公司代码：600643 公司简称：爱建集团
上海爱建集团股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）王成兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的相关内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、爱建股份、爱建集团|指|上海爱建集团股份有限公司|
|爱建信托公司|指|上海爱建信托有限责任公司|
|爱建资产公司|指|上海爱建资产管理有限公司|
|爱建租赁公司|指|上海爱建融资租赁有限公司|
|爱建香港公司|指|爱建（香港）有限公司|
|爱建产业公司|指|上海爱建产业发展有限公司|
|爱建资本公司|指|上海爱建资本管理有限公司|
|爱建财富公司|指|上海爱建财富管理有限公司|
|均瑶集团|指|上海均瑶（集团）有限公司|
|爱建特种基金会|指|上海工商界爱国建设特种基金会|
|华豚企业|指|上海华豚企业管理有限公司|
|广州基金|指|广州产业投资基金管理有限公司|
|广州基金国际|指|广州基金国际股权投资基金管理有限公司|
|曲商行、曲靖市商业银行|指|曲靖市商业银行股份有限公司|
|华瑞银行|指|上海华瑞银行股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|中登公司上海分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|报告期|指|2018年1月1日至2018年6月30日|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|上海爱建集团股份有限公司|
|公司的中文简称|爱建集团|
|公司的外文名称|SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|AJ GROUP|
|公司的法定代表人|王均金|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|侯学东|秦璇|
|联系地址|上海市肇嘉浜路746号|上海市肇嘉浜路746号|
|电话|021-64396600|021-64396600|
|传真|021-64392118|021-64392118|
|电子信箱|dongmi@aj.com.cn|qinxuan@aj.com.cn|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|上海市浦东新区泰谷路168号|

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|公司注册地址的邮政编码|200131|
|公司办公地址|上海市肇嘉浜路746号|
|公司办公地址的邮政编码|200030|
|公司网址|http://www.aj.com.cn|
|电子信箱|xinfang@aj.com.cn|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|中国证券报、上海证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|上海市肇嘉浜路746号|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|爱建集团|600643|爱建股份|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|269,862,777.06|259,058,136.02|4.17|
|归属于上市公司股东的净利润|539,843,052.56|359,568,735.98|50.14|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|590,491,638.61|341,419,436.66|72.95|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,212,858,368.40|146,377,745.96|-1,611.75|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|9,069,038,786.08|7,065,390,182.21|28.36|
|总资产|19,330,562,956.97|16,750,584,306.15|15.40|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.339|0.250|35.60|
|稀释每股收益（元／股）|0.339|0.250|35.60|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.371|0.238|55.88|
|加权平均净资产收益率（%）|6.19|5.48|增加0.71个百分|

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||||点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.77|5.20|增加1.57个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|1,739,542.74||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|215,163.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,284,822.20||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-71,468,854.24||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|96,895.68||
|少数股东权益影响额|-52,484.14||
|所得税影响额|17,536,328.71||
|合计|-50,648,586.05||

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管
理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托、
爱建融资租赁、爱建资产管理、爱建产业发展、爱建资本管理、爱建财富管理、爱建香港公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。
（二）报告期内公司的经营模式
1、信托业务
爱建信托作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。
信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。
固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。
2、融资租赁业务
爱建融资租赁作为公司主要的子公司之一经营融资租赁业务，报告期内的主要经营模式包括直接融资租赁、售后回租等。在业务领域方面，城市基础设施、教育、医院医疗等特定市场，成为报告期内公司租赁业务重点发展的领域。
3、资产管理与财富管理
爱建资产管理、爱建产业发展、爱建财富管理作为公司下属的3家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、第三方财富管理。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在第三方财富管理方面，主要包括金融产品代销和私募基金管理。
4、私募股权投资
爱建资本管理作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。
（三）报告期内行业情况说明
1、信托行业
据中国信托业协会统计，2018年一季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为25.61万亿元，同比增长16.60%，环比下降2.41%。
由中国信托业协会发布的《2018年一季度中国信托业发展评析》报告显示，信托资产规模降低初见成效，固有资产持续增长，经营业绩小幅提升，但信托报酬率继续回落。根据2017年全国金融工作会议确定的金融“回本源”、“服务实体”、“防风险”的总基调，作为金融的一个重要分支，信托公司始终将服务实体经济作为成长的主线。凭借信托资产可投向货币市场、资本市场与实业市场的制度灵活性优势，信托公司将积极支持实体经济的发展，为实体经济提供稳定且低成本的资金。
2、融资租赁行业
中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院共同发布的《2017年中国融资租赁业发展报告》显示，截至2017年底，全国融资租赁企业总数约为9,090家，较上年底的7,136家增加了1,954家，同比增长27.4%。其中：金融租赁69家，内资租赁276家，外资租赁8,745家。全国融资租赁合同余额约为60,600亿元人民币，较2016年底的53,300亿元增加7,300亿元，同比增长13.7%。其中：金融租赁约为22,800亿元，内资租赁约为18,800亿元，外商租赁约为19,000亿元。
2018年5月14日，商务部办公厅发布《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，通知指出“已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会，自4月20日起，有关职责由银保监会履行。”对业界而言，监管统一意味着融资租赁行业将步入新的历史发展机遇期。以往宽松的政策环境使得大量融资租赁企业成长起来，但一个行业若想可持续稳健发展，势必要规范内外部环境。
行业回归统一金融监管，短期来看，对一些业务不规范或资质较差的企业将有所冲击，长期看则有利于遏制资金空转以及假借互联网之名的各类金融乱象，有助于为行业未来的健康规范发展打
下基础。
3、资产管理与财富管理
今年上半年，四部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。这充分体现了中央对规范资管业务、防控金融风险的高度重视。金融监管部门坚持问题导向，从弥补监管短板、提高监管效能入手，立足金融机构资管业务开展情况和监管实践，发布了这个针对资管业务顶层设计的纲领性文件，为资管业务稳健发展奠定了基础、指明了方向。
落实到业务执行层面，国内财富管理业务模式大致可分三大类：1）咨询顾问；2）产品代销；
3）私募基金，而大部分机构目前偏重渠道类业务（以代销资产管理产品为主），因而实质上与资产管理机构形成上下游关系，以客户端和资产端的资源为核心竞争优势。与海外成熟的财富管理市场相比，国内目前的商业模式较为单一、综合服务能力有限，导致专业化程度不足、业务价值率较低（价格竞争激烈）、可替代性较高（客户粘性较差），难以满足愈发多元化、个性化的高净值人群财富管理需求。未来，我们预计财富管理机构将以主动管理为抓手，并深化与泛资产管理的融合发展。
整个行业需要总结分析国内外独立理财市场及机构成功的发展经验。在业务层面，根据自己的优势和客户定位，创新个性业务，积极打造具有鲜明特色的品牌形象。在客户层面，对客户群体进行细致科学的分类，深入分析不同客户群体的需求特征。
4、私募股权投资
根据中国证券投资基金业协会的统计数据，截止2017年底，中国私募股权投资基金累计有21,826家，累计实缴规模达到59,586.19亿元，同比分别增长54.20%和68.97%。截至2018年6月，中国私募股权投资基金的资产管理规模达到71,980亿元。
投资方面，2017年中国股权投资市场共发生投资案例数量10,144起，涉及投资金额合计达到1.2万亿元人民币，同比分别增长11.2%、62.6%。2017年中国股权投资市场投资总量占我国GDP比重达到1.5%，较2016年提升0.5%，创历史新高。
退出方面，2017年中国股权投资基金退出案例数量达到3,409笔，其中IPO退出案例数量1,069笔，占比达到31.4%，在17年IPO审核加速的利好影响下，私募股权投资市场IPO退出总量同比提升94.0%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
1、本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少3.14亿元，主要系股票、债券、基金等投资减少。
2、本报告期应收票据减少1.70亿元，系应收票据到期冲转预收款项。
3、本报告期应收账款增加1.22亿元，主要系保理业务投放款增加。
4、本报告期买入返售金融资产减少3亿元，系爱建信托收回回购类业务的投资。
5、本报告期发放委托贷款及垫款增加23.10亿元，主要系爱建信托合并融资类信托计划增加发放贷款。
其中：境外资产2.32（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为1.20%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司具有自身特点的核心竞争力，主要体现在以下几方面：
1、综合型
根据公司的业务架构，公司已开展信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等综合金融及类金融业务，同时将根据公司发展的现实需要，布局和发展其他金融及类金融业务。能够覆盖各类型目标客户和服务群体，满足不同层次客户的金融需求，为客户提供综合型、一体化的综合性金融服务，凸显公司的综合服务能力和价值创造能力。
2、协同性
公司积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补作用，促使爱建整体效益与客户价值的最大化。公司内部协同已经主要体现在各子公司在相关业务上的实质性合作，并以最终产生经济效益作为衡量的标准。在协同方面，多家公司都已不同程度的取得协同效果，协同的意识和作用的发挥已深入各子公司的经营工作中。
3、品牌与客户基础
爱建集团作为改革开放以来大陆首家民营企业，在公司30多年的发展历程中，始终得到上海历届政府和股东的关心和支持，并得到工商联和社会各界人士的广泛关注。历经30多年的积累和发展，公司一直注重加强合规和诚信文化建设，坚持走规范健康持续的发展之路，不断提高公司的企业形象和社会地位，已经拥有较强的品牌影响力和一定规模的忠实客户群，公司价值得到进一步彰显。
4、区域优势及集团整体上市优势
公司地处上海国际金融中心，从上海的发展规划、区域国际化程度、金融业发展和资本市场的完善程度等方面来看，公司作为一家上海本地企业，具有非常明显的区域优势；同时，作为一家集团整体上市的上市公司，公司旗下拥有信托、证券、融资租赁、私募股权投资、资产与财富管理等多个金融及类金融板块，公司将借助以上优势积极推进资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
业务经营方面：
2018年上半年度，公司按照“把握新时代趋势，坚定金融战略目标，加快创新转型步伐，严控战略和经营风险”的经营管理工作总基调，以“一二三四五”方法论为指导，紧紧围绕公司年度重点工作的各项目标，开拓业务、转型创新、加强管理、提高效率，半年度经营业绩继续得到较大幅度提升，延续了近年来“规范、健康、持续”发展的良好势头。按合并报表，报告期内，公司实现归属于母公司的净利润53,984.31万元，比去年同期35,956.87万元增加18,027.44万元，增幅50.14%；实现每股收益0.34元，比去年同期0.25元增加35.60%。
2018年上半年度，公司核心子公司在业务开拓方面取得了不同程度的进展，共实现净利润62,602.82万元，较去年同期的45,214.05万元增加17,388.77万元，增幅38.46%。其中，爱建信托公司保持了规模和利润增长、行业地位攀升的良好势头，受托规模不断扩大。上半年度，爱建信托公司受托规模已达2,885.21亿元，较2017年末2,258.78亿元增长626.44亿元，增长 27.73%；实现净利润5.69亿元，同比增加50.51%；实现营业总收入9.65亿元，同比增加63.01%。
同时，信托产品直销规模同比也有较高增长，为31.07%。相关主要指标与同行业相比排名有不同程度攀升。爱建租赁公司在及时创新转型中努力实现增长。上半年度，租赁公司实现净利润5,380.81万元，同比增长17.98%；营业总收入1.37亿元，同比增长6.53%；期末生息资产余额35.61亿元，同比增长6.17%。爱建资产公司继续加强管理，全力开拓业务，对现有项目进行了全面梳理。爱建产业公司按照集团公司年度重点工作要求，做好制度制订、审计整改等有关管理工作，并积极推进项目。爱建资本公司围绕集团重点工作开展经营管理，做好项目投资和基金工作。
爱建财富公司按照集团公司年度重点工作要求，梳理现有公募基金代销业务和私募基金管理业务，并重新进行战略定位。爱建香港公司稳步推进牌照获取工作，开展创新转型，尝试推进私有化项目投资。
内部管理方面：
集团公司年初制订的各项工作要求得到了较好的贯彻落实，经营管理方面的各项重点工作得到了有序推进。
1.全面完成重组转制方面
一是非公开发行落地后相关工作全面完成，非公开发行资金一季度已募集到位，并完成集团验资、增资等工作；二是分步推进子公司资本规划和增资，已完成对爱建信托的12亿元增资，并
对爱建财富、信托直销业务资源进行了整合并明确了对财富公司母基金的工作要求；三是为保障发展稳定性，不断完善法人治理结构，选举增补了董事、监事及董事会战略委员会委员。
2.按步实施战略规划方面
一是继续推进新一轮战略定位和业务规划的制订工作，对集团战略规划开展了多轮征求意见、修改调整、完善文稿等工作；二是向内涵式增长目标迈进，落实各子公司2018年经营管理考核指标；三是着力推动外延式扩张，目前已正式取得香港证券4、9号牌照，正在努力获取1号牌照，同时围绕9号牌探索业务创新；四是严防战略性风险。深入学习、把握国家金融监管政策的要求，组织开展了“资管新规解读与信托业务前瞻”“私募基金监管政策分析”等培训，将监管要求融入到业务发展和创新转型中去。
3.坚定推进创新转型方面
一是继续加强集团公司投资能力，梳理了集团及各子公司今年投资的安排，对集团系统内资本市场业务开展方案的论证；二是逐步构建集团系统的研发能力，搭建集团投资研究体系，初步形成权益投资事项联动工作机制，整合投研资源开展项目论证；三是推动集团和子公司创新转型，通过体制机制调整为子公司创新转型提供通道。四是建立有利于子公司创新转型的体制机制。调整优化了投融会委员组成。制定并发布了《关于进一步规范投融资委员会议事规程的补充通知》，进一步规范并提高审核效率。五是运用互联网思维助力创新转型。集团公司手机端应用平台（“手机APP”）完成建设并在集团本部范围先期试运行，同时还开展了信息化发展情况季度汇总与统计工作。
4.完善健全风控体系方面
一是完善合规风控组织架构建设，撤销合规与风险管理总部，分设法律合规总部、风险管理总部并明确其职责。同时子公司开展风险管理架构建设和梳理；二是推进内控风控体系和制度建设；三是落实合规风控工作前移与下沉，加强对子公司制度建设、合同管理、重大创新等方面的工作指导。
5.优化提高内部管理方面
一是深化推动集团内部业务协同；二是加强经营班子和核心骨干队伍建设；三是完善绩效考核与薪酬管理；四是增强融资能力，加强流动性管理，做好公司资金安排、预测和流动性管理；
五是强化畅通政令提升效率的工作机制；六是提高审计能力，进一步实现审计工作的前移和下沉。。
6.传承弘扬历史文化方面
通过出版书籍、编印《爱建报》、《爱建视界》、邀请专家专题报告、维护公司网站以及学习贯彻党的十九大精神、践行“一二三四五”方法论的征文评奖活动等，挖掘爱建历史，传承和弘扬“爱建建设”精神，提升爱建品牌，推进文化建设服务企业发展。
从上半年公司发展情况来看，还存有一些问题：一是各子公司发展还不平衡。二是需要进一步加大发展转型的力度，跟上形势变化和政策变化的步伐。三是继续加强投资能力建设，提高效率。四是继续强化风控能力建设。五是要进一步适应去杠杆的要求，开拓资金渠道，加强流动性管理。
下半年度，集团公司将继续把牢战略定力，坚持既定目标，练好内功，抓住机遇，寻求发展。
主要做好五个方面重点工作：一是继续推动重组转制全面落地，完善业务布局；二是按步实施战略规划，有序推进战略目标落地；三是坚定推进创新转型，提升集团系统投资能力；四是进一步完善健全风控体系，加强点对点的风险分析核查；五是坚持优化提高内部管理，打造符合爱建特色的协同战略、管控体系和协同机制；完善激励约束考核机制，加强爱建系统人才队伍建设；六是进一步传承弘扬爱建优秀历史文化，做好公司品牌宣传，开展职业操守教育，保持和发挥公司统战性、工商性、民间性特色，做好企业文化载体相关工作。
(一).主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|269,862,777.06|259,058,136.02|4.17|
|营业成本|151,083,765.15|165,439,697.90|-8.68|

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|-|-|-|-|
|销售费用|2,869,908.45|4,469,764.51|-35.79|
|管理费用|209,275,570.80|155,882,558.82|34.25|
|财务费用|52,468,524.24|57,079,643.55|-8.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,212,858,368.40|146,377,745.96|-1,611.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,062,572,621.16|-309,319,258.59|-566.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,060,874,631.20|320,037,497.89|1,168.87|
|利息收入|209,348,919.27|70,760,962.94|195.85|
|手续费及佣金收入|755,155,822.15|521,581,337.87|44.78|

营业收入变动原因说明:主要系爱建香港贸易业务收入增加。
营业成本变动原因说明:主要系爱建进出口贸易业务成本随收入同步减少。
销售费用变动原因说明:主要系爱建进出口营业收入减少导致销售费用同步减少。
管理费用变动原因说明:主要系爱建信托营业总收入增加使得职工薪酬增加。
财务费用变动原因说明:主要系募集资金专户利息收入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系爱建信托发放贷款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系爱建信托投资信托计划、基金等增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系完成定向增发吸收投资资金增加。
利息收入变动原因说明：系爱建信托发放贷款增加导致利息收入增加。
手续费及佣金收入变动原因说明：系爱建信托信托业务增长导致收入增加。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|124,261,325.09|0.64|437,874,223.88|2.61|-71.62|主要系股票、债券、基金等投资减少|
|应收票据|||170,000,000.00|1.01|-100.00|系应收票据到期冲转预收款项|
|应收账款|243,745,501.01|1.26|121,595,233.26|0.73|100.46|主要系保理业务投放款增加|
|预付款项|81,304,082.59|0.42|1,612,249.17|0.01|4,942.90|主要系预付车位及|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股权收购款|
|应收利息|61,478,938.62|0.32|45,576,820.00|0.27|34.89|系爱建信托应收基金、债券及信托计划等收益增加|
|买入返售金融资产|||300,000,000.00|1.79|-100.00|系爱建信托收回回购类业务的投资|
|其他流动资产|421,285,276.69|2.16|180,102,934.13|1.08|133.91|主要系爱建信托收购信托项目债权|
|发放委托贷款及垫款|4,728,226,689.00|24.26|2,418,253,309.00|14.44|95.52|主要系爱建信托合并融资类信托计划增加发放贷款|
|应付账款|287,994,113.43|1.48|194,682,245.24|1.16|47.93|主要系租赁业务投放款增加|
|预收款项|134,786,454.20|0.70|302,305,347.52|1.80|-55.41|主要系应收票据到期冲转预收款项|
|应付职工薪酬|138,934,289.51|0.71|308,623,878.76|1.84|-54.98|主要系发放上年度奖金|

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|99,669,560.00|法院冻结，详见附注十四2（1）②|
|其他流动资产-代保管的待兑付抵偿资产|108,881,400.00|法院冻结，详见附注十四2（1）①|
|长期应收款（含一年内到期的长期应收款）|2,452,062,164.27|用于质押借款和保理借款，详见附注十四1（1）、（2）|
|长期股权投资|1,444,165,394.89|用于质押借款，详见附注十四1（1）|
|固定资产|442,863,409.61|用于抵押借款，详见附注十四1（3）|
|在建工程|530,423,379.22|用于抵押借款，详见附注十四1（3）|
|信托计划抵债资产|169,000,000.00|法院查封，详见附注十四2（1）①|
|合计|5,247,065,307.99||

3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|报告期内公司投资额|1,254,574,250.00|

|||
|-|-|
|报告期内公司投资额与上年同比变动数||
|报告期内公司投资额与上年同比变动幅度（%）|180.69|

 (1)重大的股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资的公司名称|投资额|主要经营业务|占被投资公司权益的比例(%)|
|上海爱建信托有限责任公司|1,200,000,000.00|受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务等。|100.00|
|惠州德汇投资有限公司|24,000,000.00|建设工程项目投资；房地产开发及经营；投资兴办实业；销售建筑材料；国内贸易；酒店投资。|4.00|
|合肥市超艺彩色印刷包装有限责任公司|9,600,000.00|出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；服装、针纺织品加工；场地租赁；进出口贸易；纸制品包装服务。|40.00|
|君信（上海）股权投资基金管理有限公司|6,600,000.00|股权投资管理。|45.00|
|上海爱建产业发展有限公司|4,000,000.00|实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、商务咨询。|100.00|
|上海爱建纺织品公司|4,000,000.00|针纺织品，建筑装饰材料，纺织原料（除棉花），服装，服饰及辅料，百货，从事货物及及技术进出口业务。|100.00|
|上海爱建进出口有限公司|4,000,000.00|经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术进出口业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务等。|100.00|

(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
2018年6月末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1.24亿元，其中投资成本为1.22亿元，资金来源为自有资金；该项资产中股票投资减少0.01亿元、基金投资减少2.49亿元；本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益为8.93万元，持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的投资收益为522.73万元。
2018年6月末，公司按公允价值计量的可供出售金融资产为1.79亿元，其中投资成本为1.01亿元，资金来源为自有资金；该项资产中股票投资减少0.29亿元；本期可供出售金融资产（公允价值计量）产生的公允价值变动为-3,033.57元。
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
（1）上海爱建信托有限责任公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币42亿元。经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至2018年6月末，该公司总资产为101,431.33万元，净资产为603,110.47万元，营业总收入为96,458.18万元，营业利润为76,953.70万元，净利润为56,854.64万元。
（2）上海爱建资产管理有限公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币25,000万元，经营范围为投资管理，资产管理，商务咨询，工程管理领域内的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2018年6月末，该公司(含资产管理板块)总资产为160,335.57万元，净资产为30,209.25万元，净利润为986.65万元。
（3）上海爱建产业发展有限公司（本公司持股100%）：注册资本为20,400万元，经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、商务咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
截至2018年6月末，该公司（含产业板块）总资产为36,072.27万元，净资产为26,375.94万元，净利润为-110.95万元。
（4）上海爱建融资租赁有限公司（本公司持股100%）：注册资本为110,000万元，经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年6月末，该公司总资产为369,052.58万元，净资产为116,427.97万元，营业总收入为13,694.34万元，营业利润为7,174.41万元，净利润为5,380.81万元。
（5）上海爱建资本管理有限公司（本公司持股100%）：注册资本为10,000万元，经营范围为资产管理，股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。截至2018年6月末，该公司总资产为9,826.07万元，净资产为9,450.75万元，净利润为-176.31万元。
（6）上海爱建财富管理有限公司（本公司持股100%）：注册资本为5,000万元，经营范围为理财咨询,理财产品的研究开发及技术咨询,投资咨询、投资管理，资产管理，财务咨询（除代理记账）。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。截至2018年6月末，该公司总资产为4,915.80万元，净资产为3,995.16万元，净利润为-346.48万元。
（7）爱建（香港）有限公司（本公司持股100%）：该公司注册资本为17,653.57万港币，经营范围为一般贸易和投资。截至2018年6月末，该公司总资产为23,154.07万元，净资产为19,887.87万元，净利润为14.31万元。
(七)公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
根据合并财务报表准则中关于控制的相关规定，公司将期末持有的由上海爱建信托有限责任公司作为信托计划管理人发行的11个资金信托计划以及由光大兴陇信托有限责任公司作为信托计划管理人发行的1个资金信托计划，作为结构化主体纳入合并财务报表范围。
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
1、内外部形势风险
今年以来，国内外风险形势和压力异常严峻。国际上全球货币政策转向，金融市场流动性面临拐点，贸易战升级，地缘政治局势恶化，局部区域军事冲突仍有发生。国内“去杠杆、严监管”高压态势未减，违约事件愈演愈烈，互联网金融风险集中爆发，进一步加剧流动性危机和风险情绪蔓延。金融展业环境并不乐观，资金成本不断上升，监管要求更加严苛，盈利空间不断压缩，不确定因素不断增加。
2、行业竞争加剧风险
在流动性趋紧和监管趋严的大背景下，公司的资产配置能力、投资能力和内部控制水平重要性进一步凸显，公司经营的主要行业将面临更加激烈的竞争和挑战。为此，公司将主动迎接市场竞争和挑战，各子公司积极对标，努力提升市场地位，同时充分发挥爱建协同优势，积极获取各类资源。
3、内部管理控制风险
面对内外部及行业竞争风险的加剧，同时在公司在创新转型与发展的过程中，对内部管理和风险管控提出了更高的要求，无论在风控制度的设计、管理能力的提升、全员风险意识的提高、业务期间管理的强化等方面，都还存在有完善过程中的风险因素。
为此，公司将积极主动应对外部形势变化，充分把握风险态势、前瞻性的研判政策和市场变化，清晰风险偏好和发展策略定位。同时强化风险量化管理水平，丰富风险计量、定价工具和手段，进一步突破风险经营能力，搭建多样化的风险考量维度及差异化的风险定价体系。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2017年年度股东大会|2018年4月19日|http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站）|2018年4月20日|

|||||
|-|-|-|-|
|||临2018-038||
|2018 年第一次临时股东大会|2018年5月31日|http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站）临2018-051|2018年6月1日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数(元)（含税）|0|
|每10股转增数（股）|0|
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|无||

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|||||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|股份限售|均瑶集团|自标的股份登记过户至均瑶集团名下之日起36个月内不转让标的股份|2015年12月25日至2018年12月24日|是|是|||
|与重大资产重组相关的承诺|||||||||
|与首次公开发行相关的承诺|||||||||
|与再融资相关的承诺|股份限售|均瑶集团|通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让，限售期结束后，将按中国证监会及证券交易所的有关规定执行|2018年1月26日至2021年1月25日|是|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与再融资相关的承诺|其他|均瑶集团|保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立|自承诺函出具之日起|是|是|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|均瑶集团、王均金|均瑶集团及王均金下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分为持有上市公司股份的持股平台。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；均瑶集团及王均金下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分并未实际开展经营活动。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并择机将上述企业予以注销；针对均瑶集团及王均金下属已经实际开展经营活动的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资企业外，不再开展新的股权投资及管理业务；针对均瑶集团及王均金下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；均瑶集团及王均金承诺，自本承诺函出具之日起，本公司不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务。|自承诺函出具之日起|是|是|
|与再融资相关的承诺|解决关联交易|均瑶集团|为规避潜在同业竞争，均瑶集团下属公司上海均瑶航空投资有限公司已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国瑞投资管理中心（有限合伙）”的全部股权；均瑶|2017年1月23日起|是|是|

||
|-|
|集团已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国卿企业管理咨询有限公司”的全部股权。本公司确认，在上述股权转让完成后，本公司控制范围内将不存在以管理人身份从事股权投资及管理的企业；均瑶集团下属上海智邦创业投资有限公司、上海均瑶航空投资有限公司为专门持有上市公司“无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327.SH）”与“上海吉祥航空股份有限公司（603885.SH）”的直接或间接的持股平台。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；均瑶集团下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分自设立后并未实际开展经营活动。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并自本承诺函出具之日起12个月内，将上述企业予以注销，或者变更经营范围及名称；针对均瑶集团及下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；本公司承诺，自本承诺函出具之日起，本公司不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务；如出现不能履行上述约定的情形时，本公司与王均金先生将以连带责任的方式，赔偿由|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||此给爱建集团造成的损失||||
|解决关联交易|王均金|为规避潜在同业竞争，均瑶集团下属公司上海均瑶航空投资有限公司已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国瑞投资管理中心（有限合伙）”的全部股权；均瑶集团已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国卿企业管理咨询有限公司”的全部股权；本人已与第三方签署协议，转让所持有的“上海流韵投资合伙企业（有限合伙）”的全部股权。本人确认，在上述股权转让完成后，本人控制范围内将不存在以管理人身份从事股权投资及管理的企业；本人及均瑶集团下属上海智邦创业投资有限公司、上海均瑶航空投资有限公司为专门持有上市公司“无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327.SH）”与“上海吉祥航空股份有限公司（603885.SH）”的直接或间接的持股平台。针对该类企业，本人承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；本人及均瑶集团下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分自设立后并未实际开展经营活动。针对该类企业，本人承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并自本承诺函出具之日起12个月内，将上述企业予以注销，或者变更经营范围及名称；针对本人及均瑶集团或其下属子公司参股的从|2017年1月23日起|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||事股权投资、投资管理业务的企业，本人承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；本人承诺，自本承诺函出具之日起，本人不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务；如出现不能履行上述约定的情形时，本人与均瑶集团将以连带责任的方式，赔偿由此给爱建集团造成的损失。||||
|与股权激励相关的承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|其他承诺|其他|均瑶集团|自增持公告披露之日起12个月内增持不低于3%爱建集团股份|2017年4月18日至2018年4月17日|是|是|
||其他|均瑶集团|自2018年1月2日起未来6个月内增持不低于3%，不高于4.98%爱建集团股份（注）|2018年1月2日至2018年7月1日|是|是|
||其他|均瑶集团|自2018年7月3日起6个月内增持不低于1%，不高于3%爱建集团股份|2018年7月3日起6个月内|是|是|

注：公司非公开发行股票于2018年1月5日取得中国证监会核准批文，核准公司非公开发行不超过184,782,608股新股，相关股份于2018年1月26日在中登公司上海分公司完成证券变更登记证明，上述股票为限售流通股，限售期为36个月，公司总股本变更为1，621,922,452股。均瑶集团增持计划在保持增持股份数量不变的前提下，最低比例由3%调整为2.66%，最高比例由4.98%调整为4.41%，以上事项详见公司临2018-007号公告。截至2018年6月29日，均瑶集团合计增持公司股票71,569,498股，占公司总股本的4.41%，上述增持计划已履行完毕，详见公司临2018-056号公告。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司于2018年3月28日召开的七届25次董事会议和2018年4月19日召开的2017年年度股东
大会，分别审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度年报审计
家机构的议案》，会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度年报审计
机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三)其他说明
√适用□不适用
1、公司及子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于2016年11月4日收到黑龙江省高级人民法院送达的《应诉通知书》（【2016】黑民初 83号），三原告哈尔滨爱达投资置业有限公司（简称“哈爱达”）、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司起诉爱建信托、上海鹏慎投资有限公司、爱建集团，第三人为颜立燕、上海新凌房地产开发有限公司。原告起诉称爱达公司、爱建信托、颜立燕三方于2011年6月7日签署的《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》及相关文件无效，同时要求返还根据《框架协议》已交付爱建信托的信托资产，并申请对相关财产进行冻结、查封。该事项源于爱建信托于2006年4月26日设立的“哈尔滨信托计划”，该信托计划由于哈爱达未能如约交付信托资产，且信托资产严重不实。原定于2009年4月到期，后经该信托计划信托受益人同意后延期至2012年4月。期间，哈爱达实际控制人涉嫌经济犯罪，致使“哈尔滨信托计划”的兑付面临巨大风险。2011年6月，上海市一中院对相关涉案人员进行了一审判决，同年爱建信托与相关债务人哈爱达及其实际控制人颜立燕就“哈尔滨信托计划”的所有债务归还于上海市签署了《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》及相关文件，确认哈爱达应付爱建信托19亿元债务，颜立燕对此承担无限连带责任。
现三原告起诉上述信托财产中，涉及爱建集团的为3.87亿元，对应的信托资产为鹏慎公司2.18亿元的股权和1.69亿元哈尔滨商铺。
公司及爱建信托公司对此积极应诉（以上事项详见2016年11月8日公司临2016-072号公告）。
2018年1月2日，接爱建信托公司报告，收到《黑龙江省高级人民法院民事判决书》（2016）黑民初83号，对本案做出一审判决，驳回哈爱达公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司的诉讼请求。案件受理费用由哈爱达公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司负担（以上事项详见2018年1月3日公司临2018-001号公告）。哈爱达、颜立燕不服一审判决，已提起上诉。目前，案件正在审理中。
2、2017年11月，爱建信托公司作为原“哈尔滨信托计划”管理人，分别向上海市第一中级人民法院提起三项诉讼，并于11月13日收到案件受理通知书。该事项源于爱建信托于2006年4月26日设立的“哈尔滨信托计划”，该信托计划由于哈爱达未能如约交付信托资产，且信托资产严重不实。原定于2009年4月到期，后经该信托计划信托受益人同意后延期至2012年4月。期间，哈爱达实际控制人涉嫌经济犯罪，致使“哈尔滨信托计划”的兑付面临巨大风险。2011年6月，上海市
一中院对相关涉案人员进行了一审判决，同年爱建信托与相关债务人哈爱达及其实际控制人颜立燕就“哈尔滨信托计划”的所有债务归还于上海市签署了《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书（以下简称“框架协议书”）》及相关文件，确认哈爱达应付爱建信托19亿元债务，颜立燕对此承担无限连带责任。此后，哈爱达公司及其他相关方，一直未有效履行框架协议书及相关文件的约定，涉及6.5亿元债务及利息尚未归还，且经爱建信托多次督促，仍不履行相关义务。
因此，爱建信托作为原信托计划管理人，依据不同标的物，分三案分别提起诉讼，追索相关资产，维护信托计划持有人的权益（以上事项详见2017年11月15日公司临2017-102号公告）。
3、公司全资子公司爱建信托公司于2014年12月收到上海一中院签发的应诉通知书及民事起诉状，原告方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方达炭素”）诉爱建信托公司等承担股东出资款不到位所导致的损失赔偿责任，其中爱建信托公司承担股东出资人民币8690万元及利息。据爱建信托公司报告，该诉讼系爱建信托公司作为信托代持股东所引发的法律纠纷，所涉股东出资问题，经初步核查，已按法定程序完成，依法不应承担其他责任，爱建信托公司已积极应诉。之后，爱建信托公司收到上海一中院民事裁定书，原告方大炭素于2015年1月10日以证据尚不完善为由，向上海一中院申请撤回对被告爱建信托公司的起诉。后该案移送至北京市第四中级人民法院审理。2016年3月，方大炭素向北京市第四中级人民法院书面申请追加爱建信托为共同被告。2017年7月13日，爱建信托公司收到北京市第四中级人民法院送达的一审民事判决书（【2015】四中民（商）初字第00124号），判决爱建信托公司在未出资资本金8690万元人民币以及利息范围内向原告方大碳素新材料科技股份有限公司承担补充赔偿责任。目前爱建信托公司已经提起上诉（以上事项详见2014年12月17日公司临2014-047号公告、2015年2月3日公司临2015-008号公告、2017年7月15日公司临2017-069号公告）。
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
2018年3月28日、4月19日，公司分别召开七届25次董事会议、2017年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案》，同意：1、爱建集团及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司的金融服务（包含存款、贷款、售汇结汇等）日均余额不超过1亿元人民币；2、上海爱建信托有限责任公司委托爱建证券有限责任公司代销信托产品代销规模不超过5亿人民币，代销费不超过500万元人民币。3、本议案相关事项不包括《关于爱建租赁公司向华瑞银行借款暨关联交易的议案》相应内容。截至2018年6月30日，公司及控股子公司与华瑞银行之间发生的日均存款资金为7,227.10万元，存款余额为789.36万元；爱建信托尚未委托爱建证券代销相关信托产品（以上事项详见公司临2018-029、036号公告）
2018年3月28日，公司召开七届25次董事会议，审议通过《关于爱建租赁公司向华瑞银行借款暨关联交易的议案》，同意自董事会审批通过之日起三年内，上海爱建融资租赁公司向上海华瑞银行股份有限公司的借款余额将不超过2.5亿元。截至2018年6月30日，爱建租赁公司在华瑞银行的贷款余额为23,193.57万元。（以上事项详见公司临2018-034号公告）
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
公司与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）、上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）、上海华瑞融资租赁有限公司(以下简称“华瑞租赁”)于2017年1月23日在上海市签署了《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》，本公司或控股子公司拟以现金方式受让吉祥航空以及吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，其中吉祥香港为吉祥航空的全资子公司。交易价格和金额将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价，并履行相应的审议程序。其它未尽事宜交易各方可签署相关协议予以确定。
公司与吉祥航空、吉祥香港、华瑞租赁于2017年2月3日在上海市签署了《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议。（以上事项详见公司临2017-006号、临2017-010号公告）
2018年5月9日，公司召开七届27次董事会议，审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中以“基础资产法”确认的目标公司100%股权评估值1,518,695,660.71元人民币为作价依据，由爱建集团以1,139,021,745.53元人民币受让上海吉祥航空股份有限公司所持上海华瑞融资租赁有限公司75%股权，由子公司爱建（香港）有限公司以379,673,915.18元人民币受让上海吉祥航空香港有限公司所持上海华瑞融资租赁有限公司25%股权，并由上述四方签署《关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》。同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司的经营管理层（关联人士除外）根据有关法律、法规的规定，办理与本次股权转让的相关
事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2018年5月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》。（以上事项详见公司临2018-046、临2018-051号公告）
目前，后续股权转让事项正在进行中。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
√适用□不适用
1、2015年9月30日，上海均瑶（集团）有限公司与公司股东上海国际集团签订股权转让协议，协议受让公司7.08%股权，该股权转让事项于2015年12月25日完成相应公司股份的过户登记，上海均瑶（集团）有限公司成为公司持股比例5%以上的股东，根据法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，与公司构成关联方关系。2015年11月23日，公司召开六届22次董事会，审议通过《爱建集团发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶集团乳业股份有限公司99.8125%的股权，故本次交易构成关联交易。以上事项详见公司临2015-026至031、临2015-033、035、036、038、039、044至046、049至056、058、060、062至071、临2016-002、006公告。
经相关各方协商，为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，拟对原重组方案进行调整。经申请，本公司股票自2016年3月18日起停牌。相关各方拟将重组方案由上海爱建集团股份有限公司通过非公开发行股份购买上海均瑶（集团）有限公司乳业资产，调整为上海爱建集团股份有限公司通过向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金。以上事项详见公司临2016-007、008号公告。
2016年3月29日，公司召开六届24次董事会议，审议通过《公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意与上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪签署终止发行股份购买资产意向协议。逐项审议通过《非公开发行A股股票方案》，
公司拟向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股票，发行股票数量不超过245,261,984股（含245,261,984股），其中上海均瑶（集团）有限公司拟认购金额为220,000万元人民币。根据公司与上海均瑶（集团）有限公司就本次非公开发行A股股票达成的一致意向，同意签署《上海爱建集团股份有限公司与上海均瑶（集团）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
以上事项详见公司临2016-014号公告。
2016年4月21日，公司召开第二十五次（2015年度）股东大会，审议通过《公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案。以上事项详见公司2016年4月22日临2016-032号公告。
2016年7月31日，公司召开七届2次董事会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案，并于2016年8月18日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。以上事项详见公司临2016-047号至临2016-055号公告。
2016年9月8日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对公司非公开发行新股行政许可申请予以受理。以上事项详见公司临2016-062号公告。
2016年10月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（简称“《反馈意见》”），要求保荐机构及公司就有关问题及时作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会有关部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行落实，同时召开七届8次董事会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司于均瑶集团签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会有关部门。以上事项详见公司临2016-071、074、075号公告。
2017年1月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（简称“《二次反馈意见》”），要求保荐机构及公司就有关问题及时作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会有关部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构按照《二次反馈意见》的要求，对相关问题进行落实，同时召开七届10次董事会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会有关部门。以上事项详见公司临2017-002、003、004、005、007号公告。
因公司保荐机构海通证券股份有限公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，要求对相关事项进行核查并出具核查意见。2017年3月30日，公司对外披露了回复公告和相关中介机构核查意见，公司及相关中介机构已按照要求及时将相关材料报送中国证监会，以上事项详见公司临2017-019号公告。
2017年4月17日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过，以上事项详见公司2017-025号公告。
因公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理非公开发行相关事项有效期即将到期，公司于2017年8月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过关于延长相关有效期的两项议案，公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理非公开发行相关事项有效期延长至2018年8月17日。以上事项详见公司临2017-082、086号公告。
2018年1月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号）。公司于2018年1月8日以通讯方式召开七届22次董事会议，审议通过《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，以上事项详见公司临2018-002、003号公告。
2018年1月29日，公司收到中登公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司非公开发行184,782,608股股票已于1月26日在中登公司上海分公司完成证券变更登记证明，上述股票限为限售流通股，限售期为36个月，公司总股本变更为1，621,922,452股，公司非公开发行股票事项发行完毕。公司于1月30日对以上事项进行了对外披露，详见公司临2018-005、006号公告及同日披露的《详式权益变动报告书》。
(六)其他
√适用□不适用
截至2018年6月30日，本公司持股5%以上股东方上海均瑶（集团）有限公司为主要股东之一的上海华瑞银行股份有限公司通过公司所属上海爱建信托有限责任公司发行事务管理类（通道业务）单一指定信托计划余额为1,029,719,000.00元，上海爱建信托有限责任公司向其收取了受托人报酬为412,937.55元。
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||24,043.44||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||23,463.84||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||23,463.84||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||2.59||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||||||||||

3 其他重大合同
√适用□不适用
1、爱建产业公司拟向参股企业提供股东借款之借款协议
2018年3月28日，公司七届25次董事会议审议通过《关于爱建产业公司向参股企业提供股东借款的议案》，爱建产业公司拟向参股企业合肥市超艺彩色印刷包装有限责任公司（以下简称“合肥超艺公司”）提供股东借款。根据拟签署的借款协议条款，借款金额为人民币6600万元，最终还款日不晚于2019年11月15日，年化利率为16%。作为对上述借款的担保，合肥超艺公司将其所有的权证号为合庐阳国用（2006）第017号的国有土地使用权及地上建筑物抵押给爱建产业公司。
2018年5月7日，公司接爱建产业公司报告，根据公司董事会审议结果，在爱建产业公司提供股东借款之前，需以借款人合肥超艺公司所拥有的权证号为合庐阳国用（2006）第017号的国有土地使用权及地上建筑物作为抵押物。在办理上述抵押业务过程中，由于抵押物所在地相关政策要求，爱建产业公司和合肥超艺公司不具备相应金融业务资质，无法在抵押物所在地办理抵押登记，因而无法落实公司董事会批准该业务的相应要求。该项爱建产业公司向参股企业合肥超艺公司提供股权借款的业务予以终止。（详见公司临2018-032号公告、临2018-041号公告）
2、公司拟认购上海爱建共盈科创投资合伙企业（有限合伙）份额之合伙协议
2018年5月9日，公司召开七届27次董事会议，审议通过《认购<上海爱建共盈科创投资合伙企业（有限合伙）>份额的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会核准的《公司非公开发行A股股票预案》，以公司非公开发行募集资金40,000万元人民币认购上海爱建共盈科创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准名为准）基金份额。根据拟签署的合伙协议，普通合伙人爱建信托以货币出资，认缴金额为人民币100万元，占合伙企业总认缴出资额的比例为0.25%。有限合伙人爱建集团以货币出资，认缴金额为人民币40,000万元，占合伙企业总认缴出资额的比例为99.75%。
后续筹备过程中，根据市场环境变化、公司业务发展规划并结合原部分募投项目的实际情况，公司在充分分析、论证后，拟将原募投项目“40,000万元由上海爱建信托有限责任公司实施股权创投投资项目”变更为“对上海爱建信托有限责任公司增资40,000万元”。同时，爱建集团全资子公司上海爱建进出口有限公司和上海爱建纺织品公司作为上海爱建信托有限责任公司的股东方，与爱建集团同比例对上海爱建信托有限责任公司增资。
公司于2018年7月23日召开七届28次董事会议，于8月8日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目暨以募集资金对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》。
本次变更部分募投项目暨对爱建信托增资事项尚需获得有权银行业监督管理部门批准。（详见公司临2018-047号、067公告）
3、公司拟认购苏民投君信（黄浦）产业升级与科技创新投资基金份额之合伙协议
2018年5月9日，公司召开七届27次董事会议，审议通过《关于认购苏民投君信（黄浦）产业升级与科技创新投资基金份额的议案》，同意公司按苏民投君信（黄浦）产业升级与科技创新投资基金目标募集规模（含扩募期）人民币15亿元的20%认购有限合伙份额，总额不超过人民币3亿元；公司首次认购金额为人民币7200万元，在有限合伙协议签署并生效后的一个月以内与其他投资者同步缴纳；剩余认缴金额的实际缴款进度将根据基金对外投资安排，与其他投资者同步缴纳。拟签署的合伙协议约定公司出资事项与上述董事会审议通过内容一致。
目前，合作及签署协议相关事项尚在沟通协商中。（详见公司临2018-048号公告）
十二、上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用□不适用
公司经营范围为实业投资、投资管理、商务咨询等，公司以金融为主业，日常经营不涉及相关环境信息，公司报告期内未发生与环境保护相关的重大事件。
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限|3,111,962|0.2165|184,782,608||||184,782,608|187,894,570|11.5847|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|售条件股份|||||||
|二、无限售条件流通股份|1,434,027,882|99.7835||0|1,434,027,882|88.4153|
|三、股份总数|1,437,139,844|100|184,782,608|184,782,608|1,621,922,452|100|

注：因原账户不规范的限售流通股股东“城建档案”已将爱建集团股票过户到“上海市城市建设档案馆”名下，故予以流通上市，上市流通日为2018年7月30日，本次上市数量为30694股，详细情况请查阅公司于2018年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2018-060号公告。
2、股份变动情况说明
√适用□不适用
公司非公开发行股票于2018年1月5日取得中国证监会核准批文，核准公司非公开发行不超过184,782,608股新股，相关股份于2018年1月26日在中登公司上海分公司完成证券变更登记证明，上述股票为限售流通股，限售期为36个月，公司总股本变更为1，621,922,452股。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用□不适用
2017年4月14日，公司收到上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）及其一致行动人广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）的通知。华豚企业及广州基金国际通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股票，截至2017年4月14日，合计增持本公司无限售流通股71,857,053股，占公司总股本的5%，首次达到本公司总股本的5%。华豚企业编制了《简式权益变动报告书》及相关增持计划，由公司代为披露，以上事项详见公司临2017-020号公告及同日披露的《爱建集团简式权益变动报告书》、《华豚企业及其一致行动人广州基金国际增持计划》。
2017年4月16日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海爱建集团有限公司简式权益变动报告书的事后审核问询函》。要求信息披露义务人华豚企业对此次增持爱建集团股份及后续安排等问题进行核实并补充披露，同时为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于4月17日起停牌，以上事项详见公司临2017-021、022号公告。
2017年4月17日，公司分别收到第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会、第二大股东上海均瑶（集团）有限公司出具的声明，以上事项详见公司临2017-023、024号公告。
停牌期间，经信息披露义务人两次延期申请后，2017年5月8日，公司收到信息披露义务人华豚企业《关于对<关于对上海爱建集团有限公司简式权益变动报告书的事后审核问询函>的回复》，回复称广州市人民政府国资委于2017年4月28日出具的批复（穗国资批[2017]44号），同意广州基
金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司（以下称“广州基金”）要约收购爱建集团30%
股份的方案。若广州基金最终收购成功，其将成为爱建集团的控股股东。收购完成后，广州基金
将结合收购完成后的持股情况，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，改组爱建集团董事会。
公司认为，由于相关内容尚需进一步核查，为保证公平信息披露，经批准，公司股票继续停牌，以上事项详见公司临2017-021号、022号、027号、029号、031号公告。
信息披露义务人华豚企业《关于对<关于对上海爱建集团有限公司简式权益变动报告书的事后审核问询函>的回复》披露后，由于相关文件尚不齐备，相关内容仍需进一步核查，经批准，公司股票继续停牌。2017年5月18日，公司收到上交所下发的《关于爱建集团举牌相关信息披露事项的监管工作函》，公司及时将函件转交相关举牌股东，以上事项详见公司临2017-034、035号公告。
2017年6月3日，公司对外披露收购人广州基金送达的《要约收购报告书摘要》，但此时有关必备文件存在缺失，公司同日发布了相关声明公告，对以上情况进行了说明，以上事项详见公司临2017-038、039号公告及同日披露的《爱建集团要约收购报告书摘要》。
2017年6月15日、19日，公司分别收到上交所下发的《关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函》、《关于爱建集团相关事项的监管工作函》，要求公司及相关举牌方对工作函提及的相关问题进行回复，公司及时将相关工作函转交了相关举牌方。公司于6月20日对工作函相关问题及时进行了回复，6月26日，公司收到广州基金《关于上海证券交易所<关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函>的回复》、《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告
书摘要（二次修订稿）》，以上事项详见公司临2017-050、056、057、061号公告及同日披露的《爱建集团要约收购报告书摘要（二次修订稿）》等相关文件。
2017年7月19日，公司接股东方均瑶集团告知，均瑶集团与广州产业投资基金管理有限公司、爱建特种基金会于2017年7月18日和19日签署《战略合作框架协议》，就要约收购上市公司及推荐董监高人选等事宜达成一致意见，以上事项详见公司临2017-070号公告。
2017年7月20日，公司分别收到上交所下发的《关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函》、《关于爱建集团相关公告的监管工作函》，要求信息披露义务人广州基金及爱建公司，对监管工作函中要求的相关事项进行核实，并发表明确意见。公司与广州基金分别进行了回复，广州基金于回复同日披露了《爱建集团要约收购报告书摘要（三次修订稿）》，以上事项详见公司临2017-071、072、074、085号公告及相关上网文件。
2017年9月5日、9月29日、10月31日、11月30日、12月30日、2018年1月30日，按照监管部门相关要求，广州基金分别披露《关于要约收购的进展说明公告》，以上事项详见公司临2017-090、097、098、105、109号，临2018-008号公告及相关上网文件。
2018年1月31日，公司收阅广州基金告知函，告知其拟对要约收购方案进行相关调整。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2018年1月31日下午临时停牌半天。公司后根据广州基金告知函，草拟了相关提示性公告并于2月1日对外披露。以上事项详见公司临2018-011、012号公告。
2018年2月5日，公司收阅广州基金送达的要约收购报告书全文、要约收购报告书摘要（四次修订稿）、法律意见书、独立财务顾问核查意见及其他相关文件。在与监管部门沟通后，公司根据广州基金提供的要约收购报告书拟定了关于要约收购的相关提示性公告和申报公告，并与上述文案一起于2月6日对外披露。广州基金要约收购事项于披露后两个交易日，即2月8日开始，要约收购期间为30个自然日，即2月8日至3月9日。以上事项详见公司临2018-014、015号公告及同日披露的要约收购报告书等文件。
2018年2月9日，2月27日，3月7日，公司代信息披露义务人广州基金披露要约收购第一次、第二次、第三次提示性公告，详见公司临2018-016、017、020号公告；2018年3月2日，公司代信息披露义务人广州基金披露爱建集团要约收购报告书（修订稿），并披露关于公告要约收购报告书（修订稿）的提示性公告，详见公司临2018-19号公告；2018年3月10日，披露关于广州基金要约收购期满暨股票停牌公告，详见公司临2018-21号公告；2018年3月13日，分别披露关于广州基金要约收购结果的公告、关于股票复牌的提示性公告、关于广州基金要约收购的清算公告，详见公司临2018-23、24、25号公告；2018年3月13日，披露关于广州基金要约收购完成交割的公告，详见公司临2018-27号公告。
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|上海均瑶（集团）有限公司（注1）|0|0|184,782,608|184,782,608|非公开发行限售|2021年1月25日|
|其他全部账户（注2）|3,111,962|0|0|3,111,962|因股东账户不规范，根据有关规定，暂不予以解禁上市|未知|
|合计|3,111,962||184,782,608|187,894,570|/|/|

注1：公司非公开发行股票于2018年1月5日取得中国证监会核准批文，核准公司非公开发行不超过184,782,608股新股，上述新股的发行对象为均瑶集团，相关股份于2018年1月26日在中登公司上海分公司完成证券变更登记，上述股票为限售流通股，限售期为36个月，公司总股本变更为1，621,922,452股。
注2：因原账户不规范的限售流通股股东“城建档案”已将爱建集团股票过户到“上海市城市建设档案馆”名下，故予以流通上市，上市流通日为2018年7月30日，本次上市数量为30694股，详细情况请查阅公司于2018年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2018-060号公告。
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|69,640|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上海均瑶（集团）有限公司|256,352,106|429,735,185|26.50|184,782,608|质押|286,601,706|境内非国有法人|
|上海工商界爱国建设特种基金会|0|176,740,498|10.90|0|无||其他|
|广州产业投资基金管理有限公司|104,883,445|104,883,445|6.47|0|无||国有法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国证券金融股份有限公司|21,465,967||79,470,598|4.90||0|无||其他|
|上海华豚企业管理有限公司|0||57,999,070|3.58||0|质押|49,000,000|境内非国有法人|
|香港中央结算有限公司|2,343,636||22,319,714|1.38||0|无||其他|
|全国社保基金一一一组合|-18,382,478||18,200,272|1.12||0|无||其他|
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划|12,943,788||13,043,788|0.80||0|无||其他|
|刘靖基|0||9,085,727|0.56||0|无||其他|
|华润深国投信托有限公司－广博2号单一资金信托|5,140,102||7,970,102|0.49||0|无||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|上海均瑶（集团）有限公司||244,952,577|||人民币普通股|||244,952,577||
|上海工商界爱国建设特种基金会||176,740,498|||人民币普通股|||176,740,498||
|广州产业投资基金管理有限公司||104,883,445|||人民币普通股|||104,883,445||
|中国证券金融股份有限公司||79,470,598|||人民币普通股|||79,470,598||
|上海华豚企业管理有限公司||57,999,070|||人民币普通股|||57,999,070||
|香港中央结算有限公司||22,319,714|||人民币普通股|||22,319,714||
|全国社保基金一一一组合||18,200,272|||人民币普通股|||18,200,272||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划||13,043,788|||人民币普通股|||13,043,788||
|刘靖基||9,085,727|||人民币普通股|||9,085,727||

|||||
|-|-|-|-|
|华润深国投信托有限公司－广博2号单一资金信托|7,970,102|人民币普通股|7,970,102|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|根据华豚企业《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州基金《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|上海均瑶（集团）有限公司|184,782,608|2021年1月26日||非公开发行股票限售|
|2|江南造船|964,640|未知||因股东账户不规范，根据有关规定，暂不予以解禁上市|
|3|中农沪分|482,319|未知||同上|
|4|华山医院|482,319|未知||同上|
|5|保安徐汇|165,740|未知||同上|
|6|欣联实业|144,696|未知||同上|
|7|卢湾电缆|96,464|未知||同上|
|8|历兴酯化|79,803|未知||同上|
|9|康平汽配|61,386|未知||同上|
|10|百乐毛纺|61,385|未知||同上|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|上海均瑶（集团）有限公司|
|新实际控制人名称|王均金|
|变更日期|2018年4月19日|
|指定网站查询索引及日期|2018年6月30日在http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站）披露的临2018-058号公告|

第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|
|汪宗熙|董事|离任|
|侯福宁|董事|离任|
|蒋明康|副总经理|离任|
|冯杰|董事|选举|
|马金|董事|选举|
|虞晓东|监事|选举|
|侯学东|副总经理|聘任|
|张建中|副总经理|聘任|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
公司原副总经理蒋明康因个人原因辞职，详见公司临2018-004号公告；公司原董事汪宗熙先生、侯福宁先生于2018年3月辞任，详见公司临2018-026号公告、临2018-028号公告。公司于2018年1月31日召开七届23次董事会议，聘任侯学东先生、张建中先生为公司副总经理，任期同公司第七届董事会，详见公司临2018-013号公告；公司于2018年4月19日召开2017年年度股东大会，选举冯杰、马金增补为公司第七届董事会董事，选举虞晓东增补为公司第七届监事会监事，详见公司临2018-038号公告。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018年6月30日
编制单位:上海爱建集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,291,717,893.32|1,507,521,702.58|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||124,261,325.09|437,874,223.88|
|衍生金融资产||||
|应收票据|||170,000,000.00|
|应收账款||243,745,501.01|121,595,233.26|
|预付款项||81,304,082.59|1,612,249.17|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||61,478,938.62|45,576,820.00|
|应收股利||||
|其他应收款||64,634,769.05|41,697,447.91|
|买入返售金融资产|||300,000,000.00|
|存货||8,670,175.70|8,668,176.51|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||1,445,620,046.07|1,365,204,692.20|
|其他流动资产||421,285,276.69|180,102,934.13|
|流动资产合计||3,742,718,008.14|4,179,853,479.64|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||4,728,226,689.00|2,418,253,309.00|
|可供出售金融资产||5,234,857,919.43|4,575,549,370.15|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||2,095,866,170.40|2,050,727,262.45|
|长期股权投资||2,041,714,832.88|1,987,535,491.84|
|投资性房地产||47,235,733.67|49,453,562.47|
|固定资产||464,710,637.82|473,054,624.55|
|在建工程||530,423,379.22|512,326,161.66|
|工程物资||||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,458,357.02|30,958,641.52|
|开发支出|||
|商誉|32,213,699.19|32,213,699.19|
|长期待摊费用|1,124,000.00|1,940,000.00|
|递延所得税资产|79,697,592.26|88,506,962.29|
|其他非流动资产|302,315,937.94|350,211,741.39|
|非流动资产合计|15,587,844,948.83|12,570,730,826.51|
|资产总计|19,330,562,956.97|16,750,584,306.15|
|流动负债：|||
|短期借款|3,380,706,697.00|2,852,774,750.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|287,994,113.43|194,682,245.24|
|预收款项|134,786,454.20|302,305,347.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|138,934,289.51|308,623,878.76|
|应交税费|259,487,987.18|265,285,892.85|
|应付利息|18,445,494.61|21,318,225.28|
|应付股利|1,589,578.42|1,589,578.42|
|其他应付款|781,459,738.97|708,571,888.03|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,832,460,959.57|1,597,055,539.81|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,835,865,312.89|6,252,207,345.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,497,286,401.53|2,336,680,375.99|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|114,768,800.49|145,880,971.67|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|87,721,881.89|79,065,005.79|

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|662,257,988.85|833,018,978.00|
|非流动负债合计|3,362,035,072.76|3,394,645,331.45|
|负债合计|10,197,900,385.65|9,646,852,677.36|
|所有者权益|||
|股本|1,621,922,452.00|1,437,139,844.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,051,099,832.74|2,554,168,579.21|
|减：库存股|||
|其他综合收益|111,417,401.05|134,693,004.96|
|专项储备|||
|盈余公积|51,234,241.34|51,234,241.34|
|一般风险准备|367,973,200.93|367,973,200.93|
|未分配利润|2,865,391,658.02|2,520,181,311.77|
|归属于母公司所有者权益合计|9,069,038,786.08|7,065,390,182.21|
|少数股东权益|63,623,785.24|38,341,446.58|
|所有者权益合计|9,132,662,571.32|7,103,731,628.79|
|负债和所有者权益总计|19,330,562,956.97|16,750,584,306.15|

法定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
母公司资产负债表
2018年6月30日
编制单位:上海爱建集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||626,251,929.58|129,812,178.09|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|||170,000,000.00|
|应收账款|||1,889,400.00|
|预付款项||772,392.16|484,331.97|
|应收利息||||
|应收股利||881,798.46|58,012,635.44|
|其他应收款||262,083,334.77|227,914,485.83|
|存货||6,779,748.66|6,765,558.25|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||62,055,004.35|60,265,664.57|
|流动资产合计||958,824,207.98|655,144,254.15|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||936,982,114.55|936,507,616.80|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|6,819,782,485.78|5,610,109,627.31|
|投资性房地产|9,463,395.04|10,686,372.76|
|固定资产|8,691,289.74|8,982,137.03|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,862,001.89|3,118,817.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,836,764.32|2,836,764.32|
|其他非流动资产|229,000,000.00|229,697,000.00|
|非流动资产合计|8,009,618,051.32|6,801,938,335.77|
|资产总计|8,968,442,259.30|7,457,082,589.92|
|流动负债：|||
|短期借款|1,520,000,000.00|1,520,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|203,883.05|203,883.05|
|预收款项|130,572,728.67|297,949,954.23|
|应付职工薪酬|155,664.52|20,550,000.00|
|应交税费|6,438,756.26|6,122,987.34|
|应付利息|3,051,356.65|3,250,129.51|
|应付股利|1,589,578.42|1,589,578.42|
|其他应付款|139,706,296.87|138,353,493.94|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,851,718,264.44|2,038,020,026.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,045,000,000.00|905,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|74,504.66|87,597.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|23,885,918.19|32,517,293.76|
|其他非流动负债|14,485,441.92|14,485,441.92|
|非流动负债合计|1,083,445,864.77|952,090,332.68|
|负债合计|2,935,164,129.21|2,990,110,359.17|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|1,621,922,452.00|1,437,139,844.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,063,628,818.87|2,566,697,565.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|68,620,496.72|94,506,392.38|
|专项储备|||
|盈余公积|51,234,241.34|51,234,241.34|
|未分配利润|227,872,121.16|317,394,187.69|
|所有者权益合计|6,033,278,130.09|4,466,972,230.75|
|负债和所有者权益总计|8,968,442,259.30|7,457,082,589.92|

法定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
合并利润表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,234,367,518.48|851,400,436.83|
|其中：营业收入||269,862,777.06|259,058,136.02|
|利息收入||209,348,919.27|70,760,962.94|
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||755,155,822.15|521,581,337.87|
|二、营业总成本||517,679,385.59|479,712,812.12|
|其中：营业成本||151,083,765.15|165,439,697.90|
|利息支出||74,270,936.79|60,029,830.97|
|手续费及佣金支出||12,024,116.61|18,490,175.09|
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||10,460,228.48|7,254,869.12|
|销售费用||2,869,908.45|4,469,764.51|
|管理费用||209,275,570.80|155,882,558.82|
|财务费用||52,468,524.24|57,079,643.55|
|资产减值损失||5,226,335.07|11,066,272.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||89,264.33|-263,016.79|
|投资收益（损失以“－”号填列）||44,778,674.43|143,150,874.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||3,268,993.72|14,540,687.45|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-1,279.18|-2,145.08|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||555,158.73|-1,085,357.79|
|其他收益||215,163.00||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|762,325,114.20|513,487,979.90|
|加：营业外收入|96,895.68|47,210.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||33,877.80|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|762,422,009.88|513,501,312.54|
|减：所得税费用|222,296,704.21|153,672,724.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|540,125,305.67|359,828,588.03|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|540,125,305.67|359,828,588.03|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|539,843,052.56|359,568,735.98|
|2.少数股东损益|282,253.11|259,852.05|
|六、其他综合收益的税后净额|-23,275,518.36|7,648,243.04|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-23,275,603.91|7,602,884.32|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-23,275,603.91|7,602,884.32|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|9,856.41|3,043,937.26|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-22,279,901.74|4,441,131.48|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,005,558.58|117,815.58|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|85.55|45,358.72|
|七、综合收益总额|516,849,787.31|367,476,831.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|516,567,448.65|367,171,620.30|
|归属于少数股东的综合收益总额|282,338.66|305,210.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.339|0.250|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.339|0.250|

定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
母公司利润表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||6,618,476.65|6,081,986.91|
|减：营业成本||3,367,462.80|3,420,896.06|
|税金及附加||889,074.14|51,190.44|
|销售费用||133,402.57|100,780.00|
|管理费用||47,160,140.04|42,515,578.38|
|财务费用||50,711,764.91|53,910,022.78|
|资产减值损失||3,048,237.89|7,711,855.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||203,709,317.62|282,630,517.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||3,209,472.09|13,392,744.72|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-1,236.51|-2,037.58|
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||105,016,475.41|181,000,144.57|
|加：营业外收入||92,152.30|6,235.95|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出|||25,000.00|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||105,108,627.71|180,981,380.52|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||105,108,627.71|180,981,380.52|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||105,108,627.71|180,981,380.52|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-25,885,895.66|1,727,066.79|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-25,885,895.66|1,727,066.79|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||8,231.02|2,182,121.77|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-25,894,126.68|-455,054.98|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|79,222,732.05|182,708,447.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
合并现金流量表
2018年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||165,174,868.76|110,696,542.78|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||981,050,686.43|778,544,591.05|
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||300,000,000.00|-5,899,839.50|
|收到的税费返还||2,582,972.33|1,322,575.60|
|收到其他与经营活动有关的现金||1,085,261,281.55|635,283,130.28|
|经营活动现金流入小计||2,534,069,809.07|1,519,947,000.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金||101,747,894.05|88,070,250.27|
|客户贷款及垫款净增加额||2,219,273,749.67|597,563,565.67|
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||13,071,121.88|28,795,166.36|
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||310,545,773.50|234,092,311.53|
|支付的各项税费||424,059,234.39|275,838,597.56|
|支付其他与经营活动有关的现金||1,678,230,403.98|149,209,362.86|
|经营活动现金流出小计||4,746,928,177.47|1,373,569,254.25|
|经营活动产生的现金流量净额||-2,212,858,368.40|146,377,745.96|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||9,677,670,387.27|13,642,616,142.72|
|取得投资收益收到的现金||51,665,053.93|116,945,669.72|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,011,978.84|440.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||9,731,347,420.04|13,759,562,252.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长||17,661,285.68|4,626,313.88|

||||
|-|-|-|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,776,258,755.52|14,064,255,197.15|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|11,793,920,041.20|14,068,881,511.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,062,572,621.16|-309,319,258.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,706,999,993.60||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|25,000,000.00||
|取得借款收到的现金|2,608,193,400.00|1,749,950,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,146,000,000.00|565,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|6,461,193,393.60|2,314,950,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,753,967,880.27|1,736,835,884.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|363,331,686.73|164,186,637.96|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|283,019,195.40|93,889,979.60|
|筹资活动现金流出小计|2,400,318,762.40|1,994,912,502.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,060,874,631.20|320,037,497.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-591,290.90|-996,733.66|
|五、现金及现金等价物净增加额|-215,147,649.26|156,099,251.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,403,595,982.58|996,242,295.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,188,448,333.32|1,152,341,547.41|

法定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||20,819,538.47|59,074,484.13|
|经营活动现金流入小计||20,819,538.47|59,074,484.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||30,850,624.57|28,570,017.90|
|支付的各项税费||9,045,080.56|10,054,333.59|
|支付其他与经营活动有关的现金||70,919,404.89|202,673,781.07|
|经营活动现金流出小计||110,815,110.02|241,298,132.56|
|经营活动产生的现金流量净额||-89,995,571.55|-182,223,648.43|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|258,748,802.72|269,483,712.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,010,000.00|400.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|260,758,802.72|269,484,112.98|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|308,948.00|720,221.50|
|投资支付的现金|1,241,600,000.00|358,312,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||340,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,241,908,948.00|699,032,721.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-981,150,145.28|-429,548,608.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,681,999,993.60||
|取得借款收到的现金|340,000,000.00|290,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,021,999,993.60|290,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|140,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|253,109,742.67|51,808,784.43|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,304,782.61||
|筹资活动现金流出小计|454,414,525.28|191,808,784.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,567,585,468.32|98,191,215.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|496,439,751.49|-513,581,041.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,812,178.09|600,246,584.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|626,251,929.58|86,665,542.82|

法定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,437,139,844.00||||2,554,168,579.21||134,693,004.96||51,234,241.34|367,973,200.93|2,520,181,311.77|38,341,446.58|7,103,731,628.79|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,437,139,844.00||||2,554,168,579.21||134,693,004.96||51,234,241.34|367,973,200.93|2,520,181,311.77|38,341,446.58|7,103,731,628.79|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|184,782,608.00||||1,496,931,253.53||-23,275,603.91||||345,210,346.25|25,282,338.66|2,028,930,942.53|
|（一）综合收益总额|||||||-23,275,603.91||||539,843,052.56|282,338.66|516,849,787.31|
|（二）所有者投入和减少资本|184,782,608.00||||1,496,931,253.53|||||||25,000,000.00|1,706,713,861.53|
|1．股东投入的普通股|184,782,608.00||||1,496,931,253.53|||||||25,000,000.00|1,706,713,861.53|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-194,632,706.31||-194,632,706.31|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-194,630,694.24||-194,630,694.24|
|4．其他|||||||||||-2,012.07||-2,012.07|
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,621,922,452.00|4,051,099,832.74|111,417,401.05|51,234,241.34|367,973,200.93|2,865,391,658.02|63,623,785.24|9,132,662,571.32|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,437,139,844.00||||2,554,168,579.21||138,078,513.05||17,715,513.83|256,299,521.80|1,979,316,998.54|9,357,106.52|6,392,076,076.95|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,437,139,844.00||||2,554,168,579.21||138,078,513.05||17,715,513.83|256,299,521.80|1,979,316,998.54|9,357,106.52|6,392,076,076.95|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||7,602,884.32||||359,567,602.04|305,210.77|367,475,697.13|
|（一）综合收益总额|||||||7,602,884.32||||359,568,735.98|305,210.77|367,476,831.07|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-1,133.94||-1,133.94|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他|||||||||||-1,133.94||-1,133.94|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,437,139,844.00|2,554,168,579.21|145,681,397.37|17,715,513.83|256,299,521.80|2,338,884,600.58|9,662,317.29|6,759,551,774.08|

法定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,437,139,844.00||||2,566,697,565.34||94,506,392.38||51,234,241.34|317,394,187.69|4,466,972,230.75|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,437,139,844.00||||2,566,697,565.34||94,506,392.38||51,234,241.34|317,394,187.69|4,466,972,230.75|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|184,782,608.00||||1,496,931,253.53||-25,885,895.66|||-89,522,066.53|1,566,305,899.34|
|（一）综合收益总额|||||||-25,885,895.66|||105,108,627.71|79,222,732.05|
|（二）所有者投入和减少资本|184,782,608.00||||1,496,931,253.53||||||1,681,713,861.53|
|1．股东投入的普通股|184,782,608.00||||1,496,931,253.53||||||1,681,713,861.53|
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||-194,630,694.24|-194,630,694.24|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-194,630,694.24|-194,630,694.24|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,621,922,452.00|4,063,628,818.87|68,620,496.72|51,234,241.34|227,872,121.16|6,033,278,130.09|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,437,139,844.00||||2,566,697,565.34||96,651,770.60||17,715,513.83|159,439,624.50|4,277,644,318.27|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,437,139,844.00||||2,566,697,565.34||96,651,770.60||17,715,513.83|159,439,624.50|4,277,644,318.27|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||1,727,066.79|||180,981,380.52|182,708,447.31|
|（一）综合收益总额|||||||1,727,066.79|||180,981,380.52|182,708,447.31|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,437,139,844.00|2,566,697,565.34|98,378,837.39|17,715,513.83|340,421,005.02|4,460,352,765.58|

法定代表人：王均金主管会计工作负责人：赵德源会计机构负责人：王成兵
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市工商爱国建设公司，于1979年成立。本公司的第一大股东为上海均瑶（集团）有限公司。公司统一社会信用代码：91310000132206393X。1993年4月在上海证券交易所上市。所属行业为金融业。
2008年1月2日，公司召开的2007年第二次临时股东大会决议通过了《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》。主要内容为：公司以股权分置前总股本460,687,964股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:3.69865；上海工商界爱国建设特种基金会、上海市工商业联合会以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40,127,436股赠与方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股股份将实际获得5股的转增股份。公司募集法人股股东在股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。股权分置方案实施后，公司股本总数增至631,080,375股，其中有限售条件的流通股为168,551,376股，占股本总数的26.71%；无限售条件的流通股为462,528,999股，占股本总数的73.29%。
2008年6月27日，公司召开的第十七次（2007年度）股东大会审议通过了《上海爱建股份有限公司2007年度分配方案》。本次分配以631,080,375股为基数，向全体股东每10股转增3股，实施后公司股本总数增至820,404,488股。
根据公司2011年6月16日第二十次（2010）年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]179号文《关于核准上海爱建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）285,087,700股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币 285,087,700.00元。本次非公开发行股票认购人分别为：上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司。变更后公司的注册资本为人民币 1,105,492,188.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012年 5月 31日出具信会师报字[2012]第113292号验资报告予以验证。2012年6月5日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。2012年7月9日公司完成工商变更登记手续。
2015年5月27日，公司召开第二十四次（2014年度）股东大会，审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2014年12月31日公司股本1,105,492,188股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，实施后公司股本总数增至 1,437,139,844股。本次股东大会同时审议通过了《关于变更公司名称暨相应修订公司章程的议案》，公司中文全称由“上海爱建股份有限公司”变更为“上海爱建集团股份有限公司”。2015年8月31日，公司完成变更名称的工商登记，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司全称变更为“上海爱建集团股份有限公司”。
根据公司2016年第二次临时股东大会决议和2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2416号文《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）184,782,608股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币 184,782,608.00元。本次非公开发行股票认购人为：上海均瑶（集团）有限公司。变更后公司的注册资本为人民币1,621,922,452.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月18日出具信会师报字[2018]第ZA10009号验资报告予以验证。2018年1月 26日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。2018年4月4日公司完成工商变更登记手续。
截至2018年6月30日止，公司累计发行股份总数1,621,922,452股。
经营范围为：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。
公司注册地：上海市浦东新区泰谷路168号，总部办公地：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦。
本财务报表业经公司全体董事于2018年8月28日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
上海爱建进出口有限公司
上海爱建纸业有限公司
上海方达投资发展有限公司
上海爱建杨浦实业公司
上海爱建科技实业有限公司
上海爱建纺织品有限公司
上海怡荣发展有限公司
爱建(香港)有限公司
爱建(新加坡)有限公司
香港怡荣发展有限公司
上海爱建实业有限公司
上海爱建服饰厂
上海爱建食品厂
子公司名称
上海爱建造纸机械有限公司
上海爱和置业发展有限公司
上海爱建物业管理有限公司
上海菱建物业管理有限公司
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司
上海爱建信托有限责任公司
上海爱建融资租赁有限公司
上海爱建资本管理有限公司
上海爱建资产管理有限公司
上海爱建财富管理有限公司
上海爱建产业发展有限公司
上海爱建商业保理有限公司
上海怡科投资管理有限公司
上海爱诚股权投资管理有限公司
宁波梅山保税港区爱睿股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区爱誉股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区皓臻股权投资合伙企业（有限合伙）
上海祥卓文化发展有限公司
上海爱潮投资管理有限公司
上海爱澍投资管理有限公司
爱建国际资产管理有限公司
公司控制的结构化主体12个
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.持续经营
√适用□不适用
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注“五10金融工具”、“五12贷款和应收款项减值准备”、“五29收入”、“五33一般风险准备”、“五34信托赔偿准备金”、“五35信托业保障基金”等。
1.遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2.会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分以及企业所控制的结构化主体等，下同）均纳入合并财务报表。
2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五15长期股权投资”。
8.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1）外币业务
外币业务采用交易发生当期期初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项
贷款是指金融企业发放的贷款。按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也按合同利率计算利息收入。
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款
等，以向购货方或债务人应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6）金融资产（不含贷款和应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
(1)可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：该权益工具在资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：该权益工具的公允价值低于其初始成本持续时间超过一年（含一年）。
公司持有的在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的存在减值迹象的权益工具投资，根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认减值损失，计入当期损益。
对于可供出售债务工具，通过评估是否存在如发行方或债务人发生严重财务困难、债务人违反了合同条款等客观证据，以判断可供出售债权类金融资产是否发生了减值。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
(2)持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11.买入返售与卖出回购款项
买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。
卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。
买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。
12.贷款和应收款项坏账准备
1）贷款减值准备的确认标准和计提方法
(1)单项计提减值准备的贷款
如有客观证据表明贷款已经发生减值的，则将贷款的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额计入当期损益。
(2)按信用风险特征组合计提减值准备的贷款
如未有客观证据表明贷款已经发生减值的，则在期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：
正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和收益不能按时足额偿还，计提损失准备1%。
关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手抵押或质押的可变现资产大于等于其债务的本金及收益。计提损失准备2%。
次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，计提损失准备25%。
可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，计提损失准备50%。
损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，计提损失准备100%。
2）应收款项坏账准备（不含应收保理款减值准备及长期应收款减值准备）
(1)单项金额重大的应收款项坏账准备计提
单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，确认减值损失。单独测试未发生减值的，将其归入相应组合（账龄组合）计提坏账准备。
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年） 6 6
1－2年 20 20
2－3年 50 50
3年以上 100 100
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
3）应收保理款减值准备
(1)单项计提减值准备的应收保理款
应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。本公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：
①卖方发生严重财务困难；
②卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
④卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
⑤其他表明金融资产发生减值的客观证据。
(2)按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款
按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：包括采用分类标准计提减值准备和采用其他方法计提减值准备。
组合中，采用分类标准计提减值准备的：
在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：
分类 分类依据 计提损失比例(%)
分类 分类依据 计提损失比例(%)
正常 未逾期或逾期10天以内 1关注 逾期11-90天 2次级 逾期90-180天 25可疑 逾期180-360天 50损失 逾期360天以上 100组合中，采用其他方法计提减值准备的：
组合名称 计提损失比例(%)
应收保理业务利息 04）长期应收款减值准备
（1）单项计提减值准备的长期应收款
综合考虑承租人的还款能力；承租人的还款记录；承租人的还款意愿；租赁资产的盈利能力；
租赁资产的担保；承租人还款的法律责任；公司内部租赁资产管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（2）按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款
在期末对每一单项租赁合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：
分类 分类依据 计提损失比例(%)
正常 未逾期或逾期10天以内 1关注 逾期11-90天 2次级 逾期90-180天 25可疑 逾期180-360天 50损失 逾期360天以上 100 13.存货
√适用□不适用
1）存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、开发成本、开发产品等。
2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：在资产负债表日的价格没有足够成交量支持，或者从资产负债表日后事项期间的价格趋势判断资产负债表日的价格为非正常波动形成等。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5）低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
14.持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
15.长期股权投资
√适用□不适用
1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
2）初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3）后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
16.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|25-35|3%-10%|3.88%-2.57%|
|机器设备|年限平均法|5-10|3%-10%|19.40%-9.00%|
|运输设备|年限平均法|4-8|3%-10%|24.25%-11.25%|
|电子设备|年限平均法|4-10|3%-10%|24.25%-9.00%|
|其他设备|年限平均法|4-5|3%-10%|24.25%-18.00%|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
18.在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
19.借款费用
√适用□不适用
1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
20.生物资产
□适用√不适用
21.油气资产
□适用√不适用
22.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 为公司带来经济利益的期限房屋使用权 10年 同上
电脑软件 3-5年 同上
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
23.长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
24.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括因融资而发生的财务顾问费等。
1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2）摊销年限
合同约定的期限。
25.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
26.预计负债
√适用□不适用
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
27.股份支付
□适用√不适用
28.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
29.收入
√适用□不适用
1）销售商品收入确认和计量原则
(1)销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
(2)本公司销售商品收入确认的具体原则
公司目前销售商品收入主要包括纺织品销售收入、纸张类商品销售收入、进口商品销售收入和贸易类商品销售收入等商业销售收入，以及房地产开发产品销售收入等。
商业销售收入分别包括内销收入和外销收入，销售渠道分为批发和零售等。
内销收入按货物交付对方并开具销售凭证时确认销售商品收入的实现。外销收入按货物已报关并取得海运提单或委托货运公司进行装箱托运后确认销售收入。
房地产开发产品销售为房产及车库销售收入。销售部门与客户签订意向书，并于客户支付销售款时向其开具收据，待全额付款后签订房产或车库销售合同，并根据已签订的合同、收据等开具销售发票，并待房产或车库交付给客户后确认收入。
2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则
(1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2)本公司确认让渡资产使用权收入的具体原则
公司让渡资产使用权收入主要分为租赁业务收入、资金占用利息收入及品牌使用费收入。
租赁业务收入主要为投资性房地产及原房地产开发业务尾盘的出租收入，公司与客户签订租赁合同，按合同约定的收款时间收取租金并确认收入。
资金占用利息收入为本公司向其他企业借出款项而产生的利息收入，按照合同约定的利率和收息方式在实际收到款项时确认收入。
品牌使用费收入主要为公司商标使用权收入，按照合同约定的收费时间和方法在实际收到使用费时确认收入。
3）按完工百分比法确认提供劳务收入的确认和计量原则
(1)按完工百分比法确认提供劳务收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
(2)本公司按完工百分比法确认提供劳务收入的具体原则
公司提供劳务收入的类型分为物业管理收入和项目管理费收入。
物业管理主要系物业公司为业主提供物业管理服务等，按照物业管理合同的约定，根据住户面积及约定的物业管理标准确认收入。
项目委托管理主要系公司利用原房地产开发业务人员的业务优势，参与受托方房产项目的运营监测或劳务派遣，项目管理费收入按照委托协议或管理合同约定的金额及收款时间确认收入。
4）融资租赁业务收入
（1）租赁期开始日的处理
在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（2）未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。
实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
（3）未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。
（4）或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
（5）融资租赁手续费及管理费
手续费收入于相关劳务提供完成且收益能合理估计时确认。
管理费收入按照合同约定的收费时间和方法在租赁期内平均确认收入。
5）保理业务收入
在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
6）手续费收入及佣金收入
(1)顾问及咨询费收入
按照有关合同或协议约定，在向客户提供相关服务并收到款项时确认收入。
(2)信托管理费收入
于信托合同到期，与委托人结算时，按信托合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。
7）利息收入
(1)存放同业利息收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。
(2)买入返售证券收入
按返售价格与买入成本价格的差额，确认为当期收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。
(3)发放贷款及垫款利息收入
按照客户使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。
30.政府补助
1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为企业取得、购建或以其他方式形成的长期资产。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为费用支出或损失。
对于政府文件未明确规定补助对象，难以区分的，本公司将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
公司本期收到的政府补助主要为税费返还，公司认为该补助属于对过去发生费用的补偿，是与资产相关的补助之外的补助，因此将其作为与收益相关的政府补助。
2）确认时点
公司于实际收到款项时确认为政府补助。
3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
31.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
32.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
33.一般风险准备
根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金（2012）20号）的有关规定，为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，金融企业应提取一般准备作为利润分配处理，并作为股东权益的组成部分。一般风险准备的计提比例由公司综合考虑所面临的风险状况等因素确定，原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的1.5%。本公司一般风险准备由子公司上海爱建信托有限责任公司提取。
34.信托赔偿准备金
根据中国银行业监督管理委员会颁布的《信托公司管理办法》有关规定，子公司上海爱建信托有限责任公司按当年税后净利润的10%计提信托赔偿准备金。
35.信托业保障基金
根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10日颁布的“银监发（2014）50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，子公司上海爱建信托有限责任公司执行信托业保障基金认购统一标准：（一）信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；（二）资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；（三）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购。
36.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
37.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
38.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|7%、16%（注）、6%、3%|
|城市维护建设税|按应缴纳的增值税计缴|1%、7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%、20%、16.5% (注)|
|教育费附加|按应缴纳的增值税计缴|5%|

注：（1）本公司下属子公司中符合小微企业标准且当年应纳税所得额低于50万元（含50万元），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；本公司香港地区子公司按16.5%的利得税率执行。
（2）根据财税【2018】年32号文，自2018年5月1日起，原适用17%的税率调整为16%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.税收优惠
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|411,858.15|486,330.25|
|银行存款|1,288,338,045.49|1,504,070,166.88|
|其他货币资金|2,967,989.68|2,965,205.45|
|合计|1,291,717,893.32|1,507,521,702.58|
|其中：存放在境外的款项总额|27,109,339.97|27,140,509.57|

其中在编制合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”中予以剔除的货币资金明细如下：单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|定期存单|3,600,000.00|4,800,000.00|
|法院冻结资金（注）|99,669,560.00|99,125,720.00|
|合计|103,269,560.00|103,925,720.00|

注：法院冻结资金详见附注“十四2（1）②”项内容。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|交易性金融资产|124,261,325.09|437,874,223.88|
|其中：债券工具投资|82,539,780.00|82,602,620.00|
|权益工具投资|6,216,382.54|7,245,848.19|
|基金投资|35,505,162.55|348,025,755.69|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的资产管理计划|||
|合计|124,261,325.09|437,874,223.88|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|商业承兑票据||170,000,000.00|
|合计||170,000,000.00|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|19,668,321.95|4.60|9,995,000.00|50.82|9,673,321.95|19,668,321.95|14.62|9,995,000.00|50.82|9,673,321.95|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|237,654,606.46|92.19|3,583,135.73|1.51|234,071,470.73|114,389,308.72|85.04|2,468,105.74|2.16|111,921,202.98|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|453,415.93|0.10|452,707.60|99.84|708.33|453,415.93|0.34|452,707.60|99.84|708.33|
|合计|257,776,344.34|/|14,030,843.33|/|243,745,501.01|134,511,046.60|/|12,915,813.34|/|121,595,233.26|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|上海郎特汽车净化器有限公司|19,668,321.95|9,995,000.00|50.82|按预计可收回金额|
|合计|19,668,321.95|9,995,000.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|6,789,989.21|408,107.69|6.00|
|1年以内小计|6,789,989.21|408,107.69|6.00|
|1至2年|104,003.93|20,800.79|20.00|
|2至3年|53,174.59|26,587.30|50.00|
|3年以上|833,483.73|833,483.73|100.00|
|合计|7,780,651.46|1,288,979.51||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
组合中，采用分类标准计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|分类|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|正常类应收保理款|229,415,621.66|2,294,156.22|1.00|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|应收保理业务利息|458,333.34|||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,235,629.99元；本期收回或转回坏账准备金额120,600.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|上海长太投资中心（有限合伙）|70,291,666.67|27.27|700,000.00|
|上海长太投资中心（有限合伙）|40,166,666.67|15.58|400,000.00|
|深圳国泰安教育技术股份有限公司|29,647,220.00|11.50|296,472.20|
|上海丰之沃电子商务科技股份有限公司|24,983,001.66|9.69|249,830.02|
|上海麟祥环保股份有限公司|20,000,000.00|7.76|200,000.00|
|合计|185,088,555.00|71.80|1,846,302.22|

 (5).应收保理款按担保方式情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|附质押物的应收账款|204,873,955.00||
|附信用保证及质押物的应收账款|25,000,000.00|123,873,377.64|
|合计|229,873,955.00|123,873,377.64|

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|81,296,793.80|99.99|1,604,960.38|99.55|
|1至2年|||||
|2至3年|7,288.79|0.01|7,288.79|0.45|
|3年以上|||||
|合计|81,304,082.59|100.00|1,612,249.17|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例|
|上海甬申置业有限公司|50,000,000.00|61.5|
|惠州德汇投资有限公司|26,000,000.00|31.98|
|工行虹口支行|1,500,000.00|1.84|
|金坛市微特电机有限公司|407,650.68|0.5|
|上海市电力公司|236,167.72|0.29|
|合计|78,143,818.40|96.11|

其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|621,563.35|613,822.68|
|债券投资|3,253,559.26|1,358,434.61|
|信托计划|57,603,816.01|43,604,562.71|
|合计|61,478,938.62|45,576,820.00|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|49,500,000.00|35.16|49,500,000.00|100.00||49,500,000.00|45.10|44,500,000.00|89.90|5,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|85,594,620.00|60.80|25,614,346.14|29.93|59,980,273.86|52,322,857.72|47.67|21,292,871.04|40.70|31,029,986.68|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|5,680,393.31|4.04|1,025,898.12|18.06|4,654,495.19|7,937,133.95|7.23|2,269,672.72|28.60|5,667,461.23|
|合计|140,775,013.31|/|76,140,244.26|/|64,634,769.05|109,759,991.67|/|68,062,543.76|/|41,697,447.91|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海艺嘉贸易发展有限公司|39,500,000.00|39,500,000.00|100.00|按预计可收回金额|
|常熟市虞山高新技术产业园管理委员会|10,000,000.00|10,000,000.00|100.00|按预计可收回金额|
|合计|49,500,000.00|49,500,000.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|63,617,877.50|3,817,072.65|6.00|
|1年以内小计|63,617,877.50|3,817,072.65|6.00|
|1至2年|208,932.32|41,786.46|20.00|
|2至3年|24,646.30|12,323.15|50.00|
|3年以上|21,743,163.88|21,743,163.88|100.00|
|合计|85,594,620.00|25,614,346.14||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额8,077,700.50元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金及押金|17,281,650.71|2,820,356.47|
|备用金|142,800.00|4,600.00|
|非合并关联方往来|32,178,148.73|32,178,148.73|
|非关联方往来|50,069,594.58|50,686,493.81|
|信托计划代垫费用|9,545,622.70|21,966,720.98|
|其他代收代付款项|31,557,196.59|2,103,671.68|
|合计|140,775,013.31|109,759,991.67|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海艺嘉贸易发展有限公司|非关联方往来|39,500,000.00|3年以上|28.06|39,500,000.00|
|合肥市超艺彩色印刷包装有限责任公司|非合并关联方往来|18,650,000.00|1年以内|13.25|1,119,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海工商房屋建设公司|非合并关联方往来|17,178,148.73|3年以上|12.20|17,178,148.73|
|上海丰翰房地产开发有限公司|信托计划代垫费用|11,804,636.55|1年以内|8.39|708,278.19|
|常熟市虞山高新技术产业园管理委员会|非合并关联方往来|10,000,000.00|2-3年|7.10|10,000,000.00|
|合计|/|97,132,785.28|/|69.00|68,505,426.92|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 买入返售金融资产
（1）按交易场所分类
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易场所|期末余额||年初余额||
||账面金额|约定到期返售金额|账面金额|约定到期返售金额|
|银行间市场|||300,000,000.00|300,394,520.55|
|合计|||300,000,000.00|300,394,520.55|

（2）按交易品种分类
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易品种|期末余额||年初余额||
||账面金额|约定到期返售金额|账面金额|约定到期返售金额|
|银行间企业债|||300,000,000.00|300,394,520.55|
|合计|||300,000,000.00|300,394,520.55|

11、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|29,807.23||29,807.23|32,337.39||32,337.39|
|库存商品|383,795.33|122,224.58|261,570.75|393,456.39|122,224.58|271,231.81|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|周转材料|98,130.62||98,130.62|83,940.21||
|开发产品|8,280,667.10||8,280,667.10|8,280,667.10||
|合计|8,792,400.28|122,224.58|8,670,175.70|8,790,401.09|122,224.58|

开发产品
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|年初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|爱建新家园|2000年11月|1,579,565.26|||1,579,565.26|
|爱建园（田林）|2005年5月|6,634,240.66|||6,634,240.66|
|爱和爱乐商品房|1994年12月|66,861.18|||66,861.18|
|合计||8,280,667.10|||8,280,667.10|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|122,224.58|||||122,224.58|
|合计|122,224.58|||||122,224.58|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、持有待售资产
□适用√不适用
13、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应收款|1,180,780,046.07|985,989,885.91|
|一年内到期的可供出售金融资产|264,840,000.00|379,214,806.29|
|合计|1,445,620,046.07|1,365,204,692.20|

（1）一年内到期的长期应收款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|融资租赁应收款|1,374,334,620.25|1,176,815,261.71|
|减：未实现融资收益|179,377,104.65|173,203,673.27|
|长期应收款减值准备|14,177,469.53|17,621,702.53|

合 计 1,180,780,046.07 985,989,885.91金额前五名一年内到期的长期应收款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单 位|期限|应收款净额|
|郴州高科投资控股有限公司|1年以内|109,276,557.29|
|青州市宏利水务有限公司|1年以内|55,334,976.20|
|睢宁县教育局|1年以内|36,998,113.66|
|山东宝昌水务有限公司|1年以内|35,682,924.08|
|汉川市星朗光伏电力有限公司|1年以内|34,285,132.88|
|合 计||271,577,704.11|

（2）一年内到期的可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末余额|||年初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售信托计划|264,840,000.00||264,840,000.00|362,400,000.00||362,400,000.00|
|其中：按成本计量|264,840,000.00||264,840,000.00|362,400,000.00||362,400,000.00|
|可供出售基金投资||||16,814,806.29||16,814,806.29|
|其中：按成本计量||||16,814,806.29||16,814,806.29|
|合计|264,840,000.00||264,840,000.00|379,214,806.29||379,214,806.29|

期末一年内到期的可供出售信托计划构成
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|受托人|内容|到期日|期末账面原值|期末减值准备|
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/12/13|2,400,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/5/19|30,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/11/15|960,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/5/19|4,300,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/11/4|1,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/10/19|2,600,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/12/23|200,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/3/23|800,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/9/22|42,580,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/12/20|100,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/12/31|40,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/12/31|40,000,000.00||

合计 264,840,000.00
14、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|代保管的待兑付抵偿资产净额|108,881,400.00|108,881,400.00|
|短期金融债权净额|295,106,053.14|40,000,000.00|
|待抵增值税税金|4,797,823.55|8,721,534.13|
|结构化存款||10,000,000.00|
|其他|12,500,000.00|12,500,000.00|
|合计|421,285,276.69|180,102,934.13|

（1）代保管的待兑付抵偿资产构成
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人|内容或性质|期末余额||年初余额||
|||账面原值|减值准备|账面原值|减值准备|
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|101,000,000.00|50,500,000.00|101,000,000.00|50,500,000.00|
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|116,762,800.00|58,381,400.00|116,762,800.00|58,381,400.00|
|合 计||217,762,800.00|108,881,400.00|217,762,800.00|108,881,400.00|

注：代保管的待兑付抵偿资产说明详见附注十六8（1）。
（2）短期金融债权
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||年初余额||
||账面原值|减值准备|账面原值|减值准备|
|短期金融债权|295,106,053.14||40,000,000.00||

15、发放贷款及垫款
（1）贷款及垫款按个人和企业分布情况表
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末余额||年初余额||
||外币原币金额|折合人民币金额|外币原币金额|折合人民币金额|
|1、个人贷款和垫款|||||
|2、企业贷款和垫款||601,862,000.00||703,000,000.00|
|—贷款||601,862,000.00||703,000,000.00|
|3、信托贷款（注）||4,132,383,309.00||1,722,283,309.00|
|贷款和垫款总额||4,734,245,309.00||2,425,283,309.00|
|减：贷款损失准备||6,018,620.00||7,030,000.00|
|贷款和垫款账面价值||4,728,226,689.00||2,418,253,309.00|

注：信托贷款系因合并集合资金信托计划而产生的对外贷款。
（2）贷款及垫款按担保方式情况表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|

||||
|-|-|-|
|信用贷款||322,283,309.00|
|附担保物贷款|2,886,862,000.00|2,103,000,000.00|
|其中：抵押贷款|2,364,862,000.00|1,803,000,000.00|
|其中：质押贷款|522,000,000.00|300,000,000.00|
|保证借款|1,847,383,309.00||
|贷款和垫款总额|4,734,245,309.00|2,425,283,309.00|
|减：贷款损失准备|6,018,620.00|7,030,000.00|
|贷款和垫款账面价值|4,728,226,689.00|2,418,253,309.00|

（3）期末无逾期贷款。
16、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具||||500,000,000.00||500,000,000.00|
|可供出售权益工具|1,500,787,466.69|26,829,507.23|1,473,957,959.46|1,380,157,294.34|26,829,507.23|1,353,327,787.11|
|其中：按公允价值计量|172,105,164.58||172,105,164.58|200,836,858.23||200,836,858.23|
|按成本计量|1,328,682,302.11|26,829,507.23|1,301,852,794.88|1,179,320,436.11|26,829,507.23|1,152,490,928.88|
|可供出售基金投资|1,654,918,605.48|55,000,000.00|1,599,918,605.48|1,555,630,760.00|115,000,000.00|1,440,630,760.00|
|其中：按公允价值计量|6,469,055.76||6,469,055.76|8,073,088.47||8,073,088.47|
|按成本计量(注)|1,648,449,549.72|55,000,000.00|1,593,449,549.72|1,547,557,671.53|115,000,000.00|1,432,557,671.53|
|可供出售信托计划|2,160,981,354.49||2,160,981,354.49|1,281,590,823.04||1,281,590,823.04|
|其中：按公允价值计量|||||||
|按成本计量|2,160,981,354.49||2,160,981,354.49|1,281,590,823.04||1,281,590,823.04|
|合计|5,316,687,426.66|81,829,507.23|5,234,857,919.43|4,717,378,877.38|141,829,507.23|4,575,549,370.15|

注：(1)按成本计量的可供出售基金投资期末余额中由本公司子公司爱建信托根据《信托业保障基金管理办法》的相关规定认购的中国信托业保障基金的金额为131,574.60万元；
(2)按成本计量的可供出售基金投资期末余额中22,906.52万元，按可回收金额，计提了5,500.00万元减值准备。
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|可供出售基金投资|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|96,664,018.26||4,071,149.00|100,735,167.26|
|公允价值|172,105,164.58||6,469,055.76|178,574,220.34|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|75,441,146.32||2,397,906.76|77,839,053.08|
|已计提减值金额|||||

(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|天安财产保险股份有限公司|33,747,720.60|||33,747,720.60|8,142,322.80|||8,142,322.80|<5||
|上海正浩资产管理有限公司|32,590,730.26|||32,590,730.26|16,295,365.13|||16,295,365.13|12.78||
|浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）|88,000,000.00||13,304,634.00|74,695,366.00|||||17.46||
|上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）|20,000,000.00|||20,000,000.00|||||6.45||
|海峡能源产业基金一期（厦门）合伙企业（有限合伙）|95,000,000.00|1,820,000.00||96,820,000.00|||||4.32||
|上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）|19,443,074.46||1,500,000.00|17,943,074.46|||||7.50||
|上海爱恒投资管理中心（有限合伙）|1,000,000.00|||1,000,000.00|||||<1||
|青岛特利尔环保股份有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||||4.56||
|深圳国泰安教育技术股份有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||||0.17||
|浙江浙大水业有限公司|10,000,000.00||10,000,000.00||||||||
|上海善华投资管理中心（有限合伙）|5,000,000.00|||5,000,000.00|||||38.08||
|北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司|4,903,552.50|||4,903,552.50|||||0.05||
|内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司|9,999,996.16|||9,999,996.16|||||1.16||
|北京世纪明德教育科技股份有限公司|4,687,395.89|||4,687,395.89|||||0.33||
|上海国方母基金股权投资管理有限公司|2,500,000.00|||2,500,000.00|||||5.00||
|北京金宝威教育科技股份有限公司|8,255,981.25|||8,255,981.25|||||1.51|154,000.00|
|苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）|2,910,000.00|1,429,000.00||4,339,000.00|||||1.32||
|上海经怡实业发展有限公司|49,920.00|||49,920.00|33,077.00|||33,077.00|<1||
|上海三甫实业公司|42,600.00|||42,600.00|30,000.00|||30,000.00|<5||
|长江经济联合发展（集团）股份有限公司|54,133.33|||54,133.33|541.33|||541.33|<5||
|天津天女化工集团股份有限公司|220,000.00|||220,000.00|220,000.00|||220,000.00|<5||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天津华联商厦股份有限公司|603,557.77|||603,557.77|603,557.77|603,557.77|<5||
|天津大邱庄万全发展股份有限公司|670,619.75|||670,619.75|670,619.75|670,619.75|<5||
|天津大邱庄尧舜发展股份有限公司|521,593.14|||521,593.14|521,593.14|521,593.14|<5||
|沪江橡胶厂|23,333.00|||23,333.00|23,333.00|23,333.00|<5||
|上海浦江租赁信息服务平台管理有限公司|800,000.00|||800,000.00|||8.00||
|上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）|225,000.00||82,500.00|142,500.00|||7.50||
|镇江新区瑞建产业基金中心（有限合伙）|500,000.00|||500,000.00|||<1||
|浦赢建和（上海）资产管理有限公司|2,500,000.00|2,500,000.00||5,000,000.00|||25.00||
|南京赛富衡准创业投资基金（有限合伙）|40,000,000.00|||40,000,000.00|||7.57||
|深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）||30,000,000.00||30,000,000.00|||24.75||
|上海佛欣爱建河道治理有限公司|1,700,000.00|||1,700,000.00|||5.00||
|上海利昱国际贸易有限公司|500,000.00|||500,000.00|||5.00||
|上海宝鼎投资股份有限公司|172,524.00|||172,524.00|||<1||
|上海上国投资产管理有限公司|199,984.00|||199,984.00|||<1||
|上海海外联合投资股份有限公司|60,000,000.00|||60,000,000.00|||5.88||
|上海国嘉实业股份有限公司|348,720.00|||348,720.00|139,097.31|139,097.31|<1||
|上海保险交易所股份有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||1.34||
|高锐视讯有限公司|672,000,000.00|||672,000,000.00|||11.20||
|上海工商房屋建设公司|150,000.00|||150,000.00|150,000.00|150,000.00|<5||
|金华铭瑞房地产开发有限公司||138,500,000.00||138,500,000.00|||||
|合计|1,179,320,436.11|174,249,000.00|24,887,134.00|1,328,682,302.11|26,829,507.23|26,829,507.23|/|154,000.00|

 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售基金投资|合计|
|期初已计提减值余额|26,829,507.23|115,000,000.00|141,829,507.23|
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少||60,000,000.00|60,000,000.00|
|其中：期后公允价值回升转回||||
|期末已计提减值金余额|26,829,507.23|55,000,000.00|81,829,507.23|

(5).期末可供出售信托计划构成
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|受托人|内容|到期日|期末账面原值|期末减值准备|
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2021/8/5|160,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/10/12|3,381,354.49||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/11/3|4,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/10/31|10,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/7/11|537,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/10/26|1,250,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/12/29|5,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/7/10|1,200,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2020/1/31|700,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/10/13|2,500,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/12/20|6,100,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2020/1/17|100,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2020/2/2|2,700,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/12/23|700,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2020/3/13|1,300,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2021/6/13|3,100,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2019/11/21|27,900,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2020/4/13|90,000,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2020/9/20|20,300,000.00||
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2018/12/31|35,000,000.00||
|合计|||2,160,981,354.49||

(6).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
18、长期应收款
(1)长期应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款|2,117,036,879.97|21,170,709.57|2,095,866,170.40|2,071,441,679.23|20,714,416.78|2,050,727,262.45|4.75%-10.68%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：未实现融资收益|166,843,333.80|||184,934,030.92||||
|合计|2,117,036,879.97|21,170,709.57|2,095,866,170.40|2,071,441,679.23|20,714,416.78|2,050,727,262.45|4.75%-10.68%|

 (2)长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账龄如下：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|长期应收款账龄（含一年内到期）|应收款余额|减值准备|净额|
|1年以内|1,194,997,067.25|14,177,469.53|1,180,819,597.72|
|1-2年|913,670,377.61|9,136,703.78|904,533,673.83|
|2-3年|709,144,544.05|7,091,445.44|702,053,098.61|
|3-4年|392,138,100.76|3,921,381.01|388,216,719.75|
|4-5年|102,083,513.34|1,020,835.13|101,062,678.21|
|5年以上||||
|合 计|3,312,033,603.01|35,347,834.89|3,276,685,768.12|

 (3)金额前五名长期应收款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单 位|期限|应收款净额|
|长兴永隆建设发展有限公司|2019-2022年|160,843,187.76|
|周口市东新区开发投资有限公司|2019-2022年|97,383,270.80|
|郴州高科投资控股有限公司|2019-2021年|97,236,506.56|
|青州市宏利水务有限公司|2019-2021年|88,884,944.38|
|邵阳龙昇新城镇建设投资开发有限公司|2019-2022年|80,670,394.28|
|合 计||525,018,303.78|

 (4)长期应收款（含一年内到期的长期应收款）分类披露
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|分 类|期末余额|||
||长期应收款|减值准备|计提比例|
|按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款|3,307,487,687.01|33,074,876.89|1.00%|
|单项计提减值准备的长期应收款|4,545,916.00|2,272,958.00|50.00%|
|合 计|3,312,033,603.01|35,347,834.89||

①期末单项计提减值准备的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|长期应收款（按单位）|期末余额||||
||长期应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|上海海策建设有限公司|4,545,916.00|2,272,958.00|50.00%||
|合 计|4,545,916.00|2,272,958.00|||

②期末按分类标准计提减值准备的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|分 类|期末余额|||
||长期应收款|减值准备|计提比例|
|正常类|3,307,487,687.01|33,074,876.89|1.00%|

(5)应收租赁款按担保方式情况表(含一年内到期的长期应收款）
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|期末价值|年初价值|
|附抵押物及信用保证的长期应收款|103,122,367.39|13,251,364.00|
|附质押物及信用保证的长期应收款|278,813,937.31|380,239,698.40|
|附信用保证的长期应收款|2,704,922,378.96|2,643,226,085.96|
|附抵押物及质押物的长期应收款|25,261,330.72||
|无任何担保方式|164,565,753.74||
|合计|3,276,685,768.12|3,036,717,148.36|

 (6)期末已质押的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）金额为 1,275,819,650.33元，详见附注十四1（1）。
(7)期末已签订保理协议的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）金额为1,176,242,513.94元，详见附注十四1（2）。
(8)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(9)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海爱建建筑设计院有限公司|1,931,674.66|||-104,361.91|||-144,844.64|||1,682,468.11||
|爱建证券有限责任公司|1,727,526,427.51|||3,635,866.35|9,941.96|||||1,731,172,235.82||
|上海市颛桥寝园|9,617,910.04|||1,820,586.17||||||11,438,496.21||
|君信（上海）股权投资基金管理有限公司|5,256,812.57|6,600,000.00||-1,516,911.29||||||10,339,901.28||
|合肥市超艺彩色印刷包装有限责任公司|19,560,487.45|9,600,000.00||||||||29,160,487.45||
|上海爱祥商务咨询有|489,952.59|||337.93||||||490,290.52||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||
|柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司|43,288,187.64||-566,523.53|||42,721,664.11|
|上海凝芙置业有限公司|179,864,039.38|||||179,864,039.38|
|上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）||945,250.00||||945,250.00|
|上海丰瀚房地产开发有限公司||9,900,000.00||||9,900,000.00|
|惠州德汇投资有限公司||24,000,000.00||||24,000,000.00|
|小计|1,987,535,491.84|51,045,250.00|3,268,993.72|9,941.96|-144,844.64|2,041,714,832.88|
|合计|1,987,535,491.84|51,045,250.00|3,268,993.72|9,941.96|-144,844.64|2,041,714,832.88|

20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|临时闲置的房屋、建筑物|合计|
|1．账面原值||||
|（1）年初余额|133,084,347.30|1,500,000.00|134,584,347.30|
|（2）本期增加金额||||
|—外购||||
|—存货\固定资产\在建工程转入||||
|—企业合并增加||||
|（3）本期减少金额||||
|—处置||||
|（4）期末余额|133,084,347.30|1,500,000.00|134,584,347.30|
|2．累计折旧和累计摊销||||
|（1）年初余额|84,537,073.29|593,711.54|85,130,784.83|
|（2）本期增加金额|2,193,603.80|24,225.00|2,217,828.80|
|—计提或摊销|2,193,603.80|24,225.00|2,217,828.80|
|（3）本期减少金额||||
|—处置||||
|（4）期末余额|86,730,677.09|617,936.54|87,348,613.63|
|3．减值准备||||
|（1）年初余额||||
|（2）本期增加金额||||
|—计提||||
|（3）本期减少金额||||
|—处置||||
|（4）期末余额||||
|4．账面价值||||
|（1）期末账面价值|46,353,670.21|882,063.46|47,235,733.67|
|（2）年初账面价值|48,547,274.01|906,288.46|49,453,562.47|

21、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|492,865,157.09|2,046,600.00|7,643,702.20|21,716,511.33|8,276,725.79|532,548,696.41|
|2.本期增加金额|||697,000.00|463,754.98|381,533.95|1,542,288.93|
|（1）购置|||697,000.00|463,754.98|381,533.95|1,542,288.93|
|（2）在建工程转入|||||||
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||||5,042.60|54,008.59|59,051.19|
|（1）处置或报废||||5,042.60|54,008.59|59,051.19|
|4.期末余额|492,865,157.09|2,046,600.00|8,340,702.20|22,175,223.71|8,604,251.15|534,031,934.15|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|38,565,724.42|1,683,513.20|5,033,082.91|10,589,840.70|3,620,696.53|59,492,857.76|
|2.本期增加金额|6,827,939.69|46,048.80|228,169.76|1,927,176.99|852,686.75|9,882,021.99|
|（1）计提|6,827,939.69|46,048.80|228,169.76|1,927,176.99|852,686.75|9,882,021.99|
|3.本期减少金额||||3,193.60|51,603.92|54,797.52|
|（1）处置或报废||||3,193.60|51,603.92|54,797.52|
|4.期末余额|45,393,664.11|1,729,562.00|5,261,252.67|12,513,824.09|4,421,779.36|69,320,082.23|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||1,214.10|1,214.10|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||1,214.10|1,214.10|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|447,471,492.98|317,038.00|3,079,449.53|9,661,399.62|4,181,257.69|464,710,637.82|
|2.期初账面价值|454,299,432.67|363,086.80|2,610,619.29|11,126,670.63|4,654,815.16|473,054,624.55|

注：期末用于抵押的固定资产账面价值为44,286.34万元，详见附注十四1（3）。
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
22、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|瑞虹新城三期地块塔楼项目|530,423,379.22||530,423,379.22|512,326,161.66||512,326,161.66|
|合计|530,423,379.22||530,423,379.22|512,326,161.66||512,326,161.66|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|瑞虹新城三期地块塔楼项目|531,865,332.60|512,326,161.66|18,097,217.56|||530,423,379.22|50|50|16,752,022.00|6,840,724.62|4.41|其中：30,890.00万元为银行借款，其余自筹|
|合计|531,865,332.60|512,326,161.66|18,097,217.56|||530,423,379.22|/|/|16,752,022.00|6,840,724.62|/|/|

注：期末用于抵押的在建工程账面价值为53,042.34万元，详见附注十四1（3）。
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、工程物资
□适用√不适用
24、固定资产清理
□适用√不适用
25、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
26、油气资产
□适用√不适用
27、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|商标使用权|电脑软件|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|27,884,272.06|17,200.00|26,695,778.37|160,600.00|54,757,850.43|
|2.本期增加金额|||856,190.82||856,190.82|
|(1)购置|||856,190.82||856,190.82|
|(2)内部研发||||||
|(3)企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|27,884,272.06|17,200.00|27,551,969.19|160,600.00|55,614,041.25|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|11,220,802.38|17,200.00|12,459,902.13|101,304.40|23,799,208.91|
|2.本期增加金额|289,027.49||2,059,417.91|8,029.92|2,356,475.32|
|（1）计提|289,027.49||2,059,417.91|8,029.92|2,356,475.32|
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|11,509,829.87|17,200.00|14,519,320.04|109,334.32|26,155,684.23|

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|16,374,442.19|13,032,649.15|51,265.68|29,458,357.02|
|2.期初账面价值|16,663,469.68|14,235,876.24|59,295.60|30,958,641.52|

 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
28、开发支出
□适用√不适用
29、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|非同一控制下企业合并-上海怡科投资管理有限公司|32,213,699.19|||32,213,699.19|
|合计|32,213,699.19|||32,213,699.19|

 (2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
本公司商誉系以前年度非同一控制下的企业合并形成。
公司将上海怡科投资管理有限公司（以下简称“怡科资产组”）作为资产组，将收购所形成的商誉分摊到相关资产组，并于资产负债表日进行减值测试。
（1）商誉减值测试采用的方法
①对怡科资产组中的主要资产采用市场比较法和收益还原法进行评估，最后根据两种方法评估出结果合理地确定委估房地产的市场价值。
市场比较法是在求取房地产价值时，将估价对象房地产与近期已发生交易的类似房地产加以
比较，从已成交的类似房地产的已知价格，修正得出估价对象房地产价值的估价方法。估价公式：
估价值=参照物价格×（委估物估价时点价格指数/参照物交易时间价格指数）×（正常交易情况因素修正指标/参照物交易情况因素修正指标）×（委估物环境区域因素修正指标/参照物环境区域因素修正指标）×（委估物个别因素修正指标/参照物个别因素修正指标）。可比实例选用与评估对象处于同一需求圈内，用途相似，交易正常、交易日期与评估基准日相近的交易案例。
收益还原法是运用适当的资本化率，将预期的估价对象房地产未来各年的正常纯收益折算到估价时点上的现值，求其之和得出估价对象房地产价值的估价方法。估价公式：
式中：V…………评估值；
Ai………未来第i年的净现金流量；
r…………资本化率(%)；
n…………未来可获收益的年限(年)
本次评估最终主要以市场比价法测算结果为准。
（2）商誉减值测试结果
经测试，怡科资产组可收回金额高于其包含商誉的账面价值，因此未计提商誉减值准备。
其他说明
□适用√不适用
30、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|应收租赁款集合资金信托合同项下顾问费|1,940,000.00||816,000.00||1,124,000.00|
|合计|1,940,000.00||816,000.00||1,124,000.00|

31、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|177,321,196.94|44,330,299.24|175,797,636.86|43,940,008.84|
|应付职工薪酬|106,031,500.20|26,507,875.05|142,830,141.92|35,707,535.48|
|其他应付未付款项|11,347,057.29|2,836,764.32|11,347,057.29|2,836,764.32|

||||||
|-|-|-|-|-|
|评估增值|23,516,334.61|5,879,083.65|23,516,334.61|5,879,083.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动|574,280.00|143,570.00|574,279.99|143,570.00|
|合计|318,790,369.04|79,697,592.26|354,065,450.67|88,506,962.29|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|119,702,881.36|29,925,720.34|121,509,180.18|30,377,295.03|
|可供出售金融资产公允价值变动|117,739,783.66|29,434,945.91|152,807,470.94|38,201,867.74|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动|4,012,572.60|1,003,143.15|608,383.92|152,095.98|
|因合并集合资金信托计划引起的应纳税暂时性差异|109,432,289.96|27,358,072.49|41,334,988.17|10,333,747.04|
|合计|350,887,527.58|87,721,881.89|316,260,023.21|79,065,005.79|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
32、其他非流动资产构成
（1）其他非流动资产构成
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末余额|||年初余额|||
||账面原值|减值准备|账面价值|账面原值|减值准备|账面价值|
|资金信托|300,000,000.00|240,000,000.00|60,000,000.00|300,000,000.00|240,000,000.00|60,000,000.00|
|抵债资产|40,788,735.48|407,887.36|40,380,848.12|40,788,735.51|407,887.36|40,380,848.15|
|信托计划抵债资产|169,000,000.00||169,000,000.00|169,000,000.00||169,000,000.00|
|长期资产采购款|7,019,037.18||7,019,037.18|6,194,249.14||6,194,249.14|
|股权增资入股意向金||||50,000,000.00||50,000,000.00|
|待抵扣进项税|25,916,052.64||25,916,052.64|24,636,644.10||24,636,644.10|
|合 计|542,723,825.30|240,407,887.36|302,315,937.94|590,619,628.75|240,407,887.36|350,211,741.39|

注1：信托计划抵债资产说明详见附注十六8（1）。
（2）期末资金信托构成
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|受托人|内容|到期日|期末账面原值|期末减值准备|
|上海爱建信托有限责任公司|指定用途资金信托|2009年4月18日|133,237,200.00|106,589,760.00|
|上海爱建信托有限责任公司|指定用途资金信托|2009年4月18日|50,000,000.00|40,000,000.00|
|上海爱建信托有限责任公司|指定用途资金信托|2009年4月18日|60,000,000.00|48,000,000.00|
|上海爱建信托有限责任公司|指定用途资金信托|2009年6月22日|56,762,800.00|45,410,240.00|
|合计|||300,000,000.00|240,000,000.00|

注：期末已逾期的指定用途资金信托投资合计30,000.00万元。
（3）期末抵债资产构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面金额|期末减值准备|
|土地使用权|40,788,735.48|407,887.36|

33、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|126,068,297.00|127,312,500.00|
|保证借款|34,638,400.00|25,462,250.00|
|信用借款|3,220,000,000.00|2,700,000,000.00|
|合计|3,380,706,697.00|2,852,774,750.00|

注：期末借款质押事项详见附注十四1（1）。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
34、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
35、衍生金融负债
□适用√不适用
36、应付票据
□适用√不适用
37、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付款项|287,994,113.43|194,682,245.24|
|合计|287,994,113.43|194,682,245.24|

 (2).金额较大的应付账款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|款项性质|
|宁国市宁港水务有限公司|50,000,000.00|采购款|
|郴州高科投资控股有限公司|150,000,000.00|采购款|
|淄博市博山区热力公司|85,950,000.00|采购款|
|合计|285,950,000.00||

(3).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
38、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|134,786,454.20|302,305,347.52|
|合计|134,786,454.20|302,305,347.52|

 (2).预收款项按性质分类
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|预售房屋销售款|100,063,616.69|
|预收货款|862,534.68|
|其他预收款项|3,860,302.83|
|预收股权转让款|30,000,000.00|
|合计|134,786,454.20|

 (3).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|308,437,601.09|137,344,209.04|306,979,801.19|138,802,008.94|
|二、离职后福利-设定提存计划|186,277.67|2,556,333.71|2,610,330.81|132,280.57|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|308,623,878.76|139,900,542.75|309,590,132.00|138,934,289.51|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|300,464,715.21|98,768,115.55|267,693,539.55|131,539,291.21|
|二、职工福利费||10,847,188.18|10,846,038.18|1,150.00|
|三、社会保险费|102,330.17|4,117,736.77|4,149,130.37|70,936.57|
|其中：医疗保险费|91,806.55|3,647,176.68|3,674,594.68|64,388.55|
|工伤保险费|2,488.19|84,566.76|85,513.86|1,541.09|
|生育保险费|8,035.43|385,993.33|389,021.83|5,006.93|
|四、住房公积金|13,086.00|5,543,897.22|5,551,176.04|5,807.18|
|五、工会经费和职工教育经费|7,737,179.94|5,213,016.32|5,765,372.28|7,184,823.98|
|六、职工奖福基金|120,289.77|12,854,255.00|12,974,544.77||
|合计|308,437,601.09|137,344,209.04|306,979,801.19|138,802,008.94|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|179,065.89|2,488,710.90|2,541,510.25|126,266.54|
|2、失业保险费|7,211.78|67,622.81|68,820.56|6,014.03|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|186,277.67|2,556,333.71|2,610,330.81|132,280.57|

其他说明：
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|104,776,783.76|48,263,222.03|
|营业税|-4,687,974.84|-4,687,974.84|

||||
|-|-|-|
|企业所得税|134,062,564.06|201,031,036.06|
|个人所得税|2,447,806.60|4,274,647.30|
|城市维护建设税|6,876,225.20|3,047,450.19|
|房产税||10,057.14|
|土地增值税|11,168,884.85|11,169,837.23|
|教育费附加|4,905,378.93|2,173,490.40|
|河道管理费|-47,097.84|-47,193.11|
|印花税|0.03|31,397.00|
|其他|-14,583.57|19,923.45|
|合计|259,487,987.18|265,285,892.85|

41、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|9,882,046.97|7,307,221.73|
|短期借款应付利息|8,563,447.64|5,796,593.83|
|信托项目中优先级收益||8,214,409.72|
|合计|18,445,494.61|21,318,225.28|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
42、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|原法人股股利|1,589,578.42|1,589,578.42|
|合计|1,589,578.42|1,589,578.42|

43、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付款项|781,459,738.97|708,571,888.03|
|合计|781,459,738.97|708,571,888.03|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|上海工商房屋建设公司|8,083,300.00|尚未结算|
|合计|8,083,300.00|/|

其他说明
□适用√不适用
(3).其他应付款按性质分类
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|保证金、定金、押金|55,417,007.77|
|非合并关联方往来款|266,392,963.64|
|预提费用|5,390,375.04|
|暂收待结算已到期ABS项目款项|211,066,119.49|
|其他代收代付款项|243,193,273.03|
|合计|781,459,738.97|

44、持有待售负债
□适用√不适用
45、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|671,833,199.23|633,418,636.49|
|1年内到期的长期应付款|127,524,773.67|138,935,126.30|
|1年内到期的其他权益人负债（注）|1,033,102,986.67|824,701,777.02|
|合计|1,832,460,959.57|1,597,055,539.81|

注：一年内到期的应付其他权益人负债系因合并结构化主体（集合资金信托计划）而增加的应付其他权益人实收资金及收益。
（1）一年内到期的长期应付款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|一年内到期的待结算融资租赁款销项税|7,848,990.61|7,553,085.07|
|租赁保证金|69,094,643.22|43,764,955.00|
|非金融机构保理借款|50,581,139.84|87,617,086.23|
|合计|127,524,773.67|138,935,126.30|

（2）一年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|质押借款|362,717,138.63|326,430,888.01|
|抵押借款|13,500,000.00|11,500,000.00|
|保理借款|295,616,060.60|295,487,748.48|
|合计|671,833,199.23|633,418,636.49|

注：期末质押、抵押及保理借款事项详见附注十四1。
46、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|1,315,959,601.55|1,283,424,775.99|
|抵押借款|510,900,000.00|517,650,000.00|
|信用借款|195,000,000.00|55,000,000.00|
|保理借款|475,426,799.98|480,605,600.00|
|合计|2,497,286,401.53|2,336,680,375.99|

注：期末质押、抵押及保理借款事项详见附注十四1。
(2).金额前五名的长期借款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|期末金额|
|上海农商银行黄埔支行|2016年12月19日|2021年12月14日|人民币|900,000,000.00|
|中国工商银行股份有限公司上海市分行|2017年4月6日|2022年4月6日|人民币|112,000,000.00|
|上海农商银行张江科技支行|2017年7月21日|2022年1月30日|人民币|108,000,000.00|
|上海浦东发展银行第一营业部|2018年4月27日|2021年4月25日|人民币|80,000,000.00|
|东亚银行徐家汇支行|2018年4月2日|2021年4月1日|人民币|69,066,022.17|
|合计||||1,269,066,022.17|

其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
48、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
49、长期应付款
（1）长期应付款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|房屋维修基金|1,655,677.15|1,666,527.02|
|融资租赁保证金|103,901,600.00|125,551,988.22|
|待结算融资租赁款销项税|9,211,523.34|12,971,387.27|
|非金融机构保理借款||5,691,069.16|
|合计|114,768,800.49|145,880,971.67|

（2）金额前五名长期应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位|项目|期末金额|
|阜宁县教育局|租赁保证金|9,000,000.00|
|灌云县教育局|租赁保证金|9,000,000.00|
|滨海艾思伊环保有限公司|租赁保证金|8,520,000.00|
|连云港市新浦区教育局|租赁保证金|8,000,000.00|
|凯里市教育和科技局|租赁保证金|7,800,000.00|
|合计||42,320,000.00|

50、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
51、专项应付款
□适用√不适用
52、预计负债
□适用√不适用
53、递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
54、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|待转销汇兑收益|28,436,723.23|28,436,723.23|
|应付其他权益人负债（注）|633,821,265.62|804,582,254.77|
|合计|662,257,988.85|833,018,978.00|

注：应付其他权益人负债系因合并结构化主体（集合资金信托计划）而增加的应付其他权益人实收资金及收益。
55、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期变动增（+）减（－）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|1．有限售条件股份|3,111,962.00|184,782,608.00||||184,782,608.00|187,894,570.00|
|2．无限售条件流通股份|1,434,027,882.00||||||1,434,027,882.00|
|合 计|1,437,139,844.00|184,782,608.00||||184,782,608.00|1,621,922,452.00|

56、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
57、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,546,372,483.14|1,496,931,253.53||4,043,303,736.67|
|其他资本公积|7,796,096.07|||7,796,096.07|
|其中：接受捐赠资产准备|197,032.00|||197,032.00|
|公司制改制资产评估增值|6,482,614.59|||6,482,614.59|
|其他|1,116,449.48|||1,116,449.48|
|合计|2,554,168,579.21|1,496,931,253.53||4,051,099,832.74|

58、库存股
□适用√不适用
59、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||其他综合收益当期转入损益|||归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|134,693,004.96|-30,702,152.27||-7,426,633.91|-23,275,603.91|85.55|111,417,401.05|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|50,689,026.42|9,941.96|||9,856.41|85.55|50,698,882.83|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|83,338,483.61|-29,706,535.65||-7,426,633.91|-22,279,901.74||61,058,581.87|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|665,494.93|-1,005,558.58|||-1,005,558.58||-340,063.65|
|其他综合收益合计|134,693,004.96|-30,702,152.27||-7,426,633.91|-23,275,603.91|85.55|111,417,401.05|

注：本报告期公司权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额变动原因：
联营企业爱建证券有限责任公司本期除净损益外所有者权益增加20,346.33元，公司按享有份额增加归属于母公司的其他综合收益9,856.41元。
60、专项储备
□适用√不适用
61、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|51,234,241.34|||51,234,241.34|

||||
|-|-|-|
|合计|51,234,241.34|51,234,241.34|

62、一般风险准备
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一般风险准备|106,640,167.45|||106,640,167.45|
|信托赔偿准备金|261,333,033.48|||261,333,033.48|
|合 计|367,973,200.93|||367,973,200.93|

一般风险准备情况说明：
1、一般风险准备的计提情况详见附注五33。
2、信托赔偿准备金的计提情况详见附注五34。
63、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,520,181,311.77|1,979,316,998.54|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|2,520,181,311.77|1,979,316,998.54|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|539,843,052.56|359,568,735.98|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|194,630,694.24||
|转作股本的普通股股利|||
|应付奖福基金|2,012.07|1,133.94|
|期末未分配利润|2,865,391,658.02|2,338,884,600.58|

注1：一般风险准备的计提情况详见附注七62。
注2：2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案（草案）》的议案，即以方案实施前公司总股本1,621,922,452股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利194,630,694.24元。
64、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|246,263,057.41|138,680,274.01|239,403,898.24|159,507,146.54|
|其他业务|23,599,719.65|12,403,491.14|19,654,237.78|5,932,551.36|
|合计|269,862,777.06|151,083,765.15|259,058,136.02|165,439,697.90|

65、利息收入
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|存放同业|2,694,504.35|1,988,864.12|
|发放委托贷款及垫款|40,821,414.42|48,621,996.84|
|买入返售|1,310,958.90|1,318,601.12|
|集合资金信托计划贷款利息收入（注）|164,522,041.60|18,831,500.86|
|合 计|209,348,919.27|70,760,962.94|

注：集合资金信托计划贷款利息收入系因合并融资类集合资金信托计划而产生。
66、手续费及佣金收入
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|代理业务手续费|4,150.96|82,351.94|
|顾问和咨询费|36,703,543.48|218,685.62|
|托管及其他受托业务手续费收入|718,407,704.13|521,236,523.27|
|其他|40,423.58|43,777.04|
|合 计|755,155,822.15|521,581,337.87|

67、利息支出
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|借款利息支出|55,093,527.77|35,424,066.59|
|集合资金信托计划贷款利息支出（注）|19,177,409.02|24,605,764.38|
|合 计|74,270,936.79|60,029,830.97|

注：集合资金信托计划贷款利息支出系因合并融资类集合资金信托计划而增加的支付其他委托人实收信托利息。
68、手续费及佣金支出
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|手续费支出|5,218,199.25|21,351.70|
|咨询支出|6,744,627.12|18,851,303.67|
|佣金支出|61,290.24|-382,480.28|
|合 计|12,024,116.61|18,490,175.09|

69、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税||2,548.67|
|城市维护建设税|4,266,414.48|2,815,260.13|
|教育费附加|3,065,420.04|1,921,690.33|
|房产税|2,065,267.14|2,013,252.93|
|印花税|945,525.03|88,774.01|
|其他税费|117,601.79|413,343.05|

||||
|-|-|-|
|合计|10,460,228.48|7,254,869.12|

70、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,188,816.48|1,260,013.33|
|运费及包干费|96,083.07|2,289,235.95|
|修理费|355,549.41|20,923.00|
|差旅费|556,376.18|360,613.27|
|咨询费|7,975.00||
|业务招待费|310,231.95|182,224.35|
|折旧及摊销|15,668.28|16,199.33|
|其他费用|339,208.08|340,555.28|
|合计|2,869,908.45|4,469,764.51|

71、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|142,236,948.64|102,112,869.44|
|办公费|4,088,164.40|5,311,117.15|
|业务招待费|8,252,053.98|6,665,549.85|
|差旅费|6,620,026.12|5,710,233.71|
|中介费用|2,032,055.13|2,969,239.85|
|折旧及摊销|13,495,564.69|11,127,821.36|
|电子设备运转费|805,978.35|1,039,742.58|
|监管费||1,856,431.62|
|低值易耗品摊销|226,258.41|190,021.08|
|修理费|1,150,489.70|300,101.10|
|其他|30,368,031.38|18,599,431.08|
|合计|209,275,570.80|155,882,558.82|

72、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|64,566,399.48|60,501,004.72|
|利息收入|-11,890,764.92|-4,306,783.62|
|汇兑损益|-334,586.69|772,980.35|
|其他|127,476.37|112,442.10|
|合计|52,468,524.24|57,079,643.55|

73、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、坏账损失|6,237,715.07|5,161,772.16|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|-1,011,380.00|5,904,500.00|
|合计|5,226,335.07|11,066,272.16|

74、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|89,264.33|-263,016.79|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|89,264.33|-263,016.79|

75、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,268,993.72|14,540,687.45|
|处置长期股权投资产生的投资收益|200,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|5,444,833.40|6,887,990.99|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-306,840.61|1,361,021.36|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|64,438,164.83|65,131,932.81|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|-69,870,947.35|8,862,414.10|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价|||

||||
|-|-|-|
|值重新计量产生的利得|||
|银行理财产品收益||313,605.65|
|信托产品收益|41,604,470.44|46,053,222.49|
|合计|44,778,674.43|143,150,874.85|

76、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置固定资产净收益|-1,279.18|-2,145.08|
|合计|-1,279.18|-2,145.08|

其他说明：
□适用√不适用
77、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|上海就业促进中心维稳岗位补贴|215,163.00||
|合计|215,163.00||

其他说明：
□适用√不适用
78、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助||40,000.00||
|违约金、罚款、补偿款收入等|14,784.00||14,784.00|
|其他|82,111.68|7,210.44|82,111.68|
|合计|96,895.68|47,210.44|96,895.68|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|上海市国库首付中心零余额专户扶持款||40,000.00|与收益相关|
|合计||40,000.00|/|

其他说明：
□适用√不适用
79、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|罚款、滞纳金支出||1,549.32||
|其他||32,328.48||
|合计||33,877.80||

80、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|196,439,171.30|141,412,535.80|
|递延所得税费用|25,857,532.91|12,260,188.71|
|合计|222,296,704.21|153,672,724.51|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|762,422,009.88|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|190,605,502.47|
|子公司适用不同税率的影响|-2,402.27|
|调整以前期间所得税的影响|-12,456,256.14|
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|44,149,860.15|
|所得税费用|222,296,704.21|

其他说明：
□适用√不适用
81、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
82、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回往来款、代垫款|1,047,197,589.61|390,654,599.02|
|专项补贴、补助款|215,163.00|40,000.00|
|租赁收入|20,860,868.34|10,769,948.73|
|利息收入|11,890,764.92|4,306,783.62|
|营业外收入|96,895.68|46,550.44|
|租赁及保理业务收款净额|5,000,000.00|229,465,248.47|
|合计|1,085,261,281.55|635,283,130.28|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|企业间往来|1,412,851,084.18|95,705,383.20|
|费用支出|103,372,046.57|53,470,101.86|
|营业外支出||33,877.80|
|租赁及保理业务投放净额|162,007,273.23||
|合计|1,678,230,403.98|149,209,362.86|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|实收信托资金|2,144,800,000.00|565,000,000.00|
|实收保理项目资金|1,200,000.00||
|合计|2,146,000,000.00|565,000,000.00|

注：实收信托资金系因合并集合资金信托计划而增加的实收其他委托人信托资金。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付信托赎回款|281,714,412.79|39,229,567.08|
|支付保理项目赎回款|1,304,782.61|54,660,412.52|
|合计|283,019,195.40|93,889,979.60|

注1：支付信托赎回款系因合并集合资金信托计划而增加的支付其他委托人信托赎回款。
注2：支付保理项目赎回款系归还因投放保理款而向外部筹措的资金。
83、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|540,125,305.67|359,828,588.03|
|加：资产减值准备|5,226,335.07|11,066,272.16|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,099,850.79|11,729,832.31|
|无形资产摊销|2,356,475.32|1,553,153.96|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|1,279.18|2,145.08|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-89,264.33|263,016.79|
|财务费用（收益以“－”号填列）|162,188,517.64|175,216,945.76|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-44,778,674.43|-143,150,874.85|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|8,809,370.03|13,305,736.17|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|8,656,876.11|11,721,761.48|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,999.19|1,268,800.55|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-2,622,685,649.23|-588,998,920.58|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-284,763,212.94|292,568,523.22|
|其他|-3,578.09|2,765.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,212,858,368.40|146,377,745.96|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,188,448,333.32|1,152,341,547.41|
|减：现金的期初余额|1,403,595,982.58|996,242,295.81|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-215,147,649.26|156,099,251.60|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,188,448,333.32|1,403,595,982.58|
|其中：库存现金|411,858.15|486,330.25|
|可随时用于支付的银行存款|1,185,068,485.49|1,400,144,446.88|
|可随时用于支付的其他货币资金|2,967,989.68|2,965,205.45|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,188,448,333.32|1,403,595,982.58|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
84、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
85、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|99,669,560.00|法院冻结，详见附注十四2（1）②|
|固定资产|442,863,409.61|用于抵押借款，详见附注十四1（3）|
|其他流动资产-代保管的待兑付抵偿资产|108,881,400.00|法院冻结，详见附注十四2（1）①|
|长期应收款（含一年内到期的长期应收款）|2,452,062,164.27|用于质押借款和保理借款，详见附注十四1（1）、（2）|
|长期股权投资|1,444,165,394.89|用于质押借款，详见附注十四1（1）|
|在建工程|530,423,379.22|用于抵押借款，详见附注十四1（3）|
|信托计划抵债资产|169,000,000.00|法院查封，详见附注十四2（1）①|

||||
|-|-|-|
|合计|5,247,065,307.99|/|

86、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||68,211,138.27|
|其中：美元|9,549,595.27|6.6166|63,185,852.06|
|欧元|11,762.13|7.6515|89,997.94|
|英镑|26.32|8.6551|227.80|
|港币|21,105.43|0.8431|17,793.99|
|日元|979,340.00|0.0599|58,675.48|
|新加坡元|80,404.79|4.8386|389,046.62|
|应收账款|||3,982,266.55|
|其中：美元|601,859.95|6.6166|3,982,266.55|
|其他应收款|||46,604.33|
|其中：新加坡元|9,631.78|4.8386|46,604.33|
|预收账款|||440,673.50|
|其中：美元|66,601.20|6.6166|440,673.50|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
87、套期
□适用√不适用
88、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|财政扶持|215,163.00|其他收益|215,163.00|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
89、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
（1）与年初相比本期新增5个结构化主体，纳入合并的原因系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。
（2）与年初相比本期减少3个结构化主体，退出合并的原因系原持有并控制的结构化主体到期结束或转让。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海爱建进出口有限公司|上海|上海|商业||100.00|设立|
|上海爱建纸业有限公司|上海|上海|商业||100.00|设立|
|上海方达投资发展有限公司|上海|上海|服务业|95.00||设立|
|上海爱建杨浦实业公司|上海|上海|商业|100.00||设立|
|上海爱建科技实业有限公司|上海|上海|商业|100.00||设立|
|上海爱建纺织品有限公司|上海|上海|商业|100.00||设立|
|上海怡荣发展有限公司|上海|上海|服务业|75.00|25.00|设立|
|爱建(香港)有限公司|香港|香港|商业|100.00||设立|
|爱建(新加坡)有限公司|新加坡|新加坡|商业||80.00|设立|
|香港怡荣发展有限公司|香港|香港|商业||100.00|设立|
|上海爱建实业有限公司|上海|上海|投资管理业||100.00|设立|
|上海爱建服饰厂|上海|上海|工业||100.00|设立|
|上海爱建食品厂|上海|上海|工业||100.00|设立|
|上海爱建造纸机械有限公司|上海|上海|工业||70.67|设立|
|上海爱和置业发展有限公司|上海|上海|服务业|100.00||设立|
|上海爱建物业管理有限公司|上海|上海|服务业|10.00|90.00|设立|
|上海菱建物业管理有限公司|上海|上海|服务业|75.00|25.00|设立|
|上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司|上海|上海|服务业|90.91|9.09|设立|
|上海爱建信托有限责任公司|上海|上海|金融业|99.33|0.67|设立|
|上海爱建融资租赁有限公司|上海|上海|服务业|84.62|15.38|设立|
|上海爱建资本管理有限公司|上海|上海|投资管理业|100.00||设立|
|上海爱建资产管理有限公司|上海|上海|投资管理业|100.00||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海爱建财富管理有限公司|上海|上海|服务业|100.00||设立|
|上海爱建产业发展有限公司|上海|上海|投资管理业|100.00||设立|
|上海爱建商业保理有限公司|上海|上海|服务业||100.00|设立|
|上海怡科投资管理有限公司|上海|上海|服务业||100.00|非同一控制下企业合并|
|上海爱诚股权投资管理有限公司|上海|上海|投资管理业||100.00|设立|
|上海祥卓文化发展有限公司|上海|上海|服务业||63.50|设立|
|宁波梅山保税港区爱睿股权投资合伙企业（有限合伙）|浙江|浙江|投资管理业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区爱誉股权投资合伙企业（有限合伙）|浙江|浙江|投资管理业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区皓臻股权投资合伙企业（有限合伙）|浙江|浙江|投资管理业||100.00|设立|
|上海爱潮投资管理有限公司|上海|上海|投资管理业||100.00|设立|
|上海爱澍投资管理有限公司|上海|上海|投资管理业||100.00|设立|
|爱建国际资产管理有限公司|香港|香港|商业||100.00|设立|
|结构化主体12个||||||购买信托计划|

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
本报告期公司对所持有或管理的结构化主体综合考虑公司在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，截至2018年6月30日止经判断公司控制12个结构化主体，因此纳入合并范围。
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|爱建证券有限责任公司|上海|上海|金融业|40.45|8.41|权益法核算|

(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|科目|期末余额/本期发生额|年初余额/上期发生额|
||爱建证券有限责任公司|爱建证券有限责任公司|
|资产合计|5,966,443,626.27|8,668,896,077.14|
|负债合计|4,546,544,114.80|7,257,447,041.45|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|1,419,899,511.47|1,411,449,035.69|
|按持股比例计算的净资产份额|693,814,534.00|689,685,324.25|
|调整事项|||
|对联营企业权益投资的账面价值|1,731,172,235.82|1,727,526,427.51|
|营业收入|204,578,730.30|212,334,022.32|
|净利润|7,440,842.77|32,364,232.30|
|其他综合收益|20,346.33|5,394,008.86|
|综合收益总额|7,461,189.10|37,758,241.16|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|310,542,597.06|260,009,064.33|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-366,872.63|318,109.42|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-366,872.63|318,109.42|

 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用□不适用
（1）在财务报表中确认的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
公司通过直接投资持有及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益，但未达到合并财务报表准则中关于控制的标准，因此这些结构化主体未纳入公司的合并财务报表范围，包括基金投资、信托计划。
截至2018年6月30日止，公司通过直接投资持有及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益的账面价值列示如下：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|结构化主体|账面价值|最大损失敞口|
|基金投资|1,635,423,768.03|1,635,423,768.03|
|信托计划－本公司发起设立|2,383,241,354.49|2,383,241,354.49|
|信托计划－第三方机构发起设立|42,580,000.00|42,580,000.00|

合计 4,061,245,122.52 4,061,245,122.52截至2018年6月30日，公司通过直接投资持有及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益在公司资产负债表中的相关资产负债项目列示如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|结构化主体|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|可供出售金融资产|一年内到期的非流动资产|合计|
|基金投资|35,505,162.55|1,599,918,605.48||1,635,423,768.03|
|信托计划－本公司发起设立||2,160,981,354.49|222,260,000.00|2,383,241,354.49|
|信托计划－第三方机构发起设立|||42,580,000.00|42,580,000.00|
|合 计|35,505,162.55|3,760,899,959.97|264,840,000.00|4,061,245,122.52|

基金投资、信托计划的最大损失敞口为报告日的账面价值。
（2）发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体
发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要为子公司上海爱建信托有限责任公司发行的信托计划。发起这些结构化主体的性质和目的主要是受托管理信托资产并收取管理费。
在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接投资持有或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。
截至2018年6月30日止，上海爱建信托有限责任公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的未到期信托计划的受托资金规模为2,839.39亿元。
子公司上海爱建信托有限责任公司本报告期从该等发起设立的信托计划（未纳入合并报表范围的）中获得的手续费收入合计为753,763,079.96元。
（3）为未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持
截至2018年6月30日止，子公司上海爱建信托有限责任公司向未纳入合并财务报表范围的信托计划代垫信托费用余额合计9,545,622.70元。
上述代垫信托费用的信托计划均为本公司发起设立的。
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
公司在经营过程中面临各种金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序和制度。董事会审查已执
行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计部门制定审计风险管理的政
策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，防范和控制风险，并且在此目标之下，制定尽可能降低风险及其损失的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前面临的利率风险主要来源于银行长期借款和短期借款。公司目前的银行借款分为浮动利率和固定利率，其中，固定利率银行借款占公司银行借款比例为39.05%。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
截止2018年6月30日，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
截至2018年6月30日止，公司外币资产总额7,224.00万元，占公司总资产0.37%，公司外币负债总额44.07万元，占公司总负债0.004%。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司整体流动性风险由公司财务部门集中控制。通过监控公司现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，使公司在合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
2018年6月30日，公司资产负债率为52.76%，其中，流动资产总额为37.43亿元，流动负债为68.36亿元，流动资产的主要构成为公司持有货币资金和金融资产等，能支付公司流动负债中的短期借款等支出。
十一、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|持续的公允价值计量|||||
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|88,756,162.54|35,505,162.55||124,261,325.09|
|1.交易性金融资产|88,756,162.54|35,505,162.55||124,261,325.09|
|（1）债务工具投资|82,539,780.00|||82,539,780.00|
|（2）权益工具投资|6,216,382.54|||6,216,382.54|
|（3）基金投资||35,505,162.55||35,505,162.55|
|2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|可供出售金融资产|178,574,220.34|||178,574,220.34|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|172,105,164.58|||172,105,164.58|
|（3）基金投资|6,469,055.76|||6,469,055.76|
|持续以公允价值计量的资产总额|267,330,382.88|35,505,162.55||302,835,545.43|

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
对于上市权益工具、债务工具投资、基金投资，公司以证券交易所在最接近资产负债表日的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用
对于信托计划、资产管理计划投资、理财产品，公司根据发行方或受托人公布的最接近资产负债表日的净值作为确定公允价值的依据；
对于非上市基金投资，公司根据资产管理人提供的最接近资产负债表日的估值作为确定公允价值的依据；
对于全国银行间债券市场交易的债券，公司采用中央国债登记结算有限责任公司每日公布的
估值作为确定公允价值的依据。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用
公司对本报告期期末尚在限售期内的可供出售金融资产-权益工具投资以该项投资在证券交易所最接近资产负债表日的交易日的收盘价为基础通过相关模型计算确定。
4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
6、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|上海工商界爱国建设特种基金会|上海|其他|10,000.00|10.90|10.90|
|上海均瑶（集团）有限公司|上海|实业投资|80,000.00|26.50|26.50|

注：上述主要股东无共同控制的安排。
2、本企业的子公司情况
√适用□不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
√适用□不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。其他合营或联营企业详见附注七19。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司的关系|
|上海工商房屋建设公司|本公司参股企业|
|上海建岭工贸实业有限公司|与本公司有特殊关系|
|上海爱恒投资管理中心（有限合伙）|子公司参股企业|
|上海华瑞银行股份有限公司|主要股东（上海均瑶（集团）有限公司）投资的企业|
|上海风寻信息技术有限公司|主要股东（上海均瑶（集团）有限公司）控制的企业|
|中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司|子公司的少数股东|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|本期确认的租赁收益|
|上海爱建集团股份有限公司|爱建证券有限责任公司|房屋|2017/1/1|2018/7/31|市场价|403,405.74|

(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,839.45|1,271.66|

 (8).其他关联交易
√适用□不适用
①截至2018年6月30日向关联方购买的资金信托计划
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|受托单位名称|性质|委托金额|
|上海爱建信托有限责任公司|集合资金信托|2,383,241,354.49|

②向关联方购买信托计划取得的收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|关联方|本期发生额|上期发生额|
|上海爱建信托有限责任公司|41,604,470.44|46,053,222.49|

③截至2018年6月30日关联方（非合并）向爱建信托购买信托计划
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|性质|余额|
|上海建岭工贸实业有限公司|集合资金信托|31,367,936.00|
|上海爱恒投资管理中心（有限合伙）|集合资金信托|381,587.19|
|上海华瑞银行股份有限公司|集合资金信托|140,000,000.00|

④截至2018年6月30日受关联方委托发行事务管理类（通道业务）单一指定信托计划
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|性质|余额|
|上海华瑞银行股份有限公司|单一资金信托|1,029,719,000.00|

注：本报告期内，上海爱建信托有限责任公司因受上海华瑞银行股份有限公司之托发行事务管理类单一资金信托项目而向其收取的受托人报酬为412,937.55元。
⑤向关联方提供信托项目管理服务收取的项目管理费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|关联方|本期发生额|上期发生额|
|上海爱建信托有限责任公司|15,788,831.51|12,398,846.13|

⑥向关联方借款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|出借人|性质|借款余额|
|上海华瑞银行股份有限公司|借款|231,935,685.00|

⑦向关联方支付借款利息及顾问费情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|出借人|性质|借款余额|
|上海华瑞银行股份有限公司|借款利息|7,352,118.27|
|柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司|借款利息及顾问费|1,341,509.43|

6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|合肥市超艺彩色印刷包装有限责任公司|18,650,000.00|1,119,000.00|15,000,000.00|900,000.00|
|其他应收款|上海工商房屋建设公司|17,178,148.73|17,178,148.73|17,178,148.73|17,178,148.73|

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|上海工商房屋建设公司|8,083,300.00|8,083,300.00|
|其他应付款|中科招商投资管理集团（上海）资产管理有限公司|65,700,000.00|65,700,000.00|
|其他应付款|柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司||30,000,000.00|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）截至2018年6月30日止的质押借款情况
公司以经第七届董事会第 3次会议审议批准同意受让爱建证券有限责任公司28.636%的股权（账面价值144,416.54万元）为标的向上海农商银行黄浦支行贷款100,000.00万元，截至2018年6月30日贷款余额为95,000.00万元。
子公司上海爱建融资租赁有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款127,581.97万元提供质押，向华瑞银行、广发银行、华一银行、南洋商业银行（中国）有限公司、上海农商银行、中国银行、中国民生银行、东亚银行贷款，截至 2018年 6月 30日贷款余额为85,474.50万元。
（2）截至2018年6月30日止的保理借款情况
子公司上海爱建融资租赁有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款117,624.25万元转让银行，取得上海浦东发展银行、光大兴陇信托有限责任公司、中国光大银行、中国工商银行、上海宝凯道融融资租赁有限公司贷款,截至2018年6月30日贷款余额为82,162.40万元。
（3）截至2018年6月30日止的抵押借款情况
子公司上海祥卓文化发展有限公司将持有的虹关路 233号地下 2及地上 15层的建筑面积 15,539.39平米的房屋作价 50,000.00万元，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行抵押贷款。抵押贷款期间为2017年3月30日至2024年3月30日，截至2018年6月30日借款余额
为30,840.00万元。
子公司上海怡科投资管理有限公司将持有的肇嘉浜路746号101-1701及附屋办公房地产的建筑面积为14,967.11平米的房屋作价42,702.00万元，向中国建设银行股份有限公司上海静安支行抵押贷款。抵押贷款期间分别为2015年1月19日至2018年1月18日和2016年6月1日至2031年6月1日，截至2018年6月30日借款余额共计为21,600.00万元。
（4）对外投资
经公司第七届董事会第10次会议审议批准，公司与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）、上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）和上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）于2017年1月23日在上海市签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》，公司或控股子公司拟以现金方式受让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权。
2017年2月3日，为进一步明确此次交易的相关事项，经交易各方友好协商，公司与吉祥航空、吉祥香港及华瑞租赁签署了《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议》。
2018年 5月 9日，公司召开七届 27次董事会议，审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中以“基础资产法”确认的目标公司100%股权评估值 1,518,695,660.71元人民币为作价依据，由爱建集团以 1,139,021,745.53元人民币受让上海吉祥航空股份有限公司所持上海华瑞融资租赁有限公司75%股权，由子公司爱建（香港）有限公司以 379,673,915.18元人民币受让上海吉祥航空香港有限公司所持上海华瑞融资租赁有限公司25%股权，并由上述四方签署《关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议》。同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司的经营管理层（关联人士除外）根据有关法律、法规的规定，办理与本次股权转让的相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2018年5月 31日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》。（以上事项详见公司临2018-046、临2018-051号公告）
目前，后续股权转让事项正在进行中。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
①原哈尔滨信托计划中相关债务人诉《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》等无效案进展
2016年11月4日，公司及子公司爱建信托收到黑龙江省高级人民法院送达的《应诉通知书》（（2016）黑民初83号）。原告哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司与上海泓岩
投资有限公司诉爱建信托通过2011年6月7日《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》及后续协议取得原告及第三人财产均无效，依法应返还或恢复原状，如不能返还，则应赔偿相关方相应损失等。
公司与爱建信托在收到黑龙江省高级人民法院送达的《应诉通知书》后，已向其提起管辖权异议；依法撤销《民事裁定书》（（2016）黑民初83号之一）所提起财产保全裁定，并将被冻结、查封的股权、房产予以解冻、解封；要求被申请人承担由于申请错误造成申请人的经济损失的申请。
黑龙江省高级人民法院在受理本案后，于2017年10月31日开庭审理。2018年1月2日，子公司爱建信托报告，收到黑龙江省高级人民法院《黑龙江省高级人民法院民事判决书》（（2016）黑民初83号）判决，驳回哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司与上海泓岩投资有限公司的诉讼请求；案件受理费由哈尔滨爱达投资置业有限公司、上海子承投资有限公司与上海泓岩投资有限公司承担。哈爱达、颜立燕不服一审判决，已提起上诉。目前，案件正在审理中。
此外，爱建信托作为原哈尔滨信托计划管理人，为维护信托计划持有人的权益于 2017年 11月，将哈尔滨爱达投资置业有限公司与颜立燕等作为被告分三案向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求哈尔滨爱达投资置业有限公司与颜立燕被告依据所签订的《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议书》偿还相关债务本金及利息，三案诉讼金额本息合计人民币 86,175.87万元。2017年11月，上海市第一中级人民法院已对该三案受理立案。
②方大碳素诉损害债权人利益责任纠纷案进展情况
爱建信托于2014年12月收到上海一中院签发的应诉通知书及民事起诉状，原告方大碳素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大碳素”）诉爱建信托等承担股东出资款不到位所导致的损失赔偿责任，其中爱建信托承担股东出资人民币8,690万元及利息。该诉讼系爱建信托作为信托代持股东所引发的法律纠纷，所涉股东出资问题，经初步核查，已按法定程序完成，依法不应承担其他责任，爱建信托积极应诉。之后，爱建信托收到上海一中院民事裁定书，原告方大炭素于2015年1月10日以证据尚不完善为由，向上海一中院申请撤回对被告爱建信托的起诉。
后该案移送至北京市第四中级人民法院审理。2016年3月，方大炭素向北京市第四中级人民法院书面申请追加爱建信托为共同被告。由此北京市第四中级人民法院冻结了爱建信托银行存款人民币5,600.00万元人民币及美元660.00万。
2017年7月7日，北京市第四中级人民法院以《北京市第四中级人民法院民事判决书》（（2015）四中民（商）初字第00124号）判决，爱建信托应承担未出资金人民币8,690万元而导致原告损失的赔偿责任；驳回原告其他诉讼请求。
爱建信托收到北京市第四中级人民法院的民事判决后，不服判决，于2017年7月19日向北京市高级人民法院提起上诉。上诉请求主要为，撤销第四中级人民法院（2015）四中民（商）初字第00124号民事判决，改判驳回上诉人方大碳素的全部诉讼请求。
目前，该案尚处审理中。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；
本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部，分为金融板块、类金融板块及其他板块。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资产租赁面积在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|金融板块|类金融板块|其他板块|分部间抵销|合计|
|营业收入|77,044.03|137,792,446.77|148,962,362.83|16,969,076.57|269,862,777.06|
|利息收入|209,348,919.27||||209,348,919.27|
|手续费及佣金收入|755,155,822.15||||755,155,822.15|
|营业成本||53,494,040.00|106,190,595.84|8,600,870.69|151,083,765.15|
|手续费及佣金支出|12,024,116.61||||12,024,116.61|
|净利润|568,546,403.27|50,343,249.33|113,379,005.80|192,143,352.73|540,125,305.67|
|资产总额|10,143,133,047.69|3,739,683,743.27|11,390,635,707.01|5,942,889,541.00|19,330,562,956.97|
|负债总额|4,112,028,324.10|2,535,452,396.19|4,253,328,075.63|702,908,410.27|10,197,900,385.65|

 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用
（1）哈尔滨信托计划情况
①基本情况
公司下属子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于2006年4月26日设立了“哈尔滨信托计划”，该信托计划包含一个集合管理信托计划和五个单一指定用途资金信托。按照该信托计划合同约定，该信托计划对应的信托财产为位于黑龙江省哈尔滨市的爱建新城地下商铺（13.0013万平方米）。
由于该信托计划相关债务人哈尔滨爱达投资置业有限公司（以下简称“哈爱达”）未能如约
交付信托资产，且该地下商铺有效商业面积不足，权证法律文件不全。该信托计划原定于 2009
年4月26日到期，经全体受益人（委托人）同意延期至2012年4月26日。
2011年6月，爱建信托与哈爱达及其实际控制人颜立燕就债务归还签署了相关文件，哈爱达
与颜立燕（连带责任人）确认应付爱建信托19亿元，哈爱达以上海新凌房地产开发有限公司（以下简称“新凌房产”）100%股权抵付爱建信托债权 11.6亿元，以现金偿付剩余 7.4亿元。2011年11月，经全体受益人（委托人）同意，将原哈尔滨地下商铺信托计划中一个集合管理信托计划和五个单一指定用途资金信托整合为一个信托计划（总规模不变）；原信托财产（13.0013万平方米爱建新城地下商铺）置换为新凌房产100%股权（11.6亿元）和哈爱达现金债务（7.4亿元）；
如该项下财产未能全部分配，自动延期半年，即2012年10月26日。
②兑付情况
2012年12月26日，爱建信托就“哈尔滨爱建新城地下商铺集合信托计划”终止暨信托财产分配召开了全体受益人（委托人）大会。2013年12月底，该信托计划终止。
依据相关协议，公司与下属子公司上海方达投资发展有限公司（以下简称“方达投资”）所持 3.87亿元份额对应分配的信托财产为①2.18亿元信托份额获得上海鹏慎投资有限公司（以下简称“鹏慎投资”）12.67%的股权；②1.69亿元信托份额获得哈尔滨相关足额房产资产。
注：鹏慎投资为该信托计划专门设立的SPV公司，其将拥有新凌房产所开发的黄埔逸城项目的商业地产面积26,064.18平方米、停车位202个等资产，总价值约为17.86亿元（业经上海万隆资产评估事务所预评估）。
2013年公司与哈爱达签署了《商品房买卖合同》及补充协议，哈爱达以其开发建设的“爱建新城B-6地块1-8栋商服及地下车库”正在预售中的五套商铺予以抵偿。该用于抵偿的五套商铺建筑面积合计 3,475.02平方米，单价 48,955.50元/平方米，总价 170,121,341元。超出 1.69亿元部分属于上海鹏慎投资有限公司所有。公司于2013年将所获得的1.69亿元信托计划抵债资产所对应的减值准备予以转回，增加2013年度利润8,450万元。
由于相关信托计划抵债资产需办理一系列相关权属变更等手续，截至2018年6月30日止，公司与方达投资尚有 2.18亿元信托计划所对应的上海鹏慎投资有限公司12.67%股权的相关手续正在办理中。
③终止的影响
1）对公司的影响
公司与方达投资所持有该信托计划份额约为3.87亿元，已计提了50%资产减值准备（即1.935亿元）。其中2013年度已将1.69亿元的信托抵债资产对应的减值准备转回，金额为8,450万元。
未来视剩余部分分配获得的信托财产的价值情况将可能转回部分或全部未转回的资产减值准备，对未来收益将起到积极的作用。
2）对爱建信托的影响
在保障该信托计划受益人权益的基础上，终止该信托计划并对其项下信托财产进行分配，有利于消除爱建信托历史信托项目遗留风险及其未来健康发展。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款||||||2,010,000.00|100.00|120,600.00|6.00|1,889,400.00|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计||/||/||2,010,000.00|/|120,600.00|/|1,889,400.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额120,600.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用√不适用
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|487,854,354.73|100.00|225,771,019.96|46.28|262,083,334.77|450,516,667.90|100.00|222,602,182.07|49.41|227,914,485.83|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|487,854,354.73|/|225,771,019.96|/|262,083,334.77|450,516,667.90|/|222,602,182.07|/|227,914,485.83|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|187,373,228.41|11,242,393.70|6.00|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|187,373,228.41|11,242,393.70|6.00|
|1至2年|106,057,800.00|21,211,560.00|20.00|
|2至3年|2,212,520.12|1,106,260.06|50.00|
|3年以上|192,210,806.20|192,210,806.20|100.00|
|合计|487,854,354.73|225,771,019.96||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额3,168,837.89元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金及押金|4,000.00|4,000.00|
|合并关联方|470,026,956.89|433,130,474.37|
|非合并关联方往来|17,178,148.73|17,178,148.73|
|其他代收代付款项|645,249.11|204,044.80|
|合计|487,854,354.73|450,516,667.90|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占其他应收款合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海爱建资产管理公司|合并关联方|186,500,000.00|1年以内|38.23%|11,190,000.00|
||合并关联方|106,000,000.00|1-2年|21.73%|21,200,000.00|
||合并关联方|94,000,000.00|3年以上|19.27%|94,000,000.00|
||小计|386,500,000.00||79.22%|126,390,000.00|
|上海方达投资有限公司|合并关联方|36,931,276.00|3年以上|7.57%|36,931,276.00|
|爱建（香港）有限公司|合并关联方|27,115,824.14|3年以上|5.56%|27,115,824.14|
|上海工商房屋建设公司|非合并关联方往来|17,178,148.73|3年以上|3.52%|17,178,148.73|
|上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司|合并关联方|80,000.00|1年以内|0.02%|4,800.00|
||合并关联方|61,000.00|1-2年|0.01%|12,200.00|
||合并关联方|40,000.00|2-3年|0.01%|20,000.00|
||合并关联方|8,439,024.23|3年以上|1.73%|8,439,024.23|
||小计|8,620,024.23||1.77%|8,476,024.23|

合计 476,345,273.10 97.64% 216,091,273.10 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|对子公司投资|6,090,854,825.74|906,387,990.66|5,184,466,835.08|4,890,854,825.74|906,387,990.66|
|对联营、合营企业投资|1,635,315,650.70||1,635,315,650.70|1,625,642,792.23||
|合计|7,726,170,476.44|906,387,990.66|6,819,782,485.78|6,516,497,617.97|906,387,990.66|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海爱建杨浦实业公司|6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|上海爱建信托有限责任公司|3,070,000,000.00|1,192,000,000.00||4,262,000,000.00||896,387,990.66|
|爱建（香港）有限公司|139,105,782.40|||139,105,782.40|||
|上海怡荣发展有限公司|22,072,500.00|||22,072,500.00|||
|上海方达投资发展有限公司|190,000,000.00|||190,000,000.00|||
|上海爱建科技实业有限公司|14,282,528.77|||14,282,528.77|||
|上海爱建纺织品有限公司|28,155,326.70|4,000,000.00||32,155,326.70|||
|上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00||10,000,000.00|
|上海菱建物业管理有限公司|2,099,025.20|||2,099,025.20|||
|上海爱和置业发展有限公司|4,750,000.00|||4,750,000.00|||
|上海爱建物业管理有限公司|300,000.00|||300,000.00|||
|上海爱建资本管理有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海爱建融资租赁有限公司|825,000,000.00||825,000,000.00||
|上海爱建资产管理有限公司|250,000,000.00||250,000,000.00||
|上海爱建产业发展有限公司|179,089,662.67|4,000,000.00|183,089,662.67||
|上海爱建财富管理有限公司|50,000,000.00||50,000,000.00||
|合计|4,890,854,825.74|1,200,000,000.00|6,090,854,825.74|906,387,990.66|

 (2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海爱建建筑设计院有限公司|1,931,674.66|||-104,361.91|||144,844.64|||1,682,468.11||
|爱建证券有限责任公司|1,608,836,394.96|||3,010,159.12|8,231.02|||||1,611,854,785.10||
|上海市颛桥寝园|9,617,910.04|||1,820,586.17||||||11,438,496.21||
|君信（上海）股权投资基金管理有限公司|5,256,812.57|6,600,000.00||-1,516,911.29||||||10,339,901.28||
|小计|1,625,642,792.23|6,600,000.00||3,209,472.09|8,231.02||144,844.64|||1,635,315,650.70||
|合计|1,625,642,792.23|6,600,000.00||3,209,472.09|8,231.02||144,844.64|||1,635,315,650.70||

其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|||||
|其他业务|6,618,476.65|3,367,462.80|6,081,986.91|3,420,896.06|
|合计|6,618,476.65|3,367,462.80|6,081,986.91|3,420,896.06|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|200,499,845.53|266,878,054.85|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,209,472.09|13,392,744.72|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益||1,419,996.20|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||776,388.82|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|信托产品收益||163,333.33|
|合计|203,709,317.62|282,630,517.92|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,739,542.74||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|215,163.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,284,822.20||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||

|||
|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-71,468,854.24|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|96,895.68|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|17,536,328.71|
|少数股东权益影响额|-52,484.14|
|合计|-50,648,586.05|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.19|0.339|0.339|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.77|0.371|0.371|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表|
||报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿|

董事长：王均金董事会批准报送日期：2018年8月28日