华能国际电力股份有限公司
600011
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4三、重要事项 ............................................................................................................................... 7四、附录 ..................................................................................................................................... 10
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|曹培玺|
|主管会计工作负责人姓名|周晖|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|黄历新|

公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|259,747,520,520.00|260,274,853,102.00|-0.20|
|归属于上市公司股东的净资产|65,743,668,887.00|61,747,779,816.00|6.47|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.68|4.39|6.61|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|7,036,594,905.00|10,491,749,914.00|-32.93|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.50|0.75|-33.33|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|32,825,134,731.00|32,136,095,981.00|2.14|
|归属于上市公司股东的净利润|3,682,793,355.00|2,553,658,195.00|44.22|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,236,153,869.00|2,593,728,347.00|24.77|
|加权平均净资产收益率（％）|5.78|4.50|增加1.28个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.18|44.44|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.18|44.44|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.23|0.18|27.78|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.07|4.57|增加0.50个百分点|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|209,814|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|556,533,076|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|647,035|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-6,958,060|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|54,022,768|
|所得税影响额|-146,317,744|
|少数股东权益影响额（税后）|-11,497,403|
|合计|446,639,486|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|117,950户（其中A股117,378户，H股450户，ADR122户）||||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例(%)|持股总数||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|华能国际电力开发公司||国有法人||36.05|5,066,662,118||0|无|
|香港中央结算（代理人）有限公司||境外法人||20.85|2,930,212,857||0|无|
|中国华能集团公司*||国有法人||11.11|1,561,371,213||0|无|
|河北建设投资集团有限责任公司||国有法人||4.29|603,000,000||0|无|
|中国华能集团香港有限公司||境外法人||3.36|472,000,000||0|无|
|江苏省投资管理有限责任公司||国有法人||2.96|416,500,000||0|无|
|辽宁能源投资（集团）有限责任公司||国有法人||2.77|389,869,522||0|无|
|福建省投资开发集团有限责任公司||国有法人||2.66|374,467,500||0|无|
|大连市建设投资集团有限公司||国有法人||2.15|301,500,000||0|质押265,750,000|
|汇丰代理人（香港）有限公司||境外法人||1.11|156,305,840||0||
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|||期末持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|华能国际电力开发公司|||5,066,662,118|||人民币普通股|||
|香港中央结算（代理人）有限公司|||2,930,212,857|||境外上市外资股|||
|中国华能集团公司*|||1,561,371,213|||人民币普通股|||
|河北建设投资集团有限责任公司|||603,000,000|||人民币普通股|||

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|-|-|-|
|中国华能集团香港有限公司|472,000,000|境外上市外资股|
|江苏省投资管理有限责任公司|416,500,000|人民币普通股|
|辽宁能源投资（集团）有限责任公司|389,869,522|人民币普通股|
|福建省投资开发集团有限责任公司|374,467,500|人民币普通股|
|大连市建设投资集团有限公司|301,500,000|人民币普通股|
|汇丰代理人（香港）有限公司|156,305,840|境外上市外资股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。||

*此处华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份6,246,664股。
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
比较2014年3月31日以及2013年12月31日的合并资产负债表、截至2014年3月31日以及2013年3月31日止三个月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目、金额变动较大的项目如下：
除特别注明外，金额单位为人民币元
a、合并资产负债表项目
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|变动金额|变动比率|
|应收票据（1）|1,098,921,987|755,331,124|343,590,863|45.49|
|预付账款（2）|982,366,888|434,952,980|547,413,908|125.86|
|应交税费（3）|947,856,228|409,847,260|538,008,968|131.27|
|其他流动负债（4）|10,541,309,612|15,565,626,305|-5,024,316,693|-32.28|
|外币报表折算差额（5）|-419,886,448|-817,242,939|397,356,491|-48.62|

b、合并利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|截至2014年3月31日止三个月期间|截至2013年3月31日止三个月期间|变动金额|变动比率|
|投资收益（1）|255,485,415|105,677,401|149,808,014|141.76|
|利润总额（2）|6,065,717,706|4,365,757,493|1,699,960,213|38.94|
|净利润（3）|4,563,753,288|3,290,254,439|1,273,498,849|38.71|
|归属于本公司股东的净利润（4）|3,682,793,355|2,553,658,195|1,129,135,160|44.22|
|基本每股收益（5）（以每股人民币元计）|0.26|0.18|0.08|44.44|

c、合并现金流量表项目
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|-|-|-|-|-|
|项目|截至2014年3月31日止三个月期间|截至2013年3月31日止三个月期间|变动金额|变动比率|
|经营活动产生的现金流量净额（1）|7,036,594,905|10,491,749,914|3,455,155,009|-32.93|

a、合并资产负债表项目：（1）本公司及其子公司应收票据较年初增加45.49%，主要由于本公司及其子公司结算电费收入收到的银行承兑汇票增加；（2）本公司及其子公司预付账款较年初增加125.86%，主要由于本公司及其子公司本期预付燃料款增加；（3）本公司及其子公司应交税费较年初增加131.27%，主要由于本公司及其子公司盈利增加引起的企业所得税增加以及燃料价格下降引起的可抵扣增值税减少；（4）本公司及其子公司其他流动负债较年初减少32.28%，主要由于本公司本期归还短期融资债券；（5）本公司及其子公司外币报表折算差额较年初减少48.62%，主要由于新加坡元对人民币的汇率上升。
b、合并利润表项目：（1）本公司及其子公司本期投资收益较上年同期增加141.76%，主要由于本公司及其子公司的联营合营公司本期盈利同比增加；(2)本公司及其子公司本期利润总额较上年同期增加38.94%，主要由于本公司及其子公司本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比增加；（3）本公司及其子公司本期净利润较上年同期增加38.71%，主要由于本公司及其子公司本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比增加；（4）本公司及其子公司本期归属于本公司股东的净利润较上年同期增加44.22%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同比增加；（5）本公司及其子公司本期基本每股收益较上年同期增加44.44%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同比增加。
c、合并现金流量表项目：（1）本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.93%，主要由于本公司及其子公司本期支付的燃料款和材料款同比增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与首次公开发行相关的承诺|解 决同 业竞争|华能国际电力开发公司|华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于30万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。|该承诺长期有效并正在履行中。|否|是|
||解 决同 业竞争|中国华能集团公司|华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择权。|该承诺长期有效并正在履行中。|否|是|
|其他承诺|解 决同 业竞争|中国华能集团公司|为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010年9月17日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用5年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用5年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。|承诺时间：2010年 9 月17 日；承诺期限：5年|是|-|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
华能国际电力股份有限公司法定代表人:曹培玺
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,233,213,841|9,433,385,354|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|衍生金融资产-流动部分|37,192,394|91,727,309|
|应收票据|1,098,921,987|755,331,124|
|应收账款|14,038,854,605|14,806,790,255|
|预付款项|982,366,888|434,952,980|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,976,437|69,592|
|应收股利|150,000,000|150,000,000|
|其他应收款|932,512,157|793,638,460|
|买入返售金融资产|||
|存货|6,259,910,283|6,469,025,605|
|一年内到期的非流动资产|14,483,044|13,842,239|
|其他流动资产|33,655,642|17,291,588|
|被划分为持有待售处置组中的资产|0|557,670,940|
|流动资产合计|32,783,087,278|33,523,725,446|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,486,119,758|1,627,777,620|
|衍生金融资产-非流动部分|5,137,474|14,244,607|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|741,451,514|726,213,773|
|长期股权投资|18,242,018,003|17,951,940,432|
|投资性房地产|||
|固定资产|158,851,741,105|160,926,056,252|
|在建工程|20,994,005,656|18,877,532,566|
|工程物资|2,339,661,129|2,678,280,448|
|固定资产清理|62,415,800|58,603,045|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,447,124,970|10,350,136,456|
|开发支出|||
|商誉|12,434,969,568|12,180,956,875|
|长期待摊费用|160,237,771|150,244,710|
|递延所得税资产|702,970,494|762,560,872|
|其他非流动资产|496,580,000|446,580,000|
|非流动资产合计|226,964,433,242|226,751,127,656|
|资产总计|259,747,520,520|260,274,853,102|
|流动负债：|||
|短期借款|40,461,102,000|37,937,046,246|
|衍生金融负债-流动部分|48,390,962|43,591,308|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|80,933,148|103,385,199|
|应付账款|10,139,628,293|12,174,486,464|
|预收款项|48,149,948|147,799,211|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|201,584,484|188,837,308|
|应交税费|947,856,228|409,847,260|
|应付利息|1,051,043,624|1,047,409,617|
|应付股利|163,270,103|166,270,103|
|其他应付款|9,121,975,105|10,677,357,133|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|20,013,709,564|18,487,606,360|
|预计负债|196,921,902|182,188,394|
|其他流动负债|10,541,309,612|15,565,626,305|
|被划分为持有待售处置组中的负债|0|51,172,277|
|流动负债合计|93,015,874,973|97,182,623,185|
|非流动负债：|||
|长期借款|58,974,008,226|60,513,671,227|
|衍生金融负债-非流动部分|343,892,679|383,405,105|
|应付债券|23,736,984,855|23,726,550,054|
|长期应付款|223,576,995|208,820,395|
|专项应付款|53,437,815|51,468,800|
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,825,018,919|1,788,922,254|
|其他非流动负债|2,394,956,324|2,374,773,512|
|非流动负债合计|87,551,875,813|89,047,611,347|
|负债合计|180,567,750,786|186,230,234,532|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|14,055,383,440|14,055,383,440|
|资本公积|16,580,140,989|16,662,521,932|
|减：库存股|||
|专项储备|43,926,537|45,806,369|
|盈余公积|7,131,699,685|7,131,699,685|
|一般风险准备|||
|未分配利润|28,352,404,684|24,669,611,329|
|外币报表折算差额|-419,886,448|-817,242,939|
|归属于母公司所有者权益合计|65,743,668,887|61,747,779,816|
|少数股东权益|13,436,100,847|12,296,838,754|
|所有者权益合计|79,179,769,734|74,044,618,570|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|259,747,520,520|260,274,853,102|

法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,805,162,555|5,219,423,798|
|交易性金融资产|||
|应收票据|174,981,764|208,981,764|
|应收账款|5,996,001,927|6,350,771,102|
|预付款项|543,632,779|276,731,166|
|应收利息|64,595,036|168,345,255|
|应收股利|392,727,646|392,727,646|
|其他应收款|1,308,630,598|1,228,722,367|
|存货|2,504,935,697|2,323,872,715|
|一年内到期的非流动资产|700,000,000|700,000,000|
|其他流动资产|25,833,804,041|26,262,022,146|
|被划分为持有待售处置组中的资产|0|750,531,685|
|流动资产合计|41,324,472,043|43,882,129,644|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,486,119,758|1,627,777,620|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|54,758,243,930|53,980,537,873|
|投资性房地产|||
|固定资产|60,765,540,609|61,588,072,661|
|在建工程|4,756,449,354|4,154,777,417|
|工程物资|1,004,478,324|1,142,109,312|
|固定资产清理|102,844|102,844|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|1,761,230,158|1,772,896,201|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|15,629,058|17,477,362|
|递延所得税资产|427,972,760|476,673,767|
|其他非流动资产|1,796,833,000|1,796,833,000|
|非流动资产合计|126,772,599,795|126,557,258,057|
|资产总计|168,097,071,838|170,439,387,701|
|流动负债：|||
|短期借款|33,540,000,000|31,490,000,000|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|4,438,153,461|5,952,032,169|
|预收款项|7,666,936|102,233,815|
|应付职工薪酬|76,253,706|68,776,172|
|应交税费|978,170,603|661,649,662|
|应付利息|965,444,970|856,647,312|
|应付股利|||
|其他应付款|2,915,055,282|3,540,908,441|
|一年内到期的非流动负债|15,855,409,984|14,346,426,508|
|其他流动负债|10,391,865,560|15,321,796,645|
|流动负债合计|69,168,020,502|72,340,470,724|
|非流动负债：|||
|长期借款|15,154,942,617|16,604,712,061|
|衍生金融负债-非流动部分|112,672,149|116,568,417|
|应付债券|23,736,984,855|23,726,550,054|
|长期应付款|||
|专项应付款|32,216,258|30,247,242|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,003,794,111|2,045,488,560|
|非流动负债合计|41,040,609,990|42,523,566,334|
|负债合计|110,208,630,492|114,864,037,058|
|所有者权益（或股东权益）：|||

||||
|-|-|-|
|实收资本（或股本）|14,055,383,440|14,055,383,440|
|资本公积|14,873,961,432|14,977,282,627|
|减：库存股|||
|专项储备|41,568,392|41,568,392|
|盈余公积|7,131,699,685|7,131,699,685|
|一般风险准备|||
|未分配利润|21,785,828,397|19,369,416,499|
|所有者权益（或股东权益）合计|57,888,441,346|55,575,350,643|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|168,097,071,838|170,439,387,701|

法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|32,825,134,731|32,136,095,981|
|其中：营业收入|32,825,134,731|32,136,095,981|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|27,571,770,230|27,908,196,302|
|其中：营业成本|24,708,031,033|24,944,125,479|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|246,262,687|252,014,569|
|销售费用|1,103,595|5,088,261|
|管理费用|769,212,430|773,508,955|
|财务费用|1,847,219,982|1,933,834,614|
|资产减值损失|-59,497|-375,576|
|加：公允价值变动收益（损失以|7,082,960|-1,413,183|

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|255,485,415|105,677,401|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|207,898,571|98,244,543|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,515,932,876|4,332,163,897|
|加：营业外收入|563,142,760|54,774,132|
|减：营业外支出|13,357,930|21,180,536|
|其中：非流动资产处置损失|2,401,980|835,474|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,065,717,706|4,365,757,493|
|减：所得税费用|1,501,964,418|1,075,503,054|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,563,753,288|3,290,254,439|
|归属于母公司所有者的净利润|3,682,793,355|2,553,658,195|
|少数股东损益|880,959,933|736,596,244|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.18|
|七、其他综合收益|267,073,218|-18,640,146|
|八、综合收益总额|4,830,826,506|3,271,614,293|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|3,949,576,796|2,535,303,117|
|归属于少数股东的综合收益总额|881,249,710|736,311,176|

法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|13,916,696,608|13,434,079,070|
|减：营业成本|9,932,505,373|9,888,180,360|
|营业税金及附加|121,246,703|123,768,699|
|销售费用|||
|管理费用|491,177,138|469,065,773|

||||
|-|-|-|
|财务费用|1,317,393,367|1,257,142,951|
|资产减值损失|-20,249|-2,701|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|704,969,249|480,837,055|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|142,867,057|97,912,059|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,759,363,525|2,176,761,043|
|加：营业外收入|524,515,514|47,263,620|
|减：营业外支出|5,692,791|8,610,952|
|其中：非流动资产处置损失|2,401,980|212,437|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,278,186,248|2,215,413,711|
|减：所得税费用|861,774,351|539,051,251|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,416,411,897|1,676,362,460|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|-103,321,195|110,631,107|
|七、综合收益总额|2,313,090,702|1,786,993,567|

法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|37,080,462,576|37,155,240,695|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取|||

||||
|-|-|-|
|得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,905,413|20,479,125|
|收到其他与经营活动有关的现金|534,043,007|52,907,611|
|经营活动现金流入小计|37,631,410,996|37,228,627,431|
|购买商品、接受劳务支付的现金|25,338,971,982|21,884,616,715|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,406,535,150|1,306,078,747|
|支付的各项税费|3,373,432,731|3,023,867,332|
|支付其他与经营活动有关的现金|475,876,228|522,314,723|
|经营活动现金流出小计|30,594,816,091|26,736,877,517|
|经营活动产生的现金流量净额|7,036,594,905|10,491,749,914|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|384,702,400|105,298,706|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,537,463|24,846,106|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|503,809,240|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|17,343,818|18,821,697|
|投资活动现金流入小计|934,392,921|148,966,509|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,360,284,837|3,406,256,029|
|投资支付的现金|82,179,000|78,783,840|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||9,432,279|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,927,836|1,358,601|
|投资活动现金流出小计|3,445,391,673|3,495,830,749|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,510,998,752|-3,346,864,240|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,665,200|303,980,000|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|20,665,200|303,980,000|
|取得借款收到的现金|10,110,440,335|4,319,924,583|
|发行债券收到的现金|0|6,485,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|39,030,000|16,150,000|
|筹资活动现金流入小|10,170,135,535|11,125,054,583|

||||
|-|-|-|
|计|||
|偿还债务支付的现金|13,084,400,649|15,854,191,591|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,992,209,907|1,887,627,519|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||4,747,874|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,500,000|446,338|
|筹资活动现金流出小计|15,081,110,556|17,742,265,448|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,910,975,021|-6,617,210,865|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|40,472,520|-38,240,542|
|五、现金及现金等价物净增加额|-344,906,348|489,434,267|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,341,672,995|10,505,387,385|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,996,766,647|10,994,821,652|

法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|16,547,927,244|16,024,278,088|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|489,546,519|43,879,737|
|经营活动现金流入小计|17,037,473,763|16,068,157,825|
|购买商品、接受劳务支付的现金|11,404,815,264|10,073,637,832|
|支付给职工以及为职工|756,727,245|737,505,872|

||||
|-|-|-|
|支付的现金|||
|支付的各项税费|1,706,628,659|1,519,726,231|
|支付其他与经营活动有关的现金|344,683,574|323,503,260|
|经营活动现金流出小计|14,212,854,742|12,654,373,195|
|经营活动产生的现金流量净额|2,824,619,021|3,413,784,630|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|812,702,400|0|
|取得投资收益收到的现金|493,384,096|428,085,850|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,229,434|4,493,056|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|538,297,600|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,846,613,530|432,578,906|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,361,744,958|870,091,939|
|投资支付的现金|634,839,000|1,036,175,840|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,996,583,958|1,906,267,779|
|投资活动产生的现金流量净额|-149,970,428|-1,473,688,873|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|6,860,000,000|2,709,800,000|
|发行债券收到的现金|0|6,485,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,370,000|8,150,000|
|筹资活动现金流入小计|6,863,370,000|9,202,950,000|
|偿还债务支付的现金|9,793,009,629|10,395,383,016|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,154,757,701|934,726,939|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,500,000|446,338|
|筹资活动现金流出小计|10,952,267,330|11,330,556,293|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,088,897,330|-2,127,606,293|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,580,526|3,641,463|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,412,668,211|-183,869,073|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,196,600,915|4,541,235,391|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,783,932,704|4,357,366,318|

法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新