股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2018-008天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用后，将全部投资于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”建设。
（二）2016年非公开发行募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1329号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股53,683,333股，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额为人民币1,127,349,993.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用及偿还银行贷款后投资于“年产 30,000吨金针菇生产线建设项目”、“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”、“年产 7,500吨蟹味菇生产线建设项目”、“年产 7,500吨白玉菇生产线建设项目”。
二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用的情况下，2018年01月12日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 105,000万元（含 2017年 09月 05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本次投资事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议，现金管理额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，本次投资事项不涉及关联交易。具体情况如下：
（一）现金管理目的
为提高公司（包括子公司，下同）闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理以增加闲置资金收益，为公司及全体股东谋取更多回报。
（二）现金管理额度
拟使用不超过人民币105,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内资金可以滚动使用。
（三）现金管理期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）现金管理品种
公司拟投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12个月）、有保本承诺
的理财产品，包括固定收益类产品以及国债逆回购产品等，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
（五）实施方式
在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。
（六）信息披露
公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理购买低风险投资品种主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对现金管理所购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理的情况。
四、对公司的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得更多的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体其股东利益。
五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用不超过人民币 105,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
（二）监事会意见
公司监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币105,000万元（含2017年09月05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构意见
作为公司的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，我们查阅了本次使用闲
置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币105,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第二十八次会议决议；
4、中国国际金融股份有限公司《关于天水众兴菌业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年01月12日