证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-047
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）将募集资金2014半年度存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币 639,362,893.27元。
山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金净额人民币 639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资
项目使用65,912,786.37元，超募资金投资项目使用296,280,048.32元，用于偿还银行贷款1,000万元，用于永久性补充流动资金6,000万元，加上募集资金利息收入23,392,073.45元，扣除超募账户管理费1,662.50元，截至2014年6月30日募集资金专户余额为 230,560,469.53元。
2014半年度募集资金使用情况当前余额情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金总额 702,000,000.00
减：发行费用 62,637,106.73
实际募集资金净额 639,362,893.27
减：1、募集资金承诺投资项目 65,912,786.37
2、超募资金投资项目 296,280,048.32
3、超募资金偿还贷款 10,000,000.00
4、超募资金永久性补充流动资金 60,000,000.00
加：累计募集资金利息 23,392,073.45
减：超募账户管理费 1,662.50
尚未使用的募集资金余额 230,560,469.53
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截止2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|银行账号||||
||募集资金|利息收入|账 户 管理费|
|535902012510602|-|2,167,468.69|40.00|
|214315070505|-|439,549.78|1,620.50|
|378010100100189437||738,925.22||
|38080188000091269|44,775,278.40|3,794,613.84||
|535902012510508|136,644,335.23|9,166,565.54||
|535902012510707|-|2,284,780.58|2.00|
|227315668714|25,750,444.95|4,800,169.80||
||207,170,058.58|23,392,073.45|1,662.50|

（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（三）三方监管协议情况
2012年6月18日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年7月 24日，针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施，公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况 单位万元
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|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|
|4,343.21|6,363.66|144.35|6,363.66|100%|
|13,892.05|13,892.05|23.59|227.61|1.64%|
|4,477.53|4,477.53|0|0|0%|
|22,712.79|24,733.24|167.94|6,591.27||

※1、2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将
募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400平方米调整至11,816平方
米，并使用超募资金2,020.45万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。
(二)超募资金使用情况
公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。
2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于
“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5
日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。
2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。
2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。
2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用16,700万元（其中：超募资金14,203.05万元、自筹资金2,496.95万元）用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年8月19日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||70,200.00|||本年度投入募集资金总额|2,219.28||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|49,483.12||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否 已变 更 项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|研发中心与质检项目|否|4,343.21|6,363.66|144.35|6,363.66|100%|2013年09月30日|-|-|否|
|处理32吨粗品肝素钠项目|否|13,892.05|13,892.05|23.59|227.61|1.64%|2014年09月30日|-|-|否|
|年产50吨硫酸软骨素项目|否|4,477.53|4,477.53|0|0|0%|2014年09月30日|-|-|是|
|承诺投资项目小计|--|22,712.79|24,733.24|167.94|6,591.27|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园"一期|否|18,000|18,000|2,051.34|15,424.95|85.69%|2014年01月31日|-|-|否|
|归还银行贷款|-|1,000|1,000||1,000|100%|-|-|-|-|
|补充流动资金|-|6,000|6,000||6,000|100%|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收购烟台大洋制药有限公司股权||14203.05|14203.05||14,203.05|100%|||||
|超募资金投向小计||39203.05|39203.05|2,051.34|36,628.00|-|-|-|-|-|
|合计||61915.84|63936.29|2,219.28|43,219.27|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|基于客观条件限制，为保证股东的利益最大化，避免形成资金浪费，公司2013年8月23日将“年处理32吨粗品肝素钠项目”和“年产50吨硫酸软骨素项目” 建设完工时间由2013年9月30日延长至2014年9月30日，具体原因如下：首先，公司在募投项目的实施方面，充分评价了几个项目的轻重缓急，考虑到未来的发展规划，为快速完善产品产业链,补强制剂业务和研发力量，进一步增强质检力量，公司投入较大的人力及技术支持率先实施募集资金投资“研发中心与质检项目”及进行超募项目“东诚生化生物医药工业园项目”建设。其次，受全球经济疲软、行业竞争加剧等经营环境变化影响，近几年肝素钠原料药行业出口情况整体低于公司原有预期，产品售价有所下降。再次，药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长，为解决短期产能瓶颈，公司对现有软骨素车间进行了一定改造，一定幅度增加了药品级软骨素的产能，暂时满足了客户对高规格及药品级软骨素的需求。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|除“年产50吨硫酸软骨素项目”外，其他项目可行性未发生重大变化。鉴于药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长，为解决短期产能瓶颈，公司已对现有软骨素车间进行了一定改造，一定幅度增加了药品级软骨素的产能，目前公司硫酸软骨素产品的产能已经完全能够满足公司客户订单的需要，如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止“年产50吨硫酸软骨素项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，2012年5月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股 26.00元，募集资金总额为70,200.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于 2012 年 5 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001 号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41223.5万元。2012 年 6 月 18 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金 1,000 万元归还银行贷款、使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金，使用超募资金 1.8 亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012 年 7 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述使用||||||||||

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||超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用16,700 万元（其中：超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元）用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金投资项目实施地点未变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|募集资金投资项目实施方式未调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于公司募集资金专项账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|