Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-009
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于收到境外 PPP项目合作邀请函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到喀麦隆共和国ARSEL机构发出的《电力大厦项目合作邀请函》（以下简称“邀请函”），相关内容如下：
一、邀请函内容
1、根据公司提供的以PPP模式承建电力大厦项目的方案和报价，包括融资、设计、建设、开发和维护整个综合项目（写字间、酒店、商业中心及停车场）
2、邀请公司从 2018年 4月 26日起派遣有能力的运作团队，到雅温得项目现场工作及会面以便完成该方案。
3、公司对整个电力大厦项目的报价是 1.6亿美元，项目运营周期为 22年。
（2年建设期，20年运营期）
二、对手方情况介绍
ARSEL（喀麦隆电力设计院，该部门由总统直接授权成立），该机构隶属喀麦隆能源部，归属喀麦隆总理直管，为副部级单位。
该项目不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
该《邀请函》仅对双方合作意愿的意向性约定，对公司具体业务的影响与协同效应将取决于各方后续具体合作协议的执行情况，后续合作事项如能顺利推进，将对公司战略规划实施和行业、产品布局产生积极影响，助力公司“一带一路”战略的落地，同时也将给合作双方带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
《邀请函》属于双方合作意愿的意向性约定，尚具有不确定性；该《邀请函》
为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，项目的方案仍需进一步谈判、论证和完善，但具体合作实施进度和内容存在不确定性，项目具体实施前尚需协议双方签订具体的项目投资协议予以约定。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
《邀请函》
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2018年 4月16日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-033号
广州海格通信集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“本合同”），合同总金额约1.8亿元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同标的：通信系统、卫星通信等项目
2.合同金额：约1.8亿元人民币
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4.合同的履行期限：合同供货时间为 2014年相应月份，具体时间按照合同规定。
5.其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1.本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的10.69%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2.该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3.在国防信息化建设加速和国防预算增加的两大形势下，公司将面临良好的发展机遇，肩负的责任将更加重大
（1）2013年中国的国防白皮书《中国武装力量的多样化运用》指出“机械化战争形态向信息化战争形态加速演变”、“提高基于信息系统的体系作战能力”，凸现了我国国防发展的信息化主导战略，信息化已经成为贯穿国防和军队现代化建设的主线。
（2）随着我国经济实力和综合国力的显著提升，国防投入需与经济发展及大国责任相匹配。2014年中国国防支出预算相应增加，信息化建设加速推进。
在上述形势下，公司作为行业内“能为客户提供通信、导航一揽子整体解决方案的最大整机设备供应商之一”，将面临更大的责任与挑战，尤其在科研能力、质量等方面需要进一步强化、提升。
公司将充分借助特殊机构客户信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，积极巩固和提升主营市场份额，尤其本次卫星通信产品订货是继 2013年底批量订货后，取得的又一重要市场成果，已成为公司新的经济增长点。本项目有利于推动公司在特殊机构客户信息化领域的开拓力度，也为其他配套项目的
延伸争取奠定了良好的基础。
五、合同风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年4月23日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2017-044
北京晓程科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第三季度报告全文已于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
众泰汽车股份有限公司独立董事关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第一次临时会议于2019年1月3日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们作为独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下:
1、公司前次使用募集资金补充流动的资金已按时归还至公司募集资金专户，不存在超期使用未归还的情况；
2、在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
因此，我们同意公司将 16亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
(此页无正文，为独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页)
独立董事：
张炳力
卓敏
孔伟平
南京红太阳股份有限公司证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－041
南京红太阳股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知》。2016年 8月 1日，公司第七届监事会第十次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，分别为赵富明先生、刘奎涛先生、汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司第七届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：
南京红太阳股份有限公司2、《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息客观、真实的反映了公司 2016年半年度的财务状况和经营成果；
3、在《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》的编制过程中，未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及其监事保证《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2016年半年度报告全文》和《南京红太阳股份有限公司 2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-039）。
议案表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

二、审议并通过了《关于<公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司监事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要
南京红太阳股份有限公司求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-042）。
议案表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
监事会
二零一六年八月二日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-010广发证券股份有限公司
关于非公开发行公司债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月1日，公司完成2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行。
本期债券名称为“广发证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一
期）”，债券简称为“19广发01”，债券代码为“114436”，发行规模为人民币30亿元，票面利率为3.90%，期限为3年期。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-014北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，神州信源与中信证券股份有限公司签订了《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，具体情况如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
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|受托方|产品名称|理财金额（万元）|产品类型|产品收益起算日|产品到期日|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2019年度第3期收益凭证 （本金保障型收益凭证）|6,000|本金保障型收益凭证|2019年1月30日|2019年5月2日|（1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=2.95%（2）若挂钩标的平均利率大于等于|部分闲置募集资金|无关联关系|

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|8%，则凭证收益率（年化）=3.00%|

二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
本次购买的本金保障型收益凭证，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗拒力及意外事件等风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露现金管理产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|受托人|产品名称|金额（万元）|收益起算日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|30,000|2018年1月11日|2018年3月11日|保本开放式周期型|4.4%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月14日|2018年6月14日|保本开放式周期型|4.8%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司南京分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月16日|2018年6月16日|保本开放式|4.9%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|25,000|2018年6月15日|2018年9月15日|保本开放式周期型|4.6%|已到期收回|
|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|“如意宝”RY180057期机构理财产品|15,000|2018年6月22日|2018年9月20日|保本浮动收益型|5.0%|已到期收回|
|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2018年度第114期收益凭证（本金保障型收益凭证）|15,000|2018年7月12日|2018年10月22日|本金保障型收益凭证|（1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=3.35%（2）若挂钩标的平均利率大于8%，则凭证收益率（年化）|已到期收回|

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|22,000|2018年9月19日|2018年10月19日|保本开放式周期型|3.6%|已到期收回|
|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|“如意宝”RY180100期机构理财产品|25,000|2018年9月21日|2018年10月22日|保本浮动收益型|4.1%|已到期收回|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫•稳享”【2786号】-89天|10,000|2018年12月06日|2019年03月05日|本金保障固定收益|3.4%|未到期|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫•稳享”【2787号】-89天|5,000|2018年12月06日|2019年03月05日|本金保障固定收益|3.4%|未到期|
|南京银行股份有限公司江北新区分行|利率挂钩型结构性存款|5,000|2019年1月11日|2019年2月11日|保本浮动收益|1.5%-3.5%|未到期|

六、备查文件
1.《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-006
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
公司根据《企业会计准则》的相关规定，于2015年12月31日末公司存货的可变现性进行了充分地分析和评估，对部分资产计提资产减值准备。现将计提资产减值的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司于2015年期末对各类资产进行检查。发现部分存货出现呆滞，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，决定对呆滞存货计提存货跌价准备。
二、本次计提资产减值准备对公司本报告期所有者权益、净利润的影响
本次计提存货跌价准备3,942,954.00元。导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少3,942,954.00元，导致报告期所有者权益减少3,942,954.00元。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
公司产品多为精密度高的非标产品，公司于2015年末对各类资产进行检查时发现有少量存货出现呆滞，且由于是订制产品无法再向其它客户再次销售，故本次对呆滞存货计提存货跌价准备3,942,954.00元；其中:对库存商品计提存货跌价准备1,585,542.91元，对发出商品计提存货跌价准备2,357,411.09元。
四、审计委员会关于2015年度计提资产减值准备的意见
通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，审计委员会认为：本次计提资产减值准备关于存货可变现净值的认定、存货跌价准备金额的计量和相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定。计提后能更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务及经营状况。
五、董事会关于公司单项计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意本次单项计提资产减值准备。
根据《公司章程》的有关规定，本次单项计提资产减值准备在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
第三届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
南方汇通股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方汇通股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2003号）核准，同意公司自核准发行日起 24个月内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 3.9亿元的公司债券。
2017年 7月 3日，公司公开发行 2017年公司债券（第一期）（简称“17汇通01”），募集资金总额 100,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额 99,000,000.00元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司发行的“17汇通 01”募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]02190003号验证报告。
截至 2017年 12月 31日，扣除发行费用后形成的募集资金净额人民币 99,000,000.00元已全部用于补充公司营运资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《公司债券募集资金管理制度》制定情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定了《公司债券募集资金管理制度》。
（二）《公司债券募集资金管理制度》执行情况
1、募集资金专户设立情况
根据《公司债券募集资金管理制度》的规定，公司对向合格投资者公开发行公司债券募集资金实行专户存储。公司与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司以及债券受托管理人兴业证券股份有限公司签订了《2017年公司债券募集资金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述管理协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。2017年度《2017年公司债券募集资金专项账户监管协议》执行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 99,000,000.00
元存储于中国农业银行股份有限公司专户，截至 2017年 12月 31日，募
集资金已经全部用于补充公司营运资金。具体情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行名称|银行账号|到账日期|
|中国农业银行股份有限公司贵阳白云支行|23200001040004851|2017年7月5日|

合计 99,000,000.00三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照公司《公司债券募集说明书》中的募集资金用途使用资金。截至 2017年 12月 31日，公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 99,000,000.00元已经全部用于补充公司营运资金，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司无此情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无此情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司无此情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无此情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司无此情况。
(七)超募资金使用情况
公司无此情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况
公司无此情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2017年 12月 31日，公司严格按照《上市公司证券发行管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》及《公司债券募集资金管理制度》的有关规定存放、使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南方汇通股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
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|||10,000.00|||本年度投入募集资金总额||||
|||9,900.00|||||||
|||0.00|||已累计投入募集资金总额||||
|||0.00|||||||
|||0.00%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资度(%)(3)＝ (2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|9,900.00|9,900.00|9,900.00|9,900.00|100%|不适用|不适用|不适用|

未达到计划进度或预计收益的情况说明和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-100深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（临时）于2016年8月10日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2016年 8月 5日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
一、审议通过了《公司符合发行公司债券条件》的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、逐项审议通过了《发行公司债券的具体方案》的议案；
公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币16亿元（含16亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、向公司股东配售安排
本次公开发行的公司债券不向公司股东配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、发行方式
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，一次性或分期发行，具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、债券期限
本期债券期限为不超过3年（含3年），具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于优化公司负债结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会，在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时，至少采取以下措施：（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、担保情况
本次公司债券无担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、决议有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会通过之日起 12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议批准，并报中国证监会和深圳证券交易所核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过了《本次发行公司债券的授权事项》的议案；
提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债
券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相
关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对发行公司债券事项发表了独立意见：
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
本次公司债事项详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过了《关于银行授信及担保事项》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2016年8月10日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-086债券代码：112232 债券简称：14长证债长江证券股份有限公司 2014年公司债券
2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 19日发行的长江证券股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年 11月 21日支付自 2015年 11月 19日至 2016年 11月 18日期间的利息。本次付息的债权登记日为2016年11月18日，凡在2016年11月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 11月 18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
根据长江证券股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：长江证券股份有限公司2014年公司债券。
2、债券简称及代码：14长证债（112232）。
3、发行人：长江证券股份有限公司。
4、发行规模：人民币50.00亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券年利率：本期债券票面利率为4.87%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加
上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2014年11月19日。
9、付息日：2015年至 2019年每年的 11月 19日（如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的11月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。）
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
11、担保情况：债券为无担保债券。
12、上市时间和地点：本期债券于 2014年 12月 18日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
14、发行价格：100元/张。
15、年付息次数：1次。
16、每张派息额：人民币4.87元（含税）。
17、本付息期票面利率：4.87%。
18、本付息期期间：2015年11月19日至2016年11月18日。
19、下一付息期票面利率：4.87%。
20、下一付息期起息日：2016年11月19日。
二、本期债券付息方案
按照《长江证券股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，本期公司债券的票面利率为4.87%，每手“14长证债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币 48.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值人民币1,000元）派发利息为人民币38.96元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 43.83元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2016年11月18日
2、本次除息日：2016年11月21日
3、本次付息日：2016年11月21日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2016年 11月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“14长证债”持有人。
五、本期债券付息方法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的咨询联系方式
发行人名称：长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
联系地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦22楼
邮编：430000
联系人：张琨
咨询电话：027-65799823
传真：027-65799714
八、本期债券付息的相关机构
1、联席主承销商、保荐人、债券受托管理人
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
联系人：施继军、李卉
电话：021-38676902
传真：021-38670902
2、联席主承销商
名称：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦21层
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦21层
联系人：陈昕、刘佳
联系电话：021-38784899
传真：021-50495600
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
邮政编码：518038
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十一日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-012步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2016年 3月 16日以电子邮件的方式送达，会议于 2016年 3月 21日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。
因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的5%、累计不超过人民币25亿元的借款，授权期限为一年。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、拟向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额度不超过人民币2亿元，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等业务品种，期限不超过1年。
2、拟向兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行申请使用综合授信额度不超过人民币3亿元，品种包括短期流贷、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，期限为壹年。
3、拟向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请延期使用综合授信额度不超过人民币2亿元，品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票，期限为半年。
4、拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请融资额度最高不超过人民币3亿元整的黄金租赁配套金融衍生品交易业务。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为向公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。
1、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部提供授信业务合同最高额保证担保。
2、同意为向本公司提供3亿元综合授信业务的兴业银行股份有限公司长沙分行解放路支行提供授信业务合同最高额保证担保。
3、同意为向本公司提供2亿元综合授信业务的中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。
步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具预收资金保函的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请开具用途为商业预付卡银行保函，保函金额不超过人民币 3亿元，期限为一年。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订〈最高额抵押合同〉的议案》。
公司拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请商业网点项目建设贷款不超过叁亿元（含），同意以公司名下位于湘潭市岳塘区五里堆街道纱厂横街 92号多伦国际商贸城 1号楼-0101003、0101004、J-0101001、J-0101002、0102001、0202001的房产及其国有出让土地使用权（其中房地产面积 17,081.70平方米，土地面积 17,081.70平方米）置换 2015年 10月 29日公司第四届董事
会第十五次会议决议中拟作抵押物业之一的湘潭市岳塘区建设路街道建设路口岚园路 4号的房产（第-1、1、2、3、6层）及其国有出让土地使用权作为此项目贷款的抵押物，为其提供最高额抵押担保，抵押担保期限为8年。
六、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与步步高置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》。
为提高资金使用效率、增加公司收益，公司董事会拟决定使用不超过公司最近一期经审计净资产的30%的闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为一年。通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增资。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年三月二十二日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-28号四川金路集团股份有限公司
董事关于连续两次未亲自出席董事局会议的说明
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日、5月 10日，分别召开了第十届第七次董事局会议、2018年第二次临时董事局会议，公司董事李刚剑先生未亲自出席上述连续两次董事局会议。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》3.3.4条规定，出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：
（一）连续两次未亲自出席董事会会议；
（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。
为此，公司向董事李刚剑先生进行了函询,请李刚剑先生就上述连续两次未亲自出席董事局会议情况进行说明。
李刚剑先生书面回复如下：
因本人赴美，在美停留时间 2018年 4月 3日到 2018年 6月 15日，在此期间，公司董事局会议暂不能亲自参加，但董事局会议的表决已授权其他董事代为表决（受托人按本人书面授权委托书的授权内容履行表决）。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一八年五月十一日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-020东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，第三届董事会第二十九次会议审议同意公司为全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请的共计6亿元人民币综合授信（新增授信额度）提供担保。
担保期限为自获得银行批准之日起两年。详细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|担保金额（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|
|3|新加坡东华|中国工商银行股份有限公司宁波分行|3|综合授信|东华能源担保|自银行批准之日起一年|
|4|新加坡东华|中国农业银行股份有限公司宁波分行|3|综合授信|东华能源担保|自银行批准之日起一年|
||合计||6||||

二、被担保人的基本情况
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资本100万新币，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其100%的权益。截止2014年12月31日，公司总资产184,901.68万元，总负债180,012.40万元，所有者权益4,889.28万元，资产负债率97.36%。
2014年度，实现营业收入 535,785.33万元，实现经营利润 5,418.58万元，净利润4,497.43万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为新加坡东华与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销
担保书》等项下债权。新加坡东华项下银行的总金额不超过6亿元人民币。本次
担保的期限为自银行批准之日起两年。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司新加坡东华向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，所担保额度主要用于原材料采购的信用证开立等业务，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
第三届董事会第二十九次会议审议同意上述担保事项，并将议案提交股东大会审议。公司独立董事就本次担保事项出具了独立董事意见，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为5.25亿元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为0.45亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为17.56亿元，东华能源为宁波福基石化有限公司的实际担保金额为11.10亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 34.36亿元,占 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为103.15%。
2、公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保4.84亿元。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见2014年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
7、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
本公告有关担保事项已经第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需获得股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议。
2、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年2月 26日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-018苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 28日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 2656.25万元收购山东明佳科技有限公司（以下简称“山东明佳”）51%的股权。2015年 8月 7日，山东明佳完成工商变更，成为公司控股子公司。
根据公司发展规划及资金使用安排，2016年 3月 28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，拟向招商银行苏州分行申请不超过 1,550万元人民币的银行贷款，贷款期限为 36个月，贷款利率为银行同期贷款利率上浮10%，用于置换因收购山东明佳所产生的并购款，公司以持有的山东明佳51%股权作为质押。
本次申请并购贷款，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-015斯太尔动力股份有限公司
关于控股孙公司取得借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月27日，斯太尔动力股份有限公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司之控股子公司青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）因电池级碳酸锂项目建设资金需求，在履行必要审议程序的基础上，与中金创新（北京）资产管理有限公司签订了《借款合同》，借款金额3,000万元人民币，借款期限1年，年利率10%，无担保。
截至目前，恒信融锂业指定账户已收到上述全部借款。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2017年3月1日