证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-062
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2851号）核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）316,076,293股（每股面值1元），发行价格为每股14.68元，募集资金总额为人民币 4,639,999,981.24元，扣除承销费等发行费用人民币 59,766,076.05元，实际募集资金净额人民币 4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字[2016]第 15-00009号”的验资报告审验确认。
公司已经对募集资金进行了专户储存管理。
2、以前年度已使用金额
截至 2016年 12月 31日，本公司募集资金直接投入募投项目 178,927.28万元，以募集资金置换已预先投入的自筹资金89,792.86万元，累计投入募投项目268,720.14万元。上述使用情况致同会计师事务所（特殊普通合伙）已在 2016年年度报告中出具《关于江苏中南建设集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 110ZA1030号）。
3、本年度使用金额及当前余额
截至2017年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目214,476.28万元，以募集资金置换已预先投入的自筹资金89,792.86万元，累计投入募投项目304,269.14万元。暂时补充流动资金153,817.98万元，募投资金专户余额为14.12万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并在发行过程中，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”，“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司海门支行、中国农业银行股份有限公司海门支行、中国建设银行股份有限公司海门支行、中国银行股份有限公司海门支行（以下统称“专户银行”，）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，监管募集资金的存储和使用。截至 2017年 12月 31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截止报告期末募集资金专户存储情况（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
工行南通海门支
1111527119100388753 专用存款账户 8,476.32行
建行南通海门支
32050164753600000063 专用存款账户 27,065.74行
农行南通海门支
10720101240223534 专用存款账户 104,813.73行
中行南通海门支
506668425369 专用存款账户 881.23行
合计 141,237.02三、2017年年度募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
江苏中南建设集团股份有限公司法定代表人：陈锦石
主管会计工作负责人：钱军会计机构负责人：钱军二○一八年四月二十七日
附件：募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金总额|458,023.39||
|报告期投入募集资金总额|35,549.00||
|已累计投入募集资金总额|304,269.14||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0||
|累计变更用途的募集资金总额|0||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%||
|募集资金总体使用情况说明|||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2851号）核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民||，|
|币普通股（A 股）316,076,293 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 14.68 元，募集资金总额为人民币 4,639,999,981.24 元，扣除承销费等发行费用人民币 59,766,076.05 元|||
|实际募集资金净额人民币 4,580,233,905.19 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大信验字[2016]第 15-00009 号”的验资报告审|||
|验确认。公司已经对募集资金进行了专户储存管理。|||
|截至2017年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目214,476.29万元，以募集资金置换已预先投入的自筹资金89,792.86万元，累计投入募投项目304,269.14万元。|||
|暂时补充流动资金153,817.98万元，募投资金专户余额为14.12万元。|||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更|||本报告|截至期末累|截至期末投|项目达到预|||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承|调整后投资总额|||||本报告期实|是否达到预||
||项目(含部分|||期投入|计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|||是否发生重|
|投向||诺投资总额|(1)|||||现的效益|计效益||
||变更)|||金额|(2)|(2)/(1)|态日期|||大变化|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|||||||||||||||
|||||||||23,323.|||2019年12||||
|盐城中南世纪城|否||260,000||248,023.39||||132,041.14|53.24%||11,165.56|不适用|否|
|||||||||02|||月31日||||
||||||||||||2018年4月||||
|太仓中南世纪城|否||80,000||80,000|||6,010|43,785.83|54.73%||12,910.25|不适用|否|
||||||||||||25日||||
||||||||||||2019年12||||
|青岛中南世纪城|否||70,000||70,000|||6,215.9|68,442.17|97.77%||6,977.39|不适用|否|
||||||||||||月25日||||
|||||||||8|||||||
|偿还银行贷款|否||60,000||60,000||||60,000|100.00%|-||是|否|
|承诺投资项目小计|--||470,000||458,023.39|||35,549|304,269.14|--|--|31,053.2|--|--|
|超募资金投向|||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||--|||||||||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）||--|||||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计||--||0||0|0||0|--|--|0|--|--|
|合计||--||470,000||458,023.39|35,549||304,269.14|--|--|31,053.2|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||||||
|||不适用|||||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|||||||||||||||
|||不适用|||||||||||||
|况说明|||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用||不适用|||||||||||||
|进展情况|||||||||||||||
|||不适用|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变|||||||||||||||
|更情况|||||||||||||||

||||
|-|-|-|
|||不适用|
|募集资金投资项目实施方式调|||
|整情况|||
|||适用|
||根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项审核报告， 公司本次对募集资金投资项目中截至2016年3月31日止预先投入的89,792.86万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额89,792.86万元，本次募集资金置换 与发行申请文件的相关内容描述一致。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经过公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见、会计师出具鉴证报告、保荐机构也发表了意见。||
|募集资金投资项目先期投入及|||
|置换情况|||
|||适用|
||1、2016年7月13日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 拟继续使用不超过220,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。公司分别于2016年12月29日、2017年6月26日、2017年7月6日将募集资金归还至募集资金专用账户。2、2017年7月7 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。公司已分别于2017年7月25日至12月19日间分次将上述实际使用178,652万元中的24,834.02万元，提前归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构也就募集资金暂时补充流动资金发表了意见。||
|用闲置募集资金暂时补充流动|||
|资金情况|||
|项目实施出现募集资金结余的||不适用|
|金额及原因|||
|尚未使用的募集资金用途及去|||
|||按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。|
|向|||
|募集资金使用及披露中存在的|||
|||无|
|问题或其他情况|||