证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-046内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用的支出，在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途的前提下，使用闲置募集资金总额不超过 5000万元（未超过本次非公开发行募集资金金额的10%）暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起6个月内，到期归还至募集资金专户。现将公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文件核准，公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1900万股，每股面值1元，发行价28.98元/股。募集资金总额为人民币 550,620,000.00元，扣除发行费用人民币 51,706,000.00元，募集资金净额为人民币 498,914,000.00元。北京中准会计师事务有限公司于2010年1月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了中准验字【2010】第 1002号验资报告。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计 659.22万元归还至募集资金专户。
根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。
根据公司招股说明书披露，公司“生产基地技术改造”和“肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目”等两个项目的募集资金投资项目计划使用募集资金金额为 12,629.00万元，实际超募
资金净额为人民币 37,894.56万元。
二、超募资金使用情况
1、2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 15,019,451.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,019,451.53元。
2、根据公司第四届董事会第二次会议以及 2011年第二次临时股东大会决议，2011年6月 29日，公司使用超募资金 18,413.37万元收购法国 Echosens公司100%股权；2012年 6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，共计 18,501.03万元，该收购事项全部完成。
3、2011年 10月 20日，公司四届六次董事会审计通过了公司以超募资金 3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司，北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。北京市工商局已于2011年12月15日批准该公司成立。
4、2012年 9月 19日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53万元，用于公司福瑞健康科技园建设。截止到2014年3月31日，累计投入金额 8,344.32元，尚未使用的项目资金7,949.21万元。
三：已使用募集资金补充流动资金情况
截止到目前，公司没有发生使用募集资金补充流动资金的情况。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排
本次拟使用福瑞健康科技园项目闲置资金暂时补充流动资金，总金额不超过5,000万元，用于公司主营业务，主要用于补充公司主要原材料--冬虫夏草的收购资金。公司的日常生产经营需要大量资金用于收购冬虫夏草，为了缓解资金压力，控制流动资金贷款以节约财务费用，故将利用暂时补充的流动资金采购冬虫夏草。根据《公司募集资金管理办法》的相关规定，该项资金使用计划经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
五：公司说明与承诺
1、公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
2、公司承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
3、暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用帐户。
4、不影响募集资金投资计划的正常进行。
5、不会变相改变募集资金的用途。
六、会议审议情况
流动资金的议案》，经全体董事表决，同意11票，反对0票，弃权0票。
2014年6月17日，公司五届监事会二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，经全体监事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
七、独立董事意见
全体独立董事审议后认为：
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。
（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。
（5）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
（6）同意公司根据实际情况，以不超过 5000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
八、监事会意见
我们作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，现对公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，发表如下意见：
使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
同意自2014年6月17日经公司董事会第五届第二次会议审议通过该议案起
使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6
个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
九、保荐机构意见
平安证券经核查后意见如下：
福瑞股份本次拟将不超过5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该事项已经履行了相应的审议程序，补充流动资金使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
福瑞股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
平安证券认为：本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。福瑞股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，平安证券同意福瑞股份实施“使用闲置募集资金暂时补充流动资金”事项。
十、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的书面确认意见；
4、监事会《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核意见；
5、平安证券有限责任公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年六月十九日