证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－206债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于公司与所属控股（控制）企业间
以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
●公司目前对外担保总额度为4,497,445.47万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度2,785,877.58万元；下属公司之间提供担保总额度为957,567.89万元；
下属公司为公司提供担保总额度为390,000万元，公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为300,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为64,000万元）。
●各项担保事项由被担保方提供相应反担保。
一、担保情况概述
经公司2018年12月21日召开的第十届董事会第四十八次会议审议通过，根据经营发展需要和生产经营资金需求，公司现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供累计金额不超过5,094,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股（控制）企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、担保金额情况
||||
|-|-|-|
||与公司的关系|担保总额（万元）|
|被担保公司名称|||
||公司本部|650,000|
|永泰能源股份有限公司|||
|||50,000|
|华晨电力股份公司|公司全资子公司||
|||1,085,000|
|郑州裕中能源有限责任公司|华晨电力所属全资公司||
|||1,314,000|
|张家港沙洲电力有限公司|华晨电力所属控股公司||
|||270,000|
|张家港华兴电力有限公司|华晨电力所属全资公司||
|||50,000|
|周口隆达发电有限公司|华晨电力所属全资公司||
|||110,000|
|丹阳华海电力有限公司|华晨电力所属控股公司||
|||350,000|
|国投南阳发电有限公司|华晨电力所属控制公司||
|||1,000|
|江苏华晨电力销售有限公司|华晨电力所属全资公司||
|||5,000|
|江苏吉新电力有限公司|华晨电力所属全资公司||
|||20,000|
|汝阳三吉利新能源有限公司|华晨电力所属全资公司||
|||380,000|
|华熙矿业有限公司|公司全资子公司||
|||34,000|
|山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司|华熙矿业所属全资公司||
|||40,500|
|山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司|华熙矿业所属全资公司||
|||71,000|
|山西灵石华瀛孙义煤业有限公司|华熙矿业所属全资公司||
||公司全资子公司|100,000|
|灵石银源煤焦开发有限公司|||
||银源煤焦所属全资公司|16,300|
|山西灵石银源安苑煤业有限公司|||
||银源煤焦所属全资公司|63,000|
|山西灵石银源新生煤业有限公司|||
||银源煤焦所属全资公司|30,500|
|山西灵石银源兴庆煤业有限公司|||
||银源煤焦所属全资公司|9,100|
|山西灵石银源华强煤业有限公司|||
||银源煤焦所属全资公司|1,100|
|山西灵石银源新安发煤业有限公司|||
||公司全资子公司|60,000|
|山西康伟集团有限公司|||
||康伟集团所属全资公司|33,500|
|山西沁源康伟森达源煤业有限公司|||
||康伟集团所属全资公司|5,000|
|山西康伟集团孟子峪煤业有限公司|||

||||
|-|-|-|
||康伟集团所属全资公司|25,000|
|山西康伟集团南山煤业有限公司|||
||公司全资子公司|90,000|
|华瀛石油化工有限公司|||
||华瀛石化所属控股公司|110,000|
|华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司|||
||公司全资子公司|8,000|
|华衍物流有限公司|||
||华衍物流所属控股公司|100,000|
|新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司|||
||华衍物流所属全资公司|7,000|
|华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司|||
||华衍物流所属全资公司|5,000|
|华瀛（山东）石油化工有限公司|||
|合 计||5,094,000|

三、被担保方基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|与公司的关系||||||||
||||截至2018年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）||||||
|||主要业务范围|||||||
|||||||资产|||
||||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|净利润|
|||||||负债率%|||
||公司本部|综合能源开发；大宗|||||||
|永泰能源股份|||||||||
|||商品物流；新兴产业|10,769,231.08|7,914,597.92|2,854,633.16|73.49|1,663,498.96|9,784.14|
|有限公司|||||||||
|||投资（自有资金）等。|||||||
|||电力能源项目投资；|||||||
|华晨电力股份|公司|电力技术开发、技术|||||||
||||5,009,357.05|3,524,220.00|1,485,137.05|70.35|841,416.78|38,165.41|
|公司|全资子公司|咨询；电力配套工程|||||||
|||设计；物业管理。|||||||
|||电力、煤化工、灰渣|||||||
|||综合利用的开发、投|||||||
|郑州裕中能源|华晨电力||||||||
|||资、建设、经营；对|2,307,050.85|1,648,158.98|658,891.87|71.44|247,355.01|-12,184.58|
|有限责任公司|所属全资公司||||||||
|||煤矿投资服务（仅限|||||||
|||分公司经营）等。|||||||
|张家港沙洲电|华晨电力|火力发电；配售电；|||||||
||||1,853,093.96|1,403,270.21|449,823.75|75.73|488,537.02|23,762.40|
|力有限公司|所属控股公司|热力供应；煤炭销售。|||||||
|||电力投资、建设、生|||||||
|张家港华兴电|华晨电力|产、销售；热力供应|||||||
||||361,926.85|237,764.67|124,162.18|65.69|103,771.87|760.42|
|力有限公司|所属全资公司|服务；从事电力工业|||||||
|||的相关业务。|||||||
|||电力生产、销售、开|||||||
|||发、电力投资、建设；|||||||
|周口隆达发电|华晨电力||||||||
|||火力发电副产品生产|610,360.97|334,457.05|275,903.92|54.80|82,297.08|-5,190.76|
|有限公司|所属全资公司||||||||
|||经营；热力生产和供|||||||
|||应。|||||||
|||电力和热力的开发、|||||||
|丹阳华海电力|华晨电力||||||||
|||建设、经营、管理，|3,150.80|160.78|2,990.02|5.10|0.19|-9.75|
|有限公司|所属控股公司||||||||
|||电力和热力的销售。|||||||
|||火力发电，电力销售，|||||||
|||粉煤灰综合利用，火|||||||
|国投南阳发电|华晨电力||||||||
|||电生产经营相关项目|312,153.45|141,881.68|170,271.77|45.45|17.36|-0.88|
|有限公司|所属控制公司||||||||
|||技术开发、利用和服|||||||
|||务。|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||供电、配电、售电、|||||||
|||供热业务；新能源发|||||||
|||电、燃气发电、电力|||||||
|||能源项目投资；电力|||||||
|江苏华晨电力|华晨电力||||||||
|||技术开发、技术咨询；|26,054.51|18.91|26,035.60|0.07|237.24|92.89|
|销售有限公司|所属全资公司||||||||
|||电力工程设计、施工；|||||||
|||电力设施承装、承修、|||||||
|||承试；合同能源管理、|||||||
|||综合节能用电咨询。|||||||
|||太阳能发电；售电业务；光伏产品研发、销售；太阳能电站项目的建设、运营；太阳能电站技术、电力技术咨询服务；电力新技术、新产品、新材料的研发等。|||||||
|江苏吉新电力|华晨电力||||||||
||||19,443.86|13,477.15|5,966.71|69.31|2,164.08|733.71|
|有限公司|所属全资公司||||||||
|||从事新能源技术开发应用；太阳能电站技术、电力咨询服务；可再生能源发电技术、电力新技术、新产品、新材料的研发，光伏发电及电力电量销售。|||||||
|汝阳三吉利新|华晨电力||||||||
||||26,087.63|16,942.81|9,144.82|64.95|2,772.52|868.96|
|能源有限公司|所属全资公司||||||||
|||对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程； 园林绿化工程。|||||||
|华熙矿业有限|公司||||||||
||||5,177,335.47|4,716,437.11|460,898.36|91.10|271,381.99|19,946.17|
|公司|全资子公司||||||||
|山西灵石华瀛|||||||||
||华熙矿业|矿产资源开采：煤炭|||||||
|荡荡岭煤业有|||72,474.07|67,370.70|5103.37|92.96|9,746.60|-1,714.23|
||所属全资公司|开采；煤炭批发零售。|||||||
|限公司|||||||||
|山西灵石华瀛||煤炭开采、煤炭批发零售。|186,956.61|71,367.25|115,589.36|38.17|22,926.90|-406.69|
||华熙矿业||||||||
|金泰源煤业有|||||||||
||所属全资公司||||||||
|限公司|||||||||
|山西灵石华瀛|华熙矿业所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。||||74.68|26,242.22||
|孙义煤业有限|||141,325.45|105,541.51|35,783.94|||910.67|
|公司|||||||||
||公司全资子公司|以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务,矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发。|1,060,912.95|756,976.18|303,936.77|71.35|116,833.66|-764.59|
|灵石银源煤焦|||||||||
|开发有限公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发。|104,978.13|40,893.77|64,084.36|38.95|7,801.24|-2,802.64|
|安苑煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发。|148,860.88|76,785.56|72,075.32|51.58|17,004.05|77.59|
|新生煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；精煤洗选。|203,618.19|155,986.70|47,631.49|76.61|39,205.37|4,430.38|
|兴庆煤业有限|||||||||
|公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；煤炭批发。|42,913.07|21,156.29|21,756.78|49.30|13,800.71|-1,624.03|
|华强煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
|山西灵石银源|银源煤焦所属全资公司|矿产资源开采;煤炭开采；煤炭批发。|38,887.22|19,338.42|19,548.80|49.73|11,086.72|-1,228.34|
|新安发煤业有|||||||||
|限公司|||||||||
||公司全资子公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；住宿、食品经营：酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工；道路货物运输。|414,220.24|151,179.49|263,040.75|36.50|96,749.15|31,839.89|
|山西康伟集团|||||||||
|有限公司|||||||||
|山西沁源康伟|康伟集团所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。|211,141.18|76,108.83|135,032.35|36.05|39,069.09|12,160.87|
|森达源煤业有|||||||||
|限公司|||||||||
|山西康伟集团|康伟集团所属全资公司|煤炭开采。|34,541.71|7,162.57|27,379.14|20.74|11,503.90|5,846.97|
|孟子峪煤业有|||||||||
|限公司|||||||||
||康伟集团所属全资公司|矿产资源开采：煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输，餐饮业，住宿业，洗浴服务，理发服务，KTV歌厅娱乐服务，卷烟、雪茄烟的零售，食品经营：预包装食品、乳制品的零售，游泳馆。|107,832.58|63,735.32|44,097.26|59.11|37,509.40|12,942.73|
|山西康伟集团|||||||||
|南山煤业有限|||||||||
|公司|||||||||
||公司全资子公司|调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；石油化工产品进出口及销售；建材销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询服务；码头开发经营、管理；港口货物服务；国际国内货运代理、国内船舶代理等。|980,268.84|238,628.29|741,640.55|24.34|0|15,030.81|
|华瀛石油化工|||||||||
|有限公司|||||||||
||华瀛石化所属控股公司|码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收等服务；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询；石化库区及相关配套工程；码头及石化设备、材料销售及技术信息咨询服务；石化产品的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢材、建筑材料销售；大宗商品物流等。|166,479.71|122,338.77|44,140.94|73.49|0|-0.53|
|华瀛（惠州大亚|||||||||
|湾）石化码头仓|||||||||
|储有限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司全资子公司|国际运输代理业务；投资兴办实业；网上贸易、国内贸易；经营进出口业务。道路普通货运、道路集装箱运输。|227,927.92|125,174.73|102,753.19|54.92|391,155.86|159.93|
|华衍物流有限|||||||||
|公司|||||||||
||华衍物流所属控股公司|石油与化工产品的批发零售业务、建材、矿产品、五金等商品销售；进出口业务；能源、环保科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，招标代理等。|120,733.67|114,833.50|5,900.17|95.11|314,196.63|635.73|
|新投华瀛石油|||||||||
|化工（深圳）股|||||||||
|份有限公司|||||||||
||华衍物流所属全资公司|石油与化工产品的批发零售业务，机电、机械、建材等商品的销售，普通货物进出口等。|3,266.70|3,485.98|-219.28|106.71|7,928.08|-122.00|
|华瀛（山东）石|||||||||
|油化工有限公|||||||||
|司济南分公司|||||||||
||华衍物流所属全资公司|汽油、煤油、石油气、天然气、煤焦沥青；化工产品及化工原料；煤炭、焦炭；商务信息咨询，普通货物进出口等。|21,087.73|19,541.57|1,546.16|92.67|65,431.02|-291.54|
|华瀛（山东）石|||||||||
|油化工有限公|||||||||
|司|||||||||

四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属全资或控股（控制）企业，相关担保风险较小。上述各项担保事项在具体办理时均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
五、独立董事事先认可和独立意见
2018年 12月 18日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于事前认可公司第十届董事会第四十八次会议有关事项的函》，对将《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》提交公司董事会审议表示事前认可。
2018年 12月 21日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于公司第十届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》，认为：由于公司所属控股（控制）企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属
各控股（控制）企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼
顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。
为此，公司独立董事一致同意《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司对外担保总额度为4,497,445.47万元，占公司最近一期经审计净资产的184.78%，总资产的41.96%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 2,785,877.58万元，占公司最近一期经审计净资产的114.46%，总资产的25.99%。
七、公告附件
1、公司第十届董事会第四十八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、被担保方营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十二日