股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—097湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助展期事项概况
鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司（以下简称“天津友阿”）和郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）的财务资助额度使用期限和还款期限即将到期，根据上述控股子公司项目建设的需要，公司拟为上述财务资助额度使用期限和还款期限展期。
（一）资助金额及展期期限
1、为天津友阿提供的财务资助展期
公司第三届董事会第二十四次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司天津友阿提供总额不超过 70,000万元的财务资助额度，主要用于“天津友阿奥特莱斯”项目的主体建设。该财务资助额度的使用期限和还款期限为2014年12月31日。
（具体内容详见公司2012年11月22日刊载于巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2012-039）。截至本公告日，公司已累计向天津友阿提供财务资助67,000万元，借款余额为67,000万元。为缓解“天津友阿奥特莱斯”项目的建设资金压力，公司拟将上述财务资助额度使用期限和还款期限展期至2017年12月31日，同时公司将督促天津友阿努力加快住宅和可售商业物业的销售，力争尽早归还。
2、为郴州友阿提供的财务资助展期
公司第三届董事会第二十四次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司郴州友阿提供不超过 40,000万元的财务资助额度，主要用于“郴州友阿购物中心”项目的主体建设。该财务资助额度的使用期限和还款期限为2014年12月31日。截至本公告日，该财务资助尚未实施。为满足“郴州友阿购物中心”项目后续建设的资金需求，公司拟将上述财务资助额度使用期限和还款期限展期至2017年12月31日。
（二）资金的使用方式
上述财务资助根据控股子公司项目建设进度以借款方式分期提供，提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
（三）资金占用费收取和风险防范措施
公司提供的财务资助从实际投入时间起按银行同期贷款利率上浮15%的标准收取资金占用费，由控股子公司按月计提承担并支付。该标准低于上述控股子公司向银行借款的融资成本。
天津友阿和郴州友阿属公司合并财务会计报表的范围，本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制，无需控股子公司提供担保。
（四）审批程序
上述财务资助事项已报公司董事会审议，并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该事项尚在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）控股子公司基本情况
1.天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司
注册资本：人民币10,205万元
成立日期：2009年10月 29日
注册地址：天津市滨海塘沽区河北路 3-1516号
法定代表人：陈细和
经营范围：以自有资金向房地产行业、商业投资；房地产开发与经营；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、钟表、工艺美术品（不含文物及文物监管物品）、家用电器、家具、化工产品（不含危险化学品、剧毒品、易制毒品）、通讯器材、计算机、装饰装修材料（板材、五金件）、服装面料批发兼零售；服装加工；计算机软件开发、维护；对外贸易经营。
股权结构：公司持有51%股权，刘雯持有26.95%股权，王福利持有14.7%股权，张扬持有4.9%股权，李平持有2.45%股权。
基本财务状况：截止2013年12月31日，天津友阿资产总额 72,008.86万元，负债总额 62,947.28万元，目前处于建设期，故无营业收入。2013年度净利润-562.49万元。截止 2014年6月30日，天津友阿资产总额 87,031.74万元，负债总额78,422.04元，2014年上半年净利润-451.88万元。
2.郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司
注册资本：人民币50,000万元
成立日期：2012年1月13日
注册地址：湖南省郴州市郴桂路 1号
法定代表人：陈细和
经营范围：商业、房地产行业投资；房地产开发与经营；商品零售业及相关配套服务的投资、经营、管理；酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理；农副产品销售；培训服务；计算机、软件开发、维护。（需经审批方可经营的除外。）股权结构：公司持有71%股权，湖南郴州汽车运输集团有限责任公司持有20%股权，湖南熹华投资有限公司持有9%股权。
基本财务状况：截止2013年12月31日，郴州友阿资产总额 49,947.74万元，负债总额 307.2万元，目前处于建设期，故无营业收入。2013年度净利润 -359.46万元。截止2014年6月30日，郴州友阿资产总额49,520.42万元，负债总额181.7元，2014年上半年净利润-301.82万元。
（二）控股子公司其他股东的义务
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，两家控股子公司其他股东与公司及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。上述控股子公司其他股东未对其提供财务资助。
三、为控股子公司提供财务资助展期的原因
（一）为天津友阿提供财务资助展期的原因
天津友阿是“天津奥特莱斯项目”的实施主体。项目的住宅部分 2013年 1月取得相关建设许可并全面开工建设（迟于原定计划时间，此前仅进行了该部分的桩基工程建设），2013年8月部分达到预售条件并开始预售。由于国家对房地产的持续调控以及2014年宏观经济的低迷，项目住宅的情况低于预期，向金融机构的融资也受到影响，使原准备用预售资金和项目贷款归还财务资助款和完成商业部分建设的计划推迟。现项目商业部分已于2014年8月份全面开工建设，力争2015年年中开业。为缓解项目建设资金压力，确保项目商业部分的建设进度，公司拟延长对天津友阿财务资助额度的使用期限和还款期限。
（二）为郴州友阿提供财务资助展期的原因
郴州友阿是“郴州友阿购物中心”的实施主体。该项目原规划总占地面积约67亩，由于项目部分需整合的土地拆迁成本高、难度大，一定程度上影响了项目的进度，公司董事会经多方考虑放弃了该部分土地的整合，目前项目的实际占地面积约57亩。项目土地红线范围变更后，公司修改了原来的设计方案，从而使项目动工时间推迟。加上项目地块地质状况非常复杂，目前项目还在进行桩基工程，预计 2015年 7月左右主体建设竣工，2015年底试营业。该项目到目前为止投入的建设资金全部为自有资金，公司拟对其提供的财务资助尚未实施，
就将于2014年12月31日到期。为满足“郴州友阿购物中心”项目后续建设的资金需求，公司拟延长对郴州友阿财务资助额度的使用期限和还款期限。
四、董事会意见
董事会认为：公司对天津友阿提供的财务资助进行展期有利于缓解其建设资金压力，确保项目商业部分的建设进度；是为满足“郴州友阿购物中心”项目后续建设的资金需求。在控制风险的前提下，能够充分提高资金的使用效率，降低控股子公司的融资成本。公司为控股子公司提供的财务资助展期数额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事对公司为控股子公司提供财务资助展期事宜进行审慎核查后，认为：本次财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的规定，并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，其程序符合法律、法规及公司有关规定，是合法有效的。公司为控股子公司提供财务资助展期，能够进一步地支持其所属项目的建设，是合理、必要、公允的，且对公司的自身正常经营不会产生影响，没有损害公司及广大股东的利益。
公司全体独立董事一致同意公司为控股子公司提供财务资助展期。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
到本公告日，经董事会和股东大会审议批准的公司为控股子公司提供财务资助的总额度为180,000万元，至本公告日实际累计提供的财务资助金额为82,500万元，其中：以借款方式向天津友阿提供的财务资助为67,000万元，该财务资助已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过展期至2017年12月31日；以借款方式向控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司提供的财务资助为5,500万
元，以借款方式向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司提供的财务资助为
10,000万元。上述实际提供的财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2014年12月30日