深圳市纺织（集团）股份有限公司
审计报告
勤信审字【2014】第 1242号
目 录
内 容 页次
一、审计报告 1-2
二、已审财务报表
1.合并资产负债表 3-4
2.合并利润表 5
3.合并现金流量表 6
4.合并股东权益变动表 7-8
5.母公司资产负债表 9-10
6.母公司利润表 11
7.母公司现金流量表 12
8.母公司股东权益变动表 13-14
三、财务报表附注 15-90
中勤万信会计师事务所
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审计报告
勤信审字【2014】第 1242号深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是深圳市纺织（集团）股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|五、1|949,317,2 13.07|232,417,736.06|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据|五、2|19,031,5 15.21|20,139,334.03|
|应收账款|五、4|138,422,205.01|100,941,342.96|
|预付款项|五、6|21,031,7 77.16|12,711,147.09|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|五、3|6,226,1 99.59||
|应收股利||||
|其他应收款|五、5|140,270,3 10.59|51,069,068.33|
|买入返售金融资产||||
|存货|五、7|203,810,8 15.20|143,258,151.49|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|五、8|100,000,0 00.00||
|流动资产合计||1,578,110,0 35.83|560,536,779.96|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|五、9|41,829,021.22|70,159,993.69|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|五、11|48,715,1 43.22|48,094,489.26|
|投资性房地产|五、12|147,480,587.85|154,761,895.71|
|固定资产|五、13|878,246,0 98.01|949,164,677.21|
|在建工程|五、14|62,917,215.99|11,576,523.39|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|五、15|43,878,071.37|46,162,461.69|
|开发支出||||
|商誉|五、16|9,614,758.55|9,614,758.55|
|长期待摊费用|五、17|835,2 79.18|1,005,588.08|
|递延所得税资产|五、18|40,133,524.69|29,583,499.67|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,273,649,700.08|1,320,123,887.25|
|资产总计||2 ,851,759,7 35.91|1,880,660,667.21|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2013年12月31日
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|五、20||40,153,434.48|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|五、2 1|108,297,855.85|101,232,698.62|
|预收款项|五、2 2|31,672,395.99|25,663,352.59|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|五、2 3|35,273,275.68|25,914,720.85|
|应交税费|五、24|-77,213,236.39|-67,845,188.78|
|应付利息|五、2 5|23,970,903.52|15,091,123.12|
|应付股利||||
|其他应付款|五、2 6|120,089,826.28|168,127,716.36|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||242,091,020.93|308,337,857.24|
|非流动负债：||||
|长期借款|五、2 7|200,000,000.00|200,000,000.00|
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债|五、1 8|60,228,995.93|12,596,833.13|
|其他非流动负债|五、28|51,593,141.94|56,714,022.45|
|非流动负债合计||311,822,137.87|269,310,855.58|
|负债合计||5 53,913,158.80|577,648,712.82|
|股东权益：||||
|股本|五、2 9|506,521,849.00|336,521,849.00|
|资本公积|五、3 0|1,606,525,169.42|828,913,137.67|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|五、31|59,801,735.10|36,607,659.49|
|一般风险准备||||
|未分配利润|五、3 2|124,997,823.59|100,969,308.23|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司股东权 益合计||2,297,846,577.11|1,303,011,954.39|
|少数股东权益||||
|股东权益合计||2,297,846,577.11|1,303,011,954.39|
|负债和股东权益总 计||2,851,759,735.91|1,880,660,667.21|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2013年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|项 目|附注|本期 金额|上期金额|
|一、营业总收入|五、33|1,131,098,580.37|845,114,483.38|
|其中：营业收入|五、33|1,1 31,098,580.37|845,114,483.38|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,3 11,276,018.26|958,686,543.64|
|其中：营业成本|五、33|1,0 87,938,001.98|809,070,880.87|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净 额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|五、34|8,268,522.42|7,745,312.89|
|销售费用|五、35|11,201,842.67|8,566,463.34|
|管理费用|五、36|143,098,049.02|124,751,094.63|
|财务费用|五、37|-27,343,517.20|-389,710.01|
|资产减值损失|五、38|88,113,119.37|8,942,501.92|
|加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)||||
|投资收益（损失以“-”号填 列）|五、39|2 58,048,643.57|7,428,039.19|
|其中:对联营企业和合营企业的投资收益||1,145,653.96|1,177,855.69|
|汇兑收益（损失以“-”号填 列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列 ）||77,871,205.68|-106,144,021.07|
|加：营业外收入|五、40|24,218,052.93|11,818,453.86|
|减：营业外支出|五、41|70,795.78|3,333,933.97|
|其中：非流动资产处置损失||55,689.54|20,497.40|
|四、利润总额（亏损以“-”号填列 ）||1 02,018,462.83|-97,659,501.18|
|减：所得税费用|五、42|54,795,871.86|-16,670,613.59|
|五、净利润（亏损以“-”号填列）||47,222,590.97|-80,988,887.59|
|归属于母公司股东的净利润||47,222,590.97|-80,988,887.59|
|少数股东损益||||
|六、每股收益||||
|（一） 基本每股收益|五、43|0.10|-0.24|
|（二） 稀释每股收益|五、43|0.10|-0.24|
|七、其他综合收益|五、44|-14,138,969.10|14,372,248.37|
|八、综合收益总额||33,083,621.87|-66,616,639.22|
|归属于母公司股东的综合收益 总额||33,083,621.87|-66,616,639.22|
|归属于少数股东的综合收益总额||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2013年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,124,799,558.97|752,086,541.93|
|客户存款和同业存放款项净增 加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增 加额||||
|收到原保险合同保费取得的现 金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||77,891,316.70|43,405,458.48|
|收到的其他与经营活动有关的 现金|五、 45(1)|38,667,292.41|37,639,985.60|
|经营活动 现金流入小计||1,241, 358,168.08|833,131,986.01|
|购买商品、接受劳务支付的现 金||1,239,755,592.08|829,125,165.84|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增 加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的 现金||115,576,385.53|81,537,956.32|
|支付的各项税费||30,300,210.59|35,395,205.57|
|支付的其他与经营活动有关的 现金|五、 45(2)|42,452,185.95|42,225,220.24|
|经营活动现 金流出小计||1,428 ,084,374.15|988,283,547.97|
|经营活动产生 的现金流量净额||- 186,726,206.07|-155,151,561.96|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资所收到的现金||51,667,395.11|3,712,444.20|
|取得投资收益所收到的现金||5,399,313.12|3,671,006.73|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额||5,317,275.36|471,624.41|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||114,040,879.24||
|收到的其他与投资活动有关的 现金|五、 45(3)|355,573,057.52|1,583,190.00|
|投资活动 现金流入小计||531 ,997,920.35|9,438,265.34|
|购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金||107,759,401.86|127,989,028.85|
|投资所支付的现金||||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额||||
|支付的其他与投资活动有关的现金|五、45(4)|450,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||557 ,759,401.86|127,989,028.85|
|投资活动产生的现金流量净额||-25,761,481.51|-118,550,763.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资所收到的现金||965,380,350.00||
|其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金||||
|取得借款所收到的现金||73,096,580.08|40,153,434.48|
|发行债券收到的现金||||
|收到的其他与筹资活动有关的 现金||||
|筹资活动现金流入小计||1,038 ,476,930.08|40,153,434.48|
|偿还债务所支付的现金||106,443,824.54||
|分配股利、利润和偿付利息所支付的现金||1,022,777.54|21,206.63|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付的其他与筹资活动有关的 现金|五、 45(5)|1,255,875.50|2,373,473.65|
|筹资活动现 金流出小计||108 ,722,477.58|2,394,680.28|
|筹资活动产生 的现金流量净额||929,754,452.50|37,758,754.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响||-542,567.67|-684,317.09|
|五、现金及现金等价物净增加额||716,724,197.25|-236,627,888.36|
|加:期初现金及现金等价物余额||227,189,754.43|463,817,642.79|
|六、期末现金及现金等价物余额||943,913,951.68|227,189,754.43|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2013年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|归属于母公司股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|专项储 备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|336,521,849.00|828,913,137.67|||36,607,659.49||100,969,308.23|||1,303,011,954.39|
|加：会计政策变更||||||||||-|
|前期差错更正||||||||||-|
|其他||||||||||-|
|二、本年年初余额|336,521,849.00|828,913,13 7.67|-|-|36,607,659.49|-|100,969,308.23|-|-|1,303,011,954.39|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）|170,000,000.00|777,612,031.75|-|-|23,194,075.61|-|24,028,515.36|-|-|994,834,622.72|
|（一）净利润|||||||47,222,590.97|||47,222,590.97|
|（二）其他综合收益||-14,138,96 9.10||||||||-14,138,969.10|
|上述（一）和（二）合计|-|-14,138,969.10|-|-|-|-|47,222,590.97|-|-|33,083,621.87|
|（三）股东投资和减少资本|170,000,000.00|791,751,00 0.85|-|-|-|-|-|-|-|961,751,000.85|
|1.股东投资资本|170,000,000.00|791,751,00 0.85||||||||961,751,000.85|
|2.股份支付计入股东权益的金额||||||||||-|
|3.其他||||||||||-|
|（四）利润分配|-|-|-|-|23,194,075.61|-|-23,194,075.61|-|-|-|
|1.提取盈余公积|||||23,194,075.61||-23,194,075.61|||-|
|2.提取一般风险准备||||||||||-|
|3.对股东的分配||||||||||-|
|4.其他||||||||||-|
|（五）股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本||||||||||-|
|2.盈余公积转增股本||||||||||-|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||-|
|4.其他||||||||||-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取||||||||||-|
|2.本期使用||||||||||-|
|（七）其他|||||||||||
|四、本年年末余额|506,521,849.00|1,606,525,169.42|-|-|59,801,735.10|-|124,997,823.59|-|-|2,297,846,577.11|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2012年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|归属于母公司股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公 积|减：库存股|专项储 备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|336,521,849.00|814,540,889.30|||35,912,706.22||182,653,149.09|||1,369,628,593.61|
|加：会计政策变更||||||||||-|
|前期差错更正||||||||||-|
|其他||||||||||-|
|二、本年年初余额|336,521,849.00|814,54 0,889.30|-|-|35,912,706.22|-|182,653,149.09|-|-|1,369,628,593.61|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）|-|14,372,248.37|-|-|694,953.27|-|-81,683,840.86|-|-|-66,616,639.22|
|（一）净利润|||||||-80,988,887.59|||-80,988,887.59|
|（二）其他综合收益||14,372,248.37||||||||14,372,248.37|
|上述（一）和（二）合计|-|14,37 2,248.37|-|-|-|-|-80,988,887.59|-|-|-66,616,639.22|
|（三）股东投资和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.股东投资资本||||||||||-|
|2.股份支付计入股东权益的金额||||||||||-|
|3.其他||||||||||-|
|（四）利润分配|-|-|-|-|694,953.27|-|-694,953.27|-|-|-|
|1.提取盈余公积|||||694,953.27||-694,953.27|||-|
|2.提取一般风险准备||||||||||-|
|3.对股东的分配||||||||||-|
|4.其他||||||||||-|
|（五）股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本||||||||||-|
|2.盈余公积转增股本||||||||||-|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||-|
|4.其他||||||||||-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取||||||||||-|
|2.本期使用||||||||||-|
|（七）其他|||||||||||
|四、本年年末余额|336,521,849.00|828,913,137.67|-|-|36,607,659.49|-|100,969,308.23|-|-|1,303,011,954.39|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末 余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||365,620,681.34|33,906,151.53|
|交易性金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||26,603.36|1,520.00|
|预付款项||2,266,272.00||
|应收利息||5,203,000.01||
|应收股利||||
|其他应收款|十三、1|162,531,389.65|18,611,433.26|
|存货||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||5 35,647,946.36|52,519,104.79|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||41,829,021.22|70,159,993.69|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十三、2|1,8 22,271,651.30|1,064,734,607.06|
|投资性房地产||1 39,080,456.27|145,306,758.35|
|固定资产||29,101,578.28|31,796,996.71|
|在建工程||22,003,109.19|9,416,319.19|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||2,050,543.64|2,651,093.96|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||5,299,239.57|5,539,715.63|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||2,0 61,635,599.47|1,329,605,484.59|
|资产总计||2 ,5 97,283,545.83|1,382,124,589.38|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
2013年12月31日
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余 额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||411,743.57|411,743.57|
|预收款项||639,024.58|639,024.58|
|应付职工薪酬||6 ,012,522.26|5,899,315.45|
|应交税费||4 ,076,158.54|1,608,258.72|
|应付利息||||
|应付股利||||
|其他应付款||59 ,810,489.72|74,456,509.51|
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||70,949,938.67|83,014,851.83|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||60 ,228,995.93|12,557,914.13|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||60,228,995.93|12,557,914.13|
|负债合计||131 ,178,934.60|95,572,765.96|
|股东权益：||||
|股本||506,521,849.00|336,521,849.00|
|资本公积||1,597,942,187.63|820,330,155.88|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积||59,801,735.10|36,607,659.49|
|一般风险准备||||
|未分配利润||301 ,838,839.50|93,092,159.05|
|股东权益合计||2,466 ,104,611.23|1,286,551,823.42|
|负债和股东权益总计||2,597 ,283,545.83|1,382,124,589.38|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
2013年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期 金额|上期金额|
|一、营业收入|十三、3|60,997,241.70|58,769,828.08|
|减：营业成本|十三、3|13,161,491.83|14,264,055.74|
|营业税金及附加||5,751,659.10|4,893,464.06|
|销售费用||-||
|管理费用||35,101,147.04|35,666,282.31|
|财务费用||-6,711,015.47|-399,149.34|
|资产减值损失||10,427,140.36|1,563,241.42|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|十三、4|286,123,123.54|6,354,399.89|
|其中：对联营企业和合营企业的投 资收益||1,145,653.96|1,177,855.69|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||289,389,942.38|9,136,333.78|
|加：营业外收入||5,315,825.02||
|减：营业外支出||53,829.32||
|其中：非流动资产处置损失||53,829.32||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||294,651,938.08|9,136,333.78|
|减：所得税费用||62,711,182.02|2,186,801.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||231,940,756.06|6,949,532.71|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||-14,138,969.10|14,372,248.37|
|七、综合收益总额||217,801,786.96|21,321,781.08|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
2013年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期金 额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||61,6 54,849.43|58,864,966.03|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||43,276,242.72|12,657,653.01|
|经营活动现金流入小 计||104, 931,092.15|71,522,619.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金||5,9 80,247.24|5,343,628.46|
|支付给职工以及为职工支付的现金||19,1 31,450.08|19,183,009.63|
|支付的各项税费||15,524,353.58|10,708,112.77|
|支付其他与经营活动有关的现金||126,10 6,086.99|25,554,110.89|
|经营活动现金流出小 计||166, 74 2,137.89|60,788,861.75|
|经营活动产生的现金流量净额||-61,811,045.74|10,733,757.29|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||51,6 67,395.11|3,712,444.20|
|取得投资收益收到的现金||30,846,260.47|3,140,300.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额||5,3 12,275.36||
|处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额||117,03 4,603.00||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小 计||204, 860,533.94|6,852,744.20|
|购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金||15,4 15,095.00|6,155,725.00|
|投资支付的现金||760,000,000.00|108,163,070.03|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小 计||775, 41 5,095.00|114,318,795.03|
|投资活动产生的现金流量净额||-5 70,554,561.06|-107,466,050.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||965,38 0,350.00||
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||965, 380,350.00|-|
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现 金||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,255,875.50|2,373,473.65|
|筹资活动现金流出小 计||1, 255,875.50|2,373,473.65|
|筹资活动产生的现金流量 净额||9 64,12 4,474.50|-2,373,473.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||- 44,337.89|92.43|
|五、现金及现金等价物净增加额||331,714,529.81|-99,105,674.76|
|加：期初现金及现金等价物余额||33,9 06,151.53|133,011,826.29|
|六、期末现金及现金等价物余额||365,62 0,681.34|33,906,151.53|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司股东权益变动表
2013年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额|336,521,849. 00|820,330,155.88|||36,607,65 9.49||93,092,159.05|1,286,551,823.42|
|加：会计政策变更||||||||-|
|前期差错更正||||||||-|
|其他||||||||-|
|二、本年年初余额|336,521,849. 00|820,330,155.88|-|-|36,607,65 9.49|-|93,092,159.05|1,286,551,823.42|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）|170,000,000. 00|777,612,031.75|-|-|23,194,07 5.61|-|208,746,680.45|1,179,552,787.81|
|（一）净利润|||||||231,940,756.06|231,940,756.06|
|（二）其他综合收益||-14,138,969.10||||||-14,138,969.10|
|上述（一）和（二）合计|-|-14,138,969.10|-|-|-|-|231,940,756.06|217,801,786.96|
|（三）股东投资和减少资本|170,000,000. 00|791,751,000.85|-|-|-|-|-|961,751,000.85|
|1.股东投资资本|170,000,000.00|791,751,000.85||||||961,751,000.85|
|2.股份支付计入股东权益的金额||||||||-|
|3.其他||||||||-|
|（四）利润分配|-|-|-|-|23,194,07 5.61|-|-23,194,075.61|-|
|1.提取盈余公积|||||23,194,075.61||-23,194,075.61|-|
|2.提取一般风险准备||||||||-|
|3.对股东的分配||||||||-|
|4.其他||||||||-|
|（五）股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本||||||||-|
|2.盈余公积转增股本||||||||-|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||-|
|4.其他||||||||-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取||||||||-|
|2.本期使用||||||||-|
|（七）其他||||||||-|
|四、本年年末余额|506,521,849.00|1,597,942,187.63|-|-|59,801,735.10|-|301,838,839.50|2,466,104,611.23|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司股东权益变动表
2012年度
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|股本|资本公积|减 ：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额|336,521,849.00|805,957,907.51|||35,912,706.22||86,837,579.61|1,265,230,042.34|
|加：会计政策变更||||||||-|
|前期差错更正||||||||-|
|其他||||||||-|
|二、本年年初余额|336,521,849.00|805,957,907.51|-|-|35,912,706.22|-|86,837,579.61|1,265,230,042.34|
|三、本年增减变动金额（减少以“－”填列）|-|14,372,248.37|-|-|694,953.27|-|6,254,579.44|21,321,781.08|
|（一）净利润|||||||6,949,532.71|6,949,532.71|
|（二）其他综合收益||14,372,248.37||||||14,372,248.37|
|上述（一）和（二）合计|-|14,372,248.37|-|-|-|-|6,949,532.71|21,321,781.08|
|（三）股东投资和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.股东投资资本||||||||-|
|2.股份支付计入股东权益的金额||||||||-|
|3.其他||||||||-|
|（四）利润分配|-|-|-|-|694,953.27|-|-694,953.27|-|
|1.提取盈余公积|||||694,953.27||-694,953.27|-|
|2.提取一般风险准备||||||||-|
|3.对股东的分配||||||||-|
|4.其他||||||||-|
|（五）股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增股本||||||||-|
|2.盈余公积转增股本||||||||-|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||-|
|4.其他||||||||-|
|（六）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取||||||||-|
|2.本期使用||||||||-|
|（七）其他||||||||-|
|四、本年年末余额|336,521,849.00|820,330,155.88|-|-|36,607,659.49|-|93,092,159.05|1,286,551,823.42|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳市纺织（集团）股份有限公司
财务报表附注
2013年度
一、公司基本情况
1、企业注册地、组织形式和总部地址
公司前身为深圳市纺织工业公司，1994年4月13日经深圳市人民政府深府函（1994）15号文批准，改组为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市字（1994）第19号上市通知书批准，本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有注册号为440301105031014号企业法人营业执照。注册地及总部地址为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼。
2、企业的业务性质和主要经营活动
公司主营业务包括以液晶显示用偏光片的研发、生产、营销为代表的高新技术产业，同时还有以地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。
3、母公司以及集团最终母公司的名称
本公司母公司为深圳市投资控股有限公司。
4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会；
本公司财务报告批准报出日：2014年3月27日。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况，以及2013年度经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。除特别标明外，本附注金额均以人民币元列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
（2）非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。
（2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。
（3）对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
（4）同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。
（5）重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。
（6）对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务核算方法
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币
金额。
C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算方法
本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。
9、金融工具
（1）金融资产的分类：
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。
（2）金融资产的计量：
A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
a、持有至到期投资以及贷款，采用实际利率法，按摊余成本计量。应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）金融资产公允价值的确定：
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值
日在公平交易中可能采用的交易价格。
（4）金融资产转移：
本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。
（5）金融资产减值：
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
A、发行方或债务人发生严重财务困难；
B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（6）金融资产减值损失的计量：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行测试，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
D、可供出售的金融资产减值的判断：若可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的30%以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的（时间持续在 12个月以上），则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依 单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款。
据或金额标准 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明单项金额重大并单项计
其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减提坏账准备的计提方法
值损失，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
账龄组合 以账龄为信用风险组合的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析 依据账龄分析法计提坏账准备。
账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异
对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未坏账准备的计提方法
来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货分为原材料、委托代销商品、在产品、产成品、周转材料等五大类；
（2）发出存货的计价方法
发出存货按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存法。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品：
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
包装物：
包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本确定
A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日
新增投资成本之和。
购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。
B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。
（2）后续计量及损益确认方法
A、长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等情况，分别采用成本法及权益法进行核算。
B、投资损益的确认
采用权益法核算的长期股权投资,在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上,考虑以下因素的影响进行适当调整：
a、被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上确定被投资单位的损益。
b、以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。
c、对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予抵销。即，投资企业与
联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵
销，在此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
A、共同控制依据：
a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。
B、重大影响依据：
a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。
c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。
在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果
存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股
权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、投资性房地产
（1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；
（2）投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；
（3）投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；
（4）投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。
投资性房地产减值准备按资产减值规定处理。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）各类固定资产的折旧方法
|||
|-|-|
|折旧年限|残值率|
|35年|4%|
|40年|4%|
|10年||
|10-14年|4%|
|8年|4%|
|8年|4%|
|8年|4%|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、
损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金
额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。
15、在建工程
（1）在建工程的核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
（2）在建工程减值准备
资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
17、生物资产
（1）生物资产同时满足下列条件的予以确认：
A、公司因过去的交易或者事项而拥有或控制该生物资产；
B、与该生物资产有关的经济利益很可能流入公司；
C、该生物资产的成本能够可靠地计量。
（2）生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
（3）生物资产按照成本进行初始计量。
（4）资产负债表日对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫情侵袭或市场需求等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可回收金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可回收金额低于账面的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原有计提的跌价准则金额内转回，转回的金额计入当期损益。
18、无形资产
（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。
（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。
（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
（4）无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无
形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产
的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
19、长期待摊费用
（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期间内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
20、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；
（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
21、收入
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；
利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
22、政府补助
政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产的确认
A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
a、该项交易不是企业合并；
b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；
B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
a、该项交易不是企业合并；
b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
24、套期会计
（1）本公司被套期项目是使公司面临公允价值变动风险，且被指定为被套期对象的库存原材料及原材料采购订单。
（2）本公司套期工具是为进行套期而指定的、其公允价值变动预期可抵销被套期项目的公允价值变动的衍生工具——期货合同。
（3）本公司公允价值套期同时满足下列条件的，才运用套期会计方法进行处理：
A、在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。
B、该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。
C、套期有效性能够可靠地计量。
D、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
（4）对于满足上述条件的公允价值套期，按照下列规定进行会计处理：
A、套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
B、被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
C、套期满足下列条件之一的，本公司终止运用公允价值套期会计：
a、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
b、该套期不再满足运用套期会计方法的条件。
c、企业撤销了对套期关系的指定。
25、主要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
|||
|-|-|
|审批程序|受影响的报表项目名称|

（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
|||
|-|-|
|审批程序|受影响的报表项目名称|

26、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
|||
|-|-|
|批准处理情况|受影响的各个比较期间报表项目名称|

（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
||
|-|
|批准处理情况|

三、税项
1、主要税种及税率
||
|-|
|计税依据|
|商品、产品销售收入|
|租赁收入、提供劳务、销售不动产、转让无形资产|
|实际缴纳的流转税税额|
|应纳税所得额|

2、税收优惠及批文
（1）本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司2013年被认定为国家高新技术企业，高新技术企业证书编号为GF201344200044，证书有效期三年，本年度按15%的税率计缴企业所得税。
（2）根据《财政部、海关总署、国家税务总局《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的通知》（财关税[2012]16号）及《关于印发彩色滤光膜、偏光片生产企业进口物资范围及首批享受政策企业名单的通知》（财关税[2012]53号）的有关规定，本公司的子公司深圳市盛波光电科技有限公司为符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，自2012年6月1日至2015年12月31日可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的政策。具体免税办法比照财关税[2012]16号附件《关于新型显示器件面板生产企业进口物资税收政策的暂行规定》执行。
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|深圳|国内商业、物资供销业|2,360,000.00|国内商业、自有物业租赁|2,360,000.00||100.00|100.00|是|无||
|全资子公司|深圳|住宿、酒楼、商务中心|10,005,300.00|住宿、商务中心；火车票代售；物业管理（须取得相关资质证书后方可经营）|10,005,300.00||100.00|100.00|是|无||
|全资子公司|深圳|物业管理|1,600,000.00|本公司的物业管理|1,600,000.00||100.00|100.00|是|无||
|全资子公司|深圳|生产全电子提花全成型针织服装|25,000,000.00|生产全电子提花全成型针织服装（不含限制项目）；服装、纺织品及相关辅料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（凭《进出口企业资格证书》深贸管证字第2002-339号经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。|25,000,000.00||100.00|100.00|是|无||
|全资子公司|深圳|经营进出口业务|5,000,000.00|经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批文办理）|5,000,000.00||100.00|100.00|是|无||
|全资孙公司|香港|偏光片销售|HKD10,000.00||||100.00|100.00|是|无||

（2）本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|深圳|偏光片生产与销售|人民币30000万元|经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件。|人民币30000万元||100.00|100.00|是|无||

2、报告期内发生的合并范围变化
（1）报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司
（2）报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
公司与深圳市和润珠宝首饰有限公司于2013年12月11日签订《企业国有产权转让合同》，公司将所持深圳市金兰装饰用品实业有限公司（简称金兰公司）100%股权以220,000,000.00元价格拍卖转让给深圳市和润珠宝首饰有限公司。2013年12月,公司已收到该项股权转让款的55%，即121,000,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续和金兰公司董事会改选，故将金兰公司2013年度利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围，2013年12月31日的资产负债表不纳入合并财务报表范围。
3、不再纳入合并范围的主体
||
|-|
|处置日净资产|
|9,015,849.62|

五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|
|||46,811.51|||
|450.64|0.78623|354.31|4,226.94|0.81085|
|6,284.10|6.0969|38,313.53|6,784.10|6.2855|
|1,000.00|0.05777|57.77|1,000.00|0.073049|
|||85,537.12|||
|||898,251,353.68|||
|5,685,060.56|0.78623|4,469,716.78|3,032,356.82|0.81085|
|7,219,904.74|6.0969|44,019,037.21|2,073,931.29|6.2855|
|444,374.00|0.05777|25,671.93|394,658.00|0.073049|
|||946,765,779.60|||
|||72,450.03|||
|392,567.75|6.0969|2,393,446.32|||
||||14,088,785.00|0.073049|
||||29.84|8.3176|
|||2,465,896.35|||
|||949,317,213.07|||

（1）截止2013年12月31日，货币资金中存放在境外的港币为477,387.24元,折合人民币375,336.17元；美元为2,642,595.85元，折合人民币16,111,642.64元，合计16,486,978.81元。
（2）截止2013年12月 31日，货币资金中不符合现金及现金等价物金额为5,403,261.39元，该部分于编制现金流量时不视为期末现金及现金等价物。
（3）截止2013年12月31日，其他货币资金主要为信用证保证金。
2、应收票据
（1）应收票据分类
||
|-|
|期末数|
|19,031,515.21|
|19,031,515.21|

（2）截止2013年12月31日，公司无已质押的应收票据。
（3）截止2013年12月31日，公司无因出票人无力履约而转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五名情况如下：
||||
|-|-|-|
|出票日期|到期日|金额|
|2013-11-13|2014-03-13|1,319,540.00|
|2013-10-31|2014-01-30|1,189,500.00|
|2013-10-9|2014-01-09|1,057,000.00|
|2013-09-24|2014-03-24|570,336.60|
|2013-10-21|2014-04-21|541,800.11|
|||4,678,176.71|

3、应收利息
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
||12,330,486.86|6,810,451.65|
||6,279,221.90|5,573,057.52|
||18,609,708.76|12,383,509.17|

4、应收账款
（1）应收账款按种类披露：
期末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|5,392,574.09|3.50|3,600,130.73|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|142,903,566.29|92.77|7,427,824.51|
|142,903,566.29|92.77|7,427,824.51|
|5,742,723.20|3.73|4,588,703.33|
|154,038,863.58|100.00|15,616,658.57|

期初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|1,807,687.37|1.61|1,807,687.37|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|106,479,274.60|94.83|5,537,931.64|
|106,479,274.60|94.83|5,537,931.64|
|4,003,127.89|3.56|4,003,127.89|
|112,290,089.86|100.00|11,348,746.90|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|141,337,368.98|98.90|7,066,868.45|105,490,691.55|99.07|
|1,040,200.49|0.73|104,020.05|288,946.25|0.27|
|30,312.02|0.02|9,093.61|576,579.80|0.54|

||||||
|-|-|-|-|-|
|495,684.80|0.35|247,842.40|123,057.00|0.12|
|142,903,566.29|100.00|7,427,824.51|106,479,274.60|100.00|

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账金额|计提比例|
|5,392,574.09|3,600,130.73|66.76%|
|5,742,723.20|4,588,703.33|79.90%|
|11,135,297.29|8,188,834.06||

（3）报告期内，公司收回前期已全额计提坏账准备的应收账款0.00元。
（4）应收账款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|客户、关联方|43,357,751.95|1年以内|
|客户|11,931,531.16|1年以内|
|客户|10,483,545.35|1年以内|
|客户|8,182,802.28|1年以内|
|客户|7,971,346.22|1年以内|
||81,926,976.96||

（5）报告期末，本公司应收账款中，无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（6）应收关联方款项情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|客户、关联方|43,357,751.95|
|客户、关联方|887,896.60|
||44,245,648.55|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类列示：
期末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|11,981,464.60|7.43|11,981,464.60|

按组合计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|148,612,661.88|92.19|8,342,351.29|
|148,612,661.88|92.19|8,342,351.29|
|609,088.77|0.38|609,088.77|
|161,203,215.25|100.00|20,932,904.66|

期初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|12,075,436.43|17.93|12,075,436.43|

按组合计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|54,519,378.91|80.93|3,450,310.58|
|54,519,378.91|80.93|3,450,310.58|
|766,081.15|1.14|766,081.15|
|67,360,896.49|100.00|16,291,828.16|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|145,815,472.70|98.12|7,323,309.09|50,412,655.15|92.47|
|752,025.25|0.51|75,192.52|2,103,003.04|3.86|
|393,661.47|0.26|118,098.46|1,412,389.24|2.59|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1,651,502.46|1.11|825,751.22|591,331.48|1.08|
|148,612,661.88|100.00|8,342,351.29|54,519,378.91|100.00|

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账金额|计提比例|
|11,981,464.60|11,981,464.60|100.00%|
|609,088.77|609,088.77|100.00%|
|12,590,553.37|12,590,553.37||

（3）报告期内，公司收回前期已全额计提坏账准备的其他应收款93,971.83元。
（4）报告期内，本公司未发生核销其他应收款的情况。
（5）报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|99,000,000.00|1年以内|
|非关联方|39,060,047.40|1年以内|
|非关联方|11,389,044.60|4-5年|
|参股公司|1,800,000.00|1年以内|
|非关联方|1,076,022.48|1年以内|
||152,325,114.48||

（7）应收关联方款项情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|参股公司|1,800,000.00|
|参股公司|256,373.58|
||2,056,373.58|

（8）报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。
（9）报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|金额|比例|金额|
|19,929,907.06|94.76%|12,711,147.09|
|1,101,870.10|5.24%||
|21,031,777.16|100.00%|12,711,147.09|

（2）预付款项金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|时间|
|供应商|7,783,630.90|1年以内|
||1,000,000.00|1-2年|
|供应商|3,415,414.48|1年以内|
|供应商|2,593,999.80|1年以内|
|供应商|2,266,272.00|1年以内|
|供应商|1,025,521.93|1年以内|
||18,084,839.11||

（3）截止2013年12月31日，预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
7、存货
（1）存货分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|118,447,861.42|30,079,424.36|88,368,437.06|98,017,177.01|4,589,447.60|
|8,801,829.49||8,801,829.49|21,914,860.08|2,773,084.10|
|161,438,049.40|54,930,603.47|106,507,445.93|34,004,107.39|3,434,000.51|
||||1,598,561.17|1,598,561.17|
|133,102.72||133,102.72|118,539.22||
|288,820,843.03|85,010,027.83|203,810,815.20|155,653,244.87|12,395,093.38|

（2）存货跌价准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初账面余额|本期计提额|本期减少|||
|||转回|转销|其他转出|
|4,589,447.60|25,898,081.30|||408,104.54|
|2,773,084.10|||2,773,084.10||
|3,434,000.51|51,942,593.30|||445,990.34|
|1,598,561.17||||1,598,561.17|
|12,395,093.38|77,840,674.60||2,773,084.10|2,452,656.05|

（3）存货跌价准备情况
|||
|-|-|
|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|
|可变现净值低于相应成本||
|可变现净值低于相应成本||
|可变现净值低于相应成本||
|可变现净值低于相应成本||

8、其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|100,000,000.00|
|100,000,000.00|

9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
||
|-|
|期末公允价值|
|41,829,021.22|
|41,829,021.22|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的金额 0.00元。
可供出售金融资产的说明：期末可供出售金额资产包括：①持有的*ST中冠A股票3,744,594股，2013
年12月31日收盘价为9.57元；②持有的富奥股份股票985,733股，2013年12月31日收盘价6.08元。
10、对合营企业投资和联营企业投资
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例|本企业在被投资单位表决权比例|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|
|有限公司|深圳市|冯俊斌|服务业|HKD1000万|50.00%|50.00%|7,029,604.31|549,728.60|6,479,875.71|1,858,304.50|
|有限公司|深圳市|叶永玲|制造业|312万|50.00%|50.00%|8,190,593.11|2,074,503.97|6,116,089.14|1,763,700.00|
|有限公司|深圳市|朱梅柱|服务业|647万|40.25%|40.25%|5,494,090.12|1,125,266.91|4,368,823.21|353,000.00|
|有限公司|约旦|陈文娴|制造业|USD100万|35.00%|35.00%|USD2,243,294.53|USD904,720.76|USD1,338,573.77|USD4,467,213.74|
|有限公司|塞班||制造业|USD696万|35.00%|35.00%|||||

注1、合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。
11、长期股权投资
（1）长期股权投资按被投资单位情况列示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|初始投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|成本法|14,831,681.50|14,831,681.50||14,831,681.50|3.68%|3.68%||14,831,681.50||
|权益法|2,040,102.73|3,665,118.59|-2,835.77|3,662,282.82|50.00%|50.00%||||
|权益法|1,529,483.67|2,976,192.28|348,507.29|3,324,699.57|50.00%|50.00%||266,654.99||
|权益法|2,524,500.00|1,752,210.56|6,240.78|1,758,451.34|40.25%|40.25%||||
|权益法|7,240,625.00|2,587,660.99|268,741.66|2,856,402.65|35.00%|35.00%||||
|权益法|8,228,350.00|||0.00|35.00%|35.00%||||
|成本法|16,800,000.00|16,800,000.00||16,800,000.00|10.80%|10.80%||16,800,000.00||
|成本法|5,491,288.71|5,491,288.71||5,491,288.71|45.00%|45.00%||5,058,307.01||
|成本法|2,600,000.00|2,600,000.00||2,600,000.00|2.87%|2.87%||||
|成本法|160,000.00|160,000.00||160,000.00|20.00%|20.00%||||
|成本法|524,000.00|524,000.00||524,000.00|20.00%|20.00%||||
|成本法|2,392,914.37|2,392,914.37||2,392,914.37|17.85%|17.85%||||
|成本法|532,062.50|2,559,856.26||2,559,856.26|30.00%||对外承包经营|||
|成本法|25,000,000.00|25,410,209.50||25,410,209.50|50.00%||对外承包经营|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|初始投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|成本法|1,500,000.00|1,500,000.00||1,500,000.00|9.84%|9.84%||||
|成本法|1,800,000.00|1,800,000.00||1,800,000.00|18.00%|18.00%||||
|成本法|1,460,000.00|1,460,000.00|-1,460,000.00|||||||
||94,655,008.48|86,511,132.76|-839,346.04|85,671,786.72||||36,956,643.50||

（2）报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。
（3）本公司期末无有限售条件的长期股权投资。
12、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
||||
|-|-|-|
|期初账面余额|本期增加|本期减少|
|258,462,134.46|884,537.00|5,303,740.00|
|258,462,134.46|884,537.00|5,303,740.00|
|103,700,238.75|6,755,582.89|3,893,478.03|
|103,700,238.75|6,755,582.89|3,893,478.03|
|154,761,895.71|||
|154,761,895.71|||
|154,761,895.71|||
|154,761,895.71|||

（2）本期折旧和摊销额6,755,582.89元；投资性房地产本期减值准备计提额 0.00元。
（3）截止2013年12月31日，本公司无按公允价值计量的投资性房地产。
13、固定资产
（1）固定资产情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初账面余额|本期增加||本期减少|
|1,118,064,106.42|1,969,494.70||4,464,386.83|
|461,341,626.31|||1,129,601.97|
|636,247,943.27|185,442.73||2,200,564.39|
|3,788,554.03|5,880.00||224,933.00|
|16,685,982.81|1,778,171.97||909,287.47|
||本期新增|本期计提||
|168,664,195.59||72,091,122.55|3,667,435.48|
|50,729,300.80||13,083,318.33|567,157.93|
|107,161,319.14||56,932,667.20|2,094,556.17|
|1,689,900.95||443,820.73|151,455.78|
|9,083,674.70||1,631,316.29|854,265.60|
|949,399,910.83||||
|410,612,325.51||||
|529,086,624.13||||
|2,098,653.08||||
|7,602,308.11||||
|235,233.62||||
|235,233.62||||
|949,164,677.21||||
|410,612,325.51||||
|529,086,624.13||||
|1,863,419.46||||
|7,602,308.11||||

（2）本期折旧额72,091,122.55元，本期无在建工程转入固定资产情况。
（3）截止2013年12月31日，本公司无暂时闲置的固定资产情况。
（4）截止2013年12月31日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（5）截止2013年12月31日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
（6）TFT-LCD用偏光片一期项目房屋及建筑物类固定资产，公司尚未办妥产权证书，预计在2014年办理。
14、在建工程
（1）在建工程按项目列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|
|27,620,841.73||2 7,620,841.73|2,160,204.20||
|22,003,109.19||2 2,003,109.19|9,416,319.19||
|10,077,241.80||1 0,077,241.80|||
|3,216,023.27||3,216,023.27|||
|62,917,215.99||6 2,917,215.99|11,576,523.39||

（2）重大在建工程项目变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|工程投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|
|147093万|2,160,204.20|25,460,637.53|||2%|2%||||募集和自筹|
||2 ,160,204.20|25,460,637.53|||||||||

（3）在建工程减值准备
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||
|-|
|工程进度|
|2%|

15、无形资产
（1）无形资产情况
||||
|-|-|-|
|期初账面余额|本期增加|本期减少|
|62,275,410.50|||
|48,765,130.50|||
|11,825,200.00|||
|1,685,080.00|||
|16,112,948.81|2,284,390.32||
|5,846,995.89|1,285,355.28||
|10,248,400.00|788,400.00||
|17,552.92|210,635.04||
|46,162,461.69|||
|42,918,134.61|||
|1,576,800.00|||
|1,667,527.08|||
|46,162,461.69|||
|42,918,134.61|||
|1,576,800.00|||
|1,667,527.08|||

（2）本期摊销额2,284,390.32元。
（3）公司本期无开发项目支出。
16、商誉
|||||
|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|2,167,431.21|||2,167,431.21|
|82,156.61|||82,156.61|
|9,614,758.55|||9,614,758.55|
|11,864,346.37|||11,864,346.37|

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额。
17、长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|793,628.08|352,312.00|556,701.94||589,238.14|
|211,960.00|64,361.00|30,279.96||246,041.04|
|1,005,588.08|416,673.00|586,981.90||835,279.18|

18、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|期末数|
|19,534,074.48|
|455,566.34|
|20,143,883.87|
|40,133,524.69|

||
|-|
|期末数|
|7,844,924.43|
|52,384,071.50|
|60,228,995.93|

（2）未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|期末数|
|19,384,041.65|
|19,384,041.65|

由于公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，2013年度新增可抵扣亏损额129,226,944.33元未确认递延所得税资产，该可抵扣亏损将于2018年度到期。
（3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项目 暂时性差异金额
可抵扣差异项目
坏账准备 25,160,518.63存货跌价准备 85,010,027.83长期股权投资减值准备 5,227,896.65内部交易未实现利润 3,037,108.90可抵扣亏损 134,292,559.16可供出售金融资产减值损失 2,947,341.67小计 255,675,452.84应纳税差异项目
可供出售金融资产公允价值变动 31,379,697.72股权处置收益形成的应纳税时间性差异 209,536,286.00小计 240,915,983.72
19、资产减值准备明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初账面余额|本期增加|本期减少|||
|||转回|转销|其他转出|
|27,640,575.06|10,192,159.03|93,971.83||1,189,199.03|
|12,395,093.38|77,840,674.60||2,773,084.10|2,452,656.05|
|235,233.62|||||
|38,416,643.50|||1,460,000.00||
|2,249,587.82|||||
|80,937,133.38|88,032,833.63|93,971.83|4,233,084.10|3,641,855.08|

资产减值明细情况的说明：本期减少中的其他转出为转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权转出的已计提的坏账准备、存货跌价准备。
20、短期借款
（1）短期借款分类：
|||||
|-|-|-|-|
|币种|期末数|||
||外币金额|折人民币|外币金额|
|人民币||||
|日元|||440,162,555.00|

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类。
（2）期末无已到期未偿还的短期借款。
21、应付账款
（1）应付账款按项目分类
||
|-|
|期末数|
|102,192,867.77|
|718,719.91|
|185,976.28|
|34,702.31|
|4,750,532.17|
|415,057.41|
|108,297,855.85|

（2）期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。
22、预收款项
（1）预收款项按项目分类
||
|-|
|期末数|
|31,021,762.38|
|968.90|
|9,072.57|
|50.76|
|1,516.80|
|639,024.58|
|31,672,395.99|

（2）截止2013年12月31日，预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。
（3）账龄超过1年的大额预收款项情况的说明：
本公司预收款项中账龄超过1年的预收账款属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。
23、应付职工薪酬
||||
|-|-|-|
|期初账面余额|本期增加|本期减少|
|24,690,993.56|106,616,219.12|97,370,574.04|
||6,093,155.26|6,093,155.26|
||10,643,223.27|10,643,223.27|
||1,675,942.44|1,675,942.44|
||6,180,378.43|6,180,378.43|
||1,853,271.19|1,853,271.19|
||523,756.93|523,756.93|
||177,830.08|177,830.08|
||232,044.20|232,044.20|
|26,376.00|4,079,492.39|4,105,868.39|
|1,041,508.99|2,167,529.65|2,063,243.90|

||||
|-|-|-|
|期初账面余额|本期增加|本期减少|
|155,842.30|633,275.00|598,275.00|
|25,914,720.85|130,232,894.69|120,874,339.86|

期末应付职工薪酬预计于下年度发放。
24、应交税费
||
|-|
|期末数|
|-83,251,855.37|
|545,872.17|
|51,408.95|
|4,631,220.77|
|248,980.27|
|178,701.74|
|80,428.96|
|302,006.12|
|-77,213,236.39|

25、应付利息
||
|-|
|期末数|
|23,970,903.52|
|23,970,903.52|

26、其他应付款
（1）其他应付款按项目分类
||
|-|
|期末数|
|15,774,911.68|
|33,392,315.67|
|39,861,731.13|
|3,232,041.30|
|1,379,841.65|
|26,448,984.85|
|120,089,826.28|

（2）期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款，应付其他关联方款项情况见附注七、6。
（3）期末其他应付款中，金额较大的款项主要为应付TFT-LCD用偏光片一期项目工程、设备款项。
27、长期借款
（1）长期借款分类
|||||
|-|-|-|-|
|币种|期末数|||
||外币金额|折人民币|外币金额|
|人民币||200,000,000.00||
|||200,000,000.00||

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。期末长期借款均为深圳市深超科技投资有限公司作为委托贷款人，委托平安银行深圳江苏大厦支行向本公司发放的贷款，无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
（2）金额前五名的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|币种|利率|期末数|||
|||||外币金额|本币金额|外币金额|
|2011-11-3|2018-1-24|人民币|4.40%||40,000,000.00||
|2011-11-3|2018-1-24|人民币|4.40%||40,000,000.00||
|2011-11-3|2018-1-24|人民币|4.40%||23,280,991.70||
|2010-11-25|2015-6-24|人民币|4.40%||21,225,294.00||
|2010-7-14|2015-6-24|人民币|4.40%||21,047,897.96||
||||||145,554,183.66||

28、其他非流动负债
||
|-|
|期末账面余额|
|51,593,141.94|
|51,593,141.94|

递延收益明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|1,428,571.44||142,857.14||1,285,714.30|
|1,400,000.00||200,000.00||1,200,000.00|
|7,000,000.00||1,000,000.00||6,000,000.00|
|1,355,511.01|483,000.00|386,844.49||1,451,666.52|
|23,729,940.00||7,909,980.00||15,819,960.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|11,200,000.00|1,000,000.00|1,366,666.66||10,833,333.34|
|5,000,000.00||500,000.00||4,500,000.00|
||1,750,902.00|198,434.22||1,552,467.78|
||500,000.00|50,000.00||450,000.00|
||500,000.00|||500,000.00|
|5,000,000.00||||5,000,000.00|
||3,000,000.00|||3,000,000.00|
|600,000.00||600,000.00|||
|56,714,022.45|7,233,902.00|12,354,782.51||51,593,141.94|

递延收益说明：
（1）根据《国家发展改革委办公厅关于做好纺织专项资金项目管理有关工作的通知》（发改办运行[2006]2841号），公司于2006年12月收到深圳市财政局拨付的纺织专项资金2,000,000.00元，按照相关资产折旧年限14年进行分摊，本期确认营业外收入142,857.14元，期末尚未分摊余额为1,285,714.30元。
（2）根据《关于下达中科新业互联网安全审计系统等高技术产业化示范工程项目及信息安全产业公共测试咨询服务等国家高技术产业基地平台项目2009年政府投资计划的通知》（深发改[2009]416号），公司于 2009年度 5月收到深圳市财政局拨发的深圳市发改委高技术产业化示范工程项目配套资金2,000,000.00元，用于“TFT-LCD用偏光片生产线工程”建设。本公司按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入200,000.00元，期末尚未分摊余额为1,200,000.00元。
（3）根据国家发展和改革委员会办公厅关于2008年新型平板显示器件产业化专项项目的复函（发改办高技[2008]2104号），公司获得国家发改委新型平板显示器件产业化专项项目国家补助资金10,000,000.00元，用于“TFT-LCD用偏光片产业化”项目建设。公司已于2009年6月、2009年12月、2010年4月分三
笔收到该 10,000,000.00元专项补助资金，按相关资产折旧年限 10年进行分摊，本期计入营业外收入
1,000,000.00元，期末尚未分摊余额为6,000,000.00元。
（4）2009年12月、2011年6月、2013年2月公司收到深圳市财政委员会拨发的三笔借款贴息资金，分别为992,000.00元、850,000.00元、483,000.00元，用于二期改造工程，按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入386,844.49元，期末尚未分摊余额1,451,666.52元。
（5）根据《关于下达2010年第十四批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》（深财建[2010]101号），公司于2010年11月收到政府研发补助39,549,900.00元，本公司于2011年度起分5年进行分摊，本期计入营业外收入7,909,980.00元，期末尚未分摊余额为15,819,960.00元。
（6）根据深圳市发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委办公厅关于彩电产业战略转型产业化专项的复函>的通知》（深发改[2011]823号），国家发展改革委同意将盛波光电公司 TFT-LCD用偏光片产业化项目列入 2010年彩电产业战略转型产业化专项计划，并计划拨给本公司国家补助资金 10,000,000.00元，用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置，公司已于2012年6月、2013年9月分两笔收到该10,000,000.00元补助资金；另根据深圳市发展和改革委员会《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目2011年政府投资计划的通知》（深发改[2012]3号），2012年4月公司TFT-LCD用偏光片产业化项目获得补助资金3,000,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入1,366,666.66元，期末尚未分摊余额为10,833,333.34元。
（7）根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》（深发改[2011]1782号），公司于2012年2月获得TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）补助资金5,000,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入500,000.00元，期末尚未分摊余额为4,500,000.00元。
（8）2013年10月，公司收到2012年采购进口设备及技术补助1,750,902.00元,按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入198,434.22元，期末尚未分摊余额1,552,467.78元。
（9）2013年12月，公司收到坪山新区发展和财政局TFT-LCD用偏光片一期项目创新创业资金（配套资助类）500,000.00元。按相关资产折旧年限10年进行分摊，本期计入营业外收入50,000.00元，期末尚未分摊余额为450,000.00元。
（10）2013年12月，公司收到坪山新区发展和财政局深圳偏光材料及技术工程实验室创新创业资金（配套资助类）500,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。
（11）根据《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，项目总投资
24,390,000.00元。该项目经深圳市人民政府批准列入深圳市战略性新兴发展专项资金 2012年第四批扶持
计划（新材料产业类）。2012年12月，根据《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》（深发改[2012]1241号），公司获得补助资金 5,000,000.00元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等，其余资金由公司自筹解决。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。
（12）根据《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等 24家企业技术中心为市级研究开发中心（技术中心类）的通知》（深经贸信息技术字[2013]137号），深圳市盛波光电科技有限公司研究开发中心被认定为2012年度市级研究开发中心（技术中心类）。2013年12月，公司收到技术中心建设资助资金 3,000,000.00元。公司将自相关资产达到预定可使用状态之日起，按折旧年限将递延收益分摊转入当期损益。
29、股本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本次变动增减（+、一）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|336,521,849.00|170,000,000.00||||170,000,000.00|

股本变动情况说明：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]2号），公司本期非公开发行人民币普通股170,000,000.00股（每股面值人民币1.00元），增加注册资本(股本)170,000,000.00元，增加资本公积791,751,000.85元。本次增资已经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具了“勤信验字[2013]第6号”验资报告。
30、资本公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|782,656,413.49|791,751,000.85||
|46,256,724.18|8,502,330.90|22,641,300.00|
|828,913,137.67|800,253,331.75|22,641,300.00|

资本公积说明：
（1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]2号），公司本期非公开发行人民币普通股170,000,000.00股（每股面值人民币1.00元），增加注册资本(股本)170,000,000.00元，增加资本公积791,751,000.85元。
（2）其他资本公积增加为公司持有的可供出售金融资产的本期公允价值变动扣除确认的递延所得税负债后的净额，其他资本公积减少为出售可供出售金融资产转出的原计入资本公积的公允价值变动。
31、盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|36,607,659.49|23,194,075.61||
|36,607,659.49|23,194,075.61||

盈余公积说明：
盈余公积本期增加数为按照母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。
32、未分配利润
||
|-|
|金额|
|100,969,308.23|
|100,969,308.23|
|47,222,590.97|
|23,194,075.61|
|124,997,823.59|

33、营业收入、营业成本
（1）营业收入
||
|-|
|本期发生额|
|1,126,484,708.06|
|4,613,872.31|
|1,131,098,580.37|
|1,083,324,129.70|
|4,613,872.28|
|1,087,938,001.98|

（2）主营业务（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|570,338,653.90|565,812,030.98|451,634,641.37|
|469,835,596.37|494,063,237.14|306,679,542.93|
|86,310,457.79|23,448,861.58|81,850,802.05|
|1,126,484,708.06|1,083,324,129.70|840,164,986.35|

（3）主营业务（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|86,310,457.79|23,448,861.58|81,850,802.05|
|33,825,534.08|26,674,471.14|43,865,136.66|
|595,898,549.98|625,366,491.80|262,814,406.27|
|410,450,166.21|407,834,305.18|451,634,641.37|
|1,126,484,708.06|1,083,324,129.70|840,164,986.35|

（4）主营业务（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|350,662,919.71|278,950,805.70|270,948,389.89|
|775,821,788.35|804,373,324.00|569,216,596.46|
|1,126,484,708.06|1,083,324,129.70|840,164,986.35|

（5）公司前五名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|408,378,030.99|
|224,447,786.39|
|37,403,805.21|
|34,485,118.15|
|27,846,885.70|
|732,561,626.44|

34、营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|4,480,126.76|4,251,192.72|
|556,221.55|755,906.02|
|397,301.17|538,503.17|
|2,511,369.32|1,873,690.66|
|323,503.62|326,020.32|
|8,268,522.42|7,745,312.89|

35、销售费用
||
|-|
|本期发生额|
|3,343,253.00|
|164,933.00|
|83,199.17|
|465,224.53|
|674,633.29|
|161,642.80|
|3,674,907.43|
|2,634,049.45|
|11,201,842.67|

36、管理费用
||
|-|
|本期发生额|
|31,104,670.09|
|3,181,821.01|
|629,459.71|
|378,804.93|
|1,758,317.66|
|4,818,598.65|
|332,390.70|
|1,512,854.86|
|824,161.90|
|5,032,390.58|
|2,284,390.32|
|68,981.64|
|612,026.20|
|2,893,527.67|
|945,894.76|

||
|-|
|本期发生额|
|72,805,742.12|
|595,498.28|
|195,041.10|
|805,300.83|
|2,100,142.33|
|3,716,290.15|
|1,876,923.17|
|386,141.99|
|1,119,607.65|
|3,119,070.72|
|143,098,049.02|

37、财务费用
||
|-|
|本期发生额|
|9,927,522.89|
|-21,239,272.53|
|-16,843,326.71|
|811,559.15|
|-27,343,517.20|

38、资产减值损失
||
|-|
|本期发生额|
|10,098,187.20|
|75,067,590.50|
|2,947,341.67|
|88,113,119.37|

39、投资收益
（1）投资收益明细情况：
||
|-|
|本期发生额|
|4,858,513.12|
|1,145,653.96|
|206,908,753.38|
|45,135,723.11|
|258,048,643.57|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益：
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|522,164.23|528,048.22|
|348,507.29|284,675.66|
|6,240.78|-544.71|
|268,741.66|365,676.52|
|1,145,653.96|1,177,855.69|

（3）按成本法核算的长期股权投资收益：
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|80,000.00||
|786,200.00|810,000.00|
|1,800,000.00|1,800,000.00|
|843,305.40||
|156,000.00|130,000.00|
|555,176.87|530,706.73|
|637,830.85|542,932.57|
|4,858,513.12|3,813,639.30|

（4）本期股权处置收益为转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权的收益。
（5）报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。
40、营业外收入
（1）营业外收入按项目分类
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|4,815,825.02|50,519.43|
|4,815,825.02|50,519.43|
|15,060,086.51|11,526,881.62|
|4,342,141.40|241,052.81|
|24,218,052.93|11,818,453.86|

（2）政府补助明细
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|500,000.00||
|198,434.22||
|142,857.14|142,857.14|
|7,909,980.00|7,909,980.00|
|200,000.00|200,000.00|
|1,000,000.00|1,000,000.00|
|386,844.49|193,644.48|
|1,366,666.66|800,000.00|
||44,000.00|
|50,000.00||
|240,000.00||
|8,000.00||
|500,000.00||
|100,000.00||
|3,000.00||
|300,000.00||

|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
||41,400.00|
||800,000.00|
|1,022,400.00|200,000.00|
|240,000.00|195,000.00|
|150,410.00||
|20,740.00||
|40,754.00||
|600,000.00||
|80,000.00||
|15,060,086.51|11,526,881.62|

41、营业外支出
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|55,689.54|20,497.40|
|55,689.54|20,497.40|
|15,106.24|3,313,436.57|
|70,795.78|3,333,933.97|

42、所得税费用
||
|-|
|本期发生额|
|13,872,289.15|
|40,923,582.71|
|54,795,871.86|

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）每股收益计算公式：
基本每股收益=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
（2）每股收益计算过程
2013年归属于公司普通股股东的基本每股收益
=47,222,590.97/(336,521,849+170,000,000×9÷12)
=0.10元/股
2013年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益=-161,473,020.61/(336,521,849+170,000,000×9÷12)
=-0.35元/股
2013年归属于公司普通股股东的稀释每股收益
=47,222,590.97/(336,521,849+170,000,000×9÷12)
=0.10元/股
2013年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益
=-161,473,020.61/(336,521,849+170,000,000×9÷12)
=-0.35元/股
44、其他综合收益
||
|-|
|本期发生额|
|10,784,430.72|
|2,696,107.68|
|22,227,292.14|
|-14,138,969.10|

||
|-|
|本期发生额|
|-14,138,969.10|

45、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期金额|
|9,939,206.00|
|28,728,086.41|
|38,667,292.41|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期金额|
|6,907,704.11|
|2,976,726.84|
|2,551,556.46|
|1,578,969.83|
|2,565,366.86|
|4,794,515.08|
|3,716,290.15|
|945,894.76|
|824,161.90|
|195,041.10|
|595,498.28|
|164,933.00|
|14,635,527.58|
|42,452,185.95|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期金额|
|355,573,057.52|
|355,573,057.52|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期金额|
|450,000,000.00|
|450,000,000.00|

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期金额|
|1,255,875.50|
|1,255,875.50|

46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|47,222,590.97|
|88,113,119.37|
|78,846,705.44|
|2,284,390.32|
|586,981.90|
|-4,813,964.80|
|53,829.32|
|-2,807,566.07|
|-258,048,643.57|
|-10,538,958.52|
|52,345,152.50|
|-135,620,254.21|
|-45,284,528.05|
|934,939.33|
|-186,726,206.07|

||
|-|
|本期金额|
|943,913,951.68|
|227,189,754.43|
|716,724,197.25|

（2）报告期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。
（3）现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|943,913,951.68|
|85,537.12|
|941,362,518.21|
|2,465,896.35|
|943,913,951.68|

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
六、资产证券化业务的会计处理
报告期内，本公司未发生资产证券化业务。
七、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|
|母公司|国有独资|深圳|范鸣春|投资|1,092,599.0674万元|46.21|49.39|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|

本公司的母公司情况的说明
该公司是经深圳市政府批准和授权的国有独资公司，对授权范围内的国有企业依法行使出资者职能。
2、本公司的子公司情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|全资子公司|有限公司|深圳市|朱梅柱|国内贸易、物业租赁|2,360,000.00|100.00|100.00|
|全资子公司|有限公司|深圳市|朱军|住宿、商务中心|10,005,300.00|100.00|100.00|
|全资子公司|有限公司|深圳市|张洪|物业管理|1,600,000.00|100.00|100.00|
|全资子公司|有限公司|深圳市|张洪|生产全电子提花全成型针织服装|25,000,000.00|100.00|100.00|
|全资子公司|有限公司|深圳市|张洪|经营进出口业务|5,000,000.00|100.00|100.00|
|全资子公司|有限公司|深圳市|朱军|偏光片生产与销售|300,000,000.00|100.00|100.00|
|全资孙公司||香港|朱梅柱刘洪雷|偏光片销售|HKD10,000.00|100.00|100.00|

3、本公司的合营和联营企业情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|关联关系|
|有限公司|深圳市|冯俊斌|服务业|HKD1000万|50.00%|50.00%|7,029,604.31|549,728.60|6,479,875.71|1,858,304.50|1,044,328.45|合营|
|有限公司|深圳市|叶永玲|制造业|312万|50.00%|50.00%|8,190,593.11|2,074,503.97|6,116,089.14|1,763,700.00|697,014.59|合营|
|有限公司|深圳市|朱梅柱|服务业|647万|40.25%|40.25%|5,494,090.12|1,125,266.91|4,368,823.21|353,000.00|15,505.04|联营|
|有限公司|约旦|陈文娴|制造业|USD100万|35.00%|35.00%|USD2,243,294.53|USD904,720.76|USD1,338,573.77|USD4,467,213.74|USD125,938.32|联营|
|有限公司|塞班||制造业|USD696万|35.00%|35.00%||||||联营|

4、本公司的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|受同一方控制|
|本期1-9月母公司的董事长为该公司副董事长|
|公司董事兼总经理为该公司董事|
|参股公司|
|参股公司|
|参股公司|
|参股公司|

5、关联交易情况
（1）向关联方销售产品情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额|||
|||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|
|销售纺织品|协议价|||41,025.64|
|销售偏光片|协议价|224,447,786.39|37.67|47,363,077.68|
|销售偏光片|协议价|3,872,065.26|0.65|4,479,658.44|

（2）报告期内，本公司未发生关联托管情况。
（3）报告期内，本公司未发生关联承包情况。
（4）报告期内，本公司未发生关联租赁情况。
（5）报告期内，本公司未发生关联担保情况。
（6）关联方委托贷款情况
本公司为进行TFT-LCD用偏光片项目建设，于2010年与深圳市深超科技投资有限公司、平安银行深
圳江苏大厦支行签订委托贷款合同，合同约定深圳市深超科技投资有限公司委托平安银行深圳江苏大厦支
行向本公司贷款20,000.00万元、贷款期限为第一笔委托贷款资金发放到本公司账户之日起108个月、委托贷款利率按中国人民银行公布执行的5年期商业贷款利率下调两个百分点执行。如遇中国人民银行5年期商业贷款利率调整，自基准利率调整的下一个月首日起，委托贷款利率按调整后的5年期商业贷款利率下调两个百分点执行。截止2013年12月31日，公司该项借款余额20,000.00万元。
（7）报告期内，本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况。
6、关联方应收应付款项
|||
|-|-|
|关联方|期末金额|
|深圳市华星光电技术有限公司|43,357,751.95|
|天马微电子股份有限公司|887,896.60|
|深圳黛丽斯内衣有限公司|256,373.58|
|安徽华鹏纺织有限公司|1,800,000.00|
|深圳新纺针织厂有限公司|216,789.85|
|深圳湘江贸易有限公司|40,000.00|
|深圳常联发印染有限公司|684,824.46|
|深圳恒生投资公司|1,367,940.67|
|深圳好好物业租赁有限公司|3,353,868.07|
|深圳市深超科技投资有限公司|23,970,903.52|

八、股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额 ---公司本期行权的各项权益工具总额 ---公司本期失效的各项权益工具总额 ---公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 ---公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 ---
2、以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法 ---对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 ---本期估计与上期估计有重大差异的原因 ---资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 ---以权益结算的股份支付确认的费用总额 ---3、以现金结算的股份支付情况
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 ---以现金结算的股份支付而确认的费用总额 ---4、以股份支付服务情况
以股份支付换取的职工服务总额 ---以股份支付换取的其他服务总额 ---5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况。
九、或有事项
1、截止2013年12月31日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
2、截止2013年12月31日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
十、承诺事项
1、截止2013年12月31日，本公司无重大承诺事项。
2、截止2013年12月31日，本公司无前期承诺履行情况。
十一、资产负债表日后事项
1、2014年3月10日，公司收到深圳市和润珠宝首饰有限公司支付的深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权转让的剩余价款99,000,000.00元及延期付款利息1,386,000.00元，连同本期收到的股权转让价款121,000,000.00元，全部股权转让价款均已收到。
2、资产负债表日后利润分配情况说明
根据公司董事会提出股利分配预案，公司本期不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
十二、其他重要事项
1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。
2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。
3、报告期内，本公司未发生企业合并业务。
4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。
5、截止2013年12月31日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。
6、截止2013年12月31日，以公允价值计量的资产和负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
||||
|-|-|-|
|70,159,993.69|31,379,697.72|2 , 947,341.67|
|70,159,993.69|31,379,697.72|2 , 947,341.67|
|70,159,993.69|31,379,697.72|2,947,341.67|

十三、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款按种类列示：
期末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|11,981,464.60|6.41|11,981,464.60|

按组合计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|174,647,803.08|93.42|12,116,413.43|
|174,647,803.08|93.42|12,116,413.43|
|311,486.35|0.17|311,486.35|
|186,940,754.03|100.00|24,409,364.38|

期初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|12,075,436.43|33.97|12,075,436.43|

按组合计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|23,155,396.35|65.15|4,543,963.09|
|23,155,396.35|65.15|4,543,963.09|
|311,486.35|0.88|311,486.35|
|35,542,319.13|100.00|16,930,885.87|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|167,056,373.58|95.65|8,352,818.68|15,438,966.85|66.68|
||||160,600.00|0.69|
|160,600.00|0.09|48,180.00|109,800.00|0.47|
|7,430,829.50|4.26|3,715,414.75|7,446,029.50|32.16|
|174,647,803.08|100.00|12,116,413.43|23,155,396.35|100.00|

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账金额|计提比例|
|11,981,464.60|11,981,464.60|100.00%|
|311,486.35|311,486.35|100.00%|
|12,292,950.95|12,292,950.95||

（3）报告期内，公司收回前期已全额计提坏账准备的其他应收款93,971.83元。
（4）报告期内，本公司未发生核销其他应收款的情况。
（5）报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|99,000,000.00|1年以内|
|子公司|57,000,000.00|1年以内|
|非关联方|11,389,044.60|4-5年|
|子公司|4,000,000.00|1年以内|
||7,168,680.72|4-5年|
|子公司|5,000,000.00|1年以内|
||75,600.00|2-3年|
||183,633,325.32||

（7）应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|子公司|57,000,000.00|
|子公司|11,168,680.72|
|子公司|5,075,600.00|
|参股公司|1,800,000.00|
|参股公司|256,373.58|
||75,300,654.30|

（8）报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。
（9）本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。
2、长期股权投资
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|初始投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|成本法|14,831,681.50|14,831,681.50||14,831,681.50|3.68%|3.68%||14,831,681.50||
|权益法|2,040,102.73|3,665,118.59|-2,835.77|3,662,282.82|50.00%|50.00%||||
|权益法|1,529,483.67|2,976,192.27|348,507.29|3,324,699.56|50.00%|50.00%||266,654.99||
|权益法|2,524,500.00|1,752,210.56|6,240.78|1,758,451.34|40.25%|40.25%||||
|权益法|7,240,625.00|2,587,660.99|268,741.66|2,856,402.65|35.00%|35.00%||||
|权益法|8,228,350.00||||35.00%|35.00%||||
|成本法|40,500,000.00|956,663,070.03|760,000,000.00|1,716,663,070.03|100.00%|100.00%||||
|成本法|5,470,000.00|5,470,000.00|-5,470,000.00||90.00%|100.00%|注1|||
|成本法|6,666,132.60|6,666,132.60|1,407,255.65|8,073,388.25|90.68%|100.00%||||
|成本法|30,867,400.00|30,867,400.00||30,867,400.00|100.00%|100.00%||2,167,431.21||
|成本法|6,299,700.00|6,299,700.00||6,299,700.00|100.00%|100.00%||82,156.61||
|成本法|14,623,003.00|14,623,003.00|866,348.08|15,489,351.08|95.00%|100.00%||||
|成本法|1,600,400.00|1,600,400.00|112,786.55|1,713,186.55|93.75%|100.00%||||
|成本法|1,260,000.00|1,260,000.00|-1,260,000.00||75.00%|||||
|成本法|16,800,000.00|16,800,000.00||16,800,000.00|10.80%|10.80%||16,800,000.00||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|初始投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|成本法|5,491,288.71|5,491,288.71||5,491,288.71|45.00%|45.00%||5,058,307.01||
|成本法|2,600,000.00|2,600,000.00||2,600,000.00|2.87%|2.87%||||
|成本法|160,000.00|160,000.00||160,000.00|20.00%|20.00%||||
|成本法|524,000.00|524,000.00||524,000.00|20.00%|20.00%||||
|成本法|2,392,914.37|2,392,914.37||2,392,914.37|17.85%|17.85%||||
|成本法|532,062.50|2,559,856.26||2,559,856.26|30.00%||注2|||
|成本法|25,000,000.00|25,410,209.50||25,410,209.50|50.00%||注2|||
||197,181,644.08|1,105,200,838.38|756,277,044.24|1,861,477,882.62||||39,206,231.32||

注1：报告期内，公司已将持有深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权全部转让。
注2：深圳黛丽斯内衣有限公司、安徽华鹏纺织有限公司已对外承包经营。
3、营业收入和营业成本
（1）营业收入
||
|-|
|本期发生额|
|56,383,369.39|
|4,613,872.31|
|60,997,241.70|
|8,547,619.55|
|4,613,872.28|
|13,161,491.83|

（2）主营业务（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|56,383,369.39|8,547,619.55|53,822,980.63|
|56,383,369.39|8,547,619.55|53,822,980.63|

（3）主营业务（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|56,383,369.39|8,547,619.55|53,822,980.63|
|56,383,369.39|8,547,619.55|53,822,980.63|

（4）主营业务（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|56,383,369.39|8,547,619.55|53,822,980.63|
|56,383,369.39|8,547,619.55|53,822,980.63|

（5）公司前五名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入总额|
|26,305,646.05|
|1,074,523.56|
|1,070,100.00|
|1,005,694.98|
|889,440.00|
|30,345,404.59|

4、投资收益
（1）投资收益明细
||
|-|
|本期发生额|
|30,305,460.47|
|1,145,653.96|
|209,536,286.00|
|45,135,723.11|
|286,123,123.54|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|676,276.28||
|5,096,339.42||
|11,028,068.57||
|9,839,270.80||
|80,000.00||
|786,200.00|810,000.00|
|1,800,000.00|1,800,000.00|
|843,305.40||
|156,000.00|130,000.00|
|30,305,460.47|2,740,000.00|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|522,164.23|528,048.22|
|348,507.29|284,675.66|
|6,240.78|-544.71|
|268,741.66|365,676.52|
|1,145,653.96|1,177,855.69|

（4）本期股权处置收益为转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权的收益。
5、现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|231,940,756.06|
|10,427,140.36|
|8,412,911.68|
|600,550.32|
|-4,815,825.02|
|53,829.32|
|52,337.89|
|-286,123,123.54|
|240,476.06|
|52,384,071.50|
|-60,025,112.10|
|-14,959,058.27|

||
|-|
|本期金额|
|-61,811,045.74|
|365,620,681.34|
|33,906,151.53|
|331,714,529.81|

6、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。
十四、补充资料
1、非经常性损益明细表
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|211,668,888.86|30,022.03|
|15,060,086.51|11,526,881.62|

|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|45,135,723.11|2,436,544.20|
|93,971.83||
|4,327,035.16|-3,072,383.76|
|-67,590,093.89|-1,906,879.88|
|208,695,611.58|9,014,184.21|

2、净资产收益率及每股收益
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率||
||基本每股收益|
|2.31%|0.10|
|-7.91%|-0.35|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）货币资金期末余额较期初增加71,689.95万元，增长308.45%，主要是本期根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]2号），公司非公开发行人民币普通股，而相关募集资金尚未完全投放使用所致。
（2）应收账款期末较期初增加3,748.09万元，增长37.13%，主要是信用期内的应收货款增加所致。
（3）预付款项期末较期初增加832.06万元，增长65.46%，主要是本期公司预付房产购置款所致。
（4）其他应收款期末较期初增加8,920.12万元，增长174.67%，主要是本期转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权，期末增加应收股权转让余款所致。
（5）存货期末较期初增加6,055.27万元，增长42.27%，主要是增加偏光片存货所致。
（6）其他流动资产较期初增加10,000万元，增长100%，为增加结构性存款10,000万元所致。
（7）可供出售金融资产期末较期初减少2,833.10万元，减少40.38%，主要是本期减持*ST中冠A股票所致。
（8）在建工程期末较期初增加5,134.07万元，增长443.49%，主要投放于TFT-LCD用偏光片二期项目工程中。
（9）递延所得税资产期末较期初增加1,055.00万元，增长35.66%，主要是资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加，导致确认的递延所得税资产增加所致。
（10）短期借款期末较期初减少4,015.34万元，减少100%，系公司本期偿还流动资金借款所致。
（11）应付利息期末较期初增加887.98万元，增长58.84%，主要是应付长期借款利息增加所致。
（12）递延所得税负债期末较期初增加4,763.22万元，增长378.13%，主要是转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权的转让收益形成的应纳税暂时性差异导致确认的递延所得税负债增加所致。
（13）股本增加17,000.00万元，为本期公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]2号），非公开发行的人民币普通股170,000,000
股（每股面值人民币1.00元）。
（14）资本公积期末较期初增加77,761.20万元，主要是公司通过非公开发行人民币普通股，发行溢价计入资本公积所致。
（15）营业收入本期较上期增加28,598.41万元，增长33.84%，主要是偏光片销售增长所致。
（16）营业成本本期较上期增加27,886.71万元，增长34.47%，主要是偏光片业务量增长所增加销售成本所致。
（17）财务费用本期较上期减少2,695.38万元，减少6916.38%，主要是银行存款和结构性存款利息收入增加以及由于日元贬值，公司以日元计价的应付债务产生的汇兑收益增加所致。
（18）资产减值损失本期较上期增加7,917.06万元，增长885.33%，主要是偏光片产成品及原材料成本低于可变现净值计提减值损失所致。
（18）投资收益本期较上期增加25,062.06万元，增长3373.98%，主要是转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致投资收益大幅增加。
（19）营业外收入本期较上期增加1,239.96万元，增长104.92%，主要是固定资产处置利得和计入本期损益的政府补助增加所致。
（20）所得税费用本期较上期增加7,146.65万元，增长428.70%，主要是本期应纳税暂时性差异和应纳税所得额增加所致。
（21）其他综合收益本期较上期减少2,851.12万元，减少198.38%，主要是公司出售可供出售金融资产，转出前期计入其他综合收益中的利得所致。
法定代表人：_____________主管会计工作负责人：_____________会计机构负责人：_____________日 期： 日 期： 日 期：