公司代码：600096 公司简称：云天化云南云天化股份有限公司
2014年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司独立董事郑冬渝女士书面委托独立董事许琛女士出代为出席会议并行使表决权。
三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2015年3月27日公司第六届董事会第二十四次会议批准2014年利润分配预案，因本报告期内亏损且母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 40第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 44第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 173
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、云天化|指|云南云天化股份有限公司|
|云天化集团|指|云天化集团有限责任公司|
|水富云天化|指|云南水富云天化有限公司|
|天安化工|指|云南天安化工有限公司|
|天盟连锁|指|天盟农资连锁有限责任公司|
|联合商务|指|云南云天化联合商务有限公司|
|天驰物流|指|天驰物流股份有限公司|
|吉林云天化|指|吉林云天化农业发展有限公司|
|金新化工|指|呼伦贝尔金新化工有限公司|
|纽米科技|指|重庆云天化纽米科技股份有限公司|
|青海云天化|指|青海云天化国际化肥有限公司|
|东明矿业|指|呼伦贝尔东明矿业有限责任公司|
|内蒙古云天化|指|内蒙古云天化农业科技发展有限公司|
|云天化国际|指|云南云天化国际化工有限公司|
|磷化集团|指|云南磷化集团有限公司|
|三环中化|指|云南三环中化化肥有限公司|
|天腾化工|指|云南天腾化工有限公司|
|红海磷肥|指|昆明红海磷肥有限责任公司|
|河南云天化|指|河南云天化国际化肥有限公司|
|河北云天化|指|河北云天化国际金农化肥有限公司|
|山东云天化|指|山东云天化国际化肥有限公司|
|国际农资|指|云南云天化国际农业生产资料有限公司|
|银山化肥|指|云南云天化国际银山化肥有限公司|
|三环美盛|指|云南三环中化美盛化肥有限公司|
|北海三环|指|北海三环储运有限公司|

二、重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告"董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|云南云天化股份有限公司|
|公司的中文简称|云天化|
|公司的外文名称|YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|YYTH|
|公司的法定代表人|张文学|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|钟德红|曹再坤|
|联系地址|云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司证券部|云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司证券部|
|电话|（0871）64327127|（0871）64327175|
|传真|（0871）64327155|（0871）64327155|
|电子信箱|zhongdehong@yth.cn|caozaikun@yth.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|云南省昆明市滇池路1417号|
|公司注册地址的邮政编码|650228|
|公司办公地址|云南省昆明市滇池路1417号|
|公司办公地址的邮政编码|650228|
|公司网址|www.yyth.com.cn|
|电子信箱|zqb@yth.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|云天化|600096||

六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
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|注册登记日期|2014年11月24日|
|法定代表人|张文学|

（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见1997年年度报告公司基本情况
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市后不断发展，由原来单一的氮肥产业扩展到化肥、化工领域。2013年公司完成重大资产重组和资产出售，主营业务变为磷矿采选、磷肥、氮肥、工程材料以及商贸物流五大业务板块。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东无变化，一直是云天化集团。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22层|
||签字会计师姓名|方自维、韦军|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|中国国际金融有限公司|
||办公地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28楼|
||签字的财务顾问主办人姓名|王檑、郭允|
||持续督导的期间|2013年4月21日至2014年12月31日|
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|中国国际金融有限公司|
||办公地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28楼|
||签字的财务顾问主办人姓名|王檑、吴波|
||持续督导的期间|2013年12月1日至2014年12月31日|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|营业收入|54,492,278,091.28|55,896,235,914.52|-2.51|58,713,099,550.24|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,583,471,719.44|592,710,502.05|-535.87|189,658,725.18|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-2,701,242,296.81|-1,462,626,176.95|不适用|-545,318,575.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-402,832,293.91|-2,434,429,150.83|不适用|2,756,184,433.49|
||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|归属于上市公司股东的净资产|5,529,341,796.08|8,213,891,684.29|-32.68|11,172,922,583.23|
|总资产|68,509,138,271.96|65,668,619,651.21|4.33|70,902,851,134.47|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|基本每股收益（元／股）|-2.2881|0.3795|-702.92|0.1279|
|稀释每股收益（元／股）|-2.2881|0.3795|-702.92|0.1279|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-2.3924|-1.1262|不适用|-0.7862|
|加权平均净资产收益率（%）|-37.60|4.98|减少42.58个百分点|1.65|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-39.31|-14.77|减少24.54个百分点|-9.40|

二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2014年金额|附注（如适用）|2013年金额|2012年金额|
|非流动资产处置损益|38,119,129.43||-13,251,625.08|-16,337,480.10|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|64,748,807.39||156,032,716.39|41,440,432.25|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||209,157,337.38||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||-25,667,620.05|949,675,912.47|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|18,885,574.39||-151,444,387.73||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||217,762.85|426,706.14|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|16,835,178.32||1,901,003.05|-557,123.10|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||1,841,600,357.97||
|少数股东权益影响额|-8,474,095.69||12,015,746.24|-234,351,049.60|
|所得税影响额|-12,344,016.47||24,775,387.98|-5,320,097.86|
|合计|117,770,577.37||2,055,336,679.00|734,977,300.20|

四、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|9,204,145.84|8,309,054.82|-895,091.02|472,924.29|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|32,730.00|2,176,468.52|2,143,738.52|-2,176,468.52|
|合计|9,236,875.84|10,485,523.34|1,248,647.50|-1,703,544.23|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，是公司发展历程中极为困难的一年。面对日趋复杂多变的经济环境与市场形势，公司按照“以改革破困局、以创新促发展”的总体思路，多措并举，积极应对行业产能过剩、产品价格下滑、铁路货运价格持续上涨、融资难等不利因素，有效防范和化解了各类潜在风险，确保了公司生产经营的安全稳定运行。
报告期内，公司对外加强天然气、电力和铁路运输的协调，强化大宗原材料供应和装置精细化管理，确保了各主要装置正常运行。各生产企业通过压缩采购成本，控制原料、辅料和能源消耗，强化生产环节挖潜增效等措施，切实加强非生产性费用控制，产品成本控制有效。动态跟踪公司主要产品产销及原料供应情况，加强市场分析和判断，按照“以销定产、以产促销”的原则，加强生产和销售的衔接和协调，基本完成公司全年主要产品的生产经营计划。
报告期内，切实加强内部管理，优化岗位设置和人员配置，吸收合并全资子公司云天化国际，减少管理层级，提高管理效率。稳步推进ERP信息化建设，不断规范内部控制管理，创新融资工作，多方式多渠道融资，降低资金综合成本，确保公司资金安全，防范财务风险。从严控制固定资产投资，加强投资的监管和控制，确保投资主要用于节能改造和转方式调结构项目。围绕产业转型、结构调整，稳步推进技术研发和创新，严格落实安全生产、环境保护主体责任，强化安全、环保投入和监管，全年无环境污染事故，深入开展能效对标管理，节能减排成效显著。
报告期内，公司与以色列化工有限公司的合资合作谈判取得重大成果，双方在磷矿采选、湿法磷酸净化、特种肥及精细磷化工、磷化工技术研发等方面开展全面合作，引进战略投资者，改善企业资本结构，优化公司管理理念，推动公司产业转型升级。加强市场开拓创新，提升磷肥产品的南方市场占有率，拓宽企业融资渠道，完成子公司纽米科技的新三板挂牌工作。
报告期内，公司生产经营亏损较大，主要原因有，一是由于市场需求不足，供大于求，价格竞争激烈，主要产品销售价格下降较大，产品销售毛利下降较大。二是由于国家货币政策持续偏紧，企业融资综合成本上升。三是由于铁路运费上涨，产品运输费用增加。
2014年末公司拥有总资产685.09亿元，股东权益67.83亿元，其中：归属于母公司的股东权益55.29亿元。2013年实现营业收入544.92亿元，利润总额-26.30亿元，净利润-27.56亿元，其中：归属于母公司所有者的净利润-25.83亿元。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|54,492,278,091.28|55,896,235,914.52|-2.51|
|营业成本|49,333,839,388.92|48,715,106,920.01|1.27|
|销售费用|2,891,914,387.00|3,305,044,068.99|-12.50|

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|管理费用|2,264,315,655.69|2,296,153,572.48|-1.39|
|财务费用|2,378,473,405.63|2,319,224,235.12|2.55|
|利润总额|-2,630,105,730.71|933,503,645.07|-381.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-402,832,293.91|-2,434,429,150.83|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,568,097,764.65|-3,229,981,224.72|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,282,892,629.50|4,848,824,994.05|-73.54|
|研发支出|207,028,078.05|200,575,679.15|3.22|

利润总额同比变动的主要原因：
（1）2013年公司出售了玻纤板块资产，产生了较大的投资收益。
（2）由于化肥市场未见明显好转，公司主要产品磷酸二铵平均销售价格与上年同期相比下降6%，尿素平均销售价格与上年同期相比下降13%，主要产品磷酸二铵的销售量同比减少23%，导致产品销售毛利同比下降较大；
（3）公司带息负债规模有所增加以及综合资金成本上升，导致财务费用同比增加；
（4）由于铁路运费上涨，导致公司运输费用同比增加；
（5）公司狠抓生产管理，努力优化工艺操作，强化分子公司绩效考核，切实加强成本费用控制，但是成本费用的下降幅度小于主要产品销售价格的下降幅度。
2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2014年实现营业收入5,449,228万元，其中自制产品及服务为1,952,880万元，商贸业务收入为3,496,348万元。商贸业务收入较上年增加24.64%，主要原因是子公司联合商务大豆贸易业务同比增加。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014年实现主营业务收入5,370,480万元，其中自制产品销售收入为1,874,133万元，去年同期扣除玻纤产品后的自制产品销售收入为2,368,705万元，比去年同期减少494,572万元，主要原因是主要磷肥产品销量同比下降19%，价格下降5%，氮肥价格下降13%。
(3)主要销售客户的情况
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|客户名称|2014年收入金额 （元）|
|日照昌华海产食品有限公司（RIZHAO CHANGHUA）|4,629,319,426.13|
|山东三维油脂集团|1,578,051,649.81|
|福建元成豆业有限公司|1,503,812,747.54|
|HONOUROUND (H.K.) INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.|718,795,900.60|
|ZHONG XING(OVERSEAS) COMPANY|685,445,697.16|
|合计|9,115,425,421.24|

3 成本
(1)成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|化肥行业|原材料|11,391,331,934.42|81.62|11,427,854,707.97|81.89|-0.32||
||燃料动力|1,292,584,767.39|9.26|1,285,942,594.13|9.21|0.52||
||直接人工|235,462,840.34|1.69|242,290,982.40|1.74|-2.82||
||制造费用|1,036,551,019.62|7.43|999,842,277.26|7.16|3.67||

|||||||||
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|有机化工行业|原材料|369,559,761.22|54.53|367,145,622.18|54.29|0.66||
||燃料动力|118,885,103.24|17.54|127,643,802.04|18.88|-6.86||
||直接人工|35,539,570.64|5.24|29,943,957.80|4.43|18.69||
||制造费用|153,709,140.14|22.68|151,508,228.68|22.40|1.45||
|磷矿采选行业|原材料、燃料动力、人工折旧等|410,513,694.49|0.84|773,125,534.66|1.61|-46.90||
|玻纤新材料行业|原材料、燃料动力、人工折旧等|52,982,209.20|0.11|2,958,276,459.77|6.15|-98.21||
|煤炭采掘行业|原材料、燃料动力、人工折旧等|256,854,832.62|0.53|187,451,889.73|0.39|37.02||
|商贸行业|原材料、燃料动力、人工折旧等|33,553,795,135.63|68.61|26,847,115,994.80|55.84|24.98||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|磷酸一铵|原材料、燃料动力、人工折旧等|2,350,681,407.16|4.81|2,338,033,783.19|4.86|0.54||
|磷酸二铵|原材料、燃料动力、人工折旧等|6,250,215,914.23|12.78|7,659,169,011.04|15.93|-18.40||
|重钙|原材料、燃料动力、人工折旧等|448,622,849.27|0.92|622,286,163.92|1.29|-27.91||
|尿素|原材料、燃料动力、人工折旧等|1,578,067,086.99|3.23|1,511,698,734.23|3.14|4.39||
|复合（混）肥|原材料、燃料动力、人工折旧等|1,401,581,477.04|2.87|2,369,074,469.54|4.93|-40.84||

 (2)主要供应商情况
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|供应商名称||采购金额（元）||
|MITSUI & CO. (U.S.A.), INC.||5,750,535,789.36||
||CARGILL INTERNATIONAL SA||1,780,474,019.01|
||路易达孚（LOUIS DREYFUS COMMODITIES ASIA PRE LTD)||1,144,326,093.29|
||中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司||675,084,829.24|
||广东中油南方燃料油销售有限公司||596,101,684.28|
|合计||9,946,522,415.18||

4 费用
销售费用2014年度发生数为289,191万元，比上年数减少12.50%，主要原因是本期主要产品销量下降所致。
管理费用2014年发生数为226,432万元，比上年数减少1.39%。
财务费用2014年发生数为237,847万元，比上年数增加2.55%，主要是本期流动资金借款增加及综合资金成本上升所致。
5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|35,985,758.82|
|本期资本化研发支出|171,042,319.23|
|研发支出合计|207,028,078.05|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.05|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.38|

 6 现金流
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加203,160万元，主要原因是销售商品收到的现
金增加。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少51.45%，主要原因是工程项目投资支付的现金
减少。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少73.54%，主要原因是银行借款收到的现金减少。
7 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年利润总额为-26.30亿元，去年同期利润总额为9.34亿元，扣除玻纤板块实现的损益-2.36亿元和处置玻纤板块股权产生的投资收益18.42亿元后，去年同期的可比口径利润总额为-6.72亿元，可比口径增加亏损19.58亿元。其中：化肥板块同比增加亏损16亿元。主要原因是主要磷肥产品销量同比下降19%，价格下降5%，氮肥价格下降13%及财务费用增加。
(2)发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司以发展战略为指导，从化肥产业、磷矿采选、新材料方面持续提升产品品质、研发能力和水平，大力发展高附加值、高科技含量的新产品，商贸物流方面整合公司营销网络与贸易平台，实现贸易产品全球化和公司利益最大化。研发生产鲜切花等高原特色经济作物专用肥；
成功研制了全水溶高氮硝基肥、水溶性磷酸一铵和磷酸二铵、磷酸二氢钾等新产品。聚甲醛合成技术获得突破，产品结构得到改善，重庆年产500万平方米隔膜涂布装置已正式投产，昆明2×1500万平方米锂电池隔膜装置生产出合格产品，电子材料产业发展取得新的进展。
报告期内，为优化管理结构，公司吸收合并全资子公司云天化国际，减少管理层级，实现扁平化管理，提高管理效率，增强公司的融资能力。引进战略投资者，与以色列化工有限公司在磷矿采选、湿法磷酸净化、特种肥及精细磷化工和磷化工技术研发等方面开展合资合作，引入技术和资金，推动磷产业转型升级。
公司2014年实现营业收入544.90亿元，尿素产量154.81万吨，磷肥产量514.14万吨，复合肥产量63.92万吨，聚甲醛产量6.78万吨，锂离子电池隔膜2145.93万平米。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||||||||
|分行业||营业收入||营业成本||毛利率（%）||营业收入比上年增减（%）||营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）|
|化肥行业||16,837,171,528.84||13,955,930,561.77||17.11||-21.21||-16.10||减少5.05 个百分点|
|有机化工行业||649,345,379.64||677,693,575.25||-4.37||3.14||0.21||增加 3.04 个百分点|
|磷矿采选行业||701,119,629.87||410,513,694.49||41.45||-43.82||-46.90||增加3.39 个百分点|
|玻纤新材料行业||74,364,061.37||52,982,209.20||28.75||-97.78||-98.21||增加17.24 个百分点|
|煤炭采掘行业||479,321,606.79||256,854,832.62||46.41||23.88||37.02||减少5.14个百分点|
|商贸行业||34,963,481,089.73||33,553,795,135.63||4.03||24.64||24.98||减少0.27 个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||||||||
|分产品|营业收入||营业成本||毛利率（%）||营业收入比上年增减（%）||营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）||
|磷酸一铵|3,051,694,775.82||2,350,681,407.16||22.97||-0.35||0.54||减少0.68 个百分点||
|磷酸二铵|7,994,525,044.75||6,250,215,914.23||21.82||-23.56||-18.40||减少4.95 个百分点||
|重钙|523,544,756.71||448,622,849.27||14.31||-40.35||-27.91||减少14.79 个百分点||
|尿素|1,797,102,534.70||1,578,067,086.99||12.19||-12.35||4.39||减少14.08 个百分点||
|复合（混）肥|1,490,995,873.97||1,401,581,477.04||6.00||-41.55||-40.84||减少1.14 个百分点||
|商贸行业|34,963,481,089.73||33,553,795,135.63||4.03||24.64||24.98||减少0.27 个百分点||

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内地区|35,448,289,622.63|-15.32|
|国外地区|18,256,513,673.61|38.62|

(三)资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|应收票据|1,313,525,549.97|1.92|4,339,338,656.19|6.61|-69.73|本期应收票据背书转让和贴现增加|
|应收利息|7,074,894.84|0.01|22,812,949.04|0.03|-68.99|期末定期存款减少|
|其他应收款|313,390,573.31|0.46|250,668,868.71|0.38|25.03|子公司吉林云天化应收临时粮食储备补贴增加|
|存货|14,737,846,085.13|21.51|9,205,092,475.97|14.02|60.11|子公司商贸采购业务的产品、吉林云天化临时粮食储备库存增加及化肥产品库存增加|
|长期应收款|216,000,000.00|0.32|158,000,000.00|0.24|36.71|子公司金新化工融资保证金增加|
|工程物资|78,459,672.11|0.11|115,581,413.18|0.18|-32.12|工程专用物资部分已领用|
|应付票据|9,481,208,571.69|13.84|7,309,592,475.58|11.13|29.71|本期加大使用票据支付的力度|
|应付职工薪酬|118,686,061.16|0.17|33,913,482.23|0.05|249.97|部分年度考核奖尚未发放及辞退福利增加|
|应交税费|-1,009,295,753.49|-1.47|-542,236,676.96|-0.83|86.14|子公司商贸业务及临时粮食储备存货增值税进项税增加|
|递延收益|696,379,664.06|1.02|536,535,760.62|0.82|29.79|政府补助增加|
|未分配利润|-1,165,536,041.80|-1.70|1,530,843,494.24|2.33|-176.14|公司本期亏损及分配2013年度股利|

(四)核心竞争力分析
1.整体优势
公司作为全球优秀的氮肥、磷肥、聚甲醛制造商，在基础肥生产技术、规模、资源、品牌、管理等方面都处于国际领先水平。我们有着全国最大的磷矿资源，有着显著的资源优势，是开展优质生产的坚实保障；是全国经营规模最大的化工类上市公司，有明显的规模优势，可以发挥卓越的协同效益和规模效益；拥有深受客户认可的“金沙江”、“三环”、“云峰”、“金富瑞”、“六颗星”等国内外知名品牌，拥有突出的品牌优势；有较为完整的产业链和供应链，凭借驰骋市场40年的运营经验，公司已对产业链和供应链进行了有效的整合，较好的实现了从采购到销售的资源配置。
2.研发及技术优势
公司拥有技术中心、重庆研发中心、磷化集团研发中心等专业的技术研发机构，它们紧紧围绕国家产业规划的政策导向，调整产业结构、转变发展方式，近年来不断在磷化工产业、电子新材料产业、太阳能光伏产业以及节能、环保等领域开发出具有自主知识产权、市场前景好、附加值高的专利新产品，加快了公司的转型升级。
3.营销渠道优势
公司拥有天盟农资、国际农资、联合商务三家专业的营销子公司，近年来通过在市场营销领域内的不断摸索，公司的主要产品在国内外市场占有较大的份额，在市场中有着重要的行业地位。
今后公司将优化和创新营销管理，围绕主业做强相关商贸业务，积极探索，不断完善营销模式，增强竞争能力。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外投资12,579万元。其中子公司联合商务出资3,000万元设立了上海云天化国际贸易有限公司，出资615万元设立了天际农业（美国）有限公司；子公司磷化集团出资510万元设立了云南中磷石化有限公司，对晋宁润泽供水有限公司增资4,326万元；联合商务和磷化
集团分别对云南天一仓储配送有限公司增资20万元和980万元；子公司天驰物流出资248万元收
购了富源县恒丰运输有限公司49%股权；母公司对云南云天化氟化学有限公司增资2,880万元。
(1)持有非上市金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|云南云天化集团财务有限公司|216,000,000.00||36|231,376,564.96|13,778,984.94|13,778,984.94|长期股权投资||
|合计|216,000,000.00||/|231,376,564.96|13,778,984.94|13,778,984.94|/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托贷款情况
单位:元币种:人民币
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|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|预期收益|投资盈亏|
|金新化工|600,000,000.00|2014年6月3日-2017年11月17日|6.765%|5080项目||否|否|否|否|自有资金，未使用募集资金||||
|银山化肥|70,000,000.00|2014年5月16日-2015年9月15日|6.6%|||否|否|否|否|自有资金，未使用募集资金||||
|青海云天化|300,000,000.00|2014年5月28日-2015年10月28日|6.6%|||否|否|否|否|自有资金，未使用募集资金||||

3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
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|子公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|磷化集团|生产、销售|磷矿石采选、销售；磷矿石及其系列产品；化肥、磷化工及其它化工产品|203,205|1,155,524|343,502|27,072|
|联合商务|商品流通|国际贸易、国内贸易，物资供销；化肥进出口经营；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油焦的销售|10,000|640,431|36,783|3,496|
|三环中化|生产、销售|生产、经营化肥和化工产品|80,000|297,140|65,925|-17,754|
|水富云天化|生产、销售|化肥、化工原料、新材料的研发及产品的生产、销售|50,000|553,346|36,783|-35,000|
|天安化工|生产、销售|生产、销售液氨，其他化工产品及附产品|120,000|851,423|189,857|-62,454|
|东明矿业|生产、销售|煤炭生产及销售|10,153|80,696|39,879|11,831|
|青海云天化|生产、销售|生产、经营化肥|76,560|368,985|29,909|-36,665|

（1）磷化集团切实加成本管理和费用控制，报告期实现营业收入617,830万元，实现利润总额32,619万元。
（2）联合商务针对进出口业务整体低迷，加强市场分析，防范风险，强化管理，经营业务平稳，但盈利能力下降。报告期实现营业收入2,764,524万元，实现利润总额4,176万元。
（3）三环中化由于磷肥市场产能过剩，市场竞争激烈，产品销售价格下降，经营亏损增加。
报告期实现营业收入308,252万元，实现利润总额-17,754万元。
（4）水富云天化由于天然气价格上涨和尿素销售价格下降较大，经营亏损增加。报告期实现营业收入200,878万元，实现利润总额-34,999万元。
（5）天安化工由于由于磷肥市场竞争激烈，产品销售价格下降，财务费用上升，经营亏损增加。报告期实现营业收入480,542万元，实现利润总额-62,451万元。
（6）青海云天化由于装置运行不稳定，生产成本上升，产品价格下降，经营亏损增加。报告
期实现营业收入110,117万元，实现利润总额-36,664万元。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|50万吨III型磷酸氢钙835项目|1,687,000,000.00|99%|602,933,933.30|1,655,642,559.83|项目处于建设期|
|尖山100万吨项目|418,412,900.00|75%|19,148,428.23|291,670,157.22|项目处于建设期|
|年产2*1500万平米高性能锂电池微孔隔膜项目|299,083,200.00|70%|130,847,225.66|205,044,303.29|项目处于建设期|
|雨洒箐磷石膏堆场扩容改造项目|361,838,900.00|37%|132,982,279.69|135,671,372.39|项目处于建设期|
|合计|2,766,335,000.00|/|885,911,866.88|2,288,028,392.73|/|
|非募集资金项目情况说明||||||

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
公司所处行业为化工、化学肥料制造业（按《上市公司行业分类指引》，归于化学原料和化学制品制造业），拥有化肥、有机化工、磷矿采选、商贸物流业务板块，并涉足新能源材料领域。
1.化肥板块方面：近年来国内化肥产能增长放缓，过剩严重，行业发展进入新的平台期，产品结构调整成为行业主流，新型肥料和农村电商成为行业热词。随着中国土地进一步流传和集中，农村互联网和农村电商的进一步发展，化肥行业面临新的机遇和挑战。2015年1月6日，农业部新闻发布会提到未来减少化肥、农药用量的要求。农化服务、定制化肥和农村电商将成为未来发展方向。2015年化肥出口关税政策取消了化肥出口淡旺季的划分,全年采用统一的税额或税率，对国内化肥行业获得了关键的调整期，充分参与国际市场竞争，获得了行业转型升级的契机和时间。
2.有机化工板块方面：公司主要的有机化工产品是聚甲醛，作为一种工程塑料，随着我国经济发展和技术进步，聚甲醛具有广阔的应用前景，通过改性实现高性能化是其重要发展方向。但同时，国内聚甲醛产能增长迅速，低端产品同质化竞争激烈，目前国内产能已严重过剩。同时国外产品价格进一步下跌，对国内产品形成进一步威胁。2015年，中韩双方自贸协定已初步签订。
货物贸易关税的减让，韩国聚甲醛产品对国内市场的威胁将增加。
3.磷矿采选板块方面：磷矿作为一种分布相对集中的稀缺性矿产资源，行业自然垄断性属性明显，不断吸引着新进入者。近年国内磷矿产量不断增加，随着富矿资源量减少，找矿和中低品位磷矿选矿加工成为行业重要发展方向。
4.商贸物流板块方面：有效整合公司内外部物流资源，构建现代新型物流体系，强化对公司实体产业的支持。切实加强风险防范和控制，做强商贸业务板块。
5.新能源材料方面：公司涉足的锂离子电池隔膜等新能源材料属于新兴产业领域，具有市场需求增长快、发展空间广阔、政策支持力度大的特点。随着技术水平提升，产品性价比更加突出，国内隔膜已经在中低端市场大部分替代进口产品，并部分进入高端市场。但随着新进入者增多，未来国内行业竞争将不断加剧。
(二)公司发展战略
实施以肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级的产业发展战略，按照新配置、新产业、新材料以及做强商贸物流的思路优化调整结构，着力推进发展方式的转变，不断提高发展的效益和质量，使公司成为国内外具有较强竞争力的大型化工企业。
1.化肥板块：优化调整市场布局，合理控制生产规模，扩大经营规模，发挥品牌和规模效应。
继续开展内部挖潜改造工作，努力降低生产成本。优化调整产品结构，延伸产业链，重点向复合肥、专用肥和新型肥料方向延伸。强化营销渠道建设，注重市场策划，创新营销模式，增强市场控制能力。顺应现代农业发展需要，强化农化服务，延伸经营服务领域，积极探索经营新模式。
2.有机化工板块：强化质量管理，提升产品品质。着力发展改性聚甲醛产品，加强产品应用技术的开发，实行产品差异化，满足不同用户的需求。强化市场营销，扩大市场份额，拓展国外市场，增强行业影响力。
3.磷矿采选板块：以保障公司内下游产业需要为前提，实现探、采、选配套协同发展。合理控制开采规模，加大资源勘探力度，增强资源获取能力，增加资源储备。强化技术创新，降低选矿成本和入选品位，不断提高资源综合利用水平。
4.商贸物流板块：有效整合公司内外部物流资源，构建现代新型物流体系，着力打造物流平台，降低物流成本。强化对公司实体产业的支持。在切实有效防范风险的前提下，做强商贸业务板块。
5.新能源材料板块：抓住政策和机遇，积极稳妥发展新材料领域，将其培养成公司新的效益增长点。以技术创新、商业模式创新和体制机制创新为重点，努力创新发展模式，加大研发力度，加快技术的产业化进程，抢占市场先机，增强市场影响力，努力成为行业领先者。
(三)经营计划
公司预计2015年实现营业收入606.32亿元，预计生产化肥717万吨，聚甲醛7万吨，锂离子电池隔膜6200万平方米。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年，公司将加强资金管理和控制，强化分子公司融资协同，优化资金结构，提高资金使用效益，降低资金综合成本。切实加强固定资产投资控制和管理，通过自有资金、银行贷款、银行间债务融资等方式筹措在建投资项目所需资金。
(五)可能面对的风险
由于国际国内宏观经济的影响，化肥产能过剩，市场竞争激烈，主要原材料、化肥价格波动较大；国内物流成本有所上涨，公司在部分市场的竞争力下降；产品结构不够丰富，生产、销售区域化布局待一步优化；负债率较高，债务融资比例较高，利息支出较大；国家环保及节能减排政策日趋严厉，进一步加大环保及节能降耗的投入；化肥税收优惠政策的可能取消，将增加公司成本。
针对以上各类可能存在的风险，公司将密切关注政策变化，提升市场研判能力，强化生产管理，优化原料采购，降低成本费用，加强营销管理和创新，加快推进与以色列化工战略合作，优化资本结构，进一步激发企业发展的内生动力和活力，发挥内部产业和企业间的协同效应，以改革破困局，以创新促发展，把改革贯穿于企业工作的各个环节，努力提高公司发展的质量和效益。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用□不适用
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制 2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于执行2014年新颁布相关企业会计准则的议案》。根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》规定，公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
2014年12月16日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，将公司《章程》规定的利润分配政策调整为：公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后可供分配利润的10－70%用于分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。该议案已经2015年2月6日公司2015年第一次临时股东大会批准。
经公司2014年6月26日召开的年度股东大会审议通过，以2013年度分红派息的股权登记日2014年8月21日的总股本1,129,078,166为基数，派发现金股利112,907,816.60元，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|0|0|0|0|-2,583,471,719.44|0|
|2013年|0|1|0|112,907,816.60|592,710,502.05|19.05|
|2012年|0|0|0|0|189,658,725.18|0|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一).社会责任工作情况
公司披露的社会责任报告见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位：元币种：人民币
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|报告期内:||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|Moshraf &Brothers|云天化国际|无|仲裁|2010年云天化国际供货给Moshraf &Brothers，因质量问题，要赔偿对方175万美金。之后云天化国际与对方达成协议以39万美金和解。云天化国际支付完39万美金后，对方不认可达成协议及收到39万美金事宜。2014年初Moshraf& Brothers向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁要求赔偿其约210万美金。|约13,000,000||案件已开庭审理。因公司为案件涉嫌刑事犯罪（刑事已立案），案件目前处于延期审理中。|未裁决|未裁决|

(二)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
2012年10月10日，公司控股子公司云天化国际之子公司吉林云天化与前郭县乌兰图嘎镇铁
成粮业有限公司（以下简称：铁成粮业）签订了农副产品采购合同，向其采购5,250万元的玉米。
吉林云天化向铁成粮业支付了4,200万元货款，同时铁成粮业向吉林云天化交付价值约2,700万元的玉米。2012年10月26日，吉林云天化与铁成粮业再次签订了《农副产品采购合同》，向其采购9,020万元绿豆及红小豆。
2012年10月31日，由于铁成粮业向中国农业发展银行前郭县支行（以下简称：前郭农发行）的贷款即将到期且无力偿还，前郭农发行向吉林云天化传真送达《委托销售协议书》，载明：“若你公司在处置库存商品过程中出现了库存商品所有权争议纠纷等问题并由此可能给你方造成任何经济损失，由我行承担全部责任”，请求吉林云天化将合同项下全部货款预付到铁成粮业。吉林云天化在收到《委托销售协议书》后向铁成粮业预付了9,000万元货款。此后因铁成粮业法定代表人下落不明，未再向吉林云天化履行任何交货义务。经吉林云天化统计，铁成粮业尚欠价值为人民币10092.5718万元的粮食未能交付给吉林云天化。
2013年9月29日，吉林省松原市中级人民法院作出（2013）松民二初字第24号《民事判决书》，判决书载明由于中国农业发展银行前郭县支行的违约行为，需承担吉林云天化货款9000万元及自付款之日起的同期银行贷款利息损失。吉林云天化于2014年1月31日前收到9000万元。
剩余约1100万元货款吉林云天化已向松原市中级人民法院提交了异议申请书,处于未裁决状态，目前暂无结果。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
单位：元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|合计||||/|/|||/|/|/|
|大额销货退回的详细情况|||||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|||||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|||||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|||||||||||
|关联交易的说明|||||||||||

(二)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|江川云天化实业有限公司|母公司的控股子公司|||||1,200.00|1,200.00|
|合计||||||1,200.00|1,200.00|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）||||||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）||||||||
|关联债权债务形成原因||||||||
|关联债权债务清偿情况||||||||
|与关联债权债务有关的承诺||||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响||||||||

六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|公司|公司本部|云南云天化氟化学有限公司|11,200,000|2010年9月8日|2010年9月8日||2015年9月8日|连带责任担保|否|否||否|是|联营公司|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||-10,400,000.00|||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||11,200,000.00|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||-516,566,885.30|||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||8,767,158,414.70|||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||8,778,358,414.70|||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||129%|||||||||
|其中：|||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||8,731,858,414.70|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||46,500,000.00|||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||8,778,358,414.70|||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|||||||||||||||
|担保情况说明|||||||||||||||

3 其他重大合同
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|||||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|云天化集团|标的企业及其控股子公司正在办理青海云天化的临时用地手续。如青海云天化在依法办理完毕相关临时用地手续前，因使用该等土地而遭受任何处罚或损失，则相关处罚或损失将由我公司全额承担。|青海云天化遭受处罚或损失时|是|是|||
|与重大资产重组相关的承诺|解 决同 业竞争|云天化集团|就天能矿业，云天化集团将继续积极推进其勘查工作，在天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内，云天化集团承诺把云天化集团在天能矿业中的权益依法转让予云天化或第三方，以防止未来可能产生的同业竞争。|天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内|是|是|||
|与重大资产重组相关的承诺|解 决同 业竞争|云天化集团|就天裕矿业，云天化集团将继续积极推动其在建项目的建设，在本次重组完成后的三年内，如天裕矿业在资产权属等方面具备注入云天化的条件，则云天化集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的权益依法转让予云天化；如天裕矿业在资产权属等方面不具备注入云天化的条件，则云天化集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的权益转让给第三方或对天裕矿业依法予以注销，以彻底消除同业竞争。|本次重组完成后的三年内|是|是|||
|与重大资产重组相关的承诺|解 决同 业竞争|云天化集团|在重大资产重组完成后五年内，如江川天湖及天宁矿业在资产权属等方面具备注入云天化的条件，则云天化集团承诺把持有的江川天湖和天宁矿业股权依法转让予云天化；如在重大资产重组完成五年后，江川天湖及天宁矿业仍不具备注入云天化的条件，云天化集团承诺将持有的江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予第三方或促使及保证江川天湖和天宁矿业不再从事磷矿开采业务。|重大资产重组完成5年内|是|是|||
|与重大资产重组相关的承诺|解 决同 业竞争|云天化集团|就中轻依兰，在中轻依兰连续实现两年盈利且净资产为正后的一年内，云天化集团承诺将中轻依兰依法转让予云天化；如中轻依兰在重大资产重组完成五年后仍无法连续实现两年盈利且净资产为正，云天化集团承诺将中轻依兰或其拥有的全部黄磷资产依法转让予第三方。|中轻依兰连续实现两年盈利且净资产为正后的一年内|是|是|||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|云天化集团|本次重大资产重组完成后，云天化集团将继续与云天化在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。|持续|||||
|与重大资产重组相关的|股 份|云天化|云天化集团作为云天化本次重大资产重组的交易对方及云天化的控股股|36个|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺|限售|集团|东，特此承诺：就本次重大资产重组中认购取得的云天化的股份（以下简称“认购股份”），自认购股份全部于证券登记结算机构登记至云天化集团名下之日起36个月内不上市交易或转让；本次交易完成后，云天化集团持有的认购股份因云天化送红股、转增股本等原因而增加的，增加股份自认购股份全部登记至云天化集团名下之日起36个月内不转让。在中国证监会审议重大资产重组过程中，如中国证监会对云天化集团认购股份的锁定期限有任何监管意见，云天化集团同意按照中国证监会的要求对前述锁定期限进行修改。云天化集团认购股份的最终锁定期限由云天化股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管机关审核意见进行调整。|月|||
|与重大资产重组相关的承诺|其他|云天化集团|为了保证云天化公众股东利益，就本次交易的标的资产，云天化集团特此承诺：在本次交易完成后的5年内，云天化集团不会与云天化发生任何针对标的资产（重庆国际复合材料有限公司92.8048%股权、重庆天勤材料有限公司57.50%股权以及珠海富华复合材料有限公司61.67%股权）的买卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。|重大资产出售完成5年内|是|是|
|与首次公开发行相关的承诺|||||||
|与再融资相关的承诺|||||||
|与股权激励相关的承诺|||||||
|其他承诺|||||||

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
否达到原盈利预测及其原因作出说明
公司矿业权资产2014年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现数为35,673.92万元，盈利预测数为40,156.78万元，实际数低于盈利预测数4,482.86万元。2014年未实现盈利预测的主要原因是下游磷肥市场依然低迷，磷矿石需求减少，导致磷矿石销量减少。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|是||
||原聘任|现聘任|
|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|3,160,000|3,160,000.00|
|境内会计师事务所审计年限|6|1|
|境外会计师事务所名称|||
|境外会计师事务所报酬|||
|境外会计师事务所审计年限|||

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）|900,000|
|财务顾问|||
|保荐人|||

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
根据公司的实际情况，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务审计机构和内控审计机构，该事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|云南达而成化工经贸有限公司|||-500,000.00|500,000.00||
|云南红河物流有限责任公司|||-2,500,000.00|2,500,000.00||
|重庆英华重大信息网络有限公司|||-2,311,873.43|2,311,873.43||
|重庆天勤材料有限公司|||-9,535,044.69|9,535,044.69||
|云南省铁路投资有限公司|||-214,537,300.00|214,537,300.00||
|昆明市昆阳强森石化有限公司|||-1,740,000.00|1,740,000.00||
|合计|/||-231,124,218.12|231,124,218.12||

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
仅对可供出售金融资产、长期股权投资金额产生影响，对公司 2014及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
2 其他
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称|受影响的报表项目名称|对2013年12月31日或2013年度影响金额|对2014年12月31日或2014年度影响金额|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定。|其他非流动负债|-536,535,760.62|-696,379,664.06|
||递延收益|536,535,760.62|696,379,664.06|
||应付职工薪酬||-54,395,692.38|
||长期应付职工薪酬||54,395,692.38|
||外币报表折算差额|3,074,162.08|3,463,470.14|
||其他综合收益|-3,074,162.08|-3,463,470.14|

执行《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定，仅
对递延收益、其他非流动负债、应付职工薪酬、长期应付职工薪酬、外币报表折算差额、其他综
合收益项目金额产生影响，对公司 2014及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及
净利润未产生影响。
十一、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1.公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》，公司通过整体吸收合并的方式合并云天化国际全部资产、负债和业务，合并完成后云天化国际法人主体予以注销。公司已于2014年10月30日完成该项工作。通过此次交易，公司内、外部资源得到进一步优化配置,符合股东及相关方利益最大化目标，降低了经营和管理成本,提高运营效率，同时，有利于公司采购、销售渠道的整合，提升了公司未来的盈利能力。
2.公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》以及《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司为实现公司产能、产品、市场的优化整合和配置，为公司业务的长期可持续发展打下更为坚实的基础，公司拟非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司（ISRAEL CHEMICALSLTD.，以下简称“以化”）。本次发行的股票数量为 199,249,088股（最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准），占本次发行完成后公司发行在外股份总数的15%，本次非公开发行股票的每股价格为8.24元/股，相当于本次发行定价基准日前二十（20）个交易日公司A股股票交易均价 9.16元/股的90%。
同时，公司与以化合资建立覆盖磷产业上下游的合资企业，在磷产业形成全面的战略合作伙伴关系，实现优势互补，增强公司的综合竞争力。公司将与以化（上海）投资有限公司（以下简称“以化上海”）在昆明共同设立研发中心，在磷化工行业的产品开发和技术创新方面开展广泛的合作；公司与以化上海设立一家合资公司（以下简称“合资公司”）并收购相关资产；合资公司设立后，云天化及下属企业、以化及合资公司将在技术、采购、销售等方面开展业务合作。公司本次非公开发行与本次设立合资公司互为先决条件。
3.公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司与战略投资者战略合作方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。公司将与Cleveland Potash Limited（以下简称“以化英国”）设立一家中外合资经营企业并收购相关资产。
本次战略合作已获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，目前公司就商务部以化英国此次战略投资的批复、商务部反垄断局的经营者集中审查、商务部国家安全审查、中国证券监督管理委员会的批准等相关事项正在办理之中。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数未发生变化。
(二)限售股份变动情况
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|云南省投资控股集团有限公司|72,376,980|72,376,980|||增发限售|2014年5月17日|
|中国信达资产管理股份有限公司|38,280,985|38,280,985|||增发限售|2014年5月17日|
|云南江磷集团股份有限公司|20,174,116|20,174,116|||增发限售|2014年5月17日|
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|18,014,724|18,014,724|||增发限售|2014年5月17日|
|云南铜业(集团)有限公司|4,706,665|4,706,665|||增发限售|2014年5月17日|
|云南冶金集团股份有限公司|2,353,332|2,353,332|||增发限售|2014年5月17日|
|云南金星化工有限公司|1,176,257|1,176,257|||增发限售|2014年5月17日|
|合计|157,083,059|157,083,059||0|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|非公开增发A股|2013年5月17日|14.10|817,950,959|2016年5月17日|817,950,959||
|非公开增发A股|2013年5月17日|14.10|157,083,059|2014年5月17日|157,083,059||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|其他衍生证券|||||||

截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：公司于2013年4月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司向云天化集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向云天化集团发行
817,950,959股股份、向云南省投资控股集团有限公司发行72,376,980股股份、向云南江磷集团股份有限公司发行20,174,116股股份、向云南省工业投资控股集团有限责任公司发行18,014,724股股份、向云南铜业(集团)有限公司发行4,706,665股股份、向云南冶金集团股份有限公司发行2,353,332股股份、向云南金星化工有限公司发行1,176,257股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行38,280,985股股份购买相关资产。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|47,333|
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)|38,703|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|云天化集团有限责任公司||607,802,574||53.83|607,802,574|质押|230,000,000||国有法人|
|云南省投资控股集团有限公司||72,376,980||6.40||无|||国有法人|
|中国信达资产管理股份有限公司||38,280,985||3.39||无|||国有法人|
|云南江磷集团股份有限公司||20,174,116||1.79||无|||境内非国有法人|
|云南省工业投资控股集团有限责任公司||18,014,724||1.60||无|||国有法人|
|丰和价值证券投资基金|14,055,998|14,055,998||1.24||无|||未知|
|全国社保基金四一三组合|12,063,588|12,063,588||1.07||无|||未知|
|济南北安投资有限公司||10,708,310||0.95||无|||未知|
|哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司||10,387,060||0.92||无|||未知|
|中国华电集团资本控股有限公司||10,373,675||0.92||无|||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|云南省投资控股集团有限公司|||72,376,980|||人民币普通股||||
|中国信达资产管理股份有限公司|||38,280,985|||人民币普通股||||
|云南江磷集团股份有限公司|||20,174,116|||人民币普通股||||
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|||18,014,724|||人民币普通股||||
|丰和价值证券投资基金|||14,055,998|||人民币普通股||||
|全国社保基金四一三组合|||12,063,588|||人民币普通股||||
|济南北安投资有限公司|||10,708,310|||人民币普通股||||
|哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司|||10,387,060|||人民币普通股||||
|中国华电集团资本控股有限公司|||10,373,675|||人民币普通股||||
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||7,529,995|||其它||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|云天化集团有限责任公司|607,802,574|2016年5月17日||增发限售|
|2||||||
|3||||||
|4||||||
|5||||||
|6||||||

|||
|-|-|
|7||
|8||
|9||
|10||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|云天化集团有限责任公司|
|单位负责人或法定代表人|他盛华|
|成立日期|1997年3月18日|
|组织机构代码|29199121-0|
|注册资本|3,600,000,000|
|主要经营业务|投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃气体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营进料加工和“三来一补”业务；出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备，等等。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|全资子公司云南轻纺集团有限公司持有云南盐化股份有限公司 7542.94 万股，占流通股比例为40.59%。|

(二)实际控制人情况
1 法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|云南省人民政府国有资产监督管理委员会|
|单位负责人或法定代表人|董华|
|成立日期|2004年1月18日|

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期在其股东单位领薪情况|
|他盛华|董事长|男|59|2013年6月18日|2014年10月29日||||||是|
|张嘉庆|副董事长|男|58|2013年6月18日|2014年10月29日|15,970|15,970||||是|
|张文学|董事|男|52|2013年6月18日|2014年10月29日||||||是|
|张文学|董事长|男|52|2014年10月29日|2016年6月18日|||||||
|胡 均|董事|男|45|2013年6月18日|2016年6月18日||||||是|
|刘和兴|董事|男|46|2013年6月18日|2014年10月29日||||||是|
|刘和兴|副总经理|男|46|2013年6月18日|2014年8月21日|||||||
|明大增|董事|男|50|2013年6月18日|2014年10月29日||||||是|
|明大增|副总经理|男|50|2013年6月18日|2014年8月21日|||||||
|宁 平|独立董事|男|57|2013年6月18日|2016年6月18日|||||6||
|郑冬渝|独立董事|女|58|2013年6月18日|2016年6月18日|||||6||
|许 琛|独立董事|女|46|2013年6月18日|2016年6月18日|||||6||
|李剑秋|监事会主席|男|60|2013年6月18日|2014年10月29日||||||是|
|卢应双|监事|男|48|2013年6月18日|2016年6月18日||||||是|
|段文瀚|监事|男|46|2013年6月18日|2014年10月29日|||||1.59|是|
|段文瀚|副总经理|男|46|2014年10月29日|2016年6月18日|||||||
|杨雁霞|监事|女|39|2013年11月15日|2016年6月18日||||||否|
|张 军|职工监事|男|53|2013年10月9日|2016年6月18日|||||1.65|否|
|潘明芳|职工监事|男|50|2013年6月18日|2016年6月18日||||||是|
|宋 玉|职工监事|女|41|2013年6月18日|2016年6月18日|||||||
|杨建东|总经理|男|60|2013年10月9日|2014年10月29日|||||59.76|是|

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|李英翔|总经理|男|47|2014年10月29日|2016年6月18日||||2.06|否|
|李英翔|董事|男|47|2014年11月18日|2016年6月18日||||||
|李耀基|副总经理|男|53|2013年6月18日|2016年6月18日|||||否|
|肖 红|副总经理|男|56|2013年6月18日|2016年6月18日|||||否|
|刘 勇|副总经理|男|51|2014年10月29日|2016年6月18日||||1.65|否|
|吴长莹|副总经理|男|51|2014年10月29日|2016年6月18日|||||否|
|师永林|副总经理|男|42|2014年10月29日|2016年6月18日||||1.65|否|
|冯 驰|董事会秘书|男|45|2013年6月18日|2014年10月29日||||19.96|否|
|钟德红|财务负责人|男|45|2013年6月18日|2014年10月29日||||20.17|否|
|钟德红|财务总监|男|45|2014年10月29日|2016年6月18日||||||
|钟德红|董事会秘书|男|45|2014年11月18日|2016年6月18日||||||
|陇贤君|监事会主席|男|51|2014年11月18日|2016年6月18日|||||是|
|田 恺|监事|男|42|2014年11月18日|2016年6月18日|||||是|
|陆添义|副董事长|男|60|2014年11月18日|2016年6月18日||||1.85|否|
|吕树明|董事|男|60|2016年6月18日|2016年6月18日||||1.65|否|
|俞春明|董事|男|53|2016年6月18日|2016年6月18日|||||是|
|合计|/|/|/|/|/|15,970|15,970|/|128.34|/|

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|姓名|最近5年的主要工作经历|
|他盛华|男，大学，正高级工程师。2000年10月至2005年7月任云南石油化工集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2005年7月至2011年11月任云天化集团党委副书记、总经理、副董事长。2011年11月至今任云天化集团党委书记、董事长。2013年6月至2014年10月29日任公司董事长。|
|张嘉庆|男，研究生，高级工程师。2003年6月至2005年4月任公司副董事长、总经理；2001年2月至2003年5月任重庆国际复合材料有限公司董事长；2005年4月至2013年6月任公司董事长；2008年9月至2010年11月任金新化工董事长；2005年4月至2012年1月任云天化集团副总经理；2012年1月至2015年2月任云天化集团总经理；2013年6月至2013年9月任公司总经理；2013年6月至2014年10月任公司副董事长；2013年6月至今任水富云天化董事长。|
|张文学|张文学，男，硕士研究生，高级经济师。2001年12月至2012年8月任磷化集团总经理；2003年1月至2012年8月任磷化集团党委书记；2006年6月至今任云天化集团董事；2012年8月至2015年2月任云天化集团副总经理、常务副总经理；2015年2月至今任云天化集团总经理；2013年6月至2014年10月任公司董事；2014年10月至今任董事长。|
|胡 均|男，工商管理硕士，高级工程师。2005年1月至2005年4月任公司总经理助理；2005年4月至2009年4月任公司副总经理；2009年4月至今任云天化集团副总经理；2012年7月至今任云南云天化石化有限公司董事长、总经理；2013年6月至今任公司董事。|

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|-|-|
|刘和兴|男，工商管理硕士，高级工程师，2004年3月至2005年4月任公司副总经理、董事会秘书；2005年4月至2013年6月任公司总经理、党委副书记；2010年11月至今任金新化工董事长； 2010年2月至今任纽米科技董事长；2013年4月至今任昆明云天化纽米科技有限公司执行董事；2013年6月至2014年9月任水富云天化总经理；2013年6月至2014年8月任公司副总经理；2013年6月至2014年10月任公司董事；2014年9月至今任云天化集团副总经理。|
|明大增|男，工商管理硕士，正高级工程师。2001年12月至2006年8月任云南三环化工股份有限公司总经理、党委副书记；2006年8月至2013年5月任云南云天化国际化工股份有限公司总经理、党委副书记；2013年5月至2014年9月任云天化国际总经理、党委副书记；2013年6月至2014年8月任公司副总经理；2013年6月至2014年10月任公司董事；2014年9月至今任云天化集团副总经理。|
|宁 平|男，博士，1996年8月至2012年10月先后担任昆明理工大学教授、环境工程研究所所长、环境工程与化学工程系主任、环境科学与工程学院院长，博士生导师，期间曾多次在德国凯泽斯劳滕大学、特里尔应用科技大学高访。曾任云南云维股份有限公司独立董事。2013年6月至今任公司独立董事。|
|郑冬渝|女，法学硕士，曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任，经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等校内任职，曾任云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。主要科研成果有云南科技出版社出版的《立法学》；西北大学出版社出版的《国际经济法学》等。2013年6月至今任公司独立董事。|
|许 琛|女，大学，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任云南省注册会计师协会监管部主任，主要负责行业监管制度建设和事务所执业质量管控，组织执业质量检查，提供技术咨询；2013年8月至今在云南中立会计师事务所工作，任副所长。2013年6月至今任公司独立董事。|
|李剑秋|男，大学，高级经济师、高级政工师。2000年8月至2003年6 月任云南轻纺集团有限公司副总经理、党委委员（兼云南云维集团有限公司董事长、总经理和云维股份有限公司董事长）；2003年6月至2005年6 月云南石化集团有限公司党委副书记、副总经理（兼云维集团公司云维股份公司董事长）；2005年7月至2006年4月任云南医药集团有限公司党委副书记（主持工作）；2006年4月至2009年4月任云南旅游产业集团有限公司总经理、党委副书记；2009年4月至今任云天化集团副总经理。2013年6月至2014年10月任公司监事会主席。|
|卢应双|男，工商管理硕士，注册会计师。2004 年12 月至今任云天化集团资产财务部部长；2008 年 9 月至今任云天化集团副总会计师；2014 年 10 月至今任云天化集团总经理助理；2007年5月至2009年6月任公司监事；2009年6月至2013年6月任公司董事。2013年6月至今任公司监事。|
|段文瀚|男，在职硕士，政工师。2004年12月至2007年7月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年7月至2012年2月任公司副总经理；2009年7月至2012年4月任重庆国际复合材料有限公司副总经理；2009年7月至2012年8月任重庆国际复合材料有限公司党委书记； 2012年2月至2012年11月任云天化集团党委工作部副部长；2012年11月至2014年10月任云天化集团党委工作部部长、团委书记；2013年6月至2014年10月任公司监事；2014年10月至今任公司党委书记、副总经理。|
|杨雁霞|女，工商管理硕士，现任云南省投资控股集团有限公司计划财务部总经理。历任云南省富瑞化工有限公司副总经理；云南省开发投资有限公司财务管理部副经理；云南省投资控股集团有限公司财务管理部总经理；2013年11月至今任公司监事。|
|张 军|男，大学。2002年2月至2005年5月任云天化集团党委工作部部长、工会副主席、工会经审委主任；2005年5月至2010年7月任云南马龙产业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2010 年 7 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际化工股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2013年5月至2014年10月任云天化国际监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2014年10月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2013年10月至今任公司职工监事。|
|潘明芳|男，大学。2007年1月至2009年7月任磷化集团晋宁磷矿党委书记、矿长；2009年8月至2010年3月任磷化集团党委副书记；2010年4月至2012|

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||年10月任磷化集团党委副书记、纪委书记；2012年11月至2012年12月任磷化集团党委书记、纪委书记；2013年1月至2014年10月任磷化集团党委书记；2014年10月至今任云天化集团党委工作部部长、团委书记；2013年6月至今任公司职工监事。|
|宋 玉|女，大学。2010年3月至2011年3月任公司总经理办公室主任；2011年3月至2013年6月任公司党委工作部部长； 2013年6月至今任水富云天化党委副书记；2013年6月至今任公司职工监事。|
|杨建东|男，硕士。2003年7月至今任云天化集团纪委书记；2005年9月至2013年6月任云南盐化股份有限公司董事长；2013年8月至今任云天化集团党委副书记；2013年10月至2014年10月任公司总经理。|
|李英翔|男，在职硕士，高级工程师。2003年6月至2005年7月任公司副总经理；2005年7月至2006年8月任云南江川天湖化工有限公司董事长；2006年8月至2010年7月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理，云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司总经理、党委书记；2010年7月至2013年5月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理；2013年5月至2014年9月任云天化国际副总经理；2014年9月至2014年10月任云天化国际总经理、党委副书记； 2014年10月至今任公司总经理；2014年11月至今任公司董事。|
|李耀基|男，硕士研究生，高级工程师。2005年2月至2007年1月任磷化集团总经理助理、企管处处长；2007年1月至2012年1月任磷化集团副总经理；2012年1月至2012年11月任磷化集团常务副总经理；2012年11月于2013年6月任磷化集团总经理、党委副书记；2013年6月至今任公司副总经理，磷化集团总经理、党委副书记。|
|肖 红|男，硕士研究生，高级经济师。1997年2月至2003年4月任中国云南国际经济技术合作公司副总经理；2003年4月至2004年3月任云天化集团进出口公司总经理；2004年3月至今任联合商务总经理；2013年6月至今任公司副总经理。|
|刘 勇|男，在职硕士，政工师。2001年12月至2005年4月任云南三环化工有限公司销售部经理；2005年4月至2006年8月任云南三环化工股份有限公司销售公司总经理；2006年8月至2010年11月任云南云天化国际化工股份有限公司销售公司总经理；2010年11月至2013年4月任云南云天化国际化工股份有限公司总经理助理、销售公司总经理；2013年4月至2014年5月任云天化国际化工股份有限公司副总经理、销售公司总经理；2014年5月至2014年10月任云天化国际副总经理；2014年10月至今任公司副总经理。|
|吴长莹|男，在职硕士，经济师。1998年9月至2004年11月任云天化集团销售处处长，公司经营部经理；2004年11月至2015年1月任天盟连锁总经理；2014年10月至2015年1月任天盟连锁党委副书记；2014年10月至今任公司副总经理。|
|师永林|男，在职硕士，工程师。 2001年12月至2006年10月任云南三环化工股份有限公司磷肥厂技术员、副厂长、厂长；2006年10月至2010年4月任云南云天化国际化工股份有限公司投资发展部副部长；2010 年 4 月至 2012 年 6 月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司副总经理，云南三环中化化肥有限公司总经理；2012 年 6 月至 2013 年 5 月任云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理，云南三环中化化肥有限公司总经理；2013年5月至2014年1月任云天化国际三环分公司总经理；2014年1月至2014年10月任云天化国际副总经理，云天化国际三环分公司总经理；2014年10月至今任公司副总经理，云南云天化股份有限公司三环分公司总经理。|
|冯 驰|男，硕士。2004年5月至2007年11月任公司总经理办公室主任；2005年4月至2014年10月任公司董事会秘书；2006年6月至2014年10月任公司董事会办公室主任； 2007年9月至2008年10月任公司总经理助理；2009年6月至2011年3月任公司财务总监；2008年10月至2013年6月任公司副总经理；2013年6月至2014年10月任公司证券部部长；2014年10月任重庆国际复合材料有限公司副总经理。|
|钟德红|男，在职硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、高级国际财务管理师，云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004年8月至2005年3月任天盟连锁财务经理；2005年4月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006年10月至2011年3月任公司财务部经|

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|-|-|
||理；2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年10月任公司财务负责人；2014年10月至今任公司董事会秘书、财务总监。|
|陇贤君|男，硕士研究生，副编审。2002年8月至2004年6月云南省委组织部党建研究所所长；2004年6月至2008年6月任云南省委组织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长；2008年6月至2013年3月任中共普洱市委常委、组织部长；2013年3月至今任云天化集团党委副书记；2014年11月至今任公司监事会主席。|
|田 恺|男，大学。2011 年 11 月至 2012 年 10 月任云南云天化国际化工股份有限公司天湖分公司党支部书记、副总经理、工会主席；2011 年 7 月至 2012 年10 月任云南天湖旅游投资开发有限公司常务副总经理、财务总监；2012 年 7 月至 2013 年 5 月任云天化集团投资管理部副部长；2013 年 5 月至 2013年12月任云天化集团企业管理部副部长，2013年12月至今任云天化集团企业管理部部长；2014年11月至今任公司监事。|
|陆添义|男，大学，政工师。2001年11月至2005年5月任公司党委书记；2005年5月至2006年4月任云南马龙产业集团股份有限公司党委书记；2006年4月至2009年10月任云天化集团组织人事部部长；2009年10月至2012年8月任云天化集团党委工作部部长；2012年8月至2013年5月任云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理；2013年5月至2014年11月任云天化国际党委书记、副总经理；2014年11月至今任公司副董事长。|
|吕树明|男，大学，高级工程师。2007年9月至2012年6月任云南云天化国际化工股份有限公司副总经理，青海云天化总经理、党总支书记；2012年6月至2013年5月云南云天化国际化工股份有限公司副总经理；2013年5月至2014年11月任云天化国际副总经理；2014年11月至今任公司董事。|
|俞春明|男，大学，高级工程师。2005年4月至2006年8月任云南三环化工股份有限公司副总经理，云南中化嘉吉化肥有限公司总经理；2006年8月至2009年 1 月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司副总经理、云南中化嘉吉化肥有限公司总经理；2009 年 10 月至今任云天化集团营运协调部部长；2014年10月至今任云天化集团营销总监；2014年11月至今任公司董事。|

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|他盛华|云天化集团|董事长|||
|张嘉庆|云天化集团|副董事长|||
|张文学|云天化集团|总经理|||
|陇贤君|云天化集团|党委副书记|||
|李剑秋|云天化集团|副总经理|||
|胡 均|云天化集团|副总经理|||
|刘和兴|云天化集团|副总经理|||
|明大增|云天化集团|副总经理|||

||||
|-|-|-|
|卢应双|云天化集团|总经理助理、副总会计师|
|俞春明|云天化集团|营销总监、营运协调部部长|
|潘明芳|云天化集团|党委工作部部长|
|田 恺|云天化集团|企业管理部部长|
|在股东单位任职情况的说明|||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|他盛华|云南云天化集团财务有限公司|董事长|||
|他盛华|云南磷化集团有限公司|董事长|||
|张嘉庆|云南云天化集团财务有限公司|副董事长|||
|张嘉庆|云南水富云天化有限公司|董事长|||
|张嘉庆|云南轻纺集团有限公司|董事长|||
|张文学|云南磷化集团有限公司|董事|||
|张文学|云南三环中化化肥有限公司|董事长|||
|张文学|云南云天化集团财务有限公司|董事|||
|李剑秋|中轻依兰（集团）有限公司|董事长|||
|李剑秋|云南天信融资担保有限公司|董事长|||
|李剑秋|云南煤业能源股份有限公司|董事|||
|李剑秋|云南云天化集团财务有限公司|监事会主席|||
|胡 均|云南天鸿化工工程股份有限公司|董事长|||
|胡 均|云南天宁矿业有限公司|董事长|||
|胡 均|云南云通房地产开发经营有限公司|董事长|||
|胡 均|云南云天化石化有限公司|董事长、总经理|||
|刘和兴|重庆云天化纽米科技有限公司|董事长|||
|刘和兴|昆明云天化纽米科技有限公司|执行董事|||
|明大增|云南天能矿业有限公司|董事长|||
|明大增|云南三环中化化肥有限公司|董事|||
|明大增|云南三环中化美盛化肥有限公司|副董事长|||

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|明大增|江川云天化实业有限公司|董事长|
|卢应双|云南天创科技有限公司|董事|
|卢应双|云南电力投资有限公司|监事|
|卢应双|云南天信融资担保有限公司|董事、总经理|
|卢应双|云南天丰农药有限公司|董事|
|卢应双|云南天鸿化工工程股份有限公司|董事|
|卢应双|云南云天化石化有限公司|董事|
|卢应双|江川云天化实业有限公司|董事|
|卢应双|云南云天化集团财务有限公司|监事|
|李耀基|云南磷化集团有限公司|董事、总经理|
|李耀基|云南天一仓储配送有限公司|董事长|
|肖 红|云南云天化联合商务有限公司|副董事长、总经理|
|肖 红|天际通商（新加坡）有限公司|董事|
|肖 红|云南天马物流有限公司|董事|
|宁 平|昆明理工大学|环境科学与工程学院院长|
|许 琛|云南中立会计师事务所|副所长|
|郑冬渝|云南大学法学院|知识产权研究中心主任|
|杨建东|云南轻纺集团有限公司|董事|
|杨建东|云南天信融资担保有限公司|监事|
|杨雁霞|云南省投资控股集团有限公司|计划财务部总经理|
|段文瀚|云南水富云天化有限公司|董事|
|段文瀚|云南磷化集团有限公司|监事会主席|
|段文瀚|云南云天化联合商务有限公司|监事会主席|
|张 军|青海云天化国际化肥有限公司|监事会主席|
|张 军|北海三环储运有限公司|监事会主席|
|张 军|江川云天化实业有限公司|监事会主席|
|潘明芳|晋宁诚际矿业有限责任公司|监事|
|宋 玉|云南水富云天化有限公司|监事会主席|
|李英翔|云南磷化集团有限公司|董事|
|李英翔|云南天安化工有限公司|董事长|

||||
|-|-|-|
|刘 勇|云南云天化国际农业生产资料有限公司|董事长|
|刘 勇|云南云天化联合商务有限公司|董事|
|刘 勇|山东云天化国际化肥有限公司|董事长|
|刘 勇|河北云天化国际金农化肥有限公司|董事长|
|刘 勇|吉林云天化农业发展有限公司|董事长|
|吴长莹|天盟农资连锁有限责任公司|董事长|
|吴长莹|昭通天合有限责任公司|执行董事|
|师永林|重庆云天化纽米科技股份有限公司|董事|
|师永林|云南三环中化化肥有限公司|董事|
|师永林|青海云天化国际化肥有限公司|董事长|
|师永林|河南云天化国际化肥有限公司|董事长|
|师永林|云南三环中化美盛化肥有限公司|董事|
|冯 驰|重庆国际复合材料有限公司|副总经理|
|钟德红|云南天安化工有限公司|董事|
|钟德红|呼伦贝尔金新化工有限公司|董事|
|钟德红|天盟农资连锁有限责任公司|董事|
|钟德红|天驰物流股份有限公司|董事|
|钟德红|重庆云天化纽米科技股份有限公司|监事会主席|
|田 恺|重庆国际复合材料有限公司|董事|
|田 恺|诚泰财产保险股份有限公司|董事|
|陆添义|云南云天化国际银山化肥有限公司|董事长|
|陆添义|江川云天化实业有限公司|董事、总经理|
|俞春明|中轻依兰(集团)有限公司|董事|
|俞春明|江苏马龙国华工贸股份有限公司|董事长|
|在其他单位任职情况的说明|||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|按公司董事会下达的年度《资产经营责任书》确定；独立董事津贴由董事会、股东大会审议确定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|国家颁布的绩效评价考核体系。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|结合公司内部考核按月发放，年度清算。|

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|-|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|他盛华|董事长|离任|工作需要|
|张嘉庆|副董事长、总经理|离任|工作需要|
|杨建东|总经理|离任|工作需要|
|刘和兴|董事、副总经理|离任|工作变动|
|明大增|董事、副总经理|离任|工作变动|
|李剑秋|监事会主席|离任|工作需要|
|段文瀚|监事|离任|工作变动|
|冯 驰|董事会秘书|离任|工作变动|
|钟德红|财务负责人|离任|工作需要|
|张文学|董事长|聘任|工作需要|
|陆添义|副董事长|聘任|工作需要|
|李英翔|董事、总经理|聘任|工作需要|
|陇贤君|监事会主席|聘任|工作需要|
|吕树明|董事|聘任|工作需要|
|俞春明|董事|聘任|工作需要|
|段文瀚|副总经理|聘任|工作需要|
|刘 勇|副总经理|聘任|工作需要|
|吴长莹|副总经理|聘任|工作需要|
|师永林|副总经理|聘任|工作需要|
|钟德红|董事会秘书、财务总监|聘任|工作需要|
|田 恺|监事|聘任|工作需要|

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
公司成立以来，十分重视科学创新工作，尤其是把引进人才、留住人才和发挥人才的作用作为重要工作来抓，以形成一个具有超前思维、较强开拓能力和较高专业知识的科技创新团队。
截止2014年末，公司科技活动人员1687人，中高级专业技术人员1283人，分别占职工总数的8.3%和6.3%。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|-|-|-|
|母公司在职员工的数量||4,583|
|主要子公司在职员工的数量||15,633|
|在职员工的数量合计||20,216|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||9,900|
|专业构成|||
|专业构成类别|专业构成人数||
|生产人员|12,667||
|销售人员|1,146||
|技术人员|2,683||
|财务人员|379||
|行政人员|3,341||
|合计|20,216||
|教育程度|||
|教育程度类别|数量（人）||
|硕士学位|235||
|大学学历|3,491||
|大专学历|6,156||
|中专及中技|5,578||
|高中及以下|4,756||
|合计|20,216||

(二)薪酬政策
公司实行职位绩效工资制。公司根据职位价值、技术含量、责任大小等确定员工的职级，根据员工的工作业绩和贡献及企业的经济效益确定绩效工资。职位绩效工资制度的实施，使员工工资与员工贡献、公司效益挂钩，较好的激励了公司员工。公司建立绩效考核办法，持续激励和优化员工队伍，确保实现公司战略目标和经营目标。不断完善工资总额调控机制,将分子公司年度工资总额预算与其年度经营计划挂钩，以促进公司整体战略目标达成。
(三)培训计划
公司通过规范培训相关管理制度，加强内训师队伍建设及内部培训课程开发工作，创新培训模式等不断优化、完善公司的培训管理体系，使得公司的培训管理工作更加科学化、规范化、系统化。按照“三层级五职类”培训模式、利用E-learning在线学习平台尝试线上和线下培训有机组合的方式、外派学习、内训学习、标杆学习等不同学习方式，公司积极组织开展员工培训，稳步提升员工的综合素能和专业素能，同时建立公司培训考核激励机制，将组织单位负责的培训工作纳入部门年度考核工作中，持续推进培训管理工作。
(四)专业构成统计图
(五)教育程度统计图
(六)劳务外包情况
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|-|-|
|劳务外包的工时总数|49378小时|
|劳务外包支付的报酬总额|18060.41万元|

第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
公司严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，及中国证监会、云南监管局、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立有效的内控制度，并严格依法规范运作。目前公司治理的实际情况符合中国证监会的有关要求，公司治理的主要情况如下：
(一)关于股东与股东大会
按照公司《章程》规定，股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务。公司在保证股东大会合法有效的前提下，能够做到让尽可能多的股东参加会议。公司股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证或公证机关公证。公司关联交易公平合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格按照市场公允价格确定。
(二)控股股东与上市公司
控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。
(三)董事与董事会
公司董事的选聘严格遵照《公司法》、公司《章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，确保了董事会运
作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会
议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地
履行相应的权利和义务。
(四)监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会制订了议事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
(五)关于利益相关者
公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，并与相关利益者之间保持良好的沟通，共同推动公司持续、健康发展。
(六)信息披露与透明度
公司制定有《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》，能够按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。
(七)董事会秘书和投资者关系管理
公司已经制定了《董事会秘书工作制度》，加强董事会秘书和投资者关系事务的管理，董事会秘书作为公司与上交所之间的指定联络人，负责公司信息披露事务及投资者关系管理等，公司通过现场接待投资者来访、公司邮箱、热线电话、公司网站互动等多种途径，认真听取广大投资者关于公司各种意见和建议。
（八）关于风险控制
公司建立了《财务制度》《内部控制制度》《分子公司管理办法》《事故应急预案》《信息系统突发事件应急处置预案》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，搭建了较为完善的公司风险控制体系，对公司运行过程中的政策性风险、管理风险、业务经营风险、市场竞争风险、财务风险等风险予以合理评估及有效管理。
(九)关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立基本公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
(十)关联交易与同业竞争
公司严格按照法律法规及规范性文件的要求完善公司内控体系，规范关联交易，督促控股股东及实际控制人履行各项承诺。报告期内，公司关联人与公司发生的关联交易履行了相应的程序，独立董事发表了意见，并及时披露，保证关联交易公正、公允，没有损害其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人未违反有关竞业承诺。
(十一)关于内幕知情人管理
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《章程》《内幕信息及知情人管理制度》等规定加强对内幕信息及内幕知情人的管理与备案。为更好的做好内幕登记工作，防止信息外泄及内幕交易，根据上交所《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，制定了公司《内幕信息及知情人管理制度》（详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）2010年3月30日披露的公司临2010-005公告）。报告期内，根据规定在编制定期报告期间对相关内幕知情人登记，对公司董事、监事及高管买卖公司股票情况及时登记并向上交所备案。在涉及公司重大敏感信息时及时做好内幕知情人登记，并要求相关人员做好保密工作，内幕登记及时上报监管部门。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、股东大会情况简介
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|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2013 年年度股东大会|2014 年 6 月26日|1.2013 年财务决算报告；2.2014 年财务预算方案；3.2013 年利润分配预案；4.关于聘请 2014 年度公司审计机构的议案；5.关于公司2014年度日常关联交易的议案；6.关于2014年度对子公司对外担保的议案；7.关于修改公司《章程》的议案；8.云南云天化股份有限公司2013年度独立董事述职报告；9. 2013年董事会工作报告；10.2013年度监事会工作报告；11.2013年年度报告及摘要；12.关于控股股东为公司及下属子公司提供 15.8 亿元转贷资金暨关联交易的议案；13.关于控股股东为公司及下属子公司提供 12.5 亿元转贷资金暨关联交易的议案；14.关于与控股股东云天化集团有限责任公司签署《代为培养项目协议》暨关联交易的议案。|全部议案审议通过|上海证券交易所网 站（ http://www.sse.com.cn）|2014 年 6 月27日|
|2014 年第一临时股东大会|2014年10月16日|1.关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案；2.关于公司担保变更的议案；3.关于公司为全资子公司云南天安化工有限公司增加 3 亿元融资担保的议案。|全部议案审议通过|上海证券交易所网 站（ http://www.sse.com.cn）|2014年10月17日|
|2014 年第二临时股东大会|2014年11月18日|1.关于公司董事变动的议案；2.关于公司监事变动的议案。|全部议案审议通过|上海证券交易所网 站（ http://www.sse.com.cn）|2014年11月19日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|他盛华|否|8|2|5|1|0|否|1|
|张嘉庆|否|8|3|5|0|0|否|1|
|张文学|否|12|5|7|0|0|否|2|
|刘和兴|否|9|6|2|1|0|否|1|
|明大增|否|9|6|3|0|0|否|1|
|胡 均|否|12|5|6|1|0|否|2|
|陆添义|否|3|3|0|0|0|否|1|
|李英翔|否|3|2|0|1|0|否|0|
|吕树明|否|3|3|0|0|0|否|0|
|俞春明|否|3|2|0|1|0|否|0|
|宁 平|是|13|5|7|1|0|否|0|
|许 琛|是|13|5|7|1|0|否|0|
|郑冬渝|是|13|5|7|1|0|否|0|

|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|13|
|其中：现场会议次数|7|
|通讯方式召开会议次数|6|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

四、监事会发现公司存在风险的说明
监事会认为公司董事会和经营层按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，不断建立和健全公司内部管理制度，形成了良好的内控机制，各项决策程序符合法律法规的要求,在本报告期内，监事会未发现公司存在风险事项。
五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
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|-|-|-|-|-|
||是否独立完整|情况说明|对公司产生的影响|改进措施|
|业务方面独立完整情况|是|公司拥有独立的经营业务，云天化集团未从事与公司相同或相近的业务。|||
|人员方面独立完整情况|是|公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总经理等高级管理人员均未在股东单位担任重要职务和在股东单位领取报酬。|||
|资产方面独立完整情况|是|公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购及营销系统；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。|||
|机构方面独立完整情况|是|公司设立有独立的生产、管理、营销等部门，各部门均具有独立完整的业务及自主管理能力。|||
|财务方面独立完整情况|是|公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；单独在银行开户，单独缴纳各项税金。|||

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
报告期内，公司董事会通过对经理层下达《资产经营责任书》、《关于在集团控股主要子公司实行经营者年薪制的试行办法》精神，通过对公司高级管理人员进行绩效评价考核的方式，建立考评及激励机制并兑现奖惩。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
内部控制体系的建立健全和有效执行是公司董事会的责任。公司现行的内部控制制度是依据相关法律法规规定，并结合公司生产经营实际情况和发展的实际需要而制定的，符合现代企业制度的要求。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循国家有关法律法规，保证了公司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险，保证了公司各项资产的安全和完整，保证了公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了财务报告的信息质量。
公司聘请的中审亚太会计师事务所已对公司报告期内财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。
是否披露内部控制自我评价报告：是
二、内部控制审计报告的相关情况说明
是否披露内部控制审计报告：是
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
第十节 财务报告
一、审计报告
审计报告
中审亚太审【2015】020028号云南云天化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是云天化股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，云天化股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云天化股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方自维中国注册会计师：韦军中国·北京 二〇一五年三月二十七日
二、财务报表
合并资产负债表
2014年12月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||7,855,584,383.53|7,940,852,704.56|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||8,309,054.82|9,204,145.84|
|衍生金融资产||||
|应收票据||1,313,525,549.97|4,339,338,656.19|
|应收账款||2,947,748,812.25|3,788,846,629.97|
|预付款项||4,392,967,134.36|4,184,259,909.83|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||7,074,894.84|22,812,949.04|
|应收股利||||
|其他应收款||313,390,573.31|250,668,868.71|
|买入返售金融资产||||
|存货||14,743,707,033.63|9,205,092,475.97|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||35,477,420.41|38,440,512.07|
|流动资产合计||31,617,784,857.12|29,779,516,852.18|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||231,124,218.12|231,124,218.12|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||216,000,000.00|158,000,000.00|
|长期股权投资||452,155,969.44|408,920,366.23|
|投资性房地产||43,514,227.64|45,773,744.73|
|固定资产||19,051,958,381.80|17,617,303,888.93|
|在建工程||10,720,990,441.37|11,115,983,844.13|
|工程物资||78,459,672.11|115,581,413.18|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||4,722,626,120.12|4,793,196,835.40|
|开发支出||2,236,717.28|8,373,333.01|
|商誉||86,713,377.25|86,713,377.25|
|长期待摊费用||1,175,736,188.67|1,045,702,255.96|
|递延所得税资产||79,204,622.04|96,219,582.73|
|其他非流动资产||30,633,479.00|166,209,939.36|
|非流动资产合计||36,891,353,414.84|35,889,102,799.03|
|资产总计||68,509,138,271.96|65,668,619,651.21|
|流动负债：||||
|短期借款||24,023,857,307.70|21,535,348,608.18|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||2,176,468.52|32,730.00|
|衍生金融负债||||

||||
|-|-|-|
|应付票据|9,481,208,571.69|7,309,592,475.58|
|应付账款|4,447,673,246.09|3,559,212,086.06|
|预收款项|4,264,482,404.41|3,449,737,420.56|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|118,686,061.16|33,913,482.23|
|应交税费|-1,009,295,753.49|-542,236,676.96|
|应付利息|265,321,780.90|235,150,542.26|
|应付股利|||
|其他应付款|3,340,637,809.22|2,932,067,995.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,269,678,299.88|3,913,522,678.62|
|其他流动负债||1,600,000.00|
|流动负债合计|48,204,426,196.08|42,427,941,342.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,575,909,163.10|7,379,302,624.06|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|6,178,670,440.98|5,604,966,181.25|
|长期应付职工薪酬|54,395,692.38||
|专项应付款|15,100,000.00|22,260,000.00|
|预计负债||8,402,107.41|
|递延收益|696,379,664.06|536,535,760.62|
|递延所得税负债|231,358.53|122,113.34|
|其他非流动负债|1,400,000.00|1,400,000.00|
|非流动负债合计|13,522,086,319.05|13,552,988,786.68|
|负债合计|61,726,512,515.13|55,980,930,128.71|
|所有者权益|||
|股本|1,129,078,166.00|1,129,078,166.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,082,252,824.01|4,082,404,357.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-3,074,162.08|-3,463,470.14|
|专项储备|122,242,057.32|110,650,183.77|
|盈余公积|1,364,378,952.63|1,364,378,952.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,165,536,041.80|1,530,843,494.24|
|归属于母公司所有者权益合计|5,529,341,796.08|8,213,891,684.29|
|少数股东权益|1,253,283,960.75|1,473,797,838.21|
|所有者权益合计|6,782,625,756.83|9,687,689,522.50|
|负债和所有者权益总计|68,509,138,271.96|65,668,619,651.21|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司资产负债表
2014年12月31日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,682,778,252.77|98,231,309.59|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||554,280,987.62||
|应收账款||1,210,435,511.27|865,603.53|
|预付款项||970,903,449.41|4,946,666.56|
|应收利息||6,069,939.84||
|应收股利||194,060,126.20||
|其他应收款||435,151,538.76|116,697,664.51|
|存货||2,476,952,904.47|1,628,771.24|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||370,003,888.68|300,000,000.00|
|流动资产合计||7,900,636,599.02|522,370,015.43|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||5,061,873.43|2,311,873.43|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||100,000,000.00||
|长期股权投资||11,865,664,163.85|13,317,968,130.03|
|投资性房地产||6,654,619.93||
|固定资产||3,060,665,964.50|242,800,939.80|
|在建工程||483,069,853.86|33,268,881.74|
|工程物资||85,525.83||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||470,494,361.27|28,809,017.32|
|开发支出||2,236,717.28||
|商誉||||
|长期待摊费用||388,290,848.99||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||630,633,479.00||
|非流动资产合计||17,012,857,407.94|13,625,158,842.32|
|资产总计||24,913,494,006.96|14,147,528,857.75|
|流动负债：||||
|短期借款||6,747,000,000.00|1,113,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||3,470,000,000.00||
|应付账款||621,771,064.11|2,120,859.19|

||||
|-|-|-|
|预收款项|1,208,468,650.71|685.96|
|应付职工薪酬|49,611,143.63|533,952.21|
|应交税费|-9,158,377.53|-1,521,719.35|
|应付利息|46,417,918.31|3,123,675.41|
|应付股利|||
|其他应付款|1,623,878,508.04|1,391,528,467.93|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||152,422,500.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|13,757,988,907.27|2,661,208,421.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,722,230,243.10|521,284,950.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,067,124,355.38|974,652,083.24|
|长期应付职工薪酬|27,538,230.88||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|68,305,308.13||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||2,318,057.32|
|非流动负债合计|3,885,198,137.49|1,498,255,090.56|
|负债合计|17,643,187,044.76|4,159,463,511.91|
|所有者权益：|||
|股本|1,129,078,166.00|1,129,078,166.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|6,732,004,263.55|6,732,004,263.55|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,013,014.06||
|盈余公积|1,093,674,707.74|1,093,674,707.74|
|未分配利润|-1,688,463,189.15|1,033,308,208.55|
|所有者权益合计|7,270,306,962.20|9,988,065,345.84|
|负债和所有者权益总计|24,913,494,006.96|14,147,528,857.75|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并利润表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||54,492,278,091.28|55,896,235,914.52|
|其中：营业收入||54,492,278,091.28|55,896,235,914.52|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||57,283,591,941.42|57,019,430,701.11|
|其中：营业成本||49,333,839,388.92|48,715,106,920.01|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||318,112,963.24|277,340,637.08|
|销售费用||2,891,914,387.00|3,305,044,068.99|
|管理费用||2,264,315,655.69|2,296,153,572.48|
|财务费用||2,378,473,405.63|2,319,224,235.12|
|资产减值损失||96,936,140.94|106,561,267.43|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-1,703,544.23|1,944,603.33|
|投资收益（损失以“－”号填列）||43,208,548.52|1,700,914,396.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-2,749,808,845.85|579,664,213.33|
|加：营业外收入||151,548,898.24|398,391,038.08|
|其中：非流动资产处置利得||49,841,979.93|10,977,618.69|
|减：营业外支出||31,845,783.10|44,551,606.34|
|其中：非流动资产处置损失||11,722,850.50|24,742,895.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-2,630,105,730.71|933,503,645.07|
|减：所得税费用||126,369,510.05|445,630,191.36|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||-2,756,475,240.76|487,873,453.71|
|归属于母公司所有者的净利润||-2,583,471,719.44|592,710,502.05|
|少数股东损益||-173,003,521.32|-104,837,048.34|
|六、其他综合收益的税后净额||403,010.41|29,879,237.08|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||389,308.06|35,034,387.04|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|389,308.06|35,034,387.04|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|389,308.06|35,034,387.04|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|13,702.35|-5,155,149.96|
|七、综合收益总额|-2,756,072,230.35|517,752,690.79|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-2,583,082,411.38|627,744,889.09|
|归属于少数股东的综合收益总额|-172,989,818.97|-109,992,198.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-2.2881|0.3795|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-2.2881|0.3795|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司利润表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||5,914,466,131.18|1,015,984,316.19|
|减：营业成本||5,771,757,712.40|805,105,211.75|
|营业税金及附加||3,143,800.58|2,382,526.70|
|销售费用||143,643,413.73|42,955,622.15|
|管理费用||276,288,667.16|209,397,671.97|
|财务费用||350,090,372.55|214,763,823.33|
|资产减值损失||9,660,491.82|25,895,901.15|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||-1,961,259,363.06|1,589,205,893.98|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-2,601,377,690.12|1,304,689,453.12|
|加：营业外收入||3,538,227.89|21,145,643.68|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出||289,442.98|20,030,447.76|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-2,598,128,905.21|1,305,804,649.04|
|减：所得税费用||10,734,675.89|9,637,826.13|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-2,608,863,581.10|1,296,166,822.91|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||-2,608,863,581.10|1,296,166,822.91|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表
2014年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||46,558,121,703.98|43,545,524,764.14|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||8,726,000.93|35,372,518.25|
|收到其他与经营活动有关的现金||822,099,307.03|792,962,052.06|
|经营活动现金流入小计||47,388,947,011.94|44,373,859,334.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金||42,758,973,629.27|40,582,775,099.28|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||1,942,418,366.92|2,359,373,617.05|
|支付的各项税费||1,219,006,525.51|1,714,277,765.72|
|支付其他与经营活动有关的现金||1,871,380,784.15|2,151,862,003.23|
|经营活动现金流出小计||47,791,779,305.85|46,808,288,485.28|
|经营活动产生的现金流量净额||-402,832,293.91|-2,434,429,150.83|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||5,200,000.00|
|取得投资收益收到的现金||15,740,791.78|8,295,792.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||16,152,700.00|4,034,295.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||16,480,244.60|5,661,959.12|
|投资活动现金流入小计||48,373,736.38|23,192,047.48|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,567,245,352.17|2,232,070,105.44|
|投资支付的现金||31,280,000.00|294,300,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||253,976,807.82|
|支付其他与投资活动有关的现金||17,946,148.86|472,826,358.94|
|投资活动现金流出小计||1,616,471,501.03|3,253,173,272.20|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,568,097,764.65|-3,229,981,224.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|23,050,000.00|20,300,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|23,050,000.00|20,300,000.00|
|取得借款收到的现金|41,589,207,509.32|43,422,261,878.24|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,590,637,031.53|3,794,210,720.27|
|筹资活动现金流入小计|46,202,894,540.85|47,236,772,598.51|
|偿还债务支付的现金|41,159,308,843.13|38,395,654,335.35|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,503,779,081.59|2,530,730,934.90|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,142,400.00|19,694,750.30|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,256,913,986.63|1,461,562,334.21|
|筹资活动现金流出小计|44,920,001,911.35|42,387,947,604.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,282,892,629.50|4,848,824,994.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|138,079.92|-71,391,489.27|
|五、现金及现金等价物净增加额|-687,899,349.14|-886,976,870.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|6,815,992,028.42|7,702,968,899.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,128,092,679.28|6,815,992,028.42|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司现金流量表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,040,921,332.72|1,290,772,625.37|
|收到的税费返还|||20,981,796.44|
|收到其他与经营活动有关的现金||270,816,383.10|58,974,793.68|
|经营活动现金流入小计||3,311,737,715.82|1,370,729,215.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3,398,761,948.24|649,331,780.27|
|支付给职工以及为职工支付的现金||152,001,541.61|141,914,810.23|
|支付的各项税费||11,554,009.64|45,118,034.58|
|支付其他与经营活动有关的现金||232,451,633.93|147,298,309.47|
|经营活动现金流出小计||3,794,769,133.42|983,662,934.55|
|经营活动产生的现金流量净额||-483,031,417.60|387,066,280.94|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||1.00|
|取得投资收益收到的现金||120,092,800.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,168,222,939.11||
|收到其他与投资活动有关的现金|||300,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||2,288,315,739.11|300,000,001.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||29,343,267.62|173,015,591.41|
|投资支付的现金|||275,541,959.13|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||29,343,267.62|448,557,550.54|
|投资活动产生的现金流量净额||2,258,972,471.49|-148,557,549.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||2,561,000,000.00|3,097,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||2,517,162,580.56|995,867,075.47|
|筹资活动现金流入小计||5,078,162,580.56|4,092,867,075.47|
|偿还债务支付的现金||2,099,544,600.00|4,003,299,700.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||487,014,456.43|239,926,113.56|
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,822,877,941.11|413,197,111.27|
|筹资活动现金流出小计||5,409,436,997.54|4,656,422,924.83|
|筹资活动产生的现金流量净额||-331,274,416.98|-563,555,849.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-170,867.59|63,011.54|
|五、现金及现金等价物净增加额||1,444,495,769.32|-324,984,106.42|
|加：期初现金及现金等价物余额||98,231,309.59|423,215,416.01|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,542,727,078.91|98,231,309.59|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,129,078,166.00||||4,082,404,357.79||-3,463,470.14|110,650,183.77|1,364,378,952.63||1,530,843,494.24|1,473,797,838.21|9,687,689,522.50|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,129,078,166.00||||4,082,404,357.79||-3,463,470.14|110,650,183.77|1,364,378,952.63||1,530,843,494.24|1,473,797,838.21|9,687,689,522.50|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-151,533.78||389,308.06|11,591,873.55|||-2,696,379,536.04|-220,513,877.46|-2,905,063,765.67|
|（一）综合收益总额|||||||389,308.06||||-2,583,471,719.44|-172,989,818.97|-2,756,072,230.35|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-151,533.78|||||||59,056,435.79|58,904,902.01|
|1．股东投入的普通股||||||||||||58,447,927.00|58,447,927.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||-151,533.78|||||||608,508.79|456,975.01|
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-112,907,816.60|-98,460,812.10|-211,368,628.70|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-112,907,816.60|-98,460,812.10|-211,368,628.70|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||11,591,873.55|||-8,119,682.18|3,472,191.37|
|1．本期提取||||140,684,310.84|||41,391,866.21|182,076,177.05|
|2．本期使用||||129,092,437.29|||49,511,548.39|178,603,985.68|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,129,078,166.00|4,082,252,824.01|-3,074,162.08|122,242,057.32|1,364,378,952.63|-1,165,536,041.80|1,253,283,960.75|6,782,625,756.83|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|693,634,510.00||||7,964,673,662.60||-38,497,857.18|242,600,322.99|1,267,877,899.86||1,042,634,044.96|3,645,213,230.52|14,818,135,813.75|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|693,634,510.00||||7,964,673,662.60||-38,497,857.18|242,600,322.99|1,267,877,899.86|-|1,042,634,044.96|3,645,213,230.52|14,818,135,813.75|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|435,443,656.00||||-3,882,269,304.81||35,034,387.04|-131,950,139.22|96,501,052.77|-|488,209,449.28|-2,171,415,392.31|-5,130,446,291.25|
|（一）综合收益总额|||||||35,034,387.04||||592,710,502.05|-109,992,198.30|517,752,690.79|
|（二）所有者投入和减少资本|435,443,656.00||||-3,882,269,304.81|||17,211,314.92||||-2,036,132,419.69|-5,465,746,753.58|
|1．股东投入的普通股|435,443,656.00||||3,142,191,028.68|||||||20,300,000.00|3,597,934,684.68|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||-7,024,460,333.49||17,211,314.92||||-2,056,432,419.69|-9,063,681,438.26|
|（三）利润分配|||||96,501,052.77||-104,501,052.77|-19,694,750.30|-27,694,750.30|
|1．提取盈余公积|||||96,501,052.77||-96,501,052.77||-|
|2．提取一般风险准备||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-8,000,000.00|-19,694,750.30|-27,694,750.30|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|（五）专项储备||||-149,161,454.14||||-5,596,024.02|-154,757,478.16|
|1．本期提取||||143,465,048.96||||39,403,231.87|182,868,280.83|
|2．本期使用||||292,626,503.10||||44,999,255.89|337,625,758.99|
|（六）其他||||||||||
|四、本期期末余额|1,129,078,166.00|4,082,404,357.79|-3,463,470.14|110,650,183.77|1,364,378,952.63|-|1,530,843,494.24|1,473,797,838.21|9,687,689,522.50|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红母公司所有者权益变动表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：|其他|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||库存股|综合收益|||||
|一、上年期末余额|1,129,078,166.00||||6,732,004,263.55||||1,093,674,707.74|1,033,308,208.55|9,988,065,345.84|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,129,078,166.00||||6,732,004,263.55||||1,093,674,707.74|1,033,308,208.55|9,988,065,345.84|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||4,013,014.06||-2,721,771,397.70|-2,717,758,383.64|
|（一）综合收益总额||||||||||-2,608,863,581.10|-2,608,863,581.10|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-112,907,816.60|-112,907,816.60|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-112,907,816.60|-112,907,816.60|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||4,013,014.06|||4,013,014.06|
|1．本期提取||||||||14,752,677.71|||14,752,677.71|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||10,739,663.65|||10,739,663.65|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,129,078,166.00|6,732,004,263.55|4,013,014.06|1,093,674,707.74|-1,688,463,189.15|7,270,306,962.20|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|693,634,510.00||||3,589,813,234.87||||997,173,654.97|-166,357,561.59|5,114,263,838.25|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
|二、本年期初余额|693,634,510.00|3,589,813,234.87||997,173,654.97|-166,357,561.59|5,114,263,838.25|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|435,443,656.00|3,142,191,028.68||96,501,052.77|1,199,665,770.14|4,873,801,507.59|
|（一）综合收益总额|||||1,296,166,822.91|1,296,166,822.91|
|（二）所有者投入和减少资本|435,443,656.00|3,142,191,028.68|-1,517,298.62|||3,576,117,386.06|
|1．股东投入的普通股|435,443,656.00|3,142,191,028.68||||3,577,634,684.68|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||-1,517,298.62|||-1,517,298.62|
|（三）利润分配||||96,501,052.77|-96,501,052.77||
|1．提取盈余公积||||96,501,052.77|-96,501,052.77||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||1,517,298.62|||1,517,298.62|
|1．本期提取|||6,414,171.62|||6,414,171.62|
|2．本期使用|||4,896,873.00|||4,896,873.00|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,129,078,166.00|6,732,004,263.55||1,093,674,707.74|1,033,308,208.55|9,988,065,345.84|

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红三、公司基本情况
1．公司概况
公司是经云南省人民政府云政复[1997]36号文批准，由云天化集团独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，1997年7月2日取得云南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司位于云南省昆明市，法定代表人：张文学。本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要从事化肥、化工原料及产品、磷复肥和磷矿采选等的生产、销售，属化工行业。
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1997]335号批准，发行了人民币普通股10,000万股，股票代码为600096，募集资金净额60,700万元，公司社会公众股9,000万股（A股）于1997年7月9日在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股1,000万股于1998年1月9日上市交易，股本总额56,818.18万股。
2000年11月22日公司实施股权回购，减少股本20,000万股，股本变更为36,818.18万股。2003年9月10日发行41,000.00万元可转债；2004年11月15日实施10送3股分配方案；2006年4月5日实施股权分置改革，流通股股东每10股获送1.2股；经债转股、送股、股权分置改革及53,771,012份认股权证行权后，2010年末公司股本变更为59,012.13万股。2011年5月，经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]629号文）核准，公司向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,351.32万股。
根据公司2012年第二次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司向云天化集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]586号）核准，公司于2013年5月向云天化集团等8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）97,503.40万股，购买其持有的从事磷复肥和磷矿采选相关业务公司的股权及其他相关资产。
根据公司2013年第二次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1438号）核准，公司于2013年11月向云天化集团出售重庆国际复合材料有限公司92.80%股权、重庆天勤材料有限公司57.50%股权、珠海富华复合材料有限公司61.67%股权，云天化集团以其持有的公司53,959.04万股人民币普通股（A股）作为对价认购上述股权，公司相应注销了取得的对价股份。
截至2014年12月31日，本公司股本总额112,907.82万股，详见附注七、40。
公司经营范围：化肥、化工原料及产品的生产、销售。公司通过对外投资，经营已拓展到新材料、商贸等领域，形成了化肥、有机化工、磷矿采选、商贸几大主业。公司的母公司和最终母公司为云天化集团，云天化集团为云南省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的省属企业。
本财务报表已经本公司董事会于2015年3月27日决议批准报出。
合并财务报表范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
四、财务报表的编制基础
1．编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2．持续经营
本集团报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1．遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2．会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3．营业周期
每年自1月1日起至12月31日止
4．记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5．同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1)同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2)非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、4（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
6．合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
(2)合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。
非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7．现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8．外币业务和外币报表折算
(1)外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的月初汇率（通常指中国人民银行公布的外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
(3)外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日所在月的月度平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日所在月的月度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
9．金融工具
(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
(2)金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
2)持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
3)贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
4)可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
(3)金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
2)可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
(4)金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度 72 / 173
确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
(5)金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
2)其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3)财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
(6)金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(7)衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
(8)金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
(9)权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。
10．应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本集团将金额为人民币500万元（含500万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|项目|确定组合的依据|
|无风险组合|以信用证进行结算的应收款项、职工备用金借款|
|信用保险组合|已投保信用保险的应收款项|
|云天化集团内组合|云天化集团合并范围内关联方应收款项|
|云天化集团外组合|以上三项组合以外的应收款项|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|0-5|0-5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|3个月以内（含3个月）|0-0.5|0-0.5|
|3至6个月（含6个月）|0.2-2|0.2-2|
|6至12个月（含12个月）|0.5-5|0.5-5|
|1－2年|1-10|1-10|
|2－3年|3-30|3-30|
|3年以上|||

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|-|-|-|
|3－4年|5-50|5-50|
|4－5年|7-80|7-80|
|5年以上|10-100|10-100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由|与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

11．存货
(1)存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及库存商品等。
(2)存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法为一次摊销法。
12．划分为持有待售资产
若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2)决定不再出售之日的可收回金额。
13．长期股权投资
(1)投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
(2)后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
1)成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
2)权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
3)收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
4)处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
(4)减值测试方法及减值准备计提方法
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14．投资性房地产
(1)如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
15．固定资产
(1)确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2)折旧方法
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|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|（一）房屋建筑物|年限平均法或工作量法||||
|1.一般生产用房|年限平均法或工作量法|30|5|3.17|
|2.受腐蚀生产用房、建筑、构筑物|年限平均法或工作量法|20|5|4.75|
|3.非生产用房屋|年限平均法或工作量法|40|5|2.38|
|4.矿井建筑物|年限平均法或工作量法|||2.5元/吨.煤|
|5.铁路|年限平均法或工作量法|40|5|2.38|
|（二）机器设备|年限平均法或工作量法||||
|1.通用设备|年限平均法或工作量法||||
|（1）机械设备|年限平均法或工作量法|14|5|6.79|
|（2）自动化控制设备|年限平均法或工作量法|12|5|7.92|
|（3）动力设备|年限平均法或工作量法|16|5|5.94|
|2.专用设备|年限平均法或工作量法||||
|（1）化工专用设备|年限平均法或工作量法|14|5|6.79|
|（2）供热专用设备|年限平均法或工作量法|16|5|5.94|
|（3）水处理专用设备|年限平均法或工作量法|16|5|5.94|
|（4）建材专用设备|年限平均法或工作量法|5-7|5|13.57-19.00|
|（5）煤化设备|年限平均法或工作量法|18-20|5|4.75-5.28|

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|（6）采煤专用设备|年限平均法或工作量法|7-14|5|6.79-13.57|
|3.电子设备|年限平均法或工作量法|5|5|19|
|4.运输设备|年限平均法或工作量法|10|5|9.5|
|（三）其他|年限平均法或工作量法|5|5|19|

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16．在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。
17．借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18．无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。
(2)内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19．长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20．长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法或产量法摊销。
21．职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。
22．预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本集团承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
(1)亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
(2)重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
23．收入
(1)商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
(2)提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
(3)使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
(4)利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
24．政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
25．递延所得税资产/递延所得税负债
(1)当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
(2)递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(3)所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
(4)所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26．租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
27．重要会计政策和会计估计的变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|其他非流动负债：-696,379,664.06|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|递延收益：696,379,664.06|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|应付职工薪酬：-54,395,692.38|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|长期应付职工薪酬：54,395,692.38|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|长期股权投资：-231,124,218.12|

||||
|-|-|-|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|可供出售金融资产：231,124,218.12|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|外币报表折算差额：3,463,470.14|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定|第六届董事会第二十四次会议通过|其他综合收益：-3,463,470.14|

(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1．主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|收入扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税|17%、13%、11%、6%|
|消费税|||
|营业税|营业额|5%、3%|
|城市维护建设税|实际缴纳的流转税|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|资源税|销量|自产煤销量按3.20元/吨计缴；以磷矿石按销售量折原矿量按15元/吨计缴|
|教育费附加|实际缴纳的流转税|3%|
|地方教育费附加|实际缴纳的流转税|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|云南三环中化化肥有限公司|15%|
|天驰物流股份有限公司|15%|
|重庆纽米新材料科技股份有限公司|15%|
|青海云天化国际化肥有限公司|15%|
|云南磷化集团有限公司|15%|
|云南天马物流有限公司|15%|

|||
|-|-|
|内蒙古云天化农业科技发展有限公司|0|
|其他公司|25%|

 2.税收优惠
(1)增值税
1)根据《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号），本集团生产、销售的重钙、磷酸一铵、复合肥等产品免征增值税。
2)根据《财政部、国家税务总局关于免征磷酸二铵增值税的通知》（财税[2007]171号），本集团生产、销售的磷酸二铵产品免征增值税。
3)根据《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》（财税[2005]87号），本集团生产、销售的尿素产品免征增值税。
4)根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），本集团生产、销售的饲料级磷酸氢钙免征增值税。
5)根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），本集团销售的豆类、薯芋类产品免征增值税。
(2)企业所得税
1)经昆明市西山区国家税务局审定，子公司三环中化于2012年11月取得高新技术企业资格认定，符合国税函[2009]203号文件规定，企业所得税减按15%计征。
2)子公司天驰物流、纽米科技、青海云天化、磷化集团、云南天马物流有限公司符合西部大开发优惠政策，经主管税务部门批准，本年度企业所得税减按15%税率征收。
3)内蒙古云天化根据“对从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征或减征企业所得税。（《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条、财税〔2008〕149号、国税函〔2008〕850号）”享受农业企业免征企业所得税政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|8,132,376.00|25,483,217.79|
|银行存款|6,119,574,170.71|5,856,238,501.79|
|其他货币资金|1,727,877,836.82|2,059,130,984.98|
|合计|7,855,584,383.53|7,940,852,704.56|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
所有权受限的货币资金为借款质押受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|998,844.29|1,047,103.33|
|其中：债务工具投资|-||
|权益工具投资|-||
|衍生金融资产|998,844.29|1,047,103.33|
|其他|-||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|7,310,210.53|8,157,042.51|
|其中：债务工具投资|-||
|权益工具投资|-||
|其他|7,310,210.53|8,157,042.51|
|合计|8,309,054.82|9,204,145.84|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|1,313,525,549.97|4,339,338,656.19|
|商业承兑票据|||
|合计|1,313,525,549.97|4,339,338,656.19|

 (2).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|1,777,428,125.55||
|商业承兑票据|||
|合计|1,777,428,125.55||

5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|31,731,459.20|1.03|16,008,477.58|50.45|15,722,981.62|||||-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|3,040,336,403.55|98.97|108,310,572.92|3.56|2,932,025,830.63|3,893,758,138.46|99.95|104,911,508.49|2.69|3,788,846,629.97|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||0.00|2,150,724.99|0.05|2,150,724.99|100.00|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|3,072,067,862.75|/|124,319,050.50|/|2,947,748,812.25|3,895,908,863.45|/|107,062,233.48|/|3,788,846,629.97|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|河南万宝实业发展有限公司|31,731,459.20|16,008,477.58|50.45|按照预计损失比例计提|
|合计|31,731,459.20|16,008,477.58|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|3个月以内（含3个月）|1,234,212,074.90|5,083,332.56|0.41%|
|3至6个月（含6个月）|694,393,021.95|9,971,283.15|1.44%|
|6至12个月（含12个月）|421,945,195.26|14,972,577.43|3.55%|
|1年以内小计|2,350,550,292.11|30,027,193.14|1.28%|
|1至2年|23,174,687.51|1,814,078.26|7.83%|
|2至3年|14,018,710.31|3,550,430.09|25.33%|
|3年以上||||
|3至4年|3,131,592.04|1,558,416.04|49.76%|
|4至5年|1,622,821.47|1,298,257.17|80.00%|
|5年以上|70,062,198.23|70,062,198.22|100.00%|
|合计|2,462,560,301.67|108,310,572.92|4.40%|

确定该组合依据的说明：
本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中无风险组合-信用证结算的应收账款账面余额577,776,101.88元，未计提坏账准备，其应收账款的账面价值为577,776,101.88元。
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额17,577,029.09元；本期收回或转回坏账准备金额320,212.07元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|华宁公路局|60,000.00|现金|
|通海公路局|20,000.00|现金|
|甘肃省机械化工程公司|240,212.07|现金|
|合计|320,212.07|/|

(3).本期实际核销的应收账款情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|60,288.66|

其中重要的应收账款核销情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|DARLOJEANGENTRLLC|货款|60,288.66|出口损失|总经理办公会|否|
|合计|/|60,288.66|/|/|/|

应收账款核销说明：
已形成损失，无法收回，予以核销。
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|账龄|占应收账款总额的比例（%）|
|三环美盛|联营企业|179,754,657.18|1年以内|5.85|
|山东三维油脂集团|外部单位|162,426,989.81|1年以内|5.29|
|福建元成豆业有限公司|外部单位|142,043,450.56|1年以内|4.62|
|Honeybee Pvt. Ltd.|外部单位|132,116,968.96|1年以内|4.3|
|云南高深橡胶有限公司|外部单位|102,486,939.80|1年以内|3.34|
|合计||718,829,006.30||23.40|

 2.预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|3,857,759,663.08|87.71|3,786,112,270.75|90.48|
|1至2年|297,597,137.17|6.77|377,238,289.73|9.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2至3年|233,941,324.77|5.39|17,521,881.78|0.42|
|3年以上|3,669,009.34|0.13|3,387,467.57|0.08|
|合计|4,392,967,134.36|100.00|4,184,259,909.83|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|年末数|账龄|未结算的原因|
|云南云天化氟化学有限公司|20,400,000.00|1-2年|合同未执行完毕|
|黑龙江倍丰国际贸易有限公司|18,903,100.00|1-2年|合同未执行完毕|
|松原市利民种业有限责任公司|13,000,000.00|1-2年|合同未执行完毕|
|光明力达粮贸|7,213,439.50|1-2年|合同未执行完毕|
|沈阳透平机械股份有限公司|6,610,000.00|1-2年|合同未执行完毕|
|PRIMINDS SHIPPING（HONG KONG）CO LTD|3,883,229.87|1-2年|合同未执行完毕|
|长岭县流水镇同济粮食收购部|3,109,670.20|1-2年|合同未执行完毕|
|国网重庆市电力公司|2,302,066.52|1-2年|合同未执行完毕|
|白城市田雨农贸有限责任公司|2,300,884.96|1-2年|合同未执行完毕|
|云南光明化工有限公司滇中分公司|2,064,755.00|1-2年|合同未执行完毕|
|乐山市福华通达贸易有限公司|2,000,000.00|1-2年|合同未执行完毕|
|丹东宏硕种业科技有限公司|2,000,000.00|1-2年|合同未执行完毕|
|重庆市渝川燃气有限责任公司|1,708,024.23|1-2年|合同未执行完毕|

|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|年末数|账龄|未结算的原因|
|北京伟昊腾运金属结构有限公司|1,000,000.00|1-2年|合同未执行完毕|
|云南中寮矿业开发投资有限公司|48,186,999.46|1-2年、2-3年|合同未执行完毕|
|长岭云天化农业专业合作社|3,084,303.27|1-2年、2-3年|合同未执行完毕|
|中国华粮物流集团北良有限公司|109,986,729.87|2-3年|合同未执行完毕|
|葫芦岛市双龙贸易储运有限公司|39,284,668.22|2-3年|合同未执行完毕|
|前郭县乌兰图噶镇铁成粮业有限责任公司|14,241,489.02|2-3年|合同未执行完毕|
|黑龙江省肇源昊坤物流有限公司|3,514,131.38|2-3年|合同未执行完毕|
|洮南市物资粮油贸易有限责任公司|3,063,579.81|2-3年|合同未执行完毕|
|西宁市城市园林绿化工程有限责任公司|2,254,584.00|2-3年|合同未执行完毕|
|青海青藏铁路多元投资中心|1,390,650.76|2-3年|合同未执行完毕|
|红河锦东化工股份有限公司|1,573,682.07|3年以上|合同未执行完毕|
|宜良草甸建筑公司|1,000,000.00|3年以上|合同未执行完毕|
|合计|314,075,988.14|||

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|占预付账款比例(%)|
|葫芦岛市双龙农业发展有限公司|325,978,273.50|7.41|
|江苏润禾农资有限公司|239,505,771.00|5.45|
|||4.68|

||||
|-|-|-|
|富源县天鑫煤业有限公司|153,568,062.28||
|黑龙江省丰华农业生产资料有限公司|149,160,879.41|3.39|
|合计|1,074,135,442.48|24.42|

 3.应收利息
(1).应收利息分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|7,074,894.84|22,812,949.04|
|委托贷款|||
|债券投资|||
|合计|7,074,894.84|22,812,949.04|

 4.其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|115,934,607.12|31.39|||115,934,607.12||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|246,456,432.18|66.74|52,638,748.69|21.46|193,817,683.49|340,776,017.88|98.98|90,107,149.17|26.44|250,668,868.71|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|6,896,484.32|1.87|3,258,201.62|40.47|3,638,282.70|3,541,375.41|1.02|3,541,375.41|100||
|合计|369,287,523.62|/|55,896,950.31|/|313,390,573.31|344,317,393.29|/|93,648,524.58|/|250,668,868.71|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|中国储备粮管理总公司吉林分公司|90,353,456.85|0|0|执行国家临储粮业务应收取的收益，预计无坏账损失|
|中储粮各直属库保证金|19,801,150.27|0|0|执行国家临储粮业务支付的保证金，预计无坏账损失|
|合计|110,154,607.12||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|3个月以内|24,757,185.74|118,623.52|0.48%|
|3至6个月|36,721,829.07|501,963.04|1.37%|
|6至12个月|94,867,713.44|4,691,487.60|4.95%|
|1年以内小计|156,346,728.25|5,312,074.16|3.40%|
|1至2年|15,029,680.12|1,397,877.25|9.30%|
|2至3年|11,233,130.64|3,358,704.29|29.90%|
|3年以上||||
|3至4年|14,050,689.53|5,847,118.22|41.61%|
|4至5年|5,583,725.32|4,402,733.51|78.85%|
|5年以上|32,320,241.26|32,320,241.26|100.00%|
|合计|234,564,195.12|52,638,748.69|22.44%|

确定该组合依据的说明：
本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|计提理由|
|备用金及代垫职工款项-无风险组合|17,672,237.06|0|0|无风险组合，预计无坏账损失，按会计政策不计提坏账准备|
|合计|17,672,237.06|0|0||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额6,383,837.91元；本期收回或转回坏账准备金额38,520,988.92元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|云南柏丰投资（集团）有限公司|84,615,382.94|现金|
|合计|84,615,382.94|/|

(3).本期实际核销的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|1,029.09|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|/|/|/|/|

其他应收款核销说明：
(4).其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|政府补助|90,353,456.85|4,160,000.00|
|应收土地转让款项|42,959,492.29||
|保证金|92,310,269.37|85,862,412.68|
|往来款|70,119,499.11|170,246,868.52|
|备用金|17,672,237.06|31,458,064.24|
|其他|55,872,568.94|52,590,047.85|
|合计|369,287,523.62|344,317,393.29|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中国储备粮管理总公司吉林分公司|执行国家临储粮业务应收取的收购费、仓储费、烘干费、做囤费等收益|90,353,456.85|1年以内|24.47||
|蒙自市土地收购储备中心|应收土地转让款项|42,959,492.29|1年以内|11.63||
|中储粮各直属库保证金|执行国家临储粮业务支付的保证金|19,801,150.27|1年以内|5.36||
|昆明阜康橡胶有限公司|资金往来|14,849,230.00|1年以内|4.02||
|晋宁县林业局|恢复林业保证金|12,785,790.60|2-3年|3.46||
|合计|/|180,749,120.01|/|48.94||

(6).涉及政府补助的应收款项
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|中国储备粮管理总公司吉林分公司|执行国家临储粮业务应收取的收购费、仓储费、烘干费、做囤费|90,353,456.85|1年以内|2015年，国家临储粮业务规定。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|/|90,353,456.85|/|/|

5.存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|1,988,034,738.11|23,401,180.39|1,964,633,557.72|2,383,068,996.92|3,057,618.88|2,380,011,378.04|
|在产品|2,312,461,806.26|3,553,205.23|2,308,908,601.03|1,704,235,378.47|4,353,229.48|1,699,882,148.99|
|库存商品|10,570,232,609.97|100,067,735.09|10,470,164,874.88|5,189,839,342.87|64,640,393.93|5,125,198,948.94|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|14,870,729,154.34|127,022,120.71|14,743,707,033.63|9,277,143,718.26|72,051,242.29|9,205,092,475.97|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|3,057,618.88|20,467,199.54||123,638.03||23,401,180.39|
|在产品|4,353,229.48|3,553,205.23||4,353,229.48||3,553,205.23|
|库存商品|64,640,393.93|107,198,441.09||71,771,099.93||100,067,735.09|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|72,051,242.29|131,218,845.86||76,247,967.44||127,022,120.71|

 6.其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴企业所得税|24,119,920.01|37,522,989.24|
|房屋专项维修基金|4,197,982.56||

||||
|-|-|-|
|待抵扣进项税|3,168,956.36||
|预缴土地使用税|3,000,000.00||
|其他|990,561.48|917,522.83|
|合计|35,477,420.41|38,440,512.07|

 7.可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|||||||
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|238,562,344.69|7,438,126.57|231,124,218.12|240,562,344.69|9,438,126.57|231,124,218.12|
|合计|238,562,344.69|7,438,126.57|231,124,218.12|240,562,344.69|9,438,126.57|231,124,218.12|

 (2).期末按成本计量的可供出售金融资产
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|云南达而成化工经贸有限公司|500,000.00|||500,000.00|||||10.00||
|云南红河物流有限责任公司|2,500,000.00|||2,500,000.00|||||8.18||
|重庆英华重大信息网络有限公司|9,750,000.00|||9,750,000.00|7,438,126.57|||7,438,126.57|34.00||
|重庆天勤材料有限公司|9,535,044.69|||9,535,044.69|||||6.50||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|云南省铁路投资有限公司|214,537,300.00||214,537,300.00||||6.61||
|昆明昆阳强森石化有限公司|1,740,000.00||1,740,000.00||||34.00|589,583.78|
|云南铁投泛亚国际物流有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00||||
|合计|240,562,344.69|2,000,000.00|238,562,344.69|9,438,126.57|2,000,000.00|7,438,126.57|/|589,583.78|

 (3).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|9,438,126.57||9,438,126.57|
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少|2,000,000.00||2,000,000.00|
|其中：期后公允价值回升转回|/|||
|期末已计提减值金余额|7,438,126.57||7,438,126.57|

其他说明
①本集团子公司联合商务持股的云南铁投泛亚国际物流有限公司本年度完成清算，收回清算所得285,654.04元确认为投资收益，同时将前期计提的减值准备2,000,000.00元作转销处理；
②公司对重庆英华重大信息网络有限公司的经营活动无重大影响，故按成本法核算；
③根据投资协议，公司不对昆明昆阳强森石化有限公司派驻董事，不参与其生产、财务决策，未能对其产生重大影响，故采用成本法核算该投资；
④公司可供出售金融资产的公允价值无法持续可靠的取得，故按成本计量。
8.长期应收款
(1)长期应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款|216,000,000.00||216,000,000.00|158,000,000.00||158,000,000.00||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||
|融资租赁保证金||||||||
|合计|216,000,000.00||216,000,000.00|158,000,000.00||158,000,000.00|/|

 9.长期股权投资
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|云南景成基业建材有限公司|11,037,554.93|||3,460,944.96||||||14,498,499.89||
|富源县天鑫煤业有限公司|22,475,464.28|||2,861,219.29||456,975.00||||25,793,658.57||
|云南兴云建材有限公司|5,599,200.00|||||||||5,599,200.00||
|镇雄县天驰物流有限责任公司|5,219,021.27|||51,979.72||||||5,271,000.99||
|云南三益有色金属储运有限责任公司|9,758,093.35|||409,040.00||||||10,167,133.35||
|云南红磷川科化工有限公司|16,089,638.10|||550,620.34|||3,920,000.00|||12,720,258.44||
|云南三环美盛|119,654,423.19|||10,603,687.92|||6,748,103.48|||123,510,007.63||
|云南云天化氟化学有限公司|1,489,391.09|28,800,000.00||-9,709,124.52||||||20,580,266.57||
|云南云天化集团财务有限公司|217,597,580.02|||13,778,984.94||||||231,376,564.96||
|富源县天驰物流有限责任公司||2,616,885.57||22,493.47||||||2,639,379.04||
|小计|408,920,366.23|31,416,885.57||22,029,846.12||456,975.00|10,668,103.48|||452,155,969.44||
|合计|408,920,366.23|31,416,885.57||22,029,846.12||456,975.00|10,668,103.48|||452,155,969.44||

10.投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|65,609,426.50|-|-|65,609,426.50|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|2,181,941.36|-|-|2,181,941.36|
|（1）处置|113,800.00|-|-|113,800.00|
|（2）其他转出|2,068,141.36|-|-|2,068,141.36|
|4.期末余额|63,427,485.14|-|-|63,427,485.14|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|19,835,681.77|-|-|19,835,681.77|
|2.本期增加金额|2,024,528.53|-|-|2,024,528.53|
|（1）计提或摊销|2,024,528.53|-|-|2,024,528.53|
|3.本期减少金额|1,946,952.80|-|-|1,946,952.80|
|（1）处置|14,249.46|-|-|14,249.46|
|（2）其他转出|1,932,703.34|-|-|1,932,703.34|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|19,913,257.50|-|-|19,913,257.50|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|43,514,227.64|||43,514,227.64|
|2.期初账面价值|45,773,744.73|||45,773,744.73|

 11.固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|9,011,682,033.65|19,350,481,898.88|603,690,800.27|73,659,899.04|29,039,514,631.84|
|2.本期增加金额|805,255,069.14|2,246,453,618.61|197,060,989.70|288,688,951.34|3,537,458,628.79|
|（1）购置|38,349,123.47|105,868,265.07|10,950,242.13|41,168,619.92|196,336,250.59|
|（2）在建工程转入|718,462,345.67|2,139,721,653.54|186,110,747.57|247,520,331.42|3,291,815,078.20|
|（3）企业合并增加||||||
|（4）其他|48,443,600.00|863,700.00|-|-|49,307,300.00|
|3.本期减少金额|109,007,139.23|533,458,383.09|8,218,108.14|420,233.55|651,103,864.01|
|（1）处置或报废|11,113,534.77|45,126,375.03|8,218,108.14|420,233.55|64,878,251.49|
|（2）转出|97,893,604.46|488,332,008.06|-|-|586,225,612.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|9,707,929,963.56|21,063,477,134.40|792,533,681.83|361,928,616.83|31,925,869,396.62|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|2,577,517,893.87|8,252,172,397.38|446,263,186.00|46,404,968.07|11,322,358,445.32|
|2.本期增加金额|406,298,449.79|1,025,371,026.77|94,649,738.93|217,891,959.16|1,744,211,174.65|
|（1）计提|391,162,046.45|1,024,665,353.77|52,619,888.40|46,975,753.62|1,515,423,042.24|
|（2）其他|15,136,403.34|705,673.00|42,029,850.53|170,916,205.54|228,788,132.41|
|3.本期减少金额|37,679,250.29|247,444,583.48|7,009,903.00|377,165.97|292,510,902.74|
|（1）处置或报废|7,376,369.95|35,104,247.67|7,009,903.00|377,165.97|49,867,686.59|
|（2）转出|30,302,880.34|212,340,335.81|-|-|242,643,216.15|
|4.期末余额|2,946,137,093.37|9,030,098,840.67|533,903,021.93|263,919,761.26|12,774,058,717.23|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|20,658,639.21|79,076,464.97|117,028.41|165.00|99,852,297.59|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额|20,658,639.21|79,076,464.97|117,028.41|165.00|99,852,297.59|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|6,741,134,230.98|11,954,301,828.76|258,513,631.49|98,008,690.57|19,051,958,381.80|
|2.期初账面价值|6,413,505,500.57|11,019,233,036.53|157,310,585.86|27,254,765.97|17,617,303,888.93|

 (2).通过经营租赁租出的固定资产
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋建筑物|63,755,067.96|
|机器设备|23,010,997.58|
|运输工具|40,904,091.83|

 (3).未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房产|232,218,502.61|正在办理中|
|房产|37,736,661.95|相关项目完工后，一直协调办证事宜，但因规划许可证、施工许可证未办理完成，办理房产证难度较大，短期内无法完成|

||||
|-|-|-|
|房产|2,702,997.66|该部分房产已使用较长年限，办证相关资料无法查找，因不影响公司正常生产经营，公司决定不再办理房产证|

 12.在建工程
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|呼伦贝尔煤化工项目（5080项目）|6,264,426,925.97||6,264,426,925.97|5,696,961,926.86||5,696,961,926.86|
|50万吨III型磷酸氢钙835项目|1,655,642,559.83||1,655,642,559.83|1,326,596,721.08||1,326,596,721.08|
|尖山100万吨项目|291,670,157.22||291,670,157.22|272,521,728.99||272,521,728.99|
|NPK装置改造|289,584,456.84||289,584,456.84|229,468,545.31||229,468,545.31|
|年产2*1500万平米高性能锂电池微孔隔膜项目|205,044,303.29||205,044,303.29|74,197,077.63||74,197,077.63|
|·多功能磷复肥技改技措工程|198,202,060.01||198,202,060.01||||
|研发综合楼办公区|140,254,152.61||140,254,152.61|102,001,613.11||102,001,613.11|
|雨洒箐磷石膏堆场扩容改造项目|135,671,372.39||135,671,372.39|2,689,092.70||2,689,092.70|
|备用渣场|126,859,780.76||126,859,780.76|38,650,099.63||38,650,099.63|
|液氨输送管线|123,330,871.31||123,330,871.31|116,359,399.09||116,359,399.09|
|其他工程|1,291,290,818.68|987,017.54|1,290,303,801.14|3,257,524,657.27|987,017.54|3,256,537,639.73|
|合计|10,721,977,458.91|987,017.54|10,720,990,441.37|11,116,970,861.67|987,017.54|11,115,983,844.13|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|呼伦贝尔煤化工项目（5080项目）|4,933,560,000.00|5,696,961,926.86|567,464,999.11|||6,264,426,925.97|127|99%|1,240,308,085.97|343,441,045.59|9.03|自筹、贷款、募集资金|
|50万吨III型磷酸氢钙835项目|1,687,000,000.00|1,326,596,721.08|602,933,933.30||273,888,094.55|1,655,642,559.83|98|99%|147,540,501.99|50,944,352.64|8.00|自筹、贷款|
|尖山100万吨项目|418,412,900.00|272,521,728.99|19,148,428.23|||291,670,157.22|70|75%|65,560,452.19|17,049,793.81|7.00|自筹、贷款|
|NPK装置改造|250,000,000.00|229,468,545.31|60,115,911.53|||289,584,456.84|115.8|99%|21,608,856.00|10,780,800.00|6.00|自筹、贷款|
|年产2*1500万平米高性能锂电池微孔隔膜项目|299,083,200.00|74,197,077.63|130,847,225.66|-||205,044,303.29|68.55|70%||||自 筹|
|多功能磷复肥技改技措工程|||198,202,060.01|||198,202,060.01||95%|566,046.85|566,046.85|6.00|自筹、贷款|
|研发综合楼办公区|309,046,000.00|102,001,613.11|38,252,539.50|||140,254,152.61|45.38|45%|10,413,777.79|7,862,666.67|6.00|自筹、贷款|
|雨洒箐磷石膏堆场扩容改造项目|361,838,900.00|2,689,092.70|132,982,279.69|||135,671,372.39|37.5|37%||||自 筹|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|备用渣场|334,730,000.00|38,650,099.63|88,209,681.13|||126,859,780.76|37.9|50%||||自 筹|
|液氨输送管线|98,300,000.00|116,359,399.09|6,971,472.22|||123,330,871.31|106.42|95%||||自 筹|
|水富煤代气技改工程|2,310,000,000.00|1,945,732,811.05|210,051,699.21|2,108,339,680.85|47,444,829.41||93.32|100%|531,455,325.99|48,296,167.64|6.00|自筹、贷款、募集资金|
|合计|11,001,971,000|9,805,179,015.45|2,055,180,229.59|2,108,339,680.85|321,332,923.96|9,430,686,640.23|/|/|2,017,453,046.78|478,940,873.20|/|/|

 (3).本期计提在建工程减值准备情况：（无）
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|合计|0|/|

13.工程物资
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用物资|78,459,672.11|115,562,580.26|
|其他||18,832.92|
|合计|78,459,672.11|115,581,413.18|

 14.生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
15.无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专利及非专利技术|土地使用权|采矿权|探矿权|软件|其他|合计|
|42,472,023.34|3,957,349,863.77|1,482,498,590.77|132,590.00|100,201,524.97|3,516,118.10|5,586,170,710.95|
|124,145,537.07|61,199,314.98|-|483,370.00|6,334,185.08|25,029,612.44|217,192,019.57|
|18,000.00|44,131,328.98|-|-|2,783,803.37|6,260.63|46,939,392.98|
|124,127,537.07|17,067,986.00|-|483,370.00|3,550,381.71|25,023,351.81|170,252,626.59|
|-|38,703,132.26|73,696,807.90|-|1,873,237.74|21,420.00|114,294,597.90|
|-|12,498,496.61|-|-|17,948.72|-|12,516,445.33|
|-|26,204,635.65|73,696,807.90|-|1,851,689.02|21,420.00|101,774,552.57|
|-|-|-|-|3,600.00|-|3,600.00|
|166,617,560.41|3,979,846,046.49|1,408,801,782.87|615,960.00|104,662,472.31|28,524,310.54|5,689,068,132.62|
|13,268,208.45|504,944,116.04|227,514,772.16|46,772.85|43,951,804.45|3,248,201.60|792,973,875.55|
|22,130,971.07|102,425,420.65|55,747,028.93|170,219.50|10,957,241.43|1,406,638.76|192,837,520.34|
|6,921,637.41|102,425,420.65|55,747,028.93|170,219.50|10,957,241.43|599,274.52|176,820,822.44|
|15,209,333.66|||||807,364.24|16,016,697.90|
|-|5,837,614.07|12,223,433.90|-|1,308,335.42|-|19,369,383.39|
|-|3,352,236.78|-|-|448.71|-|3,352,685.49|
||2,485,377.29|12,223,433.90||1,307,886.71||16,016,697.90|
|-|-|-|-|-|-|-|
|35,399,179.52|601,531,922.62|271,038,367.19|216,992.35|53,600,710.46|4,654,840.36|966,442,012.50|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|131,218,380.89|3,378,314,123.87|1,137,763,415.68|398,967.65|51,061,761.85|23,869,470.18|4,722,626,120.12|
|29,203,814.89|3,452,405,747.73|1,254,983,818.61|85,817.15|56,249,720.52|267,916.50|4,793,196,835.40|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
16.开发支出
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|技术中心研发平台建设项目|2,233,661.28|3,056.00||||2,236,717.28|
|磷矿浆化学脱镁技术攻关工业试验项目|2,511,015.69||||2,511,015.69|-|
|氟硅资源综合利用项目|2,500,899.74|12,707.80|||2,513,607.54|-|
|数字矿山系统开发项目|750,000.00||||750,000.00|-|
|安宁磷矿矿体地质特征矿物等综合研究项目|294,000.00||||294,000.00|-|
|难采选胶磷矿高效开发利用关键技术及工程示范|83,756.30||||83,756.30|-|
|大量元素水溶肥料产品开发||129,778.00|||129,778.00|-|
|电感耦合等离子体光谱仪（ICP）||3,955.98|||3,955.98|-|
|二水-半水法萃取磷酸应用技术研||500.00|||500.00|-|
|其他||2,873,568.11|||2,873,568.11|-|
|合计|8,373,333.01|3,023,565.89|||9,160,181.62|2,236,717.28|

17.商誉
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|呼伦贝尔东明矿业有限责任公司|86,713,377.25|||86,713,377.25|
|合计|86,713,377.25|||86,713,377.25|

 (2).商誉减值准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|合计|||||

18.长期待摊费用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|磷石膏渣场土地支出|311,462,400.20|3,530,219.00|7,422,932.09||307,569,687.11|
|土地占用补偿费|246,731,983.48|134,163,296.41|53,148,767.70||327,746,512.19|
|搬迁补偿费|140,740,987.63|17,323,116.10|13,946,832.68||144,117,271.05|
|资源整合费用|83,921,391.73||1,321,296.24||82,600,095.49|
|磷矿石基建剥离||82,658,139.45|12,308,266.23||70,349,873.22|
|磷石膏尾矿库筑坝费|55,312,570.55|3,981,969.34|18,857,504.28||40,437,035.61|
|倒班公寓楼|41,320,536.68||2,295,585.36||39,024,951.32|
|高陡边坡治理|34,251,571.22||5,679,246.25||28,572,324.97|
|合成氨催化剂|18,393,612.43|3,585,050.58|4,122,925.22||17,855,737.79|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|磷石膏渣场土地租赁费|12,986,946.42||536,420.43||12,450,525.99|
|车间触媒|10,996,285.05|3,221,299.27|8,964,130.02|-|5,253,454.30|
|原料运输道路|8,067,690.72||537,844.92||7,529,845.80|
|医疗应急救援服务费|7,200,000.00||881,472.72||6,318,527.28|
|云磷体育馆|7,061,307.06||504,379.08||6,556,927.98|
|公共区域维修费|7,004,289.59||269,395.75||6,734,893.84|
|新征土地费用|6,495,600.26||135,324.96||6,360,275.30|
|工会大楼装修费|4,707,223.88||334,240.75||4,372,983.13|
|其他|49,047,859.06|41,223,062.32|28,385,655.08|-|61,885,266.30|
|合计|1,045,702,255.96|289,686,152.47|159,652,219.76|-|1,175,736,188.67|

 19.递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|187,914,223.15|37,074,351.12|255,675,531.04|48,969,017.12|
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|2,176,468.52|544,117.13|32,730.00|8,182.50|
|可抵扣亏损|65,221,973.88|16,305,493.47|68,804,309.06|17,201,077.27|
|预计负债|||8,402,107.41|2,100,526.85|
|递延收益|12,771,964.84|3,153,919.73|13,269,714.50|3,256,882.17|
|尚未支付的费用|4,727,285.02|796,896.69|1,833,785.07|315,111.92|
|内部交易未实现利润|70,343,808.24|17,585,952.06|136,464,674.39|33,859,564.45|
|固定资产折旧|14,555,118.08|3,638,779.52|||
|其他|420,449.28|105,112.32|164,952.90|41,238.23|
|合计|358,131,291.01|79,204,622.04|484,647,804.37|105,751,600.51|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

||||||
|-|-|-|-|-|
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|925,434.12|231,358.53|1,047,103.33|261,775.84|
|不征税收入形成的资产|||62,615,701.86|9,392,355.28|
|内部交易未实现亏损|||||
|合计|925,434.12|231,358.53|63,662,805.19|9,654,131.12|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产|0|79,204,622.04|9,532,017.78|96,219,582.73|
|递延所得税负债|0|231,358.53|9,532,017.78|122,113.34|

 (4).未确认递延所得税资产明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|资产减值准备|233,154,445.58|127,363,911.01|
|可抵扣亏损|5,065,054,313.51|3,531,040,655.93|
|递延收益||61,153,308.70|
|尚未支付的费用|61,896,367.60|24,921,743.69|
|内部交易未实现利润|293,350,805.51|272,528,069.40|
|合计|5,653,455,932.20|4,017,007,688.73|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2014||1,560,435,760.39||
|2015|82,479,567.25|82,479,567.25||

|||||
|-|-|-|-|
|2016|59,019,504.12|59,019,504.12||
|2017|396,020,806.84|396,020,806.84||
|2018|1,433,085,017.33|1,433,085,017.33||
|2019|3,094,449,417.97|||
|合计|5,065,054,313.51|3,531,040,655.93|/|

20.其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付土地款|23,850,000.00|144,008,658.96|
|预付工程款|6,783,479.00||
|预付投资款||10,200,000.00|
|预付设备款||12,001,280.40|
|合计|30,633,479.00|166,209,939.36|

 21.短期借款
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|1,150,450,000.00|755,999,972.25|
|抵押借款|1,213,150,000.00|515,150,000.00|
|保证借款|3,422,500,000.00|2,921,399,000.00|
|信用借款|18,237,757,307.70|17,342,799,635.93|
|合计|24,023,857,307.70|21,535,348,608.18|

短期借款分类的说明：
22.衍生金融负债
□适用√不适用
23.应付票据
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|5,314,339,794.02|4,783,592,475.58|
|银行承兑汇票|1,678,213,446.85|450,000,000.00|
|国内信用证|2,488,655,330.82|2,076,000,000.00|
|合计|9,481,208,571.69|7,309,592,475.58|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
24.应付账款
(1).应付账款列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付货款及劳务款|3,120,696,672.36|2,670,796,437.15|
|应付设备及工程款|1,260,829,064.12|829,487,416.34|
|应付质保金|6,414,719.92|4,618,659.63|
|应付保证金||5,212,897.27|
|应付其他款项|59,732,789.69|49,096,675.67|
|合计|4,447,673,246.09|3,559,212,086.06|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中国天辰工程有限公司|16,412,125.59|尚未结算|
|东华工程科技股份有限公司|12,680,698.54|尚未结算|
|曲靖乐华经贸有限公司|11,792,525.87|尚未结算|
|开封空分集团有限公司|10,044,245.12|尚未结算|
|中国成达工程有限公司|5,663,299.99|尚未结算|
|北京矿冶研究总院|4,412,312.78|尚未结算|
|中轻依兰(集团)有限公司|4,341,661.53|尚未结算|
|云南光明化工有限公司滇中分公司|4,000,000.00|尚未结算|
|太原重工股份有限公司|3,846,250.00|尚未结算|
|云南省化学工业建设公司|3,640,389.36|尚未结算|
|暂估应付工程款|5,577,574.86|尚未结算|
|云南善施化工有限公司|2,925,076.08|尚未结算|
|西安陕鼓动力股份有限公司|2,417,094.00|尚未结算|
|辽宁华荣重工机械有限公司|2,321,850.00|尚未结算|
|晋宁县磷都矿业开发建设有限公司|2,287,964.22|尚未结算|
|江川云天化实业有限公司|2,169,901.29|尚未结算|
|合计|94,532,969.23|/|

25.预收款项
(1).预收账款项列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款及劳务款|4,261,207,177.06|3,443,894,869.85|
|其他|3,275,227.35|5,842,550.71|
|合计|4,264,482,404.41|3,449,737,420.56|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|青海农牧生产资料（集团）股份有限公司|37,034,024.50|合同尚未执行完毕|
|山东鲁西新肥肥业有限公司|6,237,216.75|合同尚未执行完毕|
|山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司|2,088,000.00|合同尚未执行完毕|
|云南广泽实业有限公司晋宁分公司|1,626,446.40|合同尚未执行完毕|
|陕西实德农用物资有限公司|1,053,015.52|合同尚未执行完毕|
|合计|48,038,703.17|/|

26.应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|18,353,115.26|1,860,946,406.53|1,792,355,187.09|86,944,334.70|
|二、离职后福利|15,560,366.97|284,533,425.41|280,580,026.16|19,513,766.22|
|三、辞退福利||18,284,655.94|6,056,695.70|12,227,960.24|
|四、其他长期福利|||||
|合计|33,913,482.23|2,163,764,487.88|2,078,991,908.95|118,686,061.16|

 (2).短期薪酬列示：
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|2,666,882.44|1,381,356,751.99|1,316,492,512.87|67,531,121.56|
|二、职工福利费|-|164,851,403.73|164,851,403.73|-|
|三、社会保险费|612,258.04|146,066,897.82|146,284,863.84|394,292.02|
|其中：医疗保险费|521,658.25|122,960,099.76|123,265,399.27|216,358.74|
|工伤保险费|68,696.26|14,077,592.71|13,980,681.06|165,607.91|
|生育保险费|21,903.53|9,029,205.35|9,038,783.51|12,325.37|
|四、住房公积金|1,707,754.01|123,523,655.39|122,861,300.61|2,370,108.79|
|五、工会经费和职工教育经费|13,119,245.52|38,495,023.33|34,965,456.52|16,648,812.33|
|六、短期带薪缺勤|0.00|0.00|0.00|0.00|
|七、短期利润分享计划|0.00|0.00|0.00|0.00|
|八、其他短期薪酬|246,975.25|6,652,674.27|6,899,649.52|0.00|
|合计|18,353,115.26|1,860,946,406.53|1,792,355,187.09|86,944,334.70|

(3).设定提存计划列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|2,405,697.41|212,769,164.30|213,273,783.97|1,901,077.74|
|2、失业保险费|117,846.29|20,248,872.16|20,279,513.20|87,205.25|
|3、企业年金缴费|13,036,823.27|51,515,388.95|47,026,728.99|17,525,483.23|
|合计|15,560,366.97|284,533,425.41|280,580,026.16|19,513,766.22|

 27.应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|企业所得税|24,750,165.54|81,219,868.45|
|增值税|-1,096,079,729.98|-746,892,445.79|
|营业税|3,229,304.61|5,239,239.88|
|城市维护建设税|1,875,944.82|2,654,658.13|
|教育费附加|929,091.65|1,283,355.43|
|地方教育费附加|614,561.58|728,054.13|
|房产税|689,989.80|3,713,225.72|
|资源税|13,203,425.29|10,537,827.15|
|土地使用税|1,346,122.71|3,786,980.72|
|关税|-1,272,968.74|51,738,670.83|
|印花税|7,271,760.48|10,702,589.29|
|个人所得税|17,471,811.34|15,048,317.00|
|矿产补偿费|16,619,805.50|16,507,909.60|
|消费税|||
|其他|54,961.91|1,495,072.50|
|合计|-1,009,295,753.49|-542,236,676.96|

 28.应付利息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|分期付息到期还本的长期借款利息|112,203,336.13|119,741,128.52|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|113,642,284.78|102,882,406.03|
|融资租赁应付利息|39,476,159.99|12,527,007.71|
|合计|265,321,780.90|235,150,542.26|

重要的已逾期未支付的利息情况：（无）
29.其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付借款及利息|2,658,076,195.20|1,855,781,939.66|
|应付质保金|281,489,344.02|148,650,061.86|
|应付工程款|108,555,455.25|192,237,389.16|
|应付代收代扣款|51,814,538.12|36,934,751.88|
|应付价格调节基金|21,734,874.64|23,016,846.88|
|应付交割期损益|63,763,586.95|291,562,322.40|
|应付其他款项|155,203,815.04|383,884,683.66|
|合计|3,340,637,809.22|2,932,067,995.50|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|云天化集团有限责任公司|63,763,586.95|过渡期损益，暂不需支付|
|价格调节基金|21,734,874.64|暂不需支付|
|保证金|15,218,259.44|尚未结算|
|加盟保证金|11,491,209.10|尚未结算|
|住房补贴|7,458,748.77|尚未结算|
|复垦费|6,912,000.00|暂不需支付|

||||
|-|-|-|
|合计|126,578,678.90|/|

30.1年内到期的非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|2,316,985,117.63|3,572,201,690.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|952,693,182.25|341,320,988.62|
|合计|3,269,678,299.88|3,913,522,678.62|

 31.其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|递延收益||1,600,000|
|合计||1,600,000|

 32.长期借款
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|135,000,000.00|245,114,761.00|
|保证借款|3,181,081,720.00|4,769,117,863.06|
|信用借款|3,259,827,443.10|2,365,070,000.00|
|合计|6,575,909,163.10|7,379,302,624.06|

33.长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|应付云天化集团借款|5,038,361,082.45|4,635,612,001.74|
|应付融资租赁款|945,129,162.65|802,890,920.51|
|化肥结构改造项目世行贷款|151,671,588.10|151,671,588.10|
|国开行贷款|20,000,000.00||
|应付矿产资源整合费|14,949,264.78|14,791,670.90|
|其他单位借款|8,559,343.00||
|合计|6,178,670,440.98|5,604,966,181.25|

 34.长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|54,395,692.38||
|三、其他长期福利|||
|合计|54,395,692.38||

35.专项应付款
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|天安输氨管线迁改|10,000,000.00|||10,000,000.00||
|麒麟片区输水管线迁改|5,000,000.00|||5,000,000.00||
|“云岭首席技师”工作补助资金||100,000.00||100,000.00||
|粮食现代化物流建设项目|3,800,000.00||3,800,000.00|-||
|玉米良种综合服务平台建设项目|2,660,000.00||2,660,000.00|-||
|能量系统优化节能改造项目|800,000.00||800,000.00|-||
|合计|22,260,000.00|100,000.00|7,260,000.00|15,100,000.00|/|

其他说明：
（1）根据子公司天安化工与安宁工业园区管理委员会签订的《液氨输送管线迁改补偿协议》，液氨输送管线迁改工程全权由天安化工负责实施，工程前期费用及建安工程费用由安宁工业园区管理委员会承担。2012年7月30日，天安化工收到安宁工业园区管理委员会支付的项目启动资金10,000,000.00元。截止本年末工程尚未完成；
（2）根据子公司天安化工与安宁工业园区管理委员会签订的《DN700工业输水管理麒麟片区段迁改补助协议》，迁改工程由安宁工业园区一次性补助给本公司1000万元，协议签订后先付500万元，剩余500万元在工程完成后30日内付清，截止上年末已收到500万元。截止本年末工程尚未完成。
36.预计负债
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|对外提供担保||||
|未决诉讼||||
|产品质量保证||||
|重组义务||||
|待执行的亏损合同|8,402,107.41|||
|其他||||
|合计|8,402,107.41||/|

37.递延收益
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|536,535,760.62|179,133,200.00|19,289,296.56|696,379,664.06|政府补助与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|536,535,760.62|179,133,200.00|19,289,296.56|696,379,664.06|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|矿产资源综合利用示范基地建设专项资金|168,502,982.88||1,907,910.52||166,595,072.36|与资产相关|
|2013年度磷资源综合利用示范基地专项资金||80,000,000.00|||80,000,000.00|与资产相关|
|煤代气技改工程-26万吨甲醇项目|65,112,512.16||270,958.33|82,512.16|64,759,041.67|与资产相关|
|尖山磷矿100万t/a中低品位磷矿资源回收利用项目|39,500,000.00||||39,500,000.00|与资产相关|
|基础建设资金补助|12,664,250.00|13,950,000.00|283,000.00||26,331,250.00|与资产相关|
|4万吨/年聚甲醛树脂项目政府补贴|24,075,510.99||1,865,657.40||22,209,853.59|与资产相关|
|年产10万吨湿法磷酸精制技改项目|23,257,976.19||1,766,428.56||21,491,547.63|与资产相关|
|重点产业振兴和技术改造项目|22,443,750.00||2,137,500.00||20,306,250.00|与资产相关|
|50万吨MDCP(835）项目基建拨款|16,700,000.00|3,500,000.00|||20,200,000.00|与资产相关|
|2014年示范基地专项资金||20,000,000.00|||20,000,000.00|与资产相关|
|修造厂搬迁重建新购资产|15,620,711.15||604,902.50||15,015,808.65|与资产相关|
|5080项目|15,000,000.00||||15,000,000.00|与资产相关|
|硫酸装置干吸低温位余热回收|15,640,000.00||938,499.57||14,701,500.43|与资产相关|
|农业用磷酸二氢钾产业化项目||13,000,000.00|||13,000,000.00|与资产相关|
|液氨输送管线政府补助|11,320,000.00||||11,320,000.00|与资产相关|
|能管中心示范项目财政补助|10,000,000.00||||10,000,000.00|与资产相关|
|节能减排项目补助资金|8,500,000.00|500,000.00|||9,000,000.00|与资产相关|
|低品位胶磷矿示范工程资金（450项目）|9,285,714.28||714,285.72||8,571,428.56|与资产相关|
|2014年省预算内固定资产投资项目贷款贴息||7,040,000.00|||7,040,000.00|与资产相关|
|云峰廉租房一期政府补助|5,700,000.00||150,000.00||5,550,000.00|与资产相关|
|粮食罩棚建设项目奖励金||5,000,000.00|||5,000,000.00|与资产相关|
|2014年企业技术改造省级财政专项补贴资金||5,000,000.00|||5,000,000.00|与资产相关|
|2.5万吨粮食仓储设施扩建项目||5,000,000.00|46,666.67||4,953,333.33|与资产相关|
|一期80万吨低温位热能回收项目|5,830,208.33||881,250.00||4,948,958.33|与资产相关|
|海口磷矿200万吨/年中低品位磷矿工程|4,666,179.42||331,677.72||4,334,501.70|与资产相关|
|棚户区改造政府补助|4,896,000.00||576,000.00||4,320,000.00|与资产相关|
|新兴产业发展专项资金补助|4,000,000.00||||4,000,000.00|与资产相关|
|50万吨粮食现代物流建设项目||4,000,000.00|66,666.67||3,933,333.33|与资产相关|
|胶磷矿采选关键技术集成研究与工程示范(云南省科技领军人才培养）||4,000,000.00|239,713.72||3,760,286.28|与资产相关|
|财政企业科技专项资金|3,727,020.51||399,174.29||3,327,846.22|与资产相关|
|云峰廉租房二期政府补助|3,300,000.00||27,500.00||3,272,500.00|与资产相关|
|难采选胶磷矿高效开发利用关键技术及工程示范|3,099,546.20||||3,099,546.20|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业技术改造省级财政专项补贴资金|3,000,000.00|||3,000,000.00|与资产相关|
|云峰5万吨/年MAP政府补助||3,000,000.00||3,000,000.00|与资产相关|
|玉米良种综合服务平台建设项目||2,800,000.00|83,333.33|2,716,666.67|与资产相关|
|HRS技改奖励金|2,963,720.94||493,953.48|2,469,767.46|与资产相关|
|固定资产投资项目贷款财政贴息|2,361,445.70||253,012.05|2,108,433.65|与资产相关|
|五万吨/年化学法净湿法磷酸生产工业级磷酸一铵||2,000,000.00||2,000,000.00|与资产相关|
|合成氨节能技改政府奖励|2,220,000.04||369,999.96|1,850,000.08|与资产相关|
|财政厅贷款贴息补助资金|1,858,975.30||128,205.12|1,730,770.18|与资产相关|
|昆明铁路枢纽扩能改造工程征地拆迁补偿款（泵房及管线拆迁补偿）|1,666,486.28|||1,666,486.28|与资产相关|
|政府拨保障性住房补助专项资金||1,641,000.00||1,641,000.00|与资产相关|
|32万吨/年硫磺制酸尾气超重力|610,000.00|920,000.00||1,530,000.00|与资产相关|
|三环60万吨/年硫酸装置热低温|1,717,857.14||214,285.68|1,503,571.46|与资产相关|
|创新型企业补助|1,000,000.00|770,000.00|354,000.00|1,416,000.00|与资产相关|
|示范基地-浮选精矿、尾矿压滤脱水工业化精矿尾矿实验|1,380,738.48||16,961.54|1,363,776.94|与资产相关|
|450万吨项目财政贴息资金|1,417,122.06||82,877.94|1,334,244.12|与资产相关|
|资产重组税费财政补贴|1,318,057.32||83,204.38|1,234,852.94|与资产相关|
|HRS项目节能降耗专项资金||1,200,000.00||1,200,000.00|与资产相关|
|2014年危仓老库改造资金||1,100,000.00||1,100,000.00|与资产相关|
|黄磷尾气余热利用项目||1,000,000.00||1,000,000.00|与资产相关|
|硫酸尾气二氧化硫浓度减排治理项目|1,058,238.09||81,428.64|976,809.45|与资产相关|
|磷铁矿磁选含磷尾气综合利用技术|800,000.00|||800,000.00|与资产相关|
|云峰30万吨/年硫酸装置热低温回收（HRS）|1,400,000.00||600,000.00|800,000.00|与资产相关|
|循环经济发展专项资金|866,666.69||83,333.28|783,333.41|与资产相关|
|重点技术改造项目财政贴息资金|840,000.00||90,000.00|750,000.00|与资产相关|
|财政贴息|848,214.37||107,142.84|741,071.53|与资产相关|
|2010年新型工业化发展资金（第二批）项目财政贴息|755,798.44||44,201.56|711,596.88|与资产相关|
|创新型企业研发平台建设|500,000.00|||500,000.00|与资产相关|
|磷复肥生产技术研究及产品开发平台|500,000.00|||500,000.00|与资产相关|
|工业建造项目项目财政贴息补助资金|544,947.71||58,536.58|486,411.13|与资产相关|
|2012年产业发展专项资金|502,857.15||39,285.72|463,571.43|与资产相关|
|昆枢扩能围墙.供电供排水管线改拆迁|417,131.16||26,416.32|390,714.84|与资产相关|
|云南省工程技术研究中心培训中心建设|409,541.35||32,282.66|377,258.69|与资产相关|
|企业技术改造贷款财政贴息补助|384,650.28||37,410.72|347,239.56|与资产相关|
|磷肥副产氟硅资源综合利用省创新|300,000.00|||300,000.00|与资产相关|
|云南省高新技术企业创新能力建设|300,000.00|||300,000.00|与资产相关|
|硫酸余热发电节能减排项目|325,238.13||32,857.08|292,381.05|与资产相关|
|硫酸尾气二氧化硫减排项目|300,000.00||26,124.00|273,876.00|与资产相关|
|30万吨复肥装置环保专项资金|297,500.00||30,000.00|267,500.00|与资产相关|
|三环分公司生产、生活废水零排放项目|268,750.00||24,999.96|243,750.04|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|仓库建设补助资金|250,000.00||8,333.33||241,666.67|与资产相关|
|磷酸挖潜改造项目|221,665.81||16,942.56||204,723.25|与资产相关|
|万村千乡市场工程配送车辆补助资金|188,333.34||10,000.00||178,333.34|与资产相关|
|云峰污水减排暨综合利用政府补助|320,000.12||159,999.96||160,000.16|与资产相关|
|20万吨/年DAP装置异地节能项目|171,428.55||14,285.76||157,142.79|与资产相关|
|新型工业化项目扶持基金|136,904.75||14,285.76||122,618.99|与资产相关|
|生活污水治理工程|85,714.28||7,142.88||78,571.40|与资产相关|
|幼儿园2012年学期教育综合奖补资|67,800.00||5,790.02||62,009.98|与资产相关|
|2013年省预算内前期工作经费|600,000.00||600,000.00||-|与资产相关|
|聚甲醛专利转化实施经费|200,000.00||200,000.00||-|与资产相关|
|提高胶磷矿正反浮选回收率的研究与浮选厂技改|4,416,688.71||576,132.67||3,840,556.04|与收益相关|
|低品位胶磷矿及浮选磷尾矿节能环保高效综合利用技术|1,262,821.26|1,400,000.00|58,486.21||2,604,335.05|与收益相关|
|绿色磷矿山建设关键技术集成及综合示范|1,204,744.33|1,302,200.00|796,929.40||1,710,014.93|与收益相关|
|国家磷资源开发利用工程技术研究中心|1,076,151.13||52,811.34||1,023,339.79|与收益相关|
|地沟油资源化制备胶磷矿捕收剂关键技术研究与选矿中试示范||500,000.00|||500,000.00|与收益相关|
|超微细磷尾矿生物法制备土壤调理剂研发||500,000.00|37,600.00||462,400.00|与收益相关|
|中低品位胶磷矿选矿云南创新团队|300,000.00||||300,000.00|与收益相关|
|专家工作室经费|57,209.60|10,000.00|46,400.00||20,809.60|与收益相关|
|合计|536,535,760.62|179,133,200.00|19,206,784.40|82,512.16|696,379,664.06|/|

 38.其他非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付前期工作经费|1,400,000.00|1,400,000.00|
|合计|1,400,000.00|1,400,000.00|

其他说明：
子公司纽米科技2013年12月收到云南省发展与改革委员会拨付的省预算内前期工作经费2,000,000.00元，该款项用于项目投产前工作经费的支出。
根据文件要求，公司需偿还该项前期工作经费中的70%，另外30%无需归还。因此，公司将其中60万元作为政府补助纳入2013年递延收益核算，其余140万元列示于其他非流动负债。
39.股本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、一）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,129,078,166.00||||||1,129,078,166.00|

 40.资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|3,818,210,400.39|||3,818,210,400.39|
|其他资本公积|264,193,957.40|456,975.00|608,508.78|264,042,423.62|
|合计|4,082,404,357.79|456,975.00|608,508.78|4,082,252,824.01|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本年天安化工确认联营企业的其他权益变动增加资本公积456,975.00，本公司按照股权比例增加资本公积456,975.00元；
（2）本年天驰物流增资扩股，新进股东以1,215万元的对价取得天驰物流10%的股权，根据增资扩股日天驰物流账面净资产与对价的差异，本集团资本公积减少433,757.17元；
（3）本年纽米科技增资扩股，新进股东以600万元的对价取得纽米科技3.61%的股权，根据增资扩股日纽米科技账面净资产与对价的差异，本公司资本公积减少174,751.61元。
41.其他综合收益
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|-3,463,470.14|403,010.41|||389,308.06|13,702.35|-3,074,162.08|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中享有的份额||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益||||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||
|外币财务报表折算差额|-3,463,470.14|403,010.41|389,308.06|13,702.35|-3,074,162.08|
|其他综合收益合计|-3,463,470.14|403,010.41|389,308.06|13,702.35|-3,074,162.08|

 42.专项储备
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产及维简费|110,650,183.77|140,684,310.84|129,092,437.29|122,242,057.32|
|合计|110,650,183.77|140,684,310.84|129,092,437.29|122,242,057.32|

 43.盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|854,855,691.86|||854,855,691.86|
|任意盈余公积|509,523,260.77|||509,523,260.77|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|1,364,378,952.63|||1,364,378,952.63|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、公司章程的规定，本公司在弥补上年度亏损后按10%提取法定盈余公积金。
44.未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,530,843,494.24|1,042,634,044.96|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|1,530,843,494.24|1,042,634,044.96|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-2,583,471,719.44|592,710,502.05|
|减：提取法定盈余公积||96,501,052.77|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|112,907,816.60|8,000,000.00|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|-1,165,536,041.80|1,530,843,494.24|

调整期初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
（5）其他调整合计影响期初未分配利润0元。
45.营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|53,704,803,296.24|48,907,770,008.96|55,031,446,215.73|48,076,028,918.87|
|其他业务|787,474,795.04|426,069,379.96|864,789,698.79|639,078,001.14|
|合计|54,492,278,091.28|49,333,839,388.92|55,896,235,914.52|48,715,106,920.01|

 46.营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|17,546,576.74|30,121,005.61|
|城市维护建设税|25,589,464.89|47,069,643.14|
|教育费附加|21,196,856.57|28,292,433.98|
|资源税|147,741,812.06|171,326,403.40|
|关税|105,995,498.03|444,829.27|
|其他税费|42,754.95|86,321.68|
|合计|318,112,963.24|277,340,637.08|

 47.销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|2,033,780,990.55|2,194,743,296.58|
|税费||220,532,741.83|
|职工薪酬|199,022,763.85|197,020,112.68|
|装卸费|168,715,242.36|172,859,423.40|
|港杂费|125,018,591.18|151,088,999.17|
|仓储保管费|52,622,483.19|51,194,417.37|
|销售服务费|30,821,045.98|27,677,106.32|
|折旧与摊销|29,889,290.67|27,142,374.08|
|租赁费|20,960,273.48|11,021,460.58|
|修理费|17,389,722.73|15,752,038.94|
|广告及业务宣传费|12,541,479.83|13,828,766.90|
|机车作业费|8,797,804.31|7,495,776.19|
|包装费|5,442,092.27|3,689,663.82|
|其他|186,912,606.60|210,997,891.13|
|合计|2,891,914,387.00|3,305,044,068.99|

48.管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|690,306,589.23|655,651,659.02|
|修理费|551,248,405.29|507,878,356.67|
|折旧与摊销|270,971,066.73|306,832,588.26|
|税费|135,206,468.78|114,403,931.21|
|停工损失|102,372,121.03|110,372,734.07|
|安全环保费用|32,438,642.30|80,340,521.60|
|矿产资源补偿费|41,384,769.27|55,924,294.05|
|业务招待费|25,517,315.97|34,624,461.39|
|研究与开发费|35,985,758.82|32,718,400.05|
|中介咨询费|15,058,074.27|30,053,634.64|
|租赁费|15,553,456.37|12,943,487.45|
|资产重组整合费用||10,429,294.10|
|其他|348,272,987.63|343,980,209.97|
|合计|2,264,315,655.69|2,296,153,572.48|

 49.财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,413,180,592.75|2,389,666,183.38|
|减：利息收入|-166,417,359.98|-198,491,869.05|
|汇兑损益|-63,366.28|15,524,939.71|
|金融机构手续费及其他|131,773,539.14|112,524,981.08|
|合计|2,378,473,405.63|2,319,224,235.12|

其他说明：
本年财务费用中的其他金额主要是支付的信用证开证手续费、财务顾问费、融资担保费等。
50.资产减值损失
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-14,880,333.99|-22,912,438.48|
|二、存货跌价损失|111,816,474.93|121,698,229.54|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失||7,775,476.37|
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|96,936,140.94|106,561,267.43|

 51.公允价值变动收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|472,924.29|1,047,103.33|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-2,176,468.52|897,500.00|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动损失|||
|按公允价值计量的投资性房地产|-||
|其他|-||
|合计|-1,703,544.23|1,944,603.33|

52.投资收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|22,029,846.12|12,105,479.03|
|处置长期股权投资产生的投资收益||1,841,600,357.97|
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益|||
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|589,583.78|747,550.65|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|20,303,464.58|-16,245,944.60|
|持有至到期投资取得的投资收益|-||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产等取得的投资收益|285,654.04||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|委托贷款收益|||
|其他||-137,293,046.46|
|合计|43,208,548.52|1,700,914,396.59|

其他说明：
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
53.营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|49,841,979.93|10,977,618.69|49,841,979.93|
|其中：固定资产处置利得|261,130.57|8,922,985.22|261,130.57|
|无形资产处置利得|49,580,849.36|2,054,633.47|49,580,849.36|
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||

|||||
|-|-|-|-|
|接受捐赠||188,978.00||
|政府补助|64,748,807.39|156,032,716.39|64,748,807.39|
|其他|36,958,110.92|231,191,725.00|36,958,110.92|
|合计|151,548,898.24|398,391,038.08|151,548,898.24|

计入当期损益的政府补助
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|与资产相关的递延收益摊销|17,638,424.78|27,950,383.47|与资产相关|
|与收益相关的递延收益摊销|1,568,359.62|1,323,643.85|与收益相关|
|上年直接计入当期营业外收入的与收益相关的政府补助||126,758,689.07|与收益相关|
|万村千乡市场工程（其他流动负债转入）|1,600,000.00||与收益相关|
|电价补贴|8,799,500.00||与收益相关|
|粮油大县奖励|4,000,000.00||与收益相关|
|2013年昆明市工业稳增长资金补助|3,179,000.00||与收益相关|
|淡储补贴|3,080,000.00||与收益相关|
|政府电价补助|2,346,791.97||与收益相关|
|省级外贸出口奖励|2,280,000.00||与收益相关|
|三益物流配送中心升级改造项目|2,000,000.00||与收益相关|
|西山财政局磷炉尾气综合利用节能降耗资金|1,800,000.00||与收益相关|
|外经贸项目发展补助资金|1,707,000.00||与收益相关|
|2012-2013年第一批国家化肥淡储利息补贴资金|1,540,000.00||与收益相关|
|大型商贸流通企业政府补助|1,500,000.00||与收益相关|
|锂离子高性能隔膜制备技术开发及|1,400,000.00||与收益相关|

||||
|-|-|-|
|产业化项目获省科技经费补助|||
|生产技术改造贷款利息补贴|1,230,000.00|与收益相关|
|财政联合储备贴息|1,000,000.00|与收益相关|
|外贸促进进出口奖励|840,000.00|与收益相关|
|能量系统优化节能改造项目|800,000.00|与收益相关|
|收到省安监局拨付14年应急救援队伍建设补助经费|600,000.00|与收益相关|
|营销网络体系建设|500,275.08|与收益相关|
|瑞丽市财政局补助资金|500,000.00|与收益相关|
|昆明市财政局关于下达2014年污染减排专项资金|400,000.00|与收益相关|
|房产税减免|373,097.40|与收益相关|
|昆明市财政局昆明市环境保护局关于下达2014年省级第一批排污费专项资金预算的通知|300,000.00|与 收 益 相关|
|昆明市西山区人民政府专项扶持资金|300,000.00|与收益相关|
|安全生产隐患治理专项资金|300,000.00|与收益相关|
|环境保护补助资金|300,000.00|与收益相关|
|收长寿区财政局发展资金补贴|300,000.00|与收益相关|
|2013年昆明市工业稳增长资金|295,300.00|与收益相关|
|城镇土地税减免|287,990.40|与收益相关|
|2013年增产扩销促投资奖励|272,400.00|与收益相关|
|社会消费品零售总额促进奖励金|200,000.00|与收益相关|
|贷款贴息|180,000.00|与收益相关|
|昆明市环境保护局关于下达2014年排污费专项资金补助的通知|160,000.00|与收益相关|
|泄漏检测与修复（LDAR)技术研究前期环保专项资金|150,000.00|与收益相关|
|2013年昆明市工业稳增长资金通|120,000.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|知||||
|昆明市西山区科学技术和信息化局科技项目款|120,000.00||与收益相关|
|规模企业培植奖励金|100,000.00||与收益相关|
|吉林省名牌产品生产企业奖励金|100,000.00||与收益相关|
|名牌产品奖励|100,000.00||与收益相关|
|增产扩销促投资奖励|75,000.00||与收益相关|
|2014年“走出去”战略补助金|70,000.00||与收益相关|
|安宁市安监局拨付安全设备维护费|50,000.00||与收益相关|
|发展战略标准化示范点建设项目奖|50,000.00||与收益相关|
|收重庆长寿区科委补贴|50,000.00||与收益相关|
|超基数用电补助|37,600.00||与收益相关|
|稳增长资金|33,000.00||与收益相关|
|2013年经济发展突出贡献奖|30,000.00||与收益相关|
|晋宁县武装部误餐补助|30,000.00||与收益相关|
|监控设施补助款|20,000.00||与收益相关|
|上台阶奖励|20,000.00||与收益相关|
|晋宁县经济贸易局奖励|6,000.00||与收益相关|
|节能减排奖励|5,000.00||与收益相关|
|节能灯补助|1,740.00||与收益相关|
|政府减免税款|1,327.07||与收益相关|
|减免税金|631.07||与收益相关|
|2014年度税控维护费抵税|370.00||与收益相关|
|合计|64,748,807.39|156,032,716.39|/|

其他说明：
营业外收入中的其他项主要是罚没利得、无法支付的款项利得、硫磺堆存费超期赔偿收入。
54.营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|11,722,850.50|24,742,895.78|11,722,850.50|
|其中：固定资产处置损失|11,722,850.50|24,742,895.78|11,722,850.50|
|无形资产处置损失|-||-|
|债务重组损失|-||-|
|非货币性资产交换损失|-||-|
|对外捐赠|2,782,368.65|973,237.16|2,782,368.65|
|赔偿金、罚款、滞纳金支出|6,193,006.71|2,096,022.00|6,193,006.71|
|其他|11,147,557.24|16,739,451.40|11,147,557.24|
|合计|31,845,783.10|44,551,606.34|31,845,783.10|

其他说明：
营业外支出其他项主要是港口堆存闲置赔偿费损失、存货盘亏损失等。
55.所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|109,245,304.17|141,264,876.04|
|递延所得税费用|17,124,205.88|304,365,315.32|
|合计|126,369,510.05|445,630,191.36|

(2)会计利润与所得税费用调整过程：
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-2,630,105,730.71|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-657,526,432.68|
|子公司适用不同税率的影响|56,798,476.42|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,724,613.90|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|724,372,852.37|
|所得税费用|126,369,510.05|

 56.其他综合收益
详见附注
57.现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保证金、备用金|176,936,058.21|214,562,641.58|
|利息收入|182,155,414.18|168,905,296.51|
|往来款|289,614,789.80|151,296,004.56|
|政府补助|43,942,022.99|119,876,634.18|
|其他|129,451,021.85|138,321,475.23|
|合计|822,099,307.03|792,962,052.06|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款项|512,329,534.66|686,108,184.61|
|保证金、质保金及备用金|429,698,299.47|380,825,470.15|
|港杂费|177,641,074.37|192,266,409.33|
|差旅办公等其他费用开支|586,020,089.27|664,653,924.19|
|其他|165,691,786.38|228,008,014.95|
|合计|1,871,380,784.15|2,151,862,003.23|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|麒麟片区输水管线迁改||5,000,000.00|
|收回水富县国土局原煤化工项目部分土地出让金|12,385,000.00||
|收回期货保证金|4,095,244.60||
|其他||661,959.12|
|合计|16,480,244.60|5,661,959.12|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置子公司的现金净额||461,061,804.34|
|远期结售汇保证金||1,100,000.00|
|期货交易净额||10,664,554.60|
|支付期货保证金|17,946,148.86||
|合计|17,946,148.86|472,826,358.94|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|关联方借款|1,730,000,000.00|2,470,552,686.79|
|融资保证金||849,258,033.48|
|融资租赁取得借款|640,000,000.00|455,000,000.00|
|信用证融资|412,655,330.82||
|订单融资借款|1,565,866,531.05||
|政府补助|193,094,234.24||
|其他|49,020,935.42|19,400,000.00|
|合计|4,590,637,031.53|3,794,210,720.27|

 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|订单融资借款||633,552,637.65|
|支付交割期损益|264,663,903.73|392,697,111.27|
|融资租赁款本息|459,502,200.00|294,768,992.15|
|融资保证金|434,000,000.00|105,000,000.00|
|其他|98,747,882.90|35,543,593.14|
|合计|1,256,913,986.63|1,461,562,334.21|

 58.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|-2,756,475,240.76|487,873,453.71|
|加：资产减值准备|96,936,140.94|106,561,267.43|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,517,447,570.77|1,969,941,514.68|
|无形资产摊销|192,837,520.34|190,330,887.11|
|长期待摊费用摊销|159,652,219.76|171,285,867.28|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-38,119,129.43|13,251,625.08|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||513,652.01|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|1,703,544.23|-1,944,603.33|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,511,928,475.65|2,387,827,373.07|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-43,208,548.52|-1,700,914,396.59|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|17,014,960.69|304,243,201.98|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|109,245.19|122,113.34|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-5,593,585,436.08|2,147,400,543.01|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|3,770,102,407.59|-7,090,152,769.76|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|351,863,130.28|-1,266,011,401.69|
|其他|-591,039,154.56|-154,757,478.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-402,832,293.91|-2,434,429,150.83|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|6,128,092,679.28|6,815,992,028.42|
|减：现金的期初余额|6,815,992,028.42|7,702,968,899.19|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-687,899,349.14|-886,976,870.77|

 (2)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|6,128,092,679.28|6,815,992,028.42|
|其中：库存现金|8,132,376.00|25,483,217.79|

||||
|-|-|-|
|可随时用于支付的银行存款|6,119,574,170.71|5,657,737,943.52|
|可随时用于支付的其他货币资金|386,132.57|1,132,770,867.11|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|6,128,092,679.28|6,815,992,028.42|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

59.所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
60.所有权或使用权受到限制的资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|38,000,000.00|银行借款质押|
|固定资产|1,887,726,005.01|银行借款抵押|
|无形资产|349,895,147.07|银行借款抵押|
|应收账款|1,412,733,153.00|银行借款质押|
|票据保证金|1,322,211,244.35|银行承兑汇票保证金|
|信用证保证金|315,606,105.64|信用证保证金|
|期货保证金|23,574,354.26|期货保证|
|贷款保证金|28,100,000.00|贷款保证金存款|
|合计|5,377,846,009.33|/|

其他说明：
（1）至2014年12月31日，云天化股份之子公司天安化工以价值364,623,323.00元的机械设备及构筑物和价值44,591,300.00元的土地使用权作抵押从中国民生银行取得150,000,000.00元短期借款（抵押类）；
（2）至2014年12月31日，云天化股份之子公司天安化工以价值422,398,951.88元的机械设备作抵押从中国建设银行昆明城北支行取得75,000,000.00元长期借款（一年内到期、抵押类）；
（3）至2014年12月31日，云天化股份之子公司云南天盟农资连锁有限公司以人民币12,000,000.00元保证金为质押从中国农业发展银行昆明潘家湾支行取得120,000,000.00元短期借款（质押类）；
（4）至2014年12月31日，云天化股份之子公司水富云天化以人民币16,000,000.00元保证金为质押从中国农业发展银行水富支行取得394,000,000.00元短期借款（质押类）；
（5）至2014年12月31日，云天化股份之子公司水富云天化以价值480,113,330.00元的机械设备为抵押从中国民生银行取得100,000,000.00元短期借款（抵押类）；
（6）至2014年12月31日，云天化股份之子公司水富云天化以价值176,035,303.24元的土地使用权为抵押和以10,000,000.00元保证金为质押从中国农业发展银行水富支行取得398,000,000.00元短期借款（抵押类）；
（7）至2014年12月31日，云天化股份之子公司吉林云天化以土地794710.89平方米（价值值105,150,632.89元）、房屋41处（价值205,580,463.41元）为抵押从吉林银行长春一汽支行和浦发银行取得415,150,000.00元和50,000,000.00元短期借款（抵押类）；
（8）至2014年12月31日，云天化股份之子公司青海云天化以“二期合成氨装置”367,699,992.10元为抵押从中国银行青海省分行取得100,000,000.00元短期借款（抵押类）；
（9）至2014年12月31日，云天化股份之子公司青海云天化以价值23,353,594.72元的土地使用权为抵押从从中国建设银行取得135,000,000.00元长期期借款（抵押类）；
（10）至2014年12月31日，云天化股份之子公司磷化集团以712,500,000.00元应收账款为质押从中国工商银行晋宁支行取得175,000,000.00元短期借款（质押类）；
（11）至2014年12月31日，云天化股份之子公司金新化工以174,546,000.00元应收账款为质押从上海浦东发展银行呼伦贝尔分行取得155,000,000.00元短期借款（质押类）；
（12）至2014年12月31日，云天化股份之子公司金新化工以109,150,000.00元应收账款为质押从中国农业银行陈巴尔虎旗支行取得100,000,000.00元短期借款（质押类）；
（13）至2014年12月31日，云天化股份之子公司金新化工以11,000,000.00元应收账款为质押从中国银行呼伦贝尔分行取得10,450,000.00元短期借款（质押类）；
（14）至2014年12月31日，云天化股份之子公司青海云天化以405,537,153.00元应收账款为质押从中国农业银行黄河路支行取得196,000,000.00元短期借款（质押类）；
（15）至2014年12月31日，云天化股份之子公司红海磷肥以账面价值764,316.22元的土地使用权为抵押从晋宁县农村信用合作社取得30,000,000.00元长期借款（一年内到期、抵押类）；
（16）至2014年12月31日，云天化股份之子公司吉林云天化以账面价值47,309,944.62元的在建工程机器设备为抵押从吉林银行长春一汽支行银行取得18,434,761.00元长期借款（一年内到期、抵押类）。
61.外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||8,132,376.00|
|其中：美元|49,602.96|6.119|303,520.51|
|欧元|210.00|7.4556|1,565.68|
|-新加坡元|3,934.89|4.6396|18,256.32|
|-迪拉姆|18,922.84|1.6899|31,977.71|
|-科威特第纳尔|81.95|20.8982|1,712.65|
|-巴林第纳尔||||
|-越南盾|243,275,186.00|0.0002898|70,064.99|
|-土耳其里拉|82.39|2.6238|216.18|
|-西非法郎|340,240.65|0.0113|3,843.65|
|卡塔尔里亚尔|985.69|1.6804|1,656.35|
|银行存款：|||6,119,574,170.71|
|其中：-美元|188,117,399.01|6.119|1,151,090,596.54|
|-越南盾|160,955,575,920.00|0.0002898|46,356,357.39|
|-欧元|12,735.21|7.456|94,948.63|
|-港币|1,936.56|0.7889|1,527.75|
|-迪拉姆|280,258.57|1.6899|473,608.96|
|其他货币资金：|||1,727,877,836.82|
|-美元|2,528,248.22|6.119|15,470,350.86|
|应收账款|||3,072,067,862.75|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|63,391,854.28|6.119|387,894,756.36|
|其他应收款|||369,287,523.62|
|其中：美元|19,554.44|6.119|119,653.62|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本集团子公司联合商务出资设立了上海云天化国际贸易有限公司。
（2）本集团子公司联合商务出资设立了天际农业（美国）有限公司。
（3）本集团子公司磷化集团出资设立了云南中磷石化有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|天安化工|云南安宁|云南安宁|工业加工|100.00||设立或投资|
|昭通天合有限责任公司|云南昭通|云南昭通|工业加工|74.50||设立或投资|
|天盟连锁|云南昆明|云南昆明|商品流通|97.00||设立或投资|
|天驰物流|云南昆明|云南昆明|服务业|90.00||设立或投资|
|天腾化工|云南楚雄|云南楚雄|工业加工|100.00||设立或投资|
|纽米科技|重庆长寿|重庆长寿|工业加工|88.675||设立或投资|
|水富云天化|云南水富|云南水富|工业加工|100.00||设立或投资|
|磷化集团|云南晋宁|云南晋宁|磷矿开采|100.00||合并取得|
|联合商务|云南昆明|云南昆明|商品流通|96.60||合并取得|
|三环中化|云南昆明|云南昆明|工业加工|60.00||合并取得|
|北海三环|广西北海|广西北海|仓储物流|90.00||合并取得|
|红海磷肥|云南晋宁|云南晋宁|工业加工|55.00||合并取得|
|山东云天化|山东济宁|山东济宁|工业加工|60.00||合并取得|
|国际农资|云南昆明|云南昆明|商品流通|100.00||合并取得|
|青海云天化|青海西宁|青海西宁|工业加工|94.70||合并取得|
|河北云天化|河北石家庄|河北石家庄|工业加工|60.00||合并取得|
|银山化肥|云南腾冲|云南腾冲|工业加工|67.00||合并取得|
|吉林云天化|吉林长岭|吉林长岭|工业加工|51.00||合并取得|
|河南云天化|河南许昌|河南许昌|工业加工|55.00||合并取得|
|内蒙古云天化|内蒙古化德|内蒙古化德|农业科技|51.00||合并取得|
|金新化工|内蒙古呼伦贝尔|内蒙古呼伦贝尔|工业加工|51.00||合并取得|

 (2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|金新化工|49%|25,068,786.02|90,371,493.80|759,548,864.52|
|吉林云天化|49%|-91,224,405.72||12,019,749.80|
|三环中化|40%|-71,014,356.30||263,701,973.91|
|青海云天化|5.3%|-19,443,526.35||15,860,816.86|
|联合商务|3.40%|937,206.02|1,142,400.00|12,506,224.02|

 (3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|金新化工|26,094.35|774,856.19|800,950.54|289,553.53|356,387.03|645,940.56|31,267.41|713,673.10|744,940.51|222,125.50|353,108.92|575,234.42|
|吉林云天化|732,734.19|63,095.91|795,830.10|769,022.28|24,354.81|793,377.09|497,154.35|57,564.74|554,719.09|495,697.45|37,951.40|533,648.85|
|三环中化|128,464.94|168,674.73|297,139.67|190,246.88|40,967.29|231,214.17|100,419.43|181,580.39|281,999.82|134,595.45|64,144.78|198,740.23|
|青海云天化|98,165.78|270,819.38|368,985.16|224,788.42|114,287.60|339,076.02|98,664.44|267,138.05|365,802.49|214,683.10|84,575.04|299,258.15|
|联合商务|634,607.21|5,823.85|640,431.06|603,624.91|23.14|603,648.05|626,146.58|3,802.64|629,949.22|592,975.23|852.42|593,827.65|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|金新化工|48,185.24|5,116.08|5,116.08|23,602.06|38,933.09|2,595.29|2,595.29|-5,727.40|
|吉林云天化|485,603.70|-18,617.23|-18,617.23|-232,939.81|680,164.96|-5,955.33|-5,955.33|-23,971.82|
|三环中化|308,252.00|-17,753.59|-17,753.59|-8,113.41|287,725.30|-7,982.00|-7,982.00|4,717.49|
|青海云天化|110,116.84|-36,665.14|-36,665.14|11,196.21|136,722.95|-14,022.62|-14,022.62|44,777.39|
|联合商务|2,764,523.73|2,756.49|2,796.79|143,141.46|1,970,675.99|7,802.10|7,495.85|-103,051.31|

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
①本年天驰物流增资扩股，新进股东以1,215万元的对价取得天驰物流10%的股权，根据增资扩股日天驰物流账面净资产与对价的差异，本集团资本公积减少433,757.17元；
②本年纽米科技增资扩股，新进股东以600万元的对价取得纽米科技3.61%的股权，根据增资扩股日纽米科技账面净资产与对价的差异，本公司资本公积减少174,751.61元。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||天驰物流|纽米科技|
|购买成本/处置对价|||
|--现金|12,150,000.00|6,000,000.00|
|--非现金资产的公允价值|||
|购买成本/处置对价合计|12,150,000.00|6,000,000.00|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|12,583,757.17|6,174,751.61|
|差额|-433,757.17|-174,751.61|
|其中：调整资本公积|-433,757.17|-174,751.61|
|调整盈余公积|||
|调整未分配利润|||

3、在合营企业或联营企业中的权益
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|三环美盛|云南昆明等各地|云南昆明|磷复肥生产、销售|35%||权益法|
|云南云天化集团财务有限公司|云南昆明|云南昆明|财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理|36%||权益法|

(2).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额||
||三环美盛|财务公司|三环美盛|财务公司|
|流动资产|1,206,998,373.36|2,713,685,755.21|1,077,646,733.71|991,478,591.13|
|非流动资产|59,465,629.14|6,367,792.54|72,289,060.24|3,514,215.62|
|资产合计|1,266,464,002.50|2,720,053,547.75|1,149,935,793.95|994,992,806.75|
|流动负债|913,326,691.91|2,077,340,867.32|807,787,409.80|390,555,084.47|
|非流动负债|251,965.57||278,994.70||
|负债合计|913,578,657.48|2,077,340,867.32|808,066,404.50|390,555,084.47|
|少数股东权益|||||
|归属于母公司股东权益|352,885,345.02|642,712,680.43|341,869,389.45|604,437,722.28|
|按持股比例计算的净资产份额|123,509,870.75|231,376,564.96|119,654,286.31|217,597,580.02|
|调整事项|136.88||136.88||
|--商誉|||||
|--内部交易未实现利润|||||
|--其他|136.88||136.88||
|对联营企业权益投资的账面价值|123,510,007.63|231,376,564.96|119,654,423.19|217,597,580.02|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|1,414,492,308.62|84,549,824.30|1,879,490,270.19|12,143,216.90|
|净利润|30,296,251.20|38,274,958.15|23,578,922.26|4,437,722.28|
|终止经营的净利润|||||
|其他综合收益|||||
|综合收益总额|30,296,251.20|38,274,958.15|23,578,922.26|4,437,722.28|
|本年度收到的来自联营企业的股利|6,748,103.48||7,548,242.21||

(3).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||

||||
|-|-|-|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|97,269,396.85|71,668,363.02|
|下列各项按持股比例计算的合计数|-2,352,826.74|1,379,400.74|
|--净利润|-3,103,016.86|4,280,422.10|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-3,103,016.86|4,280,422.10|

十、与金融工具相关的风险
本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司
董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。
本集团主要面临赊销导致的客户信用风险，在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），在风险评估的基础上给出信用额度，同时本集团通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本集团的整体信用风险在可控的范围内，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于 2014年 12月 31日，本集团无重大逾期银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产。
2.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而
发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本公司期末无外币货币性项目，因此利率的变动不会对本公司造成风险。
本集团的于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、越南盾等外币项目结算，
因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外
币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约等方式来达到规避外汇风险的目的。
于2014年12月31日及2013年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日||2013年12月31日||
||美元项目|越南盾及其他外币项目|美元项目|越南盾及其他外币项目|
|外币金融资产|||||
|货币资金|1,166,864,467.91|47,055,736.26|1,427,673,716.62|35,606,117.75|
|应收账款|387,894,756.36||1,286,333,224.48|297,871,351.23|
|其他应收款|119,653.62|1,310.28|352,283.13|-|
|预付款项|192,737,455.93||29,211,942.41||
|应收票据|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|8,233,814.82||8,645,495.84||
|金融资产小计|1,755,850,148.64|47,057,046.54|2,752,216,662.48|333,477,468.98|
|外币金融负债|||||
|短期借款|134,888,847.01||726,156,397.58||
|应付账款|1,497,030,751.21|1,215,067.02|661,180,089.34||
|预收账款|200,514,065.98|11,889,182.87|258,062,741.23|10,799,343.78|
|其他应付款|469,571.14||702,438.91|23,863.44|
|应付票据|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|长期借款|1,136,843,143.10||1,164,989,061.24||
|一年内到期的非流动负债|||||
|金融负债小计|2,969,746,378.44|13,104,249.89|2,811,090,728.30|10,823,207.22|

于2014年12月31日，对于本集团上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值1%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额列示如下：
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|-|-|
|项目|利润总额|
|美元项目|12,138,962.30|
|越南盾及其他外币项目|-339,527.97|
|合计|11,799,434.33|

（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款等带息负债。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
于 2014年 12月 31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约5,405万元。
（3）其他价格风险
本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。
3.流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资
金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
于2014年12月31日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
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|项目|2014年12月31日|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|合计|
|短期借款|24,023,857,307.70||||24,023,857,307.70|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|2,176,468.52||||2,176,468.52|
|应付票据|9,481,208,571.69||||9,481,208,571.69|
|应付账款|4,248,876,556.97|99,159,594.95|25,296,038.46|74,341,055.71|4,447,673,246.09|
|应付利息|265,321,780.90||||265,321,780.90|
|一年内当期的非流动负债|3,269,678,299.88||||3,269,678,299.88|
|长期借款||2,479,145,243.10|1,404,947,900.00|2,691,816,020.00|6,575,909,163.10|
|长期应付款||1,685,729,809.03|1,601,315,681.70|2,891,624,950.25|6,178,670,440.98|
|合计|41,291,118,985.66|4,264,034,647.08|3,031,559,620.16|5,657,782,025.96|54,244,495,278.86|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
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|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|8,309,054.82|||8,309,054.82|
|1. 交易性金融资产|998,844.29|||998,844.29|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|998,844.29|||998,844.29|
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|7,310,210.53|||7,310,210.53|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|8,309,054.82|||8,309,054.82|
|（五）交易性金融负债|2,176,468.52|||2,176,468.52|
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|2,176,468.52|||2,176,468.52|
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||||
|持续以公允价值计量的负债总额|2,176,468.52|||2,176,468.52|
|二、非持续的公允价值计量|||||
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
（1）金融资产为2014年12月31日持仓的期货合约浮动盈利金额和远期结售汇合约浮动盈利金额；
（2）金融负债为2014年12月31日持仓的远期结售汇合约浮动亏损金额。
3、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。
4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、可供出售金融资产、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。
公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
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|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|云天化集团|云南昆明|工业加工|3,600,000,000|53.83|53.83|

本企业的母公司情况的说明
云天化集团企业法人营业执照注册号为530000000020448，住所为云南省昆明市滇池路1417号，法定代表人为他盛华，公司经营范围是：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，贵金属经营。
本企业最终控制方是云南省国有资产管理委员会
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
4、其他关联方情况
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|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|云南天鸿高岭矿业有限公司|母公司的全资子公司|
|江川云天化实业有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏马龙国华工贸有限公司|母公司的控股子公司|
|云南博源实业有限公司|母公司的全资子公司|
|云南华源包装有限公司|母公司的控股子公司|
|云南江川天湖化工有限公司|母公司的控股子公司|
|云南山立实业有限公司|母公司的控股子公司|
|云南山敏包装有限公司|母公司的控股子公司|
|云南省化工研究院|母公司的全资子公司|
|云南省化学工业建设公司|母公司的控股子公司|
|云南天创科技有限公司|母公司的全资子公司|
|云南天鸿化工工程股份有限公司|母公司的全资子公司|

|||
|-|-|
|云南天能矿业有限公司|母公司的全资子公司|
|云南天宁矿业有限公司|母公司的控股子公司|
|云南天蔚物业管理有限公司|母公司的全资子公司|
|云南天信融资担保有限公司|母公司的全资子公司|
|云南天耀化工有限公司|母公司的控股子公司|
|云南天裕矿业有限公司|母公司的全资子公司|
|云南盐化股份有限公司|母公司的控股子公司|
|云南一平浪恒通有限责任公司|母公司的控股子公司|
|云南云天化集团财务有限公司|母公司的全资子公司|
|云南云天化石化有限公司|母公司的控股子公司|
|云南云天化无损检测有限公司|母公司的控股子公司|
|云南中寮矿业开发投资有限公司|母公司的控股子公司|
|中轻依兰(集团)有限公司|母公司的全资子公司|
|重庆国际复合材料有限公司|母公司的控股子公司|
|重庆天勤材料有限公司|母公司的控股子公司|
|珠海富华复合材料有限公司|母公司的控股子公司|
|云南红云氯碱有限公司|母公司的控股子公司|
|云南省水富县天盛有限责任公司|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|云天化集团|磷矿石、矿浆||970,459,065.94|
|云天化集团|材料、化肥、硫磺等||936,965,989.38|
|云南山敏包装有限公司|包装物|75,084,141.95|83,825,262.31|
|云南云天化氟化学有限公司|冰晶石|21,538,461.54|21,192,924.22|
|云南盐化股份有限公司|盐酸、液碱、芒硝、碘盐等|23,297,978.63|20,550,798.62|
|中轻依兰(集团)有限公司|纯碱、洗衣粉、材料、检修等|151,318,217.68|260,653,335.70|
|云南天宁矿业有限公司|磷矿石|278,710,482.57|325,819,695.77|
|江川云天化实业有限公司|备品备件等|12,141,500.00|3,488,755.06|
|云南华源包装有限公司|包装材料|81,083,528.65|61,727,991.75|
|云南红磷川科化工有限公司|材料||6,187.52|
|云南江川天湖化工有限公司|磷矿石|86,341,215.99|39,085,338.94|
|云南天裕矿业有限公司|磷矿石|247,863.25|5,217,424.01|
|云南天能矿业有限公司|煤|20,307,386.17|11,059,584.27|
|云南一平浪恒通有限责任公司|酒精|1,653,645.77|4,359,119.56|
|云南天耀化工有限公司|磷酸||2,085,682.80|
|富源县天鑫煤业有限公司|煤|363,153,939.32|214,069,932.94|
|云南天创科技有限公司|蒸汽||15,354.80|
|云南省水富县天盛有限责任公司|采购包装物|54,684,292.22|47,507,425.49|
|三环美盛|液氨及委托加工费|32,031,301.89|3,641,128.50|
|远嘉（中国）矿业有限公司|叶腊石||63,064,745.09|
|重庆远嘉矿业有限公司|白泡石粉||57,906,857.04|
|云南红磷川科化工有限公司|劳务|16,930,564.59|20,523,228.97|
|云天化集团|综合服务费|8,551,345.40|5,842,234.82|
|云南山立实业有限公司|水、电、综合服务费|12,824,405.56|17,065,303.03|
|云南天蔚物业管理有限公司|物业管理费、水、电等|2,181,847.68|2,210,694.28|
|云南云天化无损检测有限公司|技术服务费、检验等|5,798,722.59|6,612,276.00|
|云南省化工研究院|技术服务费、设备等|56,889,852.66|15,217,540.21|
|云南天信融资担保有限公司|委托贷款、借款担保|1,475,660.37|188,676.00|
|云南天鸿化工工程股份有限公司|工程建设、修理费|76,367,245.92|53,385,175.80|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|云南云天化氟化学有限公司|柴汽油、硫酸、氟硅酸钠、货运代理等|4,129,408.50|6,634,621.56|
|云南山立实业有限公司|柴油、汽油、水电费、房租|1,220,005.81|572,043.66|
|云南山敏包装有限公司|柴汽油、废旧编织袋|1,260,938.92|1,185,562.24|
|云南天鸿化工工程股份有限公司|材料、油料、服务等|48,214.50|247,618.41|
|中轻依兰(集团)有限公司|纯碱、磷酸、监理费等|176,827,820.15|151,905,381.16|
|云南天耀化工有限公司|磷酸、粉状磷铵、液氨等|1,458,911.96|5,349,008.55|
|云天化集团|磷酸二铵、重钙等||873,934,227.81|
|云天化集团|材料、水、电、天然气|8,327,372.39|9,599,718.45|
|云天化集团|磷矿石|16,888,888.89|587,849,863.46|
|云天化集团|黄磷|||
|云南华源包装有限公司|废旧编织袋、硫磺带||2,601,433.56|
|云南盐化股份有限公司|纯碱、大豆、大米、食用油等|17,966,925.82|100,719,850.96|
|云南云天化无损检测有限公司|销售劳保产品、油料||12,048.53|
|云南云天化石化有限公司|磷矿石||43,403.76|
|云南景成基业建材有限公司|销售商品（蒸汽）|9,911,818.13|7,411,490.20|
|江苏马龙国华工贸有限公司|黄磷、运费|354,968,448.06|579,239,506.78|
|云南博源实业有限公司|PP|288,461.54|8,835,079.04|
|云南天创科技有限公司|水、电、黄磷、综合服务||6,162,770.21|
|云南天宁矿业有限公司|大米||77,465.49|
|云南省化工研究院|设备代理进口||5,846.55|
|云南中寮矿业开发投资有限公司|经营性资金占用费|1,495,672.41|6,692,177.94|
|三环美盛|磷酸、硫酸、液氨等|703,741,176.39|696,343,036.97|
|重庆远嘉矿业有限公司|电等||7,090,199.77|
|云南省水富县天盛有限责任公司|销售水电气材料|24,736,841.21|19,207,132.24|

 (2).关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|江苏马龙国华工贸有限公司|男单楼|6,210.00|0|
|云南云天化石化有限公司|办公楼|600,000.00|0|
|云南天鸿化工工程股份有限公司|吊车、焊机|2,350,000.00|2,831,289.95|

本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|云天化集团|房屋建筑物|7,011,410.40|7,011,410.40|
|中轻依兰（集团）有限公司|仓库、场站|1,126,809.33|1,126,809.33|
|云天化集团|高边车|3,120,000.00|1,653,100|
|云天化集团晋宁分公司|房屋建筑物、机器设备、土地使用权|3,100,000.00||
|云天化集团晋宁分公司|房屋建筑物|120,000.00|120,000|
|中轻依兰（集团）有限公司|房屋建筑物、机器设备|7,500,000.00||
|云天化集团晋宁分公司|房屋建筑物|47,089.10|47,089|
|云天化集团|房屋建筑物|826,680.00|826,680|
|云天化集团|办公楼|3,105,774.72|3,105,774.72|
|云南山立实业有限公司|场站祖租赁|43,900.80|43,900.80|

 (3).关联担保情况
本公司作为担保方
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|金新化工|9,856.25|2009年12月9日|2017年12月9日|否|
|金新化工|7,500.00|2009年12月21日|2017年12月21日|否|
|金新化工|5,000.00|2009年6月4日|2017年6月4日|否|
|金新化工|5,000.00|2009年6月30日|2017年6月30日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金新化工|45,000.00|2009年6月18日|2019年6月18日|否|
|金新化工|19,000.00|2009年6月30日|2018年6月30日|否|
|金新化工|10,000.00|2009年9月15日|2018年9月15日|否|
|金新化工|280万美元|2009年9月15日|2018年9月15日|否|
|金新化工|300万美元|2009年9月15日|2018年9月15日|否|
|金新化工|16,437.64|2009年4月20日|2019年4月20日|否|
|金新化工|1500万美元|2010年10月13日|2017年10月13日|否|
|金新化工|500万美元|2010年3月20日|2018年3月20日|否|
|金新化工|3,200.00|2009年4月7日|2018年4月7日|否|
|金新化工|3,000.00|2009年6月23日|2018年6月23日|否|
|金新化工|5,000.00|2009年9月16日|2018年9月16日|否|
|金新化工|5,000.00|2010年10月31日|2019年10月31日|否|
|金新化工|1,300.00|2010年3月30日|2018年3月30日|否|
|金新化工|4,800.00|2010年5月14日|2019年5月14日|否|
|金新化工|11,700.00|2012年5月18日|2015年5月17日|否|
|金新化工|20,000.00|2012年10月12日|2017年10月12日|否|
|金新化工|20,000.00|2012年10月12日|2017年10月12日|否|
|金新化工|21,500.00|2011年8月26日|2019年5月20日|否|
|金新化工|6,000.00|2011年8月16日|2018年8月16日|否|
|金新化工|18,000.00|2014年2月28日|2019年2月28日|否|
|金新化工|2,622.45|2014年10月24日|2015年4月23日|否|
|金新化工|543.33|2014年12月3日|2015年6月3日|否|
|金新化工|1,834.22|2014年11月18日|2015年11月17日|否|
|金新化工|14,644.97|2011年12月23日|2018-12.23|否|
|金新化工|7,776.06|2014年1月9日|2019年1月9日|否|
|金新化工|15,552.14|2014年1月25日|2019年1月25日|否|
|金新化工|5,000.00|2014年12月12日|2015年12月11日|否|
|金新化工|13,600.00|2014年3月7日|2015年3月7日|否|
|金新化工|1,900.00|2014年8月5日|2015年7月19日|否|
|金新化工|2,170.00|2014年9月19日|2015年9月18日|否|
|金新化工|5,000.00|2014年9月29日|2015年9月28日|否|
|金新化工|10,000.00|2014年11月14日|2015年5月13日|否|
|金新化工|10,000.00|2014年11月19日|2015年5月18日|否|
|金新化工|10,000.00|2014年12月26日|2019年12月26日|否|
|水富云天化|21,000.00|2010年9月21日|2016年9月20日|否|
|水富云天化|46,000.00|2013年9月7日|2016年9月6日|否|
|水富云天化|5,000.00|2014年8月19日|2015年8月18日|否|
|水富云天化|5,000.00|2014年11月7日|2015年11月6日|否|
|水富云天化|6,000.00|2014年4月28日|2017年3月10日|否|
|水富云天化|6,000.00|2014年4月28日|2017年3月10日|否|
|水富云天化|3,000.00|2014年4月28日|2017年3月10日|否|
|水富云天化|3,000.00|2014年4月28日|2017年3月10日|否|
|水富云天化|3,000.00|2014年4月28日|2017年3月10日|否|
|水富云天化|3,600.00|2014年4月28日|2017年3月10日|否|
|水富云天化|5,000.00|2014年12月5日|2017年12月5日|否|
|水富云天化|5,000.00|2014年9月5日|2015年3月4日|否|
|水富云天化|1,000.00|2014年10月27日|2015年4月26日|否|
|水富云天化|19,500.00|2014年2月11日|2015年2月10日|否|
|水富云天化|19,900.00|2014年9月24日|2015年9月23日|否|
|天盟连锁|10,000.00|2014年4月14日|2015年4月14日|否|
|红海磷肥|2,000.00|2014.04.30|2015.04.30|否|
|银山化肥|1,284.88|2012年9月15日|2015年9月15日|否|
|天腾化工|2,408.00|2014年7月31日|2015年6月25日|否|
|云南云天化氟化学有限公司|280|2011年12月13日|2015年8月26日|否|
|云南云天化氟化学有限公司|840|2010年9月8日|2015年9月8日|否|
|天际资源（迪拜）有限公司|944.13万美元|2014年7月4日|2015年3月27日|否|
|河南云天化|800.00|2014年7月7日|2015年7月6日|否|
|河南云天化|1,000.00|2014年8月18日|2015年8月17日|否|
|河南云天化|400.00|2014年11月3日|2015年11月4日|否|
|河南云天化|700.00|2014年8月20日|2015年2月20日|否|
|河南云天化|42.00|2014年8月25日|2015年2月25日|否|
|河南云天化|1,000.00|2014年8月27日|2015年8月27日|否|
|河南云天化|1,000.00|2014年9月4日|2015年9月4日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|河南云天化|1,000.00|2014年1月16日|2015年1月8日|否|
|河南云天化|400.00|2014年2月28日|2015年1月8日|否|
|河南云天化|500.00|2014年6月25日|2015年4月8日|否|
|国际农资|10,000|2014年12月5日|2015年6月5日|否|
|河北云天化|3,000|2014年5月9日|2015年5月8日|否|
|河北云天化|1,650|2014年4月15日|2015年4月15日|否|
|三环中化|14,400|2006年10月24日|2018年10月24日|否|
|三环中化|3,600|2007年5月30日|2017年2月26日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年9月18日|2015年3月17日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年9月23日|2015年3月22日|否|
|吉林云天化|10,000|2014年10月17日|2015年4月16日|否|
|吉林云天化|15,000|2014年12月2日|2015年12月1日|否|
|吉林云天化|10,000|2014年11月26日|2015年11月25日|否|
|吉林云天化|20,000|2014年1月3日|2015年1月2日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年9月10日|2015年3月9日|否|
|吉林云天化|10,000|2014年8月28日|2015年8月28日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年9月18日|2015年3月17日|否|
|吉林云天化|1,000|2013年1月30日|2015年1月30日|否|
|吉林云天化|5,000|2013年3月8日|2015年3月8日|否|
|吉林云天化|9,000|2013年2月25日|2015年2月25日|否|
|吉林云天化|7,000|2014年11月28日|2015年5月27日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年10月9日|2015年4月9日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年10月16日|2015年4月9日|否|
|吉林云天化|10,000|2014年11月12日|2015年10月30日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年11月19日|2015年10月30日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年11月20日|2015年10月30日|否|
|吉林云天化|5,000|2014年11月21日|2015年10月30日|否|
|吉林云天化|20,000|2014年11月25日|2015年10月30日|否|
|山东云天化|1,500|2014年1月17日|2015年1月17日|否|
|山东云天化|1,700|2014年7月11日|2015年7月10日|否|
|山东云天化|1,300|2014年7月18日|2015年7月13日|否|
|山东云天化|1,200|2014年7月16日|2015年7月16日|否|
|山东云天化|1,500|2014年7月30日|2015年1月29日|否|
|青海云天化|3,744|2008年6月30日|2015年9月26日|否|
|青海云天化|2,585.75|2009年12月17日|2017年12月17日|否|
|青海云天化|25,000|2009年6月22日|2017年6月21日|否|
|青海云天化|40,000|2009年6月30日|2019年6月29日|否|
|青海云天化|18,000|2014年9月18日|2015年9月18日|否|
|青海云天化|15,000|2014年12月19日|2015年12月19日|否|
|青海云天化|9,500|2014年8月28日|2015年8月28日|否|
|天安化工|5,000.00|2014年12月26日|2015年12月25日|否|
|天安化工|5,000.00|2014年12月31日|2015年12月30日|否|
|天安化工|12,000.00|2007年9月11日|2015年1月3日|否|
|云南晋宁黄磷有限公司|5,000|2014年9月28日|2015年3月27日|否|

本公司作为被担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|云天化集团|3450万美元|2011年12月28日|2016年12月28日|否|
|云天化集团|5550万美元|2012年9月13日|2017年9月12日|否|
|云天化集团|2560万美元|2014年6月11日|2016年6月10日|否|
|云天化集团|676.53万美元|2014年9月12日|2016年9月12日|否|
|云天化集团|16,500.00|2011年12月23日|2018年12月23日|否|
|云天化集团|12,800.00|2013年11月19日|2018年11月19日|否|
|云天化集团|199.91万美元|2007年1月5日|2015年11月30日|否|
|云天化集团|767.25万欧元|2007年6月21日|2015年8月4日|否|
|云天化集团|294.77万美元|2006年10月27日|2015年7月24日|否|
|云天化集团|6,000.00|2007年7月25日|2015年2月16日|否|

(4).关联方资金拆借
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|云天化集团|400,000,000.00|2010年2月7日|2015年2月7日|年利率5.15%，发行承销费率0.3%|
|云天化集团|400,000,000.00|2011年7月15日|2016年7月15日|年利率5.80%|
|云天化集团|200,000,000.00|2012年8月23日|2017年8月22日|年利率5.26%，发行承销费率0.3%|
|云天化集团|150,000,000.00|2011年7月15日|2016年7月14日||
|云天化集团|200,000,000.00|2013年5月24日|2016年5月23日||
|云天化集团|400,000,000.00|2013年8月16日|2016年8月15日||
|云天化集团|400,000,000.00|2010年2月8日|2015年2月7日||
|云天化集团|300,000,000.00|2012年8月23日|2017年8月23日||
|云天化集团|200,000,000.00|2013年5月24日|2016年5月23日||
|云天化集团|250,000,000.00|2007年3月1日|2021年4月27日||
|云天化集团|30,000,000.00|2005年7月25日|2015年7月25日||
|云天化集团|30,000,000.00|2005年11月1日|2016年11月1日||
|云天化集团|49,174,143.95|2006年2月23日|2016年11月1日||
|云天化集团|450,000,000.00|2006年4月28日|2021年4月27日||
|云天化集团|500,000,000.00|2011年7月15日|2016年7月14日||
|云天化集团|150,000,000.00|2011年10月21日|2016年10月20日|中期票据|
|云天化集团|100,000,000.00|2010年2月8日|2015年2月7日|中期票据|
|云天化集团|200,000,000.00|2012年8月23日|2017年8月23日|中期票据|
|云天化集团|30,000,000.00|2007年3月6日|2020年3月5日|国开行借款本金|
|云天化集团|200,000,000.00|2009年12月31日|2021年4月27日|云天化公司债券转贷|
|云天化集团|250,000,000.00|2014年11月27日|2015年11月27日|2014年第四期私募债|
|云天化集团|400,000,000.00|2014年6月27日|2017年6月26日|2014年第三期7亿元私募债|
|云天化集团|1,050,000,000.00|2014年3月7日|2015年3月7日|2014年第一期短期融资债券|
|云天化集团|1,280,000,000.00|2014年4月26日|2015年4月26日|2014年第二期20亿元短期融资债券|
|云天化集团|300,000,000.00|2014年4月30日|2017年4月30日|年利率7.30%，发行承销费率0.3%|
|云天化集团|200,000,000.00|2014年2月28日|2017年2月28日|私募债|
|江川云天化实业有限公司|12,000,000.00|2014年3月10日|2015年3月10日|委托贷款|
|拆出|||||
|无|||||

6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|云南云天化氟化学有限公司|5,330,041.47|7,433.28|3,734,950.55|2,335.98|
|应收账款|云南山立实业有限公司|21,102.69|105.51|||
|应收账款|云南天耀化工有限公司|62,260.00||||
|应收账款|中轻依兰(集团)有限公司|54,265,525.98|267,871.70|38,589,740.17|66,599.60|
|应收账款|云天化集团|605,984.00|2,105.92|97,415.40||
|应收账款|云南天鸿高岭矿业有限公司|3,466,135.65|-|2,101,174.00|19,355.55|
|应收账款|云南盐化股份有限公司|499,102.99|3,488.31|4,253,246.91|349.47|
|应收账款|江苏马龙国华工贸有限公司|34,757,275.35||27,218,577.22||
|应收账款|云南天鸿化工工程股份有限公司|572,455.25|-|3,326,688.49|10,655.23|
|应收账款|云南省水富县天盛有限责任公司|||2,444,875.00|1,488.00|
|应收账款|云南天创科技有限公司|4,278,646.39|21,393.23|4,576,490.94|14,274.47|
|应收账款|云南省化工研究院|||2,549.69||
|应收账款|三环美盛|179,754,657.18|4,275,215.82|64,636,419.20|323,182.10|
|应收账款|重庆天勤材料有限公司|462,831.62|-|826,574.50|3,399.14|
|预付款项|云南省化工研究院|||5,700,043.35||
|预付款项|云南天鸿化工工程股份有限公司|746,166.51||8,984,741.19||
|预付款项|中轻依兰(集团)有限公司|3,774,935.54||3,928,935.54||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|预付款项|云南云天化氟化学有限公司|45,600,000.00||2 0,400,000.00||
|预付款项|云南盐化股份有限公司|104,000.00||||
|预付款项|富源县天鑫煤业有限公司|153,568,062.28||8 4,349,016.39||
|预付款项|云南华源包装有限公司|2,599,899.79||9,081,227.79||
|预付款项|云南中寮矿业开发投资有限公司|48,186,999.46||4 5,143,677.94||
|其他应收款|云南山敏包装有限公司|||432,669.60|283.40|
|其他应收款|云南山立实业有限公司|||5,000.00|50.00|
|其他应收款|云南云天化氟化学有限公司|||2 1,077,117.42|103,993.07|
|其他应收款|云南天鸿高岭矿业有限公司|2,500,000.00|-|2,500,000.00|25,000.00|
|其他应收款|云南盐化股份有限公司|||50,000.00|500.00|
|其他应收款|云南天鸿化工工程股份有限公司|88,720.28|424.18|56,943.15|14.39|
|其他应收款|云天化集团|1,073,512.07|8.00|633,142.20||
|其他应收款|中轻依兰(集团)有限公司|2,130.00|213.00|||
|其他应收款|云南天裕矿业有限公司|71,458.23|1,554.1323|70,258.23|1,552.89|
|其他应收款|承德天岭矿业有限公司|264,029.33|731.37|||
|其他应收款|云南云天化无损检测有限公司|1,670.39|-|||
|其他应收款|云南省水富县天盛有限责任公司|||641,988.82||
|其他应收款|三环美盛|19,841,328.39|99,206.64|1,936,119.28|23,959.55|

 (2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|云南天鸿化工工程股份有限公司|16,348,409.18|10,674,351.01|
|应付账款|江川云天化实业有限公司|3,394,101.29|3,392,755.06|
|应付账款|云南盐化股份有限公司|171,696.02|733,259.50|
|应付账款|云南红磷川科化工有限公司||4,300,179.56|
|应付账款|云南华源包装有限公司|9,109,266.33|9,576,717.11|
|应付账款|中轻依兰(集团)有限公司|9,451,297.42|19,851,931.46|
|应付账款|云南天宁矿业有限公司|44,406,303.23|74,968,634.16|
|应付账款|云南山敏包装有限公司|23,510,896.32|25,724,000.43|
|应付账款|云南省水富县天盛有限责任公司||429,510.95|
|应付账款|云南云天化无损检测有限公司|11,484,955.44|7,625,929.55|
|应付账款|云天化集团|4,409,518.92|111,694,599.43|
|应付账款|云南天能矿业有限公司||1,656,594.64|
|应付账款|云南省化学工业建设公司||3,640,389.36|
|应付账款|云南云天化氟化学有限公司|1,070,000.00||
|应付账款|云南天创科技有限公司晋宁分公司|2,773,311.16||
|预收款项|云天化集团||20,000,000.00|
|预收款项|云南天鸿高岭矿业有限公司|255,841.09|255,841.09|
|预收款项|云南云天化石化有限公司|27,888.00|27,888.00|
|预收款项|云南盐化股份有限公司|459,903.64|211,055.17|
|预收款项|江苏马龙国华工贸有限公司||2,003,481.84|
|其他应付款|云南山立实业有限公司||60,802.80|
|其他应付款|云南云天化石化有限公司|61,992.63||
|其他应付款|云天化集团|2,769,434,116.93|2,093,820,629.48|
|其他应付款|云南天蔚物业管理有限公司|11,480.97|13,066.93|
|其他应付款|云南天信融资担保有限公司||50,093,958.35|
|其他应付款|云南天鸿化工工程股份有限公司|1,182,829.77|14,664,585.15|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|云南景成基业建材有限公司||984,825.00|
|其他应付款|云南天能矿业有限公司|150,000.00||
|其他应付款|云南云天化无损检测有限公司||1,220,000.00|
|其他应付款|云南盐化股份有限公司|215,200.00||
|长期应付款|云天化集团|5,038,361,082.45|4,635,612,001.74|
|一年内到期的非流动负债|云天化集团|517,826,634.91|18,000,000.00|
|应付利息|云天化集团|13,595,625.07||

7、其他
截至2014年12月31日，本集团在云南云天化集团财务有限公司存款余额为
1,338,222,105.12元，向云南云天化集团财务有限公司借款余额为249,100,000.00元。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
详见八（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
①截至2014年12月31日，公司对关联方的担保事项详见“关联担保情况表”披露的为关联企业的担保事项。
②截至2014年12月31日，公司未对关联方以外的公司提供担保。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元币种：人民币
||
|-|
|拟分配的利润或股利|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|

2、其他资产负债表日后事项说明
（1）资产负债表日后利润分配情况说明
于2015年3月27日，公司第六届董事会第二十一次会议，批准2014年利润分配预案，因本
报告期内亏损且母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配。
（2）控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金11亿元到账情况
于2014年12月16日，公司第六届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金11亿元暨关联交易的议案》。为优化融资结构，缓解公司资金压力，提高融资效率，控股股东云天化集团为公司及下属子公司提供转贷11亿元私募债券（非公开定向债务融资工具）资金，期限为1年，转贷利率以实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司及下属子公司补充流动资金及偿还贷款。公司于2015年1月收到该笔转贷资金。
十六、其他重要事项
1、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
(2).报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币
a.主营业务分行业列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本年数||上年数||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化肥行业|16,837,171,528.84|13,955,930,561.77|21,370,979,230.52|16,633,817,429.21|
|有机化工行业|649,345,379.64|677,693,575.25|629,605,351.07|676,241,610.70|
|磷矿采选行业|701,119,629.87|410,513,694.49|1,248,072,077.16|773,125,534.66|
|玻纤新材料行业|74,364,061.37|52,982,209.20|3,343,352,476.72|2,958,276,459.77|
|商贸行业|34,963,481,089.73|33,553,795,135.63|28,052,501,313.64|26,847,115,994.80|
|煤炭采掘行业|479,321,606.79|256,854,832.62|386,935,766.62|187,451,889.73|
|合计|53,704,803,296.24|48,907,770,008.96|55,031,446,215.73|48,076,028,918.87|

b.主营业务分产品列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本年数||上年数||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|磷酸一铵|3,051,694,775.82|2,350,681,407.16|3,062,506,193.38|2,338,033,783.19|
|磷酸二铵|7,994,525,044.75|6,250,215,914.23|10,458,453,837.37|7,659,169,011.04|
|重钙|523,544,756.71|448,622,849.27|877,655,628.55|622,286,163.92|
|其他磷肥产品|160,099,243.65|133,447,087.75|339,839,049.17|274,394,182.92|
|尿素|1,797,102,534.70|1,578,067,086.99|2,050,338,457.61|1,511,698,734.23|
|复合（混）肥|1,490,995,873.97|1,401,581,477.04|2,551,098,400.99|2,369,074,469.54|
|磷酸|858,477,789.13|819,570,874.38|820,515,448.87|665,897,829.55|
|黄磷|652,630,297.61|709,053,948.12|1,048,669,036.16|1,044,144,014.00|
|聚甲醛|542,765,235.83|566,928,257.69|545,374,591.73|581,543,531.56|
|季戊四醇|106,580,143.81|110,765,317.56|84,230,759.34|94,698,079.14|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本年数||上年数||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|商贸化肥|10,515,187,005.26|9,901,046,486.96|28,052,501,313.64|26,847,115,994.80|
|商品粮食|19,976,212,350.22|19,498,769,564.04|||
|其他商贸产品|4,472,081,734.25|4,153,979,084.63|||
|磷矿石|701,119,629.87|410,513,694.49|1,248,072,077.16|773,125,534.66|
|煤炭|479,321,606.79|256,854,832.62|386,935,766.62|187,451,889.73|
|玻璃纤维布|-|-|2,987,550,262.27|2,644,577,916.66|
|电子布|-|-|304,345,930.45|284,233,963.11|
|其他|382,465,273.87|317,672,126.03|213,359,462.42|178,583,820.83|
|合计|53,704,803,296.24|48,907,770,008.96|55,031,446,215.73|48,076,028,918.87|

c.主营业务分地区列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本年数||上年数||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内地区|35,448,289,622.63|31,147,504,306.33|41,861,077,230.24|35,885,134,847.50|
|国外地区|18,256,513,673.61|17,760,265,702.63|13,170,368,985.49|12,190,894,071.37|
|合计|53,704,803,296.24|48,907,770,008.96|55,031,446,215.73|48,076,028,918.87|

2、其他
（1）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司云南云天化国际化工有限公司的议案》，公司通过整体吸收合并的方式合并云天化国际全部资产、负债和业务，合并完成后云天化国际法人主体予以注销，公司已于2014年10月30日完成该项工作。通过此次交易，公司内、外部资源得到进一步优化配置,符合股东及相关方利益最大化目标，降低了经营和管理成本,提高运营效率，同时，有利于公司采购、销售渠道的整合，提升了公司未来的盈利能力。
（2）公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》以及《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司为实现公司产能、产品、市场的优化整合和配置，为公司业务的长期可持续发展打下更为坚实的基础，公司拟非公开发行股票引入战略投资者以色列化工有限公司（ISRAEL CHEMICALSLTD.，以下简称“以化”）。本次发行的股票数量为 199,249,088股（最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准），占本次发行完成后公司发行在外股份总数的15%，本次非公开发行股票的每股价格为8.24元/股，相当于本次发行定价基准日前二十（20）个交易日公司A股股票交易均价 9.16元/股的90%。
同时，公司与以化合资建立覆盖磷产业上下游的合资企业，在磷产业形成全面的战略合作伙伴关系，实现优势互补，增强公司的综合竞争力。公司将与以化（上海）投资有限公司（以下简称“以化上海”）在昆明共同设立研发中心，在磷化工行业的产品开发和技术创新方面开展广泛的合作；公司与以化上海设立一家合资公司（以下简称“合资公司”）并收购相关资产；合资公司设立后，云天化及下属企业、以化及合资公司将在技术、采购、销售等方面开展业务合作。公司本次非公开发行与本次设立合资公司互为先决条件。
（3）公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司与战略投资者战略合作方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。公司将与Cleveland Potash Limited
（以下简称“以化英国”）设立一家中外合资经营企业并收购相关资产。
本次战略合作已获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，目前公司就商务部以化英国此次战略投资的批复、商务部反垄断局的经营者集中审查、商务部国家安全审查、中国证券监督管理委员会的批准等相关事项正在办理之中。
（4）本公司2014年度向云天化集团等单位发行股份购买其合法持有或有权处置的磷肥、磷矿等资产，对磷化集团所拥有的纳入重大资产重组范围的12宗采矿权和4宗探矿权（以下简称“矿业权资产”），在评估作价时使用了由北京海地人矿业权评估事务所采用资产收益法出具的相关《采矿权评估报告》和《探矿权评估报告》中的矿业权估价结果。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，云天化集团就矿业权资产承诺的盈利预测补偿期限为本次重大资产重组实施完毕后的三个会计年度（含本次重大资产重组实施完毕当年）。矿业权资产截止2014年度累计实现利润低于盈利预测数的金额为41,622,846.92元，云天化集团应该补偿的股份数量为6,948,116股，云天化集团该部分股份将按规定予以锁定。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,234,260,083.19|100|23,824,571.92|19.30|1,210,435,511.27|867,093.33|100|1,489.80|0.17|865,603.53|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|1,234,260,083.19|/|23,824,571.92|/|1,210,435,511.27|867,093.33|/|1,489.80|/|865,603.53|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|3个月以内（含3个月）|944,237,471.93|224,304.52|0.02%|
|3至6个月（含6个月）|242,889,449.96|4,857,789.00|2.00%|
|6至12个月（含12个月）|26,315,769.43|1,303,345.99|4.95%|
|1年以内小计|1,213,442,691.32|6,385,439.51|0.53%|
|1至2年|556,363.86|54,572.34|9.81%|
|2至3年|919,119.89|275,735.97|30.00%|
|3年以上||||
|3至4年|1,360,317.63|680,158.82|50.00%|
|4至5年|2,679,592.05|1,126,666.84|42.05%|
|5年以上|15,301,998.44|15,301,998.44|100.00%|
|合计|1,234,260,083.19|23,824,571.92|1.93%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额23,823,082.12元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|合计||/|

(3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（%）|
|国际农资|子公司|518,839,672.20|1年以内|42.04|
|联合商务|子公司|334,435,468.12|1年以内|27.10|
|三环美盛|联营企业|179,754,657.18|1年以内|14.56|
|中轻依兰（集团）有限公司|受同一实际控制人控制|28,343,870.03|1年以内|2.30|
|云南曲靖敏大包装有限公司安宁分公司|外部单位|27,739,145.43|1年以内|2.25|
|合计||1,089,112,812.96||88.25|

2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|455,270,178.96|100.00|20,118,640.20|4.42|435,151,538.76|117,572,226.56|100.00|874,562.05|0.74|116,697,664.51|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|455,270,178.96|/|20,118,640.20|/|435,151,538.76|117,572,226.56|/|874,562.05|/|116,697,664.51|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|3个月以内|255,946,595.39|10,717.59|0.00%|
|3至6个月|7,061,750.72|141,235.01|2.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|6至12个月|53,887,776.91|2,373,013.74|4.40%|
|1年以内小计|316,896,123.02|2,524,966.34|0.80%|
|1至2年|44,104,747.00|441,047.47|1.00%|
|2至3年|72,392,227.51|2,171,766.83|3.00%|
|3年以上||||
|3至4年|17,078.13|8,539.07|50.00%|
|4至5年||||
|5年以上|14,972,320.49|14,972,320.49|100.00%|
|合计|448,382,496.15|20,118,640.20|4.49%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合中无风险组合-备用金的其他应收款款账面余额6,887,682.81元，未计提坏账准备，其应收账款的账面价值为6,887,682.81元。
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额19,244,078.15元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计||/|

其他说明
(3).其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收土地转让款项|42,959,492.29||
|保证金|37,568,495.26||
|往来款|331,958,884.45|117,239,708.00|
|备用金|6,887,682.81|1,000.00|
|其他|35,895,624.15|331,518.56|
|合计|455,270,178.96|117,572,226.56|

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|纽米科技|借款及利息|123,638,643.25|3年以内|27.16|2,648,522.64|
|天安化工|借款及利息|104,357,368.50|1年以内|22.92||
|天腾化工|借款及利息|61,237,800.00|1年以内|13.45||
|蒙自市土地收购储备中心|土地转让款项|42,959,492.29|1年以内|9.44||
|山东云天化|借款及利息|26,273,477.27|1年以内|5.77||
|合计|/|358,466,781.31|/|78.74|2,648,522.64|

3、长期股权投资
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|11,593,964,138.74||11 ,593,964,138.74|13,209,968,130.03||13,209,968,130.03|
|对联营、合营企业投资|271,700,025.11||271,700,025.11|108,000,000.00||108,000,000.00|
|合计|11,865,664,163.85||11 ,865,664,163.85|13,317,968,130.03||13,317,968,130.03|

 (1)对子公司投资
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|天盟连锁|145,500,000.00|-||145,500,000.00|||
|昭通天合有限责任公司|22,350,000.00|-||22,350,000.00|||
|天安化工|2,816,401,705.33|-||2,816,401,705.33|||
|天驰物流|80,427,800.00|-||80,427,800.00|||
|联合商务|134,127,699.68|113,198,575.48||247,326,275.16|||
|金新化工|703,800,000.00|-||703,800,000.00|||
|纽米科技|147,200,000.00|-||147,200,000.00|||
|云天化国际|3,141,698,713.70||3,141,698,713.70|-|||
|磷化集团|3,108,812,733.01|-||3,108,812,733.01|||
|水富云天化|2,725,249,234.60|-||2,725,249,234.60|||
|三环中化|184,400,243.71|316,377,844.16||500,778,087.87|||
|北海三环||4,500,000.00||4,500,000.00|||
|红海磷肥||6,340,622.77||6,340,622.77|||
|山东云天化||11,190,000.00||11,190,000.00|||
|国际农资||49,107,680.00||49,107,680.00|||
|青海云天化||725,000,000.00||725,000,000.00|||
|河北云天化||30,000,000.00||30,000,000.00|||
|银山化肥||36,180,000.00||36,180,000.00|||
|吉林云天化||102,000,000.00||102,000,000.00|||
|河南云天化||16,500,000.00||16,500,000.00|||
|内蒙古云天化||15,300,000.00||15,300,000.00|||
|天腾化工||100,000,000.00||100,000,000.00|||
|合计|13,209,968,130.03|1,525,694,722.41|3,141,698,713.70|11,593,964,138.74|||

(2)对联营、合营企业投资
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|云南云天化集团财务有限公司|108,000,000.00|||6,889,492.47||||||114,889,492.47||
|云南红磷川科化工有限公司||12,634,961.89||85,296.55||||||12,720,258.44||
|三环美盛||117,073,465.58||6,436,542.05||||||123,510,007.63||
|云南云天化氟化学有限公司||29,370,383.22||-8,790,116.65||||||20,580,266.57||
|小计|108,000,000.00|159,078,810.69||4,621,214.42||||||271,700,025.11||
|合计|108,000,000.00|159,078,810.69||4,621,214.42||||||271,700,025.11||

其他说明：
因本报告期本公司吸收合并全资子公司云天化国际，原云天化国际的长期股权投资变更为本
公司的长期股权投资，本报告期上述上期股权投资的增减变动全部因为该吸收合并事项产生。
4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,759,122,342.08|5,716,646,640.39|962,664,983.61|797,188,689.11|
|其他业务|155,343,789.10|55,111,072.01|53,319,332.58|7,916,522.64|
|合计|5,914,466,131.18|5,771,757,712.40|1,015,984,316.19|805,105,211.75|

5、投资收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|4,621,214.42||
|处置长期股权投资产生的投资收益|-2,280,033,503.68|1,589,205,893.98|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|子公司股利金额产生的投资收益|314,152,926.20||
|合计|-1,961,259,363.06|1,589,205,893.98|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|38,119,129.43||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|64,748,807.39||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||

|||
|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|18,885,574.39|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|16,835,178.32|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-12,344,016.47|
|少数股东权益影响额|-8,474,095.69|
|合计|117,770,577.37|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-37.60|-2.2881|-2.2881|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-39.31|-2.3924|-2.3924|

3、境内外会计准则下会计数据差异
(1).同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
(2).同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|9,551,869,905.14|7,940,852,704.56|7,855,584,383.53|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|42,424,532.23|9,204,145.84|8,309,054.82|
|衍生金融资产||||
|应收票据|2,584,478,366.60|4,339,338,656.19|1,313,525,549.97|
|应收账款|2,516,595,693.17|3,788,846,629.97|2,947,748,812.25|
|预付款项|3,254,923,819.06|4,184,259,909.83|4,392,967,134.36|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|39,648,656.32|22,812,949.04|7,074,894.84|
|应收股利||||
|其他应收款|398,262,080.35|250,668,868.71|313,390,573.31|
|买入返售金融资产||||
|存货|11,908,667,066.23|9,205,092,475.97|14,743,707,033.63|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|38,406,729.57|38,440,512.07|35,477,420.41|
|流动资产合计|30,335,276,848.67|29,779,516,852.18|31,617,784,857.12|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|231,027,300.00|231,124,218.12|231,124,218.12|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||158,000,000.00|216,000,000.00|
|长期股权投资|283,267,163.34|408,920,366.23|452,155,969.44|
|投资性房地产|59,730,115.87|45,773,744.73|43,514,227.64|
|固定资产|21,828,705,890.21|17,617,303,888.93|19,051,958,381.80|
|在建工程|11,449,590,578.59|11,115,983,844.13|10,720,990,441.37|
|工程物资|149,268,474.25|115,581,413.18|78,459,672.11|
|固定资产清理|12,093.73|||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|4,315,196,744.14|4,793,196,835.40|4,722,626,120.12|
|开发支出|6,219,114.36|8,373,333.01|2,236,717.28|
|商誉|256,913,508.18|86,713,377.25|86,713,377.25|
|长期待摊费用|1,126,027,319.42|1,045,702,255.96|1,175,736,188.67|
|递延所得税资产|408,778,425.55|96,219,582.73|79,204,622.04|
|其他非流动资产|452,837,558.16|166,209,939.36|30,633,479.00|
|非流动资产合计|40,567,574,285.80|35,889,102,799.03|36,891,353,414.84|
|资产总计|70,902,851,134.47|65,668,619,651.21|68,509,138,271.96|
|流动负债：||||
|短期借款|17,707,247,108.08|21,535,348,608.18|24,023,857,307.70|
|向中央银行借款||||

|||||
|-|-|-|-|
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|930,230.00|32,730.00|2,176,468.52|
|衍生金融负债||||
|应付票据|6,890,508,006.07|7,309,592,475.58|9,481,208,571.69|
|应付账款|3,457,815,071.73|3,559,212,086.06|4,447,673,246.09|
|预收款项|5,312,128,305.36|3,449,737,420.56|4,264,482,404.41|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|87,155,138.64|33,913,482.23|118,686,061.16|
|应交税费|-439,661,501.67|-542,236,676.96|-1,009,295,753.49|
|应付利息|237,619,633.72|235,150,542.26|265,321,780.90|
|应付股利|221,952.50|||
|其他应付款|978,512,240.84|2,932,067,995.50|3,340,637,809.22|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|3,584,587,195.40|3,913,522,678.62|3,269,678,299.88|
|其他流动负债|660,300.00|1,600,000.00||
|流动负债合计|37,817,723,680.67|42,427,941,342.03|48,204,426,196.08|
|非流动负债：||||
|长期借款|12,704,377,135.46|7,379,302,624.06|6,575,909,163.10|
|应付债券|298,242,724.74|||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|4,706,502,930.38|5,604,966,181.25|6,178,670,440.98|
|长期应付职工薪酬|||54,395,692.38|
|专项应付款|18,418,721.34|22,260,000.00|15,100,000.00|
|预计负债||8,402,107.41||
|递延收益|539,450,128.13|536,535,760.62|696,379,664.06|
|递延所得税负债||122,113.34|231,358.53|
|其他非流动负债||1,400,000.00|1,400,000.00|
|非流动负债合计|18,266,991,640.05|13,552,988,786.68|13,522,086,319.05|
|负债合计|56,084,715,320.72|55,980,930,128.71|61,726,512,515.13|
|所有者权益：||||
|股本|693,634,510.00|1,129,078,166.00|1,129,078,166.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|7,964,673,662.60|4,082,404,357.79|4,082,252,824.01|
|减：库存股||||
|其他综合收益|-38,497,857.18|-3,463,470.14|-3,074,162.08|
|专项储备|242,600,322.99|110,650,183.77|122,242,057.32|
|盈余公积|1,267,877,899.86|1,364,378,952.63|1,364,378,952.63|
|一般风险准备||||
|未分配利润|1,042,634,044.96|1,530,843,494.24|-1,165,536,041.80|

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|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|11,172,922,583.23|8,213,891,684.29|5,529,341,796.08|
|少数股东权益|3,645,213,230.52|1,473,797,838.21|1,253,283,960.75|
|所有者权益合计|14,818,135,813.75|9,687,689,522.50|6,782,625,756.83|
|负债和所有者权益总计|70,902,851,134.47|65,668,619,651.21|68,509,138,271.96|

第十一节备查文件目录
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|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件|
|备查文件目录|本报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿|

董事长：张文学董事会批准报送日期：2015-3-27修订信息
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|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|