镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-034镇江东方电热科技股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司江苏九天光电科技有限公司（以下简称“江苏九天”）的快速、健康发展，拟对其在相关银行的综合授信提供总额为1.1亿元的负连带责任的信用担保。具体情况如下：
1、担保方式：负连带责任的信用担保；
2、最高担保额度：江苏泰兴农村商业银行5,000万元；中国银行泰兴支行6,000万元3、担保有效期：2年，自2017年4月5日起至2019年4月4日止。
4、审批权限：本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
5、签字授权：董事会授权公司董事长在上述担保有效期及担保额度内，与相关银行签署相关担保合同（或协议）以及各项与此综合授信使用相关的法律文件或资料，担保合同（或协议）上的担保期限不超过 2019年 4月 4日；同时授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此担保事项另行召开董事会。
6、为确保担保的公平、对等，江苏九天的另一个股东李国忠先生（持有江苏九天49%股权）向公司出具了承诺函，承诺内容如下：
（1）愿意按照其持有的江苏九天股权比例为我公司提供总额为 5,390万元的连带责任反担保（江苏泰兴农村商业银行 2,450万元、中国银行泰兴支行 2,940万元），担保期限与我公司本次担保相同；
（2）若我公司因本次担保发生连带赔偿责任，其愿意按照持股比例同比例承担相应的连带赔偿责任，我公司有权向其追偿应承担的连带赔偿。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
镇江东方电热科技股份有限公司
江苏九天为公司控股子公司，注册资本6,122.45万元，经营范围为：光电新材料的研发；通讯光缆专用钢塑复合材料，锂电池材料，精密钢带，精密镍复合钢带、铝塑、铜塑复膜薄板，电子产品制造、销售；金属材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）被担保人的股权关系结构图
镇江东方电热科技 江苏瑞吉格泰油气 李国忠
100%
股份有限公司 工程有限公司
16.33% 34.57% 49%
江苏九天光电科技有限公司
（三）被担保人 2015年及 2016年 12月31日的主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|指标名称|2016年12月31日合并报表|2015年12月31日合并报表|
|资产总额|433,349,785.65|310,082,312.18|
|负债总额|268,068,250.76|268,174,999.28|
|所有者权益|165,281,534.89|41,907,312.90|
||2016年度合并报表|2015年度合并报表|
|营业总收入|467,131,005.28|360,320,246.89|
|利润总额|50,143,715.83|23,448,935.35|
|归属于母公司所有者的净利润|43,374,221.99|19,621,435.56|
|扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润|40,900,130.52|19,017,167.26|

另外，瑞吉格泰的收购增资款已经于 2017年一季度增资全部到位，江苏九天的净资产将大幅增加，抗风险能力将进一步提升。
三、担保权限及担保协议的签署
1、公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司
流动资金贷款提供担保的议案》，同意公司为瑞吉格泰5,000万元银行贷款提供连带责任担保。
镇江东方电热科技股份有限公司
在上述担保额度范围内，2014年 12月 18日，公司与中国工商银行镇江新区支行签订了最高额为5,000万元的保证合同，合同有效期从2014年12月18日至2017年12月31日，保证方式为连带责任保证。
2、公司2015年度股东大会审议通过了《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为瑞吉格泰1.6亿元银行综合授信提供连带责任担保。
在上述担保额度范围内，2016年 4月 22日，公司与中信银行镇江分行签订了最高额为 6,000万元的保证合同，合同有效期从2016年4月22日至2018年2月21日，保证方式为连带责任保证。
在上述担保额度范围内，2016年7月21日，公司与汇丰银行扬州分行签订了最高保额为 5,500万元的保证合同，保证方式为连带责任保证。
3、2017年 1月 20日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为公司控股子公司综合授信提供信用担保的议案》，同意公司为江苏九天光电科技有限公司 6,000万元银行综合授信提供担保，最高担保额度为 6,600万元，担保方式为负连带责任的信用担保。
4、2017年 3月 17日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为绍兴东方电热科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》，同意公司为绍兴东方 2,000万元银行综合授信提供担保，最高担保额度为2,200万元（含2,200万元），担保方式为负连带责任的信用担保。
5、截止到2016年12月31日，公司控股子公司江苏九天及其全资子公司泰兴市友邦科技有限公司单独或联合为关联方江阴市九天科技有限公司提供连带责任担保额度5,100万元，实际担保余额 5,090万元，实际签订担保合同金额 5,100万元。截止到本次担保事项披露之日，担保额度降为2,600万元，实际担保余额降至2,590万元。
6、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供信用担保的方案》，同意公司为江苏九天的银行综合授信提供担保，最高担保额度为11,000万元（江苏泰兴农村商业银行 5,000万元；中国银行泰兴支行 6,000万元），担保方式为负连带责任的信用担保。
四、独立董事意见
公司三名独立董事一致认为：
镇江东方电热科技股份有限公司
银行需要江苏九天提供担保方；作为控股股东，公司为其银行授信提供担保，有利于满足其资金需求，降低财务成本，促进健康发展。
2、本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因江苏九天债务违约而承担连带责任。江苏九天目前经营情况良好，持续盈利能力较强，有良好的还款能力，贷款违约的可能性不大。
3、本次担保符合公平、对等原则。江苏九天的另一名股东李国忠先生向公司出具了承诺函，愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任。
4、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
5、一致同意该议案，同意公司为江苏九天综合授信提供最高不超过 1.1亿元（江苏泰兴农村商业银行不超过5,000万元；中国银行泰兴支行不超过6,000万元）连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保额度合计为2.61亿元，签订担保合同总额为2.16亿元，实际担保余额为6,567.12万元，均在授权的担保期限内。具体为：母公司东方电热为子公司提供的担保额度为2.1亿元，控股子公司江苏九天光电及其全资子公司泰兴市友邦科技有限公司单独或联合为关联方江阴市九天科技有限公司提供连带责任担保额度 5,100万元，均为公司收购江苏九天光电51%股权之前发生的担保行为。
截止本担保事项披露之日，公司及控股子公司对外担保额度合计为 4.34亿元，已签订的担保合同总额为1.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.41%，实际担保余额为 4,173.44万元。
江苏九天全资子公司泰兴市友邦科技有限公司为关联方江阴市九天科技有限公司在兴业银行无锡分行的 1,000万元借款提供的担保到期日为 2017年 3月 2日。截止本担保事项披露之日，该笔担保已经逾期。被担保方承诺于2017年4月18日借款到期日全额归还该笔借款并相应解除该笔担保。除此之外，本公司及控股子公司无其它逾期担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
镇江东方电热科技股份有限公司
六、备查文件
1、《镇江东方电热科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年4月5日