证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-023
湖北泰晶电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，现将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股 16,680,000.00股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，每股发行价为人民币 16.14元，可募集资金总额为人民币269,215,200.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119号”号《验资报告》审验，截至2016年9月22日本公司共募集货币资金总额为人民币269,215,200.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币33,695,200.00元后，募集资金净额为人民币 235,520,000.00元。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
经公司第二届董事会第六次审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募
集资金三方监管协议》。
截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|账号|余额（元）|
|177834010400102931778340104001037642050181363600000140|14,436,515.9227,525,589.0039,797,999.62|
||81,760,104.54|

二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与公司首次公开发行A股招股说明书对照，前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额：|||||23,552.00|已累计使用募集资金总额：||||15,390.25|
|变更用途的募集资金总额：|||||无|各年度使用募集资金总额：||||15,390.25|
|变更用途的募集资金总额比例：|||||无|2016年度||||15,390.25|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目预计达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|TF-206 型 、TF-308 型 音叉晶体谐振器扩产（技改）项目|TF-206 型 、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目|6,072.00|6,072.00|2,097.09|6,072.00|6,072.00|2,097.09|3,974.91|2017年|
|2|TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目|TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目|14,729.00|14,729.00|13,293.16|14,729.00|14,729.00|13,293.16|1,435.84|2016年|
|3|技术中心|技术中心|2,751.00|2,751.00||2,751.00|2,751.00|-|2,751.00|2017年|
||小计||23,552.00|23,552.00|15,390.25|23,552.00|23,552.00|15,390.25|8,161.75||

三、前次募集资金变更情况
（一）公司不存在将前次募集资金投资项目变更的情况。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
公司募集资金于 2016年 9月末到位，技术中心尚未正式开始建设；TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目属于技术改造，其投入为持续渐进型；TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目已经完工并达到预计效益，剩余资金为该项目尚未使用完毕的流动资金。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|项目承诺平均效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年度|2015年度|2016年度|||
|1|TF-206 型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目||1,986.67（注1）|注1|注1|注1|注1|注1|
|2|TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目||1,819.49|794.57|2,207.10|2,795.61|5,771.02|是|
|3|技术中心||（注2）|（注2）|（注2）|（注2）|（注2）|（注2）|
||小计||||||||

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
注1：“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”属于在原有TF-206
型、TF-308型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、产量，通过技改公司扩大了产能、提高了产品质量，扩大了市场份额，由于技术改造仍在进行中，大部分募集资金尚未投入，根据实际资金投入进度计算其对应承诺，实际收益按新增产能对应毛利扣除综合费用率及所得税后计算；经计算，其承诺利润与实际利润对比如下：
单位：人民币万元
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|项目|2014年度|2015年度|2016年度|历年累计|
|募集资金累计投入进度|17.54%|18.79%|34.54%|34.54%|
|承诺利润①|348.39|373.36|686.14|1,688.51|
|实际利润|741.74|607.16|865.12|2,660.62|

①公司承诺“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年均新增利润1,986.67万元，截止2014年、2015年、2016年末累计投入资金占募集资金总额的比重分别为17.54%、18.79%、34.54%，以其承诺年均新增利润1,986.67万元为计算基础，按投资进度计算其对应的承诺利润分别为348.39万元、373.36万元、686.14万元。
注2：“技术中心”尚未正式开始建设，其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。
注3：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
七、闲置募集资金的使用
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2016年12月31日止，尚未使用完毕的募集资金情况如下：
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|开户行|账号|余额（元）|备注|
|中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行|17783401040010293|14,436,515.92|TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目|
|中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行|17783401040010376|27,525,589.00|技术中心|

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|开户行|账号|余额（元）|备注|
|中国建设银行股份有限公司随州分行|42050181363600000140|39,797,999.62|TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目|
|合 计||81,760,104.54||

公司募集资金于 2016年 9月末到位，技术中心尚未正式开始建设；TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目属于技术改造，其投入为持续渐进型；TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目已经完工并达到预计效益，剩余资金为该项目尚未使用完毕的流动资金；尚未使用完毕的募集资金余额中包括142,610.81元利息收入。
九、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2017年4月28日