公司代码：601111 公司简称：中国国航中国国际航空股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5四、 附录 ..................................................................................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|史乐山|董事|公务|蔡剑江|

1.3公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|234,620,919|235,717,816|235,717,816|-0.47|
|归属于上市公司股东的净资产|88,253,607|86,494,223|86,120,794|2.03|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|7,237,628|2,472,549|2,472,549|192.72|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|营业收入|31,606,754|28,968,982|28,968,982|9.11|
|归属于上市公司股东的净利润|2,628,202|1,466,400|1,466,400|79.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,600,253|1,439,366|1,439,366|80.65|
|加权平均净资产收益率(%)|3.01|2.03|2.03|增加0.98个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.11|0.11|79.23|
|稀释每股收益（元/股）|不适用|不适用|不适用|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|-1,542|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|39,297|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|4,901|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,113|
|少数股东权益影响额（税后）|-10,219|
|所得税影响额|-12,601|
|合计|27,949|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||153,479|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国航空集团有限公司|5,952,236,697|40.98||513,478,818|冻结|127,445,536|国家|
|国泰航空有限公司|2,633,725,455|18.13||0|无|0|境外法人|
|HKSCC NOMINEESLIMITED|1,687,426,519|11.62||0|无|0|境外法人|
|中国航空（集团）有限公司|1,556,334,920|10.72||0|冻结|36,454,464|境外法人|
|中国航空油料集团公司|468,485,702|3.23||0|无|0|国有法人|
|中原股权投资管理有限公司|256,739,505|1.77||0|未知|256,739,405|国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|253,339,908|1.74||0|无|0|国有法人|
|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|208,833,358|1.44||0|无|0|国有法人|
|全国社保基金一一八组合|62,034,895|0.43||0|无|0|国有法人|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|34,080,837|0.23||0|无|0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|中国航空集团有限公司|5,438,757,879|人民币普通股|5,438,757,879|
|国泰航空有限公司|2,633,725,455|境外上市外资股|2,633,725,455|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|1,687,426,519|境外上市外资股|1,687,426,519|
|中国航空(集团)有限公司|1,556,334,920|人民币普通股|1,332,482,920|
|||境外上市外资股|223,852,000|
|中国航空油料集团公司|468,485,702|人民币普通股|468,485,702|
|中原股权投资管理有限公司|256,739,505|人民币普通股|256,739,505|
|中国证券金融股份有限公司|253,339,908|人民币普通股|253,339,908|
|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|208,833,358|人民币普通股|208,833,358|
|全国社保基金一一八组合|62,034,895|人民币普通股|62,034,895|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|34,080,837|人民币普通股|34,080,837|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中国航空（集团）有限公司是中国航空集团有限公司的全资子公司，故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公司51.70%的股份。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

1、HKSCC NOMINEESLIMITED是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,687,426,519股H股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的166,852,000股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国资委、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第 63号）规定，公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
2018年一季度，公司通过优化生产组织、提升运行效率、扩大投入规模、细化收益把控，实现收入同比增长，同时受益于人民币对美元的升值，公司一季度取得了较好的业绩，实现利润总额40.24亿元，同比增长16.04亿元，归属于母公司的净利润为26.28亿元，同比增长11.62亿元。
公司从2018年1月1日起执行2017年财政部修订发布的五项企业会计准则，分别是《企业会计准则
第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——
金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列
报》。其中，根据《企业会计准则第14号——收入》，于合并财务报表层面调增2018年年初未分
配利润和少数股东权益合计约3.91亿元，对可比期间信息不予调整。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求对当期财务报表列报进行了调整，对可比期间信息不予调整。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合并资产负债表项目|期末余额|年初余额(经重述)|变动金额|变动幅度(%)|||
|||||||变动原因|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|402,302|19,938|382,364|1,917.77|主要为实施新金融工具会计准则影响。||
|预付款项|1,061,275|3,113,262|-2,051,987|-65.91|主要是由于本报告期预付航油款减少。||
|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|898,606|-|898,606|不适用|主要为实施新金融工具会计准则影响。||
|可供出售金融资产|-|1,336,996|-1,336,996|不适用|主要为实施新金融工具会计准则影响。||
|应付短期融资债券|599,923|1,199,450|-599,527|-49.98|本报告期偿还到期的短期融资债券。||
|其他综合收益|-2,562,561|-1,693,743|-868,818|-51.30|主要是本报告期外币报表折算差额减少。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合并利润表项目|本期金额|上期金额|变动金额|变动幅度(%)|||
|||||||变动原因|
|财务费用|-997,160|496,915|-1,494,075|-300.67|主要是由于本报告期汇兑净收益较上年同期增加。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并现金流量表项目|本期金额|上期金额|变动金额|变动幅度(%)|变动原因|
|收到的其他与经营活动有关的现金|2,073,744|725,989|1,347,755|185.64|主要由于本报告期本集团之子公司中航财务公司拆出资金的净额较上年同期减少。|
|支付的各项税费|1,977,075|1,401,135|575,940|41.11|主要由于本报告期支付的企业所得税同比增加。|
|吸收投资所收到的现金|-|11,201,374|-11,201,374|-100.00|由于上年同期收到非公开发行股票募集资金。|

偿还债券
由于本报告期内偿还债券同支付的现 600,000 1,200,000 -600,000 -50.00
比减少。
金
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|中国国际航空股份有限公司|
|法定代表人|蔡剑江先生|
|日期|2018年4月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额（经重述）|
|流动资产：|||
|货币资金|6,264,280|6,260,074|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|402,302|19,938|
|衍生金融资产|||
|应收票据|287|348|
|应收账款|3,544,918|3,490,427|
|预付款项|1,061,275|3,113,262|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,599,529|2,009,253|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,669,004|1,535,769|
|持有待售资产|194,303|283,562|
|一年内到期的非流动资产|-|10,000|
|其他流动资产|3,542,291|4,036,700|
|流动资产合计|18,278,189|20,759,333|
|非流动资产：|||
|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|898,606|-|
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|-|1,336,996|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|757,798|784,339|
|长期股权投资|14,790,353|15,299,017|
|投资性房地产|326,447|330,768|
|固定资产|158,554,240|158,274,275|
|在建工程|32,401,359|30,340,891|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,351,190|4,400,762|
|开发支出|||
|商誉|1,102,185|1,102,185|
|长期待摊费用|657,441|657,364|
|递延所得税资产|2,503,111|2,431,886|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|216,342,730|214,958,483|
|资产总计|234,620,919|235,717,816|
|流动负债：|||
|短期借款|19,449,299|19,483,625|
|向中央银行借款|||
|应付短期融资债券|599,923|1,199,450|
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|15,767,931|14,672,242|
|国内票证结算|2,076,939|2,396,633|
|国际票证结算|4,199,523|4,477,730|
|预收款项|374,194|518,413|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,037,363|2,533,032|
|应交税费|2,152,831|2,501,162|
|应付利息|561,538|610,089|
|应付股利|||
|其他应付款|7,262,713|7,971,574|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|15,367,628|14,999,650|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|69,849,882|71,363,600|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|6,118,745|7,608,289|
|应付债券|15,000,000|14,500,000|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,800,323|3,669,405|
|应付融资租赁款|36,649,223|37,798,582|
|长期应付职工薪酬|263,575|263,575|
|专项应付款|||
|预计负债|475,769|492,869|
|递延收益|3,785,082|3,568,127|
|递延所得税负债|1,085,417|1,130,054|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|67,178,134|69,030,901|
|负债合计|137,028,016|140,394,501|
|所有者权益|||
|股本|14,524,815|14,524,815|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|26,270,841|26,270,841|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,562,561|-1,693,743|
|专项储备|||
|盈余公积|9,177,905|9,177,905|
|一般风险准备|69,742|69,742|
|未分配利润|40,772,865|38,144,663|
|归属于母公司所有者权益合计|88,253,607|86,494,223|
|少数股东权益|9,339,296|8,829,092|
|所有者权益合计|97,592,903|95,323,315|
|负债和所有者权益总计|234,620,919|235,717,816|

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额（经重述）|
|流动资产：|||
|货币资金|3,576,579|3,172,520|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|3,621,654|3,534,850|
|预付款项|668,002|2,612,939|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,766,000|1,913,843|
|存货|107,680|97,900|
|持有待售资产|194,303|283,562|
|一年内到期的非流动资产|1,020,000|-|
|其他流动资产|1,576,356|1,173,376|
|流动资产合计|12,530,574|12,788,990|
|非流动资产：|||
|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产|22,783|-|
|委托贷款||1,020,000|
|可供出售金融资产|-|22,783|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|427,379|449,913|
|长期股权投资|27,515,969|27,325,997|
|投资性房地产|||
|固定资产|106,888,415|106,694,613|
|在建工程|22,513,260|20,856,626|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,734,141|2,758,672|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|303,878|312,285|
|递延所得税资产|2,103,103|2,034,870|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|162,508,928|161,475,759|
|资产总计|175,039,502|174,264,749|
|流动负债：|||
|短期借款|11,674,723|11,538,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|12,644,177|11,975,550|
|国内票证结算|1,483,040|1,702,630|
|国际票证结算|3,842,322|4,097,351|
|预收款项|73,421|183,194|
|应付职工薪酬|657,539|852,023|
|应交税费|1,173,668|1,240,223|
|应付利息|464,749|542,539|
|应付股利|||
|其他应付款|7,615,386|7,737,002|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|8,499,410|8,738,784|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|48,128,435|48,607,296|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,831,800|1,871,198|
|应付债券|14,500,000|14,500,000|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,027,956|1,928,023|
|应付融资租赁款|22,594,206|23,643,577|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|141,611|158,711|
|递延收益|3,149,413|2,935,541|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|44,244,986|45,037,050|
|负债合计|92,373,421|93,644,346|
|所有者权益：|||
|股本|14,524,815|14,524,815|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|30,618,680|30,618,680|
|减：库存股|||
|其他综合收益|219,029|219,029|
|专项储备|||
|盈余公积|9,140,799|9,140,799|
|未分配利润|28,162,758|26,117,080|
|所有者权益合计|82,666,081|80,620,403|
|负债和所有者权益总计|175,039,502|174,264,749|

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
合并利润表
2018年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|31,606,754|28,968,982|
|其中：营业收入|||
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|28,230,239|26,455,261|
|其中：营业成本|26,602,726|23,435,307|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|34,984|62,818|
|销售费用|1,498,159|1,528,115|
|管理费用|1,092,113|925,965|
|财务费用|-997,160|496,915|
|资产减值损失|-583|6,141|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,364|82|
|投资收益（损失以“－”号填列）|133,484|-141,592|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|124,259|-153,770|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-568|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|503,353|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,017,148|2,372,211|
|加：营业外收入|13,358|53,977|
|其中：非流动资产处置利得|1,028|145|
|减：营业外支出|6,219|6,366|
|其中：非流动资产处置损失|2,002|1,635|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,024,287|2,419,822|
|减：所得税费用|846,567|610,832|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,177,720|1,808,990|
|（一）按经营持续性分类|||

||||
|-|-|-|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|3,177,720|1,808,990|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|549,518|342,590|
|2.归属于母公司股东的净利润|2,628,202|1,466,400|
|六、其他综合收益的税后净额|-903,232|-157,907|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-868,818|-155,530|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-868,818|-155,530|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-10,491|2,389|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-858,327|-157,919|
|6.其他|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-34,414|-2,377|
|七、综合收益总额|2,274,488|1,651,083|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,759,384|1,310,870|
|归属于少数股东的综合收益总额|515,104|340,213|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.19|0.11|
|（二）稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司利润表
2018年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|21,061,803|19,511,606|
|减：营业成本|17,862,405|15,958,142|
|税金及附加|2,492|18,601|
|销售费用|1,125,788|1,153,433|
|管理费用|409,287|363,780|
|财务费用|-448,853|400,399|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|195,798|85,092|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|189,972|85,092|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|312,229|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,618,711|1,702,343|
|加：营业外收入|2,169|15,553|
|其中：非流动资产处置利得|825|13|
|减：营业外支出|4,246|2,683|
|其中：非流动资产处置损失|1,406|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,616,634|1,715,213|
|减：所得税费用|570,956|384,468|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,045,678|1,330,745|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|2,045,678|1,330,745|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,045,678|1,330,745|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
合并现金流量表
2018年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|32,612,171|29,017,429|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|52,298|7,267|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,073,744|725,989|
|经营活动现金流入小计|34,738,213|29,750,685|
|购买商品、接受劳务支付的现金|17,045,091|18,515,079|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|6,098,999|5,378,811|
|支付的各项税费|1,977,075|1,401,135|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,379,420|1,983,111|
|经营活动现金流出小计|27,500,585|27,278,136|
|经营活动产生的现金流量净额|7,237,628|2,472,549|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|43,720||
|收回已质押的银行存款|2,114||
|取得投资收益收到的现金|8,825|13,031|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|190,982|372,961|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|42,027|34,144|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|287,668|420,136|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,266,407|3,332,804|
|投资支付的现金||85,551|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,620|868|
|投资活动现金流出小计|4,270,027|3,419,223|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,982,359|-2,999,087|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|11,201,374|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|8,991,154|9,558,000|
|发行债券收到的现金|500,000|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|9,491,154|20,759,374|
|偿还债务支付的现金|9,556,697|8,613,146|
|偿还债券支付的现金|600,000|1,200,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|857,545|851,181|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|4,900|-|
|融资租赁支付的现金|1,452,860|1,259,774|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|12,467,102|11,924,101|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,975,948|8,835,273|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-65,147|-12,293|
|五、现金及现金等价物净增加额|214,174|8,296,442|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,562,907|6,848,018|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,777,081|15,144,460|

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生
母公司现金流量表
2018年1-3月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|21,296,041|19,071,678|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|871,437|560,776|
|经营活动现金流入小计|22,167,478|19,632,454|
|购买商品、接受劳务支付的现金|11,351,029|13,981,210|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,701,246|2,152,973|
|支付的各项税费|1,101,422|936,328|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,409,773|1,573,503|
|经营活动现金流出小计|16,563,470|18,644,014|
|经营活动产生的现金流量净额|5,604,008|988,440|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,826|86,818|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|456,996|362,761|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|13,563|14,420|
|投资活动现金流入小计|476,385|463,999|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,078,474|2,252,618|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,078,474|2,252,618|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,602,089|-1,788,619|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|11,201,374|
|取得借款收到的现金|6,797,791|7,673,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|6,797,791|18,874,374|
|偿还债务支付的现金|6,688,145|7,757,232|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|580,362|603,237|
|融资租赁支付的现金|1,104,422|1,067,048|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|8,372,929|9,427,517|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,575,138|9,446,857|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-22,722|3,946|
|五、现金及现金等价物净增加额|404,059|8,650,624|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,172,520|2,221,952|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,576,579|10,872,576|

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生 4.2审计报告
□适用√不适用