证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-069广东金明精机股份有限公司董事会
关于募集资金 2015年上半年存放与使用情况的
专 项 报 告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票的通知》（[2011] 1938号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格25.00元。截至2011年12月22日，公司募集资金总额为人民币 375,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,762,697.34元，实际募集资金总额为人民币 345,237,302.66元。
上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所出具“广会所验字[2011]第10002030276号”验资报告验证。
（二）2015年上半年募集资金使用情况及期末余额
截至2015年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本期转回暂时性补充流动资金|本年使用金额|||期末余额|
|||||直接投入承诺投资项目金额|本期收购子公司金额|本期永久补充流动资金金额||
|345,237,302.66|6,872,992.74|325,820,906.48|-|11,550,181.61|-|-|14,739,207.31|

截至 2015年 6月 30日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 253,548,288.09元，收购子公司股权资金 27,822,800.00元，偿还银行借款28,000,000.00元，永久性补充流动资金28,000,000.00元，累计已投入资金合计 337,371,088.09元，剩余募集资金余额 14,739,207.31元，与募集资金专户中的期末资金余额14,739,207.31元核对一致。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东金明精机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2012年1月13日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
公司分别在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行金平工业城支行、中国工商银行股份有限公司汕头分行阳光支行开设募集资金专项账户，分别用于新型功能膜专用设备生产基地项目、技术中心项目募集资金的存储和使用。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为14,739,207.31元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
|||
|-|-|
|存款方式|存款余额|
|活期存款|14,738,636.19|

|||
|-|-|
|活期存款|517.34|
|活期存款|53.78|
||14,739,207.31|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||345,237,302.66||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||11,550,181.61|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||337,371,088.09|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已|||||截至期末投资|项目达到预||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募||募集资金承诺|调整后投资总额|本年度|截至期末累计|||本年度实|||
||变更项|||||进度(%)(3)＝|定可使用状||到预计|是否发生重|
|资金投向||投资总额|(1)|投入金额|投入金额(2)|||现的效益|||
||目|||||(2)/(1)|态日期||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2015年6月||||
|新型功能膜专用设备|||||||||||
||否|181,698,300.00|241,414,500.00|6,094,591.09|238,204,638.16|98.67%||-|-|否|
|生产基地项目|||||||||||
|技术中心项目|否|20,000,000.00|20,000,000.00|5,455,590.52|15,343,649.93|76.72%|-|-|-|否|
|承诺投资项目小计||201,698,300.00|261,414,500.00|11,550,181.61|253,548,288.09|96.99%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|偿还银行贷款|否|-|28,000,000.00|-|28,000,000.00|100.00%|-|-|-|否|
|永久性补充流动资金|否|-|28,000,000.00|-|28,000,000.00|100.00%|-|-|-|否|
|收购子公司股权|否|-|27,822,800.00|-|27,822,800.00|100.00%|-|-|-|否|
|超募资金投向小计||-|83,822,800.00|-|83,822,800.00|100.00%||||-|
|合 计||201,698,300.00|345,237,300.00|11,550,181.61|337,371,088.09|||||-|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||
||无|
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化。|
||1、扣除发行费用后超募资金143,539,002.66元， 2012年1月13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用|
||部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的28,000,000.00元用于偿还银行贷款。|
||2、2012年8月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，|
||公司拟使用超募资金中的25,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资|
||金专户。|
||3、2012年12月7日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的59,716,200.00元对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资，进一步完善项|
||目建设。|
||4、公司2013年3月14日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，|
||公司拟使用超募资金2800万元永久性补充流动资金。|
||5、公司2013年7月18日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻|
||化装备有限公司80%股权的议案》，公司拟使用超募资金2782.28万元及自有资金4217.72万元向叶培君收购其所持有汕头市远|
||东轻化装备有限公司80%股权。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
||为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。新型功能膜专用设备生产基地项目先期投|
||入自筹资金65,410,422.72元，其中：土地款20,120,587.00元，建筑工程款19,394,874.00元，机器设备款25,894,961.72元。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在2012年1月6日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以自筹资金预先投入|
||募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2012]第10002030288号。公司于2012年1月13日召开的第一届董事会第十五次会|
||议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币|
||65,410,422.72元置换预先投入的自筹资金。|
||2012年8月23日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||公司拟使用超募资金中的25,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资|
||金专户。2013年2月已偿还至募集资金专户。|

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户|
||1、公司于2013 年5 月20 日至2013 年5 月24 日接受了广东证监局的现场检查，并于 2013 年 6月3 日收到广东证监局《关于|
||对广东金明精机股份有限公司的监管关注函》。《关注函》指出，公司从募集资金专户转出547 万元到基本账户，作为募投项目|
||新型功能膜专用设备生产基地项目零星支付资金。该行为违反了《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的|
||监管要求》（证监会公告[2012]44 号）第四条、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）第|
||一条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第6.3 条等有关规定。截至2013 年5月27 日，公司基本账户上述暂存款|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||
||已使用114.66 万元，结存432.33 万元。公司已于5 月27 日将结存款项全额划回募集资金专户。|
||2、公司于2013 年7 月18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东|
||轻化装备有限公司80%股权的议案》，公司拟使用超募资金2782.28 万元及自有资金4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市|
||远东轻化装备有限公司80%股权。在用超募资金支付股权款的同时，该次交易的律师费用400,000.00 元也直接在超募资金专户中|
||支付了。期后公司发现该项处理不当并于2014 年3 月以自有资金400,000.00 元转回募集资金专户|

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入“新型功能膜专用设备生产基地项目”的自筹资金65,410,422.72元。截至2015年6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
单位:人民币元
||
|-|
|募集资金承诺投资总额|
|181,698,300.00|
|-|
|-|
|-|
|20,000,000.00|
|201,698,300.00|

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2012]第10002030288号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
四、超募资金使用情况
（一）公司 2012年 1月 13日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的28,000,000.00元用于偿还银行贷款。
（二）公司2012年8月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资
金中的25,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起
6个月，到期将归还至募集资金专户。
（三）公司2012年12月7日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的 59,716,200.00元对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资，进一步完善项目建设。
（四）公司2013年3月14日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金2800万元永久性补充流动资金。
（五）公司2013年7月18日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司80%股权的议案》，公司拟使用超募资金 2782.28万元及自有资金 4217.72万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司80%股权。
超募资金上述使用情况，公司独立董事及保荐机构已对其议案发表独立意见，并认为该议案符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》的规定。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日止，公司无变更募集资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
广东金明精机股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日