证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-027
浙江五洲新春集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,060万股，发行价为每股人民币 8.80元，共计募集资金 44,528.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,878.99万元后的募集资金为 41,649.01万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2016年 10月 18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.17万元后，公司本次募集资金净额为 40,217.84万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕419号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 20,184.69万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15.15万元；2017年度实际使用募集资金 11,441.95万元，临时补充流动资金 6,000.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 128.47万元（含理财产品收益）；累计已使用募集资金 31,626.64万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
143.62万元（含理财产品收益）。另本期公司利用闲置募集资金购买理财产品5,000.00万元，赎回本期和上期购买的理财产品各5,000.00万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为 2,734.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|户 名|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
||中国建设银行新昌||||
|||33050165663500000090|658,012.04|活期存款|
|浙江五洲新春集团|||||
||支行||||
|股份有限公司|||||
||中国银行新昌支行|371471760662|6,546,630.21|活期存款|
|浙江森春机械有限|交通银行绍兴新昌||||
|||295046100018800005748|8,519,518.58|活期存款|
|公司|支行||||
|浙江富立轴承钢管|浙江新昌农村商业||||
|||201000162240737|11,624,070.45|活期存款|
|有限公司|银行股份有限公司||||
|绍兴富进机械有限|浙江新昌农村商业||||
|||201000162246125||已销户|
|公司|银行股份有限公司||||

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|大连五洲耐特嘉轴|中国工商银行新昌||||
|||1211028029201469689||活期存款|
|承有限公司|支行||||
|||合 计|27,348,231.28||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年3月30日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元
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||||40,217.84||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|17,870.00|17,801.27[注1]|17,801.27|6,283.45|14,199.51|-3,601.76|79.77|2018年9月|-309.55|[注3]|
|是|6,060.00|9,545.00[注2]|9,545.00|4,031.77|8,714.63|-830.37|91.30|2018年4月|21.97|[注3]|
|否|8,721.57|8,721.57|8,721.57|1,126.73|4,562.50|-4,159.07|52.31|2019年6月|-100.30|[注3]|
|是|7,635.00|4,150.00[注2]|4,150.00||4,150.00||100.00|-|-248.86|[注3]|
|－|40,286.57|40,217.84|40,217.84|11,441.95|31,626.64|-8,591.20|－|－|－|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016年11月，公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况 案》，同意公司以2016年向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金19,221.61万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,221.61万元。本公司于2016年11月实施了上述募集资金置换方案。
2017年10月，公司董事会二届第十次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用0.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。使用期限到期后，公司将及时、足额用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 将该部分资金归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至2017年12月31日，公司已划出0.6亿临时补充流动资金。
根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5,000.00万元（含5000.00万元）且在公司董事会权对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
限范围的2016年首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。2017年购买理财产品5,000.00万元，赎回本期以及上期购买理财产品各5,000.00万元，累计产生投资收益98.46万元。
募集资金其他使用情况 无
注1：年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：2016年公司发行募集资金净额40,217.84万元，比预计减少 68.73万元，系 2016年发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产 50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资金投入额由 17,870.00万元调减至17,801.27万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。
注2：年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产2000万套轴承专业配套件项目投资总额调整的原因：根据公司2017年5月11日股东大会决议，为符合市场形势和公司发展需求，将计划投入“年产2000万套轴承专业配套件项目”的募集资金3,485万元投向“年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的募集资金项目。
注3：年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目、年产2000万套轴承专业配套件项目原预计投产后效益（年均利润总额）分别为5,551.00万元、3,167.00万元、3,174.00万元和4,453.00万元，本年该等项目利润总额分别为-309.55万元、21.97万元、-100.30万元和-248.86万元，未达到预计效益。主要原因系该等项目处于前期实施阶段，尚未达到设计产能。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原项目|实施主体|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|报告期内实际投入金额|实际累计投入金额 (2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目|年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目|森春机械|9,545.00|9,545.00|4,031.77|8,714.63|91.30|2018年4月|21.97|[注3]|否|
|年产2000万套轴承专业配套件项目|年产2000万套轴承专业配套件项目|五洲耐特嘉|4,150.00|4,150.00|0.00|4,150.00|100.00|-|-248.86|－|否|
|合计|||13,695.00|13,695.00|4,031.77|12,864.63|－|－|－|－|－|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||根据当前宏观经济形势及行业实际发展情况，结合公司稳定套圈业务、开拓汽配领域、做强成品轴承的产品结构调整思路，公司拟延缓“年产2000万套轴承专业配套件项目”的实施。经公司2017年4月16日第二届董事会第七次会议审议通过，公司将原计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的部分募集资金 3,485 万元变更投向用于另一募投项目“年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”，并将该部分募集资金以增资方式投入该募投项目实施主体森春机械。本次变更后，“年产2000万套轴承专业配套件项目”投资总额不变，募集资金投资额调减为4,150万元，后续拟放缓投资节奏，将视具体市场情况今后以自有资金再继续适当投入。“年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”总投资额不变，募集资金投资额由6,060.00万元调增至9,545.00万元。该变更业经公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《专项核查意见》，并已对外披露。||||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）||||无||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||