证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-034
上海华峰超纤材料股份有限公司关于超募资金项目完工
以及使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰超纤”）超募资金项目1440万平方米超纤基布项目（二期）已建成完工并投入使用，项目出现部分节余资金，节余超募资金存储于募集资金专户。子公司江苏华峰超纤材料有限公司已完成工商登记注册，注册资本1亿元，为解决子公司注册资本到位后，母公司流动资金不足的情况，公司董事会决定使用剩余超募资金6445.45万元及到期利息永久性补充流动资金。现将有关情况公告如下：
一、公开发行股票募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文核准，华峰超纤公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。本次新股发行价格为每股人民币19.73元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为789,200,000.00元，扣除承销费和保荐费33,613,800.00元，扣除其他上市费用4,769,000.00元后的募集资金净额为人民币750,817,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年2月16日出具的信会师报字[2011]第10421号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（一）2011年度募集资金使用情况
2011年度公司募集资金使用280,055,858.27元，具体使用情况如下：
1、公司已以募集资金置换先期已投入的自筹资金17,500,000.00元；
2、直接投入承诺投资项目62,066,592.36元；
3、78,000,000.00元超募资金用于偿还银行贷款。
4、20,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
5、已将超募资金49,515,256.19元投入360万平方米/年超纤基材扩建项目；
已将超募资金41,947,518.92元投入300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目；
已将超募资金11,026,490.80元投入年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成
革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目。
（二）2012年度募集资金使用情况
2012年度，公司募集资金使用266,803,056.75元，具体使用情况如下：
1、直接投入承诺投资项目117,110,199.25元。
2、60,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
3、已将超募资金10,150,000.00元投入360万平方米/年超纤基材扩建项目；
已将超募资金20,375,000.00元投入300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目；
已将超募资金59,167,857.50元投入年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目。
截止至2012年12月31日，募投项目年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目和企业技术中心技改项目，以及超募资金项目（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目已达到可使用状态。
（三）2013年度募集资金使用情况
2013年度，公司募集资金使用78,713,895.87元，具体使用情况如下：
1、直接投入承诺投资项目20,394,686.50元。
2、已将超募资金26,713,304.63元投入年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目；
已将超募资金31,605,904.74元投入1440万平方米超纤基布项目（二期）。
（四）2014年度募集资金使用情况
2014年，截止至董事会召开日，已将超募资金91,597,518.45元投入到1440万平方米超纤基布项目（二期）。
（五）公司各募集资金项目情况说明
截止董事会召开日，公司各募集资金项目投入情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||承诺投资|调整后投资|截至董事会召开||
||项目类型|承诺投资项目和超募资金投向||||项目节余(元)|
|号|||总额(万元)|总额(万元)|日累计投入(元)||
|||年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合|||||
|1|募投项目|成革生产投资建设项目中的（一期）300万|19060|21706|216,007,757.11|1,052,242.89|
|||平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目|||||
|2|募投项目|企业技术中心技改项目|3000|1484|1,063,721.00|13,776,279.00|
|||年产600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合|||||
|3|超募项目|成革生产投资建设项目中的（二期）300万|15960|15960|96,906,742.94|62,693,257.06|
|||平方米/年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目|||||
|4|超募项目|360万平方米/年超纤基材扩建项目|6639.52|6639.52|59,665,256.19|6,729,943.81|
|||300万平方米/年超细纤维聚氨酯合成革技|||||
|5|超募项目||8068|8068|62,322,518.92|18,357,481.08|
|||术改造项目|||||

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|6|超募项目|1440万平方米超纤基布项目（二期）|12813|12813|123,203,423.19|4,926,576.81|

序号1-5的募投项目及超募项目已经2013年5月31日公司第二届董事会第十次会议及2013年6月24日2012年年度股东大会审议通过，同意上述项目完工，节余募集资金以超募资金方式继续存储于募集资金专户，详见相关公告。
序号6的超募资金项目经2013年5月31日公司第二届董事会第十次会议及2013年6月24日2012年年度股东大会审议通过，同意使用超募资金12,813万元投入到上述项目中，截止至第二届董事会第十七次会议召开日，该项目已完成，累计投入超募资金123,203,423.19元，项目节余4,926,576.81元，节余募集资金以超募资金方式继续存储于募集资金专户。
二、使用剩余超募资金永久性补充流动资金的必要性
超纤材料属于新型复合材料，从外观和性能上看完全可以替代真皮，目前已广泛地应用在真皮所应用的各个领域，代表人工仿真皮的发展方向，具有很大的发展空间和广阔的市场前景，是目前替代真皮的最理想材料。
公司生产能力已达3600万平方米/年，随着经营规模的扩大和业务的拓展，所需的流动资金也随之增加。
下游行业处于复苏阶段，应收账款及使用票据结算较多，下半年应收票据余额仍将居高不下，提前贴现将损失大量财务费用。
江苏华峰超纤材料有限公司已注册成立，项目用地已进入招拍挂程序，注册资本到位、支付土地款及项目启动需要大量资金，间接造成母公司上海华峰超纤材料股份有限公司流动资金紧张。
为了满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥超募资金的使用效率，减少或避免因贷款或票据贴现增加财务费用，提升公司的盈利能力，华峰超纤决定使用剩余超募资金6445.45万元及到期利息永久性补充流动资金，以保证公司经营正常运转，提升公司经营效益。
上述超募资金使用计划尚需股东大会批准,自股东大会审议通过后实施。
四、相关审核和批准程序
1、2013年5月31日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议、
万平方米超纤基布项目（二期）》的议案，一致同意以超募资金共计12,813万元投入到1440万平方米/年超纤基布项目（二期）。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关公告。
2、经公司2014年8月14日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，同意1440万平方米/年超纤基布项目（二期）完工，节余募集资金以超募资金方式继续存储于募集资金专户；同意使用剩余超募资金6445.45万元及到期利息永久性补充流动资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关公告。
五、公司说明及相关承诺
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次剩余超募资金永久性补充流动资金用于公司主业，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
六、专项意见说明
公司独立董事发表独立意见如下：
一、经实地考察，公司超募资金项目1440万平方米超纤基布项目（二期）建成完毕并已投入运行，本着节约投资的原则，实际支出小于预计的投资总额，产生了部分节余资金，我们同意上述项目完工并将节余资金以超募资金的方式专户存储。
二、公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，使用计划和决策程序符合相关法律法规的规定，有助于解决对子公司注资后，母公司经营规模扩大对流动资金的需求，也有助于公司减少财务费用。本次剩余超募资金永久性补充流动资金用于公司主业，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。
公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金。我们同意上述事项并提请股东大会审议。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的独立董事意见。
保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《关于上海华峰超纤材料股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，认为：
需提交公司股东大会审议批准。
2、公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金用于公司主业，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
综上，本保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
上述信息详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关公告。
七、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
2、上海华峰超纤材料股份有限公司《第二届监事会第十五次会议决议》；
3、上海华峰超纤材料股份有限公司《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、中国中投证券有限责任公司《关于上海华峰超纤材料股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会