证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-040浙江海利得新材料股份有限公司
关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为满足公司战略发展的需要，拟在公司总部马桥厂区内投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目，项目投资周期为2年，总投资额计划为人民币39800万元。
公司于2014年7月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》。本次项目的投资总额已达到公司最近一期经审计的净资产的20.03%，根据《公司投资决策管理制度》、《深证证券交易所股票上市规则》等规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
该项目为公司自筹资金项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目基本情况
1、项目名称：建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目
2、实施主体：浙江海利得新材料股份有限公司
3、建设地点：浙江海宁经编产业园公司马桥厂区内
4、建设内容：本项目拟在公司现有马桥厂区内新建纺丝等车间，建筑面积 21588平方米，引进 16条车用差别化涤纶工业长丝生产线等国产配套设备及部分公用工程设备，形成年产车用差别化涤纶工业丝4万吨的生产能力。
5、建设规模：年产车用差别化涤纶工业丝 4万吨的生产能力，其中年产汽车安全气囊用涤纶工业丝 20000吨，年产汽车高强安全带用涤纶工业丝 20000吨。
7、资金来源：该项目为公司自筹资金项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8、实施的可行性概述：公司在差别化涤纶工业长丝生产领域具备较强的技术和生产管理经验，结合当前国际差别化涤纶工业长丝的发展态势及产品结构调整的方向，企业从自身发展需要出发，拟零征用土地，在公司现有厂区内新建纺丝等车间，建筑物面积 21588平方米，引进 16条车用差别化涤纶工业长丝生产线等国产配套设备及部分公用工程设备，实施年新增4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目。项目实施后既可顺应当前差别化涤纶工业长丝市场发展需要，增加车用差别化涤纶工业长丝产能，满足公司既有、潜在客户对公司车用差别化产品的需求，优化企业产品结构，提升产品竞争优势，提升产品差别化比例，增强公司的国际竞争力。
公司实施本项目具有诸多有利条件：一是公司有较强的技术力量，并掌握了汽车安全气囊、汽车安全带用差别化涤纶工业丝的生产管理经验，二是公司拥有较大的国内外营销网络，产品已经有较固定的销售客户及渠道；三是本项目产品品质位于国内同类产品前列，达到国际先进水平，具有较强的品质竞争优势；四是基于公司长期合作伙伴对于公司差别化车用丝产品订单量的不断扩大。五是公司具有相应的经济实力，为本项目的实施提供了较强的资金支持。
9、经济效益分析：根据对项目的可行性分析，并基于以下假设前提：（1）项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，客户订单符合预期，产能利用率充足；（2）相关价格按目前市场情况计算：本项目的营业价根据市场和企业实际销售情况确定。项目正常年可实现营业收入 59678万元，净利润10910.68万元，增值税为3350.5万元，营业税金及附加估算为 335.0万元，税后内部收益率27.17%，投资回收期5.17年。
特别提醒：上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性。
三、项目实施的背景及必要性
涤纶长丝作为我国产量最高、应用范围最广泛的化纤品种之一，提高其差别化率对提高整个化纤工业竞争力具有重要意义。事实上，2005年国内涤纶工业长丝行业产能、产量达到高峰，普通涤纶工业长丝产品供需已基本平衡，行业
未来需求增长的动力将主要来源于差别化产品。2006～2013年以来，我国涤纶工业长丝新增产能中较大比例为差别化涤纶工业长丝且该比例上升明显，由此必将带动我国涤纶工业长丝差别化率逐年提高。其中，随着全球尤其是我国汽车产量迅速增加以及汽车驾驶安全问题越来越受到关注，涤纶工业长丝在汽车用安全气囊、安全带织造上的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。
浙江省是我国纺织大省，工业产值一直位居全国前列，出口交货值和产业利润则连续多年位居全国首位，已经成为全球主要的纺织生产基地和最大的化纤制造基地。为进一步提升浙江纺织化纤业国际竞争力，加快产业转型升级，《浙江省化纤产业“十二五”布局规划》也提出要加快发展功能性、差别化纤维和高新技术纤维以优化产业结构。
公司在车用差别化涤纶工业丝方面一直专注于做技术壁垒较高的差别化车用工业丝，并且一直坚持走高端路线，具有良好的市场地位和品牌效应，拥有长期而稳定的客户群，与国内外知名轮胎企业、安全总承销商成为战略合作伙伴，如普利司通、米其林、大陆轮胎、TRW等。公司是全球唯一量产涤纶气囊丝的企业，在涤纶安全带丝、涤纶气囊丝、高模低收缩丝上均具有同行业无法比拟的技术优势和市场优势，因此为此次项目的实施奠定了技术和市场基础。
公司是国内唯一一家拥有从PTA、MEG至涤纶帘子布的生产企业。具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势。完整的产业链不仅提高了公司整体的盈利能力，更为重要的是，在充分竞争的市场中，完整的产业链可在更大程度上保障产业链和产品的稳定性，因此公司的产品具有良好的口碑，获得下游应用客户的高度认可，为此次项目的实施在产品质量上起到了重要保障。项目的实施能够进一步增强公司涤纶工业丝行业竞争优势，提升公司车用差别化工业丝的比例，有利于提高公司的发展后劲，适应下游应用客户的需要，有效提高产品市场竞争力。
本项目产品为车用差别化涤纶工业丝，为公司较高盈利的一大主营产品，本项目既符合国家产业发展方向，又切合企业实际，项目的实施是必要的。
四、项目实施存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
产业用纺织品市场快速发展的重要保障。另一方面，随着涤纶工业长丝应用范围逐步扩大，全球涤纶工业长丝行业正步入快速发展期，其中尤以中国表现突出，成为全球涤纶工业长丝的生产中心，产品产量遥遥领先于美国、西欧等国家和地区。本项目产品主要为汽车安全气囊用、安全带用差别化涤纶工业长丝，近年市场增长率明显超过普通涤纶工业长丝，成为市场增长亮点。随着差别化涤纶工业长丝产品下游应用领域不断拓展，尤其是汽车产业的强力推动，未来我国差别化涤纶工业长丝产品需求量仍将有显著增长。由此可见，本项目产品市场发展良好，市场容量大，市场风险较小。
2、行业风险
（1）项目实施达不到预期收益水平的风险：本次项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，不排除在项目实施过程中，遇到原材料价格的变动，汇率等因素给公司项目的经济效益带来影响。
（2）产能扩张的市场销售风险：本次项目能进一步提高公司车用工业丝的比例，提高公司产品的差异化比例，更好的满足市场需求，随着产能的扩张对公司的市场开拓能力也提出更高的要求，不排除因产能的逐步释放，市场开拓不力导致新增产能无法消化的风险。
3、财务金融及汇率风险
项目实施过程中，公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化，将使公司承担一定的资金财务风险。项目建成后，工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性，使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性，存在资金运作风险。
我国目前实行的是以市场为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度。自 2005年 7月人民币汇率改革以来，人民币已有较大幅度升值，近期人民币兑美元汇率涨跌互现，存在的一定的波动性。
4、审批风险
本项目经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议批准后方可实施。同时，项目建设还需报经浙江省经济和信息化委员会和安全监督管理部门、环境保护部门等的审批。本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。
（二）对公司的影响
本项目的实施立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划，同时基于公司多年市场积累经验及行业领先的技术水平，属于公司特色主营业务车用丝产品范畴，项目的建成能进一步扩大车用丝的产能，提高车用差别化的比例，提升公司的盈利能力和综合竞争力。随着公司产业链的进一步完善和产品深受市场的广泛认可，公司须积极拓展产能，以适应当前市场发展速度及公司发展壮大需要。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2014年7月8日