深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人古少明、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主管人员)温武艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,304,890,574.97|935,352,513.91|39.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|49,647,076.94|43,305,542.47|14.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||49,627,572.93|42,776,675.34|16.02%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-135,978,642.38|-449,938,521.15|69.78%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|加权平均净资产收益率|2.26%|4.05%|-1.79%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,968,608,046.68|4,917,856,427.78|1.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,124,761,026.36|2,072,123,104.20|2.54%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||26,006.22||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-0.87||
|减：所得税影响额|6,501.34||
|合计|19,504.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||35,498|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|古少明|境内自然人|21.43%|270,621,679|270,621,679|||
|深圳市宝贤投资有限公司|境内非国有法人|12.55%|158,510,535|158,510,535|||
||||||质押|142,000,000|
|深圳市宝信投资控股有限公司|境内非国有法人|11.41%|144,100,486|144,100,486|||
||||||质押|135,967,600|
|平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期58号集合资金信托计划|境内非国有法人|4.60%|58,060,000|58,060,000|||
|李素玉|境内自然人|4.58%|57,847,746||||
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.17%|40,000,000|40,000,000|||
|平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期67号集合资金信托计划|境内非国有法人|2.97%|37,480,000|37,480,000|||
|国华人寿保险股份有限公司－分红一号|境内非国有法人|2.38%|30,000,000|30,000,000|||
|庆津有限公司|境内非国有法人|1.40%|17,710,012||||
|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|境内非国有法人|1.31%|16,600,000|16,600,000|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|李素玉|57,847,746|人民币普通股|57,847,746|
|庆津有限公司|17,710,012|人民币普通股|17,710,012|
|北京市龙柏翌明创业投资管理中心（有限合伙）|5,203,628|||
|||人民币普通股|5,203,628|
|中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金|5,000,089|||
|||人民币普通股|5,000,089|
|GLOBE UNIONINDUSTRIAL(BVI) CORP|3,887,066|||
|||人民币普通股|3,887,066|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划|3,504,541|||
|||人民币普通股|3,504,541|
|中融国际信托有限公司－方德8号证券投资集合资金信托计划|3,426,851|||
|||人民币普通股|3,426,851|
|中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目1403期单一资金信托|3,396,000|||
|||人民币普通股|3,396,000|
|中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目1404期单一资金信托|3,362,416|||
|||人民币普通股|3,362,416|
|中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金|3,289,922|||
|||人民币普通股|3,289,922|
||除古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人，平|||
||安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期58号集合资金信托计划、平|||
|上述股东关联关系或一致行动的|安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期67号集合资金信托计划系公|||
|说明|司配套募集资金发行新股的股东平安大华基金管理有限公司外，公司未知股东之间是否|||
||存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规|||
||定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计报表项目|期末余额|期初余额|变动情况|主要变动原因|
||||（%）||
|应收票据|368,061,476.92|279,561,818.26|31.66%|系公司工程项目票据结算增加，未到期票据增加所致|
|预付款项|164,786,389.00|99,346,721.78|65.87%|系公司业务扩张，备货支付定金所致|
|其他应收款|191,323,973.59|110,726,931.70|72.79%|系公司业务扩张保证金、业务备用金，投资保证金增加所致|
|应付票据|432,934,245.52|279,136,070.43|55.10%|系公司业务扩张采用票据结算增加所致|
|应付账款|685,700,877.50|1,018,104,071.89|-32.65%|系公司业务扩张采用票据结算增加所致|
|预收款项|201,589,969.40|94,203,521.15|113.99%|系公司业务扩张所致|
|会计报表项目|本期发生额|上期发生额|变动情况|主要变动原因|
||||（%）||
|营业收入|1,304,890,574.97|935,352,513.91|39.51%|系公司业务扩张，营业收入增加所致|
|营业成本|1,118,924,464.83|792,635,506.08|41.17%|系公司业务扩张，营业收入增加所致|
|营业税金及附加|42,492,189.08|30,943,814.27|37.32%|系公司业务扩张，营业收入增加所致|
|销售费用|5,233,509.07|3,067,189.70|70.63%|系公司规模扩张所致|
|管理费用|34,598,261.30|21,793,119.48|58.76%|系公司规模扩张所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-135,978,642.38|-449,938,521.15|69.78%|系公司工程回款增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,689,036.25|-20,794,937.23|-47.58%|系公司增资上海鸿洋电子商务股份有限公司所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|38,129,850.79|929,237,007.44|-95.90%|系公司2014年非公开发行股份募集资金所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
截止本报告披露日，公司已于交易对方拟定相关收购方案，尚待董事会审议。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司于2015年3月26日发布了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司已正在筹划收||具体详见2015年3月26日巨潮资讯网|
||2015年03月26日|http://cninfo.com.cn 披露的《深圳市宝鹰|
|||建设控股集团股份有限公司关于重大事|

|||
|-|-|
|购相关资产。|项停牌公告》（公告，公告编号：2015-006)|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||自本次非公开||||
||国华人寿保险|||||
|||发行股票上市|2014年04月08|||
||股份有限公司-|||2015-04-08|正常履行|
|||首日起十二个|日|||
||分红一号|||||
|||月内不转让。||||
||华安基金公司-|||||
||工行-外贸信托|自本次非公开||||
||-外贸信托.恒盛|发行股票上市|2014年04月08|||
|||||2015-04-08|正常履行|
||定向增发投资|首日起十二个|日|||
||集合资金信托|月内不转让。||||
||计划|||||
|||自本次非公开||||
||南京瑞森投资|||||
|||发行股票上市|2014年04月08|||
||管理合伙企业|||2015-04-08|正常履行|
|||首日起十二个|日|||
||（有限合伙）|||||
|||月内不转让。||||
||平安大华基金-|||||
||平安银行-平安|自本次非公开||||
|资产重组时所作承诺||||||
||信托-平安财富|发行股票上市|2014年04月08|||
|||||2015-04-08|正常履行|
||*创赢一期58|首日起十二个|日|||
||号集合资金信|月内不转让。||||
||托计划|||||
||平安大华基金-|||||
||平安银行-平安|自本次非公开||||
||信托-平安财富|发行股票上市|2014年04月08|||
|||||2015-04-08|正常履行|
||*创赢一期102|首日起十二个|日|||
||号集合资金信|月内不转让。||||
||托计划|||||
||平安大华基金-|||||
||平安银行-平安|自本次非公开||||
||信托-平安财富|发行股票上市|2014年04月08|||
|||||2015-04-08|正常履行|
||*创赢一期67|首日起十二个|日|||
||号集合资金信|月内不转让。||||
||托计划|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||古少明及其一||||
||致行动人宝贤||||
||投资、宝信投资||||
||和吴玉琼以资||||
||产认购的发行||||
||人股份自发行||||
||结束之日起至||||
||36个月届满之||||
||日以及《盈利预||||
|深圳市宝贤投||2013年05月31|||
||测补偿协议》约||2016-12-31|正常履行|
|资有限公司||日|||
||定的盈利补偿||||
||义务履行完毕||||
||之日较晚者不||||
||进行转让，但按||||
||照其与发行人||||
||签署的《盈利预||||
||测补偿协议》进||||
||行回购的股份||||
||除外。||||
||古少明及其一||||
||致行动人宝贤||||
||投资、宝信投资||||
||和吴玉琼以资||||
||产认购的发行||||
||人股份自发行||||
||结束之日起至||||
||36个月届满之||||
|深圳市宝信投|日以及《盈利预||||
|||2013年05月31|||
|资控股有限公|测补偿协议》约||2016-12-31|正常履行|
|||日|||
|司|定的盈利补偿||||
||义务履行完毕||||
||之日较晚者不||||
||进行转让，但按||||
||照其与发行人||||
||签署的《盈利预||||
||测补偿协议》进||||
||行回购的股份||||
||除外。||||
||自在本次发行||||
|||||已履行完毕，所|
||股份购买资产||||
|||2013年12月31||持股份于2014年|
|李素玉|中认购的本公||2014-12-31||
|||日||12月31日全部解|
||司的股份自发||||
|||||除限售上市流通|
||行结束之日起||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||12个月内不转||||
||让。||||
||自在本次发行||||
||股份购买资产||||
|东方富海（芜||||已履行完毕，所|
||中认购的本公||||
|湖）二号股权投||2013年12月31||持股份于2014年|
||司的股份自发||2014-12-31||
|资基金（有限合||日||12月31日全部解|
||行结束之日起||||
|伙）||||除限售上市流通|
||12个月内不转||||
||让。||||
||自在本次发行||||
||股份购买资产||||
|||||已履行完毕，所|
|北京联创晋商|中认购的本公||||
|||2013年12月31||持股份于2014年|
|股权投资中心|司的股份自发||2014-12-31||
|||日||12月31日全部解|
|（有限合伙）|行结束之日起||||
|||||除限售上市流通|
||12个月内不转||||
||让。||||
||自在本次发行||||
||股份购买资产||||
|深圳市长华宏||||已履行完毕，所|
||中认购的本公||||
|信创业投资合||2013年12月31||持股份于2014年|
||司的股份自发||2014-12-31||
|伙企业（有限合||日||12月31日全部解|
||行结束之日起||||
|伙）||||除限售上市流通|
||12个月内不转||||
||让。||||
||自在本次发行||||
||股份购买资产||||
|||||已履行完毕，所|
|北京瑞源投资|中认购的本公||||
|||2013年12月31||持股份于2014年|
|中心（有限合|司的股份自发||2014-12-31||
|||日||12月31日全部解|
|伙）|行结束之日起||||
|||||除限售上市流通|
||12个月内不转||||
||让。||||
||古少明及其一||||
||致行动人宝贤||||
||投资、宝信投资||||
||和吴玉琼以资||||
||产认购的发行||||
||人股份自发行||||
|||2013年05月31|||
|吴玉琼|||2016-12-31|正常履行|
||结束之日起至||||
|||日|||
||36个月届满之||||
||日以及《盈利预||||
||测补偿协议》约||||
||定的盈利补偿||||
||义务履行完毕||||
||之日较晚者不||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||进行转让，但按||||
||照其与发行人||||
||签署的《盈利预||||
||测补偿协议》进||||
||行回购的股份||||
||除外。||||
||自在本次发行||||
||股份购买资产||||
|北京市龙柏翌||||已履行完毕，所|
||中认购的本公||||
|明创业投资管||2013年12月31||持股份于2014年|
||司的股份自发||2014-12-31||
|理中心（有限合||日||12月31日全部解|
||行结束之日起||||
|伙）||||除限售上市流通|
||12个月内不转||||
||让。||||
||古少明本次通||||
||过协议收购||||
||GLOBE||||
||UNION （BVI）||||
||持有的上市公||||
||司的||||
||107,622,239股||||
||股份，自本公司||||
||向古少明发行||||
||股份购买资产||||
||之新增股份上||||
||市之日起36个||||
||月不转让。古少||||
||明及其一致行||||
||动人宝贤投资、|2013年05月31|||
|古少明|||2016-12-31|正常履行|
||宝信投资和吴|日|||
||玉琼以资产认||||
||购的发行人股||||
||份自发行结束||||
||之日起至36个||||
||月届满之日以||||
||及《盈利预测补||||
||偿协议》约定的||||
||盈利补偿义务||||
||履行完毕之日||||
||较晚者不进行||||
||转让，但按照其||||
||与发行人签署||||
||的《盈利预测补||||
||偿协议》进行回||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||购的股份除外。||||
||"深圳成霖洁具||||
||股份有限公司||||
||（甲方）与古少||||
||明及宝贤投资||||
||吴玉琼、宝信投||||
||资（统称“乙||||
||方”）于2013年||||
||5月31日签订||||
||《盈利预测补||||
||偿协议》：(cid:10)1、||||
||本次重组置入||||
||资产系按照收||||
||益法评估作价。||||
||由于收益法是||||
||基于未来收益||||
||预期的评估方||||
||法，根据《重组||||
||管理办法》的规||||
||定，乙方同意对||||
|古少明;深圳市|本次重组完成||||
|宝贤投资有限|当年及其后两||||
|||2013年05月31|||
|公司;深圳市宝|个会计年度（即||9999-12-31|正常履行|
|||日|||
|信投资控股有|2013年-2015||||
|限公司;吴玉琼|年，若本次重组||||
||未能在2013年||||
||12月31日前完||||
||成，则前述期间||||
||将往后顺延）置||||
||入资产实际净||||
||利润数与净利||||
||润预测数的差||||
||额予以补偿。||||
||(cid:10)2、双方同意，||||
||本协议中的净||||
||利润预测数根||||
||据中企华评估||||
||出具的中企华||||
||评报字[2013]第||||
||3178号评估报||||
||告书中列明的||||
||置入资产相应||||
||年度的盈利预||||
||测假设，按照置||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||入资产现行的||||
||会计准则和会||||
||计政策所对应||||
||的净利润额，并||||
||扣除非经常性||||
||损益后确定，具||||
||体金额如下表||||
||所示：(cid:10)单位：||||
||万元(cid:10)年度||||
||"（一）避免同||||
||业竞争承诺函||||
||(cid:10)古少明作为||||
||宝鹰股份实际||||
||控制人及控股||||
||股东，宝信投||||
||资、宝贤投资及||||
||吴玉琼作为古||||
||少明的一致行||||
||动人，签署了||||
||《关于避免同||||
||业竞争的承诺||||
||函》：(cid:10)“1、本||||
||人/本公司目前||||
||未直接从事建||||
|古少明;深圳市|筑装饰工程的||||
|宝贤投资有限|设计与施工方||||
|||2013年05月31|||
|公司;深圳市宝|面的业务；除拟||9999-12-31|正常履行|
|||日|||
|信投资控股有|置入上市公司||||
|限公司;吴玉琼|的宝鹰股份及||||
||其下属公司从||||
||事建筑装饰工||||
||程的设计与施||||
||工业务外，本人||||
||/本公司控制的||||
||其他企业不存||||
||在从事建筑装||||
||饰工程的设计||||
||与施工业务的||||
||情形；(cid:10)2、本||||
||人/本公司将不||||
||以直接或间接||||
||的方式从事与||||
||上市公司（包括||||
||上市公司的附||||

||
|-|
|属公司，下同）|
|相同或相似的|
|业务，以避免与|
|上市公司的生|
|产经营构成可|
|能的直接的或|
|间接的业务竞|
|争；保证将采取|
|合法及有效的|
|措施，促使本人|
|/本公司控制的|
|其他企业不从|
|事或参与与上|
|市公司的生产|
|经营相竞争的|
|任何活动的业|
|务；(cid:10)3、如本|
|人/本公司和本|
|人/本公司控制|
|的其他企业有|
|任何商业机会|
|可从事或参与|
|任何可能与上|
|市公司的生产|
|经营构成竞争|
|的活动，则立即|
|将上述商业机|
|会通知上市公|
|司，如在通知中|
|所指定的合理|
|期间内上市公|
|司作出愿意利|
|用该商业机会|
|的肯定答复，则|
|尽力将该商业|
|机会优先提供|
|给上市公司；|
|(cid:10)4、如违反以|
|上承诺，本人/|
|本公司愿意承|
|担由此产生的|
|全部责任，充分|
|赔偿或补偿由|
|此给上市公司|

||
|-|
|造成的所有直|
|接或间接损失。|
|(cid:10)5、上述承诺|
|在本人/本公司|
|对上市公司拥|
|有控制权或能|
|够产生重大影|
|响的期间内持|
|续有效且不可|
|变更或撤|
|销。”(cid:10)（二）|
|规范关联交易|
|承诺函(cid:10)本次|
|交易完成后，古|
|少明将成为上|
|市公司的控股|
|股东和实际控|
|制人，为规范与|
|上市公司的关|
|联交易，古少明|
|及其一致行动|
|人承诺如下：|
|(cid:10)“（1）承诺人|
|将充分尊重上|
|市公司的独立|
|法人地位，保障|
|上市公司独立|
|经营、自主决|
|策；(cid:10)（2）承|
|诺人保证承诺|
|人以及承诺人|
|控股或实际控|
|制的其他公司|
|或者其他企业|
|或经济组织（不|
|包括上市公司|
|控制的企业，以|
|下统称“承诺人|
|的关联企业”），|
|今后原则上不|
|与上市公司发|
|生关联交易；(cid:10)|
|（3）如果上市|
|公司在今后的|

||
|-|
|经营活动中必|
|须与承诺人或|
|承诺人的关联|
|企业发生不可|
|避免的关联交|
|易，承诺人将促|
|使此等交易严|
|格按照国家有|
|关法律法规、上|
|市公司章程和|
|中国证监会的|
|有关规定履行|
|有关程序，与上|
|市公司依法签|
|订协议，及时依|
|法进行信息披|
|露；保证按照正|
|常的商业条件|
|进行，且承诺人|
|及承诺人的关|
|联企业将不会|
|要求或接受上|
|市公司给予比|
|在任何一项市|
|场公平交易中|
|第三者更优惠|
|的条件，保证不|
|通过关联交易|
|损害上市公司|
|及其他股东的|
|合法权益；(cid:10)|
|（4）承诺人及|
|承诺人的关联|
|企业将严格和|
|善意地履行其|
|与上市公司签|
|订的各种关联|
|协议；承诺人及|
|承诺人的关联|
|企业将不会向|
|上市公司谋求|
|任何超出该等|
|协议规定以外|
|的利益或者收|

||
|-|
|益；(cid:10)（5）如|
|违反上述承诺|
|给上市公司造|
|成损失，承诺人|
|将向上市公司|
|作出赔偿。”(cid:10)|
|公司董事会认|
|为，古少明及其|
|一致行动人出|
|具的《关于减少|
|和规范关联交|
|易的承诺函》已|
|对古少明及其|
|一致行动人构|
|成合法和有效|
|的约束，如该等|
|承诺得到切实|
|履行，在本次交|
|易完成后，将能|
|够有效避免关|
|联方与上市公|
|司之间发生关|
|联交易，并保证|
|关联方与上市|
|公司发生的关|
|联交易价格公|
|允，有利于保护|
|上市公司及其|
|其他股东的合|
|法权益。”(cid:10)四、|
|关于保障上市|
|公司独立性的|
|承诺(cid:10)古少明|
|及其一致行动|
|人分别出具了|
|关于维护上市|
|公司独立性的|
|承诺函，主要内|
|容如下:(cid:10)1. 人|
|员独立(cid:10)(1) 保|
|证上市公司生|
|产经营与行政|
|管理（包括劳|
|动、人事及工资|

||
|-|
|管理等）完全独|
|立于本人/本公|
|司控制的其他|
|企业。(cid:10)(2) 保|
|证上市公司总|
|经理、副总经|
|理、财务负责|
|人、董事会秘书|
|等高级管理人|
|员专职在上市|
|公司工作、并在|
|上市公司领取|
|薪酬，不在本人|
|/本公司控制的|
|其他企业兼职|
|担任高级管理|
|人员。(cid:10)(3) 保|
|证本人/本公司|
|推荐出任上市|
|公司董事、监事|
|和高级管理人|
|员的人选均通|
|过合法程序进|
|行，本人/本公|
|司不干预上市|
|公司董事会和|
|股东大会作出|
|的人事任免决|
|定。(cid:10)2. 资产独|
|立(cid:10)(1) 保证上|
|市公司及其子|
|公司资产的独|
|立完整；保证本|
|次置入上市公|
|司的资产权属|
|清晰、不存在瑕|
|疵。(cid:10)(2) 保证|
|本人/本公司及|
|本人/本公司控|
|制的其他企业|
|不违规占用上|
|市公司资产、资|
|金及其他资源。|
|(cid:10)3. 财务独立|

||
|-|
|(cid:10)(1) 保证上市|
|公司设置独立|
|的财务会计部|
|门和拥有独立|
|的财务核算体|
|系和财务管理|
|制度。(cid:10)(2) 保|
|证上市公司在|
|财务决策方面|
|保持独立，本人|
|/本公司及本人/|
|本公司控制的|
|其他企业不干|
|涉上市公司的|
|资金使用。(cid:10)(3)|
|保证上市公司|
|保持自己独立|
|的银行账户，不|
|与本人/本公司|
|及本人/本公司|
|控制的其他企|
|业共用一个银|
|行账户。(cid:10)4. 机|
|构独立(cid:10)(1) 保|
|证上市公司及|
|其子公司依法|
|建立和完善法|
|人治理结构，并|
|与本人/本公司|
|控制的其他企|
|业的机构完全|
|分开；保证上市|
|公司及其子公|
|司与本人/本公|
|司及本人/本公|
|司控制的其他|
|企业之间在办|
|公机构和生产|
|经营场所等方|
|面完全分开。|
|(cid:10)(2) 保证上市|
|公司及其子公|
|司独立自主运|
|作，本人/本公|

||
|-|
|司不会超越上|
|市公司董事会、|
|股东大会直接|
|或间接干预上|
|市公司的决策|
|和经营。(cid:10)5. 业|
|务独立(cid:10)(1) 保|
|证上市公司拥|
|有独立的生产|
|和销售体系；在|
|本次交易完成|
|后拥有独立开|
|展经营活动的|
|资产、人员、资|
|质以及具有独|
|立面向市场自|
|主经营的能力，|
|在产、供、销等|
|环节不依赖于|
|本人/本公司及|
|本人/本公司控|
|制的其他企业。|
|(cid:10)(2) 保证本人|
|/本公司及本人/|
|本公司控制的|
|其他企业避免|
|与上市公司及|
|其子公司发生|
|同业竞争。(cid:10)(3)|
|保证严格控制|
|关联交易事项，|
|尽快能减少上|
|市公司及其子|
|公司与本人/本|
|公司控制的其|
|他企业之间的|
|持续性关联交|
|易。杜绝非法占|
|用上市公司资|
|金、资产的行|
|为，并不要求上|
|市公司及其子|
|公司向本人/本|
|公司控制的其|

||||
|-|-|-|
|||他企业提供任|
|||何形式的担保。|
|||对于无法避免|
|||的关联交易将|
|||本着“公平、公|
|||正、公开”的原|
|||则，与对非关联|
|||企业的交易价|
|||格保持一致，并|
|||及时进行信息|
|||披露。(cid:10)(4) 保|
|||证不通过单独|
|||或一致行动的|
|||途径，以依法行|
|||使股东权利以|
|||外的任何方式，|
|||干预上市公司|
|||的重大决策事|
|||项，影响上市公|
|||司资产、人员、|
|||财务、机构、业|
|||务的独立性。"|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|30.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||11,862.48|至|15,421.22|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||11,862.48|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|业务持续稳定增长，紧跟“一带一路”国家战略，拓展海外市场。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|525,245,895.61|545,467,844.20|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|368,061,476.92|279,561,818.26|
|应收账款|2,920,661,890.51|3,128,100,315.58|
|预付款项|164,786,389.00|99,346,721.78|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|191,323,973.59|110,726,931.70|
|买入返售金融资产|||
|存货|185,694,163.37|167,200,495.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|4,355,773,789.00|4,330,404,126.98|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|700,000.00|700,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|140,779,764.04|111,362,541.73|
|投资性房地产|70,006,821.47|73,113,101.99|
|固定资产|145,033,758.19|147,678,037.51|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,126,722.88|58,227,223.82|
|开发支出|||
|商誉|113,014,132.15|113,014,132.15|
|长期待摊费用|4,887,229.07|6,036,209.60|
|递延所得税资产|80,285,829.88|77,321,054.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|612,834,257.68|587,452,300.80|
|资产总计|4,968,608,046.68|4,917,856,427.78|
|流动负债：|||
|短期借款|975,577,000.00|923,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|432,934,245.52|279,136,070.43|
|应付账款|685,700,877.50|1,018,104,071.89|
|预收款项|201,589,969.40|94,203,521.15|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,371,613.68|17,821,264.89|
|应交税费|256,003,332.85|238,156,843.41|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|155,087,747.87|158,755,212.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,315,687.36|4,315,687.36|
|其他流动负债|944.00||
|流动负债合计|2,724,581,418.18|2,733,892,671.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|12,317,440.89|13,396,362.73|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,317,440.89|13,396,362.73|
|负债合计|2,736,898,859.07|2,747,289,034.08|
|所有者权益：|||
|股本|293,122,370.00|293,122,370.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,054,465,406.11|1,054,465,356.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-165.99|-165.99|
|专项储备|20,579,555.04|17,588,759.67|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|71,728,462.21|71,728,462.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|684,865,398.99|635,218,322.05|
|归属于母公司所有者权益合计|2,124,761,026.36|2,072,123,104.20|
|少数股东权益|106,948,161.25|98,444,289.50|
|所有者权益合计|2,231,709,187.61|2,170,567,393.70|
|负债和所有者权益总计|4,968,608,046.68|4,917,856,427.78|

法定代表人：古少明 主管会计工作负责人：温武艳 会计机构负责人：温武艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|173,054,072.54|172,887,371.52|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|300,000.00|250,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|325,886,842.07|359,886,842.07|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|499,240,914.61|533,024,213.59|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,892,577,129.45|2,860,159,907.14|
|投资性房地产|3,922,938.68|4,187,258.63|

||||
|-|-|-|
|固定资产|640,486.04|675,254.21|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,692.00|11,286.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,897,151,246.17|2,865,033,705.98|
|资产总计|3,396,392,160.78|3,398,057,919.57|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|282,864.86|445,247.30|
|应交税费|73,756.08|96,085.65|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|515,491.60|516,822.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|872,112.54|1,058,155.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|872,112.54|1,058,155.55|
|所有者权益：|||
|股本|1,263,101,435.00|1,263,101,435.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,928,492,638.82|1,928,492,588.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|75,747,603.78|75,747,603.78|
|未分配利润|128,178,370.64|129,658,136.27|
|所有者权益合计|3,395,520,048.24|3,396,999,764.02|
|负债和所有者权益总计|3,396,392,160.78|3,398,057,919.57|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,304,890,574.97|935,352,513.91|
|其中：营业收入|1,304,890,574.97|935,352,513.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,230,543,361.84|877,488,403.21|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,118,924,464.83|792,635,506.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|42,492,189.08|30,943,814.27|
|销售费用|5,233,509.07|3,067,189.70|
|管理费用|34,598,261.30|21,793,119.48|
|财务费用|17,440,128.91|15,286,778.76|
|资产减值损失|11,854,808.65|13,761,994.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-582,777.69||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-582,777.69||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,764,435.44|57,864,110.70|
|加：营业外收入|0.87|705,186.18|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|26,006.22|30.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|73,738,430.09|58,569,266.88|
|减：所得税费用|19,587,481.40|15,365,190.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,150,948.69|43,204,076.18|
|归属于母公司所有者的净利润|49,647,076.94|43,305,542.47|
|少数股东损益|4,503,871.75|-101,466.29|
|六、其他综合收益的税后净额|-165.99||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-165.99||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-165.99||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-165.99||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|54,150,782.70|43,204,076.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||49,646,910.95|43,305,542.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,503,871.75|-101,466.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：古少明 主管会计工作负责人：温武艳 会计机构负责人：温武艳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|764,174.73|694,704.30|
|减：营业成本|264,319.95|264,319.95|
|营业税金及附加|42,793.83|38,903.45|

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|1,354,454.65|811,084.18|
|财务费用|-405.76|-252,680.44|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-582,777.69||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,479,765.63|-166,922.84|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,479,765.63|-166,922.84|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,479,765.63|-166,922.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,479,765.63|-166,922.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,438,934,937.95|458,641,679.33|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,556,153.23|1,373,056.92|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,448,491,091.18|460,014,736.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,326,354,020.27|818,284,894.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||36,629,938.31|25,117,229.88|
|现金|||
|支付的各项税费|63,972,626.85|45,728,653.88|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||157,513,148.13|20,822,479.17|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,584,469,733.56|909,953,257.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-135,978,642.38|-449,938,521.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||689,036.25|794,937.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|19,037,352.27||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||10,962,647.73|20,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|30,689,036.25|20,794,937.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,689,036.25|-20,794,937.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,000,000.00|799,995,300.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|513,787,000.00|320,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||49.85||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|517,787,049.85|1,119,995,300.00|
|偿还债务支付的现金|462,688,921.84|150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,968,277.22|11,768,292.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||28,990,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|479,657,199.06|190,758,292.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|38,129,850.79|929,237,007.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-128,537,827.84|458,503,549.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|487,694,759.60|473,289,831.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|359,156,931.76|931,793,380.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|764,174.73|694,704.30|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||64,003,087.45|266,439.81|
|金|||
|经营活动现金流入小计|64,767,262.18|961,144.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金||264,319.95|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||826,887.98|277,026.00|
|现金|||
|支付的各项税费|224,523.35|160,536.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,549,199.68|114,942,147.26|
|金|||
|经营活动现金流出小计|31,600,611.01|115,644,029.40|
|经营活动产生的现金流量净额|33,166,651.17|-114,682,885.29|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||6,161.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||3,000,000.00|20,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|33,000,000.00|20,006,161.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,000,000.00|-20,006,161.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||799,995,300.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||49.85||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|49.85|799,995,300.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||28,990,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||28,990,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|49.85|771,005,300.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|166,701.02|636,316,253.71|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|172,887,371.52|138,878,174.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|173,054,072.54|775,194,428.14|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长：古少明二〇一五年四月二十六日