模拟现金流量表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 2014年度 单位：人民币元
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|项 目|附注|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||353,318,300.00|16,986,000.00|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|六（二十四）||178,951,625.87|
|经营活动现金流入小计||353,318,300.00|195,937,625.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金||124,181,107.04|157,226,000.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金||16,841,797.41|5,459,191.60|
|支付的各项税费||7,685,703.72|594,742.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|六（二十四）|397,505,087.61|30,859,314.66|
|经营活动现金流出小计||546,213,695.78|194,139,248.52|
|经营活动产生的现金流量净额||-192,895,395.78|1,798,377.35|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||29,600,236.58|1,762,728.73|
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||29,600,236.58|1,762,728.73|
|投资活动产生的现金流量净额||-29,600,236.58|-1,762,728.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|||10,000,000.00|
|取得借款收到的现金||242,673,040.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||242,673,040.00|10,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||7,037,649.67||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||7,037,649.67||
|筹资活动产生的现金流量净额||235,635,390.33|10,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-1,695.99||
|五、现金及现金等价物净增加额||13,138,061.98|10,035,648.62|
|加：期初现金及现金等价物余额||10,035,648.62||
|六、期末现金及现金等价物余额||23,173,710.60|10,035,648.62|

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕
模拟股东权益变动表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 2014年度 单位：人民币元
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|项 目|本 期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|10,000,000.00||||||||1,108,807.07|9,979,263.58|21,088,070.65|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|10,000,000.00||||||||1,108,807.07|9,979,263.58|21,088,070.65|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||3,891,192.93|90,058,577.64|93,949,770.57|
|（一）综合收益总额||||||||||93,949,770.57|93,949,770.57|
|（二）股东投入和减少资本||||||||||||
|1.股东投入的普通股||||||||||||
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4.其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||3,891,192.93|-3,891,192.93||
|1.提取盈余公积|||||||||3,891,192.93|-3,891,192.93||
|2.对股东的分配||||||||||||
|3.其他||||||||||||
|（四）股东权益内部结转||||||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本)||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4.其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1.本期提取||||||||||||
|2.本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|10,000,000.00||||||||5,000,000.00|100,037,841.22|115,037,841.22|

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人：代燕
模拟股东权益变动表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 2014年度 单位：人民币元
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|项 目|上 期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额||||||||||-9,645,392.84|-9,645,392.84|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额||||||||||-9,645,392.84|-9,645,392.84|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|10,000,000.00||||||||1,108,807.07|19,624,656.42|30,733,463.49|
|（一）综合收益总额||||||||||20,733,463.49|20,733,463.49|
|（二）股东投入和减少资本|10,000,000.00||||||||||10,000,000.00|
|1.股东投入的普通股|10,000,000.00||||||||||10,000,000.00|
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3.股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4.其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||1,108,807.07|-1,108,807.07||
|1.提取盈余公积|||||||||1,108,807.07|-1,108,807.07||
|2.对股东的分配||||||||||||
|3.其他||||||||||||
|（四）股东权益内部结转||||||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本)||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4.其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1.本期提取||||||||||||
|2.本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|10,000,000.00||||||||1,108,807.07|9,979,263.58|21,088,070.65|

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人：代燕