证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-040优德精密工业（昆山）股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2019年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016年 09月 20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1667万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 15.03元。截至2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额218,201,462.51元。
截止 2016年 09月 26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956号验资报告验证确认。
截止至 2018年 12月 31日募集资金结存净额：56,535,280.87元。在 2019年1月 1日至2019年6月 30日期间，公司募集项目投入13,990,882.61元；利用暂时闲置募集资金购买保本银行理财产品9000万元。具体明细如下：
项目 金额
募集资金上期余额 56,535,280.87减：募投项目投入 13,990,882.61减：用闲置募集资金购买保本银行理财产品 90,000,000.00加：募集资金理财收益、利息等收入（扣除手续费等净额） 2,632,704.97加：工行保证金户转入监管户 95,131.00加：收回用闲置募集资金购买保本银行理财产品 100,000,000.00募集资金期末余额 55,272,234.23
专项报告第1页
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016年 10月 19日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
截至2019年 06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 上期末存放金额 截止日余额 存储方式交通银行 325391455018800007244 7,701,175.75 通知存款、活期存款中国工商银行 1102023629000132325 371,428.61 通知存款、活期存款中信银行 8112001013700204675 22,118,496.17 协定存款上海浦东发展银行 89070155300009032 17,903,456.95 协定存款中国建设银行 32250198648300000222 6,371,759.15 通知存款、活期存款昆山农村商业银行
3052231012011000004698 805,917.6 活期存款（理财户）
合计 56,535,280.87 55,272,234.23
三、2019年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
专项报告第2页
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
专项报告第3页
附表
募集资金使用情况表
编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司
金额单位：人民币/万元募集资金总额 21,820.15 报告期投入募集资金总额 1399.09报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5459.39累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末 项目达到预定 是否达 项目可行募集资金承诺 调整后投 半年度投 半年度实
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分 计投入金额 投资进度(3) 可使用状态日 到预计性是否发生投资总额 资总额(1) 入金额 现的效益
变更） (2) ＝(2)/(1) 期 效益 重大变化承诺投资项目
1、精密模具零部件扩建项目 否 9,897.10 9,897.10 952.57 3636.22 36.74% 2019年12月 228.32 否 否2、自动化设备零部件扩建项目 否 4,541.30 4,541.30 417.10 1432.3 31.54% 2019年12月 98.11 否 否3、制药模具及医疗器材零部件
否 5,495.40 5,495.40 29.42 135.31 2.46% 2020年10月 10.34 否 否扩建项目
4、研发中心扩建项目 否 1,886.35 1,886.35 0 255.56 13.55% 2019年12月 注1 否承诺投资项目小计 21,820.15 21,820.15 1399.09 5459.39 336.77
临时闲置募集资金使用情况
用闲置募集资金暂时补充流动
3000.00 3000.00 100%
资金
用闲置募集资金购买保本银行
9,000.00 9,000.00 100%
理财产品
临时闲置募集资金使用小计 12,000.00 12,000.00 100%
超募资金投向 不适用
合计 21,820.15 21,820.15 13,399.09 17459.39 336.77
专项报告第4页
一、未达到计划进度的情况和原因:
1、由于公司迎宾新厂的建设，考虑到公司的长远发展及整体产能布局，为提高募集资金使用效率，经过认真慎重研究，对募投项目实施期限作相应变更。2018年5月18日公司2017年度股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目、研发中心扩建项目实施期限至2019年12月31日，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限至2020年10月31日。
2、由于受到中美贸易摩擦以及整体汽车市场销量下降影响，汽车项目开发放缓，模具零部件市场需求变化，以及自动化设备零部件市场变化影响，募集资金投入进度有所放缓。
未达到计划进度或预计收益的
二、未达到预计收益的情况和原因：
情况和原因（分具体募投项目）
1、精密模具零部件扩建项目：由于受到中美贸易摩擦以及整体汽车市场销量下降影响，汽车项目开发放缓，客户订单有所波动，公司营业收入有所下降，产能未达到充分利用。
2、自动化设备零部件扩建项目：由于迎宾厂的车间整体规划和布局，结合外部市场环境，自动化设备扩建项目预计2019年底设备正常投入释放，以期达到预计收益。
3、制药模具及医疗器材零部件扩建项目：经由2016年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》，实施地点变更为公司的迎宾新厂，2019年1月公司生产线搬迁到迎宾厂，将依照新厂启用后分批投入2年内完成建设。
4、研发中心扩建项目：系部分设备及智能车间软硬件需与原实施地点完成整体技术解决方案后再行投入。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
2017年5月18日本公司2016年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》：制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地募集资金投资项目实施地点变点变更前:将优德精密现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后:昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017年6月21日取更情况 得昆山市发展和改革委员会备案的通知，备案号：昆发改投备案(2017)180号。
信息披露：本公司已于2017年5月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-018。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意本公司按募集资金投资项目先期投入及照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自置换情况 筹资金13,619,600.00元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于 2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目资金。
专项报告第5页
信息披露：本公司已于2016年11月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019。
一、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本公司于 2016年11月 18日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2016-021）。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金人民币 3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2016年11月28日及29日划转3,000万元至自有资金账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年11月17日。截至2017年10月23日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
信息披露：本公司已于2017年10月23日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-047。
二、本公司于2017年10月24日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动
在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超资金情况
过12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2017年10月31日划转3,000万元至自有资金账户。
信息披露：本公司已于2017年10月24日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-053。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2018年10月23日。截至2018年10月23日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
信息披露：本公司已于2018年10月23日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-045。
三、本公司于2018年10月29日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2018年10月30日至11月1日共划转3,000万元至自有资金账户。
信息披露：本公司已于2018年10月30日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-051。
一、本公司2016年11月18日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：使用暂时闲置募集资金进行现
2016-020。
金管理的情况
公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金9，000万，收到前期理财产品收益合计是3,122,383.57元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2017年11月20日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-055。
二、本公司2017年10月24日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年10专项报告第6页
月24日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2017-052。
公司如上使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，收到理财产品收益合计人民币 3,948,152.39元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：本公司已于2018年10月30日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-050。
三、2018年10月29日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月30日，在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-050。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。
专项报告第7页