证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-07众业达电气股份有限公司
关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于 2014年 3月 19日召开的众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四会议审议通过了《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电气分销网络扩容技术改造项目”、“电气系统集成及成套业务扩建项目”、“企业技术中心建设项目”已基本完成建设，为提高资金使用效益，节约公司财务成本，实现股东利益最大化，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）节余募集资金（包括利息收入）5,138.88万元永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］660号”文核准，公司获准向社会公开发行 29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值 1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币 115,710万元，扣除发行费用人民币 6,158.40万元，实际募集资金净额为人民币 109,551.60万元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000350815号”验资报告验证确认。
根据中国证监会会计部于2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期）》的相关规定，公司于 2010年 7月发行新股募集资金所发生的费用 868.15万元不得在发行权益性证券的发行收入中扣
减，经调整后可在权益性证券发行收入中扣减的发行费用人民币 5,290.25万元，调整后实际募集资金净额为人民币 110,419.75万元。
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金拟投资于三个项目：
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|序号|募投项目名称|拟投入募集资金（人民币万元）|
|1|电气分销网络扩容技术改造项目|39,854.1|
|2|电气系统集成及成套业务扩建项目|6,282.3|
|3|企业技术中心建设项目|3,532.4|
||合 计|49,668.8|

二、募集资金管理和使用情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于 2010年 7月 9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。
2、募集资金使用及节余情况
截止目前，公司所有投资项目均已达到预定可使用状态，决定予以结项。截
止 2014年 2月 28日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 45,313.67
万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 783.75万元，剩余募投项目资金余
额5,138.88万元。
募投项目资金具体使用情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|实际投资总额|
|电气分销网络扩容技术改造项目|39,854.1|36,764.66|
|电气系统集成及成套业务扩建项目|6,282.3|5,850.68|
|企业技术中心建设项目|3,532.4|2,698.33|
|承诺投资项目小计|49,668.8|45,313.67|

募投项目资金节余情况如下：
单位：万元
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|募投项目资金总额|募投项目资金节余（不含利息）|||累计利息收入扣除手续费净额|募投项目资金节余总额|
||电气分销网络扩容技术改造项目|电气系统集成及成套业务扩建项目|企业技术中心建设项目|||
|49,668.80|3 , 0 8 9 .44|431.62|834.07|783.75|5,138.88|

备注：
1、电气分销网络扩容技术改造项目
该项目是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建，项目新建15家分销公司、对4家分销公司购置营业用房、对16家分销公司进行改造；新建和改造物流配送中心；对公司信息系统进行改造升级。该项目拟投入募集资金39,854.10万元，实际使用募集资金36,764.66万元，剩余募集资金3,089.44万元。
2、电气系统集成及成套业务扩建项目
该项目内容为购置系统集成和成套制造扩建所需的开发与实验设备、系统调试与测试设备、组装与生产设备、以及建设生产厂房等。项目拟投入募集资金6,282.30万元，实际投入5,850.68万元，结余金额431.62万元。
3、企业技术中心建设项目
该项目内容为建设企业技术中心，用于系统集成新领域研究、ERP技术研发以及业务技术培训等方面。
拟投入募集资金3,532.40万元，实际投入2,698.33万元，结余金额834.07万元。
三、本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金情况
截止2014年2月28日，公司的全部募投项目均已达到预定可使用状态，尚节余募集资金5,138.88万元（含节余募集资金及利息收入），为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将截止于2014年2月28日募投项目的节余募集资金（包括利息收入）5,138.88万元永久性补充流动资金，占募集资金净额的比例为4.65%，无需提交股东大会审议。
永久性补充的流动资金将主要用于公司日常生产经营活动。
公司在近 12个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺此次补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等风险投资。
四、公司独立董事意见
1、公司使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
2、同意公司使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
五、监事会意见
1、公司使用募投项目的节余募集资金5,138.88万元永久性补充流动资金，符合公司发展需求，有利于提高资金的使用效率，同时也符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定，不影响其他募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
2、同意公司使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
六、保荐人意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：“公司本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。公司本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司使用募投项目的节余资金5,138.88万元永久性补充流动资金。”
七、备查文件
1、《第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
3、《第二届监事会第十九次会议决议》；
4、《中信证券关于众业达电气股份有限公司使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金事项的保荐意见》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2014年3月19日