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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-049深圳市汇川技术股份有限公司
关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金
追加认缴出资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）（以下简称“前海中欧基金”），前海中欧基金系由晶瑞（深圳）投资管理有限公司（以下简称“晶瑞投资”）发起设立，公司以自有资金认缴出资人民币14,000万元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币）。公司于2016年1月21日、5
月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上先后公告了参与设立前海中
欧基金的事项以及相关进展情况，具体内容请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-21/1201932735.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-26/1202341247.PDF
2、随着公司在新能源汽车领域、工业机器人领域拓展深度和广度的增加，公司需要加大海外投资并购的力度，以快速获取一些关键技术，公司拟使用自有资金向前海中欧基金追加认缴出资36,000万元。本次追加认缴出资后，公司累计向前海中欧基金认缴出资50,000万元。
会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、相关方基本情况
（一）普通合伙人
晶瑞（深圳）投资管理有限公司
1、成立时间：2015年10月27日
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、认缴注册资本：500万元
4、法定代表人：邱峰
5、控股股东及实际控制人：深圳市晶旭投资有限公司持有晶瑞投资100%股权，邱峰为其实际控制人。
6、经营范围：投资管理、投资咨询（以上均不含限制项目）；股权投资。
7、主要投资领域：深圳市晶旭投资有限公司的投资方向为着眼于先进制造业和节能环保等领域，投资拥有先进技术的中小型企业。晶瑞投资系深圳市晶旭投资有限公司为中欧跨境并购业务专门设立的管理公司，专注于德语区的工业自动化产业投资。
8、关联关系及其他利益关系说明：晶瑞投资与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；晶瑞投资未以直接或间接形式持有公司股份。
（二）增资标的
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91440300360114298H
2、本次增资前的认缴出资额：14,100万元，其中，公司认缴出资14,000万元，晶瑞投资认缴出资100万元
3、主体类型：有限合伙企业
4、成立日期：2016年2月19日
6、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
7、经营范围：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；
不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
8、投资方向：主要专注于投资新能源汽车、工业自动化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。
9、前海中欧基金于2016年2月成立，目前尚未对外进行投资。截至2016年6月30日，前海中欧基金资产总额为1,393.39万元，负债总额为0，净资产为
1,393.39万元，2016年上半年尚未产生营业收入。
三、本次增资的主要内容
1、公司已向前海中欧基金认缴出资14,000万元，本次公司拟向前海中欧基金追加认缴出资36,000万元，晶瑞投资同意公司对前海中欧基金追加认缴出资。
本次增资后，全体合伙人对前海中欧基金的认缴出资总额为50,100万元，其中，公司认缴出资金额为50,000万元，晶瑞投资认缴出资额为100万元。
2、认缴出资的支付进度及方式：公司本次追加认缴出资，先缴付追加认缴出资额的10%即3,600万元，剩余出资根据实际投资进度分期缴付。
3、前海中欧基金后续募集期延长至2017年12月31日，晶瑞投资可2017年12月31日前接纳新的有限合伙人或现有有限合伙人增加认缴前海中欧基金的出资，但前海中欧基金增加后的总认缴出资额不超过15亿元人民币。
4、公司本次追加认缴出资不涉及前海中欧基金的组织形式、存续期限、投资架构、投资方向、管理模式等方面的变化。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、增资目的
欧洲德语区的新能源汽车、工业自动化、精密仪器及关键零部件等产业具备
完整的上下游产业链，在研发、设计、原材料及零配件供应、加工工艺及设备等方面具有国际领先技术。本次对前海中欧基金的追加投资，加大海外投资并购的力度，公司将借助专业投资机构的相关专业技能和管理经验，加快公司外延式发展步伐，快速获取新能源汽车与工业自动化领域的一些关键技术，为公司战略目标的实现提供支持和帮助。
2、对公司的影响
（1）公司本次投资前海中欧基金的资金来源为自有资金。
（2）本次对前海中欧基金的追加投资，可以促进公司通过战略性收购获得国际领先技术，提高公司在产业链中的定位及核心竞争力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。但因基金投资周期较长，公司预计本次投资对公司2016年的经营业绩不会产生重大影响。
五、可能面临的风险及应对措施
1、项目投资管理不达预期的风险
（1）前海中欧基金所投资的领域虽然具有高技术壁垒、产品附加值高等特点，但这些领域的产品研发周期较长，产品推广可能不符合市场需求，存在所投资项目亏损或盈利低于预期的风险；（2）存在未能寻求到合适的并购标的之风险；（3）前海中欧基金所投资项目所在国家在经济、文化、法制、意识形态等多个方面与中国存在较大差异，可能导致投资后沟通不畅、整合无法达到预期效果。
应对措施：（1）公司将与基金管理人保持紧密合作，通过经常性的项目沟通、积极协助基金管理团队，分享公司的研发、市场等经验或资源，协助标的企业制定在中国发展战略及商业计划，促进标的企业的先进技术与中国庞大的市场潜力充分结合；（2）公司作为出资人，将要求基金管理团队在审慎、稳健的基础上，对潜在标的严格筛选，坚持“有所为、有所不为”；（3）通过与国际化的基金管理专业团队充分沟通，促进与标的企业建立合作流程，积极消除各种差异。
2、产业并购资金募集不到位风险
存在未能按时、足额募足产业并购基金出资额的风险。
应对措施：公司将根据基金发展需求如实履行出资义务。
3、汇率风险
人民币汇率近期波动较大，汇率风险对本次投资具有一定影响。
应对措施：公司作为出资人，将促使基金管理人根据实际需要适时采取外汇套期保值措施。
4、项目退出困难风险
部分项目在前海中欧基金存续期间或到期后，可能无法通过上市或并购等方式退出，从而致使公司和其他出资人无法取得投资前预期回报。
应对措施：公司将在履行出资人权利及义务的基础上，与前海中欧基金其他出资方共同协助基金管理团队，对部分发展前景良好但遇到暂时性困难的项目，制定可行的整合措施。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-051杭州远方光电信息股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 8月20日，在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开了职工代表大会。
经参会代表认真讨论，一致同意选举舒诗灿先生为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。舒诗灿先生简介见附件。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一九年八月二十一日
附件：舒诗灿先生简历
舒诗灿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历。2010年3月加入杭州远方光电信息股份有限公司，一直从事销售相关工作；2017年 11月起任本公司职工代表监事。
舒诗灿先生未持有本公司股票，持有本公司“远方长益1号”员工持股计划60万份权益。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
中航动力控制股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）（以下简称《通知》）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的要求，我们作为中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现出具专项说明并发表独立意见如下：
1．经核查，本报告期内，未发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的应收应付款项余额均为经营性往来造成的，不存在《通知》要求披露的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2．经核查，本报告期内，除全资子公司贵州红林机械有限公司对其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供借款担保外，公司没有其他对外担保事项，不存在属于《通知》要求披露的违规担保情况。我们认为报告期内公司对外担保决策合规，风险可控，具体说明和意见如下：
（1）每笔担保的主要情况如下表：
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|担保提供方|担保对象|担保类型|担保期限（年）|担保合同的签署时间|担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|担保债务的逾期情况|
|贵州红林机械有限公司|贵州红林通诚机械有限公司|连带责任保证担保|3年|2013年05月03日|800|800|无逾期|

（2）公司未对合并报表范围外的公司提供担保，公司子公司对其子公司提供的担保余额为800万元，占公司2015年6月30日未经审计净资产的0.17%。
（3）报告期内，公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。
（4）公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担
保债务违约而承担担保责任。
公司2015年半年度报告中对上述情况进行了充分的披露，我们对此表示同意。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司聘任高级专务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航动力控制股份有限公司的独立董事，对董事会拟聘任朱静波先生为公司高级专务的事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）经审阅本次董事会拟聘任的公司高级专务的简历和相关资料，我们认为公司董事会拟聘任的高级专务朱静波先生具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（二）关于本次会议高级专务的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（三）完全同意本次会议聘任结果。
特此说明。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
王玉杰 战 颖 景旭
李万强 屈仁斌
二〇一五年八月十八日
宁夏英力特化工股份有限公司
2013年年度内部控制自我评价报告
根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、树脂分公司、氰胺分公司、氯碱分公司、乌海石灰制品分公司、销售分公司、检修分公司、全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司（以下简称“青山宾馆”）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程管理、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督、关联交易、风险评估、行政管理、生产管理；重点关注的高风险领域主要包括资
金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、预算管理、风险评估。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、证监会财政部联合颁布的《公开发行证券的信息披露编报规则第 21号-年度内部控制评价报告的一般规定》、国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制评价手册》的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收
入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的定性标准包括：
① 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
② 公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③ 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④ 审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
⑤ 公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的定性标准包括：
① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告重大缺陷的定性标准包括：
① 公司决策程序导致重大失误；
②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
③公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
④公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
非财务报告重要缺陷的定性标准包括：
① 公司重要业务制度或系统存在缺陷；
② 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
非财务报告一般缺陷的定性标准包括：
① 公司一般业务制度或系统存在缺陷；
②公司一般缺陷未得到整改；
③公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关事项说明。
二○一四年三月七日
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-42
新疆国际实业股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年 5月 31日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》，本公司因补充流动资金和经营周转的需要，决定向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）借入款项 4000万元，借款利率经协商确定为8%，借款期限为不超过 12个月，可提前还款，利随本清。
2、因乾泰中晟为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次关联交易不存在关联董事情形。
4、独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：乾泰中晟股权投资有限公司
注册地及办公地点：深圳市福田区香梅路 1061号中投国际商务
中心 A座 9A
企业性质：有限责任公司(自然人独资)
注册资本：11,905万元
法定代表人：张彦夫
统一信用代码：91440300228584700A
经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
主要股东和实际控制人：张彦夫
是否为失信被执行人：否
关联关系：本公司控股股东
截止 2018年 12月 31日，乾泰中晟总资产 78050.71万元，净资产 54967.25万元，营业收入 0元，净利润-1636.71万元。
三、借款协议的主要内容
1、借款金额：4,000万元。
2、借款期限：不超过 12个月。
3、借款用途：用于补充公司流动资金及经营周转。
4、借款利率：年利率为8%，利息按月支付。
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金缺口情况，
可随时向乾泰中晟借款或归还借款本金及利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公开、公允的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率8%，是参考同期商业银行贷款利率,综合考虑公司 2019年度的融
资成本和外部金融机构报价，再结合未来的融资难度和融资成本趋
势，在此基础上经双方协商确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款用于补充公司生产经营过程中的流动资金缺口及经营
周转，因本次借款无需抵押，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，节约资金成本。本次借款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司及控股子公司向乾泰中晟归还借款 2,600万元，其他应付款余额 400万元，除此之外无其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事经对本次公司向控股股东借入款项的关联交易事宜进行事前核查，发表以下事前认可意见：关于公司向控股股东借入款项事项，我们认为控股股东向公司提供借款是基于公司补充流动资金和经营周转的需要，借款利率是在综合考虑公司 2019年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定，该行为有利于公司主营业务持续发展。
本次关联交易遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，作为公司的独立董事，我们对该项关联交易予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事经对本次公司向控股股东借入款项的关联交易事宜进行认真审查，发表独立意见如下：公司向控股股东借入款项是基于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，交易定价较为合理，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交易的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借入款项事宜。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于控股股东向公司提供借款的关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于控股股东向公司提供借款的关联交易的独立意见；
4、借款协议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年 6月 4日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-088
甘肃皇台酒业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日- 2019年 9月30日
2、预计的经营业绩：☑亏损 □同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期2019 年 1 月1 日至 9 月30 日|上年同期2018 年 1月 1日至 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1350 万元—1450 万元|亏损:4,191 万元|
||较上年同期下降：65.40%—67.79%||
|基本每股收益|亏损：0.076—0.082 元|亏损：0.24 元|
||本报告期2019 年 7 月1 日至 9 月30 日|上年同期2018 年 7月 1日至 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：140 万元—200万元|亏损：1,202 万元|
||较上年同期增长：111.65%—116.64%||
|基本每股收益|盈利：0.008—0.011 元|亏损：0.07 元|

3、预计的期末净资产
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|项目|本报告期末|上年同期|
|归属于母公司的所有者权益|-25,267.94 万元至— -25,167.94 万元|-18,460.63 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于2019年7月 28日向市场推出新产品，同时公司通过不断优化管理、开源节流；并加大市场营销力度，积极开发新市场、新客户，不断拓宽新的销售渠道，使得公司7月-9月经营业绩有所提升。但因历史原因，公司新产品市场开拓还有待时间验证。综上所述，本报告期归属于上市公司股东净利润亏损额较上年同期有所减少，但仍处于亏损状况，且期末净资产为负。
四、其他相关说明
1、风险提示:公司因2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2017年、2018年经审计的期末净资产连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第 14.1.1条、第 14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2019年5月 13日起暂停上市。若公司暂停上市后触发《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 14.4.1条有关规定，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
2、本次业绩预告仅是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-065湘潭电化科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182179号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见中涉及的问题逐一进行了讨论和回复，并根据中国证监会对反馈意见回复的意见进行补充及修订，具体内容详见公司分别于
2019年2月 22日、2019年 4月23日在巨潮资讯网上披露的《湘潭电化科技股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 182179号<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》、《湘潭电化科技股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 182179号<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》。
根据中国证监会的进一步审核意见，以及更新 2019年半年度相关数据和内容，公司与相关中介机构对公司本次非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复中的相关内容进行了更新补充及修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《湘潭电化科技股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
182179号<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订
稿）》，公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年九月十六日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-119国轩高科股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年12月 20日以现场方式召开，会议通知于12月 20日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
监事会同意选举王启岁担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会届满。（王启岁先生简历见附件）
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司于 2018年 12月7日、2018年 12月 24日、2019年 12月19日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第三次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，根据上述股东大会授权，董事会同意公司在本次可转换公司债券发行完成后办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权人士负责办理具体事项。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为了规范公司本次公开发行可转换债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
公司董事会授权公司董事长及其授权人士负责办理签署募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十日
附件：
王启岁先生，1984年7月出生，中国国籍，博士后学历，高级工程师，历任合肥国轩高科动力能源有限公司材料分院高级工程师、高级主管，合肥国轩高科动力能源有限公司直属三厂总经理。现任合肥国轩高科动力能源有限公司总裁助理。合肥市“228创新团队”核心人员之一，2016年获得“合肥市领军人才”称号，2019年被认定为安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才，国家重点研发计划新能源汽车重大专项、智能制造综合标准化与新模式应用等国家项目主要成员。
王启岁先生持有公司股份90,000股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-039
百洋产业投资集团股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告全文
及摘要于2016年4月19日刊登于巨潮资讯网，公司2015年年度报告摘要也同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2016年 4月 27日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙忠义先生、财务总监兼董事会秘书欧顺明先生、独立董事刘小玲女士和国信证券股份有限公司保荐代表人王展翔先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券简称：深天健 证券代码：000090 公告编号：2014-4
深圳市天健(集团)股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 65%|盈利：25,014.40万元|
||盈利：37,521.60万元–41,273.76万元||
|基本每股收益|盈利：0.6791元/股-0.7470元/股|盈利：0.4527元/股|

注：上年同期基本每股收益已按最新股本计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期大幅上升的主要原因如下：
1、房地产业务的经营业绩较上年同期增长：报告期内，公司房地产业务销售状况良好，南宁天健国际公馆和南宁天健商务大厦达到结转条件，可结转销售收入和面积的增加使房地产业务实现的净利润较上年同期提高；
2、建筑施工业务的经营业绩较上年同期增长：报告期内，公司建筑施工业务的工程结算量增加使该业务实现的净利润较上年同期提高；
3、物业租赁业务的经营业绩较上年同期增长：报告期内，公司物业租赁业
务的出租面积扩大，租金提升使该业务的营业收入和净利润较上年同期提高。
四、其他相关说明
上述数据为公司初步估算数，具体财务数据将在公司 2013年年度报告
中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2014年1月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-035思美传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
（1）2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知的要求，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（2）财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策本次变更后，公司按照财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更的日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于2019年 1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表。
（1）原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；
（2）原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；
（3）原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
（4）原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；
（5）原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；
（6）原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；
（7）原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；
（8）利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；
（9）利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；
（10）原列报于“营业外收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为
列报于“其他收益”。
（11）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
此项会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
2.新金融工具准则的会计政策变更及影响
（1）将金融资产分类由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”、“可供出售金融资产”四类改为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司将于 2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司无需重述前期可比数。公司将于2019年 1月 1日起变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次对会计
政策进行变更。
四、备查文件
《思美传媒股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年4月27日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-044张家港富瑞特种装备股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于2014年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年7月15日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生及独立董事何泽民先生、张松柏先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：一、审议通过《关于对外投资设立合资公司江苏氢阳能源有限公司的议案》公司拟与武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司、程寒松、张家港氢力新能源有限公司四方共同出资设立一家合资公司江苏氢阳能源有限公司（暂定
名）进行氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务等业务。
公司拟分四期对氢能公司进行投资，公司投资总金额人民币7060万元。
本议案的具体内容详见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站同日公布的《关于对外投资设立合资公司江苏氢阳能源有限公司的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年7月21日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-016雅本化学股份有限公司
关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信的议案》：
同意公司及子公司2016年度向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度（其中向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币20,000万元，向浙商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币10,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权决议在2016年度内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-032
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
权益变动的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，以其所拥有的截至2014年8月31日除2.5亿元现金以外的全部资产及负债（以下简称“拟置出资产”）与慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）全体股东（以下简称“交易对方”）持有慈文传媒100%股权（以下简称“拟置入资产”）中的等值部分进行资产置换，同时向交易对方发行股份购买其持有的拟置入资产中超出拟置出资产价值的差额部分，交易对方将置换取得的资产出售给禾欣股份主要发起人股东或其指定的资产接收方，作为其受让支付对价，上市公司主要发起人股东向交易对方合计转让4,000万股上市公司股票。该方案经公司2014年12月21日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，并经公司2015年1月8日召开的第一次临时股东大会批准。公司于2014年12月23日披露了《关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告》（公告编号：2014-080），于2014年12月23日及24日披露了《权益变动报告书》，详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
基于2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司拟对本次重大资产重组方案进行调整。根据调整后的重组方案，本次权益变动如下：
一、本次权益变动情况
评估报告进行调整，由原来的240,854.51万元调整为201,326.76万元。拟置入资产作价调整为200,830万元。公司将拟置出资产10.12亿元与拟置入资产中的等值部分进行置换后，拟置入资产中的剩余差额部分 99,630万元以公司非公开发行股份的方式购买，总计发行股份的数量由原来的 16,300万股调整为11,639万股。
（具体内容详见 2015年 1月 9日和 2015年 5月 26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2015年第一次临时股东大会决议公告》和《浙江禾欣实业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》）
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议都有一定影响，但又都不具备决定性的支配能力。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。
本次权益变动后，马中骏、王玫、马中骅、叶碧云及王丁作为一致行动人（以下称为“马中骏及其一致行动人”），将成为上市公司的控股股东及实际控制人。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前，公司不存在控股股东、实际控制人。截止本次权益变动前，董事长沈云平持有公司2,270万股股份，占公司总股本19,812万股的11.46%，为公司第一大股东。本次权益变动后沈云平持有公司 1,590.9798万股股份，占公司总股本的比例为5.06%（以发行后总股本 3.1451亿股为计算依据，具体发行数量最终以中国证监会审核为准）。
本次权益变动后，马中骏及其一致行动人将持有公司8,270.7966万股股份，占公司总股本的比例为26.30%，成为上市公司的控股股东及实际控制人（以发行后总股本 3.1451亿股为计算依据，具体发行数量最终以中国证监会审核为准）。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《权益变动报告书》。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十八日
北京双鹭药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002871号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京双鹭药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2说明
二、 北京双鹭药业股份有限公司 2014年度控股股 1东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002871号北京双鹭药业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京双|
|鹭药业股份有限公司（以下简称双鹭药业）2014 年度财务报表，包|
|括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 26 日签发了大华|
|审字[2015]004596 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就双鹭药业编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是双鹭药业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计双鹭
药业 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对双鹭药
大华特字[2015]002871号关联方资金占用情况的专项说明业实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解双鹭药业 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京双鹭药业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十六日
附件：
北京双鹭药业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
||/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|-|-|-|/|/|/|/|/|/|
|关联自然人及其控制的法人|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
||/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|-|-|-|/|/|/|/|/|/|
|其他关联人及其附属企业|中科生物制药股份有限公司|参股公司|其他应收款|1,251.00|1,998.48||3,249.48|往来款|非经营性往来|
||||其他流动资产||6,109.68|109.68|6,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||||其他非流动资产|1,250.00|-1,250.00||-|试验费|经营性往来|
||华润普仁鸿（北京）医药有限公司|联营企业|应收账款|-|4,964.65|4,964.65|-|销售商品|经营性往来|
||||其他流动资产||5,130.00|130.00|5,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||||预付账款||297.00|297.00||技术服务费|经营性往来|
||||其他非流动资产|450.00|||450.00|购专有技术|经营性往来|
||北京瑞康医药技术有限公司|联营企业|其他非流动资产|480.00|120.00||600.00|购专有技术|经营性往来|
||南京卡文迪许生物工程科技有限公司|联营企业|预付账款||35.90|35.90|-|材料款|经营性往来|
||||其他非流动资产|2,129.03|1,470.00||3,599.03|购专有技术设备及工程款|经营性往来|
|小计|-|-|-|5,560.03|18,875.71|5,537.23|18,898.51|||
|上市公司的子公司及其附属企业|/|/|/|/|/|/|/|/|/|
||/|/|/|/|/|/|/|/|/|
|小计|-|-|-|/|/|/|/|/|/|
|总计|-|-|-|5,560.03|18,875.71|5,537.23|18,898.51|||
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-040东华能源股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东华能源”）于2018年4月25日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过5亿元人民币（含本数）的自有闲置资金在商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构进行现金管理，包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加收益。
2、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
3、投资额度：不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内，资金可以
滚动使用。
4、投资品种：包含但不限于商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的低风险理财产品、浮动收益的理财产品，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种等。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品。
5、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长根据具体情况决定投资期限。
7、决策程序：此议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、实施方式及风险控制
1、在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、投资期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司拟购买的低风险理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司财务部门负责对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，负责具体的理财产品购买事宜，并监督理财活动的收益情况。一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司审计部应定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
6、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司利用自有闲置资金购买非保本理财产品发表如下独立
意见。
公司运用自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过实施现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用自有闲置资金进行现金管理。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会