瑞华核字[2016]61050005号
目 录
······························1··、·········鉴····证····报····告······················ 1
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于广东正业科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]61050005号广东正业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”）截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是正业科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广东正业科技股份有限公司截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供广东正业科技股份有限公司2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵芳贤
中国·北京 中国注册会计师：雷军锋
二〇一六年三月二十二日
广东正业科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1328号”文核准，公司于 2014年 12月向社会公众发行人民币普通股 1,500.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价 10.79元，共募集资金总额人民币 161,850,000.00元，扣除部分承销、保荐费用人民币22,500,000.00元后，余额人民币139,350,000.00元，已于2014年 12月 24日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2014]48110016号验资报告。上述人民币139,350,000.00元，扣除本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币 6,650,000.00元，实际募集资金净额为人民币132,700,000.00元。
2、募集资金使用金额及期末余额
单位：万元
项目 截止2015年12月31日
实际募集资金净额 13,270.00加：利息收入扣除手续费净额 171.76减：募投项目支出 8,621.84永久补充流动资金 1,001.56募集资金期末余额 3,818.36二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2011年第4次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行、平安银行深圳时代金融支行、招商银行股份有限公司东莞旗峰支行、中国民生银行昆山支行分别设立44001770053059998998、11014715386002、769902789610888、694111626共4个募集资金专
用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2015年1月、5月与开户银行、保荐机构、全资子公司昆山市正业电子有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具之日，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
初始存放 利息收入已使用金
专户银行名称 银行账号 转入/转出 存储余额金额 净额 额
中国建设银行
股份有限公司 440017700530599
8,150.00 122.42 5,738.81 2,533.61东莞松山湖支 98998
行
平安银行深圳
11014715386002 4,120.00 -4,120.00 30.53 30.53时代金融支行
招商银行股份
有限公司东莞 769902789610888 1,000.00 2.27 1,001.56 0.71旗峰支行
中国民生银 1,253.51 694111626 4,120.00 16.54 2,883.03
行昆山支行 （注1）合 计 13,270.00 171.76 9,623.40 3,818.36注1：截至 2015年 12月 31日，中国民生银行昆山支行 694111626专用账户余额为1,253.51万元，包括存储余额 253.51万元及以存单方式存放的募集资金1,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2015年度募集资金的实际使用情况见2、专项报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2015年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广东正业科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：广东正业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||13,270.00||本年度投入募集资金总额||||9,623.40||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||9,623.40||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、PCB精密加工检测设备研发及产业化项目|否|8,150.00|8,150.00|5,738.81|5,738.81|70.41%|2016-4-30|不适用|不适用|否|
|2、电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目|否|4,120.00|4,120.00|2,883.03|2,883.03|69.98%|2016-4-30|不适用|不适用|否|
|3、补充流动资金及偿还银行贷款|否|1,000.00|1,000.00|1,001.56|1,001.56|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||13,270.00|13,270.00|9,623.40|9,623.40||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||13,270.00|13,270.00|9,623.40|9,623.40||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||项目开工前报批报建等流程时间较长，导致开工时间延后，预计项目完成时间为2016年4月30日。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||截止2015年12月31日，公司的募集资金投资项目尚在进行中，不适用于结余募集资金的情况。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||截止2015年12月31日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币3,818.36万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|||||||