证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-060辽宁奥克化学股份有限公司
关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的
公告
本公司及其董事全体人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的议案》。截至2014年三季度末，“年产20万吨环氧乙烷项目及 30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”（简称“环氧乙烷项目”）和“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施 50000M3低温乙烯储罐及配套工程”（简称“乙烯储罐项目”）两个募投项目的募集资金产生的利息收入的余额为 483.49万元，公司决定将上述利息收入483.49万元以及其与两项目的募集资金自 2014年 9月 30日以后产生的孳息，全部用于补充环氧乙烷项目建设所需资金，并相应减少环氧乙烷项目建设所需的部分贷款。
上述事项已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
上述事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金到位及使用情况
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市募集资金净额总计 217,309.99万元，上述募集资金到位情况已由中审国际会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》确认，并且奥克股份已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
奥克股份首次公开发行股票募集资金使用计划及使用情况如下：
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||序号||项目名称||拟投入募集资金（万元）|
|1||年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目||19,227.50||
|2||年产3万吨太阳级硅切割液项目||11,858.00||

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|3|年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目|10,247.50|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|175,976.99|

2010年5月21日，经第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，奥克股份以募集资金置换预先已投入的自筹资金171,063,737.38元。
2010年5月21日，经第一届董事会第二十九次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的营运资金 28,000万元提前偿还银行贷款，同时使用其他与主营业务相关的营运资金 6,503.33万元投资设立奥克化学（滕州）有限公司。
2010年11月7日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 12,600万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有37%的股权。2013年 3月 26日，经第二届董事会第二十九次审议通过，决定根据市场变化及项目建设的实际情况，缩减“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的投资规模至120兆瓦，变更后的项目为“年产120兆瓦多晶硅片项目”；2013年4月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了前述事项。
2010年 11月 24日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3800万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公司仍持有奥克销售100%的股权，奥克销售的注册资本由200万元人民币增至4000万元人民币。2011年11月22日，奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）”。
2011年1月26日，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011年7月12日，上述款项已全部归还至募集资金专户。
2011年2月24日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资
资金 2982万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地建设“年产 5万
吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”，该项目包括“新建年产 3万吨生产
装置”和“搬迁年产 2万吨生产装置”。2012年 2月 25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产 2万吨生产装置”另行定位规划，2982万元超募资金全部用于新建“年产3万吨生产装置”。2012年3月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了前述事项。
2011年7月14日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月13日，上述款项已全部归还至募集资金专户。
2011年11月20日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并经2011年 12月 9日的 2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 84,018.00万元投资建设“年产 20万吨环氧乙烷项目及 30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”，该项目的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司。2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司吸收合并江苏奥克化学有限公司，吸收合并完成以后奥克化学扬州有限公司成为前述超募资金投资项目的实施主体，公司于2012年3月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了上述议案。
2011年12月9日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金 9,467.00万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资，并由增资后的奥克仓储实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司持有奥克仓储52%的股权。
2012年1月18日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，结合公司的实际经营情况，本着股东利益最大化和提高募集资金的使用效率的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 22,200万元用于偿还银行贷款，使用超募资金5,800万元用于永久补充公司流动资金。
2013年 2月 7日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的议案》，为了提高公司资金的流动
性和使用效率，进一步降低资金使用成本，决定使用银行承兑汇票支付超募资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金。
2013年3月26日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2013年9月23日，上述款项已全部归还至募集资金专户。
2013年 10月 20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 9,052.5万元（包括尚未确定投向的超募资金 6,066,598.71元和募集资金利息）永久补充流动资金。2013年11月6日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
2013年 10月 20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用原计划用于募投项目“年产 8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的2,000万元募集资金及该项目结余的 747.5万元募集资金永久补充流动资金。
2013年11月6日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
2014年8月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，决定将“年产 20万吨环氧乙烷项目及 30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”和“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施 50000M3低温乙烯储罐及配套工程”两项目达到预定可使用状态的时间延期至2014年12月31日和2014年10月31日。
目前，公司的募集资金（不含部分募集资金利息）已全部确定了投向，不存在前次暂时补充流动资金而未归还的情形。由于部分募投项目尚在建设中，截至2014年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币11,536.07万元（含利息903.48万元）。
二、募集资金实际投入情况
“环氧乙烷项目”和“乙烯储罐项目”系公司使用超募资金投资的两个项目，计划于2014年第4季度完工，截至2014年9月末，两个项目的募集资金投入情况如下：
单位：万元
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|投资项目|计划投资（注1）总额|承诺募集资金投资金额|累计募集资金已投资金额|累计募集资金投资|项目达到预定可使用状态日|尚待投入募集资金金|募集资金利息收入余额|

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||||||（注2）进度|期|额||
|1|年产20万吨环氧乙烷项目及30 万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目|168,036.79|84,018.00|77,755.10|92.55%|2014 年 12月31日|6,262.90|453.06|
|2|增资扬州奥克石化仓储有限公 司 实 施50000M3 低温乙烯储罐及配套工程|39,163.00|9,467.00|9,340.53|98.66%|2014 年 10月31日|126.47|30.43|
||合 计|207,199.79|93,485.00|87,095.63|-|-|6,389.37|483.49|

注1：计划投资总额指项目的计划总投资金额。
注2：累计募集资金投资进度为“累计募集资金已投资金额/承诺募集资金投资金额”的比例，即实际已投入募集资金占承诺投入募集资金的比例。
截至2014年9月末，“环氧乙烷项目”和“乙烯储罐项目”两个募投项目，尚未使用的募集资金分别为6,262.90万元和126.47万元，产生的利息收入余额分别为453.06万元和30.43万元。
三、募集资金利息补充募投项目所需资金的原因
“环氧乙烷项目”计划投资总额为 168,036.79万元，其中50%的资金使用募集资金，50%的资金由银行贷款解决，即 8.40亿元使用募集资金，其余资金使用银行贷款。目前项目已接近完工，为了合理统筹资金安排，降低资金成本，提高募集资金及其孳息的使用效率，决定将“环氧乙烷项目”和“乙烯储罐项目”的募集资金所产生的利息全部用于补充环氧乙烷项目建设所需资金，并相应减少环氧乙烷项目建设所需的部分贷款。
四、本次募集资金使用计划
截至2014年三季度末，“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”（简称“环氧乙烷项目”）和“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程”（简称“乙烯储罐项目”）两个募投项目的募集资金产生的利息收入的余额为 483.49万元，公司决定将上述利息收入 483.49万元以及其与两项目的募集资金自 2014年 9月 30日以后产生的
孳息，全部用于补充环氧乙烷项目建设所需资金，并相应减少环氧乙烷项目建设
所需的部分贷款。
环氧乙烷项目的投资总额、地点、实施主体等其他方面规划保持不变。
五、相关审核和批准程序
2014年11月11日，公司第三届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的议案》，同意使用募集资金利息补充环氧乙烷项目建设所需资金。
2014年11月11日，公司第三届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的议案》，同意使用募集资金利息补充环氧乙烷项目建设所需资金。
详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《第三届监事会第九次会议决议公告》。
六、独立董事独立意见
公司的独立董事发表了明确的独立意见，同意本次募集资金利息补充环氧乙烷项目建设所需资金的计划。详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的独立意见》。
七、保荐机构核查意见
中信建投经核查后认为：
1、本次使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金并减少环氧乙烷项目所需的部分贷款是在项目建设接近完工之际，董事会为了合理统筹资金安
排、降低财务成本、提高募集资金使用效率做出的决定，不影响奥克股份的正常生产经营，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
2、奥克股份本次使用募集资金利息补充环氧乙烷项目建设所需资金的事项已经独立董事事前认可并且发表了独立意见；奥克股份第三届董事会第十一会议和第三届监事会第九次会议已审议通过该事项；本次使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法规要求。
因此，中信建投同意奥克股份本次使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
3、公司独立董事关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的独立意见。
4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的核查意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会 2014年 11月 11日