证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-032
安徽集友新材料股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016]3164号文核准，并经上海证券交易所同意，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国海证券股份有限公司于2017年1月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 15元。截至 2017年1月18日止，本公司共募集资金总额25,500.00万元，扣除发行费用27,116,707.10元后，募集资金净额人民币 227,883,292.90元。
截止2017年1月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001号”验资报告验证确认。
截止 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 128,998,896.96元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,071,387.00元；于2017年1月18日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 121,927,509.96元。截止 2017年 12月 31日，尚未使用募集资金金额为98,884,395.94元，募集资金专户余额为 4,216,818.50元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为99,000,000.00元，与尚未使用募集资金余额的差异 4,332,422.56元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
该《管理制度》经本公司 2016年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2016年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于 2017年 2月 9日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司于2017年 12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司 1次或 12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式交通银行股份有限公司安徽省
341311000018880019594 125,933,292.90 238,273.52活期方式分行
中国工商银行股份有限公司太
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式招商银行股份有限公司合肥高
551903736810302 28,908,000.00 453,579.69活期方式新区支行
合计 227,883,292.90 4,216,818.50
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以购买保本型低风险理财产品形式存放。截至 2017年12月31日止，购买的理财产品明细情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 产品名称 截止日余额 存储方式交通银行合肥繁华支行理财产品
其中：2017-12-5至2018-1-4 蕴通财富.日增利30天 50,000,000.00理财产品2017-12-25至2018-1-25 蕴通财富.日增利提升31天 20,000,000.00理财产品小计 70,000,000.00
工商银行太湖支行理财产品
2017-11-29至2018-1-2 "随心E"法人人民币理财产品 13,000,000.00理财产品小计 13,000,000.00
招商银行合肥分行高新区支行理财产品
其中：2017-12-15至2018-1-15 结构性存款H0001462 16,000,000.00理财产品小计 16,000,000.00
合计 99,000,000.00
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
会计师认为，集友股份 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份 2017年度募集资金存放与使用情况。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2018年4月2日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元募集资金总额 227,883,292.90本年度投入募集资金总额 128,998,896.96变更用途的募集资金总额 125,933,292.90
已累计投入募集资金总额 128,998,896.96变更用途的募集资金总额比例 55.26%
项目可截至期末累计投截至期末项目达到 是否已变更项目， 本年度 行性是募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入金额与承诺投投入进度预定可使 达到承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 本年度投入金额 实现的 否发生总额 金额(1) 入金额(2) 入金额的差额（%）(4)用状态日 预计（如有） 效益 重大变(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益化烟用接装纸生产线烟标生产线 2018 不适 125,933,292.90 125,933,292.90 125,933,292.90 58,248,125.96 58,248,125.96 67,685,166.94 46.25 — 否建设项目 建设项目 年9月 用电化铝生产线建设 2018 不适否 73,042,000.00 73,042,000.00 73,042,000.00 57,680,251.00 57,680,251.00 15,361,749.00 78.97 — 否项目 年4月 用 2018 不适研发中心建设项目 否 28,908,000.00 28,908,000.00 28,908,000.00 13,070,520.00 13,070,520.00 15,837,480.00 45.91 — 否年4月 用合计 — 227,883,292.90 227,883,292.90 227,883,292.90 128,998,896.96 128,998,896.96 98,884,395.94 — — — —未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计7,071,387.00元。2017年2月10日，公司第一届董事会第四次会募集资金投资项目先期投入及置议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,071,387.00元置换前期已投入募投项目换情况 的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]000611号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
2017年2月10日，公司召开第一届董事会第4次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变对闲置募集资金进行现金管理，募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本投资相关产品情况 承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2017年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为9,900.00万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为4,216,818.50元。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元变更后投资
本年 是否的项目进度项目达到预
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 度实 达到可行性变更后的项目 对应的原承诺项目 （%）定可使用状
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) 现的 预计是否发(3)=(2)/ 态日期
效益 效益生重大 (1)
变化烟标生产线建设项烟用接装纸生产线建 不适 不适
125,933,292.90 125,933,292.90 58,248,125.96 58,248,125.96 46.252018年9月 否目 设项目 用 用
合计 — — — — —1、变更原因：（1）原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”变更的合理性分析：原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”拟改由公司子公司安徽集友包装纸业有限公司（以下简称“安徽集友”）根据市场开拓情况择机以自有资金实施。（2）烟标生产线项目建设的必要性和可行性分析：公司对烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性进行了详细分析论。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2、决策程序：2017年6月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2017年6月26日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议同意变更部分募投项目。
3、信息披露情况：公司已于2017年6月8日在上海证券交易所网站刊登《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-033）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用