证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-073冠福控股股份有限公司
关于公司及子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 7月 13日下午召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司向商业银行申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过 2,000万美元贸易融资授信暨能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司提供担保的议案》、《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行新增申请不超过5,000万元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司拟为全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）、塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）、能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）融资提供连带责任保证担保；能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）拟为能特科技融资提供连带责任保证担保，上述事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
1、塑米信息、广东塑米根据生产经营对资金的实际需求情况，拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“东亚银行”）申请合计不超过10,000万元人民币综合授信额度。该授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为五年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以东亚银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。
2、能特科技在2016年度向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）申请 1,000万美元的授信额度有效期限即将届满，能特科技根据实际生产经营情况对资金的需求，拟再向华夏银行申请不超过2,000万美元的贸易融资授信（最终
以华夏银行同意的额度为准），用于办理信用证、跟单托收、汇款项下出口押汇及出口代付融资、信保融资、国际信用证打包贷款等业务，具体授信业务品种及金额以能特科技与华夏银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（授信期限需以华夏银行同意的为准）。上述授信额度将由公司大股东陈烈权先生及其配偶以及能特科技的全资子公司石首能特提供连带责任保证担保。
3、公司2017年第一次临时股东大会批准了全资子公司能特科技向中国农业银行股份有限公司荆州分行（以下简称“农行荆州分行”）申请不超过 2.5亿元人民币综合授信额度事项，现能特科技根据经营战略需要，结合其目前的资金状况，拟向农行荆州分行新增申请不超过 5,000万元人民币综合授信额度，累计不超过30,000万元人民币综合授信额度，该综合授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、涉外信用证等业务（最终以农行荆州分行同意授予的授信额度及授信品种为准），授信期限为一年。上述新增 5,000万元人民币授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人的基本情况
（一）上海塑米信息科技有限公司
1、公司名称：上海塑米信息科技有限公司
2、成立日期：2014年5月16日
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号4幢C2-116室
4、法定代表人：黄孝杰
5、注册资本：22,564万元人民币
6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、数码产品、石油制品（除成品油）、塑料原料及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），供应链管理，仓储服务（除危险品），设计、制作、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：本公司持有塑米信息100%的股权
8、与本公司关系：塑米信息系本公司的全资子公司
9、财务状况：截至2016年12月31日，塑米信息的资产总额为67,656.00万元，
负债总额为31,189.04万元，净资产为36,466.96万元，2016年度营业收入为679,424.24
万元，利润总额为5,673.13万元，净利润为4,248.62万元。（以上财务数据已经审计）截至 2017年 3月 31日，塑米信息的资产总额为 81,984.25万元，负债总额为 26,762.29万元，净资产为55,221.96万元，2017年1-3月营业收入为72,906.21万元，利润总额为-58.90万元，净利润为-59.00万元。（以上财务数据未经审计）
（二）塑米科技（广东）有限公司
1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司
2、成立日期：2016年4月29日
3、住所：汕头市金平区金砂路83号403号房
4、法定代表人：黄孝杰
5、注册资本：3,750万元人民币
6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：本公司全资子公司塑米信息持有广东塑米100%的股权
8、与本公司关系：广东塑米系本公司的全资子公司
9、财务状况：截至2016年12月31日，广东塑米的资产总额为28,744.42万元，负债总额为24,140.26万元，净资产为4,604.16万元，2016年度营业收入为 152,115.14万元，利润总额为1,138.88万元，净利润为854.16万元。（以上财务数据已经审计）截至 2017年 3月 31日，广东塑米的资产总额为 40,881.40万元，负债总额为 36,151.48万元，净资产为4,729.92万元，2017年1-3月营业收入为84,334.21万元，利润总额为167.68万元，净利润为125.76万元。（以上财务数据未经审计）
（三）能特科技有限公司基本情况
1、公司名称：能特科技有限公司
2、成立日期：2010年5月31日
3、住所：荆州开发区东方大道
4、法定代表人：张光忠
5、注册资本：22,000万元人民币
6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销
售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；工程塑料、
塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；
进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：本公司持有能特科技100%的股权
8、与本公司关系：能特科技系本公司的全资子公司
9、财务状况：截至2016年12月31日，能特科技的资产总额为158,400.71万元，负债总额为71,335.55万元，净资产为87,065.17万元，2016年度营业收入为 53,767.66万元，利润总额为 26,285.64万元，净利润为 22,573.08万元。（以上财务数据已经审计）
截至 2017年 3月 31日，能特科技的资产总额为 167,021.91万元，负债总额为 77,167.92元，净资产为 89,853.99万元，2017年 1-3月营业收入为 12,314.22万元，利润总额为3,280.97万元，净利润为2,788.82万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
（一）公司为塑米信息、广东塑米提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保的主债权金额：合计最高不超过10,000万元人民币。
3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。
（二）石首能特为能特科技提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保的主债权金额：最高不超过2,000万美元。
3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。
（三）公司为能特科技提供担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保的主债权金额：最高不超过5,000万元人民币。
3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。
以上事项最终需以本公司和石首能特与授信银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司之全资子公司塑米信息、广东塑米、能特科技资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向金融机构申请授信额度是为了满足其正常的生产经
营对资金的需求，由公司为塑米信息、广东塑米、能特科技提供连带责任保证以及石首能特为能特科技提供连带责任保证的担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司为塑米信息、广东塑米向东亚银行及公司为能特科技向农行荆州分行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保，同意石首能特为能特科技向华夏银行申请贸易融资授信提供连带责任保证担保，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为 284,651.10万元人民币，其中：公司为子公司提供担保的总额为 198,000万元，子公司为子公司担保总额为 26,651.10万元（其中石首能特为能特科技担保的 1,000万美元，按 2016年 7月 29日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 665.11:100计算），公司为关联企业提供担保的总额为 60,000万元，本公司及子公司对外担保总额占本公司 2016年12月31日经审计净资产454,966.83万元的62.57%。
本次公司为塑米信息、广东塑米、能特科技提供的担保，是为了满足其业务发展对资金需求而新增的担保。石首能特为能特科技提供担保中的1,000万美元是能特科技在 2016年向华夏银行申请的授信额度有效期限即将届满的情况下对原授信额度的续展；另外1,000万美元为了满足其业务发展对资金需求而新增的担保。
上述担保发生后，本公司及子公司对外担保总额累计为 306,560.40万元人民币（其中包括石首能特为能特科技担保的2,000万美元，按2017年7月12日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 678.02 :100计算），占本公司 2016年 12月31日经审计净资产454,966.83万元的67.38%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
1、《冠福控股股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司融资提供担保的独立意见》；
3、《冠福控股股份有限公司独立董事关于能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司融资提供担保的独立意见》；
4、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司能特科技有限公司融
资提供担保的独立意见》。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年七月十四日