证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于 2014年 3月 3日以通讯方式召开第十五次会议，审议通过公司近期将要对外担保的十项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为79000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|5000|招商银行厦门松柏支行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|3700|交通银行福建省分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|8000|平安银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|5000|兴业银行福州西湖支行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|4000|浦发银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|2000|东亚银行厦门分行|四年|
|福建三木建设发展有限公司|7500|厦门银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|10200|福建海峡银行总行营业部|一年|
|福建三木建设发展有限公司|1000|石狮农商行福州支行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|8000|民生银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|5000|广发银行福州分行|一年|
|福建三木进出口贸易有限公司|6800|中信银行福州分行|一年|

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|福建三木进出口贸易有限公司|3000|中国银行福州市市中支行|一年|
|福州康得利水产有限公司|1500|中国建设银行福州广达支行|一年|
|福州康得利水产有限公司|3000|中信银行福州乌山支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|5300|中国建设银行福州广达支行|一年|

2、公司控股子公司互保金额5000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|担保单位|被担保单位|金额（万元）|借款银行|期限|
|福州轻工进出口有限公司|福建三木进出口贸易有限公司|3000|招商银行福州分行|一年|
|福建三木进出口贸易有限公司|福州轻工进出口有限公司|2000|中信银行福州古田支行|一年|

3、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为28300万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|被担保对象|金额（万元）|借款银行|期限|
|福州高泽贸易有限公司|5000|平安银行福州分行|一年|
|福州高泽贸易有限公司|2500|招商银行福州分行|一年|
|福州开发区华永贸易有限公司|3000|中国工商银行福州五四支行|一年|
|福州开发区联得益贸易有限公司|1300|石狮农商行福州支行|一年|
|福州世纪春天物资有限公司|4000|中信银行福州马尾支行|一年|
|福州华信实业有限公司|6500|中信银行福州乌山支行|一年|
|福州华信实业有限公司|3000|平安银行福州分行|一年|
|福州华信实业有限公司|3000|浦发银行福州闽都支行|一年|

4、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地点福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至2013年 9月 30日，该公司总资产为 81655万元，净资产为 29454万元。实现营业收入139222万元，净利润967万元。信用状况良好。
福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股51％的控股子公司，主营进出口
贸易，注册地点福州市马尾区江滨东大道 108号107室，法定代表人柯真明。截
至 2013年 9月 30日，该公司总资产为 37445万元，净资产为 5489万元。实现营业收入49266万元，净利润390万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余49％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。
福州轻工进出口有限公司为本公司持股55％的控股子公司，主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层，法定代表人柯真明。截至 2013年 9月 30日，该公司总资产为 27297万元，净资产为 4620万元。实现营业收入59570万元，净利润765万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余45％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。
福州康得利水产有限公司股权结构为：本公司持股64.06％，本公司控股子公司福州轻工进出口有限公司持有该公司20.94％股权，该公司总经理持有该公司15％股权。该公司经营速冻食品、本企业自产产品及技术的出口业务，注册地点闽侯县祥谦镇峡南，法定代表人柯真明。截至2013年9月30日，该公司总资产为9130万元，净资产为4549万元。实现营业收入12992万元，净利润 327万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州高泽贸易有限公司主营业务日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。注册地点福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 B区 12号楼 2层，法定代表人吴新生。截至 2013年 9月 30日，该公司总资产为 28168万元，净资产为 11398万元。实现营业收入 65930万元，净利润 1243万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州开发区华永贸易有限公司经营范围机电产品，五金交电，建筑材料，钢材，矿产品，有色金属，服装，鞋，针纺织品，文化体育用品，日用百货的批发，零售，代购，代销，氯酸钠、乙酸的批发。注册地址福州马尾君竹路电子小区1#楼，法定代表人陈丽华，截至2013年6月30日，该公司总资产为13812万元，净资产为4852万元。实现营业收入26704万元，净利润 210万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也
不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州开发区联得益贸易有限公司经营范围自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。注册地址福州市江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼409C，法定代表人王镔，截至2013年9月30日，该公司总资产为5510万元，净资产为3704万元。实现营业收入10120万元，净利润252万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州世纪春天物资有限公司经营范围为建筑建材、金属材料、机电设备、石油设备用具、橡塑制品、服装鞋帽、针纺织品、燃料油、电子器材及元器件的销售；自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营对销贸易和转口贸易；货物运输代理；
法律法规未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。注册地址为福州保税区海峡经贸广场 B区 124室，法定代表人林伟敏。截至 2013年 9月 30日，该公司总资产为15952万元，净资产为5232万元，实现营业收入34011万元，利润总额为886万元，净利润665万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州华信实业有限公司主营进出口贸易，机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料及产品、沥青、润滑油、工业用重油等的批发，家用电器销售，音响，舞台灯光销售和安装。注册地点福州开发区君竹路162号，法定代表人陈国钦。截至2013年9月30日，该公司总资产为 18182万元，净资产为 6338万元。实现营业收入48375万元，净利润682万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
该公司提供足额反担保措施。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际的，我们认为，当前公司所提供的担保其风险都在可控范围内。
公司从事外贸进出口业务的控股子公司，它们的贸易融资方式包括出口押汇、进口信用证开证、信用证项下的打包贷款和流动资金贷款，期限通常较短，资金周转快，所以担保总额较大。这几家控股子公司近几年来外贸进出口总额较大，总体经营业绩较好，最近几年来公司为它们提供的担保均未出现或有负债风险。基于扶持子公司经营且以上控股子公司都具备偿债能力，公司董事会预计上述担保风险可控，同意继续为它们提供担保。
公司因业务合作等原因为福州开发区华永贸易有限公司、福州高泽贸易有限公司、福州华信实业有限公司、福州开发区联得益贸易有限公司和福州世纪春天物资有限公司提供的担保，主要是续保，均由对方提供了足额反担保措施，公司董事会认为上述担保无关联关系，没有风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2012年 12月 31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为17,650万元；母公司为全资子公司担保金额为61,874万元；母公司为控股子公司担保金额为38,869万元。公司上述三项担保合计金额为 118,393万元，占期末合并报表净资产比例为96.31%。上述对外担保事项中，无逾期担保。公司2013年6月30日对外担保情况请参见公司2013年半年度报告。
上述十项担保议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2014年 3月 3日