宁波双林汽车部件股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2014]第610131号宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：司维
中国·上海 二 O一四年四月十八日
鉴证报告第2页
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2013年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会许可[2010]956号文“关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,350万股，发行价格20.91元/股。
截止2010年7月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，募集资金总额491,385,000.00元，扣除承销费和保荐费19,660,000.00元后的募集资金为人民币471,725,000.00元，已由西南证券股份有限公司于2010年7月29日汇入公司开立在中国光大银行宁波分行，账号为 76800188000395673的人民币账户 471,725,000.00元，减除其他上市费用人民币7,946,027.50元，计募集资金净额为人民币463,778,972.50元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第24830号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2013年度募集资金使用情况及结余情况
截止2013年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
明 细 金额
2010年7月29日募集资金净额
463,778,972.50减：置换先期已投入的自筹资金
9,987,336.97减：2010年度使用
8,492,835.40减：2011年度使用
38,682,144.19减：2012年度使用
41,055,377.30减：2013年度使用
89,808,157.95减：超募资金用于偿还银行贷款
27,000,000.00减：2011年暂时用于补充流动资金
19,000,000.00减：2012年暂时用于补充流动资金
90,000,000.00
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募集资金存放与使用情况的专项报告
明 细 金额
减：2013年暂时用于补充流动资金
90,000,000.00加：2012年暂时补充流动资金收回
64,000,000.00加：2013年暂时补充流动资金收回
90,000,000.00加：2010年度存款利息收入减支付银行手续费
1,460,505.24加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费
4,821,215.31加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费
4,358,582.69加：2013年度存款利息收入减支付银行手续费
3,021,181.96减：募集资金专户销户转入基本户
12,882.252013年12月31日余额
217,401,723.64二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《证券创业板股票上市规则》等有关规定要求制定了《宁波双林汽车部件股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行以及中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用于本公司），中国光大银行股份有限公司宁波分行（用于子公司宁波双林模具有限公司（以下简称“双林模具”）），中国银行股份有限公司宁波市分行（用于分公司宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司（以下简称“柳州分公司”）），中国光大银行股份有限公司宁波分行（用于子公司重庆旺林汽车配件有限公司（以下简称“重庆旺林”）），中国银行股份有限公司宁波市分行（用于子公司柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称“柳州科技”）），中国建设银行股份有限公司宁波市分行（用于子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”））六个专项账户。截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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募集资金存放与使用情况的专项报告
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 备注本公司 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33101983679050514257 已销户双林模具 中国光大银行股份有限公司宁波分行 76800188000399838 25,469,441.45
柳州分公司 中国银行股份有限公司宁波市分行 810042147308094001 已销户重庆旺林 中国光大银行股份有限公司宁波分行 76800188000415370 41,346,613.94
柳州科技 中国银行股份有限公司宁波市分行 351959061637 已销户杭州湾双林 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33101983679050531124 150,585,668.25
合 计 217,401,723.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、汽车精密塑料模具技术改造项目
考虑到当前宁波双林模具有限公司着手开展产品事业部的组织机构调整以促进公司产品专业发展，当务之急是为产品事业部板块规划提供必需的建设用地和储备用地。汽车精密塑料模具技术改造项目实施地点由宁波双林模具有限公司原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区及原厂区周边新征工业用地，实施方式由技术改造变更为征地新建，实施内容由模具、注塑中心变更为模具、注塑中心、员工生活区、总部行政中心。公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、实施方式及增加建设内容的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施地点、实施方式以及实施内容的变更已于2012年第二届董事会第二十次会议以及2011年年度股东大会审议通过并公告。截止本期末，募投项目已累计使用募集资金 6,132.16万元。
2、大型汽车内外饰件扩产项目
考虑到重庆旺林公司重要客户中国长安汽车集团下属的重庆长安的产品基地调整，公司大型汽车内外饰件扩产项目原计划生产的汽车内外饰件供货点纷纷由重庆长安转移至河北长安、北京长安，公司拟在河北涿州、北京房山设立专业化子
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公司进行配套供货。大型汽车内外饰件扩产项目的实施地点由重庆旺林公司原厂区闲置场地变更为河北涿州松林店工业园区、北京房山区窦店高端现代制造业基地新征工业用地，实施主体由重庆旺林汽车配件有限公司变更为涿州双林汽车部件有限公司（暂名，待核准）、北京双林汽车部件有限公司（暂名，待核准），实施方式由技术改造变更为租赁经营（河北涿州公司）、新建（北京房山公司）。
公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过《关于变更“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施地点、实施主体以及实施方式的变更已于 2012年第二届董事会第二十次会议以及 2011年年度股东大会审议通过并公告。
截止本期末，募投项目已累计使用募集资金2,613.09万元。
3、汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目
考虑到杭州湾新区地理位置优越，整车和零部件企业集聚，符合公司靠近整车厂布局的发展策略。汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目实施主体由本公司变更为杭州湾新区双林汽车部件有限公司，实施地点由宁海县临港开发区变更为宁波杭州湾新区。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》、《关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更已于 2011年第一次临时股东大会审议通过并公告。截止期末，募投项目已累计使用募集资金5,646.61万元。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本年度无置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年10月16日，公司2012年第三届董事会第三次会议审议通过《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2013年4月9日归还募集资金账户。
2013年4月12日，公司2013年第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
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批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2013年10月10日归还募集资金账户。
2013年10月11日，公司2013年第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”中的 4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户。公司已将4,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本年度未进行证券投资、委托理财等高风险投资。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(七) 超募资金使用情况
1、公司实际超募资金金额为13,574.90万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2、2010年 9月 15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，使用超募资金中6,500.00万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目；使用超募资金中4,374.90.万元用于投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目；使用超募资金2,700.00万元用于偿还银行贷款。
截止2013年12月31日，公司超募资金实际使用情况如下：
1、已将超募资金中的2,700.00万元用于偿还银行贷款。
2、已将超募资金6,500.00万元增资重庆旺林，其中：增加注册资本2,500.00万元，增加资本公积4,000.00万元，增资业经宁波科信会计师事务所有限公司验证，并出具科信验报字[2010]第169号验资报告。截止本期末，重庆旺林已投入大型汽车内外饰件技术改造项目资金2,613.09万元。
3、已将超募资金4,374.90万元投入柳州分公司。后因项目实施用地原因，将实施主体由柳州分公司变更为柳州科技。柳州科技已于 2011年 6月 13日取得营业执照，并于2011年7月15日成功竞得位于柳州市白露工业园D-3号的G（2011）20号地块工业用地，2011年11月22日取得柳州市国土资源局颁发的柳国用（2011）第122811号土地使用权证。截止本期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金4,410.72万元（其中4,374.90万元为超募资金，剩余35.82万元为募集资金账户利息收入）。
合计使用超募资金9,723.81万元。
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(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截止本期末，尚未使用的募集资金未改变用途。
(九) 募集资金使用的其他情况
2011年 7月，柳州科技因《募集资金三方监管协议》未签订，募集资金专户尚未开立，暂由本公司以往来款形式汇入柳州科技基本户人民币1,200.00万元，款项用于购买位于柳州市白露工业园D-3号的G（2011）20号地块，该地块竞拍成交价格人民币 1,155.00万元。后由于公司财务人员疏忽，从募集资金专户划回本公司时按照收到时的金额汇出，造成募集资金专户多支出人民币45.00万元。经公司自查，上述款项已于2012年月2月3日从柳州科技基本户划回募集资金专户并进行专项管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2013年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月18日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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附表：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 46,377.90 本年度投入募集资金总额 8,980.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,502.58
累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金承 是否达 项目可行性是承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目 调整后投 本年度投 截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可使本年度实
诺投资总额 到预计 否发生重大变向 （含部分变更） 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益
（注5） 效益 化承诺投资项目
1．汽车座椅及摇窗核心技术
否 20,022.00 20,022.00 3,042.23 5,646.61 注1 2015年6月 注2 注2 否研发及产业化项目
2．汽车精密塑料模具技术改
否 12,781.00 12,781.00 4,230.22 6,132.16 注1 2015年8月 注2 注2 否造项目
承诺投资项目小计 32,803.00 32,803.00 7,272.45 11,778.77
超募资金投向
1．柳州分公司大型汽车内外
否 4,374.90 4,374.90 4,410.72 100.82（注4） 2014年4月 注3 注3 否饰件扩产项目
2．重庆旺林大型汽车内外饰
否 6,500.00 6,500.00 1,708.36 2,613.09 40.20 2014年6月 注3 注3 否件技术改造项目
归还银行贷款 2,700.00 2,700.00 2,700.00
超募资金投向小计 13,574.90 13,574.90 1,708.36 9,723.81
合计 46,377.90 46,377.90 8,980.81 21,502.58
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目：出于产业环境及整车厂配套因素的考虑，公司于2011年在宁波杭州湾新区设立了子公司杭州湾双林，并进行了项目实施主体与地点的变更；同时，在杭州湾周边的整车厂业务接洽过程中受行业因素特别是微车分行业的影响，原计划产生相应的调整和变化，因而进度相应延后。经过前期筹备，该项目已于2013年3月举行了动土仪式，至2014年3月，项目基建基础已完成，主体工程施工中，厂房已上屋架，本年底主体工程可封顶。同时，在基建进行过程中，对于项目所需的设备投入公司已进行了购置，并在璜溪口厂区已投入使用。截止本期末，项目已累计使用募集资金5,646.61万元。
汽车精密塑料模具技术改造项目：该项目于2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议，为解决募集资金投资项目实施地点空间狭窄、配套不全的问题，公司将实施地点未达到计划进度或预计收益
由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区，并增加员工生活区、总部行政中心的建设内容；同时在紧临原实施地周边征地12.65亩用于现有生产线的合理化布局，进一步的情况和原因（分具体项目）
完善相关配置。目前该12.65亩土地已取得并投入使用。因此，由于实施地点的变更，该项目基建进度相应延后。2013年度，项目的主要投入仍以设备购置为主，如三轴加工中心、高速镗铣中心等先进设备，投入金额6,132.16万元，购入设备安置于原厂区并投入使用。截止本期末，项目已累计使用募集资金6,132.16万元。
重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目：该项目主要客户为重庆长安及二级配套，由于长安已合作车型及项目的转移，产业布局发生变动，因而由于客户因素影响推迟了本项目的实施计划。目前公司正根据客户的需求积极推进项目，并理顺了相应产品类别及客户关系。目前项目第一期已得到客户现场认可，达到设备安装条件，公司将于近期进行一期项目收尾和生产能力的认证。截止期末，项目已累计使用募集资金2,613.09万元。
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(七)超募资金使用情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
变更情况
募集资金投资项目实施方式
详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
调整情况
募集资金投资项目先期投入
2010年度公司以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金9,987,336.97元。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金未改变用途。
去向
募集资金使用及披露中存在
详见三、本年度募集资金的实际使用情况之(九)募集资金使用的其他情况
的问题或其他情况
注1：公司招股说明书无截止2013年末承诺投入金额。
注2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注4：截止期末，已投入大型汽车内外饰件扩产项目资金4,410.72万元（其中4,374.90万元为超募资金，剩余35.82万元为募集资金账户利息收入）。
注5：募集资金承诺投资总额包括承诺投资项目及超募资金投向项目。