股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-071安徽国风塑业股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式等文件规定，安徽国风塑业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）现将 2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539号）核准，公司于 2014年 4月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)148,327,485股，发行价为 3.42元/股，募集资金总额为人民币 507,279,998.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 492,364,142.67元。
该次募集资金到账时间为 2014年 4月 16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 4月 18日出具天职业字[2014]8671号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
经公司董事会五届二十九次会议和 2015年第一次临时股东大会批准，公司变更部分募集资金投向，合计支付 8,468万元用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司。
截止 2015年 6月 30日，本公司已使用募集资金 87,235,013.93元投入年产 3万吨环保节能预涂膜项目建设（其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,192,362.08元）。
经公司董事会五届三十四次会议审议通过，滚动使用不超过 2.46亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限一年。截至 2015年 6月 30日，尚有 24,600万元理财产品未到期赎回。
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金专户余额为人民币 77,822,657.18元，其他差额部分为公司支付银行手续费和取得的理财产品收益和利息。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<主板上市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在中信银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2014年 5月 7日与中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2015年 6月 30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额为 77,822,657.18元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2015年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
根据公司董事会五届二十九次会议和 2015年第一次临时股东大会决议，为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，推进公司产业转型升级，提升公司盈利能力，公司对 2014年非公开发行股票所募集资金中不超过 9,000万元募集资金投向进行变更，用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司，截至 2015年 6月 30日，公司合计使用 8,468万元募集资金完成投资控股宁夏佳晶科技有限公司。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,192,362.08元,详见募集资金使用情况对照表中关于置换情况的说明。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为优化公司产业布局、降低物流成本，提高生产效率，经公司董事会五届三十四次会议和监事会五届十八次会议审议通过，公司将年产 3
万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为 75,081平方米的地块。变更实施地点，对募集资金项目建设内容和实施进度无重大影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 8月 31日
附件1
安徽国风塑业股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年6月30日
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||49,236|||本年度投入募集资|3,821.13||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||8,468||||8,723.50||||
|||||||已累计投入募集资|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||8,468||||||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||17%||||||||
||是否已变更项|募集资金承|调整后投资|本年度投|截至期末累计|截至期末投资进度|项目达到预定|本 年 度|是 否 达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募|||||||||||
||目（含部分变|诺投资总额|总额（1）|入金额|投入金额(2)|（%）(3)＝(2)/(1)|可使用状态日|实 现 的|到 预 计|是否发生重|
|资金投向|||||||||||
||更）||||||期|效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产3万吨环保节能预涂|否|49,236|40,768|3,821.13|8,723.50|21%|2016年4月|建设期|不适用|否|
|膜项目|||||||||||
|投资控股宁夏佳晶科技|是||8,468|8,468|8,468|100%|2015年5月|||否|
|有限公司|||||||||||
|承诺投资项目小计|—|49,236|49,236|12,289.13|17,191.50|-|2016年4月|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|—||||||||||
|合计|—||||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预|无|
|计收益的情况和原因||
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大|无|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|无|
|途及使用进展情况||
||为优化公司产业布局、降低物流成本，提高生产效率，经公司董事会五届三十四次会议和监事会五届十八次会议审议通过，公司将年产 3 万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为75,081 平方米的地块。变更实施地点，对募集资金项目建设内容和实施进度无重大影响。|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|无|
|施方式调整情况||
||在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。自2013年4月16日募集资金用途公告日至2014年4月30日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08元。公司 2014年5月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 4月30日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2014]9149号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。截至2015年6月30日止 ，公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司董事会五届二十六次会议审议通过，公司以总额4,900万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限6个月。2015年1月23日，公司已将暂时用于补充流动资金的4,900万元全部归还至募集资金专户。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|无|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,经公司董事会五届二十三次会议、董事会五届三十四会议审议通过，公司使用最|

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|-|-|
|用途及去向|高不超过2.46亿元闲置募集资金循环购买保本型理财产品，经董事会五届二十八次会议和董事会五届三十次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金购买了海通证券发行的保本型理财产品。截至2015年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：1、2014年5月16日，公司使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买蕴通财富•日增利88天理财产品，预期年化收益率5.1%，期限88天。该理财产品已于2014年8月15日到期赎回，收回本金5,000万元，获得收益61.63万元。2、2014年5月19日，公司使用人民币10,000 万元闲置募集资金购买徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品，预期年化收益率5.8%，期限365天。该理财产品已于2015年5月21日到期赎回，收回本金10,000万元，获得收益580万元。3、2014年6月25日，公司使用9,600万元闲置募集资金购买了民生保腾C2013014号专项理财产品，预期年化收益率5.0%，期限12个月。该理财产品已于2015年7月1日到期赎回，收回本金9,600万元，获得收益692.53万元。4、2014年8月27日，公司使用人民币3,000万元闲置募集资金购买徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品，预期年化收益率4.5%，期限3个月。该理财产品已于2014年11月27日到期赎回，收回本金3,000万元，获得收益34.03万元。5、2014年 12 月 1 日，公司使用人民币 4,000 万元闲置募集资金购买海通证券理财产品/理财宝企业定制 2014016 号，预期年化收益率5.2%，期限28天。该理财产品已于2014年12月29日到期赎回，收回本金4,000万元，获得收益15.99万元。6、2015 年 1 月 12 日，公司使用人民币 3,000万元闲置募集资金购买海通证券理财产品/理财宝企业定制 2015010 号，预期年化收益率5.6%，期限28天。该理财产品已于2015年2月10日到期赎回，收回本金3,000万元，获得收益12.89万元。7、2015年4月30日，公司使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中信银行之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品，预期年化收益率4.6%，期限6个月。该理财产品尚未到期赎回。8、2015年5月22日，公司使用人民币6,000万元闲置募集资金购买海通证券理财产品“一海通财〃理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015100 号，预期年化收益率5.6%，期限182天。该理财产品尚未到期赎回。9、2015年5月25日，公司使用人民币4,000万元闲置募集资金购买中信建投证券理财产品中信理财之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品，预期年化收益率5.4%，期限190天。该理财产品尚未到期赎回。其它尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。(cid:10)|
|募集资金使用及披露|无|
|中存在的问题或其他||
|情况||