新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2015年半年度报告
2015年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
目 录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介 ......................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9第五节重要事项 ....................................................................................................... 32第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 48第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 51第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 52第九节财务报告 ....................................................................................................... 53第十节备查文件目录 ............................................................................................. 193
释 义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|||新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实|
|新疆国资委|指||
|||际控制人|
|公司、中泰化学|指|新疆中泰化学股份有限公司|
|中泰集团|指|新疆中泰（集团）有限责任公司，本公司控股股东|
|华泰公司|指|新疆华泰重化工有限责任公司，本公司控股子公司|
|阜康能源|指|新疆中泰化学阜康能源有限公司，本公司控股子公司|
|中泰矿冶|指|新疆中泰矿冶有限公司，本公司全资子公司|
|托克逊能化|指|新疆中泰化学托克逊能化有限公司，本公司全资子公司|
|新冶能化|指|新疆新冶能源化工股份有限公司，中泰集团控股子公司|
|蓝天物流|指|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司，中泰集团控股子公司|
|新疆富丽达|指|新疆富丽达纤维有限公司，本公司控股子公司|
|金富纱业|指|巴州金富特种纱业有限公司，新疆富丽达控股子公司|
|富丽震纶|指|新疆富丽震纶棉纺有限公司，新疆富丽达控股子公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2015年1 月1日至2015年6月30日|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
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|股票简称|中泰化学|股票代码|002092|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|新疆中泰化学股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|中泰化学|||
|公司的外文名称（如有）|XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD|||
|公司的法定代表人|王洪欣|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|潘玉英|费翔|
||新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄|新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄|
|联系地址|||
||湖路39号|湖路39号|
|电话|0991-8751690|0991-8751690|
|传真|0991-8751690|0991-8751690|
|电子信箱|panyuying1111@163.com|feixiang_01@163.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司
半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√适用□不适用
报告期公司经营范围发生了两次变更，具体情况如下：
（1）经公司五届十七次董事会、2015年第三次临时股东大会批准，2015年4月8日经自治区工商局核准，公司经营范围新增“化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售”。
（2）经公司五届二十一次董事会、2015年第五次临时股东大会批准，2015年6月11日经自治区工商局核准，公司经营范围新增“商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售”。
目前公司经营范围为：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；
化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售”。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|6,946,724,538.85|5,333,119,151.49|5,333,119,151.49|30.26%|
|归属于上市公司股东的净|14,436,240.98|179,554,895.37|||
||||179,554,895.37|-91.96%|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣|||||
|除非经常性损益的净利润|-83,474,975.52|163,575,039.03|163,575,039.03|-151.03%|
|（元）|||||
|经营活动产生的现金流量|-34,367,603.90|1,555,358,004.60|||
||||1,555,358,004.60|-102.21%|
|净额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.010|0.129|0.129|-92.25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.010|0.129|0.129|-92.25%|
|加权平均净资产收益率|0.17%|2.10%|2.10%|-1.93%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|34,004,923,879.61|31,672,176,896.64|31,714,055,031.85|7.22%|
|归属于上市公司股东的净|8,692,158,617.13|8,711,628,562.12|||
||||8,708,197,510.48|-0.18%|
|资产（元）|||||

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|1,390,239,078|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,112,439.07||
||164,743,704.78|主要是中泰化学及新疆富丽达、金富纱业收到和预提的政府补助资金|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,603,727.53||
|减：所得税影响额|26,035,872.76||
|少数股东权益影响额（税后）|44,512,782.12||
|合计|97,911,216.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
（一）总体经营情况概述
2015年上半年，面对经济下行压力加大、行业竞争加剧、经营成本上涨等诸多不利因素，公司进一步加强“产、供、销、运”大联动常态化管理，夯实装置本质化安全，创新营销渠道，加快完善产业链和并购重组，确保上半年生产经营任务的完成。
新疆中泰化学托克逊能化有限公司60万吨/年电石配套60万千瓦动力站项目积极稳妥推进，其中60万吨电石项目自2015年4月陆续建成投产，2015年7月已全部投产，60万千瓦动力站项目一号 30万千瓦机组于 2015年 7月 12日并网发电。巴州金富特种纱业有限公司130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目有序推进。富丽震纶200万锭纺纱项目已全面启动。
2015年上半年，公司生产聚氯乙烯树脂79.40万吨，生产烧碱（商品量）55.62万吨，生产电石72.07万吨（含托克逊能化试生产电石产量）；发电40.96亿度；生产粘胶纤维16.38万吨；
生产纱线2.69万吨。产品产销率均达到97%以上。报告期内，公司实现营业收入694,672.45万元，同比增长30.26%；归属于母公司股东的净利润1,443.62万元。
（二）主要工作开展情况
1、进一步加强“产、供、销、运”大联动常态化管理，发挥装置最大化效益。公司与电力部门建立紧密的协调机制，统筹安排上下游产业链同步生产、同步检修，完善内部“热电、电石、化工”小联动和“产、供、销、运”大联动常态化管理机制，通过计划性检修和预防性检修，最大限度减少非计划停车次数，以化工装置的满负荷、高效率运行为载体保障自备电厂效益的发挥。三大自备电厂上半年累计发电 40.96亿度，成为公司主要的盈利来源。报告期公司PVC生产成本4,023元/吨，烧碱生产成本1,025元/吨，粘胶纤维生产成本8,852元/吨。
2、进一步夯实装置本质化安全，保障生产系统平稳运行。一是以安全精细管理、一流操作技能保障装置安全运行。通过中泰-杜邦基础管理提升项目和北京八九点公司班组建设提升工程“双轮驱动”，进一步提升安全管理水平。二是以信息化建设、自动化系统保障装置平稳
运行。完成阜康能源MES系统生产信息化、中泰矿冶热电厂数字化、华泰公司智能化地磅项目验收，启动新疆富丽达及其下属公司信息化建设；下属子公司积极开展装置优化，与国内外先进企业、先进指标对标，实施半自动出炉机械手、电石炉净化系统、原料上料系统等设备自动化改造；利用生产信息化 PI系统平台，自主开发规范仪表、质检、设备系统化管理和自动化控制，建立生产数据适时监控调度系统，提升装置自动化水平，进一步夯实装置本质化安全，保障生产系统平稳运行。
3、加快PVC下游应用领域的拓展。一是自主创新拓展PVC应用领域。对市场保有量较大、附加值高的特种PVC进行研究和开发，其中包括高聚合度 P2500聚氯乙烯树脂、消光树脂、掺混树脂、氯醋树脂、PVC-E五大类产品。目前高聚合度树脂和消光树脂研发已取得一定市场应用成果，具备规模化生产条件，正在市场开拓和推广当中。掺混树脂及氯醋树脂小试已初步完成，PVC-E正在进行研发硬件设备的设计、试用阶段。二是借助“外脑”开展研发高端PVC。公司积极与各高校及科研院所开展产学研合作项目。与北京化工大学开展 PVC/ACR接枝共聚研究开发，与浙江大学合作开发PVC/EVA合金研究开发，与长春应化所进行低密度PVC发泡技术开发，与湖北工业大学进行建筑模板专用PVC树脂研究开发。
4、创新营销渠道，开拓市场。一是以市场为导向实施营销“渠道创新”。从销量分布图、市场占有率、价格变化表等方面对疆内、国内、出口三个市场深入分析，提前预测市场形势，根据历史数据和市场趋势，实现顺市、顺价、顺量销售。优化市场布局、细分客户类型，实现定装置、定型号、定指标、定包装、定发运。通过与重要客户签订战略合作协议，实现与PVC下游生产企业深度结合。二是以铁路运输为杠杆创新国际贸易。利用氯碱产品、木浆原材料进出运输优势，顺利开通新疆-俄罗斯国际货运班列，进出口易货贸易通道进一步畅通。
5、加快完善产业链和并购重组。一是建立上下游产能匹配的循环经济产业链，推动托克逊能化 60万吨/年电石配套2×30万千瓦动力站项目建设。电石项目的 8台电石炉已于 7月全部投用，配套的动力站 1号机组已并网发电。二是大力实施跨界合作，加快新疆富丽达项目建设，建立纺织铁路运输通道和木浆、PVC重进重出国际货运班列，降本增效成效显著；
有序推进金富纱业130万锭纺纱（二期）65万锭纺纱项目和富丽震纶200万锭纺纱项目建设。
三是稳妥推进重组新疆圣雄能源股份有限公司，为公司掌控氯碱产业发展的优势资源奠定坚
实的基础。
6、细化管理争效益。一是节能降本增效。精算投入产出比，持续优化生产装置，从严从细控制各类物耗、能耗。按照“源头管理—过程控制—循环利用”的环保治理理念，从源头最大化减少粉末量、降低用水量，过程中提高资源利用率，终点开展废水梯级利用、废气回收系统等三废再利用，成效显著。二是向全管理链要效益。以市场化、专业化、产业化为导向，推动新疆中泰国信节能环保有限公司实施内部电厂环保系统的第三方管理，降低环保系统管理成本。积极消耗库存物资，开展修旧利废。三是坚持金融为产业服务。在2015年上半年多数银行贷款规模紧缩、资金紧缺的金融市场环境下，公司积极开拓多条融资渠道。同时，积极调整资金结构，降低财务费用。四是创新采购降成本。加强采购计划管理、紧贴市场行情，降低采购价格；发挥集中采购优势，优化货款支付方式；发挥资金优势，通过预付款等方式帮助上游供应商解决发展问题，构建稳定、质优的原材料供应链。五是大力开展多经业务。结合公司运营，充分发挥全产业链经营，串联多经业务链，整合上游客户资源，大力开展多经业务。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、纱线的生产和销售。报告期内公司主营业务增加粘胶纤维、纱线的生产和销售。
上半年PVC市场行情大致经历了下行-反弹-回落-上行-走跌这几个阶段性的发展，市场价格比去年同期低300-400元。报告期公司PVC销售均价5,545元/吨，同比降低454元/吨。烧碱市场价格也有一定程度的下降，但受氧化铝行业的产能增长率和开工率的明显提升，增加了烧碱的需求量，氧化铝成为烧碱最主要的需求市场。报告期公司烧碱销售均价1,954元/吨，同比降低157元/吨。
粘胶短纤及纺纱行业在2015年逐步企稳回升。粘胶短纤市场价格在经历了年初受春节假期因素影响，价格低位徘徊后，在行业开工率低、原辅料价格上涨及期间需求增量推动下，市场价格呈上扬走势，目前市场价格13,600元/吨左右。粘胶纱线凭借其优良的特性，需求继续稳步上升，粘胶纺纱企业产销较好，各品种粘胶纱线价格较年初也有较大幅度的提高。
与上年同期相比，报告期公司营业收入、营业成本、销售费用较上年同期上升30%以上，主要是控股新疆富丽达，报告期新疆富丽达报表全部并入公司。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||6,946,724,538.85|5,333,119,151.49||并入新疆富丽达致|
|营业收入|||30.26%||
|||||营业收入增加|
||5,378,355,149.87|3,877,894,184.01||并入新疆富丽达致|
|营业成本|||38.69%||
|||||营业成本增加|
||938,193,093.08|688,117,088.38||并入新疆富丽达致|
|销售费用|||36.34%||
|||||销售费用增加|
|管理费用|227,885,926.43|206,429,530.00|10.39%||
|财务费用|447,229,442.93|369,734,479.86|20.96%||
|所得税费用|40,889,757.58|42,587,296.53|-3.99%||
|||||加大研发力度，研发|
|研发投入|10,431,812.18|1,257,673.79|729.45%||
|||||费用增加|
||-34,367,603.90|1,555,358,004.60||氯碱产品价格下降|
|经营活动产生的现||||及本期购买商品、接|
||||-102.21%||
|金流量净额||||受劳务支付的现金|
|||||较上年增加所致|
||-1,595,190,218.65|-740,647,453.96||本期购建固定资产、|
|||||无形资产和其他长|
|投资活动产生的现||||期资产支付的现金、|
||||115.38%||
|金流量净额||||支付其他与投资活|
|||||动有关的现金较上|
|||||年增加所致|
|筹资活动产生的现|1,400,922,102.65|-5,323,297.14||本期贷款规模增加|
||||-26,416.81%||
|金流量净额||||所致|
||-226,664,039.26|817,274,762.85||本期经营活动净额|
|现金及现金等价物||||减少、投资活动净额|
||||-127.73%||
|净增加额||||增加、筹资活动净额|
|||||增加共同影响所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√适用□不适用
2014年12月25日公司完成增资控股新疆富丽达，报告期新疆富丽达报表全部并入公司。
2015年1-6月，新疆富丽达实现归属于母公司所有者的净利润1,464.53万元，对公司报告期
利润影响较大。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2014年年度报告中披露了2015年度经营计划
（1）产量目标
生产聚氯乙烯树脂 154.3万吨，烧碱 105.67万吨，电石 162.25万吨，发电 116.15亿度，粘胶纤维32万吨。
（2）财务预算目标
营业收入1,378,213.8万元，利润总额43,049.73万元，净利润34,052.81万元（其中归属母公司所有者净利润22,316.97万元）。
报告期的进展情况
A、报告期公司生产聚氯乙烯树脂 79.40万吨，完成年计划的51.46%；生产烧碱 55.62万吨，完成年计划的52.64%；生产电石72.07万吨，完成年计划的44.42%；累计发电（含自用电量）40.96亿千万时，完成年计划的35.26%；生产粘胶纤维 16.38万吨，完成年计划的51.19%。生产纱线2.39万吨，完成年计划的46.1%。
B、报告期公司实现营业收入694,672.45万元，完成年计划的50.4%；利润总额7,604.72万元，完成年计划的17.66%；净利润 3,515.74万元，完成年计划的10.32%；归属于母公司所有者的净利润1,443.62万元，完成年计划的6.47%。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|工业|6,160,229,053.17|4,718,478,533.85|23.40%|18.20%|23.88%|-3.51%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|聚氯乙烯|3,743,921,183.99|2,875,027,032.39|23.21%|-9.03%|-10.47%|1.24%|
|氯碱类产品|774,411,258.99|441,634,650.00|42.97%|-26.06%|-20.74%|-3.83%|
|粘胶纤维|1,359,291,500.72|1,138,206,962.69|16.26%|100.00%|100.00%|-|
|纱线|282,605,109.47|263,609,888.77|6.72%|100.00%|100.00%|-|
|分地区|||||||
|疆内|491,380,697.39|296,875,921.71|39.58%|-27.13%|-40.42%|13.48%|
|华东|2,779,693,345.74|2,240,152,524.29|19.41%|103.91%|122.22%|-6.64%|
|华南|1,315,233,996.28|994,953,334.25|24.35%|26.38%|36.49%|-5.61%|
|华北|268,651,984.61|208,478,309.30|22.40%|16.23%|18.29%|-1.35%|
|华中|457,942,636.41|341,927,863.36|25.33%|9.39%|12.15%|-1.84%|
|东北|512,478.64|428,799.98|16.33%|-97.47%|-97.18%|-8.53%|
|西南|430,349,283.27|311,363,636.48|27.65%|20.11%|19.91%|0.12%|
|西北|18,637,118.56|14,596,765.10|21.68%|24.23%|28.16%|-2.40%|
|出口|397,827,512.27|309,701,379.37|22.15%|-63.50%|-61.59%|-3.88%|

报告期内公司主营业务增加粘胶纤维、纱线的生产和销售。因售电结算方式变化，其营业收入占比不到公司营业收入的10%，本报告期不再列示自制电业务情况。
四、核心竞争力分析
1、拥有完整的产业链
公司的产业链不断完善，成为国内氯碱行业少数拥有完整一体化产业链的优势企业。通过产业链的延伸，构建了氯碱、电石、热电、粘胶纤维、纺纱及所需投入资源一体化的价值体系，上下游相互配套，原料供应有保障，产品质量进一步提高，有效降低生产成本。公司建立了氯碱、电石、热电、粘胶纤维、纺纱配套的一体化生产体系，并同步完善了研发、生产、环保、销售、物流系统化的职能体系，实现了生产资源、管理资源等一系列资源的内部流通与共享，完整的产业一体化和主营产品的规模效应，进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。
2、掌控丰富的资源
公司掌控了氯碱产业所需的煤炭、原盐、石灰石、电力等资源，在资源吸纳和控制的过
程中，不断夯实低成本和绿色生产的资源条件。
3、技术研发优势
公司拥有一支掌握核心技术的专业化技术队伍。研发团队人员稳定，结构合理，具备较强的技术研发能力。近年来，公司积极与中科院长春应用化学研究所、北京化工大学、南开大学、浙江大学、新疆大学等国内科研机构、大专院校深度合作，建立产学研合作平台，共同开发新技术、新产品、新工艺。通过阜康工业园的研发实验基地进行特种聚合物产品研发、催化剂性能测试、高分子材料检测等，该研发基地成为公司技术创新，构建产业技术的平台，为实现公司产品转型，质量升级，结构调整，拓展PVC下游加工使用领域提供技术支撑。
4、良好的品牌形象
公司产品在巩固疆内、外市场的同时，已出口到俄罗斯、中亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区，享有较高的市场知名度和信誉，搭建了稳定的客户网络。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|298,542,972.50|477,258,040.00|-37.45%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|新疆富丽达纤维有限公司|粘胶纤维、差别纤维的生产销售|46%|
|中泰国际发展（香港）有限公司|化工产品的进出口贸易|100%|

对外股权投资情况：
①经公司五届十四次董事会、2014年第七次临时股东大会、五届十五次董事会审议通过，公司以现金 593,877,545.00元向新疆富丽达增资，2014年 12月公司首期出资 296,938,772.50元，2015年1月完成剩余296,938,772.50元出资。
②经公司五届十六次董事会审议通过，公司投资设立中泰国际发展（香港）有限公司，
报告期完成出资1,604,200元。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实|计提减|||
|||是否|||||||||报告期|
||关联||产品|委托理|||报酬确定|际收回|值准备|预计||
|受托人名称||关联|||起始日期|终止日期|||||实际损|
||关系||类型|财金额|||方式|本金金|金额（如|收益||
|||交易|||||||||益金额|
|||||||||额|有）|||
|国家开发银行||||||||||||
||||保本浮|||||||||
|股份有限公司|||||2015年01|2016年01|到期一次|||||
||无|否|动收益|26,000||||0||1,248||
|新疆维吾尔自|||||月06日|月06日|还本付息|||||
||||型|||||||||
|治区分行||||||||||||
|合计||||26,000|--|--|--|0||1,248||
|委托理财资金来源||||闲置募集资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期||||||||||||
|||||2014年8月22日||||||||
|（如有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期||||||||||||
|||||2014年9月12日||||||||
|（如有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
根据PVC市场情况，公司报告期未开展PVC期货套期保值业务。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|157,740.57|
|报告期投入募集资金总额|31,938.48|
|已累计投入募集资金总额|102,266.37|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|164,381.76|
|累计变更用途的募集资金总额比例|104.21%|
|募集资金总体使用情况说明||
|1、经中国证监会于 2013 年 3 月 11 日以证监许可[2013]229 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限||
|公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过73,746万股新股。公司实际发行人民币普通股||
|（A 股）235,899,078 股，发行价格为 6.78 元/股，募集资金总额为 1,599,395,748.84 元，扣除发行费用||
|22,220,000.00元，募集资金净额1,577,175,748.84元。新疆证监局在对公司募集资金检查后认为本次发行||
|费用中 230,000.00 元支出不属于其他发行费用范围，从其他发行费用中扣除 230,000.00 元后，实际募集||
|资金净额1,577,405,748.84元。本次募集资金投资项目为向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公||
|司增资，用于中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二||
|期），即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目。||
|2、由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金金额有较大差距，将影响本次募集资金投资项目||
|的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况，及时进行战略调整，为降低本次||
|募集资金的投资风险，经公司四届三十一次董事会、2013 年第四次临时股东大会审议通过公司暂停建设||
|阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期），即80万吨/年聚氯||
|乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目及暂停实施募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。||
|3、经公司四届三十三次董事会、2013年第五次临时股东大会审议通过，使用闲置募集资金15亿元||
|购买银行理财产品，批准在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截止 2014||
|年10月9日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品均已到期，本金及理财收益已全部归还至公司募||
|集资金专用账户。||
|4、经公司五届三次董事会审议通过，公司于2014年2月使用闲置募集资金7,800万元暂时补充流动资||
|金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月9日，公司将上述7,800万元资金全部||
|归还至募集资金专用账户。||
|5、公司五届十一董事会、2014年第五次临时股东会议审议通过了终止实施原募集资金投资项目“中||
|泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即80万吨/年||
|聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目”，并审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久||
|性补充流动资金的议案》。公司终止实施原募投项目 “中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100||
|万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”，将本次募集资金及利息收入约16.35亿元中的12亿元变更为向||
|公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期60万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节||

||
|-|
|余资金，将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资|
|金约4.35亿元用于永久补充中泰化学的流动资金。|
|2014年9月17日公司使用4.35亿元募集资金用于永久补充中泰化学流动资金。2014年10月15日公司向|
|托克逊能化增资120,000万元。2014年10月17日，公司将在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区|
|分行开立的募集资金专用账户中8,817,590.72元剩余募集资金全部转出，用于永久补充中泰化学流动资金，|
|并注销了该募集资金专用账户。|
|6、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自2014年8月20日公司五届十一次董事会审议通|
|过之日起至2014年9月30日止期间，托克逊能化以自筹资金预先投入募投项目一期60万吨/年电石项目|
|款项为123,679,507.68元。托克逊能化使用募集资金置换上述前期已投入的123,679,507.68元。|
|7、经公司五届十一次董事会、2014年第五次临时股东大会批准，同意托克逊能化使用闲置募集资金|
|不超过9.5亿元购买银行保本型理财产品。2015年1月6日，托克逊能化使用26,000万元闲置募集资金|
|购买国开理财2015B004号人民币理财计划，该产品到期日为2016年1月6日。|

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否||||||||||
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||已变||||||||是否||
||||||截至期末|末投资|到预定|本报告||行性是|
|承诺投资项目和超|更项|募集资金承|调整后投资|本报告期|||||达到||
||||||累计投入|进度|可使用|期实现||否发生|
|募资金投向|目(含|诺投资总额|总额(1)|投入金额|||||预计||
||||||金额(2)|(%)(3)＝|状态日|的效益||重大变|
||部分||||||||效益||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
||变更)||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|中泰化学阜康工业|||||||||||
|园120万吨/年聚氯|||||||||||
|乙烯树脂、100万吨/|||||||||||
|年离子膜烧碱循环|||||||项目变||||
||是|157,740.57||||||-|-|是|
|经济项目（二期）即|||||||更||||
|80万吨/年聚氯乙烯|||||||||||
|树脂、60万吨/年离|||||||||||
|子膜烧碱项目|||||||||||
||||||||预 计 于||||
||||||||2015 年||||
|托克逊能化一期年|||||||||||
||||||||12 月达||||
|产60万吨/年电石项|是||120,000.00|31,938.48|57,884.61|48.24||-|-|否|
||||||||到 预 定||||
|目|||||||||||
||||||||可 使 用||||
||||||||状态||||
|补充流动资金|是||44,381.76|0|44,381.76|100.00|||||
|承诺投资项目小计|--|157,740.57|164,381.76|31,938.48|102,266.37|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|--||||||--|--|--|--|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有）||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|--|--|
|合计|--|157,740.57|164,381.76|31,938.48|102,266.37|--|--|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||
||由于公司本次实际募集资金净额与预计募集资金净额有较大差距，将影响本次募集资金投|||||||||
||资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，|||||||||
||为降低本次募集资金的投资风险，经公司四届三十一次董事会、2013年第四次临时股东大会审|||||||||
||议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。|||||||||
|项目可行性发生重||||||||||
||受国内氯碱行业市场低迷影响，适应市场形势变化，目前公司产能已能够满足当期的市场|||||||||
|大变化的情况说明||||||||||
||需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险，因此公司决定终止实施原募|||||||||
||投项目。经公司五届十一董事会、2014年第五次临时股东会议审议通过，公司终止实施原募投|||||||||
||项目 “中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目|||||||||
||（二期）”。|||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||
||不适用|||||||||
|途及使用进展情况||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||
||不适用|||||||||
|实施地点变更情况||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||
||不适用|||||||||
|实施方式调整情况||||||||||
||2014年8月20日经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议，审议|||||||||
||通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资|||||||||
|募集资金投资项目|金对自此次会议审议通过之日起至2014年9月30日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自|||||||||
|先期投入及置换情|筹资金预先投入新募投项目款项计人民币123,679,507.68元。本次以自筹资金预先投入募集资|||||||||
|况|金投资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中泰化学股|||||||||
||份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第|||||||||
||01740009号报告。|||||||||
|用闲置募集资金暂|经公司五届三次董事会审议通过，公司于2014年2月使用闲置募集资金7,800万元暂时补|||||||||
|时补充流动资金情|充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月9日，公司将|||||||||
|况|上述7,800万元资金全部归还至募集资金专用账户。|||||||||
|项目实施出现募集||||||||||
|资金结余的金额及|不适用|||||||||
|原因||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||
||在托克逊能化募集资金专户储存和购买银行理财产品。|||||||||
|金用途及去向||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||
||无|||||||||
|露中存在的问题或||||||||||
|其他情况||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末|截至期末|项目达到||||
||||本报告期||||本报告||项目可行|
|变更后的|对应的原承诺项|目拟投入||实际累计|投资进度|预定可使||是否达到||
||||实际投入||||期实现||性是否发|
|项目|目|募集资金||投入金额|(3)=(2)/(1|用状态日||预计效益||
||||金额||||的效益||生重大变|
|||总额(1)||(2)|)|期||||
||||||||||化|
||中泰化学阜康工|||||||||
||业园120万吨/年|||||||||
|新疆中泰||||||||||
||聚氯乙烯树脂、|||||预 计 于||||
|化学托克||||||||||
||100 万吨/年离子|||||2015 年||||
|逊能化有||||||||||
||膜烧碱循环经济|||||12 月达||||
|限公司一||120,000|31,938.48|57,884.61|48.24||-|-|否|
||项目（二期）即|||||到 预 定||||
|期 60 万||||||||||
||80 万吨/年聚氯|||||可 使 用||||
|吨/年电||||||||||
||乙烯树脂、60万|||||状态||||
|石项目||||||||||
||吨/年离子膜烧|||||||||
||碱项目|||||||||
|合计|--|120,000|31,938.48|57,884.61|--|--|-|--|--|
||||由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次|||||||
||||募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行|||||||
||||业市场低迷影响，为适应市场形势变化，且目前公司产能已能够满足当期|||||||
||||的市场需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险。|||||||
||||经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实|||||||
||||施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。经公司五届十一|||||||
||||董事会、2014年第五次临时股东会议审议通过，公司终止实施原募投项|||||||
||||目 “中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||烧碱循环经济项目（二期）”。2014年8月经公司第五届董事会第十一次|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||会议和2014年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的12亿|||||||
||||元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期|||||||
||||年产60万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节|||||||
||||余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。|||||||
||||2014年9月17日公司将募集资金专户435,000,000.00元用于永久补|||||||
||||充中泰化学流动资金；2014年10月17日将国开行募集资金专户剩余募|||||||
||||集资金8,817,590.72元用于永久补充中泰化学流动资金；用于永久补充中|||||||
||||泰化学流动资金共计 443,817,590.72 元。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||
||||无|||||||
|原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的||||||||||
||||无|||||||
|情况说明||||||||||

（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|||刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
||2014年8月||
|||http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于变|
||22日||
|||更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》（公|
|||告编号：2014-089）。|
|||刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
||2015年4月||
|||http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限|
||3日||
|新疆中泰化学托克逊能||公司一期项目建设进展情况的公告》（公告编号：2015-037）。|
|化有限公司一期60万吨/||刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
||2015年4月||
|年电石项目||http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2014年|
||28日||
|||度募集资金使用情况的报告》（公告编号：2015-043）。|
|||刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
||2015年7月||
|||http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰化学托克逊能化有限|
||13日||
|||公司一期项目建设进展情况的公告》（公告编号：2015-077）。|
||2015年08|刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股|
||月27日|份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。|

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|所处||||||||
|公司名称|||主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型|行业||||||||
||||聚氯乙烯树脂、离|||||||
|新疆华泰重化工有限||||||||||
||子公司|化工|子膜烧碱的生产|4,740,341,571.86|11,692,240,457.19|6,372,600,576.03|1,965,574,637.03|-48,113,896.08|-46,244,698.24|
|责任公司||||||||||
||||和销售|||||||
||||聚氯乙烯树脂、离|||||||
|新疆中泰化学阜康能|||||10,220,996,640.68|2,214,276,472.84|1,998,946,080.96|-62,708,516.16|-58,925,207.59|
||子公司|化工|子膜烧碱的生产|2,200,000,000.00||||||
|源有限公司||||||||||
||||和销售|||||||
|新疆中泰矿冶有限公|||||5,826,169,208.87|781,722,166.55|1,324,048,976.64|33,310,434.89|24,331,807.74|
||子公司|化工|电石生产销售|675,000,000.00||||||
|司||||||||||
||||化工产品、机电产|||||||
|新疆中泰化学托克逊|||||6,277,204,502.20|1,249,986,747.94|0|0|0|
||子公司|化工|品、金属材料、建|1,250,000,000.00||||||
|能化有限公司||||||||||
||||筑材料的销售|||||||
|新疆富丽达纤维有限|||粘胶纤维、差别化||6,494,267,009.61|2,387,249,082.67|1,575,488,693.79|-41,008,909.49|14,645,343.44|
||子公司|化纤||1,224,489,796||||||
|公司|||纤维生产及销售|||||||
||||纺织原料、针纺织|||||||
|巴州金富特种纱业有|控股孙||||855,456,662.37|226,290,666.69||-12,611,673.79|25,529,392.89|
|||纺织|品、化纤纺织品的|150,000,000.00|||282,731,631.99|||
|限公司|公司|||||||||
||||生产、销售|||||||
|托克逊县中泰化学盐|||工业用盐开采及||61,639,054.77|45,682,310.33|70,463,664.15|5,702,828.41|4,274,621.31|
||子公司|化工||8,810,540.00||||||
|化有限责任公司|||销售|||||||
|阜康市博达焦化有限|||焦炭的生产与销||146,056,648.92|1,407,117.74|86,092,481.32|211,913.36|439,203.77|
||子公司|化工||30,000,000.00||||||
|责任公司|||售|||||||
|新疆中泰进出口贸易|||化工产品的进出||312,057,328.58|3,898,019.79|135,871,172.22|-1,533,104.34|-1,761,182.81|
||子公司|贸易||3,000,000.00||||||
|有限公司|||口贸易|||||||
||||五金交电、化工产|||||||
|上海中泰多经国际贸|||||12,696,510.28|9,774,427.83|10,860,468.83|-213,598.03|-216,757.91|
||子公司|贸易|品、塑料制品及技|10,000,000.00||||||
|易有限责任公司||||||||||
||||术进出口业务|||||||
|上海森辉房地产开发||房产|自有房屋租赁，物||58,870,037.48|-2,370,649.79|599,042.20|-274,402.66|-274,100.64|
||子公司|||10,000,000.00||||||
|有限公司||管理|业管理|||||||
||||能源技术开、技术|||||||
|北京中泰齐力国际科|||||51,590,779.10|10,732,959.49|104,503,273.42|28,717.25|74,854.84|
||子公司|贸易|转让、销售化工产|10,000,000.00||||||
|贸有限公司||||||||||
||||品|||||||
|中泰国际发展（香港）|||化工材料、化工产||360,971,329.50|2,577,990.47|109,910,173.38|973,790.47|973,790.47|
||子公司|贸易||200万元港币||||||
|有限公司|||品的进出口贸易|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||环保产品及设备|||||||
|新疆中泰国信环保新|||||99,347,222.96|32,820,483.59||||
||子公司|环保|研发生产、销售及|30,000,000.00|||22,623,854.49|3,624,893.45|2,843,483.59|
|材料有限公司||||||||||
||||相关技术服务|||||||
||||系统开发及设计；|||||||
|新疆中泰信息技术工||信息||||||||
||子公司||办公自动化设备|5,000,000.00|16,839,852.27|7,067,725.15|18,469,734.22|1,089,218.90|825,864.79|
|程有限公司||服务||||||||
||||的销售|||||||
|新疆中鲁矿业有限公|||石灰石的开采与||34,610,898.34|32,145,628.35||-184,453.61|-184,453.61|
||子公司|化工||35,000,000.00|||0|||
|司|||销售|||||||
|奇台县中泰化学矿产|||石灰石、石灰煅||7,809,698.38|6,509,698.38||-140,849.68|-140,849.68|
||子公司|采掘||8,000,000.00|||0|||
|开发有限责任公司|||烧、销售|||||||
|新疆中泰化学准东热|||蒸汽、热力及其附||60,086,525.03|59,944,490.00||||
||子公司|化工||60,000,000.00|||0|0|0|
|电有限公司|||属产品的销售等|||||||
||||金属材料、建筑材|||||||
|新疆中泰化学准东煤|||料、机电产品、塑||149,992,734.67|149,955,682.00||||
||子公司|采掘||150,000,000.00|||0|0|0|
|业有限公司|||料制品、化工产品|||||||
||||的销售|||||||
||||仓储服务、货运代|||||||
|新疆中泰现代物流开|||理、物流园建设投||100,000,000.00|100,000,000.00||||
||子公司|服务||100,000,000.00|||0|0|0|
|发有限公司|||资及相关产业服|||||||
||||务|||||||
|新疆中泰新材料有限|||建筑材料的制造、||49,357,111.01|49,355,072.21||-1,547.37|-1,547.37|
||子公司|制造||50,000,000.00|||0|||
|公司|||销售及技术推广|||||||
|阜康市中泰时代水务|控股孙||自来水生产和供||0|0||0|0|
|||市政||60,000,000.00|||0|||
|有限公司|公司||应|||||||
|新疆新冶能源化工股|参股公|||||||||
|||化工|电石生产及销售|550,000,000.00|1,991,231,256.34|381,086,838.78|461,137,473.30|-32,205,996.91|-32,837,360.31|
|份有限公司|司|||||||||
||||焦炭生产销售、对|||||||
|阜康市灵山焦化有限|参股公|||||316,571,089.59|33,128,252.13|-11,997,688.73|-11,988,473.33|
|||化工|煤化工行业的投|370,000,000.00|469,904,461.77|||||
|责任公司|司|||||||||
||||资建设|||||||
|厦门凯纳石墨烯技术|参股公||石墨烯、石墨烯微|||||||
|||化工||1,538,500.00|7,031,096.93|4,511,729.96|76,171.95|-1,856,907.92|-1,450,307.92|
|有限公司|司||片生产研发|||||||
|北京英兆信息技术有|参股公|信息|技术开发、技术转|||||||
|||||10,000,000.00|10,066,516.39|9,994,662.79|2,939,781.46|-17,418.79|80,186.69|
|限公司|司|服务|让、技术咨询等|||||||
|乌鲁木齐市华泰隆化|参股公||各类化学助剂的|||||||
|||化工||12,000,000.00|72,703,738.31|51,451,824.74|51,336,717.94|10,825,626.39|8,237,104.00|
|学助剂有限公司|司||生产及销售|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆华康包装有限公|参股公||复合包膜袋，编织|||||||
|||化工||22,000,000.00|59,275,564.43|12,512,221.85|828,192.82|-2,670,018.26|-2,670,018.26|
|司|司||袋生产和销售|||||||
|新疆米东天山水泥有|参股公||水泥及相关产品|||||||
|||化工||256,480,778.05|1,060,278,801.17|309,560,064.96|110,133,582.45|-31,977,086.67|-33,142,268.86|
|限责任公司|司||的生产、销售|||||||

（1）新疆华泰重化工有限责任公司，成立于2004年1月16日，注册资本 474,034.1572万元（公司持有其97.711%股权），主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。
华泰公司是公司主导产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产基地，具有年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨离子膜烧碱、2×15万千瓦机组的生产能力。
（2）新疆中泰化学阜康能源有限公司，成立于2009年8月5日，注册资本220,000万元（公司持有其46.43%股权，华泰公司持有其53.57%股权），主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。阜康能源是公司主导产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产基地，具有产70万吨聚氯乙烯树脂、50万吨离子膜烧碱、2×15万千瓦机组的生产能力。
（3）新疆中泰矿冶有限公司，成立于2007年6月15日，注册资本67,500万元（公司持有其100%股权），主营业务：电石生产销售。中泰矿冶生产电石全部供应公司下属企业，具备年产128万吨电石、配套60万千瓦机组的生产能力。
（4）新疆中泰化学托克逊能化有限公司，成立于2012年10月19日，注册资本125,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。该公司建设的一期 60万吨/年电石、配套2×30万千瓦动力站项目，其中 60万吨电石项目于2015年7月全部建成投产，与电石项目配套的60万千瓦动力站项目一号机组已于2015年7月12日并网发电。
（5）新疆富丽达纤维有限公司，成立于 2007年 8月 6日，注册资本 122,448.9796万元（公司持有其46%的股权，中泰集团持有其5%股权，为一致行动人），主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及销售。该公司目前具备年产 10万吨棉浆粕、32万吨差别化粘胶纤维生产能力。2015年7月，新疆富丽达入选符合《粘胶纤维行业准入条件》企业名单（第二批）。
新疆富丽达8万吨粘胶纤维技术改造项目计划于2015年完成，届时粘胶纤维生产能力将达到 40万吨。其控股子公司金富纱业 130万锭纺纱（二期）即 65万锭纺纱项目有序推进，计划 2016年底前全部建成投产；控股子公司富丽震纶 200万锭纺纱项目已开始启动，计划 2017年全部建成投产。
（6）巴州金富特种纱业有限公司，成立于2013年3月19日，注册资本15,000万元（公司控股子公司新疆富丽达持有其51%股权），主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品
的生产、销售。该公司正在建设 130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目。
（7）托克逊县中泰化学盐化有限责任公司，成立于2003年7月10日，注册资本881.05万元（公司持有其96.59%股权，中泰集团持有其3.41%股权），主营业务：工业用盐开采及销售。年开采能力50万吨，主要为华泰公司、阜康能源生产烧碱供应原盐。
（8）阜康市博达焦化有限责任公司，成立于 2002年 10月 14日，注册资本 3,000万元（公司持有其66.67%股权），主营业务：焦炭的生产与销售。博达焦化主要为中泰矿冶电石生产供应焦炭。
（9）新疆中泰进出口贸易有限公司，成立于2000年3月10日，注册资本300万元（公司持有其100%股权），主营业务：进出口贸易。该公司紧抓“一路一带”战略，改变传统出口货物零担运输的方式，通过进口木浆、溶解浆与出口PVC相结合推行易货贸易。西行班列“重进重出”模式能够有效节约综合经营成本，进一步延伸产业链，外贸出口市场进一步扩大。
（10）上海中泰多经贸易有限责任公司，成立于2013年1月6日，注册资本1,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：货物及技术的进出口业务。
（11）上海森辉房地产开发有限公司，成立于 2004年 5月 10日，注册资本 1,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：自有房屋租赁、物业管理。
（12）北京中泰齐力国际科贸有限公司，成立于 2013年 2月 19日，注册资本 1,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
销售化工产品、石油制品。
（13）中泰国际发展（香港）有限公司，成立于 2015年 2月 18日，注册资本 200万港币（公司持有其100%股权），主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。该公司充分利用香港金融区优势，开展贸易和融资，合理运用银行产品，降低财务费用。
（14）新疆中泰国信节能环保有限公司（原名：新疆中泰国信环保新材料有限公司），成立于2013年10月20日，注册资本3,000万元（公司持有其51%股权，北京国信恒润能源环境工程技术有限公司持有其49%股权），主营业务：环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务，具备年产 5,000
m3SCR脱硝催化剂的产能。除向本公司下属公司供应产品外，
目前已成功开拓了其他疆内外市场，如山西、陕西、四川。同时，拓展环保工程项目领域，承接公司电厂环保系统的第三方管理，降低环保系统管理成本。
（15）新疆中泰信息技术工程有限公司，成立于 2013年 2月 17日，注册资本 500万元（公司持有其51%股权），主营业务：系统开发及设计；办公自动化设备的销售。
（16）新疆中鲁矿业有限公司，成立于 2007年 6月 21日，注册资本 3,500万元（公司持有其100%股权），主营业务：石灰石的开采与销售。该公司拥有位于乌鲁木齐市达坂城区面积为0.3622平方公里石灰石矿的采矿权。目前该石灰石矿尚未开采。
（17）奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司，成立于2005年3月28日，注册资本800万元（公司持有其100%股权），目前尚未从事经营活动。该公司拥有奇台县七戽乡泉沟面积为0.5349平方公里石灰石矿的采矿权。
（18）新疆中泰化学准东热电有限公司，成立于2010年7月27日，注册资本6,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：蒸汽、热力及其附属产品的销售。根据本公司发展规划，目前尚未从事经营活动。
（19）新疆中泰化学准东煤业有限公司，成立于2010年7月27日，注册资本15,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：金属材料、建筑材料、化工产品的销售。目前正在加紧推进准东煤田煤矿规划、采矿权等相关工作。
（20）新疆中泰现代物流开发有限公司，成立于2012年1月29日，注册资本10,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：仓储服务、货运代理、物流园建设投资及相关产业服务。根据本公司发展规划，目前尚未从事经营活动。
（21）新疆中泰新材料有限公司，成立于2013年8月28日，注册资本5,000万元（公司持有其100%股权），主营业务：建筑材料的制造、销售及技术推广。目前尚未从事经营活动。
（22）阜康市中泰时代水务有限公司，成立于 2015年 1月 13日，注册资本 6,000万元（公司控股公司阜康能源持有其60%股权），主营业务：自来水生产和供应，城市供水运营、管理，市政公用给水工程施工、维护；供水设备、仪表及配件的销售和服务。目前正在进行阜康产业园西区和苏通工业园的供水管网建设，预计2015年9月底完工。
（23）新疆新冶能源化工股份有限公司，成立于2009年8月21日，注册资本55,000万
元（公司持有其30.91%的股权，中泰集团持有其69.09%的股权）。新冶主营业务：电石生产销售。目前该公司具备50万吨/年电石产能，报告期新冶能化生产电石20.11万吨。
（24）阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化”），成立于 2005年 3月 15日，注册资本 37,000万元（公司持有该公司49%的股权）。主营业务：焦炭生产销售、对煤化工行业的投资建设。2015年上半年生产焦炭16.91万吨。
（25）厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”），成立于 2010年 5月13日，注册资本192.31万元（公司持有其28%的股权）。主营业务为石墨烯生产及应用开发。
该公司“新三板”挂牌工作按计划积极推进。2015年7月，厦门凯纳积极引进战略投资者和管理层对厦门凯纳进行增资扩股，厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）参与本次增资，增资完成后注册资本增至192.31万元。
（26）北京英兆信息技术有限公司，成立于2004年2月10日，注册资本1,000万元（公司持有该公司16%的股权），主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询等。
（27）乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司，成立于2009年11月17日，注册资本1,200万元（公司控股子公司华泰公司持有该公司20%的股权）。该公司主要为本公司华泰公司、阜康能源供应助剂。
（28）新疆华康包装有限公司，成立于2009年10月21日，注册资本2,200万元（公司控股子公司华泰公司持有该公司14.55%的股权）。目前该公司具备年产8,000万条包装袋的产能。
（29）新疆米东天山水泥有限责任公司，成立于2007年4月24日，注册资本25,648.08万元（公司控股子公司华泰公司持有该公司16.07%的股权）。华泰公司电石渣供应该公司生产水泥熟料。
5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||计划投资|本报告期|截至报告期末累|项目|项目收益|
|项目名称||||||
||总额|投入金额|计实际投入金额|进度|情况|
|新疆中泰化学托克逊能化有||||项目总体完工率约 90%，||
|限公司一期2×30万千瓦动力|309,750|68,868.96|239,800.54|土建完成率 95%，安装完|无|
|站项目||||成率85%。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||6 个车间设计工作基本完||
|||||成，其中 2 个车间的厂房||
|巴州金富特种纱业有限公司||||主体施工完成，正在进行||
|130万锭纺纱（二期）即65万|117,220|1,172.46|1,172.46|厂房内部零星工程以及装|无|
|锭纺纱项目||||饰装修的工作。其余车间||
|||||以及设备采购正在进行招||
|||||投标工作。||
|合计|426,970|70,041.42|240,973.00|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2013年04月11日；2015年4月28日||||
|有）||||||
|||刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网||||
|||http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||公告》（公告编号：2013-028）。||||
|有）||刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网||||
|||http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资||||
|||公告》（公告编号：2015-045）。||||

注：巴州金富特种纱业有限公司130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目投资额为项目估算金额。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的||||
||-92.05%|至|-80.11%|
|净利润变动幅度||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的||||
||2,000|至|5,000|
|净利润变动区间（万元）||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的||||
||25,143.15|||
|净利润（万元）||||
||1、2015年一季度公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱价格较上年同|||
||期有较大幅度下降，致一季度亏损1.04亿元，2015年4月，氯碱|||
||及粘胶纤维产品的市场价格较一季度有一定幅度回升，但进入 5|||
|业绩变动的原因说明||||
||月下旬以来聚氯乙烯树脂、烧碱价格又出现下滑。|||
||2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意|||
||业绩预测风险。|||

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配预案：以公司总股本1,390,239,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），共计派发3,614.62万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行红股派送和资本公积金转增股本。
报告期内该方案已实施完毕：股权登记日2015年5月28日，除权除息日2015年5月29日。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|不适用|

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对||谈论的主要内容|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||象类型||及提供的资料|
|2015年04||||康和综合证券股份有限公司研究部刘圣||
||乌鲁木齐市|电话会议|机构||公司运营情况|
|月30日||||平、襄理||
|2015年05||||||
||乌鲁木齐市|实地调研|机构|中信证券股份有限公司周希增|公司运营情况|
|月20日||||||
|2015年06||||||
||乌鲁木齐市|实地调研|机构|中银国际证券有限责任公司苏文杰|公司运营情况|
|月04日||||||
|||||日信证券有限责任公司张钰，申万宏源||
|2015年06||||证券有限公司张长江、刘璐，国泰君安||
||乌鲁木齐市|实地调研|机构||公司运营情况|
|月10日||||证券股份有限公司覃汉，太平洋资产管||
|||||理有限责任公司魏巍，工银瑞信基金管||

||
|-|
|理有限公司王喆，南方基金管理有限公|
|司刘骥，华商基金管理有限公司李丹，|
|富国基金管理有限公司宁丰，中意资产|
|管理有限责任公司王楚云|

第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所和中国证监会有关法律法规等要求，进一步完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进公司规范运作水平的不断提升。
截至报告期末，公司治理情况符合上述所建立的制度及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，公司股东大会均采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。同时，公司聘请律师见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事12名，其中独立董事5名，其中会计专业两名，法律专业一名，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，参加相关培训。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设各专门委员会各尽其责，有力加强
了公司董事会工作的规范运作。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事，监事会共有5名监事，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行，公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司将不断完善、公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于相关利益者
公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区、环境保护、公益事业等问题，主动承担社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和合作，实现股东、债权人、客户、供应商、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度
公司按照有关法律法规制订了《信息披露事务管理制度》，结合最新的监管要求，经公司五届二十三次董事会、2015年第七次临时股东大会审议通过了修订了该制度。公司不断加强信息披露事务管理，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，为加强与公司股东特别是中小股东的有效沟通，提高公司的透明度，公司积极通过“互动易”，投资者专线与广大投资者进行沟通与交流。
8、内幕信息管理
公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，在相关人员获悉可能对价格产生影响的敏感信息时要求登记，并提醒其不得买卖公司股票，并对公司内部内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，防止相关人员利用内幕信息从事内幕交易。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。
二、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易|关联交|关联交易|关联交易价|关联交易金额|占同类交易|获批的交易|是否超过获|关联交易结|可获得的同|||
|关联交易方|关联关系|||||||||||披露日期|披露索引|
|||类型|易内容|定价原则|格|（万元）|金额的比例|额度（万元）|批额度|算方式|类交易市价|||
||持5%以上|||||||||||||
|乌鲁木齐环鹏有限公司||采购原料|电石|市场价|16,085.03|16,085.03|19.16%|45,000|否|转账、票据|16,085.03|||
||股份股东|||||||||||||
|新疆新冶能源化工股份|中泰集团控|||||||||||||
|||采购原料|电石|市场价|45,688.40|45,688.40|54.41%|160,000|否|转账、票据|45,688.40|||
|有限公司|股企业|||||||||||||
|新疆蓝天石油化学物流|中泰集团控|||||||||||||
|||采购原料|煤|市场价|5,293.46|5,293.46|14.42%||否|转账、票据|5,293.46||刊登在《中国证券报》、《证|
|有限责任公司|股企业|||||||||||||
||||||||||||||券时报》、《上海证券报》及|
|新疆蓝天石油化学物流|中泰集团控|||||||||||||
|||采购原料|硫酸|市场价|115.91|115.91|76.06%||否|转账、票据|115.91||巨 潮 资 讯 网|
|有限责任公司|股企业|||||||||||||
||||||||||||||http://www.cninfo.com.cn|
||蓝天物流全|||||||||||||
||||||||||||||上的《新疆中泰化学股份有|
|||||||||45,500.00||||||
||资子公司新|||||||||||||
|新疆威振石化有限公司|||||||||||||限公司关于预计公司 2015|
||疆威振石化|采购原料|成品油|市场价|835.71|835.71|100.00%||否|转账、票据|835.71|||
||||||||||||||年度日常关联交易公告》|
|阜康加油站||||||||||||2014年12||
||有限公司分||||||||||||（公告编号2014-132）；刊|
|||||||||||||月6日；||
||公司|||||||||||||
||||||||||||||登在《中国证券报》、《证券|
|||||||||||||2015年3月||
|新疆天通现代物流有限|蓝天物流全||||||||||||时报》、《上海证券报》及巨|
|||采购原料|煤|市场价|8,914.85|8,914.85|24.28%|||转账、票据|8,914.85|13日||
|责任公司|资子公司||||||||||||潮 资 讯 网|
|新疆蓝天石油化学物流|中泰集团控||||||||||||http://www.cninfo.com.cn|
|||接受劳务|运费|市场价|27,735.88|27,735.88|25.05%||否|转账、票据|27,735.88||上的《新疆中泰化学股份有|
|有限责任公司|股企业|||||||||||||
|||||||||96,000.00|||||限公司关于新增预计公司|
|新疆蓝天诚达物流有限|蓝天物流全|||||||||||||
|||接受劳务|运费|市场价|5,803.22|5,803.22|5.24%||否|转账、票据|5,803.22||2015 年度日常关联交易的|
|公司|资子公司|||||||||||||
||||||||||||||公告》。|
|新疆新铁中泰物流股份|中泰集团控|||||||||||||
|||接受劳务|运费|市场价|199.52|199.52|0.18%|2,300.00|否|转账、票据|199.52|||
|有限公司|股子公司|||||||||||||
|新疆新冶能源化工股份|中泰集团控||其他材|||||||||||
|||采购原料||市场价|72.50|72.50|0.12%||否|转账、票据|72.50|||
|有限公司|股企业||料|||||||||||
|||||||||1,100.00||||||
||中泰集团控|||||||||||||
|新疆中泰物产有限公司||采购仪器|设备|市场价|21.97|21.97|3.41%||否|转账、票据|21.97|||
||股企业|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||修理|||||||||
|新疆中泰集团工程有限|中泰集团控|||||||||||
|||接受劳务|费、安|市场价|1,948.22|1,948.22|2.27%|10,000.00||转账、票据|1,948.22|
|公司|股企业|||||||||||
||||装费等|||||||||
|新疆蓝天石油化学物流|中泰集团控|信息技术||||||||||
||||服务费|市场价|70.03|70.03|33.85%||否|转账、票据|70.03|
|有限责任公司|股企业|服务||||||||||
|新疆中泰集团工程有限|中泰集团控|信息技术||||||||||
||||服务费|市场价|1.22|1.22|0.59%||否|转账、票据|1.22|
|公司|股企业|服务||||||||||
|新疆中泰昆玉新材料有|中泰集团控|信息技术|服务费|||||||||
|||||市场价|2.02|2.02|0.98%||否|转账、票据|2.02|
|限公司|股企业|服务|等|||||1,200.00||||
|新疆新冶能源化工股份|中泰集团控|信息技术||||||||||
||||服务费|市场价|1.02|1.02|0.49%||否|转账、票据|1.02|
|有限公司|股企业|服务||||||||||
|新疆中泰（集团）有限责||信息技术||||||||||
||控股股东||服务费|市场价|4.92|4.92|2.38%||否|转账、票据|4.92|
|任公司||服务||||||||||
|新疆蓝天石油化学物流|中泰集团控||软件费|||||||||
|||软件费等||市场价|76.16|76.16|100.00%||否|转账、票据|76.16|
|有限责任公司|股企业||等|||||||||
|新疆中泰集团工程有限|中泰集团控|出售备品||||||||||
||||材料|市场价|337.19|337.19|0.57%||否|转账、票据|337.19|
|公司|股企业|备件等||||||||||
|新疆新冶能源化工股份|中泰集团控|出售备品||||||||||
||||材料|市场价|175.15|175.15|0.29%||否|转账、票据|175.15|
|有限公司|股企业|备件等||||||||||
||新疆中泰新|||||||||||
|中泰（丹加拉）新丝路纺|丝路农业投||日常用|||||1,100.00||||
|||销售商品||市场价|77.16|77.16|100.00%||否|转账、票据|77.16|
|织产业有限公司|资有限公司||品|||||||||
||控股子公司|||||||||||
||新疆中泰新|||||||||||
|中泰（哈特隆）新丝路农|丝路农业投|||||||||||
|||出售设备|设备|市场价|623.09|623.09|96.59%||否|转账、票据||
|业产业有限公司|资有限公司||||||||||623.09|
||子公司|||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|114,082.63|--|362,200.00|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况|无||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，|上述关联交易系本公司正常的生产经营所需，报告期内关联交易金额未超过预计金额。||||||||
|在报告期内的实际履行情况（如有）|||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）|无||||||||

注：上表中计算电石关联交易占同类交易金额的比例时已剔除合并报表范围内中泰矿冶的交易金额。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、公司五届八次董事会、2014年第三次临时股东大会审议通过《关于向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》，公司向中泰集团申请10亿元财务资助，实际发生4.5亿元，截止2015年6月30日，财务资助余额为7,150万元。
2、公司五届十七次董事会、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，中泰集团受让其控股企业新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业（以下简称“中泰贯喜”）持有公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司5%的股权，报告期股权转让手续已办理完毕，中泰化学与中泰集团为一致行动人，本次股权转让后，新疆富丽达仍为中泰化学的控股子公司。《新疆中泰化学股份有限公司关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。
3、公司五届十四次董事会、2014年第七次临时股东大会审议通过《关于公司出租部分房产暨关联交易的议案》，中泰集团及其下属公司2015年继续租用公司科技研发中心部分楼层，租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，每平米租金 2.2元/天，2015年
度租金不超过1,200万元，后续租金价格按照市场行情重新约定并签订补充协议。租金面积及租金金额具体以双方签订的租赁协议为准。报告期确认租金收入423.32万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
||临时公告||
|临时公告名称||临时公告披露网站名称|
||披露日期||
|《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股|2014年04月||
|东申请财务资助暨关联交易的公告》|26日||
|《新疆中泰化学股份有限公司关于公司放弃|||
||2015年03月|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》|
|控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优|||
||13日|和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。|
|先购买权暨关联交易的公告》|||
|《新疆中泰化学股份有限公司关于本公司出租部分房产暨关联交易的公告》|2014年12月||
||06日||

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
（2）承包情况
□适用√不适用
（3）租赁情况
□适用√不适用
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金||担保|是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|||关联方|
|||||额||期|行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|新疆博湖苇业股份|2013年02||2013年03月||||||
|||5,000||1,000|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|月19日||31日||||||
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|度合计（A1）||||额合计（A2）|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||1,000||||1,000|||
|额度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金||担保|是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|||关联方|
|||||额||期|行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|新疆华泰重化工有|2010年11||2011年06月||||||
|||100,000||32,000|连带责任保证|6年|否|否|
|限责任公司|月24日||29日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2011年12月||||||
|||200,000||2,100|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||08日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2011年12月||||||
|||200,000||42,500|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||14日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年01月||||||
|||200,000||6,300|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||04日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年01月||||||
|||200,000||1,800|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||06日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年01月||||||
|||200,000||23,400|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||13日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年02月||||||
|||200,000||12,500|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||14日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年02月||||||
|||200,000||1,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||15日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年02月||||||
|||200,000||800|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||16日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年02月||||||
|||200,000||22,500|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||27日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年02月||||||
|||200,000||8,810|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||29日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年03月||||||
|||200,000||8,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||06日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年03月||||||
|||200,000||4,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||09日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年03月||||||
|||200,000||2,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||12日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年03月||||||
|||200,000||11,200|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||21日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年05月||||||
|||200,000||10,500|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||30日||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年07月||||||
|||200,000||13,200|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||30日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年09月||||||
|||200,000||7,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||10日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年09月||||||
|||200,000||3,300|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||14日||||||
|新疆华泰重化工有|2010年11||2012年10月||||||
|||200,000||9,090|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月24日||25日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年03月||||||
|||230,000||6,957|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||25日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年03月||||||
|||230,000||3,043|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||26日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年04月||||||
|||230,000||40,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||12日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年07月||||||
|||230,000||44,348|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||08日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年07月||||||
|||230,000||8,696|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||09日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年07月||||||
|||230,000||6,956|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||30日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年08月||||||
|||230,000||26,696|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||07日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年08月||||||
|||230,000||6,740|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||09日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年09月||||||
|||230,000||7,674|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||26日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年10月||||||
|||230,000||6,369|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||11日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年10月||||||
|||230,000||2,870|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||12日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年10月||||||
|||230,000||3,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||22日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2013年10月||||||
|||230,000||2,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||25日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年01月||||||
|||230,000||15,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||02日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年01月||||||
|||230,000||8,695|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||09日||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年01月||||||
|||230,000||2,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||17日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年02月||||||
|||230,000||10,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||14日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年03月||||||
|||230,000||3,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||13日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年05月||||||
|||230,000||5,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||14日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年06月||||||
|||230,000||2,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||26日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年06月||||||
|||230,000||2,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||30日||||||
|新疆华泰重化工有|2014年01||2014年07月||||||
|||570,000||5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|限责任公司|月13日||31日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年07月||||||
|||230,000||4,956|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||31日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2014年08月||||||
|||230,000||2,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||27日||||||
|新疆华泰重化工有|2012年07||2015年02月||||||
|||230,000||10,000|连带责任保证|15年|否|否|
|限责任公司|月31日||04日||||||
|新疆华泰重化工有|2015年01||2015年01月||||||
|||25,000||10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|限责任公司|月15日||15日||||||
|新疆中泰矿冶有限|2015年01||2015年03月||||||
|||20,000||10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|公司|月15日||17日||||||
|新疆中泰矿冶有限|2015年03||2015年03月||||||
|||150,000||100,000|连带责任保证|5年|否|否|
|公司|月13日||31日||||||
|新疆中泰矿冶有限|2015年01||2015年06月||||||
|||20,000||10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|公司|月15日||15日||||||
|新疆中泰化学阜康|2015年01||2015年06月||||||
|||20,000||10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|能源有限公司|月15日||15日||||||
|新疆富丽达纤维有|2014年12||2015年01月||||||
|||20,000||10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月26日||20日||||||
|新疆富丽达纤维有|2014年12||2015年01月||||||
|||20,000||9,000|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月26日||30日||||||
|新疆富丽达纤维有|2014年12||2015年02月||||||
|||20,000||1,000|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月26日||02日||||||
|新疆富丽达纤维有|2014年12||2015年03月||||||
|||30,000||8,000|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月26日||03日||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆富丽达纤维有|2015年03||2015年04月|||||||
|||72,000||10,000|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月31日||13日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2015年03||2015年04月|||||||
|||72,000||10,000|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月31日||20日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2015年03||2015年04月|||||||
|||72,000||10,000|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月31日||28日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2014年12||2015年05月|||||||
|||30,000||5,000|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月26日||29日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2014年12||2015年06月|||||||
|||30,000||8,000|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月26日||15日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2015年03||2015年06月|||||||
|||15,000||2,000|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月13日||02日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2015年06||2015年06月|||||||
|||60,000||24,800|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月24日||26日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2015年06||2015年06月|||||||
|||60,000||4,960|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月24日||29日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2014年12||2015年02月|||||||
|||30,000||11,429|连带责任保证||1年|否|否|
|限公司|月26日||13日|||||||
|新疆富丽达纤维有|2015年05||2015年06年|||||||
|||60,000||60,000|连带责任保证||6年|否|否|
|限公司|月20日||09日|||||||
|新疆中泰化学托克|2015年03||2015年06月|||||||
|||100,000||80,000|连带责任保证||8年|否|否|
|逊能化有限公司|月13日||24日|||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实际||||||
|||1,457, 000|||||404,189|||
|额度合计（B1）||||发生额合计（B2）||||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担保||||||
|||1,904,000|||||851,189|||
|担保额度合计（B3）||||余额合计（B4）||||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||
||担保额度||实际发生日||||||是否为|
|||||实际担保金||||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期|||关联方|
|||||额||||行完毕||
||披露日期||日）||||||担保|
|-||||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保||||||
|额度合计（C1）||||实际发生额合计（C2）||||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际||||||
|担保额度合计（C3）||||担保余额合计（C4）||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生||||||
|||1,457, 000||||404,189||||
|（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）||||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期末已审批的担保额度||报告期末实际担保余额||
||1,905,000||852,189|
|合计（A3+B3+C3）||合计（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||98.04%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供||||
|||210,000||
|的债务担保金额（E）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||417,581.07||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||627,581.07||
|||新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于||
|||2014年8月20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与||
|||新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。||
|||新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。||
|||上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任||
|||公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级||
|||人民法院，因新疆博湖苇业股份有限公司和本公司均||
|||向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌||
|||鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定2015年5||
|||月14日暂不开庭。||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

注：报告期末已审批的对子公司担保额度含2015年年初时在以前年度审批但尚未到期担保447,000万元。
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
3、其他重大合同
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同涉||||||||
||||合同涉及|||||||||
|||||及资产|评估机||定|||关|截至报|
|合同订|合同订|合同|资产的账|||评估基||交易|是否|||
|||||的评估|构名称||价|||联|告期末|
|立公司|立对方|签订|面价值|||准日||价格|关联|||
|||||价值（万|（如||原|||关|的执行|
|方名称|名称|日期|（万元）|||（如有）||（万元）|交易|||
|||||元）（如|有）||则|||系|情况|
||||（如有）|||||||||
|||||有）||||||||
|新疆中泰|大连华锐重||||||招|||||
|||2013年08|||||||||正常|
|化学托克|工集团股份||||||投|100,852|否|无||
|||月24日|||||||||执行|
|逊能化有|有限公司、||||||标|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|大连重工机|||||||
||电设备成套|||||||
||有限公司|||||||
|新疆中泰|中国电力工|||||||
||||招|||||
|化学托克|程顾问集团|2013年08|||||正常|
||||投|269,050|否|无||
|逊能化有|中南电力设|月24日|||||执行|
||||标|||||
|限公司|计院|||||||

4、其他重大交易
□适用√不适用
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动||||||
||无|无||无|无|
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|||新疆中泰（集团）有限责任公||||
|首次公开发行或再融资|新疆中泰（集团）|司承诺非公开发行股票认购的|2013年09|2016年9|遵守所做|
|时所作承诺|有限责任公司|中泰化学股票36个月内不予|月17日|月16日|的承诺|
|||转让。||||
||新疆维吾尔自治|新疆维吾尔自治区人民政府国||||
||区人民政府国有|有资产监督管理委员会就避免|2009年09||遵守所做|
|||||长期||
||资产监督管理委|同业竞争问题出具了《避免同|月25日||的承诺|
||员会|业竞争承诺书》。||||
|||新疆中泰（集团）有限责任公||||
||新疆中泰（集团）||2012年12||遵守所做|
|||司就避免同业竞争问题出具了||长期||
|其他对公司中小股东所|有限责任公司||月04日||的承诺|
|||《避免同业竞争承诺书》。||||
|作承诺||||||
|||自2015年7月11日至2016年||||
||新疆中泰（集团）||2015年7|2016年1|遵守所做|
|||1月11日不减持所持中泰化学||||
||有限责任公司||月11日|月11日|的承诺|
|||股票||||
|||自2015年7月11日至2016年||||
||公司董事、监事、||2015年7|2016年1|遵守所做|
|||1月11日不减持所持中泰化学||||
||高级管理人员||月11日|月11日|的承诺|
|||股票||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||无|||||
|及下一步计划（如有）||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、经公司五届十八次董事会审议，公司与新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）签署增资扩股意向书暨开展前期工作，公司拟以现金增资新疆圣雄能源股份有限公司，增资完成后公司持有圣雄能源17.85%的股权。根据《增资扩股意向书》约定，公司聘请审计、评估机构对圣雄能源进行了财务审计和资产评估。经公司五届二十三次董事会、2015年第七次临时股东大会审议通过，公司本次向圣雄能源投资定价以圣雄能源经审计评估的净资产作为定价依据，并结合期间损益，作为投资方案确定的入股价格的参考，确定每股净资产增资价格为0.715元/股，并签署了《关于新疆中泰化学股份有限公司投资协议书——暨中泰化学定向认购和受让圣雄能源股份协议书》，本次投资交易完成后，中泰化学将持有圣雄能源17.85%股权，详细内容见《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-082）。
圣雄能源处于南北疆及通往内地的枢纽区和优质煤炭、石灰石、原盐等的资源区。向圣雄能源投资，可发挥双方的优势互补、产业协同效应，提高疆内氯碱行业集中度，共同做强企业。公司通过本次增资重组圣雄能源，不仅减少了一个直接竞争对手，还可以少量资金投入，迅速扩大企业规模，打开持续发展的空间。
2、新疆大型煤炭基地建设规划于2014年3月得到了国家发改委的批复，公司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区位于上述规划的准噶尔大型煤炭基地。《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》（以下简称“总体规划”）已于2014年1月正式上报国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）。后续国家发改委组织专家对修改后的总体规划进行了评审及新疆煤炭设计院针对专家提出的意见进行了修改。修改完善后的总体规划已上报中国国际工程咨询公司，中国国际工程咨询公司对修改后的总体规划出具意见后将报送国家发改委审批。
3、2015年4月23日，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院（2015）乌中民二初字第 112号民事起诉状及传票，上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行起诉新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司、新疆中泰化学股份有限公司，要求公司于 2015年5月14日到乌鲁木齐市中级人民法院就合同纠纷一案进行应诉。因新疆博湖苇业股份有限公司和公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定 2015年 5月 14日暂不开庭。详细内容见《关于浦发银行民事诉讼的进展公告》（公告编号：2015-053）。目前该事项在协调处理中。
4、公司控股公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司被环保部列入脱硫脱硝设施存在问题企业，详细内容见《关于控股公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司被环保部列入脱硫脱硝设施存在问题企业的公告》（公告编号：2015-068）。目前该事项仍在处理中。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积|||||
||||发行|送||||||
||数量|比例|||金转|其他|小计|数量|比例|
||||新股|股||||||
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|147,870,263|10.64%||||-102,851|-102,851|147,767,412|10.63%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|147,492,000|10.61%||||||147,492,000|10.61%|
|3、其他内资持股|378,263|0.03%||||-102,851|-102,851|275,412|0.02%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|378,263|0.03%||||-102,851|-102,851|275,412|0.02%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|1,242,368,815|89.36%||||102,851|102,851|1,242,471,666|89.37%|
|1、人民币普通股|1,242,368,815|89.36%||||102,851|102,851|1,242,471,666|89.37%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|1,390,239,078|100.00%||||0|0|1,390,239,078|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
公司原副总经理刘新春先生离职已满十二个月，其持有公司股份中的100%股份已解除限售，有限售条件股份减少31,275股。公司原副总经理张群蓉女士离职已满十二个月，其持有公司股份中的100%股份已解除限售，有限售条件股份减少 79,426股。公司原副总经理王泉成先生离职未满六个月，其持有公司股份中的100%股份已锁定，有限售条件股份增加 1,750股。公司原财务总监彭江玲女士离职未满六个月，其持有公司股份中的100%股份已锁定，有
限售条件股份增加6,100股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总|||||||
|报告期末普通股股东总数||78,094|||||||0|||
||||||数（如有）（参见注8）|||||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||||||质押或||
|||||||报告期内|持有有限售|持有无限售||||
||||持股|报告期末持||||||冻结情况||
|股东名称|股东性质|||||增减变动|条件的股份|条件的股份||||
||||比例|股数量||||||股份||
|||||||情况|数量|数量|||数量|
|||||||||||状态||
|新疆中泰（集团）有限责任公司|国有法人||24.49%|340,503,621||0|147,492,000|193,011,621||||
|乌鲁木齐环鹏有限公司|国有法人||5.39%|75,000,000||0|0|75,000,000||||
|||||||||||冻结|9,970,120|
|新疆三联投资集团有限公司|境内非国有法人||3.29%|45,784,998||0|0|45,784,998||||
|乌鲁木齐国有资产经营有限公司|国家||1.94%|27,011,952||0|0|27,011,952||||
|刘伟|境内自然人||0.54%|7,464,600||-1,901,400|0|7,464,600||||
|李汉贞|境内自然人||0.54%|7,449,300||440,417|0|7,449,300||||
|那迎旭|境内自然人||0.45%|6,319,000||1119,000|0|6,319,000||||
|徐克任|境内自然人||0.44%|6,178,943||4,629,928|0|6,178,943||||
|任炎华|境内自然人||0.32%|4,468,100||1,603,600|0|4,468,100||||
|田小兰|境内自然人||0.32%|4,435,759||1,214,500|0|4,435,759||||
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||||||||
||||无|||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说||乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其|||
|明||他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
||||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量||||
||||股份种类|数量|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|193,011,621||人民币普通股|193,011,621|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|75,000,000||人民币普通股|75,000,000|
|新疆三联投资集团有限公司|45,784,998||人民币普通股|45,784,998|
|乌鲁木齐国有资产经营有限公司|27,011,952||人民币普通股|27,011,952|
|刘伟|7,464,600||人民币普通股|7,464,600|
|李汉贞|7,449,300||人民币普通股|7,449,300|
|那迎旭|6,319,000||人民币普通股|6,319,000|
|徐克任|6,178,943||人民币普通股|6,178,943|
|任炎华|4,468,100||人民币普通股|4,468,100|
|田小兰|4,435,759||人民币普通股|4,435,759|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||
|以及前10名无限售流通股股东和|乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其||||
|前10名股东之间关联关系或一致|他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||
|行动的说明|||||
||1、公司持股5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。||||
||2、公司股东刘伟通过融资融券信用账户持有7,464,600股。||||
||3、公司股东李汉贞通过融资融券信用账户持有7,449,300股。||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||
||4、公司股东徐克任通过普通证券账户持有70,200股，通过融资融券信用账户||||
|东情况说明（如有）|||||
||持有6,108,743股，实际合计持有6,178,943股。||||
||5、公司股东任炎华通过融资融券信用账户持有4,468,100股。||||
||6、公司股东田小兰通过融资融券信用账户持有4,435,759股。||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
一、报告期内优先股的发行与上市情况
□适用√不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
□适用√不适用
三、优先股回购或转换情况
1、优先股回购情况
□适用√不适用
2、优先股转换情况
□适用√不适用
四、优先股表决权的恢复、行使情况
□适用√不适用
五、优先股所采取的会计政策及理由
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||担任的||||
|姓名||类型|日期|原因|
||职务||||
|||||聘任。详见2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、|
||||2015年1|《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新|
|张 霞|财务总监|聘任|||
||||月15日|疆中泰化学股份有限公司五届十六次董事会决议公告》（公告编|
|||||号：2015-004）。|
|||||因工作原因辞去财务总监职务。详见2015年1月15日刊登在《中|
||||2015年1|国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|彭江玲|财务总监|离任|||
||||月15日|http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于|
|||||财务总监辞职的公告》（公告编号：2015-003）。|
|||||因工作原因辞去副总经理职务。详见2015年1月20日刊登在《中|
||||2015年1|国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|王泉成|副总经理|离任|||
||||月20日|http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于|
|||||副总经理辞职的公告》（公告编号：2015-011）。|
|||||聘任。详见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、|
||||2015年3|《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新|
|王雅玲|总工程师|聘任|||
||||月31日|疆中泰化学股份有限公司五届十九次董事会决议公告》（公告编|
|||||号：2015-029）。|
|||||聘任。详见2015年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、|
|李芸华|||||
||||2015年5|《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新|
|李新扬|副总经理|聘任|||
||||月20日|疆中泰化学股份有限公司五届二十一次董事会决议公告》（公告|
|马江峰||||编号：2015-055）。|
|||||因工作原因辞去董事及董事会提名委员会委员职务。详见 2015|
||||2015年6|年6月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》|
|王文龙|董事|离任|||
||||月3日|和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份|
|||||有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-064）。|

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,587,789,080.89|1,738,196,517.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
||260,000,000.00|-|
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,064,666,895.19|924,269,780.36|
|应收账款|527,244,794.30|447,605,295.66|
|预付款项|966,827,319.36|724,042,053.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|3,214,000.00|3,214,000.00|
|其他应收款|184,645,880.95|237,698,836.27|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,209,002,571.04|1,330,446,303.49|
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|440,292,883.38|426,024,536.75|
|流动资产合计|7,243,683,425.11|5,831,497,323.83|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|49,272,129.89|49,272,129.89|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|106,600,000.00|20,600,000.00|
|长期股权投资|470,390,790.54|471,137,041.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|20,545,092,234.81|20,478,187,116.82|
|在建工程|4,727,749,271.20|4,065,198,930.03|
|工程物资|57,366,080.43|65,080,197.34|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|599,923,730.86|579,974,608.04|
|开发支出|9,423,018.86|9,140,000.00|
|商誉|19,383,999.70|19,383,999.70|
|长期待摊费用|53,095,350.77|34,022,755.22|
|递延所得税资产|30,494,352.71|31,961,272.02|
|其他非流动资产|92,449,494.73|58,599,657.58|
|非流动资产合计|26,761,240,454.50|25,882,557,708.02|
|资产总计|34,004,923,879.61|31,714,055,031.85|
|流动负债：|||
|短期借款|4,252,924,300.00|2,383,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|539,289,861.82|1,328,078,675.71|
|应付账款|3,593,872,144.65|3,425,661,858.96|

||||
|-|-|-|
|预收款项|460,771,447.46|163,514,258.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,480,223.61|9,858,915.71|
|应交税费|109,051,835.82|128,120,231.12|
|应付利息|159,223,355.18|273,797,698.26|
|应付股利|||
|其他应付款|91,525,412.38|247,778,163.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,373,307,287.12|1,906,061,670.12|
|其他流动负债|605,741,138.01|666,884,973.83|
|流动负债合计|13,208,187,006.05|10,533,256,445.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,192,231,111.11|4,529,896,736.11|
|应付债券|3,580,247,750.49|5,167,628,134.76|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,443,934,729.72|1,016,392,857.26|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|55,995,600.33|55,995,600.33|
|预计负债|||
|递延收益|194,183,365.67|163,727,758.25|
|递延所得税负债|23,823,388.26|24,091,872.92|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,490,415,945.58|10,957,732,959.63|
|负债合计|23,698,602,951.63|21,490,989,404.79|
|所有者权益：|||
|股本|1,390,239,078.00|1,390,239,078.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|5,691,492,830.66|5,691,492,830.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-107.28|-107.28|
|专项储备|5,765,735.15|94,653.47|
|盈余公积|248,127,013.11|248,127,013.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,356,534,067.49|1,378,244,042.52|
|归属于母公司所有者权益合计|8,692,158,617.13|8,708,197,510.48|
|少数股东权益|1,614,162,310.85|1,514,868,116.58|
|所有者权益合计|10,306,320,927.98|10,223,065,627.06|
|负债和所有者权益总计|34,004,923,879.61|31,714,055,031.85|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁2、母公司资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|487,157,074.32|154,610,056.84|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,457,043,410.46|808,106,810.65|
|应收账款|636,407,756.95|494,634,653.21|
|预付款项|325,040,141.96|167,716,966.56|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|55,784,066.83|37,716,146.24|
|存货|-|85,431,794.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,444,611,012.00|2,861,484,285.36|
|流动资产合计|5,406,043,462.52|4,609,700,713.32|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,629,110.68|1,629,110.68|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,009,332,244.01|10,710,789,271.51|
|投资性房地产|||
|固定资产|644,538,227.54|661,936,520.11|
|在建工程|12,202,088.66|10,028,140.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,356,138.32|55,766,337.98|
|开发支出|9,423,018.86|9,140,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|69,598.34|152,637.00|
|递延所得税资产|8,613,410.14|9,183,567.90|
|其他非流动资产|6,744,350,000.00|5,744,350,000.00|
|非流动资产合计|18,481,513,836.55|17,202,975,586.05|
|资产总计|23,887,557,299.07|21,812,676,299.37|
|流动负债：|||
|短期借款|2,166,692,500.00|1,283,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|992,653,076.40|841,490,151.80|
|应付账款|1,928,801,393.25|1,898,513,824.24|
|预收款项|119,123,179.33|105,059,322.65|
|应付职工薪酬|1,060,956.74|1,159,034.73|
|应交税费|46,109,336.15|1,299,864.54|
|应付利息|149,220,020.05|262,879,998.35|
|应付股利|||
|其他应付款|2,132,800,039.29|365,652,290.27|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,972,087,782.42|1,577,685,056.56|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|911,736,803.80|1,089,880,639.62|
|流动负债合计|11,420,285,087.43|7,427,120,182.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|-|388,000,000.00|
|应付债券|3,580,247,750.49|5,167,628,134.76|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|55,995,600.33|55,995,600.33|
|预计负债|||
|递延收益|5,191,443.81|5,827,157.49|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|400,000,000.00|400,000,000.00|
|非流动负债合计|4,041,434,794.63|6,017,450,892.58|
|负债合计|15,461,719,882.06|13,444,571,075.34|
|所有者权益：|||
|股本|1,390,239,078.00|1,390,239,078.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,731,418,089.32|5,731,418,089.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-107.28|-107.28|
|专项储备|||
|盈余公积|243,676,924.73|243,676,924.73|
|未分配利润|1,060,503,432.24|1,002,771,239.26|
|所有者权益合计|8,425,837,417.01|8,368,105,224.03|
|负债和所有者权益总计|23,887,557,299.07|21,812,676,299.37|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁3、合并利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|6,946,724,538.85|5,333,119,151.49|
|其中：营业收入|6,946,724,538.85|5,333,119,151.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|7,038,690,972.92|5,180,724,963.33|
|其中：营业成本|5,378,355,149.87|3,877,894,184.01|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|51,197,115.08|21,688,963.78|
|销售费用|938,193,093.08|688,117,088.38|
|管理费用|227,885,926.43|206,429,530.00|
|财务费用|447,229,442.93|369,734,479.86|
|资产减值损失|-4,169,754.47|16,860,717.30|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-446,250.84|50,239,056.42|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-446,250.84|3,214,000.00|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-92,412,684.91|202,633,244.58|
|加：营业外收入|172,000,954.48|25,869,135.17|
|其中：非流动资产处置利得|1,263,459.58|0.00|
|减：营业外支出|3,541,083.10|4,781,834.00|
|其中：非流动资产处置损失|151,020.51|2,556.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||76,047,186.47|223,720,545.75|
|号填列）|||
|减：所得税费用|40,889,757.58|42,587,296.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,157,428.89|181,133,249.22|
|归属于母公司所有者的净利|14,436,240.98|179,554,895.37|

||||
|-|-|-|
|润|||
|少数股东损益|20,721,187.91|1,578,353.85|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负|||
|债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能|||
|重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后|||
|将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部|||
|分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|35,157,428.89|181,133,249.22|
|归属于母公司所有者的综合|||
||14,436,240.98|179,554,895.37|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||20,721,187.91|1,578,353.85|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.010|0.129|
|（二）稀释每股收益|0.010|0.129|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁
4、母公司利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,857,852,730.15|5,444,991,851.08|
|减：营业成本|5,021,763,887.00|4,737,904,146.21|
|营业税金及附加|19,044,865.13|915,910.14|
|销售费用|723,253,162.32|595,801,626.65|
|管理费用|44,114,567.47|29,145,598.57|
|财务费用|23,994,069.85|11,332,363.13|
|资产减值损失|-2,280,631.00|16,905,903.68|
|加：公允价值变动收益（损|||
||-|-|
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||518,194.46|99,353,793.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||28,481,003.84|152,340,096.06|
|列）|||
|加：营业外收入|90,867,084.96|21,018,741.27|
|其中：非流动资产处置利得|83,784.63|-|
|减：营业外支出|1,156,617.22|2,454,772.63|
|其中：非流动资产处置损失|-|2,556.83|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||118,191,471.58|170,904,064.70|
|号填列）|||
|减：所得税费用|24,313,062.59|27,485,057.50|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||93,878,408.99|143,419,007.20|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|93,878,408.99|143,419,007.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁5、合并现金流量表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||7,990,184,087.33|6,208,185,609.42|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||

||||
|-|-|-|
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|48,849,255.53|26,035,029.15|
|收到其他与经营活动有关|||
||716,837,102.95|355,051,818.21|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|8,755,870,445.81|6,589,272,456.78|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||7,195,960,490.42|4,281,987,341.23|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||543,063,029.43|442,145,469.84|
|付的现金|||
|支付的各项税费|490,021,938.00|200,067,242.54|
|支付其他与经营活动有关|||
||561,192,591.86|109,714,398.57|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|8,790,238,049.71|5,033,914,452.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,367,603.90|1,555,358,004.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|300,000.00|300,000.00|
|处置固定资产、无形资产和|||
||-|913,419.03|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||366,600,000.00|1,999,942,493.03|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|366,900,000.00|2,001,155,912.06|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和|||
||1,154,510,522.11|1,230,316,300.18|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|-|477,258,040.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||807,579,696.54|1,034,229,025.84|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,962,090,218.65|2,741,803,366.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,595,190,218.65|-740,647,453.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|78,987,755.00|-|
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,241,544,833.33|2,396,479,783.21|
|发行债券收到的现金|1,000,000,000.00|-|
|收到其他与筹资活动有关|||
||1,765,273,871.58|-|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|8,085,806,459.91|2,396,479,783.21|
|偿还债务支付的现金|5,259,311,865.85|1,756,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||598,257,930.21|644,691,724.27|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
||-|1,232,892.70|
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||827,314,561.20|1,111,356.08|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|6,684,884,357.26|2,401,803,080.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,400,922,102.65|-5,323,297.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||1,971,680.64|7,887,509.35|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-226,664,039.26|817,274,762.85|
|加：期初现金及现金等价物|||
||1,770,411,826.94|419,252,493.78|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,543,747,787.68|1,236,527,256.63|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁
6、母公司现金流量表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||5,919,955,430.88|6,058,281,147.85|
|现金|||
|收到的税费返还|47,586,031.12|25,869,714.32|
|收到其他与经营活动有关|||
||703,781,687.22|945,179,123.03|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|6,671,323,149.22|7,029,329,985.20|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||6,378,260,235.99|5,910,834,079.79|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||25,059,137.28|20,664,679.95|
|付的现金|||
|支付的各项税费|64,594,925.60|13,713,044.24|
|支付其他与经营活动有关|||
||139,315,490.16|101,635,829.09|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|6,607,229,789.03|6,046,847,633.07|
|经营活动产生的现金流量净额|64,093,360.19|982,482,352.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|57,455,025.01|
|取得投资收益收到的现金|518,194.46|52,628,736.94|
|处置固定资产、无形资产和|||
||-|129,419.03|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
||-|-|
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||1,942,983,185.56|2,954,952,610.25|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,943,501,380.02|3,065,165,791.23|
|购建固定资产、无形资产和|||
||4,150,900.00|56,747,182.59|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|298,542,972.50|477,258,040.00|
|取得子公司及其他营业单|||
||-|-|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||1,279,690,433.16|2,704,063,340.84|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|1,582,384,305.66|3,238,068,563.43|
|投资活动产生的现金流量净额|361,117,074.36|-172,902,772.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,436,692,500.00|1,341,169,560.00|
|发行债券收到的现金|1,000,000,000.00|-|
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,436,692,500.00|1,341,169,560.00|
|偿还债务支付的现金|3,209,237,611.52|1,176,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||376,018,673.21|476,688,104.49|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,585,256,284.73|1,652,688,104.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-148,563,784.73|-311,518,544.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||1,537,766.83|7,887,488.48|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|278,184,416.65|505,948,523.92|
|加：期初现金及现金等价物|||
||102,310,448.24|242,827,162.13|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|380,494,864.89|748,775,686.05|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁7、合并所有者权益变动表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||减：||||||||
|项目||||||||||||||
|||||||||||一般||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|库|其他综|专项储备|盈余公积|风险|未分配利润|少数股东权益|所有者权益合计|
|||||||存|合收益|||||||
|||股|债|他||||||准备||||
|||||||股||||||||
|一、上年期末余额|1,390,239,078.00||||5, 676,726,495.20||-1 07.28|94,653.47|249,816,629.48|-|1 ,3 94,751,813.25|1,521,938,396.54|10,233,566,958.66|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更|||||||||||||-|
|前期差错更正|||||1 4,766,335.46||||-1,689,616.37||-16,507,770.73|-7,070,279.96|-10,501,331.60|
|同一控制下企业||||||||||||||
|合并|||||||||||||-|
|其他||||||||||||||
||||||||||||||-|
|二、本年期初余额|1,390,239,078.00||||5,691,492,830.66||-107.28|94,653.47|248,127,013.11|-|1 , 378,244,042.52|1 ,514,868,116.58|10,223,065,627.06|
|||-|-|-||-||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
|金额（减少以“－”||||||||5 ,671,081.68|||-21,709,975.03|99,294,194.27|83,255,300.92|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||||
||||||||||||14,436,240.98|20,721,187.91|35,157,428.89|
|额||||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||||
|||||||||||||78,987,755.00|78,987,755.00|
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|||||||||||||78,987,755.00|78,987,755.00|
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|持有者投入资本||||-|
|3．股份支付计入|||||
|所有者权益的金|||||
|||||-|
|额|||||
|4．其他|||||
|||||-|
|（三）利润分配||-36,146,216.01|-497,873.10|-36,644,089.11|
|1．提取盈余公积|||||
|||||-|
|2．提取一般风险|||||
|准备||||-|
|3．对所有者（或|||||
|||-36,146,216.01|-497,873.10|-36,644,089.11|
|股东）的分配|||||
|4．其他|||||
|||||-|
|（四）所有者权益|||||
|内部结转||||-|
|1．资本公积转增|||||
|资本（或股本）||||-|
|2．盈余公积转增|||||
|资本（或股本）||||-|
|3．盈余公积弥补|||||
|亏损||||-|
|4．其他|||||
|||||-|
|（五）专项储备|5 ,671,081.68||83,124.46|5,754,206.14|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||||18 ,876,658.49||||383,460.31|19,260,118.80|
|2．本期使用||||||||13 ,205,576.81||||300,335.85|13,505,912.66|
|（六）其他||||||||||||||
||||||||||||||10,306,320,927.98|
|四、本期期末余额|1,390,239,078.00|-|-|-|5 , 6 91,492,830.66|-|-1 0 7.28|5,765,735.15|248,127,013.11|-|1,356,534,067.49|1,614,162,310.85||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||减：||||||||
|项目||||||||||||||
|||||||||||一般||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|库|其他综|专项储备|盈余公积|风险|未分配利润|少数股东权益|所有者权益合计|
|||||||存|合收益|||||||
|||股|债|他||||||准备||||
|||||||股||||||||
|一、上年期末余额|1,390,239,078.00||||5,676,817,791.21|||199,620.74|236,404,132.11||1,154,770,863.95|190,975,102.94|8,649,406,588.95|
|加：会计政策||||||||||||||
||||||||||||||-|
|变更||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||-|
|同一控制下企||||||||||||||
||||||||||||||-|
|业合并||||||||||||||
|其他|||||||||||||-|
|二、本年期初余额|1,390,239,078.00||||5,676,817,791.21|||199,620.74|236,404,132.11||1,154,770,863.95|190,975,102.94|8,649,406,588.95|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|金额（减少以“－”||||||||4,947,388.63|||82,572,366.98|388,460.84|87,908,216.45|
|号填列）||||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（一）综合收益总||||
||179,554,895.37|1,578,353.85|181,133,249.22|
|额||||
|（二）所有者投入||||
||334,207.07||334,207.07|
|和减少资本||||
|1．股东投入的普||||
|通股||||
|2．其他权益工具||||
||||-|
|持有者投入资本||||
|3．股份支付计入||||
|所有者权益的金|||-|
|额||||
|4．其他|334,207.07||334,207.07|
|（三）利润分配|-97,316,735.46|-1,232,892.70|-98,549,628.16|
|1．提取盈余公积|||-|
|2．提取一般风险||||
||||-|
|准备||||
|3．对所有者（或||||
||-97,316,735.46|-1,232,892.70|-98,549,628.16|
|股东）的分配||||
|4．其他|||-|
|（四）所有者权益||||
||||-|
|内部结转||||
|1．资本公积转增||||
||||-|
|资本（或股本）||||
|2．盈余公积转增||||
||||-|
|资本（或股本）||||
|3．盈余公积弥补|||-|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亏损||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||-|
|（五）专项储备||||||||4,947,388.63||||42,999.69|4,990,388.32|
|1．本期提取||||||||18,995,417.60||||388,086.63|19,383,504.23|
|2．本期使用||||||||14,048,028.97||||345,086.94|14,393,115.91|
|（六）其他|||||||||||||-|
|四、本期期末余额|1,390,239,078.00|-|-|-|5,676,817,791.21|-|-|5,147,009.37|236,404,132.11|-|1,237,343,230.93|191,363,563.78|8,737,314,805.40|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁8、母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||减：||||||
|项目|||||||其他综|专项||||
||股本|优 先|永 续||资本公积|库存|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||||其他|||合收益|储备||||
|||股|债|||股||||||
|一、上年期末余额|1,390,239,078.00||||5,716,651,753.86||-107.28||245,366,541.10|1 ,017,977,786.60|8 ,370,235,052.28|
|加：会计政策变更|||||||||||-|
|前期差错更正|||||14,766,335.46||||-1,689,616.37|-15,206,547.34|-2,129,828.25|
|其他|||||||||||-|
|二、本年期初余额|1,390,239,078.00||||5,731,418,089.32||-107.28||243,676,924.73|1,002,771,239.26|8,368,105,224.03|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||57,732,192.98|57,732,192.98|

||||
|-|-|-|
|少以“－”号填列）|||
|（一）综合收益总额|93,878,408.99|93,878,408.99|
|（二）所有者投入和减少|||
|||-|
|资本|||
|1．股东投入的普通股||-|
|2．其他权益工具持有者投|||
|||-|
|入资本|||
|3．股份支付计入所有者权|||
|||-|
|益的金额|||
|4．其他||-|
|（三）利润分配|-36,146,216.01|-36,146,216.01|
|1．提取盈余公积||-|
|2．对所有者（或股东）的|||
||-36,146,216.01|-36,146,216.01|
|分配|||
|3．其他||-|
|（四）所有者权益内部结|||
|||-|
|转|||
|1．资本公积转增资本（或|||
|||-|
|股本）|||
|2．盈余公积转增资本（或|||
|||-|
|股本）|||
|3．盈余公积弥补亏损||-|
|4．其他||-|
|（五）专项储备||-|
|1．本期提取||-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||-|
|（六）其他||||||-|
|四、本期期末余额|1,390,239,078.00|5,731,418,089.32|-107.28|243,676,924.73|1,060,503,432.24|8,425,837,417.01|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库|其他综|专项储||||
||股本|优先|永续||资本公积||||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||||其他||存股|合收益|备||||
|||股|债|||||||||
|一、上年期末余额|1,390,239,078.00||||5,716,743,049.87||||231,954,043.73|994,582,045.72|8,333,518,217.32|
|加：会计政策变更|||||||||||-|
|前期差错更正|||||||||||-|
|其他|||||||||||-|
|二、本年期初余额|1,390,239,078.00||||5,716,743,049.87||||231,954,043.73|994,582,045.72|8,333,518,217.32|
|三、本期增减变动金额||||||||||||
|||||||||||46,102,271.74|46,102,271.74|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||143,419,007.20|143,419,007.20|
|（二）所有者投入和减||||||||||||
||||||||||||-|
|少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||||-|
|2．其他权益工具持有||||||||||||
||||||||||||-|
|者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有||||||||||||
||||||||||||-|
|者权益的金额||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||-|
|（三）利润分配||||-97,316,735.46|-97,316,735.46|
|1．提取盈余公积|||||-|
|2．对所有者（或股东）||||||
|||||-97,316,735.46|-97,316,735.46|
|的分配||||||
|3．其他|||||-|
|（四）所有者权益内部||||||
||||||-|
|结转||||||
|1．资本公积转增资本||||||
||||||-|
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本||||||
||||||-|
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||-|
|4．其他|||||-|
|（五）专项储备|||||-|
|1．本期提取|||||-|
|2．本期使用|||||-|
|（六）其他|||||-|
|四、本期期末余额|1,390,239,078.00|5,716,743,049.87|231,954,043.73|1,040,684,317.46|8,379,620,489.06|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：张霞 会计机构负责人：侯洁
三、公司基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系新疆化工（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166号文批准，共同发起成立。于2001年12月18日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人为王洪欣；设立时注册资本人民币6,000万元。2003年6月公司增资扩股，公司的注册资本增加到13,600万元；2006年11月公司向社会公开发行人民币普通股10,000万股，公司的注册资本增加到23,600万元；2006年12月8日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易。
2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股，公司的注册资本增加到26,843万元；2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股,公司的注册资本增加到53,686万元；2010年3月公司非公开发行人民币普通股23,270万股，公司的注册资本增加到76,956万元；2010年9月公司向全体股东每10股资本公积转增5股，公司的注册资本增加到115,434万元；2013年9月非公开发行人民币普通股23,589.91万股，截至2014年12月31日公司股本为139,023.91万元。
资产负债表日，本公司营业执照号650000040000249，注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，法定代表人为王洪欣。
公司经营范围：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务。化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售。商务信息技术咨询及服务；
矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本财务报表业经本公司董事会于2015年8月26日决议批准报出。
本公司2015年度纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
本公司最终控制公司为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司持续经营能力不存在重大疑虑。
五、重要会计政策及会计估计
本公司及各子公司从事化工产品生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，
按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非
衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；
“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转
回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|200万元以上|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测|
||试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单|
||项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有|
||类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应|
||收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合|
|信用风险特征组合|同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济|
||状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确|
||定。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√□适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|5%|5%|
|1－2 年|10%|10%|
|2－3 年|20%|20%|
|3年以上|||
|3－4 年|50%|50%|
|4－5 年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应|
|单项计提坏账准备的理由|收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生|
||了减值的。|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应|
||收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生|
||了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值|
|坏账准备的计提方法||
||的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在|
||争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表|
||明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。|

12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、辅助材料、库存商品（包括自制的产成品和外购商品等）等等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。除主要原材料外的辅料、周转材料等，由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、划分为持有待售资产：不适用
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的
长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与
联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
15、投资性房地产：适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|直线法|20-40年|5%|2.38%-4.75%|
|机器设备|直线法|10-30年|5%|3.17%-9.50%|
|其中：电力行业|直线法|20-30年|5%|3.17%-4.75%|
|运输设备|直线法|8-10年|5%|9.50%-11.88%|
|电子设备及其他|直线法|8-10年|5%|9.50%-11.88%|

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计
提租赁资产折旧。能够合理确定赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计
提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产：不适用
20、油气资产：不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|30-50年|合同规定的使用年限|
|采矿权及矿山使用权|10-30.5年|合同规定的使用年限|
|软件|2-10年||

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段
的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示。
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|-|-|-|
|内容|摊销方法|摊销年限|
|离子膜|直线法|18-48个月|
|装修费|直线法|5年|
|矿山使用费|直线法|10年|

24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给
予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
本公司无需要披露的股份支付事项。
27、优先股、永续债等其他金融工具：无
28、收入
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式
将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。
此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时
计入当期损益。
（3）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅
影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第 21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。
在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外，如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（6）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（7）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（8）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资
料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（9）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（10）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
截止2015年06月30日本公司自行开发的产学研合作项目、乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术在资产负债表中的余额为人民币9423018.86元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回开发支出账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。
（11）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（12）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。
部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果
同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（13）内部退养福利及补充退休福利
本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。
实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。
（14）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。
预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（15）公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。
33、主要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
□是√否
（2）会计估计变更
□是√否
34、其他：无
六、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按销售商品或提供劳务的增值额|6%、17%|
|营业税|应税营业额|3%、5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税|7%、5%、1%|
|||25%，部分企业享受所得税优惠税|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||率情况详见下表。|
|资源税|根据盐产品的销售量计缴资源税|12元/吨|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|新疆华泰重化工有限责任公司|按应纳税所得额的15%计缴。|
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|按应纳税所得额的15%计缴。|
|新疆富丽达纤维有限公司|按应纳税所得额的9%计缴。|
|巴州金富特种纱业有限公司|按应纳税所得额的9%计缴。|

2、税收优惠及批文
本公司子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重化工”）根据乌鲁木齐米东区国家税务局发企业所得税优惠项目备案情况说明，2015年度企业所得税优惠税率为15%。
本公司子公司阜康能源（以下简称“阜康能源”）根据阜康市国家税务局下发税收减免登记备案告知书（阜国税减免备（2013）33号）情况说明，2015年度企业所得税优惠税率为15%。
本公司子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）及新疆富丽达子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）根据《关于深入实施西部大开发战略有
关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试
行）》第五条、第十九条有关规定，2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。根据《新
疆维吾尔族自治区人民政府关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》（新政发【2010】99号和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条有关规定，2011年至2015年度享受西部纺织企业所得税免征地方分享部分的税收优惠政策，综合优惠后 2015年度按9%的税率缴纳企业所得税。
3、其他：无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|46,262.08|123,395.22|
|银行存款|1,543,701,525.60|1,559,024,072.44|
|其他货币资金|44,041,293.21|179,049,050.20|
|合计|1,587,789,080.89|1,738,196,517.86|
|其中：存放在境外的款项总额|||

注：其他货币资金为各类保证金，编制现金流量表时作为限定用途存款从现金及现金等价物中扣除。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|260,000,000.00|0|
|其中：债务工具投资|260,000,000.00|0|
|权益工具投资|||
|衍生金融资产|||
|其他|||
|指定以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他||0|

||||
|-|-|-|
|合计|260,000,000.00|0|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|2,061,891,403.18|921,969,780.36|
|商业承兑票据|2,775,492.01|2,300,000.00|
|合计|2,064,666,895.19|924,269,780.36|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|1,414,717,598.04|
|商业承兑票据||
|合计|1,414,717,598.04|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|2,384,547,160.42||
|商业承兑票据|||
|合计|2,384,547,160.42||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|单项金额重大并|||||||||||
|单独计提坏账准|98,294,876.30|17.79%|||98,294,876.30|52,746,842.08|11.18%|11,129.54|0.02%|52,735,712.54|
|备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|450,562,810.37|81.55%|25,238,310.08|5.60%|425,324,500.29|410,717,375.17|87.02%|24,345,971.74|5.93%|386,371,403.43|
|备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大|||||||||||
|但单独计提坏账|3,630,933.53|0.66%|5,515.82|0.15%|3,625,417.71|8,505,767.92|1.80%|7,588.23|0.09%|8,498,179.69|
|准备的应收账款|||||||||||
|合计|552,488,620.20|100.00%|25,243,825.90|4.57%|527,244,794.30|471,969,985.17|100.00%|24,364,689.51|5.16%|447,605,295.66|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√□适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额|||||
|应收账款（按单位）|||||||
|||应收账款|坏账准备|计提比例||计提理由|
|联塑科技发展（武汉）有限公司||25,800,000.00|||预计能收回，未计提||
|托克逊县金林实业有限公司||16,637,294.52|||预计能收回，未计提||
|天津市旭辉恒远塑料包装有限|||||预计能收回，未计提||
|||15,734,115.30|||||
|公司|||||||
|北京国信恒润能源环境工程技|||||预计能收回，未计提||
|||13,638,311.00|||||
|术有限公司|||||||
|远大石化有限公司||7,055,985.30|||预计能收回，未计提||
|呼图壁县星光煤化工有限责任|||||预计能收回，未计提||
|||7,055,818.88|||||
|公司|||||||
|新疆圣雄能源股份有限公司||3,664,083.75|||预计能收回，未计提||
|TRICON DRY|||||预计能收回，未计提||
|||2,329,937.71|||||
|CHEMICALS,LLC|||||||
|大连重工机电设备成套有限公|||||预计能收回，未计提||
|||2,207,690.00|||||
|司|||||||
|俄罗斯捷尔纳聚合公司||2,147,103.56|||预计能收回，未计提||
|乌兹别克斯坦爱力特公司||2,024,536.28|||预计能收回，未计提||
|合计|98,294,876.30|||--||--|

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额||||||
||应收账款（按单位）||||||||
||||应收账款||坏账准备|计提比例||计提理由|
|哈萨克斯坦加拉科斯公司||1,497,094.43||-|||回收风险较小，未计提||
|大华国际控股集团有限公司||656,771.61||-|||回收风险较小，未计提||
|SARA(香港）有限公司||585,621.33||2,928.12||0.50%|信用证收款||
|哈萨克斯坦南方集团||517,541.12||2,587.70||0.50%|信用证收款||
|TRICON OVERSEAS,INC||141,977.48||-|||回收风险较小，未计提||
|NORTHINDUSTRIALCHEMICAL||133,582.16||-|||回收风险较小，未计提||
|其他||98,345.40|||||回收风险较小，未计提||
||合计|3,630,933.53||5,515.82||--||--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√□适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|372,926,210.10|18,646,310.50|5.00%|
|1年以内小计|372,926,210.10|18,646,310.50|5.00%|
|1至2年|2,736,481.88|273,648.18|10.00%|
|2至3年|1,486,246.30|297,249.26|20.00%|
|3年以上|7,841,301.75|5,991,995.58|76.42%|
|3至4年|3,526,548.22|1,763,274.12|50.00%|
|4至5年|430,160.38|344,128.31|80.00%|
|5年以上|3,884,593.15|3,884,593.15|100.00%|
|合计|384,990,240.03|25,209,203.52|6.55%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|中泰集团内部应收款|13,980,159.26|||
|信保|5,821,312.34|29,106.56|0.50%|
|信用证组合|45,771,098.74|||
|合计|65,572,570.34|29,106.56||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 879,136.39元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本报告期无核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款的期末汇总金额为 147,999,303.02元，占应收账款期末余额合计数比例为26.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,109,965.15元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|811,641,006.05|83.95%|487,331,608.76|67.31%|
|1至2年|150,905,168.79|15.61%|232,676,026.46|32.14%|
|2至3年|2,384,635.31|0.25%|3,422,797.00|0.47%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3年以上||1,896,509.21|0.20%||611,621.22|0.08%|
|合计|966,827,319.36||--|724,042,053.44||--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本公司本期账龄超过1年且金额重要的预付款项单位为托克逊县住房和城乡建设局托克逊县建设局，预付款金额为128,562,569.30元，账龄为1-2年，为托克逊能化预付宿舍款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为465,096,003.15元，占预付账款年末余额合计数的比例为48.11%。
7、应收利息：无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|新疆米东天山水泥有限责任公司|3,214,000.00|3,214,000.00|
|合计|3,214,000.00|3,214,000.00|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||判断依据|
|新疆米东天山水泥|||||
||3,214,000.00|1-2年|亏损||
|有限责任公司|||||
|合计|3,214,000.00|--|--|--|

9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重大|||||||||||
|并单独计提坏|||||||||||
||115,962,983.18|57.17%|||1 15,962,983.18|218,267,732.56|8.65%|4,067,663.70|1.86%|214,200,068.86|
|账准备的其他|||||||||||
|应收款|||||||||||
|按信用风险特|||||||||||
|征组合计提坏|||||||||||
||84,435,142.30|41.63%|18,186,537.25|21.54%|66,248,605.05|40,717,317.26|15.60%|19,167,764.41|47.08%|21,549,552.85|
|账准备的其他|||||||||||
|应收款|||||||||||
|单项金额不重|||||||||||
|大但单独计提|||||||||||
||2,434,292.72|1.20%|||2,434,292.72|1,949,214.56|0.75%|||1,949,214.56|
|坏账准备的其|||||||||||
|他应收款|||||||||||
|合计|202,832,418.20|100.00%|18,186,537.25|8.97%|184,645,880.95|260,934,264.38|100%|23,235,428.11|8.90%|237,698,836.27|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）||坏账准备|||
||其他应收款||计提比例|计提理由|
|库尔勒经济技术开发区财政局|75,194,432.75|||预计能收回，未计提|
|贷款财政贴息|18,601,670.35|||预计能收回，未计提|
|补贴收入|11,280,005.14|||预计能收回，未计提|
|其他应收款-应收出口|4,066,249.08|||预计能收回，未计提|
|进出口补贴|3,199,157.90|||预计能收回，未计提|
|出口退税|3,621,467.96|||预计能收回，未计提|
|合计|115,962,983.18||--|--|

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|其他应收款（按单位）||||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例||计提理由|
|||||预计能收回，未计提||
|社保资金|2,434,293.72|||||
|合计|2,434,293.72||--||--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|4,632,928.13|231,646.42|5.00%|
|1年以内小计|4,632,928.13|231,646.42|5.00%|
|1至2年|9,810,028.79|981,002.87|10.00%|
|2至3年|3,184,299.22|636,859.84|20.00%|
|3年以上|17,147,922.80|16,337,028.12|95.27%|
|3至4年|1,454,109.93|727,054.97|50.00%|
|4至5年|419,198.56|335,358.84|80.00%|
|5年以上|15,274,614.31|15,274,614.31|100.00%|
|合计|34,775,178.94|18,186,537.25|52.30%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|中泰集团内部应收款|424,742.26|||
|浙江富丽达|49,235,221.10|||
|合计|49,659,963.36|-||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 5,048,890.86元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

||||
|-|-|-|
|中华人民共和国天津经济技术开发区海关|||
||4,067,663.69|抵 扣进项税额。|
|合计|4,067,663.69|--|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收补贴款|108,275,266.14|57,774,331.14|
|往来款|65,975,553.84|193,660,049.51|
|代垫款|10,901,089.95|1,288,318.98|
|出口退税款|7,687,717.04|3,604,500.30|
|其他|5,259,754.86|250,181.63|
|保证金|4,290,746.89|2,176,352.15|
|备用金|392,016.58|2,056,687.67|
|押金|48,178.00|53,178.00|
|应收保险款|2,094.90|70,665.00|
|合计|202,832,418.20|260,934,264.38|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|库尔勒经济技术||||||
|开发区财政局应|应收补贴款|75,194,432.75|1年以内|37.07%||
|收补贴款||||||
|浙江富丽达|合同尾款|49,235,221.10|1年以内|24.27%||
|贷款财政贴息|贷款财政贴息|18,601,670.35|1年以内|9.17%||
|补贴收入|补贴款|11,280,005.14|1年以内|5.56%||
|南开大学|研发支出|6,400,000.00|1-2年|3.16%|640,000.00|
|合计|--|160,711,329.34|--|79.23%|640,000.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额及依据|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|运费补贴收入|运费补贴收入|45,780,584.67|1年以内|新财建【2014】434号|
|原料补贴收入|原料补贴收入|40,693,853.22|1年以内|新财建【2014】433号|
|贷款财政贴息|贷款财政贴息|18,601,670.35|1年以内|新政办发【2014】82号|
|补贴收入|补贴收入|3,199,157.90|1年以内|新财企【2010】229号|
|合计|--|108,275,266.14|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|552,025,980.95|197,370.00|551,828,610.95|732,231,186.02|197,370.00|732,033,816.02|
|在产品|41,733,966.82||41,733,966.82|43,599,401.76||43,599,401.76|
|库存商品|609,304,152.51|2,947,450.06|606,356,702.45|544,591,859.52|2,947,450.06|541,644,409.46|
|周转材料|9,083,290.82|-|9,083,290.82|13,168,676.25||13,168,676.25|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|||||||
|产|||||||
|合计|1,212,147,391.10|3,144,820.06|1,209,002,571.04|1,333,591,123.55|3,144,820.06|1,330,446,303.49|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|197,370.00|||||197,370.00|
|在产品|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|库存商品|2,947,450.06|||||2,947,450.06|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完|||||||
|工未结算资产|||||||
|合计|3,144,820.06|-|-|-|-|3,144,820.06|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货年末余额中无借款费用资本化的金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无
11、划分为持有待售的资产：无
12、一年内到期的非流动资产：无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待处理流动资产损益|184,596.60||
|待抵扣增值税进项税|432,331,088.38|422,061,015.76|
|待摊保险费||126,554.44|
|预缴所得税|7,777,198.40|3,836,966.55|
|合计|440,292,883.38|426,024,536.75|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目||减值准备|||||
||账面余额||账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|49,272,129.89||49,272,129.89|49,272,129.89||49,272,129.89|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|49,272,129.89||49,272,129.89|49,272,129.89||49,272,129.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|49,272,129.89|49,272,129.89|49,272,129.89|49,272,129.89|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||||
||||||||||在被投资单|本期现|
|被投资单位||本期增|本期减|||本期增|本期减||||
||期初|||期末|期初|||期末|位持股比例|金红利|
|||加|少|||加|少||||
|新疆米东天山|||||||||||
|水泥有限责任|45,311,858.92|||45,311,858.92|||||16.07%||
|公司|||||||||||
|新疆华康包装|2,331,160.29|||2,331,160.29|||||14.55%||
|北京英兆信息|||||||||||
||1,629,110.68|||1,629,110.68|||||16.00%||
|技术有限公司|||||||||||
|合计|49,272,129.89|||49,272,129.89|||||--||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说：无
15、持有至到期投资：无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
||||||||折现率区间|
|项目|||||坏账|||
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额||账面价值||
||||||准备|||
|融资租赁款|50,000,000.00||50,000,000.00|||||
|其中：未||||||||
|实现融资收益||||||||
|分期收款销售||||||||
|商品||||||||
|分期收款提供||||||||
|劳务||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆富丽达融||||||||
||49,000,000.00||49,000,000.00|13,000,000.00||13,000,000.00||
|资租赁保证金||||||||
|巴州金富融资||||||||
||7,600,000.00||7,600,000.00|7,600,000.00||7,600,000.00||
|租赁保证金||||||||
|合计|106,600,000.00|-|106,600,000.00|20,600,000.00|-|20,600,000.00|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值|
|||||权益法|其他|||||||
||||||||宣告发放现||||准备|
|被投资单位|期初余额|追加|减少|下确认|综合|其他权||计提减值准||期末余额||
||||||||金股利或利||其他||期末|
|||投资|投资|的投资|收益|益变动||备||||
||||||||润||||余额|
|||||损益|调整|||||||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆新冶能源化||||||||||||
||127,306,386.98|||||||||127,306,386.98||
|工股份有限公司||||||||||||
|阜康市灵山焦化||||||||||||
||301,774,806.66|||||||||301,774,806.66||
|有限责任公司||||||||||||
|厦门凯纳石墨烯||||||||||||
||12,148,091.82|||||||||12,148,091.82||
|技术有限公司||||||||||||
|乌鲁木齐市华泰||||||||||||
|隆化学助剂有限|8,830,505.08||||||300,000.00|||8,530,505.08||
|公司||||||||||||
|新疆银达纤维有||||||||||||
||446,250.84|||||||446,250.84||-||
|限公司||||||||||||
|上海森辉房地产||||||||||||
||20,631,000.00|||||||||20,631,000.00||
|开发有限公司||||||||||||
|小计|471,137,041.38||||||300,000.00|446,250.84||470,390,790.54||
|合计|471,137,041.38||||||300,000.00|446,250.84||470,390,790.54||

18、投资性房地产：不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|9,376,672,633.50|15,121,565,783.85|133,412,491.84|160,947,033.85|24,792,597,943.04|
|2.本期增加金额|311,128,501.23|1,337,463,967.36|7,780,229.99|3,524,555.72|1,659,897,254.30|
|（1）购置||162,120,785.60|7,771,679.99|883,761.96|170,776,227.55|
|（2）在建工|311,128,501.23|1,175,343,181.76|8,550.00|||
|||||2,640,793.76|1,489,121,026.75|
|程转入||||||
|（3）企业合||||||
||||||-|
|并增加||||||
|3.本期减少金额|-|1,136,590,711.35|5,483,413.32|-|1,142,074,124.67|
|（1）处置或||1,136,590,711.35|5,483,413.32|||
||||||1,142,074,124.67|
|报废||||||
|4.期末余额|9,687,801,134.73|15,322,439,039.86|135,709,308.51|164,471,589.57|25,310,421,072.67|
|二、累计折旧|||||-|
|1.期初余额|979,149,838.06|3,222,131,603.78|59,086,112.64|54,043,271.74|4,314,410,826.22|
|2.本期增加金额|109,176,904.52|455,362,005.56|7,453,907.44|12,152,648.45|584,145,465.97|
|（1）计提|109,176,904.52|455,362,005.56|7,453,907.44|12,152,648.45|584,145,465.97|
|3.本期减少金额|-|130,127,740.04|3,099,714.29|-|133,227,454.33|
|（1）处置或||130,127,740.04|3,099,714.29|||
||||||133,227,454.33|
|报废||||||
|4.期末余额|1,088,326,742.58|3,547,365,869.30|63,440,305.79|66,195,920.19|4,765,328,837.86|
|三、减值准备|||||-|
|1.期初余额|||||-|
|2.本期增加金额|||||-|
|（1）计提|||||-|
|3.本期减少金额|||||-|
|（1）处置或||||||
||||||-|
|报废||||||
|4.期末余额|||||-|
|四、账面价值|||||-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.期末账面价值|8,599,474,392.15|11,775,073,170.56|72,269,002.72|98,275,669.38|20,545,092,234.81|
|2.期初账面价值|8,397,522,795.44|11,899,434,180.07|74,326,379.20|106,903,762.11|20,478,187,116.82|

（2）暂时闲置的固定资产情况：无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器设备|3,565,719,971.62|955,205,420.39||2,610,514,551.23|
|运输工具|258,486.93|163,708.39||94,778.54|
|办公设备|642,447.11|406,883.05||235,564.06|
|合计|3,566,620,905.66|955,776,011.83|-|2,610,844,893.83|

注：通过融资租赁租入的在建工程 1,382,465,081.08元。
（4）通过经营租赁租出的固定资产：无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|3,564,664,581.07|尚未结算|

20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|一、技改项目|||||||
|矿冶60万吨/年电|||||||
|石、配套60万千瓦|58,676,067.03||58,676,067.03|140,319,059.34||140,319,059.34|
|自备电联产项目|||||||
|矿冶30万吨/年电石|||||||
||77,605,072.67||77,605,072.67|46,583,745.01||46,583,745.01|
|项目|||||||
|阜康工业园二期|407,995,166.76||407,995,166.76|360,841,772.02||360,841,772.02|
|中鲁60万吨/年石灰|||||||
||11,802,930.85||11,802,930.85|11,804,226.24||11,804,226.24|
|石|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|奇台石灰石矿|173,000.00||173,000.00|173,000.00||173,000.00|
|奇台准东煤田南黄|||||||
|草湖5000万吨/年煤|136,153,011.99||136,153,011.99|135,650,395.64||135,650,395.64|
|矿项目|||||||
|奇台2*15万千瓦热|||||||
|电联产发电机组项|5,575,214.01||5,575,214.01|5,574,561.64||5,574,561.64|
|目|||||||
|现代物流甘泉堡物|||||||
||1,250,166.81||1,250,166.81|1,250,058.58||1,250,058.58|
|流园项目|||||||
|托克逊能化一期60|||||||
||1,139,054,180.32||1,139,054,180.32|791,673,530.44||791,673,530.44|
|万吨/年电石项目|||||||
|托克逊能化一期|||||||
|2*300MW动力站项|2,398,005,433.45||2,398,005,433.45|1,693,932,847.49||1,693,932,847.49|
|目|||||||
|国信环保|||||||
|10000m3SCR/年脱|573,784.88||573,784.88|63,155,660.14||63,155,660.14|
|硝催化剂项目|||||||
|新疆富丽达130万纱|||||||
||12,410,808.52||12,410,808.52|151,965,905.42||151,965,905.42|
|锭项目|||||||
|新疆富丽达外排管|||||||
||48,407,244.54||48,407,244.54|245,593,238.92||245,593,238.92|
|道工程|||||||
|新疆富丽达废气回|||||||
||-||-|55,992,813.79||55,992,813.79|
|收装置|||||||
|新疆富丽达热电三|||||||
||46,985,972.97||46,985,972.97|44,814,486.16||44,814,486.16|
|期|||||||
|二、技措项目|||-|||-|
|中泰化学新增研发|||||||
||1,000,000.00||1,000,000.00|||-|
|实验设备|||||||
|中泰技措项目|2,123,140.45||2,123,140.45|10,028,140.87||10,028,140.87|
|华泰技措项目|109,492,752.74||109,492,752.74|79,682,731.92||79,682,731.92|
|阜康技措项目|145,143,190.83||145,143,190.83|129,431,159.99||129,431,159.99|
|博达技措项目|||-|178,993.51||178,993.51|
|托克逊盐化技措项|||||||
||-||-|2,424,005.70||2,424,005.70|
|目|||||||
|矿冶技措项目|76,654,820.35|6,140,553.15|70,514,267.20|64,776,411.44|6,140,553.15|58,635,858.29|
|新疆富丽达技措项|||||||
||54,807,865.18||54,807,865.18|35,492,738.92||35,492,738.92|
|目|||||||
|合计|4,733,889,824.35|6,140,553.15|4,727,749,271.20|4,071,339,483.18|6,140,553.15|4,065,198,930.03|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程累||||||
||||||||||||本期利||
||预算数|||本期转入固定|本期其他减少||计投入|工程进|利息资本化累|其中：本期利息资||资金|
|项目名称||期初余额|本期增加金额|||期末余额|||||息资本||
||（万元）|||资产金额|金额||占预算|度|计金额|本化金额||来源|
||||||||||||化率||
||||||||比例||||||
|1.中泰化学托克逊 200 万|||||||||||||
|吨 / 年 电 石 及 配 套|||||||||||||
||309,750.00|1,693,932,847.49|||||77.42%|92%|169,971,991.84|69,795,680.82|6.24%|自筹|
|4*300MW 动力站一期|||704,072,585.96|||2,398,005,433.45|||||||
|2*300MW动力站项目|||||||||||||
|2.中泰化学托克逊 200 万|||||||||||||
|吨 / 年 电 石 及 配 套|||||||||||||
||186,651.00|791,673,530.44|347,380,649.88|||1 ,139,054,180.32|61.03%|100%|106,692,877.05|31,267,404.76|6.24%|自筹|
|4*300MW 动力站一期 60|||||||||||||
|万吨/年电石项目|||||||||||||
|3.阜康工业园二期|470,000.00|360,841,772.02|56,147,538.37||113,389.77|416,875,920.62|8.87%|2%|526,484,687.13|||自 有|
|4.新疆富丽达外排管道工||||||||||||自筹/|
||29,568.00|245,593,238.92|207,998.00|196,622,799.92|771,192.46||83.13%|83.13%|15,290,606.11||||
|程||||||48,407,244.54||||||借款|
|5.新疆富丽达 130 万纱锭||||||||||||自筹/|
||396,631.00|151,965,905.42|26,992,510.28|166,547,607.18||12,410,808.52|1.52%|1.52%|15,154,480.44|8,104,211.07|5.38%||
|项目||||||||||||借款|
|6.中泰矿冶 60 万吨/年电|||||||||||||
|石、配套60万千瓦自备电|465,600.00|140,319,059.34|43,186,570.31|124,819,562.62|10,000.00|58,676,067.03|88.27%|98.00%|315,751,883.76|3,508,092.93|2.64%|自筹|
|联产项目|||||||||||||
|7.奇台准东煤田南黄草湖|||||||||||||
||355,700.00|135,650,395.64|502,616.35|||136,153,011.99|3.83%|3.83%||||自 筹|
|5000万吨/年煤矿项目|||||||||||||
|8.阜康技措项目|20,374.00|129,431,159.99|40,353,768.93|24,632,319.29|9,418.80|145,143,190.83|83.33%|80%|6,381,446.76|1,524,268.05|6.35%|自筹|
|9.中泰矿冶技措项目||64,776,411.44|11,953,870.46|75,461.55||76,654,820.35|16.34%|16.34%||||自 筹|
|10. 国 信 环 保|||||||||||||
||7,135.79|63,155,660.14|12,598,668.65|65,324,669.51|9,855,874.40|573,784.88|1 06.16%|100%|390,933.34|94,216.67|6.00%|借款|
|10000m3SCR/年脱硝催化|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|剂项目||||||||||||
||||||||||1,156,118,906.4|||
|合计|2,241,409.79|3,777,339,980.84|1,243,396,777.19|578,022,420.07|10,759,875.43|4,431,954,462.53|--|--||114,293,874.30|--|
||||||||||3|||

（3）本期计提在建工程减值准备情况：无
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|55,701,201.09|63,254,553.58|
|专用设备|1,664,879.34|1,825,643.76|
|合计|57,366,080.43|65,080,197.34|

22、固定资产清理：无
23、生产性生物资产：不适用
24、油气资产：不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|561,790,937.14|||79,818,650.60|641,609,587.74|
|2.本期增加金额|29,936,416.61|||9,418.80|29,945,835.41|
|（1）购置|29,936,416.61|||9,418.80|29,945,835.41|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|591,727,353.75|-|-|79,828,069.40|671,555,423.15|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|39,133,521.14|||22,501,458.56|61,634,979.70|
|2.本期增加金额|5,165,512.54|||4,831,200.05|9,996,712.59|
|（1）计提|5,165,512.54|||4,831,200.05|9,996,712.59|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|44,299,033.68|-|-|27,332,658.61|71,631,692.29|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|547,428,320.07|-|-|52,495,410.79|599,923,730.86|
|2.期初账面价值|522,657,416.00|||57,317,192.04|579,974,608.04|

注：本年末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无
26、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|内部开发支||确认为无|转入当期||期末余额|
||||其他|||其他||
|||出||形资产|损益|||
|1.产学研合作项目|5,540,000.00||283,018.86||||5,823,018.86|
|2.乙炔法氯乙烯合||||||||
|成的固定床无汞|3,600,000.00||||||3,600,000.00|
|催化技术||||||||
|合计|9,140,000.00||283,018.86||||9,423,018.86|

注1：产学研合作项目为本公司2012年5月与北京化工大学签定的《产学研合作框架协议》合作项目，共包括8个明细项。其中：聚氯乙烯离心母液废水深度处理回用方法项目，由本公司申请并于2013年10月29日取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》（申请号或专利号201310510996.6）；悬浮式生物膜过滤反应装置项目，由本公司申请并于2013年11月26日取得国家知识产权局核发的《授予实用新型专利权通知书》（申请号或专利号201320440075.2）；乙炔生产装置仿真培训系统项目，于2013年1月20日经本公司验收后，认为基本上达到预期目标。本期增加的产学研合作项目支出为支付北京新安化二工程技术有限
公司技术服务费28.3万元。
注2：乙炔法氯乙烯合成的固定床无汞催化技术为本公司2013年6月25日与南开大学签
订的合作项目，本项目通过乙炔法氯乙烯固定床无汞催化剂及适宜现有生产工艺条件的研究，形成拥有自主产权的催化剂及工艺技术，目前该项目尚处于研发阶段。
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|企业合并形成||||期末余额|
||||其他|处置|其他||
|项||的|||||
|新疆富丽达购买|||||||
||18,590,523.82|||||18,590,523.82|
|子公司巴州金富|||||||
|中泰化学购买新|||||||
||793,475.88|||||793,475.88|
|疆富丽达|||||||
|合计|19,383,999.70|||||19,383,999.70|

（2）商誉减值准备：无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|离子膜片|27,025,257.09|1,678,205.13|5,063,374.21||23,640,088.01|
|降膜管|5,606,125.39|1,196,581.20|2,881,908.85||3,920,797.74|
|装修费|480,649.55||78,032.24||402,617.31|
|矿山使用费|116,878.81||24,181.82||92,696.99|
|通行费|107,477.71|7,320.00|42,065.60||72,732.11|
|融资租赁手续费||25,641,025.64|1,291,173.70||24,349,851.94|
|其他|686,366.67||69,800.00||616,566.67|
|合计|34,022,755.22|28,523,131.97|9,450,536.42|-|53,095,350.77|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|52,414,786.70|11,479,261.26|57,524,020.20|12,491,875.08|
|内部交易未实现利润|1,346,072.70|121,146.54|||
|可抵扣亏损|-|-|||
|递延收益-政府补助|79,840,893.88|14,295,417.45|81,759,225.16|14,636,824.83|
|固定资产|18,393,966.80|4,598,491.70|8,041,249.48|2,010,312.37|
|无形资产|-|-|11,288,895.92|2,822,223.98|
|权益法核算的长期股权|||||
||143.04|35.76|143.04|35.76|
|投资资本公积变动|||||
|合计|151,995,863.12|30,494,352.71|158,613,533.80|31,961,272.02|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合|||||
||92,568,941.10|23,823,388.26|141,481,833.48|24,091,872.92|
|并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产|||||
|公允价值变动|||||
|合计|92,568,941.10|23,823,388.26|141,481,833.48|24,091,872.92|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||抵销后递延所得税|
||递延所得税资产和|抵销后递延所得税资|递延所得税资产和||
|项目||||资产或负债期初余|
||负债期末互抵金额|产或负债期末余额|负债期初互抵金额||
|||||额|
|递延所得税资产||30,494,352.71||31,961,272.02|
|递延所得税负债||23,823,388.26||24,091,872.92|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|||
|可抵扣亏损|1,726,601.27|1,726,601.27|
|合计|1,726,601.27|1,726,601.27|

注：子公司新疆中鲁矿业有限公司及奇台县中泰化学奇台矿产开发有限责任公司等由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认递延所得税资产。
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年|1,076,085.12|1,076,085.12||
|2016年||||
|2017年||||
|2018年||||
|2019年|650,516.15|650,516.15||
|合计|1,726,601.27|1,726,601.27|--|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未实现售后租回损益|92,449,494.73|58,599,657.58|
|合计|92,449,494.73|58,599,657.58|

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|749,471,500.00|120,000,000.00|
|抵押借款|200,000,000.00|280,000,000.00|
|保证借款|1,273,452,800.00|400,000,000.00|
|信用借款|2,030,000,000.00|1,583,500,000.00|
|合计|4,252,924,300.00|2,383,500,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无
33、衍生金融负债：不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||270,958,130.00|
|银行承兑汇票|539,289,861.82|1,057,120,545.71|
|合计|539,289,861.82|1,328,078,675.71|

35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额|
|1年以内|2,898,165,154.80||2,589,712,569.21|
|1-2年（含2年）|489,858,602.34||570,231,321.00|
|2-3年（含3年）|95,046,804.05||214,062,824.15|
|3年以上|110,801,583.46||51,655,144.60|
|合计|3,593,872,144.65|3,425,661,858.96||

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限|||
||254,867,551.01|工程未决算|
|公司|||
|开发区管委会|44,290,250.00|工程未决算|
|山西太钢工程技术有限公司|34,437,283.57|工程未决算|
|浙江新世管道股份有限公司库尔勒二分公司|25,461,738.68|工程未决算|
|南京汽轮电机(集团)有限责任公司|20,250,000.00|工程未决算|
|合计|379,306,823.26|--|

36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|1年以内（含 1年）||454,280,266.16||155,455,120.28|
|1年以上||6,491,181.30||8,059,137.72|
|合计|460,771,447.46||163,514,258.00||

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|高密市云峰纺织有限公司|346,325.00|销售未实现|
|新疆诚信义商贸有限公司|320,000.00|销售未实现|
|贵州万山特区银星汞业回收有限||销售未实现|
||276,960.00||
|公司|||
|滑县塑料厂|265,096.89|销售未实现|
|贵州钦源化工有限公司|265,000.00|销售未实现|
|合计|1,473,381.89|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况；无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|9,843,861.08|622,759,808.50|612,804,594.82|19,799,074.76|
|二、离职后福利-设定|||||
||15,054.63|53,989,044.06|51,322,949.84|2,681,148.85|
|提存计划|||||
|三、辞退福利||51,012.00|51,012.00|-|
|四、一年内到期的其|||||
|||||-|
|他福利|||||
|||||-|
|合计|9,858,915.71|676,799,864.56|664,178,556.66|22,480,223.61|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||394,887.45|488,603,897.86|480,006,284.09|8,992,501.22|
|补贴|||||
|2、职工福利费|-|62,256,734.06|61,879,986.83|376,747.23|
|3、社会保险费|7,147.74|29,865,786.95|28,424,219.56|1,448,715.13|
|其中：医疗保险费|6,453.40|23,290,226.07|22,063,865.75|1,232,813.72|
|工伤保险费|297.35|4,441,624.69|4,334,764.97|107,157.07|
|生育保险费|396.99|2,133,936.19|2,025,588.84|108,744.34|
|4、住房公积金|62,433.00|32,034,217.80|31,429,236.00|667,414.80|
|5、工会经费和职工教育|||||
||9,379,392.89|9,999,171.83|11,064,868.34|8,313,696.38|
|经费|||||
|6、短期带薪缺勤||||-|
|7、短期利润分享计划||||-|
|合计|9,843,861.08|622,759,808.50|612,804,594.82|19,799,074.76|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|14,076.42|49,373,484.43|46,893,318.23|2,494,242.62|
|2、失业保险费|978.21|4,615,559.63|4,429,631.61|186,906.23|
|3、企业年金缴费||||-|
|合计|15,054.63|53,989,044.06|51,322,949.84|2,681,148.85|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|75,280,812.95|109,217,071.90|
|消费税|||
|营业税|382,293.53|26,715.00|
|企业所得税|20,104,386.95|3,175,567.58|
|个人所得税|3,117,947.57|2,625,055.85|
|城市维护建设税|5,103,226.53|5,755,810.93|

||||
|-|-|-|
|资源税|960.00|1,014,748.96|
|房产税|60,208.27|4,038.00|
|教育费附加（含地方）|3,881,027.87|5,501,846.55|
|其他税费|1,120,972.15|799,376.35|
|合计|109,051,835.82|128,120,231.12|

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利|||
||7,996,303.93|9,185,213.88|
|息|||
|企业债券利息|113,195,890.31|177,874,246.42|
|短期借款应付利息|5,853,407.51|4,754,457.14|
|划分为金融负债的优先股\永续债|||
|利息|||
|中期票据利息|32,177,753.43|81,983,780.82|
|其他|||
|合计|159,223,355.18|273,797,698.26|

40、应付股利：无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|1年以内（含1年）||75,956,433.11||159,585,287.20|
|1-2年（含2年）||6,031,758.70||77,093,973.41|
|2-3年（含3年）||1,102,798.22||2,925,486.94|
|3年以上||8,434,422.35||8,173,415.90|
|合计|91,525,412.38||247,778,163.45||

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|巴州众恒油脂有限公司|3,000,000.00|未结算|
|维修基金|1,372,374.62|维修基金|
|新疆大唐鼎旺水泥有限公司|1,300,000.00|工程停工|
|安全风险金|1,173,500.00|安全风险金|
|房款|989,089.62|房款|
|合计|7,834,964.24|--|

42、划分为持有待售的负债：无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|378,000,000.00|80,000,000.00|
|一年内到期的应付债券|2,594,087,782.42|1,497,685,056.56|
|一年内到期的长期应付款|401,219,504.70|328,376,613.56|
|合计|3,373,307,287.12|1,906,061,670.12|

44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|非公开定向债务融资工具|530,205,479.25|512,849,315.07|
|中泰集团短期借款|71,500,000.00|150,000,000.00|
|递延收益|4,035,658.76|4,035,658.76|
|合计|605,741,138.01|666,884,973.83|

45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|4,192,231,111.11|4,141,896,736.11|
|保证借款|||
|信用借款||388,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|4,192,231,111.11|4,529,896,736.11|

46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|2011年公司债券（第一期）|1,288,627,482.93|1,287,130,187.83|
|2011年度第一期中期票据||796,954,778.56|
|2011年度第二期中期票据||796,753,740.10|
|2012年公司债券（第二期）|1,291,620,267.56|1,290,629,484.47|
|13新中泰PPN001||498,108,703.60|
|13新中泰PPN002||498,051,240.20|
|中泰PPN第三期募集资金|||
|理财直接融资工具（第一期）|500,000,000.00||
|理财直接融资工具（第二期）|500,000,000.00||
|合计|3,580,247,750.49|5,167,628,134.76|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||债券期||||||||
|债券名称|面值|发行日期||发行金额|期初金额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末金额|
||||限||||||||
|2011年公司债券（第|||||||||||
||1,300,000,000.00|2011/11/3|7年期|1,278,900,000.00|1,287,130,187.83||47,060,000.00|1,497,295.10||1,288,627,482.93|
|一期）|||||||||||
|2011年度第一期中|||||||||||
||800,000,000.00|2011/2/17|5年期|788,000,000.00|796,954,778.56||24,278,794.53|1,333,329.50||798,288,108.09|
|期票据|||||||||||
|2011年度第二期中|||||||||||
||800,000,000.00|2011/3/16|5年期|788,000,000.00|796,753,740.10||24,715,178.08|1,329,376.83||798,083,116.93|
|期票据|||||||||||
|2012年公司债券（第|||||||||||
||1,300,000,000.00|2012/3/22|7年期|1,285,700,000.00|1,290,629,484.47||41,902,739.72|990,783.09||1,291,620,267.56|
|二期）|||||||||||
|中泰PPN第三期募|||||||||||
||1,500,000,000.00|2012/6/25|3年期|1,486,500,000.00|1,497,685,056.56||47,013,698.63|2,314,943.44|1,500,000,000.00|-|
|集资金|||||||||||
|13新中泰PPN001|500,000,000.00|2013/3/15|3年期|495,500,000.00|498,108,703.60||14,628,767.14|780,017.38||498,888,720.98|
|13新中泰PPN002|500,000,000.00|2013/3/29|3年期|495,500,000.00|498,051,240.20||14,628,767.14|776,596.22||498,827,836.42|
|理财直接融资工具|500,000,000.00|2015/3/27|2年期|500,000,000.00||500,000,000.00|8,284,931.51|||500,000,000.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（第一期）|||||||||||
|理财直接融资工具|||||||||||
||500,000,000.00|2015/5/29|2年期|500,000,000.00||500,000,000.00|2,802,739.73|||500,000,000.00|
|（第二期）|||||||||||
|小计|7,700,000,000.00|||7,618,100,000.00|6,665,313,191.23|1,000,000,000.00|225,315,616.48|9,022,341.56|1,500,000,000.00|6,174,335,532.91|
|减：一年内到期部分|2,600,000,000.00|||4,053,500,000.00|1,497,685,056.56||125,265,205.52|6,534,263.37||2,594,087,782.42|
|合计|--|--|--|3,564,600,000.00|5,167,628,134.76|1,000,000,000.00|100,050,410.96|2,488,078.19|1,500,000,000.00|3,580,247,750.49|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明：无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|融资租赁款|2,655,333,289.97|643,748,870.82|
|占用草场生活补偿费|1,020,600.00|1,020,600.00|
|应付浙江富丽达股份有限公司往|||
|||700,000,000.00|
|来款|||
|减：一年内到期部分|212,419,160.25|328,376,613.56|
|合计|2,443,934,729.72|1,016,392,857.26|

48、长期应付职工薪酬：无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||乌鲁木齐市财政局支|
|搬迁补偿款|55,785,600.33|||55,785,600.33|付 公司本部西山生产|
||||||区搬迁补偿|
|引进人才经费款|210,000.00|||210,000.00||
|合计|55,995,600.33|||55,995,600.33|--|

50、预计负债：无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|163,727,758.25|36,500,000.00|6,044,392.58|194,183,365.67|与资产相关|
|合计|163,727,758.25|36,500,000.00|6,044,392.58|194,183,365.67|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期计入营||||||
||||||本期新增补|||其他变||||与资产相关/|
||负债项目||期初余额||||业外收入金|||期末余额|||
||||||助金额|||动||||与收益相关|
||||||||额||||||
|阜康工业园一期项目改造款||38,876,923.08||||511,538.46|||38,365,384.62||与资产相关||
|节能减排技术综合示范工程项目费||21,780,000.00|||||||21,780,000.00||与资产相关||
|重化工业园区基础建设补贴||16,616,518.75||||180,614.34|||16,435,904.41||与资产相关||
|一期技改财政专项拨款||12,024,979.96||||606,252.00|||11,418,727.96||与资产相关||
|递延收益-专项补贴||7,098,584.81||||635,713.68|||6,462,871.13||与资产相关||
|公路专项补贴||5,850,000.00||||75,000.00|||5,775,000.00||与资产相关||
|二期项目技术改造专项资金||5,394,138.50||||456,502.02|||4,937,636.48||与资产相关||
|电石炉气煅烧石灰节能项目资金||4,562,370.38||||191,535.30|||4,370,835.08||与资产相关||
|半密闭式电石炉改造及余热项目资||3,451,770.56||||87,077.94|||3,364,692.62||与资产相关||
|进口设备贴息||2,214,177.39||||138,386.10|||2,075,791.29||与资产相关||
|石灰窑项目节能减排清算资金||756,442.00||||32,493.24|||723,948.76||与资产相关||
|气烧石灰窑政府补助||1,229,490.48||||64,846.56|||1,164,643.92||与资产相关||
|技术改造专项资金||684,752.34||||37,623.78|||647,128.56||与资产相关||
|生产信息化一期项目补贴款||300,000.00|||||||300,000.00||与资产相关||
|新型工业化发展专项资金||240,000.00||||15,000.00|||225,000.00||与资产相关||
|回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款||150,000.00|||||||150,000.00||与资产相关||
|购置的防伪税控专用设备维抵税||1,102.12||||134.52|||967.60||与资产相关||
|污染源在线监测补助||96,000.00||||48,000.00|||48,000.00||与资产相关||
|节能技改奖励||3,934,666.64||||454,000.02|||3,480,666.62||与资产相关||
|汽轮发电机改造||2,685,500.00||||196,500.00|||2,489,000.00||与资产相关||
|纤维生产线节水奖励||1,560,000.00||||130,000.00|||1,430,000.00||与资产相关||
|硫酸项目投资补助||2,400,000.00||||200,000.00|||2,200,000.00||与资产相关||
|废气制酸奖励||360,000.00||||30,000.00|||330,000.00||与资产相关||
|新建纺织产能补贴||35,496,000.00||10,000,000.00||1,811,111.12|||43,684,888.88||与资产相关||

资金
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|基础设施项目政府补助||||10,000,000.00|111,111.12||9,888,888.88||与资产相关||
|基建项目政府补助||||6,500,000.00|30,952.38||6,469,047.62||与资产相关||
|200万锭纺纱一期项目补助||||10,000,000.00|||10,000,000.00||与资产相关||
||减：其他流动负债||4,035,658.76|||||4,035,658.76|||
||合计|163,727,758.25||36,500,000.00|6,044,392.58|-|194,183,365.67|||--|

52、其他非流动负债：无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,390,239,078.00||||||1,390,239,078.00|

54、其他权益工具：无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|5,579,563,325.86|||5,579,563,325.86|
|其他资本公积|111,929,504.80|||111,929,504.80|
|合计|5,691,492,830.66|||5,691,492,830.66|

56、库存股：无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入其他综合收益当期转入损益|||||
|||本期所得||||税后归属|期末余|
|项目|期初余额|||减：所得|税后归属|||
|||税前发生||||于少数股|额|
|||||税费用|于母公司|||
|||额||||东||
|一、以后不能重分类进损益的||||||||
|其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划||||||||

||||
|-|-|-|
|净负债和净资产的变动|||
|权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|二、以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|其中：权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综|-107.28|-107.28|
|合收益中享有的份额|||
|可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|外币财务报表折算差额|||
|其他综合收益合计|-107.28|-107.28|

58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|94,653.47|13,505,912.65|7,834,830.97|5,765,735.15|
|合计|94,653.47|13,505,912.65|7,834,830.97|5,765,735.15|

注：安全专项资金的提取标准：
危险品生产与存储企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（1）营业收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；
（2）营业收入在1,000万元至1亿元（含）的部分,按照2%提取；
（3）营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.5%提取，
（4）营业收入在10亿元以上的部分，按照0.2%提取。
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|204,449,261.90|||204,449,261.90|
|任意盈余公积|43,677,751.21|||43,677,751.21|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|248,127,013.11|-|-|248,127,013.11|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,394,751,813.25|1,154,770,863.95|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|-16,507,770.73||
|调整后期初未分配利润|1,378,244,042.52|1,154,770,863.95|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|14,436,240.98|179,554,895.37|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|36,146,216.01|97,316,735.46|
|转作股本的普通股股利|||
|其他||334,207.07|
|期末未分配利润|1,356,534,067.49|1,237,343,230.93|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-16,507,770.73元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|6,160,229,053.17|4,718,478,533.85|5,211,650,419.20|3,809,044,675.17|
|其他业务|786,495,485.68|659,876,616.02|121,468,732.29|68,849,508.84|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|6,946,724,538.85|5,378,355,149.87|5,333,119,151.49|3,877,894,184.01|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|431,378.70|495,397.41|
|城市维护建设税|24,675,158.85|8,879,806.46|
|教育费附加|18,593,865.23|7,520,515.08|
|资源税|5,509,778.52|4,785,522.96|
|其他|1,986,933.78|7,721.87|
|合计|51,197,115.08|21,688,963.78|

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|16,770,573.25|16,516,258.85|
|折旧费|700,616.45|782,664.86|
|仓储保管费|2,592,022.80|2,840,423.40|
|运输费|859,974,147.98|616,225,893.52|
|包装费|2,102,244.46|2,166,682.55|
|装卸费|22,126,499.27|22,455,672.09|
|差旅费|1,762,082.86|1,149,950.30|
|代理费|28,398,138.31|23,373,202.79|
|其他|3,766,767.70|2,606,340.02|
|合计|938,193,093.08|688,117,088.38|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|95,407,198.09|76,480,517.74|
|保险费|6,173,502.27|5,288,381.66|
|折旧费|19,262,388.63|12,270,648.58|

||||
|-|-|-|
|修理费|10,617,925.86|25,836,330.00|
|无形资产摊销|8,069,990.44|7,152,952.86|
|低值易耗品摊销|79,342.53|148,631.67|
|存货盘亏|-84,573.29|-10,649.41|
|业务招待费|3,707,524.19|2,771,736.62|
|差旅费|2,596,452.77|1,629,703.09|
|办公费|7,707,404.08|5,850,404.17|
|税金|28,710,624.22|29,310,801.53|
|物料消耗|4,561,111.02|6,360,419.73|
|租赁费|4,357,039.18|4,183,322.50|
|聘请中介机构费|2,023,661.65|2,134,163.08|
|卫生费|3,053,999.49|3,094,854.67|
|离退休补贴|3,257,530.73|2,465,629.37|
|研究开发费|8,801,959.43|1,254,761.17|
|绿化费|1,958,840.59|1,617,738.30|
|其他|17,624,004.55|18,589,182.67|
|合计|227,885,926.43|206,429,530.00|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|452,762,584.42|367,644,607.26|
|减：利息收入|23,237,848.95|4,319,454.29|
|汇兑损益|-76,970.26|-6,402,571.59|
|其他|17,781,677.72|12,811,898.48|
|合计|447,229,442.93|369,734,479.86|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-4,169,754.47|16,860,717.30|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||

||||
|-|-|-|
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|-4,169,754.47|16,860,717.30|

67、公允价值变动收益：无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||300,000.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益||-2,544,654.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收|||
|益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资|||
|收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收|||
|益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值|||
|重新计量产生的利得|||
|成本法核算的长期股权投资收益||3,214,000.00|
|其他|-446,250.84|49,269,711.41|
|合计|-446,250.84|50,239,056.42|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置利得合|1,263,459.58|369,228.21||
||||1,263,459.58|
|计||||
|其中：固定资产处置利得|1,263,459.58|369,228.21|1,263,459.58|
|无形资产处置利||||
||-||-|
|得||||
|债务重组利得|-||-|
|非货币性资产交换利得|-||-|
|接受捐赠|-||-|
|政府补助|164,743,704.78|22,778,377.33|164,743,704.78|
|违约金、罚款收入|5,521,621.39|1,519,897.78|5,521,621.39|
|其他|472,168.73|1,201,631.85|472,168.73|
|合计|172,000,954.48|25,869,135.17|172,000,954.48|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||与资产相关/与|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额||
||||收益相关|
|中泰西山搬迁专项补贴|517,713.72|431,428.10|与资产相关|
|中泰SAP软件专项补贴|117,999.96|98,333.30|与资产相关|
|中泰乌市燃气供热有限公司煤改气工程补贴||||
|||1,422,546.95|与收益相关|
|款||||
|中泰乌市财政国库处企业政策性补贴||17,541,953.50|与收益相关|
|中泰自治区财政厅技术研究发展计划专项经||||
|||470,000.00|与收益相关|
|费||||
|中泰自治区财政厅国库处科技援疆项目款||210,000.00|与收益相关|
|中泰“十二五”新疆制造业信息化科技示范工||||
|||70,000.00|与收益相关|
|程示范企业项目经费||||
|华泰一期技改项目（年产12万吨聚氯乙烯专||||
|用树脂配套10万吨离子膜烧碱技改工程）政|160,002.00|160,002.00|与资产相关|
|府扶持资金||||
|华泰节能工程循环经济项目（水资源回收再利||||
||606,252.00|606,252.00|与资产相关|
|用）||||
|华泰专项扶持信息技术补贴|71,500.02|71,500.02|与资产相关|
|华泰收付乌市财政局进口贴息资金||22,256.74|与收益相关|
|华泰清洁生产专项财政补助|225,000.00|225,000.00|与收益相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||博达石灰窑项目节能减排清算资金||32,493.24|40,352.76|与资产相关|
||博达污染源在线监测补助||48,000.00|48,000.00|与收益相关|
||博达石灰窑项目节能减排清算资金||64,846.56|56,987.04|与资产相关|
||博达大中专生社保补贴|||15,283.00|与收益相关|
||技术改造专项资金||37,623.78|37,623.78|与资产相关|
||矿冶电石炉气煅烧石灰节能项目资金||191,535.30|191,535.30|与资产相关|
||社保补贴||467,423.00|126,706.00|与收益相关|
||半密闭式电石炉改造及余热项目资金||87,077.94|87,077.94|与资产相关|
||阜康能源重化工业园区基础建设补贴||845,538.90|845,538.90|与资产相关|
||乌鲁木齐经济技术开发区国库集中收付中心|||||
||||1,000,000.00||与收益相关|
||创新资金|||||
||乌市沙依巴克区财政国库支付中心出口扶持|||||
||||800,000.00||与收益相关|
||资金|||||
||自治区财政厅国库处自治区科技支疆项目资|||||
||||300,000.00||与收益相关|
||金|||||
||新疆维吾尔自治区财政厅国库处高技术研究|||||
||||500,000.00||与收益相关|
||发展项目|||||
||新疆生产力促进中心十二五新疆制造业信息|||||
||||80,000.00||与收益相关|
||化科技示范工程课题经费|||||
||乌鲁木齐市财政国库收付中心出口信用保险|||||
||||48,051.72||与收益相关|
||款|||||
||乌鲁木齐市财政国库收付中心加工贸易奖励|||||
||||17,749,928.00||与收益相关|
||资金|||||
||自治区经济和信息化委员会铁路运费补贴||67,761,315.40||与收益相关|
||米东经济发展委员会节能减排专项资金||910,000.00||与收益相关|
||自治区人社厅给中泰大学高技能人才基地建|||||
||||2,000,000.00||与收益相关|
||设款|||||
||公路专项补贴||75,000.00||与收益相关|
||科技厅科技拨款||280,000.00||与资产相关|
||增值税税收返还||16,263,000.00||与收益相关|
||贷款贴息补贴||12,054,970.35||与收益相关|
||大学生就业补贴款||26,793.60||与收益相关|
||财政局第一季度电价补贴||12,000.00||与收益相关|
||节能技改奖励||454,000.02||与资产相关|
||汽轮发电机改造||196,500.00||与资产相关|
||纤维生产线节水奖励||130,000.00||与资产相关|
||硫酸项目投资补助||200,000.00||与资产相关|
||废气制酸奖励||30,000.00||与资产相关|
|基础设施项目政府补助||111,111.12|||与收益相关|
|基建项目政府补助||30,952.38|||与收益相关|
|运费补贴收入||20,353,745.89|||与收益相关|
|原料补贴收入||18,092,218.76|||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
||||与收益相关|
|合计|164,743,704.78|22,778,377.33|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置损失合计|151,020.51|2,556.83|151,020.51|
|其中：固定资产处置损失|151,020.51|2,556.83|151,020.51|
|无形资产处置损失|-|||
|债务重组损失|-|||
|非货币性资产交换损失|-|||
|对外捐赠|1,969,700.00|2,590,000.00|1,969,700.00|
|赔偿支出|-|95,279.20||
|其他|1,420,362.59|2,093,997.97|1,420,362.59|
|合计|3,541,083.10|4,781,834.00|3,541,083.10|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|40,039,093.84|48,939,740.00|
|递延所得税费用|850,663.74|-6,352,443.47|
|合计|40,889,757.58|42,587,296.53|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|76,047,186.47|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|36,828,518.87|
|子公司适用不同税率的影响|-|
|调整以前期间所得税的影响|2,629,175.52|
|非应税收入的影响|-|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-|

|||
|-|-|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影||
||45,745.76|
|响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或||
||1,386,317.43|
|可抵扣亏损的影响||
|所得税费用|40,889,757.58|

72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|保证金||31,306,700.00|19,359,748.60|
|政府补助||92,532,431.80|26,169,646.19|
|单位往来||577,993,582.24|291,036,969.43|
|利息收入||8,039,575.87|5,101,937.06|
|其他收入|||372,216.11|
|罚款、赔款、违约金等||3,179,995.75|2,025,025.11|
|押金||2,382,227.00|3,592,515.00|
|个人往来|||915,854.06|
|其他||1,402,590.29|6,477,906.65|
|合计|716,837,102.95||355,051,818.21|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保证金|3,877,145.00|1,572,018.13|
|银行手续费|6,166,924.37|3,039,768.97|
|招待费|2,925,948.52|3,033,330.54|
|代理费|3,168,934.18|6,173,144.72|
|办公费|619,062.25|1,332,341.64|
|差旅费|5,122,574.20|3,938,293.10|
|单位往来|494,235,232.86|37,572,753.95|
|保险费|8,326,002.70|5,546,806.92|

||||||
|-|-|-|-|-|
|环保费||4,060,287.13||2,124,470.90|
|租赁费||10,934,378.52||3,536,784.00|
|物料消耗||553,772.44||1,681,773.58|
|车辆费||2,201,052.85||1,941,264.60|
|装卸费||||1,303,137.64|
|捐款||2,157,620.00||3,747,920.00|
|个人往来||361,850.00||2,935,368.47|
|业务费||1,880,862.47||8,154,867.73|
|离退休费用||2,138,321.87||2,141,445.56|
|中介咨询费||3,817,587.79||1,461,801.77|
|押金||909,350.00||1,069,990.00|
|卫生费||||2,231,832.67|
|董事会经费||279,371.00||285,268.00|
|贴现利息||||531,525.78|
|电话费||561,379.76||758,746.61|
|研发费||763,531.11||300,000.00|
|其他||6,131,402.84||13,299,743.29|
|合计|561,192,591.86||109,714,398.57||

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|投资理财|||1,549,269,711.41|
|财务资助||366,600,000.00|450,000,000.00|
|信用保证金|||672,781.62|
|合计|366,600,000.00||1,999,942,493.03|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资理财|260,000,000.00|1,030,000,000.00|
|其他|547,579,696.54|4,229,025.84|
|合计|807,579,696.54|1,034,229,025.84|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资租赁款|1,661,280,000.00|-|
|子公司资金往来款|103,993,871.58|-|
|合计|1,765,273,871.58|-|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|子公司资金往来款|827,314,561.20|1,111,356.08|
|合计|827,314,561.20|1,111,356.08|

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流|||
||--|--|
|量：|||
|净利润|35,157,428.89|181,133,249.22|
|加：资产减值准备|-4,169,754.47|16,860,717.30|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产|||
||576,247,790.01|464,405,017.17|
|性生物资产折旧|||
|无形资产摊销|9,768,489.22|6,746,764.92|
|长期待摊费用摊销|9,725,076.42|8,322,693.55|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||-635,699.20|-7,682.78|
|资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填|||
|列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|495,096,207.20|417,468,219.30|
|投资损失（收益以“－”号填列）|446,250.84|-50,239,056.42|
|递延所得税资产减少（增加以“－”|1,466,919.31|-6,352,443.47|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”|||
||-268,484.66||
|号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|16,238,400.01|75,756,905.18|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||
||4,341,112,601.29|1,883,176,500.86|
|号填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||
||-5,514,552,828.76|-1,441,912,880.23|
|号填列）|||
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-34,367,603.90|1,555,358,004.60|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹|||
||--|--|
|资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|956,153,015.46||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,543,747,787.68|1,236,527,256.63|
|减：现金的期初余额|1,770,411,826.94|419,252,493.78|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-226,664,039.26|817,274,762.85|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,543,747,787.68|1,559,147,467.66|
|其中：库存现金|46,262.08|123,395.22|
|可随时用于支付的银行存款|1,543,701,525.60|1,559,024,072.44|
|可随时用于支付的其他货币|||
|资金|||
|可用于支付的存放中央银行|||
|款项|||

||||
|-|-|-|
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,543,747,787.68|1,559,147,467.66|
|其中：母公司或集团内子公司使用受|||
|限制的现金和现金等价物|||

75、所有者权益变动表项目注释
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|44,041,293.21|保证金|
|应收票据|1,414,717,598.04|质押|
|存货|-||
|固定资产|7,572,513,796.60|抵押|
|无形资产|65,308,576.86|抵押|
|在建工程|1,382,465,081.08|抵押|
|合计|10,479,046,345.79|--|

77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|333,236,603.29|
|其中：美元|52,862,306.67|6.21|328,384,905.96|
|欧元|530,923.10|6.12|3,247,497.33|
|港币|2,000,000.00|0.80|1,604,200.00|
|应收账款|--|--|63,479,136.38|
|其中：美元|10,379,586.56|6.12|63,479,136.38|
|欧元||||
|港币||||
|长期借款|--|--||

||
|-|
|其中：美元|
|欧元|
|港币|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期：无
79、其他：无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并：不适用
（2）合并成本及商誉：不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债：不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：不适用
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：不适用
（6）其他说明：无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并：不适用
（2）合并成本：不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值：不适用
3、反向购买：不适用
4、处置子公司：不适用
5、其他原因的合并范围变动
本报告期新设成立中泰国际发展（香港）有限公司，合并报表范围新增一户。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||乌鲁木齐市益民西街|||||
|1华泰重化工|本市||工业|97.71%||投资设立|
|||1868号|||||
|2托克逊县中泰化|||||||
|学盐化有限责任|托克逊|托克逊县丝绸路|工业|96.59%||投资设立|
|公司|||||||
|3奇台县中泰化学|||||||
|矿产开发有限责|奇台|奇台县东大街民主路7号|工业|87.50%|8.33%|投资设立|
|任公司|||||||
|4新疆中泰进出口||乌鲁木齐经济技术开发||||非同一控制下|
||本市||贸易|100.00%|||
|贸易有限公司||区阳澄湖路39号||||的企业合并|
|5阜康市博达焦化||||||非同一控制下|
||阜康|阜康市西沟山|工业|66.67%|||
|有限责任公司||||||的企业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6新疆中泰矿冶有|||||||
||阜康|阜康市西沟路口东侧|工业|100.00%||投资设立|
|限公司|||||||
|7新疆中鲁矿业有||乌鲁木齐市达坂城区柴|||||
||本市||工业|100.00%||投资设立|
|限公司||窝堡管委会白杨沟村|||||
|8阜康能源|阜康|阜康市准格尔路3188号|工业|46.43%|52.344%|投 资设立|
|9新疆中泰化学准|||||||
||奇台|奇台县古城南街626号|工业|100.00%||投资设立|
|东煤业有限公司|||||||
|10新疆中泰化学|||||||
|准东热电有限公|奇台|奇台县古城南街626号|工业|100.00%||投资设立|
|司|||||||
|11新疆中泰现代|||||||
|||乌鲁木齐经济技术开发|||||
|物流开发有限公|本市||服务|100.00%||投资设立|
|||区阳澄湖路39号|||||
|司|||||||
|12新疆中泰化学|||||||
|托克逊能化有限|托克逊|托克逊县丝绸路|工业|100.00%||投资设立|
|公司|||||||
|13上海中泰多经|||||||
|||上海市黄浦区九江路769|||||
|国际贸易有限责|上海||贸易|100.00%||投资设立|
|||号1808室|||||
|任公司|||||||
|14北京中泰齐力|||||||
|||北京市房山区城关街道|||||
|国际科贸有限公|北京||贸易|100.00%||投资设立|
|||农林路1号|||||
|司|||||||
|15新疆中泰信息|||||||
|||乌鲁木齐经济技术开发|信息技术||||
|技术工程有限公|本市|||51.00%||投资设立|
|||区维泰南路1号1503室|||||
|司|||||||
|16新疆中泰新材|||||||
||阜康|阜康市博峰路174号|工业|100.00%||投资设立|
|料有限公司|||||||
|17新疆中泰国信|||||||
|环保新材料有限|阜康|阜康市博峰路174号|工业|51.00%||投资设立|
|公司|||||||
|||||||非同一控制下|
|18新疆富丽达|库尔勒|库尔勒经济技术开发区|工业|46.00%|||
|||||||的企业合并|
|18.1新疆富丽达能|||||||
||库尔勒|库尔勒经济技术开发区|投资|100.00%||投资设立|
|源投资有限公司|||||||
|18.2新疆富丽震纶|||||||
||库尔勒|库尔勒经济技术开发区|工业|51.00%||投资设立|
|棉纺有限公司|||||||
|||||||非同一控制下|
|18.3巴州金富|库尔勒|库尔勒经济技术开发区|工业|51.00%|||
|||||||的企业合并|
|18.3.1浙江金佳龙|||||||
|国际贸易有限公|杭州|杭州萧山|贸易|100.00%||投资设立|
|司|||||||
|19中泰国际发展||香港九龙世界商业中心|||||
||香港||贸易|100.00%||投资设立|
|（香港）有限公司||14楼海港城7-11号|||||

注1：在子公司的持股比例不同于表决权的说明：
①本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司（简称“奇台矿产”）87.50%股权，子公司阜康市博达焦化有限责任公司（本公司持有66.67%股权）持有奇台矿产12.50%股权，本公司对奇台矿产持股比例为95.83%、表决权比例为100.00%。
②本公司持有子公司阜康能源46.43%股权，子公司华泰重化工（本公司持有97.711%股权）持有阜康能源53.57%股权，本公司对阜康能源持股比例为98.774%、表决权比例为100.00%。
注2：本公司占新疆富丽达股权比例为46%，同时本公司控股公司中泰集团持有新疆富丽达5%股权，中泰集团为本公司一致行动人，本公司虽持有新疆富丽达半数以下表决权但仍控制被投资单位。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本期归属于少数股|本期向少数股东宣|期末少数股东权益|
|少数股东持股比例||||
||东的损益|告分派的股利|余额|
|2.29%|-1,059,003.59|0|145,932,553.19|
|1.29%|-760,135.18|0|28,564,166.50|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
||||||非流动负|负债合||非流动资|||非流动负||
|名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|||流动资产||资产合计|流动负债||负债合计|
||||||债|计||产|||债||
|1.华泰|1,406,262,|10,285,978,|1,169,2240,|949,367,0|4,370,272,|5,319,63|1,689,258,4|10,400,98|12,090,24|1,082,968,|4,590,148,|5,673,117,|
|重化工|329.67|127.52|457.19|51.70|829.46|9,881.16|32.65|9,405.81|7,838.46|708.98|495.18|204.16|
|2.阜康|15276746|8,693,321,9|1,022,0996,|1,790,590,|6,216,130,|8,006,72|1,544,587,9|8,798,981,|10,343,56|1,900,565,|6,171,717,|8,072,282,|
|能源|74.21|66.47|640.68|165.32|002.52|0,167.84|01.04|206.78|9,107.82|352.80|541.42|894.22|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司|||||||||
|||||经营活动现金流||||经营活动现金|
|名称|营业收入|净利润|综合收益总额||营业收入|净利润|综合收益总额||
|||||量||||流量|
|1.华泰|||||||||
||1,965,574,637.03|-46,244,698.24|-46,244,698.24|-401,593,957.62|2,129,379,018.36|31,714,188.36|31,714,188.36|164,916,022.62|
|重化工|||||||||
|2.阜康|1,998,946,080.96|-58,925,207.59|-58,925,207.59|299,739,969.44|2,275,654,755.67|18,673,917.61|18,673,917.61|638,513,065.26|

||
|-|
|能源|

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|新疆新冶能源化|||||||
||托克逊|托克逊县|工业|30.91%||权益法|
|工股份有限公司|||||||
|阜康市灵山焦化||||||权益法|
||阜康|阜康市|工业|49.00%|||
|有限责任公司|||||||
|厦门凯纳石墨烯||||||权益法|
||厦门|厦门市|研发|35.00%|||
|技术有限公司|||||||
|乌鲁木齐市华泰||||||权益法|
|隆化学助剂有限|本市|乌鲁木齐市|工业|20.00%|||
|公司|||||||

（2）重要合营企业的主要财务信息：不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||新疆新冶能源化工股份有限公司|新疆新冶能源化工股份有限公司|
|流动资产|605,781,948.44|284,152,172.52|
|非流动资产|1,385,449,307.90|1,449,196,044.31|
|资产合计|1,991,231,256.34|1,733,348,216.83|
|流动负债|1,540,944,554.96|1,165,795,161.80|
|非流动负债|69,199,862.60|155,675,387.64|

||||
|-|-|-|
|负债合计|1,610,144,417.56|1,321,470,549.44|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|381,086,838.78|411,877,667.39|
|按持股比例计算的净资产份额|117,793,941.87|127,311,386.99|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--按公允价值调整报表影响|||
|--其他|-5,000.01|-5,000.01|
|对联营企业权益投资的账面价值|127,306,386.98|127,306,386.98|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公|||
|允价值|||
|营业收入|461,137,473.30|1,374,766,754.28|
|净利润|-32,837,360.31|1,404,160.04|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|-32,837,360.31|1,404,160.04|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||阜康市灵山焦化有限责任公司|阜康市灵山焦化有限责任公司|
|流动资产|35,645,652.04|30,641,351.81|
|非流动资产|434,258,809.73|441,597,757.08|
|资产合计|469,904,461.77|472,239,108.89|
|流动负债|148,287,283.30|138,158,552.77|
|非流动负债|5,046,088.88|5,047,709.21|
|负债合计|153,333,372.18|143,206,261.98|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|316,571,089.59|329,032,846.91|
|按持股比例计算的净资产份额|155,119,833.90|161,226,094.99|
|调整事项|||

||||
|-|-|-|
|--商誉|43,120,551.23|43,120,551.23|
|--内部交易未实现利润|||
|--按公允价值调整报表影响|103,534,421.53|97,428,160.44|
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|301,774,806.66|301,774,806.66|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公|||
|允价值|||
|营业收入|33,128,252.13|48,066,538.34|
|净利润|-11,988,473.33|-45,114,981.95|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|-11,988,473.33|-45,114,981.95|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||厦门凯纳石墨烯技术有限公司|厦门凯纳石墨烯技术有限公司|
|流动资产|1,228,098.59|8,208,883.45|
|非流动资产|5,802,998.34|5,188,642.60|
|资产合计|7,031,096.93|13,397,526.14|
|流动负债|2,519,366.97|7,479,078.70|
|非流动负债|||
|负债合计|2,519,366.97|7,479,078.70|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|5,918,447.44|5,918,447.44|
|按持股比例计算的净资产份额|2,071,456.60|2,071,456.60|
|调整事项|||
|--商誉|3,380,880.19|3,380,880.19|
|--内部交易未实现利润|||
|--按公允价值调整报表影响|6,695,755.03|6,695,755.03|
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|12,148,091.82|12,148,091.82|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公|||
|允价值|||

||||
|-|-|-|
|营业收入|76,171.95|121,590.49|
|净利润|-1,450,307.92|-3,389,177.27|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|-1,450,307.92|-3,389,177.27|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司|乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司|
|流动资产|52,694,462.17|45,901,993.26|
|非流动资产|20,009,276.14|20,022,728.41|
|资产合计|72,703,738.31|65,924,721.67|
|流动负债|21,251,913.57|21,210,000.93|
|非流动负债|-||
|负债合计|21,251,913.57|21,210,000.93|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|51,451,824.74|44,714,720.74|
|按持股比例计算的净资产份额|10,290,364.95|8,942,944.15|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--按公允价值调整报表影响|||
|--其他|-1,759,859.87|-112,439.07|
|对联营企业权益投资的账面价值|8,530,505.08|8,830,505.08|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公|||
|允价值|||
|营业收入|51,336,717.94|102,537,769.47|
|净利润|8,237,104.00|15,911,740.57|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|8,237,104.00|15,911,740.57|

||||
|-|-|-|
|本年度收到的来自联营企业的股利|300,000.00|300,000.00|

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明；无。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损：无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺：无。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。
4、重要的共同经营：无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、可供出售金融资产、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主
要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评
估，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。本公司因提供财务担保而面临的信用风险处于可控状态。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，因期末余额较小，无重大外汇风险。
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且|||||
|变动计入当期损益的金|||||
|融资产|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.交易性金融资产|260,000,000.00|||260,000,000.00|
|（1）债务工具投资|260,000,000.00|||260,000,000.00|
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2.指定以公允价值计量且|||||
|其变动计入当期损益的|||||
|金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让|||||
|的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计量的|||||
|资产总额|||||
|（五）交易性金融负债|||||
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值|||||
|计量且变动计入当期损|||||
|益的金融负债|||||
|持续以公允价值计量的|||||
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量|||||

||
|-|
|的资产总额|
|非持续以公允价值计量|
|的负债总额|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
||乌鲁木齐经济技|项目投资、货物||||
|中泰集团|术开发区维泰南|与技术进出口、|1,000,000,000.00|24.49%|24.49%|
||路1号1503室|资产管理服务等||||

本公司的最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或
联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|中泰集团控股子公司、本公司的联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|持5%以上本公司股份、重大影响|
|乌鲁木齐国有资产经营有限公司|重大影响|
|新疆三联投资集团有限公司|重大影响|
|新疆三联工程建设有限责任公司|新疆三联投资集团有限公司控股企业、华泰重化工股东|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|中泰集团控股子公司、本公司的联营企业|
|新疆中泰物产有限公司|中泰集团全资子公司|
|新疆中泰昆玉新材料有限公司|中泰集团全资子公司|
|新疆中泰集团工程有限公司|中泰集团控股子公司|
|新疆中泰新丝路农业投资有限公司|中泰集团控股子公司|
|新疆新铁中泰物流股份有限公司|中泰集团控股子公司|
|中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司|新疆中泰新丝路农业投资有限公司控股子公司|
|中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|新疆中泰新丝路农业投资有限公司控股子公司|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|中泰集团控股子公司|
|新疆天通现代物流有限责任公司|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司|
|新疆蓝天诚达物流有限公司|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司|
|新疆威振石化有限公司|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司|
|新疆威振石化有限公司阜康加油站|新疆威振石化有限公司分公司|
||本公司联营单位阜康市灵山焦化有限责任公司全资子|
|阜康市西沟煤焦有限责任公司||
||公司|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||是否超过交易额||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度||上期发生额|
|||||度||
|乌鲁木齐环鹏有限公司|采购电石|160,850,346.75|450,000,000.00|否|161,210,547.52|
|新疆新冶能源化工股份||||||
||采购电石|456,883,954.00|1,600,000,000.00|否|688,037,537.46|
|有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新疆蓝天石油化学物流||||||
||煤|52,934,580.74||否|149,925,144.25|
|有限责任公司||||||
|新疆蓝天石油化学物流||||||
||硫酸|1,159,091.46||否|1,183,957.57|
|有限责任公司||||||
||||455,000,000.00|||
|新疆威振石化有限公司||||||
||成品油|8,357,058.72||否|5,781,798.62|
|阜康加油站||||||
|新疆天通现代物流有限||||||
||煤|89,148,468.28||否||
|责任公司||||||
|新疆蓝天石油化学物流||||||
||运费|277,358,785.01||否|298,537,560.95|
|有限责任公司||||||
|新疆天通现代物流有限||||||
||运费||960,000,000.00|否|13,413,966.55|
|责任公司||||||
|新疆蓝天诚达物流有限||||||
||运费|58,032,213.28||否|40,203,836.95|
|公司||||||
|新疆新铁中泰物流股份||||||
||运费|1,995,177.96|23,000,000.00|否||
|有限公司||||||
|新疆新冶能源化工股份||||||
||工程物资|725,015.26||否|2,421,690.73|
|有限公司|||11,000,000.00|||
|新疆中泰物产有限公司|设备|219,658.12||否||
|新疆中泰集团工程有限||||||
||修理费|19,482,244.40|100,000,000.00|否|5,421,907.10|
|公司||||||
|阜康市西沟煤焦有限责||||||
||煤|13,226,746.65||否|12,622,725.03|
|任公司||||||
|新疆中泰集团工程有限||||||
||检测费|||否|310,551.41|
|公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|新疆蓝天石油化学物流有限||||
||服务费|700,320.38||
|责任公司||||
|新疆中泰集团工程有限公司|服务费|12,238.39|99,905.66|
|新疆中泰昆玉新材料有限公||||
||服务费等|20,241.96|13,675.21|
|司||||
|新疆新冶能源化工股份有限||||
||服务费|10,174.93|331,257.39|
|公司||||
|新疆中泰（集团）有限责任公||||
||服务费等|49,213.26|54,957.26|
|司||||

|||||
|-|-|-|-|
|新疆蓝天石油化学物流有限||||
||软件费等|761,604.40||
|责任公司||||
|新疆中泰集团工程有限公司|材料|3,371,858.36||
|中泰（丹加拉）新丝路纺织产||||
||日常用品|771,583.79||
|业有限公司||||
|中泰（哈特隆）新丝路农业产||||
||设备|6,230,917.93||
|业有限公司||||
|新疆新冶能源化工股份有限|电缆、输送带、除尘布袋|||
|||1,751,545.84|29,044.40|
|公司|等|||

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|中泰集团|房屋建筑物|2,829,450.80|0|
|新疆中泰物产有限公司|房屋建筑物|374,198.00|0|
|新疆天通现代物流有限责任||||
||房屋建筑物|172,645.00|0|
|公司||||
|新疆蓝天石油化学物流有限||||
||房屋建筑物|41,876.90|0|
|责任公司||||
|新疆蓝天诚达物流有限公司|房屋建筑物|44,165.00|0|
|新疆威振石化有限公司阜康||||
||房屋建筑物|770,880.00|0|
|加油站||||

本公司作为承租方：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||担保是否已|
|被担保方||担保金额|担保起始日|担保到期日|||
|||||||经履行完毕|
|新疆华泰重化工有限责任公司|320,000,000.00||||否||
||||2011年6月29日|2017年6月29日|||
|新疆华泰重化工有限责任公司|21,000,000.00||||否||
||||2011年12月8日|2026年7月7日|||
|新疆华泰重化工有限责任公司|425,000,000.00||||否||
||||2011年12月14日|2026年7月7日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2012年1月4日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|18,000,000.00|||否|
|||2012年1月6日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|234,000,000.00|||否|
|||2012年1月13日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|||否|
|||2012年2月14日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|75,000,000.00|||否|
|||2012年2月14日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|10,000,000.00|||否|
|||2012年2月15日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|8,000,000.00|||否|
|||2012年2月16日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|150,000,000.00|||否|
|||2012年2月27日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|75,000,000.00|||否|
|||2012年2月27日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|72,000,000.00|||否|
|||2012年2月29日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|16,100,000.00|||否|
|||2012年2月29日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|80,000,000.00|||否|
|||2012年3月6日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|40,000,000.00|||否|
|||2012年3月9日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|2012年3月12日|2026年7月7日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|91,000,000.00|||否|
|||2012年3月21日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|21,000,000.00|||否|
|||2012年3月21日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|105,000,000.00|||否|
|||2012年5月30日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|132,000,000.00|||否|
|||2012年7月30日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|||否|
|||2012年9月10日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|||否|
|||2012年9月10日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|33,000,000.00|||否|
|||2012年9月14日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|90,900,000.00|||否|
|||2012年10月25日|2026年7月7日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|||否|
|||2013年3月25日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|8,700,000.00|||否|
|||2013年3月25日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|10,870,000.00|||否|
|||2013年3月26日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|10,870,000.00|||否|
|||2013年3月25日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|10,860,000.00|||否|
|||2013年3月26日|2028年3月24日||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2013年3月26日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|200,000,000.00|||否|
|||2013年4月12日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|34,780,000.00|||否|
|||2013年4月12日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|43,480,000.00|||否|
|||2013年4月12日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|43,480,000.00|||否|
|||2013年4月12日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|43,480,000.00|||否|
|||2013年4月12日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|34,780,000.00|||否|
|||2013年4月12日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|||否|
|||2013年7月8日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|||否|
|||2013年7月8日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|69,560,000.00|||否|
|||2013年7月8日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|||否|
|||2013年7月9日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|200,000,000.00|||否|
|||2013年7月8日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|69,560,000.00|||否|
|||2013年7月30日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|||否|
|||2013年8月7日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|||否|
|||2013年8月7日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|150,000,000.00|||否|
|||2013年8月7日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|||否|
|||2013年8月9日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|17,400,000.00|||否|
|||2013年8月9日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|10,000,000.00|||否|
|||2013年9月26日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|||否|
|||2013年9月26日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|15,000,000.00|||否|
|||2013年9月26日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|21,740,000.00|||否|
|||2013年9月26日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|63,690,000.00|||否|
|||2013年10月11日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|||否|
|||2013年10月22日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|||否|
|||2013年10月25日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|28,700,000.00|||否|
|||2013年10月12日|2028年3月24日||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014年1月2日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,950,000.00|||否|
|||2014年1月9日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|||否|
|||2014年1月17日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|100,000,000.00|||否|
|||2014年2月14日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|||否|
|||2014年3月13日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|||否|
|||2014年5月14日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|||否|
|||2014年6月26日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|||否|
|||2014年6月30日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|||否|
|||2014年7月31日|2015年7月30日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|49,560,000.00|||否|
|||2014年7月31日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|||否|
|||2014年8月27日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|100,000,000.00|||否|
|||2015年2月4日|2028年3月24日||
|新疆华泰重化工有限责任公司|100,000,000.00|||否|
|||2015年1月15日|2016年1月14日||
|新疆中泰矿冶有限公司|100,000,000.00|2015年3月17日|2016年3月16日|否|
|新疆中泰矿冶有限公司|1,000,000,000.00|2015年3月31日|2020年3月31日|否|
|新疆中泰矿冶有限公司|100,000,000.00|2015年6月15日|2016年6月14日|否|
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|100,000,000.00|||否|
|||2015年6月15日|2016年6月11日||
|新疆富丽达纤维有限公司|100,000,000.00|||否|
|||2015年1月20日|2016年1月20日||
|新疆富丽达纤维有限公司|90,000,000.00|||否|
|||2015年1月30日|2016年1月30日||
|新疆富丽达纤维有限公司|10,000,000.00|||否|
|||2015年2月2日|2016年1月30日||
|新疆富丽达纤维有限公司|80,000,000.00|||否|
|||2015年3月3日|2015年3月3日||
|新疆富丽达纤维有限公司|100,000,000.00|||否|
|||2015年4月13日|2016年4月12日||
|新疆富丽达纤维有限公司|100,000,000.00|||否|
|||2015年4月20日|2016年4月19日||
|新疆富丽达纤维有限公司|100,000,000.00|||否|
|||2015年4月28日|2016年4月26日||
|新疆富丽达纤维有限公司|50,000,000.00|||否|
|||2015年5月29日|2016年5月28日||
|新疆富丽达纤维有限公司|20,000,000.00|||否|
|||2015年6月2日|2016年6月1日||
|新疆富丽达纤维有限公司|80,000,000.00|||否|
|||2015年6月15日|2016年6月14日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年6月26日|2016年6月25日||
|新疆富丽达纤维有限公司|49,600,000.00||||否|
||||2015年6月29日|2016年6月29日||
|新疆富丽达纤维有限公司|114,290,000.00||||否|
||||2015年2月13日|2016年2月12日||
|新疆富丽达纤维有限公司|600,000,000.00||||否|
||||2015年6月9日|2021年6月9日||
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|800,000,000.00|2015年6月24日|||否|
|||||2023年6月23日||
|合计|8,511,890,000.00|||||

本公司作为被担保方：无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|||||本公司本期向中泰|
|||||集团内部拆借资金|
|||||1.5亿元，截止本报|
|中泰集团|150,000,000.00|2015年4月22日|2016年4月13日||
|||||告期末已归还0.785|
|||||亿元，拆借资金率为|
|||||5.13%。|
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况：无。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|6,671,608.75|3,750,733.86|

（8）其他关联交易：无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额||期初余额||
||项目名称|关联方|||||
||||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|||中泰（哈特隆）新丝路农业产业有|||||
||应收账款||||10,727,720.65||
|||限公司|||||
||应收账款|阜康市西沟煤焦有限责任公司|1,484,293.20|109,158.07|1,484,293.20|87,042.30|
||应收账款|乌鲁木齐环鹏有限公司|491,018.69|491,018.69|491,018.69|491,018.69|
||应收账款|新疆蓝天诚达物流有限公司|44,165.00||365.00||
||应收账款|新疆蓝天石油化学物流有限责任公|||||
||||1,654,981.85||65,165.33||
|||司|||||
||应收账款|新疆天通现代物流有限责任公司|172,645.00||73.00||
||应收账款|新疆威振石化有限公司阜康加油站|770,880.00||2,482.00||
||应收账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|1,098,613.09|1,389.96|1,316,362.02||
||应收账款|新疆中泰（集团）有限责任公司|329,000.00||474,591.00||
||应收账款|新疆中泰集团工程有限公司|4,112,813.40||157,090.32||
||应收账款|新疆中泰昆玉新材料有限公司|745.00||3,285.00||
||应收账款|新疆中泰新丝路农业投资有限公司|19,100.00||||
||应收账款|新疆中泰物产有限公司|||89,583.43||
||应收账款|合计|8,693,962.03|492,408.65|141,812,029.64|578,060.99|
||其它应收||||||
|||新疆中泰新丝路农业投资有限公司|127,520.00||127,520.00||
||款||||||
||其它应收||||||
|||新疆中泰职业技能培训学校|88,018.94|4,400.95|||
||款||||||
||其它应收||||||
|||合计|215,538.94|4,400.95|127,520.00||
||款||||||
|||新疆蓝天石油化学物流有限责任公|||||
||预付账款||15,687,499.98||||
|||司|||||
||预付账款|新疆威振石化有限公司阜康加油站|916,500.78||3,405,020.68||
||预付账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|150,089,809.34||84,752,909.55||
||预付账款|新疆中泰集团工程有限公司|883,800.00||83,800.00||
|预付账款||阜康市西沟煤焦有限责任公司|705,498.15||||
|预付账款||合计|168,283,108.25||88,241,730.23||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|乌鲁木齐环鹏有限公司|22,388,568.85|5,008,565.45|
|应付账款|乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司||12,680,861.78|
|应付账款|新疆蓝天诚达物流有限公司|24,856,296.55|13,005,630.96|
|应付账款|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|57,649,524.96|35,134,846.91|
|应付账款|新疆三联工程建设有限责任公司|3,171,983.84|3,131,711.35|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|新疆天通现代物流有限责任公司|22,764,433.94|54,836,570.95|
|应付账款|新疆威振石化有限公司阜康加油站|538,400.71||
|应付账款|新疆新铁中泰物流股份有限公司|661,440.80||
|应付账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|147,316.00||
|应付账款|新疆中泰集团工程有限公司|5,191,309.94|3,155,666.03|
|应付账款|新疆中泰物产有限公司|257,000.00||
|应付账款|阜康市西沟煤焦有限责任公司||1,028.70|
|应付账款|合计|137,626,275.59|126,954,882.13|
||中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公|||
|预收账款||2,276,374.51||
||司|||
|预收账款|中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公|||
|||24,529.68||
||司|||
|预收账款|新疆中泰新丝路农业投资有限公司|138,812,445.44||
|预收账款|合计|141,113,349.63||
|其他应付款|新疆蓝天诚达物流有限公司|5,000.00|5,000.00|
|其他应付款|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|5,000.00|5,000.00|
|其他应付款|新疆三联工程建设有限责任公司|233,300.00|233,300.00|
|其他应付款|新疆天通现代物流有限责任公司|5,000.00|5,000.00|
|其他应付款|新疆威振石化有限公司阜康加油站|35,000.00|35,000.00|
|其他应付款|新疆新冶能源化工股份有限公司|107,083.36||
|其他应付款|新疆中泰（集团）有限责任公司|60,437.35|50,000.00|
|其他应付款|新疆中泰集团工程有限公司|50,000.00||
|其他应付款|新疆中泰物产有限公司|50,000.00|50,000.00|
|其他应付款|浙江富丽达股份有限公司||95,283,644.43|
|其他应付款|合计|550,820.71|95,666,944.43|
|其他流动负债|中泰集团|71,500,000.00|150,000,000.00|
|其他流动负债|合计|71,500,000.00|150,000,000.00|
|长期应付款|浙江富丽达股份有限公司||700,000,000.00|
|长期应付款|合计||700,000,000.00|

7、关联方承诺
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||新疆中泰（集团）有限责任公||||
|首次公开发行或再融资|新疆中泰（集团）|司承诺非公开发行股票认购的|2013年09|2016年9|遵守所做|
|时所作承诺|有限责任公司|中泰化学股票36个月内不予|月17日|月16日|的承诺|
|||转让。||||
||新疆维吾尔自治|新疆维吾尔自治区人民政府国||||
|其他对公司中小股东所|区人民政府国有|有资产监督管理委员会就避免|2009年09||遵守所做|
|||||长期||
|作承诺|资产监督管理委|同业竞争问题出具了《避免同|月25日||的承诺|
||员会|业竞争承诺书》。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||新疆中泰（集团）有限责任公||||
|新疆中泰（集团）||2012年12||遵守所做|
||司就避免同业竞争问题出具了||长期||
|有限责任公司||月04日||的承诺|
||《避免同业竞争承诺书》。||||
||自2015年7月11日至2016年||||
|新疆中泰（集团）||2015年7|2016年1|遵守所做|
||1月11日不减持所持中泰化学||||
|有限责任公司||月11日|月11日|的承诺|
||股票||||
||自2015年7月11日至2016年||||
|公司董事、监事、||2015年7|2016年1|遵守所做|
||1月11日不减持所持中泰化学||||
|高级管理人员||月11日|月11日|的承诺|
||股票||||

8、其他
十三、股份支付
本公司无需要披露的股份支付事项。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额（万元）|已付金额（万元）|未付金额（万元）|预计投资时间|
|托克逊能化一期60万吨电石项目EPC总承包合同|100,852.00|71,284.66|29,567.34|2016年底前|
|托克逊能化一期2×30万千瓦动力站项目EPC总承包合同|269,050.00|181,271.31|87,778.69|2016年底前|
|上海森辉房地产开发有限公司股权|12,854.00|2,063.10|10,790.90|2015年底前|

资产负债表日存在的重要承诺
注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|实际担保金额（万元）|实际发生日期（协议签署日）|担保期|
|新疆博湖苇业股份有限公司|1,000.00|2013年3月31日|1年|

新疆博湖苇业股份有限公司 2,000万元保理业务已逾期，该公司正在积极协调还款事宜，本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保1,000万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项：无。
2、利润分配情况：无。
3、销售退回：无。
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表项||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||目名称||
|||合并调整||
|新疆富丽达属中泰化学||||
|||资产负债表||
|2014年度非同一控制下通过增|上述会计差错调整已经|||
|||资产合计|41,878,135.21|
|资取得控股权的子公司，合并||||
||本公司董事会、监事会|其中：其他应收款|35,030,392.97|
|新疆富丽达报表日为 2014 年||||
||及独立董事审核并同意|其他流动资产|3,836,966.55|
|12 月 31 日，经复核新疆富丽||||
|||商誉|3,010,775.69|
||上述会计差错更正事|||
|达 2014 年度财务报表发现存||||
|||负债合计|52,379,466.81|
||项，并由本公司2014年|||
|在会计差错，具体调整情况如||其中：应付账款|49,235,221.10|
|下：|度财务报表审计机构瑞|应交税费|-1,164,023.65|
|1、中泰化学母公司利润表|华会计师事务所（特殊|递延所得税负债|4,308,269.36|
|投资收益调减 17,520,819.46|普通合伙）对本次会计|所有者权益合计|-10,501,331.60|
|元，营业外收入调增624,655.75||其中：资本公积|14,766,335.46|
||差错更正出具了《关于|||
|||盈余公积|-1,689,616.37|
|元，调减净利润 16,896,163.71||||
||新疆中泰化学股份有限|||
|||未分配利润|-16,507,770.73|
|元；中泰化学母公司资产负债||||
||公司2014年度会计差错|少数股东权益|-7,070,279.96|
|表 长 期 股 权 投 资 调 减||||
||更正的专项说明》。|利润表||
|2,129,828.25元，调减股东权益||||
|||净利润|-18,197,387.10|
|2,129,828.25元，其中资本公积||||
|||归属于母公司所有者的净利润|-18,197,387.10|

|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表项||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||目名称||
|调增14,766,335.46元，盈余公||其中：投资收益|-18,822,042.85|
|积调减 1,689,616.37 元，未分||营业外收入|624,655.75|
|配利润调减15,206,547.34元。||母公司调整||
|||资产负债表||
|2、中泰化学合并利润表||||
|||资产合计|-2,129,828.25|
|投资收益调减 18,822,042.85||||
|||其中：长期股权投资|-2,129,828.25|
|元，营业外收入调增624,655.75||||
|||所有者权益合计|-2,129,828.25|
|元，调减净利润 18,197,387.10||||
|||其中：资本公积|14,766,335.46|
|元。中泰化学合并资产负债表||||
|||盈余公积|-1,689,616.37|
|其他应收款调增 35,030,392.97||||
|||未分配利润|-15,206,547.34|
|元，其他流动资产-预交所得税||利润表||
|重分类调增 3,836,966.55 元，||净利润|-16,896,163.71|
|商誉调增 3,010,775.69 元；应||其中：投资收益|-17,520,819.46|
|付账款调增49,235,221.10元，||营业外收入|624,655.75|
|应 交 税 费 - 所 得 税 调 减||||
|1,164,023.65元，递延所得税负||||
|债调增 4,308,269.36 元；调减||||
|归 属 于 母 公 司 股 东 权 益||||
|3,431,051.64元，其中资本公积||||
|调增14,766,335.46元，盈余公||||
|积调减 1,689,616.37 元，未分||||
|配利润调减16,507,770.73元；||||
|少 数 股 东 权 益 调 减||||
|7,070,279.96元。||||

（2）未来适用法：不适用
2、债务重组：无
3、资产置换：无
4、年金计划：无
5、终止经营：无
6、分部信息：无
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司的经营业务根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了报告分部。这些报告分部是以行业、产品和地区为基础确定的。
本公司各个报告分部提供的主要产品主要为化工类产品。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。各产品分部和地区分部存在共同占用资产和负债的情况，无法进行合理划分。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|氯碱分部|纺织分部|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|8,751,287,649.13|1,899,089,963.14|4,490,148,559.10|6,160,229,053.17|
|主营业务成本|9,145,458,284.64|1,746,155,806.23|6,173,135,557.02|4,718,478,533.85|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无。
（4）其他说明：无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|单项金额重大|||||||||||
|并单独计提坏|||||||||||
||78,784,791.55|12.08%|-|0.00%|78,784,791.55|2,225,908.65|0.43%|11,129.54|0.50%|2,214,779.11|
|账准备的应收|||||||||||
|账款|||||||||||
|按信用风险特|||||||||||
|征组合计提坏|||||||||||
||569,885,549.96|87.37%|15,888,002.26|2.79%|553,997,547.70|508,384,992.24|99.27%|17,475,177.62|3.44%|490,909,814.62|
|账准备的应收|||||||||||
|账款|||||||||||
|单项金额不重|||||||||||
|大但单独计提|||||||||||
||3,630,933.53|0.56%|5,515.83|0.15%|3,625,417.70|1,517,647.71|0.30%|7,588.23|0.50%|1,510,059.48|
|坏账准备的应|||||||||||
|收账款|||||||||||
|合计|652,301,275.04|100.00%|15,893,518.09|2.94%|636,407,756.95|512,128,548.60|100.00%|17,493,895.39|3.42%|494,634,653.21|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|联塑科技发展（武汉）有限公司|25,800,000.00|||预计能收回，未计提|
|托克逊县金林实业有限公司|16,637,294.52|||预计能收回，未计提|
|天津市旭辉恒远塑料包装有限|||||
||15,734,115.30|||预计能收回，未计提|
|公司|||||
|远大石化有限公司|7,055,985.30|||预计能收回，未计提|

|||||
|-|-|-|-|
|呼图壁县星光煤化工有限责任||||
||7,055,818.88||预计能收回，未计提|
|公司||||
|TRICON DRY||||
||2,329,937.71||预计能收回，未计提|
|CHEMICALS,LLC||||
|俄罗斯捷尔纳聚合公司|2,147,103.56||预计能收回，未计提|
|乌兹别克斯坦爱力特公司|2,024,536.28||预计能收回，未计提|
|合计|78,784,791.55|--|--|

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额||||||||
||应收账款（按单位）||||||||||
||||应收账款||坏账准备||计提比例|||计提理由|
|哈萨克斯坦加拉科斯公司||1,497,094.43||-|||||回收风险较小，未计提||
|大华国际控股集团有限公司||656,771.61||-|||||回收风险较小，未计提||
|SARA(香港）有限公司||585,621.33||2,928.11||0.50%|||信用证收款||
|哈萨克斯坦南方集团||517,541.12||2,587.71||0.50%|||信用证收款||
|TRICON OVERSEAS,INC||141,977.48||-|||||回收风险较小，未计提||
|NORTH INDUSTRIALCHEMICAL||133,582.16||-|||||回收风险较小，未计提||
|其他||98,345.40|||||||回收风险较小，未计提||
||合计|3,630,933.53||5,515.82|||-|-||--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|245,422,428.33|12,271,121.41|5.00%|
|1年以内小计|245,422,428.33|12,271,121.41|5.00%|
|1至2年|578,645.63|57,864.56|10.00%|
|2至3年|290,100.79|58,020.16|20.00%|
|3年以上|3,746,212.54|3,471,889.57|92.68%|
|3至4年|377,315.36|188,657.68|50.00%|
|4至5年|428,326.47|342,661.18|80.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|5年以上|2,940,570.71|2,940,570.71|100.00%|
|合计|250,037,387.29|15,858,895.70|6.34%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|中泰集团内部应收款|314,026,850.33|||
|信保|5,821,312.34|29,106.56|0.50%|
|合计|319,848,162.67|29,106.56||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额 1,600,377.30元。
（3）本期实际核销的应收账款情况：无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额397,382,088.84元，占应收账款期末余额合计数的比例60.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,022,474.18元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重大并|||||||||||
|单独计提坏账准|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|67,245,461.49|100.00%|11,461,394.66|17.04%|55,784,066.83|49,857,794.60|100.00%|12,141,648.36|24.35%|37,716,146.24|
|备的其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大|||||||||||
|但单独计提坏账|||||||||||
|准备的其他应收|||||||||||
|款|||||||||||
|合计|67,245,461.49|100.00%|11,461,394.66|17.04%|55,784,066.83|49,857,794.60|100.00%|12,141,648.36|24.35%|37,716,146.24|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|1,083,155.14|54,157.77|5.00%|
|1年以内小计|1,083,155.14|54,157.77|5.00%|
|1至2年|9,021,083.59|902,108.35|10.00%|
|2至3年|2,151,299.22|430,259.84|20.00%|
|3年以上|10,152,048.22|10,074,868.70|99.24%|
|3至4年|106,209.30|53,104.65|50.00%|
|4至5年|120,374.35|96,299.48|80.00%|
|5年以上|9,925,464.57|9,925,464.57|100.00%|
|合计|22,407,586.17|11,461,394.66|51.15%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|中泰集团内部应收款|44,837,875.32|||
|合计|44,837,875.32|-||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额 680,253.70元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|61,161,781.59|49,466,564.71|
|备用金||226,636.10|
|保证金|2,678,509.76|29,011.15|
|代垫款||110,582.64|
|押金||25,000.00|
|其他|3,405,170.14||
|合计|67,245,461.49|49,857,794.60|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|新疆华泰重化工有限责任||||||
||其他|20,000,000.00|1年以内|29.74%|-|
|公司||||||
|新疆富丽达纤维有限公司|生产款|16,077,423.02|1年以内|23.91%|-|
|新疆中泰矿冶有限公司|生产款|7,892,852.33|1年以内|11.74%|-|
|南开大学|研发支出|6,400,000.00|1-2年|9.52%|640,000.00|
|宁夏欣宇特化工有限公司|生产款|4,521,712.72|5年以上|6.72%|4,521,712.72|
|合计|--|54,891,988.07|--|81.63%|5,161,712.72|

（6）涉及政府补助的应收款项：无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|账面余额|减值准|||减值准||
||||账面价值|账面余额||账面价值|
|||备|||备||
|对子公司投资|10,568,102,958.55||10,568,102,958.55|10,269,559,986.05||10,269,559,986.05|
|对联营、合营企|||||||
||441,229,285.46||441,229,285.46|441,229,285.46||441,229,285.46|
|业投资|||||||
|合计|11,009,332,244.01|-|11,009,332,244.01|10,710,789,271.51||10,710,789,271.51|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计|减值准|
||||本期||||
|被投资单位|期初余额|本期增加||期末余额|提减值|备期末|
||||减少||||
||||||准备|余额|
|新疆华泰重化工有限责任公司|6,027,789,516.67|||6,027,789,516.67|||
|阜康市博达焦化有限责任公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|托克逊县中泰化学盐化有限责任公司|14,700,000.00|||14,700,000.00|||
|新疆中泰进出口贸易有限责任公司|4,837,045.95|||4,837,045.95|||
|奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司|7,000,000.00|||7,000,000.00|||
|新疆中泰矿冶有限公司|675,000,000.00|||675,000,000.00|||
|新疆中鲁矿业有限公司|35,000,000.00|||35,000,000.00|||
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|1,021,500,000.00|||1,021,500,000.00|||
|新疆中泰化学准东煤业有限公司|150,000,000.00|||150,000,000.00|||
|新疆中泰化学准东热电有限公司|60,000,000.00|||60,000,000.00|||
|新疆中泰现代物流开发有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|1,250,000,000.00|||1,250,000,000.00|||
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|北京中泰齐力国际科贸有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|新疆中泰信息技术工程有限公司|2,550,000.00|||2,550,000.00|||
|新疆中泰新材料有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|新疆中泰国信环保新材料有限公司|15,300,000.00|||15,300,000.00|||
|中泰国际发展（香港）有限公司||1,604,200.00||1,604,200.00|||
|上海森辉房地产开发有限公司|20,631,000.00|||20,631,000.00|||
|新疆富丽达纤维有限公司|795,252,423.43|296,938,772.50||1,092,191,195.93|||
|合计|10,269,559,986.05|298,542,972.50|-|10,568,102,958.55|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备期|
|投资单位|期初余额|追加|减少投||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||||确认的投|||现金股利||其他||末余额|
|||投资|资||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆新冶能源化||||||||||||
||127,306,386.98|||||||||127,306,386.98||
|工股份有限公司||||||||||||
|阜康市灵山焦化||||||||||||
||301,774,806.66|||||||||301,774,806.66||
|有限责任公司||||||||||||
|厦门凯纳石墨烯||||||||||||
||12,148,091.82|||||||||12,148,091.82||
|技术有限公司||||||||||||
|小计|441,229,285.46|||||||||441,229,285.46||
|合计|441,229,285.46|||||||||441,229,285.46||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,844,615,131.93|5,015,177,480.16|5,398,241,979.87|4,694,685,017.38|
|其他业务|13,237,598.22|6,586,406.84|46,749,871.21|43,219,128.83|
|合计|5,857,852,730.15|5,021,763,887.00|5,444,991,851.08|4,737,904,146.21|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|518,194.46|50,084,081.95|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产在持有期间的投资|||
|收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产取得的投资收|||
|益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资|||
|收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投|||
|资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资|||
|收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值|||
|重新计量产生的利得|||
|其他||49,269,711.41|
|合计|518,194.46|99,353,793.36|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,112,439.07||
|越权审批或无正式批准文件的税收|||
|返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|||
|务密切相关，按照国家统一标准定额|164,743,704.78||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取|||
|的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企|||
|业的投资成本小于取得投资时应享|||
|有被投资单位可辨认净资产公允价|||
|值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||

||||
|-|-|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而|||
|计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、|||
|整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超|||
|过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司|||
|期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事|||
|项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效|||
|套期保值业务外，持有交易性金融资|||
|产、交易性金融负债产生的公允价值|||
|变动损益，以及处置交易性金融资|||
|产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值|||
|准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的|||
|投资性房地产公允价值变动产生的|||
|损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求|||
|对当期损益进行一次性调整对当期|||
|损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入|||
||2,603,727.53||
|和支出|||
|其他符合非经常性损益定义的损益|||
|项目|||
|减：所得税影响额|26,035,872.76||
|少数股东权益影响额|44,512,782.12||
|合计|97,911,216.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.166%|0.010|0.010|
|扣除非经常性损益后归属于公司普||||
||-0.958%|-0.060|-0.060|
|通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十节备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有董事长签名的2015年半年度报告文本原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
新疆中泰化学股份有限公司
董事长：王洪欣
2015年8月27日