证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-064广东金莱特电器股份有限公司
2017年第三季度财务报告
（未经审计）
2017年 10月
目 录
◆审计报告……………………………………………3
◆财务报表……………………………………………3
○合并资产负债表………………………………………3
○母公司资产负债表……………………………………6
○合并本报告期利润表…………………………………8
○母公司本报告期利润表………………………………10
○合并年初到报告期末利润表…………………………12
○母公司年初到报告期末利润表………………………14
○合并年初到报告期末现金流量表……………………15
○母公司年初到报告期末现金流量表…………………17
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|78,892,710.24|87,930,106.94|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||369,000.00||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,355,386.36|887,057.00|
|应收账款|127,616,024.25|117,582,211.07|
|预付款项|1,356,632.80|1,092,545.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,039,877.36|7,106,439.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|200,207,374.34|230,050,322.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,737,364.96|5,105,755.92|
|流动资产合计|422,574,370.31|449,754,437.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|74,835,616.23|68,746,657.36|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|452,368,361.79|456,056,217.82|
|在建工程|17,130,206.36|14,150,928.75|
|工程物资|1,205,810.59|1,288,049.03|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,397,058.29|56,625,043.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|600,210.40|546,225.32|
|其他非流动资产|619,217.20|1,882,450.30|
|非流动资产合计|602,156,480.86|599,295,571.62|
|资产总计|1,024,730,851.17|1,049,050,009.61|
|流动负债：|||
|短期借款|10,069,492.36|107,731,593.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|210,784,919.26|91,044,758.53|
|应付账款|110,534,608.74|144,778,419.83|
|预收款项|12,146,211.29|38,509,740.53|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,362,891.20|14,158,483.42|
|应交税费|2,997,676.99|327,760.61|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,297,588.24|3,614,539.31|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|357,193,388.08|400,165,295.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,525,575.00|7,380,575.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,525,575.00|7,380,575.00|
|负债合计|363,718,963.08|407,545,870.23|
|所有者权益：|||
|股本|186,700,000.00|186,700,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|228,351,354.79|223,709,119.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-16,560.60|12,548.88|
|专项储备|||
|盈余公积|34,652,316.90|34,652,316.90|
|一般风险准备|||
|未分配利润|211,324,777.00|196,430,154.08|
|归属于母公司所有者权益合计|661,011,888.09|641,504,139.38|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|661,011,888.09|641,504,139.38|
|负债和所有者权益总计|1,024,730,851.17|1,049,050,009.61|

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|76,581,797.55|86,508,102.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||369,000.00||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,355,386.36|887,057.00|
|应收账款|132,800,564.22|120,232,749.43|
|预付款项|1,328,133.20|1,092,545.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,591,673.24|6,922,361.98|
|存货|198,379,572.72|228,661,648.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,580,862.84|4,933,722.27|
|流动资产合计|422,986,990.13|449,238,187.38|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|78,566,766.23|72,427,807.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|452,338,090.95|456,014,726.05|
|在建工程|17,130,206.36|14,150,928.75|
|工程物资|1,205,810.59|1,288,049.03|
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,397,058.29|56,625,043.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|622,636.95|557,981.49|
|其他非流动资产|618,464.70|1,882,450.30|
|非流动资产合计|605,879,034.07|602,946,986.02|
|资产总计|1,028,866,024.20|1,052,185,173.40|
|流动负债：|||
|短期借款|10,069,492.36|107,731,593.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|210,784,919.26|91,044,758.53|
|应付账款|110,401,398.95|144,770,419.43|
|预收款项|11,874,425.01|38,502,326.53|
|应付职工薪酬|8,257,003.21|13,991,551.36|
|应交税费|2,993,388.99|318,759.15|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,295,860.57|3,614,539.31|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|356,676,488.35|399,973,947.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,525,575.00|7,380,575.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,525,575.00|7,380,575.00|
|负债合计|363,202,063.35|407,354,522.31|
|所有者权益：|||
|股本|186,700,000.00|186,700,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|228,351,354.79|223,709,119.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,652,316.90|34,652,316.90|
|未分配利润|215,960,289.16|199,769,214.67|
|所有者权益合计|665,663,960.85|644,830,651.09|
|负债和所有者权益总计|1,028,866,024.20|1,052,185,173.40|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|232,253,296.16|190,654,805.88|
|其中：营业收入|232,253,296.16|190,654,805.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|232,095,207.35|193,172,275.33|
|其中：营业成本|206,815,266.95|173,133,984.45|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,012,041.48|987,203.74|
|销售费用|5,965,552.85|5,214,350.72|
|管理费用|14,115,598.43|14,454,554.58|
|财务费用|4,231,575.57|-81,510.47|
|资产减值损失|-1,044,827.93|-536,307.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||369,000.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||273,239.15|779,667.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||273,239.15|809,667.69|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|285,000.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,085,327.96|-1,737,801.76|
|加：营业外收入|1,576.51|297,846.08|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|49,098.26|17,544.57|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,037,806.21|-1,457,500.25|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,715,315.89|1,291,891.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,753,122.10|-2,749,391.30|
|归属于母公司所有者的净利润|2,753,122.10|-2,765,900.14|
|少数股东损益||16,508.84|
|六、其他综合收益的税后净额|-13,371.86||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-13,371.86||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-13,371.86||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-13,371.86||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,739,750.24|-2,749,391.30|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,739,750.24|-2,765,900.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||16,508.84|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0147|-0.0148|
|（二）稀释每股收益|0.0147|-0.0148|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|231,540,810.41|189,959,726.28|
|减：营业成本|206,360,912.92|172,755,498.39|
|税金及附加|2,011,901.65|987,203.74|
|销售费用|5,219,201.07|4,533,499.30|

||||
|-|-|-|
|管理费用|13,932,189.51|14,152,992.57|
|财务费用|4,206,225.80|-84,150.49|
|资产减值损失|-830,775.88|-391,208.97|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||369,000.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||273,239.15|779,667.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||273,239.15|809,667.69|
|业的投资收益|||
|其他收益|285,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,568,394.49|-1,214,440.57|
|加：营业外收入|-1,495.38|297,845.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|49,098.26|17,544.57|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,517,800.85|-934,139.55|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,748,779.67|1,283,633.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,266,580.52|-2,217,773.17|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|3,266,580.52|-2,217,773.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0175|-0.0119|
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|796,468,546.79|605,187,835.33|
|其中：营业收入|796,468,546.79|605,187,835.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|786,715,327.58|602,177,215.78|
|其中：营业成本|712,607,518.15|530,302,791.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,037,292.14|3,034,005.43|
|销售费用|17,750,665.17|14,864,729.35|
|管理费用|38,900,918.57|45,262,931.49|
|财务费用|11,152,580.25|-1,091,270.76|
|资产减值损失|266,353.30|9,804,028.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||369,000.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,446,723.60|2,734,089.05|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|1,446,723.60|3,504,496.34|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|4,244,559.97||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,813,502.78|5,744,708.60|
|加：营业外收入|80,785.42|1,562,646.18|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|651,302.90|754,434.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,242,985.30|6,552,920.11|
|列）|||
|减：所得税费用|348,362.38|957,937.55|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,894,622.92|5,594,982.56|
|归属于母公司所有者的净利润|14,894,622.92|5,392,548.29|
|少数股东损益||202,434.27|
|六、其他综合收益的税后净额|-29,109.48||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-29,109.48||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-29,109.48||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-29,109.48||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,865,513.44|5,594,982.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,865,513.44|5,392,548.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||202,434.27|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0798|0.0289|
|（二）稀释每股收益|0.0798|0.0289|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|796,214,464.85|601,811,209.14|
|减：营业成本|713,106,587.95|529,543,039.07|
|税金及附加|6,037,147.31|3,026,325.11|
|销售费用|16,295,936.81|13,401,898.82|
|管理费用|38,212,203.58|42,124,921.44|
|财务费用|11,101,924.55|-989,332.45|
|资产减值损失|431,036.41|10,681,631.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||369,000.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,446,723.60|2,722,007.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,446,723.60|3,504,496.34|
|业的投资收益|||
|其他收益|4,244,559.97||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,089,911.81|6,744,733.00|
|加：营业外收入|77,325.85|1,542,645.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|651,235.28|333,754.67|
|其中：非流动资产处置损失|||

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,516,002.38|7,953,623.92|
|列）|||
|减：所得税费用|324,927.89|667,369.14|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,191,074.49|7,286,254.78|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|16,191,074.49|7,286,254.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0867|0.0390|
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|784,889,398.07|593,888,859.35|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|65,659,694.82|46,352,257.72|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,639,334.61|30,451,267.84|
|经营活动现金流入小计|856,188,427.50|670,692,384.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|592,414,465.46|448,357,020.45|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||136,934,107.48|134,326,137.33|
|金|||
|支付的各项税费|5,817,577.16|8,256,229.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,113,969.58|27,498,930.27|
|经营活动现金流出小计|751,280,119.68|618,438,317.87|
|经营活动产生的现金流量净额|104,908,307.82|52,254,067.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||12,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||42,306.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||290,656.00|156,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||1,341,092.22|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||17,613,289.10|
|投资活动现金流入小计|290,656.00|31,153,387.48|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,853,688.07|51,833,076.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||12,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1,319,315.00|
|投资活动现金流出小计|13,853,688.07|65,152,391.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,563,032.07|-33,999,003.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|25,069,492.36|100,372,624.43|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,000,061.90|
|筹资活动现金流入小计|25,069,492.36|101,372,686.33|
|偿还债务支付的现金|122,731,593.00|106,251,723.34|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,928,453.04|13,371,537.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,020,550.59|
|筹资活动现金流出小计|124,660,046.04|120,643,811.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,590,553.68|-19,271,125.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,197,289.32|622,437.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,442,567.25|-393,624.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|86,405,277.49|54,207,111.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|75,962,710.24|53,813,487.36|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|781,560,790.38|590,461,600.27|
|收到的税费返还|65,659,694.82|46,352,257.72|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,518,694.43|1,529,053.72|
|经营活动现金流入小计|852,739,179.63|638,342,911.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|591,519,662.01|446,579,761.57|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||136,034,303.41|132,162,358.27|
|金|||
|支付的各项税费|5,760,148.94|7,884,245.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,393,078.98|22,151,612.23|
|经营活动现金流出小计|748,707,193.34|608,777,977.74|
|经营活动产生的现金流量净额|104,031,986.29|29,564,933.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||12,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||42,306.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||290,656.00|156,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||1,500,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||32,754,120.70|
|投资活动现金流入小计|290,656.00|46,453,126.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,851,486.13|38,251,835.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000.00|16,260,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,901,486.13|54,511,835.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,610,830.13|-8,058,708.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|25,069,492.36|100,372,624.43|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,000,061.90|
|筹资活动现金流入小计|25,069,492.36|101,372,686.33|
|偿还债务支付的现金|122,731,593.00|106,251,723.34|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,928,453.04|13,371,537.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,008,348.61|
|筹资活动现金流出小计|124,660,046.04|120,631,609.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,590,553.68|-19,258,923.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,162,078.47|622,437.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-11,331,475.99|2,869,740.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|84,983,273.54|49,669,284.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|73,651,797.55|52,539,024.65|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2017年10月30日