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上海永利带业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]001910号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海永利带业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 上海永利带业股份有限公司2015年度募集资 1-13
金存放与使用情况专项报告
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华核字[2016]001910号上海永利带业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
永利股份董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永利股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对永利股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制
相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，永利股份募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了永利股份2015年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供永利股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永利股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈春晖
中国·北京
中国注册会计师：
王华丽
二〇一六年三月二十八日
上海永利带业股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
上海永利带业股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文件批准，公司于 2011年 6月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,250万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 12.90元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币 26,100.01万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2011]165号《验资报告》。
截至2015年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入11,539.97万元，累计变更用途的募集资金为 14,560.04万元。累计投入金额中，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,811.87万元；于2011年6月起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币11,336.20万元（包括公司于 2011年 8月用募集资金置换先期投入金额 2,811.87万元）；本年度投入金额203.77万元。
截至2015年12月31日止，募集资金无余额。
(二)2015年度募集资金的实际使用及结余情况
项目 2015年度金额（万元）
截至2014年12月31日止募集资金余额 16,453.18减：超募资金支出（注1） 142.20减：募投项目支出（注2） 61.57减：募投项目变更本金转出（注3） 14,560.04减：募投项目变更利息净额转出（注4） 1,827.50减：手续费支出 0.16加：专户利息收入 284.69减：其他节余利息净额转出（注4） 146.40截至2015年12月31日止募集资金余额
注1：公司2015年度使用超募资金项目支出142.20万元，系多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目因已达到预计可使用状态并产生效益，经公司 2015年 4月 23日召开的第三届董事会第三次会议审议并经2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将该项目截至2015年3月31日止的节余资金357.10万元（其中本金节余142.20万元，利息和银行手续费净额214.90万元）转出并用于永久性补充流动资金。
专项报告第1页
上海永利带业股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
注2：公司2015年募集资金投资项目支出61.57万元，均系技术研发中心项目支出。
注3：详见本专项报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
注4：截至2015年12月31日止，募集资金累计获得利息收入金额为 2,021.60万元，累计支付手续费金额为 1.22万元。根据董事会决议和股东会决议，截至 2015年3月 31日止，节余利息收入和手续费净额中累计用于补充永久性流动资金金额为732.81万元（其中：2013年度金额为46.48万元，2015年度金额为686.33万元）；累计转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用金额为 1,141.17万元（2015年度金额为1,141.17万元）；累计节余利息收入和手续费净额超出累计用于补充永久性流动资金及累计转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用金额 146.40万元系公司募投项目节余资金（含利息）自公告中的截止日期至实际划款日之间产生的利息收入和手续费支出净额。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第六次会议审议通过。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司会同保荐机构东海证券有限责任公司分别与上海农村商业银行徐泾支行、中国银行股份有限公司上海市徐泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2012年经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将部分募集资金从中国银行股份有限公司上海市徐泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行和华夏银行股份有限公司上海青浦支行更换至厦门国际银行上海分行进行专户存储；将部分募集资金从中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行更换至上海浦东发展银行股份有限公司上海分行龙阳支行进行专户存储。公司会同保荐机构东海证券有限责任公司分别与厦门国际银行上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司上海分行龙阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同子公司上海永利输送系统有限公司、保荐机构东海证券有限责任公司与厦门国际银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2014年经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司将部分募集资金从厦门国际银行上海分行更换至中国银行上海市徐泾支行和中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行进行专户存储。公司会同保荐机构东海证券股份有限公司分别与中国银行上海市徐泾支行和中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行签订了《募集资金三方监管协议》。
专项报告第2页
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募集资金存放与使用情况专项报告
三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
||||
|-|-|-|
|上海农村商业银行|||
||32746508010099146|2,605.00|
|徐泾支行|||
|中国银行股份有限公|||
||455959257146|3,194.11|
|司上海市徐泾支行|||
|中国建设银行|||
||31001984300050046489|2,500.00|
|上海徐泾支行|||
|中国银行股份有限公|||
||441667081549|8,631.10|
|司上海市徐泾支行|||
|上海浦东发展银行股|||
|份有限公司上海分行|97520154740002275|2,059.70|
|龙阳支行|||

合计 18,989.91
说明：
1、公司募集资金净额为人民币 26,100.01万元，上表中初始存放金额为 18,989.91万元，差额7,110.10万元，其中：（1）2011年度使用超募资金1,400.00万元偿还公司银行贷款；（2）募投项目之一“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”投资总额 5,710.10万元，该项目已于 2011年 6月达到预定可使用状态，于 2012年验收完毕，截至2012年末，该项目实际投入募集资金本金4,844.23万元，节余募集资金本金865.87万元用于永久补充公司流动资金，已经2012年7月第二次临时股东大会决议通过。
上述（1）和（2）所述事项已执行完毕，故未在上表中列示。
2、上海农村商业银行徐泾支行（32746508010099146）系“技术研发中心项目”募集资金专户，经公司第三届董事会第三次会议并经 2014年年度股东大会审议通过了《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》，截至2015年12月31日止，公司根据董事会和股东大会的授权，完成了募集资金专户销户手续。
3、中国银行股份有限公司上海市徐泾支行（455959257146）系“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”募集资金专户，经第三届董事会第三次会议审议并经2014年年度股东大会审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至 2015年12月31日止，公司根据董事会和股东大会的授权，完成了募集资金专户销户手续。
4、中国建设银行上海徐泾支行（31001984300050046489）系“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”募集资金专户，经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014年年度股东
大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限
公司现金对价及相关中介机构费用的议案》，截至2015年12月31日止，公司根据董事会
专项报告第3页
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募集资金存放与使用情况专项报告
和股东大会的授权，完成了募集资金专户销户手续。
5、中国银行上海市徐泾支行（441667081549）系“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”募集资金专户，经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》，截至2015年12月31日止，公司根据董事会和股东大会的授权，完成了募集资金专户销户手续。
6、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行龙阳支行（97520154740002275）系“区域营销及技术支持服务网络项目”募集资金专户，经公司第三届董事会第一次会议审议并经 2014年年度股东大会审议通过《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》，截至2015年12月31日止，公司根据董事会和股东大会的授权，完成了募集资金专户销户手续。
三、2015年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
上海永利带业股份有限公司（盖章）
法定代表人：史佩浩
主管会计工作负责人：于成磊
会计机构负责人：盛晨
二〇一六年三月二十八日
专项报告第4页
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表1
募集资金使用情况表
编制单位：上海永利带业股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 29,025.00本年度投入募集资金总额 203.77报告期内变更用途的募集资金总额
14,560.04
（含2012年度变更金额900万元）
已累计投入募集资金总额 11,539.97累计变更用途的募集资金总额 14,560.04
累计变更用途的募集资金总额比例 50.16%
是否已变更 截至年末投资
募集资金承调整后投资本年度投截至年末累计 项目达到预定可本年度实现 是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益发生重大变化分变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、环保型热塑性弹性体输送带压延
否 5,710.10 5,710.10 5,710.10 100.002011年6月30日 1,413.81 是 否生产线技改项目
2、宽幅、高性能输送带生产线（压
是 8,631.10 600.00 600.00 100.00 不适用 不适用 不适用 是延）技改项目
3、技术研发中心项目 是 2,605.00 273.04 61.57 273.04 100.00 不适用 不适用 不适用 是4、区域营销及技术支持服务网络项
是 2,059.70 352.72 352.72 100.00 不适用 不适用 不适用 是目
承诺投资项目小计 19,005.90 6,935.86 61.57 6,935.86 1,413.81
超募资金投向
1、研发中心大楼及总部行政办公
是 2,500.00 10.00 10.00 100.00 不适用 不适用 不适用 是楼项目
2、多功能轻型输送带生产流水线
否 3,194.11 3,194.11 142.20 3,194.11 100.002013年6月30日 471.27 是 否（涂覆工艺）技改项目
3、归还银行贷款 否 1,400.00 1,400.00 1,400.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否超募资金投向小计 7,094.11 4,604.11 142.20 4,604.11 471.27
合计 26,100.01 11,539.97 203.77 11,539.97 1,885.08
未达到计划进度或预计收益的情况
原因同“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
和原因（分具体募投项目）
专项报告第5页
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募集资金存放与使用情况专项报告
1、宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目
截至2015年12月31日止，本项目计划总投资为 8,631.10万元，实际投资额为600.00万元，2015年，经公司第三届董事会第三次会议审议并经2014年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》，将本项目截至2015年3月31日的余额8,979.67万元（其中本金节余8,031.10万元，利息和银行手续费净额948.57万元）转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用，未达到计划进度及项目变更的主要原因如下：
一方面，公司已结项投产的募投项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚在释放中，公司目前经营中的主要矛盾是如何拓展市场，消化产能的问题，而非进一步扩大产能；另一方面，压延工艺在国内属于首创，压延设备用于生产轻型输送带的诸多设计思路还需进一步优化，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”尽管取得了基本成功，但是存在的问题较多，很多课题还需要进一步论证和改进，尤其是“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”中将宽幅增加到4800mm左右，工艺稳定性控制是一大难题，在国际上也仅极少数公司拥有该等技术，公司还需要在实践中进一步论证技术及工艺的可靠性并排除绝大部分可能存在的各种风险，未来公司将在业务拓展成熟及总结众多经验的基础上再考虑投资类似项目。
综上所述，考虑目前的市场需求、行业状况及公司实际情况，公司决定变更“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用。
2、技术研发中心项目
截至2015年12月31日止，本项目计划总投资为2,605.00万元，实际投资额为273.04万元，2015年，经公司第三届董事会第三次会议审议并经项目可行性发生
2014年年度股东大会审议通过《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》，将本项目截至2015年3月31日的余额2,622.38万重大变化的情况说明
元（其中本金节余2,331.96万元，利息和银行手续费净额290.42万元）转出并用于永久性补充流动资金，未达到计划进度及项目终止的主要原因如下：本项目建设之初的目的是在公司现有的青浦区高新技术研发中心基础上进行投资升级，主要建设内容为增加各类试验机器、检测仪器以及中试生产线设备，进一步加强、深化公司的主营业务研究领域，提升现有研发中心的技术水平和研发实力。由于公司规模扩大，人员增加，近两年对办公场地进行了改造升级，同时将该项目所需场地进行了整体规划和同步实施，相关投入已由办公场地改造升级项目承担，从而节省了技术研发中心项目中研发办公、试验场地的支出。公司利用政府给予的专项补助资金进行研发材料、研发设备等投入，进一步节省了研发中心建设项目的有关投资支出。
鉴于上述情况，虽然研发中心建设项目累计投资金额与项目计划投资总额相差较大，但公司通过自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置，基本实现了该项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要。公司决定终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金。
3、区域营销及技术支持服务网络项目
本项目原计划总投资为 2,059.70万元，2012年经第二届董事会第二次会议及 2011年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将上海总部购买办公楼的 900万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目调整后投资总额为 1,159.70万元。截至2015年12月31日止，实际投资额为352.72万元，2015年，经公司第三届董事会第一次会议审议并经2014年度年度股东大会审议通过《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》，将本项目截至2014年12月31日的余额987.99万元（其中本金节余806.98万元，利息和银行手续费净额181.01万元）转出并用于永久性补充流动资金，未达到计划进度及项目终止的主要原因如下：
专项报告第6页
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募集资金存放与使用情况专项报告
本项目建设之初的目的是针对公司客户众多，较为分散的特点，建设覆盖全国的营销网络，给用户提供个性化可定制的服务内容，满足不同用户对产品的差异化需求，同时掌握最新市场动态和来自用户的最新需求，跟踪技术的研究方向及产品的开发方向，从而保持公司在研发、市场竞争等方面的领先优势。公司一直致力于建设覆盖全国的营销网络，上市前通过办事处和各地经销商，营销网络已经涉及到全国各地，近几年来公司通过在优势地区进一步巩固优势，在薄弱地区逐渐渗透，加强地区投入力度，引领市场，深度营销，扩大公司市场占有率，服务反应时效和覆盖面支持力度都得到了进一步提升。公司目前在青岛、广东、福建设立了分公司，在沈阳、天津、成都、重庆、昆明均设有办事处，已拥有覆盖全国主要区域的多层次立体营销及技术支持服务网络，使公司能够掌握市场信息和下游直接用户的最新需求，促进了公司加快“设计、制造与服务流程一体化”模式的发展，进一步巩固了本土化服务优势。
“区域营销及技术支持服务网络项目”累计实际投资总额与项目计划投资总额相差较大，原因是：一方面募集资金的投资主体是上市公司，而公司负责国内销售的载体主要是通过全资子公司上海永利工业制带有限公司进行，诸多费用及开支均由子公司以自有资金支出；另一方面，公司经过多年的国内布局，通过内部资源的整合和配置，基本实现了该项目原先规划的目的。海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前轻型输送带的主要生产地和消费地仍集中在欧美等发达国家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断布局海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争已成为必然趋势。公司在海外市场的占有率较低，发展空间也较大，目前公司在荷兰、波兰、韩国分别与所在国的行业内人士成立了合资的制造加工及销售公司，上述海外合资公司的成立，使得公司产品在海外的销售额快速增加，提升了公司品牌的知名度，同时也便于及时获取先进的市场及技术资讯，为公司提升国际市场的占有率和产品品质奠定了良好的基础。为进一步贯彻上述战略方针，解决海外市场拓展需求与实际营销网络布局之间的矛盾，实现公司成为全球最具影响力的轻型带业集团的愿景，公司未来将加快海外市场的营销网络拓展进度，公司拟在北美、欧洲、南美等市场进一步以合资的形式布局海外营销网络。海外投资的特性和本行业的特点决定，海外的投资必须借助所在国的行业人士共同合资建设，一方面海外行业内人士熟悉所在国的客户情况，建立合资公司有利于快速拓展市场；另一方面，建立合资公司有利于对海外业务及人员的管理，便于依项目可行性发生
法合规经营，确保海外营销渠道的稳定健康发展。公司未来布局海外营销渠道，成立合资公司，将根据合作方的意愿及所在地区政策法规选择合适的投重大变化的情况说明
资主体，因此可能会存在不同投资主体的情况，而变更募集资金投资项目需固定一个实施主体的要求将不利于公司开展海外营销网络布局，因此此次不考虑变更募集资金投资项目。
综上所述，考虑目前的市场格局、营销网络分布、海外渠道建设的行业特性及公司实际情况，公司决定终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金，该部分流动资金未来将主要用于海外营销网络的布局。
4、研发中心大楼及总部行政办公楼项目
截至2015年12月31日止，本项目原计划投资总额为2,500万元（调整后投资总额为3,400.00万元），实际投资额为10.00万元。2015年，经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014年度年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》，将本项目截至2015年3月31日的余额3,582.60万元（其中本金节余3,390.00万元，利息和银行手续费净额192.60万元）转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用，未达到计划进度及项目变更的主要原因如下：本项目立项之初系考虑到公司研发中心场地紧张、环境较差，且办公场所分散于黄浦区制造局路和青浦区徐泾镇两地，交通距离较远，不利于业务及管理上的协同。通过本项目的实施，可以有效地将公司研发技术部门、市场销售部门、营运管理部门进行统一整合，使得各部门之间的沟通更加方便快捷，促进提升整体管理效率。
近几年公司通过对原有办公楼及研发中心的内部改造升级，局部重新规划设计，合理利用空间，在一定程度上缓解了办公场所的紧张程度，改善了研发中心的整体环境；同时，公司通过内部人员整合，销售部门及市场部门已迁入青浦区总部，基本解决了办公场所分散带来的沟通障碍。项目立项之初的目的已通过使用公司自有资金对原有办公楼的合理布局和改造升级得到满足。
综上所述，考虑目前的实际情况，公司决定变更“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用。
专项报告第7页
上海永利带业股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金总额为人民币 29,025.00万元，扣除各项发行费用 2,924.99万元，募集资金净额为人民币 26,100.01万元，其中超募资金金额为7,094.11万元。
1、为了进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用，2011年 7月 18日公司第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金1,400.00万元用超募资金的金额、
于偿还公司银行贷款，于 2011年 8月已执行完毕。
用途及使用进展情况
2、2011年 12月 22日经公司第一届董事会第二十次会议决议，将募集资金超额部分 2,500.00万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目， 3,194.11万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目，上述议案业经 2012年 1月 10日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过。至此，公司的超募资金已全部规划安排落实。
募集资金投资项目
不适用。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用。
实施方式调整情况
经立信大华会计师事务所有限责任公司 2011年7月14日出具的立信大华核字[2011]1723号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募募集资金投资项目
投项目的鉴证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入 2,811.87万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决先期投入及置换情况
议，公司于 2011年 8月用募集资金置换先期投入金额 2,811.87万元。
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
1、环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目
公司环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目节余资金 912.35万元（其中本金节余 865.87万元，利息和银行手续费净额46.48万元），2012年 6月 27日，经公司第二届董事会第四次会议及2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
募集资金节余的主要原因：本次募集资金到位前，公司已经使用银行借款和自有资金 2,811.87万元对该项目进行了先期的投入，并于2011年5月起试生产，2011年7月公司使用募集资金对先期投入的 2,811.87万元自筹资金进行了置换。公司于上市前提前启动该项目，增加了项目实施的空间，并且在募集资金项目的建设过程中，不断改进、优化生产工艺，在保证项目建设质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监项目实施出现募集
督和管理，减少了项目总开支。公司将该部分节余资金 912.35万元用于永久补充流动资金，提升公司的运营能力和市场竞争力。
资金结余的金额及原因
2、多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目
公司多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目节余资金357.10万元（其中本金节余142.20万元，利息和银行手续费净额214.90万元），2015年，经第三届董事会第三次会议审议并经2014年年度股东大会审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
募集资金节余的主要原因：一方面，因前期项目预算投资金额较为充裕，且在募投项目实际执行过程中通过优化生产线结构、严格执行多供方采购制度较好地控制了工程建设成本，公司充分利用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；另一方面，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告披露日，公司首次公开发行募集资金已全部规划安排落实，相应募集资金专用账户已经根据公司股东大会的授权完成销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
或其他情况
专项报告第8页
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附表2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海永利带业股份有限公司 金额单位：人民币万元变更后项目拟 截至年末投资项目达到预 变更后的项目变更后的项目/终止 本年度实际投截至年末实际累 本年度实 是否达到预
对应的原承诺项目 投入募集资金 进度（%） 定可使用状 可行性是否发后的用途 入金额 计投入金额(2) 现的效益 计效益
总额（1） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化支付收购英东模塑 宽幅、高性能输送带生
8,031.10 8,031.10 8,031.10 100.00 不适用 否的现金对价及本次 产线（压延）技改项目
不适用 不适用
重组相关中介机构 研发中心大楼及总部行
3,390.00 3,390.00 3,390.00 100.00 不适用 否费用 政办公楼项目
技术研发中心项目 2,331.96 2,331.96 2,331.96 100.00 不适用 否永久性补充流动资金
区域营销及技术支持服
不适用 不适用
806.98 806.98 806.98 100.00 不适用 否务网络项目
合计 14,560.04 14,560.04 14,560.04
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1、变更“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用
本项目投资总额为8,631.00万元，建设进度为2年，2012年6月27日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司上海永利输送系统有限公司用于募集资金建设项目中的厂房建设并由全资子公司设立募集资金专用账户的议案》，目前，厂房已投入使用，公司累计投入募集资金600万元。2015年，经公司第三届董事会第三次会议审议并经2014年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》，将本项目截至 2015年 3月 31日的余额 8,979.67万元（其中本金节余 8,031.10万元，利息和银行手续费净额 948.57万元）转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用。
本项目系在“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的基础上吸收经验、改进后筹划设计投资的第二条压延线。项目建设的主要目的为：第一，产品技术含量高、系列全。相比于“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”可生产幅宽为 3000mm左右的产品，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”生产的产品幅宽将增加到4800mm，形成宽度涵盖2m~4.8m、工艺完整，材质多样，性能各异，高、中、低档层次齐全的长而深的产品线，从而获得为高层次行业企业市场提供系列轻型输送带产品和服务的机会，强化、拓展和提升公司现有业务的核心竞争力；第二，效率更高。“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”立项之初的目的之一是为变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
了缓解公司生产线的产量压力，提升生产效率、扩大产能，顺应不断增长的市场容量。因为“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”更为先进且宽幅是4800mm，生产效率自然提高，特别是4800mm可部分裁剪加工成2.4米宽幅的产品，相比于窄幅的生产线，效率成倍增加。本项目变更原因：一方面，公司已结项投产的募投项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚在释放中，公司目前经营中的主要矛盾是如何拓展市场，消化产能的问题，而非进一步扩大产能；另一方面，压延工艺在国内属于首创，压延设备用于生产轻型输送带的诸多设计思路还需进一步优化，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”尽管取得了基本成功，但是存在的问题较多，很多课题还需要进一步论证和改进，尤其是“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”中将宽幅增加到 4800mm左右，工艺稳定性控制是一大难题，在国际上也仅极少数公司拥有该等技术，公司还需要在实践中进一步论证技术及工艺的可靠性并排除绝大部分可能存在的各种风险，未来公司将在业务拓展成熟及总结众多经验的基础上再考虑投资类似项目。
综上所述，考虑目前的市场需求、行业状况及公司实际情况，公司决定变更“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用。
2、变更“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”并用于支付收购英东模塑的现金对价及本次重组相关中介机构费用
本项目原计划投资总额为2,500万元（调整后投资总额为3,400.00万元）。
专项报告第10页
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截至2015年3月31日止，已使用募集资金为10.00万元。2015年，经公司第三届董事会第三次会议审议并经 2014年度年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》，将本项目截至2015年3月31日的余额3,582.60万元（其中本金节余3,390.00万元，利息和银行手续费净额 192.60万元）转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用。
本项目变更原因为本项目立项之初系考虑到公司研发中心场地紧张、环境较差，且办公场所分散于黄浦区制造局路和青浦区徐泾镇两地，交通距离较远，不利于业务及管理上的协同。通过本项目的实施，可以有效地将公司研发技术部门、市场销售部门、营运管理部门进行统一整合，使得各部门之间的沟通更加方便快捷，促进提升整体管理效率。
近几年公司通过对原有办公楼及研发中心的内部改造升级，局部重新规划设计，合理利用空间，在一定程度上缓解了办公场所的紧张程度，改善了研发中心的整体环境；同时，公司通过内部人员整合，销售部门及市场部门已迁入青浦区总部，基本解决了办公场所分散带来的沟通障碍。项目立项之初的目的已通过使用公司自有资金对原有办公楼的合理布局和改造升级得到满足。
综上所述，考虑目前的实际情况，公司决定变更“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”并用于支付收购英东模塑变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）的现金对价及本次重组相关中介机构费用。
3、终止“技术研发中心项目”并用于永久性补充流动资金
2015年，经公司第三届董事会第三次会议审议并经2014年年度股东大会审议通过《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》，将本项目截至2015年3月31日的余额2,622.38万元（其中本金节余2,331.96万元，利息和银行手续费净额290.42万元）转出并用于永久性补充流动资金。
本项目终止原因系本项目建设之初的目的是在公司现有的青浦区高新技术研发中心基础上进行投资升级，主要建设内容为增加各类试验机器、检测仪器以及中试生产线设备，进一步加强、深化公司的主营业务研究领域，提升现有研发中心的技术水平和研发实力。由于公司规模扩大，人员增加，近两年对办公场地进行了改造升级，同时将该项目所需场地进行了整体规划和同步实施，相关投入已由办公场地改造升级项目承担，从而节省了技术研发中心项目中研发办公、试验场地的支出。公司利用政府给予的专项补助资金进行研发材料、研发设备等投入，进一步节省了研发中心建设项目的有关投资支出。
鉴于上述情况，虽然研发中心建设项目累计投资金额与项目计划投资总额相差较大，但公司通过自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合和配置，基本实现了该项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发战略的需要。公司决定终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金。
专项报告第11页
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4、终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并用于永久性补充流动资金
本项目原计划总投资为 2,059.70万元，2012年经第二届董事会第二次会议及 2011年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将上海总部购买办公楼的 900万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目实际投资总额为 1,159.70万元。
2015年，经公司第三届董事会第一次会议审议并经2014年度年度股东大会审议通过《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》，将本项目截至2014年12月31日的余额987.99万元（其中本金节余806.98万元，利息和银行手续费净额181.01万元）转出并用于永久性补充流动资金。
本项目终止原因系本项目建设之初的目的是针对公司客户众多，较为分散的特点，建设覆盖全国的营销网络，给用户提供个性化可定制的服务内容，满足不同用户对产品的差异化需求，同时掌握最新市场动态和来自用户的最新需求，跟踪技术的研究方向及产品的开发方向，从而保持公司在研发、市场竞争等方面的领先优势。公司一直致力于建设覆盖全国的营销网络，上市前通过办事处和各地经销商，营销网络已经涉及到全国各地，近几年来公司通过在优势地区进一步巩固优势，在薄弱地区逐渐渗透，加强地区投入力度，引领市场，深度营销，扩大公司市场占有率，服务反应时效和覆盖面支持力度都得到了进一步提升。公司目前在青岛、广东、福建设立了分公司，在沈阳、天津、成都、重庆、昆明均设有办事处，已拥有覆盖全国主要区域的多层次立体营销及技术支持服务网络，使公司能够掌握市场信息和下游直接用户的最新需求，促进了公司加快“设计、制造与服务流程一体化”模式的发展，进一步巩固了本土化服务优势。
“区域营销及技术支持服务网络项目”累计实际投资总额与项目计划投资总额相差较大，原因是：一方面募集资金的投资主体是上市公司，而公司负责国内销售的载体主要是通过全资子公司上海永利工业制带有限公司进行，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
诸多费用及开支均由子公司以自有资金支出；另一方面，公司经过多年的国内布局，通过内部资源的整合和配置，基本实现了该项目原先规划的目的。海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前轻型输送带的主要生产地和消费地仍集中在欧美等发达国家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断布局海外市场，在国际范围内与全球一流的输送带生产厂商相竞争已成为必然趋势。公司在海外市场的占有率较低，发展空间也较大，目前公司在荷兰、波兰、韩国分别与所在国的行业内人士成立了合资的制造加工及销售公司，上述海外合资公司的成立，使得公司产品在海外的销售额快速增加，提升了公司品牌的知名度，同时也便于及时获取先进的市场及技术资讯，为公司提升国际市场的占有率和产品品质奠定了良好的基础。为进一步贯彻上述战略方针，解决海外市场拓展需求与实际营销网络布局之间的矛盾，实现公司成为全球最具影响力的轻型带业集团的愿景，公司未来将加快海外市场的营销网络拓展进度，公司拟在北美、欧洲、南美等市场进一步以合资的形式布局海外营销网络。
海外投资的特性和本行业的特点决定，海外的投资必须借助所在国的行业人士共同合资建设，一方面海外行业内人士熟悉所在国的客户情况，建立合资公司有利于快速拓展市场；另一方面，建立合资公司有利于对海外业务及人员的管理，便于依法合规经营，确保海外营销渠道的稳定健康发展。公司未来布局海外营销渠道，成立合资公司，将根据合作方的意愿及所在地区政策法规选择合适的投资主体，因此可能会存在不同投资主体的情况，而变更募集资金投资项目需固定一个实施主体的要求将不利于公司开展海外营销网络布局，因此此次不考虑变更募集资金投资项目。
综上所述，考虑目前的市场格局、营销网络分布、海外渠道建设的行业特性及公司实际情况，公司决定终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金，该部分流动资金未来将主要用于海外营销网络的布局。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
(一)募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、募投项目中宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目已将截至2015年3月31日的余额8,979.67万元（其中本金节余8,031.10万元，利息和银行手续费净额948.57万元）转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用，故无需单独核算其项目效益。
2、募投项目中研发中心大楼及总部行政办公楼项目已将截至2015年3月31日的余额3,582.60万元（其中本金节余3,390.00万元，利息和银行手续费净额192.60万元）转出并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用，故无需单独核算其项目效益。
3、募投项目中技术研发中心项目截至2015年3月31日及区域营销及技术支持服务网络项目截至2014年12月31日的余额用于永久性补充流动资金，因不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
4、归还银行贷款项目、支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用以及永久补充流动资金项目，因不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
(二)前次募集资金投资项目置换情况
经立信大华会计师事务所有限责任公司2011年7月14日出具的立信大华核字[2011]1723号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入 2,811.87万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司于2011年8月用募集资金置换先期投入金额2,811.87万元。
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