证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-049邦讯技术股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“邦讯技术”)于 2018年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]412号”文批准，邦讯技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,668万股，每股面值1元，发行价格为20元/股，募集资金总额为533,600,000.00元，扣除发行费32,108,874.91元，募集资金净额为501,491,125.09元，其中超募资金净额为291,501,925.09元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年5月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2012】京会兴验字第03010069号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、超募资金使用情况
(1)公司于 2012年 5月 24日召开第一届董事会 2012年第三次会议和第一届监事会 2012年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币
5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过 6个月。2012年 11月 13日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(2)公司于 2012年 10月 31日召开第一届董事会 2012年第八次会议和第一届监事会 2012年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,800万元永久补充流动资金。公司已于 2012年 11月实际使用部分超募资金人民币 5,800万元永久补充流动资金。
(3)公司于 2012年 11月 19日召开第一届董事会 2012年第九次会议及第一届监事会 2012年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2013年 5月 16日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(4)公司于 2013年 5月 21日召开第一届董事会 2013年第四次会议及第一届监事会 2013年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2013年 11月 20日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(5)公司于 2013年 11月 1日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,800万元永久补充流动资金。公司已于 2013年 11月实际使用部分超募资金人民币 5,800万元永久补充流动资金。
(6)公司于 2013年 11月 22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年 5月 19日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(7)公司于 2014年 5月 6日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，于2014年5月23日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案》，同意使用“天线产品建设项目”4,408.63万元及超募资金 491.37万元合计 4,900.00万元用于建设互联网金融保险项目。
(8)公司于 2014年 5月 20日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年 11月 17日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(9)公司于 2014年 6月 26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，于 2014年 7月 14日召开 2014年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购博威科技(深圳)有限公司100%股权和博威通讯系统(深圳)有限公司100%股权并增资的议案》，同意使用超募资金人民币 3,009万元收购博威科技100%股权和博威通讯100%股权，并使用超募资金人民币 7,000万元对博威科技和博威通讯增资。
(10)公司于 2014年 11月 18日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2015年 5月 14日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(11)公司于 2015年 4月 9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 29,780,834.88元永久补充流动资金。公司已于 2015年 5月实际使用部分超募资金人民币 29,780,834.88元永久补充流动资金。
(12)公司于 2015年 5月 15日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。2016年 5月 9日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(13)公司于 2016年 5月 9日召开第二届董事会第二十九次会议及
第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年 4月 25日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(14)公司于 2016年 9月 5日、2016年 9月 24日分别召开第二届董事会第三十三次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止原“互联网金融保险项目”，将剩余投资资金 3,808.50万元(及利息)用于永久补充流动资金。
(15)公司于 2017年 4月 26日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年 4月 25日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(16)公司于 2017年 7月 31日支付收购博威科技（深圳）有限公司、博威通讯系统（深圳）有限公司股权收购款的尾款，金额为 2,000万。
截至目前，公司尚未使用的募集资金为 5017.27万元，存放于公司的募集资金专户。
为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，公司拟继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 5,000万元，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。
二、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，本次拟使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的合理性和必要性说明
(1)公司近年积极转型，投入移动物联网及互联网领域，需投入大量的人力、物力、财力，以加大研发投入、成本费用、管理费用等。
(2)公司本次拟使用闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少潜在利息支出约人民币 300万元。因此，公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，有利于缓解资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
三、公司相关说明与承诺
1、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺未来 12个月内不进行上述高风险投资。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2018年4月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，与会董事一致同意使用部分闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
2018年4月25日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事一致同意使用部分闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司本次以部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，认为公司本次使用部分闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。本次使用闲置超募资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险
投资，亦承诺未来 12个月内不进行上述高风险投资。本次使用闲置超募资金行为履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用 (2014年 12月修订)》等法律法规的规定。同意公司使用部分闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金。
4、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)认为：（1）本次部分闲置超募资金的使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。邦讯技术该部分超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行必要的法律程序。
（2）本次使用部分闲置超募资金，运用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号―超募资金及闲置资金使用（修订）》的有关规定。
（3）使用部分闲置超募资金用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
（4）招商证券将持续关注邦讯技术其余超募资金的使用情况，督促邦讯技术在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障邦讯技术全体股东利益，并对超
募资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，招商证券认为邦讯技术本次使用部分闲置超募资金用于暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，招商证券对此无异议。
五、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会