合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-06合肥百货大楼集团股份有限公司 2017年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□适用√不适用
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□适用√不适用
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|合肥百货|股票代码||000417|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|戴登安||杨志春||
||合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司19楼||合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室||
|办公地址|||||
|传真|0551-65771005||0551-65771005||
|电话|0551-65771035||0551-65771035||
|电子信箱|daidengan@163.com||Yangzhichun140484@163.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务、经营模式：
1.主要业务
公司目前的主营业务为百货零售业、农产品交易市场两大类业务。公司百货零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商
务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有215家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利
位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市
合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一，经国家统计局经贸司和中国商业联合会认定在全国农产品批发市场中排名第七位。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入1,038,990.97万元，同比增长6.72%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比62.64%，超市业态营业收入占比32.16%，农产品交易市场营业收入占比2.71%，房地产营业收入占比2.49%。
2.主要经营模式
⑴公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。
⑵公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。
报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。
（二）报告期内公司所属行业情况以及公司所处行业地位：
2017年，全球经济仍处于复苏阶段，我国经济则迈入稳中求进、进中向好的新阶段，供给侧结构性改革全面推进，新旧动能转换加速进行，经济发展的质量和效益不断提升。零售业是国民经济中的重要行业之一，也是我国第三产业中市场化程度较高的行业之一。近年来随着国内居民收入和消费水平的逐年提高，行业总体保持了持续增长的态势，但在经历了高速的成长期后，零售业增长开始趋缓，社会消费品零售总额的年均增速由2010年的18.33%降至2017年10.2%。尽管社会消费品零售总额增速进一步放缓，但随着消费者消费信心的持续改善，消费潜力将会进一步释放，2017年消费对经济增长的贡献率为58.8%，比5年前提高了近4个百分点，连续第4年成为拉动经济增长的第一驱动力，十九大报告中关于我国社会主要矛盾新变化的阐述，显示出居民生活水平与消费能力的提高，未来消费仍是提升经济的拉动力。
零售企业积极转型，突破转型的迷茫期，迎来触底回暖局面，在业态方面，购物中心、社区购物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。随着电商行业的不断规范、理性发展，以及实体企业纷纷涉足电商业态，零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。借助互联网技术的有效应用，零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型，同时行业发展也在逐步回归商业本质，以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵，是行业阶段性发展的趋势。与此同时，零售业开始迈入整合升级的新时期，行业集中度不断提升，新生态、新渠道、新组织、新机制正逐步引领行业新变革，以消费者为核心、提效率降成本、技术创新要素驱动的龙头企业领先优势日趋显著。
报告期内，公司位列中国零售企业百强第16位、中国连锁业百强第42位，中国企业500强第343位，中国服务业500强第133位，安徽企业百强第10位，合肥企业50强第3位,继续位居安徽及合肥服务业百强首位。公司先后荣获“全国文明单位”、“全国诚信示范企业”、“全国商业服务业顾客满意企业”、“全国商业质量效益型先进企业”、“中国连锁协会零售创新奖”，一批成员企业荣获“全国诚信示范企业”、“省三八红旗集体”、省市级文明单位等国家省市级荣誉称号。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：人民币元
合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2016年|||2015年||
||2017年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||10,389,909,722.62|9,735,838,430.|9,735,838,430.15||9,764,772,045.|9,764,772,045.|
|营业收入||||6.72%|||
|||15|||61|61|
|归属于上市公司股东的净利|213,148,025.90||282,880,171.08||||
|||283,476,611.94||-24.65%|262,344,310.46|261,858,729.53|
|润|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||191,608,371.38|252,790,962.23|252,194,521.37|-24.02%|234,544,761.87|234,059,180.94|
|非经常性损益的净利润|||||||
|经营活动产生的现金流量净|634,124,859.92||656,946,874.76||||
|||682,946,874.76||-3.47%|292,359,487.72|292,359,487.72|
|额|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.2733|0.3635|0.3627|-24.65%|0.3364|0.3358|
|稀释每股收益（元/股）|0.2733|0.3635|0.3627|-24.65%|0.3364|0.3358|
|加权平均净资产收益率|5.89%|8.16%|8.15%|-2.26%|7.91%|7.90%|
|||||本年末比上年|||
|||2016年末|||2015年末||
||2017年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||10,096,330,569.17|9,198,541,313.|9,225,560,381.54||8,294,925,368.|8,318,718,834.|
|总资产||||9.44%|||
|||83|||88|45|
|归属于上市公司股东的净资|3,663,436,377.58|3,570,954,676.|3,569,872,654.71||3,377,341,821.|3,376,856,240.|
|||||2.62%|||
|产||50|||52|59|

注：经公安机关反馈，淮南百大彭浩储值卡案涉案具体金额为8522.35万元，公司本着谨慎性原则对此差额全额计提减值准备，其中影响2017年度净利润减少8414.15万元。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：
1、前期会计差错更正原因:2017年10月公司在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案，公安机关受理并立案侦查，随后将彭浩抓捕归案，截至目前，案件正处于审查起诉阶段。彭浩利用职务便利违规开售单用途预付卡（储值卡）的违法行为导致淮南百大储值卡发售金额与实际收款出现重大差异85,223,466.25元，其中截至2016年12月31日差异54,101,089.50元。2、具体的会计处理:根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第8号-资产减值损失》的有关规定，本公司全资子公司淮南百大商厦有限公司对相关科目调整如下：（1）将彭浩提前开通预付卡视同其个人欠款计入其他应收款，调增2016年12月31日其他应收款54,101,089.50元，调减银行存款26,000,000.00元（彭浩虚做银行存款2,600万元），调增预收账款28,101,089.50元。（2）调增2016年12月31日坏账准备-其他应收款1,082,021.79元，调增2016年资产减值损失596,440.86元，调减2016年年初未分配利润485,580.93元。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|3,091,340,408.99|2,309,007,883.09|2,424,826,956.33|2,564,734,474.21|
|归属于上市公司股东的净利润|112,110,366.16|64,375,967.65|76,363,368.34|-39,701,676.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经|103,284,124.89|60,195,282.72|67,576,962.93|-39,447,999.16|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|114,406,006.09|-159,676,604.62|292,526,137.07|386,869,321.38|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||年度报告披露日前||||
|||年度报告披露日||||报告期末表决权|||||||
|报告期末普通|||||||||一个月末表决权恢||||
||31,049|前一个月末普通||29,851||恢复的优先股股||0|||0||
|股股东总数|||||||||复的优先股股东总||||
|||股股东总数||||东总数|||||||
||||||||||数||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条件的|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||||||||
||||||||股份数量|||股份状态||数量|
|合肥市建设投资控股(集团)有限公司||国有法人|38.00%||296,390,467||0||||||
|||||||||||无质押或冻结||0|
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金||其他|4.75%||37,054,381||0||||||
|||||||||||无质押或冻结||0|
|西安顺时来百货有限公司||境内非国有法人|4.56%||35,588,059||0||||||
|||||||||||无质押或冻结||0|
|华融证券股份有限公司||国有法人|2.39%||18,656,500||0|||无质押或冻结||0|
|昝圣达||境内自然人|2.20%||17,130,000||0|||无质押或冻结||0|
|前海人寿保险股份有限公司－海利年年||其他|1.97%||15,391,297||0||||||
|||||||||||无质押或冻结||0|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.62%||12,598,200||0||||||
|||||||||||无质押或冻结||0|
|申万宏源证券有限公司||国有法人|1.38%||10,780,000||0|||无质押或冻结||0|
|全国社保基金一一零组合||其他|1.36%||10,628,369||0|||无质押或冻结||0|
|中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划||其他|1.15%||8,984,685||0||||||
|||||||||||无质押或冻结||0|
||||1、公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||权经营的国有独资公司；2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上||||||||||
||||市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||||||
||||公司股东昝圣达通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有||||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||||||||
||||17,130,000股，实际持有公司股份17,130,000股。||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
报告期，国内宏观经济迈入稳中求进、进中向好的新阶段，供给侧结构性改革全面推进，新旧动能转换加速进行，面对经济增速放缓、行业变革加速、市场竞争加剧的压力挑战，公司按照董事会的决策部署和工作方针,以“内升、外延、融合”为着力点，加快推进十三五“六大战略”，继续做强做大消费品连锁、农产品流通两大主业，更加突出多业态全渠道组合、线上线下跨界融合、内贸与外贸结合的特色，持续推进转型升级、提质增效，加快创新变革，实现质量与效益的新提升。报告
期，公司实现营业收入1,038,990.97万元，较上年同期增长6.72%；实现归属母公司的净利润21,314.8万元，较上年同期下降24.65%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润19,160.84万元，较上年同期下降24.02%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
1、稳固深入雕琢核心竞争力，力促主业提档升级。一是回归商业本质，扎实做强主营业务。百货业通过不断优化商品和服务，着力提升商品资源竞争力，加快购物中心化。合百珠宝、悦莱迪等自有、自营品牌市场知名度进一步提高，超市业“三自”产品覆盖品种增加，盈利能力不断增强，电器连锁继续以建设大营运体系为核心，新增月度专供机上样考核，建立家电管家，售后服务向咨询业务转型，销售利润实现稳步提升。百大易商城开发移动平台业务,上线优选产品，开展特色营销，经营质量不断提高。合鑫商贸通过拓展二级分销商客户等手段，渠道得到进一步扩张。二是着力夯实根基，发挥农产品板块驱动作用。报告期内，周谷堆大兴物流园粮油、冻品业务平稳搬迁，实现各业态、全品类汇集聚合，同时开通皖南、皖西和皖北物流专线，有效降低物流成本，为业务的持续提升奠定了基础。宿州百大实施蔬菜、水果仓位考核，引导商户转变经营模式。合家康自营配送业务与直采规模持续扩大，全年新增42个自营网点。融合业务平台，扎实做透特色新零售。线上线下融合促发展，以易商城和百大易购为平台，成功上线“阿福到家”，进一步强化双线资源共享和顾客体验。合鑫公司通过运营阿里零售通项目，提升食杂店的覆盖份额。完善百大E卡使用体验，推进公司全业态与微信、支付宝、翼支付等各方合作，打造运营全省第一跨业积分平台，上线自助收银系统，持续推进新零售与新技术的结合应用。内外贸结合效果显著，合家福进一步拓展新品，拓宽渠道选择，新增进口商14家；空港百大新开跨境直销中心门店11家，百大易购直接与进口商洽谈合作，
合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要实现跨境业务进口额位居安徽省自营进口额第一；周谷堆有力推进合肥空港水果指定口岸平稳运行，实现我省首例直接进口冰鲜水产品贸易。通过不断开拓国际市场商品的自采自营能力，对优化公司供应链与整体商品结构、增强特色竞争力起到显著作用。三是金融、类金融板块与主业融合发展持续强化。报告期内，公司投资参股合肥兴盛投资管理有限公司，进一步强化了公司实体经营与虚拟金融的结合程度，依托专业投资管理公司的业务、经验及资源，打造未来新业务的孵化平台、对外股权投资及其他资本运作平台，提升公司整体核心竞争力和盈利能力；同时为进一步构筑公司多元化产业布局，强化对下游消费客户资源的开发，对华融消费金融股份有限公司进行了增资扩股，依托消费金融业务，强化会员信息管理，增强企业运营能力和效益水平，对公司业务扩张和盈利模式转型升级做实良好基础。
2、坚持外延扩张，扎实做大产业规模。一是以并购重组为手段，实现连锁网点快速扩张。报告期初，完成对台客隆超市的收购并增资，在全省的连锁网络规模进一步扩大，实现了对皖南地区空白市场的进驻，合家福超市的连锁化、集约化经营体系得到有力升级。二是不断发展新网点，完善产业布局体系。报告期内，以社区购物中心为重点，公司签约承租寿县景润中央城项目、固镇多金中心商业项目，进一步实现公司在县域市场的渠道下沉，合家福公司全年新开网点7家（不含对台客隆超市并购的网点数），新增储备面积30万平米；同时，公司完成肥西百大农产品物流园项目、金寨同心工程百大周谷堆农产品市场项目的签约，为企业持续快速发展提供强有力保障，产业结构进一步扩张优化。三是多措并举，重点项目建设稳步推进。滨湖心悦城、肥西柏堰等项目的招商、装修施工等工作正有序进展中，寿县及固镇项目已进入土建阶段，蚌埠易商通物流园一期已进入收尾阶段，二期进入施工准备阶段，大兴置业楼盘项目建设及认购销售持续推进，销售收入实现良好增势，宿州百大项目建设完成三期及专业市场规划调整。
3、加强管理能力建设，提质增效再上新台阶。报告期，公司以提高运营发展的质量和效益为主攻方向，创新管理模式，完善管理方法，通过牢固内部制度基础，进一步发掘潜在效益，助推企业降本提质取得新突破。一是强化成本控制，降低企业成本。通过不断完善广告费管理办法、加强节能降耗管理等方式，为企业低成本高效运营奠定基础；宿州百大屋顶光伏电站建成发电，用能成本显著降低，公司信息部门通过构建私有云平台，极大降低了设备采购成本。二是加强质量管理，提质发展深入推进。完成覆盖公司全业态的质量体系内、外审工作，各企业组成23个QC小组，开展服务、节能等专项课题活动，将全面质量管理贯穿于企业生产经营的各个环节，建立完善的质量责任体系。三是深入推进内控体系建设，风险防范能力再获新保障。以“查错纠弊”为目的，内部审计监督作用进一步发挥，充分发挥内审评价与监督职能，有效防范企业损失；进一步修订完善了相关制度流程，开展了覆盖各企业、各部门、各岗位的风险自查、排查，全面梳理经营管理等各方面的风险点，建立风险防控机制，确保内部控制体系符合公司经营管理需要，为公司持续、稳定发展提供制度保障。
4、加强企业文化和团队建设，提升企业发展软实力。报告期，董事会坚持以团队建设为抓手，以倡导企业文化为中心，健全完善管理机制，优化团队建设，为企业发展注入新动力。一是抓队伍促活力，团队建设呈现新面貌。完成公司1483名中、基层管理人员的竞聘上岗，公司人才选拔、培养、任用和激励机制更加健全完善；以新设立的商学院为基础，逐步建立起以年轻管理人员专项培训为依托的公司后备骨干力量培训体系，先后举办履任新职人员管理能力提升班、80.90后备骨干管理人员等专题培训活动，“四个能力”建设卓有成效。二是以人为本，建设具备向心力和凝聚力的企业文化。报告期内，组织开展员工满意度调查，坚持民主评测和企务公开，充分保障员工的监督权、知情权和建议权；不断完善职工互助互济基金制度，定期开展职工子女金秋奖学及节日走访慰问与爱心活动，同时加大各种文体活动的举办力度，丰富了职工业余文化生活，提升了员工满意度，企业的向心力和凝聚力得到不断增强。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整,影响如下：
单位:元
||||
|-|-|-|
|报表项目|2016年度||
||追溯调整前|追溯调整后|
|资产处置收益||16,083,825.84|
|营业外收入|47,480,121.01|17,651.036.23|
|营业外支出|14,291,495.59|546,236.65|
|持续经营净利润||361,976,213.21|

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√适用□不适用
1、前期会计差错更正原因
2017年10月公司在财务检查中发现全资子公司淮南百大商厦有限公司原财务总监彭浩涉嫌将面值总额约8600万元的预付卡盗出非法发行生效，且资金去向不明。在发现相关情况后淮南百大立即向淮南市公安机关报案，公安机关受理并立案侦查，随后将彭浩抓捕归案，截至目前，案件正处于审查起诉阶段。
彭浩利用职务便利违规开售单用途预付卡（储值卡）的违法行为导致淮南百大储值卡发售金额与实际收款出现重大差异85,223,466.25元，其中截至2016年12月31日差异54,101,089.50元。
2、具体的会计处理
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《企业会计准则第8号-资产减值损失》的有关规定，本公司全资子公司淮南百大商厦有限公司对相关科目调整如下：
（1）将彭浩提前开通预付卡视同其个人欠款计入其他应收款，调增2016年12月31日其他应收款54,101,089.50元，调减银行存款26,000,000.00元（彭浩虚做银行存款2,600万元），调增预收账款28,101,089.50元。
（2）调增2016年12月31日坏账准备-其他应收款1,082,021.79元，调增2016年资产减值损失596,440.86元，调减2016年年初未分配利润485,580.93元。
3、上述会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
(1)对2016年合并资产负债表项目的影响
单位：人民币元
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|报表项目|更正前|更正金额|更正后|
|货币资金|3,064,065,971.98|-26,000,000.00|3,038,065,971.98|
|其他应收款|95,829,059.88|53,019,067.71|148,848,127.59|
|流动资产合计|5,096,599,538.67|27,019,067.71|5,123,618,606.38|
|资产总计|9,198,541,313.83|27,019,067.71|9,225,560,381.54|
|预收款项|2,161,958,065.89|28,101,089.50|2,190,059,155.39|
|流动负债合计|4,549,761,017.12|28,101,089.50|4,577,862,106.62|
|负债合计|5,062,058,753.32|28,101,089.50|5,090,159,842.82|
|未分配利润|1,763,564,338.71|-1,082,021.79|1,762,482,316.92|
|归属于母公司所有者权益合计|3,570,954,676.50|-1,082,021.79|3,569,872,654.71|
|所有者权益合计|4,136,482,560.51|-1,082,021.79|4,135,400,538.72|
|负债和所有者权益合计|9,198,541,313.83|27,019,067.71|9,225,560,381.54|

(2)对2016年合并利润表项目的影响
合肥百货大楼集团股份有限公司2017年年度报告摘要单位：人民币元
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|报表项目|更正前|更正金额|更正后|
|营业总成本|9,266,433,384.89|596,440.86|9,267,029,825.75|
|资产减值损失|5,684,843.19|596,440.86|6,281,284.05|
|营业利润|493,956,888.62|-596,440.86|493,360,447.76|
|利润总额|511,061,688.20|-596,440.86|510,465,247.34|
|净利润|362,572,654.07|-596,440.86|361,976,213.21|
|持续经营净利润|362,572,654.07|-596,440.86|361,976,213.21|
|归属于母公司所有者的净利润|283,476,611.94|-596,440.86|282,880,171.08|
|综合收益总额|366,293,560.48|-596,440.86|365,697,119.62|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|287,197,518.35|-596,440.86|286,601,077.49|
|基本每股收益|0.3635||0.3627|
|稀释每股收益|0.3635||0.3627|

(3)对2016年合并现金流量表项目的影响
单位：人民币元
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|报表项目|更正前|更正金额|更正后|
|销售商品、提供劳务收到的现金|12,104,376,269.96|-26,000,000.00|12,078,376,269.96|
|经营活动现金流入小计|12,231,550,950.13|-26,000,000.00|12,205,550,950.13|
|经营活动产生的现金流量净额|682,946,874.76|-26,000,000.00|656,946,874.76|
|现金及现金等价物净增加额|327,377,174.83|-26,000,000.00|301,377,174.83|
|期末现金及现金等价物余额|2,598,094,614.47|-26,000,000.00|2,572,094,614.47|

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司
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|名称|变更原因|
|合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司|投资设立（已注册尚未实际出资）|
|安徽省台客隆连锁超市有限责任公司|非同一控制合并|
|黄山舟泰投资有限公司|非同一控制合并|

合肥百货大楼集团股份有限公司董事长签字：刘浩2018年4月21日