2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕004号山东法因数控机械股份有限公司
董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]975号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，本公司于 2008年8月26日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,650万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币 8.70元。截止 2008年 8月 29日，公司募集资金总额为人民币 317,550,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 20,178,542.20元后，实际募集资金净额为 297,371,457.80元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字（2008）第2-030号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为13,871,251.75元（含本期募集资金利息收入、汇兑收益与专户手续费等支出净额226,413.28元），公司当期使用募集资金6,327,311.23元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《山东法因数控机械股份有限公司募集资金管理办法》，
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 2007年 7月 10日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，并于 2007年第一次临时股东大会表决通过。2008年 9月 19日,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|开户银行|银行账号/存单号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|招商银行济南分行和平路支行|531902995110602||180,892.01|180,892.01|
|招商银行济南分行和平路支行|53190299518000889|2,000,000.00||2,000,000.00|
|招商银行济南分行和平路支行|53190299518000892|2,000,000.00||2,000,000.00|
|招商银行济南分行和平路支行|53190299518000902|2,000,000.00||2,000,000.00|
|招商银行济南分行和平路支行|53190299518000916|2,000,000.00||2,000,000.00|
|招商银行济南分行和平路支行|53190299518000920|2,000,000.00||2,000,000.00|
|招商银行济南分行和平路支行|531902995135902|3,686,148.69|4,211.05|3,690,359.74|
|合 计||13,686,148.69|185,103.06|13,871,251.75|

2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||29,737.15||本年度投入募集资金总额|||||632.73||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||29,451.94||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|是 否 已变 更 项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|钢结构数控加工设备生产项目|否|42,700.00|42,700.00|42,700.00|779.93|40,064.72|-2,635.28|93.83%|2011．12．31|1,212.84|否|否|
|合计|—|42,700.00|42,700.00|42,700.00|779.93|40,064.72|-2,635.28|93.83%|—|1,212.84|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||该项目承诺投资总额中包含预备费3,044万元，公司从严控制各项工程支出，实际预备费支出小于预计预备费支出是实际投入金额小于承诺金额的主要原因。该项目已经从2010年开始陆续投入使用形成生产能力。受市场因素制约，公司新项目产能利用率不充分，是导致项目未取得预期效益的主要原因。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无。||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2,662.09||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||截至本报告期末募投项目已经基本实施完毕，仅剩余部分项目的质保金和尾款尚未支付，截至2013年12月31日募集资金结余金额为13,871,251.75元，占募投项目承诺投资总额的3.25%。剩余金额拟转为经营资金，尚未支付完毕的项目零星尾款在实际需要支付时从经营资金中支付。||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||无。||||||||

注1：“本年度投入金额”779.93万元，一是使用募集资金投资金额为632.73万元，二是自筹资金投资金额147.20万元。
注2：“截至期末累计投入金额”40,064.72万元，一是使用募集资金投资金额为29,451.94万元，二是自筹资金投资金额10,612.78万元。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日