金科地产集团股份有限公司
关于对项目公司股东提供财务资助的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-098号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
为了盘活存量资金，加快资金周转，公司按照房地产行业经营惯例，当控股的并表项目公司存在闲置富余资金时，公司将按照控股的并表项目公司章程及合作协议的规定调用富余资金。同理，为了公平对待项目公司全体股东，其他股东也有权调用资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，项目公司其他股东调用公司控股的并表项目公司资金的行为构成了公司对外提供财务资助。为此，公司董事会拟提请股东大会批准公司本次为项目公司股东提供财务资助金额合计不超过8.4336亿元。
上述事项已经2018年7月5日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
本次公司控制的并表项目公司对股东提供财务资助不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意见。
二、本次接受财务资助对象的基本情况
1、嘉兴宝泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴宝泰”）
嘉兴宝泰成立于2016年3月16日，注册地址为浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼102室-99，执行事务合伙人为深圳中民资本管理有限公司，经营范围为实业投资、投资管理。
主要的财务指标：根据嘉兴宝泰提供的资料，截止2018年6月末，未经审计资产总额为58,170.57万元，负债总额为0万元，净资产为58,170.57万元，2018年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
该企业非失信被执行人。
公司与该企业不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
按照相关合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将闲置富余资金按持股比例借予各方股东。为此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对嘉兴宝泰提供财务资助，财务资助金额不超过2.56亿元，期限3年，不计息。
2、上海弘久实业集团有限公司（以下简称“上海弘久”）
上海弘久成立于2000年03月16日，注册地址为海市松江工业园区荣乐东路81号205A，法定代表人为洪根云，注册资本2亿元，控股股东及实际控制人为洪根云。经营范围为房地产开发经营，物业管理，房地产咨询（中介）企业管理服务等。
主要的财务指标：截止2017年12月末，未经审计资产总额为199,378.95万元，负债总额为180,522.59万元，净资产为18,856.36万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-277.15万元，净利润-277.15万元。
该公司非失信被执行人。
公司与该公司不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
按照相关合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将闲置富余资金借予各方股东。为此，本次公司控制的项目公司对上海弘久提供财务资助金额不超过1.0336亿元,期限3年，不计息。
3、嘉兴茂凯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴茂凯”）
嘉兴茂凯成立于2017年5月10日，注册地址为浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2号楼106室-73，执行事务合伙人为深圳中民资本管理有限公司，经营范围为实业投资、投资管理。
主要的财务指标：根据嘉兴茂凯提供的资料，截止2018年6月末，未经审计资产总额为69,090.00万元，负债总额为0万元，净资产为69,090.00万元，2018年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
该企业非失信被执行人。
公司与该企业不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
按照相关合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将闲置富余资金按持股比例借予各方股东。为此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对嘉兴茂凯提供财务资助，财务资助金额不超过3.84亿元，期限3年，不计息。
4、上海旭辉企业管理有限公司（以下简称“上海旭辉”）
上海旭辉成立于2016年08月11日，注册地址为上海市奉贤区奉诚镇唐城街28弄7号2035室，法定代表人为蒋达强，注册资本17,700万元,控股股东为旭辉集团股份有限公司。经营范围房地产开发，酒店管理，企业形象策划，市场信息咨询与调查、企业管理咨询等。
主要财务指标：根据上海旭辉提供的资料，截止2017年12月末，未经审计资产总额为288,349.84万元，负债总额为270,728.93万元，净资产为17,620.91万元，2017年1-12月实现营业收入4,316.25万元，利润总额1,252.72万元，净利润939.54万元。
该公司非失信被执行人。
公司与该公司不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
按照相关合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将闲置富余资金按持股比例借予各方股东。为此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对上海旭辉提供财务资助，财务资助金额不超过1亿元，期限2年，不计息。
三、财务资助的风险防控措施
本次公司控制的并表项目公司对股东提供财务资助不会影响自身正常经营。
上述企业负责开发的项目区位优势明显，发展潜力较大，本次向项目公司股东提供的借款以股东在项目中的历史投入和未来股权收益权作为资金偿还来源，整体处于公司控制范围之内，同时公司将密切关注项目公司的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险。公司将进一步加强管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司控制的并表项目公司对股东提供财务资助，是基于合作协议的相关约定及公司需要，公平对待所有项目公司股东，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，确保项目公司各方股东享受权利和承担义务，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司本次向项目公司股东提供财务资助，是基于合作协议的相关约定，公平对待所有项目公司股东，确保项目公司各方股东享受权利和承担义务，符合房地产行业经营惯例，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为项目公司股东提供财务资助，是基于合作协议的相关约定，为公平对待项目公司股东，保障项目公司各方股东的合法权益，使得项目公司股东有权临时调用项目公司闲置富余资金，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次对项目公司股东提供财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2018年5月末，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为974,982.40万元，公司不存在逾期未收回的财务资助。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一八年七月五日