证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-028湖南百利工程科技股份有限公司 2016年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年4月21日核发的证监许可[2016] 896号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 5,600万股，每股发行价格为人民币 6.03元，募集资金总额为人民币337,680,000.00元，扣除发行费用人民币30,770,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 306,910,000.00元，上述募集资金于 2016年 5月 11日到账后存放于公司募集资金专项账户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2016] 01650001号验资报告。
截止 2016年 6月 30日，公司已使用募集资金人民币 289,080,000.00元（包括发行费用人民币30,770,000.00元以及置换先期投入金额人民币258,310,000.00元），余额人民币48,600,000.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构华融证券股份有限公司于 2016年 4月 25日分别与中国工商银行股份有限公司岳阳分行、交通银行股份有限公司武汉青山支
行、交通银行股份有限公司岳阳分行、平安银行武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2016年 6月 30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|账号类别|
|1907060529020114290|募集资金专户|
|421866138018800007814|募集资金专户|
|436899991010003034359|募集资金专户|
|11015121093005|募集资金专户|
|66130155200002636|募集资金专户|

合计 48,686,702.12注：以上账户余额包含了报告期内累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额86,702.12元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至 2016年 6月 30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司于2016年5月30日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 258,310,000.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经其他必要程序，公司以募集资金 258,310,000.00元对预先已投入募投项目
的自筹资金予以了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专
项审核，并出具了瑞华核字[2016] 01650000号《关于湖南百利工程科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2016年6月30日 单位：万元
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|资金总额||||33,768.00||本期投入募集资金总额（不含发行费用）|||||25,831.00||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额（不含发行费用）|||||25,831.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||无|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|技术中心升级建设项目|无|4,860.00|未调整|根据实际需要使用|0.00|0.00|—|—|—|—|—|否|
|扩大工程总承包业务所需流动资金项目|无|25,831.00|未调整|根据实际需要使用|25,831.00|25,831.00|—|—|—|—|—|否|
|合计|—|30,691.00|—|—|25,831.00|25,831.00|—|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金到位后，公司于2016年5月30日召开了第二届董事会第十六次董事会，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金25,831.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经其他必要程序，公司以募集资金25,831.00万元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了瑞华核字[2016]第 01650000 号《关于湖南百利工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。