北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于 2013年募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据深圳交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2013年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。2013年募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1386号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300.00万股，发行价格每股26.00元，募集资金总额 59,800.00万元，扣除各项发行费用 4,670.00万元后，公司募集资金净额为 55,130.00万元，超过计划募集资金 41,899.00万元。公司以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司于 2009年 12月 29日出具利安达验字［2009］第 1059号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2013年，募集资金使用金额合计4,885.50万元，使用超额募集资金 2,065.50万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权，使用超额募集资金 180.51万元用于第三方承建的通信基础设施建设项目,使用超额募集资金暂时补充流动资金 2,639.49万元。募集资金专户利息收入扣除手续费净额 130.36万元。截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金账户余额为 7,452.33万元，其中活期存款账户余额为6,388.33万元，定期存单为1,064.00万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集
资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及保荐机构招商证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司白石桥支行、杭州银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、兴业银行股份有限公司积水潭支行、中国银行股份有限公司溧水支行、中国建设银行股份有限公司白城开发区银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（一）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|账号|截止日余额（元）|
|01090318400120102084594|9,693,750.57|
|小 计|9,693,750.57|
|01090318400120103007314|45,980,011.65|
|01090318400120501087708|10,640,000.00|
|小计|56,620,011.65|
|22001666338059777788|8,209,587.76|
|小计|8,209,587.76|
|合 计|74,523,349.98|

（二）募集资金使用结余情况
截至2013年12月31日，本公司2013年募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金到账净额 551,300,000.00减：累计募集资金直接投入募投项目 478,080,221.96其中：年产3.5万吨通信塔生产线项目 56,920,000.00
研发中心建设项目 24,780,000.00
运维服务网络建设项目 24,660,000.00
通信塔远程监控系统研发项目 14,350,000.00
高耸结构产品研发项目 11,600,000.00办公用房的购置与建设项目 23,245,100.00唐山分公司固定资产投资项目 15,500,000.00第三方承建的通信基础设施建设项目 76,780,221.96收购鼎元项目 68,850,000.00永久补充流动资金 161,394,900.00暂时补充流动资金
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,303,571.94尚未使用的募集资金余额 74,523,349.98尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件“募集资金使用情况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2013年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：募集资金使用情况表
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||||||||
|||||||截至期末||||||
||变更项||调整后投||截至期末||||截止报告期末||项目可行性是|
|||募集资金承诺投||本报告期投||投资进度|项目达到预定可使用|本报告期实||是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|目(含||资总额||累计投入||||累计实现的效||否发生重大变|
|||资总额||入金额||(%)(3)＝|状态日期|现的效益||计效益||
||部分变||(1)||金额(2)||||益||化|
|||||||(2)/(1)||||||
||更)|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|年产3.5万吨通信塔生产线项目|否|5,692|5,692|0|5,692|100%|2010年12月31日|361.5|655.95|是|否|
|研发中心建设项目|否|2,478|2,478|0|2,478|100%|2010年12月31日|0|0|是|否|
|运维服务网络建设项目|否|2,466|2,466|0|2,466|100%|2011年12月31日|0|0|是|否|
|通信塔远程监控系统研发项目|否|1,435|1,435|0|1,435|100%|2011年06月30日|0|0|是|否|
|高耸结构产品研发项目|否|1,160|1,160|0|1,160|100%|2012年12月31日|0|0|是|否|
|承诺投资项目小计|--|13,231|13,231|0|13,231|--|--|361.5|655.95|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|第三方承建的通信基础设施建设项目|否|15,000|15,000|180.51|7,678.02|51.19%|2013年06月30日|13.91|20.85|是|否|
|办公用房的购置与建设项目|否|2,324.51|2,324.51|0|2,324.51|100%|2010年12月31日|0|0|是|否|
|唐山固定资产投资项目|否|1,550|1,550|0|1,550|100%|2011年03月31日|0|0|是|否|
|收购鼎元项目|否|6,885|6,885|2,065.5|6,885|100%|2012年05月21日|1,098.23|2,327.90|是|是|
|永久性补充流动资金|否|16,139.49|16,139.49|2,639.49|16,139.49|100%|2013年08月16日|0|0|是|否|
|归还银行贷款（如有）|--|0|0|0|0||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|0|0|0|0||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|41,899|41,899|4,885.5|34,577.02|--|--|1,112.14|2,348.75|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|55,130|55,130|4,885.5|47,808.02|--|--|1,473.64|3,004.70|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||||
||无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
||适用|||||||||||
||1、“第三方承建的通信基础设施建设项目”：2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将超募资金中的15,000万元用于“第三方承建的通信基础设施建设项目”。公司已完成了使用部分超募资金9,000万元对全资子公司基础设施公司增资事宜，将募集资金存放于北京梅泰诺基础设施投资有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司、招商证券股份有限公司与北京银行股份有限公司白石桥支行签署了《募集资金三方监管协议》。(cid:10)2、“办公用房的购置与建设”：2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，将超募资金中的2,324.51万元用于“办公用房的购置与建设项目”。由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年7月4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。(cid:10)3、“永久补充流动资金”：2010年2月1日，经第一届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,500万元用于“永久补充流动资金”。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。(cid:10)4、“唐山固定资产投资项目”：2010年12月24日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，将超募资金中的1,550万元用于购买唐山分公司现租赁的土地以及厂房等资产。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。 (cid:10)5、“永久补充流动资金”：2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4000万元转为永久补充流动资金，此外新增1000万元补充流动资金。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。 (cid:10)6、“收购鼎元项目”：2012年5月21日，经第一届董事会第三十次会议审议通过，将超募资金中的6,885万元用于收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%的股权。到目前为止，该项目已经按照计划进度使用。 (cid:10)7、“永久补充流动资金”：2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议2013年3月18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的4,000万元转为永久补充流动资金，同时新增4,095.44万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金8,095.44万元补充流动资金（其中包含募集资金账户利息1455.95万元）。到目前为止，该部分超募资金已使用完毕。(cid:10) (cid:10) (cid:10)|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用|||||||||||

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|-|-|
||以前年度发生|
||2010年4月16日，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司募投项目之一的“研发中心建设项目”原计划购买位于北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦2层。但是，基于公司的长远发展，经慎重考虑，公司决定将以上募投项目的实施地点变更为北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦。|
||适用|
||报告期内发生|
||1、2010年3月24日，经第一届董事会第十次会议和2009年年度股东大会审议通过，将生产基地新建项目的实施主体变更为江苏健德铁塔有限公司，将募集资金存放于江苏健德铁塔有限公司募集资金专户，公司、公司全资子公司江苏健德铁塔有限公司、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司溧水支行签署了《募集资金三方监管协议》。 (cid:10)2、2011年7月4日，经第一届董事会第二十二次审议通过，将 “运维服务网络建设项目”的完成日期推迟六个月，由2011年6月30日调整为2011年12月31日。 (cid:10)3、2013年4月16日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”的完成日期推迟一年，由2013年3月24日调整为2014年3月31日。 (cid:10)4、2013年5月24日，经第二届董事会第十二次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，将“第三方承建的通信基础建设项目”实施主体变更为北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司及其本地化控股或者全资子公司，将募集资金根据子公司成立情况存放与当地的募集资金专户，并签署《募集资金三方监管协议》。根据第三方承建的通信基础设施项目实施的需求，使用1000万“第三方承建的通信基础设施建设项目专用超募资金”在吉林白城设立全资子公司吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先期投入及置换情|适用|
|况|“第三方承建的通信基础设施建设项目”：该项目前期自有资金投入171.82万元，用于项目前期的筹备工作。|
||适用|
||1、2010 年8 月25日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金中的4,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2011年2月18日归还了该项募集资金至募集资金专户。 (cid:10)2、2011年3月4日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2011年9月5日，经第一届董事会第二十四次会议审议通过，将超募资金中的5,000万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为新增1,000万元补充流动资金，将经2011年3月4日第一届董事会第十九次会议审议通过的临时补充流动资金4,000万元转为永久补充流动资金。 (cid:10)3、2012年3月21日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情||
|况||

|||
|-|-|
||会批准之日起6个月，2012年9月19日归还了该项募集资金至募集资金专户。 (cid:10)4、2012年 9 月21日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2013年3月14日归还了该项目集资金至募集资金专户。 (cid:10)5、2013年 3 月18日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将超募资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期归还至募集资金专户。2013年8月16日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，将超募资金中的8,095.44万元用于“永久补充流动资金”，具体方式为将第二届董事会第九次会议2013年3月18日公告使用部分超募资金暂时补充流动资金的4,000万元转为永久补充流动资金。(cid:10)|
||适用|
||1、由于购房成本、装修以及设备购买费用的节约：研发中心建设项目结余金额为192.66万元，办公用房购置项目结余金额为155.62万元，经2011年7月4日第一届董事会第二十二次会议审议通过，将上述结余资金用于补充流动资金。2、“年产3.5万吨通信塔生产线项目”：公司前期自筹资金投入项目1,579.47万元，由于涉及项目主体变更为子公司，公司未对该项目进行置换，项目结余资金为1,173.84万元，经2011年9月5日第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司将该部分结余资金补充流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|专户存储，存放于募集资金专户中。 (cid:10)|
|募集资金使用及披露中存在的问题或||
||公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 (cid:10)|
|其他情况||