|42001277336053003734|募集资金专户|1,289,049.59|活期存款|
|超额募集资金|华夏银行股份有限公司镇江新区支行|13352000000000746|募集资金专户|1,585,802.99|活期存款|
|||13352000000011986|定期存款账户|1,000,000.00|定期存款|
|超额募集资金|中国建设银行股份有限公司镇江新区支行|32001758836059668888|募集资金专户|68,691,586.90|活期存款|
|超额募集资金|中信银行股份有限公司镇江分行|7359110182600024855|募集资金专户|20,000,000.00|活期存款|

说明：
1、2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2013年第一次临时股东大会决议由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金 5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于项目建设，其中 5,000.00万元计入注册资本，另外的 25.93万元计入资本公积。瑞吉格泰在中信银行股份有限公司镇江分行设立募集资金专用户对募集资金进行统一管理。截止至 2013年 12月 31日专户余额为人民币2,000.00万元，剩余的 3,025.93万元超募资金尚在年产 250万套空调用电加热器组件建设项目珠海东方交通银行股份有限公司镇江大港支行账户内，公司在2014年2月21日由珠海东方相关募集资金专用账户划转入该专户。
2、为了提高资金存款收益，本公司在交通银行镇江大港支行、中国民生银行镇江支行、中国农业银行镇江新区支行、中国银行郑州高新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、华夏银行镇江新区支行分别开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入本公司募集资金账户统
一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募投项目资金使用情况
(1)工业电加热器制造项目：募投项目资金为 6,729.80万元，2011年度使用 5,717.58万元，其中3,222.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012年度使用543.71万元，2013年度使用 140.52万元，累计使用 6,401.82万元，累计支付银行手续费 0.96万元，累计利息收入为32.04万元，募集资金余额为359.06万元。
(2)年产 250万套空调用电加热器组件建设项目：募投项目资金为 2,153.87万元，2011年度使用111.23万元，2012年度使用99.83万元，2013年度使用651.04万元，累计使用862.11万元，累计支付银行手续费0.29万元，累计利息收入473.23万元，募集资金余额为1,764.70万元。
(3)年产600万支陶瓷PTC电加热器项目：募投项目资金5,019.40万元，2011年度使用319.20万元，2012年度使用2,377.91万元，2013年度使用1,389.98万元，累计使用4,087.10万元，累计支付银行手续费0.26万元，累计利息收入237.36万元，募集资金余额为1,169.40万元。
(4)研发中心建设项目：募投项目资金1,965.00万元，2011年度使用312.65万元，2012年度使用464.53万元，2013年度使用679.01万元，累计使用1,456.20万元，累计支付银行手续费0.18万元，累计利息收入91.91万元，募集资金余额为600.53万元。
2、本年度超募资金实际使用情况
(1)2013年5月8日公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 3800万元超募资金向瑞吉格泰增资的议案》新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补充永久性流动资金。独立董事、监事会分别发表了独立意见，东海证券发表了专项核查意见。报告期内，公司已使用超额募集资金3,800万元向瑞吉格泰增资永久性补充流动资金。
(2)2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用4000万元超募资金永久补充流动资金的议案》。公司使用超募资金4,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。独立董事、监事会分别发表了独立意见，东海证券发表了专项核查意见。
报告期内，公司已使用超额募集资金4,000万元永久性补充流动资金。
(3)2013年11月23日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于珠海东方制冷空调设备配件有限公司使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。公司拟通过珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。独立董事、监事会分别发表了独立意见，东海证券发表了专项核查意见。报告期内，
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
珠海东方已使用超额募集资金2,000万元对瑞吉格泰增资，剩余的3,025.93万元募集资金在2014年2月21日由其全资子公司珠海东方相关募集资金专用账户划转入该专户。该专户仅用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设资金使用。
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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
3、募集资金使用情况对照表 单位：万元
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|募集资金总额|||55,924.64|||本年度投入募集资金总额|||14,704.57||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||5,025.93|||已累计投入募集资金总额|||41,898.38||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,025.93||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||8.99%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|工业电加热器制造项目|否|6,729.80|6,729.80|140.52|6,401.82|95.13|2012年4月30日|164.60|否|否|
|年产250万套空调用电加热器组件建设项目|否|2,153.87|2,153.87|651.04|862.11|40.03|2014年9月30日|-|不适用|否|
|年产600万支陶瓷PTC电加热器项目|否|5,019.40|5,019.40|1,389.98|4,087.10|81.43|2013年06月30日|1,303.10|是|否|
|研发中心建设项目|否|1,965.00|1,965.00|679.01|1,456.20|74.11|2013年09月30日|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|15,868.07|15,868.07|2,860.55|12,807.23||-||-|否|
|超募资金投向|||||||||||
|年产400万套电加热器一期装配生产线项目|否|2,000.00|2,000.00|353.35|2,036.30|101.82|2013年3月31日|6.15|否|否|
|年产500万套电加热器一期装配生产线项目|否|2,200.00|2,200.00|1,155.92|2,111.00|95.95|2013年12月31日|-|不适用|否|
|年产400万套空调用电加热组件建设项目|否|1,000.00|1,000.00|510.68|784.37|78.44|2013年4月30日|31.64|否|否|
|投资设立重庆乐旭并购买生产厂房|否|1,200.00|1,200.00|945.33|945.33|78.78|2013年12月31日|-|不适用|否|
|海洋油气处理系统项目|否|5,025.93|5,025.93|-|-|-|||不适用|否|
|年产600万套新型水加热器生产项目|否|8,500.00|8,500.00|1,078.74|8,414.15|98.99|2012年10月31日|1,151.99|否|否|
|永久补充流动资金|否|14,800.00|14,800.00|7,800.00|14,800.00|100.00|-|-|不适用|否|
|超募资金投向小计|-|34,725.93|34,725.93|11,844.02|29,091.15||-|-|-|否|
|合计|-|50,594.00|50,594.00|14,704.57|41,898.38||—||—|—|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|(1)工业电加热器项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业2012年陷入低谷的影响，2013年多晶硅行业总体仍然比较低迷，虽然下半年市场有所好转，但多晶硅价格总体较低，市场需求仍然不旺，导致该项目未能达到预计的效益；(2)年产600万套新型水加热器生产项目：由于产能不足导致没能达到预计的经济效益；(3)年产400万套电加热器一期装配生产线项目：项目处于试生产阶段，运行时间短且产能不足，导致没能达到预计的经济效益；(4)年产400万套空调用电加热组件建设项目：项目处于试生产阶段，运行时间短且产能不足，导致没能达到预计的经济效益；(5)年产250万套空调用电加热器组件建设项目：由于项目变更后重新报批及设计变更时间较长，影响了施工进度，目前该项目的计划进度有所推迟，推迟至2014年9月30日。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|(1)2011年，公司募集资金净额为人民币55,924.64万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为20,894.00万元，本次超额募集资金为35,030.64万元；(2)2011年6月8日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000万元。报告期内，已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；(3)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金临时性补充流动资金3,000万元，使用期不超过6个月（以董事会批准之日为准）；(4)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,000万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资，并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目；截止至2013年12月31日该项目累计支出2,036.30万元；(5)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司，实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目；截止至2013年12月31日该项目累计支出2,111.00万元；(6)2011年，公司第一届董事会第十六次会议决议，公司计划使用超募资金中的8500万元人民币投资年产600万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过6510万元参于公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为6500万元），用于满足年产600万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，公司已使用超募集资金6,500万元 通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地；(7)2012年2月27日，公司已将使用超募资金临时性补充流动资金3,000.00万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；(8)2012年3月26日，公司第一届董事会第十七次会议决议，使用3,000.00万元超募资金临时补充流动资金的议案；(9)2012年8月23日，公司第一届董事会第二十一次会议决议，使用1,000万元向马鞍山东方增资，并实施年产400万套空调用电加热器组件建设项目，截止至2013年12月31日该项目累计支出784.37万元；(10)2012年10月24日，公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金1,200 万元设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司，并同意授权重庆乐旭购买该园区内的“盈田•光电工谷34-2”3037 平方米标准厂房，用作生产厂房；(11)2012年10月24日，公司第二届董事会二次会议决议，使用超募资金3,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金；(12)2013年5月8日，根据第二届董事会第七次会议决议，公司使用超募资金中的3,800万元人民币向瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补充永久性流动资金；报告期内，已使用超募资金3,800万元对瑞吉格泰进行增资；(13)2013年11月23日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第二届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000万元；报告期内，已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；(14)2013年11月23日，根据第二届董事会第十次会议决议，由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93 万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。报告期内，珠海东方已使用超额募资金2,000万元对瑞吉格泰增资，剩余的3,025.93万元募集资金在2014 年2月21日由珠海东方相关募集资金专用账户划转入该专户。该专户仅用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设资金使用。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2012年8月23日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250 万套建设内容，变更后的新项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为 2153.87万元，其中建设投资1607.40 万元，铺底流动资金546.47 万元，变更的主要原因为市场坏境的改变，公司为了降低投资风险，提高募集资金使用效率。2013年11月23日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司将珠海东方变更用途的募集资金5,025.93万元转为超募资金管理及使用，超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93 万元计入资本公积。截止本报告披露日期，上述增资|

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(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
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||事项已经全部完成。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2011年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币32,223,602.04元。公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司控股子公司镇江东方用募集资金6,729.80 万元中的3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具上会师报字(2011)第1595号鉴证报告。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|(1)2011年8月29日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，2011年实际使用3000万元用于补充临时流动资金；2012年2月27日，公司已将3,000万元临时补充流动资金归还超募资金账户；(2)为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，公司实际使用2000万元用于补充临时流动资金；2012年9月25日，公司已将2000万元归还超募资金账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|(1)募投资金结余金额：3,893.69万元；(2)超募资金结余金额：12,501.94万元；共计募集资金余额 16,395.63万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为10,215.57万元；以定期存款存放的金额为3,706.00万元；七天通知存款的金额为2,474.06万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：表中本年度实现的效益为净利润数。
镇江东方电热科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年8月23日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，计划对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更。该项目由公司全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司(以下简称“珠海东方”)实施，原计划总投资 7,179.80万元，占募集资金总额的12.06%，项目实施完成后可形成年产空调用电加热器组件250万套、小家电及其它日用电加热元件600万支的生产规模，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250万套建设内容，不再建设600万支小家电及其它日用电加热元件。截至2012年6月 30日，原项目累计投入 133万元，仅完成投资进度的1.85%。变更后的新项目名称为《年产 250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为 2,153.87万元，其中建设投资1,607.40万元，铺底流动资金546.47万元。原先已投入的133万元计入新项目的投资总额内。新项目建成后可形成年产空调用电加热器组件250万套。所以此次涉及变更用途的募集资金金额为5,025.93万元，占公司募集资金总额的8.44%。
2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议决议将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金管理，存放于专用账户，公司拟通过珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于项目建设，其中 5,000万元计入注册资本，另外的 25.93万元计入资本公积。截止至2013年12月31日珠海东方向瑞吉格泰增资2,000万元。剩余的3,025.93万元于2014年2月21日划转入瑞吉格泰超募资金专户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日