股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018－40
浙江巨化股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
（截止2018年6月30日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等规定，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2013年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2013〕1553号）核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式发行人民币普通股（A股）股票 393,997,551股，发行价为每股人民币 4.23元，共计募集资金166,660.96万元，坐扣承销和保荐费1,466.61万元后的募集资金为165,194.35万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于2013年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、预付的保荐费等发行费用731.70万元后，公司此次募集资金净额为164,462.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384号）。
2.2016年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金和资金到账时间
根据公司六届二十一次董事会和2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票300,750,282股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.64元，
共计募集资金319,998.30万元，坐扣承销和保荐费用1,769.99万元(其中承销和保荐费用总额1,919.99万元，已预付150.00万元)后的募集资金318,228.31万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09万元后，公司此次募集资金净额为 317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2013年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金的使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金138592.47万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,489.27万元；2018年1-6月实际使用募集资金186.95万元，利用闲置募集资金购买理财产品 11,000.00万元，2018年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.18万元，赎回用于购买理财产品的闲置募集资金0万元。累计已使用募集资金138,779.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,508.44万元(含购买理财产品收益)。
根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a新型氟制冷剂项目（一期20kt/aR125）节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司永久补充流动资金16,332.07万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为2,859.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买银行理财产品1.1亿元。
2.2016年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金的使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金72,820.85万元，以前年度利用闲置募集资金购买理财产品 178,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6080.77万元。
经公司董事会七届十次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转让浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称“博瑞公司”）100%股权，其负责实施的2016年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金（详见本公司2017年12月20日临2017-50公告《浙江巨化股份有限公司董事会七届十次会议决议公告》、临2017－53号公告《巨化股份转让全资子公司股
权及变更部分募集资金投资项目公告》，2018年01月09日2018-02号公告《浙江巨化股份有限公司董事会 2018年第一次临时股东大会决议公告》）。公司于 2018年 4月完成博瑞公司100%股权转让，收回出让股权款 73,713.74万元，其中含募集资金 65,743.75万元（该募集资金款项存本公司募集专户）。
2018年 1-6月实际使用募集资金 8,900.68万元，利用闲置募集资金购买理财产品55,000.00万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为148.87万元，赎回用于购买理财产品的闲置募集资金0万元。累计已使用募集资金69,056.61万元(扣减转让博瑞公司前期项目已投入募集资金12,664.92万元)；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,229.63万元(含购买理财产品收益)。
截至2018年6月30日，募集资金余额为29,091.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,使用募集资金临时补充流动资金8亿元、购买银行理财产品14.5亿元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2013年12月，本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2016年9月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、浙商银行股份有限公司衢州分行、北京银行股份有限公司衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.2013年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金专户存储情
况
截至2018年6月30日，本公司有1个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|户 名|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
||中国工商银行衢州衢化支行|1209280019200119742|859,009.16|活期存款|
|浙江巨化股份有限|||||
||中国工商银行衢州衢化支行|1209280019200122784||定期存款|
|公司氟聚厂|||||
||中国工商银行衢州衢化支行|1209280014200008768|20,000,000.00|定期存款|
||中国农业银行衢州衢化支行|19730101040012406||已销户|
|浙江巨化股份有限|||||
||中国银行衢州衢化支行|376665431860||已销户|
|公司|||||
||中国建设银行衢州衢化支行|33001685200053011261||已销户|
||中国农业银行衢州市衢化支行|19730101040012414-1||已销户|
||中国农业银行衢州市衢化支行|19730101040012414-2||已销户|
|浙江衢州巨新氟化|||||
||中国农业银行衢州市衢化支行|19730101040012414||已销户|
|工有限公司|||||
||中国农业银行衢州市衢化支行|19730151400000078||已销户|
||中国农业银行衢州市衢化支行|19730151700000086||已销户|
|||合 计|28,596,009.16||

2.2016年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|户 名|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|浙江巨化股份有限公|||||
||中国工商银行衢州衢化支行|1209280029200146163|33,720,381.91|活期存款|
|司电化厂|||||
|浙江衢州巨塑化工有|||||
||中国建设银行衢州衢化支行|33050168520000000035|36,014,985.74|活期存款|
|限公司|||||
|浙江衢州巨新氟化工|中国农业银行衢州衢化支行|19730101040014378|6,147,796.27|活期存款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||
|浙江巨化股份有限公|||||
||中国银行衢州市衢化支行|367571352833|63,707,396.24|活期存款|
|司氟聚厂|||||
||中国农业银行衢州衢化支行|19730101040014352|-|已销户|
||中国农业银行衢州衢化支行|19730101040014360|-|已销户|
|浙江博瑞电子科技有|||||
|限公司|||||
||浙商银行衢州分行|3410020010120100108837|-|已销户|
||北京银行衢州分行|20000032469800012071482|-|已销户|
||中国工商银行衢州衢化支行|1209280029200145935||活期存款|
|浙江巨化股份有限公|||||
|司|||||
||中国工商银行衢州衢化支行|1209280029200146039|151,321,636.19|活期存款|
|||合 计|290,912,196.35||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司董事会七届十次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转让博瑞公司100%股权，其负责实施的2016年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。
公司于 2018年 4月完成博瑞公司100%股权转让。收回已增资博瑞公司的募集资金 65,743.75万元，加上未向博瑞公司增资的募集资金余额 42,832.8万元，变更募集资金投资项目的资金合计108,576.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。截至2018年6月30日，该募集资金暂未完成永久性补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表1-2：募集资金使用情况对照表
附表3:变更募集资金投资项目情况表
浙江巨化股份有限公司2018年8月25日
附表1
募集资金使用情况对照表
（2013年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金）
2018年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||164,462.65||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|21,000.00|21,000.00|21,000.00|186.95|9,267.60|-11,732.40|44.13|2017年12月|411.87|[注]|
|否|41,800.00|41,800.00|41,800.00||27,849.17|-13,950.83|66.62|2014年8月|22,978.79|是|
|否|114,200.00|101,662.65|101,662.65||101,662.65|0.00|100.00||||
|—|177,000.00|164,462.65|164,462.65|186.95|138,779.42|-25,683.23||—|—|—|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2014年1月6日，公司董事会六届四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况 案》，同意公司以本次向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金6,193.84万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,193.84万元。本公司于2014年1月实施了上述募集资金置换方案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5亿元（含5亿元，在上述额度内可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司2017年累计购买理财产品23,000.00万元，累计赎回理财产品23,000.00万元。
根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a新型氟制冷剂项目（一期20kt/aR125）节余募募集资金其他使用情况
集资金永久补充流动资金的议案》，公司共计划出16,332.07万元（含结余资金利息）。
[注]：10kt/aFEP扩建项目（一期新建2kt/aFEP装置及其他相关配套设施）适应经济增长放缓和客户需求结构变化，本着审慎投资原则，对本项目分A、B两段实施。其中：2kt/aFEPA段和配套酰氟、高纯水子项目已于2014年12月达到预定可使用状态；B段于2017年12月达到预定可使用状态。未达到预计效益的主要原因系产品产量未达标所致。
附表2
募集资金使用情况对照表
（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
2018年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||317,865.22||本年度投入募集资金总额||||||
||||106,600.00[注1]||已累计投入募集资金总额||||||
||||33.53%[注1]||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|56,300.00|56,300.00|56,300.00|358.20|11,730.54|-44,569.46|20.84|2017年12月|-394.04|[注3]|
|否|53,500.00|53,500.00|53,500.00|7,387.84|19,526.51|-33,973.49|36.50|2017年12月|417.34|[注4]|
|否|32,300.00|32,300.00|32,300.00|863.46|14,438.19|-17,861.81|44.70|2017年2月|-106.54|[注5]|
|否|54,200.00|54,200.00|54,200.00|291.18|8,759.24|-45,440.76|16.16|2017年6月|883.65|[注6]|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|14,600.00|-|-|-|-|-|-||||
|是|12,000.00|-||-|-|-|-||||
|是|80,000.00|-|-|-|-|-|-||||
|否|17,100.00|121,565.22|121,565.22||14,602.13|-106,963.09|12.01||||
|—|320,000.00|317,865.22|317,865.22|8,900.68|69,056.61|-248,808.61|—|—|—|—|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016年9月27日，公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》，同意公司以本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金25,279.55万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,279.55万元。本公司于2016年9月实施了上述募集资金置换方案。
2017年9月，公司董事会七届八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。使用期限到期后，公司将及时、足额用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 将该部分资金归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至2018年6月30日，公司已划出8亿元临时补充流动资金。
根据公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过15亿元（含15亿元）且在公司董事会对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
权限范围的2016年非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2018年6月30日，公司购买理财产品余额为145,000万元。
募集资金其他使用情况 无
[注1]：经公司董事会七届十次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转让博瑞公司100%股权，其负责实施的2016年非公开
发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。公司于2018年4月完成浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称“博瑞公司”）100%股权转让。收回已增资博瑞公司的募集资金65,743.75万元，加上未向博瑞公司增资剩余募集资金余额42,832.80万元（留存公司本部募集户），变更募集资金投资项目的资金合计108,576.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2018年6月30日，该募集资金暂未完成永久性补充公司流动资金。
[注2]公司将博瑞公司三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金（详见本公司2017年12月20日临2017－53号公告《巨化股份转让全资子公司股权及变更部分募集资金投资项目公告》、2018年01月09日2018-02号公告《浙江巨化股份有限公司董事会2018年第一次临时股东大会决议公告》），扣减上述项目已投入使用资金12,664.92万元，累计投入金额69,056.61万元。
[注3]：10kt/a PVDF项目主要包括一期乳液聚合2.5kt/aPVDF规模，配套VDF单体5kt/a和二期悬浮聚合7.5kt/aPVDF规模，配套VDF单体7kt/a，以及与PVDF装置同步建设的总规模20kt/aHCFC-142B项目。10kt/aPVDF项目一期于2017年12月达到预定可使用状态，10kt/aPVDF项目二期处于开工准备阶段，与PVDF装置配套的剩余13kt/aHCFC-142B项目处于建设阶段。由于项目尚未完全建成，本期该项目实现利润总额-394.04万元。
[注4]100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期主要包括A段、B段、C段、D段；A段主要系生产PVDC树脂及乳液，B段为罐区建设，C段主要系生产VDC单体、D段主要系生产PVDC乳液。A段于2017年4月完成竣工验收，B段尚在建设中，C段（除皂化清液浓缩子项）于2018年7月完成竣工验收，D段尚在建设中，一期原预计全部建成投产后效益(年均利润总额)2,901.00万元，由于项目尚未完全建成，本期该项目实现利润总额417.34万元。
[注5]：10kt/a HFC-245fa项目共分二期建设，原预计投产后效益(年均利润总额)11,397.14万元，其中一期 5kt/a HFC-245fa子项于 2017年 2月建成，二期尚未建成。本年该项目实现利润总额-106.54万元，该项目未达到预计效益。主要原因系募投项目尚未达成规模效应、市场竞争激烈。
[注6]：23.5kt/a含氟新材料项目（二期）包括5kt/aHFP、10kt/aTFE、3kt/a氟橡胶、4kt/a改性PTFE等子项，5kt/aHFP子项于2017年6月达到预定可使用状态，其余尚未建成。该项目原预计投产后效益(年均利润总额) 17,145.50万元，本期该项目实现利润总额 883.65万元，该项目未达到预计效益。主要原因系项目各子项没有全部完工，尚未达成规模效应。
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
2018年6月30日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|高纯电子气体项目（一期）|14,600.00|14,682.30[注]|0|0|0|不适用|不适用|不适用|不适用|
|补充流动资金|高纯电子气体项目（二期）|12,000.00|12,366.10[注]|0|0|0|不适用|不适用|不适用|不适用|
|补充流动资金|含氟特种气体项目|80,000.00|81,528.15[注]|0|0|0|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|—|106,600.00|108,576.55|0|0|—|—||—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||详见本公司2017年12月20日，临2017-50公告《浙江巨化股份有限公司董事会七届十次会议决议公告》、临2017－53号公告《巨化股份转让全资子公司股权及变更部分募集资金投资项目公告》，2018年01月09日2018-02号公告《浙江巨化股份有限公司董事会2018 年第一次临时股东大会决议公告》||||||
|未达到计划进度的情况和原因|||||经公司董事会批准，公司先期已使用部分闲置募集资金共8亿元暂时补充公司流动资金，（详见2017年9月17日本公司临2017-41号公告《浙江巨化股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》）。本次变更募集资金投资项目后，尚未发生该募集资金用于流动资金支付。||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||

[注]：包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)。