证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-039
北京同有飞骥科技股份有限公司关于调整募投项目
及取消使用部分超募资金购置北京办公场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】228号”文批准，向社会公开发行股票 1,500万股，每股发行价格为 21.00元，募集资金总额为 315,000,000.00元，扣除各项发行费用 35,802,330.00元，实际募集资金净额为 279,197,670.00元。以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2012年3月16日出具的（2012）中磊验A字0001号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金投资项目进度情况（截至 2014年 9月 30日）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||投资进度|||
||||计划投资总||实际投入金||||项目计划达到预定|
||招股书承诺投资项目||||||（3）=（2）|||
||||额（1）||额(2)||||可使用状态日期|
||||||||/（1）|||
|研发中心建设项目||4,797.00||4,255.90||88.72%||2014年12月31日||
|NetStor产品产能扩大项目||6,445.00||2,890.43||44.85%||2014年12月31日||
|营销服务网络建设项目||3,930.00||4,036.69||102.71%||2013年12月31日||
||合计||15,172.00||11,183.02|||||

注：营销服务网络建设项目超额投入部分使用的资金为募集资金存款利息。
（三）超募资金使用情况
2013年 7月 25日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,500万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。
2014年 3月 31日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金不超过4,826万元，使用NetStor产品产能扩大项目资金2,413万元，购买北京市海淀区地锦路 9号院 1号楼，作为公司生产、研发、办公场地，该事项经公司股东大会审议批准，并等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施；使用超募资金不超过659万元，购买四川省成都市高攀路20号万科金色海蓉三期3号楼25层02-06房间，作为公司在西南地区的研发、运营管理中心。截至2014年9月30日，已支付项目咨询费和预付购房款共计541.55万元。
截至本公告日，超募资金余额为9706.19万元（不含利息）。
二、本次调整的具体情况
根据 2014年 3月 31日召开的公司 2014年第一次临时股东大会决议，公司拟使用超募资金不超过4,826万元，使用NetStor产品产能扩大项目资金 2,413万元，购买北京市海淀区地锦路9号院1号楼（以下简称“1号楼”），作为公司生产、研发、办公场地；增加 1号楼作为 NetStor产品产能扩大项目实施地点，并调整项目的投资结构、建设周期。购买场地事宜等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施。
2014年第一次临时股东大会决议通过后，公司执行股东大会决议，与相关政府部门加强沟通，共同商讨经营场所购买事项。经过较长时间的洽商后，明确该事项在近期内无法确定。
根据公司目前实际情况，为提高募集资金使用效率，推进募投项目实施进度，有效发挥在现有生产条件下的产能，公司本次拟调整NetStor产品产能扩大项目的实施地点、投资结构及建设周期，并取消使用部分超募资金购置1号楼。
具体情况如下：
（一）调整“NetStor产品产能扩大项目”
1、NetStor产品产能扩大项目本次拟调整情况
公司拟对NetStor产品产能扩大项目的实施地点、投资结构及建设周期进行调整。关于项目实施地点，公司决定取消购买1号楼作为NetStor产品产能扩大项目的实施地点。关于投资结构，公司拟调增投资额的项目包括“机器设备”和“铺底流动资金”，拟调减投资额的项目包括“生产和仓储场地投资”和“装修及配套设施”。关于项目建设周期，NetStor产品产能扩大项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日调整至2015年6月30日。
项目调整前后对比如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|原计划投资额|2014年第一次临时股东大会决议项目投资额|本次拟调整投资额|调整后计划投资额|
|1|机器设备|2,854|1,639|871|2,510|
|2|装修及配套设施|555|805|-235|570|
|3|生产和仓储场地投资|1,838|4,001|-2,136|1,865|
|4|铺底流动资金|1,198|-|1,500|1,500|
|合计||6,445|6,445|-|6,445|

2、调整 NetStor产品产能扩大项目实施地点、投资结构、建设周期的原因说明
（1）因购买 1号楼审批事宜近期无法确定，为加快募投项目进程，公司拟取消购买1号楼作为产能扩大项目的实施地点。
（2）由于上述原因，“生产和仓储场地投资”拟减少 2,136万元，与初始计划投资额基本一致。公司已通过调整现有仓储、经营场所面积，扩大生产区域面积，外租场地保障生产及仓储空间，优化生产流程，提高生产效率等措施，满足
目前生产、销售业务的需要。
（3）“装修及配套设施”拟减少235万元，与初始计划投资额基本一致。主要原因同上。
（4）“机器设备”拟增加871万元，比初始计划投资额有所减少。主要原因是公司近年来获得国家发改委等资金项目支持，用途多为购置公司产品升级、产品产业化所需的设备。为提高资金使用效率，降低公司运营成本，公司利用已有的设备、资产，减少了部分设备采购。
（5）“铺底流动资金”拟增加1,500万元，比初始计划投资额增加302万元。
主要原因是公司通过上述措施，保障公司生产能力，满足产销业务需要。根据目前的实际情况，公司购销、生产规模逐步扩大，募投项目更多体现出对流动资金的需求。
（6）2014年第一次临时股东大会决议通过项目达到预定可使用状态日期为 2014年 12月 31日。因购买 1号楼审批事宜近期无法确定，项目实施进度受到一定影响，公司拟将该项目达到预定可使用状态日期由 2014年 12月 31日调整至2015年6月30日。
3、调整 NetStor产品产能扩大项目实施地点、投资结构、建设周期对募投项目的影响
为提高募集资金使用效率，保证募投项目效果的达成，公司根据目前的实际情况对该项目的实施地点、投资结构、建设周期进行适当调整。上述调整不会对募集资金投资项目的完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（二）取消使用部分超募资金购置 1号楼
1、取消使用部分超募资金购置1号楼的原因说明
经 2014年第一次临时股东大会决议，公司拟使用超募资金不超过 4,826万元，使用NetStor产品产能扩大项目资金2,413万元，购买1号楼，作为公司生产、研发、办公场地。因购买1号楼审批事宜近期无法确定，公司拟取消使用超募资金购置1号楼的计划。
公司已通过调整现有仓储、经营场所面积，扩大生产区域面积，外租场地保
障生产及经营空间，优化生产流程，提高生产效率等措施，满足目前生产、销售业务的需要。
2、取消使用部分超募资金购置1号楼对公司经营的影响
本次取消使用部分超募资金购置 1号楼，系根据项目实际情况作出的决定，不会影响公司现有业务的开拓和产品的销售，不会对公司现有业务造成不利影响，不存在损害全体股东利益的情况。
三、相关审核和批准程序
2014年 12月 08日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所的议案》，全体董事一致同意该议案。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。
2014年 12月 08日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所的议案》，全体监事一致同意该议案。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告。
本议案尚需提请公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，已履行了必要的审批程序。本次募投调整是为提高募集资金使用效率，保证募投项目效果的达成，公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。取消使用部分超募资金购置1号楼，系公司根据项目实际情况作出的决定，不会对公司现有业务造成不利影响，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司调整NetStor产品产能扩大项目的实施地点、投资结构、建设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所，同意将该议案提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的独立董事意见。
（二）监事会意见
监事会经核查，认为本次调整NetStor产品产能扩大项目的实施地点、投资结构、建设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所有利于提高募集资金使用效率，推进募投项目实施进度，系根据实际情况作出的决定，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，具备合理性、合规性，同意本次调整募投项目的实施地点、投资结构、建设周期及取消使用部分超募资金购置北京办公场所。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于北京同有飞骥科技股份有限公司调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所的核查意见》，同有科技本次调整“NetStor产品产能扩大项目”的投资结构、实施地点、建设周期及取消使用超募资金购置北京办公场所经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。本次调整不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及投资者利益的情形。保荐机构同意同有科技本次调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所。上述事项尚需股东大会审议通过方可实施。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议审议事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司调整募投项目及取消使用超募资金购置北京办公场所的核查意见》。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2014年12月8日