证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-19
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》有关规定，桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 8日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本事项须股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
2012年 12月 25日经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1714号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,240万新股，每股发行价格为 8.25元，募集资金总额为人民币267,300,000.00元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币 15,944,488.75元后，实际募集资金净额为人民币 251,355,511.25元。2013年 5月 14日中瑞岳华会计师事务所有限公司出具验资报告（中瑞岳华验字[2013]第0148号）验证确认。
二、募集资金的管理、使用、存放情况
1、募集资金管理情况
公司对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司、保荐机构与专户所在银行均将签署《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，按照本公司
《募集资金使用管理办法》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续，募集资金专户存储监管协议履行情况良好。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金 30,341,252.87元预先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于桂林广陆数字测控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013]第2440号）。根据2013年5月31日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 30,341,252.87元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、募集资金存放情况
根据《募集资金管理办法》本公司对募集资金实行专户存储，本次非公开募集资金由公司在桂林银行股份有限公司城中支行、交通银行桂林观音阁支行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据公司第四届董事会第十八次会议和 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，截至 2013年 12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品合计19,700万元。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过 20,000万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。
四、内控制度
公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》相关要求及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定进行投资。
公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品已制订《对外投资管理制度》规范了募集资金使用及重大投资事项等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因投资额度小，对公司整体业绩水平影响不大。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事独立意见
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 20,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向。因此，同意公司使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（三）保荐机构意见
作为广陆数测的保荐机构，国海证券对广陆数测上述相关事项进行审慎核查后认为：
1、公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；
2、公司拟用于投资银行理财产品的资金均为闲置募集资金，不会影响募集资金项目的正常进行，不属于变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
3、公司本次使用闲置募集资金投资银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
本保荐机构同意广陆数测使用最高额度不超过 20,000万元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
2、公司第四届监事会十四次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年四月八日