华能国际电力股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
华能国际电力股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|总计||||-|-|-|-|-|||

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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国华能集团公司|最终控股母公司|其他应收款|3.75|-|-|3.75|-|培训费|经营性往来|
||西安热工研究院有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|975.94|11,703.09|-|12,679.03|-|预付技术服务费|经营性往来|
||西安热工研究院有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|155.00|-|-|-|155.00|代收代付科研经费及待抵扣进项税|经营性往来|
||西安热工研究院有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|在建工程|-|129.00|-|33.31|95.69|设备监造及安装前检验|经营性往来|
||西安热工研究院有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|工程物资|133.23|10,257.49|-|9,217.69|1,173.03|采购设备|经营性往来|
||华能能源交通产业控股有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|工程物资|15,254.88|4,061.75|-|-|19,316.63|采购设备|经营性往来|
||永诚财产保险股份有限公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|-|253.96|-|229.94|24.02|预付财产保险费|经营性往来|
||永诚财产保险股份有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|744.17|98.22|-|842.39|-|保险赔款及办公楼租金|经营性往来|

华能国际电力股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|永诚财产保险股份有限公司|中国华能集团公司之子公司|在建工程|-|239.41|-|-|239.41|预付工程保险费|经营性往来|
||华能苏州热电有限责任公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|1,398.18|-|-|1,398.18|-|燃煤销售及煤炭搬运装卸费|经营性往来|
||华能山东发电有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|应收账款|-|3,807.61|-|3,187.10|620.51|燃料运输服务及装卸搬运服务|经营性往来|
||华能山东发电有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|-|6.12|-|6.12|-|培训费|经营性往来|
||华能武汉发电有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|324.81|1,035.61|-|1,360.42|-|燃煤销售|经营性往来|
||中国华能集团燃料有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|121.94|9,030.73|-|9,152.67|-|燃煤销售及港口周转服务费|经营性往来|
||中国华能集团燃料有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|应收账款|49.94|3,637.37|-|2,663.80|1,023.51|燃料运输服务及装卸搬运服务|经营性往来|
||中国华能集团燃料有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|-|162,875.34|-|160,956.71|1,918.63|预付燃料款|经营性往来|
||山东日照发电有限责任公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|13,838.94|189,138.77|-|189,933.14|13,044.57|预付燃料款|经营性往来|
||山东日照发电有限责任公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|1,450.17|3,631.94|-|5,082.11|-|燃料销售、电力销售及发电额度销售|经营性往来|
||华能瑞金发电有限责任公司|华能国际电力开发公司之子公司|其他应收款|17,782.76|4,081.50|-|21,864.26|-|燃煤销售|经营性往来|
||华能安源发电有限责任公司|华能国际电力开发公司之子公司|应收账款|1,249.85|34,517.29|-|30,431.41|5,335.73|替代发电|经营性往来|

华能国际电力股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|华能威海发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|170,274.58|135,420.30|9,397.21|139,404.64|175,687.45|提供资金支持|非经营性往来|
||华能太仓发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|115,200.29|90,000.00|5,715.00|130,778.37|80,136.92|提供资金支持|非经营性往来|
||化德县大地泰泓风能利用有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|58,409.45|51,500.00|3,120.99|63,442.14|49,588.30|提供资金支持|非经营性往来|
||华能榆社发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|104,673.40|134,500.00|6,312.60|110,762.91|134,723.09|提供资金支持|非经营性往来|
||华能平凉发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|225,371.93|244,000.00|13,413.27|250,380.22|232,404.98|提供资金支持|非经营性往来|
||华能淮阴第二发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|200,364.83|190,000.00|10,429.68|234,488.98|166,305.53|提供资金支持|非经营性往来|
||华能重庆珞璜发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|76,136.03|49,450.00|4,053.97|93,126.69|36,513.31|提供资金支持|非经营性往来|
||华能营口热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|140,190.79|-|6,344.92|6,344.92|140,190.79|提供资金支持|非经营性往来|
||华能上海石洞口发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|516.00|0.56|-|516.56|提供资金支持|非经营性往来|
||华能湖南岳阳发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|145,230.38|91,478.00|6,685.87|151,748.75|91,645.50|提供资金支持|非经营性往来|
||华能沁北发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|310,524.08|390,420.00|20,446.92|410,626.96|310,764.04|提供资金支持|非经营性往来|
||华能辛店发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|192,303.82|138,500.00|11,195.24|146,150.84|195,848.22|提供资金支持|非经营性往来|
||天津华能杨柳青热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|46,080.12|20,439.00|676.87|49,722.61|17,473.38|提供资金支持|非经营性往来|
||华能左权煤电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|297,475.75|187,000.00|16,716.58|243,740.22|257,452.11|提供资金支持|非经营性往来|
||华能康保风能利用有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|3,596.43|1,500.00|155.62|3,749.80|1,502.25|提供资金支持|非经营性往来|

华能国际电力股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|华能（瓦房店）风力发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|17,276.60|17,250.00|997.91|18,254.38|17,270.13|提供资金支持|非经营性往来|
||华能沾化热电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|125,252.08|125,000.00|7,589.08|132,614.74|125,226.42|提供资金支持|非经营性往来|
||华能云南滇东能源有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|190,330.92|269,500.00|10,140.40|220,102.43|249,868.89|提供资金支持|非经营性往来|
||山东华鲁海运有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|5,510.08|27,500.00|819.45|17,300.79|16,528.74|提供资金支持|非经营性往来|
||华能苏子河水能开发有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|33,090.56|35,040.00|2,009.66|35,094.38|35,045.84|提供资金支持|非经营性往来|
||华能（福建）海港有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|115,027.49|25,100.00|7,054.92|1,600.00|145,582.41|提供资金支持|非经营性往来|
||华能湖南湘祁水电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|28,550.55|41,500.00|2,037.18|32,029.56|40,058.17|提供资金支持|非经营性往来|
||华能桐乡燃机热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|4,003.17|71,000.00|839.39|10,738.68|65,103.88|提供资金支持|非经营性往来|
||恩施市马尾沟流域水电发展有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|30,953.34|38,900.00|1,975.96|35,402.76|36,426.54|提供资金支持|非经营性往来|
||涿州利源热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|2,482.84|-|65.93|2,548.77|-|提供资金支持|非经营性往来|
||华能广东海门港务有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|11,019.16|53,000.00|952.39|12,919.01|52,052.54|提供资金支持|非经营性往来|
||云南滇东雨汪能源有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|79,121.76|89,000.00|5,067.87|94,047.45|79,142.18|提供资金支持|非经营性往来|
||华能启东风力发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|37,297.18|36,000.00|2,153.56|39,402.74|36,048.00|提供资金支持|非经营性往来|
||华能太原东山燃机热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|12,000.00|10.00|-|12,010.00|提供资金支持|非经营性往来|
||华能如东风力发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|15,000.00|290.07|263.94|15,026.13|提供资金支持|非经营性往来|

华能国际电力股份有限公司2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|华能昌图风力发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|2,400.00|5.60|1.20|2,404.40|提供资金支持|非经营性往来|
||华能江西清洁能源有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|2,000.00|0.67|-|2,000.67|提供资金支持|非经营性往来|
||华能湖南苏宝顶风电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|7,200.00|27.36|14.82|7,212.54|提供资金支持|非经营性往来|
||华能苏州燃机热电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|18,000.00|6.00|-|18,006.00|提供资金支持|非经营性往来|
||华能重庆两江燃机发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|53,000.00|848.05|755.74|53,092.31|提供资金支持|非经营性往来|
||华能青岛热电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|2,000.00|16.15|12.67|2,003.48|提供资金支持|非经营性往来|
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|总计||||2,819,231.17|3,103,618.50|157,572.90|3,136,614.14|2,943,808.43|||

本表已于2014年3月18日获董事会批准。
企业负责人：曹培玺 主管会计工作的负责人：周晖 会计机构负责人:黄历新