深圳市广聚能源股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-028
2015年 10月 27日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均参与了表决。
公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主管人员)李伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,279,306,322.4||2 2,033,060,595.18||12.11%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,061,512,867.8||3 1,869,655,099.02||||
||||||10.26%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|258,041,607.13|2.38%||790,323,485.96||8.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,268,618.11|||210,625,387.48|||
|||296.20%||||179.17%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||19,885,855.46|412.56%||84,372,036.31||63.34%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||49,261,236.47|||
||--|--||||352.20%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|300.00%||0.40||185.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|300.00%||0.40||185.71%|
|加权平均净资产收益率|1.14%|增加0.83个百分点||10.72%||增加6.71个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||主要系减持深南电A股份所获|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|168,335,774.54||
|||收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||5,722,142.92|均为债券投资收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-107,931.69|--|
|减：所得税影响额|47,695,790.85|--|
|少数股东权益影响额（税后）|843.75|--|
|合计|126,253,351.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||66,775|||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|深圳市广聚投资控股（集团）有限公司|国有法人|||55.41%|292,571,470|17,152,000|||||
|钟美娃|境内自然人|||1.98%|10,471,682|0|||||
|上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）|境内非国有法人|||1.76%|9,272,221|0|||||
|颜庆林|境外自然人|||1.12%|5,916,700|0|||||
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金|境内非国有法人|||1.10%|5,782,586|0|||||
|陈伟钦|境内自然人|||0.77%|4,057,669|0|||||
|融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾35号资产管理计划|其他|||0.68%|3,565,033|0|||||
|陈君齐|境外自然人|||0.60%|3,188,940|0|||||
|连妙纯|境内自然人|||0.55%|2,881,642|0|||||
|连妙琳|境内自然人|||0.54%|2,862,944|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|深圳市广聚投资控股（集团）有限公司|||275,419,470||||人民币普通股||275,419,470||
|钟美娃|||10,471,682||||人民币普通股||10,471,682||

|||||
|-|-|-|-|
|上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）|9,272,221|||
|||人民币普通股|9,272,221|
|颜庆林|5,916,700|人民币普通股|5,916,700|
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金|5,782,586|人民币普通股|5,782,586|
|陈伟钦|4,057,669|人民币普通股|4,057,669|
|融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾35号资产管理计划|3,565,033|||
|||人民币普通股|3,565,033|
|陈君齐|3,188,940|人民币普通股|3,188,940|
|连妙纯|2,881,642|人民币普通股|2,881,642|
|连妙琳|2,862,944|人民币普通股|2,862,944|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|上述前十名股东中，钟美娃通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||
|情况说明（如有）|持有股份2,587,772股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额|变动幅度|变动原因|
|以公允价值计量且|111,160,021.58|216.12%|主要原因系广聚实业加大债券投资|
|其变动计入当期损||||
|益的金融资产||||
|应收账款|4,563,331.00|75.39%|主要为南山石油应收客户油款增加|
|预付款项|418,366.90|180.80%|主要为南山石油预付油款|
|应收股利|50,076,000.00|100%|应收妈湾电力2014年度分红款|
|其他应收款|3,270,742.64|-46.43%|主要原因系南山石油收回上年参与油站竞标保证金|
|存货|24,823,922.41|283.49%|主要原因系南山石油油品存量增加|
|其他流动资产|868,280.06|-30.88%|主要原因系南山石油进项税减少|
|其他非流动资产|23,712,888.34|353.80%|主要原因系：1、 南山石油支付园丁石项目开发成本2、 广聚实业定向资产管理账户投资余款|
|应付账款|3,866,150.60|1291.40%|主要原因系南山石油应付油品货款及仓储费增加|
|预收款项|13,665,774.47|42.49%|主要原因系南山石油预收油品销售款增加|
|应交税费|40,019,767.73|299.87%|主要原因系广聚实业减持深南电收益计提企业所得税|
|其他应付款|92,742,249.11|34.30%|主要原因系收到广聚投控集团暂存款|
|专项储备|595,576.14|96.57%|均为广聚亿升本期计提安全经费专项储备|

2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|变动幅度|变动原因|
|营业税金及附加|1,888,283.70|54.58%|主要原因系增值税增加，附加税费增加|
|财务费用|-20,150,329.63|33.03%|主要原因系定期存款到期，利息收入增加|
|公允价值变动收益|4,166,110.74|143.60%|主要原因系广聚实业加大债券投资，收益增加|
|投资收益|215,046,984.99|295.41%|主要原因系广聚实业减持深南电获得投资收益|
|所得税费用|62,021,696.55|604.17%|主要原因系本期减持深南电股份的收益计缴企业所得税|

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|变动幅度|变动原因|
|经营活动产生的现|49,261,236.47|352.20%|主要原因系本期广聚投控集团暂存款增加|
|金流量净额||||
|投资活动产生的现|133,509,933.72|168.84%|主要原因系本期减持深南电股份回收款|
|金流量净额||||
|筹资活动产生的现|-18,339,385.01|-106.59%|主要原因系本期支付2014年及广聚投控集团以前年度分红款|
|金流量净额||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年5月21日，公司召开2014年年度股东大会，选举了第六届董事会董事成员及第六届监事会非职工监事成员，职工监事由工会第四次代表大会选举产生。同日，公司第六届董事会第一次会议审议并产生了新一届董事会专门委员会及高级管理人员。详见2015年5月22日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》的2015-016号、2015-017、2015-018号公告。
2、本公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度分红派息方案，具体方案为：以公司现有总股本528,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）。公司于2015年7月8日向全体股东实施了利润分配。详见2015年7月2日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》的2015-021号公告。
3、根据中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定，公司全资子公司深圳广聚实业有限公司拟以自有资金不低于 2,512万元人民币通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买“深南电A”股票。报告期内，广聚实业以定向资产管理计划的方式增持“深南电A”1,692,500股，占其总股本的0.28%。本次增持行为符合相关法律、行政法规及深圳证券交易所的相关规定。截至报告期末，公司通过广聚实业持有“深南电A”72,451,123股，占其总股本的12.02%。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|董事会及董事会专门委员会、监事会、高级管理人员换届选举事宜|2015年05月22日|巨潮资讯网及《中国证券报》2015-016号公告|
||2015年05月22日|巨潮资讯网及《中国证券报》2015-017号公告|
||2015年05月22日|巨潮资讯网及《中国证券报》2015-018号公告|
|2014年年度利润分配实施情况|2015年07月02日|巨潮资讯网及《中国证券报》2015-021号公告|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||深圳市广|本公司控股股东广聚投控集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承||||
|首次公开发||||||
||聚投资控|诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权以上|||严格履行|
|行或再融资|||1999年02月20日|长期有效||
||股（集团）|的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从|||承诺|
|时所作承诺||||||
||有限公司|事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如广聚投||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||控集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营||||
|||的业务有竞争或可能有竞争，则广聚投控集团将立即通知公司，并尽||||
|||力将该商业机会给予公司。||||
|||2009年12月16日，本公司234,219,468股有限售条件流通股解除限||||
|||售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及||||
||深圳市广|深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东广聚投控集团承诺：如||||
||聚投资控|果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个月内|||严格履行|
||||2009年12月03日|长期有效||
||股（集团）|减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通|||承诺|
||有限公司|过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将||||
|其他对公司||||||
|||严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意||||
|中小股东所||||||
|||见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。||||
|作承诺||||||
|||深圳市广聚投资控股（集团）有限公司拟于2015年7月9日起，按||||
||深圳市广|照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、||||
||聚投资控|高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，以自有资||2016年1|严格履行|
||||2015年07月09日|||
||股（集团）|金不低于910万元人民币，通过证券公司、基金管理公司定向资产管||月9日|承诺|
||有限公司|理等方式，增持本公司股票，并承诺：增持计划实施后6个月内不减||||
|||持其所持有的本公司股份。||||
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||
|未完成履行||||||
|的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计||||||
|划（如有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券代||最初投资成本|期初持股|期末持股|期末账面值|报告期损益||股份来|
|||证券简称||||||会计核算科目||
|品种|码||（元）|数量（股）|数量（股）|（元）|（元）||源|
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|127040|14春辉02债|9,044,213.47|87,760|87,760|9,441,396.32|397,182.85|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|124309|13弘燃气债|8,593,711.13|92,000|92,000|9,256,212.00|662,500.87|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
|债券|124273|13翔宇债|8,765,086.60|90,000|90,000|9,106,200.00|341,113.40||二级市|
|||||||||其变动计入当期损||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||益的金融资产|场购入|
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|122134|11华微债|8,077,608.53|80,000|80,000|8,448,240.00|370,631.47|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|112178|12墨龙01债|8,092,033.55|83,520|83,520|8,293,536.00|201,502.45|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|124038|12远洲控债|7,800,801.93|80,000|80,000|8,216,800.00|415,998.07|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|112116|12中桥债|6,567,333.02|63,202|63,202|6,661,237.99|93,904.97|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|122776|11新光债|5,682,081.80|55,000|55,000|6,042,465.00|360,383.20|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|112145|13荣信01债|4,506,365.05|43,860|43,860|4,547,843.40|41,478.35|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|||||||||以公允价值计量且||
||||||||||二级市|
|债券|124256|13苏泊尔债|4,126,374.73|40,780|40,780|4,158,744.40|32,369.67|其变动计入当期损||
||||||||||场购入|
|||||||||益的金融资产||
|期末持有的其他证券投资|||33,818,786.58|348,639|348,639|36,987,346.47|3,168,559.89|--|--|
|合计|||105,074,396.39|1,064,761|1,064,761|111,160,021.58|6,085,625.19|--|--|

六、持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券|初始投资|占该公司|期末|增加/减少|报告期损益|会计核算科目|股份来源|
|代码|简称|金额|股权比例|账面值|投资||||
|000037|深南电A|9,544.63|11.74%|16,216.20|-7,239.57|-854.29|长期股权投资|股东投入|
|000037|深南电A|1,164.26|0.28%|1,164.26|1,164.26|--|长期股权投资|通过资产管理账户购入|

七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,098,343,578.96|933,354,247.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|111,160,021.58|35,163,733.44|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,563,331.00|2,601,836.55|
|预付款项|418,366.90|148,989.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|50,076,000.00||
|其他应收款|3,270,742.64|6,105,738.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|24,823,922.41|6,473,123.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|868,280.06|1,256,119.45|
|流动资产合计|1,293,524,243.55|985,103,787.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|366,620,906.15|366,620,906.15|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|226,258,392.09|296,535,882.01|
|投资性房地产|5,690,603.26|5,832,207.10|
|固定资产|81,946,415.68|87,132,826.12|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|126,455,092.69|129,967,572.31|
|开发支出|||
|商誉|132,619,611.85|132,619,611.85|
|长期待摊费用|21,554,456.20|23,098,631.49|
|递延所得税资产|923,712.61|923,712.61|
|其他非流动资产|23,712,888.34|5,225,457.78|
|非流动资产合计|985,782,078.87|1,047,956,807.42|
|资产总计|2,279,306,322.42|2,033,060,595.18|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,866,150.60|277,859.78|
|预收款项|13,665,774.47|9,590,705.61|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,212,808.54|21,445,252.53|
|应交税费|40,019,767.73|10,008,178.97|
|应付利息|||
|应付股利||6,083,429.36|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|92,742,249.11|69,057,001.80|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|170,506,750.45|116,462,428.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|26,913,727.09|26,580,872.86|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|26,913,727.09|26,580,872.86|
|负债合计|197,420,477.54|143,043,300.91|
|所有者权益：|||
|股本|528,000,000.00|528,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|351,114,327.78|360,171,236.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-5,847,135.31|-6,403,836.34|
|专项储备|595,576.14|302,987.42|
|盈余公积|337,359,420.18|337,359,420.18|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|850,290,679.04|650,225,291.56|
|归属于母公司所有者权益合计|2,061,512,867.83|1,869,655,099.02|
|少数股东权益|20,372,977.05|20,362,195.25|
|所有者权益合计|2,081,885,844.88|1,890,017,294.27|
|负债和所有者权益总计|2,279,306,322.42|2,033,060,595.18|

法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|466,705,041.69|420,143,475.88|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|50,076,000.00|26,000,000.00|
|其他应收款|1,617,283.31|13,564,345.41|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|518,398,325.00|459,707,821.29|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|361,512,142.16|361,512,142.16|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|984,483,204.65|984,924,481.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|22,209,041.85|23,195,010.58|
|在建工程|||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,368,204,388.66|1,369,631,634.46|
|资产总计|1,886,602,713.66|1,829,339,455.75|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|805,274.90|4,903,334.90|
|应交税费|69,755.21|179,394.31|
|应付利息|||
|应付股利||6,083,429.36|
|其他应付款|86,941,002.94|61,322,661.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|87,816,033.05|72,488,820.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|87,816,033.05|72,488,820.02|
|所有者权益：|||
|股本|528,000,000.00|528,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|365,650,148.62|365,650,148.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|338,265,101.02|338,265,101.02|
|未分配利润|566,871,430.97|524,935,386.09|
|所有者权益合计|1,798,786,680.61|1,756,850,635.73|
|负债和所有者权益总计|1,886,602,713.66|1,829,339,455.75|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|258,041,607.13|252,050,831.54|
|其中：营业收入|258,041,607.13|252,050,831.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|236,296,776.95|241,009,018.11|
|其中：营业成本|218,995,433.15|223,786,807.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|783,144.96|417,323.80|
|销售费用|13,684,284.87|10,968,447.67|
|管理费用|9,149,768.73|12,100,181.15|
|财务费用|-6,315,854.76|-6,263,742.13|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|3,643,890.31|413,312.07|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,496,107.70|-1,434,836.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,002,683.28|-2,837,964.28|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,884,828.19|10,020,289.46|
|加：营业外收入|8,642.54|45,002.35|
|其中：非流动资产处置利得||27,788.84|
|减：营业外支出|66,188.05|70,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|524.11||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|30,827,282.68|9,995,291.81|
|减：所得税费用|6,706,829.60|3,642,923.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,120,453.08|6,352,367.82|
|归属于母公司所有者的净利润|23,268,618.11|5,872,997.04|
|少数股东损益|851,834.97|479,370.78|
|六、其他综合收益的税后净额|561,936.47|-22,495.35|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|561,936.47|-22,495.35|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|561,936.47|-22,495.35|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|561,936.47|-22,495.35|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|24,682,389.55|6,329,872.47|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,830,554.58|5,850,501.69|
|归属于少数股东的综合收益总额|851,834.97|479,370.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.01|

法定代表人：张桂泉 主管会计工作负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|558,337.50|558,337.50|
|减：营业成本|54,262.74|54,262.74|
|营业税金及附加|31,266.91|31,266.91|
|销售费用|||
|管理费用|3,262,575.63|3,303,602.33|
|财务费用|-2,474,826.88|-2,529,425.52|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-241,373.16|-554,510.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-241,373.16|-554,510.03|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-556,314.06|-855,878.99|
|加：营业外收入|17.54|27.51|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|60,000.00|60,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-616,296.52|-915,851.48|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-616,296.52|-915,851.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-616,296.52|-915,851.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|790,323,485.96|729,307,662.54|
|其中：营业收入|790,323,485.96|729,307,662.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|735,074,708.31|699,994,888.45|
|其中：营业成本|682,952,437.12|651,768,943.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,888,283.70|1,221,576.44|
|销售费用|38,538,399.79|30,671,015.07|

||||
|-|-|-|
|管理费用|31,787,810.53|31,446,875.06|
|财务费用|-20,150,329.63|-15,147,289.69|
|资产减值损失|58,106.80|33,768.23|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,166,110.74|1,710,221.48|
|投资收益（损失以“－”号填列）|215,046,984.99|54,386,241.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-9,533,750.94|-17,100,996.23|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|274,461,873.38|85,409,236.57|
|加：营业外收入|13,483.24|163,568.67|
|其中：非流动资产处置利得|2,500.00|77,342.66|
|减：营业外支出|121,535.14|142,453.68|
|其中：非流动资产处置损失|2,620.21|701.26|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|274,353,821.48|85,430,351.56|
|减：所得税费用|62,021,696.55|8,807,716.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|212,332,124.93|76,622,635.04|
|归属于母公司所有者的净利润|210,625,387.48|75,447,643.73|
|少数股东损益|1,706,737.45|1,174,991.31|
|六、其他综合收益的税后净额|556,701.03|-14,547,156.91|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|556,701.03|-14,547,156.91|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|556,701.03|-14,547,156.91|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|||-14,656,172.93|
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|556,701.03|109,016.02|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|212,888,825.96|62,075,478.13|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|211,182,088.51|60,900,486.82|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,706,737.45|1,174,991.31|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.40|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.40|0.14|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,675,012.50|1,675,012.50|
|减：营业成本|162,788.22|162,788.22|
|营业税金及附加|93,800.73|93,800.73|
|销售费用|||
|管理费用|9,524,079.17|9,648,702.57|
|财务费用|-8,817,022.13|-7,599,667.82|
|资产减值损失|237,062.10|146,045.85|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|52,134,722.93|65,287,762.28|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-441,277.07|-1,835,794.89|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|52,609,027.34|64,511,105.23|
|加：营业外收入|17.54|2,667.51|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|113,000.00|131,644.27|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|52,496,044.88|64,382,128.47|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,496,044.88|64,382,128.47|
|五、其他综合收益的税后净额||-14,656,172.93|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-14,656,172.93|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|||-14,656,172.93|
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|52,496,044.88|49,725,955.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|924,977,689.55|861,982,817.10|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|97,855,793.85|17,512,428.18|
|经营活动现金流入小计|1,022,833,483.40|879,495,245.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|810,880,471.79|775,855,322.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|46,307,552.51|44,623,476.93|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|48,367,426.36|19,071,292.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,016,796.27|59,477,756.65|
|经营活动现金流出小计|973,572,246.93|899,027,848.28|
|经营活动产生的现金流量净额|49,261,236.47|-19,532,603.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|250,679,885.57|81,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|7,713,494.32|4,363,680.06|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||5,560.00|79,400.00|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|258,398,939.89|85,443,080.06|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||3,886,097.53|25,349,129.13|
|金|||
|投资支付的现金|83,472,746.84|2,432,279.03|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|37,530,161.80|8,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|124,889,006.17|35,781,408.16|
|投资活动产生的现金流量净额|133,509,933.72|49,661,671.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,339,385.01|8,877,272.80|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,695,955.65|1,134,002.32|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|18,339,385.01|8,877,272.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|-18,339,385.01|-8,877,272.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|557,546.45|109,821.53|
|五、现金及现金等价物净增加额|164,989,331.63|21,361,617.63|

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|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|933,354,247.33|821,272,436.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,098,343,578.96|842,634,054.11|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,675,012.50|1,356,075.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|95,346,943.93|7,670,884.11|
|经营活动现金流入小计|97,021,956.43|9,026,959.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|11,261,507.18|11,660,856.96|
|支付的各项税费|241,740.37|303,884.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,527,637.84|43,137,189.46|
|经营活动现金流出小计|58,030,885.39|55,101,931.06|
|经营活动产生的现金流量净额|38,991,071.04|-46,074,971.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||81,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|28,500,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|28,500,000.00|81,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||58,977.00|11,067.00|
|金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,227,105.39|8,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|4,286,082.39|8,011,067.00|
|投资活动产生的现金流量净额|24,213,917.61|72,988,933.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

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|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,643,429.36|7,743,270.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|16,643,429.36|7,743,270.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-16,643,429.36|-7,743,270.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|6.52|1.45|
|五、现金及现金等价物净增加额|46,561,565.81|19,170,692.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|420,143,475.88|347,330,192.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|466,705,041.69|366,500,884.95|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：张桂泉
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一五年十月二十七日