股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临2016—011号
深圳香江控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过10.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起3个月内有效，可滚动使用，其中，本次使用闲置募集资金8.3亿元购买短期的保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单。授权公司管理层自董事会审议通过之日起3个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股406,976,700.00万股，发行价格6.02元/股，募集资金总额2,449,999,734.00元，扣除本次发行费用52,250,000.00元后，募集资金净额2,397,749,734.00元。上述募集资金已于2015年12月16日足额到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具了天健验(2015)7-159号《验资报告》。
二、募集资金使用和暂时闲置的情况
截止2016年1月31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|计划投资金额|已使用募集资金||
|||||剩余募集资金|
|1|本次重组现金对价的支付|30,000.00|30,000.00|-|
|2|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|37,000.00|8,105.00|33,897.79|
|3|上市公司南方国际金融传媒大厦|109,000.00|10,274.50|63,744.57|
|4|上市公司增城翡翠绿洲十四期项目|69,000.00|22,565.00|26,212.57|
|5|补充流动资金|-|45,000.00|-|
||合计|245,000.00|115,944.50|123,854.93|

截至2016年1月31日，公司已按照募集资金使用计划使用70,944.5万元，使用45,000万元暂时补充流动资金，剩余未使用募集资金存放于募集资金专户。截止2016年1月31日，募集资金账户收到的存款利息扣除银行手续费等的净额为123,854.93万元，总计可使用的剩余募集资金总额为123,854.93万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）为了合理利用闲置募集资金，公司拟使用不超过10.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过3个月。其中，本次使用闲置募集资金8.3亿元购买短期的保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单的具体情况如下：
1、交通银行“蕴通财富·日增利32天”人民币理财产品
2016年2月5日，公司出资人民币25,000万元，向交通银行广州番禺支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富·日增利32天
（2）理财期限：32天
（3）产品代码：2171160426
（4）产品类型：保证收益型
（5）预期年化收益率（已扣除销售手续费等相关费用）：3.2%
（6）产品成立日：2016年2月6日
（7）产品到期日：2016年3月9日
（8）本金保证条款：本理财产品为保证收益型理财产品，银行保证本金
（9）资金来源：公司闲置募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与交通银行广州番禺支行无关联关系。
2、招商银行单位结构性存款
2016年2月5日，公司出资人民币28,000万元，向招商银行广州分行天安支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行结构性存款CGZ00136
（2）存款期限：31天
（3）产品号码：CGZ00136
（4）产品类型：存款类产品
（5）年化利率：其中保底利率为1.15%，浮动利率为0.00%或2.80%
（6）起息日：2016年2月5日
（7）到期日：2016年3月7日
（8）本金保证条款：招商银行保证本金和保底利率范围内的利息
（9）资金来源：公司闲置募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与招商银行广州分行天安支行无关联关系。
3、招商银行大额定期存款
2016年2月5日，公司出资人民币30,000万元，向招商银行广州分行天安支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行单位大额存单2016年第166期
（2）存款期限：29天
（3）产品代码：CMBC20160166
（4）产品类型：存款类产品
（5）年化利率：1.55%
（6）起息日：2016年2月5日
（7）到期日：2016年3月5日
（8）本金保证条款：招商银行保证本金和利息
（9）资金来源：公司闲置募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与招商银行广州分行天安支行无关联关系。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）实施方式：董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度不超过10.5亿元，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（三）风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，严控风险，公司有关购买银行理财产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品、结构性存款和大额存单，在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2016年2月5日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10.5亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过3个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，其中，本次使用闲置募集资金8.3亿元购买短期的保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定。
五、专项意见说明
1、独立财务顾问意见
香江控股本次使用部分闲置募集资金计划已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升经营效益，符合香江控股全体股东的利益。本次使用闲置募集资金计划不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易。本次进行现金管理的期限不超过3个月。
本独立财务顾问对香江控股使用部分闲置募集资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金不超过10.5亿元进行现金管理，期限不超过3个月，将有利于提高募集资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，符合上市公司及全体股东利益，全体独立董事同意此项安排。
3、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，同意使用不超过10.5亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过3个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，其中，本次使用闲置募集资金8.3亿元购买短期的保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
六、备查文件
1、香江控股第七届董事会第二十七次会议决议；
2、香江控股第七届监事会第二十四次会议决议；
3、香江控股独立董事关于对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2016年2月16日