永泰能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二○一九年一月
永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料永泰能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2019年1月7日（星期一）14:30
网络投票的时间：2019年 1月 7日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主持人：董事长王广西先生
一、会议议案
1、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案
2、关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2019年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料关于华晨电力股份公司
为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金需求，公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟申请办理金额共计不超过 20,000万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本： 506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2018年 9月末，裕中能源资产总额 2,307,050.85万元，负债总额1,648,158.98万元，净资产658,891.87万元，资产负债率71.44%；2018年1-9月实现营业收入247,355.01万元，净利润-12,184.58万元。
二、本次担保的主要内容
公司所属全资公司裕中能源拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过20,000万元、期限不超过12个月的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、本次担保风险分析
裕中能源本次融资业务为经营发展需要，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为裕中能源担保总额度为 523,680.25万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料关于公司与所属控股（控制）企业间
以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，请审议。
一、担保情况概述
根据经营发展需要和生产经营资金需求，现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供累计金额不超过5,094,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股（控制）企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
二、担保金额情况
||||
|-|-|-|
|被担保公司名称|与公司的关系|担保总额（万元）|
|永泰能源股份有限公司|公司本部|650,000|
|华晨电力股份公司|公司全资子公司|50,000|
|郑州裕中能源有限责任公司|华晨电力所属全资公司|1,085,000|
|张家港沙洲电力有限公司|华晨电力所属控股公司|1,314,000|
|张家港华兴电力有限公司|华晨电力所属全资公司|270,000|
|周口隆达发电有限公司|华晨电力所属全资公司|50,000|
|丹阳华海电力有限公司|华晨电力所属控股公司|110,000|
|国投南阳发电有限公司|华晨电力所属控制公司|350,000|

永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
||||
|-|-|-|
|江苏华晨电力销售有限公司|华晨电力所属全资公司|1,000|
|江苏吉新电力有限公司|华晨电力所属全资公司|5,000|
|汝阳三吉利新能源有限公司|华晨电力所属全资公司|20,000|
|华熙矿业有限公司|公司全资子公司|380,000|
|山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司|华熙矿业所属全资公司|34,000|
|山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司|华熙矿业所属全资公司|40,500|
|山西灵石华瀛孙义煤业有限公司|华熙矿业所属全资公司|71,000|
|灵石银源煤焦开发有限公司|公司全资子公司|100,000|
|山西灵石银源安苑煤业有限公司|银源煤焦所属全资公司|16,300|
|山西灵石银源新生煤业有限公司|银源煤焦所属全资公司|63,000|
|山西灵石银源兴庆煤业有限公司|银源煤焦所属全资公司|30,500|
|山西灵石银源华强煤业有限公司|银源煤焦所属全资公司|9,100|
|山西灵石银源新安发煤业有限公司|银源煤焦所属全资公司|1,100|
|山西康伟集团有限公司|公司全资子公司|60,000|
|山西沁源康伟森达源煤业有限公司|康伟集团所属全资公司|33,500|
|山西康伟集团孟子峪煤业有限公司|康伟集团所属全资公司|5,000|
|山西康伟集团南山煤业有限公司|康伟集团所属全资公司|25,000|
|华瀛石油化工有限公司|公司全资子公司|90,000|
|华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司|华瀛石化所属控股公司|110,000|
|华衍物流有限公司|公司全资子公司|8,000|
|新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司|华衍物流所属控股公司|100,000|
|华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司|华衍物流所属全资公司|7,000|
|华瀛（山东）石油化工有限公司|华衍物流所属全资公司|5,000|
|合 计||5,094,000|

三、被担保方基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|与公司的关系||截至2018年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）||||||
|||主要业务范围||||资产|||
||||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|净利润|
|||||||负债率%|||
||公司本部|综合能源开发；大宗|||||||
|永泰能源股份|||||||||
|||商品物流；新兴产业|10,769,231.08|7,914,597.92|2,854,633.16|73.49|1,663,498.96|9,784.14|
|有限公司|||||||||
|||投资（自有资金）等。|||||||
|||电力能源项目投资；|||||||
|华晨电力股份|公司|电力技术开发、技术|||||||
||||5,009,357.05|3,524,220.00|1,485,137.05|70.35|841,416.78|38,165.41|
|公司|全资子公司|咨询；电力配套工程|||||||
|||设计；物业管理。|||||||

永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|与公司的关系||截至2018年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）||||||
|||主要业务范围||||资产|||
||||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|净利润|
|||||||负债率%|||
|||电力、煤化工、灰渣|||||||
|||综合利用的开发、投|||||||
|郑州裕中能源|华晨电力||||||||
|||资、建设、经营；对|2,307,050.85|1,648,158.98|658,891.87|71.44|247,355.01|-12,184.58|
|有限责任公司|所属全资公司||||||||
|||煤矿投资服务（仅限|||||||
|||分公司经营）等。|||||||
|张家港沙洲电|华晨电力|火力发电；配售电；|||||||
||||1,853,093.96|1,403,270.21|449,823.75|75.73|488,537.02|23,762.40|
|力有限公司|所属控股公司|热力供应；煤炭销售。|||||||
|||电力投资、建设、生|||||||
|张家港华兴电|华晨电力|产、销售；热力供应|||||||
||||361,926.85|237,764.67|124,162.18|65.69|103,771.87|760.42|
|力有限公司|所属全资公司|服务；从事电力工业|||||||
|||的相关业务。|||||||
|||电力生产、销售、开|||||||
|||发、电力投资、建设；|||||||
|周口隆达发电|华晨电力||||||||
|||火力发电副产品生产|610,360.97|334,457.05|275,903.92|54.80|82,297.08|-5,190.76|
|有限公司|所属全资公司||||||||
|||经营；热力生产和供|||||||
|||应。|||||||
|||电力和热力的开发、|||||||
|丹阳华海电力|华晨电力||||||||
|||建设、经营、管理，|3,150.80|160.78|2,990.02|5.10|0.19|-9.75|
|有限公司|所属控股公司||||||||
|||电力和热力的销售。|||||||
|||火力发电，电力销售，|||||||
|||粉煤灰综合利用，火|||||||
|国投南阳发电|华晨电力||||||||
|||电生产经营相关项目|312,153.45|141,881.68|170,271.77|45.45|17.36|-0.88|
|有限公司|所属控制公司||||||||
|||技术开发、利用和服|||||||
|||务。|||||||
|||供电、配电、售电、|||||||
|||供热业务；新能源发|||||||
|||电、燃气发电、电力|||||||
|||能源项目投资；电力|||||||
|江苏华晨电力|华晨电力||||||||
|||技术开发、技术咨询；|26,054.51|18.91|26,035.60|0.07|237.24|92.89|
|销售有限公司|所属全资公司||||||||
|||电力工程设计、施工；|||||||
|||电力设施承装、承修、|||||||
|||承试；合同能源管理、|||||||
|||综合节能用电咨询。|||||||
|||太阳能发电；售电业务；光伏产品研发、销售；太阳能电站项目的建设、运营；太阳能电站技术、电力技术咨询服务；电力新技术、新产品、新材料的研发等。|||||||
|江苏吉新电力|华晨电力||||||||
||||19,443.86|13,477.15|5,966.71|69.31|2,164.08|733.71|
|有限公司|所属全资公司||||||||
|||从事新能源技术开发应用；太阳能电站技术、电力咨询服务；可再生能源发电技术、电力新技术、新产品、新材料的研发，光伏发电及电力电量销售。|||||||
|汝阳三吉利新|华晨电力||||||||
||||26,087.63|16,942.81|9,144.82|64.95|2,772.52|868.96|
|能源有限公司|所属全资公司||||||||

永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|与公司的关系||截至2018年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）||||||
|||主要业务范围||||资产|||
||||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|净利润|
|||||||负债率%|||
|||对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程； 园林绿化工程。|||||||
|华熙矿业有限|公司||||||||
||||5,177,335.47|4,716,437.11|460,898.36|91.10|271,381.99|19,946.17|
|公司|全资子公司||||||||
|山西灵石华瀛|||||||||
||华熙矿业|矿产资源开采：煤炭|||||||
|荡荡岭煤业有|||72,474.07|67,370.70|5103.37|92.96|9,746.60|-1,714.23|
||所属全资公司|开采；煤炭批发零售。|||||||
|限公司|||||||||
|山西灵石华瀛||煤炭开采、煤炭批发零售。|186,956.61|71,367.25|115,589.36|38.17|22,926.90|-406.69|
||华熙矿业||||||||
|金泰源煤业有|||||||||
||所属全资公司||||||||
|限公司|||||||||
|山西灵石华瀛|华熙矿业所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。||||74.68|26,242.22||
|孙义煤业有限|||141,325.45|105,541.51|35,783.94|||910.67|
|公司|||||||||
||公司全资子公司|以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务,矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发。|1,060,912.95|756,976.18|303,936.77|71.35|116,833.66|-764.59|
|灵石银源煤焦|||||||||
|开发有限公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发。|104,978.13|40,893.77|64,084.36|38.95|7,801.24|-2,802.64|
|安苑煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发。|148,860.88|76,785.56|72,075.32|51.58|17,004.05|77.59|
|新生煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；精煤洗选。|203,618.19|155,986.70|47,631.49|76.61|39,205.37|4,430.38|
|兴庆煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。|42,913.07|21,156.29|21,756.78|49.30|13,800.71|-1,624.03|
|华强煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采;煤炭开采；煤炭批发。|38,887.22|19,338.42|19,548.80|49.73|11,086.72|-1,228.34|
|新安发煤业有|||||||||
|限公司|||||||||
||公司全资子公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；住宿、食品经营：酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工；道路货物运输。|414,220.24|151,179.49|263,040.75|36.50|96,749.15|31,839.89|
|山西康伟集团|||||||||
|有限公司|||||||||
|山西沁源康伟|康伟集团所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。|211,141.18|76,108.83|135,032.35|36.05|39,069.09|12,160.87|
|森达源煤业有|||||||||
|限公司|||||||||

永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|与公司的关系||截至2018年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）||||||
|||主要业务范围||||资产|||
||||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|净利润|
|||||||负债率%|||
|山西康伟集团|康伟集团所属全资公司|煤炭开采。|34,541.71|7,162.57|27,379.14|20.74|11,503.90|5,846.97|
|孟子峪煤业有|||||||||
|限公司|||||||||
||康伟集团所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输，餐饮业，住宿业，洗浴服务，理发服务，KTV歌厅娱乐服务，卷烟、雪茄烟的零售，食品经营：预包装食品、乳制品的零售，游泳馆。|107,832.58|63,735.32|44,097.26|59.11|37,509.40|12,942.73|
|山西康伟集团|||||||||
|南山煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
||公司全资子公司|调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；石油化工产品进出口及销售；建材销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询服务；码头开发经营、管理；港口货物服务；国际国内货运代理、国内船舶代理等。|980,268.84|238,628.29|741,640.55|24.34|0|15,030.81|
|华瀛石油化工|||||||||
|有限公司|||||||||
||华瀛石化所属控股公司|码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收等服务；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询；石化库区及相关配套工程；码头及石化设备、材料销售及技术信息咨询服务；石化产品的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢材、建筑材料销售；大宗商品物流等。|166,479.71|122,338.77|44,140.94|73.49|0|-0.53|
|华瀛（惠州大亚|||||||||
|湾）石化码头仓|||||||||
|储有限公司|||||||||
||公司全资子公司|国际运输代理业务；投资兴办实业；网上贸易、国内贸易；经营进出口业务。道路普通货运、道路集装箱运输。|227,927.92|125,174.73|102,753.19|54.92|391,155.86|159.93|
|华衍物流有限|||||||||
|公司|||||||||
||华衍物流所属控股公司|石油与化工产品的批发零售业务、建材、矿产品、五金等商品销售；进出口业务；能源、环保科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，招标代理等。|120,733.67|114,833.50|5,900.17|95.11|314,196.63|635.73|
|新投华瀛石油|||||||||
|化工（深圳）股|||||||||
|份有限公司|||||||||

永泰能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|与公司的关系||截至2018年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）||||||
|||主要业务范围||||资产|||
||||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|净利润|
|||||||负债率%|||
||华衍物流所属全资公司|石油与化工产品的批发零售业务，机电、机械、建材等商品的销售，普通货物进出口等。|3,266.70|3,485.98|-219.28|106.71|7,928.08|-122.00|
|华瀛（山东）石|||||||||
|油化工有限公|||||||||
|司济南分公司|||||||||
||华衍物流所属全资公司|汽油、煤油、石油气、天然气、煤焦沥青；化工产品及化工原料；煤炭、焦炭；商务信息咨询，普通货物进出口等。|21,087.73|19,541.57|1,546.16|92.67|65,431.02|-291.54|
|华瀛（山东）石|||||||||
|油化工有限公|||||||||
|司|||||||||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为4,497,445.47万元，占公司最近一期经审计净资产的184.78%，总资产的41.96%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,785,877.58万元，占公司最近一期经审计净资产的114.46%，总资产的25.99%。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会