杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主管人员)缪勇刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|584,053,932.53|590,554,690.58|590,554,690.58|-1.10%|
|归属于上市公司股东的净资产|502,823,963.76||489,626,062.55||
|||489,626,062.55||2.70%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业总收入（元）|124,586,822.99|-1.12%|404,043,372.90|11.77%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,125,891.55||23,198,401.22||
|||-38.29%||-19.35%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||6,149,528.69|-53.33%|21,229,646.02|-24.62%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||-11,585,795.86||
||--|--||6.06%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.12|-40.00%|0.35|-35.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|-55.00%|0.32|-38.46%|
|加权平均净资产收益率|1.63%|-1.17%|4.67%|-4.20%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||处置固定资产产生固定资产处|
|||置利得104300.98元;处置固定|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-41,496.98||
|||资产产生固定资产处置损失|
|||145797.96元.|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,542,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-184,320.43||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|347,427.39||
|合计|1,968,755.20|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，|
|水利建设专项基金|-119,123.24||
|||且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。|

二、重大风险提示
（一）应收账款回收风险
报告期内因部分客户信誉恶化、经营不善、资金链断裂等问题而出现部分应收账款回收困难，公司已向该类客户提起诉讼（具体内容详见公司于6月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告），合计应收账款11539765.6元。截止报告期末，累计已收回8391750.00元，其中本季度回收7692080.00元，其余的几家拖欠公司货款的单位虽正在积极主动的与公司协商还款方案，但仍存在出现坏账的风险。
（二）原材料价格波动风险
公司产品主要原材料主要来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场相对低迷且价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成一定程度的不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动，但经营水平仍可能会受到不利影响。
（三）市场竞争风险
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||9,869|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|高兴控股集团有限公司|境内非国有法人|38.25%|25,500,000||25,500,000||||
|||||||质押||22,520,000|
|中国双帆投资控|境外法人|18.75%|12,500,000||12,500,000|质押||12,500,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股集团（香港）有限公司|||||||
|杭州天眼投资有限公司|境内非国有法人|6.75%|4,500,000|4,500,000|||
||||||质押|4,500,000|
|浙江润禾创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.87%|1,250,000|0|||
||||||质押|1,250,000|
|王光清|境内自然人|1.36%|903,422|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.64%|428,100|0|||
|朱建英|境内自然人|0.47%|312,500|0|||
|毕树真|境内自然人|0.39%|261,300|0|||
|梁水滦|境内自然人|0.35%|236,027||||
|交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金|其他|0.30%|199,839|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江润禾创业投资合伙企业（有限合伙）||1,250,000|||||
||||||人民币普通股|1,250,000|
|王光清||903,422|||人民币普通股|903,422|
|中央汇金资产管理有限责任公司||428,100|||人民币普通股|428,100|
|朱建英||312,500|||人民币普通股|312,500|
|毕树真||261,300|||人民币普通股|261,300|
|梁水滦||236,027|||人民币普通股|236,027|
|交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金||199,839|||||
||||||人民币普通股|199,839|
|余茂松||193,855|||人民币普通股|193,855|
|广东粤财信托有限公司－广发聚盛私募工场（兴富恒升）证券投资集合资金信托计划||159,100|||||
||||||人民币普通股|159,100|
|顾雪良||158,074|||人民币普通股|158,074|
|||高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司都受公司实际控制人|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||高长虹先生控制；杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董|||||
|说明||事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，公司实际控制人高长虹担任杭州天眼投资|||||
|||有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司|||||

|||
|-|-|
||股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明||
||不适用|
|（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
金额：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度(%)|变动原因说明|
|货币资金|91,193,060.86|153,202,224.79|-40.48%|主要系公司期初待抵扣进项税金在本期收到发票结转所致。|
|预付款项|1,730,752.66|552,991.45|212.98%|主要系本期预付固定资产采购额增加所致。|
|其他流动资产|126,718.53|298,110.49|-57.49%|主要系公司期初待抵扣进项税金在本期收到发票结转所致。|
|在建工程|54,310,622.09|41,023,130.51|32.39%|主要系本期募投项目建设支出增加所致。|
|应付票据|7,430,000.00|5,448,249.79|36.37%|主要系本期新开具的票据金额大于到期兑付金额所致。|
|预收款项|515,765.98|873,053.84|-40.92%|主要系本期实际发生产品销售，相应冲减预收款项所致。|
|应交税金|3,099,275.23|6,531,796.22|-52.55%|主要系期末应交增值税和企业所得税小于期初所致。|
|应付利息|50,145.83|85,825.97|-41.57%|主要系期末银行借款减少相应计提利息减少所致。|
|其他应付款|537,127.30|2,360,918.33|-77.25%|主要系期初计提的费用在本期支付所致。|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度(%)|变动原因说明|
|财务费用|1,172,353.86|5,924,584.61|-80.21%|主要系本期银行借款减少，相应贷款利息减少所致。|
|资产减值损失|1,044,005.62|2,518,544.26|-58.55%|主要系本期坏账损失计提额比上年同期减少所致。|
|营业外收入|3,167,202.92|919,931.49|244.29%|主要系本期收到的政府补助金额比上年同期增加所致。|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动幅度(%)|变动原因说明|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,563,690.81|-2,952,093.39|664.33%|主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,859,677.92|130,588,406.90|-121.33%|主要系本期流动资金相对充裕，取得借款收到的现金比上年同期减少所|

||
|-|
|致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，实现营业收入40,404.34万元，同比上升11.77%，其主要原因为2016年度前三季度公司业务稳定，产品销量有所增长,销量达到52,341.72吨，同比增长23.49%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
1月-9月前五大供应商变化情况
|||
|-|-|
|项目|本期|
|前五名供应商合计采购金额（元）|209,369,165.49|
|前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）|61.97|

报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形，公司前五大供应商发生变化不会对公司未来经营产生影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
1月-9月前五大客户变化情况
|||
|-|-|
|项目|本期|
|前五名客户合计销售金额（元）|135,879,279.77|
|前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）|33.65|

报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形，公司客户数量较多且稳定，前五大客户发生变化不会对公司未来经营产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，公司运转正常，能够按照既定的经营目标开展各项工作，规范管
理，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。
报告期内，公司实现营业收入40,404.34万元；营业利润为2,500.58万元；净利润为2,319.84万元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
风险分析
（1）对下游行业依赖的风险。公司的客户群主要为电线电缆企业，因此，电线电缆行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。如果未来电线电缆行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。
（2）市场竞争风险。公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。
公司采取的措施
（1）持续提升产品质量，向智能电网、核电、轨道交通、新能源等方向发展，并优化服务水平，长久保持公司品牌的良好形象，促进销售的增长。
（2）坚持管理创新、体制创新、技术创新。同时，加强管理和考核，建立行之有效的管理经营机制，进一步加强内部控制体系建设与资源的整合等，促进公司整体持续稳健的发展。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自公司股票||||
||||上市之日起||||
||||三十六个月||||
||||内，不转让直||||
||||接或间接持||||
||||有的公司股||||
||||份，也不由公||||
||||司回购其持||||
||||有的股份；所||||
||||持公司股份||||
||公司控股股||||||
||||在锁定期满||||
||东高兴控股||||||
||||后两年内减||||
||集团有限公||||||
||||持的，减持价||||
||司，股东中国||||||
||||格不低于首||2015年6月||
||双帆投资控|股份限售承||2015年06月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||次公开发行||10日-2018年|正常履行中|
||股集团（香|诺||09日|||
||||股票的发行||6月10日||
||港）有限公||||||
||||价；公司股份||||
||司、杭州天眼||||||
||||上市交易后6||||
||投资有限公||||||
||||个月内如连||||
||司||||||
||||续20个交易||||
||||日的收盘价||||
||||均低于发行||||
||||价，或者上市||||
||||后6个月期末||||
||||(2015年12月||||
||||31日)收盘价||||
||||低于发行价，||||
||||持有公司股||||
||||票的锁定期||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||限自动延长6||||
|||个月。||||
|公司法人股||||||
|东浙江浙科||||||
|汇利创业投||||||
|资有限公司、||||||
|浙江金桥创||自公司股票||||
|业投资有限||上市交易之||||
|公司、浙江润||日起十二个||||
|禾创业投资||月内，不转让||||
|||||2015年6月||
|合伙企业（有|股份限售承|或者委托他|2015年06月|||
|||||10日-2016年|履行完毕|
|限合伙）、杭|诺|人管理其持|09日|||
|||||6月10日||
|州仁达龙扬||有的公司股||||
|投资合伙企||份，也不由公||||
|业（有限合||司回购上述||||
|伙）、浙江悦||股份。||||
|海创业投资||||||
|有限公司、绍||||||
|兴鸿禧投资||||||
|有限公司||||||
|||在担任公司||||
|||董事、监事或||||
|||高级管理人||||
|||员期间每年||||
|||转让的股份||||
|||不超过本人||||
|||直接和间接||||
|||持有公司股||||
|高长虹、楼永||份总数的百||||
|富、金桂良、||分之二十五；||||
|凌勇、沈治||不再担任上||上述特定期||
|华、胡炳林、|股份限售承|述职务后半|2015年06月|限、任职期间||
||||||正常履行中|
|朱忠华、吴|诺|年内，不转让|09日|以及离职后||
|畏、周黎隽、||本人持有的||的特定时间||
|问泽文、周建||公司股份。如||||
|深、缪勇刚||在公司股票||||
|||上市之日起||||
|||六个月内申||||
|||报离职的，自||||
|||申报离职之||||
|||日起十八个||||
|||月内不转让||||
|||本人所持有||||
|||的本公司股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份，如在股票||||
|||上市之日起||||
|||第七个月至||||
|||第十二个月||||
|||之间申报离||||
|||职的，自申报||||
|||离职之日起||||
|||十二个月内||||
|||不转让本人||||
|||持有的公司||||
|||股份；所持股||||
|||份在锁定期||||
|||满后两年内||||
|||减持的，其减||||
|||持价格不低||||
|||于发行价；公||||
|||司上市后6个||||
|||月内如公司||||
|||股票连续20||||
|||个交易日的||||
|||收盘价均低||||
|||于发行价，或||||
|||者上市后6个||||
|||月期末（2015||||
|||年12月31||||
|||日）收盘价低||||
|||于发行价，持||||
|||有公司股票||||
|||的锁定期限||||
|||自动延长6个||||
|||月，上述承诺||||
|||不会因为本||||
|||人职务的变||||
|||更或离职等||||
|||原因而改变。||||
|公司控股股||所持公司股||||
|东高兴控股||票在锁定期||||
|集团有限公||满后两年内||||
|司、实际控制||减持不超过||||
||股份限售承||2014年04月|上述特定期||
|人高长虹、法||其直接和间|||正常履行中|
||诺||22日|限||
|人股东中国||接所持股份||||
|双帆投资控||的20%；在锁||||
|股集团（香||定期满后两||||
|港）有限公司||年内减持公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司股份的，将||||
|||提前三个交||||
|||易日通知公||||
|||司并予以公||||
|||告，并承诺将||||
|||按照《公司||||
|||法》、《证券||||
|||法》、中国证||||
|||监会及深圳||||
|||证券交易所||||
|||相关规定办||||
|||理；锁定期满||||
|||后两年内减||||
|||持公司股票||||
|||的，减持价格||||
|||不低于本次||||
|||发行价格，公||||
|||司上市后发||||
|||生除权除息||||
|||事项的，上述||||
|||发行价格做||||
|||相应调整。||||
|||公司董事、监||||
|||事、高级管理||||
|||人员通过本||||
|||公司所持发||||
|||行人股票在||||
|||锁定期满后||||
|||两年内每年||||
|||减持不超过||||
|||上一年末所||||
|||持股份的||||
|杭州天眼投|股份限售承|25%；其余股|2014年04月|上述特定期||
||||||正常履行中|
|资有限公司|诺|东通过本公|22日|限||
|||司所持公司||||
|||股票在锁定||||
|||期满后两年||||
|||内减持完毕；||||
|||在锁定期满||||
|||后两年内减||||
|||持公司股份||||
|||的，将提前三||||
|||个交易日通||||
|||知公司并予||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||以公告，并承||||
|||诺将按照《公||||
|||司法》、《证券||||
|||法》、中国证||||
|||监会及深圳||||
|||证券交易所||||
|||相关规定办||||
|||理；锁定期满||||
|||后两年内减||||
|||持公司股票||||
|||的，减持价格||||
|||不低于本次||||
|||发行价格，公||||
|||司上市后发||||
|||生除权除息||||
|||事项的，上述||||
|||发行价格做||||
|||相应调整。||||
|||如《招股说明||||
|||书》有虚假记||||
|||载、误导性陈||||
|||述或者重大||||
|||遗漏，对判断||||
|||公司是否符||||
|||合法律规定||||
|||的发行条件||||
|||构成重大、实||||
|||质影响的，公||||
|||司将依法回||||
|||购首次公开||||
|||发行的全部|2014年04月|||
|公司|其他承诺|||长期有效|正常履行中|
|||新股，回购价|22日|||
|||格为以发行||||
|||价和市场价||||
|||孰高为准。公||||
|||司将在有关||||
|||事项经有权||||
|||机关认定后||||
|||30日内启动||||
|||回购，并依法||||
|||履行相关审||||
|||批程序，控股||||
|||股东、实际控||||
|||制人将督促||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司实施回||||
|||购方案。公司||||
|||上市后发生||||
|||除权除息事||||
|||项的，上述发||||
|||行价格及回||||
|||购股份数量||||
|||做相应调整。||||
|||公司招股说||||
|||明书和有关||||
|||申报文件有||||
|||虚假记载、误||||
|||导性陈述或||||
|||者重大遗漏，||||
|||致使投资者||||
|||在证券交易||||
|||中遭受损失||||
|||的，公司将在||||
|||有关事项经||||
|||有权机关认||||
|||定后30日内||||
|||依法赔偿投||||
|||资者损失。||||
|||公司首次公||||
|||开发行股票||||
|||招股说明书||||
|||和有关申报||||
|||文件不存在||||
|||虚假记载、误||||
|||导性陈述或||||
|||者重大遗漏。||||
|公司控股股||若公司招股||||
|东高兴控股||说明书和有||||
||||2014年04月|||
|集团有限公|其他承诺|关申报文件||长期有效|正常履行中|
||||22日|||
|司、实际控制||有虚假记载、||||
|人高长虹||误导性陈述||||
|||或者重大遗||||
|||漏，对判断公||||
|||司是否符合||||
|||法律规定的||||
|||发行条件构||||
|||成重大、实质||||
|||影响的，将依||||
|||法回购首次||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公开发行时||||
|||已转让的限||||
|||售股份，回购||||
|||价格为以发||||
|||行价和市场||||
|||价孰高为准。||||
|||公司控股股||||
|||东、实际控制||||
|||人将在有关||||
|||事项经有权||||
|||机关认定后||||
|||30日内启动||||
|||回购，并依法||||
|||履行相关审||||
|||批程序。公司||||
|||上市后发生||||
|||除权除息事||||
|||项的，上述发||||
|||行价格及回||||
|||购股份数量||||
|||做相应调整。||||
|||公司招股说||||
|||明书和有关||||
|||申报文件有||||
|||虚假记载、误||||
|||导性陈述或||||
|||者重大遗漏，||||
|||致使投资者||||
|||在证券交易||||
|||中遭受损失||||
|||的，公司控股||||
|||股东、实际控||||
|||制人将在有||||
|||关事项经有||||
|||权机关认定||||
|||后30日内依||||
|||法赔偿投资||||
|||者损失。||||
|公司、控股股||如《招股说明||||
|东高兴控股||书》有虚假记||||
||||2014年04月|||
|集团有限公||载、误导性陈||||
||其他承诺|||长期有效|正常履行中|
|司、实际控制||述或者重大|22日|||
|人高长虹、董||遗漏，致使投||||
|事、监事、高||资者在证券||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|级管理人员||交易中遭受||||
|||损失的，将在||||
|||有关事项经||||
|||有权机关认||||
|||定后30日内||||
|||依法赔偿投||||
|||资者损失。||||
|||A、本人目前||||
|||未直接或间||||
|||接从事与股||||
|||份公司存在||||
|||同业竞争的||||
|||业务及活动；||||
|||本人的配偶、||||
|||父母及配偶||||
|||的父母、兄弟||||
|||姐妹及其配||||
|||偶、年满18||||
|||周岁的子女||||
|||及其配偶、配||||
|||偶的兄弟姐||||
|||妹和子女配||作为股份公||
|||偶的父母，目||司股东期间||
|||前均未直接||（直接或间||
||关于同业竞|||||
|||或间接从事||接）、担任股||
|实际控制人|争、关联交||2014年04月|||
|||与股份公司||份公司董事|正常履行中|
|高长虹|易、资金占用||22日|||
|||存在同业竞||长期间及辞||
||方面的承诺|||||
|||争的业务及||去在股份公||
|||活动；B、本||司职务后六||
|||人愿意促使||个月内||
|||本人直接或||||
|||间接控制的||||
|||企业将来不||||
|||直接或通过||||
|||其他任何方||||
|||式间接从事||||
|||构成与股份||||
|||公司业务有||||
|||同业竞争的||||
|||经营活动；C、||||
|||本人将不在||||
|||中国境内外||||
|||直接或间接||||
|||从事或参与||||

||
|-|
|任何在商业|
|上对股份公|
|司构成竞争|
|的业务及活|
|动或拥有与|
|股份公司存|
|在竞争关系|
|的任何经济|
|实体、机构、|
|经济组织的|
|权益；或以其|
|他任何形式|
|取得该经济|
|实体、机构、|
|经济组织的|
|控制权；或在|
|该经济实体、|
|机构、经济组|
|织中担任高|
|级管理人员|
|或核心技术|
|人员。D、未|
|来如有在股|
|份公司经营|
|范围内相关|
|业务的商业|
|机会，本人将|
|介绍给股份|
|公司；对股份|
|公司已进行|
|建设或拟投|
|资兴建的项|
|目，本人将在|
|投资方向与|
|项目选择上|
|避免与股份|
|公司相同或|
|相似；E、如|
|未来本人所|
|控制的企业|
|拟进行与股|
|份公司相同|
|或相似的经|
|营业务，本人|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||将行使否决||||
|||权，避免与股||||
|||份公司相同||||
|||或相似，不与||||
|||股份公司发||||
|||生同业竞争，||||
|||以维护股份||||
|||公司的利益。||||
|||F、本人在作||||
|||为股份公司||||
|||股东期间（直||||
|||接或间接）、||||
|||担任股份公||||
|||司董事长期||||
|||间及辞去在||||
|||股份公司职||||
|||务后六个月||||
|||内，本承诺为||||
|||有效之承诺。||||
|||G、本人愿意||||
|||承担因违反||||
|||上述承诺而||||
|||给股份公司||||
|||造成的全部||||
|||经济损失。||||
|||A、本公司将||||
|||不在中国境||||
|||内外直接或||||
|||间接从事或||||
|||参与任何在||||
|公司控股股||||||
|||商业上对股||||
|东高兴控股||||||
|||份公司构成||||
|集团有限公||||||
|||竞争的业务||||
|司，法人股东|关于同业竞|||||
|||及活动或拥||不再持有股||
|中国双帆投|争、关联交||2014年04月|||
|||有与股份公||份公司5%及|正常履行中|
|资控股集团|易、资金占用||22日|||
|||司存在竞争||以上股份||
|（香港）有限|方面的承诺|||||
|||关系的任何||||
|公司、杭州天||||||
|||经济实体、机||||
|眼投资有限||||||
|||构、经济组织||||
|公司||||||
|||的权益；或以||||
|||其他任何形||||
|||式取得该经||||
|||济实体、机||||
|||构、经济组织||||

||
|-|
|的控制权。B、|
|本公司或本|
|公司控制的|
|企业如出售|
|与股份公司|
|生产、经营相|
|关的任何资|
|产、业务或权|
|益，股份公司|
|均享有优先|
|购买权；且本|
|公司保证在|
|出售或转让|
|有关资产或|
|业务时给予|
|股份公司的|
|条件与本公|
|司或本公司|
|控制的企业|
|向任何独立|
|第三人提供|
|的条件相当。|
|C、未来如有|
|在股份公司|
|经营范围内|
|相关业务的|
|商业机会，本|
|公司将介绍|
|给股份公司；|
|对股份公司|
|已进行建设|
|或拟投资兴|
|建的项目，本|
|公司将在投|
|资方向与项|
|目选择上避|
|免与股份公|
|司相同或相|
|似；D、如未|
|来本公司所|
|控制的企业|
|拟进行与股|
|份公司相同|
|或相似的经|

||
|-|
|营业务，本公|
|司将行使否|
|决权，避免与|
|股份公司相|
|同或相似，不|
|与股份公司|
|发生同业竞|
|争，以维护股|
|份公司的利|
|益。E、本公|
|司签署本承|
|诺书的行为|
|已取得本公|
|司权力机关|
|的同意，亦已|
|取得本公司|
|控制的企业|
|的权力机关|
|同意，因而本|
|公司签署本|
|承诺书的行|
|为代表本公|
|司和本公司|
|控制的企业|
|的真实意思。|
|F、本承诺书|
|所载的每一|
|项承诺均为|
|可独立执行|
|之承诺。任何|
|一项承诺若|
|被视为无效|
|或终止将不|
|影响其他各|
|项承诺的有|
|效性；本公司|
|愿意承担因|
|违反上述承|
|诺而给股份|
|公司造成的|
|全部经济损|
|失。本公司在|
|不再持有股|
|份公司5%及|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||以上股份前，||||
|||本承诺为有||||
|||效之承诺。||||
|||如本人和本||||
|||人控制的其||||
|||他企业今后||||
|||与股份公司||||
|||不可避免地||||
|||出现关联交||||
|||易时，将依照||||
|||市场规则，本||||
|||着一般商业||||
|||原则，通过签||||
|||订书面协议，||||
|||并严格按照||||
|||《公司法》、||||
|||《公司章||||
|||程》、股份公||||
|||司《关联交易||||
|||公允决策制||||
|||度》等制度规||||
|||定的程序和||||
||关于同业竞|||||
|||方式履行关||||
|实际控制人|争、关联交||2012年12月|||
|||联交易审批||长期有效|正常履行中|
|高长虹|易、资金占用||06日|||
|||程序，公平合||||
||方面的承诺|||||
|||理交易。涉及||||
|||到本人的关||||
|||联交易，本人||||
|||将在相关股||||
|||东大会和董||||
|||事会中回避||||
|||表决，不利用||||
|||本人在股份||||
|||公司中的地||||
|||位，为本人在||||
|||与股份公司||||
|||的关联交易||||
|||中谋取不正||||
|||当的利益。本||||
|||人及本人控||||
|||制的企业将||||
|||严格遵守股||||
|||份公司《防范||||
|||控股股东及||||

||||
|-|-|-|
|||关联方占用|
|||公司资金专|
|||项制度》的相|
|||关规定，不以|
|||任何直接或|
|||间接的形式|
|||占用股份公|
|||司资金，不与|
|||股份公司发|
|||生非经营性|
|||资金往来。如|
|||果本人及本|
|||人控制的企|
|||业违反上述|
|||承诺，与股份|
|||公司发生非|
|||经营性资金|
|||往来，需在任|
|||意股东、监事|
|||或董事会要|
|||求时立即返|
|||还资金，并赔|
|||偿公司相当|
|||于银行同期|
|||贷款利率1.5|
|||倍的资金占|
|||用费。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||21,303.47|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||441.66|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||8,382.13|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已||||截至期|截至期|项目达||截止报||项目可|
|||募集资金|调整后|本报告||||本报告||是否达||
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资|到预定||告期末||行性是|
|||承诺投资|投资总|期投入||||期实现||到预计||
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)|可使用||累计实||否发生|
|||总额|额(1)|金额||||的效益||效益||
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||现的效||重大变|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2017年|||||
|年产10,000吨塑料|||9,961.5||4,128.5|||||||
||否|9,961.51||212.28||41.44%|06月30|0|0|否|否|
|电缆料颗粒项目|||1||1|||||||
||||||||日|||||
||||||||2017年|||||
|年产25,000吨塑料|||11,342.||4,253.6|||||||
||否|11,342.32||229.38||37.51%|06月30|0|0|否|否|
|电缆料颗粒项目|||32||2|||||||
||||||||日|||||
||||21,303.||8,382.1|||||||
|承诺投资项目小计|--|21,303.83||441.66||--|--|||--|--|
||||83||3|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||21,303.||8,382.1|||||||
|合计|--|21,303.83||441.66||--|--|0|0|--|--|
||||83||3|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月6日出具的天健审[2015]6022号《关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015年6月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,956.53万元。公司2015年6月13日的第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第三次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金2,956.53万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|适用|||||||||||
|时补充流动资金情|公司2015年6月27日的第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第四次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金|||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
||投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金6000万元用于暂时补充生产经营性流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12个月。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用闲置募集资金中的6000万元暂时补充流动资金。2016年6月，公司已将用于暂时补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专户。2016年7月，公司二届董事会第十三次会议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金6,000万元用于暂时补充生产经营性流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起八个月。同时，公司监事会、独立董事及保荐机构中泰证券股份有限公司分别发表了同意意见。|
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|公司截至2016年9月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以协定存款、定期存款的形式存|
|金用途及去向|放于银行募集资金专户。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2015年度利润分配方案为：以2015年末公司总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；
资本公积不转增股本。
此利润分配方案已于2016年5月18日公司2015年年度股东大会审议通过，本议案符合公司章程等相关规定，并于2016年6月1日实施。
在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过电话、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|91,193,060.86|153,202,224.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|65,907,180.34|51,193,357.63|
|应收账款|184,561,877.47|168,837,356.41|
|预付款项|1,730,752.66|552,991.45|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,543,618.24|4,301,340.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|57,806,010.77|48,354,774.23|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|126,718.53|298,110.49|
|流动资产合计|405,869,218.87|426,740,155.40|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|4,021,612.94|4,194,042.59|
|固定资产|71,204,971.78|69,259,478.58|
|在建工程|54,310,622.09|41,023,130.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,055,314.70|47,893,227.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,592,192.15|1,444,655.63|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|178,184,713.66|163,814,535.18|
|资产总计|584,053,932.53|590,554,690.58|
|流动负债：|||
|短期借款|40,000,000.00|56,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,430,000.00|5,448,249.79|
|应付账款|27,680,782.13|27,558,125.69|
|预收款项|515,765.98|873,053.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,916,872.30|2,070,658.19|
|应交税费|3,099,275.23|6,531,796.22|

||||
|-|-|-|
|应付利息|50,145.83|85,825.97|
|应付股利|||
|其他应付款|537,127.30|2,360,918.33|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|81,229,968.77|100,928,628.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|81,229,968.77|100,928,628.03|
|所有者权益：|||
|股本|66,670,000.00|66,670,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|240,142,564.59|240,142,564.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|30,249,524.71|30,249,524.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|165,761,874.46|152,563,973.25|
|归属于母公司所有者权益合计|502,823,963.76|489,626,062.55|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|502,823,963.76|489,626,062.55|
|负债和所有者权益总计|584,053,932.53|590,554,690.58|

法定代表人：高长虹 主管会计工作负责人：楼永富 会计机构负责人：缪勇刚2、本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|124,586,822.99|126,001,673.91|
|其中：营业收入|124,586,822.99|126,001,673.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|117,471,074.34|110,435,465.82|
|其中：营业成本|100,254,643.04|89,107,053.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|148,860.56|167,980.65|
|销售费用|6,609,226.74|5,736,218.64|
|管理费用|10,982,953.14|13,120,844.88|
|财务费用|-470,337.47|958,553.61|
|资产减值损失|-54,271.67|1,344,814.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,115,748.65|15,566,208.09|
|加：营业外收入|3,010,355.15|87.73|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|338,951.81|142,020.69|
|其中：非流动资产处置损失||9,632.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,787,151.99|15,424,275.13|
|减：所得税费用|1,661,260.44|2,257,007.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,125,891.55|13,167,267.64|
|归属于母公司所有者的净利润|8,125,891.55|13,167,267.64|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负|||
|债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有的份|||
|额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后|||
|将重分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部|||
|分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||

||||
|-|-|-|
|净额|||
|七、综合收益总额|8,125,891.55|13,167,267.64|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,125,891.55|13,167,267.64|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.2|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.2|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高长虹 主管会计工作负责人：楼永富 会计机构负责人：缪勇刚3、年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|404,043,372.90|361,502,266.84|
|其中：营业收入|404,043,372.90|361,502,266.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|379,037,581.42|327,965,534.49|
|其中：营业成本|315,014,492.80|263,483,231.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|931,077.38|948,538.45|
|销售费用|22,425,493.98|20,606,749.97|
|管理费用|38,450,157.78|34,483,885.58|
|财务费用|1,172,353.86|5,924,584.61|
|资产减值损失|1,044,005.62|2,518,544.26|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的|||
|投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,005,791.48|33,536,732.35|
|加：营业外收入|3,167,202.92|919,931.49|
|其中：非流动资产处置利得|104,300.98||
|减：营业外支出|731,897.09|582,239.71|
|其中：非流动资产处置损失|145,797.96|214,724.06|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|27,441,097.31|33,874,424.13|
|减：所得税费用|4,242,696.09|5,109,873.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,198,401.22|28,764,550.52|
|归属于母公司所有者的净利润|23,198,401.22|28,764,550.52|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负|||
|债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有的份|||
|额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后|||
|将重分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部|||
|分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||
|净额|||
|七、综合收益总额|23,198,401.22|28,764,550.52|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,198,401.22|28,764,550.52|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.35|0.54|
|（二）稀释每股收益|0.32|0.52|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|190,796,274.35|216,124,346.39|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|433,581.13||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,628,197.86|7,303,215.24|
|经营活动现金流入小计|196,858,053.34|223,427,561.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|147,404,447.64|165,210,088.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|23,475,974.18|17,021,972.72|
|支付的各项税费|19,459,226.27|18,906,183.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,104,201.11|33,212,678.14|
|经营活动现金流出小计|208,443,849.20|234,350,922.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,585,795.86|-10,923,361.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||125,095.53|13,547.00|
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|125,095.53|13,547.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||22,688,786.34|2,965,640.39|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现|||
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|22,688,786.34|2,965,640.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,563,690.81|-2,952,093.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||229,592,176.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到|||
|的现金|||
|取得借款收到的现金|70,000,000.00|111,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|340,592,176.00|
|偿还债务支付的现金|86,000,000.00|188,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现|||
||11,859,677.92|13,038,165.39|
|金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
|利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||8,865,603.71|
|筹资活动现金流出小计|97,859,677.92|210,003,769.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,859,677.92|130,588,406.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.66|-0.02|
|五、现金及现金等价物净增加额|-62,009,163.93|116,712,952.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|153,202,224.79|43,790,702.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|91,193,060.86|160,503,654.85|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。