新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良好的发展势头，取得了较好的经营业绩。
公司严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，所编制的2018年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字〔2019〕第0952号）。
现根据经审计的财务报表，将2018年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2018年，公司实现营业收入 41,203.28万元，同比增加12.98%；利润总额 8,317.22万元，同比下降8.32%；归属于母公司股东的净利润 6,975.77万元，同比下降7.94%。
（二）财务状况
1.资产结构
截止2018年12月31日，公司资产总额为124,580.44万元，比上年增加12，031.34万元，增幅10.69%。
（1）流动资产期末余额为 70,017.42万元，占总资产比重为56.20%，比上年增加6,899.87万元，增幅10.93%。
其中：货币资金期末余额为60,702.80万元，占总资产比重为48.73%，比上年增加3,311.31万元，增幅5.77%；主要系本期经营活动现金流入所致。
应收账款期末余额2,984.29万元，占总资产比重为2.40%，比上年增加831.02万元，增幅38.58%。主要系公司天然气锅炉用户、入户安装应收账款回收时间差异所致。
预付账款期末余额为1,932.64万元，占总资产比重为1.55%，比上年增加1，168.08万元，增幅152.78%，主要系合并范围增加所致。
其他应收款期末余额为 352.39万元，占总资产比重为0.28%，比上年减少
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112.44万元，减幅24.19%。
存货期末余额为3,648.58万元，占总资产比重为2.93%，比上年增加 1617.22万元，增幅79.61%。主要系本期合并范围增加所致。
其他流动资产期末余额 396.12万元，占总资产比重为0.32%，比上年增加84.66万元，增幅27.18%。主要系预缴的税款增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 54,563.02万元，占总资产比重为43.80%，比上年增加5,131.47万元，增幅 10.38%。
其中：固定资产期末净值为 38,131.59万元,占总资产比重为30.61%，比上年减少2,557.61万元，减幅6.29%，主要系本期公司计提固定资产折旧及处置固定资产所致。
在建工程期末净值为 4,983.34万元,占总资产比重为4.0%，比上年增加 2,848.00万元，增幅133.37%，主要系本期公司合并范围增加，在建工程增加所致。
无形资产期末净值为 6,203.01万元，占总资产比重为4.98%，比上年减少327.78万元，减幅5.02%，主要系无形资产摊销所致。
长期待摊费用期末余额为 170.16万元，占总资产比重为0.14%，比上年增加137.10万元，增幅414.76%，主要系合并范围增加，长期待摊费用增加所致。
2.债务结构
截止 2018年 12月 31日，公司负债总额为 18,083.71万元，比上年增加2,787.86万元，增幅18.23%。
（1）流动负债期末余额为 18,058.46万元，占负债总额比重为99.86%，比上年增加2,813.12万元，增幅18.45%；
其中：短期借款50.00万元，比上年增加50万元，主要系孙公司--杭州特盈能源技术发展有限公司向银行短期借款50万元。
应付账款6,737.19万元，比上年增加231.00万元，增幅3.55%。主要系本期合并范围增加，部分工程款、设备款等货款未结算所致。
预收款项 9,677.39万元，比上年增加 2,950.97万元，增幅43.87%，主要系合并范围增加，合并杭州特盈能源技术发展有限公司报表所致。
应付职工薪酬752.95万元，比上年减少28.55万元，减幅3.65%，主要系员
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工奖金、福利减少所致。
应交税费510.13万元，比上年减少245.37万元，减幅32.48%，主要系税率降低所致。
其他应付款 330.80万元，比上年减少 144.93万元，减幅30.46%，主要系本期支付应付款所致。
（2）非流动负债期末余额为25.25万元，占负债总额比重为0.14%，比上年减少 25.25万元，减幅50.00%，主要是递延收益摊销增加，递延收益余额减少所致。
3.股东权益
截止2018年 12月 31日，公司权益总额为106,496.73万元，比上年增加 9,243.48万元，增幅9.50%，包括：股本 42,242.69万元，资本公积为 2,320.36万元，专项储备 63.38万元，盈余公积 6,851.92万元，未分配利润为 50,201.87万元，少数股东权益 4,816.52万元。
从结构上看，股本上年无增减变化；资本公积比上年减少55.13万元，减幅2.32%，为溢价收购杭州特盈能源技术发展有限公司所致，专项储备比上年减少77.87万元，减幅55.13%，主要系专项储备使用额增加所致，盈余公积比上年增加 715.54万元，增幅11.66%，系本期按规定计提盈余公积金所致；未分配利润比上年增加4,992.95万元，增幅11.04%，系本年利润转入所致。
（三）经营业绩
1.营业情况
2018年度，公司营业收入为 41,203.28万元，同比增加 4,734.53万元，增幅12.98%；营业成本 28,016.95万元，同比增加5,179.33万元，增幅22.68%；
营业收入的增加幅度低于营业成本的增加幅度，主要系天然气采购价格上涨所致，影响额为增加1652万元。
本期营业收入、营业成本较上年同期数增加，主要是天然气销售量增加所致。
2、税金及附加404.77万元，同比增加63.36万元，增幅18.56%。主要系本期销售收入增加所致。
3.期间费用
2018年度，公司销售费用为 3,706.99万元，同比增加 365.18万元，增幅
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10.93%。主要系公司收入增加所致；
2018年度，公司管理费用为 2,412.43万元，同比增加 1001.40万元，增幅70.97%。主要系合并范围增加影响970.54万元所致。
2018年度，公司财务费用为-1,760.04万元，同比减少313.11万元。主要系公司利用自有资金进行定期存款理财，利息收入增加所致。
2018年度，公司资产处置收益78.52万元，同比减少67.13万元。主要系公司本期处置资产较少所致。
2018年度，其他收益51.58万元，同比增加17.58万元，主要系公司城市燃气项目政府补助资金采用未来适用法调整至“其他收益”核算所致。
4.非经常性损益
2018年度，公司营业外收入为 130.04万元，同比减少 82.45万元，减幅38.80%。营业外收入减少，主要系本期城市燃气项目政府补助资金采用未来适用法调整至“其他收益”核算所致。
2018年度，公司营业外支出为 43.60万元，同比减少 142.60万元，减幅76.59%，营业外支出减少，主要系本期捐赠支出减少所致。
5.盈利水平
2018年度，公司实现利润总额8,319.66万元，同比减少752.73万元，减幅8.30%，主要系本期天然气采购价格上涨所致。
2018年度，公司所得税费用为1,311.00万元，比上年同期减少283.54万元，减幅17.78%。
2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,975.77万元，比上年同期减少 601.61万元，减幅7.94%。净利润下降的主要原因本期天然气采购价格上涨所致。
（四）现金流量
1.经营活动现金流量
2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 80,06.45万元，比上年同期减少 2,861.98万元，减幅为26.33%，主要系为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2.投资活动现金流量
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2018年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,713.37万元，比上年同期减少 38,982.43万元，主要系支付的其他与投资活动有关的现金增加，即本期定期存款理财使用的资金增加所致。
3.筹资活动现金流量
2018年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,770.32万元，比上年同期增加3,122.09万元，增幅为230.96%，主要系吸收投资收到的现金增加所致。
4.现金及现金等价物
2018年度，现金及现金等价物净增加额为 70,37.71万元，比上年同期减少 38,748.00万元，减幅84.63%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2018年|2017年|变动幅度（%）|
|一|获利能力||||
|1|加权平均净资产收益率(%)|6.98|8.15|-1.17|
|2|销售毛利率（%）|32.00|37.38|-5.38|
|3|营业利润率（%）|19.98|24.81|-4.83|
|4|销售净利率（%）|17.00|20.50|-3.50|
|二|短期偿债能力||||
|1|流动比率|3.88|4.14|-0.26|
|2|速动比率|3.68|4.01|-0.33|
|三|长期偿债能力||||
|1|资产负债率（%）|14.52|13.59|0.93|
|2|产权比率（%）|16.98|15.73|1.25|
|四|资产管理效果||||
|1|总资产周转率（次）|0.35|0.33|0.02|
|2|应收账款周转率（次）|16.04|15.35|0.69|
|3|存货周转率（次）|9.87|11.42|-1.55|
|五|基本每股收益（元/股）|0.17|0.18|-0.01|
|六|每股净资产（元/股）|2.41|2.28|0.13|
|七|每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)|0.19|0.26|-0.07|

（二）主要财务指标分析
1.盈利能力分析
2018年度，公司销售毛利率同比下降5.38%，营业利润率同比下降4.83%，
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销售净利率同比下降3.49%，加权平均净资产收益率同比下降1.17%，公司获利能力虽有所下降，但公司盈利能力相对稳固。
2.偿债能力分析
流动比率、速动比率较上年略有下降，公司现金流正常，短期偿债能力较强。
公司资产负债率、产权比率均较上年略有增加，说明公司财务结构稳健性强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。
3.营运能力分析
公司应收账款周转率与上年相比有所上升，说明公司对流动资产的管理水平有所提高，公司对应收账款的管理工作在逐步加强。
通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，每股收益较上年虽略有下降，但每股净资产比上年增加，表明公司运营效益好，盈利能力稳固，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地为股东创造财富。
2019年，公司将继续采取强有力的措施加强对应收账款、期间费用的管理，加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。
本报告尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司
2019年4月23日