广东汕头超声电子股份有限公司
2019第一季度财务报表
（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,001,734,593.95|955,671,428.26|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|1,518,895.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|2,593,744.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,358,923,611.62|1,570,184,267.59|
|其中：应收票据|93,764,556.18|99,256,110.12|
|应收账款|1,265,159,055.44|1,470,928,157.47|
|预付款项|27,876,906.50|39,119,815.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|6,283,443.99|6,288,625.53|
|其中：应收利息|5,105.00|0.00|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|628,869,456.06|648,113,378.56|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,690,276.87|77,006,238.62|
|流动资产合计|3,075,897,183.99|3,298,977,498.42|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|0.00|92,161,349.80|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|12,683,826.57|13,056,555.75|
|其他权益工具投资|99,439,926.26|0.00|
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,575,417,580.23|1,567,039,356.54|
|在建工程|321,351,723.94|306,542,118.52|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|77,546,929.82|78,210,765.62|
|开发支出|464,033.88|437,868.88|
|商誉|||
|长期待摊费用|36,335,329.85|39,610,303.94|
|递延所得税资产|33,710,813.22|35,646,493.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,156,950,163.77|2,132,704,812.95|
|资产总计|5,232,847,347.76|5,431,682,311.37|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表(续)
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动负债：|||
|短期借款|307,672,500.00|409,464,400.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|873,238,228.14|966,742,248.38|
|预收款项|5,900,934.86|7,513,976.08|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|68,034,789.30|117,306,817.02|
|应交税费|7,450,808.26|19,278,639.32|
|其他应付款|16,867,030.95|14,889,842.14|
|其中：应付利息|85,959.72|506,080.29|
|应付股利|104,713.12|104,713.12|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|71,699,684.11|71,699,684.11|
|其他流动负债|2,650,892.66|3,424,849.03|
|流动负债合计|1,353,514,868.28|1,610,320,456.08|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,394,622.12|1,675,801.21|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|32,565,631.10|21,949,249.46|
|递延所得税负债|10,493,681.61|9,630,702.65|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|114,453,934.83|103,255,753.32|
|负债合计|1,467,968,803.11|1,713,576,209.40|
|所有者权益：|||
|股本|536,966,000.00|536,966,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,424,639,073.72|1,424,639,073.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|58,147,729.52|52,002,725.96|
|专项储备|||
|盈余公积|188,518,339.02|188,518,339.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,145,254,222.70|1,111,468,710.80|
|归属于母公司所有者权益合计|3,353,525,364.96|3,313,594,849.50|
|少数股东权益|411,353,179.69|404,511,252.47|
|所有者权益合计|3,764,878,544.65|3,718,106,101.97|
|负债和所有者权益总计|5,232,847,347.76|5,431,682,311.37|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|431,895,563.83|515,101,900.17|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|288,282,863.11|308,096,608.89|
|其中：应收票据|30,158,881.67|29,085,767.05|
|应收账款|258,123,981.44|279,010,841.84|
|预付款项|2,888,404.98|2,390,743.06|
|其他应收款|73,046,458.76|74,749,802.12|
|其中：应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|存货|147,830,097.37|147,711,653.79|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,473,070.41|2,501,423.02|
|流动资产合计|946,416,458.46|1,050,552,131.05|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|0.00|91,120,889.28|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,381,281,687.92|1,381,654,417.10|
|其他权益工具投资|98,202,823.68|0.00|
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|405,346,574.29|412,417,718.99|
|在建工程|191,990,065.06|160,276,860.39|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|75,316,338.45|75,840,467.97|
|开发支出|160,434.46|160,434.46|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,626,704.47|1,749,456.61|
|递延所得税资产|4,909,340.74|4,909,340.74|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,158,833,969.07|2,128,129,585.54|
|资产总计|3,105,250,427.53|3,178,681,716.59|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表(续)
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|50,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|161,505,558.97|172,954,795.30|
|预收款项|2,536,814.84|1,015,962.87|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|19,074,505.31|45,438,004.22|
|应交税费|4,548,032.61|4,643,037.69|
|其他应付款|1,475,254.94|845,205.26|
|其中：应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|0.00|79,175.52|
|流动负债合计|189,140,166.67|274,976,180.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|651,646.28|592,264.64|
|递延所得税负债|10,201,430.35|9,139,140.19|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,853,076.63|9,731,404.83|
|负债合计|199,993,243.30|284,707,585.69|
|所有者权益：|||
|股本|536,966,000.00|536,966,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,424,639,073.72|1,424,639,073.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|57,808,105.33|51,788,461.09|
|专项储备|||
|盈余公积|188,518,339.02|188,518,339.02|
|未分配利润|697,325,666.16|692,062,257.07|
|所有者权益合计|2,905,257,184.23|2,893,974,130.90|
|负债和所有者权益总计|3,105,250,427.53|3,178,681,716.59|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,114,653,639.90|1,084,103,857.21|
|其中：营业收入|1,114,653,639.90|1,084,103,857.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,074,339,085.15|1,078,291,539.74|
|其中：营业成本|885,302,685.71|879,601,347.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,286,040.95|7,094,356.47|
|销售费用|37,371,087.47|36,594,904.69|
|管理费用|71,818,343.22|82,548,170.75|
|研发费用|51,514,319.31|40,781,928.70|
|财务费用|19,049,171.57|49,582,216.44|
|其中：利息费用|5,462,780.24|5,073,407.06|
|利息收入|3,777,970.23|1,527,915.97|
|资产减值损失|||
|信用减值损失|||
|加：其他收益|5,092,159.72|2,516,735.01|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,799,539.41|-1,194,400.99|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-372,729.18|-1,239,636.55|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,074,849.00|-3,691,500.00|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|0.00|16,100.28|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,131,404.88|3,459,251.77|
|加：营业外收入|8,991.41|148,648.04|
|减：营业外支出|178,997.33|325,684.63|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|48,961,398.96|3,282,215.18|
|减：所得税费用|8,375,746.27|2,399,787.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,585,652.69|882,428.11|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|40,585,652.69|882,428.11|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|33,785,511.90|2,140,352.07|
|2.少数股东损益|6,800,140.79|-1,257,923.96|
|六、其他综合收益的税后净额|6,186,789.99|-404,373.39|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|6,145,003.56|-403,607.43|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|6,145,003.56|- 4 0 3 ,6 0 7 . 43|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|6,145,003.56|- 4 0 3 ,6 0 7 . 4 3|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|41,786.43|-7 6 5 . 9 6|
|七、综合收益总额|46,772,442.68|4 7 8 ,0 5 4 . 7 2|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|39,930,515.46|1 , 7 3 6 ,7 4 4 . 6 4|
|归属于少数股东的综合收益总额|6,841,927.22|-1 , 2 5 8 ,6 8 9 . 9 2|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0629|0.0040|
|（二）稀释每股收益|0.0629|0.0040|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|197,930,904.32|229,399,252.61|
|减：营业成本|154,611,521.33|192,922,803.69|
|税金及附加|964,477.83|829,103.89|
|销售费用|8,605,063.63|7,302,147.17|
|管理费用|22,958,571.51|22,007,598.47|
|研发费用|9,245,165.20|9,782,083.25|
|财务费用|-955,233.10|3 ,9 4 5 , 7 0 9 .1 1|
|其中：利息费用|694,813.63|51,376.12|
|利息收入|2,855,137.15|950,516.86|
|资产减值损失|||
|信用减值损失|||
|加：其他收益|4,336,893.88|1 ,7 1 8 , 0 9 3 .8 8|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-372,729.18|- 1 ,1 9 8 , 6 3 5 .2 8|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-372,729.18|- 1 ,2 0 2 , 9 2 9 .5 1|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|0|0|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0|0|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|0.00|-3,929.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,465,502.62|-6 ,8 7 4 , 6 6 3 .3 7|
|加：营业外收入|6,800.00|6,354.70|
|减：营业外支出|1,370.00|1 0 0 , 0 0 0 .0 0|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,470,932.62|-6 ,9 6 8 , 3 0 8 .6 7|
|减：所得税费用|1,207,523.53|2 9 7 , 9 5 7 .7 1|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,263,409.09|-7 ,2 6 6 , 2 6 6. 3 8|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0|0|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0|0|
|五、其他综合收益的税后净额|6,019,644.24|- 4 0 1 , 3 0 9 .5 3|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|0|0|
|1.重新计量设定受益计划变动额|0|0|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|0|0|
|3.其他权益工具投资公允价值变动|0|0|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|0|0|
|5.其他|0|0|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|6,019,644.24|- 4 0 1 , 3 0 9 .5 3|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|0|0|
|2.其他债权投资公允价值变动|0|0|
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|6,019,644.24|- 4 0 1 , 3 0 9 .5 3|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|0|0|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0|0|
|6.其他债权投资信用减值准备|0|0|
|7.现金流量套期储备|0|0|
|8.外币财务报表折算差额|0|0|
|9.其他|0|0|
|六、综合收益总额|11,283,053.33|- 7 ,6 6 7 , 5 7 5 .9 1|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,081,047,628.48|930,589,003.06|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|88,408,037.54|85,075,793.25|
|收到其他与经营活动有关的现金|23,044,575.41|9,192,231.22|
|经营活动现金流入小计|1,192,500,241.43|1,024,857,027.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|616,561,728.72|673,516,551.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|259,612,981.28|218,296,087.43|
|支付的各项税费|23,913,499.09|23,313,836.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,643,552.48|30,112,497.68|
|经营活动现金流出小计|924,731,761.57|945,238,973.32|
|经营活动产生的现金流量净额|267,768,479.86|79,618,054.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,190.00|12,500.00|
|取得投资收益收到的现金|1,294,987.99|8,528.52|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,860.00|415,300.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,351,037.99|436,328.52|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|66,267,346.70|84,209,248.73|
|投资支付的现金|10,190.00|12,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|2,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|66,277,536.70|86,221,748.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,926,498.71|-85,785,420.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|36,844,950.00|155,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,325,109.29|5,245,320.26|
|筹资活动现金流入小计|44,170,059.29|160,245,320.26|
|偿还债务支付的现金|135,000,000.00|55,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,685,496.47|4,878,969.54|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,852,065.00|4,616,091.00|
|筹资活动现金流出小计|149,537,561.47|64,495,060.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-105,367,502.18|95,750,259.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-675,481.35|-15,236,906.66|
|五、现金及现金等价物净增加额|96,798,997.62|74,345,987.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|852,938,551.32|796,909,214.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|949,737,548.94|871,255,201.52|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|107,177,742.03|93,053,506.83|
|收到的税费返还|2,354,273.85|1,889,251.45|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,207,898.45|3,298,606.83|
|经营活动现金流入小计|117,739,914.33|98,241,365.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|51,680,007.55|46,303,881.68|
|支付给职工以及为职工支付的现金|52,789,264.56|30,091,390.20|
|支付的各项税费|2,062,834.81|4,630,369.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,378,555.90|9,309,022.23|
|经营活动现金流出小计|113,910,662.82|90,334,663.99|
|经营活动产生的现金流量净额|3,829,251.51|7,906,701.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|6,250.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|4,294.23|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|10,544.23|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|37,701,027.20|26,522,236.52|
|投资支付的现金|0.00|6,250.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|37,701,027.20|26,528,486.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,701,027.20|-26,517,942.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,000,000.00|40,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,000,000.00|90,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|12,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|0.00|12,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,000,000.00|78,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-719,760.66|-4,136,200.59|
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,591,536.35|55,252,558.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|514,608,985.15|450,062,889.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|482,017,448.80|505,315,447.79|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：