浙江康盛股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,022,427,209.49|2,260,803,446.19|2,482,578,792.41|21.75%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,894,140,373.31|1,128,149,207.36|1,287,694,890.35|47.10%|
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|569,916,744.11|8.67%|1,547,686,981.89|3.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|51,149,666.20|1,211.96%|67,622,956.19|479.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||30,007,690.83|709.04%|40,542,334.70|300.38%|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|-163,276,580.01|-377.18%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|895.83%|0.21|362.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|900.00%|0.21|362.50%|
|加权平均净资产收益率|2.23%|2.63%|3.43%|4.99%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-10,811,687.48||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||47,411,789.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,937,715.59||
|小计|||
|减：所得税影响额|7,328,659.80||
|少数股东权益影响额（税后）|253,104.64||
|合计|27,080,621.49|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,074|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|陈汉康|境内自然人|15.58%|59,018,544|44,263,908|质押|57,780,000|
|浙江润成控股集团有限公司|境内非国有法人|13.03%|49,360,000|45,000,000|||
|常州星河资本管理有限公司|境内非国有法人|11.88%|45,000,000|45,000,000|||
||||||质押|15,037,593|
|重庆拓洋投资有限公司|境内非国有法人|11.88%|45,000,000|45,000,000|||
|义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.96%|15,000,000|15,000,000|||
|广东粤财信托有限公司－菁英汇9期证券投资集合资金信托计划|其他|2.03%|7,677,133|0|||
|兴业国际信托有限公司－耀汇金1号集合资金信托计划（1期）|其他|1.11%|4,220,000|0|||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|其他|0.90%|3,420,653|0|||
|陈伟志|境内自然人|0.90%|3,395,209|0|||
|四川信托有限公司－四川信托－和兴四号证券投资集合资金信托计划|其他|0.79%|2,987,836|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|陈汉康|14,754,636|人民币普通股|14,754,636|
|广东粤财信托有限公司－菁英汇9期证券投资集合资金信托计划|7,677,133|||
|||人民币普通股|7,677,133|
|浙江润成控股集团有限公司|4,360,000|人民币普通股|4,360,000|
|兴业国际信托有限公司－耀汇金1号集合资金信托计划（1期）|4,220,000|||
|||人民币普通股|4,220,000|
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|3,420,653|||
|||人民币普通股|3,420,653|
|陈伟志|3,395,209|人民币普通股|3,395,209|
|四川信托有限公司－四川信托－和兴四号证券投资集合资金信托计划|2,987,836|||
|||人民币普通股|2,987,836|
|李敏仙|2,958,612|人民币普通股|2,958,612|
|兰集珍|2,948,200|人民币普通股|2,948,200|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨6号集合资金信托信托计划|2,920,258|||
|||人民币普通股|2,920,258|
||（1）公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，|||
||同时持有浙江润成控股集团有限公司70%股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||团有限公司30%股权。（2）常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司受同|||
|明||||
||一实际控制人控制，故属于一致行动人。（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否|||
||存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||公司自然人股东李敏仙通过普通证券账户持有公司股票0股，通过长城证券股份有限|||
||公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,958,612股，其合计持有公司股票|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||2,958,612股；公司自然人股东兰集珍通过普通证券账户持有公司股票0股，通过长|||
|务股东情况说明（如有）||||
||城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,948,200股，其合计|||
||持有公司股票2,948,200股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据期末余额46,856.97万元，较期初增加27,711万元，增幅144.74%，主要系应收票据直接用于背书支付减少以及贴现减少所致。
2.应收账款期末余额59,779.50万元，较期初增加17,640.4万元，增幅41.86%，主要系受公司销售淡旺季影响，3季度末未到期应收账款较多所致。
3.其他流动资产期末余额13,637.90万元，较期初增加12,707.95万元，增幅1,366.52%，主要系利用非公开发行募集资金进行现金管理（购买银行理财产品）所致。
4.投资性房地产期末余额6,472.09万元，较期初增加4,915.15万元，增幅315.69%，主要系对外出租房屋增加所致。
5.应付利息期末余额140.08万元，较期初减少740.60万元，降幅84.09%，主要系公司债券到期兑付，相应应付利息减少所致。
6.其他应付款期末余额18,896.13万元，较期初增加16,604.22万元，增幅724.47%，主要系报告期内收购三家新能源汽车零部件公司增加应付未付的收购款所致。
7.应付债券期末余额3,633.72万元，较期初减少1,624.24万元，降幅81.72%，主要系公司债券到期兑付所致。
8.实收资本期末余额37,880万元，较期初增加15,000万元，增幅65.56%，主要系非公开发行股票募集资金到位所致。
9.报告期内投资收益-723.95万元，较上年同期减少1,527.53万元，降幅190.09%，主要系公司原材料套期保值所形成的期货账面损失所致。
10.报告期内营业外支出1,631.76万元，较上年同期增加998.52万元，增幅157.68%，主要系淘汰表面处理设备固定资产损失增加所致。
11.报告期内财务费用3,655.07万元，较上年同期减少2,093.90万元，降幅36.42%，主要系报告期内公司债券偿还、银行贷款规模降低减少利息支出，且募集资金用于现金管理增加利息收入所致。
12.报告期内营业外收入5,098.17万元，较上年同期增加3,861.36万元，增幅312.20%，主要系本期收到政府补贴款项增加所致。
13.报告期内净利润6,767.98万元，较上年同期增加8,747.46万元，增幅441.91%，主要原因为：1、报告期公司严控各项期间费用，再融资优化财务结构，致使传统优势产品的盈利能力上升；2、公司于2015年7月完成对浙江润成控股集团有限公司所属新能源汽车零部件资产的收购，由于该收购为同一控制下企业合并，新收购企业1-9月累计利润纳入公司合并报表，致使公司1-9月利润总额较去年同期增长较多。
14.报告期内所得税费用1,468.35万元，较上年同期增加1,274.46万元，增幅657.33%，主要系经营利润增加所得税增加所致。
15.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,267.58万元，较上年同期减少6,776.31万元，降幅84.24%，主要系固定资产投资减少所致。
16.报告期内经营活动产生的现金流量净额-16,327.66万元，较上年同期减少22,218.32万元，降幅377.18%，主要系本期应收票据贴现减少导致销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
17.报告期内投资所支付的现金26,191.06万元，较上年同期增加26,191.06万元，主要系收购三家新能源公司增加相应款项支付所致。
18.报告期内支付其他与投资活动有关的现金14,587.73万元，较上年同期增加14,587.73万元，主要系募集资金进行现金管理（购买银行理财产品）所致。
19.报告期内吸收投资收到的现金98,250万元，较上年同期增加96,580万元，增幅5,783.23%，主要系非公开发行股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司因筹划员工持股计划，股票（康盛股份）于2015年7月6日开市起停牌。同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。2015年7月23日、2015年7月30日公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-066、2015-067）。经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌，2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月26日，公司陆续发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-070、2015-073、2015-085、2015-089、2015-090、2015-091、2015-097、2015-102）。2015年9月7日、2015年10月19日、2015年10月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-087、2015-101、2015-103）。
自股票停牌之日起，公司以及有关各方积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计评估。公司与交易对方的交易方案已基本确定。各中介机构已完成对标的公司的尽职调查，对交易方案以及标的公司的情况出具了专业意见。后续停牌期间，公司将继续积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行进一步的审计、评估，并出具相关专业报告。
因本次重大资产重组的工作量大且复杂，整体交易方案设计及交易各方商业谈判时间较长，公司于2015年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》并将提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。如审议通过，公司将争取在2015年12月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司以现金方式，成功向控股股东陈汉康控制的浙江润成控股集团有限公司收购该公司持有的成都联腾动力控制技术有限公司80%股权、新动力电机（荆州）有限公司100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权，向自然人何勤、刘新分别收购其持有的成都联腾动力控制技术有限公司19%和1%的股权。本次收购交易以资产评估确认的收益法评估值为依据，作价为人民币48,000万元。|2015年04月24日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2015年05月26日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2015年05月29日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2015年06月15日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
|公司筹划员工持股计划，拟募集资金总额为7,000万元，全额认购鹏华资管设立的康盛成长共享1号专项资产管理计划(该资产管理计划份额上限为14,000万份，按照1：1的比例设立优先级份额和次级份额)的次级份额，主要用于二级市场投资康盛股份（002418）股票，不用于购买其他公司股票。资产管理计划存续期内，优先级份额按照7.5 %的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益。目前，该资产管理计划尚未购置股票。|2015年07月07日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2015年07月16日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2015年08月15日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2015年09月14日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
||2015年10月14日|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际||||
|||控制人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争||||
|||的《承诺函》，承诺除拥有本公司权益外，未|||承诺人严格遵|
||公司实际控||2008年09|||
|||从事与本公司相同、相似业务或拥有与公司||长期|守承诺，未发生|
||制人陈汉康||月18日|||
|||存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组|||违约现象。|
|||织的权益；在今后的业务中，其所控制的其||||
|||他企业均不会与公司产生同业竞争。||||
|||公司实际控制人陈汉康承诺：若公司被要求||||
|||为其员工补缴2008年1月之前的住房公积||||
|||金，本人将负责承担该部分补缴损失。本人|||承诺人严格遵|
||公司实际控||2008年09|||
|||将促使公司从2008年1月起全面执行法律、||长期|守承诺，未发生|
||制人陈汉康||月18日|||
|||法规及规章所规定的住房公积金制度，为全|||违约现象。|
|||体在职员工建立住房公积金账户，缴存住房||||
|||公积金。||||
|||||承诺人任职||
|||||公司董事、监||
|首次公开发行或再融||||||
|||在任职期间每年转让的股份不超过其所持有||事、高级管理||
|资时所作承诺||||||
|||发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，||人员期间；承||
||公司董事、||||承诺人严格遵|
|||不转让所持有的发行人股份。在申报离任六|2010年02|诺人离职后||
||监事、高级||||守承诺，未发生|
|||个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌|月23日|的六个月内；||
||管理人员||||违约现象。|
|||交易出售公司股票数量占其所持有公司股票||承诺人申报||
|||总数的比例不超过50%。||离任六个月||
|||||后的十二个||
|||||月内。||
|||针对2014年非公开发行事项，公司实际控制||||
|||人陈汉康承诺：1、针对发行人本次非公开发||||
|||行，本人、发行人与星河资本、拓洋投资及||||
|||其控股股东中植资本管理有限公司之间除认||||
||||||承诺人严格遵|
||公司实际控|购协议外无其他任何安排或协议。2、发行人|2014年09|||
|||||长期|守承诺，未发生|
||制人陈汉康|本次非公开发行不会导致实际控制人发生变|月18日|||
||||||违约现象。|
|||化，本人将继续保持发行人第一大股东的地||||
|||位，并继续保持对发行人的控制，必要时将||||
|||通过包括但不限于增持发行人股份、保持发||||
|||行人董事会和高级管理人员稳定等方式实现||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||对发行人的控制。3、本人及关联方没有向富||||
|||鹏投资及其合伙人升华集团控股有限公司、||||
|||浙大九智（杭州）投资管理有限公司直接或||||
|||间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之||||
|||后亦不会违反《证券发行及承销管理办法》||||
|||第十六条等有关法规的规定就本次非公开发||||
|||行直接或间接向富鹏投资及其合伙人提供财||||
|||务资助或者补偿。4、本人与星河资本、拓洋||||
|||投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、||||
|||升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）||||
|||投资管理有限公司之间不存在关联关系。||||
|||针对2014年非公开发行事项，公司承诺：1、||||
|||除与星河资本、拓洋投资签署的认购协议以||||
|||外，本公司与星河资本、拓洋投资及其控股||||
|||股东中植资本管理有限公司无其他任何安排||||
|||或协议。2、本公司、本公司实际控制人陈汉||||
|||康及其关联方没有向富鹏投资及其合伙人升||||
|||华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投||||
|||资管理有限公司直接或间接提供财务资助或|||承诺人严格遵|
||||2014年09|||
||公司|者补偿，在本函出具之后亦不会违反《证券||长期|守承诺，未发生|
||||月18日|||
|||发行及承销管理办法》第十六条等有关法规|||违约现象。|
|||的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏||||
|||投资及其合伙人升华集团控股有限公司、浙||||
|||大九智（杭州）投资管理有限公司提供财务||||
|||资助或者补偿。3、本公司与星河资本、拓洋||||
|||投资、中植资本管理有限公司、富鹏投资、||||
|||升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）||||
|||投资管理有限公司之间不存在关联关系。||||
|||2011年10月20日，公司2011年度第二次临||||
|||时股东大会审议通过了《关于提请公司股东||||
|||大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债||||
|||券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采||本次公司债||
|||取偿还保障措施的议案》，公司承诺在预计不||券发行之日|承诺人严格遵|
||||2011年10|||
||公司|能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付||起至本次公|守承诺，未发生|
||||月20日|||
|||债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不||司债券本息|违约现象。|
|其他对公司中小股东||||||
|||向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、||偿还完毕止。||
|所作承诺||||||
|||收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调||||
|||减或停发董事和高级管理人员的工资和奖||||
|||金；（4）主要责任人不得调离。||||
||浙江润成控|针对公司托管中植新能源汽车有限公司事||||
||||||承诺人严格遵|
||股集团有限|项，中植汽车控股股东浙江润成控股集团有|2015年04|||
|||||长期|守承诺，未发生|
||公司、陈汉|限公司及其实际控制人陈汉康承诺：自本协|月23日|||
||||||违约现象。|
||康|议签署之日起未来36个月内，承诺人将保持||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||对中植汽车的控股地位，并视中植汽车业务||||
|||进展和盈利情况，择机将其持有的中植新能||||
|||源汽车全部股权以市场公允价格转让给康盛||||
|||股份或其控制的下属公司。当触发下列条件||||
|||之一时，应在6个月内实施股权转让行为：（1）||||
|||中植汽车实现年度净利润（扣除非经常性损||||
|||益）达到或超过人民币3亿元；（2）中植汽||||
|||车与康盛股份及其控制的企业最近12个月内||||
|||日常关联交易（主要为新能源汽车电机、控||||
|||制系统及空调系统的购销业务）金额累计达||||
|||到或超过康盛股份的合并营业收入的30%。||||
|||针对公司向控股股东收购新能源汽车零部件||||
|||资产暨关联交易事项，浙江润成控股集团有||||
|||限公司对涉及转让股权的3家标的公司(成都||||
|||联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆||||
|||州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司)||||
|||的未来业绩作如下不可撤销承诺，实际控制||||
|||人陈汉康对该承诺事项承担连带责任：（一）||||
|||2015 年度、2016年度、2017年度合并净利||||
|||润分别不低于5,000万元，6,500万元和8,500||||
|||万元，净利润以具有证券从业资格的会计师||||
|||事务所审计的扣除非经常性损益后的数额为||||
|||准。（二）因任何原因导致3家标的公司合并||||
|||净利润未达到约定的承诺数，则浙江润成、||||
|||陈汉康以现金方式向康盛股份予以补偿。补||||
||浙江润成控||||承诺人严格遵|
|||偿金额计算公式和支付方式如下：当期应补|2015年06|||
||股集团有限|||长期|守承诺，未发生|
|||偿金额=[（截至当期累计合并承诺净利润-截|月12日|||
||公司||||违约现象。|
|||至当期期末累计实际净利润）∕承诺期内承诺||||
|||净利润总和]×本次收购交易金额 - 前期已补||||
|||偿数额。当期应补偿金额少于0则无须补偿。||||
|||如须补偿，浙江润成、陈汉康应于该年度审||||
|||计报告或注册会计师专项审核意见出具后的||||
|||30 个工作日内，向康盛股份足额支付该年度||||
|||补偿款。为了激励标的公司管理层更好地拓||||
|||展新能源汽车零部件业务，转让方与受让方||||
|||特别约定：在业绩承诺期间（即2015-2017||||
|||年），若3家标的公司超额完成该年度承诺合||||
|||并净利润，则标的公司按照该年度实际合并||||
|||净利润超过承诺合并净利润的差额部分的||||
|||30%提取奖励基金，奖励予管理层，奖励基金||||
|||的具体分配方案另行制定。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万||||
||8,000|至|11,000|
|元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|-2,753.26[注]|||
||（1）报告期内，公司严控各项期间费用，再融资优化财务结构，使得传|||
||统优势产品的盈利能力上升；（2）公司于 2015 年 7 月完成对浙江润成|||
||控股集团有限公司所属新能源汽车零部件资产的收购，由于该收购为同|||
|业绩变动的原因说明|一控制下企业合并，新收购企业 1-12 月累计利润纳入公司合并报表，致|||
||使公司 1-12 月利润总额较去年同期增长较多。|||
||[注]：2014年度归属于上市公司股东的净利润为同一控制下企业合并追溯|||
||调整后数据，追溯调整前为-3,037.46万元。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|233,473,222.20|186,428,748.45|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||6,332,860.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|468,569,685.80|191,458,741.52|
|应收账款|597,794,993.96|421,390,861.88|
|预付款项|27,002,401.44|26,961,939.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,931,327.59|32,504,990.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|242,057,814.25|254,684,600.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|136,379,017.98|9,299,494.22|
|流动资产合计|1,725,541,323.22|1,122,729,376.75|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|8,050,000.00|8,050,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|78,039,993.31|82,506,991.11|
|投资性房地产|64,720,892.07|15,569,403.24|
|固定资产|1,028,907,323.92|1,139,353,054.85|
|在建工程|24,139,596.60|21,570,713.38|
|工程物资|468,632.16||
|固定资产清理|41,011.22||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|78,400,165.36|79,680,786.81|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|295,804.30|302,098.00|
|递延所得税资产|8,738,722.32|8,176,368.27|
|其他非流动资产|5,083,745.01|4,640,000.00|
|非流动资产合计|1,296,885,886.27|1,359,849,415.66|
|资产总计|3,022,427,209.49|2,482,578,792.41|
|流动负债：|||
|短期借款|526,650,000.00|635,980,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|65,359,000.00|70,000,000.00|
|应付账款|249,667,938.78|184,796,402.10|
|预收款项|4,473,654.26|5,591,613.60|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|24,795,778.00|28,112,372.54|
|应交税费|23,631,341.78|14,337,412.41|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,400,772.87|8,806,772.32|
|应付股利|||
|其他应付款|188,961,272.83|22,919,109.41|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,084,939,758.52|970,543,682.38|
|非流动负债：|||
|长期借款||16,500,000.00|
|应付债券|36,337,171.24|198,760,690.60|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,500,000.00|2,500,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,837,171.24|217,760,690.60|
|负债合计|1,123,776,929.76|1,188,304,372.98|
|所有者权益：|||
|股本|378,800,000.00|228,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,127,275,719.64|738,453,192.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|22,025,368.44|22,025,368.44|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,851,559.61|28,851,559.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|337,187,725.62|269,564,769.43|
|归属于母公司所有者权益合计|1,894,140,373.31|1,287,694,890.35|
|少数股东权益|4,509,906.42|6,579,529.08|
|所有者权益合计|1,898,650,279.73|1,294,274,419.43|
|负债和所有者权益总计|3,022,427,209.49|2,482,578,792.41|

法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|184,111,552.40|124,754,082.79|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||6,332,860.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|230,571,119.89|96,261,389.67|
|应收账款|293,338,718.33|207,554,589.68|
|预付款项|39,761,305.17|5,395,353.51|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|554,088,826.12|304,509,399.99|
|存货|55,939,831.42|69,134,019.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|132,276,156.45|3,982,188.60|
|流动资产合计|1,496,420,369.78|811,591,024.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,000,000.00|8,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,043,692,455.95|774,109,786.97|
|投资性房地产|149,171,371.39|107,530,328.05|

||||
|-|-|-|
|固定资产|278,670,302.98|347,017,656.52|
|在建工程|1,635,433.06|4,214,813.44|
|工程物资|163,971.88||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,188,678.93|14,528,143.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|185,328.00||
|递延所得税资产|10,224,450.54|3,670,846.78|
|其他非流动资产|3,823,325.01||
|非流动资产合计|1,509,755,317.74|1,259,071,574.88|
|资产总计|3,006,175,687.52|2,070,662,599.05|
|流动负债：|||
|短期借款|467,150,000.00|550,980,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|85,300,000.00|120,000,000.00|
|应付账款|404,589,034.30|118,941,647.90|
|预收款项|5,302,384.90|3,248,204.78|
|应付职工薪酬|4,710,623.58|8,221,151.50|
|应交税费|4,744,064.22|5,511,115.87|
|应付利息|1,354,689.54|8,598,884.55|
|应付股利||0.00|
|其他应付款|187,017,378.31|1,190,806.66|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,160,168,174.85|816,691,811.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|36,337,171.24|198,760,690.60|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|36,337,171.24|198,760,690.60|
|负债合计|1,196,505,346.09|1,015,452,501.86|
|所有者权益：|||
|股本|378,800,000.00|228,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,161,469,104.15|582,815,663.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|22,025,368.44|22,025,368.44|
|专项储备|||
|盈余公积|28,851,559.61|28,851,559.61|
|未分配利润|218,524,309.23|192,717,505.36|
|所有者权益合计|1,809,670,341.43|1,055,210,097.19|
|负债和所有者权益总计|3,006,175,687.52|2,070,662,599.05|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|569,916,744.11|524,460,518.83|
|其中：营业收入|569,916,744.11|524,460,518.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|524,259,886.63|533,640,682.57|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|458,173,715.06|454,292,250.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,295,749.72|2,247,767.19|
|销售费用|14,842,521.58|18,776,576.46|
|管理费用|35,104,961.08|39,684,697.83|
|财务费用|9,375,202.24|20,794,875.05|
|资产减值损失|2,467,736.95|-2,155,484.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||4,139,231.61||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-12,012,945.06|2,728,447.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,327,466.42|2,728,447.08|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|37,783,144.03|-6,451,716.66|
|加：营业外收入|39,853,947.17|5,720,239.60|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|13,001,487.86|2,440,695.09|
|其中：非流动资产处置损失|3,360,024.72|1,358,285.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|64,635,603.34|-3,172,172.15|
|减：所得税费用|12,957,772.63|1,042,022.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|51,677,830.71|-4,214,195.13|
|归属于母公司所有者的净利润|51,149,666.20|-4,599,974.00|
|少数股东损益|528,164.51|385,778.87|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|51,677,830.71|-4,214,195.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||51,149,666.20|-4,599,974.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|528,164.51|385,778.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|-0.02|
|（二）稀释每股收益|0.16|-0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|214,284,303.20|298,264,023.23|
|减：营业成本|188,084,840.76|273,450,556.69|
|营业税金及附加|1,508,838.70|1,000,963.67|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,096,357.69|9,929,649.05|
|管理费用|11,562,141.30|19,637,340.76|
|财务费用|2,681,460.73|11,046,387.65|
|资产减值损失|1,496,384.91|2,383.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||4,139,231.61||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-12,012,955.06|2,728,447.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,334,594.42||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,019,444.34|-14,074,811.15|
|加：营业外收入|21,723,055.25|566,018.78|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,550,945.38|518,391.82|
|其中：非流动资产处置损失|-1,466.06|351,142.87|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,152,665.53|-14,027,184.19|
|列）|||
|减：所得税费用|-4,385,494.30|-2,253,087.65|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,538,159.83|-11,774,096.54|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,538,159.83|-11,774,096.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|-0.05|
|（二）稀释每股收益|0.06|-0.05|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,547,686,981.89|1,499,570,669.38|
|其中：营业收入|1,547,686,981.89|1,499,570,669.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,489,449,567.19|1,531,498,126.21|
|其中：营业成本|1,304,130,029.86|1,304,792,826.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|9,664,897.49|4,624,798.93|
|销售费用|46,426,834.69|55,323,358.51|
|管理费用|81,449,729.32|99,228,194.30|
|财务费用|36,550,743.71|57,489,700.92|
|资产减值损失|11,227,332.12|10,039,247.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-3,298,730.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-7,239,547.32|8,035,788.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|4,840,063.57|8,035,767.10|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,699,137.38|-23,891,668.64|
|加：营业外收入|50,981,706.06|12,368,092.35|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|16,317,589.00|6,332,436.03|
|其中：非流动资产处置损失|3,570,027.45|1,711,850.12|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|82,363,254.44|-17,856,012.32|
|减：所得税费用|14,683,479.57|1,938,845.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|67,679,774.87|-19,794,858.27|
|归属于母公司所有者的净利润|67,622,956.19|-17,840,353.33|
|少数股东损益|56,818.68|-1,954,504.94|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|67,679,774.87|-19,794,858.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|67,622,956.19||
|||-17,840,353.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|56,818.68|-1,954,504.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|-0.08|
|（二）稀释每股收益|0.21|-0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,478,853.87元，上期被合并方实现的净利润为：2,207,538.85元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|786,315,996.94|930,601,639.23|
|减：营业成本|711,121,397.60|850,596,324.94|
|营业税金及附加|3,899,506.48|2,299,199.32|
|销售费用|15,845,024.83|29,147,141.74|
|管理费用|34,592,128.27|56,345,395.20|
|财务费用|15,725,566.96|30,720,971.20|
|资产减值损失|14,186,073.06|11,920,445.83|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-3,298,730.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||14,463,109.08|77,519,067.15|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||4,840,063.57|8,033,067.10|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,110,678.82|27,091,228.15|
|加：营业外收入|23,150,837.66|2,240,152.87|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,008,316.37|2,498,537.87|
|其中：非流动资产处置损失||582,583.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,253,200.11|26,832,843.15|
|列）|||
|减：所得税费用|-6,553,603.76|-2,598,203.93|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,806,803.87|29,431,047.08|

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,806,803.87|29,431,047.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.13|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|844,846,827.94|1,111,643,192.12|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,366,265.18|11,819,354.06|
|收到其他与经营活动有关的现金|60,976,250.88|11,664,487.63|
|经营活动现金流入小计|916,189,344.00|1,135,127,033.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|735,908,149.54|784,578,159.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||174,824,685.93|163,120,680.70|
|金|||
|支付的各项税费|87,107,741.19|43,656,472.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,625,347.35|84,865,100.33|
|经营活动现金流出小计|1,079,465,924.01|1,076,220,412.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-163,276,580.01|58,906,621.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|9,314,189.37|9,822,124.83|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||128,340.00|156,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,073,430.58||
|投资活动现金流入小计|13,515,959.95|9,978,424.83|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,675,784.80|80,438,932.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|261,910,620.46||
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|145,877,286.34||
|投资活动现金流出小计|420,463,691.60|80,438,932.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-406,947,731.65|-70,460,507.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|982,500,000.00|16,700,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|482,200,000.00|621,590,000.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|95,000,000.00|45,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,559,700,000.00|683,290,000.99|
|偿还债务支付的现金|771,530,000.00|692,594,763.29|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||41,960,350.25|46,319,417.14|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|95,559,946.21|8,117,302.76|
|筹资活动现金流出小计|909,050,296.46|747,031,483.19|
|筹资活动产生的现金流量净额|650,649,703.54|-63,741,482.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,335,804.91|-74,301.33|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|81,761,196.79|-75,369,669.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|151,712,025.41|162,761,355.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|233,473,222.20|87,391,686.28|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|444,459,802.12|613,211,392.22|
|收到的税费返还|7,866,386.63|7,133,329.46|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,853,605.91|3,428,232.45|
|经营活动现金流入小计|479,179,794.66|623,772,954.13|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|525,963,624.72|457,945,932.48|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||47,984,150.03|48,283,220.03|
|金|||
|支付的各项税费|18,731,853.18|11,124,600.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,353,508.46|69,361,570.49|
|经营活动现金流出小计|621,033,136.39|586,715,323.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-141,853,341.73|37,057,630.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|31,016,855.77|81,136,302.64|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||127,220.00|114,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,073,430.58||
|投资活动现金流入小计|35,217,506.35|81,250,602.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,500,883.69|9,336,839.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|344,000,000.00|24,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|145,800,000.00||
|投资活动现金流出小计|494,300,883.69|33,336,839.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-459,083,377.34|47,913,763.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|982,500,000.00||
|取得借款收到的现金|422,700,000.00|522,590,000.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,405,200,000.00|522,590,000.99|
|偿还债务支付的现金|670,030,000.00|570,523,446.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||38,367,084.98|41,967,234.06|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,133,396.22|2,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|712,530,481.20|614,490,680.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|692,669,518.80|-91,900,679.32|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,335,804.91|-74,301.33|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|93,068,604.64|-7,003,586.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|91,042,947.76|54,621,108.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|184,111,552.40|47,617,521.95|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。