山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期比上|
||||上年同期||||
|||本报告期||||年同期增减|
||||调整前||调整后|调整后|
|营业收入（元）|181,253,937.86||108,527,116.06|185,408,049.10||-2.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,978,209.75||4,009,297.37|2,566,160.17||93.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
|||561,009.99|-728,053.98||-728,053.98|177.06%|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-234,740,601.12||-87,923,898.72|-150,397,589.19||-56.08%|
|基本每股收益（元/股）|0.02||0.03|0.01||100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02||0.03|0.01||100.00%|
|加权平均净资产收益率||0.20%|0.58%||0.25%|-0.05%|
|||||||本报告期末比|
||||上年度末||||
|||本报告期末||||上年度末增减|
||||调整前||调整后|调整后|
|总资产（元）|4,267,510,214.19||1,866,497,045.38|4,424,575,993.01||-3.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,489,410,053.63||689,372,053.66|2,484,273,567.08||0.21%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||5,345,474.23||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|928,274.47||
|合计|4,417,199.76|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的优||||||||||
||报告期末普通股股东总数|13,335|||||||||||||0||||
||||||||||先股股东总数（如有）||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||||
||||||||||||||持有有限售|||质押或冻结情况|||
|||||||||持股比|||||||||||
||股东名称|||股东性质|||||||持股数量||条件的股份|||股份|||
|||||||||例||||||||||数量|
||||||||||||||数量|||状态|||
|山东如意毛纺集团有限责任公司|||境内非国有法人||||16.07%|||42,060,000||||||质押||41,600,000|
|山东如意科技集团有限公司|||境内非国有法人||||11.66%|||30,514,665||30,514,665|||||||
|||||||||||||||||质押||30,514,665|
|金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限责任公司|||其他||||7.77%|||20,343,110||20,343,110|||||||
|中国东方资产管理股份有限公司|||国有法人||||7.27%|||19,021,200|||||||||
|上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)|||境内非国有法人||||3.81%|||9,961,261||9,961,261|||||||
|财通基金－工商银行－富春218号资产管理计划|||其他||||3.46%|||9,051,465||9,051,465|||||||
|中航信托股份有限公司|||境内非国有法人||||3.06%|||8,000,000|||||||||
|安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏信托－顺景3号集合资金信托计划|||其他||||2.51%|||6,574,432||6,574,432|||||||
|安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏信托－顺景2号集合资金信托计划|||其他||||2.09%|||5,478,694||5,478,694|||||||
|山东济宁如意进出口有限公司|||境内非国有法人||||1.80%|||4,697,800||||||质押||4,400,000|
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||||||
|||||||||||||||股份种类|||||
||股东名称|||||持有无限售条件股份数量|||||||||||||
|||||||||||||||股份种类|||数量||
|山东如意毛纺集团有限责任公司|||||42,060,000|||||||||人民币普通股|||42,060,000||
|中国东方资产管理股份有限公司|||||19,021,200|||||||||人民币普通股|||19,021,200||
|中航信托股份有限公司|||||8,000,000|||||||||人民币普通股|||8,000,000||
|山东济宁如意进出口有限公司|||||4,697,800|||||||||人民币普通股|||4,697,800||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金||2,903,019||||
|||||人民币普通股|2,903,019|
|银川弘盈投资有限公司||2,500,000||人民币普通股|2,500,000|
|银川盛融投资有限公司||2,500,000||人民币普通股|2,500,000|
|大业信托有限责任公司－大业信托·南京花样年喜年中心投资项目集合信托计划||1,704,651||||
|||||人民币普通股|1,704,651|
|方正东亚信托有限责任公司－鸿基天成一号单一资金信托||1,460,100||||
|||||人民币普通股|1,460,100|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,257,200||人民币普通股|1,257,200|
||||上述股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限|||
||||责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的|||
||||公司，中国东方资产管理股份有限公司持有公司控股股东山东如意|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
||||毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东存在关联关系；|||
||||未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股|||
||||东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较期初减少94.30%，主要原因是本报告期未到期应收票据减少。
2、预付账款较期初增加914%，主要原因是本报告期采购原材料预付款增加。
3、应交税费较期初增加43.37%，主要原因是本报告期末应交土地、房产税金增加。
4、其他应付款较期初减少60.12%，主要原因是本报告期偿还往来款增加。
5、营业税金及附加较同期增加45.14%，主要原因是本报告期应交增值税增加。
6、财务费用较同期减少41.70%，主要原因是非公开发行后偿还银行借款，利息支出减少。
7、营业外收入较同期减少45.08%，主要原因是本报告期收到政府补助减少。
8、营业外支出较同期减少100%，主要原因是本报告期未发生营业外支出。
9、利润总额较同期增加65.99%，主要原因是本报告期毛利率较同期提高0.98个点，且因偿还银行借款利息支出减少增加盈利。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重要事项的进展情况
公司因筹划重大资产收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月28日开市起停牌，公司已分别于2017年2月28日、2017年3月7日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
经公司与相关各方咨询论证，公司确认上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月14日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌
的公告》（公告编号：2017-009）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-015）。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，并与交易对方及标的公司就本次收购事项进行了反复探讨和沟通。但由于外部不可控因素影响，公司认为收购标的公司部分股权的条件尚不成熟，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组，公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经相关各方充分协商和审慎研究论证，决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见公司于2017年04月26日披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-026）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组拟参与交易双方未就具体方案最终达成书面协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
公司整体经营状况良好，终止筹划本次重大资产重组对公司业绩无直接影响，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。
公司将结合企业未来的发展需求，进一步提升企业的核心竞争力，保持企业可持续发展,维护广大股东利益。
||||||
|-|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引||
|关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告||2017年04月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn|）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺||承诺类||承诺|承诺|履行|
||承诺方||承诺内容||||
|事由||型||时间|期限|情况|
|股改|||||||
|承诺|||||||
|收购||关于同|一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技出||||
||邱亚夫先生、|||2014|||
|报告||业竞争、|具如下承诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）邱||||
||山东如意科|||年02||严格|
|书或||关联交|亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、||长期||
||技集团有限|||月28||履行|
|权益||易、资金|支配山东如意的资金或资产，也不会干预山东如意对其资||||
||公司|||日|||
|变动||占用方|金、资产的经营管理； （2）邱亚夫先生、如意科技将采||||

||||
|-|-|-|
|报告|面的承|取有效措施保持山东如意资产的独立完整，并独立于邱亚|
|书中|诺|夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如|
|所作||意的财务独立（1）邱亚夫先生、如意科技将支持山东如|
|承诺||意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务|
|||管理制度，支持山东如意独立进行财务决策； （2）邱亚|
|||夫先生、如意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共|
|||用一个银行账户； （3）邱亚夫先生、如意科技及其控制|
|||的其他企业将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山|
|||东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法人治|
|||理结构，保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公|
|||场所，与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机|
|||构完全分开。4、保证山东如意的业务独立保证山东如意|
|||拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具|
|||有面向市场自主经营的能力，邱亚夫先生、如意科技除依|
|||法行使股东权利和根据山东如意的实际需要派出必要的|
|||人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经营活动进|
|||行干预。5、保证山东如意的人员独立（1）邱亚夫先生、|
|||如意科技将采取有效措施，保证山东如意的总经理、副总|
|||经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在如意|
|||科技、一致行动人及其控制的其他企业中担任除董事、监|
|||事以外的职务； （2）邱亚夫先生、如意科技将采取有效|
|||措施，保证山东如意的财务人员不在如意科技、一致行动|
|||人及其控制的其他企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如意|
|||科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人|
|||选均通过合法程序进行，尊重山东如意董事会和股东大会|
|||行使职权做出人事任免决定。二、为了规范信息披露义务|
|||人及一致行动人与山东如意将来可能产生的关联交易，确|
|||保山东如意全体股东利益不受损害，邱亚夫先生及如意科|
|||技承诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技|
|||控制的企业与山东如意若发生关联交易，将采取如下措施|
|||进行规范： 1、交易将按照市场化原则进行，保证关联交|
|||易的公允性和合法性； 2、交易将履行法定程序审议表决，|
|||并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露； 3、关联|
|||股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行回避表|
|||决制度； 4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行检|
|||查； 5、山东如意的独立董事对关联交易的公允性和必要|
|||性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做出如下承|
|||诺： 在作为山东如意的实际控制人期间，承诺自本承诺|
|||签署之日起至本次权益变动完成后60个月内（以下简称"|
|||承诺期"），通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞|
|||争： 1、在承诺期内，若邱亚夫先生及如意科技实际控制|
|||的与山东如意存在同业竞争的企业能产生较好的收益且|
|||山东如意有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市|
|||场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取经双方协|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||议确定的其他方式，消除与山东如意之间存在的同业竞||||
||||争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯菲尔德）有限公司外，||||
||||如现有其他任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一||||
||||致行动人及其控制的其他企业构成实质性同业竞争，则邱||||
||||亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其控制的其他企业||||
||||可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制的企业||||
||||自行放弃；3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与山东如||||
||||意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通||||
||||知山东如意，优先提供给山东如意进行选择，并尽最大努||||
||||力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条件； 4、在||||
||||邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司保持实质||||
||||性股权控制关系期间，保证不利用自身对上市公司的控制||||
||||关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的||||
||||行为。||||
|资产|||||||
|重组|||||||
|时所|||||||
|作承|||||||
|诺|||||||
||||本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股||||
||||东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利||||
||||益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再||||
|||关于同|||||
||||投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品||||
|||业竞争、|||||
||||和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股份|2007|||
||山东如意毛|关联交|||||
||||有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和|年12||严格|
||纺集团有限|易、资金|||长期||
||||技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。|月07||履行|
||责任公司|占用方|||||
||||若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致|日|||
|||面的承|||||
|首次|||使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公||||
|||诺|||||
|公开|||司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及||||
|发行|||本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有||||
|或再|||限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。||||
|融资|||||2015||
|时所|||||年3||
||邱亚夫;山东||||||
|作承|||||月14||
||如意毛纺集||||||
|诺|||承诺自本次发行定价基准日即2015年3月14日前六个月||日前||
||团有限责任||||||
||||至本《承诺函》出具之日，不存在减持所持有上市公司股|2016|六个||
||公司;山东济||||||
|||其他承|份的情况；自本《承诺函》出具之日至上市公司本次发行|年01|月至|严格|
||宁如意进出||||||
|||诺|完成后六个月内，无减持所持有上市公司股份的计划或安|月21|本次|履行|
||口有限公司;||||||
||||排；如违反上述承诺，其减持上市公司所得收益均归上市|日|发行||
||山东如意科||||||
||||公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。||完成||
||技集团有限||||||
||||||后六||
||公司||||||
||||||个月||
||||||内||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||本次||
|||通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金||||
||||2016|募集||
|山东济宁如|募集资|将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募集||||
||||年01|资金|严格|
|意毛纺织股|金使用|资金的三方监管。公司承诺，本次非公开发行股票用于偿||||
||||月21|使用|履行|
|份有限公司|承诺|还银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投||||
||||日|完毕||
|||资和资产购买计划。||||
|||||后||
|||在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织||||
|邱亚夫;山东||采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织||||
||关于同|||||
|如意毛纺集||股份有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制||||
||业竞争、|||||
|团有限责任||的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。|2016|||
||关联交|||||
|公司;济宁如||同时，本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意|年01||严格|
||易、资金|||长期||
|意投资有限||之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生|月21||履行|
||占用方|||||
|公司;山东如||的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原则，按照|日|||
||面的承|||||
|意科技集团||有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等||||
||诺|||||
|有限公司||有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损||||
|||害山东如意及其股东的合法权益。||||
|||一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司，||||
|||2015年9月3日，如意科技与Bahman Mostaghimi签署股||||
|||权转让协议，约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部||||
|||股权转让给第三方Bahman Mostaghimi，上述股权转让事||||
|||宜将于2016年3月底前实施完毕，除上述情况外，本人||||
|||及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与||||
|||上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可||||
|||能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控||||
|||制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业||||
|||务；二、本人将不通过投资等方式取得任何与上市公司及||||
||关于同|||||
|||其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或||||
||业竞争、|||||
|||可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本人将遵循法律|2016|||
||关联交|||||
|||法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，保证上|年01||严格|
|邱亚夫|易、资金|||长期||
|||市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独|月21||履行|
||占用方|||||
|||立完整的业务体系，独立自主经营；四、本人将公允地对|日|||
||面的承|||||
|||待投资或控制的各企业，不利用上市公司实际控制人的地||||
||诺|||||
|||位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判断；||||
|||若本人直接干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，||||
|||并致使上市公司受到损失的，本人将承担相关责任；五、||||
|||如上市公司认定本人或本人控制的其他企业正在或将要||||
|||从事的业务与其存在同业竞争，则本人将在上市公司提出||||
|||异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如||||
|||上市公司提出受让请求，则本人应无条件按具有证券从业||||
|||资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和||||
|||资产优先转让给上市公司。以上承诺在本人与上市公司存||||
|||在控制关系期间有效。||||
|山东如意毛|关于同|一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生|2016|长期|严格|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|纺集团有限|业竞争、|产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品|年01||履行|
|责任公司|关联交|构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上|月21|||
||易、资金|市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能|日|||
||占用方|构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何||||
||面的承|与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业||||
||诺|务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本||||
|||公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的||||
|||相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、||||
|||人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、||||
|||本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公||||
|||司控股股东的地位作出不利于上市公司而有利于其他企||||
|||业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活||||
|||动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司||||
|||将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控||||
|||制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，||||
|||则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业||||
|||及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则||||
|||本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或||||
|||评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公||||
|||司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有||||
|||效。||||
|||一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生||||
|||产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品||||
|||构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上||||
|||市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能||||
|||构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何||||
|||与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业||||
|||务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本||||
||关于同|公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的||||
||业竞争、|相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、||||
||||2016|||
|山东如意科|关联交|人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、||||
||||年01||严格|
|技集团有限|易、资金|本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公||长期||
||||月21||履行|
|公司|占用方|司控股股东地位作出不利于上市公司而有利于其他企业||||
||||日|||
||面的承|的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动||||
||诺|而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将||||
|||承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制||||
|||的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则||||
|||本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及||||
|||时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本||||
|||公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评||||
|||估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。||||
|||以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。||||
||关于同|一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生|2016|||
|济宁如意投||||长期|严格|
||业竞争、|产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品|年01|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|关联交|构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上|月21|||履行|
||易、资金|市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能|日||||
||占用方|构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取得任何|||||
||面的承|与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业|||||
||诺|务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本|||||
|||公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的|||||
|||相关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、|||||
|||人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；四、|||||
|||本公司将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上市公|||||
|||司间接控股地位作出不利于上市公司而有利于其他企业|||||
|||的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体经营活动|||||
|||而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将|||||
|||承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制|||||
|||的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则|||||
|||本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及|||||
|||时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，则本|||||
|||公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评|||||
|||估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。|||||
|||以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。|||||
|||1、自本承诺函出具日起，本人及本人控制的下属企业将|||||
|||积极归还非经营性占用本次发行募投项目标的资产（泰安|||||
|||如意、如意科技服装资产、温州庄吉）资金。2016年1|||||
||关于同|月31日前，将本人及本人控制的下属企业非经营性占用|||||
|||||1、|、||
||业竞争、|本次发行募投项目标的资产资金降低至2.5亿元以内；|||||
||||2016|2016|||
||关联交|2016年2月29日前，将本人及本人控制的下属企业非经|||||
||||年01|年3||严格|
|邱亚夫|易、资金|营性占用本次发行募投项目标的资产资金降低至2亿元以|||||
||||月21|月31||履行|
||占用方|内；2016年3月31日前，将本人及本人控制的下属企业|||||
||||日|日，2|||
||面的承|非经营性占用本次发行募投项目标的资产资金全部归还。|||||
|||||长期|||
||诺|2、自本承诺函出具日，本人及本人控制的下属企业将持|||||
|||续推动上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的资|||||
|||产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用|||||
|||的情况。|||||
||关于同||||||
|||1、截至本承诺函出具日，本企业及其下属企业不存在非|||||
||业竞争、||||||
|||经营性占用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、如意|2016||||
|山东如意毛|关联交||||||
|||科技服装资产、温州庄吉）资金情况；2、自本承诺函出|年01|||严格|
|纺集团有限|易、资金|||长期|||
|||具日，将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证不新|月21|||履行|
|责任公司|占用方||||||
|||发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非|日||||
||面的承||||||
|||经营性占用的情况。|||||
||诺||||||
||关于同|1、自本承诺函出具日起，本企业及其下属企业将积极归|2016|1、|||
|山东如意科|||||||
||业竞争、|还非经营性占用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、|年01|2016||严格|
|技集团有限|||||||
||关联交|如意科技服装资产、温州庄吉）资金。2016年1月31日|月21|年3||履行|
|公司|||||||
||易、资金|前，将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项|日|月31|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||占用方|目标的资产资金降低至2.5亿元以内；2016年2月29日||日，2|、||
|||面的承|前，将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项||长期|||
|||诺|目标的资产资金降低至2亿元以内；2016年3月31日前，|||||
||||将本企业及其下属企业非经营性占用本次发行募投项目|||||
||||标的资产资金全部归还。2、自本承诺函出具日，如果标|||||
||||的资产未来进入上市公司，保证不新发生标的资产资金被|||||
||||本企业及其下属企业非经营性占用的情况。|||||
||||在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织|||||
||邱亚夫;山东||采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织|||||
|||关于同||||||
||如意毛纺集||股份有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司控制|||||
|||业竞争、||||||
||团有限责任||的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。|2016||||
|||关联交||||||
||公司;济宁如||同时，本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意|年08|||严格|
|||易、资金|||长期|||
||意投资有限||之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生|月16|||履行|
|||占用方||||||
||公司;山东如||的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原则，按照|日||||
|||面的承||||||
||意科技集团||有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等|||||
|||诺||||||
||有限公司||有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损|||||
||||害山东如意及其股东的合法权益。|||||
||||温州庄吉2015年度营业收入不低于17,984.10万元，2016|||||
||||年度营业收入不低于18,901.68万元，2017年度营业收入|||||
||||不低于19,839.26万元，2018年度营业收入不低于|||||
||||20,798.98万元，2019年度营业收入不低于21,828.05万元。|||||
||||若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019|2015|2019|||
||济宁如意投|业绩承|年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入|年01|年12||严格|
||资有限公司|诺|预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。同时承诺，温|月01|月31||履行|
||||州庄吉2016年度经审计的净利润不低于2,306.69万元，|日|日|||
||||2017年度经审计的净利润不低于2,373.70万元，2018年|||||
||||经审计的净利润不低于2,378.62万元。若温州庄吉2016|||||
||||年、2017年及2018年各年度实现的实际净利润数低于上|||||
||||述当年净利润预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。|||||
|股权||||||||
|激励||||||||
|承诺||||||||
|其他||||||||
|对公||||||||
|司中||||||||
|小股||||||||
|东所||||||||
|作承||||||||
|诺||||||||
|承诺||||||||
|是否||||||||
||是|||||||
|按时||||||||
|履行||||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||4.62%|至|49.46%|
|变动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||1,400|至|2,000|
|变动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||1,338.15|||
|（万元）||||
||2017年1-6月报表合并范围较上年同期增加非公开发行完成后收购的科|||
|业绩变动的原因说明||||
||技服装资产、泰安如意及温州庄吉，预计经营业绩同比上升。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允|计入权益的||||||
||初始投|||报告期内购|报告期内|累计投资|||
|资产类别||价值变动|累计公允价||||期末金额|资金来源|
||资成本|||入金额|售出金额|收益|||
|||损益|值变动||||||
||616,000.|||||681,632.0|2,521,904||
|股票||186,208.00|1,620,018.40|0.00|0.00|||购买|
||00|||||0|.00||
||616,000.|||||681,632.0|2,521,904||
|合计||186,208.00|1,620,018.40|0.00|0.00|||--|
||00|||||0|.00||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年03月01日|电话沟通|个人|询问公司停牌相关问题|
|2017年03月15日|电话沟通|个人|询问公司停牌相关问题|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,381,707,012.38|1,869,964,407.39|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,000,000.00|35,086,176.30|
|应收账款|429,662,048.46|354,561,424.75|
|预付款项|315,148,440.03|31,079,657.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,112,537.27|1,112,537.27|
|应收股利|||
|其他应收款|54,662,366.76|70,934,937.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|437,021,137.76|424,040,194.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,110,815.20|2,110,815.20|
|其他流动资产|28,943,464.42|26,231,229.36|
|流动资产合计|2,652,367,822.28|2,815,121,379.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|5,521,904.00|5,335,696.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|118,800,000.00|118,800,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|719,965,671.32|730,553,861.86|
|在建工程|285,987,096.61|241,725,962.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|167,989,985.18|169,049,479.51|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|13,028,464.02|14,790,544.43|
|其他非流动资产|303,849,270.78|329,199,069.50|
|非流动资产合计|1,615,142,391.91|1,609,454,613.66|
|资产总计|4,267,510,214.19|4,424,575,993.01|
|流动负债：|||
|短期借款|588,757,086.00|578,171,820.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|366,000,000.00|482,300,000.00|
|应付账款|244,513,870.62|251,533,016.66|
|预收款项|54,391,677.42|45,405,628.36|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,516,741.98|15,345,018.30|
|应交税费|13,583,074.93|9,474,011.23|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|16,437,254.00|16,437,254.00|
|其他应付款|41,156,371.18|103,196,242.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,270,011.95|5,270,011.95|
|其他流动负债|296,106.64|296,106.64|
|流动负债合计|1,347,922,194.72|1,507,429,109.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|390,000,000.00|390,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|38,104,246.39|40,799,597.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,073,719.45|2,073,719.45|
|非流动负债合计|430,177,965.84|432,873,316.78|
|负债合计|1,778,100,160.56|1,940,302,425.93|
|所有者权益：|||
|股本|261,715,550.00|261,715,550.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,648,766,268.31|1,648,766,268.31|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,620,018.40|1,461,741.60|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|62,598,066.29|62,598,066.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|514,710,150.63|509,731,940.88|
|归属于母公司所有者权益合计|2,489,410,053.63|2,484,273,567.08|
|少数股东权益|0.00||
|所有者权益合计|2,489,410,053.63|2,484,273,567.08|
|负债和所有者权益总计|4,267,510,214.19|4,424,575,993.01|

法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|848,201,413.53|1,202,370,691.34|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,000,000.00|9,766,176.30|
|应收账款|391,321,804.48|289,172,282.10|
|预付款项|244,874,514.31|26,206,392.53|
|应收利息|1,112,537.27|1,112,537.27|
|应收股利|||
|其他应收款|67,299,865.21|51,983,401.34|
|存货|359,902,118.44|351,060,602.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,110,815.20|2,110,815.20|
|其他流动资产|7,066,222.02|6,587,330.26|
|流动资产合计|1,923,889,290.46|1,940,370,229.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,521,904.00|5,335,696.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|664,137,934.02|664,137,934.02|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|414,098,459.19|421,330,067.92|
|在建工程|279,394,020.76|241,725,962.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|99,153,992.04|99,919,498.75|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,531,138.15|12,004,440.01|
|其他非流动资产|241,592,233.80|266,942,032.52|
|非流动资产合计|1,716,429,681.96|1,711,395,631.58|
|资产总计|3,640,318,972.42|3,651,765,860.81|
|流动负债：|||
|短期借款|578,698,436.00|513,171,820.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|142,000,000.00|256,000,000.00|
|应付账款|143,179,580.35|112,269,438.08|
|预收款项|37,956,191.34|18,029,032.30|
|应付职工薪酬|17,338,936.37|15,167,212.69|
|应交税费|12,296,513.69|10,465,801.62|
|应付利息|||
|应付股利|16,437,254.00|16,437,254.00|
|其他应付款|157,625,591.46|182,283,792.70|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,270,011.95|5,270,011.95|
|其他流动负债|167,183.81|167,183.81|
|流动负债合计|1,110,969,698.97|1,129,261,547.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,741,841.18|29,437,192.12|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,073,719.45|2,073,719.45|
|非流动负债合计|38,815,560.63|41,510,911.57|
|负债合计|1,149,785,259.60|1,170,772,458.72|
|所有者权益：|||
|股本|261,715,550.00|261,715,550.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,618,901,881.35|1,618,901,881.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,620,018.40|1,461,741.60|
|专项储备|||
|盈余公积|62,598,066.29|62,598,066.29|
|未分配利润|545,698,196.78|536,316,162.85|
|所有者权益合计|2,490,533,712.82|2,480,993,402.09|
|负债和所有者权益总计|3,640,318,972.42|3,651,765,860.81|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|181,253,937.86|185,408,049.10|
|其中：营业收入|181,253,937.86|185,408,049.10|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|179,846,787.92|191,059,126.41|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|149,407,833.74|154,274,150.85|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,075,467.43|1,429,961.93|
|销售费用|7,282,593.35|8,460,717.13|
|管理费用|11,315,602.89|12,254,341.80|
|财务费用|8,535,348.96|14,639,954.70|
|资产减值损失|1,229,941.55||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,407,149.94|-5,651,077.31|
|加：营业外收入|5,345,474.23|9,733,424.07|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|0.00|14,333.29|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||6,752,624.17|4,068,013.47|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,774,414.42|1,501,853.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,978,209.75|2,566,160.17|
|归属于母公司所有者的净利润|4,978,209.75|2,566,160.17|
|少数股东损益|0.00||
|六、其他综合收益的税后净额|158,276.80|-299,349.60|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||158,276.80|-299,349.60|
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||158,276.80|-299,349.60|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||158,276.80|-299,349.60|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|5,136,486.55|2,266,810.57|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||5,136,486.55|2,266,810.57|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|||0.00|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|171,749,413.12|159,863,914.58|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|142,360,875.15|132,690,096.02|
|税金及附加|1,195,344.74|1,429,961.93|
|销售费用|6,464,482.84|7,378,752.39|
|管理费用|9,112,850.86|9,238,154.82|
|财务费用|4,398,841.14|10,076,273.95|
|资产减值损失|1,229,941.55|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||6,987,076.84|-949,324.53|
|列）|||
|加：营业外收入|4,080,940.89|8,361,679.84|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||11,068,017.73|7,412,355.31|
|号填列）|||
|减：所得税费用|1,685,983.80|1,501,853.30|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||9,382,033.93|5,910,502.01|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|158,276.80|-299,349.60|
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||158,276.80|-299,349.60|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
||158,276.80|-299,349.60|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,540,310.73|5,611,152.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.02|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||218,644,953.77|225,866,820.87|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,868,522.86|0.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||37,448,342.10|20,214,723.73|
|金|||
|经营活动现金流入小计|259,961,818.73|246,081,544.60|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||353,875,224.94|270,947,823.08|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||36,900,545.19|35,990,230.80|
|现金|||
|支付的各项税费|8,631,346.80|8,127,750.50|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||95,295,302.92|81,413,329.41|
|金|||
|经营活动现金流出小计|494,702,419.85|396,479,133.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-234,740,601.12|-150,397,589.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||0.00|0.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||20,833,054.32|14,857,060.05|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|81,760,000.00|81,760,000.00|

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|102,593,054.32|96,617,060.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,593,054.32|-96,617,060.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|206,950,000.00|386,950,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||43,000,000.00|1,102,659,171.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|249,950,000.00|1,489,609,171.00|
|偿还债务支付的现金|206,423,384.00|201,556,784.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||11,592,499.43|6,791,185.44|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||175,805,000.00|1,199,686,435.20|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|393,820,883.43|1,408,034,404.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|-143,870,883.43|81,574,766.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||70,155.24|69,575.61|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-481,134,383.63|-165,370,307.27|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||1,595,364,725.37|1,258,087,080.36|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,114,230,341.74|1,092,716,773.09|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||163,899,544.49|107,707,736.36|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|9,624,686.10|49,513,043.70|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|173,524,230.59|157,220,780.06|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||254,215,321.88|149,891,845.01|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||22,899,077.87|26,510,718.56|
|现金|||
|支付的各项税费|6,018,248.95|7,050,664.58|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||67,813,131.44|41,459,924.29|
|金|||
|经营活动现金流出小计|350,945,780.14|224,913,152.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-177,421,549.55|-67,692,372.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||0.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||11,556,365.39|8,947,908.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||81,760,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|93,316,365.39|8,947,908.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,316,365.39|-8,947,908.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|206,950,000.00|245,061,872.38|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||224,500,000.00|1,753,635,122.66|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|431,450,000.00|1,998,696,995.04|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|141,423,384.00|297,907,611.73|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||6,445,224.42|8,473,273.42|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||360,305,000.00|1,657,570,166.57|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|508,173,608.42|1,963,951,051.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-76,723,608.42|34,745,943.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||69,575.61|315,091.65|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-347,391,947.75|-41,579,245.41|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||1,053,569,607.42|192,007,678.15|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|706,177,659.67|150,428,432.74|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
法定代表人：邱亚夫
2017年04月28日