证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2014-066
北京华宇软件股份有限公司
关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息
永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）于2014年7月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，每股发行价格为30.80元，总计募集资金569,800,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额514,811,844.60元，超募金额为320,036,644.60元。北京兴华会计师事务所有限责任公司（以下简称“兴华会计师事务所”）已于2011年10月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2011）京会兴（验）字第7-017号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用及结余情况
2014年 6月 13日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》。2014年 6月 30日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过该议案。
截止2014年6月30日，公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”已经完成投资，共使用募集资金12,169.24万元，募集资金专户余额3,350.65万元（含利息），具体情况如下：单位：万元
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|项目名称|原计划投资额|调整后投资额|累计投资金额|利息收入（截止6月30日）|募集资金专户余额|
|数字法院智能管理系统|5,982.04|5,230.44|5,230.38|309.02|1,060.68|
|电子检务管理系统|5,583.54|3,488.10|3,488.08|167.22|2,262.68|

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|信息应用运维管理与服务系统|3,452.72|3,450.78|3,450.78|25.35|27.29|
|合计|15,018.30|12,169.32|12,169.24|501.59|3,350.65|

三、募集资金结余的主要原因
1、信息应用运维管理与服务系统
“信息应用运维管理与服务系统”按计划实施完成，资金投入与计划基本一致。原计划投入3,452.72万元，调整后投入 3,450.78万元，实际投入 3,450.78万元，募集资金专户余额 27.29万元（含利息）。
2、数字法院智能管理系统与电子检务管理系统
“数字法院智能管理系统”原计划投入 5,982.04万元，调整后投入 5,230.44万元，实际投入5,230.38万元，募集资金专户余额 1,060.68万元（含利息）。
“电子检务管理系统”原计划投入5,583.54万元，调整后投入 3,488.10万元，实际投入3,488.08万元，募集资金专户余额 2,262.68万元（含利息）。
上述募投项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致，具体原因如下：
第一，在募投项目环境设备投入中，超过70%的投入为研发支撑环境和交付测试环境建设。近年来，采用云计算、虚拟化等技术手段，可以采用配置相对较低的硬件设备集群，达到较高的设备运行性能，在较大程度上节省设备投资。
第二，由于国家对国产设备和系统软件大力支持并出台了相关鼓励政策，在募投项目研发过程中，研发支撑环境和交付测试环境的技术方案在实施中，调整为以国产设备和系统软件为主：国产设备和软件比国外设备和软件价格低，并给予应用开发商更多支持，例如在研发支撑环境和交付测试环境建设中，通过设备从厂商借用的方式极大减少设备环境的投入。
第三，公司保密管理制度的不断完善，保密项目的管理更加科学和高效。
公司保密委员会针对研发过程中系统不同模块单元的保密要求进行更准确的分
级，根据级别不同制定不同的保密防护策略，在保证系统安全的情况下，降低
涉密环境的建设投资。
上述募投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，各募投项目的实际投入均控制在预算额度之内，原预算中的预留备用金未予动用。
综上，通过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为上述三个募投项目已基本达到预定可使用状态。为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
四、使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的计划
截至 2014年 6月 30日，公司上述三个募投项目累计投入募集资金
12,169.24万元，结余募集资金（含利息收入）3,350.65万元。经研究，公司
拟将上述三个募投项目的结余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用
于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。
上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在本次补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
五、相关审核和批准程序
2014年 7月 29日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司全体独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见
1.公司独立董事意见
公司独立董事认为：
公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
经过认真审核，公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，同意部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金。
2.公司监事会意见
公司监事会认为：公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率；本次补充流动资金不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
3.保荐机构核查意见
公司保荐机构认为：
（1）公司本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体董事及独立董事均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
（2）公司本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
（3）公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金，能够减少公司财务支出，缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
保荐人对公司本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》；
4、国信证券股份有限公司《关于北京华宇软件股份有限公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日