证券代码：603011 证券简称：合锻股份公告编号：2015-044
合肥合锻机床股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将公司截至2015年6月30日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为 4.26元，应募集资金总额为19，170万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元，实际募集资金金额为 16,170.22万元，该募集资金已于 2014年 10月到账。上述资金情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、使用情况：
截至 2015年6月30日，已累计使用募集资金总额42.08万元。
2、结余情况：
（1）2014年11月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 4,800万元临时补充流动资金；使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月；（2）2014年 11月 21日公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲
置募集资金 8,000万元进行银行结构性存款。已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。（3）2015年6月15日公司第二届董事会第十二次会议审议通过公司使用闲置募集资金 8,000万元进行银行结构性存款。报告期内公司已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。（4）2015年6月末公司募集资金专户余额为5,473.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年 11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥长江中路支行开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
1、截至 2015年6月30日，募集资金存储情况：
金额单位：人民币万元
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|银 行 名 称|银行帐号|余额|
|兴业银行长江中路支行|499040100100165449|2,647.30|
|交通银行合肥南七支行|341306000018170152109|2,825.87|
|合 计||5,473.17|

2、闲置募集资金进行结构性存款情况：
金额单位：人民币万元
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|认购金额|起始日|到期日|
|1|兴业银行股份有|金融结构|保 本 浮|3,000.00|2014/11/27|2015/11/17|

限公司合肥分行 性存款 动收益
型
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|2|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|利多多对公结构性存款|保 证 收益型|1,000.00|2015/6/19|2015/12/18|
|3|杭州银行股份有限公司合肥分行|添利宝结构性存款|低 风 险产品|2,000.00|2015/6/23|2015/12/23|
||合计|||6,000.00|||

三、截至2015年6月 30日募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||16,170.22|||本年度投入募集资金总额|42.08—||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|42.08—||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否已 变更 项目（含部 分变更）|募 集资 金承 诺投 资总额|调 整后 投资 总额（1）|本 年度 投入 金额|截 至期 末累 计投 入金 额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本 年度 实现 的效益|是 否达 到预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 大型高端数控液压机技术改造项目|否|19,690|—|42.08|—|0.21%|—|—|—|否|
|2. 大型数控机械压力机技术改造项目|否|13,880|—|—|—|—|—|—|—|否|
|承诺投资项目小计||33,570|—|—|—|—|—|—|—||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014 年 11 月 21 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 4,800 万元临时补充流动资金；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。|
|募集资金其他使用情况|2014 年 11 月 21 日公司第二届董事会第八次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000 万元进行银行结构性存款。已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款；2015年6月15日公司第二届董事会第十二次会议审议通过公司使用闲置募集资金8,000万元进行银行结构性存款。报告期内公司已使用闲置募集资金3,000万元进行了银行结构性存款。|