证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-059株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于2018年8月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 4,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 4个月。到期将归还至募集资金专户。
本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]762号）核准，飞鹿股份向社会首次公开发行人民币普通股股票 1,900万股，发行价格为 10.13元/股，募集资金总额 19,247.00万元，扣除发行费用 2,459.85万元后，募集资金净额为16,787.15万元。上述募集资金已于2017年6月6日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017SZA30397）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2018年6月30日，募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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|项目名称|拟投入募集资金|其中：募集资金已置换金额|累计投入金额|募集资金尚待投资金额|
|高新材料研发检测中心项目|3,997.51|-|3,773.22|224.29|
|轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目|10,239.49|1,619.87|3,049.43|7,190.06|
|新型环保防水防渗材料技改项目|2,550.15|2,550.15|2,550.15|0.00|
|合计|16,787.15|4,170.02|9,372.80|7,414.35|

2017年8月25日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年 10月 27日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
截至2018年6月30日，公司各募投项目累计已使用募集资金9,372.80万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000万元，公司募集资金专户余额总计3,506.14万元（含扣除银行手续费后的利息收入）。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2017年8月25日，公司从上海浦东发展银行株洲分行开立的募集资金专户中使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。截至 2018年8月24日，以上暂时补充流动资金的4,000万元已全部归还至募集资金专户。使用期限未超过12个月，并及时通知了公司保荐机构德邦证券股份有限公司及保荐代表人。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
1、根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度，公司预计在未来 4个月内仍有部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目建设资
金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 4个月，到期将归还至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期 4个月可为公司减少潜在利息支出约 58万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
2、公司承诺：
（1）在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
（4）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后 12个月内不进行高风险投资、不对外提供财务资助；
（5）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、董事会审议情况
2018年8月27日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过4个月。到期将归还至募集资金专户。本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
基于独立判断，公司的独立董事同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 4个月。
（二）监事会意见
2018年8月27日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金 4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过4个月，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。
（三）保荐机构意见
德邦证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，保荐机构认为：飞鹿股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项
目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
4、德邦证券股份有限公司《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年8月27日