证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-023
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕369号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5，550万股，发行价为每股人民币5.48元，共计募集资金 30,414.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,500.00万元后的募集资金为 27,914.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2017年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,028.90万元后，公司本次募集资金净额为 25,685.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕90号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2017年度实际使用募集资金12,405.68万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.63万元；累计已使用募集资金 12,405.68万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.63万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币 13,300.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2017年4月25日分别与中国银行股份有限公司金华市分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行以及中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签订了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》，2017年6月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行股份
有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，2017年12月21日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有 6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|374072658640|0.00|
|14210155300001081|16.12|
|388372990467|0.00|
|400072991273|7,862,702.41|
|1208015029200190448|0.00|

|||
|-|-|
|1208015029200204938|125,137,836.93|
||133,000,555.46|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目主要立足于科研、检查试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年3月19日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
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|||25,685.10||本年度投入募集资金总额|||||
|||12,494.51||已累计投入募集资金总额|||||
|||12,494.51|||||||
|||48.64%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|14,685.10|2,190.59|2,190.59|2,190.59|100.00|2018年6月|不适用[注]|不适用[注]|
|否|1,000.00|1,000.00|215.09|215.09|21.51|2018年10月|不适用|不适用|
|否|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|100.00|2017年6月|不适用|不适用|
|||12,494.51||||2019年6月|不适用|不适用|

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|-|-|-|-|
|25,685.10|25,685.10|12,405.68|12,405.68|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目先期投入2,190.59万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审募集资金投资项目先期投入及置换情况
〔2017〕7238号）。经2017年7月3日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司已于2017年7月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,190.59万元。
2017年7月28日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司使用部分闲置募集资金不超过12,494.51万元暂时补用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。2017年12月18日，子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司提前将12,000.00万用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金监管专户中，用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：2017年12月2日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，原募投项目“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”全部由公司以自筹资金继续实施，项目正逐步投产并产生效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目|12,494.51||||2019年6月|不适用|不适用|
||12,494.51|||||||

因原项目备案时间较早，前期使用自筹资金投入较多，后续继续以自筹资金投入可以充分保证项目达产，同时新项目位于云南地区，拥有资源、能源、劳动力、贴近市场等众多优势，在传统制造业从东部向中西部转移的趋势下，新项目布局将对企变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 业下一步发展具有战略意义，将募投项目由“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”变更为“年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”可以提高公司募集资金使用效率，推动主营业务发展，同时降低财务费用和运营成本，提升公司盈利能力。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无