证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2014-031中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于与中国海运（集团）总公司签订
《统借统还协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不存在重大交易风险。
过去 12个月，公司及公司下属公司通过委托借款、借款等方式向中国海运（集团）总公司及中海集团香港资金管理部借款的发生额合计为 42.31亿元人民币。截止目前，借款余额合计为 11亿元人民币。以上借款利率均不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
一、关联交易概述
随着中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“借入方”或“乙方”）不断发展，资金需求量日趋增大，在目前航运市场不景气、市场资金面偏紧的情况下，为拓展融资渠道，获取生产经营和发展所需资金，降低资金使用成本，节约财务费用，经公司积极争取并经友好协商，公司与关联方中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”或“借出方”或“甲方”）于 2014年 8月 25日在上海与中国海运签订了为期 3年的《统借统还协议》（以下简称“协议”），协议中明确了中国海运向公司拆借资金的相关事宜。
中国海运持有公司27.49%股份，是公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与中国海运的关联交易达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
中国海运持有公司27.49%股份，是公司控股股东。
2、关联方基本情况
公司名称：中国海运（集团）总公司
企业类型：国有独资企业
注册地：上海市虹口区东大名路 700号
主要办公地点：上海市虹口区东大名路 678号
法定代表人：许立荣
注册资本：69.20亿元人民币
主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输；
进出口业务；国际货运代理业务;码头与港口的投资；船舶租赁与船舶修造；通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场；集装箱制造、修理、销售；船舶及相关备件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。
2013年度的主要财务数据：总资产：1764.68亿元、净资产： 763.63亿元、营业收入：682.61亿元、净利润：-4.53亿元。
三、关联交易标的基本情况
鉴于：借出方因自身及下属企业的资金需求，将以自己名义统一与金融机构签署相关的金融借款协议并取得相关的金融贷款(“银行贷款”)；借入方系借出方下属企业，其希望获得银行贷款项下的全部或部分资金用于经营活动，借出方同意根据实际情况将银行贷款项下的全部或部分资金拆借给借入方。
为此，双方就借出方向借入方拆借资金事宜，达成协议，并简要说明如下：
（一）借款额度
根据协议，借出方同意向借入方提供本金最高不超过为人民币 30亿元的借款(“借款额度”)。借款额度内，借出方依据本协议以一笔或多笔的形式向借入方发放借款。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，借款适用的利率应不高于中国人民银行公布的同期同类贷款利率上限，亦不高于该笔借款对应的《借款函》签署时任何第三方向乙方及其附属公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
四、关联交易的主要内容和履约安排。
（一）《统借统还协议》的主要条款：
1、协议的签署方：
借出方（甲方）：中国海运（集团）总公司
借入方（乙方）：中海（海南）海盛船务股份有限公司
2、借款额度
2.1借出方同意向借入方提供本金最高不超过为人民币 30亿元
的借款(“借款额度”)。借款额度内，借出方依据本协议以一笔或多笔的形式向借入方发放借款。
2.2就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，在该笔借款发放前，借入方应当与借出方签署一份《借款函》(具体格式如本协议附件所列)。该《借款函》将详细列明该笔借款的来源、本金金额、借款期限、适用利率等。
3、借款期限
3.1就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，在本协议规定的放款先决条件满足的情况下，借出方将该笔借款发放至借入方银行账户之日为借款的放款日(“放款日”)。
3.2本协议项下每一笔借款的借款期限在对应的《借款函》中具体约定(“借款期限”)。
4、还款
4.1就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，借款自放款日(含放款日)起计收利息。利息按日计收。每个年度(12个自然月)按 365日计算。
4.2就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，每个自然月为一个计息周期，其中：首个计息周期为放款日至当月最后一日的期间，最后一个计息周期为当月首日至借款期限届满之日的期间。
4.3就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，借入方应当于每个计息周期的最后一日前(含该日)向借出方支付当期利息，并于借款期限届满之日(含该日)向借出方全额清偿借款本金及最后一个计息
周期的利息。
5、利率
5.1就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，借款适用的利率在对应的《借款函》中具体约定。
5.2就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，借款适用的利率应不高于中国人民银行公布的同期同类贷款利率上限，亦不高于该笔借款对应的《借款函》签署时任何第三方向乙方及其附属公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
5.3就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，在借款本金及利
息(包括罚息和逾期利息)全部清偿完毕前，如遇中国人民银行调整贷款基准利率的，且该笔借款对应的借出方与金融机构签署的金融贷款协议约定利率按照贷款基准利率定期调整的，则该笔借款所适用的利率(包括但不限于借款利率、罚息利率和逾期利率)按同期同档贷款基准利率的调整幅度相应调整。该等利率调整与基准利率调整同时生
效，借出方无需就此另行征得借入方的同意，但借出方应将该等利率调整及时通知借入方。
6、放款先决条件
就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，借入方取得并向借出方提交令借出方满意的符合借入方公司章程要求的有权机构批准该
笔借款的书面文件，且借出方已获得必要的内部授权，且该笔借款对应的借出方与金融机构签署的金融贷款协议项下款项已发放至借出
方银行账户，借出方才有义务向借入方发放借款。
7、借款用途
就每一笔借出方向借入方发放的借款而言，借款用途应当符合该笔借款对应的借出方与金融机构签署的金融贷款协议项下规定的用
途。
8、协议生效条件及期限：
本协议有效期：2014年 1月 1日起至 2016年 12月 31日
本协议应于下列条件全部满足后生效：
（1）甲乙双方法定代表人或授权代表在本协议上签字并加盖公章；
（2）如果乙方为上市公司时，乙方根据其章程就本协议取得必要的内部批准。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
随着公司不断发展，资金需求量日趋增大，在目前航运市场不景气、市场资金面偏紧的情况下，本次关联交易有利于公司拓展融资渠道，获取生产经营和发展所需资金，降低资金使用成本，节约财务费用，本次关联交易对公司有利。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2014年 8月 25日，公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统借统还协议》的议案。公司现有董事 8名，8名董事参加了本次董事会会议。
在董事会对此项关联交易议案表决过程中，黄小文董事长、俞曾港董
事、翁羿董事因任职于关联方中国海运（集团）总公司，属关联董事，回避表决。其余 5名非关联董事同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司刘娥平、胡正良、王吉 3名独立董事事前书面认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易有利于公司拓展融资渠道，获取生产经营和发展所需资金，降低资金使用成本，节约财务费用，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下：
此项关联交易有利于公司拓展融资渠道，获取生产经营和发展所需资金，降低资金使用成本，节约财务费用，本次关联交易对公司有利。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
此项关联交易不需要经过有关部门批准。
七、历史关联交易情况
过去 12个月，公司及公司下属公司通过委托借款、借款等方式向中国海运（集团）总公司及中海集团香港资金管理部借款的发生额合计为 42.31亿元人民币。截止目前，借款余额合计为 11亿元人民币。以上借款利率均不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
八、上网公告附件
1、公司八届六次董事会独立董事意见及公司独立董事事前认可意见函
2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议决议
报备文件
1、经与会董事签字确认的公司八届六次董事会决议
2、《统借统还协议》
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0一四年八月二十六日