北京太空板业股份有限公司
关于 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]895号文《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的发行方式发行人民币普通股2,513万股（每股面值1元），发行价格为每股：16.80元。截至2012年7月25日，本公司实际募集资金总额为42,218.4万元，实际收到募集资金39,052.02万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用874.57万元，募集资金净额为38,177.45万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2012）京会兴验字第01010152号《北京太空板业股份有限公司验资报告》。
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
2013年度本公司累计使用募集资金28,208.23万元。根据公司董事会决议，将暂时闲置的募集资金 3,800.00万元暂时补充流动资金，截至2013年12月31日，募集资金余额为6,462.10万元。其中银行存款账户利息收入（扣除手续费支出）为292.89万元。
本公司在交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行开设了募集资金的存储专户（以下
简称：“交行专户”）；本次募投项目的实施主体本公司子公司恒元建筑板业有限公司（以下简称：“恒元板业”）在江苏银行股份有限公司北京分行开设了募集资金的存储专户（以下简称：“苏行专户”）。
公司将收到的募集资金38,177.45万元存入交行专户，2012年度置换支出先期投入恒元板业资金 9,900.00万元，以对恒元板业增资的方式支出 14,850万元（该款项存放于苏行专户）。2013年度以对恒元板业增资的方式支出 8,578.36万元，至 2013年累计交行专户利息收入（扣除手续费）271.00万元，根据公司董事会决议，将暂时闲置的募集资金 3,800.00万元暂时补充流动资金，截至 2013年 12月 31日，交行专户余额为1,320.09万元。
恒元板业将募集资金 14,850万元存入苏行专户，2012年度置换支出先期投入的自有资金 6,338.40万元，后续支出用于“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”资金7,583.85万元，2013年收到太空板业增资款项8,578.36万元，后续支出用于“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”资金 4,385.98万元，至 2013年度苏行专户利息收入（扣除手续费）21.88万元，截至2013年12月31日，苏行专户余额为5,142.01万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合公司实际情况，本公司制订了北京太空板业股份有限公司《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
2012年 8月，本公司和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。同时，本公司募投项目实施主体恒元建筑板业有限公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）及江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》规定，本公司一次或
12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金所在银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到募集资金所在银行查询、复印募集资金专户的资料。
上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账号/定期存款号|账户余额|存储方式|
|交通银行北京酒仙桥支行|110061073018010069422|13,200,926.24|活期|
|江苏银行北京西三环支行|32240188000003759|51,420,097.32|活期|
|合计||64,621,023.56||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用金额4,385.98万元，累计使用金额28,208.23万元，募集资金项目投入4,385.98万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金使用情况
本公司没有超募资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年7月25日，本公司临时股东会议审议通过了公司使用募集资金 16,238.40
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金到账前，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目实际投资额 16,238.40万元，截至报告期末，该笔资金已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了（2012）京会兴核字第01012193号《关于太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司有变更募集资金投资项目的资金使用情况。2013年 4月 23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容》的议案。因投资内容的变更使募投项目计划投资总额变更为 33,328.36万元，公司募集资金净额为 38,177.45万元，剩余募集资金 4,849.09万元（不考虑利息收入）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
北京太空板业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京太空板业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 38,177.45
本报告期投入募集资金总额 4,385.98报告期内变更用途的募集资金总额 4,849.09
累计变更用途的募集资金总额 4,849.09
已累计投入募集资金总额 28,208.23累计变更用途的募集资金总额比例 12.70%
截至期末累
截至期末项目达到 项目可行截至期末累计投入金额 本报告 是否达承诺投资项目和超募资 是否已变更项 募集资金承 调整后投 本报告期投 投资进度预定可使 性是否发计投入金额与总投资金 期实现 到预计金投向 目(含部分变更)诺投资总额 资总额(1) 入金额 (3)＝ 用状态日 生重大变 (2) 额的差额 的效益 效益 (2)/(1) 期 化(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
恒元建筑板业发泡水泥 2014年8
是 40,129.08 33,328.36 4,385.98 28,208.23 -5,120.13 84.64% 0 是 否复合板生产项目 月30日
承诺投资项目小计 40,129.08 33,328.36 4,385.98 28,208.23 -5,120.13 - 0 否未达到计划进度或预计
无
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
截止到2013年末，项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容》的议案。因投资内容的变更使募投项目计划投资总额
方式调整情况 变更为33,328.36万元，公司募集资金净额为38,177.45万元，剩余募集资金4,849.09万元（不考虑利息收入）。
募投变更内容:
（1）变更后建造屋面板生产线3条，年产能预计150万平米；组装墙板生产线1条，年产能预计50万平米，总产能由原来的400万平米减少至200万平米；
（2）在原计划建造太空板生产线的生产车间内新建“钢框成型系统”，作为太空板生产线的前期配套工艺；
（3）不再建设办公楼，在研发楼中安置办公场所；
（4）对检测设备和运输设备的采购计划作出相应调整；
（5）将原铺底流动资金3,431.04万元调减为1,200.00万元。
截至2012年7月31日，公司自筹资金实际投资额为163,383,962.55元，已由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了“（2012）京会兴核字第01012193募集资金投资项目先期
号”《关于北京太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并于2012年8月28日用募集资金置换自筹资金162,383,962.55元，投入及置换情况
其余自筹的100万元由其子公司斯曼德先期投入不予置换。
2013年5月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金暂时补将暂时闲置的募集资金3,800.00万元暂时补充流动资金，期限为6个月，2013年 11月 22日，公司将合计 3,800.00万元人民币一次性归还至公司充流动资金情况 募集资金专户。 2013年 12月 5日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金 3,800.00万元暂时补充流动资金，期限为 6个月，到期归还。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止2013年12月31日，暂时闲置的募集资金3800万暂时补充流动资金，其他尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：