证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
上海现代制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182号）核准，公司向中国医药集团总公司非公开发行股份募集配套资金。
本次向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为3,441,156.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.06元/股，募集配套资金总额为人民币99,999,993.36元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币2,120,000.00元，本次募集配套资金净额为人民币97,879,993.36元。
该次募集资金到账时间为 2016年 12月 16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 12月 20日出具天职业字[2016]17453号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2017年 12月 31日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存放银行|银行账户账号|销户日期|募集资金初始存放金额|利息收入净额|截至2017年12月31日止余额|
|兴业银行股份有限公司上海分行|216200100101422094|2017-6-27|97,879,993.36|421,017.52|0.00|
|合计|/|/|97,879,993.36|421,017.52|0.00|

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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
募集资金截至 2017年 12月 31日实际使用情况与《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于2017年3月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以重大资产重组配套募集资金置换预先已投入使用的自有资金，置换资金总额为人民币2,172.26万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
（四）闲置募集资金使用情况说明
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2017年 12月 31日止，公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
因前次募资资金主要用于支付重大资产重组部分交易对价，支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用，故无法单独核算效益情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上
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情况
截至 2017年 12月 31日，该项目不存在用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较
公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2017年度募资资金年度存放与使用报告有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、前次募集资金中所购买的资产运行情况说明
（一）权属变更情况
本公司于 2016年 9月 7日收到中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2182号），核准本公司向国药控股股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权、国药一心制药有限公司26%股权，向杭州潭溪投资管理有限公司发行股份购买其持有的国药一心制药有限公司25%股权；本公司向国药集团一致药业股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权、坪山基地经营性资产；本公司向中国医药投资有限公司发行股份购买其持有的国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司67%股权、国药集团汕头金石制药有限公司80%股权、青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权、国药集团新疆制药有限公司55%股权；本公司向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药集团威奇达药业有限公司33%股权及国药集团大同威奇达中抗制药有限公司33%股权，其中股份支付比例占支付韩雁林总对价的95%，现金支付比例占支付韩雁林总对价的5%；本公司向杨时浩等12名自然人发行股份购买其持有的国药集团汕头金石制药有限公司20%股权。
2016年本公司完成重大资产重组，新增10家合并范围内子公司，新增子公司于2016年完成股权过户和工商变更登记手续。2017年3月7日，中国证券登
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记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已办理完成股份登记手续。
（二）购买资产的账面价值变化情况
购买资产系股权资产，自2016年1月1日至2017年12月31日，新增子公司累计实现的归属于母公司所有者的净利润85,438.19万元。
（三）购买资产的生产经营情况
自资产交割完成日至 2017年 12月 31日，新增子公司生产经营情况稳定，未发生重大变化。
公司发行股份购买股权实现的效益情况详见本报告“附件2：上海现代制药股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”
（四）效益贡献情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016|2017|
|公司各期合并报表纳入的新增子公司的净利润|47,330.49|38,107.70|

（五）购买资产的业绩承诺完成情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5276-5号业绩承诺完成情况专项审核报告、天职业字[2018]5370-5号上海现代制药股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告，新增子公司业绩承诺完成情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺期间|项目名称|实际数|承诺数|差额|完成率（%）|
|2016年度|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|72,967.95|70,386.53|2,581.42|103.67|
|2017年度||51,444.27|76,079.99|-24,635.72|67.62|
|合计||124,412.22|146,466.52|-22,054.30|84.94|

（六）收购资产业绩承诺的履行情况
（1）国药一心制药有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据分别与国药控股股份有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，国药控股股份有限公司及杭州潭
溪投资管理有限公司全体股东承诺国药一心制药有限公司2016年度、2017年度
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以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|107,480,000.00|113,965,800.00|126,132,200.00|

2、业绩实现情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||完成率|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额||
||||||（%）|
||扣除非经常性损益后归属|||||
|2016||107,480,000.00|113,500,396.24|6,020,396.24|105.60|
||于母公司所有者的净利润|||||
||扣除非经常性损益后归属|||||
|2017||113,965,800.00|103,374,313.41|-10,591,486.59|90.71|
||于母公司所有者的净利润|||||
||合计|221,445,800.00|216,874,709.65|-4,571,090.35|97.94|

国药一心制药有限公司 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为 117,582,708.86元，扣除非经常性损益 4,082,312.62元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 113,500,396.24元。
国药一心制药有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为 106,065,428.00元，扣除非经常性损益 2,691,114.59元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 103,374,313.41元。
3、结论
国药一心制药有限公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 113,500,396.24元，占相关重组交易方承诺业绩 107,480,000.00元的105.60%，实现了业绩承诺。
国药一心制药有限公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 103,374,313.41元，占相关重组交易方承诺业绩 113,965,800.00元的90.71%，未实现业绩承诺。
国药一心制药有限公司2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 216,874,709.65元，占相关重组交易方承诺业绩221,445,800.00元的97.94%，未实现业绩承诺。
4、补偿股份数量
本公司根据分别与国药控股股份有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司签订
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的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数-截至当期期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数）/补偿期限内各年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数总和*标的资产交易价格-累计已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行价格。当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。本公司在盈利补偿期间有现金分红的，按上述公式计算的实际回购股份在回购股份实施前累计获得的分红收益，应随之无偿转赠给本公司。
根据协议约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法，我们计算得出当期补偿金额=( 221,445,800.00- 216,874,709.65)/(107,480,000.00+113,965,800.00+126,132,200.00)*846,988,328.11-0= 11,138,967.86元。
补偿的股份数=11,138,967.86/29.06*2= 766,618股
应退回现金股利=766,618/2*0.26=99,660.34元
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||受让股权比例|补偿的股份数（股）|应退回现金分红|
|国药控股股份有限公司|26%|390,825|50,807.23|
|杭州潭溪投资管理有限公||||
||25%|375,793|48,853.11|
|司||||
|合计|51%|766,618|99,660.34|

（2）国药集团致君（深圳）制药有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据与国药集团一致药业股份有限公司签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，国药集团一致药业股份有限公司全体股东承诺国药集团致君（深圳）制药有限公司 2016年度、2017年度以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|222,671,700.00|232,561,600.00|241,878,700.00|

2、业绩实现情况
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单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||完成率|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额||
||||||（%）|
||扣除非经常性损益后归属|||||
|2016||222,671,700.00|224,085,699.43|1,413,999.43|100.64|
||于母公司所有者的净利润|||||
||扣除非经常性损益后归属|||||
|2017||232,561,600.00|205,729,129.09|-26,832,470.91|88.46|
||于母公司所有者的净利润|||||
||合计|455,233,300.00|429,814,828.52|-25,418,471.48|94.42|

国药集团致君（深圳）制药有限公司 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为 231,482,272.75元，扣除非经常性损益 7,396,573.32元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 224,085,699.43元。
国药集团致君（深圳）制药有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为237,188,794.15元，扣除非经常性损益31,459,665.06元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 205,729,129.09元。
3、结论
国药集团致君（深圳）制药有限公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 224,085,699.43元，占相关重组交易方承诺业绩222,671,700.00元的100.64%，实现了业绩承诺。
国药集团致君（深圳）制药有限公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 205,729,129.09元，占相关重组交易方承诺业绩232,561,600.00元的88.46%，未实现业绩承诺。
国药集团致君（深圳）制药有限公司 2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 429,814,828.52元，占相关重组交易方承诺业绩455,233,300.00元的94.42%，未实现业绩承诺。
4、补偿股份数量
本公司根据与国药集团一致药业股份有限公司签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数-截至当期期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数）/补偿期限内各年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润数总和*标的资产交易价格-累计已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行价格。当期股份不足补偿的
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部分，应以现金补偿。本公司在盈利补偿期间有现金分红的，按上述公式计算的实际回购股份在回购股份实施前累计获得的分红收益，应随之无偿转赠给本公司。
根据协议约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法，我们计算得出当期补偿金额=( 455,233,300.00- 429,814,828.52)/(222,671,700.00+232,561,600.00+241,878,700.00)*1,543,271,781.00-0= 56,271,603.06元。
补偿的股份数=56,271,603.06/29.06*2= 3,872,786股
应退回现金股利=3,872,786/2*0.26=503,462.18元
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||应退回现金分|
||受让股权比例|补偿的股份数（股|）||
|||||红|
|国药集团一致药业股份有限公|||||
||51%|3,872,786||503,462.18|
|司|||||
|合计|51%|3,872,786||503,462.18|

（3）国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据与国药集团一致药业股份有限公司签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，国药集团一致药业股份有限公司全体股东承诺国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 2016年度、2017年度以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|39,716,300.00|43,033,500.00|50,325,500.00|

2、业绩实现情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||完成|）|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额|||
||||||率（%||
||扣除非经常性损益后归属||||||
|2016||39,716,300.00|41,571,571.72|1,855,271.72|104.67||
||于母公司所有者的净利润||||||
||扣除非经常性损益后归属||||||
|2017||43,033,500.00|42,147,588.15|-885,911.85|97.94||
||于母公司所有者的净利润||||||
||合计|82,749,800.00|83,719,159.87|969,359.87|101.17||

国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 2016年度实现归属于母公司所有
者净利润为45,165,280.19元，扣除非经常性损益3,593,708.47元，实现的扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者净利润 41,571,571.72元。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为44,079,277.59元，扣除非经常性损益1,931,689.44元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 42,147,588.15元。
3、结论
国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 41,571,571.72元，占相关重组交易方承诺业绩39,716,300.00元的104.67%，实现了业绩承诺。
国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 42,147,588.15元，占相关重组交易方承诺业绩43,033,500.00元的97.94%，未实现业绩承诺。
国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 86,387,449.64元，占相关重组交易方承诺业绩82,749,800.00元的101.17%，实现了业绩承诺。
（4）深圳致君医药贸易有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据与国药集团一致药业股份有限公司签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，国药集团一致药业股份有限公司全体股东承诺深圳致君医药贸易有限公司 2016年度、2017年度以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|2,379,600.00|2,335,100.00|2,345,600.00|

2、业绩实现情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||完成率|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额||
||||||（%）|
||扣除非经常性损益后归属于|||||
|2016||2,379,600.00|2,604,374.45|224,774.45|109.45|
||母公司所有者的净利润|||||
||扣除非经常性损益后归属于|||||
|2017||2,335,100.00|2,670,398.43|335,298.43|114.36|
||母公司所有者的净利润|||||
||合计|4,714,700.00|5,274,772.88|560,072.88|111.88|

深圳致君医药贸易有限公司 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
2,973,569.53元，扣除非经常性损益 369,195.08元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润2,604,374.45元。
深圳致君医药贸易有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为 3,014,943.44元，扣除非经常性损益 344,545.01元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润2,670,398.43元。
3、结论
深圳致君医药贸易有限公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 2,604,374.45元，占相关重组交易方承诺业绩 2,379,600.00元的109.45%，实现了业绩承诺。
深圳致君医药贸易有限公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 2,670,398.43元，占相关重组交易方承诺业绩 2,335,100.00元的114.36%，实现了业绩承诺。
深圳致君医药贸易有限公司2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 5,274,772.88元，占相关重组交易方承诺业绩4,714,700.00元的111.88%，实现了业绩承诺。
（5）国药集团威奇达药业有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据与中国医药投资有限公司、韩雁林分别签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，中国医药投资有限公司全体股东及韩雁林承诺国药集团威奇达药业有限公司 2016年度、2017年度以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|161,649,800.00|179,900,800.00|198,966,300.00|

2、业绩实现情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||完成|）|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额|||
||||||率（%||
||扣除非经常性损益后归属||||||
|2016||161,649,800.00|179,063,143.15|17,413,343.15|110.77||
||于母公司所有者的净利润||||||
||扣除非经常性损益后归属||||||
|2017||179,900,800.00|29,133,015.70|-150,767,784.30|16.19||
||于母公司所有者的净利润||||||

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||完成|）|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额|||
||||||率（%||
||合计|341,550,600.00|208,196,158.85|-133,354,441.15|60.96||

国药集团威奇达药业有限公司 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为 178,693,231.65元，扣除非经常性损益-369,911.50元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 179,063,143.15元。
国药集团威奇达药业有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为 80,603,069.19元，扣除非经常性损益 51,470,053.49元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 29,133,015.70元。
3、结论
国药集团威奇达药业有限公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 179,063,143.15元，占相关重组交易方承诺业绩 161,649,800.00元的110.77%，实现了业绩承诺。
国药集团威奇达药业有限公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 29,133,015.70元，占相关重组交易方承诺业绩 179,900,800.00元的16.19%，未实现业绩承诺。
国药集团威奇达药业有限公司2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 208,196,158.85元，占相关重组交易方承诺业绩341,550,600.00元的60.96%，未实现业绩承诺。
4、补偿股份数量
本公司根据与中国医药投资有限公司、韩雁林分别签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数-截至当期期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数）/补偿期限内各年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数总和*标的资产交易价格-累计已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行价格。当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。本公司在盈利补偿期间有现金分红的，按上述公式计算的实际回购股份在回购股份实施前累计获得的分红收益，应随之无偿转赠给本公司。
根据协议约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法，我们计算得出当
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
期补偿金额=( 341,550,600.00 - 208,196,158.85)/( 161,649,800.00+ 179,900,800.00+198,966,300.00)* 2,579,516,928.34-0= 636,409,404.43元。
补偿的股份数=636,409,404.43/29.06*2= 43,799,682股
应退回现金股利=43,799,682/2*0.26=5,693,958.66元
|||||
|-|-|-|-|
||受让股权比例|补偿的股份数（股）|应退回现金分红（元）|
|中国医药投资有限公司|67%|29,345,787|3,814,952.30|
|韩雁林|33%|14,453,895|1,879,006.36|
|合计|100%|43,799,682|5,693,958.66|

（6）国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据与韩雁林签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，韩雁林承诺国药集团大同威奇达中抗制药有限公司2016年度、2017年度以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|102,144,300.00|111,886,100.00|121,065,100.00|

2、业绩实现情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||完成|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额||
||||||率（%）|
||扣除非经常性损益后归属|||||
|2016||102,144,300.00|102,996,616.52|852,316.52|100.83|
||于母公司所有者的净利润|||||
||扣除非经常性损益后归属|||||
|2017||111,886,100.00|65,728,769.48|-46,157,330.52|58.75|
||于母公司所有者的净利润|||||
||合计|214,030,400.00|168,725,386.00|-45,305,014.00|78.83|

国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为103,807,257.48元，扣除非经常性损益810,640.96元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 102,996,616.52元。
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为 76,948,370.70元，扣除非经常性损益 11,219,601.22元，实现的扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者净利润 65,728,769.48元。
3、结论
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 102,996,616.52元，占相关重组交易方承诺业绩102,144,300.00元的100.83%，实现了业绩承诺。
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 65,728,769.48元，占相关重组交易方承诺业绩111,886,100.00元的58.75%，未实现业绩承诺。
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 168,725,386.00元，占相关重组交易方承诺业绩214,030,400.00元的78.83%，未实现业绩承诺。
4、补偿股份数量
本公司根据与韩雁林签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数-截至当期期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数）/补偿期限内各年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数总和*标的资产交易价格-累计已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行价格。当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。本公司在盈利补偿期间有现金分红的，按上述公式计算的实际回购股份在回购股份实施前累计获得的分红收益，应随之无偿转赠给本公司。
根据协议约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法，我们计算得出当期补偿金额=( 214,030,400.00 - 168,725,386.00)/( 102,144,300.00+ 111,886,100.00
+121,065,100.00)* 453,009,645.00-0= 61,247,042.43元。
补偿的股份数= 61,247,042.43/29.06*2= 4,215,212股
应退回现金股利=4,215,212/2*0.26=547,977.56元
|||||
|-|-|-|-|
||受让股权比例|补偿的股份数（股）|应退回现金分红（元）|
|韩雁林|33%|4,215,212|547,977.56|
|合计|33%|4,215,212|547,977.56|

（7）国药集团汕头金石制药有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据分别与中国医药投资有限公司、杨时浩等 12人签订的《发行股
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
份购买资产之盈利预测补偿协议》，中国医药投资有限公司全体股东及杨时浩等 12人承诺国药集团汕头金石制药有限公司单体 2016年度、2017年度以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|13,467,000.00|15,772,000.00|18,183,000.00|

2、业绩实现情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||完成率|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额||
||||||（%）|
||扣除非经常性损益后归属于|||||
|2016||13,467,000.00|22,695,769.93|9,228,769.93|168.53|
||母公司所有者的净利润|||||
||扣除非经常性损益后归属于|||||
|2017||15,772,000.00|16,988,076.05|1,216,076.05|107.71|
||母公司所有者的净利润|||||
||合计|29,239,000.00|39,683,845.98|10,444,845.98|135.72|

国药集团汕头金石制药有限公司单体 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为25,529,800.35元，扣除非经常性损益2,834,030.42元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 22,695,769.93元。
国药集团汕头金石制药有限公司单体 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为18,168,678.43元，扣除非经常性损益1,180,602.38元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 16,988,076.05元。
3、结论
国药集团汕头金石制药有限公司单体 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 22,695,769.93元，占相关重组交易方承诺业绩13,467,000.00元的168.53%，实现了业绩承诺。
国药集团汕头金石制药有限公司单体 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 16,988,076.05元，占相关重组交易方承诺业绩15,772,000.00元的107.71%，实现了业绩承诺。
国药集团汕头金石制药有限公司单体2016和2017年度合计扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者净利润为 39,683,845.98元，占相关重组交易方承诺业
绩29,239,000.00元的135.72%，实现了业绩承诺。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
（8）汕头金石粉针剂有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据与中国医药投资有限公司、杨时浩等 12人签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，中国医药投资有限公司全体股东及杨时浩等 12人承诺汕头金石粉针剂有限公司单体 2016年度、2017年度以及 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016|2017|2018|
|承诺净利润数|8,903,500.00|10,102,600.00|11,032,400.00|

2、业绩实现情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||完成率|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额||
||||||（%）|
||扣除非经常性损益后归属于|||||
|2016||8,903,500.00|9,630,903.17|727,403.17|108.17|
||母公司所有者的净利润|||||
||扣除非经常性损益后归属于|||||
|2017||10,102,600.00|12,709,143.05|2,606,543.05|125.80|
||母公司所有者的净利润|||||
||合计|19,006,100.00|22,340,046.22|3,333,946.22|117.54|

汕头金石粉针剂有限公司单体 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为 6,677,532.69元，扣除非经常性损益-2,953,370.48元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润9,630,903.17元。
汕头金石粉针剂有限公司单体 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为 12,780,502.35元，扣除非经常性损益 71,359.30元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润12,709,143.05元。
3、结论
汕头金石粉针剂有限公司单体 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 9,630,903.17元，占相关重组交易方承诺业绩 8,903,500.00元的108.17%，实现了业绩承诺。
汕头金石粉针剂有限公司单体 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 12,709,143.05元，占相关重组交易方承诺业绩 10,102,600.00元
的125.80%，实现了业绩承诺。
汕头金石粉针剂有限公司单体2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
属于母公司所有者净利润为 22,340,046.22元，占相关重组交易方承诺业绩19,006,100.00元的117.54%，实现了业绩承诺。
（9）青海制药厂有限公司
1、业绩承诺情况
本公司根据与中国医药投资有限公司签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，中国医药投资有限公司全体股东承诺青海制药厂有限公司2016年度、2017年度以及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于下表所示金额：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|2018年度|
|承诺净利润数|45,453,100.00|51,242,400.00|53,805,500.00|

2、业绩实现情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||完成|）|
|年度|项目|承诺数|实际数|差额|||
||||||率（%||
||扣除非经常性损益后归属于||||||
|2016||45,453,100.00|33,530,979.60|-11,922,120.40|73.77||
||母公司所有者的净利润||||||
||扣除非经常性损益后归属于||||||
|2017||51,242,400.00|35,962,276.81|-15,280,123.19|70.18||
||母公司所有者的净利润||||||
||合计|96,695,500.00|69,493,256.41|-27,202,243.59|71.87||

青海制药厂有限公司 2016年度实现归属于母公司所有者净利润为34,742,803.16元，扣除非经常性损益 1,211,823.56元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 33,530,979.60元。
青海制药厂有限公司 2017年度实现归属于母公司所有者净利润为36,780,867.98元，扣除非经常性损益 818,591.17元，实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润35,962,276.81元。
3、结论
青海制药厂有限公司 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为33,530,979.60元，占相关重组交易方承诺业绩45,453,100.00元的73.77%，未完成业绩承诺。
青海制药厂有限公司 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净
利润为35,962,276.81元，占相关重组交易方承诺业绩51,242,400.00元的70.18%，
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
未完成业绩承诺。
青海制药厂有限公司2016和2017年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 69,493,256.41元，占相关重组交易方承诺业绩 96,695,500.00元的71.87%，未完成业绩承诺。
4、补偿股份数量
本公司根据与中国医药投资有限公司签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数-截至当期期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数）/补偿期限内各年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数总和*标的资产交易价格-累计已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行价格。当期股份不足补偿的部分，应以现金补偿。本公司在盈利补偿期间有现金分红的，按上述公式计算的实际回购股份在回购股份实施前累计获得的分红收益，应随之无偿转赠给本公司。
根据协议约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法，我们计算得出
2016年度补偿金额{(45,453,100.00-33,530,979.60)/(45,453,100.00+51,242,400.00+53,805,500.00)}*126,835,629.51-0=10,047,439.19元。
补偿的股份数=10,047,439.19/29.06=345,748股
根据协议约定的承诺年度内每年补偿的股份数量计算方法，我们计算得出 2017年度补偿金额={ ( 96,695,500.00 - 69,493,256.41)/( 45,453,100.00+ 51,242,400.00+ 53,805,500.00)}* 126,835,629.51 -10,047,439.19= 12,877,416.39元。
补偿的股份数= 12,877,416.39/29.06*2= 886,264股
应退回现金股利=886,264.00/2*0.26= 115,214.32元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017||2016||
||补偿的股份数|应退回现金分红|补偿的股份数|应退回现金分|
||（股）|（元）|（股）|红（元）|
|中国医药投资有限|||||
||886,264|115,214.32|345,748|89,894.48|
|公司|||||
|合计|886,264|115,214.32|345,748|89,894.48|

本公司于 2017年 5月 12日在 2016年年度股东大会审议通过利润分配及转
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
增股本以方案实施前的公司总股本 555,229,464股为基数，每股派发现金红利 0.26元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，因此上述补偿股份数相应乘以2。
六、结论
董事会认为，公司根据《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
附件1
上海现代制药股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：上海现代制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：10,000.00||||||已累计使用募集资金总额：9,788.00|||||
|募集资金净额：9,788.00||||||各年度使用募集资金总额：2016年12月16日至2016年12月31日使用0.002017年1月1日至2017年12月31日使用9,788.00|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00|||||||||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00%|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|支付重大资产重组部分交易对价|支付重大资产重组部分交易对价|6,521.25|6,521.25|6,521.25|6,521.25|6,521.25|6,521.25|0.00|/|
|2|支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用|支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用|3,266.75|3,266.75|3,308.85|3,266.75|3,266.75|3,308.85|0.00|/|
|合计|||9,788.00|9,788.00|9,830.10|9,788.00|9,788.00|9,830.10|0.00|/|

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-053
附件2
上海现代制药股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：上海现代制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|||截止日投资项目累||||||
|序号|项目名称|||2016年度|2017年度|||
|1|支付重大资产重组部分交易对价|/|/|/|/|/||
|2|支付中介机构费用、交易税费等并购整合费用|/|/|/|/|/||
|合计||/|/|/|/|/|——|