四川久远银海软件股份有限公司
截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
四川久远银海软件股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“久远银海”）编制了截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1374号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股11.46元。截至2015年12月28日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资金总额 229,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,500,000.00元后的募集资金为人民币199,700,000.00元，已由广发证券股份有限公司于 2015年 12月 28日存入公司开立的人民币募集资金账户，扣除其他发行费用人民币10,649,972.30元后，计募集资金净额为人民币189,050,027.70元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115808号验资报告。
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截止2015年12月31日，募集资金余额为199,699,900.00元，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行 22900201040016300 2015-12-28 50,595,000.00 50,595,000.00活期中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行 22900201040016292 2015-12-28 62,499,000.00 62,499,000.00活期交通银行股份有限公司成都草堂支行 511899991010003013163 2015-12-28 32,322,000.00 32,322,000.00活期中国建设银行股份有限公司成都第一支行 51050141610800000044 2015-12-28 32,204,000.00 32,203,900.00活期招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行 128905566810101 2015-12-28 22,080,000.00 22,080,000.00活期合计 199,700,000.00 199,699,900.00
使用情况报告第1页
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截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元已累计使用募集资金总额：29,500,100.00（注2）
募集资金总额：229,200,000.00（注1）
各年度使用募集资金总额：29,500,100.00
变更用途的募集资金总额：无 2015年度：29,500,100.00
变更用途的募集资金总额比例：无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期募集前承诺投资募集后承诺投资实际投资募集前承诺投募集后承诺实际投资
序号承诺投资项目实际投资项目 募集后承诺投资（或截止日项目金额 金额 金额 资金额 投资金额 金额
金额的差额 完工程度）城乡一体化人力城乡一体化人力
资源和社会保障资源和社会保障
1 62,499,000.00 62,499,000.00 未作分期承诺未作分期承诺
软件产品升级与软件产品升级与
各项目中的部分产业化项目 产业化项目
功能已达到可使医疗融合应用软医疗融合应用软
2 32,322,000.00 32,322,000.00 未作分期承诺未作分期承诺 用状态，同一项件产品项目 件产品项目
目的建设与投产运维服务中心建运维服务中心建
3 32,204,000.00 32,204,000.00 未作分期承诺未作分期承诺
设项目 设项目
同时进行民生领域软件研民生领域软件研
4 22,080,000.00 22,080,000.00 未作分期承诺未作分期承诺
发平台升级项目发平台升级项目
5补充流动资金 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00 未作分期承诺未作分期承诺 未作承诺合计 189,105,000.00 189,105,000.00
注1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额 40,149,972.3元，实际募集资金净额为189,050,027.70元
注2：“已累计使用募集资金总额”包含已支付发行相关费用金额29,500,000.00元、银行账户手续费100.00元。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2015年12月31日，公司不存在变更募投项目情况
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2015年12月31日，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
(四) 前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
使用情况报告第2页
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前次募集资金使用情况报告
截止2015年12月31日，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，预先投入金额 36,511,632.14元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 17,738,714.34元，医疗融合应用软件产品项目预先投入3,721,844.01元，运维服务中心建设项目预先投入1,124,204.62元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入13,926,869.17元。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
二、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际 截止日 是否达到承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 效益 累计实现效益 预计效益城乡一体化人力资源和
1 社会保障软件产品升级 未作承诺 87,912,000.00 13,876,346.22 13,876,346.22 是与产业化项目
医疗融合应用软件产品
2
项目
未作承诺 40,450,000.00 4,995,497.15 4,995,497.15 是运维服务中心建设项目
3 未作承诺 56,052,000.00 2,093,072.20 2,093,072.20 否民生领域软件研发平台
4
升级项目
未作承诺 未作承诺
补充流动资金
5 未作承诺 未作承诺
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
民生领域软件研发平台升级项目，作用系为软件研发提供平台，无法单独核算其形成的直接效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目仍在项目承诺的投产期内。截止2015年12月31日，城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目累计实现收益高于承诺累计收益；运维服务中心建设项目因募集资金延迟到位，未达到预计收益。
使用情况报告第3页
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截至2015年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
三、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止2015年12月31日，前次募集资金投资项目的资产运行情况如下：
项目名称 募集资金承诺投资总额 累计已投资金额
城乡一体化人力资源和社会保障软
62,499,000.00 17,738,714.34
件产品升级与产业化项目
医疗融合应用软件产品项目 32,322,000.00 3,721,844.01
运维服务中心建设项目 32,204,000.00 1,124,204.62
民生领域软件研发平台升级项目 22,080,000.00 13,926,869.17
补充流动资金 40,000,000.00
合计 189,105,000.00 36,511,632.14
注：截止2015年12月31日，累计已投资金额均为公司自筹资金，尚未投入募集资金。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金项目均在进行中。公司对募集资金使用方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，前次募集资金未发生变更情况。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年3月27日批准报出。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二O一六年三月二十七日
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