证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-068
平顶山天安煤业股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2006]724号文批准，2006年 11月 8日，本公司以 8.16元/股的价格发行 3.7亿股 A股，2006年 11月 23日在上海证券交易所上市，募集资金总额为 301,920万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 294,891万元。上述募集资金于 2006年 11月 14日到账后，已经普华永道中天会计师事务所对该次 A股发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2006年 11月 14日出具普华永道中天验字［2006］第 164号验资报告。
为提高募集资金使用效率，维护股东权益,2009年 11月，本公司与中国银河证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行签订《关于募集资金专用帐户监管之补充协议》。根据协议规定从本公司在中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行开立的募集资金专户中将部分未使用资金转为定期存单，派生一个定期存款账户，该定期存款账户自 2009年 11月 11日开始使用。2010年—2013年间，先后共产生 6个定期存单，分别为：1、2010年 11月 15日—2011年 5月 15
日，期限 6个月，票面金额 72,620万元；2、2011年 5月 18日—2011年 11月 18日，期限 6个月，票面金额 73,500万元；3、2011年 11月 18日—2012年 02月 18日，期限 3个月，票面金额 74,600万元。4、 2012年 02月 21日—2012年 08月 21日，期限 6个月，票面金额 75,299万元；5、2012年 08月 22日—2012年 11月 22日，期限 3个月，票面金额 76,542万元。6、2013年 1月 5日--2013年 4月 5日,期限 3个月,票面金额 77,121万元。该定期存单到期仅限于续存或转回募集资金专户两种方式。
二、募集资金管理情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《平煤股份募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等做出了具体明确的规定。本公司为该次募集资金开设了一个专用账户为:中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行（账号1707022529021039821），派生一个定期存款账户为：中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行（账号1707022514000000546）。本公司严格按照《平煤股份募集资金管理办法》的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违反《平煤股份募集资金管理办法》规定的情形。
截至2017年6月30日，本公司募集资金在银行专户的存储金额为：活期存款专用账户（账号1707022529021039821）79,180.83万元，为募集资金存款本金及利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）终止及转让部分募集资金投资项目的情况
经过第六届董事会第十九次会议、第七届董事会第三次会议分别审议通过，将首发上市剩余的部分募集资金投向变更为成立河南平宝新能源科技有限公司项目和河南平襄新能源科技有限公司项目，计划共计投入 6.024亿元，已投入 4.518亿元。公司 2017年 3月 19日召开的第七届董事会第十三次会议和 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于转让部分募集资金投资项目的议案》，同意注销公司控股子公司平宝新能源公司同时终止原宝丰县原年产 2GW高效单晶硅 PERC电池项目；同意转让控股子公司河南平襄新能源科技有限公司50.2%的股权转让给河南易成新能源股份有限公司。2017年 5月 31日募集资金专户收到河南易成新能源股份有限公司首批股权转让款 16,000.00万元,2017年 6月 7日募集资金专户收回平宝新能源公司注销后剩余投资款 15,033.25万元， 2017年 6月 12日募集资金专户收到河南易成新能源股份有限公司剩余股权转让款 14,348.70万元。最终，河南平宝新能源科技有限公司项目回收前期投入募集资金 15,033.25万元，亏损金额为 26.75万元；河南平襄新能源科技有限公司项目回收前期投入募集资金 30,348.70万元，增值额为 228.70万元。截止 2017年 6月 30日，募集资金账户募集资金余额为 79,180.83万元。
（二）变更募集资金投资项目情况
公司 2017年 6月 12日召开的第七届董事会第十五次会议和 2017年 6月 29日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于平煤股份资产收购的议案》和《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意
公司收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿洗煤厂（以下简称“一矿洗煤厂”）、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供水总厂（以下简称“供水总厂”）的净资产；平顶山金鼎煤化科技有限公司（以下简称“金鼎煤化”）、平顶山天泰选煤有限公司（以下简称“天泰选煤”）、平顶山双盛选煤有限公司（以下简称“双盛选煤”）、上海矿晟矿山设备工程有限公司（以下简称“矿晟设备”）的固定资产及在建工程和原材料；河南天通电力有限公司（以下简称“天通电力”）100%股权。上述标的出售价格为各标的资产的评估值共计人民币 75,333.90万元。截至目前，本次收购的价款已经支付。2017年 6月 30日，公司召开了 2017年第一次董事长办公会，审议同意将募集资金专用账户中的节余资金一次性全部转入公司其他账户用于永久补充流动资金，补充完毕后，注销募集资金专用账户。截止 2017年 7月 31日公司已将节余募集资金 38,536,800.13元永久补充流动资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
后附：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
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|募集资金总额||||294,891||截止报告期末投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||79,076.05||已累计投入募集资金总额|||||270,767||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已 变更 项目，含部 分变 更( 如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截 止 期末 承 诺投 入 金额(1)|本年度投入金额|截止期末累计投入金额(2)|截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1)|截止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项 目可 行性 是否 发生 重大 变化|
|收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债|无|110,442|116,249|不适用|0|116,249|不适用|100.00%|2007 年一季度|不适用|不适用|否|
|支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价|无|31,078|31,078|不适用|0|31,078|不适用|100.00%|2006 年末|不适用|不适用|否|
|对平宝公司增资，建设首山一矿项目|无|12,000|12,000|不适用|0|12,000|不适用|100.00%|2006 年末|不适用|不适用|否|
|八矿二号井改造项目|无|19,982|19,982|不适用||19,982|不适用|100.00%|2013年|||否|
|综采综掘机械化技术改造项目|无|25,619|25,619|不适用|0|25,619|不适用|100.00%|2007 年末|不适用|不适用|否|
|八矿选煤厂技改项目|无|19,963|18,819|不适用|0|18,819|不适用|100.00%|2008 年末|||否|
|50万吨甲醇项目|有|不适用|不适用|不适用|0|1,840|不适用|1.05%|不适用|||是|
|平顶山市宝丰县年产 2GW 高效单晶硅电池项目|有|不适用|不适用|不适用|0|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|是|
|许昌市襄城县年产2GW 高效单晶硅电池片项目|有|不适用|不适用|不适用|0|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|是|
|收购一矿洗煤厂、供水总厂的净资产；金鼎煤化、天泰选煤、双盛选煤、矿晟设备的固定资产及在建工程和原材料；天通电力100%股权。|无|79,076.05|79,076.05|不适用|79,076.05|0|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|

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|合计|—|298,160.05|302,823.05|-|79,076.05|270,767|-|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||平顶山市宝丰县年产2GW高效单晶硅电池项目已终止；许昌市襄城县年产2GW高效单晶硅电池片项目已转让。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||平顶山市宝丰县年产2GW高效单晶硅电池项目实施过程中由于项目选址与地方土地规划发生冲突，并且合作方未能按时履行约定的必要开工条件，所以终止该项目；由于国家强力推进煤炭行业供给侧结构性改革，公司管理层对本公司经营煤炭业务的前景较为看好，所以转让许昌市襄城县年产2GW高效单晶硅电池片项目。|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2017年上半年没有募集资金投资项目先期投入及置换|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2017年上半年未用闲置募集资金暂时补充流动资金|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||因平顶山市宝丰县年产2GW高效单晶硅电池项目终止及许昌市襄城县年产2GW高效单晶硅电池片项目转让，前期投入募集资金回收后，截止2017年6月30日，募集资金账户募集资金余额为 79,180.83万元。|||||||
|募集资金其他使用情况|||||无|||||||