证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-015贵州信邦制药股份有限公司
关于公司及子公司2017年度
向银行申请授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
为保障公司及子公司经营所需资金，2017年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过490,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过295,000.00万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。
二、公司及子公司基本情况
1、贵州信邦制药股份有限公司
名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路９６号
法定代表人：安怀略
注册资本：壹拾柒亿零肆佰捌拾玖万伍仟柒佰捌拾捌元整
成立日期：1995年 01月 27日
营业期限：1995年 01月 27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规，国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；
中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）
2、中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）
名称：中肽生化有限公司
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
住所：杭州经济技术开发区 12号大街 69号
法定代表人：徐琪
注册资本：柒亿壹仟肆佰叁拾贰万零玖佰玖拾壹元
成立日期：2001年 8月 27日
营业期限：2001年 8月 27日至 2051年 8月 26日
经营范围：多肽类医药中间体（除化学危险品及易制毒化学品）的研发、开发、生产及技术咨询、转让；多肽原料药（胸腺五肽、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽）和第三类 6840体外诊断试剂的研发、开发、生产；分装氨基酸、树脂及小分子化合物（以上除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；销售本公司生产、分装的产品。
***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关系说明：中肽生化为公司全资子公司。
3、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生
物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。）
关系说明：科开医药为公司控股子公司，控股比例为99.98%。
4、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）
名称：贵州信邦药业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区
法定代表人：马晟
注册资本：壹亿零壹佰万整
成立日期：1997年02月14日
营业期限：1997年02月14日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、医疗用毒性药品（在前置许可期限内经营）；
蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。）
关系说明：信邦药业为公司全资子公司。
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1
号苑 5层
法定代表人：孔令忠
注册资本：叁亿元整
成立日期：1995年 06月 26日
营业期限：1995年 06月 26日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。
关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。
6、贵州科开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）
名称：贵州科开大药房有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑14楼
法定代表人：陈仲
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2009年 07月 30日
营业期限：2009年 06月 06日至 2029年 06月 06日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、
血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的批零兼营。房屋租赁。
关系说明：科开大药房为科开医药的全资子公司
7、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）
名称：贵州科开医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 109号众厦大楼 1幢 1单元 18层 3号
法定代表人：刘树
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011年 09月 26日
营业期限：2011年 09月 26日至 2021年 09月 25日
经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准）。
关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。
8、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）
名称：贵州卓大医药有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省遵义市红花岗区银河南路 88号祥龙御府 3号楼 2楼
法定代表人：杨培
注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整
成立日期：2002年 02月 07日
营业期限：2002年 02月 07日至长期
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。
关系说明：卓大医药为科开医药的控股子公司，控股比例为70%。
9、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
关系说明：肿瘤医院为科开医药的控股子公司，控股比例为
77.91%。
10、贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）
单位名称：贵州医科大学附属白云医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：李昆
开办资金：8,000万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071号
注册地址：贵州省贵阳市白云区刚玉街 108号
业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
关系说明：白云医院为肿瘤医院的下属医院，控股比例为100%。
11、贵阳医学院附属乌当医院（以下简称“乌当医院”）
名称：贵阳医学院附属乌当医院
法定代表人：毛大华
经费来源：非财政补助
开办资金：8,000万元
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道 310号
宗旨和业务范围：宗旨：为乌当区及周边城镇居民和社会群众提供医疗服务，促进医疗卫生事业发展。业务范围（开设诊疗科目）：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。
关系说明：乌当医院为肿瘤医院的下属医院，持股比例为45%，为公司关联方。
三、公司及子公司财务数据
单位：人民币万元
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|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|信邦制药|2015年度|650,489.36|254,186.64|417,975.61|17,437.94|
||2016年第三季度|1,085,721.38|629,520.68|373,331.30|20,000.18|
|中肽生化|2015年度|49,077.41|30,951.16|16,239.80|7,625.84|
||2016年三季度|94,838.14|92,044.19|14,372.44|8,093.03|
|科开医药|2015年度|166,948.56|71,034.12|126,783.47|5,273.73|
||2016年第三季度|226,309.87|79,090.60|100,386.66|2,856.48|
|信邦药业|2015年度|40,665.21|12,393.08|61,672.07|2,449.06|
||2016第三季度|53,632.23|14,219.12|53,586.36|1,826.04|
|盛远医药|2015年度|50,987.30|11,045.63|65,397.24|1,154.59|
||2016年第三季度|131,477.79|32,542.15|79,424.05|1,496.52|
|科开大药房|2015年度|9,709.44|3,872.37|10,400.61|579.76|
||2016第三季度|13,057.56|4,531.44|9,117.17|659.07|
|科开医疗器械|2015年度|51,088.44|15,273.97|40,457.85|1,641.41|
||2016年第三季度|61,848.26|16,618.93|31,329.34|1,344.96|
|卓大医药|2015年度|31,932.14|3,005.31|26,754.73|355.90|
||2016年第三季度|31,331.88|3,372.05|19,575.52|370.46|
|肿瘤医院|2015年度|78,957.25|14,978.31|59,639.19|3,218.33|
||2016第三季度|87,877.48|17,721.72|51,269.43|2,743.41|

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|-|-|-|-|-|-|
|白云医院|2015年度|54,255.91|7,717.07|35,570.59|27.33|
||2016年三季度|70,049.74|7,529.92|28,152.36|-239.95|
|乌当医院|2015年度|20,285.49|5,143.75|14,435.34|-804.83|
||2016年三季度|20,953.53|6,058.96|11,943.95|898.43|

注:2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。
四、2017年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式
单位：人民币万元
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|序号|公司名称|申请授信额度||担保额度|||
|||||||保证方式|
|1|信邦制药|180,000.00||--|||
|||||||抵押、质押、信用|
|2|中肽生化||||||
||||15,000.00||--|抵押、质押、信用|
|3|科开医药||||||
||||90,000.00||90,000.00|担保|
|4|信邦药业||||||
||||30,000.00||30,000.00|担保|
|5|盛远医药||||||
||||30,000.00||30,000.00|担保|
|6|科开大药房|||||担保|
||||5,000.00||5,000.00||
|7|科开医疗器械||||||
||||15,000.00||15,000.00|担保|
|8|卓大医药|||||担保|
||||30,000.00||30,000.00||
|9|肿瘤医院||||||
||||43,000.00||43,000.00|担保|
|10|白云医院||||||
||||42,000.00||42,000.00|担保|
|11|乌当医院||||||
||||10,000.00||10,000.00|担保、质押|
||总 计||||||
||||490,000.00||295,000.00||

注：其中为乌当医院提供担保的事项属关联担保。
五、其他安排
本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为
准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担
保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股
子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为卓大医药、肿瘤医院、白云医院和乌当医院时，担保对象需向保证方提供反担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2018年 5月 31日止。
公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。
六、董事会意见
为满足子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意2017年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过490,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过295,000.00万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、独立董事意见
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交至第六届董事会第二十四次会议审议。
2、就《关于2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》事项，独立董事认为：公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违规担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。同意上述担保事项，并同意提交至公司 2017年第一次临时股东大会审议。
八、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，经公司审议通过的担保额度为 310,450万元，占公司 2015年度经审计净资产的比例为116.32%,占公司 2016年第三季度未经审计净资产的比例为48.32%；实际履行担保总额为 186,950万元，占公司 2015年度经审计净资产的比例为70.04%，占公司 2016年第三季度未经审计净资产的比例为29.10%。公司及控股
子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
九、备查文件
《第六届董事会第二十四次会议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日