垒知控股集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,143,239,948.3||6 3,653,054,120.35||13.42%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,746,603,621.3||4 2,474,474,396.17||||
||||||11.00%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|875,741,011.01|19.36%||2,356,953,590.14||24.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|104,785,045.07|||310,860,901.64|||
|||22.27%||||53.40%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||100,691,688.89|24.77%||294,007,262.22||59.34%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||210,573,815.44|||
||169,768,985.90|351.61%||||182.41%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.15|25.00%||0.45||50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|25.00%||0.45||50.00%|
|加权平均净资产收益率|3.89%|0.29%||11.92%||3.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||为各子公司处置固定资产的合|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,048,116.67||
|||计净收益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||为政府扶持资金及科研项目经|
||9,650,823.84||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||费等。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|3,998,151.93||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|8,047,356.29||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|619,921.61||
|减：所得税影响额|4,289,122.45||
|少数股东权益影响额（税后）|125,375.13||
|合计|16,853,639.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|保本型理财产品收益|3,998,151.93|列为非经常性损益。|
|福建常青树、垒知科技集团、||与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，|
||1,457,755.50||
|四川垒知：增值税即征即退||列为经常性损益。|
|健研检测集团、健研检测漳|||
|州分公司、重庆天润、上海|||
|||与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，|
|中浦、垒智设计集团、垒智|412,360.70||
|||列为经常性损益。|
|施工图审查、海南天润、云|||
|南云检：增值税加计抵减等|||

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||22,424|||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|蔡永太|境内自然人||17.58%|121,712,027||91,284,020|质押||24,000,000|
|福建隆顺祥投资有限公司|境内非国有法人||5.09%|35,227,773||0||||
||||||||质押||35,227,773|
|黄明辉|境内自然人||4.41%|30,556,691||30,556,691||||
|李晓斌|境内自然人||4.23%|29,325,025||21,993,769||||
|麻秀星|境内自然人||2.51%|17,388,887||13,041,665||||
|陈界鹏|境内自然人||2.21%|15,297,833||0||||
|吕若洵|境内自然人||1.14%|7,875,773||0||||
|林秀华|境内自然人||1.14%|7,873,194||31,770||||
|广发银行股份有|其他||1.10%|7,619,685||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划|||||||
|叶斌|境内自然人|0.89%|6,132,646|5,424,484|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|福建隆顺祥投资有限公司||35,227,773|||人民币普通股|35,227,773|
|蔡永太||30,428,007|||人民币普通股|30,428,007|
|陈界鹏||15,297,833|||人民币普通股|15,297,833|
|吕若洵||7,875,773|||人民币普通股|7,875,773|
|林秀华||7,841,424|||人民币普通股|7,841,424|
|广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划||7,619,685|||||
||||||人民币普通股|7,619,685|
|李晓斌||7,331,256|||人民币普通股|7,331,256|
|桂苗苗||5,940,679|||人民币普通股|5,940,679|
|林国荣||5,200,900|||人民币普通股|5,200,900|
|刘德渊||5,100,203|||人民币普通股|5,100,203|
|||自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、|||||
|||邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华|||||
|||共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为|||||
|||本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股|||||
|||股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司|||||
|||其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人|||||
|||行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活|||||
|||动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，|||||
|||当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||2017年10月27日麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻（以下简称“委托人”）5位|||||
|说明|||||||
|||自然人股东签署了表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的垒知集团42,577,257|||||
|||股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使，上述股份占垒知集团总|||||
|||股本比例的12.30%。本次表决权委托完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数为|||||
|||103,430,386股，占垒知集团总股本的29.88%。2018年，因公司实施了转增股本、预留|||||
|||限制性股票授予及委托人增/减持股票等事项，致上述表决权委托数量发生改变。截止|||||
|||本报告期末，蔡永太拥有表决权的股份总数为204,971,048股，占公司总股本比例的|||||
|||29.60%。|||||
|||除前述关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通|||||
|||股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管|||||

|||
|-|-|
||理办法》中规定的一致行动人的情况。|
|前10名股东参与融资融券业务情||
||不适用。|
|况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、交易性金融资产较年初增加 116,993,231.17元，增长72.05%，主要原因系本报告期末理财产品增加所致。
2、预付款项较年初增加 5,114,121.54元，增长32.76%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。
3、其他应收款较年初增加 9,339,605.17元，增长36.49%，主要原因系本报告期投标等保证金增加所致。
4、在建工程较年初增加 25,698,942.62元，增长657.44%，主要原因系本报告期科之杰子公司生产线建设所致。
5、其他非流动资产较年初增加 25,444,586.18元，增长254.35%，主要原因系本报告期预付房屋、设备款增加所致。
6、短期借款较年初增加 7,792,626.34元，增长354.21%，主要原因系本报告期子公司增加应收账款保理借款所致。
7、应付账款较年初增加 172,116,665.81元，增长49.07%，主要原因系本报告期材料采购增加所致。
8、应付职工薪酬较年初减少 28,141,979.26元，下降53.98%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
9、其他应付款较年初减少 12,368,223.46元，下降33.62%，主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。
10、库存股较年初减少 11,117,614.54元，下降46.16%，主要原因系2019年7月部分限制性股票满足解锁条件而无需回购所致。
11、其他综合收益较年初增加 1,432,417.01元，增长4960.27%，主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。
二、利润表项目
1、财务费用较上年同期增加 4,591,387.31元，增长101848.86%，主要原因系本报告期利息支出增加所致。
2、资产处置收益较上年同期减少 431,093.12元，下降336.81%，主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。
3、营业外收入较上年同期减少 2,055,651.85元，下降67.70%，主要原因系上年同期非同一控制下合并垒知四川的合并成本小于被投资单位净资产公允价值而增加营业外收入所致。
4、所得税费用较上年同期增加 23,383,151.74元，增长68.57%，主要原因系本报告期利润总额增加所致。
5、其他综合收益的税后净额较上年同期增加 1,380,261.76元，增长2596.67%，主要原因系执行新金融工具准则其他权益工具投资公允价值变动所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 136,010,398.71元，增长182.41%，主要原因系本报告期销售回款以及应收票据到期收款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 264,266,099.79元，下降278.96%，主要原因系本报告期赎回银行保本型理财产品净额较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68,248,345.58元，主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司全资子公司健研检测集团有限公司收购股权的进展情况
2019年8月18日，健研检测集团有限公司（以下简称“健研检测”）与上海众合检测应用技术研究所有限公司（以下简称“上海众合”或“标的公司”）全体股东签署了《股权收购及增资协议书》，健研检测拟受让上海众合25.5%股权，同时单方对标的
公司进行增资，本次转让和增资后健研检测合并持有标的公司51.003%的股权。
在实施标的公司股权交割过程中，各方因标的公司章程修改、公司治理结构调整和经营管理层任免等涉及标的公司重大事项无法达成一致意见，且标的公司全体股东于2019年8月21日以书面提议解除《股权收购及增资协议书》中关于业绩承诺等重要条款，各方经协商未果后一致同意解除《股权收购及增资协议书》，并于2019年10月18日签署了《股权收购及增资协议解除协议书》。
2、公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司对外投资的情况
2019年9月26日，科之杰新材料集团有限公司（以下简称“科之杰集团”）与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会（以下简称“古雷开发区”）签署了《项目投资协议》，拟自筹资金投资6.1亿元人民币（最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准）在漳州古雷开发区建设高性能烷氧基化衍生物产业基地。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2019年8月18日，健研检测与上海众合全体股东签署了《股权收购及增资协议书》，健研检测拟受让上海众合25.5%股权，同时单方对标的公司进行增资，本次转让和增资后健研检测合并持有标的公司51.003%的股权。2019年10月18日健研检测与上海众合全体股东签署了《股权收购及增资协议解除协议书》。||详见巨潮资讯网|
||2019年08月20日|http://www.cninfo.com.cn相关公告，公告|
|||编号2019-041|
|||详见巨潮资讯网|
||2019年10月19日|http://www.cninfo.com.cn相关公告，公告|
|||编号2019-059|
|2019年9月26日，科之杰集团与古雷开发区签署了《项目投资协议》，拟在漳州古雷开发区投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地。|||
|||详见巨潮资讯网|
||2019年09月28日|http://www.cninfo.com.cn相关公告，公告|
|||编号2019-055|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年度预计的经营业绩情况：
|||||
|-|-|-|-|
|2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||35.00%|至|75.00%|
|度||||
|2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||33,632.21|至|43,597.31|
|间（万元）||||

|||
|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|24,912.75|
||国家环保政策成效显现和公司竞争力的提升，促进了外加剂新材料行业集|
|业绩变动的原因说明|中度不断提升，公司外加剂新材料业务市场开拓成效显著，销售收入和盈|
||利能力不断提升。|

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||162,388,35|||1,992,940,000.|1,876,280,0|3,998,151.9|279,381,582||
|其他||333,231.17||||||自有|
||1.15|||00|00.00|3|.32||
||160,000,00||||160,000,000||||
|其他|||||||0.00|自有|
||0.00||||.00||||
||||||||161,897,891||
|股票|||1,897,891.10|160,000,000.00||181,190.50||自有|
||||||||.10||
||36,167,100|||||4,042,700.0|36,167,100.||
|其他||||||||自有|
||.00|||||0|00||
||15,000,000||||||15,000,000.||
|其他||||||||自有|
||.00||||||00||
||14,425,600||||||14,425,600.||
|其他||||||432,000.00||自有|
||.00||||||00||
|其他|810,000.00||||||810,000.00|自有|
||388,791,05|||2,152,940,000.|2,036,280,0|8,654,042.4|507,682,173||
|合计||333,231.17|1,897,891.10|||||--|
||1.15|||00|00.00|3|.42||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有|29,965|27,890|0|
|合计||29,965|27,890|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：垒知控股集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|231,642,834.68|235,327,637.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|279,381,582.32||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|389,612,171.12|430,118,113.71|
|应收账款|1,864,712,963.09|1,518,390,777.52|
|应收款项融资|||
|预付款项|20,725,468.01|15,611,346.47|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|34,931,574.70|25,740,320.68|
|其中：应收利息||148,351.15|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|96,580,868.58|84,520,441.73|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,493,100.77|169,873,979.86|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|2,923,080,563.27|2,479,582,617.44|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||226,402,700.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|118,969,011.50|123,111,333.77|
|其他权益工具投资|228,300,591.10||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|17,785,861.98|18,891,334.93|
|固定资产|375,769,945.25|385,691,531.01|
|在建工程|29,607,883.60|3,908,940.98|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|113,252,564.25|106,299,990.23|
|开发支出|||
|商誉|250,462,779.82|250,462,779.82|
|长期待摊费用|4,627,995.31|3,663,932.65|
|递延所得税资产|45,934,568.84|45,035,362.26|
|其他非流动资产|35,448,183.44|10,003,597.26|
|非流动资产合计|1,220,159,385.09|1,173,471,502.91|
|资产总计|4,143,239,948.36|3,653,054,120.35|
|流动负债：|||
|短期借款|9,992,626.34|2,200,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|631,294,725.00|563,303,538.72|

||||
|-|-|-|
|应付账款|522,846,905.13|350,730,239.32|
|预收款项|40,179,132.79|46,392,585.25|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|23,995,719.45|52,137,698.71|
|应交税费|51,676,750.59|47,759,515.08|
|其他应付款|24,423,549.13|36,791,772.59|
|其中：应付利息|||
|应付股利|473,306.90|618,144.06|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,304,409,408.43|1,099,315,349.67|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|5,403,000.00|5,403,000.00|
|递延收益|16,003,340.21|13,661,602.09|
|递延所得税负债|8,966,142.78|8,714,412.21|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,372,482.99|27,779,014.30|
|负债合计|1,334,781,891.42|1,127,094,363.97|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|692,508,627.00|692,624,177.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|256,337,674.37|259,028,228.50|
|减：库存股|12,969,845.81|24,087,460.35|
|其他综合收益|1,461,294.80|28,877.79|
|专项储备|||
|盈余公积|59,023,766.16|59,023,766.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,750,242,104.82|1,487,856,807.07|
|归属于母公司所有者权益合计|2,746,603,621.34|2,474,474,396.17|
|少数股东权益|61,854,435.60|51,485,360.21|
|所有者权益合计|2,808,458,056.94|2,525,959,756.38|
|负债和所有者权益总计|4,143,239,948.36|3,653,054,120.35|

法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,059,346.58|10,783,051.72|
|交易性金融资产|147,837,945.95||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,116,700.79|752,875.00|
|应收款项融资|||
|预付款项|78,000.00||
|其他应收款|275,907,620.00|436,409,445.22|
|其中：应收利息||16,922.51|
|应收股利|||
|存货|||

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,204,223.08|37,007,496.21|
|流动资产合计|427,203,836.40|484,952,868.15|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||810,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|872,259,170.39|870,259,170.39|
|其他权益工具投资|810,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|6,719,709.91|9,213,216.23|
|固定资产|32,994,468.09|33,038,102.05|
|在建工程|349,998.54||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|7,094,472.52|7,381,253.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,200,204.86|1,297,518.79|
|递延所得税资产|3,590,679.08|1,758,985.30|
|其他非流动资产|1,983,447.91||
|非流动资产合计|927,002,151.30|923,758,246.32|
|资产总计|1,354,205,987.70|1,408,711,114.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|1,476,163.82|1,980,573.13|
|预收款项|3,852,687.13|2,138,082.69|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|358,310.71|1,404,673.26|
|应交税费|1,120,982.44|368,191.49|
|其他应付款|136,446,602.87|154,532,963.69|
|其中：应付利息|||
|应付股利|473,306.90|464,924.17|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|143,254,746.97|160,424,484.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|1,891,666.54|1,856,066.62|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,891,666.54|1,856,066.62|
|负债合计|145,146,413.51|162,280,550.88|
|所有者权益：|||
|股本|692,508,627.00|692,624,177.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|268,699,941.77|267,027,640.30|
|减：库存股|12,969,845.81|24,087,460.35|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,023,766.16|59,023,766.16|
|未分配利润|201,797,085.07|251,842,440.48|
|所有者权益合计|1,209,059,574.19|1,246,430,563.59|
|负债和所有者权益总计|1,354,205,987.70|1,408,711,114.47|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|875,741,011.01|733,703,459.70|
|其中：营业收入|875,741,011.01|733,703,459.70|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|748,817,810.33|635,238,610.39|
|其中：营业成本|617,499,955.63|531,974,164.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,165,148.73|3,902,537.58|
|销售费用|68,387,113.81|53,623,671.99|
|管理费用|29,581,705.94|24,693,303.42|
|研发费用|28,897,652.07|21,051,596.28|
|财务费用|286,234.15|-6,663.41|
|其中：利息费用|148,292.70|56,368.75|
|利息收入|222,631.19|361,821.94|
|加：其他收益|3,019,054.24|4,223,377.52|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,548,170.62|8,253,777.41|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||4,622,294.45|6,565,171.99|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-7,839,828.11|-7,798,041.06|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-15,601.77|106,534.39|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|128,634,995.66|103,250,497.57|
|加：营业外收入|498,051.18|98,810.58|
|减：营业外支出|191,010.64|482,703.27|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|128,942,036.20|102,866,604.88|
|减：所得税费用|18,969,119.99|15,044,560.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|109,972,916.21|87,822,044.74|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||109,972,916.21|87,822,044.74|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|104,785,045.07|85,696,373.50|
|2.少数股东损益|5,187,871.14|2,125,671.24|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,605,808.96|26,682.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-3,606,487.83|24,013.86|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
||-3,612,597.58||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
||-3,612,597.58||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||6,109.75|24,013.86|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|6,109.75|24,013.86|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||678.87|2,668.21|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|106,367,107.25|87,848,726.81|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||101,178,557.24|85,720,387.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,188,550.01|2,128,339.45|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.12|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,397,697.81|2,251,808.29|
|减：营业成本|255,880.10|584,610.64|
|税金及附加|151,330.45|218,394.35|
|销售费用|||
|管理费用|3,782,551.84|1,962,516.92|
|研发费用|416,233.40|304,509.15|
|财务费用|-344,766.89|-7,276.70|
|其中：利息费用|||
|利息收入|346,079.29|9,335.27|
|加：其他收益|316,202.73|50,173.99|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,010,269.64|784,342.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||10,187.77|100,807.97|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-764.42|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-526,870.95|123,613.89|
|加：营业外收入|114,000.00|9,420.00|
|减：营业外支出|101,422.00|120,013.26|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-514,292.95|13,020.63|
|列）|||
|减：所得税费用|-183,321.41|-146,508.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-330,971.54|159,529.35|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-330,971.54|159,529.35|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-330,971.54|159,529.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,356,953,590.14|1,888,129,498.34|
|其中：营业收入|2,356,953,590.14|1,888,129,498.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,989,226,139.47|1,664,307,201.32|
|其中：营业成本|1,641,018,445.50|1,389,265,572.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|13,775,783.93|11,906,342.84|
|销售费用|178,661,802.40|138,582,062.55|
|管理费用|85,617,663.82|71,414,361.27|
|研发费用|65,556,548.47|53,134,354.40|
|财务费用|4,595,895.35|4,508.04|
|其中：利息费用|5,252,034.72|56,368.75|
|利息收入|1,220,058.73|891,878.63|
|加：其他收益|11,520,940.04|10,477,565.66|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||19,311,720.16|22,649,293.34|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||10,657,677.73|14,888,306.92|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-17,779,595.09|-16,602,534.49|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-303,100.61|127,992.51|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|380,477,415.17|240,474,614.04|
|加：营业外收入|980,711.54|3,036,363.39|
|减：营业外支出|1,105,805.99|1,141,529.51|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|380,352,320.72|242,369,447.92|
|减：所得税费用|57,486,199.15|34,103,047.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|322,866,121.57|208,266,400.51|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||322,866,121.57|208,266,400.51|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|310,860,901.64|202,646,728.53|
|2.少数股东损益|12,005,219.93|5,619,671.98|
|六、其他综合收益的税后净额|1,433,416.87|53,155.11|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,432,417.01|47,839.60|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
||1,423,418.31||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
||1,423,418.31||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||8,998.70|47,839.60|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|8,998.70|47,839.60|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||999.86|5,315.51|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|324,299,538.44|208,319,555.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||312,293,318.65|202,694,568.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,006,219.79|5,624,987.49|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.45|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.45|0.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,624,883.86|6,858,458.50|
|减：营业成本|756,104.12|1,113,705.01|
|税金及附加|786,906.97|888,653.73|
|销售费用|||
|管理费用|10,314,702.09|11,060,085.11|

||||
|-|-|-|
|研发费用|1,224,720.60|623,161.28|
|财务费用|-353,725.59|-21,559.20|
|其中：利息费用|||
|利息收入|361,162.73|29,364.87|
|加：其他收益|1,026,845.25|643,237.91|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,536,693.55|103,656,994.73|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-126,450.23|181,907.34|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-2,238.67|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,666,735.76|97,674,313.88|
|加：营业外收入|114,000.00|21,420.00|
|减：营业外支出|101,657.39|120,977.48|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,654,393.15|97,574,756.40|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,084,641.63|-1,542,177.65|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,569,751.52|99,116,934.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-1,569,751.52|99,116,934.05|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-1,569,751.52|99,116,934.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,926,906,935.29|1,364,896,426.96|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|1,512,179.22|943,055.39|
|收到其他与经营活动有关的现金|341,524,749.32|188,812,955.63|
|经营活动现金流入小计|2,269,943,863.83|1,554,652,437.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,215,205,663.16|836,300,847.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|219,449,803.03|173,363,132.52|
|支付的各项税费|149,013,972.49|114,663,970.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|475,700,609.71|355,761,070.25|
|经营活动现金流出小计|2,059,370,048.39|1,480,089,021.25|
|经营活动产生的现金流量净额|210,573,815.44|74,563,416.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|23,620,811.26|1,350,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,512,013.40|2,189,843.19|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|33,090,000.00|409,438,737.01|
|投资活动现金流入小计|59,222,824.66|412,978,580.20|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||72,504,744.08|28,039,618.84|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,500,000.00|23,027,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||157,817,780.99|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|149,750,000.00|109,360,000.00|
|投资活动现金流出小计|228,754,744.08|318,244,399.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-169,531,919.42|94,734,180.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,862,960.96|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||600,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|9,992,626.34|2,143,631.25|
|收到其他与筹资活动有关的现金|134,582,925.68|69,362,135.79|
|筹资活动现金流入小计|144,575,552.02|75,368,728.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||47,770,908.67|68,751,852.22|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|154,666,836.15|132,727,414.16|
|筹资活动现金流出小计|202,437,744.82|201,479,266.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-57,862,192.80|-126,110,538.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-18,423.55|31,111.70|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,838,720.33|43,218,170.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|118,928,583.60|52,179,119.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|102,089,863.27|95,397,289.91|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,336,220.46|10,307,888.77|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还||97,052.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|399,124,548.41|457,545,601.84|
|经营活动现金流入小计|407,460,768.87|467,950,543.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|644,622.58|1,879,525.90|
|支付给职工及为职工支付的现金|5,120,968.73|6,151,501.63|
|支付的各项税费|1,380,404.38|2,767,097.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|247,232,786.69|100,071,486.00|
|经营活动现金流出小计|254,378,782.38|110,869,610.98|
|经营活动产生的现金流量净额|153,081,986.49|357,080,932.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,215,670.11||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||6,986.07|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||3,493,142.67|
|投资活动现金流入小计|1,215,670.11|3,500,128.74|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,426,872.15|312,130.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||2,000,000.00|180,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|111,600,000.00|90,050,000.00|
|投资活动现金流出小计|116,026,872.15|270,362,130.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-114,811,202.04|-266,862,001.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,262,960.96|
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||3,262,960.96|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||47,445,291.64|68,751,852.22|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|549,197.95|311,133.60|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|47,994,489.59|69,062,985.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-47,994,489.59|-65,800,024.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,723,705.14|24,418,906.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|10,783,051.72|460,915.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,059,346.58|24,879,821.39|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|235,327,637.47|235,327,637.47||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||162,388,351.15|162,388,351.15|
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|430,118,113.71|430,118,113.71||
|应收账款|1,518,390,777.52|1,518,390,777.52||
|应收款项融资||||
|预付款项|15,611,346.47|15,611,346.47||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|25,740,320.68|25,591,969.53|-148,351.15|
|其中：应收利息|148,351.15||-148,351.15|
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|存货|84,520,441.73|84,520,441.73||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|169,873,979.86|7,633,979.86|-162,240,000.00|
|流动资产合计|2,479,582,617.44|2,479,582,617.44||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|226,402,700.00||-226,402,700.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|123,111,333.77|123,111,333.77||
|其他权益工具投资||226,402,700.00|226,402,700.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|18,891,334.93|18,891,334.93||
|固定资产|385,691,531.01|385,691,531.01||
|在建工程|3,908,940.98|3,908,940.98||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|106,299,990.23|106,299,990.23||
|开发支出||||
|商誉|250,462,779.82|250,462,779.82||
|长期待摊费用|3,663,932.65|3,663,932.65||
|递延所得税资产|45,035,362.26|45,035,362.26||
|其他非流动资产|10,003,597.26|10,003,597.26||
|非流动资产合计|1,173,471,502.91|1,173,471,502.91||
|资产总计|3,653,054,120.35|3,653,054,120.35||
|流动负债：||||
|短期借款|2,200,000.00|2,200,000.00||
|向中央银行借款||||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|563,303,538.72|563,303,538.72|
|应付账款|350,730,239.32|350,730,239.32|
|预收款项|46,392,585.25|46,392,585.25|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|52,137,698.71|52,137,698.71|
|应交税费|47,759,515.08|47,759,515.08|
|其他应付款|36,791,772.59|36,791,772.59|
|其中：应付利息|||
|应付股利|618,144.06|618,144.06|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|||
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,099,315,349.67|1,099,315,349.67|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|5,403,000.00|5,403,000.00|
|递延收益|13,661,602.09|13,661,602.09|
|递延所得税负债|8,714,412.21|8,714,412.21|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|27,779,014.30|27,779,014.30|
|负债合计|1,127,094,363.97|1,127,094,363.97|
|所有者权益：|||
|股本|692,624,177.00|692,624,177.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|259,028,228.50|259,028,228.50|
|减：库存股|24,087,460.35|24,087,460.35|
|其他综合收益|28,877.79|28,877.79|
|专项储备|||
|盈余公积|59,023,766.16|59,023,766.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,487,856,807.07|1,487,856,807.07|
|归属于母公司所有者权益|2,474,474,396.17||
|||2,474,474,396.17|
|合计|||
|少数股东权益|51,485,360.21|51,485,360.21|
|所有者权益合计|2,525,959,756.38|2,525,959,756.38|
|负债和所有者权益总计|3,653,054,120.35|3,653,054,120.35|

调整情况说明
经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司自 2019年 1月 1日起实施新金融工具准则，并按照规定调整如下：1）公司持有的委托理财分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报。
2）公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|10,783,051.72|10,783,051.72||
|交易性金融资产||35,916,922.51|35,916,922.51|
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||

|||||
|-|-|-|-|
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|752,875.00|752,875.00||
|应收款项融资||||
|预付款项||||
|其他应收款|436,409,445.22|436,392,522.71|-16,922.51|
|其中：应收利息|16,922.51||-16,922.51|
|应收股利||||
|存货||||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|37,007,496.21|1,107,496.21|-35,900,000.00|
|流动资产合计|484,952,868.15|484,952,868.15||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|810,000.00||-810,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|870,259,170.39|870,259,170.39||
|其他权益工具投资||810,000.00|810,000.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|9,213,216.23|9,213,216.23||
|固定资产|33,038,102.05|33,038,102.05||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|7,381,253.56|7,381,253.56||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|1,297,518.79|1,297,518.79||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|1,758,985.30|1,758,985.30|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|923,758,246.32|923,758,246.32|
|资产总计|1,408,711,114.47|1,408,711,114.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,980,573.13|1,980,573.13|
|预收款项|2,138,082.69|2,138,082.69|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|1,404,673.26|1,404,673.26|
|应交税费|368,191.49|368,191.49|
|其他应付款|154,532,963.69|154,532,963.69|
|其中：应付利息|||
|应付股利|464,924.17|464,924.17|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|||
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|160,424,484.26|160,424,484.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|1,856,066.62|1,856,066.62|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,856,066.62|1,856,066.62|
|负债合计|162,280,550.88|162,280,550.88|
|所有者权益：|||
|股本|692,624,177.00|692,624,177.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|267,027,640.30|267,027,640.30|
|减：库存股|24,087,460.35|24,087,460.35|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,023,766.16|59,023,766.16|
|未分配利润|251,842,440.48|251,842,440.48|
|所有者权益合计|1,246,430,563.59|1,246,430,563.59|
|负债和所有者权益总计|1,408,711,114.47|1,408,711,114.47|

调整情况说明
经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司自 2019年 1月 1日起实施新金融工具准则，并按照规定调整如下：1）公司持有的委托理财分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“交易性金融资产”列报。
2）公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
垒知控股集团股份有限公司
法定代表人：蔡永太
二〇一九年十月二十二日