证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-054漳州片仔癀药业股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内,其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2013）第350ZA0176号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、2017年上半年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入338,535,530.65元。
2、2017年上半年度使用金额及当前余额
2017年上半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设
项目0.00元，投入补充流动资金项目92,722,915.90元，变更片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目用于永久性补充流动资金80,000,000.00元。
截至2017年6月30日，募集资金投入募投项目、转出用于补充流动资金累计511,258,446.55元，尚未使用的金额为240,636,714.46元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额兴业银行漳州芗城支行营业部 161040100100183928 活期账户 1,773,220.93兴业银行漳州芗城支行营业部 161040100200243625 两年定期存款 300,000,000.00建设银行漳州东城支行 35001668107052514883 活期账户 13,539.69合计 301,786,760.62上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,751.38万元（其中2017年上半年度利息收入806.27万元），已扣除手续费0.65万元（其中2017年上半年度手续费0.06万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元；另外，如本专项报告一（一）中所述本次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本公司另行以自有资金支付，尚待从募集资金专户中转出。
三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）2017年上半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，本公司2013年第四届董事会第三十八次董事会会议审议通过了本公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金34,246,936.50元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“致同专字（2013）第350ZC1744号”《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》同意该次置换行为。
（三）用闲置募集资金转为定期存款方式存放情况
本公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。截至2017年6月30日，本公司闲置募集资金转为定期存款本金余额为300,000,000.00元。
（四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于医药行业环境发生变化导致片仔癀产业园项目的实施未符合预期的发展以及公司战略的调整使得产业园项目建设的亟需性降低，公司将建设片仔癀产业园用的募集资金中的2.44亿元变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物资储备，购买麝香，牛黄等贵细原材料。公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意上述募集资金的变
更。截止2017年6月30日，上述变更的募集资金2.44亿元已全部使用完毕，用于购买贵细原材料。
本公司2016年1月4日第五届第二十三次董事会会议审议通过了《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》，出于对股东利益负责、对公司利益负责的原则，决定暂缓片仔癀产业园项目的建设，并对片仔癀产业园区的建设进行重新论证，待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。
为实现资源优化配置及效益最大化目标，2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止实施募投项目“片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设”，将剩余的募投资金及利息用于永久补充流动资金，用于主业的发展。截止2017年6月30日，片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目剩余募集资金中的8,000万元已转出专户，永久性补充流动资金。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2017年8月25日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||75,189.52|||本 年度投入募集资金总额|||17,272.29||||
|变更用途的募集资金总额|||61,000.00|||已累计投入募集资金总额|||51,125.84||||
|变更用途的募集资金总额比例|||81.13%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目|是|61,000.00|4,126.83|未承诺|-|4,126.83|_|-|_|项目已终止，未产生效益|_|是|
|补充流动资金|否|17,000.00|41,400.00|未承诺|9,272.29|38,999.01|_|94.20|_|无法预计|_|否|
|永久补充流动资金|是|0.00|32,473.17|未承诺|8,000.00|8,000.00|_|24.64|_|无法预计|_|否|
|合计|-|78,000.00|78,000.00|-|17,272.29|51,125.84|_|65.55|_|-|||
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|受宏观环境及医药行业环境变化，以及市场环境竞争的加剧，除公司主导产品片仔癀外，公司其他普药的增长未能达到预期的目标，公司计划通过产能的扩张保持公司盈利的增长目标短期内未能实现。且生产基地固定资产投资规模大，按计划继续投入资金实施该项目，将使得公司盈利能力下降，项目的投资回报将大大低于预期。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|本公司2016年1月4日第五届第二十三次董事会会议决议，公司拟暂缓片仔癀产业园项目的建设，并对片仔癀产业园区的建设进行重新论证，待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止实施募投项目“片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设”，将剩余的募投资金及利息变更为永久性补充流动资金。||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2013年8月，本公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2013）第350ZC1744号《鉴证报告》，对募集资金到位前以自筹资金投入募集资金投资项目的34,246,936.50元进行了置换。||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|无||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||||

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|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|