海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-026
海欣食品股份有限公司关于全资子公司使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》，同意公司（含下属全资子公司，下同）使用不超过20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，该资金在上述有效期内可滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2014年4月 26日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整闲置募集资金现金管理方案的公告》。
根据上述决议，公司全资子公司东山腾新食品有限公司（以下简称“东山腾新”）与招商银行股份有限公司福州江滨支行签署了《招商银行公司理财产品销售协议书》，金额为3,000万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品投资范围：本理财计划资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。
4、购买理财产品金额：3,000万元
海欣食品（002702）6、年化收益率：
持有期限在1-6天的收益率为2.60%；
持有期限在7-13天的收益率为2.70%；
持有期限在14-20天的收益率为3.10%；
持有期限在21-30天的收益率为3.25%；
持有期限在31-60天的收益率为3.50%；
持有期限在61-90天的收益率为3.65%；
持有期限在91-180天的收益率为3.75%；
持有期限在181-360天的收益率为3.90%；
持有期限在361天以上的收益率为4.00%。
7、交易起始日：2015年4月8日
8、产品到期时的本金及收益支付：如理财产品到期，则招商银行将投资者到期当日持有的理财计划余额对应的本金与理财收益（如有，下同）于到期日（逢节假日顺延到下一交易日）后的 3个交易日内划转至投资者指定账户。
9、赎回时的本金及收益支付：本理财计划每交易日开放赎回，投资者可招商银行网点或网上银行发起赎回申请，赎回交易 T日确认。赎回的本金及收益将在赎回确认日后的 2个交易日内划转至投资者指定账户。
10、资金来源：东山腾新闲置募集资金
11、关联关系说明：本公司及东山腾新与招商银行股份有限公司没有关联关系
12、风险揭示
12.1、本金及理财收益风险：本理财计划有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。如果投资组合内的资产发生包括但不限于违约风险、市场风险、流动性风险等各种风险导致投资组合无收益，则由此产生的风险由投资者自行承担。
12.2、管理人风险：因管理人受经验、技能等因素的限制，或者管理人违背协议约定、处理事务不当等，可能导致本计划项下的理财资金遭受损失。
海欣食品（002702）12.4、延期风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财期限将相应延长。
12.5、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过本理财计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
12.6、再投资风险：由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财期可能小于预定期限。如果理财计划提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。
12.7、信息传递风险：本理财计划存续期内不提供估值，投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招商银行按照本说明书有关“信息公告”的约定，发布理财计划的清算信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致招商银行在需要联系投资者时无法及时联系上，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。本理财计划不提供账单，投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息，若因投资者未及时通过前述方式查询相关信息，可能不能及时了解理财计划的盈亏状况，并可能将丧失提前退出及再投资的机会，由此导致的风险和责任由投资者自行承担。
海欣食品（002702）12.9、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
海欣食品（002702）券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为13,230万元(含本次购买的3,000万元)，用于现金管理的自有资金余额为4,000万元。
五、备查文件
公司与招商银行股份有限公司福州江滨支行签署的《招商银行公司理财产品销售协议书》；
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会