证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-063石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股10.48元。截止2015年12月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00286号的验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2012年11月17日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）、中国民生银行股份有限公司石
家庄长江大道支行于2016年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2018年3月31日止，公司已累计使用募集资金17,957.42万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。
二、前次募集资金的实际使用情况
本公司前次募集资金使用情况表详见本报告附件1。
三、募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月18日出具的“大信专审字[2016]第1-00043号”《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为103,006,318.37元。
募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金103,006,318.37元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意见。
五、闲置募集资金的使用
本公司前次募集资金不存在临时使用闲置募集资金的情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2018年3月31日，募集资金无结余。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附件2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在不一致的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年七月五日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|||17,957.42|||||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化|7,708.48|7,708.48|7,708.48|7,708.48|7,708.48|7,708.48|-|
|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设|5,081.82|5,081.82|5,081.82|5,081.82|5,081.82|5,081.82|-|

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|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设|5,167.12|5,167.12|5,167.12|5,167.12|5,167.12|5,167.12|-|
|合计||17,957.42|17,957.42|17,957.42|17,957.42|17,957.42|17,957.42||

附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2015年度|2016年度|2017年度|2018年1-3月||
|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化|-|注1|-|1329.61|-390.65|-44.15|894.81|
|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设|-|注2|-|2065.99|839.59|-182.56|2723.02|
|高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设|-|注3|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化设计建设期为两年，第3年负荷率为60%，第4年负荷率为80%，第5年达产100%。项目达产后正常年（第5年）销售收入23,600万元，投资税后内部收益率39.07%。
注2：电力操作电源及一体化电源系统建设设计建设期为两年，第3年生产负荷率达到80%，第4年生产负荷率达到100%；项目达产后正常年（第4年）销售收入10,800万元，税后内部收益率为35.44%。
注3：技术研发中心建设不直接产生经济效益。通过技术研发中心的建设实施，一方面可不断提高产品的技术含量，加速产品的升级换代，增强产品的市场竞争能力；另一方面可以为完善公司产品结构、提高市场占有率及拓宽盈利空间提供保证。
注4：截止2018年3月31日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化累计实现收入24,749.39万元，累计实现效益894.81万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量大幅增长，2016年销量较项目建设初期提高了289.57%，销售收入较建设初期增长231.60%；2017年销量较项目建设初期提高了475.46%，销售收入较建设初期增长209.59%。但由于部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经济效益。
注5：截止2018年3月31日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累计实现收入17856.68万元，累计实现效益2723.02万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度，提高了市场占有率，公司2016年销量较项目建设初期提高了25.44%，2017年销量较项目建设初期提高了45.82%。
但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。