山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-034山东国瓷功能材料股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
|||
|-|-|
|姓名|职务|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
||||
|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以127238000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
||国瓷材料|||300285|
|股票简称||股票代码|||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
||许少梅||赵红艳||
|姓名|||||
||0546-8073768||0546-8073768||
|电话|||||
||0546-8073610||0546-8073610||
|传真|||||
||xushaomei@sinocera.cn||zhaohongyan@sinocera.com.cn||
|电子信箱|||||
||山东省东营市东营区辽河路24号||山东省东营市东营区辽河路24号||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
||374,884,396.83|266,418,565.23|40.71%|215,733,309.34|
|营业收入（元）|||||
||229,866,175.07|146,676,455.73|56.72%|114,061,508.77|
|营业成本（元）|||||

山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
||78,425,950.97|76,851,180.80|2.05%|71,707,121.42|
|营业利润（元）|||||
||87,349,584.85|91,591,283.25|-4.63%|77,373,655.04|
|利润总额（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的净|63,302,897.96|78,590,327.61|-19.45%|66,238,384.76|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|56,983,997.75|66,061,240.53|-13.74%|61,733,931.18|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-9,202,682.40|48,162,882.62|-119.11%|36,369,166.10|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|-0.0723|0.3827|-118.89%|0.5828|
|额（元/股）|||||
||0.50|0.62|-19.35%|0.52|
|基本每股收益（元/股）|||||
||0.50|0.62|-19.35%|0.52|
|稀释每股收益（元/股）|||||
||9.39%|13.24%|-3.85%|13.42%|
|加权平均净资产收益率|||||
|扣除非经常性损益后的加权平均|8.45%|11.13%|-2.68%|12.51%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
||127,238,000.00|125,864,000.00|1.09%||
|期末总股本（股）||||62,400,000.00|
||918,108,409.60|729,769,488.90|25.81%||
|资产总额（元）||||611,037,918.20|
||135,253,024.78|77,328,130.73|74.91%||
|负债总额（元）||||56,732,845.64|
||720,061,513.23|648,441,358.17|11.04%||
|归属于上市公司普通股股东的所|||||
|||||554,305,072.56|
|有者权益（元）|||||
||5.6592|5.1519|9.85%|8.8831|
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
|股净资产（元/股）|||||
||14.73%|10.60%|4.13%|9.28%|
|资产负债率|||||

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||94,664,000|75.21%|432,000|||-1,064,000|-632,000|94,032,000|73.91%|
|一、有限售条件股份||||||||||

山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||71,264,000|55.62%|432,000|-1,064,000|-632,000|70,632,000|55.51%|
|3、其他内资持股||||||||
||70,200,000|54.77%||||70,200,000|55.17%|
|其中：境内法人持股||||||||
|境内自然人持股|1,064,000|0.85%|432,000|-1,064,000|-632,000|432,000|0.34%|
||23,400,000|18.59%||||23,400,000|18.39%|
|4、外资持股||||||||
||23,400,000|18.59%||||23,400,000|18.39%|
|其中：境外法人持股||||||||
||31,200,000|24.79%|942,000|1,064,000|2,006,000|33,206,000|26.09%|
|二、无限售条件股份||||||||
||31,200,000|24.79%|942,000|1,064,000|2,006,000|33,206,000|26.09%|
|1、人民币普通股||||||||
||125,864,000|100.00%|1,374,000|0|1,374,000|127,238,000|100.00%|
|三、股份总数||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||5,151||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||7,014||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||质押或冻结情况|||
||||||持有有限售条件||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|东营市盈泰石油科技有限公司|境内非国有法人|19.01%|24,182,640||24,182,640||||
|||||||质押||2,000,000|
|宝利佳有限公司|境外法人|14.71%|18,720,000||18,720,000||||
|北京市通达宝德科技发展有限公司|境内非国有法人|11.37%|14,468,472||14,468,472||||
|||||||质押||4,000,000|
|东营奥远工贸有限责任公司|境内非国有法人|10.88%|13,842,360||13,842,360||||
|东营智汇企业管理咨询有限公司|境内非国有法人|9.60%|12,208,680||12,208,680||||
|||||||质押||1,650,000|
|青岛朗固德技术贸易有限公司|境内非国有法人|4.32%|5,497,848||5,497,848||||
|中科宏易（香港）投资管理有限公司|境外法人|3.68%|4,680,000||4,680,000||||
|||||||质押||3,680,000|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.81%|3,576,600||||||

山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|2.20%|1,809,872|
|挪威中央银行－自有资金|境外法人|1.42%|1,780,062|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
75%
张曦 19.01%
25% 盈泰石油
张帆
110000%% 99%
浙江龙盛集团
桦盛有限公司 14.71%
宝宝利利佳佳
1%
刘刘国国华华
80%
孙孙来来贵贵 11.37%
北北京京通通达达
于晖
20%
90%
54.935%
周周焕焕涛涛 10.88%
王王平平
10%
东东营营奥奥远远
山山东东国国瓷瓷功功宋宋振振红红
20.005% 能能材材料料股股份份蒋跃敏
31.86% 有有限限公公司司6.80% 张兵
吴吴允允锋锋
27.89%
6.80% 司司留留启启
肖肖剑剑 9.60%
24.61%
东东营营智智汇汇
6.67% 宋宋锡锡滨滨
汪汪海海涛涛
15.64%
1.33% 王王承承珍珍
黄黄建建威威
83.3%
郭郭小小东东
1.33% 刘骥
4.32%
青青岛岛朗朗固固德德
16.7%
1.33% 刘美娜
辛辛少少华华
0.40%
陈陈伟伟东东 深深圳圳市市中中科科宏宏
100% 中中科科宏宏易易
3.68%
易易创创业业投投资资管管 （香港）
0.40%
曹曹萍萍 理理有有限限公公司司
26.43%
社会公众股
山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度报告摘要4、管理层讨论与分析
2014年公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，在日元大幅贬值、产品销售价格下降的情况下，较好地完成了各项工作，为公司下一步的快速发展打下基础。报告期内，公司实现营业收入374,884,396.83元，比上年同期增长40.71%，实现营业利润78,425,950.97元，比上年同期增长2.05%；归属于上市公司股东的净利润63,302,897.96元，比上年同期下降19.45%。
报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下：
（1）投资设立国瓷康立泰控股子公司
报告期内，为进一步促进公司更好更快地发展，公司与佛山市康立泰无机化工有限公司（以下简称“佛山康立泰”）签订了《投资意向书》，共同合资设立“山东国瓷康立泰新材料科技有限公司”，主要进行陶瓷色釉料、陶瓷墨水、3D打印材料的研发及产业化。公司通过和佛山康立泰合作的投资方式进入建筑陶瓷行业，公司控股60%，充分利用佛山康立泰公司在建筑陶瓷材料的行业经验、市场渠道，发挥国瓷材料在高端陶瓷材料领域的研发、品质管控、管理以及资金等方面的优势，推进业务整合和技术创新，扩大公司在新型陶瓷材料行业的市场占有率，提升公司竞争地位以及品牌影响力，从而降低主营业务过于集中的风险。
（2）投资设立国瓷鑫美宇控股子公司
报告期内，公司管理团队为长期可持续发展进行提前布局，继续贯彻外延式发展的战略部署。积极运用各种平台在业务相关领域内寻找优质企业和优质项目，推动公司长远战略布局。2014年9月，公司与淄博鑫美宇氧化铝有限公司合资成立国瓷鑫美宇氧化铝有限公司，公司控股70%，将高纯超细氧化铝材料迅速的进行产业化，为公司在新能源材料产业布局打下基础。
（3）投资设立美国全资子公司
报告期内，公司通过在美国设立全资子公司，一方面将进一步加强产品的海外市场开拓，特别是欧美市场的开拓，另一方面也将推动公司新产品和新技术的研发。
（4）新产品研发取得一定的进展
报告期内，公司继续加大研发投入，充实技术力量，推动技术和产品不断升级，并优化研发管理体系。2014年，公司研发投入2387.03万元，占年度营业总收入的6.37%，在新产品开发方面取得了一定的成就。结合市场需求和客户需求，公司自行研发采用水热法生产的新产品纳米级复合氧化锆产品已经达到年产200吨的中试生产规模。另一项公司自主研发的高纯超细氧化铝产品也已投入市场，并在LED、电池隔膜、蓝宝石等方面通过客户验证，实现了年产300吨的中试生产。
（5）全面提升企业精细化管理水平
2014年，是公司全面贯彻实施精细化管理的重要一年。公司对现有组织架构进行了梳理，进一步深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产、销售、财务一体化的ERP管理系统，强化控股子公司风险管控和应收账款管控，将财务管理重心从核算型向管理型转
山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度报告摘要型；加强采购和生产、销售及服务端的供应链管理，强化节能降耗及成本控制；通过了安全、环保“三同时”验收、安全生产标准化（三级）审核以及三大管理体系的外部年度监督审核。此外，报告期内公司还通过了国家高新技术企业重新认定，公司网站也顺利完成改版及稳定运行。
（6）加强内部控制管理
报告期内，公司继续推进信息化系统建设和使用，根据管理需求搭建、优化信息化平台，实现企业内部信息的安全、有效沟通，提高企业的规范性运作，实现高效管理。利用SAP系统将客户管理、采购管理、资产管理、营销管理、制造管理、财务管控等纳入信息化系统实行管控。并重点从预算管理、绩效考核、信息系统控制、募集资金管理等方面加强内部控制活动。报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。
（8）投资者关系管理
报告期内，公司建立了多渠道、多元化的投资者沟通模式，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场面对面的交流等与投资者保持良好互动。对于投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||

山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|工业|374,884,396.83|145,018,221.76|
|分产品|||
|电子陶瓷系列|235,699,644.13|93,114,487.90|
|建筑陶瓷系列|135,428,342.53|50,670,409.50|
|氧化铝系列|3,756,410.17|1,233,324.36|
|分地区|||
|境内|237,813,677.14|90,965,648.46|
|境外|137,070,719.69|54,052,573.30|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
□适用√不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□适用√不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用