山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-011
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计主管人员)王浩昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|634,735,078.2||1 464,615,443.07||36.62%||
|归属于上市公司股东的净资产|412,496,542.5||3 248,496,480.33||||
||||||66.00%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|148,967,007.93|-9.00%||250,904,989.38||0.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|13,836,898.29|||18,797,418.20|||
|||11.46%||||2.51%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||13,577,473.37|10.65%||18,347,067.43||14.62%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-32,085,524.76|||
||--|--||||-695.50%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.20|11.11%||0.27||3.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|11.11%||0.27||3.85%|
|加权平均净资产收益率|5.31%|-2.37%||7.29%||-10.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,037,390.59|政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||母公司投资理财收益、权益法核|
||-438,828.64||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||算确认的投资收益|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,905.74||
|减：所得税影响额|150,116.92||
|合计|450,350.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||48,171|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京志鸿教育投资有限公司|境内非国有法人|46.71%|43,600,000||43,600,000||||
|巴学芳|境内自然人|6.11%|5,700,000||5,700,000||||
|浙江伟星创业投资有限公司|境内非国有法人|5.36%|5,000,000||5,000,000||||
|任伦|境内自然人|4.18%|3,900,000||3,900,000||||
|宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.54%|3,300,000||3,300,000||||
|北京金成博石投资有限公司|境内非国有法人|2.68%|2,500,000||2,500,000||||
|姚炜华|境内自然人|0.75%|700,000||700,000||||
|张观娥|境内自然人|0.75%|700,000||700,000||||
|张学军|境内自然人|0.75%|700,000||700,000||||
|于宝增|境内自然人|0.75%|700,000||700,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|首创证券有限责任公司||33,978||||人民币普通股||33,978|
|施毫||9,065||||人民币普通股||9,065|
|卢芳||8,365||||人民币普通股||8,365|
|中国石油天然气集团公司企业年||6,952||||人民币普通股||6,952|

|||||
|-|-|-|-|
|金计划－中国工商银行股份有限公司||||
|中国银行股份有限公司－银河竞争优势成长混合型证券投资基金|4,460|||
|||人民币普通股|4,460|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|4,424|||
|||人民币普通股|4,424|
|中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|4,424|||
|||人民币普通股|4,424|
|薛伊玲|4,265|人民币普通股|4,265|
|中国电信集团公司企业年金计划－中国银行股份有限公司|3,792|||
|||人民币普通股|3,792|
|国泰君安证券股份有限公司|3,365|人民币普通股|3,365|
|上述股东关联关系或一致行动的|张观娥任北京志鸿教育投资有限公司董事，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否|||
|说明|存在关联关系或一致行动关系。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||单位：元|
|合并资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动增幅|变动原因|
|货币资金|219,520,050.14|93,222,343.38|135.48%|主要是公司报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致|
|应收票据||500,000.00|-100.00%|主要是报告期内公司将收到的汇票背书支付货款所致|
|预付款项|13,543,949.54|1,505,460.21|799.66%|主要是报告期内公司向出版社预付的图书采购款增加所致|
|其他应收款|5,025,219.39|2,099,634.22|139.34%|主要是公司报告期内支付的押金及员工备用金增加所致|
|存货|66,811,824.08|50,967,380.97|31.09%|主要是报告期内增加新品图书采购及图书备货所致|
|其他流动资产||15,000,000.00|-100.00%|主要是上期购买的理财产品本报告期内到期后赎回所致|
|长期股权投资|884,532.80|1,268,670.62|-30.28%|主要是报告期内参股公司嘉洋天鸿经营亏损所致|
|递延所得税资产|11,922,967.20|9,115,249.80|30.80%|主要是报告期内存货跌价准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致|
|应付票据||6,098,264.85|-100.00%|主要是报告期末公司银行票据已到期承兑所致|
|预收款项|6,440,922.84|3,159,352.99|103.87%|主要是报告期内预收客户支付的图书货款增加所致|
|应付职工薪酬|2,610,945.00|5,487,280.81|-52.42%|主要是报告期内支付了上年末年终奖所致|
|应交税费|8,787,539.54|5,556,825.07|58.14%|主要是报告期末应交所得税及增值税增加所致|
|股本|93,350,000.00|70,000,000.00|33.36%|主要是报告期内公司首次公开发行新股2,335万股所致|
|资本公积|205,212,149.02|83,503,649.02|145.75%|主要是报告期内公司首次公开发行新股发行溢价部分计入资本公积所致|
|合并利润表项目|本期发生额（2017年1-9月）|上期发生额（2016年1-9月）|变动增幅|变动原因|
|税金及附加|1,801,325.60|157,517.57|1043.57%|主要是报告期营改增后，原在“管理费用”科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税改为在“税金及附加”科目列示所致|
|财务费用|-519,033.86|427,931.61|-221.29%|主要是报告期内公司未进行贷款融资，无借款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||利息所致|
|其他收益|302,513.91||100.00%|主要是报告期公司根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，与日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目列报所致|
|营业外收入|1,047,844.30|2,955,668.00|-64.55%|主要是报告期内公司收到的政府补助减少所致|
|营业外支出|10,115.88|105,000.00|-90.37%|主要是报告期内公司对外捐赠支出减少所致|
|少数股东损益|112,272.88|-39,830.17|381.88%|主要是控股子公司天梯志鸿经营情况好转所致|
|其他综合收益的税后净额|144,144.00||100.00%|主要是公司所投资的基金云鼎天元持有的金融资产公允价值变动所致|
|归属于少数股东的综合收益总额|112,272.88|-39,830.17|381.88%|主要是控股子公司天梯志鸿经营情况好转所致|
|合并现金流量表项目|本期发生额（2017年1-9月）|上期发生额（2016年1-9月）|变动增幅|变动原因|
|收到的税费返还|302,513.91|866,616.12|-65.09%|主要是根据税收相关法规公司上期收到2013年原已缴纳的增值税附加税退税以及子公司天梯志鸿收到软件产品即征即退增值税所致。|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,343,775.65|4,890,841.10|70.60%|主要是报告期内收到的客户保证金增加所致|
|购买商品、接受劳务支付的现金|197,387,677.90|138,160,370.47|42.87%|主要是报告期内向出版社预付的图书采购款增加所致|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||422,311.81|-100.00%|主要是报告期内无固定资产、无形资产和其他长期资产处置事项所致|
|收到其他与投资活动有关的现金|15,000,000.00|41,600,000.00|-63.94%|主要是报告期内理财产品投资较上期减少，到期赎回的理财产品为上期购入所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,739,994.51|6,005,335.15|-71.03%|主要是上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，主要为编辑加工系统ERP数字化平台项目投资建设支出|
|投资支付的现金||1,600,000.00|-100.00%|主要是公司上期投资参股了嘉洋天鸿公司所致|
|支付其他与投资活动有关的现金||41,600,000.00|-100.00%|主要是报告期内未投资理财产品所致|
|吸收投资收到的现金|145,058,500.00|565,000.00|25574.07%|主要是公司报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致|
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,098,264.85|8,292,594.47|-62.64%|主要是报告期内票据结算减少，收到的票据保证金减少所致|
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|-100.00%|主要是报告期内公司未进行贷款融资，无借款偿还支出所致|

|||||
|-|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|696,150.00|-100.00%|主要是报告期内公司未进行贷款融资，无借款利息支出所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|219,520,050.14|93,222,343.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||500,000.00|
|应收账款|205,451,468.81|176,191,703.86|
|预付款项|13,543,949.54|1,505,460.21|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,025,219.39|2,099,634.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|66,811,824.08|50,967,380.97|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||15,000,000.00|
|流动资产合计|510,352,511.96|339,486,522.64|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|884,532.80|1,268,670.62|
|投资性房地产|5,882,900.84|6,084,257.75|
|固定资产|41,446,478.89|43,506,146.18|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,390,729.80|33,988,276.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,922,967.20|9,115,249.80|
|其他非流动资产|30,854,956.72|31,166,319.39|
|非流动资产合计|124,382,566.25|125,128,920.43|
|资产总计|634,735,078.21|464,615,443.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||6,098,264.85|
|应付账款|155,329,870.54|150,997,221.21|
|预收款项|6,440,922.84|3,159,352.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,610,945.00|5,487,280.81|
|应交税费|8,787,539.54|5,556,825.07|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|36,039,600.25|30,923,290.59|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|209,208,878.17|202,222,235.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,911,523.40|12,938,913.99|
|递延所得税负债|420,153.07|372,105.07|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,331,676.47|13,311,019.06|
|负债合计|221,540,554.64|215,533,254.58|
|所有者权益：|||
|股本|93,350,000.00|70,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|205,212,149.02|83,503,649.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,260,459.19|1,116,315.19|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|12,276,628.50|12,276,628.50|
|一般风险准备|||
|未分配利润|100,397,305.82|81,599,887.62|
|归属于母公司所有者权益合计|412,496,542.53|248,496,480.33|
|少数股东权益|697,981.04|585,708.16|
|所有者权益合计|413,194,523.57|249,082,188.49|
|负债和所有者权益总计|634,735,078.21|464,615,443.07|

法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|219,173,529.95|92,198,214.02|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||500,000.00|
|应收账款|203,410,009.26|175,831,703.86|
|预付款项|12,177,358.54|156,250.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,757,196.49|4,783,848.43|
|存货|66,176,372.69|50,230,470.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||15,000,000.00|
|流动资产合计|508,694,466.93|338,700,487.14|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,831,551.97|6,215,689.79|
|投资性房地产|5,882,900.84|6,084,257.75|

||||
|-|-|-|
|固定资产|41,678,302.02|43,614,722.57|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,715,551.69|45,109,940.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,510,260.23|5,662,167.61|
|其他非流动资产|30,854,956.72|31,166,319.39|
|非流动资产合计|136,473,523.47|137,853,097.11|
|资产总计|645,167,990.40|476,553,584.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||6,098,264.85|
|应付账款|154,999,870.54|150,977,221.21|
|预收款项|6,440,922.84|3,159,352.99|
|应付职工薪酬|2,610,000.00|5,487,280.81|
|应交税费|8,568,118.36|5,406,888.51|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|35,684,037.15|30,898,658.40|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|208,302,948.89|202,027,666.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,911,523.40|12,938,913.99|
|递延所得税负债|420,153.07|372,105.07|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,331,676.47|13,311,019.06|
|负债合计|220,634,625.36|215,338,685.83|
|所有者权益：|||
|股本|93,350,000.00|70,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|205,141,515.47|83,433,015.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,260,459.19|1,116,315.19|
|专项储备|||
|盈余公积|14,074,418.06|14,074,418.06|
|未分配利润|110,706,972.32|92,591,149.70|
|所有者权益合计|424,533,365.04|261,214,898.42|
|负债和所有者权益总计|645,167,990.40|476,553,584.25|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|148,967,007.93|163,696,199.56|
|其中：营业收入|148,967,007.93|163,696,199.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|131,090,671.70|146,808,194.99|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|100,695,215.72|116,472,094.30|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|649,594.30|18,834.23|
|销售费用|12,650,209.48|11,174,916.81|
|管理费用|5,301,346.11|6,786,642.35|
|财务费用|-173,116.78|-20,660.69|
|资产减值损失|11,967,422.87|12,376,367.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,365.48|-582,620.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,365.48|-582,620.69|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|201,345.18||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,079,046.89|16,305,383.88|
|加：营业外收入|352,463.58|151,820.32|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,022.88||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,421,487.59|16,457,204.20|
|列）|||
|减：所得税费用|4,521,163.66|4,087,235.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,900,323.93|12,369,968.67|
|归属于母公司所有者的净利润|13,836,898.29|12,413,734.67|
|少数股东损益|63,425.64|-43,766.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|13,900,323.93|12,369,968.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,836,898.29|12,413,734.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|63,425.64|-43,766.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.18|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|147,792,892.57|162,875,495.64|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|100,318,172.31|116,327,355.95|
|税金及附加|623,816.53|7,269.51|
|销售费用|12,650,209.48|11,164,488.60|
|管理费用|4,763,236.49|5,877,255.73|
|财务费用|-173,260.15|-20,602.48|
|资产减值损失|11,957,702.22|12,376,367.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,365.48|-582,620.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,365.48|-582,620.69|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,654,381.17|16,560,739.65|
|加：营业外收入|352,463.58|142,727.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,022.88||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,996,821.87|16,703,466.91|
|列）|||
|减：所得税费用|4,499,205.47|4,476,455.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,497,616.40|12,227,011.38|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|13,497,616.40|12,227,011.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|250,904,989.38|248,818,451.43|
|其中：营业收入|250,904,989.38|248,818,451.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|226,305,720.74|226,347,016.25|
|其中：营业成本|166,341,424.37|168,124,240.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,801,325.60|157,517.57|
|销售费用|30,379,843.82|25,931,353.22|
|管理费用|16,206,450.27|18,756,982.65|
|财务费用|-519,033.86|427,931.61|
|资产减值损失|12,095,710.54|12,948,990.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-822,966.46|-877,490.06|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-822,966.46|-877,490.06|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|302,513.91||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,078,816.09|21,593,945.12|
|加：营业外收入|1,047,844.30|2,955,668.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,115.88|105,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,116,544.51|24,444,613.12|
|列）|||
|减：所得税费用|6,206,853.43|6,148,044.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,909,691.08|18,296,568.23|
|归属于母公司所有者的净利润|18,797,418.20|18,336,398.40|
|少数股东损益|112,272.88|-39,830.17|
|六、其他综合收益的税后净额|144,144.00||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||144,144.00||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||144,144.00||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|144,144.00||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|19,053,835.08|18,296,568.23|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,941,562.20|18,336,398.40|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|112,272.88|-39,830.17|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.27|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.27|0.26|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|247,692,365.28|245,680,635.69|
|减：营业成本|165,564,326.62|166,863,850.74|
|税金及附加|1,745,583.77|123,425.08|
|销售费用|30,378,428.45|25,914,803.01|
|管理费用|14,539,518.75|15,996,894.84|
|财务费用|-519,025.32|428,303.23|
|资产减值损失|11,915,994.14|12,829,696.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-822,966.46|-1,460,110.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-822,966.46|-1,460,110.75|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,244,572.41|22,063,551.63|
|加：营业外收入|1,047,844.30|2,884,063.64|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|10,115.88|105,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,282,300.83|24,842,615.27|
|列）|||
|减：所得税费用|6,166,478.21|6,511,242.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,115,822.62|18,331,372.66|
|五、其他综合收益的税后净额|144,144.00||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||144,144.00||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|144,144.00||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,259,966.62|18,331,372.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|227,862,792.16|207,165,124.05|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|302,513.91|866,616.12|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,343,775.65|4,890,841.10|
|经营活动现金流入小计|236,509,081.72|212,922,581.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|197,387,677.90|138,160,370.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||32,441,779.14|31,444,301.32|
|金|||
|支付的各项税费|9,301,295.60|11,714,891.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,463,853.84|26,214,990.08|
|经营活动现金流出小计|268,594,606.48|207,534,553.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,085,524.76|5,388,027.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|64,726.03|84,699.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||422,311.81|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|15,000,000.00|41,600,000.00|
|投资活动现金流入小计|15,064,726.03|42,107,011.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,739,994.51|6,005,335.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||1,600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||41,600,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,739,994.51|49,205,335.15|
|投资活动产生的现金流量净额|13,324,731.52|-7,098,323.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|145,058,500.00|565,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,098,264.85|8,292,594.47|
|筹资活动现金流入小计|148,156,764.85|8,857,594.47|
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||696,150.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||30,696,150.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|148,156,764.85|-21,838,555.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|129,395,971.61|-23,548,851.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|90,124,078.53|73,332,122.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|219,520,050.14|49,783,270.37|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|226,015,968.86|204,300,811.82|
|收到的税费返还||795,011.76|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,543,161.51|5,315,326.19|
|经营活动现金流入小计|234,559,130.37|210,411,149.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|196,973,472.86|137,541,965.81|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,356,170.63|30,138,666.00|
|金|||
|支付的各项税费|8,853,526.28|11,437,162.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,553,876.19|25,189,100.65|
|经营活动现金流出小计|266,737,045.96|204,306,894.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,177,915.59|6,104,255.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||565,000.00|
|取得投资收益收到的现金|64,726.03|84,699.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||313,611.81|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|15,000,000.00|41,600,000.00|
|投资活动现金流入小计|15,064,726.03|42,563,311.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||969,994.51|5,565,335.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||1,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||41,600,000.00|
|投资活动现金流出小计|969,994.51|48,765,335.15|
|投资活动产生的现金流量净额|14,094,731.52|-6,202,023.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|145,058,500.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,098,264.85|8,292,594.47|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|148,156,764.85|8,292,594.47|
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||696,150.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||30,696,150.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|148,156,764.85|-22,403,555.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|130,073,580.78|-22,501,324.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|89,099,949.17|72,025,849.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|219,173,529.95|49,524,524.96|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。