证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-022
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 240,000万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
一、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次
拟授权使用闲置自有资金管理额度 240,000万元，用于购买低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）。在上述额度范围内，资金可在公司股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），该投资产品的发行主体为各金融机构，且该投资产品不得用于质押。
（三）决议有效期及投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内。
（四）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险控制措施
（一）审批程序：
公司董事会审议,独立董事、监事会发表明确同意意见。
（二）日常风险控制
1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。
3、公司内审部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
四、截止本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|民生银行厦门分行|结构性存款|5,000|2017/3/24|2017/5/3|保本浮动收益型|4.05%|
|2|兴业银行厦门莲花支行|31 天封闭式结构性存款|3,000|2017/3/28|2017/4/28|保本浮动收益型|4.00%|
|3|兴业银行厦门莲花支行|59 天封闭式结构性存款|4,000|2017/3/28|2017/5/26|保本浮动收益型|4.00%|

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|4|中信银行厦门分行|中信理财之共赢利率结构17204 期人民币结构性理财产品|7,000|2017/3/31|2017/5/4|保本浮动收益型|3.90%|
|5|厦门银行鹭通支行|结构性存款|3,000|2017/4/5|2017/5/5|保本浮动收益型|3.90%|
|6|招商银行松柏支行|招商银行结构性存款|5,000|2017/4/28|2017/5/31|保本浮动收益型|3.53%|
|7|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|5,000|2017/5/4|2017/8/4|保本浮动收益型|4.50%|
|8|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|3,500|2017/5/11|2017/8/11|保本浮动收益型|4.50%|
|9|中信银行厦门集美支行|共赢保本步步高 B|7,000|2017/5/5|2017/5/12|保本浮动收益型|2.50%|

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|10|中信银行厦门集美支行|共赢保本步步高 B|3,475|2017/5/12|实时赎回|保本浮动收益型|2.50%|
|11|中信银行厦门集美支行|共赢保本步步高 B|2,000|2017/5/26|实时赎回|保本浮动收益型|2.50%|
|12|兴业银行厦门莲花支行|总行一天开放式结构性存款|4,500|2017/5/11|2017/5/12|保本浮动收益型|2.00%|
|13|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|4,500|2017/5/16|2017/8/16|保本浮动收益型|4.50%|
|14|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|4,000|2017/5/26|2017/8/26|保本浮动收益型|4.50%|
|15|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行“金雪球-优选“2017 年第05 期非保本封闭式理财产|5,000|2017/6/1|2017/8/2|非保本浮动收益型|5.00%|

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|||品 B 款||||||
|16|兴业银行厦门莲花支行|30 天封闭式结构性存款|1,000|2017/6/5|2017/7/5|保本浮动收益型|4.40%|
|17|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行”金雪球-优选“2017 年第18 期保本封闭式人民币理财产品 I 款|12,000|2017/6/6|2017/9/6|保本浮动收益型|4.60%|
|18|厦门银行鹭通支行|结构性存款90 天|5,000|2017/6/6|2017/9/4|保本浮动收益型|4.49%|
|19|民生银行厦门分行|结构性存款|3,000|2017/6/6|2017/9/6|保本浮动收益型|4.30%|
|20|中信银行厦门分行|中信理财之共赢稳健周期91 天（尊享）|5,000|2017/7/28|2017/10/27|非保本浮动收益型|5.00%|
|21|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)|7,000|2017/8/4|2017/11/6|非保本浮动收益型|5.00%|

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|22|中信银行厦门分行|中信理财之共赢稳健周期91 天（尊享）理财产品|5,000|2017/8/9|2017/11/8|非保本浮动收益型|4.90%|
|23|中信银行厦门分行|中信理财之共赢稳健周期91 天（尊享）理财产品|9,000|2017/8/18|2017/11/17|非保本浮动收益型|4.90%|
|24|兴业银行厦门莲花支行|兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|4,000|2017/8/30|2017/11/30|非保本浮动收益型|5.00%|
|25|厦门银行鹭通支行|厦门银行“凤凰花”理财之稳健回报系列第 1702001 期|5,000|2017/9/7|2017/12/26|非保本浮动收益型|5.00%|
|26|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期91 天理财产品|2,000|2017/9/7|2017/12/7|非保本浮动收益型|4.70%|
|27|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开|13,000|2017/9/8|2017/12/10|非保本浮动收益型|5.00%|

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|||放式理财产品(3M)||||||
|28|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|12,000|2017/9/19|2017/12/19|非保本浮动收益型|5.00%|
|29|中信银行厦门集美支行|共赢稳健天天快 A|1,900|2017/9/28|2017/10/10|非保本浮动收益型|3.50%|
|30|兴业银行厦门莲花支行|结构性存款11 天封闭式|1,100|2017/9/28|2017/10/9|保本浮动收益型|3.95%|
|31|兴业银行厦门莲花支行|结构性存款10 天封闭式|2,000|2017/9/29|2017/10/9|保本浮动收益型|3.70%|
|32|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|15,000|2017/10/11|2018/1/11|非保本浮动收益型|5.00%|
|33|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期91 天（尊享）理财产品|10,000|2017/10/20|2018/1/18|非保本浮动收益型|5.00%|
|34|中信银行厦|中信理财之共|7,700|2017/10/23|2018/1/21|非保本浮|5.00%|

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||门集美支行|赢稳健周期91 天（尊享）理财产品||||动收益型||
|35|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|3,500|2017/10/26|2018/1/26|非保本浮动收益型|5.10%|
|36|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期91 天（尊享）理财产品|5,000|2017/10/31|2018/1/30|非保本浮动收益型|5.00%|
|37|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|5,000|2017/11/3|2018/2/5|非保本浮动收益型|5.10%|
|38|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|7,000|2017/11/8|2018/2/8|非保本浮动收益型|5.10%|
|39|厦门银行鹭通支行|稳健回报系列|3,000|2017/11/15|2018/3/22|非保本浮动收益型|5.05%|

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|40|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|14,000|2017/11/17|2018/2/22|非保本浮动收益型|5.10%|
|41|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健周期91 天（尊享）理财产品|9,000|2017/11/21|2018/2/20|非保本浮动收益型|5.00%|
|42|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(6M)|3,500|2017/11/22|2018/5/22|非保本浮动收益型|5.20%|
|43|厦门国际银行厦门分行|赢兴系列代客理财产品2017029 期|9,300|2017/12/5|2018/3/5|非保本浮动收益型|5.50%|
|44|厦门国际银行厦门分行|赢兴系列代客理财产品2017032 期|10,000|2017/12/12|2018/4/12|非保本浮动收益型|5.55%|
|45|厦门国际银行厦门分行|赢庆系列代客理财产品2017222 期|5,000|2017/12/13|2018/4/13|保本浮动收益型|5.40%|

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|46|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（6M）|12,000|2017/12/21|2018/6/21|非保本浮动收益型|5.40%|
|47|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（6M）|3,000|2017/12/28|2018/6/28|非保本浮动收益型|5.40%|
|48|厦门银行鹭通支行|稳健回报系列|5,000|2017/12/29|2018/4/3|非保本浮动收益型|5.55%|
|49|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(6M)|2,000|2018/1/2|2018/7/2|非保本浮动收益型|5.20%|
|50|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢 稳 健 周 期91 天（尊享）理财产品|5,000|2018/1/15|2018/4/16|非保本浮动收益型|5.10%|
|51|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|10,000|2018/1/15|2018/4/16|非保本浮动收益型|5.10%|

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|52|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”2018 年第01 期非保本浮动收益封闭式理财产品 E款|10,000|2018/1/23|2018/7/23|非保本浮动收益型|5.30%|
|53|厦门银行鹭通支行|厦门银行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回报系列17KF01M 第062B 次|3,000|2018/1/24|2018/4/26|非保本浮动收益型|5.40%|
|54|招商银行松柏支行|聚益生金系列公司（95 天）B 款理财产品|8,000|2018/1/24|2018/5/2|非保本浮动收益型|5.35%|
|55|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢 稳 健 周 期91 天（尊享）理财产品|6,500|2018/1/30|2018/5/1|非保本浮动收益型|5.30%|
|56|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢 稳 健 周 期91 天（尊享）|5,000|2018/2/1|2018/5/3|非保本浮动收益型|5.30%|

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|||理财产品||||||
|57|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢 稳 健 周 期91 天（尊享）理财产品|5,000|2018/2/7|2018/5/9|非保本浮动收益型|5.30%|
|58|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢 稳 健 周 期91 天（尊享）理财产品|5,000|2018/2/12|2018/5/14|非保本浮动收益型|5.30%|
|59|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢 稳 健 周 期91 天（尊享）理财产品|20,000|2018/2/24|2018/5/26|非保本浮动收益型|5.30%|
|60|招商银行松柏支行|聚益生金系列公司（ 91 天）B 款理产品财产品简称：聚益生金 99091|5,000|2018/2/24|2018/5/28|非保本浮动收益型|5.20%|
|61|厦门国际银行厦门分行|赢庆系列代客理 财 产 品2018003 期|15,000|2018/3/7|2018/6/7|非保本浮动收益型|5.70%|

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|62|中国建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫”2018 年第 42期理财产品|5,000|2018/3/21|2018/6/11|非保本浮动收益型|5.30%|
|63|厦门银行鹭通支行|门银行“凤凰花”理财之“生财有道”稳健回 报 系 列17KF01M 第 062B次|3,000|2018/3/29|2018/8/23|非保本浮动收益型|5.30%|
|64|中国建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫”2018 年第 56期理财产品|5,000|2018/4/4|2018/7/4|非保本浮动收益型|5.30%|
|65|中国建设银行厦门科技支行|“乾元-顺鑫”2018 年第 65期理财产品|8,000|2018/4/13|2018/8/13|非保本浮动收益型|5.36%|
|66|厦门农商银行|厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划|5,000|2018/4/19|2018/7/24|非保本浮动收益型|5.50%|

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|67|中信银行厦门集美支行|中信理财之共赢稳健净值1807 期人民币理财产品|20,000|2018/4/19|2018/7/19|非保本浮动收益型|

五、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2018年 4月 24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 240,000万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（二）监事会审议情况
2018年 4月 24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 240,000万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生
产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司可滚动使用不超过 240,000万元的闲置自有资金管理额度进行现金管理。
六、尚需取得的批准
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东大会的批准。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十四次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年四月二十四日