中信建投证券股份有限公司
关于永和流体智控股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2018年募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股 14.85元，募集资金总额为 371,250,000.00元，扣除各项发行费用 43,037,300.00元，实际募集资金净额为328,212,700.00元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（资本溢价）303,212,700.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第610413号验资报告。
（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况
截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
时间 金额（元人民币）
2017年12月31日募集资金专户余额 7,639,034.05
减：购买理财产品 562,200,000.00
加：理财产品到期 607,100,000.00
加：购买理财产品的投资收益 7,622,347.95
减：2018年度使用募集资金 44,169,825.72
加：2018年度利息收入减除手续费 56,271.38
2018年12月31日募集资金专户余额 16,047,827.66
[注]2018年度使用募集资金中包含增值税金额5,880,106.22元，累计使用募集资金中累计包含增值税金额7,242,322.08元。截至2019年2月20日，累计增值税金额已转入募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金存储情况
截至2018年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
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|-|-|-|-|
|账户名称|银行账号|余额|存储形式|
|永和流体智控股份有限公司|361070832571|6,222,393.21|活期|
|永和流体智控股份有限公司|1207083129064708220|1,754,901.88|活期|
|永和流体智控股份有限公司|8110801011900475399|4,991,443.04|活期|
|永和流体智控股份有限公司|356680100100090714|3,079,089.53|活期|
|||16,047,827.66||

三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2018年公司实际使用募集资金人民币 3,828.97万元，募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||32,821.27||||本年度投入募集资金总额||||
||0.00||||已累计投入募集资金总额||||
||0.00||||||||
||0.00||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期[注]|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项
目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|23,684.52|23,684.52|3,740.48|11,430.19|48.26%|2019年12月31日|不适用|不 适用|
|否|3,041.75|3,041.75|88.49|887.73|29.18%|2019年12月31日|不适用|不 适用|
|否|6,095.00|6,095.00|-|6,095.00|100%|2019年12|不适用|不 适用|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||月31日-|
|32,821.27|32,821.27|3,828.97|18,412.92|56.10%||

未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具项目正在前期建设中
体项目）
项目可行性发生重大变
两个募投项目的可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
公司于2016年5月14日召，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资募集资金投资项目先期
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先已投入投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于募集资金专户和购入理财产品。
途及去向
募集资金使用及披露中
2018年度投入金额与募集资金承诺投资总额均不包含增值税金额。
存在的问题或其他情况
注：公司于 2018年 4月 21日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募集资金投资项目“新增年产 3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2019年 12月 31日。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018年公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2018年公司不存在置换先期自有资金投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2018年5月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 18600.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。截止2018年12月31日，购买理财产品：
单位：元
||
|-|
|余额|
|20,000,000.00|
|95,000,000.00|
|20,000,000.00|
|135,000,000.00|

公司不存在其他将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购入理财产品。尚未使用的募集资金拟按调整后计划尽快投入募投项目建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2018年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、
完整的披露募集资金存放及使用情况。
六、保荐机构进行的核查工作
在 2018年持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司募集资金投资项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至2019年12月31日，公司就该事项履行已相应内部程序。永和智控严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，未发现永和智控2018年度募集资金存放和使用违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
史云鹏 陶李
中信建投证券股份有限公司2019年2月20日