广东长青（集团）股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何启强、主管会计工作负责人张蓐意及会计机构负责人(会计主管人员)黄荣泰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,829,783,219.9||6 3,255,692,868.50||17.63%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,082,279,780.7||0 1,979,053,324.93||||
||||||5.22%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|497,161,734.41|-5.14%||1,393,940,002.82||-2.03%|
|归属于上市公司股东的净利润|21,011,665.59|||71,059,712.65|||
|||-47.51%||||-31.52%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||18,670,179.63|-44.58%||63,818,958.38||-33.31%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||101,554,043.41|||
||111,677,709.89|1.76%||||9.20%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0284|-46.52%||0.0967||-32.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0291|-46.90%||0.0967||-31.85%|
|加权平均净资产收益率|1.02%|-1.11%||3.51%||-2.26%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-39,234.35||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,816,272.76||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|849,519.33||
|减：所得税影响额|385,803.47||
|合计|7,240,754.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||47,493||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|何启强|境内自然人||25.73%|191,213,800||143,410,350|质押||20,560,000|
|麦正辉|境内自然人||23.03%|171,101,000||128,325,750||||
|中山市长青新产业有限公司|境内非国有法人||11.95%|88,800,000||0||||
||||||||质押||60,920,000|
|张蓐意|境内自然人||1.87%|13,920,000||10,440,000|质押||6,790,000|
|郭妙波|境内自然人||1.60%|11,861,200||0||||
|李苗颜|境内自然人||0.99%|7,360,971||0||||
|汤国添|境内自然人||0.60%|4,440,000||0||||
|关锡源|境内自然人||0.49%|3,669,987||0||||
|汪向东|境内自然人||0.36%|2,700,000||0||||
|梁文钧|境内自然人||0.28%|2,047,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|何启强|||47,803,450||||人民币普通股||47,803,450|
|麦正辉|||42,775,250||||人民币普通股||42,775,250|
|中山市长青新产业有限公司|||88,800,000||||人民币普通股||88,800,000|
|郭妙波|||11,861,200||||人民币普通股||11,861,200|
|李苗颜|||7,360,971||||人民币普通股||7,360,971|
|汤国添|||4,440,000||||人民币普通股||4,440,000|
|关锡源|||3,669,987||||人民币普通股||3,669,987|
|张蓐意|||3,480,000||||人民币普通股||3,480,000|
|汪向东|||2,700,000||||人民币普通股||2,700,000|

|||||
|-|-|-|-|
|梁文钧|2,047,000|人民币普通股|2,047,000|
||上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的|是何启强、麦正辉控制的公司，张蓐意、汤国添是夫妻关系。除此之外，对于其他股东，|||
|说明|公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规|||
||定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末应收票据比期初增加113.01%，主要原因是本期票据业务结算增加所致。
2、报告期末预付款项比期初增加123.05%，主要原因是预付供应商设备工程款增加所致。
3、报告期末其他流动资产比期初增加73.7%，主要原因是待抵扣增值税增加所致。
4、报告期末可供出售金融资产比期初减少100%，主要原因是报告期内出让参股子公司荣成市长青供热有限公司17%股权所致，转让款已收到。
5、报告期末在建工程比期初增加45.02%，主要原因是公司项目工程投入增加所致。
6、报告期末长期待摊费用比期初增加48.46%，主要原因是长期许可费增加所致。
7、报告期末应付票据比期初增加33.71%，主要原因期末待付票据业务增加所致。
8、报告期末预收款项比期初增加114.33%，主要原因是期末预收客户业务增加所致。
9、报告期末应付职工薪酬比期初减少36.70%，主要原因需支付的薪酬减少所致。
10、报告期末应交税费比期初增加92.23%，主要原因是应交增值税增加所致。
11、报告期末应付利息比期初增加105.04%，主要原因是借款增加所致。
12、报告期末长期借款比期初增加245.60%，主要原因是为工程投入增加借款所致。
13、报告期末股本比期初增加99.56%，主要原因是本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。
14、报告期末资本公积比期初减少30.75%，主要原因是本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。
15、报告期末库存股比期初减少86.84%，主要原因是本期限制性股票解锁后冲回库存股所致。
（二）利润表项目
1、报告期内税金及附加比上期增加138.61%，主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），自2016年5月1日起将印花税、房产税等税费记入“税金及附加”所致。
2、报告期内资产减值损失比上期减少50.55%，主要原因是本期计提坏账损失及存货跌价损失减少所致。
3、报告期内公允价值变动收益比上期减少552.27万元，主要原因是未交割美元远期外汇合约在报告期末，美元兑人民币远期汇率变动所致。
4、报告期内投资收益比上期增加624.28万元，主要原因是本期美元远期外汇合约交割损失减少所致。
5、报告期内其他收益比上期增加4753.20万元，主要原因是根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司变更会计政策，“其他收益”科目增加4753.20万元，“营业外收入”科目减少4753.20万元，
6、报告期内营业外支出比上期减少51.64%，主要原因是固定资产处置损失及捐赠支出减少所致。
7、报告期内利润总额比上期减少31.55%，主要原因是本期原材料价格上涨，产品毛利率下降所致。
8、报告期内所得税费用比上期减少31.64%，主要原因是本期利润总额减少所致。
9、报告期内净利润比上期减少31.52%，主要原因是本期利润总额下降所致。
10、报告期内基本每股收益和稀释每股收益分别比上期减少32.24%和31.85%，主要原因是本期归属于母公司所有者的净利润下降所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少27,942.47万元，主要原因是去年转让子公司荣成环保，收回转让款所致。
2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期增加198.91%，主要原因是本期项目借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）完成2015年限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期解锁
1、公司于2017年7月1日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期可解锁的议案》。
鉴于公司于2017年5月18日实施了《2016年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，为此应对《2015年激励计划》首次授予的限制性股票数量进行调整。调整前，符合第二个解锁期解锁条件的31名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为78万股；调整后，该部分尚未解锁的限制性股票调整为156万股，即31名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为156万股，上市流通日为2017年7月11日。（详见2017年7月7日于巨潮网披露的《关于股权激励获得股份解除限售的公告》）
2、公司于2017年7月10日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份(暂缓授予部分)第二个解锁期可解锁的议案》。
鉴于公司于2017年5月18日实施了《2016年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，为此应对《2015年激励计划》首次授予股份（暂缓授予部分）的限制性股票数量进行调整。调整前，符合第二个解锁期解锁条件的2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为330万股；调整后，该部分尚未解锁的限制性股票调整为660万股，即2名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为660万股,上市流通日为2017年7月20日。（详见2017年7月18日于巨潮网披露的《关于股权激励获得股份解除限售的公告》）3、公司于2017年7月20日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，同意对满足第二个解锁期解锁条件的激励对象按照《2015年激励计划》的相关规定办理第二个解锁期解锁的相关事宜。
鉴于公司于2017年5月18日实施了《2016年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，为此应对《2015年激励计划》预留限制性股票数量进行调整。调整前，授予总数为66万股，其中符合第二个解锁期解锁条件的10名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为19.75万股；调整后，授予总数调整为132万股，其中上述尚未解锁的限制性股票调整为39.5万股，即10名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为39.5万股，上市流通日为2017年7月28日。（详见2017年7月27日于巨潮网披露的《关于股权激励获得股份解除限售的公告》）
（二）完成2016年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁
公司于2017年7月10日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意对满足第一个解锁期解锁条件的激励对象按照《2016年激励计划》的相关规定办理第一个解锁期解锁的相关事宜。
鉴于公司于2017年5月18日实施了《2016年度利润分配方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，为此应对《2016年激励计划》预留限制性股票进行调整。调整前，符合第一个解锁期解锁条件的1名激励对象已获授的预留限制性股票为9万股；调整后，该部分限制性股票调整为18万股。根据《2016年激励计划》的相关规定，预留限制性股票激励对象在第一个解锁期可解锁数量占其获授预留限制性股票数量的比例为50%，即1名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为9万股，上市流通日为2017年7月20日。（详见2017年7月18日于巨潮网披露的《关于股权激励获得股份解除限售的公告》）
（三）拟申请公开发行A股可转换公司债券
2017年7月7日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了公开发行A股可转换公司债券预案。预案主要内容如下：本次拟发行可转换公司债券的发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）；每张面值为100元人民币，按面值发行；期限为自发行之日起6年；票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息；本次发行的可转换公司债券不提供担保；转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次申请公开发行A股可转换公司债券的有关资料仍在准备中，报告期内尚未向监管部门递交。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于与烟台国际机场集团有限公司签署《供能框架协议书》的公告|2017年06月01日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海|
|||证券报》、《证券日报》（以下简称四大|
|||报、巨潮网）|
|关于铁岭长青生物质热电联产项目获得核准的公告|2017年06月02日|四大报、巨潮网|
|关于2015年限制性股票激励计划首次授予股份第二个解锁期可解锁的公告|2017年07月03日|四大报、巨潮网|
|关于股权激励获得股份解除限售的公告|2017年07月07日|四大报、巨潮网|
|公开发行A股可转换公司债券预案|2017年07月08日|《证券时报》、巨潮网|
|关于2015年限制性股票激励计划首次授予股份(暂缓授予部分)第二个解锁期可解锁的公告|2017年07月11日|四大报、巨潮网|
|关于2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的公告|2017年07月11日|四大报、巨潮网|
|关于减资并完成工商变更登记的公告|2017年07月13日|四大报、巨潮网|
|关于股权激励获得股份解除限售的公告|2017年07月18日|四大报、巨潮网|
|关于永城长青生物质热电联产项目获得核准的公告|2017年07月18日|四大报、巨潮网|

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|关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告|2017年07月21日|四大报、巨潮网|
|关于股权激励获得股份解除限售的公告|2017年07月27日|四大报、巨潮网|
|关于广东长青（集团）蠡县热电有限公司蠡县热电联产项目获得核准的公告|2017年08月24日|四大报、巨潮网|
|关于因实施2016年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的公告|2017年08月30日|四大报、巨潮网|
|关于灯塔长青生物质热电联产工程项目获得核准的公告|2017年09月20日|四大报、巨潮网|
|关于睢宁长青生物质热电联产项目获得核准的公告|2017年09月26日|四大报、巨潮网|
|关于松原市长青生物质热电联产项目获得核准的公告|2017年09月26日|四大报、巨潮网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-50.00%|至|0.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||8,156.44|至|16,312.88|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|16,312.88|||
||1、制造业受原材料价格及汇率波动影响；(cid:10)|||
||2、鱼台环保投产至今的补贴电费需要等待结算，根据企业会计准则计提资|||
|业绩变动的原因说明||||
||产减值损失，影响公司净利润；(cid:10)|||
||3、多个在建项目尚未投产。(cid:10)|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
|金融衍生工具|0.00|-129,041.00|0.00|0.00|0.00|-265,780.00|0.00|不适用|
|合计|0.00|-129,041.00|0.00|0.00|0.00|-265,780.00|0.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东长青（集团）股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|141,040,129.72|161,187,049.39|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||218,920.00|177,921.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,950,185.41|12,182,811.00|
|应收账款|422,410,280.21|327,191,712.43|
|预付款项|155,941,802.18|69,912,990.99|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|88,907,689.55|81,178,905.96|
|买入返售金融资产|||
|存货|261,680,602.10|268,668,912.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,548,409.51|34,857,583.89|
|流动资产合计|1,156,698,018.68|955,357,887.44|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产||2,555,921.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,064,776,012.58|1,095,758,862.24|
|在建工程|1,188,480,545.70|819,505,360.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|355,406,335.66|334,403,441.01|
|开发支出|||
|商誉|6,000,000.00|6,000,000.00|
|长期待摊费用|47,166,333.13|31,770,406.84|
|递延所得税资产|11,255,974.21|10,340,989.18|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,673,085,201.28|2,300,334,981.06|
|资产总计|3,829,783,219.96|3,255,692,868.50|
|流动负债：|||
|短期借款|560,901,610.00|456,414,900.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||170,040.00||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|71,804,343.41|53,703,474.66|
|应付账款|191,331,592.41|228,128,004.94|
|预收款项|8,411,628.95|3,924,611.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,111,026.74|45,991,238.68|
|应交税费|29,946,594.76|15,578,769.62|

||||
|-|-|-|
|应付利息|3,115,781.83|1,519,567.11|
|应付股利|||
|其他应付款|176,036,986.42|226,935,082.35|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|37,507,856.00|52,729,760.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,108,337,460.52|1,084,925,409.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|628,578,092.00|181,882,040.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款||500,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|8,133,257.25|6,858,561.76|
|递延所得税负债|2,454,629.49|2,473,532.79|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|639,165,978.74|191,714,134.55|
|负债合计|1,747,503,439.26|1,276,639,543.57|
|所有者权益：|||
|股本|743,106,144.00|372,366,822.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|852,453,320.65|1,231,029,026.37|
|减：库存股|5,768,005.00|43,814,710.00|
|其他综合收益|-6,086,318.18|-7,834,840.02|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|46,169,946.84|46,169,946.84|
|一般风险准备|||
|未分配利润|452,404,692.39|381,137,079.74|
|归属于母公司所有者权益合计|2,082,279,780.70|1,979,053,324.93|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,082,279,780.70|1,979,053,324.93|
|负债和所有者权益总计|3,829,783,219.96|3,255,692,868.50|

法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：张蓐意 会计机构负责人：黄荣泰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|25,906,742.48|46,301,289.41|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|167,903.17|317,508.75|
|应收利息|3,082,616.58|474,791.72|
|应收股利|||
|其他应收款|984,555,361.97|346,840,361.97|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||2,473.30|
|流动资产合计|1,013,712,624.20|393,936,425.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产||2,555,921.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,829,082,732.08|1,726,546,912.47|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,140.00|2,166.00|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,829,083,872.08|1,729,104,999.70|
|资产总计|2,842,796,496.28|2,123,041,424.85|
|流动负债：|||
|短期借款|180,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|674,131.50|784,360.83|
|应交税费|380,239.48|1,099,476.70|
|应付利息|734,447.93|132,916.67|
|应付股利|||
|其他应付款|445,069,820.20|308,816,210.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|626,858,639.11|410,832,964.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|356,450,000.00||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款||500,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|450,549.41||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|356,900,549.41|500,000.00|
|负债合计|983,759,188.52|411,332,964.20|
|所有者权益：|||
|股本|743,106,144.00|372,366,822.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|856,489,268.04|1,227,156,019.33|
|减：库存股|5,768,005.00|43,814,710.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,169,946.84|46,169,946.84|
|未分配利润|219,039,953.88|109,830,382.48|
|所有者权益合计|1,859,037,307.76|1,711,708,460.65|
|负债和所有者权益总计|2,842,796,496.28|2,123,041,424.85|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|497,161,734.41|524,084,797.04|
|其中：营业收入|497,161,734.41|524,084,797.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|488,532,947.01|492,944,845.48|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|400,095,314.98|398,566,108.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,929,123.42|4,582,262.79|
|销售费用|20,783,881.49|20,491,550.64|
|管理费用|45,882,542.20|52,778,293.98|
|财务费用|4,034,909.15|3,406,814.24|
|资产减值损失|9,807,175.77|13,119,815.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||48,880.00|2,181,700.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||353,400.00|-2,455,918.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|20,201,021.93||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,232,089.33|30,865,733.27|
|加：营业外收入|584,526.99|21,359,875.21|
|其中：非流动资产处置利得|109,497.05||
|减：营业外支出|234,755.12|339,538.15|
|其中：非流动资产处置损失|-74,501.59|221,538.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||29,581,861.20|51,886,070.33|
|列）|||
|减：所得税费用|8,570,195.61|11,854,933.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,011,665.59|40,031,136.36|
|归属于母公司所有者的净利润|21,011,665.59|40,031,136.36|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-7,897,111.62|-429,830.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-7,897,111.62|-429,830.46|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-7,897,111.62|-429,830.46|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-7,897,111.62|-429,830.46|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|13,114,553.97|39,601,305.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,114,553.97|39,601,305.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0284|0.0531|
|（二）稀释每股收益|0.0291|0.0548|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：张蓐意 会计机构负责人：黄荣泰4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,299,141.34|0.00|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|25,857.43||
|销售费用|||
|管理费用|933,396.25|11,571,298.54|
|财务费用|-259,422.30|166,906.33|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||11,304,298.18|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|800,383.53||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,399,693.49|-433,906.69|
|加：营业外收入||7,095,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||13,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,399,693.49|6,648,593.31|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,399,693.49|6,648,593.31|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,399,693.49|6,648,593.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,393,940,002.82|1,422,823,070.23|
|其中：营业收入|1,393,940,002.82|1,422,823,070.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,343,516,576.09|1,315,621,952.00|
|其中：营业成本|1,110,109,667.11|1,045,803,184.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|18,611,149.55|8,718,419.07|
|销售费用|53,001,234.91|67,509,567.73|
|管理费用|132,454,536.80|149,512,535.13|
|财务费用|14,105,891.49|13,272,737.11|
|资产减值损失|15,234,096.23|30,805,508.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-129,041.00|5,393,691.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-271,701.23|-6,514,528.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|47,532,042.44||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|97,554,726.94|106,080,280.44|
|加：营业外收入|1,449,750.04|38,946,302.84|
|其中：非流动资产处置利得|157,930.17||
|减：营业外支出|639,465.06|1,322,269.17|
|其中：非流动资产处置损失|197,164.52|643,037.37|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||98,365,011.92|143,704,314.11|
|列）|||
|减：所得税费用|27,305,299.27|39,942,664.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,059,712.65|103,761,649.74|
|归属于母公司所有者的净利润|71,059,712.65|103,761,649.74|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|1,748,521.84|-1,886,497.98|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,748,521.84|-1,886,497.98|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||1,748,521.84|-1,886,497.98|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,748,521.84|-1,886,497.98|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|72,808,234.49|101,875,151.76|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||72,808,234.49|101,875,151.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0967|0.1427|
|（二）稀释每股收益|0.0967|0.1419|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|10,053,238.62|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|83,586.97||
|销售费用|||
|管理费用|10,736,137.72|21,212,559.24|
|财务费用|148,155.64|1,549,797.30|
|资产减值损失|65,000.00|-2,324.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||107,818,119.40|68,425,740.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|1,973,150.59||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|108,811,628.28|45,665,708.39|
|加：营业外收入|206,043.12|7,280,579.00|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|16,000.00|513,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||109,001,671.40|52,433,287.39|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|109,001,671.40|52,433,287.39|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|109,001,671.40|52,433,287.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,386,220,244.45|1,364,181,838.24|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|66,808,107.19|42,637,352.31|
|收到其他与经营活动有关的现金|12,754,264.70|13,330,971.30|
|经营活动现金流入小计|1,465,782,616.34|1,420,150,161.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|943,180,949.80|925,741,777.16|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||173,382,616.27|155,088,016.47|
|金|||
|支付的各项税费|112,397,936.21|97,739,090.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|135,267,070.65|148,586,505.95|
|经营活动现金流出小计|1,364,228,572.93|1,327,155,389.74|
|经营活动产生的现金流量净额|101,554,043.41|92,994,772.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,550,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||290,007.49|538,686.47|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到||203,915,778.03|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,840,007.49|204,454,464.50|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||535,169,448.38|455,259,159.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||2,100,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|535,169,448.38|457,359,159.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-532,329,440.89|-252,904,695.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||280,768,550.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,087,948,260.00|687,622,100.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,087,948,260.00|968,390,650.00|
|偿还债务支付的现金|638,074,590.46|757,930,994.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||31,885,070.68|71,545,457.51|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,319,623.36|1,525,317.57|
|筹资活动现金流出小计|677,279,284.50|831,001,769.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|410,668,975.50|137,388,880.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,106,421.98|-22,521,042.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|160,301,483.44|173,920,126.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,195,061.46|151,399,083.60|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,656,432.91||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,326,239,978.63|685,396,862.43|
|经营活动现金流入小计|1,336,896,411.54|685,396,862.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||2,859,004.94|6,684,680.62|
|金|||
|支付的各项税费|1,515,796.96|60,691.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,779,315,611.06|1,197,753,443.13|
|经营活动现金流出小计|1,783,690,412.96|1,204,498,815.45|
|经营活动产生的现金流量净额|-446,794,001.42|-519,101,953.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,550,000.00|254,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|107,824,040.63|65,425,740.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|110,374,040.63|319,425,740.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||102,110,000.00|75,600,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|102,110,000.00|75,600,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|8,264,040.63|243,825,740.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||278,568,550.00|
|取得借款收到的现金|545,000,000.00|160,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|545,000,000.00|438,568,550.00|
|偿还债务支付的现金|108,550,000.00|110,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,994,962.78|27,985,412.90|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,319,623.36|1,525,317.57|
|筹资活动现金流出小计|126,864,586.14|139,510,730.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|418,135,413.86|299,057,819.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,394,546.93|23,781,607.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,301,289.41|36,064,678.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|25,906,742.48|59,846,285.53|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东长青（集团）股份有限公司法定代表人：何启强2017年10月27日