中海油田服务股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于中海油田服务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(16)第Q0088号中海油田服务股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中海油田服务股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2015年12月31日的公司及合并资产负债表，2015年度公司及合并利润表，公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表(以下简称“2015年度财务报表”)，并于2016年3月29日签发了德师报(审)字(16)第P0066号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
2016年3月29日
中海油田服务股份有限公司
中海油田服务股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计||-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|与大股东及其附属企业经营性资金往来|中国海洋石油总公司|母公司|应收账款|39,845,410|73,460,628|-|113,306,038|-|提供服务|经营性往来|
||中国海洋石油有限公司|受同一母公司控制|应收账款|4,104,708,195|15,535,695,139|-|16,137,517,356|3,502,885,978|提供服务|经营性往来|
||海洋石油工程股份有限公司|受同一母公司控制|应收账款|8,656,752|50,702,555|-|38,355,507|21,003,800|提供服务|经营性往来|
||海洋石油工程(青岛)有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|5,524,169|-|-|5,524,169|提供服务|经营性往来|
||海洋石油工程(珠海)有限公司|受同一母公司控制|应收账款|5,545,458|6,100,629|-|-|11,646,087|提供服务|经营性往来|
||海洋石油工程股份有限公司安装公司|受同一母公司控制|应收账款|2,965,681|20,025,854|-|17,788,870|5,202,665|提供服务|经营性往来|
||海洋石油工程股份有限公司建造公司|受同一母公司控制|应收账款|-|3,990,000|-|-|3,990,000|提供服务|经营性往来|
||中联煤层气有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|10,313,470|16,376,298|-|15,557,408|11,132,360|提供服务|经营性往来|
||中联煤层气有限责任公司晋城分公司|受同一母公司控制|应收账款|-|92,000|-|92,000|-|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司|受同一母公司控制|应收账款|13,658,207|13,172,589|-|23,518,226|3,312,570|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司工程技术湛江分公司|受同一母公司控制|应收账款|187,612|10,458|-|198,070|-|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司工程技术深圳分公司|受同一母公司控制|应收账款|-|159,592|-|-|159,592|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司上海工程技术分公司|受同一母公司控制|应收账款|3,145,310|-|-|3,145,310|-|提供服务|经营性往来|
||中海油山西清洁能源技术开发有限公司|受同一母公司控制|应收账款|1,105,000|-|-|850,000|255,000|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展珠海石化销售有限公司|受同一母公司控制|应收账款|4,281,287|5,113,934|-|9,395,221|-|提供服务|经营性往来|
||中海油研究总院|受同一母公司控制|应收账款|-|61,782,600|-|54,651,600|7,131,000|提供服务|经营性往来|
||南海西部石油油田服务深圳有限公司|受同一母公司控制|应收账款|860,000|-|-|860,000|-|提供服务|经营性往来|
||中海沥青股份有限公司|受同一母公司控制|应收账款|2,818,283|9,214,257|-|7,445,791|4,586,749|提供服务|经营性往来|
||中海油能源物流有限公司|受同一母公司控制|应收账款|10,800|43,200|-|54,000|-|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司湛江南海西部物资分公司|受同一母公司控制|应收账款|51,900|-|-|51,900|-|提供服务|经营性往来|
||中海石油深圳天然气有限公司|受同一母公司控制|应收账款|5,915,745|4,755|-|3,843,194|2,077,306|提供服务|经营性往来|
||中海石油开氏石化有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|612,452|-|-|612,452|-|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司管道工程分公司|受同一母公司控制|应收账款|76,285|-|-|76,285|-|提供服务|经营性往来|
||中海油基建管理(上海)有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|94,308|-|-|-|94,308|提供服务|经营性往来|
||中海石油化工进出口有限公司|受同一母公司控制|应收账款|585,000|-|-|585,000|-|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司|受同一母公司控制|应收账款|-|36,000|-|36,000|-|提供服务|经营性往来|
||山东海化集团有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|14,098,526|-|14,098,526|-|提供服务|经营性往来|
||中海福建天然气有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|9,926,483|2,182,473|-|11,236,995|871,961|提供服务|经营性往来|
||中海油国际融资租赁有限公司|受同一母公司控制|应收账款|23,140,336|34,184,687|-|36,344,313|20,980,710|提供服务|经营性往来|
||天津正达科技有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|2,183,920|-|-|2,183,920|-|提供服务|经营性往来|
||中海油天津化工研究设计院|受同一母公司控制|应收账款|11,926,013|-|-|7,360,000|4,566,013|提供服务|经营性往来|
||中海油安全技术服务有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|32,400|-|32,400|-|提供服务|经营性往来|
||渤海石油物资供应有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|-|10,800|-|-|10,800|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展装备技术有限公司机加工技术服务中心|受同一母公司控制|应收账款|-|275,594|-|170,544|105,050|提供服务|经营性往来|
||中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司|受同一母公司控制|应收账款|-|23,000|-|-|23,000|提供服务|经营性往来|
||南海西部石油油田服务(深圳)有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|1,720,000|-|1,720,000|-|提供服务|经营性往来|

中海油田服务股份有限公司
中海油田服务股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -续
单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||中国海洋石油南海西部公司|受同一母公司控制|应收账款|-|170,000|-|170,000|-|提供服务|经营性往来|
||中海石油中捷石化有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|737,116|-|737,116|-|提供服务|经营性往来|
||中海实业公司燕郊基地分公司|受同一母公司控制|应收账款|-|446,269|-|446,269|-|提供服务|经营性往来|
||中海油天津液化天然气有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|-|1,098,378|-|1,098,378|-|提供服务|经营性往来|
||中国海洋石油有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|5,432,672|42,379,023|-|46,019,576|1,792,119|提供服务|经营性往来|
||中国海洋石油南海东部公司|受同一母公司控制|其他应收款|88,140|84,923|-|92,246|80,817|提供服务|经营性往来|
||天津港保税区九菱国际贸易有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|5,400|-|-|3,000|2,400|提供服务|经营性往来|
||中海油能源物流有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|-|3,069,926|-|3,069,926|-|提供服务|经营性往来|
||中国海洋石油南海西部公司离退休职工管理处|受同一母公司控制|其他应收款|-|1,011,751|-|1,011,751|-|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司|受同一母公司控制|其他应收款|-|10,722,664|-|10,722,664|-|提供服务|经营性往来|
||海洋石油工程股份有限公司安装公司|受同一母公司控制|其他应收款|-|8,972,036|-|8,972,036|-|提供服务|经营性往来|
||中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司|受同一母公司控制|其他应收款|96,069|57,994|-|154,063|-|提供服务|经营性往来|
||海洋石油工程股份有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|12,005|51,021|-|63,026|-|提供服务|经营性往来|
||中海石油保险有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|-|110,886|-|-|110,886|提供服务|经营性往来|
||中国海洋石油有限公司|受同一母公司控制|应收票据|2,738,213,380|1,896,632,847|-|2,757,814,964|1,877,031,263|提供服务|经营性往来|
||中海石油财务有限责任公司|受同一母公司控制|往来存款|1,503,901,817|4,702,755,662|47,121,271|4,747,739,653|1,506,039,097|存放资金|经营性往来|
|小计||-|-|8,500,363,390|22,522,332,633|47,121,271|24,079,201,594|6,990,615,700|-|-|
|与上市公司的子公司及其附属企业的非经营性资金往来|COSL Norwegian AS|子公司|其他应收款|69,453,955|7,524,297|436,707,672|388,385,869|125,300,055|利息|非经营性往来|
||COSL Drilling Singapore Pte. Ltd|子公司|其他应收款|1,398,713|1,593,681|-|-|2,992,394|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Boss Ltd.|子公司|其他应收款|462,459|358,772|-|-|821,231|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Confidence Pte. Ltd.|子公司|其他应收款|4,088,841|672,102|-|-|4,760,943|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Force Ltd.|子公司|其他应收款|1,155,066|615,667|-|-|1,770,733|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Seeker Ltd.|子公司|其他应收款|686,595|356,757|-|-|1,043,352|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Strike Ltd.|子公司|其他应收款|438,694|626,228|-|-|1,064,922|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Superior Ltd.|子公司|其他应收款|1,349,535|870,637|-|-|2,220,172|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Drilling Pan-Pacific (Labuan) Ltd.|子公司|其他应收款|10,890,954|2,465,810|-|5,075,185|8,281,579|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Drilling Power Pte. Ltd.|子公司|其他应收款|64,449,331|2,873,817|31,705,354|47,306,247|51,722,255|业务代垫款利息|非经营性往来|
||COSL Drilling Craft Pte. Ltd.|子公司|其他应收款|20,938,737|494,309|37,993,461|42,420,857|17,005,650|业务代垫款利息|非经营性往来|
||PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA|子公司|其他应收款|27,136,170|619,844|13,386,539|36,473,798|4,668,755|业务代垫款利息|非经营性往来|
||COSL (Australia) Pty Ltd.|子公司|其他应收款|4,839,585|6,947,745|-|-|11,787,330|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL HongKong Ltd.|子公司|其他应收款|3,339,747|204,456|164,459|164,459|3,544,203|业务代垫款利息|非经营性往来|
||COSL Oil-Tech (Singapore) Ltd.|子公司|其他应收款|5,313,009|296,901|9,283,373|10,370,904|4,522,379|业务代垫款利息|非经营性往来|
||COSL (Middle East) FZE|子公司|其他应收款|55,149|10,536,609|9,656,728|13,786,200|6,462,286|业务代垫款利息|非经营性往来|

中海油田服务股份有限公司
中海油田服务股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -续
单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||PT. COSL INDO|子公司|其他应收款|927,691|56,792|-|-|984,483|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL (Labuan) Co. Ltd.|子公司|其他应收款|35,426,349|2,166,567|-||37,592,916|业务代垫款|非经营性往来|
||China Oilfield Services Southeast Asia (BVI) Limited|子公司|其他应收款|13,059,110|16,086,965|-|4,865,417|24,280,658|业务代垫款|非经营性往来|
||海洋石油服务有限公司 (Haiyang Petro Services Ltd.)|子公司|其他应收款|945,462|-|-|-|945,462|业务代垫款|非经营性往来|
||COSL Singapore Limited|子公司|其他应收款|-|527,376|15,147,850|-|15,675,226|利息|非经营性往来|
||COSL Canada Ltd.|子公司|其他应收款|-|20,250|481,543|-|501,793|利息|非经营性往来|
||COSL (Middle East) FZE|子公司|长期应收款|226,403,000|109,965,480|-|-|336,368,480|借款|非经营性往来|
||COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD.|子公司|长期应收款|274,743,100|25,892,370|-|12,319,630|288,315,840|借款|非经营性往来|
||COSL Norwegian AS|子公司|长期应收款|16,432,064,384|593,502,761|-|7,098,461,768|9,927,105,377|借款|非经营性往来|
||PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA|子公司|长期应收款|201,927,000|269,236,000|-|75,053,400|396,109,600|借款|非经营性往来|
||COSL Drilling Craft Pte. Ltd.|子公司|长期应收款|1,271,405,820|62,619,888|-|731,549,500|602,476,208|借款|非经营性往来|
||COSL Drilling Power Pte. Ltd.|子公司|长期应收款|1,191,858,820|6,813,800|-|1,198,672,620|-|借款|非经营性往来|
||China Oilfield Services (BVI) Limited|子公司|长期应收款|33,933,629|2,077,389|-|-|36,011,018|借款|非经营性往来|
||COSL HongKong Ltd.|子公司|长期应收款|97,904,000|12,487,200|-|-|110,391,200|借款|非经营性往来|
||COSL Prospector Pte Ltd.|子公司|长期应收款|-|1,350,668,800|-|-|1,350,668,800|借款|非经营性往来|
||COSL Singapore Limited|子公司|长期应收款|-|863,648,800|-|-|863,648,800|借款|非经营性往来|
||COSL Canada Ltd.|子公司|长期应收款|-|19,480,800|-|-|19,480,800|借款|非经营性往来|
|小计||-|-|19,996,594,905|3,372,308,870|554,526,979|9,664,905,854|14,258,524,900|-|-|
|与关联自然人的非经营性资金往来|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|与其他关联方及其附属企业的非经营性资金往来|中法渤海地质服务有限公司|合营公司|其他应收款|1,229,240|52,479,845|-|51,962,418|1,746,667|垫付社保|非经营性往来|
||中海艾普油气测试(天津)有限公司|合营公司|其他应收款|745,811|19,853,945|-|20,223,193|376,563|垫付社保|非经营性往来|
||中国石油测井 - 阿特拉斯合作服务公司|合营公司|其他应收款|74,250|115,088|-|94,998|94,340|垫付社保|非经营性往来|
||中海辉固地学服务(深圳)有限公司|合营公司|其他应收款|14,358|4,250,476|-|4,264,834|-|垫付社保|非经营性往来|
||中国南海麦克巴泥浆有限公司|合营公司|其他应收款|-|2,324,862|-|2,324,862|-|垫付社保|非经营性往来|
||海洋石油 - 奥帝斯完井服务有限公司|合营公司|其他应收款|-|476,767|-|476,767|-|垫付社保|非经营性往来|
||PBS-COSL Oilfield Services Company Sdn Bhd|合营公司|其他应收款|8,994,930|11,876,138|-|7,758,218|13,112,850|借款|非经营性往来|
|小计||-|-|11,058,589|91,377,121|-|87,105,290|15,330,420|-|-|
|总计||-|-|28,508,016,884|25,986,018,624|601,648,250|33,831,212,738|21,264,471,020|-|-|

李勇 李飞龙 刘振宇
首席执行官：李勇 执行副总裁兼首席财务官：李飞龙 财务部总经理：刘振宇
2016年3月29日 2016年3月29日 2016年3月29日