深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2019)第1115号(第一页，共二页)深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“深圳迈瑞股份”)关于 2018年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
深圳迈瑞股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2019年 2月修订)编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份 2018年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。
普华永道中天特审字(2019)第1115号(第二页，共二页)合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份 2018年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式-第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份 2018年度募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供深圳迈瑞股份按照上述规定的要求在 2018年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 孔昱
中国•上海市 注册会计师
2019年4月19日 黄志敏
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018] 1436号文)，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2018年 10月向社会公众发行人民币普通股 121,600,000股，每股发行价格为人民币 48.80元，募集资金总额为人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元，实际收到募集资金人民币 5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币 43,884,311.43元后，实际募集资金净额为人民币5,751,799,462.16元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2018年 10月 10日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0626号验资报告。
截至2018年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币1,690,592,927.01元，累计使用募集资金总额人民币 1,690,592,927.01元，尚未使用募集资金余额人民币 4,061,206,535.15元；募集资金存放专项账户余额人民币 4,120,282,693.96元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币 59,076,158.81元，包括收到的银行利息人民币 15,194,215.45元，支付的银行手续费人民币 2,368.07元及未置换的发行中介费用人民币43,884,311.43元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
单位：人民币元
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|存放方式|账户名称|募集资金专户开户行|账号|余额|备注|
|活期存款|深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|中国银行深圳招商路支行|758871162615|181,884,952.71|活期|
||深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|中国银行深圳招商路支行|775771163263|87,446,860.64|活期|
||深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|中国银行深圳招商路支行|752371169771|84,038,646.98|活期|
||深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|中国银行深圳招商路支行|757570995964|44,029,409.13|活期|
||深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|中国银行深圳招商路支行|747171168955|12,630,764.67|活期|
||深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|中国建设银行深圳科苑支行|44250100002300002160|88,902.49|活期|
||南京迈瑞生物医疗电子有限公司|中国银行深圳招商路支行|761471182837|29,672,102.65|活期|
||迈瑞南京生物技术有限公司|广发银行深圳新洲支行|9550880212263800114|491,054.69|活期|
|活期存款余额小计||||440,282,693.96||
|现金管理|深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司|中国银行深圳招商路支行|752371546162|2,657,000,000.00|大额存单业务,可随时支取,提支利率为年利率4.12%|
||南京迈瑞生物医疗电子有限公司|中国银行深圳招商路支行|752371545512|768,000,000.00|大额存单业务,可随时支取,提支利率为年利率4.12%|
||迈瑞南京生物技术有限公司|广发银行深圳新洲支行|9550880212263800204|255,000,000.00|定期存款，可随时支取,利率为年利率4.12%|
|现金管理余额小计||||3,680,000,000.00||
|尚未使用募集资金余额总计||||4,120,282,693.96||

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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2018年 10月 26日，本公司与首次公开发行 A股保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司前海蛇口分行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，本公司分别与各募投项目实施主体公司南京迈瑞生物医疗电子有限公司、迈瑞南京生物技术有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司前海蛇口分行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(1) 本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1募集资金使用情况对照表。
(2) 对闲置募集资金进行现金管理情况。
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据本公司2018年12月21日第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及独立董事出具的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，同意本公司及子公司在正常经营资金需求的情况下，使用总计不超过人民币 36.80亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
2018年度，在董事会及监事会审议额度内，本公司使用闲置募集资金分别于中国银行深圳招商路支行及广发银行深圳新洲支行购买大额存单人民币 342,500.00万元及存入定期存款人民币25,500.00万元，总计人民币368,000.00万元。于2018年 12月 31日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的大额存单余额为人民币 342,500.00万元、定期存款余额为人民币 25,500.00万元，总计人民币368,000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2019年4月19日
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|575,179.95||本年度投入募集资金总额|||169,059.29|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|无||已累计投入募集资金总额|||169,059.29|||||
|累计变更用途的募集资金总额|无||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|无||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|光明生产基地扩建项目|否|73,387.49|73,387.49|403.23|403.23|0.55%|2021年9月|不适用|不适用|否|
|南京迈瑞外科产品制造中心建设项目|否|79,592.45|79,592.45|46.97|46.97|0.06%|2020年10月|不适用|不适用|否|
|迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目|否|25,474.71|25,474.71|-|-|0.00%|2021年10月|不适用|不适用|否|
|研发创新平台升级项目|否|18,002.30|18,002.30|89.31|89.31|0.50%|2021年1月|不适用|不适用|否|
|营销服务体系升级项目|否|93,351.51|93,351.51|7,959.00|7,959.00|8.53%|2021年9月|不适用|不适用|否|
|信息系统建设项目|否|105,371.50|105,371.50|560.78|560.78|0.53%|2021年9月|不适用|不适用|否|
|偿还银行贷款及补充运营资金项目(注释 1)|否|179,999.99|179,999.99|160,000.00|160,000.00|88.89%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|575,179.95|575,179.95|169,059.29|169,059.29|--|--|--|--|--|
|超募资金投向||不适用|||||||||
|合计||575,179.95|575,179.95|169,059.29|169,059.29|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||

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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2019年3月8日，本公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币10,927.34 万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 43,846,575.63 元；本公司独立董事出具了《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0051号)。本公司已于 2019年 3月对前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,927.34万元及已支付发行费用的自有资金人民币43,846,575.63元完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止2018年12月31日的募集资金专户活期存款余额人民币44,028.27万元，现金管理余额人民币368,000.00万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注释1：根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第 0626号验资报告，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司实际募资金额为人民币 575,179.95万元，与公司召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》中拟用募集资金投入金额人民币575,179.96万元的差异0.01万元调减偿还银行贷款及补充运营资金项目。