证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-056洽洽食品股份有限公司
关于购买华安理财智赢 21号定向资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于购买华安理财智赢 21号定向资产管理计划的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金人民币4,000万元购买定向资产管理计划理财产品，该投资事项不涉及股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资。根据深交所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，上述事项无需股东大会审议通过。
根据以上决议，公司拟与定向资产管理计划管理人华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）、定向资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订《华安理财智赢21号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“本合同”或“合同”），约定将自有闲置资金人民币 4,000万元用于认购华安证券发行的定向资产管理计划，具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资方向：认购华安证券发行的华安理财智赢21号定向资产管理计划；
（二）投资期限：12个月；
（三）投资收益率：预期年化收益率7.00%；
（四）投资额度：公司本次出资人民币4,000万元认购该定向资产管理计划，总金额占公司最近一期（2015年）经审计的净资产的1.40%；
（五）公司与华安证券、兴业银行无关联关系；
（六）合同主要内容
投资范围:本委托资产的投资范围包括不违反法律法规的具有良好流动性的金融工具，现金、银行存款、债券回购、央行票据、短期融资券、国债、金融债、企业债以及其他债券（可转换债券、可交换债券）、中期票据、票据资产及其受益权等。投资于上述金融工具占总资产的比例为0%-100%。管理人应保证委托资产的投资范围不得违反法律、行政法规和中国证监会的禁止规定。
投资限制：1、委托资产不得违反本资产管理合同中有关投资范围、投资比例的规定；2、债券外部主体评级及债项评级不低于AA；3、不得将委托资产投资于信托计划、信托收益权、证券公司资产管理计划、证券公司资产支持证券、基金子公司专项资产管理计划、私募投资基金等；4、不得将委托资产用于可能承担无限责任的投资；5、不得将委托资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途；6、不得擅自转让因委托资产投资而产生的受益权；7、委托资产不得违反法律法规或监管部门的其它规定。
投资监督：在本委托资产运作周期内，兴业银行对本委托资产的投资范围、投资对象进行监督。
违约责任：华安证券、兴业银行在履行各自职责的过程中，违反法律法规规定或者本合同约定，给委托资产或者公司造成损害的，应当分别对各自的行为承担赔偿责任；华安证券和兴业银行因共同过错给委托资产或者公司造成损害的，应当承担连带赔偿责任，在华安证券或兴业银行对全部损失承担责任之后，其有权向未承担责任的另一违约方追偿，请求偿付其应当承担的赔偿份额。
合同的生效：三方加盖公章并经其法定代表人或授权代理人签字（或盖章），华安证券在本合同签署后将签订的定向资产管理合同报中国证券投资基金业协会备案，同时抄送管理人住所地中国证监会派出机构。
二、资金来源
本次定向资产管理计划认购资金为公司自有资金。
三、投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司闲置自有资金购买定向资产管理计划，增加公司收益。
（二）存在的风险
本次定向资产管理计划在管理、运用、处分过程中，存在法律政策风险、市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、特定风险及其他风险。
（三）对公司的影响
公司财务状况稳健，公司运用闲置自有资金进行定向资产管理计划业务是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过理财投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
四、公司的风险控制措施
公司已经建立了较为完善的内控制度，对公司相关部门权限的约束机制较为完善，资金的规划和安全使用能够得到有效保障。财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
理财产品投资过程中，独立董事及公司监事会将对资金的使用情况进行监督与检查。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的相关情况。
五、公司承诺
公司承诺在使用闲置自有资金投资理财产品后12个月内，不实施下列行为：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、公告日前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内使用暂时自有闲置资金购买理财产品如下；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|投资期限|产品类|利息收|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||起始日|到期日|型|益|
|2015/04/10|2015-022|交通银行合肥祁门路支行|5,000.00|2016.3.16|2016.4.28|保 本保收益型|18.85|
|2016/03/09|2016-019|交通银行合肥祁门路支行|10,000.00|2016.7.22|2016.9.2|保 本浮动收益型|36.98|
|2015/04/10|2015-022|中信银行马鞍山路支行|15,000.00|2016.3.10|2016.5.18|保 本保收益型|86.25|
|2015/04/10|2015-022|东莞银行合肥分行|1,000.00|2016.3.18|2016.4.14|保 本浮动收益型|3.00|
|2016/03/09|2016-019|浦发银行合肥新站支行|10,000.00|2016.7.27|2016.9.25|保 证收益型|56.82|
|2016/03/09|2016-019|浦发银行合肥新站支行|10,000.00|2016.7.28|2016.8.27|保 证收益型|28.93|
|2016/03/09|2016-019|兴业银行合肥黄山路支行|40,000.00|2015.10.1|2016.9.30|保 证收益型|356.01|
|2016/03/09|2016-019|交通银行合肥祁门路支行|3,500.00|2016.9.9|不固定|保本浮动收益型|尚未到期|
|2016/03/09|2016-019|交通银行合肥祁门路支行|6,500.00|2016.9.18|不固定|保本浮动收益型|尚未到期|
|2016/03/09|2016-019|兴业银行合肥黄山路支行|17,500.00|2016.9.10|不固定|保本浮动收益型|尚未到期|

公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|投资期限||产 品 类型|利息收益|
|||||起始日|到期日|||
|2015/04/10|2015-018|交行祁门路支行|7,100.00|2015/10/26|2016/6/23|保 本 浮动 收 益型|148.53|
|2015/04/10|2015-018|中信马鞍山路|25,000.00|2015/12/4|2016/6/7|保 本 浮动 收 益|439.52|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||支行||||型||
|2015/04/10|2015-018|中信马鞍山路支行|5,000.00|2015/12/4|2016/3/4|保 本 浮动 收 益型|43.00|
|2015/04/10|2015-018|光大银行稻香楼支行|5,000.00|2016/1/8|2016/4/8|保 证 收益型|41.87|
|2015/04/10|2015-018|浦发银行新站支行|15,290.00|2016/4/1|2016/9/30|保 证 收益型|231.87|
|2016/03/08|2016-015|中信马鞍山路支行|21,600.00|2016/6/8|2016/8/30|保 本 浮动 收 益型|133.26|
|2015/04/10|2015-018|浦发银行新站支行|5,761.00|2016/3/18|2016/9/18|保 证 收益型|87.86|
|2015/04/10|2015-018|光大银行稻香楼支行|5,000.00|2016/1/8|2017/1/8|保 证 收益型|尚未到期|
|2015/04/10|2015-018|中信马鞍山路支行|6,000.00|2016/3/8|不固定|保 本 浮动 收 益型|尚未到期|
|2016/03/08|2016-015|中信马鞍山路支行|6,200.00|2016/4/12|不固定|保 本 浮动 收 益型|尚未到期|
|2016/03/08|2016-015|光大银行稻香楼支行|5,000.00|2016/4/11|2016/10/11|保 证 收益型|尚未到期|
|2016/03/08|2016-015|中信马鞍山路支行|4,200.00|2016/6/8|不固定|保 本 浮动 收 益型|尚未到期|
|2016/03/08|2016-015|浦发银行新站支行|7,815.00|2016/6/28|2016/12/24|保 证 收益型|尚未到期|
|2016/03/08|2016-015|浦发银行新站支行|5,850.00|2016/9/21|2017/3/21|保 证 收益型|尚未到期|

七、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的独立意见
公司拟使用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品，履行了必要的审批程序。公司目前经营性现金流状况良好，我们认为在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金,通过参与定向资产管理计划，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
基于以上审慎分析，公司运用人民币 4,000万元的自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品。
（二）监事会发表意见
目前，公司自有资金充裕，在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买定向资产管理计划理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日