佛山市燃气集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-066
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管人员)罗春桃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,391,171,577.3||0 5,200,459,186.64||3.67%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,560,732,106.2||9 2,391,339,949.58||||
||||||7.08%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,242,579,053.33|18.49%||3,623,276,883.59||17.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|95,392,873.62|||334,294,046.29|||
|||15.71%||||20.58%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||94,738,188.39|14.16%||329,564,124.71||19.77%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||601,228,424.37|||
||181,002,220.77|5.21%||||40.15%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|6.25%||0.60||9.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|6.25%||0.60||9.09%|
|加权平均净资产收益率|3.80%|-1.47%||13.56%||-3.65%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,627,383.80||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,558,210.97||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,819,488.16||
|减：所得税影响额|1,437,578.84||
|少数股东权益影响额（税后）|-417,185.09||
|合计|4,729,921.58|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||556,000,000||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|佛山市气业集团有限公司|国有法人||42.16%|234,400,000||234,400,000||||
|港华燃气投资有限公司|境内非国有法人||38.67%|215,000,000||215,000,000||||
|佛山市众成投资股份有限公司|境内非国有法人||8.09%|45,000,000||45,000,000||||
|全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人||1.01%|5,600,000||5,600,000||||
|宁波大榭开发区君荣石化有限公司|境内非国有法人||0.13%|720,000||0||||
|陈继红|境内自然人||0.09%|500,000||0||||
|陈志新|境内自然人||0.07%|414,300||0||||
|刁恒彬|境内自然人||0.06%|354,000||0||||
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金|境外法人||0.04%|242,100||0||||
|丘洁珍|境内自然人||0.03%|191,499||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|宁波大榭开发区君荣石化有限公司|||720,000|||||||
||||||||人民币普通股||720,000|
|陈继红|||500,000||||人民币普通股||500,000|

|||||
|-|-|-|-|
|陈志新|414,300|人民币普通股|414,300|
|刁恒彬|354,000|人民币普通股|354,000|
|加拿大年金计划投资委员会－自有资金|242,100|||
|||人民币普通股|242,100|
|丘洁珍|191,499|人民币普通股|191,499|
|张瑞荣|182,300|人民币普通股|182,300|
|朱少华|169,500|人民币普通股|169,500|
|孙长波|164,900|人民币普通股|164,900|
|陆建华|155,400|人民币普通股|155,400|
||自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内，佛山市众成投资股份有限公司将其所|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||持本公司股份对应的表决权委托给佛山市气业集团有限公司行使。公司未知其他股东之|||
|说明||||
||间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
||陈志新通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股414,300|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||股；孙长波通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司普|||
|业务情况说明（如有）||||
||通股11,700股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|变动比率|主要变动原因|
|应收票据|5,730,000.00|22,781,749.20|-74.85%|主要是银行汇票到期转出。|
|预付款项|69,936,083.92|23,508,414.68|197.49%|主要是预付气款增加。|
|其他流动资产|593,838,194.87|244,532,375.38|142.85%|主要是增加理财产品所致。|
|其他非流动资产|12,207,182.97|6,467,633.79|88.74%|主要是增加预付设备款。|
|应付职工薪酬|37,496,785.36|57,578,990.07|-34.88%|主要是支付上年度末应缴短期薪酬所致。|
|其他流动负债|848,099.95|161,295.10|425.81%|主要是待转销项税增加所致。|

报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|变动比率|主要变动原因|
|研发费用|3,674,480.58|51,160.20|7082.30%|主要是研发项目增加导致相应费用增加所致。|
|资产减值损失|-1,300,769.24|-3,492,725.55|-62.76%|主要是应收款项收回所致。|
|其他收益|2,558,210.97|16,551.96|15355.64%|主要是本年收到政府质量奖所致。|
|营业外收入|7,747,442.05|2,578,316.88|200.48%|主要是本年收到上市奖励所致。|
|营业外支出|4,652,949.75|2,018,458.12|130.52%|主要是固定资产清理变动所致。|

报告期内公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|变动比率|主要变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|601,228,424.37|428,999,341.36|40.15%|主要是销售商品提供劳务收到的现金比购买商品提供劳务支付的现金同比增加较大共同影响所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-514,213,191.12|-283,902,376.95|81.12%|主要是本年增加购买理财产品，上年同期无此支出所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-365,432,069.08|-144,364,513.33|153.13%|主要是偿还银行借款增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、为积极响应国家和广东省有关部门关于加快储气设施建设和完善储气调峰服务市场的相关文件精神，降低采购成本，提高公司天然气供应能力，公司拟布局LNG储气调峰库，以满足佛山市及周边城市迫切的气量需求和提高储气调峰能力。公司于2018年8月15日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于开展储气调峰库项目前期工作的议案》，公司目前正在开展储气调峰库项目建设的选址勘察论证、可行性研究等前期工作，及项目对应LNG长期合同的商务谈判。
2、报告期内广东省发展和改革委员会印发《广东省发展改革委城镇管道燃气价格管理办法》（粤发改规【2018】10号），加强和完善广东省城镇管道燃气价格管理，于2018年9月8日起施行。如核定公司经营区域配气价格低于公司目前的配气价格，公司将存在因燃气进销差价降低，导致未来年度燃气业务利润降低的风险。针对上述风险，公司将抓住我国天然气需求旺盛的有利时机，利用政府治理污染和“煤改气”的政策导向，充分发挥资源、服务优势，巩固现有市场，拓展经营区域。
加快创新业务的发展步伐，积极推进沿海沿江LNG接收站、LNG应急调峰储配站建设工作，大力开展天然气在热电联产、分布式能源等领域的应用项目，培育公司新的业绩增长动能。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司会计政策变更||巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》|
||2018年03月15日||
|||（编号：2018-019）|
|对外投资设立控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司||巨潮资讯网《关于对外投资设立控股子|
||2018年04月25日||
|||公司的公告》（编号：2018-031）|
|控股子公司取得恩平市管道天然气特许经营权||巨潮资讯网《关于控股子公司取得恩平|
||2018年06月22日|市管道天然气特许经营权的公告》（编|
|||号：2018-035）|
|对外投资设立全资子公司佛山市华兆能投资有限公司||巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子|
||2018年07月03日||
|||公司的公告》（编号：2018-038）|
|佛山市顺德区南华投资有限公司因与公司以及第三人佛山市顺德区港华燃气有限公司损害公司利益责任纠纷一案，不服广东省高级人民法院作出的（2017）粤民终834号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。|||
|||巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》（编号：|
||2018年07月25日||
|||2018-043）|
|修订公司章程||巨潮资讯网《关于修订公司章程的公告》|
||2018年07月28日||
|||（编号：2018-045）|
|向控股子公司南雄市佛燃天然气有限公司增资||巨潮资讯网《关于控股子公司完成工商|
||2018年08月03日||
|||变更登记的公告》（编号：2018-047）|
|拟与广东珠江燃气集团股份有限公司共同出资设立恩平市佛燃投资有限公司||巨潮资讯网《关于对外投资拟设立子公|
||2018年08月16日||
|||司的公告》（编号：2018-055）|
|拟与大唐国际发电有限公司广东分公司开展天然气热电联产项目合作||巨潮资讯网《关于拟与大唐国际发电有|
||2018年08月16日|限公司广东分公司开展天然气热电联产|
|||项目合作的公告》（编号：2018-056）|
|公司控股子公司佛山市高明燃气有限公司设立子公司佛山市高明中高能源有限公司|||
|||巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》|
||2018年09月22日||
|||（编号：2018-061）|

||||
|-|-|-|
|公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司完成收购广东中研能源有限公司46%股权|||
|||巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》|
||2018年09月22日||
|||（编号：2018-061）|
|公司与中国华电集团有限公司广东分公司签署合作意向书||巨潮资讯网《关于与中国华电集团有限|
||2018年10月09日|公司广东分公司签署合作意向书的进展|
|||公告》（编号：2018-062）|
|对外投资成立全资子公司佛山市三水蓝聚能能源有限公司||巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》|
||2018年10月24日||
|||（编号：2018-064）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||不适用||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用||||||
||佛山市气业||||||
||集团有限公||||||
||司、佛山市众||||||
||||详见巨潮网||||
||成投资股份||||||
||||《公司招股||||
||有限公司、佛||||||
||||说明书》“第五||||
||山市众成投||||||
||||节 发行人基||||
||资股份有限||||自公司股票||
|||股份流通限|本情况”之||||
||公司的股东|||2016年05月|上市交易之||
|||制及自愿锁|“九、发行人股|||正常履行|
||中担任本公|||20日|日起三十六||
|||定的承诺|本情况”之||||
||司董事、监||||个月内||
||||“（四）发行前||||
||事、高级管理||||||
||||股东自愿锁||||
||人员的雷炳||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||定股份的承||||
||钦、殷红梅、||||||
||||诺”||||
||杨庭宇、熊少||||||
||强、郑权明、||||||
||章海生||||||
||||详见巨潮网||||
||||《公司招股||||
||||说明书》“第五||自公司股票||
|||股份流通限|||||
||港华燃气投||节 发行人基|2016年05月|上市交易之||
|||制及自愿锁||||正常履行|
||资有限公司||本情况”之|20日|日起十二个||
|||定的承诺|||||
||||“九、发行人股||月内||
||||本情况”之||||
||||“（四）发行前||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股东自愿锁||||
|||定股份的承||||
|||诺”||||
|||详见巨潮网||||
|佛山市气业||《公司招股||||
|集团有限公||说明书》“重大||||
|司、港华燃气|发行前股东|事项提示”之||||
||||2016年05月|锁定期满后||
|投资有限公|持股意向及|“三、本次发行|||正常履行|
||||20日|两年||
|司、佛山市众|减持承诺|前持股5%以||||
|成投资股份||上股东的持||||
|有限公司||股意向及减||||
|||持意向”||||
|||详见巨潮网||||
|||《公司招股||||
|||说明书》“重大||||
|公司、佛山市||||||
||关于稳定公|事项提示”之||||
|气业集团有|||2016年05月|自公司上市||
||司股价的预|“二、发行人及|||正常履行|
|限公司、公司|||20日|后三年内||
||案及承诺|控股股东关||||
|董事||||||
|||于稳定公司||||
|||股价的预案||||
|||及承诺”||||
|公司董事、高||详见巨潮网||||
|级管理人员、|关于公司首|《公司招股||||
|佛山市气业|发填补回报|说明书》“第十||||
||||2016年05月|||
|集团有限公|措施得以切|一节 ”之“七、||长期|正常履行|
||||20日|||
|司、佛山市公|实履行的承|公司填补即||||
|用事业控股|诺|期回报的措||||
|有限公司||施和承诺”||||
|公司、佛山市||||||
|气业集团有||||||
|||详见巨潮网||||
|限公司、公司||||||
|||《公司招股||||
|全体董事、监||||||
|||说明书》“重大||||
|事、高级管理||||||
|||事项提示”之||||
|人员、中国银|依法承担赔|||||
|||“四、关于招股|2016年05月|||
|河证券股份|偿或者补偿|||长期|正常履行|
|||说明书不存|20日|||
|有限公司、北|责任的承诺|||||
|||在虚假记载、||||
|京市君合律||||||
|||误导性陈述||||
|师事务所、立||||||
|||或者重大遗||||
|信会计师事||||||
|||漏的承诺”||||
|务所（特殊普||||||
|通合伙）||||||
|佛山市气业|关于避免同|详见巨潮网|2016年05月|||
|||||长期|正常履行|
|集团有限公|业竞争的承|《公司招股|20日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司、佛山市公|诺|说明书》“第七||||
|用事业控股||节 同业竞争||||
|有限公司、佛||与关联交易”||||
|山市众成投||之“二、同业竞||||
|资股份有限||争”之“（四）||||
|公司、港华燃||避免同业竞||||
|气投资有限||争的承诺”。||||
|公司、香港中||||||
|华煤气有限||||||
|公司||||||
|佛山市气业||||||
|集团有限公||||||
|||详见巨潮网||||
|司、佛山市公||||||
|||《公司招股||||
|用事业控股||||||
|||说明书》"第七||||
|有限公司、港||||||
||规范和减少|节 同业竞争||||
|华燃气投资|||2016年05月|||
||关联交易承|与关联交易"||长期|正常履行|
|有限公司、香|||20日|||
||诺函|之"六、公司为||||
|港中华煤气||||||
|||减少或避免||||
|有限公司、佛||||||
|||关联交易采||||
|山市众成投||||||
|||取的措施"||||
|资股份有限||||||
|公司||||||
|||详见巨潮网||||
|||《公司招股||||
|公司、佛山市||||||
|||说明书》"第五||||
|气业集团有||||||
||关于履行承|节发行人基||||
|限公司、公司|||2016年05月|||
||诺的约束性|本情况"之"十||长期|正常履行|
|全体董事、监|||20日|||
||措施承诺|三、本公司及||||
|事、高级管理||||||
|||相关责任主||||
|人员||||||
|||体做出的重||||
|||要承诺"||||
|||详见巨潮网||||
|||《公司招股||||
||承担社会保|说明书》"第五||||
|佛山市气业|险费及住房|节发行人基||||
||||2016年05月|||
|集团有限公|公积金补缴|本情况"之"十||长期|正常履行|
||||20日|||
|司|和被追偿损|三、本公司及||||
||失的承诺|相关责任主||||
|||体做出的重||||
|||要承诺"||||
|佛山市气业|关于负责解|"第五节 发行||||
||||2016年05月|||
|集团有限公|决众成股份|人基本情况"||长期|正常履行|
||||20日|||
|司|潜在纠纷或|之"十一、委托||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||争议的承诺|持股形成演||||
||||变及其规范||||
||||情况"||||
||||详见巨潮网||||
||||《公司招股||||
||||说明书》"第五||||
|||关于不增持|节发行人基||||
||港华燃气投|||2016年05月|||
|||发行人股份|本情况"之"十||长期|正常履行|
||资有限公司|||20日|||
|||的相关承诺|三、本公司及||||
||||相关责任主||||
||||体做出的重||||
||||要承诺"||||
|股权激励承诺|不适用||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|无||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-9.90%|至|20.03%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||31,300|至|41,700|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|34,741|||
||上述预计不构成盈利预测及利润承诺，是公司基于目前整体经营环境未发|||
||生重大变化，并结合了 2018 年 1-9 月已实现经营业绩、城市燃气行业平|||
|业绩变动的原因说明|稳供气的经营特性以及公司气源采购、销售预计等实际经营情况进行的合|||
||理预计。若公司实际经营状况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据|||
||实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|62,500|57,500|0|
|银行理财产品|自有资金|1,000|1,000|0|
|合计||63,500|58,500|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网：2018-01-16 佛山市燃气|
|2018年01月16日|实地调研|机构|集团股份有限公司投资者关系活动记|
||||录表 编号 2018001|
||||巨潮资讯网：2018-05-21 佛山市燃气|
|2018年05月18日|其他|机构|集团股份有限公司投资者关系活动记|
||||录表 编号 2018002|
||||巨潮资讯网：2018-05-24 佛山市燃气|
|2018年05月24日|实地调研|机构|集团股份有限公司投资者关系活动记|
||||录表 编号 2018003|
||||巨潮资讯网：2018-08-23 佛山市燃气|
|2018年08月23日|实地调研|机构|集团股份有限公司投资者关系活动记|
||||录表 编号 2018004|
||||巨潮资讯网：2018-09-13 佛山市燃气|
|2018年09月13日|实地调研|机构|集团股份有限公司投资者关系活动记|
||||录表 编号 2018005|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|698,079,695.17|965,013,342.10|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|0.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据及应收账款|244,592,041.73|285,964,875.18|
|其中：应收票据|5,730,000.00|22,781,749.20|
|应收账款|238,862,041.73|263,183,125.98|
|预付款项|69,936,083.92|23,508,414.68|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|其他应收款|10,890,366.00|11,128,239.90|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|91,889,942.54|79,528,443.98|
|持有待售资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|593,838,194.87|244,532,375.38|
|流动资产合计|1,709,226,324.23|1,609,675,691.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|222,426,217.23|222,426,217.23|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|0.00|0.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|2,698,483,095.55|2,668,777,082.72|
|在建工程|287,641,646.15|233,302,815.55|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|293,547,144.61|289,729,581.71|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|26,215,650.15|26,215,650.15|
|长期待摊费用|29,744,629.83|32,317,547.55|
|递延所得税资产|111,679,686.58|111,546,966.72|
|其他非流动资产|12,207,182.97|6,467,633.79|
|非流动资产合计|3,681,945,253.07|3,590,783,495.42|
|资产总计|5,391,171,577.30|5,200,459,186.64|
|流动负债：|||
|短期借款|769,350,000.00|795,022,708.80|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|0.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据及应付账款|379,624,141.59|373,321,033.10|
|预收款项|282,977,113.46|226,035,489.72|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|37,496,785.36|57,578,990.07|
|应交税费|54,019,115.93|44,982,302.54|
|其他应付款|41,198,855.06|38,972,663.22|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|124,581,249.94|152,864,785.27|
|其他流动负债|848,099.95|161,295.10|
|流动负债合计|1,690,095,361.29|1,688,939,267.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|221,766,145.06|228,333,889.73|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|32,000,000.00|32,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|140,950.50|140,950.50|
|递延收益|404,125,276.72|393,427,060.96|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|658,032,372.28|653,901,901.19|
|负债合计|2,348,127,733.57|2,342,841,169.01|
|所有者权益：|||
|股本|556,000,000.00|556,000,000.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|658,882,235.23|658,882,235.23|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|17,115,549.30|15,217,438.88|
|盈余公积|153,543,387.36|153,543,387.36|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|1,175,190,934.40|1,007,696,888.11|
|归属于母公司所有者权益合计|2,560,732,106.29|2,391,339,949.58|
|少数股东权益|482,311,737.44|466,278,068.05|
|所有者权益合计|3,043,043,843.73|2,857,618,017.63|
|负债和所有者权益总计|5,391,171,577.30|5,200,459,186.64|

法定代表人：尹祥 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：罗春桃2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|375,625,564.21|668,050,611.35|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据及应收账款|35,043,862.84|50,727,116.15|
|其中：应收票据|1,880,000.00|2,759,040.40|
|应收账款|33,163,862.84|47,968,075.75|
|预付款项|289,841.26|390,750.22|
|其他应收款|8,608,456.05|1,130,677.95|
|存货|12,137,626.68|9,531,001.80|
|持有待售资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|535,350,097.35|230,470,029.44|
|流动资产合计|967,055,448.39|960,300,186.91|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|58,463,602.00|58,463,602.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|1,181,160,744.79|1,034,160,744.79|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|286,787,868.28|284,985,307.94|
|在建工程|29,174,556.87|28,885,755.14|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|23,214,018.75|24,424,847.81|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|1,820,542.38|1,026,914.22|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|23,862,286.97|23,636,158.14|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|1,604,483,620.04|1,455,583,330.04|
|资产总计|2,571,539,068.43|2,415,883,516.95|
|流动负债：|||
|短期借款|203,000,000.00|225,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据及应付账款|62,450,884.42|55,034,417.52|
|预收款项|26,039,191.26|22,848,915.25|
|应付职工薪酬|12,090,193.69|20,470,500.39|
|应交税费|5,013,968.60|2,970,760.42|
|其他应付款|212,975,560.65|209,457,377.67|
|持有待售负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|521,569,798.62|535,781,971.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|92,144,054.71|90,015,014.41|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|92,144,054.71|90,015,014.41|
|负债合计|613,713,853.33|625,796,985.66|
|所有者权益：|||
|股本|556,000,000.00|556,000,000.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|657,857,098.75|657,857,098.75|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|179,490,057.93|179,490,057.93|
|未分配利润|564,478,058.42|396,739,374.61|
|所有者权益合计|1,957,825,215.10|1,790,086,531.29|
|负债和所有者权益总计|2,571,539,068.43|2,415,883,516.95|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,242,579,053.33|1,048,657,236.59|
|其中：营业收入|1,242,579,053.33|1,048,657,236.59|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|1,093,513,710.56|904,313,279.31|
|其中：营业成本|1,016,820,681.48|830,594,134.76|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|4,944,712.75|4,799,805.67|
|销售费用|18,842,173.57|19,331,660.71|
|管理费用|39,124,665.00|34,968,541.28|
|研发费用|2,113,792.53|2,854.70|
|财务费用|11,755,735.16|14,618,370.10|
|其中：利息费用|13,064,699.37|14,978,032.66|

||||
|-|-|-|
|利息收入|1,855,604.04|1,447,097.80|
|资产减值损失|-88,049.93|-2,087.91|
|加：其他收益|1,108,466.02|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||788,484.39|148,506.83|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||0.00|0.00|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-3,253.74|0.00|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|150,959,039.44|144,492,464.11|
|加：营业外收入|473,248.55|1,389,906.91|
|减：营业外支出|885,452.56|2,348,599.11|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||150,546,835.43|143,533,771.91|
|列）|||
|减：所得税费用|38,173,576.05|36,184,612.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|112,373,259.38|107,349,159.89|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||112,373,259.38|107,349,159.89|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|95,392,873.62|82,438,871.73|
|少数股东损益|16,980,385.76|24,910,288.16|
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||0.00|0.00|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|112,373,259.38|107,349,159.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||95,392,873.62|82,438,871.73|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|16,980,385.76|24,910,288.16|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.17|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.16|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：尹祥 主管会计工作负责人：谢丹颖 会计机构负责人：罗春桃4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|139,350,534.86|134,911,579.76|
|减：营业成本|103,463,537.33|108,612,539.17|
|税金及附加|524,453.14|637,727.30|
|销售费用|7,564,882.56|7,934,389.27|
|管理费用|16,521,584.73|12,897,273.16|
|研发费用|346,760.93|854.70|
|财务费用|1,821,186.57|3,082,056.05|
|其中：利息费用|2,259,494.45|2,855,813.66|
|利息收入|524,576.63|339,584.52|
|资产减值损失|-70,357.10|-132.66|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|1,008,275.98|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||788,484.39|3,148,506.83|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-3,253.74|0.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,971,993.33|4,895,379.60|
|加：营业外收入|328,152.47|1,099,739.09|
|减：营业外支出|254,650.87|1,565,860.29|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,045,494.93|4,429,258.40|
|列）|||
|减：所得税费用|2,564,252.64|320,187.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,481,242.29|4,109,070.51|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||8,481,242.29|4,109,070.51|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|8,481,242.29|4,109,070.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,623,276,883.59|3,075,733,081.24|
|其中：营业收入|3,623,276,883.59|3,075,733,081.24|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|3,112,858,755.33|2,616,250,094.79|
|其中：营业成本|2,888,871,203.92|2,411,743,234.13|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|14,033,710.13|15,197,559.55|
|销售费用|57,058,546.53|56,295,784.16|
|管理费用|115,054,453.60|97,628,425.68|
|研发费用|3,674,480.58|51,160.20|
|财务费用|35,467,129.81|38,826,656.62|
|其中：利息费用|38,423,152.89|40,850,604.82|
|利息收入|4,737,256.66|4,417,738.21|
|资产减值损失|-1,300,769.24|-3,492,725.55|
|加：其他收益|2,558,210.97|16,551.96|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||29,262,438.72|27,840,615.61|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||97,612.06|0.00|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|542,336,390.01|487,340,154.02|
|加：营业外收入|7,747,442.05|2,578,316.88|
|减：营业外支出|4,652,949.75|2,018,458.12|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||545,430,882.31|487,900,012.78|
|列）|||
|减：所得税费用|131,827,264.00|117,033,286.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|413,603,618.31|370,866,726.17|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||413,603,618.31|370,866,726.17|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|334,294,046.29|277,240,634.19|
|少数股东损益|79,309,572.02|93,626,091.98|
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||0.00|0.00|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|413,603,618.31|370,866,726.17|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||334,294,046.29|277,240,634.19|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|79,309,572.02|93,626,091.98|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.60|0.55|
|（二）稀释每股收益|0.60|0.55|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|426,781,518.52|413,039,694.71|
|减：营业成本|313,266,947.26|318,764,718.55|
|税金及附加|2,545,465.00|2,307,674.35|
|销售费用|23,781,943.88|23,498,283.30|
|管理费用|44,332,282.31|34,439,286.19|
|研发费用|483,589.94|854.70|
|财务费用|6,218,928.20|6,937,156.85|
|其中：利息费用|7,304,806.30|7,195,383.29|
|利息收入|1,346,626.22|1,028,641.80|
|资产减值损失|50,932.71|5,212.95|
|加：其他收益|2,062,250.60|16,551.96|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||302,439,288.04|327,771,615.61|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||97,612.06|0.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|340,700,579.92|354,874,675.39|
|加：营业外收入|6,154,279.23|1,126,094.53|
|减：营业外支出|1,299,119.04|1,613,800.86|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||345,555,740.11|354,386,969.06|
|列）|||
|减：所得税费用|11,017,056.30|6,683,004.13|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|334,538,683.81|347,703,964.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||334,538,683.81|347,703,964.93|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|334,538,683.81|347,703,964.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.60|0.70|
|（二）稀释每股收益|0.60|0.70|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,111,534,193.46|3,480,267,980.06|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00|
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
||0.00|0.00|
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|62,182,522.86|20,598,370.64|
|经营活动现金流入小计|4,173,716,716.32|3,500,866,350.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,944,361,581.02|2,510,050,247.65|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||269,992,715.86|236,585,599.85|
|金|||
|支付的各项税费|230,616,798.09|240,492,182.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|127,517,196.98|84,738,979.49|
|经营活动现金流出小计|3,572,488,291.95|3,071,867,009.34|
|经营活动产生的现金流量净额|601,228,424.37|428,999,341.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|29,262,438.72|27,840,615.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||224,192.73|10,434.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|2,540,695.51|
|投资活动现金流入小计|79,486,631.45|30,391,745.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||188,699,822.57|151,818,830.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|161,256,000.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|405,000,000.00|1,219,291.82|
|投资活动现金流出小计|593,699,822.57|314,294,122.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-514,213,191.12|-283,902,376.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|25,000,000.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||25,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|760,096,145.00|732,000,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|785,096,145.00|732,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|858,197,825.00|469,600,625.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||292,330,389.08|405,242,888.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||88,100,000.00|63,500,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|1,521,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,150,528,214.08|876,364,513.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-365,432,069.08|-144,364,513.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-278,416,835.83|732,451.08|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|946,086,316.62|473,067,445.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|667,669,480.79|473,799,896.72|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|494,972,310.60|473,576,630.95|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,767,154.64|5,950,144.67|
|经营活动现金流入小计|518,739,465.24|479,526,775.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|297,146,058.14|312,616,350.02|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||81,189,364.80|65,649,164.04|
|金|||
|支付的各项税费|24,107,340.01|25,971,259.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,434,897.17|15,628,591.64|
|经营活动现金流出小计|440,877,660.12|419,865,365.29|
|经营活动产生的现金流量净额|77,861,805.12|59,661,410.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|302,439,288.04|327,771,615.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||111,326.23|3,282.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|22,040,695.51|
|投资活动现金流入小计|302,550,614.27|349,815,593.12|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||24,691,675.91|22,456,892.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|147,000,000.00|171,256,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|305,000,000.00|366,200.00|
|投资活动现金流出小计|476,691,675.91|194,079,092.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-174,141,061.64|155,736,500.80|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|158,000,000.00|214,000,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|158,000,000.00|214,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|180,000,000.00|130,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||174,146,164.07|307,115,377.13|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|1,521,000.00|
|筹资活动现金流出小计|354,146,164.07|438,636,377.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|-196,146,164.07|-224,636,377.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-292,425,420.59|-9,238,466.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|667,804,473.03|343,411,515.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|375,379,052.44|334,173,049.05|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
佛山市燃气集团股份有限公司法定代表人：尹祥
二〇一八年十月二十五日