证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-63广东鸿图科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 23,000万元的闲置募集资金进行现金管理（产品期限不超过12个月），自董事会审议通过之日起12个月内有效，详见公司2018年 10月 24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。鉴于上述决议有效期已届满，为提高募集资金的使用效率，经第七届董事会第六次会议审议批准，公司拟继续使用不超过 18,500万元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司向上海四维尔控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]271号）核准，公司向广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司非公开发行不超过 50,490,500股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为19.37元/股，最终发行数量为50,490,500.00股，募集资金总额为人民币978,000,985.00元，扣除财务顾问费用及其他发行费用共计36,529,076.50元后，净筹得人民币941,471,908.50元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集配套资金的到位情况进行了验证，并出具了广会验字[2017]G16035360180号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
鉴于公司募投项目——由全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司及宁波四维尔汽车零部件有限公司实施的“年产500万套汽车饰件项目”目前已基本完成厂房基建，处于设备购置阶段，相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，在项目投建完成前公司将有部分募集资金暂时闲置。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至2019年10月 25日，公司募集资金的余额为186,911,012.80元。
三、前次使用募集资金进行现金管理产品情况及到期赎回情况
公司前次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的实施主体为公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”）及全资孙公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔零部件”），在董事会决议有效期内，宁波四维尔及四维尔零部件使用累计不超过 23,000万元暂时闲置募集资金分段分批购买了中国银行股份有限公司慈溪分行共 20笔《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》、中国工商银行股份有限公司慈溪分行共3笔《中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品》和花旗银行（中国）有限公司广州分行1笔《花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品》，产品类型为保本收益型，预期年化收益率在1.80%-3.30%，期限为10天到 186天不等。截至2019年10月 21日，前次使用募集资金进行现金管理的有效期已届满，上述现金管理产品已全部到期赎回，累计获得理财收益人民币6,811,561.66元，详见本公告附件。
四、拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理品种
鉴于上述理财产品已全部赎回，为提高闲置募集资金的使用效率，控制风险，实现公司和股东利益最大化，公司拟投资的现金管理产品为短期保本型银行理财产品或结构性存款，其收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
最高额度不超过人民币 18,500万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、资金来源
资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。
5、实施方式
董事会授权总裁行使该项投资决策权，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以不超过18,500万元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、对暂时闲置的募集资金适时通过进行适度的保本型短期现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品是保本型现金管理产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型现金管理产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3、保本型现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:
1、以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的现金管理产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
八、审议程序
此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。
独立董事、监事会的意见详细内容见2019年 10月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
前次使用部分募集资金购买现金管理产品明细表
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|序号|公司|理财产品名称|金额（万元）|年收益率|收益金额（元）|购买日|到期日|理财天数|状态|
|1|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|3.30%|334,520.55|2018 年4月 27日|2018 年10月 29日|185|已赎回|
|2|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|8,000.00|3.30%|1,338,082.19|2018 年4月 27日|2018 年10月 29日|185|已赎回|
|3|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000.00|2.90%|83,424.66|2018 年11月 15日|2018 年12月 20日|35|已赎回|
|4|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|2.90%|55,616.44|2018 年11月 15日|2018 年12月 20日|35|已赎回|
|5|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000.00|3.10%|382,191.78|2018 年11月 15日|2019年2月13日|90|已赎回|
|6|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000.00|3.10%|229,315.07|2018 年12月 20日|2019年3月20日|90|已赎回|
|7|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|3.10%|152,876.71|2018 年12月 20日|2019年3月20日|90|已赎回|
|8|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|2.85%|54,657.53|2019 年3月 20日|2019年4月24日|35|已赎回|
|9|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000.00|3.10%|382,191.78|2019 年2月 13日|2019年5月14日|90|已赎回|
|10|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|8,000.00|3.30%|1,345,315.07|2018 年11月 15日|2019年5月20日|186|已赎回|
|11|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|3.30%|336,328.77|2018 年11月 15日|2019年5月20日|186|已赎回|
|12|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000.00|2.85%|136,643.84|2019 年5月 14日|2019年6月18日|35|已赎回|

2019年42019年7月
13 宁波四维尔 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 2,000.00 3.05% 150,410.96 90 已赎回月25日 24日
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|14|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000.00|2.85%|140,547.95|2019 年6月 18日|2019年7月24日|36|已赎回|
|15|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|8,000.00|3.10%|625,095.89|2019 年5月 20日|2019年8月20日|92|已赎回|
|16|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|3.10%|156,273.97|2019 年5月 20日|2019年8月20日|92|已赎回|
|17|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|9,500.00|2.80%|262,356.16|2019 年8月 20日|2019年9月25日|36|已赎回|
|18|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|4,000.00|2.85%|231,123.29|2019 年7月 26日|2019 年10月8日|74|已赎回|
|19|宁波四维尔|花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品|4,500.00|2.60%|65,000.00|2019 年9月 27日|2019 年10月 17日|20|已赎回|
|20|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000.00|2.80%|88,219.18|2019 年9月 25日|2019 年10月 18日|23|已赎回|
|21|宁波四维尔|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|4,000.00|1.80%|19,726.03|2019 年10月 8日|2019 年10月 18日|10|已赎回|
|22|四维尔零部件|中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品-WL63BBX|1,200.00|3.00%|69,041.10|2019 年7月 30日|2019 年10月7日|70|已赎回|
|23|四维尔零部件|中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品-WL63BBX|1,500.00|3.00%|86,301.37|2019 年7月 30日|2019 年10月7日|70|已赎回|
|24|四维尔零部件|中国工商银行保本型法人 63天稳利人民币理财产品-WL63BBX|1,500.00|3.00%|86,301.37|2019 年7月 30日|2019 年10月7日|70|已赎回|
|合计|||||6,811,561.66|-|-|-|-|