保利房地产（集团）股份有限公司
600048
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以截至2013年12月31日公司7,137,994,391股总股本为基数，每10股派发现金红利2.94元（含税），并以资本公积金每10股转增5股。
六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示......................................................................................................... 3第二节公司简介 ............................................................................................................................ 4第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6第四节董事会报告 ........................................................................................................................ 7第五节重要事项 .......................................................................................................................... 26第六节股份变动及股东情况....................................................................................................... 31第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35第八节公司治理 .......................................................................................................................... 40第九节内部控制…………………………………….………………………….……………… 42第十节财务报告……………………………….………………..…………………..…………43第十一节备查文件目录............................................................................................................... 44
第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|广东证监局|指|中国证券监督管理委员会广东监管局|
|公司、本公司、保利地产|指|保利房地产（集团）股份有限公司|
|报告期、本报告期|指|2013年度|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

二、重大风险提示：
公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节董事会报告”中的“公司的优势及挑战”部分的内容。
第二节公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|保利房地产（集团）股份有限公司|
|公司的中文名称简称|保利地产|
|公司的外文名称|POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|PRE|
|公司的法定代表人|宋广菊|

二、联系人和联系方式
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|||董事会秘书、证券事务代表|
|姓名|黄海||
|联系地址|广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30层董事会办公室||
|电话|020-89898833||
|传真|020-89898666-8831||
|电子信箱|stock@polycn.com||

三、基本情况简介
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|公司注册地址|广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层|
|公司注册地址的邮政编码|510308|
|公司办公地址|广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔29-33层|
|公司办公地址的邮政编码|510308|
|公司网址|www.polycn.com;www.gzpoly.com|
|电子信箱|stock@polycn.com|

四、信息披露及备置地点
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||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|公司选定的信息披露报纸名称||
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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||公司股票简况|||||||
||股票种类||股票上市交易所||股票简称||股票代码|
|A股||上海证券交易所||保利地产||600048||

六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化情况。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东无变更情况。
七、其他有关资料
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||名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|公司聘请的会计师事务所|办公地址|上海市南京东路61号4楼|
|名称（境内）||祁涛|
||签字会计师姓名||
|||王世恩|

第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|||||||本期比上|||
|主要会计数据||2013年||2012年||年同期增||2011年|
|||||||减(%)|||
|营业收入|92,355,524,195.85||68,905,756,710.27||34.03||47,036,222,186.18||
|归属于上市公司股|10,747,161,554.27||8,438,233,558.38||27.36||6,530,945,957.44||
|东的净利润|||||||||
|归属于上市公司股|10,684,959,096.49||8,347,808,045.72||28.00||6,461,614,007.44||
|东的扣除非经常性|||||||||
|损益的净利润|||||||||
|经营活动产生的|-9,754,106,777.99||3,092,581,274.99||-415.40||-7,921,907,455.97||
|现金流量净额|||||||||
|||||||本期末|||
|||||||比上年|||
|||2013年末||2012年末||||2011年末|
|||||||同期末|||
|||||||增减(%)|||
|归属于上市公司|51,762,869,363.42||42,486,380,748.20||21.83||35,257,660,615.91||
|股东的净资产|||||||||
|总资产|313,939,854,320.52||251,168,617,582.24||24.99||195,014,565,272.62||

（二）主要财务数据
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|主要财务指标||2013年||2012年||本期比上年同期增减(%)||2011年|
|基本每股收益（元／股）|1.51||1.18||27.36||0.91||
|稀释每股收益（元／股）|1.51||1.18||27.36||0.91||
|扣除非经常性损益后的基本|1.50||1.17||28.00||0.91||
|每股收益（元／股）|||||||||
|加权平均净资产收益率（%）|22.95||21.84||增加1.11个百分点||20.20||
|扣除非经常性损益后的加权|22.81||21.60||增加1.21个百分点||19.99||
|平均净资产收益率（%）|||||||||

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目||2013年金额||2012年金额||2011年金额|
|非流动资产处置损益|446,684.77||95,889.79||-4,533,692.77||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投|||||1,561,662.48||
|资成本小于取得投资时应享有被投资单位|||||||
|可辨认净资产公允价值产生的收益|||||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|94,425,515.20||138,456,748.22||112,973,085.45||
|少数股东权益影响额|-5,012,037.81||-12,524,927.24||-9,508,870.19||
|所得税影响额|-27,657,704.38||-35,602,198.11||-31,160,234.97||
|合计|62,202,457.78||90,425,512.66||69,331,950.00||

第四节董事会报告
一、市场回顾及展望
2013年房地产市场整体运行平稳，调控政策稳定，刚性购房需求仍为市场主流，并呈现出如下主要特征：
1、刚需释放推动市场成交活跃，量价平稳增长。2013年全国商品房实现销售面积 13.06亿平方米、销售金额8.14万亿元，同比分别增长17.3%和26.3%，商品房平均销售价格同比上涨7.7%至6237元/平方米，而百城住宅价格指数则自2012年6月开始实现了连续19个月的环比上涨，累计增长13.8%至10833元/平方米。
2、投资增速有所恢复，但仍维持在低位，供需矛盾依然存在。报告期内，房地产开发投资累计完成额8.6万亿元，同比增长19.8%，增速较2012年有所提升，但仍处于近年来的较低水平。具体到新开工面积，报告期内累计实现20.12亿平方米，同比增长13%，相比2011年19.12亿平方米的新开工面积仅增长5.2%；土地购置面积结束了自2012年以来连续21个月的同比下降，全年成交同比增长8.8%至3.88亿平方米，但仍低于2011年的4.43亿平方米，处于近年来的较低水平，土地购置费用1.35万亿元，同比增长11.6%。
3、房地产市场在区域供求关系不平衡状态下出现了显著的分化：具有经济资源禀赋和强大人口吸聚能力、土地稀缺的一二线城市成为商品房成交的主流市场，三四线城市则视其供求关系的不同出现了或面临着较大的分化风险。
报告期内，全国40大中城市中的一二线城市累计实现商品房销售额3.89万亿元，占全国商品房销售额的47.8%；一二线城市总体供不应求，其商品房销售价格也呈现了显著高于三四线城市的上涨，报告期内百城住宅价格指数样本中的一二线城市住宅的平均价格分别为 27903元/平方米、10365元/平方米，同比增速分别为23.4%、10.2%，而三线城市住宅的平均价格为7243元/平方米，同比仅增长5.1%，不及7.7%的全国商品房均价涨幅。
从土地市场来看，一二线城市土地资源的稀缺性随着经济的发展、人口的持续涌入和未来城市边界的逐步划定而日益突出，土地供求矛盾决定了成交价格的上涨。2013年，全国 40大中城市中，一线城市土地成交的规划建筑面积同比增长19.5%，成交总价则同比增长了158.2%，二三城市土地成交的规划建筑面积同比分别下降11.3%和增长9.6%，成交总价则同比分别增长了24.7%和25.6%，一二线城市土地成交均价的涨幅显著高于三线城市。
展望未来，在新型城镇化过程中房地产市场供求矛盾仍将在较长时间内持续存在，我们依然坚定看好行业中长期发展；短期内，我们认为在宏观经济和政策面基本稳定的情况下，2014年房地产市场预期仍将实现平稳发展。同时，受限于区域经济发展过程中不同城市功能定位和竞争力的变化，房地产市场城市分化的特征将持续深化；而市场流动性在宏观货币政策调控下的阶段性松紧变化也将对商品房销售产生一定的影响，因此，房地产市场在整体平稳发展的同时，出现局部、阶段性波动的可能性或不可避免。
二、2013年公司经营情况回顾
1、销售情况
报告期内，公司继续坚持普通住宅产品定位和快速周转开发策略，并抓住上半年供应偏紧而销售形势良好的窗口期，加大产品推售力度，全年累计实现销售签约面积 1064.37万平方米，同比增长18.11%；实现签约金额1252.89亿元，同比增长23.15%，市场占有率为1.54%。
从区域表现来看，广东区域实现销售签约215亿元，再次实现历史性突破，华南、成都、北京三个区域实现销售签约超过100亿元，上海、武汉两个区域销售签约超过90亿元，天津、江苏、重庆三
个区域实现销售签约超过50亿元。报告期内，公司“3+2+X”的城市群战略得到有效贯彻和落实，区域规模效应进一步显现，珠三角地区成为公司首个销售超300亿元的区域。
从产品结构来看，144平方米以下的中小户型成交套数占比为92.9%，刚需产品为主的供货结构决定了成交以首次购房客户为主流，全年公司成交客户中首次置业者占比达到85.9%。
2、开发投资情况
报告期内，公司实现新开工面积1692万平方米，同比增长19.94%；竣工面积1264万平方米，同比增长33.98%；在建面积4468万平方米，同比增长19.93%。
报告期内，公司继续坚持一二线中心城市为主的“3+2+X”区域布局战略，实施等量拓展，新进入太原、遂宁、清远、湛江、韶关、肇庆等城市，已进入城市达49个，区域布局更加完善，城市群深耕得以不断推进。全年公司共新增54个房地产项目，新增容积率面积1827万平方米，总地价568亿元，平均楼面地价3111元/平方米，较2012年的3386元/平方米降低了8.1%；新增权益容积率面积1321万平方米，权益比例72.3%，较2012年提升7个百分点，权益地价408.1亿元。
从新增项目区域分布来看，公司仍以一二线城市布局为主，新增容积率面积1338万平方米，总地价527亿元，拓展面积和金额分别占到73.2%和92.8%，按面积计的权益比例为75.6%；同时适度布局发展潜力较大的三四线城市，并通过加大合作比例分散经营风险。
截至报告期末，公司共有在建拟建项目228个，规划总建筑面积11217万平方米，其中待开发面积 4925万平方米，一二线城市占比约为78.7%；在建拟建项目可售容积率面积约8330万平方米，累计已签约面积约为3333万平方米，待售面积约为4997万平方米，其中一二线城市占比约为83%。
3、财务情况
报告期内，公司实现营业收入923.56亿元，归属于上市公司股东的净利润107.47亿元，同比分别增长34.03%和27.36%；其中房地产业务结转收入892.90亿元，同比增长34.65%；房地产业务结算毛利率为31.25%，同比下降3.99个百分点，主要是由于部分在2011年市场严厉调控时期销售的高地价项目进入结算，以及部分项目首期销售结算价格较低所致，后续随着这些因素的消除，预计毛利率将回升至合理水平。
报告期内，公司共实现销售回笼1112亿元，新增银行借款625亿元，净增银行借款191亿元，完成房地产项目直接投资998亿元，期末资金余额338亿元，资金平衡情况良好。同时，公司获得国际三大评级机构给予的行业最高主体信用等级，并于8月份成功发行5亿美元高级债券，票面成本4.5%，有效拓宽了公司的融资渠道。
截至报告期末，公司总资产3139亿元，净资产692亿元，归属母公司净资产518亿元，负债总额2448亿元，资产负债率为77.97%，较2012年下降0.22个百分点；期末预收账款1072亿元，扣除预收账款后的其他负债占总资产的比例为43.84%，负债水平较为合理；期末有息负债总额991亿元，有息负债的平均融资成本为7.03%。
4、管理及其他业务经营情况
报告期内，公司继续大力推动商业地产、房地产基金和养老地产等业务发展。报告期末，公司持有集中商业物业约84万平方米，包括2个写字楼、4家酒店、2个购物中心、1个展馆。报告期内公司商业租赁及经营收入约11亿元，同时，商业公司完成了自营商业零售业态研究，进一步深化了品牌战略联盟，为商业经营能力的持续提升奠定了基础。
公司房地产基金业务继续保持高速增长，资金管理规模突破200亿元，连续两年被基金排名权威机构清科集团评为“中国房地产基金十强”第一名。
报告期内，公司借助老博会平台，正式发布了“以全产业链方式进军养老产业，打造机构养老、社区养老和居家养老‘三位一体’的中国式养老体系”的养老产业战略。公司养老品牌“和熹会”经
营情况良好，品牌影响不断扩大。北京西山林语乐龄中心入住率已接近60%，上海西塘越积极筹备“一
地入会多地养老”平台的建立，成都两河颐养生态休闲示范基地已完成方案规划。
5、企业形象
报告期内，公司继续强化品牌建设，获得了客户、合作伙伴、员工和股东等利益相关方的高度认可，期末品牌价值达到 260.92亿元，同比增长23.4%，蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”，连续四年荣获国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合评选的中国房地产百强企业综合实力第二名，并连续多年获评沪深上市房地产公司投资价值、财务稳健性、财富创造能力TOP10第二名。
报告期内，公司在内部管理和风险控制、社会责任、绿色建筑、物业管理等方面也取得了良好的成绩，获得了社会的广泛认可。在由中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合颁布的中国房地产上市公司测评中，保利地产位列榜单第二位，并在风险控制五强榜单中位居榜首；
社会责任方面则荣获“2013中国房地产年度社会责任感企业”、“2013中国社会责任特别大奖”，公司2012年度的社会责任报告获人民日报整版刊发，充分肯定了公司在履行社会责任方面的成绩；公司在推动绿色建筑标准应用方面的努力也获得了社会的认可，荣获“中国城市可持续发展推动力-年度最佳绿色地产商”；保利物业则获评“2013中国物业服务领先品牌企业”，中国物业管理行业综合实力第二名。
6、公司2013年度房地产项目汇总表（单位：万元、平方米）
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|序号|楼盘名称|地址|类别|项目状态|项目权益|项目计划投资|占地面积|总建筑面积|可售容积率面积|2013年新开工|2013年竣工|累计开工|累计竣工|本年在建面积|待开发面积|本年签约面积|累计签约面积|
|1|广州保利克洛维广场|广州市天河区|写字楼|在建|51.00%|252976|19276|264078|144519|0|77708|264078|77708|264078|0|8836|56491|
|2|广州保利中环广场|广州市越秀区|综合|在建|100.00%|179971|25181|279062|138257|0|81324|279062|279062|81324|0|448|138257|
|3|广州保利中汇广场|广州市天河区|综合|在建|60.00%|96745|10217|123589|92358|0|52827|123589|123589|52827|0|392|92358|
|4|广州保利中辰广场|广州市天河区|综合|在建|51.00%|58840|8682|79454|46112|0|0|79454|54872|24582|0|496|46112|
|5|广州保利中达广场|广州市天河区|综合|在建|100.00%|187089|12335|158647|108690|0|158647|158647|158647|158647|0|7430|99144|
|6|广州保利总部基地项目|广州市萝岗区|综合|在建|100.00%|47439|34678|89270|0|0|0|89270|0|89270|0|0|0|
|7|广州保利世界贸易中心|广州市海珠区|综合|在建|51.00%|467301|118613|537099|140047|0|0|508675|508675|0|28424|2729|140047|
|8|广州保利天悦|广州市海珠区|综合|在建|80.00%|1810718|288129|1509513|919097|84037|0|1489634|0|1489634|19879|163493|382748|
|9|广州保利西海岸（含星海花园）|广州市白云区|住宅|在建|100.00%|1008558|259815|910518|715408|0|413719|889085|580036|722768|21433|182825|584957|
|10|广州保利云禧|广州市白云区|住宅|在建|51.00%|490078|66483|274351|171220|0|0|274351|0|274351|0|23482|23482|
|11|广州保利紫薇花园|广州市白云区|住宅|在建|50.00%|52294|60396|129774|105697|0|0|129774|129774|0|0|2140|105697|
|12|广州保利公园九里|广州市荔湾区|住宅|在建|100.00%|364466|103566|387200|274055|170971|38144|387200|38144|387200|0|116522|242285|
|13|广州保利塞纳维拉|广州市荔湾区|住宅|在建|100.00%|177494|63906|249412|147748|0|0|249412|0|249412|0|92200|92573|
|14|广州保利香槟公馆|广州市番禺区|住宅|在建|100.00%|52219|22978|73623|47119|0|73623|73623|73623|73623|0|0|47119|
|15|广州增城保利东江首府|广州增城市新塘镇|住宅|在建|100.00%|688503|312365|919579|631186|403164|261393|919579|303448|877524|0|92769|306579|
|16|广州保利越秀岭南林语|广州市萝岗区|住宅|在建|50.00%|370797|157152|460585|288445|22715|0|22715|0|22715|437870|0|0|
|17|广州保利松鹤街项目|广州市白云区|住宅|在建|100.00%|63714|8986|45643|29448|45643|0|45643|0|45643|0|0|0|
|18|广州保利大都汇|广州市番禺区|综合|在建|100.00%|371449|57025|315652|228951|17414|0|17414|0|17414|298238|13203|13203|
|19|广州保利番禺汉溪村项目|广州市番禺区|综合|拟建|50.00%|71209|10848|58512|43392|0|0|0|0|0|58512|0|0|
|20|广州从化保利温泉村项目|广州从化市|住宅|拟建|100.00%|166848|257121|338647|265860|0|0|0|0|0|338647|0|0|
|21|广州保利金融城A005-2项目*|广州市天河区|综合|拟建|100.00%|353794|14979|165299|106060|0|0|0|0|0|165299|0|0|
|22|广州保利金融城A007-1项目*|广州市天河区|综合|拟建|60.00%|361374|15122|163734|104733|0|0|0|0|0|163734|0|0|
|23|广州保利南沙金州7号地项目*|广州市南沙区|综合|拟建|50.00%|74708|16666|90503|53331|0|0|0|0|0|90503|0|0|
|24|广州保利南沙金州9号地项目*|广州市南沙区|综合|拟建|100.00%|59216|11035|59580|44140|0|0|0|0|0|59580|0|0|
|25|上海保利香槟花园|上海市杨浦区|住宅|在建|76.60%|188483|37279|136221|87945|0|0|126384|27516|98868|9837|32566|51535|
|26|上海保利海上五月花|上海市嘉定区|住宅|在建|100.00%|215622|234952|348559|286982|0|22846|348559|348559|22846|0|10541|276276|
|27|上海保利梧桐语|上海市嘉定区|住宅|在建|100.00%|97197|39106|80859|67312|0|19332|80859|80859|19332|0|9030|50864|
|28|上海保利叶上海|上海市宝山区|住宅|在建|100.00%|680468|408374|656753|553925|0|0|633379|633379|0|23374|13562|531994|
|29|上海保利叶语|上海市宝山区|住宅|在建|100.00%|430328|241796|477613|403913|0|306161|477613|477613|306161|0|32970|403126|
|30|上海保利叶之林|上海市宝山区|住宅|在建|100.00%|481727|98805|256171|195473|448|0|256171|0|256171|0|78188|81730|
|31|上海保利国际中心|上海市浦东新区|写字楼|在建|80.01%|651254|37015|166237|90541|0|0|166237|0|166237|0|2474|2474|
|32|上海保利蔚蓝林语|上海市浦东新区|住宅|在建|100.00%|252409|141692|176587|138982|0|0|176587|0|176587|0|33641|33641|
|33|上海保利茉莉公馆|上海市闵行区浦江镇|住宅|在建|100.00%|480382|199334|318968|211852|0|211598|211598|211598|211598|107370|43060|149352|
|34|上海保利马桥景城•雅苑|上海市闵行区|住宅|在建|100.00%|110241|64654|194986|161833|0|0|194986|0|194986|0|23282|23282|
|35|上海保利马桥景城•紫苑|上海市闵行区|住宅|在建|100.00%|73634|42109|110165|89725|0|0|110165|0|110165|0|13849|34192|

36上海保利西岸 上海市徐汇区 综合在建51.00% 767784 66530 263591 162261 150644 0 150644 0 150644 112947 0 0
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|37|上海绿城御园|上海市浦东新区|住宅|在建|51.00%|385025|75091|167384|118121|167384|0|167384|0|167384|0|23395|23395|
|38|上海保利国际医学园区项目*|上海市周浦镇|住宅|拟建|100.00%|335044|82353|158797|114106|0|0|0|0|0|158797|0|0|
|39|北京保利西山林语|北京市海淀区|住宅|在建|100.00%|357446|311580|597020|423715|0|8762|507123|507123|8762|89897|181|415917|
|40|北京保利东郡|北京市朝阳区|住宅|在建|100.00%|430882|46188|172689|123739|0|0|172689|171054|1635|0|34390|119454|
|41|北京保利中央公园|北京市朝阳区|综合|在建|100.00%|879290|95018|390260|276031|0|215447|385257|215447|385257|5003|33350|175590|
|42|北京保利春天里|北京市大兴区|住宅|在建|100.00%|538925|156018|505907|398633|0|0|341499|0|341499|164408|165157|287550|
|43|北京保利罗兰香谷|北京市昌平区|住宅|在建|90.00%|157821|57753|145057|114973|0|145057|145057|145057|145057|0|1214|114973|
|44|北京保利芳华家园|北京市昌平区|住宅|在建|85.00%|52309|40239|118732|99780|3360|0|118732|0|118732|0|23829|23829|
|45|北京保利海德公园|北京市海淀区|综合|在建|100.00%|287194|34253|151611|69950|151611|0|151611|0|151611|0|4599|4599|
|46|北京保利熙悦春天|北京市大兴区|住宅|在建|51.00%|267401|110840|230332|177210|205291|0|205291|0|205291|25040|33318|33318|
|47|北京保利枫丹一号|北京市大兴区|住宅|在建|50.50%|537812|136855|386718|304049|138305|0|138305|0|138305|248413|160114|160114|
|48|北京保利通州项目*|北京市通州区|综合|拟建|65.00%|508832|47618|187600|186500|0|0|0|0|0|187600|0|0|
|49|北京保利旧宫项目*|北京市大兴区旧宫镇|住宅|拟建|49.00%|202410|27175|90639|67367|0|0|0|0|0|90639|0|0|
|50|北京保利昌平沙河项目*|北京市昌平区|住宅|拟建|100.00%|251730|76674|223304|165125|0|0|0|0|0|223304|0|0|
|51|北京保利东坝项目*|北京市朝阳区|住宅|拟建|50.00%|332439|47770|129564|84434|0|0|0|0|0|129564|0|0|
|52|太原保利香槟国际*|太原市小店区|住宅|拟建|70.00%|232248|126000|470789|372000|0|0|0|0|0|470789|0|0|
|53|佛山保利香槟花园|佛山市禅城区|住宅|在建|100.00%|187601|95298|353010|265438|0|217458|353010|353010|217458|0|34916|251960|
|54|佛山保利紫山花园|佛山市南海区|综合|在建|60.00%|180708|273333|457129|158400|89803|0|89803|0|89803|367326|45900|45900|
|55|佛山保利东湖林语|佛山市南海区|住宅|在建|100.00%|154169|117117|420640|327392|0|237448|420640|270683|387405|0|69259|254397|
|56|佛山保利公馆|佛山市南海区|住宅|在建|60.00%|514200|170642|825061|612334|192129|0|337078|0|337078|487982|145066|172132|
|57|佛山保利东湾一期|佛山市顺德区|综合|在建|100.00%|494468|127701|709207|501515|253282|45620|395406|45620|395406|313801|220116|592880|
||佛山保利东湾二期|佛山市顺德区|综合|在建|100.00%|508192|128158|734661|481356|138463|238305|734661|329582|643384|0|||
|58|佛山保利外滩一号|佛山市顺德区|住宅|在建|100.00%|211317|120536|391943|322596|0|94662|391943|224326|262280|0|60024|161183|
|59|佛山保利中环|佛山市顺德区|综合|在建|51.00%|732204|228230|1081125|704265|355347|186026|805808|186026|805808|275317|96425|461198|
|60|佛山保利拉菲|佛山市顺德区|住宅|在建|100.00%|137104|47014|189176|140375|94505|0|189176|0|189176|0|28989|28989|
|61|佛山保利东滨花园|佛山市顺德区|综合|在建|50.00%|597092|252445|823973|247826|500891|0|500891|0|500891|323082|97890|97890|
|62|佛山保利西雅图|佛山市南海区|综合|在建|51.00%|379232|199051|817609|591947|106405|0|106405|0|106405|711204|37904|37904|
|63|佛山保利中悦花园*|佛山市顺德区|综合|拟建|51.00%|336223|92191|437878|287929|0|0|0|0|0|437878|0|0|
|64|佛山保利中央公园*|佛山市三水区|综合|拟建|51.00%|481563|276293|1020200|604492|0|0|0|0|0|1020200|0|0|
|65|佛山保利佛大狮山项目*|佛山市南海区|住宅|拟建|100.00%|170617|91371|357156|253058|0|0|0|0|0|357156|0|0|
|66|阳江保利罗兰香谷|阳江市江城区|住宅|在建|100.00%|91581|209102|322178|273028|0|48191|322178|322178|48191|0|21161|264001|
|67|阳江保利银滩|阳江市闸波镇|综合|在建|100.00%|695505|1623897|918061|631577|231615|220007|662698|308228|574476|255363|107428|278642|
|68|东莞保利红珊瑚|东莞市松山湖开发区|住宅|在建|100.00%|170826|121862|252430|212040|53533|90683|252430|90683|252430|0|108349|203657|
|69|东莞保利林语|东莞市樟木头镇|住宅|在建|80.00%|272116|332762|625437|458559|275470|0|275470|0|275470|349967|32191|32191|
|70|东莞保利清溪镇项目*|东莞市清溪镇|住宅|拟建|50.00%|89800|71208|191907|147649|0|0|0|0|0|191907|0|0|
|71|中山保利春天里|中山市火炬开发区|住宅|在建|51.00%|396560|461944|1105014|698420|126939|102725|229307|102725|229307|875707|48334|56384|
|72|中山保利国际广场|中山市港口镇|住宅|在建|100.00%|709949|425590|1536289|1302431|214663|120497|503168|120497|503168|1033121|160135|246036|

73珠海保利香槟国际 珠海市金湾区 住宅在建100.00% 232789 109941 421564 320691 238457 183107 421564 183107 421564 0 184890 266316
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|74|珠海保利海上五月花|珠海市高新区|住宅|在建|60.00%|355600|123292|412400|281238|104341|0|104341|0|104341|308059|0|0|
|75|珠海保利横琴项目*|珠海市横琴新区|综合|拟建|100.00%|305427|95851|297001|227999|0|0|0|0|0|297001|0|0|
|76|江门保利大都会|江门市蓬江区|综合|在建|50.00%|763685|442237|1795707|1210834|129076|0|129076|0|129076|1666631|84006|84006|
|77|清远保利花园*|清远市清新县|住宅|在建|51.00%|357223|299067|986694|738674|280059|0|280059|0|280059|706635|13747|13747|
|78|韶关保利芙蓉新城*|韶关市武江区|综合|拟建|51.00%|687594|515692|1672106|1211942|0|0|0|0|0|1672106|0|0|
|79|湛江保利原点广场*|湛江市霞山区|综合|拟建|65.00%|1041426|345548|1893632|1237507|0|0|0|0|0|1893632|0|0|
|80|肇庆保利肇庆新区项目*|肇庆市肇庆新区|住宅|拟建|100.00%|212651|355751|516949|309899|0|0|0|0|0|516949|0|0|
|81|福州保利香槟国际|福州市晋安区|住宅|在建|40.00%|709897|213068|893724|688987|238807|204896|665774|204896|665774|227950|159951|331459|
|82|福州保利西江林语|福州市仓山区|住宅|在建|100.00%|289777|141301|344638|248869|113404|0|113404|0|113404|231234|0|0|
|83|厦门保利海上五月花|厦门市集美区|住宅|在建|50.00%|285480|143976|464931|340363|98021|84214|454945|129063|410096|9986|91710|227742|
|84|杭州保利东湾|杭州市下沙区|综合|在建|100.00%|598399|289666|885417|682635|0|275987|885417|885417|275987|0|25016|680997|
|85|杭州保利江语海|杭州市下沙区|住宅|在建|100.00%|179079|52655|180858|135637|0|180858|180858|180858|180858|0|12184|114080|
|86|杭州保利玫瑰湾|杭州市下沙区|住宅|在建|100.00%|138915|51228|169264|126348|0|0|169264|0|169264|0|34948|37433|
|87|杭州保利城市果岭|杭州市下沙区|住宅|在建|100.00%|129936|46063|187631|136477|0|0|187631|0|187631|0|70327|70327|
|88|杭州保利香槟国际|杭州市拱墅区|住宅|在建|100.00%|95497|20454|69742|52472|0|69742|69742|69742|69742|0|3550|47255|
|89|杭州保利霞飞郡|杭州市萧山区|住宅|在建|100.00%|214628|66920|198024|141025|0|0|198024|0|198024|0|43228|100629|
|90|绍兴保利湖畔林语|绍兴市绍兴县|住宅|在建|100.00%|172835|129110|209124|140664|161279|0|209124|0|209124|0|4661|4661|
|91|杭州保利梧桐语|杭州市江干区|住宅|在建|100.00%|159047|42415|142065|99811|142065|0|142065|0|142065|0|9919|9919|
|92|浙江保利罗兰香谷*|杭州市江干区|住宅|在建|100.00%|175639|81785|258445|193622|34148|0|34148|0|34148|224297|22063|22063|
|93|浙江金地格林格林*|杭州市江干区|住宅|在建|49.00%|118816|52701|162967|121212|162967|0|162967|0|162967|0|9903|9903|
|94|嘉兴保利西塘越|嘉兴市嘉善县|住宅|在建|70.00%|152978|267176|365546|243263|0|71782|125089|71782|125089|240458|35512|44300|
|95|宁波保利滨湖天地|慈溪市宗汉镇|综合|在建|100.00%|498366|293693|800107|372320|15314|0|623484|0|623484|176623|81571|177930|
|96|南京保利香槟国际|南京市建邺区|住宅|在建|100.00%|292631|95805|242114|209576|0|95894|242114|242114|95894|0|2240|203976|
|97|南京保利紫晶山|南京市栖霞区|住宅|在建|51.00%|333886|214444|372233|248687|0|117301|372233|266386|223148|0|38755|246185|
|98|南京保利罗兰香谷|南京市栖霞区|住宅|在建|100.00%|155256|75467|231564|165057|0|0|231564|0|231564|0|55361|163111|
|99|南京保利梧桐语|南京市江宁区|住宅|在建|51.00%|248244|155879|424449|320365|114586|0|329150|0|329150|95299|139919|245565|
|100|南京保利朗诗麓院*|南京市栖霞区|住宅|在建|25.50%|189584|118459|156145|75639|95659|0|95659|0|95659|60486|29964|29964|
|101|南京保利紫荆公馆|南京市建邺区|住宅|在建|100.00%|111515|61473|112924|84318|23022|0|23022|0|23022|89902|9361|9361|
|102|南京保利罗兰春天|南京市栖霞区|住宅|在建|100.00%|170365|70909|263490|175331|133983|0|133983|0|133983|129507|68992|68992|
|103|南京保利中央公园*|南京市江宁区|住宅|在建|100.00%|497585|113483|454667|355291|34050|0|34050|0|34050|420617|25754|25754|
|104|南京保利南部新城项目*|南京市南部新城|综合|拟建|51.00%|456330|73504|416125|290786|0|0|0|0|0|416125|0|0|
|105|无锡保利香槟国际|无锡市滨湖区|住宅|在建|100.00%|270094|149945|354527|261931|0|0|166790|98357|68433|187737|46304|100664|
|106|无锡保利中央公园|无锡市滨湖区区|住宅|在建|51.00%|197006|93429|318557|229437|71761|0|71761|0|71761|246796|28720|28720|
|107|南通保利香槟国际|南通市港闸区|住宅|在建|100.00%|325405|180877|563853|448139|302887|129933|563853|129933|563853|0|53275|101342|
|108|连云港保利海上五月花|连云港市连云区|住宅|在建|100.00%|132597|145036|377685|310489|0|0|79832|0|79832|297852|21550|43230|
|109|常州保利公园九里|常州市钟楼区|住宅|在建|100.00%|143047|96780|281077|218163|51695|0|51695|0|51695|229382|7295|7295|
|110|合肥保利香槟国际|合肥市政务区|住宅|在建|75.99%|395769|181900|721475|546035|298379|0|471942|0|471942|249533|209534|351217|

111合肥保利拉菲公馆 合肥市滨湖新区 住宅在建75.99% 282074 114300 532754 400050 217311 0 392919 0 392919 139835 179042 283560
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|112|合肥保利海上五月花*|合肥市滨湖区|综合|在建|75.99%|440459|195571|762177|578285|61267|0|61267|0|61267|700910|40834|40834|
|113|合肥保利东郡*|合肥市瑶海区|综合|在建|100.00%|349619|119327|612396|405984|57252|0|57252|0|57252|555144|10337|10337|
|114|合肥保利梧桐语*|合肥市高新区|住宅|在建|85.00%|75602|48714|191553|142137|49990|0|49990|0|49990|141563|30323|30323|
|115|合肥保利枫林路项目*|合肥市高新区|住宅|拟建|100.00%|337749|271820|381254|272850|0|0|0|0|0|381254|0|0|
|116|天津保利上河雅颂|天津市武清区|住宅|在建|100.00%|420441|304598|936846|720851|0|103864|936846|905940|134770|0|6756|344802|
|117|天津保利海棠湾|天津市武清区|住宅|在建|100.00%|190500|154281|375152|272395|0|116741|375152|170077|321816|0|115984|213851|
|118|天津保利香槟国际|天津市和平区|住宅|在建|100.00%|123789|14268|95296|70856|0|23995|95296|95296|23995|0|4843|62586|
|119|天津保利大都会|天津市和平区|综合|在建|50.00%|1039657|91569|879510|664261|119624|208265|502516|310874|399908|376994|48094|352454|
|120|天津保利玫瑰湾|天津市东丽区|综合|在建|100.00%|540630|247357|772762|579048|0|132476|659868|328698|463645|112894|144183|464321|
|121|天津保利海河大观|天津市河西区|综合|在建|51.00%|565446|111446|420000|301736|98884|0|236314|0|236314|183686|73190|107800|
|122|天津保利香颂湖*|天津市武清区|住宅|在建|51.00%|106429|133126|228948|182029|95988|0|95988|0|95988|132960|11640|11640|
|123|天津保利罗兰公馆*|天津市西青区|住宅|拟建|100.00%|174196|119012|166210|128493|0|0|0|0|0|166210|0|0|
|124|天津保利溪湖林语*|天津市武清区|住宅|拟建|70.00%|133181|142950|258060|203919|0|0|0|0|0|258060|0|0|
|125|包头保利花园|包头市青山区|住宅|在建|55.00%|288705|508362|1088410|888286|0|0|973154|973154|0|115256|2772|877713|
|126|包头保利百合花园|包头市东河区|住宅|在建|55.00%|47937|130225|224566|194691|0|0|138561|138561|0|86005|0|132199|
|127|包头保利南海公园|包头市东河区|住宅|在建|55.00%|175069|564579|458007|458007|32692|34520|80304|34520|80304|377703|170173|216702|
|128|包头保利拉菲公馆|包头市昆区|住宅|在建|55.00%|227342|254251|637492|539063|0|299529|579895|579895|299529|57597|3219|535702|
|129|包头保利香槟花园|包头市昆区|住宅|在建|55.00%|59049|68925|185691|158528|111263|0|185691|0|185691|0|55684|130012|
|130|石家庄保利花园|石家庄市长安区|综合|在建|90.00%|636679|304248|1280771|1069134|464194|0|719763|0|719763|561008|197133|301205|
|131|青岛保利百合花园西区|青岛市市北区|住宅|在建|100.00%|92725|48437|177998|150162|0|2471|177998|177998|2471|0|3468|144122|
|132|青岛保利里院里|青岛市市北区|住宅|在建|100.00%|161669|78020|273882|191343|0|115601|222818|219523|118896|51064|25838|179837|
|133|青岛保利香槟国际|青岛市市北区|住宅|在建|100.00%|162468|84127|223741|182791|83323|0|223741|0|223741|0|70791|70791|
|134|青岛保利海上罗兰|青岛市黄岛区|住宅|在建|100.00%|321698|398729|710087|553886|406857|223214|710087|279520|653781|0|153127|378886|
|135|青岛保利漫月山|青岛市崂山区|综合|在建|100.00%|137779|26920|94758|67637|94758|0|94758|0|94758|0|0|0|
|136|青岛保利叶公馆*|青岛市市北区|住宅|在建|50.00%|252301|62463|339459|224327|115299|0|115299|0|115299|224160|91937|91937|
|137|青岛保利茉莉公馆*|青岛市李沧区|综合|拟建|73.00%|201999|58450|327194|169645|0|0|0|0|0|327194|0|0|
|138|青岛保利十梅庵项目*|青岛市李沧区|住宅|拟建|80.00%|41469|50645|76874|56709|0|0|0|0|0|76874|0|0|
|139|沈阳保利上林湾|沈阳市于洪区|住宅|在建|92.00%|196260|292429|558210|501834|0|29430|558210|558210|29430|0|2479|500743|
|140|沈阳保利十二橡树庄园|沈阳市东陵区|住宅|在建|100.00%|100133|245589|164814|112027|24518|6644|127001|98403|35242|37813|4600|78172|
|141|沈阳保利心语花园|沈阳市铁西区|住宅|在建|100.00%|241175|320000|719400|604766|38072|50797|678203|604775|124225|41197|48526|593599|
|142|沈阳保利康桥|沈阳市沈河区|住宅|在建|92.00%|117010|31951|138110|107632|0|138110|138110|138110|138110|0|15402|37745|
|143|沈阳保利海上五月花|沈阳市沈河区|住宅|在建|60.00%|295231|390000|555200|405619|109582|124877|372529|222087|275319|182671|86532|221664|
|144|沈阳保利香槟花园|沈阳市沈河区|住宅|在建|55.00%|286565|187850|526015|461710|167317|0|167317|0|167317|358698|85333|85333|
|145|沈阳保利溪湖林语|沈阳市皇姑区|住宅|在建|92.00%|390514|500362|1030204|816714|225853|211020|790033|450245|550808|240171|130475|470562|
|146|沈阳保利茉莉公馆|沈阳市和平区|住宅|在建|100.00%|229601|180995|534784|446138|73790|0|73790|0|73790|460994|4035|4035|
|147|沈阳保利白沙林语*|沈阳市东陵区|住宅|拟建|100.00%|208928|284696|466056|392580|0|0|0|0|0|466056|0|0|
|148|沈阳保利紫荆公馆*|沈阳市东陵区|综合|拟建|100.00%|131711|90051|277620|232645|0|0|0|0|0|277620|0|0|

149丹东保利锦江林语 丹东市振兴区 住宅在建46.92% 141375 457276 546931 440332 0 143711 381128 362752 162088 165803 57536 269612
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|150|丹东保利香槟国际*|丹东市振兴区|住宅|拟建|46.92%|64889|70280|170052|164152|0|0|0|0|0|170052|0|0|
|151|营口保利香槟花园|营口市老边区|住宅|在建|95.00%|295705|330062|1203823|673443|218979|194106|336022|194106|336022|867801|58887|138786|
|152|大连保利西山林语|大连市甘井子区|住宅|在建|50.00%|329419|171844|404322|305060|121195|0|376694|0|376694|27628|49376|133408|
|153|大连保利南关岭项目*|大连市甘井子区|住宅|拟建|100.00%|54549|24100|106649|72300|0|0|0|0|0|106649|0|0|
|154|大连保利天禧*|大连市东港区|综合|拟建|50.00%|1696003|343401|1268428|903640|0|0|0|0|0|1268428|0|0|
|155|长春保利香槟花园|长春市净月区|住宅|在建|100.00%|138132|168069|315030|276096|0|97639|245399|195278|147760|69631|45892|197200|
|156|长春保利净月项目|长春市净月区|综合|拟建|100.00%|43473|228096|250906|249949|0|0|0|0|0|250906|0|0|
|157|长春惠斯勒小镇|长春市净月区|住宅|在建|50.00%|361000|399715|550291|484714|68672|31803|267560|122449|176914|282731|78021|238240|
|158|长春保利罗兰香谷|长春市高新区|住宅|在建|80.00%|227912|422808|619328|519716|0|0|601849|599032|2817|17479|1029|74293|
|159|长春保利百合香湾|长春市二道区|住宅|在建|100.00%|186812|214481|504672|441083|0|249765|504672|423779|330658|0|45858|429595|
|160|长春保利林语|长春市南关区|住宅|在建|100.00%|233716|278255|349690|281234|0|91568|291873|224594|158847|57818|48429|217369|
|161|长春保利拉菲公馆|长春市绿园区|住宅|在建|100.00%|199984|157891|419114|329734|117764|0|247567|0|247567|171547|77652|101113|
|162|长春保利中央公园*|长春市绿园区|综合|拟建|100.00%|231419|182415|432109|338175|0|0|0|0|0|432109|0|0|
|163|长春保利春天里*|长春市高新区|住宅|在建|100.00%|95607|81811|201703|176991|39900|0|39900|0|39900|161803|31351|31351|
|164|长春保利八一水库项目*|长春市南关区|住宅|拟建|100.00%|125190|78297|228200|193595|0|0|0|0|0|228200|0|0|
|165|通化保利罗兰香谷|通化市江南新区|住宅|在建|100.00%|167627|297552|462458|303059|101600|0|101600|0|101600|360858|0|0|
|166|武汉保利心语|武汉市东湖开发区|住宅|在建|100.00%|308552|424773|767115|664653|85610|0|767115|680911|86205|0|9004|658272|
|167|武汉保利拉菲|武汉市洪山区|住宅|在建|100.00%|169307|93196|300328|260948|0|189788|300328|300328|189788|0|100764|241084|
|168|武汉保利中央公馆|武汉市洪山区|住宅|在建|51.00%|345299|203045|673535|602272|205945|310505|673535|508805|475235|0|196688|409328|
|169|武汉保利公园九里|武汉市洪山区|住宅|在建|50.00%|548489|248437|968552|867314|390847|210285|603678|210285|603678|364874|196756|237134|
|170|武汉保利马湖项目|武汉市东湖开发区|住宅|在建|100.00%|343729|199950|703068|607413|51740|76973|631280|275816|432437|71788|208893|479586|
|171|武汉保利圆梦城|武汉市新洲区|住宅|在建|70.00%|553826|711187|2158952|1864248|19357|205664|481881|445819|241726|1677071|90978|351835|
|172|武汉保利海上五月花|武汉市江夏区|住宅|在建|100.00%|184206|209339|567842|501454|0|118115|457444|330927|244632|110398|56289|386419|
|173|武汉保利香槟国际|武汉市硚口区|住宅|在建|88.00%|179820|51440|242820|207437|0|128466|242820|160437|210849|0|72031|166960|
|174|武汉保利关山村项目|武汉市东湖开发区|住宅|在建|80.00%|811315|268947|1338940|1135995|478167|0|478167|0|478167|860773|139912|139912|
|175|武汉保利西海岸*|武汉市江夏区|住宅|在建|50.00%|227601|246068|547095|467329|143467|0|143467|0|143467|403628|736|736|
|176|黄冈保利壹号公馆|黄冈市黄州区|住宅|在建|100.00%|34588|33021|83290|82641|0|26324|83290|83290|26324|0|9597|82641|
|177|长沙保利国际广场|长沙市天心区|综合|在建|86.00%|554281|80259|792450|552461|0|144011|770764|144011|770764|21687|73171|238627|
|178|长沙保利麓谷林语|长沙市岳麓区|住宅|在建|86.00%|549692|790004|1594748|1236567|221710|0|1582049|1216282|365767|12698|42966|153568|
|179|长沙保利西海岸|长沙市岳麓区|综合|在建|50.00%|901395|244807|1402070|1151551|280701|0|280701|0|280701|1121368|28321|30127|
|180|长沙保利香槟国际*|长沙市长沙县|住宅|在建|100.00%|413384|280000|1031871|827993|160150|0|160150|0|160150|871721|26252|26585|
|181|湖南保利洞庭东岸|岳阳市岳阳楼区|综合|在建|86.00%|40013|55300|103000|59185|0|0|63496|63496|0|39504|0|59185|
|182|郴州保利苏仙林语|郴州市苏仙区|住宅|在建|86.00%|86078|84575|201732|149531|200000|0|200000|0|200000|1732|34517|35138|
|183|南昌保利铭雅欧洲城|南昌市红谷滩区|住宅|在建|60.00%|201058|616975|410213|322296|0|58885|410213|398269|70829|0|22395|299923|
|184|南昌保利半山国际花园|南昌市湾里区|住宅|在建|75.00%|612647|1647730|1433579|922212|283649|64271|753637|243727|574180|679942|78345|160748|
|185|南昌保利东湾国际花园|南昌市高新区|住宅|在建|100.00%|165837|120880|333049|242918|0|181695|333049|330542|184203|0|11987|197172|
|186|南昌保利香槟国际|南昌市高新区|住宅|在建|100.00%|255599|191449|582847|407783|0|176578|582847|226427|532999|0|158812|370325|
|187|南昌保利百合花园|南昌市青山湖区|住宅|在建|100.00%|41040|20199|67524|54046|67524|0|67524|0|67524|0|0|0|

188南昌保利心语花园* 南昌青山湖区 住宅拟建100.00% 130626 105558 243214 186504 0 0 0 0 0 243214 0 0
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|189|南昌保利金香槟*|南昌市高新区|住宅|拟建|100.00%|80817|39977|107868|87334|0|0|0|0|0|107868|0|0|
|190|郑州保利百合花园|郑州市中原区|住宅|在建|50.00%|103849|54503|251525|205569|0|0|251525|0|251525|0|85491|195153|
|191|郑州保利海上五月花|郑州市惠济区|住宅|在建|100.00%|161784|142739|286593|237428|60526|0|60526|0|60526|226066|0|0|
|192|重庆保利花园|重庆市北部新区|住宅|在建|100.00%|338788|807410|900451|671964|0|4574|900451|808072|96953|0|919|671964|
|193|重庆保利香槟花园|重庆市渝北区|住宅|在建|100.00%|176519|258222|635622|526288|42505|0|635622|586610|49013|0|0|514280|
|194|重庆保利椰风半岛|重庆市江北区|住宅|在建|100.00%|46624|16300|95529|76484|0|95529|95529|95529|95529|0|628|76398|
|195|重庆保利江上明珠|重庆市江北区|住宅|在建|100.00%|983537|596498|1572663|1245175|409944|279210|1078017|455303|901924|494645|182495|522352|
|196|重庆保利香雪花园|重庆市江北区|住宅|在建|100.00%|367425|141668|733389|594609|357806|492490|733389|723239|502640|0|162584|583945|
|197|重庆保利港湾国际|重庆市九龙坡区|住宅|在建|100.00%|124076|47970|236375|211180|0|84909|236375|236375|84909|0|38098|189289|
|198|重庆保利花半里|重庆市九龙坡区|住宅|在建|100.00%|325254|92780|615612|472690|295701|0|529224|0|529224|86388|142440|230910|
|199|重庆保利爱尚里|重庆市九龙坡区|住宅|在建|51.00%|586915|185717|1189832|899784|331114|0|331114|0|331114|858718|180698|180698|
|200|重庆保利林语溪|重庆市巴南区|住宅|在建|100.00%|112179|61123|184631|138977|88652|0|88652|0|88652|95978|32232|32232|
|201|重庆保利壹号公馆*|重庆市长寿区|住宅|在建|100.00%|109369|69332|263253|205153|15983|0|15983|0|15983|247270|0|0|
|202|重庆保利观澜*|重庆市江北区|住宅|拟建|50.00%|560117|153258|772672|577412|0|0|0|0|0|772672|0|0|
|203|重庆保利北碚项目*|重庆市北碚区|住宅|拟建|50.00%|158188|284873|284873|283296|0|0|0|0|0|284873|0|0|
|204|重庆保利观塘*|重庆市南岸区|综合|拟建|51.00%|633652|234069|1177019|879194|0|0|0|0|0|1177019|0|0|
|205|成都保利石象湖项目|成都市蒲江县|住宅|在建|90.00%|335076|542002|815662|592350|138014|41047|189186|41047|189186|626476|26477|65357|
|206|成都保利公园198一期|成都市新都区|住宅|在建|90.00%|278634|200000|691341|477448|0|0|691341|691341|0|0|142327|1240333|
||成都保利公园198二期|成都市新都区|住宅|在建|90.00%|215024|200000|595958|542791|0|103147|457737|457737|103147|138221|||
||成都保利公园198三期|成都市新都区|住宅|在建|90.00%|158412|100000|325505|246973|0|137099|325505|325505|137099|0|||
||成都保利公园198四期(拉斐庄园)|成都市新都区|住宅|在建|90.00%|413809|299998|678233|469098|146690|25090|243715|78287|190518|434519|||
|207|成都保利狮山水库项目|成都市新都区|住宅|在建|51.00%|164292|133333|397603|319360|121778|0|121778|0|121778|275825|0|0|
|208|成都保利城|成都市新都区|住宅|在建|51.00%|292507|181006|716592|546837|251693|199610|634764|199610|634764|81828|206931|398843|
|209|成都保利花园|成都市武侯区|住宅|在建|100.00%|393237|173189|702329|493664|0|192207|702329|564628|329907|0|24107|490086|
|210|成都保利贝森公馆|成都市青羊区|住宅|在建|100.00%|105037|23136|128479|84555|0|128479|128479|128479|128479|0|25782|40509|
|211|成都保利香槟光华|成都市青羊区|住宅|在建|51.00%|124808|54081|230368|161407|0|0|230368|0|230368|0|97919|152885|
|212|成都保利康桥|成都市成华区|住宅|在建|100.00%|274683|82322|340405|235098|0|173043|340405|173043|340405|0|41633|75539|
|213|成都保利心语花园|成都市高新区|住宅|在建|100.00%|204510|132952|578429|426577|0|69973|578429|341119|307283|0|36802|404157|
||成都保利国际广场|成都市高新区|写字楼|拟建|100.00%|280420|121414|286009|208103|0|0|0|0|0|286009|0|0|
|214|成都保利香雪|成都市高新区|住宅|在建|100.00%|146405|43822|280195|223603|0|280195|280195|280195|280195|0|18784|139163|
|215|成都保利香槟国际|成都市高新区|住宅|在建|51.00%|167839|122667|404101|306334|0|243928|404101|243928|404101|0|38333|243521|
|216|成都保利百合公馆|成都市高新区|住宅|在建|100.00%|157051|50531|207575|150827|2484|0|207575|0|207575|0|83377|104626|
|217|成都保利叶语|成都市双流县|住宅|在建|100.00%|193942|112893|461121|337834|233247|0|233247|0|233247|227874|87658|87658|
|218|成都保利梧桐语|成都市金牛区|住宅|在建|100.00%|94845|47567|164482|120927|164482|0|164482|0|164482|0|74869|74869|
|219|成都保利春天花语|成都市新都区|住宅|在建|51.00%|127648|53814|289847|214331|289847|0|289847|0|289847|0|141488|141488|
|220|成都保利玫瑰花语*|成都市龙泉驿区|住宅|在建|100.00%|225420|75803|466374|340557|290922|0|290922|0|290922|175452|97944|97944|
|221|成都保利锦湖林语*|成都市武侯区|住宅|拟建|100.00%|231259|69748|256807|187905|0|0|0|0|0|256807|0|0|

222成都保利林语溪* 成都市成华区 住宅拟建100.00% 216874 92368 387907 276639 0 0 0 0 0 387907 0 0
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|223|德阳保利国际城（含一、二期）||德阳市经济技术开发区|综合|在建|50.00%|780380|||692813|||2055371|||1451614||81255|||462615||886870|||462615|||886870|||1168500|||67698|||221386|||
|224|遂宁保利江语城*||遂宁市河东新区|住宅|在建|51.00%|152208|||133367|||432274|||321902||219547|||0||219547|||0|||219547|||212727|||112180|||112180|||
|225|西安保利拉菲公馆||西安市未央区|综合|在建|90.00%|340664|||130521|||631969|||406403||146461|||0||146461|||0|||146461|||485508|||62139|||62139|||
|226|西安保利春天里||西安市曲江区|住宅|在建|100.00%|207237|||83194|||389345|||286599||134454|||0||134454|||0|||134454|||254891|||4185|||4185|||
|227|西安保利金香槟||西安市未央区|综合|在建|51.00%|145962|||59240|||321023|||223515||150268|||0||150268|||0|||150268|||170755|||26483|||26483|||
|228|三亚保利论坛项目||三亚市海棠湾镇|综合|拟建|50.00%|305387|||164748|||176700|||78766||0|||0||0|||0|||0|||176700|||0|||0|||
||已完工项目合计||||||||||||||||||||||||||||||||||113807||||||
|||公告合计|||||7|095780|8|4|193845|4|1|1216965|2||83298048|1|691617|7|1|2636774|6|292281|1|3|088090|0|4|467868|5|4|924684|1|1|064366|4|3|333205|5|

注1：加“*”为2013年公司新拓展项目。
注2：2013年公司销售签约均价约为11771元/平方米。
7、房地产出租情况表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||总建面（平方米）||可供出租面积（平方||出租率/入||经营收入||每平方米年租金(平方|
||出租物业类型||项目名称||||||||||
|||||||米）/客房数（套）||住率（%）||（万元）||米/年)/平均房价（元)|
|酒店||佛山保利洲际酒店||63,795|445套||69%||16,937||653||
|||成都保利公园皇冠假日酒店||59,190|345套||32%||6,063||494||
|||广州保利山庄酒店||8,967|95套||49%||732||280||
|||阳江海陵岛保利皇冠假日酒店||73,027|312套||36%||2,024||626||
||酒店合计|||204,979||1,197套||-||25,755||-|
|购物中心||佛山保利水城||115,779|69,100||98%||7,666||799注1||
|||广州保利中环广场||58,741|47,101||99%||8,403||1,544注1||
|展馆||广州保利世贸中心||335,696|167,323||67%||32,077||2,464注1||
|写字楼||广州保利中心||66,370|61,767||100%||12,971||2,100||
|||广州保利国际广场||55,954|30,060||100%||4,231||1,408||
||商业物业合计|||632,540||375,351||-||65,348||-|

注1：计算单位租金时未包含管理费等其他经营收入。
注2：公司其他物业营业收入约1.6亿元。
三、公司的优势及挑战
1、公司的竞争优势
（1）优质的项目资源
公司一直以来坚持一二线中心城市为主及刚需产品定位，80%左右的待开发和待售资源位于一二线城市，且项目定位以中小户型刚需产品为主，具备优秀的抗风险能力，为公司持续健康发展提供了项目资源基础。
（2）优秀的融资能力
务实规范的经营理念、优秀的经营业绩、良好的商业信用使得公司在银行贷款、境内外债券发行等债务性融资领域拥有融资规模大、融资成本低的突出优势，在资本市场股权融资和房地产基金融资等方面也有出色表现，为公司经营业绩增长提供了有力的资金保障。
（3）优秀的综合经营能力
公司在“三个为主、三个结合”的战略指引下，不仅培养了住宅、商业、旅游、养老、会展等房地产综合开发能力，而且伴随着房地产主业的发展培育了商业经营、房地产基金管理、销售代理、建筑设计、展览运营、物业服务、建筑智能化和社区数码服务等专业公司，逐渐形成了优秀的综合经营能力，为公司顺应行业转型趋势、培育新的盈利增长点做好了铺垫。
2、公司未来发展面临的挑战
随着房地产行业集中度的日渐提升，千亿级销售企业数量快速增加，同时市场也出现了房企重回一二线城市的态势，行业竞争日趋激烈。未来，对土地、资金、人才、渠道等综合资源的整合能力将成为企业市场竞争力的核心。
在经济转型、消费升级持续推进，移动互联网崛起并快速对社会产生影响的情况下，人们的行为习惯、消费模式正在潜移默化中改变，消费市场传统的竞争格局逐渐被颠覆。房地产作为不动产虽具有较为深厚的行业特性，但如何适应市场变化，持续保持行业地位和竞争优势是公司未来发展中面临的主要挑战。
四、2014年经营计划
2014年，公司将坚持以发展为主题，以经济效益为中心，坚持规模经营，坚持快速周转，稳中求进，持续提高品质，不断开拓创新，努力提升管理，在“品质、创新、管理三轮驱动”下，促进企业升级，提高持续发展能力。
（1）2014年，公司计划完成房地产直接投资1166亿元，计划新开工面积约1750万平方米，计划竣工面积约1350万平方米；
（2）继续坚持等量拓展的原则，以完善和深耕一二线主流城市为重点，适度拓展有宏观发展战略支持、经济基础良好、位于经济圈与城市带中的三四线城市；
（3）在不断强化标准化应用的基础上，加大集团采购力度，加强工程质量管控，以客户为中心升级全过程配套服务，多方位打造公司的产品竞争力，持续提升开发效益；
（4）加大创新力度，在对宏观形势、行业发展、公司战略深入研究的基础上，积极推动房地产金融、养老地产、精装修、概念地产（旅游、文化、电商等）等各项业务的创新发展，高度重视和关注移动互联对房地产行业的影响，同时稳步推进海外拓展战略，激发公司增长潜力。
五、财务状况分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科目||本期数||上年同期数||变动比例（%）|
|营业收入|92,355,524,195.85||68,905,756,710.27||34.03||
|营业成本|62,655,215,219.51||43,972,081,799.46||42.49||
|销售费用|2,185,176,436.97||1,645,610,859.05||32.79||
|管理费用|1,575,818,588.79||1,222,704,124.65||28.88||
|财务费用|985,531,951.77||892,093,421.02||10.47||
|经营活动产生的现金流量净额|-9,754,106,777.99||3,092,581,274.99||-415.40||
|投资活动产生的现金流量净额|-2,225,850,078.96||6,189,495.50||-36,061.74||
|筹资活动产生的现金流量净额|12,505,946,039.25||11,325,686,626.66||10.42||

2、收入
（1）收入分析
报告期内，公司实现营业收入923.56亿元，同比增长34.03%，其中房地产业务结转收入892.90亿元，同比增长34.65%，主要是由于本年竣工交楼面积同比大幅增长。
报告期末，公司已售未结算资源约1200万平方米，为未来营业收入的平稳增长奠定了坚实基础。
（2）主要销售客户的情况
（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|前五名销售客户销售金额合计|3,214,123,524.00|占销售总额比重|3.48%|

3、成本
（1）成本分析表
（单位：万元）
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分行业情况||||||||||||||||
||||||||本期占||||上年同|）||本期金额|||
||分||||||||||||||||
||||成本构成项||||总成本||||期占总|||较上年同||情况说明|
||行||||本期金额||||上年同期金额||||||||
||||目||||比例||||成本比|||期变动比|||
||业||||||||||||||||
||||||||（％）||||例（％|||例（％）|||
|房地产||土地成本||2,698,612.89||43.07||1,640,075.28||37.31|||64.54||结 转 规模扩大，相 应的结 转 成本增加||
|||开发建设及其他成本||3,439,982.97||54.90||2,654,140.00||60.38|||29.61||||
|其他||其他成本||126,892.68||2.03||101,405.42||2.31|||25.13||||
|合计||||6,265,488.54||100.00||4,395,620.70||100.00|||42.54||||

从成本明细来看，报告期内成本的增幅大于收入，单方土地、建安等成本有一定程度上涨，主要由于结转项目的区域和产品结构不同。
（2）主要供应商情况
（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|前五名供应商金额合计|753,928,751.44|占采购总额比重|22.60%|

4、费用
报告期内，公司发生销售费用支出21.85亿元，同比增长32.79%，主要是因为在售项目和销售额增加，相应广告费、宣传活动费、人员薪酬等增加。
5、现金流
（单位：万元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增减幅度|||
||项目||本期数||上年同期数||增减额||||主要原因|
||||||||||（%）|||
|经营活动产生的现金流量净额||-975,410.68||309,258.13||-1,284,668.81||-415.40||地价、工程款、税金支出及与联营、合营企业往来增加||
|投资活动产生的现金流量净额||-222,585.01||618.95||-223,203.96||-36,061.71||对外投资及取得子公司支付的现金增加||
|筹资活动产生的现金流量净额||1,250,594.60||1,132,568.66||118,025.94||10.42||净增银行借款增加||

（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业情况
（单位：元）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||营业收||营业成|||
|||||||毛利||||||毛利率比|
|||||||||入比上||本比上|||
|分行业||营业收入||营业成本||率||||||上年增减|
|||||||||年增减||年增减|||
|||||||(%)||||||（%）|
|||||||||(%)||(%)|||
||89,289,984,174.94||61,385,958,590.81||31.25||34.65||42.95||减少3.99个百分点||
|房地产|||||||||||||
||3,050,711,875.06||1,268,926,832.33||58.41||19.19||25.13||减少1.97个百分点||
|其他|||||||||||||
||92,340,696,050.00||62,654,885,423.14||32.15||34.07||42.54||减少4.03个百分点||
|合计|||||||||||||

2、主营业务分地区情况
（单位：元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||地区||营业收入||营业收入比上年增减（%）||上年营业收入|
|中国广东||26,800,553,832.39||89.60||14,135,070,331.31||
|中国北京||10,378,851,673.83||121.91||4,677,116,144.50||
|中国四川||8,677,435,508.23||-9.06||9,542,275,136.19||
|中国湖北||7,559,748,474.92||76.31||4,287,860,578.00||
|中国上海||7,506,433,644.08||12.60||6,666,597,109.43||
|中国重庆||6,199,461,224.52||66.82||3,716,172,401.05||
|中国杭州||4,789,935,016.48||128.59||2,095,383,351.85||
|中国江苏||4,432,842,390.32||-10.54||4,954,937,981.57||
|中国辽宁||3,530,378,634.06||-20.93||4,464,968,976.51||
|中国湖南||2,817,439,525.65||29.43||2,176,847,904.18||
|中国天津||2,035,534,401.34||-57.47||4,785,651,029.60||

|||||
|-|-|-|-|
|中国长春|1,921,859,384.00|10.28|1,742,744,194.00|
|中国青岛|1,817,640,633.30|-38.01|2,931,962,542.60|
|中国南昌|1,797,311,737.36|33.46|1,346,695,358.89|
|中国包头|1,559,807,420.52|15.56|1,349,834,642.32|
|中国合肥|515,462,549.00|||
|合计|92,340,696,050.00|34.07|68,874,117,682.00|

其中：占公司营业收入总额或营业利润总额10%以上的地区
（单位：元）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||营业收||营业成|||
|||||||毛利率||入比上||本比上||毛利率比上|
|分地区||营业收入||营业成本|||||||||
|||||||(%)||年增减||年增减||年增减（%）|
|||||||||(%)||(%)|||
||26,800,553,832.39||16,863,170,978.38||37.08||89.60||134.15||减少11.97个百分点||
|中国广东|||||||||||||
||10,378,851,673.83||7,498,871,459.12||27.75||121.91||150.35||减少8.21个百分点||
|中国北京|||||||||||||
||8,677,435,508.23||5,538,541,499.39||36.17||-9.06||-13.60||增加3.35个百分点||
|中国四川|||||||||||||
||7,559,748,474.92||4,994,433,543.76||33.93||76.31||77.30||减少0.37个百分点||
|中国湖北|||||||||||||
||53,416,589,489.37||34,895,017,480.65||34.67||63.64||79.65||减少5.82个百分点||
|合计|||||||||||||

3、房地产业务分地区情况表
（单位：元）
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||结算面积||比例||累计结算面积||||
||地区||结算收入（元）||比例（%）||||||||比例（%|）|
||||||||（平方米）||（%）||（平方米）||||
|中国广东||24,134,711,486.86||27.03||2,057,832.05||23.63||5,332,604.59||17.96|||
|中国北京||10,378,578,033.00||11.62||348,131.21||4.00||1,927,399.84||6.49|||
|中国四川||8,453,060,223.00||9.47||999,794.31||11.48||3,112,531.42||10.48|||
|中国湖北||7,558,800,500.00||8.47||969,405.75||11.13||3,021,261.02||10.17|||
|中国上海||7,504,197,827.19||8.40||445,412.22||5.11||1,730,662.32||5.83|||
|中国重庆||6,129,632,718.00||6.86||851,239.98||9.77||2,361,937.71||7.95|||
|中国杭州||4,789,805,649.98||5.36||402,694.02||4.62||851,917.07||2.87|||
|中国江苏||4,432,842,390.32||4.96||313,752.24||3.60||605,594.81||2.04|||
|中国辽宁||3,523,089,829.36||3.95||574,427.42||6.60||3,304,162.06||11.13|||
|中国湖南||2,816,774,525.65||3.15||236,630.48||2.72||1,684,081.55||5.67|||
|中国天津||2,035,001,068.00||2.28||202,158.06||2.32||1,237,083.05||4.17|||
|中国长春||1,921,859,384.00||2.15||341,518.39||3.92||1,354,953.16||4.56|||
|中国青岛||1,817,582,299.96||2.04||374,626.33||4.30||849,973.40||2.86|||
|中国南昌||1,764,757,020.10||1.98||255,268.02||2.93||700,310.23||2.36|||
|中国包头||1,513,828,670.52||1.70||257,288.47||2.95||1,542,006.81||5.19|||
|中国合肥||515,462,549.00||0.58||78,225.20||0.90||78,225.20||0.26|||
|合计||89,289,984,174.94||100.00||8,708,404.15||100.00||29,694,704.24||100.00|||

备注：累计结算面积仅限当年结转项目。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析
（单位：万元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占总资|||||
||||||占总资产||||||变动幅|||
||项 目||期末数||||期初数||产的比||||主要原因|
||||||的比例||||||度（%）|||
||||||||||例|||||
|其他应收款||773,688.74||2.46%||251,221.94||1.00%||207.97||与联营、合营企业及子公司合作方股东的往来款增加||
|存货||23,990,729.60||76.42%||18,964,382.31||75.50%||26.5||房地产项目地价和工程款投入增加||
|长期股权投资||338,208.29||1.08%||135,079.42||0.54%||150.38||对联营、合营企业的投资及确认的损益调整增加||
|固定资产||198,503.95||0.63%||137,843.13||0.55%||44.01||自用、自营物业投入使用增加||
|应付账款||1,867,070.34||5.95%||1,279,288.76||5.09%||45.95||房地产预提成本、费用及应付工程款增加||
|应交税费||-621,852.52||-1.98%||-408,459.76||-1.63%||-52.24||预收房款对应预缴税金增加||
|其他应付款||2,583,519.58||8.23%||1,529,202.76||6.09%||68.95||子公司合作方对等投入资金增加||
|长期借款||7,510,130.06||23.92%||5,585,041.33||22.24%||34.47||根据经营规模扩大的资金需求，适当增加部分借款||
|少数股东权益||1,739,030.66||5.54%||1,229,313.97||4.89%||41.46||子公司少数股东增资及合作公司增加||

（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有非上市金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资成本||占该公司股|）||期末账面价值|||
||所持对象名称|||||||||会计核算科目|
||||（元）||权比例（%|||（元）|||
|保利财务有限公司||76,802,985||10|||76,802,985||长期股权投资||
|韶山光大村镇银行股份有限公司||4,000,000||8|||4,000,000||||
||合计||80,802,985||/|||80,802,985|||

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股公司的经营情况和业绩
（单位：万元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称（均包含||主要产品（均包含下属项目公||业 务|||||||||
||||||||注册资本||总资产||净资产||净利润|
||下属项目公司）||司的运作项目）||性质|||||||||
|保利（北京）房地产开发有限公司||北京保利东郡、北京保利中央公园等||房地产开发||30,000.00||3,231,140.16||661,875.05||136,311.86||
|保利（武汉）房地产开发有限公司||武汉保利香槟国际、武汉保利中央公馆等||||10,000.00||1,486,929.20||271,277.17||126,914.18||
|保利（成都）实业有限公司||成都保利香槟国际、成都保利香雪等||||20,000.00||2,627,630.04||332,420.97||114,985.23||
|上海保利建霖房地产有限公司||上海保利叶语、上海保利叶上海等||||10,000.00||818,239.17||238,618.81||82,494.46||
|保利华南实业有限公司||佛山保利东湾二期、佛山保利中环等||||10,000.00||3,065,870.40||392,765.82||72,645.11||
|浙江保利房地产开发有限公司||杭州保利江语海、杭州保利东湾等||||10,000.00||1,343,609.96||147,816.47||52,658.82||

其中，保利（北京）房地产开发有限公司实现净利润13.63亿元，占公司净利润的比例11.49%，实现营业收入103.35亿元，对应的营业利润为17.76亿元；保利（武汉）房地产开发有限公司实现净利润12.69亿元，占公司净利润的比例10.70%，实现营业收入71.69亿元，对应的营业利润为16.57亿元；保利（成都）实业有限公司实现净利润 11.50亿元，占公司净利润的比例9.69%，实现营业收入84.62亿元，对应的营业利润为15.74亿元。
（2）本年度新取得主要子公司情况
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|||直接持|间接持||
|公司全称|注册资本|||运作或管理项目|
|||股比例|股比例||
|广州越鸿房地产开发有限公司|10000||100%|广州保利南沙金州7号地项目|
|广州市思泰房地产开发有限公司|10000||100%|广州保利南沙金州9号地项目|
|广州市宏和房地产开发有限公司|5000||100%|广州保利大都汇|
|广州从化保利房地产开发有限公司|10000||100%|广州从化保利温泉村项目|
|广州市邦杰置业有限公司|10000||100%|广州保利金融城A005-2项目|
|守鸿置地（广州）有限公司|150000||100%|广州保利金融城A007-1项目|
|广州保利城改投资有限公司|10000|100%||拟作城市改造平台公司|
|辽宁保利实业有限公司|20000|100%||沈阳保利茉莉公馆|
|||||沈阳保利白沙林语、|
|沈阳林海房地产开发有限公司|10000||100%||
|||||沈阳保利紫荆公馆|
|大连恒汇房地产开发有限公司|1000||100%|大连保利南关岭项目|
|大连保利东港房地产开发有限公司|30000||50%||
|||||大连保利天禧|
|大连盈盛房地产开发有限公司|20000||50%||
|长春保利恒信房地产开发有限公司|2000||100%|长春保利春天里|
|北京保利通房地产开发有限公司|1000||65%|北京保利通州项目|
|北京润诚嘉信置业有限公司|2000||100%|北京保利昌平沙河项目|
|北京朗泰房地产开发有限公司|130000||50%|北京保利东坝项目|

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京利通房地产开发有限公司|10000||60%|北京保利通州项目|
|山西万国商业广场开发有限公司|1000||70%|太原保利香槟国际|
|上海保利建憬房地产有限公司|10000||100%|上海保利国际医学园区项目|
|佛山保利恒升置业有限公司|10000||51%|佛山保利中环|
|清新兴海投资置业发展有限公司|10000||51%|清远保利花园|
|佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司|10000||51%|佛山保利中央公园|
|保利（湛江）房地产开发有限公司|50000||65%|湛江保利原点广场|
|保利韶关房地产有限公司|50000||51%|韶关保利芙蓉新城|
|韶关市季华地产有限公司|1000||100%|韶关雷霆药厂|
|重庆葆盛房地产开发有限公司|10000||100%|重庆保利壹号公馆|
|重庆葆翔房地产开发有限公司|2000||25%|重庆保利观澜|
|重庆葆方房地产开发有限公司|116974||51%|重庆保利观塘|
|重庆葆昌房地产开发有限公司|37500||50%|重庆保利北碚项目|
|天津盛鑫隆茂投资发展有限公司|3000||51%|天津保利香颂湖|
|天津保利荣昌房地产开发有限公司|3000||100%|天津保利罗兰公馆|
|天津保利盛泰实业有限公司|14000||100%|天津保利溪湖林语|
|杭州保利建霖房地产开发有限公司|10000||100%|浙江保利罗兰香谷|
|成都保龙房地产开发有限公司|1000||100%|成都保利玫瑰花语|
|遂宁保信投资有限公司|10000||51%|遂宁保利江语城|
|保利（湖南）投资有限公司|50000|100%||拟作为湖南地区平台公司|
|保利（长沙）西海岸置业有限公司|20000||50%|长沙保利西海岸|
|长沙天骄房地产开发有限公司|15494.2708||100%|长沙保利香槟国际|
|江苏保利宁恒房地产开发有限公司|5000||100%|南京保利中央公园|
|无锡保利致远房地产开发有限公司|10000|51%||无锡保利中央公园|
|保利（江西）房地产开发有限公司|50000|100%||南昌保利心语花园|
|青岛保利广恒置业有限公司|1000||100%|青岛保利漫月山|
|青岛广瑞置业有限公司|USD8000||73%|青岛保利茉莉公馆|
|青岛保利双峰置业有限公司|95578.8||50%|青岛保利叶公馆|
|青岛保利双元置业有限公司|3732.48||50%|青岛保利叶公馆|
|陕西保利房地产开发有限公司|50000|100%||拟作为陕西地区平台公司|
|合肥保利和筑房地产有限公司|10000||100%|合肥保利海上五月花|
|合肥保利和新房地产有限公司|2000|85%||合肥保利梧桐语|
|合肥保利和恒房地产开发有限公司|65000|51%|49%|合肥保利东郡|
|合肥和融房地产有限公司|4000||100%|合肥保利东郡|
|郑州保利房地产开发有限公司|5000||100%|郑州保利海上五月花|
|Poly Real Estate Finance Ltd|USD0.0001||100%|公司美元债券的发行主体|

5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||本年总||累计总|
||||项目名称||项目进度||开发主体|||||
||号||||||||投资||投资|
|1||大连保利天禧||进行前期规划和报建工作||大连保利东港房地产开发有限公司||365085||365085||
|||||||大连盈盛房地产开发有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|长沙保利西海岸|进行主体施工|保利（长沙）西海岸置业有限公司|307390|372824|
|3|重庆保利观澜|进行前期规划和报建工作|重庆葆翔房地产开发有限公司|254462|254462|
|4|南京保利中央公园|进行主体施工|江苏保利宁恒房地产开发有限公司|250651|250651|
|5|北京保利通州项目|进行前期规划和报建工作|北京保利通房地产开发有限公司|212533|212533|
||||北京利通房地产开发有限公司|||
|6|北京保利东坝项目|进行前期规划和报建工作|北京朗泰房地产开发有限公司|210000|210000|
|7|合肥保利海上五月花|进行主体施工|合肥保利和筑房地产有限公司|203042|203042|
|8|广州保利大都汇|进行主体施工|广州市宏和房地产开发有限公司|189674|189674|
|9|广州保利天悦|进行主体施工|保利房地产（集团）股份有限公司|189006|588750|
|10|上海保利国际医学园区项目|进行前期规划和报建工作|上海保利建憬房地产有限公司|174000|174000|

（五）公司控制的特殊目的主体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||与公司主要业|收益|在合并报表内确认的|在合并报表内确认|
|名称|||||
||务往来|比例|主要资产期末余额|的负债期末余额|
|广州保利紫薇花园项目|合作开发项目|50%|333,985,111.02|171,520,736.40|
|广州琶州项目部|合作开发项目|80%|13,909,548,650.02|14,399,881,550.43|
|通州项目部|合作开发项目|65%|975,850,000.00|975,850,000.00|

二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关监管规定，修订完善了《公司章程》中有关利润分配的条款，同时制定了《分红管理制度》和《2012-2014年股东回报规划》，并已经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过。
2013年6月3日，公司实施了2012年度每10股派发现金红利2.32元（含税）的分配方案，具体情况详见公司于2013年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《2012年度利润分配实施公告》（公告编号 2013-019号）。报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和监督机制完备，独立董事尽职
履责并发表意见，中小投资者有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小投资者的合法权益。
2014年3月29日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意以截至2013年12月31日公
司7,137,994,391股总股本为基数，每10股派发现金红利2.94元（含税），并以资本公积金每10股
转增5股。公司独立董事已对该预案发表意见，尚需经公司2013年度股东大会审议通过。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||每10||每10股|||||||||占合并报表中归|
||||||||每10|）||||分红年度合并报表|||
||分红||股送红||派息数|||||现金分红的数额||||属于上市公司股|
||||||||股转增|||||中归属于上市公司|||
||年度||股数||(元)（含|||||（含税）||||东的净利润的比|
||||||||数（股|||||股东的净利润|||
||||（股）||税）|||||||||率(%)|
|2013年||0||2.94||5|||2,098,570,350.95||10,747,161,554.27||19.53||
|2012年||0||2.32||0|||1,656,014,698.71||8,438,233,558.38||19.63||
|2011年||0||2.15||2|||1,278,890,661.69||6,530,945,957.44||19.58||

备注：公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2013年度股东大会审议通过。
四、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
详见《保利房地产（集团）股份有限公司2013年度社会责任报告》。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
|||||
|-|-|-|-|
||事项概述||查询索引|
|2013年3月23日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次股票期权激励计划的激励对象由175名相应调整为173名，公司向激励对象授予的股票期权由6680.4万份相应调整为6570万份。||详见2013年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2013-008）||
|2013年5月24日，经公司2013年第5次临时董事会审议通过，本次股票期权激励计划的行权价格由8.13元调整为7.898元。||详见2013年5月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2013-020）||
|2014年3月29日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本次股票期权激励计划的激励对象由173名相应调整为169名，公司向激励对象授予的股票期权由6570万份相应调整为6466.8万份。||详见 2014 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2014-012）||

六、重大关联交易
（一）与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2013年4月16日，经公司2012年度股东大会审议通过，同意公司向中国保利集团公司及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请的借款和担保额度分别增加至不超过80亿元；同意公司继续与保利财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展相关业务，具体业务额度为：（1）按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务，以及可在50亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务。（2）公司在财务公司的日存款余额不
超过上年度净资产的40%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与财务公
司进行存款等结算业务。（3）公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款
业务（含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款）。（4）除上述担保、
贷款、存款、委托贷款等业务以外，授权公司在50亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可
从独立第三方得到的条款，可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。详见2013年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告》（公告编号2013-016）。
报告期内，中国保利集团公司和保利财务有限公司向公司提供贷款共计13亿元，具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联|||||
||拆借金额（元）|起始日|到期日|说明|
|方|||||
||200,000,000|2013-02-05|2015-02-05|利率按同期贷款基准利率上浮5%|
||100,000,000|2013-03-26|2015-03-26|利率按同期贷款基准利率上浮5%|
|||||利率按同期贷款基准利率上浮 5%，由中国|
|保利|||||
||300,000,000|2013-04-23|2014-04-23|保利集团公司通过保利财务有限公司以委|
|财务|||||
|||||托贷款的形式借入。|
|有限|||||
||200,000,000|2013-08-07|2015-08-07|利率按同期贷款基准利率|
|公司|||||
||100,000,000|2013-12-02|2015-12-01|利率按同期贷款基准利率|
||100,000,000|2013-12-11|2015-12-11|利率按同期贷款基准利率|
||300,000,000|2013-12-31|2014-12-31|利率按同期贷款基准利率上浮5%|

截至2013年12月31日，公司存放于保利财务有限公司的存款余额共1,739,422,879.69元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。
七、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁事项
√不适用
（二）担保情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|4,975|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|66,900|
|对控股子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|1,793,477|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|7,108,895|
|公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|7,175,795|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|138.63|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）|6,518,575|
|担保总额超过净资产50％部分的金额（E）|4,587,652|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|6,518,575|

注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额为214,659万元,截至2013年12月31日累计银行按揭担保余额为3,340,657万元。
（三）其他重大合同
1、重大土地出让及合作开发合同
（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|合同||||||签约|
|||项目名称|地块名称|合同主体|出让方|签约日期||
|号|性质||||||金额|
|||重庆保利南|重庆市南岸区南坪组团 M 分区|重庆葆方房地产开发有限|重庆市国土资源和房|||
|1||||||2013年12月6日|233948|
|||坪项目|M10-3-9/06、M2-8-1/03地块|公司|屋管理局|||
|||南京保利中|南京市江宁区江宁开发区双龙大道|保利江苏房地产发展有限|南京市国土资源局江|||
|2||||||2013年2月4日|232000|
|||央公园|NO.2012G87号地块|公司|宁分局|||
|||||保利（北京）房地产开发||||
|||北京保利东|北京市朝阳区东坝南区京土整储挂||中华人民共和国北京|||
|3||||有限公司和北京首都开发||2013年11月29日|210000|
|||坝项目|（朝）[2013]085号地块||市国土资源局|||
|||||股份有限公司联合体||||
|||合肥保利枫|合肥市高新区枫林路南侧 SXH-2、|保利房地产（集团）股份|中华人民共和国安徽|||
|4||||||2013年12月13日|191875|
|||林路项目|SXH-3-1、SXH-3-2地块|有限公司|省合肥市国土资源局|||
|||南京保利南|南京市秦淮区双龙大道东侧|江苏保利宁晟房地产开发||||
|5|||||南京市国土资源局|2013年8月30日|185500|
||国土|部新城项目|NO.2013G48号地块|有限公司||||
||出让|合肥保利海|合肥市滨湖新区南宁路与庐州大道|合肥保利和筑房地产有限|中华人民共和国安徽|||
|6||||||2013年6月7日|179828|
||合同|上五月花|交口西南BH2013-1号地块|公司|省合肥市国土资源局|||
|||湛江保利原|湛 江 市 霞 山 区 人 民 大 道 南|保利（湛江）房地产开发||||
|7|||||湛江市国土资源局|2013年9月18日|175280|
|||点广场|GGC2013009、GGC20130010号地块|有限公司||||
|||上海保利国||||||
||||上海市浦东新区周浦镇 D2-03-09|上海保利建锦房地产有限|上海市浦东新区规划|||
|8||际医学园区||||2013年9月30日|174000|
||||号地块|公司|和土地管理局|||
|||项目||||||
|||||合肥保利和恒房地产开发||||
|||合肥保利东|合肥市瑶海区郎溪路以东、新安江|||||
|9||||有限公司、合肥和融房地|合肥市国土资源局|2013年9月13日|135137|
|||郡|路以南E1301号地块|||||
|||||产有限公司||||
|||珠海保利横|珠海市横琴新区综合服务区珠横国|珠海横琴保利利和投资有||||
|10|||||珠海市国土资源局|2013年11月28日|133508|
|||琴项目|土储2013-06号地块|限公司||||

2、重大借款合同
（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||借款行||借款金额||合同主体||贷款期限||保证方式及保证方|
|浦发银行||180,000||北京世博宏业房地产开发有限公司||2013.8.8-2016.8.8||保证加抵押，保利房地产（集团）股份有限公司||
|建设银行||150,000||北京保利首开兴泰置业有限公司||2013.8.23-2016.8.23||保证加抵押，保利（北京）房地产开发有限公司，北京首都开发股份有限公司||
|光大银行||150,000||佛山保利弘盛房地产开发有限公司||2013.10.21-2016.10.20||保证加抵押，保利房地产（集团）股份有限公司||
|兴业银行||130,000||保利（福建）房地产投资有限公司||2013.11.22-2016.11.21||保证，保利房地产（集团）股份有限公司||
|中信银行||120,000||保利房地产（集团）股份有限公司||2013.3.11-2016.3.10||信用||
|农业银行||120,000||北京保利融创房地产开发有限公司||2013.7.25-2016.7.24||抵押||
|兴业银行||100,000||保利（重庆）投资实业有限公司||2013.4.22-2016.4.22||保证，保利房地产（集团）股份有限公司||
|交通信托||100,000||北京保利兴房地产开发有限公司||2013.8.23-2015.8.23||保证，保利房地产（集团）股份有限公司||
|中国银行||99,000||合肥保利房地产开发有限公司||2013.5.24-2016.5.24||保证加抵押，保利房地产（集团）股份有限公司||
|民生银行||90,000||慈溪保利建锦房地产开发有限公司||2013.6.4-2016.4.4||保证加抵押，保利房地产（集团）股份有限公司||

八、承诺事项履行情况
截至目前，公司及相关方尚在履行中的承诺事项包括：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||承诺主体||||||履行|
||||||承诺内容||承诺履行期限|||
||号||名称||||||情况|
|1||中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司||中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与保利地产签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与保利地产发生同业竞争。||长期有效||按承诺履行中||
|2||中国保利集团公司||如保利地产在经营业务中需要使用第778875号、第779623号商标两个商标时，中国保利集团公司将授权其无偿使用。||长期有效||按承诺履行中||

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否||
|||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）||
|境内会计师事务所报酬|170||
|境内会计师事务所审计年限（年）|2||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||名称||报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）||60||

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、其他重大事项的说明
1、2013年6月，中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信评估”）对本公司发行的“08保利债”（债券交易代码：122012）进行了跟踪评级：中诚信评估维持本公司公司债券信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。2013年7月11日，“08保利债”已完成兑付兑息。
2、2013年 8月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称"恒利置业"）通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行 5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率为4.50%，每100美元债券发行价99.061美元，折合年收益率4.713%。债券起息日为2013年8月6日，到期日为2018年8月6日，每半年付息一次，债券已于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。
标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司"BBB+"、"Baa2"、"BBB+"主体信用评级，并分别给予债券"BBB-"、"Baa3"、"BBB+"评级，评级展望为稳定。
3、2010年因建设银行工作人员涉嫌与社会不法分子串通伪造印鉴、非法挪用保利博高华（武汉）房地产股份有限公司存放于建设银行武汉解放公园路支行账户的资金 9,000万元，该事项已在 2010年报中进行了披露。2010年度追回被查封的2,000万元资金已解除查封并收回，尚有7,000万元未收回。根据已掌握的事实证据及相关司法文书，该笔存款依法应受到保护。公司一方面采取司法途径追款，另一方面也加强对银行的催款。现因司法机关对涉案人员的刑事审理仍在诉讼过程中，公司存款收回需等待刑事终审判决生效。
4、2014年2月25日，公司实际控制人中国保利集团公司（简称"保利集团"）通过上海证券交易所交易系统，增持本公司股份40万股，并计划自2014年2月25日起的12个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，且累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。保利集团同时承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，详见2014年2月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号2014-007）。
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次变动增|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||减（＋，－）|||||
|||数量||比例(%)||数量||数量||比例(%)|
|一、有限售条件股份|0||0||0||0||0||
|1、国家持股|||||||||||
|2、国有法人持股|||||||||||
|3、其他内资持股|||||||||||
|其中： 境内非国有法人持股|||||||||||
|境内自然人持股|||||||||||
|４、外资持股|||||||||||
|其中： 境外法人持股|||||||||||
|境外自然人持股|||||||||||
|二、无限售条件流通股份|7,137,994,391||100||0||7,137,994,391||100||
|1、人民币普通股|7,137,994,391||100||0||7,137,994,391||100||
|2、境内上市的外资股|||||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||||
|4、其他|||||||||||
|三、股份总数|7,137,994,391||100||0||7,137,994,391||100||

2、股份变动情况说明
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
（二）限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况
截至本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
（三）现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
（一）股东数量和持股情况
单位：股
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||156,255户||||年度报告披露日前第5个交易日||||||||173,361户|||
||截至报告期末股东总数|||||||||||||||||
||||||||末股东总数|||||||||||
||前十名股东持股情况|||||||||||||||||
|||||||持股比|||||||持有有限售条||||质押或冻结|
||股东名称|||股东性质|||||持股总数|||||||||
|||||||例(%)|||||||件股份数量||||的股份数量|
|保利南方集团有限公司|||国有法人||42.14|||3,007,916,449||||0||||0||
|广东华美国际投资集团有限公司|||境内非国有法人||2.07|||147,565,000||||0||||0||
|中国保利集团公司|||国有法人||1.95|||139,031,682||||0||||0||
|国信证券股份有限公司|||其他||1.14|||81,147,200||||0||||0||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|||其他||0.80|||57,243,464||||0||||0||
|朱前记|||境内自然人||0.80|||57,072,467||||0||||0||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红|||其他||0.74|||52,961,008||||0||||0||
|张克强|||境内自然人||0.69|||49,247,000||||0||||0||
|中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金|||其他||0.63|||45,000,016||||0||||0||
|华信信托股份有限公司|||其他||0.60|||42,727,537||||0||||0||
||前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||||
||||||||||||持有无限售条件股份|||||||
||股东名称||||||||||||||股份种类|||
||||||||||||的数量|||||||
|保利南方集团有限公司||||||||||3,007,916,449||||人民币普通股||||
|广东华美国际投资集团有限公司||||||||||147,565,000||||人民币普通股||||
|中国保利集团公司||||||||||139,031,682||||人民币普通股||||
|国信证券股份有限公司||||||||||81,147,200||||人民币普通股||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪||||||||||57,243,464||||人民币普通股||||
|朱前记||||||||||57,072,467||||人民币普通股||||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红||||||||||52,961,008||||人民币普通股||||
|张克强||||||||||49,247,000||||人民币普通股||||
|中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金||||||||||45,000,016||||人民币普通股||||
|华信信托股份有限公司||||||||||42,727,537||||人民币普通股||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股权；本公司第八大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司 90%的股权；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||||||||||||

四、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
单位：亿元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|保利南方集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|张玲|
|成立日期|1992年7月9日|
|组织机构代码|19047227-8|

|||
|-|-|
|注册资本|1.005|
||房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有资金投资与管理、企业管理服务、批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）|
|主要经营业务||
||2013 年，实现营业收入 945 亿元、利润总额 163 亿元、净利润 120亿元，归属于母公司净利润47亿元。|
|经营成果||
||截至2013年12月31日，总资产3194亿元、净资产701亿元，归属于母公司净资产227亿元。|
|财务状况||
||2013 年，经营活动产生的现金流量净额为-95 亿元，期末现金余额为343亿元。保利南方集团有限公司致力于打造成中国保利集团公司地产主业的融资平台，代表中国保利集团公司行使地产主业上市公司股权市值管理功能，充分发挥融资平台功能，支持地产主业发展。|
|现金流和未来发展战略||
|报告期内控股和参股的其他|截至2013年末，持有保利置业集团有限公司(00119.HK)股票约2.54亿股，持股比例为6.96%。|
|境内外上市公司的股权情况||

备注：以上财务数据均为未经审计数。
（二）实际控制人情况
单位：亿元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|中国保利集团公司|
|单位负责人或法定代表人|张振高|
|成立日期|1993年2月9日|
|组织机构代码|10001288-5|
|注册资本|20|
||军民品贸易、房地产开发、文化艺术经营、矿产资源领域投资开发、民爆器材生产与爆破服务等五项业务。|
|主要经营业务||
||2013年，实现营业收入1291亿元，利润总额201亿元，净利润147亿元。|
|经营成果||
|财务状况|截至2013年12月31日，总资产4553亿元，净资产1054亿元。|
||2013 年，经营活动产生的现金流量净额-83 亿元，期末现金余额为530亿元。中国保利集团公司致力于发展成为在主业领域具有行业领先地位、管控能力强、国际化程度高、公司治理优良、具有高度社会责任感、具备可持续发展能力、进入世界 500 强的大型跨国投资控股企业集团。|
|现金流和未来发展战略||
||截至2013年末，通过全资子公司保利（香港）控股有限公司和保利南方集团有限公司合计持有保利置业集团有限公司（00119.HK）47.54%的股份。|
|报告期内控股和参股的其他||
|境内外上市公司的股权情况||

备注：以上财务数据均为未经审计数。
1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||年度内|报司报|告期内从公|
||||||性||年||||||年初||年末||股份增||领取的应付|
||姓名||职务||||||任期起始日期||任期终止日期|||||||||
||||||别||龄||||||持股数||持股数||减变动||酬总额（万|
||||||||||||||||||量||元）（税前）|
|宋广菊||董事长||女||53||2012年4月26日||2015年4月25日||14,196,000||14,196,000||0||298||
|张振高||董事||男||51||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||-||
|王小朝||董事||男||60||2012年4月26日||2015年4月25日||16,451,136||16,451,136||0||-||
|彭碧宏||董事||男||50||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||-||
|张玲||董事||男||59||2012年4月26日||2015年4月25日||7,412,000||7,412,000||0||-||
|朱铭新||董事、总经理||男||45||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||275||
|张恒山||独立董事||男||59||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||6||
|张礼卿||独立董事||男||50||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||6||
|谭劲松||独立董事||男||49||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||6||
|陈凯||监事会主席||男||59||2012年4月26日||2015年4月25日||8,260,000||8,260,000||0||256||
|刘军才||监事||男||48||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||-||
|余波||职工监事||男||41||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||117||
|张曦||副总经理兼财务总监||男||51||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||261||
|刘平||副总经理||男||45||2012年4月26日||2015年4月25日||4,484,458||4,484,458||0||254||
|余英||副总经理||男||51||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||252||
|陈冬桔||副总经理||女||49||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||252||
|王健||副总经理||男||41||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||247||
|胡在新||副总经理||男||44||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||245||
|吴章焰||副总经理||男||41||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||245||
|张伟||副总经理||男||38||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||238||
|黄海||董事会秘书||男||38||2012年4月26日||2015年4月25日||0||0||0||238||
|合计||/||/||/||/||/||50,803,594||50,803,594||0||/||

注1：根据公司董事会审定的薪酬体系，宋广菊董事长2013年度的报酬总额应为298万元，但根据国资委相关要求，2013年度实际领取薪酬税前118.63万元（含2010-2012年延期兑现绩效薪酬）。
董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：
（1）宋广菊女士，本公司董事长，兼任保利南方集团有限公司董事。历任国防科工委、广州军区干部，1993年进入保利地产工作，历任办公室主任、副总经理、常务副总经理、总经理。
（2）张振高先生，本公司董事，经济学博士、高级经济师、高级会计师，现任中国保利集团公司董事、总经理。加入中国保利集团公司之前，曾在全国人大常委会办公厅工作；历任保利（香港）控股有限公司、保利南方集团有限公司、保利财务有限公司、保利能源控股有限公司等主要子公司领导、中国保利集团公司财务部主任、总会计师、总经理；2010年3月任现职。
（3）王小朝先生，本公司董事，现任中国保利集团公司董事，保利南方集团有限公司董事长。历任澳门兴龙行有限公司董事总经理，保利通信公司董事长，保利南方集团有限公司董事长，海南洋浦土地开发有限公司总经理，中国保利集团公司副总经理。
（4）彭碧宏先生，本公司董事，现任中国保利集团公司总会计师，兼任保利财务有限公司董事长，兼
任保利投资控股有限公司董事长、总经理。历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、
财务部主任，保利财务有限公司总经理，保利地产财务总监，中国保利集团公司总经理助理。
（5）张玲先生，本公司董事，现任保利南方集团有限公司董事、总经理。历任广州军区参谋，广东华顺工贸公司总经理，保利南方总公司总经办主任、总经理助理，广州保利房地产开发公司副总经理，保利南方集团有限公司副总经理。
（6）朱铭新先生，本公司董事、总经理，兼任保利南方集团有限公司董事。历任保利科技有限公司项目经理，中国保利集团公司项目主管，保利应用技术有限责任公司总经理助理，中国保利集团公司企业经营处处长、项目管理处处长、企业发展部主任，中国保利集团公司职工监事，执业企业法律顾问，本公司副总经理。
（7）张恒山先生，本公司独立董事，现任中共中央党校政法部主任、教授、博士生导师，兼任国务院学位委员会法学学科评议组成员，中国法理学会常务理事，北京市法理学会副会长，中国社会科学院法学研究所特聘研究员，国际关系学院和合肥工业大学等兼职教授。
（8）张礼卿先生，本公司独立董事，现任中央财经大学金融学院院长、国际金融研究中心主任、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，入选人事部等七部委“新世纪百千万人才工程（国家级）”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部“跨世纪学科带头人”。兼任中国世界经济学会副会长，中国国际金融学会副秘书长，中国金融学会理事，中国人民银行金融研究所学位委员，刘鸿儒金融教育基金会常务理事、学术委员，中国证监会第12届发审会委员。
（9）谭劲松先生，本公司独立董事，现任中山大学管理学院党委书记、教授、博士生导师，兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国南方航空股份有限公司、新大洲控股股份有限公司、广东冠昊生物科技股份有限公司的独立董事。
（10）陈凯先生，本公司监事会主席，历任广州保利房地产开发公司部门经理、副总经理，深圳保利城实业有限公司总经理，广州合利物业发展有限公司总经理，上海保利房地产开发有限公司总经理。
（11）刘军才先生，本公司监事，现任中国保利集团公司办公厅主任，兼任保利文化集团股份有限公司监事会主席，保利化工控股有限公司监事，保利艺术博物馆馆长。历任保利房地产开发与工程建筑公司人事部主任、总经理助理兼办公室主任、副总经理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国保利集团公司综合事务部副主任，国有企业监事会兼职监事。
（12）余波先生，本公司职工监事，现任保利西安助理总经理，历任本公司法律事务部业务经理、人力资源中心组织监察部部门经理。
（13）张曦先生，本公司副总经理兼财务总监。历任保利科技有限公司总会计师、副总经理，保利财务有限公司副总经理、总经理，保利能源控股有限公司董事长。
（14）刘平先生，本公司副总经理，兼任北京保利董事长，包头保利董事长，河北保利董事长。历任本公司计划审计部经理、总经理助理、董事会秘书。
（15）余英先生，本公司副总经理，兼任广东保利董事长。历任沈阳市城乡建设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局常务副局长，沈阳奥林匹克体育中心副总指挥。
（16）陈冬桔女士，本公司副总经理，兼任上海保利董事长，浙江保利董事长。历任本公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理、助理总经理。
（17）王健先生，本公司副总经理，历任广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划设计所设计部部长、副所长、所长。
（18）胡在新先生，本公司副总经理，历任本公司销售部经理、营销中心总经理、助理总经理。
（19）吴章焰先生，本公司副总经理，兼任成都保利董事长，湖南保利董事长。历任武汉保利副总经理，本公司技术部负责人、助理总经理。
（20）张伟先生，本公司副总经理，历任保利科技有限公司职员，中国保利集团公司综合事务部经理、高级经理、副主任级秘书。
（21）黄海，本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任和证券事务代表。历任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理，广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理，中山公用科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。
（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
单位：股
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期新||报告期||报告期股||||期末持有股票期权数量|||
||||||年初持有股|||||||权|股票期权行|）|||报告期末|
||姓名||职务||||授予股票||内可行||票期权行|||||||
||||||票期权数量||||||||价格（元||||市价（元）|
||||||||期权数量||权股份||权股份|||||||
|宋广菊||董事长||456,000||0||0||0||7.898|||456,000|8.25||
|王小朝||董事||456,000||0||0||0||7.898|||456,000|8.25||
|彭碧宏||董事||456,000||0||0||0||7.898|||456,000|8.25||
|张玲||董事||456,000||0||0||0||7.898|||456,000|8.25||
|朱铭新||董事、总经理||672,000||0||0||0||7.898|||672,000|8.25||
|张曦||副总经理兼财务总监||576,000||0||0||0||7.898|||576,000|8.25||
|刘平||副总经理||576,000||0||0||0||7.898|||576,000|8.25||
|余英||副总经理||576,000||0||0||0||7.898|||576,000|8.25||
|陈冬桔||副总经理||576,000||0||0||0||7.898|||576,000|8.25||
|王健||副总经理||576,000||0||0||0||7.898|||576,000|8.25||
|胡在新||副总经理||576,000||0||0||0||7.898|||576,000|8.25||
|吴章焰||副总经理||576,000||0||0||0||7.898|||576,000|8.25||
|黄海||董事会秘书||504,000||0||0||0||7.898|||504,000|8.25||
|合计||/||7,032,000||0||0||0||/|||7,032,000|/||

2013年5月24日，经公司2013年第5次临时董事会审议通过，根据公司2012年度利润分配方案的实施情况，对公司股票期权激励计划的行权价格进行了相应调整，具体情况详见 2013年5月 28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2013-020）。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
（一）在股东单位任职情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||股东单位名称||担任的职务|
|宋广菊||中国保利集团公司||党委常委||
|||保利南方集团有限公司||董事||
|张振高||中国保利集团公司||董事、总经理||
|王小朝||中国保利集团公司||董事||
|||保利南方集团有限公司||董事长||
|彭碧宏||中国保利集团公司||总会计师||
|张玲||保利南方集团有限公司||董事、总经理||
|朱铭新||保利南方集团有限公司||董事||
|刘军才||中国保利集团公司||办公厅主任||

（二）在其他单位任职情况
详见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高|董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。|
|级管理人员报酬||
|的决策程序||
||（1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；（2）不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴，因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费或监事会费中支出，董事每年不超过6 万元，监事每年不超过3 万元；（3）本公司独立|
|董事、监事、高||
|级管理人员报酬||
|确定依据||

|||
|-|-|
||董事由本公司聘任后，每年可领取6 万元津贴，因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费中支出，每年不超过6万元。|
|董事、监事和高|详见董事、监事、高级管理人员相关情况表。|
|级管理人员报酬||
|的应付报酬情况||
|报告期末全体董|报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计2681万元。|
|事、监事和高级||
|管理人员实际获||
|得的报酬合计||

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动。
五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
公司核心技术团队素质过硬、结构合理、队伍稳定，为企业的长远健康发展奠定了坚实基础。报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员情况无重大变动。
六、母公司和主要子公司的员工情况
（一）员工情况
||||
|-|-|-|
|母公司在职员工的数量|239||
|子公司在职员工的数量|22928||
|在职员工的数量合计|23167||
|母公司及子公司需承担费用的离退休职工人数|29||
|专业构成|||
|专业构成类别||专业构成人数（人）|
|建筑设计|885||
|工程管理|2075||
|财务管理|591||
|销售管理|2732||
|企业管理|423||
|综合管理|407||
|商业管理与经营|3115||
|物业服务|12939||
|教育程度（全公司）|||
|教育程度类别||数量（人）|
|研究生以上|1023||
|本科|4849||
|大专及其他|17295||

（二）薪酬政策
公司结合国家法律法规、行业特点和企业实际情况，建立了市场化的、有竞争力的、绩效导向的薪酬福利体系。公司尊重人才价值，将短期激励与长期激励相结合，有效实现关键人才的吸引、激励和保留。通过建立反映绩效与能力差异的奖酬文化，形成了以基薪、绩效、奖金、补贴津贴为主的现
金薪酬体系，建立了多样化补充福利计划；通过建立股票期权激励计划，并于2013年正式启动企业年
金计划，完善了长效激励机制，进一步增强了企业的凝聚力和竞争力。
（三）培训计划
公司致力于为员工提供培训发展机会，打造学习型组织，构建了新员工培训、专业培训、通用培训、交互式培训、高管培训的五轮驱动体系。2013年公司为校园招聘新员工提供系统性入职培训，帮助新人尽快融入公司；与知名院校合作，开展了高管人员研修班，开拓中高层管理人员视野、提升管理团队领导力；开通网络学院，为员工搭建随时随地的自助式培训平台。
2014年公司将进一步拓展培训资源，深化管理人员培训，提升中高级管理人员领导力；加强专业业务培训，提升从业人员专业技能；优化新员工入职培训，帮助新人完成角色转变。
（四）专业构成统计图：
报告期末，公司房地产子公司员工总数3443人，专业构成如下：
（五）教育程度统计图：
报告期末，公司房地产子公司员工总数3443人，教育程度构成如下：
（六）劳务外包情况
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数|0|
|劳务外包支付的报酬总额|0|

第八节公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定，规范运作，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理，持续完善公司治理结构。报告期内，公司累计召开股东大会1次、董事会25次、监事会4次，针对战略发展、经营计划、项目立项及备案等重要方面进行了审议。
报告期内，根据广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》，公司针对自身治理情况开展了详尽自查，范围主要包括各治理层的职责分工与权力授予情况、股东大会议事规则及股东知情权和参与权保障情况、董事会选举程序及董事会成员结构、董事会运作机制、独立董事制度及履职情况、董事会专门委员会制度建设及专业指导情况、董事长履职情况、监事会建设及监事履职情况、有关公司治理的信息披露情况、相关激励约束机制等。经自查，公司已严格按照监管规定，建立并有效落实公司治理相关制度，保持了公司治理的规范性和有效性。
报告期内，公司迅速适应信息披露事后监管转型，全面梳理和完善信息披露内部管理流程，加大公司信息披露工作的审核和监督力度。全年共计披露临时公告38份和定期报告4份，继续保持“无一错漏、无一更正”的良好纪录。作为信息披露优秀单位，参加上交所“第十二届中国公司治理论坛”。
报告期内，公司累计接待国内外投资者访谈调研50余次，接听投资者热线电话近4000个，并通过证券邮箱、投资者关系网站、投资者大会和“上证e互动”等多种方式保持与投资者的广泛交流。
报告期内，公司严格执行公司《内幕信息及知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及知情人的登记、备案以及限制交易期提示等事项，相关内幕信息保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。
二、股东大会情况简介
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||决议刊登的指||决议刊|
||会议||召开||||决议|||||
||||||会议议案名称||||定网站的查询||登的披|
||届次||日期||||情况|||||
||||||||||索引||露日期|
|2012 年度 股 东大会||2013年4月16日||关于2012年度董事会工作报告的议案、关于2012年度监事会工作报告的议案、关于2013年度投资计划的议案、关于2012年度财务决算的议案、关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2012年度报告及摘要的议案、关于公司2013年度对外担保的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案、关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案||全 部审 议通过||上海证券交易所 网 站 ：www.sse.com.cn，在网站首页 输 入“600048”后，点击“查公告”||2013 年4 月 17日||

三、董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||参加股东|
||||||参加董事会出席情况|||||||||||||
||||是否||||||||||||||大会情况|
||董事|||||||||||||||||
||||独立||||亲自出席||以通讯方|||||||||
||姓名||||本年应参加||||||委托出||缺席||是否连续两次未||出席股东大|
||||董事||||现场会议||式参加|||||||||
||||||董事会次数||||||席次数||次数||亲自参加会议||会的次数|
||||||||次数||次数|||||||||
|宋广菊||否||25||4||21||0||0||否||1||
|张振高||否||25||2||21||2||0||否||1||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王小朝|否|25|3|21|1|0|否|0|
|彭碧宏|否|25|4|21|0|0|否|1|
|张玲|否|25|4|21|0|0|否|1|
|朱铭新|否|25|4|21|0|0|否|1|
|张恒山|是|25|2|21|2|0|否|0|
|张礼卿|是|25|4|21|0|0|否|1|
|谭劲松|是|25|4|21|0|0|否|1|

|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|25|
|其中：现场会议次数|4|
|通讯方式召开会议次数|21|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
在2012年全面开展内部控制规范建设的基础上，为了进一步推进内控体系建设的持续深入开展， 2013年初，公司制定了内部控制建设三年规划及 2013年内控建设实施计划，明确了深入开展内部控制体系建设的总体思路，制定有效措施确保内部控制建设达到既定的目标。
通过对公司内部控制现状的认真梳理，在全面推进内部控制规范化的同时，强化评价和考核等关键环节，完善内控闭环管理，探索建立内控工作考核机制，注重以评促建，强调全员参与，力促将内控植入业务，同时内控文档的及时更新确保了内控要求与公司实际管理和业务流程的高度融合，提升了内部控制效率和效果。
公司选定股份公司本级以及广东、华南区域公司作为本年内控建设重点单位，聘请德勤华永会计师事务所协助增强内控体系文件的适用性建设。按照不推倒重来、不重复建设的原则，借鉴标杆企业或先进企业的成功经验，明确各业务线的管控边界，并予以整合、补充完善，形成适合本公司行之有效的制度体系。
公司将遵照内部控制规范的要求，稳步落实公司内部控制建设三年规划，切实防范经营风险，实现企业经营目标。
内部控制评价情况详见《保利房地产（集团）股份有限公司2013度内部控制评价报告》。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2014]第710382号）。
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司各相关部门及人员认真履行职责，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。
第十节财务报告
公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师祁涛、王世恩审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）审计报告（附后）
（二）财务报表（附后）
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿。
董事长：宋广菊保利房地产（集团）股份有限公司2014年4月1日
审计报告
信会师报字[2014]第710386号保利房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计报告第1页
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国·上海 中国注册会计师：王世恩
二〇一四年三月二十九日
审计报告第2页
保利房地产（集团）股份有限公司
资产负债表
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|资产|附注十三|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||4,102,069,720.57|7,097,116,519.52|
|交易性金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|（一）|8,363,184.16|90,222,729.82|
|预付款项||1,828,927,853.35|2,355,455,436.57|
|应收利息||||
|应收股利||526,906,936.33|16,416,469.00|
|其他应收款|（二）|49,448,567,701.54|29,200,630,539.96|
|存货||8,627,585,118.82|12,507,731,746.06|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||64,542,420,514.77|51,267,573,440.93|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|9,600,443,368.66|6,609,465,500.86|
|投资性房地产||658,810,146.58|686,491,730.31|
|固定资产||98,357,675.06|102,386,474.00|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||6,617,058.33|5,651,716.11|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||10,833.32||
|递延所得税资产||28,671,331.15|2,852,171.09|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||10,392,910,413.10|7,406,847,592.37|
|资产总计||74,935,330,927.87|58,674,421,033.30|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
报表第1页
保利房地产（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）|附注十三|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||624,378,877.75|546,990,984.36|
|预收款项||9,416,182,037.19|9,371,231,185.78|
|应付职工薪酬||16,799,536.54|11,495,277.35|
|应交税费||-497,399,894.63|-778,571,453.78|
|应付利息|||143,490,410.96|
|应付股利||||
|其他应付款||32,998,572,508.10|14,914,099,048.31|
|一年内到期的非流动负债||3,175,594,740.00|6,417,408,479.56|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||45,734,127,804.95|30,626,143,932.54|
|非流动负债：||||
|长期借款||6,631,617,095.00|6,816,711,835.00|
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||6,631,617,095.00|6,816,711,835.00|
|负债合计||52,365,744,899.95|37,442,855,767.54|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）||7,137,994,391.00|7,137,994,391.00|
|资本公积||10,820,303,569.43|10,718,421,936.27|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积||1,100,917,160.02|811,701,777.25|
|一般风险准备||||
|未分配利润||3,510,370,907.47|2,563,447,161.24|
|所有者权益（或股东权益）合计||22,569,586,027.92|21,231,565,265.76|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||74,935,330,927.87|58,674,421,033.30|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
报表第2页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|资产|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|33,752,969,830.80|32,672,702,564.71|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据|（二）|3,224,500.00|450,000.00|
|应收账款|（三）|2,331,813,449.76|1,880,283,617.10|
|预付款项|（四）|19,275,863,743.91|16,418,546,908.33|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|（五）|7,736,887,404.08|2,512,219,395.55|
|买入返售金融资产||||
|存货|（六）|239,907,295,955.86|189,643,823,082.97|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||303,008,054,884.41|243,128,025,568.66|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（七）|3,382,082,942.90|1,350,794,240.14|
|投资性房地产|（八）|4,714,890,472.13|4,717,957,237.12|
|固定资产|（九）|1,985,039,517.32|1,378,431,326.74|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十）|14,535,584.92|10,865,134.46|
|开发支出||||
|商誉|（十一）|10,342,507.30|10,342,507.30|
|长期待摊费用|（十二）|27,485,719.48|36,575,772.80|
|递延所得税资产|（十三）|797,422,692.06|535,625,795.02|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||10,931,799,436.11|8,040,592,013.58|
|资产总计||313,939,854,320.52|251,168,617,582.24|

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报表第3页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2013年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）|附注五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|（十五）|1,370,000,000.00|1,348,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|（十六）|18,670,703,415.17|12,792,887,608.57|
|预收款项|（十七）|107,167,841,700.08|90,547,363,466.08|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（十八）|124,633,442.34|94,122,306.35|
|应交税费|（十九）|-6,218,525,196.99|-4,084,597,633.60|
|应付利息|（二十）|55,170,317.97|151,141,842.94|
|应付股利|（二十一）|4,812,626.00|6,158,426.00|
|其他应付款|（二十二）|25,835,195,792.55|15,292,027,631.39|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|（二十三）|19,624,724,743.00|24,324,029,407.39|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||166,634,556,840.12|140,471,133,055.12|
|非流动负债：||||
|长期借款|（二十四）|75,101,300,578.37|55,850,413,333.13|
|应付债券|（二十五）|2,989,548,695.82||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债|（十三）|61,272,278.97|67,550,710.19|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||78,152,121,553.16|55,917,964,043.32|
|负债合计||244,786,678,393.28|196,389,097,098.44|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|股本|（二十六）|7,137,994,391.00|7,137,994,391.00|
|资本公积|（二十七）|10,963,716,587.11|10,776,925,472.63|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|（二十八）|1,100,917,160.02|811,701,777.25|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（二十九）|32,560,241,225.29|23,758,309,752.50|
|外币报表折算差额|||1,449,354.82|
|归属于母公司所有者权益合计||51,762,869,363.42|42,486,380,748.20|
|少数股东权益||17,390,306,563.82|12,293,139,735.60|
|所有者权益（或股东权益）合计||69,153,175,927.24|54,779,520,483.80|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||313,939,854,320.52|251,168,617,582.24|

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保利房地产（集团）股份有限公司
利润表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十三|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||9,151,433,041.21|2,361,370,940.29|
|减：营业成本|（四）|5,680,516,660.96|1,591,071,765.66|
|营业税金及附加||1,213,832,172.19|480,060,571.52|
|销售费用||180,207,718.71|130,127,693.19|
|管理费用||225,915,583.07|179,956,195.20|
|财务费用||-92,434,040.35|-147,075,209.40|
|资产减值损失||-5,084,885.18|1,606,064.01|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|（五）|1,477,449,917.99|1,672,880,850.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||110,086,933.20|82,464,084.02|
|二、营业利润（亏损以“-”填列）||3,425,929,749.80|1,798,504,710.68|
|加：营业外收入||15,191,002.25|59,793,872.53|
|减：营业外支出||22,265,987.39|4,016,800.09|
|其中：非流动资产处置损失||19,424.52|55,359.61|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||3,418,854,764.66|1,854,281,783.12|
|减：所得税费用||526,700,936.95|14,767,624.23|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||2,892,153,827.71|1,839,514,158.89|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||2,892,153,827.71|1,839,514,158.89|

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保利房地产（集团）股份有限公司
合并利润表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|（三十）|92,355,524,195.85|68,905,756,710.27|
|其中：营业收入||92,355,524,195.85|68,905,756,710.27|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本|（三十）|76,983,752,453.96|55,923,551,361.24|
|其中：营业成本||62,655,215,219.51|43,972,081,799.46|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|（三十一）|9,522,127,698.60|8,120,267,006.74|
|销售费用|（三十二）|2,185,176,436.97|1,645,610,859.05|
|管理费用|（三十三）|1,575,818,588.79|1,222,704,124.65|
|财务费用|（三十四）|985,531,951.77|892,093,421.02|
|资产减值损失|（三十六）|59,882,558.32|70,794,150.32|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|（三十五）|635,052,586.69|411,368,972.97|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||631,751,353.83|400,210,811.42|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||16,006,824,328.58|13,393,574,322.00|
|加：营业外收入|（三十七）|182,283,960.89|189,444,545.43|
|减：营业外支出|（三十八）|87,411,760.92|50,891,907.42|
|其中：非流动资产处置损失||158,318.88|100,774.77|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||16,101,696,528.55|13,532,126,960.01|
|减：所得税费用|（三十九）|4,237,234,223.24|3,553,528,684.65|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||11,864,462,305.31|9,978,598,275.36|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润||||
|归属于母公司所有者的净利润||10,747,161,554.27|8,438,233,558.38|
|少数股东损益||1,117,300,751.04|1,540,364,716.98|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|（四十）|1.51|1.18|
|（二）稀释每股收益|（四十）|1.51|1.18|
|七、其他综合收益|（四十一）|-1,449,354.82|16,459.42|
|八、综合收益总额||11,863,012,950.49|9,978,614,734.78|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||10,745,712,199.45|8,438,250,017.80|
|归属于少数股东的综合收益总额||1,117,300,751.04|1,540,364,716.98|

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报表第6页
保利房地产（集团）股份有限公司
现金流量表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,254,132,491.42|8,627,247,899.97|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|115,648,415,165.64|87,638,373,024.83|
|经营活动现金流入小计|124,902,547,657.06|96,265,620,924.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,859,818,411.41|3,184,628,291.13|
|支付给职工以及为职工支付的现金|77,287,875.86|67,757,067.24|
|支付的各项税费|1,173,878,441.63|953,171,136.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|116,929,344,156.62|89,064,683,238.82|
|经营活动现金流出小计|120,040,328,885.52|93,270,239,733.46|
|经营活动产生的现金流量净额|4,862,218,771.54|2,995,381,191.34|
|二、投资活动产生的现金流量|||
|收回投资收到的现金|120,000,000.00|70,264,029.34|
|取得投资收益所收到的现金|878,716,332.86|1,505,933,910.15|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|15,682.00|3,700.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|998,732,014.86|1,576,201,639.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,078,725.57|8,864,295.46|
|投资支付的现金|3,022,734,750.00|782,460,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,027,813,475.57|791,324,295.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,029,081,460.71|784,877,344.03|
|三、筹资活动产生的现金流量|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,910,000,000.00|7,045,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,910,000,000.00|7,045,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|7,343,094,740.00|3,340,694,740.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,985,693,862.03|2,207,947,002.88|
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,895,507.75|36,808,657.75|
|筹资活动现金流出小计|10,350,684,109.78|5,585,450,400.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,440,684,109.78|1,459,549,599.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,607,546,798.95|5,239,808,134.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,097,116,519.52|1,857,308,384.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,489,569,720.57|7,097,116,519.52|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
报表第7页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||108,813,710,317.04|87,557,529,285.76|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|（四十二）|15,461,547,458.14|9,908,086,904.28|
|经营活动现金流入小计||124,275,257,775.18|97,465,616,190.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金||98,055,416,580.85|74,198,622,524.73|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||1,995,195,904.90|1,455,948,827.21|
|支付的各项税费||17,598,785,316.49|13,592,645,832.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|（四十二）|16,379,966,750.93|5,125,817,730.73|
|经营活动现金流出小计||134,029,364,553.17|94,373,034,915.05|
|经营活动产生的现金流量净额||-9,754,106,777.99|3,092,581,274.99|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||120,000,000.00|177,932,000.00|
|取得投资收益所收到的现金||87,301,232.86|2,503,893.11|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||522,010.08|344,618.93|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||27,396,996.48|
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||207,823,242.94|208,177,508.52|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||101,873,897.47|71,230,460.64|
|投资支付的现金||1,629,000,000.00|300,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||702,799,424.43|130,457,552.38|
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||2,433,673,321.90|201,988,013.02|
|投资活动产生的现金流量净额||-2,225,850,078.96|6,189,495.50|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||4,512,020,052.00|4,082,638,747.06|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||4,512,020,052.00|4,082,638,747.06|
|取得借款收到的现金||60,680,580,000.00|46,263,880,000.00|
|发行债券收到的现金||3,013,185,429.55||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||68,205,785,481.55|50,346,518,747.06|
|偿还债务支付的现金||46,713,665,086.15|31,941,893,910.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||8,841,862,603.64|6,852,543,669.14|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||402,598,716.48|231,699,622.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金|（四十二）|144,311,752.51|226,394,541.16|
|筹资活动现金流出小计||55,699,839,442.30|39,020,832,120.40|
|筹资活动产生的现金流量净额||12,505,946,039.25|11,325,686,626.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||6,149,987.12|2,961,731.53|
|五、现金及现金等价物净增加额||532,139,169.42|14,427,419,128.68|
|加：期初现金及现金等价物余额||32,580,034,779.81|18,152,615,651.13|
|六、期末现金及现金等价物余额||33,112,173,949.23|32,580,034,779.81|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
报表第8页
保利房地产（集团）股份有限公司
所有者权益变动表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|7,137,994,391.00|10,718,421,936.27|||811,701,777.25||2,563,447,161.24|21,231,565,265.76|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|7,137,994,391.00|10,718,421,936.27|||811,701,777.25||2,563,447,161.24|21,231,565,265.76|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）||101,881,633.16|||289,215,382.77||946,923,746.23|1,338,020,762.16|
|（一）净利润|||||||2,892,153,827.71|2,892,153,827.71|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||2,892,153,827.71|2,892,153,827.71|
|（三）所有者投入和减少资本||101,881,633.16||||||101,881,633.16|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||101,881,633.16||||||101,881,633.16|
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||289,215,382.77||-1,945,230,081.48|-1,656,014,698.71|
|1．提取盈余公积|||||289,215,382.77||-289,215,382.77||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-1,656,014,698.71|-1,656,014,698.71|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|7,137,994,391.00|10,820,303,569.43|||1,100,917,160.02||3,510,370,907.47|22,569,586,027.92|

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报表第9页
保利房地产（集团）股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|5,948,328,659.00|11,838,724,864.09|||627,750,361.36||2,186,775,079.93|20,601,578,964.38|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|5,948,328,659.00|11,838,724,864.09|||627,750,361.36||2,186,775,079.93|20,601,578,964.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|1,189,665,732.00|-1,120,302,927.82|||183,951,415.89||376,672,081.31|629,986,301.38|
|（一）净利润|||||||1,839,514,158.89|1,839,514,158.89|
|（二）其他综合收益||2,028.00||||||2,028.00|
|上述（一）和（二）小计||2,028.00|||||1,839,514,158.89|1,839,516,186.89|
|（三）所有者投入和减少资本||69,360,776.18||||||69,360,776.18|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||69,360,776.18||||||69,360,776.18|
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||183,951,415.89||-1,462,842,077.58|-1,278,890,661.69|
|1．提取盈余公积|||||183,951,415.89||-183,951,415.89||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-1,278,890,661.69|-1,278,890,661.69|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|1,189,665,732.00|-1,189,665,732.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|1,189,665,732.00|-1,189,665,732.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|7,137,994,391.00|10,718,421,936.27|||811,701,777.25||2,563,447,161.24|21,231,565,265.76|

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报表第10页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|7,137,994,391.00|10,776,925,472.63|||811,701,777.25||23,758,309,752.50|1,449,354.82|12,293,139,735.60|54,779,520,483.80|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|7,137,994,391.00|10,776,925,472.63|||811,701,777.25||23,758,309,752.50|1,449,354.82|12,293,139,735.60|54,779,520,483.80|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）||186,791,114.48|||289,215,382.77||8,801,931,472.79|-1,449,354.82|5,097,166,828.22|14,373,655,443.44|
|（一）净利润|||||||10,747,161,554.27||1,117,300,751.04|11,864,462,305.31|
|（二）其他综合收益||||||||-1,449,354.82||-1,449,354.82|
|上述（一）和（二）小计|||||||10,747,161,554.27|-1,449,354.82|1,117,300,751.04|11,863,012,950.49|
|（三）所有者投入和减少资本||186,791,114.48|||||||4,381,118,993.66|4,567,910,108.14|
|1．所有者投入资本|||||||||4,381,118,993.66|4,381,118,993.66|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||101,881,633.16||||||||101,881,633.16|
|3．其他||84,909,481.32||||||||84,909,481.32|
|（四）利润分配|||||289,215,382.77||-1,945,230,081.48||-401,252,916.48|-2,057,267,615.19|
|1．提取盈余公积|||||289,215,382.77||-289,215,382.77||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-1,656,014,698.71||-401,252,916.48|-2,057,267,615.19|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|7,137,994,391.00|10,963,716,587.11|||1,100,917,160.02||32,560,241,225.29||17,390,306,563.82|69,153,175,927.24|

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报表第11页
保利房地产（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2013年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|5,948,328,659.00|11,897,228,400.45|||627,750,361.36||16,782,918,271.70|1,434,923.40|6,806,749,169.35|42,064,409,785.26|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|5,948,328,659.00|11,897,228,400.45|||627,750,361.36||16,782,918,271.70|1,434,923.40|6,806,749,169.35|42,064,409,785.26|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|1,189,665,732.00|-1,120,302,927.82|||183,951,415.89||6,975,391,480.80|14,431.42|5,486,390,566.25|12,715,110,698.54|
|（一）净利润|||||||8,438,233,558.38||1,540,364,716.98|9,978,598,275.36|
|（二）其他综合收益||2,028.00||||||14,431.42||16,459.42|
|上述（一）和（二）小计||2,028.00|||||8,438,233,558.38|14,431.42|1,540,364,716.98|9,978,614,734.78|
|（三）所有者投入和减少资本||69,360,776.18|||||||4,161,071,272.06|4,230,432,048.24|
|1．所有者投入资本|||||||||4,161,071,272.06|4,161,071,272.06|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||69,360,776.18||||||||69,360,776.18|
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||183,951,415.89||-1,462,842,077.58||-215,045,422.79|-1,493,936,084.48|
|1．提取盈余公积|||||183,951,415.89||-183,951,415.89||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-1,278,890,661.69||-215,045,422.79|-1,493,936,084.48|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|1,189,665,732.00|-1,189,665,732.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|1,189,665,732.00|-1,189,665,732.00|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|7,137,994,391.00|10,776,925,472.63|||811,701,777.25||23,758,309,752.50|1,449,354.82|12,293,139,735.60|54,779,520,483.80|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
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报表第12页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
保利房地产（集团）股份有限公司
二零一三年度财务报表附注
一、 公司的基本情况
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为广州保利房地产开发公司，是由中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）全资子公司保利南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南方”）于1992年 9月 14日在广州市注册成立的全民所有制企业，成立时注册资本为 1,000万元；
1997年9月，保利南方对本公司进行增资，其中以现金增资4,959.72万元，以盈余公积转增资本40.28万元，增资后注册资本为6,000万元。
2002年 8月 22日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616号文批准，由保利南方作为主发起人，联合广东华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美教育产业集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等16位自然人，公司改制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2002年7月2日，经财政部财企[2002]256号文批复，保利南方以广州保利房地产开发公司以截止2002年3月31日经评估的净资产225,172,141.84元，其他股东以货币资金74,827,858.16元，按66.67%的比例折为股本，合计折成股本 20,000万元,其中：保利南方占总股本的75.06%，华美集团占总股本的15.19%，自然人出资占总股本的9.75%。
2005年12月，公司以截止2005年6月30日公司总股本20,000万股为基数，每10股派发5股股票股利，同时每10股以资本公积金转增5股。经本次派发红股及资本公积金转增股本后公司股本从20,000万元增加至40,000万元，折合40,000万股。
2006年3月，公司更名为“保利房地产（集团）股份有限公司”。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准，本公司于 2006年 7月19日首次公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股面值1元。2006年7月31日，本公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码600048，股票简称“保利地产”。本次股票发行后,本公司股本增至55,000万元，折合55,000万股。
2007年4月2日，公司以截止2006年12月31日55,000万股总股本为基数，以资本公积金每10股转增10股，转增后总股数增加至110,000万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文核准，公司于 2007年 8月 1日公开增发股票126,171,593股。本次发行后，公司股数增加至1,226,171,593股。
2008年3月11日,公司以2007年12月31日股本为基数,以资本公积每10股转增10股,转增后总股数增加至2,452,343,186股。
2009年4月30日，公司以2008年12月31日股本为基数，每10股派发3股股票
财务报表附注第1页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
股利，经本次派发股票股利后公司总股数增加至3,188,046,142股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573号核准，2009年 7月 6日公司非公开发行331,674,958股。本次非公开发行后公司总股数增加至3,519,721,100股。
2010年4月27日，公司以2009年12月31日股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增1,055,916,330股。本次转增后总股本数为4,575,637,430股。
2011年5月17日，公司以2010年12月31日股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增1,372,691,229股。本次转增后总股本数为5,948,328,659股。
2012年6月18日，公司以2011年12月31日股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，共计向全体股东转增 1,189,665,732股，本次转增后总股本为7,137,994,391.00股。
公司的注册地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场 29-33层。本公司及子公司主要从事房地产开发和经营、物业管理等。
公司经批准的经营范围为：一级房地产开发，出租本公司开发商品房，房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工，室内装修、冷气工程及管理安装，物业管理，酒店管理，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
二、 主要会计政策、会计估计和前期差错
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(三) 会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
财务报表附注第2页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(四) 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币，境外子公司根据主要业务收支币种确定记账本位币，记账本位币为外币的，编制财务报表时折算为人民币。
恒利（香港）置业有限公司因所处经济环境、主要业务收支币种发生变化，本年度将其记账本位币由港币变更为人民币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
财务报表附注第3页
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(六) 合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1、外币业务
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
2、外币财务报表的折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
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资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
(九) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类、确认和计量
金融工具划分为金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允
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价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
2、金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
3、金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。
采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
5、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，
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则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
6、金融资产重分类
尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：
（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
（2）管理层没有意图持有至到期；
（3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
（4）其他表明本公司没有能力持有至到期。
重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
(十) 应收款项
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提
确定组合的依据
单项金额重大的判断依据或金额标
单项应收款项账面余额超过10,000.00万元以上的款项
准
单项金额重大并单项计提坏账准备对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生的计提方法 了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
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2、按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
信用期及账龄 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法 余额百分比法
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破单项计提坏账准备的理由
产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，坏账准备的计提方法
单独进行减值测试，确认减值损失。
(十一)存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品等。
开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：
开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；
维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；
质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；
公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提
存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌
价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售
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费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
(十二)长期股权投资
1、投资成本的确定
（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
（4）投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
（5）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。
当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。
长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。
确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
（1）在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
（2）参与被投资单位的政策制定过程；
（3）向被投资单位派出管理人员；
（4）被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
（5）其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。
(十三)投资性房地产
1、投资性房地产的种类和计量模式
本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
2、采用成本模式核算政策
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。
本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。
资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
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(十四)固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、运输工具、电子及办公设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
|||
|-|-|
|折旧年限（年）|残值率（%）|
|20-40|4|
|5-10|4|
|3-5|4|
|3-8|4|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和
报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，
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租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
(十五)在建工程
1、在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
(十六)借款费用
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1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化金额的计算方法
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。
资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十七)无形资产
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
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本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
(十八)商誉及其他资产减值准备的确认方法
本公司在每一个资产负债表日检查除长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、金融工具外的其他资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。
对商誉，无论是否存在减值迹象，在每个会计年均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值
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测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
(十九)长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十)预计负债
1、预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
2、预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(二十一) 股份支付及权益工具
股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。权益工具的公允价值按照以下方法确定：
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
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最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
公司根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。
(二十二) 收入
公司的收入主要包括房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，其他商品和劳务收入，其确认原则为：
（1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。
（2）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
（3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
（4）其他收入:
A．销售商品，在同时满足已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量条件时，确认收入的实现。
B.提供劳务，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。
C．让渡资产使用权，在同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
(二十三) 政府补助
1、类型
政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
2、会计处理
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财务报表附注
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(二十五) 持有待售资产
1、持有待售资产确认标准
同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。
2、持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包
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括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无。
2、会计估计变更
无。
(二十七) 前期会计差错更正
无。
三、税项
(一) 公司主要税种和税率
||
|-|
|计税依据|
|应纳税所得额|
|房地产销售收入、建筑服务收入等|
|营业税 (或已交增值税)|
|营业税 (或已交增值税)|
|房地产销售收入-扣除项目金额|
|土地使用权的出售、出让金额|

(二) 税收优惠及批文
无。
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四、 企业合并及合并财务报表
（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
(一) 子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|控股子公司|广州市|房地产开发|2000|房地产开发、经营等|1020||51|51|是|114,566.02||
|控股子公司|广州市|房地产开发|1000|房地产开发、经营等|1000||100|100|是|||
|控股子公司|中山市|房地产开发|10000|房地产开发、经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房地产开发|5000|房地产开发经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房地产开发|20000|房地产开发与经营等|20000||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|房地产开发|70000|房地产开发、经营等|35000||50|50|是|34,680.27||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|控股子公司|珠海市|房地产开发|160000|房地产开发经营等|96000||60|60|是|63,808.38||
|全资子公司|广州市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|10000||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|房地产开发|10000|房地产开发物业管理等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房地产开发|5000|房地产开发经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房地产开发|5000|房地产开发、经营等|6015.6||100|100|是|||
|全资子公司|东莞市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|东莞市|房地产开发|1000|房地产开发与经营等|1000||100|100|是|||
|控股子公司|东莞市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|8000||80|80|是|1,656.35||
|全资子公司|珠海市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|中山市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|香港|房地产销售及租赁代理|HKD100|房地产销售及租赁代理业务等|HKD100||100|100|是|||
|全资子公司|英 属 维京群岛|投资控股|USD0.0001|投资控股、企业管理|USD0.0001||100|100|是|||
|全资子公司|香港|投资控股|HKD0.0001|投资控股、企业管理|HKD0.0001||100|100|是|||
|全资子公司|香港|投资控股|HKD0.0001|投资控股、企业管理|HKD0.0001||100|100|是|||
|控股子公司|英 属 维京群岛|投资控股|USD0.0001|投资控股、企业管理|USD0.0001||65|65|是|-100.67||
|全资子公司|英 属 维京群岛|投资控股|USD0.0001|投资控股、企业管理|USD0.0001||100|100|是|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|合肥市|房地产开发|4000|房地产开发、销售等|4000||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|房地产开发|150000|房地产开发、销售等|149188||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|5100||51|51|是|45,970.21||
|控股子公司|广州市|物业管理|300|物业管理等|300||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|房地产开发|13513.51|房地产开发与经营等|8000||59.2|59.2|是|255,089.07||
|控股子公司|沈阳市|房地产开发|10000|房地产开发等|6000||60|60|是|16,004.03||
|控股子公司|沈阳市|房地产开发|5000|房地产开发、销售等|2550||51|51|是|3,397.63||
|全资子公司|沈阳市|房地产开发|20000|房地产开发与经营|20000||100|100|是|||
|控股子公司|沈阳市|房地产开发|67000|房地产开发、经营等|36850||55|55|是|29,261.00||
|全资子公司|通化市|房地产开发|5000|房地产开发、经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|沈阳市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|10000||100|100|是|||
|控股子公司|沈阳市|房地产开发|10000|房地产开发、商品房销售等|10000||100|100|是|||
|控股子公司|沈阳市|房地产开发|5000|房地产开发、商品房销售等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|营口市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|4750||95|95|是|326.58||
|控股子公司|大连市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|2500||50|50|是|-1,293.92||
|全资子公司|沈阳市|房地产开发|27687|房地产开发与经营|27687||100|100|是|||
|全资子公司|大连市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|大连市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|10000||100|100|是|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|大连市|展览展示服务|50|展览展示服务等|50||100|100|是|||
|全资子公司|大连市|房地产开发|1000|房地产开发与经营等|1000||100|100|是|||
|控股子公司|大连市|房地产开发|30000|房地产开发与经营等|7500||50|50|是|7,152.84||
|控股子公司|大连市|房地产开发|20000|房地产开发与经营等|5000||50|50|是|4,927.27||
|全资子公司|长春市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|长春市|房地产开发|5000|房地产开发经营|5000||100|100|是|||
|全资子公司|长春市|房地产开发|5000|房地产开发、经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|长春市|房地产开发|1000|房地产开发与经营等|1000||100|100|是|||
|全资子公司|长春市|房地产开发|2000|房地产开发与经营等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|北京市|房地产开发|30000|房地产开发、商品房销售等|30493.24||100|100|是|||
|全资子公司|北京市|房地产开发|1000|房地产开发与经营|1000||100|100|是|||
|全资子公司|北京市|房地产开发|1000|房地产开发与经营|1000||100|100|是|||
|控股子公司|北京市|房地产开发|1000|房地产开发与经营|900||90|90|是|1,992.52||
|控股子公司|石 家 庄市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|9000||90|90|是|727.67||
|控股子公司|北京市|投资管理|2000|投资管理、投资咨询|1020||51|51|是|487.81||
|全资子公司|北京市|医疗|500|预防保健、内科、外科等|500||100|100|是|||
|控股子公司|北京市|房地产开发|200000|房地产开发、销售商品房等|101000||50.5|50.5|是|97,550.34||
|控股子公司|北京市|房地产开发|50000|房地产开发、|25500||51|51|是|23,585.71||

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2013年度
财务报表附注
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|||||物业管理等||||||||
|控股子公司|北京市|房地产开发|1000|房地产开发、物业管理等|650||65|65|是|324.75||
|控股子公司|北京市|房地产开发|130000|房地产开发、物业管理等|65000||50|50|是|64,975.83||
|控股子公司|北京市|房地产开发|10000|房地产开发、物业管理等|6000||60|60|是|3,998.51||
|控股子公司|上海市|房地产开发|10000|房地产开发、经营等|6087||61|61|是|4,392.98||
|控股子公司|上海市|房地产开发|1000|房地产开发经营等|1000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|5000|房地产开发、经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|5000|房地产开发、经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|5000|房地产开发、经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|10000|房地产开发、经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|5000|房地产开发、经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|商业开发|100|房地产开发、经营等|100||100|100|是|||
|控股子公司|上海市|房地产开发|394676.4167|房地产开发、经营等|315781||80.01|80.01|是|79,538.43||
|控股子公司|嘉兴市|房地产开发|1000|房地产开发、经营等|700||70|70|是|-201.52||
|全资子公司|南通市|房地产开发|10000|房地产开发、经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|1000|房地产开发、经营等|1000||100|100|是|||
|控股子公司|上海市|房地产开发|100000|房地产开发、经营等|51000||51|51|是|48,595.03||
|控股子公司|上海市|房地产开发|200000|房地产开发与经营等|102000||51|51|是|96,343.40||
|控股子公司|上海市|房地产开发|10000|房地产开发、经营等|5100||51|51|是|4,817.44||

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2013年度
财务报表附注
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|上海市|房地产开发|10000|房地产开发经营|10000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|10000|房屋开发经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|10000|房地产开发、经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|房地产开发|10000|房地产开发、经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|佛山市|房地产开发|10000|房地产开发经营、物业管理等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|佛山市|房地产开发|5000|房地产开发经营|5000||100|100|是|||
|全资子公司|佛山市|房地产开发|5000|房地产开发经营|5000||100|100|是|||
|全资子公司|佛山市|酒店管理|100|旅业、餐饮、酒店管理服务|100||100|100|是|||
|全资子公司|佛山市|房地产开发|2000|房地产开发经营|2000||100|100|是|||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|1000|房地产开发经营|600||60|60|是|-373.01||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|30000|房地产开发经营|15300||51|51|是|14,383.13||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|30000|房地产开发经营|15300||51|51|是|18,676.82||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|80000|房地产开发经营等|48000||60|60|是|30,790.44||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|20000|房地产经营、物业管理等|10000||50|50|是|9,040.29||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|5100||51|51|是|4,411.40||
|控股子公司|江门市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|5000||50|50|是|4,366.23||
|控股子公司|江门市|房地产开发|5000|房地产开发经营等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|10000|房地产经营、|5100||51|51|是|4,896.96||

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2013年度
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|||||物业管理等||||||||
|控股子公司|佛山市|房地产开发|10000|房地产开发、物业管理等|1020||51|51|是|964.75||
|控股子公司|湛江市|房地产开发|50000|房地产开发经营等|6500||65|65|是|3,384.44||
|控股子公司|韶关市|房地产开发|50000|房地产开发经营等|5100||51|51|是|4,890.23||
|全资子公司|重庆市|房地产开发|50000|项目投资等|50000||100|100|是|||
|全资子公司|重庆市|房地产开发|5000|房地产开发经营等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|重庆市|房地产开发|133000|房地产开发、销售等|67830||51|51|是|63,456.66||
|控股子公司|重庆市|房地产开发|37500|房地产开发、销售等|9375||50|50|是|9,375.34||
|控股子公司|重庆市|房地产开发|116974|房地产开发经营等|11931||51|51|是|11,438.07||
|控股子公司|重庆市|房地产开发|2000|房地产开发、物业管理等|500||25|50|是|1,496.39||
|全资子公司|重庆市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|天津市|房地产开发|20000|房地产开发等|20000||100|100|是|||
|全资子公司|天津市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|天津市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|10000||100|100|是|||
|控股子公司|天津市|房地产开发|200000|房地产投资、开发|102000||51|51|是|94,950.47||
|全资子公司|天津市|房地产开发|3000|房地产开发经营等|3000||100|100|是|||
|全资子公司|天津市|建筑材料制造|14000|建筑材料制造、销售等|14000||100|100|是|||
|全资子公司|天津市|建筑材料销售|5000|建筑材料技术研发、转让、建筑材料销售|1000||100|100|是|||

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财务报表附注
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|武汉市|房地产开发|10000|房地产开发和商品房销售等|10132||100|100|是|||
|全资子公司|武汉市|房地产开发|5000|房地产开发经营|5000||100|100|是|||
|全资子公司|黄冈市|房地产开发|2000|房地产开发等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|武汉市|房地产开发|2000|房地产开发等|2000||100|100|是|||
|控股子公司|武汉市|房地产开发|2000|房地产开发等|2000||100|100|是|||
|控股子公司|武汉市|房地产开发|9803.92|房地产开发等|5000||51|51|是|22,576.22||
|全资子公司|武汉市|房地产开发|5000|房地产开发等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|武汉市|房地产开发|10000|房地产开发和商品房销售等|5000||50|50|是|12,848.49||
|控股子公司|武汉市|房地产开发|5000|房地产开发与销售|4000||80|80|是|512.67||
|控股子公司|武汉市|房地产开发|15000|房屋开发等|10500||70|70|是|7,180.11||
|全资子公司|杭州市|房地产开发|10000|房地产开发经营|10000||100|100|是|||
|全资子公司|杭州市|房地产开发|10000|房地产开发经营|10000||100|100|是|||
|全资子公司|杭州市|房地产开发|10000|房地产开发经营|10000||100|100|是|||
|全资子公司|杭州市|房地产开发|10000|房地产开发等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|宁波市|房地产开发|10000|房地产开发经营|10000||100|100|是|||
|全资子公司|绍兴市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|杭州市|房地产开发|10000|房地产开发|10000||100|100|是|||
|全资子公司|杭州市|投资管理|10|投资管理与咨询|10||100|100|是|||

财务报表附注第26页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|成都市|房地产开发|20000|房地产开发经营|20000||100|100|是|1,416.96||
|控股子公司|成都市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|9000||90|90|是|4,766.61||
|控股子公司|遂宁市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|5100||51|51|是|4,396.32||
|全资子公司|成都市|房地产开发|20000|房地产开发经营|20000||100|100|是|||
|全资子公司|成都市|房地产开发|1000|房地产开发经营|1000||100|100|是|||
|全资子公司|成都市|房地产开发|10000|房地产开发经营|10000||100|100|是|||
|控股子公司|成都市|房地产开发|10000|房地产开发经营|5100||51|51|是|7,202.59||
|控股子公司|德阳市|房地产开发|10000|房地产开发经营|5000||50|50|是|4,823.34||
|控股子公司|德阳市|房地产开发|10000|房地产开发经营|5000||50|50|是|12,544.04||
|全资子公司|成都市|房地产开发|20000|房地产开发经营|20402.18||100|100|是|||
|全资子公司|成都市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|林芝|酒店管理|2000|旅游纪念品销售、酒店管理等|2000||100|100|是|||
|控股子公司|成都市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|2550||51|51|是|50,784.89||
|控股子公司|长沙市|房地产开发|5000|房地产开发经营等|4300||86|86|是|19,069.97||
|控股子公司|长沙市|房地产开发|2000|房地产开发等|1400||70|70|是|600.00||
|控股子公司|长沙市|房地产开发|1000|房地产开发与经营|700||70|70|是|2,279.92||
|控股子公司|长沙市|房地产开发|1000|房地产开发与经营|1000||100|100|是|||
|控股子公司|岳阳市|房地产开发|2000|房地产开发、经营等|2000||100|100|是|||

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保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|控股子公司|郴州市|房地产开发|2000|房地产开发经营|2000||100|100|是|||
|全资子公司|长沙市|房地产开发|50000|房地产开发、经营等|50000||100|100|是|||
|控股子公司|长沙市|房地产开发|20000|房地产开发|10000||50|50|是|9,455.26||
|全资子公司|南京市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|南京市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|南京市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|5100||51|51|是|3,532.27||
|全资子公司|无锡市|房地产开发|2000|房地产开发与经营等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|连 云 港市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|常州市|房地产开发|2000|房地产开发与经营等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|南京市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|南京市|房地产开发|9803.92|房地产开发与经营等|5000||51|51|是|36,394.55||
|控股子公司|无锡市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|5100||51|51|是|4,483.99||
|控股子公司|青岛市|房地产开发|10000|房屋开发等|6400||64|64|是|3,519.67||
|全资子公司|青岛市|房地产开发|50000|房地产开发、物业管理等|50000||100|100|是|||
|全资子公司|青岛市|房地产开发|5000|房地产开发、物业管理等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|青岛市|房地产开发|10000|房地产开发、物业管理等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|青岛市|房地产开发|5000|房地产开发、物业管理等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|青岛市|房地产开发|1000|房地产开发、物业管理等|800||80|80|是|200.00||
|全资子公司|青岛市|房地产开发|1000|房地产开发、物业管理等|1000||100|100|是|||

财务报表附注第28页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|控股子公司|青岛市|房地产开发|95578.8|房地产开发、物业管理等|47789.4||50|50|是|47,090.84||
|控股子公司|青岛市|房地产开发|3732.48|房地产开发、物业管理等|1866.24||50|50|是|1,850.08||
|控股子公司|青岛市|房地产开发|USD8000|房地产开发、物业管理等|USD5840||73|73|是|13,351.59||
|全资子公司|阳江市|房地产开发|6000|房地产开发经营等|6000||100|100|是|||
|控股子公司|阳江市|文化展览|6666|旅游服务，博物馆经营等|3776.04||75.01|75.01|是|1,132.34||
|全资子公司|阳江市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|西安市|房地产开发|100|房地产开发经营、物业管理等|70||70|70|是|-888.53||
|控股子公司|西安市|房地产开发|20000|房地产开发经营等|10200||51|51|是|9,181.07||
|控股子公司|西安市|房地产开发|3000|房地产开发经营等|2700||90|90|是|46.97||
|全资子公司|郑州市|房地产开发|5000|房地产开发经营等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|西安市|房地产开发|50000|房地产开发、经营等|50000||100|100|是|||
|控股子公司|包头市|房地产开发|8000|房地产开发等|4400||55|55|是|34,610.26||
|控股子公司|合肥市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|10000||100|100|是|||
|控股子公司|合肥市|房地产开发|10000|房地产开发与经营等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|合肥市|房地产开发|10000|房地产开发、销售等|10000||100|100|是|||
|控股子公司|合肥市|房地产开发|2000|房地产开发与销售等|1700||85|85|是|250.58||
|全资子公司|合肥市|房地产开发|65000|房地产开发与销售等|65000||100|100|是|||
|全资子公司|福州市|房地产开发|10000|房地产开发、销售等|10000||100|100|是|||

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保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|南昌市|房地产开发|50000|房地产开发、销售等|50000||100|100|是|||
|全资子公司|三亚市|房地产开发|20000|房地产开发与经营等|20000||100|100|是|||
|控股子公司|三亚市|房地产开发|5000|房地产开发与经营等|2500||50|50|是|2,003.89||
|全资子公司|海口市|房地产开发|5000|房地产开发经营等|5000||100|100|是|||
|控股子公司|三亚市|房地产开发|30000|房地产开发与经营等|15000||50|50|是|14,836.91||
|全资子公司|沈阳市|土木工程建筑|2000|土木工程建筑、建筑设计等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|大连市|土木工程建筑|2000|土木工程建筑、建筑设计等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|长春市|土木工程建筑|2000|土木工程建筑、建筑设计等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|珠海市|土木工程建筑|1000|土木工程建筑、建筑设计等|1000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|企业管理服务、房地产开发等|10000|房地产开发、中介服务等|10000||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|会所管理|300|酒店管理等|300||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|自有物业出租|500|自有物业出租、物业管理等|500||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|物业管理|5000|物业管理、室内外装饰等|5000||100|100|是|||
|全资子公司|厦门市|物业管理|50|物业管理等|50||100|100|是|||
|全资子公司|北京市|物业管理|500|物业管理、家居装饰等|500||100|100|是|||
|全资子公司|重庆市|物业管理|500|物业管理等|500||100|100|是|||

财务报表附注第30页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|控股子公司|沈阳市|物业管理|500|物业管理等|500||100|100|是|||
|全资子公司|武汉市|物业管理|508|物业管理等|508||100|100|是|||
|全资子公司|杭州市|物业管理|500|物业管理等|500||100|100|是|||
|控股子公司|包头市|物业管理|300|物业管理等|300||100|100|是|||
|全资子公司|阳江市|物业管理|300|物业管理等|300||100|100|是|||
|全资子公司|南昌市|物业管理|300|物业管理等|300||100|100|是|||
|全资子公司|佛山市|物业管理|500|物业管理|500||100|100|是|||
|控股子公司|长沙市|物业管理|500|物业管理等|500||100|100|是|||
|控股子公司|长春市|物业管理|300|物业管理等|300||100|100|是|||
|全资子公司|天津市|物业管理|50|物业管理等|50||100|100|是|||
|全资子公司|上海市|物业管理|100|物业管理等|100||100|100|是|||
|全资子公司|大连市|物业管理|200|物业管理等|200||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|10000||100|100|是|||
|控股子公司|湛江市|房地产开发|10000|房地产开发经营等|1400||70|70|是|599.87||
|全资子公司|香港|房地产开发、经营、管理|USD100|房地产开发、经营、管理|USD100||100|100|是|||

注：根据合作协议和公司章程约定，重庆投资公司对其享有50%的收益权和股东会表决权。
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保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
2、通过同一控制下企业合并取得的子公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|重庆市|高尔夫球场经营|6000|高尔夫球场经营等|5075.10||100.00|100.00|是|||

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|全资子公司|广州市|房地 产开发|800|房地产经营、销售等|800||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|房地 产开发|11000|房地产开发经营|11071.08||51|51|是|26,497.33||
|全资子公司|广州市|房地 产开发|1000|房地产开发经营等|3993.97||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|房地 产开发|1500|房地产开发|900||60|60|是|22,276.56||
|全资子公司|广州市|房地 产开发|USD5,176|房屋开发等|USD5,176||100|100|是|||
|控股子公司|沈阳市|房地 产开发|21202.3|房地产开发|21202.3||100|100|是|||
|控股子公司|丹东市|房地 产开发|10000|房地产开发、商品房销售等|5100||51|51|是|8,943.09||
|全资子公司|沈阳市|房地 产开发|20000|房地产开发经营|20000||100|100|是|||
|控股子公司|长春市|房地 产开发|10000|房地产开发经营|8000||80|80|是|3,196.16||
|全资子公司|北京市|房地 产开发|2000|房地产开发与经营|2000||100|100|是|||
|控股子公司|太原市|房地 产开发|1000|房地产开发经营|700||70|70|是|282.50||
|全资子公司|北京市|土木 工程建筑|5000|房地产开发经营|5113.32||100|100|是|||

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保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|控股子公司|北京市|房地 产开发|3000|房地产开发等|2550||85|85|是|1,659.63||
|全资子公司|上海市|房地 产开发|22500|房地产开发与经营|27983.36||100|100|是|||
|控股子公司|上海市|房地 产开发|2000|房地产开发经营等|1800||90|90|是|361.41||
|全资子公司|重庆市|房地 产开发|2000|房屋开发等|2000||100|100|是|||
|控股子公司|成都市|房地 产开发|10000|房地产开发经营|9000||90|90|是|1,618.14||
|全资子公司|成都市|房地 产开发|10000|房地产开发经营|26691.05||100|100|是|||
|控股子公司|成都市|房地 产开发|10000|房地产开发|5100||51|51|是|4,578.23||
|控股子公司|成都市|房地 产开发|7000|房地产开发经营|17164.05||51|51|是|17,827.03||
|控股子公司|长沙市|房地 产开发|800|房地产开发|1800||100|100|是|||
|全资子公司|南昌市|房地 产开发|10000|房地产开发等|63540||100|100|是|||
|控股子公司|南昌市|房地 产开发|3000|房地产开发经营、物业管理等|2250||75|75|是|1,072.97||
|控股子公司|南昌市|房地 产及体育|USD2500|房地产开发及体育健身中心、旅游景点开发及餐饮|USD1500||60|60|是|24,426.39||
|控股子公司|南昌市|物业 管理|300|物业管理|300||100|100|是|||
|控股子公司|南昌市|体育 场馆管理|60.68|体育场馆及健身活动中心管理|60.68||100|100|是|||
|全资子公司|青岛市|房地 产开发|1000|房地产开发、物业管理等|1000||100|100|是|||
|控股子公司|郑州市|房地 产开发|10000|房地产开发与经营等|10000||50|50|是|8,425.93||
|全资子公司|西安市|房地 产|2000|房地产开发、|13046||100|100|是|||

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保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|||开发||经营等||||||||
|控股子公司|天津市|房地 产开发|3000|房地产业、基础设施投资|1530||51|51|是|1,168.24||
|全资子公司|韶关市|房地 产开发|1000|房地产开发经营等|1000||100|100|是|||
|控股子公司|清远市|房地 产开发|10000|房地产开发经营等|4779.57||51|51|是|4,250.71||
|全资子公司|长沙市|房地 产开发|15494.2708|房地产开发、咨询等|68000||100|100|是|||
|控股子公司|香港|投资 控股|HKD0.0001|投资控股、企业管理|HKD0.0001||60|60|是|-16.07||
|全资子公司|英属维京群岛|投资 控股|USD0.0001|投资控股、企业管理|USD0.0001||100|100|是|||
|全资子公司|英属维京群岛|投资 控股|USD0.0001|投资控股、企业管理|USD0.0001||100|100|是|||
|控股子公司|英属维尔京群岛|投资 控股|USD0.0001|投资控股、企业管理|20000||100|100|是|||
|控股子公司|香港|投资 控股|HKD5|投资控股、企业管理|HKD5||100|100|是|||
|控股子公司|佛山市|房地 产开发|USD1,209.30|房地产开发、销售等|USD1,209.30||60|60|是|-3,923.96||
|全资子公司|广州市|土木 工程建筑|40000|土木工程建筑、建筑设计等|43313.73||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|装饰、设计|2400|室内装修、装饰设计等|3593.57||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|小区 智能|800|安装小区智能化系统等|850||100|100|是|||
|全资子公司|广州市|房产 销售代理|1000|房地产代理的房地产中介服务|1234.79||100|100|是|||
|控股子公司|广州市|展览 服务|320|展览服务、场地出租等|163.2||51|51|是|5,286.83||
|控股子公司|广州市|建筑 工程|1672.78|建筑工程设计等|1373.21||60|60|是|1,406.67||

财务报表附注第34页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|控股子公司|广州市|建设 监理|600|建设监理|647.88||100|100|是|||
|全资子公司|北京市|房地 产开发|2000|房地产开发、销售等|2000||100|100|是|||
|全资子公司|杭州市|投资 管理|10|投资管理与咨询|10||100|100|是|||

财务报表附注第35页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(二) 本公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并范围的子公司
|||||
|-|-|-|-|
|名称|表决权比例|纳入合并范围的原因||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
||50%|董事会均有5名成员，我方均派有3名|、|
|||在董事会中占有多数表决权，因而纳入||
||50%|||
|||本公司财务报表合并范围。||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
||50%|||
|青岛双峰|50%|董事会有7名成员，我方派有4名、在||
|||董事会中占有多数表决权，因而纳入本||
|青岛双元|50%|||
|||公司财务报表合并范围。||
|大连东港|50%|||
|大连盈盛|50%|||

(三) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||在合并报表内确认的|在合并报表内确认的|
|名称|与公司主要业务往来|收益比例|||
||||主要资产期末余额|负债期末余额|
|广州保利紫薇花园项目|||||
||合作开发项目|50%|333,985,111.02|171,520,736.40|
|(注)|||||
|广州琶州项目部|合作开发项目|80%|13,909,548,650.02|14,399,881,550.43|
|通州项目部|合作开发项目|65%|975,850,000.00|975,850,000.00|

注:根据2005年2月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价6,500万元作为其在合作项目的投入，本公司投入6,500万元作为合作项目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算，项目产生的所有收益均按双方各占50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。
(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：人民币元
||
|-|
|期末净资产|
|99,739,048.43|
|99,218,929.99|
|48,936,115.87|

财务报表附注第36页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||
|-|
|期末净资产|
|99,801,372.40|
|99,775,093.50|
|10,000,000.00|
|-47,900,649.01|
|1,491,850,948.79|
|800.88|
|2,475,116.26|
|308,723.94|
|591.60|
|39,525,807.11|
|-6,198,841.99|
|6.10|
|6.10|
|-11,243.59|
|49,270,829.51|
|1,884,601.64|
|192,170,143.15|
|98,828,105.69|
|8,390,128.46|
|143,032,276.69|
|98,537,512.62|
|16,848,737.77|
|4,642,164.82|
|9,275,814.13|
|1,299,516,695.21|
|99,962,751.24|
|19,708,164.39|
|9,214,281.50|
|99,096,414.49|
|99,937,889.45|
|19,688,126.61|
|96,698,141.31|
|99,800,181.34|
|86,749,114.65|
|9,879,142.35|
|187,506,775.29|
|233,427,895.85|
|19,927,871.65|
|98,681,190.41|
|30,140,811.89|
|139,799,968.08|
|9,994,343.95|
|23,292,889.12|
|95,583,505.57|
|99,001.99|
|-4,215,923.09|
|-1,061,575.37|
|89,720,705.61|
|499,421,509.23|

财务报表附注第37页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||
|-|
|期末净资产|
|189,105,113.58|
|130,342,119.94|
|42,370,553.26|
|91,510,024.33|
|10,000,000.00|
|7,998,613.05|
|494,503,426.48|
|941,750,882.37|
|37,000,171.86|
|499,957,410.72|
|94,689,726.76|
|16,705,239.60|
|643,335,699.22|
|50,003,397.13|
|43,327,814.26|
|11,158,675.42|
|1,580,383.40|
|6,096,900.00|
|499,830,615.86|
|100,000,000.00|
|19,995,627.99|

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：人民币元
||
|-|
|处置日净资产|
|-447,849.53|
|4,942,784.76|
|49,939,954.23|

注1：三家公司已经处置、注销。
注2：本期购买上海君元置业有限公司，本期已注销。
(五) 本期未发生同一控制下企业合并。
(六) 本期发生的非同一控制下企业合并
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|天津盛鑫|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|清新兴海|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|长沙天骄|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|守鸿公司|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|CORSS FORTUNE|||
||无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|HOLDINGS LIMITED|||
|MEGA WISE|||
||无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|HOLDINGS LIMITED|||
|TOTAL FAVOUR|||
||无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|LIMITED|||

财务报表附注第38页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|诺达有限公司|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|佛山景元|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|山西万国|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|韶关季华|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|北京润诚|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|
|杭州标凡|无商誉|合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额|

注：（1）2013年2月23日，公司子公司天津保利收购天津盛鑫隆茂投资发展有限公司（简称“天津盛鑫”）51%的权益，收购成本3,060,000.00元；
（2）2013年2月28日，公司子公司华南实业收购清新兴海投资置业发展有限公司（简称“清新兴海”）51%的权益，收购成本1,895,742.15元；
（3）2013年6月5日，公司子公司湖南投资收购长沙天骄房地产开发有限公司（简称“长沙天骄”）100%的权益，收购成本680,000,000.00元；
（4）2013年3月7日，公司子公司恒利置业收购守鸿有限公司，收购成本1港元；
（5）2013年6月7日，公司子公司恒利置业收购CORSS FORTUNE HOLDINGSLIMITED及MEGA WISE HOLDINGSLIMITED，收购成本分别为1美元；
（6）2013年7月10日，公司子公司恒利置业收购TOTAL FAVOURLIMITED及其子公司诺达有限公司和佛山市南海区景元房地产有限公司（“佛山景元”），收购成本200,000,000.00元；
（7）2013年7月29日，公司子公司北京源鑫收购山西万国商业广场开发有限公司（简称“山西万国”)70%的权益，收购成本7,000,000.00元；
（8）2013年11月28日，公司子公司华南实业收购韶关市季华地产有限公司（简称“韶关季华”），收购成本10,000,000.00元；
（9）2013年7月26日，公司子公司北京保利收购北京润诚嘉信置业有限公司(简称“北京润诚”)，收购成本20,000,000.00元；
（10）2013年11月5日，公司子公司浙江保利收购杭州标凡投资管理有限公司(简称“杭州标凡”)，收购成本100,000.00元。
(七) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。
(八) 本期未发生反向购买。
(九) 本期未发生吸收合并。
(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
2013年12月31日，对于使用外币作为记账本位币的境外子公司，公司采用资产负债表日的即期汇率进行折算，其中港币汇率0.78623，美元汇率6.0969，所有者权益
项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和
费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
财务报表附注第39页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
五、 合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 货币资金
1、货币资金按类别列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|
|||8,546,377.74|||
|||8,546,377.74|||
|||30,738,321,912.72|||
|320,097,017.10|0.78623|251,669,877.75|134,779.20|0.81085|
|345,521,830.34|6.0969|2,106,612,047.40|21,190,166.54|6.2855|
|||33,096,603,837.87|||
|||647,819,615.19|||
|||647,819,615.19|||
|||33,752,969,830.80|||

2、其他货币资金按明细列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||年初余额|
|保证金存款|647,819,615.1|9|96,874,471.12|
|合计|647,819,615.1|9|96,874,471.12|

注：保证金存款中640,795,881.57元为保函保证金存款，履约期间使用权受到限制，除此外不存在其他受限、质押的货币资金。
(二) 应收票据
应收票据的分类：
||
|-|
|期末余额|
|3,224,500.00|
|3,224,500.00|

(三) 应收账款
1、应收账款账龄分析：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|1,593,826,298.34|64.94|79,691,314.91|5.00|1,604,378,747.71|81.06|80,218,937.39|
|712,384,235.63|29.02|35,619,211.78|5.00|230,287,958.99|11.64|11,514,397.95|
|133,016,872.93|5.42|6,650,843.65|5.00|76,069,055.83|3.84|3,803,452.79|

财务报表附注第40页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|15,313,066.53|0.62|765,653.33|5.00|68,510,150.21|3.46|3,425,507.51|
|2,454,540,473.43|100.00|122,727,023.67|5.00|1,979,245,912.74|100.00|98,962,295.64|

2、应收账款按种类披露
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|2,454,540,473.43|100.00|122,727,023.67|5.00|1,979,245,912.74|100.00|98,962,295.64|
|2,454,540,473.43|100.00|122,727,023.67|5.00|1,979,245,912.74|100.00|98,962,295.64|
|2,454,540,473.43|100.00|122,727,023.67|5.00|1,979,245,912.74|100.00|98,962,295.64|

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例|
|1,593,826,298.34|5.00|
|712,384,235.63|5.00|
|133,016,872.93|5.00|
|15,313,066.53|5.00|
|2,454,540,473.43|5.00|

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
3、无本报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的应收账款。
4、本报告期无实际核销的应收账款。
5、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、应收账款中欠款金额前五名单位情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|账龄||
|||||的比例(%)|
|交通银行股份有限公司广东省分行|客户|60,594,170.00|注|2.46|
|广州安尚物业管理有限公司|客户|41,882,742.00|1-2年|1.71|
|骆骅|客户|33,859,268.00|1年以内|1.38|
|天津博慕达机械设备有限公司|客户|20,449,934.00|1年以内|0.83|
|杨帆|客户|10,716,940.00|1年以内|0.44|
|合计||167,503,054.00||6.82|

财务报表附注第41页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
注：应收交通银行股份有限公司广东省分行售房款，其中账龄 1至 2年的金额 11,844,430.00元，2至3年（含2年）的金额为48,749,740.00元。
7、期末无应收关联方账款。
8、期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。
9、本年度无全部终止确认的被转移的应收款项情况。
10、本期无以应收款项为标的进行证券化的交易。
(四) 预付款项
1、预付款项按账龄列示：
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|账面余额|比例(%)|账面余额|
|13,795,899,211.41|71.57|12,137,792,019.68|
|3,084,841,208.99|16.00|3,106,711,609.97|
|1,518,353,835.95|7.88|511,017,988.18|
|876,769,487.56|4.55|663,025,290.50|
|19,275,863,743.91|100.00|16,418,546,908.33|

注：预付超过 1年的款项主要为房地产项目合作款、工程款等，因项目处于合作前期或未办理结算所致。
2、预付款项金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|时间|
|无关联|1,024,000,000.00|注1|
|无关联|1,000,000,000.00|1年以内|
|无关联|941,930,000.00|注2|
|无关联|927,500,000.00|1年以内|
|无关联|860,607,200.00|1年以内|
||4,754,037,200.00||

注1：预付广州市冼村实业有限公司拆迁款，其中账龄1年以内金额110,000,000.00元，1至2年（含2年）的金额为914,000,000.00元。
注2：预付西安市国土资源局雁塔分局土地储备中心土地开发费，其中账龄 1年以内金额180,930,000.00元，1至2年（含2年）的金额为761,000,000.00元。
3、期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
财务报表附注第42页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(五) 其他应收款
1、其他应收款账龄分析：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|6,278,991,177.24|79.87|72,581,162.45|1.16|1,338,083,984.22|51.49|43,101,427.21|
|651,444,600.02|8.29|28,330,807.59|4.35|950,695,258.88|36.58|28,125,224.13|
|697,327,259.36|8.87|12,120,069.15|1.74|164,049,325.31|6.31|8,202,466.27|
|233,848,849.11|2.97|11,692,442.46|5.00|146,126,257.63|5.62|7,306,312.88|
|7,861,611,885.73|100.00|124,724,481.65|1.59|2,598,954,826.04|100.00|86,735,430.49|

2、其他应收款按种类披露：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|5,367,122,252.67|68.27|||803,532,616.33|30.92||
|2,494,489,633.06|31.73|124,724,481.65|5.00|1,734,708,609.71|66.74|86,735,430.49|
|2,494,489,633.06|31.73|124,724,481.65|5.00|1,734,708,609.71|66.74|86,735,430.49|
|||||60,713,600.00|2.34||
|7,861,611,885.73|100.00|124,724,481.65||2,598,954,826.04|100.00|86,735,430.49|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|813,890,000.00|||
|647,286,000.00|||
|578,517,238.25|||
|476,681,100.00|||
|453,420,000.00|||
|406,925,400.00|||
|397,219,519.86|||
|351,892,184.20|||
|327,361,417.90|||
|230,700,000.00|||
|212,430,369.01|||
|175,385,961.45|||
|166,110,000.00|||
|129,303,062.00|||
|5,367,122,252.67|||

财务报表附注第43页
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2013年度
财务报表附注
注1：融创奥城、融创绿城、信保高雅基金、融创恒基、上海绿地集团成都置业有限公司、佛山南海恒城置业发展有限公司、信保有限合伙、天津融创置地有限公司均为本公司子公司的合作方股东，在子公司有资金结余的情况下，为提高资金使用效益，各方股东按股权比例调出资金使用，由于股东之间相互制约、权利义务对等，因而未计提坏账准备。
注2：南京学尚、武汉清能为公司的合营企业，东莞万宏、保利仁泰、信保基金管理、杭州金睦为公司的联营企业，公司按照相关项目合作协议，按股权比例对等投入款项，期末采用个别认定法进行减值测试，由于公司能有效参与上述合营企业与联营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，经测算未发现存在减值迹象，因而未计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例(%)|
|1,451,623,249.13|5.00|
|566,616,151.79|5.00|
|242,401,383.03|5.00|
|233,848,849.11|5.00|
|2,494,489,633.06|5.00|

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
3、本期无转回或收回其他应收款情况。
4、本报告期无实际核销的其他应收款情况。
5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、其他应收款金额前五名单位情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款总额的比例(%)|
|无关联|813,890,000.00|1年以内|10.36|
|本公司的联营企业|647,286,000.00|1年以内|8.23|
|无关联|578,517,238.25|1年以内|7.36|
|无关联|476,681,100.00|1年以内|6.06|
|无关联|453,420,000.00|1年以内|5.77|
||2,969,794,338.25||37.78|

7、应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|本公司的联营企业|647,286,000.00|
|本公司的联营企业|406,925,400.00|
|注|397,219,519.86|
|本公司的合营企业|351,892,184.20|
|本公司的合营企业|230,700,000.00|
|本公司的联营企业|175,385,961.45|

财务报表附注第44页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|本公司的联营企业|129,303,062.00|
|本公司的合营企业|90,000,410.40|
|本公司的合营企业|8,319,611.02|
|本公司的合营企业|151,955.40|
||2,437,184,104.33|

注：详见七、（四）本公司的其他关联方情况。
8、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
9、本年无全部终止确认的被转移的其他应收款情况。
10、本年无以其他应收款为标的进行证券化的交易。
(六) 存货
1、存货分类：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|214,902,424,143.16||214,902,424,143.16|177,164,086,151.53||
|24,954,589,229.09||24,954,589,229.09|12,452,671,938.43||
|42,497,672.18||42,497,672.18|20,960,876.86||
|7,119,547.30||7,119,547.30|5,329,503.72||
|665,364.13||665,364.13|774,612.43||
|239,907,295,955.86||239,907,295,955.86|189,643,823,082.97||

（1）开发成本
||||||
|-|-|-|-|-|
||开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|广州保利西海岸（含星海花园）|2009年9月|2014年12月|1,008,557.87|3,322,004,083.98|
|广州保利公园九里|2011年11月|2015年12月|364,465.83|2,296,400,572.50|
|广州保利塞纳维拉（原芳村G地块）|2012年4月|2015年10月|177,493.70|1,398,466,366.56|
|广州保利香槟公馆|2011年11月||52,219.35||
|广州保利中达广场|2010年9月|2014年6月|187,088.51|359,581,283.73|
|广州保利总部基地项目|2010年10月|2014年12月|47,439.00|243,214,227.09|
|广州保利世界贸易中心|2006年12月|2015年12月|467,300.88|846,436.61|
|广州保利克洛维广场|2009年9月|2015年12月|252,975.72|670,674,123.07|
|中山保利春天里|2012年1月|2016年12月|396,560.26|1,280,952,337.03|
|中山保利国际广场|2012年5月|2016年12月|709,949.14|1,421,499,934.05|
|广州保利云禧（原白云新城项目）|2012年6月|2015年6月|490,078.15|4,261,839,694.81|
|广州保利紫薇花园|2006年4月||52,294.00||
|广州保利中汇广场|2010年9月||96,745.00||
|广州保利天悦|2010年12月|2015年12月|1,810,718.00|6,314,780,407.36|
|广州增城保利东江首府|2010年5月|2015年12月|688,503.07|2,326,390,808.22|
|广州保利中辰广场|2008年7月|2014年12月|58,839.93|79,722,392.78|
|广州保利越秀岭南林语（原科学城项目）|2013年9月|2017年12月|370,797.22|1,801,727,664.29|
|广州保利松鹤街项目|2013年9月|2015年12月|63,713.51|421,726,188.64|
|广州保利大都汇（原番禺汉溪村项目）|2013年9月|2017年12月|371,449.35|1,763,542,229.12|

财务报表附注第45页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|广州从化保利温泉村项目|2014年6月|2017年12月|166,847.61|258,109,499.11|
|广州保利金融城A005-2项目|2014年12月|2018年12月|353,793.54|817,969,455.00|
|广州保利金融城A007-1项目|2014年12月|2018年12月|361,373.66|650,003,000.00|
|广州保利南沙金州7号地项目|2014年6月|2017年12月|74,708.29|230,753,831.97|
|广州保利南沙金州9号地项目|2014年6月|2017年12月|59,215.56|292,534,411.50|
|珠海保利海上五月花（原唐家湾项目）|2013年12月|2016年12月|355,599.54|1,916,267,842.87|
|佛山保利东湖林语|2010年6月|2014年12月|154,169.00|604,247,868.42|
|佛山保利香槟花园|2010年10月||187,600.80||
|佛山保利外滩一号|2010年6月|2014年12月|211,317.00|891,388,523.82|
|佛山保利东湾一期|2012年6月|2016年12月|494,468.00|2,797,827,756.59|
|佛山保利东湾二期|2010年9月|2015年12月|508,191.91|1,642,420,036.47|
|佛山保利紫山花园|2013年6月|2015年6月|180,708.27|779,799,317.41|
|佛山保利拉菲|2011年4月|2014年12月|137,103.61|934,911,479.27|
|佛山保利中环|2011年5月|2015年6月|732,204.06|2,296,663,743.92|
|佛山保利公馆|2012年9月|2015年12月|514,200.40|2,324,499,337.21|
|佛山保利东滨花园（原新城项目）|2013年6月|2015年12月|597,092.04|2,886,171,350.45|
|佛山保利中悦花园（原顺德新城A11地|2014年6月|2018年12月|336,222.65|957,780,777.56|
|块）|||||
|佛山保利西雅图（原三山大道项目）|2013年9月|2017年12月|379,232.38|1,160,470,382.35|
|江门保利大都会（滨江新区项目）|2013年6月|2020年12月|763,685.13|1,600,394,569.27|
|清远保利花园（原北江新城项目）|2013年7月|2020年12月|357,223.32|373,003,384.16|
|佛山保利中央公园（原三水项目）|2014年3月|2018年6月|481,562.98|477,770,702.39|
|佛山保利紫山国际|2014年12月|2019年12月|430,420.00|817,004,420.61|
|佛山保利佛大狮山项目|2014年12月|2018年12月|170,617.43|120,000,000.00|
|韶关保利芙蓉新城|2014年12月|2020年12月|687,594.09|528,930,565.40|
|韶关保利雷霆药厂项目|2014年12月|2018年12月|134,061.18|260,416,506.66|
|湛江保利原点广场|2014年6月|2020年12月|1,041,426.39|958,387,306.14|
|沈阳保利海上五月花|2011年3月|2014年6月|295,230.61|709,305,853.10|
|沈阳保利上林湾|2007年5月||196,259.94||
|沈阳保利溪湖林语|2010年4月|2015年12月|390,513.65|847,670,450.26|
|沈阳保利康桥|2011年5月||117,009.90||
|丹东保利锦江林语|2009年3月|2015年12月|141,375.00|287,513,561.80|
|沈阳保利心语花园|2008年6月|2015年12月|241,174.76|154,143,960.84|
|营口保利香槟花园|2011年4月|2016年6月|295,705.12|514,273,099.99|
|沈阳保利十二橡树庄园|2009年3月|2014年12月|100,133.13|98,746,199.73|
|沈阳保利香槟花园|2013年5月|2017年12月|286,564.79|1,315,684,762.75|
|沈阳保利茉莉公馆（原满融项目）|2013年9月|2016年12月|229,601.32|653,290,673.59|
|沈阳保利白沙林语（原东陵大桥项目）|2014年6月|2018年12月|208,928.47|230,811,170.79|
|沈阳保利紫荆公馆（原华贸中心项目）|2014年6月|2018年12月|131,710.79|189,965,899.51|
|丹东保利香槟国际|2014年6月|2017年12月|64,888.80|149,240,000.00|
|大连保利西山林语|2012年9月|2015年11月|329,419.14|2,019,524,000.53|
|大连保利南关岭项目|2014年3月|2015年12月|54,548.52|173,207,710.23|
|大连保利保利天禧（原东港项目）|2014年6月|2020年12月|1,696,003.21|3,652,945,199.69|
|包头保利花园|2006年6月|2015年12月|288,704.61|216,515,432.34|
|包头保利南海公园|2012年5月|2015年6月|175,068.61|1,455,342,959.99|
|包头保利香槟花园|2012年9月|2014年12月|59,049.22|437,814,940.16|
|包头保利拉菲公馆|2009年4月||227,342.00||
|北京保利罗兰香谷|2011年10月||157,821.00||
|北京保利芳华家园|2012年6月|2014年6月|52,309.08|404,614,662.94|

财务报表附注第46页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|北京保利西山林语|2007年4月|2014年12月|357,446.41|76,783,916.21|
|北京保利东郡|2010年9月|2014年12月|430,882.00|686,974,338.84|
|北京保利春天里|2011年10月|2015年3月|538,925.20|4,241,943,210.40|
|北京保利中央公园|2011年7月|2015年12月|879,289.71|5,211,407,147.46|
|北京保利枫丹一号（原亦庄项目）|2013年6月|2015年12月|537,812.46|3,376,134,148.05|
|北京保利海德公园（原蓟门桥项目）|2013年9月|2015年12月|287,194.03|2,089,861,760.64|
|北京保利熙悦春天（原生物医药基地项|2013年6月|2015年12月|267,400.82|1,612,227,263.85|
|目）|||||
|北京保利昌平沙河项目|2014年6月|2018年12月|251,730.44|1,361,357,557.61|
|北京保利东坝项目|2014年6月|2017年12月|332,438.91|2,100,000,000.00|
|北京保利通州项目|2014年6月|2017年6月|508,831.73|2,126,755,015.01|
|太原保利香槟国际|2014年6月|2018年12月|232,248.44|766,701,906.14|
|上海保利香槟花园|2004年12月|2015年12月|188,483.16|938,110,732.77|
|上海保利海上五月花|2007年4月||215,621.55||
|上海保利梧桐语|2010年9月||97,196.79||
|上海保利国际中心|2012年8月|2015年12月|651,254.00|3,656,032,900.75|
|上海保利蔚蓝林语|2011年8月|2015年12月|252,409.00|1,628,251,348.23|
|嘉兴保利西塘越|2011年9月|2015年12月|152,978.00|123,005,321.58|
|南通保利香槟国际|2011年7月|2015年12月|325,404.88|710,334,437.73|
|上海保利茉莉公馆|2011年3月|2015年12月|480,382.35|617,009,874.39|
||2012年7月|2014年12月|110,240.93|502,686,539.69|
||2012年3月|2014年10月|73,633.97|461,019,211.30|
||2013年12月|2016年6月|767,784.44|4,856,240,729.38|
||2013年6月|2016年6月|385,025.40|2,571,353,696.51|
||2014年6月|2018年12月|335,044.27|1,740,000,000.00|
||2007年1月|2014年6月|308,551.89|212,700,734.13|
||2009年6月|2014年12月|184,206.44|107,424,468.58|
||2011年1月||169,307.17||
||2011年7月|2014年12月|179,819.88|438,326,737.29|
||2011年6月|2015年6月|343,728.98|1,066,753,387.72|
||2011年8月|2015年6月|345,298.74|461,307,356.98|
||2011年6月||34,587.79||
||2012年6月|2016年6月|548,488.99|1,880,986,652.99|
||2013年5月|2017年12月|811,315.00|3,014,180,490.76|
||2008年4月|2015年12月|553,825.51|299,752,081.93|
||2007年9月||40,013.46||
||2009年3月|2015年12月|549,692.14|415,200,074.34|
||2011年3月|2014年12月|554,281.29|2,442,687,701.69|
||2013年12月|2017年12月|901,395.29|3,735,589,307.87|
||2013年11月|2020年12月|413,384.36|1,045,027,107.35|
||2013年12月|2016年6月|86,078.31|296,807,790.60|
||2004年8月|2014年12月|338,788.20|411,079,584.26|
||2005年4月|2014年12月|176,519.00|117,708,165.42|
||2011年6月||46,623.91||
||2010年8月|2015年12月|983,537.35|2,457,107,316.43|
||2010年8月||367,425.00||
||2011年3月||55,793.95||
||2010年7月||124,075.63||
||2012年6月|2015年12月|325,253.73|2,257,353,206.26|

财务报表附注第47页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|2013年6月|2017年6月|586,915.13|2,195,905,582.69|
|2013年9月|2015年12月|112,179.09|585,904,408.26|
|2013年12月|2016年6月|109,369.39|452,954,123.61|
|2014年6月|2018年12月|560,116.81|2,544,617,568.55|
|2014年6月|2018年12月|158,187.94|563,193,000.00|
|2014年6月|2020年12月|633,651.88|1,170,675,844.00|
|2007年8月|2014年12月|227,911.98|46,084,336.43|
|2010年6月||186,811.99||
|2014年12月|2017年12月|125,190.26|221,158,728.00|
|-|2014年12月|201,057.70|37,429,009.27|
|2010年10月|2015年12月|612,646.90|910,233,887.28|
|2014年6月|2017年12月|130,625.74|258,355,075.00|
|2014年6月|2017年12月|80,816.70|201,433,752.00|
|2012年4月|2015年12月|335,075.78|799,275,903.06|
|2010年4月|2015年6月|204,510.44|541,906,408.58|
|2014年12月|2019年12月|280,419.84|343,890,882.96|
|2011年3月||146,404.56||
|2011年8月|2014年12月|274,683.00|1,077,071,791.92|
|2013年12月|2016年6月|164,292.09|716,934,461.36|
|2011年9月||105,037.45||
|2010年5月|2014年12月|393,236.64|563,993,926.60|
|2008年4月|2014年12月|1,065,878.27|1,722,707,725.21|
|2011年5月|2014年6月|167,838.90|208,353,779.77|
|2013年3月|2015年12月|157,050.79|1,218,428,549.06|
|2011年6月|2016年12月|780,380.14|1,188,391,086.80|
|2011年9月|2015年12月|292,506.81|1,049,511,756.47|
|2012年12月|2014年12月|124,808.01|889,290,772.84|
|2013年6月|2015年12月|94,844.80|771,745,008.15|
|2013年6月|2017年6月|193,942.46|1,009,984,017.11|
|2013年4月|2017年12月|127,647.91|528,761,679.05|
|2013年5月|2016年12月|225,419.59|979,942,722.33|
|2014年12月|2017年12月|231,258.84|680,505,043.87|
|2014年9月|2018年12月|216,873.77|246,976,340.85|
|2013年6月|2016年12月|152,207.51|399,290,483.02|
|2014年12月|2019年12月|63,600.00|66,627,317.00|
|2011年12月|2015年12月|481,727.00|3,276,750,786.37|
|2010年8月||430,327.78||
|2010年6月||179,079.42||
|2011年1月||95,496.95||
|2011年6月|2014年12月|138,915.00|1,183,023,438.58|
|2011年12月|2014年12月|129,936.32|969,372,475.15|
|2011年12月|2014年12月|214,628.46|1,912,375,238.69|
|2008年3月||598,399.46||
|2012年4月|2016年12月|498,366.00|2,162,533,082.40|
|2011年10月|2015年12月|172,834.94|1,393,177,907.18|
|2013年12月|2015年12月|159,046.96|1,033,525,626.24|
|2013年12月|2016年12月|175,639.44|989,383,261.84|
|2010年9月|2015年3月|540,629.59|1,504,856,195.87|

财务报表附注第48页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
||2011年1月|2014年6月|190,500.00|674,295,363.67|
||2012年9月|2015年9月|565,445.86|3,503,238,833.82|
||2013年12月|2016年6月|106,429.29|358,103,361.20|
||2014年12月|2017年12月|174,196.23|690,026,861.66|
||2014年12月|2018年12月|133,180.76|334,260,327.84|
||2011年6月|2015年12月|321,698.31|1,760,715,234.99|
||2012年9月|2015年6月|162,467.95|1,125,220,345.06|
||2010年8月|2015年12月|161,669.02|87,409,860.95|
||2013年9月|2015年12月|137,779.39|1,042,237,893.44|
||2013年9月|2016年12月|252,300.98|946,092,488.58|
||2014年3月|2016年12月|201,999.01|735,764,451.95|
||2014年6月|2017年12月|41,468.68|113,240,000.00|
||2011年11月|2014年12月|138,132.00|410,202,043.85|
||2010年6月|2015年12月|233,715.81|664,667,617.87|
||2012年9月|2015年12月|199,984.00|969,958,229.99|
||2014年6月|2015年12月|43,473.00|295,165,035.09|
||2013年12月|2016年12月|167,626.55|275,011,940.88|
||2014年6月|2016年12月|231,419.18|923,145,188.07|
||2013年9月|2016年6月|95,607.40|361,174,325.74|
||2009年9月|2014年12月|91,580.81|2,797,547.00|
||2010年9月|2015年12月|695,505.40|905,289,774.75|
||2010年6月||292,631.31||
||2010年11月|2015年6月|270,094.20|1,315,721,764.21|
||2013年8月|2015年12月|143,047.07|692,307,864.18|
||2011年8月|2014年12月|155,255.94|966,732,190.01|
||2011年6月|2015年12月|132,597.31|667,344,308.24|
||2011年12月|2014年12月|248,244.49|1,736,674,921.71|
||2010年9月|2014年12月|333,885.88|429,954,404.39|
||2013年12月|2015年12月|111,515.21|707,770,567.02|
||2013年6月|2015年6月|170,364.58|971,880,942.53|
||2013年12月|2017年6月|497,585.03|2,484,986,875.59|
||2013年7月|2015年12月|197,005.63|844,682,731.85|
||2011年8月|2015年8月|232,788.83|785,114,666.60|
||2012年2月|2014年12月|170,826.38|640,441,479.05|
||2013年6月|2016年12月|272,115.61|828,811,696.32|
||2011年11月|2015年12月|255,599.16|689,470,182.08|
||2010年8月||165,836.62||
||2013年12月|2015年12月|41,039.54|252,410,636.52|
||2012年4月|2015年12月|395,768.76|2,260,677,093.86|
||2012年10月|2015年7月|282,073.93|1,018,194,290.53|
||2013年10月|2018年6月|440,459.47|2,001,627,332.36|
||2013年10月|2016年12月|75,602.00|254,365,472.36|
|合肥保利东郡（原瑶海区E1301项目）|2013年10月|2018年6月|349,619.27|1,489,604,450.42|
|郑州保利百合花园|2012年2月|2014年12月|103,849.46|916,454,994.93|
|郑州保利海上五月花（原惠济区项目）|2013年12月|2016年6月|161,783.58|771,441,002.64|
|石家庄保利花园|2012年10月|2017年12月|636,679.01|2,631,781,719.95|
|三亚保利论坛项目|2014年6月|2016年6月|305,386.59|849,970,845.32|

财务报表附注第49页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||开工时间|预计竣工时间|预计总投资(万元)|期末余额|
|福州保利西江林语|2013年8月|2015年12月|289,777.02|1,449,600,120.76|
|西安保利春天里（原曲江项目）|2013年9月|2016年6月|207,237.27|865,469,973.67|
|西安保利金香槟（原三桥项目）|2013年12月|2016年6月|145,961.62|393,832,603.75|
|西安保利拉菲公馆|2013年9月|2016年12月|340,663.54|1,024,660,724.72|
|||||214,902,424,143.16|

（2）开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加额|本期减少额|
|2001年9月|3,564,058.43|||
|2001年12月|1,512,465.36|||
|2002年12月|4,100,360.37||31,191.80|
|2005年4月|4,045,533.80|26,853,016.00||
|2007年4月|12,886,984.82||216,483.15|
|2005年11月|2,620,669.43|938,854.46|1,165,349.80|
|2011年9月|123,598,212.12|91,113,154.58|8,941,992.11|
|2010年12月|69,024,272.30|22,440,160.85|82,790,135.03|
|2006年6月|1,473,986.25|||
|2007年3月|238,254,314.83|||
|2010年2月|112,581,995.46|5,373,040.15||
|2010年7月|67,904,396.87|10,479,541.09|1,861,770.88|
|2011年9月|82,920,565.48||11,056,336.85|
|2011年11月|11,781,249.19|||
|2013年6月||562,948,494.00|513,881,743.32|
|2011年6月||2,545,374.09||
|2013年12月|15,111,696.90|27,178,622.85|38,163,390.64|
|2010年6月|39,171,334.76|60,918.75|1,202,213.28|
|2010年12月|34,929,921.90|53,969,462.83|298,495.80|
|2012年6月|100,262,019.07|116,662,128.43||
|2011年4月|45,632,056.53|4,773,685.37|10,362,089.29|
|2011年9月|101,128,404.73|45,740,816.62||
|2013年5月|83,418,662.40|393,280,956.94|288,065,668.55|
|2014年12月|40,010,019.54||29,339,372.08|
|2014年12月|142,212,634.16|3,192,071,254.67|3,327,554,836.20|
|2015年12月||1,756,144,090.59|1,744,707,332.09|
|2015年12月||931,365,164.60|752,573,287.20|
|2014年6月||982,706,560.00|982,706,560.00|
|2015年12月||629,528,919.60|629,528,919.60|
|2015年12月|76,947,000.17|12,125,276.91|65,960,641.18|
|2014年12月||794,386,460.59|699,359,466.90|
|2016年12月||368,733,998.60|218,333,772.40|
|2016年12月||502,924,465.35|470,828,640.83|
|2015年8月||976,147,698.22|976,147,698.22|
|2011年6月|222,817,446.27|14,309,600.26|1,484,763.58|
|2011年6月|43,191,835.74|71,629,093.40|30,407,986.69|

财务报表附注第50页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加额|本期减少额|
|2010年5月|40,887,015.79||1,629,996.79|
|2014年12月|3,385,456.81|1,001,776,316.12|634,480,951.65|
|2011年7月|4,554,062.98||308,731.93|
|2013年12月|156,598,905.39|1,082,946,980.38|711,880,646.92|
|2014年12月|129,871,534.98|103,183,887.54|123,256,715.74|
|2015年12月|551,098,921.59|819,189,340.00|914,232,881.40|
|2014年12月|231,757,261.79|460,733,581.86|401,466,920.02|
|2015年12月|87,059,568.90|1,093,341,484.01|1,171,289,191.66|
|2015年6月||1,021,530,584.00|858,389,520.30|
|2016年12月||274,662,597.30|257,104,787.55|
|2012年6月|54,589,771.86||44,869,263.16|
|2007年7月|4,210,878.12|616,111.74||
|2014年6月|137,626,195.76|464,654,809.29|514,871,741.87|
|2013年12月|33,131,250.17|132,091,137.83|132,343,426.87|
|2015年12月|83,871,909.78|424,680,842.50|241,414,667.28|
|2015年12月|447,065,346.37|346,596,353.92|702,741,923.26|
|2013年12月||1,050,085,964.38|327,276,433.41|
|2015年12月|86,047,607.28|237,696,992.53|299,390,933.69|
|2014年12月|76,106,157.44|120,031,696.29||
|2012年12月|577,152,938.68||58,858,720.40|
|2016年6月|226,510,750.13|184,127,343.30|252,391,591.78|
|2005年7月|5,490,012.00|||
|2010年3月|11,601,553.73|||
|2014年12月|82,226,891.32|4,594,945.82|14,812,479.38|
|2012年12月|133,926,345.25|483,631.42|131,245,262.13|
|2011年12月|70,536,643.49|9,621,939.88|64,127,390.45|
|2012年12月|18,692,953.66|3,564,408.31|18,496,361.08|
|2014年12月||3,481,223,911.51|3,481,223,911.51|
|2013年12月||1,536,048,443.31|1,510,224,944.31|
|2015年12月||2,157,163,457.23|2,157,163,457.23|
|2008年7月|36,252,936.22||621,113.97|
|2012年12月|135,592,763.01||57,892,756.00|
|2014年6月|38,280,422.01||26,717,167.79|
|2010年12月||618,887.00|618,887.00|
|2014年12月|47,380,958.68|432,113,774.52|312,135,813.53|
|2015年6月|237,617,514.79|1,404,890,812.90|836,414,320.74|
|2013年12月|205,029,788.50|746,507,286.05|794,396,874.68|
|2015年12月|169,379,659.95|385,961,969.87|300,756,634.74|
|2014年12月|215,950,924.77|882,585,137.58|1,015,049,479.21|
|2015年6月|130,208,253.90|455,084,273.90|457,180,442.73|
|2016年6月||1,184,821,763.28|1,002,943,174.61|
|2013年5月|30,022,448.98|281,464,232.96|304,303,918.20|
|2002年12月|3,495,925.23||70,000.00|
|2002年1月|196,099.71|||
|2010年1月|12,881,681.24|180,131.90|3,142,661.55|
|2012年6月|77,874,518.00||6,570,209.89|
|2013年6月|65,494,653.69||14,211,702.34|

财务报表附注第51页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加额|本期减少额|
|2015年12月|664,643,858.57|286,470,644.26|676,579,950.45|
|2012年12月|119,657,776.81||83,889,282.24|
|2014年12月||1,162,888,149.42|876,600,606.49|
|2015年12月|27,497,744.36||2,929,678.90|
|2010年11月|54,366,284.96||54,366,284.96|
|2013年12月|10,383,751.96|84,017,980.28|70,038.46|
|2011年5月|26,320,026.98||1,192,165.81|
|2013年12月|144,254,032.57||108,236,831.13|
|2013年12月|285,553,110.10|323,413,320.78|301,698,158.00|
|2015年12月||3,221,901,018.99|1,815,497,444.93|
|2013年12月|96,781,060.16|2,240,045,262.72|1,514,886,328.26|
|2015年12月||433,041,599.56||
|2015年12月||1,583,319,688.20|696,334,670.44|
|2014年12月|142,319,203.88|6,462,354.32|15,121,572.66|
|2014年12月|122,842,809.59|24,392,825.96|8,550,163.02|
|2011年5月|42,464,913.72|21,694,979.99|12,759,632.67|
|2011年5月|43,606,466.40|15,166,238.33|11,746,961.48|
|2015年12月|301,171,697.54|3,275,906,945.73|1,579,540,653.77|
|2010年3月|16,090,194.82|1,481,268.00||
|2013年12月|341,264,938.50|70,906,845.37|225,742,681.79|
|2013年12月|10,721,345.97|2,468,033,675.09|2,262,343,469.01|
|2013年6月||440,648,297.54|416,247,264.30|
|2013年1月||547,872,369.49|516,173,586.72|
|2013年12月|2,160,077.37||518,063.00|
|2013年12月|20,699,907.79|1,063,838,880.02|964,553,166.65|
|2013年12月|21,880,804.42||3,232,415.03|
|2015年6月||252,569,461.43|43,982,076.20|
|2014年12月|130,623,004.50|126,994,712.18|135,883,479.28|
|2013年12月|116,184,268.36|660,405,835.53|477,325,005.17|
|2015年12月|144,695,823.06|328,377,066.59|54,942,395.39|
|2015年12月|257,092,291.56|671,201,742.72|796,602,055.24|
|2014年12月|60,945,377.19|18,326,196.44|10,262,243.14|
|2013年12月|75,858,143.46|679,080,626.65|743,664,689.36|
|2015年12月|11,040,357.61|254,893,187.96|224,051,216.14|
|2014年12月|16,860,072.28|499,941,650.66|507,884,273.72|
|2014年12月|550,411,901.33|645,594,586.56|144,024,153.49|
|2011年12月|29,963,537.94|4,687,868.89||
|2014年12月|131,877,308.04|415,636,115.15|431,071,353.34|
|2015年6月|93,676,589.59|193,665,970.19|188,734,163.06|
|2013年6月||1,453,416,300.44|705,987,311.40|
|2014年6月||1,036,290,809.73|914,611,687.21|
|2012年6月|394,945,956.07||168,227,304.60|
|2015年12月||406,589,782.10|402,993,737.40|
|2013年12月||939,501,585.03|433,662,245.79|
|2014年12月||1,452,514,340.76|753,203,573.58|
|2015年12月||791,829,015.85|716,556,863.62|

财务报表附注第52页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|年初余额|本期增加额|本期减少额|
|2016年12月||1,708,029,310.07|738,795,318.75|
|2013年12月|76,315,729.06||7,764,328.91|
|2014年6月|69,268,528.08|774,654,789.86|497,789,374.23|
|2015年3月|124,226,119.39|1,002,168,147.32|877,358,050.30|
|2013年12月|25,087,951.84|328,926,657.03|260,066,699.28|
|2011年12月|89,694,082.04||17,720,294.84|
|2013年4月|114,945,439.61||56,992,844.22|
|2015年12月|55,433,222.00|589,098,614.36|528,023,748.32|
|2015年12月|25,804,668.77|585,888,739.82|574,892,346.71|
|2013年12月|507,360,649.15|1,662,952,521.79|1,744,986,498.93|
|2013年4月||1,741,852,100.03|1,147,989,014.82|
|2013年12月||924,700,267.18|772,209,540.63|
|2013年12月|22,727,406.00|1,006,747,008.50|962,146,518.42|
|2014年12月||438,571,077.27|434,503,702.21|
|2014年12月|88,848,057.85|1,607,719,603.83|1,628,875,706.79|
|2015年6月|403,344,868.35||172,916,935.66|
|2015年7月||557,769,482.20|440,486,101.20|
||12,452,671,938.43|74,413,403,358.40|61,911,486,067.74|

2、资本化利息
报告期末资本化利息余额 9,328,080,064.04元；本期利息资本化金额为5,522,548,869.68元，利息资本化比例为84.15%。
3、存货抵押
公司账面价值合计为6,142,391.76万元的北京保利东郡等存货项目已作抵押，具体见附注九、（六）资产抵押。
(七) 长期股权投资
1、长期股权投资分类如下：
||
|-|
|期末余额|
|2,203,363,567.90|
|643,165,160.47|
|535,554,214.53|
|3,382,082,942.90|
|3,382,082,942.90|

财务报表附注第53页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
2、合营企业、联营企业相关信息：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额||
|50|50|10,001,066.10|151,955.40|9,849,110.70|||
|50|50|1,968,605,027.98|1,773,277,828.95|195,327,199.03|1,036,783,339.00||
|50|50|6,122,608,346.48|4,445,812,939.09|1,676,795,407.39|4,538,760,946.02||
|50|50|1,492,753,872.16|1,334,885,489.30|157,868,382.86|545,232,686.00||
|50|50|968,185,898.30|871,661,321.00|96,524,577.30||-3,475,422.70|
|50|50|772,958,359.27|672,932,756.59|100,025,602.68|||
|50|50|1,852,438,738.08|1,669,770,501.08|182,668,237.00|||
|50|50|2,179,210,183.05|180,000,410.40|1,999,209,772.65|||
|20|20|3,891,393,446.80|3,881,415,869.05|9,977,577.75|||
|33.33|33.33|51,000,000.00||51,000,000.00|||
|40|40|3,448,355,866.02|2,716,742,022.05|731,613,843.97|269,243,812.55||
|40|40|4,986,922,994.41|4,950,547,332.09|36,375,662.32|||
|49|49|668,230,054.50|377,072,207.98|291,157,846.52|||
|49|49|1,329,827,153.91|830,460,000.00|499,367,153.91|||

3、长期股权投资明细情况：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初余额|增减变动|其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额|期末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|权益法|2,000,000.00||1,995,515.55||1,995,515.55|20|20||||
|权益法|5,000,000.00||4,924,555.35||4,924,555.35|50|50||||
|权益法|17,000,000.00||17,000,000.00||17,000,000.00|33.33|33.33||||
|权益法|25,000,000.00|93,706,980.34|-14,772,788.90||78,934,191.44|50|50||||
|权益法|25,000,000.00|2,730,634.76|94,932,964.76||97,663,599.52|50|50||||
|权益法|40,000,000.00|22,446,406.92|-10,599,118.07||11,847,288.85|40|40||||
|权益法|40,000,000.00|141,907,539.81|83,057,566.04||224,965,105.85|40|40||||

财务报表附注第54页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初余额|增减变动|其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额|期末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|权益法|50,000,000.00||39,903,413.65||39,903,413.65|50|50||||
|权益法|50,000,000.00||50,012,801.34||50,012,801.34|50|50||||
|权益法|200,000,000.00|434,448,463.78|403,949,239.92||838,397,703.70|50|50||||
|权益法|100,000,000.00||93,922,416.58||93,922,416.58|50|50||||
|权益法|147,000,000.00||142,667,344.79||142,667,344.79|49|49||||
|权益法|245,000,000.00||244,689,905.43||244,689,905.43|49|49||||
|权益法|1,000,000,000.00||999,604,886.32||999,604,886.32|50|50||||
|成本法|14,822,800.00|10,751,229.53|||10,751,229.53|10.53|10.53||||
|成本法|76,802,985.00|76,802,985.00|||76,802,985.00|10|10||||
|成本法|4,000,000.00|4,000,000.00|||4,000,000.00|8|8||||
|成本法|444,000,000.00|564,000,000.00|-120,000,000.00||444,000,000.00||||||
||2,485,625,785.00|1,350,794,240.14|2,031,288,702.76||3,382,082,942.90||||||

注1：对于该合营企业，本企业与合作方按约定的方式核算、确认、分配各自享有的收益。
注2：2010年8月，公司之联营企业信保（天津）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人，发起设立了信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人，共认缴并实际出资600,000,000.00元，已累计收回投资156,000,000.00元，其中本期收回投资120,000,000.00元。
4、本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。
5、本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。
财务报表附注第55页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(八) 投资性房地产
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|5,245,230,980.07|181,956,376.06||
|5,245,230,980.07|181,956,376.06||
|527,273,742.95|186,116,125.89|1,092,984.84|
|527,273,742.95|186,116,125.89|1,092,984.84|
|4,717,957,237.12|-4,159,749.83|-1,092,984.84|
|4,717,957,237.12|-4,159,749.83|-1,092,984.84|
|4,717,957,237.12|-4,159,749.83|-1,092,984.84|
|4,717,957,237.12|-4,159,749.83|-1,092,984.84|

注：（1）本年折旧和摊销额人民币186,116,125.89元；本年未发生房产减值；
（2）账面价值为379,342.51万元的投资性房地产已作抵押，具体详见附注九、（六）资产抵押。
(九) 固定资产
1、固定资产情况：
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加||本期减少|
|1,624,761,468.34|819,555,256.72||104,058,544.18|
|1,262,293,838.23|745,655,927.85||90,386,506.57|
|154,940,138.60|28,607,670.49||7,494,605.05|
|110,602,960.23|33,787,969.61||3,814,625.40|
|96,924,531.28|11,503,688.77||2,362,807.16|
||本期新增|本期计提||
|246,330,141.60|2,627,006.80|119,590,326.62|13,328,811.46|
|63,800,095.90||70,114,681.06|2,599,665.64|
|80,838,159.17|2,142,635.74|22,098,829.38|6,012,750.75|
|59,187,369.74|484,371.06|20,388,397.59|3,085,630.60|
|42,504,516.79||6,988,418.59|1,630,764.47|
|1,378,431,326.74||||
|1,198,493,742.33||||
|74,101,979.43||||
|51,415,590.49||||
|54,420,014.49||||
|1,378,431,326.74||||

财务报表附注第56页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|1,198,493,742.33|||
|74,101,979.43|||
|51,415,590.49|||
|54,420,014.49|||

注：（1）本期折旧额119,590,326.62元，本期无由在建工程转入的固定资产。
（2）期末用于抵押的固定资产账面价值为7,799.56万元，详见附注九、（六）资产抵押。
2、本期无通过经营租赁租出的固定资产。
3、期末无持有待售的固定资产。
4、期末无未办妥产权证书的固定资产。
5、本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产。
(十) 无形资产
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|20,847,640.74|8,078,351.98|163,823.41|
|20,847,640.74|8,078,351.98|163,823.41|
|9,982,506.28|4,244,078.11||
|9,982,506.28|4,244,078.11||
|10,865,134.46|3,834,273.87|163,823.41|
|10,865,134.46|3,834,273.87|163,823.41|
|10,865,134.46|3,834,273.87|163,823.41|
|10,865,134.46|3,834,273.87|163,823.41|

注：本期摊销额4,244,078.11元。
(十一)商誉
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|4,769.05|||4,769.05|
|518,996.21|||518,996.21|
|1,779,460.75|||1,779,460.75|
|232,946.59|||232,946.59|
|95,395.44|||95,395.44|
|50,939.26|||50,939.26|
|7,660,000.00|||7,660,000.00|
||4,313.73|4,313.73||
|10,342,507.30|4,313.73|4,313.73|10,342,507.30|

财务报表附注第57页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(十二)长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期摊销|其他减少|期末余额|
|36,575,772.80|14,396,655.66|23,486,708.98||27,485,719.48|
|36,575,772.80|14,396,655.66|23,486,708.98||27,485,719.48|

(十三)递延所得税资产和递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|期末余额|
|61,862,876.33|
|2,658,297.65|
|600,143,057.15|
|132,758,460.93|
|797,422,692.06|
|61,272,278.97|
|61,272,278.97|

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项目 金额
应纳税差异项目：
被收购企业计税价值同公允价值差异的递延所得税负债 245,089,115.88小计 245,089,115.88可抵扣差异项目：
坏账准备 247,451,505.32股权投资差额 10,633,190.60内部未实现收益 2,400,572,228.60预提费用等 531,033,843.72小计 3,189,690,768.24(十四)资产减值准备
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少||
|||转回|转销|
|185,697,726.13|61,753,779.19|||
|185,697,726.13|61,753,779.19|||

(十五)短期借款
1、短期借款分类：
||
|-|
|期末余额|

财务报表附注第58页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||
|-|
|期末余额|
|1,370,000,000.00|
|1,370,000,000.00|

注：保证借款详见附注九、（一）。
2、以上借款不存在逾期未偿还情况。
(十六)应付账款
1、应付账款按账龄列示如下：
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|14,169,697,827.53|75.89|10,768,003,819.82|
|3,620,976,972.35|19.39|1,472,250,360.90|
|537,365,306.69|2.88|348,144,897.25|
|342,663,308.60|1.84|204,488,530.60|
|18,670,703,415.17|100.00|12,792,887,608.57|

注：应付账款主要为应付工程款及预提成本、费用等。
2、期末数中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
3、期末数中无欠关联方款项。
4、账龄超过一年的大额应付账款系房地产项目尚未支付的工程款、质保金等。
(十七)预收款项
1、预收款项按账龄列示如下：
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|81,500,524,812.48|76.05|71,030,393,475.02|
|24,874,903,319.94|23.21|18,965,451,574.33|
|679,475,766.04|0.63|549,875,304.73|
|112,937,801.62|0.11|1,643,112.00|
|107,167,841,700.08|100.00|90,547,363,466.08|

2、预收款项中，预收售房款明细如下：
||||
|-|-|-|
|期末余额|年初余额|预计竣工时间|
|3,209,753,978.25|4,159,452,696.67|2014年12月|
|18,328,313.90|18,328,313.90||
|3,611,796.00|740,061,391.00||
|40,487,600.00|2,404,890.00|2014年12月|
|2,004,247.75|542,247.75||
|52,281,004.36|46,711,004.36||

财务报表附注第59页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|年初余额|预计竣工时间|
|4,298,349.00|5,349,149.00||
|155,000.00|255,000.00||
|95,721,200.00|4,500,000.00||
|190,238,317.86|92,623,780.86||
|6,722,862.00|285,642.00||
|35,702,067.01|33,498,744.01||
|1,282,000.00|||
|12,886,844.00|1,744,844.00||
|1,183,888,823.00|2,902,841,629.00|2014年6月|
|1,618,627.18|4,582,178.18||
||600,500.00||
|817,369.00|16,992.00||
|1,500,000.00|81,480,736.83|2015年12月|
|139,817.00|535,239.00||
|20,000.00|2,415,911.00||
|810,538.67|529,543,128.67||
|3,300,814,240.00|1,558,825,194.90|2015年12月|
|288,279,236.00|1,355,246,051.18|2015年12月|
|860,644,956.60|1,362,816,125.00|2015年12月|
|36,200,290.33|15,232,305.60||
|300,000.00|300,000.00||
|419,451.00|419,451.00||
|124,015.00|68,000.00||
|5,398,848.00|||
|1,447,999,702.00|83,715,379.00|2015年10月|
|9,409,408,151.24|4,125,675,949.77|2015年12月|
|830,897,374.50||2015年6月|
|54,207,884.00||2017年12月|
|632,540,465.00|439,624,998.00|2016年12月|
|37,192,650.00|37,068,359.00|2016年12月|
|1,192,014,348.00|921,528,801.00|2014年12月|
|431,413,534.00||2016年12月|
|845,424,574.50|541,069,805.00|2015年8月|
|2,167,555.08|13,126,305.08||
|6,821,294.00|3,034,019.00||
|172,617,903.00|149,993,339.00|2014年12月|
|1,650,097,248.00|924,529,439.00|2016年12月|
|961,151,952.00|2,316,416,729.00|2015年12月|
|420,163,704.64|878,931,237.68||
|526,233,675.00|1,008,195,643.00|2014年12月|
|147,750.00|303,752.11||
|1,429,880,237.00|926,340,456.00|2015年6月|
||1,836,250.00||
|1,402,343,214.00|214,347,721.00|2015年12月|
|417,210,259.00||2015年6月|
|221,483,147.00||2014年12月|
|978,974,337.00||2015年12月|
|140,560,332.00||2017年12月|

财务报表附注第60页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|年初余额|预计竣工时间|
|320,323,544.00||2020年12月|
|18,142,826.00||2020年12月|
|1,435,978.80|2,407,714.70||
|37,202,623.00|47,840,392.00||
|291,123,272.00|146,475,711.00|2014年6月|
|47,875,618.00|104,667,504.00|2015年12月|
|410,366,625.00|621,795,315.00|2014年12月|
|2,644,493.00|282,559,308.00||
|1,532,573,279.85|839,401,633.00|2015年6月|
|447,459,061.00|1,046,126,764.00|2014年12月|
|706,376,080.00|555,790,446.00|2015年6月|
||228,300.00||
|429,782,451.00|380,729,776.00|2016年6月|
|937,495,204.00||2017年12月|
|985,014.37|304,292,328.37||
|20,697.00|4,821,081.71||
|927,303.92|2,742,963.00||
|190,254,249.54|740,131,842.80|2015年12月|
|7,528,528.55|38,921,539.55||
|1,176,671,639.00|1,629,886,322.70|2014年12月|
|204,478,509.00||2017年12月|
|65,620,619.00||2020年12月|
|10,638.26|10,638.26||
|243,457,123.00||2016年6月|
|501,745,100.00|439,713,981.00|2014年6月|
|345,386,771.00|442,000,382.38|2015年12月|
|563,941.69|623,779.69||
|64,000.00|120,000.00||
|6,047,997.00|136,033,110.40||
|32,975,522.00|13,029,506.00|2014年12月|
|161,892,151.00|334,837,768.00|2015年12月|
|7,463,068.00|227,154,660.40||
|471,802,393.00||2017年12月|
|10,482,892.00||2016年12月|
|64,411,079.00|84,883,906.00|2016年6月|
|1,150,000.00||2016年12月|
|1,299,432,530.00|513,519,701.00|2015年11月|
|5,933,774.00|24,366,664.00||
|1,345,552.00|159,234,077.80||
|3,132,569.00|33,406,053.00||
|50,000.00|50,000.00||
|111,332.00|113,755.00||
|1,769,033.79|21,400,538.23||
|2,788,219.24|7,263,279.24|2014年12月|
|9,996,113.00|28,996,113.00||
|613,208,016.36|2,786,736,924.36|2014年12月|

财务报表附注第61页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|年初余额|预计竣工时间|
|3,506,692,102.66|5,401,640,484.00|2015年12月|
|70,000.00|1,403,478,645.00||
|3,109,765,245.00|489,567,749.00|2015年3月|
|86,431,569.00||2014年6月|
|23,400,000.00||2015年12月|
|356,753,475.00||2015年12月|
|1,330,638,576.00||2015年12月|
|1,882,889,989.00|513,247,186.00|2017年12月|
|75,211,320.19|71,631,987.19|2014年12月|
|2,479,417.10|20,867,295.71|2014年12月|
|1,285,770.06|629,946.06||
|270,703.60|322,319.60||
|19,004.24|130,004.24||
|1,139,034,202.00|1,490,302,602.73|2015年12月|
|1,217,016.00|1,398,843,441.94||
|2,166,123.00|7,279,493.00||
|47,649.00|658,998,434.00||
|853,136.00|522,538,395.67||
|1,800,795,453.00|686,914,989.00|2015年12月|
|1,089,936,091.00||2017年6月|
|150,553,807.00||2015年12月|
|57,783,822.38|66,336,527.38|2014年12月|
|14,026,558.00|457,616,332.00||
|368,137,775.53|27,643,342.04|2015年12月|
|1,400,649,067.00|987,561,563.00|2015年12月|
|75,313,771.00||2015年12月|
|1,493,525,693.00|3,838,273,996.71||
|55,834.57|59,962.76||
||5,029,802.00||
|80,287,263.11|5,151,319.11||
|795,924.40|795,924.40||
|64,560,653.56|77,674,361.39||
|34,210,974.49|200,149,654.00||
|1,011,898,924.00|2,127,132,962.00|2015年12月|
|1,512,362,491.00|56,311,214.00|2015年12月|
|183,931,624.00|67,640,076.00|2014年10月|
|480,946,087.00||2015年12月|
|31,760,204.00||2015年12月|
|263,709,231.00||2015年12月|
|54,635,569.84||2014年12月|
|718,069,065.00||2016年6月|
|38,512,139.00|392,369,809.00|2015年12月|
|296,776,817.00|41,788,935.00|2015年12月|
|300,034,992.12|5,330,329.88|2015年12月|
|164,989,876.00|1,568,975,862.24||
|329,038,121.00|126,945,341.00|2015年6月|
|625,436,977.00|276,062,250.00|2014年12月|

财务报表附注第62页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|年初余额|预计竣工时间|
|31,533,638.39|29,393,779.39|2014年12月|
|3,621,480.98|706,483,309.00||
|329,748,442.93|233,127,877.03|2015年12月|
|234,560,771.52|408,315,416.00|2014年12月|
|8,050,000.00|8,050,000.00|2015年12月|
|709,723,831.67|83,028,567.78|2015年12月|
|67,426,769.25||2016年6月|
|1,010,745,877.00|299,781,064.00|2014年12月|
|809,593,680.00|1,131,877,430.00|2014年12月|
|254,298.00|269,298.00||
|1,125,944,539.00|1,184,547,466.00|2015年6月|
|1,675,361.50|2,385,361.50||
|467,525,974.00|1,494,092,562.00|2014年6月|
|1,389,254.00|145,643,541.00||
|195,984,502.00|1,050,084,724.00||
|104,962,339.00|393,021,155.00|2014年12月|
|1,418,819,669.00|1,028,060,486.00|2015年12月|
|217,352,520.00|421,570,162.00|2015年12月|
|1,320,575,978.00|159,563,065.00|2015年12月|
|1,311,788,468.00|236,531,689.00|2014年12月|
|441,477,199.00||2017年6月|
|597,334,971.00||2015年12月|
|695,554,171.00||2017年12月|
|558,844,791.00||2016年12月|
|353,893,037.00|866,234,166.00|2016年12月|
|338,119,755.00||2016年12月|
|16,071,104.01|1,337,555,595.01||
|174,008,239.85|1,836,555,152.62||
|26,931,721.00|817,973,910.00||
|291,992,595.00|20,952,097.00|2014年12月|
|1,766,249,519.00|860,030,212.50|2014年12月|
|557,818,755.00|2,320,000.00|2014年12月|
|64,845,734.00||2015年12月|
|87,214,472.00||2016年12月|
|28,310,056.00||2015年12月|
|2,083,186,059.00|1,079,696,372.00|2016年12月|
|8,212,484.37|179,796,628.37||
|2,118,632,755.00|1,356,957,632.95|2015年3月|
|11,619,441.50|8,599,623.62||
|649,487,720.56|369,600,754.06|2014年6月|
|2,829,238,051.00|814,588,812.00|2015年9月|
|82,991,359.00||2016年6月|
|75,891,711.00|173,938,395.98|2015年12月|
|334,231.55|1,955,211.55||
|4,514,082.40|24,047,420.54||
|5,278,487.47|557,525,497.48|2015年12月|
|2,402,920,839.30|1,766,311,310.00|2015年12月|
|314,237,426.00||2015年6月|

财务报表附注第63页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||
|-|-|-|
|期末余额|年初余额|预计竣工时间|
|728,536,107.00||2016年12月|
|677,000.00|30,934,593.34|2014年12月|
|1,160,480,730.80|1,217,396,217.00|2015年12月|
|754,814,070.99|2,032,844,498.23|2014年12月|
|17,088,886.46|1,315,473,494.46||
|1,256,944,062.00|992,471,196.00|2014年12月|
|2,062,766,760.00|670,001,993.00|2014年12月|
|6,500,000.00||2015年12月|
|616,056,756.00||2015年6月|
|193,634,786.00||2017年6月|
|297,711,883.01|5,400,130.01|2015年6月|
|139,295,972.00||2015年12月|
|29,030,821.00||2015年12月|
|176,435,607.00|106,827,201.20|2015年12月|
|1,294,406,586.00|586,331,416.00|2014年12月|
|2,490,377,745.00|877,702,309.00|2015年12月|
|1,239,097,860.54|472,577,183.00|2015年7月|
|223,003,422.00||2018年6月|
|143,891,324.00||2018年6月|
|87,054,084.00||2016年12月|
|252,080,668.00||2016年12月|
|17,105,033.00||2016年6月|
|75,284,337.00||2016年6月|
|106,560,631,282.14|89,902,401,620.81||

注：预收款项主要是未达到收入确认条件的预收房款。预售比例的计算基数为满足
销售条件的房产，不包含该项目中未开发或正在开发但未达到销售条件的部分。
3、期末数中无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
4、期末数中预收关联方款项
||
|-|
|期末余额|
|47,735,150.30|
|37,806,254.97|
|380,158.00|
|15,530,516.63|
|101,452,079.90|

5、账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的预收房款。
财务报表附注第64页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(十八)应付职工薪酬
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|41,860,024.75|1,659,504,287.25|1,653,134,632.98|
||89,198,468.42|89,198,468.42|
|28,761,519.77|194,690,843.17|171,333,130.64|
|478,470.33|48,811,595.48|48,702,977.15|
|1,087,192.43|106,082,688.70|105,747,492.11|
|27,079,864.04|23,164,249.92|275,059.79|
|61,053.96|8,380,261.57|8,367,257.49|
|28,604.76|4,121,627.53|4,114,768.14|
|26,334.25|4,130,419.97|4,125,575.96|
|1,256,574.02|56,537,921.66|57,108,072.76|
|19,709,840.10|21,687,587.63|17,890,252.45|
||595,428.22|595,428.22|
|2,534,347.71|3,492,504.54|5,935,919.43|
|94,122,306.35|2,025,707,040.89|1,995,195,904.90|

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
除“附注八”所述的股份支付外，本期无向职工提供的非货币性福利。
本期发生工会经费和职工教育经费金额21,687,587.63元，因解除劳动关系给予补偿595,428.22元。
年末应付职工薪酬中应付工资、奖金、津贴等主要系提取的工资、奖金，将于下一年度支付。
(十九)应交税费
||
|-|
|期末余额|
|213,644.45|
|-4,270,380,924.67|
|-444,793,367.60|
|9,335,867.53|
|-287,812,704.36|
|10,322,911.99|
|-1,052,729,904.88|
|-127,547,427.02|
|-55,133,292.43|
|-6,218,525,196.99|

(二十)应付利息
||
|-|
|期末余额|
|55,170,317.97|
|55,170,317.97|

财务报表附注第65页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(二十一) 应付股利
|||
|-|-|
|期末余额|年初余额|
|1,142,606.00|1,142,606.00|
|3,670,020.00|3,670,020.00|
||1,345,800.00|
|4,812,626.00|6,158,426.00|

(二十二) 其他应付款
1、其他应付款情况
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|20,879,653,642.87|80.82|10,277,025,747.35|
|3,732,882,981.23|14.45|3,766,784,141.86|
|325,197,004.05|1.26|611,226,123.93|
|897,462,164.40|3.47|636,991,618.25|
|25,835,195,792.55|100.00|15,292,027,631.39|

注：其他应付款主要为少数股东投入、保证金、代收业主税费等。
2、期末数中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位情况
||
|-|
|期末余额|
|1,555,499,150.00|
|41,589,979.17|
|1,597,089,129.17|

3、期末数中欠关联方情况
||
|-|
|期末余额|
|1,555,499,150.00|
|1,274,843,500.00|
|199,701,468.97|
|220,040,400.00|
|187,500,000.00|
|41,589,979.17|
|17,000,000.00|
|16,793,901.68|
|4,000,000.00|
|3,516,968,399.82|

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地
产项目开发周期较长所致。
财务报表附注第66页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
5、金额较大的其他应付款
|||
|-|-|
|期末余额|性质或内容|
|2,335,830,221.00|合作款|
|1,714,030,000.00|合作方对等投入款|
|1,555,499,150.00|资金支持及利息、担保费|
|1,274,843,500.00|合作方对等投入款|
|1,105,180,300.00|合作方对等投入款|
|7,985,383,171.00|——|

(二十三) 一年内到期的非流动负债
1、一年内到期的非流动负债明细：
||
|-|
|期末余额|
|19,624,724,743.00|
|19,624,724,743.00|

2、一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
||
|-|
|期末余额|
|800,000,000.00|
|2,808,764,740.00|
|14,015,960,003.00|
|2,000,000,000.00|
|19,624,724,743.00|

注：保证借款详见附注九、（一）至附注九、（三）；抵押借款主要由存货、投资性房地产作为抵押，详见附注九、（六）资产抵押；质押借款系以子公司华南实业股权作为质押取得借款。
（2）期末一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。
（3）金额前五名的一年内到期的长期借款：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末余额|||
|||||外币余额|本币余额|外币余额|
|2012-04-20|2014-04-20|人民币|11.54||1,985,000,000.00||
|2012-09-26|2014-03-25|人民币|7.07||800,000,000.00||
|2012-07-12|2014-07-12|人民币|9.10||800,000,000.00||
|2012-06-01|2014-11-30|人民币|7.257||600,000,000.00||
|2011-07-29|2014-07-28|人民币|6.212||572,000,000.00||
||||||4,757,000,000.00||

（4）一年内到期的长期借款中无逾期借款。
财务报表附注第67页
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2013年度
财务报表附注
3、一年内到期的应付债券
无。
(二十四) 长期借款
1、长期借款分类：
||
|-|
|期末余额|
|15,105,487,631.37|
|57,814,312,947.00|
|2,181,500,000.00|
|75,101,300,578.37|

注：保证借款详见附注九、（一）至附注九、（三）；抵押借款主要由存货、投资性房地产作为抵押，详见附注九、（六）资产抵押。
财务报表附注第68页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
2、金额前五名的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末余额|||
|||||外币余额|本币余额|外币余额|
|2013-08-08|2016-07-10|人民币|6.15||1,800,000,000.00||
|2011-09-09|2016-09-08|人民币|6.72||1,423,000,000.00||
|2013-07-25|2016-07-16|人民币|6.15||1,200,000,000.00||
|2013-08-23|2016-08-22|人民币|6.15||1,200,000,000.00||
|2013-03-28|2016-03-28|人民币|6.765||1,039,000,000.00||
||||||6,662,000,000.00||

(二十五) 应付债券
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值(美元）|发行日期||债券期限||实际发行金额|年初应付利息|本期应计利息|本期已付利息|期末应付利息|
|500,000,000.00||2013.8.6||5年|3,057,319,643.00||55,170,317.97||55,170,317.97|
|500,000,000.00|||||3,057,319,643.00||55,170,317.97||55,170,317.97|

2013年8月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate FinanceLtd在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债券票面利率为4.50%，每半年付息一次。
财务报表附注第69页
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2013年度
财务报表附注
(二十六) 股本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期变动增（+）减（－）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|7,137,994,391.00||||||
|7,137,994,391.00||||||
|7,137,994,391.00||||||

财务报表附注第70页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(二十七) 资本公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加额|本期减少额|期末余额|
|资本溢价|10,646,312,357.69|||10,646,312,357.69|
|以权益结算的股份支付|||||
||69,360,776.18|101,881,633.16||171,242,409.34|
|权益工具公允价值|||||
|其他资本公积|61,252,338.76|85,090,698.87|181,217.55|146,161,820.08|
|合计|10,776,925,472.63|186,972,332.03|181,217.55|10,963,716,587.11|

注1：公司于2012年5月4日完成股票期权授予，在等待期内的每个资产负债表日，公司根据预计行权数量与授予日每份股票期权的公允价值，计算并确认当期管理费用，同时计入资本公积。
注2：本期其他资本公积增减变动系子公司购买少数股东股权、少数股东增资子公司形成。
(二十八) 盈余公积
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加|本期减少|
|811,701,777.25|289,215,382.77||
|811,701,777.25|289,215,382.77||

(二十九) 未分配利润
||
|-|
|金额|
|23,758,309,752.50|
|10,747,161,554.27|
|289,215,382.77|
|1,656,014,698.71|
|32,560,241,225.29|

注：根据公司2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利2.32元（含税），共计分配利润1,656,014,698.71元。
(三十)营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
||
|-|
|本期金额|
|92,340,696,050.00|
|14,828,145.85|
|92,355,524,195.85|
|62,655,215,219.51|

财务报表附注第71页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
2、主营业务按行业分项列示如下：
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|89,289,984,174.94|61,385,958,590.81|66,314,473,691.67|
|3,050,711,875.06|1,268,926,832.33|2,559,643,990.33|
|92,340,696,050.00|62,654,885,423.14|68,874,117,682.00|

注：其他收入系建筑、装饰、租赁、物业管理、销售代理、展览、酒店、服务费等收入。
3、主营业务（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|26,800,553,832.39|16,863,170,978.38|14,135,070,331.31|
|10,378,851,673.83|7,498,871,459.12|4,677,116,144.50|
|8,677,435,508.23|5,538,541,499.39|9,542,275,136.19|
|7,559,748,474.92|4,994,433,543.76|4,287,860,578.00|
|7,506,433,644.08|4,413,877,624.53|6,666,597,109.43|
|6,199,461,224.52|5,065,598,908.95|3,716,172,401.05|
|4,789,935,016.48|3,665,185,054.38|2,095,383,351.85|
|4,432,842,390.32|3,181,052,707.16|4,954,937,981.57|
|3,530,378,634.06|2,576,171,187.68|4,464,968,976.51|
|2,817,439,525.65|1,624,315,634.50|2,176,847,904.18|
|2,035,534,401.34|1,643,444,223.88|4,785,651,029.60|
|1,921,859,384.00|1,504,862,422.36|1,742,744,194.00|
|1,817,640,633.30|1,151,193,312.41|2,931,962,542.60|
|1,797,311,737.36|1,478,184,314.07|1,346,695,358.89|
|1,559,807,420.52|1,015,496,451.37|1,349,834,642.32|
|515,462,549.00|440,486,101.20||
|92,340,696,050.00|62,654,885,423.14|68,874,117,682.00|

4、公司前五名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入总额|
|1,567,718,000.00|
|1,318,672,000.00|
|144,815,696.00|
|94,000,906.00|
|88,916,922.00|
|3,214,123,524.00|

(三十一) 营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
|4,916,544,870.48|3,767,947,299.83|
|330,471,554.80|250,180,632.17|
|150,139,572.78|120,643,612.57|
|409,853.30|1,279,312.03|

财务报表附注第72页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
|3,923,792,347.21|3,840,095,471.61|
|200,769,500.03|140,120,678.53|
|9,522,127,698.60|8,120,267,006.74|

(三十二) 销售费用
||
|-|
|本期金额|
|275,670,097.55|
|669,558,865.57|
|374,272,941.10|
|253,591,103.31|
|291,580,939.99|
|320,502,489.45|
|2,185,176,436.97|

(三十三) 管理费用
||
|-|
|本期金额|
|764,952,281.16|
|75,493,296.74|
|110,024,509.81|
|325,129,081.67|
|93,413,379.15|
|206,806,040.26|
|1,575,818,588.79|

(三十四) 财务费用
||
|-|
|本期金额|
|1,039,984,211.01|
|293,370,406.30|
|19,938,528.69|
|12,081,400.50|
|231,061,018.87|
|985,531,951.77|

(三十五) 投资收益
1、投资收益明细情况:
||
|-|
|本期金额|
|3,301,232.86|
|631,751,353.83|

财务报表附注第73页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||
|-|
|本期金额|
|635,052,586.69|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
|3,301,232.86|2,503,893.11|
|3,301,232.86|2,503,893.11|

3、按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
|403,949,239.92|260,670,519.92|
|94,932,964.76|-15,361,306.18|
|-7,896,141.99|-12,386,170.86|
|45,227,211.10|87,048,925.26|
|107,057,566.04|80,238,843.28|
|-4,484.45||
|-75,444.65||
|-1,737,711.35||
|12,801.34||
|-4,676,783.42||
|-4,332,655.21||
|-310,094.58||
|-395,113.68||
|631,751,353.83|400,210,811.42|

注：本期投资收益汇回不存在重大限制。
(三十六) 资产减值损失
||
|-|
|本期金额|
|59,882,558.32|
|59,882,558.32|

财务报表附注第74页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(三十七) 营业外收入
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
|605,003.65|196,664.56|
|605,003.65|196,664.56|
|91,108,038.71|122,304,890.41|
|90,570,918.53|66,942,990.46|
|182,283,960.89|189,444,545.43|

(三十八) 营业外支出
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
|158,318.88|100,774.77|
|158,318.88|100,774.77|
|531,076.20|2,369,951.00|
|9,263,500.61|11,791,175.79|
|77,458,865.23|36,630,005.86|
|87,411,760.92|50,891,907.42|

(三十九) 所得税费用
||
|-|
|本期发生额|
|4,484,450,864.03|
|-247,216,640.79|
|-240,938,209.57|
|-6,278,431.22|
|4,237,234,223.24|

(四十)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算每股收益，计算公式如下：
财务报表附注第75页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
每股收益计算过程如下：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||
|-|
|本期金额|
|10,747,161,554.27|
|7,137,994,391.00|
|1.51|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||
|-|
|本期金额|
|7,137,994,391.00|
|7,137,994,391.00|

财务报表附注第76页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||
|-|
|本期金额|
|10,747,161,554.27|
|7,137,994,391.00|
|1.51|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
||
|-|
|本期金额|
|7,137,994,391.00|
|7,137,994,391.00|

公司已于2012年5月4日授予一项股票期权，截止本报告期末调整后的行权价格为7.898元，该期权计划可能导致以后期间存在具有稀释性的潜在普通股。
(四十一) 其他综合收益
||
|-|
|本期金额|
|-1,449,354.82|
|-1,449,354.82|
|-1,449,354.82|

财务报表附注第77页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(四十二) 现金流量表项目注释
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额
与有关单位往来 14,548,726,362.69购房诚意金及代收业主款项 261,073,679.65其他 651,747,415.80合计 15,461,547,458.142、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额
与有关单位往来 12,904,926,676.95期间费用 2,457,566,060.70其他 1,017,474,013.28合计 16,379,966,750.933、支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额
融资费用等 144,311,752.51合计 144,311,752.51(四十三) 现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|11,864,462,305.31|
|59,882,558.32|
|305,706,452.51|
|4,244,078.11|
|23,486,708.98|
|-446,684.77|
|1,039,984,211.01|
|-635,052,586.69|
|-261,796,897.04|
|-6,278,431.22|
|-50,263,472,872.89|
|-8,598,042,955.96|
|36,713,217,336.34|
|-9,754,106,777.99|

财务报表附注第78页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||
|-|
|本期金额|
|33,112,173,949.23|
|32,580,034,779.81|
|532,139,169.42|

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
||
|-|
|本期金额|
|927,055,742.15|
|743,255,742.15|
|40,456,317.72|
|702,799,424.43|
|96,377,036.06|
|3,631,943,982.45|
|175,287,356.23|
|3,710,854,302.62|

3、现金和现金等价物的构成：
||
|-|
|期末余额|
|33,112,173,949.23|
|8,546,377.74|
|33,096,603,837.87|
|7,023,733.62|
|33,112,173,949.23|

六、 本期无资产证券化业务的会计处理。
财务报表附注第79页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
七、 关联方及关联交易
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 本公司的母公司情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|
|控股股东|国有独资|广州|张玲|房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、批发及零售贸易等|10050万元|42.14|42.14|中国保利集团公司|

注：保利南方系保利集团的全资子公司。
(二) 本公司的子公司情况：
详见附注四、（一）子公司情况。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
详见附注五、（七）长期股权投资。
财务报表附注第80页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(四) 本公司的其他关联方情况
|||||
|-|-|-|-|
||其他关联方与本公司关系|||
||同受保利集团控制|||
||同受保利集团控制|||
||同受保利南方控制|||
||同受保利集团控制|||
||同受保利集团控制|||
||同受保利集团控制|||
|北京保利国际拍卖有限公司（“保利拍卖”）||同受保利集团控制|777673773|
||注1|||
||注1|||
||注1|||
||注1|||
||注1|||
||注2|||

注1：公司联营企业信保（天津）股权投资基金管理有限公司的子公司。
注2：2010年公司的联营企业信保（天津）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人，发起设立了信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人，共认缴并实际出资6亿元，期末尚有出资4.44亿元。
(五) 关联交易情况
1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|定价政策及决策程序|本期发生额||||
|||金额|占同类交易金额的比例%|金额||
|承建工程|按协议约定|19,742,614.17|0.02|1,589,175.00||
|采购商品|按协议约定|482,760.00||||
|采购商品|按协议约定|435,850.00||||
|承接工程|按协议约定|90,668,912.93|0.10|142,525,358.24|0.21|
|承接工程|按协议约定|181,298,839.42|0.20|112,091,303.44|0.16|
|承接工程|按协议约定|114,217,637.60|0.12|90,632,845.71|0.13|

3、关联租赁情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承租方名称||租赁资产种类||租赁起始日||租赁终止日||租赁收益定价依据|||
||保利影业||南海保利水城||2009-03-26||2029-03-25||按协议约定|||
||保利影业||广州中环广场||2010-08-31||2030-08-31||按协议约定|||
|本公司||信保基金管理||广州保利中心||2011-04-01||2020-09-30||按协议约定|1,949,316.00|
|本公司||保利南方||广州保利中心||2011-12-01||2019-08-30||按协议约定|1,715,544.00|
|本公司||保利资产||广州保利中心||2011-12-01||2019-08-30||按协议约定|1,192,488.00|

财务报表附注第81页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
4、关联担保情况
公司内部之间以及公司为合营企业提供的担保详见附注九、或有事项。
5、关联方资金拆借
向关联方拆入资金
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||拆借金额||起始日||到期日|||
|本期借入：||||||||
|保利财务||200,000,000.00||2013-02-05||2015-02-05|利率按同期贷款基准利率上浮5%|
|保利财务||100,000,000.00||2013-03-26||2015-03-26|利率按同期贷款基准利率上浮5%|
|保利财务（注）||300,000,000.00||2013-04-23||2014-04-23|利率按同期贷款基准利率上浮5%|
|保利财务||200,000,000.00||2013-08-07||2015-08-07|利率按同期贷款基准利率|
|保利财务||100,000,000.00||2013-12-02||2015-12-01|利率按同期贷款基准利率|
|保利财务||100,000,000.00||2013-12-11||2015-12-11|利率按同期贷款基准利率|
|保利财务||300,000,000.00||2013-12-31||2014-12-31|利率按同期贷款基准利率上浮5%|
|本期归还：||||||||
|保利财务||60,000,000.00||2011-01-19||2014-01-19|2011年借款1.9亿元，部分本期偿还|
|保利财务||180,000,000.00||2011-01-19||2013-01-19|2011年借款2亿元，本期偿清|
|保利财务||10,000,000.00||2012-04-20||2014-04-20|2012年借款20亿元，部分本期偿还|
|保利财务||5,000,000.00||2012-10-24||2014-10-24|2012年借款1亿元，部分本期偿还|
|保利财务||95,000,000.00||2011-10-13||2014-10-13|2011年借款1亿元，本期偿清|
|保利财务||5,000,000.00||2012-11-20||2014-11-20|2012年借款1.5亿元，部分本期偿还|
|保利财务||15,000,000.00||2012-06-27||2014-06-27|2012年借款1亿元，部分本期偿还|
|保利财务||5,000,000.00||2013-02-05||2015-02-05|2013年借款2亿元，部分本期偿还|
|保利财务||400,000,000.00||2011-10-28||2013-10-28|2011年借款4亿元，本期偿清|
|保利财务||2,000,000.00||2013-03-26||2015-03-26|2013年借款1亿元，部分本期偿还|
|保利财务||600,000,000.00||2012-01-05||2014-01-06|2012年借款6亿元，本期偿清|

注：本笔由保利集团通过保利财务以委托贷款的形式借入。
6、本期未发生关联方资产转让、债务重组情况
7、其他关联交易
||||
|-|-|-|
|交易类型|金额||
|存放存款|1,739,422,879.69|5.15|
|接受股权投资|520,200,000.00|11.53|
|接受股权投资|497,664,000.00|11.03|
|接受股权投资|222,434,520.00|4.93|
|接受股权投资|40,000,000.00|0.89|
|接受股权投资|93,750,000.00|2.08|
|接受股权投资|75,000,000.00|1.66|

注：截至2013年12月31日，公司存放于保利财务的存款余额共1,739,422,879.69元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。
财务报表附注第82页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
8、关联方应收应付款项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联公司名称||期末余额|||
|其他应收款||福州中鼎|||476,055,440.00|
|其他应收款||福建中联盛|||200,900.25|
|其他应收款||长春溪之谷|||60,713,600.00|
|其他应收款||盛世鑫和||8,319,611.02||
|其他应收款|信保有限合伙|||397,219,519.86||
|其他应收款|信保基金管理|||175,385,961.45||
|其他应收款|南京学尚|||351,892,184.20||
|其他应收款|武汉清能|||230,700,000.00||
|其他应收款|保利仁泰|||406,925,400.00||
|其他应收款|广州保奥|||151,955.40||
|其他应收款|广州中耀|||90,000,410.40||
|其他应收款|东莞万宏|||647,286,000.00||
|其他应收款|杭州金睦|||129,303,062.00||
|其他应付款|福州中鼎|||16,793,901.68||
|其他应付款|保利集团||1,555,499,150.00||1,565,797,315.07|
|其他应付款|上海三利|||41,589,979.17|43,094,729.17|
|其他应付款|信保基金管理||||38,195,186.90|
|其他应付款|信保有限合伙||||1,011,003,349.32|
|其他应付款|盛世鑫和||||1,415,116.63|
|其他应付款|福建中联盛|||199,701,468.97||
|其他应付款|佛山永晟|||1,274,843,500.00||
|其他应付款|佛山晟鑫|||187,500,000.00||
|其他应付款|佛山晟鸿|||220,040,400.00||
|其他应付款|江门康盛|||4,000,000.00||
|其他应付款|天津睦南|||17,000,000.00||
|预收款项||盛世鑫和||47,735,150.30|65,424,002.73|
|预收款项||福州中鼎||37,806,254.97|45,588,221.32|
|预收款项||福建中联盛||380,158.00|27,402,595.24|
|预收款项||南京学尚||15,530,516.63||

9、公司无关联方承诺。
八、 股份支付
(一) 股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额 1,032,000份
截至2013年12月31日，本公司发行在外股份期权的行公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限
权价格7.898元，合同剩余期限4.34年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无
2012年 4月26日，公司2011年度股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限
公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，同日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关
于股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2012年5月4
财务报表附注第83页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
日，公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。本次股票期权激励计划的期权数量为5567万份，行权价格为9.97元，公允价值为31,044.93万元，自授予日起2年为等待期，之后分为三个行权期进行行权，第一、第二、第三个行权期的行权数量分别为授予期权总数的30%、30%、40%。
根据股东大会审议通过的公司 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案， 2012年 6月18日公司以2011年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税），并以资本公积金每10股转增2股，股票期权行权价格由9.97元调整为8.13元。
2013年根据公司股东大会审议通过的 2012年度利润分配方案，公司向全体股东每 10股派发现金红利2.32元（含税），相应股票期权行权价格由8.13元调整为7.898元。
(二) 以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型
根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工离职情况，对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
预计未来最可能的行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 171,242,409.34以权益结算的股份支付确认的费用总额 101,881,633.16本公司按照《企业会计准则第 11号―股份支付》对激励计划进行会计处理，在等待期内的每个资产负债表日，公司根据预计行权数量与授予日每份股票期权的公允价值，计算并确认当期管理费用，同时计入资本公积；在可行权期内，不再对已确认管理费用和资本公积进行调整；在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。本期公司摊销股权激励成本 10,188.16万元计入管理费用，同时增加资本公积10,188.16万元。
(三) 本期无以现金结算的股份支付情况
(四) 以股份支付服务情况
以股份支付换取的职工服务总额 101,881,633.16以股份支付换取的其他服务总额
(五) 股份支付的修改、终止情况
本报告期内无修改、终止情况。
九、 或有事项
(一) 本公司为子公司担保情况
截至 2013年 12月 31日，本公司对子公司担保余额合计 6,622,540.19万元，本期增加
财务报表附注第84页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
1,443,922.42万元，具体担保情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||短期借款|10,000.00|2013-03-28|2014-03-28|
||短期借款|5,000.00|2013-06-28|2014-06-28|
|富利建安|短期借款|4,000.00|2013-03-28|2014-03-28|
||短期借款|5,000.00|2013-04-12|2014-04-12|
||短期借款|3,000.00|2013-05-09|2014-05-09|
|保利中山|短期借款|50,000.00|2013-12-31|2014-12-31|
|河北保利|短期借款|30,000.00|2013-04-23|2014-04-23|
|陕西荣安|短期借款|30,000.00|2013-12-31|2014-12-30|
|北京保利营|一年内到期的非流动负债|57,200.00|2011-07-29|2014-07-28|
||一年内到期的非流动负债|10,000.00|2012-06-21|2014-12-21|
|金成华|||||
||一年内到期的非流动负债|1,500.00|2012-07-23|2014-07-31|
|世博宏业|一年内到期的非流动负债|500.00|2013-08-07|2014-08-21|
|保利成都|一年内到期的非流动负债|10,000.00|2011-04-06|2014-01-29|
||一年内到期的非流动负债|15,000.00|2012-05-24|2014-03-30|
|新都保利|||||
||一年内到期的非流动负债|1,453.00|2012-08-15|2014-03-30|
||一年内到期的非流动负债|37,500.00|2012-06-01|2014-11-30|
||一年内到期的非流动负债|11,250.00|2012-07-27|2014-11-30|
|成都保华|一年内到期的非流动负债|3,750.00|2013-02-25|2014-11-30|
||一年内到期的非流动负债|3,750.00|2013-03-12|2014-11-30|
||一年内到期的非流动负债|3,750.00|2013-05-09|2014-11-30|
||一年内到期的非流动负债|6,000.00|2011-08-25|2014-08-22|
|大连滨港|||||
||一年内到期的非流动负债|6,000.00|2011-09-01|2014-08-31|
||一年内到期的非流动负债|93,500.00|2011-06-13|2014-06-13|
|保利增城|||||
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2012-07-30|2014-06-13|
||一年内到期的非流动负债|3,000.00|2012-11-01|2014-04-01|
|保利中山|||||
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2012-11-01|2014-10-01|
||一年内到期的非流动负债|4,000.00|2012-02-28|2014-02-13|
||一年内到期的非流动负债|17,000.00|2012-04-01|2014-02-13|
|保利珠海|一年内到期的非流动负债|8,000.00|2012-04-01|2014-08-13|
||一年内到期的非流动负债|13,000.00|2013-03-15|2014-08-13|
||一年内到期的非流动负债|20.00|2013-07-19|2014-12-20|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2012-07-12|2014-06-30|
||一年内到期的非流动负债|10,000.00|2012-08-24|2014-06-30|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2012-10-15|2014-12-31|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2012-12-28|2014-06-15|
|合肥保利|一年内到期的非流动负债|1,000.00|2012-12-28|2014-12-20|
||一年内到期的非流动负债|4,000.00|2013-01-17|2014-12-20|
||一年内到期的非流动负债|20,000.00|2013-05-29|2014-06-30|
||一年内到期的非流动负债|10,000.00|2013-06-27|2014-06-30|
||一年内到期的非流动负债|1,000.00|2013-06-27|2014-12-30|
|合肥和盛|一年内到期的非流动负债|4,900.00|2013-06-27|2014-12-31|
|河北保利|一年内到期的非流动负债|9,500.00|2012-10-24|2014-10-24|
|湖南保利|一年内到期的非流动负债|36,925.00|2011-04-08|2014-04-08|
|南湖置业|一年内到期的非流动负债|26,441.00|2011-10-31|2014-10-31|

财务报表附注第85页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||一年内到期的非流动负债|17,625.00|2011-10-31|2014-10-31|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2011-01-10|2014-01-10|
|顺德保利|||||
||一年内到期的非流动负债|10,000.00|2012-01-21|2014-01-20|
|佛山恒顺|一年内到期的非流动负债|80,000.00|2012-09-26|2014-03-25|
||一年内到期的非流动负债|1,000.00|2011-03-11|2014-03-11|
||一年内到期的非流动负债|500.00|2011-03-14|2014-03-14|
||一年内到期的非流动负债|4,000.00|2011-03-31|2014-03-31|
|江苏宁远|||||
||一年内到期的非流动负债|1,000.00|2011-04-26|2014-04-26|
||一年内到期的非流动负债|1,000.00|2011-05-06|2014-05-06|
||一年内到期的非流动负债|1,000.00|2011-06-21|2014-06-21|
|辽宁保利|一年内到期的非流动负债|14,000.00|2012-01-31|2014-12-31|
||一年内到期的非流动负债|8,000.00|2013-06-28|2014-07-20|
|保利青岛|一年内到期的非流动负债|4,000.00|2012-08-24|2014-08-24|
||一年内到期的非流动负债|25,000.00|2012-07-04|2014-12-21|
|青岛广惠|一年内到期的非流动负债|12,000.00|2013-01-30|2014-12-20|
||一年内到期的非流动负债|19,000.00|2012-10-10|2014-12-21|
|上海建锟|一年内到期的非流动负债|15,000.00|2011-01-19|2014-01-19|
||一年内到期的非流动负债|7,000.00|2012-09-29|2014-12-31|
|君兰置业|一年内到期的非流动负债|15,000.00|2012-10-19|2014-12-31|
||一年内到期的非流动负债|10,000.00|2013-09-18|2014-12-31|
|上海建璀|一年内到期的非流动负债|200.00|2012-03-30|2014-03-31|
||一年内到期的非流动负债|200.00|2013-09-18|2014-09-30|
|上海建熹|一年内到期的非流动负债|2,000.00|2013-09-18|2014-12-20|
||一年内到期的非流动负债|7,000.00|2013-09-18|2014-09-25|
|上海建衡|一年内到期的非流动负债|14,800.00|2011-07-26|2014-07-26|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2013-06-26|2014-07-15|
|上海泓融|一年内到期的非流动负债|10,000.00|2013-06-28|2014-10-01|
||一年内到期的非流动负债|200.00|2013-07-01|2014-12-31|
||一年内到期的非流动负债|9,000.00|2011-03-16|2014-03-16|
|保利天津|||||
||一年内到期的非流动负债|20,404.00|2011-07-14|2014-07-13|
|天津昆仑|一年内到期的非流动负债|14,500.00|2012-11-30|2014-11-30|
|武汉金硚|一年内到期的非流动负债|16,000.00|2012-04-06|2014-12-31|
||一年内到期的非流动负债|20,000.00|2012-02-29|2014-12-31|
|武汉林宇|一年内到期的非流动负债|19,000.00|2011-05-30|2014-05-30|
||一年内到期的非流动负债|50,000.00|2012-08-24|2014-08-24|
||一年内到期的非流动负债|6,000.00|2012-11-29|2014-11-30|
||一年内到期的非流动负债|3,000.00|2013-05-29|2014-05-30|
|武汉林海|||||
||一年内到期的非流动负债|20,000.00|2012-08-24|2014-08-24|
||一年内到期的非流动负债|30,000.00|2012-10-31|2014-08-24|
||一年内到期的非流动负债|10,000.00|2012-11-08|2014-11-08|
|武汉康桥|一年内到期的非流动负债|20,000.00|2012-10-25|2014-10-25|
||一年内到期的非流动负债|8,000.00|2013-04-01|2014-12-31|
||一年内到期的非流动负债|6,000.00|2013-04-28|2014-10-10|
||一年内到期的非流动负债|100.00|2013-07-31|2014-09-21|
|武汉金谷|||||
||一年内到期的非流动负债|200.00|2013-08-27|2014-09-21|
||一年内到期的非流动负债|500.00|2013-12-18|2014-12-31|

财务报表附注第86页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||一年内到期的非流动负债|930.00|2013-12-21|2014-12-31|
|保利博高华|一年内到期的非流动负债|500.00|2012-06-27|2014-12-25|
|保利武汉|一年内到期的非流动负债|4,000.00|2011-08-15|2014-06-30|
|长春东朗|一年内到期的非流动负债|6,800.00|2011-01-21|2014-01-20|
|长春恒富|一年内到期的非流动负债|8,400.00|2012-02-24|2014-02-20|
||一年内到期的非流动负债|500.00|2011-06-01|2014-02-24|
|长春东朗|一年内到期的非流动负债|25,000.00|2012-04-20|2014-04-20|
||一年内到期的非流动负债|6,500.00|2011-06-01|2014-06-01|
||一年内到期的非流动负债|500.00|2013-08-31|2014-09-30|
|长春恒富|一年内到期的非流动负债|3,500.00|2012-02-24|2014-08-20|
||一年内到期的非流动负债|500.00|2013-08-31|2014-12-30|
||一年内到期的非流动负债|3,750.00|2011-05-16|2014-03-24|
||一年内到期的非流动负债|3,750.00|2011-06-09|2014-03-24|
||一年内到期的非流动负债|750.00|2011-12-16|2014-03-24|
|杭州建屹|一年内到期的非流动负债|1,500.00|2012-02-09|2014-03-24|
||一年内到期的非流动负债|3,000.00|2012-04-01|2014-03-24|
||一年内到期的非流动负债|1,840.00|2012-11-12|2014-03-24|
||一年内到期的非流动负债|30,000.00|2013-02-28|2014-03-24|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2012-07-20|2014-10-19|
|绍兴保利|一年内到期的非流动负债|6,000.00|2012-08-06|2014-10-19|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2012-08-31|2014-10-19|
||一年内到期的非流动负债|30,000.00|2011-08-08|2014-08-08|
||一年内到期的非流动负债|5,000.00|2011-12-29|2014-08-08|
||一年内到期的非流动负债|6,000.00|2012-01-13|2014-08-08|
|浙江保利|||||
||一年内到期的非流动负债|8,000.00|2012-03-12|2014-08-08|
||一年内到期的非流动负债|3,500.00|2012-05-31|2014-08-08|
||一年内到期的非流动负债|7,500.00|2013-06-03|2014-08-08|
||一年内到期的非流动负债|80,000.00|2012-07-12|2014-07-12|
||一年内到期的非流动负债|15,000.00|2013-12-09|2014-12-31|
||一年内到期的非流动负债|18,620.00|2011-12-16|2014-04-21|
||一年内到期的非流动负债|8,200.00|2013-06-28|2014-12-21|
||一年内到期的非流动负债|4,600.00|2012-09-26|2014-12-21|
|重庆投资|一年内到期的非流动负债|2,800.00|2012-09-25|2014-12-21|
||一年内到期的非流动负债|2,300.00|2013-04-28|2014-12-21|
||一年内到期的非流动负债|10,000.00|2013-04-23|2014-12-21|
||一年内到期的非流动负债|11,000.00|2011-01-19|2014-01-19|
||一年内到期的非流动负债|8,000.00|2012-06-27|2014-06-27|
||一年内到期的非流动负债|30,000.00|2012-06-08|2014-05-10|
|重庆葆成|一年内到期的非流动负债|1,188.00|2013-12-18|2014-12-27|
|富利建安|一年内到期的非流动负债|40,000.00|2012-09-18|2014-09-18|
||长期借款|80,000.00|2013-08-08|2016-07-10|
||长期借款|35,000.00|2013-10-09|2016-07-10|
|世博宏业|||||
||长期借款|35,000.00|2013-11-12|2016-07-10|
||长期借款|30,000.00|2013-12-04|2016-07-10|
||长期借款|100,000.00|2013-08-23|2015-08-23|
|北京保利兴|||||
||长期借款|20,000.00|2013-12-31|2016-12-31|

财务报表附注第87页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
|北京保利营|长期借款|80,000.00|2010-10-15|2015-09-16|
|世博宏业|长期借款|19,500.00|2013-08-07|2015-08-21|
||长期借款|17,000.00|2012-06-21|2015-06-21|
|金成华|||||
||长期借款|3,500.00|2012-07-23|2015-07-23|
|成都石象湖|长期借款|17,670.00|2010-09-25|2015-09-20|
||长期借款|6,000.00|2013-12-20|2016-05-15|
||长期借款|60,000.00|2013-02-27|2015-02-27|
||长期借款|18,700.00|2012-01-20|2015-01-19|
||长期借款|5,000.00|2012-07-30|2015-01-19|
|保利成都|||||
||长期借款|1,000.00|2012-10-25|2015-01-19|
||长期借款|8,900.00|2012-12-26|2015-06-25|
||长期借款|11,000.00|2013-03-07|2015-06-25|
||长期借款|10,000.00|2013-03-18|2015-06-25|
||长期借款|29,500.00|2012-07-27|2015-07-26|
||长期借款|20,000.00|2013-04-28|2016-04-27|
|新都保利|||||
||长期借款|10,000.00|2013-06-09|2016-06-08|
||长期借款|10,000.00|2013-08-14|2016-04-17|
||长期借款|10,000.00|2013-12-20|2016-12-19|
||长期借款|6,000.00|2012-06-29|2015-06-26|
||长期借款|9,000.00|2012-07-05|2015-07-03|
|保利德阳|长期借款|4,700.00|2012-11-16|2015-11-15|
||长期借款|5,000.00|2013-04-16|2016-04-15|
||长期借款|5,000.00|2013-04-27|2016-04-26|
||长期借款|5,000.00|2013-05-20|2016-05-19|
||长期借款|18,000.00|2013-01-18|2016-01-17|
|成都雅驰|长期借款|14,600.00|2013-02-28|2016-01-17|
||长期借款|7,400.00|2013-04-24|2016-01-17|
||长期借款|10,000.00|2013-08-05|2016-08-05|
||长期借款|14,520.00|2013-08-13|2016-08-05|
|成都保鑫|||||
||长期借款|10,000.00|2013-09-09|2016-08-05|
||长期借款|10,000.00|2013-12-11|2016-08-05|
|大连红旗|长期借款|48,000.00|2013-03-29|2015-03-28|
|保利福建|长期借款|27,000.00|2013-12-01|2015-12-01|
||长期借款|29,990.00|2012-07-10|2015-07-09|
||长期借款|3,042.00|2012-07-25|2015-07-09|
||长期借款|16,030.00|2012-08-07|2015-07-09|
||长期借款|4,500.00|2012-08-24|2015-07-09|
||长期借款|6,428.00|2012-08-28|2015-07-09|
||长期借款|25,000.00|2013-03-05|2016-03-04|
|保利广州|长期借款|10,000.00|2013-03-15|2016-03-04|
||长期借款|5,000.00|2013-05-23|2016-03-04|
||长期借款|5,000.00|2013-06-14|2016-03-04|
||长期借款|5,000.00|2013-06-27|2016-03-04|
||长期借款|5,000.00|2013-08-28|2016-03-04|
||长期借款|5,000.00|2013-09-12|2016-03-04|
||长期借款|4,500.00|2012-11-21|2015-11-19|

财务报表附注第88页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||长期借款|5,000.00|2012-11-22|2015-11-19|
||长期借款|2,000.00|2012-11-28|2015-11-19|
||长期借款|10,000.00|2012-12-03|2015-11-19|
||长期借款|10,000.00|2012-12-07|2015-11-19|
||长期借款|8,000.00|2012-12-10|2015-11-19|
||长期借款|29,950.00|2013-03-29|2015-03-28|
||长期借款|19,500.00|2013-05-23|2016-05-22|
||长期借款|30,000.00|2013-01-24|2016-01-23|
||长期借款|10,000.00|2013-08-30|2016-08-29|
||长期借款|10,000.00|2013-09-12|2016-08-29|
|保利增城|||||
||长期借款|10,000.00|2013-09-18|2016-08-29|
||长期借款|10,000.00|2013-09-18|2016-08-29|
||长期借款|10,000.00|2013-10-01|2016-08-29|
||长期借款|10,000.00|2012-11-01|2015-10-31|
|保利中山|长期借款|44,800.00|2013-02-01|2016-01-31|
||长期借款|55,000.00|2013-12-31|2016-12-31|
|保利东莞|长期借款|15,000.00|2012-12-22|2015-12-21|
||长期借款|15,000.00|2013-03-22|2015-03-21|
||长期借款|10,000.00|2013-08-23|2016-08-22|
||长期借款|100.00|2013-09-11|2016-09-10|
|东莞投资|长期借款|1,000.00|2013-09-22|2016-09-10|
||长期借款|2,000.00|2013-09-27|2016-09-10|
||长期借款|8,000.00|2013-09-30|2016-09-10|
||长期借款|18,900.00|2013-10-09|2016-09-10|
||长期借款|7,000.00|2013-03-15|2015-02-13|
||长期借款|9,970.00|2013-07-19|2015-06-20|
|保利珠海|长期借款|10.00|2013-07-19|2015-12-20|
||长期借款|49,990.00|2013-07-19|2016-07-18|
||长期借款|70,000.00|2013-03-26|2015-03-25|
|珠海保利|长期借款|20,000.00|2013-11-21|2016-11-21|
||长期借款|2,300.00|2013-07-01|2016-06-27|
||长期借款|5,000.00|2013-07-19|2016-06-27|
||长期借款|5,000.00|2013-08-06|2016-06-27|
||长期借款|3,000.00|2013-08-14|2016-06-27|
|合肥和盛|||||
||长期借款|4,000.00|2013-09-05|2016-06-27|
||长期借款|3,000.00|2013-09-10|2016-06-27|
||长期借款|10,000.00|2013-12-26|2016-12-26|
||长期借款|10,000.00|2013-12-27|2016-12-26|
||长期借款|2,000.00|2012-10-15|2015-06-25|
||长期借款|2,000.00|2013-02-06|2015-06-15|
||长期借款|3,000.00|2013-03-15|2015-06-15|
|合肥保利|||||
||长期借款|2,000.00|2013-03-15|2015-12-28|
||长期借款|1,000.00|2013-06-27|2015-06-30|
||长期借款|20,000.00|2013-08-30|2015-06-30|
||长期借款|3,300.00|2013-12-31|2016-12-31|
|合肥和筑|||||
||长期借款|200.00|2013-12-25|2016-12-25|

财务报表附注第89页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||长期借款|10,000.00|2013-12-02|2015-12-01|
||长期借款|20,000.00|2012-11-19|2015-11-18|
||长期借款|30,000.00|2012-12-12|2015-11-18|
||长期借款|9,800.00|2013-03-26|2015-03-26|
||长期借款|4,800.00|2013-03-27|2016-03-11|
||长期借款|27,300.00|2013-03-28|2016-03-11|
|河北保利|长期借款|6,900.00|2013-04-02|2016-03-11|
||长期借款|20,000.00|2013-04-03|2016-04-02|
||长期借款|30,000.00|2013-06-07|2015-06-07|
||长期借款|20,000.00|2013-09-23|2016-09-03|
||长期借款|500.00|2013-09-29|2016-03-11|
||长期借款|20,000.00|2013-11-05|2016-09-03|
||长期借款|31,000.00|2012-12-25|2015-12-17|
||长期借款|12,625.00|2012-12-31|2015-12-17|
|南湖置业|||||
||长期借款|9,000.00|2013-03-31|2015-12-17|
||长期借款|2,375.00|2013-05-30|2015-12-17|
|郴州乾嘉盛|长期借款|15,000.00|2013-12-03|2016-10-13|
||长期借款|17,000.00|2012-09-30|2015-09-23|
||长期借款|3,000.00|2012-10-11|2015-09-24|
|湖南保利|||||
||长期借款|5,000.00|2013-01-30|2015-09-25|
||长期借款|2,000.00|2013-08-16|2015-09-26|
||长期借款|30,000.00|2012-10-31|2016-04-30|
|南湖置业|||||
||长期借款|10,000.00|2012-10-31|2016-04-30|
||长期借款|75,350.00|2013-11-07|2025-11-06|
|华南实业|||||
||长期借款|55,600.00|2010-01-27|2022-01-26|
||长期借款|54,000.00|2012-06-03|2015-06-03|
||长期借款|18,000.00|2012-10-08|2015-02-07|
||长期借款|5,000.00|2012-11-02|2015-11-02|
||长期借款|10,000.00|2012-12-28|2015-12-28|
||长期借款|35,000.00|2012-12-31|2015-12-31|
||长期借款|10,000.00|2013-03-22|2016-03-22|
||长期借款|15,000.00|2013-04-01|2016-04-01|
||长期借款|6,000.00|2013-08-02|2016-03-31|
|顺德保利|||||
||长期借款|30,000.00|2013-05-20|2015-05-20|
||长期借款|5,000.00|2013-05-24|2016-05-10|
||长期借款|2,000.00|2013-05-28|2016-05-10|
||长期借款|10,000.00|2013-05-30|2016-05-10|
||长期借款|8,000.00|2013-06-01|2016-05-10|
||长期借款|3,000.00|2013-11-06|2016-05-10|
||长期借款|77,000.00|2013-07-01|2016-04-27|
||长期借款|18,000.00|2012-03-13|2015-03-12|
||长期借款|20,000.00|2013-04-12|2016-04-02|
||长期借款|30,000.00|2013-05-03|2016-04-02|
|南海海荣|长期借款|30,000.00|2013-05-07|2016-04-02|
||长期借款|10,000.00|2013-04-19|2016-04-18|
||长期借款|15,000.00|2013-05-02|2016-04-18|

财务报表附注第90页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||长期借款|17,000.00|2013-06-09|2016-04-18|
||长期借款|5,000.00|2013-03-22|2016-03-22|
|佛山正高|长期借款|11,000.00|2013-04-01|2016-03-22|
||长期借款|19,000.00|2013-09-04|2016-03-22|
|佛山恒顺|长期借款|20,000.00|2013-03-22|2016-03-14|
||长期借款|7,000.00|2012-09-29|2016-09-28|
||长期借款|4,000.00|2012-10-02|2016-09-28|
||长期借款|13,000.00|2012-12-20|2016-09-28|
||长期借款|3,000.00|2012-12-28|2016-09-28|
|佛山恒信|长期借款|3,000.00|2012-12-31|2016-09-28|
||长期借款|10,000.00|2013-01-01|2016-09-28|
||长期借款|15,000.00|2013-10-31|2015-10-30|
||长期借款|2,500.00|2013-11-29|2015-11-28|
||长期借款|2,500.00|2013-11-29|2015-11-28|
||长期借款|7,000.00|2013-11-04|2016-10-20|
|佛山弘盛|长期借款|8,600.00|2013-11-21|2016-10-20|
||长期借款|5,000.00|2013-12-25|2016-10-20|
||长期借款|15,000.00|2014-12-17|2016-12-16|
|清新兴海|||||
||长期借款|15,000.00|2014-12-18|2016-12-16|
|佛山鑫诚|长期借款|40,000.00|2013-01-14|2016-01-13|
||长期借款|10,000.00|2013-07-01|2016-06-30|
||长期借款|6,000.00|2013-07-03|2016-06-30|
|江门宏信|长期借款|16,800.00|2013-08-09|2016-08-08|
||长期借款|9,000.00|2013-11-01|2016-10-31|
||长期借款|6,000.00|2013-11-08|2016-10-31|
||长期借款|14,000.00|2012-04-09|2015-03-30|
||长期借款|37,000.00|2012-10-15|2015-09-21|
||长期借款|16,000.00|2013-07-16|2016-07-16|
||长期借款|5,000.00|2013-08-21|2016-08-21|
||长期借款|1,000.00|2013-08-23|2016-08-23|
||长期借款|6,000.00|2013-09-02|2016-09-02|
||长期借款|2,000.00|2013-09-26|2016-09-26|
|保利海陵岛|||||
||长期借款|1,000.00|2013-10-10|2015-10-10|
||长期借款|4,000.00|2013-10-11|2016-10-11|
||长期借款|2,000.00|2013-08-23|2016-08-23|
||长期借款|2,000.00|2013-08-23|2016-08-23|
||长期借款|2,000.00|2013-08-23|2016-08-23|
||长期借款|4,000.00|2013-08-23|2016-08-23|
||长期借款|2,130.00|2013-08-23|2016-08-23|
||长期借款|10,000.00|2013-09-04|2015-03-31|
|保利江苏|长期借款|5,000.00|2013-11-01|2015-09-30|
||长期借款|5,000.00|2013-12-03|2015-09-30|
||长期借款|3,000.00|2013-07-16|2016-06-28|
||长期借款|27,000.00|2013-07-17|2016-06-28|
|江苏宁祥|||||
||长期借款|14,000.00|2013-09-18|2015-09-09|
||长期借款|5,000.00|2013-10-11|2015-09-09|

财务报表附注第91页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||长期借款|10,000.00|2013-10-28|2015-09-09|
||长期借款|11,000.00|2013-09-11|2016-09-11|
||长期借款|10,000.00|2013-10-17|2016-09-11|
||长期借款|10,000.00|2013-10-29|2016-09-11|
|江苏宁恒|长期借款|15,000.00|2013-11-22|2015-05-21|
||长期借款|15,000.00|2012-05-29|2015-05-26|
||长期借款|5,000.00|2013-04-01|2015-05-26|
||长期借款|5,000.00|2013-04-01|2015-05-26|
||长期借款|5,000.00|2013-04-02|2015-05-26|
||长期借款|5,000.00|2013-04-02|2015-05-26|
||长期借款|5,000.00|2013-04-24|2015-05-26|
||长期借款|10,000.00|2012-04-27|2015-04-26|
|江苏宁晟|||||
||长期借款|2,000.00|2012-05-02|2015-04-26|
||长期借款|18,000.00|2012-05-24|2015-04-26|
||长期借款|5,000.00|2012-03-27|2015-03-26|
||长期借款|7,100.00|2012-06-28|2015-06-27|
||长期借款|5,600.00|2012-11-08|2015-11-07|
||长期借款|7,200.00|2013-02-28|2016-02-28|
||长期借款|10,000.00|2013-07-24|2016-06-28|
||长期借款|14,900.00|2012-10-23|2015-10-21|
|江西金通泰|||||
||长期借款|5,000.00|2013-01-24|2015-10-21|
||长期借款|14,000.00|2013-02-07|2016-02-06|
||长期借款|10,000.00|2013-04-20|2016-04-19|
|南昌瑞达|长期借款|16,000.00|2013-03-15|2015-03-04|
||长期借款|22,000.00|2013-11-08|2016-10-29|
||长期借款|3,000.00|2013-12-24|2016-10-29|
||长期借款|6,000.00|2012-11-18|2015-11-18|
||长期借款|14,000.00|2013-04-19|2016-04-19|
|沈阳溪湖|||||
||长期借款|19,500.00|2013-02-05|2015-02-05|
||长期借款|14,000.00|2013-10-21|2016-10-21|
||长期借款|2,000.00|2013-06-28|2016-06-28|
|沈阳香槟|||||
||长期借款|25,000.00|2013-07-03|2016-06-28|
||长期借款|18,000.00|2012-08-06|2015-07-10|
|沈阳万怡|长期借款|15,000.00|2013-12-24|2015-12-24|
||长期借款|4,500.00|2013-12-30|2015-12-30|
|保利营口|长期借款|30,000.00|2013-01-16|2016-01-15|
||长期借款|13,800.00|2013-04-02|2016-04-01|
|丹东保利|长期借款|3,200.00|2013-04-19|2016-04-01|
||长期借款|17,000.00|2012-09-04|2016-08-26|
|青岛广惠|长期借款|8,900.00|2012-07-04|2015-07-05|
|保利青岛|长期借款|32,000.00|2012-08-24|2015-08-23|
|青岛广源|长期借款|27,700.00|2013-01-30|2016-01-30|
|青岛广恒|长期借款|10,000.00|2013-12-11|2015-12-11|
|陕西荣安|长期借款|48,000.00|2013-12-19|2016-12-18|
||长期借款|9,633.90|2013-12-06|2016-12-05|
|陕西民东|||||
||长期借款|17,001.00|2013-10-29|2016-10-28|

财务报表附注第92页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
|西安欣荣佳|长期借款|26,500.00|2013-10-28|2016-10-27|
||长期借款|19,790.00|2013-02-28|2015-03-29|
||长期借款|10,000.00|2012-09-13|2015-07-31|
||长期借款|20,000.00|2013-01-24|2015-07-31|
||长期借款|12,980.00|2013-03-20|2015-03-20|
||长期借款|8,000.00|2013-12-27|2015-03-19|
||长期借款|15,450.00|2012-08-14|2016-08-12|
||长期借款|3,890.00|2012-08-28|2016-08-12|
||长期借款|6,370.00|2012-09-21|2016-08-12|
||长期借款|6,650.00|2012-10-19|2016-08-12|
|上海建璀|长期借款|4,520.00|2012-11-20|2016-08-12|
||长期借款|6,965.00|2012-12-21|2016-08-12|
||长期借款|4,510.00|2013-01-16|2016-08-12|
||长期借款|2,840.00|2013-02-27|2016-08-12|
||长期借款|763.00|2013-03-21|2016-08-12|
||长期借款|849.00|2013-06-21|2016-08-12|
||长期借款|863.00|2013-09-21|2016-08-12|
||长期借款|4,271.00|2013-11-12|2016-08-12|
||长期借款|2,400.00|2013-11-20|2016-08-12|
||长期借款|925.00|2013-12-16|2016-08-12|
||长期借款|19,000.00|2012-11-28|2015-11-27|
||长期借款|4,000.00|2012-12-26|2015-11-27|
||长期借款|6,500.00|2013-01-11|2015-11-27|
|上海建璀|||||
||长期借款|3,200.00|2013-04-24|2015-11-27|
||长期借款|4,300.00|2013-07-16|2015-11-27|
||长期借款|7,000.00|2013-09-16|2015-11-27|
||长期借款|13,100.00|2012-08-14|2016-08-12|
||长期借款|1,800.00|2012-08-28|2016-08-12|
||长期借款|2,146.00|2012-09-21|2016-08-12|
||长期借款|2,100.00|2012-10-19|2016-08-12|
||长期借款|1,810.00|2012-11-20|2016-08-12|
||长期借款|2,359.00|2012-12-21|2016-08-12|
|上海建融|||||
||长期借款|450.00|2013-01-16|2016-08-12|
||长期借款|3,628.00|2013-03-04|2016-08-12|
||长期借款|389.00|2013-03-21|2016-08-12|
||长期借款|454.00|2013-06-21|2016-08-12|
||长期借款|461.00|2013-09-21|2016-08-12|
||长期借款|475.00|2013-12-16|2016-08-12|
||长期借款|5,000.00|2012-12-26|2027-12-23|
|嘉善置业|长期借款|1,895.00|2013-04-12|2027-12-23|
||长期借款|16,000.00|2013-06-28|2015-06-28|
|上海建锦|长期借款|5,400.00|2013-01-30|2016-01-30|
||长期借款|25,000.00|2013-06-26|2016-06-26|
||长期借款|25,000.00|2013-07-01|2016-06-25|
|上海泓融|||||
||长期借款|5,000.00|2013-06-26|2016-06-26|
||长期借款|18,000.00|2013-07-01|2016-06-25|

财务报表附注第93页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||长期借款|2,000.00|2013-06-28|2016-06-28|
||长期借款|39,600.00|2013-07-01|2016-06-30|
||长期借款|49,800.00|2013-09-18|2016-09-17|
||长期借款|50,000.00|2013-09-18|2016-09-17|
|上海建熹|||||
||长期借款|23,000.00|2013-09-18|2016-09-17|
||长期借款|18,000.00|2013-09-18|2016-09-17|
||长期借款|750.00|2012-09-20|2015-09-26|
|天津昆仑|长期借款|10,000.00|2012-10-12|2015-09-20|
||长期借款|15,000.00|2013-03-29|2015-09-20|
|盛鑫隆茂|长期借款|30,000.00|2013-07-19|2015-09-20|
||长期借款|30,549.00|2013-09-06|2016-09-05|
|天津融创|||||
||长期借款|18,819.00|2012-12-18|2015-12-18|
||长期借款|1,200.00|2012-04-06|2015-04-06|
||长期借款|2,000.00|2012-04-18|2015-04-06|
|武汉金硚|||||
||长期借款|3,200.00|2012-04-26|2015-04-06|
||长期借款|1,600.00|2012-06-07|2015-04-06|
||长期借款|9,000.00|2012-02-29|2015-02-28|
|武汉林宇|||||
||长期借款|18,000.00|2012-12-31|2015-12-28|
||长期借款|5,500.00|2012-11-29|2015-05-23|
|武汉林海|长期借款|26,700.00|2013-05-29|2016-05-29|
||长期借款|20,000.00|2013-01-04|2016-01-03|
||长期借款|20,000.00|2013-03-12|2015-03-12|
||长期借款|10,000.00|2013-03-29|2015-03-29|
||长期借款|9,000.00|2013-04-01|2016-04-01|
|武汉康桥|||||
||长期借款|30,000.00|2013-06-06|2015-06-06|
||长期借款|20,000.00|2013-12-25|2016-12-25|
||长期借款|60,000.00|2012-10-31|2015-10-31|
||长期借款|18,000.00|2013-04-12|2016-04-12|
||长期借款|4,900.00|2013-07-31|2016-07-31|
||长期借款|29,800.00|2013-08-27|2016-08-27|
||长期借款|4,500.00|2013-12-18|2015-12-06|
||长期借款|8,370.00|2013-12-31|2015-12-06|
||长期借款|20,000.00|2013-05-24|2016-05-24|
|武汉金谷|||||
||长期借款|20,000.00|2013-09-12|2016-05-24|
||长期借款|20,000.00|2013-05-21|2015-05-21|
||长期借款|5,000.00|2013-08-14|2015-08-14|
||长期借款|10,000.00|2013-12-03|2015-12-03|
||长期借款|11,000.00|2013-12-27|2016-12-27|
||长期借款|1,000.00|2013-12-31|2016-12-31|
||长期借款|9,908.99|2012-06-27|2015-06-30|
|保利博高华|||||
||长期借款|20,000.00|2013-03-29|2016-03-29|
||长期借款|42,000.00|2012-12-25|2015-12-24|
|长春保利|||||
||长期借款|30,000.00|2013-04-19|2016-04-18|
||长期借款|10,700.00|2012-02-24|2015-02-24|
|长春恒富|||||
||长期借款|19,000.00|2013-08-31|2016-08-30|
|杭州建嘉|长期借款|3,800.00|2012-06-07|2015-03-01|

财务报表附注第94页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||借款期限||
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|到期日|
||长期借款|4,400.00|2012-06-19|2015-02-02|
||长期借款|2,960.00|2012-07-12|2015-07-10|
||长期借款|7,900.00|2012-08-31|2015-05-26|
||长期借款|2,940.00|2012-10-24|2015-10-06|
||长期借款|9,800.00|2012-11-29|2015-09-26|
||长期借款|8,300.00|2012-12-14|2015-10-13|
||长期借款|50,000.00|2013-07-26|2016-07-01|
|杭州建锦|||||
||长期借款|2,000.00|2013-12-23|2016-07-01|
||长期借款|30,000.00|2013-10-29|2016-09-04|
||长期借款|8,000.00|2013-11-20|2016-09-04|
|杭州建霖|||||
||长期借款|12,000.00|2013-11-28|2016-09-04|
||长期借款|6,000.00|2013-12-20|2016-09-04|
||长期借款|26,000.00|2013-06-28|2016-04-04|
|慈溪保利|长期借款|64,000.00|2013-07-31|2016-04-04|
||长期借款|10,000.00|2013-07-31|2016-04-24|
|杭州建锦|长期借款|20,000.00|2013-09-10|2016-09-10|
||长期借款|30,000.00|2013-07-03|2016-07-02|
||长期借款|20,000.00|2013-07-11|2016-07-02|
||长期借款|6,000.00|2013-09-25|2016-09-24|
||长期借款|8,000.00|2013-11-18|2016-09-24|
||长期借款|5,000.00|2013-10-10|2016-09-24|
|重庆投资|长期借款|3,000.00|2013-04-23|2015-04-23|
||长期借款|299.90|2012-09-25|2015-03-21|
||长期借款|2,500.00|2012-09-26|2015-03-21|
||长期借款|5,767.40|2013-04-28|2015-10-22|
||长期借款|8,000.00|2013-06-28|2015-12-24|
||长期借款|10,000.00|2013-12-09|2016-06-08|
||长期借款|41,400.00|2013-03-20|2016-03-20|
|重庆葆成|长期借款|26,300.00|2013-06-18|2016-03-20|
||长期借款|28,812.00|2013-12-18|2016-11-30|
||长期借款|3,000.00|2012-11-08|2015-10-29|
||长期借款|10,000.00|2012-11-08|2015-10-29|
||长期借款|9,500.00|2013-01-10|2015-10-29|
||长期借款|5,500.00|2013-01-10|2015-10-29|
|重庆中汇|||||
||长期借款|4,000.00|2013-03-13|2015-10-29|
||长期借款|1,500.00|2013-07-26|2015-10-29|
||长期借款|6,800.00|2013-07-26|2015-10-29|
||长期借款|4,250.00|2013-07-26|2015-10-29|
|合计||6,622,540.19|||

(二) 子公司为本公司担保情况
2013年12月31日子公司对本公司担保余额合计409,690万元，本期增加92,400万元，
具体担保情况如下：
财务报表附注第95页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|债务类型|担保余额（万元）|||
||||借款日|
|一年内到期的非流动负债|||2011-09-09|
|||30,000.00||
|一年内到期的非流动负债|40,000.00||2011-09-09|
|长期借款|10,000.00||2013-04-26|
|长期借款|70,000.00||2012-07-17|
|长期借款|70,000.00||2012-10-19|
|长期借款|142,300.00||2011-09-09|
|长期借款|47,390.00||2012-04-25|
||409,690.00|||

(三) 子公司为子公司担保情况
截至2013年12月31日子公司对子公司担保余额合计592,555.00万元，本期增加227,555万元，具体担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）||
||||借款日|
|Poly Real EstateFinance Ltd|应付债券|304,845.00|2013-08-06|
|武汉林宇|一年内到期的非流动负债|19,000.00|2011-05-30|
|北京保利营|一年内到期的非流动负债|57,200.00|2011-07-29|
|北京保利营|一年内到期的非流动负债|5,000.00|2013-08-20|
|北京首开|长期借款|38,250.00|2013-08-23|
|北京保利营|长期借款|25,000.00|2013-08-20|
|||30,000.00|2013-09-03|
|北京首开|长期借款|13,260.00|2013-10-18|
|成都华阳|长期借款|20,000.00|2013-05-30|
|||20,000.00|2013-08-05|
|南湖置业|长期借款|30,000.00|2013-03-31|
|江苏宁晟|长期借款|10,000.00|2012-04-27|
|||2,000.00|2012-05-02|
|||18,000.00|2012-05-24|
|||592,555.00||

注：保利武汉为武汉林宇提供的担保由本公司与保利武汉共同提供；保利北京为北京保利营（5.72亿）提供的担保由本公司与保利北京共同提供；保利成都为江苏宁晟提供的担保由本公司与保利成都共同提供。
(四) 为合营企业提供的担保
截至2013年12月31日本公司对合营企业担保余额合计66,900万元，本期增加4,975.37
万元，具体担保情况如下：
财务报表附注第96页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|债务类型|担保余额（万元）||
||||借款日|
|盛世鑫和|短期借款|26,500.00|2013-07-25|
|长春溪之谷|一年内到期的非流动负债|7,500.00|2011-06-04|
|盛世鑫和|一年内到期的非流动负债|10,400.00|2011-12-27|
|盛世鑫和|一年内到期的非流动负债|2,500.00|2012-12-19|
|南京学尚|长期借款|20,000.00|2013-12-03|
|||66,900.00||

(五) 银行按揭贷款担保
本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2013年12月31日累计担保余额为人民币3,340,657.41万元。担保类型分阶段性担保和全程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2013年12月31日，本公司承担阶段性担保额为人民币3,339,544.41万元，承担全程担保额为人民币1,113.00万元。
(六) 资产抵押
为取得银行贷款，报告期末本公司将下列资产用于抵押：
||
|-|
|项目名称|
|北京保利中央公园|
|北京保利海德公园|
|北京保利枫丹一号|
|北京保利熙悦春天|
|北京保利春天里|
|北京保利东郡|
|成都保利心语花园|
|成都保利公园198|
|成都保利康桥|
|成都保利贝森公馆|
|成都保利花园|
|成都保利石象湖项目|
|成都保利心语花园|
|成都保利百合公馆|
|德阳保利国际城|
|成都保利香槟国际|
|成都保利城|
|成都保利叶语|
|成都保利梧桐语|
|成都保利玫瑰花语|
|中山保利春天里|
|中山保利国际广场|
|广州保利西海岸|
|广州保利公园九里|
|广州保利云禧|

财务报表附注第97页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||
|-|
|项目名称|
|广州保利克洛维广场|
|东莞保利林语|
|珠海保利海上五月花|
|合肥保利拉菲公馆|
|合肥保利梧桐语|
|合肥保利香槟国际|
|合肥保利海上五月花|
|石家庄保利花园|
|长沙保利国际广场|
|郴州保利苏仙林语|
|长沙保利麓谷林语|
|南京保利紫荆公馆|
|南京保利罗兰春天|
|南京保利中央公园|
|南京保利梧桐语|
|无锡保利中央公园|
|大连保利西山林语|
|沈阳保利康桥|
|沈阳保利香槟花园|
|沈阳保利海上五月花|
|丹东保利锦江林语|
|上海保利香槟花园|
|上海保利蔚蓝林语|
|上海保利叶之林|
|南通保利香槟国际|
|天津保利海棠湾|
|天津保利玫瑰湾|
|天津保利香颂湖|
|天津保利海河大观|
|武汉保利香槟国际|
|武汉保利中央公馆|
|武汉保利马湖项目|
|武汉保利公园九里|
|武汉保利关山村项目|
|武汉保利圆梦城|
|武汉保利海上五月花|
|杭州保利香槟国际|
|绍兴保利湖畔林语|
|杭州保利玫瑰湾|
|杭州保利城市果岭|
|杭州保利霞飞郡|
|杭州保利梧桐语|
|浙江保利罗兰香谷|
|宁波保利滨湖天地|
|重庆保利花半里|
|重庆保利林语溪|
|重庆保利江上明珠|
|重庆保利香槟花园|
|重庆保利爱尚里|

财务报表附注第98页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
||
|-|
|项目名称|
|南昌保利半山国际花园|
|南昌保利百合花园|
|青岛保利海上罗兰|
|青岛保利香槟国际|
|青岛保利叶公馆|
|青岛保利漫月山|
|佛山保利东湾|
|清远保利花园|
|阳江保利银滩|
|西安保利金香槟|
|西安保利春天里|
|小计|
|广州保利中心|
|广州保利国际广场|
|广州保利世界贸易中心|
|南海保利水城|
|小计|
|广州保利国际广场|

十、 承诺事项
(一) 重大承诺事项
1、无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
截至 2013年 12月 31日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约定资本项目支出共计人民币 6,431,775.74万元，需在合同他方履行合同约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下：
（单位：万元）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||1～2年内支|2～3年内支|3年以上支|
|项目|合同金额|累计已付款|期末余额|1年内支付||||
||||||付额|付额|付额|
|土地受让合同|4,971,717.02|2,638,947.70|2,332,769.32|1,830,800.63|315,000.00|186,968.69|0.00|
|建安工程合同|10,594,010.16|6,503,117.03|4,090,893.13|3,102,916.53|711,884.91|221,367.18|54,724.51|
|其他约定支出|19,640.16|11,526.87|8,113.29|7,316.11|523.62|268.08|5.48|
|合计|15,585,367.34|9,153,591.60|6,431,775.74|4,941,033.27|1,027,408.53|408,603.95|54,729.99|

3、本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。
4、本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。
5、本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。
财务报表附注第99页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(二) 前期承诺履行情况
无需要披露的前期承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
(一) 无重要的资产负债表日后事项说明。
(二) 资产负债表日后利润分配情况说明
本公司董事会于2014年3月29日表决通过了关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案，该预案的主要内容为：公司拟以截至2013年12月31日总股数7,137,994,391.00股为基数，每10股派发现金红利2.94元（含税），共计分配利润2,098,570,350.95元，同时以资本公积每10股转增5股。该预案尚需提交公司股东大会审议表决。
(三) 无其他资产负债表日后事项说明。
十二、其他重要事项说明
2010年因建设银行工作人员涉嫌与社会不法分子串通伪造印鉴、非法挪用保利博高华（武汉）房地产股份有限公司存放于建设银行武汉解放公园路支行账户的资金9,000万元，该事项已在2010年报中进行了披露。2010年度追回被查封的2,000万元资金已解除查封并收回，尚有7,000万元未收回。根据已掌握的事实证据及相关司法文书，该笔存款依法应受到保护。公司一方面采取司法途径追款，另一方面也加强对银行的催款。现因司法机关对涉案人员的刑事审理仍在诉讼过程中，公司存款收回需等待刑事终审判决生效。
财务报表附注第100页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
十三、母公司财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 应收账款
1、应收账款账龄分析：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|5,240,000.00|59.52|262,000.00|5.00|27,926,383.18|29.40|1,396,319.16|
|2,722,762.20|30.93|136,138.11|5.00|3,539,292.55|3.73|176,964.63|
|840,589.55|9.55|42,029.48|5.00||||
|||||63,505,618.82|66.87|3,175,280.94|
|8,803,351.75|100.00|440,167.59|5.00|94,971,294.55|100.00|4,748,564.73|

2、应收账款按种类披露：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|8,803,351.75|100.00|440,167.59|5.00|94,971,294.55|100.00|4,748,564.73|
|8,803,351.75|100.00|440,167.59|5.00|94,971,294.55|100.00|4,748,564.73|
|8,803,351.75|100.00|440,167.59|5.00|94,971,294.55|100.00|4,748,564.73|

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例(%)|
|5,240,000.00|5.00|
|2,722,762.20|5.00|
|840,589.55|5.00|
|8,803,351.75|5.00|

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
3、本期无转回或收回应收账款情况。
4、本报告期无实际核销的应收账款情况。
5、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
财务报表附注第101页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
6、应收账款中欠款金额前五名:
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|客户|2,722,762.20|1-2年|
|客户|576,000.00|2-3年|
|客户|500,000.00|1年以内|
|客户|450,000.00|1年以内|
|客户|400,000.00|1年以内|
||4,648,762.20||

7、期末无应收关联方账款情况。
8、期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。
9、本期无全部终止确认的被转移的应收账款情况。
10、本期无以应收款项为标的进行证券化的交易。
(二) 其他应收款
1、其他应收款账龄分析:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|46,307,610,775.69|93.64|143,241.00||22,064,010,441.05|75.55|1,691,157.17|
|2,877,487,884.24|5.82|1,024,771.24|0.04|7,130,630,018.85|24.42|1,167,749.24|
|261,344,734.84|0.53|1,146,519.20|0.44|9,314,722.60|0.03|465,736.13|
|4,672,461.27|0.01|233,623.06|5.00||||
|49,451,115,856.04|100.00|2,548,154.50||29,203,955,182.50|100.00|3,324,642.54|

2、其他应收款按种类披露：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|比例（%）|金额|
|48,637,975,391.62|98.36|||28,155,486,003.25|96.41||
||-||||||
|50,963,090.00|0.10|2,548,154.50|5.00|66,492,850.80|0.23|3,324,642.54|
|50,963,090.00|0.10|2,548,154.50|5.00|66,492,850.80|0.23|3,324,642.54|
|762,177,374.42|1.54|||981,976,328.45|3.36||
|49,451,115,856.04|100.00|2,548,154.50|5.00|29,203,955,182.50|100.00|3,324,642.54|

期末单项金额重大的款项为母公司应收内部单位往来48,637,975,391.62元。
财务报表附注第102页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例(%)|
|2,864,819.93|5.00|
|20,495,424.87|5.00|
|22,930,383.93|5.00|
|4,672,461.27|5.00|
|50,963,090.00|5.00|

期末单项金额虽不重大的款项为母公司应收内部单位往来款。
3、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4、其他应收款金额前五名情况:
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款总额的比例(%)|
|本公司子公司|9,009,019,890.82|2年以内|18.21|
|本公司子公司|3,960,928,927.50|2年以内|8.01|
|本公司子公司|2,875,693,444.90|1年以内|5.82|
|本公司子公司|2,250,200,225.10|1年以内|4.55|
|本公司子公司|2,186,419,956.94|1年以内|4.42|
||20,282,262,445.26||41.01|

5、金额较大的其他应收款的性质或内容:
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|其他应收款性质或内容|
|1.广东保利|9,009,019,890.82|往来款|
|2.上海建锦|3,960,928,927.50|往来款|
|3.华南实业|2,875,693,444.90|往来款|
|4.江苏宁恒|2,250,200,225.10|往来款|
|5.浙江保利|2,186,419,956.94|往来款|
|合计|20,282,262,445.26|——|

6、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。
7、本期无全部终止确认的被转移的其他应收款情况。
8、本期无以应收款项为标的进行证券化的交易。
财务报表附注第103页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
(三) 长期股权投资
1、长期股权投资明细情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初余额|增减变动|其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额|期末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|权益法|40,000,000.00|144,132,780.55|86,086,933.20||230,219,713.75|40|40||||
||40,000,000.00|144,132,780.55|86,086,933.20||230,219,713.75||||||
|成本法|10,200,000.00|10,200,000.00|||10,200,000.00|51|51||||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
|成本法|200,000,000.00|200,000,000.00|||200,000,000.00|100|100||||
|成本法|60,151,633.08|60,151,633.08|||60,151,633.08|100|100||||
|成本法|5,513,643.69|5,513,643.69|||5,513,643.69|87.5|87.5||||
|成本法|65,000,000.00|65,000,000.00|||65,000,000.00|50|50||||
|成本法|110,710,800.00|110,710,800.00|||110,710,800.00|51|51||||
|成本法|39,939,666.56|39,939,666.56|||39,939,666.56|100|100||||
|成本法|9,000,000.00|9,000,000.00|||9,000,000.00|60|60||||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
|成本法|80,000,000.00|80,000,000.00|||80,000,000.00|80|80||||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
|成本法|915,200.00|915,200.00|||915,200.00|100|100||||
|成本法|51,000,000.00|51,000,000.00|||51,000,000.00|51|51||||
|成本法|80,000,000.00|80,000,000.00|||80,000,000.00|59.2|59.2||||
|成本法|60,000,000.00|60,000,000.00|||60,000,000.00|60|60||||
|成本法|80,000,000.00|80,000,000.00|||80,000,000.00|80|80||||
|成本法|201,080,853.55|201,080,853.55|||201,080,853.55|100|100||||
|成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|||100,000,000.00|100|100||||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
|成本法|80,000,000.00|80,000,000.00|||80,000,000.00|80|80||||
|成本法|303,687,210.30|303,687,210.30|||303,687,210.30|100|100||||
|成本法|22,500,000.00|22,500,000.00|||22,500,000.00|75|75||||
|成本法|60,865,617.21|60,870,386.26|||60,870,386.26|61|61||||
|成本法|4,000,000.00|4,000,000.00|||4,000,000.00|40|40||||

财务报表附注第104页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||核算方法|投资成本|年初余额|增减变动|其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额|期末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
||成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
||成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|||100,000,000.00|100|100||||
||成本法|18,000,000.00|18,000,000.00|||18,000,000.00|90|90||||
|华南实业|成本法|99,953,633.62|100,000,000.00|||100,000,000.00|100|100||||
||成本法|200,000.00|200,000.00|||200,000.00|1|1||||
||成本法|500,000,000.00|100,000,000.00|400,000,000.00||500,000,000.00|100|100||||
||成本法|200,000,000.00|200,000,000.00|||200,000,000.00|100|100||||
||成本法|108,280,000.00|108,280,000.00|||108,280,000.00|100|100||||
||成本法|105,000,000.00|105,000,000.00|||105,000,000.00|70|70||||
||成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|||100,000,000.00|100|100||||
||成本法|49,000,000.00|49,000,000.00|||49,000,000.00|49|49||||
||成本法|200,000,000.00|200,000,000.00|||200,000,000.00|100|100||||
||成本法|25,500,000.00|25,500,000.00|||25,500,000.00|51|51||||
||成本法|43,017,582.83|39,603,534.61|3,000,000.00||42,603,534.61|86|86||||
||成本法|635,400,000.00|635,400,000.00|||635,400,000.00|100|100||||
||成本法|22,500,000.00|22,500,000.00|||22,500,000.00|75|75||||
||成本法|112,894,545.68|112,894,545.68|||112,894,545.68|60|60||||
||成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|||100,000,000.00|100|100||||
||成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|51|51||||
||成本法|51,000,000.00|51,000,000.00|||51,000,000.00|51|51||||
||成本法|500,000,000.00|100,000,000.00|400,000,000.00||500,000,000.00|100|100||||
||成本法|60,000,000.00|60,000,000.00|||60,000,000.00|100|100||||
||成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
||成本法|700,000.00|700,000.00|||700,000.00|70|70||||
||成本法|44,000,000.00|44,000,000.00|||44,000,000.00|55|55||||
||成本法|51,000,000.00|51,000,000.00|||51,000,000.00|51|51||||
||成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|||100,000,000.00|50|50||||
||成本法|433,137,341.43|433,137,341.43|||433,137,341.43|100|100||||
||成本法|35,935,700.00|35,935,700.00|||35,935,700.00|100|100||||
||成本法|4,500,000.00|4,500,000.00|||4,500,000.00|50|50||||
||成本法|50,114,738.86|50,000,000.00|||50,000,000.00|100|100||||
||成本法|12,347,853.92|12,347,853.92|||12,347,853.92|100|100||||
||成本法|1,632,000.00|1,632,000.00|||1,632,000.00|51|51||||
||成本法|12,724,024.60|10,567,840.00|2,156,184.60||12,724,024.60|60|60||||

财务报表附注第105页
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2013年度
财务报表附注
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初余额|增减变动|其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额|期末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|成本法|46,301,526.23|46,301,526.23|||46,301,526.23|90|90||||
|成本法|130,460,000.00|130,460,000.00|||130,460,000.00|100|100||||
|成本法|200,000,000.00|200,000,000.00|||200,000,000.00|100|100||||
|成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|||100,000,000.00|100|100||||
|成本法|150,000,000.00|150,000,000.00|||150,000,000.00|50|50||||
|成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|||100,000,000.00|100|100||||
|成本法|102,000,000.00|102,000,000.00|||102,000,000.00|51|51||||
|成本法|500,000,000.00||500,000,000.00||500,000,000.00|100|100||||
|成本法|17,000,000.00||17,000,000.00||17,000,000.00|85|85||||
|成本法|6,225,000.00||6,225,000.00||6,225,000.00|100|100||||
|成本法|200,000,000.00||200,000,000.00||200,000,000.00|100|100||||
|成本法|500,000,000.00||500,000,000.00||500,000,000.00|100|100||||
|成本法|51,000,000.00||51,000,000.00||51,000,000.00|51|51||||
|成本法|14,000,000.00||14,000,000.00||14,000,000.00|65|65||||
|成本法|500,000,000.00||500,000,000.00||500,000,000.00|100|100||||
|成本法|331,509,750.00||331,509,750.00||331,509,750.00|51|51||||
|成本法|100,000,000.00||100,000,000.00||100,000,000.00|100|100||||
|成本法|76,802,985.00|76,802,985.00|||76,802,985.00|10|10||||
|成本法|444,000,000.00|564,000,000.00|-120,000,000.00||444,000,000.00||||||
||9,370,701,306.56|6,465,332,720.31|2,904,890,934.60||9,370,223,654.91||||||
||9,410,701,306.56|6,609,465,500.86|2,990,977,867.80||9,600,443,368.66||||||

2、本期以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况
无。
财务报表附注第106页
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2013年度
财务报表附注
(四) 营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
|||
|-|-|
|本期金额||
|8,962,516,965.30|2,196,616,062.00|
|188,916,075.91|164,754,878.29|
|9,151,433,041.21|2,361,370,940.29|
|5,680,516,660.96||

2、主营业务按行业分项列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本期发生额||||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入||
|8,962,516,965.30|5,652,516,110.15|2,196,616,062.00|1,561,928,608.04|
|8,962,516,965.30|5,652,516,110.15|2,196,616,062.00|1,561,928,608.04|

3、主营业务按地区分项列示如下：
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|8,962,516,965.30|5,652,516,110.15|2,196,616,062.00|
|8,962,516,965.30|5,652,516,110.15|2,196,616,062.00|

4、公司前五名客户的营业收入情况:
||
|-|
|营业收入总额|
|1,567,718,000.00|
|1,318,672,000.00|
|18,300,000.00|
|14,670,000.00|
|14,600,000.00|
|2,933,960,000.00|

(五) 投资收益
1、投资收益明细
||
|-|
|本期金额|
|1,367,362,984.79|
|110,086,933.20|
|1,477,449,917.99|

财务报表附注第107页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
2、按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
||300,000,000.00|
||176,000,000.00|
||182,940,000.00|
||160,000,000.00|
||134,600,000.00|
||120,000,000.00|
||102,568,000.00|
|380,000,000.00||
|380,000,000.00|1,176,108,000.00|

注：上述投资收益占利润总额的5%以上。
3、按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期金额|上期金额|
|110,086,933.20|82,464,084.02|

4、本期投资收益汇回不存在重大限制。
(六) 现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|2,892,153,827.71|
|-5,084,885.18|
|35,457,412.12|
|2,283,357.78|
|1,625.01|
|19,424.52|
|354,219,885.94|
|-1,477,449,917.99|
|-25,819,160.06|
|3,880,146,627.24|
|-19,634,465,147.52|
|18,840,755,721.97|
|4,862,218,771.54|
|3,489,569,720.57|
|7,097,116,519.52|
|-3,607,546,798.95|

财务报表附注第108页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
十四、补充资料
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一) 当期非经常性损益明细表
（1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：
||
|-|
|金额|
|446,684.77|
|94,425,515.20|
|-5,012,037.81|
|-27,657,704.38|
|62,202,457.78|

（2）本公司不存在对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(二) 净资产收益率及每股收益：
本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非
经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益
率和每股收益如下：
财务报表附注第109页
保利房地产（集团）股份有限公司
2013年度
财务报表附注
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|
|22.95|1.51|
|22.81|1.50|

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（单位：人民币万元）
（1）资产负债表
|||||
|-|-|-|-|
|期末余额|年初余额|变动金额|变动幅度(% )|
|773,688.74|251,221.94|522,466.80|207.97|
|23,990,729.60|18,964,382.31|5,026,347.29|26.50|
|338,208.29|135,079.42|203,128.87|150.38|
|198,503.95|137,843.13|60,660.82|44.01|
|1,867,070.34|1,279,288.76|587,781.58|45.95|
|-621,852.52|-408,459.76|-213,392.76|-52.24|
|2,583,519.58|1,529,202.76|1,054,316.82|68.95|
|7,510,130.06|5,585,041.33|1,925,088.73|34.47|
|298,954.87||298,954.87||
|1,739,030.66|1,229,313.97|509,716.69|41.46|

（2）利润表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度(% )|变动原因|
||||||房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长|
|营业收入|9,235,552.42|6,890,575.67|2,344,976.75|34.03||
|营业成本|6,265,521.52|4,397,208.18|1,868,313.34|42.49|营业收入增长，相应成本增加|
||||||在售项目和销售额增加，相应广告费、宣传活动费、人员薪酬等增加|
|销售费用|218,517.64|164,561.09|53,956.55|32.79||
|投资收益|63,505.26|41,136.90|22,368.36|54.38|联营与合营企业实现利润增加|

十五、财务报表的批准报出
本财务报表已经本公司董事会于2014年3月29日决议批准。
保利房地产（集团）股份有限公司
二〇一四年三月二十九日
财务报表附注第110页