公司代码：601599 公司简称：鹿港文化
江苏鹿港文化股份有限公司
2016年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年3月31日登记的总股本894,068,404.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。不进行资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
本报告中，对公司未来的经营展望，系公司管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。敬请投资者注意投资风险。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 18第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 41第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 55第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 63第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 64第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 70第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 73第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 77第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 186
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|鹿港文化|指|江苏鹿港文化股份有限公司|
|鹿港科技|指|江苏鹿港科技有限公司|
|鹿港毛纺织染|指|江苏鹿港毛纺织染有限公司|
|宏盛毛纺|指|张家港市宏盛毛纺有限公司|
|鹿港国际|指|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|
|宏港毛纺|指|洪泽县宏港毛纺有限公司|
|上海鹿港|指|鹿港科技（上海）有限责任公司|
|香港鹿港|指|鹿港科技（香港）有限公司|
|华鼎投资|指|深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业（有限合伙）|
|美伦酒店|指|张家港美伦精品酒店有限公司|
|朗帕服饰|指|江苏鹿港朗帕服饰有限公司|
|洪泽美伦|指|洪泽县美伦精品酒店有限公司|
|长春农商行|指|长春农村商业银行股份有限公司|
|世纪长龙|指|世纪长龙影视有限公司|
|海宁狮门|指|海宁狮门影业有限公司|
|上海西岸|指|上海西岸影视文化发展有限公司|
|北京创视纪|指|北京创视纪文化发展有限公司|
|海宁影视|指|海宁大号时光影视投资有限公司|
|厦门拉风|指|厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|鹿港互联影视|指|鹿港互联影视（北京）有限公司|
|天意影视|指|浙江天意影视有限公司|
|向日葵影视|指|霍尔果斯向日葵影视文化有限公司|
|艺能科技|指|艺能（北京）科技有限公司|
|瀚龙影视|指|新疆瀚龙影视有限公司|
|海宁影视|指|海宁大好时光影视投资有限公司|
|塘桥污水厂|指|张家港市塘桥镇污水处理有限公司|
|天润动画|指|苏州天润安鼎动画有限公司|
|武汉中科|指|武汉中科农发创业投资有限公司|
|常德中科|指|常德中科芙蓉创业投资有限责任公司|
|无锡中科|指|无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）|
|上海锦麟|指|上海锦麟投资中心（有限合伙）|
|金鹰基金|指|金鹰基金管理有限公司|
|富安达资管|指|富安达资产管理（上海）有限公司|
|金城融创|指|张家港市金城融创投资管理有限公司|
|金茂创投|指|张家港市金茂创业投资有限公司|
|第一创业|指|第一创业证券股份有限公司|

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|财通基金|指|财通基金管理有限公司|
|毛纺织|指|以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织的生产活动|
|毛纺|指|把毛纤维加工成纱线的纺纱工艺过程|
|精纺|指|通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁|
|半精纺|指|将棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|江苏鹿港文化股份有限公司|
|公司的中文简称|鹿港文化|
|公司的外文名称|Jiangsu Lugang Culture Co.,LTD|
|公司的外文名称缩写|LGWH|
|公司的法定代表人|钱文龙|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|邹国栋||
|联系地址|江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区||
|电话|0512-58353258||
|传真|0512-58470080||
|电子信箱|info@lugangwool.com||

三、基本情况简介
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|公司注册地址|江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区|
|公司注册地址的邮政编码|215616|
|公司办公地址|江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区|
|公司办公地址的邮政编码|215616|
|公司网址|www.lugangwool.com|
|电子信箱|info@lugangwool.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|上海证券报、证券时报、中国证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com|
|公司年度报告备置地点|公司董秘办公室|

五、公司股票简况
公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|鹿港文化|601599|鹿港科技|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|江苏省苏州市新市路130号宏基大厦4楼|
||签字会计师姓名|刘勇、陆新涛|
|公司聘请的会计师事务所（境外）|名称|无|
||办公地址|无|
||签字会计师姓名|无|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|无|
||办公地址|无|
||签字的保荐代表人姓名|无|
||持续督导的期间|无|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|中国中投证券有限责任公司|
||办公地址|深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层|
||签字的财务顾问主办人姓名|喻东 曾远辉|
||持续督导的期间|2016.1-2016.12|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|营业收入|3,588,832,218.31|2,369,836,376.51|51.44|2,233,142,924.83|
|归属于上市公司股东的净利润|178,683,919.99|118,665,447.83|50.58|59,397,523.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|168,043,972.23|107,479,405.91|56.35|41,968,031.05|
|经营活动产生的现金流量净额|-302,272,556.47|189,273,679.74|-259.70%|328,026,363.97|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减（%）|2014年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,667,027,541.76|1,560,245,828.27|70.94|1,442,362,660.46|
|总资产|5,090,863,530.37|3,504,886,095.86|45.25|3,275,992,345.26|
|期末总股本|894,915,204.00|381,947,723.00|134.30|377,427,123.00|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同|2014年|

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|基本每股收益（元／股）|0.20|0.14|42.86|0.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.20|0.14|42.86|0.08|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.19|0.13|46.15|0.05|
|加权平均净资产收益率（%）|7.32|7.98|减少0.66个百分点|5.73|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.89|7.22|减少0.33个百分点|4.05|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、子公司世纪长龙电影《盗墓笔记》发行收入增加及天意影视电视剧《龙珠传奇》、《飘洋过海来看你》等影视剧销售增加；纺织业务由于前期部分高端客户持续开发和积累，导致部分高端、高附加值产品销售增加，同时受人民币贬值等影响，纺织业务利润空间增加。以上因素是公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润的提升的主要原因，同时由于净利润的增加，从而使得与利润相关财务指标均出现较大幅度提高。
2、经营活产生的现金流量净额减少，主要为购买商品接受劳务支付的现金、支付业务相关费用与保证金存款上升导致净流出增加。
3、公司本期非公开发行、员工激励和资本公积转增股本，导至归属上股东的净资产、总资产、总股本均出现大幅提高。
4、本期以资本公积金转增股本447,094,302股，根据《企业会计准则第34号--每股收益》第十三条的规定，对2015年、2014年列报的每股收益进行追溯调整。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2016年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|

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|营业收入|471,643,966.65|862,146,211.15|919,216,931.62|1,335,825,108.89|
|归属于上市公司股东的净利润|7,553,409.11|73,194,392.25|32,110,215.52|65,825,903.11|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|5,725,865.79|70,943,605.42|31,254,614.54|60,119,886.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-234,182,407.68|-201,862,576.63|-326,119,309.62|459,891,737.46|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2016年金额|附注（如适用）|2015年金额|2014年金额|
|非流动资产处置损益|-3,212,982.65||-172,217.71|-165,677.75|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|10,044,635.36||14,200,849.70|11,407,133.00|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||0.00|4,111,233.00|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有|||||

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|事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|358,890.13|银行理财产 品 收益,扣除已包含在募集资金中的投资收益。|1,082,833.96|294,496.81|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||0.00|6,991,364.38|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,549,781.86|扣除防洪保安基金等税费|10,037.85|589,218.12|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|7,045,393.18||||
|少数股东权益影响额|-1,199,340.64||-155,085.92|8,666.98|
|所得税影响额|-3,946,429.48||-3,780,375.96|-5,806,941.88|
|合计|10,639,947.76||11,186,041.92|17,429,492.66|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内公司主要从事纺织和影视业务两大块业务。
（一）纺织业务方面
1、公司所从事的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售：
手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、
精纺纱线 丰富，风格独特、规格齐全（一般在28支/2以上的针织绒纱均能生产），
易洗涤，易护理，适合内外穿着，广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、
商务装、运动装、时装、T恤衫等系列的针织服饰。
毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明
半精纺纱线 显，织物立体感强，半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精
纺织物在市场上较为流行。
产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时
尚的新风貌。面料平均纱支达80支（最高可达180支），每平方米重量
高档精纺呢绒
120～160克，而一般面料平均支数在40-60支，每平方米平均重量180～
220克。主要用于高档男女西装、职业装。
2、公司的经营模式
（1）供应商选择
公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。
腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、台湾等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国外和国内采购又分成从生产商直接进行采购和从贸易商处进行采购。
羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚羊毛供应商直接进行采购。
除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。
（2）采购流程
公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报主管副总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。
原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。
（3）生产模式
公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产，由于产能的限制，自制生产的产品占公司总产品的50%左右，委外加工占40%左右，贴牌生产占10%左右。
A、自制生产方式
自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。
B、委外加工方式
委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。
为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。
C、贴牌生产方式（OEM方式）
贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。
（二）影视业务方面
1、公司的影视业务分为三个方向：传统电视剧制作和发行，电影的投资和发行，网络剧等新型媒体的开发、制作和发行。目前相关的公司有全资子公司世纪长龙、鹿港互联影视和控股51%的天意影视。
世纪长龙专门从事影视剧的策划、制作与发行、影视艺人经纪的发掘与培训、影视基地经营。
电视剧业务是世纪长龙的支柱性业务，在该领域世纪长龙拥有业内最丰富的资源、经验，一流的制作、宣发能力，良好的口碑和美誉度。目前已制作出品如：《产科男医生》、《再见老婆大人》、《天涯赤子心》、《天涯女人心》、《彭德怀元帅》、《客家人》、《南少林》、《娘妻》等多部系列优质项目。报告期内，世纪长龙与好莱坞六大电影制作公司建立合作关系，参与投资、发行《神探夏洛克》、《侠探杰克》、《间谍同盟》、《极限特工3》等好莱坞进口片。未来世纪长龙将继续加大和好莱坞及其他国家的电影制作公司合作，为大荧幕献上更多优质作品。
天意影视主营业务有制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；网络剧制作、复制、发行；电影摄制、发行；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；影视广告。天意影视在电视剧制作方面具有较高的造诣，在行业内具有较好的口碑。目前已制作出品如：《王大花的革命生涯》、《我的团长我的团》、《士兵突击》、《圣天门口》等影视剧。2015年公司成功收购天意影视之后，进一步增强了公司影视业务制作及发行能力，引入新的影视行业上下游资源，有助于增强公司影视业务综合实力、提高影视业务板块业绩贡献，进一步提升公司的整体竞争力。
下一步，天意影视也将逐步拓展业务范围，在做好做精传统电视剧的基础上，逐步涉及电影的制作与发行。
鹿港互联影视主要发力互联网影视剧内容制作及发行。目前已制作完网络剧《墨客行》。下一步将加快网络剧《摸金玦》的制作与发行。目前该剧剧本创作已基本完成，美术、特效等工作已展开，下一步公司尽快确定主演之后将尽快拍摄。
2、经营和管理模式
为了在保证上市公司对下属子公司财务控制力的前提下，保证按照上市公司规范运作的基础上，充分发挥子公司原有的市场竞争活力、运作模式及相互之间的协同效应，公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。即一方面公司授权子公司在业务开拓、管理、维护和服务等方面拥有较大程度的自主性及灵活性，促使其充分发挥市场价值创造功能；另一方面，在后台及风控管理上，子公司均需达到公司的统一标准，由公司进行集中管控。
（三）行业情况
A、纺织行业基本情况
1、根据《上市公司行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所处行业为纺织业（C17）。如果再细分来说，属于纺织业中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖各类毛纺纱线、制造以及染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）；毛纺行业按加工工艺又可分为精纺、半精纺和粗纺等类别。
毛纺织行业按生产流程可分为纺纱、织造等主要环节。纺纱作为毛纺织工业的一道极为重要的生产环节，是整个毛纺织工业的基础，毛纱的生产工艺及特性直接决定后期纺织制品的性能与质量，在整个毛纺织产业链中居于重要的地位。毛纺织产业链结构如下图所示：
毛纺行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要提前，每年的2月份到11月份是需求的旺季。公司的客户大多数是品牌生产商，一般订货较早，且补货的较少，使得公司的销售旺季较行业旺季周期略短，为每年的3-8月份。
2、报告期内纺织行业相关政策
报告期内，我国纺织业整体发展形势平稳，结构调整在加速。跨太平洋伙伴关系协定（TPP）对我国纺织服装贸易产生的不利影响还在持续，但是国家进行区域产业结构调整，为行业发展带来新机遇。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施，有利促进纺织区域协调发展。全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，促进企业更有效地利用两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。
目前，国家出台《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，工信部制定并印发《纺织工业发展规划（2016-2020年）》。规划指出，“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%，纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定，纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。
3、毛纺行业发展情况
根据 2017年 1月中国纺织工业联合会 2016年度纺织行业经济运行分析会上，与会分析师及专家通过数据的分析研究认为，2016年我国纺织行业运行总体呈“缓中趋稳、稳中有进”发展态势，具体表现可概括为五个方面：
a、行业质效稳中趋好
2016年1-11月，纺织全行业主营业务收入为66,005.1亿元，同比增长4.2%；利润总额为3,454.7亿元，同比增长4.8%。
b、行业投资增速放缓
2016年1~11月，全行业500万元以上项目投资完成额为11,580.5亿元，同比增长6.7%，增速较2015年同期和2016年3季度分别降低8.3和0.2个百分点。
c、内销增速缓中趋稳
2016年1-11月，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.2%，较上年同期下降3个百分点。
d、出口数量增速有所提升
据海关快报数据，2016年我国累计出口纺织品服装2,624.4亿美元，同比下降7.5%，较2015年同期和2016年3季度降幅分别加深2.7和1.5个百分点。国际市场需求低迷是主因，排除价格因素，行业出口数量同比增长0.4%，高于上年同期增速3.6个百分点。虽然我国纺织品服装在美、
日、欧传统市场份额有所下降，但是在其他市场有所提升，市场格局更加多元化，行业分散风险能力有所提升。
e、2016年纺织行业运行情况基本正常，运行质量良好，行业景气逐步提升，但是终端需求低迷，原料价格波动，制造成本依然较高，产销增速有所放缓。2016年1~11月，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长5.2%，增速分别低于2015年同期和2016年3季度1.2和0.4个百分点，低于同期全国工业增加值增速0.8个百分点。
B、影视文化行业的基本情况
1、电视剧行业的发展趋势
2016年电视剧产业进入结构调整转型升级阶段，发展增速继续放缓。虽然数量稳中有降，但电视剧质量持续走高，一批思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品不断涌现，在收视和口碑方面取得不俗表现。
2016年我国电视剧生产制作机构活跃，截至2016年12月底，共有备案公示电视剧1,207部，47,760集，截至2016年11月底，获准发行的国产电视剧共242部，10,344集，较去年同期减少57部，2,355集，创作生产总体保持稳定态势。
2016年电视剧产量微降，既是外部经济环境、媒介融合发展和宏观调控共同作用的结果，更是电视剧产业发展进一步回归理性、集约化程度不断提升的结果。目前，我国具有电视剧制作资质的公司12,000多家，并且还在不断增长。深、沪两市上市的文化企业有95家，其中涉及广播影视录音制作业类企业46家，从2015年开始至今，影视股迅速扩容，越来越多的影视企业搭上了行业大发展的“资本快车”，带动了电视剧投资规模提升。2016年投资过亿的电视剧约有20部。投资规模的扩大，致使2016年一线卫视剧场的传统广告收入逆势提升，并将持续到2017年。
此外，由于巨额资本的不断投入，2016年电视剧的版权价格特别是网络版权价格屡创新高。
电视剧监管趋严。广电总局以2016-2020年百部重点电视剧选题规划为着力点，进一步加大电视剧创作引导力度和优秀电视剧的引导扶持力度，深入推进电视剧精品工程；加强备案公示环节的源头引导功能。通过发布《关于进一步完善规范电视剧拍摄制作备案公示管理办法的通知》，加强内容制作和购播管理，进一步强化《电视剧内容制作通则》的指导地位和作用，完善通报督责机制；2016年7月，发布《关于进一步加强电视剧购播工作管理的通知》，强调重申电视剧购播评价体系要坚持思想性、艺术性和观赏性相统一，实行全面分析、综合评价；继续进行电视剧播出宏观调控，扩大了主旋律作品的播出容量和市场空间，充分发挥了播出平台的市场杠杆和创
作引领作用，各卫视频道主动提前采购、定制、联合制作主旋律剧目，形成以央视为主力、各卫视共唱主旋律的良好局面。
2、电影行业的发展趋势
面对宏观经济更为复杂严峻的形势和网络大电影等“小屏”文化消费的挑战，我国电影在2015年爆发式增长的较高起点上，票房增速放缓。2016年全年收获票房457.12亿元，同比上年的440.69亿，增幅仅3.73%。增长速度的放缓有利于中国电影市场进行良好的调整，只有精心打磨匠心创作的作品才能真正获得市场与行业的肯定。
2016年全国新增影院1,612家，新增银幕9,552块。目前中国银幕总数已达41,179块，成为世界上电影银幕最多的国家；观影人次13.72亿左右，比2015年的12.6亿，增幅8.89%。
我国电影市场在近三年呈现出野蛮生长的态势，“票补”、“幽灵票房”等现象层出不穷，造成电影票房泡沫化现象。11月7日，《电影产业促进法》出台，有利于减少审批项目、降低准入门槛，同时明令禁止电影发行企业、电影院通过制造虚假交易、虚报销售收入等不正当手段欺骗误导观众。
高质量的、贴近生活的本土电影正在推进我国电影娱乐业的蓬勃发展。国际电影进入中国市场的配额制度，以及国产影片资金投入的增加，都促进了本土电影的繁荣。当下，中国的电影屏幕正以每年几千块的数量增加，但人均拥有电影屏幕数量仍远低于美国，我国电影市场的潜力依然很大。而与电影业的欣欣向荣相适应，我国电影产业在未来几年内将涌现出更多本土领军者。
3、网络剧行业的发展趋势
“一剧两星”政策与广告限制导致传统电视剧开机量下降，刺激网剧爆发增长。2016年网络剧持续发力，制作总投资为270亿，相比2015年增长了125%。“视剧”“网剧”互融共生。随着中国视频网站快速发展，2016年，电视剧播出已经从“先台后网”“台网联播”,进阶到“先网后台”。即网站付费会员比电视观众抢先看到更多剧集。同时，一批网络剧播放量第一次达到百亿量级，与电视剧的网播量一较高下。
网络剧快速发展给电视行业带来巨大冲击，一方面电视台不再是唯一的播出主体，甚至也不是首播平台，电视剧播出平台在电视台和网站之间形成激烈的竞争格局；但另一方面，播出平台的增多与竞争又刺激了电视剧和网络剧的创作生产，促进二者的发展与繁荣。
同时，网络自制剧倾向于特色化，能够抓住网络群体制作热门题材作品，启用新人新面孔，降低演员费用。而且网剧目标受众多为学生和年轻白领，与传统正剧不同的是，网剧能够迎合年轻
人的各种口味，抓住广大网友的笑点，激发观众内心吐槽的欲望。高信息量、年轻化、快节奏是网剧不同于传统电视剧的独特优势。此外网络剧类型丰富，题材包罗万象，更能迎合网民的口味。
目前网络剧处于快速发展阶段，虽然具备题材丰富、手法新颖的特征，但仍存在制作粗糙、部分题材把关能力明显不足、呈现低俗化倾向等问题。从审查方式来看，传统电视剧实行的是专审制，而网络剧实行的是自审制，导致网络剧审核方式更加宽松。2016年，广电总局对于网络剧的监管加紧，加强对于网剧和网络自制节目的监管，并提出线上线下统一标准等一系列规定，对网络剧制作机构的管理要求进一步提高。这体现了国家对网络文化发展的重视，旨在完善网络节目的制作标准，促进网络内容健康、可持续发展，未来精品化内容将成为发展趋势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
1、公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的议案，本次非公开发行申请于2015年2月9日由中国证监会受理，2015年12月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年1月25日，中国证监会出具了《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号），核准公司非公开发行不超过105,820,200股新股。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016年2月25日出具的“苏公W[2016]B026号”验资报告，截至2016年2月25日止，公司实际募集资金为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用19,435,147.00元后，实际到位募集资金净额为980,564,840.65元，其中增加注册资本（股本）人民币65,146,579.00元，增加资本公积人民币915,418,261.65元。该增发事项已完成，报告期内公司主要资产大幅增加。
其中：境外资产0.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。
不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）纺织方面
（1）技术研发优势
公司一直以来坚持产品开发为导向，不断加强产品开发部的人员和资源配置。与国际品牌运营商相互合作，以流行趋势研究为先导，建立了产品超前开发机制，提前开发研制新型毛针织纱线和呢绒面料，整体提高产品的适应性、穿着的舒适性、风格的时尚性和需求的功能性；公司与
中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心合作，进一步拓宽公司的信息渠道和提升公司的研发实力。
公司多年来一直与江南大学、北京服装学院等外部研究机构与组织建立稳定的技术合作关系，在多个相关技术领域进行技术交流与合作研发，并取得多项技术创新成果，形成良好的国际化的产学研合作体系。报告期内，公司技术研发成果丰富。截止报告期末，公司共获得4项发明专利，3项实用新型专利。
（2）产品结构优势
公司的主营业务集中在各类中高档针织毛纱和呢绒面料，销售规模逐年扩大。
毛纱产品从单一仿羊绒腈纶纱线发展为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）、半精纺纱（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维混合纱）及花捻、粗纺等各类纱线。在面料方面，公司在开发了新型针织面料的基础上，继续开发各类粗纺呢绒面料，具有特有的柔软、透气性好、随身性好，能克服机织毛纺面料贴身性差的缺点，同时能满足人们崇尚运动、追求舒适的需求，发展前景广阔。
（3）销售网络和客户优势
公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立了完善的销售网络，通过与国际国内品牌运营商的接轨，减少销售中间环节，实行与国际接轨的销售体系。公司在纱线方面拥有了包括ZARA（西班牙）、GAP（美国）、H&M（瑞典）、M&S（英国）、NEXT(英国)、Anntaylor（美国）、优衣库等国际国内知名品牌的运营商；在呢绒面料方面拥有了包括Mark&Spencer(英国)、RalphLauren（美国）、TomottowLand（日本）等国际国内众多的一流品牌的客户群，公司产品销往日本、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。
（二）影视方面
（1）在影视文化内容制作、运营、发行等方面，下属世纪长龙和天意影视公司拥有丰富的经验及广泛的上下游渠道优势。与国内众多知名制作、发行公司、专业工作室拥有良好的合作关系，在行业内有较高的知名度。同时，以其自身的市场优势和品牌优势，与行业内资深的编剧、制片人、导演、演员和其他从业人员建立了长期稳定深度的合作关系，为业务的稳定快速发展提供保障
（2）公司已经将互联网影视作为未来重点发展战略，并投入不超过7亿元非公开发行募集资金用于互联网影视剧项目开发、制作，新媒体版权的收购等项目实施。公司旗下的世纪长龙、
天意影视，作为资深制片公司，其自身对影视作品题材的敏感度与观众喜好都把握的很好，未来将更快更优地推出互联网影视项目。
（3）公司拥有丰富的 IP资源储备。公司超级网络剧将借助视频网站大数据分析、采用超级 IP改编、大主创、大明星、大投入以及用户全程参与的顶配模式进行制作，绑定原著作者及其编剧团队，最大程度保留原著精髓，同时借鉴好莱坞剧集制作经验，并引进海外技术团队参与制作，创作出优质的中国超级网络剧。发行渠道方面，将国内主要网络平台与传统媒体双向合一，在公司原有的传统媒体发行经验基础上，强化新媒体发行，以新媒体反哺传统媒体，适当结合海外发行平台，确保超级网络剧顺利发行。
（4）世纪长龙逐步显现电影发行实力，发力进口片。继2015年成功联合发行了《大圣归来》，2016年暑期发行《盗墓笔记》获得了10亿票房，获得不错利润，促使公司积极介入进口片的发行。在此领域公司2016年协助发行了《神探夏洛克》，11月份还协助发行了《间谍同盟》，投资了具有票房号召力的成龙电影《铁道飞虎》，未来将积极储备2017年的进口片片源，大力发展进口大片业务。
（5）公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。《我和妈妈的长征》播出后获得广西地区播出年度收视优秀奖。《产科男医生》荣获2014年度“福建省广播电视艺术奖”优秀电视剧二等奖。《天涯女人心》荣获2015年度“福建省广播电视艺术奖”优秀电视剧二等奖。电视剧《王大花的革命生涯》获得28届金鹰奖优秀电视剧奖。
（6）目前影视公司已储备的优质剧本：
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|剧本性质|剧本名称|
|电视剧剧本|1、《亲爱的老妈》|
||2、《龙珠传奇》|
||3、《一步登天》|
||4、《美好生活》|
||5、《曹操》|
||6、《死亡战俘营》|
||7、《西城风云》|
||8、《一辈子做夫妻》|
||9、《大遣返》|
||10、《斗气冤家》|
||11、 《愤怒的机枪》|
||12、《我的军号》|
||13、《风云时代》|
||14、《娇妻》|
||15、《下南洋》|
||16、《离婚成本》|

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||17、《二婚》|
||18、《你是我亲妈》|
||19、《安仁行动》|
||20、《猎箭行动》|
||21、《麻辣男月嫂》|
||22、《保姆也疯狂》|
|电影剧本|1、《楼兰》|
||2、《一场前男友的葬礼》|
|网络剧剧本|1、《摸金玦》|
||2、《梁祝笑传》|
||3、《18层大饭店》|
||4、《家年华》|

第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2016年，公司继续扎实稳妥做好纺织产业，同时加大影视文化方面的投入，实现纺织、影视双主业共同发展。根据公司的发展战略，为做精做强传统业务，打造系列精品影视，重心靠拢影视文化企业，公司名称于2016年6月2日正式变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”，从而加大影视文化领域投入，改善业务结构。
(一)纺织行业，结构调整，业绩稳中有升
1、加大技术创新和产品开发，不断调整产品结构，引领市场潮流。
报告期内，公司根据国内外消费群体对毛纺产品的需求进行新产品研发。围绕国内外流行趋势，结合公司各种先进的纺纱设备及特色技改设备，为企业持续发展和产品开发提供技术支撑，不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工艺、新产品。在2016年，公司产品研发中心共计开发秋冬系列品种数千只品种。
(1)在新产品开发投入上，公司在2016年引进意大利PAFA公司的彩色绒线机与三系统花色粗纱机，继续加强公司花式纱线的纵向深度开发。同时，加强原有生产设备的技改投入，在精纺全毛纱上开发了赛络紧密纺全毛纱系列，在织物光洁度、平整度、抗起球方面达到了领先同行的水平。
(2)迎合时尚潮流，与H&M、ZARA等代表快时尚潮流大牌加强开发方面的沟通，关注开发的广度与速度。每月向品牌公司开发推广特色与优势产品，并针对品牌客户在研发中心内部成立专业
团队配合开发服务。通过这些举措，在2016年度品牌客户H&M、ZARA、优衣库、GAP的销售有了
明显的增长，并以此成为上述品牌的核心供应商。
(3)关注国内外市场均势，针对当今世界范围内倡导的可持续发展理念，开发了Recycle系列产品。应用可再生材料，像再生涤纶、再生羊毛、再生棉等，开发各种不同风格的产品，覆盖以精纺、半精纺、精纺、花式纱等纺纱领域。同时针对消费终瑞需求，充分应用新材料，新技术，开发符合消费者穿着需求的功能性纱线，像发热畜热、吸湿排汗、抗静电、抗紫外线系列针织纱线。
(4)进一步发挥公司设备、技术、工艺方面优势，开发中高档系列产品，推动产品转型升级，向高附加值、核心竞争力发展，走品牌建设之路，在2016年，围绕公司针织纱旗下三大品牌ARMONIA、SERENATA、LUGANG，进一步开发了代表品牌鲜明风格的中高档产品，像高支的KIDMOHAIR、BABYALPACA系列花式纱，精纺的SUPERANGELS，SUPERMERLINO羊毛系列已广为客户熟悉喜欢并形成品牌特色。
（5）呢绒面料方面：为提高市场占有率，提高公司盈利率，本着“一流精品”的质量宗旨，不断开发各类精粗纺高档面料，采用精粗纺工艺相结合的生产方式生产的半精纺毛丝、毛绒、毛丝绒高档顺毛系列在生产工艺和参数上以保证体现出产品的品质感和高档感，加上毛丝绒原料的合理搭配，使面料既有毛料的身骨又有半精纺的柔软度，加上丝的柔滑，使面料犹如貂绒般的质感，是男士休闲装的首选，批量生产并销售国内外各大精品客户。
此外，还重点开发了毛氨锦丝纬弹系列：此系列产品是本公司的特长产品，由于纱线的特殊性一般工厂难以大批生产，从而发挥了我厂设备的优势，体现了生产团队对工艺把控的优越能力，氨锦包覆丝和羊毛的搭配，赋予了面料丝般的手感，超细洁的呢面，舒适的弹力更提高了面料的可塑性，不管是用于做衬衫、还是西服、亦或是复合做风衣/棉服，都能运用自如，目前各大男女装品牌客户纷纷下单，单只品种实现年度销售数十万米。
2、以市场快速反应服务赢得品牌客户。
在激烈的市场竞争环境下，建立市场的快速反应机制，是企业可持续发展的关键。随着业内同行业竞争的日益激烈，众多品牌客户开始仿效ZARA的成功之道，这两大因素就要求我们开发与推广要向着更快更灵活更贴近终端进行服务的模式转变。公司针对针织毛纱小批量、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势的引导、新技术的应用、合理的人员配备等一系列措施，建立起了一整套快速反应体系，使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节得到有机地链接，针对变化多端的市场环境和多样化的客户需求实现快速反应。公司针对年初规划的重点客户进行集中优势、有针对性等进行点对点开发，使得2016年对部分品牌销售优良很大突破，销售金额也大幅上升。
（二）影视板块，做大做强
（1）报告期内，世纪长龙和天意影视充分发挥各自的优势，制作和发行多部优良精品影视剧，并在电影发行等方面取得了突破性发展。
报告期内，天意影视拍摄《龙珠传奇》、《烈焰青春》等电视剧，并顺利取得发行许可证，为全年的利润完成打下基础。同时天意影视对电视剧《王大花的革命生涯》、《活色生香》、《士兵突击》等影视剧的二轮卫视和地面发行，产生一定收益。电视剧《王大花的革命生涯》获得28届金鹰奖优秀电视剧奖。2016年联合摄制完成的电视剧《漂洋过海来看你》在浙江卫视独家播放,收视率及口碑良好，迄今爱奇艺全网点击超26亿。
世纪长龙公司拍摄的多部电视剧获得优良收视，创造良好业绩。2016年联合制作革命历史重大题材大剧《彭德怀元帅》在中央一套播出。《我和妈妈的长征》播出后获得广西地区播出年度收视优秀奖。2016年，世纪长龙进入电影发行业务，参与投资并发行的电影《盗墓笔记》凭借优良的口碑，最终斩获10.04亿票房，成为2016年暑期档票房冠军，并创下历年七夕最高单片票房的记录。2016年末引进片美国《极限特工3》电影在2017年初国内上映后，最终斩获11.28亿票房。同时独立制作完成的影视剧有《聊斋新编系列电影》、《VR证人》、《食色直播间》；联合制作的电影《盗墓笔记》,引进片《间谍同盟》均取得不俗的业绩。
（2）面对激烈的市场竞争环境，公司将在电影项目上秉承一直以来的精品路线，持续发力，切实落地主投主控项目，加大与行业内优秀制片人、导演等合作的力度，聚拢战略合作伙伴资源，力图打造出商业与艺术平衡的华语电影作品。同时也强化与目标卫视的联系与沟通，注重与国内主要视频网站建立合作关系，双方将通过版权出售、合资拍摄、承接自制剧定制业务等多种模式进行合作，进一步做大做强影视文化板块。
（3）公司紧紧抓住网络剧新媒体蓬勃发展的大好时期，加快网络剧的开发和制作。报告期内，公司顺利完成网络剧《墨客行》的拍摄和后期制作，目前已与相关视频网站达成采购意向。目前正在全力筹备超级IP《摸金玦》、《十八层饭店》等网络剧的开发和制作，争取做成在行业中具有标杆性的作品，并获得较好的收益。
（三）其他
2016年11月5日，公司与黄杨、黄丹、蒋义芬签署《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，公司以现金收购方式，出资4,290万元获得塘桥污水厂30%的股权。
黄杨、黄丹、蒋义芬就业绩承诺期内标的公司可实现的净利润及补偿措施承诺如下：标的公司2016会计年度的净利润不低于人民币1,100万元，2017会计年度的净利润不低于人民币1,320
万元，2018会计年度的净利润不低于人民币1,584万元。如果黄杨、黄丹、蒋义芬在业绩承诺期内不能完成上述业绩承诺，将根据《协议》向公司进行现金补偿。
二、报告期内主要经营情况
公司2016年末资产总额为509,086.35万元，较上年增加了158,597.74万元，增幅为45.25%，负债总额为229,431.13万元，较上年增加了47,224.52万元，增幅为25.92%，资产负债率为45.07%，较上年减少了6.93%。净资产总额为279,655.22万元，其中：归属于母公司净资产总额为266,702.75万元，比上年增加了110,678.17万元，净资产增加主要是本期非公开发行、员工股权激励和资本公积金转增股本，同时2016年度归属于母公司净利润17,868.39万元、分配2015年度股利4,470.94万元。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,588,832,218.31|2,369,836,376.51|51.44|
|营业成本|2,973,030,657.30|1,938,347,113.07|53.38|
|销售费用|118,589,099.57|90,767,801.04|30.65|
|管理费用|172,677,254.46|134,394,053.53|28.49|
|财务费用|56,905,056.31|73,608,865.67|-22.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-302,272,556.47|189,273,679.74|-259.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-471,707,403.70|-99,164,355.92|-375.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,017,770,946.58|-59,693,680.51|1,804.99|
|研发支出|20,980,896.00|14,561,070.09|44.09|
|营业税金及附加|17,335,764.14|12,369,089.65|40.15|
|资产减值损失|24,990,924.60|6,866,861.99|263.94|
|投资收益|26,989,329.27|16,710,192.37|61.51|
|营业外支出|6,039,350.75|2,083,987.72|189.80|
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,794,637,851.28|2,768,170,527.28|37.08|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,321,482.53|54,751,649.19|-51.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,551,695,320.92|2,179,614,013.69|62.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|196,412,766.37|117,432,010.14|67.26|
|取得投资收益收到的现金|17,646,847.47|13,332,833.96|32.36|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,950,204.97|16,121,148.15|-63.09|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,482,350,000.00|222,300,000.00|566.82|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|161,353,263.65|68,755,497.87|134.68|

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|-|-|-|-|
|投资支付的现金|83,950,000.00|5,204,082.00|1,513.16|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|74,485,423.75|-100.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,741,550,000.00|202,473,334.41|760.14|
|吸收投资收到的现金|984,330,722.65|26,581,128.00|3,603.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|95,360,000.00|294,207.02|32,312.55|

变动原因说明：
营业收入变动原因说明：子公司世纪长龙发行电影《盗墓笔记》、天意影视报告期内《龙珠传奇》电视剧等发行收入增加及影视剧销售增加；纺织业务行业转暖，销售增加，导致营业收入增加。
营业成本变动原因说明：报告期内收入上升，成本同比上升。
销售费用变动原因说明：纺织业务销售增长，装卸运输费用上升；影视剧业务上升，影视剧广告宣传与发行费用上升。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品接受劳务支付的现金、支付业务相关费用与保证金存款上升导致净流出增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金减少、支付长春农村商业银行股份有限公司和张家港市塘桥镇污水处理有限公司投资增加导致净流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：非公开发行股份与发行员工激励股导致筹资导致净流入增加。
研发支出变动原因说明：研发投入比上期有所增加。
营业税金及附加变动原因说明：执行《增值税会计处理规定》文件规定，原在管理费用项目的房产税、土地使用税、车船税、印花税等税费调整至税金及附加项目核算和列报，导致税金及附加增加。
资产减值损失变动原因说明：收入增加，应收款相应增加，计提的减值准备上升。
投资收益变动原因说明：本期银行理财收益将影视剧固定收益投资收益增幅较大。
营业外支出变动原因说明：固定资产处置损失上升。
销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：营业收入上升，收到的现金增加。
收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：上期收到保证金存款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：业务上升，支付成本相应上升。
支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：支付业务相关费用与保证金存款上升。
取得投资收益收到的现金变动原因说明：收回理财产品的收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少。
收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明：收回银行理财产品现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：业务规模增加，购买房产与机器设备增加。
投资支付的现金变动原因说明：支付长春农村商业银行股份有限公司、张家港市塘桥镇污水处理有限公司投资增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明：上期非同一控制下合并天意影视。
支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明：支付银行理财产品现金增加。
吸收投资收到的现金变动原因说明：非公开发行股份与发行员工激励股。
支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：子公司天意影视归回非金融机构借款，母公司分期向天意影视原股东支付股权转让款。
1.收入和成本分析
□适用√不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|纺织业务|2,176,492,764.62|1,818,473,636.31|16.45%|8.22|6.52|增加1.33个百分点|
|酒店业务|31,133,059.74|14,951,096.52|51.98%|-6.41|-15.05|增加4.89个百分点|
|影视业务|1,217,090,755.33|982,820,656.55|19.25%|439.88|696.39|减少26.01个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|精纺纱线|811,724,938.13|706,361,360.35|12.98%|-9.37|-12.17|增加2.77个百分点|
|半精纺纱线|944,180,780.69|792,760,333.57|16.04%|30.66|34.59|减少2.45个百分点|
|呢绒面料|285,984,611.57|215,868,388.72|24.52%|3.73|-4.18|增加6.23个百分点|
|服装|134,602,434.23|103,483,553.67|23.12%|14.80|16.79|减少1.31个百分点|
|酒店收入|31,133,059.74|14,951,096.52|51.98%|-6.41|-15.05|增加4.89个百分点|
|电视剧收入|591,499,446.09|400,694,410.67|32.26%|202.70|235.56|减少6.63个百分点|
|电影收入|625,591,309.24|582,126,245.88|6.95%|1,983.44|14,453.16|减少79.73个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|2,699,124,204.86|2,214,635,249.10|17.95%|74.06|77.85|减少1.75个百分点|
|国外|725,592,374.83|601,610,140.28|17.09%|0.89|-0.22|增加0.92个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
电视剧收入变化及毛利率变化原因分析：子公司世纪长龙、天意影视2016年度新拍和发行的影视剧大幅增加，导致报告期内电视剧收入较2015年有较大幅度增长。同时报告期内部分电视剧由于兼顾社会效益，从而导致销售毛利大幅下降。
电影收入变化及毛利率变化原因：子公司世纪长龙积极开拓电影发行业务。以前年度电影业务主要以参投为主，2016年首次介入电影发行并成功主控了一项大型电影《盗墓笔记》发行，票
房突破10亿元人民币，2016年收入总额及收入结构产生了重大变化，从而导致毛利率也发生加大变化。
国内销售收入大幅上升的原因：报告期内，公司影视业务上升较快，特别是电影发行收入增加，导致国内销售大幅上升。
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|精纺纱线|28,109|27,147.06|3,126|-2.22|-4.68|-9.88|
|半精纺纱线|11,066|14,423.73|1,485|3.11|24.23|9.23|
|呢绒面料|626|594|108|14.22|10.61|29.63%|

产销量情况说明
无
(3).成本分析表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|纺织业|直接材料|139,485.89|76.70|127,784.75|74.85|9.16||
||直接人工|20,729.68|11.40|20,480.42|12.00|1.22||
||制造费用等|21,631.79|11.90|22,450.31|13.15|-3.65||
||小计|181,847.36|100.00|170,715.48|100.00|6.52||
|酒店|职工薪金|764.33|51.12|1,028.20|58.42|-25.66||
||物料消耗|466.36|31.19|602.06|34.21|-22.54||
||其他|264.42|17.69|129.69|7.37|103.89||
||小计|1,495.11|100.00|1,759.94|100|-15.05||
|影视业|电视剧成本|40,069.44|40.77|11,940.91|96.76|235.56||
||电影成本|58,212.62|59.23|400.00|3.24|14,453.16||
||小计|98,282.06|100|12,340.91|100|696.39||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|精纺纱线|直接材料|57,006.21|80.70|63,968.84|79.54|-10.88||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||直接人工|6,671.34|9.44|7,382.88|9.18|-9.64|
||制造费用等|6,958.58|9.85|9,071.77|11.28|-23.29|
||小计|70,636.14|100.00|80,423.49|100|-12.17|
|半精纺纱线|直接材料|60,291.11|76.05|44,388.45|75.36|35.83|
||直接人工|8,161.55|10.30|5,925.53|10.06|37.74|
||制造费用等|10,823.37|13.65|8,587.89|14.58|26.03|
||小计|79,276.03|100.00|58,901.87|100.00|34.59|
|呢绒面料|直接材料|17,237.89|79.85|15,193.76|67.44|13.45|
||直接人工|1,580.68|7.32|3,440.22|15.27|-54.05|
||制造费用等|2,768.26|12.82|3,895.32|17.29|-28.93|
||小计|21,586.84|100.00|22,529.3|100.00|-4.18|
|服装|直接材料|4,950.67|47.84|4,233.7|47.78|16.93|
||直接人工|4,316.11|41.71|3,731.79|42.12|15.66|
||制造费用等|1,081.57|10.45|895.33|10.10|20.80|
||小计|10,348.36|100.00|8,860.82|100.00|16.79|
|影视业|电视剧成本|40,069.44|40.77|11,940.91|96.76|235.56|
||电影成本|58,212.62|59.23|400.00|3.24|14,453.16|
||小计|98,282.06|100|12,340.91|100|696.39|
|酒店成本|职工薪金|764.33|51.12|1,028.20|58.42|-25.66|
||物料消耗|466.36|31.19|602.06|34.21|-22.54|
||其他|264.42|17.69|129.69|7.37|103.89|
||小计|1,495.11|100.00|1,759.94|100|-15.05|

成本分析其他情况说明
√适用□不适用
电视剧成本变化原因分析：子公司世纪长龙、天意影视2016年度电视剧收入较2015年有较大幅度增长，导致成本增加。
电影成本变化原因分析：子公司世纪长龙积极开拓电影发行业务。以前年度电影业务主要以参投为主，2016年首次介入电影发行并成功发行大型电影《盗墓笔记》，2016年收入总额及收入结构产生了重大变化。故成本也有较大幅度增加。
酒店成本-其他变化原因：酒店运营中增加的水、电、汽消耗。
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额81,070.66万元，占年度销售总额22.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额112,420.25万元，占年度采购总额35.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
2.费用
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因|
|销售费用|118,589,099.57|90,767,801.04|30.65|纺织业务销售增长，装卸运输费用上升；影视剧业务上升，影视剧广告宣传与发行费用上升。|
|管理费用|172,677,254.46|134,394,053.53|28.49|业务上升，管理费用相应上升，主要为人员工资上升、资产的折旧、研发费用投入增加，进行资本运作，中介机构费用上升。|
|财务费用|56,905,056.31|73,608,865.67|-22.69|上期归还部分应付债券，利率下降相应计提利息支出减少，同时美元升值，汇兑收益增幅较大。|

 3.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|20,980,896.00|
|本期资本化研发投入|0.00|
|研发投入合计|20,980,896.00|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.58|
|公司研发人员的数量|21|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|0.45|
|研发投入资本化的比重（%）|0.00|

情况说明
□适用√不适用
4.现金流
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|变动原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-302,272,556.47|189,273,679.74|-259.70|购买商品接受劳务支付的现金、支付业务相关费用与保证金存款上升导致净流出增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|-80,491,061.28|-99,164,355.92|-18.83|固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金减少、支付长春农村商业银行股份有限公司和张家港市塘桥镇污水处理有限公司投资增加导致净流出增加。|
|筹资活动产生的现金流量净额|871,644,389.25|-59,693,680.51|-1560.20|非公开发行股份与发行员工激励股导致筹资导致净流入增加。|

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|567,135,893.72|11.14|295,686,636.04|8.44|91.80|本期非公开发行股份收到现金增加|
|应收账款|727,016,121.35|14.28|419,493,412.84|11.97|73.31|子公司天意影视、世纪长龙影视剧业务增加，应收货款增加|
|预付款项|410,347,757.56|8.06|104,117,234.10|2.97|294.12|子公司世纪长龙天意影视筹拍影视剧增加，预付货款增加|
|存货|1,043,613,593.36|20.50|771,520,829.59|22.01|35.27|纺织业务与影视剧业务较上年度增长，投拍影视剧上升，期末存货上升，纺织业务增加，期末备货上升|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他流动资产|307,212,933.03|6.03|29,165,705.07|0.83|953.34|理财产品与影视剧固定收益投资增加|
|其他非流动资产|38,624,354.25|0.76|2,397,469.00|0.07|1,511.05|天意影视参与投资石家庄电视塔户外 LED大屏和亮化工程|
|应付票据|159,500,000.00|3.13|265,900,000.00|7.59|-40.02|期末到期已承兑的票据增加|
|应付账款|637,514,475.73|12.52|313,241,610.87|8.94|103.52|影视剧投入增加，期末尚未支付供应商款项增加|
|应交税费|39,819,267.12|0.78|26,755,283.31|0.76|48.83|利润上升，期末应交所得税增幅较大|
|一年内到期的非流动负债|436,855,717.93|8.58|11,656,400.00|0.33|3,647.78|2017年4月到期的应付债券转入导致|
|其他流动负债|17,253,025.81|0.34|907,000.00|0.03|1,802.21|执行《增值税会计处理规定》，对销售货物已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务增值税额在“待转销项税额”，期末在“其他流动负债”项目列示。|
|应付债券|0.00|0.00|231,491,750.83|6.60|-100.00|2017年4月到期的应付债券转入导致|
|递延所得税负债|646,808.37|0.01|1,154,455.83|0.03|-43.97|非同一控制企业合并资产评估增值，逐期摊销，应纳税暂时性差异减少。|
|实 收 资 本（或股本）|894,915,204.00|17.58|381,947,723.00|10.90|134.30|本期非公开发行与员工激励，资本公积转增|
|资本公积|1,289,466,734.08|25.33|808,052,592.43|23.06|59.58|本期非公开发行与员工激励，资本公积转增|

其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

||||
|-|-|-|
|货币资金|97,125,637.80|保证金|
|应收票据|0.00||
|存货|0.00||
|固定资产|97,713,373.22|房产用于抵押借款|
|无形资产|22,282,827.31|土地用于抵押借款|
|可供出售金融资产|209,500,000.00|借款质押|
|合计|426,621,838.33|/|

3.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
详见本报告“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“（三）、行业情况”。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
1、公司于2016年5月24日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对长春农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》，公司以人民币2.5元/股向长春农商行增资入股2,500万股，共计出资6,250万元。本次增资扩股后，公司本次认购股本及原有股本8,625万股，累计占长春农商行定向募股后股本总额的4.79%。本次对长春农商行的增资扩股，有利于公司预计从投资中获得更多收益，提高公司的盈利能力。
2、公司于2016年7月19日召开第三届董事会二十六次会议，审议通过《公司关于投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司的议案》，公司新设全资子公司江苏鹿港文化产业投资有限公司,用于影视文化板块业务的投资,将不断整合吸收优秀影视文化团队，为公司的资本运作提供更有效的支持。
3、报告期内，公司2016年11月5日与黄杨、黄丹、蒋义芬签署《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，公司以现金收购方式，出资4,290万元获得塘桥污水厂30%的股权。
黄杨、黄丹、蒋义芬就业绩承诺期内标的公司可实现的净利润及补偿措施承诺如下：标的公
司2016会计年度的净利润不低于人民币1,100万元，2017会计年度的净利润不低于人民币1,320
万元，2018会计年度的净利润不低于人民币1,584万元。如果黄杨、黄丹、蒋义芬在业绩承诺期内不能完成上述业绩承诺，将根据《协议》向公司进行现金补偿。
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
1、公司因筹划发行股票收购浙江天意影视有限公司剩余49%的股权，公司股票自2016年4月11日起连续停牌。（详见2016-017号公告）自公司停牌以来，公司与交易对方积极推进本次发行股份购买资产事项，与交易对方进行了多次的沟通和磋商，并组织各中介机构进行了较细致的尽职调查等相关工作。但截止2016年6月30日，根据上半年经营状况判断，标的公司完成拟承诺的2016年全年业绩7,000万元（本次停牌收购天意影视49%股权时拟作出的业绩承诺）存在较大不确定性，为维护上市公司利益和维护交易对手的权益，与交易对手经过友好协商，决定终止本次收购。2016年7月5日公司召开投资者说明会，公司股票于2016年7月6日起复牌。（详见2016-056、2016-057、2016-058、2016-059号公告）。
根据天意影视2016年度财务报告，天意影视2016年的实现净利润为6,194.82万元，完成了2016年度5,500万元的业绩承诺。
由于当前国内相关政策和市场环境的变化，公司目前正组织相关中介机构商讨收购天意影视剩余49%股份的相关事宜。待收购方案经论证讨论成熟，并经双方同意之后，公司将及时公告。
2、公司于2016年5月24日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对长春农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》，公司以人民币2.5元/股向长春农商行增资入股2,500万股，共计出资6,250万元（详见2016-039号公告）。本次增资扩股后，公司本次认购股本及原有股本8,625万股，累计占长春农商行定向募股后股本总额的4.79%。
3、公司于2016年7月19日召开第三届董事会二十六次会议，审议通过《公司关于投资设立江苏鹿港文化产业投资有限公司的议案》（详见2016-061号公告）2016年9月，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了张家港市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|资产总额（万元）|营业收入（万元）|利润总额（万元）|
|江苏鹿港科技有限公司|￥1039|100%|22,293.88|11,498.35|440.65|
|江苏鹿港毛纺织染有限公司|$360|75%|36,955.86|40,762.05|4260.93|
|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|￥1000|100%|24,868.98|40,209.43|485.73|
|洪泽县宏港毛纺有限公司|￥2000|100%|41,357.23|46,771.49|434.48|
|鹿港科技（上海）有限公司|￥1000|100%|1,096.95|8,568.09|249.65|
|鹿港科技（香港）有限公司|港币100|100%|2,082.88|3,599.59|-30.92|
|江苏鹿港朗帕服饰有限公司|￥4000|51%|13,488.75|13,464.01|557.04|
|张家港美伦精品酒店有限责任公司|￥2500|51%|3,529.86|1,865.80|0.85|
|洪泽美伦精品酒店有限责任公司|￥2000|75%|4,065.94|1,288.33|-740.91|
|世纪长龙影视有限公司|￥6205|100%|90,434.16|90,984.19|6339.98|
|鹿港互联影视(北京)有限公司|￥10000|100%|12,865.41|不适用|-142.32|
|浙江天意影视有限公司|￥1775.5102|51%|56,137.46|30,724.89|7906.89|
|江苏鹿港文化产业投资有限公司|￥5000|100%|-|-|-|

子公司鹿港科技原名张家港市宏盛毛纺有限公司，2016年8月22日变更为现名;子公司鹿港投资于2016年9月6日工商注册登记，目前尚未正式营业，本公司亦尚未出资。
(八)公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
公司本年度增加了全资子公司江苏鹿港文化产业投资有限公司，该全资子公司于2016年9月6日工商注册登记，目前尚未正式营业，本公司亦尚未出资。
同时，2016年8月22日，公司全资子公司张家港市宏盛毛纺有限公司更名为江苏鹿港科技有限公司。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
1、行业经营性信息分析
A、纺织行业竞争格局和发展趋势
根据目前国内外的情况来看，在相当长时期内，纺织工业作为我国经济传统支柱产业和重要民生产业的地位不会变，但是基于比较各类成本层面的国际竞争正在进一步转换为产业链层面的国际化新竞争格局。2017年，纺织行业所面临外部形势的复杂严峻性仍然不会改变。全球经济复苏仍显疲弱，国际市场需求整体回升动力不足。纺织行业出口有望逐渐企稳，但不同出口市场的结构性差异较大。随着供给侧结构性改革进程的推进，国内经济预计在合理区间保持中低速增长，内需总量仍将有所扩大，但增速难以明显加快。“一带一路”互联互通进程的推进也将带动纺织行业的发展。由于市场竞争不断加剧、用工等要素成本继续增加等问题仍未解决，但随着降低成本、扩大有效供给等一些有力政策的实施、人民币贬值预期比较明显、国内需求支撑及主要出口市场国的经济需求缓慢恢复等因素的影响，综合各方面因素来看，预期纺织工业包括毛纺行业将保持“缓中趋稳、稳中有进”态势，生产及效益情况虽可能有所改善，但仍需保持谨慎态度。
B、影视行业竞争格局和发展趋势
受到宏观经济影响，居民的物质基础日益坚实，生活质量不断提升，促使人民对精神文化消费投入逐年增加，从而释放出强烈的的文化产品购买欲望和消费能力，进而带动文化消费升级。
(1)影视剧行业的竞争格局
A、随着文化体制改革的不断深入，行业准入门槛降低使从事影视剧制作业务的企业数量增多，市场集中度较低，竞争激烈。
B、近年来影视剧市场一直处于整体供大于求的局面，细分市场供求不均衡的现象比较明显。
C、我国影视剧制作公司数量众多，实力差距也很大。细分市场的不平衡将进一步加剧市场竞争，扩大公司之间的实力差距，中小规模的影视剧制作机构将被逐步淘汰出局，能够形成较大产能的大型影视剧制作机构将逐步成为影视剧制作市场的主导，市场集中度也将因此而提高。
2、行业发展趋势
一方面随着国家推动“互联网+”政策的施行，互联网传媒板块充分受益。与此同时，影视票房市场的一片火热，尤其随着年末贺岁片的陆续登场，让电影票房再刷新高。2016年中国电影市场增速放缓，头部内容价值凸显。且2017年中国电影市场有逐步放开的趋势，进口电影将成为撬动票房的重要因素。
另一方面，在影游剧互动等模式逐渐成为泛娱乐时代下IP(知识产权，对应到影视传媒领域，就是著作权)变现的有效渠道下，IP价值重估和内容市场的持续发酵，推动影视动漫板块估值持续上升。特别是“互联网+”政策实施后，互联网传媒板块从中充分受益。在“一剧两星”、视频平台制作能力不断提升的背景下，头部剧依旧是各大卫视、平台争夺的稀缺资源。未来影视行业竞争依旧激烈。
此外，随着整体市场环境的不断改善和日趋成熟，市场资源向大型影视剧企业倾斜的趋势将更为明显，而随着制作成本的逐年增加，生产优秀的高质量影视剧也成为提高利润水平的关键。
因此，未来具有资金、人才优势的大型影视剧企业盈利能力将更为明显，进而对影视剧市场的优胜劣汰和健康发展起到了积极的作用。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
1、报告期内，公司为明确下一步发展方向，公司已改名为“江苏鹿港文化股份有限公司”，下一步公司将加大在影视文化方面的投入，在发展传统影视剧、电影的基础上，逐步向网络剧及影视文化类资产开发和发展，公司将逐步向大型影视文化类企业发展。
2、2017年，在计划拍摄的《美好生活》（原名《非诚勿扰》）、《一步登天》（原名《碧血黄沙》）、《曹操》多部影视剧中，继续与如姜文、张黎、张嘉译等众多知名编剧、导演、演员等业内专业人士形成了长期稳定的合作关系，共同打造了一系列精品影视剧。公司一贯的诚信原则让双方建立了坚实的信任基础。多样化的合作模式和激励机制，将进一步提高公司的资源整合能力。
3、面对激烈的市场竞争环境，2017公司将在电影电视剧项目上秉承一直以来的精品路线，持续发力，切实落地主投主控项目，同时加大与行业内优秀制作公司、制片人、导演等合作的力度，聚拢战略合作伙伴资源，力图打造出商业与艺术平衡的华语优秀作品。同时，力争走出国门，与好莱坞等优秀制片公司进行深度合作，投资或引进一些优秀、有市场竞争力的影片。
4、在“一剧两星”政策与广告限制导致传统电视剧开机量下降，刺激网剧爆发增长的形势下，与一些主要视频网站建立深度合作关系。目前，在“一剧两星”政策下，网络平台作为目前电视剧销售的重要补充，公司将在传统影视作品的互联网发行业务中，与国内主要视频网站如爱奇艺等播放平台建立了深度合作关系。同时为下一步双方在互联网影视领域的合作奠定基础。双方将通过版权出售、合资拍摄、承接自制剧定制业务等多种模式进行合作。
5、在国家相关产业政策引导下，公司以“集约化经营、专业化生产”为经营宗旨，在“做精、做强主业”的战略指引下，融合“技术创新、产品创新、质量创新及管理创新”，积极开拓国际、国内市场，把公司打造成具有较高知名度与行业影响力的毛纺企业。
(三) 经营计划
√适用□不适用
公司2017年度经营计划：公司计划销售收入38亿元，力争完成利润不低于26,000万元(如果2017年内完成天意影视49%的股权，则计划实现利润不低于30,000万元)。其中：
纺织销售各类毛纺纱线4万吨和各类高档呢绒面料600万米，西服衬衫150万件套，实现销售收入25亿元，实现利润7,500万元。
影视方面通过独立拍摄和联合摄制的方式生产6部以上精品电视剧（包括《美好生活》、《一步登天》、《龙珠传奇》、《唐明皇》、《路从今夜白》、《如果巴黎不快乐》等），通过参股、合作等方式参与4-6电影的摄制、发行，全年实现销售收入12亿元，两个影视公司实现利润不低于12,000万元(如果2017年内完成天意影视49%的股权，则计划实现利润不低于16,000万元)。
互联网影视方面，通过《摸金玦》、《极光之恋》、《狂想曲》等网络剧的拍摄和销售，力争2017年实现1亿元左右的销售收入；力争完成利润3,500万元。
股权投资方面，力争通过塘桥污水厂、苏州天润动画及长春农商行，完成利润3,000万元。
2017年公司的电视剧及网络剧拍摄投资计划（以实际拍摄为准）：
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|序号|影视剧名称|拍摄方|集数|预计开机时间|预计完成时间|合作方式|目前进展|
|1|墨客行|鹿港互联影视|24|2016 年 4月|2016 年10月|投资并发行100%|发行中|
|2|摸 金 玦（ 第 一季）|鹿港互联影视|24|2017 年10月|2018年|投资并发行100%|剧本完善中，演员甄选中|
|3|十八层饭店|鹿港互联影视|24|2017 年10月|2018年|投资并发行|剧本创作中|
|4|极光之恋|鹿港互联影视|50|2016 年 9月|2017 年 1月|参投|后期制作中|
|5|烈焰青春|天意影视|44|2015 年12月|2016年8|投资并发行58%|发行中|
|6|龙珠传奇|天意影视|55|2016 年 5月|2016 年12月|投资 60%并发行|已发行预计5月播出|
|7|你的名字我的姓氏|天意影视|30|2016 年12 月 26|2017 年 3月29日|参投|后期制作中|

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|8|美好生活|天意影视|40|2017 年 2月23日|2017 年下半年|投资并发行70%|拍摄中|
|9|一步登天（原碧血黄沙）|天意影视|45|2017 年 4月|2017 年 8月|投资并发行70%）|4月20日开机拍摄|
|10|决胜法庭|天意影视|40|2017 年 5月|2017 年 8月|投资并发行|前期筹备，主创沟通|
|11|雷霆玫瑰|天意影视|40|2017 下半年备选|2018年|投资并发行|剧本创作|
|12|亲爱的爸爸|天意影视|40|2017 下半年备选|2018年|投资并发行|剧本创作|
|13|蹈火先锋|天意影视|40|2017 下半年备选|2018年|投资并发行|剧本创作|
|14|曹操|天意影视|80|2017 下半年备选|2018年|投资并发行|剧本创作|
|17|我和妈妈的长征|世纪长龙|35集|2015 年 2月|2016 年 2月|主投并发行|发行中|
|16|彭德怀元帅|世纪长龙|44集|2015 年 3月|2016 年 3月|参投并发行|与中央军委总后勤部等联合拍摄，现发行中|
|17|朋友圈儿|世纪长龙|60集|2015 年 9月|2017年|参投|后期制作|
|18|唐明皇|世纪长龙|60集|2017年|2018年|主投并发行|演员洽谈中|
|19|路从今夜白|世纪长龙|40集|2017年|2018年|主投并发行|剧本已完成，演员洽谈中|
|20|毕业季|世纪长龙|40集|2016年|2017年|参投|已杀青，后期制作中|
|21|烽火抗大|世纪长龙|40集|2016年|2017年|联合摄制|后期制作中|
|22|如果巴黎不快乐|世纪长龙|40集|2016 年12月|2017年|联合摄制|后期制作中|
|23|我想活的刚刚好|世纪长龙|40集|2017 年 5月|2017年|主投并发行|剧本完成，主创签约，拟开机|

2017年公司的电影拍摄投资计划：
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|序号|影视剧名称|拍摄方|预计开机时间|预计完成（发行）时间|合作方式|目前进展|
|1|冰封迷案|天意影视|2017年2月|2017年3月|投资并发行|后期制作|
|2|守护者：世纪战元|世纪长龙（俄罗斯电影）|2016年|2017年5月|发行|发行中|

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|3|追击|世纪长龙（爱尔兰电影）|2016年|2017年5月|发行|发行中|
|4|大轰炸|世纪长龙（制作方：上影等）|2015年|2017年7月|发行|发行中|

为实现上述业绩，具体措施如下：
1、2017年公司将积极采取各项有效措施和推行深化体制改革等措施，积极拓展公司各项业务，不断提升市场占有率和市场覆盖率；积极发挥销售的龙头作用，采取措施，不断提升管理水平，降低管理成本，应对挑战，努力减少原料价格波动等各种不利因素对公司生产经营的影响，同时将充分利用世纪长龙及天意影视在影视行业内的竞争优势，围绕影视行业与互联网的深度融合，重点打造独具特色的差异化竞争优势，力争完成董事会制定的各项计划。
2、2017年世纪长龙影视项目方面。《路从今夜白》、《唐明皇》等按照计划推进，和各投资方正在商谈合作方案，计划自6月开始逐步筹备开拍；《我和妈妈的长征》电视剧在地面台播放获得较高收视率的基础上，正积极与部分卫视进行洽谈中发行中；《烽火抗大》电视剧作为建军90周年献礼片已完成现场拍摄现进入后期制作，投资联合摄制的由张翰主演的《如果巴黎不快乐》也已进入后期制作中，预计本年内可发行，世纪长龙主投制作并发行的都市情感剧《我想活的刚刚好》已完成剧本创作，现进入主创签约阶段，预计5月开机；与原画影业、上影集团等联合投资的电影《大轰炸》已进入后期制作中，预计今年7月份强力推出，由世纪长龙负责发行；世纪长龙积极开展海外电影投资，目前已取得《追击》、《守护者：世纪战元》的国内发行权，预计在5月份开始发行工作；
3、2017年天意影视影视项目方面。2017年的重头戏由张嘉译、李小冉、宋丹丹主演《美好生活》和由文章、闫妮等主演的《一步登天》等按计划于2月和4月分别开机，目前正在紧张拍摄中，预计年内将实现大部分销售收入。反腐倡廉电视剧《决胜法庭》预计5月开机，争取年内完成制作并取得发行许可证。与红圈影业联合摄制的电视剧《你的姓氏我的名字》已进入后期制作中，年内将实现销售。同时，天意影视参投的《欧洲攻略》将于年在在国内公映。
4、2017年互联网影视项目方面。公司积极与爱奇艺、优土等播放平台接触，签订战略合作意向。《摸金玦》、《十八层饭店》等网络大剧按照计划推进。《极光之恋》正在后期制作中，预
计本年内可发行。联合投资摄制的由黄渤执导、王宝强主演的《狂想曲》目前正在紧张拍摄中，
预计2018年春节档上映。网络剧《摸金玦》的相关工作正在紧张筹备中，导演、编剧、特效、美
工等基本确定，部分主演在讨论档期，预计下半年开机，其依托强大的粉丝群体有望成为现象级网络剧。其他网剧也在积极推进中。
5、公司将继续储备优质IP资源，公司超级网络剧将借助视频网站大数据分析、采用超级 IP改编、大主创、大明星、大投入以及用户全程参与的顶配模式进行制作，绑定原著作者及其编剧团队，最大程度保留原著精髓，同时借鉴好莱坞剧集制作经验，并引进海外技术团队参与制作，创作出优质的中国超级网络剧。发行渠道方面，将国内主要网络平台与传统媒体双向合一，在公司原有的传统媒体发行经验基础上，强化新媒体发行，以新媒体反哺传统媒体，适当结合海外发行平台，确保超级网络剧顺利发行。
6、纺织方面，公司通过销售部门内部调整管理结构，合理搭配销售团队，以企业可持续发展为主基调，做大做强做精主营业务，适度加大对纺纱、面料等主业的研发力度，努力成长为全球知名度高、质量过硬、的纱线供应商，以更加优良的业绩为投资者创造更高的投资回报。大力加快和促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，开发和提升欧美、日韩等市场；努力克服经济发展不稳定因素的影响，坚持创新的生产经营方针，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客户。继续加强技术改造，加快转型升级步伐。完善市场快速反应机制，敏锐洞察商机，以专业品质和快速反应服务赢得品牌客户。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
（一）纺织方面：
1、原材料价格波动风险
本公司产品的主要原材料为羊毛及腈纶。高端毛纺产品的主要原材料为澳大利亚原产羊毛及其半成品羊毛毛条，澳毛价格受气候、消费需求、产业国政策、羊毛储备情况、汇率变动等多因素影响，其价格的波动影响到毛纺行业的原材料成本以及产品价格。由于澳毛主要通过澳大利亚公开拍卖市场取得，价格透明，市场化程度高，产业上下游对澳毛价格波动的响应机制已经形成，毛纺行业的主要盈利模式为通过对羊毛的精加工生产来获取较为稳定的加工费。如果羊毛价格在短期内大幅下挫，将增加毛纺企业存货管理的难度，并引致存货跌价损失的风险；如果羊毛价格长期高企，将直接推动毛纺产品价格持续走高，导致毛纺产品的需求受到抑制。如果澳毛价格发生剧烈变动，将对各个公司的生产经营带来不利影响。
2、汇率波动的风险
公司的外销收入约占全部销售收入40%左右，同时公司主要原材料羊毛腈纶主要从进口取得。
公司出口产品和进口原材料主要结算货币为美元，因此人民币对美元、欧元汇率波动对公司财务状况和经营业绩产生一定影响。公司在原材料进口和产品出口过程中，密切关注外汇市场的变化趋势，但不排除汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来较大影响。
3、出口退税政策变化风险
公司出口货物实行“免、抵、退”政策，报告期内，公司主要产品毛精纺纱线的出口退税率为17%，毛条产品的出口退税率为13%。若未来政府下调相关产品出口退税率，将对公司生产经营构成一定的不利影响。
（二）影视方面：
1、政策监管趋严的风险
2016年影视业相关政策有所收紧,例如综艺领域的限娃令、限外令,影视剧领域的网络剧线上线下统一标准，同时相继出台《电视剧制作通则》、《电影产业促进法》等。未来行业监管部门进一步加强对互联网影视剧的审核，公司募投项目将面临一定的互联网影视剧审核风险。
2、核心人员流失风险
影视文化行业的发展主要靠人才，人才的流失甚至会引起项目的流失。为此，如何留住公司核心管理和技术人员是公司发展的关键。为此公司将通过加大业绩考核和股权激励计划等吸引和稳定核心人员及影视团队，同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略。但仍不排除因核心人员的流失，对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险。
3、市场风险
我国电视剧市场经过十多年来的迅猛发展，市场化程度较高。近几年通过供给侧改革，一方面，电视剧备案数在上升,获得发行许可数却在下降;另一方面,制作公司数量上升,甲证机构数持平,可见优质内容、制作机构依旧是少数。世纪长龙和天意影视通过精品电视剧、电影的拍摄和发行已经建立起了良好的品牌优势，形成了自身的核心竞争力，但是仍然面临较大的行业竞争风险。
(五) 其他
√适用□不适用
1、目前影视公司签约的相关知名制片人、导演、演员、编剧等演职人员情况。
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|职务|姓名|合作方式|合作项目|
|制片人|蒋海波|签约工作室||
|制片人|王怡卿|签约工作室|《墨客行》|
|制片人|张瑛华（台籍）|项目合作|《聊斋新编》系列|

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|导演|张黎|合作|《圣天门口》《曹操》|
|导演|康洪雷|合作|《士兵突击》《团长》|
|导演|刘淼淼|合作|《我们光荣的日子》《碧血黄沙》|
|导演|刘惠宁|合作|《花开如梦》|
|导演|李大为|合作|《你的名字我的姓氏》|
|导演|刘进|合作|《美好生活》|
|导演|张健栋|合作|《决胜法庭》|
|导演|林合隆（台籍）|项目合作|《路从今夜白》|
|导演|赵治平|项目合作|《唐明皇》|
|导演|万世忠（台籍）|项目合作|《聊斋新编》系列|
|编剧|兰晓龙|合作|《士兵突击》《团长》|
|编剧|林佩芬|合作|《故梦》|
|编剧|徐兵|合作|《美好生活》|
|编剧|李亚玲|合作|《龙珠传说》|
|编剧|关山|合作|《曹操》|
|编剧|天下霸唱|合作|《摸金玦》|
|编剧|林振国（台籍）|项目合作|《二婚》等|
|编剧|戴杰|项目合作|《家年华》等|
|演员|姜文 张嘉译 闫妮 文章王宝强 李小冉 董洁 徐璐张睿 杨紫 秦俊杰 马可关晓彤|合作|《曹操》《花开如梦》《一步登天》《墨客行》《龙珠传奇》《美好生活》《极光之恋》|
|演员|张桐 霍思燕 杜江 董勇唐国强 张翰|合作|《我和妈妈的长征》《再见老婆大人》《彭德怀元帅》《如果巴黎不快乐》|

2、电视台、互联网等不同销售渠道的销售收入及比重情况
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|销售渠道|金额（万元）|占比|
|电视台|26,548.21|21.81%|
|新媒体|9,487.71|7.80%|
|发行机构|5,792.78|4.76%|
|海外发行|611.00|0.50%|
|院线|62,568.99|51.41%|
|其他|16,700.38|13.72%|

3、存货中，前五大电视剧合计账面及相关作品信息，包括作品名称、预计制作完成信息、实际制作进度、摄制和合作模式、已确定的演职人员等
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|剧目名称|存货金额(万元)|制作模式|完成时间|实际制作进度|实际主任名单|
|《花开如梦》|6,357.75|主投并发行|2016年8月|已完成制作，正在发行中|导演：刘惠宁，主演：董洁、张嘉译、张鲁一等|

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|《墨客行》|3,636.87|承制及发行|2016年6月|已完成制作，正在发行中|导演：张敏、林峰，主演：张睿，徐璐等|
|《名媛望族》|3,366.04|买断发行|2016年12月|正在发行中|导演：庄伟建主演：刘松仁，陈玉莲，马国明，杨怡，吴卓羲，朱晨丽|
|《我和妈妈的长征》|2,546.32|主投并发行|2015年4月|已完成制作，正在发行中|导演：潘越，主演：童蕾、张桐等|
|《美好生活》|2,339.41|联合摄制及发行|预计2017年6月|前期筹备，预计2017年10月发行|导演：刘进，主演：张嘉译李小冉、宋丹丹等|

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014年12月8日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（见2014年12月8日公司公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。
《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》已经2014年12月26日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过（见2014年12月27日公司公告）。
公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，相关决策程序和机制完备，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事履职尽责、发表了独立意见，有明确的利润分配标准和分配比例。
2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，以2014年末总股本377,427,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。公司已于2015年5月6日实施完成该项分配方案。
2016年5月11日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意以2016年3月3日非公开发行股份登记后并发布《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》中记载总股本447,094,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利44,709,430.20元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以447,094,302股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增447,094,302股，转增后公司总股本将增加至894,188,604股，剩余未分配利润结转至下一年度。公司已于2016年6月8日实施完成该项分配方案。
2017年4月22日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，以2017年3月31日登记的总股本894,068,404.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。
报告期内，公司严格执行公司既定的现金分红政策。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2016年|0|0|0|0.07|178,683,919.99|35.06|
|2015年|10|0|0|0.10|118,665,447.83|37.68|
|2014年|0|0|0|0.08|59,397,523.71|50.83|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|股份限售|陈瀚海|股份登记之日起12个月内不得转让，并进一步承诺：自获得鹿港文化向其非公开发行的股份登记之日起的48个月内，每满12个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港文化股份总额的25%的锁定，直至届满48个月方可解除对其在本次交易所获得的鹿港文化股份总额的100%的锁定。|2014/10/14|是|是|||
||盈利预测及补偿|世纪长龙|世纪长龙在2014年度起三年内各会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润应为：2014年实现的净利润不低于4,500万元，2015年实现的净利润不低于5,850万元，2016年实现的净利润不低于7,605万元。|2014/10/10|是|是|||
|与再融资相关的承诺|其他|钱文龙|将其持有的鹿港文化4,500万股股票质押给债券持有人以担保鹿港文化本次债券的清偿。（资本公积金转增股本前，质押股票2,250万股。）|本承诺自2012年4月12日起至债券偿还结束日止。|是|是|||
||其他|缪进义|将其持有的鹿港文化2,000万股股票质押给债券持有人以担保|本承诺自2012年4月12日起至|是|是|||

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||||鹿港文化本次债券的清偿。(资本公积金转增股本前，累计质押股票1,000万股。)|债券偿还结束日止。|||
||其他|钱忠伟|将其持有的鹿港文化2,000万股股票质押给债券持有人以担保鹿港文化本次债券的清偿。(资本公积金转增股本前，累计质押股票1,000万股。)|本承诺自2012年4月12日起至债券偿还结束日止。|是|是|
|与股权激励相关的承诺|其他|鹿港文化|首次授予的限制性股票的各年度考核目标以2014年净利润为基数，公司2015年净利润增长率不低于100%；2016年净利润增长率不低于180%；2017年净利润增长率不低于250%。纺织板块2015-2017年扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于10%、20%、30%。|2015/10/8|是|是|
||其他|鹿港文化|预留授予的限制性股票以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于180%；公司2017年净利润增长率不低于250%。|2016/10/24|是|是|
||其他|世纪长龙|2015-2017年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于5850万元、7605万元、8000万元。|2015/10/8|是|是|
||其他|天意影视|2015-2017年经审计的净利润分别不低于2500万元、5500万元、8500万元。|2015/10/8|是|是|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到□未达到□不适用
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所出具的《世纪长龙影视有限公司2016年度审计报告》（苏公S[2017]A1279号），2016年度世纪长龙实现归属于母公司所有者的净利润为6,386.11万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,330.02万元。同时，根据苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所的三年的专项审计报告，世纪长龙近三年的扣除非经常性损益后的累积净利润达到了17,999.59万元,达到并超过了世纪长龙2014-2016年度累计承诺数17,955.00万元。
单位：万元
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|2016年度承诺数|2016年度实现数|2014-2016年度累计承诺数|2014-2016年度累计实现数|差额|完成率|
|7,605.00|6,330.02|17,955.00|17,999.59|44.59|100.25%|

根据《利润补偿协议》，2016年实现扣除非经常损益净利润不低于7,605.00万元或截至2016年末累计实现的扣除非经常损益净利润数不低于累计17,955.00万元，为此，世纪长龙完成了2014年-2016年的业绩承诺。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|95|
|境内会计师事务所审计年限|8年|
|境外会计师事务所名称||
|境外会计师事务所报酬||
|境外会计师事务所审计年限||

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)|20|
|财务顾问|||
|保荐人|||

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2016年10月24日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，确定以2016年10月28日作为股权激励计划预留限制性股票的授予日，决定向5名激励对象授予共计72.66万股限制性股票。|2016-078|
|2016年11月14日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》|2016-081、2016-082、2016-083、2016-087|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||43,264||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||43,264||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||43,264||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||15.47||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||

||
|-|
|担保情况说明|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|工银安盛人寿|非保本浮动收益型|2,000,000.00|2015.09.22|2016.9.21|浮动收益型|2,000,000.00|90,001.96|是|0|否|否|母公司|
|招商银行|非保本浮动收益型|3,000,000.00|2016.01.15|2016.02.17|浮动收益型|3,000,000.00|10,209.00|是|0|否|否|全资子公司|
|招商银行|非保本浮动收益型|4,000,000.00|2016.01.15|2016.02.17|浮动收益型|4,000,000.00|13,612.00|是|0|否|否|全资子公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|4,000,000.00|2016.02.06|2016.03.07|浮动收益型|4,000,000.00|16,915.77|是|0|否|否|控股子公司|
|张家港农村商业银行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2016.03.21|2016.04.25|浮动收益型|100,000,000.00|306,849.32|是|0|否|否|母公司|
|中国农业银行|保本浮动收益|100,000,000.00|2016.03.22|2016.09.22|浮动收益型|100,000,000.00|1,663,561.64|是|0|否|否|母公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|2,000,000.00|2016.03.22|2016.04.20|浮动收益型|2,000,000.00|5,446.58|是|0|否|否|控股子公司|
|苏州银行|非保本浮动收益型|2,000,000.00|2016.03.23|2016.06.28|浮动收益型|2,000,000.00|27,005.48|是|0|否|否|控股子公司|
|招商银行|非保本浮动收益型|50,000.00|2016.04.18|2016.04.19|浮动收益型|50,000.00|4.14|是|0|否|否|全资子公司|
|张家港农村商业银行|保本浮动收益|100,000,000.00|2016.04.27|2016.06.14|浮动收益型|100,000,000.00|394,520.55|是|0|否|否|母公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|2,000,000.00|2016.06.06|2016.07.04|浮动收益型|2,000,000.00|5,293.15|是|0|否|否|控股子公司|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张家港农村商业银行|保本浮动收益|100,000,000.00|2016.06.15|2016.07.20|浮动收益型|100,000,000.00|273,287.67|是|0|否|否|母公司|
|海峡银行|非保本浮动收益型|3,000,000.00|2016.07.13|2016.09.20|浮动收益型|3,000,000.00|16,052.05|是|0|否|否|全资子公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|4,000,000.00|2016.07.14|2016.07.28|浮动收益型|4,000,000.00|4,756.16|是|0|否|否|控股子公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|1,000,000.00|2016.07.19|2016.07.26|浮动收益型|1,000,000.00|575.34|是|0|否|否|控股子公司|
|张家港农村商业银行|保本浮动收益|100,000,000.00|2016.07.21|2016.09.09|浮动收益型|100,000,000.00|404,109.59|是|0|否|否|母公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|1,000,000.00|2016.08.08|2016.08.22|浮动收益型|1,000,000.00|1,189.04|是|0|否|否|控股子公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|2,000,000.00|2016.08.08|2016.09.05|浮动收益型|2,000,000.00|10,216.44|是|0|否|否|控股子公司|
|苏州银行|非保本浮动收益型|2,200,000.00|2016.08.09|2016.12.27|浮动收益型|2,200,000.00|37,020.55|是|0|否|否|控股子公司|
|张家港农村商业银行|保本浮动收益|100,000,000.00|2016.09.09|2016.12.20|浮动收益型|100,000,000.00|786,575.34|是|0|否|否|母公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|3,000,000.00|2016.09.18|2016.10.08|浮动收益型|3,000,000.00|4,931.51|是|0|否|否|控股子公司|
|中国农业银行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2016.09.23|2016.10.08|浮动收益型|100,000,000.00|92,680.86|是|0|否|否|母公司|
|中国农业银行|非保本浮动收益型|17,000,000.00|2016.09.30|2016.10.09|浮动收益型|17,000,000.00|9,641.10|是|0|否|否|母公司|
|中国农业银行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2016.10.08|2016.12.10|浮动收益型|100,000,000.00|458,630.14|是|0|否|否|母公司|
|中国工商银行|保本浮动收益|101,160,000.00|2016.10.11|2016.12.22|浮动收益型|101,160,000.00|559,290.07|是||否|否|母公司|
|交通银|非保本|36,000|2016.10.28|2016.11.01|浮动收|36,000|6,509.59|是|0|否|否|全资|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行|浮动收益型|,000.00|||益型|,000.00||||||子公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|1,000,000.00|2016.11.03|2016.11.17|浮动收益型|1,000,000.00|1,131.51|是|0|否|否|控股子公司|
|中国农业银行|非保本浮动收益型|70,000,000.00|2016.11.04|2016.11.07|浮动收益型|70,000,000.00|12,699.50|是|0|否|否|母公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|10,000,000.00|2016.11.04|2016.12.27|浮动收益型|10,000,000.00|31,945.22|是|0|否|否|全资子公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|8,000,000.00|2016.11.04|2016.12.28|浮动收益型|8,000,000.00|25,556.07|是|0|否|否|全资子公司|
|交通银行|非保本浮动收益型|5,000,000.00|2016.12.02|2016.12.30|浮动收益型|5,000,000.00|12,657.53|是|0|否|否|控股子公司|
|中国农业银行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2016.12.14|2016.12.30|浮动收益型|100,000,000.00|113,972.60|是|0|否|否|母公司|
|张家港农村商业银行|保本浮动收益|100,000,000.00|2016.12.21|2017.3.24|浮动收益型|-|-|是|0|否|否|母公司|
|中国工商银行|保本浮动收益|101,700,000.00|2016.12.23|2017.02.23|浮动收益型|-|-|是|0|否|否|母公司|
|合计|/|1,385,110,000.00|/|/|/|1,183,410,000.00|5,396,847.47|/||/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||0.00|||||||
|委托理财的情况说明||||||（1）公司2016年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司关于以闲置自由资金购买理财产品的议案，审议使用不超过1.5亿元闲置自由资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可滚动使用。并于2016年5月11日召开的2015年年度股东大会审议通过。公司上述购买的产品均是低风险产品，且未超过审批额度。（2）为提高募集资金效率，合理利用闲置募集资金实现股东利益最大化，公司使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金购买理财产品不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。|||||||

2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、2016年3月5日，公司发布了《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（2015-008号公告），公司本次非公开发行新股6,514.6579万股，募集资金总额999,999,987.65元，扣除发行费用募集资金净额为980,564,840.65元。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了苏公W[2016]B026号《验资报告》。本次发行新增的股份登记手续已于2016年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
报告期内，公司通过保护消费者权益、员工和股东权益、债权人权益、供应商权益、保护生态环境等多种途径积极履行社会责任。
公司坚持诚信经营，为客户提供优质的产品和服务，并严格按照质量管理体系的要求，持续改进，确保产品、服务满足消费者需求，增强顾客满意度。公司始终坚持以人为本的管理理念，通过入职教育，岗位培训，知识分享等措施强化教育意识，不断提升员工的自身价值和培养凝聚力。公司以良好的业绩回报股东，不断加强信息披露的管理，维护投资者各合法权益，通过建立良好的投资者关系管理，实现了与投资者良好的沟通。公司重视债权人权益的保护，重合同守信用。公司坚持“合作、创新、共赢”的价值观，与供应商结为利益共同体，形成公司整体产业链的良性正向激励循环。自成立以来，公司积极参与扶贫和文教等各项公益事业，在创造社会财富
的同时主动承担社会责任，并将其融入到公司的整体发展战略中。
2017年，公司将继续履行社会责任，致力于公司客户、股东和员工、债权人与供应商及相关方的利益，奋力推进公司可持续发展，最大程度增进企业对社会和环境的积极影响，为我国纺织行业和影视行业发展做出自己的贡献。
(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司作为一家纺织的企业，自成立之初就非常重视环保，积极致力于推行可持续发展，不断推进"绿色染整"，认真开展清洁生产、节能减排工作，并且取得了良好的社会效应。
2016年度，公司进一步加强环境保护工作，促进公司健康稳定发展，认真贯彻落实国家法律法规和环保方针。今年公司进行环境影响自查，完成《环境影响自查评估报告》并一次性通过审核，协助环保局安装污水排放量远程控制装置，染整车间安装除油除烟装置，协助服装品牌商验厂，与WWF和BMI等交流探讨环保理念。
在日常管理中，严格管制染色车间化学品使用，从源头控制污染物排放；加强对化学品使用人员的培训，防止化学品在使用过程中的抛、撒、滴、漏，提高水重复利用。改善车间生产现场管理，对各类安全标识进行梳理。
2017年度，公司将继续关注“化学品管理”、“污水达标排放”、“车间现场管理”、“员工安全教育”等方面，实现“人与社会”和谐发展。
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|30,509,769|7.99|+65,873,179||+95,656,348|-19,784,434|141,745,093|172,254,862|19.25|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|30,509,769|7.99|+65,873,179||+95,656,348|-19,784,434|141,745,093|172,254,862|19.25|
|其中：境内非国有法人持股|1,238,468|0.33|+65,146,579||+66,385,047|-825,646|130,705,980|131,944,448|14.75|
|境内自然人持股|29,271,301|7.66|+726,600||+29,271,301|-18,958,788|11,039,113|40,310,414|4.5|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|351,437,954|92.01|0||+351,437,954|+19,784,434|371,222,388|722,660,342|80.75|
|1、人民币普通股|351,437,954|92.01|0||+351,437,954|+19,784,434|371,222,388|722,660,342|80.75|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、普通股股份总数|381,947,723|100|65,873,179|+447,094,302|0|512,967,481|894,915,204|100|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2016年3月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2016年3月3日出具的《证券变更登记证明》，公司向金城融创等4名交易对方发行的65,146,579股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。公司总股本变为447,094,302股。
2016年 5月 11日召开的 2015年年度股东大会审议通过公司2015年度利润分配方案，本次分配以鹿港文化 2016年 3月 3日非公开发行股份登记后的总股本 447,094,302股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.1元（含税），共计派发现金红利人民币
44,709,430.20元（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以总股本447,094,302股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增447,094,302股，转增后公司总股本将增加至
894,188,604股。
2016年度，公司为提高员工的积极性，于2016年10月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，董事会同意本次向5名激励对象授予共计72.66万股限制性股票。2016年11月24日，公司限制性股票登记手续已完成，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的894,188,604股增加至894,915,204股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用□不适用
本期以资本公积金转增股本447,094,302股，根据《企业会计准则第34号--每股收益》第十三条的规定，对2015年列报的每股收益进行追溯调整。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|陈翰海|24,287,054|-16,191,370|24,287,054|32,382,738|重大资产相关承诺|2018年11月6日|
|厦门拉风|1,238,468|-825,646|1,238,468|1,651,290|重大资产相关承诺|2018年11月6日|
|陈亮|463,647|-309,098|463,647|618,196|重大资产相|2018年11|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关承诺|月6日|
|金城融创|0|0|22,000,000|22,000,000|定向增发锁定期一年|2017 年 3月3日|
|第一创业|0|0|22,000,000|22,000,000|定向增发锁定期一年|2017 年 3月3日|
|金鹰基金|0|0|34,000,000|34,000,000|定向增发锁定期一年|2017 年 3月3日|
|财通基金|0|0|52,293,158|52,293,158|定向增发锁定期一年|2017 年 3月3日|
|黄海峰等152名激励对象|4,520,600|-2,458,320|4,520,600|6,582,880|限制性股票激励计划锁定|2018年12月3日|
|倪敏等 5名激励对象|0|0|726,600|726,600|限制性股票激励计划锁定|2018年11月24日|
|合计|30,509,769|-19,784,434|161,529,527|172,254,862|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：万股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|A股|2016年10月28日|4.77|72.66|2016年11月24日|72.66||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|其他衍生证券|||||||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
2016年3月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2016年3月3日出具的《证券变更登记证明》，公司向金城融创等4名交易对方发行的65,146,579股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。公司总股本变为447,094,302股。
2016年 5月 11日召开的 2015年年度股东大会审议通过公司2015年度利润分配方案，本次分配以鹿港文化 2016年 3月 3日非公开发行股份登记后的总股本 447,094,302股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.1元（含税），共计派发现金红利人民币
44,709,430.20元（含税）；同时，进行资本公积金转增股本，以总股本447,094,302股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增447,094,302股，转增后公司总股本将增加至
894,188,604股。
2016年度，公司为提高员工的积极性，于2016年10月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，董事会同意本次向5名激励对象授予共计72.66万股限制性股票。2016年11月24日，公司限制性股票登记手续已完成，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的894,188,604股增加至894,915,204股。
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|45,342|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|43,838|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|钱文龙|56,461,861|118,923,722|13.29||质押|45,000,000|境内自然人|
|陈瀚海|32,322,739|64,905,478|7.25|32,382,738|质押|34,900,000|境内自然人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|钱忠伟|23,755,503|47,511,006|5.31||质押|22,040,000||境内自然人|
|缪进义|23,749,702|47,499,404|5.31||质押|20,000,000||境内自然人|
|张家港市金城融创投资管理有限公司|23,799,405|27,098,810|3.03|22,000,000|无|0||未知|
|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|9,300,000|18,600,000|2.08|18,600,000|无|0||未知|
|金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划|6,000,000|12,000,000|1.34|12,000,000|无|0||未知|
|金鹰基金－交通银行－通晟资产穗通定增96号资产管理计划|6,000,000|12,000,000|1.34|12,000,000|无|0||未知|
|金鹰基金－民生银行－金鹰－筠业灵活配置1号资产管理计划|5,000,000|10,000,000|1.12|10,000,000|无|0||未知|
|陈海东|4,798,000|9,298,000|1.04||质押|7,000,000||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|钱文龙||118,923,722|||人民币普通股||118,923,722||
|钱忠伟||47,511,006|||人民币普通股||47,511,006||

|||||
|-|-|-|-|
|缪进义|47,499,404|人民币普通股|47,499,404|
|陈瀚海|32,522,740|人民币普通股|32,522,740|
|陈海东|9,298,000|人民币普通股|9,298,000|
|徐群|6,860,000|人民币普通股|6,860,000|
|中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金|6,580,104|人民币普通股|6,580,104|
|张家港市金城融创投资管理有限公司|5,098,810|人民币普通股|5,098,810|
|张家港市金茂创业投资有限公司|4,405,286|人民币普通股|4,405,286|
|太平人寿保险有限公司|3,999,892|人民币普通股|3,999,892|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1）前十名的股东及前十名无限售股东中，钱文龙、陈瀚海、钱忠伟、缪进义、陈海东、徐群不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；（2）其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|陈瀚海|32,382,738|2017/11/6|16,191,370||
||||2018/11/6|16,191,368||
|2|张家港市金城融创投资管理有限公司|22,000,000|2017/3/3|22,000,000||
|3|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|18,600,000|2017/3/3|18,600,000||
|4|金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划|12,000,000|2017/3/3|12,000,000||

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|金鹰基金－交通银行－通晟资产穗通定增96号资产管理计划|12,000,000|2017/3/3|12,000,000|
|6|金鹰基金－民生银行－金鹰－筠业灵活配置1号资产管理计划|10,000,000|2017/3/3|10,000,000|
|7|财通基金－平安银行－天润资本管理（北京）有限公司|8,693,738|2017/3/3|8,693,738|
|8|财通基金－工商银行－定增英百力2号资产管理计划|7,242,602|2017/3/3|7,242,602|
|9|财通基金－兴业银行－上海国鑫投资发展有限公司|7,190,310|2017/3/3|7,190,310|
|10|第一创业证券－浦发银行－一创启程定增6号集合资产管理计划|3,400,000|2017/3/3|3,400,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||（1）前十名限售股东中，陈瀚海与其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；（2）其他股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|钱文龙|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|最近五年担任公司董事长|

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|钱文龙|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|江苏鹿港文化股份有限公司董事长|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|否|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|钱文龙|董事长|男|64|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|62,461,861|118,923,722|+56,461,861|其他、资本公积金转增股本|90.62|否|
|缪进义|董事、总经理|男|52|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|23,749,702|47,499,404|+23,749,702|资本公积金转增股本|90.62|否|
|钱忠伟|董事、副总经理|男|51|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|23,755,503|47,511,006|+23,755,503|资本公积金转增股本|44.63|否|
|黄春洪|董事、副总经理|男|39|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|1,489,000|2,978,000|+1,489,000|资本公积金转增股本|94.6|否|
|徐群|董事、财务负责人|女|48|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|3,430,000|6,860,000|+3,430,000|资本公积金转增股本|50.77|否|
|黄雄|独立董事|男|54|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|0|0|0|无|4|否|
|巢序|独立董事|男|46|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|0|0|0|无|4|否|
|范尧明|独立董事|男|54|2014年12月9日|2017 年 5月9日|0|0|0|无|4|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|高慧忠|监事|男|48|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|1,163,000|2,326,000|+1,163,000|资本公积金转增股本|35.55|否|
|钱平|监事|男|47|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|1,049,585|2,099,170|+1,049,585|资本公积金转增股本|21.74|否|
|钱丽|职工监事|女|43|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|0|0|0|无|9.54|否|
|曹 文 虎（辞职）|副总经理|男|50|2014 年 5月9日|2016 年 1月5日|1,625,000|3,250,000|+1,625,000|资本公积金转增股本|37.2|否|
|袁爱国|副总经理|男|49|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|1,626,500|3,253,000|+1,626,500|资本公积金转增股本|50.3|否|
|侯文彬|副总经理|男|42|2015年10月9日|2017 年 5月9日|80,000|160,000|+80,000|资本公积金转增股本|44.89|否|
|黄海峰|副总经理|男|44|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|120,000|240,000|+120,000|资本公积金转增股本|72|否|
|倪志刚|副总经理|男|40|2017 年 1月5日|2017 年 5月9日|80,000|160,000|+80,000|资本公积金转增股本|35.69|否|
|邹国栋|副 总 经理、董事会秘书|男|40|2014 年 5月9日|2017 年 5月9日|853,635|1,707,270|+853,635|资本公积金转增股本|54.9|否|
|合计|/|/|/|/|/|121,483,786|236,967,572|115,483,786|/|745.05|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|钱文龙|最近五年担任公司董事长、总经理；现任公司董事长。|

|||
|-|-|
|缪进义|最近五年担任公司董事、总经理；现任公司副董事长，总经理。|
|钱忠伟|最近五年至今担任公司副董事长、副总经理。|
|黄春洪|最近五年至今担任公司副总经理、江苏鹿港毛纺织染有限公司董事长，江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。|
|徐群|最近五年至今任公司董事、财务负责人。|
|黄雄|最近五年历任中信银行张家港支副行长，现任公司独立董事、江苏沙钢股份有限公司独立董事、江苏银河电子股份有限公司独立董事、张家港保税科技股份有限公司副总经理。|
|巢序|最近五年至今任公司独立董事董事、上海上会会计师事务所有限公司高级经理。|
|范尧明|最近五年至今任沙洲职业工学院教授职，公司独立董事。|
|高慧忠|最近五年至今担任公司技术开发部部长。|
|钱平|最近五年至今担任公司毛腈类综合科科长，公司监事。|
|钱丽|最近五年至今担任公司毛腈类综合科会计、职工监事。|
|曹文虎|近五年至今担任公司副总经，2017年1月辞去公司副总经理职务，辞职后继续留任在公司任条线副总经理职务。|
|袁爱国|最近五年担任至今公司副总经理。|
|黄海峰|最近五年任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理；现任公司副总经理。|
|侯文彬|最近五年担任张家港市扬子纺纱厂长助理，本公司车间主任、生产部部长，现任公司副总经理。|
|倪志刚|最近五年担任公司车间副主任、车间主任、总经理助理；现任公司副总经理|
|邹国栋|最近五年至今担任公司董事会秘书、副总经理。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
□适用√不适用
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|钱文龙|张家港市大鹿投资有限公司|董事长|2007年11月5日||

|||||
|-|-|-|-|
|钱文龙|鹿港互联影视（北京）有限公司|执行董事、副总经理|2015年8月12日|
|缪进义|张家港市大鹿投资有限公司|副董事长|2007年11月5日|
|缪进义|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|董事长兼总经理|2007年11月14日|
|缪进义|江苏鹿港毛纺织染有限公司|董事|2006年4月10日|
|缪进义|鹿港科技（上海）有限公司|执行董事|2012年5月11日|
|缪进义|洪泽县鹿港房地产开发有限公司|董事长|2012年8月10日|
|缪进义|世纪长龙影视有限公司|董事|2014年10月30日|
|缪进义|鹿港科技（香港）有限公司|董事|2015年3月9日|
|缪进义|江苏鹿港文化产业投资有限公司|执行董事监总经理|2016年9月6日|
|缪进义|浙江天意影视有限公司|董事|2015年7月29日|
|钱忠伟|张家港市大鹿投资有限公司|副董事长|2007年11月5日|
|黄春洪|江苏鹿港毛纺织染有限公司|董事长兼总经理|2006年4月10日|
|黄春洪|江苏鹿港朗帕服饰有限公司|董事长|2012年2月6日|
|黄春洪|张家港市大鹿投资有限公司|董事|2014年9月22日|
|徐群|张家港市大鹿投资有限公司|董事|2007年11月5日|
|徐群|江苏鹿港毛纺织染有限公司|监事|2006年4月10日|
|徐群|鹿港科技（上海）有限公司|监事|2012年5月11日|
|徐群|世纪长龙影视有限公司|董事|2014年10月30日|
|徐群|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|监事|2015年3月9日|
|徐群|浙江天意影视有限公司|董事|2015年7月29日|
|黄雄|张家港保税科技股份有限公司|副总经理|2014年12月29日|
|黄雄|江苏银河电子股份有限公司|独立董事|2013年2月1日|
|黄雄|沙钢股份有限公司|独立董事|2011年1月11日|
|巢序|上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)|管理合伙人|2005年11月1日|
|范尧明|沙洲职业工学院|教研主任|1986年9月1日|
|邹国栋|世纪长龙影视有限公司|董事|2014年10月30日|
|邹国栋|鹿港互联影视（北京）有限公司|监事|2015年8月12日|
|邹国栋|浙江天意影视有限公司|董事|2015年7月29日|
|倪志刚|洪泽县宏港毛纺有限公司|董事长兼总经理|2016年6月17日|
|曹文虎|江苏鹿港科技有限公司|董事|2016年8月22日|
|曹文虎|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|副董事长|2007年11月15日|

|||||
|-|-|-|-|
|袁爱国|张家港市大鹿投资有限公司|监事|2007年11月5日|
|袁爱国|洪泽县宏港毛纺有限公司|监事|2006年11月5日|
|袁爱国|江苏鹿港科技有限公司|监事|2007年11月5日|
|黄海峰|江苏鹿港毛纺织染有限公司|董事|2006年4月10日|
|侯文彬|江苏鹿港科技有限公司|董事长兼总经理|2016年8月22日|
|在其他单位任职情况的说明|无|||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬; 独立董事的津贴按照相关规定发放，独立董事薪酬每人每年4万元。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|本年度，公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得报酬税前为745.05万元。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|曹文虎|副总经理|离任|岗位调动，现任条线副总经理|
|倪志刚|副总经理|聘任|原副总经理离任后聘任上岗|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|2,734|
|主要子公司在职员工的数量|1,890|
|在职员工的数量合计|4,624|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|65|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|4,279|
|销售人员|113|
|技术人员|137|
|财务人员|21|
|行政人员|74|
|合计|4,624|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|135|
|大专|228|
|大专以下|4,261|
|合计|4,624|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司实行与工作内容相结合的管理办法，管理层根据不同岗位考核条款，完成情况考核后发放。公司根据国家规定为其缴纳社会保险金和住房公积金。对生产员工实行岗位计件、质量与考勤等相结合的计酬方式，多劳多得，以保证公司科学合理安排用工，节约人工成本，为企业发展提供保障。
2017年公司将进一步完善薪酬管理体系。通过调整使薪酬结构和薪酬水平更趋合理，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于引进人才、用好人才、激励人才。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司结合自身实际需要，建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，有组织、有针对性地开展各类培训。组织开展员工安全教育培训、安全生产劳动保护培训；操作工岗前培训、提升岗位技能培训。
2017年公司将结合整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计划，培训方式以厂内和外部专项培训相结合，以满足公司发展对人才的需求。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及其他相关要求，建立了比较完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权利机构，决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
1）关于股东和股东大会
公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通。
2）关于董事和董事会
公司按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，有一名董事辞职，现有八名董事，其中有三名独立董事，超过公司章程规定的独立董事占公司董事的三分之一；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。
3)关于监事和监事会
公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由三名监事组成，其中有一名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督；监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。
4）关于控股股东和上市公司
控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分
开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。
5）高级管理人员及经理层
公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度经营目标的完成。
6）关于信息披露和透明度
公司制订了《信息披露制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东均有平等机会获得信息。
7)公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2011年11月制定实施。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。
本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016 年第一次临时股东大会|2016年1月11日|2016-004 号公告上交所网站www.sse.com.cn|2016年1月12日|
|2015年年度股东大会|2016年5月11日|2016-036 号公告上交所网站www.sse.com.cn|2016年5月12日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|钱文龙|否|10|10|0|0|0|否|2|
|缪进义|否|10|10|0|0|0|否|2|
|钱忠伟|否|10|10|0|0|0|否|2|
|黄春洪|否|10|10|0|0|0|否|2|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|徐群|否|10|10|0|0|0|否|2|
|黄雄|是|10|10|0|0|0|否|2|
|巢序|是|10|10|0|0|0|否|2|
|范尧明|是|10|10|0|0|0|否|2|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|10|
|其中：现场会议次数|10|
|通讯方式召开会议次数|0|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》、《独立董事津贴制度》。
公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬;独立董事的津贴按照《独立董事津贴制度》发放。
报告期内，公司向符合条件的5名激励对象授予72.66万股预留限制性股票,授予价格为每股4.77元。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，全文详见2017年4月25日上海交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
审计报告与公司自我评价意见一致。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率|还本付息方式|交易场所|
|江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券|11 鹿港债|122142|2012 年4 月 23日|2017 年4 月 23日|234,353,000|7.75|每年付息，到期还本|上海证券交易所|

公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2016年4月25日(因4月23日为周六，顺延至4月25日)支付自2015年4月 23日至2016年4月22日期间的利息，相关付息具体事宜请参见公司于2016年4月11日公布的《江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券2016年付息公告》（公告编号：2016-018）。
江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年4月23日到期。债权登记日为2017年4月19日。截止该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享有计息期限内利息。兑付停牌起始日为2017年4月20日。
摘牌日及付息兑付日为2017年4月24日。相关兑付及摘牌具体事宜请参见公司于2017年4月 11日公布的《江苏鹿港文化股份有限公司2011年公司债券2017年兑付暨摘牌公告》（公告编号：2017-014）。
公司债券其他情况的说明
√适用□不适用
本期债券已于2017年4月23日到期，并于2017年4月24日摘牌。相关兑付及摘牌具体事宜请参见公司于2017年4月11日公布的《江苏鹿港文化股份有限公司2011年公司债券2017年兑付暨摘牌公告》（公告编号：2017-014）。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
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|-|-|-|
|债券受托管理人|名称|华林证券有限责任公司|
||办公地址|北京市丰台区西四环南路55号7号楼401室|
||联系人|刘沛|
||联系电话|010-88091694|
|资信评级机构|名称|鹏元资信评估有限公司|
||办公地址|深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼|

其他说明：
□适用√不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
公司募集资金已全部用于补充流动资金、偿还公司债务，调整负债结构，符合募集说明书中募集资金使用计划。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
据《江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对江苏鹿港文化股份有限公司及本期债券的2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。在“11鹿港债”的存续期内，鹏元资信每年将对公司主体信用和“11鹿港债”进行定期与不定期跟踪评级。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用√不适用
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
本年度公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
（1）对本公司日常经营持续跟踪：
华林证券通过走访与访谈的方式持续跟踪我公司的经营情况。向我公司提供了针对其经营情
况、资信变动情况等的征询文件，并我公司的回复。现场履职期间，华林证券取得了我公司债券
存续期的征信记录，了解我公司受限资产情况和对外担保情况，获取我公司的财务报告、董事会议案及公告、股东会议案及公告等重大事项文件。
（2）督促我公司履行信息披露：
华林证券定期督促我公司应当依法履行持续信息披露的义务。我公司应保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门或社会公众、债券受托管理人、债券持有人提供的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减（%）|变动原因|
|息税折旧摊销前利润|441,345,198.53|330,003,511.41|33.74|营业利润较上有的较大幅度增长|
|流动比率|144.61|113.40%|增加31.21个百分点|流动资产比上年度有较大增长|
|速动比率|96.84|62.02%|增加34.82个百分点|速动动资产比上年度有较大增长|
|资产负债率|45.07%|52%|减少6.93个百分点||
|EBITDA全部债务比|21.44%|18.39%|增加3.05个百分点||
|利息保障倍数|481.19%|300.06%|增加181.31个百分点|营业利润较上有的较大幅度增长|
|现金利息保障倍数|-314.10%|363.16%|减少677.26个百分点|经营现金流出有较大增长。|
|EBITDA利息保障倍数|672.28%|453.80%|增加218.48个百分点|营业利润较上有的较大幅度增长|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00||
|利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00||

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用√不适用
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
报告期末，公司银行授信总额174,400万元，已使用120,809.49万元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
根据公司2011年10月22日第二届董事会第三次会议和2011年11月14日2011年第二次临时股东大会作出的关于公司债券的相关承诺，当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离。
截至报告期末，公司严格按照上述内容履行相关承诺。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
苏公W[2017]A548号江苏鹿港文化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是鹿港文化管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,鹿港文化财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了鹿港文化2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师刘勇
（特殊普通合伙）
中国·无锡 中国注册会计师陆新涛
二〇一七年四月二十二日
二、财务报表
合并资产负债表
2016年12月31日
编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||567,135,893.72|295,686,636.04|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||70,793,231.15|56,098,920.58|
|应收账款||727,016,121.35|419,493,412.84|
|预付款项||410,347,757.56|104,117,234.10|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||6,139,238.36|0.00|
|应收股利||||
|其他应收款||26,784,463.24|26,565,575.38|
|买入返售金融资产||||
|存货||1,043,613,593.36|771,520,829.59|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||307,212,933.03|29,165,705.07|
|流动资产合计||3,159,043,231.77|1,702,648,313.60|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||295,248,702.49|241,947,510.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|46,450,747.49|0.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|923,905,762.84|922,775,343.47|
|在建工程|57,760,202.05|60,982,111.84|
|工程物资|||
|固定资产清理|0.00|67,399.84|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,279,190.95|73,624,921.64|
|开发支出|||
|商誉|421,145,902.12|421,145,902.12|
|长期待摊费用|56,310,773.97|60,967,080.19|
|递延所得税资产|20,094,662.44|18,330,044.16|
|其他非流动资产|38,624,354.25|2,397,469.00|
|非流动资产合计|1,931,820,298.60|1,802,237,782.26|
|资产总计|5,090,863,530.37|3,504,886,095.86|
|流动负债：|||
|短期借款|648,700,000.00|614,216,249.45|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|159,500,000.00|265,900,000.00|
|应付账款|637,514,475.73|313,241,610.87|
|预收款项|57,452,980.97|58,410,671.67|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|50,026,964.93|45,696,503.33|
|应交税费|39,819,267.12|26,755,283.31|
|应付利息|13,244,931.08|12,284,589.87|
|应付股利|||
|其他应付款|124,170,933.99|151,901,979.35|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|436,855,717.93|11,656,400.00|
|其他流动负债|17,253,025.81|907,000.00|
|流动负债合计|2,184,538,297.56|1,500,970,287.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|104,268,500.00|82,684,900.00|
|应付债券|0.00|231,491,750.83|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,857,677.89|5,764,677.89|
|递延所得税负债|646,808.37|1,154,455.83|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|109,772,986.26|321,095,784.55|
|负债合计|2,294,311,283.82|1,822,066,072.40|
|所有者权益|||
|股本|894,915,204.00|381,947,723.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,289,466,734.08|808,052,592.43|
|减：库存股|22,490,405.20|0.00|
|其他综合收益|1,261,051.27|345,045.02|
|专项储备|||
|盈余公积|37,356,769.13|22,478,447.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|466,518,188.48|347,422,020.61|
|归属于母公司所有者权益合计|2,667,027,541.76|1,560,245,828.27|
|少数股东权益|129,524,704.79|122,574,195.19|
|所有者权益合计|2,796,552,246.55|1,682,820,023.46|
|负债和所有者权益总计|5,090,863,530.37|3,504,886,095.86|

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
母公司资产负债表
2016年12月31日
编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||264,004,692.11|60,954,866.60|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||51,396,206.75|31,643,890.58|
|应收账款||791,938,700.65|295,883,632.15|
|预付款项||23,859,077.04|19,975,032.68|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||314,266,988.61|163,308,406.67|
|存货||445,454,216.55|375,745,387.78|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|232,464,189.92|17,911,354.61|
|流动资产合计|2,123,384,071.63|965,422,571.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|295,248,702.49|241,947,510.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,000,274,519.07|877,823,771.58|
|投资性房地产|68,958,614.90|69,059,619.00|
|固定资产|293,047,625.45|485,715,086.56|
|在建工程|36,408,457.29|60,084,955.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,965,244.08|61,103,572.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,606,735.39|3,063,261.33|
|其他非流动资产|2,475,636.05|0.00|
|非流动资产合计|1,759,985,534.72|1,798,797,776.92|
|资产总计|3,883,369,606.35|2,764,220,347.99|
|流动负债：|||
|短期借款|599,700,000.00|580,310,292.63|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,000,000.00|142,400,000.00|
|应付账款|496,566,732.37|381,551,512.36|
|预收款项|42,435,354.43|41,175,763.33|
|应付职工薪酬|15,673,849.45|13,659,187.00|
|应交税费|3,253,917.55|2,231,638.65|
|应付利息|12,108,238.32|12,108,238.32|
|应付股利|||
|其他应付款|87,201,958.02|77,566,733.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|233,739,317.93|0.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,525,679,368.07|1,251,003,365.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|0.00|231,491,750.83|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|231,491,750.83|
|负债合计|1,525,679,368.07|1,482,495,116.12|
|所有者权益：|||
|股本|894,915,204.00|381,947,723.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,290,259,445.39|808,845,303.74|
|减：库存股|22,490,405.20|0.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,356,769.13|22,478,447.21|
|未分配利润|157,649,224.96|68,453,757.92|
|所有者权益合计|2,357,690,238.28|1,281,725,231.87|
|负债和所有者权益总计|3,883,369,606.35|2,764,220,347.99|

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
合并利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||3,588,832,218.31|2,369,836,376.51|
|其中：营业收入||3,588,832,218.31|2,369,836,376.51|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||3,363,528,756.38|2,256,353,784.95|
|其中：营业成本||2,973,030,657.30|1,938,347,113.07|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||17,335,764.14|12,369,089.65|
|销售费用||118,589,099.57|90,767,801.04|
|管理费用||172,677,254.46|134,394,053.53|
|财务费用||56,905,056.31|73,608,865.67|
|资产减值损失||24,990,924.60|6,866,861.99|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||26,989,329.27|16,710,192.37|

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,550,747.49|0.00|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|252,292,791.20|130,192,783.93|
|加：营业外收入|14,419,831.82|16,950,516.75|
|其中：非流动资产处置利得|675,296.41|19,234.01|
|减：营业外支出|6,039,350.75|2,083,987.72|
|其中：非流动资产处置损失|3,888,279.06|191,451.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|260,673,272.27|145,059,312.96|
|减：所得税费用|43,666,342.68|14,381,450.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|217,006,929.59|130,677,862.42|
|归属于母公司所有者的净利润|178,683,919.99|118,665,447.83|
|少数股东损益|38,323,009.60|12,012,414.59|
|六、其他综合收益的税后净额|916,006.25|747,761.82|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|916,006.25|747,761.82|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|916,006.25|747,761.82|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|217,922,935.84|131,425,624.24|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|179,599,926.24|119,413,209.65|
|归属于少数股东的综合收益总额|38,323,009.60|12,012,414.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.20|0.14|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.20|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
母公司利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||2,356,999,136.69|2,165,044,093.12|
|减：营业成本||2,114,594,426.72|1,975,344,541.74|
|税金及附加||8,233,671.76|5,226,925.12|
|销售费用||64,736,037.48|56,695,946.79|
|管理费用||86,938,213.16|66,810,343.62|
|财务费用||39,772,652.37|58,019,219.96|
|资产减值损失||4,289,455.31|566,367.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||115,984,067.83|33,150,766.01|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||3,550,747.49|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||154,418,747.72|35,531,514.42|
|加：营业外收入||5,779,946.03|5,374,379.63|
|其中：非流动资产处置利得||1,762.36|19,233.99|
|减：营业外支出||1,408,144.25|1,338,243.87|
|其中：非流动资产处置损失||454,258.33|32,135.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||158,790,549.50|39,567,650.18|
|减：所得税费用||10,007,330.34|1,830,417.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||148,783,219.16|37,737,233.18|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||148,783,219.16|37,737,233.18|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)||-|-|

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
合并现金流量表
2016年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,794,637,851.28|2,768,170,527.28|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||53,511,708.84|56,739,991.09|
|收到其他与经营活动有关的现金||26,321,482.53|54,751,649.19|
|经营活动现金流入小计||3,874,471,042.65|2,879,662,167.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3,551,695,320.92|2,179,614,013.69|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||319,016,860.88|297,415,628.92|
|支付的各项税费||109,618,650.95|95,926,835.07|
|支付其他与经营活动有关的现金||196,412,766.37|117,432,010.14|
|经营活动现金流出小计||4,176,743,599.12|2,690,388,487.82|
|经营活动产生的现金流量净额||-302,272,556.47|189,273,679.74|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||9,198,807.51|0.00|
|取得投资收益收到的现金||17,646,847.47|13,332,833.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||5,950,204.97|16,121,148.15|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,482,350,000.00|222,300,000.00|
|投资活动现金流入小计||1,515,145,859.95|251,753,982.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||161,353,263.65|68,755,497.87|
|投资支付的现金||83,950,000|5,204,082.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||0.00|74,485,423.75|
|支付其他与投资活动有关的现金||1,741,550,000.00|202,473,334.41|
|投资活动现金流出小计||1,986,853,263.65|350,918,338.03|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-471,707,403.70|-99,164,355.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|984,330,722.65|26,581,128.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|3,465,882.00|0.00|
|取得借款收到的现金|1,525,391,065.16|1,301,764,654.62|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|23,605,900.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|2,533,327,687.81|1,328,345,782.62|
|偿还债务支付的现金|1,277,863,714.61|1,276,760,655.82|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|142,333,026.62|110,984,600.29|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|539,000.00|539,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|95,360,000.00|294,207.02|
|筹资活动现金流出小计|1,515,556,741.23|1,388,039,463.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,017,770,946.58|-59,693,680.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|8,009,456.89|581,737.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|251,800,443.30|30,997,380.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|218,209,812.62|187,212,432.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|470,010,255.92|218,209,812.62|

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
母公司现金流量表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,137,160,138.60|2,400,627,556.77|
|收到的税费返还||47,321,203.30|50,986,414.58|
|收到其他与经营活动有关的现金||8,473,812.82|60,082,685.23|
|经营活动现金流入小计||2,192,955,154.72|2,511,696,656.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,426,965,979.13|2,051,652,917.36|
|支付给职工以及为职工支付的现金||96,126,826.40|91,499,203.69|
|支付的各项税费||31,267,136.01|20,425,977.49|
|支付其他与经营活动有关的现金||239,280,643.26|152,870,295.44|
|经营活动现金流出小计||2,793,640,584.80|2,316,448,393.98|
|经营活动产生的现金流量净额||-600,685,430.08|195,248,262.60|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||9,198,807.51|0.00|
|取得投资收益收到的现金||112,433,320.34|33,150,766.01|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||177,022,433.37|9,395,905.92|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,430,150,000.00|73,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,728,804,561.22|116,046,671.93|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,495,622.50|15,602,846.41|
|投资支付的现金|159,950,000.00|170,924,082.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,629,850,000.00|75,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,809,295,622.50|262,026,928.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-80,491,061.28|-145,980,256.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|984,030,722.65|26,581,128.00|
|取得借款收到的现金|964,006,928.72|1,179,965,956.11|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,948,037,651.37|1,206,547,084.11|
|偿还债务支付的现金|944,617,221.35|1,150,873,028.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|86,416,040.77|102,352,925.80|
|支付其他与筹资活动有关的现金|45,360,000.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|1,076,393,262.12|1,253,225,954.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|871,644,389.25|-46,678,870.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,631,480.69|-1,230,475.02|
|五、现金及现金等价物净增加额|195,099,378.58|1,358,660.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|33,804,523.76|32,445,863.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|228,903,902.34|33,804,523.76|

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
合并所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|381,947,723.00||||808,052,592.43||345,045.02||22,478,447.21||347,422,020.61|122,574,195.19|1,682,820,023.46|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|381,947,723.00||||808,052,592.43|0.00|345,045.02||22,478,447.21||347,422,020.61|122,574,195.19|1,682,820,023.46|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|512,967,481.00||||481,414,141.65|22,490,405.20|916,006.25||14,878,321.92||119,096,167.87|6,950,509.60|1,113,732,223.09|
|（一）综合收益总额|||||||916,006.25||||178,683,919.99|38,323,009.60|217,922,935.84|
|（二）所有者投入和减少资本|65,873,179.00||||928,508,443.65|22,490,405.20||||||300,000.00|972,191,217.45|
|1．股东投入的普通股|65,873,179.00||||918,157,543.65|||||||300,000.00|984,330,722.65|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||10,350,900.00|22,490,405.20|||||||-12,139,505.20|
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||14,878,321.92||-59,587,752.12|-31,672,500.00|-76,381,930.20|
|1．提取盈余公积|||||||||14,878,||-14,878||0.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||321.92|,321.92|||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-44,709,430.20|-31,672,500.00|-76,381,930.20|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|447,094,302.00|-447,094,302.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|447,094,302.00|-447,094,302.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|894,915,204.00|1,289,466,734.08|22,490,405.20|1,261,051.27|37,356,769.13|466,518,188.48|129,524,704.79|2,796,552,246.55|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|377,427,123.00||||783,909,064.43||-402,716.80||18,704,723.89||262,724,465.94|72,208,429.42|1,514,571,089.88|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|377,427,123.00|783,909,064.43|-402,716.80|18,704,723.89|262,724,465.94|72,208,429.42|1,514,571,089.88|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|4,520,600.00|24,143,528.00|747,761.82|3,773,723.32|84,697,554.67|50,365,765.77|168,248,933.58|
|（一）综合收益总额|||747,761.82||118,665,447.83|12,012,414.59|131,425,624.24|
|（二）所有者投入和减少资本|4,520,600.00|24,143,528.00||||38,892,351.18|67,556,479.18|
|1．股东投入的普通股|4,520,600.00|22,060,528.00||||38,892,351.18|65,473,479.18|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||2,083,000.00|||||2,083,000.00|
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||3,773,723.32|-33,967,893.16|-539,000.00|-30,733,169.84|
|1．提取盈余公积||||3,773,723.32|-3,773,723.32||0.00|
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-30,194,169.84|-539,000.00|-30,733,169.84|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|381,947|808,052|345,045|22,478,|347,422|122,574,1|1,682,820|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|,723.00|,592.43|.02|447.21|,020.61|95.19|,023.46|

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
母公司所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|381,947,723.00||||808,845,303.74||||22,478,447.21|68,453,757.92|1,281,725,231.87|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|381,947,723.00||||808,845,303.74|0.00|||2 2 ,478,447.21|68,453,757.92|1,281,725,231.87|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|512,967,481.00||||481,414,141.65|22,490,405.20|||14,878,321.92|89,195,467.04|1,075,965,006.41|
|（一）综合收益总额||||||||||148,783,219.16|148,783,219.16|
|（二）所有者投入和减少资本|65,873,179.00||||928,508,443.65|22,490,405.20|||||971,891,217.45|
|1．股东投入的普通股|65,873,179.00||||918,157,543.65||||||984,030,722.65|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||10,350,900.00|22,490,405.20|||||-12,139,505.20|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||14,878,321.92|-59,587,752.12|-44,709,430.20|
|1．提取盈余公积|||||||||14,878,3|-14,878,||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||21.92|321.92||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||-44,709,430.20|-44,709,430.20|
|（四）所有者权益内部结转|447,094,302.00|-447,094,302.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|447,094,302.00|-447,094,302.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|894,915,204.00|1,290,259,445.39|22,490,405.20|37,356,769.13|157,649,224.96|2,357,690,238.28|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|377,427,123.00||||784,701,775.74||||18,704,723.89|64,684,417.90|1,245,518,040.53|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|377,427,123.00||||784,701,775.74||||1 8 ,704,723.89|64,684,417.90|1,245,518,040.53|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|4,520,600.00||||24,143,528.00||||3,773,723.32|3,769,340.02|36,207,191.34|
|（一）综合收益总额||||||||||37,737,233.18|37,737,233.18|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入和减少资本|4,520,600.00|24,143,528.00|||28,664,128.00|
|1．股东投入的普通股|4,520,600.00|22,060,528.00|||26,581,128.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||2,083,000.00|||2,083,000.00|
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||3,773,723.32|-33,967,893.16|-30,194,169.84|
|1．提取盈余公积|||3,773,723.32|-3,773,723.32||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||-30,194,169.84|-30,194,169.84|
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|381,947,723.00|808,845,303.74|22,478,447.21|68,453,757.92|1,281,725,231.87|

法定代表人：钱文龙主管会计工作负责人：徐群会计机构负责人：徐群
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
江苏鹿港文化股份有限公司（原名江苏鹿港科技股份有限公司，2016年6月2日变更为现名）由江苏鹿港毛纺集团有限公司（以下简称“江苏鹿港毛纺集团”）整体变更设立，2008年5月9日江苏鹿港毛纺集团股东会作出决议，全体股东根据江苏鹿港毛纺集团截止2008年4月30日经审计后的净资产235,225,332.90元，按各自享有的净资产的份额折股15,900.00万股，将江苏鹿港毛纺集团整体变更为江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654号文核准，公司申请增加注册资本人民币5,300万元，变更后的注册资本为人民币21,200万元。本次实际发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股发行价格为10元，共计募集资金53,000万元，扣除发行费用4,800.70万元，实际募集资金48,199.30万元，其中：注册资本5,300万元，资本公积42,899.30万元。本次向社会公众公开发行的股票5,300万股，于2011年5月27日在上海证券交易所挂牌上市。
根据本公司2012年3月25日2011年度股东大会决议，申请新增注册资本人民币10,600万元，以公司本次增资前总股本21,200万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本10,600万股，每股面值1元，共计增加股本10,600万元。变更后的注册资本为人民币31,800万元。
根据本公司2014年6月6日2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海锦麟投资中心（有限合伙）、陈亮持有的世纪长龙影视有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金支付购买上述股权的现金对价。2014年10月30日，公司以发行股份的方式支付交易对价的65%，总计发行股份数为42,907,300股，增加注册资本人民币4,290.73万元，变更后注册资本人民币36,090.73万元。
2014年11月19日，本公司以非公开发行股份方式发行16,519,823股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，用于支付本次交易中的部分现金对价。经非公开发行股份后，公司的股份总数变更为377,427,123股，注册资本总额为人民币37,742.7123万元。
2015年11月4日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司向黄海峰等152名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票452.06万股，每股面值1元，授予价格为每股人民币5.88元。股份总数变更为381,947,723股，注册资本总额为人民币38,194.7723万元。
2016年2月25日，根据公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司增加股本人民币65,146,579股，变更后的注册资本总额为人民币44,709.4302万元。
2016年6月8日，根据公司2016年5月11日2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币447,094,302元，以2016年3月3日非公开发行股份登记后的总股本447,094,302股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本447,094,302股，每股面值1元，共计增加股本447,094,302股，转增后公司注册资本将增加至894,188,604股。
2016年11月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币726,600元，通过向倪敏等5名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票726,600股，授予价格为每股人民币4.77元。变更后的注册资本总额为人民币894,915,204元。
公司已取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91320500746203699Q号的《营业执照》。公司法定代表人：钱文龙。公司A股名称“鹿港文化”，股票代码“601599”。
本公司主营业务涉及纺织行业及广播、电视、电影和影视录音制作业两个行业。经营范围主要包括：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；广播电视节目的制作、发行。本公司注册地及总部地址为张家港市塘桥镇鹿苑。
本财务报告于2017年4月22日经公司第三届董事会第32次会议批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
（1）本期合并财务报表范围如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|持股比例|表决权比例|注册资本（万元）|经营范围|备注|
|一级子公司：||||||
|洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称：宏港毛纺）|100%|100%|2,000.00|毛纱、毛线及各类纱线纺织||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|持股比例|表决权比例|注册资本（万元）|经营范围|备注|
|一级子公司：||||||
|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称：鹿港国际贸易）|100%|100%|2,000.00|纺织、服装及日用品批发||
|江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称：鹿港毛纺织染）|75%|75%|美元360.00|毛纺织品和染整精加工||
|江苏鹿港朗帕服饰有限公司（以下简称：朗帕服饰）|51%|51%|4,000.00|服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售||
|鹿港科技（上海）有限公司（以下简称：上海鹿港）|100%|100%|1,000.00|纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售||
|鹿港科技（香港）有限公司（以下简称：香港鹿港）|100%|100%|港币100.00|——||
|洪泽美伦精品酒店有限公司（以下简称：洪泽美伦酒店）|75%|75%|2,000.00|酒店餐饮服务||
|江苏鹿港科技有限公司（以下简称：鹿港科技）|100%|100%|1,039.00|纺织品、编织品及其制品|注1|
|张家港美伦精品酒店有限公司（以下简称：美伦酒店）|51%|51%|2,500.00|酒店餐饮服务||
|世纪长龙影视有限公司（以下简称：世纪长龙）|100%|100%|6,205.00|广播、电视、电影和影视录音制作业||
|浙江天意影视有限公司（以下简称天意影视）|51%|51%|1,772.51|广播、电视、网络剧制作与发行||
|鹿港互联影视(北京)有限公司（以下简称鹿港影视）|100%|100%|10,000.00|广播电视节目制作||
|江苏鹿港文化产业投资有限公司（以下简称鹿港投资）|100%|100%|5,000.00|投资管理、股权投资|注2|
|二级子公司：||||||
|上海西岸影视文化发展有限公司（以下简称：上海西岸）|100%|100%|300.00|广播、电视、电影和影视录音制作业|一级子公司世纪长龙的子公司|
|海宁狮门影业有限公司（以下简称：海宁狮门）|100%|100%|300.00|广播、电视、电影和影视录音制作业||
|新疆瀚龙影视有限公司（以下简称瀚龙影视）|100%|100%|500.00|广播电视节目制作、经营、发行||
|海宁大好时光影视投资有限公司（以下简称海宁影视）|70%|70%|500.00|广播、电视剧制作与发行||
|北京创视纪文化发展有限公司（以下简称：北京创视纪）|100%|100%|100.00|组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务|一级子公司鹿港影视的子公司|
|霍尔果斯向日葵影视文化有限公司（以下简称：向日葵影视）|100%|100%|500.00|广播电视节目制作、经营、发行|一级子公司天意影视的子公司|

注1、子公司鹿港科技原名张家港市宏盛毛纺有限公司，2016年8月22日变更为现名。
注2、子公司鹿港投资于2016年9月6日工商注册登记，目前尚未正式营业，本公司亦尚未出资。
（2）本期合并财务报表范围变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|注册资本（万元）|经营范围|本期变动情况|备注|
|一级子公司：|||||
|鹿港投资|5,000.00|投资管理、股权投资|本期新增，|投资新设|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||纳入合并。||
|二级子公司：|||||
|向日葵影视|500.00|广播电视节目制作、经营、发行|本期新增，纳入合并。|投资新设|

本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注“合并范围的变更”以及附注“在子公司中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年 2月 15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围的认定
母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
（3）合并程序
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
（1）合营安排的分类
本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产和金融负债的分类与计量
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益，但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
（2）金融资产和金融负债公允价值的确定
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。
（3）金融资产转移的确认与计量
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：
①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融资产和金融负债终止确认
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未
发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。
金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|余额超过500万元（含）应收账款，余额超过100万元（含）其他应收款|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备|

 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|确定组合的依据|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法|按账龄分析法计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|

12.存货
√适用□不适用
（1）纺织行业存货核算：
存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。
原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。
（2）广播、电视、电影和影视录音制作业行业存货核算：
存货主要包括原材料、制片备用金、在拍电视剧、完成拍摄电视剧、外购电视剧、播映带、低值易耗品等。原材料系公司为拍摄电视剧购买或创作完成的的剧本支出，在电视剧投入拍摄时转入在拍电视剧；制片备用金系公司摄制组为电视剧拍摄所需的差旅费、劳务费、零星采购等支出，经批准而预支的备用金；在拍电视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；完成拍摄电视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的电视剧产品；外购电视剧系公司购买的电视剧产品。
存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。
公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：
a、公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－预收制片款”科目进行核算；当电视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作电视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵；
b、其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款－预付制片款”科目进行核算，当电视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作电视剧库存成本。
发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：a、一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；
采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行；
b、采用按发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部将发行权转让给电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过5年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本；
c、如果预计电视剧不再拥有发行、销售市场，则将该电视剧未结转的成本予以全部结转。低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，
提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。
②包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。
13.划分为持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。
14.长期股权投资
√适用□不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。
（1）初始投资成本确定
本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被
合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
③其他方式取得的长期投资
A以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
B以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
D通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）长期股权投资的后续计量
①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。
②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法
长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
（4）共同控制和重要影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：采用成本法计量。
折旧或摊销方法
折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按50年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋建筑物|直线法|20|5|4.75|
|机器设备|直线法|5-10|5|9.50~19.00|
|运输工具|直线法|5|5|19.00|
|电子设备及其他|直线法|3-5|5|19.00~31.67|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
17.在建工程
√适用□不适用
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
18.借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间
为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、
存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
（1）无形资产的计价方法
本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。
通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。
（2）无形资产摊销方法和期限
本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
22.长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组
或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按3年平均摊销。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止
提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。
25.预计负债
√适用□不适用
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
26.股份支付
√适用□不适用
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：
①本公司销售商品收入的确认方法：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。
②本公司电视剧销售及其衍生收入确认方法：
电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入；
公司按照《电影企业会计核算办法》的规定，采用计划收入比例法核算相应的电视剧销售收入和成本。
计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。该方法在具体使用时，一般由电视剧的主创人员、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的电视剧作品的市场状况，本着谨慎的原则进行市场销售状况及效益的预测，并提出该片在规定成本配比期内可能获得销售收入的总额。在此基础上，计算其各期应结转的销售成本。计算公式为：
计划销售成本率＝电视剧入库的实际总成本／预计电视剧成本配比期内的销售收入总额×100%
本期（月）应结转销售成本额＝本期（月）电视剧销售收入额×计划销售成本率
在电视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，本公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整电视剧成本配比期内的预计销售收入总额。
在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在2年内（部分剧目延长到3－5年）先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在24个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，公司仅以为期24个月（部分剧目延长到3－5年）的首轮播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入，不考虑首轮播放后二轮播映权可能实现的收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
③租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
本期无会计政策、会计估计的变更。
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税货物销售收入|6%、17%|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%|
|企业所得税|||

||||
|-|-|-|
|教育费附加|应纳流转税额|5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司（母公司）|25%|
|鹿港科技|25%|
|宏港毛纺|25%|
|鹿港国际贸易|25%|
|鹿港毛纺织染|25%|
|朗帕服饰|25%|
|美伦酒店|25%|
|洪泽美伦酒店|25%|
|上海鹿港|25%|
|香港鹿港|16.5%|
|世纪长龙|25%|
|天意影视|25%|
|上海西岸|25%|
|海宁狮门|25%|
|北京创视纪|25%|
|瀚龙影视|25%|
|向日葵影视|25%|
|海宁影视|25%|
|鹿港投资|25%|

 2.税收优惠
√适用□不适用
根据财政部、国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]53号)及财政部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家税务总局《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2011]60号)及财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）等有关文件，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。
根据上述文件瀚龙影视、向日葵影视2016年度可以免征企业所得税。
3.其他
√适用□不适用
房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|550,877.19|816,398.91|
|银行存款|469,249,298.37|217,267,661.86|
|其他货币资金|97,335,718.16|77,602,575.27|
|合计|567,135,893.72|295,686,636.04|
|其中：存放在境外的款项总额|3,179,638.57|3,185,611.79|

其他说明
（1）其他货币资金构成：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行汇票、本票、信用卡、外埠等结算存款|210,080.36|125,751.85|
|承兑保证金及结汇保证金|97,125,637.80|77,476,823.42|
|合计|97,335,718.16|77,602,575.27|

（2）货币资金中对使用有限制情况款项：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|承兑保证金及结汇保证金|97,125,637.80|77,476,823.42|
|合计|97,125,637.80|77,476,823.42|

（3）使用有限制情况款项在现金流量表中的现金及等价物中扣除。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|70,793,231.15|56,098,920.58|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合计|70,793,231.15|56,098,920.58|

(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|363,718,641.84|0.00|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合计|363,718,641.84|0.00|

 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|793,858,818.95|100.00|66,842,697.60|8.42|727,016,121.35|461,909,516.67|100.00|42,416,103.83|9.18|419,493,412.84|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|793,858,818.95|/|66,842,697.60|/|727,016,121.35|461,909,516.67|/|42,416,103.83|/|419,493,412.84|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|650,813,694.94|32,540,684.73|5.00%|
|1年以内小计|650,813,694.94|32,540,684.73|5.00%|
|1至2年|93,323,046.21|9,332,304.63|10.00%|
|2至3年|33,949,622.85|10,184,886.86|30.00%|
|3年以上||||
|3至4年|1,465,135.40|732,567.71|50.00%|
|4至5年|510,131.79|255,065.91|50.00%|
|5年以上|13,797,187.76|13,797,187.76|100.00%|
|合计|793,858,818.95|66,842,697.60||

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额24,525,960.78元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|99,367.01|

其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为287,531,680.00元，占公司期末应收账款的比例为36.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,182,184.00元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|366,763,511.44|89.38|89,268,735.92|85.74|
|1至2年|35,063,465.44|8.54|11,751,153.58|11.29|
|2至3年|5,508,074.48|1.34|3,041,315.60|2.92|
|3年以上|3,012,706.20|0.74|56,029.00|0.05|
|合计|410,347,757.56|100.00|104,117,234.10|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|款项内容及未结算原因|
|华视影视投资（北京）有限公司|非关联方|6,000,000.00|1-2年及2-3年|《新步步惊心》制片款，对方尚未结算|
|北京唐龙云媒科技有限公司|非关联方|5,250,000.00|1-2年|《铁血保镖》制片款，对方尚未结算|
|浙江永康奥映传媒有限公司|非关联方|5,000,000.00|1-2年|《活宝》制片款，对方尚未结算|
|北京木星时代文化传媒有限公司|非关联方|3,000,000.00|1-2年|《婚前协议》制片款，对方尚未结算|
|北京盛世影隆文化传播有限公司|非关联方|3,000,000.00|3-4年|《猎虎》制片款，对方尚未结算|
|横店影视制作有限公司|非关联方|2,898,405.00|1-2年|《莲花王子》制片款，对方尚未结算|
|永康新视角影视文化工作室|非关联方|2,000,000.00|1-2年|《我是你亲妈》制片备用金，对方尚未结算|
|合计|—|27,148,405.00|—|—|

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：期末余额前五名汇总金额为
114,953,592.90元，占预付款项期末余额合计数的比例为28.01%。
其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|||
|委托贷款|||
|债券投资|||
|应收固定收益投资|6,139,238.36|0.00|
|合计|6,139,238.36|0.00|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|29,311,206.46|98.79|2,526,743.22|8.62|26,784,463.24|29,007,834.00|100.00|2,442,258.62|8.42|26,565,575.38|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|360,000.00|1.21|360,000.00|100.00|0|0|0|0|0|0|
|合计|29,671,206.46|/|2,886,743.22|/|26,784,463.24|29,007,834.00|/|2,442,258.62|/|26,565,575.38|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|成都优优文化传播有限公司|360,000.00|360,000.00|100.00%|预计无法收回|
|合计|360,000.00|360,000.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|20,235,606.75|1,011,780.34|5.00|
|1年以内小计|20,235,606.75|1,011,780.34|5.00|
|1至2年|7,575,779.76|757,577.98|10.00|
|2至3年|737,977.86|221,393.36|30.00|
|3年以上||||
|3至4年|181,453.09|90,726.54|50.00|
|4至5年|270,248.00|135,124.00|50.00|
|5年以上|310,141.00|310,141.00|100.00|
|合计|29,311,206.46|2,526,743.22||

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账
准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额470,767.60元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|26,283.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|17,530,156.11|9,636,824.53|
|单位往来款项|9,446,465.25|17,391,212.02|
|员工暂借备用金|2,260,906.90|1,725,453.71|
|其他|433,678.20|254,343.74|
|合计|29,671,206.46|29,007,834.00|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中国工商银行股份有限公司湖南省分行|保证金|5,000,000.00|1年以内|16.85|250,000.00|
|北京响巢国际传媒有限责任公司|单位往来款|3,200,000.00|1-2年|10.78|320,000.00|
|艺能科技（北京）有限公司|单位往来款|3,000,000.00|1年以内|10.11|150,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|六合华纳（北京）文化传媒有限公司|单位往来款|2,000,000.00|1-2年|6.74|200,000.00|
|山东省省级机关政府采购中心|保证金|1,364,819.11|1年以内|4.60|68,240.96|
|合计|/|14,564,819.11|/|49.08|988,240.96|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|358,364,487.41|0.00|358,364,487.41|235,528,329.12|0.00|235,528,329.12|
|在产品|210,550,003.84|0.00|210,550,003.84|179,329,440.78|0.00|179,329,440.78|
|库存商品|474,699,102.11|0.00|474,699,102.11|356,663,059.69|0.00|356,663,059.69|
|周转材料|0|0|0|0|0|0|
|消耗性生物资产|0|0||0|0|0|
|建造合同形成的已完工未结算资产|0|0|0|0|0|0|
|合计|1,043,613,593.36|0.00|1,043,613,593.36|771,520,829.59|0.00|771,520,829.59|

 (2).存货跌价准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
存货期末余额中无借款费用资本化金额。
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品|201,700,000.00|2,000,000.00|
|影视剧固定收益投资|65,500,000.00|6,000,000.00|
|待抵扣进项税|32,950,859.88|14,259,319.86|
|预缴所得税|5,429,328.40|5,962,989.01|
|待摊销各项费用|961,714.61|943,396.20|
|预缴其他税|671,030.14|0.00|
|合计|307,212,933.03|29,165,705.07|

其他说明
无。
14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|295,248,702.49||29 5,248,702.49|241,947,510.00||24 1,947,510.00|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|295,248,702.49||29 5,248,702.49|241,947,510.00||24 1,947,510.00|
|合计|295,248,702.49||29 5,248,702.49|241,947,510.00||24 1,947,510.00|

(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|深圳华鼎丰睿二期股份投资基金合伙企业(有限合伙)|88,947,510.00|0.00|9,198,807.51|79,748,702.49|0|0|0|0|80.3428%|0|
|长春农村商业银行股份有限公司|147,000,000.00|62,500,000.00|0.00|209,500,000.00|0|0|0|0|4.7900%|12,250,000.00|
|艺能科技(北京)有限公司|6,000,000.00||0.00|6,000,000.00|0|0|0|0|10.00%|0|
|合计|241,947,510.00|62,500,000.00|9,198,807.51|295,248,702.49|0|0|0|0|/|12,250,000.00|

 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|张家港市塘桥镇污水处理有限公司|0.00|429,000,000.00|0.00|3,550,747.49|0|0|0|0|0|46,150,747.4|0|
|小计|0.00|429,000,000.00|0.00|3,550,747.49|0|0|0|0|0|46,150,747.40|0|
|合计|0.00|429,000,000.00|0.00|3,550,747.49|0|0|0|0|0|46,150,747.40|0|

其他说明
根据江苏鹿港文化股份有限公司与黄杨、黄丹、蒋义芬、张家港市塘桥镇污水处理有限公司签订的《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，鹿港文化出资4290万元收购塘桥污水厂30%股份。公司按股权转让协议约定分别于11月8日21日支付股权转让款858万元、1,287万元，并于2016年11月7日公司办妥工商变更登记。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|0|0|0|0|
|2.本期增加金额|0|0|0|0|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|0|0|0|0|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|0|0|0|0|
|2.本期增加金额|0|0|0|0|
|（1）计提或摊销|||||
|3.本期减少金额|0|0|0|0|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|0|0|0|0|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|0|0|0|0|
|2.本期增加金额|0|0|0|0|
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|0|0|0|0|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|0|0|0|0|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|0|0|0|0|
|2.期初账面价值|0|0|0|0|

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|514,513,037.11|784,475,374.31|20,315,701.92|45,947,892.04|1,365,252,005.38|
|2.本期增加金额|60,654,118.91|40,460,119.18|5,660,323.48|3,924,275.42|110,698,836.99|
|（1）购置|31,629,797.31|16,923.08|448,461.54|1,610,622.56|33,705,804.49|
|（2）在建工程转入|28,040,855.43|40,443,196.10|5,211,861.94|2,313,652.86|76,009,566.33|
|（3）企业合并增加||||||
|（4）汇率折算差异|983,466.17|0.00|0.00|0.00|983,466.17|
|3.本期减少金额|4,015,470.00|17,591,625.85|4,956,469.91|2,009,345.24|28,572,911.00|
|（1）处置或报废|4,015,470.00|17,591,625.85|4,956,469.91|2,009,345.24|28,572,911.00|
|4.期末余额|571,151,686.02|807,343,867.64|21,019,555.49|47,862,822.22|1,447,377,931.37|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|77,281,790.09|322,201,157.08|13,345,990.45|29,647,724.29|442,476,661.91|
|2.本期增加金额|24,989,538.00|71,017,406.13|2,156,993.19|4,877,402.35|103,041,339.67|
|（1）计提|24,842,249.25|71,017,406.13|2,156,993.19|4,877,402.35|102,894,050.92|
|（2）汇率折算差异|147,288.75|0.00|0.00|0.00|147,288.75|
|3.本期减少金额|914,819.78|13,689,422.80|3,868,945.76|3,572,644.71|22,045,833.05|
|（1）处置或报废|914,819.78|13,689,422.80|3,868,945.76|3,572,644.71|22,045,833.05|
|4.期末余额|101,356,508.31|379,529,140.41|11,634,037.88|30,952,481.93|523,472,168.53|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.本期增加|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金额||||||
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）处置或报废|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|469,795,177.71|427,814,727.23|9,385,517.61|16,910,340.29|923,905,762.84|
|2.期初账面价值|437,231,247.02|462,274,217.23|6,969,711.47|16,300,167.75|922,775,343.47|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|鹿港科技研发中心|36,199,236.27|验收资料正在办理中|
|世纪长龙福州软件园G区12号办公楼|22,614,058.63|验收资料正在办理中|
|宏港毛纺宿舍套房|2,014,650.25|验收资料正在办理中|

其他说明：
√适用□不适用
鹿港科技研发中心、宏港毛纺宿舍套房由于消防政策变更导致设计图纸变更，目前公司正在办理消防验收过程中，我司将尽快相关申报手续，尽早办结。
福州软件园G区12号办公楼属于管委会整体政府工程，目前软件园管委会G区整体的产权证尚未办结，故世纪长龙办公楼权证尚未办结。
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|待安装设备|43,502,857.56|0.00|43,502,857.56|34,688,145.03|0.00|34,688,145.03|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本部车间改造|11,486,680.62|0.00|11,486,680.62|26,293,966.81|0.00|26,293,966.81|
|宏港新厂区新建工程|2,770,663.87|0.00|2,770,663.87|0.00|0.00|0.00|
|合计|57,760,202.05|0.00|57,760,202.05|60,982,111.84|0.00|60,982,111.84|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|待安装设备|0.00|34,688,145.03|59,083,436.73|50,268,724.20|0.00|43,502,857.56|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|自筹|
|本部车间改造|273,000,000.00|26,293,966.81|9,913,101.03|24,720,387.22|0.00|11,486,680.62|25%|25%|0.00|0.00|0.00|自筹|
|宏港新厂区新建工程|12,300,000.00|0.00|3,791,118.78|1,020,454.91|0.00|2,770,663.87|30.82%|65%|0.00|0.00|0.00|自筹|
|合计|285,300,000.00|60,982,111.84|72,787,656.54|76,009,566.33|0.00|57,760,202.05|/|/|0.00|0.00|/|-|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待处置运输设备|0.00|67,399.84|
|合计|0.00|67,399.84|

其他说明：
无
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|研发、经营用管理软件|商标权|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|81,761,885.32|||312,829.24|8,400.0|82,083,114.56|
|2.本期增加金额|226,242.28|||100,854.70||327,096.98|
|(1)购置|226,242.28|||100,854.70||327,096.98|
|(2)内部研发|||||||
|(3)企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|81,988,127.60|||413,683.94|8,400.00|82,410,211.54|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|8,367,537.46|||82,255.46|8,400.00|8,458,192.92|
|2.本期增加金额|1,639,762.53|||33,065.14||1,672,827.67|
|（1）计提|1,639,762.53|||33,065.14||1,672,827.67|
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|10,007,299.99|115,320.60|8,400.00|10,131,020.59|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|71,980,827.61|298,363.34|0.00|72,279,190.95|
|2.期初账面价值|73,394,347.86|230,573.78|0.00|73,624,921.64|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|彩蝶纱|0.00|7,881,082.93|||7,881,082.93|0.00|
|毛麻交织纬弹呢|0.00|3,699,129.29|||3,699,129.29|0.00|
|精纺全毛飘彩纱|0.00|2,483,283.86|||2,483,283.86|0.00|
|夜光保暖呢|0.00|2,299,548.16|||2,299,548.16|0.00|
|其他毛纺产品研发费用|0.00|4,617,851.76|||4,617,851.76|0.00|
|合计||20,980,896.00|||20,980,896.00|0.00|

其他说明
无
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|美伦酒店|1,198,739.86|0|0|1,198,739.86|
|世纪长龙|243,413,171.81|0|0|243,413,171.81|
|天意影视|176,533,990.45|0|0|176,533,990.45|
|合计|421,145,902.12|0|0|421,145,902.12|

 (2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|美伦酒店|1,198,739.86|0.00|0.00|1 ,198,739.86|
|世纪长龙|243,413,171.81|0.00|0.00|2 4 3 ,413,171.81|
|天意影视|176,533,990.45|0.00|0.00|1 7 6 ,533,990.45|
|合计|421,145,902.12|0.00|0.00|4 2 1 ,145,902.12|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
根据江苏中天资产评估事务所有限公司对重要的商誉减值测试的结果，所测试企业股东全部权益的可收回金额均大于账面价值，不需要计提减值准备。主要数据如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|含商誉账面价值（万元）|评估值（万元）|折现率|平均毛利率|永续增长率|D/E|
|世纪长龙|61,436.21|63,901.28|11.39%|14.15%|0.00%|0.498|
|天意影视|25,139.94|26,085.31|15.59%|35.71%|0.00%|0.780|
|合计|86,576.15|89,986.59|—|—|—|—|

D/E=付息债务(D)/股东权益(E)
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|房屋装潢|57,040,918.09|4,685,850.82|8,808,756.48|0.00|52,918,012.43|
|客房周转用品|2,717,828.78|697,495.44|771,559.52|0.00|2,643,764.70|
|中介机构咨询服务费|1,000,000.00|209,119.49|584,119.47|0.00|625,000.02|
|广告费|133,333.32|0.00|80,000.04|0.00|53,333.28|
|房屋租金|75,000.00|249,755.00|210,393.35|75,000.00|39,361.65|
|阿里云服务器服务费|0.00|32,196.23|894.34|0.00|31,301.89|
|合计|60,967,080.19|5,874,416.98|10,455,723.20|75,000.00|56,310,773.97|

其他说明：
其他减少系公司租用道具库提前解除合约
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|69,559,516.28|17,389,879.08|44,766,111.06|11,191,527.80|
|内部交易未实现利润|1,667,718.13|416,929.53|975,855.26|243,963.82|
|可抵扣亏损|1,492,475.27|373,118.82|25,426,700.26|6,356,675.06|
|其他已纳税调整可抵扣项目|7,658,940.05|1,914,735.01|2,151,509.95|537,877.48|
|合计|80,378,649.73|20,094,662.44|73,320,176.53|18,330,044.16|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|2,587,233.51|646,808.37|4,617,823.34|1,154,455.83|
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|合计|2,587,233.51|646,808.37|4,617,823.34|1,154,455.83|

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|195,139.66|92,251.39|
|可抵扣亏损|19,178,074.29|10,459,117.95|
|合计|19,373,213.95|10,551,369.34|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年度|40,493.14|40,493.14|子公司洪泽美伦|
|2019年度|771,493.03|771,493.03|子公司洪泽美伦|
|2020年度|9,390,207.90|9,647,131.78|子公司洪泽美伦|
|2021年度|8,975,880.22|0.00|子公司洪泽美伦、北京创视纪|
|合计|19,178,074.29|10,459,117.95|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|石家庄电视塔项目合作经营|35,000,000.00|0.00|
|工程性预付款|3,624,354.25|2,397,469.00|
|合计|38,624,354.25|2,397,469.00|

其他说明：
石家庄电视塔项目合作经营项目：河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北传媒”）拥有石家庄电视塔8年（2016年1月1日至2023年12月31日）的广告经营权，根据与天意影视河北传媒签订的《石家庄电视塔项目合作经营协议》河北传媒负责对LED户外大屏经营与播出管理，天意影视参与投资石家庄电视塔户外LED大屏和亮化工程，并按投资额获得保底投资回报。
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|150,000,000.00|0.00|
|抵押借款|201,700,000.00|149,444,043.28|

||||
|-|-|-|
|保证借款|40,000,000.00|33,150,900.00|
|信用借款|257,000,000.00|400,235,856.82|
|进口押汇|0.00|31,385,449.35|
|合计|648,700,000.00|614,216,249.45|

短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|0|0|
|银行承兑汇票|159,500,000.00|265,900,000.00|
|合计|159,500,000.00|265,900,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|624,906,246.53|288,106,009.05|
|1至2年|5,674,622.56|13,702,568.21|
|2至3年|712,020.80|7,936,497.65|
|3年以上|6,221,585.84|3,496,535.96|
|合计|637,514,475.73|313,241,610.87|

(2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中国三环音像社|3,181,306.00|结算期未到|
|张家港市鹿苑建筑工程有限公司|3,127,623.00|工程结算期未到|
|北京响巢国际传媒有限责任公司|1,058,671.00|结算期未到|
|合计|7,367,600.00|/|

其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|49,236,110.36|56,158,322.25|
|1至2年|7,410,064.12|1,296,611.08|
|2至3年|293,304.70|466,077.12|
|3年以上|513,501.79|489,661.22|
|合计|57,452,980.97|58,410,671.67|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|深圳市典品轩天使投资企业（有限合伙）|2,850,000.00|预收购买《非诚勿扰》款，因项目尚未销售，尚未结算。|
|深圳市悦源天使投资企业（有限合伙）|2,850,000.00|预收购买《非诚勿扰》款，因项目尚未销售，尚未结算。|
|合计|5,700,000.00|/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|44,169,055.71|308,344,488.2|302,614,210.7|49,899,333.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||3|8||
|二、离职后福利-设定提存计划|1,527,447.62|15,867,758.45|17,267,574.30|127,631.77|
|三、辞退福利|0.00|79,100.00|79,100.00|0.00|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|45,696,503.33|324,291,346.68|319,960,885.08|50,026,964.93|

(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|42,652,484.38|281,762,368.77|275,308,068.69|49,106,784.46|
|二、职工福利费|107,915.00|10,920,289.09|11,028,204.09|0.00|
|三、社会保险费|877,129.70|10,100,633.64|10,720,240.65|257,522.69|
|其中：医疗保险费|747,599.78|8,551,925.61|9,066,727.42|232,797.97|
|工伤保险费|74,370.00|741,797.35|807,750.58|8,416.77|
|生育保险费|55,159.92|806,910.68|845,762.65|16,307.95|
|四、住房公积金|198,154.00|5,092,073.31|5,255,355.31|34,872.00|
|五、工会经费和职工教育经费|333,372.63|469,123.42|302,342.04|500,154.01|
|六、短期带薪缺勤|0.00|0.00|0.00|0.00|
|七、短期利润分享计划|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|44,169,055.71|308,344,488.23|302,614,210.78|49,899,333.16|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,412,129.08|14,821,881.38|16,123,562.64|110,447.82|
|2、失业保险费|115,318.54|1,045,877.07|1,144,011.66|17,183.95|
|3、企业年金缴费|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|1,527,447.62|15,867,758.45|17,267,574.30|127,631.77|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|12,721,575.00|13,705,601.67|
|消费税|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|营业税|0.00|0.00|
|企业所得税|21,041,033.66|6,492,135.96|
|个人所得税|3,442,794.36|2,368,816.80|
|城市维护建设税|239,119.54|830,673.66|
|教育费附加|220,074.52|812,463.06|
|房产税|1,025,335.46|990,995.25|
|印花税|298,648.47|181,632.67|
|土地使用税|258,917.73|257,678.93|
|其他|571,768.38|188,321.85|
|营业税|0.00|926,963.46|
|合计|39,819,267.12|26,755,283.31|

其他说明：
无
39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|328,359.43|170,732.44|
|企业债券利息|12,108,238.32|12,108,238.32|
|短期借款应付利息|808,333.33|5,619.11|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|0.00|0.00|
|合计|13,244,931.08|12,284,589.87|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待支付的投资款|51,690,000.00|76,395,918.00|
|单位往来款项|29,440,788.36|66,857,747.42|
|限售股回购义务|22,490,405.20|0.00|
|押金及保证金|16,453,336.73|4,369,049.84|
|个人款项|4,052,759.10|4,068,983.91|
|其他|43,644.60|210,280.18|
|合计|124,170,933.99|151,901,979.35|

(2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|乐视网信息技术（北京）股份有限公司|4,500,000.00|结算期未到|
|花蓁|2,750,000.00|结算期未到|
|黄国良|1,250,000.00|结算期未到|
|合计|8,500,000.00|/|

其他说明
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|203,116,400.00|11,656,400.00|
|1年内到期的应付债券|233,739,317.93|0.00|
|1年内到期的长期应付款|0.00|0.00|
|合计|436,855,717.93|11,656,400.00|

其他说明：
无
44、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|0.00|0.00|
|预计1年内转入利润表的递延收益|907,000.00|907,000.00|
|待转销项税额|16,346,025.81|0.00|
|合计|17,253,025.81|907,000.00|

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|0.00|0.00|
|抵押借款|0.00|7,684,900.00|
|保证借款|104,268,500.00|75,000,000.00|
|信用借款|0.00|0.00|
|合计|104,268,500.00|82,684,900.00|

长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
借款年利率为5.7%~5.95%。
46、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|11鹿港债|0.00|231,491,750.83|
|合计|0.00|231,491,750.83|

 (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|11鹿港债|100|2012年4月23日|5年|400,000,000.00|231,491,750.83|0.00|0.00|2,247,567.10|0.00|0.00|
|合计|/|/|/|400,000,000.00|231,491,750.83|0.00|0.00|2,247,567.10|0.00|0.00|

11鹿港债至期日为2017年4月23日，至报告期末，账面余额233,739,317.93元已转入“1年内到期的非流动负债”。
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|5,764,677.89|0.00|907,000.00|4,857,677.89|收到补贴|
|合计|5,764,677.89|0.00|907,000.00|4,857,677.89|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|功能性纺线纺|5,764,677|0.00|907,000.00|0.00|4,857,677|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|纱项目中央基建投资拨款|.89||||.89||
|合计|5,764,677.89|0.00|907,000.00|0.00|4,857,677.89|/|

其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|381,947,723.00|65,873,179.00|0.00|447,094,302.00|0.00|512,967,481.00|894,915,204.00|

其他说明：
注1、2016年2月25日，根据公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司增加股本人民币65,146,579股，变更后的注册资本总额为人民币447,094,302元，新增资本溢价915,418,261.65元。
注2、2016年6月8日，根据公司2016年5月11日2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币447,094,302元，以2016年3月3日非公开发行股份登记后的总股本447,094,302股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本447,094,302股，每股面值1元，共计增加股本447,094,302股，转增后公司注册资本将增加至894,188,604股。
注3、2016年11月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币726,600元，通过向倪敏等5名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票726,600股，授予价格为每股人民币4.77元。变更后的注册资本总额为人民币
894,915,204元，新增资本溢价2,739,282.00元。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|805,969,592.43|921,286,856.81|447,094,302.00|1,280,162,147.24|
|其他资本公积|2,083,000.00|10,350,900.00|3,129,313.16|9,304,586.84|
|合计|808,052,592.43|931,637,756.81|450,223,615.16|1,289,466,734.08|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1、本期资本公积（股本溢价）变动详“股本”。
注2、本期资本公积（股份支付）增加系向激励对象授予限制性人民币普通股，在解锁日前的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解锁比例将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积）。
注3、本期资本公积（股份支付）减少系在解锁日，对达到解锁条件的限制性人民币普通股，结转解锁日前每个资产负债表日确认的资本公积（其他资本公积）转入股本溢价。
56、库存股
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|发行限制性股票|0.00|30,047,010.00|7,556,604.80|22,490,405.20|
|合计|0.00|30,047,010.00|7,556,604.80|22,490,405.20|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本期增加系公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票5,247,200.00股，公司按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算的回购金额为30,047,010.00元，根据企业会计准则及企业会计准则解释第7号，公司确认其他应付款（限制性股票回购义务）为
30,047,010.00元，同时确认库存股为30,047,010.00元。
注2：本期减少系公司发行限制性股票的本期解锁为2,458,320.00股，公司按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算的回购金额冲回其他应付款（限制性股票回购义务）为
7,556,604.80元，同时减少库存股为7,556,604.80元。
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|345,045.02|916,006.25|0.00|0.00|916,006.25|0.00|1,261,051.27|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益||||||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|345,045.02|916,006.25|0.00|0.00|916,006.25|0.00|1,261,051.27|
|其他综合收益合计|345,045.02|916,006.25|0.00|0.00|916,006.25|0.00|1,261,051.27|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|22,478,447.21|14,878,321.92|0.00|37,356,769.13|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|22,478,447.21|14,878,321.92|0.00|37,356,769.13|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系根据母公司净利润10%计提法定盈余公积。
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|347,422,020.61|262,724,465.94|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|347,422,020.61|262,724,465.94|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|178,683,919.99|118,665,447.83|
|减：提取法定盈余公积|14,878,321.92|0.00|
|提取任意盈余公积|0.00|3,773,723.32|
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|44,709,430.20|30,194,169.84|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|466,518,188.48|347,422,020.61|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,424,716,579.69|2,816,245,389.38|2,269,927,110.76|1,848,163,374.34|
|其他业务|164,115,638.62|156,785,267.92|99,909,265.75|90,183,738.73|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|3,588,832,218.31|2,973,030,657.3|2,369,836,376.51|1,938,347,113.07|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|716,944.78|2,646,230.45|
|城市维护建设税|5,281,591.26|4,799,329.24|
|教育费附加|5,158,433.57|4,758,263.86|
|资源税|||
|房产税|3,237,671.36|0.00|
|土地使用税|615,683.54|0.00|
|车船使用税|||
|印花税|1,359,585.31|0.00|
|河道税|965,854.32|165,266.10|
|合计|17,335,764.14|12,369,089.65|

其他说明：
根据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》文件相关规定，自2016年5月1日起，将原在管理费用项目的房产税、土地使用税、车船税、印花税等税费调整至税金及附加项目核算和列报。
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|24,034,323.59|24,690,905.01|
|装卸、运输费|31,074,956.99|19,346,476.62|
|广告宣传发行费|17,895,231.56|5,114,035.42|
|外销费|9,880,085.21|15,396,194.13|
|办公费|8,796,480.42|6,347,183.82|
|水、电、燃气费用|4,238,593.27|4,605,418.68|
|折旧及摊销|4,428,336.01|4,353,790.82|
|差旅费|5,374,509.72|3,504,883.37|
|招待费|4,288,453.09|2,129,126.41|
|质量三包费|3,212,484.41|851,645.35|
|机物料消耗、维修费|1,591,038.19|3,124,181.42|
|仓储费及海关费用|137,818.00|148,649.22|
|办事处费用|154,320.73|168,230.26|
|其他|3,482,468.38|987,080.51|
|合计|118,589,099.57|90,767,801.04|

其他说明：
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|73,093,121.35|55,022,068.39|
|研究开发费|20,980,896.00|14,561,070.09|
|资产折旧与摊销|14,949,145.06|10,403,132.48|
|中介机构费|14,243,314.10|7,734,390.36|
|租赁费|8,350,467.21|5,735,874.69|
|差旅费|7,438,657.97|5,916,934.53|
|办公费|6,740,726.06|5,839,688.57|
|物料消耗及低值易耗品|6,256,865.84|3,866,495.19|
|长期待摊费用摊销|5,481,211.09|7,057,445.08|
|业务招待费|4,925,751.79|4,529,068.41|
|财产保险费|2,686,617.20|2,670,315.96|
|水电费|2,220,408.64|894,921.88|
|各项税金|2,134,136.41|7,614,653.71|
|修理费|1,891,954.89|638,568.75|
|其他|1,283,980.85|1,909,425.44|
|合计|172,677,254.46|134,394,053.53|

其他说明：
无
65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|65,649,324.88|72,719,904.62|
|减：利息收入|-6,871,018.31|-4,083,326.07|
|汇兑损益|-7,093,450.64|166,024.79|
|手续费及其他|4,870,704.82|3,683,423.72|
|其他融资费用|349,495.56|1,122,838.61|
|合计|56,905,056.31|73,608,865.67|

其他说明：
无
66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|24,990,924.60|6,866,861.99|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|24,990,924.60|6,866,861.99|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,550,747.49|0.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|12,250,000.00|12,250,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|银行理财产品投资收益|5,396,847.47|1,082,833.96|
|影视剧固定收益投资收益|5,791,734.31|3,377,358.41|
|合计|26,989,329.27|16,710,192.37|

其他说明：
无
69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益|

|||||
|-|-|-|-|
||||的金额|
|非流动资产处置利得合计|675,296.41|19,234.01|675,296.41|
|其中：固定资产处置利得|675,296.41|19,234.01|675,296.41|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|10,044,635.36|15,899,787.30|10,044,635.36|
|赔款收放|567,976.87|541,983.40|567,976.87|
|无须支付款项|2,593,076.79|24,811.00|2,593,076.79|
|个税手续费收入|0.00|78,272.60|0.00|
|其他|538,846.39|386,428.44|538,846.39|
|合计|14,419,831.82|16,950,516.75|14,419,831.82|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|市技术改造专项资金|2,707,000.00|0.00|与收益相关|
|招商引资|1,637,000.00|0.00|与收益相关|
|功能性纺线纺纱项目摊销|907,000.00|907,000.00|与资产相关|
|税金返回（文化、影视行业）|868,340.93|1,698,937.60|与收益相关|
|发展和改革委员会新三板上市企业再融资奖励|800,000.00|0.00|与收益相关|
|工业和信息产业转型升级补贴（基于ERP的纺纱生产线生产管控集成化升级改造项目)|800,000.00|0.00|与收益相关|
|《彭德怀元帅》剧本扶持费|475,000.00|0.00|与收益相关|
|年度稳岗补贴|347,937.59|0.00|与收益相关|
|外贸稳增长促发展扶持补贴|300,000.00|0.00|与收益相关|
|张家港经济技术开发区补助款|214,000.00|0.00|与收益相关|
|高技能人材培训补贴|146,000.00|0.00|与收益相关|
|经济奖励|140,000.00|0.00|与收益相关|
|用人单位吸纳就业困难人员社保补贴|116,435.84|138,799.70|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|上海市政府企业扶持资金|110,000.00|40,000.00|与收益相关|
|出口信用保险保费扶持资金|100,600.00|0.00|与收益相关|
|上海松江税收扶持款|100,000.00|0.00|与收益相关|
|进口贴息项目扶持资金|91,821.00|0.00|与收益相关|
|企业科技创新补助|53,580.00|0.00|与收益相关|
|老旧机动车提前淘汰补助金|27,400.00|0.00|与收益相关|
|鼓楼区财政局2016年文化企业十强奖励款|25,000.00|0.00|与收益相关|
|创新驱动转型升级奖励|20,220.00|122,200.00|与收益相关|
|福州市软件园2014年度服务业奖励款|20,000.00|0.00|与收益相关|
|节能及发展循环经济补贴|20,000.00|0.00|与收益相关|
|2015年度质量强市奖励|10,000.00|0.00|与收益相关|
|外汇资金集中运营试点奖励|5,500.00|0.00|与收益相关|
|专利资助|1,800.00|2,700.00|与收益相关|
|海宁市影视文化产业扶持专项资金补助|0.00|3,601,800.00|与收益相关|
|张家港市技术改造专项（贴息）资金|0.00|2,860,000.00|与收益相关|
|福建省财政厅（2015年度省文化产业发展专项资金）|0.00|2,050,000.00|与收益相关|
|洪泽县高良涧镇政府奖励款|0.00|1,460,000.00|与收益相关|
|驰名商标奖励|0.00|700,000.00|与收益相关|
|商务发展专项资金|0.00|613,450.00|与收益相关|
|再融资奖励|0.00|500,000.00|与收益相关|
|洪泽县产业发展资金|0.00|500,000.00|与收益相关|
|张家港经济开发区补助款|0.00|414,000.00|与收益相关|
|淘汰落后产能化解过剩产能专项资金|0.00|170,000.00|与收益相关|
|中国（浙江）影视产业国际合作实验区海宁基地管理委员会考核奖|0.00|50,000.00|与收益相关|
|租金补贴|0.00|40,000.00|与收益相关|
|福建省服务贸易发展资金|0.00|20,000.00|与收益相关|
|2014年下半年影视文化发展专项资金奖励|0.00|10,900.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|10,044,635.36|15,899,787.30|/|

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|3,888,279.06|191,451.72|3,888,279.06|
|其中：固定资产处置损失|3,888,279.06|191,451.72|3,888,279.06|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|345,603.70|240,000.00|345,603.70|
|赔偿金|1,253,872.26|632,377.80|1,253,872.26|
|防洪保安基金|953.50|871,078.41|0.00|
|其他|550,642.23|149,079.79|550,642.23|
|合计|6,039,350.75|2,083,987.72|6,038,397.25|

其他说明：
无
71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|45,938,608.42|18,276,351.18|
|递延所得税费用|-2,272,265.74|-3,894,900.64|
|合计|43,666,342.68|14,381,450.54|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|260,673,272.27|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|65,168,318.07|
|子公司适用不同税率的影响|-18,760,092.28|
|调整以前期间所得税的影响|883,592.94|
|非应税收入的影响|-3,325,737.19|

|||
|-|-|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|472,035.91|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|0.00|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,547,086.16|
|研发费用加计扣除的影响|-2,045,380.53|
|限售股解禁行权纳税调整的影响|-1,273,480.40|
|所得税费用|43,666,342.68|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|6,871,018.31|4,083,326.07|
|政府补贴|9,137,635.36|14,992,787.30|
|保证金存款减少|0.00|34,668,851.38|
|暂收暂付款|9,206,005.60|0.00|
|其他|1,106,823.26|1,006,684.44|
|合计|26,321,482.53|54,751,649.19|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现费用|174,613,833.80|114,664,884.14|
|保证金存款增加|19,648,814.38|0.00|
|暂收暂付款|0.00|1,761,151.64|
|其他|2,150,118.19|1,005,974.36|
|合计|196,412,766.37|117,432,010.14|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回影视剧固定收益投资|6,000,000.00|0.00|
|收回理财产品|1,476,350,000.00|222,300,000.00|
|合计|1,482,350,000.00|222,300,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买理财产品|1,682,550,000.00|150,300,000.00|
|支付影视剧固定收益投资|59,000,000.00|0.00|
|收购子公司代扣代缴个人所得税|0.00|52,173,334.41|
|合计|1,741,550,000.00|202,473,334.41|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到非金融机构借款|23,605,900.00|0.00|
|合计|23,605,900.00|0.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|归还非金融机构借款|50,000,000.00|0.00|
|企业合并中分期支付股权收购款|45,360,000.00|0.00|
|收购少数股东股权支付的现金|0.00|294,207.02|
|合计|95,360,000.00|294,207.02|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|217,006,929.59|130,677,862.42|

||||
|-|-|-|
|加：资产减值准备|24,990,924.60|6,866,861.99|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|102,894,050.92|103,258,414.77|
|无形资产摊销|1,672,827.67|1,523,148.93|
|长期待摊费用摊销|10,455,723.20|7,442,730.13|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|3,212,982.65|172,217.71|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|58,905,369.80|74,008,768.02|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-26,989,329.27|-16,710,192.37|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,764,618.28|1,216,318.13|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-507,647.46|141,240.84|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-268,932,579.48|11,743,042.05|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-672,852,087.01|-108,386,989.59|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|269,283,710.98|-57,348,594.67|
|其他|-19,648,814.38|34,668,851.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-302,272,556.47|189,273,679.74|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|470,010,255.92|218,209,812.62|
|减：现金的期初余额|218,209,812.62|187,212,432.28|
|加：现金等价物的期末余额|0.00|0.00|
|减：现金等价物的期初余额|0.00|0.00|
|现金及现金等价物净增加额|251,800,443.30|30,997,380.34|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|0.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|0.00|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|45,360,000.00|

|||
|-|-|
|其中：天意影视|45,360,000.00|
|取得子公司支付的现金净额|45,360,000.00|

其他说明:
无
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|470,010,255.92|218,209,812.62|
|其中：库存现金|550,877.19|816,398.91|
|可随时用于支付的银行存款|469,249,298.37|217,267,661.86|
|可随时用于支付的其他货币资金|210,080.36|125,751.85|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|470,010,255.92|218,209,812.62|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|97,125,637.80|保证金|
|应收票据|0.00||
|存货|0.00||
|固定资产|97,713,373.22|房产用于抵押借款|
|无形资产|22,282,827.31|土地用于抵押借款|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|209,500,000.00|借款质押|
|合计|426,621,838.33|/|

其他说明：
无
77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||8946751.68|
|其中：美元|1,253,047.94|6.9370|8,692,399.68|
|欧元||||
|港币|284,347.85|0.8945|254,352.00|
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款|||851,307,76.37|
|其中：美元|11,937,561.80|6.9370|82,810,866.17|
|欧元|144,247.00|7.3068|1,053,983.98|
|港币|1,415,217.52|0.8945|1,265,926.22|
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应付账款|||26,715,076.53|
|美元|2,930,770.17|6.9370|20,330,752.67|
|欧元|49,101.17|7.3068|358,772.43|
|港元|6,736,147.64|0.8945|6,025,551.43|

其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|注册资本（万元）|经营范围|本期变动情况|备注|
|一级子公司：|||||
|鹿港投资|5,000.00|投资管理、股权投资|本期新增，纳入合并。|投资新设|
|二级子公司：|||||
|向日葵影视|500.00|广播电视节目制作、经营、发行|本期新增，纳入合并。|投资新设|

6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|宏港毛纺|洪泽县工业园区东五道|洪泽县工业园区东五道|毛纱、毛线及各类纱线纺织|100%|—|投资设立|
|鹿港国际贸易|张家港保税区纺织原料市场818A室|张家港保税区纺织原料市场818A室|纺织、服装及日用品批发|100%|—|投资设立|
|鹿港毛纺织染|张家港市塘桥镇花园村|张家港市塘桥镇花园村|毛纺织品和染整精加工|75%|—|投资设立|
|朗帕服饰|张家港市塘桥镇花园村|张家港市塘桥镇花园村|服装、服饰、针纺织品制造、加工、销售|51%|—|投资设立|
|上海鹿港|上海市长宁区中山西路|上海市长宁区中山西路|纺织科技技术开发，纺织原辅材料销售|90%|10%|投资设立|
|香港鹿港|香港北角蚬壳街|香港北角蚬壳街|—|100%|—|投资设立|
|洪泽美伦酒店|洪泽县鹿港华府C幢|洪泽县鹿港华府C幢|酒店餐饮服务|75%|—|投资设立|
|鹿港科技|张家港市塘桥镇鹿苑|张家港市塘桥镇鹿苑|纺织品、编织品及其制品|100%|—|同一控制下合并|
|美伦酒店|张家港市杨舍镇购物公园|张家港市杨舍镇购物公园|酒店餐饮服务|51%|—|非同一控制下合并|
|世纪长龙|福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼|福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区12号楼|广播、电视、电影和影视录音制作业|100%|—|非同一控制下合并|
|天意影视|浙江横店影视产业实验区商务楼|浙江横店影视产业实验区商务楼|广播、电视、网络剧制作与发行|51%|—|非同一控制下合并|
|鹿港影视|北京市朝阳区小营路25号楼7层701-03室|北京市朝阳区小营路25号楼7层701-03室|广播电视节目制作|100%|—|投资设立|
|鹿港投资|张家港市塘桥镇鹿苑工业园区|张家港市塘桥镇鹿苑工业园区|投资管理、股权投资|100%|—|投资设立|
|上海西岸|上海市松江区富永路425弄212号206室|上海市松江区富永路425弄212号206室|广播、电视、电影和影视录音制作业|—|100%|非同一控制下合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|海宁狮门|中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室|中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心16楼1607-7室|广播、电视、电影和影视录音制作业|—|100%|非同一控制下合并|
|瀚龙影视|新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号|新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆二层2352号|广播电视节目制作、经营、发行|—|100%|投资设立|
|海宁影视|中国（浙江）影视产业国际合作试验区域基地海宁影视科创中心16楼1627-3室|中国（浙江）影视产业国际合作试验区域基地海宁影视科创中心16楼1627-3室|广播、电视剧制作与发行|—|70%|投资设立|
|北京创视纪|北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北搪集中办公区173692号)|北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北搪集中办公区173692号)|组织文化艺术交流活动、文艺创作、会议及展览服务|—|100%|非同一控制下合并|
|向日葵影视|新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-11-102号|新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-11-102号|广播电视节目制作、经营、发行|—|100%|投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司持有天意影视51%股权，天意影视持有向日葵影视100%的股权，本公司最终享有向日葵影视51%的权益。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|鹿港毛纺|25%|8,163,159.46|31,672,500.00|18,520,561.46|
|朗帕服饰|49%|1,953,159.96|0.00|22,828,857.18|
|天意影视|49%|30,354,606.73|0.00|71,929,538.67|
|美伦酒店|49%|-15,872.02|0.00|15713696.04|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|天意影视|515,472,641.39|45,901,917.43|561,374,558.82|314,579,581.94|100,000,000.00|414,579,581.94|172,696,598.21|10,056,959.63|182,753,557.84|97,582,313.81|324,444.15|97,906,757.96|
|鹿港毛纺织染|259,005,353.63|110,553,251.80|369,558,605.43|295,476,359.64|0.00|295,476,359.64|256,939,577.18|108,102,761.92|365,042,339.10|196,922,731.13|0.00|196,922,731.13|
|朗帕服饰|116,520,724.19|18,366,780.82|134,887,505.01|88,298,000.57|0.00|88,298,000.57|83,323,223.06|22,217,707.10|105,540,930.16|62,937,466.45|0.00|62,937,466.45|
|美伦酒店|14,719,170.93|20,579,428.30|35,298,599.23|3,229,831.79|0.00|3,229,831.79|11,982,053.27|23,845,443.01|35,827,496.28|3,726,336.97|0.00|3,726,336.97|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|天意影视|307,248,868.94|61,948,177.00|61,948,177.00|-176,940,196.85|61,500,651.06|4,874,232.13|4,874,232.13|-56,799,274.89|
|鹿港毛纺织染|407,620,543.96|32,652,637.82|32,652,637.82|112,481,153.96|334,334,387.78|24,677,755.60|24,677,755.60|41,516,210.56|
|朗帕服饰|134,640,103.76|3,986,040.73|3,986,040.73|-3,025,343.56|150,709,435.34|11,451,658.20|11,451,658.20|15,430,335.44|
|美伦酒店|18,657,983.54|-32,391.87|-32,391.87|4,089,317.47|23,782,860.45|546,741.19|546,741.19|-1,108,048.58|

其他说明：
期末公司无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称“塘桥污水厂”）|张家港市|张家港市|污水处理|30.00|—|权益法核算|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
放弃
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||塘桥污水厂|塘桥污水厂|
|流动资产|27,162,542.44|-|
|非流动资产|95,588,374.27|-|
|资产合计|122,750,916.71|-|
|流动负债|60,112,853.92|-|
|非流动负债|43,596,835.90|-|
|负债合计|103,709,689.82|-|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|19,041,226.89|-|
|按持股比例计算的净资产份额|5,712,368.07|-|
|调整事项|||
|--商誉|40,738,379.42|-|
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|46,450,747.49|-|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||

||||
|-|-|-|
|营业收入|38,585,109.86|-|
|净利润|11,835,824.96|-|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|11,835,824.96|-|
|本年度收到的来自联营企业的股利|0.00|-|

其他说明
根据本公司与黄杨、黄丹、蒋义芬、张家港市塘桥镇污水处理有限公司签订的《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，鹿港文化出资4,290万元收购塘桥污水厂30%股份，并于2016年11月7日公司办妥工商变更登记，故上年度塘桥污水厂不属于公司合营业企业。
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用√不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见附注
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|张家港市塘桥镇污水处理有限公司|合营|

其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|艺能科技（北京）有限公司（以下简称：艺能科技）|其他|
|陈瀚海|其他|
|缪进义|其他|
|钱忠伟|其他|
|陈海东|其他|

其他说明
无
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|张家港市塘桥镇污水处理有限公司|污水处理服务|3,962,243.75|0.00|

根据本公司与黄杨、黄丹、蒋义芬、张家港市塘桥镇污水处理有限公司签订的《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，鹿港文化出资4,290万元收购塘桥污水厂30%股份，并于2016年11月7日公司办妥工商变更登记，故上年度塘桥污水厂不属于公司关联方。
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|钱文龙、缪进义、钱忠伟、陈海东|40,000万元|2012年4月11日|2017年4月23日|否|
|陈瀚海|315.09万元|2013年7月18日|2016年7月17日|是|
|陈瀚海|789.00万元|2014年6月25日|2016年6月25日|是|
|陈瀚海|400.00万元|2014年7月25日|2016年7月25日|是|
|陈瀚海|824.00万元|2014年9月29日|2016年9月29日|是|

关联担保情况说明
√适用□不适用
钱文龙、缪进义、钱忠伟、陈海东为公司40,000.00万元债券提供担保，公司上年度已回购债券16,564.70万元，期末应付债券余额23,373.93万元。
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|745.05|707.75|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|塘桥污水厂|473,335.30|23,666.77|0.00|0.00|
|其他应收款|艺能科技|3,000,000.00|150,000.00|0.00|0.00|
|其他应收款|陈瀚海|0.00|0.00|3,450,000.00|172,500.00|

 (2).应付项目
□适用√不适用
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|726,000|
|公司本期行权的各项权益工具总额||
|公司本期失效的各项权益工具总额|846,800|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限||
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|首次授予激励对象限制性股票的价格为5.88元/股。首期限制性股票在2016-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例为30%、30%、40%。预留部分限制性股票授予激励对象的价格为4.77元/股。限制性股票在2017-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例为50%、50%。|

其他说明
2015年11月4日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，董事会根据股东大会的授权，确定以2015年11月4日作为激励计划的授予日，向符合条件的152名激励对象授予452.06万股限制性股票。
根据《企业会计准则第11号－股份支付》中的有关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，首期限制性股票在2016-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例为30%、30%、40%，依据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。
2016年11月14日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会十九次会议，审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销首
次授予的激励对象已获授但尚未解锁的84.68万股限制性股票。
2016年11月16日，根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，向符合条件的倪敏等5名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票72.66万股。根据《企业会计准则第11号－股份支付》中的有关规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，首期限制性股票在2017-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例为50%、50%。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|根据授予日股票公允价值|
|可行权权益工具数量的确定依据|根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|12,434,000|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|10,351,000|

其他说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|62,584,788.28|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|62,584,788.28|

3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
1、根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）及股东大会的授权，2016年11月14日召开公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《激励计划》及相关规定，原激励对象陈浩、贾兵、周玲、陆德斌、纪红已离职，已失去股权激励资格，因此对上述五人持有的共计846,800股限制性股票予以回购注销。目前，上述限制性股票846,800股已分别于2017年1月25日、3月3日全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并已完成在中国证券登记结算有限责任公司的股票注销手续。
2、2017年4月22日，公司第三届董事会第三十二次会议作出决议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以2017年3月31日登记的总股本894,068,404.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利62,584,788.28元（含税）；
剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案需经本公司股东大会通过后方可实施。
除上述事项外，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|209,484,068.64|25.99|13,949,015.27|6.66|195,535,053.37|139,495,970.02|45.63|9,855,150.39|7.06|129,640,819.63|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|209,484,068.64|/|13,949,015.27|/|195,535,053.37|139,495,970.02|/|9,855,150.39|/|129,640,819.63|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|194,059,892.11|9,702,994.61|5.00%|
|1年以内小计|194,059,892.11|9,702,994.61|5.00%|
|1至2年|11,537,178.01|1,153,717.80|10.00%|
|2至3年|752,232.61|225,669.78|30.00%|
|3年以上||||
|3至4年|194,219.00|97,109.50|50%|
|4至5年|342,046.67|171,023.34|50%|
|5年以上|2,598,500.24|2,598,500.24|100%|
|合计|209,484,068.64|13,949,015.27||

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,126,141.93元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|32,277.05|

其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
期末余额前五名总额为44,822,898.01元，占公司期末应收账款的比例为5.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,413,514.69元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|3,205,744.90|1.02|477,926.29|14.91|2,727,818.61|1,862,189.58|1.14|314,894.91|16.91|1,547,294.67|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|3,205,744.90|/|477,926.29|/|2,727,818.61|1,862,189.58|/|314,894.91|/|1,547,294.67|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|2,402,114.11|120,105.71|5.00%|
|1年以内小计|2,402,114.11|120,105.71|5.00%|
|1至2年|101,831.79|10,183.18|10.00%|
|2至3年|330,768.00|99,230.40|30.00%|
|3年以上||||
|3至4年|0.00|0.00|50.00%|
|4至5年|245,248.00|122,624.00|50.00%|
|5年以上|125,783.00|125,783.00|100.00%|
|合计|3,205,744.90|477,926.29||

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额163,313.38元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|282.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收往来款|311,539,170.00|161,761,112.00|
|押金及保证金|1,000,000.00|870,531.80|
|员工暂借备用金|290,000.00|312,182.91|
|暂收暂付款项|314,640.00|491,152.23|
|其他|1,601,104.90|188,322.64|
|合计|314744914.90|163,623,301.58|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|浙江天意影视有限公司|往来款|145,496,110.00|1年以内|46.23|0.00|
|世纪长龙影视有限公司|往来款|104,630,000.00|1年以内|33.24|0.00|
|洪泽美伦精品酒店有限公司|往来款|31,079,500.00|3年以内|9.87|0.00|
|鹿港互联影视(北京)有限公司|往来款|26,500,000.00|1年以内|8.42|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京创视纪文化发展有限公司|往来款|3,833,560.00|1年以内|1.22|0.00|
|合计|/|311539170.00|/|98.98|0.00|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|953,823,771.58|0.00|953,823,771.58|877,823,771.58|0.0|0 877,823,771.58|
|对联营、合营企业投资|46,450,747.49|0.00|46,450,747.49|0.00|0.0|0 0.00|
|合计|1,000,274,519.07|0.00|1,000,274,519.07|877,823,771.58|0.0|0 877,823,771.58|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|世纪长龙|470,000,000.00|0.00|0.00|470,000,000.00|0.00|0.00|
|鹿港科技|27,066,932.39|0.00|0.00|27,066,932.39|0.00|0.00|
|宏港毛纺|22,135,193.90|0.00|0.00|22,135,193.90|0.00|0.00|
|鹿港毛纺织染|21,645,660.51|0.00|0.00|21,645,660.51|0.00|0.00|
|朗帕服饰|20,400,000.00|0.00|0.00|20,400,000.00|0.00|0.00|
|鹿港国际贸易|20,000,000.00|0.00|0.00|20,000,000.00|0.00|0.00|
|香港鹿港|19,455,984.78|0.00|0.00|19,455,984.78|0.00|0.00|
|美伦酒店|18,800,000.00|0.00|0.00|18,800,000.00|0.00|0.00|
|洪泽美伦酒店|15,000,000.00|0.00|0.00|15,000,000.00|0.00|0.00|
|上海鹿港|2,000,000.00|0.00|0.00|2,000,000.00|0.00|0.00|
|天意影视|217,320,000.00|0.00|0.00|217,320,000.00|0.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|鹿港影视|24,000,000.00|76,000,000.00|0.00|100,000,000.00|0.00|0.00|
|合计|877,823,771.58|76,000,000.00|0.00|953,823,771.58|0.00|0.00|

 (2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|张家港市塘桥镇污水处理有限公司||42,900,000.00||3,550,747.49||||||46,450,747.49||
|小计||42,900,000.00||3,550,747.49||||||46,450,747.49||
|合计||42,900,000.00||3,550,747.49||||||46,450,747.49||

其他说明：
根据江苏鹿港文化股份有限公司与黄杨、黄丹、蒋义芬、张家港市塘桥镇污水处理有限公司签订的《关于张家港市塘桥镇污水处理有限公司之股权转让协议》，鹿港文化出资4290万元收购塘桥污水厂30%股份。公司按股权转让协议约定分别于11月8日21日支付股权转让款858万元、1,287万元，并于2016年11月7日公司办妥工商变更登记。
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,729,078,722.57|1,494,752,739.28|1,612,789,317.17|1,430,783,444.18|
|其他业务|627,920,414.12|619,841,687.44|552,254,775.95|544,561,097.56|
|合计|2,356,999,136.69|2,114,594,426.72|2,165,044,093.12|1,975,344,541.74|

其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|95,017,500.00|20,561,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,550,747.49|0.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|12,250,000.00|12,250,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他理财产品的投资收益|5,165,820.34|339,766.01|
|合计|115,984,067.83|33,150,766.01|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-3,212,982.65||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|10,044,635.36||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||

||||
|-|-|-|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|358,890.13|银行理财产品收益,扣除已包含在募集资金中的投资收益。|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,549,781.86|扣除防洪保安基金等税费|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|7,045,393.18||
|所得税影响额|-3,946,429.48||
|少数股东权益影响额|-1,199,340.64||
|合计|10,639,947.76||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|
|募投资金利息净额|7,045,393.18|依据非经常性损益的定义和特征，募集资金利息与投资收益属于特定时间内的偶发情况，作为非经常性损益。|

2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.32%|0.20|0.20|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.89%|0.19|0.19|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|江苏鹿港文化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议|
|备查文件目录|载有董事长签名的年度报告文本|
|备查文件目录|载有江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文|
|备查文件目录|报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿|

董事长：钱文龙董事会批准报送日期：2017年4月22日修订信息
□适用√不适用