苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年第三季度报告
2014-066
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人安旭、主管会计工作负责人高杰贞及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|791,076,762.34||562,064,190.20||40.74%||
|归属于上市公司普通股股东的股|589,573,224.63||316,973,339.46||||
||||||86.00%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||11.0745||6.8907||60.72%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|23,641,526.80|-67.36%||184,799,323.23||-19.27%|
|归属于上市公司普通股股东的净|4,582,599.59|||55,849,857.68|||
|||-76.96%||||-19.30%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||94,642,830.18|||
||--|--||||303.57%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||1.7778||248.72%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|-79.07%||1.07||-28.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|-79.07%||1.07||-28.67%|
|加权平均净资产收益率|0.93%|-7.47%||12.08%||-20.26%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||0.80%|-7. 46%||10.54%||-20.35%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定|||
||7,561,300.00||
|额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|881,616.43||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-31,981.54||
|减：所得税影响额|1,261,640.23||
|合计|7,149,294.66|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险
与竞争对手STOLLE的诉讼如果败诉，就目前情况而言，对公司的进出口业务影响不大。就进口而言，由于公司是买方市场，可以通过从其它地方采购来替代，并且对于交货周期和质量方面不会对公司的业务产生影响；就出口而言，目前公司出口至美国的产品金额较小，对公司业绩的影响不大。
2、税收优惠变化的风险
公司2011年通过高新技术企业复审并获得的高新技术企业证书（证书编号：GF201132000471）发证时间为2011年9月30日，有效期三年。2014年公司将重新申报高新技术企业，如果公司将来不能继续被评为高新技术企业，公司将不能适用15%的高新技术企业优惠税率，可能会对公司的业绩产生不利影响，因此公司存在由于税收政策变化引致的风险，目前公司已完成高新技术企业申报，争取今年通过高新技术企业审核。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||6,368||||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|科莱思有限公司|境外法人|69.36%||36,926,959|36,926,959|||
|苏州智高易达投资管理咨询有限公司|境内非国有法人|2.59%||1,378,264|1,378,264|||
|苏州高远创业投资有限公司|境内非国有法人|2.05%||1,090,000|1,090,000|||
|苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司|境内非国有法人|0.68%||360,018|360,018|||
|新美特有限公司|境外法人|0.32%||172,500|172,500|||
|中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金|其他|0.28%||150,919|0|||
|东方汇理银行|境外法人|0.26%||140,685|0|||
|魏阿迷|境内自然人|0.26%||138,000|0|||
|梁月葵|境内自然人|0.23%||120,040|0|||
|中融国际信托有限公司－中融－点击成金11号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.21%||109,400|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
|||||||股份种类|数量|
|中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金|||150,919|||||
|||||||人民币普通股|150,919|
|东方汇理银行|||140,685|||人民币普通股|140,685|
|魏阿迷|||138,000|||人民币普通股|138,000|
|梁月葵|||120,040|||人民币普通股|120,040|
|中融国际信托有限公司－中融－点击成金|||109,400|||人民币普通股|109,400|

|||||
|-|-|-|-|
|11号证券投资集合资金信托计划||||
|李晴|92,100|人民币普通股|92,100|
|毕晓辰|91,500|人民币普通股|91,500|
|朱通|80,100|人民币普通股|80,100|
|赵琳辉|79,700|人民币普通股|79,700|
|刘伯新|79,000|人民币普通股|79,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|无|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
|科莱思有限公司|36,926,959|0|0|36,926,959|首发承诺|2017.1.28|
|苏州智高易达投资管理咨询|||||||
||1,378,264|0|0|1,378,264|首发承诺|2017.1.28|
|有限公司|||||||
|苏州高远创业投资有限公司|1,090,000|0|0|1,090,000|首发承诺|2015.1.28|
|苏州瑞信众恒投资管理咨询|||||||
||360,018|0|0|360,018|首发承诺|2017.1.28|
|有限公司|||||||
|新美特有限公司|172,500|0|0|172,500|首发承诺|2017.1.28|
|合计|39,927,741|0|0|39,927,741|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额1.48亿元，较年初余额增加32.71%，主要原因为公开发行A股导致募集资金的增加。
2、应收票据期末余额530.72万元，较年初余额减少88.91%，主要原因是原票据到期兑付。
3、其他应收款期末余额121.24万元，较年初余额增加128.76%，主要原因为新增了海关押金。
4、其他流动资产期末余额2.00亿元，较年初余额增加3093.62%，主要原因在于新增了2亿元购买银行理财产品的支出。
5、固定资产期末余额8123.03万元，较年初余额增加176.08%，主要原因为2014年6月底位于苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号厂房的购入。
6、在建工程期末余额44.23万元，较年初余额减少97.61%，主要原因在于2014年6月底公司原先在吴中区胥口镇胥香路北侧的地块连同厂房被政府一并收回。
7、无形资产期末余额2300.25万元，较年初增加175.05%，主要原因为公司新购入孙武路土地使用权金额大于被收回的胥香路土地使用权金额。
8、短期借款期末余额为0，较年初下降100%，主要原因为借款的偿还。
9、应付账款期末余额4479.28万元，较年初增加229.19%，主要原因是新增了应付胥口镇集体资产经营公司孙武路土地、厂房的购置款。
10、应交税费期末余额243.33万元，较年初减少55.70%，主要原因在于第三季度应缴所得税较上年同期减少。
11、其他应付款期末余额52.11万元，较年初增加320.22%，主要原因为收到租房押金。
12、资本公积期末余额2.37亿元，较年初增加10127.77%，主要原因为(1)公开发行A股产生了223,870,830.30元的资本溢价；(2)胥香路北侧房屋拆迁补偿款 13,063,434.93元，再扣除15%的企业所得税，余额11,103,919.69元列入资本公积。
13、专项储备期末余额380.39万元，较年初增加43.70%，主要原因为按规定计提了安全生产费用。
（二）利润表项目重大变动的情况及原因
1、公司营业税金及附加为12.69万元，同比减少96.49%，主要原因为应缴增值税减少。
2、公司销售费用为735.28万元，同比增加77.01%，主要原因为公司积极开拓海外市场，展会费用、差旅费、
宣传费增加。
3、公司管理费用为2434.60万元，同比增加30.87%，主要原因为技术开发费和职工薪酬的增加。
4、公司财务费用为-275.58万元，同比增加117.06%，主要原因为汇兑收益和利息收入的增加。
5、公司资产减值损失为198.19万元，同比减少34.27%，主要原因为应收账款回款较上年同期增加。
6、公司营业外收入为766.29万元，同比增加97.97%，主要原因为因胥香路北侧房屋拆迁事宜收到政府400.63万元的拆迁补偿款。
7、公司营业外支出为12.46万元，同比减少47.22%，主要原因为捐赠支出的大幅下降。
8、公司少数股东损益为2891.79元，同比减少108.05%，主要原因为斯莱克昆山精密模具及机械装备工程技术中心盈利导致少数股东权益增加。
（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、公司经营活动产生的现金流量净额为9464.28万元，同比增加303.57%，主要原因为经营活动产生的现金流出减少，主要体现为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费减少。
2、公司投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，同比增加9833.51%，主要原因为新增了2亿元银行理财产品的购买。
3、公司筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比减少1638.51%，主要原因为公司通过上市募集2.31亿元资金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第三季度，公司实现营业收入2364.15万元，比去年同期下降67.36%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润458.26万元，比去年同期下降76.96%。公司易拉盖高速生产成套设备单笔订单金额较大，存在收入确认的不均衡性，今年第三季度该项收入较去年同期有大幅度下降。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2013年3月12日，公司与河南金星啤酒集团投资有限公司签订了易拉罐生产设备销售合同，合同总价为1,600万美元，因受客户基建进程影响，公司不能够按期发货，该项目在2014年无法确认收入。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内公司供应商与去年同期相比有所变化，主要是因为公司采购集中度高，不同时期，根据不同的采购需要，选择不同的供应商。但供应商总体较为稳定，报告期内前五大供应商的变化对公司未来经营不会产生影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期前五大客户与2013年度同期相比均发生变化，因公司成套设备单台套价格较高，设备稳定性好，设备使用周期较长，所以前五大客户变化率较高，由于公司属于金属包装细分行业，客户群集中度高，稳定性好，报告期内前五大客户的变化对公司未来经营不会产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司的各项工作均按照本年度的计划有序推进，1、坚持科技创新，加大研发投入，对易拉盖生产成套设备不断改进，产品质量不断提高；2、公司扩大零备件业务，报告期内公司购置多台生产设备，未来将进一步扩大零备件的生产产能；3、不断引进人才，加大投入，推进制罐的研制进程，目前在制罐方面已取得多项专利；4、积极参加行业展会，开拓国际市场，推进公司产品的全球发展战略。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
1、人力资源风险
公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入了解、并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。公司资产和经营规模迅速扩张，必然带来人力资源的新需求，将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。公司将根据产品技术及创新计划、产品开发计划、营销网络建设计划要求重点扩充中高级研发类岗位和管理岗位的人才，进一步增强公司的技术人才优势和管理优
势，提升技术开发和创新能力。
2、市场竞争风险
由于公司成立时间较短，市场积累尚不充分，在市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距，如果公司不能积极拓展全球市场，将面临市场竞争风险。
根据对行业特征和自身特点的分析，公司采用口碑营销和现代营销有效结合的销售策略，有计划、有步骤地开展营销和宣传，做到全方位、立体化传播，以期达到最佳效果。通过客户的有效传播公司确立良好声誉，通过展会、杂志和广告等宣传方式扩大知名度，逐步塑造行业领先的品牌形象。同时利用上市后的影响力，进一步提高公司产品在行业的知名度及品牌影响力，增强公司的竞争力。
3、技术创新风险
公司属于金属包装装备制造业，要求设备在高速度下保持良好的稳定的高精度生产，产品在各类技术上要求不断创新和改进，如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势，将有可能导致研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对新产品、新技术趋势的跟踪和分析，加强研发能力，鼓励技术创新，增强公司的核心竞争力。
4、制盖行业投资波动风险
制盖行业经过前几年的高速发展，部分产品产能过剩，使得目前行业投资出现波动，公司将面临易拉盖成套设备订单减少，营业收入下降的风险。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权||||||
|益变动报告书中||||||
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||
|承诺||||||
|||关于招股说明书真实、准确、完整的承诺（1）如公司招||||
|||股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对||||
|||判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影||||
||||||截至本报|
|||响的，公司将会同公司控股股东启动回购公司首次公开发||||
||公司、控股||||告期末，承|
|||行的全部新股及购回首次公开发行中控股股东公开发售||||
||股东、实际||||诺人严格|
|||股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、|2013年12|||
||控制人、董|||长期|遵守承诺，|
|||规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及|月19日|||
||事、监事、||||未发生违|
|||股东大会，履行信息披露义务等；并按照届时公布的回购||||
||高管||||反承诺的|
|||方案完成回购。（2）公司已发行尚未上市的，回购价格为||||
||||||情况。|
|||发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价||||
|||格以公司股票发行价格和有关违法事实被认定之日前一||||
|||个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定。||||
|||关于股份锁定、持股意向及减持意向声明的承诺：（1）自||||
|首次公开发行或||||||
|||发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他||||
|再融资时所作承||||||
|||人管理本公司直接持有的发行人股份，也不由发行人回购||||
|诺||||||
|||该部分股份。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低||||
|||于经除权除息等因素调整后的发行价，也不低于最近一期||||
||||||截至本报|
|||披露的每股净资产；发行人上市后6个月内如发行人股票||||
||||||告期末，承|
|||连续20个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整||||
||||||诺人严格|
|||后的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于经除权除|2013年12|依据具体||
||控股股东||||遵守承诺，|
|||息等因素调整后的发行价，本公司持有发行人股票的锁定|月19日|情况确定||
||||||未发生违|
|||期限自动延长6个月。（2）本公司在锁定期满，遵守相关||||
||||||反承诺的|
|||法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，||||
||||||情况。|
|||且不违背本公司已作出承诺的情况下，将根据本公司的资||||
|||金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份||||
|||及减持发行人股份的数量，在锁定期满两年内，每年转让||||
|||的股票不超过所持股份的25%。本公司拟减持发行人股份||||
|||的，将采取大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||方式减持。如本公司确定依法减持发行人股份的，将提前||||
||三个交易日予以公告。减持价格不低于公告日前30个交||||
||易日收盘价的算术平均值的80%。本公司增持或减持发行||||
||人股票后，将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及||||
||证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。||||
|||||截至本报|
||关于避免同业竞争的承诺：在间接持有斯莱克股份期间，||||
|||||告期末，承|
||本公司及控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以||||
|||||诺人严格|
|控股股东、|任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有|2009年10|||
||||长期|遵守承诺，|
|实际控制人|另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与|月18日|||
|||||未发生违|
||斯莱克构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何||||
|||||反承诺的|
||与斯莱克生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。||||
|||||情况。|
|||||截至本报|
|||||告期末，承|
||关于不占用资金的承诺：本公司及其控制的其他公司不占||||
|||||诺人严格|
|控股股东、|用苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其控股子公司的|2009年10|||
||||长期|遵守承诺，|
|实际控制人|资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的20%向苏州|月18日|||
|||||未发生违|
||斯莱克精密设备股份有限公司支付违约金。||||
|||||反承诺的|
|||||情况。|
|||||截至本报|
||关于减少关联交易的承诺：本公司以及所控制的其他关联||||
|||||告期末，承|
||公司将避免和减少与斯莱克之间的关联交易，如发生不可||||
|||||诺人严格|
|控股股东、|避免的关联交易，将严格遵循市场规则，本着平等互利、|2009年10|||
||||长期|遵守承诺，|
|实际控制人|等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。本公司保证|月18日|||
|||||未发生违|
||不通过关联交易取得任何不当的利益或使斯莱克承担任||||
|||||反承诺的|
||何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。||||
|||||情况。|
||关于禁售期的承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月|||截至本报|
||内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发|||告期末，承|
||||2014年1||
||行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；|||诺人严格|
|||2009年10|月29日到||
|实际控制人|在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理|||遵守承诺，|
|||月18日|2017年1||
||人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的|||未发生违|
||||月29日||
||百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有|||反承诺的|
||的本公司的股份。|||情况。|
|||||截至本报|
|||||告期末，承|
||承担斯莱克在美国诉讼的全部诉讼费用（包括但不限于律||||
|||||诺人严格|
||师费、诉讼费、取证费用等），如因本案导致发行人须支|2011年02|||
|实际控制人|||长期|遵守承诺，|
||付任何侵权损害赔偿，实际控制人将对发行人的一切损失|月20日|||
|||||未发生违|
||以现金方式予以全额补偿。||||
|||||反承诺的|
|||||情况。|
|||2011年02||截至本报|
|实际控制人|关于德国Alfons Haar公司诉讼的承诺||长期||
|||月20日||告期末，承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||诺人严格|
||||||遵守承诺，|
||||||未发生违|
||||||反承诺的|
||||||情况。|
||||||截至本报|
||||||告期末，承|
|||关于土地出让金的承诺：如果由于发行人未足额缴纳土地||||
||||||诺人严格|
|||出让金而导致发行人受到处罚或承担相关损失，安旭承诺|2009年10|||
||实际控制人|||长期|遵守承诺，|
|||承担全部费用或损失，并保证发行人利益不会因上述事项|月18日|||
||||||未发生违|
|||遭受任何损失。||||
||||||反承诺的|
||||||情况。|
|||在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让||||
||||||截至本报|
|||的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五，如离||||
||||||告期末，承|
|||职，离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份；自||||
||||||诺人严格|
||董事、监事、|首次公开发行股票上市之日起六个月之内申报离职的，自|2014年01|依据具体||
||||||遵守承诺，|
||高管|申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，在|月18日|情况确定||
||||||未发生违|
|||首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之||||
||||||反承诺的|
|||间申报离职的，在申报离职之日起十二个月内不得转让其||||
||||||情况。|
|||直接持有的本公司股份。||||
||||||截至本报|
||||||告期末，承|
|||本人、本人关系密切的家庭成员，不存在自营或与他人经|||诺人严格|
||董事、监事、||2009年10|任职期间||
|||营与斯莱克相同或类似业务的情形，不存在与斯莱克利益|||遵守承诺，|
||高管||月18日|内||
|||发生冲突的对外投资。|||未发生违|
||||||反承诺的|
||||||情况|
|其他对公司中小||||||
|股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||
|未完成履行的具||||||
|体原因及下一步|不适用|||||
|计划（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|23,110.57|||
|||本季度投入募集资金总额|4,578.33|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||12,588.56|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已||||||||截止报||项目可|
|||募集资|||截至期|截至期|项目达到|||||
||变更项|||本报告||||本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺|调整后投||末累计|末投资|预定可使|||||
||目(含|||期投入||||期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向||投资总|资总额(1)||投入金|进度(3)|用状态日|||||
||部分变|||金额||||的效益|现的效|效益|重大变|
|||额|||额(2)|＝(2)/(1)|期|||||
||更)||||||||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|易拉盖高速生产成||||||||||||
|||14,135.7|||||2015年12|||||
|套设备制造及系统|否||14,135.71|3,407.8|9,413.93|66.60%||0|4,611.87|是|否|
|||1|||||月31日|||||
|改造项目||||||||||||
|易拉盖高速生产设|||||||2015年12|||||
||否|6,432.31|6,432.31|670.53|1,559.97|24.25%||0|988.26|是|否|
|备零备件制造项目|||||||月31日|||||
|企业技术中心建设|||||||2015年01|||||
||否|2,542.55|2,542.55|500|1,614.66|63.51%||0|0|是|否|
|项目|||||||月29日|||||
|||23,110.5|||12,588.5|||||||
|承诺投资项目小计|--||23,110.57|4,578.33||--|--|0|5,600.13|--|--|
|||7|||6|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||否|0|0|0|0|0.00%||0|0|||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--|0|0|--|--|
|||23,110.5|||12,588.5|||||||
|合计|--||23,110.57|4,578.33||--|--|0|5,600.13|--|--|
|||7|||6|||||||
|未达到计划进度或预计收益||||||||||||
|||不适用||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的||||||||||||
|||不适用||||||||||
|情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使||不适用||||||||||
|用进展情况||||||||||||
|||适用||||||||||
|||报告期内发生||||||||||
|募集资金投资项目实施地点||||||||||||
|||报告期内，因吴中区行政区域调整，公司募投项目实施用地被划规为太湖旅游度假区，公司于2014年6月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订〈胥口镇厂房拆迁协议书〉的议案》，公司所得补偿金额为4283万元，剔除拆迁成本、费用后利得1700万元。募投项目实施地点将发生变更，公司会尽快履行相关程序落实募投用地。||||||||||
|变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目实施方式||
|调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投入||
||截止2014年2月26日，公司自有资金投入8003.71万元，置换5383.78万元，公司已履行募集资金置换相关程序并公告。|
|及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流|不适用|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余|不适用|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及|未使用的募集资金，我们按照募集资金项目实施计划进行投入。目前资金存放在募集资金专|
|去向|用账户。|
||截止目前，易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目实现收入4,611.87万元，实现净利|
|募集资金使用及披露中存在||
||润1541.29万元。易拉盖高速生产设备零备件制造项目实现收入988.26万元，实现净利润|
|的问题或其他情况||
||330.28万元。|

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，长期投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。所以公司将对韩国XRECO.,LTD（韩国）的投资持股仅占5%，不符合列示要求，故列示于可供出售金融资产。
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月19日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》：以2014年4月8日公司总股本5323.6988万股作为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金2661.8494万元。
2014年6月11日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》，2014年7月17日公司发布了《2013年年度权益分派实施公告》，2014年7月25日，公司实施了利润分配。
|||
|-|-|
|现金分红的政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政府进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|148,647,587.25|112,011,116.70|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|5,307,166.46|47,855,710.04|
|应收账款|38,118,358.88|48,022,712.48|
|预付款项|42,038,390.22|32,680,796.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,212,448.63|530,003.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|248,320,305.60|257,473,134.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|200,000,000.00|6,262,486.35|
|流动资产合计|683,644,257.04|504,835,960.13|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,542,375.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|81,230,257.01|29,422,375.47|
|在建工程|442,270.00|18,506,163.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|23,002,541.80|8,363,167.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,215,061.49|936,524.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|107,432,505.30|57,228,230.07|
|资产总计|791,076,762.34|562,064,190.20|
|流动负债：|||
|短期借款||48,775,200.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|44,792,823.57|13,606,959.23|
|预收款项|145,798,508.04|167,515,915.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,760,672.72|8,223,707.28|
|应交税费|2,433,258.25|5,493,254.05|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|521,068.75|124,000.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|200,306,331.33|243,739,036.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,172,500.00|1,330,000.00|
|非流动负债合计|1,172,500.00|1,330,000.00|
|负债合计|201,478,831.33|245,069,036.15|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|53,236,988.00|46,000,000.00|
|资本公积|237,294,852.48|2,320,102.49|
|减：库存股|||
|专项储备|3,803,873.60|2,647,090.10|
|盈余公积|28,905,288.01|28,905,288.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|266,332,222.54|237,100,858.86|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|589,573,224.63|316,973,339.46|
|少数股东权益|24,706.38|21,814.59|
|所有者权益（或股东权益）合计|589,597,931.01|316,995,154.05|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|791,076,762.34|562,064,190.20|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍
2、母公司资产负债表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|145,383,360.01|105,022,983.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|5,307,166.46|47,855,710.04|
|应收账款|38,068,680.38|48,003,427.48|
|预付款项|55,074,930.51|48,576,785.98|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,212,448.63|530,003.19|
|存货|241,381,557.69|254,344,815.03|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|200,000,000.00|6,262,486.35|
|流动资产合计|686,428,143.68|510,596,211.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,542,375.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,319,000.00|13,819,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|81,222,038.84|29,412,922.26|
|在建工程|442,270.00|18,506,163.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|23,002,541.80|8,363,167.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|1,215,061.49|936,524.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|122,743,287.13|71,037,776.86|
|资产总计|809,171,430.81|581,633,988.42|
|流动负债：|||
|短期借款||48,775,200.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|56,980,258.55|28,271,727.02|
|预收款项|145,798,508.04|167,515,915.59|
|应付职工薪酬|6,753,647.64|8,216,682.20|
|应交税费|2,436,314.00|5,493,254.05|
|应付利息|||
|应付股利|0.00||
|其他应付款|521,068.75|124,000.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|212,489,796.98|258,396,778.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,172,500.00|1,330,000.00|
|非流动负债合计|1,172,500.00|1,330,000.00|
|负债合计|213,662,296.98|259,726,778.86|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|53,236,988.00|46,000,000.00|
|资本公积|237,294,852.48|2,320,102.49|
|减：库存股|||
|专项储备|3,803,873.60|2,647,090.10|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,905,288.01|28,905,288.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|272,268,131.74|242,034,728.96|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|595,509,133.83|321,907,209.56|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|809,171,430.81|581,633,988.42|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍
3、合并本报告期利润表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|23,641,526.80|72,441,926.03|
|其中：营业收入|23,641,526.80|72,441,926.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|18,935,326.55|49,794,536.85|
|其中：营业成本|12,139,351.14|40,108,370.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|126,905.05|1,098,956.19|
|销售费用|1,646,052.16|1,017,574.26|
|管理费用|8,201,819.28|6,050,434.46|
|财务费用|-2,755,422.17|755,944.42|
|资产减值损失|-423,378.91|763,256.96|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|716,684.93||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,422,885.18|22,647,389.18|
|加 ：营业外收入|92,591.21|748,300.00|
|减 ：营业外支出|9,425.00|118,706.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,506,051.39|23,276,982.81|
|减：所得税费用|923,451.80|3,399,593.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,582,599.59|19,877,389.37|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|4,582,599.59|19,888,034.60|
|少数股东损益||-10,645.23|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.09|0.43|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.43|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的|||
|其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|4,582,599.59|19,877,389.37|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,582,599.59|19,888,034.60|
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00|-10,645.23|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍
4、母公司本报告期利润表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|23,456,483.80|72,357,530.06|
|减：营业成本|12,046,829.64|40,057,914.20|
|营业税金及附加|126,905.05|1,098,594.29|
|销售费用|1,646,052.16|1,001,411.18|
|管理费用|8,192,114.38|6,012,039.24|
|财务费用|-3,069,343.13|705,952.63|
|资产减值损失|-423,378.91|763,258.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|716,684.93||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,653,989.54|22,718,359.61|
|加：营业外收入|92,591.21|748,300.00|
|减：营业外支出|9,425.00|118,706.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,737,155.75|23,347,953.24|
|减：所得税费用|923,451.80|3,399,593.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,813,703.95|19,948,359.80|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.09|0.43|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.43|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的|||
|其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|4,813,703.95|19,948,359.80|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|184,799,323.23|228,917,527.66|
|其中：营业收入|184,799,323.23|228,917,527.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|127,084,817.69|150,939,971.93|
|其中：营业成本|96,032,899.86|122,818,079.10|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|126,905.05|3,618,655.49|
|销售费用|7,352,819.31|4,153,941.80|
|管理费用|24,346,028.22|18,603,589.60|
|财务费用|-2,755,772.79|-1,269,569.61|
|资产减值损失|1,981,938.04|3,015,275.55|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|881,616.43||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,596,121.97|77,977,555.73|
|加 ：营业外收入|7,662,891.21|3,870,800.00|
|减 ：营业外支出|124,572.75|236,015.32|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|66,134,440.43|81,612,340.41|
|减：所得税费用|10,281,690.96|12,440,907.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|55,852,749.47|69,171,432.54|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|55,849,857.68|69,207,371.48|
|少数股东损益|2,891.79|-35,938.94|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|1.07|1.50|
|（二）稀释每股收益|1.07|1.50|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|55,852,749.47|69,171,432.54|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|55,849,857.68|69,207,371.48|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,891.79|-35,938.94|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|184,411,106.57|228,550,264.33|
|减：营业成本|95,815,841.65|122,579,358.56|
|营业税金及附加|126,905.05|3,616,775.19|
|销售费用|7,330,220.93|4,104,040.49|
|管理费用|23,522,570.79|17,399,772.42|
|财务费用|-3,077,395.24|-1,498,744.59|
|资产减值损失|1,979,310.54|3,078,902.50|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|881,616.43||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|59,595,269.28|79,270,159.76|
|加：营业外收入|7,662,891.21|3,870,800.00|
|减：营业外支出|124,572.75|236,015.32|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|67,133,587.74|82,904,944.44|
|减：所得税费用|10,281,690.96|12,440,907.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,851,896.78|70,464,036.57|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|1.08|1.53|
|（二）稀释每股收益|1.08|1.53|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的|||
|其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|56,851,896.78|70,464,036.57|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|227,239,311.96|215,617,615.17|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,025,216.97|213,247.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,011,537.90|21,980,530.71|
|经营活动现金流入小计|245,276,066.83|237,811,393.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|85,874,939.54|135,381,164.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|29,557,818.80|24,117,356.29|
|支付的各项税费|17,868,583.05|43,083,642.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,331,895.26|11,777,957.54|
|经营活动现金流出小计|150,633,236.65|214,360,121.11|
|经营活动产生的现金流量净额|94,642,830.18|23,451,272.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|120,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|881,616.43||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||14,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|120,881,616.43|14,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,416,145.68|2,148,964.93|
|投资支付的现金|321,542,375.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|332,958,520.68|2,148,964.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-212,076,904.25|-2,134,964.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|231,107,818.30||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|231,107,818.30|0.00|
|偿还债务支付的现金|48,775,200.00|10,056,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,040,374.85|36,887.98|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|75,815,574.85|10,093,687.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|155,292,243.45|-10,093,687.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|799,527.05|458,399.96|
|五、现金及现金等价物净增加额|38,657,696.43|11,681,019.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|109,708,754.26|62,100,406.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|148,366,450.69|73,781,425.86|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|226,884,116.30|213,803,624.04|
|收到的税费返还|10,025,216.97|213,247.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,007,151.50|21,979,192.91|
|经营活动现金流入小计|244,916,484.77|235,996,064.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|81,465,336.88|132,690,648.36|
|支付给职工以及为职工支付的现金|29,076,154.01|23,650,414.81|
|支付的各项税费|17,865,490.10|43,081,616.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,959,507.14|11,084,187.13|
|经营活动现金流出小计|145,366,488.13|210,506,867.15|
|经营活动产生的现金流量净额|99,549,996.64|25,489,197.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|120,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|881,616.43||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||14,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|120,881,616.43|14,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,416,145.68|2,148,964.93|
|投资支付的现金|323,042,375.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|334,458,520.68|2,148,964.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-213,576,904.25|-2,134,964.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|231,107,818.30||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|231,107,818.30|0.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|48,775,200.00|10,056,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,040,374.85|36,887.98|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|75,815,574.85|10,093,687.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|155,292,243.45|-10,093,687.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,116,266.56|680,357.79|
|五、现金及现金等价物净增加额|42,381,602.40|13,940,902.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|102,720,621.05|58,945,283.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|145,102,223.45|72,886,185.61|

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：高杰贞 会计机构负责人：朱丽萍二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。