上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-037
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|96,545,156.56|51,809,578.54|86.35%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|17,027,357.82|10,930,475.93|55.78%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-56,069,486.92|-35,412,661.92|58.33%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.2566|-0.3278|21.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.05|60.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.05|40.00%|
|加权平均净资产收益率|2.18%|1.72%|0.46%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|2.01%|1.29%|0.72%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,202,855,491.93|1,218,023,556.32|-1.25%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|794,847,188.30|768,191,384.34|3.47%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.6371|3.5158|3.45%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,644,300.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,808.05||
|减：所得税影响额|249,159.23||
|少数股东权益影响额（税后）|46,214.20||
|合计|1,346,118.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公司2014年末员工数量为1,739名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到3,000名以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用范围。
3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为13,665.89万元、20,729.87万元、27,434.73万元，技术服务收入分别为5,795.84万元、4,625.53万元、7,765.65万元，净利润分别为5,284.99万元、8,060.40万元、12,097.16万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长34.49%，公司净利润年均复合增长51.29%，已成长为国内领先的医疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务
收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||8,995|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|周炜|境内自然人|16.21%|35,419,988|26,564,990|||
|刘宁|境内自然人|11.04%|24,131,491|18,098,618|||
|王英|境内自然人|9.87%|21,564,990|16,173,742|||
|孙凯|境内自然人|3.02%|6,594,287|4,945,715|||
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|其他|2.22%|4,847,816||||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|其他|2.12%|4,640,615||||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|其他|1.89%|4,129,453||||
|中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金|其他|1.49%|3,254,000||||
|全国社保基金一一五组合|其他|1.19%|2,604,047||||
|中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金|其他|1.18%|2,584,057||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|周炜|8,854,998|人民币普通股|8,854,998|
|刘宁|6,032,873|人民币普通股|6,032,873|
|王英|5,391,248|人民币普通股|5,391,248|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|4,847,816|人民币普通股|4,847,816|
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|4,640,615|人民币普通股|4,640,615|
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|4,129,453|人民币普通股|4,129,453|
|中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金|3,254,000|人民币普通股|3,254,000|
|全国社保基金一一五组合|2,604,047|人民币普通股|2,604,047|
|中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金|2,584,057|人民币普通股|2,584,057|
|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|2,352,717|人民币普通股|2,352,717|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|周炜|26,564,990|||26,564,990|董事锁定|按董事锁定规定|
|刘宁|22,448,618|4,350,000||18,098,618|董事锁定|按董事锁定规定|
|王英|19,923,742|3,750,000||16,173,742|类高管锁定|按高管锁定规定|
|孙凯|6,594,287|1,648,572||4,945,715|董事锁定|按董事锁定规定|
|靳茂|676,023|152,135||523,888|董事锁定|按董事锁定规定|
|黄克华|211,973|52,993||158,980|监事锁定|按监事锁定规定|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|徐春华|44,990|1||44,989|高管锁定|按高管锁定规定|
|王利|29,993|||29,993|高管锁定|按高管锁定规定|
|合计|76,494,616|9,953,701|0|66,540,915|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表变动项目分析
1、货币资金较年初减少56.62%，主要是公司本期购置总部基地及支付收购股权转让款所致；
2、预付账款较年初增加31.01%，主要是公司本期采购预付款增加以及新增并表子公司所致；
3、存货较年初增加86.98%，主要是公司多笔硬件销售合同尚未履行完毕，形成发出存货所致；
4、其他流动资产较年初减少31.27%，主要是预付保险费本期摊销所致；
5、在建工程较年初增加100%，主要是公司本期购置总部基地所致；
6、无形资产较年初增加209.61%，主要是公司本期开发支出转入所致；
7、开发支出较年初减少74.10%，主要是公司本期转入无形资产所致；
8、短期借款较年初减少66.33%，主要是公司归还银行借款所致；
9、应付职工薪酬年初减少74.25%，主要是本期支付去年计提的奖金所致。
（二）利润表变动项目分析
1、营业收入较上年同期增长86.35%，主要是业务收入增加以及新增并表子公司所致；
2、营业成本较上年同期增长101.28%，主要是业务收入增加导致成本增加以及新增并表子公司所致；
3、营业税金及附加较上年同期增长91.87%，主要是业务收入增加所致；
4、销售费用较上年同期增长65.95%，主要是业务增长、股权激励费用增加以及新增并表子公司所致；
5、管理费用较上年同期增长104.72%，主要是业务增长、股权激励费用增加以及新增并表子公司所致；
6、财务费用较上年同期减少34.09%，主要是本期定期存款利息减少所致；
7、资产减值损失较上年同期减少238.06%，主要是本期应收款项计提坏账准备减少所致；
8、营业利润较上年同期增长110.02%，主要是业务增长所致；
9、利润总额较上年同期增长49.90%，主要是业务增长所致；
10、净利润较上年同期增长62.04%，主要是业务增长所致；
11、归属母公司所有者净利润较上年同期增长55.78%，主要是业务增长所致。
（三）现金流量表变动项目分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长101.22%，主要是业务增长以及新增并表子公司所致；
2、收到的税费返还较上年同期增长56.53%，主要是本期收到的软件产品增值税即征即退税款增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长126.11%，主要是业务增长支付货款增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长69.54%，主要是业务增长人员薪酬增加以及新增并表子公司所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长56.83%，主要是业务增长所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长2878.68%，主要是公司本期购置总部基地所致；
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是收购子公司支付股权转让款所致；
8、投资活动现金流出较上年同期增长3679.74%，主要是本期购置总部基地以及收购子公司支付股权转让款所致；
9、吸收投资收到的现金较上年同期减少84.39%，主要是子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致；
10、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加378%，主要是收到股票期权行权代扣代缴个人所得税增加所致；
11、筹资活动现金流入较上年同期增长48.95%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.19%，主要是收到股票期权行权代扣代缴的个人所得税增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年度经营目标，在项目实施、技术研发、资本运作等方面积极推进各项工作，基本完成了第一季度的经营目标。同时，公司紧跟产业步伐，拓展新兴市场，以智慧医疗和健康管理为抓手，在主营业务体系基础上开展新一轮的产品开发，通过“互联网+”的模式，实现基于O2O和B+B2C的一体化新型服务模式。
报告期内，公司实现营业收入96,545.16万元，同比增长86.35%；营业利润900.42万元，同比增长110.02%；利润总额1,796.50万元，同比增长49.90%；归属于上市公司股东的净利润1,702.74万元，同比增长55.78%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
报告期内，公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括石河子大学医学院第一附属医院、上海市徐汇区大华医院、南京市六合区卫生局、上海市公共卫生临床中心、上海市普陀区卫生和计划生育委员会、上海交通大学医学院附属仁济医院、南通市卫生和计划生育委员会、防城港市港口区人民医院、黄石市爱康医院有限责任公司等。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司主营业务发展势头良好，经营业绩较去年同期保持稳定增长，良好达成了阶段性的经营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈
高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。
随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。
应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公司2014年末员工数量为1,739名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到3,000名以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化服务。
2、新技术、新需求带来的不确定性风险
基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技
术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用范围。
3、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。
4、公司业务规模较小的风险
公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近3年，公司软件收入分别为13,665.89万元、20,729.87万元、27,434.73万元，技术服务收入分别为5,795.84万元、4,625.53万元、7,765.65万元，净利润分别为5,284.99万元、8,060.40万元、12,097.16万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长34.49%，公司净利润年均复合增长51.29%，已成长为国内领先的医疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比，公司的业务规模较小，存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。
应对措施：公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势，抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机，加大研发和市场营销投入，尽快覆盖全国市场，并在条件成熟的情况下，积极推动行业整合，加快公司发展。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
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|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|上海金仕达卫宁软件股份有限公司|2014年股权激励计划：承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划；公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|2014年09月01日|2014年9月1日至本次股权激励计划终止或有效期结束。|截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。|
||上海金仕达卫宁软件股份有限公司|2012年股权激励计划：承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划；公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|2012年03月15日|2012年3月15日至本次股权激励计划终止或有效期结束。|截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|资产重组时所作承诺|上海金仕达卫宁软件股份有|公司承诺自本次股票复牌之|2014年08月01日|2014年8月1日至2015年2|截至本报告期末，上述承诺人|

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||限公司|日（2014年8月1日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。||月1日|严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|周炜、王英、刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东|（一）避免同业竞争的承诺1、发行人控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇关于避免同业竞争的承诺2009年6月8日，本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。2、持股超过5%的其他主要股东关于避免同业竞争的承诺2009年6月8日，本公司持股超过5%的其他主要股东刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师均分别向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。（二）发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺2009年6月8日，本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇就关于公司对外担保和资金往来作|2009年06月08日|一）避免同业竞争的承诺：长期。（二）发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺：长期。（三）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁三十六个月；2、其他股东十二个月；3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，|截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。|

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|出《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文有关规定的承诺函》。（三）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东均承诺：自股票上市之日起十|自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。（四）主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺：长期。|

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|二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起|

||||||
|-|-|-|-|-|
||十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。（四）主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺周炜、王英和刘宁作为发行人实际控制人及主要股东，就发行人成立以来所涉及的企业所得税缴纳事项，出具了《承诺书》，承诺如果税务机关认定发行人需要补交2004年至2008年度已享受减免的企业所得税税款，则该等需要补交的税款将由承诺人周炜、刘宁、王英按照其持有的发行人的股权比例共同承担。||||
|上海金仕达卫宁软件股份有限公司|为进一步保障公司股东权益，公司对未来三|2014年12月25日|2015年至2017年|截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||年股东分红回报进行了详细规划，制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。该规划主要内容如下：1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。||未发现违反上述承诺的情况。|
|其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|

|||
|-|-|
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用|

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||33,897.98|||本季度投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||35,882.04|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|医院信息管理系统技术改造项目||5,044|5,044||5,042.89|100.00%|2013年12月31日|997.64|4,720.94|是|否|
|医技信息管理系统技术改造项目||3,350|3,350||2,796.13|100.00%|2013年12月31日|140.02|1,160.31|是|否|
|公共卫生信息系统技术改造项目||3,649|3,649||3,191.68|100.00%|2013年12月31日|137.15|1,137.84|是|否|
|营销服务体系建设项目||1,798|1,798||1,798|100.00%|2013年06月30日|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|13,841|13,841||12,828.7|--|--|1,274.81|7,019.09|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|设立控股子公司-上海金仕达卫宁软件科技有限公司||650|650||650|100.00%||-106.26|-673.49|否|否|
|支付北京宇信网景信息技术有限公司60%股权收购款及增资款||3,600|3,600||3,600|100.00%||8.25|455.03|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支付山西导通信息科技有限公司100%股权的部分收购款||9,188.04|9,188.04||9,393.16|100.00%||473.06|2,132.78|是|否|
|补充流动资金（如有）|--|8,000|8,000||8,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|21,438.04|21,438.04||21,643.16|--|--|375.05|1,914.32|--|--|
|合计|--|35,279.04|35,279.04|0|34,471.86|--|--|1,649.86|8,933.41|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|卫宁科技收益未达计划进度的原因：2012年成立时卫宁科技主要从事临床知识库应用软件的开发、销售、服务业务，并于成立当年实现效益高于承诺效益。2013年以来，卫宁科技的开发、销售和服务工作逐步聚焦于基于临床知识库的医保支付监控审核平台应用领域。为了构建更为完善和丰富的临床知识库体系以及差异化的应用系统，满足医保监管政策和流程地方性差异导致的多样化需求，卫宁科技陆续投入大量资金进行研发和市场推广工作。目前，卫宁科技已与多地社保机构、商业保险公司签订了合作合同，但由于业务整体还处于拓展期，产生的收入相对较少，而前期投入较大，导致卫宁科技出现了亏损。随着国家“金保工程”二期项目的启动和医保监管需要，以及卫宁科技产品技术和市场推广的不断完善和加强，产品市场前景良好。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|||||||||||
||超募资金为20,056.98万元。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资1,000万元成立合资公司，其中公司使用超募资金出资650万元占合资公司注册资本的65%，并已于2012年3月31日完成出资。合资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司已于2012年4月9日注册成立。2012年10月12日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金4,000万元永久补充流动资金。2013年11月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金。截至报告期末公司已将上述资金划出超募资金专户。2014年6月25日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京宇信网景信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金3,600万元收购北京宇信网景信息技术有限公司60%股权（其中600万元为增资款），截至报告期末公司已将上述资金支付完毕；同意使用28,300万元收购山西导通信息科技有限公司100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息9,188.04万元（其中超募资金7,806.98万元）支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付，上述收购事项已经公司董事会（或股东大会）审议批准。截至报告期末公司已使用超募资金（含利息收入）9,393.16万元支付股权转让款，超过承诺投资205.12万元，主要原因是剩余募集资金及专户利息收入自股权收购公告日至股权实际支付日止期间产生的利息收入。截至2014年12月31日，超募资金（含利息收入）已全部使用完毕，超募资金专户已注销。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||截至2011年8月31日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为2,072.67万元。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,072.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已实施完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||截至2013年12月31日，公司四个承诺募投项目均已达到预定可使用状态。募投项目节余资金（含专户利息收入）1,393.22万元。出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总开支。同时，在募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备集中采购，降低了采购成本。2014年3月5日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余资金（含专户利息收入）1,393.22万元用于永久补充流动资金，截至报告期末公司已将募投项目结余资金1,410.18万元划出募集专户，超出承诺金额16.96万元，主要原因是公司募投项目结余募集资金（含专户利息收入）自2014年1月1日至补充流动资金实际划款日止期间产生的利息收入。截至2014年12月31日，募集资金（含利息收入）已全部使用完毕，募集资金专户已注销。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司正在筹划非公开发行股票，并于2015年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》，目前处于中国证监会审核期间，公司将根据今后进展情况，及时履行信息披露义务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）公司制定的现金分红政策
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管
指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关规定，2014年12月8日，公司第二届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划的议案》等议案，进一步明确了现金分红等有关股利分配政策，该事项已经公司2014年第三次临时股东大会批准。根据修订后的《公司章程》，公司股利分配政策具体如下：
公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：
1、利润分配原则
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（2）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
2、利润分配的方式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
3、公司现金分红的具体条件
（1）公司在当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大投资计划或重大现金支出（重大投资计划或重大现金支出是指：最近十二个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产扣除募集资金（包括超募资金）后余额的30%）。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
4、公司现金分红比例
如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
5、利润分配时间间隔
在满足本条第（三）款条件下，公司原则上每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
6、股票股利分配的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票股利分配预案。
7、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
8、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，需与独立董事充分讨论，独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配预案经董事会审议通过后方可提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
公司因前款规定的情况不能进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
9、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
10、公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整或变更利润分配政策的议案须经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过方为有效。
11、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
同时，为进一步保障公司股东权益，公司董事会对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过及公司2014年第三次临时股东大会批准。该规划主要内容如下：
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。
（二）利润分红政策执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经由公司董事会、监事会审议通过并由独立董事发表独立意见后提交2014年度股东大会审议。公司在股东大会审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2015年2月26日召开的第二届董事会第二十八次会议及2015年3月23日召开的2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案为：拟以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金股利人民币1.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
上述方案已于2015年4月10日实施完毕。分红前总股本为218,537,943股，分红后总股本增至546,344,857股。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|157,401,594.62|362,841,821.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,030,816.00|6,495,000.00|
|应收账款|384,360,291.45|374,741,982.99|
|预付款项|10,015,711.48|7,645,243.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,284,129.99|1,298,955.06|
|应收股利|||
|其他应收款|60,225,769.84|53,889,065.77|
|买入返售金融资产|||
|存货|52,841,496.84|28,259,842.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|99,621.67|144,956.00|
|流动资产合计|672,259,431.89|835,316,867.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|25,636,957.75|25,314,296.79|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|27,129,928.44|26,531,844.09|
|在建工程|119,095,887.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,573,500.32|11,166,709.82|
|开发支出|5,950,951.37|22,974,627.36|
|商誉|295,143,144.84|275,404,196.44|
|长期待摊费用|4,955,029.24|4,914,117.87|
|递延所得税资产|13,110,661.08|11,400,896.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|530,596,060.04|382,706,688.82|
|资产总计|1,202,855,491.93|1,218,023,556.32|
|流动负债：|||
|短期借款|1,010,000.00|3,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|71,642,821.49|81,812,518.73|
|预收款项|53,262,735.10|55,631,813.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,758,498.24|14,597,370.39|
|应交税费|35,993,406.75|39,808,179.15|

||||
|-|-|-|
|应付利息|45,111.11||
|应付股利|||
|其他应付款|68,848,958.53|82,066,276.03|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|47,000,000.00|47,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|281,561,531.22|323,916,157.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|94,000,000.00|94,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|7,334,313.72|6,256,042.70|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,254,285.66|1,760,000.00|
|非流动负债合计|102,588,599.38|102,016,042.70|
|负债合计|384,150,130.60|425,932,200.13|
|所有者权益：|||
|股本|218,537,943.00|218,495,368.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|252,574,203.60|242,988,332.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|34,354,157.14|34,354,157.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|289,380,884.56|272,353,526.74|
|归属于母公司所有者权益合计|794,847,188.30|768,191,384.34|
|少数股东权益|23,858,173.03|23,899,971.85|
|所有者权益合计|818,705,361.33|792,091,356.19|
|负债和所有者权益总计|1,202,855,491.93|1,218,023,556.32|

法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|120,535,054.23|299,987,093.04|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,210,000.00|5,645,000.00|
|应收账款|238,680,727.27|239,436,122.51|
|预付款项|7,567,769.38|4,952,348.38|
|应收利息|1,214,780.41|1,263,161.73|
|应收股利|||
|其他应收款|65,387,546.16|56,722,048.38|
|存货|28,574,361.71|19,172,153.23|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,068.67||
|流动资产合计|465,171,307.83|627,177,927.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|25,636,957.75|25,314,296.79|
|长期股权投资|413,090,000.00|382,550,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|22,795,958.86|24,316,676.53|
|在建工程|119,095,887.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,349,013.72|1,801,211.80|
|开发支出|4,237,430.96|22,974,627.36|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,565,900.49|3,047,010.55|
|递延所得税资产|5,997,369.67|7,350,219.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|623,768,518.45|472,354,042.82|
|资产总计|1,088,939,826.28|1,099,531,970.09|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|56,041,122.99|67,023,180.21|
|预收款项|39,298,918.20|40,694,475.19|
|应付职工薪酬|141,072.76|6,000,403.98|
|应交税费|15,264,715.75|13,269,264.32|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|57,247,533.99|73,495,398.86|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|47,000,000.00|47,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|214,993,363.69|247,482,722.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|94,000,000.00|94,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|4,569,567.24|3,907,674.94|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,190,000.00|1,760,000.00|
|非流动负债合计|99,759,567.24|99,667,674.94|
|负债合计|314,752,930.93|347,150,397.50|
|所有者权益：|||
|股本|218,537,943.00|218,495,368.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|253,836,855.12|244,250,983.98|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,354,157.14|34,354,157.14|
|未分配利润|267,457,940.09|255,281,063.47|
|所有者权益合计|774,186,895.35|752,381,572.59|
|负债和所有者权益总计|1,088,939,826.28|1,099,531,970.09|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|96,545,156.56|51,809,578.54|
|其中：营业收入|96,545,156.56|51,809,578.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|87,540,998.15|47,522,329.04|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|45,395,031.47|22,553,269.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,300,132.89|677,604.00|
|销售费用|17,005,272.40|10,309,450.73|
|管理费用|28,363,600.37|13,854,948.37|
|财务费用|-1,404,804.69|-2,131,488.53|
|资产减值损失|-3,118,234.29|2,258,545.38|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,004,158.41|4,287,249.50|
|加：营业外收入|8,982,050.53|7,697,420.14|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|21,217.60||
|其中：非流动资产处置损失|21,217.60||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,964,991.34|11,984,669.64|
|减：所得税费用|1,948,438.07|2,100,410.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,016,553.27|9,884,259.39|
|归属于母公司所有者的净利润|17,027,357.82|10,930,475.93|
|少数股东损益|-1,010,804.55|-1,046,216.54|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|16,016,553.27|9,884,259.39|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|17,027,357.82|10,930,475.93|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,010,804.55|-1,046,216.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：奚冰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|62,451,663.73|47,916,451.97|
|减：营业成本|28,837,427.01|19,683,705.00|
|营业税金及附加|872,049.62|618,890.32|

||||
|-|-|-|
|销售费用|12,336,251.71|7,127,158.29|
|管理费用|16,818,004.78|11,051,191.12|
|财务费用|-1,416,186.80|-2,087,521.10|
|资产减值损失|-3,251,561.88|1,829,634.03|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,255,679.29|9,693,394.31|
|加：营业外收入|5,324,131.58|7,104,659.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,579,810.87|16,798,053.57|
|减：所得税费用|1,402,934.25|2,101,968.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,176,876.62|14,696,085.36|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,176,876.62|14,696,085.36|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|103,739,758.91|51,556,497.98|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,482,162.18|6,696,459.39|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,618,329.88|8,173,402.64|
|经营活动现金流入小计|120,840,250.97|66,426,360.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|70,459,922.21|31,161,486.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|47,509,616.10|28,023,285.69|
|支付的各项税费|17,218,754.31|16,050,651.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|41,721,445.27|26,603,598.39|
|经营活动现金流出小计|176,909,737.89|101,839,021.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-56,069,486.92|-35,412,661.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|9,800.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|9,800.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|124,020,695.02|4,163,615.30|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|33,353,169.54||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|157,373,864.56|4,163,615.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-157,364,064.56|-4,163,615.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,204,188.32|5,353,388.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|440,000.00|2,450,000.00|
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,381,516.17|1,753,462.92|
|筹资活动现金流入小计|10,585,704.49|7,106,850.92|
|偿还债务支付的现金|1,990,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,728.00||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|885,926.44|2,702,545.48|
|筹资活动现金流出小计|2,913,654.44|2,702,545.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,672,050.05|4,404,305.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-205,761,501.43|-35,171,971.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|360,157,957.05|458,093,549.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|154,396,455.62|422,921,577.64|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|74,100,384.63|42,621,367.45|
|收到的税费返还|6,449,317.74|6,160,498.51|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,580,348.13|7,734,249.09|
|经营活动现金流入小计|87,130,050.50|56,516,115.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|39,102,609.95|28,009,136.31|
|支付给职工以及为职工支付的现金|28,275,142.69|23,940,544.72|
|支付的各项税费|8,362,084.54|15,015,413.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,491,952.91|22,406,736.70|
|经营活动现金流出小计|107,231,790.09|89,371,830.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,101,739.59|-32,855,715.72|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|122,990,623.09|3,132,047.87|
|投资支付的现金|40,040,000.00|2,550,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|163,030,623.09|5,682,047.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-163,030,623.09|-5,682,047.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,764,188.32|2,903,388.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,225,150.55|1,753,462.92|
|筹资活动现金流入小计|4,989,338.87|4,656,850.92|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,702,545.48|
|筹资活动现金流出小计||2,702,545.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,989,338.87|1,954,305.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-178,143,023.81|-36,583,458.15|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|297,618,058.04|441,958,129.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|119,475,034.23|405,374,671.29|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
法定代表人：
周炜
二〇一五年四月二十二日