证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-083威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于 2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股，每股发行价格 20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行审验，并于2011年8月2日出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》验证确认。
根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排，本次募集资金用于以下三个项目：
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||序项目名称号|募集资金用于项目投资金额（万元）|
|1|高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目|27,286.72|
|2|中卓时代消防装备技术改造项目|9,000.00|
|3|国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目|7,500.00|
||合 计|43,786.72|

截至2018年10月23日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为46,249,307.97元，余额明细如下：
募集资金专户存款余额明细表
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||开 户 银 行||募集资金专户银行账号||存储余额（元）||备注|
|中国工商银行股份有限公司威海经开支行||1614028429200136177||26,991,913.36||高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目||
|威海市商业银行股份有限公司鲸园支行||98104201200000000002||222,609.08||||
|中国银行股份有限公司威海高新支行||229912045263||8,750,719.96||国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目||
|交通银行股份有限公司威海张村支行||401006800018010017644||10,284,065.57||中卓时代消防装备技术改造项目||
|合 计||-||46,249,307.97||-||

二、暂时闲置募集资金使用及归还情况
1、补充流动资金情况
2011年8月11日，经第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币4,200万元，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年8月12日起到2012年2月11日止，到期归还到募集资金专用账户。公司于2011年8月12日使用2,200万元募集资金用于补充公司流动资金。2011年8月15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2011年9月6日，经2011年第二次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不超过21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2011年9月7日起到2012年3月6日止，到期将归还到募集资金专用账户。公司于2011年9月7日使用18,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金，2011年9月15日使用3,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金。2012年3月6日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2012年3月27日，经2012年第一次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过20,000万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金
2,000万元）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到
期以自有资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资
金不会影响项目建设进度。2012年9月26日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2012年10月25日，经2012年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募集资金人民币20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司承诺该资金用于生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截至2013年3月25日。2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。2014年4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2014年5月21日，经第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2014年7月14日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2014年7月15日，经第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司拟使用总额不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。截至2015年3月20日，公司已将上述5,000万元募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2015年10月9日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2015年10月16日，经第五届董事会第十次临时会议审议通过，公司本次拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2016年10月10日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2016年 10月 14日，经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，截至2017年10月13日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2017年10月17日，经第五届董事会第二十九次临时会议审议通过，公司使用总额不超过8,500万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。公司于2017年10月23日至25日，累计使用8,410万元募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截至2018年10月16日。2018年10月16日，公司已将上述8,410万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2、进行现金管理的情况
2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富•日增利款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富•日增利款”集合理财计划理财产品，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富•日增利款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益
295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2013年12月17日，经第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年2月19日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益
222,246.44元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2013年12月25日，经第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品，理财期限90天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元，截至2014年3月28日，公司用于购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品的资金2,500万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募集
资金专用账户。
2014年2月24日，经第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品，理财期限42天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年4月8日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。
终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。公司于2014年4月10日与威海市商业银行股份有限公司签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买威海市商业银行机构特约（2014）03期人民币理财产品的，运作期限349天，预期年化收益率为6.15%；与交通银行股份有限公司威海分行签订《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天）和《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天），分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买理财产品。
截至2014年7月10日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天）理财金2,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2014年10月13日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天）理财金3,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2015年3月27日，公司已将上述威海市商业银行机构特约（2014）03期人民币理财产品资金10,000万元及理财收益
5,880,410.96元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
公司于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行签订《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品，理财期限149天。截至2015年3月26日，公司已将上述资金3,000万元及理财收益575,589.04元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用2011年公开增发募集的总额不超过 4,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省 174万元以上（按银行4.35%的基准贷款利率12个月计算）的利息支出。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表独立意见为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 4,000万元，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会发表意见为：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合证监会、深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构关于此事项的专项意见为：
1、公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，有助于发挥资金的使用效率，符合全体股东利益；
2、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次闲置募集资金的使用并未损害公司及其股东的合法权益；
3、公司本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况；
4、公司上述募集资金使用行为已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案的审议程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事分别出具《关于威海广泰空港设备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和《威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会