安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2017]002321号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年度）
目 录 页次一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2二、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年度 1-4募集资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2017]002321号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（原名：安徽鑫龙电器股份有限公司，以下简称中电鑫龙公司）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中电鑫龙公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中电鑫龙公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中电鑫龙公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中电鑫龙公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了中电鑫龙公司2016年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中电鑫龙公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中电鑫龙公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一七年四月二十五日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一）2016年非公开发行人民币普通股
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会（证监许可[2016]1764号）《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于2016年9月14日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票71,041,900股，每股面值 1元，每股发行价人民币14.78元。截至2016年9月18日12时止，本公司共募集资金1,049,999,282.00元，扣除发行费用18,854,060.77元，募集资金净额1,031,145,221.23元。
截止2016年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016] 000938号”《验资报告》验证确认。
（2）本年度使用金额及当前余额
a、公司2016年10月20日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币750,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
b、本公司在 2016年度共计使用募集资金 750,000,000.00元，其中补充流动资金750,000,000.00元，截至2016年12月31日止募集资金累计已使用750,000,000.00元。
综上，截至2016年12月31日止，尚未使用募集资金金额为281,145,221.23元，募集资金专户余额为131,174,890.62元，募集资金定期存单余额为150,000,000.00元，与尚未使用募集资金余额的差异 29,669.39元，其中：差异 956,650.52元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，差异 200,000.00元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换，差异-1,126,981.13元系发行费用对应的增值税进项税。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司六届董事会二十一次会议审议通过，并业经本公司 2016年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司
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2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，根据本公司与国海证券股份有限公司及五家开户行签订的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
(一）2016年非公开发行人民币普通股
金额单位：人民币元
银行名称 账号 专用账户用途 截止日余额 存储方式招商银行股份有限公司芜
定期存款户 50,000,000.00定期存单湖分行
551902207710707
基于有线/无线传输
10,220,576.87 活期
的电动汽车自适应智
兴业银行股份有限公司芜
定期存款户
能充电桩建设项目
50,000,000.00定期存单湖分行
498010100100355948 10,191,563.54 活期
合肥科技农村商业银行大 200000344483103000
40,173,777.77 活期
兴支行 00180
智能远动（高铁信号）
电力保障系统生产线
中国光大银行股份有限公
定期存款户 50,000,000.00定期存单建设项目
司芜湖分行
79430188000174738 412,380.82 活期
200000344483103000
公共安全与反恐领域
175,999.95 活期
芜湖扬子农村商业银行股 00171
机器人及无人机产业
份有限公司 200004955238103000
化项目 70,000,591.67 活期
00106
合计 281,174,890.62
注：由于本公司募投项目“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”实施主体主要为全资子公司北京中电兴发科技有限公司，本公司及全资子公司北京中电兴发科技有限公司又同保荐机构国海证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。
截止2016年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、2016年度募投项目的募集资金使用情况
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2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募投项目募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 103,114.52本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资项目达到预本年度 是否达 项目可行性募集资金承诺 调整后投资 本年度投入截至期末累计
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3)定可使用状实现的 到预计 是否发生重投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2)
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目
1、公共安全与反恐领域机器人及无人
否 不适用 否机产业化项目 50,000.00 50,000.00
2、基于有线/无线传输的电动汽车自适
否 不适用 否应智能充电桩建设项目 30,000.00 30,000.00
3、智能远动（高铁信号）电力保障系
否 25,000.00 25,000.00 不适用 否统生产线建设项目
承诺投资项目小计 105,000.00 105,000.00
超募资金投向 无超募资金
归还银行贷款（如有） - - - - -补充流动资金（如有） - - - - -超募资金投向小计
合计 105,000.00 105,000.00
未达到计划进度的情况和原因（分具体
无
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 公司2016年10月20日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不况 超过人民币750,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户余额为131,174,890.62元，募集资金定期存单余额为150,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2017年4月25日
专项报告第4页