证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-038
四川德恩精工科技股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019年 6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于核准四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882号）文件核准，德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,667万股,每股发行价格为11.58元，募集资金总额为人民币 42,463.86万元，扣除发行费用（不含税）3,251.63万元，募集资金净额为39,212.23万元。上述募集资金于2019年5月28日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA14860号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019年上半年，公司实际使用募集资金 7,686.75万元，截至 2019年 6月 30日，公司募集资金专户的余额为 31,526.57万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《四川德恩精工科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2019年 6月，本公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司眉山支行（经办行是中国工商银行股份有限公司青神支行）、中国建设银行股份有限公司眉山分行、成都农村商业银行股份有限公司眉山分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金；公司规范对募集资金的使用，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|初始存放金额|报告期末余额|备注|
|1|中国工商银行股份有限公司青神支行|2313403129100057688|28,512.23|20,825.48|活期|
|2|中国建设银行股份有限公司眉山分行|51050169720800002209|2,700.00|2,700.24|活期|
|3|成都农村商业银行股份有限公司眉山分行|1000080000319526|8,000.00|8,000.86|活期|
|合计|||39,212.23|31,526.58||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表本年度募集资金的实际使用情况参见“募
集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2019年6月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 7,385.22万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字（2019）第ZA15011号《关于四川德恩精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
（四）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的相关情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川德恩精工科技股份公司 2019年半年度 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|39,212.23||本年度投入募集资金总额||||||7,686.75||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0||已累计投入募集资金总额||||||7,686.75||
|累计变更用途的募集资金总额|0||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目|否|28,512.23|28,512.23|7,686.75|7,686.75|26.96%|2020年12月31日|-24.02|不适用|否|
|德恩精工智能制造技术改造项目|否|8,000|8,000|0|0|0.00%|2021年12月31日|0|不适用|否|
|德恩精工研发中心建设项目|否|2,700|2,700|0|0|0.00%|2020年12月31日|0|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|39,212.23|39,212.23|7,686.75|7,686.75|--|--|-24.02|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|39,212.23|39,212.23|7,686.75|7,686.75|--|--|-24.02|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|（1）屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目：截至2019年6月30日，该项目累计投入 7,686.75万元，其中：前期投入自有资金 7,385.22 万元，已完成置换，以募集资金投入 301.53万元, ，实施进度正常。（2）德恩精工智能制造技术改造项目：规划为募集资金到账后开始建设，现已开始实施建设。（3）德恩精工研发中心建设项目：规划为募集资金到账后开始建设，现已开始实施建设。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用||||||||||
||屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目前期投入自有资金7385.22万元，已于2019年6月完成募集资金置换。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于公司募集资金专户。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||||||||||