公司代码：600265 公司简称：ST景谷
云南景谷林业股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录 ................................................................. 14
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请投资者特别关注。
1.3公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4公司负责人晏国斌、主管会计工作负责人刀建宏 及会计机构负责人（会计主管人员）王德禹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|426,032,453.56|416,143,875.45|2.38|
|归属于上市公司股东的净资产|274,684.92|10,245,085.43|-97.32|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,165,314.76|-17,904,151.79|93.49|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|20,689,192.85|21,916,599.92|-5.60|
|归属于上市公司股东的净利润|-9,970,400.51|-9,648,808.43|-3.33|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-9,877,905.77|-14,181,548.28|30.35|
|加权平均净资产收益率（%）|-189.56|-18.86|增加905.09 个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.08|-0.07|-14.29|
|稀释每股收益|-0.08|-0.07|-14.29|

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|-|
|（元/股）|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|65,488.69||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||

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|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-157,983.43|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）||
|所得税影响额||
|合计|-92,494.74|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||7927||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
|||||股份状态||数量|||
|景谷森达国有资产经营有限责任公司|32,026,748|24.67||无||||国家|
|中泰信用担保有限公司|31,702,700|24.42||质押||31,300,000||其他|
|景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司|1,338,200|1.03||无||||国有法人|
|黄小梅|1,295,000|1.00||未知||||境内自然人|
|王坚宏|973,800|0.75||未知||||境内自然人|
|胡昇平|762,383|0.59||未知||||境内自然人|
|廖小清|583,453|0.45||未知||||境内自然人|
|东方汇理银行|578,673|0.45||未知||||境内自然人|
|张文英|570,566|0.44||未知||||境内自然人|
|万新义|532,800|0.41||未知||||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|景谷森达国有资产经营有限责任公司||32,026,748|||人民币普通股||32,026,748||
|中泰信用担保有限公司||31,702,700|||人民币普通股||31,702,700||
|景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司||1,338,200|||人民币普通股||1,338,200||

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|-|-|-|-|
|黄小梅|1,295,000|人民币普通股|1,295,000|
|王坚宏|973,800|人民币普通股|973,800|
|胡昇平|762,383|人民币普通股|762,383|
|廖小清|583,453|人民币普通股|583,453|
|东方汇理银行|578,673|人民币普通股|578,673|
|张文英|570,566|人民币普通股|570,566|
|万新义|532,800|人民币普通股|532,800|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东之间，景谷森达国有资产经营有限责任公司与中泰信用担保有限公司之间不存在关联关系，也不是一致行动人；2009年3月5日景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司与景谷森达国有资产经营有限责任公司签订了股权委托管理《协议书》。将持有"景谷林业"股份1,338,200股托管给景谷森达国有资产经营有限责任公司管理；吴用先生于2013年3月18日至3月21日通过二级市场增持了本公司股份2,000,000股，占总股本的1.54%。2013年3月21日，中泰信用担保有限公司与吴用先生签署《一致行动人协议》，并代为行使其股东权利；中泰信用担保有限公司一致行动人吴用分别于2014年9月10日、9月11日在二级市场卖出150万股公司股票。现中泰信用担保有限公司持有公司股份3,170.27万股，占总股本24.42%，吴用持有公司股份50万股，占总股本0.39%，二者合计持有公司股份3,220.27万股，占总股本24.81%。自此，中泰信用担保有限公司成为公司第二大股东。而景谷森达国有资产经营有限责任公司和景谷电力有限责任公司合计持有公司股份3,336.4948万股，占总股本25.70%，景谷森达国有资产经营有限责任公司成为公司的第一大股东。其他无限售条件股东之间公司未知其是否存在关联关系或一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|报告期内无优先股股东|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产主要项目情况：
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例（%）货币资金 890,341.09 2,357,669.19 -1,467,328.10 -62.24
应收账款 21,041,091.01 20,804,297.70 236,793.31 1.14
预付款项 5,704,227.95 4,686,121.75 1,018,106.20 21.73其他应收款 4,114,980.61 1,735,276.99 2,379,703.62 137.14存货 231,276,984.36 220,625,258.03 10,651,726.33 4.83
可供出售金融资产 16,923,055.16 16,923,055.16 0.00 0.00
长期股权投资 270,000.00 270,000.00 100.00固定资产 107,966,372.85 110,927,462.48 -2,961,089.63 -2.67生产性生物资产 10,760,991.66 10,760,991.66 0.00 0.00
无形资产 24,063,960.49 24,235,839.55 -171,879.06 -0.71长期待摊费用 3,020,448.38 3,087,902.94 -67,454.56 -2.18总资产 448,142,453.56 416,143,875.45 31,998,578.11 7.69
3.1.2负债主要项目情况：
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例（%）短期借款 144,700,000.00 144,700,000.00 0.00 0.00
应付账款 37,821,437.41 30,923,640.88 6,897,796.53 22.31预收款项 15,326,498.71 13,607,529.57 1,718,969.14 12.63应付职工薪酬 48,091,890.41 45,621,744.88 2,470,145.53 5.41
应交税费 8,206,531.67 9,805,315.67 -1,598,784.00 -16.31应付利息 50,022,402.78 43,071,410.09 6,950,992.69 16.14应付股利 1,104,960.50 1,104,960.50 0.00 0.00
其他应付款 54,574,140.18 51,127,481.72 3,446,658.46 6.74
一年内到期的非流动
70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00
负债
负债合计 451,957,861.66 409,962,083.31 41,995,778.35 10.24 3.1.3所有者权益主要项目情况：
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例（%）股本 129,800,000.00 129,800,000.00 0.00 0.00
资本公积 176,584,957.67 176,584,957.67 0.00 0.00
盈余公积 13,786,380.32 13,786,380.32 0.00 0.00
未分配利润 -319,896,653.07 -309,926,252.56 -9,970,400.51 3.22
归属于母公司所有
274,684.92 10,245,085.43 -9,970,400.51 -97.32者权益合计
少数股东权益 -4,090,093.02 -4,063,293.29 -26,799.73 0.66
所有者权益合计 -3,815,408.10 6,181,792.14 -9,997,200.24 -161.72原因说明：
1、货币资金89.03万元，与年初的235.77万元减少146.73万元，减幅62.24%，减少的主要原因是支付生产经营款；
2、应收账款2,104.11万元，与年初的2,080.43万元增加23.68万元，增幅1.50%，增加的主要原因是销货商欠货款；
3、预付账款570.42万元，与年初的468.61万元增加101.81万元，增幅21.73%，增加的主要原因是外购的原辅材料款项增加；
4、其他应收款411.50万元，与年初的173.53万元增加237.97万元，增幅137.14%，增加的主要原因是木材生产预支款增加；
5、存货23,127.70万元，与年初的22,062.53万元增加1,065.17万元，增幅4.19%，增加的主要原因是产成品、原材料增加；
6、可供出售金融资产1,692.31万元，与年初的1,692.31元无增减变动；
7、长期股权投资27万元，与年初的0万元增加27万元，增幅100%，增加的主要原因是玉加宝转让景谷森力有限责任公司5%的股权给景谷林业，目前正在办理相关变更手续。
8、固定资产10,796.64万元，与年初的11,092.75万元减少296.11万元，减幅2.67%，减少的主要原因是固定资产计提折旧及处置车辆；
9、生产性生物资产1,076.10万元，与年初的1,076.10万元无增减变动；
10、无形资产2,406.40万元，与年初的2,423.58万元减少17.19万元，减幅0.71%，减少的主要原因是无形资产摊销；
11、长期待摊费用302.04万元，与年初的308.79万元减少6.75万元，减幅2.18%，减少的主要原因是待摊费用摊销；
12、短期借款14,470.00万元，与年初的14,470.00万元增减变动；
13、应付账款3,782.14万元，与年初的3,092.36万元增加689.78万元，增幅22.31%，增加的主要原因是暂估原材料款项增加；
14、预收账款1,532.65万元，与年初的1,360.75万元增加171.90万元，增幅12.63%，增加的主要原因是收到客户保证金；
15、应付职工薪酬4,809.19万元，与年初的4,562.17万元增加247.01万元，增幅5.41%，增加的主要原因是欠付社会统筹金增加；
16、应交税费820.65万元，与年初的980.53万元减少159.88万元，减幅16.31%，减少的主要原因是支付原累计欠税款；
17、应付利息5,002.24万元，与年初的4,307.14万元增加695.10万元，增幅16.14%，增加的主要原因是欠银行及信托公司的借款利息增加；
18、应付股利110.50万元，与年初的110.50万元无增减变动；
19、其他应付款5,457.41万元，与年初的5,112.75万元增加344.67万元，增幅6.74%，增加的主要原因是应支付的往来款项欠款增加；
20、一年内到期的非流动负债7,000万元，与年初的7,000万元无增减变动；
21、股本12,980万元，与年初的12,980万元无增减变动；
22、资本公积17,658.50万元，与年初的17,658.50万元无增减变动；
23、盈余公积1,378.64万元，与年初的1,378.64万元无增减变动；
24、未分配利润-31,989.67万元，与年初的-30,992.63万元增亏997.04万元，增亏幅3.22%，增亏的主要原因是部分生产车间停产、停产损失增加,管理费用及财务费用居高，子公司无具体经营业务且处于亏损等原因；
25、归属于母公司的股东权益27.47万元，与年初的1,024.51万元减少997.04万元，减幅97.32%，减少的主要原因是部分生产车间停产、停产损失增加,管理费用及财务费用居高，子公司无具体经营业务且处于亏损等原因；
26、少数股东权益-409.01万元，与年初的-406.33万元增亏2.68万元，增亏幅0.66%，增亏的主要原因是子公司无具体经营业务且处于亏损；
27、所有者权益合计-381.54万元，与年初的618.18万元减少999.72万元，减幅161.72%，减少的主要原因是部分生产车间停产、停产损失增加,管理费用及财务费用居高，企业以前年度负债沉重，生产经营依然无改善状况以及子公司无具体经营业务且处于亏损等原因。
3.1.4利润构成与同期相比发生重大变化的原因分析
项目 期末余额 上年同期 变动金额 变动比例（%）营业收入 20,689,192.85 21,916,599.92 -1,227,407.07 -5.60营业成本 17,707,485.18 19,830,693.12 -2,123,207.94 -10.71营业税金及附加 31,109.38 21,276.82 9,832.56 46.21销售费用 58,252.29 75,977.33 -17,725.04 -23.33管理费用 5,768,445.87 6,898,083.99 -1,129,638.12 -16.38财务费用 7,028,605.63 8,798,613.51 -1,770,007.88 -20.12营业外收入 71,223.66 4,206,548.01 -4,135,324.35 -98.31营业外支出 163,718.40 185,008.47 -21,290.07 -11.51净利润 -9,997,200.24 -9,686,505.31 -310,694.93 3.21
原因说明：
1、营业收入2,068.92万元，与上年同期的2,191.66万元减少122.74万元，减幅5.6%，减少的主要原因是人造板产品销售减少；
2、营业成本1,770.75万元，与上年同期的1,983.07万元减少212.32万元，减幅10.71%，减少的主要原因是人造板产品销售减少；
3、营业税金及附加3.11万元，与上年同期的2.13万元增加0.98万元，增幅46.21%，增加的主要原因是营业税、城建税和教育附加税同比增加；
4、销售费用5.83万元，与上年同期的7.60万元减少1.77万元，减幅23.33%；减少的主要原因是产品销售减少相应销售费用减少。
5、管理费用576.84万元，与上年同期的689.81万元减少112.96万元，减幅16.38%，减少的主要原因是机构改革后工资、车辆费用等费用减少；
6、财务费用702.86万元，与上年同期的879.86万元减少177.00万元，减幅20.12%，减少的主要原因是上年偿还了建行及农行的部分贷款；
7、营业外收入7.12万元，与上年同期的420.65万元减少413.53万元，减幅98.31%，减少的主要原因是上期收到增值税即征即退款；
8、营业外支出16.37万元，与上年同期的18.50万元减少2.13万元，减幅11.51%，减少的主要原因是上期支付税款滞纳金大于本期支付的林木补偿费；
9、净利润-999.72万元，与上年同期的-968.65万元增亏31.07万元，增亏幅3.21%，主要原因是亏损同比增加。
3.1.5报告期公司现金流构成与同期比发生重大变化的说明
项目 期末余额 上年同期 变动金额 变动比例（%）销售商品、提供劳务收
25,429,208.64 22,548,898.85 2,880,309.79 12.77到的现金
收到的税费返还 4,118,906.43 -4,118,906.43 -100.00收到其他与经营活动
1,803,994.04 2,733,631.54 -929,637.50 -34.01有关的现金
购买商品、接受劳务支
18,961,786.40 21,334,054.20 -2,372,267.80 -11.12付的现金
支付给职工以及为职
7,340,644.73 6,476,555.44 864,089.29 13.34工支付的现金
支付的各项税费 268,758.84 17,864,634.32 -17,595,875.48 -98.50支付其他与经营活动
1,827,327.47 1,630,344.65 196,982.82 12.08有关的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 77,000.00 77,000.00 100.00回的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 39,200.00 4,800.00 34,400.00 716.67付的现金
投资支付的现金 270,000.00 270,000.00 100.00偿还债务支付的现金 17,478,905.69 -17,478,905.69 -100.00分配股利、利润或偿付
69,813.34 249,419.12 -179,605.78 -72.01利息支付的现金
原因说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金2,542.92万元，与上年同期的2,254.89万元增加288.03万元，增幅12.77%，增加的主要原因是收到产品销售货款大于上年同期；
2、收到的税费返还0万元，与上年同期的411.89万元减少411.89万元减幅100%，减少的主要原因是上年同期收到增值税即征即退税款；
3、收到的其他与经营活动有关的现金180.40万元，与上年同期的273.36万元减少92.96万元，减幅34.01%，减少的主要原因是上年同期收到的合作生产流动资金大于本期；
4、购买商品、接受劳务支付的现金1,896.18万元，与上年同期的2,133.40万元减少237.23万元，减幅11.12%，减少的主要原因是应付未付的外购原辅材料款同比增加；
5、支付给职工以及为职工支付的现金734.06万元，与上年同期的647.66万元增加86.40万元，增幅13.34%，增加的主要原因是支付给职工以及支付社会统筹金同比增加；
6、支付的各项税费26.88万元，与上年同期的1,786.46万元减少1,759.58万元，减幅98.47%，减少的主要原因是上年同期支付了原累计欠增值税款；
7、支付的其他与经营活动有关的现金182.73元，与上年同期的163.03万元增加19.70万元，增幅12.08%，增加的主要原因是本期支付的往来款大于上年同期；
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.7万元，与上年同期的0万元增加7.7万元，增幅100%，增加的主要原因是本期处理了部分车辆；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3.92万元，与上年同期的0.48万元增加3.44万元，增幅716.67%，增加的主要原因是本期购入生产车间用车；
10、投资支付的现金27万元，与上年同期的0万元增加27万元增幅100%，增加的主要原因是本期购入了玉加宝转让景谷森力有限责任公司5%股权；
11、偿还债务支付的现金0万元，与上年同期的1,747.89万元减少1,747.89万元，减幅100.00%，减少的主要原因是上年同期偿还佰富通国际投资顾问有限公司借款；
12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.98万元，与上年同期的24.94万元减少17.96万元，减幅72.01%，主要原因是上年度偿还建行、农行贷款所以本期支付借款利息少于上年同期。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|云南景谷林业股份有限公司|
|法定代表人|晏国斌|
|日期|2015年4月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:云南景谷林业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|890,341.09|2,357,669.19|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|21,041,091.01|20,804,297.70|
|预付款项|5,704,227.95|4,686,121.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,114,980.61|1,735,276.99|
|买入返售金融资产|||
|存货|231,276,984.36|220,625,258.03|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|263,027,625.02|250,208,623.66|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|16,923,055.16|16,923,055.16|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|270,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|107,966,372.85|110,927,462.48|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|10,760,991.66|10,760,991.66|

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|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|24,063,960.49|24,235,839.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,020,448.38|3,087,902.94|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|163,004,828.54|165,935,251.79|
|资产总计|426,032,453.56|416,143,875.45|
|流动负债：|||
|短期借款|144,700,000.00|144,700,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|37,821,437.41|30,923,640.88|
|预收款项|15,326,498.71|13,607,529.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|48,091,890.41|45,621,744.88|
|应交税费|8,206,531.67|9,805,315.67|
|应付利息|50,022,402.78|43,071,410.09|
|应付股利|1,104,960.50|1,104,960.50|
|其他应付款|54,574,140.18|51,127,481.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|70,000,000.00|70,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|429,847,861.66|409,962,083.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|429,847,861.66|409,962,083.31|
|所有者权益|||
|股本|129,800,000.00|129,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|176,584,957.67|176,584,957.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,786,380.32|13,786,380.32|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-319,896,653.07|-309,926,252.56|
|归属于母公司所有者权益合计|274,684.92|10,245,085.43|
|少数股东权益|-4,090,093.02|-4,063,293.29|
|所有者权益合计|-3,815,408.10|6,181,792.14|
|负债和所有者权益总计|426,032,453.56|416,143,875.45|

法定代表人：晏国斌 主管会计工作负责人：刀建宏 会计机构负责人：王德禹
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:云南景谷林业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|501,788.38|1,767,301.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|52,692,455.40|52,501,603.57|
|预付款项|5,646,249.52|4,669,211.50|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,412,645.40|3,187,703.39|
|存货|222,598,996.68|213,430,740.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|285,852,135.38|275,556,560.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|16,923,055.16|16,923,055.16|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,770,000.00|6,500,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|106,660,008.09|109,574,975.62|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|10,760,991.66|10,760,991.66|
|油气资产|||
|无形资产|22,801,509.56|22,946,936.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|734,361.03|793,671.61|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|164,649,925.50|167,499,630.95|
|资产总计|450,502,060.88|443,056,191.85|
|流动负债：|||

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|-|-|-|
|短期借款|144,700,000.00|144,700,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|55,579,849.71|47,932,859.75|
|预收款项|14,454,984.77|12,751,958.91|
|应付职工薪酬|46,896,405.26|44,517,487.92|
|应交税费|8,395,096.99|10,040,253.21|
|应付利息|49,627,402.78|43,071,410.09|
|应付股利|1,104,960.50|1,104,960.50|
|其他应付款|41,964,452.79|39,733,745.16|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|70,000,000.00|70,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|432,723,152.80|413,852,675.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|432,723,152.80|413,852,675.54|
|所有者权益：|||
|股本|129,800,000.00|129,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|176,584,957.67|176,584,957.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,786,380.32|13,786,380.32|
|未分配利润|-302,392,429.91|-290,967,821.68|
|所有者权益合计|17,778,908.08|29,203,516.31|

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|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|450,502,060.88|443,056,191.85|

法定代表人：晏国斌 主管会计工作负责人：刀建宏 会计机构负责人：王德禹
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：云南景谷林业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|20,689,192.85|21,916,599.92|
|其中：营业收入|20,689,192.85|21,916,599.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|30,593,898.35|35,624,644.77|
|其中：营业成本|17,707,485.18|19,830,693.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|31,109.38|21,276.82|
|销售费用|58,252.29|75,977.33|
|管理费用|5,768,445.87|6,898,083.99|
|财务费用|7,028,605.63|8,798,613.51|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,904,705.50|-13,708,044.85|
|加：营业外收入|71,223.66|4,206,548.01|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|163,718.40|185,008.47|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-9,997,200.24|-9,686,505.31|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,997,200.24|-9,686,505.31|
|归属于母公司所有者的净利润|-9,970,400.51|-9,648,808.43|
|少数股东损益|-26,799.73|-37,696.88|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净|||

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|-|-|-|
|额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-9,997,200.24|-9,686,505.31|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-9,970,400.51|-9,648,808.43|
|归属于少数股东的综合收益总额|-26,799.73|-37,696.88|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.08|-0.07|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.08|-0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：晏国斌 主管会计工作负责人：刀建宏 会计机构负责人：王德禹
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：云南景谷林业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|20,551,007.13|29,719,128.25|
|减：营业成本|19,421,275.72|28,736,860.95|
|营业税金及附加|22,584.38|19,175.54|
|销售费用|22,827.73|75,977.33|
|管理费用|2,110,683.16|6,542,512.40|
|财务费用|6,580,346.06|8,799,974.12|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,606,709.92|-14,455,372.09|
|加：营业外收入|65,488.68|4,161,485.01|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|18,536.80|185,009.17|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,559,758.04|-10,478,896.25|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,559,758.04|-10,478,896.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|||

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益(元/股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：晏国斌 主管会计工作负责人：刀建宏 会计机构负责人：王德禹
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：云南景谷林业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,429,208.64|22,548,898.85|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||4,118,906.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,803,994.04|2,733,631.54|
|经营活动现金流入小计|27,233,202.68|29,401,436.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|18,961,786.40|21,334,054.20|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|7,340,644.73|6,476,555.44|
|支付的各项税费|268,758.84|17,864,634.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,827,327.47|1,630,344.65|
|经营活动现金流出小计|28,398,517.44|47,305,588.61|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,165,314.76|-17,904,151.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|77,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|77,000.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|39,200.00|4,800.00|

||||
|-|-|-|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|270,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|309,200.00|4,800.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-232,200.00|-4,800.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金||17,478,905.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|69,813.34|249,419.12|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|69,813.34|17,728,324.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-69,813.34|-17,728,324.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,467,328.10|-35,637,276.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,357,669.19|61,984,316.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|890,341.09|26,347,039.71|

法定代表人：晏国斌 主管会计工作负责人：刀建宏 会计机构负责人：王德禹
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：云南景谷林业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|26,404,155.65|22,772,736.18|
|收到的税费返还||4,118,906.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,779,056.85|2,601,601.10|
|经营活动现金流入小计|28,183,212.50|29,493,243.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,824,090.40|21,060,520.50|
|支付给职工以及为职工支付的现金|7,265,851.45|6,469,013.44|
|支付的各项税费|266,980.92|17,830,874.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,789,789.46|1,609,133.70|
|经营活动现金流出小计|29,146,712.23|46,969,542.21|
|经营活动产生的现金流量净额|-963,499.73|-17,476,298.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|77,000.00||
|投资活动现金流入小计|77,000.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|39,200.00|4,800.00|
|投资支付的现金|270,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|309,200.00|4,800.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-232,200.00|-4,800.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||17,478,905.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|69,813.34|249,419.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|69,813.34|17,728,324.81|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-69,813.34|-17,728,324.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,265,513.07|-35,209,423.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,767,301.45|59,882,992.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|501,788.38|24,673,568.98|

法定代表人：晏国斌 主管会计工作负责人：刀建宏 会计机构负责人：王德禹