证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-049石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 17日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019年5月6日召开了 2019年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总计不超过人民币10.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
部分理财产品现已到期赎回，并于近日再次续用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就具体情况公告如下：
一、 理财产品到期赎回情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|认购金额（万元）|起息日|到期日|收益（万元）|
|1|石药集团新诺威制药股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期|保证收益型|闲置募集资金|24,300.00|2019 年5 月17日|2019年11月13日|471.93|

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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|认购金额（万元）|起息日|到期日|收益（万元）|
|2|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期|保证收益型|闲置募集资金|3,000.00|2019 年5 月17日|2019年11月13日|58.26|

二、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
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|序号|委托方||受托方|产品名称|产品类型|资金来源|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|石药集团新诺威制药股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|闲置募集资金|24,300.00|2019年11月15日|2020 年2月 13日|3.80%|
|2|石药集团中诺药业（泰州）有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90天）|保本浮动收益型|闲置募集资金|3,000.00|2019年11月15日|2020 年2月 13日|3.80%|
|||三、关联关系说明|||||||||
|||公司与上述银行不存在关联关系。|||||||||

四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否已到期|收益(万元)|
|1|石药集团新诺威制药股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司中山东路支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期|保证收益型|24,300.00|2019年5 月17日|2019 年11月 13日|是|471.93|
|2|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期|保证收益型|3,400.00|2019年5 月17日|2019 年6月 21日|是|11.72|
|3|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期|保证收益型|5,600.00|2019年5 月17日|2019 年8月 15日|是|55.38|
|4|石药集团中诺药业|上海浦东发展银行股份|上海浦东发展银行利多多对公结|保证收益|3,000.00|2019年5 月17|2019 年11月 13|是|58.26|

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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否已到期|收益(万元)|
||（泰州）有限公司|有限公司石家庄分行|构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期|型||日|日|||
|5|石药集团新诺威制药股份有限公司|中国民生银行股份有限公司石家庄分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|32,300.00|2019年5 月16日|2019 年11月 15日|否|-|
|6|石药集团新诺威制药股份有限公司|中国民生银行股份有限公司石家庄分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|30,000.00|2019年5 月16日|2019 年8月 16日|是|279.78|
|7|河北中诺果维康保健品有限公司|中国民生银行股份有限公司石家庄分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|1,400.00|2019年5 月16日|2019 年8月 16日|是|13.06|
|8|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期|保证收益型|3,400.00|2019年6 月25日|2019 年7月 30日|是|12.07|
|9|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|3,400.00|2019年8 月1日|2019 年10月 29日|是|32.36|
|10|石药集团新诺威制药股份有限公司|中国民生银行股份有限公司石家庄分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|30,000.00|2019年8 月20日|2019 年11月 20日|否|-|
|11|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|5,600.00|2019年8 月20日|2019 年11月 18日|否|-|
|12|河北中诺果维康保健品有限公司|中国民生银行股份有限公司石家庄分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|1,200.00|2019年8 月20日|2019 年11月 18日|否|-|
|13|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|3,400.00|2019年10月31日|2020 年1月 29日|否|-|
|14|石药集团新诺威制药股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|24,300.00|2019年11月15日|2020 年2月 13日|否|-|

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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否已到期|收益(万元)|
|15|石药集团中诺药业（泰州）有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）|保本浮动收益型|3,000.00|2019年11月15日|2020 年2月 13日|否|-|

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
99,800.00万元（含本次）。
八、备查文件
相关理财产品协议。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年 11月18日