证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（089）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,144.0823万股于2017年10月10日在深圳证券交易所上市，发行价格为34.98元/股，募集资金总额为75,000.00万元，扣除保荐发行费用（不含税）1,391.80万元，加上发行费用可抵扣进项税 78.78万元，募集资金净额为 73,686.98万元。
本次募集资金到账时间为 2017年 9月 19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]17276号”《验资报告》予以验证。
（二）2018年半年度使用金额及期末余额
截至 2018年 6月 30日，本公司累计使用募集资金 61,602.14万元，本报告
期内公司投入募集资金总额为2,003.80元。募集资金专户余额为12,131.19万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“花旗证券”）分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018年 6月 30日，非公开发行股票募集资金存放专项账户存款余额为 12,131.19万元，具体情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2018年6月30日，本次募集资金不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、本报告经公司董事会于 2018年8月 14日批准报出
北京恒华伟业科技股份有限公司 2018年 8月16日
附件1
北京恒华伟业科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||73,686.98|||本年度投入募集|2,003.80||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||61,602.14||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投资进|||||
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本年度投入|||项目达到预定可使|本年度实现|是否达到预|项目可行性是否发生重大变|
||项目（含部分||||计投入金额|度（%）(3)＝|||||
|向||诺投资总额|总额（1）|金额|||用状态日期|的效益|计效益|化|
||变更）||||(2)|(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.贵州省云计算数据中心建|否|8,000.00|8,000.00|45.85|45.85|0.57|2019年9月30日||不适用|否|
|设项目|||||||||||
|2.黔西南州兴义市城市配电|否|7,000.00|7,000.00|1,957.95|2,869.31|40.99|2020年12月31日||不适用|否|
|网建设与改造项目|||||||||||
|3.补充流动资金项目|否|58,686.98|58,686.98|0|58,686.98|100.00|2017年9月30日||不适用|否|
|承诺投资项目小计||73,686.98|73,686.98|2,003.80|61,602.14||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金||||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||73,686.98|73,686.98|2,003.80|61,602.14|||||
|未达到计划进度或预计收益|无|||||||||
|的情况和原因||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无|||||||||
|情况说明||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|无|||||||||
|用进展情况||||||||||
|募集资金投资项目实施地点|无|||||||||
|变更情况||||||||||
|募集资金投资项目实施方式|无|||||||||
|调整情况||||||||||
|募集资金投资项目先期投入|无|||||||||
|及置换情况||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流|无|||||||||
|动资金情况||||||||||
|项目实施出现募集资金结余|无|||||||||
|的金额及原因||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。|||||||||
|去向||||||||||
|募集资金使用及披露中存在|无|||||||||
|的问题或其他情况||||||||||

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