证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－052山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
中国证券监督管理委员会于2016年5月3日出具证监许可[2016]957号文核准，山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本人民币 101,715,550.00元，方式为向特定投资者发行人民币普通股 101,715,550股，每股发行价为人民币18.07元，募集资金总额1,837,999,988.50元。
2016年8月1日，由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费31,172,479.81元后，汇入公司开立在：①中国工商银行股份有限公司济宁市营业部账号为 1608001409024907036的人民币账户 1,255,427,508.69元；②浙商银行股份有限公司济南分行营业部账号为 4510000010120100191685的人民币账户 551,400,000.00元，共计1,806,827,508.69元。募集资金已于2016年8月1日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115651号验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除其他上市费用人民币1,021,715.55元，募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2016年度公司募集资金帐户收到募集资金 180,682.75万元，利息收入减除手续费后净收入125.33万元，实际可使用的募集资金为180,808.08万元。
2016年度公司募集资金账户支付上市费用82.17万元，支付募投项目147,688.05万元，共计使用募集资金147,770.22万元。
2017年度公司募集资金账户支付募投项目14,695.81万元，收到扣除手续费后的利息151.37万元，实际使用募集资金14,544.44万元，累计支付募投项目162,383.86万元，共计使用募集资金162,314.66万元。
2018年 1-6月公司募集资金账户支付募投项目 6,835.10万元，收到扣除手续费后的利息57.19万元，实际使用募集资金6,777.91万元，累计支付募投项目169,218.96万元，共计使用募集资金169,092.57万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，经公司2018年 06月25日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，同意将 2016年非公开发行募集资金投资项目节余资金永久补充公司流动资金，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。
截至2018年06月30日，根据第八届董事会第八次会议决议，公司从募集资金账户中转出11,368.71万元到流动资金账户；剩余346.80万元存放于募集资金专户，于2018年 7月同相关利息收入全部转入公司正常流动资金账户，同时相关募集资金账户注销。截至本报告出具日，公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据制度的要求，结合经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2016年 8月 8日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。
截至本公告日，本公司已将募集资金专户中的全部余额转入公司正常流动资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。公司会同保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》亦相应终止。
(二)募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至2018年06月30日
（1）募集资金在公司各银行专户存储情况
存储
开户行 账号 余额 专户用途
方式
中国工商银行股份有
限公司济宁分行（注 1608001429200260719 2,784,437.60活期 科研中心项目1）
招商银行股份有限公
司济宁高新区支行 531902309610666 683,566.47活期 收购项目
（注2）
如意纺高档精纺浙商银行股份有限公
4510000010120100191685 0.00活期 面料项目和偿还司济南分行（注3）
银行借款
合计 3,468,004.07
注1：公司于 2018年 7月 19日将该账户结余资金（含报告期末至销户日利息收入649.70元）2,785,087.30元转入公司正常流动资金账户，同时该账户办理注销。
注2：公司于 2018年 7月 18日将该账户结余资金（含报告期末至销户日利息收入145.31元）683,711.78元转入公司正常流动资金账户，同时该账户办理注销。
注3：公司于2018年6月28日将该账户结余资金转入公司正常流动资金账户，同时该账户办理注销。
（2）募集资金在全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司银行专户存储情况
存储
开户行 账号 余额 专户用途方式
中信银行股份有限公 如意纺200万套 8112501012900270581 0.00 活期
司济宁分行（注） 高档西装项目注：公司于2018年6月28日将该账户结余资金转入公司正常流动资金账户，同时该账户办理注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，2018年上半年公司募集资金账户支付募投项目6,835.10万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2015年3月12日第七届董事会第四次会议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及相关事宜，及经公司2015年10月12日第七届董事会第八次会议和2015年10月28日公司2015年度第三次临时股东大会批准的《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2016年8月1日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
1,028,509,055.16元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具信会师报字（2016）第115768号鉴证报告。
2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股份募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,028,509,055.16元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2018年06月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计1,005,066,606.24元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至2018年06月30日，根据第八届董事会第八次会议决议，公司从募集资金账户中转出11,368.71万元到流动资金账户；剩余346.80万元存放于募集资金专户，于2018年 7月同相关利息收入全部转入公司正常流动资金账户，同时相关募集资金账户注销。截至本报告出具日，公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集
资金专户已经注销。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2018年06月30日，本公司尚未使用募集资金总额346.80万元，经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过并于2018年7月永久补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2018年8月6日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年06月30日
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 180,580.58本年度投入募集资金总额 6,835.10报告期内变更用途的募集资金总额
169,218.96累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目募集资金承诺本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使本年度实 是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化承诺投资项目
1、收购如意科技服装资产 否 29,000.00 29,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否2、收购泰安如意100%股权 否 8,990.00 8,990.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否3、收购温州庄吉51%股权 否 11,880.00 11,880.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否4、如意纺高档精纺面料项目（注） 否 19,720.00 2.915.72 16,671.60
84.54
2018年4月 不适用 不适用 否5、科研中心项目（注） 否 23,550.00 2.500.00 23,365.70
99.22
2018年1月 不适用 不适用 否6、如意纺200万套高档西装项目（注） 否 40,600.00 1.419.38 32,524.66
80.11
2018年3月 不适用 不适用 否7、偿还银行借款 否 50,000.00 46,787.00
93.57
不适用 不适用 不适用 否合计 183,740.00 6.835.10 169,218.96
未达到计划进度或预计收益的情况和不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性发生无重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况本公司不存在超募资金使用的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情
募集资金先期投入1,028,509,055.16元。截至2018年6月30日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,005,066,606.24元。
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
况
截止2018年6月30日结余募集资金346.80万元（含利息收入，扣除手续费）。
项目实施出现募集资金结余的金额及募集资金结余的主要原因1、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格执行采购及项目招标制度，较原因 好地控制了工程建设和采购成本。2、项目所在地政府为支持企业发展，暂未收取如意纺 200万套高档西装项目土地款 4,703.36万元，如后期收取，将以自有资金支付。3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入333.89万元。4、按照合同约定后续还有尚未支付的款项，将于质保期之后通过公司自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止2018年6月30日结余募集资金346.80万元，经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过并与2018年7月永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2018年06月30日
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位：万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。