财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2018年10月23日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|87,829,914.18|86,796,832.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|215,139,974.95|172,907,508.76|
|其中：应收票据|391,000.00|190,000.00|
|应收账款|214,748,974.95|172,717,508.76|
|预付款项|10,151,451.54|5,355,703.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|38,112,811.43|46,133,448.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|209,943,440.84|171,351,655.98|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|143,543,124.78|133,946,008.55|
|流动资产合计|704,720,717.72|616,491,157.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|843,922,223.31|870,423,929.84|
|在建工程|36,811,361.36|7,020,508.78|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|154,648,533.66|157,636,822.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|888,956.49|751,871.26|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|16,286,808.38|12,328,149.15|
|其他非流动资产|10,934,009.68|3,328,503.91|
|非流动资产合计|1,063,491,892.88|1,051,489,785.63|
|资产总计|1,768,212,610.60|1,667,980,943.02|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|33,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|174,342,175.14|143,315,738.73|
|预收款项|44,264,674.79|42,189,874.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,411,762.35|29,791,195.55|
|应交税费|5,464,359.72|13,471,669.68|
|其他应付款|83,434,701.06|72,728,818.14|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|433,917,673.06|334,497,296.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|2,189,166.58|2,384,166.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,189,166.58|2,384,166.63|
|负债合计|436,106,839.64|336,881,463.39|
|所有者权益：|||
|股本|502,000,000.00|502,000,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|486,722,958.19|486,722,958.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,675,789.62|20,675,789.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|318,984,484.94|317,593,822.30|
|归属于母公司所有者权益合计|1,328,383,232.75|1,326,992,570.11|
|少数股东权益|3,722,538.21|4,106,909.52|
|所有者权益合计|1,332,105,770.96|1,331,099,479.63|
|负债和所有者权益总计|1,768,212,610.60|1,667,980,943.02|

法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,507,595.46|56,513,031.28|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|94,529,432.20|70,610,460.29|
|其中：应收票据|||
|应收账款|94,529,432.20|70,610,460.29|
|预付款项|208,033,711.45|90,753,057.55|
|其他应收款|110,881,343.20|139,891,635.50|
|存货|55,803,099.04|85,250,941.77|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|478,755,181.35|443,019,126.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|796,978,233.65|796,978,233.65|
|投资性房地产|||
|固定资产|353,409,823.45|360,597,772.32|
|在建工程|30,404,727.76|3,826,970.32|
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|13,684,906.60|14,051,576.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|281,298.81|351,106.74|
|递延所得税资产|55,500,023.77|50,193,265.08|
|其他非流动资产|9,591,042.77|1,701,287.00|
|非流动资产合计|1,259,850,056.81|1,227,700,211.19|
|资产总计|1,738,605,238.16|1,670,719,337.58|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|33,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|37,952,461.05|39,194,985.12|
|预收款项|13,320,633.28|13,693,419.37|
|应付职工薪酬|11,760,546.75|12,761,721.37|
|应交税费|2,743,303.04|8,473,946.18|
|其他应付款|575,069,769.90|549,455,501.35|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|740,846,714.02|656,579,573.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|740,846,714.02|656,579,573.39|
|所有者权益：|||
|股本|502,000,000.00|502,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|480,589,261.79|480,589,261.79|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,675,789.62|20,675,789.62|
|未分配利润|-5,506,527.27|10,874,712.78|
|所有者权益合计|997,758,524.14|1,014,139,764.19|
|负债和所有者权益总计|1,738,605,238.16|1,670,719,337.58|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|498,218,556.50|423,892,324.32|
|其中：营业收入|498,218,556.50|423,892,324.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|495,137,000.09|418,647,434.01|
|其中：营业成本|445,383,135.64|363,680,260.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,619,500.94|2,305,698.21|
|销售费用|26,510,496.15|31,198,497.61|
|管理费用|13,278,274.97|19,872,786.45|
|研发费用|361,383.87|288,009.14|
|财务费用|370,994.66|258,375.92|
|其中：利息费用|564,681.92|581,245.43|
|利息收入|184,302.07|322,869.51|
|资产减值损失|7,613,213.86|1,043,806.34|
|加：其他收益|780,269.02|107,000.61|
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||37,339.73|0.00|
|号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||3,899,165.16|5,351,890.92|
|列）|||
|加：营业外收入|560,394.61|259,709.63|
|减：营业外支出|1,956.26|400.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||4,457,603.51|5,611,200.55|
|号填列）|||
|减：所得税费用|625,777.42|2,536,103.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||3,831,826.09|3,075,097.02|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||3,831,826.09|3,075,097.02|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,950,008.84|3,442,333.15|
|少数股东损益|-118,182.75|-367,236.13|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|3,831,826.09|3,075,097.02|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||3,950,008.84|3,442,333.15|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|-118,182.75|-367,236.13|

||||
|-|-|-|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0079|0.0069|
|（二）稀释每股收益|0.0079|0.0069|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|113,903,776.07|115,185,212.00|
|减：营业成本|84,440,195.09|79,267,538.34|
|税金及附加|563,143.61|996,059.10|
|销售费用|17,463,542.09|21,863,670.71|
|管理费用|6,736,439.69|12,429,555.85|
|研发费用|361,383.87|288,009.14|
|财务费用|502,632.49|358,236.63|
|其中：利息费用|531,364.91|389,472.66|
|利息收入|28,732.42|31,236.03|
|资产减值损失|6,851,034.41|-12,530,987.23|
|加：其他收益|751,269.00||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-29,418.89||
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-2,292,745.07|12,513,129.46|
|列）|||
|加：营业外收入|48,449.77|21,089.24|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-2,244,295.30|12,534,218.70|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-561,073.83|3,133,554.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-1,683,221.47|9,400,664.03|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||

||||
|-|-|-|
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,683,221.47|9,400,664.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益||0.02|
|（二）稀释每股收益||0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,471,689,510.11|1,117,917,890.44|
|其中：营业收入|1,471,689,510.11|1,117,917,890.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,471,433,419.07|1,116,440,884.24|
|其中：营业成本|1,315,708,806.46|981,005,377.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

||||
|-|-|-|
|税金及附加|5,468,847.13|5,515,015.44|
|销售费用|82,612,371.70|82,308,102.38|
|管理费用|40,543,882.78|42,585,390.83|
|研发费用|1,099,485.11|959,166.84|
|财务费用|411,741.07|245,153.45|
|其中：利息费用|1,293,502.88|1,865,802.37|
|利息收入|872,376.62|1,620,648.92|
|资产减值损失|25,588,284.82|3,822,677.92|
|加：其他收益|1,556,269.05|3,422,100.63|
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||729,269.33|-3,721.25|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||2,541,629.42|4,895,385.58|
|列）|||
|加：营业外收入|999,616.49|1,325,877.24|
|减：营业外支出|14,600.35|26,514.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||3,526,645.56|6,194,748.21|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-1,495,645.77|2,735,737.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||5,022,291.33|3,459,010.68|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||5,022,291.33|3,459,010.68|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|5,406,662.64|4,561,940.63|
|少数股东损益|-384,371.31|-1,102,929.95|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|5,022,291.33|3,459,010.68|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||5,406,662.64|4,561,940.63|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-384,371.31|-1,102,929.95|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0108|0.0091|
|（二）稀释每股收益|0.0108|0.0091|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|315,716,006.22|306,202,582.86|
|减：营业成本|235,802,703.20|223,570,710.00|
|税金及附加|2,315,390.89|2,755,919.68|
|销售费用|51,525,658.10|51,800,964.09|
|管理费用|21,052,509.51|22,135,647.73|
|研发费用|1,099,485.11|959,166.84|
|财务费用|725,595.56|27,232.28|
|其中：利息费用|1,120,350.55|1,050,287.37|
|利息收入|394,754.99|1,023,055.09|
|资产减值损失|21,227,034.77|-10,666,595.54|
|加：其他收益|751,269.00|1,517,700.00|
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||705,197.20||
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-16,575,904.72|17,137,237.78|
|列）|||
|加：营业外收入|88,917.99|1,195,623.81|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-16,486,986.73|18,332,861.59|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-4,121,746.68|4,583,215.40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-12,365,240.05|13,749,646.19|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-12,365,240.05|13,749,646.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益||0.0274|
|（二）稀释每股收益||0.0274|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||1,657,415,880.82|1,352,468,612.49|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||24,929,127.00|28,756,019.52|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,682,345,007.82|1,381,224,632.01|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,499,986,615.67|1,185,316,319.77|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||107,333,888.04|94,847,369.39|
|现金|||
|支付的各项税费|43,504,747.04|44,220,858.41|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||50,838,172.86|42,031,008.85|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,701,663,423.61|1,366,415,556.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,318,415.79|14,809,075.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|92,600,000.00|94,200,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|92,600,000.00|94,200,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||47,052,323.79|16,520,766.05|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|88,600,000.00|90,400,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,755,684.87|
|金|||
|投资活动现金流出小计|135,652,323.79|109,676,450.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-43,052,323.79|-15,476,450.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|83,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||3,655,329.31|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|86,655,329.31|
|偿还债务支付的现金|33,000,000.00|172,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||3,596,179.16|1,063,695.84|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|36,596,179.16|173,063,695.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|63,403,820.84|-86,408,366.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,033,081.26|-87,075,741.86|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||86,796,832.92|149,874,874.59|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|87,829,914.18|62,799,132.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||311,955,488.65|350,382,315.65|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||66,944,735.83|110,654,110.92|
|金|||
|经营活动现金流入小计|378,900,224.48|461,036,426.57|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||330,189,654.83|246,008,140.25|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||54,239,153.46|48,922,290.91|
|现金|||
|支付的各项税费|28,946,658.25|27,922,196.95|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||34,108,434.49|93,063,795.08|
|金|||
|经营活动现金流出小计|447,483,901.03|415,916,423.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-68,583,676.55|45,120,003.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||900,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||900,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||41,825,580.11|11,023,608.93|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,755,684.87|
|金|||
|投资活动现金流出小计|41,825,580.11|13,779,293.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,825,580.11|-12,879,293.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|33,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||3,655,329.31|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|36,655,329.31|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|33,000,000.00|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||3,596,179.16|1,033,825.84|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|36,596,179.16|121,033,825.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|63,403,820.84|-84,378,496.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-47,005,435.82|-52,137,786.95|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||56,513,031.28|77,708,380.09|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|9,507,595.46|25,570,593.14|