证券代码：000906 证券简称：现代投资 公告编号：2016-032现代投资股份有限公司
为全资子公司及其下属公司、
控股子公司及其下属公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2016年 10月 27日，公司第七届董事会第十一次会议以 8票同
意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担保事项相关的所有法律文件。
为更好地推动公司全资子公司及控股子公司的发展，解决其经营资金需求，提高融资能力，降低融资成本，公司拟为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供总额不超过 9亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。担保有效期至 2018年 12月 31日止，上述担保额度在有效期内可滚动使用。
二、被担保人基本情况
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|被担保公司名称|法定代表人|注册资本（万元）|注册地址/成立时间|股东持股情况|主营业务|主要财务数据|贷款用途|
|夯石资产管理(上海)有限公司|沈众辉|10,000|注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 27 号 6 层601部位Y312室，成立时间：2015 年11月30日|大有期货有限公司持股100%|资产管理，投资管理，投资咨询、有色金属、天然橡胶、橡塑制品、建材、化工产品、纸制品、食用农产品、五金产品、煤炭、沥青等。|截止2015年12月31日, 经审计的资产总额 10178.34 万元，负债172.35 万元，所有者权益 10005.99万元，2015年营业收入722.87万元，利润总额7.99万元，净利润5.99万元。截止2016年9月30日，未经审计的资产总额为76185.46万元，负债65733.46 万元，所有者权益 10452万元，2016 年 1-9 月营业收入112411.18 万元，利润总额 607.92万元，净利润457.1万元。|主要用于基差套利业务。|
|湖南迅财航商贸有限公司|沈众辉|3,000|注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段466 号（松桂园）504-506，成立时间：2015年7月|夯石资产管理(上海)有限公司持股100%|贵金属制品零售；预包装食品、金属材料、农产品销售；矿产品、建材及相关化工产品的批发。|截止2015年12月31日, 经审计的资产总额为 1042.40 万元、负债总额1053.49万元（流动负债1053.49万元，无银行贷款）；净资产-11.09万元；2015年营业收入386.13万元；利润总额-14.7 万元；净利润-11.09万元。截止2016年9月30日，未经审计的资产总额为26598.48万元、负债|主要用于现货采购。|

总额25295万元（流动负债25256.83万元，其中银行贷款总额 5000万元）；净资产1303.48万元；2016年 1-9月营业收入 43969.62万元；利润总额152.76万元；净利润114.57万元。
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|现代环境科技投资有限公司|杜明辉|30,000|注册地址：北京市朝阳区北辰西路69号3层2单元301,成立时间：2010年3月1日|现代投资股份有限公司持股100%|投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。|截止2015年12月31日，经审计的资产总额为77101.22万元，净资产为39134.66万元；2015年营业收入13272.43万元、实现利润总额1728.35万元、净利润1747.14万元。截止2016年9月30日，未经审计的资产总额为114590.20万元，净资产为44374.53万元；2016年1－9月营业收入10369.38万元、利润总额1905.38万元、净利润1865.46万元。|用于项目投资、建设及生产经营流动资金周转等|
|湖南现代环境科技股份有限公司|杜明辉|30,000|注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园A-7栋303－2，成立时间：|现代环境科技投资有限公司持股90%，湖南现代投资资产经营管理|环保技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、|截止2015年12月31日，经审计的资产总额为72019.70万元，净资产为35240.37万元；2015年营业收入11786.66万元、利润总额|用于项目投资、建设及生产经营流动资金周转等|

2010年4月15日 有限公司10% 集资收款、受托贷款、发放1553.73万元、净利润1606.50万
贷款等国家金融监管及财政元。
信用业务）；从事城市生活截止2016年9月30日，未经审计垃圾经营性清扫、收集、运的资产总额为110146.23万元，净输、处理服务；固体废物治资产为40197.60万元；2016年1
理；危险废物治理；垃圾无－9月营业收入8557.19万元、利
害化、资源化处理；土壤修润总额1593.13万元、净利润
复；污水处理及再生利用；1582.82万元。
环保工程设计；工程环保设
施施工；水处理设备制造；
水处理设备、建材的销售；
化工产品零售；自营和代理
各类商品及技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外；
机电设备安装服务。
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|现代财富资本管理有限公司|易杨|38,420|注册地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128 号现代广场综合楼 7 楼，成立时间：2000年10月10日|现代投资股份有限公司持股98.91%|以自有资产进行高科技产业投资、商业贸易投资；经济信息咨询服务；房地产开发、经营。|截止2015年12月31日，经审计的资产总额为70959.30万元，净资产为37524.25万元，2015年营业收入359406.22万元，净利润2145.01万元。截止2016年9月30日，未经审计的资产总额为162370.56万元，净资产为3878.39万元，2016年1-9月营业收入344348.03万元，净利润1155.36万元。|流动资金贷款|

销售金属材料、金属制品、
五金交电、矿产品（除专项）、
截止2015年12月31日，经审计的贵金属（除专项）、塑料制
资产总额为41768.34万元，净资产品、食用农产品（除生猪产
注册地址：中国（上 为22097.69万元，2015年全年实
品）、化工原料及产品（除
海）自由贸易试验区 现营业收入368155.17万元，净利现代财富资本管 危险化学品、监控化学品、 主要用于有色现代资源有 常满路98号1幢楼 润1875.42万元。
吕义春 20,000 理有限公司持股 烟花爆竹、民用爆炸物品、 金属现货采限公司 一层1029室，成立 截止2016年9月30日，未经审计100% 易制毒化学品）、橡胶制品、 购。
时间：2014年 4月 的资产总额为66641.03万元，净资橡塑制品、汽车配件、机械
14日 产为21804.72万元，2016年1-9
设备及配件、仪器仪表、日
月营业收入343897.38万元，净利用百货，从事货物及技术的
润-266.48万元。
进出口业务，商务信息咨询
（除经济）。
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|现代财富融资租赁有限公司|易杨|17,000|注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3201-I 室，成立时间：2016年1月22日|现代财富资本管理有限公司持股75%、现代资本管理（香港）有限公司持股25%|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。|截止2016年9月30日，未经审计的资产总额为17631.73万元，净资产为17346.86万元，2016年1-9月营业收入356.80万元，净利润346.86万元。|项目融资、项目保理|
|现代商业保理有限公司|董敏军|5,000|注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201室，成立时间：2016年7月26日|现代资本管理（香港）有限公司持股90%、现代财富持股10%|贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务。|无|项目融资、项目再保理|

三、担保协议的签署情况
上述拟为公司全资子公司及其下属公司，控股子公司及其下属公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司、全资子公司及其下属公司，控股子公司及其下属公司与银行协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供的担保，有助于全资子公司、控股子公司提高融资能力、降低融资成本，符合公司整体利益。目前全资子公司、控股子公司生产经营稳定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为上述担保事项提供担保。
公司独立董事认为：本次公司对全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供银行借款担保，主要满足全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司日常经营需要，没有对全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司以外的公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 9月 30日，公司未经审计的对外担保余额为 55,800万元，占公司最近一期经审计净资产的8.01%，全部为对全资子公司和控股子公司的担保。除上述担保事项，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2016年 10月 27日