目 录
一、审计报告…………………………………………………………第1—2页二、财务报表…………………………………………………………第3—6页（一）资产负债表………………………………………………第3页（二）利润表……………………………………………………第4页（三）现金流量表………………………………………………第5页（四）所有者权益变动表………………………………………第6页三、财务报表附注…………………………………………………第7—33页
保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁。
公司主业为向化医集团成员单位提供相关金融服务。
（八）主要业务板块情况
二、公司主要会计政策、会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融
负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(七)贷款和应收款项
贷款和应收款项是指不准备立即或在近期出售，且在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、发放贷款和垫款、应收款项类投资及其他应收款等。但因债务人信用恶化以外的原因，使本公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。
凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。
本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。
本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额单项金额在100万以上且占总的应收款项比例在10%以标准 上
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
本公司将应收款项按款项性质分为往来款组合以及逾期未收回票据款组合。对往来款组合采用账龄分析法计提坏账准备，对逾期未收回票据款组合采用余额百分比法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|0|
|5|
|30|
|50|
|80|
|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
组合名称 计提比例（%）
逾期未收回票据款组合 1
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对于单项金额虽不重大但明显无坏账可能的应收款项，不计提坏账准备。
(八)固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
|||
|-|-|
|预计使用寿命（年）|预计净残值率|
|5|3%|
|6|3%|

3.固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(九)无形资产
1.无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：类别 摊销年限
软件 5
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(十)应付职工薪酬
公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包
括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经
费等。在职工提供服务的会计期间，公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入当期损益。
(十四)收入和支出确认的原则和方法
1．利息收入和支出
本公司对除交易性金融资产和金融负债以外的其他生息金融资产和金融负债，均采用实际利率法确认利息收入和利息支出。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入和利息支出的一种方法。实际利率是指将金融资产和金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产和金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失）。金融资产和金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时将予以考虑。本公司对金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。
2．手续费及佣金收入和支出
本公司通过在特定时点或一定期间内提供服务收取手续费及佣金和接受服务支付手续费及佣金的，按权责发生制原则确认手续费及佣金收入和支出。
本公司通过提供和接受特定交易服务收取和支付的手续费及佣金的，与特定交易相关的手续费及佣金在交易双方实际约定的条款完成后确认手续费及佣金收入和支出
3．让渡资产使用权的收入
本公司在相关的经济利益很可能流入，并且收入金额能够可靠计量时确认让渡资产使用权的收入。
(十五)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(十六)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（十七）一般风险准备
本公司按不低于风险资产的1.5%计提一般风险准备。
(十八)经营租赁、融资租赁
1.经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之
和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
三、税（费）项
主要税种及税率
|||
|-|-|
|计 税 依 据|税 率|
|应纳税营业额|5%|
|应缴流转税税额|7%|
|应缴流转税税额|3%|
|应缴流转税税额|2%|
|应纳税所得额|25%|

注：营业收入含贷款利息收入、金融商品转让收入、手续费及佣金收入及其他经营收入，不含金融企业往来利息收入。
四、财务报表项目注释
(一)资产负债表项目注释
1.现金及存放中央银行款项
(1)明细情况
|||
|-|-|
|期末余额|年初余额|
|18,792.05|563.33|
|569,585,899.82|560,927,166.15|
|569,604,691.87|560,927,729.48|

注：存放中央银行法定准备金系指按规定向中国人民银行缴存一般性存款的存款准备金，包括人民币存款准备金和外币存款准备金。缴存法定存款准备金的存款范围包括机关团体存款、财政预算外存款、个人存款、单位存款、委托业务负债项目轧减资产项目后的贷方余额及其他各项存款。报告期内，本公司适用的人民币存款准备金缴存比率如下：
||
|-|
|2013-12-31|
|15.00%|

（2）存放中央银行法定准备金属于无法随时用于支付的现金，在编制现金流量表时作为
受限制的现金及现金等价物从现金及现金等价物中扣除。
2.存放同业款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末余额|
|2,750,854,656.74|
|2,750,854,656.74|
|2,750,854,656.74|

（2）公司存放同业款项期末余额中有99,375,655.30元系代理开具承兑汇票的保证金，属于无法随时用于支付的现金，在编制现金流量表时作为受限制的现金及现金等价物从现金及现金等价物中扣除。
3.应收利息
||
|-|
|期末余额|
|3,271,111.93|
|796,461.61|
|4,067,573.54|
|4,067,573.54|

4.发放贷款和垫款
（1）贷款和垫款按个人和企业分布情况列示如下：
||
|-|
|期末余额|
|2,462,060,616.85|
|1,197,078,392.62|
|99,700,219.02|
|3,758,839,228.49|
|37,791,680.30|

||
|-|
|37,791,680.30|
|3,721,047,548.19|

注：公司以持有的票据贴现资产10,000.00万元为本公司母公司重庆化医控股（集团）公司在中国工商银行解放碑支行的半年期借款10,000.00万元提供质押担保。
（2）贷款和垫款按担保方式列示如下：
||
|-|
|期末余额|
|2,511,760,835.87|
|1,247,078,392.62|
|50,000,000.00|
|1,197,078,392.62|
|3,758,839,228.49|
|37,791,680.30|
|37,791,680.30|
|3,721,047,548.19|

（3）贷款和垫款按地区分布情况：
||||
|-|-|-|
|期末余额|比例(%)|年初余额|
|3,758,839,228.49|100.00|2,544,230,972.07|
|3,758,839,228.49|100.00|2,544,230,972.07|
|37,791,680.30||25,548,374.60|
|37,791,680.30||25,548,374.60|
|3,721,047,548.19||2,518,682,597.47|

5.固定资产
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|2,099,519.00|98,310.00||
|1,758,649.00|||
|340,870.00|98,310.00||
|639,867.83|396,626.62||

|||
|-|-|
|542,548.30|341,177.88|
|97,319.53|55,448.74|
|1,459,651.17||
|1,238,395.90||
|221,255.27||

 6.无形资产
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|2,500,000.00|||
|2,500,000.00|||
|1,041,666.73|500,000.04||
|1,041,666.73|500,000.04||
|1,458,333.27|||
|1,458,333.27|||
|1,458,333.27|||
|1,458,333.27|||

 7.递延所得税资产
已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异列示如下：
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|546,376.17|2,185,504.66|546,376.17|
|546,376.17|2,185,504.66|546,376.17|

8.其他资产
（1）明细情况：
||
|-|
|期末余额|
|8,869,499.99|
|8,869,499.99|

（2）按组合列示的其他应收款
1）其他应收款按类别列示如下：
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|8,707,033.12|97.21|87,070.33|1.00|
|249,537.20|2.79|||
|8,956,570.32|100.00|87,070.33|1.00|

年初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面金额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|92,246,915.88|99.93|922,469.16|1.00|
|57,039.45|0.07|||
|92,303,955.33|100.00|922,469.16|1.00|

2）其他应收款按账龄分析列示如下：
期末余额
账龄结构
||||
|-|-|-|
|金额|比例（%）|坏账准备|
|8,956,570.32|100.00|87,070.33|
|8,956,570.32|100.00|87,070.33|

年初余额
账龄结构
||||
|-|-|-|
|金额|比例|坏账准备|
|92,303,955.33|99.94|922,469.16|
|92,303,955.33|100.00|922,469.16|

 9.吸收存款
（1）分项列示如下：
||
|-|
|期末余额|
|4,288,896,913.46|
|4,288,896,913.46|

||
|-|
|2,056,208,000.00|
|2,056,208,000.00|
|2,312,524.83|
|6,347,417,438.29|

（2）存入保证金按性质列示如下：
||
|-|
|期末余额|
|2,312,524.83|
|2,312,524.83|

10.应付职工薪酬
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
||2,299,223.00|2,299,223.00|
||294,678.77|294,678.77|
||206,043.94|206,043.94|
||60,647.40|60,647.40|
||127,397.04|127,397.04|
||9,194.40|9,194.40|
||3,667.88|3,667.88|
||5,137.22|5,137.22|
||249,166.00|249,166.00|
||98,114.75|98,114.75|

|||
|-|-|
|3,147,226.46|3,147,226.46|

11.应交税费
||
|-|
|期末余额|
|5,854,049.41|
|1,567,409.48|
|109,718.66|
|47,357.89|
|31,571.92|
|27,417.70|
|7,637,525.06|

12.应付利息
||
|-|
|期末余额|
|34,684,526.36|
|34,684,526.36|

13.其他负债
||
|-|
|期末余额|
|2,958,849.85|
|2,958,849.85|

 14.实收资本
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额||本年增加额（万元）|本年减少额（万元）||
|金额（万元）|比例|||金额（万元）|
|31,500.00|63.00%|||31,500.00|
|5,000.00|10.00%|||5,000.00|
|5,000.00|10.00%|||5,000.00|
|5,000.00|10.00%|||5,000.00|
|2,000.00|4.00%|||2,000.00|

||||
|-|-|-|
|1,500.00|3.00%|1,500.00|
|50,000.00|100.00%|50,000.00|

 15.盈余公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|8,467,932.35|7,973,235.13||
|8,467,932.35|7,973,235.13||

 16.一般风险准备
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|80,991,370.63|16,788,386.20||
|80,991,370.63|16,788,386.20||

(2)其他说明
根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，本公司于成立起，根据资产负债表日承担风险和损失的资产余额的一定比例从净利润中提取一般准备，在所有者权益内单独列示，用于弥补尚未识别的可能性损失。本公司截至 2013年 12月 31日承担风险和损失的资产包括存放同业款项、发放贷款及垫款、其他应收款等，相关资产余额为 6,518,650,455.55元。
17.未分配利润
||
|-|
|本期金额|
|-4,779,979.51|
|79,732,351.25|
|7,973,235.13|
|16,788,386.20|
|50,190,750.41|

(二)利润表项目注释
1.利息净收入
||
|-|
|本期金额|
|9,045,089.37|
|9,087,548.47|
|222,434,490.78|
|240,567,128.62|
|52,675,903.63|
|42,741,239.24|
|8,331,269.20|
|517,000.00|
|104,265,412.07|
|136,301,716.55|

 2.手续费及佣金净收入
||
|-|
|本期金额|
|39,780.00|
|339,000.00|
|1,029,170.32|
|1,407,950.32|
|1,004,446.53|
|600.00|
|1,005,046.53|
|402,903.79|

 3.营业税金及附加
||
|-|
|本期金额|
|11,192,122.06|
|783,448.54|
|335,763.67|

合计 12,311,334.27 5,456,058.85 4.业务及管理费
||
|-|
|本期金额|
|3,147,226.46|
|1,818,211.14|
|252,286.00|
|717,881.13|
|148,700.03|
|540,093.93|
|189,250.80|
|3,084.50|
|500,000.04|
|396,626.62|
|396,552.43|
|1,294,637.68|
|9,404,550.76|

5.资产减值损失
||
|-|
|本期金额|
|12,243,305.70|
|-835,398.83|
|11,407,906.87|

6.营业外收入
||
|-|
|本期金额|
|2,728,000.00|
|2,728,000.00|

 7.所得税费用
||
|-|
|本期金额|
|26,576,477.19|

合计 26,576,477.19 14,575,278.01(三)现金流量表项目注释
||
|-|
|本期金额|
|79,732,351.25|
|11,407,906.87|
|396,626.62|
|500,000.04|
|-1,093,561,020.44|
|1,036,547,538.12|
|35,023,402.46|
|2,651,501,793.49|
|2,616,576,701.03|
|34,925,092.46|

 (2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|2,651,501,793.49|
|18,792.05|

||
|-|
|2,651,483,001.44|
|2,651,501,793.49|

五、关联方关系及其交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本（万元）|组织机构代码|对本企业的持股比例|
|国有独资公司|重庆市北部新区高新园星光大道70号A幢|王平|国有资产经营、管理|252,620.39|45041718-8|63%|

2.本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
普莱克斯化医（重庆）工业气体有限公司 母公司参股公司
重庆川庆化工有限责任公司 同受同一控制方控制
重庆川染能源供应有限责任公司 同受同一控制方控制
重庆富友包装有限公司 母公司间接参股公司
重庆华彩化工有限责任公司 同受同一控制方控制
重庆化工设计研究院 同受同一控制方控制
重庆化工实业公司 同受同一控制方控制
重庆化医恩力吉投资有限责任公司 同受同一控制方控制
重庆化医三阳投资有限公司 同受同一控制方控制
重庆化医天原投资有限公司 同受同一控制方控制
重庆化医长风投资有限公司 同受同一控制方控制
重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司 同受同一控制方控制
重庆建峰工业集团有限公司 同受同一控制方控制
重庆卡贝乐化工有限责任公司 同受同一控制方控制
重庆民丰化工有限责任公司 同受同一控制方控制
重庆农药化工（集团）有限公司 同受同一控制方控制
重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 同受同一控制方控制
重庆三峡油漆股份有限公司 同受同一控制方控制
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 同受同一控制方控制
重庆市化工研究院 同受同一控制方控制
重庆市盐业（集团）有限公司 同受同一控制方控制
重庆万顺染料化工有限公司 同受同一控制方控制
重庆新华化工有限公司 同受同一控制方控制
重庆新华化工有限公司工会委员会 同受同一控制方控制
重庆医药（集团）股份有限公司 同受同一控制方控制
重庆长寿化工有限责任公司 同受同一控制方控制
重庆紫光化工股份有限公司 同受同一控制方控制
重庆腾泽化学有限公司 同受同一控制方控制
重庆长寿捷圆化工有限公司 同受同一控制方控制
(二)关联方交易情况
1.关联方向本公司贴现
||
|-|
|本期贴现额|
|6,893,767.20|
|14,242,480.00|
|2,500,000.00|
|9,842,210.00|
|611,601,459.32|
|7,916,730.00|
|52,452,401.86|
|478,141,098.36|
|370,983,729.15|
|61,225,303.70|
|2,859,984,648.60|
|67,903,397.10|
|90,412,039.23|
|462,173,768.57|
|79,551,315.62|
|10,536,727.00|

2.向关联方收取贴现息
|||
|-|-|
|定价政策|本期收取贴现息|
|市场利率|139,252.64|
|市场利率||

|||
|-|-|
|市场利率|249,794.01|
|市场利率|39,970.00|
|市场利率|594,888.28|
|市场利率|6,583,773.21|
|市场利率|965,668.73|
|市场利率|111,600.87|
|市场利率|13,035,031.48|
|市场利率|159,585.30|
|市场利率||
|市场利率|8,662,989.55|
|市场利率|829,868.55|
|市场利率|53,836,100.03|
|市场利率|1,476,030.78|
|市场利率|10,871,645.89|
|市场利率|1,565,418.83|
|市场利率|236,334.95|

3、收取关联方贷款利息收入
|||
|-|-|
|定价政策|本期收取的贷款利息|
|协定利率|2,633,344.58|
|协定利率|2,328,087.79|
|协定利率|1,033,856.67|
|协定利率|12,623,664.98|
|协定利率|8,730,123.61|
|协定利率||
|协定利率|10,962,466.67|
|协定利率|8,350,383.10|
|协定利率|27,422,262.95|
|协定利率|11,819,589.55|
|协定利率|13,902,055.55|
|协定利率|7,399,650.00|
|协定利率|12,747,750.00|
|协定利率|1,158,291.10|
|协定利率|4,655,000.00|
|协定利率|165,750.00|

4.代关联方开具承兑汇票
单位名称 本期开具额 上期开具额
||
|-|
|8,666,200.00|
|31,818,300.00|
|42,961,500.00|
|12,910,474.12|
|229,701,215.53|
|28,647,837.19|
|2,208,000.00|
|76,800,000.00|
|104,923,672.40|
|116,085,592.54|
|8,585,135.23|
|418,299,060.50|
|31,886,689.40|
|8,000,000.00|

5.收取手续费
|||
|-|-|
|定价政策|本期金额|
|协商|339,000.00|
|协商|3,780.00|
|协商|18,000.00|
|协商|18,000.00|

6.支付存款利息
|||
|-|-|
|定价政策|本期金额|
|参照银行存款利率|4,430.00|
|参照银行存款利率|22,914.03|
|参照银行存款利率|4,880.98|
|参照银行存款利率|36,599.06|
|参照银行存款利率|13,048.69|
|参照银行存款利率|10,068.63|
|参照银行存款利率||
|参照银行存款利率|15,023,695.38|
|参照银行存款利率|41,584.11|
|参照银行存款利率|125,496.97|
|参照银行存款利率|64,538.89|
|参照银行存款利率|158,808.37|
|参照银行存款利率|953,344.20|

|||
|-|-|
|参照银行存款利率|10,897.43|
|参照银行存款利率|64,278.90|
|参照银行存款利率|25,706.32|
|参照银行存款利率|3,789.38|
|参照银行存款利率|104,944.51|
|参照银行存款利率|185,423.50|
|参照银行存款利率|284,792.38|
|参照银行存款利率|8.42|
|参照银行存款利率|27,074.01|
|参照银行存款利率|1,014.45|
|参照银行存款利率|706,439.93|
|参照银行存款利率|492,597.03|
|参照银行存款利率|63,576.05|
|参照银行存款利率|0.36|
|参照银行存款利率|18,808.33|
|参照银行存款利率|713.44|

7.支付房租
||||
|-|-|-|
|关联方关系|定价政策|本期金额|
|母公司|协商|468,000.00|

8.提供担保
公司以持有的票据贴现资产10,000.00万元为本公司母公司重庆化医控股（集团）公司在中国工商银行解放碑支行的半年期借款10,000.00万元提供质押担保。
（三）关联方往来余额
1.贷款余额
||||
|-|-|-|
||款项性质|期末余额|
||发放贷款|61,000,000.00|
||发放贷款|43,000,000.00|
||发放贷款|15,000,000.00|
||发放贷款|309,692,214.75|
||发放贷款|15,000,000.00|
||发放贷款|166,000,000.00|
|重庆市化工研究院|发放贷款|5,966,000.00|

||||
|-|-|-|
|重庆市盐业(集团)有限公司（合并）|||
|重庆新华化工有限公司|发放贷款|152,283,249.34|
|重庆医药(集团)股份有限公司（合并）|发放贷款|400,589,609.28|
|重庆长寿化工有限责任公司（合并）|发放贷款|345,529,543.48|
|重庆紫光化工股份有限公司（合并）|发放贷款|260,000,000.00|
|重庆化医长风投资有限公司（合并）|发放贷款|190,000,000.00|
|重庆化工实业公司（合并）|发放贷款|5,000,000.00|
|重庆建峰工业集团有限公司（合并）|发放贷款|55,000,000.00|
||发放贷款|100,000,000.00|

2.应收取的融资租赁款
||||
|-|-|-|
|单位名称|款项性质|期末余额|
|重庆川染能源供应有限责任公司|应收融资租赁款|99,700,219.02|

3.代理的委托贷款余额
||||
|-|-|-|
|委托单位|用款单位|期末余额|
|重庆长寿捷圆化工有限公司|四川长化宏光盐化化工有限公司|40,000,000.00|

4.吸收存款
|||
|-|-|
|款项性质|期末余额|
|吸收存款|3,423,305,223.61|
|吸收存款|508,563.88|
|吸收存款|12,362,493.63|
|吸收存款|21,614.94|
|吸收存款|104.13|
|吸收存款|15,351,204.77|
|吸收存款|4,069,379.97|
|吸收存款||
|吸收存款|400,335.40|
|吸收存款|126,846,534.44|
|吸收存款|52,749,797.36|
|吸收存款|7,359,915.98|
|吸收存款|386,130,807.54|
|吸收存款|1,037,667.07|
|吸收存款|21,052,851.17|

重庆三峡涂料工业（集团）有限公司（合并） 吸收存款 925,347.69 770,247.02
|||
|-|-|
|吸收存款|47,000,141.66|
|吸收存款|8,096,785.61|
|吸收存款|12,083,773.06|
|吸收存款|297,495.91|
|吸收存款|167,662,785.45|
|吸收存款|1,373,177,082.69|
|吸收存款|457,367,514.40|
|吸收存款|31,048,191.02|
|吸收存款|1,483,595.09|
|吸收存款|95,547,272.52|
|吸收存款|90,443,994.20|
|吸收存款||
|吸收存款|11,086,713.44|

5.本单位代关联方管理承兑汇票余额
||
|-|
|期末余额|
|700,000.00|
|9,779,369.45|
|485,000.00|
|1,000,000.00|
|17,576,745.10|
|96,037,322.66|
|57,440,712.86|
|3,175,415.17|
|73,865,285.80|
|299,380,104.41|
|7,161,690.35|
|78,501,958.69|
|18,458,098.46|
|75,897,684.23|
|100,000.00|
|1,560,000.00|