证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-025广东东方精工科技股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目之节余募集资金及利息人民币1,555.63万元永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
公司于2011年8月17日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，发行价格为每股人民币15.50元。当次发行募集资金总额52,700.00万元，扣除发行费用3,499.94万元后募集资金净额49,200.06万元，超过募投项目计划投资额42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验［2011］3-51号）。
公司首发上市募投项目拟投资金额如下：
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|项目名称|
|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|
|研发中心建设项目|
|信息化建设项目|
|区域营销中心技术改造项目|

合计
超过募投项目计划投资额的6,653.06万元已作为公司收购意大利Fosber集团60%股份的部分资金来源。该事项已经公司2013年第四次临时股东大会审议通过。
二、首次公开发行募集资金用途变更及部分募投项目延期的情况说明
公司于2015年2月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,将“区域营销中心技术改造项目”截至2015年1月31日的剩余募集资金及累计利息合计2,332.65万元转变用途，投资于首次公开发行募投项目之一的“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。
公司于2015年6月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。其中，将“研发中心建设项目”截至2015年5月31日的剩余募集资金及累计利息合计1,330.19万元转变用途，也投资于首次公开发行募投项目之一的“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”，并将“信息化建设项目”的完成时间从2015年6月30日延期至2017年6月30日。
三、首次公开发行募集资金的使用及节余情况
截至2017年6月30日，公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”及“区域营销中心技术改造项目”已全部完成。其中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”已于2014年11月正式投入使用，“研发中心建设项目”已于2015年5月基本达到公司既定研发目标的需要，“区域营销中心技术改造项目”已于2015年1月基本满足产品销售工作的拓展需求，“信息化建设项目”已于2017年6月完成SAP系统的测试、配置、上线、运行以及调试工作，达到预定可使用的状态。
全部募投项目资金使用及节余情况如下：
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|序||调整后的募集||||
||项目名称|资金承诺投|累计投入募集资|投资进度|剩余募集资|
||||金金额(万元)|（%）|金(万元)|
|号||资总额（万元）||||
||瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|40,421.25|42,751.35(注)|105.76||
||研发中心建设项目|180.25|180.25|100.00||
||信息化建设项目|1,847.00|1,015.42|54.98||

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|区域营销中心技术改造项目|98.5|98.5|100.00||
|承诺投资项目小计|42,547.00|44,045.52||831.58|

注：累计投入募集资金金额超出承诺投资的部分2330.1万元为公司首次公开发行募集资金累计所产生的部分利息。
截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目44,045.52万元，剩余募集资金831.58万元。首次公开发行募集资金专户累计产生的银行利息及理财收益为3054.15万元，其中2,330.1万元已投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”。因此，募集资金专户节余金额及利息总计为1,555.63万元。
四、首次公开发行募集资金节余的主要原因
1、“信息化建设项目”的项目资金投入节余
公司首次公开发行募集资金共投向四个项目，分别为“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”及“区域营销中心技术改造项目”，目前仅“信息化建设项目”留有节余。公司在该项目下全面实施了SAP信息系统，至2017年6月已经通过了SAP信息系统上线后的运行测试，达到了原先预定的可使用状态。因该项目涉及公司财务、运营、人力资源及IT等多个方面和环节，实施周期较长，市场环境也发生了较大的变化，公司的专业团队通过合理调度和优化配置，不断加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目的成本，因此产生了项目资金投入的节余。
2、募集资金存放期间产生的银行利息及理财收益。
五、首次公开发行节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将前述节余募集资金以及产生的利息永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完
成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司节余募集资金（包
括利息收入）低于募集资金净额10%的，公司将在董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后使用该部分节余募集资金及利息。
六、专项意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力。公司本次使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次拟使用节余募集资金及利息永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此同意公司使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用首次公开发行募投项目节余资金利息人民币1,555.63万元永久性补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的原则，因此同意将节余募集资金永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
3、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，东方精工已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
东方精工本次使用节余募集资金1,555.63万元永久补充流动资金事项符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定。该事项已经上市公司第三届董事会第十
五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，故无需股东大会进行审议。
中信建投证券股份有限公司对东方精工使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年7月27日