合并资产负债表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,139,735,807.10|71,602,032.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|应收票据|1,350,000.00|62,881.20|
|应收账款|221,540,633.79|178,911,336.55|
|预付款项|30,474,299.53|7,851,349.99|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,747,700.74|1,388,386.34|
|买入返售金融资产|||
|存货|947,037,539.51|928,924,122.46|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,710,066.29|4,648,329.22|
|流动资产合计|2,350,596,046.96|1,193,388,438.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|200,000.00|200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,327,807,527.67|1,357,910,985.59|
|在建工程|311,800.00|4,159,500.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,659,527.28|48,826,437.76|
|开发支出|||
|商誉|4,173,809.58|4,173,809.58|
|长期待摊费用|36,996,060.31|37,676,453.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,417,148,724.84|1,452,947,185.93|
|资产总计|3,767,744,771.80|2,646,335,624.13|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
合并资产负债表（续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|流动负债：|||
|短期借款|233,480,800.00|766,421,164.09|
|向中央银行借款|||
|应付票据|116,727,900.00||
|应付账款|48,061,409.89|81,051,966.01|
|预收款项|8,675,490.88|6,403,627.46|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,391,318.64|3,366,535.36|
|应交税费|-4,250,510.55|621,370.00|
|应付利息|18,333,333.37|1,746,787.14|
|应付股利|468,000.00|2,109,082.45|
|其他应付款|13,380,501.65|44,146,123.56|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|250,000,000.00||
|流动负债合计|686,268,243.88|905,866,656.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|161,294,117.63|214,725,490.19|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|94,349,598.16|94,857,717.11|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|255,643,715.79|309,583,207.30|
|负债合计|941,911,959.67|1,215,449,863.37|
|所有者权益：|||
|股本|343,850,000.00|243,850,000.00|
|资本公积|1,929,524,840.68|683,347,240.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|259,750.13|72,074.74|
|专项储备|||
|盈余公积|67,451,382.03|61,442,049.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|459,282,148.75|415,331,266.72|
|归属于母公司所有者权益合计|2,800,368,121.59|1,404,042,631.80|
|少数股东权益|25,464,690.54|26,843,128.96|
|所有者权益合计|2,825,832,812.13|1,430,885,760.76|
|负债和所有者权益总计|3,767,744,771.80|2,646,335,624.13|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
母公司资产负债表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,122,624,296.52|52,782,759.14|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,350,000.00|62,881.20|
|应收账款|235,127,212.17|182,889,777.86|
|预付款项|29,408,599.53|6,392,267.42|
|应收利息|||
|应收股利|56,827,882.62|45,959,952.98|
|其他应收款|11,866,630.75|3,737,579.49|
|存货|836,646,363.09|820,648,299.45|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,710,066.29|2,628,329.22|
|流动资产合计|2,296,561,050.97|1,115,101,846.76|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|200,000.00|200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|196,544,440.69|196,344,440.69|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,134,678,873.34|1,163,992,484.05|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,578,750.54|45,668,763.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|23,985,812.41|25,861,653.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,399,987,876.98|1,432,067,340.96|
|资产总计|3,696,548,927.95|2,547,169,187.72|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
母公司资产负债表（续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|流动负债：|||
|短期借款|223,480,800.00|741,421,164.09|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|116,727,900.00||
|应付账款|43,805,139.43|66,642,667.03|
|预收款项|6,939,301.95|4,604,210.64|
|应付职工薪酬|786,824.20|2,527,822.84|
|应交税费|-3,919,078.28|1,985,794.18|
|应付利息|18,333,333.37|1,719,237.14|
|应付股利||462,444.62|
|其他应付款|15,625,530.39|56,196,112.03|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|250,000,000.00||
|流动负债合计|671,779,751.06|875,559,452.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|161,294,117.63|214,725,490.19|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|80,059,984.10|79,738,116.76|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|241,354,101.73|294,463,606.95|
|负债合计|913,133,852.79|1,170,023,059.52|
|所有者权益：|||
|股本|343,850,000.00|243,850,000.00|
|其他权益工具|||
|资本公积|1,929,524,840.68|683,347,240.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|67,438,263.85|61,428,931.48|
|未分配利润|442,601,970.63|388,519,956.04|
|所有者权益合计|2,783,415,075.16|1,377,146,128.20|
|负债和所有者权益总计|3,696,548,927.95|2,547,169,187.72|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
合并利润表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|674,606,421.29|604,504,765.46|
|其中：营业收入|674,606,421.29|604,504,765.46|
|二、营业总成本|634,718,928.04|581,010,994.44|
|其中：营业成本|506,605,004.67|460,569,403.45|
|营业税金及附加|342,177.52|315,679.52|
|销售费用|12,124,355.14|10,081,368.36|
|管理费用|37,266,329.44|36,528,839.24|
|财务费用|66,874,148.73|61,097,748.99|
|资产减值损失|11,506,912.54|12,417,954.88|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,887,493.25|23,493,771.02|
|加：营业外收入|11,657,657.88|20,719,909.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|124,758.22|337,961.71|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|51,420,392.91|43,875,719.27|
|减：所得税费用|1,098,813.47|289,124.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,321,579.44|43,586,595.15|
|归属于母公司所有者的净利润|49,960,214.40|41,598,501.63|
|少数股东损益|361,365.04|1,988,093.52|
|六、其他综合收益的税后净额|187,675.39|4,819.01|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|187,675.39|4,819.01|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|187,675.39|4,819.01|
|外币财务报表折算差额|187,675.39|4,819.01|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|0.00||
|七、综合收益总额|50,509,254.83|43,591,414.16|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|50,147,889.79|41,603,320.64|
|归属于少数股东的综合收益总额|361,365.04|1,988,093.52|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1981|0.1706|
|（二）稀释每股收益|0.1981|0.1706|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
母公司利润表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|615,937,079.86|516,260,603.53|
|减：营业成本|466,395,749.31|401,061,109.12|
|营业税金及附加|248,291.92|295,731.24|
|销售费用|5,924,412.21|4,904,650.44|
|管理费用|25,748,967.85|26,390,744.29|
|财务费用|66,883,496.27|60,904,145.28|
|资产减值损失|10,442,210.68|11,828,060.01|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,867,929.64|35,809,279.14|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,161,881.26|46,685,442.29|
|加：营业外收入|10,086,298.03|20,064,753.19|
|其中：非流动资产处置利得|6,396.45|35,258.23|
|减：营业外支出|115,575.97|337,961.71|
|其中：非流动资产处置损失|115,575.97|337,961.71|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|61,132,603.32|66,412,233.77|
|减：所得税费用|1,041,256.36|111,475.73|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,091,346.96|66,300,758.04|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|六、综合收益总额|60,091,346.96|66,300,758.04|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2383|0.2719|
|（二）稀释每股收益|0.2383|0.2719|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
合并现金流量表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|639,143,404.41|510,309,022.54|
|收到的税费返还|2,855,475.70|8,064,639.80|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,810,161.89|4,183,610.75|
|经营活动现金流入小计|645,809,042.00|522,557,273.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|391,990,784.72|431,023,863.27|
|支付给职工以及为职工支付的现金|122,244,397.74|88,754,569.63|
|支付的各项税费|11,773,176.68|12,528,516.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,154,664.37|33,791,407.54|
|经营活动现金流出小计|566,163,023.51|566,098,357.21|
|经营活动产生的现金流量净额|79,646,018.49|-43,541,084.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||64,900.00|
|投资活动现金流入小计|2,000,000.00|64,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|64,790,795.12|55,692,363.94|
|投资支付的现金||200,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|5,942,800.00||
|投资活动现金流出小计|70,733,595.12|55,892,363.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-68,733,595.12|-55,827,463.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,346,227,600.00||
|取得借款收到的现金|1,592,349,772.36|1,663,807,843.62|
|收到其他与筹资活动有关的现金|9,127,400.00|20,628,100.00|
|筹资活动现金流入小计|2,947,704,772.36|1,684,435,943.62|
|偿还债务支付的现金|1,805,951,713.18|1,573,631,509.81|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|81,874,016.61|66,670,261.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,917,499.39|18,357,865.32|
|筹资活动现金流出小计|1,896,743,229.18|1,658,659,636.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,050,961,543.18|25,776,307.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|6,259,808.11|-116,904.14|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,068,133,774.66|-73,709,144.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|71,602,032.44|145,311,177.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,139,735,807.10|71,602,032.44|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
母公司现金流量表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年12月31日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|564,964,692.46|426,657,616.78|
|收到的税费返还|1,105,221.05|7,328,136.06|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,068,954.83|2,641,199.65|
|经营活动现金流入小计|568,138,868.34|436,626,952.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|355,245,750.74|368,676,669.65|
|支付给职工以及为职工支付的现金|99,618,754.60|68,708,847.72|
|支付的各项税费|10,037,567.69|11,097,250.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,093,095.47|29,439,187.77|
|经营活动现金流出小计|502,995,168.50|477,921,955.76|
|经营活动产生的现金流量净额|65,143,699.84|-41,295,003.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||64,900.00|
|投资活动现金流入小计|64,900.00|231,024.25|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|51,199,180.72|103,464,552.58|
|投资支付的现金|200,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|20,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|80,547,527.01|51,399,180.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-80,547,527.01|-51,334,280.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,346,177,600.00||
|取得借款收到的现金|1,562,349,772.36|1,618,807,843.62|
|收到其他与筹资活动有关的现金|9,127,400.00|38,128,100.00|
|筹资活动现金流入小计|2,917,654,772.36|1,656,935,943.62|
|偿还债务支付的现金|1,750,951,713.18|1,553,631,509.81|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|77,531,152.21|61,893,120.28|
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,917,499.39|15,082,500.61|
|筹资活动现金流出小计|1,837,400,364.78|1,630,607,130.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,080,254,407.58|26,328,812.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,990,956.97|-231,664.67|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,069,841,537.38|-66,532,135.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|52,782,759.14|119,314,894.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,122,624,296.52|52,782,759.14|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
合并所有者权益变动表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年度 单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|243,850,000||||683,347,240.68||72,074.74||61,442,049.66||415,331,266.72|26,843,128.96|1,430,885,760.76|
|二、本年期初余额|243,850,000||||683,347,240.68||72,074.74||61,442,049.66||415,331,266.72|26,843,128.96|1,430,885,760.76|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||1,246,177,600.00||187,675.39||6,009,332.37||43,950,882.03|-1,378,438.42|1,394,947,051.37|
|（一）综合收益总额|||||||187,675.39||||49,960,214.40|361,365.04|50,509,254.83|
|（二）所有者投入和减少资本|||||1,246,177,600.00|||||||50,000.00|1,346,227,600.00|
|1．股东投入的普通股|||||1,246,177,600.00|||||||50,000.00|1,346,227,600.00|
|（三）利润分配|||||||||6,009,332.37||-6,009,332.37|-1,789,803.46|-1,789,803.46|
|1．提取盈余公积|||||||||6,009,332.37||-6,009,332.37|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||-1,789,803.46|-1,789,803.46|
|4．其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|343,850,000||||1,929,524,840.68||259,750.13||67,451,382.03||459,282,148.75|25,464,690.54|2,825,832,812.13|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年度 单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||67,255.73||54,811,973.86||380,362,840.89|30,752,347.43|1,393,191,658.59|
|二、本年期初余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||67,255.73||54,811,973.86||380,362,840.89|30,752,347.43|1,393,191,658.59|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||4,819.01||6,630,075.80||34,968,425.83|-3,909,218.47|37,694,102.17|
|（一）综合收益总额|||||||4,819.01||||41,598,501.63|1,988,093.52|43,591,414.16|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||6,630,075.80||-6,630,075.80|-5,897,311.99|-5,897,311.99|
|提取盈余公积|||||||||6,630,075.80||-6,630,075.80|-5,897,311.99|-5,897,311.99|
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|四、本期期末余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||72,074.74||61,442,049.66||415,331,266.72|26,843,128.96|1,430,885,760.76|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年度 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||||54,798,855.68|328,849,273.80|1,310,845,370.16|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|二、本年期初余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||||54,798,855.68|328,849,273.80|1,310,845,370.16|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||1,246,177,600.00||||6,009,332.37|54,082,014.59|1,406,268,946.96|
|（一）综合收益总额||||||||||60,091,346.96|60,091,346.96|
|（二）所有者投入和减少资本|||||1,246,177,600.00||||||1,346,177,600.00|
|1．股东投入的普通股|||||1,246,177,600.00||||||1,346,177,600.00|
|（三）利润分配|||||||||6,009,332.37|-6,009,332.37||
|提取盈余公积|||||||||6,009,332.37|-6,009,332.37||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|四、本期期末余额|343,850,000.00||||1,929,524,840.68||||67,438,263.85|442,601,970.63|2,783,415,075.16|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2015年度 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||||54,798,855.68|328,849,273.80|1,310,845,370.16|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|二、本年期初余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||||54,798,855.68|328,849,273.80|1,310,845,370.16|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||6,630,075.80|59,670,682.24|66,300,758.04|
|（一）综合收益总额||||||||||66,300,758.04|66,300,758.04|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||6,630,075.80|-6,630,075.80||
|提取盈余公积|||||||||6,630,075.80|-6,630,075.80||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|四、本期期末余额|243,850,000.00||||683,347,240.68||||61,428,931.48|388,519,956.04|1,377,146,128.20|

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：于雁冰 会计机构负责人：纪铁真