朗源股份有限公司
（LONTRUE CO.,LTD.）
2014年第三季度报告
股票代码：300175
股票简称：朗源股份
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)周英英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|1,119,333,667.13||1,119,721,551.39||-0.03%||
|归属于上市公司普通股股东的股|817,505,222.36||722,360,551.74||||
||||||13.17%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||1.7364||1.5343||13.17%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|219,616,127.85|83.24%||641,605,578.55||47.83%|
|归属于上市公司普通股股东的净|42,721,176.63|||99,725,515.38|||
|||983.67%||||629.64%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||124,832,790.08|||
||--|--||||2.02%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||0.2652||2.04%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|1,000.00%||0.21||624.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|1,000.00%||0.21||624.14%|
|加权平均净资产收益率|5.74%|6.41%||12.91%||11.00%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||4.96%|5.91%||11.56%||9.93%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||11,000,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|64,895.13||
|合计|11,064,895.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、贸易壁垒及出口市场政策调整的风险
公司主营鲜果、干果和坚果的生产销售，坚持出口和内销的协调发展。但是国际市场的销售数量存在受到国外贸易壁垒的影响而降低的风险，且公司正大力开发的出口市场如俄罗斯存在短期政策调整的风险。
2、汇率波动的风险
风险来源有两方面，一方面是人民币与美元的汇率波动，如果发生人民币的短期剧烈升值，对公司的短期业绩将产生不利影响。另一方面是公司国外客户的其他币种与美元的汇率波动，如果发生美元的剧烈升值，将对公司客户的购买能力产生不利影响，也间接影响了公司的国外销售。
3、管理团队间磨合的风险
公司控股子公司烟台百果源有限公司成立不足一年，管理团队之间及朗源股份与子公司的管理团队存在磨合的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||20,234|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|新疆尚龙股权投资管理有限公司|境内非国有法人|39.84%|187,545,600|0|||
|龙口市广源果品有限责任公司|境内非国有法人|3.90%|18,339,200|0|||
|戚大广|境内自然人|1.70%|8,008,660|6,006,495|||
|全国社保基金一零五组合|其他|1.37%|6,463,646|0|||
|中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金|其他|0.90%|4,219,117|0|||
|杨绍晖|境内自然人|0.85%|4,004,000|0|||
|卢春声|境内自然人|0.67%|3,135,021|0|||
|中国建设银行股份有限公司－摩|其他|0.63%|2,965,097|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金|||||||
|孙建惠|境内自然人|0.49%|2,304,500|0|||
|张建国|境内自然人|0.46%|2,150,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|新疆尚龙股权投资管理有限公司||187,545,600|||人民币普通股|187,545,600|
|龙口市广源果品有限责任公司||18,339,200|||人民币普通股|18,339,200|
|全国社保基金一零五组合||6,463,646|||人民币普通股|6,463,646|
|中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金||4,219,117|||||
||||||人民币普通股|4,219,117|
|杨绍晖||4,004,000|||人民币普通股|4,004,000|
|卢春声||3,135,021|||人民币普通股|3,135,021|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金||2,965,097|||||
||||||人民币普通股|2,965,097|
|孙建惠||2,304,500|||人民币普通股|2,304,500|
|张建国||2,150,000|||人民币普通股|2,150,000|
|杨国宏||2,100,000|||人民币普通股|2,100,000|
|||新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然|||||
|||人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||先生分别持有本公司 39.84%、 3.90%和 1.70%的股权，合计持有本公司 45.44%的股|||||
|明|||||||
|||权。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||||
|||一致行动人。|||||
|||公司股东杨绍晖除通过普通账户持有4,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||信用交易担保证券账户持有4,000,000股，实际合计持有4,004,000股；公司股东孙建|||||
|（如有）||惠通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,304,500股；公司股东|||||
|||杨国宏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,000股。|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股数|本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2014年12月17|
|戚大广|6,006,495|0|0|6,006,495|股东增持||
|||||||日|
|合计|6,006,495|0|0|6,006,495|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期货币资金期末余额16,952.5万元，较期初增加了63.12%，主要原因是报告期销售增加，回款增加。
2、报告期应收账款期末余额9,732.28万元，较期初增加了35.48%，主要原因是报告期销售收入增加。
3、报告期预付账款期末余额16,789.86万元，较期初增加了971.31%，主要原因是报告期支付采购松子款项增加。
4、报告期其他应收款期末余额608.3万元，较期初增加了757.89%，主要原因是个人备用金增加。
5、报告期存货期末余额26,238.68万元，较期初降低了了44.21%，主要原因是报告期销量增加。
6、报告期在建工程期末余额1,215.69万元，较期初增加了3401.93%，主要原因是报告期新建厂房。
7、报告期短期借款期末余额16,257.39万元，较期初降低了39.59%，主要原因是报告期退还借款所致。
8、报告期预收款项期末余额1,489.56万元，较期初增加了731.47%，主要原因是报告期松子销售预收款项增加。
9、报告期应交税费项期末余额40.36万元，较期初降低了76.08%，主要原因是报告期缴纳税款。
10、报告期应付利息项期末余额0万元，较期初降低了100%，主要原因是报告期偿还利息。
11、报告期其他应付款期末余额189.45万元，较期初降低了95.76%，主要原因是报告期偿还往来款。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期营业收入64,160.56万元，上年同期43,400.31万元，报告期比上年同期增加了47.83%，主要原因是报告期销量增加。
2、报告期营业成本50,812.55万元，上年同期37,409.44万元，报告期比上年同期增加了35.83%，主要原因是报告期销量增加，与营业收入相匹配，成本也随之增加。
3、报告期营业税金及附加为26.34万元，上年同期为12.09万元，报告期比上年同期增加117.84%，主要原因是报告期土地使用税增加。
4、报告期销售费用为1,549.28万元，上年同期为2,537.9万元，报告期比上年同期降低38.95%，主要原因是报告期上海子公司费用减少。
5、报告期财务费用为896.29万元，上年同期为380.76元，报告期比上年同期增加135.39%，主要原因是报告期支付借款利息增加。
6、报告期营业外收入为1,114.58万元，上年同期为243.2万元，报告期比上年同期增加358.3%，主要原因是报告期政府补贴增加所致。
7、报告期营业外支出为8.09万元，上年同期为38.57万元，报告期比上年同期降低79.03%，主要原因是报告期没有处置固定资产净损失所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期经营活动现金流入77,459.86万元，上年同期50,955.22万元，报告期比上年同期增加52.02%，主要原因是报告期销售商品现金收入增加所致。
2、报告期经营活动现金流出64,976.58万元，上年同期38,718.58万元，报告期比上年同期增加67.82%，主要原因是报告期购买商品现金流出增加所致。
3、报告期投资活动现金流入为203.56万元，上年同期为1.41万元，报告期比上年同期增加14347.11%，主要原因是报告期收到分红款所致。
4、报告期投资活动现金流出为1,997.35万元，上年同期为11855万元，报告期比上年同期降低83.13%，主要原因是报告期减少对外投资所致。
5、报告期筹资活动现金流入为45,867.36万元，上年同期25,076万元，报告期比上年同期降低82.91%，主要原因是报告期新
增融资款所致。
6、报告期筹资活动现金流出为50,965.37万元，上年同期为21,970万元，报告期比上年同期增加131.98%，主要原因是报告期偿还贷款增加所致。
7、报告期汇率变动对现金的影响额为17.61万元，上年同期为-178万元，报告期比上年同期减少109.92%，主要原因是报告
期汇率变动产生汇兑收益，上年同期是汇兑损失。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
与去年同期相比，2014年1-9月份主营业务收入增加23,552.99万元，其中鲜果的销售收入增加10,893万元，果仁及坚果等产品收入增加11,692.49万元，同时果干的销售收入增加3,042.4万元，其他果脯、冻干、蔬菜减少2,074.91万元。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
1、2012年9月3日，公司与永辉超市股份有限公司签订《朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议》及《补充协议》。报告期永辉超市的销售额3,269.3万元。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年1-9月份|||2013年1-9月份|||
|名称|金额|比例|名称|金额|比例|
|前5大供应商合计|43,882,561.10|13.88%|前5大供应商合计|22,093,690.65|7.24%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年1-9月份|||2013年1-9月份|||
|名称|金额|比例|名称|金额|比例|
|前5大客户合计|171,362,660.36|27.35%|前5大客户合计|160,152,429.69|35.27%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司年初制定了2014年战略规划，前瞻性的预期鲜果销售形势较好，在报告期内根据市场行情，弹性的调节销售节奏，并取
得了良好的效果。公司管理团队灵活的按照年度规划，适时调整阶段性目标，并努力优化公司治理和内部控制。
1、报告期内，公司实现营业收入64,160.56万元，比去年同期增加47.83%，营业成本55,080.59万元，比去年同期增加30.62%。
销售费用1,549.28万元，比去年同期减少38.95%，管理费用1,437.43万元，比去年同期减少22.05%，归属上市公司股东的普
通股的净利润9,972.55万元，比去年同期增加了629.64%。
2、报告期内，公司优化治理结构，加强内部控制，使内控制度能够适应公司战略和运营实际情况，提高了运营管理效率。
且公司各项业务的开展和执行，严格按照公司制度；管理层持续开展内部常态化的自查和交叉检查，建立了完善的内部控制激励机制。
3、报告期内，控股子公司烟台百果源有限公司的正常运营，不但丰富了公司产品品类，为公司着力打造又一个主打产品松籽仁奠定基础。
4、报告期内，公司主营业务的大力发展，短时间内将松籽仁打造成公司又一主打产品，使公司拳头产品形成规模效应，为后续业务开展打下坚实基础。未来公司不排除将通过并购、与优质公司合作、对外投资等多种形式来实现公司的扩张。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、贸易壁垒及出口市场政策调整的风险
公司主营鲜果、干果和坚果的生产销售，坚持出口和内销的协调发展。但是国际市场的销售数量存在受到国外贸易壁垒的影响而降低的风险，且公司正大力开发的出口市场如俄罗斯存在短期政策调整的风险。公司在积极维护传统出口市场的同时，加大市场的开拓力度，均衡各市场销售份额，避免贸易保护、政策调整等短期突发事件对公司的不利影响。
2、汇率波动的风险
风险来源有两方面，一方面是人民币与美元的汇率波动，如果发生人民币的短期剧烈升值，对公司的短期业绩将产生不利影响。另一方面是公司国外客户的其他币种与美元的汇率波动，如果发生美元的剧烈升值，将对公司客户的购买能力产生不利影响，也间接影响了公司的国外销售。公司通过锁定汇率来规避风险。
3、管理团队间磨合的风险
公司控股子公司烟台百果源有限公司成立不足一年，管理团队之间及朗源股份与子公司的管理团队存在磨合的风险。公司通过对子公司管理人员的业务培训，理顺管理流程，明确岗位职责等方式进行规范治理，全面实施风险防控管理，以确保子公司持续、健康发展。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司股票上||||
|||市之日起三十||||
||戚大广及戚荣|||||
|||六个月内，不转|||截止到限售期|
||妮、新疆尚龙股|||||
|||让或者委托他|||满，上述承诺人|
||权管理有限公||2011年02月14|||
|||人管理本次发||3年|严格信守承诺，|
||司和龙口市广||日|||
|||行前已持有的|||未出现违反承|
||源果品有限责|||||
|||发行人股份，也|||诺的情况发生。|
||任公司|||||
|||不由发行人回||||
|||购该部分股份。||||
|||在其任职期间||||
|||每年转让直接||||
|||或间接持有的||||
|||发行人股份数||||
|||不超过其直接|||截止到报告期|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||或间接持有的|||末，上述承诺人|
||||2011年02月14|||
||戚大广、戚荣妮|发行人股份总||长期|严格信守承诺，|
||||日|||
|||数的百分之二|||未出现违反承|
|||十五；离职后半|||诺的情况发生。|
|||年内，不转让其||||
|||直接或间接持||||
|||有的发行人股||||
|||份。||||
|||本人/本公司不||||
||戚大广及戚荣|||||
|||何方式从事（包|||截止到报告期|
||妮、新疆尚龙股|||||
|||括与他人合作|||末，上述承诺人|
||权投资管理有||2009年08月07|||
|||直接或间接从||长期|严格信守承诺，|
||限公司和龙口||日|||
|||事）或投资于任|||未出现违反承|
||市广源果品有|||||
|||何业务与朗源|||诺的情况发生。|
||限责任公司|||||
|||股份相同、类似||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||或在任何方面|||
|||构成竞争的公|||
|||司、企业或其他|||
|||机构、组织；当|||
|||本人/本公司及|||
|||可控制的企业|||
|||与朗源股份之|||
|||间存在竞争性|||
|||同类业务时，本|||
|||人及可控制的|||
|||企业自愿放弃|||
|||同朗源股份的|||
|||业务竞争。本人|||
|||/本公司及可控|||
|||制的企业不向|||
|||其他在业务上|||
|||与朗源股份相|||
|||同、类似或构成|||
|||竞争的公司、企|||
|||业或其他机构、|||
|||组织或个人提|||
|||供资金、技术或|||
|||提供销售渠道、|||
|||客户信息等支|||
|||持。|||
|||在增持期间及|||
|||法定期限内不|||
|||减持其所持有|||
|||的公司股份，并||截止到报告期|
|||严格遵守有关||末，上述承诺人|
||||2014年06月16||
|其他对公司中小股东所作承诺|戚大广|规定，不进行内||严格信守承诺，|
||||日||
|||幕交易、敏感期||未出现违反承|
|||买卖股份、短线||诺的情况发生。|
|||交易，增持期间|||
|||及法定期限内|||
|||不超计划增持。|||
|承诺是否及时履行|是||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|42,326.13|本季度投入募集资金总额|34.11|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额|||1,700|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||41,428.22|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||4.02%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2011年|||||
|8,600 吨葡萄干果干|||7,788.0||7,788.9||||2,477.4|||
||否|7,788.08||0||100.01%|12月31|435.08||是|否|
|果脯扩建项目|||8||8||||3|||
||||||||日|||||
|5,000 吨果仁（杏仁、|||||||2012年|||||
||||||6,491.3|||||||
|核桃仁）产品生产项|否|6,491.7|6,491.7|0||99.99%|06月30|0|127.25|否|否|
||||||5|||||||
|目|||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|10,000 吨高质量鲜|||2,013.8||1,884.7|||||||
||是|3,713.86||925.42||93.59%|06月30|0|0|是|否|
|果扩建项目|||6||7|||||||
||||||||日|||||
||||16,293.||16,165.||||2,604.6|||
|承诺投资项目小计|--|17,993.64||925.42||--|--|435.08||--|--|
||||64||1||||8|||
|超募资金投向||||||||||||
|对吐鲁番嘉禾农业||||||||||||
||||||||2011年|||||
|开发有限公司投资|||||14,174.||||3,751.6|||
||否|14,440|14,440|5.35||98.16%|12月31|959.36||是|否|
|2.55万吨葡萄干初|||||37||||3|||
||||||||日|||||
|加工项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
|投资成立朗源实业|||||2,368.7||||-2,675.4|||
||是|1,000|2,870|225.31||82.53%|08月31|-10.29||否|否|
|（上海）有限公司|||||5||||2|||
||||||||日|||||
||||||16,543.||||1,076.2|||
|超募资金投向小计|--|15,440|17,310|230.66||--|--|949.07||--|--|
||||||12||||1|||
||||33,603.||32,708.||||3,680.8|||
|合计|--|33,433.64||1,156.08||--|--|1,384.15||--|--|
||||64||22||||9|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||公司超募资金 24,332.49 万元，2011 年3 月1 日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金4,720 万元偿还银行贷款。2011 年4 月20 日和2011 年10 月28 日，经公司第一届董事|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||会第十二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金。使用超募资金14,440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55 万吨葡萄干初加工项目，截止到报告期末已经投入14,174.37 万元。2011 年7 月21 日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1,000 万元成立朗源实业（上海）有限公司。2012 年7 月18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金170 万元和上市10,000 吨高质量鲜果募投项目变更资金1,700 万元，合计1,870万元对全资子 公司—朗源实业（上海）有限公司追加投资。截止到报告期末已经投入 2,368.75万元。|
||适用|
||报告期内发生|
|募集资金投资项目||
||2012 年7 月18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为3,713.86 万元，现在变更为2,013.86 万元，项目投资额减少了1,700 万元。现将10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。|
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||2012 年7 月18 日，经公司第二届董事会第二次会议决议，同意对10,000 吨高质量鲜果扩建项目进行如下变更：原投资总额为3,713.86 万元，现在变更为2013.86 万元，项目投资额减少了1,700 万元。现将10,000 吨高质量鲜果扩建项目的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司进行追加投资。|
|实施方式调整情况||
||适用|
||"根据朗源股份2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、朗源股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，朗源股份拟用募集资金7,788.08 万元投资于8,600 吨葡萄干果干果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。截至2011 年2 月15 日，朗源股份为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自有资金5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。2011 年3 月1 日，经朗源股份第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。"|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||2011 年4 月20 日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于2011 年10 月26 日归还。2011 年10 月28 日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于2012年4月27日归还。2012年5月26日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分超募资金4,000万元永久性补充流动资金。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。|

||
|-|
|露中存在的问题或|
|其他情况|

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会于2014年8月7日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《现金分红管理制度》的修订议案（以下简称“本制度”或“制度”）。本制度已经过公司2014年8月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过并生效。符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。报告期内，公司严格按照制度规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了公司及全体股东的合法利益。
公司设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到充分的维护。
2014年5月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，公司2013年年度的利润分配方案为：以总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元。公司于2014年7月8日发出《朗源股份有限公司2013年年度权益分配实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2014年7月15日，除权除息日为：2014年7月16日。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
1、增持人：公司实际控制人戚大广先生
2、公告披露情况
2014年5月29日，公司在巨潮资讯网上发布了《朗源股份有限公司关于实际控制人增持本公司股份的公告》（编号：2014-039）。
2014年5月30日，公司在巨潮资讯网上发布了《朗源股份有限公司关于实际控制人增持本公司股份超过1%的公告》（编号：2014-040）。
2014年6月16日，公司在巨潮资讯网上发布了《朗源股份有限公司关于实际控制人完成增持公司股份的公告》（编号：2014-041）
和《北京市中伦律师事务所关于朗源股份实际控制人增持股份的专项核查意见》（编号：2014-042）。
3、增持目的及计划：戚大广先生基于中国证监会关于鼓励实际控制人增持股票的政策以及对公司未来发展前景的信心并且
对当前股价走势的合理判断，在首次增持后6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，累计增持不低于500万股且不超过公司总股本2%的公司股份。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|169,524,962.46|103,927,931.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|97,322,823.26|71,834,471.83|
|预付款项|167,898,552.89|15,672,334.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,083,019.98|709,064.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|262,386,799.17|470,345,935.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,201,368.84|55,888,901.55|
|流动资产合计|705,417,526.60|718,378,638.86|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|114,560,000.00|114,560,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|235,520,535.15|234,652,049.43|
|在建工程|12,156,923.44|347,149.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,520,419.18|8,730,976.02|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|327,142.45|521,247.56|
|递延所得税资产|52,417.18|180,240.08|
|其他非流动资产|42,778,703.13|42,351,250.44|
|非流动资产合计|413,916,140.53|401,342,912.53|
|资产总计|1,119,333,667.13|1,119,721,551.39|
|流动负债：|||
|短期借款|162,573,922.51|269,137,160.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|69,808,502.14|67,036,597.94|
|预收款项|14,895,649.15|1,791,485.20|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,262,656.30|1,511,528.98|
|应交税费|403,615.90|1,687,665.13|
|应付利息||1,475,269.69|
|应付股利|||
|其他应付款|1,894,509.49|44,731,524.78|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|250,838,855.49|387,371,231.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|250,838,855.49|387,371,231.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|470,800,000.00|470,800,000.00|
|资本公积|70,435,715.36|70,435,715.36|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,423,660.94|20,423,660.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|255,845,846.06|160,701,175.44|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|817,505,222.36|722,360,551.74|
|少数股东权益|50,989,589.28|9,989,767.93|
|所有者权益（或股东权益）合计|868,494,811.64|732,350,319.67|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,119,333,667.13|1,119,721,551.39|
|计|||

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英
2、母公司资产负债表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|136,041,880.53|28,881,874.15|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|101,297,184.70|109,139,132.13|
|预付款项|67,154,667.66|57,871,065.16|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,525,934.89|203,732.50|
|存货|217,237,517.26|419,148,406.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|378,907.62|12,161,210.58|
|流动资产合计|525,636,092.66|627,405,421.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|217,260,000.00|174,260,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|200,019,383.85|202,665,725.92|
|在建工程|12,079,385.08|336,514.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,223,562.74|8,730,976.02|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|71,337.45|178,292.56|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|39,510,409.93|39,406,420.48|
|非流动资产合计|477,164,079.05|425,577,928.98|
|资产总计|1,002,800,171.71|1,052,983,350.34|
|流动负债：|||
|短期借款|132,573,922.51|269,137,160.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|30,779,406.65|69,221,963.86|
|预收款项|7,692,286.05|2,366,881.95|
|应付职工薪酬|1,058,933.06|1,261,890.78|
|应交税费|345,833.33|-34,761,098.13|
|应付利息||1,475,269.69|
|应付股利|||
|其他应付款|2,068,386.67|1,459,543.35|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|174,518,768.27|310,161,611.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|174,518,768.27|310,161,611.50|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|470,800,000.00|470,800,000.00|
|资本公积|70,435,715.36|70,435,715.36|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,423,660.94|20,423,660.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|266,622,027.14|181,162,362.54|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|828,281,403.44|742,821,738.84|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,002,800,171.71|1,052,983,350.34|
|计|||

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英3、合并本报告期利润表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|219,616,127.85|119,854,785.92|
|其中：营业收入|219,616,127.85|119,854,785.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|181,434,476.81|126,382,876.09|
|其中：营业成本|169,116,216.03|109,830,274.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|251,237.99|111,403.35|
|销售费用|5,781,214.57|9,349,659.89|
|管理费用|4,991,464.78|5,348,224.99|
|财务费用|3,809,736.81|1,743,313.62|
|资产减值损失|-2,515,393.37||

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,181,651.04|-6,528,090.17|
|加 ：营业外收入|6,021,315.80|2,193,693.74|
|减 ：营业外支出|36,702.33|145,918.08|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||44,166,264.51|-4,480,314.51|
|列）|||
|减：所得税费用|128,961.11|354,194.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|44,037,303.40|-4,834,508.78|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|42,721,176.63|-4,834,508.78|
|少数股东损益|1,316,126.77||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.09|-0.01|
|（二）稀释每股收益|0.09|-0.01|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|44,037,303.40|-4,834,508.78|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||42,721,176.63|-4,834,508.78|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,316,126.77||

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|151,375,598.57|119,040,905.48|
|减：营业成本|106,595,998.56|109,926,234.17|
|营业税金及附加||109,725.11|
|销售费用|4,285,388.62|6,645,293.68|
|管理费用|3,879,320.96|2,890,672.53|
|财务费用|3,614,790.02|1,687,699.16|
|资产减值损失|-1,214,164.77||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,214,265.18|-2,218,719.17|
|加：营业外收入|6,021,315.80|2,193,140.00|
|减：营业外支出|30,130.34|30,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||40,205,450.64|-55,579.17|
|列）|||
|减：所得税费用||354,194.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,205,450.64|-409,773.44|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|40,205,450.64|-409,773.44|

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|641,605,578.55|434,003,112.46|
|其中：营业收入|641,605,578.55|434,003,112.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|550,805,900.97|421,682,831.14|
|其中：营业成本|508,125,463.45|374,094,442.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|263,394.06|120,913.95|
|销售费用|15,492,807.27|25,378,957.69|
|管理费用|14,374,310.88|18,441,219.88|
|财务费用|8,962,861.38|3,807,599.67|
|资产减值损失|3,587,063.93|-160,302.57|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||2,027,002.60||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|92,826,680.18|12,320,281.32|
|加 ：营业外收入|11,145,755.87|2,431,988.87|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|80,860.74|385,662.36|
|其中：非流动资产处置损|||
|||236,344.38|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||103,891,575.31|14,366,607.83|
|列）|||
|减：所得税费用|166,238.57|698,819.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|103,725,336.74|13,667,787.90|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|||-12,566,109.76|
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|99,725,515.38|13,667,787.90|
|少数股东损益|3,999,821.36||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.21|0.029|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.029|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|103,725,336.74|13,667,787.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||99,725,515.38|13,667,787.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,999,821.36||

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|490,491,063.14|409,827,333.17|
|减：营业成本|379,780,545.29|356,960,687.79|
|营业税金及附加|242,634.09|109,760.34|
|销售费用|12,182,030.65|15,826,825.49|
|管理费用|9,979,295.96|9,419,949.71|

||||
|-|-|-|
|财务费用|9,060,798.41|3,616,712.79|
|资产减值损失|2,245,877.51|-535,785.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,027,002.60|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||0.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|79,026,883.83|24,429,182.67|
|加：营业外收入|11,045,755.87|2,428,624.14|
|减：营业外支出|32,130.34|269,714.88|
|其中：非流动资产处置损失||236,344.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||90,040,509.36|26,588,091.93|
|列）|||
|减：所得税费用||354,194.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|90,040,509.36|26,233,897.66|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|90,040,509.36|26,233,897.66|

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|662,531,916.84|495,823,563.60|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,986,523.54|8,614,280.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|105,080,146.37|5,114,353.78|
|经营活动现金流入小计|774,598,586.75|509,552,197.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|494,210,457.39|356,718,449.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||17,870,593.37|19,850,868.45|
|金|||
|支付的各项税费|2,521,121.80|1,281,419.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|135,163,624.11|9,334,968.52|
|经营活动现金流出小计|649,765,796.67|387,185,706.56|
|经营活动产生的现金流量净额|124,832,790.08|122,366,491.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|2,027,002.60||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,595.00|14,090.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|2,035,597.60|14,090.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,973,435.60|5,769,979.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||112,600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||178,105.34|
|投资活动现金流出小计|19,973,435.60|118,548,084.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,937,838.00|-118,533,994.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|37,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||37,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|421,637,312.01|250,405,965.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|36,316.43|357,127.44|
|筹资活动现金流入小计|458,673,628.44|250,763,092.44|
|偿还债务支付的现金|499,339,144.50|213,103,970.50|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,314,577.92|6,592,837.35|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|509,653,722.42|219,696,807.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,980,093.98|31,066,284.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||176,127.03|-1,775,769.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|56,090,985.13|33,123,011.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|113,433,977.33|80,132,860.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|169,524,962.46|113,255,871.99|

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：朗源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|525,813,076.11|465,169,383.96|
|收到的税费返还|6,227,220.70|8,323,006.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|71,632,480.81|4,347,843.08|
|经营活动现金流入小计|603,672,777.62|477,840,233.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|211,855,966.44|354,546,509.73|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||14,928,148.70|11,347,390.29|
|金|||
|支付的各项税费|1,351,239.44|1,138,742.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|95,284,267.73|7,920,743.84|
|经营活动现金流出小计|323,419,622.31|374,953,385.94|
|经营活动产生的现金流量净额|280,253,155.31|102,886,847.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,027,002.60||
|取得投资收益所收到的现金||14,090.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,027,002.60|14,090.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,209,194.99|5,381,609.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|43,000,000.00|112,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|57,209,194.99|117,981,609.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,182,192.39|-117,967,519.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|391,637,312.01|250,405,965.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|36,316.43|157,127.44|
|筹资活动现金流入小计|391,673,628.44|250,563,092.44|
|偿还债务支付的现金|499,339,144.50|213,103,970.50|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,314,577.92|6,592,837.35|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|509,653,722.42|219,696,807.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-117,980,093.98|30,866,284.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||69,137.44|-1,657,903.19|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|107,160,006.38|14,127,708.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|28,881,874.15|57,178,604.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|136,041,880.53|71,306,312.90|

法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：周英英二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。