浙江省围海建设集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕714号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售及网上定价发行相结合方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币19.00元，共计募集资金 51,300.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,511.80万元后的募集资金为48,788.20万元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、保荐费、审计及验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,222.50万元后，公司本次募集资金净额为47,565.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕218号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金38,857.08万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 865.81万元；2013年度实际使用募集资金 7,241.21万元，使用结余募集资金永久性补充流动资金2,404.64万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72.93万元；累计已使用募集资金48,502.93万元（含使用结余募集资金永久性补充流动资金2,404.64万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为938.74万元。
截至2013年 12月31日，募集资金账户余额为人民币1.51万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，本公司及子公司浙江省围海建设集团舟山投资有限公司（原名舟山市网新围海建设投资有限公司，以下简称舟山投资公司）、宁波高新区围海工程技术开发有限公司（以下简称围海技术公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2011年6月18日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行和中国银行股份有限公司宁波市江东支行签订了《募集资金三方监管协议》；并于2012年7月3日与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|94130155100000221|15,144.52|
|||15,144.52|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.节余募集资金使用情况
(1)公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|实际投资项目|承诺募集资金投资金额|实际投资金额|累计利息收入净额|
|沥港渔港投资建设项目|沥港渔港投资建设项目|13,000.00|11,813.87|228.22|
|专用设备购置项目|专用设备购置项目|13,043.00|13,514.21|565.55|
|专用设备购置项目|金塘围涂Ⅲ标项目|15,617.00|15,709.54|93.89|
|建设工程技术研究创新基地项目|建设工程技术研究创新基地项目|2,011.00|1,165.97|49.57|
|补充工程施工业务运营资金|补充工程施工业务运营资金|3,894.70|3,894.70|1.51|
|合 计||47,565.70|46,098.29|938.74|

 (2)结余原因
1)沥港渔港投资建设项目
结余募集资金为1,414.35万元，结余金额中643.18元系该项目部分投入从本公司自有资金账户开支所致，其余结余771.17万元系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。
2)建设工程技术研究创新基地项目
实际投资总额与承诺的差异主要系围海技术公司通过加强与高校、科研机构的合作，充分利用高校、科研机构的优势，对研发设备进行了优化，并将脱水配料系统、自动化控制系统、搅拌系统合并成一体，大大地降低了研发设备的成本；并充分利用了高新技术企业和工程技术中心的优势，促进了研发成果的转化，将研发设备的调试与成果转化很好地结合起来，减少了调试所需的配套费用，降低了募集资金投入。
(3)结余募集资金永久补充流动资金履行的决策程序
经2013年8月13日公司 2013年第二次临时股东大会通过，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
截至2013年12月31日，公司已将募集资金余额中的2,404.64万元转入公司一般账户，其余1.51万元已于2014年1月7日转入公司一般账户并销户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“建设工程技术研究创新基地项目”不单独核算效益，系该项目针对海堤建设工程向大型化、深水、软基区域发展急需解决一系列的工艺、技术难题进行研发，有助于降低海堤工程项目实施成本，有助于增强集团综合竞争力，抢占市场先机，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江省围海建设集团股份有限公司二〇一四年四月十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|||47,565.70||本年度投入募集资金总额|||||
|||2,406.15||已累计投入募集资金总额|||||
|||18,023.15|||||||
|||37.89%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|13,000.00|13,000.00|1,610.20|11,813.87|90.88|已完工|[注1]|是|
|是|28,660.00|13,043.00|1,570.77|13,514.21|103.61|已完工|1,671.68|否|
|否|2,011.00|2,011.00||1,165.97|57.98|已完工|不适用|不适用|
|否|7,000.00|3,894.70||3,894.70|100.00|－|－|－|
|是||15,617.00|4,060.24|15,709.54|100.59|2015.12.31|[注2]|尚未完工|
|是|||2,404.64|2,404.64|||||
||50,671.00|47,565.70|9,645.85|48,502.93|－|－||－|

专用设备购置项目中的1000m3液压开体驳船适宜参与大型化建设工程和深水的石方运输，相对目前在建项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
施工尚不够经济，导致施工量不足，尚未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三(一)2之说明
尚未使用的募集资金用途及去向 经2013年8月13日公司 2013年第二次临时股东大会通过，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
注1：经测算，沥港渔港投资建设项目实际内部收益率为21.52%（税前）。
注2：金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入12,009.78万元。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|专用设备购置项目（3800 m³/h土方远距离输送船）|15,617.00|4,060.24|15,709.54|100.59|2015.12.31|[注]|尚未完工|
|－|15,617.00|4,060.24|15,709.54|－|－||－|

专用设备购置项目（3800m³/h土方远距离输送船）变更为金塘围涂Ⅲ标项目原因：3800m³/h土方远距离输送船主要用于承建海堤工程的闭气土方、港口和航道的疏浚、围填海工程中的土方回填作业。由于同类设备竞争加剧，单位土方的施工价格下降；柴油价格的大幅度上升导致动力成本的上升等问题导致收益水平的明显下降，且公司可利用外部设备保证土方施工的顺利完成。而金塘围涂Ⅲ标项目围涂项目的建设，为浙江省环杭州湾产业带建设和发展海洋经济所必须的港口物流、临港工业等基地建设提供发展空间，为舟山市临港工业发展等提供基础条件，为丰富土地资源、提高金塘北部区域防灾减灾能力，该项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明
建设十分必要而且迫切，故公司变更了募集资金的投资项目。
（分具体项目）
本次变更募投项目的决策程序：
(一) 2012年4月24日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》；同日，第三届监事会第十次会议审议通过了上述议案。(二) 2012年4月26日，公司独立董事同意和信达证券股份有限公司经核查后同意原专用设备购置项目（3800m³/h土方远距离输送船）变更为金塘围涂Ⅲ标项目。(三)2012年5月16日，公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司已在2012年5月17日进行了相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
注：金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入12,009.78万元。