云南铜业股份有限公司
2222000011115555年第一季度报告
2222000011115555年 00004444月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人武建强、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人((((会计主管人员))))赖建生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|12,304,253,902.20|12,040,606,791.40|2.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,259,087.56|11,644,232.05|-11.90%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-12,407,277.15|2,150,905.94|-676.84%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|114,697,424.18|485,046,286.85|-76.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.19%|0.22%|-0.03%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|24,337,819,225.34|24,870,798,981.82|-2.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,334,822,812.91|5,515,694,625.82|-3.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|15,758,636.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|6,314,017.63||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|3,144,278.76||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,423,804.25||
|减：所得税影响额|2,828,088.35||
|少数股东权益影响额（税后）|1,146,284.02||
|合计|22,666,364.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
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|项目|涉及金额（元）|原因|
|营业外收入-政府补助-福利企业退税|1,956,636.00|公司每年按规定比例退税|
|营业外收入-其他-硫酸退税|1,208,595.51|公司每年按规定比例退税|
|合计|3,165,231.51||

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1111、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||147,897|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|云南铜业（集团）有限公司|国有法人|48.17%|682,348,800|0|||
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|国有法人|2.47%|35,046,768|0|||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|其他|2.01%|28,488,435|0|||
|中国信达资产管理股份有限公司|国有法人|1.92%|27,137,189|0|||
|中国大唐集团公司|国有法人|1.41%|20,000,000|0|||
|中国长城资产管理公司|国有法人|0.74%|10,500,000||||
|中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托|其他|0.70%|9,942,707|0|||
|中融国际信托有限公司－非凡结|其他|0.67%|9,497,900|0|||

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|构化5号|||||||
|重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托10号|其他|0.58%|8,278,800|0|||
|中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金|其他|0.39%|5,487,220|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|云南铜业（集团）有限公司||682,348,800|||人民币普通股|682,348,800|
|云南省工业投资控股集团有限责任公司||35,046,768|||人民币普通股|35,046,768|
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金||28,488,435|||人民币普通股|28,488,435|
|中国信达资产管理股份有限公司||27,137,189|||人民币普通股|27,137,189|
|中国大唐集团公司||20,000,000|||人民币普通股|20,000,000|
|中国长城资产管理公司||10,500,000|||人民币普通股|10,500,000|
|中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托||9,942,707|||人民币普通股|9,942,707|
|中融国际信托有限公司－非凡结构化5号||9,497,900|||人民币普通股|9,497,900|
|重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托10号||8,278,800|||人民币普通股|8,278,800|
|中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金||5,487,220|||人民币普通股|5,487,220|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||据公司已知资料，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团20.5%股权，为本公司的关联方。除此之外，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2222、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|增减金额|增减比例（%）|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|179,785.30|126,662.06|53,123.24|41.94|
|其他应收款|508,720,259.51|242,651,458.55|266,068,800.96|109.65|
|工程物资|10,770,680.50|7,084,292.96|3,686,387.54|52.04|
|固定资产清理|702,258.23|164,859.87|537,398.36|325.97|
|应付票据|459,021,000.00|697,119,051.53|-238,098,051.53|-34.15|
|应付利息|24,282,363.16|63,269,674.63|-38,987,311.47|-61.62|
|预收款项|430,009,576.54|154,599,918.63|275,409,657.91|178.14|
|其他流动负债|0|1,871,168.55|-1,871,168.55|-100.00|
|其他综合收益|-172,166,477.19|30,104,896.25|-202,271,373.44|-671.89|

1).以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加53,123.24元，增幅为41.94%，主要是因为公司持有的基金价值上升；
2).其他应收款较期初增加266,068,800.96元，增幅为109.65%，主要是因为本期往来款增加；
3).工程物资较期初增加3,686,387.54元，增幅为52.04%，主要是因为部分工程材料还未领用；
4).固定资产清理较期初增加537,398.36元，增幅为325.97%，主要是因为本期报废的固定资产未结算完毕；
5).应付票据较期初减少238,098,051.53元，减幅为34.15%，主要是因为应付票据到期解付；
6).应付利息较期初减少38,987,311.47元，减幅为61.62%，主要是因为到期支付利息；
7).预收款项较期初增加275,409,657.91元，增幅为178.14%，主要是因为本期未结算的产品销售增加；
8).其他流动负债较期初减少1,871,168.55元，减幅为100.00%，主要是因为本期阴极铜期权合约到期；
9).其他综合收益较期初减少202,271,373.44元，减幅为671.89%，主要是因为本期套期工具由浮盈转为浮亏。
（ 二 ） 报 告 期 内 主 要 利 润 项 目 变 动 情 况 分 析单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|增减金额|增减比例（%）|
|财务费用|127,564,537.71|210,209,339.81|-82,644,802.10|-39.32|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|53,123.24|-3,955.03|57,078.27|1,443.18|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,392,756.18|338,341.63|4,054,414.55|1,198.32|
|营业利润（亏损以“－”号填列）|4,015,599.07|18,481,930.55|-14,466,331.48|-78.27|

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|营业外收入|27,114,625.38|13,996,890.17|13,117,735.21|93.72|
|营业外支出|452,935.55|1,866,815.75|-1,413,880.20|-75.74|
|所得税费用|8,136,266.68|4,752,878.83|3,383,387.85|71.19|
|其他综合收益的税后净额|-202,630,053.44|51,133,165.00|-253,763,218.44|-496.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-202,271,373.44|58,860,785.94|-261,132,159.38|-443.64|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|-202,271,373.44|58,860,785.94|-261,132,159.38|-443.64|
|现金流量套期损益的有效部分|-202,418,635.44|58,712,557.57|-261,131,193.01|-444.76|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-358,680.00|-7,727,620.94|7,368,940.94|95.36|
|综合收益总额|-180,089,031.22|76,992,291.14|-257,081,322.36|-333.91|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-192,012,285.88|70,505,017.99|-262,517,303.87|-372.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|11,923,254.66|6,487,273.15|5,435,981.51|83.79|

 1).财务费用较上期减少82,644,802.10元，减幅为39.32%，主要是因为本期压缩贷款规模，利息支出减少; 2).公允价值变动收益较上期增加57,078.27元，增幅为1443.18%，主要是因为公司持有的基金价值上升;
3).投资收益较上期增加4,054,414.55元，增幅为1198.32%，主要是因为公司本期联营企业盈利增加以及衍生金融产品投资收益增加;
4).营业利润较上期减少14,466,331.48元，减幅为78.27%，主要是因为本期产品价格下跌，毛利下降；
5).营业外收入较上期增加13,117,735.21元，增幅为93.72%，主要是因为处置非流动资产利得增加;
6).营业外支出较上期减少1,413,880.20元，减幅为75.74%，主要是因为本期非常损失减少;
7).所得税费用较上期增加3,383,387.85元，增幅为71.19%，主要是因为本期子公司计提的所得税较上期增加; 8).其他综合收益的税后净额较上期减少253,763,218.44元，减幅为496.28%，主要是因为本期套期工具由浮盈转为浮亏;
9).归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少261,132,159.38元，减幅为443.64%，主要是因为本期套期工具由浮盈转为浮亏;
10).以后将重分类进损益的其他综合收益较上期减少261,132,159.38元，减幅为443.64%，主要是因为本期套期工具由浮盈转为浮亏;
11).现金流量套期损益的有效部分较上期减少261,131,193.01元，减幅为444.76%，主要是因为本期套期工具由浮盈转为浮亏；
12).归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期增加7,368,940.94元，增幅95.36%，主要是因为本期子公司套期工具浮亏减少；
13).综合收益总额较上期减少257,081,322.36元，减幅为333.91%，主要是因为本期套期工具由浮盈转为浮亏; 14).归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少262,517,302.87元，减幅为372.34%，主要是因为本期套期工具由浮盈转为浮亏；
15).归属于少数股东的综合收益总额较上期增加5,435,981.51元，增幅为83.79%，主要是因为本期子公司套期工具浮亏减少。
（三）报告期内主要现金流量项目变动情况分析 单位：
元
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|项目|本期发生额|上期金额发生额|增减金额|增减比例（%）|
|收到的税费返还|3,201,107.51|5,533,877.22|-2,332,769.71|-42.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,044,121.44|103,979,007.72|-85,934,886.28|-82.65|
|支付的各项税费|142,628,610.06|216,999,860.96|-74,371,250.90|-34.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|88,449,278.75|229,267,420.56|-140,818,141.81|-61.42|
|经营活动产生的现金流量净额|114,697,424.18|485,046,286.85|-370,348,862.67|-76.35|
|收回投资收到的现金|43,714,600.00|0|43,714,600.00|100.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,226,000.00|0|3,226,000.00|100.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|637,400,095.56|1,107,285,981.04|-469,885,885.48|-42.44|
|投资活动现金流入小计|684,340,695.56|1,107,285,981.04|-422,945,285.48|-38.20|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|129,635,246.02|251,753,582.07|-122,118,336.05|-48.51|
|投资支付的现金||33,289,052.00|-33,289,052.00|-100.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-432,666,996.28|-105,445,290.63|-327,221,705.65|-310.32|
|收到其他与筹资活动有关的现金|108,643,068.64|33,289,052.00|75,354,016.64|226.36|
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,116,779.95|42,575,831.95|-32,459,052.00|-76.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|89,083,364.08|733,310,484.60|-644,227,120.52|-87.85|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|656,771.27|4,058,413.32|-3,401,642.05|-83.82|
|现金及现金等价物净增加额|-228,229,436.75|1,116,969,894.14|-1,345,199,330.89|-120.43|
|期初现金及现金等价物余额|1,830,101,311.68|2,665,114,933.02|-835,013,621.34|-31.33|
|期末现金及现金等价物余额|1,601,871,874.93|3,782,084,827.16|-2,180,212,952.23|-57.65|

1111))))....收到的税费返还较上期减少2,332,769.71元,减幅为42.15%，主要是因为本期收到的硫酸退税款减少;
2).收到其他与经营活动有关的现金较上期减少85,934,886.28元，减幅为82.65%，主要是因为本期收到的往来款减少; 3).支付的各项税费较上期减少74,371,250.90元，减幅为34.27%，主要是因为本期缴纳的税费减少;
4).支付其他与经营活动有关的现金较上期减少140,818,141.81，减幅61.42%，主要是因为本期支付的往来款减少;
5).经营活动产生的现金流量净额较上期减少370,348,862.67元，减幅为76.35%，主要是因为本期存货压缩空间同比减少;6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加3,226,000.00元，增幅为100.00%，主要是因为本期子公司收回处置固定资产的款项。
7）收回投资收到的现金较上期增加43,714,600.00元，增幅为100.00%，主要是因为本期收回处置云南铜业古河电气有限公司、云南三益有色金属储运有限公司的股权转让款，上期无此业务。
8).收到其他与投资活动有关的现金较上期减少469,885,885.48元，减幅为42.44%，主要是因为本期到期的银行保本型理财产品较上期减少;
9).投资活动现金流入小计较上期减少422,945,285.48元，减幅38.20%，主要是因为本期到期的银行保本型理财产品较上期减少;
10).购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少122,118,336.05元，减幅为48.51%，主要是因为本期固定资产投资较上期减少;
11).投资支付的现金较上期减少33,289,052.00元，减幅100%，主要是因为上期支付少数股东股权收购款,本期无此业务;
12).投资活动产生的现金流量净额较上期减少327,221,705.65元，减幅310.32%，主要是因为本期期货保证金净流入减少及本
期到期的银行保本型理财产品较上期减少;
13).收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加75,354,016.64，增幅226.36%，主要是因为本期公司以黄金租赁的方式融入资金增加;
14).支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少32,459,052.00元，减幅76.24%，主要是因为上期收购少数股权发生现金流出，本期无此业务；
15).筹资活动产生的现金流量净额较上期减少644,227,120.52元，减幅为87.85%，主要是本期压缩负债总额，归还了部分贷款;
16).汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少3,401,642.05元，减幅83.82%，主要是因为本期人民币对美元汇率的变动所致;
17)现金及现金等价物净增加额较上期减少1,345,199,330.89元，减幅120.43%，主要是公司加快资金周转，压缩带息资金存量;
18).期初现金及现金等价物余额较上期减少835,013,621.34元，减幅31.33%，主要是公司加快资金周转，压缩带息资金存量; 19).期末现金及现金等价物余额较上期减少2,180,212,952.23元，减幅57.65%，主要是公司加快资金周转，压缩带息资金存量。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司报告期内重要事项已在临时报告披露且无后续进展，具体事项概述及公告查询索引详见下表
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《云南铜业股份有限公司2014年度业绩预告》|2015年01月31日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2015-001|
|《第六届董事会第十六次会议决议公告》|2015年03月04日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2015-002|
|《第六届监事会第十四次会议决议公告》|2015年03月04日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2015-003|
|《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》|2015年03月04日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2015-004|
|《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》|2015年03月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2015-005|
|《2015年度第一次临时股东大会决议公告》|2015年03月21日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2015-006|
|《第六届董事会第十七次会议决议公告》|2015年03月27日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2015-007|

三、公司或持股5555%%%%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||

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|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|云南铜业（集团）有限公司|（一）关于标的资产权属方面的承诺：1、本公司合法持有标的公司股权，且不存在质押、司法冻结等行使权利受到限制的情形；2、标的公司所属资产均为标的公司合法所有或使用，权属清晰，不存在任何权属纠纷；3、因标的公司股权权属或标的公司资产权属瑕疵或其他或有风险产生纠纷，对标的公司生产经营造成影响的，本公司将积极予以协助办理并承担相关费用；进入股份公司后因上述问题对股份公司生产经营造成影响的，相关损失由本公司承担。（二）关于标的资产探矿权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云南铜业（集团）有限公司所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色|2011年02月28日|至承诺履行完毕为止|（一）关于标的资产权属方面的承诺：该项承诺正在履行当中，云铜集团及标的公司目前生产经营正常，财务结构合理，标的公司股权不存在行使权利受限制的情形；标的公司少部分存在瑕疵的矿权、房屋、土地等所属资产经过整改和完善，资产权属状况已得到进一步规范。（二）关于标的资产探矿权方面的承诺：该项承诺在履行过程中情况发生变化，股份公司下属的两家公司进行管理层级吸收合并，楚雄矿冶股份有限公司吸收合并星焰有色金属有限公司，2012年12月星焰有色金属有限公司工商登记注销，楚雄矿冶股份有限公司启动原星焰有色金属有限公司矿业权证的变更工作。截止2014年1月30日，该项承诺已履行完毕，相关探矿权人名称已全部变更至本公司全资子公司|

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|金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云南铜业（集团）有限公司、云南铜业股份有限公司共同委托相关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的云南星焰有色金属有限公司的云南省牟定县大古岩铜矿普查探矿权、云南省禄丰县新庄铜矿普查探矿权、云南省牟定县老虎硐铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大龙树铜矿普查探矿权、云南省禄丰县大海菠铜多金属矿普查探矿权、云南省牟定县郝家河铜矿床外围大板桥铜矿普查探矿权、云南省牟定县新桥铜矿普查探矿权人|楚雄矿冶股份有限公司。（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：该项承诺正在履行当中。云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》，就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定，即该部分金额在资产交割日前确定的，从股权转让价格中予以扣除，在资产交割日后确定的，由云铜集团给予现金补偿。从云铜集团财务状况和盈利能力分析，完全有能力支付可能存在的上述补偿费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：该项承诺正在履行当中。昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成，原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目|

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|为云南星焰有色金属股份有限公司，2009年10月，云南星焰有色金属股份有限公司名称变更为云南星焰有色金属有限公司，相关探矿权人名称变更正在进行中。对此我公司承诺如下：1、上述探矿权一直为我公司子公司云南星焰有色金属有限公司合法使用，不存在权属纠纷；2、上述探矿权名称变更正中涉及的办证费用，由我公司承担。（三）关于标的资产涉及采矿权价款的承诺：本公司下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权，云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量，部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形|前，该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用，权属不存在任何纠纷。云铜集团完全有能力和意愿承担出让金及相关办证费用。（五）关于避免同业竞争方面的承诺：云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产，云铜集团将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东清远进行清算注销等方式进行处置，以避免与云南铜业发生同业竞争。|

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|-|
|成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定，经向国家有关主管部门咨询，该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确，为此，本公司郑重承诺如下：本次非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款，无论任何时间，如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的，本公司将承担因此所发生一切费用。（四）关于标的资产土地使用权方面的承诺：云南铜业股份有限公司拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权，云铜集团、云南铜业股份有限公司共同委托相|

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|关中介机构以2009年9月30日为基准日对云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司进行评估，纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为12,790.31平方米，土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司，截止2010年6月20日新的土地使用权证正在办理换证变更，对此我公司承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有,若换证过程中涉及土地出让金及办证费用，由我公司承担。（五）关于避免同业竞争方面的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司与云南铜业之间不存在实质性同业竞争。|

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|作为控股股东期间，本公司将不会从事任何直接或间接与云南铜业及其控股企业构成竞争的业务。2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。3、本公司目前生产的铜原料将优先销售给云南铜业，并按照市场定价原则进行。在未取得云南铜业同意的前提下，本公司自产铜原料将不会对外销售。4、本公司控制的广东清远云铜有色金属有限公司（以下简称“广东清远”）目前尚处于筹建期，投产后主要从事废铜回收、冶炼及再生铜电解业务，一期计划再生铜电解生产|

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|||能力10万吨。本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。5、本公司参股企业所生产产品或所从事业务与云南铜业及其控股企业构成或可能构成竞争，在云南铜业提出要求时，且符合《公司法》和公司章程相关规定前提下，本公司将出让所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予云南铜业优先购买该等出资、股份或权益的权利。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|控股股东承诺中，存在超过承诺期限而未履行的承诺和需按《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺，具体情况如下： 一、超期未履行完毕承诺（以下简称“承诺一”） 公司截止2013年底超期未履行完毕的承诺有一项，即云铜集团在2007年非公开发行时作出的承诺：“本公司力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。” 以上注入承诺因凉山矿业股份有限公司股权结构复杂，内部结构调整、资源整合等方||

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|-|
|面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因，导致此项承诺未能如期履行。 二、关于完成时限不明确承诺（以下简称“承诺二”） 公司截止2013年底需按《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》修改的承诺有一项，即云铜集团在2010年非公开发行时作出的“关于避免同业竞争的承诺”中第2条和第4条，具体内容为：“2、本公司已将与电解铜生产经营相关的主要经营性资产及部分矿山资产投入云南铜业；本公司所拥有的其它与铜相关的资产或股权在具备条件后，将择机以适当的方式注入云南铜业，逐步实现铜类业务整体上市。”，“4、本公司承诺在广东清远投产后且具备相对稳定盈利能力后择机注入云南铜业。注入前将采取委托加工或委托经营等方式避免与云南铜业业务发生同业竞争。”三、承诺规范进展情况 对于上述不符合监管指引要求的两项承诺，公司及董事会高度重视。截至目前，公司已按照有关规定将上述不符合监管指引相关规定的承诺进行完善修改，并提交股东大会审议。 2014年6月14日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议，以及经6月30日2014年第二次临时股东大会审议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的议案》及《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的议案》两项议案，关联董事、关联股东回避表决，独立董事专项认可，根据中国证监会监管指引和云南证监局有关文件规定，公司控股股东云铜集团现就上述承诺完善如下： （一）承诺一 云铜集团确定将云南铜业作为云铜集团铜矿采选、冶炼及加工业务的整合平台。云铜集团将通过资产购并、重组等符合法律法规、云南铜业及双方股东利益的方式进行整合，避免与云南铜业的同业竞争，促进云南铜业持续、稳定的发展。 云铜集团将相关铜矿资产注入云南铜业的措施及时间安排明确如下： 1、在本年内启动将云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。 2、在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起一年内，启动将云铜集团所持有的迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业的工作。 3、除上述凉山矿业股份有限公司、迪庆有色金属有限责任公司之外，在云铜集团下属的与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，云铜集团承诺在云铜集团所持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日起五年内，启动将云铜集团所持有的该等子公司股权注入云南铜业的工作。 （二）承诺二 云铜集团控股的广东清远云铜有色金属有限公司已停产，云铜集团将采取对外转让所持有的广东清远股权或依法对广东清远进行清算注销等方式进行处置，以避免与云南铜业发生同业竞争。|

四、对2222000011115555年1111----6666月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例|期末持股数量（股）|期末持股比例|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|股份来源|
|基金|270001|广发聚富混合基金|30,000.00|112,358.79|100.00%|112,358.79|100.00%|179,785.30|53,123.24|可供出售金融资产|自有资金|
|合计|||30,000.00|112,358.79|--|112,358.79|--|179,785.30|53,123.24|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称|关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型|衍生品投资初始投资金额|起始日期|终止日期|期初投资金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例|报告期实际损益金额|
|上海期货交易所||否|铜|0|2015年01月01日|2015年03月31日|405,384.02||424,753.25|63.93%|-9,836.98|
|上海期货交易所||否|黄金|0|2015年01月01日|2015年03月31日|40,253.05||37,141.49|5.59%|172.53|
|上海期货交易所||否|白银|0|2015年01月01日|2015年03月31日|52,151.05||50,800.33|7.65%|-668.08|
|合计||||0|--|--|497,788.12||512,695.07|77.17%|-10,332.53|
|衍生品投资资金来源||||自筹||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（||||||||||||

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|-|-|
|如有)||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）|报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸,所有头寸均有实物对应，分布于流动性好的远期合约上，且为场内保证金交易，信用风险小，不会出现合约违约风险，交易规范，期货决策和操作程序严格，一般不会有操作风险和法律风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定|公司持有的上海期货交易所铜合约，随着上海期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明|公司衍生品的会计政策和会计核算具体原则与上一报告期的会计政策和会计核算具体原则未发生重大变化。|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号--衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的2015年一季度金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查： 现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。 报告期内，公司存在的少量证券投资为公司于2011年6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于2003年购买的基金，资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 公司采取的风险控制措施有： 一、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值； 二、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险； 三、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。 根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。|

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2015年01月21日|公司办公楼615办|实地调研|机构|云南圣乙投资有|公司基本情况介绍|

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||公室|||限公司||
|2015年01月27日|公司办公楼610办公室|实地调研|机构|东海证券|公司基本情况介绍|
|2015年01月29日|公司办公楼610办公室|实地调研|机构|嘉实基金管理有限公司|公司基本情况介绍|
|2015年02月11日|公司办公楼610办公室|实地调研|机构|东方基金管理有限责任公司、浙江国贸东方投资管理有限公司、长城证券有限责任公司、深圳民森投资有限公司、国联安基金管理有限公司|公司基本情况介绍|

第四节财务报表
一、财务报表
1111、合并资产负债表
编制单位：云南铜业股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,601,916,344.75|1,830,145,781.50|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|179,785.30|126,662.06|
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|150,040,447.96|136,426,935.76|
|应收账款|661,092,467.68|614,218,864.33|
|预付款项|1,011,481,735.92|935,270,174.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|26,146.67|26,146.67|
|其他应收款|508,720,259.51|242,651,458.55|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|7,521,549,103.31|8,188,352,253.60|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|519,308,556.46|439,077,107.00|
|流动资产合计|11,974,314,847.56|12,386,295,383.75|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

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|-|-|-|
|可供出售金融资产|34,271,500.00|34,271,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|160,044,119.49|172,271,184.66|
|长期股权投资|478,275,717.56|476,974,116.89|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|7,813,559,615.10|7,983,124,345.69|
|在建工程|2,090,789,848.87|2,011,843,799.46|
|工程物资|10,770,680.50|7,084,292.96|
|固定资产清理|702,258.23|164,859.87|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|876,530,310.91|847,179,286.15|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|2,094,827.24|2,094,827.24|
|长期待摊费用|572,346,445.40|625,376,330.67|
|递延所得税资产|279,030,944.91|279,030,944.91|
|其他非流动资产|45,088,109.57|45,088,109.57|
|非流动资产合计|12,363,504,377.78|12,484,503,598.07|
|资产总计|24,337,819,225.34|24,870,798,981.82|
|流动负债：|||
|短期借款|8,828,712,049.55|8,059,973,354.10|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|459,021,000.00|697,119,051.53|
|应付账款|2,979,076,305.95|3,483,793,419.11|
|预收款项|430,009,576.54|154,599,918.63|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|104,662,894.67|99,161,578.43|
|应交税费|-291,380,449.37|-364,484,740.68|
|应付利息|24,282,363.16|63,269,674.63|

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|-|-|-|
|应付股利|15,046,906.20|15,046,906.20|
|其他应付款|442,493,428.03|442,905,398.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|773,133,986.59|1,074,111,072.04|
|其他流动负债|0.00|1,871,168.55|
|流动负债合计|13,765,058,061.32|13,727,366,801.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,566,833,735.39|3,972,491,635.39|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|49,170,835.39|49,170,835.39|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|313,657,163.00|312,064,976.14|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|3,929,661,733.78|4,333,727,446.92|
|负债合计|17,694,719,795.10|18,061,094,248.18|
|所有者权益：|||
|股本|1,416,398,800.00|1,416,398,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,399,453,473.71|4,399,453,473.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-172,166,477.19|30,104,896.25|
|专项储备|48,640,124.27|37,499,651.30|
|盈余公积|444,856,029.44|444,856,029.44|

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|-|-|-|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|-802,359,137.32|-812,618,224.88|
|归属于母公司所有者权益合计|5,334,822,812.91|5,515,694,625.82|
|少数股东权益|1,308,276,617.33|1,294,010,107.82|
|所有者权益合计|6,643,099,430.24|6,809,704,733.64|
|负债和所有者权益总计|24,337,819,225.34|24,870,798,981.82|

法定代表人：武建强 主管会计工作负责人：黄云静 会计机构负责人：赖建生2222、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,022,746,190.35|1,039,047,620.24|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|55,160,000.00|160,000.00|
|应收账款|634,618,434.32|1,108,496,026.18|
|预付款项|1,132,129,563.94|909,272,308.41|
|应收利息|446,222.22|323,333.33|
|应收股利|1,658,132,559.51|1,658,132,559.51|
|其他应收款|955,086,710.34|620,195,064.00|
|存货|4,884,925,298.58|5,363,146,488.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他流动资产|485,121,288.61|409,194,239.15|
|流动资产合计|10,928,366,267.87|11,207,967,639.33|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|18,771,500.00|18,771,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|81,179,370.16|93,406,435.33|
|长期股权投资|5,349,735,366.80|5,348,100,132.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,008,596,964.79|2,064,631,739.89|

||||
|-|-|-|
|在建工程|58,954,491.18|47,944,329.76|
|工程物资|2,802,239.87|1,224,146.59|
|固定资产清理|537,398.36||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,693,607.81|43,839,738.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,654,744.12|4,842,148.41|
|递延所得税资产|256,309,792.39|256,309,792.39|
|其他非流动资产|45,000,000.00|45,000,000.00|
|非流动资产合计|7,868,235,475.48|7,924,069,963.12|
|资产总计|18,796,601,743.35|19,132,037,602.45|
|流动负债：|||
|短期借款|6,921,275,959.45|5,960,875,702.73|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|450,000,000.00|677,138,051.53|
|应付账款|2,823,237,293.43|3,649,029,956.95|
|预收款项|303,249,244.47|47,142,233.63|
|应付职工薪酬|1,182,990.09|825,850.58|
|应交税费|-360,400,450.49|-526,488,408.15|
|应付利息|22,386,175.91|57,538,039.56|
|应付股利|||
|其他应付款|368,181,263.63|88,843,330.05|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|764,000,000.00|1,056,000,000.00|
|其他流动负债||1,871,168.55|
|流动负债合计|11,293,112,476.49|11,012,775,925.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,106,513,735.39|3,502,171,635.39|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|32,887,365.86|33,551,629.13|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,139,401,101.25|3,535,723,264.52|
|负债合计|14,432,513,577.74|14,548,499,189.95|
|所有者权益：|||
|股本|1,416,398,800.00|1,416,398,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,343,443,640.50|5,343,443,640.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-170,327,837.19|30,501,643.25|
|专项储备|13,111,786.85|11,451,351.16|
|盈余公积|284,723,355.15|284,723,355.15|
|未分配利润|-2,523,261,579.70|-2,502,980,377.56|
|所有者权益合计|4,364,088,165.61|4,583,538,412.50|
|负债和所有者权益总计|18,796,601,743.35|19,132,037,602.45|

3333、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|12,304,253,902.20|12,040,606,791.40|
|其中：营业收入|12,304,253,902.20|12,040,606,791.40|
|其中：主营业务收入|12,211,091,131.08|11,930,255,613.64|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,304,684,182.55|12,022,459,247.45|
|其中：营业成本|11,945,930,464.86|11,578,775,799.29|

||||
|-|-|-|
|其中：主营业务成本|11,875,766,092.06|11,493,517,116.47|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|11,611,504.57|12,789,991.84|
|销售费用|78,080,646.68|70,085,794.26|
|管理费用|141,497,028.73|150,598,322.25|
|财务费用|127,564,537.71|210,209,339.81|
|资产减值损失|0.00||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|53,123.24|-3,955.03|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,392,756.18|338,341.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,301,600.66|0.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,015,599.07|18,481,930.55|
|加：营业外收入|27,114,625.38|13,996,890.17|
|其中：非流动资产处置利得|15,758,636.44|0.00|
|减：营业外支出|452,935.55|1,866,815.75|
|其中：非流动资产处置损失||0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|30,677,288.90|30,612,004.97|
|减：所得税费用|8,136,266.68|4,752,878.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,541,022.22|25,859,126.14|
|归属于母公司所有者的净利润|10,259,087.56|11,644,232.05|
|少数股东损益|12,281,934.66|14,214,894.09|
|六、其他综合收益的税后净额|-202,630,053.44|51,133,165.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-202,271,373.44|58,860,785.94|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-202,271,373.44|58,860,785.94|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-202,418,635.44|58,712,557.57|
|5.外币财务报表折算差额|147,262.00|148,228.37|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-358,680.00|-7,727,620.94|
|七、综合收益总额|-180,089,031.22|76,992,291.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-192,012,285.88|70,505,017.99|
|归属于少数股东的综合收益总额|11,923,254.66|6,487,273.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：武建强 主管会计工作负责人：黄云静 会计机构负责人：赖建生4444、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,248,045,288.05|4,961,406,677.27|
|减：营业成本|5,104,933,091.00|4,787,680,932.80|
|营业税金及附加|1,092,539.63|880,933.56|

||||
|-|-|-|
|销售费用|36,082,189.76|25,261,647.33|
|管理费用|37,262,112.21|38,933,624.95|
|财务费用|94,489,989.57|160,551,796.59|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,726,390.27|323,342.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,635,234.75||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-21,088,243.85|-51,578,915.49|
|加：营业外收入|1,176,751.76|971,724.62|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|369,710.05|1,516,932.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-20,281,202.14|-52,124,123.54|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-20,281,202.14|-52,124,123.54|
|五、其他综合收益的税后净额|-200,829,480.44|35,790,365.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-200,829,480.44|35,790,365.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|-200,829,480.44|35,790,365.00|

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-221,110,682.58|-16,333,758.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|-0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.01|-0.04|

5555、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|14,252,799,763.00|13,681,909,421.25|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,201,107.51|5,533,877.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,044,121.44|103,979,007.72|
|经营活动现金流入小计|14,274,044,991.95|13,791,422,306.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,699,365,707.48|12,665,439,263.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|228,903,971.48|194,669,474.77|
|支付的各项税费|142,628,610.06|216,999,860.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|88,449,278.75|229,267,420.56|
|经营活动现金流出小计|14,159,347,567.77|13,306,376,019.34|
|经营活动产生的现金流量净额|114,697,424.18|485,046,286.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|43,714,600.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,226,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|637,400,095.56|1,107,285,981.04|
|投资活动现金流入小计|684,340,695.56|1,107,285,981.04|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|129,635,246.02|251,753,582.07|
|投资支付的现金||33,289,052.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|987,372,445.82|927,688,637.60|
|投资活动现金流出小计|1,117,007,691.84|1,212,731,271.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-432,666,996.28|-105,445,290.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,585,804,515.46|4,480,401,529.45|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|108,643,068.64|33,289,052.00|
|筹资活动现金流入小计|3,694,447,584.10|4,513,690,581.45|
|偿还债务支付的现金|3,421,538,718.95|3,492,867,826.98|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|173,708,721.12|244,936,437.92|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,116,779.95|42,575,831.95|
|筹资活动现金流出小计|3,605,364,220.02|3,780,380,096.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|89,083,364.08|733,310,484.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|656,771.27|4,058,413.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|-228,229,436.75|1,116,969,894.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,830,101,311.68|2,665,114,933.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,601,871,874.93|3,782,084,827.16|

6666、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,332,484,704.99|6,005,017,221.46|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|296,777,927.35|364,834,733.39|
|经营活动现金流入小计|6,629,262,632.34|6,369,851,954.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,469,147,096.42|5,257,070,330.04|
|支付给职工以及为职工支付的现金|45,059,510.69|23,622,463.61|
|支付的各项税费|10,224,083.90|14,224,127.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,862,303.68|375,578,163.75|
|经营活动现金流出小计|6,569,292,994.69|5,670,495,085.14|
|经营活动产生的现金流量净额|59,969,637.65|699,356,869.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|43,714,600.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|612,870,524.45|1,075,603,759.87|
|投资活动现金流入小计|656,585,124.45|1,075,603,759.87|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,423,596.38|9,362,954.11|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|987,372,445.82|925,851,474.71|
|投资活动现金流出小计|1,004,796,042.20|935,214,428.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-348,210,917.75|140,389,331.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,117,772,096.68|3,625,401,529.45|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,117,772,096.68|3,625,401,529.45|
|偿还债务支付的现金|2,711,538,718.95|2,828,527,826.98|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|134,293,527.52|137,154,094.76|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,845,832,246.47|2,965,681,921.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|271,939,850.21|659,719,607.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||2,901,236.62|
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,301,429.89|1,502,367,045.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,039,047,620.24|1,487,710,363.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,022,746,190.35|2,990,077,408.11|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。