宝胜科技创新股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,934,224,549.61|6,785,904,696.22|16.92|
|归属于上市公司股东的净资产|2,028,010,397.01|1,983,910,401.44|2.22|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-413,260,077.88|-975,504,592.73|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|7,341,334,531.36|7,210,401,324.74|1.82|
|归属于上市公司股东的净利润|79,284,658.09|77,823,546.23|1.88|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|77,347,574.61|72,529,343.09|6.64|

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|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|3.9323|3.9797|减少0.0474个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.1927|0.1892|1.85|
|稀释每股收益（元/股）|0.1852|0.1839|0.71|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|39,342.43|-1,055,816.40||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,123,700.00|2,455,250.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|710,706.22|988,456.32||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|所得税影响额|-327,786.86|-416,964.96||
|少数股东权益影响额（税后）|-20,017.61|-33,841.48||
|合计|1,525,944.18|1,937,083.48||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||25,423|||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|报告期|期末持股数|比例|持有有限售|质押或冻结情况|股东性质|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（全称）|内增减|量|(%)|条件股份数量|股份状态||数量|||
|宝胜集团有限公司||146,716,819|35.66||无||||国有法人|
|中融国际信托有限公司－融鼎01号||12,150,000|2.95||未知||||未知|
|杨运萍||10,619,260|2.58||未知||||境内自然人|
|浙江省商业集团有限公司||6,090,000|1.48||未知||||国有法人|
|江西育科投资有限责任公司||4,940,000|1.20||未知||||境内非国有法人|
|上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户||3,197,458|0.78||未知||||未知|
|鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)||3,186,822|0.77||未知||||境内非国有法人|
|上海证券有限责任公司||3,000,000|0.73||未知||||国有法人|
|孙荣华||1,632,600|0.40||未知||||境内自然人|
|蒋文洪||1,627,058|0.40||未知||||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|宝胜集团有限公司|||146,716,819|||人民币普通股||146,716,819||
|中融国际信托有限公司－融鼎01号|||12,150,000|||人民币普通股||12,150,000||
|杨运萍|||10,619,260|||人民币普通股||10,619,260||
|浙江省商业集团有限公司|||6,090,000|||人民币普通股||6,090,000||
|江西育科投资有限责任公司|||4,940,000|||人民币普通股||4,940,000||

|||||
|-|-|-|-|
|上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账户|3,197,458|人民币普通股|3,197,458|
|鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)|3,186,822|人民币普通股|3,186,822|
|上海证券有限责任公司|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
|孙荣华|1,632,600|人民币普通股|1,632,600|
|蒋文洪|1,627,058|人民币普通股|1,627,058|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）、变动幅度超过30%的资产负债表及损益表项目
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上年金额）|变动比率|变动原因|
|应收票据|146,243,892.01|454,637,483.03|-67.83%|期末比年初减少，主要是以承兑汇票背书支付材料款增加所致。|
|预付帐款|147,652,428.05|29,266,614.66|404.51%|期末比年初增加，主要是由于采购材料预付款增加所致。|
|存货|1,141,032,664.46|829,395,077.35|37.57%|期末比年初增加，业务规模增大，相应存货备货量增加，对应的原材料、产成品及在制品备货量增加。|
|其他流动资产|129,693,851.42|58,374,642.35|122.17%|期末比年初增加，主要是因为套期工具期末余额增加所致。|
|长期待摊费用|3,747,703.80|113,716.70|3,195.65%|期末比年初增加，主要是由于宝胜科技城一次性投入大批灯具和绿化所致。|
|短期借款|3,199,500,000.00|2,415,229,818.80|32.47%|期末比年初增加，主要是因为流动资金需求增加，向银行借入的贷款增加所致。|
|应付票据|900,000,000.00|357,500,000.00|151.75%|期末比年初增加，主要是因为本期开立的票据业务增加所致。|
|递延所得税负债|1,463,293.90|2,148,145.90|-31.88%|期末比年初减少，主要是因为计入资本公积的套期工具未实现损益变化所致。|

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|-|-|-|-|-|
|外币报表折算差额|854,974.64|-88,871.94|不适用|期末比年初增加，主要是由于汇率变动差额所致。|
|营业税金及附加|11,049,314.29|2,696,843.47|309.71%|本期比上期增加，主要是因为本期应缴流转税较上年增加所致。|
|资产减值损失|34,537,581.17|9,509,992.03|263.17%|本期比上期增加，主要是因为计提坏账准备增加。|
|营业外收入|3,578,793.69|6,687,606.79|-46.49%|本期比上期减少，主要是因为上期政府补贴较多。|
|营业外支出|1,190,903.77|341,492.06|248.74%|本期比上期增加，主要是因为固定资产处置损失增加所致。|

（2）、报告期公司现金流量构成情况分析
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-413,260,077.88元,上年同期为
-975,504,592.73元；报告期内经营活动产生的现金流量净额的变动，主要是受经营性应收和应付的变动影响。
投资活动产生的现金流量净额为-162,980,037.87元，上年同期为-214,018,159.09元；报告
期内投资活动产生的现金流量净额变动，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额为581,178,584.21元，上年同期为602,124,118.53元；报告
期内筹资活动产生的现金流量净额与上期相比减少，主要是受银行贷款的借入和偿还的影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、关于高新企业技术证书到期尚未通过复审的提示
公司现持有的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000391），证书记载的发证日期为：2011年9月 30日，证书有效期：三年。2014年9月30日，上述《高新技术企业证书》已经到期，公司目前已经根据江苏省科学技术厅等部门要求，积极开展高新技术企业复审工作，但尚未通过复审。
根据相关要求，如公司未能通过高新技术企业复审，则不再继续享受15%的所得税优惠税率，特此提示。
2、关于2014年三季度调整坏账准备的提示：
本公司在编制2014年第三季报时发现，2013年9月末未根据本公司坏账政策和相应会计估计对坏账准备进行调整。为统一比较口径，需对2014年第三季报之利润表及有关项目的“上期金额（7-9月）”、“上年年初至报告期期末金额（1-9月）”进行相应调整。
上述事项对母公司报表相关影响及调整如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|原上期金额（7-9月）|调整后上期金额（7-9月）|原上年年初至报告期期末金额（1-9月）|调整后上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|资产减值损失|0|16,587,434.43|9,800,658.83|26,388,093.26|
|营业利润|29,901,253.81|13,313,819.38|55,873,077.93|39,285,643.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|利润总额|31,457,971.81|14,870,537.38|61,610,377.67|45,022,943.24|
|净利润|28,209,374.87|11,621,940.44|54,791,476.39|38,204,041.96|
|应收帐款|||2,931,058,710.28|2,914,089,681.39|
|其他应收款|||135,897,068.38|136,278,662.84|
|净资产|||1,893,727,417.50|1,877,139,983.07|
|总资产|||6,416,646,123.12|6,400,058,688.69|

上述事项对合并报表相关影响及调整如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|原上期金额（7-9月）|调整后上期金额（7-9月）|原上年年初至报告期期末金额（1-9月）|调整后上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|资产减值损失|-57,568.79|18,585,302.22|9,509,992.03|28,152,863.04|
|营业利润|40,836,386.87|22,193,515.86|86,132,076.98|67,489,205.97|
|利润总额|42,535,643.02|23,892,772.01|92,478,191.71|73,835,320.70|
|净利润|35,878,033.97|17,235,162.96|78,263,058.34|59,620,187.33|
|归属于母公司净利润|35,754,585.72|17,111,714.71|77,823,546.23|59,180,675.22|
|应收帐款|||3,100,794,626.60|3,081,601,671.66|
|其他应收款|||138,427,623.17|138,977,707.10|
|净资产|||2,038,822,103.70|2,020,179,232.69|
|总资产|||6,754,021,181.55|6,735,378,310.54|

本次调整对2013年年度财务报告无影响。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对本公司无影响。
3.5.1准则其他变动的影响
无
3.5.2其他
无
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|-|-|
|公司名称|宝胜科技创新股份有限公司|
|法定代表人|孙振华|
|日期|2014.10.30|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:宝胜科技创新股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|995,396,210.51|978,720,358.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|146,243,892.01|454,637,483.03|
|应收账款|3,444,412,698.23|2,708,992,369.95|
|预付款项|147,652,428.05|29,266,614.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|133,324,264.45|107,799,469.60|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,141,032,664.46|829,395,077.35|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|129,693,851.42|58,374,642.35|
|流动资产合计|6,137,756,009.13|5,167,186,015.56|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|726,768,531.96|701,710,891.92|
|在建工程|760,320,394.64|613,225,461.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|254,795,998.95|258,941,803.47|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,747,703.80|113,716.70|
|递延所得税资产|50,367,836.35|44,270,807.39|
|其他非流动资产|468,074.78|456,000.00|
|非流动资产合计|1,796,468,540.48|1,618,718,680.66|
|资产总计|7,934,224,549.61|6,785,904,696.22|
|流动负债：|||
|短期借款|3,199,500,000.00|2,415,229,818.80|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|900,000,000.00|357,500,000.00|
|应付账款|438,954,543.70|581,662,156.52|
|预收款项|279,299,901.71|298,565,199.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,618,249.14|11,710,674.13|
|应交税费|17,701,694.48|24,032,287.72|
|应付利息|19,683,976.36|27,374,828.16|
|应付股利|||
|其他应付款|240,742,025.87|282,620,430.83|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,106,500,391.26|3,998,695,396.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|110,885,377.80|115,872,642.00|
|应付债券|594,749,844.06|593,701,020.89|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,463,293.90|2,148,145.90|
|其他非流动负债|15,700,000.00|15,700,000.00|
|非流动负债合计|722,798,515.76|727,421,808.79|
|负债合计|5,829,298,907.02|4,726,117,204.80|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|411,387,457.00|411,387,457.00|
|资本公积|853,391,145.18|856,608,657.74|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,746,555.18|98,746,555.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|663,630,265.01|617,256,603.46|

||||
|-|-|-|
|外币报表折算差额|854,974.64|-88,871.94|
|归属于母公司所有者权益合计|2,028,010,397.01|1,983,910,401.44|
|少数股东权益|76,915,245.58|75,877,089.98|
|所有者权益合计|2,104,925,642.59|2,059,787,491.42|
|负债和所有者权益总计|7,934,224,549.61|6,785,904,696.22|

法定代表人：孙振华主管会计工作负责人：夏成军会计机构负责人：夏成军
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:宝胜科技创新股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|687,327,644.99|694,075,051.73|
|交易性金融资产|||
|应收票据|134,703,809.52|406,682,275.55|
|应收账款|3,297,010,836.13|2,623,909,775.57|
|预付款项|682,113,753.20|246,178,802.05|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|123,193,789.53|104,314,933.17|
|存货|801,162,264.94|704,774,512.62|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|122,764,007.46|57,136,408.66|
|流动资产合计|5,848,276,105.77|4,837,071,759.35|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|283,170,510.00|252,668,790.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|625,372,061.90|610,663,857.16|
|在建工程|475,442,426.81|322,031,373.30|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|234,502,769.91|238,164,564.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,680,606.35||
|递延所得税资产|48,128,981.90|43,041,509.62|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,670,297,356.87|1,466,570,095.04|
|资产总计|7,518,573,462.64|6,303,641,854.39|
|流动负债：|||
|短期借款|3,149,500,000.00|2,360,729,818.80|
|交易性金融负债|||
|应付票据|900,000,000.00|357,500,000.00|
|应付账款|425,573,326.11|414,303,370.31|
|预收款项|190,100,869.14|262,918,598.05|
|应付职工薪酬|6,842,164.97|8,000,704.85|
|应交税费|22,596,847.20|34,762,699.18|
|应付利息|18,737,095.88|27,024,657.53|
|应付股利|||
|其他应付款|169,550,562.35|222,700,258.31|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,882,900,865.65|3,687,940,107.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|66,000,000.00|66,000,000.00|
|应付债券|594,749,844.06|593,701,020.89|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|707,647.44|1,373,302.50|
|其他非流动负债|47,345,833.33|48,220,833.33|
|非流动负债合计|708,803,324.83|709,295,156.72|
|负债合计|5,591,704,190.48|4,397,235,263.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||

||||
|-|-|-|
|实收资本（或股本）|411,387,457.00|411,387,457.00|
|资本公积|852,979,345.18|856,608,657.74|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,746,555.18|98,746,555.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|563,755,914.80|539,663,920.72|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,926,869,272.16|1,906,406,590.64|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,518,573,462.64|6,303,641,854.39|

法定代表人：孙振华主管会计工作负责人：夏成军会计机构负责人：夏成军
合并利润表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|2,446,413,873.33|2,666,523,977.22|7,341,334,531.36|7,210,401,324.74|
|其中：营业收入|2,446,413,873.33|2,666,523,977.22|7,341,334,531.36|7,210,401,324.74|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|2,413,353,105.20|2,624,389,729.35|7,254,586,798.62|7,124,269,247.76|
|其中：营业成本|2,220,970,538.73|2,449,264,779.74|6,717,825,644.55|6,641,830,025.15|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|1,754,346.80|1,257,868.81|11,049,314.29|2,696,843.47|
|销售费用|67,298,412.20|77,204,356.85|203,506,144.97|213,976,721.23|
|管理费用|50,401,385.84|55,531,435.01|129,951,510.71|124,291,952.37|
|财务费用|55,558,571.13|41,188,857.73|157,716,602.93|131,963,713.51|
|资产减值损失|17,369,850.50|-57,568.79|34,537,581.17|9,509,992.03|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|9,206,557.00|-1,297,861.00|9,206,557.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,267,325.13|40,836,386.87|95,954,289.74|86,132,076.98|
|加：营业外收入|1,904,748.65|1,814,817.56|3,578,793.69|6,687,606.79|

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：营业外支出|31,000.00|115,561.41|1,190,903.77|341,492.06|
|其中：非流动资产处置损失|0.00||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|44,141,073.78|42,535,643.02|98,342,179.66|92,478,191.71|
|减：所得税费用|7,635,656.18|6,657,609.05|18,019,365.95|14,215,133.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,505,417.60|35,878,033.97|80,322,813.71|78,263,058.34|
|归属于母公司所有者的净利润|36,153,351.35|35,754,585.72|79,284,658.09|77,823,546.23|
|少数股东损益|352,066.25|123,448.25|1,038,155.62|439,512.11|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0879|0.0869|0.1927|0.1892|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0879|0.0869|0.1852|0.1839|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|||||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||||
|归属于少数股东的综合收益总额|||||

法定代表人：孙振华主管会计工作负责人：夏成军会计机构负责人：夏成军
母公司利润表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|2,209,916,935.04|2,140,137,258.87|5,910,457,050.72|5,524,002,441.53|
|减：营业成本|2,009,398,396.76|1,944,903,238.37|5,364,517,370.00|5,012,988,856.73|
|营业税金及附加|1,472,253.22|1,042,250.94|10,350,837.71|1,986,753.53|
|销售费用|62,574,981.60|71,512,985.37|181,662,656.03|201,447,170.90|
|管理费用|44,345,612.86|50,287,393.51|114,311,806.97|110,662,988.64|
|财务费用|53,440,971.90|41,192,275.87|153,509,684.38|131,242,934.97|
|资产减值损失|14,922,256.45||29,298,185.06|9,800,658.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|9,206,557.00|-1,297,861.00|9,206,557.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,969,019.25|29,901,253.81|66,013,067.57|55,873,077.93|
|加：营业外收入|1,438,253.03|1,669,818.00|3,051,846.43|6,022,365.35|
|减：营业|31,000.00|113,100.00|1,190,158.83|285,065.61|

||||||
|-|-|-|-|-|
|外支出|||||
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|34,376,272.28|31,457,971.81|67,874,755.17|61,610,377.67|
|减：所得税费用|5,156,440.84|3,248,596.94|10,871,764.53|6,818,901.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,219,831.44|28,209,374.87|57,002,990.64|54,791,476.39|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0710|0.0686|0.1386|0.1332|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0710|0.0686|0.1317|0.1286|
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|||||

法定代表人：孙振华主管会计工作负责人：夏成军会计机构负责人：夏成军
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,447,349,414.95|6,416,878,689.95|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,291,351.61|34,190,313.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,384,488.47|24,311,942.10|
|经营活动现金流入小计|7,453,025,255.03|6,475,380,945.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,268,781,232.57|6,990,484,454.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|230,261,500.57|158,312,274.23|
|支付的各项税费|98,133,127.19|56,600,969.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|269,109,472.58|245,487,839.31|
|经营活动现金流出小计|7,866,285,332.91|7,450,885,537.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-413,260,077.88|-975,504,592.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||76,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||76,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|162,680,037.87|214,094,159.09|
|投资支付的现金|300,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|162,980,037.87|214,094,159.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-162,980,037.87|-214,018,159.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||592,600,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,462,750,000.00|1,788,444,249.22|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,462,750,000.00|2,381,044,249.22|
|偿还债务支付的现金|2,683,831,347.33|1,635,055,324.02|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|197,740,068.46|143,864,806.67|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|2,881,571,415.79|1,778,920,130.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|581,178,584.21|602,124,118.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,737,383.43|310,940.48|
|五、现金及现金等价物净增加额|8,675,851.89|-587,087,692.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|978,720,358.62|1,340,456,372.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|987,396,210.51|753,368,679.94|

法定代表人：孙振华主管会计工作负责人：夏成军会计机构负责人：夏成军
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,591,831,182.26|3,894,306,660.88|
|收到的税费返还|1,132,758.18|34,190,313.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,318,671.11|23,445,783.73|
|经营活动现金流入小计|4,596,282,611.55|3,951,942,757.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,501,685,195.58|4,503,197,307.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|202,441,839.48|139,769,893.23|
|支付的各项税费|79,664,974.11|36,632,585.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|245,310,683.23|228,300,460.52|
|经营活动现金流出小计|5,029,102,692.40|4,907,900,246.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-432,820,080.85|-955,957,488.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|147,471,901.18|192,252,582.75|
|投资支付的现金|22,801,720.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|170,273,621.18|192,252,582.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-170,273,621.18|-192,252,582.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||592,600,000.00|
|取得借款收到的现金|3,462,750,000.00|1,786,444,249.22|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,462,750,000.00|2,379,044,249.22|
|偿还债务支付的现金|2,673,979,818.80|1,635,055,324.02|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|196,201,001.81|142,605,806.67|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,870,180,820.61|1,777,661,130.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|592,569,179.39|601,383,118.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,777,115.90|362,801.65|
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,747,406.74|-546,464,151.56|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|694,075,051.73|1,256,046,171.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|687,327,644.99|709,582,019.94|

法定代表人：孙振华主管会计工作负责人：夏成军会计机构负责人：夏成军
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用