北京科锐国际人力资源股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-028
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高勇、主管会计工作负责人陈崧及会计机构负责人(会计主管人员)方洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|884,712,785.7||5 526,056,648.12||68.18%||
|归属于上市公司股东的净资产|607,112,408.8||3 293,215,607.72||||
||||||107.05%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|295,039,971.11|30.43%||824,858,435.30||29.87%|
|归属于上市公司股东的净利润|24,696,715.95|||56,833,170.10|||
|||24.83%||||20.52%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||23,695,860.29|38.62%||54,093,668.13||37.86%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||43,901,653.46|||
||--|--||||221.50%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.14|-6.67%||0.38||8.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|-6.67%||0.38||8.57%|
|加权平均净资产收益率|4.15%|-3.35%||13.94%||-3.24%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|14,012.21|固定资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,930,373.17|政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,298,612.49|服务业引导资金等|
|减：所得税影响额|1,054,725.45||
|少数股东权益影响额（税后）|448,770.45||
|合计|2,739,501.97|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||15,035|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京翼马人力资源有限公司|境内非国有法人|36.30%|65,347,560||65,347,560||||
|CAREERINTERNATIONAL (HONGKONG)LIMITED|境外法人|13.52%|24,335,100||24,335,100||||
|杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|11.25%|20,250,000||20,250,000||||
|北京奇特咨询有限公司|境内非国有法人|8.24%|14,827,050||14,827,050||||
|CAREERSEARCH ANDCONSULTING(HONG KONG)LIMITED|境外法人|2.31%|4,155,165||4,155,165||||
|CAREERRECRUITMENTCONSULTING(HONG KONG)LIMITED|境外法人|1.27%|2,293,245||2,293,245||||
|EROSABUSINESS LTD.|境外法人|1.27%|2,293,245||2,293,245||||
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活|其他|0.53%|950,000||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|配置混合型证券投资基金|||||||
|唐磊建|境内自然人|0.38%|684,000|0|||
|石立勇|境内自然人|0.34%|606,400|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金||950,000|||||
||||||人民币普通股|950,000|
|唐磊建||684,000|||人民币普通股|684,000|
|石立勇||606,400|||人民币普通股|606,400|
|中国建设银行股份有限公司－中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金||570,000|||||
||||||人民币普通股|570,000|
|周小美||516,439|||人民币普通股|516,439|
|深圳海富凌资本管理有限公司－伙伴一期证券投资基金||470,812|||||
||||||人民币普通股|470,812|
|吴玉霞||406,100|||人民币普通股|406,100|
|侯国昌||367,500|||人民币普通股|367,500|
|张强||365,000|||人民币普通股|365,000|
|华宝信托有限责任公司－大地23号单一资金信托||354,400|||||
||||||人民币普通股|354,400|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股和前10名股东之|||||
|说明||间是否存在关联关系，也未知其是否构成一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||公司股东石立勇通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有数量|||||
|（如有）||606,400股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
公司年初至本报告期，公司经营稳定增长，实现营业收入8.24亿元，较上年同期增长29.87%，灵活用工业务与中高端猎头业务增长显著；公司净利润6,493万元，年初至本报告期内，归属于上市公司股东的净利润5,683万元，较上年同期增长20.52%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,409万元，较上年同期增长37.86%，公司1-9月份业绩持续保持高速增长速度态势。
公司主要财务数据同比变动情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末期|同比增减|变动原因|
|货币资金|467,718,200.19|190,564,790.62|145.44%|主要系公司加强对运营资金的管理，同时收到上市募|
|||||集资金所致|
|应收账款|273,654,519.35|210,524,704.73|29.99%|主要系公司收入增长所致|
|预付款项|18,087,623.72|14,276,896.20|26.69%|主要系公司新设立办公室开办押金，及公司网站建设|
|||||费预付|
|应收利息|643,479.45|117,779.81|446.34%|主要系公司银行存款金额增长所致|
|其他流动资产|1,313,370.46|10,338,658.44|-87.30%|主要系公司收到退税所致|
|长期股权投资|3,957,966.34|1,893,296.13|109.50%|主要系公司增资投资所致|
|长期待摊费用|4,553,801.02|2,307,380.51|97.36%|主要系公司新增加区域办公室发生的装修费增加所|
|||||致|
|预收款项|21,085,760.33|9,704,766.58|117.27%|主要系公司收到项目的预收款所致|
|股本|180,000,000.00|135,000,000.00|33.33%|主要系公司发行新股所致|
|资本公积|226,102,341.66|13,271,744.52|1603.64%|主要系公司发行新股溢价所致|
|其他综合收益|324,159.33|723,814.77|-55.22%|主要系公司合并报告外币折算差异所致|
||年初至本报告|上年同期|同比增减|变动原因|
||期末||||
|营业收入|824,858,435.30|635,133,741.76|29.87%|主要系公司灵活用工业务及中高端人才访寻业务的|
|||||加速增长所致|
|营业成本|637,006,638.96|479,960,825.60|32.72%|主要系营业成本随着公司收入增长同步增长所致；同|
|||||时公司加强对成本的控制，年初至本报告期成本占收|
|||||入的比例较同年上半年减少0.8%|
|税金及附加|5,480,470.95|12,866,460.95|-57.40%|主要系公司营业税改增值税所致|
|销售费用|35,325,820.33|28,337,940.87|24.66%|主要系公司本期增加业务的拓展力度，导致相关费用|
|||||增加；同时公司通过经济运营，销售费用占收入的比|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||例较上年同期减少0.2%|
|财务费用|-2,191,493.44|-1,031,102.62|112.54%|主要系公司银行存款增加，保本理财产品利息收入增|
|||||长所致|
|营业外收入|4,274,954.49|11,094,651.94|-61.47%|主要系公司收到政府补助减少所致|
|经营活动产生的现金流量|43,901,653.46|-36,134,505.39|221.50%|主要系公司加大对应收账款的管理所致|
|净额|||||
|投资活动产生的现金流量|-25,047,648.11|-7,776,641.96|222.09%|主要系公司本期增加固定资产投入及对外投资增长|
|净额||||所致|
|筹资活动产生的现金流量|258,717,993.46|-18,697,041.05|1483.74%|公司本期上市募集资金到位所致|
|净额|||||
|现金及现金等价物净增加|467,718,200.19|134,941,444.78|246.61%|主要系公司加强应收账款管理，同时收到募集资金所|
|额||||致|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|295,039,971.11|226,213,713.48|30.43%|主要系公司灵活用工业务及中高端人才访寻业务的|
|||||加速增长所致|
|营业成本|223,676,958.46|171,517,340.68|30.41%|主要系营业成本随着公司收入增长同步增长所致；同|
|||||时公司加强对成本的控制，本报告期成本占收入的比|
|||||例略高于上年同期，本报告期毛利率高于2017年上半|
|||||年|
|销售费用|12,592,824.14|8,705,752.41|44.65%|主要系公司本期增加业务的拓展力度，导致相关费用|
|||||增加；销售费用占收入的比率较略低于2017年上半年|
|财务费用|-1,621,374.72|-216,714.33|648.16%|主要系公司银行存款增加，保本理财产品利息收入增|
|||||长所致|
|营业外收入|1,673,591.72|3,009,815.52|-44.40%|主要系公司收到政府补助减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司对“一体两翼”战略进行了新的定位升级并赋予新的含义：“一体两翼”是科锐国际针对B端（企业）与C端（人才）所实施的多层级渗透、连接、价值创造的战略简称。“一体两翼”战略的目标与价值集中体现为广泛聚合——通过技术和平台，不断聚合更多的企业和人才；深度撮合——通过深入的服务与解决方案，进一步实现人才与企业岗位的撮合匹配；多维整合——通过大数据的积累与分析，人工智能等创新技术的应用，促进企业和人才在职业、工作之外的更多场景深度整合，从而创造更多交易价值。
“一体两翼”的核心在于大数据与创新技术的运用，通过“一体两翼”战略的实施，公司的客户群将从当前服务的2000家大中型企业延伸至更为广泛的长尾市场，候选人数量将由当前活跃的400万扩展至亿级，并最终实现人力资源全产业链及更多元化业务领域布局。
公司的发展，无论是当前服务流程的优化、效率的提升，公司内部员工及外包员工的高效管理，以及未来从人力资源招
聘向人力资源外包、薪酬管理领域拓展产业链，均离不开HRSaaS、大数据、人工智能等最新技术的支持与驱动。目前，公
司对技术产品的孵化及创新已展开积极布局，旗下自有四大技术平台品牌——才客、即派、薪薪乐、睿聘均以投向市场，并且公司于2017年9月30日决议战略性投资HRSaaS服务商才到。
目前四大自有技术产品平台如下：
||
|-|
|才客网：在线猎头B2C招聘服务商，为优质人才提供私人职业顾问服务的高体验求职平台。首创“一人一岗”、“私人顾问”|
|服务模式，并借助互联网优势，提升中高端招聘效率。目前，业务已覆盖互联网/电商领域的全部岗位。（网址：|
|http//www.caikevip.com/）|
|即派：全新互联网+灵活用工服务平台。通过资深顾问对业务的深入理解，结合互联网、大数据技术，将优质的、具有|
|较强就业意向、以及接受灵活用工就业方式的人才推送至企业端。企业可通过即派网站及移动端实现在线人才预约，享受“即|
|约即派”、“零风险”便捷服务。(即派微信平台)|

薪薪乐：薪薪乐：高效至简SaaS薪酬云平台，致力于为企业提供人力资源管理数据化、信息化、自动化的云计算服务。
为企业组织架构管理、人员档案管理、薪酬管理、社保管理、考勤管理、审批管理等提供线上线下整体解决方案。
睿聘：智能SaaS人才管理平台，通过云端与大数据相结合等高科技手段，为企业提供快速搭建人才库，智能化地毯式搜索、智能化候选人匹配、历史数据盘活等高端智能化的人力资源管理系统服务体验，帮助企业减少招聘成本，提升招聘效率。
（网址：http//www.51ruipin.com/）
报告期内具体重大事项推进进展如下：
（一）关于使用部分募集资金对全资子公司增资的进展
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年8月16日第一届董事会第十六次会议决议（具体参见公司与2017年8月17日在巨潮网发布的第2017-012号公告）使用部分募集资金对全资子公司北京欧格林、上海科之锐和苏州科锐尔进行增资。目前北京欧格林已经完成增资工商变更并于10月17日取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的营业执照，其他两家仍在当地主管机关前置审批办理流程中。
（二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年8月16日第一届董事会第十六次会议决议（具体参见公司与2017年8月17日在巨潮网发布的第2017-013号公告））使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，具体实施情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托资金金额|起始日|终止日|年化收益率|
|光大银行|否|结构性存款|保本|6000万|2017/8/25|2018/2/25|4.35|

（三）关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的进展
根据公司2017年8月16日第一届董事会第十六次会议决议（具体参见公司与2017年8月4日在巨潮网发布的第2017-015号公告），公司在本报告期内实施部署增设宁波、西安、成都三个新的募投项目实施地点，在三地成立新的分支机构作为新增募投项目实施主体拓展原有主营业务体系。
三家新设分支机构目前已经全部完成工商注册，相关信息如下：
1、宁波康肯市场营销有限公司（以下简称“宁波康肯”）完成了工商设立登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管
理局核发的《营业执照》，其主要内容如下：
公司名称宁波康肯市场营销有限公司
统一社会信用代码 91330206MA29314E88
公司类型有限责任公司（法人独资）
住所浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼2371室
法定代表人李跃章
注册资本人民币伍佰万元整
成立日期2017年8月2日
营业期限2017年8月2日至长期
经营范围市场营销策划，人才中介，职业中介，企业管理咨询，从事医学医药、化工、汽车、电气工业专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，以服务外包方式从事企业管理，代理记账，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、陕西科锐尔人力资源服务有限公司（以下简称“陕西科锐尔”）完成了工商设立登记手续，并取得了西咸新区工商行政管理局沣西新城分局核发的《营业执照》，其主要内容如下：
公司名称陕西科锐尔人力资源服务有限公司
统一社会信用代码 91611104MA6THHTE2D
公司类型有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资）
住所陕西省西咸新区沣西新城总部经济园5号楼9层
法定代表人李跃章
注册资本壹仟万元人民币
成立日期2017年8月9日
营业期限长期
经营范围人才推荐、人才招聘；医学研究技术推广；国际商务信息咨询（金融、基金、投资、证券、期货等专控除外）；
企业管理信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；工厂流水线外包；以承接服务外包方式从事企业生产流水处理和品质检测处理；企业管理服务***
3、成都科之锐人力资源服务有限公司（以下简称“成都科之锐”）完成了工商设立登记手续，并取得了成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，其主要内容如下：
公司名称成都科之锐人力资源服务有限公司
统一社会信用代码 91510100MA6DG8J509
公司类型有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资）
住所中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天府大道中段688号3栋18层1803、1804号
法定代表人李跃章
注册资本壹仟万元人民币
成立日期2017年8月18日
营业期限2017年8月18日至永久
经营范围人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业形象设计；从事医学医药技术、化工产品技术、汽车技术的开发、技术转让、技术服务、技术咨询；信息技术咨询；软件开发；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三家公司的设立是公司国内业务拓展战略布局的重要组成部分，宁波康肯和成都科之锐将用于灵活用工业务的业务；陕西科锐尔将作为公司第三个全球候选人交付中心，这一战略布局，顺利搭乘“一带一路”战略东风，为科锐全面支持“一带一路”沿线中国企业国际化所需的人才配置提供了良好的契机，也为公司在资本市场谋求更大提升奠定了政策基础。目前与新增的三家实施主体的募集资金四方监管协议正在签署审核流程中，完成后公司会进一步进行披露。
截止2017年9月30日，集团内部分支机构增至79家，自有员工人数增加至1536人。
（四）关于全资子公司战略投资企业人力资源管理软件HRSaaS服务商——才到公司18%股权的进展
公司第一届战略委员会于2017年9月21日召开第一届战略委员会第五次会议，审议通过了关于投资入股上海云武华科技有限公司（即才到公司）的议案。此项投资未达到《章程》约定董事会决议的金额，公司同日签署《上海科之锐咨询有限公司（以下简称“上海科之锐”）的股东决定》确定此项投资。
2017年9月30日，科锐国际全资子公司上海科之锐与尹武、周江华、杨凌、邓超、王力及上海鸿元创业投资有限公司、广东智通人才连锁股份有限公司签署《关于上海云武华科技有限公司的增资协议》，战略投资企业人力资源管理软件HRSaaS服务商——才到公司（以增资的形式投资金额1000万人民币，持股18%）。交割完成后将用于升级才到的企业人力资源管理软件（才到云）产品服务创新和商务运营体系的建设，深化连接企业、员工和合作伙伴的策略，加速在大中华区的业务拓展。
公司将借助才到在HRSaaS领域的技术优势和创新能力，加速“一体两翼“战略——以技术驱动服务与解决方案的实施落地，完善从招聘至人力资源外包、薪酬管理等产业链业务布局。
HRSaaS则采用HR思维，将“卖服务”作为重点，不仅可以为企业快速高效构建包括员工档案、招聘管理、入离职管理、薪资管理、考勤管理、绩效管理、审批流程和可视化数据等全方位的解决方案，免除构建服务器和网络设备等系统和维护的巨额费用，同时只要联网，通过移动端即可一键完成企业内部的人力资源管理工作，从而真正实现用技术驱动高效人力资源管理的运营和变革。
技术不仅改变了企业的人力资源管理模式，也势必将改变人力资源服务企业的业务布局和行业竞争格局。人力资源服务行业在过去30年中保持以第三方传统人力资源服务机构、传统人力资源外包软件商、传统招聘网站等占绝对主流的格局，处于各家独自消耗人口红利的时代。而在大数据、人工智能的技术浪潮下，人力资源技术与交付服务的融合成为必然趋势。
目前此项目正在进行工商变更中，交割完成后公司会进一步披露项目进展。
||||
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于使用部分募集资金对全资子公司增资||巨潮资讯网（www.cninfo.com）第|
||2017年08月17日||
|||2017-012号公告|
|关于新增部分募投项目实施主体及实施地点||巨潮资讯网（www.cninfo.com）第|
||2017年08月17日||
|||2017-015号公告|
|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理||巨潮资讯网（www.cninfo.com）第|
||2017年08月17日||
|||2017-013号公告|
|关于对境外子公司增资||巨潮资讯网（www.cninfo.com）第|
||2017年09月15日||
|||2017-025号公告|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com）第|
||2017年09月18日||
|||2017-026号公告|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京科锐国际人力资源股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|467,718,200.19|190,564,790.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|273,654,519.35|210,524,704.73|
|预付款项|18,087,623.72|14,276,896.20|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|643,479.45|117,779.81|
|应收股利|||
|其他应收款|48,182,126.49|39,600,091.59|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,313,370.46|10,338,658.44|
|流动资产合计|809,599,319.66|465,422,921.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,957,966.34|1,893,296.13|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,333,736.14|6,167,566.85|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,901,656.30|8,923,938.82|
|开发支出|||
|商誉|33,251,792.21|33,251,792.00|
|长期待摊费用|4,553,801.02|2,307,380.51|
|递延所得税资产|7,114,514.08|8,089,752.42|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|75,113,466.09|60,633,726.73|
|资产总计|884,712,785.75|526,056,648.12|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,864,228.14|1,451,406.86|
|预收款项|21,085,760.33|9,704,766.58|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|169,051,899.80|149,097,721.74|
|应交税费|26,073,729.32|20,866,471.81|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|22,220,314.23|22,221,834.81|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|240,295,931.82|203,342,201.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|3,912,396.06|4,030,556.71|
|专项应付款|||
|预计负债|11,664,093.51|11,595,640.89|
|递延收益|||
|递延所得税负债|19,730.78|53,823.86|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,596,220.35|15,680,021.46|
|负债合计|255,892,152.17|219,022,223.26|
|所有者权益：|||
|股本|180,000,000.00|135,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|226,102,341.66|13,271,744.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|324,159.33|723,814.77|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|8,104,747.29|8,104,747.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|192,581,160.55|136,115,301.14|
|归属于母公司所有者权益合计|607,112,408.83|293,215,607.72|
|少数股东权益|21,708,224.75|13,818,817.14|
|所有者权益合计|628,820,633.58|307,034,424.86|
|负债和所有者权益总计|884,712,785.75|526,056,648.12|

法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：方洁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|340,981,764.24|92,002,595.80|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|65,268,495.20|37,647,842.88|
|预付款项|3,029,926.58|3,620,813.13|
|应收利息|643,479.45|117,779.81|
|应收股利|||
|其他应收款|81,094,734.33|61,805,956.21|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|593,600.50|4,088,132.68|
|流动资产合计|491,612,000.30|199,283,120.51|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|103,074,686.75|103,074,686.75|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,146,538.19|2,314,046.48|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,602,375.38|5,793,105.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,001,468.75|719,029.40|
|递延所得税资产|2,189,864.12|2,189,864.12|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|117,014,933.19|114,090,732.11|
|资产总计|608,626,933.49|313,373,852.62|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,674,964.06|1,764,061.74|
|预收款项|575,102.39|377,221.06|
|应付职工薪酬|44,715,423.30|39,633,820.30|
|应交税费|4,348,991.70|2,703,536.99|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|68,179,104.99|85,872,456.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|124,493,586.44|130,351,096.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,912,396.06|4,030,556.71|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,944,810.98|1,745,910.11|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,857,207.04|5,776,466.82|
|负债合计|130,350,793.48|136,127,563.04|
|所有者权益：|||
|股本|180,000,000.00|135,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|218,417,215.91|5,586,618.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|8,104,747.29|8,104,747.29|
|未分配利润|71,754,176.81|28,554,923.60|
|所有者权益合计|478,276,140.01|177,246,289.58|
|负债和所有者权益总计|608,626,933.49|313,373,852.62|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|295,039,971.11|226,213,713.48|
|其中：营业收入|295,039,971.11|226,213,713.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|259,181,323.56|200,818,231.67|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|223,676,958.46|171,517,340.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,099,883.64|1,654,211.99|
|销售费用|12,592,824.14|8,705,752.41|
|管理费用|21,918,876.90|18,616,800.20|
|财务费用|-1,621,374.72|-216,714.33|
|资产减值损失|514,155.14|540,840.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-338,056.83||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-338,056.83||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,520,590.72|25,395,481.81|
|加：营业外收入|1,673,591.72|3,009,815.52|
|其中：非流动资产处置利得|300.00|1,000.00|
|减：营业外支出|6,948.50|4,520.93|
|其中：非流动资产处置损失|2,442.36|242.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||37,187,233.94|28,400,776.40|
|列）|||
|减：所得税费用|8,453,651.10|7,206,265.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,733,582.84|21,194,511.34|
|归属于母公司所有者的净利润|24,696,715.95|19,785,023.26|
|少数股东损益|4,036,866.89|1,409,488.08|
|六、其他综合收益的税后净额|-566,647.09|-443,815.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-509,495.34|-351,047.95|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-509,495.34|-351,047.95|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-509,495.34|-351,047.95|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-57,151.75|-92,767.17|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|28,166,935.75|20,750,696.22|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||24,187,220.61|19,433,975.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,979,715.14|1,316,720.91|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：陈崧 会计机构负责人：方洁4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|64,233,516.68|52,144,140.12|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|37,949,172.82|29,553,118.87|
|税金及附加|333,458.22|315,502.72|
|销售费用|6,963,358.30|4,347,057.41|
|管理费用|11,082,987.00|9,465,608.23|
|财务费用|-1,642,168.83|-447,512.20|
|资产减值损失|393,061.83|323,188.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,223,900.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,377,547.34|8,587,176.73|
|加：营业外收入|-3,316.83|1,674,366.56|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,825.16|278.37|
|其中：非流动资产处置损失|1,797.36||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,372,405.35|10,261,264.92|
|列）|||
|减：所得税费用|1,923,620.00|2,447,437.45|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,448,785.35|7,813,827.47|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,448,785.35|7,813,827.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|824,858,435.30|635,133,741.76|
|其中：营业收入|824,858,435.30|635,133,741.76|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|742,356,186.98|576,927,621.02|
|其中：营业成本|637,006,638.96|479,960,825.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,480,470.95|12,866,460.95|
|销售费用|35,325,820.33|28,337,940.87|
|管理费用|65,439,406.11|55,332,826.70|
|财务费用|-2,191,493.44|-1,031,102.62|
|资产减值损失|1,295,344.07|1,460,669.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-410,143.48||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-535,329.79||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,092,104.84|58,206,120.74|
|加：营业外收入|4,274,954.49|11,094,651.94|
|其中：非流动资产处置利得|30,516.56|11,984.25|
|减：营业外支出|31,956.62|15,497.58|
|其中：非流动资产处置损失|16,504.35|722.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||86,335,102.71|69,285,275.10|
|列）|||
|减：所得税费用|21,398,785.18|18,879,571.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|64,936,317.53|50,405,703.81|
|归属于母公司所有者的净利润|56,833,170.10|47,157,188.71|
|少数股东损益|8,103,147.43|3,248,515.10|
|六、其他综合收益的税后净额|-444,486.09|-316,490.16|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-399,655.44|-250,336.72|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-399,655.44|-250,336.72|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-399,655.44|-250,336.72|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-44,830.65|-66,153.44|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|64,491,831.44|50,089,213.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||56,433,514.66|46,906,851.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|8,058,316.78|3,182,361.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.38|0.35|
|（二）稀释每股收益|0.38|0.35|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|169,866,309.90|148,981,364.38|
|减：营业成本|104,548,378.89|84,554,047.31|
|税金及附加|823,159.04|3,587,917.10|
|销售费用|22,505,644.02|12,966,893.97|
|管理费用|31,647,205.40|28,546,493.64|
|财务费用|-2,260,069.34|-1,150,332.53|
|资产减值损失|925,345.24|618,190.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||33,849,086.31|-324,955.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,525,732.96|19,533,199.52|
|加：营业外收入|319,923.77|4,229,824.48|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|14,356.33|863.67|
|其中：非流动资产处置损失|13,737.35|242.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||45,831,300.40|23,762,160.33|
|列）|||
|减：所得税费用|2,632,047.19|6,321,618.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,199,253.21|17,440,541.56|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|43,199,253.21|17,440,541.56|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|832,862,050.60|600,238,727.72|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,863,745.29|12,121,550.66|
|经营活动现金流入小计|856,725,795.89|612,360,278.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|96,332,494.80|63,580,420.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||603,898,374.06|496,985,590.79|
|金|||
|支付的各项税费|58,841,214.37|50,870,636.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,752,059.20|37,058,136.16|
|经营活动现金流出小计|812,824,142.43|648,494,783.77|
|经营活动产生的现金流量净额|43,901,653.46|-36,134,505.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||17,104.57|14,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|17,104.57|14,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,464,752.68|5,993,262.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|12,600,000.00|2,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||-202,620.75|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|25,064,752.68|7,790,641.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-25,047,648.11|-7,776,641.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|266,740,147.60|735,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||1,390,147.60||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,700,000.00|
|筹资活动现金流入小计|266,740,147.60|2,435,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,306,100.00|21,132,041.05|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,716,054.14||
|筹资活动现金流出小计|8,022,154.14|21,132,041.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|258,717,993.46|-18,697,041.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-418,589.23|-381,763.36|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|277,153,409.58|-62,989,951.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|190,564,790.62|197,931,396.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|467,718,200.20|134,941,444.78|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|151,971,111.09|134,139,109.34|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,107,078.18|20,181,958.40|
|经营活动现金流入小计|171,078,189.27|154,321,067.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,786,697.46|9,987,311.34|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||115,767,191.94|108,274,604.73|
|金|||
|支付的各项税费|4,470,690.82|12,123,457.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,144,549.61|13,182,914.01|
|经营活动现金流出小计|179,169,129.83|143,568,287.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,090,940.56|10,752,780.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,723,900.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,723,900.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,359,705.08|2,026,715.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||12,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,359,705.08|14,026,715.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,635,805.08|-14,026,715.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|265,350,000.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,700,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|265,350,000.00|1,700,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||19,387,802.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,643,000.00||
|筹资活动现金流出小计|5,643,000.00|19,387,802.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|259,707,000.00|-17,687,802.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,085.92|673.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|248,979,168.44|-20,961,063.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|92,002,595.80|101,209,957.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|340,981,764.24|80,248,894.30|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：高勇（签字）
董事会批准报送日期：2017年10月26日