关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-042北京北信源软件股份有限公司
关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2018
年4月23日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集资金净额为1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专
户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
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二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换
经公司第二届董事会第十八次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，公司使用募集资金置换公司预先投入新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目的35,951,420.32元。截至本公告披露日，公司财务部门已完成上述置换。
（二）募集资金现金管理
经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议决议分别审议
通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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|受托人|产品名称|金额（万元）|收益起算日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|30,000|2018年1月11日|2018年3月11日|保本开放式周期型|4.4%|已到期|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月14日|2018年6月14日|保本开放式周期型|4.8%|未到期|
|兴业银行股份有限公司南京分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月16日|2018年6月16日|保本开放式|4.9%|未到期|

（三）截至2017年12月31日，公司非公开发行募集资金项目累计投入
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197,699,266.97元，非公开发行剩余募集资金1,074,625,845.77元（含利息）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金的使用效益、降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币8,000万元，补充流动资金使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司经营规模及业务的不断扩大，对流动资金的需求较大，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常生产经营需要，提高公司经济效益，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分非公开发行股票闲置募集资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目建设。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按现行一年期中国人民银行贷款基准利率上浮10%测算，预计可为公司节约财务费用约382万元。
四、独立董事、董事会、监事会及保荐机构的相关意见
（一）独立董事独立意见
公司使用部分非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的日常生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损
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害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）董事会意见
经与会董事讨论，同意使用非公开发行部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：同意公司使用非公开部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低财务费用，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（四）保荐机构意见
安信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：
1.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司保证将 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2.本次补充流动资金时间计划未超过12个月。
3.公司上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
4.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
安信证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
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五、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2.公司第三届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司使用非公开发
行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会