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|德力西新疆交通运输集团股份有限公司|
|2017 年度财务决算报告|

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入19,733.63万元，较上年同期下降22.93%；实现利润总额3,229.11万元，较上年同期下降45.96%；归属于上市公司股东的净利润2,710.13万元，较上年同期下降46.61%。
一、财务状况及分析
（一）资产构成及变动原因分析
截止2017年12月31日，公司资产总额49,133.62万元，比年初减少376.47万元，降低0.76%。
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|项目|报告期末|报告期初|变动幅度|
|货币资金|83,000,902.32|387,471,678.28|-78.58%|
|应收账款|6,412,063.96|8,501,775.09|-24.58%|
|预付款项|2,166,784.90|2,060,577.49|5.15%|
|其他应收款|3,643,776.09|3,401,827.75|7.11%|
|存货|1,608,321.73|1,796,386.38|-10.47%|
|其他流动资产|311,040,333.25|811,300.62|38,238.48%|
|投资性房地产|12,142,108.81|13,624,281.94|-10.88%|
|固定资产|43,305,193.98|46,362,801.98|-6.59%|
|在建工程|1,061,717.40|446,455.39|137.81%|
|固定资产清理|65,275.00|||
|无形资产|19,319,405.42|21,955,117.72|-12.01%|
|商誉|220,622.54|220,622.54|0.00%|
|递延所得税资产|407,457.69|432,144.94|-5.71%|
|其他非流动资产|6,942,244.10|8,015,961.50|-13.39%|

1、报告期末，货币资金、其他流动资产分别较上年期末下降78.58%、增长38,238.48%，主要系公司用于购买理财产品未到期，资金未回笼所致；
2、报告期末，在建工程较上年期末增加137.81%，主要系支付给房产开发
商新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司的工程款转入在建成本。
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|（二）负债结构及变动原因分析|||||
|截止 2017年 12 月 31日，公司负债总额 5,572.39万元，比年初减少|||||
|1,640.42万元，降幅 22.74%。|||||
|项目|报告期末|报告期初|变动幅度||
|应付账款|11,999,743.11|21,053,631.06|-43.00%||
|预收款项|302,014.20|3,048,665.16|-90.09%||
|应付职工薪酬|233,080.74|725,331.35|-67.87%||
|应交税费|1,119,241.66|958,342.96|-16.79%||
|其他应付款|20,097,458.09|20,947,523.36|-4.06%||
|长期应付款|20,239,790.87|23,215,858.10|-12.82%||
|预计负债|1,702,898.07|1,702,898.07|0.00%||
|递延收益|319,640.80|475,779.69|-32.82%||
|1、报告期末，应付账款余额较上年期末下降 43.00%，主要系客流下降,客|||||
|票款减少所致。|||||
|2、报告期末，预收款项余额较上年期末下降 90.09%，主要系公司资产租赁|||||
|业务减少，预收款项相应减少。|||||
|3、报告期末，应付职工薪酬余额较上年期末下降 67.87%，主要系公司实施|||||
|绩效考核，绩效工资下降所致。|||||
|4、报告期末，递延收益余额较上年期末下降 32.82%，主要系公司前期购置|||||
|燃气车政府给予的节能减排的奖励金，逐年分摊，所以在没有购置新车的情况下|||||
|也就没有再取得奖励金，本科目余额也就逐渐减少。|||||
|（三）股东权益结构及变动原因分析|||||
|截止 2017年 12 月 31日，公司股东权益总额 43,532.23万元，比年初增|||||
|加 1,234.94万元，增幅 2.92%。|||||
|项目|报告期末|报告期初||变动幅度|
|股本|133,340,000.00|133,340,000.00||0.00%|
|资本公积|143,932,209.12|143,932,209.12||0.00%|
|专项储备|4,439,781.83|5,567,286.76||-20.25%|
|盈余公积|23,379,070.39|20,605,634.46||13.46%|
|未分配利润|128,991,891.86|117,997,998.66||9.32%|
|少数股东权益|1,239,386.45|1,529,772.87||-18.98%|

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|二、损益构成及变动原因分析||||
|2017 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 19,733.63万元，比上年下降||||
|22.93%；实现净利润 2,681.74万元，比上年下降 46.92%。||||
|项目|报告期末|报告期初|变动幅度|
|一、营业收入|197,336,304.41|256,045,518.08|-22.93%|
|减：营业成本|176,432,650.85|219,605,674.83|-19.66%|
|公司税金及附加|4,059,515.16|2,978,561.49|36.29%|
|管理费用|50,534,608.92|55,783,106.57|9.41%|
|财务费用|-3,166,347.55|-5,657,234.43|-44.03%|
|资产减值损失|-90,608.83|-106,983.38|-15.31%|
|投资收益（损失以“-”号填列）|8,871,335.74|0.00|100.00%|
|资产处置收益|1,949,936.25|22,615,128.84|-91.38%|
|二、营业利润|32,033,264.44|59,054,972.09|-45.76%|
|加：营业外收入|518,816.72|748,099.28|-30.65%|
|减：营业外支出|261,014.89|45,678.59|471.42%|
|三、利润总额|32,291,066.27|59,757,392.78|-45.96%|
|减：所得税费用|5,473,656.92|9,230,480.67|-40.70%|
|四、净利润|26,817,409.35|50,526,912.11|-46.92%|
|归属于母公司所有者的净利润|27,101,329.13|50,760,253.67|-46.61%|

主要变动原因如下：
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|（一）报告期，公司税金及附加较上年同期增长 36.29%，主要系根据财会|
|【2016】22号文规定，本期将 2016年5-12 月的房产税、土地使用税、车船使|
|用税、印花税等相关税费由“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目所致；|
|（二）报告期，公司财务费用较上年同期下降 44.03%、投资收益较上年同|
|期增长100%，主要系公司将购买理财产品取得的收益根据相关准则确认为投资|
|收益所致；|
|（三）报告期，公司资产处置收益较上年同期减少 91.38%，主要系公司 2016|
|年度收到与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司等公司联合开发“德锦永盛综|
|合楼” 建设项目涉及的房地产拆迁补偿款，而本期未发生产生的差异所致；|

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|（四）报告期，公司营业外收入较上年同期减少 30.65%，主要系政府取消||||
|了购置燃气车发放的节能减排补贴费，所以今年营业外收入较去年减少。||||
|（五）报告期，公司营业外支出较上年同期增加 471.42%，主要系为公司今||||
|年支付的20.6万元补助款；||||
|（六）报告期，公司营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母||||
|公司所有者的净利润较上年同期分别下降 45.76%、45.96%、40.70%、46.92%、||||
|46.61%，主要系受客流下降、拆迁因素影响，造成公司营运收入、仓储租赁收入||||
|大幅下降，同时对应的营业成本较为固定所致。||||
|三、现金流量构成及变动原因分析||||
|项目|报告期末|报告期初|变动幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|18,472,728.50|79,214,879.66|-76.68%|
|投资活动产生的现金流量净额|-303,461,862.71|16,809,780.01|-1,905.27%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,485,419.71|170,104,901.89|-111.45%|
|（一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少||||
|6,074.22万元，主要系公司 2017年效益下滑,收入减少所致；||||
|（二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少||||
|32,027.16万元,主要系 2016年理财产品在期末全部到期回笼，而 2017 年购买||||
|的理财产品在期末未到期形成的差异所致；||||
|（三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少||||
|18,959.03万元，主要系公司 2016年首次公开发行股票获得的募集资金，本期||||
|未发生形成的差异所致；本期筹资活动流出主要系 2016年度利润分配的实施所||||
|致。||||
|德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会||||
|2018年 3月30日||||