证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-033扬州晨化新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币 10.57元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00元，扣除承销费和保荐费29,000,000.00元后的募集资金为人民币235,250,000.00元，已由主承销商中航证券股份有限公司于 2017年 2月 7日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应县支行曹甸分理处的 10167401040006115专项账户 128,160,000.00元、汇入江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行的 3210230241010000205274专项账户 67,030,000.00元、汇入中国建设银行股份有限公司宝应支行的32050174743600000356专项账户40,060,000.00元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用17,030,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 218,220,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10091号验资报告予以验证。
（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元募集资金账户情况 金额
募集资金总额 264,250,000.00减：支付相关中介机构费用 46,030,000.00
募集资金账户情况 金额
实际收到的募集资金净额 218,220,000.00减：募投项目款项 76,499,788.42减：募集资金投资项目先期投入及置换 0.00减：财务费用-银行手续费 4,523.66减：转入一般存款账户（注） 20,109.00加：财务费用-存款利息收入 1,426,920.10加：投资收益-理财产品收益 149,041.10截至 2017年 12月 31日募集资金余额 143,271,540.12其中：购入理财产品 89,000,000.00截至 2017年 12月 31日募集资金账户余额 54,271,540.12注：公司于 2017年 3月将存放于江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户3210230241010000205274的 5,000万元补充流动资金及其利息 20,109.00元一并转入公司一般存款账户，用于补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年 2月 17日本公司与中航证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，2017年3月7日本公司、淮安晨化新材料有限公司与中航证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应县支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于 2017年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宝应县支行曹甸分理处专项账户，其专
项账户账号为：10167401040006115；开设了江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行专项账户，其专项账户账号为：3210230241010000205274；开设了中国建设银行股份有限公司宝应支行专项账户，其专项账户账号为：32050174743600000356。淮安晨化新材料有限公司开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户，其专项账户账号为：10167401040006123。
截至2017年12月31日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额
中国农业银行股份有
限公司宝应支行曹甸
分理处 10167401040006115 募集资金专户 458,164.67江苏宝应农村商业银
行股份有限公司曹甸
支行 3210230241010000205274 募集资金专户 0.00中国建设银行股份有
限公司宝应支行 32050174743600000356 募集资金专户 41,077,225.43中国农业银行股份有
限公司宝应支行曹甸
分理处 10167401040006123 募集资金专户 12,736,150.02江苏宝应农村商业银 “宝富宝理财230
行股份有限公司曹甸 号”人民币理财产
支行 品 69,000,000.00“金钥匙∙本利
中国农业银行股份有 丰”2017年第
限公司宝应支行曹甸 1110期人民币理
分理处 财产品 10,000,000.00中国银河证券股份有 “银河金山”收益
限公司扬州文昌中路 凭证1819期理财
证券营业部 产品 10,000,000.00合 计 143,271,540.12三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 76,499,788.42元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,900万元闲置募集资金和不超过 7,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐结构对该议案发表了保荐意见。
截至 2017年 12月 31日，公司使用闲置资金购买未到期才产品金额为人民币8,900万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。本报告期内使用首次公开发行闲置募集资金购买理财具体情况详见下表：
单位：人民币万元
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|序号|签约单位名称|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|中国光大银行股份有限公司扬州分行|2017年对公结构性存款统发第六十七期产品7|4000|结构性存款|2017年6月28日|2017年12月28日|4.30%|是|
|2|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1062期人民币理财产品|2,000.00|保本保证收益型|2017年9月7日|2017年11月14日|4.00%|是|
|3|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝富宝理财230号人民币理财产品|6,900.00|保本浮动收益类|2017年6月23日|2018年4月19日|4.26%|否|

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|4|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1110期人民币理财产品|1,000.00|保本保证收益型|2017年11月17日|2018年7月13日|4.15%|否|
|5|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1819期|1,000.00|保本固定收益型|2017年11月16日|2018年6月13日|4.85%|否|

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2017年度，本公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方、四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年4月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2017年度
单位：人民币元
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|募集资金总额|||218,220,000.00||本年度投入募集资金总额||||76,499,788.42||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||76,499,788.42||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可 使 用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目|无|128,160,000.00|128,160,000.00|26,499,788.42|26,499,788.42|20.68||||否|
|其中：⑴年产15,000吨烷基糖苷新建项目（淮安晨化新材料有限公司实施）||59,004,500.00|59,004,500.00|26,499,788.42|26,499,788.42|44.91|||||
|⑵年产5,000吨端氨基聚醚改扩建项目||69,155,500.00|69,155,500.00||||||||

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|研发中心改扩建项目|无|40,060,000.00|40,060,000.00||||否|
|补充营运资金|无|50,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|100.00|否|
|合计||218,220,000.00|218,220,000.00|76,499,788.42|76,499,788.42|35.06||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司和全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）共同实施，即由公司实施年产5,000吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产15,000吨烷基糖苷项目建设；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号（即淮安晨化住所）。|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金14,327.15万元中，用于购买江苏省宝应县农村商业银行理财产品6900万元、购买中国银河证券扬州营业部理财产品1,000万元、购买中国农业银行股份有限公司宝应县支行理财产品1,000万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006115上的资金为45.82万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006123上的资金为1,273.62万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应县支行专项账户 32050174743600000356 上的资金为 4,107.72 万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|