证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2018-006上海锦江国际酒店发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
“财务公司存、贷款”事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响
一、日常关联交易履行的审议程序
本公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“锦江酒店集团”）系本公司控股股东，此次交易属关联交易。锦江国际集团有限公司（以下简称“锦江国际”）系本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定，在锦江国际、锦江酒店集团任职的本公司4名董事回避表决。
公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并对2018年度拟发生关联交易发表了独立意见：公司结合实际情况，对2018年在财务公司的存贷款进行了预计。
公司董事会审议表决本预案时，关联董事实行了回避。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
2018年度拟发生关联交易“财务公司存、贷款”事项尚需获得公司年度股东大会批准，该关联交易的关联人锦江酒店集团在股东大会上将回避表决。
二、2017年度日常关联交易执行情况
（一）提供劳务
1、有限服务型酒店管理
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|84.67|
|锦江酒店集团及其下属企业|45.84|
|合计|130.52|

2、月饼代加工
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|28.57|
|锦江酒店集团及其下属企业|96.77|
|合计|125.34|

3、订房渠道
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|14.88|
|锦江酒店集团及其下属企业|17.46|
|合计|32.34|

4、积分收入
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|1.29|
|锦江酒店集团及其下属企业|1.11|
|合计|2.40|

5、食品业务管理
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江酒店集团及其下属企业|0.16|
|合计|0.16|

（二）酒店物品及食品销售
1、酒店物品
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|21.67|
|锦江酒店集团及其下属企业|9.45|
|合计|31.12|

2、食品
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|24.87|
|锦江酒店集团及其下属企业|118.32|
|合计|143.19|

（三）采购商品
1、采购酒店物品、食品
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|1.69|
|锦江酒店集团及其下属企业|82.47|
|合计|84.16|

2、会籍礼包
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|1,031.97|
|合计|1,031.97|

（四）接受劳务
1、会员积分服务
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|204.21|
|合计|204.21|

2、订房服务
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|24.35|
|合计|24.35|

3、食品业务管理
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江酒店集团及其下属企业|7.52|
|合计|7.52|

（五）租赁
1、租赁收入
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江酒店集团及其下属企业|19.50|
|合计|19.50|

2、租赁支出
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江国际及其下属企业|2,502.71|
|合计|2,502.71|

3、支付给锦江酒店集团及其下属企业的受托经营业务费用及租赁费用
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江酒店集团|3,014.40|
|南华亭酒店|856.80|
|白玉兰宾馆|890.40|
|青年会大酒店|1,104.00|
|合计|5,865.60|

（六）借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费
单位：万元币种：人民币
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|关联人|2017年度交易金额|
|锦江酒店集团及其下属企业从业人员|5,365.68|
|合计|5,365.68|

（七）财务公司存贷款
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|关联人|2017年度累计金额|2017年度利息收入|2017年12月31日余额|
|财务公司存款|锦江财务公司|1,357,267|1,466|146,635|

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|关联交易类别|关联人|2016年12月31日余额|2017年12月31日余额|2017年度利息支出|
|财务公司贷款|锦江财务公司|80,500|24,444|1,392|

三、2018年度拟发生关联交易
财务公司存、贷款
1、根据《股票上市规则》的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司2018年度关联财务公司存、贷款余额进行了预计。
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|关联人|2018年度预计余额最高上限|2017年12月31日余额|
|财务公司存款|锦江财务公司|不超过150,000|146,635|
|财务公司贷款|锦江财务公司|不超过200,000|24,444|

2、关联方基本情况：
锦江国际集团财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：马名驹
注册资本：人民币50,000万元
住所：上海市黄浦区延安东路100号27楼2704-2707室
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司的关联关系：本公司之控股股东锦江酒店集团之控股子公司
3、关联交易的目的：
本公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江财务公司（经批准的非银行金融机构）或通过其贷款，主要是可以降低结算成本，并获得便利、优质的服务。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
3、第八届监事会第十三次会议决议；
4、审计委员会意见。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2018年3月30日