证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2016-150北京华宇软件股份有限公司
2016年度创业板非公开发行 A股股票
募集资金运用的可行性分析报告
二〇一六年八月
目录
目录 ............................................................................................................................... 2释义 ............................................................................................................................... 3一、本次募集资金的使用计划 ........................................................................................ 5二、本次募集资金投资项目基本情况 ............................................................................. 5（一）华宇智云平台研发及产业化项目 ...................................................................... 5（二）购置总部办公用房项目 .................................................................................. 33（三）补充流动资金 ................................................................................................. 35三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ......................................................... 38（一）对经营管理的影响.......................................................................................... 38（二）对财务状况的影响.......................................................................................... 38
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、本次募集资金的使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过 101,000.00万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“华宇智云平台研发及产业化项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金具体投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|华宇智云平台研发及产业化项目注1|47,897.84|41,000.00|
|2|购置总部办公用房项目|30,000.00|30,000.00|
|3|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||107,897.84|101,000.00|

注1：本项目不以募集资金投资“研发人工投资”、“铺底流动资金”和“不可预见费用”。
除“研发人工投资”、“铺底流动资金”和“不可预见费用”以外，本项目投资总额41,281.84万元，拟以募集资金投入41,000.00万元。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）华宇智云平台研发及产业化项目
1、项目背景
（1）政策环境为电子政务信息化提供有力支撑
2012年5月，国家发改委发布《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》，要求通过实施国家政务信息化工程，到“十二五”期末形成统一完整的国家电子政
务网络，基本满足政务应用需要；
2013年8月，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，进一步强调加快推进国家政务信息化工程建设；
2015年 1月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用；
2016年 7月，中共中央办公厅国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出“深化电子政务，推进国家治理现代化”，为电子政务发展前景提供有力的政策支撑。
（2）政务信息化服务需求持续升级
我国政务行业积极进行信息化改造，信息化投入不断增加，以此为基础的应用与服务呈现广阔发展前景。据中国产业信息网数据，2015年中国电子政务市场投资规模超 2,000亿元，近 5年年复合增长率超17%，且预计未来 5年将保持15%以上的增长速度。
除市场规模持续性增长，政务信息化对于服务的需求也持续升级：
①结合大部制管理模式的推进和跨部门应用的协同，电子政务正由单项应用阶段进入综合集成、协同应用阶段，各级政务部门对于跨部门、跨层级信息共享及业务协同的需求提升；
②政务信息化由单纯的软件开发向全方位信息服务转型，服务对象不仅限于内部单位工作人员，亦包括社会公众、企事业单位等，并伴随着各类业务的不断创新尝试；
③全国各地政务单位强调全省（市）信息化统筹集约建设，建议上层单位建
立服务区域单位的各类云服务，推荐租用服务实现政务信息资源共享与整合利用，完善信息资源共享开放应用。
（3）云模式成为政务信息化的主流技术发展趋势
随着国家政务改革不断加深，政府单位组织机构不断精简，引入社会服务资源用于降低非核心公务人员的保障工作将持续进行，对于信息化系统的运维服务需求将持续快速增长。而大数据时代背景下，任何单一主体所能够提供的存储和计算能力都难以承载海量数据的爆发式增长速度。云计算通过后端服务器的分布式架构，快速为前端用户提供存储和计算能力的共享服务，保障终端用户获取更安全、更稳定的信息服务。
此外，政务信息化系统需要即时反映业务流程及应用场景的更新，对融合共享和响应速度的要求不断提高。云计算的部署应用使信息化架构变得可定制，从而实现对于需求变动的灵活应对，并通过延续应用为机构节省 IT建设投入，提供更高效的信息服务。
基于云模式的稳定性、安全性与灵活性，国家工信部、发改委、地方财政部门均出台方案推进地方各类政务云平台建设计划，通过云平台建设实现信息化各类资源的集约共享发展，最高人民法院也在 2016年 2月 22日通过了《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》，对云服务及智云服务平台提出了具体要求。
2、项目必要性分析
（1）完善开发环境，提升产品化能力的需要
自成立以来，发行人坚持自主研发路线，根据市场需求与发展战略，结合应用研发与服务的实践，逐步优化核心技术的布局，已形成了支撑战略发展和
市场开拓的技术体系；随着经营规模的不断扩大和客户数量的快速增加，发行人现有的研发、测试环境已严重制约了研发能力的提高，有必要加大研发投入，建立完善的软件开发环境，提高软件开发水平和人力资源利用效率，以适应业务快速发展的要求。此外，本项目实施后，可以将发行人多年提供电子政务软件与信息服务的经验产品化、标准化、规模化，从而实现更大范围的推广和应用。
（2）通过云平台聚合既有资源，实现可持续发展的需要
在电子政务系统的研发以及适应最新的政务应用需求方面，发行人积累了大量的先进技术，在大型数据仓库设计、数据集成、数据治理、应用构建、数据挖掘等方面已拥有雄厚的技术实力，在电子政务行业形成了多层次产品结构。
此项目实施后，发行人可以通过云平台聚合不同行业的应用、技术、数据等各类资源，推动基于平台的技术创新、行业创新及应用创新，实现既有业务的可持续发展。
（3）满足客户对信息化灵活应用的需要
面对外部环境的复杂多变，电子政务用户迫切需要更加灵活的信息化架构来应对，云计算技术使信息化架构的灵活应用成为可能。以往用户信息化体系的部署应用往往是程式化的，当业务流程需要调整，信息化的应用会成为阻碍发展的绊脚石，云计算的部署应用使得信息化架构变得可定制、易于变革。本项目实施后，将有助于发行人更好地适应用户对信息化灵活应用的要求，实现更加及时、高效的用户体验。
（4）丰富产品体系，增强客户黏性的需要
发行人已经拥有法院、检察院、监狱、税务、食品安全、工商行政、金融、卫生、社保、企业、智慧城市等多个行业领域的软件产品和解决方案，并得到广泛应用，为发行人带来了巨大的经济效益。本项目将结合发行人既有的软件开发经验和优势，顺应技术发展趋势，通过研发云平台积累众多共性技术，包括门户系统、工作流管理、数据库技术、图形技术、集群技术等，为开发不同类型产品奠定坚实基础，从而进一步丰富发行人的产品体系，增强客户黏性，巩固行业优势地位。
（5）落实自主可控国家战略的需要
美国“棱镜门”监控项目曝光后，信息安全问题已被上升至国家战略安全层面。在操作系统、芯片、数据库、路由器，以及互联网领域的核心基础服务设备等领域，自主可控的要求成为必然趋势。这种趋势不断推动自主可控平台市场的加速发展。
发行人基于自主可控的要求，利用自身在大数据处理领域的技术和业务积累，采用自主研发方式实现华宇智云平台产业化应用，为国家在电子政务信息安全的保障提供有力支撑。
3、项目可行性分析
（1）项目具有良好的行业和客户基础
随着用户数据量的增长和分析挖掘能力的提高，数据价值不断涌现，为通过数据进行用户洞察与分析提供了可能；同时，大数据的应用模式日趋成熟，大数据应用在行业客户的内部管理和外部运营中的支持能力愈加凸显，开启了广阔的市场发展前景。
基于发行人长期以来对政府市场和核心行业业务的深刻理解，本项目通过对各类信息和数据进行深入挖掘和分析，形成综合服务平台，为法院、检察院、食品安全等领域客户提供基于海量数据分析的一系列服务，如相似案例精准推荐、多线索情报信息关系分析、智能化诉讼引导、食品溯源轨迹等，有效解决实际业务工作中面临的难题和痛点。
（2）项目具有深厚的技术与人才积累
发行人长期从事软件与信息服务，形成了一系列核心技术和应用软件，储备了大量成熟的基础构件，各类 IT新技术上均有相应的原产品、控件、源代码以及知识库、方法库和方案库。
在前沿技术方面，发行人在云计算、大数据、并行计算、移动互联等领域进行了积极的探索和积累，已拥有多个与本项目相关的专有核心技术并具有完全自主的知识产权，包括底层数据处理技术和数据可视化技术，形成了集数据采集、加工、存储、分析、挖掘、管控、应用、服务和运营一体化的大数据产
品体系，具备提供整体解决方案能力，覆盖法院、检察院、监狱、税务、食品安全、工商行政、金融、卫生、社保、企业、智慧城市等多个领域，为本项目的实施提供了充分的技术支持。
通过人才引进和培养，发行人培养了一批业务知识丰富、沟通交互能力突出的技术人才，建立了行业内从咨询、开发到实施、运维的系统化服务团队，在技术规模化应用方面具备专业化人才优势。
（3）项目具有专业的运维和运营能力
发行人自主开发了资产管理、监控管理、安全管理、流程管理、综合管理以及外包管理等整套运维管理工具，具有非常丰富的电子政务运维服务管理经验，能够基于ISO20000、ISO27001、ITIL等 ITSM国际标准和实践，提供科学、标准、专业、安全的运维服务，实现运维服务和管理工作的科学化、规范化，为云平台的建设和运营提供高效的信息化管理机制和保障体系。
4、项目产品市场前景
（1）华宇智云基础平台
随着政务信息化普及需求增大，对建设效益的要求同步提升，原有的信息化建设模式体现出建设成本高、重复投入大、规模效益低、可伸缩弹性低等问题。
云计算技术能够针对上述问题提出相应解决方案，有助于加速我国全面政务信息化进程。
国家政策支持云计算技术在电子政务领域的应用。2015年 1月 31日，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，要求加大对云计算骨干企业的培育扶持力度，到2020年形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业；鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量要求。
华宇智云基础平台除提供底层通用的 IaaS层服务（包括主机、网络、存储虚拟化、安全防护）外，可进一步基于客户个性化需求提供经过优化调整的PaaS层服务（包括音视频支撑、大数据分析、移动应用支撑等），并提供私有云、公有云、混合云等可选交付形式。不同行业客户除可以使用华宇智云平台提供的整体服务外，亦可以基于华宇智云基础平台建设自身行业云，并基于自身定制化需求进行灵活修改、拓展、完善，以云服务方式实现各类信息化服务。总之，各行业客户可通过华宇智云基础平台实现云计算平台建设，“一站式”解决计算资源问题，能够降低建设成本。
（2）华宇智云行业化
①审判云
随着法院信息化进入3.0时代，审判云面向各级法院审判、管理与服务部门，构造全面覆盖、深度应用、透明便民、安全可控、高度融合的综合应用服务平台，助力司法改革。
审判云主要提供审判业务决策、审判业务协同、审判业务操作支持、审判业务管理、司法便民、基础信息管理、应用支撑等七大类服务，为打造网络法院、阳光法院和智能法院提供全面信息化解决方案。
本项目实施后，审判云将成为全国法院信息化进程的有力推手，基于云计算、大数据等应用服务大幅提高审判执行工作效率，缓解法院相关的人力资源配置压力，为加速推进司法改革提供强大的信息技术保障。
②检务云
最高人民检察院在《2014-2018年基层人民检察院建设规划》中提出，运行统一业务应用系统，落实“统一入轨、统一管理、统一应用、统一改进”要求，实现执法信息网上录入、执法业务网上审批、执法流程网上管理、执法活动网上监督，确保“全员、全面、全程、规范”应用。
检务云主要提供职务犯罪侦查、检务分析决策、线索大数据查询、法律监督协同、检察办公、检务保障和检务公开等七大类服务。以高度共享、全方位整合的云计算技术为支撑，统一检察机关的数据规范和标准，建立检务综合平台，提供数字化、智能化服务，实现检察办案、检察办公、队伍管理、检务保障、检务公开等业务的横向集成、纵向贯通、互联互通、全面共享，从而充分发挥各类业务数据效用，打破信息壁垒和条块分割，实现高效采集、有效整合。
③诉讼服务云
《最高人民法院关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》提
出：“建立诉讼服务网，完善法院公开信息、案件流程信息、诉讼电子档案等数据库，作为诉讼服务网的支撑。实现诉讼服务网与审判流程公开平台、裁判文书公开平台、执行信息公开平台的相互链接、资源共享。”
基于此背景，发行人于2013年推出“诉讼无忧平台”，首次将面向法院的信息系统与律师及当事人对接，并尝试将“产品+服务”的传统业务模式升级至“云服务+运营”的高效业务模式。
在“诉讼无忧平台”基础上，诉讼服务云以诉讼服务平台和律师服务平台作为重点建设对象，打通内外网平台、实现数据的实时共享交换，法官、原告、被告等可在同一平台上进行诉讼活动，所有信息全程多方可视。同时在司法公开的基础上实现在线案件办理，提供网上立案、网上身份认证、网上缴费、电子送达、网上证据交换与质证、云会议、在线审诉辩、网上阅卷等，以信息化力促司法公开，缓解人力资源配置压力。
本项目实施后，有助于全国各级法院开展网上诉讼服务平台的建设，充分利用互联网优势，构建面向社会公众的一体化在线司法服务平台，实现互联网、大数据与司法服务的充分融合。
④食品药品安全保障云
2013年底，国家食品药品监督管理总局正式成立，主要职责包括对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理；2015年10月1日，新修订的《食品安全法》正式实施，进一步完善了食品安全风险监测、风险评估制度，加大了对食品安全信息化管理的要求；国务院办公厅《关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》提出，建设统一高效、资源共享的国家食品安全信息平台，加快食品安全监管信息化工程、食品安全风险评估预警系统等项目实施进度；加强食品安全标准、风险监测、风险评估、日常监管统计数据的采集和分析利用，提升科学监管水平和监管效能。
随着国家不断加深对于食品安全的重视程度，食品安全行业信息化市场规模也在快速扩大。，且预计随着组织机构逐步调整到位，食品监管类项目数量将明显增加。
食品药品安全保障云主要服务于食品药品政府监管部门，致力于构建政府监管、企业自律和公众监督三位一体的新一代食品药品安全管理平台。食品药品安全保障云主要提供综合监管、诚信管理、综合保障、公共服务、管理决策、共享交换六大类服务，推动食品药品安全监管由传统的单环节监管向“无缝链接全过程监管”升级，由原来的八小时监管向全天候实时监管升级。
⑤食品溯源服务云
近年来，我国对于食品可追溯管理体系的重视程度急速上升，先后出台了一系列相关标准和应用指南。新修订的《食品安全法》明确规定，食品生产经营企业应当建立食品追溯管理制度，保证食品可追溯；国务院《2015年食品安全重点工作安排》提出对于重要食品安全追溯系统、农产品质量安全追溯管理信息平台等项目的建设要求，食品溯源体系朝向“全程可追溯”的前景发展。
2010年起，国家分四批支持50个城市试点建设肉菜流通追溯体系，强化食品流通安全行业管理；品类覆盖面由肉菜逐步扩大至中药材、酒类、奶制品、水
果以及水产品等，延伸追溯链条。基于现有试点城市的投入规模估算，食品溯源市场规模有望达到近百亿元。
食品追溯服务云以链条化、智能化、集成化为核心，整合食品的种养殖、生产加工、批发零售及餐饮服务等全环节追溯信息，利用RFID、二维码等技术全面打造“生产环节可追溯”、“物流运输可追溯”、“销售流向可追溯”、“产品质量可追溯”四位一体的食品全流程追溯体系。
（3）华宇智云服务平台
由于云计算环境下多租户和众多新技术的引入，系统复杂度大幅上升，导致运维责任界面变动、运维难度增加，传统运维工具和模式受到巨大挑战。华宇智云服务平台将建设云计算技术下的新服务工具平台，一方面通过运维工具提高对原有信息化资产的维护质量、效率和安全，另一方面通过自动化、智能化运维服务替代部分人力工作，降低运维服务人力资源的配置，通过技术转化实现服务平台的营收增长。以配置管理为核心，为客户/云服务商解决人、工具和流程三大运维核心问题，实现运行监控、运维操作、运维管理、运维分析的一体化云运维支撑。
5、项目实施方案
（1）项目主要建设内容
①华宇智云平台总体架构
华宇智云平台总体建设架构包括：华宇智云基础平台、华宇智云行业化、华宇智云服务平台三部分，其中：
A.华宇智云基础平台：为各行业领域客户提供云架构下的IaaS层弹性资源服务（ACI：Artery CloudIaaS），包括计算、存储、网络等资源；同时基于客户行业特点，提供定制化的电子政务通用PaaS层服务（ACP：Artery Cloud
PaaS），为客户营造更加易用及贴合业务实际的云资源环境。
B.华宇智云行业化：为各行业领域客户提供云架构下的SaaS业务服务
（ACS：Artery CloudSaaS），包括诉讼服务云、审判云、检务云、食品药品安全保障云、食品追溯云；同时为了加强软件业务的落地建设和引擎服务化，每个行业云将提供专有的PaaS层服务（ACP+：Artery CloudPaaS+），以业务专有PaaS配合通用PaaS，共同为客户提供软件支撑。
C.华宇智云服务平台：针对各行业领域客户的原有信息化资产和新建云信息化资产提供运行维护和管理服务（ACM：Artery CloudManagement），包括：云平台管理、运行监控维护、驻场运维服务、安全管理体系、标准规范体系等。
②华宇智云基础平台建设
华宇智云基础平台基于云计算标准设计，提供完整的IaaS+PaaS层服务，包括ISO/IEC17789-2014、ITSS云计算/服务标准、云安全服务（认证授权、加密检测、安全隔离）等，为用户提供弹性的基础平台租用方案，并能够基于用户需求支持多种建设模式。华宇智云基础平台建设包括 ACI层建设和ACP层建设两方面内容，其中：
A.ACI（Artery CloudIaaS）建设
在三年建设周期内，构建华宇智云基础平台所需的基础资源池，具体包括计算资源池、存储资源池、网络资源池，并搭建统一的服务层，最终形成支撑服务于全国31个省份和中央部委单位的私有云平台以及统一服务全国的公有云平台所需的底层能力。
华宇智云基础平台中ACI层具体建设内容包括：建设具备650个计算节点、 1300CPU的行业私有云IaaS基础资源池，建设具备150个计算节点、300CPU的公有云IaaS基础资源池。同时为保证各个云服务的访问速度，建设全国范围内高速CDN访问服务，并在北京、贵州、上海等地建立网络信息加速节点。
B.ACP（Artery CloudPaaS）建设
建设电子政务全行业领域通用的PaaS层服务。通用PaaS层服务主要包括：通用计算组件、通用业务组件、服务管理等。
a.技术组件
主要包括计算服务、存储服务和应用服务。主要通过购置成熟产品部署或直接租用IaaS云服务提供商的云APP实现，为客户提供弹性可伸缩的多场景计算、多类型存储以及各类服务应用。
b.通用业务组件
对各行业客户普遍需要的功能组件和应用系统进行引擎化和服务化，从行业应用中进行剥离提取，通过购置成熟产品、定制开发的方式或基于IaaS云服务提供商的API接口服务的方式，开发 PaaS层通用业务服务组件。
主要包括：业务服务、音视频支撑、移动支撑服务、大数据分析服务、数据集成服务、数据治理服务等。
c.服务管理组件
包括整体的PaaS层服务的管理，主要包括：可视化服务、服务注册、协议转换、访问鉴权、服务路由、服务监控、服务发现等。
③华宇智云行业化建设
为下游客户提供基于云架构下的行业化 SaaS服务（ACS），根据下游客户行业属性不同，划分为五个行业应用云，具体包括诉讼服务云、审判云、检务云、食品药品安全保障云和食品追溯云。同时为了加强软件业务的落地建设和引擎服务化，每个行业云将提供专有的PaaS层服务（ACP+），以业务专有PaaS配合通用PaaS，共同为客户提供软件支撑。例如以通用PaaS层提供SLB负载均衡服务，各个行业领域均可使用；而审判云PaaS+层提供法标规则服务，为法院行业专有平台组件。两类平台组件经过组合，可以适应不同部署方式和业务场景下的应用。
A.审判云研发
a.审判云ACS层
将原有业务中操作支持、业务管理、业务决策、司法便民、业务协同、基础信息、应用支撑等进行功能重组和服务转化，将软件全方位升级为云服务方式，方便在私有云和公有云进行服务获取；所有功能能够自由组装、灵活扩充，确保业务持续发展。未来不需要部署单独软件响应解决需求，只需选择对应分类的服务内容并进行功能组装，从而实现跨业务、跨平台的统一“一站式”审判云服务平台。
同时在审判云层面增加对外的统一消息和软件服务，方便不同客户通过多元化渠道获取服务，具体包括：审判业务决策类服务、审判业务协同类服务、审判业务操作支持类服务、审判业务管理类服务、司法便民类服务、基础信息类服务、应用支撑类服务。
b.审判云ACP+层
具体包括：应用集成服务、客户认证服务、流程管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、法标规则服务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。
B.检务云研发
a.检务云ACS层
构建上层软件即应用服务平台，提供私有云和公有云服务模式。其中私有云部署在内网，集中部署实现软件虚拟化，为检察院提供云服务；公有云即在互联网之上提供云服务租用。主要包括：职务犯罪侦查类服务、检察办公类服务、检务保障类服务、检务分析决策类服务、线索大数据查询类服务、检务公开类服务、法律监督协同类服务。
b.检务云ACP+层
具体包括：应用集成服务、客户认证服务、流程管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、检标规则服务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。
C.诉讼服务云研发
a.诉讼服务云ACS层
诉讼服务云ACS层主要提供诉讼服务平台、律师服务平台等。
b.诉讼服务云ACP+层
开发各种智能化服务组件，包括：人脸识别服务、数据签章服务、文书自动生成服务、银企直连服务、OCR技术服务、音视频实时交互技术服务等，方便律师和当事人网上办理各类诉讼事项。同时针对目前大部分省份网络带宽较低、速度慢、易掉线的情况，开发低网速情况下的数据交换传输服务，确保数据传输安全可靠，并提供云CDN访问服务提高访问速度。
D.食品药品安全保障云研发
a.食品药品安全保障云ACS层
构建上层软件即应用服务平台，提供私有云和公有云服务模式。其中，私有云部署在食药监局内网或各地政府统一建设的云平台，集中部署实现软件虚拟
化，为本地区的所有业务人员提供云服务；公有云在互联网之上提供云服务租用。
具体包括：综合监管类服务、诚信管理类服务、综合保障类服务、公共服务类服务、管理决策类服务、共享交换类服务等。
b.食品药品安全保障云ACP+层
具体包括：应用集成服务、客户认证服务、流程管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、GIS（地理信息）服务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。
E.食品溯源服务云研发
a.食品溯源服务云ACS层
整合食品追溯企业的业务，通过使用华宇智云基础平台提供的通用ACP服务，实现面向不同企业及环节的追溯管理的标准单元服务，包括种植基地标准单元、养殖基地标准单元、果蔬加工标准单元、肉品加工标准单元、批发零售标准单元、餐饮服务标准单元等；在此基础上，云平台为企业提供个性化配置服务，可在标准单元的基础上，基于自身的业务需要进行个性化配置，快速实现对于追溯信息的管理此外还为企业客户提供资讯、法规标准、培训等附加服务。
通过使用华宇智云基础平台提供的通用 ACP服务，为消费者、企业、政府部门等提供追溯信息查询服务，并提供可视化查询界面，方便不同客户通过多元化渠道获取信息，具体包括：多终端（手机、触摸屏、电脑）、多途径（Webservices接口、API接口、共享文件、数据访问接口等）。具体包括：可追溯电商服务、追溯大数据服务。
b.食品溯源服务云ACP+层
主要包括追溯链构造服务、物理网接入服务、数据对接服务、信息发布服务、大数据分析服务等核心服务。其中，通过追溯链构造服务，能够支持不同类型企业、不同产品追溯链的快速可视化自定义构造；通过物联网接入服务，实现与不同物联网设备的集成，实现追溯信息的快速采集和关联；通过数据对接服务，实现与企业ERP关联系统的对接和政府监管平台的对接；通过信息发布服务，实
现信息发布管理及多渠道追溯信息查询服务；大数据分析服务主要是利用大数据挖掘技术提供追溯数据挖掘和分析基础服务。
④华宇智云服务平台的建设
华宇智云服务平台定位于向行业领域客户原有信息化资产和新建云信息化
资产的运行维护和管理服务，主要包括：云平台管理、运行监控维护和智云服务平台场地建设。
A.云平台管理
主要通过购置成熟软件产品和定制开发的方式，构建贯穿IaaS、PaaS、SaaS的完整云管理平台。具体包括：
资源管理平台：采用虚拟化、分布式计算等技术，对虚拟资源、物理资源等进行资源池化管理，实现对资源的统一管理和调度。
运维管理：为客户提供资源申请、使用、回收等完整自助服务流程，资源主要包括：虚拟机配置及数量、数据库类型及存储空间、网络互联要求等。
服务管理：提供租户管理，通过租户管理隔离不同组织的应用和数据；
提供应用及数据的访问权限管理；提供计费管理，为运维管理员和运营管理员提供一致的客户租用费用视图。
B.运行监控维护
主要通过云运维平台实现对云服务资产和客户已有信息化资产的运行监控。
运行监控：实现从网络设备、链路、服务器、虚拟化、交换机、存储等硬件资产到数据库、中间件、基础应用等软件资产的全网监控。通过各监控工具系统进行集成，将资源配置、性能指标、告警事件等进行集中展现，并对大量分散的设备进行关联分析，快速定位。
故障发现：快速分析故障的影响范围和程度，从而保障重要业务稳定运行。基于配置管理的关系管理，依靠资源关系定位，自动快速地确定、分析并展示信息事件、变更对业务或资源的影响范围和程度，从而将技术和业务有效结合。
专家巡检：针对发现的疑难故障、隐患问题等进行排查分析与解决，周期性对综合监控系统软件、数据库、硬件等进行多角度巡检，并给出系统运行建议。
性能调整：及早发现信息系统的性能瓶颈及故障隐患，并提供解决方案。
对设备的基本信息、CPU负载、内存利用率、应用进程、文件系统、磁盘空间和吞吐、事件与错误日志等数据信息进行采集与分析。
架构优化：针对信息系统运行情况和整体架构展现分析，进行适度优化，提升信息系统的应用性能。通过信息系统运行的可视化展现，从全架构分析故障发生时受影响的业务与故障根源，从而进行架构优化调整。
服务流程：针对信息系统的日常运行维护工作进行管理，规范日常作业计划、规范日常作业内容、规范维护人员的维护行为、为人员考核提供基础数据。一方面包括服务台/自助服务台、服务目录、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、服务级别管理、知识库管理和服务请求管理，另一方面包括资产配置管理、值班与作业管理、门户管理、权限管理、合同管理等。
服务报告：对信息系统运行工作过程及结果进行量化，并形成统计报告，记录工作进展及不足，持续推动运维能力提升。建立信息系统运行效能评估模式，实现对基础设备、业务应用系统及运行保障体系等方面的绩效评价机制，根据实际需要对业务运行状态、资源容量管理、资源利用统计、运维服务质量等维度进行统计展现。
可视化展现：直观展现信息系统的基本信息、负荷状况、稳定性、响应延时等各项关键性能指标，提供基于健康度与可用度的状态分析，展示整体运行情况。以集中监控数据库为数据源并绑定配置管理数据库进行综合展现，包括IT基础设施的关联展现视图及核心指标的统计动态图
表，实现钻取和地图联动等交互性较高的分析显示图形。
知识库：不仅记录、督促、规范、自动化管理工作，同时帮助各级支持人员提高技能水平，简化IT服务任务。支持手动新增和批量导入知识，以及从服务流程子平台进行知识创建。提供对知识库的分类浏览和全文
检索功能，可按信息系统软件、业务部门、使用地点等对知识进行分类，并对高效知识的浏览次数、使用次数、评价结果进行记录和统计，计入绩效考核。
C.服务平台场地建设
华宇智云服务平台将通过租赁成熟办公场地方式在北京建立1个服务核心
中心、在全国范围内建立29个服务分中心，实现对地区客户已有信息资产和新租建云服务的统一运维。北京服务核心中心提供服务管理和服务支持两大核心功能，包括：公司面向全国定级运行维护监控、管理、服务管理体系建设、服务业务管理与支持、服务策略指定、服务能力建设、服务技术规划和资源管理、二线技术支持等；全国29个服务分中心主要负责所在省份及周边省份的服务交付，包含服务交互与技术支持、客户投诉受理与处理等。
（2）项目外购软件及设备投资方案
根据技术方案，本项目外购软件部分将重点采购市场中成熟的国产化软件产品。其中，华宇智云基础平台外购软件将重点选择达梦、星环、普元、马克威等厂商提供的数据存储、计算和加工分析软件产品，重点选择华为提供的 FusionManager云资源管理、FusionData大数据管理软件产品；华宇智云服务平台外购软件将重点选择广通信达、普元等厂商提供的数据运行维护监控软件产品。外购软件数量按照项目实际所需的设计、研发、测试以及对外提供服务数量，结合软件厂商提供的核价标准综合确定。
外购软件具体投资计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||设备名称||数量（套）|
|（一）华宇智云基础平台||||||
|1||云计算管理平台||1,300||
|2||大数据服务平台||1,300||
|3||关系型数据库服务||4||
|4||读写分离集群软件||4||
|5||大规模并行处理集群软件||4||
|6||分布式非结构化数据库||2||
|7||联机分析处理套件||2||
|8||数据挖掘平台||2||
|9||图数据库||2||
|10||分布式缓存数据库||2||

||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|设备名称||数量（套）|
|11||实时在线数据处理引擎|4||
|12||实时流处理引擎|4||
|13||内存分析引擎|4||
|14||大数据负载均衡组件|2||
|15||分布式协同服务|2||
|16||消息队列服务|2||
|17||搜索服务组件|2||
|18||异构同步软件|2||
|19||元数据管理|2||
|20||数据质量管理平台|2||
|21||知识体系管理|2||
|22||专有容器管控平台|1||
|23||通用自然语言分析引擎|1||
|24||数据集成平台|1||
|25||大数据工作流引擎|2||
|26||大数据分析挖掘引擎|2||
|27||业务数据实时统计分析工具|1||
|28||语音质检分析平台|1||
|29||庭审音视频分析平台功能模块|2||
|30||统一检索平台系统|2||
|（二）华宇智云行业化|||||
|1||数据库|2||
|2||操作系统|2||
|3||虚拟化软件|9||
|4||中间件|1||
|（三）华宇智云服务平台|||||
|1||流程管理系统|32||
|2||监控系统|30||
|3||数据运维管理系统|32||

根据项目技术方案，本项目设备采购部分将重点采购市场中成熟的国产化硬件产品。其中，华宇智云基础平台中设备采购将重点选择华为FusionCloud云计算资源；华宇智云行业化与华宇智云服务平台中设备采购将重点选择华为提供的服务器、网络以及存储设备，重点选择天融信、网御星云提供的安全设备等。设备采购数量根据项目技术方案并综合厂商核价标准确定。
设备采购具体投资计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|设备名称||数量（台）|
|（一）华宇智云基础平台|||||
|1||私有云平台资源租用|650||
|2||公有云平台资源租用|150||

||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||设备名称|数量（台）|
|（二）华宇智云行业化|||||
|1||高性能服务器||18|
|2||存储服务器||8|
|3||刀片服务器||6|
|4||刀箱||2|
|5||磁带库||2|
|6||磁盘阵列||5|
|7||核心交换机||2|
|8||光纤交换机||4|
|9||接入交换机||3|
|10||出口路由器||1|
|11||防火墙||3|
|12||负载均衡||2|
|13||防病毒网关||7|
|14||计算机||150|
|（三）华宇智云服务平台|||||
|1||服务器||33|
|2||存储||8|
|3||接入交换机||33|
|4||出口路由器||33|
|5||防火墙||33|
|6||计算机||340|

（3）项目建设周期
本项目计划建设周期为3年。发行人会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。
（4）项目实施主体
本项目的实施主体以发行人全资子发行人北京华宇信息技术有限发行人为
主，并由发行人全资子发行人华宇金信（北京）软件有限发行人协助实施食品药品安全保障云和食品溯源服务云的研发及产业化。
6、项目投资计划
本项目计划投资具体构成如下：
|||
|-|-|
|项目|投入资金（万元）|
|外购设备投资|20,380.57|
|外购软件投资|12,451.00|

|||
|-|-|
|办公场所投资|8,450.27|
|研发人工投资|5,616.00|
|铺底流动资金|500.00|
|不可预见费用|500.00|
||47,897.84|

7、项目报批事项
本项目的发改委备案及环评等相关手续正在办理过程中。本项目采用租赁房产的形式实施，不涉及新增土地。
8、项目经济效益评价
经测算，本项目静态回收期（含建设期）5.94年，内部收益率20.35%，具有较好的经济效益。
（二）购置总部办公用房项目
1、项目背景
随着电子政务市场的快速发展，发行人业务规模逐年扩大，子公司数量、客户数量以及员工数量均持续增加，发行人总部管理事务和管理半径也不断扩张。集中办公，提高管理效率；改善环境，吸引人才；提升企业形象，已成为发行人管理层的共识。
2、项目必要性分析
（1）北京地区目前分散办公状况亟待改善
目前，发行人北京地区的办公用房分布于清华科技园科技大厦、金泰富地大厦、紫金大厦、中坤大厦、中关村东升科技园等地，人员过于分散，不利于提升沟通和管理效率。本次购置办公用房将对相关部门进行整合，尽量集中办公，有效解决分散租房、多处办公带来的不利因素，使得集团及各部门的沟通更加方便快捷，大大提升整体管理效率。
（2）办公场所局限直接影响未来人才培养与引进
随着业务规模不断扩大，研发项目的逐步开展，发行人对核心技术人员、
高级管理人员的需求日益扩大。一方面，发行人要建立健全内部人才培养与外部人才引进机制，通过加强内部培训、引进外部人才，满足持续发展需求；另一方面，构建一个良好的办公环境，也是稳定经营环境、吸引更多人才的必要手段。未来，随着人员规模的增加，与现有办公场地面积不足的矛盾更加明显。
（3）提升企业形象的需要
在日常经营中，为建立和维护良好的客户关系，发行人会邀请客户对办公场所进行现场参观和考察，良好的工作环境和基础设施条件有助于提升企业形象，增加客户对发行人的认可度，进而有利于业务的开展和经营业绩的提高。
3、项目可行性分析
（1）有助于提高员工沟通效率，促进企业文化
本项目将选择更为绿色舒适、配套条件更为优越办公用房，从而有利于促进员工之间的交流，提高办公效率、活跃企业氛围，让员工更深切的体会包容、开放的企业文化。
（2）有助于改善发行人的资本结构
自成立以来，发行人办公场所较多依赖租赁，持有房屋建筑物类的固定资产相对较少，资产结构以流动资产为主；截至 2016年 6月 30日，发行人流动资产占总资产的比例达61.54%。本项目实施后，发行人将新增优质固定资产，一方面可供发行人自用，另一方面可改善发行人的资产结构，实现资产的保值增值，增加可抵押融资资产，提高抗风险能力和融资能力。
4、项目实施方案
（1）项目实施内容
发行人拟在北京市购置办公用房，建筑面积不低于 10,000.00平方米，购置总金额不低于30,000.00万元。
（2）项目投资计划
项目投资总额不低于30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元，不足部分由发行人自筹解决。
（3）项目实施主体
本项目由发行人实施。
（4）项目建设周期
项目计划实施周期为2年，计划于2018年完成搬迁入驻。
5、项目报批事项
本项目为购置商业用房，不涉及新增土地、发改委备案及环评等相关手续。
本项目拟购置的办公用房已与北京中关村东升科技园有限责任公司签订了《入驻东升科技园二期项目认购意向书》，认购标的物位于北京市海淀区东升镇西小口，与发行人现有的主要办公场地位于同一科技园内；认购建筑面积 1万平方米；认购单价待主管部门审定相关费用后由双方协商确定，预计单价不低于30,000元/平方米。
6、项目经济效益评价
本项目无法直接计算经济效益，但是，项目的实施有利于提升发行人的管理效率和人才聚集力；同时，有助于改善发行人的资本结构，提高抗风险能力和融资能力。
（三）补充流动资金
1、项目必要性分析
（1）业务规模扩张的需要
自上市以来，发行人业务规模迅速扩大，最近三年营业收入分别为 66,984.73万元、90,260.28万元和 135,166.99万元，年均复合增长率42.05%；同时，应收账款和存货规模也不断增长，应收账款和存货账面余额由 2013年末的 28,614.42万元和 20,018.46万元分别增长至 2015年末的
34,906.39万元和 40,747.63万元。此外，截至 2015年末，发行人的流动资金占用余额为 4,368.49万元，在满足维持现有业务的资金需求后，已难以满足未来业务发展对营运资金的需求，因此，需要通过本次发行募集资金补充流动资金，以支撑业务未来持续发展。
（2）降低财务风险的需要
最近三年及一期，发行人的资产负债率分别为22.68%、35.52%、42.01%及33.78%；流动比率为3.70、2.18、1.78及2.02，偿债能力总体呈下降态势。通过本次发行募集资金将有效缓解发行人的流动资金压力，改善资本结构，提高偿债能力，降低财务风险。
2、补充流动资金量的测算依据及合理性
流动资金占用金额主要受经营性流动资产和经营性流动负债的影响，发行人预测了2016年末、2017年末和2018年末的经营性流动资产和经营性流动负债，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额（即经营性流动资产和经营性流动负债的差额）。发行人新增流动资金需求即为 2018年末和 2015年末流动资金占用金额的差额，计算公式如下：新增流动资金缺口=2018年末流动资金占用金额-2015年末流动资金占用金额。
（1）营业收入预测
发行人2013~2015年营业收入保持持续增长态势，年均复合增长率42.05%，具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年|2014年|
|135,166.99|90,260.28|
|49.75%|34.75%|

复合增长率 42.05%
复合增长率（不含并购因素） 32.84%
平均增长率 35.75%
平均增长率（不含并购因素） 29.48%
注：不含并购因素指发行人剔除收购浦东华宇90.185%股权和收购万户网络100%股权的并表影响。
发行人 2013-2015年营业收入的复合增长率为42.05%、平均增长率为
35.75%；剔除并购因素，发行人2013-2015年营业收入的复合增长率为32.84%、
平均增长率为29.48%。以2013-2015年为历史期，发行人的历史期平均增长率均高于25%。预计发行人2016~2018年营业收入年复合增长率不低于25%，为谨慎起见，以未来年均复合增长率为25%进行测算。
以 2015年营业收入为基数、年复合增长率25%测算，发行人2016~2018年营业收入预计金额分别为 168,958.74万元、211,198.43万元和 263,998.03万元。
（2）经营性流动资产和经营性流动负债的预测
计算2013~2015年末除货币资金、短期借款外的其他各主要科目占营业收入的比重，并以各年前述比重加权平均为基础，预测除货币资金、短期借款外其他各科目在2016年末、2017年末和2018年末的金额。
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2013年末实际数||2014年末实际数||2015年末实际数||平均占比|2016年至2018年预计经营资产及经营负债数额|||||
|金额|占比|金额|占比|金额|占比||2016年（预计）||2017年（预计）||2018年（预计）|
|66,984.73|100%|90,260.28|100%|135,166.99|100%|-||168,958.74||211,198.43|263,998.03|
|20.00|0.03%|-|-|3.50|0.003%|0.01%|18.27||22.84||28.55|
|28,614.42|43%|30,302.67|34%|34,906.39|26%|34%|57,510.74||71,888.43||89,860.54|
|3,544.02|5%|3,051.08|3%|2,562.57|2%|4%|5,951.26||7,439.08||9,298.85|
|20,018.46|30%|36,985.21|41%|40,747.63|30%|34%|56,886.96||71,108.70||88,885.87|
|52,196.90|78%|70,338.96|78%|78,220.10|58%|-|120,367.24||150,459.05||188,073.82|
|273.90|0.41%|-|-|-|-|0.14%|230.29||287.86||359.83|
|7,984.68|12%|11,836.47|13%|12,879.15|10%|12%|19,465.27||24,331.59||30,414.48|
|17,318.90|26%|45,338.55|50%|60,972.45|45%|40%|68,256.44||85,320.55||106,650.69|
|25,577.48|38%|57,175.02|63%|73,851.60|55%|-|87,952.00||109,940.00||137,425.00|
|26,619.42|40%|13,163.94|15%|4,368.49|3%|-|32,415.24||40,519.05||50,648.82|

经测算，2018年末流动资金占用金额为 50,648.82万元，减去 2015年末
流动资金占用金额 4,368.49万元，新增流动资金需求为 46,280.32万元。据
此，发行人拟以本次发行募集资金不超过30,000.00万元补充流动资金。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对经营管理的影响
本次发行募集资金投资项目实施后，发行人将建立起统一的华宇智云平台，以云计算、SaaS、PaaS层核心业务研发为主线，不断推动技术创新、能力提升和产品升级，助力法院、检察院、食品安全、企业服务等领域的业务数据整合，提升整体解决方案能力；同时构建云计算技术下的新服务平台，提供一体化云运维支撑，提高对信息化资产维护的质量、效率和安全，通过自动化、智能化运维服务替代部分人力工作，有效降低运维成本；华宇智云平台有助于完善发行人的产品及服务体系，提升管理效率与人才聚集能力，增强整体竞争力，加快实施发展战略，推动业绩持续快速增长。
（二）对财务状况的影响
本次发行募集资金投资项目实施后，发行人的资产总额与净额都将大幅度增加，资本实力进一步提升，营运资金更加充裕，资产结构将更加稳健，财务风险降低，偿债能力和后续融资能力增强。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京华宇软件股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》签章页）
北京华宇软件股份有限公司二〇一六年八月二十九日