东方花旗证券有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司 2016年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银信科技2016年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]813号）核准，北京银信长远科技股份有限公司向社会公众投资者首次公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，并聘请兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)作为本次发行的保荐机构和主承销商。银信科技首次公开发行的发行价格为每股19.62元，共募集资金人民币19,620.00万元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币16,784.00万元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司出具大信验字[2011]第1-0062号《验资报告》予以验证。
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，已在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行（现更名为福建海峡银行福州温泉支行，下同）开设了募集资金的存储专户。
2012年3月13日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。公司注销原在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行开设募集资金专户，在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设募集资金专项账户，并将原存放于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行专户的募集资金及利息扣除银行手续费后转入该专户存放，原签署的募集资金三方监管
协议同时失效。公司、兴业证券股份有限公司与大连银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年公司募集资金投资项目已结项，节余募集资金已全部用于补充流动资金。2015年9月8日，原募集资金专户福建海峡银行福州五四支行（现更名为福建海峡银行福州温泉支行）账户（账号：100040076440010001）已注销。尚未使用的超募资金全部存放于大连银行北京海淀支行专户。
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金合计16,826.42万元，其中11,262.84万元用于募集资金投资项目；5,563.58万元（含利息）用于主营业务相关的投入和补充流动资金，剩余超募资金252.50万元（含利息）存储于大连银行股份有限公司北京海淀支行专户（账号：571143209001165），将用于购置厦门分公司办公用房的尾款。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金使用管理制度》于2010年3月3日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。2012年10月11日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；2016年11月11日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，分别对《募集资金使用管理制度》进行了两次修订。
公司一直严格按照《募集资金使用管理制度》的规定存放、使用和管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|账号|金额|
|华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行|10279000000364498|--|
|福建海峡银行福州五四支行|100040076440010001|--|
|大连银行股份有限公司北京海淀支行|571143209001165|2,524,986.42|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2016年度公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2016年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2016年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
2016年度公司不存在节余募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）超募资金使用情况
公司第一届董事会第十三次会议,第一届监事会第九次会议于2011年12月06日召开,审议通过《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，超额募集资金为5,284.00万元。本次募集资金主要投入
"IT运维服务体系建设项目"和"IT运维管理系列软件研发项目"两个项目的建设，
原计划投资3,400.00万元用于购置办公场所作为募投项目实施场地，最终投入合
计5,747.994万元，超出原投资预算2,347.994万元,公司使用超募资金补充上述超出预算的资金需求。公司首次公开发行超募资金总额5,284.00万元，本次购置办公场所后剩余2,936.01万元。
公司于2014年7月17日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中的人民币1,052.80万元（占超募资金的总额的20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。
公司第二届董事会第三十三次会议，第二届监事会第二十六次会议于2016年6月23日召开，审议通过《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意使用超募资金1,952.00万元购置厦门分公司办公用房。截至2016年12月31日，公司已使用其中1,711.05万元用于支付购房款及相关税费。剩余超募资金252.50万元(含利息)存放于募集资金专户。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金及利息为252.50万元，存放于大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165）。该笔尚未使用的募集资金及利息将用于支付购置厦门分公司办公用房的尾款。
（九）募集资金使用的其他情况
2016年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对银信科技募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2016年度募集资金
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2016年度募集资金使用情况表
2016年度募集资金使用情况表
单位：人民币万元
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||16,784.00|||本报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|8,300.00|7,894.33|0|7,894.33|100.00|2014-6-30|3,821.38|是|
|否|3,200.00|3,368.51|0|3,368.51|100.00|2014-6-30|497.46|否|
|||2,799.73|0|2,799.73|||||
||11,500.00|14,062.57|0|14,062.57|||4,318.84||

超募资金投向
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,284.00|1,952.00|1,711.05|1,711.05|87.66|0|
|||1,052.80|0|1,052.80|100.00|0|
||5,284.00|3,004.80|1,711.05|2763.85|||

公司“IT运维管理系列软件研发项目”实际投入3,368.51万元。根据该项目的可研报告，项目建成后年均税后净利润为559.62万元，未达到计划进度或预计收益的情况和原该项目2016年度实际效益达到承诺效益的88.89%，原因系：该项目建设于2014年6月30日完成结项，但由于近几年公司的主要客因 户大型商业银行对其数据中心运维体系监控的个性化需求不断提升，对软件产品更新迭代的速度和质量提出了更高的要求，公司需要针对不同客户持续进行软件产品的个性化开发和升级，使得项目建成后运营起步期间的业务进展慢于预期，故产生的税后净利润尚未
满足承诺的预计效益。（上表关于2016年度募集资金投资项目的实现效益，按净利润口径进行计算，在项目实现毛利的基础上，进一步考虑了费用分摊、所得税等因素，与《招股说明书》承诺效益的计算口径、计算方法一致）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016年6月23日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资超募资金的金额、用途及使用进展情况金1,952.00万元购置厦门分公司办公用房。截至2016年12月31日，公司已使用其中1,711.05万元用于支付购房款及相关税费，剩余超募资金及利息存放于募集资金专户——大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165）。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投向项目结项。截至报告
项目实施出现募集资金结余的金额及原期末，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万因 元。节余的募集资金已全部补充流动资金，原募集资金专户福建海峡银行福州五四支行（现更名为福建海峡银行福州温泉支行）账户已注销。
截止2016年12月31日，公司剩余超募资金（含利息）252.50万元存放于募集资金专户——大连银行股份有限公司北京海淀支行（账尚未使用的募集资金用途及去向
号：571143209001165），将用于支付购置厦门分公司办公用房的尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见之签署页）
保荐代表人（签字）：韩杨：
凌峰：
东方花旗证券有限公司 2017年 4月 5日