深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2013年度报告
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
2013年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司简介 ...................................................................................................................................... 6三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8四、董事会报告................................................................................................................................ 10五、重要事项 .................................................................................................................................... 43六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 53七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 59八、公司治理 .................................................................................................................................... 68九、内部控制 .................................................................................................................................... 82十、财务报告 .................................................................................................................................... 84十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 232
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|怡亚通（或公司；或怡亚通公司）|指|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|怡亚通控股|指|深圳市怡亚通投资控股有限公司|
|联合精英|指|西藏联合精英科技有限公司|
|宇商小额贷款公司|指|深圳市宇商小额贷款有限公司|
|宇商资产管理公司|指|深圳市宇商资产管理有限公司|
|宇商融资租赁公司|指|深圳市宇商融资租赁有限责任公司|
|证监会（或中国证监会）|指|中国证券监督管理委员会|
|券商（或长城证券）|指|长城证券有限责任公司|
|大华（或大华会计师事务所）|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|证监局（或深圳证监局）|指|中国证券监督管理委员会深圳监管局|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《会计法》|指|《中华人民共和国会计法》|
|《税法》|指|《中华人民共和国税法》|
|《公司章程》|指|《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2013年1月1日-2013年12月31日|

重大风险提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
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|-|-|-|-|-|
|股票简称||怡亚通|股票代码|002183|
|股票上市证券交易所||深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳市怡亚通供应链股份有限公司||||
|公司的中文简称||怡亚通|||
|公司的外文名称（如有）||Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如|||||
|||EA|||
|有）|||||
|公司的法定代表人|周国辉||||
|注册地址||深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号|||
|注册地址的邮政编码||518033|||
|办公地址||深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼|||
|办公地址的邮政编码||518033|||
|公司网址||www.eascs.com|||
|电子信箱||002183@eascs.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|梁欣|常晓艳|
||深圳市福田区深南中路3039号国际文|深圳市福田区深南中路3039号国际文|
|联系地址|||
||化大厦27楼|化大厦27楼|
|电话|0755-88393198|0755-88393181|
|传真|0755-83290734-3172|0755-83290734-3172|
|电子信箱|002183@eascs.com|002183@eascs.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券与投资中心|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||照注册号|||
||1997年11月10|||44030174886049||
|首次注册||深圳|440301501127886||74886049X|
||日|||X||
||2013年07月17|||44030174886049||
|报告期末注册||深圳|440301501127886||74886049X|
||日|||X||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层|
|签字会计师姓名|杨劼、阎飞|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||广东省深圳市福田区深南大|||
||||2013年4月25日一2014年|
|长城证券有限责任公司|道6008号特区报业大厦|黄梅 田爱华||
||||12月31日|
||16-17层|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本年比上年增减||
|||2013年||2012年||2011年|
||||||(%)||
|营业收入（元）|11,514,200,306.00||7,483,796,229.00||53.86%|6,974,781,627.00|
|归属于上市公司股东的净利润|200,285,165.00||125,481,959.00||||
||||||59.61%|135,014,482.00|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||176,108,135.00||79,898,079.00|120.42%|128,833,310.00|
|经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|-2,718,755,216.00||268,017,790.00||||
||||||-1,114.39%|-177,873,013.00|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.21||0.15||40%|0.16|
|稀释每股收益（元/股）|0.21||0.15||40%|0.16|
|加权平均净资产收益率（%）||10.23%||9.16%|1.07%|9.88%|
||||||本年末比上年末增||
|||2013年末||2012年末||2011年末|
||||||减(%)||
|总资产（元）|14,520,531,506.00||10,464,786,119.00||38.76%|12,859,506,971.00|
|归属于上市公司股东的净资产|2,673,651,963.00||1,482,849,042.00||||
||||||80.31%|1,345,349,259.00|
|（元）|||||||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产|-4,607,890.00|||||
||||-692,492.00|-5,320,527.00||
|减值准备的冲销部分）||||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|8,940,018.00|||||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|||10,338,028.00|11,198,639.00||
|量享受的政府补助除外）||||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业|3,109,639.00|||||
|的投资成本小于取得投资时应享有被投||||||
|资单位可辨认净资产公允价值产生的收||||||
|益||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期|15,745,356.00||||
|保值业务外，持有交易性金融资产、交|||||
|易性金融负债产生的公允价值变动损|||||
|益，以及处置交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债和可供出售金融资产取得的投|||||
|资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备|||||
||||1,249,555.00||
|转回|||||
|对外委托贷款取得的损益|18,807,042.00|758,000.00|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|-14,733,575.00||||
|||161,006.00|760,372.00||
|出|||||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||37,233,860.00|-1,331,183.00||
|减：所得税影响额|3,585,439.00|1,660,734.00|1,026,851.00||
|少数股东权益影响额（税后）|-501,879.00|553,788.00|-651,167.00||
|合计|24,177,030.00|45,583,880.00|6,181,172.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
怡亚通创新发展的十六年，诠释了整个中国供应链行业的发展史。追随者众多，怡亚通只有不断创新，超越同质化竞争，发挥战略优势、组织优势、经营优势并与所有合作伙伴深化战略合作关系，团结奋进，力求突破，才能持续领跑行业发展，实现基业长青。
2013年是公司发展历史的转折年，公司在稳定发展业务的同时，仍在不断的整合、优化和创新业务体系，结合行业与自身资源优势，明确业务发展方向，稳固客户群体，树立企业形像，为做大做强平台型公司的发展目标而努力。
2013年度，公司完成业务量398.20亿元，比去年同期增长10.52%；实现营业总收入116.22亿元，比去年同期增长53.85%；实现利润总额约2.63亿元，比去年同期增长65.82%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，比去年同期增长59.61%。
主营业务范围
作为国内领先的供应链服务商，公司精准洞察企业发展需求，整合优势资源，在中国率先构建了以物流、商流、资金流、信息流四流合一为载体，以生产型供应链服务、流通消费型供应链服务、供应链金融服务、全球采购及产品整合供应链服务为核心的全程供应链整合服务平台，通过不同的供应链服务模式，帮助不同产业链的合作伙伴实现从研发、采购、生产到市场营销、分销终端等各环节的全程供应链管理和优化，最大限度促进企业价值增值和提高竞争力。
1、广度供应链服务（生产型供应链服务）
广度供应链服务（生产型供应链服务），从原材料采购到产品销售的供应链全程运作中，企业可选择性地将全部或部分非核心业务外包给怡亚通，在帮助企业实现供应链效率提升、总成本领先的基础上，怡亚通协调整合供应链上下游以达到协同运作，通过服务创新帮助企业实现供应链价值增值。
服务对象：生产型企业、整合型企业、品牌企业等
2、深度供应链服务（流通消费型供应链服务）
深度供应链服务（流通消费型供应链服务），将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，服务网络覆盖中国一至六线城镇，战略定位为整合型平台服务企业，通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提供供应链效益，推动企业供应链创新。深度供应链是公司最近几年重点发展的战略业务，深度分销380整合平台是其最重要的组成部分，通过搭建全国性的直供终端平台，有效解决企业渠道下沉的成本、人才、运营三大难题，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本。
380平台从2009年开始启动，目前已在全国近200个城市先后落地运作，并已成功导入上游品牌客户近千家，其中宝洁、中粮、联合利华、雀巢等在内的世界500强企业品牌和细分行业前三名客户共计60多家。截至目前，380平台服务涵盖大卖场（KA）、中型超市（BC）、药店、母婴店、批发商等在内的各种终端门店系统共计55万多个，已经实现了重点业务区域的全渠道覆盖，并为京东商城、唯品会等电商客户提供产品。380平台2011年、2012年和2013年分别实现营业收入18.34亿元、26.62亿元、44.67亿元，业务运作规模保持快速增长。
380平台的商业价值主要包括：1、实现渠道扁平化，提高流通效率；2、整合营销，提升
市场规模；3、实现总成本领先，提高产品竞争力；4、目标终端全覆盖，制胜终端。通过几年的运作，380平台的商业价值愈发体现并被上下游客户、市场广泛认可。初具规模的地域网点、优质的上游客户及广泛的下游终端渠道以及极高的商业价值，为380平台的后续业务发展奠定了良好基础。
业务领域：日化、食品、母婴、酒饮等
3、全球采购与产品整合供应链服务
怡亚通依托全球服务网络及专业的供应链服务，对资源配置进行优势整合，帮助全球商家实现全球范围的采购与销售。
同时，怡亚通通过对产品的研发、原材料采购、生产制造、市场营销等供应链环节进行优势整合，为客户提供产品定制，帮助企业优化现有供应链结构，提高产品品质及市场竞争力。
服务对象：品牌企业、采购商、连锁卖场等。
4、供应链金融服务
供应链金融服务是供应链业务的重要组成部分，凭借良好的商业信誉及经营业绩，怡亚通与众多银行结成了战略合作伙伴关系，并基于丰富的供应链金融服务经验，根据客户业务运作需求，可为客户提供多样化供应链金融服务。其业务包括融资、租赁、供应链金融解决方案与咨询等。
短期资金融通：在规范、科学的风控管理原则下，为客户量身提供完善的资金配套及短期资金融通服务。
设备融资租赁：通过整合产业资源优势，可为工厂、学校、医院等机构提供机械设备、医疗设备等器械的设备租赁服务。同时，也可提供设备融资租赁服务。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元人民币
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|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减幅度|
|业务量|39,820,672,109|36,030,347,799|10.52%|
|营业总收入|11,622,941,322|7,554,700,683|53.85%|
|营业成本及利息支出|10,538,725,561|6,660,998,544|58.22%|
|综合毛利|1,084,215,761|893,702,139|21.32%|
|综合毛利率|9.33%|11.83%|-2.50%|
|销售费用|73,616,115|72,054,944|2.17%|
|管理费用|598,407,242|531,063,805|12.68%|
|财务费用（净收益为负数）|108,209,163|130,320,862|-16.97%|
|公允价值变动收益(损失为负数)|-25,390,618|28,072,935|-190.45%|
|投资收益(损失为负数)|41,549,908|316,384|13032.75%|
|营业利润|268,072,657|148,653,269|80.33%|
|营业外收入/（支出）净额|-5,312,676|9,806,542|-154.17%|
|利润总额|262,759,981|158,459,811|65.82%|
|净利润|207,800,995|129,983,697|59.87%|
|少数股东损益|7,515,830|4,501,738|66.95%|
|归属于母公司股东的净利润|200,285,165|125,481,959|59.61%|

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）广度供应链在报告期内经营情况
目前，广度供应链是公司的基础业务，也是公司业务量占比最大的业务集群，已建立了全国性服务平台。报告期内，广度供应链的业务量为2,915,779万元，占公司业务量总额的73.22%，较去年同期下降8.35%，营业收入为96,006万元，较去年同期增长4.84%，综合毛利较上年同期增长5.11%。综合毛利率较上年同期增长0.13%，主要原因是报告期公司对广度供应链业务加强业务审核，选择性的退出羸利能力弱的项目，同时公司努力为客户提供更多的增值服务。
（2）深度供应链在报告期内的经营情况
怡亚通“深度380平台”项目于2009年开始启动，近5年的探路与实践，公司将深度380业务从原有的多行业聚焦于母婴、日化、食品、酒饮四大行业。2013年，公司对深度380进行了改革部署，提出了“三合行动”战略（即为整合、融合、联合），2013年共完成61家企业的整合落地。
报告期内，深度供应链的业务量为970,935万元，较上年同期增长98.47%；综合毛利为52,588万元，较上年同期增长55.85%；综合毛利率为5.21%，较上年同期下降1.69%。综合毛利率下降的主要原因是报告期内公司的贵金属业务收入较上年同期增长约19亿元，而该项业务平均毛利大约为1.5%左右。
（3）全球采购与产品整合在报告期内的经营情况
报告期内，全球采购与产品整合供应链的业务量为84,479万元，较上年同期下降49.59%，综合毛利为2,825万元，较上年同期下降50.47%，综合毛利率为3.34%，较上年同期下降0.06%。
主要是因为公司于去年第四季度对产品整合业务进行结构调整，退出了部分项目所致。
（4）供应链金融在报告期内的经营情况
全力做好内外部资源的整合，围绕1+N模式，针对目标市场，采取全方位的整合行动，通过行业协会、银行、同业、老客户等多渠道的横纵联合，快速整合合作伙伴，不断地增加新区域、新行业、新客户，并实现利益共享；
为客户提供有竞争力的金融解决方案，通过“简单、快捷、灵活”的服务做深做透客户服务，与核心企业达成长期战略伙伴关系；
大力开拓行业核心企业，紧紧围绕核心企业上下游企业开发客户，在重点区域设点，做深做透行业及区域市场，形成了珠宝、移动、红木、机械等行业快速渗透和客户增长的格局；
怡亚通旗下的宇商小额贷款公司自2010年成立以来，凭借良好的商业信誉和经营业绩，与多家银行结成了战略合作伙伴关系，在严格、规范的风控管理原则下，为供应链上下游企业提供完善的资金配套及供应链融资服务。
怡亚通于2012年分别成立了宇商资产管理公司和宇商融资租赁公司，并于2013年在赣州市投资人民币2亿元设立了网络小额贷款公司，以细分金融服务领域为切入点，希望为目标企业提供更专业的供应链金融服务，帮助企业破解资金难题。
报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，截止2013年12月底，宇商小额贷款公司的利息及手续费收入为10,874万元，综合毛利为8,992万元，综合毛利率为82.69%。
2、收入
说明
公司报告期内的业务量为398.20亿元，比上年同期增加37.90亿元、增幅10.52%；报告期内的营业总收入比上年同期增加40.68亿元、增幅53.85%。主要原因为：
1）公司报告期内广度供应链业务量较上年同期稍有下降，营业收入较上年同期增加4.84%；
2）深度供应链业务量、营业收入较上年同期增加48.17亿元，增幅98.47%；
3）产品整合供应链业务量、营业收入较上年同期减少8.31亿元，降幅49.59%；
1、报告期综合毛利较上年同期增长19.05亿元、增幅21.32%,综合毛利率较上年同期下降2.5%,其变化的主要因素是：
（1）广度供应链业务报告期内的综合毛利比上年同期增长5.11%、综合毛利率较上年同期上升0.13%。
（2）深度供应链业务综合毛利较上年同期增长55.85%，综合毛利率比上年同期下降1.69%。
（3）产品整合业务报告期内的综合毛利比上年下降50.47%、综合毛利率较上年同期下降0.06%。
（4）供应链金融服务报告期内的综合毛利较上年度增长46.28%、综合毛利率较上年同期下降4.01%。
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益情况
报告期内扣除非经常性损益后基本每股收益为0.21元，较上年同期有所上升，主要原因为：
深度供应链业务收入大幅增长导致净利润增加；
供应链金融服务业务因股本增加，收入与净利润相应大幅增长；
（3）汇率变动产生的外币借款汇兑收益增加；
随着公司对业务进行整合、创新的逐步深入，信息化建设的逐步完善和公司管理的提升，公司扣除非经常性损益后收益将会有较大幅度的增加。
3、2013年对公司利润表影响较大因素的具体分析
报告期内，公司的广度供应链业务、产品整合业务、深度供应链业务和金融服务的分部情况如下：
单位：万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||广度供应链业务|||产品整合业务||||深度供应链业务||||金融服务|||||
||项目|||||||||||||||||金额合计|
||||金额||占比|金额||占比||金额||占比||金额||占比|||
|业务量||2,915,779||73.22%||84,479|2.12%||970,935||24.38%||10,874||0.27%||3,982,067||
|营业总收入||96,006||8.26%||84,479|7.27%||970,935||83.54%||10,874||0.94%||1,162,294||
|营业成本或利息支出||49,990||4.74%||81,654|7.75%||920,347||87.33%||1,882||0.18%||1,053,873||
|综合毛利||46,016||42.44%||2,825|2.61%||50,588||46.66%||8,992||8.29%||108,421||
|综合毛利率||47.93%||||3.34%|||5.21%||||82.69%||||9.33%||

本报告期内，公司的业务量和营业收入各行业分布如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业|2013年||||2012 年||||
||业务量|占比|营业收入|占比|业务量|占比|营业收入|占比|
|IT|2,057,463|51.67%|366,311|31.52%|2,449,781|67.99%|360,270|47.66%|
|通信|467,447|11.74%|26,798|2.31%|478,226|13.27%|38,786|5.13%|
|家电|58,275|1.46%|6,015|0.52%|102,056|2.83%|60,662|8.02%|
|医疗|61,714|1.55%|1,750|0.15%|62,274|1.73%|2,001|0.26%|
|机电设备|150,984|3.79%|3,837|0.33%|111,765|3.10%|3,010|0.40%|
|化工|468,778|11.77%|64,105|5.52%|57,039|1.58%|20,673|2.73%|
|纺织品|22,847|0.57%|22,847|1.97%|2,269|0.06%|1,870|0.25%|
|快消品|444,046|11.15%|444,046|38.20%|282,584|7.84%|241,294|31.92%|
|贵金属|214,247|5.38%|214,247|18.43%|18,290|0.51%|18,290|2.42%|
|金融|10,874|0.27%|10,874|0.94%|7,090|0.20%|7,090|0.94%|
|其他|25,392|0.64%|1,464|0.13%|31,631|0.88%|2,040|0.27%|
|合计|3,982,067|100.00%|1,162,294|100.00%|3,603,036|100.0%|755,986|100.00%|

广度供应链业务2013年与2012年同比变化如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年||2012年||增减幅度（%）|
|业务量|2,915,779||2,939,141||-0.79%||
|营业收入|96,006||91,577||4.84%||
|营业成本|49,990||47,800||4.58%||
|综合毛利|44,016||43,777||5.11%||
|综合毛利率|47.93%||47.80%||0.13%||

单位：万元
报告期内公司的广度供应链业务业务量比上年下降0.79%，营业收入比上年上升了4.84%，综合毛利较上年同期增长5.11%。综合毛利率较上年同期上升0.13%，主要原因是报告期公司对广度供应链业务加强业务审核，选择性的退出羸利能力弱的项目，同时公司努力为客户提供更多的增值服务，导致业务量有所下滑，收入上涨。
深度业务2013年与2012年同比变化如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年||2012年|增减幅度（%）|
|业务量|970,935||489,206||98.47%|
|营业收入|970,935||489,206||98.47%|
|营业成本|920,347||455,464||102.07%|
|综合毛利|52,588||33,742||55.85%|
|综合毛利率|5.21%||6.90%||-1.69%|

公司于报告期启动“三合行动”（以项目整合、文化融合与业务联合的“三合行动”）战略以来，深度 380业务迅速发展，收入大幅提升。报告期内公司的贵金属业务因其快速的周转导致收入较上年同期增长约 19亿元，但由于该项业务平均毛利大约为1.5%左右。上述两因素致使深度供应链业务收入大幅上涨，而综合毛利率较上年同期有所下降；但由于收入的大幅增加致使边际效益增加，从而导致综合毛利提高55.85%.
产品整合业务2013年与2012年同比变化如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减幅度（%）|

||||
|-|-|-|
|业务量|84,479|167,597|
|营业收入|84,479|167,597|
|营业成本|81,654|161,893|
|综合毛利|2,825|5,704|
|综合毛利率|3.34%|3.40%|

公司的产品整合业务量和营业收入分别比上年下降49.59%，综合毛利较上年下降50.47%，综合毛利率基本持平,主要是因为公司于去年第四季度对产品整合业务进行结构调整，退出了部分项目所致。
供应链金融服务2013年与2012年同比变化如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|增减幅度（%）|
|业务量|10,874|7,090|53.37%|
|利息收入|10,874|7,090|53.37%|
|利息成本|1,882|943|99.58%|
|综合毛利|8,992|6,147|46.28%|
|综合毛利率|82.69%|86.70%|-4.01%|

小额贷款公司于2013年下半年增资３亿元后，发放贷款额增加，报告期实现的利息收入较上年度增长53.37%，综合毛利增长46.28%。
（1）香港及境外子公司
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中国内地||||||香港及海外|||||
|项目||||||增减幅度||||||增减幅度（%）|
|||2013年||2012年||||2013年||2012年|||
|||||||（%）|||||||
|营业总收入|8,984,715,501||4,501,610,143||99.59%||2,638,225,821||3,053,090,540||-13.59%||
|营业成本及利息成本|8,152,807,677||3,936,515,147||107.11%||2,385,917,884||2,724,483,397||-12.43%||
|营业毛利|831,907,824||565,094,996||47.22%||252,307,937||328,607,143||-23.22%||

2013年，中国内地业务毛利较去年增长迅速，主要系公司380项目业务毛利及深度贵金
属业务毛利增加所致；香港及海外业务毛利有所下滑主要是公司东南亚平台项目业务收入下
降及兴怡的存储产品收入、毛利有所下致综合影响所致。
4、公允价值变动收益净额
报告期内公允价值变动收益净额主要为公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益，其变动是由于期末的公允价值所致。
5、投资收益
报告期内的投资收益主要由三部分构成：一是公司金融衍生品交易于报告期内交割，因汇率变动所产生的损失；二是伟仕股份本年度分红，公司按持股比例确认了1,006万元投资收益；三是出售部分伟仕股份产生的转让收益1,574万元。
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,638,189,839.00|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|14%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|第一名|466,779,840.00|4%|
|2|第二名|449,547,341.00|4%|
|3|第三名|325,123,193.00|3%|
|4|第四名|235,854,867.00|2%|
|5|第五名|160,884,598.00|1%|
|合计|——|1,638,189,839.00|14%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本||占营业成本|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||比重（%）||比重（%）||
|（1）广度||499,901,321.00|4.74%|478,001,210.00|7.18%|4.58%|
|（2）深度||9,203,465,313.00|87.33%|4,554,639,411.00|24.3%|102.07%|
|（3）产品整合||816,542,207.00|7.75%|1,618,928,632.00|68.38%|-49.56%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（4）金融服务|18,816,720.00|0.18%|9,429,291.00|0.14%|99.56%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||重（%）||重（%）||

说明
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|2,091,644,462.00|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|18.13%|

公司前5名供应商资料
□适用√不适用
4、费用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||||||
||||2013年||2012年||增减幅度（%）|
|销售费用||7,362||7,205||2.18%||
|管理费用||59,841||53,106||12.68%||
|财务费用||10,821||13,032||-16.97%||

销售费用变动较大的原因：报告期收入增长引起销售费用小幅上升；
管理费用变动原因：员工人数增加导致人工费用增加。
财务费用变动原因主要为报告期人民币升值、公司外币借款增加引起汇兑收益增加。
5、现金流
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年||2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|35,997,320,386.00||34,339,108,545.00||4.83%|
|经营活动现金流出小计|38,716,075,602.00||34,071,090,755.00||13.63%|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,718,755,216.00||268,017,790.00||-1,114.39%|
|投资活动现金流入小计|1,085,496,521.00||226,951,931.00||378.29%|
|投资活动现金流出小计|1,039,936,427.00||385,808,113.00||169.55%|
|投资活动产生的现金流量净额|45,560,094.00||-158,856,182.00||-130%|
|筹资活动现金流入小计|22,082,099,914.00||22,472,640,165.00||-1.74%|
|筹资活动现金流出小计|19,224,265,828.00||22,220,555,830.00||-13.48%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,857,834,086.00|252,084,335.00|1,033.68%|
|现金及现金等价物净增加额|180,902,977.00|351,849,952.00|-48.59%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司为支持业务快速扩张，营运资金投入增加所致。
2、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为正数的主要原因为报告期收回委托贷款资金。
3、筹资活动产生的净现金流分析：主要是业务量增长导致营运资金增加，而公司留存收益与供应商授信无法满足营运资金需求，因此公司主要通过非公开发行股票及银行融资方式筹资，导致筹资活动产生的净现金流增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上||
|||||||毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|年同期增减|年同期增减||
|||||||同期增减（%）|
|||||（%）|（%）||
|分行业|||||||
|（1）广度|960,059,139.00|499,901,321.00|47.93%|4.84%|4.58%|0.13%|
||9,709,350,560.|9,203,465,313.|||||
|（2）深度|||5.21%|98.47%|102.07%|-1.69%|
||00|00|||||
|（3）产品整合|844,790,607.00|816,542,207.00|3.34%|-49.59%|-49.56%|-0.06%|
||11,514,200,306|10,519,908,841|||||
|合计|||8.64%|53.85%|58.16%|-2.49%|
||.00|.00|||||
|分产品|||||||
|分地区|||||||
||8,875,974,485.|8,133,990,957.|||||
|大陆地区|||8.36%|100.33%|107.13%|-3.01%|
||00|00|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2,638,225,821.|2,385,917,884.|||||
|海外地区|||9.56%|-13.59%|-12.43%|-1.2%|
||00|00|||||
||11,514,200,306|10,519,908,841|||||
|合计|||8.64%|53.85%|58.16%|-2.49%|
||.00|.00|||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年末|||2012年末||||
||||占总资|||占总资|比重增||
|||||||||重大变动说明|
|||金额|产比例||金额|产比例|减（%）||
||||（%）|||（%）|||
||4,228,096,190.00|||4,820,059,956.00||||货币资金减少的变动原因：公司货|
|||||||46.06|-16.94||
|货币资金|||29.12%|||||币资金减少主要为保证金存款减少|
|||||||%|%||
|||||||||所致|
||3,693,278,175.00|||1,952,607,168.00||||应收账款变动主要原因：应收账款|
|||||||18.66||期末数比年初上升89.15%，主要系|
|应收账款|||25.43%||||6.77%||
|||||||%||公司业务量增加以及给予客户的信|
|||||||||用额度有所增加所致。|
||1,971,188,545.00|||951,497,403.00||||存货变动主要原因：报告期内存货|
|存货|||13.58%|||9.09%|4.49%|增加主要是公司于报告期内深度供|
|||||||||应链业务的存货增加所致|
||1,014,410,087.00|||||||报告期对用于出租的自有房屋由固|
|投资性房地产|||6.99%||||6.99%|定资产、无形资产转入投资性房地|
|||||||||产，并按公允价值计量所致|
||360,028,726.00|||246,979.00||||报告期对伟仕股份的股权投资由|
|长期股权投资|||2.48%||||2.48%|“可供出售金融资产”转入“长期|
|||||||||股权投资”|
||122,361,083.00|||470,300,415.00||||报告期对用于出租的自有房屋由固|
|固定资产|||0.84%|||4.49%|-3.65%||
|||||||||定资产转入投资性房地产|
||397,073,576.00|||419,045,736.00||||在建工程变动主要原因：期末较上|
|||||||||年减少主要系怡亚通中西部供应链|
|在建工程|||2.73%|||4%|-1.27%|整合基地项目于报告期达到可使用|
|||||||||状态，从该项目转出。余额为尚在|
|||||||||建设中的华南物流配送中心工程。|

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度报告全文
2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年|||2012年||||
||||||||比重增||
||金额||占总资产|||占总资产||重大变动说明|
||||||金额||减（%）||
||||比例（%）|||比例（%）|||
||7,087,698,394.00|||5,849,132,987.00||||主要系报告期为满足业务快速扩张|
|短期借款|||48.7%|||55.89%|-7.19%|所需营运资金，向银行获取的流动|
|||||||||贷款增加所致|
||891,390,345.00|||385,498,670.00||||报告期为满足业务快速扩张，向银|
|长期借款|||6.12%|||3.68%|2.44%||
|||||||||行获取的贷款增加所致|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||计入权益的||||||
|||||本期公允价|||本期计提的|本期购买金|本期出售金|||
||项目|期初数||||累计公允价|||||期末数|
|||||值变动损益|||减值|额|额|||
|||||||值变动||||||
||金融资产|||||||||||
||1.以公允价|23,735,430.00|-1,211,621.00||18,305,151.00|||||27,119,664.00||
||值计量且其|||||||||||
||变动计入当|||||||||||
||期损益的金|||||||||||
||融资产（不|||||||||||
||含衍生金融|||||||||||
||资产）|||||||||||
||2.衍生金融|213,461,730.00|||152,369,447.00|||||||
||资产|||||||||||
||金融资产小|237,197,160.00|-1,211,621.00||170,674,598.00|||||27,119,664.00||
||计|||||||||||
||投资性房地||||341,872,910.00|||||1,014,410,087.00||
||产|||||||||||
|上述合计||237,197,160.00|-1,211,621.00||512,547,508.00|||||1,041,529,751.00||
|金融负债||36,845,278.00|-24,178,997.00|||||||33,684,058.00||

五、核心竞争力分析
1、强大的客户阵容和资源整合力
怡亚通平台聚合了100余家世界500强及1000多家国内外著名企业的优势资源，业务嵌入电脑、通讯、医疗器械、快速消费品等10多个领域，形成了强大的资源整合能力和竞争优势，有效帮助合作伙伴提高核心竞争力。
2、全球化的服务网络
怡亚通建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展需要。
3、高效的深度分销平台
怡亚通建立覆盖全国各级城市的“380”深度供应链网络，通过实现城市平台共享与分销体系优化，构建了一个快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道管理难题，提高市场竞争力。
4、领先的信息系统
怡亚通自主研发具有行业领先水平的信息系统，满足多种业务模式的个性化需求，为客户的业务运作及数据信息安全保驾护航。
5、专业的服务团队
怡亚通汇集众多行业精英人士，以专业、专注、强执行力的服务精神，确保为各行业客户提供高效优质的供应链服务。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持|期初持|期末持|期末持|期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简||||||||会计核|股份来|
||||资成本|股数量|股比例|股数量|股比例|面值|损益|||
|种|码|称||||||||算科目|源|
||||（元）|（股）|（%）|（股）|（%）|（元）|（元）|||
|||||||||359,92||||
|||伟仕控|150,230|159,15||228,28|||30,928,|长期股||
|其他|856||||12.64%||15.28%|8,726.0|||认购|
|||股|,486.00|9,999||3,998|||855.00|权投资||
|||||||||0||||
|||||||||359,92||||
||||150,230|159,15||228,28|||30,928,|||
|合计|||||--||--|8,726.0||--|--|
||||,486.00|9,999||3,998|||855.00|||
|||||||||0||||

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度报告全文
||
|-|
|证券投资审批董事会公告披|
|露日期|
|证券投资审批股东会公告披|
|露日期（如有)|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|募集资金总额||607,587,650|
|报告期投入募集资金总额|607,587,650||
|已累计投入募集资金总额|607,587,650||
|募集资金总体使用情况说明|||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金承诺投资总额|||||截至期|||||
||是否已|||||||项目达|||项目可|
|||||||截至期|末投资|||||
||变更项|||调整后|本报告|||到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||||||末累计|进度|||||
||目(含|||投资总|期投入|||可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向||||||投入金|(%)(3)|||||
||部分变|||额(1)|金额|||状态日|的效益|效益|重大变|
|||||||额(2)|＝|||||
||更)|||||||期|||化|
||||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目||||||||||||
|深度分销 380 整合|||608,67|607,58|608,68|608,68|100.18||50,119,|||
||否|||||||||是|否|
|平台扩建项目|||0,000|7,650|0,366|0,366|%||653|||
||||608,67|607,58|608,68|608,68|||50,119,|||
|承诺投资项目小计|--||||||--|--||--|--|
||||0,000|7,650|0,366|0,366|||653|||
|超募资金投向||||||||||||
||||608,67|607,58|608,68|608,68|||50,119,|||
|合计|--||||||--|--||--|--|
||||0,000|7,650|0,366|0,366|||653|||
|未达到计划进度或||||||||||||
||截至期末累计投入金额与已累计投入募集资金总额的差异为1,092,715.70元，系募集资金存放期|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||间的利息收入。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||

||||
|-|-|-|
|超募资金的金额、用|||
|||不适用|
|途及使用进展情况|||
|募集资金投资项目|||
|||不适用|
|实施地点变更情况|||
|募集资金投资项目|||
|||不适用|
|实施方式调整情况|||
|||适用|
||募集资金到位前，截止2013年3月31日，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币108,326,800元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了“大华核字[2013]000418号”《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据2013 年6月28日本公司第四届董事会第一次会议的决议，同意用募集资金108,326,800元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司保荐机构长城证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。||
|募集资金投资项目|||
|先期投入及置换情|||
|况|||
|用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金情||不适用|
|况|||
|项目实施出现募集|||
|资金结余的金额及||不适用|
|原因|||
|尚未使用的募集资|||
|||无|
|金用途及去向|||
|募集资金使用及披|||
|露中存在的问题或||无|
|其他情况|||

3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||营业利||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入||净利润|
||||或服务|||||润||
|深圳市怡|||物流及供|人民币||||||
||||||132,055,6|115,059,2|71,882,58|-420,19||
|亚通物流|子公司|服务业|应链管理|110,000,0|||||93,360.00|
||||||27.00|70.00|8.00|1.00||
|有限公司|||业务|00元||||||
|上海外高||||||||||
|桥保税物|||物流及供|人民币||||||
||||||35,484,96|26,895,79|3,679,671|281,477||
|流园区怡|子公司|服务业|应链管理|20,000,00|||||262,129.00|
||||||6.00|2.00|.00|.00||
|亚通物流|||业务|0元||||||
|有限公司||||||||||
|深圳市怡|子公司|服务业|物流及供|人民币|13,717,08|11,749,01|15,508,04|2,673,1|1,384,636.0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亚通保税|||应链管理|5,000,000|2.00|0.00|1.43|69.00|0|
|物流有限|||业务|元||||||
|公司||||||||||
|上海怡亚||||||||||
||||物流及供|人民币||||||
|通仓储物|||||20,343,93|3,077,529|134,624,4|3,044.0||
||子公司|服务业|应链管理|2,000,000|||||3,044.00|
|流有限公|||||0.00|.00|55.00|0||
||||业务|元||||||
|司||||||||||
|上海怡亚|||物流及供|人民币||||||
||||||1,105,148|583,016,2|1,653,281|5,985,8|3,940,971.0|
|通供应链|子公司|服务业|应链管理|350,000,0||||||
||||||,879.00|76.00|,296.00|88.00|0|
|有限公司|||业务|00元||||||
||||投资控股|||||||
|联怡(香||||港币||||||
||||及物流及||570,165,6|508,185,5|8,998,640|26,377,|26,373,526.|
|港)有限|子公司|服务业||358,216,1||||||
||||供应链管||58.00|63.00|.00|303.00|00|
|公司||||45元||||||
||||理业务|||||||
|上海怡亚||||||||||
||||物流及供|人民币||||||
|通临港供|||||223,893,1|87,672,51|3,036,857|-6,349,|-6,242,070.|
||子公司|服务业|应链管理|65,000,00||||||
|应链有限|||||59.00|1.00|.00|002.00|00|
||||业务|0元||||||
|公司||||||||||
|辽宁怡亚||||||||||
||||物流及供|人民币||||||
|通供应链|||||165,545,9|53,485,22|2,251,918|-2,648,|-2,608,055.|
||子公司|服务业|应链管理|10,000,00||||||
|管理有限|||||49.00|7.00|.00|665.00|00|
||||业务|0元||||||
|公司||||||||||
|深圳市怡|||酒类批|||||||
|亚通深度|||发、供应|人民币||||||
||||||514,642,5|94,774,96|6,854,915|-1,708,|-1,661,845.|
|供应链管|子公司|服务业|链管理和|100,000,0||||||
||||||07.00|9.00|.00|553.00|00|
|理有限公|||进出口业|00元||||||
|司|||务|||||||
|EternalAs||||||||||
|iaSupply||||||||||
||||物流及供|||||||
|ChainMa||||新加坡币|30,836,41|28,359,41|16,745,48|18,603,|16,691,287.|
||子公司|服务业|应链管理|||||||
|nagement||||1,000元|8.00|7.00|6.00|519.00|00|
||||业务|||||||
|(S)Pte.Lt||||||||||
|d.||||||||||
|深圳市卓||||||||||
||||电子产品|人民币||||||
|怡恒通电||电子产品|||90,049,76|-314,898.|173,264,3|-5,439,|-5,332,355.|
||子公司||的设计开|3,000,000||||||
|脑科技有||行业|||0.00|00|64.00|999.00|00|
||||发|元||||||
|限公司||||||||||
|长沙怡亚|||物流及供|人民币||||||
||||||230,061,9|64,811,33|53,609,24|-3,490,|-3,449,517.|
|通供应链|子公司|服务业|应链管理|32,000,00||||||
||||||50.00|0.00|7.00|046.00|00|
|有限公司|||业务|0元||||||
|兴怡（香|子公司|电子产品|计算机产|港币|116,197,4|30,452,07|524,662,0|12,578,|10,502,958.|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|港）有限||行业|品贸易|6,000,000|67.00|0.00|56.00|393.00|00|
|公司||||元||||||
|EternalAs|||电子产品|美元||||||
|||电子产品|||195,255,9|15,541,45|653,607,4|8,823,5|7,323,581.0|
|ia(S)Pte.|子公司||购销及供|700,000||||||
|||行业|||79.00|1.00|29.00|92.00|0|
|Ltd.|||应链业务|元||||||
|ETERNA||||||||||
|LASIA(|||电子产品|美元||||||
|||电子产品|||62,894,61|7,402,887|230,570,6|637,461||
|MALAY|子公司||购销及供|245,000|||||617,692.00|
|||行业|||3.00|.00|68.00|.00||
|SIA)SDN|||应链业务|元||||||
|.BHD.||||||||||
|深圳市宇||||||||||
|||||人民币||||||
|商小额贷|||小额贷款||800,386,4|554,285,7|108,741,0|61,871,|46,880,925.|
||子公司|金融业||500,000,0||||||
|款有限公|||业务||59.00|73.00|16.00|359.00|00|
|||||00元||||||
|司||||||||||
|共青城怡||||||||||
||||有色金属|人民币||||||
|亚通供应|||||11,944,18|11,943,35||-32,555||
||子公司|金属行业|贸易、供|10,000,00|||0.00||-38,880.00|
|链有限公|||||8.00|7.00||.00||
||||应链业务|0元||||||
|司||||||||||
|上海怡亚|||物流及供|人民币||||||
||||||42,707,56|27,262,69|107,117,7|14,817,|10,818,463.|
|通物流有|子公司|服务业|应链管理|10,000,00||||||
||||||3.00|2.00|29.00|740.00|00|
|限公司|||业务|0元||||||
|EA||||||||||
|COLLEC|||服装贸易|美元||||||
||||||43,801,77|17,262,48|4,392,767|-1,648,|-1,650,027.|
|TIONS|子公司|纺织业|及供应链|700,000||||||
||||||2.00|9.00|.00|109.00|00|
|LIMITE|||业务|元||||||
|D||||||||||
|ETERNA||||||||||
|L||||||||||
||||服装贸易|||||||
|FORTUN||||美元|170,684,3|-20,774.0|228,469,5|3,531,5|3,441,192.0|
||子公司|纺织业|及供应链|||||||
|E||||7,000元|36.00|0|87.00|58.00|0|
||||业务|||||||
|FASHIO||||||||||
|N LLC||||||||||
|上海怡亚||||||||||
||||物流及供|人民币||||||
|通国际物|||||12,259,37|11,554,72|23,985,17|478,974||
||子公司|服务业|应链管理|10,000,00|||||369,009.00|
|流有限公|||||8.00|3.00|5.00|.00||
||||业务|0元||||||
|司||||||||||
|卓怡恒通||||||||||
|||电子产品|计算机产|美元|105,274,7|477,290.0|226,716,0|-35,331||
|电脑科技|子公司||||||||407,250.00|
|||行业|品贸易|6,000元|51.00|0|56.00|.00||
|有限公司||||||||||
|EternalAs||电子产品|电子产品|美元|30,540,48|1,403,222|46,118,39|482,655||
||子公司||||||||482,655.00|
|ia(Vietna||行业|购销及供|4,900元|8.00|.00|3.00|.00||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|m)Pte.Ltd|||应链业务|||||||
|.||||||||||
|ETERNA||||||||||
|LASIA(P|||电子产品|||||||
|||电子产品||美元|126,085,7|3,263,929|322,827,2|1,331,9|1,331,940.0|
|HILIPPI|子公司||购销及供|||||||
|||行业||4,900元|38.00|.00|71.00|40.00|0|
|NES)PTE|||应链业务|||||||
|.LTD.||||||||||
|北京市怡||||||||||
||||物流及供|人民币||||||
|亚通供应|||||108,939,6|49,269,24|320,257,6|150,877||
||子公司|服务业|应链管理|50,000,00|||||118,333.00|
|链管理有|||||16.00|3.00|58.00|.00||
||||业务|0元||||||
|限公司||||||||||
|联怡数码|||电子产品|||||||
|||电子产品||港币|55,669,21|-845,002.|41,583,59|-942,16|-942,169.0|
|科技有限|子公司||购销及供|||||||
|||行业||10,000元|3.00|00|6.00|9.00|0|
|公司|||应链业务|||||||
|深圳市宇||||||||||
|||||美元||||||
|商融资租|||融资租赁||198,902,9|71,351,71|20,786,04|10,100,|7,575,121.0|
||子公司|服务业||10,000,00||||||
|赁有限责|||业务||33.00|6.00|9.00|161.00|0|
|||||0元||||||
|任公司||||||||||
|潼关县怡||||||||||
|||||人民币||||||
|得金业供|||金饰品加||153,304,2|37,873,06|1,995,843|8,329,8|6,584,202.0|
||子公司|金属行业||18,000,00||||||
|应链有限|||工及销售||97.00|6.00|,340.00|86.00|0|
|||||0元||||||
|公司||||||||||
|ETERNA||||||||||
|L ASIA||||||||||
||||电子产品|||||||
|(AUSTR||电子产品||澳大利亚|14,760,95|-2,540,57|44,553,64|-2,884,|-2,884,497.|
||子公司||购销及供|||||||
|ALIA)||行业||币490元|2.00|5.00|9.00|497.00|00|
||||应链业务|||||||
|PTY.||||||||||
|LTD.||||||||||
|ETERNA||||||||||
|LASIA(I|||商品购销|||||||
|||||美元|37,338,27|1,758,030|83,395,50|784,931||
|NDONE|子公司|服务业|及供应链||||||784,931.00|
|||||4,900元|7.00|.00|9.00|.00||
|SIA)PTE.|||业务|||||||
|LTD.||||||||||
||||电子产品|港币||||||
|怡辉科技||电子产品|||71,658,00|1,352,246|64,618,01|2,576,8|1,881,166.0|
||子公司||购销及供|255,000||||||
|有限公司||行业|||8.00|.00|7.00|08.00|0|
||||应链业务|元||||||
||||石油制品|||||||
|山东怡化|||批发、供|人民币||||||
||||||30,295,93|10,053,38|38,851,15|53,380.||
|石油化工|子公司|服务业|应链管理|10,000,00|||||53,380.00|
||||||1.00|0.00|4.00|00||
|有限公司|||和进出口|0元||||||
||||业务|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||酒类批|||||||
|重庆怡飞|||发、供应|人民币||||||
||||||159,445,8|60,221,97|67,464,47|294,548||
|酒类营销|子公司|服务业|链管理和|33,000,00|||||221,973.00|
||||||94.00|3.00|2.00|.00||
|有限公司|||进出口业|0元||||||
||||务|||||||
|四川省怡|||酒类批|||||||
|亚通深度|||发、供应|人民币||||||
||||||20,006,96|20,006,96||6,964.0||
|供应链管|子公司|服务业|链管理和|20,000,00|||0.00||6,964.00|
||||||4.00|4.00||0||
|理有限公|||进出口业|0元||||||
|司|||务|||||||
|贵州省怡||||||||||
||||商品购销|人民币||||||
|兴深度供|||||30,464,37|17,483,29|25,941,10|483,293||
||子公司|服务业|及供应链|15,000,00|||||483,293.00|
|应链管理|||||3.00|3.00|6.00|.00||
||||业务|0元||||||
|有限公司||||||||||
|黑龙江省||||||||||
|怡亚通深|||商品购销|人民币||||||
||||||10,001,26|10,000,94||1,264.0||
|度供应链|子公司|服务业|及供应链|10,000,00|||0.00||948.00|
||||||4.00|8.00||0||
|管理有限|||业务|0元||||||
|公司||||||||||
|灵宝市怡|||矿产品购|人民币||||||
||||||246,259,8|50,368,49|8,770,441|491,325||
|宝矿业有|子公司|金属行业|销及供应|25,500,00|||||368,494.00|
||||||15.00|4.00|.00|.00||
|限公司|||链业务|0元||||||
||||商品购销|||||||
|山东怡泽||||人民币||||||
||||及供应链||20,762,61|18,748,92|437,983.0|-1,074.||
|供应链有|子公司|服务业||11,250,00|||||-1,074.00|
||||业务和进||0.00|6.00|0|00||
|限公司||||0元||||||
||||出口业务|||||||
|山东银通||||||||||
|||||人民币||||||
|供应链管|||商品购销||12,500,00|12,500,00||||
||子公司|服务业||7,500,000|||0.00||0.00|
|理有限公|||业务||0.00|0.00||||
|||||元||||||
|司||||||||||
|武汉市德||||||||||
|||||人民币||||||
|燕供应链|||商品购销||24,117,27|22,996,35||-3,646.||
||子公司|服务业||21,000,00|||0.00||-3,646.00|
|管理有限|||业务||4.00|4.00||00||
|||||0元||||||
|责任公司||||||||||
||||商品批|||||||
|武汉市大||||||||||
||||发、供应|人民币||||||
|鸿雁供应|||||27,249,70|35,005,88||5,888.0||
||子公司|服务业|链管理和|30,000,00|||0.00||5,888.00|
|链管理有|||||9.00|8.00||0||
||||进出口业|0元||||||
|限公司||||||||||
||||务|||||||
|永兴县怡|||物流及供|人民币|142,001,2|54,236,38|137,855,2|4,274,6|4,236,387.0|
||子公司|服务业||||||||
|兴稀贵金|||应链管理|25,500,00|74.00|7.00|21.00|06.00|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|属供应链|||业务|0元||||||
|有限公司||||||||||
|广州市怡||||||||||
|亚通天鹏||||人民币||||||
||||供应链管||13,215,57|13,132,30|1,945,436|-167,69|-167,698.0|
|供应链管|子公司|服务业||12,250,00||||||
||||理咨询||2.00|2.00|.00|8.00|0|
|理有限公||||0元||||||
|司||||||||||
|湖北省怡||||||||||
|亚通深度|||供应链管|人民币||||||
||||||10,000,00|10,000,00||||
|供应链管|子公司|服务业|理及信息|10,000,00|||0.00||0.00|
||||||0.00|0.00||||
|理有限公|||咨询|0元||||||
|司||||||||||
|成都市怡||||||||||
||||供应链管|||||||
|亚通仙湖||||人民币||||||
||||理咨询/||71,262,88|27,264,54|40,296,57|-2,735,|-2,735,454.|
|供应链管|子公司|服务业||18,000,00||||||
||||物品批||1.00|6.00|6.00|454.00|00|
|理有限公||||0元||||||
||||发、零售|||||||
|司||||||||||
|广西怡亚|||供应链管|||||||
|||||人民币||||||
|通深度供|||理咨询/||30,006,53|29,986,53||-13,461||
||子公司|服务业||30,000,00|||0.00||-13,461.00|
|应链管理|||物品批||9.00|9.00||.00||
|||||0元||||||
|有限公司|||发、零售|||||||
|广西怡亚||||||||||
|通大泽深|||供应链管|人民币||||||
||||||125,824,3|50,637,50|35,799,30|637,508||
|度供应链|子公司|服务业|理咨询/|30,000,00|||||637,508.00|
||||||95.00|8.00|8.00|.00||
|管理有限|||销售|0元||||||
|公司||||||||||
|石家庄怡||||||||||
||||供应链管|||||||
|亚通金万||||人民币||||||
||||理咨询/||41,069,50|19,959,49|25,186,76|-40,403||
|盛供应链|子公司|服务业||12,000,00|||||-40,503.00|
||||物品批||0.00|7.00|6.00|.00||
|管理有限||||0元||||||
||||发、零售|||||||
|公司||||||||||
|十堰市怡||||||||||
|亚通蒙豪|||供应链管|人民币||||||
||||||23,020,89|18,932,42|19,469,48|243,239||
|深度供应|子公司|服务业|理咨询/|11,250,00|||||182,429.00|
||||||6.00|9.00|6.00|.00||
|链管理有|||销售|0元||||||
|限公司||||||||||
|安庆怡达|||供应链管|||||||
|||||人民币||||||
|深度供应|||理咨询/||16,718,45|10,051,18|13,141,90|69,131.||
||子公司|服务业||6,000,000|||||51,183.00|
|链管理有|||物品批||8.00|3.00|3.00|00||
|||||元||||||
|限公司|||发、零售|||||||
|宜昌怡亚||||人民币||||||
||子公司|服务业|供应链管||17,638,83|14,540,85|14,973,81|-456,40|-459,148.0|
|通新峰供||||9,000,000||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应链管理|||理咨询|元|8.00|2.00|8.00|1.00|0|
|有限公司||||||||||
|驻马店华|||供应链管|||||||
|||||人民币||||||
|通源供应|||理咨询及||104,739,7|100,040,2|105,935,6|40,227.||
||子公司|服务业||60,000,00|||||40,227.00|
|链管理有|||相关信息||38.00|27.00|35.00|00||
|||||0元||||||
|限公司|||咨询|||||||
|山西怡亚||||||||||
|||||人民币||||||
|通馨德供|||预包装食||55,068,53|5,110,955|38,424,01|146,117||
||子公司|服务业||3,000,000|||||110,955.00|
|应链管理|||品销售||8.00|.00|4.00|.00||
|||||元||||||
|有限公司||||||||||
|山东环通|||供应链管|||||||
|||||人民币||||||
|食品供应|||理咨询及||16,717,31|10,020,03|20,471,75|20,038.||
||子公司|服务业||6,000,000|||||20,038.00|
|链有限公|||相关信息||4.00|8.00|5.00|00||
|||||元||||||
|司|||咨询|||||||
||||商品购销|美元||||||
|鑫怡国际|||||33,758,54|-1,828,22|32,860,39|-2,252,|-2,252,689.|
||子公司|服务业|及供应链|2,550,000||||||
|有限公司|||||4.00|5.00|7.00|689.00|00|
||||业务|元||||||
|EternalAs||||||||||
|iaDistribu|||商品购销|泰珠||||||
||||||45,274,62|16,927,66|196,220,9|-1,595,|-1,595,008.|
|tion(Thail|子公司|服务业|及供应链|63,000,00||||||
||||||8.00|3.00|62.00|008.00|00|
|and)Co.,|||业务|0元||||||
|Ltd.||||||||||
|MCM||||||||||
||||商品购销|||||||
|Distributi||||美元|19,945,40|-2,267,99|59,279,80|-2,558,|-2,558,064.|
||子公司|服务业|及供应链|||||||
|on (M)||||49,000元|5.00|3.00|3.00|064.00|00|
||||业务|||||||
|Sdn. Bhd.||||||||||
|EternalAs||||||||||
||||商品购销|||||||
|iaDistribu||||美元|60,116,56|1,169,512|179,418,3|576,008||
||子公司|服务业|及供应链||||||576,008.00|
|tion(S)Pt||||70,000元|0.00|.00|84.00|.00||
||||业务|||||||
|e.Ltd.||||||||||
|MCMDI||||||||||
|STRIBU|||商品购销|||||||
|||||美元|6,647,264|3,716,909|51,219,11|3,782,6|3,167,909.0|
|TION(S)|子公司|服务业|及供应链|||||||
|||||70,000元|.00|.00|3.00|91.00|0|
|PTE.LTD|||业务|||||||
|.||||||||||
|深圳市卓||||||||||
||||物流及供|人民币||||||
|优数据科|||||142,219,8|52,392,48|336,812,4|10,324,|8,585,433.0|
||子公司|服务业|应链管理|18,000,00||||||
|技有限公|||||55.00|1.00|95.00|273.00|0|
||||业务|0元||||||
|司||||||||||
|联怡国际|||物流及供|港币|3,104,727|187,324,7|87,911,46|1,677,9|5,470,177.0|
||子公司|服务业||||||||
|(香港)有|||应链服务|200,002,0|,661.00|96.00|6.00|30.00|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||00元||||||
|一冉（天||||||||||
||||物流及供|人民币2,330,000元||||||
|津）国际|||||33,801,67|3,813,384|42,040,36|283,822||
||子公司|服务业|应链管理||||||263,040.00|
|贸易有限|||||9.00|.00|4.00|.00||
||||业务|||||||
|公司||||||||||
|西安鸿瑞|||食品批发|人民币8,000,000元||||||
||||||20,350,30|10,056,37||||
|速冻食品|子公司|服务业|及供应链||||0.00||0.00|
||||||6.00|0.00||||
|有限公司|||管理业务|||||||
|天津市家|||物流及供|人民币15,000,000元||||||
||||||149,863,6|20,244,55|65,675,26|248,495||
|氏商贸有|子公司|服务业|应链管理||||||248,495.00|
||||||94.00|2.00|7.00|.00||
|限公司|||业务|||||||
|四川省嘉||||||||||
||||食品批发|人民币9,000,000元||||||
|恒食品有|||||107,726,4|17,062,85|11,756,89|91,282.||
||子公司|服务业|及供应链||||||80,955.00|
|限责任公|||||13.00|1.00|8.00|00||
||||管理业务|||||||
|司||||||||||
|深圳市安||||人民币800,000元||||||
||||||90,370,25|43,861,34|198,180,1|3,677,1|2,488,151.0|
|新源贸易|子公司|服务业|兴办实业|||||||
||||||4.00|9.00|04.00|37.00|0|
|有限公司||||||||||
|惠州市安||||人民币800,000元||||||
||||||22,424,93|1,057,696|50,821,59|326,192||
|新源实业|子公司|服务业|实业投资||||||160,148.00|
||||||2.00|.00|4.00|.00||
|有限公司||||||||||
|合肥金燕||||人民币7,500,000元||||||
||||物品批||26,932,95|12,992,70|14,302,92|134,240||
|食品有限|子公司|服务业|||||||48,235.00|
||||发、零售||3.00|7.00|5.00|.00||
|责任公司||||||||||
|香港联辉|||商品购销|港币23,637,500元||||||
||||||98,880,57|17,573,81|10,993,38|-824,24|-824,245.0|
|实业有限|子公司|服务业|及供应链|||||||
||||||9.00|7.00|1.00|5.00|0|
|公司|||业务|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期投入金|截至报告期末累计实际投入金额|||
|项目名称|计划投资总额|||项目进度|项目收益情况|
|||额||||
|华南物流配送中||||||
||530,000,000|84,597,152|397,073,576|75%||
|心工程||||||
|合计|530,000,000|84,597,152|397,073,576|--|--|

七、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
在过去10年的发展，传统的中国供应链已经陆续出现破壳裂变的种种迹象，一些具有创新思维的供应链企业正蓄势待发。2014年，中国供应链行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：
1、增值服务供应链是主流趋势
从2013年美国仓储企业20强的业务内容来看，单独的仓储+运输服务获取的利润空间将越来越薄，这些排名靠前的企业，靠的都是更多的增值服务获得利润空间。
未来随着市场竞争的加剧，越来越多的企业将更加注重商业模式的创新，致力于去发展新的资源能力。2014年，传统型物流企业将面临更为严峻的转型升级的挑战，而靠增值服务盈利则成为主流趋势。
增值服务供应链，是以客户需求为中心，通过资源整合，为客户提供物超所值的供应链服务，帮助客户实现价值增值，提高市场竞争力，以此来增强客户粘度，达成长期稳定的战略合作。如整合营销型供应链服务、解决方案型供应链服务、系统集成型供应链服务等等，这将是供应链行业新的生存模式。
2、大数据成为新的行业价值点
相关研究显示，随着云计算、移动互联网和物联网等新一代信息技术的发展，海量数据正快速生成。种类广泛、数量庞大、更新速度不断加快的大数据蕴含着前所未有的商业价值。
大数据时代已经来临：预计到2020年，中国数据产业市场将形成2万亿元规模。
过去数十年，很多的中国供应链及物流企业不重视数据的价值，不管是每一个包裹、还是每一辆卡车，每一个时间段的动态信息都会与成本、时效、KPI数据相关，这些动态数据背后蕴藏着商品的流通动态，通过动态可以实现海量的数据分析。
这些数据不仅仅用于物流运营管理，而且会对消费者需求分析，未来的供应链是数据驱动的供应链，信息逐步代替库存，C2B模式的驱动，更需要数据为核心。
未来，数据将在很大程度上、更多角度影响到我们的生活环境，其未来的市场无疑是巨大的。越来越多的企业在大数据方面开始有所建树，虽然现在仍有数据安全、用户隐私等问题产生，然而对社会的贡献来说，大数据极有可能会成为新的经济增长点。它也将成为供应链行业价值创新点。
3、供应链平台生态圈将出现
中国供应链向平台化整合已经是必然趋势，进而由平台模式搭建的生态圈，不再是单向流动的价值链，而是能促使多方共赢的商业生态系统。
供应链平台生态圈是以生态为基础的新型商业模式，具有长远的战略价值。平台企业是价值的整合者，是多边群体的连接者，更是生态圈的主导者，其终极目标，在于打造出拥有成长活力和赢利潜能的生态圈。而供应链上各环节企业与机构要加入平台生态圈来实现未来的发展。
4、供应链金融扩大发展空间
因受制于资产规模、管理规范等因素，融资问题向来是制约中小企业发展的主要因素。
供应链金融的出现，可以有效地支持一大批依附于核心企业的上下游中小企业的发展，因而供应链金融也被认为是解决中小企业融资难的一个可行路径。
近几年，多家银行都在供应链金融上下足功夫，同时，部分电商也加入了角逐的行列，通过成立小贷公司等帮助其供应商融资，一时间，供应链金融领域“战鼓雷动”。
在中国产能供应过剩和金融脱媒的大背景下，供应链金融未来发展空间依然很大。通过对商流、物流、资金流、信息流的整合，优秀的供应链企业在金融服务方面大有可为。
5、三四线城市、农村等底层供应链平台迎来商机
三四线城市及农村这个底层超级大市场已经开始被各行各业所关注，并已有越来越多的企业开始将触角伸向这个近10亿的消费人群。对于供应链、物流企业来说，这里面的商机已经非常明显，谁能解决物流+本地化服务，谁就能从中获得巨大的利润。
现在是竞争时代，更是智慧时代，供应链企业一定要摒弃固守成规、被动发展思想，以变革的心态来定义自己的未来。
（二）公司发展规划
1、信息化建设
加强集团信息化建设，完善各集群全方位信息化管理；重点打造宇商网（www.esunny.com），将宇商网打造成电子商务平台+流通金融平台+网上小额贷款平台。
网络时代瞬息万变，为适应市场变化及怡亚通集团内部发展，公司从2013年11月起对宇商网进行战略性方向调整，即将在2014年改版上线的新宇商网将依托怡亚通全国线下流通市场，为上下游客户打造一个B2B2C的全程供应链线上服务平台，实现O2O功能，提供包含商品交易、信息交换、物流配送、供应链金融、市场咨询等综合性服务。具体功能如下：（1）商品展示功能：通过多维角度全方位展示商品及品牌信息，供零售商或消费者进行
商品采购。
（2）交易支付功能：提供线上及移动交易平台，支持信用卡、银联、第三方、到付等多种支付方式。
（3）物流配送功能：利用怡亚通自有全国物流体系，兼用第三方物流，提供快速便捷的B2B和B2C物流配送服务。
（4）金融服务功能：通过客户信用体系，为上下游客户提供供应链金融服务。
（5）市场咨询功能：利用平台产生的大数据为上下游客户提供市场讯息及经营建议。
改版前期，新宇商网的核心任务将围绕研发“线上380平台”，将怡亚通深度380业务实现从线下到线上的延伸，为上下游客户提供更为便捷、覆盖更广的B2B供应链服务。之后，新宇商网将依托怡亚通丰富的产品及完善的物流配送体系，开发B2C电子商务系统，向特定消费群体提供零售商品。后期，新宇商网还将不断开放平台，让更多的上游客户及同行业企业分享平台的成果。
2、企业文化
实现文化管理是怡亚通走向成功的关键。2014年，将继续推行全员文化素质培养、文化建设演练，加强文化传播宣传。特别是管理干部，必须以身作则，共同推动怡亚通实现企业文化管理。
3、创新突破
各集群要审时度势，以行业变化的机会定位并发展新的业务增长点，重点进入刚性需求行业，并以此为怡亚通业务发展的主战场。
4、消灭官僚本位主义，提高总部服务效率
加强集团/集群的统筹、协同、服务能力。消灭总部官僚本位主义，为各平台的发展保驾护航。
5、建设流通金融及物流平台
支持集团流通金融平台的发展，推进集团物流一体化建设，使怡亚通物流成为物流行业的新标杆。
（三）2014年经营计划
1、广度供应链业务
创新业务模式，突破业务瓶颈，广度供应链业务在以完成2014年度业绩目标的前提下，保证业务的长期可持续增长，通过业务方向调整和组织结构调整，实现创新和突破，具体工
作计划如下：
（1）以现有的IT、通讯、电子、医疗、机械等行业为基础，加强团队建设和激励政策，充分调动现有团队的积极性，深入拓展市场和开发客户，提升业务规模。
（2）设立五大业务战区，以北上广深等中心城市为主要业务区域全力开发大客户。
（3）收购兼并为大企业提供服务的企业，并购目标为供应商、物流商、服务商和供应链公司。
（4）根据区域经济和行业的发展趋势，创新业务模式，因地制宜，开拓市场和客户，实现业务的突破。
（5）建立健全风控体系，强化全员风控意识，全程风控，加强应收款和对使用资金客户的管理，力争不良业务的零发生率。
2、深度供应链业务
公司自2013年启动“三合行动”（以项目整合、文化融合与业务联合的“三合行动”）战略以来，深度380业务发展迅速，并取得了新的业绩突破与提升。2014年，深度380业务主要发展规划如下：
（1）用“整合思维”发展业务将仍然是2014年的主基调，各分子公司应围绕主业，进行区域和行业整合，整合的目标为经营行业前三名的品牌且团队优秀、经营良好的企业。
（2）充分发挥整合企业资源优势，联合开发，以达到全国共享、合作双赢的目的。利用整合势能，联合上下游合作伙伴的客户资源、品牌资源，来扩大公司业务范围。对部分无大的经营主体的区域可采用多家联合的方式合资经营，并可根据实际情况采用行业联合、区域联合、渠道联合、网上网下联合等多种方式并行。
（3）业务聚焦为日化、母婴、食品、酒饮四大行业前三名品牌，并确保四大行业均衡发展。聚焦终端直供生意，以减少批发份额，强化终端管控能力；聚焦核心城市，打造平台核心竞争力，提高盈利能力；聚焦线下生意的同时，要逐步培养网上渠道生意的能力。
（4）推行创新的管理思维与手段，使公司业务管理步入科技信息化管理时代：
金融创新：加大流通金融推广力度，力争全国普及；
管理创新：全国推行“DMC”精细化管理，靶向定位管理；
信息化创新：通过互通互联，实现管理全程信息化；
物流创新：用信息码管理库存，用GPS管理配送，力争全程可视。
3、全球采购与产品整合
2014年，全球采购与产品整合业务重点工作如下：
（1）兼并收购，全力推进“三合战略”；
（2）启动电子商务平台，为上下游客户提供全面的增值服务；
（3）进行各国平台建设、行业事业部建设，推动全球采购与产品整合的业务发展。
4、供应链金融服务
（1）布局全国网上宇商小额贷款公司，建立风险控制、网点建立、业务发展、金融资源整合等管理体系及团队与组织建设；
（2）加快融资租赁业务发展，充分利用上海自贸区政策建立平台，联合广度供应链业务集群发展业务。
（四）公司未来面临的风险
1、市场风险
由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。
供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。
2、管理风险
公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。
供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。
3、财务风险
公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提
高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。
4、信息系统风险
计算机信息管理系统是供应链管理服务行业的核心物质基础，是实现公司供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式服务”的关键。公司供应链的优势在于通过高性能、多用途的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，致力于通过共享竞争信息，使供应链上的企业（制造商、供应商、分销商）及时做出或调整他们的生产策略，以便在市场上占据主动。
目前，公司业务已实现全面电子化处理，因此，公司对计算机信息系统安全问题十分关注，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统及信息资源的安全。报告期内，公司未发生重大信息安全事故。然而，由于公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1.与上年相比本年新增合并单位64家，原因为：新设成立子公司53家，非同一控制下企业合并子公司11家。
2.与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：处置子公司1家。
九、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]第43号）的各项工作要求，并结合公司实际情况，公司于2012年8月29日召开2012年第六次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划，进一步明确了公司现金分红的条件和比例，强化了给予公司股东持续、合理回报的意识，在制定股东回报规则时，充分听取了公司股东（特别是中小股东）的诉求、独立董事和监事的意见和建议｡公司自上市以来，一直坚持回报股东的理念，每年均制订并实施了较大比例的现金分红方案，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）||||
||||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|69,028,837.00|200,285,165.00||34.47%|
|2012年|49,306,312.00|125,481,959.00||39.29%|
|2011年|66,730,099.00|135,014,482.00||49.42%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
||||
|-|-|-|
|每10股送红股数（股）|0||
|每10股派息数（元）（含税）|0.70||
|分配预案的股本基数（股）||986,126,241|
|现金分红总额（元）（含税）||69,028,837.00|
|可分配利润（元）||521,518,757.00|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）||100%|
|现金分红政策：|||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到|||
|20％|||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|||

十一、社会责任情况
公司秉承“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，将客户作为企业存在的最大价值，把客户的满意度作为衡量公司各项工作的首要准则，致力于为客户提供一流的供应链管理服务，努力达到“做全球最优秀的供应链服务商”的经营愿景。公司一贯注重企业社会价值的实现，在努力做好经营发展，确保股东利益的同时，坚持与客户、社会、员工等各方和谐共赢。报告期内，公司合法合规的经营，积极参与社会公益及慈善事业，资助希望小学，捐赠灾区重建，力争以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进企业与社会、自然和谐的发展，为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会做出贡献。
公司坚持“以人为本”的核心理念，把对员工负责视为公司自身的责任，把为员工创造
未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业的发展规划，为员工提供平等的发展机
会，尊重和维护员工的个人利益。公司为员工提供各项福利，以各种形式为员工庆祝生日，
节假日为员工发放节日礼品，组织员工利用休息日进行丰富的体育活动，同时，提倡互助互爱，组织发动员工为在生活中遇到重大疾病或困难的员工及其直系亲属发起募捐活动，以帮助他们渡过难关。
关于投资者，公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的各项工作要求，并结合公司实际情况，公司于2012年8月29日召开2012年第六次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划，进一步明确了公司现金分红的条件和比例，强化了给予公司股东持续、合理回报的意识，在制定股东回报规则时，充分听取了公司股东（特别是中小股东）的诉求、独立董事和监事的意见和建议。公司自上市以来，一直坚持回报股东的理念，每年均制订并实施了较大比例的现金分红方案，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。
未来，公司将继续倡导环保，热心公益，不断完善企业社会责任管理体系的建设，实现企业与社会共发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是□否√不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是□否√不适用
报告期内是否被行政处罚
□是□否√不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||的资料|
|||||嘉实基金管理有||
|||||限公司 、深圳市||
|2013年03月01||||创新投资集团有|公司基本情况 、业务模|
||公司|实地调研|机构|||
|日||||限公司、兴业证|式介绍等|
|||||券股份有限公司||
|||||等55家机构||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||中国国际金融有||
|||||限公司、华宝兴||
|2013年03月27||||业基金管理有限|公司基本情况 、业务模|
||公司|实地调研|机构|||
|日||||公司、平安养老|式介绍等|
|||||保险股份有限公||
|||||司||
||||||公司基本情况 、业务模|
|2013年03月28||||国元证券股份有|式介绍及公司持有的伟|
||公司|实地调研|机构|||
|日||||限公司|仕控股股份的进展情况|
||||||等|
|2013年04月02||||农银人寿保险股|公司基本情况 、业务模|
||公司|实地调研|机构|||
|日||||份有限公司|式介绍等|
|2013年05月23||||中山证券有限责|公司基本情况 、业务模|
||公司|实地调研|机构|||
|日||||任公司|式介绍等|
|||||长江证券股份有||
|||||限公司、日信证|公司基本情况 、业务模|
|2013年05月29||||||
||公司|实地调研|机构|券有限责任公|式介绍、公司自建仓库|
|日||||||
|||||司、国海证券股|情况等|
|||||份有限公司||
|||||招商证券股份有||
|||||限公司、博时基||
|||||金管理有限公||
|2013年12月27|||||公司基本情况 、业务模|
||公司|实地调研|机构|司、华夏基金管||
|日|||||式介绍等|
|||||理有限公司、国||
|||||金证券股份有限||
|||||公司||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
（一）已履行的相关审批程序
1、2013年8月14日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订。
2013年10月23日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议。
3、2013年11月11日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》等相关事项。
4、2013年11月18日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。
5、2013年12月16日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四次监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》。
（二）股票期权授予的具体情况
1、股票期权授予日：2013年11月18日
2、股票期权授予对象及授予数量：公司核心管理、业务、技术人员共计314人，共计授予4,311万份股票期权。
3、股票期权行权价：7.10元
4、股票来源：向激励对象定向发行公司股票
5、行权安排：本次激励计划的有效期为自股票期权授予日（2013年11月18日）起4年。
首次授予的股票期权自本次激励计划首次授予日（2013年11月18日）起满12个月后，激励对象在未来36个月内按40%：30%：30%的行权比例分三期行权。首次授予的期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授数量比例|
|第一个行权期|自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个行权期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

6、行权条件：本激励计划在2013-2015年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。公司首次授予的股票期权行权业绩考核目标如下：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|首次授予期权第一个行权期|2013年净利润不低于1.75亿元|
|首次授予期权第二个行权期/ 预留部分期权第一个行权期|2014年净利润不低于2.28亿元|
|首次授予期权第三个行权期/ 预留部分期权第二个行权期|2015年净利润不低于2.96亿元|

以上净利润指标以扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润作为计算依据。若公司发生再融资行为，则新增加的净资产所对应的净利润额不计入当年净利润净增加额的计算。
由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，
则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
除此之外，股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（三）股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：怡通JLC1
2、期权代码：037635
3、首次授予股票期权登记完成时间：2013年12月23日
4、经登记的首次授予人员名单及分配比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授数量（万份）|获授数量占目前公司总股本的比例|获授数量占授予股票期权总数的比例|
|1|严俊|深度380集群总裁|70|0.07%|1.62%|
|2|车癸龙|深度380集群副总裁|65|0.07%|1.51%|
|3|杨尚农|创新业务集群副总裁|60|0.06%|1.39%|
|4|其他311名激励对象||4,116|4.17%|95.48%|
|5|合计||4,311|4.37%|100%|

（四）授予的股票期权的成本及其对公司经营成果的影响
1、股权激励成本的计算方法
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值，模型相关参数取值如下：
（1）行权价格：首次授予的股票期权的行权价格为7.10元。
（2）授予日的价格：取2013年11月18日公司股票收盘价7.60元。
（3）有效期：美式认购权证的最佳行权日是期权到期日。首次授予的股票期权，每个行权期所对应股票期权的存续时间分别为2年、3年、4年。
（4）历史波动率：取公司股票最近一年的历史波动率，具体数值为39.53%。
（5）无风险收益率：我们以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。2年、3年、4年定期存款基准利率分别为：3.75%、4.25%、4.50%（注：由于无4年期定期存款基准利率，因此使用3年期定期存款、5年期定期存款简单平均近似计算4年期定期存款基准利率）。
2、股权激励成本对经营业绩的影响
以2013年11月18日为公司首次授予股票期权的授予日，股权激励成本的具体分摊情况如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2013年|2014年|2015年|2016年|合计|
|摊销金额（万元）|563.79|6,454.79|2,894.77|1,212.93|11,126.28|
|对每股收益的影响（元/股）|0.0057|0.0654|0.0288|0.0119|-|

注：计算时假设公司本次股票期权激励计划的业绩指标可以实现，计算总股本时以目前总股本986,126,241股为基础计算。
本次股票期权激励计划的成本将在成本费用中列支。以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。
由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本。
关于本次股权激励计划股票期权的授予对公司财务状况和经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。敬请投资者注意风险。
关于公司股权激励计划的相关公告已披露于公司指定信息披露网站（巨潮资讯www.cninfo.com.cn）。
四、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日|||||关联方|
|||担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签署||担保类型|担保期||担保|
|||度||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日|||||关联方|
|||担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签署||担保类型|担保期||担保|
|||度||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
|上海怡亚通供应|2013年|14,500|2013年04月|5,200|连带责任|2013/4/26-|否|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|链有限公司|05月18||26日||保证|2014/4/25|||
||日||||||||
||2012年||||||||
|上海怡亚通供应|||2013年01月||连带责任|2013/1/18-|||
||12月28|20,000||2,200|||否|是|
|链有限公司|||17日||保证|2014/6/21|||
||日||||||||
||2013年|||||2013/10/2|||
|上海怡亚通供应|||2013年10月||连带责任||||
||11月12|25,000||112||9-2014/10/|否|是|
|链有限公司|||29日||保证||||
||日|||||29|||
||2013年||||||||
|上海怡亚通供应|||2013年08月||连带责任|2013/8/12-|||
||05月18|15,700||4,559.8|||否|是|
|链有限公司|||12日||保证|2014/3/6|||
||日||||||||
||2013年||||||||
|上海怡亚通供应|||2013年05月||连带责任|2013/5/29-|||
||05月18|20,000||10,970|||否|是|
|链有限公司|||13日||保证|2014/3/28|||
||日||||||||
||2013年||||||||
|上海怡亚通供应|||2013年09月||连带责任|2013/9/16-|||
||11月12|5,000||0|||否|是|
|链有限公司|||16日||保证|2014/9/15|||
||日||||||||
||2012年|||||2012/12/1|||
|上海怡亚通供应|||2012年12月||连带责任||||
||12月28|20,000||660.62||2-2013/12/|否|是|
|链有限公司|||22日||保证||||
||日|||||12|||
||2013年||||||||
|上海怡亚通供应|||2013年06月||连带责任|2013/6/4-2|||
||06月04|6,500||6,500|||否|是|
|链有限公司|||04日||保证|015/6/3|||
||日||||||||
||2013年||||||||
|上海怡亚通临港|||||连带责任||||
||11月12|26,000||0||8年||是|
|供应链有限公司|||||保证||||
||日||||||||
|||||||宇商小贷|||
|||||||应履行任|||
|||||||意一笔小|||
||2012年||||||||
|深圳市宇商小额|||2012年11月||连带责任|额贷款债|||
||10月26|4,000||0|||否|是|
|贷款有限公司|||20日||保证|权所对应|||
||日||||||||
|||||||的回购日|||
|||||||届满之日|||
|||||||起2年|||
||2012年|||||2012/12/2|||
|深圳市宇商小额|||2012年12月||连带责任||||
||12月28|5,000||4,000||1-2014/12/|否|是|
|贷款有限公司|||21日||保证||||
||日|||||21|||
||2013年|||||2013/10/2|||
|深圳市宇商小额|||2013年10月||连带责任||||
||11月12|5,000||5,000||9-2014/10/||是|
|贷款有限公司|||29日||保证||||
||日|||||28|||
|深圳市宇商小额|2013年|3,000||0|连带责任|1年||是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款有限公司|11月12||||保证||||
||日||||||||
||2013年||||||||
|深圳市宇商小额|||||连带责任||||
||12月18|4,000||0||1年||是|
|贷款有限公司|||||保证||||
||日||||||||
||2011年||||||||
|长沙怡亚通供应|||2011年01月||连带责任|2011/1/1-2|||
||01月07|7,110||5,407.91|||否|是|
|链有限公司|||20日||保证|015/12/31|||
||日||||||||
||2012年||||||||
|深圳市卓优数据|||2012年07月||连带责任|2012/7/18-|||
||05月22|2,000||906.12|||否|是|
|科技有限公司|||18日||保证|2013/7/18|||
||日||||||||
||2013年||||||||
|深圳市卓优数据|||||连带责任||||
||12月18|5,000||0||1年||是|
|科技有限公司|||||保证||||
||日||||||||
|深圳市宇商融资|2013年||||||||
||||||连带责任||||
|租赁有限责任公|05月18|5,000||0||1年||是|
||||||保证||||
|司|日||||||||
||2013年||||||||
|联怡国际（香港）|||||连带责任||||
||11月19|200,000||0||1年||是|
|有限公司|||||保证||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||334,700||||39,949.71|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||392,810||||45,516.45|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||334,700||||39,949.71|||
|（A1+B1）||||合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余额合|||||
|||392,810||||45,516.45|||
|合计（A3+B3）||||计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||17.02%|||||
|其中：|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的|||||||||
|||||200,000|||||
|债务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||128,847.78|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||328,847.78|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
五、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||目前不存在、||||
|||将来也不会||||
|||存在任何直||||
||公司控股股|接或间接与||||
||东深圳市怡|公司的业务||||
||亚通投资控|构成竞争的|2007年11月|||
|||||长期有效|严格履行|
||股有限公司、|业务，亦不会|13日|||
||实际控制人|以任何形式||||
||周国辉先生|从事与公司||||
|||有竞争或构||||
|||成竞争的业||||
|||务。||||
|||在不对公司||||
|||及其全体股||||
|||东的利益构||||
|||成不利影响||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||的前提下，本||||
|||公司/本人及||||
|||所控制的企||||
|||业将尽其所||||
||公司控股股|能地减少与||||
||东深圳市怡|公司或其控||||
||亚通投资控|股子公司的|2007年11月|||
|||||长期有效|严格履行|
||股有限公司、|关联交易；对|13日|||
||实际控制人|于确有必要||||
||周国辉先生|或无法避免||||
|||的关联交易，||||
|||将按有关法||||
|||律、法规、规||||
|||范性文件和||||
|||公司章程的||||
|||规定履行决||||
|||策程序和信||||
|||息披露义务，||||

||||
|-|-|-|
|||严格执行关|
|||联方回避制|
|||度，按照市场|
|||化的原则和|
|||公允价格进|
|||行交易，保证|
|||关联交易的|
|||公允性和交|
|||易行为的透|
|||明度，确保不|
|||侵害怡亚通|
|||及其中小股|
|||东的利益。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
||||
|-|-|-|
|境内会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）||
|境内会计师事务所报酬（万元）||210|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限||3年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名||杨劼、阎飞|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
七、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|

整改情况说明
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。
九、其他重大事项的说明
（一）非公开发行股票情况
公司于2012年经公司第三届董事会第二十七次会议和2012年第七次临时股东大会会议审议通过了公司第二次非公开发行股票的预案。并于2013年3月4日取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]167号），核准公司非公开发行不超过15,264万股新股，有效期为6个月。
公司非公开发行股票最终实施结果如下：
发行股票数量：15,200万股
发行股票价格：4.16元/股
募集资金总额：632,320,000.00元
募集资金净额：607,587,650.00元
公司于2013年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的相关股份登记，并于2013年4月25日在深圳证券交易所发行上市，本次发行完成后公司总股本增加至986,126,241股。
（二）诉讼、仲裁情况（进展情况）
截止本报告签署日，上期年报中已经披露的重大诉讼、仲裁事项进展如下：
1、怡亚通与中国邮电器材集团公司、中邮世纪(北京)通信技术有限公司买卖合同纠纷案
（1）案号为“（2012）西民初字第396号、（2012）西民初字第397号、（2012）西民初字第398号、（2012）西民初字第399号、（2012）西民初字第432号、（2012）西民初字第12834号、（2012）西民初字第12835号、（2012）西民初字第12836号、（2012）西民初字第12837号、（2012）西民初字第12838号、（2012）西民初字第12839号、2012）海民初字第2591号”等十二宗诉讼，已经原告申请撤诉结案。
（2）案号为“（2012）海民初字第2586、2588号”诉讼，已经海淀区人民法院重新组成合议庭进行审判，并与2013年4月26日作出一审判决，判决我公司赔偿对方经济损失共计921.51万元。
怡亚通对上述两宗案件不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。北京市第一中级人民法院于2013年10月9日对上述两宗诉讼作出终审判决：驳回上诉，维持原判。
怡亚通已经根据终审判决的内容执行完毕。
2、怡亚通与黔西南奥森木业有限公司、黔西南州银燕地板有限公司代理合同纠纷案上述两宗案件，福田区人民法院已经委托财产所在地法院对标的财产进行强制执行，现抵押财产的拍卖程序正在进行。
（三）公司于2014年1月24日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》
同意公司位于上海金粤路202号、上海业盛路383号、长沙麓区东方红中路589号、大连经济技术开发区数字3路32号的自用建筑物部分停止自用，改为出租，从2013年12月1日起，将上述原自用建筑物转为投资性房地产及采用公允价值计量模式。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行新||公积金||||比例|
||数量|||送股||其他|小计|数量||
|||(%)|股||转股||||(%)|
||||152,000||||152,000|152,000||
|一、有限售条件股份|||||||||15.41%|
||||,000||||,000|,000||
||||152,000||||152,000|152,000||
|3、其他内资持股|||||||||15.41%|
||||,000||||,000|,000||
||||152,000||||152,000|152,000||
|其中：境内法人持股|||||||||15.41%|
||||,000||||,000|,000||
||834,126|||||||834,126||
|二、无限售条件股份||100%|||||||84.59%|
||,241|||||||,241||
||834,126|||||||834,126||
|1、人民币普通股||100%|||||||84.59%|
||,241|||||||,241||
||834,126||152,000||||152,000|986,126||
|三、股份总数||100%|||||||100%|
||,241||,000||||,000|,241||

股份变动的原因
√适用□不适用
公司于2013年非公开发行股票15,200万股，并于2013年4月25日在深圳证券交易所发行上市，本次发行完成后公司总股本由834,126,241股增加至986,126,241股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司于2013年3月4日取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]167号）
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生||发行价格（或|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|证券名称||利率）|||数量||
|股票类|||||||
||2013年04月|||2013年04月|||
|股票||4.16|152,000,000||152,000,000||
||19日|||25日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]167号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2013年4月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.16元。发行后公司总股本变更为986,126,241股，注册资本亦变更为人民币986,126,241元。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末股东总数||||51,593|||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||||43,967||
||持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||
|||||||||报告期||持有有||持有无|质押或冻结情况|||
||||||||报告期|||||||||
||||||持股比|||内增减||限售条||限售条||||
||股东名称||股东性质||||末持股|||||||||
||||||例（%）|||变动情||件的股||件的股|股份状态||数量|
||||||||数量|||||||||
|||||||||况||份数量||份数量||||
|深圳市怡亚通投资控股有限公司||境内非国有法人||40.87%||403,044,812|||0||403,044,812|||||
||||||||||||||质押||244,700,000|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东海基金公司－工行－东海基金－海捷－鑫龙3号资产管理计划||其他|4.77%|||47,000,000|47,000,000|0|||
|长江证券股份有限公司||国有法人|3.04%|||30,000,000|30,000,000|0|||
|西藏联合精英科技有限公司||境内非国有法人|2.78%|||27,366,009|0|27,366,009|||
|深圳市创新资本投资有限公司||境内非国有法人|2.13%|||21,000,000|21,000,000|0|||
|国华人寿保险股份有限公司－万能一号||其他|1.83%|||18,000,000|18,000,000|0|||
|东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划||其他|0.89%|||8,800,000|8,800,000|0|||
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金||其他|0.61%|||6,000,000|6,000,000|0|||
|中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金||其他|0.61%|||6,000,000|6,000,000|0|||
|东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合资产管理计划||其他|0.61%|||6,000,000|6,000,000|0|||
||上述股东关联关系或一致行动|||深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司的股东，深圳市怡亚通|||||||
||的说明|||投资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司49.1%的股份。|||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||||股份种类||
||股东名称||||报告期末持有无限售条件股份数量||||||
||||||||||股份种类|数量|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司||||403,044,812|||||人民币普通股|403,044,812|
|西藏联合精英科技有限公司||||27,366,009|||||人民币普通股|27,366,009|
|池益慧||||3,948,000|||||人民币普通股|3,948,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海仁邦水务配套工程有限公司||2,989,722||||
|||||人民币普通股|2,989,722|
|周广全||2,533,207||人民币普通股|2,533,207|
|刘金凤||2,136,087||人民币普通股|2,136,087|
|黄锦祥||1,948,000||人民币普通股|1,948,000|
|黄小云||1,752,960||人民币普通股|1,752,960|
|中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金||1,558,027||||
|||||人民币普通股|1,558,027|
|朱彧晶||1,532,497||人民币普通股|1,532,497|
||前10名无限售流通股股东之间，||公司前十名股东中，深圳市怡亚通投资控股有限公司为西藏联合精英科技有限公司|||
||以及前10名无限售流通股股东和||的股东，深圳市怡亚通投资控股有限公司持有西藏联合精英科技有限公司49.1%的|||
||前10名股东之间关联关系或一致||股份。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||
||行动的说明||行动人。|||
||前十大股东参与融资融券业务股|||||
||||深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为8,875,135股。|||
||东情况说明（如有）（参见注4）|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日||||
|控股股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
|||期||||
||责人|||||
||||||投资兴办实业（具体|
||||||项目另行申报）；投|
||||||资咨询、企业管理咨|
||||||询、财务信息咨询|
||||||（以上不含证券、保|
||||||险、金融业务、人才|
||||||中介服务及其它限|
|||2003年|||制项目）；在合法取|
|深圳市怡亚通投资控股||||||
||周国辉|04月07|74886049-X|人民币5000万元|得的土地使用权范|
|有限公司||||||
|||日|||围内从事房地产开|
||||||发经营业务；计算机|
||||||软硬件、电子产品的|
||||||技术开发及销售，燃|
||||||料油的购销及其它|
||||||国内贸易（法律、行|
||||||政法规、国务院决定|
||||||规定在登记前须经|

||||
|-|-|-|
|||批准的项目除外）；|
|||货物及技术进出口|
|||（法律、行政法规、|
|||国务院决定禁止的|
|||项目除外，限制的项|
|||目须取得许可后方|
|||可经营）。国内贸易|
|||（不含专营、专控、|
|||专卖商品）；经营进|
|||出口业务（不含限制|
|||项目）。|
|经营成果、财务状况、现|||
||以投资控股为发展方向||
|金流和未来发展战略等|||
|控股股东报告期内控股|||
|和参股的其他境内外上|无||
|市公司的股权情况|||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|周国辉|中国|否|
||深圳市怡亚通供应链股份有限公司任董事长、总经理；深圳市怡亚通投资控||
|最近5年内的职业及职务|||
||股有限公司任董事长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日期|||主要经营业务或管|
|法人股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本||
||||||理活动|
||责人|||||
|无||||||

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||股份增持计划|
|股东名称/一致|计划增持股份|计划增持股份|实际增持股份数量|实际增持股份|股份增持计划||
|||||||实施结束披露|
|行动人姓名|数量|比例（%）||比例（%）|初次披露日期||
|||||||日期|

其他情况说明
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减||
||||||||期初持|||期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量||
||||||||（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2013年|2016年|||||
||董事长、||||||||||
|周国辉||现任|男|48|06月14|06月14|0|0|0|0|
||总经理||||||||||
||||||日|日|||||
||副董事||||2013年|2016年|||||
|陈伟民|长、副总|现任|男|44|06月14|06月14|0|0|0|0|
||经理||||日|日|||||
||董事、财||||||||||
||||||2013年|2016年|||||
||务总监、||||||||||
|冯均鸿||现任|男|45|06月14|06月14|0|0|0|0|
||副总经||||||||||
||||||日|日|||||
||理||||||||||
||||||2013年|2016年|||||
||独立董||||||||||
|徐景安||现任|男|72|06月14|06月14|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||独立董||||||||||
|周成新||现任|男|58|06月14|06月14|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||独立董||||||||||
|曹叠云||现任|男|50|06月14|06月14|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||独立董||||||||||
|莫少霞||现任|女|45|06月14|06月14|0|0|0|0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
|张少忠|监事|现任|男|47|06月14|06月14|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
|张玉明|监事|现任|男|49|06月14|06月14|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
|吴俊强|监事|现任|男|51|06月14|06月14|0|0|0|0|
||||||日|日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2013年|2016年|||||
||副总经||||||||||
|戴熙原||现任|男|49|06月28|06月28|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||副总经||||||||||
|李大壮||现任|男|52|06月28|06月28|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2016年|||||
||副总经||||||||||
|李倩仪||现任|女|48|06月28|06月28|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||董事会||||2013年|2016年|||||
|梁欣|秘书、副|现任|男|42|06月28|06月28|0|0|0|0|
||总经理||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
|阎焱|董事|任免|男|56|05月06|05月06|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
|苏君祥|董事|任免|男|52|05月06|05月06|0|0|0|0|
||||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
||副总经||||||||||
|邓益群||任免|男|50|05月18|05月18|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
||副总经||||||||||
|李天方||任免|男|50|05月18|05月18|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
||副总经||||||||||
|高静||任免|女|53|05月18|05月18|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
||副总经||||||||||
|袁海波||任免|男|40|05月18|05月18|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
||副总经||||||||||
|肖国梁||任免|男|48|05月18|05月18|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2013年|||||
||副总经||||||||||
|贾红兵||离任|男|59|05月18|03月13|0|0|0|0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
(1)董事
周国辉先生，48岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。
陈伟民先生，44岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。
冯均鸿先生，45岁，中国香港特别行政区永久居民，香港理工大学会计专业毕业，学士学位，特许公认会计师公会资深会员，香港会计师公会资深会员；2003年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。
徐景安先生，72岁，中国国籍，毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，2008年至今任深圳市景安文化传播有限公司董事长；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。
周成新先生，58岁，中国国籍，毕业于武汉大学法学院，法学博士学位。1993年3月至今在深圳市法制研究所，先后任副所长、所长、副研究员、研究员；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。
曹叠云先生，50岁，中国国籍，中国社科院研究生院法学专业毕业，博士研究生。2009年7月31日至今任广东华商律师事务所律师。2010年5月起任本公司独立董事。
莫少霞女士，45岁，中国国籍，大专毕业。2003年7月，成立深圳市国正税务师事务所有限公司，担任法定代表人；2003年12月至今，担任中联会计师事务所有限公司深圳分所合伙人；现任中国注册税务师协会常务理事，深圳市注册税务师协会副会长；2010年5月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。
(2)监事会成员
张少忠先生，47岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任；现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会主席。
吴俊强先生，51岁，中国国籍，大专文化，2007年至今在深圳市万豪基业发展有限公司任部门经理；现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事。
张玉明先生，49岁，中国国籍，曾任职于深圳旅游集团公司下属旅游贸易进出口公司多年；2009年-2011年任职于深圳市华南汽车交易中心有限公司；2012年2月至今任职于深圳绵俪日用化工有限公司；2005年10月起任深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事。
(3)高级管理人员
李大壮先生，52岁，中国国籍，中国公安大学法律专业毕业。2001年7月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理兼北京分公司总经理，现任公司副总经理。
戴熙原先生，49岁，中国国籍，广东邮电职业技术学院国际邮电专业毕业；2003年10月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。
李倩仪女士，48岁，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。2000年11月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务；现任公司副总经理。
(4)董事会秘书
梁欣先生，42岁，中国国籍，厦门大学金融学专业毕业，经济学硕士。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等，负责公司的股票期货自营业务、投资银行业务。先后主持了多家国内首次公开发行、上市推荐、重组并购及分销工作。2013年12月起任伟仕控股有限公司（香港上市公司，股票代码：00856）非执行董事。2004年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在股东单位是否|
||股东单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
||||2003年04月|||
|周国辉|深圳市怡亚通投资控股有限公司|董事长|||否|
||||07日|||
||||2004年02月|||
|周国辉|西藏联合精英科技有限公司|董事长|||否|
||||03日|||
||||2007年04月|||
|戴熙原|深圳市怡亚通投资控股有限公司|董事|||否|
||||29日|||
||||2005年11月|||
|陈伟民|深圳市怡亚通投资控股有限公司|监事|||否|
||||22日|||
||||2007年08月|||
|冯均鸿|西藏联合精英科技有限公司|副董事长|||否|
||||24日|||
||||2007年08月|||
|李大壮|西藏联合精英科技有限公司|董事|||否|
||||24日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在其他单位是否|
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
||||2008年05月|||
|徐景安|深圳市景安文化传播有限公司|董事长|||是|
||||14日|||
||||2011年12月|||
|徐景安|安信基金管理有限公司|独立董事|||是|
||||06日|||
||||1993年04月|||
|周成新|深圳市法制研究所|所长|||是|
||||01日|||
||||2013年01月|||
|周成新|天奇自动化工程股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|||
||||2009年07月|||
|曹叠云|广东华商律师事务所|律师|||是|
||||31日|||
||||2011年04月|||
|曹叠云|深圳市长城投资控股股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|||
||||2003年07月|||
|莫少霞|深圳市国正税务师事务所有限公司|董事长|||是|
||||02日|||
||||2003年12月|||
|莫少霞|中联会计师事务所有限公司深圳分所|合伙人|||是|
||||01日|||
||||2012年02月|||
|张玉明|深圳绵俪日用化工有限公司|厂长|||是|
||||01日|||
|吴俊强|深圳市万豪基业投资发展有限公司|部门经理|||是|
|在其他单位||||||
|任职情况的|无|||||
|说明||||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事报酬由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，再经由股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬根据公司董事会和股东大会审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》来执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会审议通过的董事、监事津贴议案执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其
担任职务标准执行；公司高级管理人员按照股东大会审议通过的公司《高级管理人员薪酬管
理制度》确定年度报酬。
3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：报告期内，公司共支付董事、监事、高级管理人员报酬人民币619.69万元，公司四名独立董事的津贴均为10万元/年（税前）；监事张玉明、吴俊强未从公司领取报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||从股东单位||
||||||从公司获得||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||获得的报酬||
||||||的报酬总额||际所得报酬|
|||||||总额||
||董事长、总|||||||
|周国辉||男|48|现任|120|0|120|
||经理|||||||
||副董事长、|||||||
|陈伟民||男|44|现任|44|0|44|
||副总经理|||||||
||董事、副总|||||||
|冯均鸿|经理、财务|男|45|现任|76.02|0|76.02|
||总监|||||||
|徐景安|独立董事|男|72|现任|10|0|10|
|周成新|独立董事|男|58|现任|10|0|10|
|曹叠云|独立董事|男|50|现任|10|0|10|
|莫少霞|独立董事|女|45|现任|10|0|10|
|张少忠|监事|男|47|现任|18|0|18|
|张玉明|监事|男|49|现任|0|0|0|
|吴俊强|监事|男|51|现任|0|0|0|
|戴熙原|副总经理|男|49|现任|42.6|0|42.6|
|李大壮|副总经理|男|52|现任|42.8|0|42.8|
|李倩仪|副总经理|女|48|现任|44.2|0|44.2|
|梁欣|副总经理|男|42|现任|44|0|44|
|阎焱|董事|男|56|任免|4.6|0|4.6|
|苏君祥|董事|男|52|任免|4.6|0|4.6|
|邓益群|副总经理|男|50|任免|21.24|0|21.24|
|李天方|副总经理|男|50|任免|40.06|0|40.06|
|高静|副总经理|女|53|任免|20.42|0|20.42|
|袁海波|副总经理|男|40|任免|20.43|0|20.43|
|肖国梁|副总经理|男|48|任免|21.22|0|21.22|
|贾红兵|副总经理|男|59|离任|15.5|0|15.5|
|合计|--|--|--|--|619.69|0|619.69|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2013年06月||
|阎焱|董事|任期满离任||任期届满，不再担任公司董事。|
||||14日||
||||2013年06月||
|苏君祥|董事|任期满离任||任期届满，不再担任公司董事。|
||||14日||
||董事、副总经||2013年06月|任期届满，不再担任公司董事，但仍担任公司副总|
|李大壮||任免|||
||理||14日|经理。|
||董事、副总经||2013年06月|任期届满，不再担任公司董事，但仍担任公司副总|
|戴熙原||任免|||
||理||14日|经理。|
||||2013年06月||
|邓益群|副总经理|任期满离任||任期届满，不再担任公司副总经理。|
||||28日||
||||2013年06月||
|李天方|副总经理|任期满离任||任期届满，不再担任公司副总经理。|
||||28日||
||||2013年06月||
|高静|副总经理|任期满离任||任期届满，不再担任公司副总经理。|
||||28日||
||||2013年06月||
|袁海波|副总经理|任期满离任||任期届满，不再担任公司副总经理。|
||||28日||
||||2013年06月||
|肖国梁|副总经理|任期满离任||任期届满，不再担任公司副总经理。|
||||28日||
||||2013年03月||
|贾红兵|副总经理|解聘||个人原因提出辞去副总经理职务。|
||||13日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。
六、公司员工情况
截至2013年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为4117人。员工结构如下：
1、专业结构情况
2、学历结构情况
3、员工薪酬政策
||
|-|
|公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家|
|及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国|
|家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房|
|公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。|

4、培训计划
公司年初制定了2013年度培训计划，从公司高管到基层职工的基础培训，公司根据实际的培训需求安排各种的培训内容和形式，为提高公司管理水平和提升公司业绩打好坚实基础，从而促进公司整体战略目标的实现。
5、劳务外包情况
报告期内，公司劳务外包人数为774人，劳务外包的工时总数为191,529.38小时，合计支付报酬总额为人民币2,200.25万元。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。目前公司治理与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异的情况。
（一）股东和股东大会
公司严格按照按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规及制度的要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。
（二）公司与控股股东
公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）董事与董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举公司董事，公司目前有董事七名，独立董事四名，占全体董事的二分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。
（四）监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，报告期内，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会会议，勤勉履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（五）关于公司经理层
公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。
（六）关于绩效评价与激励约束机制
公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（七）信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。
报告期内，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口期，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2013年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。
（八）关于投资者关系管理
报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披
露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。
（九）治理制度的完善
为促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》，制定了公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，从制度上保证了股东分红权的实现。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护广大投资者的利益，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，上述制度已于2011年12月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引||
|||1、《2012 年度董|||||
|||事会工作报告》；|||公告披露网站：巨|：|
|||2、《2012 年度监|||潮资讯网||
|||事会工作报告》；|||www.cninfo.com.c||
|||3、《2012 年度报|||n；公告披露编号||
|2012年度股东大|2013年05月17|||2013年05月18|||
|||告及其摘要》；4、|审议通过||2013-028；公告名||
|会|日|||日|||
|||《2012 年度财务|||称：深圳市怡亚通||
|||决算报告》；5、|||供应链股份有限||
|||《2012 年度利润|||公司2012年度股||
|||分配预案》；6、《关|||东大会决议公告||
|||于2012年度募集|||||

||
|-|
|资金存放及使用|
|情况的专项报|
|告》；7、《2012年|
|度内部控制自我|
|评价报告》；8、《关|
|于公司2013年金|
|融衍生品交易的|
|相关议案》；9、《关|
|于续聘2013 年度|
|审计机构的议|
|案》；10、《关于|
|2013年公司及公|
|司海外控股子公|
|司向银行申请授|
|信额度的议案》；|
|11、《关于公司全|
|资子公司向银行|
|申请授信额度，并|
|由公司提供担保|
|的议案》；12、《关|
|于公司投资银行|
|理财产品的议案》|

2、本报告期临时股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引||
|||1、《关于公司增加|||||
|||注册资本，并修订|||||
|||<公司章程>的议|||||
|||案》；2、《关于向|||||
|||公司全资子公司|||公告披露网站：巨|：|
|||深圳市宇商小额|||潮资讯网||
|||贷款公司增加投|||www.cninfo.com.c||
|||资的议案》；3、《关|||n；公告披露编号||
|2013年第一次临|2013年06月03|于公司为全资子||2013年06月04|2013-037；公告名||
||||审议通过||||
|时股东大会|日|公司上海怡亚通||日|称：深圳市怡亚通||
|||供应链有限公司|||供应链股份有限||
|||提供人民币陆仟|||公司2013年第一||
|||伍佰万元经营性|||次临时股东大会||
|||担保的议案》；4、|||决议公告||
|||《关于公司控股|||||
|||子公司深圳市怡|||||
|||亚通深度供应链|||||
|||管理有限公司设|||||

||
|-|
|立重庆公司及重|
|庆公司再出资设|
|立项目公司的议|
|案》；5、《关于公|
|司控股子公司深|
|圳市怡亚通深度|
|供应链管理有限|
|公司设立四川公|
|司及四川公司再|
|出资设立项目公|
|司的议案》；6、《关|
|于公司控股子公|
|司深圳市怡亚通|
|深度供应链管理|
|有限公司设立陕|
|西公司的议案》；|
|7、《关于公司控股|
|子公司深圳市怡|
|亚通深度供应链|
|管理有限公司设|
|立河南公司的议|
|案》；8、《关于公|
|司控股子公司深|
|圳市怡亚通深度|
|供应链管理有限|
|公司设立山东公|
|司的议案》；9、《关|
|于公司控股子公|
|司深圳市怡亚通|
|深度供应链管理|
|有限公司设立广|
|西公司及广西公|
|司再出资设立项|
|目公司的议案》；|
|10、《关于公司控|
|股子公司深圳市|
|怡亚通深度供应|
|链管理有限公司|
|设立福建公司的|
|议案》；11、《关于|
|公司控股子公司|
|深圳市怡亚通深|
|度供应链管理有|
|限公司设立江苏|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司的议案》；12|、|||||
|||《关于公司控股||||||
|||子公司深圳市怡||||||
|||亚通深度供应链||||||
|||管理有限公司设||||||
|||立浙江公司的议||||||
|||案》；13、《关于公||||||
|||司控股子公司深||||||
|||圳市怡亚通深度||||||
|||供应链管理有限||||||
|||公司设立江西公||||||
|||司的议案》；14、||||||
|||《关于公司控股||||||
|||子公司深圳市怡||||||
|||亚通深度供应链||||||
|||管理有限公司设||||||
|||立河北公司的议||||||
|||案》；15、《关于公||||||
|||司控股子公司深||||||
|||圳市怡亚通深度||||||
|||供应链管理有限||||||
|||公司设立山西公||||||
|||司的议案》；16、||||||
|||《关于公司控股||||||
|||子公司深圳市怡||||||
|||亚通深度供应链||||||
|||管理有限公司设||||||
|||立湖南公司的议||||||
|||案》||||||
|||||||公告披露网站：巨|：|
|||1、《关于修改<公||||潮资讯网||
|||司章程>的议案》；||||www.cninfo.com.c||
|||2、《关于公司第三||||n；公告披露编号||
|2013年第二次临|2013年06月14|届董事会换届选|||2013年06月15|2013-038；公告名||
|||||审议通过||||
|时股东大会|日|举的议案》；3、《关|||日|称：深圳市怡亚通||
|||于公司第三届监||||供应链股份有限||
|||事会换届选举的||||公司2013年第二||
|||议案》||||次临时股东大会||
|||||||决议公告||
|||1、《关于公司全资||||公告披露网站：巨|：|
|||子公司上海怡亚||||潮资讯网||
|2013年第三次临|2013年07月15||||2013年07月16|||
|||通供应链有限公||审议通过||www.cninfo.com.c||
|时股东大会|日||||日|||
|||司申请购买银行||||n；公告披露编号||
|||理财产品的议||||2013-046；公告名||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||案》；2、《关于公|||称：深圳市怡亚通||
|||司2013年金融衍|||供应链股份有限||
|||生品交易相关授|||公司2013年第三||
|||权的议案》；3、《关|||次临时股东大会||
|||于修订<公司章|||决议公告||
|||程>的议案》|||||
|||1、《关于公司控股|||||
|||子公司深圳市怡|||||
|||亚通深度供应链|||||
|||管理有限公司设|||||
|||立贵州公司的议|||||
|||案》；2、《关于公|||||
|||司控股子公司深|||||
|||圳市怡亚通深度|||||
|||供应链管理有限|||||
|||公司设立辽宁公|||||
|||司的议案》；3、《关|||||
|||于公司控股子公|||||
|||司深圳市怡亚通|||||
|||深度供应链管理|||||
|||有限公司设立湖|||公告披露网站：巨|：|
|||北公司的议案》；|||潮资讯网||
|||4、《关于公司控股|||www.cninfo.com.c||
|||子公司深圳市怡|||n；公告披露编号||
|2013年第四次临|2013年09月05|亚通深度供应链||2013年09月06|2013-058；公告名||
||||审议通过||||
|时股东大会|日|管理有限公司设||日|称：深圳市怡亚通||
|||立上海公司的议|||供应链股份有限||
|||案》；5、《关于长|||公司2013年第四||
|||沙怡亚通供应链|||次临时股东大会||
|||有限公司出资设|||决议公告||
|||立项目公司的议|||||
|||案（鑫竹）》；6、|||||
|||《关于长沙怡亚|||||
|||通供应链有限公|||||
|||司出资设立项目|||||
|||公司的议案（荣|||||
|||浩）》；7、《关于公|||||
|||司控股子公司深|||||
|||圳市怡亚通深度|||||
|||供应链管理有限|||||
|||公司在安徽省出|||||
|||资设立项目公司|||||
|||的议案（安庆）》；|||||
|||8、《关于公司控股|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||子公司深圳市怡|、|||||
|||亚通深度供应链||||||
|||管理有限公司在||||||
|||安徽省出资设立||||||
|||项目公司的议案||||||
|||（六安）》；9、《关||||||
|||于公司控股子公||||||
|||司深圳市怡亚通||||||
|||深度供应链管理||||||
|||有限公司在山西||||||
|||省出资设立项目||||||
|||公司的议案》；10||||||
|||《关于公司控股||||||
|||子公司深圳市怡||||||
|||亚通深度供应链||||||
|||管理有限公司在||||||
|||河南省出资设立||||||
|||项目公司的议||||||
|||案》；11、《关于公||||||
|||司控股子公司深||||||
|||圳市怡亚通深度||||||
|||供应链管理有限||||||
|||公司在河北省出||||||
|||资设立项目公司||||||
|||的议案》；12、《关||||||
|||于公司控股子公||||||
|||司深圳市怡亚通||||||
|||深度供应链管理||||||
|||有限公司设立安||||||
|||徽公司的议案》；||||||
|||13、《关于公司控||||||
|||股子公司深圳市||||||
|||怡亚通深度供应||||||
|||链管理有限公司||||||
|||设立天津公司的||||||
|||议案》||||||
|||1、《关于<深圳市||||公告披露网站：巨|：|
|||怡亚通供应链股||||潮资讯网||
|||份有限公司股票||||www.cninfo.com.c||
|2013年第五次临|2013年11月11|期权激励计划（草|||2013年11月12|n；公告披露编号||
|||||审议通过||||
|时股东大会|日|案修订稿）>及其|||日|2013-072；公告名||
|||摘要的议案》；2、||||称：深圳市怡亚通||
|||《关于将持股5%||||供应链股份有限||
|||以上的主要股东、||||公司2013年第五||

|||
|-|-|
|实际控制人的近|次临时股东大会|
|亲属周丽红、周爱|决议公告|
|娟女士作为公司||
|股票期权激励计||
|划激励对象的议||
|案》；3、《关于<||
|深圳市怡亚通供||
|应链股份有限公||
|司股权激励计划||
|实施考核办法>的||
|议案》；4、《关于||
|提请股东大会授||
|权董事会办理股||
|票期权激励相关||
|事宜的议案》；5、||
|《关于公司全资||
|子公司深圳市宇||
|商小额贷款有限||
|公司向上海浦东||
|发展银行深圳分||
|行申请授信额度，||
|并由公司提供担||
|保的议案》；6、《关||
|于公司全资子公||
|司深圳市宇商小||
|额贷款有限公司||
|向招商银行股份||
|有限公司深圳前||
|海支行申请信贷||
|资产转受让业务||
|额度授信额度，并||
|由公司提供担保||
|的议案》；7、《关||
|于公司全资子公||
|司上海怡亚通供||
|应链有限公司向||
|中国民生银行股||
|份有限公司上海||
|分行申请授信额||
|度，并由公司提供||
|担保的议案》；8、||
|《关于公司全资||
|子公司上海怡亚||
|通供应链有限公||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||司向广东南粤银|||||
|||行深圳分行申请|||||
|||授信额度，并由公|||||
|||司提供担保的议|||||
|||案》；9、《关于公|||||
|||司全资子公司上|||||
|||海怡亚通临港供|||||
|||应链有限公司向|||||
|||中国银行股份有|||||
|||限公司上海分行|||||
|||申请固定资产项|||||
|||目贷款，并由公司|||||
|||提供担保的议|||||
|||案》；10、《关于公|||||
|||司控股子公司潼|||||
|||关县怡得金业供|||||
|||应链有限公司拟|||||
|||从事黄金套期保|||||
|||值业务的议案》；|||||
|||11、《关于公司控|||||
|||股子公司永兴县|||||
|||怡兴稀贵金属供|||||
|||应链有限公司拟|||||
|||从事黄金、白银套|||||
|||期保值业务的议|||||
|||案》；12、《关于修|||||
|||订<公司章程>的|||||
|||议案》；13、《关于|||||
|||修订公司<董事会|||||
|||议事规则>的议|||||
|||案》；14、《关于修|||||
|||订公司<监事会议|||||
|||事规则>的议案》|||||
|||1、《关于公司在江|||||
||||||公告披露网站：巨|：|
|||西省赣州市设立|||||
||||||潮资讯网||
|||子公司的议案》；|||||
||||||www.cninfo.com.c||
|||2、《关于公司在河|||||
||||||n；公告披露编号||
|||南省灵宝市设立|||||
|2013年第六次临|2013年12月04|||2013年12月05|2013-081；公告名||
|||子公司的议案》；|审议通过||||
|时股东大会|日|||日|称：深圳市怡亚通||
|||3、《关于公司为境|||||
||||||供应链股份有限||
|||外子公司提供融|||||
||||||公司2013年第六||
|||资担保的议案》；|||||
||||||次临时股东大会||
|||4、《关于公司以自|||||
||||||决议公告||
|||有资金进行证券|||||

||
|-|
|投资的议案》|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|徐景安|10|2|8|0|0|否|
|周成新|10|2|8|0|0|否|
|曹叠云|10|1|8|1|0|否|
|莫少霞|10|2|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、投资银行理财产品、担保情况、续聘审计机构等情况，认真地听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、投资银行理财产品、续聘审计机构、对控股子公司向银行申请授信额度提供担保及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项
议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。
各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做出决策时供其参考。报告期内，公司董事会下设专门委员会召开会议情况如下：
（一）战略委员会
报告期内，战略委员会共召开三次会议，审议通过的事项如下：
1、于2013年4月14日召开的2013年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司2013年金融衍生品交易的相关议案》；
2、于2013年11月13日召开的2013年第二次战略委员会会议审议通过了《关于公司以自有资金进行证券投资的议案》；
3、于2013年12月11日召开的2013年第三次战略委员会会议审议通过了《关于公司长期持有伟仕控股有限公司股份的议案》。
（二）审计委员会
报告期内，审计委员会共召开四次会议，审议通过的事项如下：
1、于2013年2月27日召开的审计委员会与2012年审计机构见面会会议，会上听取了审计机构对公司2012年度审计工作的安排。
2、于2013年4月14日召开的2013年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2012年度财务报告>的议案》、《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司﹤2013年第一季度财务报告﹥的议案》；
3、于2013年8月9日召开的2013年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2013年半年度财务报告>的议案》、《关于公司<2013年半年度内部审计报告>的议案》；
4、于2013年10月16日召开的2013年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2013年第三季度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2013年第三季度内部审计报告﹥的议案》。
（三）薪酬委员会
报告期内，薪酬委员会共召开四次会议，审议通过的事项如下：
1、于2013年7月24日召开的2013年第一次薪酬委员会会议审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《各激励对象所属集群报送的本次股票期权激励计划中激励对象的绩效
考核指标》；
2、于2013年10月20日召开的2013年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上的主要股东、实际控制人的近亲属周丽红、周爱娟女士作为公司股票期权激励计划激励对象的议案》；
3、于2013年11月13日召开的2013年第三次薪酬委员会会议审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》；
4、于2013年12月11日召开的2013年第四次薪酬委员会会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》。
（四）提名委员会
报告期内，提名委员会共召开一次会议，审议通过的事项如下：
1、于2013年5月24日召开的2013年第一次提名委员会会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》、《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（一）业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
（二）人员：公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均
专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务（董事、监事除外）的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。
（三）资产：公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权。
（四）机构：公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。
（五）财务：公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。
七、同业竞争情况
公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工：内控管理中心负责建立集团层面的内控手册，指导各部门及下属分子公司完善业务流程，定期检查评估内控制度的执行情况；董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；
管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。报告期内，公司内部控制建设基本符合有关法律法规的监管要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。
二、董事会关于内部控制责任的声明
1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，运作规范。
2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形。
3、在信息披露方面，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动正常有序的进行。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司建立了独立的会计核算体系，并根据《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立了一套完善的财务管理制度，具体包括《财务管理制度》、《财产盘点制度》、《固定资产管理制度》、《借款和各项费用开支审批程序》、《应收帐款管理制度及流程》、《分支机构财务管理制度》等。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，明确了授权及签章等内部控制环节，实施了有效的控制管理。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。||
|内部控制自我评价报告全文披||
||2014年04月12日|
|露日期||
|内部控制自我评价报告全文披|《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资|
|露索引|讯网（www.cninfo.com.cn）|

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，2010年4月14日，公司第二届董事会第二十五次会议暨2009年度会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月10日|
|审计机构名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大华审字[2014]004737号|
|注册会计师姓名|杨劼、阎飞|

审计报告正文
深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡亚通公司)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是怡亚通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，怡亚通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,228,096,190.00|4,820,059,956.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|27,119,664.00|23,735,430.00|
|应收票据|169,560,587.00|90,982,494.00|
|应收账款|3,693,278,175.00|1,952,607,168.00|
|应收佣金及手续费|502,945.00|430,222.00|
|预付款项|1,127,055,202.00|510,560,488.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|46,052,943.00|76,766,696.00|
|应收股利|||
|其他应收款|142,629,327.00|125,959,728.00|

||||
|-|-|-|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,971,188,545.00|951,497,403.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|126,271,810.00|126,520,920.00|
|流动资产合计|11,531,755,388.00|8,679,120,505.00|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|766,946,051.00|404,965,109.00|
|可供出售金融资产||213,461,730.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|156,244,120.00|11,792,284.00|
|长期股权投资|360,028,726.00|246,979.00|
|投资性房地产|1,014,410,087.00||
|固定资产|122,361,083.00|470,300,415.00|
|在建工程|397,073,576.00|419,045,736.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,017,674.00|150,667,828.00|
|开发支出|||
|商誉|2,724,043.00|9,390.00|
|长期待摊费用|86,540,940.00|91,564,309.00|
|递延所得税资产|24,429,818.00|23,611,834.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,988,776,118.00|1,785,665,614.00|
|资产总计|14,520,531,506.00|10,464,786,119.00|
|流动负债：|||
|短期借款|7,087,698,394.00|5,849,132,987.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|33,684,058.00|36,845,278.00|

||||
|-|-|-|
|应付票据|1,361,324,985.00|1,119,337,705.00|
|应付账款|598,198,718.00|536,494,174.00|
|预收款项|221,062,618.00|235,119,331.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|34,615,522.00|26,802,026.00|
|应交税费|81,226,397.00|61,733,624.00|
|应付利息|40,461,507.00|31,145,682.00|
|应付股利|||
|其他应付款|374,797,100.00|91,183,377.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|698,112,298.00|47,775,305.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|10,531,181,597.00|8,035,569,489.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|891,390,345.00|385,498,670.00|
|应付债券||500,000,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|119,644,787.00|4,289,042.00|
|其他非流动负债|12,167,935.00|11,900,000.00|
|非流动负债合计|1,023,203,067.00|901,687,712.00|
|负债合计|11,554,384,664.00|8,937,257,201.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|986,126,241.00|834,126,241.00|
|资本公积|1,103,313,330.00|199,849,864.00|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|109,475,829.00|94,165,583.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|521,518,757.00|385,850,150.00|
|外币报表折算差额|-46,782,194.00|-31,142,796.00|
|归属于母公司所有者权益合计|2,673,651,963.00|1,482,849,042.00|
|少数股东权益|292,494,879.00|44,679,876.00|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,966,146,842.00|1,527,528,918.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）|||
||14,520,531,506.00|10,464,786,119.00|
|总计|||

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,403,299,593.00|4,218,577,449.00|
|交易性金融资产|26,468,914.00|18,715,012.00|
|应收票据|161,554,007.00|71,997,120.00|
|应收账款|2,017,635,409.00|808,890,258.00|
|预付款项|570,020,695.00|364,236,842.00|
|应收利息|33,784,338.00|72,129,549.00|
|应收股利|||
|其他应收款|1,735,600,152.00|352,248,953.00|
|存货|598,780,308.00|390,197,257.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||66,055,162.00|
|流动资产合计|8,547,143,416.00|6,363,047,602.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|1,647,009,217.00|1,285,458,055.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|34,050,859.00|36,936,049.00|
|在建工程|397,073,576.00|312,476,424.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,915,981.00|39,365,660.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,968,588.00|3,674,880.00|
|递延所得税资产|5,261,547.00|7,226,044.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,133,279,768.00|1,685,137,112.00|
|资产总计|10,680,423,184.00|8,048,184,714.00|
|流动负债：|||
|短期借款|3,565,198,563.00|2,342,241,916.00|
|交易性金融负债|9,531,914.00|31,218,914.00|
|应付票据|1,288,724,985.00|907,337,705.00|
|应付账款|2,103,097,290.00|2,364,889,853.00|
|预收款项|131,630,739.00|191,995,427.00|
|应付职工薪酬|16,932,927.00|17,808,027.00|
|应交税费|43,673,623.00|30,766,689.00|
|应付利息|26,625,478.00|22,830,362.00|
|应付股利|||
|其他应付款|60,518,625.00|129,317,263.00|
|一年内到期的非流动负债|539,200,000.00|19,600,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,785,134,144.00|6,058,006,156.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|837,200,000.00|176,400,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券||500,000,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|3,970,337.00|2,807,252.00|
|其他非流动负债|5,000,000.00|5,000,000.00|
|非流动负债合计|846,170,337.00|684,207,252.00|
|负债合计|8,631,304,481.00|6,742,213,408.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|986,126,241.00|834,126,241.00|
|资本公积|607,256,769.00|119,905,518.00|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|107,278,120.00|91,967,874.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|348,457,573.00|259,971,673.00|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,049,118,703.00|1,305,971,306.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）|||
||10,680,423,184.00|8,048,184,714.00|
|总计|||

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京3、合并利润表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|11,622,941,322.00|7,554,700,683.00|
|其中：营业收入|11,514,200,306.00|7,483,796,229.00|
|利息收入|108,741,016.00|70,904,454.00|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|11,371,027,955.00|7,434,436,733.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：营业成本||10,519,908,841.00|6,651,569,253.00|
|利息支出||18,816,720.00|9,429,291.00|
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净||||
|额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||32,396,093.00|24,177,373.00|
|销售费用||73,616,115.00|72,054,944.00|
|管理费用||598,407,242.00|531,063,805.00|
|财务费用||108,209,163.00|130,320,862.00|
|资产减值损失||19,673,781.00|15,821,205.00|
|加：公允价值变动收益（损失||||
|||-25,390,618.00|28,072,935.00|
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－|”|||
|||41,549,908.00|316,384.00|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合||||
|||5,149,028.00|-92,704.00|
|营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-”||||
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||268,072,657.00|148,653,269.00|
|列）||||
|加：营业外收入||13,843,814.00|12,785,930.00|
|减：营业外支出||19,156,490.00|2,979,388.00|
|其中：非流动资产处置||||
|||2,772,518.00|740,146.00|
|损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||262,759,981.00|158,459,811.00|
|号填列）||||
|减：所得税费用||54,958,986.00|28,476,114.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||207,800,995.00|129,983,697.00|
|列）||||
|其中：被合并方在合并前实现||||
|的净利润||||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|200,285,165.00|125,481,959.00|
|少数股东损益|7,515,830.00|4,501,738.00|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.21|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.15|
|七、其他综合收益|428,867,600.00|78,020,008.00|
|八、综合收益总额|636,668,595.00|208,003,705.00|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||630,650,696.00|203,120,005.00|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||6,017,899.00|4,883,700.00|
|额|||

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京4、母公司利润表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,414,005,716.00|2,773,035,466.00|
|减：营业成本|2,926,798,468.00|2,461,963,979.00|
|营业税金及附加|17,796,300.00|14,542,817.00|
|销售费用|38,305,831.00|27,925,446.00|
|管理费用|262,343,186.00|212,706,489.00|
|财务费用|51,026,598.00|20,510,209.00|
|资产减值损失|14,255,843.00|7,045,210.00|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||-2,236,772.00|2,534,053.00|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||84,338,097.00|9,741,617.00|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||26,988.00|-92,704.00|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||185,580,815.00|40,616,986.00|
|列）|||
|加：营业外收入|7,846,521.00|7,926,315.00|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|17,544,249.00|1,757,476.00|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,450,994.00|358,482.00|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||175,883,087.00|46,785,825.00|
|号填列）|||
|减：所得税费用|22,780,629.00|3,967,171.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||153,102,458.00|42,818,654.00|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|26,926,023.00|-8,620,872.00|
|七、综合收益总额|180,028,481.00|34,197,782.00|

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京5、合并现金流量表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||10,875,204,358.00|7,784,674,857.00|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||25,122,116,028.00|26,554,433,688.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|35,997,320,386.00|34,339,108,545.00|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||12,826,384,208.00|6,429,356,667.00|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|366,997,769.00|103,627,086.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||360,026,188.00|342,594,652.00|
|现金|||
|支付的各项税费|3,538,415,664.00|3,567,685,244.00|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||21,624,251,773.00|23,627,827,106.00|
|金|||
|经营活动现金流出小计|38,716,075,602.00|34,071,090,755.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,718,755,216.00|268,017,790.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|41,824,134.00||
|取得投资收益所收到的现金|22,634,656.00|10,274,096.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||2,438,267.00|201,190.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||973,897.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,018,599,464.00|215,502,748.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,085,496,521.00|226,951,931.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||147,934,972.00|287,562,412.00|
|他长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|96,575,535.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|购买子公司少数股东权益支付|||
||4,908,141.00|900,000.00|
|的现金|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||790,517,779.00|97,345,701.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,039,936,427.00|385,808,113.00|
|投资活动产生的现金流量净额|45,560,094.00|-158,856,182.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|832,185,800.00|17,298,519.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||220,835,400.00|17,298,519.00|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|16,800,715,045.00|14,357,951,497.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,574,436.00||
|金|||
|保证金存款减少额|4,447,624,633.00|8,097,390,149.00|
|筹资活动现金流入小计|22,082,099,914.00|22,472,640,165.00|
|偿还债务支付的现金|15,181,289,697.00|16,668,055,856.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||361,455,491.00|455,365,701.00|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
||7,256,472.00|1,498,144.00|
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,762,750.00||
|金|||
|保证金存款增加额|3,677,757,890.00|5,097,134,273.00|
|筹资活动现金流出小计|19,224,265,828.00|22,220,555,830.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,857,834,086.00|252,084,335.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-3,735,987.00|-9,395,991.00|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|180,902,977.00|351,849,952.00|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||1,012,745,678.00|660,895,726.00|
|额|||

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,193,648,655.00|1,012,745,678.00|

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||2,560,557,422.00|3,009,272,984.00|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||20,741,504,899.00|22,803,524,704.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|23,302,062,321.00|25,812,797,688.00|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||3,896,009,746.00|2,416,241,205.00|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||173,136,399.00|169,694,580.00|
|现金|||
|支付的各项税费|3,015,675,976.00|3,067,721,044.00|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||19,039,001,755.00|19,511,552,508.00|
|金|||
|经营活动现金流出小计|26,123,823,876.00|25,165,209,337.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,821,761,555.00|647,588,351.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|400,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|84,185,076.00|18,525,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||145,717.00|201,190.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||146,029,355.00|204,225,647.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|230,760,148.00|222,951,837.00|
|购建固定资产、无形资产和其|91,369,170.00|185,028,053.00|

||||
|-|-|-|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|361,798,141.00|319,065,600.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||8,690,679.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|453,167,311.00|512,784,332.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-222,407,163.00|-289,832,495.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|611,350,400.00||
|取得借款收到的现金|6,374,448,313.00|7,004,842,715.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,574,436.00||
|金|||
|保证金存款减少额|3,538,867,725.00|7,348,810,847.00|
|筹资活动现金流入小计|10,526,240,874.00|14,353,653,562.00|
|偿还债务支付的现金|4,538,119,661.00|9,674,006,520.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||215,761,063.00|345,056,381.00|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,762,750.00||
|金|||
|保证金存款增加额|2,693,935,517.00|4,404,272,562.00|
|筹资活动现金流出小计|7,451,578,991.00|14,423,335,463.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,074,661,883.00|-69,681,901.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-838,813.00|-7,831,207.00|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|29,654,352.00|280,242,748.00|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||623,703,917.00|343,461,169.00|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|653,358,269.00|623,703,917.00|

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京
7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收|||||||||所有者|
|项目||||||一般|未分||少数股||
||资本|资本|减：库|专项|盈余|||||权益合|
|||||||风险|配利|其他|东权益||
||（或|公积|存股|储备|公积|||||计|
|||||||准备|润||||
||股本）||||||||||
||834,1|199,8|||94,16||385,8|-31,14|||
||||||||||44,679,|1,527,52|
|一、上年年末余额|26,24|49,86|||5,583.||50,15|2,796.|||
||||||||||876.00|8,918.00|
||1.00|4.00|||00||0.00|00|||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||834,1|199,8|||94,16||385,8|-31,14|||
||||||||||44,679,|1,527,52|
|二、本年年初余额|26,24|49,86|||5,583.||50,15|2,796.|||
||||||||||876.00|8,918.00|
||1.00|4.00|||00||0.00|00|||
||152,0|903,4|||15,31||135,6|-15,63|||
|三、本期增减变动金额（减|||||||||247,815|1,438,61|
||00,00|63,46|||0,246.||68,60|9,398.|||
|少以“－”号填列）|||||||||,003.00|7,924.00|
||0.00|6.00|||00||7.00|00|||
||||||||200,2||||
||||||||||7,515,8|207,800,|
|（一）净利润|||||||85,16||||
||||||||||30|995|
||||||||5.00||||
|||446,0||||||-15,63|||
||||||||||-1,497,9|428,867,|
|（二）其他综合收益||04,92||||||9,398.|||
||||||||||31|600|
|||9.00||||||00|||
|||446,0|||||200,2|-15,63|||
||||||||||6,017,8|636,668,|
|上述（一）和（二）小计||04,92|||||85,16|9,398.|||
||||||||||99|595|
|||9.00|||||5.00|00|||
||152,0|457,4|||||||||
|（三）所有者投入和减少资|||||||||249,053|858,512,|
||00,00|58,53|||||||||
|本|||||||||,576|113|
||0.00|7.00|||||||||
||152,0|455,5|||||||||
||||||||||256,087|863,675,|
|1．所有者投入资本|00,00|87,65|||||||||
||||||||||,422|072|
||0.00|0.00|||||||||
|2．股份支付计入所有者权||4,837,||||||||4,837,57|
|益的金额||578.0||||||||8|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||0|||||||
|||-2,966|||||||
|||||||-7,033,8||-10,000,|
|3．其他||,691.0|||||||
|||||||46||537|
|||0|||||||
||||15,31|-64,61|||||
|||||||-7,256,4||-56,562,|
|（四）利润分配|||0,246.|6,558.|||||
|||||||72||784|
||||00|00|||||
||||15,31|-15,31|||||
|1．提取盈余公积|||0,246.|0,246.|||||
||||00|00|||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|||||-49,30|||||
|3．对所有者（或股东）的||||||-7,256,4||-56,562,|
|||||6,312.|||||
|分配||||||72.00||784.00|
|||||00|||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
||986,1|1,103,|109,4|521,5|-46,78||2,966,146,842.00||
|||||||292,494|||
|四、本期期末余额|26,24|313,3|75,82|18,75|2,194.||||
|||||||,879.00|||
||1.00|30.00|9.00|7.00|00||||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|||||||||||所有者|
|项目|实收|||||一般|未分||少数股||
|||资本|减：库|专项|盈余|||||权益合|
||资本|||||风险|配利|其他|东权益||
|||公积|存股|储备|公积|||||计|
||（或|||||准备|润||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股本）|||||||
||834,1|119,0|89,88|331,3|-29,10|||
|||||||10,269,|1,355,61|
|一、上年年末余额|26,24|59,21|3,718.|80,15|0,065.|||
|||||||967.00|9,226.00|
||1.00|0.00|00|5.00|00|||
|加：同一控制下企业合||||||||
|并产生的追溯调整||||||||
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
||834,1|119,0|89,88|331,3|-29,10|||
|||||||10,269,|1,355,61|
|二、本年年初余额|26,24|59,21|3,718.|80,15|0,065.|||
|||||||967.00|9,226.00|
||1.00|0.00|00|5.00|00|||
|||80,79|4,281,|54,46|-2,042|||
|三、本期增减变动金额（减||||||34,409,|171,909,|
|||0,654.|865.0|9,995.|,731.0|||
|少以“－”号填列）||||||909.00|692.00|
|||00|0|00|0|||
|||||125,4||||
|||||||4,501,7|129,983,|
|（一）净利润||||81,95||||
|||||||38.00|697.00|
|||||9.00||||
|||79,68|||-2,042|||
|||||||381,962|78,020,0|
|（二）其他综合收益||0,777.|||,731.0|||
|||||||.00|08.00|
|||00|||0|||
|||79,68||125,4|-2,042|||
|||||||4,883,7|208,003,|
|上述（一）和（二）小计||0,777.||81,95|,731.0|||
|||||||00.00|705.00|
|||00||9.00|0|||
|||1,109,||||||
|（三）所有者投入和减少资||||||31,024,|32,134,2|
|||877.0||||||
|本||||||353.00|30.00|
|||0||||||
|||||||17,298,|17,298,5|
|1．所有者投入资本||||||||
|||||||519.00|19.00|
|||1,066,||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||1,066,17|
|||179.0||||||
|益的金额|||||||9.00|
|||0||||||
|||43,69||||13,725,|13,769,5|
|3．其他||||||||
|||8.00||||834.00|32.00|
||||4,281,|-71,01||||
|||||||-1,498,1|-68,228,|
|（四）利润分配|||865.0|1,964.||||
|||||||44.00|243.00|
||||0|00||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||4,281,|-4,281||||
|1．提取盈余公积|||865.0|,865.0||||
||||0|0||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|||||-66,73||||
|3．对所有者（或股东）的||||||-1,498,144.00|-68,228,|
|||||0,099.||||
|分配|||||||243.00|
|||||00||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||834,1|199,8|94,16|385,8|-31,142,796.00|||
|||||||44,679,876.00|1,527,52|
|四、本期期末余额|26,24|49,86|5,583.|50,15||||
||||||||8,918.00|
||1.00|4.00|00|0.00||||

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
||实收资|||||||所有者|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风险准备|未分配利润||
||本（或股|||||||权益合|
|||积|股|备|积||||
||本）|||||||计|
||834,126,|119,905,|||91,967,8||259,971,673.00|1,305,97|
|一、上年年末余额|||||||||
||241.00|518.00|||74.00|||1,306.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
||834,126,|119,905,|91,967,8|259,971,|1,305,97|
|二、本年年初余额||||||
||241.00|518.00|74.00|673.00|1,306.00|
|三、本期增减变动金额（减少|152,000,|487,351,|15,310,2|88,485,9|743,147,|
|以“－”号填列）|000.00|251.00|46.00|00.00|397.00|
|||||153,102,|153,102,|
|（一）净利润||||||
|||||458.00|458.00|
|||26,926,0|||26,926,0|
|（二）其他综合收益||||||
|||23.00|||23.00|
|||26,926,0||153,102,|180,028,|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||23.00||458.00|481.00|
||152,000,|460,425,|||612,425,|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
||000.00|228.00|||228.00|
||152,000,|455,587,|||607,587,|
|1．所有者投入资本||||||
||000.00|650.00|||650.00|
|2．股份支付计入所有者权益||4,837,57|||4,837,57|
|的金额||8.00|||8.00|
|3．其他||||||
||||15,310,2|-64,616,|-49,306,|
|（四）利润分配||||||
||||46.00|558.00|312.00|
||||15,310,2|-15,310,||
|1．提取盈余公积||||||
||||46.00|246.00||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-49,306,|-49,306,|
|配||||312.00|312.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||986,126,|607,256,|107,278|,|348,457|,|2,049,118,703.00|
|四、本期期末余额||||||||
||241.00|769.00|120.00||573.00|||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
||实收资|||||||所有者权益合计|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||
||本（或股||||||||
|||积|股|备|积|险准备|利润||
||本）||||||||
||834,126,|130,278,|||87,686,0||288,164,|1,340,255,444.00|
|一、上年年末余额|||||||||
||241.00|211.00|||09.00||983.00||
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||834,126,|130,278,|||87,686,0||288,164,|1,340,255,444.00|
|二、本年年初余额|||||||||
||241.00|211.00|||09.00||983.00||
|三、本期增减变动金额（减少||-10,372,|||4,281,86||-28,193,|-34,284,138.00|
|以“－”号填列）||693.00|||5.00||310.00||
||||||||42,818,6|42,818,654.00|
|（一）净利润|||||||||
||||||||54.00||
|||-8,620,8||||||-8,620,872.00|
|（二）其他综合收益|||||||||
|||72.00|||||||
|||-8,620,8|||||42,818,6|34,197,782.00|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
|||72.00|||||54.00||
|||-1,751,8||||||-1,751,821.00|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|||21.00|||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益||1,066,17||||||1,066,179.00|
|的金额||9.00|||||||
|||-2,818,0||||||-2,818,000.00|
|3．其他|||||||||
|||00.00|||||||
|（四）利润分配|||||4,281,86||-71,011,|-66,730,|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||5.00|964.00|099.00|
||||4,281,86|-4,281,8||
|1．提取盈余公积||||||
||||5.00|65.00||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-66,730,|-66,730,|
|配||||099.00|099.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||834,126,|119,905,|91,967,8|259,971,|1,305,97|
|四、本期期末余额||||||
||241.00|518.00|74.00|673.00|1,306.00|

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京三、公司基本情况
公司历史沿革
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由深圳市怡亚通商贸有限公司(“原公司”)变更成立的股份有限公司。持有深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301501127886号企业法人营业执照。注册地址为中华人民共和国(“中国”)深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼。
原公司成立于1997年11月10日，持有深圳市工商行政管理局颁发的执照号深司字S59063企业法人营业执照。注册资本人民币2,000万元。其中周国辉及其父亲周伙寿分别持有88.75%及11.25%股权。
2004年2月6日，周伙寿将其持有的0.5%及0.5%原公司股权分别无偿转让给周爱娟及周
丽红。同时，周伙寿将其持有的10%原公司股权以人民币二百万元转让给西藏联合精英科技有限公司(原名“深圳市联合精英科技有限公司”，于2012年度，该公司注册地址由深圳市迁至西藏自治区，并更名为“西藏联合精英科技有限公司”，以下简称“联合精英”)。深圳市怡亚通投资控股有限公司（原名为“深圳市联合数码控股有限公司”，以下简称“怡亚通投资控股”)及周伙寿分别持有90%及10%联合精英股权。周国辉及周伙寿分别持有90%及10%怡亚通投资控股股权。
2004年2月20日，原公司取得广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准，同意从有限责任公司改制为股份有限公司。各股东以经审计后于2003年8月31日的原公司净资产值(扣除负债后的净额)人民币70,822,231元，以1:1的折股比例折为新成立股份有限公司每股面值人民币1元的普通股，本公司实际收到股本共人民币70,822,231元。改制后的公司名称由“深圳市怡亚通商贸有限公司”更改为“深圳市怡亚通供应链股份有限公司”。同时，本公司于同日成立联怡(香港)有限公司(“联怡香港”)以收购由周国辉及周爱娟分别持有的联怡国际（香港）有限公司(“联怡国际”)99%及1%股权。
2004年4月23日，周国辉将其持有的88.75%原公司股权以人民币一千万元转让怡亚通投资控股。
改制后，周国辉、周伙寿、周爱娟及周丽红于本公司的实质持股权分别为87.975%、11.025%、0.5%及0.5%。
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]367号)批准，于2007年11月5日在深圳证券交易所发行人民币普通股31,000,000股，每股发行价人民币24.89元，注册资本变更为人民币123,574,258元，每股面值人民币1元。本公司于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。
2008年5月13日，经本公司股东大会决议，以公司原总股本123,574,258股为基数，每10股转增10股，共计转增123,574,258股，转增后总股本为247,148,516股，注册资本亦变更为人民币247,148,516元。
2009年5月20日，经本公司股东大会决议，以公司原总股本247,148,516股为基数，每10股转增5股，共计转增123,574,258股，转增后总股本为370,722,774股，注册资本亦变更为人民币370,722,774元。
2010年5月6日，经本公司股东大会决议，以公司原总股本370,722,744股为基数，向全
体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后总股本增加为556,084,161股，注册资本亦变更为人民币556,084,161元。
2011年5月17日，经公司2010年度股东大会决议，以2010年末的总股本556,084,161股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本增至834,126,241股，注册资本亦变更为人民币834,126,241元。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]167号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2013年4月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.16元。发行后公司总股本变更为986,126,241股，注册资本亦变更为人民币986,126,241元。
本公司的母公司为怡亚通投资控股，最终控股人为周国辉先生。
行业性质
本公司属社会服务业。
经营范围
本公司经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。
主要产品、劳务
本公司及子公司(以下简称“本公司”)主要从事供应链管理服务。供应链管理服务包括广度业务、产品整合服务、深度业务。广度业务是指本公司为客户提供一体化的货物采购、分销以及境内进出口物流服务，在提供服务过程中，本公司对货物没有所有权。产品
整合服务是指在广度业务服务的基础上加上接受客户委托外包加工生产的环节，彻底实现由客户委托采购原材料、生产、配送成品到最终使用者的全面性供应链服务，在提供服务过程中，本公司对货物拥有所有权。深度业务是指从供应商采购货物后，将货物分销至分销商、直供商、卖场以及终端消费者的业务，在提供服务过程中，本公司对货物拥有所有权。
公司基本架构
本公司最高权力机构是股东大会,实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立了总裁办公室、人力资源中心、经营管理中心、财务管理中心、内控管理中心、证券与投资中心、信息管理中心等职能部门。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折
算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
1）个别财务报表
公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
2）合并财务报表
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；
应收款项和贷款；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
应收款项和贷款
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
公司的贷款为括客户贷款和垫款。对于此类金融资产，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得和损失，均计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项和贷款账面价值之间的差额计入当期损益。
可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额
的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；
本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
发行方或债务人发生严重财务困难；
债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
（1）可供出售金融资产的减值准备：
对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（3）贷款及垫款
本公司首先对单项金额重大的贷款及垫款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。本公司将单项金额不重大的贷款及垫款或单独测试未发生减值的贷款及垫款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按期末贷款及垫款余额的1%/3%计提贷款减值准备。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项运用个别方式评估减值损失。
运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与
确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该
转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
11、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：先进先出法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二／（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或
利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。（2）后续计量及损益确认
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其
他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。
（2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公
司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可
辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减
记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分
享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根
据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期
股权投资是否发生减值。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价
款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据：
1、认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据
公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：
（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；所在地，通常是指投资性房地产所在的城市。对于大中型城市，应当为投资性房地产所在的城区。
（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
2、对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素
公允价值以交易活跃的市场价格为基础，并于必要时就特定资产的性质、地点或状况的差异作出调整。倘无法获得此项资料，本公司会采用其他估值方法，例如活跃程度稍逊市场的近期价格或折现现金流量预测。该等估值于各资产负债表日由外聘评估机构进行。
采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手
续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-46年|5-10%|2.0-4.5|
|电子设备|5年|5-10%|18-19|
|运输设备|5-10年|5-10%|9-19|
|办公及其他设备|5年|5-10%|18-19|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延
期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支
付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损
益。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生
的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定
可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|合同约定|
|商标权|10年|合同约定|
|设计权|3年|预期受益方式|
|计算机软件|10年|预期受益方式|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不
予摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司开发阶段的起点为项目立项后，项目的实质性设计工作开始进行，终点为项目设计完成上线、并经内部验收合格。
18、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
19、附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
20、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
21、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
22、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相
联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认
商品销售收入实现。
1、广度业务
本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。
提供货物委托分销/采购服务之收入于服务已提供时确认。
2、深度、产品整合业务
当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入 :
（1）本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
3、利息收入及手续费佣金收入
利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短
期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面价值的利率。在确定
实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易
费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。金融资产确认减值损失后，确认利息
收入所使用的利率为计量减值损失时对未来现金流进行贴现时使用的利率。
本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。其中，通过在一定期间内提供服
务收取的手续费及佣金在相应期间内平均确认，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认。
23、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作
为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产
相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的
政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）会计政策
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照
名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂
时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包
括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额
所形成的暂时性差异。
25、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值
两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
26、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
27、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）||
|增值税||3-17%|
|||根据不同产品类型适用不同税率|
|消费税|应纳税销售额(量)||
|营业税|应纳税营业额|3-5%|
|城市维护建设税|实缴流转税税额|1-7%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
本公司（母公司）本年度适用的所得税率为15%，本公司之境内各子公司本年度适用的所得税税率为25%。本公司下属位于中国香港、马来西亚、新加坡、美国、泰国以及澳大利亚的子公司在本年度的适用税率分别为16.5%、25%、17%、15%至39%、20%以及30%。
2、税收优惠及批文
本公司于2012年3月收到由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201144200248，证书时间为2011年2月23日）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税税率的税收优惠。本公司于2012年3月23日收到深圳市保税区地方税务局深地税保备［2012］81号《税务事项通知书》，核准公司自2011年1月1日起至2013年12月31日期间执行15%的企业所得税优惠税率。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质|||||少数股东权益中用于冲|从母公司所有者权益冲|
|||||||期末||||||||
|子公|子公||||||上构|持股|表决权比例(%)|是否|少数|||
|||注册|业务|注册|经营|实际||||||||
|司全|司类||||||成对|比例||合并|股东|||
|||地|性质|资本|范围|投资||||||||
|称|型||||||子公|(%)||报表|权益|||
|||||||额||||||||
||||||||司净|||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||投资|||||减少|减子|
||||||||的其|||||数股|公司|
||||||||他项|||||东损|少数|
||||||||目余|||||益的|股东|
||||||||额|||||金额|分担|
||||||||||||||的本|
||||||||||||||期亏|
||||||||||||||损超|
||||||||||||||过少|
||||||||||||||数股|
||||||||||||||东在|
||||||||||||||该子|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||年初|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益中|
||||||||||||||所享|
||||||||||||||有份|
||||||||||||||额后|
||||||||||||||的余|
||||||||||||||额|
|深圳||||||||||||||
|市怡||||||||||||||
|亚通||||||||||||||
||||物流|人民|物流|||||||||
|物流||||||||||||||
||有限||及供|币|及供|110,0||||||||
|有限||||||||||||||
||责任|中国|应链|110,0|应链|00,00||100%|100%|是||||
|公司||||||||||||||
||公司||管理|00,00|管理|0.00||||||||
|（“怡||||||||||||||
||||业务|0元|业务|||||||||
|亚通||||||||||||||
|物||||||||||||||
|流”）||||||||||||||
|上海||||||||||||||
|怡亚|||物流|人民|物流|||||||||
|通电|有限||及供|币|及供|3,600,||||||||
||||||||||||875,1|||
|子科|责任|中国|应链|6,000,|应链|000.0||60%|60%|是||||
||||||||||||16.00|||
|技有|公司||管理|000|管理|0||||||||
|限公|||业务|元|业务|||||||||
|司||||||||||||||
|上海|有限||物流|人民|物流|20,00||||||||
|||中国||||||100%|100%|是||||
|外高|责任||及供|币|及供|0,000.||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桥保|公司||应链|20,00|应链|00||||
|税物|||管理|0,000|管理|||||
|流园|||业务|元|业务|||||
|区怡||||||||||
|亚通||||||||||
|物流||||||||||
|有限||||||||||
|公司||||||||||
|(“上||||||||||
|海外||||||||||
|高||||||||||
|桥”)||||||||||
|苏州||||||||||
||||物流|人民|物流|||||
|怡亚||||||||||
||有限||及供|币|及供|5,000,||||
|通供||||||||||
||责任|中国|应链|5,000,|应链|000.0|100%|100%|是|
|应链||||||||||
||公司||管理|000|管理|0||||
|有限||||||||||
||||业务|元|业务|||||
|公司||||||||||
|深圳||||||||||
|市怡|||物流|人民|物流|||||
|亚通|有限||及供|币|及供|5,000,||||
|保税|责任|中国|应链|5,000,|应链|000.0|100%|100%|是|
|物流|公司||管理|000|管理|0||||
|有限|||业务|元|业务|||||
|公司||||||||||
|上海||||||||||
|怡亚|||物流|人民|物流|||||
|通仓|有限||及供|币|及供|2,000,||||
|储物|责任|中国|应链|2,000,|应链|000.0|100%|100%|是|
|流有|公司||管理|000|管理|0||||
|限公|||业务|元|业务|||||
|司||||||||||
|大连||||||||||
||||物流|人民|物流|||||
|怡亚||||||||||
||有限||及供|币|及供|5,000,||||
|通供||||||||||
||责任|中国|应链|5,000,|应链|000.0|100%|100%|是|
|应链||||||||||
||公司||管理|000|管理|0||||
|有限||||||||||
||||业务|元|业务|||||
|公司||||||||||
|厦门|有限||物流|人民|物流|5,000,||||
|||中国|||||100%|100%|是|
|怡亚|责任||及供|币|及供|000.0||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通供|公司||应链|5,000,|应链|0||||
|应链|||管理|000|管理|||||
|有限|||业务|元|业务|||||
|公司||||||||||
|上海||||||||||
|怡亚||||||||||
|通供||||||||||
||||物流|人民|物流|||||
|应链||||||||||
||有限||及供|币|及供|350,0||||
|有限||||||||||
||责任|中国|应链|350,0|应链|00,00|100%|100%|是|
|公司||||||||||
||公司||管理|00,00|管理|0.00||||
|(“上||||||||||
||||业务|0元|业务|||||
|海怡||||||||||
|亚||||||||||
|通”)||||||||||
|苏州||||||||||
|怡亚|||物流|人民|物流|||||
|通国|有限||及供|币|及供|10,00||||
|际物|责任|中国|应链|10,00|应链|0,000.|100%|100%|是|
|流有|公司||管理|0,000|管理|00||||
|限公|||业务|元|业务|||||
|司||||||||||
|青岛||||||||||
||||物流|人民|物流|||||
|怡亚||||||||||
||有限||及供|币|及供|5,000,||||
|通供||||||||||
||责任|中国|应链|5,000,|应链|000.0|100%|100%|是|
|应链||||||||||
||公司||管理|000|管理|0||||
|有限||||||||||
||||业务|元|业务|||||
|公司||||||||||
|联怡|||投资||投资|||||
|（香|||控股||控股|||||
|港）有|||及物|港币|及物|||||
||有限|||||358,2||||
|限公||中国|流及|360,0|流及|||||
||责任|||||16,10|100%|100%|是|
|司||香港|供应|00,00|供应|||||
||公司|||||0.00||||
|(“联|||链管|0元|链管|||||
|怡香|||理业||理业|||||
|港”)|||务||务|||||
|上海|||物流|人民|物流|||||
|怡亚|有限||及供|币|及供|65,00||||
|通临|责任|中国|应链|65,00|应链|0,000.|100%|100%|是|
|港供|公司||管理|0,000|管理|00||||
|应链|||业务|元|业务|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限||||||||||
|公司||||||||||
|上海||||||||||
|晟源||||||||||
|酒业||||||||||
|有限||||||||||
|公司||||||||||
||||物流|人民|物流|||||
|（原||||||||||
||有限||及供|币|及供|5,000,||||
|“上||||||||||
||责任|中国|应链|5,000,|应链|000.0|100%|100%|是|
|海宇||||||||||
||公司||管理|000|管理|0||||
|商供||||||||||
||||业务|元|业务|||||
|应链||||||||||
|管理||||||||||
|有限||||||||||
|公||||||||||
|司”）||||||||||
|深圳||||||||||
|||||人民||||||
|市威||||||||||
||有限||电子|币|电子|10,00||||
|怡电||||||||||
||责任|中国|设备|10,00|设备|0,000.|100%|100%|是|
|气有||||||||||
||公司||贸易|0,000|贸易|00||||
|限公||||||||||
|||||元||||||
|司||||||||||
|辽宁||||||||||
|怡亚|||物流|人民|物流|||||
|通供|有限||及供|币|及供|10,00||||
|应链|责任|中国|应链|10,00|应链|0,000.|100%|100%|是|
|管理|公司||管理|0,000|管理|00||||
|有限|||业务|元|业务|||||
|公司||||||||||
|深圳||||||||||
||||酒类||酒类|||||
|市怡||||||||||
||||批发、||批发、|||||
|亚通||||人民||||||
||||供应||供应|||||
|深度|有限|||币||100,0||||
||||链管||链管|||||
|供应|责任|中国||100,0||00,00|100%|100%|是|
||||理和||理和|||||
|链管|公司|||00,00||0.00||||
||||进出||进出|||||
|理有||||0元||||||
||||口业||口业|||||
|限公||||||||||
||||务||务|||||
|司||||||||||
|Etern|有限|新加|物流|新加|物流|1,000.||||
||||||||100%|100%|是|
|al|责任|坡|及供|坡币|及供|00||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Asia|公司||应链|1,000|应链||||||
|Suppl|||管理|元|管理||||||
|y|||业务||业务||||||
|Chain|||||||||||
|Mana|||||||||||
|geme|||||||||||
|nt (S)|||||||||||
|Pte.Lt|||||||||||
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|怡新|||||||||||
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|Asia|||||||||||
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|y|||||||||||
||||物流||物流||||||
|Chain|||||||||||
||有限||及供|美元|及供||||||
|Mana||||||100,0|||||
||责任|美国|应链|100,0|应链||100%|100%|是||
|geme||||||00.00|||||
||公司||管理|00元|管理||||||
|nt|||||||||||
||||业务||业务||||||
|USA|||||||||||
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|“联|||||||||||
|怡美|||||||||||
|国”)|||||||||||
|深圳|||||||||||
|市卓|||||||||||
||||电子|人民|电子||||||
|怡恒|||||||||||
||有限||产品|币|产品|3,000,|||||
|通电||||||||||-125,9|
||责任|中国|的设|5,000,|的设|000.0|60%|60%|是||
|脑科||||||||||59.00|
||公司||计开|000|计开|0|||||
|技有|||||||||||
||||发|元|发||||||
|限公|||||||||||
|司|||||||||||
||||电子||电子||||||
|深圳|||||||||||
||||商务|人民|商务||||||
|市宇|||||||||||
||有限||平台|币|平台|7,000,||||-11,25|
|商网|||||||||||
||责任|中国|及网|10,00|及网|000.0|70%|70%|是|7,067.|
|科技|||||||||||
||公司||络设|0,000|络设|0||||00|
|有限|||||||||||
||||备技|元|备技||||||
|公司|||||||||||
||||术研||术研||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||发||发|||||||
|深圳||||||||||||
|市怡||||人民||||||||
||||安防||安防|||||||
|安特|有限|||币|||||||-1,488|
||||系统||系统||700,0|||||
|安防|责任|中国||1,000,||||70%|70%|是|,715.0|
||||设备||设备||00.00|||||
|设备|公司|||000|||||||0|
||||贸易||贸易|||||||
|有限||||元||||||||
|公司||||||||||||
|深圳||||||||||||
|市润|||进出|人民|进出|||||||
|怡国|有限||口业|币|口业||3,000,|||||
||||||||||||916,5|
|际贸|责任|中国|务及|5,000,|务及||000.0|60%|100%|是||
||||||||||||22.00|
|易有|公司||国内|000|国内||0|||||
|限公|||贸易|元|贸易|||||||
|司||||||||||||
|长沙||||||||||||
||||物流|人民|物流|||||||
|怡亚||||||||||||
||有限||及供|币|及供||32,00|||||
|通供||||||||||||
||责任|中国|应链|32,00|应链||0,000.|100%|100%|是||
|应链||||||||||||
||公司||管理|0,000|管理||00|||||
|有限||||||||||||
||||业务|元|业务|||||||
|公司||||||||||||
|联怡||||||||||||
||有限|||港币|||||||-5,496|
|时计||中国|钟表||钟表||7,000.|||||
||责任|||10,00||||70%|70%|是|,902.0|
|有限||香港|贸易||贸易||00|||||
||公司|||0元|||||||0|
|公司||||||||||||
|联怡||||||7,000.00||||||
||有限|||港币|||||||-5,130|
|服饰||中国|服装||服装|||||||
||责任|||10,00||||70%|70%|是|,557.0|
|有限||香港|贸易||贸易|||||||
||公司|||0元|||||||0|
|公司||||||||||||
|兴怡||||||6,000,000.00||||||
||||计算|港币|计算|||||||
|(香|有限||||||||||12,18|
|||中国|机产|10,00|机产|||||||
|港)有|责任|||||||60%|60%|是|0,828.|
|||香港|品贸|0,000|品贸|||||||
|限公|公司||||||||||00|
||||易|元|易|||||||
|司||||||||||||
|卓怡||||||7,000.00||||||
||||计算||计算|||||||
|电脑|有限|||港币||||||||
|||中国|机产||机产|||||||
|科技|责任|||10,00||||70%|70%|是||
|||香港|品贸||品贸|||||||
|有限|公司|||0元||||||||
||||易||易|||||||
|公司||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Etern|||电子||电子||||||
|al|||产品|美元|产品||||||
||有限|||||||||4,662,|
|Asia||新加|购销|1,000,|购销|700,0|||||
||责任||||||70%|70%|是|435.0|
|(S)||坡|及供|000|及供|00.00|||||
||公司|||||||||0|
|Pte.Lt|||应链|元|应链||||||
|d.|||业务||业务||||||
|Etern|||||||||||
|al|||||||||||
|Asia|||||||||||
||||电子||电子||||||
|(Mala|||||||||||
||||产品||产品||||||
|ysia)|有限|||美元||||||3,080,|
|||马来|购销||购销|245,0|||||
|Sdn.B|责任|||500,0|||49%|70%|是|089.0|
|||西亚|及供||及供|00.00|||||
|hd.|公司|||00元||||||0|
||||应链||应链||||||
|（马|||||||||||
||||业务||业务||||||
|来西|||||||||||
|亚联|||||||||||
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|深圳|||||||||||
|市宇|||||||||||
|商小||||人民|||||||
|额贷|有限||小额|币|小额|500,0|||||
|款有|责任|中国|贷款|500,0|贷款|00,00|100%|100%|是||
|限公|公司||业务|00,00|业务|0.00|||||
|司（宇||||0元|||||||
|商小|||||||||||
|额贷）|||||||||||
|杭州|||||||||||
|新购|||||||||||
|网络|||||||||||
|科技|||||||||||
|有限|||||||||||
||||计算||计算||||||
|公司||||人民|||||||
||||机硬||机硬||||||
|（原|有限|||币||3,500,|||||
||||件技||件技|||||-564,5|
|“深|责任|中国||5,000,||000.0|70%|100%|是||
||||术开||术开|||||10.00|
|圳市|公司|||000||0|||||
||||发、贸||发、贸||||||
|宇商||||元|||||||
||||易||易||||||
|爱购|||||||||||
|网络|||||||||||
|科技|||||||||||
|有限|||||||||||
|公|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司”）|||||||||||
|共青|||||||||||
||||有色||有色||||||
|城怡||||人民|||||||
||||金属||金属||||||
|亚通|有限|||币||10,00|||||
||||贸易、||贸易、||||||
|供应|责任|中国||10,00||0,000.|100%|100%|是||
||||供应||供应||||||
|链有|公司|||0,000||00|||||
||||链业||链业||||||
|限公||||元|||||||
||||务||务||||||
|司|||||||||||
|上海|||||||||||
||||太阳||太阳||||||
|尚怡||||人民|||||||
||||能设||能设||||||
|新能|有限|||币||3,500,|||||
||||备的||备的|||||451,3|
|源科|责任|中国||5,000,||000.0|70%|70%|是||
||||进出||进出|||||11.00|
|技有|公司|||000||0|||||
||||口业||口业||||||
|限公||||元|||||||
||||务||务||||||
|司|||||||||||
|深圳|||||||||||
|市恒|||计算|人民|计算||||||
|通仁|有限||机开|币|机开|||||-4,563|
|||||||306,0|||||
|聚科|责任|中国|发，进|1,000,|发，进||30.6%|51%|是|,826.0|
|||||||00.00|||||
|技有|公司||出口|000|出口|||||0|
|限公|||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
|上海|||||||||||
||||物流|人民|物流||||||
|怡亚|||||||||||
||有限||及供|币|及供|10,00|||||
|通物|||||||||||
||责任|中国|应链|10,00|应链|0,000.|100%|100%|是||
|流有|||||||||||
||公司||管理|0,000|管理|00|||||
|限公|||||||||||
||||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
|联怡|||物流||物流||||||
|||||港币|||||||
|国际|有限||及供||及供||||||
|||中国||1,000,||800,0||||208,9|
|物流|责任||应链||应链||80%|80%|是||
|||香港||000||00.00||||12.00|
|有限|公司||管理||管理||||||
|||||元|||||||
|公司|||业务||业务||||||
|EA|||服装||服装||||||
|||||美元|||||||
|Colle|有限||贸易||贸易|||||5,178,|
|||中国||1,000,||700,0|||||
|ctions|责任||及供||及供||70%|70%|是|747.0|
|||香港||000||00.00|||||
|Limit|公司||应链||应链|||||0|
|||||元|||||||
|ed|||业务||业务||||||
|Etern|有限||服装|美元|服装|7,000.||||-25,44|
|||美国|||||70%|100%|是||
|al|责任||贸易|10,00|贸易|00||||2.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Fortu|公司||及供|0元|及供||||||
|ne|||应链||应链||||||
|Fashi|||业务||业务||||||
|on|||||||||||
|LLC|||||||||||
|上海|||||||||||
|怡亚|||物流|人民|物流||||||
|通国|有限||及供|币|及供|10,00|||||
|际物|责任|中国|应链|10,00|应链|0,000.|100%|100%|是||
|流有|公司||管理|0,000|管理|00|||||
|限公|||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
|卓怡|||||||||||
|恒通|||计算||计算||||||
||有限|||美元|||||||
|电脑||中国|机产||机产|6,000.||||164,6|
||责任|||10,00|||60%|100%|是||
|科技||香港|品贸||品贸|00||||09.00|
||公司|||0元|||||||
|有限|||易||易||||||
|公司|||||||||||
|Etern|||||||||||
||||电子||电子||||||
|al|||||||||||
||||产品||产品||||||
|Asia|有限|||美元|||||||
|||新加|购销||购销|4,900.||||702,3|
|(Vietn|责任|||10,00|||49%|70%|是||
|||坡|及供||及供|00||||52.00|
|am)|公司|||0元|||||||
||||应链||应链||||||
|Pte.Lt|||||||||||
||||业务||业务||||||
|d.|||||||||||
|Etern|||||||||||
|al|||电子||电子||||||
|Asia|||产品||产品||||||
||有限|||美元||||||1,650,|
|(Phili||新加|购销||购销|4,900.|||||
||责任|||10,00|||49%|70%|是|768.0|
|ppine||坡|及供||及供|00|||||
||公司|||0元||||||0|
|s)|||应链||应链||||||
|Pte.Lt|||业务||业务||||||
|d.|||||||||||
|Etern|||||||||||
||||电子||电子||||||
|al|||||||||||
||||产品||产品||||||
|Asia|有限|||美元|||||||
|||新加|购销||购销|4,900.||||-90,78|
|(Reso|责任|||10,00|||49%|70%|是||
|||坡|及供||及供|00||||9.00|
|urces)|公司|||0元|||||||
||||应链||应链||||||
|Pte.Lt|||||||||||
||||业务||业务||||||
|d.|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|MCM|||电子||电子||||||
|Distri|||产品||产品||||||
||有限|||美元||||||1,765,|
|bution||新加|购销||购销|4,900.|||||
||责任|||10,00|||49%|70%|是|041.0|
|(S)||坡|及供||及供|00|||||
||公司|||0元||||||0|
|Pte.|||应链||应链||||||
|Ltd.|||业务||业务||||||
|重庆|||||||||||
|怡亚|||物流|人民|物流||||||
|通供|有限||及供|币|及供|10,00|||||
|应链|责任|中国|应链|10,00|应链|0,000.|100%|100%|是||
|管理|公司||管理|0,000|管理|00|||||
|有限|||业务|元|业务||||||
|公司|||||||||||
|北京|||||||||||
|市怡|||物流|人民|物流||||||
|亚通|有限||及供|币|及供|50,00|||||
|供应|责任|中国|应链|50,00|应链|0,000.|100%|100%|是||
|链有|公司||管理|0,000|管理|00|||||
|限公|||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
|卓优|||||||||||
||有限|||港币|||||||
|控股||中国|投资||投资|60,00||||829,8|
||责任|||100,0|||60%|60%|是||
|有限||香港|控股||控股|0.00||||35.00|
||公司|||00元|||||||
|公司|||||||||||
|深圳|||||||||||
||||计算||计算||||||
|市商||||人民|||||||
||||机硬||机硬||||||
|付通|有限|||币||6,804,|||||
||||件技||件技|||||-110,0|
|网络|责任|中国||10,00||000.0|70%|100%|是||
||||术开||术开|||||77.00|
|科技|公司|||0,000||0|||||
||||发、贸||发、贸||||||
|有限||||元|||||||
||||易||易||||||
|公司|||||||||||
|联怡|||||||||||
|数码|||||||||||
||||电子||电子||||||
|科技|||||||||||
||||产品||产品||||||
|有限|有限|||港币|||||||
|||中国|购销||购销|10,00|||||
|公司|责任|||10,00|||100%|100%|是||
|||香港|及供||及供|0.00|||||
|（原|公司|||0元|||||||
||||应链||应链||||||
|“尚|||||||||||
||||业务||业务||||||
|怡新|||||||||||
|能源|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(香|||||||||||
|港)有|||||||||||
|限公|||||||||||
|司”)|||||||||||
|深圳|||||||||||
|市宇|||||||||||
|商融||||美元|||||||
||有限||融资||融资|10,00|||||
|资租||||10,00|||||||
||责任|中国|租赁||租赁|0,000.|100%|100%|是||
|赁有||||0,000|||||||
||公司||业务||业务|00|||||
|限责||||元|||||||
|任公|||||||||||
|司|||||||||||
|上海|||||||||||
|怡亚|||||||||||
||||供应|人民|供应||||||
|通供|||||||||||
||有限||链管|币|链管|5,000,|||||
|应链|||||||||||
||责任|中国|理咨|5,000,|理咨|000.0|100%|100%|是||
|管理|||||||||||
||公司||询业|000|询业|0|||||
|咨询|||||||||||
||||务|元|务||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|潼关|||||||||||
|县怡||||人民|||||||
||||金饰||金饰||||||
|得金|有限|||币||18,00||||15,14|
||||品加||品加||||||
|业供|责任|中国||30,00||0,000.|60%|60%|是|9,226.|
||||工及||工及||||||
|应链|公司|||0,000||00||||00|
||||销售||销售||||||
|有限||||元|||||||
|公司|||||||||||
|深圳|||||||||||
|市宇|||||||||||
|||||人民|||||||
|商资|||资产||资产||||||
||有限|||币|||||||
|产管|||管理、||管理、|888,1|||||
||责任|中国||1,000,|||100%|100%|是||
|理有|||咨询||咨询|00.00|||||
||公司|||000|||||||
|限责|||业务||业务||||||
|||||元|||||||
|任公|||||||||||
|司|||||||||||
|北京|||技术|人民|技术||||||
|怡亚|有限||开发、|币|开发、|5,500,||||4,495,|
|通创|责任|中国|企业|10,00|企业|000.0|55%|55%|是|247.0|
|新科|公司||管理|0,000|管理|0||||0|
|技有|||及产|元|及产||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公|||品购||品购||||||
|司|||销业||销业||||||
||||务||务||||||
|Etern|||||||||||
||||电子||电子||||||
|al||||澳大|||||||
||||产品||产品||||||
|Asia|有限|||利亚||||||-1,297|
|||澳大|购销||购销|500.0|||||
|Austr|责任|||币|||49%|70%|是|,088.0|
|||利亚|及供||及供|0|||||
|alia|公司|||1,000||||||0|
||||应链||应链||||||
|Pty.Lt||||元|||||||
||||业务||业务||||||
|d.|||||||||||
|Mave|||电子||电子||||||
|rick|||产品|新加|产品||||||
||有限||||||||||
|Servic||新加|购销|坡币|购销|73,50||||244,2|
||责任||||||49%|70%|是||
|es (S)||坡|及供|150,0|及供|0.00||||07.00|
||公司||||||||||
|Pte.Lt|||应链|00元|应链||||||
|d.|||业务||业务||||||
|Etern|||||||||||
|al|||商品||商品||||||
|Asia|有限||购销|美元|购销||||||
|||新加||||4,900.||||882,6|
|(Indo|责任||及供|10,00|及供||49%|70%|是||
|||坡||||00||||88.00|
|nesia)|公司||应链|0元|应链||||||
|Pte.Lt|||业务||业务||||||
|d.|||||||||||
|新疆|||商品|人民|商品||||||
|富怡|有限||购销|币|购销|2,812,||||-5,892|
|棉业|责任|中国|及供|4,018,|及供|600.0|70%|70%|是|,722.0|
|有限|公司||应链|000|应链|0||||0|
|公司|||业务|元|业务||||||
|怡辉|||||||||||
|科技|||||||||||
|有限|||||||||||
||||电子||电子||||||
|公司|||||||||||
||||产品|港币|产品||||||
|（原|有限||||||||||
|||中国|购销|10,00|购销|255,0||||662,6|
|“联|责任||||||51%|51%|是||
|||香港|及供|0,000|及供|00.00||||01.00|
|怡信|公司||||||||||
||||应链|元|应链||||||
|息科|||||||||||
||||业务||业务||||||
|技有|||||||||||
|限公|||||||||||
|司”）|||||||||||
|联怡|有限|中国|商品|港币|商品|10,00|100%|100%|是||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技|责任|香港|购销|10,00|购销|0.00|||||
|(香|公司||及供|0元|及供||||||
|港)有|||应链||应链||||||
|限公|||业务||业务||||||
|司（原|||||||||||
|“Acl|||||||||||
|orlimi|||||||||||
|ted”）|||||||||||
|EA|||||||||||
|Globa|||商品||商品||||||
|l|有限||购销|美元|购销||||||
|||||||10,00|||||
|Enter|责任|美国|及供|10,00|及供||100%|100%|是||
|||||||0.00|||||
|prise|公司||应链|0元|应链||||||
|USA|||业务||业务||||||
|Corp.|||||||||||
|EA|||||||||||
||||商品||商品||||||
|Garm|||||||||||
||有限||购销|美元|购销|||||-1,546|
|ent||||||700.0|||||
||责任|美国|及供|1,000|及供||70%|100%|是|,369.0|
|(USA||||||0|||||
||公司||应链|元|应链|||||0|
|)|||||||||||
||||业务||业务||||||
|Corp.|||||||||||
|重庆|||||||||||
||||酒类||酒类||||||
|市怡|||||||||||
||||批发、||批发、||||||
|亚通||||人民|||||||
||||供应||供应||||||
|深度|有限|||币||10,00|||||
||||链管||链管||||||
|供应|责任|中国||10,00||0,000.|100%|100%|是||
||||理和||理和||||||
|链管|公司|||0,000||00|||||
||||进出||进出||||||
|理有||||元|||||||
||||口业||口业||||||
|限公|||||||||||
||||务||务||||||
|司|||||||||||
|陕西|||||||||||
||||酒类||酒类||||||
|省怡|||||||||||
||||批发、||批发、||||||
|亚通||||人民|||||||
||||供应||供应||||||
|深度|有限|||币||10,00|||||
||||链管||链管||||||
|供应|责任|中国||10,00||0,000.|100%|100%|是||
||||理和||理和||||||
|链管|公司|||0,000||00|||||
||||进出||进出||||||
|理有||||元|||||||
||||口业||口业||||||
|限公|||||||||||
||||务||务||||||
|司|||||||||||
|山东|有限|中国|石油|人民|石油|10,00|100%|100%|是||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|怡化|责任||制品|币|制品|0,000.|||||
|石油|公司||批发、|10,00|批发、|00|||||
|化工|||供应|0,000|供应||||||
|有限|||链管|元|链管||||||
|公司|||理和||理和||||||
||||进出||进出||||||
||||口业||口业||||||
||||务||务||||||
||||酒类||酒类||||||
|重庆|||批发、||批发、||||||
|||||人民|||||||
|怡飞|||供应||供应||||||
||有限|||币||33,00||||27,09|
|酒类|||链管||链管||||||
||责任|中国||60,00||0,000.|55%|55%|是|9,888.|
|营销|||理和||理和||||||
||公司|||0,000||00||||00|
|有限|||进出||进出||||||
|||||元|||||||
|公司|||口业||口业||||||
||||务||务||||||
|贵州|||||||||||
||||酒类||酒类||||||
|省怡|||||||||||
||||批发、||批发、||||||
|亚通||||人民|||||||
||||供应||供应||||||
|深度|有限|||币||10,00|||||
||||链管||链管||||||
|供应|责任|中国||10,00||0,000.|100%|100%|是||
||||理和||理和||||||
|链管|公司|||0,000||00|||||
||||进出||进出||||||
|理有||||元|||||||
||||口业||口业||||||
|限公|||||||||||
||||务||务||||||
|司|||||||||||
|山东|||商品|人民|商品||||||
|通晟|有限||购销|币|购销|6,000,||||3,858,|
|商贸|责任|中国|及供|10,00|及供|000.0|60%|60%|是|589.0|
|有限|公司||应链|0,000|应链|0||||0|
|公司|||业务|元|业务||||||
|山西|||酒类||酒类||||||
|怡亚|||批发、||批发、||||||
|||||人民|||||||
|通深|||供应||供应||||||
||有限|||币||10,00|||||
|度供|||链管||链管||||||
||责任|中国||10,00||0,000.|100%|100%|是||
|应链|||理和||理和||||||
||公司|||0,000||00|||||
|管理|||进出||进出||||||
|||||元|||||||
|有限|||口业||口业||||||
|公司|||务||务||||||
|四川|有限||酒类|人民|酒类|20,00|||||
|||中国|||||100%|100%|是||
|省怡|责任||批发、|币|批发、|0,000.|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亚通|公司||供应|20,00|供应|00|||||
|深度|||链管|0,000|链管||||||
|供应|||理和|元|理和||||||
|链管|||进出||进出||||||
|理有|||口业||口业||||||
|限公|||务||务||||||
|司|||||||||||
|贵州|||||||||||
|省怡|||||||||||
||||商品|人民|商品||||||
|兴深|||||||||||
||有限||购销|币|购销|15,00||||2,193,|
|度供|||||||||||
||责任|中国|及供|25,00|及供|0,000.|60%|60%|是|317.0|
|应链|||||||||||
||公司||应链|0,000|应链|00||||0|
|管理|||||||||||
||||业务|元|业务||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|辽宁|||||||||||
|省怡|||||||||||
|亚通|||商品|人民|商品||||||
|深度|有限||购销|币|购销|10,00|||||
|供应|责任|中国|及供|10,00|及供|0,000.|100%|100%|是||
|链管|公司||应链|0,000|应链|00|||||
|理有|||业务|元|业务||||||
|限公|||||||||||
|司|||||||||||
|黑龙|||||||||||
|江省|||||||||||
|怡亚|||商品|人民|商品||||||
|通深|有限||购销|币|购销|10,00|||||
|度供|责任|中国|及供|10,00|及供|0,000.|100%|100%|是||
|应链|公司||应链|0,000|应链|00|||||
|管理|||业务|元|业务||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|成都|||||||||||
||||仓储|人民|仓储||||||
|怡亚|||||||||||
||有限||服务|币|服务|3,000,|||||
|通物|||||||||||
||责任|中国|及进|3,000,|及进|000.0|100%|100%|是||
|流有|||||||||||
||公司||出口|000|出口|0|||||
|限公|||||||||||
||||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
|天津|有限|中国|商品|人民|商品|10,00|100%|100%|是||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|怡亚|责任||购销|币|购销|0,000.|||||
|通企|公司||及供|10,00|及供|00|||||
|业管|||应链|0,000|应链||||||
|理有|||业务|元|业务||||||
|限公|||和进||和进||||||
|司|||出口||出口||||||
||||业务||业务||||||
|灵宝|||矿产||矿产||||||
|||||人民|||||||
|市怡|||品购||品购||||||
||有限|||币||25,50||||24,68|
|宝矿|||销及||销及||||||
||责任|中国||50,00||0,000.|51%|51%|是|0,562.|
|业有|||供应||供应||||||
||公司|||0,000||00||||00|
|限公|||链业||链业||||||
|||||元|||||||
|司|||务||务||||||
|嘉兴|||酒类||酒类||||||
|怡亚|||批发、||批发、||||||
|||||人民|||||||
|通怡|||供应||供应||||||
||有限|||币||3,000,|||||
|源供|||链管||链管|||||125,0|
||责任|中国||15,62||000.0|60%|60%|是||
|应链|||理和||理和|||||00.00|
||公司|||5,000||0|||||
|管理|||进出||进出||||||
|||||元|||||||
|有限|||口业||口业||||||
|公司|||务||务||||||
|山东|||||||||||
|怡宁|||商品|人民|商品||||||
|供应|有限||购销|币|购销|1,800,||||1,205,|
|链管|责任|中国|及供|15,00|及供|000.0|60%|60%|是|595.0|
|理有|公司||应链|0,000|应链|0||||0|
|限公|||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
||||商品||商品||||||
|山东|||购销||购销||||||
|||||人民|||||||
|怡泽|||及供||及供||||||
||有限|||币||11,25||||7,499,|
|供应|||应链||应链||||||
||责任|中国||30,00||0,000.|60%|60%|是|571.0|
|链有|||业务||业务||||||
||公司|||0,000||00||||0|
|限公|||和进||和进||||||
|||||元|||||||
|司|||出口||出口||||||
||||业务||业务||||||
|广西|||酒类|人民|酒类||||||
||有限|||||1,500,|||||
|怡兴|||批发、|币|批发、|||||999,9|
||责任|中国||||000.0|60%|60%|是||
|供应|||供应|12,50|供应|||||43.00|
||公司|||||0|||||
|链管|||链管|0,000|链管||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|理有|||理和|元|理和||||||
|限公|||进出||进出||||||
|司|||口业||口业||||||
||||务||务||||||
|娄底|||||||||||
||||酒类||酒类||||||
|市怡|||||||||||
||||批发、||批发、||||||
|亚通||||人民|||||||
||||供应||供应||||||
|深度|有限|||币||1,200,|||||
||||链管||链管|||||800,0|
|供应|责任|中国||10,00||000.0|60%|60%|是||
||||理和||理和|||||00.00|
|链管|公司|||0,000||0|||||
||||进出||进出||||||
|理有||||元|||||||
||||口业||口业||||||
|限公|||||||||||
||||务||务||||||
|司|||||||||||
|山东|||||||||||
|银通||||人民|||||||
|供应|有限||商品|币|商品|7,500,||||5,000,|
|链管|责任|中国|购销|12,50|购销|000.0|60%|60%|是|000.0|
|理有|公司||业务|0,000|业务|0||||0|
|限公||||元|||||||
|司|||||||||||
|武汉|||||||||||
|市德|||||||||||
|||||人民|||||||
|燕供|||||||||||
||有限||商品|币|商品|21,00||||1,998,|
|应链|||||||||||
||责任|中国|购销|35,00|购销|0,000.|60%|60%|是|542.0|
|管理|||||||||||
||公司||业务|0,000|业务|00||||0|
|有限|||||||||||
|||||元|||||||
|责任|||||||||||
|公司|||||||||||
|武汉|||商品||商品||||||
|市大|||批发、||批发、||||||
|||||人民|||||||
|鸿雁|||供应||供应||||||
||有限|||币||30,00||||5,002,|
|供应|||链管||链管||||||
||责任|中国||50,00||0,000.|60%|60%|是|355.0|
|链管|||理和||理和||||||
||公司|||0,000||00||||0|
|理有|||进出||进出||||||
|||||元|||||||
|限公|||口业||口业||||||
|司|||务||务||||||
|浙江|||咨询|人民|咨询||||||
||有限|||||10,00|||||
|怡亚|||及供|币|及供||||||
||责任|中国||||0,000.|100%|100%|是||
|通深|||应链|10,00|应链||||||
||公司|||||00|||||
|度供|||管理|0,000|管理||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应链|||业务|元|业务||||||
|管理|||||||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|安徽|||||||||||
|怡亚|||||||||||
||||咨询|人民|咨询||||||
|通深|||||||||||
||有限||及供|币|及供|10,00|||||
|度供|||||||||||
||责任|中国|应链|10,00|应链|0,000.|100%|100%|是||
|应链|||||||||||
||公司||管理|0,000|管理|00|||||
|管理|||||||||||
||||业务|元|业务||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|永兴|||||||||||
|县怡|||||||||||
||||物流|人民|物流||||||
|兴稀|||||||||||
||有限||及供|币|及供|25,50||||26,57|
|贵金|||||||||||
||责任|中国|应链|50,00|应链|0,000.|51%|51%|是|5,830.|
|属供|||||||||||
||公司||管理|0,000|管理|00||||00|
|应链|||||||||||
||||业务|元|业务||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|广州|||||||||||
|市怡|||||||||||
|亚通||||人民|||||||
||||供应||供应||||||
|天鹏|有限|||币||12,25|||||
||||链管||链管|||||999,6|
|供应|责任|中国||17,50||0,000.|70%|70%|是||
||||理咨||理咨|||||91.00|
|链管|公司|||0,000||00|||||
||||询||询||||||
|理有||||元|||||||
|限公|||||||||||
|司|||||||||||
|湖北|||||||||||
|省怡|||||||||||
|亚通|||供应|人民|供应||||||
|深度|有限||链管|币|链管|10,00|||||
|供应|责任|中国|理及|10,00|理及|0,000.|100%|100%|是||
|链管|公司||信息|0,000|信息|00|||||
|理有|||咨询|元|咨询||||||
|限公|||||||||||
|司|||||||||||
|成都|有限||供应|人民|供应|18,00||||10,90|
|||中国|||||60%|60%|是||
|市怡|责任||链管|币|链管|0,000.||||5,819.|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亚通|公司||理咨|30,00|理咨|00||||00|
|仙湖|||询/物|0,000|询/物||||||
|供应|||品批|元|品批||||||
|链管|||发、零||发、零||||||
|理有|||售||售||||||
|限公|||||||||||
|司|||||||||||
|广西|||||||||||
||||供应||供应||||||
|怡亚|||||||||||
||||链管|人民|链管||||||
|通深|||||||||||
||有限||理咨|币|理咨|30,00|||||
|度供|||||||||||
||责任|中国|询/物|30,00|询/物|0,000.|100%|100%|是||
|应链|||||||||||
||公司||品批|0,000|品批|00|||||
|管理|||||||||||
||||发、零|元|发、零||||||
|有限|||||||||||
||||售||售||||||
|公司|||||||||||
|山东|||||||||||
||||供应||供应||||||
|怡亚|||||||||||
||||链管|人民|链管||||||
|通深|||||||||||
||有限||理咨|币|理咨|10,00|||||
|度供|||||||||||
||责任|中国|询/物|10,00|询/物|0,000.|100%|100%|是||
|应链|||||||||||
||公司||品批|0,000|品批|00|||||
|管理|||||||||||
||||发、零|元|发、零||||||
|有限|||||||||||
||||售||售||||||
|公司|||||||||||
|广西|||||||||||
|怡亚|||||||||||
|通大|||供应|人民|供应||||||
|泽深|有限||链管|币|链管|30,00||||20,25|
|度供|责任|中国|理咨|50,00|理咨|0,000.|60%|60%|是|5,003.|
|应链|公司||询/销|0,000|询/销|00||||00|
|管理|||售|元|售||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|福建|||||||||||
|省怡|||供应||供应||||||
|亚通|||链管|人民|链管||||||
|深度|有限||理咨|币|理咨|10,00|||||
|供应|责任|中国|询/物|10,00|询/物|0,000.|100%|100%|是||
|链管|公司||品批|0,000|品批|00|||||
|理有|||发、零|元|发、零||||||
|限公|||售||售||||||
|司|||||||||||

||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||江苏||||||||||||||||||||
||怡亚||||||||||||||||||||
||||||||供应||人民||供应||||||||||
||通深||||||||||||||||||||
||||有限||||链管||币||链管||10,00||||||||
||度供||||||||||||||||||||
||||责任||中国||理咨||10,00||理咨||0,000.||100%||100%||是||
||应链||||||||||||||||||||
||||公司||||询/销||0,000||询/销||00||||||||
||管理||||||||||||||||||||
||||||||售||元||售||||||||||
||有限||||||||||||||||||||
||公司||||||||||||||||||||
||石家||||||||||||||||||||
||庄怡||||||供应||||供应||||||||||
||亚通||||||链管||人民||链管||||||||||
||金万||有限||||理咨||币||理咨||12,00|||||||7,983,|
||盛供||责任||中国||询/物||20,00||询/物||0,000.||60%||60%||是|799.0|
||应链||公司||||品批||0,000||品批||00|||||||0|
||管理||||||发、零||元||发、零||||||||||
||有限||||||售||||售||||||||||
||公司||||||||||||||||||||
||十堰||||||||||||||||||||
||市怡||||||||||||||||||||
||亚通||||||||||||||||||||
||||||||供应||人民||供应||||||||||
||蒙豪||||||||||||||||||||
||||有限||||链管||币||链管||11,25|||||||7,572,|
||深度||||||||||||||||||||
||||责任||中国||理咨||18,75||理咨||0,000.||60%||60%||是|972.0|
||供应||||||||||||||||||||
||||公司||||询/销||0,000||询/销||00|||||||0|
||链管||||||||||||||||||||
||||||||售||元||售||||||||||
||理有||||||||||||||||||||
||限公||||||||||||||||||||
||司||||||||||||||||||||
|襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司||有限责任公司||中国||供应链管理咨询/销售||人民币10,000,000元||供应链管理咨询/销售||10,000,000.00||100%||100%||是|||
||安庆||||||供应||||供应||||||||||
||||||||||人民||||||||||||
||怡达||有限||||链管||||链管||6,000,|||||||4,020,|
||||||||||币||||||||||||
||深度||责任||中国||理咨||||理咨||000.0||60%||60%||是|473.0|
||||||||||10,00||||||||||||
||供应||公司||||询/物||||询/物||0|||||||0|
||||||||||0,000||||||||||||
||链管||||||品批||||品批||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|理有|||发、零|元|发、零||||||
|限公|||售||售||||||
|司|||||||||||
|宜昌|||||||||||
|怡亚|||||||||||
|||||人民|||||||
|通新|||供应||供应||||||
||有限|||币||9,000,||||5,816,|
|峰供|||链管||链管||||||
||责任|中国||15,00||000.0|60%|60%|是|341.0|
|应链|||理咨||理咨||||||
||公司|||0,000||0||||0|
|管理|||询||询||||||
|||||元|||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|上海|||||||||||
|怡亚|||||||||||
|||||人民|||||||
|通润|||供应||供应||||||
||有限|||币||1,200,|||||
|雪供|||链管||链管|||||744,0|
||责任|中国||10,00||000.0|60%|60%|是||
|应链|||理业||理业|||||10.00|
||公司|||0,000||0|||||
|管理|||务||务||||||
|||||元|||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|上海|||||||||||
|怡亚|||||||||||
||||咨询|人民|咨询||||||
|通申|||||||||||
||有限||及供|币|及供|1,680,||||1,120,|
|牛供|||||||||||
||责任|中国|应链|14,00|应链|000.0|60%|60%|是|261.0|
|应链|||||||||||
||公司||管理|0,000|管理|0||||0|
|管理|||||||||||
||||业务|元|业务||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|上海|||||||||||
|怡亚|||||||||||
||||咨询|人民|咨询||||||
|通瑞|||||||||||
||有限||及供|币|及供|2,520,||||1,680,|
|徽供|||||||||||
||责任|中国|应链|21,00|应链|000.0|60%|60%|是|392.0|
|应链|||||||||||
||公司||管理|0,000|管理|0||||0|
|管理|||||||||||
||||业务|元|业务||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|长沙|||供应|人民|供应||||||
|怡亚|有限||链管|币|链管|6,000,||||3,792,|
|通鑫|责任|中国|理咨|10,00|理咨|000.0|60%|60%|是|795.0|
|竹深|公司||询及|0,000|询及|0||||0|
|度供|||相关|元|相关||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应链|||信息||信息||||||
|管理|||咨询||咨询||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|驻马|||||||||||
||||供应||供应||||||
|店华|||||||||||
||||链管|人民|链管||||||
|通源|||||||||||
||有限||理咨|币|理咨|60,00||||40,01|
|供应|||||||||||
||责任|中国|询及|100,0|询及|0,000.|60%|60%|是|6,091.|
|链管|||||||||||
||公司||相关|00,00|相关|00||||00|
|理有|||||||||||
||||信息|0元|信息||||||
|限公|||||||||||
||||咨询||咨询||||||
|司|||||||||||
|六安|||||||||||
||||供应||供应||||||
|怡亚|||||||||||
||||链管|人民|链管||||||
|通深|||||||||||
||有限||理咨|币|理咨|10,00|||||
|度供|||||||||||
||责任|中国|询及|10,00|询及|0,000.|100%|100%|是||
|应链|||||||||||
||公司||相关|0,000|相关|00|||||
|管理|||||||||||
||||信息|元|信息||||||
|有限|||||||||||
||||咨询||咨询||||||
|公司|||||||||||
|山西|||||||||||
|怡亚|||||||||||
|||||人民|||||||
|通馨|||预包||预包||||||
||有限|||币||3,000,||||2,044,|
|德供|||装食||装食||||||
||责任|中国||25,00||000.0|60%|60%|是|382.0|
|应链|||品销||品销||||||
||公司|||0,000||0||||0|
|管理|||售||售||||||
|||||元|||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|山东|||供应||供应||||||
|环通|||链管|人民|链管||||||
|食品|有限||理咨|币|理咨|6,000,||||4,005,|
|供应|责任|中国|询及|16,00|询及|000.0|75%|75%|是|009.0|
|链有|公司||相关|0,000|相关|0||||0|
|限公|||信息|元|信息||||||
|司|||咨询||咨询||||||
|深圳|||发光|人民|发光||||||
|市怡|有限||二极|币|二极||||||
|||||||510,0||||490,0|
|合辉|责任|中国|管外|1,000,|管外||51%|51%|是||
|||||||00.00||||00.00|
|科技|公司||延片|000|延片||||||
|有限|||及系|元|及系||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||列产||列产||||||
||||品的||品的||||||
||||销售||销售||||||
||||与研||与研||||||
||||发||发||||||
||||商品||商品||||||
|鑫怡||||美元|||||||
||有限||购销||购销|2,550,|||||
|国际||中国||5,000,||||||-489,3|
||责任||及供||及供|000.0|60%|60%|是||
|有限||香港||000||||||13.00|
||公司||应链||应链|0|||||
|公司||||元|||||||
||||业务||业务||||||
|Etern|||||||||||
|al|||||||||||
|Asia|||商品||商品||||||
|||||泰铢|||||||
|Distri|有限||购销||购销|63,00|||||
|||||100,0||||||644,0|
|bution|责任|泰国|及供||及供|0,000.|63%|90%|是||
|||||00,00||||||24.00|
|(Thail|公司||应链||应链|00|||||
|||||0元|||||||
|and)|||业务||业务||||||
|Co|||||||||||
|Ltd.|||||||||||
|MCM|||||||||||
||||商品||商品||||||
|Distri|||||||||||
||有限||购销|美元|购销|||||-1,260|
|bution||马来||||49,00|||||
||责任||及供|100,0|及供||49%|70%|是|,681.0|
|(M)||西亚||||0.00|||||
||公司||应链|00元|应链|||||0|
|Sdn.|||||||||||
||||业务||业务||||||
|Bhd.|||||||||||
|Etern|||||||||||
|al|||||||||||
||||商品||商品||||||
|Asia|||||||||||
||有限||购销|美元|购销||||||
|Distri||新加||||70,00||||162,5|
||责任||及供|100,0|及供||70%|100%|是||
|bution||坡||||0.00||||98.00|
||公司||应链|00元|应链||||||
|(S)|||||||||||
||||业务||业务||||||
|Pte.|||||||||||
|Ltd.|||||||||||
|Neo|||商品||商品||||||
|Electr|有限||购销|美元|购销||||||
|||新加||||4,900.||||289,6|
|onics|责任||及供|10,00|及供||49%|70%|是||
|||坡||||00||||19.00|
|Pte.|公司||应链|0元|应链||||||
|Ltd.|||业务||业务||||||
|Uniqu|有限|新加|商品|美元|商品|7,000.||||-52,31|
||||||||70%|100%|是||
|e|责任|坡|购销|10,00|购销|00||||8.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Conn|公司|及供|0元|及供|
|ection||应链||应链|
|Pte.||业务||业务|
|Ltd.|||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
上表中，部分子公司的持股比例与表决权比例不一致，是由于该等公司为本公司非全资控
股子公司的子公司所致。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益冲|
||||||||||||||减子|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||少数|
||||||||||||||股东|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||分担|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||的本|
||||||||成对|||||权益||
||||||||||||||期亏|
|||||||期末|子公|||||中用||
|子公|子公|||||||持股|表决|是否|少数||损超|
|||注册|业务|注册|经营|实际|司净|||||于冲||
|司全|司类|||||||比例|权比|合并|股东||过少|
|||地|性质|资本|范围|投资|投资|||||减少||
|称|型|||||||(%)|例(%)|报表|权益||数股|
|||||||额|的其|||||数股||
||||||||||||||东在|
||||||||他项|||||东损||
||||||||||||||该子|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益中|
||||||||||||||所享|
||||||||||||||有份|
||||||||||||||额后|
||||||||||||||的余|
||||||||||||||额|
|联怡|有限||物流|港币|物流|200,0||||||||
|||中国||||||||||||
|国际|责任||及供|20000|及供|02,00|0.00|100%|100%|是|0.00|0.00|0.00|
|||香港||||||||||||
|（香|公司||应链|2000|应链|0.00||||||||

||||
|-|-|-|
|港）有|服务|服务|
|限公|||
|司|||
|(“联|||
|怡国|||
|际”)|||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益冲|
||||||||||||||减子|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||少数|
||||||||||||||股东|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||分担|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||的本|
||||||||成对|||||权益||
||||||||||||||期亏|
|||||||期末|子公|||||中用||
|子公|子公|||||||持股|表决|是否|少数||损超|
|||注册|业务|注册|经营|实际|司净|||||于冲||
|司全|司类|||||||比例|权比|合并|股东||过少|
|||地|性质|资本|范围|投资|投资|||||减少||
|称|型|||||||(%)|例(%)|报表|权益||数股|
|||||||额|的其|||||数股||
||||||||||||||东在|
||||||||他项|||||东损||
||||||||||||||该子|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益中|
||||||||||||||所享|
||||||||||||||有份|
||||||||||||||额后|
||||||||||||||的余|
||||||||||||||额|
|深圳|有限||物流|人民|物流|18,00|||||20,95|||
|市卓|责任|中国|及供|币|及供|0,000.||60%|60%|是|6,993.|||
|优数|公司||应链|30,00|应链|00|||||00|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|据科|||管理|0,000|管理||||||
|技有|||业务|元|业务||||||
|限公|||||||||||
|司|||||||||||
|上海|||数码||数码||||||
|||||人民|||||||
|伦楦|||技术||技术||||||
||有限|||币|||||||
|数码|||服务||服务|600,0||||485,2|
||责任|中国||1,000,|||60%|60%|是||
|科技|||及进||及进|00.00||||44.00|
||公司|||000|||||||
|有限|||出口||出口||||||
|||||元|||||||
|公司|||业务||业务||||||
|深圳|||||||||||
|市源|||||||||||
||||物流||物流||||||
|泰丰||||人民|||||||
||有限||及供||及供||||||
|供应||||币||300,0||||315,1|
||责任|中国|应链||应链||60%|60%|是||
|链管||||500,0||00.00||||50.00|
||公司||管理||管理||||||
|理有||||00元|||||||
||||业务||业务||||||
|限公|||||||||||
|司|||||||||||
|一冉|||||||||||
|（天|||物流|人民|物流||||||
|津）国|有限||及供|币|及供|2,330,||||1,145,|
||||||||69.97|69.97|||
|际贸|责任|中国|应链|3,330,|应链|000.0|||是|159.0|
||||||||%|%|||
|易有|公司||管理|000|管理|0||||0|
|限公|||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
|西安|||食品||食品||||||
|||||人民|||||||
|鸿瑞|||批发||批发||||||
||有限|||币||8,000,||||2,011,|
|速冻|||及供||及供||||||
||责任|中国||10,00||000.0|80%|80%|是|274.0|
|食品|||应链||应链||||||
||公司|||0,000||0||||0|
|有限|||管理||管理||||||
|||||元|||||||
|公司|||业务||业务||||||
|重庆|||食品||食品||||||
|||||人民|||||||
|市万|||批发||批发||||||
||有限|||币||3,000,||||2,623,|
|和食|||及供||及供||||||
||责任|中国||5,000,||000.0|60%|60%|是|852.0|
|品有|||应链||应链||||||
||公司|||000||0||||0|
|限公|||管理||管理||||||
|||||元|||||||
|司|||业务||业务||||||
|天津|有限||物流|人民|物流|15,00||||5,061,|
|市家|责任|中国|及供|币|及供|0,000.|75%|75%|是|138.0|
|氏商|公司||应链|20,00|应链|00||||0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贸有|||管理|0,000|管理||||||
|限公|||业务|元|业务||||||
|司|||||||||||
|四川|||||||||||
||||食品||食品||||||
|省嘉||||人民|||||||
||||批发||批发||||||
|恒食|有限|||币||9,000,||||6,825,|
||||及供||及供||||||
|品有|责任|中国||15,00||000.0|60%|60%|是|141.0|
||||应链||应链||||||
|限责|公司|||0,000||0||||0|
||||管理||管理||||||
|任公||||元|||||||
||||业务||业务||||||
|司|||||||||||
|沈阳|||||||||||
|市泽||||人民|||||||
||有限||商品||商品||||||
|庆经||||币||520,0||||147,1|
||责任|中国|购销||购销||65%|65%|是||
|贸有||||800,0||00.00||||31.00|
||公司||业务||业务||||||
|限公||||00元|||||||
|司|||||||||||
|深圳|||||||||||
|||||人民|||||||
|市安|||||||||||
||有限|||币||||||8,772,|
|新源|||兴办||兴办|800,0|||||
||责任|中国||1,000,|||80%|80%|是|270.0|
|贸易|||实业||实业|00.00|||||
||公司|||000||||||0|
|有限|||||||||||
|||||元|||||||
|公司|||||||||||
|惠州|||||||||||
|||||人民|||||||
|市安|||||||||||
||有限|||币|||||||
|新源|||实业||实业|800,0||||211,5|
||责任|中国||1,000,|||80%|80%|是||
|实业|||投资||投资|00.00||||39.00|
||公司|||000|||||||
|有限|||||||||||
|||||元|||||||
|公司|||||||||||
|金华|||||||||||
|市富||||人民|||||||
|元商|有限|||币||1,200,||||1,043,|
||||批发||批发||||||
|贸有|责任|中国||2,000,||000.0|60%|60%|是|854.0|
||||零售||零售||||||
|限责|公司|||000||0||||0|
|任公||||元|||||||
|司|||||||||||
|合肥||||人民|||||||
|金燕|有限||物品|币|物品|7,500,||||5,197,|
|食品|责任|中国|批发、|12,50|批发、|000.0|60%|60%|是|083.0|
|有限|公司||零售|0,000|零售|0||||0|
|责任||||元|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||||||
|香港|||商品||商品||||||
|||||港币|||||||
|联辉|有限||购销||购销|23,63||||2,514,|
|||中国||38,75|||||||
|实业|责任||及供||及供|7,500.|51%|51%|是|637.0|
|||香港||0,000|||||||
|有限|公司||应链||应链|00||||0|
|||||元|||||||
|公司|||业务||业务||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位64家，原因为
新设成立子公司53家，非同一控制下企业合并子公司11家。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
处置子公司1家。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|一冉（天津）国际贸易有限公司|3,813,384.00|263,040.00|
|西安鸿瑞速冻食品有限公司|10,056,370.00||
|重庆市万和食品有限公司|6,559,630.00|106,805.00|
|天津市家氏商贸有限公司|20,244,552.00|248,495.00|
|四川省嘉恒食品有限责任公司|17,062,851.00|80,955.00|
|沈阳市泽庆经贸有限公司|420,374.00|103,249.00|
|深圳市安新源贸易有限公司|43,861,349.00|2,488,151.00|
|惠州市安新源实业有限公司|1,057,696.00|160,148.00|
|金华市富元商贸有限责任公司|2,609,634.00|125,584.00|
|合肥金燕食品有限责任公司|12,992,707.00|48,235.00|
|香港联辉实业有限公司|17,573,817.00|-824,245.00|
|重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司|9,997,830.00|-5,411.00|
|陕西省怡亚通深度供应链管理有限公司|9,993,089.00|-6,911.00|
|山东怡化石油化工有限公司|10,053,380.00|53,380.00|

||||
|-|-|-|
|重庆怡飞酒类营销有限公司|60,221,973.00|221,973.00|
|贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司|9,998,576.00|-1,424.00|
|山东通晟商贸有限公司|9,646,471.00|-353,529.00|
|山西怡亚通深度供应链管理有限公司|9,994,589.00|-549.00|
|四川省怡亚通深度供应链管理有限公司|20,006,964.00|6,964.00|
|贵州省怡兴深度供应链管理有限公司|17,483,293.00|483,293.00|
|辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司|9,993,282.00|-6,718.00|
|黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司|10,000,948.00|948.00|
|成都怡亚通物流有限公司|2,883,047.00|-116,953.00|
|天津怡亚通企业管理有限公司|9,996,106.00|-3,894.00|
|灵宝市怡宝矿业有限公司|50,368,494.00|368,494.00|
|嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司|3,125,000.00||
|山东怡宁供应链管理有限公司|3,013,987.00|13,987.00|
|山东怡泽供应链有限公司|18,748,926.00|-1,074.00|
|广西怡兴供应链管理有限公司|2,499,858.00|-142.00|
|娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司|2,000,000.00||
|山东银通供应链管理有限公司|12,500,000.00||
|武汉市德燕供应链管理有限责任公司|22,996,354.00|-3,646.00|
|武汉市大鸿雁供应链管理有限公司|35,005,888.00|5,888.00|
|浙江怡亚通深度供应链管理有限公司|9,994,437.00|-5,563.00|
|安徽怡亚通深度供应链管理有限公司|9,998,364.00|-1,636.00|
|永兴县怡兴稀贵金属供应链有限公司|54,236,387.00|4,236,387.00|
|广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司|13,132,302.00|-167,698.00|
|湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司|10,000,000.00||
|成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司|27,264,546.00|-2,735,454.00|
|广西怡亚通深度供应链管理有限公司|29,986,539.00|-13,461.00|
|山东怡亚通深度供应链管理有限公司|9,996,574.00|-3,426.00|
|广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司|50,637,508.00|637,508.00|
|福建省怡亚通深度供应链管理有限公司|9,868,033.00|-131,967.00|
|江苏怡亚通深度供应链管理有限公司|9,992,395.00|-7,605.00|
|石家庄怡亚通金万盛供应链管理有限公司|19,959,497.00|-40,503.00|
|十堰市怡亚通蒙豪深度供应链管理有限公司|18,932,429.00|182,429.00|

||||
|-|-|-|
|襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司|9,697,695.00|-302,305.00|
|安庆怡达深度供应链管理有限公司|10,051,183.00|51,183.00|
|宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司|14,540,852.00|-459,148.00|
|上海怡亚通润雪供应链管理有限公司|1,860,024.00|-139,976.00|
|上海怡亚通申牛供应链管理有限公司|2,800,653.00|653.00|
|上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司|4,200,980.00|980.00|
|长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司|9,481,987.00|-518,013.00|
|驻马店华通源供应链管理有限公司|100,040,227.00|40,227.00|
|六安怡亚通深度供应链管理有限公司|9,995,360.00|-4,640.00|
|山西怡亚通馨德供应链管理有限公司|5,110,955.00|110,955.00|
|山东环通食品供应链有限公司|10,020,038.00|20,038.00|
|鑫怡国际有限公司|-1,828,225.00|-2,252,689.00|
|深圳市怡合辉科技有限公司|1,000,000.00||
|Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd.|16,927,663.00|-1,595,008.00|
|MCM Distribution (M) Sdn. Bhd.|-2,267,993.00|-2,558,064.00|
|Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.|1,169,512.00|576,008.00|
|Neo Electronics Pte. Ltd.|593,301.00|541,746.00|
|Unique Connection Pte. Ltd.|-111,495.00|-176,741.00|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|Marque Ventures Pte.Ltd.|3,641,536.00||

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
4、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|一冉（天津）国际贸易有限|||
|公司|||
|深圳市安新源贸易有限公司|2,397,827.00||
|合肥金燕食品有限责任公司|||
|金华市富元商贸有限责任公|||
|司|||

|||
|-|-|
|沈阳市泽庆经贸有限公司|313,869.00|
|重庆市万和食品有限公司||
|天津市家氏商贸有限公司|2,957.00|
|惠州市安新源实业有限公司||
|四川省嘉恒食品有限责任公||
|司||
|西安鸿瑞速冻食品有限公司||
|香港联辉实业有限公司||

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|
|Marque Ventures Pte.Ltd|2013年01月01日|出售价款与所享有的净资产差额|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司对境外经营实体主要报表项目进行折算时，资产负债项目主要采用资产负债表日的即期汇率（中国银行公布的买入价和卖出价的平均价）折算，损益类采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|5,731,617.00|--|--|914,129.00|
|人民币|--|--|5,484,676.00|--|--|808,150.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|港币|68,029.00|0.7773||52,879.00|61,414.00|0.8031||49,322.00|
|美元|22,170.00|6.0278||133,639.00|2,193.00|6.2251||13,652.00|
|欧元|776.00|8.2025||6,366.00|921.00|8.2114||7,563.00|
|新加坡元|6,308.00|4.7121||29,723.00|5,798.00|5.0970||29,552.00|
|英磅|82.00|9.8526||806.00|82.00|10.0646||825.00|
|林吉特|10,893.00|1.847||20,119.00|2,503.00|2.0057||5,020.00|
|其他||||3,409.00||||45.00|
|||||1,187,917,038.0|||||
|银行存款：|--|--|||--|--||1,011,831,549.00|
|||||0|||||
|||||1,074,639,865.0|||||
|人民币|--|--|||--|--||816,035,638.00|
|||||0|||||
|港币|17,759,358.00|0.7773||13,804,349.00|9,853,412.00|0.8031||7,913,275.00|
|美元|14,459,711.00|6.0278||87,160,249.00|27,225,592.00|6.2251||169,482,032.00|
|欧元|47,263.00|8.2025||387,676.00|84,179.00|8.2114||691,226.00|
|新加坡元|1,005,278.00|4.7121||4,736,971.00|542,919.00|5.0970||2,767,256.00|
|英磅|16,803.00|9.8526||165,556.00|54,159.00|10.0646||545,087.00|
|林吉特|2,218,667.00|1.8470||4,097,878.00|6,594,948.00|2.0057||13,227,486.00|
|澳币|245,001.00|5.3142||1,301,982.00|169,525.00|6.4600||1,095,133.00|
|其他||||1,622,512.00||||74,416.00|
|||||3,034,447,535.0|||||
|其他货币资金：|--|--|||--|--||3,807,314,278.00|
|||||0|||||
|||||1,925,736,871.0|||||
|人民币|--|--|||--|--||1,728,621,080.00|
|||||0|||||
||247,330,354.0||||||||
|港币||0.7773||192,249,884.00|||||
||0||||||||
||150,935,927.0||||205,662,790.0||||
|美元||6.0278||909,811,580.00||6.2251||1,280,271,435.00|
||0||||0||||
|欧元|||||56,745,309.00|8.2114||465,958,431.00|
|英镑|||||33,032,940.00|10.0646||332,463,332.00|
|林吉特|3,600,000.00|1.8470||6,649,200.00|||||
||||4,228,096,190.00||||4,820,059,956.00||
|合计|--|--|||--|--|||

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其他货币资金存款为存入银行作为该银行为本公司提供短期借款、长期借款、远期外
汇交易合约、提供等值且有追索权利的融资额度及开具银行承兑汇票的质押。
其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票保证金|125,639,553|85,408,440|
|期货合约保证金|39,256,945|570,978|
|用于担保的定期存款|2,867,013,932|3,721,234,860|
|履约保证金|2,537,105|100,000|
|合计|3,034,447,535|3,807,314,278|

2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末公允价值||期初公允价值|
|衍生金融资产||5,584,192.00||6,887,014.00|
|套期工具||21,535,472.00||16,848,416.00|
|合计|27,119,664.00||23,735,430.00||

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|
|无|||

3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||期初数|
|银行承兑汇票||169,170,587.00||70,982,494.00|
|商业承兑汇票||390,000.00||20,000,000.00|
|合计|169,560,587.00||90,982,494.00||

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|北京方正世纪信息|||||
||2013年09月09日|2014年03月09日|3,069,000.00||
|系统有限公司|||||
|合计|--|--|3,069,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|深圳西满塑料包装制|||||
||2013年07月18日|2014年01月18日|7,975,500.00||
|品有限公司|||||
|洪城大厦（集团）股|||||
||2013年12月11日|2014年03月11日|6,500,000.00||
|份有限公司|||||
|江西新赣江通讯器材|||||
||2013年11月21日|2014年02月21日|4,758,400.00||
|有限公司|||||
|湖南金蜂星通信设备|||||
||2013年11月22日|2014年02月22日|4,700,000.00||
|有限公司|||||
|沈阳浩联通讯设备连|||||
|锁企业经营管理有限|2013年12月17日|2014年03月17日|4,300,000.00||
|公司|||||
|合计|--|--|28,233,900.00|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
截至2013年12月31日，本公司无用于贴现的商业承兑票据。
截至2013年12月31日，本公司无用于质押的商业承兑票据。
4、应收利息
（1）应收利息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1、账龄在一年以内的||||||
|||76,766,696.00|117,639,639.00|150,927,436.00|43,478,899.00|
|应收利息||||||
|其中：（1）银行存款||||||
|||73,380,612.00|23,039,251.00|57,590,126.00|38,829,737.00|
|利息||||||
|（2）应收贷款及垫款||||||
|||3,386,084.00|94,600,388.00|93,337,310.00|4,649,162.00|
|利息||||||
|2、账龄在一年以上的||||||
||||2,574,044.00||2,574,044.00|
|应收利息||||||
|其中：（1）银行存款||||||
||||1,248,144.00||1,248,144.00|
|利息||||||
|（2）应收贷款及垫款||||||
||||1,325,900.00||1,325,900.00|
|利息||||||
|合计|76,766,696.00||120,213,683.00|150,927,436.00|46,052,943.00|

5、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||||||比例(%)|||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额||金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|||||||||
||2,430,69||11,284,4||1,565,272||5,869,559.00||
|||65%||||79%|||
||4,321.00||78.00||,170.00||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|||||||||
||1,291,96||18,091,9||410,299,5||17,094,963.00||
|||35%||1%||21%||4%|
||0,243.00||11.00||20.00||||
|合计|3,722,65|--|29,376,3|--|1,975,571|--|22,964,522|--|

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度报告全文
|||||
|-|-|-|-|
|4,564.00|89.00|,690.00|.00|

应收账款种类的说明
单项金额重大的应收账款为：单项金额在人民币500万元以上的应收账款。
应收账款按账龄分析分类列示如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额|||
|账龄|账面余额||坏账准备||账面余额|||
||||||||坏账准备|
||金额|比例（%）|||金额|比例（%）||
|1年以内|3,536,795,225|95||---|1,815,215,316|92|41,902|
|1－2年|148,916,455|4||41,902|126,074,385|6|343,297|
|2－3年|14,363,561|---||6,755,164|15,517,149|1|3,814,483|
|3年以上|22,579,323|1||22,579,323|18,764,840|1|18,764,840|
|合计|3,722,654,564|100||29,376,389|1,975,571,690|100|22,964,522|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||确定原坏账准备的依|转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|||转回或收回金额|
|||据|||
|无|||||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产生|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
|广州宝洁有限公||||||
||往来款||394,156.00|款项无法收回|否|
|司||||||
|合计|--|--|394,156.00|--|--|

（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|无|||||

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|第一名|非关联方|146,697,142.00|一年以内|4%|
|第二名|非关联方|142,060,050.00|一年以内|4%|
|第三名|非关联方|133,984,165.00|一年以内|4%|
|第四名|非关联方|131,623,498.00|一年以内|4%|
|第五名|非关联方|124,743,221.00|一年以内|3%|
|合计|--|679,108,076.00|--|19%|

6、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||||比例(%)|
||金额||金额||金额|比例(%)|金额||
|||(%)||(%)|||||
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||27,169,831||||22,845,554||||
|||19%||||18%|||
||.00||||.00||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||115,459,49||||103,114,17||||
|||81%||||82%|||
||6.00||||4.00||||
||142,629,32||||125,959,72||||
|合计||--||--||--||--|
||7.00||||8.00||||

其他应收款种类的说明
单项金额重大的其他应收款为：单项金额在人民币500万元以上的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||确定原坏账准备的依|转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|||转回或收回金额|
|||据|||
|无|||||

单位：元
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产生|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
|无||||||

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

||
|-|
|无|

（5）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例(%)|
|员工借支|非关联方|35,656,802.00|二年以内|25%|
|押金|非关联方|24,231,347.00|三年以内|17%|
|备用借支|非关联方|15,750,762.00|四年以内|11%|
|应收出口退税|非关联方|5,211,717.00|一年以内|4%|
|保证金|非关联方|3,290,837.00|二年以内|2%|
|合计|--|84,141,465.00|--|59%|

7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末数|||期初数||
|账龄|||||||
|||金额|比例（%）||金额|比例（%）|
|1年以内||1,122,258,136.00|100%||505,380,725.00|99%|
|1至2年||4,797,066.00|||5,179,763.00|1%|
|合计|1,127,055,202.00||--|510,560,488.00||--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|非关联方|101,731,113.00|一年以内|未取得货物所有权|
|第二名|非关联方|65,177,453.00|一年以内|未取得货物所有权|
|第三名|非关联方|38,545,639.00|一年以内|未取得货物所有权|
|第四名|非关联方|37,291,328.00|一年以内|未取得货物所有权|
|第五名|非关联方|35,448,372.00|一年以内|未取得货物所有权|
|合计|--|278,193,905.00|--|--|

单位：元
预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|无|||||

（4）预付款项的说明
8、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|项目|||||||||
||账面余额|跌价准备||账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值|
|原材料|85,228,822.00|||85,228,822.00|47,493,338.00|||47,493,338.00|
|在产品|24,910,439.00|||24,910,439.00|24,908,137.00|||24,908,137.00|
||1,868,742,288.0|||1,860,633,447.|884,478,973.0|||878,948,492.00|
|库存商品||8,108,841.00||||5,530,481.00|||
||0|||00|0||||
|周转材料|415,837.00|||415,837.00|147,436.00|||147,436.00|
||1,979,297,386.0||1,971,188,545.00||957,027,884.0||951,497,403.00||
|合计||8,108,841.00||||5,530,481.00|||
||0||||0||||

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期减少||||
|存货种类||期初账面余额|本期计提额||||期末账面余额|
|||||转回|转销|||
|库存商品|5,530,481.00||7,850,931.00||5,272,571.00|8,108,841.00||
|合 计|5,530,481.00||7,850,931.00||5,272,571.00|8,108,841.00||

9、其他流动资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末数|期初数|
|委托贷款|||50,246,833.00|
|待抵扣进项税||126,271,810.00|76,274,087.00|
|合计|126,271,810.00||126,520,920.00|

其他流动资产说明
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||期初公允价值|
|可供出售权益工具|||213,461,730.00|
|合计||213,461,730.00||

单位：元
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明
期初可供出售权益工具为本公司持有的伟仕控股有限公司（“伟仕控股”）股权，本年度本公司决定长期持有伟仕控股的股权，并向其委派了董事，故转入长期股权投资核算。
11、长期应收款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||期初数|
|融资租赁||156,244,120.00||11,792,284.00|
|其中：未实现融资收益||54,504,790.00||3,976,413.00|
|合计|156,244,120.00||11,792,284.00||

12、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被||||||
|被投资单位|本企业持股|投资单位表|期末资产总|期末负债总|期末净资产|本期营业收||
||||||||本期净利润|
|名称|比例(%)|决权比例|额|额|总额|入总额||
|||(%)||||||

||
|-|
|一、合营企业|
|二、联营企业|

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
13、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投||||
|||||||||资单位||||
||||||||在被投|||||
|||||||在被投||持股比||||
||||||||资单位|||本期计||
|被投资|核算方|投资成|期初余|增减变|期末余|资单位||例与表|减值准||本期现|
||||||||表决权|||提减值||
|单位|法|本|额|动|额|持股比||决权比|备||金红利|
||||||||比例|||准备||
|||||||例(%)||例不一||||
||||||||(%)|||||
|||||||||致的说||||
|||||||||明||||
|北京怡||||||||||||
|通智库||||||||||||
|||400,00|246,97|-246,97||||||||
|营销管|权益法|||||||||||
|||0.00|9.00|9.00||||||||
|理有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|惠州市||||||||||||
|利天科||100,00||100,00|100,00|||||||
||成本法|||||10%|10%|||||
|技有限||0.00||0.00|0.00|||||||
|公司||||||||||||
|伟仕控||357,31||359,92|359,92|||||||
|股有限|权益法|0,114.0||8,726.0|8,726.0|15.28%|15.28%|||||
|公司||0||0|0|||||||
|||357,81||359,78|360,02|||||||
||||246,97|||||||||
|合计|--|0,114.0||1,747.0|8,726.0|--|--|--||||
||||9.00|||||||||
|||0||0|0|||||||

14、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允||自用房地||||期末公允|
|项目||||公允价值||转为自用||
||价值|购置|产或存货||处置||价值|
|||||变动损益||房地产||
||||转入|||||
||||558,579,5||||558,579,5|
|1．成本合计||||||||
||||40.00||||40.00|
||||558,579,5||||558,579,5|
|（1）房屋、建筑物||||||||
||||40.00||||40.00|
||||455,830,5||||455,830,5|
|2．公允价值变动合计||||||||
||||47.00||||47.00|
||||455,830,5||||455,830,5|
|（1）房屋、建筑物||||||||
||||47.00||||47.00|
|3．投资性房地产账面价值合|||1,014,410,||||1,014,410|
|计|||087.00||||,087.00|
||||1,014,410,||||1,014,410|
|（1）房屋、建筑物||||||||
||||087.00||||,087.00|

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
根据本公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，上述投资性房地产的转换日为2013年12月1日。
1.新增投资性房地产的情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年转换日账面价值|2013年转换日投资性房地产公允价值|2013年12月31日投资性房地产公允价值|
|上海怡亚通供应链基地项目|196,708,457|487,722,661|487,722,661|
|上海洋山保税港供应链基地一期|150,987,029|194,155,948|194,155,948|
|怡亚通中西部供应链整合基地项目|124,681,752|180,118,428|180,118,428|
|辽宁仓储配送中心|86,202,302|152,413,050|152,413,050|

|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年转换日账面价值|2013年转换日投资性房地产公允价值|2013年12月31日投资性房地产公允价值|
|合计|558,579,540|1,014,410,087|1,014,410,087|

2.怡亚通中西部供应链整合基地项目的投资性房地产已用于本公司向银行贷款的抵押。
15、固定资产
（1）固定资产情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初账面余额|本期增加||本期减少||期末账面余额|
|一、账面原值合计：||539,617,931.00|146,585,178.00||504,876,570.00||181,326,539.00|
|其中：房屋及建筑物||437,621,099.00|120,295,821.00||481,485,992.00||76,430,928.00|
|运输工具||26,336,267.00|12,711,707.00||3,010,323.00||36,037,651.00|
|电子设备||49,814,371.00|6,580,349.00||18,379,721.00||38,014,999.00|
|办公及其他设备||25,846,194.00|6,997,301.00||2,000,534.00||30,842,961.00|
|--||期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少||本期期末余额|
|二、累计折旧合计：||69,317,516.00|2,988,976.00|22,761,677.00|36,102,713.00||58,965,456.00|
|其中：房屋及建筑物||21,533,670.00||10,249,220.00|18,827,409.00||12,955,481.00|
|运输工具||11,116,759.00|1,927,841.00|5,462,832.00|1,790,654.00||16,716,778.00|
|电子设备||23,480,641.00|435,832.00|5,694,088.00|15,034,265.00||14,576,296.00|
|办公及其他设备||13,186,446.00|625,303.00|1,355,537.00|450,385.00||14,716,901.00|
|--||期初账面余额|--||||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合||||||||
|||470,300,415.00|--||||122,361,083.00|
|计||||||||
|其中：房屋及建筑物||416,087,429.00|--||||63,475,447.00|
|运输工具||15,219,508.00|--||||19,320,873.00|
|电子设备||26,333,730.00|--||||23,438,703.00|
|办公及其他设备||12,659,748.00|--||||16,126,060.00|
|电子设备|||--|||||
|办公及其他设备|||--|||||
|五、固定资产账面价值合|470,300,415.00|||||122,361,083.00||
||||--|||||
|计||||||||
|其中：房屋及建筑物||416,087,429.00|--||||63,475,447.00|
|运输工具||15,219,508.00|--||||19,320,873.00|

|||||
|-|-|-|-|
|电子设备|26,333,730.00|--|23,438,703.00|
|办公及其他设备|12,659,748.00|--|16,126,060.00|

本期折旧额22,761,677.00元；本期由在建工程转入固定资产原价为118,110,710.00元。
16、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
||397,073,576.00|||397,073,576.|312,476,424.|||312,476,424.0|
|华南物流配送中心工程|||||||||
|||||00|00|||0|
|怡亚通中西部供应链整合基地项目|||||106,569,312.|||106,569,312.0|
||||||00|||0|
||397,073,576.00||397,073,576.00||419,045,736.||419,045,736.00||
|合计|||||||||
||||||00||||

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：||||
|||||||工程||利息||本期|||
||||||||||本期||||
|||||转入||投入||资本||利息|||
|项目|预算|期初数|本期增加||其他||工程||利息||资金|期末|
|||||固定||占预||化累||资本|||
|名称|数||||减少||进度||资本||来源|数|
|||||资产||算比||计金||化率|||
||||||||||化金||||
|||||||例(%)||额||(%)|||
||||||||||额||||
|华南|||||||||||||
|物流|530,00|312,476,424.00|84,597,152.00|||||30,157|16,034|||397,07|
||||||||||||自有\||
|配送|0,000.|||||75%|75%|,091.0|,249.0|6.76%||3,576.|
||||||||||||借款||
|中心|00|||||||0|0|||00|
|工程|||||||||||||
|怡亚|||||||||||||
|通中|||||||||||||
|西部|115,72|106,569,312.00|11,541,398.00|118,11|||||||||
|||||||||7,283,|1,800,||自有\||
|供应|0,000.|||0,710.||102%|100%|||6.4%|||
|||||||||645.00|967.00||借款||
|链整|00|||00|||||||||
|合基|||||||||||||
|地项|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目||||||||||||
||645,72|419,04|96,138|118,11|||37,440|17,835|||397,07|
|合计|0,000.|5,736.|,550.0|0,710.|--|--|,736.0|,216.0|--|--|3,576.|
||00|00|0|00|||0|0|||00|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程的说明
期末在建工程中用于抵押的在建工程账面价值397,073,576元。
17、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|169,823,622.00|9,238,233.00|107,775,289.00|71,286,566.00|
|(1)土地使用权|146,442,323.00||107,655,764.00|38,786,559.00|
|(2)商标权|3,072.00|||3,072.00|
|(3)设计权|26,272.00|||26,272.00|
|(4)计算机软件|23,351,955.00|9,238,233.00|119,525.00|32,470,663.00|
|二、累计摊销合计|19,155,794.00|4,979,132.00|10,866,034.00|13,268,892.00|
|(1)土地使用权|12,206,979.00|2,776,499.00|10,846,808.00|4,136,670.00|
|(2)商标权|1,115.00|281.00||1,396.00|
|(3)设计权|26,272.00|||26,272.00|
|(4)计算机软件|6,921,428.00|2,202,352.00|19,226.00|9,104,554.00|
|三、无形资产账面净值合|||||
||150,667,828.00|4,259,101.00|96,909,255.00|58,017,674.00|
|计|||||
|(1)土地使用权|134,235,344.00|-2,776,499.00|96,808,956.00|34,649,889.00|
|(2)商标权|1,957.00|-281.00|0.00|1,676.00|
|(3)设计权|||||
|(4)计算机软件|16,430,527.00|||23,366,109.00|
|(1)土地使用权|||||
|(2)商标权|||||
|(3)设计权|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|(4)计算机软件|||||||
|无形资产账面价值合计|150,667,828.00||4,259,101.00|96,909,255.00|58,017,674.00||
|(1)土地使用权||134,235,344.00|-2,776,499.00|96,808,956.00||34,649,889.00|
|(2)商标权||1,957.00|-281.00|0.00||1,676.00|
|(3)设计权|||||||
|(4)计算机软件||16,430,527.00||||23,366,109.00|

本期摊销额4,979,132.00元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|SD仓库||3,930,410.00||3,930,410.00||
|移动下单系统||2,258,117.00||2,258,117.00||
|集团管控系统||697,668.00||697,668.00||
|合计||6,886,195.00||6,886,195.00||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例23.07%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
18、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉|||||期末减值准|
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额||
|的事项|||||备|
|上海伦楦数码科技有限公司|9,390.00|||9,390.00||
|沈阳市泽庆经贸有限公司||313,869.00||313,869.00||
|深圳市安新源贸易有限公司||2,397,827.00||2,397,827.00||
|天津市家氏商贸有限公司||2,957.00||2,957.00||
|合计|9,390.00|2,714,653.00||2,724,043.00||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
本公司于每年年度终了，对商誉进行减值测试，以非同一控制下取得的子公司（包括商誉）
为资产组，预计其未来经现金流量的现值作为回金额，可收回金额低于资产组账面价值的
差额计提商誉减值准备。m
19、长期待摊费用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||其他减少的原|
|项目||期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额||期末数||
|||||||||因|
|装修费||7,988,994.00|13,865,690.00|9,270,334.00|||12,584,350.00||
|广告费||1,348,730.00||415,383.00|||933,347.00||
|品牌服装经营|||||||||
|||82,219,005.00||11,942,288.00|||70,276,717.00||
|权|||||||||
|其他||7,580.00|3,778,425.00|1,039,479.00|||2,746,526.00||
|合计|91,564,309.00||17,644,115.00|22,667,484.00||86,540,940.00||--|

长期待摊费用的说明
20、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|递延所得税资产：|||||
|资产减值准备||6,231,147.00||4,414,287.00|
|可抵扣亏损||15,004,414.00||14,149,865.00|
|交易性金融负债||3,194,257.00||5,047,682.00|
|小计|24,429,818.00||23,611,834.00||
|递延所得税负债：|||||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值||3,970,337.00||2,810,991.00|
|固定资产折旧||1,473,133.00||1,478,051.00|
|投资性房地产||114,201,317.00|||
|小计|119,644,787.00||4,289,042.00||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|110,565,879.00|56,978,846.00|
|合计|110,565,879.00|56,978,846.00|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|交易性金融资产|26,468,914.00|18,729,970.00|
|固定资产折旧|8,928,080.00|8,936,986.00|
|投资性房地产|456,805,267.00||
|小计|492,202,261.00|27,666,956.00|
|可抵扣差异项目|||
|交易性金融负债|16,589,795.00|32,678,295.00|
|可抵扣亏损|70,303,861.00|65,048,095.00|
|资产减值准备|32,911,922.00|23,036,337.00|
|小计|119,805,578.00|120,762,727.00|

21、资产减值准备明细
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期减少||||
|项目||期初账面余额|本期增加||||期末账面余额|
|||||转回|转销|||
|一、坏账准备||22,964,522.00|6,806,023.00||394,156.00||29,376,389.00|
|二、存货跌价准备|5,530,481.00||7,850,931.00||5,272,571.00|8,108,841.00||
|十四、其他||4,864,678.00|5,016,827.00||||9,881,505.00|
|合计||33,359,681.00|19,673,781.00||5,666,727.00||47,366,735.00|

资产减值明细情况的说明
“十四、其他”为贷款损失准备
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|质押借款||2,862,626,048.00||4,243,529,521.00|
|抵押借款||4,137,036,477.00||1,585,301,281.00|
|信用借款||88,035,869.00||20,302,185.00|
|合计|7,087,698,394.00||5,849,132,987.00||

短期借款分类的说明
本公司以货币资金、应收账款、固定资产、发放贷款及垫款质押、抵押取得短期借款。
23、交易性金融负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末公允价值||期初公允价值|
|衍生金融负债||33,684,058.00||9,854,660.00|
|其他金融负债||||26,990,618.00|
|合计|33,684,058.00||36,845,278.00||

交易性金融负债的说明
24、应付票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||期初数|
|银行承兑汇票||1,361,324,985.00||1,119,337,705.00|
|合计|1,361,324,985.00||1,119,337,705.00||

下一会计期间将到期的金额1,361,324,985.00元。
应付票据的说明
25、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|应付账款||598,198,718.00||536,494,174.00|
|合计|598,198,718.00||536,494,174.00||

26、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|预收款项||221,062,618.00||235,119,331.00|
|合计|221,062,618.00||235,119,331.00||

27、应付职工薪酬
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
|一、工资、奖金、|||||||
|||26,129,742.00|313,201,752.00|306,049,440.00||33,282,054.00|
|津贴和补贴|||||||
|二、职工福利费||312,705.00|4,648,978.00|4,837,518.00||124,165.00|
|三、社会保险费||359,579.00|44,234,639.00|43,705,514.00||888,704.00|
|其中：医疗保险费||57,236.00|13,046,882.00|12,801,196.00||302,922.00|
|基本养老保险费||273,842.00|26,604,368.00|26,365,477.00||512,733.00|
|失业保险费||12,677.00|1,613,200.00|1,587,595.00||38,282.00|
|工伤保险费||7,860.00|653,887.00|642,807.00||18,940.00|
|生育保险费||7,964.00|793,775.00|785,948.00||15,791.00|
|其他|||72,527.00|72,491.00||36.00|
|四、住房公积金|||9,759,052.00|9,759,052.00|||
|五、工会经费和职|||||||
||||568,901.00|248,302.00||320,599.00|
|工教育经费|||||||
|六、其他|||713,509.00|713,509.00|||
|其中:非货币性福|||||||
||||21,559.00|21,559.00|||
|利|||||||
|因解除劳动关系|||||||
||||691,950.00|691,950.00|||
|给予的补偿|||||||
|合计|26,802,026.00||373,126,831.00|365,313,335.00|34,615,522.00||

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额568,901.00元，非货币性福利金额21,559.00元，因解除劳动关系给予补偿
691,950.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
28、应交税费
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|增值税||26,016,721.00||34,095,567.00|
|营业税||4,271,938.00||2,148,967.00|
|企业所得税||39,920,225.00||23,248,308.00|
|个人所得税||8,117,111.00||688,032.00|
|城市维护建设税||726,898.00||516,382.00|
|房产税||176,735.00||34,369.00|
|其他||1,996,769.00||1,001,999.00|
|合计|81,226,397.00||61,733,624.00||

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程29、应付利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|分期付息到期还本的长期贷款利息||1,712,418.00||1,039,934.00|
|企业债券利息||11,833,333.00||11,833,333.00|
|短期借款应付利息||26,915,756.00||18,272,415.00|
|合计|40,461,507.00||31,145,682.00||

应付利息说明
30、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|其他应付款||374,797,100.00||91,183,377.00|
|合计|374,797,100.00||91,183,377.00||

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|未偿还原因|

||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|未偿还原因|
|Market Winner Ltd.|27,125,100|少数股东借款|

31、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款||198,112,298.00|47,775,305.00|
|1年内到期的应付债券||500,000,000.00||
|合计|698,112,298.00||47,775,305.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末数|期初数|
|质押借款||133,129,510.00||
|抵押借款||63,200,000.00|45,600,000.00|
|信用借款||1,782,788.00|2,175,305.00|
|合计|198,112,298.00||47,775,305.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||借款起始||借款终止|||||期末数|||期初数|||
||贷款单位||||||币种|利率（%）||||||||
||||日||日|||||外币金额|本币金额||外币金额||本币金额|
|国家开发银行深圳市分行||2012-12-27||2014-12-26||人民币||6.4575|---||40,000,000.00|---||---||
|工行福田支行||2011-10-24||2014-12-31||人民币||7.4025|---||30,400,000.00|---||---||
|花旗上海分行||2012-9-27||2014-9-26||美元||1.4400|4,950,000.00||29,837,610.00|---||---||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湛江市商业银行深圳分行||2011-1-1|2014-12-31|人民币|6.2200|---|24,000,000.00|---|---|
|花旗上海分行||2012-9-20|2014-9-19|美元|1.6500|3,000,000.00|18,083,400.00|---|---|
||||||||142,321,010.00|||
||合计|||||||||

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||逾期未偿还原||
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途||预期还款期|
||||||因||

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付|本期应计|本期已付|期末应付||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||利息|利息|利息|利息||
|||2011年||||||||
|3年期中|500,000,0|||500,000,0|11,833,33|35,500,00|35,500,00|11,833,33|500,000,0|
|||08月26|3年|||||||
|期票据|00.00|||00.00|3.00|0.00|0.00|3.00|00.00|
|||日||||||||

一年内到期的应付债券说明
本公司于2011年8月于国内银行间债券市场发行的代码为1182232号的3年期中期票据，年利率7.1%。
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|质押借款||24,111,200.00||96,177,022.00|
|抵押借款||867,279,145.00||287,479,145.00|
|信用借款||||1,842,503.00|
|合计|891,390,345.00||385,498,670.00||

长期借款分类的说明
本公司以固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产抵押取得长期借款。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||借款起始|借款终止|||期末数||期初数||
|贷款单位|||币种|利率（%）|||||
||日|日|||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|工行福田|2013年03|2015年03||||240,000,00|||
||||人民币元|5.64%|||||
|支行|月07日|月05日||||0.00|||
|招行深南|2013年03|2015年03||||200,000,00|||
||||人民币元|6.15%|||||
|中路支行|月29日|月29日||||0.00|||
|广东发展|||||||||
||2013年10|2015年10||||100,000,00|||
|银行福田|||人民币元|6.52%|||||
||月16日|月16日||||0.00|||
|支行|||||||||
|浦东发展|||||||||
||2013年07|2015年07||||60,000,000|||
|银行深圳|||人民币元|6.46%|||||
||月03日|月03日||||.00|||
|分行|||||||||
|上海银行|2013年10|2015年10||||50,000,000|||
||||人民币元|6.15%|||||
|深圳分行|月12日|月12日||||.00|||
|||||||650,000,00|||
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0.00|||

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
33、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付|本期应计|本期已付|期末应付||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||利息|利息|利息|利息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
34、其他非流动负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末账面余额||期初账面余额|
|递延收益-与资产相关的政府补助||12,167,935.00||11,900,000.00|
|合计|12,167,935.00||11,900,000.00||

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补|本期计入营业|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||助金额|外收入金额|||益相关|
|怡亚通中西部供|||||||
||||||7,167,935.0||
|应链整合基地发|6,900,000.00|360,000.00|92,065.00|||与资产相关|
||||||0||
|展专项资金|||||||
|怡亚通供应链整|||||||
||||||5,000,000.0||
|合物流中心项目|5,000,000.00|||||与资产相关|
||||||0||
|专项资金|||||||
||||||12,167,935.||
|合计|11,900,000.00|360,000.00|92,065.00|||--|
||||||00||

怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金中，6,900,000元于2009年收到，360,000元于项目验收后收到，自本年度起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。
怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金5,000,000元于2012年取得，将在以后会计期间有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。
35、股本
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期变动增减（＋、－）|||||||
|||期初数|||||||期末数|
||||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|||
||834,126,241.00||152,000,000.||||152,000,000.|986,126,241.00||
|股份总数||||||||||
||||00||||00|||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文
号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公
司应说明公司设立时的验资情况
根据本公司2012年10月15日召开的临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]167号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2013年4月16日，本公司向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，每股面值人民币1.00元，发行后公司股本变更为986,126,241元。以上发行新增股本已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2013]000106号验资报告验证。
36、资本公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初数|本期增加|本期减少||期末数|
|资本溢价（股本溢价）||116,602,170.00|455,686,605.00|3,065,646.00||569,223,129.00|
|（1）可供出售金融资产公允|||||||
|||75,163,451.00|90,135,438.00|165,298,889.00|||
|价值变动产生的利得或损失|||||||
|（2）以权益结算的股份支付||15,000,000.00|4,837,578.00|||19,837,578.00|
|（3）套期保值储备||-8,620,872.00|18,305,151.00|-8,620,872.00||18,305,151.00|
|（4）自用房地产转换为投资|||||||
||||341,872,910.00|||341,872,910.00|
|性房地产的公允价值变动|||||||
|（5）其他||1,705,115.00|152,369,447.00|||154,074,562.00|
|合计|199,849,864.00||1,063,207,129.00|159,743,663.00|1,103,313,330.00||

资本公积说明
资本溢价本期增加中，455,587,650元为本公司本年度非公开发行所产生，98,955元为收购少数股东股权所产生；本期减少为收购子公司少数股东股权及部分处置对子公司的投资（不丧失控制权）所产生。
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失中，本期增加为本公司持有的伟仕控股股票公允价值变动所产生；本期减少165,298,889元中，12,929,442元为本公司部分处置伟仕控股股票而结转前期计入资本公积的公允价值变动，152,369,447元为本公司准备长期持有对伟仕控股的投资而将可供出售金融资产转入长期股权投资后，将累计产生的公允价值变动结转至其他资本公积—其他。
以权益结算的股份支付参见第十节第九项。。
套期保值储备系本公司现金流量套期工具中的有效套期部分。
37、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|法定盈余公积||94,165,583.00|15,310,246.00||109,475,829.00|
|合计|94,165,583.00||15,310,246.00|109,475,829.00||

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
38、未分配利润
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润||385,850,150.00|--|
|调整后年初未分配利润|385,850,150.00||--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||200,285,165.00|--|
|减：提取法定盈余公积||15,310,246.00|10%|
|应付普通股股利||49,306,312.00||
|期末未分配利润|521,518,757.00||--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
根据本公司2013年5月17日召开的2012年度股东大会决议，以本公司现有总股本
986,126,241股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金股利（含税），共计派发现金股利49,306,312元。
39、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入||11,514,200,306.00||7,483,796,229.00|
|营业成本|10,519,908,841.00||6,651,569,253.00||

（2）主营业务（分行业）
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额|||上期发生额||
|行业名称||||||
||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|（1）广度|960,059,139.00|499,901,321.00||915,767,447.00|478,001,210.00|
|（2）深度|9,709,350,560.00|9,203,465,313.00||4,892,063,066.00|4,554,639,411.00|
|（3）产品整合|844,790,607.00|816,542,207.00||1,675,965,716.00|1,618,928,632.00|
|合计|11,514,200,306.00|10,519,908,841.00|7,483,796,229.00||6,651,569,253.00|

（3）主营业务（分地区）
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额|||上期发生额||
|地区名称||||||
||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|大陆地区|8,875,974,485.00|8,133,990,957.00||4,430,705,689.00|3,927,085,856.00|
|海外地区|2,638,225,821.00|2,385,917,884.00||3,053,090,540.00|2,724,483,397.00|
|合计|11,514,200,306.00|10,519,908,841.00|7,483,796,229.00||6,651,569,253.00|

（4）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|466,779,840.00|4%|
|第二名|449,547,341.00|4%|
|第三名|325,123,193.00|3%|
|第四名|235,854,867.00|2%|
|第五名|160,884,598.00|1%|
|合计|1,638,189,839.00|14%|

营业收入的说明
40、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|22,151,271.00|17,094,685.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|城市维护建设税||4,582,329.00||3,448,426.00||
|教育费附加||3,576,734.00||2,561,530.00||
|河道管理费及其他||2,085,759.00||1,072,732.00||
|合计|32,396,093.00||24,177,373.00||--|

营业税金及附加的说明
41、销售费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|广告费||6,672,246.00||8,203,118.00|
|宣传费||24,425,125.00||25,475,324.00|
|样品费||2,375,691.00||2,806,819.00|
|市场业务费||31,913,124.00||23,292,161.00|
|其他||8,229,929.00||12,277,522.00|
|合计|73,616,115.00||72,054,944.00||

42、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|人工费用||367,839,684.00||312,557,118.00|
|业务费用||19,721,767.00||22,134,355.00|
|办公费用||69,769,542.00||68,136,947.00|
|折旧摊销费用||47,622,897.00||39,337,718.00|
|差旅费用||22,616,751.00||23,506,311.00|
|车辆费用||19,804,547.00||17,120,673.00|
|保险费用||2,175,313.00||1,481,320.00|
|管理税金||5,725,775.00||3,971,097.00|
|专业咨询费||19,797,373.00||22,336,992.00|
|人力资源费||5,064,351.00||4,754,855.00|
|董事会费用||1,848,276.00||1,362,523.00|
|其他费用||16,420,966.00||14,363,896.00|
|合计|598,407,242.00||531,063,805.00||

43、财务费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||252,026,469.00||274,194,942.00|
|利息收入||-161,013,932.00||-180,278,635.00|
|汇兑损益||-43,854,441.00||-28,272,509.00|
|贴现费用||38,534,170.00||28,335,711.00|
|其他||22,516,897.00||36,341,353.00|
|合计|108,209,163.00||130,320,862.00||

44、公允价值变动收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源||本期发生额||上期发生额|
|交易性金融资产||-1,211,621.00||865,373.00|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益||-1,211,621.00||865,373.00|
|交易性金融负债||-24,178,997.00||27,207,562.00|
|合计|-25,390,618.00||28,072,935.00||

公允价值变动收益的说明
45、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||5,149,028.00||-92,704.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益||-1,979,132.00||37,233,860.00|
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益||10,061,459.00||10,274,096.00|
|处置交易性金融资产取得的投资收益||12,573,197.00||-47,098,868.00|
|可供出售金融资产等取得的投资收益||15,745,356.00|||
|合计|41,549,908.00||316,384.00||

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京怡通智库营销管理有限公司|26,988.00|-92,704.00||
|伟仕控股有限公司|5,122,040.00|||
|合计|5,149,028.00|-92,704.00|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
46、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||6,806,023.00||8,727,775.00|
|二、存货跌价损失||7,850,931.00||5,272,571.00|
|十四、其他||5,016,827.00||1,820,859.00|
|合计|19,673,781.00||15,821,205.00||

47、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||的金额|
|非流动资产处置利得合计||143,760.00||47,654.00|143,760.00|
|其中：固定资产处置利得||143,760.00||47,654.00|143,760.00|
|政府补助||8,940,018.00||10,338,028.00|8,940,018.00|
|合并成本小于应享有被购买方可辨认净||||||
|||3,109,639.00|||3,109,639.00|
|资产公允价值份额的差额||||||
|其他||1,650,397.00||2,400,248.00|1,650,397.00|
|合计|13,843,814.00||12,785,930.00||13,843,814.00|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/与收益相|是否属于非经常性损|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||关|益|
|行业发展专项资金|3,050,235.00|610,000.00||是|
|深圳市财政委款项补|||||
|||2,898,444.00|与收益相关|是|
|贴|||||
|外贸出口奖励资金|82,383.00|4,869,532.00|与收益相关|是|
|P2管理系统升级项目|||||
|||900,300.00|与收益相关|是|
|立项|||||
|贷款贴息|3,169,800.00|500,000.00|与收益相关|是|
|营改增补贴|686,787.00||与收益相关|是|
|其他|1,950,813.00|559,752.00|与收益相关|是|
|合计|8,940,018.00|10,338,028.00|--|--|

行业发展专项资金其中2,958,170与收益相关,92,065与资产相关。
48、营业外支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||益的金额|
|非流动资产处置损失合计|2,772,518.00||740,146.00||2,772,518.00|
|其中：固定资产处置损失||2,772,518.00||740,146.00|2,772,518.00|
|对外捐赠||3,090,365.00||1,270,377.00|3,090,365.00|
|盘亏损失||114,048.00||153,364.00|114,048.00|
|非常损失||3,764,152.00|||3,764,152.00|
|诉讼赔偿||9,215,055.00|||9,215,055.00|
|其他||200,352.00||815,501.00|200,352.00|
|合计|19,156,490.00||2,979,388.00||19,156,490.00|

营业外支出说明
49、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|59,130,513.00|29,331,030.00|
|递延所得税调整|-4,171,527.00|-854,916.00|

||||
|-|-|-|
|合计|54,958,986.00|28,476,114.00|

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：
计算结果
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期利润|本期数||上期数||
||基本每股收益|稀释每股收益|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ）|0.21|0.21|0.15|0.15|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（Ⅱ）|0.19|0.19|0.10|0.10|

1．每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|序号|本期数|上期数|
|归属于本公司普通股股东的净利润|1|200,285,165|125,481,959|
|扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益|2|24,177,030|45,583,880|
|扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润|3=1-2|176,108,135|79,898,079|
|期初股份总数|4|834,126,241|834,126,241|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数|5|---|---|
|报告期因发行新股或债转股等增加的股份数|6|152,000,000|---|
|发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数|7|8|---|
|报告期因回购等减少的股份数|8|---|---|
|减少股份下一月份起至报告期年末的月份数|9|---|---|
|报告期缩股数|10|---|---|
|报告期月份数|11|12|12|
|发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|935,459,574|834,126,241|

|||||
|-|-|-|-|
|项 目|序号|本期数|上期数|
|因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）|13|935,459,574|834,126,241|
|基本每股收益（Ⅰ）|14=1÷13|0.21|0.15|
|基本每股收益（Ⅱ）|15=3÷12|0.19|0.10|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素|16|---|---|
|所得税率|17|---|---|
|转换费用|18|---|---|
|可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数|19|---|---|
|稀释每股收益（Ⅰ）|20=[1+(16-18)×(100%-17)] ÷(13+19)|0.21|0.15|
|稀释每股收益（Ⅱ）|21=[3+(16-18)× (100%-17)] ÷(12+19)|0.19|0.10|

（1）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告
期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
51、其他综合收益
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额||90,135,438.00||88,301,649.00|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额||12,929,442.00|||
|小计||77,205,996.00||88,301,649.00|
|3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额||21,535,472.00||-10,142,202.00|
|减：现金流量套期工具产生的所得税影响||3,230,321.00||-1,521,330.00|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额||-8,620,872.00|||
|小计||26,926,023.00||-8,620,872.00|
|4.外币财务报表折算差额||-17,137,329.00||-1,660,769.00|
|小计||-17,137,329.00||-1,660,769.00|
|5.其他||455,830,547.00|||
|减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响||113,957,637.00|||
|小计||341,872,910.00|||
|合计|428,867,600.00||78,020,008.00||

其他综合收益说明
52、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|收回的代垫及税金||25,111,617,678.00|
|营业外收入||1,650,397.00|
|收到的政府补助||8,847,953.00|
|合计|25,122,116,028.00||

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|代垫货款及税金|21,354,319,111.00|

||||
|-|-|-|
|支付的管理及销售费用||249,519,422.00|
|营业外收支出||12,505,772.00|
|支付的银行费用||7,907,468.00|
|合计|21,624,251,773.00||

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|收到的定期存款利息收入||146,812,941.00|
|收回委托贷款收到的现金||870,465,326.00|
|收到与资产性相关的政府补助||360,000.00|
|取得子公司及其他营业单位收到的现金净额||961,197.00|
|合计|1,018,599,464.00||

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|委托贷款支付的现金||789,657,000.00|
|处置子公司及其他营业单位支付的现金净额||860,779.00|
|合计|790,517,779.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|募集资金利息收入||1,574,436.00|
|合计|1,574,436.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|非公开发行股票行发行费||3,762,750.00|
|合计|3,762,750.00||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
53、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|207,800,995.00||129,983,697.00||
|加：资产减值准备||19,673,781.00||15,821,205.00|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||22,761,677.00||17,886,220.00|
|无形资产摊销||4,979,132.00||5,426,099.00|
|长期待摊费用摊销||22,667,484.00||22,187,954.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收|||||
|||2,628,758.00||692,492.00|
|益以“－”号填列）|||||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||25,390,618.00||-28,072,935.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）||119,405,476.00||115,114,524.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-41,549,908.00||-316,384.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||-4,866,577.00||-1,799,201.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||695,050.00||944,285.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）||-886,376,533.00||-35,772,659.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）||-2,566,817,122.00||-524,071,250.00|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）||353,216,079.00||548,927,564.00|
|其他||1,635,874.00||1,066,179.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,718,755,216.00||268,017,790.00||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：||--||--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||1,193,648,655.00||1,012,745,678.00|

|||||
|-|-|-|-|
|减：现金的期初余额||1,012,745,678.00|660,895,726.00|
|现金及现金等价物净增加额|180,902,977.00||351,849,952.00|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末数|期初数|
|一、现金|1,193,648,655.00||1,012,745,678.00|
|其中：库存现金||5,731,617.00|914,129.00|
|可随时用于支付的银行存款||1,187,917,038.00|1,011,831,549.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,193,648,655.00||1,012,745,678.00|

现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|||
||||||||||本企业||
|母公司|关联关|企业类||法定代|业务性|注册资||||组织机|
||||注册地||||||最终控||
|名称|系|型||表人|质|本||||构代码|
||||||||||制方||
|深圳市|||||||||||
|怡亚通|||||||||||
||控股股|有限公|中国深||投资控|5,000万||||7488604|
|投资控||||周国辉|||40.87%|40.87%|周国辉||
||东|司|圳||股|元||||9-x|
|股有限|||||||||||
|公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全|子公司类|企业类型|||法定代表|||持|股比例|表决权比|组织机构|
||||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|称|型||||人||||(%)|例(%)|代码|
|深圳市怡||||||物流及供|人民币|||||
||控股子公||有限责任||||||||75253240|
|亚通物流||||中国|肖国梁|应链管理|110,000,0||100%|100%||
||司||公司||||||||-5|
|有限公司||||||业务|00元|||||
|上海怡亚|控股子公||有限责任|||物流及供|人民币||||75187517|
|||||中国|陈星海||||60%|60%||
|通电子科|司||公司|||应链管理|6,000,000||||-4|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|技有限公|||||业务|元||||
|司||||||||||
|上海外高||||||||||
|桥保税物|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||76530182|
|流园区怡|||中国|肖国梁|应链管理|20,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-5|
|亚通物流|||||业务|0元||||
|有限公司||||||||||
|苏州怡亚|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||76827461|
|通供应链|||中国|肖国梁|应链管理|5,000,000|100%|100%||
||司|公司|||||||-5|
|有限公司|||||业务|元||||
|深圳市怡||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|亚通保税|控股子公|有限责任|||||||77878632|
||||中国|肖国梁|应链管理|5,000,000|100%|100%||
|物流有限|司|公司|||||||-3|
||||||业务|元||||
|公司||||||||||
|上海怡亚||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|通仓储物|控股子公|有限责任|||||||78244515|
||||中国|肖国梁|应链管理|2,000,000|100%|100%||
|流有限公|司|公司|||||||-0|
||||||业务|元||||
|司||||||||||
|大连怡亚|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||77728748|
|通供应链|||中国|周永|应链管理|5,000,000|100%|100%||
||司|公司|||||||-5|
|有限公司|||||业务|元||||
|厦门怡亚|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||78415727|
|通供应链|||中国|肖国梁|应链管理|5,000,000|100%|100%||
||司|公司|||||||-5|
|有限公司|||||业务|元||||
|上海怡亚|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||78784088|
|通供应链|||中国|周国辉|应链管理|350,000,0|100%|100%||
||司|公司|||||||-9|
|有限公司|||||业务|00元||||
|苏州怡亚||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|通国际物|控股子公|有限责任|||||||78766314|
||||中国|肖国梁|应链管理|10,000,00|100%|100%||
|流有限公|司|公司|||||||-9|
||||||业务|0元||||
|司||||||||||
|青岛怡亚|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||78759424|
|通供应链|||中国|陈伟民|应链管理|5,000,000|100%|100%||
||司|公司|||||||-3|
|有限公司|||||业务|元||||
||||||投资控股|||||
|联怡(香||||||港币||||
||控股子公|有限责任|||及物流及|||||
|港)有限|||中国香港|不适用||360,000,0|100%|100%|不适用|
||司|公司|||供应链管|||||
|公司||||||00元||||
||||||理业务|||||
|上海怡亚|控股子公|有限责任|中国|肖国梁|物流及供|人民币|100%|100%|66435899|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通临港供|司|公司|||应链管理|65,000,00|||-6|
|应链有限|||||业务|0元||||
|公司||||||||||
|上海晟源|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||79143833|
|酒业有限|||中国|李翔|应链管理|5,000,000|100%|100%||
||司|公司|||||||-1|
|公司|||||业务|元||||
|深圳市威||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||电子设备||||67000545|
|怡电气有|||中国|梁欣||10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||贸易||||-X|
|限公司||||||0元||||
|辽宁怡亚||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|通供应链|控股子公|有限责任|||||||66924940|
||||中国|邓益群|应链管理|10,000,00|100%|100%||
|管理有限|司|公司|||||||-6|
||||||业务|0元||||
|公司||||||||||
|深圳市怡|||||酒类批|||||
|亚通深度|||||发、供应|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||67668362|
|供应链管|||中国|陈伟民|链管理和|100,000,0|100%|100%||
||司|公司|||||||-2|
|理有限公|||||进出口业|00元||||
|司|||||务|||||
|Eternal||||||||||
|Asia||||||||||
|Supply|||||物流及供|||||
||控股子公|有限责任||||新加坡币||||
|Chain|||新加坡|不适用|应链管理||100%|100%|不适用|
||司|公司||||1,000元||||
|Managem|||||业务|||||
|ent (S)||||||||||
|Pte Ltd.||||||||||
|Eternal||||||||||
|Asia||||||||||
|Supply||||||||||
||||||物流及供|美元||||
|Chain|控股子公|有限责任||||||||
||||美国|不适用|应链管理|100,000|100%|100%|不适用|
|Managem|司|公司||||||||
||||||业务|元||||
|ent||||||||||
|(USA)||||||||||
|Corp.||||||||||
|深圳市卓||||||||||
||||||电子产品|人民币||||
|怡恒通电|控股子公|有限责任|||||||68379278|
||||中国|李强|的设计开|5,000,000|60%|60%||
|脑科技有|司|公司|||||||-X|
||||||发|元||||
|限公司||||||||||
||||||电子商务|||||
|深圳市宇|控股子公|有限责任||||人民币|||68538392|
||||中国|周国辉|平台及网||70%|70%||
|商网科技|司|公司||||10,000,00|||-0|
||||||络设备技|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||术研发|0元||||
|深圳市怡||||||||||
|||||||人民币||||
|安特安防|控股子公|有限责任|||安防系统||||69115829|
||||中国|周伟源||1,000,000|70%|70%||
|设备有限|司|公司|||设备贸易||||-5|
|||||||元||||
|公司||||||||||
|深圳市润||||||||||
||||||进出口业|人民币||||
|怡国际贸|控股子公|有限责任|||||||69556130|
||||中国|陈星海|务及国内|5,000,000|100%|100%||
|易有限公|司|公司|||||||-5|
||||||贸易|元||||
|司||||||||||
|长沙怡亚|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||68500549|
|通供应链|||中国|许前明|应链管理|32,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-5|
|有限公司|||||业务|0元||||
|联怡时计|控股子公|有限责任||||港币||||
||||中国香港|不适用|钟表贸易||70%|70%|不适用|
|有限公司|司|公司||||10,000元||||
|联怡服饰|控股子公|有限责任||||港币||||
||||中国香港|不适用|服装贸易||70%|70%|不适用|
|有限公司|司|公司||||10,000元||||
|兴怡（香||||||港币||||
||控股子公|有限责任|||计算机产|||||
|港）有限|||中国香港|不适用||10,000,00|60%|60%|不适用|
||司|公司|||品贸易|||||
|公司||||||0元||||
|卓怡电脑||||||||||
||控股子公|有限责任|||计算机产|港币||||
|科技有限|||中国香港|不适用|||70%|70%|不适用|
||司|公司|||品贸易|10,000元||||
|公司||||||||||
|EternalAs|||||电子产品|美元||||
||控股子公|有限责任||||||||
|ia(S)Pte.L|||新加坡|不适用|购销及供|1,000,000|70%|70%|不适用|
||司|公司||||||||
|td.|||||应链业务|元||||
|ETERNA||||||||||
|LASIA(|||||电子产品|美元||||
||控股子公|有限责任||||||||
|MALAY|||马来西亚|不适用|购销及供|500,000|49%|70%|不适用|
||司|公司||||||||
|SIA)SDN|||||应链业务|元||||
|.BHD.||||||||||
|深圳市宇||||||||||
|||||||人民币||||
|商小额贷|控股子公|有限责任|||小额贷款||||55030120|
||||中国|周国辉||500,000,0|100%|100%||
|款有限公|司|公司|||业务||||-3|
|||||||00元||||
|司||||||||||
|杭州新购|||||计算机硬|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||56705736|
|网络科技|||中国|吴初明|件技术开|5,000,000|70%|100%||
||司|公司|||||||-6|
|有限公司|||||发、贸易|元||||
|共青城怡|控股子公|有限责任|中国|袁海波|有色金属|人民币|100%|100%|56626389|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亚通供应|司|公司|||贸易、供|10,000,00|||-7|
|链有限公|||||应链业务|0元||||
|司||||||||||
|上海尚怡||||||||||
||||||太阳能设|人民币||||
|新能源科|控股子公|有限责任|||||||55590138|
||||中国|谢海平|备的进出|5,000,000|70%|70%||
|技有限公|司|公司|||||||-X|
||||||口业务|元||||
|司||||||||||
|深圳市恒||||||||||
||||||计算机开|人民币||||
|通仁聚科|控股子公|有限责任|||||||56707253|
||||中国|李强|发，进出|1,000,000|30.6%|51%||
|技有限公|司|公司|||||||-1|
||||||口业务|元||||
|司||||||||||
|上海怡亚|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||56957107|
|通物流有|||中国|余任飞|应链管理|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-8|
|限公司|||||业务|0元||||
|联怡国际|||||物流及供|港币||||
||控股子公|有限责任||||||||
|物流有限|||中国香港|不适用|应链管理|1,000,000|80%|80%|不适用|
||司|公司||||||||
|公司|||||业务|元||||
|EA||||||||||
||||||服装贸易|美元||||
|COLLEC|控股子公|有限责任||||||||
||||中国香港|不适用|及供应链|1,000,000|70%|70%|不适用|
|TIONS|司|公司||||||||
||||||业务|元||||
|LIMITED||||||||||
|ETERNA||||||||||
|L||||||||||
||||||服装贸易|||||
|FORTUN|控股子公|有限责任||||美元||||
||||美国|不适用|及供应链||70%|100%|不适用|
|E|司|公司||||10,000元||||
||||||业务|||||
|FASHIO||||||||||
|N LLC||||||||||
|上海怡亚||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|通国际物|控股子公|有限责任|||||||57080464|
||||中国|成公|应链管理|10,000,00|100%|100%||
|流有限公|司|公司|||||||-1|
||||||业务|0元||||
|司||||||||||
|卓怡恒通||||||||||
||控股子公|有限责任|||计算机产|美元||||
|电脑科技|||中国香港|不适用|||60%|100%|不适用|
||司|公司|||品贸易|10,000元||||
|有限公司||||||||||
|EternalAs||||||||||
||||||电子产品|||||
|ia(Vietna|控股子公|有限责任||||美元||||
||||新加坡|不适用|购销及供||49%|70%|不适用|
|m)Pte.Ltd|司|公司||||10,000元||||
||||||应链业务|||||
|.||||||||||
|ETERNA|控股子公|有限责任|新加坡|不适用|电子产品|美元|49%|70%|不适用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|LASIA(P|司|公司|||购销及供|10,000元||||
|HILIPPI|||||应链业务|||||
|NES)PTE||||||||||
|.LTD.||||||||||
|ETERNA||||||||||
|LASIA(R|||||电子产品|||||
||控股子公|有限责任||||美元||||
|ESOURC|||新加坡|不适用|购销及供||49%|70%|不适用|
||司|公司||||10,000元||||
|ES)PTE.L|||||应链业务|||||
|TD.||||||||||
|重庆怡亚||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|通供应链|控股子公|有限责任|||||||57214344|
||||中国|陈伟民|应链管理|10,000,00|100%|100%||
|管理有限|司|公司|||||||-5|
||||||业务|0元||||
|公司||||||||||
|北京市怡||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|亚通供应|控股子公|有限责任|||||||58774668|
||||中国|周国辉|应链管理|50,000,00|100%|100%||
|链管理有|司|公司|||||||-7|
||||||业务|0元||||
|限公司||||||||||
|||||||港币||||
|卓优控股|控股子公|有限责任||||||||
||||中国香港|不适用|投资控股|100,000|60%|60%|不适用|
|有限公司|司|公司||||||||
|||||||元||||
|深圳市商||||||||||
||||||计算机硬|人民币||||
|付通网络|控股子公|有限责任|||||||58270883|
||||中国|吴初明|件技术开|10,000,00|70%|100%||
|科技有限|司|公司|||||||-3|
||||||发、贸易|0元||||
|公司||||||||||
|联怡数码|||||电子产品|||||
||控股子公|有限责任||||港币||||
|科技有限|||中国香港|不适用|购销及供||100%|100%|不适用|
||司|公司||||10,000元||||
|公司|||||应链业务|||||
|深圳市宇||||||||||
|||||||美元||||
|商融资租|控股子公|有限责任|||融资租赁||||59566716|
||||中国|陈伟民||10,000,00|100%|100%||
|赁有限责|司|公司|||业务||||-1|
|||||||0元||||
|任公司||||||||||
|上海怡亚||||||||||
||||||供应链管|人民币||||
|通供应链|控股子公|有限责任|||||||05304641|
||||中国|成公|理咨询业|5,000,000|100%|100%||
|管理咨询|司|公司|||||||-6|
||||||务|元||||
|有限公司||||||||||
|潼关县怡||||||||||
|||||||人民币||||
|得金业供|控股子公|有限责任|||金饰品加||||59332747|
||||中国|杨尚农||30,000,00|60%|60%||
|应链有限|司|公司|||工及销售||||-0|
|||||||0元||||
|公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市宇||||||||||
||||||资产管|人民币||||
|商资产管|控股子公|有限责任|||||||59303002|
||||中国|陈伟民|理、咨询|1,000,000|100%|100%||
|理有限公|司|公司|||||||-8|
||||||业务|元||||
|司||||||||||
||||||技术开|||||
|北京怡亚||||||||||
||||||发、企业|人民币||||
|通创新科|控股子公|有限责任|||||||59069821|
||||中国|邓益群|管理及产|10,000,00|55%|55%||
|技有限公|司|公司|||||||-7|
||||||品购销业|0元||||
|司||||||||||
||||||务|||||
|ETERNA||||||||||
|L ASIA||||||||||
||||||电子产品|澳大利亚||||
|(AUSTR|控股子公|有限责任||||||||
||||澳大利亚|不适用|购销及供|币1,000|49%|70%|不适用|
|ALIA)|司|公司||||||||
||||||应链业务|元||||
|PTY.||||||||||
|LTD.||||||||||
|Maverick|||||电子产品|新加坡币||||
||控股子公|有限责任||||||||
|Services(|||新加坡|不适用|购销及供|150,000|49%|70%|不适用|
||司|公司||||||||
|S)Pte.Ltd|||||应链业务|元||||
|ETERNA||||||||||
|LASIA(I|||||商品购销|||||
||控股子公|有限责任||||美元||||
|NDONES|||中国香港|不适用|及供应链||49%|70%|不适用|
||司|公司||||10,000元||||
|IA)PTE.L|||||业务|||||
|TD.||||||||||
|新疆富怡|||||商品购销|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||56051239|
|棉业有限|||中国|莫京|及供应链|4,018,000|70%|70%||
||司|公司|||||||-7|
|公司|||||业务|元||||
||||||电子产品|港币||||
|怡辉科技|控股子公|有限责任||||||||
||||中国香港|不适用|购销及供|10,000,00|51%|51%|不适用|
|有限公司|司|公司||||||||
||||||应链业务|0元||||
|联怡科技|||||商品购销|||||
||控股子公|有限责任||||港币||||
|(香港)有|||中国香港|不适用|及供应链||100%|100%|不适用|
||司|公司||||10,000元||||
|限公司|||||业务|||||
|EA||||||||||
|GLOBAL||||||||||
||||||商品购销|||||
|ENTERP|控股子公|有限责任||||美元||||
||||中国香港|不适用|及供应链||100%|100%|不适用|
|RISE|司|公司||||10,000元||||
||||||业务|||||
|USA||||||||||
|CORP||||||||||
|EA|控股子公|有限责任|中国香港|不适用|商品购销|美元|70%|100%|不适用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Garment|司|公司|||及供应链|1,000元||||
|(USA)|||||业务|||||
|Corp.||||||||||
|重庆市怡|||||酒类批|||||
|亚通深度|||||发、供应|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||06565964|
|供应链管|||中国|周国辉|链管理和|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-X|
|理有限公|||||进出口业|0元||||
|司|||||务|||||
|陕西省怡|||||酒类批|||||
|亚通深度|||||发、供应|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||08173627|
|供应链管|||中国|周国辉|链管理和|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-0|
|理有限公|||||进出口业|0元||||
|司|||||务|||||
||||||石油制品|||||
|山东怡化|||||批发、供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||07797256|
|石油化工|||中国|莫京|应链管理|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-1|
|有限公司|||||和进出口|0元||||
||||||业务|||||
||||||酒类批|||||
|重庆怡飞|||||发、供应|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||06619191|
|酒类营销|||中国|胡利钢|链管理和|60,000,00|55%|55%||
||司|公司|||||||-1|
|有限公司|||||进出口业|0元||||
||||||务|||||
|贵州省怡|||||酒类批|||||
|亚通深度|||||发、供应|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||08276134|
|供应链管|||中国|周国辉|链管理和|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-7|
|理有限公|||||进出口业|0元||||
|司|||||务|||||
|山东通晟|||||商品购销|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||07615592|
|商贸有限|||中国|姜若萌|及供应链|10,000,00|60%|60%||
||司|公司|||||||-2|
|公司|||||业务|0元||||
||||||酒类批|||||
|山西怡亚||||||||||
||||||发、供应|人民币||||
|通深度供|控股子公|有限责任|||||||08371558|
||||中国|周国辉|链管理和|10,000,00|100%|100%||
|应链管理|司|公司|||||||-8|
||||||进出口业|0元||||
|有限公司||||||||||
||||||务|||||
|四川省怡|||||酒类批|||||
|||||||人民币||||
|亚通深度|控股子公|有限责任|||发、供应||||08334640|
||||中国|周国辉||20,000,00|100%|100%||
|供应链管|司|公司|||链管理和||||-1|
|||||||0元||||
|理有限公|||||进出口业|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||务|||||
|贵州省怡||||||||||
||||||商品购销|人民币||||
|兴深度供|控股子公|有限责任|||||||07847580|
||||中国|张永金|及供应链|25,000,00|60%|60%||
|应链管理|司|公司|||||||-7|
||||||业务|0元||||
|有限公司||||||||||
|辽宁省怡||||||||||
|亚通深度|||||商品购销|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||07912731|
|供应链管|||中国|周国辉|及供应链|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-0|
|理有限公|||||业务|0元||||
|司||||||||||
|黑龙江省||||||||||
|怡亚通深|||||商品购销|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||07809114|
|度供应链|||中国|周国辉|及供应链|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-1|
|管理有限|||||业务|0元||||
|公司||||||||||
|成都怡亚|||||仓储服务|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||08330595|
|通物流有|||中国|蔡潇澜|及进出口|3,000,000|100%|100%||
||司|公司|||||||-X|
|限公司|||||业务|元||||
|天津怡亚|||||商品购销|||||
|||||||人民币||||
|通企业管|控股子公|有限责任|||及供应链||||08302641|
||||中国|周国辉||10,000,00|100%|100%||
|理有限公|司|公司|||业务和进||||-6|
|||||||0元||||
|司|||||出口业务|||||
|灵宝市怡|||||矿产品购|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||08420154|
|宝矿业有|||中国|周金凤|销及供应|50,000,00|51%|51%||
||司|公司|||||||-6|
|限公司|||||链业务|0元||||
||||||酒类批|||||
|嘉兴怡亚||||||||||
||||||发、供应|人民币||||
|通怡源供|控股子公|有限责任|||||||08735877|
||||中国|刘毅|链管理和|15,625,00|60%|60%||
|应链管理|司|公司|||||||-6|
||||||进出口业|0元||||
|有限公司||||||||||
||||||务|||||
|山东怡宁||||||||||
||||||商品购销|人民币||||
|供应链管|控股子公|有限责任|||||||08295794|
||||中国|姜若萌|及供应链|15,000,00|60%|60%||
|理有限公|司|公司|||||||-8|
||||||业务|0元||||
|司||||||||||
||||||商品购销|||||
|山东怡泽||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||及供应链||||08395401|
|供应链有|||中国|姜若萌||30,000,00|60%|60%||
||司|公司|||业务和进||||-X|
|限公司||||||0元||||
||||||出口业务|||||
|广西怡兴|控股子公|有限责任|中国|胡炜|酒类批|人民币|60%|60%|08650962|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|供应链管|司|公司|||发、供应|12,500,00|||-4|
|理有限公|||||链管理和|0元||||
|司|||||进出口业|||||
||||||务|||||
|娄底市怡|||||酒类批|||||
|亚通深度|||||发、供应|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||08542290|
|供应链管|||中国|陈小蛟|链管理和|10,000,00|60%|60%||
||司|公司|||||||-6|
|理有限公|||||进出口业|0元||||
|司|||||务|||||
|山东银通||||||||||
|||||||人民币||||
|供应链管|控股子公|有限责任|||商品购销||||08399493|
||||中国|姜若萌||12,500,00|60%|60%||
|理有限公|司|公司|||业务||||-5|
|||||||0元||||
|司||||||||||
|武汉市德||||||||||
|||||||人民币||||
|燕供应链|控股子公|有限责任|||商品购销||||08660077|
||||中国|毛德彪||35,000,00|60%|60%||
|管理有限|司|公司|||业务||||-8|
|||||||0元||||
|责任公司||||||||||
||||||商品批|||||
|武汉市大||||||||||
||||||发、供应|人民币||||
|鸿雁供应|控股子公|有限责任|||||||08199613|
||||中国|汪小鸿|链管理和|50,000,00|60%|60%||
|链管理有|司|公司|||||||-6|
||||||进出口业|0元||||
|限公司||||||||||
||||||务|||||
|浙江怡亚||||||||||
||||||咨询及供|人民币||||
|通深度供|控股子公|有限责任|||||||07434816|
||||中国|周国辉|应链管理|10,000,00|100%|100%||
|应链管理|司|公司|||||||-5|
||||||业务|0元||||
|有限公司||||||||||
|安徽怡亚||||||||||
||||||咨询及供|人民币||||
|通深度供|控股子公|有限责任|||||||08222369|
||||中国|周国辉|应链管理|10,000,00|100%|100%||
|应链管理|司|公司|||||||-6|
||||||业务|0元||||
|有限公司||||||||||
|永兴县怡||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|兴稀贵金|控股子公|有限责任|||||||07058728|
||||中国|杨尚农|应链管理|50,000,00|51%|51%||
|属供应链|司|公司|||||||-1|
||||||业务|0元||||
|有限公司||||||||||
|广州市怡||||||||||
|亚通天鹏||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||供应链管||||08270702|
|供应链管|||中国|许颖||17,500,00|70%|70%||
||司|公司|||理咨询||||-5|
|理有限公||||||0元||||
|司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖北省怡||||||||||
|亚通深度|||||供应链管|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||08199264|
|供应链管|||中国|周国辉|理及信息|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-5|
|理有限公|||||咨询|0元||||
|司||||||||||
|成都市怡||||||||||
||||||供应链管|||||
|亚通仙湖||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||理咨询/||||06699523|
|供应链管|||中国|严俊||30,000,00|60%|60%||
||司|公司|||物品批||||-1|
|理有限公||||||0元||||
||||||发、零售|||||
|司||||||||||
|广西怡亚|||||供应链管|||||
|||||||人民币||||
|通深度供|控股子公|有限责任|||理咨询/||||07521274|
||||中国|周国辉||30,000,00|100%|100%||
|应链管理|司|公司|||物品批||||-5|
|||||||0元||||
|有限公司|||||发、零售|||||
|山东怡亚|||||供应链管|||||
|||||||人民币||||
|通深度供|控股子公|有限责任|||理咨询/||||06904190|
||||中国|周国辉||10,000,00|100%|100%||
|应链管理|司|公司|||物品批||||-0|
|||||||0元||||
|有限公司|||||发、零售|||||
|广西怡亚||||||||||
|通大泽深|||||供应链管|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||07521008|
|度供应链|||中国|聂峰辉|理咨询/|50,000,00|60%|60%||
||司|公司|||||||-8|
|管理有限|||||销售|0元||||
|公司||||||||||
|福建省怡||||||||||
||||||供应链管|||||
|亚通深度||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||理咨询/||||07280470|
|供应链管|||中国|周国辉||10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||物品批||||-2|
|理有限公||||||0元||||
||||||发、零售|||||
|司||||||||||
|江苏怡亚||||||||||
||||||供应链管|人民币||||
|通深度供|控股子公|有限责任|||||||07587236|
||||中国|周国辉|理咨询/|10,000,00|100%|100%||
|应链管理|司|公司|||||||-4|
||||||销售|0元||||
|有限公司||||||||||
|石家庄怡||||||||||
||||||供应链管|||||
|亚通金万||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||理咨询/||||07747539|
|盛供应链|||中国|李国旗||20,000,00|60%|60%||
||司|公司|||物品批||||-7|
|管理有限||||||0元||||
||||||发、零售|||||
|公司||||||||||
|十堰市怡|控股子公|有限责任|||供应链管|人民币|||07700552|
||||中国|吴汉冈|||60%|60%||
|亚通蒙豪|司|公司|||理咨询/|18,750,00|||-0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深度供应|||||销售|0元||||
|链管理有||||||||||
|限公司||||||||||
|襄阳市怡||||||||||
|亚通深度|||||供应链管|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||07549764|
|供应链管|||中国|严俊|理咨询/|10,000,00|100%|100%||
||司|公司|||||||-8|
|理有限公|||||销售|0元||||
|司||||||||||
|安庆怡达|||||供应链管|||||
|||||||人民币||||
|深度供应|控股子公|有限责任|||理咨询/||||07562063|
||||中国|卓传旺||10,000,00|60%|60%||
|链管理有|司|公司|||物品批||||-4|
|||||||0元||||
|限公司|||||发、零售|||||
|宜昌怡亚||||||||||
|||||||人民币||||
|通新峰供|控股子公|有限责任|||供应链管||||07702260|
||||中国|周少林||15,000,00|60%|60%||
|应链管理|司|公司|||理咨询||||-3|
|||||||0元||||
|有限公司||||||||||
|上海怡亚||||||||||
|||||||人民币||||
|通润雪供|控股子公|有限责任|||供应链管||||08413634|
||||中国|田健辉||10,000,00|60%|60%||
|应链管理|司|公司|||理业务||||-2|
|||||||0元||||
|有限公司||||||||||
|上海怡亚||||||||||
||||||咨询及供|人民币||||
|通申牛供|控股子公|有限责任|||||||08621068|
||||中国|单巍|应链管理|14,000,00|60%|60%||
|应链管理|司|公司|||||||-1|
||||||业务|0元||||
|有限公司||||||||||
|上海怡亚||||||||||
||||||咨询及供|人民币||||
|通瑞徽供|控股子公|有限责任|||||||08621064|
||||中国|单巍|应链管理|21,000,00|60%|60%||
|应链管理|司|公司|||||||-9|
||||||业务|0元||||
|有限公司||||||||||
|长沙怡亚||||||||||
||||||供应链管|||||
|通鑫竹深||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||理咨询及||||07499257|
|度供应链|||中国|班建文||10,000,00|60%|60%||
||司|公司|||相关信息||||-5|
|管理有限||||||0元||||
||||||咨询|||||
|公司||||||||||
|驻马店华|||||供应链管|||||
|||||||人民币||||
|通源供应|控股子公|有限责任|||理咨询及||||07420678|
||||中国|李华伟||100,000,0|60%|60%||
|链管理有|司|公司|||相关信息||||-1|
|||||||00元||||
|限公司|||||咨询|||||
|六安怡亚|控股子公|有限责任|||供应链管|人民币|||07562401|
||||中国|曾庆泉|||100%|100%||
|通深度供|司|公司|||理咨询及|10,000,00|||-0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应链管理|||||相关信息|0元||||
|有限公司|||||咨询|||||
|山西怡亚||||||||||
|||||||人民币||||
|通馨德供|控股子公|有限责任|||预包装食||||07553009|
||||中国|班建文||25,000,00|60%|60%||
|应链管理|司|公司|||品销售||||-X|
|||||||0元||||
|有限公司||||||||||
|山东环通|||||供应链管|||||
|||||||人民币||||
|食品供应|控股子公|有限责任|||理咨询及||||07969245|
||||中国|姜若萌||16,000,00|75%|75%||
|链有限公|司|公司|||相关信息||||-9|
|||||||0元||||
|司|||||咨询|||||
||||||发光二极|||||
|深圳市怡|||||管外延片|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||08775319|
|合辉科技|||中国|张超|及系列产|1,000,000|51%|51%||
||司|公司|||||||-4|
|有限公司|||||品的销售|元||||
||||||与研发|||||
||||||商品购销|美元||||
|鑫怡国际|控股子公|有限责任||||||||
||||中国香港|不适用|及供应链|5,000,000|60%|60%|不适用|
|有限公司|司|公司||||||||
||||||业务|元||||
|EternalAs||||||||||
|iaDistribu|||||商品购销|泰铢||||
||控股子公|有限责任||||||||
|tion(Thail|||泰国|不适用|及供应链|100,000,0|63%|90%|不适用|
||司|公司||||||||
|and)Co.,L|||||业务|00元||||
|td.||||||||||
|MCM||||||||||
||||||商品购销|美元||||
|Distributi|控股子公|有限责任||||||||
||||新加坡|不适用|及供应链|100,000|49%|70%|不适用|
|on (M)|司|公司||||||||
||||||业务|元||||
|Sdn. Bhd.||||||||||
|EternalAs||||||||||
||||||商品购销|美元||||
|iaDistribu|控股子公|有限责任||||||||
||||新加坡|不适用|及供应链|100,000|70%|100%|不适用|
|tion(S)Pte|司|公司||||||||
||||||业务|元||||
|.Ltd.||||||||||
|Neo|||||商品购销|||||
||控股子公|有限责任||||美元||||
|Electronic|||新加坡|不适用|及供应链||49%|70%|不适用|
||司|公司||||10,000元||||
|s Pte. Ltd.|||||业务|||||
|UNIQUE||||||||||
||||||商品购销|||||
|CONNEC|控股子公|有限责任||||美元||||
||||新加坡|不适用|及供应链||70%|100%|不适用|
|TION|司|公司||||10,000元||||
||||||业务|||||
|PTE LTD||||||||||
|TWILIG|控股子公|有限责任|英属维尔|不适用|商品购销|美元|100%|100%|不适用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|HT|司|公司|京群岛||及供应链|10,000元||||
|VISION|||||业务|||||
|LIMITED||||||||||
|MCMDIS||||||||||
||||||电子产品|||||
|TRIBUTI|控股子公|有限责任||||美元||||
||||新加坡|不适用|购销及供||49%|70%|不适用|
|ON(S)PT|司|公司||||10,000元||||
||||||应链业务|||||
|E.LTD.||||||||||
||||||"电子产|||||
|Marque|控股子公|有限责任|||品购销及|美元||||
||||新加坡|不适用|||49%|70%|不适用|
|Ventures|司|公司|||供应链业|10,000元||||
||||||务"|||||
|六安鑫商||||||||||
||||||商品购销|人民币||||
|源商贸有|控股子公|有限责任|||||||09076528|
||||中国|胡泽军|及供应链|30,000,00|70%|70%||
|限责任公|司|公司|||||||-4|
||||||业务|0元||||
|司||||||||||
|惠州市卓||||||||||
||||||商品购销|人民币||||
|怡恒通电|控股子公|有限责任|||||||08679190|
||||中国|李强|及供应链|1,000,000|100%|100%||
|脑科技有|司|公司|||||||-6|
||||||业务|元||||
|限公司||||||||||
|深圳市卓||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|优数据科|控股子公|有限责任|||||||70847317|
||||中国|陈伟民|应链管理|30,000,00|60%|60%||
|技有限公|司|公司|||||||-X|
||||||业务|0元||||
|司||||||||||
|上海伦楦|||||数码技术|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||68104315|
|数码科技|||中国|马俊|服务及进|1,000,000|60%|60%||
||司|公司|||||||-2|
|有限公司|||||出口业务|元||||
|深圳市源||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|泰丰供应|控股子公|有限责任|||||||55718209|
||||中国|赵靖|应链管理|500,000|60%|60%||
|链管理有|司|公司|||||||-1|
||||||业务|元||||
|限公司||||||||||
|联怡国际||||||港币||||
||控股子公|有限责任|||物流及供|||||
|(香港)有|||中国香港|不适用||200,002,0|100%|100%|不适用|
||司|公司|||应链服务|||||
|限公司||||||00元||||
|一冉（天||||||||||
||||||物流及供|人民币||||
|津）国际|控股子公|有限责任|||||||55948432|
||||中国|石璞|应链管理|3,330,000|69.97%|69.97%||
|贸易有限|司|公司|||||||-5|
||||||业务|元||||
|公司||||||||||
|西安鸿瑞|控股子公|有限责任|||食品批发|人民币|||75782504|
||||中国|陈苏文|||80%|80%||
|速冻食品|司|公司|||及供应链|10,000,00|||-7|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||管理业务|0元||||
|重庆市万|||||食品批发|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||74746568|
|和食品有|||中国|胡利冈|及供应链|5,000,000|60%|60%||
||司|公司|||||||-2|
|限公司|||||管理业务|元||||
|天津市家|||||物流及供|人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||60068214|
|氏商贸有|||中国|赵静|应链管理|20,000,00|75%|75%||
||司|公司|||||||-8|
|限公司|||||业务|0元||||
|四川省嘉||||||||||
||||||食品批发|人民币||||
|恒食品有|控股子公|有限责任|||||||72804168|
||||中国|王汪宁|及供应链|15,000,00|60%|60%||
|限责任公|司|公司|||||||-1|
||||||管理业务|0元||||
|司||||||||||
|沈阳市泽||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||商品购销||||56465915|
|庆经贸有|||中国|姜若萌||800,000|65%|65%||
||司|公司|||业务||||-0|
|限公司||||||元||||
|深圳市安||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||70845545|
|新源贸易|||中国|邹艳妮|兴办实业|1,000,000|80%|80%||
||司|公司|||||||-7|
|有限公司||||||元||||
|惠州市安||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||||||67137268|
|新源实业|||中国|胡洪纲|实业投资|1,000,000|80%|80%||
||司|公司|||||||-1|
|有限公司||||||元||||
|金华市富||||||||||
|||||||人民币||||
|元商贸有|控股子公|有限责任|||||||75117196|
||||中国|江峰|批发零售|2,000,000|60%|60%||
|限责任公|司|公司|||||||-X|
|||||||元||||
|司||||||||||
|合肥金燕||||||人民币||||
||控股子公|有限责任|||物品批||||71172842|
|食品有限|||中国|刘要武||12,500,00|60%|60%||
||司|公司|||发、零售||||-8|
|责任公司||||||0元||||
|香港联辉|||||商品购销|港币||||
||控股子公|有限责任||||||||
|实业有限|||中国香港|不适用|及供应链|38,750,00|51%|51%|不适用|
||司|公司||||||||
|公司|||||业务|0元||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在|||
|||||||本企业持||||
|被投资单|||法定代表||||被投资单||组织机构|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|股比例||关联关系||
|位名称|||人||||位表决权||代码|
|||||||(%)||||
||||||||比例(%)|||
|一、合营企业||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、联营企业||||||||||
|北京怡通||||||||||
|智库营销|有限责任||||||||69961373|
|||中国北京|李凯|管理咨询|200万元|||联营企业||
|管理有限|公司||||||||-1|
|公司||||||||||
|伟仕控股||||资讯科技|港币|||||
||有限公司|中国香港|李佳林|||15.28%|15.28%|联营企业||
|有限公司||||器材|20,000万|||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|李大壮|本公司关键管理人员||
|冯均鸿|本公司关键管理人员||
|陈伟民|本公司关键管理人员||
|戴熙原|本公司关键管理人员||
|阎焱|本公司关键管理人员||
|苏君祥|本公司关键管理人员||
|张少忠|本公司关键管理人员||
|吴俊强|本公司关键管理人员||
|张玉明|本公司关键管理人员||
|梁欣|本公司关键管理人员||
|李倩仪|本公司关键管理人员||
|贾红兵|本公司关键管理人员||
|邓益群|本公司关键管理人员||
|李天方|本公司关键管理人员||
|高静|本公司关键管理人员||
|袁海波|本公司关键管理人员||
|肖国梁|本公司关键管理人员||

本企业的其他关联方情况的说明
贾红兵已于2013年3月因个人原因辞职。
5、关联方交易
（1）关联担保情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||担保是否已经履|
|担保方||被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||||行完毕|
|联合精英/上海怡|||||||
|亚通/上海外高桥/|||||||
|||||2013年06月05|2015年05月31||
|怡亚通投资控股/||本公司|2,500,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|怡亚通物流/周国|||||||
|辉|||||||
|怡亚通投资控股/|）||||||
|上海外高桥/联怡|||||||
|||||2013年08月23|2014年08月23||
|国际/联怡（香港||本公司|1,300,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|/上海怡亚通/周国|||||||
|辉|||||||
|怡亚通投资控股/|||||||
|||||2013年05月23|2014年05月22||
|上海怡亚通/周国||本公司|2,600,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|辉|||||||
|周国辉/怡亚通投||||2013年12月18|2014年12月17||
|||本公司|1,000,000,000.00|||否|
|资控股||||日|日||
|||||2013年04月18|2014年03月24||
|怡亚通投资控股||本公司|500,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|||||2013年09月24|2014年09月24||
|怡亚通投资控股||本公司|400,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|||||2012年09月18|2013年12月31||
|怡亚通投资控股||本公司|160,000,000.00|||是|
|||||日|日||
|||||2013年02月28|2014年02月28||
|怡亚通投资控股||本公司|500,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|||||2013年05月22|2014年05月22||
|怡亚通投资控股||本公司|400,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|||||2012年10月16|2013年12月31||
|怡亚通投资控股||本公司|124,000,000.00|||是|
|||||日|日||
|||||2013年08月15|2014年08月15||
|怡亚通投资控股||本公司|300,000,000.00|||否|
|||||日|日||
|||||2013年03月20|2014年03月19||
|怡亚通投资控股||本公司|230,000,000.00|||否|
|||||日|日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2013年04月07日|2014年04月06||
|怡亚通投资控股|本公司|120,000,000.00|||否|
|||||日||
||||2013年09月16日|2014年09月16||
|怡亚通投资控股|本公司|100,000,000.00|||否|
|||||日||
||||2013年08月22日|2014年08月21||
|怡亚通投资控股|本公司|250,000,000.00|||否|
|||||日||
||||2013年10月16日|2014年10月16||
|怡亚通投资控股|本公司|100,000,000.00|||否|
|||||日||
|怡亚通投资控股/|||2012年12月12日|2014年12月09||
||本公司|300,000,000.00|||否|
|周国辉||||日||
||||2012年06月05日|2014年06月05||
|怡亚通投资控股|本公司|120,000,000.00|||否|
|||||日||
||||2013年10月11日|2014年10月11||
|怡亚通投资控股|本公司|300,000,000.00|||否|
|||||日||

关联担保情况说明
以上担保是关联方为本公司及本公司的子公司向银行申请综合融资额度提供的担保。
（2）其他关联交易
支付关键管理人员薪酬
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额||上期发生额||
|||金额|占同类交易比例(%)|金额|占同类交易比例(%)|
|关键管理人员|支付劳务薪酬|6,196,904|1.66|6,929,845|1.96|
|关键管理人员|股份支付|---|---|1,066,179|100|

九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|97,654,400.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额||
|公司本期失效的各项权益工具总额|4,657,040.00|

|||
|-|-|
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围||
||详见下述说明|
|和合同剩余期限||
|公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同||
||---|
|剩余期限||

股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|期权定价模型|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|历史经验|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|---|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|4,837,578.00|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|4,837,578.00|

以权益结算的股份支付的说明
根据本公司2013年第五次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，本次激励计划向激励对象授予股票期权总计4,865万份，对应的股票为4,865万股，其中首次授予股票期权4,396万份，预留469万份，行权价格为7.10元，每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买1股本公司股票的权利。
本计划有效期为自权益工具授予之日起计算，最长不超过4年。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
预留部分的股票期权在本计划首次授予日起12个月内授予完毕，激励对象应在可行权日内分两期行权。
根据本公司2013年12月16日第四届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》，鉴于本次股权激励计划激励对象孔繁虎、廖文龙、李翔、刘国良、周玉麟已离职，激励对象邢安飞自愿放弃股票期权，因此公司根据相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整。调整后，公司向激励对象授予股票期权数量由4,396万份调整为4,311万份，激励对象人数由320人调整为314人。
本公司按照授予日股票期权的公允价值计入管理费用和资本公积，授予日的股票期权的公允价值选择Black-Scholes模型作为股票期权定价模型。
十、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
本公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
已结案的被诉案件情况如下：
（1）2010年至2011年，中国邮电器材集团公司（以下简称“邮电器材公司”）与本公司签订了一系列购销合同，该等合同条款基本一致，只是订货数量、订货单价、订货总价、时期不同。合同约定邮电器材公司向本公司分批订购DELL品牌PC主机。在上述买卖合同履行过程中，由于本公司与对方在送货流程及送货地点发生分歧，对方以本公司未履行交货义务为由向法院提起诉讼。截止本报告批准报出日，邮电器材公司已撤回上述起诉。
（2）2010年至2011年，中邮世纪（北京）通信技术有限公司（以下简称“中邮世纪”）与本公司签订了一系列份购销合同，该等合同条款基本一致，只是订货数量、订货单价、订货总价、时期不同。合同约定中邮世纪向本公司分批订购DELL品牌PC主机。在上述买卖合同履行过程中，由于本公司与对方在送货流程及送货地点发生分歧，对方以本公司未履行交货义务为由向法院提起诉讼，总计8个案件。与中邮世纪的8个合同纠纷案件中，6个案件中邮世纪已撤回起诉，2个案件法院判本公司败诉，本公司已按照法院判决书支付予中邮世纪赔款及其利息921.51万，并计入营业外支出。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司无为其他单位提供债务担保而形成的或有负债。
其他或有负债及其财务影响
本公司无需要披露的或有事项。
十一、承诺事项
1、重大承诺事项
已签订的尚未履行或尚未完成履行的对外投资合同及有关财务支出
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|已签约但尚未完全履行|||
|固定资产投资|119,681,252|189,599,795|

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|1年以内|36,318,381|25,501,458|
|1至2年|10,625,451|5,964,515|
|2至3年|7,028,045|2,719,307|
|3年以上|2,374,259|1,678,930|

||||
|-|-|-|
|合计|56,346,136|35,864,210|

十二、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|69,028,837.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|69,028,837.00|

3、其他资产负债表日后事项说明
十三、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动损益|计入权益的累计||||
|项目|期初金额|||本期计提的减值||期末金额|
||||公允价值变动||||
|金融资产|||||||
|1.以公允价值计量且|||||||
|其变动计入当期损益|||||||
||23,735,430.00|-1,211,621.00|18,305,151.00|||27,119,664.00|
|的金融资产（不含衍生|||||||
|金融资产）|||||||
|2.衍生金融资产|213,461,730.00||152,369,447.00||||
|金融资产小计|237,197,160.00|-1,211,621.00|170,674,598.00|||27,119,664.00|
|投资性房地产|||341,872,910.00||1,014,410,087.00||
|上述合计|237,197,160.00|-1,211,621.00|512,547,508.00|||1,041,529,751.00|
|金融负债|36,845,278.00|-24,178,997.00||||33,684,058.00|

2、其他
金融工具的风险分析及公允价值的确定办法
本公司金融工具的风险主要包括:
A：信用风险
B：流动风险
C：利率风险
D：外汇风险
下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及风险管理目标、政策和过程。
本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
(1)信用风险
本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司风控中心已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关的应收款项自出具账单日起通常30天-60天内到期。账款逾期12个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。
本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。
资产负债表日，由于本公司供应链管理服务业务的前五大客户的应收款占本公司应收账款总额的
19%(2012年:28%)，因此本公司出现一定程度的信用风险集中情况。
鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
(2)流动风险
本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得母公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和
长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
(3)利率风险
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司已订立利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本公司的利率政策。
(4)外汇风险
本公司大部分赚取收入的业务以人民币进行交易，而人民币不能完全兑换为外币。所有外币交易需按照中国人民银行公布的汇率，透过获授权买卖外币的银行进行。如要获得国家外汇管理局或其他机构批准以外币付款，则需呈交付款申请表格连同供应商发票、船务文件及已签订的合同等。
中国人民银行自2005年7月21日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取美元，并以等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面，本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。
对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
(5)公允价值
本公司12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
(6)公允价值确定方法
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产及负债、可供出售金融资产以及上述附注披露的公允价值信息，本公司在估计公允价值时运用了下述主要方法和假设。
(a)股票投资
对于存在活跃市场的可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。
(b)衍生工具
远期外汇合同的公允价值是根据市场报价确定，或根据合同远期外汇价格的现值与资产负债表日即期外汇价格之间的差额来确定。利率掉期合同的公允价值是基于经纪人的报价。本公司会根据每个合同的条
款和到期日，采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。
股票期权的公允价值是采用期权定价模型。本公司定期评估估值方法，并测试其有效性。
(c)财务担保合同
对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；
或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。
(d)估计公允价值时所用利率
对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日人民币贷款基准利率为基础，并根据具体项目性质作出适当调整。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比|||||||
|||||比例||比例||比例|
||金额|例|金额||金额||金额||
|||||(%)||(%)||(%)|
|||(%)|||||||
|单项金额重大并单项|||||||||
||1,438,622,81|71|||489,329,500.||||
|计提坏账准备的应收|||5,414,919.00|||60%|||
||8.00|%|||00||||
|账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|单项金额虽不重大但|||||||||
||596,706,727.|29|||331,242,903.||||
|单项计提坏账准备的|||12,279,217.00|2%||40%|11,682,145.00|4%|
||00|%|||00||||
|应收账款|||||||||
||2,035,329,54||||820,572,403.||||
|合计||--|17,694,136.00|--||--|11,682,145.00|--|
||5.00||||00||||

应收账款种类的说明
应收账款按账龄分析分类列示如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|期末余额|期初余额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||账面余额||||
|||||坏账准备||||坏账准备|
||金额|比例（%|）||金额|比例（%|）||
|1年以内|1,995,313,707|98||---|797,912,901|98||---|
|1－2年|22,300,885|1||---|10,977,357|1||---|
|2－3年|6,032,809|---||6,011,991|1,514,983|---||1,514,983|
|3年以上|11,682,144|1||11,682,145|10,167,162|1||10,167,162|
|合计|2,035,329,545|100||17,694,136|820,572,403|100||11,682,145|

（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|广州宝洁有限公||||||
||往来款||394,156.00|款项无法收回|否|
|司||||||
|合计|--|--|394,156.00|--|--|

应收账款核销说明
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|第一名|非关联方|142,060,050.00|一年以内|7%|
|第二名|非关联方|103,607,305.00|一年以内|5%|
|第三名|非关联方|82,586,632.00|一年以内|4%|
|第四名|非关联方|82,500,219.00|一年以内|4%|
|第五名|非关联方|77,914,836.00|一年以内|4%|
|合计|--|488,669,042.00|--|24%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|深圳市卓优数据科技有限|子公司|57,895,672.00|3%|

|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
|深圳市宇商小额贷款有限||||
||子公司|5,727,710.00||
|公司||||
|上海怡亚通国际物流有限||||
||子公司|3,667,058.00||
|公司||||
|上海伦楦数码科技有限公||||
||子公司|2,524,938.00||
|司||||
|怡辉科技有限公司|子公司|653,667.00||
|合计|--|70,469,045.00|3%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比||比||比||比|
||金额|例|金额|例|金额|例|金额|例|
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||1,653,229,402.0|95|||305,238,853.0|87|||
|提坏账准备的其他应收|||||||||
||0|%|||0|%|||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|||||||13|||
|项计提坏账准备的其他|82,370,750.00|5%|||47,010,100.00||||
|||||||%|||
|应收款|||||||||
||1,735,600,152.0||||352,248,953.0||||
|合计||--||--||--||--|
||0||||0||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度报告全文
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例(%)|
|深圳市怡亚通深度供|||||
||子公司|680,588,223.00|一年以内|39%|
|应链管理有限公司|||||
|深圳市宇商融资租赁|||||
||子公司|158,160,402.00|一年以内|9%|
|有限责任公司|||||
|灵宝市怡宝矿业有限|||||
||子公司|128,924,736.00|一年以内|7%|
|公司|||||
|辽宁怡亚通供应链管|||||
||子公司|91,836,219.00|一年以内|5%|
|理有限公司|||||
|上海怡亚通供应链有|||||
||子公司|86,403,073.00|一年以内|5%|
|限公司|||||
|合计|--|1,145,912,653.00|--|65%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占其他应收款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||(%)|
|应收子公司|子公司|1,677,307,135.00|97%|
|合计|--|1,677,307,135.00|97%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投资单位持股比例(%)||在被投|减值准备|||
||||||||在被投|||||
|||||||||资单位||||
||||||||资单位|||本期计||
|被投资|核算方|投资成|期初余|增减变|期末余|||持股比|||本期现|
||||||||表决权|||提减值||
|单位|法|本|额|动|额|||例与表|||金红利|
||||||||比例|||准备||
|||||||||决权比||||
||||||||(%)|||||
|||||||||例不一||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||致的说||
|||||||||明||
|北京怡||||||||||
|通智库||||||||||
|||400,00|246,97|-246,97||||||
|营销管|权益法|||||||||
|||0.00|9.00|9.00||||||
|理有限||||||||||
|公司||||||||||
|深圳市||||||||||
|宇商小||500,00|200,00|300,00|500,00|||||
||||||||||56,000,|
|额贷款|成本法|0,000.0|0,000.0|0,000.0|0,000.0|100%|100%|---||
||||||||||000.00|
|有限公||0|0|0|0|||||
|司||||||||||
|深圳市||||||||||
|怡亚通||110,000|110,000||110,000|||||
||成本法|||||100%|100%|---||
|物流有||,000.00|,000.00||,000.00|||||
|限公司||||||||||
|上海怡||||||||||
|亚通电||||||||||
|||3,600,0|3,600,0||3,600,0|||||
|子科技|成本法|||||60%|60%|---||
|||00.00|00.00||00.00|||||
|有限公||||||||||
|司||||||||||
|大连怡||||||||||
|亚通供||3,200,0|3,200,0||3,200,0|||||
||成本法|||||64%|64%|---||
|应链有||00.00|00.00||00.00|||||
|限公司||||||||||
|厦门怡||||||||||
|亚通供||4,000,0|4,000,0||4,000,0|||||
||成本法|||||80%|80%|---||
|应链有||00.00|00.00||00.00|||||
|限公司||||||||||
|上海怡||||||||||
|||345,00|345,00||345,00|||||
|亚通供||||||||||
||成本法|0,000.0|0,000.0||0,000.0|97.5%|97.5%|---||
|应链有||||||||||
|||0|0||0|||||
|限公司||||||||||
|深圳市||||||||||
|卓怡恒||||||||||
|||3,000,0|3,000,0||3,000,0|||||
|通电脑|成本法|||||60%|60%|---||
|||00.00|00.00||00.00|||||
|科技有||||||||||
|限公司||||||||||
|深圳市|成本法|7,000,0|7,000,0||7,000,0|100%|100%|---||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宇商网||00.00|00.00|00.00||||
|科技有||||||||
|限公司||||||||
|长沙怡||||||||
|亚通供||32,000,|32,000,|32,000,||||
||成本法||||100%|100%|---|
|应链有||000.00|000.00|000.00||||
|限公司||||||||
|联怡||||||||
|||319,34|319,34|319,34||||
|(香港)||||||||
||成本法|5,476.0|5,476.0|5,476.0|100%|100%|---|
|有限公||||||||
|||0|0|0||||
|司||||||||
|深圳市||||||||
|卓优数||||||||
|||18,000,|18,000,|18,000,||||
|据科技|成本法||||60%|60%|---|
|||000.00|000.00|000.00||||
|有限公||||||||
|司||||||||
|深圳市||||||||
|怡安特||||||||
|||700,00|700,00|700,00||||
|安防设|成本法||||70%|70%|---|
|||0.00|0.00|0.00||||
|备有限||||||||
|公司||||||||
|深圳市||||||||
|源泰丰||||||||
|||300,00|300,00|300,00||||
|供应链|成本法||||100%|100%|---|
|||0.00|0.00|0.00||||
|管理有||||||||
|限公司||||||||
|共青城||||||||
|怡亚通||||||||
|||10,000,|10,000,|10,000,||||
|供应链|成本法||||100%|100%|---|
|||000.00|000.00|000.00||||
|有限公||||||||
|司||||||||
|重庆怡||||||||
|亚通供||||||||
|||10,000,|10,000,|10,000,||||
|应链管|成本法||||100%|100%|---|
|||000.00|000.00|000.00||||
|理有限||||||||
|公司||||||||
|北京市||||||||
|怡亚通||50,000,|50,000,|50,000,||||
||成本法||||100%|100%|---|
|供应链||000.00|000.00|000.00||||
|管理有||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||||
|深圳市|||||||||
|怡亚通|||||||||
|||100,00|100,00||100,00||||
|深度供|||||||||
||成本法|0,000.0|0,000.0||0,000.0|100%|100%|---|
|应链管|||||||||
|||0|0||0||||
|理有限|||||||||
|公司|||||||||
|深圳市|||||||||
|宇商资|||||||||
|||888,14|600,00|288,14|888,14||||
|产管理|成本法|||||100%|100%|---|
|||1.00|0.00|1.00|1.00||||
|有限公|||||||||
|司|||||||||
|潼关县|||||||||
|怡得金|||||||||
|||18,000,|18,000,||18,000,||||
|业供应|成本法|||||60%|60%|---|
|||000.00|000.00||000.00||||
|链有限|||||||||
|公司|||||||||
|深圳市|||||||||
|宇商融|||||||||
|||50,465,|50,465,||50,465,||||
|资租赁|成本法|||||80%|80%|---|
|||600.00|600.00||600.00||||
|有限责|||||||||
|任公司|||||||||
|山东怡|||||||||
|化石油||10,000,||10,000,|10,000,||||
||成本法|||||100%|100%|---|
|化工有||000.00||000.00|000.00||||
|限公司|||||||||
|深圳市|||||||||
|怡合辉||510,00||510,00|510,00||||
||成本法|||||51%|51%|---|
|科技有||0.00||0.00|0.00||||
|限公司|||||||||
|永兴县|||||||||
|怡兴稀|||||||||
|贵金属||25,500,||25,500,|25,500,||||
||成本法|||||51%|51%|---|
|供应链||000.00||000.00|000.00||||
|有限公|||||||||
|司|||||||||
|灵宝市|||||||||
|||25,500,||25,500,|25,500,||||
|怡宝矿|成本法|||||51%|51%|---|
|||000.00||000.00|000.00||||
|业有限|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|||1,647,4|1,285,4|361,55|1,647,0|||||
||||||||||56,000,|
|合计|--|09,217.|58,055.|1,162.0|09,217.|--|--|--||
||||||||||000.00|
|||00|00|0|00|||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入||3,414,005,716.00||2,773,035,466.00|
|合计||3,414,005,716.00||2,773,035,466.00|
|营业成本|2,926,798,468.00||2,461,963,979.00||

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|行业名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|（1）广度||466,222,851.00|202,905,006.00||349,456,172.00|173,445,150.00|
|（2）深度||2,947,782,865.00|2,723,893,462.00||2,423,579,294.00|2,288,518,829.00|
|合计|3,414,005,716.00||2,926,798,468.00|2,773,035,466.00||2,461,963,979.00|

（3）主营业务（分地区）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|地区名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|大陆地区||3,414,005,716.00|2,926,798,468.00||2,773,035,466.00|2,461,963,979.00|
|合计|3,414,005,716.00||2,926,798,468.00|2,773,035,466.00||2,461,963,979.00|

（4）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入|

||||
|-|-|-|
|||的比例(%)|
|第一名|111,634,660.00|3%|
|第二名|67,625,731.00|2%|
|第三名|41,489,313.00|1%|
|第四名|27,964,178.00|1%|
|第五名|24,821,436.00|1%|
|合计|273,535,318.00|8%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||56,000,000.00||18,525,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益||26,988.00||-92,704.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益||126,033.00|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益||28,185,076.00||-8,690,679.00|
|合计|84,338,097.00||9,741,617.00||

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海怡亚通供应链有限公司||18,525,000.00||
|深圳市宇商小额贷款有限公司|56,000,000.00|||
|合计|56,000,000.00|18,525,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京怡通智库营销管理有限公司|26,988.00|-92,704.00||
|合计|26,988.00|-92,704.00|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|153,102,458.00||42,818,654.00||
|加：资产减值准备||14,255,843.00||7,045,210.00|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||6,276,958.00||5,947,901.00|
|无形资产摊销||2,675,912.00||1,923,582.00|
|长期待摊费用摊销||3,010,701.00||1,849,421.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||||
|||1,450,994.00||331,539.00|
|号填列）|||||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||2,236,772.00||-2,534,053.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）||-7,557,946.00||11,007,129.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-84,338,097.00||-9,741,617.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||-2,084,096.00||-439,853.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||460,027.00||146,723.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）||-216,433,983.00||4,478,078.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）||-2,707,405,048.00||133,155,281.00|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）||7,750,372.00||450,534,177.00|
|其他||4,837,578.00||1,066,179.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,821,761,555.00||647,588,351.00||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：||--||--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||653,358,269.00||623,703,917.00|
|减：现金的期初余额||623,703,917.00||343,461,169.00|
|现金及现金等价物净增加额|29,654,352.00||280,242,748.00||

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|-4,607,890.00||

||||
|-|-|-|
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||8,940,018.00||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得|||
|投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收|3,109,639.00||
|益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|||
||15,745,356.00||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|对外委托贷款取得的损益|18,807,042.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-14,733,575.00||
|减：所得税影响额|3,585,439.00||
|少数股东权益影响额（税后）|-501,879.00||
|合计|24,177,030.00|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.23%|0.21|0.21|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股||||
||8.99%|0.19|0.19|
|东的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
第十一节备查文件目录
公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：
1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长周国辉先生签名的2013年度报告文本原件。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会董事长：周国辉
二○一四年四月十日