公司代码：600861 公司简称：北京城乡
北京城乡贸易中心股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、本公司半年度报告未经审计。
五、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 13第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 15第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 16第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 100
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司|指|北京城乡贸易中心股份有限公司|
|控股股东|指|北京市郊区旅游实业开发公司|
|实际控制人|指|北京国有资本经营管理中心|
|国盛兴业|指|北京国盛兴业投资有限公司|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|北京城乡贸易中心股份有限公司|
|公司的中文简称|北京城乡|
|公司的外文名称|BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.|
|公司的法定代表人|王禄征|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|陈红|
|联系地址|北京市海淀区复兴路甲23 号|
|电话|010-68296595|
|传真|010-68216933|
|电子信箱|bg8225@sina.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|北京市海淀区复兴路甲23 号|
|公司注册地址的邮政编码|100036|
|公司办公地址|北京市海淀区复兴路甲23 号|
|公司办公地址的邮政编码|100036|
|公司网址|www.bjcx.com.cn|
|电子信箱|bg8225@sina.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|中国证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|北京市海淀区复兴路甲23号城乡贸易中心董事会办公室|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|北京城乡|600861||

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,017,841,923.19|1,172,977,330.51|-13.23|
|归属于上市公司股东的净利润|38,862,224.17|45,940,111.79|-15.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|38,292,820.61|44,654,898.58|-14.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-182,958,529.90|182,215,135.68|-200.41|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|2,250,087,185.39|2,258,266,177.49|-0.36|
|总资产|4,281,932,079.62|4,476,543,255.90|-4.35|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.1227|0.1450|-15.38|
|稀释每股收益（元／股）|0.1227|0.1450|-15.38|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.1209|0.1410|-14.26|
|加权平均净资产收益率（%）|1.71|2.06|减少0.35个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.69|2.01|减少0.32个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少200.41%，主要原因为子公司“国盛兴业”负责建设的“城乡世纪广场”项目本期预售创意工作室收取的房款减少所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|-30,463.21|处置固定资产损益|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|180,000.00|节能奖励基金|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|645,887.42||
|少数股东权益影响额|-32,161.61||
|所得税影响额|-193,859.04||
|合计|569,403.56||

第四节 董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，受国家政策调整、电商冲击和新型商业模式的兴起等诸多因素的影响，作为传统百货为主的企业，公司积极开拓思路，在坚持以品牌化经营战略为主线，加强内部商品结构和布局调整的同时，全力保证“城乡世纪广场”的顺利开业，增强企业综合实力。今年上半年实现营业总收入1,017,841,923.19元，较上年同期下降13.23%；实现利润总额62,648,461.72元，较上年同期下降9.61%。
2015年上半年主要工作重点：
1、经营管理上，努力提高企业的效益，采取多种措施力争实现资产的保值增值。
2、在企业经营调整上，转变经营机制，激发企业的动力和活力。
3、营销上，根据市场变化及时调整营销思路，做到传统与现代节日相结合，以会员消费群体为促销为重点，多店互动；创新营销方式,以自媒体运营、移动支付、微信支付、网上商城等体验式消费方式启动企业的“互联网+”，以营销促销售的提升。
4、在品牌建设上，着眼全局，以整体化经营战略为导向，进行有针对性的商品结构调整和品牌布局更新，以适应新的消费市场变化。
5、在内控管理上，继续以星级服务管理为主线，使这一贯穿于商品、服务、安全等全方位、全过程的管理制度更加深入，进一步促进公司经营管理水平的提高，降低经营成本。
6、在资产配置上，积极推进转方式调结构，优化资本配置，加大资源的整合，提高企业的核心竞争力。
7、在人才培养上，进行有序的梯队建设，满足公司发展的不同岗位、不同阶段的需要，为企业和个人营造一条稳定的发展之路。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,017,841,923.19|1,172,977,330.51|-13.23|

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|营业成本|806,917,400.81|958,615,270.65|-15.82|
|销售费用|75,762,260.94|82,022,711.50|-7.63|
|管理费用|77,613,070.55|69,536,367.18|11.62|
|财务费用|-11,333,523.34|-13,704,579.37|17.30|
|经营活动产生的现金流量净额|-182,958,529.90|182,215,135.68|-200.41|
|投资活动产生的现金流量净额|5,896,877.92|-35,855,402.86|116.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-171,678,753.20|153,322,965.57|-211.97|
|研发支出|1,068,343.71|1,133,228.03|-5.73|

营业收入变动原因说明:营业收入本期发生额较上年同期减少13.23%，主要是受市场大环境影响，公司销售出现下降所致。
营业成本变动原因说明:营业成本本期发生额较上年同期减少15.82%，主要是本期营业收入减少，相应的营业成本同时减少所致。
销售费用变动原因说明:销售费用本期发生额较上年同期减少7.63%，为正常的费用减少。
管理费用变动原因说明:管理费用本期发生额较上年同期增加11.62%，主要为“城乡世纪广场”项目试营业新增人工成本及各项费用影响所致。
财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额较上年同期增加17.30%，为手续费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少200.41%，主要原因为子公司“国盛兴业”负责建设的“城乡世纪广场”项目本期预售创意工作室收取的房款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加116.45%，主要是上年同期购买银行理财产品，本期未发生该项业务，从而导致现金净流量同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少211.97%，主要是本期子公司“国盛兴业”上年同期发生银行借款，同时本期偿还银行借款较上年同期增加，从而导致现金净流量的减少。
研发支出变动原因说明:研发支出本期发生额较上年同期减少5.73%，为研发人员人工成本减少所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|销售商品收入|943,593,060.82|803,532,558.27|14.84|-13.99|-15.96|增加2个百分点|
|租赁收入|32,029,312.56|1,205,350.70|96.24|0.69|25.08|减少0.73个百分点|
|酒店收入|19,215,120.17|2,088,291.05|89.13|5.05|39.79|减少2.7个百分点|
|其他收入|435,754.62||100|-0.55||持平|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|北京|995,273,248.17|-13.27|

(三)核心竞争力分析
1、公司始终坚持品牌化战略，突出品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌资源，为企业稳定、健康、持续发展提供了保障。
2、通过23年的摸索和实践，公司建立了一套符合现代商业发展模式的企业制度和一支富有创造力的卓有成效的领导团队，打造了自己的企业文化。
3、确立了驾驭良性资源优势，构建多结构企业运营模式，即大型商业综合体、区域商业中心、社区服务终端等多层级。
4、注重"以人为本"和职业规划，企业人才队伍不断壮大，为企业的发展提供了优良的人力资源，增强了企业的竞争实力。
5、公司营业及办公场所，自有物业优势明显，受商业物业租金价格波动的影响较小，为公司持续稳健经营提供保障。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期公司无新增对外股权投资。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
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|证券代码|证券简称|最初投资成本|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|600258|首旅酒店|535,500.00|0.13|0.13|5,647,751.55||4 7 9 ,526.08|可供出售金融资产|原始法人股，现为非限售流通股|
|合计||535,500.00|/|/|5,647,751.55||4 7 9 ,526.08|/|/|

持有其他上市公司股权情况的说明
根据2013年9月5日北京首旅酒店（集团）股份有限公司变更证券简称公告，该公司证券简称自2013年9月10日由“首旅股份”变更为“首旅酒店”,证券代码保持不变,仍为“600258”。
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元币种:人民币
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|公司名称|经营范围|注册资本|资产规模|净利润|
|北京城乡燕兴贸易有限责任公司|日用百货|54,850,000.00|67,867,628.67|1,937,574.83|
|北京城乡华懋商厦有限公司|日用百货|117,490,000.00|162,110,777.06|6,126,188.97|
|北京城乡黄寺商厦有限公司|日用百货|5,000,000.00|19,687,114.35|2,528,769.74|
|北京城乡华文企业管理服务有限公司|企业管理服务|500,000.00|42,528,003.40|9,412,330.13|
|北京城乡标实广告有限公司|广告设计制作|1,000,000.00|1,269,064.42|4,199.51|
|北京锡华海体商务酒店有限公司|旅店服务|30,000,000.00|33,808,590.06|2,278,590.44|
|北京华文兴盛企业管理服务有限公司|企业管理服务|1,000,000.00|5,542,702.92|-3,815.28|
|北京城乡超市有限责任公司|日用百货|11,800,000.00|44,779,140.56|2,257,663.62|
|北京国盛兴业投资有限公司|房地产开发|760,000,000.00|2,484,927,710.07|-10,897,166.38|
|北京城乡世纪商厦有限公司|日用百货|70,000,000.00|77,662,198.65|-2,861,894.76|
|北京城乡一一八生活汇超市有限公司|日用百货|15,000,000.00|29,199,577.37|-2,715,984.37|
|北京城乡时代投资有限公司|企业服务管理|10,000,000.00|7,950,675.33|-1,335,221.53|

5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|“城乡世纪广场”项目|29.70|已取得竣工验收备案表，|1.56|23.11||

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|||部分商业面积试营业。||||
|合计|29.70|/|1.56|23.11|/|

非募集资金项目情况说明
1、截至2015年6月30日，"城乡世纪广场"项目已取得以下相关批复：（1）北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（地字第110301201300009号2013规（开）地字0009号）；（2）北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（建字第110301201300159号2013规（开）建字0094号）；（3）北京市经济技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【2011】施【经】建字0120号）；（4）北京市国土资源局颁发的《土地使用证》（京开国用(2012出)第00002号）；（5）北京经济技术开发区建设工程安全质量技术中心颁发的《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》（0434经竣2015（建）0036号）
2、本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称"国盛兴业"）在北京经济技术开发区路东新区投资建设了"城乡世纪广场"，"城乡世纪广场"总建筑面积300,588.83平米，总投资额29.70亿元，目前已取得竣工验收备案表，部分商业面积试营业。2014年1月27日,公司公告关于全资子公司进行预售的事项,"国盛兴业"预售"城乡世纪广场"办公楼面积，预售的地下车库及办公楼面积已经取得京房售证字（2014）开1号的《北京市商品房预售许可证》。预售范围为A1A2B1B2及地下车库、B1办公楼、B2办公楼，共计70,435.47平方米,收回资金用于"国盛兴业"支付工程款、偿还银行贷款及补充流动资金，截止到2015年6月30日已经收到预售房款及认购金5.74亿元。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司执行了公司2014年度利润分配方案，以2014年末公司总股本316,804,949股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税),共计派发现金47,520,742.35元。2015年5月21日在《中国证券报》刊登了2014年度利润分配实施公告，2015年5月29日开始实施。
为不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求，经2015年2月2日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，在《公司章程》中对第156条公司的利润分配政策的基本原则、第157条公司利润分配具体政策、第158条公司利润分配方案的审议程序、第160条公司利润分配政策的变更等条款进行了修改和完善。上述公告详见2015年2月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《北京城乡贸易中心股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议公告》（临2015-007）。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）||
|每10股派息数(元)（含税）||
|每10股转增数（股）||
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||

三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
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|事项概述及类型|查询索引|
|公司第七届第十六次董事会决议批准公司用自有资金合计1.04亿元购入下列两栋房产及相应的土地使用权：1、北京邮电大学世纪学院所有的房屋11505.79平方米（房屋所有权证号为：京房权证兴股字第00005649号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号为：京兴国用（2009出）第00011号，宗地面积12601.26平方米，土地使用权人：北京邮电大学世纪学院，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）；2、北京市旅游建筑工程公司所有的房屋11505.79平方米（房屋所有权证号为：京房权证兴股字00005590号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号京兴国用（2014出）第00106号，宗地面积13493.85平方米，土地使用权人：北京市旅游建筑工程公司，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）。截止2015年8月20日已取得房屋所有权证(房屋所有权证号为：X京房权证兴字第205230号、X京房权证兴字第205231号)，土地使用权过户手续尚在办理中，相关款项尚未支付。|详见公司临2014-013号第七届第十六次董事会决议公告。|

四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||91,463.00||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||91,463.00||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||40.65||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||91,463.00||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||91,463.00||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||本公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供额度为11亿元的银行借款连带责任担保，本期该公司偿还银行借款本金9200万元，该公司银行借款余额为91463万元。||||||||

3 其他重大合同或交易
截至本报告期末，公司无其他重大合同。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|||||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||||
|与重大资产重组相关的承诺|||||||||
|与首次公开发行相关的承诺|||||||||
|与再融资相关的承诺|||||||||
|与股权激励相关的承诺|||||||||
|其他承诺|其他|公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司|未来12个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股价稳定。|承诺时间：2015年7月11日；承诺期限：12个月。|是|是|||

八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。
为进一步规范公司行为，完善公司治理结构，健全防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规，以及《公司章程》的相关规定。
（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能充分行使自己的权利。
（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。
（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
（4）关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督，并发表独立意见。
（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。
（7）关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信息。
根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)的有关规定，公司对原《内幕信息知情人登记制度》作出了修订，并经公司第七届董事会第一次会议审议通过。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|23,571|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|北京市郊区旅游实业开发公司||106,088,400|33.49|0|无|||国有法人|
|中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划|-5,235,084|7,565,000|2.39|0|无|||其他|
|徐平波|2,979,302|2,979,302|0.94|0|无|||境内自然人|
|卫晓岩|844,000|2,160,600|0.68|0|无|||境内自然人|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|2,109,948|2,109,948|0.67|0|无|||其他|
|朱德宏|1,908,423|1,908,423|0.60|0|无|||境内自然人|
|五矿国际信托有限公司－五矿信托－优配1号证券投资集合资金信托计划|1,744,712|1,744,712|0.55|0|无|||其他|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金|1,661,928|1,661,928|0.52|0|无|||其他|
|徐燕超|1,500,000|1,500,000|0.47|0|无|||境内自然人|
|陈建平|-135,500|1,500,000|0.47|0|无|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|北京市郊区旅游实业开发公司||106,088,400|||人民币普通股||106,088,400||
|中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划||7,565,000|||人民币普通股||7,565,000||
|徐平波||2,979,302|||人民币普通股||2,979,302||

|||||
|-|-|-|-|
|卫晓岩|2,160,600|人民币普通股|2,160,600|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|2,109,948|人民币普通股|2,109,948|
|朱德宏|1,908,423|人民币普通股|1,908,423|
|五矿国际信托有限公司－五矿信托－优配1号证券投资集合资金信托计划|1,744,712|人民币普通股|1,744,712|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金|1,661,928|人民币普通股|1,661,928|
|徐燕超|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|陈建平|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|王禄征|董事长|选举|董事会换届|
|王洪波|董事 副总经理|选举|董事会换届|
|傅宏锦|董事 总会计师|选举|董事会换届|
|赵新|董事 副总经理|选举|董事会换届|
|祖国丹|独立董事|选举|董事会换届|
|邰武淳|独立董事|选举|董事会换届|

|||||
|-|-|-|-|
|刘友庆|独立董事|选举|董事会换届|
|王建文|监事长|选举|董事会换届|
|孙志解|监事|选举|董事会换届|
|张国良|监事|选举|董事会换届|
|王彦清|监事|选举|董事会换届|
|张清|监事|选举|董事会换届|
|郑强|副总经理|聘任|董事会换届|
|陈红|董事会秘书|聘任|董事会换届|
|白金荣|独立董事|解任|董事会换届|
|张杰庭|独立董事|解任|董事会换届|
|郑光昭|独立董事|解任|董事会换届|

第九节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年6月30日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||547,677,877.05|995,027,930.67|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||7,864,714.31|4,870,759.94|
|预付款项||137,711,917.51|23,232,139.41|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||32,317,866.95|14,594,579.73|
|买入返售金融资产||||
|存货||1,576,528,153.48|2,195,090,885.80|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||430,458.13|430,458.13|
|其他流动资产||22,953,575.17|23,008,027.59|
|流动资产合计||2,325,484,562.60|3,256,254,781.27|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|5,647,751.55|5,008,383.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|23,363,239.96|22,493,045.29|
|投资性房地产|298,039,088.73|305,537,652.76|
|固定资产|1,557,280,676.40|814,991,686.04|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,195,249.22|50,354,249.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,382,514.20|1,648,446.04|
|递延所得税资产|20,538,996.96|20,255,011.81|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,956,447,517.02|1,220,288,474.63|
|资产总计|4,281,932,079.62|4,476,543,255.90|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|128,895,609.04|199,563,907.82|
|预收款项|675,460,590.66|706,130,790.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|62,332,587.61|62,868,554.12|
|应交税费|13,446,831.05|16,452,392.33|
|应付利息|1,561,964.52|1,527,325.68|
|应付股利|1,517,240.40|1,517,240.40|
|其他应付款|104,427,687.62|76,927,632.63|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|987,642,510.90|1,064,987,843.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|914,630,000.00|1,006,630,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|15,674,166.67|15,674,166.67|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,628,762.00|28,328,762.00|
|递延所得税负债|17,499,821.55|17,339,979.53|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|958,432,750.22|1,067,972,908.20|
|负债合计|1,946,075,261.12|2,132,960,751.82|
|所有者权益|||
|股本|316,804,949.00|316,804,949.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|861,345,887.56|861,345,887.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|9,109,039.84|8,629,513.76|
|专项储备|||
|盈余公积|609,041,019.76|609,041,019.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|453,786,289.23|462,444,807.41|
|归属于母公司所有者权益合计|2,250,087,185.39|2,258,266,177.49|
|少数股东权益|85,769,633.11|85,316,326.59|
|所有者权益合计|2,335,856,818.50|2,343,582,504.08|
|负债和所有者权益总计|4,281,932,079.62|4,476,543,255.90|

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
母公司资产负债表
2015年6月30日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||185,290,932.66|518,840,582.63|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||2,600,135.70|1,624,965.76|
|预付款项||7,310,889.60|5,863,233.82|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||332,994,544.25|11,757,404.84|
|存货||11,874,237.87|26,404,234.85|
|划分为持有待售的资产||||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,730,879.28|21,946,077.16|
|流动资产合计|561,801,619.36|586,436,499.06|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,647,751.55|5,008,383.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,097,820,209.95|1,096,950,015.28|
|投资性房地产|767,784,466.03|783,717,811.75|
|固定资产|309,466,006.05|320,687,474.07|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,252,749.22|9,489,999.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|18,506,540.39|13,823,038.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,208,477,723.19|2,229,676,721.80|
|资产总计|2,770,279,342.55|2,816,113,220.86|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|83,232,639.86|90,046,137.52|
|预收款项|160,843,561.46|223,945,975.71|
|应付职工薪酬|55,474,294.73|53,893,286.18|
|应交税费|11,120,507.26|6,944,078.75|
|应付利息|||
|应付股利|1,517,240.40|1,517,240.40|
|其他应付款|198,432,185.52|194,137,673.81|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|510,620,429.23|570,484,392.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|12,394,773.47|12,394,773.47|
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|10,628,762.00|28,328,762.00|
|递延所得税负债|1,278,062.89|1,118,220.87|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,301,598.36|41,841,756.34|
|负债合计|534,922,027.59|612,326,148.71|
|所有者权益：|||
|股本|316,804,949.00|316,804,949.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|853,400,430.02|853,400,430.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|9,109,039.84|8,629,513.76|
|专项储备|||
|盈余公积|609,041,019.76|609,041,019.76|
|未分配利润|447,001,876.34|415,911,159.61|
|所有者权益合计|2,235,357,314.96|2,203,787,072.15|
|负债和所有者权益总计|2,770,279,342.55|2,816,113,220.86|

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
合并利润表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,017,841,923.19|1,172,977,330.51|
|其中：营业收入||1,017,841,923.19|1,172,977,330.51|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||958,213,214.77|1,105,634,377.94|
|其中：营业成本||806,917,400.81|958,615,270.65|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||8,049,082.80|8,888,474.74|
|销售费用||75,762,260.94|82,022,711.50|
|管理费用||77,613,070.55|69,536,367.18|
|财务费用||-11,333,523.34|-13,704,579.37|
|资产减值损失||1,204,923.01|276,133.24|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||-352,876.34|

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,224,329.09|771,440.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,224,329.09|203,123.20|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|61,853,037.51|67,761,516.29|
|加：营业外收入|831,515.60|1,615,381.59|
|其中：非流动资产处置利得|200.00|24,818.43|
|减：营业外支出|36,091.39|64,585.15|
|其中：非流动资产处置损失|30,663.21|59,584.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|62,648,461.72|69,312,312.73|
|减：所得税费用|19,991,328.38|19,783,392.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,657,133.34|49,528,920.69|
|归属于母公司所有者的净利润|38,862,224.17|45,940,111.79|
|少数股东损益|3,794,909.17|3,588,808.90|
|六、其他综合收益的税后净额|479,526.08|54,802.98|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|479,526.08|54,802.98|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|479,526.08|54,802.98|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|479,526.08|54,802.98|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|43,136,659.42|49,583,723.67|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|39,341,750.25|45,994,914.77|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,794,909.17|3,588,808.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.1227|0.1450|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.1227|0.1450|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
母公司利润表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||655,114,573.44|809,945,220.23|
|减：营业成本||521,490,739.66|674,638,766.46|
|营业税金及附加||4,006,478.11|4,699,832.54|
|销售费用||39,455,279.77|44,551,633.82|
|管理费用||52,518,784.35|50,517,977.87|
|财务费用||-14,474,544.55|-14,747,581.17|
|资产减值损失||18,753,056.28|-7,031,552.56|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||-401,934.04|
|投资收益（损失以“－”号填列）||53,085,383.22|48,943,869.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||2,224,329.09|203,123.20|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||86,450,163.04|105,858,078.67|
|加：营业外收入||702,898.99|1,171,996.24|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出||32,911.00|44,107.49|
|其中：非流动资产处置损失||27,910.76|44,107.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||87,120,151.03|106,985,967.42|
|减：所得税费用||8,508,691.95|14,607,167.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||78,611,459.08|92,378,800.04|
|五、其他综合收益的税后净额||479,526.08|54,802.98|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||479,526.08|54,802.98|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||479,526.08|54,802.98|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||79,090,985.16|92,433,603.02|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
合并现金流量表
2015年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,104,196,526.48|1,737,710,544.45|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||157,528,246.26|60,964,018.31|
|经营活动现金流入小计||1,261,724,772.74|1,798,674,562.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,224,474,426.77|1,350,467,424.94|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||65,797,378.50|70,562,577.08|
|支付的各项税费||66,856,217.39|113,924,847.21|
|支付其他与经营活动有关的现金||87,555,279.98|81,504,577.85|
|经营活动现金流出小计||1,444,683,302.64|1,616,459,427.08|
|经营活动产生的现金流量净额||-182,958,529.90|182,215,135.68|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||140,621,594.10|
|取得投资收益收到的现金||1,354,134.42|1,926,950.93|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,930.00|675,100.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||8,436,368.57|11,361,284.99|
|投资活动现金流入小计||9,792,432.99|154,584,930.02|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3,895,555.07|440,332.88|
|投资支付的现金|||190,000,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||3,895,555.07|190,440,332.88|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|5,896,877.92|-35,855,402.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||240,430,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,097,834.37|4,083,572.33|
|筹资活动现金流入小计|2,097,834.37|244,513,572.33|
|偿还债务支付的现金|92,000,000.00|23,530,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|81,776,587.57|67,660,606.76|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|173,776,587.57|91,190,606.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-171,678,753.20|153,322,965.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|9.56|-21.44|
|五、现金及现金等价物净增加额|-348,740,395.62|299,682,676.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|876,696,341.07|619,342,362.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|527,955,945.45|919,025,039.42|

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
母公司现金流量表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||675,935,214.99|820,959,960.58|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||491,216,803.69|263,011,785.77|
|经营活动现金流入小计||1,167,152,018.68|1,083,971,746.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金||603,348,484.64|774,626,100.35|
|支付给职工以及为职工支付的现金||42,965,725.99|45,056,765.36|
|支付的各项税费||35,734,426.39|45,881,504.95|
|支付其他与经营活动有关的现金||787,997,638.59|116,364,142.60|
|经营活动现金流出小计||1,470,046,275.61|981,928,513.26|
|经营活动产生的现金流量净额||-302,894,256.93|102,043,233.09|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||130,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||10,040,920.33|6,466,851.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,930.00|330,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|5,296,314.92|8,119,915.31|
|投资活动现金流入小计|15,339,165.25|144,916,766.75|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,831,623.60|109,626.88|
|投资支付的现金||180,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,831,623.60|180,109,626.88|
|投资活动产生的现金流量净额|13,507,541.65|-35,192,860.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,357,807.66|5,520,474.30|
|筹资活动现金流入小计|3,357,807.66|5,520,474.30|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|47,520,742.35|47,520,742.35|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|47,520,742.35|47,520,742.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-44,162,934.69|-42,000,268.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-333,549,649.97|24,850,104.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|518,840,582.63|446,966,685.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|185,290,932.66|471,816,790.06|

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
合并所有者权益变动表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|316,804,949.00||||861,345,887.56||8,629,513.76||609,041,019.76||462,444,807.41|85,316,326.59|2,343,582,504.08|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|316,804,949.00||||8 6 1 ,345,887.56||8 , 6 29,513.76||6 0 9 ,041,019.76||4 6 2 ,444,807.41|85,316,326.59|2,343,582,504.08|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||479,526.08||||-8,658,518.18|453,306.52|-7,725,685.58|
|（一）综合收益总额|||||||479,526.08||||38,862,224.17|3,794,909.17|43,136,659.42|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-47,520,742.35|-3,341,602.65|-50,862,345.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-47,520,742.35|-3,341,602.65|-50,862,345.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|316,804,949.00|861,345,887.56|9,109,039.84|609,041,019.76|453,786,289.23|85,769,633.11|2,335,856,818.50|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|316,804,949.00||||861,345,887.56||7,833,549.44||597,930,025.24||418,871,867.63|79,987,862.44|2,282,774,141.31|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|316,804,949.00||||861,345,887.56||7,833,549.44||597,930,025.24||418,871,867.63|79,987,862.44|2,282,774,141.31|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||54,802.98||-1,580,630.56|2,353,466.12|827,638.54|
|（一）综合收益总额|||54,802.98||45,940,111.79|3,588,808.90|49,583,723.67|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配|||||-47,520,742.35|-1,235,342.78|-48,756,085.13|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-47,520,742.35|-1,235,342.78|-48,756,085.13|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|316,804,949.00|861,34|7,888,352.42|597,93|417,29|82,341,328.56|2,283,601,779.85|

||||
|-|-|-|
|5,887.56|0,025.24|1,237.07|

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
母公司所有者权益变动表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|316,804,949.00||||8 5 3 ,400,430.02||8 , 629,513.76||6 0 9,041,019.76|415,911,159.61|2,203,787,072.15|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|316,804,949.00||||8 5 3 ,400,430.02||8 , 629,513.76||6 0 9,041,019.76|415,911,159.61|2,203,787,072.15|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||4 7 9,526.08|||3 1 ,090,716.73|31,570,242.81|
|（一）综合收益总额|||||||479,526.08|||78,611,459.08|79,090,985.16|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-47,520,742.35|-47,520,742.35|
|1．提取盈余公积||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-47,520,742.35|-47,520,742.35|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|316,804,949.00|853,400,430.02|9,109,039.84|609,041,019.76|447,001,876.34|2,235,357,314.96|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|316,804,949.00||||853,400,430.02||7,833,549.44||597,930,025.24|363,432,951.32|2,139,401,905.02|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|316,804,949.00||||853,400,430.02||7,833,549.44||597,930,025.24|363,432,951.32|2,139,401,905.02|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||5 4 ,802.98|||4 4 ,858,057.69|44,912,860.67|
|（一）综合收益总额|||||||54,802.98|||92,378,800.04|92,433,603.02|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||-47,520,742.35|-47,520,742.35|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-47,520,742.35|-47,520,742.35|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|316,804,949.00|853,400,430.02|7,888,352.42|597,930,025.24|408,291,009.01|2,184,314,765.69|

法定代表人：王禄征 主管会计工作负责人：傅宏锦会计机构负责人：王彦清
三、公司基本情况
1.公司概况
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），1992年1月18日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。
根据1993年12月29日北京市经济体制改革委员会京体改委字（1993）第184号《关于批准北京城乡贸易中心股份有限公司发行5000万股社会公众股票的批复》、1994年1月8日北京市人民政府京政发[1994]2号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票（A股）的批复》、1994年2月2日中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]13号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》，本公司由发起设立公司转变为募集设立公司，在上海证券交易所发行人民币普通股5000万股，并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市，发行后，公司股本为19,000万股。
1996年11月26日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1996]24号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向股东配售3,860万股，配股后，本公司总股本为22,860万股。
1998年12月14日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]152号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向全体股东配售4,189.26万股，配股后，公司总股本27,049.26万股。
1999年11月22日，根据本公司1999年临时股东大会决议，本公司以1999年6月30日总股本27,049.26万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增13,524.63万股，转增后，本公司总股本40,573.89万股。
2006年6月7日，根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，本公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为6.27股。股权分置改革完成后，本公司总股本31,680.49万股。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设董事会办公室、总经理办公室、财务部、审计部、股权投资管理办公室、业务部、人力资源部、党群办公室、行政保卫部等部门，拥有北京城乡燕兴贸易有限责任公司、北京城乡华懋商厦有限公司、北京城乡黄寺商厦有限公司、北京城乡华文企业管理服务有限公司、北京城乡标实广告有限公司、北京华文兴盛企业管理服务有限公司、北京城乡超市有限责任公司、北京城乡世纪商厦有限公司、北京城乡一一八生活汇超市有限公司、北京城乡时代投资有限公司、北京锡华海体商务酒店有限公司、北京国盛兴业投资有限公司等子公司。
本公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业；经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务；柜台、场地出租等。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第三次会议于2015年8月20日批准。
2.合并财务报表范围
本期本公司子公司合并范围未发生变动，子公司情况索引附注九、1。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2.持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、和附注五、28。
1.遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的合并及公司财务状况以及2015年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/
资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6.合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。
在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。
在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10.金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、32。
（6）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： -该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）；低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额达到500万元（含500万元）以上的|

|||
|-|-|
||应收款项为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.5|5.5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|6.0|6.0|
|2－3年|6.5|6.5|
|3年以上|7.0|7.0|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(2).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

12.存货
（1）存货的分类
本公司存货分为材料物资、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。材料物资、库存商品等发出时采用先进先出法计价。
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项
目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。
13.划分为持有待售资产
不适用
14.长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注五、22。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
16.固定资产
(1).确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2).折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下表：
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|30-40年|4-5|3.20-2.38|
|运输设备|年限平均法|5-10年|4-5|19.20-9.50|
|办公设备|年限平均法|5-10年|4-5|19.20-9.50|

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|-|-|-|-|-|
|电子设备|年限平均法|5-15年|4-5|19.20-6.33|
|其他设备|年限平均法|5-10年|4-5|19.20-9.50|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、22。
18.借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
19.生物资产
不适用
20.油气资产
不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、场地使用权等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法 备注土地使用权 40年 年限平均法
场地使用权 40年 年限平均法
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见本附注五、22。
(2).内部研究开发支出会计政策
不适用
22.长期资产减值
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23.长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。
除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
本公司对于符合内部退养条件的职工实行离岗休养，直至该职工达到退休年龄，正式办理退休手续。在离岗休养期间，企业承担离岗休养生活费及各项社会保险费，以折现后的金额作为辞退福利予以确认。折现率按照财政部财会[2009]16号《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》中的有关规定执行，选择同期限国债利率作为折现率，不存在与辞退福利支付期相匹配国债利率的，以短于辞退福利支付期限的国债利率为基础，并根据国债收益率曲线采用外推法估计超出期限部分的利率，确定折现率。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26.股份支付
不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28.收入
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
在销售产品的同时授予客户奖励积分的，本公司将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（2）收入确认的具体方法
①本公司商品零售收入，在商品发出收到货款时确认收入。
②本公司房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并向买方发出收房通知书时确认销售收入的实现。
③本公司租赁收入，根据合同约定，每个月按权责发生制确认收入。
29.政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31.租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
32.其他重要的会计政策和会计估计
（1）重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
设定受益计划负债
本公司已对符合内部退养条件的职工的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率和养老金增长。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。
（2）公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、13%、3%|
|消费税|金银首饰收入|5%|
|营业税|应税收入|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|北京城乡标实广告有限公司|20%|

 2.税收优惠
不适用
3.其他
本公司之子公司北京城乡标实广告有限公司属于小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|679,093.89|157,499.84|

||||
|-|-|-|
|银行存款|546,801,093.11|994,672,740.78|
|其他货币资金|197,690.05|197,690.05|
|合计|547,677,877.05|995,027,930.67|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
说明：本公司货币资金期末余额中含受限资金金额为19,721,931.60元，详见附注七、72。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|其中：帐龄组合|8,322,449.01|100.00|457,734.70|5.50|7,864,714.31|5,154,235.37|100.00|283,475.43|5.50|4,870,759.94|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|8,322,449.01|/|457,734.70|/|7,864,714.31|5,154,235.37|/|283,475.43|/|4,870,759.94|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例%|
|1年以内||||
|其中：1年以内|8,322,449.01|457,734.70|5.50|
|1年以内小计|8,322,449.01|457,734.70|5.50|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|8,322,449.01|457,734.70|5.50|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额174,259.27元；本期收回或转回坏账准备金额 。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,296,107.99元，占应收账款期末余额合计数的比例63.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额291,285.94元。
应收账款占应收账款期末余 坏账准备单位名称
期末余额 额合计数的比例% 期末余额资和信电子支付有限公司 1,427,960.15 17.16 78,537.81中国工商银行股份有限公司 1,271,123.79 15.27 69,911,81中国建设银行股份有限公司 1,163,284.92 13.98 63,980.67
北京莲香苑食品有限公司 945,048.00 11.36 51,977.64
裕福支付有限公司 488,691.13 5.87 26,878.01
合计 5,296,107.99 63.64 291,285.946、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|132,697,637.51|96.36|18,187,859.41|78.29|
|1至2年|4,800,000.00|3.48|4,832,780.00|20.80|
|2至3年|202,280.00|0.15|199,500.00|0.86|
|3年以上|12,000.00|0.01|12,000.00|0.05|
|合计|137,711,917.51|100.00|23,232,139.41|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额108,234,731.08元，占预付款项期末余额合计数的比例78.59%。
预付款项 占预付款项期末余额单位名称
期末余额 合计数的比例%江苏省第一建筑安装股份有限公司 83,414,018.00 60.57上海卓好实业有限公司 9,600,000.00 6.97上海森活投资管理咨询有限公司 8,500,000.00 6.17山东菏建建筑集团有限公司 3,815,052.78 2.77北京尚上峰投资有限公司 2,905,660.30 2.11合计 108,234,731.08 78.597、应收利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|其中：账龄组合|34,264,018.39|100.00|1,946,151.44|5.68|32,317,866.95|15,510,067.43|100.00|915,487.70|5.90|14,594,579.73|
|组合小计|34,264,018.39|100.00|1,946,151.44|5.68|32,317,866.95|15,510,067.43|100.00|915,487.70|5.90|14,594,579.73|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|34,264,018.39|/|1,946,151.44|/|32,317,866.95|15,510,067.43|/|915,487.70|/|14,594,579.73|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例%|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|一年以内|28,512,749.64|1,568,201.23|5.50|
|1年以内小计|28,512,749.64|1,568,201.23|5.50|
|1至2年|2,100,724.72|126,043.47|6.00|
|2至3年|726,269.25|47,207.50|6.50|
|3年以上|2,924,274.78|204,699.24|7.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|34,264,018.39|1,946,151.44||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,030,663.74元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|17,987,956.60|7,240,616.60|
|周转金|3,461,010.00|3,931,110.00|
|其他往来款|12,815,051.79|4,338,340.83|
|合计|34,264,018.39|15,510,067.43|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|沈阳英特纳房地产开发有限公司|往来款|11,600,000.00|1年以内|33.85|638,000.00|
|北京住房和城乡建设委员会|保证金|3,186,241.60|1-2年、3年以上|9.29|215,723.54|
|北京泰亿通经贸有限公司|保证金|2,500,000.00|1年以内|7.30|137,500.00|
|中国黄金集团黄金珠宝有限公司|保证金|2,000,000.00|1年以内|5.84|110,000.00|
|上海森活投资管理咨询有限公司|保证金|2,000,000.00|1年以内|5.84|110,000.00|
|合计|/|21,286,241.60|/|62.12|1,211,223.54|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|在产品|||||||
|库存商品|26,931,538.67|625,543.65|26,305,995.02|39,154,654.91|625,543.65|38,529,111.26|
|周转材料|||||||
|开发成本|1,548,642,590.81||1 , 5 4 8,642,590.81|2,154,863,394.89||2 , 1 5 4,863,394.89|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|低值易耗品|4,395.04||4,395.04|5,124.54||5,124.54|
|包装物|66,021.66||66,021.66|65,920.66||65,920.66|
|材料物资|1,509,150.95||1,509,150.95|1,627,334.45||1,627,334.45|
|周转材料|||||||
|合计|1,577,153,697.13|625,543.65|1,576,528,153.48|2,195,716,429.45|625,543.65|2,195,090,885.80|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|625,543.65|||||625,543.65|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|625,543.65|||||625,543.65|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司开发“城乡世纪广场”项目，向中国农业银行申请长期浮动利率贷款，该贷款总额度为11亿元，目前长期借款余额为91463万元，已资本化借款费用金额114,412,495.40元。
开发成本
预计总 期末项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末数 期初数投资 跌价城乡世纪广 已取得竣工 29.7亿 准备-- 2011.1 1,548,642,590.81 2,154,863,394.89场 验收备案表 元
表，
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期待摊费用|430,458.13|430,458.13|
|合计|430,458.13|430,458.13|

13、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|1,222,695.89|1,106,697.32|
|预缴增值税|21,730,879.28|21,901,330.27|
|理财产品|--|--|
|合计|22,953,575.17|23,008,027.59|

14、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|5,647,751.55|--|5,647,751.55|5,008,383.45|--|5,008,383.45|
|按公允价值计量的|5,647,751.55|--|5,647,751.55|5,008,383.45|--|5,008,383.45|
|按成本计量的|||||||
|合计|5,647,751.55|--|5,647,751.55|5,008,383.45|--|5,008,383.45|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|535,500.00|--|535,500.00|
|公允价值|5,647,751.55|--|5,647,751.55|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|5,112,251.55|--|5,112,251.55|
|已计提减值金额|--|--|--|

说明：可供出售金融资产期末公允价值来源于公开交易的市场价格。
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
15、持有至到期投资
□适用√不适用
16、长期应收款
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|大用软件有限责任公司|13,128,420.34|||1,357,985.63||||||14,486,405.97||
|北京城乡旅游汽车出租有限责任公司|9,364,624.95|||866,343.46|||1,354,134.42|||8,876,833.99||
|小计|22,493,045.29|||2,224,329.09|||1,354,134.42|||23,363,239.96||
|合计|22,493,045.29|||2,224,329.09|||1,354,134.42|||23,363,239.96||

18、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|460,722,439.47|--|--|460,722,439.47|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|460,722,439.47|--|--|460,722,439.47|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|155,184,786.71|--|--|155,184,786.71|
|2.本期增加金额|7,498,564.03|--||7,498,564.03|
|（1）计提或摊销|7,498,564.03|--|--|7,498,564.03|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|162,683,350.74|--|--|162,683,350.74|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|298,039,088.73|--|--|298,039,088.73|
|2.期初账面价值|305,537,652.76|--|--|305,537,652.76|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|办公设备|运输工具|电子设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|1,204,825,604.84|29,642,787.52|8,201,972.88|118,847,161.22|9,698,326.96|1,371,215,853.42|
|2.本期增加金额|761,898,174.38|2,062,481.18|--|34,983.00|885,344.80|764,880,983.36|
|（1）购置|--|2,062,481.18|--|34,983.00|885,344.80|2,982,808.98|
|（2）在建工程转入|--|--|--|--|--|--|
|（3）其他转入|761,898,174.38|--|--|--|--|761,898,174.38|
|3.本期减少金额|--|5,617,464.64|--|108,947.96|--|5,726,412.60|
|（1）处置或报废|--|5,617,464.64|--|108,947.96|--|5,726,412.60|
|4.期末余额|1,966,723,779.22|26,087,804.06|8,201,972.88|118,773,196.26|10,583,671.76|2,130,370,424.18|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|428,235,208.04|26,894,160.50|4,357,832.71|89,727,423.12|7,009,543.01|556,224,167.38|
|2.本期增加金额|19,954,450.85|402,918.58|411,012.55|1,310,793.16|480,024.65|22,559,199.79|
|（1）计提|19,954,450.85|402,918.58|411,012.55|1,310,793.16|480,024.65|22,559,199.79|
|3.本期减少金额|--|5,616,016.15|--|77,603.24|--|5,693,619.39|
|（1）处置或报废|--|5,616,016.15|--|77,603.24|--|5,693,619.39|
|4.期末余额|448,189,658.89|21,681,062.93|4,768,845.26|90,960,613.04|7,489,567.66|573,089,747.78|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|1,518,534,120.33|4,406,741.13|3,433,127.62|27,812,583.22|3,094,104.10|1,557,280,676.40|
|2.期初账面价值|776,590,396.80|2,748,627.02|3,844,140.17|29,119,738.10|2,688,783.95|814,991,686.04|

说明：本期折旧额22,559,199.79元。
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
20、在建工程
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|场地使用权|合计|
|一、账面原值||||
|1.期初余额|18,980,000.00|73,740,000.00|92,720,000.00|
|2.本期增加金额||||
|(1)购置||||
|(2)内部研发||||
|(3)企业合并增加||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额|18,980,000.00|73,740,000.00|92,720,000.00|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|9,490,000.76|32,875,750.00|42,365,750.76|
|2.本期增加金额|237,250.02|921,750.00|1,159,000.02|

|||||
|-|-|-|-|
|（1）计提|237,250.02|921,750.00|1,159,000.02|
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额|9,727,250.78|33,797,500.00|43,524,750.78|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|9,252,749.22|39,942,500.00|49,195,249.22|
|2.期初账面价值|9,489,999.24|40,864,250.00|50,354,249.24|

说明：本期摊销额1,159,000.02元。
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|城乡一一八装修费|1,648,446.04|998,296.86|264,228.70|--|2,382,514.20|
|合计|1,648,446.04|998,296.86|264,228.70|--|2,382,514.20|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|3,029,429.79|738,890.15|1,819,896.06|454,905.00|
|内部交易未实现利润|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|可抵扣亏损|||||
|经理基金|3,624,327.38|906,081.85|3,624,327.38|906,081.85|
|辞退福利|21,115,224.49|5,278,806.12|21,115,224.49|5,278,806.12|
|交易性金融资产公允价值变动|||||
|非流动资产报废损失|34,009,931.62|8,502,482.91|34,009,931.62|8,502,482.91|
|预计利润|20,450,943.71|5,112,735.93|20,450,943.71|5,112,735.93|
|合计|82,229,856.99|20,538,996.96|81,020,323.26|20,255,011.81|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|5,112,251.55|1,278,062.89|4,472,883.45|1,118,220.87|
|非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整|64,887,034.65|16,221,758.66|64,887,034.65|16,221,758.66|
|合计|69,999,286.20|17,499,821.55|69,359,918.10|17,339,979.53|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|--|4,610.72|
|可抵扣亏损|20,030,457.13|2,220,190.09|
|合计|20,030,457.13|2,224,800.81|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年||--||
|2016年||--||
|2017年||--||
|2018年||--||
|2019年|2,220,190.09|2,220,190.09||
|2020年|17,810,267.04|||
|合计|20,030,457.13|2,220,190.09|/|

30、短期借款
□适用√不适用
31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
32、衍生金融负债
□适用√不适用
33、应付票据
□适用√不适用
34、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|123,611,086.77|192,990,922.10|
|工程款|5,284,522.27|6,572,985.72|
|合计|128,895,609.04|199,563,907.82|

说明：本公司账龄超过1年的应付款项主要为未结算的货款。
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
35、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|669,685,790.34|693,617,968.09|
|租金|5,412,758.92|12,354,781.15|
|其他|362,041.40|158,041.40|
|合计|675,460,590.66|706,130,790.64|

说明：本公司无账龄超过1年的重要预收款项。
预收款项中预售房产收款情况列示如下：
项目名称 2015.6.30 2014.12.31 预计竣工时间 预售比例已取得竣工验收
城乡世纪广场 569,439,525.00 524,766,556.00 49.49%备案表
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
36、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|52,278,202.45|64,707,991.31|64,504,363.33|52,481,830.43|
|二、离职后福利-设定提存计划|5,149,293.87|9,834,191.98|9,810,778.87|5,172,706.98|
|三、辞退福利|5,441,057.80|60,820.88|823,828.48|4,678,050.20|
|四、一年内到期的其他福利||--|--|--|
|合计|62,868,554.12|74,603,004.17|75,138,970.68|62,332,587.61|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|18,772,525.19|50,077,750.79|51,980,673.37|16,869,602.61|
|二、职工福利费|--|889,357.22|889,357.22|--|
|三、社会保险费|15,634,698.01|6,853,956.01|5,323,431.47|17,165,222.55|
|其中：医疗保险费|15,618,402.95|6,298,053.47|4,770,368.45|17,146,087.97|
|工伤保险费|9,052.76|180,840.23|179,262.77|10,630.22|
|生育保险费|7,242.30|375,062.31|373,800.25|8,504.36|
|四、住房公积金|--|5,024,998.00|5,024,998.00|--|
|五、工会经费和职工教育经费|17,870,979.25|1,861,929.29|1,285,903.27|18,447,005.27|
|六、短期带薪缺勤|--|--|--|--|
|七、短期利润分享计划|--|--|--|--|
|合计|52,278,202.45|64,707,991.31|64,504,363.33|52,481,830.43|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|361,333.22|9,373,881.96|9,351,583.76|383,631.42|
|2、失业保险费|75,438.68|460,310.02|459,195.11|76,553.59|
|3、企业年金缴费|4,712,521.97|--|--|4,712,521.97|
|合计|5,149,293.87|9,834,191.98|9,810,778.87|5,172,706.98|

其他说明：
本公司辞退福利内容及计算依据详见附注五、24（3）
37、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,127,138.02|808,183.80|
|消费税|44,521.89|63,170.49|
|营业税|1,619,056.40|2,701,548.17|
|企业所得税|8,056,063.17|10,793,566.39|
|个人所得税|1,804,578.76|1,441,996.12|
|城市维护建设税|536,004.17|446,286.02|
|教育费附加|256,701.52|192,617.08|
|房产税|--|--|
|土地使用税|--|--|
|其他|2,767.12|5,024.26|
|合计|13,446,831.05|16,452,392.33|

38、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|1,561,964.52|1,527,325.68|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|||
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|1,561,964.52|1,527,325.68|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
39、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,517,240.40|1,517,240.40|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|合计|1,517,240.40|1,517,240.40|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
重要的超过1年未支付的应付股利：
股东名称 应付股利金额 未支付原因
北京海兴实业公司 1,050,000.00 尚未领取
北信投资控股有限责任公司 423,225.00 尚未领取北京华苑商贸公司 44,015.40 尚未领取合计 1,517,240.40 --40、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金|46,260,391.26|42,276,303.51|
|质保金|2,228,366.90|2,256,635.95|
|代收代付款|5,190,841.61|4,346,734.31|
|物业水电费|1,294,491.16|1,338,101.71|
|往来款|45,153,596.69|21,209,857.15|
|认购金|4,300,000.00|5,500,000.00|
|合计|104,427,687.62|76,927,632.63|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
账龄超过1年的其他应付款主要为押金、保证金。
41、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
42、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
43、长期借款
√适用□不适用
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|914,630,000.00|1,006,630,000.00|
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|914,630,000.00|1,006,630,000.00|

长期借款分类的说明：
说明：抵押借款为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为建设“城乡世纪广场”项目而取得的长期浮动利率借款，每笔借款起始日为提款日，到期日均为2020年4月12日。该借款总额度为11亿元，目前长期借款余额为91463万元，由北京城乡贸易中心股份有限公司提供担保，
并以项目所处地块的土地使用权及地上建筑物作为抵押。
44、应付债券
□适用√不适用
45、长期应付款
□适用√不适用
46、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|20,352,216.87|21,115,224.47|
|三、其他长期福利|||
|一年内到期的长期应付职工薪酬|-4,678,050.20|-5,441,057.80|
|合计|15,674,166.67|15,674,166.67|

说明：辞退福利的性质、内容及计算依据详见附注五、24（3）。
(2)设定受益计划变动情况
□适用√不适用
47、专项应付款
□适用√不适用
48、预计负债
□适用√不适用
49、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|积分|28,328,762.00||17 ,700,000.00|10,628,762.00|客户积分|
|合计|28,328,762.00||17 ,700,000.00|10,628,762.00|/|

50、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|316,804,949.00|--|--|--|--|--|316,804,949.00|

51、其他权益工具
□适用√不适用
52、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|794,321,390.41|--|--|794,321,390.41|
|其他资本公积|67,024,497.15|--|--|67,024,497.15|
|合计|861,345,887.56|--|--|861,345,887.56|

53、库存股
□适用√不适用
54、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|8,629,513.76|639,368.10|--|159,842.02|479,526.08|--|9,109,039.84|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|5,274,851.18|--|--|--|--|--|5,274,851.18|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|3,354,662.58|639,368.10|--|159,842.02|479,526.08|--|3,834,188.66|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额||||||||
|其他综合收益合计|8,629,513.76|639,368.10|--|159,842.02|479,526.08|--|9,109,039.84|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益的税后净额本期发生额为479,526.08元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为479,526.08元；无归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。
55、专项储备
□适用√不适用
56、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|261,302,161.61|--|--|261,302,161.61|
|任意盈余公积|347,738,858.15|--|--|347,738,858.15|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|609,041,019.76|--|--|609,041,019.76|

57、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|462,444,807.41|418,871,867.63|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|--|--|
|调整后期初未分配利润|462,444,807.41|418,871,867.63|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|38,862,224.17|45,940,111.79|
|减：提取法定盈余公积|--|--|
|提取任意盈余公积|--|--|
|提取一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|47,520,742.35|47,520,742.35|
|转作股本的普通股股利|--||
|期末未分配利润|453,786,289.23|417,291,237.07|

58、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|995,273,248.17|806,826,200.02|1,147,612,086.10|958,615,270.65|
|其他业务|22,568,675.02|91,200.79|25,365,244.41|--|
|合计|1,017,841,923.19|806,917,400.81|1,172,977,330.51|958,615,270.65|

说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十六、6。
59、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|439,716.75|575,401.28|
|营业税|4,360,788.71|4,640,397.28|
|城市维护建设税|1,884,460.31|2,132,282.53|
|教育费附加|1,356,709.51|1,537,393.65|
|文化事业建设费|7,407.52|3,000.00|
|合计|8,049,082.80|8,888,474.74|

其他说明：
说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六税项。
60、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂包装费|505,086.67|551,344.74|
|业务费|1,625,124.94|1,535,646.47|
|人工成本|42,515,455.44|48,987,181.28|
|水电费|10,243,452.86|11,398,101.46|
|广告费|6,341,657.99|7,661,389.65|
|保安保洁费|3,685,369.59|2,663,953.73|
|折旧费|197,908.85|208,074.57|
|财产维修保险费|3,358,875.59|2,020,307.23|
|其他费用|7,289,329.01|6,996,712.37|
|合计|75,762,260.94|82,022,711.50|

61、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|31,921,119.68|26,313,073.00|

||||
|-|-|-|
|折旧与摊销|31,018,854.99|30,999,542.88|
|修理费|2,582,349.56|2,134,310.37|
|税金|6,853,151.36|6,816,906.79|
|中介费|2,903,770.48|2,652,307.84|
|装修费|1,277,318.30|233,330.00|
|其他费用|1,056,506.18|386,896.30|
|合计|77,613,070.55|69,536,367.18|

62、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|30,948,881.41|19,124,703.94|
|利息资本化|-30,948,881.41|-19,124,703.94|
|利息收入|-8,429,436.49|-8,527,548.10|
|汇兑损益|-9.56|21.44|
|手续费及其他|-2,904,077.29|-5,177,052.71|
|合计|-11,333,523.34|-13,704,579.37|

其他说明：
利息资本化金额已计入存货。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为6.50%（上期：6.55%）
63、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,204,923.01|276,133.24|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|1,204,923.01|276,133.24|

64、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产||-352,876.34|
|其中：衍生金融工具产生的公允价||-352,876.34|

||||
|-|-|-|
|值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|--||
|按公允价值计量的投资性房地产|--||
|交易性金融工具|--||
|合计|--|-352,876.34|

65、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,224,329.09|203,123.20|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益||598,972.60|
|处置交易性金融资产取得的投资收益||-30,655.74|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|2,224,329.09|771,440.06|

其他说明：
说明：投资收益汇回不存在重大限制。
66、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|200.00|24,818.43|200.00|
|其中：固定资产处置利得|200.00|24,818.43|200.00|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||

|||||
|-|-|-|-|
|政府补助|180,000.00||180,000.00|
|其他|651,315.60|1,590,563.16|651,315.60|
|合计|831,515.60|1,615,381.59|831,515.60|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|节能奖励基金|180,000.00||与 收 益 相关|
|合计|180,000.00||/|

67、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|30,663.21|59,584.86|30,663.21|
|其中：固定资产处置损失|30,663.21|59,584.86|30,663.21|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||
|其他|5,428.18|5,000.29|5,428.18|
|合计|36,091.39|64,585.15|36,091.39|

68、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|||
|递延所得税费用|||
|按税法及相关规定计算的当期所得|20,167,589.64|19,917,852.72|
|递延所得税调整|-176,261.26|-134,460.68|
|合计|19,991,328.38|19,783,392.04|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|62,648,461.72|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|15,661,852.97|
|子公司适用不同税率的影响||
|调整以前期间所得税的影响|-424,934.09|
|非应税收入的影响||

|||
|-|-|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|476,002.30|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|4,495,955.87|
|权益法核算的合营企业和联营企业损益|-217,548.67|
|所得税费用|19,991,328.38|

69、其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 639,368.10 73,070.64减：可供出售金融资产产生的所得税影响 159,842.02 18,267.66前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --
小计 479,526.08 54,802.98二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
--
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
--
有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --
小计 --
合计 479,526.08 54,802.9870、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业外收入|209,310.05|415,500.00|
|备用金|1,250,000.00|1,735,100.00|
|代收代扣款项|14,827,353.75|11,069,879.60|
|押金保证金|8,864,244.50|4,549,215.41|
|其他往来款|33,767,679.96|43,194,323.30|
|受限资金解冻|98,609,658.00||
|合计|157,528,246.26|60,964,018.31|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业外支出|5,000.00||

||||
|-|-|-|
|费用性支出|48,213,038.47|45,231,018.52|
|代收代扣款项|3,931,991.36|3,885,390.14|
|其他往来款|35,405,250.15|32,388,169.19|
|合计|87,555,279.98|81,504,577.85|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|8,436,368.57|11,361,284.99|
|合计|8,436,368.57|11,361,284.99|

 (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|手续费|2,097,834.37|4,083,572.33|
|合计|2,097,834.37|4,083,572.33|

71、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|42,657,133.34|49,528,920.69|
|加：资产减值准备|1,204,923.01|276,133.24|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|30,057,763.82|30,048,617.43|
|无形资产摊销|1,159,000.02|1,159,000.02|
|长期待摊费用摊销|264,228.70|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|30,463.21|34,766.43|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|--|--|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|--|352,876.34|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-5,513,101.37|-12,618,922.09|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,224,329.09|-771,440.06|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-283,985.15|-134,460.68|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|--|--|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-107,130,142.67|-273,271,657.39|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-178,207,332.73|20,420,143.95|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-63,582,808.99|367,191,157.80|

||||
|-|-|-|
|其他|98,609,658.00|--|
|经营活动产生的现金流量净额|-182,958,529.90|182,215,135.68|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本||--|
|一年内到期的可转换公司债券||--|
|融资租入固定资产||--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|527,955,945.45|919,025,039.42|
|减：现金的期初余额|876,696,341.07|619,342,362.47|
|加：现金等价物的期末余额|--|--|
|减：现金等价物的期初余额|--|--|
|现金及现金等价物净增加额|-348,740,395.62|299,682,676.95|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|527,955,945.45|876,696,341.07|
|其中：库存现金|679,093.89|157,499.84|
|可随时用于支付的银行存款|527,079,161.51|876,341,151.18|
|可随时用于支付的其他货币资金|197,690.05|197,690.05|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|527,955,945.45|876,696,341.07|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
说明：本公司期末所有权受限的银行存款金额为19,721,931.60元，详见附注七、72。
72、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|19,721,931.60|见说明1|
|应收票据|-||
|存货|1,548,642,590.81|见说明2|
|固定资产|761,898,174.38|见说明2|
|无形资产|-||
|合计|2,330,262,696.79|/|

其他说明：
1、本公司之子公司北京国盛兴业投资有限公司因本期预售房受北京市住房和城乡建设委员会监管资金19,721,931.60元。
2、本公司之子公司北京国盛兴业投资有限公司为建设“城乡世纪广场”项目而取得中国农业银行总额度为11亿元的长期浮动利率借款，并以项目所处地块的土地使用权及地上建筑物作为抵押。
73、外币货币性项目
□适用√不适用
74、套期
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).本公司的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京城乡燕兴贸易有限责任公司|北京市|北京市|商业|51.00||设立|
|北京城乡华懋商厦有限公司|北京市|北京市|商业|65.95||设立|
|北京城乡黄寺商厦有限公司|北京市|北京市|服务|80.00|20.00|设立|
|北京城乡华文企业管理服务有限公司|北京市|北京市|服务|100.00||设立|
|北京城乡标实广告有限公司|北京市|北京市|广告|100.00||设立|
|北京华文兴盛企业管理服务有限公司|北京市|北京市|服务|100.00||设立|
|北京城乡超市有限责任公司|北京市|北京市|商业|100.00||设立|
|北京城乡世纪商厦有限公司|北京市|北京市|商业|100.00||设立|
|北京城乡一一八生活汇超市有限公司|北京市|北京市|商业|100.00||设立|
|北京城乡时代投资有限公司|北京市|北京市|服务|100.00||设立|
|北京锡华海体商务酒店有限公司|北京市|北京市|服务|66.67||非同一控制下企业合并|
|北京国盛兴业投资有限公司|北京市|北京市|房地产|100.00||非同一控制下企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司通过子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司持有北京城乡黄寺商厦有限公司20%的股权。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|23,363,239.96|22,493,045.29|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|2,224,329.09|203,123.20|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|2,224,329.09|203,123.20|

4、重要的共同经营
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。
本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）、信用风险及流动性风险。
（1）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：
项目 本年数 上年数固定利率金融工具
金融负债
其中：长期借款 914,630,000.00 1,006,630,000.00合计 914,630,000.00 1,006,630,000.00于2015年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，对本公司的净利润及股东权益将不会产生任何影响，本公司长期借款为专门借款且工程尚未整体完工，6月底部分转为固定资产，借款利息在本期全部资本化。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
本公司持有的可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。
本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
（2）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的63.64%（2014年：64.92%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的62.12%（2014年：70.50%）。
（3）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2015年6月30日，本公司无尚未使用的银行借款额度（2014年12月31日，本公司无尚未使用的银行借款额度）。
期末本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
期末数
项目 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计应付账款 12,889.56 -- -- -- 12,889.56应付利息 5,947.47 5,947.47 5,947.47 10,903.69 28,746.10长期借款 -- -- -- 91,463.00 91,463.00负债合计 18,837.03 5,947.47 5,947.47 102,366.69 133,098.66期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
期初数
项目 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计
应付账款 19,956.40 -- -- -- 19,956.40应付利息 6,190.77 6,190.77 6,190.77 14,445.14 33,017.45长期借款 -- -- -- 100,663.00 100,663.00负债合计 26,147.17 6,190.77 6,190.77 115,108.14 153,636.852、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2015年6月30日，本公司的资产负债率为45.45%（2014年12月31日：47.65%）。
十一、公允价值的披露
√适用□不适用
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|5,647,751.55|||5,647,751.55|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|5,647,751.55|||5,647,751.55|
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||

||||
|-|-|-|
|持续以公允价值计量的资产总额|5,647,751.55|5,647,751.55|
|（五）交易性金融负债|||
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|||
|其他|||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||
|持续以公允价值计量的负债总额|||
|二、非持续的公允价值计量|||
|（一）持有待售资产|||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。
十二、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|北京市郊区旅游实业开发公司|北京市复兴路甲23号|日用百货|26,572.30万元|33.49|33.49|

本公司的母公司情况的说明
北京市郊区旅游实业开发公司成立日期为1985年4月1日，主要经营业务：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制，旅游方面的咨询；接受委托从事物业管理（未取得专项许可的项目除外）。
本企业最终控制方是北京国有资本经营管理中心
2、本企业的子公司情况
子公司情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本公司的联营企业情况见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京城贸物业管理有限责任公司|同一母公司|
|董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书|关键管理人员|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|北京城贸物业管理有限责任公司|物业管理|159.34|159.28|

出售商品/提供劳务情况表
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|北京城贸物业管理有限责任公司|代理经营|26.00|26.00|

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
√适用□不适用
本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

|||||
|-|-|-|-|
|北京市郊区旅游实业开发公司|华懋商厦地下1-地下4层部分面积|241,767.50||
|北京市郊区旅游实业开发公司|华懋商厦和城乡贸易中心通道内商务中心|50,000.00|50,000.00|
|北京城贸物业管理有限责任公司|北京市海淀区复兴路甲23号地下D304房间|18,000.00|18,000.00|
|北京市郊区旅游实业开发公司|华懋商厦地下1-地下4层部分面积|1,300,000.00||

(4).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为担保方
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|北京国盛兴业投资有限公司|91,463.00|2012/4/24|2022/4/12|否|

(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|77.46|108.81|

本公司本期关键管理人员8人，上期关键管理人员8人，人员有所调整。
6、关联方应收应付款项
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）资本承诺
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 期末数 期初数购建长期资产承诺 103,815,000.00 103,815,000.00大额发包合同 302,928,569.66 534,042,175.66合计 406,743,569.66 637,857,175.66（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 期末数 期初数资产负债表日后第1年 3,550,162.16 5,023,620.01资产负债表日后第2年 2,012,092.51 1,991,439.84资产负债表日后第3年 2,045,878.41 2,031,825.91以后年度 7,483,277.84 8,654,390.42合计 15,091,410.92 17,701,276.18（3）其他承诺事项
截至2015年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
（4）前期承诺履行情况
截至2015年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
1、资产负债表日后公司公开发行公司债券发行及上市与托管情况说明
根据《北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币3亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2015年7月2日结束，实际发行规模为人民币3亿元，最终票面利率为4.68%。
经上海证券交易所同意，本期债券将于2015年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“15城乡01”，上市代码“122387”。根据“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，发行人主体评级为AA。债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“104387”。上市折扣系数为0.7，上市交易后折扣系数为0.7。
2、资产负债表日后收购子公司城乡华懋公司少数股权的说明
2015年7月22日，本公司第八届第二次董事会会议通过，收购北京承原投资有限公司持有的北京城乡华懋商厦有限公司34.05%的股权，收购后本公司将持有该公司100%股权。
按照天圆开评估报字（2015）第1064号评估报告，确定收购价格为44,582,850.00元。工商变更登记手续于2015年7月31日完成。
3、截止2015年8月20日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
√适用□不适用
依据2014年12月30日北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资【2014】251号，批准本公司自2014年1月1日起实施企业年金，目前正在进行社保集合备案。
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
√适用□不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。
这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司报告分部包括：
（1）商业零售分部，商品零售及批发；
（2）服务业分部，场地出租；
（3）房地产分部，房地产开发。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
(2).其他说明：
（1）分部利润或亏损、资产及负债
本期或本期期末 商业零售分部 服务业分部 房地产分部 抵销 合计营业收入 989,908,661.77 45,521,035.30 -- -17,587,773.88 1,017,841,923.19其中：对外交易收入 980,765,887.89 37,076,035.30 -- -- 1,017,841,923.19其中：分部间交易收入 9,142,773.88 8,445,000.00 -- -17,587,773.88 --营业成本 804,829,109.76 7,231,064.93 -- -5,142,773.88 806,917,400.81其中：主营业务成本 804,737,908.97 7,231,064.93 -- -5,142,773.88 806,826,200.02营业费用 99,725,384.91 21,470,937.32 10,897,166.38 16,977,996.26 149,071,484.87营业利润/(亏损) 85,354,167.10 16,819,033.05 -10,897,166.38 -29,422,996.26 61,853,037.51资产总额 3,071,713,857.54 110,786,150.48 2,566,036,503.38 -1,466,604,431.78 4,281,932,079.62负债总额 547,157,559.15 20,074,565.64 1,769,904,921.23 -391,061,784.90 1,946,075,261.12补充信息：
资本性支出 3,835,473.07 59,212.00 870.00 -- 3,895,555.07折旧和摊销费用 31,165,896.55 232,957.01 82,138.98 -- 31,480,992.54折旧和摊销以外的非现
-- -- -- -- --金费用
资产减值损失 19,453,849.69 32,570.86 -3,360.50 -18,278,137.04 1,204,923.01上期或上期期末 商业零售分部 服务业分部 房地产分部 抵销 合计营业收入 1,147,419,628.20 45,739,390.05 -- -20,181,687.74 1,172,977,330.51其中：对外交易收入 1,135,682,940.46 37,294,390.05 -- -- 1,172,977,330.51其中：分部间交易收入 11,736,687.74 8,445,000.00 -- -20,181,687.74 --营业成本 957,121,372.20 7,311,219.05 -- -5,817,320.60 958,615,270.65其中：主营业务成本 957,121,372.20 7,311,219.05 -- -5,817,320.60 958,615,270.65营业费用 76,745,889.69 20,636,206.97 9,535,008.33 39,683,438.58 146,600,543.57营业利润/(亏损) 113,552,366.31 17,791,964.03 -9,535,008.33 -54,047,805.72 67,761,516.29资产总额 2,911,998,944.08 148,672,557.97 2,380,228,382.93 -964,356,629.08 4,476,543,255.90负债总额 614,137,507.05 28,671,557.92 1,573,199,634.40 -83,047,947.55 2,132,960,751.82补充信息：
资本性支出 325,148.88 62,535.00 52,649.00 -- 440,332.88折旧和摊销费用 30,837,763.97 253,554.72 116,298.76 -- 31,207,617.45
折旧和摊销以外的非现
-- -- -- -- --金费用
资产减值损失 -7,035,756.12 110,427.61 16,014.96 7,185,446.79 276,133.24（2）其他分部信息
①产品和劳务对外交易收入
项目 本期发生额 上期发生额销售商品收入 943,593,060.82 1,097,073,163.12租赁收入 32,029,312.56 31,810,047.34酒店收入 19,215,120.17 18,290,689.44其他收入 435,754.62 438,186.20房地产销售收入 -- --合计 995,273,248.17 1,147,612,086.10②地区信息
本公司收入全部来自中国境内。
7、其他
“城乡世纪广场”项目情况说明
本公司子公司北京国盛兴业投资有限公司开发的“城乡世纪广场”项目总建筑面积30万平米，其中，计划自持物业面积21.8万平米，商品房面积8.2万平米。2014年已经取得京房售证字（2014）开1号的《北京市商品房预售许可证》，预售面积70,435.47平米。目前该项目已取得竣工验收备案表，部分商业面积试营业。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|其中：账龄组合|2,751,427.91|100.00|151,292.21|5.50|2,600,135.70|1,719,540.49|100.00|94,574.73|5.50|1,624,965.76|
|组合小计|2,751,427.91|100.00|151,292.21|5.50|2,600,135.70|1,719,540.49|100.00|94,574.73|5.50|1,624,965.76|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|2,751,427.91|/|151,292.21|/|2,600,135.70|1,719,540.49|/|94,574.73|/|1,624,965.76|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例%|
|1年以内|2,751,427.91|151,292.21|5.50|
|其中：1年以内|2,751,427.91|151,292.21|5.50|
|1年以内小计|2,751,427.91|151,292.21|5.50|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|2,751,427.91|151,292.21|5.50|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额56,717.48元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,425,751.29元，占应收账款期末余额合计数的比例88.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额133,416.32元。
应收账款占应收账款期末余 坏账准备单位名称
期末余额 额合计数的比例% 期末余额中国工商银行股份有限公司 944,745.88 34.34 51,961.02
资和信电子支付有限公司 868,672.19 31.57 47,776.97
裕福支付有限公司 475,685.23 17.29 26,162.69
北京市政交通一卡通有限公司 103,284.51 3.75 5,680.65财付通支付科技有限公司 33,363.48 1.21 1,834.99合计 2,425,751.29 88.16 133,416.322、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|其中：账龄组合|352,392,109.17|100.00|19,397,564.92|5.50|332,994,544.25|12,458,630.96|100.00|701,226.12|5.63|11,757,404.84|
|组合小计|352,392,109.17|100.00|19,397,564.92|5.50|332,994,544.25|12,458,630.96|100.00|701,226.12|5.63|11,757,404.84|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|352,392,109.17|/|19,397,564.92|/|332,994,544.25|12,458,630.96|/|701,226.12|/|11,757,404.84|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例%|
|1年以内|350,205,332.02|19,261,293.26|5.50|
|其中：1年以内|350,205,332.02|19,261,293.26|5.50|
|1年以内小计|350,205,332.02|19,261,293.26|5.50|
|1至2年|1,357,138.32|81,428.29|6.00|
|2至3年|646,269.25|42,007.50|6.50|
|3年以上|183,369.58|12,835.87|7.00|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|352,392,109.17|19,397,564.92|--|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额18,696,338.80元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|周转金|2,351,000.00|3,051,000.00|
|其他往来款|347,688,109.17|7,054,630.96|
|押金保证金|2,353,000.00|2,353,000.00|
|合计|352,392,109.17|12,458,630.96|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|北京国盛兴业投资有限公司|往来款|325,021,111.13|1年以内|92.23|17,876,161.11|
|沈阳英特纳房地产开发有限公司|往来款|11,600,000.00|1年以内|3.29|638,000.00|
|北京城乡一一八生活汇超市有限公司|往来款|9,952,595.21|1年以内|2.82|547,392.74|
|中国黄金集团黄金珠宝有限公司|保证金|2,000,000.00|1年以内|0.57|110,000.00|
|北京扬威同盟贸易有限责任公司|保证金|300,000.00|2-3年|0.09|19,500.00|
|合计|/|348,873,706.34|/|99.00|19,191,053.85|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,074,456,969.99||1, 074,456,969.99|1,074,456,969.99||1, 074,456,969.99|
|对联营、合营企业投资|23,363,239.96||23,363,239.96|22,493,045.29||22,493,045.29|
|合计|1,097,820,209.95||1, 097,820,209.95|1,096,950,015.28||1, 096,950,015.28|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|北京城乡燕兴贸易有限责任公司|27,974,298.12|--|--|27,974,298.12|--|--|
|北京城乡标实广告有限责任公司|1,000,000.00|--|--|1,000,000.00|--|--|
|北京城乡华懋商厦有限公司|77,756,714.16|--|--|77,756,714.16|--|--|
|北京城乡黄寺商厦有限公司|4,000,000.00|--|--|4,000,000.00|--|--|
|北京城乡华文企业管理服务有限公司|15,400,000.00|--|--|15,400,000.00|--|--|
|北京锡华海体商务酒店有限公司|20,525,957.71|--|--|20,525,957.71|--|--|
|北京华文兴盛企业管理服务有限公司|1,000,000.00|--|--|1,000,000.00|--|--|
|北京城乡超市有限责任公司|11,800,000.00|--|--|11,800,000.00|--|--|
|北京国盛兴业投资有限公司|820,000,000.00|--|--|820,000,000.00|--|--|
|北京城乡世纪商厦有限公司|70,000,000.00|--|--|70,000,000.00|--|--|
|北京城乡一一八生活汇超市有限公司|15,000,000.00|--|--|15,000,000.00|--|--|
|北京城乡时代投资有限公司|10,000,000.00|--|--|10,000,000.00|--|--|

||||
|-|-|-|
|合计|1,074,456,969.99|1 , 0 74,456,969.99|

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营 企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营 企业||||||||||||
|大 用软 件有 限责 任公司|13,128,420.34|||1,357,985.63||||||14,486,405.97||
|北 京城 乡旅 游汽 车出 租有 限责 任公司|9,364,624.95|||866,343.46|||1,354,134.42|||8,876,833.99||
|小计|22,493,045.29|||2,224,329.09|||1,354,134.42|||23,363,239.96||
|合计|22,493,045.29|||2,224,329.09|||1,354,134.42|||23,363,239.96||

4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|636,757,623.32|521,399,538.87|788,164,704.96|674,638,766.46|
|其他业务|18,356,950.12|91,200.79|21,780,515.27|--|
|合计|655,114,573.44|521,490,739.66|809,945,220.23|674,638,766.46|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|50,861,054.13|48,235,472.27|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,224,329.09|203,123.20|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益||505,273.97|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|53,085,383.22|48,943,869.44|

说明：投资收益汇回不存在重大限制。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-30,463.21|处置固定资产损益|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|180,000.00|节能奖励基金|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||

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|-|-|
|的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|645,887.42|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-193,859.04|
|少数股东权益影响额|-32,161.61|
|合计|569,403.56|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.71|0.1227|0.1227|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.69|0.1209|0.1209|

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：
项目 代码 报告期报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 38,862,224.17报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 569,403.56报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 38,292,820.61归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 2,258,266,177.4 9报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的
Ei --净资产
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mi --报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净
Ej 47,520,742.35资产
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 1.00
其他事项引起的净资产增减变动 Ek
479,526.08
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 Mk 3.00报告期月份数 M0 6.00 2,250,087,185.3归属于公司普通股股东的期末净资产 E1
9E2=E0+P1/2+Ei*M
2,270,016,928.8归属于公司普通股股东的加权平均净资产 i/M0-Ej*Mj/M0+
9Ek*Mk/M0
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 Y1=P1/E2 1.71%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资
Y2=P2/E2 1.69%产收益率
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
第十节 备查文件目录
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|备查文件目录|载有公司董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表 。|
|备查文件目录|报告期内，公司所披露的所有公告文件正本及公告原稿 。|

董事长：王禄征董事会批准报送日期：2015.8.20