佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-057
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主管人员)黎俊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|808,374,497.2||0 432,687,362.12||86.83%||
|归属于上市公司股东的净资产|407,397,173.0||2 204,883,661.47||||
||||||98.84%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|96,531,389.65|153.09%||269,539,995.12||56.34%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,056,878.73|||39,536,627.04|||
|||352.01%||||90.69%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||9,085,779.50|347.70%||25,926,426.73||66.78%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-18,807,226.35|||
||--|--||||-315.34%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.24|242.86%||0.56||51.35%|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|242.86%||0.56||51.35%|
|加权平均净资产收益率|4.51%|140.68%||11.04%||-5.49%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||其中：佛山市三水区人民政府促|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||15,852,800.00|进企业直接融资扶持资金共计|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||1,000.00万元|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|159,200.36||
|减：所得税影响额|2,401,800.05||
|合计|13,610,200.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||15,094|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|张启发|境内自然人|18.40%|13,743,837||13,743,837|质押||2,600,000|
|广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）|其他|14.87%|11,101,935||11,101,935||||
|梁可|境内自然人|10.67%|7,968,138||7,968,138|质押||1,600,000|
|陆连锁|境内自然人|6.70%|5,002,138||5,002,138|质押||1,360,000|
|赵吉庆|境内自然人|4.12%|3,080,000||3,080,000|质押||3,000,000|
|贺火明|境内自然人|2.81%|2,100,000||2,100,000||||
|张志岗|境内自然人|2.57%|1,920,000||1,920,000||||
|李雄|境内自然人|2.33%|1,737,264||1,737,264|质押||570,000|
|余淡贤|境内自然人|2.05%|1,530,000||1,530,000||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|其他|1.21%|900,000||900,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金||900,000|||||||
|||||||人民币普通股||900,000|
|朱立珍||206,900||||人民币普通股||206,900|
|中国金谷国际信托有限责任公司||200,000||||人民币普通股||200,000|
|李还||132,700||||人民币普通股||132,700|

|||||
|-|-|-|-|
|宋诚|100,000|人民币普通股|100,000|
|张军|95,100|人民币普通股|95,100|
|叶培华|88,700|人民币普通股|88,700|
|沈隽昊|78,500|人民币普通股|78,500|
|方国华|73,800|人民币普通股|73,800|
|丁律淼|72,500|人民币普通股|72,500|
||1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一致|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||行动人。2、公司前10名股东不存在关联关系。3、公司未知前10名无限售流通股股东|||
|说明||||
||之间是否存在关联关系。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变化幅度|变动情况及原因|
|货币资金|184,637,673.48|38,113,155.74|384.45%|主要系发行新股筹资收到募集资金所致。|
|应收票据|44,956,801.37|19,573,982.27|129.68%|主要系客户回款以银行承兑汇票回款增加所致。|
|预付款项|57,734,761.87|16,048,741.54|259.75%|主要系客户订单增长需预付供应商款项购买材料所致。|
|存货|213,810,982.32|128,378,901.49|66.55%|主要系经营规模扩大所致。|
|其他流动资产|15,799,542.80|7,033,456.18|124.63%|主要系为客户订单购买原材料增加使得未及时抵扣的进项税增加所致。|
|在建工程|37,862,522.76|17,199,439.68|120.14%|主要系为子公司天宝利新建生产线及子公司安德力的厂房建设所致。|
|无形资产|49,957,559.48|28,765,179.39|73.67%|主要系为母公司购买了面积为22,764.07平方米的土地所致。|
|递延所得税资产|6,635,606.41|5,023,448.45|32.09%|主要系计提资产减值准备所增加的递延所得税资产所致。|
|短期借款|104,633,000.00|57,500,000.00|81.97%|主要系经营规模扩大从而增加资金需求所致。|
|应付票据|35,198,431.58|18,100,002.16|94.47%|主要系以银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。|
|应付账款|61,134,185.53|36,833,559.16|65.97%|主要系经营规模扩大导致采购增加所致。|
|预收款项|115,768,641.91|36,410,970.84|217.95%|主要系客户订单增加从而导致定金增加。|
|应付职工薪酬|4,561,971.51|3,314,453.67|37.64%|主要系本期职工人数比年初有所增长且上调了职工薪酬所致。|
|应交税费|4,700,394.28|9,013,018.14|-47.85%|主要系9月当月的增值税对比2016年12月的增值税减少及第三季度的所得税比2016年第四季度所得税有所减少所致。|
|应付利息|189,981.51|13,945.31|1262.33%|主要系贷款利息增加所致。|
|其他应付款|1,477,657.80|323,736.26|356.44%|主要系未支付的物流费用增加所致。|
|一年内到期的非流动负债|27,647,497.50|4,000,000.00|591.19%|主要系长期借款之中一年内到期的贷款增加所致。|
|长期应付款|-|3,315,840.46|-100.00%|主要系长期应付款已结清所致。|
|股本|74,680,000.00|56,000,000.00|33.36%|主要系本期内发行新股筹资所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资本公积|186,587,646.66|33,633,290.94|454.77%|主要系本期内发行新股筹资所致。|
|利润表项目|年初到报告期末|上年同期|变化幅度|变动情况及原因|
|营业收入|269,539,995.12|172,406,657.66|56.34%|主要系本期收入增加所致。|
|营业成本|179,746,133.57|110,566,982.37|62.57%|主要系本期收入增加从而成本也增加。|
|税金及附加|3,300,290.50|1,280,706.36|157.69%|主要系本期收入增加从而引起的相关税金增加所致。|
|销售费用|16,405,396.74|9,640,223.71|70.18%|主要系本期收入增加从而引起运费、差旅费、工资费用、宣传费用等增加所致。|
|管理费用|33,070,235.71|23,680,890.91|39.65%|主要系本期收入增加及上市费用增加所致。|
|资产减值损失|11,842,599.13|5,070,030.89|133.58%|主要系计提应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致。|
|营业外收入|16,032,183.47|12,059,172.62|32.95%|主要系本期收到的政府补助有所增长所致。|
|营业外支出|20,183.11|101,077.71|-80.03%|主要系本期没发生捐赠支出所致。|
|所得税费用|4,949,823.39|8,467,535.82|-41.54%|2016年9月30日母公司处于高新技术企业复审期间，当时不确定能否继续获得，处于谨慎性原则母公司按25%计提所得税费用，现已获得高新技术企业证书，发证日期为2016年11月30日，有效期为3年，母公司按15%计提所得税。|
|现金流量表项目|年初到报告期末|上年同期|变化幅度|变动情况及原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|218,010,551.09|167,308,286.63|30.30%|主要系本期收入增加所致。|
|收到的税费返还|7,496,526.44|5,040,887.52|48.71%|主要系本期收到的软件产品退税增加所致。|
|收到的其他与经营活动有关的现金|23,719,695.77|8,162,058.79|190.61%|主要系本期收到的政府补助有所增长所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|163,043,526.63|100,122,959.51|62.84%|主要系本期支付给供应商的货款增加所致。|
|支付的各项税费|34,260,365.86|20,283,397.46|68.91%|主要系本期收入增加从而引起的相关税金增加所致。|
|支付的其他与经营活动有关的现金|34,141,695.73|21,667,092.39|57.57%|主要系本期收入增加从而引起的相关其他费用增加及上市成功庆祝费用增加所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|33,890,687.28|7,846,680.92|331.91%|主要系购买土地与子公司安德力厂房建设支付工程款增加所致。|
|吸收投资所收到的现金|171,634,355.72|-|-|主要系发行新股筹资收到募集资金所致。|
|偿还债务所支付的现金|71,748,400.00|143,856,400.00|-50.12%|主要系本期到期需还款的贷款比上期减少所致。|
|分配股利或偿付利息所支付的现金|14,219,537.59|9,757,648.75|45.73%|主要系本期支付的现金股利及利息比上期增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|33,781,623.77|13,308,575.70|153.83%|主要系本期支付发行新股相关的中介机构费用增加及为供应商开具银行承兑汇票所支付保证金增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2017年6月6日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》，公司拟出资300万元以受让及增资方式，获得佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司78%股权，成为其控股股东；2017年7月10日，奥宇公司完成了相关工商变更。|2017年06月08日|http://www.cninfo.com.cn|
||2017年07月11日|http://www.cninfo.com.cn|
|2017年5月26日，公司收到佛山市禅城区人民法院送达的《案件应诉通知书》（（2017）粤0604民初6313号）等相关诉讼资料。该案件已进入诉讼程序，公司正在积极应诉，通过法律程序坚决维护合法权益；截至本报告期，案件仍在审理中。|||
||2017年05月31日|http://www.cninfo.com.cn|
|2017年8月22日，公司收到广州知识产权法院送达的《应诉通知书》（（2017）粤73民初1457号）等相关资料。该案件已进入诉讼程序，公司正在积极应诉，通过法律程序坚决维护合法权益；截至本报告期，案件仍在审理中。|||
||2017年08月25日|http://www.cninfo.com.cn|
|2017年7月22日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议及在2017年8月9日公司召开的2017年第二次临时股东大会中，审议通过了《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》及《关于变更部分募投资金用途暨重大投资的议案》。公司拟在金银河总部旁边地块进行扩建，拟将部分募集资金8163.44万元变更到扩建项目使用，原募投项目投资资|2017年07月25日|http://www.cninfo.com.cn|
||2017年08月04日|http://www.cninfo.com.cn|
||2017年08月10日|http://www.cninfo.com.cn|

||||
|-|-|-|
|金不变。|||
|2017年3月13日，公司分别与《南京国轩电池有限公司》及《航天国轩（唐山）锂电池有限公司》签订重大销售合同。截至本报告期，公司与南京国轩签订的销售合同已达到会计上的确认条件，已进行收入确认；与航天国轩签订的销售合同仍在持续履行中，尚未进行销售确认。|||
||2017年03月14日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2017年5月9日，公司2016年度股东大会通过了《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》：公司以现在的总股本74,680,000股为基数，每10股派发1.16元人民币（含税），共计派发现金股利人民币8,662,880.00元（含税）。公司于2017年7月4日完成除权除息。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|184,637,673.48|38,113,155.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|44,956,801.37|19,573,982.27|
|应收账款|125,319,373.41|96,938,774.27|
|预付款项|57,734,761.87|16,048,741.54|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,987,565.72|9,456,103.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|213,810,982.32|128,378,901.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,799,542.80|7,033,456.18|
|流动资产合计|653,246,700.97|315,543,114.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|59,937,797.93|65,152,386.92|
|在建工程|37,862,522.76|17,199,439.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,957,559.48|28,765,179.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|734,309.65|1,003,793.17|
|递延所得税资产|6,635,606.41|5,023,448.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|155,127,796.23|117,144,247.61|
|资产总计|808,374,497.20|432,687,362.12|
|流动负债：|||
|短期借款|104,633,000.00|57,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,198,431.58|18,100,002.16|
|应付账款|61,134,185.53|36,833,559.16|
|预收款项|115,768,641.91|36,410,970.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,561,971.51|3,314,453.67|
|应交税费|4,700,394.28|9,013,018.14|

||||
|-|-|-|
|应付利息|189,981.51|13,945.31|
|应付股利|||
|其他应付款|1,477,657.80|323,736.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,647,497.50|4,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|355,311,761.62|165,509,685.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|29,900,000.00|42,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||3,315,840.46|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,169,302.07|2,508,145.20|
|递延收益|13,462,400.00|14,470,029.45|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|45,531,702.07|62,294,015.11|
|负债合计|400,843,463.69|227,803,700.65|
|所有者权益：|||
|股本|74,680,000.00|56,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|186,587,646.66|33,633,290.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|487,313.53|464,671.85|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|17,791,304.42|17,791,304.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|127,850,908.41|96,994,394.26|
|归属于母公司所有者权益合计|407,397,173.02|204,883,661.47|
|少数股东权益|133,860.49||
|所有者权益合计|407,531,033.51|204,883,661.47|
|负债和所有者权益总计|808,374,497.20|432,687,362.12|

法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|91,230,673.79|23,536,417.63|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|43,566,709.60|19,203,982.27|
|应收账款|108,812,718.72|114,509,229.40|
|预付款项|55,262,588.47|15,956,209.53|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|202,967,700.70|66,781,447.73|
|存货|178,695,183.21|113,198,698.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,423,241.08|245,868.38|
|流动资产合计|686,958,815.57|353,431,853.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|63,000,000.00|53,800,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|17,324,870.35|20,292,656.48|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,152,360.92|1,834,943.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|247,768.06|446,242.54|
|递延所得税资产|4,226,990.83|2,634,306.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|105,951,990.16|79,008,148.51|
|资产总计|792,910,805.73|432,440,001.83|
|流动负债：|||
|短期借款|104,633,000.00|57,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|16,700,000.00|10,167,200.00|
|应付账款|46,301,368.00|28,728,574.64|
|预收款项|110,165,141.69|34,997,803.06|
|应付职工薪酬|3,922,458.26|2,859,839.42|
|应交税费|4,484,133.62|8,706,545.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,949,715.20|214,786.06|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,500,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|315,655,816.77|143,174,748.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|29,900,000.00|39,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||3,315,840.46|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,169,302.07|2,508,145.20|
|递延收益|2,500,000.00|3,507,629.45|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|34,569,302.07|48,331,615.11|
|负债合计|350,225,118.84|191,506,363.65|
|所有者权益：|||
|股本|74,680,000.00|56,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|186,587,646.66|33,633,290.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|487,313.53|464,671.85|
|盈余公积|17,791,304.42|17,791,304.42|
|未分配利润|163,139,422.28|133,044,370.97|
|所有者权益合计|442,685,686.89|240,933,638.18|
|负债和所有者权益总计|792,910,805.73|432,440,001.83|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|96,531,389.65|38,141,820.11|
|其中：营业收入|96,531,389.65|38,141,820.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|90,678,118.38|37,343,325.43|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|65,716,498.81|24,817,747.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,458,454.07|266,453.48|
|销售费用|7,233,012.05|3,088,471.66|
|管理费用|8,932,018.31|8,639,862.98|
|财务费用|1,267,282.23|1,292,424.12|
|资产减值损失|6,070,852.91|-761,634.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|7,496,526.44||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,349,797.71|798,494.68|
|加：营业外收入|6,915,714.44|5,349,668.16|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,458.21|435.81|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||20,261,053.94|6,147,727.03|
|列）|||
|减：所得税费用|2,263,034.98|2,152,957.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,998,018.96|3,994,769.12|
|归属于母公司所有者的净利润|18,056,878.73|3,994,769.12|
|少数股东损益|-58,859.77||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,998,018.96|3,994,769.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,056,878.73|3,994,769.12|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-58,859.77||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.24|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.24|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张启发 主管会计工作负责人：熊仁峰 会计机构负责人：黎俊华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|70,815,246.61|32,294,013.20|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|43,387,852.13|19,774,751.35|
|税金及附加|1,226,807.79|266,453.48|
|销售费用|6,232,361.77|2,785,083.66|
|管理费用|6,460,483.35|6,583,997.78|
|财务费用|1,519,963.38|1,118,909.02|
|资产减值损失|5,455,461.16|-707,932.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|7,496,526.44||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,028,843.47|2,472,750.33|
|加：营业外收入|6,772,521.84|5,332,168.16|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,458.21|435.81|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||20,796,907.10|7,804,482.68|
|列）|||
|减：所得税费用|2,301,216.89|1,933,812.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,495,690.21|5,870,670.05|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,495,690.21|5,870,670.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.25|0.1|
|（二）稀释每股收益|0.25|0.1|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|269,539,995.12|172,406,657.66|
|其中：营业收入|269,539,995.12|172,406,657.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|248,620,931.26|155,164,085.05|
|其中：营业成本|179,746,133.57|110,566,982.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,300,290.50|1,280,706.36|
|销售费用|16,405,396.74|9,640,223.71|
|管理费用|33,070,235.71|23,680,890.91|
|财务费用|4,256,275.61|4,925,250.81|
|资产减值损失|11,842,599.13|5,070,030.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|7,496,526.44||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,415,590.30|17,242,572.61|
|加：营业外收入|16,032,183.47|12,059,172.62|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|20,183.11|101,077.71|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||44,427,590.66|29,200,667.52|
|列）|||
|减：所得税费用|4,949,823.39|8,467,535.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|39,477,767.27|20,733,131.70|
|归属于母公司所有者的净利润|39,536,627.04|20,733,131.70|
|少数股东损益|-58,859.77||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|39,477,767.27|20,733,131.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,536,627.04|20,733,131.70|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-58,859.77||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.56|0.37|
|（二）稀释每股收益|0.56|0.37|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|218,271,033.57|152,815,804.18|
|减：营业成本|136,167,321.50|92,233,749.01|
|税金及附加|2,604,146.33|1,280,706.36|
|销售费用|13,907,398.02|8,873,442.49|
|管理费用|25,766,251.98|18,384,183.49|
|财务费用|4,931,823.23|4,363,317.48|
|资产减值损失|10,617,898.49|4,230,182.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|7,496,526.44||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,772,720.46|23,450,222.46|
|加：营业外收入|11,994,005.00|12,041,372.62|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|20,183.11|100,735.81|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||43,746,542.35|35,390,859.27|
|列）|||
|减：所得税费用|4,969,296.58|8,361,673.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,777,245.77|27,029,186.18|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|38,777,245.77|27,029,186.18|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.55|0.48|
|（二）稀释每股收益|0.55|0.48|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|218,010,551.09|167,308,286.63|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,496,526.44|5,040,887.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,719,695.77|8,162,058.79|
|经营活动现金流入小计|249,226,773.30|180,511,232.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|163,043,526.63|100,122,959.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||36,588,411.43|29,703,974.58|
|金|||
|支付的各项税费|34,260,365.86|20,283,397.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,141,695.73|21,667,092.39|
|经营活动现金流出小计|268,033,999.65|171,777,423.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,807,226.35|8,733,809.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,000,000.00|5,962,400.00|
|投资活动现金流入小计|5,000,000.00|5,962,400.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||33,890,687.28|7,846,680.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|36,890,687.28|7,846,680.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,890,687.28|-1,884,280.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|171,634,355.72||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,281,400.00|136,156,400.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|14,298,025.34|13,493,959.00|
|筹资活动现金流入小计|316,213,781.06|149,650,359.00|
|偿还债务支付的现金|71,748,400.00|143,856,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,219,537.59|9,757,648.75|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|33,781,623.77|13,308,575.70|
|筹资活动现金流出小计|119,749,561.36|166,922,624.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|196,464,219.70|-17,272,265.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||9.18|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|145,766,306.07|-10,422,728.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,870,514.31|25,210,100.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|165,636,820.38|14,787,372.60|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|165,176,953.13|138,209,595.85|
|收到的税费返还|7,496,526.44|5,040,887.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,160,737.85|22,707,165.80|
|经营活动现金流入小计|199,834,217.42|165,957,649.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|147,765,680.51|94,753,188.20|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,830,848.74|26,776,008.30|
|金|||
|支付的各项税费|33,261,985.43|19,663,115.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,370,940.97|14,345,627.24|
|经营活动现金流出小计|245,229,455.65|155,537,938.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,395,238.23|10,419,710.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,000,000.00|2,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|5,000,000.00|2,500,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,893,794.02|1,041,778.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,200,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|29,093,794.02|1,041,778.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,093,794.02|1,458,221.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|171,634,355.72||
|取得借款收到的现金|130,281,400.00|133,056,400.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|105,706,400.00||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|407,622,155.72|133,056,400.00|
|偿还债务支付的现金|64,748,400.00|136,448,500.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,955,032.36|9,301,440.21|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|181,274,234.95|4,926,792.00|
|筹资活动现金流出小计|259,977,667.31|150,676,732.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|147,644,488.41|-17,620,332.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||9.18|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|78,155,456.16|-5,742,391.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,549,217.63|16,783,413.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|90,704,673.79|11,041,021.62|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
佛山市金银河智能装备股份有限公司法定代表人：
2017年10月26日