证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-015欣旺达电子股份有限公司
截至2013年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司于2011年4月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,700万股，每股面值1元，每股发行价人民币18.66元。
截至 2011年 4月 18日止，本公司共募集资金 877,020,000.00元，扣除发行费用53,675,657.17元，募集资金净额为823,344,342.83元。
截止 2011年 4月 18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]132号”《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
||
|-|
|81,100,000.00|

招商银行布吉支行 755901482010505 84,900,000.00 997,642.17活期
中信银行西乡支行 7440810182100008224 53,800,000.00 683,847.96活期
宁波银行深圳分行 73010122000521572 29,700,000.00 359,878.00活期
招商银行布吉支行 755901482010306 150,000,000.00 1,607,190.07活期
平安银行高新北支行 0082100267945 433,152,840.00 5,853,511.51活期
平安银行高新北支行 2000012219535 活期
渤海银行深圳分行 2000752838000225 35,891,876.89活期
使用情况报告第1页
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式合计 832,652,840.00 46,168,062.10
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,308,497.17元。
注2：截止2013年12月31日，募集资金账户利息收入扣除手续费后累计产生收益15,947,764.42元，募集资金项目累计投入703,124,045.15元，暂时闲置募集资金用于补充流动资金 90,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为人民币 46,168,062.10元。
使用情况报告第2页
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总额： 70,312.40募集资金总额： 82,334.43
各年度使用募集资金总额： 70,312.40变更用途的募集资金总额： 2011年： 21,074.20变更用途的募集资金总额比例： 2012年： 33,575.122013年： 15,663.08投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截止募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额募集后承诺投资日项目完工程度）投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额
金额的差额
承诺投资项目
手机数码类锂离子电手机数码类锂离子
1 8,110.00 8,110.00 8,110.00 8,110.00 8,110.00 8,093.21 16.79 2012.12.31池模组技改项目 电池模组技改项目
笔记本电脑类锂离
笔记本电脑类锂离子
2 子电池模组技改项 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,489.94 0.06 2012.12.31电池模组技改项目
目
动力类锂离子电池模动力类锂离子电池
3 5,380.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 5,351.54 28.46 2012.12.31组技改项目 模组技改项目
2012.12.31 4 技术中心技改项目 技术中心技改项目 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,969.99 0.01
使用情况报告第2页
已累计使用募集资金总额： 70,312.40募集资金总额： 82,334.43
各年度使用募集资金总额： 70,312.40变更用途的募集资金总额： 2011年： 21,074.20变更用途的募集资金总额比例： 2012年： 33,575.122013年： 15,663.08投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截止募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额募集后承诺投资日项目完工程度）投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额
金额的差额
承诺投资项目小计 24,950.00 24,950.00 24,950.00 24,950.00 24,950.00 24,904.68 45.32
超募资金投向
笔记本电脑类锂离
笔记本电脑类锂离子
1 子电池模组技改项 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,198.74 1.26 2013.12.31电池模组技改项目
目
动力类锂离子电池模动力类锂离子电池
2 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,785.20 14.80 2013.12.31组技改项目 模组技改项目
电动自行车电机与控电动自行车电机与
3 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,423.78 3,576.22 28.48%制器项目 控制器项目
4 归还银行贷款 归还银行贷款 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
5 补充流动资金 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
超募资金投向小计 49,000.00 49,000.00 49,000.00 45,407.72 3,592.28
使用情况报告第3页
已累计使用募集资金总额： 70,312.40募集资金总额： 82,334.43
各年度使用募集资金总额： 70,312.40变更用途的募集资金总额： 2011年： 21,074.20变更用途的募集资金总额比例： 2012年： 33,575.122013年： 15,663.08投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截止募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额募集后承诺投资日项目完工程度）投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额
金额的差额
合计 24,950.00 73,950.00 73,950.00 24,950.00 73,950.00 70,312.40 3,637.60
使用情况报告第4页
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2013年12月31日，本公司未变更募集资金投资项目。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2013年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、经 2011年 6月 12日欣旺达电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议以及2011年6月30日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至2011年12月9日，公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
2、经 2011年 12月 14日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议以及2012年1月5日2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用9,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年6月27日，公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
3、经2012年7月2日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第七次会议以及2012年7月19日2012年第四次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用9,000万超募资金用于暂时补充流动资金。截至2013年1月10日，公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
4、经2013年1月16日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 9,000万超募资金用于暂时补充流动资金。截至2013年 7月 11日，公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户，公司并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
使用情况报告第5页
5、经 2013年 7月 19日欣旺达电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司继续使用部分超募资金人民币 9,000万元用于暂时补充流动资金。截止2013年12月31日，本公司尚未将该使用的资金归还至募集资金专用账户。
（五）募集资金尚未使用完毕情况
截止 2013年 12月 31日，本公司募集资金尚未投入募集资金项目的金额为136,168,062.10元，其中：募集资金专用账户余额为46,168,062.10元，尚未归还至募集资金专用账户的暂时闲置用于补充流动资金的超募资金的金额为9,000万元；尚未投入的募集资金余额占前次募集资金总额16.54%。未使用完毕的募集资金主要系电动自行车电机与控制器项目资金以及尚未承诺投入项目的资金、募集资金账户扣除手续费的利息净额。电动自行车电机与控制器项目资金尚未使用完毕的主要原因系该项目尚处于研发试产阶段，公司管理层采取谨慎态度，避免赶工期而在造成设备投入与市场需求脱节以及资金的使用浪费，公司计划根据市场环境和订单的需求购置设备，从而导致该项目投资计划有所延迟，本公司预定在2014年6月30日前完成该项目投资。
使用情况报告第6页
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2013年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日 承诺效益（注2） 截止日 最近三年实际效益 截止日实际投资项目
投资项
2012 2013 累计承诺效益 2012 2013 累计实现效益是否达到目累计
预计效益序号 项目名称 产能利营业收入净利润营业收入 净利润 营业收入 净利润 营业收入净利润营业收入 净利润 营业收入净利润用率
承诺投资项目
手机数码类锂
1 离子电池模组 注1 24,200.00 1,886.01 48,400.00 4,629.95 72,600.00 6,515.96 15,289.28 732.93 69,328.35 2,436.97 84,617.63 3,169.90 否技改项目
笔记本电脑类
2 锂离子电池模 注1 22,500.00 1,394.18 45,000.00 4,777.58 67,500.00 6,171.76 42,259.18 2,544.93 44,176.80 2,946.56 86,435.98 5,491.49否（注3）组技改项目
动力类锂离子
3 电池模组技改77.19% 6,880.00 678.20 17,200.00 2,006.47 24,080.00 2,684.67 2,914.40 292.07 10,794.73 1,885.48 13,709.13 2,177.55否（注3）项目
技术中心技改
4
项目
超募资金投向
笔记本电脑类
1 锂离子电池模 30% 9,000.00 152.63 9,000.00 152.63 9,000.00 152.63 9,000.00 152.63 是组技改项目
动力类锂离子
2 电池模组技改 20% 4,882.50 121.07 4,882.50 121.07 3,255.00 80.71 3,255.00 80.71 否项目
使用情况报告第7页
截止日 承诺效益（注2） 截止日 最近三年实际效益 截止日实际投资项目
投资项
2012 2013 累计承诺效益 2012 2013 累计实现效益是否达到目累计
预计效益序号 项目名称 产能利营业收入净利润营业收入 净利润 营业收入 净利润 营业收入净利润营业收入 净利润 营业收入净利润用率
电动自行车电
3 机与控制器项
目
4 归还银行贷款
5 补充流动资金
注1：募集资金投资购买的设备基本为通用设备，募集前承诺投资手机数码类锂离子电池模组技改项目和笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目部分使用了募集前承诺投资动力类锂离子电池模组技改项目和超募资金投资动力类锂离子电池模组技改项目的产能，因此产能利用率均高于100%。
注2：募集前承诺投资项目逐步达产，达产日期均为2012年12月31日，2011年、2012年均为建设期，2012承诺效益为项目建成后的50%。
超募资金投资笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目达产日期为2013年12月31日，2012年、2013年为建设期，2013年承诺效益为项目建成后的30%。
超募资金投资电动自行车电机与控制器项目的达产日期为2014年6月30日，2012年、2013年均为建设期。
注3：募集前承诺投资笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目累计实现效益达到累计承诺效益的88.98%，募集前承诺投资动力类锂离子电池模组技改项目累计实现效益达到累计承诺效益的81.11%。
使用情况报告第8页
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“技术中心技改项目”、“归还银行贷款”和“补充流动资金”无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
手机数码类锂离子电池模组技改项目因市场环境发生变化，产品售价下降，人工成本上涨，行业毛利水平整体下降，累计实现收益未达到承诺累计收益，差异率为51.35%。
超募资金投资动力类锂离子电池模组技改项目由于市场环境发生变化，营业收入未达到预期，累计实现收益未达到承诺累计收益，差异率为33.33%。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2014年3月18日批准报出。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2014年3月18日
使用情况报告第9页