福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2015年第三季度报告正文
福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,805,073,214.0||2 1,370,847,630.88||177.57%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,562,505,387.2||4 323,268,843.59||||
||||||383.35%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|176,003,848.50|38.19%||367,672,272.95||12.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,129,139.97|||5,725,918.65|||
|||-9.38%||||214.47%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||2,761,660.12|20.67%||-5,602,411.97||79.41%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||12,410,815.32|||
||--|--||||-56.15%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.01|-50.00%||0.03||233.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-50.00%||0.03||233.50%|
|加权平均净资产收益率|0.46%|-0.61%||1.23%||2.77%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||10,921,300.77|出售兴业银行股票|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|407,029.85||
|合计|11,328,330.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,053|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|福建省永安林业(集团)总公司|国有法人|20.99%|64,884,600|32,440,000|||
||||||质押||
|苏加旭|境内自然人|17.41%|53,829,340|53,829,340|||
|王清白|境内自然人|5.37%|16,595,617|16,595,617|||
|永安市财政局|国家|4.87%|15,055,072||||
|王清云|境内自然人|4.47%|13,829,680|13,829,680|||
|福建南安雄创投资中心|境内非国有法人|3.22%|9,957,370|9,957,370|||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|2.24%|6,938,924||||
|福建省固鑫投资有限公司|境内非国有法人|2.15%|6,638,246|6,638,246|||
|云南国际信托有限公司－紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|1.87%|5,790,700||||
|李建强|境内自然人|1.79%|5,531,872|5,531,872|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|福建省永安林业(集团)总公司||32,444,600|||人民币普通股||
|永安市财政局||15,055,072|||人民币普通股||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划|6,938,924||
|||人民币普通股|
|云南国际信托有限公司－紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划|5,790,700||
|||人民币普通股|
|云南国际信托有限公司－源盛恒瑞7号集合资金信托计划|4,006,553||
|||人民币普通股|
|许伟明|4,000,075|人民币普通股|
|北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）|3,907,800||
|||人民币普通股|
|山东省国际信托有限公司－久真一期证券投资集合资金信托计划|3,245,100||
|||人民币普通股|
|沈若骏|3,070,000|人民币普通股|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨30号集合资金信托|2,280,700||
|||人民币普通股|
||福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家||
|上述股东关联关系或一致行动的|所有。福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及永安市林业建设投资公司为一||
|说明|致行动人；苏加旭及福建省固鑫投资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间存||
||在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。||
|前10名普通股股东参与融资融券|||
||许伟明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4000075股。||
|业务情况说明（如有）|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2015年期末|2015年期初|增减比率|变动情况说明|
|货币资金|170,304,284.58|60,747,002.37|180.35%|发行股份购买资产增加子公司|
|应收票据|25,394,080.94|8,115,033.69|212.93%|发行股份购买资产增加子公司|
|应收账款|493,283,146.65|27,244,267.36|1710.59%|发行股份购买资产增加子公司|
|预付款项|110,123,976.87|2,807,112.38|3823.03%|发行股份购买资产增加子公司|
|其他应收款|44,189,447.73|10,081,606.51|338.32%|发行股份购买资产增加子公司|
|存货|1,131,678,675.08|656,397,547.85|72.41%|发行股份购买资产增加子公司|
|其他流动资产|-|6,000,000.00|-100.00%|保证金到期|
|固定资产|460,057,093.47|348,585,500.96|31.98%|发行股份购买资产增加子公司|
|在建工程|57,911,429.36|664,444.42|8615.77%|发行股份购买资产增加子公司|
|无形资产|114,994,107.85|48,437,694.06|137.41%|发行股份购买资产增加子公司|
|商誉|983,670,855.47|||发行股份购买资产增加子公司|
|长期待摊费用|11,575,506.34|||发行股份购买资产增加子公司|
|递延所得税资产|12,155,425.85|||发行股份购买资产增加子公司|
|短期借款|635,993,000.00|366,897,000.00|73.34%|发行股份购买资产增加子公司|
|应付票据|321,574,346.22|35,000,000.00|818.78%|发行股份购买资产增加子公司|
|应付账款|205,259,264.36|80,710,005.74|154.32%|发行股份购买资产增加子公司|
|预收款项|419,773,255.19|25,076,000.15|1574.00%|发行股份购买资产增加子公司|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|47,450,080.85|5,818,976.48|715.44%|发行股份购买资产增加子公司|
|应交税费|42,265,070.54|4,045,833.95|944.66%|发行股份购买资产增加子公司|
|其他应付款|139,466,424.42|45,696,406.42|205.20%|发行股份购买资产增加子公司|
|递延所得税负债|9,996,119.62|15,489,244.62|-35.46%|出售股票及其公允价值变动|
|股本|309,142,405.00|202,760,280.00|52.47%|发行股份|
|资本公积|1,235,600,621.91|91,992,746.91|1243.15%|发行股份|
|其他综合收益|29,988,358.88|46,467,733.88|-35.46%|出售股票及其公允价值变动|
|利润表项目|2015年第三季度|2014年第三季度|增减比率|变动情况说明|
|营业税金及附加|3,621,226.63|2,571,021.33|40.85%|发行股份购买资产增加子公司|
|销售费用|8,858,043.55|3,720,406.57|138.09%|发行股份购买资产增加子公司|
|资产减值损失|4,020,620.77|3,079,245.28|30.57%|发行股份购买资产增加子公司|
|营业外支出|239,028.71|162,049.81|47.50%|乡建补助增加|
|所得税费用|1,749,629.53|22,018.88|7846.04%|发行股份购买资产增加子公司|
|其他综合收益的税后净额|-16,479,375.00|-11,910,375.00|38.36%|出售股票及其公允价值变动|
|归属于母公司股东的综合收益总额|-10,753,456.35|-16,912,656.17|-36.42%|出售股票及其公允价值变动|
|现金流量表项目|2015年第三季度|2014年第三季度|增减比率|变动情况说明|
|收到的税费返还|10,981,619.76|7,492,987.79|46.56%|本期收到退税款增加|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,769,747.81|8,256,988.23|212.10%|发行股份购买资产增加子公司|
|支付给职工以及为职工支付的现金|47,135,000.14|29,415,675.18|60.24%|发行股份购买资产增加子公司|
|支付的各项税费|34,845,951.47|21,033,081.24|65.67%|发行股份购买资产增加子公司|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,145,050.19|20,839,351.04|73.45%|发行股份购买资产增加子公司|
|收回投资收到的现金|12,321,300.77|19,840,368.10|-37.90%|本期股票出售减少|
|取得投资收益收到的现金|1,648,229.34|2,870,279.60|-42.58%|本期收到分红款减少|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回||704,700.00|-100.00%|本期无处置资产收入|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|的现金净额|||||
|购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,735,898.58|1,024,073.13|167.16%|发行股份购买资产增加子公司|
|投资支付的现金||400,000.00|-100.00%|本期无支付现金的投资|
|取得借款收到的现金|290,818,000.00|140,000,000.00|107.73%|发行股份购买资产增加借款|
|偿还债务支付的现金|278,280,908.86|140,200,000.00|98.49%|发行股份购买资产归还贷款增加|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|59,995.29|||本期汇率变动|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年1月15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正筹划重大资产重组。2015年4月7日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了涉及本次重大资产重组事项的相关议案，并于4月14日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。2015年5月8日，公司2015年第一次临时股东大会表决通过涉及本次重大资产重组事项的相关议案。2015年5月25日，公司2015年第二次临时股东大会表决通过《关于调整本次重组方案中募集资金用途的议案》。2015年7月23日，公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第62次工作会议审核无条件通过。2015年9月9日，公司收到中国证监会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2076号）。2015年9月15日，本次交易标的公司福建森源股份有限公司在变更为福建森源家具有限公司后，完成100%股权过户手续及相关工商变更登记，福建森源家具有限公司已成为本公司的全资子公司。2015年10月7日，本次发行股份购买资产所发行的新股106,382,125股上市。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司重大事项进展暨股票继续停牌公告（2015-001）|||
||2015年01月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司董事会关于重大资产重组停牌公告重大事项停牌公告（2015-002）|||
||2015年01月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-003）|2015年01月22日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-004）|2015年01月29日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司2014年度业绩预告（2015-005）|2015年01月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-006）|2015年02月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第十一次会议决议公告等（2015-007）|||
||2015年02月06日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于变更 2014 年年度报告披露时间的公告（2015-008）|||
||2015年02月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告（2015-009）|||
||2015年02月12日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|第七届董事会第十二次会议决议公告|2015年02月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|（2015-010）、公司第七届监事会第四次会议决议公告（2015-011）、公司关于会计政策变更的公告（2015-012）、公司2015 年度日常关联交易预计公告（2015-013）、公司独立董事对相关事项的独立意见书（2015-014）公司2014 年度内部控制自我评价报告（2015-015）、公司2014年度社会责任报告（2015-016）、公司2014 年年度报告（2015-017）、公司 2014 年年度报告摘要（2015-018）、公司独立董事2014年度述职报告 （2015-019）等|||
|公司重大资产重组进展公告（2015-020）|2015年02月26日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-021）|2015年03月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-022）|2015年03月12日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于出售部分可供出售金融资产的公告（2015-023）|||
||2015年03月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-024）|2015年03月19日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-025）|2015年03月26日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-026）|2015年04月02日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组进展公告（2015-027）|2015年04月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第十三次会议决议公告（2015-028）、公司第七届监事会第五次会议决议公告（2015-029）、公司关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告（2015-030）、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等。|||
||2015年04月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第十四次会议决议公告（2015-031）、公司2015 年第一季度业绩预告（2015-032）|||
||2015年04月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司股票交易异常波动公告（2015-033）|2015年04月16日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第十五次会议决议公告（2015-034）、公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知（2015-035）|||
||2015年04月22日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜获得福建省国资委批复的公告（2015-036）|||
||2015年04月23日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司 2015 年第一季度报告正文（2015-037）、公司2015 年第一季度报|||
||2015年04月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|告（2015-038）|||
|公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告（2015-039）、公司第七届董事会第十七次会议决议公告（2015-040）、公司关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的公告（2014-041）、公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知（2015-042）、公司第七届监事会第六次会议决议公告（2015-043）、|||
||2015年05月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告（2015-044）|||
||2015年05月22日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司2015 年第二次临时股东大会决议公告（2015-045）等|||
||2015年05月26日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第十八次会议决议公告（2015-046）、公司关于召开2014 年度股东大会的通知（2015-047）、公司董事会关于《公司章程》修订的补充公告（2015-048）|||
||2015年05月28日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于收到增值税"即征即退"款的公告（2015-049）|||
||2015年05月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告（2015-050）|||
||2015年06月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第十九次会议决议公告（2015-051）|||
||2015年06月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于召开2014 年度股东大会的提示性公告（2015-052）|||
||2015年06月13日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司2014年度股东大会决议公告（2015-053）等|||
||2015年06月19日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第二十次会议决议公告（2015-054）|||
||2015年06月27日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》的公告（2015-055）等|||
||2015年07月04日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告（2015-056）等|||
||2015年07月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于维护公司股价稳定方案的公告（2015-057）|||
||2015年07月11日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第二十一次会议决议公告（2015-058）等|||
||2015年07月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|公司股票交易异常波动公告（2015-059）、公司2015年半年度业绩预告（2015-060）|||
||2015年07月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告（2015-061）|||
||2015年07月16日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨复牌的公告（2015-062）|||
||2015年07月24日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司股票交易异常波动公告（2015-063）|2015年07月28日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于收到增值税“即征即退”款的公告（2015-064）|||
||2015年07月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第二十二次会议决议公告（2015-065）等|||
||2015年08月14日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司2015年半年度报告摘要（2015-066）、公司2015年半年度报告（2015-067）等|||
||2015年08月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司股票交易异常波动公告（2015-068）|2015年08月18日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告（2015-069）、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）等|||
||2015年09月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产交割完成公告（2015-070）等|||
||2015年09月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司股票交易异常波动公告（2015-071）|2015年09月25日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司第七届董事会第二十四次会议决议公告（2015-072）|||
||2015年09月29日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告（2015-073）、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书等|||
||2015年09月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||苏加旭就避免||||
|||资金占用事项||||
|||作出如下承诺：||||
|||“1. 除正常经营||||
|||性往来外，本人||||
|||及本人所控制||||
|||的其他企业目||||
|||前不存在违规||||
|||占用森源股份||||
|||的资金，或采用||||
|||预收款、应付款||||
|||等形式违规变||||
|||相占用森源股||||
|||份资金的情况。||||
|||2. 本次交易完||||
|||成后，本人及本||||
|||人所控制的其||||
|||他企业将严格||||
|||遵守国家有关||||
|||法律、法规、规||||
||福建省永安林|||||
|||范性文件以及||||
||业(集团)总公|||||
|||森源股份、永安|2015年04月07|||
|资产重组时所作承诺|司;苏加旭;福建|||长期|正常履行|
|||林业相关规章|日|||
||省固鑫投资有|||||
|||制度的规定，坚||||
||限公司|||||
|||决预防和杜绝||||
|||本人及本人所||||
|||控制的其他企||||
|||业对森源股份||||
|||的非经营性占||||
|||用资金情况发||||
|||生，不以任何方||||
|||式违规占用或||||
|||使用森源股份||||
|||的资金或其他||||
|||资产、资源，不||||
|||以任何直接或||||
|||者间接的方式||||
|||从事损害或可||||
|||能损害森源股||||
|||份、永安林业及||||
|||其他股东利益||||
|||的行为。3. 本人||||
|||将利用对所控||||
|||制的其他企业||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|的控制权，促使|
|该等企业按照|
|同样的标准遵|
|守上述承诺。本|
|人若违反上述|
|承诺，将承担因|
|此给森源股份、|
|永安林业造成|
|的一切损失。”|
|福建省永安林|
|业(集团)总公司|
|就避免同业竞|
|争事宜作出如|
|下承诺：“1. 截|
|至本承诺函签|
|署日，本单位及|
|本单位控制或|
|投资的其他公|
|司、企业或者其|
|他经济组织未|
|从事与永安林|
|业、森源股份及|
|其控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|存在同业竞争|
|关系的业务。2.|
|在作为永安林|
|业的控股股东|
|期间，本单位及|
|本单位控制或|
|投资的其他公|
|司、企业或者其|
|他经济组织将|
|避免从事任何|
|与永安林业、森|
|源股份及其控|
|制的其他公司、|
|企业或者其他|
|经济组织相同|
|或相似且构成|
|或可能构成竞|
|争关系的业务，|
|亦不从事任何|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|可能损害永安|
|林业、森源股份|
|及其控制的其|
|他公司、企业或|
|者其他经济组|
|织利益的活动。|
|3. 若未来本单|
|位控制或投资|
|的其他公司、企|
|业或者其他经|
|济组织计划从|
|事与永安林业、|
|森源股份及其|
|控制的其他公|
|司、企业或者其|
|他经济组织相|
|同或相似且构|
|成或可能构成|
|竞争关系的业|
|务，本单位承诺|
|将在该公司的|
|股东大会/股东|
|会和/或董事会|
|针对该事项，或|
|可能导致该事|
|项实现及相关|
|事项的表决中|
|做出否定的表|
|决或决定。本单|
|位若违反上述|
|承诺，将承担因|
|此而给永安林|
|业、森源股份或|
|其控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|造成的实际损|
|失。本承诺函有|
|效期为自本承|
|诺函签署之日|
|起至本单位不|
|再为永安林业|
|控股股东，或者|
|永安林业终止|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|上市之日止。若|
|本次重组未通|
|过中国证监会|
|核准或者根据|
|相关法律、法|
|规、规范性文件|
|的规定无法实|
|施本次重组的，|
|本单位将不再|
|遵守上述承诺|
|中关于避免与|
|森源股份及其|
|控制的公司、企|
|业或者其他经|
|济组织发生同|
|业竞争的承|
|诺。”苏加旭就|
|避免同业竞争|
|事宜作出如下|
|承诺：“本次交|
|易完成后，在持|
|有永安林业5%|
|以上股份期间，|
|本人及本人控|
|制的其他公司、|
|企业或者其他|
|经济组织将避|
|免从事任何与|
|永安林业、森源|
|股份及其控制|
|的其他公司、企|
|业或者其他经|
|济组织相同或|
|相似且构成或|
|可能构成竞争|
|关系的业务，亦|
|不从事任何可|
|能损害永安林|
|业、森源股份及|
|其控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|利益的活动。如|
|本人及本人控|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|制的其他公司、|
|企业或者其他|
|经济组织遇到|
|永安林业、森源|
|股份及其控制|
|的其他公司、企|
|业或者经济组|
|织主营业务范|
|围内的业务机|
|会，本人及本人|
|控制的其他公|
|司、企业或者其|
|他经济组织将|
|该等合作机会|
|让予永安林业、|
|森源股份及其|
|控制的其他公|
|司、企业或者其|
|他经济组织。本|
|人若违反上述|
|承诺，将承担因|
|此给永安林业、|
|森源股份及其|
|控制的其他公|
|司、企业或者其|
|他经济组织造|
|成的一切损|
|失。”福建省永|
|安林业(集团)总|
|公司就减少和|
|规范关联交易|
|作出如下承诺：|
|“本单位在作为|
|永安林业的控|
|股股东期间，将|
|善意的享有并|
|履行作为控股|
|股东的权利与|
|义务，不利用控|
|股股东地位及|
|与永安林业之|
|间的关联关系|
|损害公司利益|
|和其他股东的|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|合法权益；本单|
|位及本单位控|
|制的其他公司、|
|企业或者其他|
|经济组织将尽|
|量避免、减少并|
|规范与永安林|
|业、森源股份及|
|其控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|之间的关联交|
|易。对于无法避|
|免或确有合理|
|原因而发生的|
|关联交易，本单|
|位及本单位控|
|制的其他公司、|
|企业或者其他|
|经济组织将遵|
|循市场原则以|
|公允、合理的市|
|场价格进行，并|
|根据有关法律、|
|法规及规范性|
|文件的要求遵|
|守回避规定、履|
|行关联交易决|
|策程序和信息|
|披露义务。本单|
|位保证不会利|
|用关联交易转|
|移永安林业利|
|润，不会通过影|
|响永安林业的|
|经营决策来损|
|害永安林业及|
|其他股东的合|
|法权益。本单位|
|若违反上述承|
|诺，将承担因此|
|而给永安林业、|
|森源股份或其|
|控制的其他公|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|司、企业或者其|
|他经济组织造|
|成的实际损失。|
|本承诺函有效|
|期为自本承诺|
|函签署之日起|
|至本单位不再|
|为永安林业的|
|关联方之日起|
|的12个月届满|
|之日止，或者永|
|安林业终止上|
|市之日止。若本|
|次重组未通过|
|中国证监会核|
|准或者根据相|
|关法律、法规、|
|规范性文件的|
|规定无法实施|
|本次重组的，本|
|单位将不再遵|
|守上述承诺中|
|关于减少和规|
|范与森源股份|
|及其控制的公|
|司、企业或者其|
|他经济组织之|
|间发生关联交|
|易的承诺。”苏|
|加旭及其福建|
|省固鑫投资有|
|限公司就减少|
|和规范关联交|
|易作出如下承|
|诺：“本次交易|
|前，本人（或本|
|企业）及本人之|
|关联人与永安|
|林业及永安林|
|业关联人之间|
|不存在亲属、投|
|资、协议或其他|
|安排等在内的|
|一致行动和关|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|联关系。本次交|
|易完成后，本人|
|（或本企业）在|
|作为永安林业|
|的股东期间或|
|担任永安林业、|
|森源股份董事、|
|监事及高级管|
|理人员期间，本|
|人（或本企业）|
|及本人控制的|
|其他公司、企业|
|或者其他经济|
|组织将减少并|
|规范与永安林|
|业、森源股份及|
|其控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|之间的关联交|
|易。对于无法避|
|免或有合理原|
|因而发生的关|
|联交易，本人|
|（或本企业）及|
|本人（或本企|
|业）控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|将遵循市场原|
|则以公允、合理|
|的市场价格进|
|行，根据有关法|
|律、法规及规范|
|性文件的规定|
|履行关联交易|
|决策程序，依法|
|履行信息披露|
|义务和办理有|
|关报批手续，不|
|损害永安林业|
|及其他股东的|
|合法权益。本人|
|（或本企业）若|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||违反上述承诺，||||
||将承担因此而||||
||给永安林业、森||||
||源股份及其控||||
||制的其他公司、||||
||企业或者其他||||
||经济组织造成||||
||的一切损失。”||||
||苏加旭、固鑫投||||
||资、雄创投资、||||
||李建强承诺其||||
||通过本次交易||||
||取得的上市公||||
||司新增股份，自||||
||上市之日起十||||
||二个月内不得||||
||转让。王清云、||||
||王清白承诺其||||
||通过本次交易||||
||取得的上市公||||
||司新增股份，自||||
||上市之日起三||||
||十六个月内不||||
|苏加旭;王清白;|得转让。在遵守||||
|王清云;李建强;|前述股份锁定||||
|福建南安雄创|期的前提下，为|2015年04月07|||
||||三年|正常履行|
|投资中心;福建|使公司与补偿|日|||
|省固鑫投资有|责任人签订的||||
|限公司|利润补偿协议||||
||更具可操作性，||||
||苏加旭、固鑫投||||
||资、雄创投资、||||
||李建强同意就||||
||所认购的永安||||
||林业股份自股||||
||份上市之日起||||
||满12个月后按||||
||如下方式解除||||
||限售：（1）如利||||
||润补偿协议约||||
||定的承诺年度||||
||第一年的预测||||
||净利润实现，则||||
||自股份上市之||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|日起满12个月|
|且森源股份第|
|一个承诺年度|
|的专项审计报|
|告公告之日起|
|(以二者发生较|
|晚者为准)，本|
|人/本企业可解|
|锁股份数为本|
|次重组本人/本|
|企业认购永安|
|林业本次发行|
|股份数的25%；|
|（2）如利润补|
|偿协议约定的|
|前两个承诺年|
|度累计预测净|
|利润实现，则自|
|森源股份第二|
|个承诺年度的|
|专项审计报告|
|公告之日起，本|
|人/本企业新增|
|可解锁股份数|
|为本人/本企业|
|认购永安林业|
|本次发行股份|
|数的35%，累计|
|可解锁股份数|
|为本人/本企业|
|认购永安林业|
|本次发行股份|
|数的60%；（3）|
|依据利润补偿|
|协议约定履行|
|完毕补偿义务|
|后，剩余股份全|
|部解锁；如未解|
|锁的股份数不|
|足利润补偿协|
|议约定的当年|
|应补偿的股份|
|数，按照利润补|
|偿协议的相关|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||约定执行。 若||||
||中国证监会等||||
||监管机构对上||||
||述本人/本企业||||
||认购的福建省||||
||永安林业（集||||
||团）股份有限公||||
||司增发股份锁||||
||定期另有要求||||
||的，本人/本企业||||
||认购上述股份||||
||的锁定期将根||||
||据中国证监会||||
||等监管机构的||||
||监管意见进行||||
||相应调整且无||||
||需再次提交福||||
||建省永安林业||||
||（集团）股份有||||
||限公司董事会、||||
||股东大会审议。||||
||根据上市公司||||
||与补偿责任人||||
||签署的《利润补||||
||偿协议》，补偿||||
||责任人苏加旭、||||
||固鑫投资、雄创||||
||投资、李建强对||||
||森源股份的利||||
||润承诺如下：本||||
|苏加旭;李建强;|次重大资产重||||
|福建南安雄创|组业绩补偿承||||
|||2015年04月07|||
|投资中心;福建|诺年度为2015||三年|正常履行|
|||日|||
|省固鑫投资有|年、2016年、||||
|限公司|2017年。若本次||||
||重大资产重组||||
||未能在2015年||||
||12月31日前实||||
||施完毕的，则业||||
||绩承诺年度相||||
||应顺延至下一||||
||年度，相应年度||||
||的预测净利润||||
||数额参照中联||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|评估出具的中|
|联评报字|
|（2015）第299|
|号评估报告确|
|定。补偿责任人|
|对盈利预测及|
|补偿的安排概|
|况如下：承诺年|
|度及业绩分别|
|为2015年|
|11,030万元、|
|2016年13,515|
|万元、2017年|
|16,378万元；补|
|偿责任人为苏|
|加旭、固鑫投|
|资、雄创投资、|
|李建强；补偿方|
|式：若标的公司|
|截至各期末累|
|计实际实现净|
|利润未达到各|
|预测期末累计|
|承诺净利润，补|
|偿责任人应先|
|以股份进行补|
|偿，股份不足补|
|偿时以现金补|
|偿。注：承诺业|
|绩具体计算方|
|法为标的资产|
|评估报告对应|
|的承诺期森源|
|股份母公司与|
|深圳森源预测|
|净利润之和扣|
|除合并抵消数|
|后的数据。业绩|
|补偿的具体内|
|容如下：1、业|
|绩补偿金额利|
|润承诺期内，若|
|目标公司截至|
|当期期末累积|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|实际净利润数|
|额低于截至当|
|期期末累积预|
|测净利润数额，|
|则苏加旭、李建|
|强、固鑫投资、|
|雄创投资应向|
|永安林业进行|
|补偿。当期应补|
|偿金额按以下|
|公式确定：当期|
|应补偿金额|
|=(截至当期期|
|末累积预测净|
|利润数额-截至|
|当期期末累积|
|实际净利润数|
|额)÷补偿期限|
|内各年的预测|
|净利润数总和×|
|本次交易总对|
|价－累积已补|
|偿金额。苏加|
|旭、李建强、固|
|鑫投资、雄创投|
|资应先以股份|
|补偿方式补偿|
|永安林业，股份|
|补偿按逐年计|
|算、逐年回购应|
|补偿股份并注|
|销的原则执行，|
|股份补偿方式|
|不足以补偿永|
|安林业的，苏加|
|旭、李建强、固|
|鑫投资、雄创投|
|资应以现金补|
|偿方式补足。2、|
|股份补偿的具|
|体数量计算方|
|式：当期应补偿|
|的股份数量|
|=(截至当期期|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|末累积预测净|
|利润数额－截|
|至当期期末累|
|积实际净利润|
|数额)÷补偿期|
|限内各年的预|
|测净利润数总|
|和×本次交易总|
|对价÷本次发行|
|股份购买资产|
|股份发行价格|
|－已补偿股份|
|数－已补偿现|
|金金额÷本次发|
|行股份购买资|
|产股份发行价|
|格。同时，依据|
|上述计算公式|
|计算的结果为|
|负数或零时，已|
|补偿股份不冲|
|回。若永安林业|
|在利润承诺期|
|内实施转增或|
|送股分配，则补|
|偿股份数量应|
|相应调整，计算|
|公式为：按前述|
|公式计算的补|
|偿股份数量|
|×(1+转增或送|
|股比例)。若永|
|安林业在利润|
|承诺期内实施|
|现金分红，现金|
|分红收益的部|
|分应相应返还|
|给永安林业，计|
|算公式为：返还|
|金额=每股已分|
|配现金股利×按|
|前述公式计算|
|的补偿股份数|
|量。以上所补偿|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|的股份由永安|
|林业以1元的总|
|价回购并注销。|
|3、现金补偿的|
|具体金额计算|
|方式：当期应补|
|偿的现金金额|
|=(当期应补偿|
|股份总数－当|
|期已补偿股份|
|总数)×本次发|
|行股份购买资|
|产股份发行价|
|格。4、资产减|
|值补偿：若标的|
|资产减值测试|
|报告确认标的|
|资产期末减值|
|额 > 已补偿金|
|额(包括已补偿|
|股份数量和现|
|金金额)，则苏|
|加旭、李建强、|
|固鑫投资、雄创|
|投资应向永安|
|林业另行补偿|
|股份或现金，且|
|应优先以其持|
|有的永安林业|
|股份进行补偿。|
|（1）应补偿股|
|份数量按照如|
|下方式计算：应|
|补偿的股份数|
|量=(标的资产|
|期末减值额－|
|已补偿金额)÷|
|本次发行股份|
|购买资产股份|
|发行价格。若股|
|份不足以补偿|
|的，应采用现金|
|补偿，应补偿现|
|金金额按照如|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|下方式计算：应|
|补偿的现金金|
|额=标的资产期|
|末减值额－补|
|偿期限内已补|
|偿的股份数量×|
|本次发行股份|
|购买资产股份|
|发行价格－补|
|偿期限内已补|
|偿的现金金额|
|－因标的资产|
|减值已补偿的|
|股份数量×本次|
|发行股份购买|
|资产股份发行|
|价格。（2）若永|
|安林业在利润|
|承诺期内实施|
|转增或送股分|
|配，则补偿股份|
|数量应相应调|
|整，具体公式请|
|见本部分第二|
|条所述；若永安|
|林业在利润承|
|诺期内实施现|
|金分红，则现金|
|分红收益的部|
|分应相应返还|
|给永安林业，具|
|体公式请见本|
|部分第二条所|
|述。（3）苏加旭、|
|李建强、固鑫投|
|资、雄创投资所|
|补偿的股份由|
|永安林业以1元|
|的总价回购并|
|注销。5、各方|
|承担补偿的比|
|例苏加旭、李建|
|强、固鑫投资、|
|雄创投资应按|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||比例承担补偿，||||
||其中李建强承||||
||担5%，雄创投||||
||资承担9%，剩||||
||余部分由苏加||||
||旭和固鑫投资||||
||协商承担，且相||||
||互之间承担连||||
||带责任。6、补||||
||偿上限在任何||||
||情况下，因标的||||
||资产实际净利||||
||润数不足预测||||
||净利润数而发||||
||生的补偿数额||||
||和因标的资产||||
||减值而发生的||||
||补偿数额的金||||
||额之和不得超||||
||过苏加旭、李建||||
||强、固鑫投资、||||
||雄创投资通过||||
||本次交易所获||||
||得的交易对价||||
||（此处所指交||||
||易对价还包含||||
||补偿责任人通||||
||过本次交易所||||
||获得的股份在||||
||利润补偿期内||||
||由公积金或未||||
||分配利润转增||||
||或送股形成的||||
||股份）。||||
||福建省永安林||||
||业(集团)总公司||||
||就保证上市公||||
||司独立性作出||||
|福建省永安林|||||
||如下承诺：“1、|2015年04月07|||
|业（集团）总公|||长期|正常履行|
||保证永安林业、|日|||
|司|||||
||森源股份的人||||
||员独立（1）保||||
||证永安林业、森||||
||源股份的劳动、||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|人事及薪酬管|
|理与本单位及|
|本单位控制的|
|其他公司、企业|
|或者其他经济|
|组织之间完全|
|独立。（2）保证|
|永安林业、森源|
|股份的高级管|
|理人员均专职|
|在永安林业、森|
|源股份任职并|
|领取薪酬，不在|
|本单位及本单|
|位控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|担任除董事、监|
|事以外的其他|
|职务。（3）保证|
|不干预永安林|
|业、森源股份股|
|东(大)会、董事|
|会行使职权决|
|定人事任免。2、|
|保证永安林业、|
|森源股份的机|
|构独立（1）保|
|证永安林业、森|
|源股份构建健|
|全的公司法人|
|治理结构，拥有|
|独立、完整的组|
|织机构。（2）保|
|证永安林业、森|
|源股份的股东|
|(大)会、董事会、|
|监事会等依照|
|法律、法规及永|
|安林业、森源股|
|份公司章程独|
|立行使职权。|
|（3）保证永安|
|林业、森源股份|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|具有独立设立、|
|调整各职能部|
|门的权力，不存|
|在受本单位及|
|本单位控制的|
|其他公司、企业|
|或者其他经济|
|组织违约干预|
|的情形。3、保|
|证永安林业、森|
|源股份的资产|
|独立、完整（1）|
|保证永安林业、|
|森源股份拥有|
|与生产经营有|
|关的独立、完整|
|的资产，不存在|
|与本单位及本|
|单位控制的其|
|他公司、企业或|
|者其他经济组|
|织共用的情况。|
|（2）保证永安|
|林业、森源股份|
|的办公机构和|
|经营场所独立|
|于本单位及本|
|单位控制的其|
|他公司、企业或|
|者其他经济组|
|织。（3）除正常|
|经营性往来外，|
|保证永安林业、|
|森源股份不存|
|在资金、资产被|
|本单位及本单|
|位控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|占用的情形。4、|
|保证永安林业、|
|森源股份的业|
|务独立（1）保|
|证永安林业、森|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|源股份拥有独|
|立开展经营活|
|动的相关资质，|
|具有面向市场|
|的独立、自主、|
|持续的经营能|
|力，不存在依赖|
|本单位及本单|
|位控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|进行生产经营|
|活动的情况。|
|（2）保证本单|
|位及本单位控|
|制的其他公司、|
|企业或者其他|
|经济组织避免|
|从事与永安林|
|业、森源股份及|
|其控制的其他|
|公司、企业或者|
|其他经济组织|
|具有竞争关系|
|的业务。（3）保|
|证本单位及本|
|单位控制的其|
|他公司、企业或|
|者其他经济组|
|织减少与永安|
|林业、森源股份|
|及其控制的其|
|他公司、企业或|
|者其他经济组|
|织之间的关联|
|交易；对于无法|
|避免或确有合|
|理原因而发生|
|的关联交易，保|
|证按市场原则|
|和公允价格进|
|行公平操作，并|
|按相关法律、法|
|规及规范性文|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|件的规定履行|
|相关审批程序|
|及信息披露义|
|务。5、保证永|
|安林业、森源股|
|份的财务独立|
|（1）保证永安|
|林业、森源股份|
|建立独立的财|
|务部门以及独|
|立的财务核算|
|体系，具有规|
|范、独立的财务|
|会计制度。（2）|
|保证永安林业、|
|森源股份独立|
|在银行开户，不|
|与本单位及本|
|单位控制的其|
|他公司、企业或|
|者其他经济组|
|织共用银行账|
|户。（3）保证永|
|安林业、森源股|
|份的财务人员|
|不在本单位及|
|本单位控制的|
|其他公司、企业|
|或者其他经济|
|组织兼职。（4）|
|保证永安林业、|
|森源股份能够|
|独立做出财务|
|决策，本单位不|
|干预永安林业、|
|森源股份的资|
|金使用。（5）保|
|证永安林业、森|
|源股份依法独|
|立纳税。本单位|
|若违反上述承|
|诺，将承担因此|
|而给永安林业、|
|森源股份或其|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||控制的其他公||||
||司、企业或者其||||
||他经济组织造||||
||成的实际损||||
||失。”||||
||苏加旭就承担||||
||先行建设或有||||
||损失事项作出||||
||如下承诺：“如||||
||《退回先行使||||
||用土地使用权||||
||和收回地上建||||
||筑物所有权协||||
||议书》及《收回||||
||土地补偿协议||||
||书》的合同对方||||
||未按照合同约||||
||定足额支付相||||
||关款项给广东||||
||森源的，苏加旭||||
|||2015年04月07|||
|苏加旭|将代合同对方|||履行完成|
|||日|||
||向广东森源偿||||
||还相关款项，但||||
||苏加旭在向合||||
||同对方追偿时，||||
||广东森源应提||||
||供相应的便利；||||
||如广东森源因||||
||先行用地进行||||
||建设而受到相||||
||关主管部门行||||
||政处罚的，苏加||||
||旭自愿无条件||||
||承担广东森源||||
||因此而遭受的||||
||经济损失。”||||
||苏加旭就本次||||
||重组涉及的社||||
||会保险、住房公||||
||积金补缴等事|2015年04月07|||
|苏加旭|||长期|正常履行|
||宜作出如下承|日|||
||诺：“本次交易||||
||完成后，若因交||||
||割日前森源股||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|份（包括其分支|
|机构，下同）未|
|为其员工缴纳|
|或足额缴纳社|
|会保险、住房公|
|积金而被政府|
|部门要求补缴|
|社会保险、住房|
|公积金的，本人|
|将无条件按主|
|管部门核定的|
|金额代森源股|
|份补缴相关款|
|项；若因交割日|
|前森源股份未|
|为员工缴纳或|
|足额缴纳社会|
|保险、住房公积|
|金而被政府部|
|门处以罚款或|
|被员工要求承|
|担经济补偿、赔|
|偿或使森源股|
|份产生其他任|
|何费用或支出|
|的，本人将无条|
|件代森源股份|
|支付相应的款|
|项，且保证森源|
|股份不因此遭|
|受任何经济损|
|失。”苏加旭就|
|承担租赁风险|
|事项作出如下|
|承诺：“如因交|
|割日前森源股|
|份或其分公司、|
|控股子公司租|
|赁房地产在现|
|有租赁期限内|
|不能被持续租|
|用（不包含出租|
|方恶意违约），|
|而给永安林业、|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|森源股份或其|
|分公司、控股子|
|公司生产、经营|
|造成损失的，苏|
|加旭愿意承担|
|永安林业、森源|
|股份或其分公|
|司、控股子公司|
|因此而遭受的|
|全部损失。”苏|
|加旭就承担与|
|青岛三利集团|
|有限公司诉讼|
|或有损失事项|
|作出如下承诺：|
|“如果森源股份|
|与青岛三利集|
|团有限公司关|
|于合同纠纷的|
|终审结果及其|
|执行给森源股|
|份造成经济损|
|失超过森源股|
|份已计提的预|
|计负债|
|2,219,816.47|
|元，苏加旭将自|
|森源股份承担|
|相关经济损失|
|之日起30日内|
|补偿上述超过|
|部分，且不会向|
|森源股份追|
|偿。”苏加旭就|
|承担或有支付|
|建设公司违约|
|金及损失作出|
|如下承诺：“如|
|因上述地上建|
|筑物和其他设|
|施（即广东森源|
|于大岭山镇第|
|005地块上在建|
|工程）由东莞市|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||大岭山镇人民||||
||政府收回而可||||
||能引起的与建||||
||筑公司或其他||||
||相关工程主体||||
||之间的违约纠||||
||纷或潜在诉讼||||
||而给永安林业、||||
||森源股份或其||||
||分公司、控股子||||
||公司生产、经营||||
||造成损失的，苏||||
||加旭愿意承担||||
||永安林业、森源||||
||股份或其分公||||
||司、控股子公司||||
||因此而遭受的||||
||全部损失。”||||
||“1. 本企业（或||||
||本人）已向永安||||
||林业及为本次||||
||重大资产重组||||
||提供审计、评||||
||估、法律及财务||||
||顾问专业服务||||
||的中介机构提||||
||供了本企业（或||||
|苏加旭;王清白;|||||
||本人）有关本次||||
|王清云;李建强;|||||
||重大资产重组||||
|福建南安雄创|||||
||的相关信息和||||
|投资中心;福建|||||
||文件（包括但不|2015年04月07|||
|省固鑫投资有|||长期|正常履行|
||限于原始书面|日|||
|限公司;上海瀚|||||
||材料、副本材料||||
|叶财富管理顾|||||
||或口头证言||||
|问有限公司;黄|||||
||等），本企业（或||||
|友荣|||||
||本人）保证所提||||
||供的文件资料||||
||的副本或复印||||
||件与正本或原||||
||件一致，且该等||||
||文件资料的签||||
||字与印章都是||||
||真实的，该等文||||
||件的签署人业||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||经合法授权并||||
|||有效签署该文||||
|||件；保证所提供||||
|||信息和文件的||||
|||真实性、准确性||||
|||和完整性，保证||||
|||不存在虚假记||||
|||载、误导性陈述||||
|||或者重大遗漏，||||
|||并承担个别和||||
|||连带的法律责||||
|||任。||||
|||1. 本企业（或本||||
|||人）作为森源股||||
|||份的股东，已经||||
|||依法履行对森||||
|||源股份的出资||||
||苏加旭;王清白;|义务，不存在任||||
||王清云;李建强;|何虚假出资、延||||
||福建南安雄创|期出资、抽逃出|2015年04月07|||
|||||长期|正常履行|
||投资中心;福建|资等违反作为|日|||
||省固鑫投资有|森源股份股东||||
||限公司|所应承担的义||||
|||务及责任的行||||
|||为，不存在可能||||
|||影响森源股份||||
|||合法存续的情||||
|||况。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||公司未来三年||||
|||（2015-2017||||
|||年）的具体股东||||
|||回报规划 1、现||||
|||金分红的具体||||
|||政策、条件和比||||
||福建省永安林|||||
|||例如下：公司分|2015年05月08|||
|其他对公司中小股东所作承诺|业(集团)股份有|||三年|正常履行|
|||红回报规划严|日|||
||限公司|||||
|||格执行《公司章||||
|||程》所规定的利||||
|||润分配政策，在||||
|||保证公司能够||||
|||持续经营和长||||
|||期发展的前提||||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|下，如公司无重|
|大投资计划或|
|重大资金支出|
|等事项（募集资|
|金投资项目除|
|外）发生，公司|
|应当采取现金|
|方式分配股利，|
|公司最近三年|
|以现金方式累|
|计分配的利润|
|不少于最近三|
|年实现的年均|
|可分配利润的|
|30%，具体每个|
|年度的分红比|
|例由董事会根|
|据公司年度盈|
|利状况和未来|
|资金使用计划|
|提出预案。在公|
|司满足现金分|
|红条件，且符合|
|利润分配原则，|
|并保证公司正|
|常经营和长远|
|发展的前提下，|
|公司原则上在|
|每年年度股东|
|大会召开后进|
|行一次利润分|
|配。公司董事会|
|也可以根据公|
|司当期的盈利|
|规模、现金流状|
|况、发展阶段及|
|资金需求状况，|
|提议公司进行|
|中期分红。公司|
|董事会应当综|
|合考虑公司所|
|处行业特点、发|
|展阶段、自身经|
|营模式、盈利水|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|平以及是否有|
|重大资金支出|
|安排等因素，区|
|分下列情形，并|
|按照本章程规|
|定的程序，提出|
|差异化的现金|
|分红政策：（1）|
|公司发展阶段|
|属成熟期且无|
|重大资金支出|
|安排的，进行利|
|润分配时，现金|
|分红在本次利|
|润分配中所占|
|比例最低应达|
|到80%；（2）公|
|司发展阶段属|
|成熟期且有重|
|大资金支出安|
|排的，进行利润|
|分配时，现金分|
|红在本次利润|
|分配中所占比|
|例最低应达到|
|40%；（3）公司|
|发展阶段属成|
|长期且有重大|
|资金支出安排|
|的，进行利润分|
|配时，现金分红|
|在本次利润分|
|配中所占比例|
|最低应达到|
|20%；公司发展|
|阶段不易区分|
|但有重大资金|
|支出安排的，可|
|以按照前项规|
|定处理。2、公|
|司发放股票股|
|利的具体条件|
|如下：在公司经|
|营状况、成长性|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||
|-|
|良好，且董事会|
|认为公司每股|
|收益、股票价|
|格、每股净资产|
|等与公司股本|
|规模不匹配时，|
|公司可以在满|
|足上述现金分|
|红比例的前提|
|下，同时采取发|
|放股票股利的|
|方式分配利润。|
|公司在确定以|
|股票方式分配|
|利润的具体金|
|额时，应当充分|
|考虑发放股票|
|股利后的总股|
|本是否与公司|
|目前的经营规|
|模、盈利增长速|
|度、每股净资产|
|的摊薄等相适|
|应，并考虑对未|
|来债权融资成|
|本的影响，以确|
|保利润分配方|
|案符合全体股|
|东的整体利益|
|和长远利益。3、|
|利润分配方案|
|决策机制及程|
|序在定期报告|
|公布前，公司管|
|理层、董事会应|
|当在充分考虑|
|公司持续经营|
|能力、保证正常|
|生产经营及业|
|务发展所需资|
|金和重视对投|
|资者的合理投|
|资回报的前提|
|下，研究论证利|

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||润分配预案。董|
|||事会应当认真|
|||研究和论证公|
|||司现金分红的|
|||时机、条件和最|
|||低比例、调整的|
|||条件及其决策|
|||程序要求等事|
|||宜，独立董事应|
|||当发表明确意|
|||见。独立董事可|
|||以征集中小股|
|||东的意见，提出|
|||分红提案，并直|
|||接提交董事会|
|||审议。在公司董|
|||事会对有关利|
|||润分配方案的|
|||决策和论证过|
|||程中，以及在公|
|||司股东大会对|
|||现金分红具体|
|||方案进行审议|
|||前，公司可以通|
|||过电话、传真、|
|||信函、电子邮|
|||件、公司网站上|
|||的投资者关系|
|||互动平台等方|
|||式，与独立董|
|||事、中小股东进|
|||行沟通和交流，|
|||充分听取独立|
|||董事和中小股|
|||东的意见和诉|
|||求，及时答复中|
|||小股东关心的|
|||问题。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类别|最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|兴业银行|商业银行|14,780,000|2,925,000|0.02%|2,125,000|0.01%|30,940,000|12132550.|可供出售|受让法人|
|股份有限||.00||||||77|金融资产|股|
|公司|||||||||||
|中国光大|商业银行|10,725,000|6,050,000|0.01%|6,050,000|0.01%|23,474,000|1,125,300.|可供出售|受让法人|
|银行股份||.00||||||00|金融资产|股|
|有限公司|||||||||||
|合计||25,505,000|8,975,000|--|8,175,000|--|54,414,000|13257850.||--|
|||.00||||||77|||

七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
福建省永安林业(集团)股份有限公司2015年第三季度报告正文福建省永安林业（集团）股份有限公司
公司董事长：吴景贤
2014年10月24日