新疆国力民生股权投资有限公司
2016年度财务报表及附注（未经审计）
一、财务报表
二、财务报表附注
编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司 单位：人民币元一、合并财务报表主要项目注释（未经审计）
以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2016年1月1日，“年末”指2016年12月31日，“上年”指2015年度，“本年”指2016年度。
1、货币资金
||
|-|
|2016年12月31日|
|31,865.11|
|310,135,118.89|
|70,882,528.93|
|3 81,049,512.93|

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
||
|-|
|金额|
|67,498,962.47|
|1,000,000.00|
|1,000,000.00|
|2,400,000.00|
|71,898,962.47|

截至2016年12月31日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。
2、应收账款
（1）账龄分析
||||
|-|-|-|
|2016年12月31日|||
|余额|坏账准备|余额|
|1 11,065,508.59|5 ,553,275.44|9 2,943,870.78|
|4 76,857.71|4 7,685.78|3 3,630.23|
|||2 9,626.03|
|||2 31,742.72|
|1 11,542,366.30|5 ,600,961.22|9 3,238,869.76|

（2）应收账款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|账龄|
|客户|1 8,155,406.73|一年以内|
|客户|1 2,876,093.51|一年以内|
|客户|1 2,658,823.79|一年以内|
|客户|7 ,691,349.08|一年以内|
|客户|6 ,706,001.03|一年以内|
||5 8,087,674.14||

（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,411,384.04元；本期收回或转回坏账准备金额-53,522.00元。
3、预付款项
（1）预付款项账龄分析如下：
||||
|-|-|-|
|2016年12月31日|||
|余额|比例(%)|余额|
|3 2,168,197.96|9 9.87|1 2,782,225.66|
|3 7,591.95|0 .12|2 82,880.51|
||-|7 90.12|
|3 ,280.00|0 .01|8 ,992.50|
|3 2,209,069.91|1 00.00|1 3,074,888.79|

（2）期末无一年以上重大预付账款。
4、其他应收款
（1）账龄分析
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|余额|坏账准备|余额|
|5 ,451,619.76|1 47,580.99|1 ,573,233,761.00|
|1 ,566,966,929.53|7 ,876,967.50|4 60,595.05|
|2 52,726.31|1 26,363.16|1 4,169,646.00|
|7 6,271,751.62|1 ,356,717.46|6 2,024,219.61|
|1 ,648,943,027.22|9 ,507,629.11|1 ,649,888,221.66|

（2）本期计提坏账准备金额15,787.26元；本期无收回或转回的坏账准备。
2016年12月31日
项 目
|||
|-|-|
|账面金额|跌价准备|
|2 11,677,637.36||
|1 ,944,945.40||
|2 0,243,246.07||
|4 22,058,788.76||
|8 1,594,592.15||
|7 37,519,209.74|-|

（续）
2015年12月31日
项 目
|||
|-|-|
|账面金额|跌价准备|
|1 91,254,061.66||
|3 ,860,752.42||
|1 6,224,204.49||
|2 32,832,581.56||
|1 24,248,794.94||
|5 68,420,395.07|-|

6、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产分类
||
|-|
|2016年12月31日|
|9 61,476,023.26|
|5 0,690,023.83|
|1 ,012,166,047.09|
|1 ,012,166,047.09|

（2）对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中无报价的股权投资明细：
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|2015年12月31日|增减变动|
||2 7,100,023.83|2 5,101,200.00|3 0,000,000.00|
|成本法|1 8,583,200.00|1 8,583,200.00||
|成本法|1 08,000.00|1 08,000.00||
|成本法|6 ,410,000.00|6 ,410,000.00|- 6,410,000.00|
|成本法|1 ,998,823.83|||
|成本法|||3 0,000,000.00|

（续）
||||
|-|-|-|
|在被投资单位持股比例（%）|累计减值准备|本年计提减值准备|
||-|-|
|18.00%|||
|10.00%|||
|14.04%|||
|1.94%|||

7、其他流动资产
项目 期末余额 年初余额
待抵扣进项税 8,993,820.89
增值税留抵 4,111,164.90
合计 13,104,985.79
||
|-|
|2016年12月31日|
|1 ,260,876,965.96|
|6 89,280,601.97|
|4 88,944,142.71|
|1 8,861,546.98|
|2 2,601,699.38|
|4 1,188,974.92|
|2 61,689,595.09|
|9 0,958,213.82|
|1 25,696,148.46|
|1 2,598,067.63|
|1 4,669,614.10|
|1 7,767,551.08|
|9 99,187,370.87|
|-|
|5 98,322,388.15|
|3 63,247,994.25|
|6 ,263,479.35|
|7 ,932,085.28|
|2 3,421,423.84|
|1 ,322,335.49|
|-|
|1 ,283,052.23|
|-|
|-|
|3 9,283.26|
|9 97,865,035.38|
|-|
|5 98,322,388.15|
|3 61,964,942.02|
|6 ,263,479.35|
|7 ,932,085.28|
|2 3,382,140.58|

注：（1）本报告期期末余额中无用于抵押或担保的固定资产。
（2）2016年12月31日未办妥产权证书的固定资产情况
||
|-|
|账面价值|
|115,775,716.63|
|115,775,716.63|

（3）暂时闲置的固定资产
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|3,629,520.54|2,152,086.92|1,283,052.23|194,381.39|无锡晓星新厂区投产后原无锡老厂区部分设备暂停使用|
|其他设备|213,000.00|163,256.25|39,283.26|10,460.49||
|合 计|3,842,520.54|2,315,343.17|1,322,335.49|204,841.88||

9、在建工程
(1)在建工程情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年12月31日|||||
|账面金额|跌价准备|账面价值|账面金额|跌价准备|
||||674,025.00||
|49,070,311.55||49,070,311.55|290,000.00||
||||2,132,822.80||
|2,387,202.62||2,387,202.62|||
|29,279,678.43||29,279,678.43|||
|26,902,843.82||26,902,843.82|26,957,461.98||
|1 07,640,036.42|-|1 07,640,036.42|3 0,054,309.78|-|

本报告期期末余额中无用于抵押或担保的在建工程。
(2)重要在建工程项目变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|2015年12月31日|本期增加|本期转入固定资产金额|本期其他|2016年12月31日|
||||金额||减少金额||
|无锡晓星厂房配套工程|2 0,000,000.00|2 ,132,822.80|2 0,051,408.32|2 2,184,231.12||-|
|辽宁厂房二期工程|3 2,112,000.00||2 9,279,678.43|||29,279,678.43|
|泰州新厂区建设工程二期|1 10,000,000.00|2 90,000.00|4 8,780,311.55|||49,070,311.55|
|辽宁新厂公共项目|4 5,000,000.00||5 ,787,413.71|5 ,787,413.71||-|
|四川厂区建设工程|1 50,000,000.00||2 ,387,202.62|||2,387,202.62|
|合 计|357,112,000.00|2,422,822.80|106,286,014.63|27,971,644.83||80,737,192.60|

||
|-|
|2016年12月31日|
|1 06,106,577.88|
|6 ,777,626.97|
|9 8,392,300.91|
|1 91,900.00|
|7 44,750.00|
|1 6,087,134.72|
|5 ,027,423.49|
|1 0,210,825.02|
|1 04,136.21|
|7 44,750.00|
|-|
|9 0,019,443.16|
|1 ,750,203.48|
|8 8,181,475.89|
|8 7,763.79|
|-|
|-|

截至2016年12月31日，无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。
本报告期期末余额中无用于抵押或担保的无形资产。
11、商誉
||
|-|
|2016年12月31日|
|1 ,059,552.59|
|1,059,552.59|

12、长期待摊费用
||
|-|
|2016年12月31日|
|10,782,074.08|
|90,000.00|
|10,872,074.08|

13、递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|2016年12月31日|
|1 3,089,812.28|
|1 21,294,206.37|

14、其他非流动资产
||
|-|
|2016年12月31日|
|13,912,850.20|
|13,912,850.20|

15、短期借款
||
|-|
|2016年12月31日|
|2 0,000,000.00|
|1 51,992,345.91|
|2 00,000,000.00|
|3 71,992,345.91|

16、应付票据
|||
|-|-|
|2016年12月31日|2016年12月31日|
|-||
|1 67,693,738.16||
|1 67,693,738.16||

17、应付账款
（1）账龄分析
||
|-|
|2016年12月31日|
|5 58,063,609.46|
|1 8,586,650.50|
|576,650,259.96|

本期无一年以上重大应付款项主要单位
18、预收款项
（1）账龄分析
||
|-|
|2016年12月31日|
|3 84,877,685.54|
|6 1,779.60|
|384,939,465.14|

本报告期各期期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。
19、应付职工薪酬
||
|-|
|2016年12月31日|
|5 9,077,187.22|
|5 9,077,187.22|

||
|-|
|2016年12月31日|
|1 0,944,214.15|
|-|
|-|
|-|
|2 2,479,449.47|
|7 66,099.08|
|1 ,669,773.10|
|3 88,594.58|
|2 60,682.30|
|5 47,213.64|
|2 18,904.65|
|3 7,274,930.97|

21、应付利息
||
|-|
|2016年12月31日|
|383,390.52|
|383,390.52|

22、应付股利
23、其他应付款
（1）账龄分析
||
|-|
|2016年12月31日|
|1 83,968,464.49|
|1 96,900,000.00|
|380,868,464.49|

24、长期应付职工薪酬
年末余额最大的前五项：
||
|-|
|2016年12月31日|
|2 ,146,477.45|
|2 ,146,477.45|

25、递延收益
|||
|-|-|
|2016年12月31日|2015年12月31日|
|5 9,171,064.14|4 4,314,145.37|
|5 9,171,064.14|4 4,314,145.37|

26、实收资本
2016年12月31日 2015年12月31日
投资者名称
||||
|-|-|-|
|投资金额|所占比例(%)|投资金额|
|8 2,500,000.00|3 2.93|8 2,500,000.00|
|6 3,000,000.00|2 5.15|6 3,000,000.00|
|6 5,000,000.00|2 5.95|6 5,000,000.00|
|4 0,000,000.00|1 5.97|4 0,000,000.00|
|2 50,500,000.00|1 00.00|2 50,500,000.00|

27、资本公积
||
|-|
|2016年12月31日|
|6 2,963,002.56|
|6 2,963,002.56|
|6 2,963,002.56|

28、盈余公积
|||||
|-|-|-|-|
|2015年12月31日|本年增加|本年减少|2016年12月31日|
|5 79,639.24|||5 79,639.24|
|5 79,639.24|-|-|5 79,639.24|

||
|-|
|2016年12月31日|
|1 ,369,817,399.00|
|1 96,365,057.00|
|1 76,333,205.79|
|2 0,031,851.21|
|-|
|1 ,566,182,456.00|

30、营业收入、营业成本
||||
|-|-|-|
|2016年度|||
|收入|成本|收入|
|2 ,995,883,648.98|2 ,182,769,194.37|2 ,563,309,963.81|
|1 ,386,993.99|1 ,070,843.99|3 ,321,190.47|
|2 ,997,270,642.97|2 ,183,840,038.36|2 ,566,631,154.28|

31、资产减值损失
||
|-|
|2016年度|
|1 ,417,135.30|
|-|
|1 ,417,135.30|

32、投资收益
||
|-|
|2016年度|
|2 ,859,606.22|
|9 6,891,214.98|
|9 9,750,821.20|

33、营业外收入
|||
|-|-|
|2016年度||
|4 0,626.27||
|4 0,626.27|2 5,129.97|
|2 4,522,582.66|3 2,499,490.92|
|4 09,425.86|3 88,605.14|
|2 4,972,634.79||

34、营业外支出
||
|-|
|2016年度|
|1 ,702,735.27|
|1 ,702,735.27|
|-|
|-|
|4 9,000.00|
|3 0.00|
|9 0,998.59|
|1 ,842,763.86|

35、所得税费用
||
|-|
|2016年度|
|6 7,255,554.35|
|- 970,607.70|
|-|
|6 6,284,946.65|

八、现金流量情况
||||
|-|-|-|
|1、将净利润调节为经营活动现金流量|2016年度|2015年度|
|净利润|2 51,713,480.80|1 ,474,994,055.15|
|加：资产减值准备|1 ,417,135.30|6 ,637,904.51|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|7 9,040,283.89|5 4,453,389.08|
|无形资产摊销|2 ,807,159.93|2 ,616,773.88|
|长期待摊费用摊销|4 ,104,757.56|4 ,007,659.85|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|1 ,662,109.00|8 88,831.32|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-|-|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-|-|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2 2,435,896.98|2 0,857,587.54|
|投资损失（收益以“－”号填列）|- 99,750,821.20|- 1,359,576,162.27|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|9 74,003.10|- 2,537,701.42|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-|-|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|- 150,501,667.63|- 14,763,104.50|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|- 52,459,750.25|2 3,717,883.65|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|3 16,699,338.61|2 00,284,412.42|
|其 他||- 84.31|
|经营活动产生的现金流量净额|3 78,141,926.09|4 11,581,444.90|
|2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动|-|-|
|债务转为资本|-|-|
|一年内到期的可转换公司债券|-|-|
|融资租入固定资产|-|-|
|3、现金及现金等价物净变动情况|-|-|
|现金的期末余额|3 09,150,550.46|3 26,911,043.51|
|减：现金的年初余额|3 26,911,043.51|1 67,099,921.40|
|加：现金等价物的期末余额||-|
|减：现金等价物的年初余额||-|
|现金及现金等价物净增加额|- 17,760,493.05|1 59,811,122.11|

九、按照有关财务会计制度应披露的其他内容
本报告期内无其他需要披露的重要事项
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