北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
2019年第一季度财务报告
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|4,953,786,858.08|5,767,644,803.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|3,206,655.79||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|650,262,773.46|466,671,002.88|
|其中：应收票据|5,190,804.89|1,467,000.00|
|应收账款|645,071,968.57|465,204,002.88|
|预付款项|73,900,142.87|50,454,415.43|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|163,815,122.25|112,994,984.90|
|其中：应收利息|91,088,337.60|67,159,836.82|
|应收股利|0.00|0.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|422,492,017.69|332,529,942.87|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|372,379,600.35|231,560,986.58|
|流动资产合计|6,639,843,170.49|6,961,856,136.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||

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|-|-|-|
|债权投资|||
|可供出售金融资产|0.00|3,206,655.79|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|251,169,438.79|426,420,725.56|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|51,318,642.44|52,245,113.70|
|固定资产|323,157,721.08|320,198,940.86|
|在建工程|96,297,048.65|80,128,551.80|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|694,798,386.95|665,367,512.13|
|开发支出|28,541,010.41|13,383,741.22|
|商誉|2,043,468,857.51|1,628,798,365.20|
|长期待摊费用|2,199,072.44|2,481,770.53|
|递延所得税资产|58,894,357.43|56,667,961.64|
|其他非流动资产|155,063,851.09|17,500,000.00|
|非流动资产合计|3,704,908,386.79|3,266,399,338.43|
|资产总计|10,344,751,557.28|10,228,255,474.94|
|流动负债：|||
|短期借款|2,985,949.97|0.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|248,544,463.01|150,108,230.72|
|预收款项|583,337,963.94|543,299,282.84|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||

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|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|54,094,562.11|164,160,629.06|
|应交税费|100,425,043.65|180,858,297.95|
|其他应付款|307,941,233.73|255,058,287.34|
|其中：应付利息|0.00|2,962,485.74|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|192,051.65|192,051.65|
|其他流动负债|2,081,250.00|2,081,250.00|
|流动负债合计|1,299,602,518.06|1,295,758,029.56|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|121,540.00|121,540.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|1,066,666.67|1,066,666.67|
|递延所得税负债|39,376,392.97|38,998,207.74|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|40,564,599.64|40,186,414.41|
|负债合计|1,340,167,117.70|1,335,944,443.97|
|所有者权益：|||
|股本|1,067,566,484.00|1,066,903,353.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,100,278,199.20|4,074,082,072.08|

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|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|249,894,225.27|303,673,134.85|
|专项储备|||
|盈余公积|38,278,825.78|38,278,825.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,899,204,550.04|2,826,287,929.62|
|归属于母公司所有者权益合计|8,355,222,284.29|8,309,225,315.33|
|少数股东权益|649,362,155.29|583,085,715.64|
|所有者权益合计|9,004,584,439.58|8,892,311,030.97|
|负债和所有者权益总计|10,344,751,557.28|10,228,255,474.94|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|9,688,643.48|8,596,869.32|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|41,068,677.87|52,890,217.90|
|其中：应收票据|||
|应收账款|41,068,677.87|52,890,217.90|
|预付款项|26,866.08|918,663.30|
|其他应收款|2,899,930,188.22|2,240,499,194.73|
|其中：应收利息|||
|应收股利|51,998,479.31|51,998,479.31|
|存货|173,486,292.91|146,306,435.69|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||20,617,512.82|
|流动资产合计|3,124,200,668.56|2,469,828,893.76|
|非流动资产：|||

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|-|-|-|
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,333,153,884.23|2,335,763,176.09|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|88,093,395.30|88,967,122.65|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|4,048,439.84|4,968,950.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,411,406.04|19,793,505.78|
|其他非流动资产|17,500,000.00|17,500,000.00|
|非流动资产合计|2,445,207,125.41|2,466,992,754.82|
|资产总计|5,569,407,793.97|4,936,821,648.58|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|11,973,481.18|249,931,566.39|
|预收款项|134,462,129.20|136,043,101.42|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|3,660,291.31|35,140,725.36|
|应交税费|-33,845,017.92|2,855,269.33|
|其他应付款|1,944,397,422.79|1,148,476,137.56|
|其中：应付利息|||

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|-|-|-|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,081,250.00|2,081,250.00|
|流动负债合计|2,062,729,556.56|1,574,528,050.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|2,062,729,556.56|1,574,528,050.06|
|所有者权益：|||
|股本|1,067,566,484.00|1,066,903,353.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,711,135,038.24|1,695,060,742.80|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|125,916,678.51|125,916,678.51|
|未分配利润|602,060,036.66|474,412,824.21|
|所有者权益合计|3,506,678,237.41|3,362,293,598.52|
|负债和所有者权益总计|5,569,407,793.97|4,936,821,648.58|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|701,308,267.40|531,076,014.16|
|其中：营业收入|701,308,267.40|531,076,014.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|647,248,542.27|488,162,663.71|
|其中：营业成本|358,638,121.89|264,461,207.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,680,236.03|4,783,356.15|
|销售费用|81,398,737.07|62,935,994.39|
|管理费用|156,321,174.69|98,156,811.73|
|研发费用|70,578,759.69|52,135,605.35|
|财务费用|-35,650,863.57|-5,605,619.09|
|其中：利息费用|436,629.80|1,093,281.22|
|利息收入|41,287,277.12|14,094,558.64|
|资产减值损失|8,282,376.47|11,295,307.38|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|27,034,087.92|26,952,911.38|
|投资收益（损失以“－”号填列）|737,846.92|4,926,366.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,885,571.73|-2,521,165.37|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|0.00|-1,196.63|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|81,831,659.97|74,791,431.79|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|3,142,149.41|1,559,724.51|
|减：营业外支出|476,556.36|43,909.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|84,497,253.02|76,307,247.23|
|减：所得税费用|9,449,007.42|7,403,824.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,048,245.60|68,903,423.22|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|75,048,245.60|68,903,423.22|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|72,916,620.42|66,923,674.97|
|2.少数股东损益|2,131,625.18|1,979,748.25|
|六、其他综合收益的税后净额|-53,778,909.58|-2,763,606.86|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-53,778,909.58|-2,763,606.86|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-53,778,909.58|-2,763,606.86|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-53,778,909.58|-2,763,606.86|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|21,269,336.02|66,139,816.36|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|19,137,710.84|64,160,068.11|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,131,625.18|1,979,748.25|

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|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达4、母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|94,039,087.61|98,846,885.21|
|减：营业成本|42,859,970.98|46,723,188.50|
|税金及附加|1,676,333.09|631,220.60|
|销售费用|2,389,930.01|1,220,679.74|
|管理费用|21,751,680.52|20,922,350.61|
|研发费用|15,973,090.42|8,671,923.85|
|财务费用|-8,717.24|-6,011,127.08|
|其中：利息费用|||
|利息收入|20,658.68|6,547,279.12|
|资产减值损失|-116,632,799.06|12,450,435.15|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|3,085,727.38|3,546,973.07|
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,917,708.14|1,505,658.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-554,066.86|1,505,658.88|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|133,033,034.41|19,290,845.79|
|加：营业外收入||1,643,068.92|
|减：营业外支出|3,722.22|2,482.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|133,029,312.19|20,931,432.21|
|减：所得税费用|5,382,099.74|4,132,434.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|127,647,212.45|16,798,997.49|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|127,647,212.45|16,798,997.49|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|127,647,212.45|16,798,997.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|737,350,828.39|585,815,420.83|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|18,727,535.88|23,336,452.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|45,325,046.11|22,421,510.63|
|经营活动现金流入小计|801,403,410.38|631,573,384.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|475,431,519.80|387,522,137.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|245,432,872.57|164,737,976.77|
|支付的各项税费|100,118,145.80|95,792,846.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|120,218,089.79|70,996,984.76|
|经营活动现金流出小计|941,200,627.96|719,049,944.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-139,797,217.58|-87,476,560.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|511,500,000.00|652,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,150,418.65|7,447,531.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净|||
||93.01|24,697.62|
|额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|516,650,511.66|659,972,229.58|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|82,942,495.83|26,656,452.60|
|投资支付的现金|576,961,762.17|944,244,714.21|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|543,785,902.85|31,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|1,203,690,160.85|1,002,401,166.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-687,039,649.19|-342,428,937.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|13,392,086.57|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|10,000,000.00|0.00|
|取得借款收到的现金|2,985,949.97|408,530,805.72|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00||
|筹资活动现金流入小计|16,378,036.54|408,530,805.72|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,399,115.54|1,093,281.22|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,399,115.54|1,093,281.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,978,921.00|407,437,524.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-813,857,945.77|-22,467,973.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,758,940,106.05|1,714,961,087.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,945,082,160.28|1,692,493,114.15|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达6、母公司现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|93,787,181.12|107,051,600.38|
|收到的税费返还||1,105,616.98|
|收到其他与经营活动有关的现金|287,394,187.25|51,359,033.56|
|经营活动现金流入小计|381,181,368.37|159,516,250.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|318,867,603.24|215,790,472.91|
|支付给职工以及为职工支付的现金|49,390,581.49|32,098,963.01|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|5,069,803.66|4,201,106.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,657,625.15|6,800,917.14|
|经营活动现金流出小计|389,985,613.54|258,891,459.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,804,245.17|-99,375,208.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,527,000.00|145,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净|||
|||10,000.00|
|额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,527,000.00|145,010,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,067.24|68,621.39|
|投资支付的现金||44,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||31,500,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|23,067.24|75,568,621.39|
|投资活动产生的现金流量净额|6,503,932.76|69,441,378.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,392,086.57||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,392,086.57||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|3,392,086.57||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,091,774.16|-29,933,830.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|8,596,869.32|405,784,707.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|9,688,643.48|375,850,877.60|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达