证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-012
珠海润都制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日分别召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，拟使用不超过
20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有关详情公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2337号）核准，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币17.01元，本次发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元，其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字[2018]第000002号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金
专户。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
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|序号|项目名称|投资额总额（万元）|拟使用募集资金投入总额（万元）|实施主体|
|1|微丸制剂系列药品生产基地建设项目|18,071.00|18,071.00|本公司|
|2|厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目|7,608.00|7,608.00|本公司|
|3|技术中心项目|3,911.13|3,911.13|本公司|
|4|营销网络优化建设技术改造项目|4,970.90|4,970.90|全资子公司珠海市民彤医药有限公司|
|合计||34,561.03|34,561.03|--|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率。
2、现金管理的投资产品品种
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动
性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、现金管理额度
公司拟使用额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。在未来12个月内，投资产品金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
4、现金管理有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司第三届董
事会第五次会议审议通过之日起的12个月内有效。
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金
购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
6、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设
以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审批程序
1、董事会决议情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司对不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理具体相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关文件。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在认真审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和公司正常经营，该额度自公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内可循环滚动使用。
3、监事会决议情况
2018年1月29日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意：在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月有效。
4、保荐机构核查意见
企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构对公司使用不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会