目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明………………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-12页
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专项审计说明
天健审〔2018〕8-162号
金科地产集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金科地产集团股份有限公司（以下简称金科股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金科股份公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金科股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金科股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金科股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金科股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金科股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金科股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金科股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：弋守川
中国·杭州 中国注册会计师：宋军
二〇一八年四月十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司|主要股东|应收账款|1.36|2.09||3.16|0.29|提供劳务|
|重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司|主要股东|其他应收款|5.77|50.20||51.75|4.22|[注1]|
|重庆两江新区科易小额贷款有限公司|本公司的实际控制人控制的公司|应收账款|0.28|1.21||1.21|0.28|提供劳务|
|重庆财聚投资有限公司|本公司的实际控制人控制的公司|应收账款||90.00||45.00|45.00|提供劳务|
|重庆市中科建设（集团）有限公司|其他[注2]|应收账款|19.95|1.56||21.51||提供劳务|
|重庆市金科商业保理有限公司|本公司的实际控制人控制的公司|应收账款|0.14|0.54||0.54|0.14|提供劳务|
|重庆市金科金融保理有限公司|本公司的实际控制人控制的公司|应收账款|0.14||||0.14|提供劳务|
|新疆金科宇泰房地产开发有限公司|其他[注3][注7]|应收账款||361.80||265.52|96.28|提供劳务|
|五家渠金科房地产开发有限公司|其他[注3][注7]|应收账款||1,190.82||292.14|898.68|提供劳务|
|新疆金科坤泰房地产开发有限公司|其他[注3][注7]|应收账款||194.30|||194.30|提供劳务|

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|无锡融创城市建设有限公司|其他[注4]|应收账款|18.15||18.15||提供劳务|
|无锡融创地产有限公司|其他[注4]|应收账款|2.96|||2.96|提供劳务|
|成都中晖投资有限公司|其他[注2]|其他应收款||2,000.00||2,000.00|履约保证金|
|重庆天磊投资有限公司|其他[注2]|其他非流动资产[注6]||96.00||96.00|股权转让款|
|五家渠金科房地产开发有限公司|其他[注3][注7]|其他应收款||20.52|20.52||提供劳务|
|新疆金科坤泰房地产开发有限公司|其他[注3][注7]|其他应收款||5.27|5.27||提供劳务|
|无锡融创城市建设有限公司|其他[注4]|其他应收款|1.00|||1.00|往来款|
|无锡融创地产有限公司|其他[注4]|其他应收款|0.05|||0.05|往来款|
|遵义金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||123,613.71|123,613.71||往来款|
|重庆中讯物业发展有限公司|子公司|其他应收款||151,904.66|151,904.66||往来款|
|重庆展弘园林有限公司|子公司|其他应收款||138,162.14|125,056.10|13,106.04|往来款|
|重庆源昊装饰工程有限公司|子公司|其他应收款||5,765.86|5,765.86||往来款|
|重庆新起点装饰工程有限公司|子公司|其他应收款|274,355.05|0.47|955.07|273,400.45|往来款|
|重庆贤宇商务咨询服务有限公司|子公司|其他应收款|0.20|||0.20|往来款|
|重庆通融实业有限公司|子公司|其他应收款||4,000.00|4,000.00||往来款|
|重庆天源盛置业发展有限公司|子公司|其他应收款|1,186.97|5,030.10|239.48|5,977.59|往来款|
|重庆天豪门窗有限公司|子公司|其他应收款||72,895.93|61,568.36|11,327.57|往来款|
|重庆腾界商贸有限公司|子公司|其他应收款|1.06|5.48|1.06|5.48|往来款|
|重庆顺盛诚勋物业管理有限公司|子公司|其他应收款|1.64|3.71|1.64|3.71|往来款|
|重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司|子公司|其他应收款|10,024.62|1,914.41|3,715.78|8,223.25|往来款|
|重庆市开县金科大酒店有限公司|子公司|其他应收款|1,633.33|11.06|12.28|1,632.11|往来款|
|重庆市金科星聚置业有限公司|子公司|其他应收款||443,449.29|443,449.29||往来款|
|重庆市金科文化旅游投资有限责任公司|子公司|其他应收款|||||往来款|
|重庆市金科途鸿置业有限公司|子公司|其他应收款||11,708.33|11,708.33||往来款|

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|重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||56,870.71|56,870.71||往来款|
|重庆市金科实业集团华南房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||2,400.00|2,400.00||往来款|
|重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||295,539.47|295,539.47||往来款|
|重庆市金科坤合投资有限公司|子公司|其他应收款|21,797.57|4,697.62|2,000.30|24,494.89|往来款|
|重庆市金科科鹏商业管理公司|子公司|其他应收款|252.57|||252.57|往来款|
|重庆市金科骏凯房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||392,407.27|392,407.27||往来款|
|重庆市金科骏成房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|16,873.61|147,528.63|142,618.03|21,784.21|往来款|
|重庆市金科汇宜房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|59,402.23|16,410.16|75,812.39||往来款|
|重庆市金科和煦房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|48,850.29|93,124.68|141,974.97||往来款|
|重庆市金科宸居置业有限公司|子公司|其他应收款|101,602.15|118,896.22|49,743.56|170,754.81|往来款|
|重庆市金科昌锦置业有限公司|子公司|其他应收款||59,622.92|59,622.92||往来款|
|重庆市江津区金科国竣置业有限公司|子公司|其他应收款||240,179.15|240,179.15||往来款|
|重庆市佳乐九龙房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|5,061.59|||5,061.59|往来款|
|重庆睿博资产管理咨询有限公司|子公司|其他应收款|17.82|0.60|17.72|0.70|往来款|
|重庆庆科商贸有限公司|子公司|其他应收款|245,012.56|991,349.66|1,047,089.83|189,272.39|往来款|
|重庆庆恒商贸有限公司|子公司|其他应收款||57,001.16|57,001.16||往来款|
|重庆康程航空票务代理有限公司|子公司|其他应收款|0.16|0.08|0.06|0.18|往来款|
|重庆凯尔辛基园林有限公司|子公司|其他应收款||63,845.61|37,625.34|26,220.27|往来款|
|重庆骏华机电设备有限公司|子公司|其他应收款|1.54|30.50|28.83|3.21|往来款|
|重庆俊友物业管理有限公司|子公司|其他应收款|0.41|0.10|0.31|0.20|往来款|
|重庆金科竹宸置业有限公司|子公司|其他应收款|29,095.00|211,360.16|240,455.16||往来款|
|重庆金科中俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||103,991.58|103,991.58||往来款|
|重庆金科正韬房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|26,861.37|650.91|9,906.59|17,605.69|往来款|
|重庆金科亿佳房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|34,745.05|33,941.75|62,427.99|6,258.81|往来款|

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|重庆金科巫宸房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|6,732.60|107,531.85|91,291.06|22,973.39|往来款|
|重庆金科顺星房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||8,050.20|2,000.00|6,050.20|往来款|
|重庆金科两江大酒店有限公司|子公司|其他应收款|12,396.71|381.87|1,307.41|11,471.17|往来款|
|重庆金科坤基房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|8,774.29|71,959.33|80,733.62||往来款|
|重庆金科科健置业有限公司|子公司|其他应收款|21,692.88|85,133.30|106,826.18||往来款|
|重庆金科郡威房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|6,919.48|212,417.38|219,336.86||往来款|
|重庆金科景绎房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|10,177.72|7,923.35|7,116.10|10,984.97|往来款|
|重庆金科嘉辰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|1,100.20|257,798.97|224,820.00|34,079.17|往来款|
|重庆金科佳翰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||12,338.41||12,338.41|往来款|
|重庆金科汇茂房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||469,479.41|469,479.41||往来款|
|重庆金科宏瑞房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|38,136.81|122,695.64|160,832.45||往来款|
|重庆金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|477,632.70|1,377,106.01|1,611,124.05|243,614.66|往来款|
|重庆汇典商业管理有限公司|子公司|其他应收款|0.10|450.10||450.20|往来款|
|重庆华协置业有限公司|子公司|其他应收款||5.83|5.83||往来款|
|重庆合川区金科合竣置业有限公司|子公司|其他应收款|11,124.44|164.61|3,185.97|8,103.08|往来款|
|重庆国冠生态农业发展有限公司|子公司|其他应收款|184.29|31.18||215.47|往来款|
|重庆典宜商务咨询服务有限公司|子公司|其他应收款|73.62|123.88|83.19|114.31|往来款|
|郑州新银科置业有限公司|子公司|其他应收款||3,913.54|3,913.54||往来款|
|长沙金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|123,544.85|78,456.94|73,364.33|128,637.46|往来款|
|张家港保税区金科置业发展有限公司|子公司|其他应收款|7,824.09|7,710.57|14,218.27|1,316.39|往来款|
|张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|39,472.12|1,821.64|41,293.76||往来款|
|新疆金科宇坤房地产开发有限公司|子公司[注3]|其他应收款|0.10||0.10||往来款|
|新疆金科宜佳房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|1,417.62|444.69|1,509.18|353.13|往来款|
|新疆华冉东方新能源有限公司|子公司|其他应收款|2,824.87|24,052.16|15,000.00|11,877.03|往来款|
|香港俊德国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|5.39|1.17|6.56||往来款|
|无锡庆科商业管理有限公司|子公司|其他应收款||0.86|0.86||往来款|

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|无锡金科科润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||5,478.56|5,478.56||往来款|
|无锡金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|507,744.92|1,256,971.74|1,210,270.87|554,445.79|往来款|
|无锡金科城市酒店有限公司|子公司|其他应收款|55.49|9.47|10.76|54.20|往来款|
|遂宁金科东峻房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|2,236.04|30,963.64|33,199.68||往来款|
|苏州金科大酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|16,121.77|12,209.19|10,521.10|17,809.86|往来款|
|深圳金科产业投资基金管理有限责任公司|子公司|其他应收款||0.10|0.10||往来款|
|陕西金润达房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|11,810.77|1,358.94|13,169.71||往来款|
|陕西昊乐府房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|13,349.80|98,569.71|111,919.51||往来款|
|山东百俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|76,028.84|600,500.00|493,531.78|182,997.06|往来款|
|如皋金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|63,125.28|61,870.81|10,224.67|114,771.42|往来款|
|青岛誉华金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|35,997.57|23,423.66|59,421.23||往来款|
|青岛都顺置业有限公司|子公司|其他应收款||40,899.41|40,899.41||往来款|
|内江金科利居房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|14,649.44|17,664.79|9,206.96|23,107.27|往来款|
|内江金科弘峻房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||16,695.86|5,042.25|11,653.61|往来款|
|内江金科百俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||5,489.27|5,489.27||往来款|
|南通金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|20,077.33|62,289.36|82,366.69||往来款|
|南宁金卓立房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|6,370.00|380,591.18|221,550.20|165,410.98|往来款|
|南京金科天宸房地产有限公司|子公司|其他应收款||25,124.00|25,124.00||往来款|
|浏阳金科置业有限公司|子公司|其他应收款|20,242.26|45,807.59|66,049.85||往来款|
|浏阳金科大酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|||||往来款|
|句容亿丰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|106,497.08|216,200.96|222,065.05|100,632.99|往来款|
|金裕控股集团有限公司|子公司|其他应收款|98.98|1.22||100.22|往来款|
|金科物业服务集团有限公司|子公司|其他应收款|21,215.07|50,544.41|20,556.94|51,202.54|往来款|
|金科集团苏州科润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||94,126.09|94,126.09||往来款|
|金科集团苏州房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|56,989.13|346,017.68|403,006.81||往来款|
|金科集团苏州东峻房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||1,073.02|332.37|740.65|往来款|
|金科集团苏州百俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||514,746.37|514,746.37||往来款|

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|江阴金科置业发展有限公司|子公司|其他应收款|15,210.33|4,056.17|72.96|19,193.54|往来款|
|江阴金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|1,306.98|||1,306.98|往来款|
|济南金科西城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||77,001.64|77,001.64||往来款|
|湖南靓兴房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|83,695.53|2,088.06|85,783.59||往来款|
|湖南金科亿达产业发展有限公司|子公司|其他应收款||128,943.37|128,943.37||往来款|
|湖南金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|117,998.01|178,461.28|85,223.18|211,236.11|往来款|
|河南中建锦伦置业有限公司|子公司|其他应收款||3,100.00||3,100.00|往来款|
|哈密华冉东方景峡风力发电有限公司|子公司|其他应收款||20,340.92|20,340.92||往来款|
|德宏华江物业有限公司|子公司|其他应收款|0.45|0.67|0.45|0.67|往来款|
|成都市江龙投资有限公司|子公司|其他应收款|35,862.95|335,723.73|212,114.95|159,471.73|往来款|
|成都乐享世纪酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|1,142.32|5.02|1,147.34||往来款|
|重庆奥珈置业有限公司|子公司|其他应收款||31,809.71|31,809.71||往来款|
|成都金科卓瑞房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|7,304.09|123,919.97|131,224.06||往来款|
|成都金科展宏房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|8,029.23|122,824.76|130,853.99||往来款|
|成都金科双翼置业有限公司|子公司|其他应收款|5,635.34|51,638.94|1,064.65|56,209.63|往来款|
|成都金科骏丰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||70,640.81|46,500.15|24,140.66|往来款|
|成都金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|181,703.01|281,240.24|411,788.41|51,154.84|往来款|
|郴州小埠金科房地产开发有限责任公司|子公司|其他应收款|18,971.19|243.76|12.85|19,202.10|往来款|
|郴州金科凯天房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|7,326.47|50,574.88|50,046.28|7,855.07|往来款|
|北京金科展昊置业有限公司|子公司|其他应收款|301,118.60|1,196,887.98|1,120,590.48|377,416.10|往来款|
|北京金科兴源置业有限公司|子公司|其他应收款|39,993.04|645,632.96|667,252.70|18,373.30|往来款|
|北京金科纳帕置业有限公司|子公司|其他应收款|163,876.00|223,934.84|254,740.14|133,070.70|往来款|
|北京金科弘居置业有限公司|子公司|其他应收款||16,515.79|16,515.79||往来款|
|安徽西湖新城置业有限公司|子公司|其他应收款|85,987.34|488,194.08|454,072.75|120,108.67|往来款|
|天津滨奥置业有限公司|子公司|其他应收款||381,390.66|256,700.00|124,690.66|往来款|
|天津滨耀置业有限公司|子公司|其他应收款||630,912.95|562,300.00|68,612.95|往来款|
|广州金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||327,256.68|254,793.68|72,463.00|往来款|

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|重庆航轩企业管理有限公司|子公司|其他应收款|4.77||4.77|往来款|
|合肥金科百俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|105,947.07|65,144.00|40,803.07|往来款|
|合肥金科骏成房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|39,425.54|38,210.00|1,215.54|往来款|
|合肥金科天宸房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|217,255.38|81,370.00|135,885.38|往来款|
|无锡市金科汇锦物业管理有限公司|子公司|其他应收款|2.43||2.43|往来款|
|山东蓝海领航产业园建设有限公司|子公司|其他应收款|4.18||4.18|往来款|
|江苏金科天宸房地产有限公司|子公司|其他应收款|104,632.40|102,847.28|1,785.12|往来款|
|重庆金科金辰酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|83.14|3.19|79.95|往来款|
|金科金教育投资有限公司|子公司|其他应收款|0.06||0.06|往来款|
|金科地产集团股份有限公司|子公司|其他应收款|668,994.21|668,992.06|2.15|往来款|
|重庆金科金裕房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|50,545.32|2,010.02|48,535.30|往来款|
|天津金科滨生置业有限公司|子公司|其他应收款|60,700.00|60,700.00||往来款|
|重庆市搏展房地产开发有限责任公司|子公司|其他应收款|35.01|35.01||往来款|
|金科产业投资发展有限公司|子公司|其他应收款|69,140.17|69,140.17||往来款|
|成都金盛泽瑞房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|86,832.00|86,832.00||往来款|
|济南海睿房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|46,354.43|46,354.43||往来款|
|山东领航置业有限公司|子公司|其他应收款|20,000.00|20,000.00||往来款|
|嘉善百俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||||往来款|
|贵阳高新世纪房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||||往来款|
|北京金科金碧置业有限公司|子公司|其他应收款|93,000.00|93,000.00||往来款|
|北京金科新能源有限公司|子公司|其他应收款|1.44|1.44||往来款|
|深圳金科泽大置业有限公司|子公司|其他应收款|1,200.00|1,200.00||往来款|
|重庆金科兆基房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|20,500.00|20,500.00||往来款|
|重庆聚四海企业管理有限公司|子公司|其他应收款|3,119.36|3,119.36||往来款|
|重庆市金科骏耀房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|250,210.20|250,210.20||往来款|
|重庆骏御商务咨询服务有限公司|子公司|其他应收款|0.20||0.20|往来款|
|重庆康程国际旅行社有限公司|子公司|其他应收款|122.51|122.51||往来款|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南充金科弘鼎房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|||||往来款|
|山东金科天宸房地产有限公司|子公司|其他应收款|||||往来款|
|陕西金科星辰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||10,000.00|10,000.00||往来款|
|重庆市金科上尊置业有限公司|子公司|其他应收款||40,684.30|40,684.30||往来款|
|深圳金科置业有限公司|子公司|其他应收款||16,000.32|16,000.32||往来款|
|苏州常骏房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||12,000.00|12,000.00||往来款|
|遂宁金科房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|||||往来款|
|泰安海大房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||423.17|423.17||往来款|
|重庆天劲商务咨询服务有限公司|子公司|其他应收款|||||往来款|
|雅安金凯房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||4,012.16|4,012.16||往来款|
|云南金万众房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||104,984.43|104,984.43||往来款|
|重庆市璧山区金科众玺置业有限公司|子公司|其他应收款||95,294.17|95,294.17||往来款|
|重庆市金科大酒店有限公司|子公司[注5]|其他应收款|727.33|38.70|766.03||往来款|
|新疆金科宇泰房地产开发有限公司|子公司[注3]|其他应收款|675.82|207.54|883.36||往来款|
|重庆遵大物业管理有限公司|子公司|其他应收款|2.66||2.66||往来款|
|天津金科津耀置业有限公司|子公司|其他应收款||190,607.00||190,607.00|往来款|
|柳州金明柳房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||171,108.79|148,000.00|23,108.79|往来款|
|泸州金润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||61,100.00|53,000.00|8,100.00|往来款|
|南昌金合房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||68,794.00||68,794.00|往来款|
|南京金嘉润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||86,000.00|36,000.00|50,000.00|往来款|
|重庆蓬得企业管理有限公司|子公司|其他应收款||2,000.00||2,000.00|往来款|
|青岛海昌置业有限公司|子公司|其他应收款||40,974.94|40,000.00|974.94|往来款|
|重庆升港企业管理有限公司|子公司|其他应收款||8.40||8.40|往来款|
|五家渠金科房地产开发有限公司|子公司[注3]|其他应收款||865.82|865.82||往来款|
|新疆金科坤泰房地产开发有限公司|子公司[注3]|其他应收款||131.22|131.22||往来款|
|云南金科鑫海汇置业有限公司|子公司[注3]|其他应收款||51,099.92|51,099.92||往来款|
|河南国丰园置业有限公司|子公司[注3]|其他应收款||40,000.00|40,000.00||往来款|

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|苏州星凯科家居有限公司|子公司|其他应收款||2,100.00|357.17|1,742.83|往来款|
|天津金科骏旭房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||278,843.44|231,992.27|46,851.17|往来款|
|重庆天智慧启科技有限公司|子公司|其他应收款||8.47|8.20|0.27|往来款|
|无锡金科嘉润房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||682,231.40|620,339.38|61,892.02|往来款|
|郑州金科百俊房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||89,514.13|52,744.00|36,770.13|往来款|
|重庆轩立企业管理有限公司|子公司|其他应收款||13.67||13.67|往来款|
|重庆银卓企业管理有限公司|子公司|其他应收款||196.57||196.57|往来款|
|金科地产集团武汉有限公司|子公司|其他应收款|42,000.00|810,375.80|651,607.75|200,768.05|往来款|
|重庆金佳禾房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||138,671.03|138,671.03||往来款|
|云南金科鑫海汇置业有限公司|联营企业[注3]|其他应收款||22,345.09|22,345.09||往来款|
|河南国丰园置业有限公司|合营企业[注3]|其他应收款||73,648.61|40,000.00|33,648.61|往来款|
|吴江金科扬子置业发展有限公司|联营企业[注5]|其他应收款|6,549.59||6,549.59||往来款|
|石家庄金科房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||97,202.14|46,192.82|51,009.32|往来款|
|石家庄金科天耀房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||49,809.19|39,066.46|10,742.73|往来款|
|南充嘉兴物业管理有限公司|联营企业|其他应收款||90.82|90.82||往来款|
|石家庄金辉迎旭房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||14,223.00|14,223.00||往来款|
|南京裕鸿房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||41,712.61|60.46|41,652.15|往来款|
|石家庄金辉房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||12,950.00|12,950.00||往来款|
|石家庄金辉天宁房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||5,225.00|5,225.00||往来款|
|嘉善天宸房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||78,930.39|41,951.50|36,978.89|往来款|
|云南金万众房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||17,000.00|17,000.00||往来款|
|重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||115.29||115.29|往来款|
|天津骏业共创置业有限公司|联营企业|其他应收款||99.00||99.00|往来款|
|常州金科房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||49,526.85|55.40|49,471.45|往来款|

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|苏州天宸房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款||59,580.41|59,580.41||往来款|
|嘉善盛泰置业有限公司|合营企业|其他应收款||27.67||27.67|往来款|
|杭州金渝房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款||58,194.50|34,915.50|23,279.00|往来款|
|深圳市创良投资管理有限公司|合营企业|其他应收款||36,152.85||36,152.85|往来款|
|河南中书置业有限公司|合营企业|其他应收款||43,240.16|1,850.18|41,389.98|往来款|
|重庆金碧辉房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||52,670.08||52,670.08|往来款|
|重庆盛牧房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||6,277.33|6,277.33||往来款|
|重庆美科房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||96,991.60|90,591.60|6,400.00|往来款|
|重庆市碧金辉房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||71,374.64|22,869.00|48,505.64|往来款|
|重庆金美碧房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||17,207.44||17,207.44|往来款|
|重庆金碧茂置业有限公司|合营企业|其他应收款||41,212.44||41,212.44|往来款|
||||3,744,587.52|21,786,494.51|20,158,535.92|5,372,546.13||

[注1]系公司子公司重庆康程航空票务代理有限公司开展机票票务代理业务结算往来。
[注2]系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰所控制的公司。
[注3]因丧失控制权从子公司转为联营或合营企业核算。
[注4]系同受本公司主要股东的母公司所控制的公司。
[注5]本期已处置股权不再持股。
[注6]系支付的购买中晖投资的股权款。
[注7]系本公司实际控制人黄红云之弟黄一峰控制的重庆市中科控股有限公司参股的公司。
主管会计工作的负责人：蒋思海 会计机构负责人：李华 会计机构负责人：刘绍军