贵州航天电器股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月 26日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|387,142,200.71|324,780,005.11|19.2%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|44,642,678.45|38,942,796.67|14.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||44,014,253.09|38,881,175.87|13.2%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-52,469,772.26|-70,828,311.51|25.92%|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.12|16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.12|16.67%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.69%|2.55%|0.14%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|2,637,020,493.13|2,481,028,766.82|6.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,682,700,070.08|1,637,589,786.01|2.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-7,817.91||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||563,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|380,848.96||
|减：所得税影响额|141,154.66||
|少数股东权益影响额（税后）|166,451.03||
|合计|628,425.36|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||32,722|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|贵州航天工业有限责任公司|国有法人|41.65%|137,435,620||||
|贵州梅岭电源有限公司|国有法人|3.85%|12,696,150||||
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|境内非国有法人|1.95%|6,425,076||||
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|境内非国有法人|0.91%|3,001,010||||
|吉宁|境内自然人|0.38%|1,244,200||||
|华夏银行－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.34%|1,137,879||||
|中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.34%|1,120,000||||
|华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划|境内非国有法人|0.3%|996,000||||
|黄鹂|境内自然人|0.28%|924,000||||
|胡利君|境内自然人|0.27%|876,307||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|贵州航天工业有限责任公司||137,435,620|||人民币普通股|137,435,620|
|贵州梅岭电源有限公司||12,696,150|||人民币普通股|12,696,150|
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金||6,425,076|||人民币普通股|6,425,076|
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红||3,001,010|||人民币普通股|3,001,010|
|吉宁||1,244,200|||人民币普通股|1,244,200|
|华夏银行－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金||1,137,879|||||
||||||人民币普通股|1,137,879|
|中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金||1,120,000|||||
||||||人民币普通股|1,120,000|

|||||
|-|-|-|-|
|华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划|996,000|||
|||人民币普通股|996,000|
|黄鹂|924,000|人民币普通股|924,000|
|胡利君|876,307|人民币普通股|876,307|
||公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团公司的|||
||下属全资企业，中国航天科工集团合并间接持有本公司45.54%的股份，中国航天科工集|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存|||
||在一致行动的可能。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说|公司股东胡利君通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份876,307|||
|明（如有）|股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款
报告期末公司“应收账款”净额为731,886,594.40元，较年初增长52.61%的主要原因：一是2014年1季度公司实现营业收入387,142,200.71元，较上年同期增加62,362,195.60元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中于第4季度，报告期内公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
2、应付账款
报告期末公司“应付账款”余额为317,772,480.35元，较年初增长46.50%，主要原因是公司及子公司苏州华旃航天电器有限公司材料采购形成的商业信用增加所致。
3、应交税费
报告期末公司“应交税费”余额为22,716,366.78元，较年初增长32.11%，主要原因是报告期末公司计提暂未缴纳的企业所得税分别较年初增加2,337,276.69元所致。
4、营业成本
报告期公司“营业成本”为241,406,521.79元，较上年同期（2013年1-3月）增长34.38%，主要原因：一是公司实现营业收入387,142,200.71元，同比增长19.20%，带动营业成本相应增加；二是子公司苏州华旃航天电器有限公司主导产品毛利率低于公司综合水平，报告期苏州华旃公司实现主营业务收入137,894,098.94元，较上年同期增长91.48%。
5、资产减值损失
报告期公司“资产减值损失”为14,147,732.16元，较上年同期（2013年1-3月）增长34.53%的主要原因是报告期公司应收账款增加，使计提的坏账准备相应增加。
6、营业外收入
报告期公司“营业外收入”为943,848.96元，较上年同期（2013年1-3月）增长483.20%的主要原因：2014年子公司苏州华旃航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司收到政府补助资金563,000元。
7、筹资活动产生的现金流量净额
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-430,125.00元，较上年同期（2013年1-3月）下降46.26％的主要原因是：部分子公司实施2013年度利润分配方案，少数股东获得的现金股利较上年同期增加136,045元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□适用√不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||通过证券交易所挂牌交易||||
|||出售的原持有航天电器非||||
|||流通股股份数量，达到航天||||
||贵州航天工业|||||
|股改承诺||电器股份总数百分之一的，|2005年09月25日|长期|履行承诺|
||有限责任公司|||||
|||应当自该事实发生之日起||||
|||两个工作日内做出公告，但||||
|||无需停止出售股份。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|贵州航天工业|||||
|||承诺避免同业竞争|2008年10月22日|长期|履行承诺|
|作承诺|有限责任公司|||||
|资产重组时所作承诺||||||
||贵州航天工业|||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||承诺避免同业竞争|2001年12月30日|长期|履行承诺|
||有限责任公司|||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计||||||
||不适用|||||
|划（如有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||5%|至|20%|
|度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||8,761|至|10,013|
|间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|8,344|||
||2014年，公司客观分析国内经济形势、市场需求状况，策划制定经营|||
||管理措施，提升市场竞争力，不断满足重点市场、重点用户的新需求，|||
|业绩变动的原因说明||||
||使公司业务规模、经营业绩保持较快增长。公司预计2014年1-6月经|||
||营业绩较上年有所增长。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||

||
|-|
|日期|
|证券投资审批股东会公告披露|
|日期|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|390,696,068.86|460,335,404.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|308,361,824.77|373,627,539.74|
|应收账款|731,886,594.40|479,583,501.13|
|预付款项|102,692,567.75|89,714,220.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,408,574.62|9,929,356.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|392,090,794.55|361,126,242.38|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,936,136,424.95|1,774,316,264.19|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,272,017.10|15,272,017.10|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|482,400,954.85|489,877,422.11|
|在建工程|77,667,388.16|75,397,104.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,123,328.20|80,726,451.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|36,830,221.30|36,849,348.07|
|递延所得税资产|8,590,158.57|8,590,158.57|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|700,884,068.18|706,712,502.63|
|资产总计|2,637,020,493.13|2,481,028,766.82|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|51,352,888.30|64,186,031.66|
|应付账款|317,772,480.35|216,903,915.73|
|预收款项|8,672,823.78|9,995,831.03|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|32,672,767.42|30,478,732.75|
|应交税费|22,716,366.78|17,195,174.83|
|应付利息|||
|应付股利|45,000.00||
|其他应付款|66,463,474.56|61,713,165.10|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|499,695,801.19|400,472,851.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|13,097,668.00|13,097,668.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|94,304,348.37|83,279,148.37|
|非流动负债合计|107,402,016.37|96,376,816.37|
|负债合计|607,097,817.56|496,849,667.47|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|330,000,000.00|330,000,000.00|
|资本公积|422,217,626.04|422,217,626.04|
|减：库存股|||
|专项储备|5,305,339.46|4,837,733.84|
|盈余公积|222,777,217.95|222,777,217.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|702,399,886.63|657,757,208.18|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,682,700,070.08|1,637,589,786.01|
|少数股东权益|347,222,605.49|346,589,313.34|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,029,922,675.57|1,984,179,099.35|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,637,020,493.13|2,481,028,766.82|

法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：曾广钊2、母公司资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|310,335,742.35|367,902,137.12|
|交易性金融资产|||
|应收票据|197,150,383.43|235,689,660.81|
|应收账款|412,582,922.16|238,158,032.48|
|预付款项|43,849,233.58|40,435,303.59|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,742,173.00|2,784,475.53|
|存货|91,828,784.89|95,969,253.36|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,058,489,239.41|980,938,862.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|711,786,636.95|711,786,636.95|
|投资性房地产|||
|固定资产|82,358,050.74|81,604,106.75|
|在建工程|18,181,311.84|14,986,998.16|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,266,885.59|2,376,626.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|26,435,425.48|26,572,673.02|
|递延所得税资产|6,038,004.22|6,038,004.22|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|847,066,314.82|843,365,045.59|
|资产总计|1,905,555,554.23|1,824,303,908.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据||9,031,040.48|
|应付账款|105,872,539.34|48,207,174.54|
|预收款项|5,887,595.64|7,695,062.62|
|应付职工薪酬|28,536,892.66|24,126,365.03|
|应交税费|15,378,104.50|12,100,687.16|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|129,826,392.05|149,161,460.89|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|285,501,524.19|250,321,790.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|13,097,668.00|13,097,668.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|64,865,364.00|53,385,364.00|
|非流动负债合计|77,963,032.00|66,483,032.00|
|负债合计|363,464,556.19|316,804,822.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|330,000,000.00|330,000,000.00|
|资本公积|420,507,823.43|420,507,823.43|
|减：库存股|||
|专项储备|4,181,461.68|3,985,498.74|
|盈余公积|222,777,217.95|222,777,217.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|564,624,494.98|530,228,545.64|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,542,090,998.04|1,507,499,085.76|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,905,555,554.23|1,824,303,908.48|

法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：曾广钊
3、合并利润表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|387,142,200.71|324,780,005.11|
|其中：营业收入|387,142,200.71|324,780,005.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|333,062,142.67|276,089,340.28|
|其中：营业成本|241,406,521.79|179,639,836.41|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|854,451.09|804,402.90|
|销售费用|16,448,933.29|17,231,666.97|
|管理费用|61,932,018.56|69,114,246.45|
|财务费用|-1,727,514.22|-1,217,368.18|
|资产减值损失|14,147,732.16|10,516,555.73|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的|||
|投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,080,058.04|48,690,664.83|
|加：营业外收入|943,848.96|161,838.93|
|减：营业外支出|7,817.91|82,567.30|
|其中：非流动资产处置损失|7,817.91|78,567.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|55,016,089.09|48,769,936.46|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|9,487,246.60|8,194,673.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,528,842.49|40,575,262.63|
|其中：被合并方在合并前实现的净|||
|利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|44,642,678.45|38,942,796.67|
|少数股东损益|886,164.04|1,632,465.96|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.14|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.12|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|45,528,842.49|40,575,262.63|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|44,642,678.45|38,942,796.67|
|归属于少数股东的综合收益总额|886,164.04|1,632,465.96|

法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：曾广钊4、母公司利润表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|217,068,295.38|195,052,787.07|
|减：营业成本|122,340,472.17|97,635,214.94|
|营业税金及附加|139,437.23|212,776.32|
|销售费用|11,785,981.69|12,927,367.77|
|管理费用|35,692,874.96|36,031,679.21|
|财务费用|-1,297,045.37|-165,246.06|
|资产减值损失|9,304,004.07|7,833,263.15|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,443,625.00|1,154,900.00|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
|投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,546,195.63|41,732,631.74|
|加：营业外收入|280,386.21|95,530.00|
|减：营业外支出|7,817.91|65,782.63|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|7,817.91|65,782.63|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|40,818,763.93|41,762,379.11|
|减：所得税费用|6,422,814.59|6,589,346.34|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|34,395,949.34|35,173,032.77|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.1|0.11|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|34,395,949.34|35,173,032.77|

法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：曾广钊5、合并现金流量表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|177,233,281.92|154,654,522.43|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|13,663,119.90|8,166,353.65|
|经营活动现金流入小计|190,896,401.82|162,820,876.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|128,564,647.96|106,472,509.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|71,526,879.11|81,606,546.55|
|支付的各项税费|14,513,098.70|17,682,242.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,761,548.31|27,887,889.65|
|经营活动现金流出小计|243,366,174.08|233,649,187.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,469,772.26|-70,828,311.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|||700.00|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,768,980.27|998,009.33|
|投资活动现金流入小计|1,768,980.27|998,709.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||18,508,418.77|22,905,314.12|
|的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|18,508,418.77|22,905,314.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,739,438.50|-21,906,604.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|430,125.00|294,080.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|430,125.00|294,080.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|430,125.00|294,080.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-430,125.00|-294,080.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-69,639,335.76|-93,028,996.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|460,335,404.62|391,624,439.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|390,696,068.86|298,595,443.06|

法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：曾广钊6、母公司现金流量表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|74,652,111.41|75,622,098.60|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,990,906.21|6,415,687.00|
|经营活动现金流入小计|86,643,017.62|82,037,785.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|73,284,081.87|56,566,295.53|
|支付给职工以及为职工支付的现金|23,400,934.32|32,571,306.57|
|支付的各项税费|5,675,748.91|7,237,307.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,131,658.28|11,734,305.90|
|经营活动现金流出小计|133,492,423.38|108,109,215.96|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,849,405.76|-26,071,430.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,443,625.00|1,154,900.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|||700.00|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,298,217.41|169,090.26|
|投资活动现金流入小计|2,741,842.41|1,324,690.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||13,458,831.42|8,867,643.94|
|的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,458,831.42|8,867,643.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,716,989.01|-7,542,953.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-57,566,394.77|-33,614,384.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|367,902,137.12|237,361,009.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|310,335,742.35|203,746,625.33|

法定代表人：李权忠 主管会计工作负责人：张旺 会计机构负责人：曾广钊二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
贵州航天电器股份有限公司
董事长：李权忠
2014年4月26日