鸿达兴业股份有限公司
2017年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|852,919,017.84|1,188,016,477.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||86,720.00|83,840.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|314,236,196.57|155,418,685.29|
|应收账款|1,306,848,238.58|1,177,316,174.66|
|预付款项|647,984,224.53|513,350,721.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,434,792.11|1,350,575.68|
|应收股利|||
|其他应收款|387,518,721.25|319,554,273.59|
|买入返售金融资产|||
|存货|681,493,169.34|525,283,076.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|57,836,928.89|49,624,436.52|
|流动资产合计|4,251,358,009.11|3,929,998,259.99|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|520,000.00|520,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|294,160,657.14|301,128,495.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,410,718,943.63|7,374,397,164.80|
|在建工程|489,586,168.07|594,059,236.15|
|工程物资|863,719.24|521,838.89|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|271,362,086.22|272,633,447.83|
|开发支出|||
|商誉|833,210.57|833,210.57|
|长期待摊费用|71,776,172.73|61,994,959.16|
|递延所得税资产|57,914,578.86|49,447,065.61|
|其他非流动资产|174,786,255.27|152,449,982.67|
|非流动资产合计|8,772,521,791.73|8,807,985,400.83|
|资产总计|13,023,879,800.84|12,737,983,660.82|
|流动负债：|||
|短期借款|2,422,292,724.96|2,456,192,724.96|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|844,334,977.32|935,056,956.09|
|应付账款|822,347,708.15|890,875,843.36|
|预收款项|343,932,334.68|277,776,405.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|56,368,795.44|46,736,762.73|
|应交税费|273,856,171.12|378,185,253.87|
|应付利息|8,702,928.17|8,297,351.32|
|应付股利|4,402,711.89|3,251,697.59|
|其他应付款|911,485,589.05|1,161,233,320.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|783,464,403.10|634,444,974.08|
|其他流动负债|59,755,777.81|41,067,630.26|
|流动负债合计|6,530,944,121.69|6,833,118,920.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,664,499,999.95|1,589,999,999.96|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|565,413,008.01|310,354,041.02|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|108,490,809.13|111,999,077.69|
|递延所得税负债|24,437,014.57|24,977,639.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,362,840,831.66|2,037,330,758.00|
|负债合计|8,893,784,953.35|8,870,449,678.28|
|所有者权益：|||
|股本|2,420,536,036.00|2,420,677,191.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|41,142,114.01|38,446,218.77|
|减：库存股|16,818,461.72|16,818,461.72|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|186,875,221.31|186,875,221.31|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,456,346,282.10|1,193,458,760.58|
|归属于母公司所有者权益合计|4,088,081,191.70|3,822,638,929.94|
|少数股东权益|42,013,655.79|44,895,052.60|
|所有者权益合计|4,130,094,847.49|3,867,533,982.54|
|负债和所有者权益总计|13,023,879,800.84|12,737,983,660.82|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,166,615.52|10,844,899.86|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款||26,438.21|
|预付款项|3,000,000.00|3,000,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,582,613,831.77|2,903,442,368.82|
|存货|6,280.00|6,280.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|814,270.57|483,915.50|
|流动资产合计|2,588,600,997.86|2,917,803,902.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|1,848,522,369.92|1,848,522,369.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|326,922.96|384,615.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,848,849,292.88|1,848,906,985.22|
|资产总计|4,437,450,290.74|4,766,710,887.61|
|流动负债：|||
|短期借款|75,000,000.00|165,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|258,034.26|258,034.26|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,234,509.42|1,240,703.42|
|应交税费|7,868,201.28|12,047,227.23|
|应付利息|938,044.86|113,498.61|
|应付股利|4,402,711.89|3,251,697.59|
|其他应付款|867,770,717.29|1,153,293,136.65|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|720,000.00|720,000.00|
|流动负债合计|958,192,219.00|1,335,924,297.76|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|300,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|300,000,000.00||
|负债合计|1,258,192,219.00|1,335,924,297.76|
|所有者权益：|||
|股本|2,420,536,036.00|2,420,677,191.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|521,850,191.63|519,154,296.39|
|减：库存股|16,818,461.72|16,818,461.72|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|148,977,012.54|148,977,012.54|
|未分配利润|104,713,293.29|358,796,551.64|
|所有者权益合计|3,179,258,071.74|3,430,786,589.85|
|负债和所有者权益总计|4,437,450,290.74|4,766,710,887.61|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,073,247,671.12|2,236,786,057.04|
|其中：营业收入|3,073,247,671.12|2,236,786,057.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,440,211,959.27|1,896,812,620.13|
|其中：营业成本|1,960,037,976.15|1,590,271,799.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|29,622,103.10|13,965,741.21|
|销售费用|140,557,267.15|70,988,037.58|
|管理费用|125,602,202.15|114,769,613.14|
|财务费用|158,931,673.83|85,226,314.29|
|资产减值损失|25,460,736.89|21,591,114.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||2,880.00|-19,740.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-6,961,769.00|-4,702,360.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|626,076,822.85|335,251,336.83|
|加：营业外收入|7,736,155.09|10,298,618.42|
|其中：非流动资产处置利得|574,547.14|40,782.71|
|减：营业外支出|5,325,760.18|1,110,858.01|
|其中：非流动资产处置损失|27,401.75|27,765.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|628,487,217.76|344,439,097.24|
|减：所得税费用|126,413,373.96|63,766,215.73|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|502,073,843.80|280,672,881.51|
|归属于母公司所有者的净利润|504,955,240.61|276,036,303.13|
|少数股东损益|-2,881,396.81|4,636,578.38|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|502,073,843.80|280,672,881.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||504,955,240.61|276,036,303.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,881,396.81|4,636,578.38|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2091|0.1136|
|（二）稀释每股收益|0.2083|0.1130|

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|5,583,981.31|9,097,228.17|
|财务费用|6,317,746.98|2,436,909.97|
|资产减值损失|119,354.96|225,754.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,544.00|5,544.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,015,539.25|-11,754,348.56|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-12,015,539.25|-11,754,348.56|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,015,539.25|-11,754,348.56|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-12,015,539.25|-11,754,348.56|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,451,566,183.28|1,374,422,226.03|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|552,004.75|381,779.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|429,090,580.80|551,489,208.63|
|经营活动现金流入小计|1,881,208,768.83|1,926,293,213.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|773,988,392.44|882,648,744.74|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||182,094,511.41|141,783,751.96|
|金|||
|支付的各项税费|388,931,156.34|337,048,809.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|499,481,570.87|608,091,916.50|
|经营活动现金流出小计|1,844,495,631.06|1,969,573,222.90|
|经营活动产生的现金流量净额|36,713,137.77|-43,280,009.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||49,648,200.00|
|取得投资收益收到的现金|6,069.00|2,484,434.04|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||476,409.63||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,125,404.20|379,760,024.97|
|投资活动现金流入小计|30,607,882.83|431,892,659.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||33,577,383.93|86,161,715.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|236,854,665.00|211,297,127.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|22,960,473.38|390,001.00|
|投资活动现金流出小计|293,392,522.31|297,848,843.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-262,784,639.48|134,043,815.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,228,000,000.00|875,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,646,667,284.42|1,329,599,851.14|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,874,667,284.42|2,204,599,851.14|
|偿还债务支付的现金|1,440,500,000.01|983,100,000.01|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||368,171,323.31|130,052,015.04|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,185,775,504.05|1,589,879,830.63|
|筹资活动现金流出小计|2,994,446,827.37|2,703,031,845.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-119,779,542.95|-498,431,994.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,722,414.65|5,999,555.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-347,573,459.31|-401,668,632.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|919,469,977.14|1,148,689,711.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|571,896,517.83|747,021,079.20|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还||24,120.78|
|收到其他与经营活动有关的现金|128,657.12|13,575.23|
|经营活动现金流入小计|128,657.12|37,696.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
|金|||
|支付的各项税费|256,323.12|1,143,231.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,861,360.82|6,983,840.90|
|经营活动现金流出小计|18,117,683.94|8,127,071.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,989,026.82|-8,089,375.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,544.00|400,005,544.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,544.00|400,005,544.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|234,378,047.78|180,757,507.50|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1.00|
|投资活动现金流出小计|234,378,047.78|180,757,508.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-234,372,503.78|219,248,035.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|90,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|887,399,442.90|597,806,464.59|
|筹资活动现金流入小计|1,187,399,442.90|687,806,464.59|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||249,426,366.39|2,652,806.42|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|604,289,830.25|881,330,824.83|
|筹资活动现金流出小计|943,716,196.64|898,983,631.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|243,683,246.26|-211,177,166.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-0.03|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,678,284.34|-18,507.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|10,844,899.86|3,499,874.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,166,615.52|3,481,367.06|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本期|||
|项目||||
||归属于母公司所有者权益|少数股|所有者|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||||||||东权益|权益合|
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|||
||股本|优先|永续||||||||||计|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润|||
|||股|债|||||||||||
||2,420,||||||||||1,193,4||3,867,5|
||||||38,446,|16,818,|||186,875|||44,895,||
|一、上年期末余额|677,19||||||||||58,760.||33,982.|
||||||218.77|461.72|||,221.31|||052.60||
||1.00||||||||||58||54|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||2,420,||||||||||1,193,4||3,867,5|
||||||38,446,|16,818,|||186,875|||44,895,||
|二、本年期初余额|677,19||||||||||58,760.||33,982.|
||||||218.77|461.72|||,221.31|||052.60||
||1.00||||||||||58||54|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||-141,1||||2,695,8||||||262,887|-2,881,3|262,560|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||55.00||||95.24||||||,521.52|96.81|,864.95|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||504,955|-2,881,3|502,073|
|额|||||||||||,240.61|96.81|,843.80|
|（二）所有者投入|-141,1||||2,695,8||||||||2,554,7|
|和减少资本|55.00||||95.24||||||||40.24|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||2,783,4||||||||2,783,4|
|所有者权益的金||||||||||||||
||||||11.34||||||||11.34|
|额||||||||||||||
||-141,1||||-87,516.||||||||-87,516.|
|4．其他||||||||||||||
||55.00||||10||||||||10|
||||||||||||-242,06||-242,06|
|（三）利润分配|||||||||||7,719.0||7,719.0|
||||||||||||9||9|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-242,06||-242,06|
|3．对所有者（或||||||||
||||||7,719.0||7,719.0|
|股东）的分配||||||||
||||||9||9|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||2,420,||||1,456,3||4,130,094,847.49|
|||41,142,|16,818,|186,875||42,013,||
|四、本期期末余额|536,03||||46,282.|||
|||114.01|461.72|,221.31||655.79||
||6.00||||10|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||972,03||||2,060,2||||||1,003,1||4,193,5|
|||||||31,052,|||149,790|||39,354,||
|一、上年期末余额|9,206.||||37,227.||||||50,906.||20,439.|
|||||||516.62|||,684.40|||932.40||
||00||||49||||||10||77|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控|||||92,811,||||||156,839||249,650|
|制下企业合并|||||486.67||||||,383.85||,870.52|
|其他||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||972,03|2,153,0|||1,159,9||4,443,1|
||||31,052,|149,790||39,354,||
|二、本年期初余额|9,206.|48,714.|||90,289.||71,310.|
||||516.62|,684.40||932.40||
||00|16|||95||29|
|三、本期增减变动|1,448,|-2,114,6|||||-575,63|
||||-14,234,|37,084,|33,468,|5,540,1||
|金额（减少以“－”|637,98|02,495.|||||7,327.7|
||||054.90|536.91|470.63|20.20||
|号填列）|5.00|39|||||5|
|（一）综合收益总|||||817,802|5,540,1|823,342|
|额|||||,423.89|20.20|,544.09|
||-9,420|-1,209,3|||||-1,204,7|
|（二）所有者投入|||-14,007,|||||
||,685.0|85,470.|||||98,723.|
|和减少资本|||432.00|||||
||0|04|||||04|
||-9,420|||||||
|1．股东投入的普||21,481,|||||12,060,|
||,685.0|||||||
|通股||481.96|||||796.96|
||0|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||15,736,|||||15,736,|
|所有者权益的金||||||||
|||548.00|||||548.00|
|额||||||||
|||-1,246,6|||||-1,232,5|
||||-14,007,|||||
|4．其他||03,500.|||||96,068.|
||||432.00|||||
|||00|||||00|
||||||-231,49||-194,18|
||||-226,62|37,084,||||
|（三）利润分配|||||2,308.6||1,148.8|
||||2.90|536.91||||
||||||1||0|
|||||37,084,|-37,084,|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||536.91|536.91|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-194,40||-194,18|
|3．对所有者（或|||-226,62|||||
||||||7,771.7||1,148.8|
|股东）的分配|||2.90|||||
||||||0||0|
|4．其他||||||||
||1,458,|-905,21|||-552,84|||
|（四）所有者权益||||||||
||058,67|7,025.3|||1,644.6|||
|内部结转||||||||
||0.00|5|||5|||
||1,458,|-972,03|||-486,01|||
|1．资本公积转增||||||||
||058,67|9,145.0|||9,525.0|||
|资本（或股本）||||||||
||0.00|0|||0|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|||66,822,|||-66,822,|||
|4．其他||||||||
|||119.65|||119.65|||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||2,420,||||1,193,4||3,867,5|
|||38,446,|16,818,|186,875||44,895,||
|四、本期期末余额|677,19||||58,760.||33,982.|
|||218.77|461.72|,221.31||052.60||
||1.00||||58||54|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||2,420,67||||519,154,2|16,818,46|||148,977,0|358,796|3,430,786|
|一、上年期末余额||||||||||||
||7,191.00||||96.39|1.72|||12.54|,551.64|,589.85|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||2,420,67||||519,154,2|16,818,46|||148,977,0|358,796|3,430,786|
|二、本年期初余额||||||||||||
||7,191.00||||96.39|1.72|||12.54|,551.64|,589.85|
|三、本期增减变动||||||||||-254,08||
||-141,15||||2,695,895||||||-251,528,|
|金额（减少以“－”||||||||||3,258.3||
||5.00||||.24||||||518.11|
|号填列）||||||||||5||
|（一）综合收益总||||||||||-12,015,|-12,015,5|
|额||||||||||539.25|39.25|
|（二）所有者投入|||||2,695,895||||||2,695,895|
|和减少资本|||||.24||||||.24|
|1．股东投入的普||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||2,783,411||||2,783,411|
|所有者权益的金|||||||
|||.34||||.34|
|额|||||||
|||-87,516.1||||-87,516.1|
|4．其他|||||||
|||0||||0|
||||||-242,06||
||-141,15|||||-242,208,|
|（三）利润分配|||||7,719.1||
||5.00|||||874.10|
||||||0||
|1．提取盈余公积|||||||
||||||-242,06||
|2．对所有者（或||||||-242,067,|
||||||7,719.1||
|股东）的分配||||||719.10|
||||||0||
||-141,15|||||-141,155.|
|3．其他|||||||
||5.00|||||00|
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||2,420,53|521,850,1|16,818,46|148,977,0|104,713|3,179,258,071.74|
|四、本期期末余额|||||||
||6,036.00|91.63|1.72|12.54|,293.29||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||972,039,|2,440,935|31,052,51|111,892,4|705,463|4,199,277|
|一、上年期末余额|||||||
||206.00|,653.44|6.62|75.63|,016.17|,834.62|
|加：会计政策|||||||
|变更|||||||
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|其他|||||||
||972,039,|2,440,935|31,052,51|111,892,4|705,463|4,199,277|
|二、本年期初余额|||||||
||206.00|,653.44|6.62|75.63|,016.17|,834.62|
|三、本期增减变动|||||-346,66||
||1,448,63|-1,921,78|-14,234,0|37,084,53||-768,491,|
|金额（减少以“－”|||||6,464.5||
||7,985.00|1,357.05|54.90|6.91||244.77|
|号填列）|||||3||
|（一）综合收益总|||||370,845|370,845,3|
|额|||||,369.08|69.08|
|（二）所有者投入|-9,420,6|-949,742,|-14,007,4|||-945,155,|
|和减少资本|85.00|212.05|32.00|||465.05|
|1．股东投入的普|-9,420,6|21,481,48||||12,060,79|
|通股|85.00|1.96||||6.96|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||15,736,54||||15,736,54|
|所有者权益的金|||||||
|||8.00||||8.00|
|额|||||||
|||-986,960,|-14,007,4|||-972,952,|
|4．其他|||||||
|||242.01|32.00|||810.01|
||||||-231,49||
||||-226,622.|37,084,53||-194,181,|
|（三）利润分配|||||2,308.6||
||||90|6.91||148.80|
||||||1||
|||||37,084,53|-37,084,||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||6.91|536.91||
||||||-194,40||
|2．对所有者（或|||-226,622.|||-194,181,|
||||||7,771.7||
|股东）的分配|||90|||148.80|
||||||0||
|3．其他|||||||
||||||-486,01||
|（四）所有者权益|1,458,05|-972,039,|||||
||||||9,525.0||
|内部结转|8,670.00|145.00|||||
||||||0||
|1．资本公积转增|1,458,05|-972,039,|||-486,01||
|资本（或股本）|8,670.00|145.00|||9,525.0||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||0||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||2,420,67|519,154,2|16,818,46|148,977,0|358,796|3,430,786|
|四、本期期末余额|||||||
||7,191.00|96.39|1.72|12.54|,551.64|,589.85|

三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复（2001）17号批复同意于2001年2月23日整体变更设立的股份有限公司。2004年6月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）65号文核准，公司公开发行3000万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行后公司股份总数为9,170万股，注册资本（股本）为人民币9,170.00万元。
截至2017年6月30日止，公司股份总数为2,420,536,036.00股，注册资本（股本）为人民币2,420,536,036.00元。
公司注册地为江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，公司总部办公地址为广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦28楼。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
公司主要从事聚氯乙烯树脂及专用料、纯碱、水泥的销售；环保脱硫剂、土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤器等环保产品的研发、销售；脱硫脱硝、土壤治理等环境修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC医药包装材料、PVC片材、板材、PVC农膜、特种PVC偏光薄膜、PE薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、销售；塑料模板、塑料建筑与装饰材料的研发、销售；室内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除外）的销售。实业投资、企业管理咨询。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告经公司董事会于2017年8月20日批准报出。
（四）本年度合并财务报表范围
公司子公司详细情况见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。
本期合并报表范围变化情况：
子公司广东塑料交易所股份有限公司上年设立全资子公司广东塑交所商业保理有限公司，本期已开展
业务。
二级子公司西部环保有限公司本期设立全资子公司西部环保杭锦旗土壤改良有限公司、西部环保通辽
土壤改良有限公司，并开展业务。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
|||
|-|-|
|公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准|期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。|
|公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准|连续12个月出现下跌。|
|成本的计算方法|取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。|
|期末公允价值的确定方法|存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。|
|持续下跌期间的确定依据|连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。|

10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单笔金额为500万元（含）以上|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备计提坏账准备；单独测试未发生减值|
||的应收款项，则按组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1：以账龄为信用风险特征进行组合|账龄分析法|
|组合2：已设定抵押（质押）的应收款项（按资产负债表日抵||
|（质）押物公允价值低于对应的应收款项的账面价值的差额||
||其他方法|
|计提坏账准备；资产负债表日抵（质）押物公允价值不低于||
|对应的应收款项的账面价值的，该应收款项不计提坏账准备）||
|组合3：合并范围内关联方的应收款项（不计提坏账准备）|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|

||||
|-|-|-|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的，已有|
|单项计提坏账准备的理由|客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提|
||的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。|
|坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
12、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
13、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-40年|0-10%|2.25-5.00%|
|机器设备|年限平均法|10-20年|0-10%|4.50-10.00%|
|电子设备及其他|年限平均法|5年|0-10%|18.00-20.00%|
|运输设备|年限平均法|5年|0-10%|18.00-20.00%|
|电气设备|年限平均法|10年|5%|9.50%|

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、电气设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
15、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估
计其使用寿命，按直线法进行摊销。
②使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
19、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
21、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
22、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可
行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
（4）建造合同收入
①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：
a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
③本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
根据财政部于2017年5月10日发布的的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号），
公司自规定的施行日2017年6月12日开始执行该项会计准则，并且公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按销售收入的17%（13%、11%、6%）||
|增值税|计算增值税销项税额，按销项税额扣除|17%、13%、11%、6%|
||允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳||
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳流转税额|25%、15%|
|教育费附加|应纳流转税额|5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|乌海化工|15%|
|塑交所|15%|
|新疆鸿达化工交易中心有限公司|15%|
|乌海鸿达物资交易中心有限公司|15%|
|公司及其他子公司|25%|

2、税收优惠
子公司内蒙古乌海化工有限公司于2015年10月被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201515000033号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。
子公司广东塑料交易所股份有限公司于2014年10月10日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201444000896号的《高新技术企业证书》，有效期为三年。该公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。
根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）第58号）的规定，孙公司新疆鸿达化工交易中心有限公司和乌海鸿达物资交易中心有限公司主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，经备案，该等孙公司本报告期执行15%的企业所得税优惠税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|752,798.38|595,963.51|
|银行存款|284,822,912.13|526,799,318.11|
|其他货币资金|567,343,307.33|660,621,195.52|
|合计|852,919,017.84|1,188,016,477.14|

其他说明
其他货币资金明细
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票保证金|500,371,266.24|619,923,194.60|
|信用证保证金|63,144,664.62|21,009,728.39|
|“通联支付”和“翼支付”资金|3,814,409.79|19,675,305.85|
|存出投资款|12,966.68|12,966.68|
|合 计|567,343,307.33|660,621,195.52|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
||86,720.00|83,840.00|
|损益的金融资产|||
|合计|86,720.00|83,840.00|

其他说明：
上述金融资产为子公司威亨塑胶于2007年通过新股申请取得的股票。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|314,036,196.57|155,418,685.29|
|商业承兑票据|200,000.00||
|合计|314,236,196.57|155,418,685.29|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|81,537,046.97|
|合计|81,537,046.97|

4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||7.99%||1,271,5|||||
||1,420,38||113,537,||1,306,848|||94,262,74||1,177,316,1|
|合计提坏账准备的||100.00%||||78,923.|100.00%||7.41%||
||5,416.68||178.10||,238.58|||8.72||74.66|
|应收账款||||||38|||||
|||||7.99%|1,306,848,238.58|1,271,5||||1,177,316,174.66|
||1,420,38||113,537,|||||94,262,74|||
|合计||100.00%||||78,923.|100.00%||7.41%||
||5,416.68||178.10|||||8.72|||
|||||||38|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|1,004,475,164.43|50,223,758.25|5.00%|
|1至2年|294,254,877.04|29,425,487.70|10.00%|
|2至3年|90,963,189.40|13,644,478.41|15.00%|
|3至4年|18,838,336.34|9,419,168.17|50.00%|
|4至5年|5,147,819.48|4,118,255.58|80.00%|
|5年以上|6,706,029.99|6,706,029.99|100.00%|
|合计|1,420,385,416.68|113,537,178.10||

确定该组合依据的说明：
按应收账款的账龄确定组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备余额|
|客户1|95,076,436.00|6.69|6,367,503.60|
|客户2|85,912,423.00|6.05|4,295,621.15|
|客户3|25,657,671.36|1.81|1,282,883.57|
|客户4|24,575,000.00|1.73|1,884,550.00|
|客户5|20,614,344.00|1.45|1,421,193.05|
|客户6|19,978,921.13|1.41|998,946.06|
|合 计|271,814,795.49|19.14|16,250,697.43|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|586,899,352.73|90.47%|490,180,473.41|95.49%|
|1至2年|49,729,988.26|7.76%|18,897,409.31|3.68%|
|2至3年|7,501,312.82|1.17%|2,172,296.83|0.42%|
|3年以上|3,853,570.72|0.60%|2,100,541.56|0.41%|
|合计|647,984,224.53|--|513,350,721.11|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|款项性质|账龄|占预付款项总额的比例(%)|
|内蒙古电力有限责任公司鄂尔多斯电业局|77,067,309.67|预付电费|1年以内|11.89|
|青藏铁路公司|34,622,775.20|预付运费|1年以内|5.34|
|供应商1|27,321,017.81|预付原料款|1年以内|4.22|
|供应商2|20,527,757.47|预付蒸汽款|1年以内|3.17|
|供应商3|14,977,139.35|预付原料款|1年以内|2.31|
|合 计|181,117,999.64|||27.95|

6、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金存款利息|2,434,792.11|1,350,575.68|
|合计|2,434,792.11|1,350,575.68|

7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||4,505,00||||4,505,000|4,505,0||||4,505,000.0|
|独计提坏账准备的||2.86%|0.00|0.00%|||1.37%|0.00|0.00%||
||0.00||||.00|00.00||||0|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||393,212,||10,198,4||383,013,7|323,665||8,615,821||315,049,27|
|合计提坏账准备的||96.91%||2.59%|||98.34%||2.66%||
||163.84||42.59||21.25|,094.95||.36||3.59|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||951,699.||951,699.|||950,786||950,786.7|||
|单独计提坏账准备||0.23%||100.00%|0.00||0.29%||100.00%|0.00|
||68||68|||.74||4|||
|的其他应收款|||||||||||
||398,668,||11,150,1||387,518,721.25|329,120||9,566,608||319,554,273.59|
|合计||100.00%||2.75%|||100.00%||2.91%||
||863.52||42.27|||,881.69||.10|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|外部单位|4,505,000.00|0.00|0.00%||
|合计|4,505,000.00|0.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|27,623,552.98|1,381,177.66|5.00%|
|1至2年|29,927,334.67|2,992,733.46|10.00%|
|2至3年|9,547,931.24|1,432,189.68|15.00%|
|3至4年|367,288.18|183,644.10|50.00%|
|4至5年|468,263.50|374,610.80|80.00%|
|5年以上|3,834,086.89|3,834,086.89|100.00%|
|合计|71,768,457.46|10,198,442.59||

确定该组合依据的说明：
根据其他应收款的账龄确定组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|组合名称|2017年6月30日|||2016年12月31日|||
||账面余额|计提比例%|坏账准备|账面余额|计提比例%|坏账准备|
|已设定抵押（质押）的其他应收款[注]|321,443,706.38|||256,347,434.71|||
|合 计|321,443,706.38|||256,347,434.71|||

（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|供应链金融业务代垫货款|321,443,706.38|256,347,434.71|
|应收外部往来款|40,553,557.24|35,469,851.79|
|应收关联方往来||554,855.19|
|保证金及押金|15,641,173.16|17,378,551.40|
|备用金|7,975,810.12|9,043,966.09|
|股权激励所得个人所得税税款|7,649,422.57|7,615,122.31|
|其他|5,405,194.05|2,711,100.20|
|合计|398,668,863.52|329,120,881.69|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|客户1|供应链金融业务代垫货款|119,350,010.00|1年以内|29.94%||
|客户2|供应链金融业务代垫货款|72,916,800.00|1年以内|18.29%||
|客户3|供应链金融业务代垫货款|44,344,648.52|1年以内|11.12%||
|客户4|供应链金融业务代垫货款|24,364,084.35|1年以内|6.11%||
|客户5|供应链金融业务代垫货款|20,825,450.43|1年以内|5.22%||
|合计|--|281,800,993.30|--|70.68%||

8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|292,764,361.39|209,498.55|292,554,862.84|238,317,846.83|209,498.55|238,108,348.28|
|在产品|28,420,211.65||28,420,211.65|24,853,398.19||24,853,398.19|
|库存商品|323,552,360.84|12,273,287.36|311,279,073.48|231,193,582.67|9,870,135.03|221,323,447.64|
|低值易耗品|1,527,737.92|37,073.29|1,490,664.63|1,205,845.72|37,073.29|1,168,772.43|
|委托加工材料|16,966,743.68|1,465,125.60|15,501,618.08|11,961,036.68|1,465,125.60|10,495,911.08|
|劳务成本|32,246,738.66||32,246,738.66|29,333,198.38||29,333,198.38|
|合计|695,478,154.14|13,984,984.80|681,493,169.34|536,864,908.47|11,581,832.47|525,283,076.00|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|209,498.55|||||209,498.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|库存商品|9,870,135.03|4,684,807.15|2,281,654.82|12,273,287.36|
|低值易耗品|37,073.29|||37,073.29|
|委托加工材料|1,465,125.60|||1,465,125.60|
|合计|11,581,832.47|4,684,807.15|2,281,654.82|13,984,984.80|

9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|32,939,507.28|26,002,888.77|
|待摊销票据贴息|15,489,609.60|5,895,651.77|
|其他待摊支出|8,221,435.71|9,324,495.98|
|理财产品|1,186,376.30|8,401,400.00|
|合计|57,836,928.89|49,624,436.52|

10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|520,000.00||520,000.00|520,000.00||520,000.00|
|按成本计量的|520,000.00||520,000.00|520,000.00||520,000.00|
|合计|520,000.00||520,000.00|520,000.00||520,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|乌海市正|||||||||||
|威矿业有|520,000.00|||520,000.00|||||2.00%||
|限公司|||||||||||
|合计|520,000.00|||520,000.00|||||--||

11、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|内蒙古蒙||||||||||||
|华海勃湾|301,128,4|||-6,967,83||||||294,160,6||
|发电有限|95.15|||8.00||||||57.15||
|责任公司||||||||||||
||301,128,4|||-6,967,83||||||294,160,6||
|小计||||||||||||
||95.15|||8.00||||||57.15||
||301,128,4|||-6,967,83||||||294,160,6||
|合计||||||||||||
||95.15|||8.00||||||57.15||

12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|电气设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||||
||4,477,563,095.|4,019,376,898.|||||8,667,377,667.|
|1.期初余额|||75,565,556.42|78,975,483.69|15,046,967.48|849,666.56||
||58|00|||||73|
|2.本期增加||||||||
||114,311,295.04|88,992,620.95|1,385,483.88|749,250.01|174,207.08||205,612,856.96|
|金额||||||||
|（1）购置|7,450,662.53|10,512,649.91|1,385,483.88|749,250.01|174,207.08||20,272,253.41|
|（2）在建||||||||
||106,860,632.51|78,479,971.04|||||185,340,603.55|
|工程转入||||||||
|（3）企业||||||||
|合并增加||||||||
|3.本期减少||||||||
||1,107,910.71|1,444,069.00||1,111,366.97|42,945.00||3,706,291.68|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
||1,107,910.71|1,444,069.00||1,111,366.97|42,945.00||3,706,291.68|
|或报废||||||||
|4.期末余额|4,590,766,479.|4,106,925,449.|76,951,040.30|78,613,366.73|15,178,229.56|849,666.56|8,869,284,233.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||91|95|||||01|
|二、累计折旧||||||||
||||||||1,272,906,905.|
|1.期初余额|272,912,495.94|914,189,056.59|34,160,849.04|47,149,872.17|4,193,652.18|300,979.11||
||||||||03|
|2.本期增加||||||||
||54,351,495.28|97,804,223.61|7,029,021.00|7,043,382.32|700,371.14|80,718.32|167,009,211.67|
|金额||||||||
|（1）计提|54,351,495.28|97,804,223.61|7,029,021.00|7,043,382.32|700,371.14|80,718.32|167,009,211.67|
|3.本期减少||||||||
||98,812.06|548,940.24||762,393.67|14,279.24||1,424,425.21|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
||98,812.06|548,940.24||762,393.67|14,279.24||1,424,425.21|
|或报废||||||||
|||1,011,444,339.|||||1,438,491,691.|
|4.期末余额|327,165,179.16||41,189,870.04|53,430,860.82|4,879,744.08|381,697.43||
|||96|||||49|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||20,073,597.90|||||20,073,597.90|
|2.本期增加||||||||
|金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少||||||||
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|或报废||||||||
|4.期末余额||20,073,597.90|||||20,073,597.90|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面|4,263,601,300.|3,075,407,512.|||||7,410,718,943.|
||||35,761,170.26|25,182,505.91|10,298,485.48|467,969.13||
|价值|75|09|||||62|
|2.期初账面|4,204,650,599.|3,085,114,243.|||||7,374,397,164.|
||||41,404,707.38|31,825,611.52|10,853,315.30|548,687.45||
|价值|64|51|||||80|

13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|年产60万吨氯碱|||||||
||146,919,737.07||146,919,737.07|310,368,307.73||310,368,307.73|
|一体化项目（二|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|期预留）|||||
|PVC30万吨扩40万吨项目|||||
||173,404,218.74|173,404,218.74|141,279,783.55|141,279,783.55|
|污水处理项目|82,575,875.87|82,575,875.87|82,103,750.91|82,103,750.91|
|其它零星工程|86,686,336.39|86,686,336.39|60,307,393.96|60,307,393.96|
|合计|489,586,168.07|489,586,168.07|594,059,236.15|594,059,236.15|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
||预算|期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
|项目名称|||||他减少||||本化累||息资本||
||数|额|加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|年产60万||310,368,307.73|||||||||||
||||21,892,0|185,340,||146,919,|||286,327,|||金融机|
|吨氯碱一体|||||||||||||
||||32.89|603.55||737.07|||615.28|||构贷款|
|化项目|||||||||||||
|PVC30万吨||141,279,783.55|||||||||||
||||32,124,4|||173,404,|||||||
|扩40万吨||||||||||||其他|
||||35.19|||218.74|||||||
|项目|||||||||||||
|污水处理项||82,103,750.91|472,124.|||82,575,8|||||||
|||||||||||||其他|
|目|||96|||75.87|||||||
|||533,751,842.19|54,488,5|185,340,||402,899,|||286,327,||||
|合计|||||||--|--||||--|
||||93.04|603.55||831.68|||615.28||||

14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|其他|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|301,790,929.07|6,078,228.30||9,257,764.96|603,941.97|317,730,864.30|
|2.本期增加金额|||||||
||3,371,793.70|9,320.00||184,167.87||3,565,281.57|
|（1）购置|3,371,793.70|9,320.00||184,167.87||3,565,281.57|
|（2）内部研发|||||||
|（3）企业|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并增加||||||
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|305,162,722.77|6,087,548.30|9,441,932.83|603,941.97|321,296,145.87|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|40,723,273.98|1,388,548.70|2,790,764.03|194,829.76|45,097,416.47|
|2.本期增加||||||
||4,330,483.17|269,274.30|177,846.43|59,039.28|4,836,643.18|
|金额||||||
|（1）计提|4,330,483.17|269,274.30|177,846.43|59,039.28|4,836,643.18|
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|45,053,757.15|1,657,823.00|2,968,610.46|253,869.04|49,934,059.65|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||260,108,965.62|4,429,725.30|6,473,322.37|350,072.93|271,362,086.22|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||261,067,655.09|4,689,679.60|6,467,000.93|409,112.21|272,633,447.83|
|价值||||||

15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

||||
|-|-|-|
|内蒙古中科装备|||
||833,210.57|833,210.57|
|有限公司|||
|合计|833,210.57|833,210.57|

16、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|拉僧庙站铁路专用||||||
||21,606,529.98||1,705,778.70||19,900,751.28|
|线6道延长工程||||||
|离子膜更新支出|7,239,890.63||1,740,137.64||5,499,752.99|
|全厂管道防腐维修||||||
||22,607,967.00||5,962,748.38||16,645,218.62|
|支出||||||
|融资租赁手续费|9,440,814.03|19,474,992.00|4,309,857.40||24,605,948.63|
|土地流转金||4,483,737.89|454,820.33||4,028,917.56|
|其他|1,099,757.52|379,907.12|384,080.99||1,095,583.65|
|合计|61,994,959.16|24,338,637.01|14,557,423.44||71,776,172.73|

17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|119,485,986.91|22,700,191.75|96,253,393.90|18,236,597.77|
|内部交易未实现利润|14,651,583.74|3,662,895.94|||
|可抵扣亏损|21,527,722.81|5,381,930.70|||
|递延收益|62,087,238.33|13,257,584.94|70,814,062.85|11,142,075.16|
|暂估材料成本|86,079,836.86|12,911,975.53|118,973,611.53|17,846,041.73|
|预提费用|||8,889,403.80|2,222,350.95|
|合计|303,832,368.65|57,914,578.86|294,930,472.08|49,447,065.61|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

||||||
|-|-|-|-|-|
|在建工程（试生产亏损）|97,748,058.28|24,437,014.57|99,910,557.32|24,977,639.33|
|合计|97,748,058.28|24,437,014.57|99,910,557.32|24,977,639.33|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||57,914,578.86||49,447,065.61|
|递延所得税负债||24,437,014.57||24,977,639.33|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|19,607,496.71|20,104,102.03|
|可抵扣亏损|30,322,987.25|19,284,187.46|
|合计|49,930,483.96|39,388,289.49|

18、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程款及设备款等|83,454,933.49|77,473,272.94|
|预付土地款|43,602,930.00|43,602,930.00|
|租入耕地改良支出|47,728,391.78|31,373,779.73|
|合计|174,786,255.27|152,449,982.67|

19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|1,839,192,724.96|1,926,192,724.96|
|信用借款|333,100,000.00|230,000,000.00|
|抵押+保证借款|250,000,000.00|300,000,000.00|
|合计|2,422,292,724.96|2,456,192,724.96|

短期借款分类的说明：
注1：期末保证借款系由公司实际控制人周奕丰、控股股东鸿达兴业集团有限公司等关联方提供连带责任保证。
注2：期末信用证借款中有9000万元由实际控制人周奕丰及控股股东鸿达兴业集团有限公司提供连带责任保证，其余24310万元借款由本公司及实际控制人周奕丰、郑楚英等关联方提供连带责任保证。
本期公司取得信用证借款金额为253,100,000.00元，均用于子公司贴现。截至期末有333,100,000.00元信用证尚未到期。
注3：期末抵押+保证借款由子公司以自有土地使用权提供抵押，同时由实际控制人周奕丰、郑楚英提供连带责任保证。
20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|10,804,164.11|400,000.00|
|银行承兑汇票|833,530,813.21|934,656,956.09|
|合计|844,334,977.32|935,056,956.09|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|513,917,392.42|734,545,727.68|
|1年以上|308,430,315.73|156,330,115.68|
|合计|822,347,708.15|890,875,843.36|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|供应商1|11,166,313.63|尚未决算付款|
|供应商2|8,334,942.88|尚未决算付款|
|供应商3|8,222,456.53|尚未决算付款|
|供应商4|5,760,620.63|尚未决算付款|
|供应商5|5,465,650.28|尚未决算付款|
|供应商6|5,001,930.86|尚未决算付款|
|供应商7|4,726,084.05|尚未决算付款|
|供应商8|4,524,829.47|尚未决算付款|

||||
|-|-|-|
|供应商9|4,443,224.49|尚未决算付款|
|供应商10|4,172,197.86|尚未决算付款|
|供应商11|4,140,000.00|尚未决算付款|
|供应商12|3,670,025.11|尚未决算付款|
|供应商13|3,615,792.00|尚未决算付款|
|供应商14|3,588,115.90|尚未决算付款|
|供应商15|3,530,000.00|尚未决算付款|
|合计|80,362,183.69|--|

22、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|308,324,013.84|253,680,571.00|
|1年以上|35,608,320.84|24,095,834.79|
|合计|343,932,334.68|277,776,405.79|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|客户1|4,135,192.70|预收货款的尾款，尚未发货|
|客户2|4,131,535.30|预收货款的尾款，尚未发货|
|客户3|3,162,860.64|预收货款的尾款，尚未发货|
|客户4|1,826,640.00|预收货款的尾款，尚未发货|
|客户5|1,767,500.00|预收货款的尾款，尚未发货|
|合计|15,023,728.64|--|

23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|46,736,762.73|167,828,219.60|158,919,788.21|55,645,194.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、离职后福利-设定提|||||
|||21,205,613.93|20,482,012.61|723,601.32|
|存计划|||||
|合计|46,736,762.73|189,033,833.53|179,401,800.82|56,368,795.44|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||30,217,932.78|149,588,237.71|136,952,614.72|42,853,555.77|
|补贴|||||
|2、职工福利费||1,898,657.04|1,898,167.04|490.00|
|3、社会保险费|397,862.10|9,551,415.34|9,315,489.01|633,788.43|
|其中：医疗保险费||7,714,616.83|7,595,854.58|118,762.25|
|工伤保险费||819,995.86|819,995.86||
|生育保险费|397,862.10|1,016,802.65|899,638.57|515,026.18|
|4、住房公积金|12,028,752.43|5,119,821.99|8,911,258.00|8,237,316.42|
|5、工会经费和职工教育|||||
||4,087,815.42|1,660,167.52|1,827,939.44|3,920,043.50|
|经费|||||
|其他短期薪酬|4,400.00|9,920.00|14,320.00||
|合计|46,736,762.73|167,828,219.60|158,919,788.21|55,645,194.12|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||20,099,180.39|19,515,698.44|583,481.95|
|2、失业保险费||1,106,433.54|966,314.17|140,119.37|
|合计||21,205,613.93|20,482,012.61|723,601.32|

24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|177,968,197.02|189,865,818.85|
|企业所得税|60,136,072.05|146,688,769.43|
|个人所得税|7,888,430.96|12,368,676.58|
|城市维护建设税|8,666,860.90|9,246,858.30|

||||
|-|-|-|
|教育费附加|8,564,650.46|9,092,422.06|
|房产税|5,958,402.68|5,958,129.79|
|土地使用税|1,866,475.17|1,866,440.64|
|印花税|1,235,031.53|1,378,726.94|
|其他税费|1,572,050.35|1,719,411.28|
|合计|273,856,171.12|378,185,253.87|

其他说明：
注1：部分子公司的期末应交增值税负数余额（待抵扣进项税））已重分类至其他流动资产项目列示。
注2：期末余额主要为本期代扣待缴的高管人员股权激励所得应交的个人所得税。
25、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,853,690.69|3,311,354.91|
|短期借款应付利息|5,849,237.48|4,985,996.41|
|合计|8,702,928.17|8,297,351.32|

26、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|代管未解锁限制性股票分红款|4,402,711.89|4,402,711.89|
|合计|4,402,711.89|3,251,697.59|

27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付股权收购款|842,962,962.37|1,087,085,982.89|
|限制性股票回购义务|16,818,461.72|16,818,461.72|
|应付外部单位往来款|32,099,453.25|34,926,287.77|
|质保金及押金|7,976,817.40|8,185,263.40|
|应付各项零星费用|5,849,786.65|5,184,464.37|
|法定信息披露费|3,885,160.00|6,107,600.00|

||||
|-|-|-|
|关联方往来款|213,929.62|213,929.62|
|其他|1,679,018.04|2,711,330.46|
|合计|911,485,589.05|1,161,233,320.23|

28、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|450,000,000.00|450,000,000.00|
|一年内到期的长期应付款|333,464,403.10|184,444,974.08|
|合计|783,464,403.10|634,444,974.08|

29、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易结算准备金（注）|53,430,999.70|34,875,020.03|
|预提费用|6,324,778.11|6,192,610.23|
|合计|59,755,777.81|41,067,630.26|

其他说明：
期末余额为收取的交易商存入的交易结算准备金及保证金。
30、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|764,499,999.95|539,999,999.96|
|抵押+保证借款|900,000,000.00|1,050,000,000.00|
|合计|1,664,499,999.95|1,589,999,999.96|

长期借款分类的说明：
注1：期末“抵押+保证借款”系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司以其土地使用权作为抵押物取得，同时由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证。
注2：期末“保证借款”中374,999,999.95元系孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英、关联方乌海市新能源集团发展有限公司及内蒙古盐湖镁钾有限公司提供连带责任保证；300,000,000.00元系本公司
借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司、实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英提供连带责任保证；50,000,000.00元系孙公司西部环保有限
公司借款，由本公司提供连带责任保证；40,000,000.00元系孙公司包头市新达茂稀土有限公司借款，由控股股东鸿达兴业集团有限公司提
供连带责任保证。
31、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付融资租赁款|565,413,008.01|310,354,041.02|

32、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|111,999,077.69|1,298,000.00|4,806,268.56|108,490,809.13||
|合计|111,999,077.69|1,298,000.00|4,806,268.56|108,490,809.13|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|与土地使用权相|||||||
||32,523,229.52||386,449.52||32,136,780.00|与资产相关|
|关的政府补助|||||||
|PVC多功能稀土|||||||
|改进剂的研发项|35,000,000.00||||35,000,000.00|与资产相关|
|目|||||||
|节能循环经济与|||||||
|资源节约重大项|7,470,833.33||275,000.00||7,195,833.33|与资产相关|
|目-白灰窑|||||||
|稀土助剂产业化|||||||
||6,075,000.00|||-1,500,000.00|4,575,000.00|与资产相关|
|项目|||||||
|PVC离心母液废|||||||
||2,050,000.00||||2,050,000.00|与资产相关|
|水综合处理项目|||||||
|35kv保安电力线|||||||
||1,500,000.00||37,500.00||1,462,500.00|与资产相关|
|路变更项目|||||||
|锅炉原煤堆场全|||||||
||2,070,000.00||25,875.00||2,044,125.00|与资产相关|
|封闭式改造项目|||||||
|稀土产业转型升|||||||
||7,800,000.00||||7,800,000.00|与资产相关|
|级试点项目|||||||
|电能在线监测设|||||||
|||1,298,000.00|||1,298,000.00|与资产相关|
|备（注1）|||||||
|与资产相关的政|17,510,014.84||2,581,444.04||14,928,570.80|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|府补助|||||||
|合计|111,999,077.69|1,298,000.00|3,306,268.56|-1,500,000.00|108,490,809.13|--|

其他说明：
注1：根据内蒙古自治区经济和信息化委员会、内蒙古自治区财政厅联合下发“内经信电力字（2016）461号”《关于2015年自治区电力需求侧管理用电企业电能在线监测平台项目验收有关事宜的通知》，本公司子公司本期收到“电能在线监测平台项目”专项补助资金129.80万元，该项目尚未完工，故本期未摊销。
33、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|2,420,677,191.00||||-141,155.00|-141,155.00|2,420,536,036.00|

其他说明：
本期回购注销离职激励对象持有的限制性股票141,155股。
34、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|其他资本公积|38,446,218.77|2,783,411.34|87,516.10|41,142,114.01|
|合计|38,446,218.77|2,783,411.34|87,516.10|41,142,114.01|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
“其他资本公积”本期增加额为本期股份支付费用，减少额为本期回购注销部分限制性股票所致。
35、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票|16,818,461.72|||16,818,461.72|
|合计|16,818,461.72|||16,818,461.72|

36、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|186,875,221.31|||186,875,221.31|
|合计|186,875,221.31|||186,875,221.31|

37、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,193,458,760.58|1,159,990,289.95|
|调整后期初未分配利润|1,193,458,760.58|1,159,990,289.95|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|504,955,240.61|276,036,303.13|
|应付普通股股利|242,067,719.09||
|期末未分配利润|1,456,346,282.10|1,436,026,593.08|

38、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,040,083,791.90|1,941,821,812.10|2,184,120,581.49|1,563,373,270.28|
|其他业务|33,163,879.22|18,216,164.05|52,665,475.55|26,898,529.35|
|合计|3,073,247,671.12|1,960,037,976.15|2,236,786,057.04|1,590,271,799.63|

39、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|6,845,085.52|5,863,739.69|
|教育费附加|6,233,424.62|5,198,156.86|
|房产税|4,549,775.37||
|土地使用税|8,017,554.83||
|营业税||967,869.61|
|其他税费及地方基金|3,976,262.76|1,935,975.05|
|合计|29,622,103.10|13,965,741.21|

40、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|121,691,604.14|55,314,365.52|
|员工薪酬|8,192,898.03|9,234,595.55|

||||
|-|-|-|
|一般行政性支出|10,672,764.98|6,439,076.51|
|合计|140,557,267.15|70,988,037.58|

41、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工薪酬|49,005,356.25|33,547,219.36|
|一般行政性支出|28,317,903.73|19,520,519.77|
|税金||16,666,852.81|
|折旧摊销|15,621,278.21|17,191,524.33|
|停工损失|8,540,696.02|11,497,316.23|
|股份支付|2,783,411.34|7,868,274.00|
|中介机构费及信息披露费|1,163,884.00|481,134.97|
|环保经费|10,466,333.21|1,286,464.01|
|维修费|7,004,372.44|4,154,016.78|
|工会经费|1,524,014.92|1,447,026.01|
|其他|1,174,952.03|1,109,264.87|
|合计|125,602,202.15|114,769,613.14|

42、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|147,301,195.98|77,145,683.16|
|减：利息收入|7,180,990.74|7,920,059.90|
|汇兑损失|5,730,930.83|118,138.41|
|减：汇兑收益|1,818,633.36|1,603,823.02|
|手续费及顾问费支出|14,899,171.12|17,486,375.64|
|合计|158,931,673.83|85,226,314.29|

43、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|20,857,963.55|21,383,967.79|

||||
|-|-|-|
|二、存货跌价损失|4,602,773.34|207,146.49|
|合计|25,460,736.89|21,591,114.28|

44、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||2,880.00|-19,740.00|
|益的金融资产|||
|合计|2,880.00|-19,740.00|

45、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-6,967,838.00|-4,904,019.82|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||6,069.00|201,659.74|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|合计|-6,961,769.00|-4,702,360.08|

46、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|574,547.14|40,782.71|574,547.14|
|其中：固定资产处置利得|574,547.14|40,782.71|574,547.14|
|政府补助|6,771,254.04|9,408,732.86|6,771,254.04|
|其他|390,353.91|849,102.85||
|合计|7,736,155.09|10,298,618.42|7,736,155.09|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因研究开发、||||||
|一般经营性|||技术更新及||||||
||地方政府|补助||否|否|3,464,985.48|5,837,000.00|与收益相关|
|补贴|||改造等获得||||||
||||的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因研究开发、||||||
|递延收益本|||技术更新及||||||
||地方政府|补助||否|否|3,306,268.56|3,571,732.86|与资产相关|
|期摊销额|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|6,771,254.04|9,408,732.86|--|

47、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|27,401.75|27,765.00|27,401.75|
|其中：固定资产处置损失|27,401.75|27,765.00|27,401.75|
|对外捐赠|5,298,358.43||5,298,358.43|
|其他||1,083,093.01||
|合计|5,325,760.18|1,110,858.01|5,325,760.18|

48、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|135,421,511.97|83,299,771.21|
|递延所得税费用|-9,008,138.01|-19,533,555.48|
|合计|126,413,373.96|63,766,215.73|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|628,487,217.76|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|157,121,804.44|
|子公司适用不同税率的影响|-43,210,487.69|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,959,862.74|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||10,542,194.47|
|损的影响||
|所得税费用|126,413,373.96|

49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助收入|4,671,700.00|11,334,622.69|
|利息收入|6,090,251.74|6,932,727.96|
|收到的经营性往来款项|111,548,706.03|104,041,723.07|
|收到的电子交易平台会员入金|306,496,789.64|429,180,134.91|
|其他|283,133.39||
|合计|429,090,580.80|551,489,208.63|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的管理费用和销售费用|182,281,754.29|49,510,363.28|
|支付的各项营业外支出|18,650.03|155,049.46|
|支付的银行手续费|9,482,231.16|12,254,710.33|
|支付的经营性往来款项|19,751,725.42|115,025,390.00|
|支付的电子交易平台会员出金|287,947,209.97|431,146,403.43|
|合计|499,481,570.87|608,091,916.50|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：收施工方投标保证金||500,000.00|
|试生产收入款||379,260,024.97|
|收回理财产品本金|30,125,404.20||
|合计|30,125,404.20|379,760,024.97|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付试生产成本|||

||||
|-|-|-|
|归还施工单位投标保证金|150,000.00|390,000.00|
|理财产品本金支出|22,810,473.38||
|处置的子公司所持有的现金|||
|支付的单位往来款||1.00|
|合计|22,960,473.38|390,001.00|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的企业间往来款|176,089,048.42|244,601,941.83|
|收到的票据贴现款|718,078,236.00|539,588,765.72|
|收到银行承兑汇票保证金|262,500,000.00|244,008,121.92|
|收到融资租赁保证金|10,000,000.00||
|收到的融资租赁款|480,000,000.00|301,401,021.67|
|合计|1,646,667,284.42|1,329,599,851.14|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|票据到期解付款|612,470,000.00|1,085,505,796.00|
|支付的企业间往来款|126,468,223.73|85,916,215.40|
|支付融资租赁租金||134,420,376.15|
|支付的融资顾问费等|||
|支付银行承兑汇票保证金|275,000,000.00|266,037,443.08|
|支付的融资租赁款|150,759,175.33||
|支付的融资租赁保证金|20,849,433.89|18,000,000.00|
|支付股份注销回购款|228,671.10||
|合计|1,185,775,504.05|1,589,879,830.63|

50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|502,073,843.80|280,672,881.51|
|加：资产减值准备|25,460,736.89|21,591,114.28|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||167,009,211.67|112,592,329.46|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|4,836,643.18|4,552,282.27|
|长期待摊费用摊销|14,557,423.44|11,715,332.64|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-547,145.39|-13,017.71|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-2,880.00|-19,740.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|151,213,493.45|71,146,127.38|
|投资损失（收益以“－”号填列）|6,961,769.00|4,702,360.08|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-8,467,513.25|-658,380.48|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-540,624.76|-18,875,175.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-158,613,245.67|-49,841,103.66|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-511,805,489.83|-275,294,305.35|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-155,423,084.76|-205,550,714.56|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|36,713,137.77|-43,280,009.14|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|571,896,517.83|747,021,079.20|
|减：现金的期初余额|919,469,977.14|1,148,689,711.39|
|现金及现金等价物净增加额|-347,573,459.31|-401,668,632.19|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|571,896,517.83|919,469,977.14|
|其中：库存现金|752,798.38|595,963.51|
|可随时用于支付的银行存款|284,822,912.13|526,799,318.11|
|可随时用于支付的其他货币资金|286,320,807.32|392,074,695.52|
|三、期末现金及现金等价物余额|571,896,517.83|919,469,977.14|

51、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|应收票据|81,537,046.97|用于期末等额应付票据的质押|
|无形资产|49,642,530.50|用于期末长短期借款的抵押|
|合计|131,179,577.47|--|

八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
子公司广东塑料交易所股份有限公司上年设立全资子公司广东塑交所商业保理有限公司，本期已开展业务。
二级子公司西部环保有限公司本期设立全资子公司西部环保杭锦旗土壤改良有限公司、西部环保通辽土壤改良有限公司，并开展业务。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式|
|||||直接|间接||
|一、子公司|||||||
|江苏金材科技有限公司|扬州|扬州|塑料制品生产与销售|100.00%||设立|
|内蒙古乌海化工有限公司|乌海|乌海|氯碱化工产品生产与销售|100.00%||同一控制下企业合并|
|广东兴业土壤改良基金管理有限公司|广州|广州|土壤修复、受托管理股权投资基金|100.00%||设立|
|广东地球土壤研究院|广州|广州|土壤资源保护与持续利用研究|100.00%||设立|
|广东塑料交易所股份有限公司|广州|广州|电子交易撮合及物流服务|100.00%||同一控制下企业合并|
|二、孙公司|||||||
|江苏全塑行装饰工程有限公司|扬州|扬州|装饰工程承包|100.00%||设立|
|扬州鸿塑新材料有限公司|扬州|扬州|塑料制品生产与销售|100.00%||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|扬州威亨塑胶有限公司|扬州|扬州|塑料制品生产与销售|100.00%|同一控制下企业合并|
|内蒙古中谷矿业有限责任公司|乌海|乌海|氯碱化工产品生产与销售|100.00%|同一控制下企业合并|
|乌海市广宇化工冶金有限公司|乌海|乌海|电石产品生产与销售|100.00%|同一控制下企业合并|
|内蒙古中科装备有限公司|乌海|乌海|化工装备工程承包|100.00%|同一控制下企业合并|
|西部环保有限公司|乌海|乌海|土壤改良剂、环保脱硫剂等生产与销售|100.00%|同一控制下企业合并|
|包头市新达茂稀土有限公司|包头|包头|稀土化工材料生产与销售|80.00%|非同一控制下企业合并|
|内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司|乌海|乌海|高分子材料用稀土助剂、稀土化工材料研发与销售|70.00%|设立|
|广东金材实业有限公司|广州|广州|氯碱化工产品贸易|100.00%|同一控制下企业合并|
|包头市联丰稀土新材料有限公司|包头|包头|高分子稀土助剂、稀土化工材料研发与生产销售|100.00%|设立|
|西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司|鄂尔多斯|鄂尔多斯|土壤改良剂等的生产销售|100.00%|设立|
|西部环保广东环境科技有限公司|广州|广州|农业科学研究与试验发展|100.00%|设立|
|西部环保乌海市土壤改良有限公司|乌海|乌海|土壤改良剂等的生产销售|100.00%|设立|
|广东塑交所资产管理有限公司|广州|广州|资产管理、物业管理及场地租赁|100.00%|同一控制下企业合并|
|广州化工交易所有限公司|广州|广州|贸易咨询及商品信息咨询服务|100.00%|同一控制下企业合并|
|广东塑交所物流有限公司|广州|广州|货物运输及物流服务|100.00%|同一控制下企业合并|
|万商台电子商务有限公司|广州|广州|化工产品及其他商品批发零售贸易、道路货物运输|100.00%|同一控制下企业合并|
|广东万商通电子科技有限公司|广州|广州|软件及信息技术服务|100.00%|同一控制下企业合并|
|广州万商贷互联网金融信息服务有限公司|广州|广州|信息咨询、商品批发及零售贸易，提供金融中介服务|100.00%|同一控制下企业合并|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新疆鸿达化工交易中心有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务|100.00%|同一控制下企业合并|
|内蒙古鸿达化工交易中心有限公司|包头|包头|物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务|100.00%|同一控制下企业合并|
|乌海鸿达化工交易中心有限公司|乌海|乌海|物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务|100.00%|同一控制下企业合并|
|青海鸿达化工交易中心有限公司|西宁|西宁|物资交易信息咨询、电子商务、商品贸易及物流服务|100.00%|同一控制下企业合并|
|广州圆进出口电子商务有限公司|广州|广州|货物进出口、商品批发零售贸易|100.00%|同一控制下企业合并|
|万商台电子商务（香港）有限公司|香港|香港|信息咨询|100.00%|同一控制下企业合并|
|广东塑交所商业保理有限公司|广州|广州|商业保理业务|100.00%|设立|
|西部环保研究院有限公司|乌海|乌海|研究与试验发展|100.00%|设立|
|内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司|乌海|乌海|氢气的综合应用研究|100.00%|设立|
|西部环保柬埔寨有限公司|柬埔寨|柬埔寨|--|100.00%|设立|
|西部环保杭锦旗土壤改良有限公司|鄂尔多斯|鄂尔多斯|农、畜种养加工、土壤调理剂生产销售|100.00%|设立|
|西部环保通辽土壤改良有限公司|通辽|通辽|农、畜种养、肉类加工，土壤调理剂销售|100.00%|设立|

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|内蒙古蒙华海勃|||||||
||||电力生产、热力||||
|湾发电有限责任|乌海|乌海||49.00%||权益法|
||||生产供应||||
|公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|对合营企业权益投资的账面价值|294,160,657.15|301,128,495.15|
|净利润|-1,680,011.29|454,382.83|
|综合收益总额|-1,680,011.29|454,382.83|
|公允价值调整金额|-5,287,826.71|-5,358,402.65|
|本公司本期确认的投资收益|-6,967,838.00|-4,904,019.82|

其他说明
上述净利润、综合收益总额为公司持有联营企业股权比例相应的净利润、综合收益。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且|||||
|变动计入当期损益的金|86,720.00|||86,720.00|
|融资产|||||
|1.交易性金融资产|86,720.00|||86,720.00|
|（2）权益工具投资|86,720.00|||86,720.00|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|鸿达兴业集团有限||项目投资与企业管||||
||广州||28,000.00万元|40.72%|40.72%|
|公司||理||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是周奕丰。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司|本公司持有其49%的股权。|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|广州市成禧经济发展有限公司|公司股东|
|乌海市皇冠实业有限公司|公司股东|
|内蒙古盐湖镁钾有限公司|同一母公司|
|广东鸿达兴业集团化工有限公司|同一母公司|
|广东英丰行贸易有限公司|同一母公司|
|广东永兴隆贸易有限公司|同一母公司|
|广东泽鑫经济发展有限公司|同一母公司|
|广州市伟隆贸易有限公司|同一母公司|
|广州国际贸易城有限公司|同一母公司|
|广东兴业国际实业有限公司|同一母公司|
|广州圆物业管理有限公司|同一母公司|
|乌海市头马化工有限公司|同一母公司|
|广东天敌高科技有限公司|同一母公司|
|乌海市新能源集团发展有限公司|同一母公司|
|二连浩特中联资源开发有限公司|同一母公司|
|万商台贸易有限公司|同一母公司|
|乌海市福和清化工有限公司|公司董事亲属任执行董事的公司|
|广东新能源集团有限公司|实际控制人配偶控股的公司|
|乌海市海外建筑有限公司|实际控制人胞弟控股的公司|
|乌海市本原经贸有限公司|原孙公司/现实际控制人胞弟控股的公司|

|||
|-|-|
|郑楚英|实际控制人配偶|
|周喜才|实际控制人父亲|
|周奕雄|实际控制人胞弟|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|内蒙古蒙华海勃湾||||||
||采购蒸汽|15,208,451.98|50,000,000.00|否|11,541,469.13|
|发电有限责任公司||||||
|乌海市新能源集团||||||
||采购原煤|8,196,740.18|60,000,000.00|否|450,741.54|
|发展有限公司||||||
|内蒙古盐湖镁钾有||||||
||采购工业盐|251,890.69|110,000,000.00|否|26,013,625.57|
|限公司||||||
|乌海市海外建筑有|接受建筑工程劳|||||
||||36,000,000.00|否|9,526,028.00|
|限公司|务|||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|内蒙古盐湖镁钾有限公司|提供运输劳务|6,409,788.59||
|内蒙古盐湖镁钾有限公司|提供建筑安装劳务|17,147,225.30||
|内蒙古盐湖镁钾有限公司|销售液体烧碱|20,052.14||

（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|广东兴业国际实业有限公司|办公楼及仓储设施|2,133,590.86|2,116,152.00|
|广东兴业国际实业有限公司|仓储设施|1,161,857.15|1,138,620.00|
|广东兴业国际实业有限公司|办公楼|162,120.00||

（3）关联担保情况
接受关联方担保：
1、本公司（不含广东塑料交易所股份有限公司）接受的关联担保
（1）2014年9月23日，鸿达兴业集团有限公司、鸿达兴业股份有限公司分别与招商银行扬州分行签署了编号为2014年最高保字第210800296-1/2的《最高额不可撤销担保书》，为子公司江苏金材科技有限公司与招商银行扬州分行签署的编号为2014年授字第210800296号的《授信协议》项下的债务提供最高额为6000万元的连带责任保证担保。保证期限为自担保协议生效之日至授信协议项下的每笔债务到期日另加两年。
此笔担保对应的借款已于本期归还。
（2）2016年2月1日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰分别与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订了编号为333555721E15120201G、333555721E15120201G-1《最高额保证合同》，为子公司江苏金材科技有限公司与中国银行股份有限公司扬州东区支行签署的编号为333555721E15120201《综合授信协议》下的债务提供连带责任保证，最高保证额为4000万元整。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年。
（3）2016年12月26日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰分别与中国银行股份有限公司扬州东区支行签订了编号为333555721E16122601G、333555721E16122601G-1《最高额保证合同》,为本公司与中国银行股份有限公司扬州东区支行签署的编号为333555721E16122601《综合授信协议》下的债务提供连带责任保证，最高保证额为5000万元整。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年。
（4）2016年11月17日，鸿达兴业集团有限公司、江苏金材科技有限公司、周奕丰分别与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签订了编号为BZ09271600117、BZ092716000115、BZ092716000116《最高额保证合同》,为本公司与江苏银行股份有限公司扬州开发区支行签署的编号为SX092716000940《最高额综合授信合同》在2016年11月21日至2017年11月20日所发生的债权提供连带责任保证，最高保证额为5500万元整。保证期间为最高额综合授信合同生效之日至授信额度使用期限届满之日止。
（5）2017年3月13日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英分别与中江国际信托股份有限公司签署了编号为中江国际[2014信托572]第（6-3）号、中江国际[2014信托572]第（6-4）号《保证合同》，为本公司与中江国际信托股份有限公司签署的编号为[2014信托572]第（3-9）号的《信托贷款合同》项下的债务提供30000万元的连带责任保证担保。保证期间为自担保协议生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
（6）2015年11月13日，周奕丰、郑楚英、鸿达兴业集团有限公司与上海浦东发展银行扬州分行签订了编号为2B1941201600000049的《最高额保证合同》，为本公司与浦发银行股份有限公司扬州分行签署的编号为19412016280177，19412016280184的《开立信用证业务协议书》的履行提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为自2015年11月13日起至2016年11月13日止本公司在主合同项下的全部债权本金不超过9000万元。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起1年。
此笔担保对应的借款已于本期归还。
（7）2016年12月5日，周奕丰、郑楚英、鸿达兴业集团有限公司分别与南京银行股份有限公司扬州分行邗江支行为本公司与南京银行股份有限公司扬州分行签署的编号为A0420001507310024的《最高债权额合同》及其项下具体业务合同、协议及申请书的履行提供最高额连带责任保证担保，被担保的全部债权本金不超过3000万元，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
（8）2015年10月10日，周奕丰、郑楚英、鸿达兴业集团有限公司分别与南京银行股份有限公司扬州分行邗江支行签订了编号为EC1020001507310041、EC1020001507310042的《最高额保证合同》，为本公司与南京银行股份有限公司扬州分行签署的编号为A04210112022400021的《最高债权额合同》及其项下具体业务合同、协议及申请书的履行提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为自2015年7月30日起至2018年7月30日止本公司在主合同项下的全部债权本金不超过3000万元。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
（9）2016年9月9日鸿达兴业股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司签订了编号为MSFL-2016-1381-S-HZ-FRBZ的法人保证合同，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与民生金融租赁有限公
司签订的编号为MSFL-2016-1381-S-HZ的融资租赁合同提供最高额25000万元的连带责任保证担保。
（10）2017年5月25日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰分别与中国银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2017年乌中银保字012号；2017年乌中银保字013号《最高额保证合同》,为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中国银行股份有限公司乌海分行签署的编号为2017年乌中银借字019号《流动资金借款合同》下的债务提供连带责任保证，最高保证额为12000万元整。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年。
（11）2016年10月20日，鸿达兴业股份有限公司与交通银行股份有限公司乌海分行签订了编号为WHDB2016202的《最高额保证合同》、WHDB2016202-1的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2016年10月26日至2017年10月25日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为36,000万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
（12）2016年7月21日，鸿达兴业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司乌海海南支行签订了编号为15100520160030236的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2016年7月21日至2017年7月20日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为27,600万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
（13）2014年9月11日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行签订了编号为2014年乌海人民路（保）字第164号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2014年9月11日至2017年12月31日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为28,000万元的最高额保证担保。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（14）2015年7月23日，周奕丰、郑楚英分别与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订编号为建蒙乌海担保（2015）32-1、32-2的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2015年1月1日至2020年12月31日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为36,000万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
（15）2016年9月8日，周奕丰、鸿达兴业集团有限公司与中信银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为（2016）信呼银最保字第93号、（2016）信呼银最保字第92号的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2016年9月8日至2017年12月31日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为20000万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
（16）2016年7月6日，鸿达兴业集团有限公司与中国光大银行呼和浩特分行签订了编号为HHHT(2016)ZGBZ字0025的《最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2016年7月6日至2017年7月5日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为18000万元的最高额保证担保，保证额度有效期为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
（17）2016年7月6日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰、郑楚英向招商银行呼和浩特巨海城支行分别出具了编号为2016年呼大保字第004-1号、第004-2号、第004-3号的《最高额不可撤销担保书》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2016年7月11日至2017年7月10日期间与招商银行呼和浩特巨海城支行签订的编号为2016呼大字第001号《授信协议》提供总额为8,000万元的最高额保证，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
（18）2016年1月14日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英与华夏银行呼和浩特分行签订了编号为HHHT14(高保)20160003的《最高额保证合同》、HHHT14(个高保)20160003的《个人最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2016年1月14日至2016年12月29日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为8000万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
此笔担保对应的借款已于本期归还。
（19）2017年1月13日，鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英与华夏银行呼和浩特分行签订了编号为HHHT14(高保)20170002的《最高额保证合同》、HHHT14(个高保)20170002的《个人最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2017年1月13日至2017年12月30日期间与该银行签署的一系列主债务
合同提供最高额为8000万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起一年。
（20）2015年5月28日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为兴银呼（2015）2009第40号《最高额保证合同》、兴银呼（2015）2014最高个字第119号《个人最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在编号为兴银呼（2016）商承字第181号的《商业汇票银行承兑合同》项下7,000万元借款提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
此笔担保对应的借款已于本期归还。
（21）2017年5月5日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行签订了编号为兴银呼（2017）最高保字第16号《最高额保证合同》、兴银呼（2017）2017最高个保字第9号《个人最高额保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司在2017年5月5日至2018年5月4日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为7000万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
（22）2016年6月16日，鸿达兴业股份有限公司与中粮信托签订了编号为2016中粮集字第048-3-1号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中粮信托签订的编号为2016中粮集字第048-2-1号《信托贷款合同》提供最高额为2亿元的连带责任保证担保。
（23）2016年6月16日，鸿达兴业股份有限公司与中粮信托签订了编号为2016中粮集字第048-3-2号《保证合同》，为子公司内蒙古乌海化工有限公司与中粮信托签订的编号为2016中粮集字第048-2-2号《信托贷款合同》提供最高额为1亿元的连带责任保证担保。
此笔担保对应的借款已于本期归还。
（24）鸿达兴业股份有限公司、周奕丰及其配偶郑楚英与中建投租赁有限责任公司分别签订了编号为2013-00109-157-D02、2013-00109-157-D01、2013-00109-157-D03的《保证合同》，为在子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司与中建投租赁有限责任公司签订的编号为2013-00109-157的《融资租赁合同》项下的债务提供连带责任保证，保证期间自主合同生效之日起至最后一期租金履行期限届满之日后两年止。
（25）2016年3月21日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰及其配偶郑楚英分别与中广核国际融资租赁有限公司签署了编号为NCL16A001-1、NCL16A001-2、NCL16A001-3的《保证合同》，为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司与中广核国际融资租赁有限公司签署的编号为NCL16A001的《融资租赁合同》项下的主债务（债务本金为两亿元整）提供连带责任保证，保证期间自主合同生效之日起至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。
（26）2016年6月29日，鸿达兴业股份有限公司、周奕丰及其配偶郑楚英分别与中广核国际融资租赁有限公司签署了编号为NCL16A009-1、NCL16A009-2、NCL16A009-3的《保证合同》，为子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司与中广核国际融资租赁有限公司签署的编号为NCL16A009的《融资租赁合同》项下的主债务（债务本金为一亿元整）提供连带责任保证，保证期间自主合同生效之日起至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。
（27）2016年7月28日，鸿达兴业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司海南支行签订了编号ABC（2012）15100520160030742号《最高额保证合同》（授信额度15,000万元），为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司提供最高额为18,000万元的连带责任保证，保证期间为债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
（28）2015年8月1日，鸿达兴业集团有限公司，内蒙古乌海化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2015）40-2号、建蒙乌海担保（2015）40-1号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在2015年8月1日至2020年12月31日期间与该银行签署的一系列主债务合同提供最高额为20000万元的最高额保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
（29）2012年12月6日，鸿达兴业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为
2012年人民（保）字0007号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（30）2012年12月6日，乌海市新能源集团发展有限公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0009号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（31）2012年12月6日，额济纳旗三和化工有限责任公司（现更名为：内蒙古盐湖镁钾有限公司）与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0010号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（32）2012年12月6日，周奕丰及郑楚英与中国工商银行股份有限公司乌海分行签订了编号为2012年人民（保）字0011号的《最高额保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为2012年（人民）字0049号的《固定资产借款合同》项下的90,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（33）2012年12月27日，鸿达兴业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-2号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（34）2012年12月27日，周奕丰与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-3号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（35）2012年12月27日，郑楚英与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了编号为建蒙乌海担保（2012）47-4号的《保证合同》，为孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司在编号为建蒙乌海贷（2012）47号的《固定资产贷款合同》项下的180,000万元借款提供连带责任保证。保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
（36）2016年10月24日，鸿达兴业股份有限公司与长沙银行股份有限公司广州分行签订了编号为042020160929306452的《最高额保证合同》，为孙公司西部环保有限公司与长沙银行股份有限公司广州分行签署的编号为C2016090000002181的《综合授信额度合同》的履行提供最高额连带责任保证担保，被担保的主债权为自2016年9月29日起至2019年9月28日止本公司在主合同项下的全部债权本金不超过5000万元。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
（37）2016年9月9日，鸿达兴业集团有限公司与包头市正信浙银稀土产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订了编号为（包头）正信浙银保字（2016）第0909-001号的《保证合同》，为包头市新达茂稀土有限公司与包头市正信浙银稀土产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署的编号为XTTT20160909-001的《包头市稀土产业转型升级投资基金借款合同》的履行提供连带责任保证担保，被担保的主债权为自2016年9月19日起至2021年8月12日止本公司在主合同项下的全部债权本金不超过4000万元。保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。
2、广东塑料交易所股份有限公司接受的关联担保
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|鸿达兴业集团有限公司|广东塑料交易所股份有限公|5,192,724.96|2016年08月09日|2017年08月09日|否|
|广东兴业国际实业有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广州市成禧经济发展有限公司|司|||||
|乌海市新能源集团发展有限公司||||||
|鸿达兴业集团有限公司|广东塑料交易所股份有限公司|20,000,000.00|2016年10月13日|2017年10月13日|否|
|广东兴业国际实业有限公司||||||
|广州市成禧经济发展有限公司||||||
|乌海市新能源集团发展有限公司||||||
|鸿达兴业集团有限公司|广东塑料交易所股份有限公司|30,000,000.00|2016年10月25日|2017年10月25日|否|
|广东兴业国际实业有限公司||||||
|广州市成禧经济发展有限公司||||||
|乌海市新能源集团发展有限公司||||||
|鸿达兴业集团有限公司|广东塑料交易所股份有限公司|18,000,000.00|2017年01月24日|2018年01月23日|否|
|鸿达兴业集团有限公司|广东塑料交易所股份有限公司|20,000,000.00|2017年02月17日|2017年11月08日|否|

（4）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员（合计）|2,764,000.00|2,721,600.00|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||内蒙古盐湖镁钾有|||||
|应收账款||25,657,671.36|1,282,883.57|239,483.00|11,974.15|
||限责任公司|||||
||乌海市新能源集团|||||
|预付账款||14,021,955.48||||
||发展有限公司|||||
||内蒙古盐湖镁钾有|||||
|预付账款||6,425,048.74||9,404,457.39||
||限责任公司|||||
||万商台贸易有限公|||||
|其他应收款||||554,855.19|27,742.76|
||司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|乌海市海外建筑有限公司|304,251.12|2,363,251.12|
||内蒙古蒙华海勃湾发电有限|||
|应付账款|||17,419,063.98|
||责任公司|||
||海市新能源集团发展有限公|||
|应付账款|||1,477,601.51|
||司|||
|其他应付款（注：应付塑交所||||
||鸿达兴业集团有限公司|450,958,263.57|579,742,358.52|
|股权收购款）||||
|其他应付款（注：应付塑交所||||
||周奕丰|220,644,079.60|283,685,245.19|
|股权收购款）||||
|其他应付款（注：应付塑交所||||
||广东新能源集团有限公司|157,602,914.42|202,632,318.41|
|股权收购款）||||

十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
||（1）股票期权期末余额5,010,985份，行权价格3.12|
||元/股，期限为自2014年9月2日起48个月；|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限||
||（2）预留股票期权期末余额2,823,090份，行权价格|
||11.98元/股，期限为自2015年11月9日起36个月。|
||限制性股票期末余额11,510,143股，授予价格4.09|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限||
||元/股，期限为自2014年9月2日起48个月。|

其他说明
2014年9月2日，经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司实施限制性股票及股票期权激励计划，批准授予中高层管理人员及核心技术（业务）人员1288万股（实际授予1239.60万股）公司限制性股票，授予价格为4.09元/股；批准授予股票期权532万股（实际授予511万股），行权价格为8.51元/股（因完成2014年度利润分配方案，行权价格调整为8.31元/股），首次授予日/授权日为2014年9月2日。首次授予的限制性股票/股票期权自首次授予日/授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁/行权。在解锁/行权期内，若达到激励计划规定的解锁/行权条件，激励对象可分三次申请
解锁/行权：第一个解锁/行权期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的30%；
第二个解锁/行权期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的30%；第三次
解锁/行权期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁/行权数量为获授限制性股票/股票期权总数的40%。
鉴于公司 2014年度业绩未达到第一个考核期业绩考核指标且部分激励对象已离职，公司于2015年度回购注销全体激励对象持有获授的限制性股票30%部分、离职激励对象的限制性股票共计440.48万股；同时，注销了全体激励对象获授的股票期权30%部分、离职激励对象的股票期权共计163.10万份。2016年度，上述第二期限制性股票/股票期权满足解锁/行权条件，相应解锁限制性股票8,632,607股、股票期权行权3,758,239份。同时，因2016年度实施转增股票及送红股，期末尚未解锁的限制性股票数量调整为11,510,143股，尚未行权的股票期权份数调整为5,010,985份，行权价格调整为3.22元/股。因本期实施完成2016年度利润分配方案，上述股票期权的行权价格相应调整为3.12元/股，数量不变
2015年11月9日，经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，确定以2015年11月9日为授权日，共向18名激励对象授予公司股权激励计划中的预留股票期权112万份（2016年度因转增股本及送红股，份数调整为2,823,090份），行权价格为30.64元/股（2016年度因转增股本及送红股，价格调整为12.08元/股）。该部分股票期权自其授权日起 12个月后，满足行权条件的，激励对象在行权期内按50%、50%的行权比例分两期行权。因本期实施完成2016年度利润分配方案，上述预留股票期权的行权价格相应调整为11.98元/股，数量不变。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes模型|
||根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||续信息，修正预计可行权的权益工具数量|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|37,841,021.57|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|2,783,411.34|

其他说明
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司董事会确定自首次授予/授权日2014年9月2日（本期授予的预留股票期权授权日为2015年11月9日）起，在2014年-2017年（本期授予的预留股票期权期限为2015-2018年）将按照各期限制性股票/股票期权的解锁/行权比例和授予/授权日限制性股票/股票期权的公允价值总额分期确认限制性股票和股票期权的激励成本。本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁/行权比例进行分期确认，相应计入各期的“管理费用”和“资本公积-其他资本公积”。
由于2014年度未能实现限制性股票的解锁条件和股票期权的行权条件，故此次激励计划第一期（30%）的限制性股票和股票期权已被回购注销，公司于2014年度及2015年度确认了激励计划的相关成本分摊额共计19,321,062.23元，2016年度确认了激励计划的相关成本分摊额共计15,736,548.00元；本期确认了激励计划的相关成本分摊额共计2,783,411.34元。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
详见本报告“第五节重要事项”中的“三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”，以及公司2016年年度报告“第五节重
要事项”中的“三、承诺事项履行情况”。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司报告期内无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截至本报告日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、其他
本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||2,563,93||||2,563,930|2,892,73||||2,892,734,6|
|独计提坏账准备的||99.23%|||||99.60%||||
||0,037.98||||,037.98|4,644.51||||44.51|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||14,646,0||743,208.||13,902,79|8,120,81||650,291.||7,470,518.3|
|合计提坏账准备的||0.57%||5.07%|||0.28%||8.01%||
||02.48||69||3.79|0.25||94||1|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||5,155,40||374,402.||4,781,000|3,611,60||374,402.||3,237,206.0|
|单独计提坏账准备||0.20%||7.26%|||0.12%||10.37%||
||2.55||55||.00|8.55||55||0|
|的其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2,583,731,443.01||1,117,6|10.04%4|2,582,613,831.77|2,904,46||1,024,69||2,903,442,368.82|
|合计||100.00%|||||100.00%||0.04%||
||||1.2|||7,063.31||4.49|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|内蒙古乌海化工股份有||||合并范围内部往来不计|
||2,110,921,322.50||||
|限公司||||提坏账准备|
|||||合并范围内部往来不计|
|江苏金材科技有限公司|266,375,373.60||||
|||||提坏账准备|
|广东塑料交易所股份有||||合并范围内部往来不计|
||75,943,341.88||||
|限公司||||提坏账准备|
|包头市联丰稀土新材料||||合并范围内部往来不计|
||50,000,000.00||||
|有限公司||||提坏账准备|
|包头市新达茂稀土有限||||合并范围内部往来不计|
||45,000,000.00||||
|公司||||提坏账准备|
|内蒙古中谷矿业有限责|||||
||15,690,000.00||||
|任公司|||||
|合计|2,563,930,037.98||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|14,181,461.17|414,598.06|2.92%|
|1至2年|134,914.53|13,491.45|10.00%|
|2至3年|15,896.00|2,384.40|15.00%|
|3至4年|0.00|0.00|50.00%|
|4至5年|4,980.00|3,984.00|80.00%|
|5年以上|308,750.78|308,750.78|100.00%|
|合计|14,646,002.48|743,208.69||

确定该组合依据的说明：
根据其他应收款账龄确定组合。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|计提理由|
|德恒证券公司上海周家嘴路证券部|372,648.09|372,648.09|100.00|账龄较长，已难以收回|
|新疆金新上海周家嘴营业部|1,433.15|1,433.15|100.00|账龄较长，已难以收回|
|恒信证券公司上海崂山东路证券部|321.31|321.31|100.00|账龄较长，已难以收回|
|广东地球土壤研究院|4,180,000.00|||合并范围内部往来不计提坏账准备|
|广东兴业土壤改良基金管理有限公司|601,000.00||||
|合 计|5,155,402.55|374,402.55|——|——|

（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|合并范围内往来|2,568,711,037.98|2,895,971,850.51|
|其他往来|15,020,405.03|8,495,212.80|
|合计|2,583,731,443.01|2,904,467,063.31|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|内蒙古乌海化工股份有限||||||
||子公司|2,110,921,322.50|4年内|81.70%|0.00|
|公司||||||
|江苏金材科技有限公司|子公司|266,375,373.60|2年内|10.31%|0.00|
|广东塑料交易所股份有限||||||
||子公司|75,943,341.88|1年内|2.94%|0.00|
|公司||||||
|包头市联丰稀土新材料有||||||
||孙公司|50,000,000.00|1-2年|1.94%|0.00|
|限公司||||||
|包头市新达茂稀土有限公||||||
||孙公司|45,000,000.00|1-2年|1.74%|0.00|
|司||||||
|合计|--|2,548,240,037.98|--|98.63%|0.00|

2、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,848,522,369.92||1,848,522,369.92|1,848,522,369.92||1,848,522,369.92|
|合计|1,848,522,369.92||1,848,522,369.92|1,848,522,369.92||1,848,522,369.92|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|内蒙古乌海化工|||||||
||1,335,870,641.08|||1,335,870,641.08|||
|有限公司|||||||
|江苏金材科技有|||||||
||251,046,297.85|||251,046,297.85|||
|限公司|||||||
|广东地球土壤研|||||||
||4,000,000.00|||4,000,000.00|||
|究院|||||||
|广东塑料交易所|||||||
||257,605,430.99|||257,605,430.99|||
|股份有限公司|||||||
|合计|1,848,522,369.92|||1,848,522,369.92|||

3、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||5,544.00|5,544.00|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|合计|5,544.00|5,544.00|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|547,145.39||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,771,254.04||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|8,949.00||

||||
|-|-|-|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,908,004.52||
|减：所得税影响额|318,054.46||
|少数股东权益影响额|171,029.75||
|合计|1,930,259.70|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.51%|0.2091|0.2083|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||12.46%|0.2083|0.2075|
|普通股股东的净利润||||

鸿达兴业股份有限公司二〇一七年八月二十日