安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，现将安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]969号）核准，本公司于2015年6月 8日首次向社会公开发行人民币普通股 22,000,000股，每股发行价格为人民币 8.31元，募集资金总额人民币 182,820,000.00元，扣除发行费用含税人民币35,380,000.00元，实际募集资金为人民币147,440,000.00元，。该募集资金已于 2015年 6月 8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2729号《验资报告》验证。
2015年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015年7月4日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入22,566,449.69元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金22,566,449.69元；（2）自2015年7月5日至2015年12月31日使用募集资金30,417,391.11元。
扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 94,456,159.20元，募集资金专用账户利息收入净额为 511,454.48元，募集资金专户 2015年 12月 31日余额合计为94,967,613.68元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》， 2015年9月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大会表决通过。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|银行账户/产品代码|金 额|备注|
|中国工商银行股份有限公司宁国支行|1317090029200588887|28,828,876.55||
|中国建设银行股份有限公司宁国支行|34001756408059888899|6,138,737.13||
|工行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|WL182BBX|26,000,000.00|理财产品（2015.9.15-2016.3.15）|
|工行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|WL91BBX|18,000,000.00|理财产品（2015.9.15-2016.3.14）|
|建行乾元保本型 2015年第150期|WL182BBX|10,000,000.00|理财产品（2015.9.9-2016.3.25）|
|工行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|AH082015150001M01|6,000,000.00|理财产品（2015.9.22-2016.3.22）|
|合 计||94,967,613.68||

三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,298.39万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
法定代表人：
安徽省凤形耐磨材料股份有公司
二〇一六年四月十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||14,744.00|||||||
|报告期投入募集资金总额||||5,298.39|||||||
|已累计投入募集资金总额||||5,298.39|||||||
|报告期购买理财产品总额||||6,000.00|||||||
|已累计购买理财产品总额||||6,000.00|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》|||||||||||
|（证监许可〔2015〕969号）核准，凤形股份公开发行 2,200万股人民币普通股（A 股），每股发行价|||||||||||
|格为 8.31 元，募集资金总额为人民币18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为14,744.00万|||||||||||
|元。以上募集资金已由华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729号”《验|||||||||||
|资报告》验证确认。2、为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司已经制定《募集|||||||||||
|资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资|||||||||||
|金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行了相应的义务，|||||||||||
|对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。|||||||||||
|||||||截至期|||||
||是否已||||||项目达|||项目可|
|||募集资|||截至期|末投资|||||
||变更项||调整后|本报告|||到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺|||末累计|进度|||||
||目(含||投资总|期投入|||可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向||投资总|||投入金|(3)＝|||||
||部分变||额(1)|金额|||状态日|的效益|效益|重大变|
|||额|||额(2)|(2)/(1|||||
||更)||||||期|||化|
|||||||)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|年产5万吨研磨介|||||||2017年||||
|||11,621|11,621|3,781.|3,781.||||||
|质（球、段）生产|否|||||32.54%|12月31|0|不适用|否|
|||.35|.35|67|67||||||
|建设项目|||||||日||||
||||||||2017年||||
|||3,122.|3,122.|1,516.|1,516.||||||
|技术中心建设项目|否|||||48.57%|12月31|0|不适用|否|
|||65|65|72|72||||||
||||||||日||||
|||14,744|14,744|5,298.|5,298.||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|0|--|--|
|||.00|.00|39|39||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如|--||||||--|--|--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|||14,744|14,744|5,298.|5,298.||||||
|合计|--|||||--|--|0|--|--|
|||.00|.00|39|39||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|不适用||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目|公司于2015年9月15日召开第三届董事会2015年第六次会议及第三届监事会||||||||||
|先期投入及置换情|2015年第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的||||||||||
|况|议案》公司使用募集资金22,566,449.69元置换了预先投入募投项目资金。||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用||||||||||
|时补充流动资金情|||||||||||
|况|||||||||||
|项目实施出现募集|不适用||||||||||
|资金结余的金额及|||||||||||
|原因|||||||||||
||公司于2015年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会||||||||||
||2015年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的||||||||||
|尚未使用的募集资|议案》，决定使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募||||||||||
|金用途及去向|集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。相关决议自股东大会审||||||||||
||议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董||||||||||
||事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。||||||||||
|募集资金使用及披|||||||||||
|露中存在的问题或|2015年度募集资金使用不存在需要说明的其他情况。||||||||||
|其他情况|||||||||||