Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于中科创达软件股份有限公司
2017年度持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司名称：中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“公司”）||||
|保荐代表人姓名：沈韬|联系电话：010-57601786||||
|保荐代表人姓名：许阳|联系电话：010-57601786||||
|现场检查人员姓名：沈韬、徐睿|||||
|现场检查对应期间：2017年8 月 28日至2017年12月31日（“核查期间”）|||||
|现场检查时间：2017年12月 11日至2017年12月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》（“《指引》”）第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执|||

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|行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显|√||

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|异常|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|

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|二、现场检查发现的问题及说明||
|事项|问题、措施与建议|
|公司治理和内部控制情况|无|
|信息披露情况|无|
|侵害公司利益行为情况|无|
|募集资金管理和使用情况|无|
|公司及股东承诺履行情况|无|
|前期存在问题的整改情况|无|
|其他|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司 2017年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈韬 许阳
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-105浙江方正电机股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机））分别于 2019年 9月 30日召开公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，2019年 10月24日召开 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理浙江方正电机股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，内容详见公司于 2019年 10月 9日、2019年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、法规的要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 619,000股，成交均价为人民币 4.85元/股,成交金额为
2,998,935元，买入股票数量占公司总股本的0.13%。
本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-098荣科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司持股5%以上股东崔万涛、付艳杰的通知，因个人资金需求，崔万涛将其质押给辽宁国科实业有限公司（以下简称“国科实业”）的公司股票 7,837,026股流通股解除了质押，并将 7,830,000股流通股质押给了徐雅网；付艳杰将其持有的公司股票 5,490,000股流通股质押给了徐雅网。相关手续已于2019年 9月11日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东解除股票质押及质押的基本情况
1、股东本次股票被质押基本情况
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||||是否为第一大股|||||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||质押股数（股|）||质押开始日期||质押到期日期||质权人|||
||||东及一致行动人|||||||||||其所持股份比例|
|崔万涛||否||7,830,000|||2019 年 9月 11 日||办理解除质押登记手续之日||徐雅网||15.30%||
|付艳杰||否||5,490,000|||2019 年 9月 11 日||办理解除质押登记手续之日||徐雅网||15.39%||

2、股东解除股票质押的基本情况
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||||是否为第一大股||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||东及一致行动人||股数（股）||||||||其所持股份比例|
|崔万涛||否||7,837,026||2019 年 2月 19 日||2019年9月11日||辽宁国科实业有限公司||15.32%||

二、股东股票累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股票51,172,026股，占公司总股本的9.24%。
关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告本次解除质押及股票质押后，崔万涛累计质押公司股票51,164,800股，占公司总股本的9.24%。
截至本公告披露日，付艳杰持有公司股票35,672,049股，占公司总股本的6.44%。
本次股票质押后，付艳杰累计质押公司股票35,670,000股，占公司总股本的6.44%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-086云南铜业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于 2016年 10月 18日开市起停牌。公司
于 2016年 10月 18日披露了《重大事项停牌公告》；于 2016年 10月 24日披露了《重大事项继续停牌公告》。
2016年 10月 28日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网上披露本
次非公开发行股票的相关事项。根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 10月 31日开市起
复牌。
公司非公开发行股票事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-037
拉卡拉支付股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议会议通知于2019年10月 18日以邮件方式送达公司全体监事，并于2019年10月22日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
会议由监事长陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1.通过《关于审议公司 2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2019年第三季度报告，审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2.通过《关于审议公司 2019年度委托理财计划的议案》
经审核，监事会认为：该事项是为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，增加闲置自有资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，该事项的发生有其必要性和合理性。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司监事会 2019年 10月23日
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-015
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）第二届董事会第十五次会议批准的使用不超过 1亿元的自有资金购买银行短期理财产品的期限将到期，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司于2014年4月9日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司及下属控股子公司继续使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品；
（2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告担保的信托产品；
（3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
（4）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购。
4、资金来源
公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金。
5、投资期限
通过董事会决议之日起至2015年6月30日（以买入理财产品时点计算）。
6、在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过2亿元的自有资
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告金投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有闲置资金进行投资理财。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过2亿元的自有闲置资金进行投资理财。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：腾邦国际及控股子公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行低风险短期理财，符合公司和全体股东的利益。腾邦国际以自有闲置资金进行低风险短期理财的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，国信证券对腾邦国际以自有闲置资金进行理财投资的事项无异议。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第二届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年4月9日
证券代码：300678 证券简称：中科信息中科院成都信息技术股份有限公司
独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明
（2018年 4月 23日）
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）精神，按照公司《章程》中对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准的相关规定，我们本着实事求是的原则，对中科院成都信息技术股份有限公司 2017年度对外担保的情况进行了认真核查，确认公司及其子公司在报告期内无任何形式的对外担保事项。
我们认为：公司严格执行有关法律、法规及公司《章程》关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。
独立董事签名：
黄泽永 赖肇庆
周玮
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-158深圳市爱施德股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153191号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2015年12月30日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳市爱施德股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
审计委员会关于 2013年度相关无形资产
进行报废转销处理的说明
2014年 2月 28日珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于对相关无形资产进行报废转销处理》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
一、对相关无形资产进行报废转销处理的原因及情况
受宏观环境和市场状况变化的影响，公司（含控股子公司）部分软件产品的市场需求急剧下降，与之相关的无形资产出现了减值迹象。与此同时，公司管理层在认真分析市场变化及公司现状的基础上，为更有效地抓住 4G推出的市场机会，调整了部分产品拓展方向，收缩了产品线，集中力量加强优势产品的研发和市场拓展，对预期市场前景不明朗的产品停止了研发投入，公司也陆续裁并了相应的部门，出于审慎原则的考虑，公司在资产负债表日对无形资产进行了减值测试，评估后认为这些软件产品无法达到当初立项研发时预测的盈利目标，也预期不能为公司带来未来经济利益，不再符合资产的定义，因此，拟对其作转销处理,涉及无形资产转销金额为 890.82万元，本次资产转销处理影响公司 2013年度损益。
具体情况如下：
（一）珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 （单位：万元）
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|无形资产名称|取得方式|账面价值|转销金额|
|DCI Pilot U-You基于终端用户感知行为管理软件V1.5|自主研发|215.62|215.62|
|DCIPilot CustomerIQ 移动网络用户体验分析软件V1.0|自主研发|178.46|178.46|

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|合 计|394.08|394.08|

（二）北京鼎元丰和科技有限公司 （单位：万元）
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|无形资产名称|取得方式|账面价值|转销金额|
|移动互联网测试平台V1.0|自主研发|120.00|120.00|
|移动终端测试平台软件V1.0|自主研发|79.37|79.37|
|基于大屏的真机演示交互系统V1.0|自主研发|151.99|151.99|
|数据业务拨测平台V 1.1.2|自主研发|145.38|145.38|
|合 计||496.74|496.74|

二、对公司损益的影响
公司对无形资产转销处理的金额为890.82万元，计入2013年度损益，使公司2013年归属于母公司所有者的净利润减少741.80万元。
三、对公司转销无形资产合理性的说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会，我们本着实事求是的原则，现就公司对2013年度无形资产核销处理事项说明如下：
本次无形资产转销处理的依据是合理的，所作处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次无形资产转销处理后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，因此，同意本次无形资产转销处理并报告董事会审议批准。
董事会审计委员会委员签字：郑欢雪 叶滨 张英海 2014年 2月28日
股票代码 000933 股票简称神火股份 公告编号：2015-055河南神火煤电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2015年11月10日（星期二）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月10日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共12人，持有或代表公司股份共
873,889,536股，占公司有表决权股份总数的45.9821%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份873,543,476股，
占公司有表决权股份总数的45.9639%；通过网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份346,060股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。
3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了《关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资的议案》，具体表决情况如下：总体表决情况：同意873,672,576股，占出席会议有表决权股份总数的99.9752%，其中现场投票873,543,476股，网络投票129,100股；反对216,960股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0248%，其中现场投票0股，网络投票216,960股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：同意82,149,549股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7366%；反对216,960股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2634%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2.律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3.表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席
本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书及其签章页。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016－045
浙江明牌珠宝股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 20日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 528,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月16日，除权除息日为：2016年6月17日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****051|浙江日月首饰集团有限公司|
|2|08*****275|永盛国际投资集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月7日至登记日2016年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、 咨询机构：
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号
咨询联系人：曹国其、陈凯
咨询电话：0575-84025665 传真：0575-84021062
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2016年6月13日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-120浙江方正电机股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东张敏先生的函告，获悉张敏先生将其所持有本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、2015年12月11日，张敏先生将其所持有本公司股份310万股（合计占本公司总股本1.73%）质押给博时资本管理有限公司用于融资担保,以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2015年12月11日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。
目前张敏先生持有公司股份29,664,335股，占公司股本总额的16.59%。
截止本公告披露日，张敏先生共质押其持有的公司股份26,627,335股，占公司股本总额的14.89%。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-084
浙江康盛股份有限公司
关于公司员工持股计划被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2016年 1月 6日收盘止通过二级市场购买的方式完成员工持股计划买入，锁定期一年。本次员工持股计划购入公司股票 3,942,794股，占公司总股本的1.04%，成交金额合计为人民币 139,674,070.40元。在公司 2016年 5月实施了 2015年度润分配方案(含以资本公积转增股本每 10股转增 20股)后，公司第一期员工持股计划实际持有公司股票11,828,382股，占公司总股本的1.04%。
自员工持股计划成立之日起至本公告日，公司董事长陈汉康先生作为鹏华资产-康盛成长共享 1号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）的补仓义务人已为资管计划追加保证担保十余次，累计追加保证担保金额3,086万元。
近期，因受大环境影响，公司股价持续下跌，员工持股计划不断触及止损线，公司于2018年6月21日收到了管理人鹏华资产管理有限公司（以下简称“鹏华资管”）出具的《鹏华资产-康盛成长共享1号专项资产管理计划平仓通知》。鉴于公司股价非理性下跌，为了提升效率，优化补仓流程，补仓义务人陈汉康先生拟以其持有的足值有效的房产对公司员工持股计划提供抵押担保。经补仓义务人与优先级委托人中国民生银行股份有限公司（以下简称“优先级委托人”）充分沟通后，优先级委托人同意补仓义务人以其所持有的房产对员工持股计划提供抵押担保。2018年6月25日，优先级委托人就房产抵押担保事项起草了抵押合同。
补仓义务人告知上市公司，优先级委托人已同意其通过房产抵押担保的方式为公司员工持股计划追加保证担保。
在办理房产抵押登记过程中，优先级委托人在未与公司或补仓义务人进行任何沟通和告知的情况下，于2018年6月28日上午通过管理人将公司员工持股计划全部股票卖出。
截至本公告日，鹏华资产-康盛成长共享 1号专项资产管理计划项下股票
11,828,382股已全部变现。公司董事长陈汉康先生将以个人财产为康盛成长共享 1号专项资产管理计划次级份额（均由公司员工认购的份额）本金损失提供补偿。
公司董事会将密切关注该事项进展，并按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016‐04056鼎捷软件股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）2016年第一季度报告于 2016年 4月 19日在中国证券监督管理委员会制定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一六年四月十八日
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及可转换债券方式购买宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波兴圣”）持有的武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）49%股权，同时，公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份和可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十三条的规定进行了审慎分析，公司董事会认为：
根据《重组管理办法》第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 36个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
1、购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
2、购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
3、购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
4、为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
5、上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
6、中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
任公司，公司实际控制人仍为周治先生，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-036
浙江美大实业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江美大”）于 2018年 6月 16日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司参与认购 Qeeka Home（Cayman)Inc.首次公开发行股份的议案》，同意公司作为基石投资者参与 Qeeka Home（Cayman)Inc.（以下简称“齐家网”）的H股首次公开发行，并同意认购本次公开发行的股份约 1657.15万股-2193.35万股，约占齐家网发行后总股本的1.37%-1.81%，上述认购及认购产生的相关费用合计约不超过人民币13070万元。
公司于 2018年 6月 16日与 Qeeka Home（Cayman)Inc.以及相关承销商代表签订了《基石投资协议书》。
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《风险投资管理制度》等规定，以及北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司认购
Qeeka Home（Cayman)Inc.首次公开发行股份事宜的专项法律意见书》的意见，公司本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
企业名称：Qeeka Home (Cyaman)Inc.
类型：股份有限公司
住所：中国上海市嘉定区金沙江路3131号6号楼
法定代表人：邓华金
成立日期：2005年3月
法定股本：200,000美元
经营范围：专注于装修、建材、家居垂直领域的电子商务平台。根据弗若斯特沙利文报告，按照 GMV计算，2017年齐家网已成中国最大的互联网家装平台，拥有25.7%的市场份额。截至 2018年 3月，齐家网拥有 5020万名月独立访客，生态体系包括 6680家装修公司，覆盖全国 250多个城市。
截至 2017年 12月 31日，齐家网资产总额为人民币 12.2亿；2015年至 2017年三年的持续经营业务总收入分别为 1.414亿元、3.009亿元及 4.791亿元，复合年增长率为84.1%。2015年至2017年三年的持续经营业务毛利分别为0.877亿元、1.248亿元及2.398亿元，复合年增长率为65.4%。
三、对外投资合同的主要内容
1、签约方其中包括：浙江美大实业有限公司（作为认购人）；齐家网股份有限公司（作为发行人）。
2、认购股份：齐家网同意将浙江美大作为基石投资者参与本次公开发行，浙江美大同意以不超过1900万美金之等额港币认购本次发行的部分股份。
3、认购价：认购价/认购股数将按齐家网和全球发售的联席全球协调人之间订立的协议予以确定。
4、禁售承诺：浙江美大本次认购的股份自齐家网上市日期起（包括上市日期）六个月内不得出售。
5、协议生效条件其中包括香港联合交易所有限公司上市委员会已批准齐家网 H股股份上市和买卖。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司作为行业内最具强大研发实力和规模化生产能力的集成灶专业制造商，在厨电领域深耕多年，发展了非常完善的线下销售渠道，未来目标围绕厨房领域做多元化的发展。而齐家网为传统家装行业的改革者，成立以来不断创新发展，深度打造了融合线上线下的家装新模式，为家装用户提供了更低价格、更高品质和更好服务的装修解决方案。齐家网已经连接家装市场中的多个参与方，为用户和合作伙伴提供高效率的家装供应链。因此，公司本次对齐家网首次公开发行股份的认购，除
了认可齐家网的业务模式与未来发展外，也有助于公司产业链的延伸，深化渠道的多样化，有助于公司与线上装修平台建立合作联系，充分发挥协同发展作用，在未来实现互惠互赢。
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量好，公司在确保正常经营的前提下，使用自有资金1900万美元（折合人民币约12232万元）参与认购Qeeka Home（Cayman)Inc.公司首次公开发行的股份约1657.15万股－2193.35万股，有利于促进公司产业链延伸和提高公司综合盈利能力，不会影响公司业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益的情形。
五、风险提示
1、股价波动风险：齐家网 H股上市后，其股票市场价格波动受到经济、政治等多方面因素影响，这其中很多不可控的因素难免会对股价产生消极影响，进而可能影响公司的投资收益。
2、行业市场风险：受国家经济增速放缓及结构调整、政府的货币政策、中国或世界其他主要经济体的不利经济发展趋势影响，可能对家装行业产生不利影响，进而影响到齐家网本身的财务状况和经营业绩。
3、公司将持续关注标的公司的经营情况，根据市场环境的变化及时采取措施严格控制风险。
六、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、浙江美大实业股份有限公司与 Qeeka Home（Cayman)Inc.签署的投资协议书；
3、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司认购 Qeeka Home（Cayman)Inc.首次公开发行股票事宜的专项法律意见书》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-124
阳光城集团股份有限公司
2015年第十三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、2015年8月13日，公司控股股东福建阳光集团有限公司提议在公司2015年第十三次临时股东大会上增加《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》一项临时提案；
3、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
4、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月24日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2015年 8月 23日～8月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 24日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年8月23日下午3:00至2015年8月24日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年8月17日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 50人，代表股份 303,883,633股，占公司股份总数的23.4352%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 287,805,047股，占公司股份总数的22.1952%；参加网络投票的股东及股东代理人共44人，代表股份16,078,586股，占公司股份总数的1.2400%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司与实银资产进行房地产领域金融合作的议案》。
总表决结果为：同意303,881,233股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9992%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意20,226,448股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9881%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0119%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意287,799,147股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份94.7070%；反对12,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0040%；弃权16,072,186股（其中，因未投票默认弃权16,072,186股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份5.2889%。
其中，中小股东表决结果为：同意4,144,362股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份20.4874%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0608%；弃权16,072,186股（其中，因未投票默认弃权16,072,186股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份79.4518%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、倪北辰
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第十三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第十次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于向玩偶一号公司销售设备的关联交易的独立意见
本次交易是公司商业智能板块的产品“智能机器人商店”逐步得到应用推广所带来的销售，系新业务开展以来的突破，有利于新业务后继加快发展，对公司有积极影响，故我们对此关联交易议案予以了事前认可。本次关联交易价格是在参考市场价格的基础上经由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。该交易按有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行其决策程序。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：李秉成 施先旺
2019年9月27日
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［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
大连友谊（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000096号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连友谊（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000096号大连友谊（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连友谊）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2018]000096号内部控制审计报告
我们认为，大连友谊于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：刘璐
有
中国·北京 中国注册会计师：姜军
二〇一八年四月二十六日
广东文化长城集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003000号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东文化长城集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东文化长城集团股份有限公司 2018年度非 1-2
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003000号广东文化长城集团股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东文|
|化长城集团股份有限公司（以下简称文化长城）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 29 日签发了大华审|
|字[2019]006330 号无法表示意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就文化长城编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是文化长城公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文化长城公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，受审计报告无法表示意见相关内容影
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东文化长城集团股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|非经营性占用|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|非经营性占用|
||——|——|——|-|-|-|-|-|——|非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|经营性往来|
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|上市公司的子公司及其附属企业|天津麻辣智趣教育科技有限公司|重要子公司参股的公司|其他应收款|-|4 ,641.00|-|4 ,642.00|-|往来款|非经营性往来|
||海南翡翠教育科技有限公司|重要子公司参股的公司|其他应收款|-|2 01.00|-|1 99.52|1 .48|往来款|非经营性往来|
||天津凌波微距离教育科技有限公司|重要子公司参股的公司|其他应收款|-|1 2,725.00|-|1 2,725.00|-|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|-|-|-|-|-|——|非经营性往来|
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||潮州民营投资股份有限公司|公司对其具有重大影响的联营企业|其他应付款|-|5 ,628.00|-|-|5 ,628.00|往来款|非经营性往来|
||安卓易（北京）科技有限公司|原持有公司之重要子公司18.45%股权，已于2018年3月27日转让给公司|其他应付款|-|1 1,514.96|-|1 2,229.96|2 ,665.79|股权转让款|非经营性往来|

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其他关联人
及其附属企
业
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东文化长城集团股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联人及其附属企业|宁波梅山保港区御泓投资合伙企业|原持有公司之重要子公司18.20%股权，已于2018年3月27日转让给公司|其他应付款|-|-|-|-|9 ,240.73|股权转让款|非经营性往来|
||新余信公成长新兴资产管理合伙企业|原持有公司之重要子公司6.49%股权，已于2018年3月27日转让给公司|其他应付款|-|-|-|-|3 ,297.61|股权转让款|非经营性往来|
||新余卓趣资本管理合伙企业|原持有公司之重要子公司6.14%股权，已于2018年3月27日转让给公司|其他应付款|-|-|-|-|3 ,118.24|股权转让款|非经营性往来|
||新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）|原持有公司之重要子公司24.12%股权，已于2018年3月27日转让给公司|其他应付款|-|-|-|-|3 3,497.38|股权转让款|非经营性往来|
|总计|——|——|——|-|3 4,709.96|-|2 9,796.48|5 7,449.23|——|——|