北京利尔高温材料股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司 2015年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：北京利尔高温材料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京利尔公司 2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将2015年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年度|2014年度|本年比上年增减|
||1,765,181,999.26|1,881,981,843.95||
|营业收入|||-6.21%|
||-46,337,766.91|202,874,253.38||
|归属于上市公司股东的净利润|||-122.84%|
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||-97,523,651.55|160,735,340.42|-160.67%|
|常性损益的净利润||||
||-134,143,629.49|-15,057,836.52||
|经营活动产生的现金流量净额|||790.86%|
||-0.0387|0.17||
|基本每股收益（元/股）|||-122.76%|
|加权平均净资产收益率|-1.59%|7.13%|-8.72%|
|项 目|2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|
||4,709,920,254.31|4,039,408,978.83||
|总资产|||16.60%|
|归属于上市公司股东的净资产|2,855,537,065.35|2,931,614,739.75|-2.60%|

二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年末||||2014年末|||||
|项 目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重（%）||金额||比重（%）|||
||492,033,677.82||10.45%||286,942,373.17||7.10%||71.47%||
|货币资金|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||384,705,585.26|8.17%|187,339,433.19|4.64%|105.35%|
|应收票据||||||
||1,258,336,123.53|26.72%|1,069,341,093.55|26.47%|17.67%|
|应收账款||||||
||520,065,548.41|11.04%|482,780,322.57|11.95%|7.72%|
|存货||||||
||625,028,394.53|13.27%|511,158,599.96|12.65%|22.28%|
|其他流动资产||||||
||3,377,828,215.13|71.72%|2,627,610,861.37|65.05%|28.55%|
|流动资产合计||||||
||1,800,000.00|0.04%|49,600,000.00|1.23%|-96.37%|
|可供出售金融资产||||||
||414,203,320.89|8.79%|382,360,779.02|9.47%|8.33%|
|固定资产||||||
||120,626,270.03|2.56%|113,666,467.53|2.81%|6.12%|
|在建工程||||||
||464,980,409.67|9.87%|601,819,805.58|14.90%|-22.74%|
|无形资产||||||
||163,579,449.34|3.47%|119,159,174.18|2.95%|37.28%|
|其他非流动资产||||||
||1,332,092,039.18|28.28%|1,411,798,117.46|34.95%|-5.65%|
|非流动资产合计||||||
||4,709,920,254.31|100.00%|4,039,408,978.83|100.00%|16.60%|
|资产总计||||||

1、货币资金期末较期初增加71.47%，主要系报告期末银行存款及承兑保证金增加较大所致。
2、应收票据期末较期初增加105.35%，主要系本报告期对外付款采用自开票据方式较多，报告期末客户回款收到票据结余金额较大所致。
3、可供出售金融资产期末较期初减少96.37%，主要系本报告期转让中关村兴业股权所致。
4、其他非流动资产期末较期初增加37.28%，主要系本报告期预付土地款、工程款金额较大所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年末||||2014年末|||||
|项 目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重（%）||金额||比重（%）|||
|短期借款|27,000,000.00||1.46%||134,710,000.00||12.19%||-79.96%||
|应付票据|289,182,746.85||15.62%||151,609,681.94||13.72%||90.74%||
|应付账款|783,237,697.24||42.30%||624,008,802.13||56.45%||25.52%||
|应付利息|11,154,452.05||0.60%||5,749,513.21||0.52%||94.01%||
|应付债券|545,911,599.22||29.48%||||0.00%||||
|负债合计|1,851,528,263.34||100.00%||1,105,384,308.50||100.00%||67.50%||

2、应付票据期末较期初增加90.74%，主要系本报告期对外付款采用自开票据方式较多，报告期末未到期票据金额较大所致。
3、应付利息期末较期初增加94.01%，主要系本报告期发行公司债券计提债券利息金额较大所致。
4、应付债券期末为54591.16万元，主要系本报告期公司发行了5.5亿元公司债券所致。
（三）报告期股东权益情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2015年末||2014年末||变动幅度|
|股本|1,198,559,434.00||599,279,717.00||100.00%||
|资本公积|993,085,319.36||1,592,365,036.36||-37.63%||
|专项储备|2,771,482.64||2,547,404.28||8.80%||
|盈余公积|63,014,409.77||57,902,131.38||8.83%||
|未分配利润|598,106,419.58||679,520,450.73||-11.98%||
|归属于母公司股东权益合计|2,855,537,065.35||2,931,614,739.75||-2.60%||
|少数股东权益|2,854,925.62||2,409,930.58||18.47%||
|所有者权益合计|2,858,391,990.97||2,934,024,670.33||-2.58%||

1、股本期末较期初增加100%，主要系主要系本报告期资本公积转增股本所致。
2、资本公积期末较期初减少37.63%，主要系主要系本报告期资本公积转增股本所致。
（四）报告期损益情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2015年度||2014年度||变动幅度|
|营业收入|1,765,181,999.26||1,881,981,843.95||-6.21%||
|营业成本|1,144,048,177.71||1,193,542,456.89||-4.15%||
|营业税金及附加|12,423,466.86||23,414,336.89||-46.94%||
|销售费用|243,776,576.14||237,291,661.08||2.73%||
|管理费用|210,781,396.45||194,167,598.05||8.56%||
|财务费用|17,647,850.54||10,908,979.18||61.77%||
|资产减值损失|232,528,131.98||30,243,987.50||668.84%||
|投资收益|68,746,404.76||34,281,376.10||100.54%||
|营业利润|-27,277,195.66||226,694,200.46||-112.03%||
|营业外收入|14,218,638.05||24,550,479.13||-42.08%||
|营业外支出|17,598,101.45||5,069,300.67||247.15%||
|利润总额|-30,656,659.06||246,175,378.92||-112.45%||
|所得税费用|15,236,112.81||42,782,488.36||-64.39%||

|||||
|-|-|-|-|
|净利润||||
|归属于上市公司股东的净利|-46,337,766.91|202,874,253.38|-122.84%|
|润||||
|少数股东损益|444,995.04|518,637.18|-14.20%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0387|0.17|-122.76%|

1、营业税金及附加下降46.94%，主要系本报告期金宏矿业开采量下降资源税减少所致。
2、财务费用增长61.77%，主要系本报告期计提公司债券利息所致。
3、资产减值损失增长668.84%，主要系本报告期计提采矿权减值、坏账损失、商誉减值、存货跌价准备等金额较大所致。
4、投资收益增长100.54%，主要系本报告期转让中关村兴业股权取得收益所致。
5、营业利润下降112.03%，主要系本报告期计提资产减值损失金额较大所致。
6、营业外收入下降42.08%，主要系去年同期处置无法支付应付账款金额较大所致。
7、营业外支出增长247.15%，本报告期客户扣款及债务重组损失金额较大所致。
8、利润总额下降112.45%，主要系营业利润下降所致。
9、所得税费用下降64.39%，主要系利润总额下降及递延所得税影响所致。
10、净利润下降122.56%，主要系利润总额下降所致。
11、归属于上市公司股东的净利润下降122.84%，主要系净利润下降所致。
12、基本每股收益下降122.76%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年度||2014年度||变动幅度|
|经营活动现金流入小计|1,104,401,528.10||885,828,585.08||24.67%||
|经营活动现金流出小计|1,238,545,157.59||900,886,421.60||37.48%||
|经营活动产生的现金流量净额|-134,143,629.49||-15,057,836.52||790.86%||
|投资活动现金流入小计|2,146,744,868.73||1,517,627,209.11||41.45%||
|投资活动现金流出小计|2,193,030,559.68||1,357,790,142.06||61.51%||
|投资活动产生的现金流量净额|-46,285,690.95||159,837,067.05||-128.96%||
|筹资活动现金流入小计|934,739,629.47||194,095,182.25||381.59%||
|筹资活动现金流出小计|563,880,842.87||326,567,028.32||72.67%||
|筹资活动产生的现金流量净额|370,858,786.60||-132,471,846.07||-379.95%||
|现金及现金等价物净增加额|190,519,036.37||12,224,330.00|||1458.52%|

1、经营活动现金流出同比增加37.48%主要系报告期内采购付款金额增加以及支付
的其他与经营活动有关的现金流量增加所致；
2、经营活动产生的现金流量净额同比增加790.86%主要系经营活动现金流出增幅大于经营活动现金流入增幅所致；
3、投资活动现金流入同比增加41.45%主要系本报告期理财产品到期金额较大所致；
4、投资活动现金流出同比增加61.54%主要系本报告期购买理财金额增加所致；
5、投资活动产生的现金流量净额净流出同比增加128.96%主要系购买理财金额大于到期理财金额所致；
6、筹资活动现金流入同比增加381.59%主要系本报告期收到公司债募集资金金额较大所致；
7、筹资活动现金流出同比增加72.67%主要系本报告期偿还银行贷款金额增加所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额净流入同比增加379.95%主要系筹资活动现金流入增幅大于筹资活动现金流出增幅所致。
9、现金及现金等价物净增加额同比增加1458.52%主要系报告期收到公司债募集资金金额较大所致。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会