证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-079三诺生物传感股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币肆亿元（￥400,000,000.00）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过后不超过 12个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可以滚动使用。为控制风险，额度内资金只能用于购买壹年期以内的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。同时授权公司总经理在有效期内和前述额度内行使投资决策权并办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]38号），三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行股份募集配套资金不超过50,265万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,987,193股，发行价格为人民币17.96元/股，募集资金总额人民币502,649,986.28元，扣除各项发行费用人民币16,737,999.73元后，募集资金净额为人民币485,911,986.55元。该项募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2018CSA10598）。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2018年6月30日，公司共开设2个募集资金银行专项账户，资金均以活期存款形式存放于银行账户中，募集资金存款各专项账户的余额情况如下：
金额单位：人民币元
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||募集资金开户银行||账户类别||账号|金额|
|华融湘江银行长沙芙蓉中路支行||活期存款||81140309000033261||196,107,736.05|
|浙商银行长沙分行||活期存款||3310008080120100015950||257,339,829.49|
|合计||||||453,447,565.54|

募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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||||建设||实际募集||第一年||第二年||第三年使用资金|截至2018年6月30日已使用|
||承诺投资项目||||||||||||
||||期||资金||使用资金||使用资金||||
|慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目||24个月||22,862.47||9,908.68||12,953.79||-||2,420.59|
|智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）||36个月||25,728.73||10,167.54||7,137.62||8,423.57||864.02|
|合计||-||48,591.20||20,076.22||20,091.40||8,423.57||3,284.61|

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司使用不超过人民币肆亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限在第三届董事会第二十六次会议审议通过后不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。其中，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
（1）公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。为控制风险，公司将主要选择银行保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资决议有效期限
自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时披露进行现金管理的情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
六、董事会、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、董事会审核意见
公司董事会认为：同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币肆亿元（￥400,000,000.00）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起的 12个月内。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可以滚动使用。为控制风险，额度内资金只能用于购买一年期以内的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。同时授权公司总经理在有效期内和前述额度内行使投资决策权并办理相关事宜。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的
相关规定。
因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次公司使用不超过人民币肆亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、保荐机构的核查意见
根据核查，独立财务顾问认为：
（1）公司本次使用闲置募集资金进项现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
（2）独立财务顾问将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，切实履行独立财务顾问职责和义务，保障公司全体股东利益；
独立财务顾问对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议的决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十九次会议决议；
4、中信证券股份有限公司《关于三诺生物传感股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司二〇一八年七月三十一日