山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|323,187,251.14|210,243,208.32|53.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|75,325,559.14|44,387,739.13|69.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||69,010,931.51|41,846,976.92|64.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|70,874,846.60|30,237,188.78|134.40%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.07|85.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.07|85.71%|
|加权平均净资产收益率|3.88%|2.59%|1.29%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,294,787,552.09|3,289,090,217.55|0.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,978,632,219.76|1,903,306,660.62|3.96%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,790,843.21||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|51,591.57||
|减：所得税影响额|1,098,223.69||
|少数股东权益影响额（税后）|429,583.46||
|合计|6,314,627.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
(1）并购重组和商誉减值的风险
公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。并购重组是公司促进优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，实施并购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，如何有效整合旗下子公司的生产、研发和市场资源，充分发挥协同效应方面存在一定的不确定性，为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。
采取措施：公司将坚定以战略为导向与通过完善的尽职调查确定并购目标，建立科学有效的收购风险管理机制，妥善完成并购及积极整合，以期规避整合风险。在并购重组过程中，公司合并资产负债表中形成了较为大额的商誉，按照相关会计准则，公司将在每年年终进行资产减值测试。如未来被收购公司经营业绩未达到盈利承诺，就会存在商誉减值的可能性。公司将增强应对环境变化的能力，通过完善内部控制与提高运营效率，促进各子公司的自主经营管理能力提升，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。
（2）原材料价格波动风险
近期，公司部分原材料的价格持续上涨,主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。
采取的措施：第一、加强与供应商沟通，公司采购部门设定采购成本节降的目标，分析可能的节降空间，积极拓展业务渠道，进一步控制采购成本，采取多种措施控制原材料价格上涨，降低毛利率下降的风险。第二、加强与客户的沟通交流，在已经给部分客户涨价的基础上争取最大范围、最大幅度的提高产品销售价格。第三、全面推进精益生产，提升内部管理水平，进一步降本增效。
（3）产品质量风险
公司生产的特种陶瓷材料配合许多国际知名厂商，有着许多高性能、高可靠性的应用要求，下游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。未来公司生产规模还将持续扩大，产品种类也将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故,造成客户退货乃至客户流失、公
司市场声誉受损等不利情况。
采取的措施：首先，在集团成立质量管理委员会，强化集团质量管理职能；推广先进的质量管理工具方法，促进各事业部、子公司质量管理能力的提升；强化质量文化建设，通过各种宣传、活动，进行质量文化的推广，营造人人重视质量的氛围；通过质量管理委员会强化对事业部、子公司的质量监督、指导，提高各单位质量管理水平。
（4）募投项目实施的风险
公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结构、提升产品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求，若公司组织管理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金投资项目的收益产生不利影响。本次募集资金投资项目建成后，按公司现行的会计政策测算，将每年新增大量的固定资产折旧，这些费用可通过提升经营业绩和项目利润予以消化。但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧增加而导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。此外，募投项目在实施过程中也将存在一定的不确定性，可能导致无法按时、按质达到计划进度的风险。
采取的措施：公司一方面加强内部控制，进一步健全管理制度，提升公司的管理水平。另一方面加大市场开拓力度，在巩固既有市场的基础上深度挖掘有发展潜力的市场资源，争取在较短的时间内有较大的突破，以保证有足够的市场订单来消化募投项目释放的产能，目前公司募投项目产品的市场占有率逐步提高。
（5）汇率波动的风险
公司产品在占据国内市场的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元有可能继续升值。若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升，在此种情况下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品销售量及利润率将受到一定的影响。
采取的措施：针对汇率波动的风险，公司采取了多种结汇方式，尽可能的降低汇兑损失，同时公司同客户约定如果汇率变化达到一定的水平，则双方需重新协商产品价格，在一定程度上规避汇率风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||10,109|||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||||||||0||||
||||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||||质押或冻结情况|||
|||||||持有有限售条||||||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量||||||
||||||||||股份状态||数量|
|张曦|境内自然人||25.10%||150,181,408|124,698,268||||||
||||||||||质押||94,910,000|
|东营奥远工贸有限责任公司|境内非国有法人||7.25%||43,369,440|0||||||
||||||||||质押||6,200,000|
|新余赛瑞祥投资管理有限公司|境内非国有法人||4.24%||25,360,000|0||||||
||||||||||质押||6,200,000|
|庄丽|境内自然人||3.68%||22,026,430|22,026,430||||||
||||||||||质押||22,000,000|
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人||2.92%||17,460,889|||||||
|山东国瓷功能材料股份有限公司－第1期员工持股计划|境内非国有法人||2.53%||15,154,184|15,154,184||||||
|张兵|境内自然人||2.36%||14,105,388|11,179,841||||||
||||||||||质押||11,176,800|
|司留启|境内自然人||1.83%||10,959,004|8,219,253||||||
||||||||||质押||4,000,000|
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|境内非国有法人||1.77%||10,580,440|||||||
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|境内非国有法人||1.72%||10,290,074|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|东营奥远工贸有限责任公司||||43,369,440||||||||
||||||||人民币普通股|||43,369,440||
|张曦||||25,483,140||||||||
||||||||人民币普通股|||25,483,140||

|||||
|-|-|-|-|
|新余赛瑞祥投资管理有限公司|25,360,000|||
|||人民币普通股|25,360,000|
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|17,460,889|||
|||人民币普通股|17,460,889|
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|10,580,440|||
|||人民币普通股|10,580,440|
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|10,290,074|||
|||人民币普通股|10,290,074|
|挪威中央银行－自有资金|9,994,184|||
|||人民币普通股|9,994,184|
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金|9,598,656|||
|||人民币普通股|9,598,656|
|中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连|7,483,962|||
|||人民币普通股|7,483,962|
|中泰证券股份有限公司|6,978,569|||
|||人民币普通股|6,978,569|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解|||||
||期初限售股||本期增加|期末限售股|||
|股东名称||除限售|||限售原因|拟解除限售日期|
||数||限售股数|数|||
|||股数|||||
||||||定向增发限售|定向增发限售50,440,528股，2019|
|张曦|124,698,268|||124,698,268|50,440,528，高管限售|年4月1日解禁；高管限售74,257,740|
||||||74,257,740|股，2019年1月1日重新计算。|
|庄丽|22,026,430|||22,026,430|定向增发限售|2019年4月1日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|山东国瓷功能材|||||||
|料股份有限公司|||||||
||15,154,184|||15,154,184|定向增发限售|2019年4月1日|
|-第一期员工持|||||||
|股计划|||||||
||||||高管限售10,579,041，|高管限售10,579,041股，2019年1|
|张兵|10,579,041||600,800|11,179,841|股权质押限售|月1日重新计算；股权质押限售|
||||||600,800|600,800股，2019年1月31日解限售。|
|许少梅|1,191,286|||1,191,286|高管限售|2019年1月1日重新计算|
|司留启|8,219,253|||8,219,253|高管限售|2019年1月1日重新计算|
|宋锡滨|7,318,251|||7,318,251|高管限售|2019年1月1日重新计算|
|许谦|435,800|||435,800|股东追加限售承诺|2018年12月31日|
|沈阳|282,768|||282,768|股东追加限售承诺|2018年12月31日|
|杨贵忠|235,380|||235,380|股东追加限售承诺|2018年12月31日|
|王晓红|72,150|||72,150|高管限售|2019年1月1日重新计算|
|合计|190,212,811|0|600,800|190,813,611|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，营业收入32,318.73万元，同比增长53.72%，营业利润9,048.08万元，同比增长64.89%；归属于上市公司股东的净利润7,532.56万元，同比增长69.70%。
报告期内营业收入增加的主要因素有：一是公司加强市场开拓，主营业务延续了上一年度的良好势头，客户订单增加幅度较大；二是外延式发展协同效应显现，王子制陶、江苏金盛等纳入合并范围的子公司增加并贡献一定业绩，公司盈利能力得到进一步增强。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
目前公司在手执行的分散订单合计约4.1亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
本报告期较去年同期相比，合并范围增加了王子制陶、江苏金盛，带动催化系列产品、结构陶瓷系列产品销售收入有较大提升。
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司2018年度经营计划未发生重大调整，2018年度经营计划在报告期内逐步有序进行。
报告期内，公司实现营业收入32,318.73万元，同比增长53.72%；公司营业利润9,048.08万元，同比增长64.89%；归属于上市公司股东的净利润7,532.56万元，同比增长69.70%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、对外投资设立合资公司事项
2017年12月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与蓝思国际（香港）有限公司共同设立合资公司的议案》，同意公司与蓝思国际（香港）有限公司在湖南长沙市共同投资设立合资公司，具体内容详见2017年12月19日在巨潮资讯网发布的相关公告。2018年1月5日完成了工商注册登记手续。
2、第二期员工持股计划事项
（1）2018年2月12日和3月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见2018年2月13日及2018年3月5日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（2）2018年3月20日，公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签署了《长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划信托合同》，委托长安信托设立“长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于国瓷材料（300285）股票。
截止目前公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。
3、发行股份购买资产并募集配套资金事项
（1）2017年9月19日，公司发布《关于公司筹划重大事项停牌公告》，因筹划资产收购事项，公司股票自2017年9月20日开市起停牌。
（2）2017年11月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等议案，具体内容详见2017年11月30日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（3）2017年12月19日，公司发布《关于资产重组复牌的提示性公告》，公司于2017年12月19日开市起复牌。
（4）2018年1月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，具体内容详见2018年1月15日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（5）2018年3月16日，公司发布《关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项进行审核。自2018年3月15日开市起停牌。具体内容详见2018年3月16日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（6）2018年3月22日，公司发布《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告》，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年3月21日召开的2018年第14次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司于2018年3月22日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。具体内容详见2018年3月22日在巨潮资讯网发布的相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|对外投资设立合资公司公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2017年12月19日||
|||编号 2017-114|
|关于合资公司完成工商注册登记的公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2018年01月11日||
|||编号 2018-002|
|第二期员工持股计划-董事会决议公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2018年02月13日||
|||编号 2018-010|
|第二期员工持股计划-股东大会决议公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2018年03月05日||
|||编号 2018-014|
|关于第二期员工持股计划的进展公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2018年03月20日||
|||编号 2018-020|
|关于公司筹划重大事项停牌公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2017年09月20日||
|||编号 2017-073|
|发行股份购买资产并募集配套资金预案-董事会决议公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2017年11月30日||
|||编号 2017-106|
|关于资产重组复牌的提示性公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2017年12月19日||
|||编号 2017-117|
|发行股份购买资产并募集配套资金方案-股东会决议公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2018年01月15日||
|||编号 2018-003|
|关于证监会审核资产重组事项的停牌公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2018年03月16日||
|||编号 2018-019|
|关于重组事项获得中国证监会有条件通过暨公司股票复牌的公告||巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告|
||2018年03月22日||
|||编号 2018-021|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类|||承诺||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|承诺时间||履行情况|
|||型|||期限||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||上市前，公司||||||
||||一、避免同业竞争的承诺||||
|||||||严格按照相关规定履行。|
||或持有公司||||||
|首次公开发行或再融|||为了避免未来可能发生的同业竞争, 公司7|2011年07|长期||
||股份 5%以上||||||
|资时所作承诺|||个上市前法人股东承诺:本公司及本公司的附|月20日|有效||
||(含 5%)的股||||||
||||属公司或附属企业将不在中国境内外以任何||||
||东||||||

||
|-|
|方式直接或间接从事或参与任何与山东国瓷|
|功能材料股份有限公司相同、相似或在商业|
|上构成任何竞争关系的业务及活动，或拥有|
|与山东国瓷功能材料股份有限公司存在竞争|
|关系的任何经济实体、机构、经济组织的权|
|益，或以其他任何形式取得该经济实体、机|
|构、经济组织的控制权。本公司及本公司的|
|附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向|
|山东国瓷功能材料股份有限公司承担相应的|
|经济赔偿责任。 二、关于关联交易|
|的承诺 本公司 7个上市前|
|法人股东就与本公司的关联交易作出如下承|
|诺：|
|（1）本公司及其控制的企业将尽量避免与|
|发行人之间发生关联交易；（2）如果关联交|
|易难以避免，交易双方将严格按照正常商业|
|行为准则进行，并按照《公司章程》和《关|
|联交易管理制度》及有关规定履行法定的批|
|准程序。关联交易的定价政策遵循市场公平、|
|公正、公开的原则，交易价格依据与市场独|
|立第三方交易价格确定。无市场价格可资比|
|较或定价受到限制的重大关联交易，按照交|
|易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予|
|以确定交易价格，以保证交易价格公允。|
|本公司董事长张曦就与本公司的关联交易|
|作出如下承诺：|
|（1）本人及其控制的企业将尽量避免与发|
|行人之间发生关联交易；（2）如果关联交易|
|难以避免，交易双方将严格按照正常商业行|
|为准则进行，并按照《公司章程》和《关联|
|交易管理制度》及有关规定履行法定的批准|
|程序。关联交易的定价政策遵循市场公平、|
|公正、公开的原则，交易价格依据与市场独|
|立第三方交易价格确定。无市场价格可资比|
|较或定价受到限制的重大关联交易，按照交|
|易商品或劳务的成本加上合理利润的标准予|
|以确定交易价格，以保证交易价格公允。|
|三、缴纳社会保险及住房公积金的承诺|

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司 7个上市前法人股东承诺： 若因任||||
||何原因山东国瓷功能材料股份有限公司被其||||
||主管机关要求为其员工补缴社会保险金及住||||
||房公积金，本公司将按照本公司所持山东国||||
||瓷功能材料股份有限公司股权比例相应承担||||
||该部分补缴的损失并承担相应的处罚责任，||||
||以保证山东国瓷功能材料股份有限公司不因||||
||此遭受任何损失。||||
||1、 关于避免同业竞争的承诺||||
||本人及其本人控制的其他企业未在中国境||||
||内外以任何方式直接或间接从事或参与任何||||
||||1、关||
||与国瓷材料相同、相似或在商业上构成竞争||||
||||于避||
||关系的业务及活动，不存在拥有与国瓷材料||||
||||免同||
||存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济||||
||||业竞||
||组织的权益的情形，亦不存在以任何其他形||||
||||争的||
||式取得该等经济实体、机构、经济组织的控||||
||||承诺||
||制权的情形。本人及其本人控制的其他企业||||
||||长期||
||将不会单独或与其他自然人、法人、非法人||||
||||有效；||
||组织，以任何形式，包括但不限于联营、合||||
||||2、不||
||资、合作、合伙、承包、租赁经营、代理或||||
||||存在||
||借贷的形式，以委托人、受托人身份或其他||||
||||一致||
||身份直接或间接投资、参与、从事及/或经营||||
||||行动|严格按照|
||任何与国瓷材料具有实质性竞争或可能具有|2015年11|||
|张曦|||关系|相关规定|
||实质性竞争的业务活动。当出现本人或本人|月15日|||
||||的承|履行。|
||控制的其他企业从事与国瓷材料构成实质性||||
||||诺长||
||同业竞争的业务活动之情形时，应国瓷材料||||
||||期有||
||要求，本人或本人控制的其他企业将在合理||||
||||效；3、||
||期间内及时地将其在与国瓷材料存在实质性||||
||||股份||
||同业竞争关系的企业中的全部出资、股权/股||||
||||锁定||
||份予以出让，以消除实质性同业竞争情形。||||
||||的承||
||2、 不存在一致行动关系的承诺||||
||||诺，有||
||本人未与国瓷材料任一股东签订任何一||||
||||效期||
||致行动协议或实施任何其他可能促使国瓷材||||
||||2016.4||
||料数名股东共同行使股东权利从而实际控制||||
||||.1-201||
||国瓷材料的行为。本次非公开发行后，本人||||
||||9.4.1||
||将直接持有国瓷材料股份从而成为其股东，||||
||基于此，本人承诺将独立行使股东权利，未||||
||来不会与国瓷材料其他股东签署一致行动协||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||议或于私下达成一致行动的意思表示。本人||||
|||若违反上述承诺，将承担相应的法律责任。||||
|||3、股份锁定的承诺||||
|||本人认购的国瓷材料本次非公开发行的股票||||
|||自新增股份上市首日起三十六个月内不进行||||
|||转让。若该锁定期与监管机构的最新监管意||||
|||见不相符，将根据监管机构的最新监管意见||||
|||进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证||||
|||券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关||||
|||规定执行。若国瓷材料在锁定期内实施转增||||
|||或送红股分配，则本人因此获得的新增股份||||
|||亦同样遵守上述限售期约定。||||
|||不存在一致行动关系的承诺 本||||
|||公司独立行使股东权利，未与国瓷材料任一||||
||持有国瓷材|||||
|||其他股东签订任何一致行动协议或实施任何||||
||料 5%以上股|||||
|||其他可能促使国瓷材料数名股东共同行使股||||
||份的主要股|||||
|||东权利从而实际控制国瓷材料的行为，也未|||严格按照|
||东东营奥远|||||
||||2015年11|长期||
||工贸有限责|有一致行动的背景、意思表示或实质行为。|||相关规定|
||||月15日|有效||
||任公司、新余|本公司承诺，未来将保证独立行使股东权利，|||履行。|
||赛瑞祥投资|||||
|||不会与国瓷材料其他任一股东签署一致行动||||
||管理有限公|||||
|||协议或于私下达成一致行动的意思表示。本||||
||司|||||
|||公司若违反上述承诺，将承担相应的法律责||||
|||任。||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完||||||
|毕的，应当详细说明未||||||
||不适用|||||
|完成履行的具体原因||||||
|及下一步的工作计划||||||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|78,787|||
|||本季度投入募集资金总额|8,541.18|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|||
|累计变更用途的募集资金总额|37,997.92|已累计投入募集资金总额|57,518.52|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额比例|||48.23%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.年产3500吨纳米|||||||2018年|||||
||||30,508.||10,993.||||6,528.9|||
|复合氧化锆材料项|是|38,393.5||3,932.9||36.03%|12月31|882.2||不适用|否|
||||5||34||||3|||
|目|||||||日|||||
|2.年产5000吨高纯||||||||||||
||||5,280.5||5,280.5||||1,865.7|||
|超细氧化铝材料项|是|35,393.5||0||100.00%||640.05||不适用|是|
||||8||8||||2|||
|目||||||||||||
||||||||2018年|||||
||||||2,384.2|||||||
|3.研究中心升级项目|否|5,000|5,000|541.28||47.68%|12月31|0||不适用|否|
||||||1|||||||
||||||||日|||||
|4. 支付收购宜兴王||||||||||||
|子制陶有限公司|||30,112.||30,975.||||6,790.5|||
||否|0||0||102.86%||1,549.98||不适用|否|
|100%股权的部分价|||92||39||||3|||
|款||||||||||||
|5. 支付收购江苏金||||||||||||
|盛100%股权的剩余|否|0|7,885|4,067|7,885|100.00%||366.71|484.56|不适用|否|
|价款||||||||||||
||||||57,518.||||15,669.|||
|承诺投资项目小计|--|78,787|78,787|8,541.18||--|--|3,438.94||--|--|
||||||52||||74|||
|超募资金投向||||||||||||
|0||||||||||||
||||||57,518.||||15,669.|||
|合计|--|78,787|78,787|8,541.18||--|--|3,438.94||--|--|
||||||52||||74|||
||1.由于公司业务规模不断扩展，研发方向及研发平台设计定位均有战略性的调整，故研究中心升级项|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|目建设周期相应延长。2.纳米复合氧化锆在齿科和电子消费品的应用是一个新兴市场，公司为了控制|||||||||||
|原因（分具体项目）|风险，该项目将根据市场订单、销售情况，逐步推进、扩充产能。|||||||||||
||原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”，涉及的高纯超细氧化铝主要应用于LED蓝宝石|||||||||||
||衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料和导热材|||||||||||
|项目可行性发生重|料等领域。近期，由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大变化，经公司谨慎研究，|||||||||||
|大变化的情况说明|公司拟暂缓相关投资进度。公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金|||||||||||
||30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。未来公司将根据高纯|||||||||||
||超细氧化铝材料项目的实际进度情况以自有资金进行投资。|||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||2017年3月13 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过，决定对年产3500吨纳米级复合氧化锆的项目产能布局进行调整。由3号厂区氧化锆产能3500吨调整为2号厂区氧化锆的产能为2000吨、3号厂区氧化锆产能为1500吨。|
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||①公司将原募投项目“年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目”剩余募集资金30,975.39万元全部用于支付收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的部分价款。未来公司将根据高纯超细氧化铝材料项目的实际进度情况以自有资金进行投资。②公司将原募投项目“年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目”的部分募集资金7,885.00万元,用于支付收购江苏金盛100%股权的剩余价款。未来年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目若出现资金不足的情况，公司将根据项目实施进度情况以自有资金补足。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情||
||以非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,898.40万元。|
|况||
||适用|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|公司2017年度以闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还至募集资金账户。本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||非公开发行募集资金余额按规定专户存储。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||无需披露的其他情况。|
|露中存在的问题或||
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议通过并由独立董事发表
无异议的独立意见后提交股东大会审议。
经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十次会议决议，2017年度的利润分配预案
为：公司拟以总股本598,301,142股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利29,915,057.10元。此议案尚需公司2017年度股东大会审议通过后实施。
截止目前，公司2017年度权益分派尚未实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|386,958,129.41|503,711,148.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|120,529,171.34|95,264,974.62|
|应收账款|539,848,326.61|554,879,376.40|
|预付款项|24,971,811.44|18,758,430.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|98,368.00||
|应收股利|||
|其他应收款|64,169,365.47|10,194,688.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|343,056,122.59|311,831,615.83|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|18,011,335.64|33,272,246.93|
|流动资产合计|1,497,642,630.50|1,527,912,480.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|30,000,000.00|30,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|124,718,993.40|122,444,525.96|
|投资性房地产|||
|固定资产|714,323,331.44|696,194,643.86|
|在建工程|65,883,990.81|60,738,515.80|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|117,711,761.20|117,786,845.39|
|开发支出|||
|商誉|705,981,846.73|706,307,866.84|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,293,520.57|3,876,935.95|
|其他非流动资产|34,231,477.44|23,828,403.40|
|非流动资产合计|1,797,144,921.59|1,761,177,737.20|
|资产总计|3,294,787,552.09|3,289,090,217.55|
|流动负债：|||
|短期借款|445,000,000.00|498,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|108,704,397.04|110,816,541.86|
|应付账款|138,275,689.04|158,459,869.44|
|预收款项|5,707,172.23|4,077,507.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,486,031.06|16,741,324.56|
|应交税费|17,881,724.09|22,694,924.47|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|46,598,845.31|50,522,734.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|71,400,000.00|71,400,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|850,053,858.77|932,712,902.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|142,900,000.00|178,600,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,174,730.27|25,769,008.80|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|169,074,730.27|204,369,008.80|
|负债合计|1,019,128,589.04|1,137,081,910.97|
|所有者权益：|||
|股本|598,301,142.00|598,301,142.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|675,962,520.71|675,962,520.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|68,299,167.63|68,299,167.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|636,069,389.42|560,743,830.28|
|归属于母公司所有者权益合计|1,978,632,219.76|1,903,306,660.62|
|少数股东权益|297,026,743.29|248,701,645.96|
|所有者权益合计|2,275,658,963.05|2,152,008,306.58|
|负债和所有者权益总计|3,294,787,552.09|3,289,090,217.55|

法定代表人：张曦 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：王连针2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|281,588,571.10|410,393,441.68|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|69,537,720.62|54,609,340.34|
|应收账款|171,388,596.26|174,558,534.75|
|预付款项|11,684,837.82|8,011,909.04|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,959,914.63|2,228,081.25|
|存货|138,598,803.67|134,943,883.74|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|59,435,100.76|67,738,626.86|
|流动资产合计|739,193,544.86|852,483,817.66|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|30,000,000.00|30,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,494,498,963.80|1,441,224,496.36|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|451,500,782.81|429,726,348.88|
|在建工程|61,231,066.85|58,512,614.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,655,712.15|45,989,358.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,442,552.61|2,247,282.35|
|其他非流动资产|32,372,701.42|18,094,306.77|
|非流动资产合计|2,117,701,779.64|2,025,794,407.70|
|资产总计|2,856,895,324.50|2,878,278,225.36|
|流动负债：|||
|短期借款|588,085,990.00|642,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|22,654,363.40|28,876,632.28|
|应付账款|47,702,227.89|64,560,951.75|
|预收款项|782,718.30|393,571.47|
|应付职工薪酬|9,083,801.38|7,610,082.20|
|应交税费|14,009,666.81|5,276,300.86|
|应付利息|39,875.02|96,666.69|
|应付股利|||
|其他应付款|120,759,912.79|96,135,518.74|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|71,400,000.00|71,400,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|874,518,555.59|916,349,723.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|142,900,000.00|178,600,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,922,031.99|12,343,609.74|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|154,822,031.99|190,943,609.74|
|负债合计|1,029,340,587.58|1,107,293,333.73|
|所有者权益：|||
|股本|598,301,142.00|598,301,142.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|676,028,775.18|676,028,775.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|68,299,167.63|68,299,167.63|
|未分配利润|484,925,652.11|428,355,806.82|
|所有者权益合计|1,827,554,736.92|1,770,984,891.63|
|负债和所有者权益总计|2,856,895,324.50|2,878,278,225.36|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|323,187,251.14|210,243,208.32|
|其中：营业收入|323,187,251.14|210,243,208.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|242,482,101.96|160,490,819.02|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|189,424,264.55|125,612,716.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,141,601.46|3,694,818.77|
|销售费用|8,507,560.00|6,515,011.96|
|管理费用|32,185,452.71|25,384,327.95|
|财务费用|11,591,663.96|-746,755.67|
|资产减值损失|-2,368,440.72|30,699.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,312,766.07|1,699,198.41|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|7,462,912.40|3,423,509.14|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,480,827.65|54,875,096.85|
|加：营业外收入|430,835.79|149,097.80|
|减：营业外支出|51,313.41|50,124.93|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|90,860,350.03|54,974,069.72|
|减：所得税费用|12,209,693.58|7,588,014.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|78,650,656.45|47,386,054.91|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||78,650,656.45|47,386,054.91|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|75,325,559.14|44,387,739.13|
|少数股东损益|3,325,097.31|2,998,315.78|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|78,650,656.45|47,386,054.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||75,325,559.14|44,387,739.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,325,097.31|2,998,315.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张曦 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：王连针4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|167,458,318.68|112,118,182.16|
|减：营业成本|86,467,752.05|55,954,646.64|
|税金及附加|2,006,001.02|3,201,370.15|
|销售费用|3,155,201.81|2,606,219.24|
|管理费用|14,526,908.38|10,520,393.31|
|财务费用|11,595,021.17|-455,215.02|
|资产减值损失|-265,892.00|1,312,676.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,274,467.44|1,699,198.41|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||1,699,198.41|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|5,935,968.86|570,323.86|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|64,183,762.55|41,247,614.06|
|加：营业外收入|93,304.21|4,000.00|
|减：营业外支出|1,313.41|124.93|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||64,275,753.35|41,251,489.13|
|列）|||
|减：所得税费用|7,705,908.06|5,688,706.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,569,845.29|35,562,782.34|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||56,569,845.29|35,562,782.34|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|56,569,845.29|35,562,782.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.06|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|228,776,160.84|179,926,955.97|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,724,712.94|64,418.18|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||41,370,463.21|15,028,795.99|
|金|||
|经营活动现金流入小计|272,871,336.99|195,020,170.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|122,198,773.58|104,867,873.63|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||37,725,351.85|23,365,304.24|
|现金|||
|支付的各项税费|27,946,871.68|22,188,893.15|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,125,493.28|14,360,910.34|
|金|||
|经营活动现金流出小计|201,996,490.39|164,782,981.36|
|经营活动产生的现金流量净额|70,874,846.60|30,237,188.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||300,267,976.82||
|金|||
|投资活动现金流入小计|312,267,976.82||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||57,648,017.49|19,314,049.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|340,669,999.98|134,668,201.03|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||506,430.84|68,163.50|
|金|||
|投资活动现金流出小计|398,824,448.31|154,050,413.79|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-86,556,471.49|-154,050,413.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,800,000.00|500,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|35,000,000.00|170,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||605,019.71|120,024,078.60|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|45,405,019.71|290,524,078.60|
|偿还债务支付的现金|123,700,000.00|12,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,121,544.34|2,429,676.69|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,952,300.00|14,037,771.97|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|139,773,844.34|28,467,448.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|-94,368,824.63|262,056,629.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-416,235.49|-90,787.38|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,466,685.01|138,152,617.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|441,472,683.56|635,388,689.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|331,005,998.55|773,541,306.71|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|114,577,853.92|75,877,199.98|
|收到的税费返还|2,633,248.53||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||16,625,367.37|3,863,240.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|133,836,469.82|79,740,440.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|46,857,799.76|43,299,223.02|
|支付给职工以及为职工支付的|18,886,231.15|12,057,085.85|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|8,574,972.74|14,760,481.14|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,363,743.48|6,232,950.20|
|金|||
|经营活动现金流出小计|80,682,747.13|76,349,740.21|
|经营活动产生的现金流量净额|53,153,722.69|3,390,700.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|6,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||303,530,576.65|15,687,887.53|
|金|||
|投资活动现金流入小计|321,530,576.65|15,687,887.53|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||54,461,674.99|18,110,251.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|350,869,999.98|152,118,312.49|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||10,860,035.14|4,068,163.50|
|金|||
|投资活动现金流出小计|416,191,710.11|174,296,727.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-94,661,133.46|-158,608,840.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|170,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||107,795,016.70|174,024,078.60|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|137,795,016.70|344,024,078.60|
|偿还债务支付的现金|123,700,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,799,775.43|2,192,166.68|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||84,966,140.24|70,415,503.98|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|217,465,915.67|72,607,670.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,670,898.97|271,416,407.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-443,527.28|-114,481.96|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-121,621,837.02|116,083,785.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|394,365,599.92|620,736,547.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|272,743,762.90|736,820,332.90|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东国瓷功能材料股份有限公司
法定代表人：张曦
2018年4月18日