创新医疗管理股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-038
2018年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|232,760,744.89|188,268,673.43|23.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,129,567.48|24,086,310.44|79.06%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||36,285,777.69|20,771,948.04|74.69%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-8,704,425.77|19,914,451.96|-143.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.06|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.06|50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.17%|0.68%|0.49%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,709,375,403.76|4,650,167,365.87|1.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,698,455,012.25|3,655,510,764.73|1.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年初至报告期期末金额||说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-102,970.98||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|323,066.71||||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|3,668,671.23||||
||3,999,096.66||本期公司关联方为公司无偿提供资金支持，若按 4.35%的年贷款利率计算，则公司需向关联方支付的资金利息合计为3,999,096.66元。||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-627,243.73||||
|减：所得税影响额|416,876.50||||
|少数股东权益影响额（税后）|-46.40||||

||||
|-|-|-|
|合计|6,843,789.79|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||13,288||||报告期末表决权恢复的优先股股东|||||0|||
||报告期末普通股股东总数|||||||||||||||
|||||||||总数（如有）||||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||||
||||||持股比|||||持有有限售条件||质押或冻结情况||||
||股东名称||股东性质||||持股数量|||||||||
||||||例|||||的股份数量||股份状态|||数量|
|陈夏英||境内自然人||17.02%||77,616,997|||0||质押|||41,200,000||
|上海康瀚投资管理中心（有限合伙）||境内非国有法人||10.11%||46,080,473|||46,080,473||质押|||46,080,473||
|冯美娟||境内自然人||8.84%||40,322,580|||40,322,580||质押|||40,320,000||
|杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||7.45%||33,955,857|||33,955,857|||||||
|陈海军||境内自然人||4.87%||22,225,300|||16,668,975||质押|||3,300,000||
|工银国际资产管理有限公司－客户资金||境外法人||4.77%||21,755,477|||0|||||||
|上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||3.72%||16,977,929|||16,977,929|||||||
|杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||2.79%||12,733,430|||12,733,430|||||||
|齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限公司）||境内非国有法人||2.48%||11,304,928|||11,304,928||质押|||11,304,928||
|毛岱||境内自然人||2.11%||9,607,264|||8,488,964||质押|||6,173,300||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||
|||||||||||||股份种类||||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||||
|||||||||||||股份种类|||数量|
|陈夏英||||77,616,997|||||||人民币普通股|||77,616,997||

||||||
|-|-|-|-|-|
|工银国际资产管理有限公司－客户资金||21,755,477|人民币普通股|21,755,477|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金||7,886,108|人民币普通股|7,886,108|
|陈海军||5,556,325|人民币普通股|5,556,325|
|浙江浙商汇悦财富管理有限公司－汇悦医疗精选2号私募投资基金||4,860,000|人民币普通股|4,860,000|
|浙江长海包装集团有限公司||4,271,879|人民币普通股|4,271,879|
|戴思元||2,343,844|人民币普通股|2,343,844|
|王献周||1,996,500|人民币普通股|1,996,500|
|孙伯仁||1,857,838|人民币普通股|1,857,838|
|李凤英||1,744,986|人民币普通股|1,744,986|
|||上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟控制的企业；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||
|||上述前十名无限售条件股东中：王献周通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,996,500股；孙伯仁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份820,684股。|||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并资产负债表项目|期末金额|期初金额|变动额|变动幅度|变动原因|
|预付款项|65,466,938.55|14,785,225.30|50,681,713.25|342.79%|主要系子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）下属投资体检中心装修基本完成，开始准备采购设备的相关预付款。|
|短期借款|259,980,000.00|189,980,000.00|70,000,000.00|36.85%|主要系医院业务发展需要，投资设备采购预付短期资金需求增加。|
|一年内到期的非流动负债|42,091,042.52|76,064,390.56|-33,973,348.04|-44.66%|主要系部分一年内到期的非流动负债本期到期归还|

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并利润表项目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动额|变动幅度|变动原因|
|归属于母公司所有者的净利润|43,129,567.48|24,086,310.44|19,043,257.04|79.06%|主要系医院医疗收入较上年同期增长较多，而对应的成本主要是人工和折旧相对稳定，以及本期公司将闲置资金进行现金管理取得了一定的投资收益。|
|所得税费用|16,486,900.79|11,479,517.04|5,007,383.75|43.62%|主要系本期净利润较上期增加|

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并现金流量表项目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动额|变动幅度|变动原因|
|支付的各项税费|38,859,362.36|17,367,390.15|21,491,972.21|123.75%|主要系所得税费用增加|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,704,425.77|19,914,451.96|-28,618,877.73|-143.71%|主要系收到其他与经营活动有关的现金的减少|
|收回投资收到的现金|280,000,000.00||280,000,000.00|不适用|主要系公司本期滚动使用资金购买的银行理财产品到期收回所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|96,047,949.27|11,567,071.10|84,480,878.17|730.36%|主要系建华医院新设体检中心购设备以及建华医院和海宁康华医院有限公司工程款。|
|投资支付的现金|390,000,000.00|230,000,000.00|160,000,000.00|69.57%|主要系公司本期滚动使用闲置资金用于购买银行理财产品。|
|取得借款收到的现金|149,980,000.00|80,000,000.00|69,980,000.00|87.48%|主要系公司业务需要贷款增加。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，同意并授权剥离珍珠资产。公司将以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。公司将谨慎做好剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的推进工作。目前，公司相关珍珠资产的剥离工作正在积极推进中。
2、根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，海宁康华医院有限公司和江苏福恬康复医院有限公司的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，建华医院的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应向公司支付补偿。建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为1,123,037股。公司于2018年3月30日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。以上补偿实施方案和授权尚需股东大审议批准后方可实施。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、|
||2017年11月14日||
|||批发零售相关珍珠业务资产的公告》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2017年第六次临时股东大会决议公|
||2017年12月01日||
|||告》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会2018年第一次临时会|
||2018年02月10日||
|||议决议公告》|
|建华医院当期应补偿股份数量为1,123,037股||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《创新医疗管理股份有限公司关于公司|
||2018年04月03日||
|||重大资产重组事项标的资产2017年度利润承诺实现情况专项说明》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《创新医疗管理股份有限公司关于相关|
||2018年04月04日||
|||股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||||履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限||
|||类型||||情况|
|资产重组时所|康瀚投资、岚创|股份|自本次发行结束之日起36个月内不转让本企业在|2016年02|36个月|正常|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|作承诺|投资、浦东科技|限售|本次发行中取得的创新医疗股份。36个月锁定期|月15日||履行|
||投资、赋敦投|承诺|满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，康瀚投资||||
||资、建恒投资||所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之||||
||||时。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执||||
||||行。本企业在本次发行中取得的创新医疗股份由于||||
||||创新医疗送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦||||
||||遵照前述锁定期进行锁定。||||
||||自本次发行结束之日起12个月内不转让本企业/本||||
||长海包装、马建||||||
||||人在本次发行中取得的创新医疗股份。在此之后按||||
||建、王益炜、卢|股份|||||
||||中国证监会及深交所的有关规定执行。本企业/本|2016年02||正常|
||丹、金漪、祁婧|限售|||12个月||
||||人在本次发行中取得的创新医疗股份由于创新医|月15日||履行|
||怡、王钢、戴耀|承诺|||||
||||疗送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前||||
||明||||||
||||述锁定期进行锁定。||||
||||承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让其于||||
||||2015年6月受让的康华医院股权对应本次发行中||||
|||股份|||||
||||取得的本公司股份，即2,620,532股；自本次发行|2016年02|12个月/36|正常|
||孙杰风|限售|||||
||||结束之日起12个月内不转让其在本次发行中取得|月15日|个月|履行|
|||承诺|||||
||||的其余本公司股份，即2,321,960股。在此之后按||||
||||中国证监会及深交所的有关规定执行。||||
||昌健投资、岩衡||||||
||投资、冯美娟、|股份|自本次发行结束之日起36个月内不转让本企业在||||
|||||2016年02||正常|
||陈建生、毛岱、|限售|本次发行中新增的创新医疗股份。在此之后按中国||36个月||
|||||月15日||履行|
||陈越孟、林桂|承诺|证监会及深交所的有关规定执行。||||
||忠、朱文弋||||||
||||1、康瀚投资承诺建华医院2016年度、2017年度、||||
||||2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公||||
||||司股东的净利润分别不低于人民币10,500万元、||||
||||12,300万元和13,600万元。如建华医院在承诺期||||
||||内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在承诺期内||||
||||各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十||||
||康瀚投资、长海||个工作日内，向本公司支付补偿。2、长海包装、||||
||包装、孙杰风、||孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、||||
|||业绩|||||
||马建建、王益||王钢、戴耀明9名股东（以下简称“补偿义务人”）||承诺期限为||
|||承诺||2016年02||正常|
||炜、卢丹、金漪、||一致承诺康华医院2016年度、2017年度、2018年||2018年12||
|||与补||月05日||履行|
||祁婧怡、王钢、||度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东||月31日止||
|||偿|||||
||戴耀明、乐康投||的净利润分别不低于人民币5,000万元、5,800万||||
||资||元和6,300万元。如康华医院在承诺期内未能实现||||
||||承诺净利润，则补偿义务人应在承诺期内各年度上||||
||||市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日||||
||||内，向本公司支付补偿。3、乐康投资承诺福恬医||||
||||院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非||||
||||经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不||||
||||低于人民币840万元、980万元和1,100万元。如||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||福恬医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则乐康||||
||||投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指||||
||||定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补||||
||||偿。||||
||||1、本企业/本人作为创新医疗的股东期间内，不会||||
||||在中国境内或者境外，以任何方式（包括但不限于||||
||||单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的||||
||||股权及其他权益）直接或间接参与任何与创新医疗||||
||||构成竞争的业务或活动；2、本企业/本人作为创新||||
||||医疗的股东期间内，不会利用创新医疗主要股东地||||
||陈夏英、陈海||||||
|||避免|位损害创新医疗及其他股东（特别是中小股东）的||||
||军、陈越孟、岚||||||
|||同业|合法权益；3、本企业/本人保证上述承诺在本企业|2015年06||正常|
||创投资、康瀚投||||长期履行||
|||竞争|/本人作为创新医疗的股东期间持续有效且不可撤|月19日||履行|
||资、昌健投资、||||||
|||承诺|销；4、本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担||||
||冯美娟||||||
||||相应的法律责任。本企业/本人作为创新医疗股东||||
||||期间，若违反上述承诺的，将立即停止与创新医疗||||
||||构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，||||
||||同时对因本企业/本人未履行所作的承诺而给创新||||
||||医疗及其它股东（特别是中小股东）造成的一切损||||
||||失和后果承担赔偿责任。||||
||||1、本企业/本人及控制的其他企业与创新医疗将来||||
||||无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本||||
||||企业/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公||||
|||规范|||||
||陈夏英、陈海||开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价||||
|||和减|||||
||军、陈越孟、岚||格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件||||
|||少关||2015年06||正常|
||创投资、康瀚投||的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信||长期履行||
|||联交||月19日||履行|
||资、昌健投资、||息披露。 2、本企业/本人及控制的其他企业将不||||
|||易的|||||
||冯美娟||通过与创新医疗的关联交易取得任何不正当的利||||
|||承诺|||||
||||益或使公司承担任何不正当的义务。 3、如违反上||||
||||述承诺与创新医疗进行交易而给创新医疗造成损||||
||||失，由本企业/本人承担赔偿责任。||||
||陈夏英、陈海||||||
|||股份|自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或||||
||军、阮光寅、孙|||2007年09||履行|
|||限售|者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也||36个月||
||伯仁、何周法、|||月25日||完毕|
|||承诺|不由发行人收购该部分股份。||||
||楼来锋；||||||
||||1、除投资公司之外，本人未经营与公司相同或相||||
|首次公开发行|||||||
|||避免|近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业||||
|或再融资时所|陈夏英、陈海||||||
|||同业|务。2、在本人持有公司股份期间以及在转让所持|2007年03||正常|
|作承诺|军、阮光寅、孙||||长期履行||
|||竞争|股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相|月03日||履行|
||伯仁、楼来锋||||||
|||承诺|同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在该公||||
||||司谋取不正当的利益。||||
||陈夏英、陈海|规范|在持有公司股份期间，本人将根据《公司章程》依|2007年03||正常|
||||||长期履行||
||军、阮光寅、孙|和减|法行使股东权利，不以任何理由和方式非法占用公|月03日||履行|

|||||
|-|-|-|-|
||伯仁、楼来锋|少关|司的资金及其他任何资产，并尽可能避免与公司及|
|||联交|其子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交|
|||易承|易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规|
|||诺|定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司|
||||的利益。|
|承诺是否按时||||
||是|||
|履行||||
|如承诺超期未||||
|履行完毕的，应|建华医院2017年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数为人民币11,765.12万元，低于承|||
|当详细说明未|诺数。建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为1,123,037股。公司于 2018年3月|||
|完成履行的具|30日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回|||
|体原因及下一|购注销应补偿股份的议案》。以上补偿实施方案和授权尚需股东大审议批准后方可实施。|||
|步的工作计划||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|29.44%|至|63.96%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|7,500.00|至|9,500.00|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,794.11|||
|业绩变动的原因说明|公司医疗业务处于良性发展时期，盈利能力较好，预计医院医疗收入较上年同期稳步增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产|初始投|本期公允价|计入权益的累计|报告期内|报告期内|累计投|||
||||||||期末金额|资金来源|
|类别|资成本|值变动损益|公允价值变动|购入金额|售出金额|资收益|||
|||||||||重大资产重组业绩承诺方实施业|
|||||||||绩承诺补偿股份，实际不需支付|
|||||||||资金。详见公司于巨潮咨询网|
|股票|0.00|-145,994.85|15,127,309.20|0.00|0.00|0.00|15,127,309.20|（http://www.cninfo.com.cn）上刊|
|||||||||登的《关于重大资产重组标的资|
|||||||||产 2017 年度利润承诺实现情况|
|||||||||专项说明》（公告编号：2018-021）|
|合计|0.00|-145,994.85|15,127,309.20|0.00|0.00|0.00|15,127,309.20|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创新医疗管理股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|594,250,169.47|560,825,768.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,960,056.71||
|应收账款|253,667,435.28|222,916,413.66|
|预付款项|65,466,938.55|14,785,225.30|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|60,175,246.01|55,321,733.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|731,175,710.42|729,095,870.18|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|695,723,516.65|786,876,619.40|
|流动资产合计|2,405,419,073.09|2,369,821,630.56|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|18,592,309.20|18,738,304.05|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|15,682,006.05|15,894,273.32|
|固定资产|919,169,679.83|931,414,238.91|
|在建工程|117,475,720.08|104,235,645.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|130,779,733.37|131,237,549.76|
|开发支出|||
|商誉|1,016,294,213.88|1,016,294,213.88|
|长期待摊费用|15,864,916.20|14,247,808.04|
|递延所得税资产|20,869,682.56|20,752,331.29|
|其他非流动资产|49,228,069.50|27,531,370.50|
|非流动资产合计|2,303,956,330.67|2,280,345,735.31|
|资产总计|4,709,375,403.76|4,650,167,365.87|
|流动负债：|||
|短期借款|259,980,000.00|189,980,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|80,916,323.42|87,144,952.71|
|预收款项|18,051,455.50|13,505,161.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|36,690,490.89|43,917,945.15|
|应交税费|53,800,638.45|66,953,890.81|
|应付利息|143,882.92|410,463.99|
|应付股利|||
|其他应付款|400,918,611.39|407,961,331.14|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|42,091,042.52|76,064,390.56|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|892,592,445.09|885,938,135.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|59,851,876.69|42,377,121.19|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||5,696,309.81|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,033,333.25|5,233,333.26|
|递延所得税负债|53,014,138.49|54,987,999.92|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|117,899,348.43|108,294,764.18|
|负债合计|1,010,491,793.52|994,232,900.16|
|所有者权益：|||
|股本|455,979,402.00|455,979,402.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,760,645,791.01|2,760,645,791.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|11,205,861.06|11,391,181.02|
|专项储备|||
|盈余公积|29,192,201.83|29,192,201.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|441,431,756.35|398,302,188.87|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|3,698,455,012.25|3,655,510,764.73|
|少数股东权益|428,597.99|423,700.98|
|所有者权益合计|3,698,883,610.24|3,655,934,465.71|
|负债和所有者权益总计|4,709,375,403.76|4,650,167,365.87|

法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：吴晓明 会计机构负责人：吴晓明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|15,048,998.35|112,282,705.01|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|551,097,354.32|556,431,735.79|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|530,008,348.54|430,306,085.34|
|流动资产合计|1,096,154,701.21|1,099,020,526.14|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,127,309.20|15,273,304.05|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,712,975,817.59|2,712,975,817.59|
|投资性房地产|||
|固定资产|113,662.04|126,000.02|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|508,902.99|542,829.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,728,725,691.82|2,728,917,951.53|
|资产总计|3,824,880,393.03|3,827,938,477.67|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬||1,164,000.00|
|应交税费|1,863,069.48|2,298,967.60|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|371,775,981.55|374,048,996.00|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|373,639,051.03|377,511,963.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,781,827.30|3,818,326.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,781,827.30|3,818,326.01|
|负债合计|377,420,878.33|381,330,289.61|
|所有者权益：|||
|股本|455,979,402.00|455,979,402.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,759,891,791.33|2,759,891,791.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|11,345,481.90|11,454,978.04|
|专项储备|||
|盈余公积|25,102,306.36|25,102,306.36|
|未分配利润|195,140,533.11|194,179,710.33|
|所有者权益合计|3,447,459,514.70|3,446,608,188.06|
|负债和所有者权益总计|3,824,880,393.03|3,827,938,477.67|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|232,760,744.89|188,268,673.43|
|其中：营业收入|232,760,744.89|188,268,673.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|177,318,842.36|152,706,437.91|
|其中：营业成本|131,284,930.01|121,898,637.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,017,531.40|487,061.55|
|销售费用|3,207,263.48|2,583,128.81|
|管理费用|34,737,222.14|25,602,313.99|
|财务费用|5,039,464.38|5,737,188.87|
|资产减值损失|1,032,430.95|-3,601,893.06|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,596,205.47||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-102,970.98||
|其他收益|200,000.01||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|60,135,137.03|35,562,235.52|
|加：营业外收入|120,046.13|203,508.51|
|减：营业外支出|633,817.88|203,734.74|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|59,621,365.28|35,562,009.29|
|减：所得税费用|16,486,900.79|11,479,517.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,134,464.49|24,082,492.25|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|43,134,464.49|24,082,492.25|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|43,129,567.48|24,086,310.44|
|少数股东损益|4,897.01|-3,818.19|
|六、其他综合收益的税后净额|-185,319.96|-133,608.41|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-185,319.96|-133,608.41|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-185,319.96|-133,608.41|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-109,496.14|-35,051.14|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-75,823.82|-98,557.27|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|42,949,144.53|23,948,883.84|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|42,944,247.52|23,952,702.03|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,897.01|-3,818.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.06|

法定代表人：陈海军 主管会计工作负责人：吴晓明 会计机构负责人：吴晓明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|100.00||
|销售费用||651.00|
|管理费用|732,261.33|2,974,763.90|
|财务费用|-38,000.45|-696,968.59|
|资产减值损失|-280,138.53|857,061.19|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,393,671.23||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|979,448.88|-3,135,507.50|
|加：营业外收入|0.03||
|减：营业外支出|18,626.13|128,423.73|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|960,822.78|-3,263,931.23|
|减：所得税费用|||

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|960,822.78|-3,263,931.23|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|960,822.78|-3,263,931.23|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-109,496.14|-35,051.14|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-109,496.14|-35,051.14|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-109,496.14|-35,051.14|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|851,326.64|-3,298,982.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0021|-0.0072|
|（二）稀释每股收益|0.0021|-0.0072|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|205,191,867.94|192,146,297.62|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|411.65|2,333.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,994,306.29|30,143,568.60|
|经营活动现金流入小计|208,186,585.88|222,292,199.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|92,014,327.82|89,083,725.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金||1,217,636.11|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|70,522,158.20|61,756,791.29|
|支付的各项税费|38,859,362.36|17,367,390.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,495,163.27|32,952,204.62|
|经营活动现金流出小计|216,891,011.65|202,377,747.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,704,425.77|19,914,451.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|280,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|4,596,205.47||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,533.26||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,275.83|1,731,923.74|
|投资活动现金流入小计|284,606,014.56|1,731,923.74|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|96,047,949.27|11,567,071.10|
|投资支付的现金|390,000,000.00|230,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|494,047,949.27|241,567,071.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-209,441,934.71|-239,835,147.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|149,980,000.00|80,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|9,607,493.18|108,040,000.00|
|筹资活动现金流入小计|159,587,493.18|188,040,000.00|
|偿还债务支付的现金|90,036,661.41|168,698,638.68|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,365,454.68|1,564,356.87|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|14,810,237.31|81,158,609.29|
|筹资活动现金流出小计|108,212,353.40|251,421,604.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|51,375,139.78|-63,381,604.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,160.65|-152,636.87|
|五、现金及现金等价物净增加额|-166,768,060.05|-283,454,937.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|961,027,093.52|1,334,296,971.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|794,259,033.47|1,050,842,034.40|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还||2,333.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|40,713.67|128,799,493.51|
|经营活动现金流入小计|40,713.67|128,801,826.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,662,349.58|1,687,318.37|
|支付的各项税费|150,975.97|399,594.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|167,766.01|18,555,427.07|
|经营活动现金流出小计|1,981,091.56|20,642,339.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,940,377.89|108,159,487.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|130,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,393,671.23||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,800,000.00|1,731,923.74|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|139,193,671.23|1,731,923.74|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||8,153.84|
|投资支付的现金|230,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,200,000.00||
|投资活动现金流出小计|232,200,000.00|8,153.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,006,328.77|1,723,769.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,900,000.00||
|筹资活动现金流入小计|3,900,000.00||
|偿还债务支付的现金||123,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,206,898.39|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,187,000.00||
|筹资活动现金流出小计|6,187,000.00|124,806,898.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,287,000.00|-124,806,898.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-97,233,706.66|-14,923,641.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|112,282,705.01|544,196,348.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|15,048,998.35|529,272,707.30|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
创新医疗管理股份有限公司董事长：陈海军2018年4月27日