北京华力创通科技股份有限公司
2017
年第一季度报告
2017-044
2017
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高小离、主管会计工作负责人高小离及会计机构负责人(会计主管人员)王莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|106,822,581.35|101,412,059.47|5.34%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,401,030.37|7,700,594.20|9.10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,768,967.72|5,400,139.99|25.35%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-59,286,784.81|-64,371,835.14|-7.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.015|0.01|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.015|0.01|50.00%|
|加权平均净资产收益率|0.84%|0.86%|-0.02%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,299,754,597.49|1,263,521,356.99|2.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,053,357,366.14|997,382,532.76|5.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,994,080.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4.05||
|减：所得税影响额|362,016.95||
|少数股东权益影响额（税后）|-3.65||
|合计|1,632,062.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|增值税即征即退|333,936.12|经常性税收返还|

二、重大风险提示
1、市场竞争风险
卫星应用产业已经进入快速发展阶段，在国家大力推动军民融合和卫星应用产业发展的大背景下，越来越多的企业将加入到国防军工产业和卫星应用产业，因此公司将面对更加激烈的市场竞争。另外，公司最近几年在卫星应用产业投入较大，产品和技术覆盖了产业链上的重要环节，产品陆续交付，产品质量、功能、性能等均面临市场检验。
应对措施：公司一方面将持续跟踪行业发展趋势，推动产品技术创新，提升公司的竞争优势；另一方面增强市场拓展能力和服务意识，提升客户满意度和公司的声誉。公司将本着务实创新的精神，推动公司向更高更深层次发展，应对市场竞争风险。
2、投资并购整合风险
公司将继续在主营业务产业链上下游及相关行业积极主动寻找项目，通过收购兼并、对外投资等方式实现获得优质资产、有效扩张的目的，促进主营业务的快速规模化发展。在投资并购的过程中可能会出现管理、经营、并购产生的商誉减值风险。
应对措施：针对上述风险，公司将审慎挑选项目，充分做好尽职调查，科学决策，不断完善内控机制和子公司管理制度，强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力，紧密关注投资公司发展中遇到的风险，维护上市公司股东权益。
3、重大合同执行的风险
2012年11月30日，公司与广东好帮手电子科技股份有限公司（以下简称“好帮手公司”）签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》，2013年10月公司与好帮手公司就该合同的相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。
2016年度，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货，与公司前期预期差距较大，主要原因为：1）好帮手根据其市场需求情况调整了具体供货时间和供货量；2）产品价格调整，在该项目的实施过程中，由于市场需求、技术条件和政策法规等多方面因素的变化，导致与合同相关的模组多次改版及大量的实测，因此提升了研发成本，另外电子市场价格波动较大，本合同存在因原材料价格波动而带来产品价格波动，导致产品成本变动，目前双方正在积极协商价格调整事宜。公司与好帮手合同的风险和不确定性如下：履行期限较长，产品实际供货价格由公司和好帮手双方协商一致后确定，因此本合同实际成交金额可能与原合同约定总金额有差异。因好帮手需根据其市场需求情况来确定具体供货时间和供货量，每年的订货量可能会有调整。因合同履行期限较长，期间如有不可抗力或因新技术新产品等出现，有可能导致本合同在实施过程中难以执行。
应对措施：针对上述风险，公司将积极与好帮手公司沟通，降低模组成本，依据市场情况，配合好帮手公司推动相关供货工作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|38,551|报告期末表决权恢复的优先|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|高小离|境内自然人|19.40%|108,866,400||81,649,800|||
|王琦|境内自然人|16.66%|93,498,664||70,123,998|||
|熊运鸿|境内自然人|7.66%|43,000,036||32,250,027|||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|境内非国有法人|2.58%|14,483,085|||||
|杨远明|境内自然人|2.03%|11,371,482|||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|境内非国有法人|1.53%|8,596,975|||||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.01%|5,640,086|||||
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.95%|5,318,723|||||
|何俊杰|境内自然人|0.88%|4,932,500|||||
|李宗利|境内自然人|0.68%|3,828,604|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|高小离||27,216,600||||人民币普通股|27,216,600|
|王琦||23,374,666||||人民币普通股|23,374,666|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金||14,483,085||||||
|||||||人民币普通股|14,483,085|
|杨远明||11,371,482||||人民币普通股|11,371,482|

|||||
|-|-|-|-|
|熊运鸿|10,750,009|人民币普通股|10,750,009|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|8,596,975|||
|||人民币普通股|8,596,975|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|5,640,086|||
|||人民币普通股|5,640,086|
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|5,318,723|||
|||人民币普通股|5,318,723|
|何俊杰|4,932,500|人民币普通股|4,932,500|
|杨悦明|2,885,438|人民币普通股|2,885,438|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||高小离、王琦和熊运鸿为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。|||
|说明||||
||1.公司股东杨远明通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交|||
||易担保证券账户持有公司股份11,379,982股，合计持有公司股份11,379,982股，占公司|||
||股份总数的2.03%。2.公司股东何俊杰通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,932,500股，合计持有公司股份|||
|（如有）||||
||4,932,500股，占公司股份总数的0.88%。3.公司股东杨悦明通过普通证券账户持有0股，|||
||通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,885,438股，合|||
||计持有公司股份2,885,438股，占公司股份总数的0.51%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
||||||高管锁定股/股权||
|高小离|87,574,800|5,925,000|0|81,649,800||限售/股权激励限|
||||||激励限售股||
|||||||售股自2015年9|
|||||||月4日起，在满|
|||||||足解锁条件情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||下，分三期解锁。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
||||||高管锁定股/股权|限售/股权激励限|
|王琦|72,373,998|2,250,000|0|70,123,998|||
||||||激励限售股|售股自2015年9|
|||||||月4日起，在满|
|||||||足解锁条件情况|
|||||||下，分三期解锁。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|熊运鸿|42,683,202|10,433,175|0|32,250,027|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|李宗利|3,828,603|957,150|0|2,871,453|高管锁定股||
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售/股权激励限|
|||||||售股，部分自|
|||||||2015年9月4日|
|||||||起，在满足解锁|
|||||||条件情况下，分|
||||||高管锁定股/股权||
|吴梦冰|1,725,000|0|300,000|2,025,000||三期解锁；部分|
||||||激励限售股||
|||||||自2016年5月13|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁；部|
|||||||分自2018年1月|
|||||||18日起，在满足|
|||||||解锁条件情况|
|||||||下，分三期解锁。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售/股权激励限|
||||||高管锁定股/股权||
|路骏|1,637,250|409,313|0|1,227,937||售股，部分自|
||||||激励限售股||
|||||||2015年9月4日|
|||||||起，在满足解锁|
|||||||条件情况下，分|
|||||||三期解锁；部分|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||自2016年5月13|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售/股权激励限|
|||||||售股，部分自|
|||||||2015年9月4日|
||||||高管锁定股/股权||
|王伟|1,530,000|382,500|0|1,147,500||起，在满足解锁|
||||||激励限售股||
|||||||条件情况下，分|
|||||||三期解锁；部分|
|||||||自2016年5月13|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售/股权激励限|
|||||||售股，部分自|
|||||||2016年5月13|
||||||高管锁定股/股权||
|付正军|1,020,000|75,000|230,000|1,175,000||日起，在满足解|
||||||激励限售股||
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁；部|
|||||||分自2018年1月|
|||||||18日起，在满足|
|||||||解锁条件情况|
|||||||下，分三期解锁。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售/股权激励限|
|||||||售股，部分自|
|||||||2015年9月4日|
||||||高管锁定股/股权||
|黄玉彬|690,000|75,000|80,000|695,000||起，在满足解锁|
||||||激励限售股||
|||||||条件情况下，分|
|||||||三期解锁；部分|
|||||||自2016年5月13|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁；部|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||分自2018年1月|
|||||||18日起，在满足|
|||||||解锁条件情况|
|||||||下，分三期解锁。|
|||||||高管锁定股按照|
|||||||上一年末持有股|
|||||||份数的25%解除|
|||||||限售/股权激励限|
|||||||售股，部分自|
|||||||2015年9月4日|
||||||高管锁定股/股权||
|刘解华|495,000|115,500|0|379,500||起，在满足解锁|
||||||激励限售股||
|||||||条件情况下，分|
|||||||三期解锁；部分|
|||||||自2016年5月13|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁。|
|||||||离职高管锁定股|
|||||||自2017年6月23|
|||||||日解除限售；股|
||||||离职高管锁定股/|权激励限售股，|
|陈燕|113,000|0|160,000|273,000|||
||||||股权激励限售股|自2018年1月18|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁。|
|||||||离职高管锁定股|
|||||||自2017年6月23|
|||||||日解除限售；股|
||||||离职高管锁定股/|权激励限售股，|
|付海建|3,000|0|140,000|143,000|||
||||||股权激励限售股|自2018年1月18|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|||||||分三期解锁。|
|||||||股权激励限售股|
|||||||自2015年9月4|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|《限制性股票激|||||||
|||||||分三期解锁。由|
|励计划》其他24|2,034,000|396,000|0|1,638,000|股权激励限售股||
|||||||于原激励对象吴|
|名股权激励对象|||||||
|||||||文娟、卢贤义离|
|||||||职，其剩余|
|||||||396,000股限制|
|||||||性股票不予解除|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||限售，报告期内|
|||||||已经由公司回购|
|||||||注销。|
|||||||股权激励限售股|
|||||||自2016年5月13|
|||||||日起，在满足解|
|||||||锁条件情况下，|
|《2015年限制性||||||分三期解锁。由|
|股票激励计划》||||||于原激励对象王|
||3,264,000|72,000|0|3,192,000|股权激励限售股||
|其他44名股权激||||||飞离职，其剩余|
|励对象||||||72,000股限制性|
|||||||股票不予解除限|
|||||||售，报告期内已|
|||||||经由公司回购注|
|||||||销。|
|||||||股权激励限售股|
|《2016年限制性|||||||
|||||||自2018年1月18|
|股票激励计划》|||||||
||0|0|5,620,000|5,620,000|股权激励限售股|日起，在满足解|
|其他100名股权|||||||
|||||||锁条件情况下，|
|激励对象|||||||
|||||||分三期解锁。|
|合计|218,971,853|21,090,638|6,530,000|204,411,215|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据本期2,786.52万元，较年初减少41.17%，由于本期承兑汇票到期所致；
2、其他应收款本期2,146.45万元，较年初增加33.52%，由于本期投标保证金增加所致；
3、划分为持有待售的资产本期0.00万元，较年初减少100.00%，由于2017年3月对恒创开源进行股权变更所致；
4、开发支出本期4,257.11元，较年初减少32.27%，由于本期开发支出转无形资产所致；
5、划分为持有待售的负债本期0.00万元，较年初减少100.00%，由于2017年3月对恒创开源进行股权变更所致；
6、递延收益本期409.50万元，较年初减少32.74%，由于本期收到的政府补贴减少所致；
7、税金及附加本期14.91万元，较去年同期减少62.66%，由于本期缴纳增值税较去年同期减少所致；
8、财务费用本期17.18万元，较去年同期增加268.14%，由于本期利息收入减少所致；
9、资产减值损失本期848.22万元，较去年同期增加38.22%，由于本期应收账款增加所致；
10、营业外收入本期232.81万元，较去年同期减少56.32%，由于本期政府补贴收入减少所致；
11、少数股东损益本期-3.00万元，较去年同期增加99.80%，由于将上海华力半导体及恒创开源公司股权变更所致；
12、投资活动产生的现金流量净额本期-127.15万元，较去年同期减少106.94%，由于去年同期募集资金补充流动资金所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额本期4,445.35万元，较去年同期增加100.00%，由于本期定向增发股票所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
报告期内，公司紧紧围绕2017年度经营目标和任务，以公司战略发展规划为中心，主营业务经营稳定，发展势头良好。报告期内，主要客户订单保持稳定增长,公司主营产品市场稳步推进，实现营业总收入106,822,581.35元，较上年同期增长5.34%。实现归属于上市公司股东的净利润为8,401,030.37元，较上年同期增长了9.10%，实现了稳定增长。
2、未来展望
2017年公司将继续抓住国家加速卫星应用和军民融合发展的机遇，继续保持公司在卫星导航和卫星移动通信领域的核心优势，持续推动卫星应用、雷达与通信、仿真测试等主营业务的发展。公司将充分利用资本平台，继续在卫星应用及无人平台产业链上下游及相关行业积极主动寻找项目，通过收购兼并、对外投资等方式实现获得优质资产、有效扩张的目的，促进主营业务的快速规模化发展。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
2012年11月30日，公司与好帮手公司签署了1.82亿元的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》，2013年10月公司与好帮手公司就该合同的相关事项进一步签署了《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同补充协议》。2016年度，公司向好帮手完成了33,350套模组的供货，与公司前期预期差距较大，主要原因为：1）好帮手根据其市场需求情况调整了具体供货时间和供货量；2）产品价格调整，在该项目的实施过程中，由于市场需求、技术条件和政策法规等多方面因素的变化，导致与合同相关的模组多次改版及大量的实测，因此提升了研发成本，另外电子市场价格波动较大，本合同存在因原材料价格波动而带来产品价格波动，导致产品成本变动，目前双方正在积极协商价格调整事宜。公司与好帮手合同的风险和不确定性如下：履行期限较长，产品实际供货价格由公司和好帮手双方协商一致后确定，因此本合同实际成交金额可能与原合同约定总金额有差异。因好帮手需根据其市场需求情况来确定具体供货时间和供货量，每年的订货量可能会有调整。因合同履行期限较长，期间如有不可抗力或因新技术新产品等出现，有可能导致本合同在实施过程中难以执行。
应对措施：针对上述风险，公司将积极与好帮手公司沟通，降低模组成本，依据市场情况，配合好帮手公司推动相关供货工作。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|15,191,820.80|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购金额比例（%）|45.85%|

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|45,938,832.48|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|43.00%|

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据2017年经营计划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、内部营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
参见“第二节公司基本情况”中的“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司为大力拓展民用市场，推进“北斗+”应用模式，拓展公司的北斗卫星导航产品及系统和仿真测试产品在城市轨道交通行业的应用，公司筹划了并购重组工作，暨拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏明伟万盛科技有限公司100%股权，其中以现金支付16,000.00万元，以股份支付24,000.00万元，同时为提高本次交易整合绩效，拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过40,000.00万元。募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价、投资建设募投项目、补充上市公司流动资金。
并购重组事项因为独立财务顾问西南证券股份有限公司被立案调查的原因，该事项一度暂停审核。报告期内，公司收到中国证监会的恢复审核的通知；2017年2月22日，该事项通过中国证监会上市公司并购重组委员会审核，获得无条件通过。2017年4月20日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过|||
||2017年02月23日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告|||
||2017年04月21日|http://www.cninfo.com.cn|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|50,979.07|本季度投入募集资金总额|32.85|
|累计变更用途的募集资金总额||已累计投入募集资金总额|50,803.52|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|北斗/GPS兼容型卫|||||||2012年|||||
||||||8,017.7||||4,078.3|||
|星导航模拟器产业|否|9,699.8|9,699.8|||82.66%|12月31|220.38||否|否|
||||||2||||3|||
|化项目|||||||日|||||
|新一代实时半实物|||||||2013年|||||
||||||4,220.6||||6,036.6|||
|仿真机研发及产业|否|5,690.7|5,690.7|||74.17%|12月31|1,002.38||是|否|
||||||1||||5|||
|化项目|||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|雷达目标回波模拟|||||4,170.7||||8,461.6|||
||否|4,329.7|4,329.7|||96.33%|03月31|564.63||是|否|
|器产业化项目|||||7||||5|||
||||||||日|||||
|项目结余永久补充||||||||||||
||否||||3,311.1|||||是|否|
|流动资金||||||||||||
||||19,720.||19,720.||||18,576.|||
|承诺投资项目小计|--|19,720.2||||--|--|1,787.39||--|--|
||||2||2||||63|||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款|||2,700||2,700|100.00%||||||
||||13,640.||13,640.|||||||
|永久补充流动资金||||||100.00%||||||
||||87||87|||||||
||||||||2014年|||||
|企业信息化项目|||1,343||670.83|49.95%|12月31|||||
||||||||日|||||
|项目结余永久补充||||||||||||
||||||672.17|||||||
|流动资金||||||||||||
|北斗/GPS兼容型卫|||||||2012年|||||
||||||||||11,556.|||
|星导航接收机产业|||5,110||5,169.9|101.17%|12月31|514.68||||
||||||||||75|||
|化项目|||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|硅微陀螺产品化项|||||2,264.5|||||||
||||2,500|32.85||90.58%|12月31|15.93|309.29|||
|目|||||5|||||||
||||||||日|||||
|投资设立北京华力||||||||||||
||||310||310|100.00%||-2.21|55.72|||
|天星科技有限公司||||||||||||
|收购北京泰格创新|||||||||1,223.1|||
||||525||525|100.00%||48.07||||
|微波技术有限公司|||||||||3|||
|增资北京恒创开源|||1,000||1,000|100.00%||-8.18|-1,214.9|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技发展有限公司|||||||||7|||
|收购天津市新策电||||||||||||
||||||||||1,142.1|||
|子设备科技有限公|||2,090||2,090|100.00%||-37.76||||
||||||||||9|||
|司||||||||||||
|设立控股子公司上||||||||||||
||||||||||-1,671.7|||
|海华力创通半导体|||2,040||2,040|100.00%||-164.68||||
||||||||||8|||
|有限公司||||||||||||
||||31,258.||31,083.||||11,400.|||
|超募资金投向小计|--|||32.85||--|--|365.85||--|--|
||||87||32||||33|||
||||50,979.||50,803.||||29,976.|||
|合计|--|19,720.2||32.85||--|--|2,153.24||--|--|
||||07||52||||96|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业市场未达预期，影响了效益收入。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||"本公司计划募集资金19,720.20万元，实际募集资金净额超过计划募集资金31,258.87万元。本公司超募资金安排使用情况如下：（1）使用2,700.00万元归还银行贷款； （2）使用13,640.87万元永久补充公司流动资金；（3）使用 1,343.00万元投资建设“企业信息化项目”，结余 672.17万元，将结余资金用于补充公司流动资金；（4）使用5,110.00万元投资建设“北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目”；（5）使用2,500.00万元投资建设“硅微陀螺产品化项目”；（6）使用310.00万元投资设立北京华力天星科技有限公司；（7）使用 525.00万元收购北京泰格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限公司）82%的股权；（8）使用1,000.00万元增资北京恒创开源科技发展有限公司；（9）使用2,090.00万元收购天津市新策电子设备科技有限公司95%的股权；（10）使用2,040.00万元与胡健等四名自然人股东设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司；截至2017年3月31日止，公司不存在未安排使用的超募资金。"|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
||"1.募集资金投资项目节余情况：（1）使用北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目、雷达目标回波模拟器产业化项目节余资金本金1841.01万元及利息178.27万元，共计2,019.28万元补充流动资金；雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：①在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目研发、测试成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。②公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化流程，减少了部分重复投入。③部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低。（2）使用新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目的节余资金1470.09万元永久补充流动资金；新一代实时半实物仿真机及产业化项目出现募集资金节余的原因主要有：①募集资金项目建设过程中，从项目的实际情况出发, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对项目实施过程进行严格的支出管理；②公司通过完善元器件优选库，合理优化物资采购品种和数量，加强软硬件模块复用，降低材料成本；③通过推行敏捷开发的项目管理思想等手段，提高人力资源利用效率。2.超募资金投资项目节余情况：企业信息化项目于2014年12月完成建设，项目节余资金672.17万元，本年将全部结余资金用于补充公司流动资金。企业信息化项目出现节余的原因主要有：公司从项目的实际情况出发，对项目实施过程进行严格的预算管理，严格把控采购环节，同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低项目实施的各项费用。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金主要是用于硅微陀螺产品化项目。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了2016年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 561,650,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）,共计派发现金红利5,616,500元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2017年3月28日，公司完成了2014年限制性股票激励计划部分限制性股票、2015年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续后，公司总股本由561,650,000股减少至 561,182,000股，具体内容详见公司于2017年 3月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成限制性股票激励计划回购注销事项的公告》、《关于完成2015年限制性股票激励计划回购注销事项的公告》。
根据《2016年度利润分配预案》中确定的分配原则：“董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。”，本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本561,182,000股为基数，向全体股东每10股派0.100083元人民币现金（含税）。具体内容详见公司于2017年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度权益分派实施公告》。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|148,084,078.29|164,622,236.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|27,865,160.40|47,369,110.40|
|应收账款|492,267,083.90|413,171,577.73|
|预付款项|34,415,379.34|29,991,890.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,464,545.50|16,076,155.65|
|买入返售金融资产|||
|存货|140,766,016.51|139,962,877.61|
|划分为持有待售的资产||7,895,024.67|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,102,257.66|
|流动资产合计|864,862,263.94|820,191,130.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,352,414.97|2,718,094.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|73,247,049.20|76,049,492.83|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|265,648,824.99|251,240,269.49|
|开发支出|42,571,055.04|62,854,608.72|
|商誉|16,257,044.97|16,257,044.97|
|长期待摊费用|726,786.11|777,799.00|
|递延所得税资产|28,124,842.44|27,349,502.52|
|其他非流动资产|2,964,315.83|3,083,414.63|
|非流动资产合计|434,892,333.55|443,330,226.40|
|资产总计|1,299,754,597.49|1,263,521,356.99|
|流动负债：|||
|短期借款|10,100,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|9,499,069.37|8,964,069.27|
|应付账款|52,720,682.22|68,229,966.76|
|预收款项|50,455,266.31|47,267,703.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,000,640.99|15,649,701.50|
|应交税费|62,884,460.22|57,657,810.02|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|100,548.00|100,548.00|
|其他应付款|14,054,835.86|19,375,934.30|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债||3,990,599.10|
|一年内到期的非流动负债|2,500,000.00|3,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|216,315,502.97|234,736,332.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,960,994.21|1,908,453.00|
|递延收益|4,095,000.00|6,088,750.00|
|递延所得税负债|20,017,371.15|20,049,289.20|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|26,073,365.36|28,046,492.20|
|负债合计|242,388,868.33|262,782,824.38|
|所有者权益：|||
|股本|561,182,000.00|555,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|195,192,440.11|153,720,541.80|
|减：库存股|12,088,800.00|12,088,800.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|25,546,725.87|25,546,725.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|283,525,000.16|275,084,065.09|
|归属于母公司所有者权益合计|1,053,357,366.14|997,382,532.76|
|少数股东权益|4,008,363.02|3,355,999.85|
|所有者权益合计|1,057,365,729.16|1,000,738,532.61|
|负债和所有者权益总计|1,299,754,597.49|1,263,521,356.99|

法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：高小离 会计机构负责人：王莹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|105,802,931.58|117,994,135.78|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|27,785,160.40|45,125,810.40|
|应收账款|500,443,666.78|418,565,110.64|
|预付款项|27,483,522.92|22,507,128.89|
|应收利息|||
|应收股利|2,256,250.05|2,256,250.05|
|其他应收款|34,150,233.54|32,411,203.33|
|存货|97,143,493.44|105,151,764.35|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|795,065,258.71|744,011,403.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|84,326,317.87|81,491,997.14|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|59,556,111.37|61,825,125.32|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|234,435,869.63|223,475,010.50|
|开发支出|49,622,941.71|65,439,906.13|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,530,610.50|17,019,585.92|
|其他非流动资产|2,964,315.83|3,083,414.63|
|非流动资产合计|450,436,166.91|455,335,039.64|
|资产总计|1,245,501,425.62|1,199,346,443.08|
|流动负债：|||
|短期借款|10,100,000.00|10,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|9,499,069.37|8,964,069.27|
|应付账款|176,406,525.90|194,797,078.96|
|预收款项|22,113,426.91|20,425,444.30|
|应付职工薪酬|13,038,890.43|14,351,069.15|
|应交税费|62,204,716.43|53,929,468.11|
|应付利息|||
|应付股利|100,548.00|100,548.00|
|其他应付款|14,427,123.15|18,273,099.42|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|307,890,300.19|320,840,777.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,673,098.49|1,618,637.29|
|递延收益|2,520,000.00|3,360,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,193,098.49|4,978,637.29|
|负债合计|312,083,398.68|325,819,414.50|
|所有者权益：|||
|股本|561,182,000.00|555,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|180,996,868.21|139,524,969.90|
|减：库存股|12,088,800.00|12,088,800.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,546,725.87|25,546,725.87|
|未分配利润|177,781,232.86|165,424,132.81|
|所有者权益合计|933,418,026.94|873,527,028.58|
|负债和所有者权益总计|1,245,501,425.62|1,199,346,443.08|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|106,822,581.35|101,412,059.47|
|其中：营业收入|106,822,581.35|101,412,059.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|99,257,327.42|98,296,224.20|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|51,273,039.63|49,359,976.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|149,126.79|399,410.47|
|销售费用|5,284,731.93|5,356,899.71|
|管理费用|33,896,465.73|37,145,596.96|
|财务费用|171,809.35|-102,180.59|
|资产减值损失|8,482,153.99|6,136,520.97|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||34,609.33||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,599,863.26|3,115,835.27|
|加：营业外收入|2,328,056.95|5,329,578.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|44.88|51,777.52|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,927,875.33|8,393,636.29|
|减：所得税费用|1,529,849.01|2,163,004.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,398,026.32|6,230,632.02|
|归属于母公司所有者的净利润|8,401,030.37|7,700,594.20|
|少数股东损益|-3,004.05|-1,469,962.18|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|8,398,026.32|6,230,632.02|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,401,030.37|7,700,594.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,004.05|-1,469,962.18|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.015|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.015|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：高小离 会计机构负责人：王莹4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|101,366,301.36|86,848,599.19|
|减：营业成本|48,820,280.84|41,660,070.00|
|税金及附加|116,174.86|391,293.68|

||||
|-|-|-|
|销售费用|4,285,383.25|4,406,414.67|
|管理费用|25,599,423.19|29,044,402.23|
|财务费用|-109,814.16|-676,592.94|
|资产减值损失|7,972,115.32|6,236,725.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-365,679.27||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,317,058.79|5,786,286.27|
|加：营业外收入|840,040.83|2,833,538.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,157,099.62|8,619,824.38|
|列）|||
|减：所得税费用|2,799,999.57|1,510,004.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,357,100.05|7,109,819.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,357,100.05|7,109,819.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|46,615,791.80|44,268,769.67|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|416,216.56|2,659,654.43|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,611,033.51|9,857,601.98|
|金|||
|经营活动现金流入小计|54,643,041.87|56,786,026.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|54,316,930.73|66,480,599.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||33,627,196.05|30,001,017.71|
|现金|||
|支付的各项税费|8,709,717.87|10,364,180.81|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,275,982.03|14,312,063.04|
|金|||
|经营活动现金流出小计|113,929,826.68|121,157,861.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-59,286,784.81|-64,371,835.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,150.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||3,616.00|18,979,305.63|
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,616.00|18,980,455.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||968,899.85|654,019.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||306,181.96||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,275,081.81|654,019.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,271,465.81|18,326,436.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|45,462,220.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|45,562,220.00||
|偿还债务支付的现金|1,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||108,750.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,108,750.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|44,453,470.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-55,977.09|-5,249.15|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,160,757.71|-46,050,647.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|164,098,542.00|181,654,852.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|147,937,784.29|135,604,204.81|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|37,805,466.34|28,403,610.40|
|收到的税费返还||1,581,038.11|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,945,081.74|5,819,839.20|
|金|||
|经营活动现金流入小计|42,750,548.08|35,804,487.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|49,464,352.65|38,770,435.76|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,076,452.75|23,273,149.79|
|现金|||
|支付的各项税费|6,359,322.28|5,967,349.23|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,977,997.60|12,233,049.41|
|金|||
|经营活动现金流出小计|96,878,125.28|80,243,984.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-54,127,577.20|-44,439,496.48|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||18,979,305.63|
|金|||
|投资活动现金流入小计||18,979,305.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,097.00|562,337.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,200,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,217,097.00|562,337.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,217,097.00|18,416,968.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|45,162,220.00||
|取得借款收到的现金|100,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|45,262,220.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||108,750.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|108,750.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|45,153,470.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,191,204.20|-26,022,528.37|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|117,847,841.78|125,170,627.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|105,656,637.58|99,148,098.73|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。