江西三川水表股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］269号文核准，公司于2010年3月17日向社会公众发行人民币普通股（A股）1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币 49.00元，募集资金总额为人民币 637,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用后的募集资金为人民币 617,500,000.00元，于 2010年 3月 22日存入本公司募集资金专用账户中。募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 612,817,290.00元。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]096号验资报告验证，上述募集资金已于 2010年3月22日存入本公司的募集资金专用账户中。
（二）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西三川水表股份有限公司募集资金管理制度》，于 2010年 2月 18日公司 2009年年度股东大会审议通过。本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2010年4月9日，本公司与首次公开发行股票项目的保荐机构国信证券股份有限公司和相关各商业银行（中国建设银行股份有限公司鹰潭府前支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭营业部、中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行、中国银行股份有限公司鹰潭市分行营业部、上海浦东发展银行南昌分行长天支行、中国农业银行鹰潭市分行营业部）签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年10月29日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。公司决定聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据公司与浙商证券于 2014年 11月 10日签署的《保荐协议》，浙商证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，对公司本次非公开发行股票进行尽职推荐并在所发行股份上市后持续督导公司履行相关义务事宜，保荐期限为《保荐协议》生效日至本次发行股份的上市日的尽职推荐期间及本次发行股份的上市日至其后两个完整会计年度的持续督导期间。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司终止与国信证券的保荐协议，浙商证券将承继首次公开发行股票的持续督导工作范围与责任，对公司首次公开发行股票募集资金履行持续督导职责。
2014年 12月 25日，公司及浙商证券与中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行（以下简称“工商银行四海支行”）及中国农业银行鹰潭市分行营业部（以下简称“农业银行鹰潭分行”）签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2014年12月31日，本公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
金额单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 2014年12月31日余额 存款类型中国建设银行股份有限公司鹰潭府前支行 36001951400052501414 25,810,000.00 - 活期中国建设银行股份有限公司鹰潭营业部 36001951100052503095 30,190,000.00 - 活期中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行 1506211029024580364 95,690,000.00 - 活期中国银行股份有限公司鹰潭市分行营业部 200704791652 20,000,000.00 - 活期上海浦东发展银行南昌分行长天支行 64050154500000648 30,015,000.00 - 活期 1506211029024580240 285,795,000.00 282,663.76 活期中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行
1506211014210001696 - 3,500,000.00 定期 14-391101040009899 130,000,000.00 - 活期中国农业银行鹰潭市分行营业部
14-391101140011761 - 99,000,000.00 定期合计 617,500,000.00 102,782,663.76
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
1.承诺投资项目
（1）承诺投资项目情况
根据本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产200万台智能水表建设项目、年产 300万台水表合资建设项目、江西三川水表股份有限公司技术中心建设项目、营销网络建设项目、年产 15万台工业水表项目、年产 1万吨塑胶管材项目及其他与主营业务相关的营运资金项目”。
（2）募集资金项目先期投入置换情况
根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金5,297.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并于2010年6月30日出具了《关于江西三川水表股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（深鹏所股专字[2010]408号）。
2.前次超额募集资金的使用情况
（1）超募资金投资项目情况
1）2010年 9月 20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定将超募资金 4,963.62万元用于不锈钢水表项目，2,695.68万元用于购置建设与发展用地项目。
2）2011年 11月 20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》。2011年12月7日公司2011年第三次临时股东大会审计通过了该议案。公司使用超募资金 7,650万元受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权。
3）2012年 3月 25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司24%股权公开转让（拍卖）的议案》，2012年 4月 9日，公司参与了鹰潭市供水有限公司24%股权的公开转让（拍卖），以2,731.50万元取得了鹰潭市供水有限公司24%股权。
4）2013年 4月3日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金与余江县自来水公司共同投资设立余江县水务有限公司的议案》，公司使用超募资金2,779.15万元设立了余江县水务有限公司，公司控股比例为51%。
5）2013年10月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金向杭州国德科技有限公司增资获得其51%股权的议案》与《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司22%股权公开转让（拍卖）的议案》。公司使用超募资金 370万元对国德科技进行了增资，持有国德科技的出资比例为51%，使用超募资金4,434.00万元，取得了鹰潭市供水有限公司22%股权。
（2）永久补充流动资金和归还银行的情况
1)2010年 5月 16日，经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司使用募集资金偿还金融机构贷款 1,500.00万元及补充流动资金 6,500.00万元。2010年 6月 8日，公司 2009年度股东大会批准了该决议。
2)2014年 12月 8日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将“年产 1万吨管材项目”、“年产 15万台工业水表项目”、“年产 200万台智能表项目”、“年产 300万台水表合资项目”、“技术中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“不锈钢水表项目”等七个募集资金投资项目因实施完毕或因改变实施方式需终止实施而剩余和结余的募集资金9,496.49万元及相应募集资金专户的利息收入 1,239.05万元共计 10,735.54万元全部永久性补充流动资金。2014年 12月24日，公司2014年第四次临时股东大会审议批准了该决议。
受完结日至实施日利息影响,2014年末实际补充流动资金金额为10,771.15万元。
截至 2014年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
1.变更募集资金投资项目实施地址
（1）2010年 9月 20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意公司变更募投项目“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目”实施地点。公司募集资金使用项目之“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号：鹰国用（2009）第 2218号），“年产 15
万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用（2009）第 G-4-004号地块实施，上述两项募投资金项目实施地点均变更到公司在鹰潭市龙岗新区另行购置的 421.2亩建设与发展用地。同日，公司独立董事就上述事项发表独立意见。
变更原因：由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，经政府收储全部变更为商业用地，原定在该地块上实施的技术中心建设项目因土地性质变更已无法实施，且原建在该地块上的公司办公楼、食堂、门岗等辅助设施也已列入拆迁范围，在该地块上既没有发展余地和空间，也存在功能缺失、配套不完善等问题。同时，为加强公司整体规划和一体化管理，决定将募集资金投资项目之“技术中心建设项目”、“年产 15万台工业水表项目”实施地点变更至公司在鹰潭市龙岗新区另行购置的建设与发展用地。
（2）2011年7月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意公司变更募投项目“年产200万台智能水表项目”实施地点，由公司总部经营区域预留的土地上（国有土地使用权证号为：鹰国用(2009)第 2218号)变更到公司在鹰潭市龙岗新区另行购置的建设与发展用地。同日，公司独立董事就上述事项发表独立意见。
变更原因：由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，经政府收储全部变更为商业用地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司将“年产200万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。
2.变更募集资金投资项目
公司首次公开发行股票募集资金的投资项目之一为“年产15万台工业水表项目”，计划总投资 3,019.00万元，占前次募集资金净额的4.9%。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定将原“年产15万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，变更后的项目拟投入资金额为 1,463.5万元。2010年 12月 21日，公司与德国 Elster AsiaGmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)在江西鹰潭正式签署“江西三川埃尔斯特水表有限公司合营合同”，该公司于2011年5月18日正式成立。
变更原因：由于目前我国工业水表制造技术与国外同行业相比较为落后，为了积极引进和吸收国外的工业水表先进技术，力争在工业水表领域成为国内技术领先的制造企业。因此，为提高募集资金使用效率，避免重复建设，经公司董事会审议，决定将原募集资金用途为“年产15万台工业水表项目”，变更为“对外投资设立合资经营企业”，合营企业的经营范围仍为工业水表的生产和销售。
决策程序：公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原“年产 15万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”。同日，本次变更募集资金投资项目经公司第三届监事会第一会议审议通过。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项进行核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江西三川水表股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。上述变更募集资金投资项目事项并经2011年1月7日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。
3、终止实施的募集资金投资项目
“公司营销网络建设项目”原计划投资3,001.50万元，计划在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安、广州等六个中心区域城市购置办公房产及软硬件设施，设立营销机构，组建营销网络。
在实施过程中，由于房地产市场与原计划发生了较大差异，公司对购置房产采取了审慎决策，除在上海、西安购置房产设立营销机构外，其他地点均采取租赁办公场地的方式设立营销机构。目前，公司已先后以营销办事处的形式建立了吉林、安徽、江苏、湖南、湖北、河南、山西、广东、广西等营销网络机构，其余区域的营销网络建设也正在积极进行中，从而既减少了项目资金的投入，又达到了预期效果。
鉴于公司已使用更加稳妥、可行的方法实施营销网络建设，因此计划终止上述“营销网络建设项目”的实施。2014年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》，2014年 12月 24日，公司第四次临时股东大会审议批准了该议案。
（三）截至 2014年 12月 31日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：
金额单位：万元
项目 差异
承诺募集资金实际投入募集
投资项目 差异原因
投资总额 资金总额
总投资 金额
承诺投资项目
该项目已实施完成，因公司对项目进行了部分优化，年产1万吨管材项目 2,581.00 2,581.00 2,475.99 105.01
节省资金105.01万元
对外投资设立合资公
司项目 3,019.00 1,463.50 1,463.50 -
年产200万台智能表 该项目已实施完成，因公司对项目进行了部分优化， 7,508.00 7,508.00 7,170.94 337.06
项目 节省资金337.06万元
技术中心建设项目 2,061.00 2,061.00 1,060.32 1,000.68由于技术进步，实际采购设备与计划采购设备有所
项目 差异
承诺募集资金实际投入募集
投资项目 差异原因
投资总额 资金总额
总投资 金额
差异，加之变更了项目实施地点对建筑工程进行了优化节省了募集资金。
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|-|
|年产300万台水表合|
|资项目|
|营销网络建设项目|
|小计|
|超募资金投向|
|不锈钢水表项目|
|小计|
|合计|

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2014年 12月 31日，未使用完毕的前次募集资金总额为 102,782,663.76元(含利息)。
未使用完毕的募集资金均存放于募集资金专项账户，公司将根据募集资金承诺投资项目，结合公司实际生产经营需要，按计划继续投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明1、年产1万吨管材项目
公司年产1万吨管材项目于2011年2月末实施完毕，预计达产后年销售收入 13,675万
元，年利润总额 1,482.70万元，年净利润 1,112.00万元。2012年度至 2014年度该项目收
入利润情况如下：
金额单位：万元
2012年 2013年 2014年
承诺数 实际数 承诺数 实际数 承诺数 实际数收入 10,940.00 827.03 13,675.00 961.23 13,675.00 1,553.19利润总额 996.50 16.14 1,482.70 82.90 1,482.70 239.31净利润 747.40 13.72 1,112.00 70.46 1,112.00 203.41由于管材市场竞争激烈，公司管材项目规模较小，在市场竞争中特别是招标采购中优势不明显，以致未能达产达效。公司正积极努力进行产品升级、扩展销售渠道，以差异化竞争的形式争取得突破，早日实现预期效益。
2、对外投资设立合资经营企业项目
公司对外投资设立合资经营企业项目预计达产年份形成年产 15万台工业水表的生产能力，年利润总额为 2,079.30万元，年净利润 1,559.50万元，按分配比例计算归属公司利润 779.75万元。
2011年 5月 18日，公司与德国 Elster AsiaGmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)共同投资的江西三川埃尔斯特水表有限公司正式成立，主要经营范围为生产销售工业水表，该公司工业水表项目于2013年年末基本建设完成，因设备安装调试以及生产试运行等至2014年4月末部分形成生产能力，2014年度生产工业水表3855台，销售 3472台，销售收入504.62万元，实现净利润84.40万元。因未完全形成产能以及产品推广需要市场培育过程，该项目 2014年度产销量未达到预期，导致未能实现预期收益。
3、年产300万台水表合资项目
公司年产 300万台水表合资项目由合资公司山东三川水表有限公司实际实施,该项目 2010年建成，原预算该项目建成达产后，可实现年产民用节水型水表300万台的综合生产能力，实现年总产值 11,550万元，利润总额 1,092.7万元、净利润 819.50万元的经济效益目标。2011年－2014年山东三川实际实现净利润1,672.58万元,累计完成承诺(计划)净利润的71.99%。该项目未达到预期收益的情况说明如下：
金额单位：万元
项目 2011年 2012年 2013年 2014年
承诺(预算)数实际完成数承诺(预算)数实际完成数承诺(预算)数实际完成数承诺(预算)数实际完成数销售量（万台） 180.00 208.78 240.00 252.90 300.00 280.25 300.00 273.14销售平均单价(元/台) 38.50 27.13 38.50 28.45 38.50 30.53 38.50 28.07营业收入（万元） 6,930.00 6,305.93 9,240.00 7,258.49 11,550.00 8,688.07 11,550.00 7,819.49销售总成本 6,685.70 5,898.18 8,571.60 6,770.55 10,457.30 8,005.02 10,457.30 7,201.72利润总额 244.30 407.78 668.40 486.81 1,092.70 735.71 1,092.70 614.16净利润 183.20 305.32 501.30 359.18 819.50 548.36 819.50 459.72销售毛利率 22.00% 12.58% 22.00% 12.79% 22.00% 13.53% 22.00% 14.64%（1）项目建成后，公司进行了产品生产布局调整，将面向农村饮水的中低端产品的生产调整至该项目，且山东三川无独立销售，其大部产品按确定的价格销售给母公司，由母公司统一对外销售，只有部分贴牌产品由其自主经营。
（2）由于经营模式及产品品种的改变，从上表可以看出，山东三川产品的销售单价平均低于原预算时单价约30%，毛利率平均低于预算毛利率39%，导致未能达到预期收益。
（3）山东三川产品销售给母公司后，由母公司再次对外销售，如合并母公司销售收益，该项目实际收益情况如下表：
金额单位：万元
项目 2011年 2012年 2013年 2014年项目营业收入 6,305.93 7,258.49 8,688.07 7,819.49其中：销售给母公司部分 5,046.22 5749.37 6,360.94 7,000.70母公司该类产品销售平均毛利率 15.97% 19.72% 20.63% 21.61%山东三川实际销售毛利率 12.58% 12.79% 13.53% 14.64%毛利率差额 3.39% 6.93% 7.10% 6.97%收益差额 171.07 398.43 451.63 487.95扣除所得税后收益差额 128.30 298.82 338.72 365.96合并调整后该项目净利润 433.62 658.00 887.08 825.68假设该项目按母公司最终销售毛利率由山东三川直接对外销售，则 2011年－2014年该项目可累计实现净利润2,804.39万元，是预算净利润2,323.50万元的120.70%。
综上，公司年产 300万台合资水表项目，2011年－2014年度基本达到承诺产能，由于经营模式及产品结构的改变该项目在实施方山东三川的毛利率低于原预算，导致项目未达到预期收益，如按合并销售折算，则该项目可以达到预期收益。
4、不锈钢水表项目
公司不锈钢水表项目计划达产年份形成年产200万台不锈钢水表的生产能力，达产年度利润总额为3,250.75万元，年净利润2,438.06万元。
该项目于 2013年末基本建设完成，2014年 4月起生产试运行，2014年度销售不锈钢水表8.51万台，实现销售收入472.86万元，净利润99.60万元。
传统水表多采用铸铁或黄铜为主要材料,公司研发推出的不锈钢水表有着绿色环保、持久耐用、综合成本低等综合优势，但因处于市场培育及推广初期至用户普遍接受尚需过程。公司不锈钢水表2014年度因未达到预期产销量导致未能完成预期收益。
四、以资产认购股份的情况
本公司不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、2012、2013及 2014年度报告
中“董事会报告”部分和其他信息披露文件中的相应披露内容在项目实际实现效益方面存在差异，差异及原因如下：
金额单位：万元
2011年 2012年
项目
年报披露数 实际实现数 年报披露数 实际实现数年产1万吨管材 17.93 84.98 9.47 13.72年产15万台工业水表 - -17.71 -11.51 -5.76受让甬岭水表51%股权 - - 396.71 777.86公司自 2013年度起为保持计算与披露口径一致，将各投资项目实际实现效益按项目类别分类计算实现效益，具体为：对投资或收购后为子公司的按该子公司当年实现的净利润为
实现效益，其中对甬岭水表净利润按公允价值调整确定；对投资后为参股公司的按归属公司的净利润确定当期实现效益；对由母公司自行实施的募投项目，包括“年产1万吨管材项目”、“年产200万台智能表项目”、“不锈钢水表项目”因其未设立独立单独核算主体，公司对项目采取事业部制管理，则以该事业部当期产品销售利润扣除所得税后确定为该项目实现效益。
2013年公司确定上述统一实现效益的统计口径后，对以前年度实现效益情况对部分项目进行了调整。上表中年产 1万吨管材项目 2011年、2012年两年的差异系 2013年按调整后的口径重新计算项目收益所致；年产 15万台工业水表 2011年年报漏报收益，2012年年报披露数为该项目全年损益数，当年按投资分配比例归属公司收益－5.76万元；2012年甬岭水表公司实现净利润 777.86万元，公司投资比例为51%，年报披露时按投资比例计算收益，因其为公司子公司，故按2013年确定的口径应按全部净利润确定当年项目收益。
六、结论
董事会认为，本公司按首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
附件：1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：江西三川水表股份有限公司 截止日期：2014年12月31日 单位：人民币万元募集资金净额 61,281.73已累计使用募集资金总额 55,069.12各年度使用募集资金总额 55,069.12其中：2010年 17,686.28变更用途的募集资金总额 2011年 4,481.042012年 10,430.81 3,019.00 2013年 9,358.80
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|13,112.19|

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日序 募集前承诺募集后承诺投资 实际投资 募集前承诺投资募集后承诺投资 实际投资金额与募集后承期（或截止日项目完工程度）承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
号 投资金额 金额 金额 金额 金额 诺投资金额的差额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年产1万吨管材项目|年产1万吨管材项目||2,581.00||2,581.00|2,475.99|2,581.00|2,581.00|2,475.99|
|年产15万台工业水||||||||||
||设立合资公司项目||3,019.00||1,463.50|1,463.50|3,019.00|1,463.50|1,463.50|
|表项目||||||||||
|年产200万台智能表|年产200万台智能表||7,508.00||7,508.00|7,170.94|7,508.00|7,508.00|7,170.94|
|技术中心建设项目|技术中心建设项目||2,061.00||2,061.00|1,060.32|2,061.00|2,061.00|1,060.32|
|年产300万台水表合|年产300万台水表合|||||||||
||||2,000.00||2,000.00|1,080.00|2,000.00|2,000.00|1,080.00|
|资项目|资项目|||||||||
|营销网络建设项目|营销网络建设项目||3,001.50||3,001.50|943.8|3,001.50|3,001.50|943.8|
|募集资金结余永久|募集资金节余永久补|-||-||7,250.62|-|-|7,250.62|
|补充流动资金|充流动资金|||||||||
||||20,170.50||18,615.00|21,445.17|20,170.50|18,615.00|21,445.17|

||
|-|
|2011年2月28日|
|2013年12月31日|
|2013年12月31日|
|2014年6月30日|
|2010年12月31日|
|2014年6月30日|
|-|

投资项目 超募资金投资总额 截止日超募资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日募集前承 募集后承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资 实际投资金额与募集后承诺
序
诺投资金
号 超募资金投资项目 期（或截止日项目完工程度）额 金额 金额 资金额 金额 金额 投资金额的差额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款|-|1,500.00|1,500.00|-|1,500.00|1,500.00|
|补充流动资金|-|6,500.00|6,500.00|-|6,500.00|6,500.00|
|购置建设与发展用地|-|2,695.68|2,695.68|-|2,695.68|2,695.68|
|不锈钢水表项目|-|4,963.62|1,443.09|-|4,963.62|1,443.09|
|受让甬岭水表51%股权|-|7,650.00|7,650.00|-|7,650.00|7,650.00|
|受让鹰潭供水24%股权|-|2,731.50|2,731.50|-|2,731.50|2,731.50|
|投资设立余江水务|-|2,779.15|2,779.15|-|2,779.15|2,779.15|
|受让鹰潭供水22%股权|-|4,434.00|4,434.00|-|4,434.00|4,434.00|
|增资收购国德科技51%股权|-|370.00|370.00|-|370.00|370.00|
|结余募集资金补充流动资金|-|3,520.53|3,520.53|-|3,520.53|3,520.53|
|||-|33,623.95|-|37,144.48|33,623.95|
|||55,759.48|55,069.12|-|55,759.48|55,069.12|

附件：2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：江西三川水表股份有限公司 截止日期：2014年12月31日 单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益
承诺效益 近三年累计实现效益 是否达到预计效益序号 项目名称 产能利用率 2014年 2013年 2012年
||
|-|
|年产1万吨管材项目|
|设立合资公司项目|
|年产200万台智能表|
|技术中心建设项目|
|年产300万台水表合资项目|
|营销网络建设项目|

承诺投资项目小计 - 5,728.38 4,396.70 2,864.13 12,989.21
超募资金投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益
承诺效益 近三年累计实现效益 是否达到预计效益序号 项目名称 产能利用率 2014年 2013年 2012年
||
|-|
|购置建设与发展用地|
|不锈钢水表项目|
|受让甬岭水表51%股权|
|受让鹰潭供水24%股权|
|投资设立余江水务|
|受让鹰潭供水22%股权|
|增资收购国德科技51%股权|

超募资金投资项目小计 - 5,337.70 2,388.98 1,515.74 9,242.42
合计 - 11,066.08 6,785.68 4,379.87 22,231.63
说明：上表中承诺效益与最近三年实际效益口径一致，其中：
①年产1万吨管材项目，首发招股书中披露的效益为年利润总额1,482.70万元，该项目可研报告测算数为年利润总额1,482.70万元，净利润1,112.00万元。
②设立合资公司项目，该项目商业计划书中测算的年净利润为 1,559.50万元，为与实际效益统一口径，则归属三川股份的承诺效益为779.75万元。
③年产200万台智能表项目，首发招股书中披露的效益为年利润总额2,953.80万元，净利润2,215.30万元。
④年科 300万台水表合资项目,首发招股书中披露的效益为年利润总额 1,092.70万元，该项目可研报告测算数为年利润总额 1,092.70万元，净利润819.50万元。
⑤上表中“不锈钢水表项目”，“受让甬岭水表51%股权项目”，“投资设立余江水务项目”，承诺效益均为项目年净利润。
⑥上表中“受让鹰潭供水24%股权项目”，“受让鹰潭供水22%股权项目”，承诺效益均为按投资比例确定的归属公司的净利润。
注：2014年数据依据公司未审会计报表填列分析。