证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-085青岛金王应用化学股份有限公司
2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）27,123,112.00股（每股面值 1元），发行价格为每股 21.85元，募集资金总额为人民币 592,639,997.20元，扣除主承销商发行费用人民币20,000,000.00元后，实收募集资金人民币572,639,997.20元，该股款由国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月 5日汇入公司在青岛银行（香港花园支行）开立的账户中，再扣除本次发行直接相关费用人民币 3,300,000.00元，实际募集资金净额为人民币569,339,997.20元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴华验字（2016）第SD03-0003号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用金额
公司目前使用的募集资金全部为本年度募集，以前年度募集资金均已经使用完毕。
（三）本年度募集资金使用金额及当前余额
公司募集资金总额为人民币592,639,997.20元，根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目|项目投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目|20,760.00|9,000.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|2|上海月沣直营终端铺设项目|21,461.93|9,000.00|
|3|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|
|4|支付本次交易现金对价|19,764.00|19,764.00|
|5|支付本次交易的税费和中介机构费用|3,500.00|3,500.00|
|合计||83,485.93|59,264.00|

截至2016年6月30日募集资金具体使用情况如下：
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|项目|金额|
|募集资金总额|592,639,997.20|
|减：发行费用|20,000,000.00|
|实收募集资金总额|572,639,997.20|
|减：本期募集资金使用总额|377,695,759.61|
|1、支付本次交易现金对价|197,640,000.00|
|2、偿还银行贷款|180,000,000.00|
|3、支付本次交易的税费和中介机构费用|55,328.61|
|4、汇款手续费|431.00|
|加：利息收入|953,387.28|
|募集资金余额：|195,897,624.87|

注：募集资金到位前，公司以自有资金支付中介机构费用 290万元，2016年7月8日公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金290万元置换预先已投入募投项目的自有资金，截至公告日，公司已经完成上述资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2016年6月30日止，募集资金专户存款情况如下：
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|开户行|银行帐号|期末余额|储存方式|备注|
|青岛银行股份有限公司香港花园支行|802530200515208|195,897,624.87|活期存款||

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|中国工商银行股份有限公司青岛市分行山东路支行|3803020138000000543|0|
|上海浦东发展银行青岛分行|69010155300003058|0|
|合计||195,897,624.87|

（二）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2007年 1月制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
2016年 1月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金管理制度进行了修订。
根据《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三）三方监管协议情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，2016年5月24日，公司与青岛银行股份有限公司香港花园支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；青岛金王应用化学股份有限公司、上海月沣化妆品有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛市分行山东路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》；青岛金王应用化学股份有限公司、广州韩亚生物科技有限公司与上海浦东发展银行青岛分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附表1、《募集资金使用情况对照表》”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至本公告披露日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2016年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
附表1：募集资金使用情况对照表
（单位：万元）
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||||59,264.00|||||||39,769.58||
|募集资金总额||||||本年度投入募集资金总额||||||
||||0|||||||39,769.58||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||||||
||||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
||是 否 已|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投资进度|项目达到预|本年度实现的效|是否达到预||项目可行性是|
||变 更 项|诺投资总额|总额（1）|金额|计投入金额|（%）(3)＝(2)/(1)|定可使用状|益|计效益||否发生重大变|
|承诺投资项目和超募资金投向||||||||||||
||目（含部||||(2)||态日期||||化|
||分变更）|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1、广州韩亚营销网络建设和品牌推广项|否|9,000.00|9,000.00|0||0|||否||否|
|目||||||||||||
|2、上海月沣直营终端铺设项目|否|9,000.00|9,000.00|0||0|||否||否|
|3、偿还银行贷款|否|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|100|||不适用||否|
|4、支付本次交易现金对价|否|19,764.00|19,764.00|19,764.00|19,764.00|100|||不适用||否|
|5、支付本次交易的税费和中介机构费用|否|3,500.00|3,500.00|2,005.57|2,005.58|57.30|||不适用||否|
|承诺投资项目小计||59,264.00|59,264.00|39,769.57|39,769.58|||||||
|超募资金投向||||||||||||

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|1.||||||||||
|…||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||-|-|-|-|
|…||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||59,264.00|59,264.00|39,769.57|39,769.58|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原|公司发行股份购买资产并募集配套资金中的募集资金到位后，公司立即安排审计机构进行验资及办理新增股份发行工作，并于 2016 年 6 月 14日完成新增股份发行工作。截至报告期末，广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目及上海月沣直营终端铺设项目尚未使用募集资金。|||||||||
|因（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原|无|||||||||
|因||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金全部存放于公司开立的募集资金专户|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其|无|||||||||
|他情况||||||||||