天津凯发电气股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-058债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|凯发电气|股票代码||300407|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蔡登明||王瑞瑾||
||天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号||天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号||
|办公地址|||||
|电话|022-60128018||022-60128018||
|电子信箱|zhengquan@keyvia.cn||zhengquan@keyvia.cn||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|617,800,454.10|590,444,102.07|4.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-20,799,763.02|-20,290,726.28|-2.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-22,194,462.90|-21,871,057.09|-1.48%|
|益后的净利润（元）||||

天津凯发电气股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|-122,748,738.49|-191,238,488.41|35.81%|
|基本每股收益（元/股）|-0.08|-0.07|-14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.08|-0.07|-14.29%|
|加权平均净资产收益率|-2.15%|-2.25%|0.10%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,925,437,528.81|2,017,798,394.49|-4.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|946,289,001.49|977,788,111.70|-3.22%|

3、公司股东数量及持股情况
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|||19,311||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|孔祥洲|境内自然人|25.22%|69,710,220||52,469,340|质押||27,891,900|
|王伟|境内自然人|8.17%|22,567,760||17,185,920|质押||3,800,000|
|王勇|境内自然人|3.76%|10,381,000||7,785,750|质押||5,867,300|
|褚飞|境内自然人|2.67%|7,390,600||5,542,950|质押||1,768,300|
|张忠杰|境内自然人|2.06%|5,683,320||4,262,490|质押||1,514,000|
|张刚|境内自然人|1.99%|5,505,400||4,129,050|质押||1,100,000|
|赵勤|境内自然人|1.71%|4,721,700||3,541,275|质押||1,098,000|
|蔡登明|境内自然人|1.69%|4,677,700||3,508,275|质押||1,097,500|
|程亮|境内自然人|1.59%|4,404,200||0|||0|
|左钧超|境内自然人|1.59%|4,400,000||0|||0|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||无|||||||
|说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||无|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
天津凯发电气股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日|债券余额（万元）|利率|
|||||||第一年为0.4%，|
|||||||第二年为0.6%，|
|可转换公司|||||||
||凯发转债|123014|2018年07月27日|2023年07月27日|34,989.48|第三年为1.0%，|
|债券|||||||
|||||||第四年为1.5%，|
|||||||第五年为2.0%。|

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
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|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|50.00%|51.00%|-1.00%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|0.81|0.92|-11.96%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司紧密围绕董事会制定的年度经营计划，有序开展各项工作，公司业务发展稳定。
公司上半年营业收入61,780万元，比去年同比增加4.63%，归属于母公司所有者的净利润为亏损2,079万元，与去年同期水平基本持平。造成亏损的主要原因为受公司所在行业特点、气候和境内外传统节日等因素影响，上半年营业收入规模较小，经营业绩具有明显的季节性特点；公司在执行合同金额逐年增加，本期营业收入较去年同期亦略有增长，但受期末应收账款余额增加等因素影响，本期应收账款坏账准备计提相比上期增加约600万元，相应影响了本期利润水平，使得本期归属于上市公司股东的净利润与去年同期基本持平。未来公司将通过外延发展与内生增长相结合的方式，提升公司的盈利能力。
1、公开发行可转换公司债券项目
为加快实施公司战略，公司已于2017年5月3日召开的第三届董事会第二十九次会议和2017年5月24日召开的2016年年度股东大会通过审议，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过34,989.48万元，该项目已于2018年1月8日通过中国证监会发审会审核，于2018年8月2日成功完成发行。2018年3月获得本项目的毗邻公司西侧约11.9亩土地使用权。
截止报告期末，已完成该项目基建工程的设计，并报高新区向规划局。
本次募投项目的成功实施，将有利于RPS接触网业务能力的提升和改善，以适应德国及欧洲电气化铁路基建投资的增长的市场需求，巩固RPS在德国的行业领先地位；将促进公司境内外技术的互相转化，发挥公司境内外业务的协同效应；将拓宽公司研究领域，为研发新产品创造条件，为公司创造新的利润增长点。
2、公司股权激励预留部分的实施
2018年上半年公司经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议通过，完成了对2名骨干员工及核心技术人员的股权激励预留部分授予与登记。公司未来继续秉承人才引进与自主培养相结合的模式，壮大公司骨干员工的队伍。同时结合资本市场的有利条件，实施股权激励等，不断提高员工积极性，为公司未来发展打下人才基础。
3、2018年上半年公司积极贯彻实施董事会工作计划和工作重点，简要总结如下：
（1）、大力开拓国内、德国及欧洲市场轨道交通市场
截止报告期末，公司境内外在执行合同合计28.42亿元（欧元兑人民币汇率：7.6515），较上年同期增长40.97%，其中
境内13.05亿元，较上年增长23.6%，境外15.37亿元，较上年同期增长59.9%。在执行合同的持续增长，表明公司未来主营业
务将持续稳步增长。
（2）、加强境内、外研发投入，统筹研发资源实现协同发展
报告期内，公司完成了天津市科技小巨人领军企业培育重大项目：“以行车指挥为核心的轨道交通综合自动化系统”的
天津凯发电气股份有限公司2018年半年度报告摘要研制，并通过天津市科委的验收。该系统是集公司多年从事轨道交通综合监控系统项目经验基础上，与中国通号北京全路通信信号研究设计院集团有限公司联合研制的重大成果，实现了综合监控系统与行车指挥信号系统的深度集成。报告期内，公司与中国通号合作，成功中标北京市轨道交通12号线工程信号系统项目。北京轨道交通12号线是北京市轨道交通线网中主城区北部东西走向的骨干线路，西起西四环四季青桥南，东至东坝管庄路西口，线路全长29.4Km，共设车站21座。北京地铁12号线采用中国通号的CBTC系统，在互联互通功能的基础上，增加全自动运行和基于行车指挥的综合监控功能，该系统实现全自动无人驾驶及通信、信号、电力、火灾报警、机电设备监控等多专业的自动化监控及系统联动，满足国际全自动运行最高等级GOA4级标准。开通后将极大提高线路的整体自动化水平，将是全世界自动化水平最高的地铁线路之一。
面向电气化铁路的新一代智能牵引变电站自动化系统项目已顺利完成厂内联调测试和形式实验，下半年将逐步推向市场。
“凯发德国轨道交通牵引供电研发中心”被天津市科委认定为天津市国际合作基地标志着公司统筹研发资源迈向新的台阶。报告期内，公司境内外研发人员合作完成了面向城市轨道交通领域的新一代智能直流牵引供电保护与控制系统的研发，并顺利中标德国、荷兰、哈萨克斯坦等一带一路国家重点项目。
另外公司与天津大学等院所联合研发的“有源配电网电能质量监测与高品质供电关键技术研究及应用”项目荣获天津市科技进步一等奖；与中铁第四勘察设计院等单位联合研发的铁路牵引供电智能化技术装备创新及工程应用分别荣获湖北省科技进步二等奖和中国铁道建筑总公司的科技一等奖；自主研发的KF1300直流保护装置荣获天津市科技进步二等奖。
（3）、加快推进境内外产品与技术的转化，进一步增强公司实力
公司成功中标北京轨道交通新机场线一期工程刚性悬挂接触网系统设备集成采购项目。报告期末根据德国RPS图纸和工艺、技术要求，结合国家相关标准，完成了部分关键零部件的国产化生产，并成功通过了型式试验，为下半年实现刚性悬挂接触网系统全系列国产化积累了丰富的经验。报告期内，按照本项目系统参数1:1的比例搭建了培训实践基地，会同德国专家完成了该项目对施工企业技术人员进行为期两周的培训工作，设计、监理、建设和运营单位也派员参与了本次培训。在培训过程中，德国专家也与施工人员就安装施工做技术交流，充分了解中国施工特点以及本项目实际情况，为更好的完成本项目施工督导做准备。北京新机场线是连接中心城区与新机场的轨道交通线路，定位是快速、直达、高品质的轨道交通专线，是国内首条最高时速160公里的城市轨道交通线，平均速度120公里每小时。该工程是国家重点项目，对于强化首都国际交往中心的功能，促进京津冀协同发展，服务国家对外开放大局都有非常重要的意义。北京新机场线地下部分区段采用160公里/小时的刚性悬挂接触网系统，该项目的成功运行，将是国际上运营速度最快的刚性悬挂接触网系统。该项目的成功实施，将为我国城市地铁及干线铁路采用高速刚性悬挂接触网系统进积累经验，行成或进一步完善我国高速刚性悬挂接触网系统的设计、施工、验收和关键零部件制造相关标准，具有重大意义。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。