证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-15厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案无需股东大会审议，经董事会审议批准后实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1350万股，每股面值 1.00元，实际发行价格为每股人民币 40元。截至 2011年 3月 10日止，公司共计募集资金 540,000,000.00元，扣除发行费用 38,593,965.00元后，实际募集资金净额为 501,406,035.00元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验【2011】综字第020022号”《验资报告》验证确认。
募集资金到位后，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续并接受保荐机构和银行的监督。
二、项目资金使用及节余情况
截至 2013年 12月 31日，公司以下募集资金投资项目及超募资金投资项目已全部达到预定可使用状态，资金使用及节余情况如下：
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||节余募集|）|
||||||||节余募集资金总额||||||||
||||承诺投资总||实际已投资||||||||资金比||
||项目名称||||||||||||||
||||||||节余募集||利息收入||||||
||||额（1）||金额||||||||（3）=（2||
||||||||||||合计||||
||||||||资金（2）||注1||||||
||||||||||||||/（1）||
|募集资金投资项目：|||||||||||||||
|电子数据取证产品项目||6,993.29||6,939.62||53.67||136.03||189.70||0.77%|||
|网络信息安全产品项目||6,291.62||6,258.75||32.87||143.98||176.85||0.52%|||
|超募资金投资项目：|||||||||||||||
|电子数据公证云项目||1,363.15||1,302.08||61.07||-注2||61.07||0.84%|||
|合计||14,648.06||14,500.45||147.61||280.01||427.62||1.01%|||

注1：利息收入，本处指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以下同。
注2：电子数据公证云项目未单独设立专户，与超募资金存储于同一账户，因此未单独核算利息收入。
1、募集资金投资项目——电子数据取证产品项目
电子数据取证产品项目是公司通过建设电子数据取证产品的研发平台和营销网络，为公司从事电子数据取证产品的研发和销售提供更加完善的解决方案而确定的投资项目。项目规划使用募集资金 6,993.29万元；截至 2013年 12月 31日，该项目已达到预定可使用状态，该项目累计使用募集资金6,939.62万元；节余资金53.67万元。
2、募集资金投资项目——网络信息安全产品项目
网络信息安全产品项目是公司通过建设网络信息安全产品的信息安全研发
平台和营销网络，为公司从事网络信息安全产品的研发和销售提供基础平台和营
销渠道而确定的投资项目。项目规划使用募集资金 6,291.62万元；截至 2013年 12月 31日，该项目已达到预定可使用状态，该项目累计使用募集资金 6,258.75万元；节余资金32.87万元。
3、超募资金投资项目——电子数据公证云项目
2012年 2月 8日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设电子数据公证云项目的议案》，公司董事会决定使用超募资金1,363.15万元建设电子数据公证云项目，该项目通过电子数据“存证+公证”服务，为用户解决电子数据取证难的问题，自董事会审议通过后开始实施。截至 2013年 12月 31日，该项目已达到预定可使用状态，该项目累计使用募集资金1,302.08万元；节余资金61.07万元。
以上三个项目均已达到预定可使用状态，公司拟对上述三个项目实施结项。
三、募集资金节余原因
公司上述三个募集资金和超募资金投资项目承诺投资总额 14648.06万元，项目累计投入资金 14500.45万元，节余募集资金 147.61万元，节余金额占承诺投资募集资金的1.01%，实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。募集资金（含利息收入）共计结余427.62万元。募集资金结余主要原因如下：
公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司拟将电子数据取证产品项目节余募集资金及利息189.70万元、网络信息安全产品项目节余募集资金及利息176.85万元及电子数据公证云项目节余募集资金61.07万元用于永久补充公司流动资
金，并注销相关募集资金专项账户。
五、承诺事项
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次将节余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内
不进行此类高风险投资以及不为他人提供财务资助。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会决议
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目节余募集资金及利息共计427.62万元永久补充流动资金。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次对电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目进行结项，并将上述三个项目节余募集资金及利息共计 427.62万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次对电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目进行结项，并将上述三个项目节余募集资金及利息共计427.62万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会本次将节余募集资金永久补充流动资金的决策和审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。国信证券对公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会