深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2013年度董事会工作报告
一、 2013年公司总体经营情况
2013年度，在公司董事会的领导下，面临行业竞争加剧和人力成本持续上升等压力，公司管理层和全体员工奋发向上，按照年初制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作的顺利实施。在市场开拓方面，持续完善销售网络的建设，拓宽销售领域，加强团队营销能力，实现了销售收入的增长；在募投项目方面，稳步实施募投项目，本着谨慎高效的原则，合理配置资源，有效避免了资源的闲置和浪费，但效益却没有得到完全体现。在生产管理上，通过改进工艺流程、更新设备提高了产品的品质，优化内部管理体系架构和开展员工培训提高了生产效率。在产品研发方面，紧跟市场发展趋势，设计出迎合市场发展需求的新型电子元器件，努力加快技术转产的速度，使公司的核心竞争力得到进一步提升。公司在市场拓展、募投项目实施、生产管理和研发技术上所取得的成果，为公司的长足稳定发展奠定了坚实的基础。
2013年公司主要经营情况指标：实现收入 15,821.54万元，利润总额2,885.45万元，总资产达37,058.33万元。
二、2013年度财务状况
（一）公司经营情况分析
单位：元
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|项目|2013.1.1-2013.12.31|2012.1.1-2012.12.31|增减变动幅度|
|营业总收入|158,215,356.45|126,729,637.06|24.84%|
|营业成本|111,069,462.41|82,099,018.55|35.29%|
|营业利润|24,563,614.22|30,457,905.27|-19.35%|
|利润总额|28,854,489.58|30,470,394.41|-5.30%|
|归属于上市公司股东的净利润|24,946,357.73|26,325,909.68|-5.24%|
|基本每股收益|0.47|0.55|-14.55%|
|加权平均净资产收益率|8.45%|11.78%|-3.33%|

营业收入本年发生数比上年发生数增加 31,485,719.39元，增加比例为
24.84%，增加主要原因为：开拓了一些新客户，募投项目部分投产增加了产能，市场扩大导致销售增加。
（二）资产结构及变动分析
1、资产构成及其变化分析
单位：元
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|项目|2013.12.31|2012.12.31|增减变动幅度|
|总资产|370,583,251.40|320,364,234.26|15.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|303,170,730.88|288,892,411.36|4.94%|
|股本（股）|53,340,000|53,340,000|0.00%|
|归属于上市公司股东 的 每 股 净 资 产（元）|5.6837|5.4161|4.94%|

总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别上升15.68%、4.94%、4.94%主要是因为归属于上市公司股东的净利润增加使得公司净资产增加。
报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：
单位：元
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|项目|2013.12.31||2012.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|流动资产|231,659,866.00|62.51%|290,299,446.72|90.62%|
|非流动资产|138,923,385.40|37.49%|30,064,787.54|9.38%|
|资产总计|370,583,251.40|100.00%|320,364,234.26|100.00%|

流动资产比例大幅度减少主要是因为公司募集资金投入。流动资产比重高的资产结构特征是由公司所处的电子元件行业的特点及业务模式决定的。
2、流动资产分析
单位：元
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|项目|2013.12.31||2012.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|货币资金|81,338,416.28|35.11%|175,251,383.35|60.37%|
|应收票据|804,416.37|0.35%|833,306.63|0.29%|
|应收账款|58,891,244.04|25.42%|40,752,181.81|14.04%|
|预付款项|10,009,609.23|4.32%|30,298,073.39|10.44%|
|应收利息|183,082.74|0.08%|270,416.43|0.09%|
|其他应收款|2,747,176.38|1.19%|1,523,340.28|0.52%|
|存货|56,122,446.20|24.23%|40,430,429.48|13.93%|
|其他流动资产|21,563,474.76|9.31%|940,315.35|0.32%|
|流动资产总计|231,659,866.00|100.00%|290,299,446.72|100.00%|

公司流动资产主要由货币资金、应收账款，存货和其他流动资产构成， 2013年末四项合计占流动资产的比重为94.07%。
预付账款期末较期初减少 20,288,464.16元，减少比例66.96%，减少主要原因是募集资金项目预付款本期设备到货核销。
存货年末余额比年初增加 15,911,540.00元，增加比例为37.38%，增加主要原因为：募投项目实施，存货储备增加。
3、非流动资产分析
单位：元
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|项目|2013.12.31||2012.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|固定资产|126,665,091.46|91.18%|25,055,971.98|83.34%|
|在建工程|-||610,239.28|2.03%|
|无形资产|3,523,133.89|2.54%|2,997,654.04|9.97%|
|长期待摊费用|5,880,646.65|4.23%|525,263.12|1.75%|
|递延所得税资产|2,854,513.40|2.05%|875,659.12|2.91%|
|非流动资产合计|138,923,385.40|100.00%|30,064,787.54|100.00%|

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产构成。
（三）负债结构及变动分析
报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：
单位：元
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|项目|2013.12.31||2012.12.31||
||金额|比例|金额|比例|
|应付账款|42,085,176.88|77.29%|24,551,145.08|79.27%|
|预收款项|7,601,953.47|13.96%|4,364,232.82|14.09%|
|应付职工薪酬|2,521,388.89|4.63%|1,003,737.89|3.24%|
|应交税费|2,156,032.46|3.96%|765,312.81|2.47%|
|其他应付款|84,459.55|0.16%|287,394.30|0.93%|
|流动负债合计|54,449,011.25|100.00%|30,971,822.90|100.00%|

预收款项年末数比年初数增加3,237,720.65元，增加比例为74.19%，增加主要原因为：部分客户采用转厂的方式办理出口，因客户报关进口手续未办妥所致。
应交税费年末数比年初数增加1,390,719.65元，增加比例为181.72%，主要原因为：应交企业所得税增加，本年第四季度利润总额较上年第四季度增加。
三、技术研发情况
报告期内的具体研发投入情况请见下表：
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|项目|研发投入（万元）|占营业收入比例|
|2013年|710.63|4.49%|
|2012年|630.17|4.97%|

公司一直以来都重视研究开发能力的提高，2013年投入研发费用710.63万
元对行业新技术和新产品进行研发。同时，公司坚持自主开发和开放合作相结合
的原则，依托目前已积累的核心技术和研究开发队伍，加强与外界进行多层次的
技术合作。促进了公司在自主创新能力方面的提升，也为公司增加了科研人才的储备，保障了公司的技术领先地位。
四、董事会运作情况
（一）董事会工作情况
报告期内公司董事会共召开了十次会议。
2013年3月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议，所有董事出席了会议，审议通过以下议案：《关于拟收购苏州麦捷灿勤电子元件有限公司部分股权的议案》、《关于设立坪山分公司的议案》；
2013年3月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议，所有董事出席了会议，审议通过以下议案：《关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的的议案》、《关于<公司章程修订案>的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；
2013年3月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，所有董事出席了会议，审议通过以下议案：《公司 2012年度总经理工作报告》、《公司 2012年度董事会工作报告》《、公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2013年财务预算报告》、《公司 2012年度利润分配方案》、《公司内部控制的自我评价报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘 2013年度公司财务审计机构的议案》、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；
2013年4月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，所有董事出席了本次会议，审议通过以下议案：《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》；
2013年4月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《公司2013年第一季度报告》；
案》；
2013年8月21日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《公司 2013年半年度报告及报告摘要》、《公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于<公司章程修订案>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》；
2013年9月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》；
2013年 10月 25日，公司召开第三届董事会第一次会议，所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》、《公司 2013年第三季度报告》；
2013年 12月 19日，公司召开第三届董事会第二次会议，所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《投资理财管理制度》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
（二）股东大会决议执行情况
2013年度共召开四次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
1、审计委员会报告期内共召开五次会议：
2013年 2月 26日，公司召开 2013年第一次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《关于2012年业绩快报的议案》、《2012年内部审计工作报告》、《2013年内部审计工作计划》、《关于公司内部控制制度实施情况的议案》；
2013年 3月 25日，公司召开 2013年第二次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2013年财务预算报告》、《公司 2012年度利润分配方案》、《公司内部控制的自我评价报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘 2013年度公司财务审计机构的议案》；
2013年 4月 15日，公司召开 2013年第三次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《公司 2013年一季报及摘要》、《关于公司内部控制制度实施情况的议案》、《关于公司关联交易情况的议案》；
2013年 8月 19日，公司召开 2013年第四次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《公司 2013年半年度报告及报告摘要》、《公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于公司内部控制制度实施情况的议案》、《关于公司关联交易情况的议案》；
2013年10月25日，公司召开2013年第五次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《公司 2013年第三季度报告》、《公司 2013年第三季度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》。
2、董事会战略委员会报告期内共召开一次会议
2013年10月25日，公司召开2013年第一次董事会战略委员会，审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会主任委员的议案》。
2013年10月25日，公司召开2013年第一次董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
4、董事会提名委员会报告期内共召开两次会议
2013年 9月 29日，公司召开 2013年第一次董事会提名委员会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；
2013年10月25日，公司召开2013年第二次董事会提名委员会，审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案》。
五、2014年经营目标
（一）公司未来发展战略规划
公司将始终坚持市场扩张与新品研发相结合的发展战略。一方面依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC射频元器件系列产品产能的基础上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销售领域，提升产品销量与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，适时推出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器件产品，提高公司综合毛利率和市场竞争力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业，为下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。
（二）2014年经营目标
通过公司全体同仁的一致努力下，稳步并顺利完成募投项目的实施，推动项目的顺利达产，同时加强市场拓展，扩大销售领域，优化内部管理组织架构，强化生产管控和成本管理，加大研发力度，全面提升公司的综合实力，从而提高产品的市场占有率和公司的行业地位，进一步推动公司业绩的持续和快速增长。
（三）2014年经营计划
1、募投项目
2、市场拓展
2014年，公司将根据市场的发展趋势来进行整体布局和规划，持续加大市场的开拓力度，拓宽销售领域，完善销售网络建设，加大市场推广力度，扩大公司的品牌效应，加强销售团队力量，优化部门管理组织架构，健全代理商管理制度。
3、生产研发
2014年，公司一方面通过持续开展内部员工培训，提高员工的素养和技能，同时引进新的管理考核制度与管理体系来加强质量管理；另外一方面还通过设备更新、工艺流程的改进以及研发设计等措施来提高公司的产品的品质，强化生产管控和成本管理，提高公司产品的毛利率。公司将密切跟踪行业发展和市场需求情况来进行新品的研发，设计出满足客户需求的产品，提高快速响应市场的能力，同时持续加大对研发的投入，巩固并加强研发实力。
4、人力资源
2014年，公司将通过募投项目的实施来重点引进和培养人才，人性化的管理来吸引和留住人才，加强人才团队建设，制定合理的人才管理与激励机制，稳定人才队伍；同时，还通过定期开展员工培训，不断提高员工的管理和技能水平，为公司的长期发展做好保障工作。
本报告需提请2013年度股东大会审议。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年三月二十六日