江苏德威新材料股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-087
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,934,563,635.05||3,258,190,907.56||20.76%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,497,059,113.75||1,487,085,864.04||||
||||||0.67%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|562,424,119.53|14.00%||1,420,625,972.09||2.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,489,031.09|||35,325,669.11|||
|||6.66%||||-34.25%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||24,966,132.43|6.10%||31,880,396.21||-40.56%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-26,598,186.26|||
||--|--||||92.24%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.03|50.00%||0.03||-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|50.00%||0.03||-50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.70%|0.04%||2.37%||-1.86%|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0252|0.035|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-58,994.12||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|4,086,752.21||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-118,363.41||
|减：所得税影响额|392,593.09||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|71,528.69||
|合计|3,445,272.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||28,044|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|德威投资集团有限公司|境内非国有法人|38.48%|388,859,990||125,670,240||||
|||||||质押||381,000,000|
|李日松|境内自然人|4.97%|50,268,098||50,268,098|质押||50,268,098|
|苏州香塘创业投资有限责任公司|境内非国有法人|3.46%|35,000,000||35,000,000||||
|||||||质押||35,000,000|
|苏州蓝壹创业投资有限公司|境内非国有法人|3.19%|32,227,639||||||
|拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司|境内非国有法人|2.49%|25,134,047||25,134,047||||
|||||||质押||22,500,000|
|云南国际信托有限公司－合顺20号集合资金信托计划|境内非国有法人|1.98%|20,000,000||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·财兴证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|1.48%|14,913,880||||||
|苏州信托有限公司|国有法人|1.45%|14,700,000||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|山东省国际信托股份有限公司－山东信托·裕丰1号证券投资集合资金信托|境内非国有法人|0.67%|6,756,047|||
|庄良宝|境内自然人|0.64%|6,420,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|德威投资集团有限公司||263,189,750||人民币普通股|263,189,750|
|苏州香塘创业投资有限责任公司||35,000,000||人民币普通股|35,000,000|
|苏州蓝壹创业投资有限公司||32,227,639||人民币普通股|32,227,639|
|云南国际信托有限公司－合顺20号集合资金信托计划||20,000,000||||
|||||人民币普通股|20,000,000|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·财兴证券投资集合资金信托计划||14,913,880||||
|||||人民币普通股|14,913,880|
|苏州信托有限公司||14,700,000||人民币普通股|14,700,000|
|山东省国际信托股份有限公司－山东信托·裕丰1号证券投资集合资金信托||6,756,047||||
|||||人民币普通股|6,756,047|
|庄良宝||6,420,000||人民币普通股|6,420,000|
|长江证券股份有限公司||5,889,950||人民币普通股|5,889,950|
|赵治晖||4,055,650||人民币普通股|4,055,650|
|||拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司全资子||||
|上述股东关联关系或一致行动的||公司。云南国际信托有限公司－合顺20号集合资金信托计划是由顾振其先生设立，顾||||
|说明||振其先生为苏州香塘创业投资有限责任公司的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实||||
|||际控制人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。||||
|参与融资融券业务股东情况说明||庄良宝通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,380,000股，||||
|（如有）||普通证券账户持股总数40,000股，合计持有公司股份6,420,000股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|德威投资集团有|||||首发后机构类限|2019年4月14|
||125,670,240|0|0|125,670,240|||
|限公司|||||售股|日|
|拉萨经济技术开|||||||
||||||首发后机构类限|2019年4月14|
|发区香塘投资管|25,134,047|0|0|25,134,047|||
||||||售股|日|
|理有限公司|||||||
||||||首发后个人类限|2019年4月14|
|李日松|50,268,098|0|0|50,268,098|||
||||||售股|日|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
|||||||24个月内的最后|
|||||||一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|||||||24个月后的首个|
|周建明|1,125,000|450,000|0|675,000|股权激励限售股|交易日起至授予|
|||||||日起36个月内的|
|||||||最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止。|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
||||||股权激励限售股/|24个月内的最后|
|戴红兵|3,189,938|400,000|0|2,789,938|||
||||||高管锁定股|一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|||||||24个月后的首个|
|||||||交易日起至授予|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||日起36个月内的|
|||||||最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止/每年|
|||||||年初按持股总数|
|||||||的25%解除限|
|||||||售。|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
|||||||24个月内的最后|
|||||||一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|||||||24个月后的首个|
|||||||交易日起至授予|
||||||股权激励限售股/|日起36个月内的|
|陆仁芳|2,625,000|300,000|0|2,325,000|||
||||||高管锁定股|最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止/每年|
|||||||年初按持股总数|
|||||||的25%解除限|
|||||||售。|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
|||||||24个月内的最后|
|郑金梁|600,000|240,000|0|360,000|股权激励限售股||
|||||||一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|||||||24个月后的首个|
|||||||交易日起至授予|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||日起36个月内的|
|||||||最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止。|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
|||||||24个月内的最后|
|||||||一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|||||||24个月后的首个|
|安会然|500,000|200,000|0|300,000|股权激励限售股|交易日起至授予|
|||||||日起36个月内的|
|||||||最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止。|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
|||||||24个月内的最后|
|||||||一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|李红梅|500,000|200,000|0|300,000|股权激励限售股||
|||||||24个月后的首个|
|||||||交易日起至授予|
|||||||日起36个月内的|
|||||||最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止。|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
|||||||24个月内的最后|
|||||||一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|||||||24个月后的首个|
|苏文|375,000|150,000|0|225,000|股权激励限售股|交易日起至授予|
|||||||日起36个月内的|
|||||||最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止。|
|||||||第一个解锁期：|
|||||||自授予日起12个|
|||||||月后的首个交易|
|||||||日起至授予日起|
|||||||24个月内的最后|
|||||||一个交易日当日|
|||||||止；第二个解锁|
|||||||期：自授予日起|
|||||||24个月后的首个|
|其他限售股股东|11,150,000|4,460,000|0|6,690,000|股权激励限售股|交易日起至授予|
|||||||日起36个月内的|
|||||||最后一个交易日|
|||||||当日止；第三个|
|||||||解锁期：自授予|
|||||||日起36个月后的|
|||||||首个交易日起至|
|||||||授予日起48个月|
|||||||内的最后一个交|
|||||||易日当日止。|
|||||||每年年初按持股|
|薛黎霞|1,116,571|0|0|1,116,571|高管锁定股||
|||||||总数的25%解除|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||限售。|
|||||||离职申报（2017|
|沈志钦|0||10,000|10,000|高管锁定股|年5月4日）后|
|||||||六个月|
|合计|222,253,894|6,400,000|10,000|215,863,894|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
应收票据期末余额较期初增加58.96%，主要原因是本报告期主营业务销售增长票据回收也增加；本报告期银行贴现利率上涨，公司票据贴现有所减少，而改为票据质押贷款以相对节约财务费用所致。
其他应收款期末余额较期初增加69.44%，主要原因是本报告期公司支付南通正盛化工科技有限公司股权转让款4113.49万元，截止本报告期末南通正盛尚未完成工商变更登记手续，暂挂其他应收款所致。
其他流动资产期末余额较期初下降73.74%，原因是本报告期子公司滁州德威收回银行短期理财产品4800万元所致。
可供出售金融资产期末余额较期初增加251.22%，主要原因是本报告期香港德威支付美国混动投资款6893.10万元，划分为可供出售金融资产所致。
在建工程期末余额较期初增加73.58%，主要原因是本报告期子公司诺德化工固定资产更新改造转入在建工程5803.61万元所致。
其他非流动资产期末余额较期初下降99.76%，主要原因是本报告期子公司滁州德威预付构建长期资产的款项下降所致。
短期借款期末余额较期初增加43.15%，主要原因是本报告期流动资金需要导致借款增加所致。
应付票据期末余额较期初增加39.33%，主要原因是本报告期主营业务量增加，票据结算量同时增加以及采购原材料票据结算业务增加所致。
预收账款期末余额较期初下降50.83%，主要原因是本报告期预收客户款项减少所致。
应交税费期末余额较期初下降67.90%，主要原因是本年利润下降、上年第四季度年末相对而言是产销旺季，故年末各项应交税费也相应较多。
递延所得税负债期末余额较期初增加58.66%，主要原因是本报告期固定资产加速折旧增加所致。
库存股期末余额较期初下降40.02%，主要原因是本报告期回购股权激励导致库存股减少所致。
其他综合收益期末余额较期初下降64.58%，主要原因是香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。
2、利润表项目大幅度变动情况及原因分析
税金及附加本期发生额较去年同期增加206.47%，主要原因是会计政策变更，房产税、土地使用税、印花税等税种由管理费用计入税金及附加所致。
财务费用本期发生额较去年同期增加82.05%，主要原因是公司处于快速发展扩张期，资金需求相应增加，借款金额较去年同期有所增加，同时本期市场利率也有所上升，导致本期财务费用较去年同期增加所致。
资产减值损失本期发生额较去年同期增加371.60%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入本期发生额较去年同期增加217.91%，主要原因是本报告期分摊的政府补助较去年同期增加所致。
营业外支出本期发生额较去年同期下降75.01%，主要原因是本报告期对外捐赠金额较去年同期下降所致。
3、现金流量表大幅度变动情况及原因分析
支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较去年同期下降51.64%，主要原因是本报告期支付票据信用证保证金增加，同时德威保理支付5000万元保理款所致。
收回投资收到的现金本期发生额较去年同期增加405.26%，主要原因是本报告期滁州德威收回银行短期理财产品4800万元所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降48.04%，主要原因是本报告期滁州德威购买固定资产等长期资产减少所致。
投资支付的现金本期发生额较去年同期增加10,357.67万元，主要原因是本报告期公司支付贵州航天特种车有限责任公司股权转让款3,464.57万元，香港德威支付美国混动6,893.10万元投资款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加2,960.67万元，主要原因是本报告期支付美国燃料和诺德化工净额-1,152.82万元，支付南通正盛股权转让款4,113.49万元。
支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降13,355.60万元，主要原因是上期子公司香港德威设立开曼基金投入2000万美元（折人民币1.34亿元）所致。
吸收投资收到的现金本期发生额较去年同期减少6.42亿，主要原因是去年同期非公开发行股票以及向周建明等54名激励对象授予限制性股票所致。
取得借款收到的现金本期发生额较去年同期增加58.20%，主要原因是本报告期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较去年同期增加38.59%，主要原因是本报告期贷款增加，从而导致利息费用增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较去年同期增加1855.08万元，主要原因是本报告期支付限制性股票股权激励回购款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较去年同期下降3,321.87%，主要原因是汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权
2017年5月25日公司披露了《江苏德威新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》，公司正在筹划收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利股份”）60%股权的重大事项。2017年8月24日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币48,000万元收购江苏和时利新材料股份有限公司原股东江阴华能企业管理有限公司持有的标的公司60%股权。收购完成后江苏和时利新材料股份有限公司将成为公司控股子公司。2017年9月12日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。截止报告
期末，公司正在进行江苏和时利新材料股份有限公司的股权交割事宜。
2、回购注销首次授予的部分限制性股票的事宜
2017年4月8日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量和回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。由于公司2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一次的解锁条件，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总额将由101,707.2385万股变更为101,067.2385万股。该次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月10日出具信会师报字[2017]第ZA15599号《验资报告》审验。2017年8月11日，本公司完成工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9132050060826790XJ号《企业法人营业执照》。
3、收购南通正盛化工科技有限公司100%股权
2017年8月24日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金人民币4,113.49万元收购南通正盛化工科技有限公司100%股权。2017年9月12日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。截止报告期末，公司正在进行南通正盛化工科技有限公司的股权交割事宜。
4、关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>
2016年12月21日公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于签订〈关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议〉的议案》。同日江苏德威与上海新生股权投资基金管理有限公司（以下简称“新生投资”）及上海挚朴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“挚朴投资”）签订了《关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议》。拟设
立德威新材料新能源产业壹号基金（暂定名，以下简称“新能源壹号”），主要投资于新材料新能源相关行业，拟定规模不超过人民币15亿元，预计存续期限为5年。江苏德威作为基金的有限合伙人，拟出资人民币不超过人民币1.2亿元。
2017年8月27日，公司第六届董事会第一次会议决议审议通过了《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的议案》。
5、员工持股计划事宜
2017年5月9日公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》等。公司2017年第三次临时股东大会审议通过了该等议案。截止报告期末，公司正在积极推行员工持股计划等事宜。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权|||
||2017年09月12日|http:/www.cninfo.com.cn|
|回购注销首次授予的部分限制性股票的事宜|||
||2017年08月11日|http:/www.cninfo.com.cn|
|收购南通正盛化工科技有限公司100%股权|||
||2017年09月12日|http:/www.cninfo.com.cn|
|关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>|||
||2017年08月27日|http:/www.cninfo.com.cn|
|员工持股计划事宜|2017年05月09日|http:/www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
相关政策规定：
（一）利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配具体政策：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民币。
3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配的审议程序：
1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务的监事，如有）同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。
2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。
（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
具体执行情况：
2017年4月6日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年利润分配方案的议案》，公司以截止2016年12月31日公司总股本1,017,072,385股为基数，每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派送现金红利20,341,447.70元。公司2016年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2017年5月4日,公司2016年年度股东大会审议通过了该项议案。公司于2017年6月30日完成2016年度利润分配方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏德威新材料股份有限公司
2017年10月27日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|789,360,340.80|656,979,185.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|562,499,149.93|353,865,771.86|
|应收账款|1,177,587,745.03|1,014,417,525.45|
|预付款项|71,679,983.63|61,932,861.54|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|46,827,595.28|27,637,193.64|
|买入返售金融资产|||
|存货|337,252,808.10|369,152,738.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|18,019,352.28|68,623,301.34|
|流动资产合计|3,003,226,975.05|2,552,608,577.60|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|96,369,750.00|27,438,750.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|56,626,606.24||
|投资性房地产|||
|固定资产|478,573,647.89|469,022,035.71|
|在建工程|196,695,594.52|113,320,231.57|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|88,452,663.46|73,173,348.13|
|开发支出|||
|商誉|7,060,043.36|7,060,043.36|
|长期待摊费用|342,084.14|279,179.65|
|递延所得税资产|7,197,020.39|7,164,031.76|
|其他非流动资产|19,250.00|8,124,709.78|
|非流动资产合计|931,336,660.00|705,582,329.96|
|资产总计|3,934,563,635.05|3,258,190,907.56|
|流动负债：|||
|短期借款|927,996,424.15|648,263,581.65|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,108,303,841.50|795,427,489.58|
|应付账款|184,826,109.48|169,720,562.49|
|预收款项|7,119,696.94|14,480,177.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,478,622.63|1,467,024.42|
|应交税费|5,161,309.09|16,080,287.07|

||||
|-|-|-|
|应付利息||921,337.78|
|应付股利|||
|其他应付款|49,797,557.63|67,065,338.18|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,321,000.00|1,321,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,286,004,561.42|1,714,746,799.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|19,324,487.72|21,906,666.66|
|递延所得税负债|757,048.27|477,138.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|20,081,535.99|22,383,804.88|
|负债合计|2,306,086,097.41|1,737,130,603.92|
|所有者权益：|||
|股本|1,010,672,385.00|1,017,072,385.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|50,418,108.52|63,864,291.02|
|减：库存股|27,310,008.17|45,531,210.90|
|其他综合收益|2,076,860.32|5,863,233.18|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|49,099,804.53|49,099,804.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|412,101,963.55|396,717,361.21|
|归属于母公司所有者权益合计|1,497,059,113.75|1,487,085,864.04|
|少数股东权益|131,418,423.89|33,974,439.60|
|所有者权益合计|1,628,477,537.64|1,521,060,303.64|
|负债和所有者权益总计|3,934,563,635.05|3,258,190,907.56|

法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|636,876,596.94|448,111,590.69|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|375,785,443.01|312,729,309.91|
|应收账款|751,892,386.95|553,375,939.42|
|预付款项|57,078,510.15|47,851,237.93|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|250,333,786.22|244,722,579.87|
|存货|246,758,614.10|306,925,132.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,318,725,337.37|1,913,715,790.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|27,438,750.00|27,438,750.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,023,912,857.83|918,386,251.59|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|174,102,228.72|189,060,165.76|
|在建工程|618,393.37||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,703,958.00|11,929,159.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,497,238.56|3,464,249.93|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,241,273,426.48|1,150,278,576.97|
|资产总计|3,559,998,763.85|3,063,994,367.34|
|流动负债：|||
|短期借款|818,396,424.15|600,263,581.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,039,772,971.14|765,427,489.58|
|应付账款|193,841,192.06|163,602,772.57|
|预收款项|4,208,134.56|15,086,376.86|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|1,489,055.11|10,911,613.40|
|应付利息||906,982.78|
|应付股利|||
|其他应付款|48,734,788.53|65,989,733.51|
|划分为持有待售的负债|721,000.00|721,000.00|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,107,163,565.55|1,622,909,550.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|8,674,487.72|10,806,666.66|
|递延所得税负债|757,048.27|477,138.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,431,535.99|11,283,804.88|
|负债合计|2,116,595,101.54|1,634,193,355.23|
|所有者权益：|||
|股本|1,010,672,385.00|1,017,072,385.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|50,418,108.52|63,864,291.02|
|减：库存股|27,310,008.17|45,531,210.90|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,099,804.53|49,099,804.53|
|未分配利润|360,523,372.43|345,295,742.46|
|所有者权益合计|1,443,403,662.31|1,429,801,012.11|
|负债和所有者权益总计|3,559,998,763.85|3,063,994,367.34|

法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|562,424,119.53|493,338,066.12|
|其中：营业收入|562,424,119.53|493,338,066.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|532,210,539.86|464,611,642.23|
|其中：营业成本|484,906,813.94|425,445,717.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,239,112.44|766,486.84|
|销售费用|12,369,945.60|10,334,704.11|
|管理费用|20,452,741.59|17,847,606.47|
|财务费用|14,968,087.62|10,251,856.83|
|资产减值损失|-2,726,161.33|-34,729.84|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||90,502.16||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||46,589.62||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,304,081.83|28,726,423.89|
|加：营业外收入|623,812.73|572,050.00|
|其中：非流动资产处置利得|2,430.84||
|减：营业外支出|61,451.12|82,861.36|
|其中：非流动资产处置损失|61,424.96||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||30,866,443.44|29,215,612.53|
|列）|||
|减：所得税费用|4,460,163.35|5,164,066.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,406,280.09|24,051,545.70|
|归属于母公司所有者的净利润|25,489,031.09|23,896,893.57|
|少数股东损益|917,249.00|154,652.13|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,445,304.73|-699,838.60|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,513,665.74|-699,838.60|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,513,665.74|-699,838.60|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,513,665.74|-699,838.60|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-931,638.99||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|23,960,975.36|23,351,707.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,975,365.35|23,197,054.97|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-14,389.99|154,652.13|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|596,529,234.13|472,806,120.82|
|减：营业成本|547,304,955.14|422,697,165.96|
|税金及附加|869,323.48|601,757.06|
|销售费用|7,387,307.16|8,235,439.20|
|管理费用|9,542,560.56|9,176,545.49|
|财务费用|10,240,501.31|6,126,634.67|
|资产减值损失|-464,363.68|302,872.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||46,589.62||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||46,589.62||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,695,539.78|25,665,706.22|
|加：营业外收入|389,996.88|422,050.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||20,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||22,085,536.66|26,067,756.22|
|列）|||
|减：所得税费用|1,779,451.08|3,426,545.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,306,085.58|22,641,210.65|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|20,306,085.58|22,641,210.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|

法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,420,625,972.09|1,390,778,374.33|
|其中：营业收入|1,420,625,972.09|1,390,778,374.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,380,188,626.89|1,325,674,636.66|
|其中：营业成本|1,214,528,149.14|1,208,327,847.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,149,888.75|2,333,007.32|
|销售费用|38,984,163.80|31,368,810.19|
|管理费用|61,317,252.25|53,220,653.70|
|财务费用|53,611,072.74|29,449,323.53|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|4,598,100.21|974,994.71|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||610,711.25|225,320.81|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||38,606.24||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|41,048,056.45|65,329,058.48|
|加：营业外收入|4,185,745.38|1,316,632.02|
|其中：非流动资产处置利得|2,430.84||
|减：营业外支出|276,350.70|1,105,868.33|
|其中：非流动资产处置损失|61,424.96||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||44,957,451.13|65,539,822.17|
|列）|||
|减：所得税费用|10,954,067.55|12,124,017.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|34,003,383.58|53,415,805.08|
|归属于母公司所有者的净利润|35,325,669.11|53,725,515.81|
|少数股东损益|-1,322,285.53|-309,710.73|
|六、其他综合收益的税后净额|-5,517,931.05|-516,526.34|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-3,786,372.86|-516,526.34|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-3,786,372.86|-516,526.34|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-3,786,372.86|-516,526.34|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,731,558.19||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|28,485,452.53|52,899,278.74|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||31,539,296.25|53,208,989.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,053,843.72|-309,710.73|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,457,706,382.85|1,312,793,334.85|
|减：营业成本|1,328,213,430.83|1,175,642,225.79|
|税金及附加|2,860,458.11|1,591,492.73|
|销售费用|26,097,005.87|23,642,229.29|
|管理费用|27,806,454.62|28,881,964.61|
|财务费用|31,676,808.64|22,472,569.12|
|资产减值损失|4,779,107.97|977,889.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||257,504.42|225,320.81|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||38,606.24||
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|36,530,621.23|59,810,285.07|
|加：营业外收入|3,431,055.74|815,632.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|210,000.00|1,040,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||39,751,676.97|59,585,917.07|
|列）|||
|减：所得税费用|4,582,980.23|8,489,689.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,168,696.74|51,096,227.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|35,168,696.74|51,096,227.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.05|

法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,296,576,607.26|1,502,279,472.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,062,901.36|1,305,449.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|69,065,992.48|84,081,761.43|
|经营活动现金流入小计|1,366,705,501.10|1,587,666,683.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,083,012,846.16|1,405,496,034.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||53,012,659.53|44,396,218.59|
|金|||
|支付的各项税费|45,537,680.43|42,505,457.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|211,740,501.24|437,857,895.05|
|经营活动现金流出小计|1,393,303,687.36|1,930,255,605.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-26,598,186.26|-342,588,921.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|48,000,000.00|9,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|572,105.01|225,320.81|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||38,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|48,610,105.01|9,725,320.81|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,851,526.61|61,300,890.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|103,576,700.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||29,606,696.36||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||133,556,000.00|
|投资活动现金流出小计|165,034,922.97|194,856,890.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-116,424,817.96|-185,131,569.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||641,631,996.84|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|974,396,424.15|615,926,010.73|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|974,396,424.15|1,257,558,007.57|
|偿还债务支付的现金|694,663,581.65|592,735,072.09|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||73,941,042.30|53,350,539.57|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|18,550,780.93||
|筹资活动现金流出小计|787,155,404.88|646,085,611.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|187,241,019.27|611,472,395.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,444,447.30|106,908.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|40,773,567.75|83,858,812.57|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|608,852,867.69|380,780,833.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|649,626,435.44|464,639,646.55|

法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,485,638,159.20|1,383,701,739.39|
|收到的税费返还|1,062,901.36|1,305,449.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|106,698,650.75|213,301,372.48|
|经营活动现金流入小计|1,593,399,711.31|1,598,308,561.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,210,636,185.93|1,321,941,864.80|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||28,773,890.36|27,062,856.38|
|金|||
|支付的各项税费|26,454,365.96|29,081,106.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|246,888,880.43|401,566,815.58|
|经营活动现金流出小计|1,512,753,322.68|1,779,652,642.83|
|经营活动产生的现金流量净额|80,646,388.63|-181,344,081.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|218,898.18|225,320.81|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||30,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|248,898.18|225,320.81|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,422,340.04|1,592,308.31|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|34,645,700.00|664,317,919.65|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||85,444,900.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|123,512,940.04|665,910,227.96|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-123,264,041.86|-665,684,907.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||641,631,996.84|
|取得借款收到的现金|864,796,424.15|605,926,010.73|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|864,796,424.15|1,247,558,007.57|
|偿还债务支付的现金|646,663,581.65|392,913,759.29|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||59,614,946.87|42,962,637.57|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|18,550,780.93||
|筹资活动现金流出小计|724,829,309.45|435,876,396.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|139,967,114.70|811,681,610.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-505,543.25|104,091.69|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|96,843,918.22|-35,243,286.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|400,298,773.36|349,919,337.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|497,142,691.58|314,676,051.03|

法定代表人：周建明 主管会计工作负责人：陆仁芳 会计机构负责人：万晨清二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。