证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-20
经纬纺织机械股份有限公司对子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 4月 15日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事 8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于为子公司提供担保的议案，同意本公司为子公司荷兰 Ginaf Trucks NederlandB.V.公司（下称 “GINAF公司”）及斯洛文尼亚 DURABUS D.O.O公司（下称“DURABUS公司”）、沈阳宏大纺织机械有限责任公司（以下简称“沈阳宏大”）提供担保。
相关内容如下：
A、本公司拟向德国商业银行股份有限公司（以下简称“德商银行”）出具保证函，为子公司 GINAF公司及 DURABUS公司共同向德商银行申请的综合授信额度2500万欧元提供连带责任保证，此担保事项须经过股东大会审议批准。
B、本公司拟与盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简称“盛京银行”）签署的《最高额保证合同》约定：本公司为沈阳宏大向盛京银行申请期限为3年、不超过人民币5000万元的综合授信额度提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
A、GINAF公司与 DURABUS公司是我公司在欧洲投资的两家汽车业务的子公司(以下合并简称“两汽车公司”)。
1、GINAF公司
GINAF公司注册资金 1632.5万元人民币（以下非特指均为人民币），注册地位于荷兰De Smalle Zijde6，3903 LNVeenendaal，成立于2012年1月，法定代表人为张向阳，主要生产重型载货汽车和特种车，其自行研发的HPVS系统（液压平衡悬置系统）和EVS系统（电子多轮转向系统），在世界重卡市场领域具有
一定知名度，预期能给公司汽车业务带来一定的增长。
根据GINAF公司2014年末报表数据，公司总资产12080万元，负债11718万元（其中流动负债11718万元），净资产362万元，全年营业收入10403万元，利润总额-518万元，净利润-518万元；截至2015年3月末财务报表显示，GINAF公司资产总额为10840万元，负债总额为10973万元，净资产为-133万元，2015年1季度营业收入为3186万元，利润总额为-479万元，净利润为-479万元。
GINAF公司产权关系图：
国务院国有资产监督管理委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国恒天集团有限公司
|||
|-|-|
|33.8|3%|

本公司
|||
|-|-|
|80.2|8%|

湖北新楚风汽车股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

中国恒天新能源汽车有限公司
|||
|-|-|
|99.9|9%|

CHTC EUROPE HOLDINGBV公司
|||
|-|-|
|10|0%|

GINAF公司
2、DURABUS公司
DURABUS公司注册资金 4039.6万元，注册地址位于斯洛文尼亚 Cesta k Tamu33，2000Maribor，成立于2011年6月，法定代表人为 HolgerPostl，专注于机场摆渡车、旅游大巴和城市大巴的研发、制造、销售，拥有欧洲市场网络、配套体系和符合欧盟标准的产品。公司通过产品升级，完成了欧6产品认证和新型纯电动大巴的研发，产品符合欧盟的政策取向，得到市场较好的认可。
根据 DURABUS公司 2014年末报表数据，公司总资产 14372万元，负债
12340万元（其中流动负债12305万元），净资产2032万元，全年营业总收入14114
万元，利润总额574.4万元，净利润574.4万元；截至2015年3月末财务报表显
示，DURABUS公司资产总额为14812万元，负债总额为14706万元，净资产为 106万元，2015年1季度营业收入为 856万元，利润总额为-1722万元，净利润为-1722万元。
DURABUS公司产权关系图：
国务院国有资产
监督管理委员会
|||
|-|-|
|10|0%|

中国恒天集团
有限公司
|||
|-|-|
|33.8|3%|

||
|-|
|100%|

||
|-|
|80.28%|
|80.28|

香港华明有限 湖北新楚风汽车
公司 股份有限公司
100%
中国恒天新能源
汽车有限公司
|||
|-|-|
|99.9|9%|

CHTC EUROPE
|||
|-|-|
|94.|6%|

DURABUS公司 5.4%
B、沈阳宏大
沈阳宏大为本公司持有98%股权的控股子公司，成立于 1999年8月 16日，住所为沈阳市浑南新区世纪路 27号，法定代表人为徐令彬，注册资本为人民币 8199.43万元，系高新技术企业，该公司经营范围为纺织机械及专用配件、器材技术开发、研制；机械设备、电子电气设备、通用零部件制造、加工；经济、技
术咨询服务。
截至2014年12月31日止财务报表显示，沈阳宏大资产总额为20695万元，负债总额为10151万元，净资产为10544万元，全年营业收入为13941万元，利润总额为-326万元，净利润为-326万元；截至2015年3月末财务报表显示，沈阳宏大资产总额为 21472万元，负债总额为 10900万元，净资产为 10572万元， 2015年 1季度营业收入为 3189万元，利润总额为 27.6万元，净利润为 27.6万元。
三、担保协议的主要内容
A、担保方：经纬纺织机械股份有限公司
被担保方：GINAF公司及 DURABUS公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过2500万欧元
B、担保方：经纬纺织机械股份有限公司
被担保方：沈阳宏大纺织机械有限责任公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过人民币5000万元
担保额度期限：不超过三年
四、董事会意见
A、“两汽车公司”为本公司间接控股的附属公司，本公司拟为“两汽车公司”向德商银行申请的 2500万欧元综合授信额度提供连带责任保证，以保证其正常经营。“两汽车公司”愿用账面价值为 22000万元的固定资产、应收账款及存货作为此次担保的反担保。
本公司董事会认真研究和审议后，认为“两汽车公司”处于发展期，在其产品的细分市场具有一定优势，此次为“两汽车公司”进行担保有利于其获得生产经营的资金支持，可满足其业务发展需要，财务风险处于公司可控制的范围之内。
此担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，拟签署的担保协议不会损害公司利益。
B、沈阳宏大为本公司持股98%的控股子公司，本公司为沈阳宏大向盛京银
行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该公司的正常经营。沈阳宏大将以价值人民币5000万元的土地及房屋作为反担保标的物。
经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为沈阳宏大进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该公司资产质量良好，偿债能力较强，且该公司为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保实施后，本公司担保总额预计为36490万元（其中，本公司对外担保额为 15000万元，对子公司提供的担保额约为人民币 21490万元），预计占本公司2014年末经审计净资产的6.53%。
截至2015年4月15日，公司实际发生的担保余额为 15000万元，全部为对外担保额，占公司2014年末经审计净资产的2.68%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会