证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-031
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据公司 2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】749号）核准，2014年公司向湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）等 17家发行股份，购买楚天视讯资产及负债、武汉广电投资投资有限公司（以下简称“武汉广电投资”）100%股权、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）100%股权和十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）100%股权，共计发行 196,531,836股人民币普通股（A
股），每股面值人民币 1元，每股发行价格 11.00元，整体资产价值为 2,161,850,300.00元。此次发行股份事宜已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月10日出具了中证天通【2014】审字 1- 1166号《验资报告》验证。
经上述文件核准，公司于 2014年 9月 4日以非公开发行股份的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）50,924,241股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为 13.11元，共募集资金 667,616,799.51元，扣除发行费用人民币 10,000,000.00元后（包括承销费 9,500,000.00元、其他费用 500,000.00元），实际募集资金净额为 657,616,799.51元。此次发行股份事宜北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 17日出具了中证天通【2014】审字 1- 1173号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金的管理情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，并于 2014年 2月 28日经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银行武昌支行募集资金专户。2014年 12月 23日，公司将募集资金
30,000.00万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银行武汉分行募集资金专户。
2015年 1月 7日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。
2、募集资金余额及存储情况
截至 2015年 12月 31日止，本公司发行股份购买资产并配套募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 67,909,801.16元，具体明细列示如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
平安银行武昌支
11014701508004 357,616,799.51 44,840,270.34 活期
行
中信银行武汉分
7381010182600386421 300,000,000.00 23,069,530.82 活期
行
合计 657,616,799.51 67,909,801.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目先期投入及置换情况
公司在非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2015WHA20010），截至 2014年 12月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币 118,896,560.30元。
鉴于募集资金已经到位，公司于 2015年 3月 12日召开第八届董事会第二十次会议，，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 118,896,560.30元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,896,560.30元。截至2015年12月31日止，公司已完成置换。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 1月 26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6个月。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
2015年 7月 7日，公司第八届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6个月。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金。2015年 12月 21日公司已将 20,000万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。
2015年 12月 22日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6个月。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司独立财务顾问对上述决议进行了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。
截至 2015年 12月 31日止，已累计使用闲置募集资金人民币 17,800.00万元补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
a、2015年 1月 26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
b、2015年 12月 22日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动
使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务顾问，出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
具体情况如下：
1、2015年 2月 3日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币 10,000.00万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3号人民币理财产品，预计年化收益率为3.10%-4.90%。该理财产品已于 2015年 6月 26日到期赎回，获得收益 162.58万元。
2、2015年 2月 9日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，共计以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，预计年化收益率为4.80%。该理财产品已于 2015年 5月 5日到期赎回，获得收益 117.04万元。
3、2015年 2月 16日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财业务购买协议》，共计以人民币 5,000.00万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）15024期人民币理财产品，预计最高年化收益率为4.40%。该理财产品已于 2015年 5月 15日到期赎回，获得收益 54.85万元。
4、2015年 5月 15日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以
人民币 10,000.00万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为4.90%(根据实际市场利率确定)。该理财产品已赎回，获得收益 120.82万元。
5、2015年 5月 28日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000.00万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为4.90%。
该理财产品已赎回，获得收益 60.41万元。
6、2015年 8月 18日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 10,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。
预期年化收益率4.40％。该理财产品已赎回，获得收益 108.49万元。
7、2015年 8月 28日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。
预期年化收益率4.10％。该理财产品已赎回，获得收益 50.55万元
8、2015年 12月 2日和 2015年 11月 20日，公司先后与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币 10,000万元和 5,000万元共计 15,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期收益率：
10,000万元为3.8％(年率)；5,000万元为3.6％(年率)。截止到 2015年 12月 31日，上述理财产品尚未赎回。
本年度募集资金使用情况 单位：元
项目 金额
募集资金净额 657,616,799.51加：投资收益 6,747,397.26加：利息收入（减：手续费） 2,706,431.42加：银行赎回理财产品本金 550,000,000.00加：归还闲置募集资金暂时补充流动
资金
减：募集资金置换 118,896,560.30减：投资理财产品 700,000,000.00减：对募投资金项目的投入 152,264,266.73减：闲置募集资金暂时补充流动资金 178,000,000.00合 计 67,909,801.16四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015年 12月 31日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日