证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2017-024债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］ 13号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2011年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2012]124号)，公司2012年度以非公开发行股票的方式向6位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）210,700,000股，每股发行价为13.53元，共募集资金 2,850,771,000.00元，扣除发行费用 54,458,646.70实际收到缴纳的筹资资金总额合计人民币 2,796,312,353.30元，扣除应付的中介费、信息披露费等费用 7,155,278.54元，实际筹集资金净额为人民币2,789,157,074.76元，该募集资金已于2012年6月全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113431号《验资报告》予以验证。
2012年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 1,891,137,500.00元（含募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 844,018,500.00元）；（2）闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元。
2013年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目385,883,600.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 400,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元；（3）转入基本户7,155,278.50元，为前期公司增发A股以自有资金垫付的中介费、信息披露费等费用。
2015年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目100,000,000.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 300,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金累计200,000,000.00元。
2016年度公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目 0.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户 200,000,000.00元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金累计 200,000,000.00元。
截止 2016年12月 31日，募集资金专户余额为15,592,732.51元（含利息收入扣除银行手续费等的净额36,289.03元）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
2007年5月16日，公司第二届董事会第19次会议审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2007年第二次临时股东大会审议通过；于2009年7月29日根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》进行了修订，并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2015年8月27日进行了第二次修订，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》执行。
2012年 6月 26日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。
(二)募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，公司募集资金的专户存储情况如下：
银行名称 账号 余额（元） 存储方式中国工商银行股份有限公司阿克苏分行
3014020119024961547 7,189,093.67活期存款营业部
乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部 0000020030110019934708 182,777.32活期存款
中信银行乌鲁木齐南湖路支行 7501210182100000840 2,906,871.38活期存款中国农业银行股份有限公司阿克苏林园
30777601040088888 5,313,990.14活期存款（兵团）支行
合计 15,592,732.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 2月 26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用 20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见 2016年 2月 27日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。该项资金已于2017年3月31日归还至公司的募集资金专户内。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：青松建化公司2016年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月6日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会2017年4月6日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元募集资金总额 278,915.71 本年度投入募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 257,702.11变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投项目达到预 本年度是否达项目可行性目，含部分 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 入进度（%）定可使用状 实现的到预计是否发生重变更 资总额 入金额 额的差额(3)＝
总额 金额(1) 金额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化（如有） (2)-(1)
克州青松水泥有限责任公司年产260万吨
孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）
95,415.00 95,415.00 95,415.00 70,000.00 -25,415.00 73.362013年3月 2,838.05 否 否改扩建项目
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨
新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发
48,484.62 48,484.62 48,484.62 37,812.32 -10,672.30 77.992012年11月 979.76 否 否电）项目
新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d孰
料新型干法水泥生产线项目（协同处理2
202,095.27 202,095.27 202,095.27 149,889.79 -52,205.48 74.172015年8月 -7,471.84 否 否×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）
合计 345,994.89 345,994.89 345,994.89 257,702.11 -88,292.78 -3,654.03
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
2016年 2月 26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用 20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
将该部分资金归还至募集资金专户。详见 2016年 2月 27日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
截止2016年12月31日，募集资金余额为21,559.27万元（包含利息收入），主要系募投项目尚未建设完成，募集募集资金结余的金额及形成原因 资金尚未完全投入。
募集资金其他使用情况 无。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。