广东群兴玩具股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人(会计主管人员)陈轲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|279,384.61|53,889,034.44|-99.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|244,715.16|-13,889,930.69|101.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-1,305,344.10|-14,024,783.57|90.69%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-30,951.27|9,906,069.61|-100.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.0004|-0.0236|101.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0004|-0.0236|101.69%|
|加权平均净资产收益率|0.03%|-1.54%|1.57%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|900,075,085.92|902,220,841.78|-0.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|891,645,578.46|891,409,741.99|0.03%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||主要系公司持有的股票股价下|
||-1,476,870.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||跌所致|
|得的投资收益|||
|||主要系公司购买理财产品实现|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|3,543,615.68||
|||的理财收益|
|减：所得税影响额|516,686.42|/|
|合计|1,550,059.26|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||22,350|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|广东群兴投资有限公司|境内非国有法人|44.85%|264,053,000||0||||
|||||||质押||93,000,000|
|朱光祥|境内自然人|3.15%|18,534,220||0|/||0|
|北京星恒动影文化传播有限公司|境内非国有法人|2.55%|15,000,000||0||||
|||||||质押||15,000,000|
|邱良深|境内自然人|2.33%|13,700,000||0|/||0|
|陈楚敏|境内自然人|1.40%|8,235,000||0|/||0|
|黄佳茵|境内自然人|1.38%|8,124,173||0|/||0|
|刁云景|境内自然人|0.80%|4,730,000||0|/||0|
|王秀英|境内自然人|0.61%|3,575,698||0|/||0|
|唐春山|境内自然人|0.42%|2,456,800||0|/||0|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.40%|2,333,600||0||||
|||||||/||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|广东群兴投资有限公司||264,053,000||||人民币普通股||264,053,000|
|朱光祥||18,534,220||||人民币普通股||18,534,220|
|北京星恒动影文化传播有限公司||15,000,000||||人民币普通股||15,000,000|
|邱良深||13,700,000||||人民币普通股||13,700,000|
|陈楚敏||8,235,000||||人民币普通股||8,235,000|
|黄佳茵||8,124,173||||人民币普通股||8,124,173|
|刁云景||4,730,000||||人民币普通股||4,730,000|
|王秀英||3,575,698||||人民币普通股||3,575,698|

|||||
|-|-|-|-|
|唐春山|2,456,800|人民币普通股|2,456,800|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|2,333,600|||
|||人民币普通股|2,333,600|
||1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||
|说明||||
||法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|广东群兴投资有限公司参与融资融券信用证券账户持有88,500,000股，与其普通证券账|||
|业务情况说明（如有）|户合计持有公司股份264,053,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
海通证券股份有限公司约定购回专用账户，报告期内购回交易所涉股份数量为2,333,600股，占公司总股本的0.40%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末/ 本报告期|上年末/ 上年同期|增减变动|说明|
|货币资金|258,014,755.89|131,453,466.03|96.28%|主要系本期购买的理财产品及国债逆回购到期赎回所致|
|其他流动资产|18,411,324.93|141,525,093.72|-86.99%|主要系本期购买理财产品及国债逆回购到期赎回所致|
|应交税费|2,997,059.78|2,220,201.83|34.99%|主要系本期计提房产税及土地使用税未到缴费期所致|
|营业收入|279,384.61|53,889,034.44|-99.48%|主要系公司业务转型，玩具生产销售业务退出、玩具新的渠道业务刚起步所致|
|营业成本|251,076.92|51,212,734.04|-99.51%|主要系本期销售减少，相应成本结转减少所致|
|管理费用|2,068,751.83|10,036,029.30|-79.39%|主要系上年同期辞退福利和折旧摊销等费用较多所致|
|资产减值损失|2,457,982.87|6,209,414.78|-60.42%|主要系去年同期对机器设备等固定资产计提减值而本期无该事项所致|
|公允价值变动收益|-1,476,870.00|-99,325.00|-1386.91%|主要系本期交易性金融资产的公允价值变动较大所致|
|投资收益|6,973,377.35|2,584,730.57|169.79%|主要系本期新增理财收益|
|净利润|244,715.16|-13,889,930.69|101.76%|主要系公司业务战略调整，退出玩具生产业务从而各项费用大幅减少，同时理财投资收益增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,951.27|9,906,069.61|-100.31%|主要系本期货款回收较上年同期下降所致|
|投资活动产生的现金流量净额|126,601,335.68|-65,721,727.89|292.63%|主要系理财产品和国债逆回购等投资于本期大部分收回所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司重大资产出售事项
公司于2017年12月25日发布了《广东群兴玩具股份有限公司关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集
受让方的公告》（公告编号：2017-112），拟通过向社会公开征集受让方方式出售公司持有的广东粤科融资租赁有限公司（以
下简称“粤科租赁”）20%股权。
2018年1月9日公司披露了《关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方结果的公告》。截至本报告日，公司正积极协调推进股权转让事宜。
2、公司控股股东筹划股权转让及重大资产重组事项
公司于2017年12月25日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》，因公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）正在筹划公司股权转让事项，且该事项可能导致公司实际控制人发生变更，公司股票于2017年12月25日开市起停牌。
因拟受让方系国有控股企业，其受让上市公司股份需履行国有资产监督管理部门事前批准程序，公司于2018年1月8日、2018年2月13日、2018年3月20日三次向深交所申请延期复牌。2018年4月3日公司股票复牌，公司继续推进控股权转让并进行重大资产重组筹划。
2018年4月10日，公司收到控股权拟受让方发来的《关于停止收购控股权及进行资产重组的函》，函中表示受让控股权和借壳上市重组方案未能获得批准，决定停止收购公司控股权及与公司资产重组事宜。鉴于上述情况，公司控股股东及公司决定终止筹划本次股权转让及重大资产重组事项。2018年4月11日，公司就本次终止筹划控股权转让暨重大资产重组事宜召开了网上投资者说明会，就投资者普遍关心的问题进行回复。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《广东群兴玩具股份有限公司关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方的公告》|||
||2017年12月25日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2017-112|
|《关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方结果的公告》|||
||2018年01月09日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2018-004|
|《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》|||
||2017年12月25日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2017-109|
|《关于公司股票复牌暨继续推进控股权转让和重大资产重组事项的公告》|||
||2018年04月03日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2018-024|
|《关于终止筹划控股权转让暨重大资产重组事项的公告》|||
||2018年04月11日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2018-027|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）|260.00|至|480.00|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-1,270.18|||
||主要系公司调整发展战略，退出玩具生产业务，相关各项费用大|||
|业绩变动的原因说明||||
||幅减少，同时理财投资收益增加所致。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资成|本期公允价||报告期内购入|报告期内|累计投资|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||本|值变动损益||金额|售出金额|收益|||
||||动||||||
|股票|8,103,480.00|-1,476,870.00|-1,427,905.00|0.00|0.00|0.00|5,198,705.00|自有资金|
|合计|8,103,480.00|-1,476,870.00|-1,427,905.00|0.00|0.00|0.00|5,198,705.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东群兴玩具股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|258,014,755.89|131,453,466.03|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5,198,705.00|6,675,575.00|
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|0.00|0.00|
|应收账款|21,429,513.63|29,115,412.74|
|预付款项|9,408.56|11,154.87|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|1,312,877.20|473,416.66|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|0.00|0.00|
|持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|18,411,324.93|141,525,093.72|
|流动资产合计|304,376,585.21|309,254,119.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|164,234,087.94|160,804,326.27|
|投资性房地产|336,598,281.14|336,598,281.14|
|固定资产|3,326,404.53|3,599,560.31|
|在建工程|23,932,647.20|23,932,647.20|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|67,443,197.51|67,832,907.81|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|163,882.39|199,000.03|
|递延所得税资产|0.00|0.00|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|595,698,500.71|592,966,722.76|
|资产总计|900,075,085.92|902,220,841.78|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|316,073.91|296,073.91|
|预收款项|0.00|0.00|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|254,772.63|2,441,043.54|
|应交税费|2,997,059.78|2,220,201.83|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|1,078,121.14|1,978,020.51|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|4,646,027.46|6,935,339.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|0.00|0.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|3,783,480.00|3,875,760.00|
|非流动负债合计|3,783,480.00|3,875,760.00|
|负债合计|8,429,507.46|10,811,099.79|
|所有者权益：|||
|股本|588,720,000.00|588,720,000.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|153,717,414.13|153,717,414.13|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|5,310,291.11|5,319,169.80|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|29,195,887.54|29,195,887.54|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|114,701,985.68|114,457,270.52|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|891,645,578.46|891,409,741.99|
|少数股东权益|0.00|0.00|
|所有者权益合计|891,645,578.46|891,409,741.99|
|负债和所有者权益总计|900,075,085.92|902,220,841.78|

法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：陈轲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|205,736,739.08|129,800,669.25|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5,198,705.00|6,675,575.00|
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|0.00|0.00|
|应收账款|21,429,513.63|29,115,412.74|
|预付款项|9,408.56|11,154.87|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|169,103,415.55|195,158,338.04|
|存货|0.00|0.00|
|持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|160,763.84|43,725,093.72|
|流动资产合计|401,638,545.66|404,486,243.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|228,980,136.94|225,550,375.27|
|投资性房地产|248,189,013.66|248,189,013.66|
|固定资产|3,052,105.07|3,300,333.13|
|在建工程|23,932,647.20|23,932,647.20|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|25,443,830.83|25,586,969.51|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|163,882.39|199,000.03|
|递延所得税资产|0.00|0.00|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|529,761,616.09|526,758,338.80|
|资产总计|931,400,161.75|931,244,582.42|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|316,073.91|296,073.91|
|预收款项|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|116,543.31|278,234.22|
|应交税费|2,741,888.26|2,138,913.83|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|1,274,400.00|1,584,785.03|
|持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|4,448,905.48|4,298,006.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|0.00|0.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|4,448,905.48|4,298,006.99|
|所有者权益：|||
|股本|588,720,000.00|588,720,000.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|153,717,414.13|153,717,414.13|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|4,648,990.71|4,648,990.71|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|29,195,887.54|29,195,887.54|
|未分配利润|150,668,963.89|150,664,283.05|
|所有者权益合计|926,951,256.27|926,946,575.43|
|负债和所有者权益总计|931,400,161.75|931,244,582.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|279,384.61|53,889,034.44|
|其中：营业收入|279,384.61|53,889,034.44|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|5,531,176.80|69,549,587.37|
|其中：营业成本|251,076.92|51,212,734.04|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|776,999.91|1,534,487.17|
|销售费用|28,429.77|871,838.88|
|管理费用|2,068,751.83|10,036,029.30|
|财务费用|-52,064.50|-314,916.80|
|资产减值损失|2,457,982.87|6,209,414.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,476,870.00|-99,325.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|6,973,377.35|2,584,730.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,429,761.67|2,026,509.62|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|0.00|-353,327.08|
|其他收益|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|244,715.16|-13,528,474.44|
|加：营业外收入|0.00|34,406.60|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|244,715.16|-13,494,067.84|
|减：所得税费用|0.00|395,862.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|244,715.16|-13,889,930.69|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|244,715.16|-13,889,930.69|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者的净利润|244,715.16|-13,889,930.69|
|少数股东损益|0.00|0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-8,878.69|5,230,196.89|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-8,878.69|5,230,196.89|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0.00|0.00|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
||0.00|0.00|
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-8,878.69|5,230,196.89|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0.00|0.00|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0.00|0.00|
|5.外币财务报表折算差额|-8,878.69|-1,933.68|
|6.其他|0.00|5,232,130.57|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|235,836.47|-8,659,733.80|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|0.00|0.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00|0.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0004|-0.0236|
|（二）稀释每股收益|0.0004|-0.0236|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：朱小艳 会计机构负责人：陈轲4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|279,384.61|53,889,034.44|
|减：营业成本|251,076.92|51,212,734.04|
|税金及附加|603,116.39|1,355,753.29|
|销售费用|28,429.77|871,838.88|
|管理费用|934,840.00|7,927,751.14|
|财务费用|-54,075.23|-312,085.16|
|资产减值损失|2,457,982.87|6,209,414.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,476,870.00|-99,325.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,423,536.95|2,327,337.22|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,429,761.67|2,026,509.62|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|0.00|-353,327.08|
|其他收益|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,680.84|-11,501,687.39|
|加：营业外收入|0.00|34,406.44|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,680.84|-11,467,280.95|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|0.00|395,862.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,680.84|-11,863,143.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|4,680.84|-11,863,143.80|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0.00|0.00|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|4,648,990.71|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0.00|0.00|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
||0.00|0.00|
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|4,648,990.71|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|0.00|0.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0.00|0.00|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0.00|0.00|
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|4,648,990.71|
|六、综合收益总额|4,680.84|-7,214,153.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0000|-0.0202|
|（二）稀释每股收益|0.0000|-0.0202|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,555,552.24|25,663,178.74|
|客户存款和同业存放款项净增加额|0.00|0.00|
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00|
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|0.00|240,700.26|
|收到其他与经营活动有关的现金|368,456.25|540,730.93|
|经营活动现金流入小计|5,924,008.49|26,444,609.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|293,760.00|2,442,241.49|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增加额|0.00|0.00|
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,968,418.76|8,690,461.78|
|支付的各项税费|109.00|2,142,726.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,692,672.00|3,263,110.17|
|经营活动现金流出小计|5,954,959.76|16,538,540.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,951.27|9,906,069.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|489,990,000.00|70,001,780.00|
|取得投资收益收到的现金|3,543,615.68|563,769.60|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|90,534,397.36|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|493,533,615.68|161,099,946.96|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|92,280.00|15,220,466.20|
|投资支付的现金|366,840,000.00|211,295,660.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|305,548.65|
|投资活动现金流出小计|366,932,280.00|226,821,674.85|
|投资活动产生的现金流量净额|126,601,335.68|-65,721,727.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-9,094.55|-2,000.95|
|五、现金及现金等价物净增加额|126,561,289.86|-55,817,659.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|131,453,466.03|151,371,753.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|258,014,755.89|95,554,094.42|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,555,552.24|25,663,178.74|
|收到的税费返还|0.00|240,700.26|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,367,003.43|9,501,622.96|
|经营活动现金流入小计|31,922,555.67|35,405,501.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|293,760.00|2,442,241.49|
|支付给职工以及为职工支付的现金|506,077.48|8,024,469.89|
|支付的各项税费|109.00|2,142,726.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|780,314.64|94,883,763.73|
|经营活动现金流出小计|1,580,261.12|107,493,201.99|
|经营活动产生的现金流量净额|30,342,294.55|-72,087,700.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|288,600,000.00|1,780.00|
|取得投资收益收到的现金|1,993,775.28|306,376.25|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|90,534,397.36|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|290,593,775.28|90,842,553.61|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|0.00|15,021,046.20|
|投资支付的现金|245,000,000.00|50,295,660.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|305,548.65|
|投资活动现金流出小计|245,000,000.00|65,622,254.85|
|投资活动产生的现金流量净额|45,593,775.28|25,220,298.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|0.00|0.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|75,936,069.83|-46,867,401.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,800,669.25|140,743,731.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,736,739.08|93,876,330.10|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东群兴玩具股份有限公司董事会法定代表人：
纪晓文
二○一八年四月十九日