股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-011号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］222号文核准，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 2月 24日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）9,700万股，发行价格每股 18元。经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字[2011]第 01012号《验资报告》，募集资金合计人民币 174,600万元，减（扣）除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 164,147.23万元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
公司募集资金项目拟投入 78,960.62万元，截至本报告期末，以前年度实际使用 29,252.59万元，报告期内使用募投项目资金12,524.14万元，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元，当前募集资金余额为 13,493.25万元（包含募集资金利息 1,309.36万
元）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资使用管理办法》”），并经公司2010年第四次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关内容，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。
根据《公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了23001695551050510888（建行专户 1，已销户）、 23001695551050511096（建行专户 2）、65010158000001401（浦发专户）募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2011年4月18日与中国建设银行股份有限公司七台河分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（实施30万吨/年煤焦油深加工工程项目的公司全资子公司）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2011年12月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、保荐机构
及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2013年12月31日，《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2013年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2013年度）
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||164,147.23|||本年度投入募集资金总额|||||12,524.14||
|变更用途的募集资金总额|||-||||||||151,963.34||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|||||||||||本|||
||已变||||||截至期末|截至||||项目|
|||||||||||年|||
||更项||||||累计投入|期末||||可行|
||||||||||项目达到|度|是否||
||目，含|募集资金||截至期末||截至期末|金额与承|投入||||性是|
|承诺投|||调整后投||本年度投||||预定可使|实|达到||
||部分|承诺投资||承诺投入||累计投入|诺投入金|进度||||否发|
|资项目|||资总额||入金额||||用状态日|现|预计||
||变更|总额||金额(1)||金额(2)|额的差额|（%）||||生重|
||||||||||期|的|效益||
||（如||||||(3)＝|(4)＝||||大变|
|||||||||||效|||
||有）||||||(2)-(1)|(2)/(1)||||化|
|||||||||||益|||
|30万吨/年煤焦油深加工工程项目|否|78,960.62|78,960.62|78,960.62|12,524.14|41,776.73|-37,183.89|52.91|2014.6.30|-|否|否|
|合计|-|78,960.62|78,960.62|78,960.62|12,524.14|41,776.73|-37,183.89|-|-|-|-|-|
|||||30万吨/年煤焦油深加工工程项目计划2014年3月8日完成调试工作，尚未达到计划进度，原因主要是受黑龙江气候影响，调试工作暂停，预计2014年6月30日前完成调试工作。|||||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||||
|||||2012年11月13日第二届董事会第二十三次会议和2012年11月29日公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。2013年3月28日第二届董事会第二十四次会议和2013年5月20日公司2012年年度股东大会审议通过了《公司延长部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||

|||
|-|-|
||资金使用期限》的议案，同意使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月，自2012年11月29日起计算。2013年11月15日归还募集资金3亿元。2013年11月25日第二届董事会第三十二次会议通过了《公司用部分闲置资金2.5亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相|无|
|关产品情况||
||2011年3月25日公司第二届董事会第一次会议和2011年4月11日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币85,186.61万元用于永久补充流动资金，并于2011年3月26日和2011年4月12日进行了公告。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还||
|银行贷款情况||
||募集资金余额 13,493.25 万元（包含募集资金利息 1,309.36 万元），形成原因为募集资金项目尚在建设中。|
|募集资金结余的金额及形成原因||
|募集资金其他使用情况|无|

四、变更募集资金投资项目情况
公司 2013年度募集资金项目的使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013年度募集资金的存放与使用情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构金元证券股份有限公司对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，经核查，金元证券认为：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、上网披露的公告附件
1、金元证券股份有限公司关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（瑞华核字[2014]第 01810002号）。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年三月二十一日