云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2015年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告
目录
一、鉴证报告 ·························································
二、募集资金使用情况报告 ························································· 1-5
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：02786770549传真：027 85424329
鉴证报告
众环字（2016）160002号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“鸿翔一心堂”）关于2015年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
鸿翔一心堂管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了鸿翔一心堂2015年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
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上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了鸿翔一心堂2015年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，并在所有重大方面如实反映了鸿翔一心堂2015年度募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供鸿翔一心堂按照上述规定的要求在2015年度报告中披露及非公开发行申报使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐毅
中国注册会计师：王果辉
中国.武汉 二〇一六年二月二十六日
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云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]573号文）核准，于2014年6月23日以12.20元/股发行人民币普通股（A股）6,510万股，共募集资金总额79,422.00万元，扣除发行费用4,517.13万元，募集资金净额为74,904.87万元。该募集资金于2014年6月26日全部到位，业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）“中审亚太验[2014]020005号”验资报告验证。
截至2015年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币6,533.46万元，累计使用募集资金总额人民币 62,198.58万元（包括已支付的发行费用人民币 4,517.13万元），尚未使用募集资金余额人民币17,360.59万元。其中募集资金存放专项账户余额为人民币12,560.59万元（含收到的银行利息及手续费支出合计人民币137.17万元）、购买理财产品4,800.00万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司募集资金管理使用管理制度》。根据该制度的要求，本公司与上海浦东发展银行昆明呈贡支行、信达证券股份有限公司（保荐机构）签订了直营连锁营销网络建设项目《募集资金三方监管协议》、公司与中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行、信达证券股份有限公司（保荐机构）签订了信息化电子商务建设项目《募集资金三方监管协议》、公司与上海浦东发展银行昆明呈贡支行、信达证券股份有限公司（保荐机构）签订了补充流动资金项目《募集资金三方监管协议》、公司与上海浦东发展银行昆明呈贡支行、信达证券股份有限公司（保荐机构）签订了偿还银行贷款项目《募集资金三方监管协议》、公司在两个银行开设募集资金专用账户，将募集资金专户存储。公司在使用募集资金用于直营连锁营销网
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络建设项目、信息化电子商务建设项目、偿还银行贷款、补充流动资金时，资金支出必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用均按上述制度履行。
（一）截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户余额情况如下：
（金额单位：人民币万元）
||
|-|
|账号|
|78110154800000904|
|7302210182600019115|
|78110154800000929|
|78110154800000937|
|63010155510003476|
|73060155510004170|
|83010155510006732|
|73060155510004188|

（二）为提高募集资金的使用效率，本公司于 2015年 2月 11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2015年3月10日召开2014年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内。根据上述决议，募投项目实施主体四川一心堂医药连锁有限公司于 2015年 8月 11日与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，于 2015年 8月 11日使用人民币4800万元购买浦发银行利多多对公结构性存款【公司15JG698期产品（产品代码：1101158698）】。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 2014年募集资金使用情况对
照表和2015年募集资金使用情况对照表。
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四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表1：2014年募集资金使用情况对照表
附表2：2015年募集资金使用情况对照表
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司二〇一六年二月二十六日
附件1：
2014年募集资金使用情况对照表
编制单位：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||74,904.87||报告期内投入募集资金总额|||||
|||-|||||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
|||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|
|否|46,926.00|46,904.87|26,481.64|26,481.64|56.46|||是|
|否|6,000.00|6,000.00|2,666.35|2,666.35|44.44|||不适用|
|否|12,000.00|12,000.00|12,000.00|12,000.00|100.00|||不适用|
|否|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|100.00|||不适用|
||74,926.00|74,904.87|51,147.99|51,147.99|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
本次募集资金实际到位前，本公司自2011年3月18日起至2014年6月30日止以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币27,173.68万元。此事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太鉴[2014]020043号《募集资金置换鉴证报告》验证。《关于使募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。置换工作已于2014年8月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金23,830.49万元将继续按计划用于募集项目支出。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额
不适用
部分的使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
附件2：
2015年募集资金使用情况对照表
编制单位：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||74,904.87||报告期内投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|
|否|46,926.00|46,904.87|3,582.10|30,063.74|64.10|||是|
|否|6,000.00|6,000.00|2,951.36|5,617.71|93.63|||不适用|
|否|12,000.00|12,000.00||12,000.00|100.00|||不适用|
|否|10,000.00|10,000.00||10,000.00|100.00|||不适用|
||74,926.00|74,904.87|6,533.46|57,681.45|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 4,800万元用于购买理财产品，其余存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集项目支出。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分
不适用
的使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无