证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-006
山东联创节能新材料股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司于 2013年 12月 28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，并签订了《淄博齐元担保有限责任公司增资协议》。因本次合作的交易对手方发生变化，公司于 2014年 1月 13日召开了第二届董事会第七次会议，对该投资事项进行了再次审议，详情如下：
一、对外投资概述
1、山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称：乙方、本公司、联创节能，）与甲方：淄博市张店区公有资产管理公司、丙方：山东九强路桥有限公司、丁方：淄博华川置业有限公司、戊方：淄博乌金泰资产管理有限公司、己方：袁峰、商明达、刘福忠、翟慎伟、张春军、刘长恒、纪可祯、李金波、齐兆海、李涛、谢旭东、郑峰、刘洪利、韩兴豹、田美德、王立堂、刘伟、韩克友、周霞于 2014年 1月 8日在淄博市张店区签订了《淄博齐元担保有限责任公司增资协议》，拟对标的公司淄博齐元担保有限责任公司进行增资。
2、所增资金由甲方出资 6000万元人民币（其中含受让庚方全部股权），乙方出资 1000万元人民币，丙方出资 1000万元人民币，丁方出资 1000万元人民币，增资后标的公司注册资金由 5000万元人民币增加到 10500万元人民币，本公司持有标的公司9.5%的股权。
3、本次对外投资事项已经公司 2014年 1月 13日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。
二、交易对手方介绍
1、淄博市张店区公有资产经营公司
住所：张店区政务中心二楼
业务范围：负责经营、监督和管理全区公有资产；经营管理全区城市、农村基础设施、土地收储、土地整治、农村集中住房建设等。
法定代表人：王连波
注册资本：94582万元
举办单位:淄博市张店区人民政府
淄博市张店区公有资产经营公司与本公司无关联关系。
2、山东九强路桥有限公司
住所：开发区四宝山办事处曹二村南
经营范围：公路工程、交通工程、市政工程、土方工程施工，道路养护管理。
法定代表人：徐雷
注册资本：15060万元
公司类型：其他有限责任公司
山东九强路桥有限公司与本公司无关联关系。
3、淄博华川置业有限公司
住所：张店区马尚镇九级村
经营范围：房地产开发，开办市场，物业管理，物流配送，五金电器、纺织品、日用百货销售，广告设计、制作、发布。
法定代表人：冯宪金
注册资本：5000万元
淄博华川置业有限公司与本公司无关联关系。
公司类型：其他有限责任公司
4、淄博乌金泰资产管理有限公司
住所：张店区南定镇山泉路西首203号
经营范围：受企业委托对企业资产实施运营、管理，投资于煤炭开发及相关行业。
法定代表人：袁峰
注册资本：2600万元
公司类型：有限责任公司
淄博乌金泰资产管理有限公司与本公司无关联关系。
三、拟投资标的公司基本情况
1、公司名称：淄博齐元担保有限责任公司
住所：淄博市张店区华光路272号
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币5000万元
经营范围：货款担保，票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询；财务顾问等中介服务；按照监管规定，以自由资金进行投资。
2、增资前后股权结构：
增资前
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|股 东 名 称或 姓 名|出 资方式|出资额（万元）|占比例%|
|淄博乌金泰资产管理有限公司|货币|1500|30|
|袁 峰|货币|976.5|19.53|
|商明达|货币|145.5|2.91|
|刘福忠|货币|145.5|2.91|
|翟慎伟|货币|145.5|2.91|
|张春军|货币|145.5|2.91|
|刘长恒|货币|145.5|2.91|
|纪可祯|货币|145.5|2.91|
|李金波|货币|145.5|2.91|
|齐兆海|货币|145.5|2.91|
|李 涛|货币|145.5|2.91|
|谢旭东|货币|145.5|2.91|
|郑 峰|货币|145.5|2.91|
|韩兴豹|货币|132|2.64|
|韩克友|货币|131|2.62|
|刘洪利|货币|135|2.70|
|王立堂|货币|131.5|2.63|
|刘 伟|货币|131.5|2.63|
|田美德|货币|132|2.64|

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|周 霞|货币|130|2.60|
|合 计|货币|5000|100|

增资后
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|股东名称或姓名|出资方式|出资额（万元）|占比%|
|淄博市张店区公有资产经营公司|货币|6000|57.5|
|淄博乌金泰资产管理有限公司|货币|1500|14|
|山东联创节能新材料股份有限公司|货币|1000|9.5|
|山东九强路桥有限公司|货币|1000|9.5|
|淄博华川置业有限公司|货币|1000|9.5|
|合计|货币|10500|100|

3、标的公司最近一年及一期财务指标情况 单位：人民币元
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|主要财务指标|2013 年12月31日（未经审计）|2012年12月31日（经审计）|
|资产总额|56374746.13|55694416.20|
|负债总额|7803389.93|6429945.09|
|净资产|48571356.20|49264471.11|
|营业收入|1463623.60|1969088.25|
|净利润|-760214.90|-339081.05|

四、增资协议内容主要条款
甲方：淄博市张店区公有资产经营公司
乙方：山东联创节能新材料股份有限公司
丙方：山东九强路桥有限公司
丁方：淄博华川置业有限公司
戊方：淄博乌金泰资产管理有限公司
己方：袁峰、商明达、刘福忠、翟慎伟、张春军、刘长恒、纪可祯、李金
波、齐兆海、李涛、谢旭东、郑峰、刘洪利、韩兴豹、田美德、王立堂、刘伟、韩克友、周霞
为了把握国家进行新一轮金融改革的大好机遇，壮大公司实力，完善和规
范公司的股权和治理结构，促进公司更好更快发展，为张店区中小微企业融资
提供全方位服务。甲、乙、丙、丁根据《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》之规定，一致同意增加项目公司的注册资金，具体事项协议如下：
1．公司的注册资本金由5000万元人民币增加到10500万元人民币。
2．所增资本金由甲方增加出资6000万元人民币，乙方增加出资1000万元人民币，丙方增加出资1000万元人民币，丁方增加出资1000万元人民币。
3．甲、乙、丙、丁四方在金融办审核通过后，将各自认缴的增资额足额
汇入指定的验资账号，供验资部门审验，以便尽快办理工商变更登记。
4.甲、乙、丙、丁四方承诺该资金为自有资金，来源真实合法，非借贷
资金，非他人委托投资。
5．本次增资己方的投资额保持不变，持股比例由30%调整为14%。
6．己方所持有的全部股份按审计后的净资产的价值转让给甲方。
7．本次增资后，各方应以此为契机，团结一致，共同推进项目公司各项工作，努力实现该项目各项预定目标。
8．本协议书经各方签字或盖章并经乙方董事会审议通过后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源：本次投资所需资金为公司自有资金。
2、担保行业的投入较少，运营成本较低，投资担保公司可为公司带来切实的效益。从长远战略上来看，有利于提高公司的投资能力，做大公司的投资业
务，形成公司利润的增长点，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。本
次投资不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
六、对外投资的风险
风险。
2、本次投资是本公司在充分考虑行业市场前景、管理团队、客户积累的基础上进行的参股投资，投资风险相对可控。但是，如标的公司未来经营情况未
达到理想预期，将影响公司投资收益。
敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《山东联创节能新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《淄博齐元担保有限责任公司增资协议》
山东联创节能新材料股份有限公司董事会