烽火通信科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2014年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]213号文）的核准，公司于 2012年 6月以非公开发行的方式向10名特定对象发行了39,500,000股人民币普通股（A股）。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2012]第 1044号《验资报告》，截至 2012年 6月 28日止，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 39,500,000股，每股面值 1.00元，每股实际发行价格 25.48元，募集资金总额100,646万元，扣除发行费用3,427万元，募集资金净额97,219万元。
（二）募集资金使用金额及余额
公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。2014年 6月 30日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕。公司募集资金投资项目累计使用资金 96,134.98万元,其中 2012年置换及使用的募集资金为 13,024.26万元，2013年使用的募集资金为41,419.29万元,2014年使用的募集资金为41,691.43万元,募集资金结余4,216.92万元（含募集资金累计利息收入），已用于补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等要求修订了《烽火通信科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制
度”)，对募集资金实行了专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目、变更及使用情况监督等进行了规定。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司已于2013年4月18日修订并发布了该项管理制度。
截至2014年12月31日，公司在募集资金存放、使用、项目实施管理等方面均不存在违反上述规定及制度的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
按照募集资金存放相关要求，公司已于2012年7月6日分别与兴业银行武汉水果湖支行等 6家募集资金托管银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经核实，我公司签订的三方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，同时我公司各募集资金专户的使用均履行了监管协议相关要求。
（三）募集资金专户余额情况
截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结题，募集资金存放专项账户存款余额为零，其对应的六个募集资金托管账户已于 2014年 10月全部进行了注销。
三、募集资金实际使用情况
（一）募投资金投资项目
根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金已用于家庭网关系列产品项目、FTTx光纤分配网（ODN）系列产品项目、新一代光传送网设备（OTN）产业化项目、分组传送网设备(PTN)产业化项目、光传送网安全审计系统项目、光通信研发中心建设6个项目。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司第五届董事会第四次会议决议，2012年 7月，使用了募集资金中的7,849万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,849万元。
利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了“利安达专字[2012]第1406号”《关于烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，民生证券股份有限公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。募投项目先期投入及募集资金置换相关内容详见公司于 2012年7月12日公告的2012-030号临时公告。
（三）募投资金投资项目资金使用情况
资金累计利息收入）,结余募集资金已用于补充公司流动资金。本公司募集资金使用及收益情况详见本报告附件--《募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2014年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动性资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2013年3月25日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 45,000万元的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。对此，民生证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，详情请见 2013年 3月 27日公告的 2013-002号临时公告。
截至报告期末，公司前期办理的银行理财已全部到期，在收回全部本金的同时，实现约1,423.51万元的利息收入。
（六）采用结余募集资金补充公司流动资金的情况
2014年8月16日，公司召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意公司将结余募集资金用于补充公司流动资金。
2014年10月9日，公司已将结余募集资金4,216.92万人民币（含募集资金累计利息收入）全额转入公司基本户，用于补充公司流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
保荐机构民生证券股份有限公司已于 2014年 8月 14日为公司出具了《关于烽火通信科技股份有限公司2014年上半年募集资金存放与使用的专项核查报告》，保荐机构认为：烽火通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至募投项目实施完毕之日，烽火通信募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
烽火通信科技股份有限公司
二○一五年四月二十三日
附件：募集资金使用情况对照表
附件:
烽火通信科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2014年12月31日
编制单位：烽火通信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||97,219.00|||本年度投入募集资金总额|||41,691.43|||||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||96,134.98|||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|1.家庭网关系列产品项目|无|16,308.00|15,232.00|-|6,710.18|15,146.18|-85.82|99.44%|2014-6-30|销售收入|55,457.78|是|否|
|||||||||||净利润|3,658.61|是||
|2.FTTx 光纤分配网（ODN）系列产品项目|无|17,580.00|16,420.00|-|7,792.49|16,254.55|-165.45|98.99%|2014-6-30|销售收入|48,924.49|是|否|
|||||||||||净利润|3,633.39|是||
|3.新一代光传送网设备（OTN）产业化项目|无|18,807.00|17,566.00|-|8,348.29|17,195.20|-370.80|97.89%|2014-6-30|销售收入|130,260.19|是|否|
|||||||||||净利润|3,700.50|是||
|4.分组传送网设备(PTN)产业化项目|无|25,695.00|24,000.00|-|9,142.39|23,772.23|-227.77|99.05%|2014-6-30|销售收入|176,960.55|是|否|
|||||||||||净利润|5,582.40|是||
|5.光传送网安全审计系统项目|无|13,021.00|12,161.00|-|5,317.22|12,026.52|-134.48|98.89%|2014-6-30|销售收入|76,948.97|是|否|
|||||||||||净利润|17,687.93|是||
|6.光通信研发中心建|无|11,840.00|11,840.00|-|4,380.86|11,740.30|-99.70|99.16%|2014-6-30|销售收入|-|本项目为公|否|

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|设|||||||||净利润|-|司产品研发及技术保障建设项目，无实质性收益。|
|承诺投资项目小计|103,251.00|97,219.00|-|41,691.43|96,134.98|-1,084.02|98.88%|-|销售收入|-|-|
||||||||||净利润|-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|1.||||||||||||
|…||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||||||||||||
|补充流动资金（如有）||||||||||||
|…||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计||||||||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司前期以自有资金投入7,849万元，后使用募集资金置换了其中的7,849万元。|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||不适用|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||截至募集资金投资项目结题之日，公司募集资金专户资金余额为4,216.92万人民币，主要包含募集资金利息收入3,132.90万元，剩余1,084.02万结余资金主要来源于募投项目采购价格及境外采购外币汇率变动所致。|||||||||
|募集资金其他使用情况|||不适用|||||||||