四川汇源光通信股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-040
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗劲、主管会计工作负责人刘中一及会计机构负责人(会计主管人员)梁林东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|100,516,575.49|83,478,862.32|20.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,627,376.66|-1,219,683.03|-33.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-2,349,723.38|-1,481,994.09|-58.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-38,505,417.95|-35,733,790.97|-7.76%|
|基本每股收益（元/股）|-0.008|-0.006|-33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.008|-0.006|-33.33%|
|加权平均净资产收益率|-0.40%|-0.58%|-0.13%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|491,487,300.06|530,456,717.89|-7.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|229,807,430.42|231,434,807.08|-0.70%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-10,765.55||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||919,649.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2.34||
|减：所得税影响额|42,194.62||
|少数股东权益影响额（税后）|144,344.45||
|合计|722,346.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|11,621||||||||0||||
||||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||20.68%||40,000,000|0||||||
|杨宁恩||境内自然人||5.65%||10,936,073|0||||||
|苏州海尔信息科技有限公司||境内非国有法人||4.58%||8,850,366|0||||||
|周勇||境内自然人||3.06%||5,913,243|0||||||
|长飞光纤光缆股份有限公司||境内非国有法人||2.79%||5,392,325|0||||||
|四川省长江集团有限公司||国有法人||2.60%||5,020,000|0||||||
|兴业国际信托有限公司－兴云东莞集合资金信托计划||其他||2.07%||4,000,000|0||||||
|杭州鹊慕进出口有限公司||境内非国有法人||1.38%||2,670,238|0||||||
|赵海月||境内自然人||1.29%||2,502,780|0||||||
|深圳德福联合金融控股有限公司||境内非国有法人||1.29%||2,488,887|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）|||40,000,000|||||人民币普通股|||40,000,000||
|杨宁恩|||10,936,073|||||人民币普通股|||10,936,073||
|苏州海尔信息科技有限公司|||8,850,366|||||人民币普通股|||8,850,366||
|周勇|||5,913,243|||||人民币普通股|||5,913,243||
|长飞光纤光缆股份有限公司|||5,392,325|||||人民币普通股|||5,392,325||
|四川省长江集团有限公司|||5,020,000|||||人民币普通股|||5,020,000||
|兴业国际信托有限公司－兴云东莞集合资金信托计划|||4,000,000|||||人民币普通股|||4,000,000||
|杭州鹊慕进出口有限公司|||2,670,238|||||人民币普通股|||2,670,238||
|赵海月|||2,502,780|||||人民币普通股|||2,502,780||
|深圳德福联合金融控股有限公司|||2,488,887|||||人民币普通股|||2,488,887||
||||公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||||
||||司管理办法》规定的一致行动人。||||||||||

|||
|-|-|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|杨宁恩先生通过投资者信用账户持股1,063,242股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度期末|增减变动（％）|主要变动原因|
||190,000.00|-|100.00%|主要系报告期内客户使用银行票据结算增加所致|
||6,053,410.16|12,798,244.32|-52.70%|主要系报告期内对到期执行完毕合同进行结算所致|
||30,508,843.40|18,391,051.98|65.89%|主要系报告期内代垫工程项目施工费用及材料款所致|
||127,908.85|868,882.83|-85.28%|主要系报告期内在建工程转固所致|
||13,000,000.00|10,000,000.00|30.00%|主要系报告期内子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司新增银行借款所致|
||-|1,000,000.00|-100.00%|主要系报告期内票据到期结算支付所致|
||3,438,457.80|10,587,327.80|-67.52%|主要系年初合同本期执行完毕结算所致|
||3,632,542.99|205,405.70|1668.47%|主要系报告期内计提职工薪酬待发放所致|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动（％）|主要变动原因|
|销售费用|13,601,341.67|6,727,830.45|102.17%|主要系报告期内为争取订单，占领市场，市场运营费用同比增加所致|
||7,761,069.41|5,919,668.50|31.11%|主要系中介服务费增加所致|
||-206,503.73|892,190.06|-123.15%|主要系报告期内子公司四川汇源光通信有限公司所持有外汇产生的汇兑收益增加所致|
||987,379.66|-|100.00%|主要系报告期内本公司销售收入及代垫代付工程费用的应收款项增加，一年期内的坏账准备计提同比上升所致|
||42,324.92|90,569.79|-53.27%|主要系联营企业业绩下滑，致使同比投资收益减少|
||920,651.34|293,000.00|214.22%|主要系报告期内收到的政府补助同比增加所致|
||-70,547.85|-181,076.60|61.04%|主要系报告期内可确认递延所得税资产的亏损额下降所致|
||-1,627,376.66|-1,219,683.03|-33.43%|主要系系报告期内本公司季节性亏损同比略有增加所致|
||-172,164.04|-866,349.94|80.13%|主要系报告期内购买固定资产所支付的现金同比减少所致|
||3,016,566.05|-11,026,882.73|127.36%|主要系报告期内子公司四川汇源光通信有限公司取得银行借款所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年8月10日公司发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-071），2015年12月27日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2015-121）等相关议案，2016年1月11日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及重大资产重组相关议案，并于2016年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了重组预案的相关公告，公司股票于同日开市起复牌。报告期内，重大资产重组项目正在持续推进中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大资产重组||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-071）、|
||2015年12月28日||
|||（ 公告编号：2015-121）。|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合||||
||||伙企业（简称"蕙富骐骥"）协议转让持有公司全||||
||广州蕙富骐||||||
||||部股份，蕙富骐骥及广州汇垠澳丰股权投资基金||||
||骥投资合伙||||||
||||管理有限公司承诺：自本次协议收购股份过户完||||
||企业;广州||||||
|资产重组时|||成之日起12个月内向汇源通信股东大会提交经|2015年11|||
||汇垠澳丰股|其他承诺|||12个月|正常履行中|
|所作承诺|||汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案|月26日|||
||权投资基金||||||
||||或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成||||
||管理有限公||||||
||||注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资||||
||司||||||
||||产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第||||
||||三方。（以下简称"承诺方案"）。||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司经营情况及重组项目进展，提供公|
|2016年02月23日|实地调研|机构||
||||告等资料|
||||重组进展情况，提供《重大资产重组进|
|2016年01月01日-3月31日|电话沟通|个人||
||||展公告》|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|93,910,789.89|129,980,911.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|190,000.00||
|应收账款|205,769,640.22|198,923,765.99|
|预付款项|6,053,410.16|12,798,244.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|30,508,843.40|18,391,051.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|69,507,953.23|84,025,529.61|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|流动资产合计|407,940,636.90|446,119,503.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|14,571,853.80|14,529,528.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|34,446,990.98|34,730,644.09|
|在建工程|127,908.85|868,882.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,841,803.11|21,056,343.10|
|开发支出|3,423,132.48|3,423,132.48|
|商誉|||
|长期待摊费用|253,333.33|253,333.33|
|递延所得税资产|9,881,640.61|9,475,350.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|83,546,663.16|84,337,214.85|
|资产总计|491,487,300.06|530,456,717.89|
|流动负债：|||
|短期借款|13,000,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||1,000,000.00|
|应付账款|103,627,749.65|146,548,249.62|
|预收款项|3,438,457.80|10,587,327.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,632,542.99|205,405.70|
|应交税费|12,770,956.78|13,490,687.85|
|应付利息|||
|应付股利|1,409,557.48|1,409,557.48|
|其他应付款|71,436,018.26|63,113,791.61|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,000,000.00|12,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|221,315,282.96|258,355,020.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,725,650.00|2,725,650.00|
|预计负债|||
|递延收益|13,857,666.66|13,507,666.66|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,583,316.66|16,233,316.66|
|负债合计|237,898,599.62|274,588,336.72|
|所有者权益：|||
|股本|193,440,000.00|193,440,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|63,850,588.45|63,850,588.45|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,946,659.93|-2,946,659.93|
|专项储备|||
|盈余公积|17,826,685.34|17,826,685.34|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-42,363,183.44|-40,735,806.78|
|归属于母公司所有者权益合计|229,807,430.42|231,434,807.08|
|少数股东权益|23,781,270.02|24,433,574.09|
|所有者权益合计|253,588,700.44|255,868,381.17|
|负债和所有者权益总计|491,487,300.06|530,456,717.89|

法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,606,964.30|66,214,451.48|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,382,436.84|2,054,883.63|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,502,674.80|13,314,442.75|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|81,492,075.94|81,583,777.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|139,075,228.56|139,032,903.64|
|投资性房地产|||
|固定资产|10,664,495.01|10,799,323.39|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,779,831.81|6,824,731.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|156,519,555.38|156,656,958.40|
|资产总计|238,011,631.32|238,240,736.26|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|320,571.42|320,571.42|

||||
|-|-|-|
|预收款项|323,531.64|323,531.64|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|15,151.69|4,764.48|
|应付利息|||
|应付股利|1,409,557.48|1,409,557.48|
|其他应付款|57,181,774.60|55,307,508.95|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,000,000.00|12,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|71,250,586.83|69,365,933.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,224,650.00|2,224,650.00|
|预计负债|||
|递延收益|2,250,000.00|2,400,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,474,650.00|4,624,650.00|
|负债合计|75,725,236.83|73,990,583.97|
|所有者权益：|||
|股本|193,440,000.00|193,440,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|59,753,307.72|59,753,307.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,946,659.93|-2,946,659.93|
|专项储备|||
|盈余公积|17,621,409.50|17,621,409.50|
|未分配利润|-105,581,662.80|-103,617,905.00|
|所有者权益合计|162,286,394.49|164,250,152.29|
|负债和所有者权益总计|238,011,631.32|238,240,736.26|

法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|100,516,575.49|83,478,862.32|
|其中：营业收入|100,516,575.49|83,478,862.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|103,818,014.77|85,902,374.62|
|其中：营业成本|80,878,956.16|71,530,746.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|795,771.60|831,939.29|
|销售费用|13,601,341.67|6,727,830.45|
|管理费用|7,761,069.41|5,919,668.50|
|财务费用|-206,503.73|892,190.06|
|资产减值损失|987,379.66||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|42,324.92|90,569.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|42,324.92|90,569.79|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,259,114.36|-2,332,942.51|
|加：营业外收入|920,651.34|293,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|11,765.55|2,116.17|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|10,765.55|2,100.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,350,228.57|-2,042,058.68|
|减：所得税费用|-70,547.85|-181,076.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,279,680.72|-1,860,982.08|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,627,376.66|-1,219,683.03|
|少数股东损益|-652,304.06|-641,299.05|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变|||
|动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||
|损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,279,680.72|-1,860,982.08|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-1,627,376.66|-1,219,683.03|
|归属于少数股东的综合收益总额|-652,304.06|-641,299.05|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.008|-0.006|
|（二）稀释每股收益|-0.008|-0.006|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|272,531.68|
|减：营业成本|0.00|256,179.15|
|营业税金及附加|0.00|524.37|
|销售费用|||
|管理费用|2,155,323.65|789,822.98|
|财务费用|761.41|21,118.89|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|42,324.92|90,569.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|42,324.92|90,569.79|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,113,760.14|-704,543.92|
|加：营业外收入|150,002.34|150,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,963,757.80|-554,543.92|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,963,757.80|-554,543.92|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,963,757.80|-554,543.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|95,544,624.20|100,506,807.17|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|214,000.00|140,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,128,764.31|13,549,705.69|
|经营活动现金流入小计|101,887,388.51|114,196,512.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|98,005,436.92|104,322,395.50|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|11,568,047.43|13,312,044.38|
|支付的各项税费|7,016,221.72|7,998,146.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,803,100.39|24,297,717.51|
|经营活动现金流出小计|140,392,806.46|149,930,303.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,505,417.95|-35,733,790.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,000.00|6,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|11,000.00|6,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|183,164.04|872,349.94|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|183,164.04|872,349.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-172,164.04|-866,349.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|14,900,000.00|4,169,486.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2.34|1,026,836.04|
|筹资活动现金流入小计|14,900,002.34|5,196,322.04|
|偿还债务支付的现金|11,000,000.00|14,869,486.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|320,360.46|476,572.23|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|563,075.83|877,146.54|
|筹资活动现金流出小计|11,883,436.29|16,223,204.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,016,566.05|-11,026,882.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-35,661,015.94|-47,627,023.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|62,891,400.02|96,062,743.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|27,230,384.08|48,435,719.97|

法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|238,205.30|722,424.65|
|经营活动现金流入小计|238,205.30|722,424.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|336,212.95|3,995.45|
|支付的各项税费|40,899.88|11,245.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|387,823.12|170,741.70|
|经营活动现金流出小计|764,935.95|185,982.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-526,730.65|536,441.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,813.00||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|56,813.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-56,813.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,700,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2.34|1,026,836.04|
|筹资活动现金流入小计|1,700,002.34|1,026,836.04|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|160,819.87|262,350.01|
|支付其他与筹资活动有关的现金|563,126.00|877,146.54|
|筹资活动现金流出小计|723,945.87|1,139,496.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|976,056.47|-112,660.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|392,512.82|423,781.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|457,889.19|95,052.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|850,402.01|518,834.44|

法定代表人：罗劲 主管会计工作负责人：刘中一 会计机构负责人：梁林东
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
四川汇源光通信股份有限公司法定代表人：罗劲二零一六年四月二十八日