证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-040山东中际电工装备股份有限公司
关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年6月18日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2015年6月24日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议审议并通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]326号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 20.00元，募集资金总额为人民币 33,340.00万元，扣除各项发行费用 35,738,431.99元，募集资金净额为人民币 297,661,568.01元。上述募集资金实际到位时间为 2012年 3月 29日，由信永中和会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011JN2019-5号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用计划，募集资金将用于高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目。本次发行募集资金使用计划如下表：
单位：万元
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|序||总投资额|预计建设周期|||第4年[注]|项目核准通知书编号|
||项目名称|||||||
|号|||第1年|第2年|第3年|||
||高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目||||||龙发改审字【2011】2号|
|1||15,556|8,274.30|2,628.37|3,517.06|1,136.27||
||中际装备技术中心建设项目||||||龙发改审字【2011】1号|
|2||5,000|2,600|2,400|－|－||
||其他与主营业务相关的营运资金|||||||
|3||－|－|－|－|－|－|

注：第4年为达产年，全部为流动资金支出
二、募集资金使用及结余情况
截至2015年6月24日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金12,551.50万元，项目结余募集资金8,004.50万元（不含利息），具体情况如下：单位：万元
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||||项目完工情|募集资金结余金额|
|承诺投资项目名称|承诺投资总额|累计投入金额|||
||||况|（不含利息收入）|
|高效节能电机绕组制造装备|||||
||15,556|10,333.07|已完工|5,222.93|
|生产基地建设项目|||||
|技术中心建设项目|5,000|2,218.43|已完工|2,781.57|
|合 计|20,556|12,551.50||8,004.50|

三、募投资金结余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。
在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于在适应市场的发展过程中，募投项目原拟采购的设备适用特性发生了变化，对设备需求的品类也发生了一些变化，为了确保研发及生产的顺利进行，提升决策效率，公司使用自有资金购买了部分设备，节约了部分募集资金。
另为了节省募集资金，公司通过引进德国STATOMAT公司先进的技术设备、工艺技术创新，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平和效率；通过对原有设备的改型升级，实现了对设备的有效利用。同时，根据公司实际运营的情况，在预测市场需求不够旺盛的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。
因此，募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”结余募集资金5,222.93万元（不含利息），“技术中心建设项目”结余募集资金2,781.57万元（不含利息），两个项目合计使用募集资金12,551.50万元，项目结余募集资金8,004.50万元（不含利息）。
四、结余募集资金使用计划
截至2015年6月24日，公司首次公开发行承诺投资的两个募投项目“高效节能电机
绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了项目建设，达到可
使用状态，原计划使用募集资金20,556万元，已累计使用募集资金12,551.50万元，结余
募集资金8,004.50万元（不含利息收入）。
为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述结余募集资金8,004.50万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。在将上述结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
五、承诺
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时公司承诺偿本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行前述高风险投资。
六、相关审核及批准程序
1、2015年6月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将上述募投项目结余资金永久性补充流动资金。
2、2015年6月24日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。
七、独立董事、监事会、保荐机构关于将募投项目结余资金永久性补充流动资金的意见
(一)独立董事意见
公司独立董事经核查后,对该事项发表了明确同意的意见，认为:公司首次公开发行承诺投资的两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态。将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的结余资金永久性补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意将该议案提交股东大会审议。
（三)保荐机构核查意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司经认真核查后认为：
1、中际装备公司首次公开发行股票所承诺投资的两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了项目建设，将结余募集资金永久性补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。
2、公司本次将募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
3、广发证券同意公司将募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2015年6月25日