山东豪迈机械科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、2015年度公司财务报表的审计情况
公司 2015年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2016JNA30119号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产 3,523,313,466.22元，同比增长20.90%；总负债513,651,677.47元，同比增长45.33%；归属于母公司股东权益合计3,006,732,509.24元，同比增长17.41%。
三、财务状况分析
公司2015年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
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|||2015年12月31日||||2014年12月31日|||||
|资产项目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重||金额||比重|||
|货币资金|247,503,386.02||7.02%||149,467,118.05||5.13%||65.59%||
|应收票据|297,974,093.21||8.46%||286,723,945.54||9.84%||3.92%||
|应收账款|706,885,016.20||20.06%||526,117,036.41||18.05%||34.36%||
|预付款项|12,918,970.37||0.37%||25,057,599.51||0.86%||-48.44%||
|应收利息|101,325.49||0.00%||451,863.01||0.02%||-77.58%||
|其他应收款|4,904,629.41||0.14%||5,952,714.22||0.20%||-17.61%||
|存货|398,199,489.65||11.30%||405,256,454.92||13.91%||-1.74%||
|其他流动资产|90,590,377.05||2.57%||240,118,006.39||8.24%||-62.27%||
|流动资产合计|1,759,077,287.40||49.93%||1,639,144,738.05||56.24%||7.32%||
|长期股权投资|199,884,938.67||5.67%||||||||
|固定资产|1,053,841,656.85||29.91%||949,122,245.77||32.57%||11.03%||
|在建工程|30,191,863.47||0.86%||54,748,099.80||1.88%||-44.85%||
|无形资产|206,894,276.64||5.87%||205,903,077.33||7.07%||0.48%||
|商誉|7,111,799.36||0.20%||7,111,799.36||0.24%||0.00%||
|递延所得税资产|4,064,005.89||0.12%||9,205,876.17||0.32%||-55.85%||
|其他非流动资产|262,247,637.94||7.44%||49,071,065.31||1.68%||434.42%||

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|非流动资产合计|1,764,236,178.82|50.07%|1,275,162,163.74|43.76%|38.35%|
||3,523,313,466.22|100.00%|2,914,306,901.79|100.00%|20.90%|
|资产总计||||||

报告期内，货币资金年末金额较年初增加 98,036,267.97元，增幅为65.59%，主要原因是报告期内购买的理财产品到期收回、取得信用借款所致。应收账款年末金额较年初增加 180,767,979.79元，增幅为34.36%，主要原因是营业收入增长导致应收账款增长。预付账款年末金额较年初减少 12,138,629.14元，降幅为48.44%，主要原因是预付的采购材料款较年初减少所致。应收利息年末金额较年初减少 350,537.52元，降幅为77.58%，主要原因是未到期的理财产品减少导致年末未结算利息减少所致。其他流动资产年末金额较年初减少 149,527,629.34元，降幅为62.27%，主要原因是未到期的理财产品减少所致。在建工程年末金额较年初减少 24,556,236.33元，降幅为44.85%，主要原因是在安装设备及房屋建筑物达到预定可使用状态转成固定资产所致。递延所得税资产年末金额较年初减少5,141,870.28元，降幅为55.85%，主要原因是固定资产加速折旧形成的递延所得税负债抵销递延所得税资产所致。
其他非流动资产年末金额较年初增加 213,176,572.63元，增幅为434.42%，主要原因是主要是委托贷款及预付设备等长期资产购置款增加所致。
2、负债结构
单位：人民币元
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|||2015年12月31日||||2014年12月31日|||||
|负债项目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重||金额||比重|||
|短期借款|142,274,776.00||27.70%||573,647.50||0.16%||24701.78%||
|应付账款|89,012,044.99||17.33%||87,411,891.50||24.73%||1.83%||
|预收款项|110,464,398.02||21.51%||149,369,601.58||42.26%||-26.05%||
|应付职工薪酬|106,454,448.44||20.73%||83,388,394.14||23.59%||27.66%||
|应交税费|29,837,572.72||5.81%||11,192,451.47||3.17%||166.59%||
|其他应付款|2,951,058.03||0.57%||1,303,591.76||0.37%||126.38%||
|其他流动负债|859,999.96||0.17%||820,000.00||0.23%||4.88%||
|流动负债合计|481,854,298.16||93.81%||334,059,577.95||94.52%||44.24%||
|长期借款|5,024,583.72||0.98%||5,001,829.08||1.42%||0.45%||
|预计负债|11,594,462.19||2.26%||9,267,662.49||2.62%||25.11%||
|递延收益|15,178,333.40||2.95%||5,105,000.01||1.44%||197.32%||
|非流动负债合计|31,797,379.31||6.19%||19,374,491.58||5.48%||64.12%||
|负 债 合 计|513,651,677.47||100.00%||353,434,069.53||100.00%||45.33%||

报告期内，短期借款年末金额较年初增加 141,701,128.50元，增幅为24701.78%，主要原因是取得银行信用借款所致。应缴税费年末金额较年初增加18,645,121.25元，增幅为166.59%，主要原因是营业收入增长带来应缴税费增长所致。其他应付款年末金额较年初增加 1,647,466.27元，增幅为126.38%，主要原因是报告期内应付未付的海运费以及暂收款增加所致。递延收益年末金额较年初增加 10,073,333.39元，增幅为197.32%，主要原因是报告期内取得与资产有关的政府补助增加所致。
3、股东权益
2015年末归属于母公司股东权益总额为3,006,732,509.24元，其中股本为800,000,000股、资本公积为506,344,085.03元,专项储备3,068,833.16元，盈余公积217,273,271.26元、未分配利润为 1,479,618,678.96元。股东权益较年初增加445,859,676.98元，增长幅度为17.41%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
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||项目||2015年||2014年||同比增减（%）|
|营业收入||2,308,912,930.54||1,814,646,181.80||27.24%||
||营业成本|1,323,324,907.13||1,029,299,461.09||28.57%||
||营业利润|747,439,391.68||579,729,336.28||28.93%||
||利润总额|753,085,232.98||589,751,724.92||27.70%||
||净利润|644,456,609.54||502,236,167.01||28.32%||
||三项费用||2015年||2014年||同比增减（%）|
||销售费用|55,870,854.68||42,544,929.28||31.32%||
||管理费用|164,744,668.13||129,542,298.75||27.17%||
||财务费用|-17,353,544.32||-322,481.31||5281.26%||
||三项费用合计||203,261,978.49||171,764,746.72||18.34%|
||所得税费用|109,677,135.36||88,109,096.25||24.48%||

1、经营活动
报告期内，公司实现营业收入 230,891.29万元，较去年增加49,426.67万元，同比增长27.24%；实现归属于上市公司股东的净利润64,445.66万元，同比增长28.32%。
2、三项费用
报告期内，销售费用同比增长31.32%，主要原因为主要是报告期内支付佣金、差旅费及
销售人员工资增加所致；财务费用同比增长5281.26%，主要原因是报告期内汇率变动导致汇
兑收益增加所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
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|项目||2015年度||2014年度||同比增减（%）|
|一、经营活动产生的现金流量净额|553,452,022.22||253,288,291.78||118.51%||
|经营活动现金流入小计|2,014,236,359.55||1,492,244,042.96||34.98%||
|经营活动现金流出小计|1,460,784,337.33||1,238,955,751.18||17.90%||
|二、投资活动产生的现金流量净额|-363,227,674.90||-634,275,342.05||-42.73%||
|投资活动现金流入小计|719,583,244.70||202,359,433.08||255.60%||
|投资活动现金流出小计|1,082,810,919.60||836,634,775.13||29.42%||
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-52,081,556.91||-120,439,480.60||-56.76%||
|筹资活动现金流入小计|150,521,295.92||2,014,838.40||7370.64%||
|筹资活动现金流出小计|202,602,852.83||122,454,319.00||65.45%||

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加118.51%，主要原因是报告期内货款回收加快所致；投资活动产生的现金流量净额较上年减少42.73%，主要原因为公司报告期内理财产品到期收回增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少56.76%，主要原因是报告期内取得银行信用借款增加所致。
以上报告，尚需提交股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日