中国太平洋保险（集团）股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.
2016
年第一季度报告
（股票代码：601601）
目录
§1重要提示 ....................................................................................................................................................... 2§2主要财务数据及股东变化 ........................................................................................................................... 2§3季度经营分析 ............................................................................................................................................... 3§4重要事项 ....................................................................................................................................................... 5§5附录 ............................................................................................................................................................... 8
§1重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本公司第七届董事会第十三次会议于2016年 4月29日审议通过了本公司《2016年第一季度报告》。应出席会议的董事 14人，亲自出席会议的董事 13人。其中：王坚因其他公务无法出席，书面委托吴俊豪出席会议并表决。
1.3本公司2016年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。
1.4本公司董事长高国富先生、财务负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2主要财务数据及股东变化
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年度|
|||2016年3月31日||2015年12月31日|||
|||||||年末增/(减)(%)|
|总资产|944,239||923,843||2.2||
|股东权益注|132,411||133,336||(0.7)||
|每股净资产(元)注|14.61||14.71||(0.7)||
||2016年1-3月||2015年1-3月||比上年同期增/(减)(%)||
|经营活动产生的现金流量净额|16,000||6,358||151.7||
|每股经营活动产生的现金流量净额(元)|1.77||0.70||151.7||
||2016年1-3月||2015年1-3月||比上年同期增/(减)(%)||
|营业收入|83,443||73,762||13.1||
|净利润注|2,199||4,903||(55.1)||
|基本每股收益(元)注|0.24||0.54||(55.1)||
|稀释每股收益(元)注|0.24||0.54||(55.1)||
|扣除非经常性损益的净利润注|2,191||4,899||(55.3)||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)注|0.24||0.54||(55.3)||
|加权平均净资产收益率(%)注|1.7||4.1||-2.4pt||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)注|1.6||4.1||-2.5pt||

注：以归属于母公司股东的数据填列
2.2扣除非经常性损益项目和金额
单位：人民币百万元
||||
|-|-|-|
|非经常性损益项目||2016年1-3月|
|非流动资产处置收益|1||
|计入当期损益的政府补助|17||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|(5)||
|非经常性损益的所得税影响数额|(4)||
|少数股东应承担的部分|(1)||

||
|-|
|合计|

 2.3截至报告期末股东总数、前 10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况
截至报告期末本公司无有限售条件的股份。
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数：113,384家（其中A股股东107,652家，H股股东5,732家）|||||||
|报告期末前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|持股总数|持股比例（%）|报告期内增减（+,-）|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|股份种类|
|香港中央结算（代理人）有限公司|2,772,363,236|30.59|+400|-|-|H股|
|华宝投资有限公司|1,284,277,846|14.17|-|-|-|A股|
|申能(集团)有限公司|1,225,082,034|13.52|-|-|-|A股|
|上海海烟投资管理有限公司|468,828,104|5.17|-|-|-|A股|
|上海国有资产经营有限公司|424,099,214|4.68|-|-|-|A股|
|中国证券金融股份有限公司|292,884,771|3.23|+79,278,939|-|-|A股|
|上海久事（集团）有限公司|250,949,460|2.77|-|-|-|A股|
|云南红塔集团有限公司|156,684,390|1.73|-|-|-|A股|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|134,666,431|1.49|+90,666,630|-|-|A股|
|中央汇金资产管理有限责任公司|110,741,200|1.22|-|-|-|A股|
|上述股东关联关系或一致行动关系的说明||本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。|||||

注：
1、截至报告期末，本公司未发行优先股。
2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）和香港中央证券登记有限公司（H股）的登记股东名册排列。
3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第XV部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第XV部发出的上述通知。
4、本公司股东上海国有资产经营有限公司于2015年12月10日完成以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计112,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“上海国资－中金公司－15国资EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年12月15日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。
§3季度经营分析
报告期内，本公司实现保险业务收入782.17亿元，同比增长25.5%。其中：太保寿险实现业务收入523.50亿元，同比增长38.1%；太保产险实现业务收入 258.30亿元，同比增长5.8%。
太保寿险
报告期内，太保寿险实现业务收入 523.50亿元，同比增长38.1%，其中：新保业务收入211.25亿元，续期业务收入 312.25亿元。个人业务保持较快增长，实现新保业务收入178.11亿元，同比增长84.2%。
单位：人民币百万元截至3月31日止3个月 2016年 2015年 同比(%)个人业务
保险业务收入 46,404 31,599 46.9新保业务 17,811 9,669 84.2期缴 17,399 9,397 85.2趸缴 412 272 51.5续期业务 28,593 21,930 30.4法人渠道业务
保险业务收入 5,946 6,319 (5.9)新保业务 3,314 2,769 19.7期缴 157 530 (70.4)趸缴 3,157 2,239 41.0续期业务 2,632 3,550 (25.9)合计 52,350 37,918 38.1太保产险
报告期内，太保产险实现业务收入258.30亿元，同比增长5.8%，其中：车险业务收入192.00亿元，同比增长5.5%；非车险业务收入 66.30亿元，同比增长7.0%。电网销业务收入达到46.34亿元，同比增长1.8%；交叉销售业务收入为 14.08亿元，同比增长40.1%，电网销及交叉销售收入占太保产险业务收入的比例达到23.4%。
单位：人民币百万元截至3月31日止3个月 2016年 2015年 同比(%)保险业务收入 25,830 24,404 5.8机动车辆险 19,200 18,206 5.5非机动车辆险 6,630 6,198 7.0资产管理业务
截至报告期末，集团管理资产达到11,242.92亿元，较上年末增长3.3%，其中：集团投资资产 8,699.64亿元，较上年末增长1.8%；第三方管理资产 2,543.28亿元，较上年末增长8.9%。
单位：人民币百万元2016年3月31日 2015年12月31日 变动(%)集团管理资产 1,124,292 1,087,932 3.3集团投资资产 869,964 854,458 1.8第三方管理资产 254,328 233,474 8.9太保资产第三方管理资产 158,533 149,786 5.8长江养老投资管理资产 95,795 83,688 14.5
集团投资资产投资组合
单位：人民币百万元占比占比较上年金额较上年2016年3月31日
(%) 末变化(pt) 末增减(%)投资资产（合计） 869,964 100.0 - 1.8按投资对象分
固定收益类 716,582 82.4 0.3 2.3－债券投资 444,720 51.1 0.7 3.3－定期存款 143,126 16.5 (1.6) (7.3)－债权投资计划 56,354 6.5 0.3 6.3－理财产品注1
29,024 3.3 0.3 15.0－优先股 16,300 1.9 0.5 38.1－其他固定收益投资注2
27,058 3.1 0.1 5.9权益投资类 117,207 13.5 (0.9) (4.9)－基金 42,027 4.8 (0.6) (8.5)－股票 30,230 3.5 (0.4) (10.2)－理财产品注1
26,533 3.0 - 3.2－优先股 2,177 0.3 - (1.8)－其他权益投资注3
16,240 1.9 0.1 3.1投资性房地产 6,290 0.7 - (0.9)现金及现金等价物 29,885 3.4 0.6 23.5按投资目的分
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 20,717 2.4 (0.2) (6.7)可供出售金融资产 228,371 26.3 0.8 4.7持有至到期投资 309,515 35.6 (0.7) (0.3)长期股权投资 432 - - 33.3贷款及其他注4
310,929 35.7 0.1 2.4注：
1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。
2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。
3、其他权益投资包括非上市股权等。
4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。
§4重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币百万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2016年3月31日|2015年12月31日|变动幅度(%)|主要变动原因|
|货币资金|13,888|9,500|46.2|时点因素|
|应收保费|10,304|5,039|104.5|业务增长及时点因素|
|长期股权投资|432|324|33.3|新增联营企业|
|递延所得税资产|643|80|703.8|投资资产公允价值下降|
|预收保费|4,704|17,265|(72.8)|时点因素|
|应付手续费及佣金|4,698|2,781|68.9|业务增长及时点因素|
|应付分保账款|4,499|3,396|32.5|时点因素|
|应交税费|5,770|4,283|34.7|业务增长|
|递延所得税负债|953|2,499|(61.9)|投资资产公允价值下降|
|其他综合损益|5,404|8,528|(36.6)|资本市场波动|

||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动幅度(%)|主要变动原因|
|提取未到期责任准备金|(1,784)|(985)|81.1|自留保费增速上升|
|公允价值变动(损失)/收益|(609)|733|(183.1)|交易性金融资产公允价值波动|
|其他业务收入|549|418|31.3|非保险合同的收入增加|
|退保金|(4,666)|(12,013)|(61.2)|退保减少|
|提取保险责任准备金|(29,870)|(16,891)|76.8|业务增长|
|保单红利支出|(1,673)|(1,142)|46.5|业务增长|
|手续费及佣金支出|(10,741)|(7,541)|42.4|业务增长|
|摊回分保费用|1,393|854|63.1|分出业务增长|
|其他业务成本|(1,646)|(1,240)|32.7|非保险合同的利息支出增加|
|计提资产减值准备|(204)|(102)|100.0|应收保费减值准备增加|
|所得税|(955)|(2,039)|(53.2)|应税利润减少|
|其他综合损益|(3,198)|1,757|(282.0)|资本市场波动|

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
4.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
4.5偿付能力
本公司控股子公司太保寿险、太保产险、太保安联健康保险股份有限公司 2016年第一季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要。
释义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
本公司﹑公司﹑集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司
太保寿险 中国太平洋人寿保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保产险 中国太平洋财产保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保资产 太平洋资产管理有限责任公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
长江养老 长江养老保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
联交所 香港联合交易所有限公司
证券及期货条例 证券及期货条例（香港法例第571章）
大股东 具有《证券及期货条例》（香港法例第571章）下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的5%
元 人民币元
pt 百分点
中国太平洋保险（集团）股份有限公司法定代表人：高国富
2016年4月30日
§5附录
5.1
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司
单位：人民币百万元审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年3月31日||2015年12月31日|
|||(未经审计)||(经审计)|
|资产|||||
|货币资金|13,888||9,500||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|20,717||22,215||
|资产|||||
|买入返售金融资产|15,997||14,691||
|应收保费|10,304||5,039||
|应收分保账款|3,109||3,052||
|应收利息|14,354||15,763||
|应收分保未到期责任准备金|4,627||4,157||
|应收分保未决赔款准备金|6,327||6,357||
|应收分保寿险责任准备金|794||972||
|应收分保长期健康险责任准备金|7,005||6,771||
|保户质押贷款|21,120||19,610||
|定期存款|143,126||154,398||
|可供出售金融资产|228,371||218,062||
|持有至到期投资|309,515||310,343||
|归入贷款及应收款的投资|104,570||93,033||
|长期股权投资|432||324||
|存出资本保证金|5,938||5,938||
|投资性房地产|6,290||6,344||
|固定资产|9,585||9,584||
|在建工程|4,171||4,123||
|无形资产|1,047||1,105||
|商誉|962||962||
|递延所得税资产|643||80||
|独立账户资产|38||38||
|其他资产|11,309||11,382||
|资产总计|944,239||923,843||

合并资产负债表（续）
2016年3月31日
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年3月31日||2015年12月31日|
|||(未经审计)||(经审计)|
|负债和股东权益|||||
|卖出回购金融资产款|21,127||28,967||
|预收保费|4,704||17,265||
|应付手续费及佣金|4,698||2,781||
|应付分保账款|4,499||3,396||
|应付职工薪酬|2,062||2,819||
|应交税费|5,770||4,283||
|应付利息|352||340||
|应付赔付款|15,487||14,720||
|应付保单红利|19,104||19,014||
|保户储金及投资款|45,508||40,084||
|未到期责任准备金|41,988||39,736||
|未决赔款准备金|36,304||36,216||
|寿险责任准备金|551,856||523,362||
|长期健康险责任准备金|21,644||21,765||
|保费准备金|172||156||
|应付次级债|19,497||19,497||
|递延所得税负债|953||2,499||
|独立账户负债|38||38||
|其他负债|13,743||11,223||
|负债合计|809,506||788,161||
|股本|9,062||9,062||
|资本公积|66,742||66,742||
|其他综合损益|5,404||8,528||
|盈余公积|4,171||4,171||
|一般风险准备|7,105||7,105||
|未分配利润|39,927||37,728||
|归属于母公司股东权益合计|132,411||133,336||
|少数股东权益|2,322||2,346||
|股东权益合计|134,733||135,682||
|负债和股东权益总计|944,239||923,843||

公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：潘艳红 会计机构负责人：徐蓁
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年3月31日||2015年12月31日|
|||(未经审计)||(经审计)|
|资产|||||
|货币资金|270||153||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|100||97||
|资产|||||
|买入返售金融资产|388||1,100||
|应收利息|362||422||
|定期存款|7||1,507||
|可供出售金融资产|21,291||20,757||
|持有至到期投资|900||900||
|归入贷款及应收款的投资|100||248||
|长期股权投资|62,079||62,079||
|投资性房地产|2,162||2,184||
|固定资产|403||419||
|在建工程|2,463||2,406||
|无形资产|94||93||
|其他资产|301||298||
|资产总计|90,920||92,663||
|负债和股东权益|||||
|卖出回购金融资产款|-||1,660||
|应付手续费及佣金|1||1||
|应付职工薪酬|114||185||
|应交税费|107||48||
|递延所得税负债|78||121||
|其他负债|392||476||
|负债合计|692||2,491||
|股本|9,062||9,062||
|资本公积|66,164||66,164||
|其他综合损益|506||592||
|盈余公积|3,867||3,867||
|未分配利润|10,629||10,487||
|股东权益合计|90,228||90,172||
|负债和股东权益总计|90,920||92,663||

公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：潘艳红 会计机构负责人：徐蓁
5.2
合并利润表
2016年1-3月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月||2015年1-3月|
|||(未经审计)||(未经审计)|
|一、营业收入|83,443||73,762||
|已赚保费|72,360||57,427||
|保险业务收入|78,217||62,342||
|其中：分保费收入|28||71||
|减：分出保费|(4,073)||(3,930)||
|提取未到期责任准备金|(1,784)||(985)||
|投资收益|11,169||15,173||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|9||12||
|公允价值变动(损失)/收益|(609)||733||
|汇兑(损失)/收益|(26)||11||
|其他业务收入|549||418||
|二、营业支出|(80,252)||(66,743)||
|退保金|(4,666)||(12,013)||
|赔付支出|(24,512)||(21,162)||
|减：摊回赔付支出|1,792||1,879||
|提取保险责任准备金|(29,870)||(16,891)||
|减：摊回保险责任准备金|34||(211)||
|提取保费准备金|(16)||(6)||
|保单红利支出|(1,673)||(1,142)||
|分保费用|(67)||(4)||
|营业税金及附加|(1,566)||(1,743)||
|手续费及佣金支出|(10,741)||(7,541)||
|业务及管理费|(7,890)||(6,659)||
|减：摊回分保费用|1,393||854||
|利息支出|(620)||(762)||
|其他业务成本|(1,646)||(1,240)||
|计提资产减值准备|(204)||(102)||
|三、营业利润|3,191||7,019||
|加：营业外收入|31||13||
|减：营业外支出|(18)||(7)||
|四、利润总额|3,204||7,025||
|减：所得税|(955)||(2,039)||
|五、净利润|2,249||4,986||
|归属于母公司股东的净利润|2,199||4,903||
|少数股东损益|50||83||
|六、每股收益|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.24||0.54||
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.24||0.54||
|七、其他综合损益|(3,198)||1,757||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益|(3,198)||1,757||
|权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合损益中享有的份额|(5)||(1)||
|外币报表折算差额|(2)||1||
|可供出售金融资产变动|(4,257)||2,287||
|与可供出售金融资产变动相关的所得税|1,066||(530)||
|八、综合收益总额|(949)||6,743||
|归属于母公司股东的综合收益总额|(925)||6,624||
|归属于少数股东的综合收益总额|(24)||119||

公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：潘艳红 会计机构负责人：徐蓁
母公司利润表
2016年1-3月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月||2015年1-3月|
|||(未经审计)||(未经审计)|
|一、营业收入|454||850||
|投资收益|297||671||
|公允价值变动(损失)/收益|(12)||12||
|汇兑收益|-||2||
|其他业务收入|169||165||
|二、营业支出|(274)||(232)||
|营业税金及附加|(18)||(34)||
|业务及管理费|(229)||(153)||
|利息支出|(6)||(22)||
|其他业务成本|(21)||(23)||
|三、营业利润|180||618||
|加：营业外收入|-||2||
|四、利润总额|180||620||
|减：所得税|(37)||(156)||
|五、净利润|143||464||
|六、其他综合损益|(86)||(54)||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损|(86)||(54)||
|益的其他综合损益|||||
|可供出售金融资产变动|(115)||(72)||
|与可供出售金融资产变动相关的所得税|29||18||
|七、综合收益总额|57||410||

公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：潘艳红 会计机构负责人：徐蓁
5.3
合并现金流量表
2016年1-3月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月||2015年1-3月|
|||(未经审计)||(未经审计)|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|收到原保险合同保费取得的现金|60,384||54,868||
|收到再保业务现金净额|44||105||
|保户储金及投资款净增加额|4,401||1,114||
|收到的税收返还|92||108||
|收到其他与经营活动有关的现金|423||316||
|经营活动现金流入小计|65,344||56,511||
|支付原保险合同赔付款项的现金|(23,041)||(19,946)||
|支付手续费及佣金的现金|(8,816)||(6,115)||
|支付保单红利的现金|(1,267)||(988)||
|支付给职工以及为职工支付的现金|(4,848)||(4,428)||
|支付的各项税费|(2,244)||(2,826)||
|支付其他与经营活动有关的现金|(9,128)||(15,850)||
|经营活动现金流出小计|(49,344)||(50,153)||
|经营活动产生的现金流量净额|16,000||6,358||
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|收回投资收到的现金|85,434||55,368||
|取得投资收益收到的现金|11,678||10,993||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|3||1||
|收到的现金净额|||||
|收到的其他与投资活动有关的现金|-||190||
|投资活动现金流入小计|97,115||66,552||
|投资支付的现金|(98,304)||(84,064)||
|保户质押贷款净增加额|(1,535)||(863)||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|(125)||-||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产|(350)||(378)||
|支付的现金|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|-||(190)||
|投资活动现金流出小计|(100,314)||(85,495)||
|投资活动使用的现金流量净额|(3,199)||(18,943)||
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|收到的其他与筹资活动有关的现金|-||18,243||
|筹资活动现金流入小计|-||18,243||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|(437)||(591)||
|支付的其他与筹资活动有关的现金|(6,666)||(1,105)||
|筹资活动现金流出小计|(7,103)||(1,696)||
|筹资活动(使用)/产生的现金流量净额|(7,103)||16,547||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|(4)||4||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,694||3,966||
|加：期初现金及现金等价物余额|24,191||14,042||
|六、期末现金及现金等价物余额|29,885||18,008||

公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：潘艳红 会计机构负责人：徐蓁
母公司现金流量表
2016年1-3月
编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
单位：人民币百万元审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月||2015年1-3月|
|||(未经审计)||(未经审计)|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|175||315||
|经营活动现金流入小计|175||315||
|支付给职工以及为职工支付的现金|(187)||(146)||
|支付的各项税费|(14)||(171)||
|支付其他与经营活动有关的现金|(186)||(122)||
|经营活动现金流出小计|(387)||(439)||
|经营活动使用的现金流量净额|(212)||(124)||
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|收回投资收到的现金|5,263||5,685||
|取得投资收益收到的现金|334||413||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|1||-||
|收到的现金净额|||||
|投资活动现金流入小计|5,598||6,098||
|投资支付的现金|(4,250)||(5,855)||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产|(65)||(164)||
|支付的现金|||||
|投资活动现金流出小计|(4,315)||(6,019)||
|投资活动产生的现金流量净额|1,283||79||
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|-||214||
|筹资活动现金流入小计|-||214||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|(6)||(22)||
|支付的其他与筹资活动有关的现金|(1,660)||-||
|筹资活动现金流出小计|(1,666)||(22)||
|筹资活动(使用)/产生的现金流量净额|(1,666)||192||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-||-||
|五、现金及现金等价物净(减少)/增加额|(595)||147||
|加：期初现金及现金等价物余额|1,253||489||
|六、期末现金及现金等价物余额|658||636||

公司法定代表人：高国富 主管会计工作负责人：潘艳红 会计机构负责人：徐蓁