烟台双塔食品股份有限公司
2016年1-6月
募集资金存放与使用情况专项报告
烟台双塔食品股份有限公司
2016年 1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年 12月 22日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票7,335.60万股，每股面值 1元，每股发行价人民币17.50元。截至2014年 12月26止，本公司共募集资金128,373.00万元，扣除发行费用1,848.68万元，募集资金净额126,524.32万元。
截止2014年 12月 26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558号”验资报告验证确认。
截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金453,234,104.58元，其中募集资金投资项目使用333,234,104.58元，暂时补充流动资金120,000,000.00元，具体明细如下：
（1）2014年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金78,145,046.60元；
（2）资金到位之后募集资金项目投入资金255,089,057.98元；
（3）使用闲置的募集资金暂时补充本公司流动资金120,000,000.00元。
截至2016年6月30日止，募集资金专户应有余额812,009,102.98元，加上募集资金购买保本理财产品产生的投资收益16,690,605.94元，募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额10,051,555.54元，募集资金实际余额为838,751,264.46元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改，并业经本公司2014年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司和中信建投分别与中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远市支行分
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别签订了《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（按照孰低原则在1,000万元或者募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
1、截至2016年6月30日止，募集资金中以活期存款方式存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|37001666280050161023|623,900,000.00|33,403,232.15|
|242924778152|522,380,000.00|162,218.67|
|15365101040026440|119,450,000.00|2,185,813.64|
||1,265,730,000.00|35,751,264.46|

2、截至2016年6月30日止，募集资金中购买保本理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|理财产品名称|理财金额|
|“乾元”保本型理财产品（SD082015148350D01）|200,000,000.00|
|按期开放理财产品-中银保本理财|541,000,000.00|
|“本利丰天天利”开放式人民币、理财产品|62,000,000.00|
||803,000,000.00|

3、截至2016年6月30日止，募集资金暂时补充流动资金情况
2015年10月19日，公司第三届董事会第十四次及第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金120,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
三、2016年度募集资金的使用情况
2016年度募集资金使用情况如下：
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募集资金使用情况表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||126,524.32||||本年度投入募集资金总额|||||
||||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

一、承诺投资项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|54,038.00|54,038.00|0.00|31.01|0.06|2016.12|
|否|62,390.00|62,390.00|5,420.58|27,271.20|43.71|2016.06|
|否|11,945.00|11,945.00|2,115.78|6,021.20|50.41|2016.06|
||128,373.00|128,373.00|7536.36|33,323.41|||

二、超募资金投向
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|||||-|-|-|
|-|||||-|-|-|
||128,373.00|128,373.00|7536.36|33,323.41||||

未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因
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项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及 截至2016年6月30日止，年处理6万吨豌豆综合利用项目先期投入资金76,359,130.27元置换为募集资金投资，物流配送中心建设项目置换情况 先期投入资金1,785,916.33元置换为募集资金投资。
2015年10月19日，公司第三届董事会第十四次及第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动
的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
资金情况
公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截止2016年6月30日，未使用完毕的募集资金中，公司购买银行理财产品金额803,000,000.00元，暂时补充流动资金金额120,000,000.00向 元，存放于募集资金专项存款账户金额35,751,264.46元。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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法定代表人：杨君敏
主管会计工作负责人：隋君美
会计机构负责人：王云龙
2016年8月24日
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