浙江众成包装材料股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员)吴军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|112,988,724.90|111,043,068.88|1.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,504,664.30|8,987,343.50|-38.75%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,025,736.95|8,012,302.97|-74.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|4,133,283.94|12,436,055.74|-66.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.04|-75.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.04|-75.00%|
|加权平均净资产收益率|0.40%|0.71%|-0.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,805,353,634.11|1,743,121,962.30|3.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,362,293,492.92|1,356,769,318.60|0.41%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|18,924.91||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||712,750.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,385,082.34||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|减：所得税影响额|620,415.93||
|少数股东权益影响额（税后）|17,413.97||
|合计|3,478,927.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|6,808||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|陈大魁|境内自然人|46.19%|204,000,000|153,750,000|质押|72,000,000|
|陈健|境内自然人|7.54%|33,280,000|24,960,000|质押|24,960,000|
|陈晨|境内自然人|4.86%|21,460,837|0|||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|其他|3.93%|17,357,412|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|其他|2.34%|10,326,138|0|||
|兵工财务有限责任公司|国有法人|1.01%|4,450,000|0|||
|荆涛|境内自然人|0.79%|3,497,839|0|||
|鸿阳证券投资基金|其他|0.68%|3,000,000|0|||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|0.66%|2,899,910|0|||
|曾军|境内自然人|0.61%|2,700,900|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量||||||
||||||股份种类|数量|
|陈大魁|50,250,000||||人民币普通股|50,250,000|
|陈晨|21,460,837||||人民币普通股|21,460,837|
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|17,357,412||||||
||||||人民币普通股|17,357,412|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|10,326,138||||||
||||||人民币普通股|10,326,138|
|陈健|8,320,000||||人民币普通股|8,320,000|
|兵工财务有限责任公司|4,450,000||||人民币普通股|4,450,000|
|荆涛|3,497,839||||人民币普通股|3,497,839|
|鸿阳证券投资基金|3,000,000||||人民币普通股|3,000,000|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|2,899,910||||||
||||||人民币普通股|2,899,910|
|曾军|2,700,900||||人民币普通股|2,700,900|
||本公司控股股东和实际控制人为陈大魁，股东陈健为控股股东陈大魁之子，股东陈晨为||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
||控股股东陈大魁之女。除此之外，公司未知其他上述无限售条件股东之间是否存在关联||||||

|||
|-|-|
|说明|关系，也未知其他上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露|
||管理办法》中规定的一致行动人。|
||上述公司股东中，股东“荆涛”通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券|
||账户持有公司股票91,080股，通过普通账户持有公司股票3,406,759股，合计实际持|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||有公司股票3,497,839股；股东“曾军”通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易|
|业务股东情况说明（如有）||
||担保证券账户持有公司股票2,700,900股，通过普通账户持有公司股票0股，合计实际|
||持有公司股票2,700,900股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，公司货币资金较年初增长了46.76%，主要是因为本报告期末公司短期借款增加导致期末银行存款增加所致。
2、报告期末，公司预付款项较年初增长了51.33%，主要是由于公司本报告期采购原材料增加所导致的预付海关税费款项增加所致
3、报告期末，公司应收利息较年初增长了200.51%，主要是由于公司本报告期定期存单增加导致相应未结算的利息收入增加所致；
4、报告期末，公司短期借款较年初增长了60.79%，主要是由于报告期内原材料价格下跌，公司采用短期外币融资加大了对原材料的采购力度，导致短期借款增加所致。
5、报告期末，公司应付账款较年初减少了41.72%，主要是报告期末公司因未到期信用证减少所致。
6、报告期末，公司预收账款较年初增长了37.40%，主要是本报告期公司客户销售结构变化所致。
7、报告期末，公司应交税费较年初减少了59.79%，主要是应交所得税较年初下降所致。
（二）、损益结构变化：
1、报告期内，公司管理费用较去年同期增加11.22%，主要是因为公司研发费用开支增加以及固定资产折旧费用等增加所致。
2、报告期内，公司财务费用较去年同期增加2963.67%（去年同期基数为负），主要是公司短期借款增加导致支付的借款利息支出上升以及因欧元汇率大幅波动导致产生的汇兑损失所致。
3、报告期内，公司投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期分别下降50.96%和114.32%，主要是由于去年同期公司参股的合营企业浙江众大包装设备公司因业务开展而产生利润，而本报告期内该公司产生亏损导致公司投资收益减少所致。
4、报告期内，公司营业利润较去年同期减少47.75%，净利润及归属于母公司的净利润分别较去年同期减少40.42%、38.75%，主要是由于（1）、由于公司新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目的部分设备及新厂区管理用房等去年同期尚未转入固定资产，导致今年一季度固定资产折旧费用同比增加。（2）、由于近期欧元汇率暴跌因素，公司今年一季度尚未调整对欧洲部分客户以欧元计价的产品的价格，导致公司产品销售价格有所下降。（3）、由于公司目前有多项新材料、新产品处于研发过程中，带来的研发费
用开支增加导致管理费用增加。
（三）、现金流量结构变化：
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少66.76%，主要是报告期内原材料采购同比增加以及支付给职工的薪酬和支付的各项税费等同比增加所致。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加84.49%，主要是公司本报告期内购买银行理财产品较去年同期减少所致。
3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少75.79%，主要是因公司去年同期完成配股融资，配股募集资金到位，本报告期内未发生股权融资行为，导致本期筹资活动现金流入同比大幅减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、购买银行理财产品情况：
报告期内，公司购买银行理财产品情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|是否关联|产品类型|委托理财|起始日期|终止日期|报酬确定|本期实际|计提减值|预计收益|报告期实|
|||交易||金额|||方式|收回本金|准备金额||际损益金|
|||||||||金额|（如有）||额|
|工行|无|否|非保本浮动收益型|200|2 014年11月12日|2015年2月25日||200|0|2.48|2.48|
|嘉兴银行|无|否|非保本浮动收益型|2,000|2 014年11月20日|2015年5月20日||0|0|-|-|
|工行（超募资金）|无|否|保本浮动收益型|18,800|2 014年12月19日|2015年3月26日||18,800|0|190.24|190.24|
|工行|无|否|非保本浮动收益型|500|2 014年12月30日|2015年1月6日||500|0|0.27|0.27|
|中信（超募资金）|无|否|保本浮动收益型、封闭型|2,200|2 014年12月30日|2015年1月10日||2,200|0|2.63|2.63|
|工行（超募资金）|无|否|保本浮动收益型|24,300|2 014年12月31日|2015年6月24日||0|0|-|-|
|中信（超募资金）|无|否|保本浮动收益型、封闭型|1,000|2 015年1月13日|2016年1月4日||0|0|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信（超募资金）|无|否|保本浮动收益型、封闭型|2,000|2 015年1月23日|2016年1月4日|0|0|-|-|
|嘉兴银行|无|否|非保本浮动收益型|3,000|2 015年3月25日|2015年12月23日|0|0|-|-|
|工行（超募资金）|无|否|非保本浮动收益型|18,800|2 015年3月27日|2015年6月29日|0|0|-|-|
|交行（众大复合）|无|否|非保本浮动收益型|600|2014年12月30日|2015年01月27日|600|0|2.30|2.30|
|交行（众大复合）|无|否|非保本浮动收益型|550|2015年01月29日|2015年03月24日|550|0|2.96|2.96|
|交行（众大复合）|无|否|非保本浮动收益型|100|2015年01月29日|9999年12月31日|0|0|-|0|
|交行（众大复合）|无|否|非保本浮动收益型|500|2015年03月25日|2015年04月27日|0|0|-|0|
|中信（众梦达）|无|否|保本浮动收益型、封闭型|400|2014年07月02日|9999年12月31日|0|0|-|-|
|合计||||74,950|||22,850||||

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本||||
||持有公司股份的公司董事、高级管理|公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其||||
||||2010年03月|||
||人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、|所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内||无限期|严格遵守承诺事项|
||||01日|||
||潘德祥、黄旭生、赵忠策|通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||其所持有本公司股票总数的比例不超过50%||||
||公司控股股东、实际控制人陈大魁以|避免与浙江众成包装材料股份有限公司同业竞争|2010年03月|||
|||||无限期|严格遵守承诺事项|
||及持有公司5%以上股权的股东陈健|的承诺|01日|||
||公司实际控股人及控股股东陈大魁以||2010年03月|||
|||避免关联交易承诺||无限期|严格遵守承诺事项|
||及公司主要股东陈健||01日|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对 2015年 1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变|-40.00%|至|0.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,448.26|至|2,413.77|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||2,413.77|||
|（万元）||||
||1、由于公司新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目的部分设备及新厂区管理用房等去年同期尚未转入固定资产，导致今年上|||
||半年固定资产折旧费用同比增加。|||
|业绩变动的原因说明|2、由于近期欧元汇率暴跌因素，公司今年一季度尚未调整对欧洲部分客户以欧元计价的产品的价格，导致公司产品销售价格有所下|||
||降。|||
||3、由于公司目前有多项新材料、新产品处于研发过程中，带来的研发费用开支增加导致管理费用增加。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|215,774,855.06|147,027,148.17|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|45,155,285.35|58,399,516.03|
|预付款项|4,136,330.36|2,733,368.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|740,252.69|246,328.36|
|应收股利|||
|其他应收款|681,776.38|783,935.00|

||||
|-|-|-|
|买入返售金融资产|||
|存货|134,073,806.82|141,445,465.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|513,584,586.52|489,609,681.77|
|流动资产合计|914,146,893.18|840,245,443.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|102,363,478.90|107,707,387.71|
|投资性房地产|1,888,188.65|1,957,868.32|
|固定资产|712,831,079.57|722,539,705.95|
|在建工程|21,168,384.04|19,319,763.62|
|工程物资|4,513,893.30|4,585,008.09|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,641,898.94|32,841,771.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,227,988.64|1,228,928.01|
|递延所得税资产|2,522,903.03|2,455,135.50|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|12,048,925.86|10,240,950.11|
|非流动资产合计|891,206,740.93|902,876,518.97|
|资产总计|1,805,353,634.11|1,743,121,962.30|
|流动负债：|||
|短期借款|290,508,799.60|180,672,365.46|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||453,042.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,813,370.06|118,078,333.41|
|预收款项|3,535,879.53|2,573,328.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,083,478.22|5,349,011.15|
|应交税费|1,892,158.66|4,705,540.19|
|应付利息|295,622.96|254,900.36|
|应付股利|||
|其他应付款|54,373,675.42|54,131,629.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|423,502,984.45|366,218,151.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,418,958.33|13,811,708.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,418,958.33|13,811,708.33|
|负债合计|436,921,942.78|380,029,859.56|
|所有者权益：|||
|股本|441,641,100.00|441,641,100.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|717,836,006.23|717,836,006.23|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-282,202.39|-301,712.41|
|专项储备|||
|盈余公积|48,815,646.50|48,815,646.50|
|一般风险准备|||
|未分配利润|154,282,942.58|148,778,278.28|
|归属于母公司所有者权益合计|1,362,293,492.92|1,356,769,318.60|
|少数股东权益|6,138,198.41|6,322,784.14|
|所有者权益合计|1,368,431,691.33|1,363,092,102.74|
|负债和所有者权益总计|1,805,353,634.11|1,743,121,962.30|

法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|212,230,430.86|140,771,000.64|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|51,198,214.93|64,427,349.48|
|预付款项|3,901,366.28|2,511,158.53|
|应收利息|740,252.69|246,328.36|

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|||
|存货|181,659.16|290,852.67|
|划分为持有待售的资产|129,261,162.64|137,076,614.63|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|503,917,712.51|480,000,000.00|
|流动资产合计|901,430,799.07|825,323,304.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|131,545,578.90|136,889,487.71|
|投资性房地产|1,888,188.65|1,957,868.32|
|固定资产|710,546,578.10|720,172,831.05|
|在建工程|18,817,527.50|16,968,907.08|
|工程物资|4,484,686.46|4,567,339.71|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,563,067.31|32,763,237.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,237,216.40|2,237,216.40|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|12,048,925.86|10,240,950.11|
|非流动资产合计|914,131,769.18|925,797,838.16|
|资产总计|1,815,562,568.25|1,751,121,142.47|
|流动负债：|||
|短期借款|290,508,799.60|180,672,365.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||453,042.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,905,138.35|117,694,353.10|
|预收款项|3,370,879.53|2,408,328.99|
|应付职工薪酬|4,001,306.02|5,218,747.87|
|应交税费|1,861,940.33|4,663,289.49|
|应付利息|295,622.96|254,900.36|
|应付股利|||
|其他应付款|53,657,577.70|53,630,200.70|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|422,601,264.49|364,995,227.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,418,958.33|13,811,708.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,418,958.33|13,811,708.33|
|负债合计|436,020,222.82|378,806,936.30|
|所有者权益：|||
|股本|441,641,100.00|441,641,100.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|717,836,006.23|717,836,006.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|48,815,646.50|48,815,646.50|
|未分配利润|171,249,592.70|164,021,453.44|
|所有者权益合计|1,379,542,345.43|1,372,314,206.17|
|负债和所有者权益总计|1,815,562,568.25|1,751,121,142.47|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|112,988,724.90|111,043,068.88|
|其中：营业收入|112,988,724.90|111,043,068.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|110,578,202.33|104,015,648.95|
|其中：营业成本|82,471,620.03|82,931,188.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|797,080.23|706,595.46|
|销售费用|3,987,816.16|4,110,519.40|
|管理费用|18,280,232.08|16,435,886.99|
|财务费用|4,826,456.06|-168,541.12|
|资产减值损失|214,997.77||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||1,370,754.51||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,669,637.70|3,404,430.77|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|-344,690.13|2,406,334.83|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,450,914.78|10,431,850.70|
|加：营业外收入|737,514.33|201,816.00|
|其中：非流动资产处置利得|24,764.33||
|减：营业外支出|121,343.89|139,594.10|
|其中：非流动资产处置损失|5,839.42||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,067,085.22|10,494,072.60|
|列）|||
|减：所得税费用|747,006.65|1,564,921.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,320,078.57|8,929,151.40|
|归属于母公司所有者的净利润|5,504,664.30|8,987,343.50|
|少数股东损益|-184,585.73|-58,192.10|
|六、其他综合收益的税后净额|19,510.02|97,618.54|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||19,510.02|97,618.54|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||19,510.02|97,618.54|
|综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|19,510.02|97,618.54|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,339,588.59|9,026,769.94|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,524,174.32|9,084,962.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-184,585.73|-58,192.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军 会计机构负责人：吴军4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|115,504,463.78|110,365,114.13|
|减：营业成本|85,526,669.92|82,492,464.39|
|营业税金及附加|797,080.23|706,595.46|
|销售费用|3,812,984.95|3,949,839.22|
|管理费用|16,104,769.37|14,334,624.35|
|财务费用|4,819,343.26|-160,513.84|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||1,370,754.51||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,612,372.44|3,428,632.44|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-343,908.81|2,483,495.45|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,426,743.00|12,470,736.99|
|加：营业外收入|737,514.33|200,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|24,764.33||
|减：营业外支出|121,343.89|139,594.10|
|其中：非流动资产处置损失|5,839.42||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||8,042,913.44|12,531,142.89|
|填列）|||
|减：所得税费用|814,774.18|1,575,270.58|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,228,139.26|10,955,872.31|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|7,228,139.26|10,955,872.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.05|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|136,449,887.29|122,004,558.45|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||672,634.13|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,145,327.48|1,404,305.40|
|金|||
|经营活动现金流入小计|137,595,214.77|124,081,497.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|104,484,852.07|83,017,573.14|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,682,503.64|12,485,289.16|
|现金|||
|支付的各项税费|8,258,239.90|6,276,028.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||7,036,335.22|9,866,551.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|133,461,930.83|111,645,442.24|
|经营活动产生的现金流量净额|4,133,283.94|12,436,055.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|230,514,327.83|148,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,000,000.00|998,095.94|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||145,411.95||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|235,659,739.78|148,998,095.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,253,985.40|37,422,697.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|251,500,000.00|374,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||

||||
|-|-|-|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,020,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|276,753,985.40|413,942,697.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,094,245.62|-264,944,601.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||306,416,288.95|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||3,038,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|369,846,658.28|98,118,972.35|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||58,835,030.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|428,681,688.28|404,535,261.30|
|偿还债务支付的现金|260,829,715.58|56,354,035.32|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,369,908.04|443,876.47|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||82,386,270.01|349,056.60|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|344,585,893.63|57,146,968.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|84,095,794.65|347,388,292.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,938,366.09|338,829.93|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|45,196,466.88|95,218,577.32|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|88,192,118.17|283,748,472.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|133,388,585.05|378,967,050.10|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|135,879,428.34|121,742,372.63|
|收到的税费返还||672,634.13|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||892,946.22|1,339,337.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|136,772,374.56|123,754,344.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|103,583,532.34|82,780,894.33|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||12,434,842.40|11,325,374.12|
|现金|||
|支付的各项税费|8,246,126.07|6,274,459.55|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,873,536.25|8,858,215.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|130,138,037.06|109,238,943.98|
|经营活动产生的现金流量净额|6,634,337.50|14,515,400.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|218,956,281.25|142,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,000,000.00|945,136.99|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||145,411.95||
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|224,101,693.20|142,945,136.99|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||24,969,336.80|36,688,804.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|240,000,000.00|365,162,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,020,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|264,969,336.80|403,870,804.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,867,643.60|-260,925,667.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||303,378,288.95|
|取得借款收到的现金|369,846,658.28|98,118,972.35|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||58,835,030.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|428,681,688.28|401,497,261.30|
|偿还债务支付的现金|260,829,715.58|56,354,035.32|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,369,908.04|443,876.47|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||82,386,270.01|349,056.60|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|344,585,893.63|57,146,968.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|84,095,794.65|344,350,292.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,954,298.34|280,472.80|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|47,908,190.21|98,220,498.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|81,935,970.64|269,032,674.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|129,844,160.85|367,253,173.41|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。