证券代码：300509 证券简称：新美星公告编号：2016-026
江苏新美星包装机械股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年 06月 30日止募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]708号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏新美星包装机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016] 224号），新美星向社会公开发行股票2,000万股，其中新股发行2,000万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币 13.22元，募集资金总额 26,440.00万元，扣除发行人应承担的发行费用 3,340.75万元后，实际募集资金净额 23,099.25万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 4月 20日出具的苏公W[2016]第 B053号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了苏公W[2016]E1483号《关于江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2016年 4月 30日，本次募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入 113,269,339.85元。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资
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金置换预先投入募投项目自筹资金的议案的议案》，同意公司使用募集资金 113,269,339.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 113,269,339.85元。
截至2017年6月30日，累积使用募集资金149,299,409.25元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 113,269,339.85元；于2016年4月30日起至2017年6月30日止使用募集资金人民币36,030,069.4元。
截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币83,010,934.02元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行三兴支行、中国农业银行张家港市塘市支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，公司募集资金专户详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||募集资金专项账户||余额（元）|备注|
|中国民生银行股份有限公司张家港支行||602076660||25,585,024.74|||
|中国民生银行股份有限公司张家港支行||610076660||17,410,866.49|||
|江苏张家港农村商业银行三兴支行||802000052207688||22,791,881.99|||
|中国农业银行张家港市塘市支行||10527501040019888||17,223,160.80|||

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三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金使用管理制度》规定使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在违规行为。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2017年8月28日
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附：募集资金使用情况对照表单位：万元
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|||||||截至期|||截止报|||
||是否已变|募集资金||本报告|截至期末|末投资|项目达到预定|本报告|告期末||项目可行性|
||||调整后投|||||||是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目(含|承诺投资||期投入|累计投入|进度(3)|可使用状态日|期实现|累计实||是否发生重|
||||资总额(1)|||||||计效益||
||部分变更)|总额||金额|金额(2)|＝|期|的效益|现的效||大变化|
|||||||(2)/(1)|||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
|PET瓶高速吹灌旋包装设备生产|||||||2017年10月|||||
||否|10,199.53|10,229.25|703.75|7,723.02|79.74%||1,271.11|5,095.78|否|否|
|项目|||||||31日|||||
|全自动PET瓶无菌冷灌装成套设|||||||2017年10月|||||
||否|5,700|5,700|505.79|3,453.02|69.45%||878.24|1,446.48|否|否|
|备生产项目|||||||31日|||||
||||||||2017年10月|||||
|二次包装系列设备生产项目|否|4,170|4,170|0|2,449|58.73%||1,080.4|2,070.78|否|否|
||||||||31日|||||
||||||||2017年10月|||||
|技术与服务中心建设项目|否|3,000|3,000|291.3|1,304.9|51.60%||0|0|否|否|
||||||||31日|||||
|承诺投资项目小计|--|23,069.53|23,099.25|1,500.84|14,929.94|--|--|3,229.75|8,613.04|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|23,069.53|23,099.25|1,500.84|14,929.94|--|--|3,229.75|8,613.04|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|说明||||||||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进|不适用|
|展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更||
|情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整||
|情况||
||适用|
||江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了苏公 W[2016]E1483 号《关于江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2016年4 月30 日，本次募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入 113,269,339.85 元。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案的议案》，同意公司使用募集资金113,269,339.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金113,269,339.85元。|
|募集资金投资项目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年6月30日尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问||
||2017年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时。|
|题或其他情况||