山东中际电工装备股份有限公司
关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]326号)核准,公司向社会公开发行1,667.00万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币20.00元,共募集资金人民币33,340.00万元。扣除部分保荐承销费用人民币2,774.71万元后的募集资金为人民币30,565.29万元,由主承销商广发证券股份有限公司于2012年3月29日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、律师费和信息披露费等其他发行费用7,991,331.99元后,实际募集资金净额为人民币297,661,568.01元。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具 XYZH/2011JNA2019-5号《验资报告》。
（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额
截至2015年6月30日，公司累计使用募集资金22,149.5万元，公司募集资金专户余额为844.43万元（不包括银行定期存款8,400万元）。
截至2015年6月24日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金12,551.50万元，项目结余募集资金 8,004.50万元（不含利息），经2015年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金。
在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，并办理相关销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定,公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2012年5月公司分别与中国农业银行龙口市支行、恒丰银行龙口支行、中国建设银行龙口支行、中国光大银行烟台分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|余额|
|60,406,938.23|
|5,406,938.23|
|55,000,000.00|
|31,963,197.48|
|2,963,197.48|
|29,000,000.00|
|21,196.50|
|52,985.80|
|52,021.03|
|964.77|
|8,444,318.01|
|84,000,000.00|
|92,444,318.01|

三、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||29,766.16|||报告期内投入募集资金总额|||2,393.65|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||1076.00|||已累计投入募集资金总额|||22,149.50|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||3.61%|||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投||||项目可行性|
|||募集资金承|调整后投资|本报告期|||项目达到预定|本报告期实|是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部||||计投入金额|资进度(%)(3)||||是否发生重|
|||诺投资总额|总额(1)|投入金额|||可使用状态日期|现的效益|预计效益||
||分变更)||||(2)|＝(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|高效节能电机绕组制造装备生产基地|||||||||||
||否|15,556|15,556|1,533.51|10,333.07|66.42%|2015年05月31日|0|否|否|
|建设项目|||||||||||
|技术中心建设项目|否|5,000|5,000|860.14|2,218.43|44.37%|2015年05月31日|0|否|否|
|承诺投资项目小计|--|20,556|20,556|2,393.65|12,551.5||--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|上海营销与研发技术服务中心|是|1,076|0|0|0|0.00%||0|否|是|
|与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司|||||||||||
||否|6,334.16|7,798|0|7,798|100.00%||0|否|否|
|战略合作项目|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|1,800|1,800|0|1,800|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|9,210.16|9,598|0|9,598|--|--||--|--|
|合计|--|29,766.16|30,154|2,393.65|22,149.5|--|--|0|--|--|

|||
|-|-|
||高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因：|
||1、为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于2013年2月4日经公司第一届董事会第十四次会议决议对募投项目部分建筑设|
||计方案、投资估算进行了优化调整。|
||2、为保证工程施工质量，建设高标准的研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要求，满足公司未来研发、生产等各|
||项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次论证，对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，|
||这在一定程度上也给项目的实施进度带来一定的影响。|
||3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于审批周期较长，再加上今年北方雨季时间较长工程施工受到影|
||响，也给项目的实施进度带来一定程度的影响。根据目前项目实际进展情况，原定于2013年12月31日完工的计划无法实现。2014年|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||
||3月7日，经公司第二届董事会第四次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整|
|（分具体项目）||
||至2014年12月31日。|
||4、建筑方案调整后为保证工程施工质量，公司对办公楼、宿舍楼及会议中心的装修设计方案、图纸进行了多次修改完善，这在一|
||定程度上给项目的实施进度带来一定的影响。另外为节约成本装修施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，再加上冬季气温较低|
||对装修进度都造成了一定程度的影响。2015年4月24日，经公司第二届董事会第十三次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产|
||基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整至2015年5月31日。|
||5、截至2015年6月24日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，|
||达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金12,551.50万元，项目结余募集资金8,004.50万元（不含利息），经公司2015年第二次临|
||时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金。|
||公司2012年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才和先进技术，解决公司未来业|
||务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司2013年与德国STATOMAT公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资|
||源，全面消化德国STATOMAT公司先进技术，公司与德国STATOMAT公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过一|
|项目可行性发生重大变化的情况说明||
||年时间消化吸收德国STATOMAT公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基|
||地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术中心|
||的发展规划,计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心项目”。|
||适用|
||公司超募资金共计92,101,568.01元，2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的1,800万元用于提前偿还银行贷款，目前公司已使用超募资金1,800万元偿还了银行贷款。|
||2012年7月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金|

|||
|-|-|
||1,076万元建设上海营销与研发技术服务中心。|
||2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心|
||并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》，截至报告期末，该项目|
||已终止。|
||2013年4月9日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资|
||金的议案》，公司使用超募资金6,334.16万元投入到与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目中。|
||2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心|
||并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已|
||经投入使用的募集资金472.99万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金1,076万元，再加上超|
||募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84万元共计1,463.84万元用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT|
||公司战略合作项目中。调整后与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由6,334.16万元调整为7,798万|
||元。截至2015年6月30日，该项目已使用募集资金7,798万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||适用|
||根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下两个项目：|
||(1)建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总投资15,556.00万元人民币。（2）中际装备技术中心建设项目，项目总投资|
||5,000.00万元人民币。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际电工装备股份有限公司|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目|
||37,697,142.32元，以自筹资金预先投入中际装备技术中心建设项目3,027,844.60元。|
||2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹|
||资金的议案》，同意使用募集资金40,724,986.92元置换先期投入募投项目的资金。|
||截至2015年6月30日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金40,724,986.92元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
||截至2015年6月24日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
||可使用状态。两个项目合计使用募集资金12,551.50万元，项目结余募集资金8,004.50万元（不含利息），公司将上述结余募集资金永久|

|||
|-|-|
||性补充流动资金。|
||公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及|
||形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建|
||设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于在适应市场的发展过程中，募投项目原拟采购|
||的设备适用特性发生了变化，对设备需求的品类也发生了一些变化，为了确保研发及生产的顺利进行，提升决策效率，公司使用自有资|
||金购买了部分设备，节约了部分募集资金。|
||另为了节省募集资金，公司通过引进德国STATOMAT公司先进的技术设备、工艺技术创新，优化生产布局，改善了生产工艺技术|
||水平和效率；通过对原有设备的改型升级，实现了对设备的有效利用。同时，根据公司实际运营的情况，在预测市场需求不够旺盛的情|
||况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。|
||因此，募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目” 结余募集资金5,222.93万元（不含利息），“技术中心建设项目”结|
||余募集资金2,781.57万元（不含利息），两个项目合计使用募集资金12,551.50万元，项目结余募集资金8,004.50万元（不含利息）。|
||鉴于公司两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了建设，达到可使用状态，|
||原计划使用募集资金20,556万元，已累计使用募集资金12,551.50万元，结余募集资金8,004.50万元（不含利息收入），经公司2015年|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||第二次临时股东大会审议，同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金，公司在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，|
||上述募集资金专户将不再使用，并办理相关销户手续。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他||
||公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。|
|情况||

四、募集资金投向变更情况
2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金 472.99万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金1,076万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84万元共计 1,463.84万元用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目中。调整后与德国 ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16万元调整为7,798万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2015年8月 26日