编制曳隹●ˇ黜扣资源控圾股份肴蒎公匐 金额单位:人民币元注释 2015,12.31 2014,12.31
流动资产|
:∶
货币资金
|、
六、
1
346,236,27267 286,922,48675结算备付金
拆出资金
以公允价值计量彐其变动汁入当期损益的金融资产 六、2 2,173,60000 38i25000衍生金融资产
应收票据
六、3 530,632丨08755 457,148,22615应收账款 ^亠 119,550,57209 176,219、74547预付款项 六、5 160,784,90286 109,714,98822应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利
`息
应收股利
其他应收款
六、6 41,942117021 78,425,29611买入返售金融资产
存货
六、7 574,353,08813 382,488,65442划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
六、8 58i220,04515 25,060‘95473流动资产合计
1,833,892,738.66 1,516,018,601.85非流动资产
:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
20,000,00000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
六、9 92,525,59o81 70,830,9o181投资性房地产
固定资产
六、1o 182,775,316o8
156,53o,621 19在建工程
六、11 28,863,29902 25,377,60o64工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
六、12 124,217,66593 65,295,81523开发支出
商誉
长期待摊费用
1,947丿
10629
241,12161'、
递延所得税资产
六、15 9,287i98551 6,789,73o77其他非流动资产
1,375.000oo
非流动资产合计
460,991,963,64 325,065,791.25
资产总计
2,294,884,702.30 1,841,084,3θ3.1o
(转下页
)
(承上页
)
∷
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合并资产负债表(续
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)
编制单位:丁 控股股份有限公司 金额单位:人民币元项 目 注释 2015.12,31 2014,12.31流动负债|氵∵
笙期借熬∷
六、16 240,000,00000 269、500,oo0oo·
向中央钅良行傥款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量彐其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
六、17 55,266,20000 56,557,5oo00应l,l账款
六、18 63,219,79433 93,174,07778预收款项
六、19 52i76292 16,003)98249卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
20 8,964,66758 8,211,412o6应交税费 '六`、
、21 17,679.01192 30,662,18692应伺利启、
六、
22 81957,96678 550,42276应付股利
六、 23 15,399,67484 151774,31484其他应lNl款
、 24 524,61765 765,61393应付分保账款 '、
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
六、 25
10,000,00000其他流动负债
流动负债合计
410,064,696.02 501,199,51078非流动负债
:
长期借款
、 26
6,900,00o oo'、
l贝分 443)261,56323
其中:优先股
永续债
长期应伺款
长期应lxl职工薪酬
专项应付靳
、
291205,52598 29,205.52598'、
、 28 5,707,43855 6,584,87o15可/pK贝
1页
'、
其他非流动负债
478,174,527.76
42,69o,3θ6.13角倍全沣
胎东+V蓉
888,239,223.78
543,889,9o6.θ 1六、 29 941,039,383oo 376,415i753oo永续债
彳子/Lx沙日
六、 3o -545)434,76074
10,380191742)霈~I井`弄
共彳u纭翁叹偷
六、31 4,135,o7446
4i143,60o oo专项储各
盈余公积 '六、
、、 3 32
3
14,4 06 o9 2, ,6 18 49 2o9 45
∠n"
泊l∶;-丨;,illlzLx猃
、 34 793,840,86608
863,272,7716oⅡ丬屋平耳 '、
^ 1,208,o52i39479 1,254,694,6221o少数股东权益
198,5931o8373
49409RRzi no 1,406,645,478.52 1,z97,194,486.19/rH奴不
仪血思丌 2,294,884,702.3o 1,841,o84,393.1o
载于第13页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
第3页至第12页的财务报表由以下人士签署
:
法定代表人甘 主管会计工作负责人
会计机构负责人:澎
刀
犭匀≈膨u勿
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乏塾
合并利润表
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2015年度
编制剽鲧 资源撼肚 贰 金额单位:人民币元项 目 注释 本年数 上年数
、菖业愈惯入 呼去≤宀
1,098,154,269,97 1,514,500,707,63其中
: /
35 1,098,154,26θ.97 1,514,50o,707.63禾刂、刂攵丿λ、 r '`、
'宫
已赚保费 、r
ⅡF⒊
手续费及佣金收丿J
二、营业总成本
1,064,401,302,04 1,285,936,914.61共中:营业成本
六、 35 941,008,99437 1,174,081107568利启、支出
手续费及佣金支出
退保金
赔伺支出诤额
提取保险合同准各金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
六、 36 7)015,83252 17,039i37363销售费用
丿 37 12,560.17714 15,158,2416o管理费用 六`、、 38 57,169,18968
43,21刊 ,01653财务费用 39 24‘568,66555 14,493,10953资产减值损失
'六`、
、 40 22,078)44278 21,954,09764加:公允价值变动收益(损失以“—”
号填列) 六、41 142,06457 15,36500投资收益
(损失以“—
"号填列
)
42 1,422,49857 3,300)46752汇共兑中收:对
益联(损营失企业以"和一合
”
号营填企列业)的投资收益
/^、、
、 42 ˉ347,04031 2,241、74322三、营业利润
(亏损以“
-”号填列〉
35,317,531.07 231,87θ,62554加:营业外收入
六、
43 3,219,17444 1,369,16495共中:非流动资产处置利得
58,08389
减:营业外支出
、
44 1,325,14951 2,612,96853其中:非流动资产处置损失 六'、
、
44 500,18531 781,99756四、利润总额
(亏损总额以“
-”号填列)
37,211,556.00 230,635,821,96减:所得税费用
六、
45 18,342,45191 34,974,73502五、挣利润
(诤亏损以“—”
号填列)
18,869,104.0θ 195,661,o8694脶丁丐省叫版尔四伊利凋 19,853,38712 192,271,18895少数股东损益
ˉ984,28303 3,389,89799六、其他综合收益的税后挣额
704,029,31
归F母公司股东的其他综合收益的税后诤额
704,02861
(-)以后不能重分类进损益的其他综合收益
704,02861
皇△~R疋文盆爿划砰贝侦甄诤资产的变动
资单位
聊 婢牲
704,02861
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1、
杈益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
2、
可供出售金融资产公允价值变动损斋
⊥型堕至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、
外币财务报表折算差额
6、其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
o70
七、综合收益总额
19,573,133.40 195,661,o86,94耳谷叫版尔u·J纭翁H又./lt忠钡
90ss7∠ 1s7a 192)271,18895~旦属于少数股东的综合收益总额
ˉ984)28233
3,389,89799八、每股收益
(_)基
本每股收益
六、 49
(工)稀释每股收益
六、 49
载于第13页至第83页的财务报表附注是本财务报表的组咸部分
第
法
作负责 会计机构负责人:1豸
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