证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-43福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2014年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股））4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后，公司实际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字E-008号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|募集资金使用情况||||利息收入|募集资金专用账户期末余额|
||募集资金投资项目金额|募集资金节余补充流动资金|超募资金使用金额|银行手续费|||
|99,445.74|33,179.62|4180.51|39,600.00|0.25|6719.32|29204.68|

续上表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|募集资金投资项目金额|募集资金节余补充流动资金|超募资金使用金额|银行手续费|利息收入|
|以前年度累计|33,179.62|3,028.96|39,600.00|0.24|6,239.50|
|2014年6月||1151.55||0.01|479.82|
|2014年6月30日累计|33,179.62|4180.51|39,600.00|0.25|6719.32|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
2007年8月17日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金使用管理办法》。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，2010年7月15日，公司召开第二届董事会第十次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。
根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并分别与广发证券股份有限公司及招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行于2010年7月2日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为避免募集资金闲臵，公司与广发证券、募集资金存放银行招商银行股份有限公司福州华林支行、交通银行股份有限公司福州二环路支行、华夏银行股份有限公司福州闽都支行、中信银行股份有限公司福州华林支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，公
司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式
续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。
公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2014年6月30日止，募集资金账户余额为29204.68万元，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|账户类别|账户余额|
|1|招商银行股份有限公司福州华林支行|591900008910904|募集资金专户|0.32|
|||59190000898013174|三月定期存款|191.36|
|||59190000898013201|六月定期存款|690.00|
|||59190000898013191|六月定期存款|323.00|
||||理财专户|3,000.00|
|小 计||||4,204.68|
|2|交通银行股份有限公司福州二环路支行||理财专户|20,000.00|
|小 计||||20,000.00|
|3|兴业银行福州杨桥支行|5931200001839300001538|理财专户|5,000.00|
|合计||||29,204.68|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金2014年半年度的实际使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||102,080.00（净额为：99,445.74）||||本年度投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||已累计投入募集资金总额|||72,779.62||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||
||是否已|||||截至期末累|||||项目可行|
||||||截至期末累||项目达到预定|||||
|承诺投资项目和超|变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投入||计投入进度||本年度实现|是否达到预计效||性是否发|
||||||计投入金额||可使用状态日|||||
|募资金投向|目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额||（%）(3) =||的效益|益||生重大变|
||||||（2）||期|||||
||分变更）|||||（2）/（1）|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|网络、通讯、终端||||||||||||
|产品海西园生产基|是||||||||是||否|
|地建设项目||20,000.00|24,056.00||24,033.11|99.90%|2013年5月31日|2,426.18||||
|固网支付终端和系||||||||||||
||否||||||||是||否|
|统产业化项目||8,203.39|8,203.39||6,030.97|73.52%|2012年6月30日|1,435.00||||
|DMB联网信息发布||||||||||||
|系统及其终端产品|否||||||||否||否|
|研发与生产项目||3,786.46|3,786.46||3,115.54|82.28%|2012年6月30日|56.12||||
|承诺投资项目小计|||||||||-|||
|||31,989.85|36,045.85|-|33,179.62||-|3,917.30||||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款||||||||||||
|||16,600.00|16,600.00||16,600.00|100.00%|-|-||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金|||||||||
|||23,000.00|23,000.00||23,000.00|100.00%|-|-|
|超募资金投向小计|||||||||
|||39,600.00|39,600.00|-|39,600.00|100.00%|-|-|
|合计|||||||||
|||71,589.85|75,645.85|-|72,779.62||-|3,917.30|
|未达到计划进度或|由于公司所处行业上半年主要为市场建设投入，2014年上半年DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目尚未实现预期效益。||||||||
|预计收益的情况和|||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||
|项目可行性发生重|||||||||
||报告期内不存在此情况||||||||
|大变化的情况说明|||||||||
||经2010年7月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款5,000万元，并补充永久性公司流动资||||||||
||金3,000万元。经2011年4月6日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款4,600万元。上述超募||||||||
||资金的使用，提高了募集资金的使用效率，满足公司业务发展的需要，节省了银行贷款的财务成本。经2010年10月26日召开的公司第二||||||||
|超募资金的金额、|届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募资金4056万元用以支付因“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点变更||||||||
|用途及使用进展情|而形成的土地价差。经2012年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司以超额募集资金归还银行贷款3,000万元。经||||||||
|况|2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款4000万元。经公司2013年3月25日召开的第三届||||||||
||董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金。||||||||
||经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司可使用2||||||||
||亿元募集资金永久补充公司流动资金。||||||||
||2010年10月26日公司二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付臵换土地价差的议案》。公||||||||
||司将“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开||||||||
|募集资金投资项目|||||||||
||发区海西园内7号用地经续建设，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。与原项目计划相比该募集||||||||
|实施地点变更情况|||||||||
||资金投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面||||||||
||积增加18.58亩，公司需支付4,056万价差，该部份价差由本次超募资金中的4056万元支付。||||||||
|募集资金投资项目|||||||||
||无||||||||
|实施方式调整情况|||||||||
|募集资金投资项目|2010年7月15日公司二届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司||||||||
|先期投入及臵换情|用募集资金62,783,849.41元臵换预先已投入募集资金投资项目固网支付终端和系统产业化项目及DMB联网信息发布系统及其终端产品研||||||||
|况|发与生产项目的自筹资62,783,849.41元。||||||||
|用闲臵募集资金暂|||||||||
|时补充流动资金情|无||||||||
|况|||||||||
||在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。截止2012年6月固网支付||||||||
||终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目已达到建设目标，公司将不再新增投入，固网支付终端和||||||||
|项目实施出现募集|||||||||
||系统产业化项目项目节余募集资金2172.41万元，DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目余募集资金670.92万元。截止||||||||
|资金结余的金额及|||||||||
|原因|||||||||
||2013年12月网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目已达到建设目标，公司将不再新增投入，网络、通讯、终端产品海西园生||||||||
||产基地建设项目节余募集资金22.89万元。||||||||
||经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司将||||||||
||固网支付终端和系统产业化项目、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补||||||||
|尚未使用的募集资|充流动资金。经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决||||||||
|金用途及去向|||||||||
||议通过，公司将网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目结余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。其余尚未||||||||
||使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户。||||||||
|募集资金使用及披|||||||||
|露中存在的问题或|无||||||||
|其他情况|||||||||

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
因福州市城市规划发生改变，将公司“网络、通讯、终端产品马尾生产基地建设项目”实施地点由福州经济技术开发区快安科技园65号地块变更为福州高新技术产业开发区海西园内7号用地，项目名称也相应变更为“网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目”。
2010年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金支付臵换土地价差的议案》。与原项目计划情况该募集资金
投资项目只是建设地址发生改变，项目方案等均不发生变化。因两块土地出让时间及
地段市场价值不同，且新地块比原地块征地面积增加18.58亩，公司需支付4,056万元
价差，该部份价差由本次超募资金中的4,056万元支付。
公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意变更实施地点及使用超募资金支付臵换土地价差的意见。本次变更仅涉及马尾生产基地项目的实施地点及项目名称，项目其他建设内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
公司于2010年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及臵换情况
2010年7月15日，公司用募集资金62,783,849.41元臵换预先已投入的自筹资金。
该臵换已经福建华兴会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司也均发表了同意臵换的意见。本次臵换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
（四）用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
公司2014年半年度不存在用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、固网支付终端和系统产业化项目
该项目投资总额8,203.39万元，其中：固定资产投资5,421.98万元，流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态,公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。
项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入125.78万元。
2、DMB联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目
该项目投资总额3,786.46万元，其中：固定资产投资2,569.34万元，流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金670.92万元。
项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入59.84万元。
上述两个项目节余募集资金合计2,843.34万元，取得利息净收入185.62万元。
经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。
3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目
该项目募集资金投资总额24,056万元，其中：固定资产投资14,056万元，流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。
在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。
项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入1128.65万元。
经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
经公司2010年7月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款，使用3,000万元超募资金永久补充公司流动资金。
经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金4,056万元支付因项目实施地点变更而产生的投资项目建设用地的土地价差。
经公司2011年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用4,600万元超募资金偿还银行贷款。
经公司2012年3月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司使用3,000万元超募资金偿还银行贷款。
经公司2012年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用4,000万元超募资金偿还银行贷款。
经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金，公司使用不超过人民币2.7亿元的闲臵超募资金进行保本型的短期理财产品投资，2013年度取得理财收益457.69万元。
经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司可使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金；公司可使用不超过人民币2.8亿元的闲臵超募资金进行保本型的短期理财产品投资，2014年半年取得理财收益429.18万元。
上述超募资金使用事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。
公司超募资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况
（二）本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或臵换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年半年度，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会二○一四年八月七日