Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青海互助青稞酒股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2018]第 1-01612号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2018]第1-01612号青海互助青稞酒股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢青
中国·北京 中国注册会计师：石晨起
二○一八年四月二十四日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|中酒时代酒业（北京）有限公司|上市公司子公司|其他应收款|15,000.00|3,980.00|720.63|1,300.00|17,680.00|财务支持|
|北京互助天佑德青稞酒销售有限公司|上市公司子公司|其他应收款|11,775.00||||11,775.00|其他|
|西藏天佑德青稞酒业有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|3,800.00|32,000.00||35,600.00|200.00|其他|
|Oranos Group Inc.|上市公司子公司|其他应收款|3,468.51|1,758.85|53.66||5,227.36|其他|
|Koko NorCorporation|上市公司孙公司|其他应收款|8,150.98|93.06|106.55|566.35|7,677.69|北京互助天佑德|
|Oranos Group Inc.|上市公司子公司|其他应收款|5,549.60|63.36|13.49|385.60|5,227.36|北京互助天佑德|

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|Maxville LakeWinery,Inc.|上市公司孙公司|其他应收款||1,306.84|||1,306.84|其他|
||||47,744.09|39,202.11|894.33|37,851.95|49,094.25||
||||47,744.09|39,202.11|894.33|37,851.95|49,094.25||

法定代表人：李银会 主管会计工作负责人：陈立山 会计机构负责人：郭春光
股票代码：002442 股票简称：龙星化工 公告编号：2014-045
龙星化工股份有限公司
关于获得财政专项资金补贴的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月17日，龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《龙星化工股份有限公司关于获得财政专项资金补贴的公告》(公告编号：2014－
044)，现作更正如下：
更正前“按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，本次专项补贴资金作为营业外收入确认为当期损益。该补贴对公司本期收益不产生影响。”
更正后“按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，本次专项补贴资金作为营业外收入确认为当期损益。该补贴对公司本期收益产生等额影响。
由于笔误原因，造成公司2014-044号公告中上述的表述不当。
因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的公告（公告编号：2014－045）刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上，请投资者阅知。
特此公告。
龙星化工股份有限公司2014年11月17日
万泽股份第八届董事会第三十三次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于关联担保事项的独立意见
根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第三十三次会议审议的关于万泽地产将天实和华59%的股权为万泽集团展期贷款提供质押担保的事项进行审查，并发表以下独立意见：
关于万泽地产将天实和华59%的股权为万泽集团提供质押担保的事项，由于万泽集团是属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割的原因，万泽集团已提供相应的资产作为反担保，董事会审议程序符合有关规定，未有发现损害公司或其他股东的利益的情况。
独立董事（周小雄）：
独立董事（杨高宇）：
独立董事（陈伟岳）：
2014年 8月 14日
证券代码:300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-051扬州晨化新材料股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事司马非先生于二〇一七年七月二十五日辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，司马非先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于二〇一七年四月十五日收到原独立董事郑云瑞先生辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务的辞职报告,郑云瑞先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职后，司马非先生、郑云瑞先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需补选两名董事（其中一名为独立董事）。
公司于 2017年 8月 7日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》。公司董事会同意提名徐峰先生、朱晓涛女士为公司第二届董事会董事候选人（其中朱晓涛女士为独立董事候选人），任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
2017年 8月 24日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》，该议案审议通过后，徐峰先生、朱晓涛女士正式出任公司董事（其中朱晓涛女士为独立董事），任期至第二届董事会任期届满时止。
后附徐峰先生、朱晓涛女士简历。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2017年8月25日
附件：
个人简历
1、徐峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月生，高中学历。曾任宝应县晨光化工厂、晨化集团、晨化科技销售部销售员，现任扬州晨化新材料股份有限公司销售员。
截至公告之日，徐峰先生直接持有公司 44,065股股份，占公司总股本的0.03%。与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、朱晓涛女士，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于南京大学法律专业。1989年8月至1989年12月毕业分配至宝应县司法局工作；1990年1月至2000年10月一直在宝应县律师事务所（后更名为宝应县第一律师事务所、扬州宜诚律师事务所）从事专职律师工作，担任副主任职务；2000年11月至2005年2月，合伙创办扬州宜天律师事务所，担任合伙人，继续从事专职律师工作；2005年3月至今，牵头组建江苏宝宇律师事务所，担任主任职务。
朱晓涛女士未持有本公司股份，与公司及控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；朱晓涛女士2017年6月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，朱晓涛女士也不是失信被执行人。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-068山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2016年 8月 13日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 8月 17日上午 11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后 6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（3）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为包括符合中国证监会许可的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人在内的不超过十名特定投资者。具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况，遵照价格优先原则确定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（4）发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量不超过3,036.0770万股（含本数），具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
所有认购对象均以现金认购本次非公开发行股票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（5）定价原则及发行价格
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第三次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于11.42元/股。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行底价将相应调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（6）限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（7）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（8）募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过34,672万元（含本数），扣除发行费用后，
募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入额|
|1|新疆分公司PCCP生产线建设项目|20,000|18,440|
|2|吉林分公司年产70km预应力钢筒混凝土管项目|12,170|7,232|
|3|补充流动资金|_|9,000|
|合计||32,170|34,672|

（注1：募集资金拟投入新疆分公司 PCCP生产线建设项目和吉林分公司年产 70km预应力钢筒混凝土管项目的金额不包括两个项目的铺底流动资金和基本预备费；
注2：募集资金拟投入吉林分公司年产 70km预应力钢筒混凝土管项目的金额不包括公司召开第三届董事会第三次会议前已投入该项目的资金金额。）在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2016年非公开发行股票预案》；
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司前次募集资金使用情况报告》；
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
6、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划》；
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
7、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一六年八月十七日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-001深圳世纪星源股份有限公司独立董事
关于“深圳车港”项目经营权置换合作事项的独立意见
1995年9月，公司与深圳市人民政府口岸办公室签订了《合作开发建设“深圳车港”协议书》，约定“深圳车港”按照BOT模式的建造、运营、移交。
2002年，“深圳车港”首期的主体建筑工程完工后，受原规划功能改变的影响一直未能完成竣工。2004年，政府相关部门对“深圳车港”的规划作了重新调整：即“深圳车港”首层修改为“旅客出境查验大厅”、“出境客车查验通道”，二至六层做为境内公众停车场。并确认“深圳车港”首层改造和接驳二至六层境内交通干道的 U型高架桥工程均由政府出资、由深圳市工务署承建；二层及以上建筑楼层主体范围内的调整工程则由本公司完成。工务署承建的出境查验通道的首层在2011年通过竣工验收并投入使用；但其承建的为接驳二至六层的U型高架桥工程，却因种种原因至今未能竣工验收；公司为了降低投资成本，自2011年6月开始将未能竣工验收的二层以上建筑主体投入试运营，并将自2011年6月14日以来“深圳车港”的经营受益用于冲减公司账面的在建工程成本。
为实施对深港河套地区和对皇岗口岸的整体改造，深圳市人民政府与公司就“拆除停车楼主体建筑”、“解除BOT合作协议”的补偿选项进行谈判。
为了充分保障上市公司利益，同时又合法落实与政府的置换补偿方案，公司与深圳市恒裕实业（集团）有限公司（下称“恒裕集团”）通过友好协商，将在公司与深圳市人民政府在“深圳车港”权益的置换补偿方案达成协议的基础上，由公司通过向恒裕集团收取类似于搬迁过渡补偿的对价手段来对冲上市公司延迟得到车港“置换权益”的财务风险；恒裕集团则可从报建和代建“文体中心暨停车场”的过程，来获取因合理配套安排具有商业价值的空间所产生的增值利益；同时还可以在协调、代建地铁九号线延长段荔香站 B出口与地下停车场空间机会中尽力创造和公司共享通道连廊商业空间的增值。
经认真审阅相关资料，我们认为：公司与深圳市恒裕实业（集团）有限公司签署的《合作经营深圳市星源恒裕投资发展有限公司落实“深圳车港”在建工
程拆迁补偿权益合作框架协议》，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们同意上述交易事项。
独立董事：武良成、冯绍津、林功实、樊勇、陈运森
二0一八年一月三日
关于
数源科技股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于数源科技股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0362号致：数源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派吕崇华、陈婧律师参加数源科技2014年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供数源科技2014年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了数源科技2014年度股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，数源科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《2014年年度报告》
2、《董事会2014年度工作报告》
天册律师事务所 法律意见书3、《监事会2014年度工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
8、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年5月26日（星期二）下午13：30，召开地点为浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月26日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00。
上述议案已于本次股东大会通知公告同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《数源科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年5月20日（星期三）15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计14人，共计代表股份153,071,429股，占数源科技股本总额的52.0651%。其中：
天册律师事务所 法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计6人，代表股份141,114,736股，占数源科技股本总额的47.9982%。
通过网络进行投票的股东共计8人，代表股份11,956,693股，占数源科技股本总额的4.0669%。
本所律师认为，数源科技出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2014年年度报告》
表决结果：同意153,071,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意153,071,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意153,071,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意153,071,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
天册律师事务所 法律意见书反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意153,071,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意153,071,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（七）审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
本项议案内容逐项审议，且为关联交易议案，出席会议的关联股东西湖电子集团有限公司回避了本议案的逐项表决。
7-1预计与西湖电子集团有限公司销售产权2,100万元；提供劳务1,500万元表决结果：同意12,180,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
7-2预计与西湖集团（香港）有限公司交易，采购1,000万元，销售1,000万元表决结果：同意12,180,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（八）审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》
表决结果：同意153,071,429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据表决结果，本次会议的全部议案均获股东大会同意通过，其中第（七）项议案已由关联股东回避表决并经非关联股东分项表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一五年五月二十六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2015H0362号《关于数源科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：陈婧
签署：
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-068
河南森源电气股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年12月16日召开，会议决议于2014年12月31日召开公司2014年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：2014年12月31日（星期三）上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人
会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
（五）本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月25日（星期四），截至2014
年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议议题
审议《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地
面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并同意提交2014年第四次临时股东大会审议。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年12月30日上午8：00－11：30，下午13：00－17：002、登记地点：公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月30日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
（1）投票代码：362358。
（2）投票简称：“森源投票”。
（3）投票时间：2014年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（4）在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年12月31日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数
字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11：30方可使用，当日11：30后激活的15：00后可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部
联系地址：河南省长葛市魏武大道南段西侧
邮政编码：461500
联系电话：0374-6108288 传真：0374-6108288
联系人：崔付军、张校伟
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书（见附件）
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年12月31日召开的河南森源电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对会议议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-071号河北四通新型金属材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_1_% - _10_%|盈利：3,341.23万元|
||盈利：3,374.64万元–_3,675.35万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016上半年，公司主营业务产品产销量继续保持增长，使得公司主营业务收入和净利润较上年同期有一定幅度的增长。
2、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为230万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构的审计。
2、2016年半年度业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-054福建众和股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于 2015年 7月 17日、7月 20日、7月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下:1、公司于 2015年 7月 11日披露了《2015-050：关于维护公司股价稳定的公告》，公司实际控制人或其一致行动人将根据市场情况自2015年7月8日起未来三个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票不低于100万股。
2、公司于 2015年 7月 17日披露了《2015-053：关于关于控股子公司投资动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地建设项目暨公司股票复牌的公告》，子公司深圳天骄科技开发有限公司拟在江苏省连云港市灌云县临港中小企业园建设动力电池正极材料镍钴锰酸锂产业化基地，分两期建设年产10000吨动力锂离子电池正极材料生产线以及相关的检测、试验配套设施。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、本公司及控股股东、实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除已披露的公开信息外，公司目前没有其它任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、截至本公告日，公司实际控制人或其一致行动人尚未实施前述股份购买计划。
2、子公司深圳天骄科技开发有限公司前述投资事项尚需其股东会审议，股东会表决结果和项目建设及投产进程尚存在不确定性。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十二日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-002浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年1月16日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2019年1月21日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》
为了更好地提升公司管理效率，理顺公司架构，整合内部资源，增强产业管理，明晰公司各业务板块权责，公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得（香港）投资控股有限公司，以及一家全资孙公司—海利得（香港）纤维投资有限公司，并计划将海利得（越南）有限公司100%的股权逐步过户至海利得（香港）纤维投资有限公司名下。
本次调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司、孙公司之间的内部整合，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，整合前后公司对外投资总额未发生变化。也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的公告》（公告编号2019-003）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-011江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
万元，该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年02月14日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：J0319001债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2016年 11月 20日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司100%股权的议案》会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司100%股权的议案》。
同意公司以上海申威资产评估有限公司于 2016年 11月 18日出具的《资产评估报告》（沪申威评报字（2016）第0758号）为基准，将持有的上海美特斯邦威企业发展有限公司100%的股权作价人民币 982,796,334.04元（大写人民币：玖亿捌仟贰佰柒拾玖万陆仟叁佰叁拾肆元零肆分）出售给上海康桥实业发展（集团）有限公司。
特此公告。
上海美特斯邦威股份有限公司监事会2016年11月21日
天健审〔2017〕4589号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华策公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
华策公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华策公司董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华策公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华策公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙敏
中国·杭州 中国注册会计师：张文娟
二〇一七年四月二十四日
第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-067
跨境通宝电子商务股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2015年8月 1日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十五次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于 2015年 8月 7日以现场会议的方式召开,会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向国家开发银行山西省分行办理短期流动资金续贷业务的议案》公司原在国家开发银行山西省分行办理短期流动资金贷款业务，申请流动贷款人民币 2500万元，该贷款业务将于 2015年 8月 20日到期，现拟申请办理续贷手续。公司本次拟向国家开发银行山西省分行申请办理短期流动资金贷款业务，贷款金额为人民币2500万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为山西青创融资担保股份有限公司提供连带保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-049万方城镇投资发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 7月 20日、7月 21日、7月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；
4、2015年 7月 20日，在公司指定信息披露媒体上披露了《关于签订《股权收购意向书》的公告》（2015-048），公司拟收购张晖、万方投资控股集团有限公司、北京国立医院管理有限公司持有的北京和谐康复医院100%股权中不低于51%的股权。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年7月13日披露了《2015年半年度业绩预告》（2015-038），敬请投资者查阅。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-011杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于使用募集资金补充营运资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年 10月 21日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司拟将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
现将本次使用募集资金补充营运资金具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1680号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 38.30元，募集资金总额为人民币 766,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 76,852,100.00元后，实际募集资金净额为人民币 689,147,900.00元。中汇会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2019年 9月 24日出具了中汇会验【2019】4610号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|备案文号|
|品牌服务升级建设项目|35,023.87|35,023.87|杭经开经金融备[2017]005号|
|综合运营服务中心建设项目|17,302.19|17,302.19|杭经开经金融备[2017]006号|
|补充流动资金项目|16,588.73|16,588.73||
|合计|68,914.79|68,914.79||

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司通过首次公开发行股票募集资金净额 689,147,900.00元，其中 16,588.73万元拟用于补充流动资金项目。
三、募集资金存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项账户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|专户账号|存放募集资金数额（元）|用途|
|杭州银行股份有限公司|||品牌服务升级建设|
||3301040160014103991|350,238,705.07||
|营业部|||项目|
||||综合运营服务中心|
|浙商银行股份有限公司||||
||3310010010120100874496|367,011,998.73|建设项目|
|杭州分行||||
||||补充流动资金项目|

四、募集资金补充营运资金情况
根据公司与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业
部、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》均得
到了切实有效的执行，截至 2019年 10月 20日，“补充流动资金”项目累计余
额16,588.73万元（含相关收益）。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中的余额资金（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，用于公司主营业务生产经营需要，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
六、监事会意见
经审议、监事会认为：公司本次将“补充流动资金”募集资金专户存放的募集资金余额（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。
七、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金补充营运资金，用于公司主营业务生产经营需要，能够有效缓解公司业务发展对营运资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司《招股说明书》中披露的募集资金用途和公司生产经营需要。公司本次使用募集资金补充营运资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，同意公司将募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
壹网壹创本次使用募集资金补充营运资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；上述事项
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次使用募集资金补充营运资金相关事项无异议。
九、备查文件
1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用募集资金补充营运资金的核查意见》
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2019月 10月22日