银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-032银泰资源股份有限公司 2016年第一季度报告正文
银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|97,764,745.30|95,612,862.62|2.25%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,668,712.23|26,447,518.30|-21.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,115,659.39|21,136,004.47|-23.75%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|234,672,029.46|19,206,727.64|1,121.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.0191|0.0244|-21.72%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0191|0.0244|-21.72%|
|加权平均净资产收益率|0.56%|0.70%|-0.14%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,480,171,544.18|4,907,513,422.55|-8.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,573,157,516.67|3,768,058,553.48|-5.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,550.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|6,128,941.94||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,668.28||
|减：所得税影响额|1,478,998.38||
|少数股东权益影响额（税后）|114,109.00||
|合计|4,553,052.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||31,316|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|中国银泰投资有限公司|境内非国有法人|18.73%|202,608,648||37,500,000||||
|||||||质押||202,604,286|
|王水|境内自然人|18.31%|198,018,132||148,513,599|质押||126,356,630|
|侯仁峰|境内自然人|18.30%|197,987,769||0|质押||160,450,000|
|程少良|境内自然人|6.12%|66,179,974||12,500,000|质押||10,000,000|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.80%|30,322,966||0||||
|广州凯得控股有限公司|国家|2.46%|26,660,177||0||||
|李红磊|境内自然人|1.54%|16,638,143||0|质押||16,638,100|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.85%|9,195,100||0||||
|辛向东|境内自然人|0.56%|6,006,069||4,504,552||||
|中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|0.56%|6,004,248||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|侯仁峰||197,987,769||||人民币普通股||197,987,769|
|中国银泰投资有限公司||165,108,648||||人民币普通股||165,108,648|
|程少良||53,679,974||||人民币普通股||53,679,974|
|王水||49,504,533||||人民币普通股||49,504,533|
|中国证券金融股份有限公司||30,322,966||||人民币普通股||30,322,966|
|广州凯得控股有限公司||26,660,177||||人民币普通股||26,660,177|
|李红磊||16,638,143||||人民币普通股||16,638,143|

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|9,195,100|人民币普通股|9,195,100|
|中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金|6,004,248|||
|||人民币普通股|6,004,248|
|高仕控股集团有限公司|6,000,000|人民币普通股|6,000,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|辛向东为公司控股股东中国银泰之副董事长。公司未知其他上述股东之间的关联关系或|||
|说明|一致行动关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||高仕控股集团有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有6,000,000股。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|期末余额|年初余额或上年同期|变动金额|变动百分百|
|1|货币资金|532,061,943.98|379,863,080.93|152,198,863.05|40.07%|
|2|应收票据|42,480,027.29|405,378,861.18|-362,898,833.89|-89.52%|
|3|预付款项|21,263,019.28|11,172,514.19|10,090,505.09|90.32%|
|4|其他流动资产|359,930,000.00|570,050,000.00|-210,120,000.00|-36.86%|
|5|应付账款|11,272,385.63|48,166,346.15|-36,893,960.52|-76.60%|
|6|预收款项|22,580,024.61|121,948,359.45|-99,368,334.84|-81.48%|
|7|应交税费|17,766,602.31|48,301,751.90|-30,535,149.59|-63.22%|
|8|未分配利润|248,678,967.88|444,333,469.65|-195,654,501.77|-44.03%|
|9|营业税金及附加|2,347,168.02|1,787,415.06|559,752.96|31.32%|
|10|管理费用|25,787,236.85|17,663,452.70|8,123,784.15|45.99%|
|11|财务费用|2,304,544.11|-437,015.53|2,741,559.64|627.34%|
|12|经营活动产生的现金流量净额|234,672,029.46|19,206,727.64|215,465,301.82|1121.82%|
|13|投资活动产生的现金流量净额|-6,013,606.18|175,739,766.41|-181,753,372.59|-103.42%|
|14|筹资活动产生的现金流量净额|-286,579,560.23|-|-286,579,560.23|-100%|

注：
1、货币资金增加的主要原因为本期末理财产品到期所致。
2、应收票据减少的主要原因为票据到期及票据贴现所致。
3、预付账款增加的主要原因为预付设备款及材料款项增加所致。
4、其他流动资产减少的主要原因为理财产品到期所致。
5、应付账款减少的主要原因为本期支付客户往来款所致。
6、预收帐款减少的主要原因为本期结转收入所致。
7、应交税费减少的主要原因为缴纳所得税、增值税等税款所致。
8、未分配利润减少的主要原因为本期现金分红所致。
9、营业税金及附加增加的主要原因为缴纳增值税增加导致的城建税及教育费附加等增加所致。
10、管理费用增加的主要原因为在本期支付的费用增加所致。
11、财务费用增加的主要原因为支付票据贴现利息增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因为销售收到的银行承兑汇票本期贴现收到现金增加所致。
13、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为上年度同期投资理财收回资金大于本期所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本期现金分红所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||本公司及本||||
||||公司关联方||||
||||今后将不以||||
||||任何方式（包||||
||||括但不限于||||
||||单独经营、通||||
||||过合资经营||||
||||或拥有另一||||
||||公司或企业||||
||||的股份及其||||
||||他权益）直接||||
||||或间接参与||||
||||任何与银泰||||
||中国银泰投||资源主营业|2007年09月||未有违反承|
||||||无||
||资有限公司||务构成竞争|13日||诺的情况|
||||的业务或活||||
||||动；对于银泰||||
||||资源拟发展||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||||有关矿产资||||
|作承诺|||||||
||||源、能源业务||||
||||的计划，收购||||
||||人承诺如若||||
||||成功获得上||||
||||述有关相关||||
||||项目，在同等||||
||||条件下，银泰||||
||||资源将享有||||
||||优先选择权。||||
||||本人因本次||||
||||重大资产重||||
||||组交易获得||||
||||||自取得股份||
||||的银泰资源|2012年03月|||
||王水||||之日起 36|履行完毕|
||||股份自登记|26日|||
||||||个月||
||||至本人名下||||
||||之日起36个||||
||||月内不转让。||||
||王水||本人、侯仁峰|2012年03月|无|未有违反承|

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||及李红磊承|26日||诺的情况|
||诺三人之间||||
||不存在通过||||
||协议或其他||||
||安排，在玉龙||||
||矿业的生产||||
||经营和股份||||
||收益等方面||||
||形成一致行||||
||动关系的情||||
||形；亦不存在||||
||通过协议或||||
||其他安排，共||||
||同扩大将来||||
||其所能支配||||
||的银泰资源||||
||股份表决权||||
||数量的行为||||
||或事实。||||
||重大资产重||||
||组交易完成||||
||后本人持有||||
||银泰资源股||||
||权比例为||||
||18.24%。非经||||
||银泰资源书||||
||面许可，本人||||
||不得将此次|2012年03月||未有违反承|
|王水|||无||
||重组获得的|26日||诺的情况|
||股票质押给||||
||任何他方，亦||||
||不以托管、信||||
||托等其他方||||
||式将股东权||||
||利委托或让||||
||渡给任何他||||
||方。||||
||本人因本次||||
||重大资产重||||
||组交易获得||自取得股份||
|||2012年03月|||
|侯仁峰|的银泰资源||之日起 36|履行完毕|
|||26日|||
||股份自登记||个月||
||至本人名下||||
||之日起36个||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||月内不转让。||||
|||本人、王水及||||
|||李红磊承诺||||
|||三人之间不||||
|||存在通过协||||
|||议或其他安||||
|||排，在玉龙矿||||
|||业的生产经||||
|||营和股份收||||
|||益等方面形||||
|||成一致行动|2012年03月||未有违反承|
||侯仁峰|||无||
|||关系的情形；|26日||诺的情况|
|||亦不存在通||||
|||过协议或其||||
|||他安排，共同||||
|||扩大将来其||||
|||所能支配的||||
|||银泰资源股||||
|||份表决权数||||
|||量的行为或||||
|||事实。||||
|||重大资产重||||
|||组交易完成||||
|||后本人持有||||
|||银泰资源股||||
|||权比例为||||
|||18.24%。非经||||
|||银泰资源书||||
|||面许可，本人||||
|||不得将此次|2012年03月||未有违反承|
||侯仁峰|||无||
|||重组获得的|26日||诺的情况|
|||股票质押给||||
|||任何他方，亦||||
|||不以托管、信||||
|||托等其他方||||
|||式将股东权||||
|||利委托或让||||
|||渡给任何他||||
|||方。||||
|||1、避免同业||||
||中国银泰投|竞争的承诺：|2012年03月||未有违反承|
|资产重组时所作承诺||||无||
||资有限公司|一、实际控制|26日||诺的情况|
|||人及中国银||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|泰承诺：截至|
|本函签署之|
|日，未投资、|
|从事、参与或|
|与任何他方|
|联营、合资或|
|合作其他任|
|何与铅、锌、|
|银矿产品开|
|采、加工相同|
|或相似业务；|
|亦不直接或|
|间接从事、参|
|与或进行与|
|银泰资源生|
|产、经营相竞|
|争的任何活|
|动且不会对|
|该等业务进|
|行投资。二、|
|如实际控制|
|人、中国银泰|
|及其控股企|
|业与银泰资|
|源及其控股|
|企业之间存|
|在有竞争性|
|同类业务，实|
|际控制人、中|
|国银泰及其|
|他控股企业|
|将立即通知|
|银泰资源，将|
|该商业机会|
|让与银泰资|
|源并自愿放|
|弃与银泰资|
|源的业务竞|
|争。三、实际|
|控制人、中国|
|银泰在该承|
|诺函生效前|
|已存在的与|
|银泰资源及|

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|其控股企业|
|相同或相似|
|的业务，一旦|
|与银泰资源|
|及其控股企|
|业构成竞争，|
|实际控制人、|
|中国银泰将|
|采取由银泰|
|资源优先选|
|择控股或收|
|购的方式进|
|行；如果银泰|
|资源放弃该|
|等优先权，则|
|实际控制人、|
|中国银泰将|
|通过注销或|
|以不优惠于|
|其向银泰资|
|源提供的条|
|件转让股权|
|给第三方等|
|方式，解决该|
|等同业竞争|
|问题。四、实|
|际控制人、中|
|国银泰如因|
|不履行或不|
|适当履行上|
|述承诺因此|
|给银泰资源|
|及其相关股|
|东造成损失|
|的，应以现金|
|方式全额承|
|担该等损失，|
|同时互付连|
|带保证责任。|
|五、自本承诺|
|出具日始生|
|效，为不可撤|
|销的法律文|
|件。|

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||2、关于减少||||
||及规范关联||||
||交易之承诺：||||
||一、本次重大||||
||资产重组完||||
||成后，中国银||||
||泰及其他控||||
||股企业将尽||||
||量避免与银||||
||泰资源之间||||
||产生关联交||||
||易事项；对于||||
||不可避免发||||
||生的关联业||||
||务往来或交||||
||易，将在平||||
||等、自愿的基||||
||础上，按照公||||
||平、公允和等||||
||价有偿的原||||
||则进行，交易||||
|中国银泰投|价格将按照|2012年03月||未有违反承|
||||无||
|资有限公司|市场公认的|26日||诺的情况|
||合理价格确||||
||定。二、中国||||
||银泰将严格||||
||遵守银泰资||||
||源公司章程||||
||等规范性文||||
||件中关于关||||
||联交易事项||||
||的回避规定，||||
||所涉及的关||||
||联交易均将||||
||按照规定的||||
||决策程序进||||
||行，并将履行||||
||合法程序、及||||
||时对关联交||||
||易事项进行||||
||信息披露；不||||
||利用关联交||||
||易转移、输送||||
||利润，损害银||||

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||||||
|-|-|-|-|-|
||泰资源及其||||
||他股东的合||||
||法权益。三、||||
||中国银泰如||||
||因不履行或||||
||不适当履行||||
||上述承诺因||||
||此给银泰资||||
||源及其相关||||
||股东造成损||||
||失的，应以现||||
||金方式全额||||
||承担该等损||||
||失，同时互付||||
||连带保证责||||
||任。四、自本||||
||承诺出具日||||
||始生效，为不||||
||可撤销的法||||
||律文件。||||
||3、关于保证||||
||银泰资源独||||
||立性的承诺：||||
||一、本次重大||||
||资产重组完||||
||成后，中国银||||
||泰仍为银泰||||
||资源之控股||||
||股东，沈国军||||
||先生仍为银||||
||泰资源之实||||
|中国银泰投|际控制人，将|2012年03月||未有违反承|
||||无||
|资有限公司|继续按照A|26日||诺的情况|
||股上市公司||||
||相关规范性||||
||文件对于控||||
||股股东、实际||||
||控制人的相||||
||关要求履行||||
||法定义务，避||||
||免同业竞争、||||
||规范关联交||||
||易、保证银泰||||
||资源在资产、||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||机构、业务、||||
||财务、人员等||||
||方面保持独||||
||立性。二、中||||
||国银泰及实||||
||际控制人如||||
||因不履行或||||
||不适当履行||||
||上述承诺因||||
||此给银泰资||||
||源及相关股||||
||东造成损失||||
||的，应以现金||||
||方式全额承||||
||担该等损失。||||
||4、关于股份||||
||锁定期的承||||
||诺：自2013||||
||年1月24日||||
||起三年内，中||||
||国银泰对其||||
||所拥有的||||
||161,039,922||||
||股银泰资源||||
||股份无处置||||
||计划；中国银||||
|中国银泰投|泰因银泰资|2012年03月||未有违反承|
||||无||
|资有限公司|源重大资产|26日||诺的情况|
||重组所认购||||
||的5,000万股||||
||银泰资源股||||
||份，转让给程||||
||少良先生||||
||1,250万股后，||||
||剩余3,750万||||
||股股份自||||
||2013年1月||||
||24日起96个||||
||月内不转让。||||
||5、关于规范||||
||与上市公司||||
|中国银泰投||2012年03月||未有违反承|
||资金往来及||无||
|资有限公司||26日||诺的情况|
||对外担保的||||
||承诺：一、本||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||次重大资产||||
||重组完成后，||||
||中国银泰及||||
||其关联方与||||
||银泰资源的||||
||资金往来将||||
||严格遵守《关||||
||于规范上市||||
||公司与关联||||
||方资金往来||||
||及上市公司||||
||对外担保若||||
||干问题的通||||
||知》（证监发||||
||【2003】56||||
||号）的相关规||||
||定。二、本次||||
||重大资产重||||
||组完成后，中||||
||国银泰将严||||
||格遵守《关于||||
||规范上市公||||
||司对外担保||||
||行为的通知》||||
||（证监发||||
||【2005】120||||
||号）的有关规||||
||定，严格控制||||
||银泰资源对||||
||外担保风险。||||
||三、中国银泰||||
||如因不履行||||
||或不适当履||||
||行上述承诺||||
||因此给银泰||||
||资源及其相||||
||关股东造成||||
||损失的，应以||||
||现金方式全||||
||额承担该等||||
||损失。||||
||6、关于承担||||
|中国银泰投||2012年03月||未有违反承|
||银泰资源因||无||
|资有限公司||26日||诺的情况|
||法人间借贷||||

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||
|-|
|可能遭致的|
|损失的承诺：|
|银泰酒店公|
|司作为原银|
|泰资源（曾用|
|名"科学城"）|
|的子公司，因|
|其并无实力|
|出资建设北|
|京柏悦酒店，|
|建设所需资|
|金均由银泰|
|资源和中国|
|银泰之子公|
|司北京银泰|
|置业有限公|
|司投入。自|
|2005年起，银|
|泰资源累计|
|投入82,000|
|万元，其中|
|20,000万元形|
|成对银泰酒|
|店公司的资|
|本金，其余|
|62,000万元形|
|成对银泰酒|
|店公司的借|
|款。2013年1|
|月16日，经|
|北京市工商|
|行政管理局|
|核准，银泰酒|
|店公司股东|
|由银泰资源|
|变更为中国|
|银泰。如因上|
|述借款事项|
|导致银泰资|
|源被相关行|
|政主管机关|
|或司法机关|
|要求处以罚|
|款、征收滞纳|

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||金或被任何||||
||他方索赔等，||||
||中国银泰将||||
||以现金支付||||
||的方式无条||||
||件承担银泰||||
||资源因此受||||
||到的全部经||||
||济损失的||||
||75%。||||
||1、关于避免||||
||同业竞争之||||
||承诺：由于侯||||
||仁峰、王水及||||
||李红磊均以||||
||其各自持有||||
||的玉龙矿业||||
||股权认购银||||
||泰资源本次||||
||新增发行股||||
||份，为避免重||||
||组完成后与||||
||银泰资源之||||
||间产生同业||||
||竞争，侯仁||||
||峰、王水及李||||
|侯仁峰、王水|红磊均承诺：|2012年03月||未有违反承|
||||无||
|及李红磊|一、本人承|26日||诺的情况|
||诺：截至本函||||
||签署之日，除||||
||享有玉龙矿||||
||业股权之外，||||
||未投资、从||||
||事、参与或与||||
||任何他方联||||
||营、合资或合||||
||作其他任何||||
||与铅、锌、银||||
||矿产品开采、||||
||加工相同或||||
||相似业务。||||
||二、自本函签||||
||署之后至本||||
||人直接或间||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|接持有银泰|
|资源股份或|
|担任银泰资|
|源（含其控股|
|子公司）董|
|事、监事、高|
|级管理人员|
|期间内，亦不|
|直接或间接|
|从事、参与或|
|进行与银泰|
|资源生产、经|
|营相竞争的|
|任何活动且|
|不会对该等|
|业务进行投|
|资。三、如本|
|人及其他控|
|股企业与银|
|泰资源及其|
|控股企业之|
|间存在有竞|
|争性同类业|
|务，本人及其|
|他控股企业|
|将立即通知|
|银泰资源，将|
|该商业机会|
|让与银泰资|
|源并自愿放|
|弃与银泰资|
|源的业务竞|
|争。四、本人|
|在该承诺函|
|生效前已存|
|在的与银泰|
|资源及其控|
|股企业相同|
|或相似的业|
|务，一旦与银|
|泰资源及其|
|控股企业构|
|成竞争，本人|
|将采取由银|

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||泰资源优先||||
||选择控股或||||
||收购的方式||||
||进行；如果银||||
||泰资源放弃||||
||该等优先权，||||
||则本人将通||||
||过注销或以||||
||不优惠于其||||
||向银泰资源||||
||提出的条件||||
||转让股权给||||
||第三方等方||||
||式，解决该等||||
||同业竞争问||||
||题。||||
||2、减少及规||||
||范关联交易||||
||之承诺：一、||||
||本次重大资||||
||产重组完成||||
||后，本人及其||||
||他控股企业||||
||将尽量避免||||
||与银泰资源||||
||之间产生关||||
||联交易事项；||||
||对于不可避||||
||免发生的关||||
|侯仁峰、王水|联业务往来|2012年03月||未有违反承|
||||无||
|及李红磊|或交易，将在|26日||诺的情况|
||平等、自愿的||||
||基础上，按照||||
||公平、公允和||||
||等价有偿的||||
||原则进行，交||||
||易价格将按||||
||照市场公认||||
||的合理价格||||
||确定。二、本||||
||人将严格遵||||
||守银泰资源||||
||公司章程等||||
||规范性文件||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||中关于关联||||
||交易事项的||||
||回避规定，所||||
||涉及的关联||||
||交易均将按||||
||照规定的决||||
||策程序进行，||||
||并将履行合||||
||法程序、及时||||
||对关联交易||||
||事项进行信||||
||息披露；不利||||
||用关联交易||||
||转移、输送利||||
||润，损害银泰||||
||资源及其他||||
||股东的合法||||
||权益。 三、||||
||承诺人如因||||
||不履行或不||||
||适当履行上||||
||述承诺因此||||
||给银泰资源||||
||及其相关股||||
||东造成损失||||
||的，应以现金||||
||方式全额承||||
||担该等损失，||||
||同时互付连||||
||带保证责任。||||
||3、关于保证||||
||银泰资源独||||
||立性的承诺：||||
||本次重大资||||
||产重组完成||||
||后，将按照包||||
|侯仁峰、王水||2012年03月||未有违反承|
||括但不限于||||
||||无||
|及李红磊|《深圳证券|26日||诺的情况|
||交易所股票||||
||上市规则》等||||
||规范性文件||||
||的要求，确保||||
||银泰资源公||||
||司的独立性，||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||积极促使银||||
||泰资源在资||||
||产、业务、财||||
||务、人员等方||||
||面保持独立||||
||性。||||
||4、关于本次||||
||发行股份锁||||
||定期的承诺：||||
||在本次重大||||
||资产重组中||||
||所认购的银||||
||泰资源之股||||
||份，自取得该||自取得股份||
|侯仁峰、王水||2012年03月|||
||股份之日起||之日起36个|履行完毕|
|及李红磊||26日|||
||36个月内不||月||
||转让；上述期||||
||限届满后，将||||
||按照届时合||||
||法有效的规||||
||范性文件处||||
||理股票转让||||
||事宜。||||
||5、关于规范||||
||与上市公司||||
||资金往来及||||
||对外担保的||||
||承诺：本次重||||
||大资产重组||||
||完成后，三人||||
||及其关联方||||
||与银泰资源||||
||的资金往来||||
|侯仁峰、王水||2012年03月||未有违反承|
||将严格遵守||无||
|及李红磊||26日||诺的情况|
||《关于规范||||
||上市公司与||||
||关联方资金||||
||往来及上市||||
||公司对外担||||
||保若干问题||||
||的通知》（证||||
||监发[2003]56||||
||号）的相关规||||
||定。 本次重||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||大资产重组||||
||完成后，侯仁||||
||峰、王水及李||||
||红磊将严格||||
||遵守《关于规||||
||范上市公司||||
||对外担保行||||
||为的通知》||||
||（证监发||||
||[2005]120号）||||
||的有关规定，||||
||严格控制银||||
||泰资源对外||||
||担保风险。||||
||6、侯仁峰、||||
||王水及李红||||
||磊就是否存||||
||在关联交易||||
||及一致行动||||
||关系等事项||||
||承诺如下：||||
||一、本函出具||||
||人承诺：截至||||
||本函出具之||||
||日，侯仁峰、||||
||王水及李红||||
||磊之间不存||||
||在关联关系。||||
|侯仁峰、王水|二、本函出具|2012年03月||未有违反承|
||||无||
|及李红磊|人承诺：侯仁|26日||诺的情况|
||峰、王水及李||||
||红磊之间不||||
||存在通过协||||
||议或其他安||||
||排，在玉龙矿||||
||业的生产经||||
||营和股份收||||
||益等方面形||||
||成一致行动||||
||关系的情形；||||
||亦不存在通||||
||过协议或其||||
||他安排，共同||||
||扩大将来其||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||所能支配的||||
||银泰资源股||||
||份表决权数||||
||量的行为或||||
||事实； 三、||||
||本函出具人||||
||承诺：侯仁||||
||峰、王水及李||||
||红磊承诺不||||
||存在关联关||||
||系或一致行||||
||动关系，将来||||
||亦不会基于||||
||其所持有的||||
||银泰资源股||||
||份谋求一致||||
||行动关系；||||
||四、承诺人如||||
||因不履行或||||
||不适当履行||||
||上述承诺因||||
||此给银泰资||||
||源及其相关||||
||股东造成损||||
||失的，应以现||||
||金方式全额||||
||承担该等损||||
||失，同时互付||||
||连带保证责||||
||任。||||
||关于股份锁||||
||定期的承诺：||||
||1、自2013年||||
||1月24日起三||||
||年内，本人对||||
||其所拥有的||||
|||2012年03月||未有违反承|
||53,679,974股||||
|程少良|||三年；96个月||
||银泰资源股|26日||诺的情况|
||份无处置计||||
||划。2、中国||||
||银泰因银泰||||
||资源重大资||||
||产重组所认||||
||购的5,000万||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||股银泰资源||||
||股份，转让给||||
||本人1,250万||||
||股，该部分股||||
||份自2013年1||||
||月24日起96||||
||个月内不转||||
||让。||||
||关于承担银||||
||泰资源因法||||
||人间借贷可||||
||能遭致的损||||
||失的承诺：银||||
||泰酒店公司||||
||作为原银泰||||
||资源（曾用名||||
||"科学城"）的||||
||子公司，因其||||
||并无实力出||||
||资建设北京||||
||柏悦酒店，建||||
||设所需资金||||
||均由银泰资||||
||源和中国银||||
||泰之子公司||||
||北京银泰置|2012年03月||未有违反承|
|程少良|||无||
||业有限公司|26日||诺的情况|
||投入。自2005||||
||年起，银泰资||||
||源累计投入||||
||82,000万元，||||
||其中20,000||||
||万元形成对||||
||银泰酒店公||||
||司的资本金，||||
||其余62,000||||
||万元形成对||||
||银泰酒店公||||
||司的借款。||||
||2013年1月||||
||16日，经北京||||
||市工商行政||||
||管理局核准，||||
||银泰酒店公||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司股东由银||||
|||泰资源变更||||
|||为中国银泰。||||
|||如因上述借||||
|||款事项导致||||
|||银泰资源被||||
|||相关行政主||||
|||管机关或司||||
|||法机关要求||||
|||处以罚款、征||||
|||收滞纳金或||||
|||被任何他方||||
|||索赔等，本人||||
|||将以现金支||||
|||付的方式无||||
|||条件承担银||||
|||泰资源因此||||
|||受到的全部||||
|||经济损失的||||
|||25%。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|股权激励承诺||||||
|||关于减少及||||
|||规范关联交||||
|||易的承诺：1、||||
|||本人及其他||||
|||控股企业将||||
|||尽量避免与||||
|||银泰资源之||||
|||间产生关联||||
|||交易事项；对||||
|||于不可避免||||
||||2014年11月||未有违反承|
|其他对公司中小股东所作承诺|程少良|发生的关联||无||
||||24日||诺的情况|
|||业务往来或||||
|||交易，将在平||||
|||等、自愿的基||||
|||础上，按照公||||
|||平、公允和等||||
|||价有偿的原||||
|||则进行，交易||||
|||价格将按照||||
|||市场公认的||||
|||合理价格确||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||定。2、本人||||
||将严格遵守||||
||银泰资源公||||
||司章程等规||||
||范性文件中||||
||关于关联交||||
||易事项的回||||
||避规定，所涉||||
||及的关联交||||
||易均将按照||||
||规定的决策||||
||程序进行，并||||
||将履行合法||||
||程序、及时对||||
||关联交易事||||
||项进行信息||||
||披露；不利用||||
||关联交易转||||
||移、输送利||||
||润，损害银泰||||
||资源及其他||||
||股东的合法||||
||权益。3、本||||
||人如因不履||||
||行或不适当||||
||履行上述承||||
||诺因此给银||||
||泰资源及其||||
||相关股东造||||
||成损失的，应||||
||以现金方式||||
||全额承担该||||
||等损失，同时||||
||互付连带保||||
||证责任。||||
||关于规范与||||
||上市公司资||||
||金往来及对||||
||外担保的承||||
|||2014年11月||未有违反承|
|程少良|诺： 1、本人||无||
|||24日||诺的情况|
||及其关联方||||
||与银泰资源||||
||的资金往来||||
||将严格遵守||||

银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||《关于规范|
|||上市公司与|
|||关联方资金|
|||往来及上市|
|||公司对外担|
|||保若干问题|
|||的通知》（证|
|||监发[2003]56|
|||号）的相关规|
|||定。2、本人|
|||将严格遵守|
|||《关于规范|
|||上市公司对|
|||外担保行为|
|||的通知》（证|
|||监发|
|||[2005]120号）|
|||的有关规定，|
|||严格控制银|
|||泰资源对外|
|||担保风险。3、|
|||本人如因不|
|||履行或不适|
|||当履行上述|
|||承诺因此给|
|||银泰资源及|
|||其相关股东|
|||造成损失的，|
|||应以现金方|
|||式全额承担|
|||该等损失。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|承诺事项正在履行中，尚未出现违反承诺的情况。||
|一步的工作计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
银泰资源股份有限公司2016年第一季度报告正文公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月01日-2016年||||
||电话沟通|个人|公司经营及发展情况|
|03月31日||||

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
银泰资源股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二○一六年四月二十六日