证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-030山东威达机械股份有限公司
关于 2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日召开第七届董事会第二次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
本项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东山东威达集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）关联交易概述
1、山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“雷姆公司”）：公司与雷姆公司于 2012年 1月1日在公司签订《代购代销协议》，该协议自2012年1月1日起生效，协议有效期为三年。
如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。该协议约定：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收3%的代理费计算，每月月底进行结算；另外，公司向雷姆公司提供热处理等部分劳务，劳务价格参照市场价格，每月月底进行结算。同时，公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由雷姆公司承担。
2、威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精铸公司”）：公司与精铸公司于 2012年 1月1日在公司签订《代购代销协议》，该协议自2012年1月1日起生效，协议有效期为三年。
如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。该协议约定：公司代理销售精铸公司产品，公司在收到客户货款后，按照销售收入的2.5%收取代理费，余额在 60日内支付，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由精铸公司承担。本公司向该公司销售部分边角料和辅料等，参照市场价格结算。
【注：公司目前正在积极推进实施发行股份购买精铸公司股权事项。待该事项实施完毕后，精铸公司将成为公司全资子公司，该项交易将不再构成关联交易。】
3、山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）：
（1）公司全资子公司山东威达锯业有限公司与威达集团于2015年1月1日在公司签订《租赁合同》，该合同自 2015年 1月 1日起生效，合同有效期为三年。该合同约定：山东威达锯业有限公司承租威达集团位于文登市龙山路121号的场地用于生产经营，租金参照市场价格，年租金1,888,400.00元，每季支付，年终付清；如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。
（2）公司全资子公司山东威达粉末冶金有限公司与威达集团于2015年1月1日在公司签订《租赁合同》，该合同自 2015年 1月 1日起生效，合同有效期为三年。该合同约定：山东威达粉末有限公司承租威达集团位于文登市龙山路 121号的场地用于生产经营，租金参照市场价格，年租金1,240,300.00元，每季支付，年终付清。如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。
4、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威海粉末冶金”）：公司威海分公司与威海粉末冶金于2015年1月1日在公司签订《租赁合同》，该合同自2015年1月1日起生效，有效期为三年。如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。该协议约定：公司威海分公司承租威海粉末冶金位于威海市文化西路 288号的场地用于生产经营，租金参照市场价格，年租金1,421,600.00元，租金按季度结算。
5、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑公司”）：根据公司实际需求，威达建筑公司为公司提供房屋维修、小规模的建筑施工等非经常性建筑施工劳务，预计2016年公司接受威达建筑公司该类劳务的总金额不超过 500万元。未来公司产生实际需求时，将在威达建筑公司提供劳务前，参照市场价格编制工程预算，并与其签订相关合同。
6、济南一机床集团有限公司（以下简称“一机集团”）：公司全资子公司济南第一机床有限公司与一机集团于2013年2月28日在公司签订《租赁协议》，该协议约定：公司承租一机集团位于济南市机一西厂路4号的场地用于生产经营，租金参照市场价格，月26.28万元，租金按季度结算。同时，在租赁期间，生产经营用的水电需要以一机集团的名义结算，再由一机集团平价销售给公司。该协议自 2013年 3月 1日起生效，协议有效期为 12个月，如合同到期双方未提出异议，本合同自动存续生效。由于目前公司仍有少量设备没有搬离，因此所发生的水电费在2016年度仍需按照上述途径结算。
（三）预计关联交易类别和金额
2016年，公司及子公司、分公司将继续履行与雷姆公司、精铸公司的《代购代销协议》，与威达集团、威海粉末冶金、一机集团的《租赁协议》，并视公司未来的实际需要接受威达建
筑公司劳务。预计2016年度公司日常关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|预计总金额|去年的总金额|
|销售商品或提供劳务|山东威达雷姆机械有限公司|2,000|1,442|
|采购商品或接受劳务|山东威达雷姆机械有限公司|8,500|6,599|
|采购商品或接受劳务|威海威达精密铸造有限公司|2,200|4,833|
|销售商品或提供劳务|威海威达精密铸造有限公司|40|24|
|采购商品或接受劳务|济南一机床集团有限公司|150|107|
|租赁|山东威达集团有限公司|313|313|
|租赁|威海威达粉末冶金有限公司|142|142|
|接受劳务|山东威达建筑工程有限公司|500|195|

【注：公司目前正在积极推进实施发行股份购买精铸公司股权事项。待该事项实施完毕后，精铸公司将成为公司全资子公司，该项交易将不再构成关联交易。】
（四）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|金额|
|销售商品或提供劳务|山东威达雷姆机械有限公司|407|
|采购商品或接受劳务|山东威达雷姆机械有限公司|1932|
|采购商品或接受劳务|威海威达精密铸造有限公司|1315|
|销售商品或提供劳务|威海威达精密铸造有限公司|28|
|采购商品或接受劳务|济南一机床集团有限公司|15|
|租赁|山东威达集团有限公司|78|
|租赁|威海威达粉末冶金有限公司|36|
|接受劳务|山东威达建筑工程有限公司|0|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）山东威达雷姆机械有限公司
法定代表人：海恩瑞斯•皮特•雷姆
成立日期：2007年4月13日
注册资本：100万欧元
公司类型：有限责任公司（中外合资），公司持有50%的股份。
经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。
履约能力分析：雷姆公司经营情况平稳，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。
截止2015年12月31日，该公司资产总额为4,813万元，净资产为4,014万元，实现营业收入6,709万元，净利润2,036万元。
（2）威海威达精密铸造有限公司
法定代表人：杨桂模
成立日期：2003年11月3日
注册资本：965.129万元
公司类型：有限责任公司，公司控股股东山东威达集团有限公司原持有精铸公司100%的股份。目前，公司发行股份购买精铸公司股权事项正在积极推进中。待该事项实施完毕后，公司将持有精铸公司100%的股权，精铸公司将成为公司全资子公司。
经营范围：生产各种精密铸造件等产品，销售本公司产品
履约能力分析：精铸公司经营情况平稳，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。
截止2015年12月31日，该公司资产总额为4,811万元，净资产为2,755万元，实现营业收入5,705万元，净利润为1,083万元(未经审计)。
（3）山东威达集团有限公司
法定代表人：杨桂模
成立日期：1995年8月10日
注册资本：4550万元
公司类型：有限责任公司，是本公司控股股东，持有本公司22.57%的股份。
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售；备案范围内的货物和技术进出口。
履约能力分析：该公司出租给本公司的经营场地没有权利瑕疵，能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
截止 2015年 12月 31日，该公司资产总额为 112,467万元，净资产为 17,733万元，实现营业收入334万元，净利润为-0.1万元(未经审计)。
（4）威海威达粉末冶金有限公司
法定代表人：杨桂模
成立日期：2004年9月7日
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司，公司控股股东山东威达集团有限公司持有其60%的股份。
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售
履约能力分析：该公司出租给本公司的经营场地没有权利瑕疵，能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
截止2015年12月31日，该公司资产总额为2,755万元，净资产为1,555万元，实现营业收入142万元，净利润为-8万元(未经审计)。
（5）山东威达建筑工程有限公司
法定代表人：杨桂清
成立日期：2000年12月13日
注册资本：3500万元
公司类型：有限责任公司，公司控股股东山东威达集团有限公司间接持有其100%的股份。
经营范围：土木工程建筑、线路管道及设备安装；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规和国务院决定限制的项目取得许可证后方可从事经营）
履约能力分析：威达建筑公司经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。
截止2015年12月31日，该公司资产总额为8,262万元，净资产为2,098万元，实现营业收入2,144万元，净利润为122万元(未经审计)。
（6）济南一机床集团有限公司
法定代表人：丛湖龙
成立日期：1996年12月28日
注册资本：56148.2万元
公司类型：有限责任公司，公司控股股东山东威达集团有限公司持有其89.49%的股份。
经营范围：机床设备及配件、附件的设计、制造、销售；机床改造、外协加工；机械工业科技咨询；计算机软硬件及配套产品、网络工程的开发、销售。
履约能力分析：该公司出租给本公司的经营场地没有权利瑕疵，能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
截止 2015年 12月 31日，该公司资产总额为 76,279万元，净资产为-83,204万元，实现营业收入57万元，净利润为-6,331万元(未经审计)。
2、交易各方的关联关系
（1）雷姆公司成立于 2007年，注册资本 100万欧元，公司持有其50%的股份，且公司
董事兼总经理刘友财先生担任雷姆公司的董事兼总经理。
（2）精铸公司成立于 2003年，注册资本 965.129万元，公司控股股东山东威达集团有限公司原持有其100%的股份，且公司董事杨桂模先生担任精铸公司的执行董事。目前，公司发行股份购买精铸公司股权事项正在积极推进中。待该事项实施完毕后，公司将持有精铸公司100%的股权，精铸公司将成为公司全资子公司。
（3）威达集团公司成立于 1995年，注册资本 4,550万元，是本公司控股股东，持有本公司22.57%的股份，且公司董事长杨明燕女士、董事杨桂模先生分别担任威达集团公司的董事、董事长。
（4）威海粉末冶金公司成立于 2004年，注册资本 2,000万元，公司控股股东山东威达集团有限公司持有其60%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威海粉末冶金公司的执行董事兼经理。
（5）威达建筑公司成立于 2000年，注册资本 3,500万元，公司控股股东山东威达集团有限公司间接持有其100%的股份。
（6）一机集团公司成立于 1996年，注册资本 56,148.20万元，公司控股股东山东威达集团有限公司持有其89.49%的股份，且公司副董事长杨桂军先生担任一机集团的董事。
三、交易的定价政策及定价依据
1、雷姆公司：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收3%的代理费计算，每月月底进行结算，公司向雷姆公司提供劳务参照市场价格计算，每月月底进行结算；公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的5%收取代理销售费用，每笔业务进行结算。
2、精铸公司：公司代理销售精铸公司产品，公司在收到客户货款后，按照销售收入的2.5%收取代理费，余额在60日内支付，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由精铸公司承担。公司向该公司销售部分边角料和辅料等，参照市场价格结算。
3、公司承租威达集团、威海粉末冶金的经营场地，参照市场价格确定租金。
4、威达建筑公司：公司未来实际需求产生时，在威达建筑公司提供劳务前，公司将参照市场价格接受威达建筑公司劳务，并与其签订相关合同。
5、一机集团公司：公司尚有少量机器设备没有搬离，搬离前耗用水电费通过一机集团结算，再由一机集团平价销售给公司。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、雷姆公司：鉴于雷姆公司尚没有取得独立的进出口资格，雷姆公司相关钻夹头的销售
出口和部分原材料的进口通过公司进行，因此产生关联交易。
2、精铸公司：为整合销售资源，方便客户结算，扩大销售渠道，且精铸公司尚没有取得独立的进出口资格，因此精铸公司相关产品的销售需要通过公司进行，因此产生关联交易。
3、租赁威达集团、威海粉末冶金公司的场地是为了满足公司正常生产经营场地的需要。
4、威达建筑公司：公司接受威达建筑公司劳务是为了满足非经常性的房屋维修及规模较小的建筑施工劳务的需求，能够满足服务的及时性及方便质量的管控。
上述预计的关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司2016年日常关联交易的资料后，同意将本议案提交第七届董事会第二次会议审议，并发表如下独立意见：公司2016年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、日常关联交易协议。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2016年4月26日