证券代码：300116 证券简称：坚瑞消防 公告编号：2015-017陕西坚瑞消防股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞消防”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议于2015年3月17日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟使用闲置募集资金3,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币 19.98元/股，募集资金总额为人民币 399,600,000.00元，扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用36,454,173.00元后，公司募集资金净额为人民币363,145,827.00元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010年 8月 26日出具的 KPMG-C(2010)CR No.0002号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
2011年2月公司使用募集资金人民币569.77万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”承诺投资9,400万，截至2014年9月30日累计投资6,305.79万。
“国内市场营销和服务网络建设项目”承诺投资4,000万，截至2014年9月30日累计投资817.58万。
“补充流动资金项目”承诺投资3,000万，截至2014年9月30日累计投资3,000万。
公司于2013年4月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”、“国内市场营销和服务网络建设项目”延长2年。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司于2014年12月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”、“国内市场营销和服务网络建设项目”延长12个月。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
截止2014年9月30日，公司尚未使用的募集资金4,350.65万元；公司尚未使用的其它与主营业务相关的营运资金为人民币2,254.15万元。
三、历次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，此笔资金已于2013年9月11日归还至募集资金专项账户。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司于2013年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，此笔资金已于2014年3月14日归还至募集资金专项账户。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司于2014年3月17日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，此笔资金已于2014年9月18日归还至募集资金专项账户。具体详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司于2014年9月19日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，此笔资金已于2015年3月17日归还至募集资金专项账户。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
截至2015年3月17日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金于2015年3月17日归还至相关募集资金专项账户，同时将募集资金归还情况通知持续督导机构。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。至此，公司使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金3,000万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
由于公司目前现金流相对紧张，本次根据实际生产经营的需要，计划使用闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求；同时可以降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出100.58万元左右，从而提高公司资金的使用效率，提升经营效益。因此，使用3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。
五、相关承诺
使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、审议情况
2015年3月17日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金3,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
2015年3月17日公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意使用闲置募集资金3,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
七、专项意见
1、独立董事意见
独立董事经核查后认为：使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。
同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司全体独立董事同意使用闲置募集资金中的 3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
2、持续督导意见
（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（2）公司首次公开发行股票募集资金总额 399,600,000元，扣除各项发行费
用 36,454,173元后，实际募集资金净额为 363,145,827元。此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为人民币3,000万元，未超过募集资金的10%。
（3）公司本次使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金的相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司章程要求。
（4）公司本次暂时补充流动资金的时间不超过12个月。
（5）公司已承诺本次使用部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的交易，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺未来12个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，财通证券股份有限公司同意坚瑞消防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的计划。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日