证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2019-063广州岭南集团控股股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈白羽、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,922,022,806.75|4,583,243,826.85||7.39%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,645,456,176.74|2,558,334,218.34||3.41%||
|||本报告期比上年同|||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||期增减|||比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,486,577,266.63|16.18%|6,160,187,234.55||16.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|57,574,324.92|-6.82%|237,988,986.73||46.92%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||||
||59,250,452.52|4.55%|157,816,599.42||15.86%|
|益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|269,706,562.00||-8.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.086|-6.52%|0.36||50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.086|-6.52%|0.36||50.00%|
|加权平均净资产收益率|2.27%|-0.19%|9.06%||2.74%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|95,084,361.08||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定|||
||6,280,406.75||
|额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资|||
|产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变|||
||15,779,898.06||
|动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、|||
|衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||
|受托经营取得的托管费收入|9,433.96||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-113,436.16||
|减：所得税影响额|29,182,555.35||
|少数股东权益影响额（税后）|7,685,721.03||
|合计|80,172,387.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||24,824||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||||||0||||
||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||||
|||||的股份数量|||股份状态||数量|
|广州岭南国际企业集团有限公司|国有法人|44.60%|298,903,902|256,353,378|||-||-|
|广州市东方酒店集团有限公司|国有法人|14.97%|100,301,686|0|||-||-|
|广州国资发展控股有限公司|国有法人|12.93%|86,678,978|86,678,978|||-||-|
|广州证券股份有限公司|国有法人|3.37%|22,563,177|22,563,177|||-||-|
|广州金融控股集团有限公司|国有法人|2.02%|13,537,906|13,537,906|||-||-|
|广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|1.88%|12,599,000|12,599,000||||||
||||||||-||-|
|广州流花宾馆集团股份有限公司|国有法人|0.91%|6,106,240|6,106,240|||-||-|
|利来金|境内自然人|0.30%|2,011,914|0|||-||-|
|基本养老保险基金九零三组合|其他|0.22%|1,446,600|0|||-||-|
|韩学君|境内自然人|0.15%|1,007,122|0|||-||-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||股份种类|||数量||
|广州市东方酒店集团有限公司||100,301,686|||人民币普通股|||100,301,686||
|广州岭南国际企业集团有限公司||42,550,524|||人民币普通股|||42,550,524||
|利来金||2,011,914|||人民币普通股|||2,011,914||
|基本养老保险基金九零三组合||1,446,600|||人民币普通股|||1,446,600||
|韩学君||1,007,122|||人民币普通股|||1,007,122||
|韩朔||974,033|||人民币普通股|||974,033||

|||||
|-|-|-|-|
|郑烘|923,019|人民币普通股|923,019|
|庄海英|850,000|人民币普通股|850,000|
|徐亚春|840,000|人民币普通股|840,000|
|陈彤宇|745,300|人民币普通股|745,300|
||广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团|||
||有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。|||
||报告期内，股东利来金通过信用账户持有公司1,550,214股，通过普通|||
|前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）||||
||账户持有公司461,700股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||||增减变动||
|项目|期末数（元）|期初数（元）||变动原因|
||||（％）||
|交易性金融资产|501,807,835.00|-|100.00%|主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|1,416,929.00|-100.00%|主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金融资产。|
|应收账款|245,982,182.92|176,241,560.41|39.57%|主要原因是控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的应收账款随着营收规模扩大有所增长，此外报告期内公司合并了四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）的财务报表。|
|预付款项|342,033,684.95|202,321,580.44|69.05%|主要原因是控股子公司广之旅预付机票及门票、酒店采购款项使预付款项增加，此外报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表。|
|其他应收款|86,721,933.68|64,064,609.82|35.37%|主要原因是报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表。|
|持有待售资产|-|43,400,848.21|-100.00%|主要原因是控股子公司广之旅出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产于2019年2月25日完成了过户登记手续，期初待售房产已处置完毕转出所致。|
|可供出售金融资产|-|66,455,091.85|-100.00%|主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。|
|其他权益工具投资|66,292,011.87|-|100.00%|主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。|
|在建工程|82,144,393.39|2,969,443.11|2,666.32%|主要原因是本报告期全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）进行了11-17层共189间客房的升级改造工程及东方宾馆分公司进行了160间客房的升级改造工程所致。|
|开发支出|5,511,564.12|-|100.00%|主要原因是本报告期控股子公司广之旅的研发支出增加所致。|
|商誉|81,750,365.28|47,202,249.25|73.19%|主要原因是本报告期控股子公司广之旅并购四川新界国旅形成商誉3,454.81万元。|
|短期借款|354,179,120.49|-|100%|主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店及中国大酒店新增银行短期借款。|
|应付职工薪酬|66,147,774.80|109,825,954.22|-39.77%|主要原因是报告期内公司已向员工发放2018年度奖金。|
|应交税费|59,626,176.68|35,116,050.49|69.80%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业收益产生相关税费致应交税费增加。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付股利|2,450,000.00|26,286.00|9,220.55%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅应付少数股东股利增加。|
|一年内到期的非流动负债|-|135,000,000.00|-100.00%|主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行借款所致。|
|其他流动负债|-|623,817.20|-100.00%|主要原因是报告期末公司待转销项税额减少所致。|
|长期借款|-|203,000,000.00|-100.00%|主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行长期借款。|
|少数股东权益|66,719,157.48|43,850,808.04|52.15%|主要原因是报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表所致。|
||||增减变动||
|项目|本期数(元)|上年同期数(元)||变动原因|
||||（％）||
|归属于母公司所有者的净利润|237,988,986.73|161,989,460.90|46.92%|为履行重组承诺，控股子公司广之旅公司出售位于广州市白云区乐嘉路的四处房产，影响公司2019年非经常性损益金额6,876万元；为持续提升市场竞争力，全资子公司花园酒店报告期内进行了11-17层共189间客房的升级改造，上述升级改造形成部分固定资产报废，影响公司2019年非经常性损益减少408万元；广之旅年初至报告期末实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长36.39%。|
|研发费用|6,552,462.68|-|100.00%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅研发支出同比增加所致。|
|财务费用|-3,003,807.72|20,380,171.27|-114.74%|主要原因是报告期内公司的利息支出同比减少而利息收入增加，致财务费用同比减少。|
|利息费用|4,183,037.28|11,846,924.53|-64.69%|主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店的借款利率同比降低，相应利息支出同比减少。|
|利息收入|27,454,633.07|13,396,186.67|104.94%|主要原因是本报告期公司存款额增加使利息收入增加。|
|其他收益|6,280,406.75|3,097,646.03|102.75%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的政府补助同比增加。|
|投资收益（损失以“－”号填列）|22,081,409.88|39,531,708.45|-44.14%|主要原因是报告期内公司购买银行理财产品的投资收益减少。|
|对联营企业和合营企业的投资收益|64,163.22|250,802.27|-74.42%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅的联营企业盈利减少。|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|394,046.00|-57,747.00|782.37%|主要原因是报告期内公司持有的股票公允价值上升所致。|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|217,650.89|-|100.00%|主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失中坏账损失项目现列入信用减值损失项目。|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-|-2,836,322.28|100.00%|主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失中坏账损失项目现列入信用减值损失项目。|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|95,084,361.08|1,251,070.35|7,500.24%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业资产使资产处置收益增加。|
|营业外收入|1,156,569.21|434,901.23|165.94%|主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店收回已支付押金结转营业外收入所致。|
|营业外支出|1,270,005.37|834,307.95|52.22%|主要原因是报告期内公司捐赠支出同比增加所致。|
|所得税费用|85,538,805.99|56,621,046.43|51.07%|主要原因是报告期内，因公司利润总额增加，相应所得税费用增加。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收回投资收到的现金|1,060,034,076.46|2,310,038,455.00|-54.11%|主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。|
|取得投资收益收到的现金|22,330,895.28|41,129,604.17|-45.71%|主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|87,621,979.30|2,620,553.29|3,243.64%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|110,137,908.94|57,134,292.34|92.77%|主要原因是报告期内全资子公司花园酒店进行客房升级改造，使支付的装修工程款比上年同期增加。|
|投资支付的现金|800,027,005.00|2,741,636,195.06|-70.82%|主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期有所减少。|
|投资活动产生的现金流量净额|238,742,231.38|-471,525,144.88|150.63%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元及报告期购买银行理财产品金额减少所致。|
|取得借款收到的现金|415,286,086.06|-|100.00%|主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店新增短期借款，上年同期无此项流入。|
|偿还债务支付的现金|391,999,771.45|15,000,000.00|2,513.33%|主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还长期借款同比增加。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-139,402,033.66|-210,750,538.09|33.85%|主要是因为报告期内公司取得银行借款的现金同比增加所致。|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|460,766.18|-63,241.37|828.58%|主要原因是报告期内公司的外币资金受到汇率波动的影响。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产。2018年12月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2019年2月25日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权转移事宜完成了过户登记手续，上述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008）。
2、公司于2019年6月21日发布《2018年年度权益分派实施公告》（2019-046），以2018
年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税）,
不送红股，也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日。截止2019年6月27日，公司已完成2018年年度权益分派实施。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户事项||详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业|
||2019年2月26日||
|||暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008）。|
|2018年度权益分派实施||详见2019年6月21日在巨潮资讯网上公告的《2018年年度权益分派实施|
||2019年6月21日||
|||公告》（2019-046）。|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期公允|计入权益的|||||||
||证券|证券|最初投资|会计计|期初账面|||本期购|本期出|报告期损|期末账面|会计核|资金|
|证券品种||||||价值变动|累计公允价|||||||
||代码|简称|成本|量模式|价值|||买金额|售金额|益|价值|算科目|来源|
|||||||损益|值变动|||||||
|||工商||公允价值||||||||交易性金|自有|
|境内外股票|601398||240,240.00||407,330.00|18,480.00|0.00|0.00|0.00|37,776.20|425,810.00|||
|||银行||计量||||||||融资产|资金|
|||中国||公允价值||||||||交易性金|自有|
|境内外股票|601318||202,800.00||673,200.00|371,280.00|0.00|0.00|0.00|393,480.00|1,044,480.00|||
|||平安||计量||||||||融资产|资金|
|||交通||公允价值||||||||交易性金|自有|
|境内外股票|601328||86,900.00||70,059.00|-4,114.00|0.00|0.00|0.00|-484.00|65,945.00|||
|||银行||计量||||||||融资产|资金|
|||建设||公允价值||||||||交易性金|自有|
|境内外股票|601939||193,500.00||191,100.00|18,600.00|0.00|0.00|0.00|27,780.00|209,700.00|||
|||银行||计量||||||||融资产|资金|
|||中国||公允价值||||||||交易性金|自有|
|境内外股票|601857||167,000.00||72,100.00|-10,200.00|0.00|0.00|0.00|-8,523.50|61,900.00|||
|||石油||计量||||||||融资产|资金|
|期末持有的其他证券投资|||30,145.00|--|3,140.00|0.00|0.00|27,005.00|54,385.93|24,240.93|0.00|--|--|
|合计|||920,585.00|--|1,416,929.00|394,046.00|0.00|27,005.00|54,385.93|474,269.63|1,807,835.00|--|--|

五、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|30,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|76,000|50,000|0|
|合计||106,000|50,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构|受托机||||||||参考|||报告期|计提减|是否|||
|||||||||报酬|||报告期||||||
|名称（或|构（或受|产品||资金|起始日|终止日|||年化|预期收益||损益实|值准备|经过||事项概述及相关|
||||金额||||资金投向|确定|||实际损||||未来是否还有委托理财计划||
|受托人姓|托人）类|类型||来源|期|期|||收益|（如有||际收回|金额（如|法定||查询索引（如有）|
|||||||||方式|||益金额||||||
|名）|型||||||||率|||情况|有）|程序|||
||||||||||||||||董事会九届二十次会议审议通|详见2019年1月|
|||保本|||||与交易对手叙作投资|||||本理财|||过《关于使用自有闲置资金投|5日披露的《关于|
||||||2019年|2019年|||||||||||
|民生银行||浮动||自有|||收益和USD3M-LIBOR|||||产品按|||资银行理财产品的案》，同意公|使用自有闲置资|
||银行||30,000||01月04|04月15||协议|4.50%|373.56|373.56||0|是|||
|广州分行||收益||资金|||挂钩的金融衍生品交|||||预期获|||司使用不超过人民币7亿元自|金投资银行理财|
||||||日|日|||||||||||
|||型|||||易。|||||得收益。|||有闲置资金投资短期保本型银|产品的进展公告》|
||||||||||||||||行理财产品。|（2019-002）|
||||||||||||||||公司2019年第一次临时股东||
|||||||||||||||||详见2019年1月|
||||||||||||||||大会审议通过《关于使用闲置||
|||保本|||||符合国家政策的金融|||||本理财||||3日披露的《关于|
||||||2019年|2019年|||||||||募集资金投资银行理财产品的||
|广州农商||浮动||募集|||工具，包括债券、债券|||||产品按||||使用部分闲置募|
||银行||76,000||01月02|06月21||协议|4.60%|1,628.27|1,628.27||0|是|议案》，同意公司使用不超过人||
|行||收益||资金|||回购、同业存放、信用|||||预期获||||集资金投资银行|
||||||日|日|||||||||民币5亿元的闲置募集资金投||
|||型|||||拆借等投资工具。|||||得收益。||||理财产品的进展|
||||||||||||||||资安全性高、流动 性好的银行||
|||||||||||||||||公告》（2019-001）|
||||||||||||||||保本理财产品。||
||||||||||||||||公司2019年第一次临时股东||
|||||||||||||||||详见2019年7月|
|||||||||||||报告期|||大会审议通过《关于使用闲置||
|||保本|||||符合国家政策的金融|||||||||5日披露的《关于|
||||||2019年|2019年||||||内本理|||募集资金投资银行理财产品的||
|广州农商||浮动||募集|||工具，包括债券、债券|||||||||使用部分闲置募|
||银行||50,000||07月05|12月25||协议|3.95%|693.10|0.00|财产品|0|是|议案》，同意公司使用不超过人||
|行||收益||资金|||回购、同业存放、信用|||||||||集资金投资银行|
||||||日|日||||||尚未到|||民币5 亿元的闲置募集资金||
|||型|||||拆借等投资工具。|||||||||理财产品的进展|
|||||||||||||期。|||投资安全性高、流动 性好的银||
|||||||||||||||||公告》（2019-049）|
||||||||||||||||行保本理财产品。||
|合计|||156,000|--|--|--|--|--|--|2,694.93|2,001.83|--|0|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||计提||||
|||是否||衍生品投资|||期初|||||期末投资金额|报告期实|
||关联|||||||报告期内|报告期内|减值|期末投|||
|衍生品投资操作方名称||关联|衍生品投资类型|初始投资金|起始日期|终止日期|投资|||||占公司报告期|际损益金|
||关系|||||||购入金额|售出金额|准备|资金额|||
|||交易||额|||金额|||||末净资产比例|额|
|||||||||||金额||||
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|312.34|2019年01月16日|2019年02月28日|0|312.34|312.34|0|0|0.00%|-0.20|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|312.89|2019年01月16日|2019年03月25日|0|312.89|312.89|0|0|0.00%|-0.89|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|646.00|2019年01月18日|2019年01月22日|0|646.00|646.00|0|0|0.00%|0.12|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|145.92|2019年01月25日|2019年02月20日|0|145.92|145.92|0|0|0.00%|-0.09|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|243.49|2019年01月25日|2019年03月22日|0|243.49|243.49|0|0|0.00%|5.53|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|386.27|2019年02月27日|2019年03月27日|0|386.27|386.27|0|0|0.00%|3.74|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|387.23|2019年02月27日|2019年04月26日|0|387.23|387.23|0|0|0.00%|0.70|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|143.20|2019年03月07日|2019年04月25日|0|143.20|143.20|0|0|0.00%|3.72|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|143.30|2019年03月07日|2019年05月27日|0|143.30|143.30|0|0|0.00%|1.91|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|120.69|2019年04月03日|2019年04月08日|0|120.69|120.69|0|0|0.00%|1.25|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|121.61|2019年04月03日|2019年05月08日|0|121.61|121.61|0|0|0.00%|1.81|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|121.92|2019年04月03日|2019年06月10日|0|121.92|121.92|0|0|0.00%|3.48|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|456.88|2019年04月03日|2019年05月08日|0|456.88|456.88|0|0|0.00%|0.16|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|611.01|2019年04月03日|2019年06月14日|0|611.01|611.01|0|0|0.00%|1.74|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|145.25|2019年04月16日|2019年06月14日|0|145.25|145.25|0|0|0.00%|0.23|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|229.04|2019年04月17日|2019年05月08日|0|229.04|229.04|0|0|0.00%|0.76|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|383.37|2019年04月17日|2019年06月14日|0|383.37|383.37|0|0|0.00%|2.51|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|67.94|2019年05月06日|2019年05月08日|0|67.94|67.94|0|0|0.00%|0.44|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|67.80|2019年05月07日|2019年05月09日|0|67.80|67.80|0|0|0.00%|0.01|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|72.18|2019年05月10日|2019年06月03日|0|72.18|72.18|0|0|0.00%|0.56|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|383.00|2019年05月10日|2019年05月14日|0|383.00|383.00|0|0|0.00%|0.09|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|42.85|2019年05月17日|2019年05月20日|0|42.85|42.85|0|0|0.00%|0.18|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|529.98|2019年06月05日|2019年06月10日|0|529.98|529.98|0|0|0.00%|-2.29|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|627.06|2019年06月06日|2019年07月03日|0|627.06|627.06|0|0|0.00%|1.15|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|785.58|2019年06月06日|2019年08月02日|0|785.58|785.58|0|0|0.00%|3.73|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|470.30|2019年06月17日|2019年07月03日|0|470.30|470.30|0|0|0.00%|-1.85|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|628.69|2019年06月17日|2019年08月02日|0|628.69|628.69|0|0|0.00%|2.76|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|394.01|2019年06月17日|2019年09月05日|0|394.01|394.01|0|0|0.00%|-0.48|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|191.88|2019年06月17日|2019年06月18日|0|191.88|191.88|0|0|0.00%|-3.79|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|192.98|2019年06月17日|2019年07月03日|0|192.98|192.98|0|0|0.00%|1.98|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|193.44|2019年06月17日|2019年08月02日|0|193.44|193.44|0|0|0.00%|-1.31|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|238.72|2019年06月18日|2019年07月03日|0|238.72|238.72|0|0|0.00%|3.82|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|143.36|2019年06月18日|2019年08月02日|0|143.36|143.36|0|0|0.00%|2.43|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|239.18|2019年06月18日|2019年09月05日|0|239.18|239.18|0|0|0.00%|4.23|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|208.03|2019年06月18日|2019年06月20日|0|208.03|208.03|0|0|0.00%|-2.12|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|139.56|2019年06月18日|2019年07月19日|0|139.56|139.56|0|0|0.00%|-2.34|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|69.14|2019年06月19日|2019年06月21日|0|69.14|69.14|0|0|0.00%|-0.50|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|104.22|2019年06月19日|2019年07月03日|0|104.22|104.22|0|0|0.00%|-0.56|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|104.24|2019年06月19日|2019年08月02日|0|104.24|104.24|0|0|0.00%|-0.10|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|255.82|2019年06月19日|2019年06月20日|0|255.82|255.82|0|0|0.00%|-5.02|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|68.90|2019年06月20日|2019年07月03日|0|68.90|68.90|0|0|0.00%|0.20|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|68.90|2019年06月20日|2019年07月03日|0|68.90|68.90|0|0|0.00%|-0.23|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|34.26|2019年06月20日|2019年06月24日|0|34.26|34.26|0|0|0.00%|0.34|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|68.91|2019年06月20日|2019年08月02日|0|68.91|68.91|0|0|0.00%|-0.32|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|64.09|2019年06月20日|2019年07月03日|0|64.09|64.09|0|0|0.00%|0.90|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|137.96|2019年06月20日|2019年08月21日|0|137.96|137.96|0|0|0.00%|1.17|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|137.96|2019年06月20日|2019年09月20日|0|137.96|137.96|0|0|0.00%|-2.07|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|68.78|2019年06月21日|2019年06月25日|0|68.78|68.78|0|0|0.00%|-1.24|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|68.79|2019年06月21日|2019年06月25日|0|68.79|68.79|0|0|0.00%|0.76|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|127.55|2019年07月01日|2019年08月02日|0|127.55|127.55|0|0|0.00%|0.54|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|127.81|2019年07月01日|2019年09月05日|0|127.81|127.81|0|0|0.00%|6.21|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|316.93|2019年07月01日|2019年07月03日|0|316.93|316.93|0|0|0.00%|7.99|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|351.06|2019年07月01日|2019年07月03日|0|351.06|351.06|0|0|0.00%|2.71|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|103.32|2019年07月01日|2019年08月02日|0|103.32|103.32|0|0|0.00%|0.83|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|621.95|2019年07月01日|2019年07月03日|0|621.95|621.95|0|0|0.00%|2.65|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|103.54|2019年07月02日|2019年09月05日|0|103.54|103.54|0|0|0.00%|2.45|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|311.33|2019年07月09日|2019年08月02日|0|311.33|311.33|0|0|0.00%|4.39|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|44.04|2019年07月11日|2019年07月15日|0|44.04|44.04|0|0|0.00%|-0.03|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|176.00|2019年07月11日|2019年07月15日|0|176.00|176.00|0|0|0.00%|0.44|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|69.10|2019年07月11日|2019年08月21日|0|69.10|69.10|0|0|0.00%|0.47|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|386.39|2019年07月24日|2019年08月02日|0|386.39|386.39|0|0|0.00%|8.26|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|619.17|2019年07月24日|2019年09月05日|0|619.17|619.17|0|0|0.00%|8.16|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|96.13|2019年07月26日|2019年08月02日|0|96.13|96.13|0|0|0.00%|1.06|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|144.41|2019年07月26日|2019年09月05日|0|144.41|144.41|0|0|0.00%|1.64|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|255.16|2019年07月26日|2019年08月02日|0|255.16|255.16|0|0|0.00%|1.02|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|127.93|2019年07月26日|2019年09月05日|0|127.93|127.93|0|0|0.00%|6.09|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|253.49|2019年08月01日|2019年08月05日|0|253.49|253.49|0|0|0.00%|2.70|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|255.24|2019年08月01日|2019年09月05日|0|255.24|255.24|0|0|0.00%|12.80|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|143.09|2019年08月01日|2019年10月08日|0|143.09|0.00|0|143.09|0.05%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|95.45|2019年08月02日|2019年11月05日|0|95.45|0.00|0|95.45|0.04%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|133.16|2019年08月05日|2019年08月07日|0|133.16|133.16|0|0|0.00%|-5.07|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|264.93|2019年08月14日|2019年08月16日|0|264.93|264.93|0|0|0.00%|-8.75|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|70.36|2019年08月14日|2019年08月16日|0|70.36|70.36|0|0|0.00%|-0.45|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|175.88|2019年08月14日|2019年08月16日|0|175.88|175.88|0|0|0.00%|-2.30|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|179.47|2019年08月14日|2019年08月16日|0|179.47|179.47|0|0|0.00%|2.43|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|393.18|2019年08月27日|2019年08月27日|0|393.18|393.18|0|0|0.00%|3.55|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|57.24|2019年09月05日|2019年09月09日|0|57.24|57.24|0|0|0.00%|-0.71|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|146.35|2019年09月06日|2019年09月10日|0|146.35|146.35|0|0|0.00%|-0.86|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|286.53|2019年09月06日|2019年09月10日|0|286.53|286.53|0|0|0.00%|-8.09|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|267.30|2019年09月06日|2019年09月10日|0|267.30|267.30|0|0|0.00%|0.74|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|133.82|2019年09月09日|2019年09月11日|0|133.82|133.82|0|0|0.00%|0.20|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|134.62|2019年09月09日|2019年10月08日|0|134.62|0.00|0|134.62|0.05%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|134.94|2019年09月09日|2019年11月05日|0|134.94|0.00|0|134.94|0.05%|0.00|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|143.47|2019年09月09日|2019年10月21日|0|143.47|0.00|0|143.47|0.05%|0.00|
|工商银行股份有限公司流花支行|否|否|外汇远期合约|143.47|2019年09月09日|2019年11月20日|0|143.47|0.00|0|143.47|0.05%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|35.65|2019年09月10日|2019年09月12日|0|35.65|35.65|0|0|0.00%|-0.31|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|266.08|2019年09月10日|2019年09月12日|0|266.08|266.08|0|0|0.00%|1.96|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|393.66|2019年09月10日|2019年09月12日|0|393.66|393.66|0|0|0.00%|-0.13|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|391.34|2019年09月12日|2019年09月17日|0|391.34|391.34|0|0|0.00%|2.19|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|787.16|2019年09月12日|2019年10月08日|0|787.16|0.00|0|787.16|0.30%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|395.22|2019年09月12日|2019年11月05日|0|395.22|0.00|0|395.22|0.15%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|71.41|2019年09月12日|2019年10月08日|0|71.41|0.00|0|71.41|0.03%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|132.52|2019年09月12日|2019年10月08日|0|132.52|0.00|0|132.52|0.05%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|132.90|2019年09月12日|2019年11月05日|0|132.90|0.00|0|132.90|0.05%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|106.23|2019年09月16日|2019年09月18日|0|106.23|106.23|0|0|0.00%|-2.21|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|317.69|2019年09月17日|2019年09月19日|0|317.69|317.69|0|0|0.00%|-7.63|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|45.40|2019年09月17日|2019年09月19日|0|45.40|45.40|0|0|0.00%|0.22|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|142.85|2019年09月19日|2019年10月08日|0|142.85|0.00|0|142.85|0.05%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|35.65|2019年09月20日|2019年10月08日|0|35.65|0.00|0|35.65|0.01%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|35.67|2019年09月20日|2019年11月05日|0|35.67|0.00|0|35.67|0.01%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|43.14|2019年09月20日|2019年10月24日|0|43.14|0.00|0|43.14|0.02%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|26.99|2019年09月20日|2019年11月22日|0|26.99|0.00|0|26.99|0.01%|0.00|
|中国银行股份有限公司广东省分行|否|否|外汇远期合约|786.80|2019年09月24日|2019年10月08日|0|786.80|0.00|0|786.80|0.30%|0.00|
|合计||||23,319.09|--|--|0|23,319.09|19,933.74|0|3,385.35|1.27%|72.17|
|衍生品投资资金来源|公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。|||||||||||||
|涉诉情况（如适用）|不适用|||||||||||||

|||
|-|-|
|衍生品投资审批董事会公告披露日|2018年06月30日|
|期（如有)|2019年06月01日|
||广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期|
||结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内|
||控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。|
||公司采取的风险控制措施如下：1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率风险目的进行套期保值的原则，|
|报告期衍生品持仓的风险分析及控||
||不进行投机和套利交易。2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、|
|制措施说明（包括但不限于市场风||
||风险报告及风险处理程序和档案保管等做出了明确规定。3、公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业|
|险、流动性风险、信用风险、操作||
||务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用|
|风险、法律风险等）||
||情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调|
||整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。|
||开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公|
||司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或||
|产品公允价值变动的情况，对衍生|公司按照《企业会计准则第22条--金融工具确认和计量》的规定进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行|
|品公允价值的分析应披露具体使用|公允价值计量与确认。已投资产品公允价值变动主要是汇率变动差异所致。|
|的方法及相关假设与参数的设定||
||公司于2019年4月29日召开董事会九届二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号--|
|报告期公司衍生品的会计政策及会|金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号）|
|计核算具体原则与上一报告期相比|和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称"新金融工具准则"）的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更|
|是否发生重大变化的说明|自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则及相关规定。详见2019年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-029号）。报告期公司衍生品的|
||会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。|
||独立董事认为：公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影|
|独立董事对公司衍生品投资及风险|响，符合公司业务发展需求。同时，公司根据相关制度规定，制定了相应的远期结售汇业务管理制度，完善了相关业务审批流程，适用会计政策合理，并根|
|控制情况的专项意见|据会计政策制定了合理的核算原则，采取的针对性风险控制措施可行；公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市|
||公司及股东利益的情形。|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2019年01月14日|实地调研|机构|详见公司于2019年1月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年02月27日|实地调研|机构|详见公司于2019年2月28日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年02月28日|实地调研|机构|详见公司于2019年3月1日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年04月12日|实地调研|机构|详见公司于2019年4月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年05月08日|实地调研|机构|详见公司于2019年5月9日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年05月14日|实地调研|机构|详见公司于2019年5月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年07月16日|实地调研|机构|详见公司于2019年7月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年07月17日|实地调研|机构|详见公司于2019年7月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年09月02日|实地调研|机构|详见公司于2019年9月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年09月10日|实地调研|机构|详见公司于2019年9月11日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|2,141,854,918.21|2,524,767,721.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|501,807,835.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||1,416,929.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|245,982,182.92|176,241,560.41|
|应收款项融资|||
|预付款项|342,033,684.95|202,321,580.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|86,721,933.68|64,064,609.82|
|其中：应收利息||1,045.00|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|18,596,127.09|17,627,805.73|
|合同资产|||
|持有待售资产||43,400,848.21|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|25,298,959.44|29,287,884.79|
|流动资产合计|3,362,295,641.29|3,059,128,939.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||66,455,091.85|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,605,492.31|5,585,635.19|
|其他权益工具投资|66,292,011.87||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|5,373,762.13|5,544,147.61|
|固定资产|505,344,216.01|545,630,573.30|
|在建工程|82,144,393.39|2,969,443.11|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|552,660,846.11|571,031,416.44|
|开发支出|5,511,564.12||
|商誉|81,750,365.28|47,202,249.25|
|长期待摊费用|185,396,081.89|205,245,214.88|
|递延所得税资产|64,818,325.42|70,159,621.03|
|其他非流动资产|4,830,106.93|4,291,494.20|
|非流动资产合计|1,559,727,165.46|1,524,114,886.86|
|资产总计|4,922,022,806.75|4,583,243,826.85|
|流动负债：|||
|短期借款|354,179,120.49||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|632,011,578.03|493,406,924.31|
|预收款项|766,118,472.35|704,046,743.37|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|66,147,774.80|109,825,954.22|
|应交税费|59,626,176.68|35,116,050.49|
|其他应付款|204,581,282.29|173,889,347.74|
|其中：应付利息|506,973.07|443,181.62|
|应付股利|2,450,000.00|26,286.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||135,000,000.00|
|其他流动负债||623,817.20|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|2,082,664,404.64|1,651,908,837.33|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款||203,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|82,505,043.81|85,197,820.57|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|18,846,079.13|14,701,426.49|
|递延所得税负债|25,235,137.00|25,653,908.13|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|127,183,067.89|329,149,963.14|
|负债合计|2,209,847,472.53|1,981,058,800.47|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,214,786,087.60|1,214,786,087.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|49,167,831.14|49,237,934.07|
|专项储备|||
|盈余公积|185,397,900.80|185,397,900.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|525,895,760.20|438,703,698.87|
|归属于母公司所有者权益合计|2,645,456,176.74|2,558,334,218.34|
|少数股东权益|66,719,157.48|43,850,808.04|
|所有者权益合计|2,712,175,334.22|2,602,185,026.38|
|负债和所有者权益总计|4,922,022,806.75|4,583,243,826.85|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|936,021,036.75|1,412,393,655.97|
|交易性金融资产|501,807,835.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||1,416,929.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|8,912,519.77|5,609,383.86|
|应收款项融资|||
|预付款项|3,118,955.29|205,052.56|
|其他应收款|53,549,979.42|88,033,479.55|
|其中：应收利息|227,021.67|1,045.00|
|应收股利|0.00|70,000,000.00|
|存货|2,227,633.43|3,051,708.67|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,403,233.35|1,938,828.41|
|流动资产合计|1,508,041,193.01|1,512,649,038.02|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||66,455,091.85|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|841,804,503.07|841,804,503.07|
|其他权益工具投资|66,292,011.87||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|260,632,156.74|273,293,545.46|
|在建工程|19,131,387.87|477,372.11|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|26,367,740.46|28,217,847.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,477,585.93|8,255,033.59|
|递延所得税资产|23,983,494.99|24,571,816.70|
|其他非流动资产|3,746,163.18|2,033,297.42|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|1,249,435,044.11|1,245,108,507.61|
|资产总计|2,757,476,237.12|2,757,757,545.63|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,793,603.51|24,893,664.68|
|预收款项|14,623,680.66|16,304,770.05|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|7,836,383.91|16,592,868.00|
|应交税费|5,302,763.85|7,328,789.12|
|其他应付款|18,880,107.70|19,133,608.30|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|67,436,539.63|84,253,700.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|79,829,203.32|82,417,333.44|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|||
|递延所得税负债|25,235,137.00|25,653,908.13|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|105,661,148.27|108,668,049.52|
|负债合计|173,097,687.90|192,921,749.67|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,582,728,494.97|1,582,728,494.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|50,767,591.64|50,889,901.62|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|72,417,041.63|72,417,041.63|
|未分配利润|208,256,823.98|188,591,760.74|
|所有者权益合计|2,584,378,549.22|2,564,835,795.96|
|负债和所有者权益总计|2,757,476,237.12|2,757,757,545.63|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,486,577,266.63|2,140,302,667.36|
|其中：营业收入|2,486,577,266.63|2,140,302,667.36|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,394,964,338.45|2,056,908,629.81|
|其中：营业成本|2,148,640,020.69|1,798,880,924.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,860,226.25|11,142,820.09|
|销售费用|156,731,177.78|139,830,833.30|
|管理费用|82,156,977.69|98,767,340.98|
|研发费用|1,865,401.83||
|财务费用|-3,289,465.79|8,286,711.37|
|其中：利息费用|1,283,413.47|4,191,004.72|
|利息收入|12,699,461.13|4,468,849.62|
|加：其他收益|4,330,512.24|332,036.64|
|投资收益（损失以“－”号填列）|692,103.59|9,234,299.93|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|34,713.72|324,950.79|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-75,067.00|190,200.00|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-431,434.16||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-3,664,367.35|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-5,785,628.92|-317,845.32|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,343,413.93|89,168,361.45|
|加：营业外收入|410,348.36|227,861.55|
|减：营业外支出|313,334.48|211,085.62|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|90,440,427.81|89,185,137.38|
|减：所得税费用|22,646,270.31|22,105,981.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|67,794,157.50|67,079,156.22|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|67,794,157.50|67,079,156.22|

||||
|-|-|-|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|57,574,324.92|61,786,476.47|
|2.少数股东损益|10,219,832.58|5,292,679.75|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,151,189.64|-880,792.81|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,158,057.06|-890,121.93|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-1,223,099.85||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-1,223,099.85||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|65,042.79|-890,121.93|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-978,479.88|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|65,042.79|88,357.95|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|6,867.42|9,329.12|
|七、综合收益总额|66,642,967.86|66,198,363.41|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|56,416,267.86|60,896,354.54|
|归属于少数股东的综合收益总额|10,226,700.00|5,302,008.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.086|0.092|
|（二）稀释每股收益|0.086|0.092|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|64,412,144.59|68,832,039.78|
|减：营业成本|42,446,455.91|40,237,367.17|
|税金及附加|2,116,996.71|2,260,181.33|
|销售费用|9,163,241.29|6,556,869.14|
|管理费用|16,359,261.42|17,248,283.40|
|研发费用|0.00||
|财务费用|-4,644,341.20|67,433.15|
|其中：利息费用|0.00||
|利息收入|5,832,298.34|1,052,326.68|
|加：其他收益|438,096.09||
|投资收益（损失以“－”号填列）|52,236.12|6,652,952.14|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|0.00||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|0.00||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-75,067.00|190,200.00|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-97,582.33||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|0.00|-9,673.53|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-36,874.22|-111,466.19|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-748,660.88|9,183,918.01|
|加：营业外收入|43,784.60|62,699.54|
|减：营业外支出|100.18|100,000.01|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-704,976.46|9,146,617.54|
|减：所得税费用|-273,042.68|2,286,654.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-431,933.78|6,859,963.15|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-431,933.78|6,859,963.15|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-1,223,099.85|-978,479.88|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-1,223,099.85||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-1,223,099.85||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-978,479.88|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-978,479.88|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-1,655,033.63|5,881,483.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.001|0.010|
|（二）稀释每股收益|-0.001|0.010|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,160,187,234.55|5,277,497,855.45|
|其中：营业收入|6,160,187,234.55|5,277,497,855.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,933,721,916.00|5,090,325,204.62|
|其中：营业成本|5,310,070,542.54|4,439,061,861.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|25,263,754.15|27,406,628.04|
|销售费用|387,349,850.85|354,229,683.75|
|管理费用|207,489,113.50|249,246,859.90|
|研发费用|6,552,462.68||
|财务费用|-3,003,807.72|20,380,171.27|
|其中：利息费用|4,183,037.28|11,846,924.53|
|利息收入|27,454,633.07|13,396,186.67|
|加：其他收益|6,280,406.75|3,097,646.03|
|投资收益（损失以“－”号填列）|22,081,409.88|39,531,708.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|64,163.22|250,802.27|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|394,046.00|-57,747.00|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|217,650.89||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-2,836,322.28|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|95,084,361.08|1,251,070.35|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|350,523,193.15|228,159,006.38|
|加：营业外收入|1,156,569.21|434,901.23|
|减：营业外支出|1,270,005.37|834,307.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|350,409,756.99|227,759,599.66|
|减：所得税费用|85,538,805.99|56,621,046.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|264,870,951.00|171,138,553.23|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|264,870,951.00|171,138,553.23|

||||
|-|-|-|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|237,988,986.73|161,989,460.90|
|2.少数股东损益|26,881,964.27|9,149,092.33|
|六、其他综合收益的税后净额|-64,590.75|-12,732,351.78|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-70,102.93|-12,742,875.56|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-122,309.98||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-122,309.98||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|52,207.05|-12,742,875.56|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-12,842,548.43|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|52,207.05|99,672.87|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|5,512.18|10,523.78|
|七、综合收益总额|264,806,360.25|158,406,201.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|237,918,883.80|149,246,585.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|26,887,476.45|9,159,616.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.36|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.36|0.24|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|170,619,037.88|177,697,541.94|
|减：营业成本|101,591,613.91|99,515,235.46|
|税金及附加|6,259,298.31|7,370,927.07|
|销售费用|20,449,814.32|18,492,762.48|
|管理费用|43,306,686.59|44,784,733.40|
|研发费用|0.00|0.00|
|财务费用|-10,408,855.00|-1,233,960.53|
|其中：利息费用|0.00||
|利息收入|13,930,434.36|4,478,615.02|
|加：其他收益|676,217.01||
|投资收益（损失以“－”号填列）|167,053,271.39|90,360,167.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|394,046.00|-57,747.00|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-128,818.26||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-29,717.70|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-421,986.91|-313,066.81|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|176,993,208.98|98,727,479.91|
|加：营业外收入|97,532.31|118,635.37|
|减：营业外支出|150,102.24|106,700.47|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|176,940,639.05|98,739,414.81|
|减：所得税费用|6,478,650.41|10,122,092.93|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|170,461,988.64|88,617,321.88|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|170,461,988.64|88,617,321.88|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-122,309.98|-12,842,548.43|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-122,309.98||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-122,309.98||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-12,842,548.43|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-12,842,548.43|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|170,339,678.66|75,774,773.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.25|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.25|0.13|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,649,457,407.04|5,516,435,571.45|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|389,524.99|396,433.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|218,651,604.09|181,085,490.17|
|经营活动现金流入小计|6,868,498,536.12|5,697,917,494.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,590,102,408.59|4,529,383,618.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|546,384,087.45|451,000,403.94|
|支付的各项税费|150,689,930.72|126,003,675.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|311,615,547.36|298,367,574.65|
|经营活动现金流出小计|6,598,791,974.12|5,404,755,272.17|
|经营活动产生的现金流量净额|269,706,562.00|293,162,222.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,060,034,076.46|2,310,038,455.00|
|取得投资收益收到的现金|22,330,895.28|41,129,604.17|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|87,621,979.30|2,620,553.29|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,169,986,951.04|2,353,788,612.46|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|110,137,908.94|57,134,292.34|
|投资支付的现金|800,027,005.00|2,741,636,195.06|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|21,079,805.72|26,543,269.94|
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|931,244,719.66|2,825,313,757.34|
|投资活动产生的现金流量净额|238,742,231.38|-471,525,144.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|415,286,086.06||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|415,286,086.06||
|偿还债务支付的现金|391,999,771.45|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|162,688,348.27|195,750,538.09|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,007,058.75||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|554,688,119.72|210,750,538.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-139,402,033.66|-210,750,538.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|460,766.18|-63,241.37|
|五、现金及现金等价物净增加额|369,507,525.90|-389,176,701.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,741,742,294.17|1,377,034,436.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,111,249,820.07|987,857,734.97|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|170,478,499.62|168,338,159.82|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|343,064,927.26|29,081,242.81|
|经营活动现金流入小计|513,543,426.88|197,419,402.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|109,888,213.38|99,194,525.51|
|支付给职工及为职工支付的现金|54,285,116.31|52,659,049.94|
|支付的各项税费|18,067,177.86|19,939,696.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|337,129,780.10|15,337,890.42|
|经营活动现金流出小计|519,370,287.65|187,131,162.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,826,860.77|10,288,239.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|768,674,076.46|1,810,038,455.00|
|取得投资收益收到的现金|238,811,100.69|202,353,077.02|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,610,000.00|2,270,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,015,095,177.15|2,014,661,532.02|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,817,005.20|3,637,117.49|
|投资支付的现金|500,027,005.00|1,930,034,015.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|51,000,000.00|16,250,000.00|
|投资活动现金流出小计|574,844,010.20|1,949,921,132.49|
|投资活动产生的现金流量净额|440,251,166.95|64,740,399.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|150,796,925.40|182,958,089.84|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|150,796,925.40|182,958,089.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-150,796,925.40|-182,958,089.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|283,627,380.78|-107,929,450.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|652,393,655.97|287,521,362.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|936,021,036.75|179,591,912.31|

法定代表人：陈白羽 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|2,524,767,721.59|2,524,767,721.59||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||1,416,929.00|1,416,929.00|
|以公允价值计量且其变动|1,416,929.00|||
||||-1,416,929.00|
|计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|176,241,560.41|176,241,560.41||
|应收款项融资||||
|预付款项|202,321,580.44|202,321,580.44||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|64,064,609.82|64,064,609.82||
|其中：应收利息|1,045.00|1,045.00||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|17,627,805.73|17,627,805.73||
|合同资产||||
|持有待售资产|43,400,848.21|43,400,848.21||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|29,287,884.79|29,287,884.79||
|流动资产合计|3,059,128,939.99|3,059,128,939.99||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|66,455,091.85||-66,455,091.85|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|5,585,635.19|5,585,635.19||
|其他权益工具投资||66,455,091.85|66,455,091.85|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|5,544,147.61|5,544,147.61||

||||
|-|-|-|
|固定资产|545,630,573.30|545,630,573.30|
|在建工程|2,969,443.11|2,969,443.11|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|571,031,416.44|571,031,416.44|
|开发支出|||
|商誉|47,202,249.25|47,202,249.25|
|长期待摊费用|205,245,214.88|205,245,214.88|
|递延所得税资产|70,159,621.03|70,159,621.03|
|其他非流动资产|4,291,494.20|4,291,494.20|
|非流动资产合计|1,524,114,886.86|1,524,114,886.86|
|资产总计|4,583,243,826.85|4,583,243,826.85|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|493,406,924.31|493,406,924.31|
|预收款项|704,046,743.37|704,046,743.37|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|109,825,954.22|109,825,954.22|
|应交税费|35,116,050.49|35,116,050.49|
|其他应付款|173,889,347.74|173,889,347.74|
|其中：应付利息|443,181.62|443,181.62|
|应付股利|26,286.00|26,286.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|135,000,000.00|135,000,000.00|
|其他流动负债|623,817.20|623,817.20|
|流动负债合计|1,651,908,837.33|1,651,908,837.33|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|203,000,000.00|203,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|85,197,820.57|85,197,820.57|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|14,701,426.49|14,701,426.49|
|递延所得税负债|25,653,908.13|25,653,908.13|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|329,149,963.14|329,149,963.14|
|负债合计|1,981,058,800.47|1,981,058,800.47|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,214,786,087.60|1,214,786,087.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|49,237,934.07|49,237,934.07|
|专项储备|||
|盈余公积|185,397,900.80|185,397,900.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|438,703,698.87|438,703,698.87|
|归属于母公司所有者权益合计|2,558,334,218.34|2,558,334,218.34|
|少数股东权益|43,850,808.04|43,850,808.04|
|所有者权益合计|2,602,185,026.38|2,602,185,026.38|
|负债和所有者权益总计|4,583,243,826.85|4,583,243,826.85|

调整情况说明
1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。
2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019年1月1日列为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,412,393,655.97|1,412,393,655.97||
|交易性金融资产||1,416,929.00|1,416,929.00|
|以公允价值计量且其变动|1,416,929.00|||
||||-1,416,929.00|
|计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|5,609,383.86|5,609,383.86||

|||||
|-|-|-|-|
|应收款项融资||||
|预付款项|205,052.56|205,052.56||
|其他应收款|88,033,479.55|88,033,479.55||
|其中：应收利息|1,045.00|1,045.00||
|应收股利|70,000,000.00|70,000,000.00||
|存货|3,051,708.67|3,051,708.67||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|1,938,828.41|1,938,828.41||
|流动资产合计|1,512,649,038.02|1,512,649,038.02||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|66,455,091.85||-66,455,091.85|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|841,804,503.07|841,804,503.07||
|其他权益工具投资||66,455,091.85|66,455,091.85|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|273,293,545.46|273,293,545.46||
|在建工程|477,372.11|477,372.11||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|28,217,847.41|28,217,847.41||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|8,255,033.59|8,255,033.59||
|递延所得税资产|24,571,816.70|24,571,816.70||
|其他非流动资产|2,033,297.42|2,033,297.42||
|非流动资产合计|1,245,108,507.61|1,245,108,507.61||
|资产总计|2,757,757,545.63|2,757,757,545.63||
|流动负债：||||
|短期借款||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动||||
|计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|24,893,664.68|24,893,664.68||
|预收款项|16,304,770.05|16,304,770.05||

||||
|-|-|-|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|16,592,868.00|16,592,868.00|
|应交税费|7,328,789.12|7,328,789.12|
|其他应付款|19,133,608.30|19,133,608.30|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|84,253,700.15|84,253,700.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|82,417,333.44|82,417,333.44|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|||
|递延所得税负债|25,653,908.13|25,653,908.13|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|108,668,049.52|108,668,049.52|
|负债合计|192,921,749.67|192,921,749.67|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,582,728,494.97|1,582,728,494.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|50,889,901.62|50,889,901.62|
|专项储备|||
|盈余公积|72,417,041.63|72,417,041.63|
|未分配利润|188,591,760.74|188,591,760.74|
|所有者权益合计|2,564,835,795.96|2,564,835,795.96|
|负债和所有者权益总计|2,757,757,545.63|2,757,757,545.63|

调整情况说明
1、2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产1,416,929.00元，2019年1月1日列为交易性金融资产项目。
2、2018年12月31日可供出售金融资产的按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产66,455,091.85元，2019
年1月1日列为其他权益工具投资。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司副董事长：陈白羽
二○一九年十月二十九日