证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-044江苏银河电子股份有限公司董事会
关于2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案，公司最终向杨晓玲等9名特定对象非公开发行股票共计97,435,892股，每股面值1元，每股发行价人民币 15.60元，募集资金总额为 1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用 15,347,435.89元，募集资金净额为 1,504,652,479.31元。上述募集资金已于 2016年 9月 23日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具了信会师报字[2016]第510395号《验资报告》，2016年 9月 24日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第 510396号《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度募集资金使用情况
2016年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 150,465.25
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,011.75
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00
直接投入募投项目资金支出 5,873.00
购买银行理财产品 73,600.00
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 239.89
2017年度募集资金使用情况：
项目 金额（万元）
2017年1月1日募集资金余额 25,220.39
减：直接投入募投项目资金支出 17,974.05
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 44,700.00
购买银行理财产品 67,620.00
加：银行理财产品到期收回 73,600.00
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 2,726.94
2017年12月31日募集资金专户余额 1,253.28
2018年度募集资金使用情况及年末余额
项目 金额（万元）
2018年1月1日募集资金余额 1,253.28
减：直接投入募投项目资金支出 11,610.12
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 33,770.00
使用募集资金永久补充流动资金 44,331.85
购买银行理财产品 23,350.00
加：银行理财产品到期收回 67,620.00
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金 44,700.00
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 2,421.27
2018年12月31日募集资金专户余额 2,932.58
2、2019年半年度募集资金使用情况及年末余额
项目 金额（万元）
2019年1月1日募集资金余额 2,932.58
减：直接投入募投项目资金支出 7,262.09
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00
使用募集资金永久补充流动资金 12,045.01
购买银行理财产品 12,950.00
加：银行理财产品到期收回 23,350.00
归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00
银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费净额 470.74
2019年6月30日募集资金专户余额 2,496.22
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），本公司根据《管理制度》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。2016年 10月 17日，公司分别与中国银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）作为共同方与招商银行合肥卫岗支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司于 2016年 11月 23日召开的第六届董事会第十次会议审议，根据实际经营需要，公司撤消了合肥同智机电控制技术有限公司在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行的募集资金余额全部转至同智机电在广发银行股份有限公司合肥分行所开设的募集资金专户进行专项存储。同时，公司拟使用募集资金 9500万元增资子公司福建骏鹏通信科技有限公司；使用募集资金 3000万元增资江苏银河同智新能源科技有限公司，项目由公司、福建骏鹏通信科技有限公司、江苏银河同智新能源科技有限公司共同实施。根据上述调整，2016年12月9日，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司作为共同方与广发银行股份有限公司合肥分行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司作为共同方与中国银行股份有限公司张家港分行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司作为共同方与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，经公司董事会批准的本公司及下属子公司为本次募集资金开设的募集资金专项账户及其存储情况如下（单位：元）：
存款总金其中：银行其中：银
账户名称 银行名称 账号 募集资金投资项目额 存款 行理财
江苏银河电 中国银行股份有
4832692703 新能源汽车关键部件子股份有限 限公司张家港分 67,783.90 67,783.90 0
10 产业化项目公司 行塘桥支行
江苏银河电 中国农业银行股
1052770104
子股份有限 份有限公司张家 0 0 0 研发中心建设项目 0018043
公司 港塘桥支行
合肥同智机
广发银行股份有 9550880203 132,344,9 22,344,987 110,000,
智能机电设备及管理电控制技术
限公司合肥分行 672100195 87.86 .86 000.00 系统产业化项目有限公司
江苏银河同 中国银行股份有
5404695012 22,046,52 2,546,520. 19,500,0
新能源汽车关键部件智新能源科 限公司张家港分
95 0.41 41 00.00 产业化项目技有限公司 行塘桥支行
福建骏鹏通 上海浦东发展银
8911015520
新能源汽车关键部件信科技有限 行股份有限公司 2939.58 2939.58 0
0001439 产业化项目公司 张家港支行
154,462,2 24,962,231 129,500,
合计
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||150,465.25||||19,307.11||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||本报告期投入|||||
||||12,045.01|||募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||57,688.61||||115,107.88||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募|||||
||||38.34%|||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累|截至期末投资|项目达到预|本 报 告|是 否 达|项目可行性|
||项目（含部|诺投资总额|总额（1）|入金额|计投入金额|进度（%）(3)|定可使用状|期 实 现|到 预 计|是否发生重|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||分变更）||||(2)|＝(2)/(1)|态日期|的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、新能源汽车关键部件产业化项目|否|55,205.87|55,205.87|569.96|42,274.40|76.58%|2019 年 10月12日|不适用|不适用|否|
|2、新能源汽车空调系统产业化项目|是|42,504.94|0|0|0||终止|不适用|不适用|是|
|3、智能机电设备及管理系统产业化项目|否|37,580.7|37,580.70|6,692.14|12,962.23|34.49%|2019 年 10月12日|不适用|不适用|否|
|4、研发中心建设项目|是|15,183.67|3,494.39|0|3,494.39||终止|不适用|不适用|是|
|永久性补充流动资金（空调系统项目变|否|0|42,504.94|0|44,331.85|104.30%|不适用|不适用|不适用|否|
|更）|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|永久性补充流动资金（研发中心项目变|否|0|12,045.01|12,045.01|12045.01|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|更）|||||||||||
|承诺投资项目小计||150,475.18|150,830.91|19,307.11|115,107.88||||||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|合计||150,475.18|150,830.91|19,307.11|115,107.88||||||
||智能机电设备及管理系统产业化项目：截止报告期末，未达到计划进度，原因系前期该项目政府供地延迟，目前该项目进展正常，处于正常开工建设阶段，如果不能按照该募投项目预先披露的投资进度完成建设并达产，公司将按照规定及时履行信息披露义务，并披露该募投项目进展的具体情况及相关措施。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原|||||||||||
|因（分具体项目）|||||||||||
||1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调系统产业化项目，公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额15,183.67万元建设研发中心项目，公司于2019年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019年5月14日，公司召开2018年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计12,045.01万元用于永久补充流动资金。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
||2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“新能源汽车关键部件产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、张家港经济开发区和福州市；同意“新能源汽车空调系统产业化项目”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港经济开发区；同意“智能机电设备及管理系统产业化项目”实施地点由合肥市高新技术产业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||

|||
|-|-|
||募投项目实施地点的公告》。|
||2016年11月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于2016年11月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
||公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币160,117,543.05元，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||根据公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。具体详见公司于2018年10月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司已使用闲置募集资金共25,620万元暂时补充流动资金，尚未归还。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原|不适用|
|因||
||截至 2019年6月 30日，累计已使用募集资金115,107.88万元，募集资金尚未使用的余额为41,066.22万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人币 12,950 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 25,620 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币2,496.22万元。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其|无|
|他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年3月19日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018年 4月 9日，公司召开 2017年度股东大会审议通过了上述议案，截止 2018年末，公司已将新能源汽车空调系统产业化项目中募集资金及其利息收入合计 44,331.85万元用于永久性补充公司流动资金，并已经注销相应募集资金专户。
2019年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。具体详见公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，截止报告期末，公司已将研发中心建设项目中募集资金及其利息收入合计12,045.01万元用于永久性补充公司流动资金。
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项||截至期末||项目达到|||变更后的项|
||||本报告期||截至期末||本报告期|||
|变更后的|对应的原|目拟投入||实际累计||预定可使||是否达到|目可行性是|
||||实际投入||投资进度||实现的效|||
|项目|承诺项目|募集资金||投入金额||用状态日||预计效益|否发生重大|
||||金额||(3)=(2)/(1)||益|||
|||总额(1)||(2)||期|||变化|
|永久性补||||||||||
||新能源汽|||||||||
|充流动资||||||||||
||车空调系|||||||||
|金（空调系||42,504.94|0|44,331.85|104.30%|不适用|不适用|不适用|否|
||统产业化|||||||||
|统项目变||||||||||
||项目|||||||||
|更）||||||||||
|永久性补||||||||||
|充流动资||||||||||
||研发中心|||||||||
|金（研发中||12,045.01|12,045.01|12,045.01|100%|不适用|不适用|不适用|否|
||建设项目|||||||||
|心项目变||||||||||
|更）||||||||||
|合计|--|54,549.95|12,045.01|56,376.86|--|--||--|--|

|||
|-|-|
||1、新能源汽车空调系统产业化项目：公司原计划投资42,504.94万元建设新能源汽车空调|
||系统产业化项目，公司于2018年3月19日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关|
||于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，出于聚焦现有新|
||能源电动汽车空调压缩机业务的考虑，公司终止“新能源汽车空调系统产业化项目”的实施，|
||并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使|
||用效率，具体详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投|
||项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018年4月9日，公司召开2017|
||年度股东大会审议通过了上述议案，永久补流完成后相应的募集资金专户已经完成注销。|
|变更原因、决策程序及信息披露||
||2、研发中心建设项目：公司原计划投入募集资金总额15,183.67万元建设研发中心项目，|
|情况说明(分具体项目)||
||公司于2019年4月22日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目|
||并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，为了便于研发和生产的紧密结合，减|
||少沟通成本，加强研发效率，同时为了增加公司流动性，公司终止“研发中心建设项目”的|
||实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资|
||金使用效率。具体详见公司于2019年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分|
||募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2019年5月14日，公司召开|
||2018年度股东大会审议通过了上述议案，报告期内，公司已将募集资金合计12,045.01万元|
||用于永久补充流动资金。|
|未达到计划进度或预计收益的情||
||不适用|
|况和原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变||
||不适用|
|化的情况说明||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
江苏银河电子股份有限公司董事会