证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2017-045广东金莱特电器股份有限公司
2017年半年度财务报告
（未经审计）
目 录
一、审计报告……………………………………………3
二、财务报表
○合并资产负债表………………………………………3
○母公司资产负债表……………………………………5
○合并利润表……………………………………………7
○母公司利润表…………………………………………9
○合并现金流量表………………………………………10
○母公司现金流量表……………………………………12
○合并所有者权益变动表………………………………13
○母公司所者权益变动表利润表………………………15
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|119,262,032.01|87,930,106.94|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,220,508.04|887,057.00|
|应收账款|154,307,225.22|117,582,211.07|
|预付款项|818,911.37|1,092,545.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,022,660.29|7,106,439.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|240,341,539.17|230,050,322.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,948,295.70|5,105,755.92|
|流动资产合计|528,921,171.80|449,754,437.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|69,920,141.81|68,746,657.36|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|455,664,991.86|456,056,217.82|
|在建工程|17,318,995.70|14,150,928.75|
|工程物资|1,566,393.98|1,288,049.03|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,806,386.54|56,625,043.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|723,402.43|546,225.32|
|其他非流动资产|1,217,738.86|1,882,450.30|
|非流动资产合计|602,218,051.18|599,295,571.62|
|资产总计|1,131,139,222.98|1,049,050,009.61|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|107,731,593.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|182,206,752.93|91,044,758.53|
|应付账款|207,264,307.75|144,778,419.83|
|预收款项|16,202,478.68|38,509,740.53|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,868,391.71|14,158,483.42|
|应交税费|2,210,563.66|327,760.61|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,220,717.24|3,614,539.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|470,973,211.97|400,165,295.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,810,575.00|7,380,575.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,810,575.00|7,380,575.00|
|负债合计|477,783,786.97|407,545,870.23|
|所有者权益：|||
|股本|186,700,000.00|186,700,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|223,709,119.52|223,709,119.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-3,188.74|12,548.88|
|专项储备|||
|盈余公积|34,652,316.90|34,652,316.90|
|一般风险准备|||
|未分配利润|208,297,188.33|196,430,154.08|
|归属于母公司所有者权益合计|653,355,436.01|641,504,139.38|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|653,355,436.01|641,504,139.38|
|负债和所有者权益总计|1,131,139,222.98|1,049,050,009.61|

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|116,663,105.64|86,508,102.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,220,508.04|887,057.00|
|应收账款|160,130,249.03|120,232,749.43|
|预付款项|790,411.77|1,092,545.39|
|应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|9,665,607.41|6,922,361.98|
|存货|238,368,487.01|228,661,648.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,670,742.87|4,933,722.27|
|流动资产合计|529,509,111.77|449,238,187.38|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|73,651,291.81|72,427,807.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|455,632,448.67|456,014,726.05|
|在建工程|17,318,995.70|14,150,928.75|
|工程物资|1,566,393.98|1,288,049.03|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,806,386.54|56,625,043.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|747,253.33|557,981.49|
|其他非流动资产|1,217,222.30|1,882,450.30|
|非流动资产合计|605,939,992.33|602,946,986.02|
|资产总计|1,135,449,104.10|1,052,185,173.40|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|107,731,593.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|182,206,752.93|91,044,758.53|
|应付账款|207,265,640.43|144,770,419.43|
|预收款项|16,202,478.68|38,502,326.53|
|应付职工薪酬|8,783,807.36|13,991,551.36|
|应交税费|2,205,715.07|318,759.15|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,218,989.57|3,614,539.31|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|470,883,384.04|399,973,947.31|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,810,575.00|7,380,575.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,810,575.00|7,380,575.00|
|负债合计|477,693,959.04|407,354,522.31|
|所有者权益：|||
|股本|186,700,000.00|186,700,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|223,709,119.52|223,709,119.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,652,316.90|34,652,316.90|
|未分配利润|212,693,708.64|199,769,214.67|
|所有者权益合计|657,755,145.06|644,830,651.09|
|负债和所有者权益总计|1,135,449,104.10|1,052,185,173.40|

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|564,273,503.06|414,274,860.01|
|其中：营业收入|564,273,503.06|414,274,860.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|554,917,998.39|407,578,549.71|
|其中：营业成本|506,322,224.36|356,936,597.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,025,250.66|2,046,801.69|
|销售费用|11,785,112.32|9,649,778.51|
|管理费用|24,785,320.14|29,462,803.35|
|财务费用|6,921,206.75|-905,161.79|
|资产减值损失|1,078,884.16|10,387,730.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,173,484.45|1,942,339.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,173,484.45|2,694,828.65|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|3,959,559.97||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,488,549.09|8,638,649.72|
|加：营业外收入|79,208.91|1,244,800.10|
|其中：非流动资产处置利得|38,821.23||
|减：营业外支出|602,204.64|736,890.10|
|其中：非流动资产处置损失|601,277.30|306,280.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,965,553.36|9,146,559.72|
|减：所得税费用|2,098,519.11|-321,729.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,867,034.25|9,468,289.04|
|归属于母公司所有者的净利润|11,867,034.25|8,681,516.66|
|少数股东损益||786,772.38|
|六、其他综合收益的税后净额|-15,737.62||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-15,737.62||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-15,737.62||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-15,737.62||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,851,296.63|9,468,289.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|11,851,296.63||
|||8,681,516.66|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||786,772.38|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0636|0.0465|
|（二）稀释每股收益|0.0636|0.0465|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|564,673,654.44|411,851,482.86|
|减：营业成本|506,745,675.03|356,787,540.68|
|税金及附加|4,025,245.66|2,039,121.37|
|销售费用|11,076,735.74|8,868,399.52|
|管理费用|24,280,014.07|27,971,928.87|
|财务费用|6,895,698.75|-905,181.96|
|资产减值损失|1,261,812.29|11,072,840.23|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||1,173,484.45|1,942,339.42|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||1,173,484.45|2,694,828.65|
|其他收益|3,959,559.97||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,521,517.32|7,959,173.57|
|加：营业外收入|78,821.23|1,244,800.00|
|其中：非流动资产处置利得|38,821.23||
|减：营业外支出|602,137.02|316,210.10|
|其中：非流动资产处置损失|601,277.30|306,280.10|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||
||14,998,201.53|8,887,763.47|
|减：所得税费用|2,073,707.56|-616,264.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,924,493.97|9,504,027.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,924,493.97|9,504,027.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0692|0.0509|
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|523,630,107.18|388,938,314.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|40,256,118.52|24,652,284.97|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,392,924.59|26,668,980.81|
|经营活动现金流入小计|569,279,150.29|440,259,580.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|364,054,823.34|263,799,241.04|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||94,959,174.81|89,812,352.03|
|金|||
|支付的各项税费|4,201,436.93|6,818,038.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,404,495.79|14,900,229.14|
|经营活动现金流出小计|475,619,930.87|375,329,860.80|
|经营活动产生的现金流量净额|93,659,219.42|64,929,719.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||12,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||18,986.30|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||290,656.00|48,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||-1,694,322.95|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|290,656.00|10,373,363.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,410,626.38|26,370,775.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||15,260,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,410,626.38|41,630,775.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,119,970.38|-31,257,411.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|80,372,624.43|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,000,061.90|
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|81,372,686.33|
|偿还债务支付的现金|67,731,593.00|76,224,656.51|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,686,667.22|11,614,597.06|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||

||||
|-|-|-|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,008,673.61|
|筹资活动现金流出小计|69,418,260.22|88,847,927.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-59,418,260.22|-7,475,240.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-997,891.20|346,092.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|23,123,097.62|26,543,159.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|86,405,277.49|54,207,111.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|109,528,375.11|80,750,271.25|

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|520,882,517.55|387,325,122.98|
|收到的税费返还|40,256,118.52|24,652,284.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,364,700.52|1,316,627.21|
|经营活动现金流入小计|566,503,336.59|413,294,035.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|363,629,205.84|263,565,797.38|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||94,326,302.55|88,709,624.20|
|金|||
|支付的各项税费|4,162,719.26|5,382,832.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,876,336.90|15,533,981.28|
|经营活动现金流出小计|473,994,564.55|373,192,234.86|
|经营活动产生的现金流量净额|92,508,772.04|40,101,800.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||12,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||18,986.30|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||290,656.00|48,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||27,754,120.70|
|投资活动现金流入小计|290,656.00|39,821,807.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,410,626.38|26,349,622.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000.00|16,260,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,460,626.38|42,609,622.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,169,970.38|-2,787,815.91|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|80,372,624.43|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,000,061.90|
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|81,372,686.33|
|偿还债务支付的现金|67,731,593.00|76,224,656.51|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||1,686,667.22|11,614,597.06|
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,008,348.61|
|筹资活动现金流出小计|69,418,260.22|88,847,602.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-59,418,260.22|-7,474,915.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||-974,366.24|346,092.59|
|五、现金及现金等价物净增加额|21,946,175.20|30,185,161.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|84,983,273.54|49,669,284.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|106,929,448.74|79,854,445.67|

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||186,70|||||||||||||
||||||223,709||12,548.||34,652,||196,430||641,504|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,119.52||88||316.90||,154.08||,139.38|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||186,70|||||||||||||
||||||223,709||12,548.||34,652,||196,430||641,504|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||||||||
||||||,119.52||88||316.90||,154.08||,139.38|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||-15,737.||||11,867,||11,851,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||62||||034.25||296.63|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||11,867,||11,867,|
|额|||||||||||034.25||034.25|
|（二）所有者投入||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
||||-15,737.|||-15,737.|
|（六）其他|||||||
||||62|||62|
||186,70|||||653,355,436.01|
|||223,709|-3,188.7|34,652,|208,297||
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,119.52|4|316.90|,188.33||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||186,70|||||||||||||
||||||223,709||||33,724,||200,107|11,055,|655,297|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,119.52||||339.32||,741.18|957.61|,157.63|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|||||||
||186,70||||||
|||223,709|33,724,|200,107|11,055,|655,297|
|二、本年期初余额|0,000.||||||
|||,119.52|339.32|,741.18|957.61|,157.63|
||00||||||
|三、本期增减变动|||||||
|||||-507,37|-8,872,|-9,380,2|
|金额（减少以“－”|||||||
|||||9.13|852.99|32.12|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总||||8,681,5|786,772|9,468,2|
|额||||16.66|.38|89.04|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||-9,335,0||-9,335,0|
|（三）利润分配|||||||
|||||00.00||00.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-9,335,0||-9,335,0|
|股东）的分配||||00.00||00.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||||146,104|-9,659,|-9,513,5|
|（六）其他|||||||
|||||.21|625.37|21.16|
||186,70||||||
|||223,709|33,724,|199,600|2,183,1|645,916|
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,119.52|339.32|,362.05|04.62|,925.51|
||00||||||

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||186,700,||||223,709,1||||34,652,31|199,769|644,830,6|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||19.52||||6.90|,214.67|51.09|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||186,700,||||223,709,1||||34,652,31|199,769|644,830,6|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||19.52||||6.90|,214.67|51.09|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||12,924,|12,924,49|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||493.97|3.97|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||12,924,|12,924,49|
|额||||||||||493.97|3.97|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||
|亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
||186,700,||||223,709,1||||34,652,31|212,693|657,755,145.06|
|四、本期期末余额||||||||||||
||000.00||||19.52||||6.90|,708.64||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||186,700,||||223,709,1||||33,724,33|200,752|644,885,8|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||19.52||||9.32|,416.43|75.27|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||186,700,||||223,709,1||||33,724,33|200,752|644,885,8|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||19.52||||9.32|,416.43|75.27|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||169,027|169,027.9|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||.95|5|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||9,504,0|9,504,027|
|额||||||||||27.95|.95|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-9,335,0|-9,335,00|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||00.00|0.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-9,335,0|-9,335,00|
|股东）的分配||||||||||00.00|0.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||
|亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||186,700,|223,709,1|33,724,33|200,921|645,054,9|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|19.52|9.32|,444.38|03.22|

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜广东金莱特电器股份有限公司董事会2017年8月18日