东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○一九年半年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○一九年八月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|7,672,826,120.48|8,496,472,675.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|1,701,726.03||
|以公允价值计量且其变动|||
|||1,849,698.63|
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|3,125,960.33|24,365,366.08|
|应收票据|339,474,981.83|574,750,670.51|
|应收账款|1,451,019,634.53|1,200,472,678.13|
|应收款项融资|||
|预付款项|345,901,574.87|484,350,749.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|993,878,430.09|985,938,713.25|
|其中：应收利息|20,958,798.70|39,388,286.38|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|2,451,199,500.21|2,084,922,717.71|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,109,028,010.83|2,776,110,580.29|
|流动资产合计|15,368,155,939.20|16,629,233,849.24|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,821,432.61|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,671,301.03|9,621,172.98|
|其他权益工具投资|1,821,432.61||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|11,229,377.84|11,694,041.72|
|固定资产|7,832,851,520.90|8,099,062,842.69|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,209,080,849.08|620,738,850.01|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|957,442,608.58|821,062,423.44|
|开发支出|||
|商誉|196,491,056.23|196,491,056.23|
|长期待摊费用|40,166,665.07|42,305,998.13|
|递延所得税资产|84,054,428.25|108,607,032.53|
|其他非流动资产|312,010,155.46|246,244,919.46|
|非流动资产合计|10,656,819,395.05|10,157,649,769.80|
|资产总计|26,024,975,334.25|26,786,883,619.04|
|流动负债：|||
|短期借款|8,392,913,797.47|7,919,614,161.91|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|18,584,789.27|68,763,237.84|
|应付票据|1,803,419,594.94|2,013,321,613.20|
|应付账款|419,022,463.10|804,123,360.08|
|预收款项|288,118,505.19|214,145,674.46|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|16,346,581.17|53,309,580.02|
|应交税费|149,600,707.01|221,808,776.53|
|其他应付款|229,181,563.14|229,653,517.23|
|其中：应付利息|82,318,614.85|98,355,174.54|
|应付股利|18,149,537.91|704,530.01|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,397,649,191.40|1,027,541,941.40|
|其他流动负债|600,000,000.00|1,200,000,000.00|
|流动负债合计|13,314,837,192.69|13,752,281,862.67|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,831,699,900.00|2,208,719,900.00|
|应付债券|1,719,632,237.94|1,718,455,508.34|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|207,978,326.18|604,828,942.69|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|34,810,044.21|36,064,562.05|
|递延所得税负债|46,397,705.53|44,911,885.60|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,840,518,213.86|4,612,980,798.68|
|负债合计|17,155,355,406.55|18,365,262,661.35|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,960,667,022.55|4,000,265,489.32|
|减：库存股|548,953,496.57|484,897,796.01|
|其他综合收益|35,572,073.38|32,193,300.47|
|专项储备|92,352,527.57|97,031,494.08|
|盈余公积|45,324,931.91|45,324,931.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,622,845,162.32|3,048,857,144.92|
|归属于母公司所有者权益合计|8,857,591,045.16|8,388,557,388.69|
|少数股东权益|12,028,882.54|33,063,569.00|
|所有者权益合计|8,869,619,927.70|8,421,620,957.69|
|负债和所有者权益总计|26,024,975,334.25|26,786,883,619.04|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,279,643,085.93|1,990,248,650.22|
|交易性金融资产|1,701,726.03||
|以公允价值计量且其变动|||
|||814,082.19|
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||100,000,000.00|
|应收账款|585,510,588.62|153,644,707.16|
|应收款项融资|||

||||
|-|-|-|
|预付款项|156,102,482.95|582,536,331.93|
|其他应收款|1,827,825,442.83|1,740,898,473.24|
|其中：应收利息|6,463,804.80|3,186,311.64|
|应收股利|||
|存货|180,936,322.06|16,685,708.15|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|512,461,054.30|638,785,831.20|
|流动资产合计|4,544,180,702.72|5,223,613,784.09|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||150,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,108,164,310.61|5,109,663,446.68|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|169,731,251.13|178,657,516.75|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|39,902,820.06|40,734,598.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,344,395.41|10,067,951.14|
|递延所得税资产|6,713,041.60|8,532,990.16|
|其他非流动资产|100,000,000.00||
|非流动资产合计|6,434,855,818.81|5,497,656,503.72|
|资产总计|10,979,036,521.53|10,721,270,287.81|
|流动负债：|||
|短期借款|825,750,291.19|454,500,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,723,057,599.78|1,089,133,019.31|
|应付账款|124,810,555.67|248,555,754.87|
|预收款项|360,557,582.68|519,813,760.74|
|合同负债|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|277,914.56|1,870,439.75|
|应交税费|1,003,825.07|5,338,385.10|
|其他应付款|434,476,154.39|480,955,569.38|
|其中：应付利息|72,311,419.47|84,082,503.16|
|应付股利|18,149,537.91|704,530.01|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|15,000,000.00|1,000,000.00|
|其他流动负债|600,000,000.00|1,200,000,000.00|
|流动负债合计|4,084,933,923.34|4,001,166,929.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|250,000,000.00||
|应付债券|1,719,632,237.94|1,718,455,508.34|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|22,862,132.51|23,639,540.01|
|递延所得税负债|425,431.51|203,520.55|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,992,919,801.96|1,742,298,568.90|
|负债合计|6,077,853,725.30|5,743,465,498.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,578,684,826.19|3,578,684,826.19|
|减：库存股|548,953,496.57|484,897,796.01|
|其他综合收益|||
|专项储备|40,661,707.54|40,661,707.54|
|盈余公积|45,324,931.91|45,324,931.91|
|未分配利润|135,682,003.16|148,248,296.13|
|所有者权益合计|4,901,182,796.23|4,977,804,789.76|
|负债和所有者权益总计|10,979,036,521.53|10,721,270,287.81|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|25,818,099,522.83|21,227,720,473.75|
|其中：营业收入|25,818,099,522.83|21,227,720,473.75|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|25,078,425,240.10|20,448,229,989.05|
|其中：营业成本|24,479,935,649.08|19,926,519,938.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|35,808,580.18|27,233,275.67|
|销售费用|107,658,552.44|106,221,880.22|
|管理费用|90,035,894.38|95,000,291.07|
|研发费用|5,021,166.61|7,325,911.62|
|财务费用|359,965,397.41|285,928,691.81|
|其中：利息费用|351,871,851.25|309,186,681.70|
|利息收入|69,796,503.55|42,918,049.93|
|加：其他收益|84,806,622.31|51,503,703.30|
|投资收益（损失以“－”|||
||-18,865,718.68|103,551,005.37|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||3,157,728.06|1,680,280.52|
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的|||
|金融资产终止确认收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
||28,865,442.81||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|157,756.10||

||||
|-|-|-|
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
||-35,672,833.23|-26,286,556.65|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
|||1,562,759.67|
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|798,965,552.04|909,821,396.39|
|加：营业外收入|12,295,079.31|38,498,606.49|
|减：营业外支出|741,032.26|325,706.35|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||810,519,599.09|947,994,296.53|
|号填列）|||
|减：所得税费用|175,787,140.18|223,969,761.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|634,732,458.91|724,024,535.35|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||634,732,458.91|724,024,535.35|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净|||
||633,091,446.18|693,397,436.62|
|利润|||
|2.少数股东损益|1,641,012.73|30,627,098.73|
|六、其他综合收益的税后净额|3,378,772.91|12,388,078.66|
|归属母公司所有者的其他综合|||
||3,378,772.91|12,388,078.66|
|收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
||3,378,772.91|12,388,078.66|
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|3,378,772.91||
|||12,388,078.66|
|差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|638,111,231.82|736,412,614.01|
|归属于母公司所有者的综合|636,470,219.09||
|||705,785,515.28|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|1,641,012.73||
|||30,627,098.73|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3998|0.4280|
|（二）稀释每股收益|0.3985|0.4263|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|2,297,059,758.18|1,719,558,207.00|
|减：营业成本|2,158,614,270.30|1,655,489,071.52|
|税金及附加|1,496,827.81|1,759,150.53|
|销售费用|4,152,793.21|2,698,790.45|
|管理费用|4,920,227.22|10,969,772.09|
|研发费用|||
|财务费用|81,367,737.03|105,112,400.38|
|其中：利息费用|113,391,967.91|116,258,616.47|
|利息收入|63,288,032.06|22,814,349.61|
|加：其他收益|1,943,407.50|882,073.17|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||4,797,562.92|62,571,008.24|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|以摊余成本计量|||
|的金融资产终止确认收益（损失|||
|以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
||887,643.84||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
||7,279,794.25||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
|||-1,542,308.50|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||61,416,311.12|5,439,794.94|
|列）|||
|加：营业外收入|299,386.38|37,321,441.05|
|减：营业外支出|22,560.50|5,050.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||61,693,137.00|42,756,185.99|
|号填列）|||
|减：所得税费用|15,156,001.19|2,433,530.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||46,537,135.81|40,322,655.20|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||46,537,135.81|40,322,655.20|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|||
|差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|46,537,135.81|40,322,655.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0294|0.0249|
|（二）稀释每股收益|0.0293|0.0248|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||27,219,401,384.72|21,638,817,296.19|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金|||
|净额|||
|收到的税费返还|30,484,742.53|49,108,665.67|
|收到其他与经营活动有关|||
||82,658,086.29|26,961,894.05|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|27,332,544,213.54|21,714,887,855.91|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||26,130,913,024.15|20,716,805,990.84|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|为交易目的而持有的金融|||
|资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||152,092,180.18|121,295,740.05|
|付的现金|||
|支付的各项税费|518,825,063.39|339,655,384.83|
|支付其他与经营活动有关|||
||168,982,553.45|185,352,300.16|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|26,970,812,821.17|21,363,109,415.88|
|经营活动产生的现金流量净额|361,731,392.37|351,778,440.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,278,355,826.44|7,766,319,045.96|
|取得投资收益收到的现金|30,086,730.27|105,678,578.46|
|处置固定资产、无形资产和|||
||181,450.00|17,941,341.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,308,624,006.71|7,889,938,965.42|
|购建固定资产、无形资产和|||
||913,870,248.56|412,852,082.10|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,562,140,735.52|5,704,354,987.35|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|||331,270,000.00|
|位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关|||
||79,228,074.52|1,700,000.00|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,555,239,058.60|6,450,177,069.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-246,615,051.89|1,439,761,895.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|350,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东|||
||350,000.00||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,342,663,749.39|3,485,044,058.61|
|发行债券收到的现金||1,200,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关|||
||421,069,538.15||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,764,083,287.54|4,685,044,058.61|
|偿还债务支付的现金|4,485,165,199.78|3,377,509,641.96|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||373,557,297.48|300,707,282.18|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|||294,000.00|
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||462,130,857.78|930,126,980.56|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,320,853,355.04|4,608,343,904.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-556,770,067.50|76,700,153.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-38,232,695.44|3,316,050.59|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-479,886,422.46|1,871,556,540.50|
|加：期初现金及现金等价物|||
||6,309,033,288.39|3,018,187,023.06|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|5,829,146,865.93|4,889,743,563.56|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||1,334,371,316.66|2,128,399,600.00|
|现金|||
|收到的税费返还|2,240,722.15|379,665.67|
|收到其他与经营活动有关|||
||4,115,204,966.33|2,157,305,170.69|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|5,451,817,005.14|4,286,084,436.36|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||2,310,636,910.30|2,128,483,978.73|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||3,112,775.31|2,721,365.25|
|付的现金|||
|支付的各项税费|25,748,196.53|29,606,695.77|
|支付其他与经营活动有关|||
||2,588,212,362.00|1,857,672,922.92|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|4,927,710,244.14|4,018,484,962.67|
|经营活动产生的现金流量净额|524,106,761.00|267,599,473.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,081,000,000.00|3,564,900,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,988,308.91|36,947,507.46|
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,082,988,308.91|3,601,847,507.46|
|购建固定资产、无形资产和|||
||100,098,711.10|15,800.00|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,790,500,863.93|2,032,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|||331,270,000.00|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||291,193,238.41|1,198,734,715.00|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,181,792,813.44|3,562,020,515.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,098,804,504.53|39,826,992.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,559,096,935.56|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金||1,200,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关|||
||43,546,393.26||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,602,643,328.82|1,450,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,519,500,000.00|450,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||172,069,298.19|78,795,824.07|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||350,555,002.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,691,569,298.19|879,350,826.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-88,925,969.37|570,649,173.93|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-3,435,458.13|-705,415.77|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-667,059,171.03|877,370,224.31|
|加：期初现金及现金等价物|||
||1,271,771,471.31|465,946,202.72|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|604,712,300.28|1,343,316,427.03|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|项目|||||||其他|||一般|未分||||者权|
|||优|永||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|||其|||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||先|续||公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||||他|||收益|||准备|润||||计|
|||股|债|||||||||||||
||1,64||||||||||||||8,421|
||||||4,000,|484,8|32,19|97,03|45,32||3,048,||8,388,|33,06||
|一、上年期末|9,78||||||||||||||,620,|
||||||265,4|97,79|3,300.|1,494.|4,931.||857,1||557,3|3,569.||
|余额|2,82||||||||||||||957.6|
||||||89.32|6.01|47|08|91||44.92||88.69|00||
||4.00||||||||||||||9|
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前||||||||||||||||
|期差错更正||||||||||||||||
|同||||||||||||||||
|一控制下企||||||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其||||||||||||||||
|他||||||||||||||||
||1,64||||||||||||||8,421|
||||||4,000,|484,8|32,19|97,03|45,32||3,048,||8,388,|33,06||
|二、本年期初|9,78||||||||||||||,620,|
||||||265,4|97,79|3,300.|1,494.|4,931.||857,1||557,3|3,569.||
|余额|2,82||||||||||||||957.6|
||||||89.32|6.01|47|08|91||44.92||88.69|00||
||4.00||||||||||||||9|
|三、本期增减||||||||||||||||
||||||-39,5|64,05|3,378,|-4,67|||573,9||469,0|-21,0|447,9|
|变动金额（减||||||||||||||||
||||||98,46|5,700.|772.9|8,966.|||88,01||33,65|34,68|98,97|
|少以“－”号||||||||||||||||
||||||6.77|56|1|51|||7.40||6.47|6.46|0.01|
|填列）||||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||3,378,|633,0|636,4|1,641,|638,1|
|（一）综合收||||||||
||||772.9|91,44|70,21|012.7|11,23|
|益总额||||||||
||||1|6.18|9.09|3|1.82|
|（二）所有者|-39,5|64,05|||-103,|-22,8|-126,|
|投入和减少|98,46|5,700.|||654,1|24,44|478,6|
|资本|6.77|56|||67.33|9.90|17.23|
|1．所有者投||||||350,0|350,0|
|入的普通股||||||00.00|00.00|
|2．其他权益||||||||
|工具持有者||||||||
|投入资本||||||||
|3．股份支付||-548,||||||
||||||548,7||548,7|
|计入所有者||710.0||||||
||||||10.00||10.00|
|权益的金额||0||||||
||-39,5|64,60|||-104,|-23,1|-127,|
|4．其他|98,46|4,410.|||202,8|74,44|377,3|
||6.77|56|||77.33|9.90|27.23|
|||||-59,1|-59,1||-59,1|
|（三）利润分||||||||
|||||03,42|03,42||03,42|
|配||||||||
|||||8.78|8.78||8.78|
|1．提取盈余||||||||
|公积||||||||
|2．提取一般||||||||
|风险准备||||||||
|3．对所有者||||-59,1|-59,1||-59,1|
|（或股东）的||||03,42|03,42||03,42|
|分配||||8.78|8.78||8.78|
|4．其他||||||||
|（四）所有者||||||||
|权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积||||||||
|弥补亏损||||||||
|4．设定受益||||||||
|计划变动额||||||||
|结转留存收||||||||
|益||||||||
|5．其他综合||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收益结转留|||||||||||||
|存收益|||||||||||||
|6．其他|||||||||||||
||||||-4,67|||||-4,67||-4,530,215.80|
|（五）专项储|||||||||||148,7||
||||||8,966.|||||8,966.|||
|备|||||||||||50.71||
||||||51|||||51|||
||||||15,82|||||15,82||15,978,600.47|
||||||||||||148,7||
|1．本期提取|||||9,849.|||||9,849.|||
||||||||||||50.71||
||||||76|||||76|||
||||||20,50|||||20,50||20,50|
|2．本期使用|||||8,816.|||||8,816.||8,816|
||||||27|||||27||.27|
|（六）其他|||||||||||||
||1,64|||||||3,622|,|8,857,||8,869,619,927.70|
|||3,960,|548,9|35,57|92,35|45,32|||||12,02||
|四、本期期末|9,78||||||||||||
|||667,0|53,49|2,073.|2,527.|4,931|.|845,1||591,0|8,882.||
|余额|2,82||||||||||||
|||22.55|6.57|38|57|91||62.32||45.16|54||
||4.00||||||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|项目||||||减：|其他|||一般|未分||||者权|
|||优|永||资本|||专项|盈余公积|||||股东||
||股本|||||库存|综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||先|续|其他|公积|||储备||||||权益||
|||||||股|收益|||准备|润||||计|
|||股|债|||||||||||||
||1,64||||3,946||||||||7,623|||
|||||||164,3|-20,3|118,2|39,72||2,053,|||32,552|7,656,|
|一、上年期末|9,78||||,832,||||||||,527,|||
|||||||08,20|48,27|88,29|0,654||559,6|||,647.8|080,47|
|余额|2,82||||889.3||||||||825.8|||
|||||||0.00|5.74|7.81|.82||35.61|||0|3.62|
||4.00||||2||||||||2|||
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前||||||||||||||||
|期差错更正||||||||||||||||
|同||||||||||||||||
|一控制下企||||||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其||||||||||||||||
|他||||||||||||||||
||1,64||||3,946||||||||7,623|||
|||||||164,3|-20,3|118,2|39,72||2,053,|||32,552|7,656,|
|二、本年期初|9,78||||,832,||||||||,527,|||
|||||||08,20|48,27|88,29|0,654||559,6|||,647.8|080,47|
|余额|2,82||||889.3||||||||825.8|||
|||||||0.00|5.74|7.81|.82||35.61|||0|3.62|
||4.00||||2||||||||2|||
|三、本期增减||||||-1,40|12,38|7,220,928.|||615,857,64||636,8|31,036|667,90|
|变动金额（减||||||1,540|8,078||||||68,19|,646.0|4,836.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|少以“－”号|.00|.66|03|3.89|0.58|5|63|
|填列）||||||||
|||12,38||693,3|705,7|30,627|736,41|
|（一）综合收||||||||
|||8,078||97,43|85,51|,098.7|2,614.|
|益总额||||||||
|||.66||6.62|5.28|3|01|
|（二）所有者|-1,40||||1,401|||
||||||||1,401,|
|投入和减少|1,540||||,540.|||
||||||||540.00|
|资本|.00||||00|||
|1．所有者投||||||||
|入的普通股||||||||
|2．其他权益||||||||
|工具持有者||||||||
|投入资本||||||||
|3．股份支付||||||||
|计入所有者||||||||
|权益的金额||||||||
||-1,40||||1,401|||
||||||||1,401,|
|4．其他|1,540||||,540.|||
||||||||540.00|
||.00||||00|||
|||||-77,5|-77,5||-77,83|
|（三）利润分||||||-294,0||
|||||39,79|39,79||3,792.|
|配||||||00.00||
|||||2.73|2.73||73|
|1．提取盈余||||||||
|公积||||||||
|2．提取一般||||||||
|风险准备||||||||
|3．对所有者||||-77,5|-77,5||-77,83|
|||||||-294,0||
|（或股东）的||||39,79|39,79||3,792.|
|||||||00.00||
|分配||||2.73|2.73||73|
|4．其他||||||||
|（四）所有者||||||||
|权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积||||||||
|弥补亏损||||||||
|4．设定受益||||||||
|计划变动额||||||||
|结转留存收||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|益|||||||||||
|5．其他综合|||||||||||
|收益结转留|||||||||||
|存收益|||||||||||
|6．其他|||||||||||
||||||7,220|||7,220|||
|（五）专项储备|||||||||703,54|7,924,|
||||||,928.|||,928.|||
||||||||||7.32|475.35|
||||||03|||03|||
||||||22,21|||22,21||22,915|
||||||||||703,54||
|1．本期提取|||||1,883|||1,883||,430.5|
||||||||||7.32||
||||||.22|||.22||4|
||||||14,99|||14,99||14,990|
|2．本期使用|||||0,955|||0,955||,955.1|
||||||.19|||.19||9|
|（六）其他|||||||||||
||1,64|3,946,832,889.32||||||8,260|||
||||162,9|-7,96|125,5|39,72|2,669,||63,589|8,323,|
|四、本期期末|9,78|||||||,396,|||
||||06,66|0,197|09,22|0,654|417,2||,293.8|985,31|
|余额|2,82|||||||016.4|||
||||0.00|.08|5.84|.82|79.50||5|0.25|
||4.00|||||||0|||

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分||所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公||||
||股本|优先|永续|||||||配利|其他|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积||||
|||股|债|||||||润||计|
||1,649,782,824.00||||3,578,6|484,89||||148,2|||
|一、上年期末||||||||40,661|, 45,324,|||4,977,80|
||||||84,826.|7,796.0||||48,29|||
|余额||||||||707.54|931.91|||4,789.76|
||||||19|1||||6.13|||
|加：会计|||||||||||||
|政策变更|||||||||||||
|前|||||||||||||
|期差错更正|||||||||||||
|其|||||||||||||
|他|||||||||||||
|二、本年期初|1,649,||||3,578,6|484,89||40,661|, 45,324,|148,2||4,977,80|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|余额|782,8|84,826.|7,796.0|707.54|931.91|48,29|4,789.76|
||24.00|19|1|||6.13||
|三、本期增减||||||||
|||||||-12,56||
|变动金额（减|||64,055,||||-76,621,9|
|||||||6,292.||
|少以“－”号填|||700.56||||93.53|
|||||||97||
|列）||||||||
|||||||46,53||
|（一）综合收|||||||46,537,1|
|||||||7,135.||
|益总额|||||||35.81|
|||||||81||
|（二）所有者||||||||
||||64,055,||||-64,055,7|
|投入和减少||||||||
||||700.56||||00.56|
|资本||||||||
|1．所有者投||||||||
|入的普通股||||||||
|2．其他权益||||||||
|工具持有者||||||||
|投入资本||||||||
|3．股份支付||||||||
||||-548,71||||548,710.|
|计入所有者||||||||
||||0.00||||00|
|权益的金额||||||||
||||64,604,||||-64,604,4|
|4．其他||||||||
||||410.56||||10.56|
|||||||-59,10||
|（三）利润分|||||||-59,103,4|
|||||||3,428.||
|配|||||||28.78|
|||||||78||
|1．提取盈余||||||||
|公积||||||||
|2．对所有者||||||-59,10||
||||||||-59,103,4|
|（或股东）的||||||3,428.||
||||||||28.78|
|分配||||||78||
|3．其他||||||||
|（四）所有者||||||||
|权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积||||||||
|弥补亏损||||||||
|4．设定受益||||||||
|计划变动额||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结转留存收|||||||||
|益|||||||||
|5．其他综合|||||||||
|收益结转留|||||||||
|存收益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储|||||||||
|备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||1,649782,824.00|,|3,578,6|548,95|||135,6|4,901,182,796.23|
|四、本期期末|||||40,661,|45,324,|||
||||84,826.|3,496.5|||82,00||
|余额|||||707.54|931.91|||
||||19|7|||3.16||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||其他||||||
|项目|||||资本|减：库||专项储|盈余|未分配||所有者权|
||股本|优先|永续||||综合||||其他||
|||||其他|公积|存股||备|公积|利润||益合计|
|||股|债||||收益||||||
||1,649,||||3,525,|164,30|||39,720||||
|一、上年期末||||||||40,049,||175,349,||5,265,846|
||782,8||||252,22|8,200.0|||,654.8||||
|余额||||||||295.09||595.02||,395.12|
||24.00||||6.19|0|||2||||
|加：会计|||||||||||||
|政策变更|||||||||||||
|前|||||||||||||
|期差错更正|||||||||||||
|其|||||||||||||
|他|||||||||||||
||1,649,||||3,525,|164,30|||39,720||||
|二、本年期初||||||||40,049,||175,349,||5,265,846|
||782,8||||252,22|8,200.0|||,654.8||||
|余额||||||||295.09||595.02||,395.12|
||24.00||||6.19|0|||2||||
|三、本期增减|||||||||||||
|变动金额（减||||||-1,401,||||-37,217,||-35,815,5|
|少以“－”号||||||540.00||||137.53||97.53|
|填列）|||||||||||||
|（一）综合收||||||||||40,322,6||40,322,65|
|益总额||||||||||55.20||5.20|
|（二）所有者|||||||||||||
|||||||-1,401,||||||1,401,540|
|投入和减少|||||||||||||
|||||||540.00||||||.00|
|资本|||||||||||||
|1．所有者投|||||||||||||
|入的普通股|||||||||||||
|2．其他权益|||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工具持有者||||||||
|投入资本||||||||
|3．股份支付||||||||
|计入所有者||||||||
|权益的金额||||||||
||||-1,401,||||1,401,540|
|4．其他||||||||
||||540.00||||.00|
|（三）利润分||||||-77,539,|-77,539,7|
|配||||||792.73|92.73|
|1．提取盈余||||||||
|公积||||||||
|2．对所有者||||||||
|||||||-77,539,|-77,539,7|
|（或股东）的||||||||
|||||||792.73|92.73|
|分配||||||||
|3．其他||||||||
|（四）所有者||||||||
|权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积||||||||
|弥补亏损||||||||
|4．设定受益||||||||
|计划变动额||||||||
|结转留存收||||||||
|益||||||||
|5．其他综合||||||||
|收益结转留||||||||
|存收益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储||||||||
|备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,649,|3,525,|162,90||39,720|||
|四、本期期末||||40,049,||138,132,|5,230,030|
||782,8|252,22|6,660.0||,654.8|||
|余额||||295.09||457.49|,797.59|
||24.00|6.19|0||2|||

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双