杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司2010年年度股东大会决议以及2012年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]896号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发行不超过1,340万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,400,000股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股 37.88元，募集资金总额为人民币 507,592,000.00元，扣除发行费用人民币 26,421,021.00元后，实际募集资金净额为人民币 481,170,979.00元。上述资金于 2012年 8月 10日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2012）第113752号《验资报告》。
根据公司 2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“临床试验综合管理平台”由本公司实施；“数据管理中心项目”由公司全资子公司嘉兴泰格数据管理有限公司实施；“SMO管理中心项目”由公司全资子公司杭州思默医药科技有限公司实施。
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 37,425,150股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A股）37,425,149股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股13.36元，募集资金总额为499,999,990.64元，扣除承销费用21,000,000.00元），减除审计及验资费2,000,000.00元、律师费1,200,000.00元，计募集资金净额为人民币 475,799,990.64元。上述资金于 2016年 1月 13日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2016）第110045号《验资报告》。
根据本公司2016年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]65号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 30,000,300股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A股）25,311,370股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股24.89元，募集资金总额为629,999,999.30元，扣除承销费用18,000,000.00元），减
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除审计及验资费 3,300,000.00元、律师费 900,000.00元，计募集资金净额为人民币607,799,999.30元。上述资金于2017年4月26日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2017）第ZA14261号《验资报告》。
截至2017年12月31日止，累计使用募集资金151,203.16万元。募集资金具体使用情况（金额单位：人民币万元）：
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首次公开发行募集资金账户使用情况 2017年1-12月度使用金额
1、募集资金账户资金的期初余额： 720.30
2、募集资金账户资金的减少项： 564.27
对募集资金项目的投入 564.27
超募资金用于投资 0.00
3、募集资金账户资金的增加项： 8.38
（1）募集资金入账 0.00
（2）利息收入 8.38
4、募集资金账户资金的余额： 164.41
第一次非公开发行募集资金账户使用情况 2017年1-12月使用金额
1、募集资金账户资金的期初余额： 2,326.59
2、募集资金账户资金的减少项： 0.00
对募集资金项目的投入 0.00
超募资金用于投资 0.00
3、募集资金账户资金的增加项： 31.75
（1）募集资金入账 0.00
（2）利息收入 31.75
4、募集资金账户资金的余额： 2,358.34
第二次非公开发行募集资金账户使用情况 2017年1-12月使用金额
1、募集资金账户资金的期初余额： 0.00
2、募集资金账户资金的减少项： 54,321.40
对募集资金项目的投入 53,901.20
对发行费用及手续费支付 420.20
超募资金用于投资 0.00
3、募集资金账户资金的增加项： 61,245.12
（1）募集资金入账 61,200.00
（2）利息收入 45.12
4、募集资金账户资金的余额： 6,923.72
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。本公司于2012年9月与保荐人及中国银行股份有限公司杭州滨江支行、深圳发展银行杭州滨江支行（2012年底银行名称改为“平安银行杭州滨江支行”）、杭州银行杭州滨江支行签订募集资金三方监管协议；本公司及本公司子公司杭州思默医药科技有限公司与保荐人及杭州银行股份有限公司滨江支行签订募集资金四方监管协议；本公司及本公司子公司嘉兴泰格数据管理有限公司与保荐人及深圳发展银行嘉兴支行（2012年底银行名称改为“平安银行嘉兴支行”）签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
第一次非公开发行募集资金存放专用账户：本公司于2016年1月与保荐人及杭州银行股份有限公司白马湖支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
第二次公开发行募集资金存放专用账户：本公司于2017年4月与保荐人及杭州联合银行宝善支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元2017年12月31日
开户银行 账户类别 账号 开户单位
余额
杭州泰格医药科技 9,470.17
平安银行杭州滨江支行 募集资金专户 11013539476201
股份有限公司
杭州泰格医药科技 1,184,622.52
平安银行杭州滨江支行 募集资金定期 12013539476201
股份有限公司
嘉兴泰格数据管理 449,985.98
平安银行嘉兴支行 募集资金专户 11013706385001
有限公司
募集资金 杭州泰格医药科技 522,496.59
杭州银行白马湖支行 3301040160004002666
专户 股份有限公司
募集资金 杭州泰格医药科技 60,896.22
杭州银行白马湖支行 3301040160004002567
专户 股份有限公司
募集资金 杭州泰格医药科技 23,000,000.00
杭州银行白马湖支行 3301040160004172295
专户 股份有限公司
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2017年12月31日
开户银行 账户类别 账号 开户单位
余额
杭州联合农村商业银行股份有 杭州泰格医药科技募集资金专户 201000171840895 69,237,227.62
股份有限公司
限公司宝善支行
合计 94,464,699.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2017年12月31日,本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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六、专项报告的批准报出
本专项报告已于2018年4月19日经公司第三届董事会第八次会议决议批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
专项报告第6页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元募集资金总额 158,897.10本年度投入募集资金总额 54,465.47报告期内变更用途的募集资金总额
151,203.16（注1）累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性是否已变更项目募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计投截至期末投入进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预承诺投资项目和超募资金投向 是否发生重（含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益大变化承诺投资项目
1、临床试验综合管理平台 否 7,832.82 7,832.82 8,057.29(注2) 100.002014年10月1日 否 否2017年12月31 873.10
2、数据管理中心 否 11,608.36 11,608.36 564.2711,873.55（注3） 100.00 否 否日
超募资金投向 2014年度，用于收购FrontageLaboratories,Inc.,（以下简称“方达医药”）
1、临床试验综合管理平台的资源共享率较高，对公司各类项目均有贡献，无法单独准确量化临床试验综合管理平台募集资金实现的效益；2、受市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响，自2015年嘉兴数据管理中心团队和美斯达团队开始进行整合，数据管理中心逐步开始承接境外数据管理业务，2017年较上年同期增长38.37%，报告期该业务尚未达未达到计划进度或预计收益的情
到预期效益；3、方达医药按照持股比例计算预计效益和实际效益，本报告期实现效益831.88万美元，达到预计效益的142.21%；4、北医仁智重点发展IV期临床，市场拓展、合同报况和原因（分具体项目）
价、成本控制和质量控制体系正在进一步完善之中，本报告期实现效益902.52万元，达到预计效益的56.98%；5、捷通泰瑞公司因受核查的影响，自2017年6月纳入合并报表范围，本报告期实现收益1,649.82万元，达到预计收益的43.81%。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
1、经公司第二届董事会第四次会议、2014年第二次临时股东大会审议及第二届监事会第四次会议通过决议，同意公司通过在中国香港设立的全资子公司HongkongTigermedCo.,Limited超募资金的金额、用途及使用进展
（香港泰格医药科技有限公司）（以下简称“香港泰格”）以现金方式购买方达医药69.84%的股份。公司使用首次公开发行的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本情况
次交易总价款支付的最终资金来源，使用超募资金支付28,018.42万元，交易总价款不足部分已由公司自有资金补足。
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置2012年度使用募集资金置换先期投入金额51,024,718.78元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第114020号鉴证报告鉴证。截至2016年2月3日止，以换情况 募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币30,800,000.00元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第110138号鉴证报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注1、已累计投入募集资金总额151,203.16万元，含2014年度超募资金累计支付的28,018.42万元。
注2、临床试验综合管理平台超额投资224.47万元，系使用的募集资金利息收入支付，未使用募集资金本金。
注3、数据管理中心超额投资265.19万元，系使用的募集资金利息收入支付，未使用募集资金本金。