康佳集团股份有限公司
2014年第一季度报告
2014-18
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王晓雯|董事|因公出差|吴斯远|

公司负责人吴斯远、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐有山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|4,049,737,785.15|4,806,314,071.49|-15.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,522,762.31|14,242,614.75|-33.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|149,469.07|-5,211,332.98|102.87%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|935,058,191.82|457,336,811.79|104.46%|
|基本每股收益（元/股）|0.0079|0.0118|-33.05%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0079|0.0118|-33.05%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.23%|0.35%|-0.12%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产（元）|16,046,574,202.72|15,743,284,335.49|1.93%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,088,537,577.61|4,080,458,151.63|0.2%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-947,183.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|8,264,258.99||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,210,406.53||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,245,374.19||
|减：所得税影响额|1,451,134.70||
|少数股东权益影响额（税后）|-51,571.57||
|合计|9,373,293.24|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||85,726|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|华侨城集团公司|国有法人|19%|228,754,783|198,381,940|质押|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||冻结|0|
|HOLY TIME GROUPLIMITED|境外法人|4.9%|59,001,100|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|GAOLINGFUND,L.P.|境外法人|2.19%|26,400,625|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托|境内非国有法人|1.93%|23,238,965|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|孙祯祥|境内自然人|1.2%|14,456,488|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX037|境内非国有法人|1.17%|14,093,200|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|NAM NGAI|境外自然人|0.97%|11,690,520|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|李义超|境内自然人|0.48%|5,733,081|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|夏锐|境内自然人|0.42%|5,006,500|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|中融国际信托有限公司－融金23号资金信托合同|境内非国有法人|0.25%|3,059,123|0||质押|0|
|||||||冻结|0|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类|||
||||||股份种类||数量|
|HOLY TIME GROUP LIMITED||59,001,100|||境内上市外资股||59,001,100|
|华侨城集团公司||30,372,843|||人民币普通股||30,372,843|
|GAOLING FUND,L.P.||26,400,625|||境内上市外资股||26,400,625|
|华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托||23,238,965|||人民币普通股||23,238,965|
|孙祯祥||14,456,488|||人民币普通股||14,456,488|
|华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX037||14,093,200|||人民币普通股||14,093,200|
|NAM NGAI||11,690,520|||境内上市外资股||11,690,520|
|李义超||5,733,081|||人民币普通股||5,733,081|
|夏锐||5,006,500|||人民币普通股||5,006,500|
|中融国际信托有限公司－融金23号资金信托合同||3,059,123|||人民币普通股||3,059,123|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||||||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）||A股股东孙祯祥通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,456,488股。||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）报告期内，本公司转型互联网的战略已初见成效，产品结构有所改善，智能电视销售比重有一定幅度的增加。但由于受到彩电市场销量和销售额下降的影响，公司彩电业务销售收入出现一定幅度的下降，导致利润也出现了一定幅度的下降。
（二）报告期内，本公司重点加强了向互联网转型的战略，具体表现如下：
1、本公司发布了易战略，打造智能电视互联网运营平台。
本公司凭借快速的反应能力，最先洞察行业风向，提出打造中国第一个智能电视的互联网运营平台，本公司智能电视不仅可以深化为内容生产和分销平台，更将有可能发展为最大的精准营销平台，实现价值最大化。在这一战略目标指导下，本公司提出“易统天下”的战略口号，并首次发布集团易战略。“易战略”由两个核心组成，一个叫易终端、一个叫易平台，简称为“1+1”战略。易终端指的是极致易用的电视智能终端，家庭互联易控中心。易平台指的是开放易享的智能电视互联网运营。对于康佳来说，易终端是易平台的技术支持和硬件基础。易平台是易终端的聚合化、平台化和网络化，这个平台是本公司的未来，也是本公司未来最核心的产品。
康佳易平台是一个完全开放式的平台，即对内容和应用供应商的纵向开放、对同行之间互通的横向开放。在纵向开放方面，易平台是一个信息再生的平台，通过易平台上用户的交互信息，可以进行数据分析和整合，进行信息再生，从而开拓新的产品功能、应用内容和商业模式，形成上下游产业的利益共同体。在横向开放方面，通过电视产业的整体把握，推动行业互联互通标准的建立，打造一个更便捷、更迅速、更强大的操作平台，使它成为一个内容和应用最为丰富的集散地和价值增加高地。
2、本公司积极寻找机会在互联网、应用内容等方面加强对外合作。
本公司与优酷土豆集团达成战略合作，优酷土豆集团为本公司推出的互联网电视提供视频软件服务，并在本公司全线产品中植入优酷TVAPP的功能和服务。
3、本公司发布了智能电视新品
（1）本公司发布了以“简单易用”为核心的三个系列智能电视“易终端”：易炫9800系列、易酷1800系列、易彩6600/6800。
（2）按照“易终端+易平台”的“1+1战略”模式，本公司推出了42英寸K70U、49英寸K70A、49英寸K70U、49英寸K70T在内的KKTV4款新品，进一步拓展了KKTV的产品线布局。
（三）其他主要财务指标变动情况如下： 单位：万元
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|项目|期末数|期初数|变动金额|变动比率（%）|主要变动原因|
|预付款项|68,683.49|16,427.29|52,256.20|318.11%|本期预付土地款|
|应交税费|-4,380.63|-9,467.05|5,086.42|53.73%|本期进项税留抵减少|
|长期借款|31,617.69|500.00|31,117.69|6,223.54%|本公司下属子公司长期借款增加|

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|-|-|-|-|-|-|
|财务费用|5,699.61|2,671.61|3,028.00|113.34%|本期汇兑损失增加|
|投资收益|217.43|-410.53|627.96|152.96%|对联营公司的投资收益增加|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|55,476.39|6,029.73|49,446.66|820.05%|本期预付土地款|
|支付的各项税费|21,093.20|42,094.73|-21,001.53|-49.89%|去年同期将支付的进口环节增值税和关税纳入了支付的各项税费中列报，而本期调整到购买商品、接受劳务支付的现金|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）本公司总部厂区城市更新项目的进展情况
根据本公司的申请，深圳市南山区城中村（旧村）改造办公室于2012年11月发布了《关于深圳市南山区康佳集团总部厂区城市更新项目实施主体的公示》，就康佳集团作为康佳集团总部厂区城市更新项目实施主体进行了公示。
2013年8月，华侨城集团公司提交了《关于反对康佳集团作为唯一实施主体推进“康佳集团总部厂区城市更新项目”的意见函》，根据华侨城集团公司的《意见函》，深圳市南山区城中村（旧村）改造办公室于2013年8月下发了《关于康佳集团作为康佳集团总部厂区更新项目实施主体的意见函》，提出暂停康佳集团总部厂区相关流程手续，待华侨城集团公司和本公司双方妥善商议解决方案后，再对该项目进行处理。
此后，虽经有关各方协商，但尚未就“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”达成一致意见。
为了尽快解决分歧以推进康佳总部厂区城市更新项目实施，经本公司于2014年2月28日召开的第七届董事局第五十三次会议研究，本公司决定将“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”的争议提交深圳市国际仲裁院进行仲裁。本公司已向深圳市国际仲裁院提交了相关仲裁申请文件。深圳市国际仲裁院拟于2014年4月16日（星期三）下午三时在其证券仲裁庭开庭审理本案。
由于本公司已决定将康佳总部厂区开发主体争议提交仲裁，经申请，深圳市有关部门同意本公司先行缴纳康佳总部厂区城市更新项目的土地款项。深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局重新下发了《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》，核定康佳总部厂区城市更新缴费金额合计为人民币1,492,931,087元。
为了推进康佳总部厂区城市更新项目实施，经本公司第七届董事局第五十四次会议研究，决定在仲裁结果出来前，由康佳集团按照相关政府部门的要求先行缴纳康佳总部厂区城市更新项目的土地款项。
如相关仲裁机构裁决认定康佳集团有权作为该项目的唯一开发主体，则由康佳集团继续
实施该项目；如仲裁机构认定康佳集团无权作为该项目的唯一开发主体，则由康佳集团和华
侨城集团根据双方谈判形成的合作开发方案，另行补报合作开发资料，并按照双方的约定办理项目用地的受让手续，分担已经缴付的土地价款。
（二）重要事项公告索引
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第七届董事局第五十次会议决议公告|2014年01月03日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-03/63442676.PDF|
|关于公司副总裁辞职的公告|2014年01月11日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-11/63473432.PDF|
|第七届董事局第五十三次会议决议公告|2014年03月01日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-01/63620067.PDF|
|重大仲裁公告|2014年03月01日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-01/63620918.PDF|
|第七届董事局第五十四次会议决议公告|2014年03月07日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63645662.PDF|
|关于申报城市更新计划项目进展情况的公告|2014年03月07日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63645661.PDF|
|关于收到退税事宜的公告|2014年03月27日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-27/63730510.PDF|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|无|||||
|资产重组时所作承诺|无|||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无|||||
|其他对公司中小股东所作承诺|无|||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不使用|||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|股份来源|
|股票|000002|万科A|2,311,748.07|117,310|0%|117,310|0%|949,037.90|0.00|可供出售金融资产|申购增发|
|期末持有的其他证券投资|||0.00|0|--|0|--|||--|--|
|合计|||2,311,|117,31|--|117,31|--|949,03|0.00|--|--|

||||||
|-|-|-|-|-|
||748.07|0|0|7.90|
|证券投资审批董事局公告披露日期|2007年08月30日||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)|不适用||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称|关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型|衍生品投资初始投资金额|起始日期|终止日期|期初投资金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）|报告期实际损益金额|
|无|无|否|无|0|||0|0|0|0%|0|
|合计||||0|--|--|0|0|0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||不适用||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事局公告披露日期||||不适用||||||||
|（衍如生有品投) 资审批股东会公告披露日期||||不适用||||||||
|（报如告有期衍) 生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）||||不适用||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定||||不适用||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明||||不适用||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见||||不适用||||||||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|无|无|其他|其他|无|无|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,081,491,524.74|1,843,743,089.94|
|结算备付金||0.00|
|拆出资金||0.00|
|交易性金融资产||0.00|
|应收票据|3,675,603,804.65|4,150,779,374.32|
|应收账款|1,867,066,658.58|2,460,996,984.92|
|预付款项|686,834,907.48|164,272,929.59|
|应收保费||0.00|
|应收分保账款||0.00|
|应收分保合同准备金||0.00|
|应收利息|6,730,721.33|2,898,419.90|
|应收股利||0.00|
|其他应收款|285,234,557.88|298,749,414.95|
|买入返售金融资产||0.00|
|存货|3,085,309,631.43|3,582,669,024.26|
|一年内到期的非流动资产||0.00|
|其他流动资产||0.00|
|流动资产合计|12,688,271,806.09|12,504,109,237.88|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款||0.00|
|可供出售金融资产|949,037.90|941,999.30|
|持有至到期投资||0.00|
|长期应收款||0.00|
|长期股权投资|448,329,772.69|446,155,499.42|
|投资性房地产|236,584,561.46|237,986,524.12|
|固定资产|2,014,540,354.68|1,908,503,979.80|
|在建工程|62,232,435.11|49,924,027.97|

||||
|-|-|-|
|工程物资||0.00|
|固定资产清理||0.00|
|生产性生物资产||0.00|
|油气资产||0.00|
|无形资产|356,790,325.42|359,585,571.12|
|开发支出||0.00|
|商誉|3,943,671.53|3,943,671.53|
|长期待摊费用|12,492,140.67|13,405,084.94|
|递延所得税资产|222,440,097.17|218,728,739.41|
|其他非流动资产||0.00|
|非流动资产合计|3,358,302,396.63|3,239,175,097.61|
|资产总计|16,046,574,202.72|15,743,284,335.49|
|流动负债：|||
|短期借款|5,942,289,449.92|5,239,069,764.48|
|向中央银行借款||0.00|
|吸收存款及同业存放||0.00|
|拆入资金||0.00|
|交易性金融负债||0.00|
|应付票据|595,077,612.69|565,137,790.84|
|应付账款|2,773,491,300.72|3,341,804,144.12|
|预收款项|408,388,325.75|482,716,035.68|
|卖出回购金融资产款||0.00|
|应付手续费及佣金||0.00|
|应付职工薪酬|250,292,611.91|332,090,987.76|
|应交税费|-43,806,259.35|-94,670,496.91|
|应付利息|41,287,852.77|34,945,870.48|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|1,312,776,359.45|1,391,396,130.97|
|应付分保账款||0.00|
|保险合同准备金||0.00|
|代理买卖证券款||0.00|
|代理承销证券款||0.00|
|一年内到期的非流动负债|1,356,837.03|1,755,444.00|
|其他流动负债||0.00|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|11,281,154,090.89|11,294,245,671.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|316,176,909.95|5,000,000.00|
|应付债券||0.00|
|长期应付款|31,366,530.13|31,366,530.13|
|专项应付款||0.00|
|预计负债|911,085.41|911,085.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|128,555,178.00|131,658,369.11|
|非流动负债合计|477,009,703.49|168,935,984.65|
|负债合计|11,758,163,794.38|11,463,181,656.07|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,203,972,704.00|1,203,972,704.00|
|资本公积|1,274,411,221.73|1,274,405,942.78|
|减：库存股||0.00|
|专项储备||0.00|
|盈余公积|847,908,466.28|847,908,466.28|
|一般风险准备||0.00|
|未分配利润|747,514,484.71|737,991,722.40|
|外币报表折算差额|14,730,700.89|16,179,316.17|
|归属于母公司所有者权益合计|4,088,537,577.61|4,080,458,151.63|
|少数股东权益|199,872,830.73|199,644,527.79|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,288,410,408.34|4,280,102,679.42|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|16,046,574,202.72|15,743,284,335.49|

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山2、母公司资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,590,554,860.24|1,118,577,010.98|
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,580,458,253.34|3,963,969,934.07|
|应收账款|1,132,855,365.87|1,543,050,476.67|
|预付款项|767,559,746.44|239,011,903.60|

||||
|-|-|-|
|应收利息|17,148,036.76|12,151,753.22|
|应收股利|||
|其他应收款|768,819,303.67|668,297,184.77|
|存货|1,775,383,195.93|2,333,107,085.15|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|9,632,778,762.25|9,878,165,348.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|949,037.90|941,999.30|
|持有至到期投资|545,000,000.00|505,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,675,299,526.82|1,675,299,526.82|
|投资性房地产|236,584,561.46|237,986,524.12|
|固定资产|594,216,729.85|599,950,784.99|
|在建工程|12,588,400.40|8,713,508.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,362,754.48|76,133,522.45|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,256,233.85|4,597,304.79|
|递延所得税资产|182,654,432.30|183,062,820.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,326,911,677.06|3,291,685,991.86|
|资产总计|12,959,690,439.31|13,169,851,340.32|
|流动负债：|||
|短期借款|656,386,152.24|1,023,913,426.22|
|交易性金融负债|||
|应付票据|126,326,834.91|190,949,990.17|
|应付账款|6,586,024,504.74|6,320,384,438.01|
|预收款项|206,474,299.22|186,326,967.62|
|应付职工薪酬|148,208,839.55|187,697,895.87|

||||
|-|-|-|
|应交税费|-41,337,870.49|-92,265,968.33|
|应付利息|18,051,313.97|21,189,076.79|
|应付股利|||
|其他应付款|1,142,350,551.85|1,243,478,983.84|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,842,484,625.99|9,081,674,810.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|72,566,271.31|74,192,786.56|
|非流动负债合计|72,566,271.31|74,192,786.56|
|负债合计|8,915,050,897.30|9,155,867,596.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,203,972,704.00|1,203,972,704.00|
|资本公积|1,250,138,868.99|1,250,133,590.04|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|847,908,466.28|847,908,466.28|
|一般风险准备|||
|未分配利润|742,619,502.74|711,968,983.25|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|4,044,639,542.01|4,013,983,743.57|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|12,959,690,439.31|13,169,851,340.32|

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
3、合并利润表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,049,737,785.15|4,806,314,071.49|
|其中：营业收入|4,049,737,785.15|4,806,314,071.49|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,063,464,797.95|4,813,813,240.44|
|其中：营业成本|3,314,296,879.16|3,986,443,828.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|13,476,912.89|14,928,244.57|
|销售费用|530,426,324.73|618,981,796.40|
|管理费用|153,450,740.64|152,643,177.30|
|财务费用|56,996,063.54|26,716,097.95|
|资产减值损失|-5,182,123.01|14,100,095.49|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,174,273.27|-4,105,315.64|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,174,273.27|-4,105,315.64|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,552,739.53|-11,604,484.59|
|加：营业外收入|36,198,775.51|21,216,013.33|
|减：营业外支出|1,583,788.49|709,260.06|
|其中：非流动资产处置损失|950,183.34|249,901.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|23,062,247.49|8,902,268.68|
|减：所得税费用|12,737,179.94|-2,156,950.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,325,067.55|11,059,218.70|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|9,522,762.31|14,242,614.75|
|少数股东损益|802,305.24|-3,183,396.05|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0079|0.0118|
|（二）稀释每股收益|0.0079|0.0118|
|七、其他综合收益|-2,017,338.63|656,645.45|
|八、综合收益总额|8,307,728.92|11,715,864.15|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,079,425.98|14,899,260.20|
|归属于少数股东的综合收益总额|228,302.94|-3,183,396.05|

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
4、母公司利润表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|4,074,766,293.66|4,918,987,458.20|
|减：营业成本|3,517,553,792.86|4,283,442,338.56|
|营业税金及附加|9,019,895.98|10,098,865.01|
|销售费用|425,866,392.90|490,953,506.79|

||||
|-|-|-|
|管理费用|97,900,304.89|71,540,916.47|
|财务费用|8,524,359.52|10,067,256.26|
|资产减值损失||14,100,546.17|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,901,547.51|38,784,028.94|
|加：营业外收入|25,951,845.82|12,864,333.45|
|减：营业外支出|443,862.26|275,695.38|
|其中：非流动资产处置损失|53,281.44|229,706.92|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|41,409,531.07|51,372,667.01|
|减：所得税费用|10,759,011.58|-2,789,564.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,650,519.49|54,162,231.83|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0255|0.0449|
|（二）稀释每股收益|0.0255|0.0449|
|六、其他综合收益|5,278.95|56,308.80|
|七、综合收益总额|30,655,798.44|54,218,540.63|

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山5、合并现金流量表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,228,168,316.46|4,707,055,676.28|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|133,591,444.76|11,204,992.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|67,080,392.97|101,530,099.82|
|经营活动现金流入小计|4,428,840,154.19|4,819,790,768.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,484,241,440.37|3,109,824,326.54|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|483,492,822.28|458,548,740.76|
|支付的各项税费|210,931,969.79|420,947,307.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|315,115,729.93|373,133,582.35|
|经营活动现金流出小计|3,493,781,962.37|4,362,453,956.93|
|经营活动产生的现金流量净额|935,058,191.82|457,336,811.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,879,620.00||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|304,708.58|736,418.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|14,184,328.58|736,418.31|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|554,763,873.92|60,297,251.34|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|183,497.35||
|投资活动现金流出小计|554,947,371.27|60,297,251.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-540,763,042.69|-59,560,833.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,249,214,976.99|1,533,337,805.57|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|471.75|687,158,423.39|
|筹资活动现金流入小计|1,249,215,448.74|2,220,496,228.96|
|偿还债务支付的现金|448,563,365.07|1,860,981,037.30|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,784,990.71|43,302,013.82|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|959,134.76|278,167,714.68|
|筹资活动现金流出小计|459,307,490.54|2,182,450,765.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|789,907,958.20|38,045,463.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|15,165,240.87|3,839,640.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,199,368,348.20|439,661,082.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,771,489,421.21|824,043,169.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,970,857,769.41|1,263,704,251.62|

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山6、母公司现金流量表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,384,948,009.22|3,643,210,300.74|
|收到的税费返还|70,970,465.76|272,514.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|39,210,508.85|57,446,503.11|
|经营活动现金流入小计|3,495,128,983.83|3,700,929,318.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,744,797,235.10|2,116,312,022.95|
|支付给职工以及为职工支付的现金|275,654,888.89|258,260,617.84|
|支付的各项税费|108,228,753.26|313,589,900.23|
|支付其他与经营活动有关的现金|367,470,718.52|251,392,656.24|
|经营活动现金流出小计|2,496,151,595.77|2,939,555,197.26|
|经营活动产生的现金流量净额|998,977,388.06|761,374,120.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,879,620.00||
|取得投资收益所收到的现金|2,400,000.00|5,960,333.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|101,208.58|736,418.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|16,380,828.58|6,696,751.64|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|506,239,295.60|36,658,177.27|
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|40,000,000.00|60,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|546,239,295.60|96,658,177.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-529,858,467.02|-89,961,425.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||687,158,423.39|
|筹资活动现金流入小计||687,158,423.39|
|偿还债务支付的现金||402,278,336.53|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||32,450,715.74|
|支付其他与筹资活动有关的现金|524.85|277,451,252.05|
|筹资活动现金流出小计|524.85|712,180,304.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|-524.85|-25,021,880.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,858,928.22|3,613,298.91|
|五、现金及现金等价物净增加额|471,977,324.41|650,004,113.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,117,689,643.16|365,891,615.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,589,666,967.57|1,015,895,729.02|

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年四月十五日