证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-052
上海来伊份股份有限公司
关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司“）2013年6月第三次临时股东大会决议、2016年 5月第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2062号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。每股发行价为人民币 11.67元，共募集资金人民币 700,200,000.00元，扣除发行费用人民币39,989,000.00元，合计募集资金净额为人民币660,211,000.00元。
上述募集资金于 2016年 9月 29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116238号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第 2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及其他相关法律法规制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与发行保荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，情况如下：
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 募集资金用途
中国民生银行股份有限公
2016年9月 上海来伊份股份有限公司 698388609 营销终端建设项目司上海松江支行
中国工商银行股份有限公
2016年9月 上海来伊份股份有限公司 1001739629000030006 生产及仓库用房项目司上海市松江支行
上海来伊份食品连锁经营宁波银行股份有限公司上
2016年11月 70040122000308083 营销终端建设项目有限公司 海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 江苏来伊份食品有限公司 70040122000308139 营销终端建设项目海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 苏州来伊份食品有限公司 70040122000308292 营销终端建设项目海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 镇江来伊份食品有限公司 70040122000308348 营销终端建设项目海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 常州来伊份食品有限公司 70040122000308404 营销终端建设项目海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 无锡来伊份食品有限公司 70040122000308613 营销终端建设项目海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 浙江来伊份食品有限公司 70040122000308557 营销终端建设项目海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 北京美优堂食品有限公司 70040122000308975 营销终端建设项目海松江支行
宁波银行股份有限公司上
2016年11月 安徽来伊份食品有限公司 70040122000308766 营销终端建设项目海松江支行
(二)募集资金专户存储情况
1、截至2017年6月30日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：
单位：人民币万元
其中：
开户单位 开户银行 银行账号 余额 银行通知存款活期存款
上海来伊份股份有中国民生银行股份有限公
698388609 1,191.77 91.77 1,100.00限公司 司上海松江支行
上海来伊份股份有中国工商银行股份有限公
1001739629000030006 2,957.29 57.29 2,900.00限公司 司上海市松江支行
上海来伊份食品连宁波银行股份有限公司上
70040122000308083 0.92 0.92 -锁经营有限公司 海松江支行
江苏来伊份食品有宁波银行股份有限公司上
70040122000308139 280.25 280.25 -限公司 海松江支行
苏州来伊份食品有宁波银行股份有限公司上
70040122000308292 24.72 24.72 -限公司 海松江支行
镇江来伊份食品有宁波银行股份有限公司上
70040122000308348 135.04 135.04 -限公司 海松江支行
常州来伊份食品有宁波银行股份有限公司上
无锡来伊份食品有宁波银行股份有限公司上
70040122000308613 82.65 82.65 -限公司 海松江支行
浙江来伊份食品有宁波银行股份有限公司上
70040122000308557 78.83 78.83 -限公司 海松江支行
北京美优堂食品有宁波银行股份有限公司上
70040122000308975 113.13 113.13 -限公司 海松江支行
安徽来伊份食品有宁波银行股份有限公司上
70040122000308766 529.45 529.45 -限公司 海松江支行
合计 5,395.64 1,395.64 4,000.00三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币共计 10,918.81万元，其中生产及仓库用房项目使用募集资金 497.60万元；营销终端建设项目使用募集资金10,421.21万元。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：
本年度实是否达到预
承诺投资项目 情况说明
现的效益 期效益
本项目集供应链管理、产品研发、食品质量检测于一体，建成高效的现代化休闲食品基地，系公司发展战略的一部分，经济效益无法直接估算，因而未进行单独的盈利测算。
1.生产及仓库 截止2017年8月30日，该项目已达到预定可使用状不适用 不适用
用房项目 态，并完成项目结项工作。具体内容详见公司2017年7月28日披露在上海证券交易所网站的《上海来伊份股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。
截止2017年6月30日，本项目仍在投入建设中，暂2.营销终端建
不适用 不适用 无法以项目建设完成后预计平均年销售收入评价其设项目
本年度实现的效益是否达到预计效益。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换截至 2016年 9月 30
日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额46,753.19万元。
具体情况如下：
金额单位：人民币万元以自筹资金预先投入募集资金序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
投资项目金额
营销终端建设项目 32,737.00 16,937.81 1
2
生产及仓库用房项目 33,284.10 29,815.38合计 66,021.10 46,753.19(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。
截止 2017年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截止 2017年 6月 30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
截止2017年8月30日（本报告披露日），公司存在募投项目结项及结余募集资金使用的情况，具体情况如下：
公司于 2017年 7月 26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司生产与仓库用房项目已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金
的使用效率，公司将上述募集资金账户的结余资金2,957.29万元永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见。保荐机构经过审核后同意公司将生产及仓库用房项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司 2017年 7月 28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会 2017年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年上半年度
编制单位：上海来伊份股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 66,021.10 本年度投入募集资金总额 10,918.81更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,803.84变更用途的募集资金总额比例
已变 截至
截至期末 项目更项 期末
累计投入 可行目， 截至期末 投入 项目达到本年是否募集资金 截至期末 金额与承 性是承诺投资项 含部 调整后投 本年度投累计投入 进度 预定可使度实达到承诺投资 承诺投入 诺投入金 否发目 分变 资总额 入金额 金额 （%）用状态日现的预计总额 金额(1) 额的差额 生重更 (2) (4)＝ 期 效益效益(3)＝ 大变（如 (2)/(
(2)-(1) 化有） 1)
工程进度
已完成
1.生产及仓库不适 100%，且不适不适 33,284.10 33,284.10 33,284.10 497.60 30,398.90 -2,885.20 91.33 否用房项目 用 已到达预 用 用期可使用
状态
2.营销终端建不适 不适不适 32,737.00 32,737.00 32,737.00 10,421.21 30,404.93 -2,332.07 92.88 不适用 否设项目 用 用 用合计 66,021.10 66,021.10 66,021.10 10,918.81 60,803.83 -5,217.26 92.10
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无