浙江金科过氧化物股份有限公司
二 0一五年度董事会工作报告
2015年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，公司各项工作有序推进,保持了较好的发展态势。以下为2015年度董事会工作报告。
一、2015年重点工作完成情况
公司董事会根据有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化现代化管理进程。按照 2015年公司发展计划，重点做好以下主要工作：
（一）主要经济指标完成情况
2015年度，在公司董事会的领导下，公司管理层和全体员工奋发向上，克服各种不利因素，全年完成营业收入50644.25万元，利润总额6546.55万元，净利润5540.58万元，资产总计87671.45万元。
（二）2015年度财务情况
1、公司总体经营业绩情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年|2014 年|
|营业收入|50,644.25|47,690.20|
|营业成本|44,273.84|43,712.54|
|营业利润|6,386.37|3,876.21|
|利润总额|6,546.55|4,160.36|
|净利润|5,540.58|3,617.93|

2、资产结构及变动趋势
（1）资产结构及变化趋势
公司主要资产构成情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015.12.31|2014.12.31|

||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|比例|金额|比例|
|流动资产|36,936.63|42.13%|33,767.92|51.36%|
|非流动资产|50,734.82|57.87%|31,985.94|48.64%|
|资产总计|87,671.45|100%|65,753.87|100%|

公司资产结构保持稳定，流动资产与非流动资产保持了良好的匹配性。
（2）流动资产分析
公司流动资产主要构成情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015.12.31||2014.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|货币资金|19,257.30|52.14%|17,143.33|50.77%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|-|-|
|应收票据|785.12|2.13%|1,447.22|4.29%|
|应收账款|9,469.86|25.63%|7,752.95|22.96%|
|预付款项|469.21|1.27%|497.27|1.47%|
|应收利息|-|-|124.18|0.37%|
|其他应收款|76.47|0.21%|551.39|1.63%|
|存货|6,094.03|16.50%|5,959.01|17.65%|
|其他流动资产|784.64|2.12%|292.58|0.87%|
|合计|36,936.63|100%|33,767.92|100%|

公司流动资产主要以货币资金、应收账款和存货为主，合计占比在94.25%以上。
（3）非流动资产构成分析
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015.12.31||2014.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|长期股权投资|2,946.67|5.81%|169.53|0.53%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015.12.31||2014.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|固定资产|23,803.87|46.92%|23,816.83|74.46%|
|在建工程|4,277.19|8.43%|663.43|2.07%|
|无形资产|6,376.14|12.57%|5,124.55|16.02%|
|商誉|11610.02|22.88%|-|-|
|长期待摊费用|1,639.94|3.23%|2,088.22|6.53%|
|递延所得税资产|80.98|0.16%|123.40|0.39%|
|合计|50734.81|100%|31,985.94|100%|

截至 2015年 12月 31日，公司各项主要经营性固定资产均处于稳定运行状态。
报告期内，公司固定资产不存在减值迹象，未计提资产减值准备。
3、负债状况分析
（1）负债构成情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015.12.31||2014.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|流动负债|21,948.23|98.08%|24,125.18|98.24%|
|非流动负债|428.79|1.92%|433.44|1.76%|
|负债总计|22,377.02|100%|24,558.62|100%|

（2）流动负债构成分析
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015.12.31||2014.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|短期借款|1,000.00|4.56%|10,400.00|43.11%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|76.83|0.32%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015.12.31||2014.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|应付票据|3,232.83|14.73%|3,208.74|13.30%|
|应付账款|2,869.04|13.07%|2,540.05|10.53%|
|预收款项|580.01|2.64%|190.56|0.79%|
|应付职工薪酬|498.95|2.27%|281.47|1.17%|
|应交税费|902.50|4.11%|216.45|0.90%|
|应付股利|534.84|2.44%|-|-|
|应付利息|1.33|0.01%|27.29|0.11%|
|其他应付款|12,328.72|56.17%|183.78|0.76%|
|一年内到期的非|-|-|7,000.00|29.02%|
|流合动负计债|21,948.22|100%|24,125.18|100%|

（3）非流动负债构成分析
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015.12.31|2014.12.31|
|长期借款|-|-|
|递延所得税负债|-|-|
|递延收益|428.80|433.44|
|合计|428.80|433.44|

（4）短期偿债能力分析
公司各项业务良性化发展，经营活动产生的现金流量充足；此外，公司的货款回收基本按照合同约定履行，应收账款发生坏账的可能性很小，变现能力较强，短期偿债风险较小。
（5）长期偿债能力分析
公司无长期借款。
（6）总体负债水平分析
就公司总体而言，目前的资产负债水平与现有业务规模相匹配，偿债风险较小。
（三）首发上市，登入中国资本市场
历经多年努力，公司圆满完成首次公开发行股票工作，并于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，共募集资金20,776.00万元，有效增强公司资本实力，优化资本结构。
（四）收购湖州吉昌化学有限公司，成功迈出外延式扩展第一步
成功登入资本市场后，公司积极响应国家关于加快企业兼并重组的号召，并根据行业发展现状和公司实际经营情况，适时提出通过内生性增长与外延式扩张相结合的快速做大做强的发展战略，于2015年7月17日与湖州吉昌化学有限公司股东签订股权转让总协议。该并购项目的完成，为公司8月份以来的经营贡献了良好的经济效益。
（五）启动对杭州哲信的并购，切入移动互联网文化娱乐领域
在稳固原有主业的基础上，公司及其管理层积极寻求在以移动互联网为代表的新兴领域拓展第二主业，以实现双主业发展。公司经过大量市场调研与反复论证，决定选择收购杭州哲信100%股权为切入点，全面进入互联网文化娱乐产业。
目前项目已通过中国证监会审核。
本次交易完成后，公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模及归属于母公司股东的净利润水平都将得到显著提升，有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，全面提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，增加对股东的回报。
三、公司治理情况
经过多年的运行，2015年公司治理结构更加规范。股东大会、董事会、监事会、经理层均按照公司法、《公司章程》以及上市规范文件进行运作。
（一）股东大会运行情况
2015年，董事会共提请组织召开了3次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：
案》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《2014年关联交易情况及2015年度预计日常关联交易的议案》。本次股东大会，由独立董事向股东大会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。
2、2015年8月25日，公司召开了2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》。
3、2015年12月9日，公司召开了2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
（二）董事会运行情况
2015年度，董事会共召开了12次董事会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。
董事会召开情况如下：
1、2015年 1月 22日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《2014年度总经理工作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年年度财务报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《2014年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》、《2014年关联交易情况及 2015年度预计日常关联交易的议案》。
2、2015年4月5日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2015年 1-3月财务报告的议案》、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用计划中的计划运用募集资金金额的议案》。
3、2015年 5月 29日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金增资全资子公司浙江金科双氧水有限公司的议案》。
度>的议案》、《关于公司全资子公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于浙江金科过氧化物股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《董事会关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。
5、2015年 7月 17日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购湖州吉昌化学有限公司股权的议案》。
6、2015年8月7日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司 2015年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》、《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。
7、2015年 9月 16日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<同意毛军勇先生辞去公司财务总监职务>的议案》、《关于<聘任秦海娟女士为公司财务总监>的议案》、《关于<聘任毛军勇先生为公司副总经理>的议案》。
8、2015年10月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司2015年第三季度报告全文>的议案》。
9、2015年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意全资子公司使用自有资金对参股公司增资的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
10、2015年 11月 24日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》、《关于提议召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
11、2015年12月2日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。
关法律法规的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》、《关于〈浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于公司与本次配套募集资金的认购方签署附条件生效的〈关于非公开发行A股股票的股份认购协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于暂不将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案提交股东大会审议的议案》。
（三）董事会履职及对股东大会决议执行情况
1、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
2、董事会履职情况
2015年，公司董事会及下设各专门委员会召开的全部会议中，全体董事均按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、不断完善公司治理结构、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
2015年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
3、独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
四、2016年重点工作
2016年是公司上市后的第一年。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，站在新的历史起点上，董事会将重点做好以下方面的工作：
（一）进一步稳固公司原有主业，谋求健康发展
公司作为氧系漂白助剂SPC领域的行业龙头企业，产品品质和成本控制能力在国内外同行业中已处于领先水平，在国内外市场上具备了较强的综合竞争优势。2016年，将在保持产品、市场优势的基础上，继续推进 SPC等原有精细化工新材料业务的持续、健康发展。同时，积极协调、推动新产品生产线的顺利建成、投产，谋求更大发展。
（二）加快推进并购重组工作，实现上市公司股东的利益最大化
加快推进对杭州哲信的并购重组，顺利完成审核、资产交割等后续工作。通过本次交易，上市公司将置入核心竞争力突出、发展前景广阔的移动游戏发行业务，实现上市公司双主业并行发展，推动上市公司主营业务的跨越式发展，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，以实现上市公司股东的利益最大化。
（三）科学规划，实施整合，探寻全新的业务管理模式
科学规划，根据各业务板块的经营特点确定各事业部的战略定位，推进事业部制的管理架构，探寻全新的业务管理模式。通过并购整合与管理融合，组建高效团队，促进公司发展再上新台阶！
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2016年4月24日