证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-016广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 4.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中自有资金不超过1.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239号文核准，核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。截止本公告披露之日，公司本次非公开发行价格为 18.83元/股，发行股票数量2,786.3611万股，募集资金总额为 524,671,795.13元，扣除发行费用后募集资金净额为 508,771,795.13元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2015年 4月 2日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]第G14000890210号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、本次投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，以增加投资收益。
2、投资额度
公司以及子公司使用额度合计不超过人民币 4.5亿元，其中自有资金不超过1.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
公司以及子公司使用额度合计不超过人民币 4.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
有效期为自本次董事会审议通过之日起两年。
在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限均不得超过12个月。
5、资金来源
公司及子公司的自有资金和闲置募集资金。
6、审批程序
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后实施。
7、公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买投资产品的额度、期限、收益等。若公司及子公司连续十二个月内累计计算的投资额度达到以下标准，公司将及时进行公告：
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（2）交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元。
8、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，分别授权公司管理层负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司运用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、相关审核及批准程序
1、2015年 4月 10日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 4.5亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中自有资金不超过1.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元。主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司管理层具体实施，资金可以滚动使用。
2、2015年 4月 10日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币4.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事认真审议了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
（1）《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。
（2）公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全
的情况下，利用使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币4.5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。
4、国信证券股份有限公司认真核查了上述事项所涉及的董事会决议、独立董事、监事会意见，以及其他相关资料，发表如下保荐意见：
（1）《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。
（2）公司目前财务状况良好，本次自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，是在公司阶段性现金流较为充裕、经营情况良好的基础上进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，国信证券股份有限公司对上述使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议。
2、第二届监事会第十九次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
4、保荐人出具的核查意见。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年4月10日