股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2018-054腾达建设集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，
公司以非公开的方式向 7家特定对象发行人民币普通股（A股）
281,096,573股，每股发行价为人民币 3.21元，募集资金总额人民币 902,319,999.33元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76元。
截至 2018年 6月 30日，该次募集资金余额共计 21,576.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为 526.51万元，用于暂时补充流动资金的余额为 21,050.00万元。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603
股，每股发行价为人民币 4.39元，募集资金总额 2,549,999,997.17
元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,520,871,910.61
元。
截至 2018年 6月 30日，该次募集资金余额共计 174,977.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为 9,977.24万元（含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的费用 36.00万元），用于暂时补充流动资金的余额为 165,000.00万元。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014年 6月 12日召开的第七届董事会
2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理
制度》。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至 2018年 6月 30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，见附件1、附件2。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
通过核查，我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准
确、完整地反映了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 8月 25日
附件 1
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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||||88,911.89||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|63,232.00|61,911.89[注1]|61,911.89|5,962.52|40,408.47|-21,503.42|65.27|2018-5-11|－|是|
|否|27,000.00|27,000.00|27,000.00||27,000.00||100.00|－|－|－|
|－|90,232.00|88,911.89|88,911.89|5,962.52|67,408.47|-21,503.42|－|－|－|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 因项目材料质量保证期要求，存在应付未付款。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第七届董事会2015年第一次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州市内环南路BT项目预先投入的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金3,722.09万元。
经第七届董事会2016年第三次临时会议审议批准的48,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年3月11日全部按期归还完毕。2017年8月3日，经第八届董事会2017年第九次会议审议批准，公司使用台州市内用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
环南路BT项目25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，其中3,950.00万元已于报告期内归还。截至2018年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为21,050.00万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
附件 2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||252,087.19||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|无|200,000.00|197,087.19[注1]|[注2]|5,795.00|23,165.96|-|-|2021年5月|[注3]|[注3]|
|无|55,000.00|55,000.00|55,000.00||55,000.00||100.00|-|-|-|
|－|255,000.00|252,087.19|－|5,795.00|78,165.96|-|－|－|-|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
3,272.30万元。
经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准的70,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年9月8日全部按期归还完毕；经第八届董事会2017年第四次会议审议批准的50,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年3月5日全部按期归还完毕。2017年8月3日，经第八届董事会2017年第九次会议审议批准，公司使用台州腾达中心项目15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
注2：根据台州市腾达中心项目非公开发行股票募集资金使用可行性报告，该项目建设期为60个月，公司未对该项目做出详细计划进度安排。
注3：根据台州市腾达中心项目非公开发行股票募集资金使用可行性报告，该项目总投资253,175.00万元，计划实现销售收入450,849.00万元，计划实现税后利润为94,845.00万元，因项目尚在建设期，暂时无法测算项目实现效益。