通化双龙化工股份有限公司
2016
年第一季度报告
2016-017
2016
年
04
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|140,997,924.29|164,619,738.85|-14.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,894,061.22|34,361,722.62|-10.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|31,571,966.84|34,838,638.63|-9.38%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-68,880,880.57|-76,527,815.27|90.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.0729|0.122|-40.25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0729|0.122|-40.25%|
|加权平均净资产收益率|1.88%|2.28%|-0.40%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,341,320,265.07|2,320,179,751.96|0.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,664,816,881.98|1,636,585,183.33|1.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|155,441.25|子公司用政府专项补贴购入设备折旧费|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-936,093.87|停工损失及捐赠等|
|减：所得税影响额|-99,092.37||
|少数股东权益影响额（税后）|-3,654.63||
|合计|-677,905.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、受到国际、国内经济环境的不利影响，2016年一季度公司产品销售有所下降，预计下季度销售市场会有所好转，但随着公司两条募投项目的投产，导致生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响;未来公司将不断通过技术创新、管理创新,降本增效,并加快产品的产业化进程和推广速度,开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。
2、金宝药业已成为公司控股子公司。从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与金宝药业需在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。
若公司无法保持管理水平、提高管理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。
3、公司控股子公司金宝药业存在着原材料价格波动、激烈的市场竞争、人才流失、税收优惠被取消等风险。敬请广大投资者注意。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
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|报告期末普通股股东总数||18,824||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|卢忠奎|境内自然人|24.86%|105,414,546||105,414,546|质押||68,910,000|
|孙军|境内自然人|14.41%|61,114,753||61,114,753|质押||60,120,000|
|上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|9.24%|39,180,327||0||||
|吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司|境内非国有法人|6.19%|26,229,507||0||||
|梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|5.35%|22,670,491||22,670,491||||
|上海复思创业|境内非国有法|1.64%|6,967,212||6,967,212||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资合伙企业（有限合伙）|人||||||
|黄克凤|境内自然人|1.20%|5,070,000|5,070,000|||
|北京五泰润富投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.04%|4,417,159|0|||
|张爱强|境内自然人|0.75%|3,195,057|0|||
|北京五瑞投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.65%|2,768,632|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）||39,180,327|||人民币普通股|39,180,327|
|吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司||26,229,507|||人民币普通股|26,229,507|
|北京五泰润富投资中心（有限合伙）||4,417,159|||人民币普通股|4,417,159|
|张爱强||3,195,057|||人民币普通股|3,195,057|
|北京五瑞投资管理中心（有限合伙）||2,768,632|||人民币普通股|2,768,632|
|陈国栋||1,813,850|||人民币普通股|1,813,850|
|邵长俊||1,800,000|||人民币普通股|1,800,000|
|上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）||1,180,328|||人民币普通股|1,180,328|
|梁渺全||1,070,000|||人民币普通股|1,070,000|
|贾元龙||1,017,624|||人民币普通股|1,017,624|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶 ，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和其余前10名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
货币资金172,640,00.85元较年初253,133,334.09元下降31.80%，主要为本期应收帐款及预付帐款较年初增加，导致货币资金减少；基本每股收益0.0729元较上年同期0.122元下降40.25%，主要原因为2015年6月份10股转5股增加股数产生的影响；投资活动现金流出3,168,089.53元较上年同期9,823,946.20元下降67.75%，主要为本期在建工程较上年同期投入减少所致；筹资活动流入金额40,000,000.00元较上年同期100,000,000.00元下降60%，主要为本期取得银行借款较上年同期减少影响；筹资活动流出的现金48,444,163.44元较上年同期77,014,277.78元下降37.10%，主要原因为本期偿还银行借款较上年同期减少产生的影响；投资活动活动流入本期为0，上年同期为60,000,000.00元，主要原因是购买的理财产品上年同期到期收回所产生的影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期销售收入140,997,924.29元，较上年同期164,619,738.85元比下降14.35%，营业成本83,399,889.61元100,193,760.41元较上年同期增长16.76%，主要原因是报告期金宝药业销售收入下降所产生的影响。
公司今后会加大新产品的研发及试制，提供更多适销售对路的产品；公司拥有科学的管理团队及高素质的销售队伍，会在保障原有客户的基础上，加大产品的销售推广力度，使公司的销售收入有所增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|无||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|无||||||
|资产重组时所作承诺|卢忠奎;孙军;梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）;上海复思创业投资合伙企业（有限合伙）;万奕;王硕|股份限售承诺|其在本次交易中以股份认购的双龙股份全部股份自新增股份上市之日起，至 36个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不进行转让，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|2014年09月10日|2014年9月10日至2017年9月10日|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|
||刘金荣;刘宝荣;滕国海;孙宇;黄莉;郑太植;|业绩承诺|业绩承诺方承诺：金宝药业2014年度、2015|2014年08月25日|2014年08月25日至2016年12月31日|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现|

||||
|-|-|-|
|郑瑞洁;张鹏翔;张景贵;杨琨;王晓群;王萍;孙健;刘树林;刘桂荣;李萍;胡玉萍;夏元敏;南胜铉;吕东海;贾春华;曹凤霞;梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）;上海复思创业投资合伙企业（有限合伙）;天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）;新疆久丰股权投资有限合伙企业;北京五泰润福投资基金（有限合伙）;北京五瑞投资管理中心（有限合伙）;东莞愉景实业集团有限公司;上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）；王德恒;张华;冯恩华;郭文英;杨跃文；徐文娟;孙|年度、2016年度实际净利润数不低于8,200万元、10,100万元、11,800万元，即不低于2014年度、2015年度、2016年度的预测净利润数。|违反承诺的情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||刚;孙军;张华;刘艳;周媛媛;乔岩;万奕;张莉萍;钟雅丽;付荣;张继荣;陈康韶;李淑敏;金恒多;赵明伟;孙晓丹;李翠兰;刘静;何显奇;王硕;李惠岐;张桂英;叶立伟;杨威;李丽娟;焦玉贵;张红星;王秋萍;桑威|||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股股东、实际控制人卢忠奎|股份限售承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让|2010年02月08日|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||其所持有的公司股份。|||
||股东黄克凤|股份限售承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司你的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。|2010年02月08日|截止目前，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况|
|其他对公司中小股东所作承诺|无|||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用|||||

二、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据本公司2016年4月21日第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于通化双龙化工股份有限公司2015年度利润分配的议案》，拟以总股本424,009,783.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司剩余可供分配利润224,775,705.72元结转到以后年度。以上议案尚需2015年度股东大会审议通过。公司报告期内利润分配方案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，相关审议过程充分保护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通化双龙化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|172,640,200.85|253,133,334.09|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,647,955.25|34,316,777.32|
|应收账款|319,081,088.69|231,754,323.14|
|预付款项|131,895,436.55|75,082,550.67|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|16,384,038.45|7,141,186.34|
|买入返售金融资产|||
|存货|320,301,859.36|342,006,814.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||734,053.08|
|流动资产合计|980,950,579.15|944,169,039.36|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|461,018,123.28|469,132,919.87|
|在建工程|315,903,891.44|310,573,118.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|101,675,976.02|103,738,638.13|
|开发支出|||
|商誉|286,061,692.34|286,061,692.34|
|长期待摊费用|599,964.75|608,358.00|
|递延所得税资产|4,302,614.95|4,345,549.32|
|其他非流动资产|180,807,423.14|191,550,436.58|
|非流动资产合计|1,360,369,685.92|1,376,010,712.60|
|资产总计|2,341,320,265.07|2,320,179,751.96|
|流动负债：|||
|短期借款|170,000,000.00|170,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|28,717,653.51|37,335,674.49|
|预收款项|6,501,591.26|7,967,481.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|889,422.03|2,899,942.28|
|应交税费|19,383,005.72|17,107,546.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,190,939.09|4,076,468.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|230,682,611.61|239,387,112.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|407,000,000.00|407,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,834,217.50|3,989,658.75|
|递延所得税负债|12,569,306.63|11,466,949.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|423,403,524.13|422,456,608.57|
|负债合计|654,086,135.74|661,843,721.10|
|所有者权益：|||
|股本|424,009,783.00|424,009,783.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|911,189,355.14|911,189,355.14|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|34,209,361.17|34,209,361.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|295,408,382.67|267,176,684.02|
|归属于母公司所有者权益合计|1,664,816,881.98|1,636,585,183.33|
|少数股东权益|22,417,247.35|21,750,847.53|
|所有者权益合计|1,687,234,129.33|1,658,336,030.86|
|负债和所有者权益总计|2,341,320,265.07|2,320,179,751.96|

法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|40,375,212.54|12,665,519.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|18,935,170.80|24,102,178.23|
|应收账款|46,354,663.69|42,805,432.76|
|预付款项|33,229,244.93|6,338,619.48|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|78,662,511.26|77,805,170.57|
|存货|30,192,556.20|33,201,350.48|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||734,053.08|
|流动资产合计|247,749,359.42|197,652,324.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|1,142,895,247.16|1,142,895,247.16|
|投资性房地产|||
|固定资产|133,242,177.43|136,758,149.74|
|在建工程|810,722.59|752,744.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,292,533.07|4,317,369.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,285,192.52|1,285,192.52|
|其他非流动资产||8,729,699.60|
|非流动资产合计|1,292,525,872.77|1,304,738,403.81|
|资产总计|1,540,275,232.19|1,502,390,728.17|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|10,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,453,253.26|15,439,727.91|
|预收款项|453,912.11|910,178.61|
|应付职工薪酬|442,094.27|12,378.58|
|应交税费|749,105.82|4,256.50|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|375,060.01|420,375.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|62,473,425.47|26,786,917.05|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|62,473,425.47|26,786,917.05|
|所有者权益：|||
|股本|424,009,783.00|424,009,783.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|911,189,355.14|911,189,355.14|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|18,044,467.30|18,044,467.30|
|未分配利润|124,558,201.28|122,360,205.68|
|所有者权益合计|1,477,801,806.72|1,475,603,811.12|
|负债和所有者权益总计|1,540,275,232.19|1,502,390,728.17|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|140,997,924.29|164,619,738.85|
|其中：营业收入|140,997,924.29|164,619,738.85|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|102,282,739.11|122,159,978.95|
|其中：营业成本|83,399,889.61|100,193,760.41|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,475,702.70|1,278,159.26|
|销售费用|3,500,853.20|3,520,470.62|
|管理费用|9,650,418.34|11,165,158.22|
|财务费用|4,255,875.26|6,002,430.44|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||15,123.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,715,185.18|42,474,883.19|
|加：营业外收入|196,355.14|158,676.25|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|977,007.76|703,333.74|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|37,934,532.56|41,930,225.70|
|减：所得税费用|6,416,089.69|6,906,322.73|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,518,442.87|35,023,902.97|
|归属于母公司所有者的净利润|30,894,061.22|34,361,722.62|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|624,381.65|662,180.35|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|31,518,442.87|35,023,902.97|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|30,894,061.22|34,361,722.62|
|归属于少数股东的综合收益总额|624,381.65|662,180.35|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0729|0.122|
|（二）稀释每股收益|0.0729|0.122|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卢忠奎 主管会计工作负责人：魏和江 会计机构负责人：刘燕
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|23,030,205.46|27,498,503.41|
|减：营业成本|14,244,063.48|15,437,753.02|
|营业税金及附加|140,561.27|236,980.02|
|销售费用|2,409,297.71|2,534,620.36|
|管理费用|2,730,668.12|3,311,534.72|
|财务费用|147,029.85|757,558.96|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,358,585.03|5,220,056.33|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|772,707.85|618,461.74|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,585,877.18|4,601,594.59|
|减：所得税费用|387,881.58|690,239.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,197,995.60|3,911,355.41|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,197,995.60|3,911,355.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|75,426,684.29|93,067,328.08|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,516,435.60|4,594,331.11|
|经营活动现金流入小计|81,943,119.89|97,661,659.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|113,259,957.79|132,215,601.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|10,467,053.54|6,491,355.86|
|支付的各项税费|12,344,962.97|24,870,628.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,752,026.16|10,611,889.20|
|经营活动现金流出小计|150,824,000.46|174,189,474.46|
|经营活动产生的现金流量净额|-68,880,880.57|-76,527,815.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||60,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||60,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,168,089.53|9,823,946.20|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,168,089.53|9,823,946.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,168,089.53|50,176,053.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|40,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00|76,243,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,444,163.14|770,477.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|48,444,163.14|77,014,277.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,444,163.14|22,985,722.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-80,493,133.24|-3,366,039.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|253,133,334.09|150,634,817.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|172,640,200.85|147,268,777.95|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|22,685,343.07|27,689,380.29|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,233.64|15,859.52|
|经营活动现金流入小计|22,696,576.71|27,705,239.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|22,360,972.85|23,226,033.18|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,279,726.74|2,651,179.42|
|支付的各项税费|929,177.36|3,906,755.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,379,430.18|2,745,367.29|
|经营活动现金流出小计|33,949,307.13|32,529,335.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,252,730.42|-4,824,095.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|881,972.63||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|881,972.63||
|投资活动产生的现金流量净额|-881,972.63||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|40,000,000.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|155,604.17|770,477.78|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|155,604.17|20,770,477.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,844,395.83|-770,477.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|27,709,692.78|-5,594,573.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,665,519.76|24,854,018.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|40,375,212.54|19,259,444.67|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。