证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2017-023
上海飞科电器股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至2017年 6月30
日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2012年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会及2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]542号《”关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）43,600,000股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 18.03元，募集资金总额为人民币 786,108,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 58,381,400.00元后，募集资金净额为人民币 727,726,600.00元。上述募集资金已于 2016年 4月 11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 112685号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金 645,134,567.84元，募集资金专用账户投资相关产品获得的收益 2,577,240.54元，募集资金专用账户利息收入883,289.77元，募集资金专户手续费支出 2,440.93元，募集资金尚余 86,050,121.54元（含投资相关产品获得的收益及存款利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公
司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作
出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理办法》有关规定管理募集资金。
2016年4月11日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年8月24日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐
机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》
2016年9月5日，公司、公司全资子公司上海飞科美发器具有限公司、保
荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支行
共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2017
年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行名称 户名 银行账号 期末余额 项目 备注（注1）
上海银行股份有限公司 研发及管理中心、个人护
上海飞科电器股份有限公司 03002853018 368,000,000.00 24,678,304.57 募集资金专户松江支行 理电器检测及调配中心
个人护理电器松江生产
中国工商银行股份有限
上海飞科电器股份有限公司 1001739629000029016 373,108,000.00 356,400.71基地扩产、个人护理电器募集资金专户公司上海市松江支行
芜湖生产基地扩产
中国工商银行股份有限 个人护理电器松江生产
上海飞科美发器具有限公司 1001739629000028087 1,710.93 募集资金专户公司上海市松江支行 基地扩产
中国工商银行股份有限 个人护理电器芜湖生产
芜湖飞科电器有限公司 1307025029200080208 1,013,705.33 募集资金专户公司芜湖县支行 基地扩产
上海银行股份有限公司 结构性存款产上海飞科电器股份有限公司 略 60,000,000.00 不适用
松江支行（注2） 品2笔合计 741,108,000.00 86,050,121.54
注1：初始存放金额含其他发行费用13,381,400.00元。
注2：系截至2017年6月30日，尚未到期收回的2笔结构性存款产品，余额合计60,000,000.00元。
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2017年6月30
日，本公司累计使用募集资金 645,134,567.84元，具体情况详见本报告附表《募
集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发及管理中心项目”主要包括研发中心、信息化系统建设、办公管理
中心大楼及其他相关的附属设施，“个人护理电器检测及调配中心项目”的建
设内容主要为2座检测调配中心，这 2个项目旨在提升公司整体的管理运营能
力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资
金预先投入。截至2016年4月11日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金
为55,305.27万元；2016年4月12日至2016年8月15日，本公司已预先投
入募投项目的自筹资金为 1,134.59万元。
2016年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金人民币55,305.27万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2016年5
月5日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工
作，置换金额共计人民币 55,305.27万元。
2016年8月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金人民币1,134.59万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2016年8月
24日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 1,134.59万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年5月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超
过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可
以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即 2017年5月24日-2018年5月23日），公司继续使用额度不超过人民币 8,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
截至2017年收益金额签约方 产品名称 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日 6月30日(不含税注)投资金额上海银行股份有 上海银行“稳进”2号第
15,000,000.002016年12月27日 2017年2月9日 2017年2月9日 72,453.77限公司松江支行 SD21601M109A结构性存款产品
上海银行股份有 上海银行“稳进”2号第
30,000,000.002016年11月15日2017年5月16日2017年5月16日 437,477.39限公司松江支行 SD21606M060A期结构性存款产品
上海银行股份有 上海银行“稳进”2号第
50,000,000.002016年12月8日 2017年6月8日 2017年6月8日 752,649.26限公司松江支行 SD21606M067A期结构性存款产品
上海银行股份有 上海银行“稳进”2号第
30,000,000.002017年5月18日2017年8月17日 30,000,000.00限公司松江支行 SD21703M043A期结构性存款产品
上海银行股份有 上海银行“稳进”2号第
30,000,000.002017年6月15日2017年9月14日 30,000,000.00限公司松江支行 SD21703M051A期结构性存款产品
合计 1,262,580.42 60,000,000.00注：公司分别已于2017年2月、5月、6月将2017年半年度进行现金管理、投资相关产品获取的收益（扣除增值税后）合计1,262,580.42元划入了募集资金专户。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 72,772.66 本半年度投入募集资金总额 2,697.93变更用途的募集资金总额 64,513.46已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累 截至期末累计投入
截至期末承 截至期末投项目达到预定 项目可行性目，含部分募集资金承 调整后投资 本年度投入计投入金额 金额与承诺投入金 是否达到承诺投资项目 诺投入金额 入进度（%）可使用状态日 本年度实现的效益 是否发生重变更（如 诺投资总额 总额 金额 （注1） 额的差额(3)＝ 预计效益 (1) (4)＝(2)/(1) 期 大变化有） (2) (2)-(1)
个人护理电器
2016年5月
松江生产基地 17,500.00 17,500.00 17,500.00 599.19 17,494.93 -5.07 99.97
无 尚未达产（注2） 不适用 否扩产项目 （注2）
个人护理电器
2016年1月
芜湖生产基地 18,500.00 18,500.00 18,500.00 272.33 18,400.29 -99.71 99.46
无 5,802.51（注3） 是 否扩产项目 （注3）
研发及管理中 2016年5月项目旨在提升公司整体的管理运 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,826.41 15,766.84 -8,233.16 65.70
心项目
无 否（注4） 营能力、研发能力和竞争力，促个人护理电器
2016年5月进公司整体经营效益的提升，无检测及调配中 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,851.40 51.40 100.40
无 否心项目 （注5） 法单独核算效益
合计 72,800.00 72,800.00 72,800.00 2,697.93 64,513.46 -8,286.54
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 研发及管理中心项目：截至2017年6月30日，基建主体已完工，处于室内装修阶段，项目未能按照原预期进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2016年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,305.27万元置换截至2016年4月11日止预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第114153号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年8月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,134.59万元置换2016年4月12日至2016年8月15日预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 115764号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
2016年5月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日-2018年5月23日），公司继续使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2016年，累计滚动使用32,500.00万元，收回23,000.00万元，报告期内，累计滚动使用6,000.00万元，收回9,500.00万元，截至2017年6月30日结构性存款余额合计为6,000.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注1：截止期末累计投入金额包括募集资金到账后至期末累计投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房 2座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为17,500.00万元，项目建设期从2013年下半年开始，2016年5月开始正式投产。截至2017年6月30日，累计投入募集资金金额为17,494.93万元，项目资金投入进度为99.97%。本项目在达产后可实现年均销售收入 41,969.00万元，年均净利润 4,507.00万元。松江生产基地于 2016年5月开始投入使用，尚未达产。
注3：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设 4座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为18,500.00万元，项目建设期为24个月。截至2017年6月30日，累计投入募集资金金额为18,400.29万元，项目资金投入进度为99.46%。本项目在达产后可实现年均销售收入53,060.00万元，年均净利润5,638.00万元。芜湖生产基地于2016年1月开始投入使用，2017年1-6月个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润5,802.51万元。
注4：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为24,000.00万元，建设期为24个月。截至2017年6月30日，累计投入募集资金金额为15,766.84万元，项目资金投入进度为65.70%，基建主体已完工。
注5：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设2座检测调配中心，计划投资金额为12,800.00万元，建设期为24个月。截至2017年6月30日，累计投入募集资金金额为12,851.40万元，项目资金投入进度为100.40%，项目已完工。