证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-063
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关格式指引的规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于 2017年 12月 22日公开发行了 1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00元,扣除承销费及保荐费尾款人民币 14,500,000.00元后，截至 2017年 12月 28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 985,500,000.00元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币 3,949,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 981,550,400.00元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。
（二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 0元，截至 2018年 06月 30日，本公司累计使用募集资金 165,933,457.44元，其中：上半年投入募投项目金额为32,452,078.12元，公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为 133,481,379.32元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息
金额为1,355,743.4元。截至2018年06月30日，募集资金余额为820,922,405.96元，存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2018年 1月 19日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了三方监管协议。2018年1月29日，公司与子公司“河南宏展畜牧科技有限公司”、孙公司“新疆天康原种猪育种有限公司”和“新疆中盛天康畜牧科技有限公司”与保荐机构长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了四方监管协议。
截止2018年6月30日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
币种：人民币 单位：元
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|开户银行|银行账号|募投项目|初始存放金额|
|上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|60090078801100000094|高新区北区制药工业园二期工程、公司信息化建设项目|985,500,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司乌|60090078801900000112|生猪养殖产业化项目||

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|-|-|-|-|
|鲁木齐分行营业部||||
|上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|60090078801200000111|生猪养殖产业化项目||
|上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|60090078801300000130|生猪养殖产业化项目||
||||985,500,000.00|

公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金项目的情形。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018年 4月 4日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,348.14万元。上述款项已于2018年4月置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
(六)募集资金其他使用情况
报告期内，公司未发生使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
募集资金2018年半年度使用情况表
币种：人民币单位：万元
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||||||98,550.00||本年度投入募集|16,593.35|||||
||募集资金总额||||||||||||
||||||||资金总额||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||16,593.35|||||
||||||||已累计投入募集||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||
||||||||资金总额||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||
|||是否已|||||||||||
|||变更项|募集资金|||||截至期末投|项目达到预定|本报告||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金||||调整后投||截至期末累计投入|||||是否达到||
|||目(含|承诺投资||本报告期投入金额|||资进度(3)＝|可使用状态日|期实现||是否发生重|
|投向||||资总额(1)||金额(2)|||||预计效益||
|||部分变|总额|||||(2)/(1)|期|的效益||大变化|
|||更)|||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
||||||||||2019年12月||||
|天康原种猪猪场项目||否|8,587|8,587|6,493|6,493||75.61%||0|否|否|
||||||||||31日||||
||||||||||2019年12月||||
|中盛天康猪场项目||否|20,000|20,000|3,026|3,026||15.13%||0|否|否|
||||||||||31日||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2019年12月||||
|龟山分场项目|否|7,000|7,000|5,832|5,832|83.31%||0|否|否|
||||||||31日||||
||||||||2019年12月||||
|査山分场项目|否|7,000|7,000|32|32|0.46%||0|否|否|
||||||||31日||||
||||||||2019年12月||||
|五里镇分场项目|否|8,000|8,000|814|814|10.18%||0|否|否|
||||||||31日||||
||||||||2019年12月||||
|龙井分厂项目|否|8,000|8,000|0|0|0.00%||0|否|否|
||||||||31日||||
|高新区北区制药工业园二|||||||2019年12月||||
||否|35,422|35,422|0|0|0.00%||0|否|否|
|期工程|||||||31日||||
||||||||2020年12月||||
|公司信息系统建设项目|否|5,991|5,991|396|396|6.61%||0|否|否|
||||||||31日||||
|承诺投资项目小计|--|100,000|100,000|16,593|16,593|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|0|||||||||||
|合计|--|100,000|100,000|16,593|16,593|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预计收|尚未完工||||||||||

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|益的情况和原因（分具体||
|项目）||
|项目可行性发生重大变化||
||无|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及||
||不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地||
||不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方||
||不适用|
|式调整情况||
|募集资金投资项目先期投|适用|
|入及置换情况|已经于2018年4月置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充||
||不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结||
||不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|后期用于募集项目|

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|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||无|
|在的问题或其他情况||