证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-056
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014年发行可转债转股募集资金基本情况
1、实际募集资金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司 250,000万元可转换公司债券于 2014年 12月 26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。高盛高华证券有限公司扣除其保荐及承销费用42,750,000.00元后将剩余募集资金2,457,250,000.00元于 2014年 12月 18日汇入公司在中信银行潍坊分行开设的募集资金专项存储账户957,250,000.00元（账号为7379110182600098129）、在中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行开设的募集资金专项存储账户900,000,000.00元（账号为15458001040061215）、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户 600,000,000.00元（账号为377010100100540958）。扣除其他发行费用 3,830,000.00元后，公司实际募集资金净额为2,453,420,000.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]96010006号验资报告。
换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”），使用募集资金 30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。该议案于 2015年 5月 12日经公司 2015年第一次债券持有人会议审议通过，于 2015年 6月 3日经公司2014年度股东大会审议通过。歌尔精密已在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为377899991010003004478），于2015年 8月14日自兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户（账号为377010100100540958）中转至歌尔精密在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为377899991010003004478）中30,000万元。
2、募集资金本期使用金额及当前余额
单位：元
本期使用金额 期末余额募集资金净 置
换
额
前
以前年度
期
直接投入
累计利息
投 暂时补充 银行存款 信用证保已投入
募集资金
收入净额
入 流动资金 余额 证金余额项目
项
目
金
额
2,453,420,000.00 706,921,251.54 645,311,909.46 800,000,000.00 23,525,298.96 215,018,696.11 109,693,441.85二、募集资金的管理情况
(一) 2014年发行可转债转股募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《歌尔声学股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中信银行潍坊分行、中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、交通银
行股份有限公司潍坊分行分别设立了账号为7379110182600098129、15458001040061215、
377010100100540958、377899991010003004478共4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2015年8月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2016年06月30日，募集资金专户存储情况如下:
单位:元存款余额公司名 专户银行银行账 初始存放金 利息收入净 补充流动资
已使用金额 信用证保证称 名称 号 额 额 金 银行存款余额
金余额歌尔股 7379110
中信银行
份有限 1826000 953,420,000.00 10,854,003.57 356,261,300.77 450,000,000.00 94,413,303.12 63,599,399.68潍坊分行
公司 98129
中国农业
歌尔股银行潍坊 1545800
份有限高新技术 1040061 900,000,000.00 7,251,718.63 493,578,799.92 300,000,000.00 71,105,157.12 42,567,761.59公司 产业开发 215
区支行
兴业银行
歌尔股 3770101
股份有限
份有限 0010054 300,000,000.00 4,907,842.05 255,720,436.23 49,187,405.82
公司潍坊
公司 0958
分行
潍坊歌交通银行
3778999
尔精密股份有限
9101000 300,000,000.00 511,734.71 246,672,624.08 50,000,000.00 312,830.05 3,526,280.58制造有公司潍坊
3004478
限公司 分行
合计 2,453,420,000.00 23,525,298.96 1,352,233,161.00 800,000,000.00 215,018,696.11 109,693,441.85三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 2014年发行可转债转股募集资金实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2016年半年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额
募集资金总额 245,342.00 本期投入募集资金总额 64,531.19报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 135,223.31变更用途的募集资金总额比例
截至期
末投入
承诺投资是否已变 项目达到 是否项目可行调整后投资 截至期末累进度
项目和超更项目募集资金承诺 本期投入 预定可使本期实现达到性是否发总额 计投入金额（%）
募资金投(含部分 的投资总额 金额 用状态的 的效益 预计生重大变（1） (2) (3)＝
向 变更) 日期 效益 化 (2)/(1
)
承诺投资
项目
智能无线
2016年12 不适音响及汽
否 95,342.00 95,342.00 21,050.97 35,626.13 37.37 -536.48 否车音响系
月31日 用统项目
可穿戴产
不适品及智能 2016年12
否 90,000.00 90,000.00 21,239.57 49,357.88 54.84 3,187.01 否传感器项
月31日
用目
扬声器模
2016年 12
不适组项目
是 60,000.00 30,000.00 10,801.40 25,572.04 85.24 月31日 5,267.89 否用智能终端
2016年 12
不适天线
是 30,000.00 11,439.25 24,667.26 82.22 月31日 94.33 否用合计 — 245,342.00 245,342.00 64,531.19 135,223.31 55.12 — 8,012.75 — —未达到计划进度或预计效益的情况和原因
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2015年6月3日，公司2014年度股东大会决议公告审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组项目中智募集资金投资项目实施地点变更情况 能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
2015年1月15日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金的议案》，同意公司使用120,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用
期限不超过12个月。公司已于2016年1年7日以自有资金120,000万元足额归还募集资金专项账户。2016年2月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用80,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
四、变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。此议案已于2015年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2015年5月12日经公司2015年第一次债券持有人会议审议通过，于2015年6月3日经公司2014年度股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年半年度募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一六年八月十七日