广州岭南集团控股股份有限公司
2018年第一季度财务报告
董事长：张竹筠
总经理：陈白羽
会计机构负责人：陈志斌
2018年 04月
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|994,025,416.61|1,393,043,822.46|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,643,758.00|1,708,041.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|134,163,425.29|123,799,419.61|
|预付款项|181,574,610.14|160,568,167.92|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|70,502,662.45|63,444,346.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|26,378,991.00|24,761,623.67|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|18,131,835.10|19,041,501.14|
|流动资产合计|1,426,420,698.59|1,786,366,922.47|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,449,501,490.25|1,153,007,709.82|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,218,449.02|5,302,176.57|
|投资性房地产|5,925,586.82|5,970,740.64|

||||
|-|-|-|
|固定资产|556,067,111.06|568,635,291.23|
|在建工程|44,535,767.09|30,294,212.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|577,031,784.01|582,734,865.21|
|开发支出|1,412,164.05|285,117.92|
|商誉|1,457,025.01|1,457,025.01|
|长期待摊费用|217,069,292.26|227,427,411.46|
|递延所得税资产|71,960,920.82|74,338,208.23|
|其他非流动资产|2,464,561.52|2,226,312.01|
|非流动资产合计|2,932,644,151.91|2,651,679,070.98|
|资产总计|4,359,064,850.50|4,438,045,993.45|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|285,970.00|285,970.00|
|应付票据|||
|应付账款|465,436,201.17|455,555,251.04|
|预收款项|506,137,340.90|575,158,105.41|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|86,201,925.24|123,338,632.43|
|应交税费|30,435,113.86|33,380,544.67|
|应付利息|1,195,659.38|482,659.37|
|应付股利||25,077.30|
|其他应付款|150,771,311.35|168,061,809.35|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,270,463,521.90|1,386,288,049.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|338,000,000.00|338,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|87,802,294.36|87,804,693.10|
|专项应付款|||
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|17,818,910.17|17,314,229.66|
|递延所得税负债|29,736,305.45|30,612,860.34|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|473,954,317.93|474,328,591.05|
|负债合计|1,744,417,839.83|1,860,616,640.62|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,214,647,892.62|1,214,647,892.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|58,829,063.30|61,547,759.95|
|专项储备|||
|盈余公积|166,650,355.69|166,650,355.69|
|一般风险准备|||
|未分配利润|473,911,705.76|435,751,757.64|
|归属于母公司所有者权益合计|2,584,247,614.37|2,548,806,362.90|
|少数股东权益|30,399,396.30|28,622,989.93|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|2,614,647,010.67|2,577,429,352.83|
|负债和所有者权益总计|4,359,064,850.50|4,438,045,993.45|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|346,834,350.84|287,521,362.85|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,643,758.00|1,708,041.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|11,125,590.37|10,182,399.65|
|预付款项|341,616.32|284,270.02|
|应收利息|39,457.47|2,002.19|
|应收股利|45,000,000.00|110,000,000.00|
|其他应收款|7,906,541.71|8,048,173.77|
|存货|3,135,420.11|3,691,165.13|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|815,859.52|898,021.40|
|流动资产合计|416,842,594.34|422,335,436.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,149,501,490.25|1,153,007,709.82|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|841,804,503.07|841,804,503.07|
|投资性房地产|||
|固定资产|282,936,552.39|287,118,564.79|
|在建工程|515,123.51|297,519.64|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,575,412.22|27,981,691.23|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|4,049,999.86|4,794,102.10|
|递延所得税资产|25,050,173.18|25,050,173.18|
|其他非流动资产|343,815.09|343,815.09|
|非流动资产合计|2,331,777,069.57|2,340,398,078.92|
|资产总计|2,748,619,663.91|2,762,733,514.93|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|13,833,653.76|17,254,263.46|
|预收款项|11,249,703.06|16,323,547.35|
|应付职工薪酬|10,230,698.60|17,306,432.13|
|应交税费|4,204,025.52|4,403,098.65|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|19,623,167.95|18,378,233.15|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|59,141,248.89|73,665,574.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|84,746,172.56|84,913,593.11|
|专项应付款|||
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|||
|递延所得税负债|29,736,305.45|30,612,860.34|
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|115,079,285.96|116,123,261.40|
|负债合计|174,220,534.85|189,788,836.14|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,582,728,494.97|1,582,728,494.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|60,674,700.42|63,304,365.10|
|专项储备|||
|盈余公积|53,669,496.52|53,669,496.52|
|未分配利润|207,117,840.15|203,033,725.20|
|所有者权益合计|2,574,399,129.06|2,572,944,678.79|
|负债和所有者权益总计|2,748,619,663.91|2,762,733,514.93|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,598,766,945.81|1,450,762,164.94|
|其中：营业收入|1,598,766,945.81|1,450,762,164.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,545,519,515.30|1,406,902,596.20|
|其中：营业成本|1,343,547,085.84|1,209,192,386.27|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,577,005.25|7,944,443.62|
|销售费用|108,042,870.13|110,949,400.30|
|管理费用|79,564,467.55|71,199,640.21|
|财务费用|5,741,101.38|7,602,839.72|
|资产减值损失|46,985.15|13,886.08|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-64,108.00|51,296.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-41,865.32|3,254,982.46|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-83,727.57|14,640.81|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-107,589.77|-63,488.99|
|其他收益|781,249.98|181,249.98|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,815,117.40|47,283,608.19|
|加：营业外收入|123,276.42|459,832.77|
|减：营业外支出|302,517.63|348,996.85|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|53,635,876.19|47,394,444.11|
|减：所得税费用|13,674,309.76|11,678,432.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|39,961,566.43|35,716,011.59|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|39,961,566.43|35,716,011.59|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|38,159,948.13|33,855,226.44|
|少数股东损益|1,801,618.30|1,860,785.15|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,728,096.94|-2,612,159.74|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,718,696.65|-2,612,159.74|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,718,696.65|-2,612,159.74|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-2,629,664.68|-2,751,974.66|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-89,031.97|139,814.92|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-9,400.29||
|七、综合收益总额|37,233,469.49|33,103,851.85|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|35,441,251.48|31,243,066.70|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,792,218.01|1,860,785.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.057|0.063|
|（二）稀释每股收益|0.057|0.063|

本期未发生同一控制下的企业合并。
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|58,049,788.67|52,781,903.71|
|减：营业成本|30,390,641.72|27,065,141.21|
|税金及附加|2,066,122.07|871,981.92|
|销售费用|7,012,088.48|9,159,242.25|
|管理费用|13,786,471.80|11,755,685.45|
|财务费用|-767,604.55|908,052.17|
|资产减值损失|19,086.36||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-64,108.00|51,296.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|41,862.25|1,801,737.34|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-112,788.31|-29,621.97|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,407,948.73|4,845,212.08|
|加：营业外收入|37,537.87|31,990.03|
|减：营业外支出||1,985.56|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,445,486.60|4,875,216.55|
|减：所得税费用|1,361,371.65|1,216,291.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,084,114.95|3,658,925.02|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|4,084,114.95|3,658,925.02|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-2,629,664.68|-2,751,974.66|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,629,664.68|-2,751,974.66|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-2,629,664.68|-2,751,974.66|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,454,450.27|906,950.36|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.006|0.007|
|（二）稀释每股收益|0.006|0.007|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,535,056,071.99|1,368,914,859.78|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,036,970.64|7,064,945.77|
|经营活动现金流入小计|1,542,093,042.63|1,375,979,805.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,332,103,997.09|1,162,424,519.11|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|174,421,406.93|156,823,562.44|
|支付的各项税费|31,734,500.36|25,451,521.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|74,844,741.08|57,894,686.16|
|经营活动现金流出小计|1,613,104,645.46|1,402,594,288.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-71,011,602.83|-26,614,483.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||133,771,459.94|
|取得投资收益收到的现金||5,474,958.90|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,200.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||74,036.65|
|投资活动现金流入小计||139,322,655.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|24,268,328.24|17,582,664.43|
|投资支付的现金|300,000,000.00|380,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|324,268,328.24|397,582,664.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-324,268,328.24|-258,260,008.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||86,050,539.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||86,050,539.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,951,498.08|4,819,169.77|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,903,416.00|
|筹资活动现金流出小计|3,951,498.08|7,722,585.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,951,498.08|78,327,953.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-114,806.22|-77,333.78|
|五、现金及现金等价物净增加额|-399,346,235.37|-206,623,872.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,377,034,436.54|920,072,782.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|977,688,201.17|713,448,909.58|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|54,431,500.93|49,167,272.61|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,209,925.78|4,019,722.75|
|经营活动现金流入小计|57,641,426.71|53,186,995.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,670,498.46|24,313,438.74|
|支付给职工以及为职工支付的现金|22,463,785.36|19,533,476.72|
|支付的各项税费|4,570,332.54|1,916,621.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,490,960.38|5,601,012.54|
|经营活动现金流出小计|63,195,576.74|51,364,549.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,554,150.03|1,822,445.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||130,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|65,022,610.47|5,474,958.90|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||74,036.65|
|投资活动现金流入小计|65,022,610.47|135,548,995.55|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|155,472.45|51,695.47|
|投资支付的现金||130,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|155,472.45|130,051,695.47|
|投资活动产生的现金流量净额|64,867,138.02|5,497,300.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||86,050,539.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||86,050,539.00|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||-7,229.73|
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,903,416.00|
|筹资活动现金流出小计||2,896,186.27|
|筹资活动产生的现金流量净额||83,154,352.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|59,312,987.99|90,474,098.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|287,521,362.85|80,843,990.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|346,834,350.84|171,318,089.39|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌