公司代码：601368 公司简称：绿城水务广西绿城水务股份有限公司
2016年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 7四、 附录 ..................................................................... 11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,804,302,195|6,906,058,240|13.01|
|归属于上市公司股东的净资产|2,712,004,288|2,579,303,928|5.14|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|486,458,678|450,700,709|7.93|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|876,815,394|834,119,224|5.12|
|归属于上市公司股东的净利润|204,074,018|191,883,563|6.35|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|193,136,734|178,442,123|8.23|
|加权平均净资产收益率（%）|7.70|10.20|减少2.50 个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.2773|0.3008|-7.81|

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|稀释每股收益（元/股）|不适用|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-88,190|-88,190||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,493,714|12,116,589|详见备注|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得||||

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|的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|537,545|1,354,956|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-582,231|-2,446,071|
|少数股东权益影响额（税后）|||
|合计|3,360,838|10,937,284|

备注：
计入2016年1-9月非经常性损益的政府补助12,116,589元为本集团2016年1-9月污水项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2016年1-9月收到的建造工程劳保调剂金、上市工作经费补助、企业稳岗补贴、环境污染源自动监测补助资金、工业节能目标考核奖励等补助资金。其中：
1、2016年1-9月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额1,576,877元。
2、2016年1-9月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额707,543元。
3、2016年1-9月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额609,740元。
4、2016年1-9月水建公司收到建造工程劳动保险综合调剂金4,450,000元。
5、2016年1-9月收到南宁市金融办转来上市工作经费补助2,000,000元。
6、2016年1-9月公司收到南宁市社会保险事业局转来企业稳岗补贴1,375,212元。
7、2016年1-9月公司收到南宁市江南区财政局转来2015年第四批企业上市扶持资金1,000,000元。
8、2016年1-9月公司收到南宁市江南区财政局2015年重点耗能企业工业节能目标责任制考核奖励资金30,000.00元。
9、2016年1-9月收到各污水处理厂的污染源自动监控设施社会化运行补助资金267,217元。
10、2016年1-9月收到南宁市人力资源和社会保障局提供的维修电工技能大师工作室经费补助100,000.00元。
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）|||||54,215||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||||股东性质|
|||||||股份状态||数量|||
|南宁建宁水务投资集团有限责任公司|427,648,173|58.12||426,908,173||无||0||国有法人|
|温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）|63,274,381|8.60||0||质押||30,000,000||境内非国有法人|
|无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）|18,917,034|2.57||0||无||0||境内非国有法人|
|全国社会保障基金理事会转持二户|14,700,000|2.00||14,700,000||无||0||国有法人|
|北京红能国际投资中心（有限合伙）|11,560,000|1.57||0||质押||4,360,000||境内非国有法人|
|江艳|1,611,172|0.22||0||无||0||境内自然人|
|张慕中|1,500,000|0.20||0||无||0||境内自然人|
|中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目1508期（添富1号）单|1,450,000|0.20||0||无||0||其他|
|国信证券股份有限公司－前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金|1,062,227|0.14||0||无||0||其他|
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金|1,056,071|0.14||0||无||0||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
||||||||种类||数量||
|温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）|||63,274,381||||人民币普通股||63,274,381||
|无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）|||18,917,034||||人民币普通股||18,917,034||
|北京红能国际投资中心（有限合伙）|||11,560,000||||人民币普通股||11,560,000||
|江艳|||1,611,172||||人民币普通股||1,611,172||
|张慕中|||1,500,000||||人民币普通股||1,500,000||
|中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目1508期（添富1号）单|||1,450,000||||人民币普通股||1,450,000||
|国信证券股份有限公司－前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金|||1,062,227||||人民币普通股||1,062,227||

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|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金|1,056,071|人民币普通股|1,056,071|
|中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|999,956|人民币普通股|999,956|
|任东梅|930,000|人民币普通股|930,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外的其他前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动的情况及原因
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|项目|期末金额|期初金额|本期期末金额较期初变动比例（%）|变动原因分析|
|货币资金|1,735,555,933|1,095,305,752|58.45|期末货币资金较期初增长58.45%，主要系2016年9月公司公开发行公司债券募集资金所致。|
|预付款项|10,274,879|6,765,090|51.88|期末预付款项较期初增长51.88%，主要系2016年1-9月预付设备款增加所致。|
|其他流动资产|339,307|1,357,228|-75.00|期末其他流动资产较期初下降75%，主要系2016年1-9月按月摊销管道财产保险费所致。|
|应付职工薪酬|25,254,925|13,903,853|81.64|期末应付职工薪酬较期初增长81.64%，主要系已计提的2016年上半年效益工资尚未发放所致。|

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|应付利息|22,673,559|46,490,516|-51.23|期末应付利息较期初下降51.23%，主要系2016年7月归还到期的非公开定向债务融资工具本金并支付已计提的利息所致。|
|一年内到期的非流动负债|190,594,227|933,858,578|-79.59|期末一年内到期的非流动负债较期初下降79.59%，主要系2016年7月归还到期的非公开定向债务融资工具所致。|
|应付债券|1,440,800,000|449,887,500|220.26|期末应付债券较期初增长220.26%，主要系2016年9月公司公开发行公司债券所致。|

（2）利润表项目重大变动的情况及原因
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|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|年初至报告期期末金额较上年同期变动比例（%）|变动原因分析|
|营业税金及附加|9,616,507|5,353,067|79.64|2016年1-9月营业税金及附加较去年同期增长79.64%，主要原因是自2015年7月1日起，污水处理劳务增值税税收优惠政策由直接减免调整为即征即退，污水处理劳务增值税征收率为17%，致使2016年1-9月污水处理业务营业税金及附加较上年同期增加。|
|资产减值损失|5,023,061|1,315,975|281.70|2016年1-9月资产减值损失较上年同期增长281.70%，主要原因是2016年1-9月账龄超过6个月的应收账款同比增加。|
|营业外收入|57,313,389|17,057,256|236.01|2016年1-9月营业外收入较上年同期增长236.01%，主要原因是2016年1-9月收到的增值税即征即退税款同比增加。|
|营业外支出|304,259|877,845|-65.34|2016年1-9月营业外支出较上年同期下降65.34%，主要原因是2016年1-9月固定资产处置损失同比减少。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
①实施2015年度利润分配
2016年7月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《广西绿城水务股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（临2016-016）。2016年7月13日，公司以2015年期末总股本735,810,898股为基数，按每10股派发现金红利0.97元（含税），向截至2016年7月12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放现金红利，共派发现金红利71,373,658元，本次利润分配方案实施完毕。
②发行2016年公司债券（第一期）
2016年9月12-13日，公司采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行了2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），基础发行规模5亿元，设置超额配售至总规模不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。实际发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为3.09%。
本次公司债券募集资金扣除发行费用后全部存入公司在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开设的专项账户。2016年9月30日，本期债券经上海证券交易所同意，在上海证券交易所上市交易，简称为“16绿水01”，上市代码为136689。
③控股股东无偿接收供水资产相关承诺
根据南宁市城市规划和国有产权管理的需要，南宁市人民政府决定，通过国有产权无偿划转的方式将原南宁市下辖武鸣县（2016年8月，武鸣县撤县设区，成为南宁市副中心城区）供水企业——南宁市武鸣区供水有限总公司（以下简称“武鸣供水公司”）整体无偿划转给公司控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）。2016年10月17日，武鸣区政府与建宁集团签订了无偿划转协议。武鸣区供水区域（原武鸣县区域）与公司现有供水区域存在显著区分，不会与公司构成实质性的同业竞争，但本着谨慎原则，为确保上述情形未来也不会形成与公司的潜在同业竞争，建宁集团就上述事项出具了相关承诺，具体内容详见公司于2016年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《绿城水务关于控股股东避免潜在同业竞争有关事项的公告》（临2016-027）。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|绿城水务|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”之“（6）”|自 2012年6月1日起长期有效|否|是|/|/|

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|与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|建宁集团|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、规范和减少关联交易的措施”之“（6）”|自 2012年 6 月29 日起长期有效|否|是|/|/|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|建宁集团|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承诺”|自 2012年 6 月29 日起长期有效|否|是|/|/|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|建宁集团|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”|自 2015年 6 月12 日至2018 年6 月 12日|是|是|/|/|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|温州信德|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”|自 2015年 6 月12 日至2016 年6 月 12日|是|是|/|/|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|建宁集团|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向”|自 2018年 6 月12 日起至 2020年 6 月12日|是|是|/|/|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|温州信德|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“六、公开发行前持股5%以上股东的持股和减持意向”|自 2016年 6 月12 日起至 2018年 6 月12日|是|是|/|/|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|绿城水务、建宁集团|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“七、关于招股说明书真实性、准确性和完整性的承诺”之“1、发行人承诺”和“2、控股股东建宁集团承诺”|自 2015年 6 月12 日起长期有效|否|是|/|/|

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|与首次公开发行相关的承诺|其他|建宁集团、温州信德|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东的重要承诺及履行情况”之“（七）承诺主体不履行承诺的约束措施”|自 2015年 6 月12 日起长期有效|否|是|/|/|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|绿城水务、建宁集团|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第五节 发行人基本情况”之“十、上市后三年内稳定股价的安排”。|自 2015年 6 月12 日起至 2018年 6 月12日|是|是|/|/|
|其他承诺|解决同业竞争|建宁集团|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于控股股东避免同业竞争有关事项的公告》（临2016-027）|自 2016年10月17 日至2020 年12月31日|是|是|/|/|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|广西绿城水务股份有限公司|
|法定代表人|黄东海|
|日期|2016年10月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年9月30日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,735,555,933|1,095,305,752|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|153,588,906|156,023,269|
|预付款项|10,274,879|6,765,090|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|37,532,238|32,858,626|
|买入返售金融资产|||
|存货|28,974,016|30,960,282|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|339,307|1,357,228|
|流动资产合计|1,966,265,279|1,323,270,247|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,000,000|2,000,000|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|3,180,561,019|3,274,449,312|
|在建工程|2,217,103,585|1,865,767,169|
|工程物资|18,535,369|17,030,333|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|371,195,268|377,606,827|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|26,220|34,563|
|递延所得税资产|48,615,455|45,899,789|
|其他非流动资产|||

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|-|-|-|
|非流动资产合计|5,838,036,916|5,582,787,993|
|资产总计|7,804,302,195|6,906,058,240|
|流动负债：|||
|短期借款|590,000,000||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|38,391,020|49,664,759|
|预收款项|85,241,150|86,353,824|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,254,925|13,903,853|
|应交税费|35,155,439|31,096,405|
|应付利息|22,673,559|46,490,516|
|应付股利|||
|其他应付款|446,813,477|523,306,902|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|190,594,227|933,858,578|
|其他流动负债|261,922,352|275,185,400|
|流动负债合计|1,696,046,149|1,959,860,237|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,721,843,685|1,699,894,747|
|应付债券|1,440,800,000|449,887,500|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|119,602,901|100,212,496|
|预计负债|||
|递延收益|114,005,172|116,899,332|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,396,251,758|2,366,894,075|
|负债合计|5,092,297,907|4,326,754,312|

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|-|-|-|
|所有者权益|||
|股本|735,810,898|735,810,898|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|901,078,491|901,078,491|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|154,268,416|143,243,268|
|一般风险准备|||
|未分配利润|920,846,483|799,171,271|
|归属于母公司所有者权益合计|2,712,004,288|2,579,303,928|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,712,004,288|2,579,303,928|
|负债和所有者权益总计|7,804,302,195|6,906,058,240|

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司资产负债表
2016年9月30日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,688,380,447|1,072,364,002|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|152,418,736|150,551,197|
|预付款项|9,020,144|5,347,158|
|应收利息|||
|应收股利|1,180,000|746,183|
|其他应收款|34,298,711|28,928,127|
|存货|8,788,639|8,172,121|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|339,307|1,357,228|
|流动资产合计|1,894,425,984|1,267,466,016|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,000,000|2,000,000|
|长期股权投资|96,818,576|96,818,576|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,230,842,516|3,307,780,140|
|在建工程|2,217,514,826|1,892,312,351|
|工程物资|18,535,369|17,030,333|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|371,147,235|377,579,994|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|33,270,680|32,185,468|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,970,129,202|5,725,706,862|
|资产总计|7,864,555,186|6,993,172,878|
|流动负债：|||
|短期借款|590,000,000||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|9,470,309|8,640,853|
|预收款项|69,620,527|74,112,882|
|应付职工薪酬|20,023,190|10,582,700|
|应交税费|31,556,044|27,031,190|
|应付利息|22,673,559|46,490,516|
|应付股利|||
|其他应付款|505,154,310|608,273,146|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|190,594,227|933,858,578|
|其他流动负债|261,644,155|274,880,731|
|流动负债合计|1,700,736,321|1,983,870,596|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,721,843,685|1,699,894,747|
|应付债券|1,440,800,000|449,887,500|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|111,602,901|100,212,496|
|预计负债|||
|递延收益|114,005,172|116,899,332|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,388,251,758|2,366,894,075|
|负债合计|5,088,988,079|4,350,764,671|
|所有者权益：|||
|股本|735,810,898|735,810,898|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|903,135,479|903,135,479|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|153,149,209|142,124,061|
|未分配利润|983,471,521|861,337,769|
|所有者权益合计|2,775,567,107|2,642,408,207|
|负债和所有者权益总计|7,864,555,186|6,993,172,878|

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并利润表
2016年1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|315,024,496|299,746,236|876,815,394|834,119,224|
|其中：营业收入|315,024,496|299,746,236|876,815,394|834,119,224|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|223,258,333|243,488,114|692,630,754|623,929,762|
|其中：营业成本|154,952,537|143,458,537|450,442,286|403,021,763|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|2,879,203|3,477,746|9,616,507|5,353,067|
|销售费用|6,853,859|6,776,963|20,617,136|18,455,778|
|管理费用|18,416,276|17,978,573|54,686,038|53,815,064|
|财务费用|39,536,835|69,196,775|152,245,726|141,968,115|
|资产减值损失|619,623|2,599,520|5,023,061|1,315,975|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|91,766,163|56,258,122|184,184,640|210,189,462|
|加：营业外收入|17,483,970|1,983,017|57,313,389|17,057,256|
|其中：非流动资产处置利得||452||452|
|减：营业外支出|109,313|702,416|304,259|877,845|
|其中：非流动资产处置损失|88,190|686,526|88,190|686,526|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|109,140,820|57,538,723|241,193,770|226,368,873|
|减：所得税费用|16,263,163|8,484,522|37,119,752|34,485,310|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|92,877,657|49,054,201|204,074,018|191,883,563|
|归属于母公司所有者的净利润|92,877,657|49,054,201|204,074,018|191,883,563|
|少数股东损益|||||
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|92,877,657|49,054,201|204,074,018|191,883,563|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|92,877,657|49,054,201|204,074,018|191,883,563|
|归属于少数股东的综合收益总额|||||
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.1262|0.0667|0.2773|0.3008|
|（二）稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用|

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司利润表
2016年1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|304,312,739|292,397,998|847,962,587|815,819,201|
|减：营业成本|147,328,075|139,069,342|429,976,730|391,127,301|
|营业税金及附加|2,831,680|2,987,959|8,349,777|4,031,749|
|销售费用|6,853,859|6,776,963|20,617,136|18,455,778|
|管理费用|14,986,521|15,366,926|44,636,383|45,632,907|
|财务费用|39,614,725|69,258,955|152,461,188|142,201,443|
|资产减值损失|619,623|2,599,520|5,022,991|1,752,861|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,180,000||1,180,000||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|93,258,256|56,338,333|188,078,382|212,617,162|
|加：营业外收入|17,469,424|1,980,941|52,640,626|13,809,152|
|其中：非流动资产处置利得||452||452|
|减：营业外支出|17,005|724,973|49,704|740,334|
|其中：非流动资产处置损失||709,083||709,083|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|110,710,675|57,594,301|240,669,304|225,685,980|
|减：所得税费用|16,429,601|8,639,145|36,136,746|33,900,284|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,281,074|48,955,156|204,532,558|191,785,696|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|94,281,074|48,955,156|204,532,558|191,785,696|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/|||||

||
|-|
|股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并现金流量表
2016年1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|967,952,573|879,630,262|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|43,625,775|64,176|
|收到其他与经营活动有关的现金|332,577,580|49,945,248|
|经营活动现金流入小计|1,344,155,928|929,639,686|
|购买商品、接受劳务支付的现金|273,879,530|214,850,993|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|129,249,731|122,344,409|
|支付的各项税费|128,738,970|92,487,350|
|支付其他与经营活动有关的现金|325,829,019|49,256,225|
|经营活动现金流出小计|857,697,250|478,938,977|
|经营活动产生的现金流量净额|486,458,678|450,700,709|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-3,000|23,023|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|21,905,642|6,935,550|
|投资活动现金流入小计|21,902,642|6,958,573|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|435,110,031|475,135,087|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|435,110,031|475,135,087|
|投资活动产生的现金流量净额|-413,207,389|-468,176,514|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||879,374,803|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|910,673,517|150,000,000|
|发行债券收到的现金|1,250,000,000|700,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,160,673,517|1,729,374,803|
|偿还债务支付的现金|1,367,990,501|828,793,813|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|214,918,553|184,780,699|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,100,000|4,200,000|
|筹资活动现金流出小计|1,594,009,054|1,017,774,512|
|筹资活动产生的现金流量净额|566,664,463|711,600,291|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|334,429|439,721|
|五、现金及现金等价物净增加额|640,250,181|694,564,207|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,095,305,752|621,600,000|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,735,555,933|1,316,164,207|

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司现金流量表
2016年1—9月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|926,526,110|855,222,463|
|收到的税费返还|43,625,775|64,176|
|收到其他与经营活动有关的现金|325,337,908|38,056,167|
|经营活动现金流入小计|1,295,489,793|893,342,806|
|购买商品、接受劳务支付的现金|240,799,409|195,484,658|
|支付给职工以及为职工支付的现金|113,357,619|107,215,413|
|支付的各项税费|121,369,157|87,950,566|
|支付其他与经营活动有关的现金|322,494,897|48,772,754|
|经营活动现金流出小计|798,021,082|439,423,391|
|经营活动产生的现金流量净额|497,468,711|453,919,415|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|746,183||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-3,000|466|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|13,905,642|14,935,550|
|投资活动现金流入小计|14,648,825|14,936,016|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|463,099,983|487,703,792|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|463,099,983|487,703,792|
|投资活动产生的现金流量净额|-448,451,158|-472,767,776|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||879,374,803|
|取得借款收到的现金|910,673,517|150,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,250,000,000|700,000,000|
|筹资活动现金流入小计|2,160,673,517|1,729,374,803|
|偿还债务支付的现金|1,367,990,501|828,793,813|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|214,918,553|184,780,699|
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,100,000|4,200,000|
|筹资活动现金流出小计|1,594,009,054|1,017,774,512|
|筹资活动产生的现金流量净额|566,664,463|711,600,291|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|334,429|439,721|
|五、现金及现金等价物净增加额|616,016,445|693,191,651|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,072,364,002|597,598,229|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,688,380,447|1,290,789,880|

法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
4.2审计报告
□适用√不适用