证券代码：300194 股票简称：福安药业 公告编号：2015-006福安药业（集团）股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）、募集资金的基本情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股） 3340.00万股，发行价格为 41.88元/股，共募集资金 1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00元以及其他发行费用 9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56元，超募资金 892,912,887.56元。
该募集资金已由大信会计师事务有限公司于 2011年 3月 17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告验证确认。
（二）、截至目前公司超募资金使用情况
1、2011年8月24日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权。
2、2011年 10月 17日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司51%股权。
3、2012年7月18日，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用超募资金 7,933万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改扩建工程项目。
用超募资金7004.28万元用于福安药业集团庆余堂制药有限公司新版GMP改造项目建设。
5、2013年 7月 22日，经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金1,7000万元用于永久补充流动资金。
6、2014年2月21日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,690万元收购朱庆华持有的广安凯特医药化工有限公司合计12.38%股权
7、2014年 12月 8日，经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金拟使用超募资金 17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价，目前本次重组尚需经证监会核准后实施，故相关款项尚未支付。
截至 2014年 12月 31日，公司超募资金余额为 535,869,279.91元（含利息收入），扣除拟使用超募资金 17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价部分，尚未落实具体使用计划超募资金365,643,279.91元与均存放于公司超募资金专户。
二、超募资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《福安药业（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》。
根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保荐机构国都证券有限责任公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照三方监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次超募资金使用计划及其合理性和必要性
公司本次拟使用超募资金人民币25,000万元用于永久补充流动资金。
随着公司经营规模和业务的不断扩大，公司对流动资金需求逐步增加。同时公司本次使用超募资金补充流动资金有利于节约公司财务费用，按同期银行贷款基准利率6.00%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约 1,500万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此为了更好地扩大公司业务，使公司经营保持顺畅并降低财务成本，公司需要补充流动资金以满足公司正常经营。
公司超募资金总额为人民币89,291.29万元，此次使用超募资金金额占超募资金总额的28%，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。
本次使用部分超募资金永久补充的流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，公司本次拟使用超募资金人民币 25,000万元用于永久补充流动资金是合理的、必要的。
四、公司相关承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司将严格遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并履行必要的审批程序。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的程序
1、2015年1月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经全体董事表决，一致同意使用25,000万元超募资金用于永久补充流动资金.该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
2、2015年1月12日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用25,000
万元超募资金永久补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
因此，同意公司使用25,000万元超募资金永久补充流动资金。
3、公司独立董事对该事项发表了独立意见：根据《《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件规定，我们认为：公司本次使用 25,000元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要，符合全体股东的利益。超募资金的使用公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已履行了必要的审批程序。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司亦已承诺补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资和为他人提供财务资助，因此，同意公司使用25,000万元超募资金永久补充流动资金。
4、公司保荐机构国都证券有限责任公司对该事项发表意见如下：
（1）、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定要求。
（2）、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
（3）、本次超募资金使用计划有助于公司降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。
（4）、本次超募资金使用计划尚需公司股东大会审议通过。
（5）、本保荐机构同意公司此次使用超募资金永久补充流动资金事项。
六、备查文件
1、福安药业（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、福安药业（集团）股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见；
4、国都证券有限责任公司关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日