无锡百川化工股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,537,360,448.8||8 1,951,869,529.97||30.00%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,306,438,490.0||0 848,878,000.64||||
||||||53.90%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|662,050,421.29|26.52%||1,710,581,744.84||17.94%|
|归属于上市公司股东的净利润|29,208,718.42|||87,873,879.04|||
|||-6.26%||||42.13%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||28,929,229.03|687.00%||62,738,970.14||103.20%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||141,738,209.34|||
||4,461,293.05|-90.72%||||-21.32%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.06|-14.29%||0.19||46.15%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|-14.29%||0.19||46.15%|
|加权平均净资产收益率|3.34%|-0.50%||10.08%||2.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||30,051,700.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,268,587.14||
|减：所得税影响额|8,185,378.24||
|合计|25,134,908.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||26,247||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|郑铁江|境内自然人||34.66%|164,320,000||123,240,000|质押||102,750,000|
|惠宁|境内自然人||5.72%|27,120,000||20,340,000||||
|郑江|境内自然人||4.12%|19,540,000||14,655,000||||
|中英益利资管－建设银行－中英益利景华1号资产管理产品|其他||2.97%|14,089,904||||||
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|其他||2.75%|13,035,964||||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|其他||2.73%|12,929,242||||||
|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金|其他||2.53%|12,000,023||||||
|中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）|其他||2.32%|11,000,010||||||
|王亚娟|境内自然人||2.11%|10,026,700|||质押||8,000,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金|其他|0.87%|4,112,800|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|郑铁江||41,080,000||人民币普通股|41,080,000|
|中英益利资管－建设银行－中英益利景华1号资产管理产品||14,089,904||||
|||||人民币普通股|14,089,904|
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金||13,035,964||||
|||||人民币普通股|13,035,964|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金||12,929,242||||
|||||人民币普通股|12,929,242|
|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金||12,000,023||||
|||||人民币普通股|12,000,023|
|中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）||11,000,010||||
|||||人民币普通股|11,000,010|
|王亚娟||10,026,700||人民币普通股|10,026,700|
|惠宁||6,780,000||人民币普通股|6,780,000|
|郑江||4,885,000||人民币普通股|4,885,000|
|中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金||4,112,800||||
|||||人民币普通股|4,112,800|
|上述股东关联关系或一致行动的||郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，||||
|说明||公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：元|||||
|资产负债表项目|2017/9/30 余额|2016/12/31 余额|增减幅度|变化原因说明|
|货币资金|644,118,297.10|175,536,303.87|266.94%|主要原因是报告期末公司非公开发行股票募集资金到达公司账户，银行存款增加。|
|其他应收款|580,557.51|3,135.00|18418.58%|主要原因是应收补贴款的增加|
|存货|300,840,262.07|227,939,103.00|31.98%|主要原因是原材料、产成品价格上涨|
|其他流动资产|1,628,138.04|4,382,233.04|-62.85%|主要原因是期末待抵扣的增值税减少|
|在建工程|76,541,841.53|40,300,155.99|89.93%|主要原因是在建工程的投入增加|
|递延所得税资产|3,101,724.02|4,729,904.37|-34.42%|主要原因是可抵扣亏损减少|
|其他非流动资产|24,850,480.79|10,474,009.79|137.26%|主要原因是预付工程款的增加|
|资产总计|2,537,360,448.88|1 ,951,869,529.97|30.00%|主要原因是报告期末公司非公开发行股票募集资金到达公司账户，银行存款增加。|
|应付账款|155,619,783.26|88,412,979.43|76.01%|主要原因是原材料价格上涨对应应付账款增加|
|预收款项|32,308,478.15|23,579,763.24|37.02%|主要原因是公司采用预收款方式结算的货款增加|
|应付职工薪酬|519,691.00|4,690,338.03|-88.92%|主要原因是上年度计提的工资已发放|
|其他应付款|2,823,559.83|1,530,241.60|84.52%|主要原因是增发股票未付第三方中介机构费用|
|一年内到期的非流动负债|25,000,000.00|15,000,000.00|66.67%|主要原因是一年内到期的长期借款增加|
|长期借款|0.00|25,000,000.00|-|主要原因是长期借款逐步还清|
|资本公积|418,524,160.15|44,306,310.73|844.62%|主要原因是公司非公开发行股票募集资金到达公司账户，资本公积增加。|
|所有者权益合计|1,306,438,490.00|848,878,000.64|53.90%|主要原因是公司非公开发行股票募集资金到达公司账户，实收资本、资本公积增加。|
|负债和所有者权益总计|2,537,360,448.88|1 ,951,869,529.97|30.00%|主要原因是报告期末公司非公开发行股票募集资金到达公司帐|

户，实收资本、资本公积增加。
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2017年1-9月发生额|2016年1-9月发生额|增减幅度|变化原因说明|
|财务费用|28,722,614.35|20,441,878.16|40.51%|主要原因是当期外币汇兑损失增加|
|资产减值损失|619,023.74|-1,082,390.52|157.19%|主要原因是当期应收账款坏账准备增加|
|投资收益|-352,636.70|-84,953.65|-315.09%|主要原因是联营企业当期亏损增加|
|营业利润|72,743,031.37|42,282,433.75|72.04%|主要原因是产品毛利增加|
|非流动资产处置利得|39,621.38|42,663,499.37|-99.91%|主要原因是去年同期公司用土地和厂房评估作价向江苏海基新能源股份有限公司增资，土地和厂房评估增值|
|营业外支出|123,288.43|4,676,917.93|-97.36%|主要原因是去年同期公司处置如皋百川置业产生亏损|
|净利润|87,873,879.04|61,827,819.24|42.13%|主要原因是营业利润的增加|
|基本每股收益|0.19|0.13|46.15%|主要原因是净利润的增加|
|现金流量表项目|2017年1-9月发生额|2016年1-9月发生额|增减幅度|变化原因说明|
|收到的税费返还|38,365,725.45|22,058,610.38|73.93%|主要原因是收到的增值税出口退税和退回预缴所得税增加|
|收到的其他与经营活动有关的现金|8,094,846.76|5,588,287.25|44.85%|主要原因是处置废旧物资收入增加|
|支付的各项税费|28,887,373.94|21,658,672.01|33.38%|主要原因是支付的增值税增加|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|69,621.36|22,086,088.67|-99.68%|主要原因是去年同期处置如皋百川置业|
|投资活动现金流入小计|54,121,321.36|22,086,088.67|145.05%|主要原因是收到政府下发的江阴公司化工产品生产装置关停补贴款 3,005.17 万元。|
|投资支付的现金|24,000,000.00|37,036,360.00|-35.20%|主要原因是报告期长期股权投资减少|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,373,935.26|-101,495,145.17|54.31%|朱要原因是投资活动现金流入增加|
|筹资活动现金流入小计|996,574,991.42|520,600,000.00|91.43%|主要原因是报告期末公司非公开发行股票募集资金到达公司验资专户，现金流入增加|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,939,252.70|2,378,158.25|-307.69%|主要原因是美元下跌，汇兑损失增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|364,534,569.21|-81,986,438.55|544.63%|主要原因是报告期末公司非公开发行股票募集资金到达公司账户，现金流入增加|

现金及现金等价物净增加额 454,959,590.59 -965,520.6447220.65%主要原因是报告期末公司非公开发行股票募集资金到达公司账户，现金流入增加
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末现金及现金等价物净额|590,973,095.90|156,232,436.68|278.27%|主要原因是报告期末公司非公开发行股票募集资金到达公司账户，现金流入增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年4月12日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2017年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1368号）（以下简称“批复”），具体内容详见公司于2017年8月18日披露于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-046）。
2017年9月29日，公司收到非公开发行股票募集资金净额417,074,991.42元，计入股本及资本公积，截止本报告披露日，公司非公开发行股票登记事项正在办理中，公司会及时披露后续进展状况。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
|||《证券时报》和《中国证券报》上《关|
||2017年04月13日|于非公开发行股票获得中国证监会发审|
|||委审核通过的公告》（公告编号：|
|||2017-033）。|
|公司非公开发行股票获得中国证监会核准批复||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、|
|||《证券时报》和《中国证券报》上《关|
||2017年08月18日||
|||于非公开发行股票获得中国证监会核准|
|||批复的公告》（公告编号：2017-046）。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||30.00%|至|80.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||10,373.27|至|14,362.99|
|间（万元）||||

|||
|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|7,979.44|
||1.公司不断加强内部管理，降本增效，强化市场营销，通过市场的不断稳|
|业绩变动的原因说明|固和开拓，公司业绩稳步增长；2.公司收到江阴政府下发的江阴公司化工|
||产品生产装置关停补贴款3,005.17万元。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年09月07日|实地调研|机构|《2017年9月7日投资者关系活动记|
||||录表》编号（2017-001）|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年09月14日|实地调研|机构|《2017年9月14日投资者关系活动记|
||||录表》编号（2017-002）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|644,118,297.10|175,536,303.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|207,658,755.86|191,211,989.87|
|应收账款|189,652,386.13|178,730,556.04|
|预付款项|105,427,925.21|91,031,403.25|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|580,557.51|3,135.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|300,840,262.07|227,939,103.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,628,138.04|4,382,233.04|
|流动资产合计|1,449,906,321.92|868,834,724.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|121,592,650.98|121,945,287.68|
|投资性房地产|||
|固定资产|787,756,461.88|838,656,291.28|
|在建工程|76,541,841.53|40,300,155.99|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|73,610,967.76|66,929,156.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,101,724.02|4,729,904.37|
|其他非流动资产|24,850,480.79|10,474,009.79|
|非流动资产合计|1,087,454,126.96|1,083,034,805.90|
|资产总计|2,537,360,448.88|1,951,869,529.97|
|流动负债：|||
|短期借款|647,000,000.00|614,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|350,552,806.49|322,330,401.51|
|应付账款|155,619,783.26|88,412,979.43|
|预收款项|32,308,478.15|23,579,763.24|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|519,691.00|4,690,338.03|
|应交税费|6,997,129.24|8,447,805.52|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,823,559.83|1,530,241.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|25,000,000.00|15,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,220,821,447.97|1,077,991,529.33|
|非流动负债：|||
|长期借款||25,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|10,100,510.91||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,100,510.91|25,000,000.00|
|负债合计|1,230,921,958.88|1,102,991,529.33|
|所有者权益：|||
|股本|516,977,142.00|474,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|418,524,160.15|44,306,310.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|42,610.55|67,007.39|
|专项储备|48,015.74||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|30,762,573.11|30,762,573.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|340,083,988.45|299,622,109.41|
|归属于母公司所有者权益合计|1,306,438,490.00|848,878,000.64|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,306,438,490.00|848,878,000.64|
|负债和所有者权益总计|2,537,360,448.88|1,951,869,529.97|

法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：王颖2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|459,007,053.52|50,847,235.77|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|24,267,049.21|23,465,366.58|
|应收账款|20,248,332.68|46,043,259.73|
|预付款项|91,800,808.31|31,940,728.48|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|111,150.00|3,135.00|
|存货|5,411,836.43|21,532,862.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||2,050,447.40|
|流动资产合计|600,846,230.15|175,883,035.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|723,992,650.98|724,345,287.68|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|9,940,920.28|8,938,064.69|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,149,886.92|1,179,925.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|302,488.84|633,197.35|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|735,385,947.02|735,096,475.40|
|资产总计|1,336,232,177.17|910,979,511.11|
|流动负债：|||
|短期借款|90,000,000.00|70,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|221,376,969.99|191,600,699.13|
|应付账款|12,975,073.48|24,277,640.24|
|预收款项|561,176.50|1,273,785.13|
|应付职工薪酬||1,200,000.00|
|应交税费|525,971.25|3,751,344.74|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,762,885.40|1,178,700.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|328,202,076.62|293,282,170.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|10,100,510.91||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,100,510.91||
|负债合计|338,302,587.53|293,282,170.14|
|所有者权益：|||
|股本|516,977,142.00|474,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|418,524,160.15|44,306,310.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,762,573.11|30,762,573.11|
|未分配利润|31,665,714.38|68,508,457.13|
|所有者权益合计|997,929,589.64|617,697,340.97|
|负债和所有者权益总计|1,336,232,177.17|910,979,511.11|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|662,050,421.29|523,277,078.85|
|其中：营业收入|662,050,421.29|523,277,078.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|628,329,506.09|512,965,489.55|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|583,733,923.14|460,069,982.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,928,236.93|2,999,763.23|
|销售费用|17,877,903.65|18,549,423.36|
|管理费用|12,405,126.94|25,322,956.76|
|财务费用|9,871,986.03|6,129,289.29|
|资产减值损失|2,512,329.40|-105,925.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-26,850.71|-2,322.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-26,850.71|-2,322.03|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|572,170.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,266,234.49|10,309,267.27|
|加：营业外收入|372,495.23|42,512,561.13|
|其中：非流动资产处置利得|39,621.36|42,295,615.13|
|减：营业外支出|6,893.84|4,425,117.90|
|其中：非流动资产处置损失||4,415,612.37|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||34,631,835.88|48,396,710.50|
|列）|||
|减：所得税费用|5,423,117.46|17,238,589.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,208,718.42|31,158,121.49|
|归属于母公司所有者的净利润|29,208,718.42|31,158,121.49|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-8,204.15|7,771.88|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-8,204.15|7,771.88|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-8,204.15|7,771.88|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-8,204.15|7,771.88|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|29,200,514.27|31,165,893.37|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||29,200,514.27|31,165,893.37|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：王颖4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|327,695,703.09|265,522,226.98|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|325,586,935.30|257,053,107.98|
|税金及附加|209,776.85|698,287.59|
|销售费用|1,688,114.85|3,812,954.33|
|管理费用|3,449,183.93|7,417,764.85|
|财务费用|1,038,966.76|713,885.39|
|资产减值损失|5,445.80|-41,901.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-26,850.71|-20,834,490.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-26,850.71|-20,834,490.67|
|业的投资收益|||
|其他收益|300,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,009,571.11|-24,966,362.08|
|加：营业外收入|313,825.78|63,130,826.78|
|其中：非流动资产处置利得|39,621.36|42,295,615.13|
|减：营业外支出|1,430.39|7,905.53|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,697,175.72|38,156,559.17|
|列）|||
|减：所得税费用|-917,581.26|14,744,186.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,779,594.46|23,412,373.17|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,779,594.46|23,412,373.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|0.05|
|（二）稀释每股收益|-0.01|0.05|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,710,581,744.84|1,450,391,045.86|
|其中：营业收入|1,710,581,744.84|1,450,391,045.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,640,013,404.77|1,408,023,658.46|
|其中：营业成本|1,495,101,548.57|1,266,778,798.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,141,192.90|6,064,465.85|
|销售费用|55,501,298.73|57,460,803.15|
|管理费用|52,927,726.48|58,360,103.07|
|财务费用|28,722,614.35|20,441,878.16|
|资产减值损失|619,023.74|-1,082,390.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-352,636.70|-84,953.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-352,636.70|-84,953.65|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|2,527,328.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|72,743,031.37|42,282,433.75|
|加：营业外收入|33,443,575.57|46,938,027.00|
|其中：非流动资产处置利得|39,621.36|42,663,499.37|
|减：营业外支出|123,288.43|4,676,917.93|
|其中：非流动资产处置损失||4,415,612.37|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||106,063,318.51|84,543,542.82|
|列）|||
|减：所得税费用|18,189,439.47|22,715,723.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|87,873,879.04|61,827,819.24|
|归属于母公司所有者的净利润|87,873,879.04|61,827,819.24|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-24,396.84|16,296.94|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-24,396.84|16,296.94|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-24,396.84|16,296.94|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-24,396.84|16,296.94|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|87,849,482.20|61,844,116.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||87,849,482.20|61,844,116.18|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|887,918,407.67|681,902,190.05|
|减：营业成本|878,085,479.43|646,807,289.58|
|税金及附加|2,152,262.14|2,191,155.23|
|销售费用|10,259,063.78|11,589,945.84|
|管理费用|13,096,344.46|19,834,247.01|
|财务费用|3,472,258.85|2,538,442.09|
|资产减值损失|-1,322,834.02|-514,924.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-352,636.70|-20,917,122.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-352,636.70|-20,917,122.29|
|业的投资收益|||
|其他收益|610,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,566,803.67|-21,461,087.44|
|加：营业外收入|31,882,189.07|63,976,919.46|
|其中：非流动资产处置利得|39,621.36|42,663,499.37|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|10,137.89|110,535.75|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,305,247.51|42,405,296.27|
|列）|||
|减：所得税费用|3,735,990.26|15,823,451.73|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,569,257.25|26,581,844.54|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,569,257.25|26,581,844.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.06|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,858,842,641.61|1,673,602,767.63|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|38,365,725.45|22,058,610.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,094,846.76|5,588,287.25|
|经营活动现金流入小计|1,905,303,213.82|1,701,249,665.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,605,251,034.61|1,370,898,651.35|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||52,658,181.20|56,766,503.43|
|金|||
|支付的各项税费|28,887,373.94|21,658,672.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|76,768,414.73|71,787,933.64|
|经营活动现金流出小计|1,763,565,004.48|1,521,111,760.43|
|经营活动产生的现金流量净额|141,738,209.34|180,137,904.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|24,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||69,621.36|22,086,088.67|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,051,700.00||
|投资活动现金流入小计|54,121,321.36|22,086,088.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||76,495,256.62|86,544,873.84|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|24,000,000.00|37,036,360.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|100,495,256.62|123,581,233.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,373,935.26|-101,495,145.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|417,074,991.42||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|579,500,000.00|520,600,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|996,574,991.42|520,600,000.00|
|偿还债务支付的现金|561,500,000.00|533,079,801.45|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||70,540,422.21|69,506,637.10|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|632,040,422.21|602,586,438.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|364,534,569.21|-81,986,438.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,939,252.70|2,378,158.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|454,959,590.59|-965,520.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|136,013,505.31|157,197,957.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|590,973,095.90|156,232,436.68|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,063,980,781.07|786,181,645.21|
|收到的税费返还|8,745,676.56|3,634,929.73|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,235,790.09|1,873,957.45|
|经营活动现金流入小计|1,076,962,247.72|791,690,532.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,041,830,289.38|635,421,891.88|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||10,815,671.85|15,433,806.54|
|金|||
|支付的各项税费|12,021,591.35|5,927,011.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,222,192.39|14,603,702.61|
|经营活动现金流出小计|1,077,889,744.97|671,386,412.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-927,497.25|120,304,120.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|24,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||69,621.36|-4,913,911.33|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,051,700.00||
|投资活动现金流入小计|54,121,321.36|-4,913,911.33|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,972,087.77|3,204,512.34|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|24,000,000.00|37,036,360.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|25,972,087.77|40,240,872.34|
|投资活动产生的现金流量净额|28,149,233.59|-45,154,783.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|417,074,991.42||
|取得借款收到的现金|120,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|537,074,991.42|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||50,641,125.83|50,199,026.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|150,641,125.83|170,199,026.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|386,433,865.59|-70,199,026.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-141,804.71|416,481.11|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|413,513,797.22|5,366,790.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|35,515,404.40|19,665,306.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|449,029,201.62|25,032,097.16|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。