公司代码：601111 公司简称：中国国航中国国际航空股份有限公司
2016年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
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|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|史乐山（John RobertSlosar）|董事|公务||
|冯刚|董事|公务|蔡剑江|

1.3公司负责人蔡剑江先生、主管会计工作负责人肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|219,221,265|213,703,535|2.58|
|归属于上市公司股东的净资产|62,140,930|59,820,396|3.88|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末（经重述）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|6,819,194|5,686,831|19.91|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末（经重述）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|26,388,811|25,281,398|4.38|
|归属于上市公司股东的净利润|2,435,293|1,681,472|44.83|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,384,011|1,596,426|49.33|
|加权平均净资产收益率（%）|3.99|3.05|增加0.94个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.14|44.83|

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|稀释每股收益（元/股）|不适用|不适用|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|-1,469|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|94,281|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|126|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|14,452|
|少数股东权益影响额（税后）|-28,407|
|所得税影响额|-27,701|
|合计|51,282|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||223,056||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国航空集团公司|5,438,757,879||41.57||冻 结|127,445,536|国家|
|国泰航空有限公司|2,633,725,455||20.13||无||境外法人|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|1,682,314,520||12.86||未知||境外法人|
|中国航空（集团）有限公司|1,556,334,920||11.89||冻结|36,454,464|境外法人|
|中国证券金融股份有限公司|243,634,353||1.86||未知||国有法人|
|中国航空油料集团公司|86,300,000||0.66||未知||国有法人|
|中外运空运发展有限公司|75,800,000||0.58||未知||国有法人|
|招商证券股份有限公司|50,492,570||0.39||未知||未知|

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|全国社保基金一零八组合|25,999,948||0.20||未知||未知|
|中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金|25,009,658||0.19||未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|中国航空集团公司||5,438,757,879||人民币普通股||5,438,757,879||
|国泰航空有限公司||2,633,725,455||境外上市外资股||2,633,725,455||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||1,682,314,520||境外上市外资股||1,682,314,520||
|中国航空（集团）有限公司||1,556,334,920||人民币普通股||1,332,482,920||
|||||境外上市外资股||223,852,000||
|中国证券金融股份有限公司||243,634,353||人民币普通股||243,634,353||
|中国航空油料集团公司||86,300,000||人民币普通股||86,300,000||
|中外运空运发展有限公司||75,800,000||人民币普通股||75,800,000||
|招商证券股份有限公司||50,492,570||人民币普通股||50,492,570||
|全国社保基金一零八组合||25,999,948||人民币普通股||25,999,948||
|中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金||25,009,658||人民币普通股||25,009,658||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司53.46%的股份。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

1、HKSCC NOMINEESLIMITED是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,682,314,520股H股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的166,852,000股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
本集团 2016年一季度利润总额为 36.78亿元，同比增加 12.48亿元；归属于母公司的净利润为24.35亿元，同比增加7.54亿元。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是由于本集团优化生产组织、加大运力投入，实现了收入的同比增长；通过精细化业务流程管理、积极推进“提直降代”措施等，强化了成本控制；受益于油价低位运行和美元兑人民币汇率变化，航油成本同比下降，汇兑净收益同比上升。
单位：千元币种：人民币
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|合并资产负债表项目|期末余额|年初余额|变动金额|变动幅度|变动原因|
|短期借款|6,741,255|3,055,641|3,685,614|120.62%|主要是根据资金需求新增短期借款。|
|应付短期融资债券|6,797,651|2,598,843|4,198,808|161.56%|本报告期本集团发行短期融资债券。|
|国内票证结算|1,614,614|2,619,395|-1,004,781|-38.36%|本报告期末未承运票证减少。|

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|合并利润表项目|本期金额|上期金额（经重述）|变动金额|变动幅度|变动原因|
|财务费用|616,743|1,109,056|-492,313|-44.39%|主要因人民币兑美元升值，本报告期确认汇兑净收益，而上年同期为汇兑净损失。|
|所得税费用|795,430|518,121|277,309|53.52%|本报告期应纳税所得额增加带来所得税费用相应增加。|

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|合并现金流量表项目|本期金额|上期金额（经重述）|变动金额|变动幅度|变动原因|
|支付的各项税费|1,086,502|612,207|474,295|77.47%|本报告期支付的企业所得税较上年同期增加。|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,868,151|3,088,159|-1,220,008|-39.51%|本报告期本集团一子公司向关联方发放贷款的净额小于去年同期。|
|收到其他与投资活动有关的|283,413|47,564|235,849|495.86%|主要因本报告期质押存款的减少|

现金 大于上年同期。
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|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,995,326|3,408,344|3,586,982|105.24%|本报告期支付的飞机预付款及到机尾款较上年同期增加。|
|取得借款收到的现金|7,485,382|4,995,568|2,489,814|49.84%|本报告期借款增加。|
|发行债券收到的现金|4,800,000|600,000|4,200,000|700.00%|本报告期发行短期融资债券较上年同期增加。|
|偿还债券支付的现金|600,000|0|600,000|100.00%|本报告期本集团一子公司偿还短期融资债券。|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十五次董事会审议，公司拟向包括控股股东中国航空集团公司在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行A股不超过120亿元（含120亿元），非公开发行股票数量不超过1,520,912,547股（含1,520,912,547股），发行价格不低于7.89元/股，中国航空集团公司将以不超过40亿元按发行价认购不超过506,970,849股。
该事项已于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会分别审议通过，具体请见本公司于2016年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于2016年2月5日受理本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，并于2016年3月8日下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本公司将在规定时限内向中国证监会提交书面回复意见。具体请见本公司分别于2016年1月6日和2016年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|

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|其他承诺|股份限售|中国航空集团公司|中国航空集团公司于2015年8月3日通过上海证券交易所交易系统增持本公司8,691,786股A股股份（以下简称“本轮首次增持”），占本公司已发行总股份的0.0664%。中国航空集团公司拟在未来12个月内（自2015年8月3日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本轮首次增持已增持的股份）。中国航空集团公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。|承诺时间为2015年8月3日，承诺完成时间为2016年8月2日。|是|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|中国国际航空股份有限公司|
|法定代表人|蔡剑江|
|日期|2016年4月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,816,113|7,793,044|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|913|995|
|衍生金融资产|||
|应收票据|627|224|
|应收账款|3,424,541|3,661,354|
|预付款项|1,098,694|1,069,263|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||

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|-|-|-|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,981,766|1,882,945|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,887,489|1,730,742|
|划分为持有待售的资产|517,784|582,074|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,371,614|2,806,973|
|流动资产合计|21,099,541|19,527,614|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|1,192,975|1,108,631|
|持有至到期投资|10,000|10,000|
|长期应收款|626,413|598,312|
|长期股权投资|12,650,954|12,451,024|
|投资性房地产|349,562|353,511|
|固定资产|148,050,660|149,267,398|
|在建工程|25,667,453|20,747,815|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,243,249|4,169,341|
|开发支出|||
|商誉|1,102,185|1,102,185|
|长期待摊费用|677,187|683,325|
|递延所得税资产|3,551,086|3,684,379|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|198,121,724|194,175,921|
|资产总计|219,221,265|213,703,535|
|流动负债：|||
|短期借款|6,741,255|3,055,641|
|应付短期融资债券|6,797,651|2,598,843|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|0|11,646|
|应付账款|13,117,954|11,747,465|
|国内票证结算|1,614,614|2,619,395|

||||
|-|-|-|
|国际票证结算|2,816,438|3,139,838|
|预收款项|159,442|148,505|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,635,843|1,933,927|
|应交税费|1,379,728|1,304,379|
|应付利息|723,254|679,394|
|应付股利|||
|其他应付款|9,327,217|10,574,693|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|11,554,178|12,399,620|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|55,867,574|50,213,346|
|非流动负债：|||
|长期借款|28,062,449|30,794,484|
|应付债券|18,193,789|18,193,038|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,235,212|3,122,381|
|应付融资租赁款|37,150,243|37,803,279|
|长期应付职工薪酬|276,968|276,968|
|专项应付款|||
|预计负债|347,465|347,465|
|递延收益|3,729,760|3,489,698|
|递延所得税负债|2,986,300|2,867,738|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|93,982,186|96,895,051|
|负债合计|149,849,760|147,108,397|
|所有者权益|||
|股本|13,084,751|13,084,751|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|16,509,531|16,509,531|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-5,821,820|-5,707,061|
|专项储备|||
|盈余公积|6,633,105|6,633,105|

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|-|-|-|
|一般风险准备|54,951|54,951|
|未分配利润|31,680,412|29,245,119|
|归属于母公司所有者权益合计|62,140,930|59,820,396|
|少数股东权益|7,230,575|6,774,742|
|所有者权益合计|69,371,505|66,595,138|
|负债和所有者权益总计|219,221,265|213,703,535|

法定代表人：蔡剑江主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：财务部总经理詹中先生母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,369,123|3,223,977|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,592,101|2,556,398|
|预付款项|637,865|523,523|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,012,424|1,956,110|
|存货|229,517|243,332|
|划分为持有待售的资产|517,784|582,074|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,930,737|1,341,946|
|流动资产合计|10,289,551|10,427,360|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|22,784|22,784|
|持有至到期投资|||
|委托贷款|1,020,000|1,020,000|
|长期应收款|420,933|412,808|
|长期股权投资|26,606,144|26,434,219|
|投资性房地产|||
|固定资产|96,732,126|97,789,608|
|在建工程|20,883,842|16,078,952|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|2,538,586|2,550,926|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|309,159|325,631|
|递延所得税资产|1,913,496|1,913,496|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|150,447,070|146,548,424|
|资产总计|160,736,621|156,975,784|
|流动负债：|||
|短期借款|5,454,099|2,489,992|
|应付短期融资债券|3,000,000|0|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,611,691|8,992,025|
|国内票证结算|1,166,933|1,760,537|
|国际票证结算|2,526,959|2,826,463|
|预收款项|80,041|84,063|
|应付职工薪酬|582,289|606,644|
|应交税费|996,419|1,023,839|
|应付利息|560,514|553,479|
|应付股利|||
|其他应付款|6,599,792|8,674,617|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,167,362|7,990,488|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|38,746,099|35,002,147|
|非流动负债：|||
|长期借款|15,721,559|17,156,055|
|应付债券|16,000,000|16,000,000|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,768,166|1,768,166|
|应付融资租赁款|24,893,717|25,446,576|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|13,206|13,206|
|递延收益|3,149,709|2,963,675|
|递延所得税负债|116,643|116,643|
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|61,663,000|63,464,321|
|负债合计|100,409,099|98,466,468|
|所有者权益：|||
|股本|13,084,751|13,084,751|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|20,857,370|20,857,370|
|减：库存股|||
|其他综合收益|182,037|182,037|
|专项储备|||
|盈余公积|6,595,999|6,595,999|
|未分配利润|19,607,365|17,789,159|
|所有者权益合计|60,327,522|58,509,316|
|负债和所有者权益总计|160,736,621|156,975,784|

法定代表人：蔡剑江主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：财务部总经理詹中先生合并利润表
2016年1—3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额（经重述）|
|一、营业总收入|26,388,811|25,281,398|
|其中：营业收入|26,388,811|25,281,398|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|23,149,069|23,172,633|
|其中：营业成本|20,031,270|19,562,003|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|77,502|48,941|
|销售费用|1,453,115|1,683,692|
|管理费用|963,807|766,997|
|财务费用|616,743|1,109,056|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|6,632|1,944|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|78|3,404|
|投资收益（损失以“－”号填列）|330,690|194,423|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|315,674|184,807|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,570,510|2,306,592|
|加：营业外收入|114,855|143,071|
|其中：非流动资产处置利得|196|13|
|减：营业外支出|7,590|19,715|
|其中：非流动资产处置损失|1,664|314|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,677,775|2,429,948|
|减：所得税费用|795,430|518,121|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,882,345|1,911,827|
|归属于母公司所有者的净利润|2,435,293|1,681,472|
|少数股东损益|447,052|230,355|
|六、其他综合收益的税后净额|-115,201|60,375|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-114,759|56,647|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-114,759|56,647|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|1,661|2,790|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-116,420|53,857|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-442|3,728|
|七、综合收益总额|2,767,144|1,972,202|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,320,534|1,738,119|
|归属于少数股东的综合收益总额|446,610|234,083|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.20|0.14|

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|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|

法定代表人：蔡剑江主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：财务部总经理詹中先生母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|17,873,234|17,575,841|
|减：营业成本|13,743,590|13,436,927|
|营业税金及附加|27,659|28,055|
|销售费用|1,075,197|1,269,511|
|管理费用|366,783|400,412|
|财务费用|529,088|849,237|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|172,900|37,822|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|172,900|37,264|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,303,817|1,629,521|
|加：营业外收入|30,743|16,471|
|其中：非流动资产处置利得|52|8|
|减：营业外支出|4,195|6,324|
|其中：非流动资产处置损失|333|26|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,330,365|1,639,668|
|减：所得税费用|512,159|380,478|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,818,206|1,259,190|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

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|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,818,206|1,259,190|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：蔡剑江主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：财务部总经理詹中先生合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额（经重述）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|26,625,375|25,409,856|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,719|1,918|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,449,552|1,821,030|
|经营活动现金流入小计|28,079,646|27,232,804|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,413,663|13,649,637|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,892,136|4,195,970|
|支付的各项税费|1,086,502|612,207|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,868,151|3,088,159|
|经营活动现金流出小计|21,260,452|21,545,973|
|经营活动产生的现金流量净额|6,819,194|5,686,831|

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|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|15,990|1,118|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|126,093|3,568|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|283,413|47,564|
|投资活动现金流入小计|425,496|52,250|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,995,326|3,408,344|
|投资支付的现金|81,296|0|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|149|181,695|
|投资活动现金流出小计|7,076,771|3,590,039|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,651,275|-3,537,789|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|7,485,382|4,995,568|
|发行债券收到的现金|4,800,000|600,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|12,285,382|5,595,568|
|偿还债务支付的现金|8,328,734|6,598,736|
|偿还债券支付的现金|600,000|0|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|710,529|669,094|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,554,426|1,532,612|
|筹资活动现金流出小计|11,193,689|8,800,442|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,091,693|-3,204,874|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|20,751|-5,162|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,280,363|-1,060,994|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,138,098|8,639,687|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,418,461|7,578,693|

法定代表人：蔡剑江主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：财务部总经理詹中先生
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|17,638,277|17,475,983|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|404,165|427,207|
|经营活动现金流入小计|18,042,442|17,903,190|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,575,772|9,576,537|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,140,424|2,097,235|
|支付的各项税费|666,973|417,090|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,599,806|1,761,599|
|经营活动现金流出小计|13,982,975|13,852,461|
|经营活动产生的现金流量净额|4,059,467|4,050,729|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|975|559|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,523|2,344|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|13,263|14,740|
|投资活动现金流入小计|21,761|17,643|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,896,293|2,105,561|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|5,896,293|2,105,561|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,874,532|-2,087,918|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|发行债券收到的现金|3,000,000|0|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|7,227,898|2,643,005|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|10,227,898|2,643,005|
|偿还债务支付的现金|7,521,736|3,603,608|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|488,412|536,131|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,263,049|1,057,680|
|筹资活动现金流出小计|9,273,197|5,197,419|
|筹资活动产生的现金流量净额|954,701|-2,554,414|

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|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,510|-7,774|
|五、现金及现金等价物净增加额|-854,854|-599,377|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,223,977|3,258,265|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,369,123|2,658,888|

法定代表人：蔡剑江主管会计工作负责人：肖烽先生会计机构负责人：财务部总经理詹中先生 4.2审计报告
□适用√不适用