陕西烽火电子股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|148,610,167.63|100,597,755.90|47.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-5,629,439.29|-18,959,830.41|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-5,637,726.43|-22,734,486.46|-|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-17,722,721.38|-73,429,654.47|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.01|-0.03|-|
|稀释每股收益（元/股）|-0.01|-0.03|-|
|加权平均净资产收益率|-0.55%|-2.03%|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,215,293,361.04|2,266,404,640.75|-2.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,017,785,161.35|1,022,621,423.00|-0.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-31,458.17||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|||
||52,800.00||
|政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融|||
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售|3,506.85||
|金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,977.51||
|减：所得税影响额|3,657.45||
|少数股东权益影响额（税后）|15,881.60||
|合计|8,287.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||0||||
|报告期末普通股股东总数|57,806||||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|陕西烽火通信集团有限公司||国有法人|42.31%||252,085,786|0||-||-|
|陕西电子信息集团有限公司||国有法人|12.93%||77,037,508|0||-||-|
|中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金||其他|1.77%||10,520,011|0||-||-|
|中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金||其他|1.49%||8,863,006|0||-||-|
|招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金||其他|0.77%||4,564,541|0||-||-|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||其他|0.74%||4,383,435|0||-||-|
|民生证券股份有限公司||境内非国有法人|0.53%||3,149,789|0||-||-|
|邱小贞||境内自然人|0.45%||2,667,221|0||-||-|
|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||其他|0.41%||2,453,365|0||-||-|
|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||其他|0.38%||2,280,777|0||-||-|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||持有无限售条件股份|||股份种类||||
|股东名称|||||||||||
|||||数量|||股份种类||数量||
|陕西烽火通信集团有限公司||||252,085,786|||人民币普通股||252,085,786||
|陕西电子信息集团有限公司||||77,037,508|||人民币普通股||77,037,508||
|中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金||||10,520,011|||人民币普通股||10,520,011||
|中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金||||8,863,006|||人民币普通股||8,863,006||
|招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金||||4,564,541|||人民币普通股||4,564,541||

|||||
|-|-|-|-|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,383,435|人民币普通股|4,383,435|
|民生证券股份有限公司|3,149,789|人民币普通股|3,149,789|
|邱小贞|2,667,221|人民币普通股|2,667,221|
|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,453,365|人民币普通股|2,453,365|
|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,280,777|人民币普通股|2,280,777|
||陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽|||
||火通信集团有限公司的控股股东，两者是“一致行动|||
||人”关系。除此之外，公司未知前十名股东中其他股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||东之间、前十名流通股东之间是否存在关联关系或|||
||《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人”|||
||关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承诺||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间||履行情况|
||||||期限||
|股改承诺|无|无|无||无|无|
||陕西烽火通||1.关于避免同业竞争的承诺：自本次交易|||截至目前，|
|||关于避免同|||||
|收购报告书或权益变|信集团有限||完成之日起，陕西烽火通信集团有限公司|2009年04||无违背该|
|||业竞争的承|||无||
|动报告书中所作承诺|公司、陕西||（以下简称"烽火集团"）、陕西电子信息|月11日||承诺的情|
|||诺|||||
||电子信息集||集团有限公司（以下简称"电子集团"）在|||形。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||团有限公司||作为上市公司的第一大股东及实际控制||||
||||人期间，不会直接或间接参与与上市公司||||
||||构成竞争的业务活动，同时烽火集团、电||||
||||子集团将促使其控制的其他企业不直接||||
||||或间接参与与上市公司构成竞争的业务||||
||||或活动。||||
||||2.关于规范关联交易的承诺；本次交易完||||
||||成后，烽火集团、电子集团与上市公司之||||
||||间将尽可能的避免和减少发生关联交易，||||
||||对于无法避免或者有合理原因而发生的||||
||陕西烽火通||||||
||||关联交易，烽火集团、电子集团承诺将遵|||截至目前，|
||信集团有限|关于规范关|||||
||||循公正、公平、公开的市场化原则，以公|2009年04||无违背该|
||公司、陕西|联交易的承|||无||
||||允合理的价格和条件为基础订立交易条|月11日||承诺的情|
||电子信息集|诺|||||
||||款，并严格遵守国家有关法律、法规、深|||形。|
||团有限公司||||||
||||证证券交易所上市规则及上市章程，依法||||
||||签订协议，履行法定决策程序，保证不通||||
||||过关联交易损害上市公司及其他股东的||||
||||合法权益。||||
||陕西烽火通||3.关于独立性的承诺：在本次分公开发行||||
|||||||截至目前，|
||信集团有限||完成后，在烽火集团、电子集团作为上市||||
|||关于独立性||2009年04||无违背该|
||公司、陕西||公司第一大股东及实际控制人期间，保证||无||
|||的承诺||月11日||承诺的情|
||电子信息集||上市公司"资产独立、人员独立、财务独||||
|||||||形。|
||团有限公司||立、机构独立、业务独立"。||||
||||电子集团在对烽火集团在本次重组所作||||
||||承诺承担连带保证责任的承诺：电子集团||||
|||||||截至目前，|
||陕西电子信|关于承担连|将督促烽火集团依法严格履行国有股东||||
|||||2009年04||无违背该|
|资产重组时所作承诺|息集团有限|带保证责任|的职责，履行已作出的各项承诺，如果烽||无||
|||||月11日||承诺的情|
||公司|的承诺|火集团不能履行承诺，且其应当向上市公||||
|||||||形。|
||||司承担民事赔偿责任时，电子集团愿意为||||
||||此承担连带保证责任。||||
|首次公开发行或再融|||||||
||无|无|无||无|无|
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|无|无|无||无|无|
||||2015年1月到2015年7月10日减持过烽||||
||||火电子股票的公司董事、高级管理人员及||||
||李培峰;杨||||||
|||关于股票增|其配偶承诺以规范方式在3个月内增持公||2016|截止报告|
|其他对公司中小股东|庆文;徐欣|||2015年09|||
|||持及限售的|司股票，增持股数不低于上述期间的减持||年3月|期末承诺|
|所作承诺|荣;袁兆平;|||月30日|||
|||承诺|股数，并承诺增持后6个月内不减持。增||29日|已完成。|
||杜建华||||||
||||持截止日为2015年9月29日。不减持的||||
||||截止日为2016年3月29日。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|不适用||||||

||
|-|
|毕的，应当详细说明未|
|完成履行的具体原因|
|及下一步的工作计划|

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月01日至3月31日|电话沟通|个人|公司经营等情况|
|2016年01月01日至3月31日|书面问询|个人|公司经营等情况（网上回复）|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|407,776,623.85|525,588,918.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|144,917,438.38|154,306,798.81|
|应收账款|570,916,212.24|593,676,459.46|
|预付款项|44,361,632.08|44,360,132.30|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|14,272,202.56|10,760,704.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|642,060,016.37|585,027,427.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,199,155.89|9,243,483.96|
|流动资产合计|1,837,503,281.37|1,922,963,925.27|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|141,220,885.75|136,562,975.84|
|在建工程|135,556,631.57|103,676,061.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,954,072.25|61,640,364.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|108,881.30|153,349.30|
|递延所得税资产|17,949,608.80|20,407,964.79|
|其他非流动资产|21,000,000.00|21,000,000.00|
|非流动资产合计|377,790,079.67|343,440,715.48|
|资产总计|2,215,293,361.04|2,266,404,640.75|
|流动负债：|||
|短期借款|3,000,000.00|84,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|175,586,247.43|139,200,304.53|
|应付账款|537,387,422.96|533,808,216.83|
|预收款项|95,211,113.97|90,116,610.50|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|51,484,335.52|70,195,231.81|
|应交税费|23,612,354.89|29,233,889.67|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|75,000.00|75,000.00|
|其他应付款|57,426,571.13|45,238,929.69|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|943,783,045.90|991,868,183.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,000,000.00|16,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|35,000,000.00|35,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|4,242,000.00|4,242,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|93,498,352.83|93,498,352.83|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|148,740,352.83|148,740,352.83|
|负债合计|1,092,523,398.73|1,140,608,535.86|
|所有者权益：|||
|股本|595,844,701.00|595,844,701.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|51,963,409.66|51,963,409.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,250,492.28|3,457,314.64|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|365,726,558.41|371,355,997.70|
|归属于母公司所有者权益合计|1,017,785,161.35|1,022,621,423.00|
|少数股东权益|104,984,800.96|103,174,681.89|
|所有者权益合计|1,122,769,962.31|1,125,796,104.89|
|负债和所有者权益总计|2,215,293,361.04|2,266,404,640.75|

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|281,830,042.45|376,759,019.60|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|126,043,167.90|123,576,597.50|
|应收账款|421,978,342.08|465,302,707.32|
|预付款项|24,785,965.30|14,583,713.09|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,880,722.66|13,467,085.89|
|存货|513,885,612.01|494,076,654.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,836,454.91|3,956,832.23|
|流动资产合计|1,397,240,307.31|1,491,722,609.76|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|134,688,173.95|134,688,173.95|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|131,698,320.61|127,572,189.53|
|在建工程|82,267,802.09|76,122,120.12|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,231,036.77|59,543,674.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|13,082,422.91|15,648,787.84|
|其他非流动资产|21,000,000.00|21,000,000.00|
|非流动资产合计|441,967,756.33|434,574,945.98|
|资产总计|1,839,208,063.64|1,926,297,555.74|
|流动负债：|||
|短期借款||76,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|157,199,352.68|123,662,312.52|
|应付账款|388,202,353.78|414,345,699.41|
|预收款项|92,747,496.42|85,830,507.03|
|应付职工薪酬|38,800,310.90|49,491,638.95|
|应交税费|8,663,627.86|8,183,876.45|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|16,351,872.16|23,452,494.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|701,965,013.80|780,966,528.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,000,000.00|16,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|4,242,000.00|4,242,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|92,098,352.83|92,098,352.83|
|递延所得税负债|7,814,579.94|7,934,283.17|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|120,154,932.77|120,274,636.00|
|负债合计|822,119,946.57|901,241,164.54|
|所有者权益：|||
|股本|595,844,701.00|595,844,701.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,027,819,081.22|1,027,819,081.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,747,878.59|1,747,878.59|
|盈余公积|||
|未分配利润|-608,323,543.74|-600,355,269.61|
|所有者权益合计|1,017,088,117.07|1,025,056,391.20|
|负债和所有者权益总计|1,839,208,063.64|1,926,297,555.74|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|148,610,167.63|100,597,755.90|
|其中：营业收入|148,610,167.63|100,597,755.90|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|149,759,985.86|123,021,829.75|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|89,825,658.71|64,366,354.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|304,825.80|311,651.25|
|销售费用|6,519,739.09|4,339,793.45|
|管理费用|54,870,328.79|53,833,600.53|
|财务费用|197,801.56|964,338.06|
|资产减值损失|-1,958,368.09|-793,908.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,506.85|364,489.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,146,311.38|-22,059,584.05|
|加：营业外收入|79,926.64|2,633,458.23|
|其中：非流动资产处置利得|1,418.19|652,825.72|
|减：营业外支出|55,607.30|655,940.44|
|其中：非流动资产处置损失|32,876.36|607,671.66|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,121,992.04|-20,082,066.26|
|减：所得税费用|3,202,951.32|3,461,389.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,324,943.36|-23,543,455.42|
|归属于母公司所有者的净利润|-5,629,439.29|-18,959,830.41|
|少数股东损益|1,304,495.93|-4,583,625.01|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-4,324,943.36|-23,543,455.42|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-5,629,439.29|-18,959,830.41|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,304,495.93|-4,583,625.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|-0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.01|-0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|115,962,583.25|70,478,359.58|
|减：营业成本|81,363,523.02|43,878,333.57|
|营业税金及附加|168,421.84|48,278.52|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,329,243.31|2,060,221.65|
|管理费用|37,045,660.26|37,868,644.44|
|财务费用|150,950.51|935,944.76|
|资产减值损失|-550,955.85|-3,628,784.21|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||0.00|226,985.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,544,259.84|-10,457,293.99|
|加：营业外收入|27,126.64|844,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|1,418.19||
|减：营业外支出|4,479.23|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|4,478.83|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,521,612.43|-9,612,793.99|
|列）|||
|减：所得税费用|2,446,661.70|3,421,037.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,968,274.13|-13,033,831.55|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-7,968,274.13|-13,033,831.55|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|211,154,027.56|174,871,644.23|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|33,702.11|1,009,114.07|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,112,450.63|16,975,561.85|
|金|||
|经营活动现金流入小计|220,300,180.30|192,856,320.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|117,338,818.58|117,615,705.04|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||86,332,027.51|85,862,794.75|
|现金|||
|支付的各项税费|17,340,830.47|15,028,887.12|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,011,225.12|47,778,587.71|
|金|||
|经营活动现金流出小计|238,022,901.68|266,285,974.62|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,722,721.38|-73,429,654.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,000,000.00|88,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,506.85|364,489.80|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||326,104.64|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||400,000.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,403,506.85|88,690,594.44|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,172,209.95|9,324,213.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||109,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||200,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|34,372,209.95|118,324,213.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,968,703.10|-29,633,619.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|5,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|5,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|81,000,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||406,053.13|1,472,544.43|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|81,406,053.13|11,472,544.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|-81,406,053.13|-6,472,544.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|-28.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-129,097,477.61|-109,535,846.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|490,283,359.43|351,932,922.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|361,185,881.82|242,397,075.84|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|161,139,734.94|100,534,272.64|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||350,183.03|4,867,998.11|
|金|||
|经营活动现金流入小计|161,489,917.97|105,402,270.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|99,876,513.14|92,946,196.71|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||61,435,769.17|60,831,747.78|
|现金|||
|支付的各项税费|583,162.39|521,581.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,143,997.94|12,763,957.02|
|金|||
|经营活动现金流出小计|173,039,442.64|167,063,483.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,549,524.67|-61,661,212.61|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|57,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|226,985.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|57,226,985.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,994,874.95|9,324,213.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|89,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|16,994,874.95|98,324,213.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,994,874.95|-41,097,228.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|76,000,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||403,266.67|1,453,944.43|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|76,403,266.67|11,453,944.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|-76,403,266.67|-11,453,944.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-104,947,666.29|-114,212,385.60|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|344,874,861.85|243,866,920.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|239,927,195.56|129,654,534.87|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：唐大楷
陕西烽火电子股份有限公司二〇一六年四月二十七日