证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-078贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币40.00元，共计募集资金1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用86,062,445.00元后的募集资金为1,393,937,555.00元，已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,259.59元后，公司本次募集资金净额为1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信审（2010）综字第030028号)。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的规定，已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用 6,877,257.59元应当计入 2010年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59元，实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金96,581.15万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,673.01万元；2017年度 1-6月实际使用募集资金 3,060.95万元， 2017年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 83.48万元；累计已使用募集资金99,642.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,756.49万元。
截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币48,904.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有4个募集资金专户、43个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元三、本年度募集资金的实际使用情况
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|0301001100000068|16,162,799.90|
|0301101800000375|5,314,785.00|
|3001101600000376|5,314,785.00|

|||
|-|-|
|0301101400000382|5,314,785.00|
|0301101800000380|5,314,785.00|
|0301101600000381|5,314,785.00|
|0301101200000378|5,314,785.00|
|0301101000000384|5,314,785.00|
|0301101000000379|5,314,785.00|
|0301101400000377|5,314,785.00|
|0301101200000383|5,314,785.00|
|0301101800000498|10,308,559.36|
|0301101600000499|10,308,559.36|
|0301101900000493|10,308,559.36|
|0301101700000494|10,308,559.36|
|0301101400000495|10,308,559.36|
|0301101200000496|10,308,559.36|
|0301101000000497|10,308,559.36|
||141,470,565.42|
|23-467001040002176|23,548,072.83|
||23,548,072.83|
|2404032019200007439|63,190,181.07|
|00023649|50,000,000.00|
|00023661|5,000,000.00|
|00023662|5,000,000.00|
|00023663|5,000,000.00|
|00023664|5,000,000.00|
|00023665|8,000,000.00|
|00023666|10,000,000.00|
|00023667|10,000,000.00|

|||
|-|-|
|00023668|10,000,000.00|
|00023669|10,000,000.00|
|00023670|10,000,000.00|
|00023726|10,000,000.00|
|00023727|10,000,000.00|
|00023728|10,000,000.00|
|00023729|10,000,000.00|
|00023754|10,000,000.00|
|00023755|10,000,000.00|
|00023756|10,000,000.00|
|00023757|5,000,000.00|
|00023758|5,000,000.00|
|00023759|5,000,000.00|
|00023760|5,000,000.00|
|00023761|5,000,000.00|
|00023762|10,000,000.00|
|00023763|5,000,000.00|
|00023764|10,000,000.00|
||311,190,181.07|
|52050164453600000006|12,839,708.60|
||12,839,708.60|
||489,048,527.92|

(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
(1)使用募集资金建设40T燃气锅炉
2017年5月19日，公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金
投资建设40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》，拟使用超募资金投资新建40吨/小时（10台4吨/小时）燃气锅炉站，预计总投资1,170.00万元，项目建设周期六个月。
(2)使用募集资金建设提取一车间改扩建项目
2017年6月30日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案》，拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目，预计总投资4,183.72万元，项目建设周期四个月。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本期，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.技术中心项目无法单独核算效益
公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。
2.营销网络建设项目无法单独核算效益
公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道，承载公司分散在全国各地的OTC销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。
3.天台山药业GMP生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资无法单独核算收益
公司于2014年6月3日、2016年6月30日分别吸收合并了全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司，募投项目“天台山药业GMP生产线建设项目”和“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”的实施主体、地点、方式等发生变动，公司吸收合并上述两家子公司时，原有的生产线、生产人员、专利、药品批件等转入公司，上述两家子公司的品种和公司的其他品种共同使用前处理车间、生产车间、包装线、厂房、管理人员、营销人员等。“天台山药业GMP生产线建设项目”从2016年开始
无法再单独区分收益及现金流量，“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”项目 2016年1-6月收税后净收益为1,308.82万元，2016年6月后并入公司，由于将上述两个募投项目的收益从公司总收益中区分出来存在较大困难和不准确性，因此公司无法单独核算上述项目的收益，上述两个项目的收益包括在公司的总收益中。
4.中药饮片生产线及仓库建设工程无法单独核算收益
中药饮片生产线及仓库建设工程目前主要已完成仓库建设，由于仓库主要用于存放原材料、包装物、产成品等物资，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
贵州百灵企业集团制药股份有限公司二〇一七年八月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度1-6月
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||138,790.46||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||92,317.02|||||||
|||66.52%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|22,000.00|38,037.57|735.85|37,006.80|97.29|2013/12/31|[注1]|[注1]|
|是|4,859.78|2,000.00||1,944.45|100.00|2015/6/30|670.48|是，[注2]|
|是|4,984.63|1,711.41||1,711.41|100.00|2013/12/31|[注1]|[注1]|
|是|3,230.70|9,746.07||8,608.11|100.00|2013/12/31|[注1]|[注1]|
||35,075.11|51,495.05|735.85|49,270.77|||||

超募资金投向
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|5,970.00|5,970.00|5,970.00|100.00|2011/5/31|[注1]|[注1]|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|6,064.26|3,000.00||2,997.05|100.00|2015/9/30|[注2]|是,[注2]|
|是|39,503.87|13,082.89|363.79|12,889.77|98.52|2016/8/31|[注1]|[注1]|
|否|13,190.69|13,190.69|297.76|1,909.52|14.48|2017/5/31|[注3]|[注3]|
|是|11,114.71|11,114.71|1,120.82|4,804.68|43.23|2016/12/31|[注3]|[注3]|
|是|6,157.58|6,157.58||6,157.58|100.00|2011/4/30|285.93|[注4]|
|否|4,000.00|4,000.00||4,000.00|100.00|2011/6/30|2,430.44|否,[注5]|
|否|3,400.00|3,400.00||3,400.00|100.00|2012/12/31|[注5]|[注5]|
|否|4,100.00|4,100.00||4,100.00|100.00|2011/10/31|2,608.23|是,[注6]|
|否|1,000.00|1,000.00||1,000.00|100.00|2012/11/30|84.57|否,[注7]|
|是|2,648.00|2,648.00||2,600.00|100.00|2015/2/14|-416.13|否,[注8]|
|否|1,170.00|1,170.00|542.73|542.73|46.39|2017/11/30|[注9]|[注9]|
|否|4,183.72|4,183.72||||2017/10/30|[注10]|[注10]|
||102,502.83|73,017.59|2,325.10|50,371.33|||||
||137,577.94|124,512.64|3,060.95|99,642.10|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注1]、[注3]、[注4]、[注5]、[注7]、[注8]、[注9]、[注10]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三(一)、2
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年6月30日，使用募集资金置换自筹资金的金额为10,655.51万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期不适用
“技术中心建项目”因建设过程中收到政府补助、技术更新导致设备购置成本下降等原因，结余资金3,720.66万项目实施出现募集资金结余的金额及原因
元；“营销网络建设项目”因建设过程中节约、部分办事处未构建房屋等原因，结余资金1,137.87万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二、(二)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注1：技术中心项目、营销网络建设项目、天台山药业 GMP生产线建设项目、收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目和中药饮片生产线及仓库建设工程因本报告三、（三）中所述原因，无法单独核算，因此无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注2：公司可行性研究报告建设GAP种植基地建设项目、贵州百灵虎耳草GAP种植基地项目预计2017年税后收益501.24万元，该项目2017年1-6月实现收益670.48万元。
注3：由于13号建设工程项目6月获得GMP认证，未正式生产，软胶囊50亿粒生产线扩建项目处于申请认证阶段，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注4：贵州百灵企业集团北京营销中心的房屋已用于出租，本期实现的税后收益为285.93万元。
注5：收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；公司可行性研究报告收购和仁堂药业预计2017年度税后收益为3,485.34万元，该项目2017年1-6月实现税后收益2,430.44万元。
注6：公司可行性研究报告收购正鑫药业预计2017年税后收益为1,447.87万元，该项目2017年1-6月实现税后收益2,608.23万元。
注7：公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计2017年税后收益为535.98万元，该项目2017年1-6月实现税后收益84.57万元。
注8：公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计第三年（2017年）税后收益为2,758.20万元，该项目2017年1-6月实现税后收益-416.13万元。
注9：由于项目尚未达到预定可使用状态或即将达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注10：由于项目在本报告期内还没有开工建设，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。