阳光电源股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹仁贤、主管会计工作负责人李国俊及会计机构负责人(会计主管人员)魏永珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|15,278,581,374.2||7 11,656,799,146.66||31.07%||
|归属于上市公司股东的净资产|6,828,397,365.3||8 5,949,438,965.83||||
||||||14.77%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|3,100,318,892.93|265.23%||6,641,641,231.73||105.58%|
|归属于上市公司股东的净利润|381,915,156.58|||751,052,163.62|||
|||431.60%||||152.93%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||338,322,088.49|472.37%||674,198,662.78||159.47%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-378,793,962.54|||
||--|--||||10.68%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.27|440.00%||0.53||130.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|440.00%||0.53||130.43%|
|加权平均净资产收益率|6.00%|4.74%||11.32%||2.95%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,162,156.24||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||39,066,875.19||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|2,789,803.57||
|委托他人投资或管理资产的损益|32,608,016.40||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||1,758,430.52||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,903,707.97||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|6,457,181.57||
|少数股东权益影响额（税后）|1,653,995.00||
|合计|76,853,500.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||30,992|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|曹仁贤|境内自然人|31.13%|451,008,000||338,256,000|质押||52,382,500|
|新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.24%|75,971,520||||||
|安徽安元投资基金有限公司|境内非国有法人|2.65%|38,417,371||||||
|华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志道1号集合资产管理计划|其他|2.05%|29,729,730||||||
|中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金|其他|1.75%|25,297,358||||||
|招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金|其他|1.56%|22,576,066||||||
|麒麟亚洲控股有限公司|境外法人|1.16%|16,748,305||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金|其他|1.01%|14,675,587||||
|郑桂标|境内自然人|1.00%|14,463,360|10,847,520|||
|中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）|其他|0.95%|13,718,493||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|曹仁贤||112,752,000|||人民币普通股|112,752,000|
|新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙）||75,971,520|||||
||||||人民币普通股|75,971,520|
|安徽安元投资基金有限公司||38,417,371|||人民币普通股|38,417,371|
|华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志道1号集合资产管理计划||29,729,730|||||
||||||人民币普通股|29,729,730|
|中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金||25,297,358|||||
||||||人民币普通股|25,297,358|
|招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金||22,576,066|||||
||||||人民币普通股|22,576,066|
|麒麟亚洲控股有限公司||16,748,305|||人民币普通股|16,748,305|
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金||14,675,587|||||
||||||人民币普通股|14,675,587|
|中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）||13,718,493|||||
||||||人民币普通股|13,718,493|
|中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金||13,150,616|||||
||||||人民币普通股|13,150,616|
|||公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生持有新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙）|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||10.44%股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，|||||
|说明|||||||
|||也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||不适用|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年按照上年末|
|曹仁贤|338256000|||338256000|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|郑桂标|10847520|||10847520|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|赵为|5832000|||5832000|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
||||||高管锁定、股权||
|李国俊|1010000|||1010000||持有股份数的|
||||||激励限售||
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
||||||高管锁定、股权||
|刘磊|1010000|||1010000||持有股份数的|
||||||激励限售||
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
||||||高管锁定、股权||
|周岩峰|578000|||578000||持有股份数的|
||||||激励限售||
|||||||25%解除限售|
|顾亦磊|300000|||300000|股权激励限售|2017/6|
|张许成|200000|||200000|股权激励限售|2017/6|
|陈志强|200000|||200000|股权激励限售|2017/6|
|吴家貌|200000|||200000|股权激励限售|2017/6|
|程程|200000|||200000|股权激励限售|2017/6|
|其他激励对象|32,760,000|310,000||32,450,000|股权激励限售|2017/6|
|非公开发行|216,000,000|216,000,000|||||
|合计|607,393,520|216,310,000||391083520|--|--|

说明：
期末限售股数较中国证券登记结算有限责任公司中数据少310,000股，主要原因系2017年8月14日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象肖永利、孙维、王国伟已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对上述三人已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为310,000股，回购价格为5.2112元/股。同日，公司发布了该事项相关的《减资公告》、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。公司目前就该限售股份回购注销事项正在履行深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的登记备案工作，为体现实际情况，此次披露没有直接引用中国证券登记结算有限责任公司中的期末限售股数数据，相关的310,000股体现在本期解除限售股数中。
相关公告指引：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|事项/公告名称|披露日期|披露索引|
|1|2017－057|第三届董事会第六次会议决议公告|2017.8.15|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203796163?announceTime=2017-08-15|
|2|2017－059|减资公告|2017.8.15|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203796152?announceTime=2017-08-15|
|3|2017－061|关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告|2017.8.15|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203796154?announceTime=2017-08-15|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
应收票据期末余额较期初余额增加40.98%，主要原因系本期收到银行承兑票据较多
应收账款期末余额较期初余额增加76.77%，主要原因系本期销售收入增长较大，应收账款相应增长
预付款项期末余额较期初余额增加60.76%，主要原因系本期预付电站系统集成业务相关的款项较多
其他应收款期末余额较期初余额增加121.89%，主要原因系本期支付的保证金及代付电站项目款较多
长期股权投资期末余额较期初余额增加249.73%，主要原因系本期新增联营企业投资
投资性房地产期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系公司将出租的房租及土地使用权转为自用
固定资产期末余额较期初余额增加118.16%，主要原因系本期灵璧磬阳渔沟120MW项目、肥东梁园100MW光伏电站项目转固金额较大
应付票据期末余额较期初余额增加74.76%，主要原因系本期较多采用票据方式结算款项
应付账款期末余额较期初余额增加38.76%，主要原因系本期电站工程业务增长较多，期末未付电站工程劳务款较多预收款项期末余额较期初余额增加107.75%，主要原因系本期预收货款较多
应付利息期末余额较期初余额减少99.13%，主要原因系期初发行的短期融资券本期已到期
其他应付款期末余额较期初余额增加113.05%，主要原因系往来款增加的较多
其他流动负债期末余额较期初余额减少85.83%，主要原因系去年发行的短期融资券本期已到期
长期借款期末余额较期初余额增加121.43%，主要原因系本期子公司肥东金阳、灵璧磬阳新增的借款余额较大
预计负债期末余额较期初余额增加2386.37%，主要原因系本期收入增长较多，相应计提的售后费用增加
利润表项目：
营业总收入本期金额较上年同期增加105.58%，主要原因系本期公司光伏电站系统集成业务、逆变器业务增长较多营业成本本期金额较上年同期增加102.08%，主要原因系营业收入增加，成本相应增加
销售费用本期金额较上年同期增加87.53%，主要原因系一方面公司营业收入增长较多，计提的售后维修费相应增长，另一方面公司加大业务开拓力度，销售人员薪酬及差旅费、招待费大幅增长
管理费用本期金额较上年同期增加54.08%，主要原因系研发费用和职工薪酬及计提的股权激励成本等大幅增长
财务费用本期金额较上年同期增加1248.92%，主要原因系本期利息支出较大
资产减值损失本期金额较上年同期增加402.78%，主要原因系应收账款增加，相应计提的坏账增加
投资收益本期金额较上年同期增加845.87%，主要原因系本期理财收益较多
营业外支出本期金额较上年同期增加150.05%，主要原因系本期资产处置损失增加
所得税费用本期金额较上年同期增加50.40%，主要原因系利润较上年同期增长，计提的当期企业所得税相应增加
现金流量表项目：
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.40%，主要原因系理财产品到期收回的现金较多
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.70%，主要原因系去年同期非公开发行股票募集资金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，制定了公司2016年度利润分配方案，公司2016年度的利润分配方案为：以公司总股本1,448,768,600股为基数，向全体股东每10股派0.488107元人民币现金（含税），不送股。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议和2016年度股东大会审议通过，并已于2017年6月29日实施完毕。
公司现金分红政策符合公司章程的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。
调整说明：原公司2016年年度权益分派预案为：以截至2017年4月17日公司股份总数1,414,308,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），不送股。由于公司在2017年4月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了公司 2017年限制性股票激励计划，并于2017年6月16日完成了首次授予部分（34,460,000股）的授予工作，公司总股本变更为1,448,768,600股。因此，公司按变更后股本总额计算的分配比例为每10股派发现金股利人民币0.488107元（含税）。该调整事项已于2017年6月22日刊登在公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2017-041）。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阳光电源股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,403,362,987.90|1,697,451,026.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|732,239,250.64|519,409,333.63|
|应收账款|6,651,940,994.58|3,763,033,162.31|
|预付款项|150,653,247.57|93,713,796.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,295,493.00|9,596,483.34|
|应收股利|||
|其他应收款|567,780,658.70|255,880,002.59|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,890,949,056.02|1,339,703,932.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,243,876,655.79|1,671,505,734.42|
|流动资产合计|12,648,098,344.20|9,350,293,471.96|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|552,851,280.00|346,528,752.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|120,000,379.52|49,610,574.73|
|投资性房地产||5,228,068.15|
|固定资产|1,676,814,388.13|768,628,692.29|
|在建工程|51,322,280.63|958,082,336.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|87,899,754.05|87,382,760.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|20,484,917.20|14,958,646.66|
|递延所得税资产|117,812,030.54|69,679,373.63|
|其他非流动资产|3,298,000.00|6,406,470.58|
|非流动资产合计|2,630,483,030.07|2,306,505,674.70|
|资产总计|15,278,581,374.27|11,656,799,146.66|
|流动负债：|||
|短期借款|223,262,886.50|198,916,124.16|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,819,224,550.69|1,613,215,352.70|
|应付账款|3,708,337,021.31|2,672,576,635.28|
|预收款项|459,398,193.63|221,127,485.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,965,901.60|43,867,789.12|
|应交税费|243,908,693.19|197,915,867.92|

||||
|-|-|-|
|应付利息|85,027.84|9,822,153.48|
|应付股利|1,666,888.72||
|其他应付款|59,381,545.40|27,871,872.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|42,500,000.00|300,000,000.00|
|流动负债合计|7,595,730,708.88|5,285,313,281.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|711,232,911.53|321,200,371.62|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|54,736,059.04|2,201,446.81|
|递延收益|80,108,393.38|84,419,442.30|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|846,077,363.95|407,821,260.73|
|负债合计|8,441,808,072.83|5,693,134,541.88|
|所有者权益：|||
|股本|1,448,458,600.00|1,414,308,600.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,115,913,326.85|2,952,246,012.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,551,285.15|1,746,953.71|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|179,600,037.02|179,600,037.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,081,874,116.36|1,401,537,362.25|
|归属于母公司所有者权益合计|6,828,397,365.38|5,949,438,965.83|
|少数股东权益|8,375,936.06|14,225,638.95|
|所有者权益合计|6,836,773,301.44|5,963,664,604.78|
|负债和所有者权益总计|15,278,581,374.27|11,656,799,146.66|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,145,411,711.89|1,440,108,946.58|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|654,732,390.96|445,931,533.16|
|应收账款|6,988,317,829.54|4,207,386,100.19|
|预付款项|114,855,973.29|86,881,970.97|
|应收利息|7,295,493.00|6,930,194.45|
|应收股利|||
|其他应收款|1,532,379,723.83|1,970,072,938.38|
|存货|1,793,160,795.99|1,268,347,110.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|665,065,078.86|624,951,811.00|
|流动资产合计|12,901,218,997.36|10,050,610,605.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|238,449,280.00|90,728,752.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|979,692,993.48|801,860,513.79|
|投资性房地产||5,228,068.15|
|固定资产|334,192,981.62|316,182,477.67|

||||
|-|-|-|
|在建工程|23,984,249.05|3,772,798.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,019,242.64|65,035,481.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,035,478.33|8,915,347.50|
|递延所得税资产|106,686,674.66|74,309,245.81|
|其他非流动资产|3,298,000.00|6,297,000.00|
|非流动资产合计|1,760,358,899.78|1,372,329,685.21|
|资产总计|14,661,577,897.14|11,422,940,290.51|
|流动负债：|||
|短期借款|223,262,886.50|198,902,880.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,819,224,550.69|1,613,215,352.70|
|应付账款|3,613,024,677.99|2,703,969,880.07|
|预收款项|443,292,379.29|268,738,744.35|
|应付职工薪酬|37,800,000.00|41,432,515.00|
|应交税费|223,655,873.72|181,286,585.00|
|应付利息|85,027.84|9,822,153.48|
|应付股利|1,666,888.72||
|其他应付款|351,611,633.72|70,852,950.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||300,000,000.00|
|流动负债合计|7,713,623,918.47|5,388,221,060.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|18,232,911.53|21,200,371.62|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|54,736,059.04|2,201,446.81|
|递延收益|59,664,863.19|65,423,534.56|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|132,633,833.76|88,825,352.99|
|负债合计|7,846,257,752.23|5,477,046,413.89|
|所有者权益：|||
|股本|1,448,458,600.00|1,414,308,600.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,114,657,373.01|2,950,990,059.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|179,600,037.02|179,600,037.02|
|未分配利润|2,072,604,134.88|1,400,995,180.59|
|所有者权益合计|6,815,320,144.91|5,945,893,876.62|
|负债和所有者权益总计|14,661,577,897.14|11,422,940,290.51|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,100,318,892.93|848,871,735.83|
|其中：营业收入|3,100,318,892.93|848,871,735.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,729,769,873.55|781,429,005.33|
|其中：营业成本|2,267,719,174.22|597,305,915.81|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|140,222.27|3,813,367.69|
|销售费用|133,766,772.53|56,490,987.34|
|管理费用|180,723,519.60|103,463,114.84|
|财务费用|16,448,794.35|-5,501,227.61|
|资产减值损失|130,971,390.58|25,856,847.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,559,528.95|606,637.99|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-1,754,915.71|606,637.99|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|27,803,003.40||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|406,911,551.73|68,049,368.49|
|加：营业外收入|13,293,932.81|11,916,049.04|
|其中：非流动资产处置利得|1,476.55|24,413.19|
|减：营业外支出|1,627,732.79|944,887.64|
|其中：非流动资产处置损失|-413,122.06|185,285.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||418,577,751.75|79,020,529.89|
|列）|||
|减：所得税费用|38,629,909.64|9,580,591.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|379,947,842.11|69,439,938.78|
|归属于母公司所有者的净利润|381,915,156.58|71,843,153.42|
|少数股东损益|-1,967,314.47|-2,403,214.64|
|六、其他综合收益的税后净额|919,492.32|-209,774.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||919,492.32|-209,774.12|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||919,492.32|-209,774.12|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|919,492.32|-209,774.12|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|380,867,334.43|69,230,164.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||382,834,648.90|71,633,379.30|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,967,314.47|-2,403,214.64|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.27|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.27|0.05|

4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,906,736,969.11|1,166,047,602.43|
|减：营业成本|2,255,290,544.75|789,104,676.50|
|税金及附加|3,581,871.33|3,458,341.88|
|销售费用|105,066,811.55|32,557,382.52|
|管理费用|144,723,231.69|89,024,504.20|

||||
|-|-|-|
|财务费用|7,302,777.19|-3,140,714.55|
|资产减值损失|133,475,587.40|31,677,691.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||73,970,403.29|606,637.99|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,754,915.71|606,637.99|
|业的投资收益|||
|其他收益|6,185,615.90||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|337,452,164.39|223,972,358.38|
|加：营业外收入|9,532,160.97|9,011,659.11|
|其中：非流动资产处置利得||24,413.19|
|减：营业外支出|1,681,951.56|936,179.71|
|其中：非流动资产处置损失|282,006.13|188,214.82|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||345,302,373.80|232,047,837.78|
|列）|||
|减：所得税费用|31,629,333.74|8,785,599.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|313,673,040.06|223,262,238.62|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|313,673,040.06|223,262,238.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,641,641,231.73|3,230,670,350.46|
|其中：营业收入|6,641,641,231.73|3,230,670,350.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,885,339,439.15|2,915,401,738.99|
|其中：营业成本|4,838,197,050.85|2,394,153,840.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,439,079.44|13,954,578.40|
|销售费用|328,408,705.85|175,124,255.95|
|管理费用|433,084,387.99|281,075,571.13|
|财务费用|27,617,685.00|2,047,386.17|
|资产减值损失|246,592,530.02|49,046,106.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||29,145,078.28|3,081,289.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-5,442,881.31|3,081,289.25|
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|39,066,875.19||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|824,513,746.05|318,349,900.72|
|加：营业外收入|27,123,793.98|46,454,107.54|
|其中：非流动资产处置利得|45,833.30|25,115.41|
|减：营业外支出|2,846,513.77|1,138,374.38|
|其中：非流动资产处置损失|551,359.92|244,155.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||848,791,026.26|363,665,633.88|
|列）|||
|减：所得税费用|103,950,341.63|69,115,964.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|744,840,684.63|294,549,668.89|
|归属于母公司所有者的净利润|751,052,163.62|296,935,306.28|
|少数股东损益|-6,211,478.99|-2,385,637.39|
|六、其他综合收益的税后净额|804,331.44|-1,794,765.30|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||804,331.44|-1,794,765.30|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||804,331.44|-1,794,765.30|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|804,331.44|-1,794,765.30|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|745,645,016.07|292,754,903.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||751,856,495.06|295,140,540.98|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,211,478.99|-2,385,637.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.53|0.23|
|（二）稀释每股收益|0.53|0.23|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,357,202,399.56|4,113,297,919.67|
|减：营业成本|4,801,143,513.82|3,199,078,165.09|
|税金及附加|7,461,262.04|12,852,311.02|
|销售费用|242,142,221.62|113,663,197.25|
|管理费用|354,220,516.94|233,160,607.54|
|财务费用|6,345,699.14|3,367,474.70|
|资产减值损失|209,774,255.08|74,623,355.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||81,195,764.55|107,007,504.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-5,442,881.31|3,081,289.25|
|业的投资收益|||
|其他收益|14,014,187.69||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|831,324,883.16|583,560,313.10|
|加：营业外收入|11,336,335.42|27,186,746.13|
|其中：非流动资产处置利得||25,115.41|
|减：营业外支出|2,714,283.63|1,116,472.89|
|其中：非流动资产处置损失|1,207,989.54|244,155.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||839,946,934.95|609,630,586.34|
|列）|||
|减：所得税费用|97,622,571.15|57,964,454.14|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|742,324,363.80|551,666,132.20|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|742,324,363.80|551,666,132.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,110,249,772.82|3,074,364,912.65|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|80,149,896.42|24,736,087.06|
|收到其他与经营活动有关的现金|398,036,380.87|164,911,469.09|
|经营活动现金流入小计|5,588,436,050.11|3,264,012,468.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,733,419,446.51|2,796,792,156.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||328,053,607.63|231,261,273.73|
|金|||
|支付的各项税费|270,131,433.33|203,000,369.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|635,625,525.18|457,062,290.42|
|经营活动现金流出小计|5,967,230,012.65|3,688,116,090.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-378,793,962.54|-424,103,621.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|72,567,472.00|8,168,327.79|
|取得投资收益收到的现金|14,603,114.70||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||157,500.00|150,119.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,566,664,820.24|26,906,665.83|
|投资活动现金流入小计|2,653,992,906.94|35,225,112.62|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||388,874,633.03|457,437,424.82|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|268,147,200.00|18,846,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,165,808,329.39|576,306,309.28|
|投资活动现金流出小计|2,822,830,162.42|1,052,589,734.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-168,837,255.48|-1,017,364,621.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|179,644,128.00|2,624,973,641.69|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|625,530,554.81|797,438,510.85|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|435.49|6,096,105.05|
|筹资活动现金流入小计|805,175,118.30|3,428,508,257.59|
|偿还债务支付的现金|447,428,407.99|277,105,369.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||100,079,105.77|90,188,458.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,858,750.00|2,800,432.24|
|筹资活动现金流出小计|551,366,263.76|370,094,260.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|253,808,854.54|3,058,413,996.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-265,675.34|4,024,243.71|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-294,088,038.82|1,620,969,997.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,697,451,026.72|702,498,119.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,403,362,987.90|2,323,468,116.56|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,556,245,855.34|3,345,567,812.05|
|收到的税费返还|57,935,914.64|18,182,679.17|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,399,336,849.34|412,688,476.76|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|6,013,518,619.32|3,776,438,967.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,451,359,782.76|2,769,228,585.07|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||246,036,531.86|186,654,620.35|
|金|||
|支付的各项税费|207,911,727.74|169,077,098.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|675,432,822.10|690,575,219.35|
|经营活动现金流出小计|5,580,740,864.46|3,815,535,523.56|
|经营活动产生的现金流量净额|432,777,754.86|-39,096,555.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|37,479,472.00||
|取得投资收益收到的现金|296,094.32||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||131,500.00|150,119.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,076,148,014.98|13,971,233.31|
|投资活动现金流入小计|1,114,055,081.30|14,121,352.31|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||347,011,843.50|426,181,520.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|248,257,200.00|135,846,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,083,872,000.00|570,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,679,141,043.50|1,132,027,520.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-565,085,962.20|-1,117,906,167.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|179,644,128.00|2,624,973,641.69|
|取得借款收到的现金|122,497,964.48|497,438,510.85|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||6,096,105.05|
|筹资活动现金流入小计|302,142,092.48|3,128,508,257.59|
|偿还债务支付的现金|402,967,460.09|277,105,369.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||84,298,086.40|90,188,458.86|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,800,432.24|
|筹资活动现金流出小计|487,265,546.49|370,094,260.89|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-185,123,454.01|2,758,413,996.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,654,473.34|509,756.35|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-320,086,134.69|1,601,921,029.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,465,497,846.58|564,392,791.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,145,411,711.89|2,166,313,821.35|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。