北京神州泰岳软件股份有限公司
2013年度报告
2014年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目 录
第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2第二节公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8第四节董事会报告 ............................................................................................................................................... 10第五节重要事项 ................................................................................................................................................... 36第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 47第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 53第八节公司治理 ................................................................................................................................................... 62第九节财务报告 ................................................................................................................................................... 66第十节备查文件目录 ......................................................................................................................................... 176
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|||运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对|
|||用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综|
|||合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企|
|||业关键业务IT 系统7×24 小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。|
|运维管理|指|随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，人们日常生活|
|||和工作对IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为|
|||代表的大型客户的IT 系统，尤其是其在线关键业务IT 应用系统对运维管理的刚性|
|||需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够7×24 小时持续、不间断地稳定运|
|||行，相应的IT 运维管理的市场容量将不断地增长。|
|||飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、|
|||短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和|
|||小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间|
|||的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，|
|飞信|指||
|||能够聚合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种|
|||便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服|
|||务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括|
|||飞信、飞聊、社区三类子产品。|
|网优或网络优化|指|通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务。|
|||是中国移动推出的面向全国、服务―三农‖的综合性互联网平台，以农村信息网|
|||（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移动终端和个人计算机，通|
|||过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式提供涉农业务服务，核心应用包括―务|
|农村信息网或农信通|指||
|||工易‖、―百事易‖、12582热线等。是中国移动对国家―三农‖政策的积极响应，体现|
|||了中国移动的企业社会责任，通过解决当前农村存在―数字鸿沟‖问题，推动农村信|
|||息化的发展，促进农村生活水平的提高。|
|||指在中国大陆以外的区域，包括香港、台湾与澳门，采用类似独立store方式，以|
|海外游戏平台|指|手机游戏为中心的游戏社交开放平台和游戏分发渠道，提供游戏推广、发现、下载、|
|||运营，并可实现玩家交流功能。|
|||把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信|
|||网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开|
|融合通信|指||
|||展的全业务服务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和|
|||技术发展的核心方向。|
|||是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精确定位系统解|
|||决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造一张覆盖制定区域的无线通|
|智慧线2.0系列|指||
|||信网络，具备完整的无线通信和精确定位能力，定位精度高达2米，且无需基站、|
|||天线、大型供电及配套设施。|

||||
|-|-|-|
|||是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方案，独特的线|
|||缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构建一张稳定可靠的无线网|
|智慧线3.0系列|指|络，―超级AP‖释放的接入能力是普通AP的8倍，能同时满足办公、娱乐、通信、|
|||交互等大容量无线数据传输需求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、|
|||环保。|
|||即从基础运营商处购买移动通信服务，再整合自身资源、通过自有渠道对外销售。|
|移动通信转售业务|指||
|||从事移动通信转售业务的企业即移动虚拟网络运营商，一般称虚拟运营商。|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|神州泰岳|股票代码|300002|
|公司的中文名称|北京神州泰岳软件股份有限公司|||
|公司的中文简称|神州泰岳|||
|公司的外文名称|Beijing Ultrapower Software Co., LTD|||
|公司的外文名称缩写|Ultrapower|||
|注册地址|北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室|||
|注册地址的邮政编码|100089|||
|办公地址|北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层|||
|办公地址的邮政编码|100107|||
|公司国际互联网网址|www.ultrapower.com.cn|||
|电子信箱|IRM@ultrapower.com.cn|||
|公司聘请的会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|上海市南京东路61号新黄浦金融大厦7楼|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|黄松浪|张黔山|
||北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22|北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22|
|联系地址|||
||层|层|
|电话|010-58847555|010-58847555|
|传真|010-58847583|010-58847583|
|电子信箱|IRM@ultrapower.com.cn|IRM@ultrapower.com.cn|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、公司历史沿革
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||北京市海淀区上地||||
|首次注册|2001年05月18日|信息中路32号中关|1101081270093|110108802090167|80209016-7|
|||村创业大厦1014室||||
|||北京市海淀区上地||||
|||信息中路32 号中||||
|变更股份有限公司|2002年06月03日||1100001270093|110108802090167|80209016-7|
|||关村创业大厦1011||||
|||室||||
|||北京市海淀区万泉||||
|公司上市|2009年12月04日|庄路28号万柳新贵|110000002700930|110108802090167|80209016-7|
|||大厦A座5层||||
|||北京市海淀区万泉||||
|变更注册资本、董事|2010年07月07日|庄路28号万柳新贵|110000002700930|110108802090167|80209016-7|
|||大厦A座5层||||
|||北京市海淀区万泉||||
|||庄路28号万柳新贵||||
|变更注册资本、地址|2011年09月15日||110000002700930|110108802090167|80209016-7|
|||大厦A座6层601||||
|||室||||
|||北京市海淀区万泉||||
|||庄路 28号万柳新||||
|变更注册资本|2012年12月05日||110000002700930|110108802090167|80209016-7|
|||贵大厦A座6层601||||
|||室||||
|||北京市海淀区万泉||||
|||庄路28号万柳新贵||||
|变更注册资本|2013年06月19日||110000002700930|110108802090167|80209016-7|
|||大厦A座6层601||||
|||室||||
|||北京市海淀区万泉||||
|||庄路28号万柳新贵||||
|变更注册资本|2013年12月23日||110000002700930|110108802090167|80209016-7|
|||大厦A座6层601||||
|||室||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,906,466,509.04|1,409,512,910.02|35.26%|1,157,258,089.53|
|营业成本（元）|801,251,293.04|495,686,394.02|61.64%|376,951,092.02|
|营业利润（元）|528,852,426.00|409,993,727.60|28.99%|359,525,307.00|
|利润总额（元）|563,452,369.90|445,104,477.76|26.59%|384,189,085.71|
|归属于上市公司普通股股东的净|517,544,171.71|429,028,904.35|||
||||20.63%|353,192,823.35|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|||||
||504,629,185.09|412,780,784.63|22.25%|343,604,723.37|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|363,194,582.78|229,043,974.61|||
||||58.57%|214,260,557.05|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||0.5907|0.5974|-1.12%|0.565|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.8434|0.7063|19.41%|0.5821|
|稀释每股收益（元/股）|0.8375|0.7063|18.58%|0.5821|
|加权平均净资产收益率（%）|15.36%|14.36%|1%|13.22%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||14.97%|13.82%|1.15%|12.87%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|614,841,344.00|383,383,700.00|60.37%|379,200,000.00|
|资产总额（元）|4,159,961,009.51|3,516,954,027.61|18.28%|3,271,839,843.57|
|负债总额（元）|552,021,112.82|303,984,714.46|81.6%|421,053,755.52|
|归属于上市公司普通股股东的所|3,585,446,347.64|3,192,373,658.97|||
||||12.31%|2,832,070,767.57|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
||5.8315|8.3268|-29.97%|7.4685|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|13.27%|8.64%|4.63%|12.87%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准|-76,526.34|||
|||-83,242.77|-242,916.19|
|备的冲销部分）||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相|14,132,044.89|||
|关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府||18,633,861.04|10,949,426.00|
|补助除外）||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用|30,254.79|||
|费||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|479,384.19|153,473.79|-9,438.76|
|减：所得税影响额|-1,289,987.37|2,410,950.31|1,108,971.07|
|少数股东权益影响额（税后）|-360,183.54|45,022.03||
|合计|12,914,986.62|16,248,119.72|9,588,099.98|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
四、重大风险提示
1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。
如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将是公司迎接的新挑战。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司积极贯彻2013年经营计划，本着聚焦主营、挖掘创新、积极拓展的经营方针，紧密围绕市场需求、深耕细作、稳步拓展运维管理业务；持续做好互联网开发运营服务类业务；积极推进海外电信市场融合通信、游戏平台类业务项目落地以及包括游戏产品等方面的开发与并购，完善公司互联网自主业务板块、落实互联网战略,取得了较大进展，整体上达到了预期目标。
（1）业务经营整体情况
1）在运维管理领域，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进行深度开发和创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备；完善项目管理体系、研发管理体系，推动产品研发、项目实施、技术服务的一体化，提高交付效率与整体业务价值；通过专业化的系统集成业务团队积极开展系统集成与购销业务，拓展、丰富运维管理业务的内容。
截止目前，公司运维管理业务已经涵盖了网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、网络优化管理、大数据应用等子领域，在技术、性能等诸多方面具有领先的竞争优势。
2）互联网运营服务业务，是面向有互联网需求的大型组织机构提供相应的包括咨询设计、平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，通过多年的飞信、农信通业务的开发与运营实践，公司已形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。
报告期内，公司持续做好飞信、农信通业务的开发与支撑，公司继续成功中标飞信开发及运营支撑项目以及继续承接农信通开发与支撑项目，进一步确定了与中移动在该等业务上的战略合作关系，公司将继续加强开发与支撑工作，促进飞信业务、农信通业务（含“大学生动感求职”）的发展，同时积极拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。
3）积极推进海外电信市场融合通信平台、游戏发行平台业务等项目落地，并取得了重要突破。截止目前，公司已与印度电信运营商签署了融合通信平台项目，与越南、印尼、菲律宾的电信运营商签署合作运营游戏平台项目，这些对于在其他电信运营商的应用拓展将起到良好的示范作用。公司将充分发挥在互联网开发和运营方面积累的丰富的实践经验与竞争优势，进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，有效推广包括融合通信平台、游戏平台以及校讯通产品等在内的互联网平台产品的使用。
同时，积极开展与大型互联网公司的深入合作，2014年1月公司已与奇虎360达成战略合作协议，本着“市场主导、开
放公平、优势互补、互利共赢”的原则，发挥各自在行业内的资源与管理运营经验，采取包括但不限于渠道合作、产品合作、网络合作以及共同投资设立合资公司等方式，共同打造海外游戏发行平台。截止目前，双方共同设立的合资公司已经成立，注册资本3000万美元，其中公司持有55%的股权。合资公司的成立对于海外游戏运营业务将起到积极促进作用。
4）报告期内，公司以业务为导向引领并购活动，持续稳步推进投资并购业务。（1）计划采取发行股份及支付现金的方式收购天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”）100%的股权，本次交易作价12.15亿元，天津壳木2013年度至2016年度的承诺净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元、2.0亿元。2014年1月17日，该事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的有条件通过，目前正处于申领批准文件阶段；（2）对国内领先的网络游戏开发商和发行代理商之一的北京中清龙图网络技术有限公司增资2亿元，占增资后股本的20%。
上述事项完成后，公司在游戏领域将形成“一控一参”的布局，所投项目除具有良好的预期经营业绩外，还为公司海外融合通信业务的深入开展、以及“平台运营支撑+内容服务”模式的落实打下良好的内容基础，对公司进一步在互联网与移动互联网的布局、实践有深刻意义。
5）报告期内，公司稳步开展电子商务业务，进一步完善面向餐饮行业的食材生产商、餐饮企业、消费者的互联网综合服务平台，推出并优化了餐饮企业软件云服务、移动订餐点菜、增值信息服务等功能，立足于北京市场，重点开展物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面的建设，提升营运质量与效率。
同时，积极推进“智慧线”产品的开发与应用实践，推出的“智慧线2.0”系列产品，定位于为矿山、隧道等复杂封闭空间提供集无线通信功能、精确位置服务等方面的全面解决方案，目前已通过煤安认证的测试环节、提交安标国家矿用产品安全标志中心审批进入到最后正式认证阶段，基本具备销售条件；智慧线3.0系列适用于办公楼、住宅、商场以及展览馆等室内场景的超宽带接入解决方案，为用户提供高速无线上网、IP电话、无线定位以及多媒体数据传输等业务，满足办公、娱乐、通信、交互服务等大容量无线数据传输的需求，目前开发基本完成，正在进行内部测试与优化。
（2）技术创新情况
立足市场、持续创新是公司经营发展的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要，共投入研发经费21,422.45万元，占营业收入的比重为11.24%，报告
期内，公司新取得111项软件著作权、新获专利授权63项。
截至2013年末，公司及其控股子公司合计拥有600项计算机软件著作权、207项产品登记证、98项授权专利、已受理的专利申请586项。2011年度公司被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等，综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。
（3）企业文化建设及员工发展情况
公司始终坚持―高绩效、高贡献、高回报‖的人才发展观，不仅要通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。报告期内，公司股权
激励计划第一期可以行权，行权激励效果明显，充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
经过多年的业务实践与积累，公司已形成了以运维管理、互联网为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构，尤其是在移动互联网方面形成了强大的产品能力、运营能力，为公司深入发展移动互联网业务打下了良好的基础。
报告期内，公司业务整体保持良好的增长势头，实现营业总收入190,646.65万元，比去年同期增长35.26%，实现营业利润52,885.24万元，较去年同期增长28.99%；实现利润总额56,345.24万元，比去年同期增长了26.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为51,754.42万元，比去年同期增长了20.63%。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内，公司积极拓展运维管理业务，持续做好互联网开发运营类业务，积极推进海外电信市场融合通信、游戏平台类业务的项目落地以及包括游戏产品等方面的开发与并购，其中，运维管理业务、互联网开发运营类业务是报告期内利润的主要组成部分。
3)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|||35.26%|
||1,906,466,509.04|1,409,512,910.02||

驱动收入变化的因素：
2013年度，公司业务整体保持良好的增长势头，主营业务收入188,815.91万元，比去年同期增长35.74%，其中运维管理业务（解决方案）实现营业收入78,669.69万元，较去年同期增长69.93%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入34,629.26万元，较去年同期增长155.85%；电子商务业务实现营业收入15,277.17万元，较去年同期增长72.44%。
公司各业务板块收入的具体增长情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要业务板块收入情况||2013年度||2012年度||变动幅度|
|运维管理业务（解决方案）||78,669.69||46,295.25||69.93%||
|运维管理业务（系统集成购销）||34,629.26||13,534.87||155.85%||
|互联网开发运营类业务||60,239.79||70,410.75||-14.45%||
|电子商务业务||15,277.17||8,859.40||72.44%||

合计 188,815.91 139,100.27 35.74%公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
报告期内，公司签署的订单比上年相应增加并执行良好。截至报告期末，公司及控股子公司已签约尚未结转收入的合同余额约为9.66亿元，较年初已签约尚未结转收入余额增长25.78%，其中，运维管理业务尚未结转收入的合同余额约为6.97亿元；飞信开发支撑业务的合同金额约为2.43亿元；农信通开发运营支撑的合同余额约为0.26亿元。
同时，公司与印度电信运营商签署的融合通信项目建设合同，分为基础软件许可费用、定制开发费、技术服务费用，目前正处于交付阶段；与越南、印度尼西亚、菲律宾的电信运营商签署联合运营游戏平台项目采取收入分成模式，目前正处于开发、测试及内部试运行阶段。
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于飞信业务的中标公告|2013年6月5日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|关于签署海外融合通信业务之交易清单的公告|2013年7月5日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|关于在菲律宾签署联合运营游戏平台的公告|2013年10月29日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|关于在越南市场签署联合运营游戏平台的公告|2013年12月24日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|关于在印度尼西亚签署游戏平台合作的公告|2014年1月15日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
4)成本
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年度||||2012年度||||
||行业名称||||占营业成本||||占营业成|同比增减（%|
||||金额||||金额||||
||||||比重||||本比重||
|运维管理业务（解决方案）||193,980,363.03||24.33%||126,038,394.06||25.64%|||
|运维管理业务（系统集成购销）||331,615,424.22||41.60%||123,072,024.85||25.04%|||
|互联网运营业务||126,131,940.93||15.82%||156,694,824.93||31.88%|||
|电子商务业务||145,442,102.66||18.24%||85,744,433.42||17.44%|||
|合 计||797,169,830.84||100.00%||491,549,677.26||100.00%|||

5)费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年度||2012年度||同比增减（%）|
|销售费用|89,125,160.62||84,736,920.43||5.18%||
|管理费用|505,369,275.66||429,853,567.31||17.57%||
|财务费用|-35,830,386.17||-29,536,214.97||21.31%||
|所得税费用|48,989,335.63||18,195,239.71||169.24%||

6)研发投入
持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立来一直高度重视研发投入力度，近几年研发投入一直都保持在公司营业收入的10%以上，持续的研发投入为公司巩固和进一步提高技术竞争优势提供了有力的物质保障。
报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品的开发；加大海外电信市场融合通信系列产品的开发力度；进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2013年|2012年|2011年|
|研发投入金额（元）|214,224,497.59|191,502,706.13|173,093,946.37|
|研发投入占营业收入比例（%）|11.24%|13.59%|15.11%|
|研发支出资本化的金额（元）|28,589,405.59|-|30,451,631.74|
|资本化研发支出占研发投入的比例（%）|13.35%|0.00%|17.59%|
|资本化研发支出占当期净利润的比重（%）|5.56%|0.00%|8.67%|

报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：融合通信平台项目、游戏发行平台Ugame项目、企业EUT系统软件项目、智慧线2.5项目、智慧线3.0项目，这些项目已具备了较为明确的客户、市场基础，对于增强公司在互联网业务的技术、产品能力、提升经营业绩将起到积极的作用。
7)现金流
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年||2012年||同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|2,008,789,232.41||1,457,261,038.00||37.85%||
|经营活动现金流出小计|1,645,594,649.63||1,228,217,063.39||33.98%||
||363,194,582.78||229,043,974.61||58.57%||
|经营活动产生的现金流量净额|||||||
|投资活动现金流入小计|7,801,887.20||11,758,922.35||-33.65%||
|投资活动现金流出小计|273,577,760.79||161,398,152.56||69.50%||
||-265,775,873.59||-149,639,230.21||77.61%||
|投资活动产生的现金流量净额|||||||
|筹资活动现金流入小计|257,369,255.91||44,795,841.75||474.54%||
|筹资活动现金流出小计|247,891,510.39||113,760,000.00||117.91%||
||9,477,745.52||-68,964,158.25||-113.74%||
|筹资活动产生的现金流量净额|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||106,564,263.86|10,439,048.29|920.82%|
|现金及现金等价物净增加额||||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动现金流入较上期增长37.85%，主要系本期营业收入较去年增长的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；
经营活动现金流出较上期增长33.98%，系公司收入规模扩大所伴随的第三方产品及服务的外购增大以及从事食材电子商务业务而支付的现金；
投资活动现金净流出较上期增长77.61%，主要系本期收购及增资Bridge Minds Consulting PteLtd（智桥资讯公司）、收购及增资北京信合运通科技有限公司、收购北京广通神州网络技术有限公司以及增资北京中清龙图网络技术有限公司等投资活动所致；
筹资活动流入较去年同期增长474.54%，主要系本期增加流动资金借款所致；
筹资活动流出较去年同期增长117.91%，主要系本期实施2012年度利润分配以及偿还部分银行短期借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|926,027,157.01|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|48.57%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|290,058,986.44|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|35.75%|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
□适用√不适用
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司围绕发展战略和2013年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节之―管理层讨论与分析‖。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|运维管理业务（解决方案）|786,696,890.30|592,716,527.27|
|运维管理业务（系统集成购销）|346,292,618.17|14,677,193.95|
|互联网运营业务|602,397,904.22|476,265,963.29|
|电子商务业务|152,771,670.51|7,329,567.85|
|合 计|1,888,159,083.20|1,090,989,252.36|
|分产品|||
|软件产品开发与销售|316,613,748.51|296,905,189.09|
|技术服务|855,139,761.43|650,957,937.85|
|系统集成|563,633,902.75|135,796,557.57|
|电子商务|152,771,670.51|7,329,567.85|
|合 计|1,888,159,083.20|1,090,989,252.36|
|分地区|||
|大陆地区|1,887,980,019.30|1,090,881,802.54|
|海外地区|179,063.90|107,449.82|
|合 计|1,888,159,083.20|1,090,989,252.36|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|同期增减（%）|
|分行业|||||||
|运维管理业务|||||||
||786,696,890.30|193,980,363.03|75.34%|69.93%|53.91%|2.57%|
|（解决方案）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|运维管理业务|||||||
|（系统集成购|346,292,618.17|331,615,424.22|4.24%|155.85%|169.45%|-4.83%|
|销）|||||||
|互联网运营业务|602,397,904.22|126,131,940.93|79.06%|-14.45%|-19.5%|1.32%|
|电子商务业务|152,771,670.51|145,442,102.66|4.8%|72.44%|69.62%|1.58%|
|合 计|1,888,159,083.20|797,169,830.84|57.78%|35.74%|62.17%|-6.88%|
|分产品|||||||
|软件产品开发与|||||||
||316,613,748.51|19,708,559.42|93.78%|61.84%|-31.63%|8.51%|
|销售|||||||
|技术服务|855,139,761.43|204,181,823.58|76.12%|0.90%|5.33%|-1.00%|
|系统集成|563,633,902.75|427,837,345.18|24.09%|117.37%|133.63%|-5.28%|
|电子商务|152,771,670.51|145,442,102.66|4.8%|72.44%|69.62%|1.58%|
|合 计|1,888,159,083.20|797,169,830.84|57.78%|35.74%|62.17%|-6.88%|
|分地区|||||||
|大陆地区|1,887,980,019.30|797,098,216.76|57.78%|35.73%|62.16%|-6.88%|
|海外地区|179,063.90|71,614.08|60.01%|||60.01%|
|合 计|1,888,159,083.20|797,169,830.84|57.78%|35.74%|62.17%|-6.88%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。
（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
||1,483,831,768.20||1,376,172,702.71|||
|货币资金||35.67%||39.13%|-3.46%|
|应收账款|751,270,747.88|18.06%|714,213,558.83|20.31%|-2.25%|
|存货|119,461,280.92|2.87%|105,353,266.75|3%|-0.13%|
|投资性房地产|176,306,416.52|4.24%|180,362,188.92|5.13%|-0.89%|
|长期股权投资|588,419,915.64|14.14%|396,446,741.75|11.27%|2.87%|
|固定资产|325,845,421.72|7.83%|337,281,080.45|9.59%|-1.76%|
|在建工程|29,784,002.93|0.72%|19,948,464.33|0.57%|0.15%|

2)负债项目重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
|短期借款|143,691,761.00|3.45%|||3.45%|
|长期借款||0%|||0%|

3)以公允价值计量的资产和负债
报告期内公司无以公允价值计量的资产和负债。
（4）公司竞争能力重大变化分析
公司的核心竞争力主要集中体现于市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才团队、服务等方面。报告期内，公司的上述竞争优势都不同程度地得到了提升。
（1）市场品牌与客户资源优势
公司在多年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括:中国移动、中国联通、中国电信、人民银行、建设银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、南方电网公司、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、国家知识专利局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。
公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。良好的市场品牌和优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。
2007年，公司被北京市人民政府、科学技术部和中国科学院联合认定为“中关村科技园区创新型试点企业”；2008年，被中国中小商业企业协会、中国中小企业家年会组委会评为“2008中国科技创新型中小企业100强”；2009年，被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；2011年，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局公司评为“国家企业技术中心”；荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；工业和信息化部评选的“2011中国软件业务收入前百家企业”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强（2010-2011）”。
（2）运维管理行业经验优势及互联网开发及运营实践经验
公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，
通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户
提供成熟优质的产品和服务。
公司在飞信业务、农信通业务的开发运营实践中，形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累，这些为公司在互联网运营服务领域的进一步发展打下了坚实基础，有利于公司拓展面向国内外大型组织机构的互联网运营业务。
（3）技术与产品优势
A、公司既有强大的项目实施团队也有专业产品研发团队，基于从用户或市场中不断提炼出的需求，通过实施和研发部门的快速互动，形成了良性的技术和产品水平不断提升和创新的机制。
B、公司长期紧密跟踪运维管理的技术发展趋势，深度挖掘客户对IT系统（尤其在线关键业务IT应用系统）的运维管理需求，形成了一系列独特的软件产品和方法论。技术水平在国内处于领先地位，即使与IBM、HP、BMC、CA等国际厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性等方面也形成了有力竞争并局部有所超越，公司所提供的解决方案符合国内外的相关标准与规范，在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平；与国内同行业厂商比较，公司的产品在上述各方面均具有一定的领先优势。
C、公司及新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，同时公司具备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、ISO20000IT服务管理国际标准认证、软件能力成熟度模型集成（CMMIL3）三级认证、ISO9001:2000质量管理体系认证等多项资质。
（4）人才团队优势
公司拥有稳定的核心管理团队和优秀的技术团队。核心管理团队稳定且具有丰富的运维管理市场经验、互联网运营经验和企业管理能力，对运维管理行业、互联网行业的业务发展趋势具有深刻理解。
（5）服务优势
公司具备快速的产品提炼能力、快速的反应能力、持续的服务能力和综合性的支持服务能力以及多样的服务形式。凭借多年来在运维管理行业、互联网行业的实践经验积累，能快速分析市场及客户的需求、形成解决方案或产品，为客户提供多方位的、高质量的技术开发与面向业务运营的运维支撑服务。
（5）投资状况分析
1)对外投资情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度（%）|||
|38,475||9,336|||312.11%|||
|被投资公司情况||||||||
|||||||本期投资||
||||上市公司占被投资|||||
|公司名称|主要业务|||资金来源|合作方|盈亏（万|是否涉诉|
||||公司权益比例（%）|||||
|||||||元）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京神州泰岳系统集成有|||||||
||系统集成|100%|自有|本公司|568.77|否|
|限公司|||||||
|Bridge Minds Consulting|||||||
||融合通信业务|80%|超募|陈斌|-30.15|否|
|Pte Ltd（智桥资讯公司）|||||||
|北京信合运通科技有限公|||||||
||大数据|85%|自有|启天通信|0|否|
|司|||||||
|北京中清龙图网络技术有|||||||
||游戏开发、运营|20%|自有资金|杨圣辉等|-163.47|否|
|限公司|||||||
|北京广通神州网络技术有|||||||
||互联网运营支撑|100%|超募|倪建中等|0|否|
|限公司|||||||

2)募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|170,336.31|
|报告期投入募集资金总额|12,227.42|
|已累计投入募集资金总额|111,478.32|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|公司募集资金净额为170,336.31万元，其中招股说明书所列的六个募集资金适用项目计划金额50,252.80万元、超||
|募资金总额为120,083.51万元。总体使用情况如下：1、截止2011年末，招股说明书所列募集资金项目已经实施完毕，||
|实际使用29,521.39万元，结余20,731.41万元。2、超募资金全部规划完毕，截止报告期末已经使用81,956.93万元。||

3)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|末投资||||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|进度||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|(%)(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|＝||||||
||||||||期||益||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2011年|||||
|1、飞信平台大规模||16,840.|16,840.||14,365.||||41,787.|||
||否|||||85.3%|04月01|7,775.5||是|否|
|改造升级（注1）||38|38||27||||23|||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|2、电信综合网管产|||||||||7,820.5|||
||否|8,813.7|8,813.7||3,772.6|42.8%|10月01|5,152.6||是|否|
|品Ultra-TIMP|||||||||5|||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2011年|||||
|3、无线网络优化平||6,422.9|6,422.9||||||4,489.9|||
||否||||3,102.9|48.31%|07月01|2,577.3||是|否|
|台Ultra-WOSS||4|4||||||7|||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|4、IT监控管理平台||7,149.6|7,149.6||3,177.0|||4,707.9|8,436.6|||
||否|||||44.44%|09月01|||是|否|
|Ultra-Σ M系列软件||5|5||9|||7|1|||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|5、运维服务流程管||5,994.2|5,994.2||2,543.7|||5,111.9|8,066.6|||
||否|||||42.44%|09月01|||是|否|
|理系统||3|3||1|||4|6|||
||||||||日|||||
|6、新一代安全运行|||||||2011年|||||
||||||2,559.8|||4,715.5|6,490.8|||
|管理中心|否|5,031.9|5,031.9|||50.87%|05月01|||是|否|
||||||2|||2|6|||
|Ultra-SOMC3.0|||||||日|||||
|7、收购天津壳木软||21,080.|21,080.|||||||||
||否||||||||||否|
|件有限责任公司||72|72|||||||||
|||71,333.|71,333.||29,521.|||30,040.|77,091.|||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|||--|--|
|||52|52||39|||83|88|||
|超募资金投向||||||||||||
|超募－1、研发及办|||||||2010年|||||
|||25,453.|25,453.||24,077.|||||||
|公用房的建设（北辰|否|||||94.59%|09月30|0|0||否|
|||85|85||12|||||||
|首作大厦7－14层）|||||||日|||||
|超募－2、收购大连||||||||||||
||||||||2010年|||||
|华信计算机技术股||7,230.3|7,230.3||7,230.3||||5,969.8|||
||否|||||100%|09月30|828.5||是|否|
|份有限公司部分股||8|8||8||||7|||
||||||||日|||||
|权||||||||||||
|超募－3、对外投资|||||||2011年|||||
||||||3,322.0|||5,614.7|15,048.|||
|设立重庆新媒农信|否|10,330|10,330|||32.16%|01月30|||是|否|
||||||1|||1|39|||
|科技有限公司|||||||日|||||
|超募－4、收购友联||||||||||||
||||||||2011年|||||
|创新（2013年更名为||||||||2,096.2|4,348.8|||
||否|5,900|5,900||5,900|100%|11月30|||是|否|
|北京神州泰岳系统||||||||1|6|||
||||||||日|||||
|集成有限公司）||||||||||||
||||||||2011年|||||
|超募－5、收购及增||||||||||||
||否|2,050|2,050||2,050|100%|08月31|-477.31|-735.69|否|否|
|资奇点新源||||||||||||
||||||||日|||||
|超募－6、收购宁波|||||||2011年|||||
|||||||||5,063.8|12,108.|||
|普天通信技术有限|否|24,000|24,000|2,350|21,100|87.92%|07月31|||是|否|
|||||||||9|81|||
|公司|||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|超募－7、设立香港||||||||||||
||否|3,550|3,550|191.58|191.58|5.4%|12月30|-6.71|-6.71|是|否|
|全资子公司||||||||||||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募－8、对外投资||||||||||||
||||||||2012年|||||
|设立北京神州泰岳||||||||-1,118.|-1,882.|||
||否|8,400|8,400||8,400|100%|04月30|||否|否|
|良品电子商务有限||||||||37|29|||
||||||||日|||||
|公司||||||||||||
|超募－9、收购北京|||||||2013年|||||
|广通神州网络技术|否|5,500|5,500|3,750|3,750|68.18%|12月31|0|0||否|
|股份有限公司|||||||日|||||
|超募－10、收购||||||||||||
||||||||2013年|||||
|Bridge Minds||||5,935.8|5,935.8|||||||
||否|6,000|6,000|||98.93%|12月31|-31.89|-31.89|是|否|
|Consulting Pte Ltd||||4|4|||||||
||||||||日|||||
|（智桥资讯公司）||||||||||||
|超募－11、收购天津||||||||||||
|||21,669.|21,669.|||||||||
|壳木软件有限责任|否|||||||0|0||否|
|||28|28|||||||||
|公司||||||||||||
|||120,083|120,083|12,227.|81,956.|||11,969.|34,819.|||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
|||.51|.51|42|93|||03|35|||
|||191,417|191,417|12,227.|111,478|||42,009.|111,911|||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
|||.03|.03|42|.32|||86|.23|||
||（1）使用超募资金2,050万元收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司主要目的在于获|||||||||||
||取部分网络优化及物联网领域相关技术，除为公司提供网络优化业务的技术协同外，专业从事物联网|||||||||||
|未达到计划进度或|领域的技术研发及行业应用解决方案，目前处于物联网技术研发与应用实践阶段，2013年度奇点新源|||||||||||
|预计收益的情况和|取得产品著作权八项、授权专利一项，正在申请专利五项，其无线定位与通信系统的产品正在申请国|||||||||||
|原因（分具体项目）|家矿用产品安全标志认证，预计2014年度正式投入使用。（2）使用超募资金8,900万元（其中公司|||||||||||
||出资8,400万元，以超募资金收购及增资的子公司使用超募资金2,050万元出资500万元），本期仍|||||||||||
||处于培育期。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元。具体使用如下：1、2010年4月8日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金25,453.85万元用于研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为24,077.12万元。2、2010年5月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司12,000,000股股份（占其总股本的8%），总价款为1,080万美元，至年末实际投入项目金额为7,230.38万元；使用超募资金10,330万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至年末实际投入使用金额为3,322.01万元。3、2010年11月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金5,900万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新100%的股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为5,900万元。本年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||4、2011年3月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至年末实际投入项目金额为2,050万元。5、2011年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过24,000万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至年末实际投入项目金额为21,100万元。6、2011年9月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资3,550万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司于2012年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将3,550万元出资额单独存放于的该账户中，至年末实际投入项目金额为191.58万元。7、2011年12月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金8,400万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的500万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计8,900万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金8,400万元）。8、2013 年8 月14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金5,500万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）全部股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为3,750万元。9、2013 年8 月30日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金6,000万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰岳香港使用4,400.00 万元收购CHEN BIN（陈斌）持有的Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55%的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从25%增至80%，成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与CHEN BIN（陈斌）按照80%：20%的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计2,000.00 万元，其中泰岳香港增资1,600.00 万元。至报告期末，上述事项全部完成，鉴于汇率因素公司实际投入项目金额为5,935.84万元。10、2013 年9 月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金21,669.28万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用节余募集资金21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以第十批募集资金42,750.00 万元（包括超募资金21,669.28 万元和节余募集资金21,080.72万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司100%股权的现金对价部分，至报告期末该项目尚待中国证监会审核。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|实施方式调整情况||

|||
|-|-|
||适用|
|募集资金投资项目|截至2009年9月30日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额957.25万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第11945号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于2010年1月份从募集资金专户转出。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了20,731.41万元。其中：1、飞信平台大规模改造升级减少2,475.11万元；2、电信综合网管产品Ultra-TIMP减少5,041.10 万元；3、无线网络优化平台Ultra-WOSS减少3,320.04万元；4、IT监控管理平台Ultra-Σ M系列软件减少3,972.56万元；5、运维服务流程管理系统减少3,450.52万元；6、新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0减少2,472.08万元。 公司计划使用超募资金25,453.85万元购置与建设研发及办公用房，截至年末实际投入24,077.12万元，该项目均已支付完毕，该项目结余1,376.73万元。公司计划使用超募资金6,000万元，收购及增资智桥资讯公司，截止年末实际投入5,935.84万元，该项目已支付完成，该项目结余64.16万元。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||

4)募集资金变更项目情况
公司未发生募集资金变更项目情况。
5)非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计||截止报告期末累计|
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度||
||||实际投入金额||实现的收益|
|重庆新媒农信软件||||||
||3,858.31|443.12|443.12|11.48%|0|
|园项目二期||||||

6)持有其他上市公司股权情况
公司未持有其他上市公司股权的情况。
7)持有金融企业股权情况
公司未持有非上市金融企业股权的情况。
8)买卖其他上市公司股份的情况
公司未发生买卖其他上市公司股权的情况。
9)以公允价值计量的金融资产
公司无以公允价值计量的金融资产
（6）主要控股参股公司分析
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司全称|公司类型|所处行业|主要产品或服务|注册资本（万元）|总资产（元）|净资产（元）|营业收入（元）|营业利润（元）|净利润（元）|
|北京新媒传信科技有限公司|全资子公司|计算机应用服务业|飞信开发及运营、融合通信解决方案等|2,000.00|697,107,878.20|567,355,640.91|457,655,342.26|90,951,837.07|87,942,729.13|
|北京神州泰岳信息安全技术有限公司|全资子公司|计算机应用服务业|信息安全解决方案|2,000.00|19,124,048.42|16,535,497.45|13,220,000.00|-562,347.62|-556,147.62|
|重庆新媒农信科技有限公司|全资子公司|计算机应用服务业|农村信息网的开发建设及运营|10,330.00|219,735,339.07|203,571,466.19|120,553,108.90|62,022,370.86|56,147,139.44|
|北京神州泰岳系统集成有限公司|全资子公司|计算机应用服务业|计算机系统集成业务|6,000.00|183,474,008.96|96,558,798.84|224,134,868.07|6,688,966.36|5,687,721.93|
|宁波普天通信技术有限公司|全资子公司|计算机应用服务业|通信技术开发，通信设备测试、维修、服务、计算机|1,100.00|193,339,555.76|164,899,873.36|97,734,547.92|47,455,748.06|50,563,995.05|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||软硬件技术服务|||||||
|奇点新源国际技术开发（北京）有限公司|控股子公司|计算机应用服务业|基于物联网领域的技术开发与服务|1,000.00|12,748,055.90|-1,231,175.28||-7,439,292.70|-5,966,402.30|
|北京神州泰岳良品电子商务有限公司|控股子公司|计算机应用服务业|电子商务|10,000.00|89,868,935.72|78,610,274.13|152,825,147.43|-13,192,177.38|-12,708,798.57|
|大连华信计算机技术股份有限公司|参股公司|计算机应用服务业|软件服务外包|13,470.50|1,947,041,079.98|988,619,986.29|1,168,786,900.07|29,560,778.65|95,622,776.72|
|北京中清龙图网络技术有限公司|参股公司|计算机应用服务业|游戏开发、运营|662.74|162,699,277.01|148,624,971.87|85,957,002.67|-6,590,578.17|-7,023,163.49|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||作为公司海外业务的重要业|||
|Bridge Minds Consulting Pte||收购及增资的方式，收购完成|2013年12月完成合并，利润|
||务载体，促进海外融合通信平|||
|Ltd（新加坡智桥资讯公司）||后上市公司持有80%股权|贡献较小|
||台、游戏平台等业务的拓展|||
|北京广通神州网络技术有限|提升公司在互联网运营支撑||2013年12月末完成合并，对|
|||收购标的公司100%股权||
|公司（含下属企业）|领域的行业竞争力||上市公司未产生利润|

（7）公司控制的特殊目的主体情况
公司不存在控制下的特殊目的主体。
二、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
1、运维管理行业发展状况
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，可以细分为面向IT的BSM领域和面向电信的OSS领域。未来几年，运维管理行业将继续保持稳步发展态势。
（1）BSM是企业IT系统建设和运维管理发展的必然趋势，市场规模将保持持续快速增长。随着云计算、云服务以及大数据的发展需求，必然会对运维管理提出更高的需求。
随着互联网、云计算和SOA技术的推广，整个BSM领域面临着技术、业务和管理三个层面的挑战。其中，虚拟化和云计算技术将推动整个IT基础架构的监控的变革，对于IT资源的动态申请、分配与回收将导致整个IT资源管理的需求面临巨大的变化；同时，将导致各主要行业IT系统大集中成为必然趋势，从而进一步导致各行业在IT领域中的组织与流程的变革，对于通过ITSM系统的建设与完善，推动管理流程与生产流程的结合的需求将越来越强烈。互联网行业的快速发展与普及将使得各行业越来越关注用户感知，同时大量采用SOA技术导致应用架构的变革，应用监控和交易监控的市场面临巨大机会；另外，IT系统的自身安全以及敏感数据和敏感操作的安全越来越受到各行业的重视，在IT信息安全方面出现了众多的业务机会。
（2）在OSS领域，随着3G网络建设的逐步完善以及4G时代的来临，各种新业务的不断推出以及电信运营商对精细化管理的需求加强，如何保障网络质量，如何改善用户感知，如何更好的规划与优化网络，如何更好的调度现有的人力与网络资源，成为运营商降本增效的必要手段，都将促使电信运营商对OSS市场提出新的需求，包括3G网络管理系统、服务保障
系统、网络优化系统与网络优化服务等，OSS市场的需求将处于持续增长阶段。
其中，跨专业、跨网络、大容量的综合监控成为运营商的必然选择；以客户为中心、一站式服务和前后端贯穿的策略，
要求运营商跨部门、跨地域、跨专业间的协作与指挥调度与协同工作，因此在运维流程方面的改造与优化成为运营商的必然选择；运营商核心网络与业务方面的安全管理需求越来越受到各层领导的关注与重视；为了节约人力成本，降低重复劳动，运营商越来越关注自动化技术，随着SON（自优化网络）理念的提出，在网络自动化和业务自动化方面具备广阔的前景；通过对网管数据、拨测数据、路测数据、MR数据、信令数据的联合分析，改善用户感知、网络结构、支持经营策略、多网协同、流量经营，运营商对数据消费的需求越来越迫切，因此，在综合分析市场蕴含巨大商机。
对于无线网络优化方面，伴随不断完善的3G网络规模建设以及现有的2G网络规模，数据业务在无线网络上的快速增长，终端用户对无线网络的运营质量提出了更高的要求，运营商更加注重用户维系、营销和品牌建设，对网络质量的持续性保障和投入度进一步提升，对无线网络优化产品及服务需求将保持较快增长。
对于大数据应用方面，未来几年，电信运营商将加大在流量经营支撑领域和智能管道数据服务领域的投入，以提升流量经营能力和精准营销能力。
2、移动互联网发展趋势
截至2013年12月，我国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由2012年底的74.5%提升至81.0%，手机网民规模继续保持稳定增长。
手机网民规模的持续增长，一方面得益于3G的普及、无线网络的发展和智能手机的价格持续走低，为手机上网奠定了较好的使用基础，促进网民对各类手机应用的使用，尤其为网络接入、终端获取受限的人群提供接入互联网的可能。根据工信部公布的数据，2013年1月至10月，我国智能手机出货量达到3.48亿部，销量保持快速增长；2013年11月3G移动电话用户达3.86亿户，较上年同期增长1.54亿户。另一方面得益于手机应用服务的多样性和深入性，尤其是新型即时通信工具和生活类应用的推动下，手机上网对日常生活的渗透进一步加大，在满足网民多元化生活需求的同时提升了手机网民的上网黏性。
在智能终端快速普及、电信运营商网络资费下调和Wi-Fi覆盖逐渐全面的情况下，手机上网成为互联网发展的主要动力，不仅推动了中国互联网的普及，更催生出更多新的应用模式，重构了传统行业的业务模式，带来互联网经济规模的迅猛增长。
3、移动游戏行业发展趋势
近年来，随着智能手机与平板电脑的普及与性能持续优化、游戏产品质量的不断提升、移动游戏商业模式的成熟以及全球范围内新兴市场的发展，移动游戏市场在全球范围内一直保持稳定增长。根据Gartner的研究数据，2010年全球手机游戏总营收超过56亿美元，预计2014年全球手机游戏市场规模将达到114亿美元，而根据JuniperResearch的预测数据，2016年全球移动游戏营收将达到183亿美元，到2017年全球智能手机与平台电脑的游戏下载量将超过2012年的三倍。对于国内移动游戏市场，根据易观国际的研究数据显示，移动游戏的用户规模在2012年达到2.15亿人，2013年将增长30.21%达到2.80亿人，预计2015年将达到4.55亿人，占据国内网络游戏用户的53%左右，2012-2015年的年均复合增长率达到28%。
在国内移动游戏用户规模持续增长的同时，国内移动游戏市场规模呈现出高速增长。2012年度国内移动游戏市场规模达到62亿元，预计2013年的市场规模将达到96.41亿元，较上一年度增长54.9%；2014年将达到141.5亿元，2015年市场规模
将超过200亿元。未来三年内，移动游戏市场规模将保持50%左右的增长速度，系国内网络游戏产业中增长最快的细分市场。
（二）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
1、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险
公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。
如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将是公司迎接的新挑战。
2、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。
电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、3G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商的多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信行业市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经营，降低风险。
3、飞信业务持续发展的风险
飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2013年度降至总体净利润的15%左右），但是仍是互联网运营业务的重要组成部分，飞信业务若不能持续发展将对公司盈利能力产生一定的不利影响。
飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的―智能管道、开放平台、特色服务、友好界面‖的移动互联网发展战略，飞信将在其中扮演着非常重要的作用和地位。自2007年以来公司连续为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业
务用户的好评。
公司将充分发挥公司的强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，持续做好飞信的开发与运营支撑工作，促进飞信持续、健康、稳定的发展。同时，紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位，稳步开展农信通业务，积极推进融合通信平台、游戏业务的拓展，促进公司持续发展。
4、对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。
随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持―高绩效、高贡献、高回报‖的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
5、集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。
为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
（四）公司未来发展战略规划及2014年经营计划
1、战略规划
经过多年业务实践与积累，目前已形成了以运维管理、互联网为重点，并兼具电子商务、物联网的业务架构。未来，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展融合通信、游戏等互联网业务，努力开展电子商务、物联网等创新业务，构建公司持续发展的长效战略格局。
2、公司2014年经营计划
（1）在运维管理业务领域，基于聚焦、扁平化原则，划分并设置网络管理、网络优化、安全、大数据应用、非电信运维等六个业务组群，深挖用户需求、快速响应、提升用户体验。密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，进一步拓展、丰富公司运维管理业务的内容，促进公司业务规模的增长。
（2）在互联网运营服务领域，积极做好飞信、农信通的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展；密切跟踪国内电信运营商在融合通信方面的需求，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，积极拓展国内融合通信业务。
（3）推进印度融合通信业务的实施进度，尽早完成产品交付、上线运行以及商用，取得良好效果，对于在其他电信运营商的应用拓展将起到良好的示范作用，在此基础上进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，争取新的项目落地，积极推广与应用公司的融合通信解决方案，以帮助电信运营商应对OTT厂商的竞争。
（4）以公司与奇虎360共同设立的合资公司为载体，开展海外游戏运营平台建设。加快与越南、印尼、菲律宾电信运营商的海外游戏平台的测试、上线进度，尽快进入到正式运营阶段，积极开展游戏内容的引进工作，做到游戏内容的丰富性、多样性，提升运营质量与流水；与此同时，搭建运营“360GAME”游戏平台，发挥各自在行业内的资源与管理运营经验共同打造海外游戏发行平台。
（5）加快对天津壳木的收购进度、尽快完成交割，并围绕着企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等诸多方面对进行整合，以实现资源与信息共享、充分发挥协同效应，丰富公司互联网自主业务的内容、形成新的盈利增长点，同时也为海外游戏平台的内容运营打下良好基础，促进海外游戏平台的发展。
（6）进一步推进电子商务体系建设，将营运支撑系统、互联网门户、移动互联网应用进行紧密结合，对物流体系、资金管理、信息化体系、信用管理体系、市场营销、人力资源等方面进一步优化，提升营运质量与效率。
（7）在物联网领域，年内尽快完成“智慧线2.0”系列产品通过安标国家矿用产品安全标志中心的审批认证，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，采取代理、合作等方式进行市场销售；推进智慧线3.0系列的开发、测试、优化以及环境搭建工作，探索并尝试超宽带接入业务的商业模式，扩展公司的业务覆盖范围。
（8）立足主业、持续稳步推进投资并购业务。围绕着运维管理、互联网，尤其是移动互联网领域，积极寻找适合的业务、产品、技术或团队，通过投资并购活动优化、强化、丰富公司的业务架构，为公司可持续发展构建坚实基础。
三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明
报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。
五、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2013年5月20日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，公司以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，按每10股派发现金红利4元（含税），共分配现金股利15,335.35万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23,003.022万股。
根据2012年度股东大会决议，公司于2013年5月24日在巨潮资讯网上刊登了《2012年度权益分配实施的公告》，本次权益分派股权登记日为2013年5月30日，除权除息日为2013年5月31日。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|符合|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是|
|规、透明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|2.50|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|615,216,384|
|现金分红总额（元）（含税）|153,804,096.00|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|1、公司现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为||
|正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见||

||
|-|
|的审计报告；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大对外投资计划或重大|
|现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购置设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净|
|资产的30%。|
|2、现金分红的比例：每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%。|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
|经立信会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润517,544,171.71元，其中，母公司实现|
|净利润391,973,188.58元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定|
|盈余公积金39,197,318.86元后，母公司可供股东分配的利润为706,513,984.60元。|
|公司现拟定如下分配方案：以公司2014年2月28日总股本615,216,384.00股为基数，向全体股东以每10股派发现|
|金红利2.5元（含税），共分配现金红利15,380.41万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，截止2013年|
|12月31日，母公司资本公积金为1,354,204,542.57元，以2014年2月28日公司总股本615,216,384股为基数，由资本|
|公积金向全体股东每10 股转增10股，共计转增615,216,384.00股。|
|上述预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。|

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
公司高度重视对股东的投资回报，严格执行公司章程的规定、持续贯彻稳定的股利分配政策，近三年的利润分配及资本公积金转增股本的情况如下：
（1）2011年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利11,376万元（含税）。
（2）2012年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利15,335.35万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增23,003.022万股。
（3）2013年度利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利15,380.41万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增615,216,384.00股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率（%）|
|2013年|153,804,096.00|517,544,171.71|29.72%|
|2012年|153,353,480.00|429,028,904.35|35.74%|
|2011年|113,760,000.00|353,192,823.35|32.21%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
（一）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况
公司自上市以来，为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系工作管理制度》、《关于重大内部信息报告的执行细则》等多项制度。
（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况及执行情况
报告期内，公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》等的有关规定；尽量缩短内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围，公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保―内幕信息知情人登记表‖所填报内容真实、准确、完整。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。
（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发生内幕交易行为以及被监管部门查处和整改的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||东海证券、东海基|整体行业增长情况；飞信、|
|2013年01月09日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||金|农信通发展情况。|
|2013年01月17日|公司会议室|实地调研|机构|国信证券|飞信、良品发展情况。|
|||||国信证券、中信建||
|2013年04月26日|公司会议室|实地调研|机构||年度业绩说明会。|
|||||投等40人||
||||||飞信发展前景及公司业务|
|2013年05月15日|公司会议室|实地调研|机构|中信证券等12人||
||||||发展情况。|
|2013年06月13日|公司会议室|实地调研|机构|中信建投等5人|公司整体发展情况介绍。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||J.P.Morgan等11|公司各项主营业务发展情|
|2013年06月20日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||人|况。|
|||||浙商证券、广发证||
||||||公司海外业务及收购事件|
|2013年08月26日|公司会议室|实地调研|机构|券、国泰君安等60||
||||||整体情况介绍。|
|||||人||
|||||兴业证券、融通基|互联网业务规划、壳木团|
|2013年09月09日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||金等9人|队整体情况介绍。|
|||||中金公司、银华基||
||||||公司现阶段战略定位及整|
|2013年10月21日|公司会议室|实地调研|机构|金、建信基金等5||
||||||体情况介绍。|
|||||人||
|||||招商证券、华夏基|公司未来市值预期、海外|
|2013年10月22日|公司会议室|实地调研|机构|金、齐鲁证券、长|融合通信平台、游戏平台|
|||||城证券等24人|发展情况。|
|||||高华证券、腾跃基||
||||||公司海外运营、壳木公司|
|2013年11月07日|公司会议室|实地调研|机构|金、五矿资本等6||
||||||游戏发展情况介绍。|
|||||人||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
会计师事务所出具了专项审计说明，认为：公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
三、破产重整相关事项
不适用
四、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（万元）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
|北京泛亚|||||||||||
|||||提升公司|||||||
|太信息技|北京广通||所涉及的||||||||
|||||在互联网|||||||
|术研究所|神州网络||资产产权||||||2013年08||
|||5,500||运营支撑|0|0|否|||2013-047|
|（普通合|技术有限||已全部过||||||月15日||
|||||领域的行|||||||
|伙）、倪健|公司||户||||||||
|||||业竞争力。|||||||
|中等|||||||||||
|||||提升移动|||||||
||||所涉及的|游戏研发|||||||
|李毅、戴|||||||||||
||天津壳木||资产产权|实力、快速|||||||
|志康、高|||||||||2013年08||
||软件有限|121,500|过户事宜|切入移动|0|0|否|||2013-053|
|宇扬、李|||||||||月22日||
||责任公司||正在办理|游戏行业，|||||||
|章晶等|||||||||||
||||之中|形成新的|||||||
|||||盈利增长|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||点|||||||
|||||作为公司|||||||
|||||海外业务|||||||
||Bridge||||||||||
|||||的重要业|||||||
||Minds||所涉及的||||||||
|CHEN||||务载体，促|||||||
||Consulting||资产产权||||||2013年08||
|BIN（陈||4,400||进海外融|-30.15|0|否|||2013-059|
||Pte Ltd（智||已全部过||||||月31日||
|斌）||||合通信平|||||||
||桥资讯公||户||||||||
|||||台、游戏平|||||||
||司）||||||||||
|||||台等业务|||||||
|||||的拓展|||||||
|||||提升公司|||||||
||||所涉及的||||||||
|郝敬涛、|北京信合|||在大数据|||||||
||||资产产权||||||2013年11||
|刘维超、|运通科技|2,975||方面的技|0|0|是|无||2013-089|
||||已全部过||||||月09日||
|杨明|有限公司|||术与产品|||||||
||||户||||||||
|||||能力。|||||||

2、出售资产情况
不适用
3、企业合并情况
不适用
4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
2013年9月7日，公司刊登了《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，计划采取发行股份及支付现金的方式收购天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”）100%的股权，本次交易作价12.15亿元，天津壳木2013年度至2016年度的承诺净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元、2.0亿元。（具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告）
2014年1月17日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本次交易获得有条件通过，目前尚未最终取得中国证监会的核准文件。
由于尚未完成交割，本次交易对报告期内的经营成果与财务状况未产生影响。
五、公司股权激励的实施情况及其影响
根据《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》，本次激励计划包括股票期权激励计
划和限制性股票激励计划两部分。本次股票期权的授予日为2012年9月10日，共授予激励对象共370人股票期权850万份、
限制性股票450万股；股票期权的授予价格为每股18.3元、限制性股票价格为每股8.97元；自本期激励计划首次授权日起
满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权/解锁,可行权/解锁数量占获授数量比例依次为20%、20%、30%、30%。
报告期内，鉴于部分激励对象离职,公司《激励计划》授予的激励对象人数从370人调整为331人，对该等离职的原激励对象获授的限制性股票完成注销回购，回购数量为280,800股，回购价格调整为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币 613,413,920元减少至人民币 613,133,120元；对该等离职的原激励对象获授的股票期权完成注销，注销数量为1,417,200股。同时由于2012年度权益分配方案的实施，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，相关参数进行了调整，授予激励对象的股票期权的总数为12,086,800股，行权价格为11.19元/股；授予激励对象的限制性股票总数为6,413,120股。
根据公司《激励计划》和《股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，经2013年9月10日第五届董事会第十次会议审议，《激励计划》第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，激励对象在公司的第一个行权期内可行权总数量为2,417,360份股票期权，采取自主行权模式进行行权；《激励计划》的限制性股票第一个解锁期可解锁的限制性股票为1,282,624股。本次行权/解锁相关事宜均已实施完毕。
根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了1,229.23万元的股权激励成本。
股权激励主要事项临时报告披露网站查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露索引|
|第四届董事会第二十三次会议决议公告|2012年05月25日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|第四届监事会第十二次会议决议公告|2012年05月25日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|神州泰岳第四届董事会第二十八次会议|||
||2012年08月21日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|决议公告|||
|神州泰岳第四届监事会第十四次会议决|||
||2012年08月21日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|议公告|||
|神州泰岳2012年第一次临时股东大会决|||
||2012年09月08日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|议公告|||
|神州泰岳第四届董事会第二十九次会议|||
||2012年09月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|决议公告|||
|神州泰岳第四届监事会第十五次会议决|||
||2012年09月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|议公告|||
|神州泰岳关于股权激励计划授予相关事|||
||2012年09月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|项的公告|||
|神州泰岳第四届董事会第三十次会议决|||
||2012年10月19日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|议公告|||
|关于股权激励计划授予的期权与限制性|||
||2012年10月27日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|股票登记完成公告|||
|神州泰岳第五届董事会第六次会议决议|||
||2013年8月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|公告|||

||||
|-|-|-|
|关于股票期权和限制性股票激励计划相|||
|关参数调整及注销部分已授予限制性股|2013年8月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|票和期权的公告|||
|关于公司回购股权激励股份的债权人公|||
||2013年8月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|告|||
|神州泰岳第五届董事会第十次会议决议|||
||2013年9月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|公告|||
|关于首期股权激励计划限制性股票第一|||
||2013年9月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|期可解锁的公告|||
|关于首期股权激励计划期权第一个行权|||
||2013年9月11日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|期可行权公告|||
|股权激励计划期权第一个行权期采用自|||
||2013年9月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|主行权模式的提示性公告|||
|股权激励计划限制性股票第一次解锁股|||
||2013年9月19日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|份上市流通的提示性公告|||
|关于部分股票期权注销及部分限制性股|||
||2013年12月14日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|票回购注销的完成公告|||

六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|神州泰岳|公司董事|||||||||||
|顶策科技|担任董事|||市场化原||||||||
|||接受劳务|接受劳务|||276.46|0.35%|项目验收||||
|（北京）|的联营企|||则||||||||
|有限公司|业|||||||||||
|大连华信|公司董事|||||||||||
|计算机技|担任董事||软件服务|市场化原||||||||
|||接受劳务||||938.95|1.17%|项目验收||||
|术股份有|的联营企||外包|则||||||||
|限公司|业|||||||||||
|合计||||--|--|1,215.41|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||||||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履||||不适用||||||||
|行情况（如有）||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||||||||||||
|||||不适用||||||||
|因（如适用）||||||||||||

|||
|-|-|
|关联交易事项对公司利润的影响|影响极小|

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||向关联方销售产品和提供劳务||向关联方采购产品和接受劳务||
|关联方||占同类交易金额的比例(%)||占同类交易金额的比|
||交易金额（万元）||交易金额（万元）||
|||||例(%)|
|神州泰岳顶策科技（北京）|||||
||||276.46|0.35%|
|有限公司|||||
|大连华信计算机技术股份|||||
||||938.95|1.17%|
|有限公司|||||
|合计|0|0%|1,215.41|1.52%|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
不适用
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类型|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
||||||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
||公司董事担|||||||
|神州泰岳顶策科技||应收关联方|应收关联方|||||
||任董事的联|||是|0|204.38|204.38|
|（北京）有限公司||债权|债权|||||
||营企业|||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||向联营企业提供的财务资助，金额较小。||||||
|务状况的影响||||||||

5、其他重大关联交易
（1）关联租赁情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|与公司的关系|租赁资产种类|租赁收益定价依据|本期确认的租赁收益|
|北京华泰德丰技术有限公司|公司董事担任董|房屋建筑物|市场定价|428,800.00|

事的联营企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|神州泰岳顶策科技（北京）有限公司|公司董事担任董事的联营企业|房屋建筑物|市场定价|569,490.80|
|中信网络科技股份有限公司|公司联营企业之下属企业|房屋建筑物|市场定价|2,730,658.80|
|华信永道（北京）科技有限公司|公司联营企业之下属企业|房屋建筑物|市场定价|1,463,890.20|
|北京中清龙图网络技术有限公司|公司董事担任法人代表的联营企业|房屋建筑物|市场定价|226,641.00|

（2）关联投资
公司与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共同出资3,500万元用于收购及增资北京信合运通科技有限公司（简称“信合运通‖），公司合计投资2975万元，占信合运通的85%，启天同信投资525万元，占信合运通的15%。（具体内容详见2013年11月9日巨潮资讯网相关公告）
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|北京新媒传信科技|2013年05||2013年08月||连带责任保||||
|||10,000||8,500||两年|否|否|
|有限公司|月28日||05日||证||||
|北京神州泰岳系统|2013年05||||连带责任保||||
|||10,000||||两年|否|否|
|集成有限公司|月28日||||证||||
|北京神州良品电子|2013年05||||连带责任保||||
|||10,000||||两年|否|否|
|商务有限公司|月28日||||证||||
|奇点新源国际技术|||||||||
||2013年05||||连带责任保||||
|开发（北京）有限公||10,000||||两年|否|否|
||月28日||||证||||
|司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||40,000||||12,503.18|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||40,000||||8,500|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||40,000||||12,503.18|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||40,000||||8,500|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||2.37%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
报告期内公司不存在委托理财情况。
（2）衍生品投资情况
报告期内公司不存在衍生品投资情况。
（3）委托贷款情况
报告期内公司不存在委托贷款情况。
4、其他重大合同
2013年 6月，公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司中标中国移动通信集团广东有限公司飞信业务，工作周期为2013年6月4日-2014年5月31日,中标项目及金额分别为：1、《飞信业务基础服务子项目》技术实施支撑及软件开发项目（中标价格为人民币280,134,306元）；2、《飞信业务同窗子项目》技术实施支撑及软件开发项目（中标价格为人民币69,858,852元）；3、《飞信业务公共服务子项目》技术实施支撑及软件开发项目（中标价格为人民币49,925,291元）。（详见2013年6月5日巨潮资讯网相关公告）
2013年7月,公司下属企业——Bridge Minds Consulting PteLtd（智桥资讯公司）与印度Reliance Jio InfocommLimited签署了《富媒体通信及社交通信解决方案的交易清单》;并于2013年8月签署了该项目的正式商务合同，约定公司为其提供Urapport软件平台（简称“许可软件”）的使用许可与维护、平台支撑、定制化与集成服务、附加服务等（详见2013年7月6日及2013年8月24日巨潮资讯网相关公告）
2013年 10月，公司下属企业——Bridge Minds Consulting PteLtd（智桥资讯公司）与菲律宾环球电信公司全资子公司Entertainment Gateway GroupInc就联合运营游戏平台达成了《服务合作与收入分成协议》，平台产生的收入按照相应比例进行分配。（详见2013年10月29日巨潮资讯网相关公告）
2013年 12月，公司下属企业——Red Trust Software and Service Technology CompanyLimited（红信软件与服务技术有限责任公司）与越南邮政电信集团下属控股企业——Vietnam Innovation value-added serviceCo.Ltd达成了《关于提供移动通信网络游戏服务解决方案及共同运营管理的协议》。游戏平台产生的收入按照比例进行分配。（详见 2013年12月24日巨潮资讯网相关公告）
2014年1月，公司下属企业——Bridge Minds Consulting PteLtd（智桥资讯公司）与印度尼西亚PT.MEDIA KREASINDO UTAMA签署《服务合作与收入分成协议》，共同合作向印度尼西亚电信运营商 PT XL Axiata Tbk提供游戏业务。根据本协议平台产品产生的净收入按照比例进行分成。（详见2014年1月15日巨潮资讯网相关公告）
八、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||将来不以任何||||
|||方式从事，包括||||
|||与他人合作直||||
||公司控股股东、|接或间接从事||||
||||2009年10月30||承诺人遵守了|
||实际控制人王|与公司及其子||长期有效||
||||日||上述承诺|
||宁和李力|公司相同、相似||||
|||或在任何方面||||
|||构成竞争的业||||
|||务；||||
|||承诺将尽可能||||
|||避免和减少与||||
|||公司之间的关||||
|||联交易。若有关||||
|||的关联交易为||||
||公司控股股东、|公司日常经营||||
||||2009年10月30||承诺人遵守了|
||实际控制人王|所必须或者无||长期有效||
||||日||上述承诺|
||宁和李力|法避免，承诺方||||
|||保证该等关联||||
|||交易所列之交||||
|||易条件公允，不||||
|||损害公司及股||||
|||东利益。||||
|||在担任公司董||||
|||事、监事或高级||||
|||管理人员期间，||||
|||每年转让的股||||
||公司首次公开|份不超过本人||||
||||2009年10月30||承诺人遵守了|
||发行股票前的|所持公司股份||长期有效||
||||日||上述承诺|
||股东|总数的百分之||||
|||二十五；离职后||||
|||半年内，不转让||||
|||所持有的公司||||
|||股份。||||

|||
|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺||
|承诺是否及时履行|是|

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|110|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|8|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王一芳、陈迅骅|
|境外会计师事务所名称|无|

是否改聘会计师事务所
□是√否
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事、监事、高级|违规买卖公司股票的具体情况|涉嫌违规所得收益收|涉嫌违规所得收益|董事会采取的问责措施|

||||||
|-|-|-|-|-|
|管理人员、持股5%||回的时间|收回的金额（元）||
|以上的股东名称|||||
||由于公司对2012年年报的披露时间||||
||进行了调整（从3月26日延至4月||||
||26日），许芃先生以为年报窗口期为||||
||4月26日之前的一个月内，在未向||||
|||||公司董事会对许芃先生|
||公司董事会秘书告知报备的情况下||||
|||||做出警告处分，并对其|
|许芃|于3月22日进行了出售行为，卖出|2013年06月01日|488,060.19||
|||||进行交易金额10%的经|
||250,000股，成交均价18.96元/股，||||
|||||济处罚。|
||成交金额4,741,025.31元 ；交易过||||
||程中，因误操作又买入公司股票||||
||7,350股，成交均价18.99元/股，成||||
||交金额139,576.50元。||||

十三、违规对外担保情况
报告期内公司不存在对违规外担保情况。
十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
公司不存在年报披露后面临暂停上市和终止上市的情况。
十五、其他重大事项的说明
报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
十六、控股子公司重要事项
报告期内公司不存在控股子公司重要事项。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||181,365,6||||108,819,3|-29,158,74|79,660,64|261,026,3||
|一、有限售条件股份||47.31%|||||||42.45%|
||59||||95.4|9|6|05||
||181,365,6||||108,819,3|-29,158,74|79,660,64|261,026,3||
|其他内资持股||47.31%|||||||42.45%|
||59||||95.4|9|6|05||
||181,365,6||||108,819,3|-29,158,74|79,660,64|261,026,3||
|境内自然人持股||47.31%|||||||42.45%|
||59||||95.4|9|6|05||
||202,018,0||||121,210,8|30,586,17|151,796,9|353,815,0||
|二、无限售条件股份||52.69%|||||||57.55%|
||41||||24.6|3|98|39||
||202,018,0||||121,210,8|30,586,17|151,796,9|353,815,0||
|人民币普通股||52.69%|||||||57.55%|
||41||||24.6|3|98|39||
||383,383,7||||230,030,2||231,457,6|614,841,3||
|三、股份总数||100%||||1,427,424|||100%|
||00||||20||44|44||

股份变动的原因
√适用□不适用
（1）报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案（每10股转增6股），合计转增23,003.022万股；
（2）报告期内，公司股权激励计划第一个股票期权行权条件已满足，截止2013年12月31日，因行权新增股份1,708,224股；
（3）2013年12月，公司回购注销已离职股权激励对象所持有的限制性股票280,800股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
上述股份变动业已经过公司董事会及股东大会的审议通过。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
以上变动情况均已办理完毕相关手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
上述股份变动后，公司股份总数由年初的38,338.37万股变更至61,484.1344万股，变动幅度为60.37%，公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|王宁|39,621,726||-7,924,345|31,697,381|高管锁定|每年解锁25%|
|安梅|0||31,697,381|31,697,381|高管锁定|每年解锁25%|
|李力|39,621,726||23,773,036|63,394,762|高管锁定|每年解锁25%|
|齐强|20,756,542||12,453,925|33,210,467|高管锁定|每年解锁25%|
|黄松浪|17,424,207||10,454,524|27,878,731|高管锁定|每年解锁25%|
|王国华|16,483,293|26,373,269|9,889,976|0|高管锁定|2013年11月|
|万能|13,939,362||8,363,617|22,302,979|高管锁定|每年解锁25%|
|徐斯平|11,659,680||6,995,808|18,655,488|高管锁定|每年解锁25%|
|汪铖|9,232,074||5,539,244|14,771,318|高管锁定|每年解锁25%|
|许芃|3,179,911||1,916,767|5,096,678|高管锁定|每年解锁25%|
|张振鹏|2,225,938|540,000|1,011,563|2,697,501|高管锁定|每年解锁25%|
|高峰|2,160,000|225,000|1,161,000|3,096,000|高管锁定|每年解锁25%|
||||||高管锁定、限制||
|朱健松|370,500|8,250|217,350|579,600||每年解锁25%|
||||||性股票||
||||||高管锁定、限制||
|陶磊|370,500|8,250|217,350|579,600||每年解锁25%|
||||||性股票||
||||||高管锁定、限制||
|刘豪|154,950|4,988|89,977|239,939||每年解锁25%|
||||||性股票||
|丁彦超|67,500||40,500|108,000|高管锁定|每年解锁25%|
|||||||2014年9月10|
|股权激励对象|4,097,750|1,535,920|2,458,650|5,020,480|限制性股票||
|||||||日|
|合计|181,365,659|28,695,677|108,356,323|261,026,305|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行情况
不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
（1）报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案（每10股转增6股），合计转增23,003.02万股；
（2）报告期内，公司股权激励计划第一个股票期权行权条件已满足，截止2013年12月31日，因行权新增股份1,708,224股；
（3）2013年12月，公司回购注销已离职股权激励对象所持有的限制性股票280,800股。
上述股份变动后，公司股份总数由年初的38,338.37万股变更至61,484.1344万股，变动幅度为60.37%。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||31,393||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||30,916||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|李力|境内自然人|13.75%|84,526,349|31,697,381|63,394,762|21,131,587||||
|齐强|境内自然人|7.2%|44,280,624|16,605,234|33,210,467|11,070,157||||
|王宁|境内自然人|6.87%|42,263,175|-10,565,793|31,697,381|10,565,794||||
|安梅|境内自然人|6.87%|42,263,174|42,263,174|31,697,381|10,565,793||||
|黄松浪|境内自然人|6.05%|37,171,641|13,939,365|27,878,731|9,292,910||||
||||||||质押||27,248,000|
|王国华|境内自然人|5%|30,764,359|8,786,635|0|30,764,359||||
|万能|境内自然人|4.7%|28,911,605|10,325,789|22,302,979|6,608,626||||
||||||||质押||12,192,000|
|徐斯平|境内自然人|3.23%|19,873,984|4,327,744|18,655,488|1,218,496||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汪铖|境内自然人|2.78%|17,095,091|4,785,659|14,771,318|2,323,773|||
|中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）|境内非国有法人|1.93%|11,849,014|11,849,014|0|11,849,014|||
|上述股东关联关系或一致行动的||本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为|||||||
|说明||一致行动人，是本公司的实际控制人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|王国华||30,764,359|||||人民币普通股|30,764,359|
|李力||21,131,587|||||人民币普通股|21,131,587|
|中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）||11,849,014|||||||
||||||||人民币普通股|11,849,014|
|齐强||11,070,157|||||人民币普通股|11,070,157|
|王宁||10,565,794|||||人民币普通股|10,565,794|
|安梅||10,565,793|||||人民币普通股|10,565,793|
|中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金||9,309,556|||||||
||||||||人民币普通股|9,309,556|
|黄松浪||9,292,910|||||人民币普通股|9,292,910|
|中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金||8,047,179|||||||
||||||||人民币普通股|8,047,179|
|中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金||6,799,975|||||||
||||||||人民币普通股|6,799,975|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||本公司的并列第一大股东为自然人王宁先生、李力先生。双方签定了一致行动协议，为|||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||一致行动人，是本公司的实际控制人。|||||||
|行动的说明|||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
不适用
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|王宁|中国|否|
|李力|中国|否|
||王宁先生，1961年出生，毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获2006年“中国软||
||件企业十大领军人物”、2009年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业||
||家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北||
||京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001年5月至今||
||担任公司董事长，其中，2001年5月至2007年7月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任||
|最近5年内的职业及职务|||
||北京启天同信科技有限公司董事、北京互联时代通讯科技有限公司董事长、北京神州泰岳良||
||品电子商务有限公司执行董事、北京华泰德丰技术有限公司董事长。||
||李力先生，1971年出生，毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。||
||李力先生作为公司主要创始人，2001年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。||
||兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事。||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
注：王宁13.75%的控制权由其直接持有的股权及授权表决权构成。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
除前述“1、公司股东数量及持股情况”外，公司无其他持股在10%以上的法人股东。
5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|李力|63,394,762|||高管锁定股|
|齐强|33,210,467|||高管锁定股|
|王宁|31,697,381|||高管锁定股|
|安梅|31,697,381|||高管锁定股|
|黄松浪|27,878,731|||高管锁定股|
|万能|22,302,979|||高管锁定股|
|徐斯平|18,655,488|||高管锁定股|
|汪铖|14,771,318|||高管锁定股|
|许芃|5,096,678|||高管锁定股|
|高峰|3,096,000|||高管锁定股|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|本期获|本期被|期末持||
||||||||||有的股|授予的|注销的|有的股||
|||||||本期增|本期减|||||||
||||||期初持|||期末持|权激励|股权激|股权激|权激励||
|||||任职状||持股份|持股份||||||增减变|
|姓名|职务|性别|年龄||股数|||股数|获授予|励限制|励限制|获授予||
|||||态||数量|数量||||||动原因|
||||||（股）|||（股）|限制性|性股票|性股票|限制性||
|||||||（股）|（股）|||||||
||||||||||股票数|数量|数量|股票数||
||||||||||量（股）|（股）|（股）|量（股）||
||||||||||||||利润分|
||||||52,828,|31,697,|42,263,|42,263,||||||
|王宁|董事长|男|52|现任|||||||||配，财|
||||||968|381|174|175||||||
||||||||||||||产分割|
||董事、总||||52,828,|31,697,||84,526,|||||利润分|
|李力||男|43|现任||||||||||
||经理||||968|381||349|||||配|
||副董事长、|||||||||||||
||||||23,232,|13,939,||37,171,|||||利润分|
|黄松浪|董事会秘|男|45|现任||||||||||
||||||276|365||641|||||配|
||书|||||||||||||
||||||||||||||利润分|
||||||||||||||配，离|
||董事、常务||||21,977,|13,186,|4,400,0|30,764,||||||
|王国华||男|50|离任|||||||||任，二|
||副总经理||||724|635|00|359||||||
||||||||||||||级市场|
||||||||||||||买卖|
||||||||||||||利润分|
||董事、财务||||18,585,|11,151,4||28,911,6|||||配，二|
|万能||男|42|现任|||825,700|||||||
||总监||||816|89||05|||||级市场|
||||||||||||||买卖|
||||||||||||||利润分|
||||||15,546,|9,327,7|5,000,0|19,873,|||||配，二|
|徐斯平|董事|男|55|现任||||||||||
||||||240|44|00|984|||||级市场|
||||||||||||||买卖|
||||||27,675,|16,605,||44,280,||||||
|齐强|董事|男|43|现任||||||||||
||||||390|234||624||||||
||董事、首席|||||||||||||
|翟一兵||男|51|现任||||||||||
||运营官|||||||||||||
|陈冲|独立董事|男|69|离任||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|蓝伯雄|独立董事|男|63|现任||||||||
|江锡如|独立董事|男|48|现任||||||||
|刘凯湘|独立董事|男|49|现任||||||||
|黄涛|独立董事|男|49|现任||||||||
||监事会主|||||||||||
|李广刚||男|35|现任||||||||
||席|||||||||||
||||||||||||利润分|
||||||||||||配，二|
|丁彦超|监事|男|45|现任|90,000|54,000|3,200|140,800||||
||||||||||||级市场|
||||||||||||买卖|
|郝岩|职工监事|女|33|现任||||||||
||||||||||||利润分|
||||||12,309,|7,385,6|2,600,0|17,095,|||配，二|
|汪铖|副总经理|男|39|现任||||||||
||||||432|59|00|091|||级市场|
||||||||||||买卖|
||||||||||||利润分|
||||||||||||配，二|
|朱健松|副总经理|男|46|现任|483,000|289,800|10,000|762,800|33,000|42,240||
||||||||||||级市场|
||||||||||||买卖|
||||||||||||利润分|
||||||||||||配，二|
|陶磊|副总经理|男|41|现任|483,000|289,800|193,200|579,600|33,000|42,240||
||||||||||||级市场|
||||||||||||买卖|
||||||||||||利润分|
||||||2,580,0|1,548,0||3,768,0|||配，二|
|高峰|副总经理|男|37|现任|||360,000|||||
||||||00|00||00|||级市场|
||||||||||||买卖|
||||||2,247,9|1,348,7||3,596,6|||利润分|
|张振鹏|副总经理|男|52|现任||||||||
||||||18|51||69|||配|
||||||||||||利润分|
|刘豪|副总经理|男|41|现任|199,950|119,970||319,920|19,950|25,536||
||||||||||||配|
||||||||||||利润分|
||||||4,239,8|2,555,6|1,400,4|5,395,1|||配，二|
|许芃|副总经理|男|40|现任||||||||
||||||82|89|12|59|||级市场|
||||||||||||买卖|
|孙海粟|副总经理|男|48|现任||||||||
||||||235,308|141,196|57,055,|319,449||||
|合计|--|--|--|--|||||85,950|110,016|--|
||||||,564|,898|686|,776||||

2、持有股票期权情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期获授予股|本期已行权股|本期注销的股||
||||期初持有股票||||期末持有股票|
|姓名|职务|任职状态||票期权数量|票期权数量|票期权数量||
||||期权数量（份）||||期权数量（份）|
|||||（份）|（份）|（份）||
||副董事长、董|||||||
|黄松浪||现任|581,000|0|0||929,600|
||事会秘书|||||||
||董事、财务总|||||||
|万能||现任|500,000|0|0||800,000|
||监|||||||
||董事、常务副|||||||
|王国华||离任|500,000|0|0||800,000|
||总经理|||||||
|陶磊|副总经理|现任|17,000|0|0||27,200|
|朱健松|副总经理|现任|17,000|0|0||27,200|
|刘豪|副总经理|现任|10,050|0|0||16,080|
|合计|--|--|1,625,050|0|0||2,600,080|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事会成员简介
公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，具体如下：
王宁先生，董事长，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。
李力先生，总经理，简历见第六节之“三、股东和实际控制人情况”。
黄松浪先生，1968年出生，毕业于清华大学，软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西州立大学Rutgers商学院EMBA学位；曾任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠普有限公司软件业务部总经理、上海联盈数码技术有限公司董事、总经理；2007年7月至今任公司副董事长、董事会秘书。现兼任大连华信计算机技术股份有限公司董事、北京神州泰岳顶策科技（北京）有限公司董事长。
万能先生，1971年出生，毕业于北京科技大学；曾任北京科海天地电子技术有限公司技术部经理、北京中自公司技术部经理、北京神州泰岳科技有限公司副经理；2001年5月至今任公司董事，自2007年7月起担任公司财务总监。兼任北京启天同信科技有限公司董事。
齐强先生，1970年出生，毕业于河北大学；曾任北京科海天地电子技术有限公司销售部经理、北京中自公司销售部经理；1997年至今历任北京神州泰岳科技有限公司副经理、北京启天同信科技有限公司总经理；2001年5月至今任公司董事，
兼任北京启天同信科技有限公司董事长、总经理。
徐斯平先生，1958年出生，毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信
息技术有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京思乐信息技术有限公司董事长。
翟一兵先生，1963年出生，教授级高级工程师。1986年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。北京邮电学院留校后担任助教和系团委书记；1990年进入邮电部电信总局工作，曾任科员、移动通信局工程部主任；在地方挂职锻炼任职江西上饶市副市长；1998年起曾任邮电部移动通信局局长助理、中国移动通信集团公司筹备办公室主任、中国移动通信集团公司网络部副部长；在中国联合通信有限公司曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理；2007年任联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官；2013年3月，担任公司首席运营官（COO）。2013年5月至今担任公司董事兼首席运营官。
江锡如先生，1965年出生，毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，高级会计师，党员。曾任财政部办公厅秘书；
财政部原商贸司副处长；财政部经贸司及企业司副处长；财政部企业司正处级调研员；中投信用担保有限公司财务总监兼财务部总经理。现任中国华粮物流集团公司副总经理；上海凌云实业发展股份有限公司独立董事；北京立思辰科技股份有限公司独立董事。2010年7月至今担任公司独立董事。
刘凯湘先生，1964年出生，中国国籍，博士学历，教授，仲裁员。1987年7月至1999年5月任北京工商大学教授，1999年5月至今任北京大学教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，新加坡国际仲裁院仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学等兼职教授；国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员；太极计算机股份有限公司独立董事、北京东方园林股份有限公司独立董事。2010年7月至今担任公司独立董事。
蓝伯雄先生，1950年出生，中国国籍，教授。1993年毕业于加拿大滑铁卢大学管理科学系，获管理科学博士学位。曾任清华大学经济管理学院副院长；现任清华大学经济管理学院教授，兼任中国运筹学会、北京运筹学会理事、美国运筹与管理科学学会会员。2010年7月至今担任公司独立董事。
黄涛先生，1965年出生，中国国籍，博士，研究员，博士生导师。1983年就读于中国科学技术大学计算机系，分别于1988年、1991年、1994年获中国科学技术大学计算机软件专业学士、硕士和博士学位。1994-1997年就职于中国科学院软件研究所计算机科学重点实验室，任副主任。1997年担任中国科学院软件研究所对象技术研究开发中心主任。1999年担任中国科学院软件研究所副总工，2000年担任所长助理，2002-2010年任中国科学院软件研究所副所长，2007年7月至2010年7月担任公司独立董事。2013年5月至今担任公司独立董事。
2、监事
公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：
李广刚先生，公司监事会主席，1978年出生，毕业于济南大学；曾任北京泰立特科技发展有限公司青岛分公司软件工程师、北京新晨科技股份有限公司客户经理、联盈数码公司客户经理；2005年12月至今任公司销售经理、监事会主席。
丁彦超先生，公司监事，1968年出生，毕业于西北大学计算机系；曾任天津石化公司计算机中心软件工程师，2002年
至今历任公司研发工程师、网管项目管理部技术主管；2008年至今担任公司项目管理部技术主管。
郝岩女士，公司职工监事，1980年出生，毕业于北京林业大学；2004年8月至今历任公司行政部经理助理、经理。2008年11月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
截止2013年12月31日，公司高级管理人员具体情况如下：
李力先生，公司总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。
黄松浪先生，董事会秘书，简历见本节之“1、董事会成员简介”。
万能先生，财务总监，简历见本节之“1、董事会成员简介”。
翟一兵先生，首席运营官，简历见本节之“1、董事会成员简介”。
许芃先生，1973年出生，毕业于北京邮电大学；曾任秦皇岛电信局职员、中联集团工程师、CA公司工程师；2002年至今历任公司系统网络事业部总经理、公司副总经理。2013年3月，由于违反了敏感期买卖公司股票及短线交易相关规定，深交所给予通报批评的处分。
张振鹏先生，1961年出生，毕业于北京邮电学院，高级工程师；曾任石家庄邮电高等专科学校团委书记、学生处处长、成教部主任、培训部主任等职；2003年至今担任公司副总经理。
刘豪先生，1972年出生，毕业于西安理工大学；曾任金科集团公司金融行业销售经理、中国惠普有限公司软件业务部销售经理、国际商业机器（中国）有限公司软件部Tivoli北方区销售经理；2007年至今担任公司副总经理。
高峰先生，1976年出生，毕业于沈阳航空工业学院；2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监、副总经理。
汪铖先生，1974年1月出生，毕业于武汉测绘科技大学，学士学位。曾任兆维集团通信工程师、联想集团销售经理，北京互联时代通讯科技有限公司总经理，2007年起至今任北京新媒传信科技有限公司执行董事、总经理。
陶磊先生，1972年6月出生，毕业于南京理工大学，工学学士学位。曾任中国兵器工业总公司干部，北京新宇计算机有限公司、英国电信Syntegra销售经理，上海联盈数码技术有限公司销售总监。2005年11月至今先后担任北京神州泰岳软件股份有限公司大客户经理、总经理助理、副总经理，目前兼任北京神州泰岳良品电子商务有限公司的总经理。
朱健松先生，1967年4月出生，毕业于北京联合大学电子工程学院，工学学士学位。曾任中国仪器进出口总公司职员、副科长；英孚美软件（中国）有限公司高级客户经理、销售经理；北邮电信科技股份有限公司北邮集思公司总经理、北邮电信资源管理事业部总经理；博思软件（中国）有限公司销售经理、销售总监、中国区业务总经理等职务。2008年加入北京神州泰岳软件股份有限公司任电信销售部总经理、副总经理。
孙海粟先生，1965年2月出生，毕业于北京邮电大学无线电工程专业，学士学位。曾任国家计生委北京宣教中心工作干部、宁波燕浩微波通信公司开发部经理，宁波江北通信设备实业公司总经理，宁波未来通信技术有限公司总经理，2001年起至今任宁波普天通信技术有限公司总经理。2011年9月至今任公司副总经理兼任宁波普天通信技术有限公司总经理。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单位|
|||在其他单位担||||
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期|是否领取报|
|||任的职务||||
||||||酬津贴|
|王宁|北京新媒传信科技有限公司|监事|2007年03月13日||否|
|王宁|北京互联时代通讯科技有限公司|董事长|2002年06月14日||否|
|王宁|北京神州泰岳良品电子商务有限公司|执行董事|2012年12月27日||否|
|王宁|北京华泰德丰技术有限公司|董事长|2011年11月03日||否|
|王宁|北京启天同信科技有限公司|董事|2003年08月15日||否|
|李力|北京互联时代通讯科技有限公司|董事|2002年06月14日||否|
|李力|神州泰岳（香港）有限公司|董事|2011年11月23日||否|
|李力|北京启天同信科技有限公司|董事|2003年08月15日||否|
|齐强|北京启天同信科技有限公司|董事长、总经理|2001年06月06日||是|
|黄松浪|重庆新媒农信科技有限公司|执行董事|2010年08月04日||否|
|黄松浪|北京神州泰岳通信技术有限公司|执行董事|2009年03月16日||否|
|黄松浪|北京泰岳千腾网络信息技术有限公司|执行董事|2010年12月31日||否|
|黄松浪|大连华信计算机技术股份有限公司|董事|2012年02月14日||否|
|黄松浪|重庆新媒亿网科技有限公司|执行董事|2012年03月12日||否|
|黄松浪|重庆新迈峰科技有限公司|执行董事|2012年03月12日||否|
|黄松浪|神州泰岳顶策科技（北京）有限公司|董事长|2012年03月28日||否|
|黄松浪|北京启天同信科技有限公司|董事|2013年09月16日||否|
|黄松浪|北京中清龙图网络技术有限公司|董事|2013年10月16日||否|
|万能|北京启天同信科技有限公司|董事|2001年06月06日||否|
|徐斯平|北京思乐信息技术有限公司|董事长|2001年12月05日||是|
|徐斯平|北京互联时代通讯科技有限公司|董事|2005年09月21日||否|
|徐斯平|北京启天同信科技有限公司|董事|2013年09月16日||否|
|陶磊|北京神州泰岳良品电子商务有限公司|总经理|2012年12月27日||否|
|陶磊|北京华泰德丰技术有限公司|董事|2011年11月03日||否|
|孙海粟|宁波普天通信技术有限公司|董事、总经理|2001年02月22日||否|
|孙海粟|宁波金信通讯技术有限公司|董事、总经理|2000年02月29日||否|
||宁波万信移动通信技术研究开发有限|||||
|孙海粟||董事长|2009年09月08日||否|
||公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
|||执行董事、||
|孙海粟|宁波移畅通信设备有限公司||2009年03月17日|
|||总经理||
|||执行董事、||
|孙海粟|宁波普金通信设备有限公司||2010年08月12日|
|||总经理||
|孙海粟|宁波普天科技创业服务有限公司|董事|2009年08月03日|
|孙海粟|宁波普天通信技术（香港）有限公司|董事|2010年11月12日|
|||执行董事、||
|汪铖|北京新媒传信科技有限公司||2007年03月13日|
|||总经理||
|汪铖|北京互联时代通讯科技有限公司|董事|2005年09月21日|
|汪铖|重庆新媒农信科技有限公司|总经理|2010年08月04日|
|汪铖|北京启天同信科技有限公司|董事|2013年09月16日|
|汪铖|北京广通神州网络技术有限公司|执行董事|2013年09月17日|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序||
||通过。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据2013年度经营情况和绩效情况审核调整。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付||
||已根据确定报酬情况按时支付完毕。|
|情况||

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际所得|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|报酬|
|王宁|董事长|男|52|现任|22.83||22.8|
|李力|董事、总经理|男|42|现任|22.73||22.7|
|黄松浪|副董事长、董事会秘书|男|45|现任|21.46||21.4|
|王国华|董事、常务副总经理|男|50|离任|12.85||12.8|
|万能|董事、财务总监|男|42|现任|21.21||21.2|
|徐斯平|董事|男|55|现任|0|||
|齐强|董事|男|43|现任|0|||
|翟一兵|董事、首席运营官|男|51|现任|82.93||82.9|
|陈冲|独立董事|男|69|离任|3|||
|蓝伯雄|独立董事|男|63|现任|7.2||7.|
|江锡如|独立董事|男|48|现任|7.2||7.|
|刘凯湘|独立董事|男|49|现任|7.2||7.|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黄涛|独立董事|男|49|现任|4.8|4.8|
|李广刚|监事会主席|男|35|现任|49.49|49.49|
|丁彦超|监事|男|45|现任|28.62|28.62|
|郝岩|职工监事|女|33|现任|14.02|14.02|
|汪铖|副总经理|男|39|现任|41.31|41.31|
|朱健松|副总经理|男|46|现任|61.05|61.05|
|陶磊|副总经理|男|41|现任|28.76|28.76|
|高峰|副总经理|男|37|现任|74.01|74.01|
|张振鹏|副总经理|男|52|现任|33.39|33.39|
|刘豪|副总经理|男|41|现任|50.59|50.59|
|许芃|副总经理|男|40|现任|48.95|48.95|
|孙海粟|副总经理|男|48|现任|12.69|12.69|
|合计|--|--|--|--|656.29|656.29|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内已|||||
|||报告期内可|报告期内已||报告期末持|报告期新授|限制性股票|报告期行权|
|||||行权期限的|||||
|姓名|职务|行权的期权|行权的期权||有的股权市|予限制性股|的授予价格|的限制性股|
|||||行权价格（元|||||
|||股数|股数||价（元/股）|票数量|（元/股）|票数量|
|||||/股）|||||
|黄松浪|副董事长、董||||||||
|||185,920|0|11.19|29.51||||
||事会秘书||||||||
|万能|董事、财务总||||||||
|||160,000|0|11.19|29.51||||
||监||||||||
|朱健松|副总经理|5,440|0|11.19|29.51||||
|陶磊|副总经理|5,440|0|11.19|29.51||||
|刘豪|副总经理|3,216|0|11.19|29.51||||
|合计|--|360,016|0|--|--||--||

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|王国华|董事|任期满离任|2013年05月21日|公司换届|
|陈冲|独立董事|任期满离任|2013年05月21日|公司换届|
|翟一兵|董事|被选举|2013年05月21日|公司换届|
|黄涛|独立董事|被选举|2013年05月21日|公司换届|

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
截止2013年12月31日，公司及下属企业共有员工4,492人，具体构成情况如下：
（一）员工专业结构
||||
|-|-|-|
|专业结构|人数|占员工总数的比例|
|技术人员|3,125|70%|
|销售人员|256|6%|
|后台职能人员|571|13%|
|其 他|540|12%|
|合计|4,492|100%|

（二）学历结构
||||
|-|-|-|
|学历结构|人数|占员工总数的比例|
|研究生及以上|237|5%|
|大学本科|2,840|63%|
|大学专科|1,199|27%|
|大专以下|216|5%|
|合 计|4,492|100%|

（三）年龄结构
||||
|-|-|-|
|年龄结构|人数|占员工总数的比例|
|46岁以上|62|1%|
|36-45岁|367|8%|
|35岁以下|4063|90%|
|合 计|4492|100%|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全各项内部管控制度，规范公司日常经营和整体运作，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。
截至2013年末，公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。
1、股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并为股东参加会议提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议每项议案过程中设有议事程序，能够平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，保证了中小股东的话语权，并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。
2、控股股东与上市公司
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和其他内部机构独立运作。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现。
3、董事和董事会
公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到充分准确且及时披露。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
4、监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待投资者来访调研，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。
8、关于内部审计体系
公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。公司严格根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，规范经营，控制风险。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||巨潮资讯网||
|2012年度股东大会|2013年05月20日||2013年05月21日|
|||www.cninfo.com.cn||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||巨潮资讯网||
|2013年第一次临时股东大会|2013年09月24日||2013年09月25日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|2013年第二次临时股东大会|2013年11月21日||2013年11月22日|
|||www.cninfo.com.cn||

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|||巨潮资讯网||
|第四届三十四次董事会|2013年03月11日||2013年03月12日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第四届三十五次董事会|2013年04月24日||2013年04月26日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第四届三十六次董事会|2013年05月10日||2013年05月11日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届一次董事会|2013年05月20日||2013年05月21日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届二次董事会|2013年05月27日||2013年05月27日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届三次董事会|2013年06月28日||2013年06月29日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||未达到信息披露标准，免于披||
|第五届四次董事会|2013年07月28日|||
|||露||
|||巨潮资讯网||
|第五届五次董事会|2013年08月14日||2013年08月15日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届六次董事会|2013年08月16日||2013年08月17日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届七次董事会|2013年08月21日||2013年08月23日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届八次董事会|2013年08月30日||2013年08月31日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届九次董事会|2013年09月06日||2013年09月07日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届十次董事会|2013年09月10日||2013年09月11日|
|||www.cninfo.com.cn||

|||||
|-|-|-|-|
|||巨潮资讯网||
|第五届十一次董事会|2013年09月26日||2013年09月27日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||未达到信息披露标准，免于披||
|第五届十二次董事会|2013年10月16日|||
|||露||
|||巨潮资讯网||
|第五届十三次董事会|2013年10月31日||2013年11月01日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届十四次董事会|2013年11月05日||2013年11月06日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届十五次董事会|2013年11月08日||2013年11月09日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||巨潮资讯网||
|第五届十六次董事会|2013年11月12日||2013年11月13日|
|||www.cninfo.com.cn||
|||未达到信息披露标准，免于披||
|第五届十七次董事会|2013年12月16日|||
|||露||

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司于2010年4月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度得到有效贯彻执行，报告期内公司无年报信息披露重大差错。
五、监事会工作情况
（一）监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
（二）公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月14日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字（2014）第110645号|
|注册会计师姓名|王一芳、陈迅骅|

审计报告
信会师报字（2014）第110645号北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王一芳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈迅骅
中国·上海
二O一四年三月十四日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,483,831,768.20|1,376,172,702.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|119,872,954.49|1,507,900.00|
|应收账款|751,270,747.88|714,213,558.83|
|预付款项|94,932,638.97|37,860,788.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,363,991.68|5,714,446.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|119,461,280.92|105,353,266.75|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||395,378.39|
|流动资产合计|2,578,733,382.14|2,241,218,041.67|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|588,419,915.64|396,446,741.75|
|投资性房地产|176,306,416.52|180,362,188.92|
|固定资产|325,845,421.72|337,281,080.45|

||||
|-|-|-|
|在建工程|29,784,002.93|19,948,464.33|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|81,915,984.32|60,861,714.20|
|开发支出|8,970,061.05||
|商誉|345,251,320.56|252,764,848.33|
|长期待摊费用|861,025.55|489,811.17|
|递延所得税资产|18,183,882.71|21,891,540.42|
|其他非流动资产|5,689,596.37|5,689,596.37|
|非流动资产合计|1,581,227,627.37|1,275,735,985.94|
|资产总计|4,159,961,009.51|3,516,954,027.61|
|流动负债：|||
|短期借款|143,691,761.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|77,706,789.83|64,048,420.28|
|预收款项|59,029,097.43|80,858,212.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|92,260,655.42|88,313,399.71|
|应交税费|3,297,436.43|-24,996,792.54|
|应付利息|450,900.00||
|应付股利|||
|其他应付款|143,596,990.37|63,874,133.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|11,356,687.33|11,326,432.54|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|531,390,317.81|283,423,805.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|12,430,727.10|8,516,542.51|
|递延所得税负债|640,262.48|640,262.48|
|其他非流动负债|7,559,805.43|11,404,103.86|
|非流动负债合计|20,630,795.01|20,560,908.85|
|负债合计|552,021,112.82|303,984,714.46|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|614,841,344.00|383,383,700.00|
|资本公积|1,360,221,600.56|1,562,530,490.56|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|141,422,357.47|102,225,038.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,469,333,950.91|1,144,270,378.06|
|外币报表折算差额|-372,905.30|-35,948.26|
|归属于母公司所有者权益合计|3,585,446,347.64|3,192,373,658.97|
|少数股东权益|22,493,549.05|20,595,654.18|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,607,939,896.69|3,212,969,313.15|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,159,961,009.51|3,516,954,027.61|
|计|||

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
2、母公司资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|824,796,622.83|823,713,938.18|
|交易性金融资产|||
|应收票据|6,390,444.00|1,507,900.00|
|应收账款|349,252,517.18|229,623,350.94|
|预付款项|18,449,330.04|24,714,596.72|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|73,332,419.41|145,566,143.14|
|存货|95,742,303.14|91,994,438.76|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,367,963,636.60|1,317,120,367.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,316,224,158.65|962,683,787.22|
|投资性房地产|176,306,416.52|180,362,188.92|
|固定资产|234,145,411.12|245,908,850.24|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,373,655.12|42,358,683.64|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,311,091.43|9,433,745.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,772,360,732.84|1,440,747,255.31|
|资产总计|3,140,324,369.44|2,757,867,623.05|
|流动负债：|||
|短期借款|33,000,000.00||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|65,769,473.61|46,532,436.95|
|预收款项|46,654,755.89|65,335,888.03|
|应付职工薪酬|25,790,456.00|21,338,469.50|
|应交税费|-3,609,449.21|-8,887,268.00|
|应付利息|79,833.33||
|应付股利|||
|其他应付款|134,883,013.73|60,036,842.81|
|一年内到期的非流动负债|11,356,687.33|11,326,432.54|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|313,924,770.68|195,682,801.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|9,417,370.12|6,814,009.17|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||6,227,245.99|
|非流动负债合计|9,417,370.12|13,041,255.16|
|负债合计|323,342,140.80|208,724,056.99|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|614,841,344.00|383,383,700.00|
|资本公积|1,354,204,542.57|1,556,513,432.57|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|141,422,357.47|102,225,038.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|706,513,984.60|507,021,394.88|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,816,982,228.64|2,549,143,566.06|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,140,324,369.44|2,757,867,623.05|
|计|||

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
3、合并利润表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,906,466,509.04|1,409,512,910.02|
|其中：营业收入|1,906,466,509.04|1,409,512,910.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,383,110,950.40|1,009,793,181.09|
|其中：营业成本|801,251,293.04|495,686,394.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|9,283,441.28|12,307,811.31|
|销售费用|89,125,160.62|84,736,920.43|
|管理费用|505,369,275.66|429,853,567.31|
|财务费用|-35,830,386.17|-29,536,214.97|
|资产减值损失|13,912,165.97|16,744,702.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
||5,496,867.36|10,273,998.67|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||950,527.96|10,273,998.67|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|528,852,426.00|409,993,727.60|
|加：营业外收入|35,152,187.22|35,412,646.55|
|减：营业外支出|552,243.32|301,896.39|
|其中：非流动资产处置损|114,024.80|160,391.26|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||563,452,369.90|445,104,477.76|
|列）|||
|减：所得税费用|48,989,335.63|18,195,239.71|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|514,463,034.27|426,909,238.05|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|517,544,171.71|429,028,904.35|
|少数股东损益|-3,081,137.44|-2,119,666.30|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.8434|0.7063|
|（二）稀释每股收益|0.8375|0.7063|
|七、其他综合收益|-1,079,579.81|2,062,443.85|
|八、综合收益总额|513,383,454.46|428,971,681.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||516,522,871.20|431,091,348.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,139,416.74|-2,119,666.30|

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
4、母公司利润表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|835,423,928.08|550,215,165.45|
|减：营业成本|304,527,957.43|231,961,474.23|
|营业税金及附加|7,045,204.02|9,128,975.11|
|销售费用|44,626,964.38|44,418,089.70|
|管理费用|160,149,712.33|144,500,579.99|
|财务费用|-28,012,523.63|-22,639,490.25|
|资产减值损失|17,225,500.54|9,740,150.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||70,496,867.36|82,273,998.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||950,527.96|10,273,998.67|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|400,357,980.37|215,379,384.52|
|加：营业外收入|19,660,583.56|23,541,906.92|
|减：营业外支出|80,713.00|4,331.26|
|其中：非流动资产处置损失|78,240.00|4,331.26|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||419,937,850.93|238,916,960.18|
|列）|||
|减：所得税费用|27,964,662.35|7,990,967.82|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|391,973,188.58|230,925,992.36|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|-684,343.47|2,037,591.37|
|七、综合收益总额|391,288,845.11|232,963,583.73|

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
5、合并现金流量表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,880,078,130.37|1,377,195,632.35|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|45,017,265.35|28,459,441.36|
|收到其他与经营活动有关的现金|83,693,836.69|51,605,964.29|
|经营活动现金流入小计|2,008,789,232.41|1,457,261,038.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|852,058,158.37|491,663,941.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||524,829,192.39|481,056,582.68|
|金|||
|支付的各项税费|119,686,310.23|120,613,782.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|149,020,988.64|134,882,755.89|
|经营活动现金流出小计|1,645,594,649.63|1,228,217,063.39|
|经营活动产生的现金流量净额|363,194,582.78|229,043,974.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||8,600,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|7,546,339.40|3,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||255,547.80|158,922.35|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|7,801,887.20|11,758,922.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||49,367,055.00|62,005,141.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|146,050,000.00|99,393,010.60|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||73,883,101.86||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,277,603.93||
|投资活动现金流出小计|273,577,760.79|161,398,152.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-265,775,873.59|-149,639,230.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|22,392,062.37|41,527,789.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||3,830,381.31|4,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|228,691,761.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,285,432.54|3,268,052.75|
|筹资活动现金流入小计|257,369,255.91|44,795,841.75|
|偿还债务支付的现金|85,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||153,937,041.22|113,760,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,954,469.17||
|筹资活动现金流出小计|247,891,510.39|113,760,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,477,745.52|-68,964,158.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-332,190.85|-1,537.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|106,564,263.86|10,439,048.29|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,371,802,148.14|1,361,363,099.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,478,366,412.00|1,371,802,148.14|

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
6、母公司现金流量表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|760,776,673.37|564,585,005.38|
|收到的税费返还|11,914,701.78|7,122,290.60|
|收到其他与经营活动有关的现金|463,383,434.62|170,028,981.39|
|经营活动现金流入小计|1,236,074,809.77|741,736,277.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|313,474,387.34|255,315,734.82|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||119,915,965.52|109,766,209.53|
|金|||
|支付的各项税费|76,913,180.11|57,128,416.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|403,197,548.69|182,299,011.20|
|经营活动现金流出小计|913,501,081.66|604,509,372.17|
|经营活动产生的现金流量净额|322,573,728.11|137,226,905.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|72,546,339.40|75,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||60,038.46|130,285.15|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|72,606,377.86|75,130,285.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,475,163.18|31,099,364.39|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|247,324,186.94|106,793,010.60|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||37,500,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,277,603.93||
|投资活动现金流出小计|290,576,954.05|137,892,374.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-217,970,576.19|-62,762,089.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|18,561,681.06|37,527,789.00|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|62,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,846,202.78|3,085,301.26|
|筹资活动现金流入小计|86,407,883.84|40,613,090.26|
|偿还债务支付的现金|29,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||153,507,913.33|113,760,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,954,469.17||
|筹资活动现金流出小计|191,462,382.50|113,760,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-105,054,498.66|-73,146,909.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-451,346.74|1,317,905.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|820,108,413.37|818,790,507.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|819,657,066.63|820,108,413.37|

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
7、合并所有者权益变动表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||383,383|1,562,53|||102,225||1,144,27|-35,948.|20,595,65|3,212,969,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,700.00|0,490.56|||,038.61||0,378.06|26|4.18|313.15|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||383,383|1,562,53|||102,225||1,144,27|-35,948.|20,595,65|3,212,969,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,700.00|0,490.56|||,038.61||0,378.06|26|4.18|313.15|
|三、本期增减变动金额（减少|231,457|-202,30|||39,197,||325,063,|-336,95|1,897,894|394,970,58|
|以―－‖号填列）|,644.00|8,890.00|||318.86||572.85|7.04|.87|3.54|
||||||||517,544,||-3,081,13|514,463,03|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||171.71||7.44|4.27|
|||-684,34||||||-336,95|-58,279.3|-1,079,579.|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||3.47||||||7.04|0|81|
|||-684,34|||||517,544,|-336,95|-3,139,41|513,383,45|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||3.47|||||171.71|7.04|6.74|4.46|
||1,427,4|28,405,6|||||||5,037,311.|34,870,409|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||24.00|73.47|||||||61|.08|
||1,427,4|16,113,3|||||||3,830,381|21,371,172|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||24.00|67.56|||||||.31|.87|
|2．股份支付计入所有者权益||12,292,3||||||||12,292,305|
|的金额||05.91||||||||.91|
||||||||||1,206,930|1,206,930.|
|3．其他|||||||||||
||||||||||.30|30|
||||||39,197,||-192,48|||-153,283,2|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||318.86||0,598.86|||80.00|
||||||39,197,||-39,197,||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||318.86||318.86||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分||||-153,28|||-153,283,2|
|配||||3,280.00|||80.00|
|4．其他||||||||
||230,030|-230,03||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
||,220.00|0,220.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股|230,030|-230,03||||||
|本）|,220.00|0,220.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||614,841|1,360,22|141,422|1,469,33|-372,90|22,493,54|3,607,939,896.69|
|四、本期期末余额||||||||
||,344.00|1,600.56|,357.47|3,950.91|5.30|9.05||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||379,200|1,521,70|||79,382,||854,342,|-60,800.|18,715,32|2,853,284,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|5,055.99|||285.49||688.07|74|0.48|549.29|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
||||||-249,84||-2,248,6|||-2,498,461.|
|其他|||||||||||
||||||6.12||15.12|||24|
||379,200|1,521,70|||79,132,||852,094,|-60,800.|18,715,32|2,850,786,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|5,055.99|||439.37||072.95|74|0.48|088.05|
|三、本期增减变动金额（减少|4,183,7|40,825,4|||23,092,||292,176,|24,852.4|1,880,333|362,183,22|
|以―－‖号填列）|00.00|34.57|||599.24||305.11|8|.70|5.10|
|（一）净利润|||||||429,028,||-2,119,66|426,909,23|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||904.35||6.30|8.05|
|||2,037,59|||24,852.4||2,062,443.|
|（二）其他综合收益||||||||
|||1.37|||8||85|
|||2,037,59||429,028,|24,852.4|-2,119,66|428,971,68|
|上述（一）和（二）小计||||||||
|||1.37||904.35|8|6.30|1.90|
||4,183,7|38,787,8||||4,000,000|46,971,543|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
||00.00|43.20||||.00|.20|
||4,183,7|33,344,0||||4,000,000|41,527,789|
|1．所有者投入资本||||||||
||00.00|89.00||||.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益||5,443,75|||||5,443,754.|
|的金额||4.20|||||20|
|3．其他||||||||
||||23,092,|-136,85|||-113,760,0|
|（四）利润分配||||||||
||||599.24|2,599.24|||00.00|
||||23,092,|-23,092,||||
|1．提取盈余公积||||||||
||||599.24|599.24||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-113,76|||-113,760,0|
|配||||0,000.00|||00.00|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||383,383|1,562,53|102,225|1,144,27|-35,948.|20,595,65|3,212,969,|
|四、本期期末余额||||||||
||,700.00|0,490.56|,038.61|0,378.06|26|4.18|313.15|

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||383,383,70|1,556,513,|||102,225,03||507,021,39|2,549,143,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|432.57|||8.61||4.88|566.06|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||383,383,70|1,556,513,|||102,225,03||507,021,39|2,549,143,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|432.57|||8.61||4.88|566.06|
|三、本期增减变动金额（减少|231,457,64|-202,308,8|||39,197,318||199,492,58|267,838,66|
|以―－‖号填列）|4.00|90.00|||.86||9.72|2.58|
||||||||391,973,18|391,973,18|
|（一）净利润|||||||||
||||||||8.58|8.58|
|||-684,343.4||||||-684,343.4|
|（二）其他综合收益|||||||||
|||7||||||7|
|||-684,343.4|||||391,973,18|391,288,84|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
|||7|||||8.58|5.11|
||1,427,424.|28,405,673||||||29,833,097|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||00|.47||||||.47|
||1,427,424.|16,113,367||||||17,540,791|
|1．所有者投入资本|||||||||
||00|.56||||||.56|
|2．股份支付计入所有者权益的||12,292,305||||||12,292,305|
|金额||.91||||||.91|
|3．其他|||||||||
||||||39,197,318||-192,480,5|-153,283,2|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.86||98.86|80.00|
||||||39,197,318||-39,197,31||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||.86||8.86||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-153,283,2|-153,283,2|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||80.00|80.00|
|4．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||230,030,22|-230,030,2||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|20.00||||
||230,030,22|-230,030,2||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|20.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||614,841,34|1,354,204,|141,422,35|706,513,98|2,816,982,228.64|
|四、本期期末余额||||||
||4.00|542.57|7.47|4.60||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||379,200,00|1,515,887,|||79,382,285||415,196,61|2,389,666,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|932.55|||.49||6.88|834.92|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
||||||-249,846.1||-2,248,615.|-2,498,461.|
|其他|||||||||
||||||2||12|24|
||379,200,00|1,515,887,|||79,132,439||412,948,00|2,387,168,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|932.55|||.37||1.76|373.68|
|三、本期增减变动金额（减少以|4,183,700.|40,625,500|||23,092,599||94,073,393|161,975,19|
|―－‖号填列）|00|.02|||.24||.12|2.38|
||||||||230,925,99|230,925,99|
|（一）净利润|||||||||
||||||||2.36|2.36|
|||2,037,591.||||||2,037,591.|
|（二）其他综合收益|||||||||
|||37||||||37|
|||2,037,591.|||||230,925,99|232,963,58|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
|||37|||||2.36|3.73|
||4,183,700.|38,587,908||||||42,771,608|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||00|.65||||||.65|
|1．所有者投入资本|4,183,700.|33,344,089||||||37,527,789|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||00|.00|||.00|
|2．股份支付计入所有者权益的||5,443,754.|||5,443,754.|
|金额||20|||20|
|||-199,934.5|||-199,934.5|
|3．其他||||||
|||5|||5|
||||23,092,599|-136,852,5|-113,760,0|
|（四）利润分配||||||
||||.24|99.24|00.00|
||||23,092,599|-23,092,59||
|1．提取盈余公积||||||
||||.24|9.24||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-113,760,0|-113,760,0|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||00.00|00.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||383,383,70|1,556,513,|102,225,03|507,021,39|2,549,143,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|432.57|8.61|4.88|566.06|

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红
三、公司基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称―公司‖或―本公司‖）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于2001年5月18日，成立时注册资本为人民币1,000万元。
2002年5月1日，经股东会表决通过，以截至2002年4月30日经审计的净资产为基数，按照1：1的比例折股，整体变更设立为股份有限公司。2002年5月27日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7号文批准了公司的上述整体改制方案。2002年5月27日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字〔2002〕第0025号《验资报告》审验确认，公司注册资本人民币2,159.20万元已缴足。2002年6月3日，公司在北京市工商行政管理局注册登记并取得注册号为1100001270093的《企业法人营业执照》。
经历次股权转让和增资，至2009年6月25日，公司注册资本为人民币9,480万元。
2009年9月20日，经中国证券监督管理委员会以―证监许可【2009】952号‖文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票3,160万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009年12月4日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。
2010年4月8日，经公司2009年度股东大会决议通过，以2009年12月31日公司总股本12,640万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本18,960万股。
2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12月31日公司总股本31,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本6,320万股。
2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。
2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截止2012年12月31日，母公司资本公积金为1,556,513,432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23,003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。
2013年8月17日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为280,800股，回购价格为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币613,413,920元减少至人民币613,133,120元；公司股份总数由人民币普通股613,413,920股减少至613,133,120股。
2013年11月12日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为
110000002700930。
截至2013年12月31日止，公司股权激励计划中已自主行权增加股本的数量为1,708,224股，公司股本增至614,841,344股。
本公司所处行业：计算机应用服务业。
公司经营范围：计算机网络综合管理及网络系统集成技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；电子信息技术咨询（中介除外）；销售计算机网络软硬件产品；电子信息技术系统工程设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口。
公司的主营业务为向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案，以及以―飞信‖、―农信通‖为代表的移动互联网开发及运维支撑服务业务。
公司法定代表人：王宁。
公司注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室。
公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼北辰泰岳大厦22层。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
母公司采用人民币为记账本位币。
神州泰岳（香港）有限公司、宁波普天通信技术（香港）有限公司系在香港注册成立的有限责任公司，采用港币为记账本位币。
Bridge Minds Consulting PteLtd系在新加坡注册成立的有限责任公司，采用新加坡币为记账本位币。
RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANYLIMITED系在越南注册成立的有限责任公司，采用越南盾为记账本位币。
合并报表范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2、合并程序
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的
现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）―不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资‖进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①―一般处理方法‖进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额10%|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|以上的明细之和。单项金额重大的其他应收款是指：余额|
||大于200万元的款项。|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按|
||预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，|
||将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|组合1|账龄分析法|账龄|
|组合2|其他方法|划拨募投项目资金|
|组合3|其他方法|商业购销应收款|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|30%|30%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|组合2|不计提坏账准备|
|组合3|账期分析法|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实|
|单项计提坏账准备的理由|际情况判断，以账龄为组合按上述比例计提的坏账准备不足以完全覆盖其预计|
||损失额的应收款项，将单独计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|根据预计的实际损失情况足额计提。|

11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：其他
日常核算存货取得时按实际成本计价。
发出时按以下方式确认：
（1）采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；
（2）非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计
入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润，应作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实
质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本
小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|43.75|5%|2.17|
|机器设备|5|5%|19|
|运输设备|5|5%|19|
|办公及电子设备|5|5%|19|
|固定资产装修|5||20|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|外购软件及许可权|2-5||
|自主研发软件|10||
|土地使用权|20-50||

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
18、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
19、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认
的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
20、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见附注七、股份支付。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
21、收入
公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：
（1）软件产品开发与销售：软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。对于自主开发软件产品的销售，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。对于定制开发软件产品，经客户验收确认，按完工百分比确认收入。对于包含在系统集成中的软件产品，按系统集成的收入确认原则确认收入。
（2）技术服务收入：技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。
合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。
（3）系统集成收入：系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按完工百分比确认收入。
（4）电子商务：对于电子商务业务，以公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（5）完工百分比的确认方法：完工百分比=（已发生工时÷项目总工时）×100%
上述交易如交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。
（2）已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。
22、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具
备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
23、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
24、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
25、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||17%、6%、3%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|5%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%|

2、税收优惠及批文
（1）增值税
根据国务院2011年1月发布的国发【2011】4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财政
部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，本公司，全资子公司北京
神州泰岳系统集成有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、宁波移畅通信设备
有限公司销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。
根据财政部和国家税务总局2012年7月发布的财税【2012】71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关规定，自2012年9月1日起，本公司及全资子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、重庆新媒农信科技有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征增值税。
（2）企业所得税
国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局于2013年12月下发《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技【2013】2458号），本公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据相关规定，公司与全资子公司北京新媒传信科技有限公司2013年度、2014年度所得税税率为10%。
全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司【注2】、北京互联时代通讯科技有限公司、宁波普天通信技术有限公司、北京广通神州网络技术有限公司，孙公司宁波金信通讯技术有限公司、广州短讯神州网络技术有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本年减按15%的税率征收企业所得税。
重庆新媒农信科技有限公司2011年被批准认定为软件企业，自2011年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第三年，即减按12.5%的税率征收企业所得税。
宁波移畅通信设备有限公司2012年被认定为新办软件生产企业和集成电路设计企业，自2012年起享受所得税二免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第二年，即免征所得税。
注2：2013年5月14日，北京友联创新系统集成有限公司更名为北京神州泰岳系统集成有限公司，注册资本由人民币2,000万元变更为6,000万元。
（3）其他说明
根据财政部和国家税务总局2012年7月发布的财税【2012】71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，自2012年9月1日起，本公司及北京地区子公司、孙公司提供现代服务业由营业税改征增值税，税率为6%；自2012年12月1日起，宁波地区子公司、孙公司提供现代服务业由营业税改征增值税，税率为6%。其中公司全资子公司北京互联时代通讯科技有限公司、北京广通神州网络技术有限公司，孙公司广州短讯神州网络技术有限公司原按小规模纳税人3%的税率缴纳增值税，分别于2013年9月，2013年3月，2013年11月起获批按增值税一般纳税人6%缴纳增值税。
公司控股孙公司北京千腾网络信息技术有限公司、宁波万信移动通信技术研究开发有限公司为小规模纳税人，适用简易计税方法按3%征收率缴纳增值税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||实质|||||少数|公司少|
||||||||上构|||||股东|数股东|
||||||||成对|||是||权益|分担的|
||子|||||||||||||
||||业||||子公|||否||中用|本期亏|
|子公|公|注||||||持股|表决|||||
||||务|||期末实际投资|司净|||合|少数股东权|于冲|损超过|
|司全|司|册||注册资本|经营范围|||比例|权比|||||
||||性|||额|投资|||并|益|减少|少数股|
|称|类|地||||||(%)|例(%)|||||
||||质||||的其|||报||数股|东在该|
||型|||||||||||||
||||||||他项|||表||东损|子公司|
||||||||目余|||||益的|年初所|
||||||||额|||||金额|有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||技术开发。（法律、行政|||||||||
||||||法规、国务院决定禁止|||||||||
||||计|||||||||||
|北京|||||的、不得经营；法律、行|||||||||
||||算|||||||||||
|神州|全||||政法规、国务院决定规定|||||||||
||||机|||||||||||
|泰岳|资||||应经许可的，经审批机关|||||||||
|||北|应|||||||||||
|通信|子|||5,000,000.00|批准并经工商行政管理|5,000,000.00||100%|100%|是||||
|||京|用|||||||||||
|技术|公||||机关登记注册后方可经|||||||||
||||服|||||||||||
|有限|司||||营；法律、行政法规、国|||||||||
||||务|||||||||||
|公司|||||务院决定未规定许可的，|||||||||
||||业|||||||||||
||||||自主选择经营项目开展|||||||||
||||||经营活动。）|||||||||
|北京|||计||技术开发、技术转让、技|||||||||
|神州|全||算||术咨询、技术服务；计算|||||||||
|泰岳|资||机||机技术培训；数据处理；|||||||||
|||北||||||||||||
|信息|子||应|20,000,000.00|基础软件服务、应用软件|20,000,000.00||100%|100%|是||||
|||京||||||||||||
|安全|公||用||服务；销售计算机、软件|||||||||
|技术|司||服||及辅助设备、电子产品；|||||||||
|有限|||务||计算机系统服务。（未取|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||业||得行政许可的项目除外）||||||
||||||农村信息网的功能开发||||||
||||||与系统技术服务；农村信||||||
||||计||息网全网的技术服务；计||||||
|重庆|||算||算机软、硬件的设计、技||||||
||全||||||||||
|新媒|||机||术开发，销售及技术服||||||
||资||||||||||
|农信||重|应||务；数据库及计算机网络||||||
||子|||103,300,000.00||103,300,000.00|100%|100%|是||
|科技||庆|用||技术服务；代理、发布国||||||
||公||||||||||
|有限|||服||内外广告。（法律，法规||||||
||司||||||||||
|公司|||务||规定禁止和限制的不得||||||
||||业||经营；法律、法规、国务||||||
||||||院规定需要前置审批的，||||||
||||||未获审批前不得经营。）||||||
||||计||||||||
|神州|||算||||||||
||全||||||||||
|泰岳|||机||||||||
||资||||||||||
|（香||香|应||||||||
||子|||500万港币||66,567,197.54|100%|100%|是||
|港）有||港|用||||||||
||公||||||||||
|限公|||服||||||||
||司||||||||||
|司|||务||||||||
||||业||||||||
|北京|||计||||||||
||||||销售日用品；计算机软件||||||
|神州|||算||||||||
||控||||技术开发，技术服务、技||||||
|泰岳|||机||||||||
||股||||术转让、技术咨询、技术||||||
|良品||北|应||||||||
||子|||100,000,000.00|培训；代理、发布广告；|100,000,000.00|88%|89%|是|9,433,232.90|
|电子||京|用||||||||
||公||||货物进出口、技术进出||||||
|商务|||服||||||||
||司||||口、代理进出口。（未取||||||
|有限|||务||||||||
||||||得行政许可的项目除外）||||||
|公司|||业||||||||
||||||许可经营项目：零售（非||||||
|北京|||计||||||||
||||||实物方式）预包装食品。||||||
|泰岳|||算||||||||
||控||||一般经营项目：技术推广||||||
|千腾|||机||||||||
||股||||服务；计算机系统服务；||||||
|网络||北|应||||||||
||孙|||10,000,000.00|代理、发布广告；会议及|10,000,000.00|70%|70%|是|1,192,461.79|
|信息||京|用||||||||
||公||||展览服务；销售日用品、||||||
|技术|||服||||||||
||司||||针纺织品、服装鞋帽、计||||||
|有限|||务||||||||
||||||算机、软件及辅助设备、||||||
|公司|||业||||||||
||||||工艺品、文具用品。||||||
|重庆|全||计||计算机软件的开发、销售||||||
|新媒|资||算||及技术服务；计算机及配||||||
|||重|||||||||
|亿网|孙||机|10,000,000.00|套设备、通信设备（不含|10,000,000.00|100%|100%|是||
|||庆|||||||||
|科技|公||应||无线电接收及发射设备）||||||
|有限|司||用||的开发、销售及技术咨||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||服务业||询；计算机网络技术服|||||
||||||务；计算机系统集成；物|||||
||||||联网技术、无线数据通信|||||
||||||技术的研发及技术服务；|||||
||||||网络工程；制作、代理、|||||
||||||发布国内外广告。（法律、|||||
||||||法规禁止的不得经营；法|||||
||||||律、法规限制的取得许可|||||
||||||或审批后方可经营。）|||||
||全资孙公司|重庆|||计算机及配件销售和技|||||
||||计算机||术服务；弱电系统集成；|||||
|重庆|||||计算机软件开发、销售及|||||
|新迈|||||技术服务；计算机外部设|||||
|峰科|||应||备销售、技术服务；电子|||||
|||||10,000,000.00||10,000,000.00|100%|100%|是|
|技有|||用||产品（不含电子出版物）|||||
|限公|||服务业||研发、销售。（法律、法|||||
|司|||||规禁止的不得经营；法|||||
||||||律、法规限制的取得许可|||||
||||||或审批后方可经营。）|||||

（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||有者权益冲|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||减子公司少|
||||||||成对|||是|少|权益||
||子||||||||||||数股东分担|
||||业||||子公|||否|数|中用||
|子公|公|注册地||||||持股|表决||||的本期亏损|
||||务|||期末实际投|司净|||合|股|于冲||
|司全|司|||注册资本|经营范围|||比例|权比||||超过少数股|
||||性|||资额|投资|||并|东|减少||
|称|类|||||||(%)|例(%)||||东在该子公|
||||质||||的其|||报|权|数股||
||型||||||||||||司年初所有|
||||||||他项|||表|益|东损||
||||||||||||||者权益中所|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||享有份额后|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||的余额|
||||计|||||||||||
||||||技术开发、技术推广、技术转|||||||||
|北京新媒传信科技有限公司|||算|||||||||||
||全||||让、技术咨询、技术服务；计|||||||||
||||机|||||||||||
||资||||算机技术培训、基础软件服|||||||||
|||北|应|||||||||||
||子|||20,000,000.00|务；应用软件服务；计算机系|20,000,000.00||100%|100%|是||||
|||京|用|||||||||||
||公||||统服务；数据处理；组装计算|||||||||
||||服|||||||||||
||司||||机。（未取得行政许可的项目|||||||||
||||务|||||||||||
||||||除外）|||||||||
||||业|||||||||||
|北京|全|北|计||许可经营项目：第二类增值电|11,111,113.00||100%|100%|是||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|互联|资|京|算|11,111,113.00|信业务中的信息服务业务。|
|时代|子||机应用服务业||（不含固定网电话信息服务|
|通讯|公||||和互联网信息服务）一般经营|
|科技|司||||项目：研究、开发、生产计算|
|有限|||||机软件、计算机服务、应用软|
|公司|||||件服务、经济贸易咨询、计算|
||||||机技术培训、技术推广服务、|
||||||计算机网络信息技术服务以|
||||||及互联网信息服务。|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
|||||||||||||少||
||||||||实||||||益冲|
|||||||||||||数||
||||||||质||||||减子|
|||||||||||||股||
||||||||上||||||公司|
|||||||||||||东||
||||||||构||||||少数|
|||||||||||||权||
||||||||成||||||股东|
|||||||||||||益||
||||||||对||||||分担|
|||||||||||||中||
||||||||子||||||的本|
|||||||||||是||用||
||子公||||||公||||||期亏|
||||业||||||表决|否||于||
|||注|||||司|持股|||||损超|
||||务|||期末实际投|||权比|合|少数股东权|冲||
|子公司全称|司|册||注册资本|经营范围||净|比例|||||过少|
||||性|||资额|||例|并|益|减||
||类型|地|||||投|(%)|||||数股|
||||质||||||(%)|报||少||
||||||||资||||||东在|
|||||||||||表||数||
||||||||的||||||该子|
|||||||||||||股||
||||||||其||||||公司|
|||||||||||||东||
||||||||他||||||年初|
|||||||||||||损||
||||||||项||||||所有|
|||||||||||||益||
||||||||目||||||者权|
|||||||||||||的||
||||||||余||||||益中|
|||||||||||||金||
||||||||额||||||所享|
|||||||||||||额||
||||||||||||||有份|
||||||||||||||额后|
||||||||||||||的余|
||||||||||||||额|
|北京神州泰岳系|全|北|计||技术开发、技术转|||||||||
|||||60,000,000.00||60,000,000.00||100%|100%|是||||
|统集成有限公司|资|京|算||让、技术咨询、技术|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|注|子||机||服务；计算机技术培||||||
||公||应||训；数据处理；基础||||||
||司||用||软件服务、应用软件||||||
||||服||服务；销售计算机、||||||
||||务||软件及辅助设备、电||||||
||||业||子产品；计算机系统||||||
||||||服务。（未取得行政||||||
||||||许可的项目除外）||||||
||||||技术开发、技术推||||||
||||||广、技术转让、技术||||||
||||计||||||||
||||||咨询、技术服务；计||||||
||||算||||||||
||控||||算机系统服务；数据||||||
||||机||||||||
|奇点新源国际技|股||||处理；应用软件服||||||
|||北|应||||||||
|术开发（北京）有|子|||10,000,000.00|务；销售自行开发后|10,000,000.00|80%|80%|是|-246,235.06|
|||京|用||||||||
|限公司|公||||的产品、计算机、软||||||
||||服||||||||
||司||||件及辅助设备、电子||||||
||||务||||||||
||||||产品、机械设备、通||||||
||||业||||||||
||||||讯设备。（未取得行||||||
||||||政许可的项目除外）||||||
||||||通信技术开发，通信||||||
||||||设备测试、维修、服||||||
||||计||||||||
||||||务、计算机软硬件技||||||
||||算||||||||
||全||||术服务（以上项目设||||||
||||及||||||||
||资||||计前置审批的凭证||||||
|宁波普天通信技||宁|应||||||||
||子|||11,000,000.00|经营）；仪器仪表的|11,000,000.00|100%|100%|是||
|术有限公司||波|用||||||||
||公||||批发、零售（上述经||||||
||||服||||||||
||司||||营范围不含国家法||||||
||||务||||||||
||||||律法规规定禁止、限||||||
||||业||||||||
||||||制和许可经营的项||||||
||||||目。）||||||
||||计||通信技术开发；通信||||||
||||算||设备测试、维修、服||||||
||||及||务；计算机硬件服||||||
||孙||||||||||
|宁波金信通讯技||宁|应||务；仪器仪表批发、||||||
||公|||3,000,000.00||3,000,000.00|100%|100%|是||
|术有限公司||波|用||零售。（上述经营范||||||
||司||||||||||
||||服||围不含国家法律法||||||
||||务||规规定禁止、限制和||||||
||||业||许可经营的项目。）||||||
||||计||移动通信技术、计算||||||
|宁波万信移动通|孙||算||机软硬件的研究、开||||||
|||宁|||||||||
|信技术研究开发|公||及|5,000,000.00|发及相关技术咨询|5,000,000.00|80%|80%|是|491,558.52|
|||波|||||||||
|有限公司|司||应||服务；转让自研成||||||
||||用||果；移动通信设备测||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||服||试。（上述经营范围||||||
||||务||不含国家法律法规||||||
||||业||规定禁止、限制和许||||||
||||||可经营的项目。）||||||
||||计||||||||
||||算||||||||
||||||科技中介服务、科技||||||
||||及||||||||
||孙||||信息咨询、技术推广||||||
|宁波普天科技创||宁|应||||||||
||公|||1,500,000.00|服务、园区内物业管|1,500,000.00|100%|100%|是||
|业服务有限公司||波|用||||||||
||司||||理、房产租赁、设备||||||
||||服||||||||
||||||租赁。||||||
||||务||||||||
||||业||||||||
||||||通信设备生产制造；||||||
||||计||通信设备测试、维修||||||
||||算||服务；通信技术开||||||
||||及||发；计算机软硬件开||||||
||孙||||||||||
|宁波移畅通信设||宁|应||发及相关技术服务；||||||
||公|||20,000,000.00||20,000,000.00|100%|100%|是||
|备有限公司||波|用||仪器仪表批发、零||||||
||司||||||||||
||||服||售。（上述经营范围||||||
||||务||不含国家法律法规||||||
||||业||规定禁止、限制和许||||||
||||||可经营的项目。）||||||
||||||通信设备的制造、加||||||
||||计||工、测试、维修；通||||||
||||算||信技术计算机软硬||||||
||||及||件开发及相关技术||||||
||孙||||||||||
|宁波普金通信设||宁|应||服务；仪器仪表批||||||
||公|||40,000,000.00||40,000,000.00|80%|80%|是|7,718,879.74|
|备有限公司||波|用||发、零售。（上述经||||||
||司||||||||||
||||服||营范围不含国家法||||||
||||务||律法规规定禁止、限||||||
||||业||制和许可经营的项||||||
||||||目。）||||||
||||计||||||||
||||算||||||||
||||及||||||||
|宁波普天通信技|孙||||||||||
|||香|应||||||||
|术（香港）有限公|公|||1万港币|||100%|100%|是||
|||港|用||||||||
|司|司||||||||||
||||服||||||||
||||务||||||||
||||业||||||||
||子||计||许可经营项目：第二||||||
|北京广通神州网||北|||||||||
||公||算|25,880,000.00|类增值电信业务中|25,880,000.00|100%|100%|是||
|络技术有限公司||京|||||||||
||司||及||的信息服务业务（不||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应||含固定忘电话信息||||||
||||用||服务和互联网信息||||||
||||服||服务）（增值电信业||||||
||||务||务经营许可证有效||||||
||||业||期至2017年3月26||||||
||||||日）；利用互联网经||||||
||||||营动漫（画）产品（网||||||
||||||络文化经营许可证||||||
||||||有效期至2014年12||||||
||||||月31日）。一般经营||||||
||||||项目：技术开发、技||||||
||||||术转让、技术咨询、||||||
||||||技术服务；计算机系||||||
||||||统服务；软件开发。||||||
||||||（未取得行政许可||||||
||||||的项目除外）||||||
||||||计算机软硬件、计算||||||
||||||机网络设备、通信设||||||
||||||备技术开发、技术转||||||
||||||让、技术咨询、技术||||||
||||计||||||||
||||||服务。商品信息咨||||||
||||算||||||||
||||||询。销售：电子计算||||||
||||机||||||||
||孙||||机及配件、通信设||||||
|广州短讯神州网||广|应||||||||
||公|||5,000,000.00|备、移动电话机、五|5,000,000.00|100%|100%|是||
|络技术有限公司||州|用||||||||
||司||||金、交电、办公机械。||||||
||||服||||||||
||||||设计、制作、发布、||||||
||||务||||||||
||||||代理广告；信息服务||||||
||||业||||||||
||||||业务（仅限移动网信||||||
||||||息服务业务，有效期||||||
||||||至2016年4月27||||||
||||||日）。*||||||
||||||计算机软硬件、通信||||||
||||计||设备的技术开发、技||||||
||||算||术转让、技术咨询、||||||
||||机||技术服务、网络技术||||||
||孙||||||||||
|苏州短讯神州网||苏|应||支持服务；设计、开||||||
||公|||10,000,000.00||10,000,000.00|90%|90%|是|602,899.71|
|络技术有限公司||州|用||发动漫产品；商务信||||||
||司||||||||||
||||服||息咨询服务；经销计||||||
||||务||算机及配件、通信设||||||
||||业||备、五金交电、办公||||||
||||||设备。||||||
|Bridge Minds|孙|新|计|400万新加坡|||||||
||||||||80%|80%|是|4,312,312.82|
|Consulting Pte Ltd|公|加|算|元|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司|坡|及||||||||
||||应||||||||
||||用||||||||
||||服||||||||
||||务||||||||
||||业||||||||
||||||与电脑硬件安装相||||||
||||||关的咨询服务，包括||||||
||||||对客户电脑硬件安||||||
||||计||装及网络提供协助||||||
|RED TRUST|||算||服务；软件安装服||||||
|SOFTWARE AND|||及||务，包括（1）系统||||||
||孙||||||||||
|SERVICE||越|应||与软件咨询服务（2）||||||
||公|||10万美元||0.00|80%|100%|是|-11,561.35|
|TECHNOLOGY||南|用||系统分析服务（3）||||||
||司||||||||||
|COMPANY|||服||系统设计服务；（4）||||||
|LIMITED|||务||编程服务；（5）系统||||||
||||业||维护服务，包括对电||||||
||||||脑在内的办公室设||||||
||||||备的维护与修理服||||||
||||||务。||||||

2、合并范围发生变更的说明
与上期相比本期新增合并单位5家，原因为：
1、2013年12月末，公司完成对北京广通神州网络技术有限公司100%股权的收购，该公司注册资本2,588.00万元。自2013年12月31日起纳入合并范围。该公司下属子公司广州短讯神州网络技术有限公司、苏州短讯神州网络技术有限公司自收购之日起一并纳入合并范围。
2、2013年12月初，公司完成对Bridge Minds Consulting Pte Ltd80%股权的收购。该公司自2013年12月1日起纳入合并范围。
该公司下属子公司RED TRUST SOFTWARE AND SERVICE TECHNOLOGY COMPANYLIMITED自收购之日起一并纳入合并范围。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|北京广通神州网络技术有限公司|10,030,212.02||
|Bridge Minds Consulting Pte Ltd|21,503,757.35|-376,905.66|

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||本公司的合并成本为人民币55,000,000.00元，在合并中取得北京广通神州网络技术有限公|
|北京广通神州网络|||
||45,572,687.69|司100%权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币9,427,312.31元，两者的差额人|
|技术有限公司|||
|||民币45,572,687.69元确认为商誉|
|||本公司的合并成本为人民币49,329,906.91元，在合并中取得Bridge Minds Consulting Pte Ltd|
|Bridge Minds|||
||46,913,784.54|80%权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币3,020,152.96元，两者的差额人民|
|Consulting Pte Ltd|||
|||币46,913,784.54元确认为商誉|

非同一控制下企业合并的其他说明
（1）北京广通神州网络技术有限公司
本公司以2013年12月31日为购买日，出资5,500.00万元（其中实际已支付现金人民币3,750.00万元）作为合并成本购买了北京广通神州网络技术有限公司100%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币5,500万元。
购买日的确定依据：价值支付超过50%，工商变更已完成，双方实质交接程序完成且就剩余价款支付条件达成一致。
北京广通神州网络技术有限公司是于2005年6月在北京成立的公司，总部位于北京，主要从事移动互联网业务运营服务的提供。在被合并之前，北京广通神州网络技术有限公司的实际控制人为倪健中。
（2）Bridge Minds Consulting Pte Ltd
公司在2012年12月出资获得Bridge Minds Consulting Pte Ltd25%股权，同时约定待其与海外客户正式签署商务合同后，公司即刻启动对智桥资讯的收购。2013年11月14日及2013年12月3日，公司分两笔出资增持了Bridge Minds Consulting PteLtd公司55%股权，合计持股比例达到80%，上述股权交易为―一揽子交易‖，共计出资折合人民币49,329,906.91元。本公司以2013年12月3日为购买日，合计支付股权收购款折合人民币49,329,906.91元，合并成本在购买日的总额为人民币49,329,906.91元。
购买日的确定依据：收购款支付完成且公司注册变更已完成。
Bridge Minds Consulting PteLtd是于2001年4月30日在新加坡成立的公司，总部位于新加坡，主要从事互联网及信息化服务。
在被合并之前，Bridge Minds Consulting PteLtd的实际控制人为CHENBIN（陈斌）。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|1,504,258.12|--|--|374,213.74|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|人民币|--|--|1,504,258.12|--|--|374,213.74|
|银行存款：|--|--|1,476,862,153.88|--|--|1,371,396,028.71|
|人民币|--|--|1,452,837,592.45|--|--|1,371,380,766.55|
|港币|13,936.58|0.7862|10,956.94|15,244.54|0.8109|12,361.80|
|新加坡元|3,859,790.58|4.7845|18,467,168.03||||
|美元|909,610.85|6.0969|5,545,806.39|294.21|6.2855|1,849.26|
|欧元|74.84|8.4189|630.07|126.37|8.3176|1,051.10|
|其他货币资金：|--|--|5,465,356.20|--|--|4,402,460.26|
|人民币|--|--|5,465,356.20|--|--|4,402,460.26|
|合计|--|--|1,483,831,768.20|--|--|1,376,172,702.71|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行保函保证金|5,465,356.20|4,370,554.57|

截至2013年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币24,024,561.43元。
2、交易性金融资产
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|119,872,954.49|457,900.00|
|商业承兑汇票||1,050,000.00|
|合计|119,872,954.49|1,507,900.00|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|深圳中兴力维技术有限公司|||||
||2013年11月29日|2014年2月28日|6,,000,000.00||

说明：
期末公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为6,000,000.00元。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为25,691,761.00元。
4、应收股利
无
5、应收利息
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|组合1|796,324,275.71|96.46%|67,858,077.16|8.52%|736,167,118.32|95.04%|57,728,876.40|7.84%|
|组合2|28,669,963.42|3.47%|5,865,414.09|20.46%|38,428,147.70|4.96%|2,652,830.79|6.9%|
|组合小计|824,994,239.13|99.93%|73,723,491.25|8.94%|774,595,266.02|100%|60,381,707.19|7.8%|
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|611,597.84|0.07%|611,597.84|100%|||||
|账款|||||||||
|合计|825,605,836.97|--|74,335,089.09|--|774,595,266.02|--|60,381,707.19|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|704,714,441.31|88.5%|35,235,722.07|652,851,445.12|88.68%|32,642,572.25|
|1至2年|39,010,668.67|4.9%|3,901,066.88|32,364,292.92|4.4%|3,236,429.29|
|2至3年|15,984,927.18|2.01%|4,795,478.15|36,922,734.87|5.02%|11,076,820.46|
|3年以上|23,789,535.64|2.99%|11,894,767.82|5,047,112.26|0.69%|2,523,556.13|
|3至4年|3,968,303.35|0.5%|3,174,642.68|3,660,174.42|0.5%|2,928,139.54|
|4至5年|8,856,399.56|1.1%|8,856,399.56|5,321,358.73|0.71%|5,321,358.73|
|合计|796,324,275.71|--|67,858,077.16|736,167,118.32|--|57,728,876.40|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|组合2|28,669,963.42|5,865,414.09|
|合计|28,669,963.42|5,865,414.09|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|商业购销应收款|611,597.84|611,597.84|100%|预计无法收回|
|合计|611,597.84|611,597.84|--|--|

（2）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
||||1年以内311,060,969.54||
|中国移动通信集团广东|||元；1-2年41,415.55元；||
||主要客户|311,278,194.02||37.7%|
|有限公司|||2-3年9,566.93元；5年||
||||以上166,242.00元。||
||||1年以内87,208,998.59||
||||元；1-2年1,376,592.41||
|中国移动通信集团重庆|||||
||主要客户|92,609,933.60|元；2-3年1,125,042.60|11.22%|
|有限公司|||||
||||元；3-4年2,851,300.00；||
||||5年以上48,000.00元。||
||||1年以内12,718,952.40||
||||元；1-2年8,686,503.00||
|中国移动通信集团湖南|||元；2-3年1,273,364.00||
||主要客户|29,522,023.01||3.58%|
|有限公司|||元；3-4年6,115,081.60||
||||元；4-5年442,548.01元；||
||||5年以上285,574.00元。||
||||1年以内17,675,113.30||
|中国移动通信集团河北|||||
||主要客户|20,312,195.67|元；1-2年2,637,081.97|2.46%|
|有限公司|||||
||||元；5年以上0.40元。||
||||1年以内17,640,691.33||
|中国移动通信集团北京|||元；1-2年276,634.20元；||
||主要客户|20,043,945.53||2.43%|
|有限公司|||3-4年986,772.00元；4-5||
||||年1,139,848.00元 。||
|合计|--|473,766,291.83|--|57.39%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|神州泰岳顶策科技（北京）||||
||联营公司|57,465.20|0.01%|
|有限公司||||
|北京华泰德丰技术有限公司|联营公司|322,000.00|0.04%|
|合计|--|379,465.20|0.05%|

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||10,331,369.4||||||||
|组合1||94.92%|1,520,723.28|14.72%|6,804,827.99|100%|1,090,381.27|16.02%|
||6||||||||
||10,331,369.4||||||||
|组合小计||94.92%|1,520,723.28|14.72%|6,804,827.99|100%|1,090,381.27|16.02%|
||6||||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|553,345.50|5.08%|||||||
|应收款|||||||||
||10,884,714.9||||||||
|合计||--|1,520,723.28|--|6,804,827.99|--|1,090,381.27|--|
||6||||||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|7,389,897.28|71.54%|369,494.84|4,696,692.25|69.02%|234,834.68|
|1至2年|1,291,892.01|12.5%|129,189.23|789,568.87|11.6%|78,956.88|
|2至3年|623,364.92|6.03%|187,009.48|241,179.82|3.54%|72,353.95|
|3至4年|226,888.65|2.2%|113,444.33|706,284.55|10.38%|353,142.28|
|4至5年|388,706.00|3.76%|310,964.80|100,045.10|1.47%|80,036.08|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|410,620.60|3.97%|410,620.60|271,057.40|3.99%|271,057.40|
|合计|10,331,369.46|--|1,520,723.28|6,804,827.99|--|1,090,381.27|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||预计收回无风险且期后|
|股票期权行权员工|553,345.50||||
|||||已回款|
|合计|553,345.50||--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。
（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|神州泰岳顶策科技（北|||||
||联营企业|2,043,835.62|1年以内|18.78%|
|京）有限公司|||||
|股票期权行权员工|员工|553,345.50|1年以内|5.08%|
|项目实施备用金|无关联关系|338,629.00|1年以内|3.11%|
|宁波市鄞州区国库收付|||||
||无关联关系|300,000.00|3年以内|2.76%|
|中心单位其他资金专户|||||
|中招国际招标有限公司|无关联关系|269,500.00|3年以内|2.48%|
|合计|--|3,505,310.12|--|32.21%|

（5）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|神州泰岳顶策科技（北京）||||
||联营企业|2,043,835.62|18.78%|
|有限公司||||
|合计|--|2,043,835.62|18.78%|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|94,746,453.94|99.8%|37,860,788.27|100%|
|1至2年|186,185.03|0.2%|||
|合计|94,932,638.97|--|37,860,788.27|--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|北京实利通和科技发展|||||
||供应商|50,861,720.00|1年以内|尚未结算|
|有限公司|||||
|华普信息技术有限公司|供应商|6,923,110.21|1年以内|尚未结算|
|中纺油脂（天津）有限|||||
||供应商|5,263,874.46|1年以内|尚未结算|
|公司|||||
|北京鼎晟祥宇商贸有限|||||
||供应商|4,546,503.44|1年以内|尚未结算|
|公司|||||
|金天源食品科技（天津）|||||
||供应商|3,582,797.68|1年以内|尚未结算|
|有限公司|||||
|合计|--|71,178,005.79|--|--|

（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|624,144.98|394,268.40|229,876.58|1,628,396.15||1,628,396.15|
|库存商品|22,739,292.10||22,739,292.10|9,357,807.44|130,540.74|9,227,266.70|
|包装物||||24,486.14|24,486.14||
|低值易耗品|5,898.50||5,898.50|5,898.50||5,898.50|
|外购软硬件及服务|96,486,213.74||96,486,213.74|94,491,705.40||94,491,705.40|
|合计|119,855,549.32|394,268.40|119,461,280.92|105,508,293.63|155,026.88|105,353,266.75|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料||394,268.40|||394,268.40|
|库存商品|130,540.74|||130,540.74||
|包装物|24,486.14|||24,486.14||
|合 计|155,026.88|394,268.40||155,026.88|394,268.40|

10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|进项税留抵额||395,378.39|
|合计||395,378.39|

其他流动资产说明：根据财政部2012年7月发布的财会【2012】13号《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的规定，公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司将期末不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额395,378.39元在其他流动资产中列示。上述增值税留抵税额已在2013年度抵扣完毕。
11、可供出售金融资产
无
12、持有至到期投资
无
13、长期应收款
无
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|大连华信计算||||||||
||||1,947,041,079.|||1,168,786,900.||
|机技术股份有|8.91%|8.91%||958,421,093.69|988,619,986.29||95,622,776.72|
||||98|||07||
|限公司||||||||
|神州泰岳顶策||||||||
|科技（北京）|29.72%|29.72%|3,399,574.72|3,390,048.12|9,526.60|9,181,504.02|-6,535,334.26|
|有限公司||||||||
|北京盈海益讯||||||||
|科技发展有限|30%|30%|3,489,491.71|27,883.16|3,461,608.55|1,016,553.49|-1,641,482.80|
|公司||||||||
|北京华泰德丰||||||||
||38%|38%|4,941,518.89|2,607,469.68|2,334,049.21|8,605,581.08|-8,592,203.34|
|技术有限公司||||||||
|北京中清龙图||||||||
|网络技术有限|20%|20%|162,699,277.01|14,074,305.14|148,624,971.87|85,957,002.67|-7,023,163.49|
|公司||||||||

15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|大连华信||||||||||||
|||72,303,84|108,492,9|3,916,359|113,093,6||||||3,000,000|
|计算机技|权益法|||||8.91%|8.91%|||||
|||0.00|78.95|.43|81.85||||||.00|
|术股份有||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||||||
|神州泰岳|||||||||||
|顶策科技||14,850,00|11,023,84|-1,942,30|9,081,547||||||
||权益法|||||29.72%|29.72%||||
|（北京）||0.00|8.83|1.34|.49||||||
|有限公司|||||||||||
|北京盈海|||||||||||
|益讯科技||3,000,000|2,484,927|-492,444.|1,992,482||||||
||权益法|||||30%|30%||||
|发展有限||.00|.40|84|.56||||||
|公司|||||||||||
|北京华泰|||||||||||
|||7,600,000|4,151,975|-3,265,03|886,938.7||||||
|德丰技术|权益法|||||38%|38%||||
|||.00|.97|7.27|0||||||
|有限公司|||||||||||
|北京中清|||||||||||
|龙图网络||200,000,0||198,365,2|198,365,2||||||
||权益法|||||20%|20%||||
|技术有限||00.00||65.04|65.04||||||
|公司|||||||||||
|北京润佳|||||||||||
|华商创新|||||||||||
|投资管理||65,000,00|65,000,00||65,000,00||||||
||成本法|||||53.5%|53.5%||||
|中心（有||0.00|0.00||0.00||||||
|限合伙）|||||||||||
|注1|||||||||||
|广东中科|||||||||||
|白云投资||200,000,0|200,000,0||200,000,0|||||4,546,339|
||成本法|||||11.11%|11.11%||||
|管理有限||00.00|00.00||00.00|||||.40|
|公司|||||||||||
|北京安德|||||||||||
|伦技术开||250,000.0|250,000.0||250,000.0||||250,000.0||
||成本法||||||||||
|发有限公||0|0||0||||0||
|司|||||||||||
|宁波互通|||||||||||
|网络技术||150,000.0|150,000.0||150,000.0||||150,000.0||
||成本法||||||||||
|服务有限||0|0||0||||0||
|公司|||||||||||
|Bridge|||||||||||
|Minds|||||||||||
|||5,293,010|5,293,010|-5,293,01|||||||
|Consultin|成本法||||||||||
|||.60|.60|0.60|||||||
|g Pte Ltd|||||||||||
|注2|||||||||||
|||568,446,8|396,846,7|191,288,8|588,819,9||||400,000.0|7,546,339|
|合计|--|||||--|--|--|||
|||50.60|41.75|30.42|15.64||||0|.40|

长期股权投资的说明：注1：根据合伙协议，公司为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，对其无法实施控制且不具有重大影响，按成本法核算；注2：本期对Bridge Minds Consulting Pte Ltd持股比例增至80%，已纳入合并报表范围予以合并抵消。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|188,678,119.29|||188,678,119.29|
|1.房屋、建筑物|188,678,119.29|||188,678,119.29|
|二、累计折旧和累计|||||
||8,315,930.37|4,055,772.40||12,371,702.77|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|8,315,930.37|4,055,772.40||12,371,702.77|
|三、投资性房地产账|||||
||180,362,188.92|-4,055,772.40||176,306,416.52|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|180,362,188.92|-4,055,772.40||176,306,416.52|
|五、投资性房地产账|||||
||180,362,188.92|-4,055,772.40||176,306,416.52|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|180,362,188.92|-4,055,772.40||176,306,416.52|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|4,055,772.40|

17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|400,731,711.07|13,813,680.83|2,400,573.88|412,144,818.02|
|其中：房屋及建筑物|309,469,039.19|||309,469,039.19|
|机器设备||1,182,833.00||1,182,833.00|
|运输工具|13,616,667.32|5,743,365.71|328,800.00|19,031,233.03|
|办公及电子设备|69,112,300.71|6,887,482.12|2,071,773.88|73,928,008.95|
|固定资产装修|8,533,703.85|||8,533,703.85|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|63,450,630.62|2,560,797.35|22,342,996.12|2,055,027.79|86,299,396.30|
|其中：房屋及建筑物|18,399,661.09||7,322,216.42||25,721,877.51|
|机器设备|||18,640.59||18,640.59|
|运输工具|6,098,716.91|83,893.99|2,552,078.21|230,206.32|8,504,482.79|
|办公及电子设备|35,208,938.38|2,476,903.36|10,745,701.06|1,824,821.47|46,606,721.33|
|固定资产装修|3,743,314.24||1,704,359.84||5,447,674.08|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|337,281,080.45|--|||325,845,421.72|
|其中：房屋及建筑物|291,069,378.10|--|||283,747,161.68|
|机器设备||--|||1,164,192.41|
|运输工具|7,517,950.41|--|||10,526,750.24|
|办公及电子设备|33,903,362.33|--|||27,321,287.62|
|固定资产装修|4,790,389.61|--|||3,086,029.77|
|四、减值准备合计|0.00|--|||0.00|
|其中：房屋及建筑物|0.00|--|||0.00|
|机器设备|0.00|--|||0.00|
|运输工具|0.00|--|||0.00|
|办公及电子设备||--||||
|固定资产装修||--||||
|五、固定资产账面价值合计|337,281,080.45|--|||325,845,421.72|
|其中：房屋及建筑物|291,069,378.10|--|||283,747,161.68|
|机器设备|0.00|--|||1,164,192.41|
|运输工具|7,517,950.41|--|||10,526,750.24|
|办公及电子设备|33,903,362.33|--|||27,321,287.62|
|固定资产装修|4,790,389.61|--|||3,086,029.77|

本期折旧额22,342,996.12元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|办公及研发用房|29,784,002.93|29,784,002.93|19,948,464.33|19,948,464.33|
|合计|29,784,002.93|29,784,002.93|19,948,464.33|19,948,464.33|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
||||||||主体工||||||
|普金厂|||||||程已竣||||||
|||19,948,4|8,242,47|||||||||28,190,9|
|房建造||||||62.43%|工，附属||||自筹||
|||64.33|4.00|||||||||38.33|
|工程|||||||工程尚||||||
||||||||未开始||||||
|重庆农|||||||||||||
|信茶园|||||||||||||
||||1,593,06||||尚未正|||||1,593,06|
|新媒软||||||1.79%|||||自筹||
||||4.60||||式开工|||||4.60|
|件园建|||||||||||||
|造工程|||||||||||||
|||19,948,4|9,835,53|||||||||29,784,0|
|合计||||||--|--|||--|--||
|||64.33|8.60|||||||||02.93|

19、工程物资
无
20、固定资产清理
无
21、生产性生物资产
无
22、油气资产
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|73,519,470.26|28,827,739.41|82,754.43|102,264,455.24|
|(1)软件|4,662,877.21|370,994.87|82,754.43|4,951,117.65|
|(2)非专利技术|2,899,000.00|||2,899,000.00|
|(3)自主研发软件|47,424,497.97|19,619,344.54||67,043,842.51|
|(4)许可使用权|3,639,145.31|||3,639,145.31|
|(5)土地使用权|14,893,949.77|8,837,400.00||23,731,349.77|
|二、累计摊销合计|12,657,756.06|7,732,125.56|41,410.70|20,348,470.92|
|(1)软件|12,657,756.06|1,031,778.80|41,410.70|2,344,114.34|
|(2)非专利技术|1,353,746.24|346,194.52||2,594,063.36|
|(3)自主研发软件|2,247,868.84|5,112,690.43||11,785,733.86|
|(4)许可使用权|6,673,043.43|766,381.80||2,170,246.95|
|(5)土地使用权|1,403,865.15|475,080.01||1,454,312.41|
|三、无形资产账面净值合计|60,861,714.20|21,095,613.85|41,343.73|81,915,984.32|
|(1)软件|3,309,130.97|-660,783.93|41,343.73|2,607,003.31|
|(2)非专利技术|651,131.16|-346,194.52||304,936.64|
|(3)自主研发软件|40,751,454.54|14,506,654.11||55,258,108.65|
|(4)许可使用权|2,235,280.16|-766,381.80||1,468,898.36|
|(5)土地使用权|13,914,717.37|8,362,319.99||22,277,037.36|
|(1)软件|||||
|(2)非专利技术|||||
|(3)自主研发软件|||||
|(4)许可使用权|||||
|(5)土地使用权|||||
|无形资产账面价值合计|60,861,714.20|21,095,613.85|41,343.73|81,915,984.32|
|(1)软件|3,309,130.97|-660,783.93|41,343.73|2,607,003.31|
|(2)非专利技术|651,131.16|-346,194.52||304,936.64|
|(3)自主研发软件|40,751,454.54|14,506,654.11||55,258,108.65|
|(4)许可使用权|2,235,280.16|-766,381.80||1,468,898.36|
|(5)土地使用权|13,914,717.37|8,362,319.99||22,277,037.36|

本期摊销额7,732,125.56元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|融合通信项目||7,481,659.70||7,481,659.70||
|游戏发行平台||||||
|||8,228,625.71|||8,228,625.71|
|Ugame项目||||||
|企业EUT系统软件||||||
|||9,662,219.06||9,662,219.06||
|项目||||||
|智慧线2.5项目||2,475,465.78||2,475,465.78||
|智慧线3.0项目||741,435.34|||741,435.34|
|合计||28,589,405.59||19,619,344.54|8,970,061.05|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例13.35%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例23.95%。
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|北京神州泰岳系统集成有限公||||||
||33,470,814.63|||33,470,814.63||
|司||||||
|宁波普天通信技术有限公司|206,137,154.75|||206,137,154.75||
|奇点新源国际技术开发（北京）||||||
||13,156,878.95|||13,156,878.95||
|有限公司||||||
|北京广通神州网络技术有限公||||||
|||45,572,687.69||45,572,687.69||
|司||||||
|Bridge Minds Consulting Pte Ltd||46,913,784.54||46,913,784.54||
|合计|252,764,848.33|92,486,472.23||345,251,320.56||

1、商誉计算过程
（1）本公司于2010年以人民币5,900万元作为合并成本购买北京神州泰岳系统集成有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京神州泰岳系统集成有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币33,470,814.63元，确认为与北京神州泰岳
系统集成有限公司相关的商誉。
（2）本公司于2011年以人民币24,000万元（截止期末已支付现金21,100万元）作为合并成本购买宁波普天通信技术有限公司100%的股权。合并成本超过按比例获得的宁波普天通信技术有限公司可辨认资产、负债公允价值及确认递延所得税负债后的差额人民币206,137,154.75元，确认为与宁波普天通信技术有限公司相关的商誉。
（3）本公司于2011年以人民币2,050万元作为合并成本购买并增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司取得80%股权。
合并成本超过按比例获得的奇点新源国际技术开发（北京）有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币13,156,878.95元，确认为与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司相关的商誉。
（4）本公司于2013年人民币5,500万元作为合并成本取得北京广通神州网络技术有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京广通神州网络技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币差额人民币45,572,687.69元确认为商誉。
（5）本公司于2013年以人民币49,329,906.91元作为合并成本取得Bridge Minds Consulting Pte Ltd80%股权。合并成本超过按比例获得的Bridge Minds Consulting PteLtd可辨认资产、负债公允价值的差额人民币46,913,784.54元确认为商誉。
2、商誉减值测试的方法
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。
根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|租入办公场所装|||||||
||489,811.17|825,363.05|451,559.98|2,588.69|861,025.55||
|修|||||||
|合计|489,811.17|825,363.05|451,559.98|2,588.69|861,025.55|--|

26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
||6,485,055.18|8,046,924.86|

||||
|-|-|-|
|2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异|1,626,996.85|1,271,481.38|
|3、其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂时性差异|||
||43,750.00|1,224,071.67|
|4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异|||
||8,332,925.93|11,056,254.45|
|5、内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异|||
||1,695,154.75|292,808.06|
|小计|18,183,882.71|21,891,540.42|
|递延所得税负债：|||
|非同一控制企业合并中被购买方资产公允价值大于账面价值形成的应纳税暂时性差异|||
||640,262.48|640,262.48|
|小计|640,262.48|640,262.48|

单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额期末 期初||
|项目|||
|||期初|
|应纳税差异项目|||
|非同一控制企业合并中被购买方资产公允价值大|4,268,416.56||
|||4,268,416.56|
|于账面价值形成的应纳税暂时性差异|||
|小计|4,268,416.56|4,268,416.56|
|可抵扣差异项目|||
|1、资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异|63,859,968.44|53,646,165.74|
|2、计提质保金形成的可抵扣暂时性差异|12,390,727.12|8,476,542.51|
|3、其他非流动负债（递延收益）形成的可抵扣暂|350,000.00||
|||8,160,477.77|
|时性差异|||
|4、已计提未支付的奖金形成的可抵扣暂时性差异|78,999,415.40|73,708,362.98|
|5、内部销售未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异|11,301,031.67|1,952,053.70|
|小计|166,901,142.63|145,943,602.70|

27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|61,472,088.46|14,383,723.91|||75,855,812.37|
|二、存货跌价准备|155,026.88|394,268.40||155,026.88|394,268.40|
|五、长期股权投资减值准备|400,000.00||||400,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|62,027,115.34|14,777,992.31|155,026.88|76,650,080.77|

28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|人才公寓|5,689,596.37|5,689,596.37|
|合计|5,689,596.37|5,689,596.37|

其他非流动资产的说明：孙公司宁波金信通讯技术有限公司以其名义购买了位于宁波市鄞州区的―鄞州区人才公寓‖房屋7套及车库3个，该―人才公寓‖产权性质为―定向商品住宅‖，至2013年12月公司共计支付购买价款5,689,596.37元。
根据公司与相关员工签署的协议书约定，自正式领取房产所有权证3年后，如员工不存在协议约定的违规行为，则公司需以原价将该房产转让给员工个人，至2013年12月相关员工已向公司支付了购房款共计912,144.00元。
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|85,000,000.00||
|信用借款|33,000,000.00||
|应收票据贴现|25,691,761.00||
|合计|143,691,761.00||

30、交易性金融负债
无
31、应付票据
无
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付账款|77,706,789.83|64,048,420.28|

||||
|-|-|-|
|合计|77,706,789.83|64,048,420.28|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
本报告期应付账款中无应付持股公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收账款|59,029,097.43|80,858,212.40|
|合计|59,029,097.43|80,858,212.40|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
本报告期预收账款中无预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项。
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||84,502,073.85|477,201,021.05|475,311,294.57|86,391,800.33|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||7,597,404.15|7,597,066.15|338.00|
|三、社会保险费|2,516,325.45|41,647,419.50|40,961,870.80|3,201,874.15|
|其中：医疗保险费|891,453.65|14,905,486.90|14,667,546.70|1,129,393.85|
|基本养老保险费|1,447,279.95|23,629,840.38|23,238,423.64|1,838,696.69|
|失业保险费|75,716.57|1,411,544.06|1,383,433.11|103,827.52|
|工伤保险费|30,850.76|560,674.83|550,717.54|40,808.05|
|生育保险费|71,024.52|1,139,873.33|1,121,749.81|89,148.04|
|四、住房公积金|519,442.42|30,693,880.48|28,773,803.94|2,439,518.96|
|六、其他|775,557.99|79,495.81|627,929.82|227,123.98|
|合计|88,313,399.71|557,219,220.99|553,271,965.28|92,260,655.42|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额227,123.98元。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|6,153,892.66|-4,829,334.99|
|营业税|-337,789.10|-1,265,592.23|
|企业所得税|-13,498,491.54|-23,243,149.84|
|个人所得税|8,456,733.56|1,828,087.51|
|城市维护建设税|1,170,214.65|1,111,561.92|
|教育费附加|657,317.93|628,188.48|
|印花税|654,380.38|764,271.48|
|其他|41,177.89|9,175.13|
|合计|3,297,436.43|-24,996,792.54|

应交税费说明：公司于2013年3月被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，所得税税率应为10%，余额主要为2011、2012年度多缴未退回的企业所得税。
36、应付利息
无
37、应付股利
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|143,596,990.37|63,874,133.22|
|合计|143,596,990.37|63,874,133.22|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
本报告期其他应付款中无应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项。
（3）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质或内容|
|北京中清龙图网络技术有限公司|80,020,000.00|尚未支付的投资款及房租押金|
|宁波普天原股东|29,000,000.00|股权收购款|
|广通神州原股东|17,500,000.00|股权收购款|
|代扣个人社保及公积金|3,467,367.25|代扣款|
|北京三快科技有限公司|2,400,000.00|房屋押金|

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|产品质量保证|8,516,542.51|7,856,714.47|3,942,529.88|12,430,727.10|
|合计|8,516,542.51|7,856,714.47|3,942,529.88|12,430,727.10|

预计负债说明：本期部分项目质保期限已满，将其对应未使用的质保金予以冲回。
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|11,356,687.33|11,326,432.54|
|合计|11,356,687.33|11,326,432.54|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|11,356,687.33|11,326,432.54|
|合计|11,356,687.33|11,326,432.54|

一年内到期的长期借款说明：2011年11月公司与中关村发展集团股份有限公司签订协议，中关村发展集团股份有限公司支
付给公司知识产权研发项目款11,262,300.00元，规定公司于2013年12月30日前归还本金及利息。累计计提利息金额为
94,387.33元。该款项本息已于2014年1月初归还。
41、其他流动负债
无
42、长期借款
无
43、应付债券
无
44、长期应付款
无
45、专项应付款
无
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-与收益相关的政府补助|351,038.74|8,585,603.86|
|递延收益-与资产相关的政府补助|7,208,766.69|2,818,500.00|
|合计|7,559,805.43|11,404,103.86|

其他非流动负债说明
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业|||与资产相关/|
|负债项目|年初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|外收入金额|||与收益相关|
|递延收益-与收益相关的政府补助|||||||
|TD-SCDMA 农村信息化应用方案开发及示范验证项目|1,444,000.00||1,444,000.00|||与收益相关|
|面向中小微企业、社会公众和三农用户的多终端无缝集成综合通信服务产业化|5,151,487.57||5,151,487.57|||与收益相关|
|信息系统（金融）运行维护支持系统研发及产业化|1,075,758.42||575,758.42|500,000.00||与收益相关|
|《移动智能终端的测试认证系统研发》专项课题|489,231.78|481,100.00|970,331.78|||与收益相关|
|重庆农信涉及信息垂直搜索引|425,126.09||75,162.35||349,963.74|与收益相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|擎云平台升级改造|||||||
|三峡地区（重庆）名特水产业关键技术集成及产业化||250,000.00|248,925.00||1,075.00|与收益相关|
|重庆优势蔬菜产业化关键技术集成与示范推广||160,000.00|160,000.00|||与收益相关|
|用户身份及访问行为管控系统||240,000.00|240,000.00|||与收益相关|
|鄞州区2013年度科技项目补助||38,000.00|38,000.00|||与收益相关|
|海淀区残疾人劳动就业管理服务所-岗位补贴||38,000.00|38,000.00|||与收益相关|
|2013海淀区文化和科技融合专项资金||500,000.00|500,000.00|||与收益相关|
|13年市第二批软件产业发展资金补助||154,000.00|154,000.00|||与收益相关|
|营业税补贴||145,886.46|145,886.46|||与收益相关|
|国内专利资助金||1,390.00|1,390.00|||与收益相关|
|北京中关村企业信用促进会-补贴款||7,300.00|7,300.00|||与收益相关|
|2007年重大产业专项尾款||750,000.00|750,000.00|||与收益相关|
|2013年重点培养企业资金奖励专项||400,000.00|400,000.00|||与收益相关|
|高桥镇财政审计办公室非税资金||40,000.00|40,000.00|||与收益相关|
|中关村企业信用促进会补贴款||10,000.00|10,000.00|||与收益相关|
|中关村科技园区海淀园管理委员会-运动会参加人员补贴款||12,800.00|12,800.00|||与收益相关|
|中国技术交易所有限公司2013年度中关村国内专利促进资金||60,000.00|60,000.00|||与收益相关|
|中关村科技园区海淀园管委会2013年重点培育企业资金奖励款||1,100,000.00|1,100,000.00|||与收益相关|
|国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金||39,270.00|39,270.00|||与收益相关|
|小计|8,585,603.86|4,427,746.46|12,162,311.58|500,000.00|351,038.74||
|递延收益-与资产相关的政府补助|||||||
|电动汽车智能交互系统研制及产业化|2,533,500.00||1,471,500.00||1,062,000.00|与资产相关|
|面向精确定位与移动通信的智慧线设备研制||2,000,000.00|||2,000,000.00|与资产相关|
|固定资产装修补贴|285,000.00||15,000.00||270,000.00|与资产相关|
|北京市商务委员会-纯电动物||4,360,000.00|483,233.31||3,876,766.69|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流车项目||||||
|小计|2,818,500.00|6,360,000.00|1,969,733.31||7,208,766.69|
|合计|11,404,103.86|10,787,746.46|14,132,044.89|500,000.00|7,559,805.43|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|383,383,700.00|1,708,224.00||230,030,220.00|-280,800.00|231,457,644.00|614,841,344.00|

股本变动情况说明：1、报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案（每10股转增6股），合计转增23,003.02万股；2、报告期内，公司股权激励计划第一个股票期权行权条件已满足，截止2013年12月31日，因行权新增股份1,708,224股；3、2013年12月，公司回购注销已离职股权激励对象所持有的限制性股票280,800股。
48、库存股
无
49、专项储备
无
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,543,978,357.15|20,251,039.45|231,323,655.00|1,332,905,741.60|
|其他资本公积|18,552,133.41|11,607,962.44|2,844,236.89|27,315,858.96|
|合计|1,562,530,490.56|31,859,001.89|234,167,891.89|1,360,221,600.56|

资本公积说明
1、股本溢价本期变动为：
（1）2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向360名自然人发行股票期权8,500,000股，发行价格为11.19元/股，本期为第一个行权期，自然人行权的股数为1,708,224股，其中溢价部分17,406,802.56元记入―资本公积-资本溢价‖。
（2）本年已解锁的限制性股票和已行权的股票期权对应的原记入―资本公积—其他资本公积‖的股权激励费用2,844,236.89元
转至―资本公积—股本溢价‖。2011年的公司股权激励计划实施后取消，视同加速行权处理，亦将原记入―资本公积—其他资
本公积‖的股权激励费用转至―资本公积—资本溢价‖。
（3）经公司2012年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本23,003.02万股，―资本公积-股本溢价‖减少230,030,220.00元。
（4）公司前员工徐果等10人作为激励对象于2012年9月10日获授公司限制性股票175,500股，徐果等10人已按时足额缴纳认购款项，授予股份已于2012年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。本年徐果等10人因个人原因向公司提出辞职，公司已经同意其辞职申请，并已办理完成相关离职手续。根据股权激励计划规定，因实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，需要对尚未解锁的限制性股票予以回购，经公司第五届董事会第六次会议决议，公司决定对徐果等10人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票280,800股按5.36元/股的价格进行回购注销，―资本公积-股本溢价‖减少1,293,435.00元。
2、其他资本公积本期变动为：
（1）联营企业大连华信计算机技术股份有限公司所有者权益项下―外币报表折算差额‖及其他除净损益以外所有者权益变动数，公司按持股比例确认―资本公积-其他资本公积‖-684,343.47元。
（2）本期公司确认股份支付的权益成本12,292,305.91元，详见附注七。
（3）本年已解锁的限制性股票和已行权的股票期权对应的原记入―资本公积—其他资本公积‖的股权激励费用2,844,236.89元转至―资本公积—股本溢价‖。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|102,225,038.61|39,197,318.86||141,422,357.47|
|合计|102,225,038.61|39,197,318.86||141,422,357.47|

52、一般风险准备
无
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|1,144,270,378.06|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|517,544,171.71|--|
|减：提取法定盈余公积|39,197,318.86|10%|

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|153,283,280.00||
|期末未分配利润|1,469,333,950.91|--|

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
2013年5月20日，公司2012年度股东大会通过决议，实施利润分配，公司以2012年12月31日公司总股本38,338.37万股为基数，按每10股派发现金红利4元（含税），共分配现金股利153,353,500.00元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。
2013年公司对徐果等10人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票280,800股进行回购注销，已给予的股利退回，减少2012股利分配70,220.00元。
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,888,159,083.20|1,391,002,675.09|
|其他业务收入|18,307,425.84|18,510,234.93|
|营业成本|801,251,293.04|495,686,394.02|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|运维管理业务（解决方案）|786,696,890.30|193,980,363.03|462,952,488.45|126,038,394.06|
|运维管理业务（系统集成购销）|346,292,618.17|331,615,424.22|135,348,652.51|123,072,024.85|
|互联网运营业务|602,397,904.22|126,131,940.93|704,107,505.64|156,694,824.93|
|电子商务业务|152,771,670.51|145,442,102.66|88,594,028.49|85,744,433.42|
|合计|1,888,159,083.20|797,169,830.84|1,391,002,675.09|491,549,677.26|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||
|-|-|-|
|产品名称|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|软件产品开发与销售|316,613,748.51|19,708,559.42|195,635,411.81|28,826,031.26|
|技术服务|855,139,761.43|204,181,823.58|847,481,672.47|193,849,825.96|
|系统集成|563,633,902.75|427,837,345.18|259,291,562.33|183,129,386.62|
|电子商务|152,771,670.51|145,442,102.66|88,594,028.48|85,744,433.42|
|合计|1,888,159,083.20|797,169,830.84|1,391,002,675.09|491,549,677.26|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|大陆地区|1,887,980,019.30|797,098,216.76|1,391,002,675.09|491,549,677.26|
|海外地区|179,063.90|71,614.08|||
|合计|1,888,159,083.20|797,169,830.84|1,391,002,675.09|491,549,677.26|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|中国移动通信集团广东有限公司|498,792,044.05|26.16%|
|中国移动通信集团重庆有限公司|162,247,924.51|8.51%|
|大唐电信科技股份有限公司|149,240,651.53|7.83%|
|重庆通信服务公司|58,766,818.11|3.08%|
|大唐微电子技术有限公司|56,979,718.81|2.99%|
|合计|926,027,157.01|48.57%|

55、合同项目收入
无
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|1,888,881.34|6,325,546.55||
|城市维护建设税|3,409,794.01|2,549,909.38||
|教育费附加|2,435,361.44|1,882,950.89||

|||||
|-|-|-|-|
|房产税|1,538,734.16|1,538,734.16||
|土地使用税|10,670.33|10,670.33||
|合计|9,283,441.28|12,307,811.31|--|

57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|57,023,004.34|53,316,574.46|
|折旧费|884,806.88|314,700.71|
|业务招待费|6,714,058.23|7,698,846.26|
|差旅费|3,171,428.72|4,347,102.06|
|运输费、汽车车辆使用费|3,041,964.25|1,776,993.07|
|商检费、测试费||240,042.00|
|广告费、展览费、宣传费、样品、样件|||
||1,495,567.39|2,497,000.63|
|拍摄费|||
|租赁费、仓储费|4,749,192.51|3,101,168.17|
|办公费、电信费、水电费、通讯费、会|||
||6,050,326.73|6,800,463.75|
|务费、董事会费|||
|修理费、维修费|60,702.00|99,543.00|
|预计质保费用|3,914,184.59|3,012,423.93|
|其他|2,019,924.98|1,532,062.39|
|合计|89,125,160.62|84,736,920.43|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|335,268,739.17|270,410,899.20|
|折旧费|20,804,358.91|20,813,868.05|
|无形资产摊销|7,657,025.52|7,422,971.40|
|办公费、电信费、水电费、通讯费、会|||
||18,040,731.09|18,826,334.05|
|务费、董事会费|||
|差旅费|15,459,293.92|14,399,375.56|
|运输费、汽车车辆使用费|3,313,088.13|3,796,175.53|
|中介机构费用|2,067,144.31|1,901,067.17|
|劳动保护费|31,095.75|93,081.00|

||||
|-|-|-|
|租赁费、仓储费|10,022,724.01|11,617,727.87|
|装修费|125,818.76|188,113.13|
|业务招待费|9,438,771.82|8,644,122.50|
|修理费、维修费|362,091.71|318,125.79|
|物料消耗|22,215.00||
|咨询及服务费|15,808,409.12|12,869,568.17|
|低值易耗品摊销|4,001,049.88|8,022,067.54|
|税金|3,510,843.09|3,289,000.57|
|股权激励费用|12,292,305.91|5,443,754.20|
|专项研发费|42,530,985.41|36,108,802.12|
|检验费|449,060.00||
|其他|4,163,524.15|5,688,513.46|
|合计|505,369,275.66|429,853,567.31|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,159,616.01|56,311.50|
|利息收入|-37,680,202.67|-29,777,824.22|
|汇兑损益|-318.32||
|其他|690,518.81|185,297.75|
|合计|-35,830,386.17|-29,536,214.97|

60、公允价值变动收益
无
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|4,546,339.40||
|权益法核算的长期股权投资收益|950,527.96|10,273,998.67|
|合计|5,496,867.36|10,273,998.67|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|广东中科白云投资管理有限公司|4,546,339.40|||
|合计|4,546,339.40||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|大连华信计算机技术股份有限公司|8,285,046.37|15,429,532.62||
|神州泰岳顶策科技（北京）有限公司|-1,942,301.34|-1,327,689.93||
|北京盈海益讯科技发展有限公司|-492,444.84|-515,072.60||
|北京华泰德丰技术有限公司|-3,265,037.27|-3,312,771.42||
|北京中清龙图网络技术有限公司|-1,634,734.96|||
|合计|950,527.96|10,273,998.67|--|

62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|13,517,897.57|16,744,702.99|
|二、存货跌价损失|394,268.40||
|合计|13,912,165.97|16,744,702.99|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|37,498.46|77,148.49|37,498.46|
|其中：固定资产处置利得|37,498.46|77,148.49|37,498.46|
|政府补助|34,197,086.05|35,040,519.14|14,132,044.89|
|其他|917,602.71|294,978.92|917,602.71|
|合计|35,152,187.22|35,412,646.55|15,087,146.06|

（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|收到增值税返还|20,065,041.16|16,406,658.10||否|
|收到的与资产相关的政|||||
||1,969,733.31|18,633,861.04|与资产相关|是|
|府补助|||||
|收到的与收益相关的政|||||
||12,162,311.58||与收益相关|是|
|府补助|||||
|合计|34,197,086.05|35,040,519.14|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|114,024.80|160,391.26||
|其中：固定资产处置损失|114,024.80|160,391.26|114,024.80|
|罚款支出||30,000.00||
|其他|438,218.52|111,505.13|438,218.52|
|合计|552,243.32|301,896.39||

65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|45,281,677.92|18,803,210.46|
|递延所得税调整|3,707,657.71|-607,970.75|
|合计|48,989,335.63|18,195,239.71|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
计算公式：
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权
平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|517,544,171.71|429,028,904.35|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|613,656,351.00|607,835,653.00|
|基本每股收益（元/股）|0.8434|0.7063|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|年初已发行普通股股数|383,383,700.00|379,200,000.00|
|加：本期发行的普通股加权数|230,296,051.00|228,635,653.00|
|减：本期回购的普通股加权数|23,400.00||
|年末发行在外的普通股加权数|613,656,351.00|607,835,653.00|

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|517,544,171.71|429,028,904.35|
|本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释）|617,978,571.00|607,835,653.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.8375|0.7063|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数|613,656,351.00|607,835,653.00|
|股票期权的影响|4,322,220.00||
|年末普通股的加权平均数（稀释）|617,978,571.00|607,835,653.00|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有|||
||-684,343.47|-362,408.63|
|的份额|||
|小计|-684,343.47|-362,408.63|
|4.外币财务报表折算差额|-395,236.34|24,852.48|
|小计|-395,236.34|24,852.48|
|5.其他||2,400,000.00|
|小计||2,400,000.00|
|合计|-1,079,579.81|2,062,443.85|

68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到各项政府补助|10,780,356.46|
|收到利息收入|37,636,367.05|
|收到的押金、保证金|12,429,342.17|
|收到个人备用金归还|11,799,759.21|
|收到往来款及零星现金|11,048,011.80|
|合计|83,693,836.69|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付办公、差旅、房租、招待等费用及往来款|141,323,471.74|
|支付的押金、保证金|7,697,516.90|
|合计|149,020,988.64|

（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付发行股份及支付现金购买资产费用|4,277,603.93|
|合计|4,277,603.93|

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回保函保证金|439,229.76|
|代收股票期权个税|5,846,202.78|
|合计|6,285,432.54|

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付保函保证金|1,534,031.39|
|限制性股票退款|1,574,235.00|
|代付股票期权个税|5,846,202.78|
|合计|8,954,469.17|

69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|514,463,034.27|426,909,238.05|
|加：资产减值准备|13,912,165.97|16,744,702.99|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|26,316,598.07|25,591,410.57|
|无形资产摊销|7,657,025.52|7,425,506.40|
|长期待摊费用摊销|451,559.98|407,566.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||76,526.34|83,242.77|
|以―－‖号填列）|||

||||
|-|-|-|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|1,159,616.01|56,311.50|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-5,496,867.36|-10,273,998.67|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|3,707,657.71|-607,970.75|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-14,502,282.58|-8,263,752.31|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-214,978,841.16|-141,865,517.42|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|18,136,084.10|-92,606,518.84|
|其他|12,292,305.91|5,443,754.20|
|经营活动产生的现金流量净额|363,194,582.78|229,043,974.61|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,478,366,412.00|1,371,802,148.14|
|减：现金的期初余额|1,371,802,148.14|1,361,363,099.85|
|现金及现金等价物净增加额|106,564,263.86|10,439,048.29|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|104,329,906.91||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|81,536,896.31||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||7,653,794.45||
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|73,883,101.86||
|4．取得子公司的净资产|13,050,364.98||
|流动资产|23,843,327.05||
|非流动资产|2,041,852.51||
|流动负债|12,834,814.58||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|1,478,366,412.00|1,371,802,148.14|
|其中：库存现金|1,504,258.12|374,213.74|

||||
|-|-|-|
|可随时用于支付的银行存款|1,476,862,153.88|1,371,396,028.71|
|可随时用于支付的其他货币资金||31,905.69|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,478,366,412.00|1,371,802,148.14|

八、资产证券化业务的会计处理
无
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本公司的实际控制人为王宁先生、李力先生，签定了一致行动协议，为一致行动人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||注册资本|持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|||||
|||||||（万元）|(%)|(%)|码|
|北京新媒传||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用||||79998269-|
|信科技有限|控股子公司||北京|汪铖||2,000.00|100%|100%||
|||司|||服务业||||X|
|公司||||||||||
|神州泰岳通||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用|||||
|信技术有限|控股子公司||北京|黄松浪||500.00|100%|100%|68693517-6|
|||司|||服务业|||||
|公司||||||||||
|神州泰岳信||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用|||||
|息安全技术|控股子公司||北京|张建军||2,000.00|100%|100%|69638350-4|
|||司|||服务业|||||
|有限公司||||||||||
|重庆新媒农||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用|||||
|信科技有限|控股子公司||重庆|黄松浪||10,330.00|100%|100%|55903163-3|
|||司|||服务业|||||
|公司||||||||||
|互联时代通||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用|||||
|讯科技有限|控股子公司||北京|王宁||1,111.11|100%|100%|74009399-4|
|||司|||服务业|||||
|公司||||||||||
|北京神州泰||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用|||||
|岳系统集成|控股子公司||北京|徐伟||6,000.00|100%|100%|75012029-8|
|||司|||服务业|||||
|有限公司||||||||||
|宁波普天通||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用|||||
|信技术有限|控股子公司||宁波|孙海粟||1,100.00|100%|100%|72641316-2|
|||司|||服务业|||||
|公司||||||||||
|神州泰岳||||||||||
||控股子公司|有限责任公|香港|李力|计算机应用|500万港币|100%|100%||
|（香港）有||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||司|||服务业|||||
|奇点新源国||||||||||
|际技术开发||有限责任公|||计算机应用|||||
||控股子公司||北京|徐伟||1,000.00|80%|80%|55143179-8|
|（北京）有||司|||服务业|||||
|限公司||||||||||
|北京神州泰||||||||||
|岳良品电子||有限责任公|||计算机应用||||58914804-|
||控股子公司||北京|陶磊||10,000.00|88%|89%||
|商务有限公||司|||服务业||||X|
|司||||||||||
|北京广通神||||||||||
|||有限责任公|||计算机应用|||||
|州网络技术|控股子公司||北京|汪铖||2,588.00|100%|100%|77708708-8|
|||司|||服务业|||||
|有限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表||注册资本|本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质||||关联关系||
|位名称|||人||（万元）|比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|大连华信||||||||||
|计算机技|股份有限|||计算机应用||||||
|||辽宁大连|刘军||13,470.50|8.91%|8.91%|联营企业|24176565-3|
|术股份有|公司|||服务业||||||
|限公司||||||||||
|神州泰岳||||||||||
|顶策科技|有限责任|||计算机应用|||||79671530-|
|||北京|黄松浪||1,452.00|29.72%|29.72%|联营企业||
|（北京）有|公司|||服务业|||||X|
|限公司||||||||||
|北京盈海||||||||||
|益讯科技|有限责任|||计算机应用||||||
|||北京|曹翊||1,000.00|30%|30%|联营企业|59606833-9|
|发展有限|公司|||服务业||||||
|公司||||||||||
|北京华泰||||||||||
||有限责任|||计算机应用||||||
|德丰技术||北京|王宁||2,000.00|38%|38%|联营企业|58586955-2|
||公司|||服务业||||||
|有限公司||||||||||
|北京中清||||||||||
|龙图网络|有限责任|||计算机应用||||||
|||北京|杨圣辉||662.74|20%|20%|联营企业|67740887-6|
|技术有限|公司|||服务业||||||
|公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|齐强、黄松浪、王国华【注】、万能、徐|||
||公司其他主要自然人股东||
|斯平|||
|陈冲、江锡如、刘凯湘、蓝伯雄、刘豪、|||
|许芃、高峰、张振鹏、汪铖、朱建松、|关键管理人员||
|陶磊、李广刚、丁彦超、郝岩、孙海粟|||
|华信永道科技有限公司|联营企业的子公司||
|中信网络科技股份有限公司|联营企业的子公司||

注：王国华于2013年5月21日离任。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|神州泰岳顶策科技|||||||
||接受劳务|市场定价|2,764,568.74|0.35%|||
|（北京）有限公司|||||||
|大连华信计算机技|||||||
||软件外包服务|市场定价|9,389,468.00|1.17%|7,769,166.00|1.56%|
|术股份有限公司|||||||

（2）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|
|北京神州泰岳软|北京华泰德丰技||2011年10月01|2014年09月30|||
|||房屋建筑物|||市场定价|428,800.00|
|件股份有限公司|术有限公司||日|日|||
||神州泰岳顶策科||||||
|北京神州泰岳软|||2010年11月11|2013年11月10|||
||技（北京）有限|房屋建筑物|||市场定价|569,490.80|
|件股份有限公司|||日|日|||
||公司||||||
|北京神州泰岳软|中信网络科技股||2011年04月01|2014年03月31|||
|||房屋建筑物|||市场定价|2,730,658.80|
|件股份有限公司|份有限公司||日|日|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京神州泰岳软|华信永道（北京）||2011年11月10|2014年11月09|||
|||房屋建筑物|||市场定价|1,463,890.20|
|件股份有限公司|科技有限公司||日|日|||
|北京新媒传信科|北京中清龙图网||2013年11月01|2014年03月31|||
|||房屋建筑物|||市场定价|226,641.00|
|技有限公司|络技术有限公司||日|日|||

（3）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||
|神州泰岳顶策科技（北|||||
||2,000,000.00|2013年06月29日|2014年06月28日|财务资助|
|京）有限公司|||||

（4）其他关联交易
关键管理人员薪酬 单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|656.30|551.39|

高级管理人员包括董事长、董事、董事会秘书、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理以及行使类似政策职能的人员等，所列薪酬金额中包括了在公司担任相关职务的主要自然人股东的薪酬金额。
本公司支付给主要自然人股东的薪酬如下： 单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|主要自然人股东|本期金额|上期金额|
|王 宁|22.83|22.49|
|李 力|22.73|22.49|
|齐 强|未在公司领薪|未在公司领取薪酬|
|黄松浪|21.46|21.22|
|王国华【注】|12.85|22.13|
|万 能|21.21|21.58|
|徐斯平|未在公司领薪|未在公司领取薪酬|
|合 计|101.08|109.91|

注：王国华于2013年5月21日离职。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末|期初|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||神州泰岳顶策科技|||||
|应收账款||57,465.20|2,873.26|||
||（北京）有限公司|||||
||北京华泰德丰技术|||||
|应收账款||322,000.00|16,100.00|||
||有限公司|||||
||神州泰岳顶策科技|||||
|其他应收款||2,043,835.62|102,191.78|||
||（北京）有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||大连华信计算机技术股份有|||
|应付账款||2,264,342.00|3,172,848.00|
||限公司|||
||神州泰岳顶策科技（北京）|||
|应付账款||1,705,634.29||
||有限公司|||
|其他应付款|中信网络科技股份有限公司|800,000.00|800,000.00|
||北京华信永道（北京）科技|||
|其他应付款||430,000.00|430,000.00|
||公司|||
||神州泰岳顶策科技（北京）|||
|其他应付款||170,000.00||
||有限公司|||
||北京中清龙图网络技术有限|||
|其他应付款||80,020,000.00||
||公司|||
||北京华信永道（北京）科技|||
|预收账款||124,790.64|124,790.64|
||公司|||

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|2,990,848.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|1,730,000.00|
||行权价格为18.30元/股；期限为自2012年9月10日起48个月。由于|
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和||
||2013年已实施每10股转增6股及分配现金股利4元的利润分配方案，|
|合同剩余期限||
||行权价格调整为11.19元/股|
||授予价格为8.97元/股；期限为自2012年9月10日起48个月。由于|
|公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩||
||2013年已实施每10股转增6股及分配现金股利4元的利润分配方案，|
|余期限||
||行权价格调整为5.36元/股|

股份支付情况的说明
北京神州泰岳软件股份有限公司2012年9月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予的议案》，股权激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会同意授予360名激励对象850万份股票期权，450万份限制性股票，授予日为2012年9月10日。剔除2012年度员工未认购的316300份限制性股票，2012年度授予的各项期权工具总额为12,683,700股，其中股票期权850万份，限制性股票418.37万股。因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股，其中股票期权1360万份，限制性股票669.392万股。
本期因离职失效股份期权数为1,727,200股，本期因离职失效限制性股票数为362,800股。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes模型|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|按实际行权数量确定|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|39,700,050.91|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|12,292,305.91|

以权益结算的股份支付的说明
经本公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月8日审议批准，本公司于2012年9月10日起实行一项股份期权计划。据此，本公司董事会获授权酌情授予本公司
中层管理人员、核心技术（业务）人员共370人850万份股票期权，450万份限制性股票。经本公司第四届董事会第三十次会议于2012年10月18日审议批准，同意取消25名限制性股票授予人因资金原因自愿全部或部分放弃认购获授份额，本次限制性股票最终授予及认购的情况为：限制性股票激励计划激励对象185人，限制性股票数量418.37万份。
本次限制性股票授予日为2012年9月10日，授予价格为8.97元/股。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月及48个月后后分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、20%、30%、30%。
本次股份期权授予日为2012年9月10日，行权价格为18.30元/股。本次股份期权的权利自首次授权日起满12个月后，股权授予对象应在未来48个月内分四期行权,可行权数量占获授期权数量比例依次为20%、20%、30%、30%。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。
公司2012年已授予的权益工具数量为12,683,700股，至报告期末因8名激励对象离职不符合激励条件，获授的15,000股限制性股票及210,000份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,438.16万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本544.38万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资
本公积-其他资本公积。
因2012年度股东大会决议通过10股转6股的股利分配政策，相应的各项期权工具总额变为20,293,920股。
本年度公司因39名激励对象离职不符合激励条件，获授的338,800股限制性股票及1,391,200份股票期权失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为3,129.89万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本1229.23万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。
3、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|12,292,305.91|

十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止2013年12月31日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2013年12月31日，公司无为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。
十二、承诺事项
无
十三、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
2014年3月14日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积39,197,318.86元后，公司可供股东分配的利润为706,513,984.60元。以截至2014年2月28日止的总股本615,216,384股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派送现金红利15,380.41万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
同时，截止2013年12月31日，母公司资本公积金为1,354,204,542.57元，以2014年2月28日公司总股本615,216,384股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增615,216,384股。
上述预案尚需提交公司2013年股东大会审议批准。
2、其他资产负债表日后事项说明
发行股份及支付现金购买资产进展情况：
报告期内，公司计划采取发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（简称―天津壳木‖）100%股权，本次交易作价12.15亿元，天津壳木2013年度至2016年度的承诺净利润分别为0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元、2.0亿元。2014年1月17日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2014年第4次工作会议审核，该事项获得有条件通过。
截止本报告出具日，尚未最终取得中国证监会的核准文件。
十四、其他重要事项
1、租赁
公司将北辰泰岳大厦部分楼层及停车位用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入1,875.42万元。
2、其他
（1）发行股份及支付现金购买资产：
公司拟收购天津壳木软件有限责任公司100%股权，根据公司与其股东方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，需向天津壳木软件有限责任公司股东发行约4,570.52万股股份并支付现金金额共计约42,750万元。该事项于2013年9月24日获公司2013年第一次临时股东大会审议通过。2013年10月，公司收到中国证券监督管理委员会行政许可受理通知书，决定对该事项予以受理。
（2）重大合同
2013年4月，公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（下称―新媒传信‖）与中国移动通信集团广东有限公司（下称―广东移动‖）就2012年11月1日至2013年6月30日期间的飞信系统开发与支撑签署了相关合同，约定该期间的服务价款上限金额为3.24亿元。
新媒传信中标广东移动飞信业务中―基础服务‖、―公共服务‖、―飞信同窗‖三个子项目的实施与支撑合同，双方于2013年8月正式签约，此三个合同的有效期均为2013年6月—2014年5月，结算封顶金额合计为3.52亿元。
（3）收购及转让CAMEL GAMES INC.股权
2013年8月，Bridge Minds Consulting PteLtd.（2013年12月成为本公司控股80%的孙公司）出资1,500美元收购了天津壳木软件有限责任公司的关联企业CAMEL GAMESINC.全部股权。根据双方约定，CAMEL GAMESINC.日常经营业务仍由原股东李昌建实际控制。
2013年12月，Bridge Minds Consulting PteLtd.向天津壳木软件有限责任公司的全资孙公司香港壳木软件有限公司原价转让了 CAMEL GAMESINC.的全部股权，CAMEL GAMES INC.成为天津壳木软件有限责任公司下属的全资公司。
根据上述交易实质，公司未将CAMEL GAMESINC.纳入合并范围。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|组合1|391,606,916.96|100%|42,354,399.78|10.82%|258,508,390.81|100%|28,885,039.87|11.17%|
|组合小计|391,606,916.96|100%|42,354,399.78|10.82%|258,508,390.81|100%|28,885,039.87|11.17%|
|合计|391,606,916.96|--|42,354,399.78|--|258,508,390.81|--|28,885,039.87|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||310,764,174.17|96.55%|15,538,208.71|186,496,012.87|2.58%|9,324,800.64|
|计|||||||
|1至2年|34,850,135.16|2.35%|3,485,013.52|26,229,569.42|20.99%|2,622,956.94|
|2至3年|14,371,171.21|0.33%|4,311,351.36|36,636,136.70|75.91%|10,990,841.01|
|3至4年|23,639,663.50|0.17%|11,819,831.75|4,936,391.32|0.48%|2,468,195.66|
|4至5年|3,908,892.41|0.5%|3,127,113.93|3,660,174.42||2,928,139.54|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|4,072,880.51|0.1%|4,072,880.51|550,106.08|0.04%|550,106.08|
|合计|391,606,916.96|--|42,354,399.78|258,508,390.81|--|28,885,039.87|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|中国移动通信集团广东|||1年以内34,372,313.59||
||主要客户|34,372,313.59||8.78%|
|有限公司|||元。||
||||1年以内24,601,903.56||
||||元；1-2年1,376,592.41||
|中国移动通信集团重庆|||||
||主要客户|29,954,838.57|元；2-3年1,125,042.60|7.65%|
|有限公司|||||
||||元；3-4年2,851,300.00||
||||元。||
||||1年以内8,385,837.38||
||||元；1-2年8,686,503.00；||
|中国移动通信集团湖南|||2-3年792,366.00元；3-4||
||主要客户|24,707,909.99||6.31%|
|有限公司|||年6,115,081.60元；4-5||
||||年442,548.01元；5年以||
||||上285,574.00元。||
||||1年以内17,266,884.90||
|中国移动通信集团北京|||元；1-2年110,437.20元；||
||主要客户|19,503,942.10||4.98%|
|有限公司|||3-4年986,772.00元；4-5||
||||年1,139,848.00元。||
||||1年以内14,022,252.07||
|中国移动通信集团河北|||||
||主要客户|16,538,108.87|元；1-2年2,515,856.40|4.22%|
|有限公司|||||
||||元；5年以上0.4元。||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|125,077,113.12|--|31.94%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|神州泰岳顶策科技（北京）|联营企业|||
|||57,465.20|0.01%|
|有限公司||||
|北京华泰德丰技术有限公司|联营企业|322,000.00|0.08%|
|合计|--|379,465.20|0.09%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||99.29||||||13.48|
|组合1|77,220,392.15||4,441,318.24|5.75%|5,082,175.13|3.47%|685,177.61||
|||%||||||%|
|||||||96.53|||
|组合2|||||141,169,145.62||||
|||||||%|||
|||99.29|||||||
|组合小计|77,220,392.15||4,441,318.24|5.75%|146,251,320.75|100%|685,177.61|0.47%|
|||%|||||||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|553,345.50|0.71%|||||||
|款|||||||||
|合计|77,773,737.65|--|4,441,318.24|--|146,251,320.75|--|685,177.61|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|74,536,570.08|96.53%|3,726,828.50|3,774,879.73|74.28%|188,744.03|
|1至2年|1,829,245.37|2.37%|182,924.54|391,587.83|7.71%|39,158.78|
|2至3年|255,529.00|0.33%|76,658.70|152,341.17|3%|45,702.35|
|3至4年|134,000.00|0.17%|67,000.00|703,587.90|13.84%|351,793.95|
|4至5年|385,706.00|0.5%|308,564.80||||
|5年以上|79,341.70|0.1%|79,341.70|59,778.50|1.17%|59,778.50|
|合计|77,220,392.15|--|4,441,318.24|5,082,175.13|--|685,177.61|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|组合2|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|||||预计收回无风险且期后|
|股票期权行权员工|553,345.5|0|||
|||||已收回|
|合计|553,345.5|0|--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收款中无持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||例(%)|
|北京神州泰岳系统集成|||||
||子公司|57,900,000.00|1年以内|74.45%|
|有限公司|||||
|奇点新源国际技术开发|||||
||子公司|9,000,000.00|2年以内|11.57%|
|（北京）有限公司|||||
|宁波普金通信设备有限|||||
||子公司|3,920,770.00|1年以内|5.04%|
|公司|||||
|神州泰岳顶策科技（北|||||
||联营企业|2,043,835.62|1年以内|2.63%|
|京）有限公司|||||
|股票期权行权员工|员工|553,345.50|1年以内|0.71%|
|合计|--|73,417,951.12|--|94.4%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|北京神州泰岳系统集成有限公司||||
||子公司|57,900,000.00|74.45%|
|奇点新源国际技术开发（北京）有限公司||||
||子公司|9,000,000.00|11.57%|
|宁波普金通信设备有限公司|子公司|3,920,770.00|5.04%|
|神州泰岳顶策科技（北京）有限公司||||
||联营企业|2,043,835.62|2.63%|
|合计|--|72,864,605.62|93.69%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|大连华信||||||||||||
|计算机技||72,303,84|108,492,9|4,600,702|113,093,6||||||3,000,000|
||权益法|||||8.91%|8.91%|||||
|术股份有||0.00|78.95|.90|81.85||||||.00|
|限公司||||||||||||
|神州泰岳||14,850,00|11,023,84|-1,942,30|9,081,547|||||||
||权益法|||||29.72%|29.72%|||||
|顶策科技||0.00|8.83|1.34|.49|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（北京）|||||||||
|有限公司|||||||||
|北京盈海|||||||||
|益讯科技||3,000,000|2,484,927|-492,444.|1,992,482||||
||权益法|||||30%|30%||
|发展有限||.00|.40|84|.56||||
|公司|||||||||
|北京华泰|||||||||
|||7,600,000|4,151,975|-3,265,03|886,938.7||||
|德丰技术|权益法|||||38%|38%||
|||.00|.97|7.27|0||||
|有限公司|||||||||
|北京中清|||||||||
|龙图网络||200,000,0||198,365,2|198,365,2||||
||权益法|||||20%|20%||
|技术有限||00.00||65.04|65.04||||
|公司|||||||||
|北京新媒|||||||||
|||12,348,72|12,348,72||12,348,72||||
|传信科技|成本法|||||100%|100%||
|||0.16|0.16||0.16||||
|有限公司|||||||||
|北京神州|||||||||
|泰岳通信||4,310,800|4,310,800||4,310,800||||
||成本法|||||100%|100%||
|技术有限||.00|.00||.00||||
|公司|||||||||
|北京神州|||||||||
|泰岳信息||20,000,00|20,000,00||20,000,00||||
||成本法|||||100%|100%||
|安全技术||0.00|0.00||0.00||||
|有限公司|||||||||
|重庆新媒|||||||||
|||103,300,0|103,300,0||103,300,0|||50,000,00|
|农信科技|成本法|||||100%|100%||
|||00.00|00.00||00.00|||0.00|
|有限公司|||||||||
|北京互联|||||||||
|时代通讯||6,977,459|6,977,459||6,977,459||||
||成本法|||||100%|100%||
|科技有限||.86|.86||.86||||
|公司|||||||||
|北京神州|||||||||
|泰岳系统||59,000,00|59,000,00|40,000,00|99,000,00||||
||成本法|||||100%|100%||
|集成有限||0.00|0.00|0.00|0.00||||
|公司|||||||||
|宁波普天|||||||||
|||240,000,0|240,000,0||240,000,0|||15,000,00|
|通信技术|成本法|||||100%|100%||
|||00.00|00.00||00.00|||0.00|
|有限公司|||||||||
|宁波普金|||||||||
|||15,800,06|15,800,06||15,800,06||||
|通讯设备|成本法|||||40%|40%||
|||5.45|5.45||5.45||||
|有限公司|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|奇点新源||||||||||
|国际技术||||||||||
|||20,500,00|20,500,00||20,500,00|||||
|开发（北|成本法|||||80%|80%|||
|||0.00|0.00||0.00|||||
|京）有限||||||||||
|公司||||||||||
|北京神州||||||||||
|泰岳良品||84,000,00|84,000,00||84,000,00|||||
||成本法|||||100%|100%|||
|电子商务||0.00|0.00||0.00|||||
|有限公司||||||||||
|神州泰岳||||||||||
|||66,567,19|5,293,010|61,274,18|66,567,19|||||
|（香港）|成本法|||||100%|100%|||
|||7.54|.60|6.94|7.54|||||
|有限公司||||||||||
|北京广通||||||||||
|神州网络||55,000,00||55,000,00|55,000,00|||||
||成本法|||||100%|100%|||
|技术有限||0.00||0.00|0.00|||||
|公司||||||||||
|北京润佳||||||||||
|华商创新||||||||||
|投资管理||65,000,00|65,000,00||65,000,00|||||
||成本法|||||53.5%|53.5%|||
|中心（有||0.00|0.00||0.00|||||
|限合伙）||||||||||
|注||||||||||
|广东中科||||||||||
|白云投资||200,000,0|200,000,0||200,000,0||||4,546,339|
||成本法|||||11.11%|11.11%|||
|管理有限||00.00|00.00||00.00||||.40|
|公司||||||||||
|||1,250,558|962,683,7|353,540,3|1,316,224||||72,546,33|
|合计|--|||||--|--|--||
|||,083.01|87.22|71.43|,158.65||||9.40|

长期股权投资的说明
注：根据合伙协议，公司为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，对其无法实施控制且不具有重大影响，按成本法核算。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|816,586,466.79|531,393,309.93|
|其他业务收入|18,837,461.29|18,821,855.52|
|合计|835,423,928.08|550,215,165.45|

||||
|-|-|-|
|营业成本|304,527,957.43|231,961,474.23|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|运维管理业务（解决方案）|||||
|其中：电信领域|560,426,510.65|109,489,849.67|298,575,260.14|67,521,630.81|
|金融领域|85,069,357.01|45,755,895.49|31,147,120.63|10,693,047.90|
|能源领域|19,329,113.36|9,764,097.98|8,202,828.09|3,753,930.62|
|政府领域|18,020,168.80|11,390,755.66|6,131,571.25|2,840,300.35|
|其他领域|11,227,284.27|7,689,733.75|51,987,877.31|19,943,822.94|
|运维管理业务（系统集成购|||||
||122,514,032.70|116,356,162.68|135,348,652.51|123,072,024.85|
|销）|||||
|合计|816,586,466.79|300,446,495.23|531,393,309.93|227,824,757.47|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|软件产品开发与销售|316,257,465.91|19,583,540.56|157,300,342.27|17,594,550.33|
|技术服务|251,048,401.38|77,978,268.57|188,303,111.11|42,252,238.93|
|系统集成|249,280,599.50|202,884,686.10|185,789,856.55|167,977,968.21|
|合计|816,586,466.79|300,446,495.23|531,393,309.93|227,824,757.47|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|大陆地区|816,586,466.79|300,446,495.23|531,393,309.93|227,824,757.47|
|合计|816,586,466.79|300,446,495.23|531,393,309.93|227,824,757.47|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|中国移动通信集团重庆有限公司|72,881,831.12|8.73%|
|中国移动通信集团广东有限公司|60,746,496.33|7.27%|
|佳电(上海)管理有限公司|35,389,743.58|4.24%|
|中国移动通信集团北京有限公司|34,105,883.84|4.08%|
|中国建设银行股份有限公司|32,701,315.91|3.91%|
|合计|235,825,270.78|28.23%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|69,546,339.40|72,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|950,527.96|10,273,998.67|
|合计|70,496,867.36|82,273,998.67|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|宁波普天通信技术有限公司|15,000,000.00|||
|重庆新媒农信科技有限公司|50,000,000.00|||
|广东中科白云投资管理有限公司|4,546,339.40|||
|北京新媒传信科技有限公司||72,000,000.00||
|合计|69,546,339.40|72,000,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|大连华信计算机技术股份有限公司|8,285,046.37|15,429,532.62||
|神州泰岳顶策科技（北京）有限公司|-1,942,301.34|-1,327,689.93||
|北京盈海益讯科技发展有限公司|-492,444.84|-515,072.60||
|北京华泰德丰技术有限公司|-3,265,037.27|-3,312,771.42||

|||||
|-|-|-|-|
|北京中清龙图网络技术有限公司|-1,634,734.96|||
|合计|950,527.96|10,273,998.67|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|391,973,188.58|230,925,992.36|
|加：资产减值准备|17,225,500.54|9,740,150.82|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,828,847.82|16,767,556.72|
|无形资产摊销|5,143,023.39|4,967,836.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号|||
||40,741.54|-72,817.23|
|填列）|||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|359,421.45|56,311.50|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-70,496,867.36|-82,273,998.67|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|1,122,653.86|164,660.32|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-3,747,864.38|-10,313,150.71|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-55,858,690.94|-21,125,927.10|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|7,691,467.70|-17,053,463.45|
|其他|12,292,305.91|5,443,754.20|
|经营活动产生的现金流量净额|322,573,728.11|137,226,905.20|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|819,657,066.63|820,108,413.37|
|减：现金的期初余额|820,108,413.37|818,790,507.75|
|现金及现金等价物净增加额|-451,346.74|1,317,905.62|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-76,526.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||14,132,044.89||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|30,254.79||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|479,384.19||
|减：所得税影响额|1,289,987.37||
|少数股东权益影响额（税后）|360,183.54||
|合计|12,914,986.62|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|517,544,171.71|429,028,904.35|3,585,446,347.64|3,192,373,658.97|

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|517,544,171.71|429,028,904.35|3,585,446,347.64|3,192,373,658.97|

3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|15.36%|0.8434|0.7063|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||14.97%|0.8375|0.7063|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额（或本期金|年初余额（或上期金|||
|报表项目|||变动比率|变动原因|
||额）|额）|||
|长期股权投资|588,419,915.64|396,446,741.75|48.42%|主要系本年收购北京中清龙图网络技术有|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||限公司20%股权，金额为2亿元所致|
|实收资本（或股本）|614,841,344.00|383,383,700.00|60.37%|主要系本年度利润分配，以资本公积每10股转增6股，共计增加股本2.3亿元及股权激励行权所致|
|营业收入|1,906,466,509.04|1,409,512,910.02|35.26%|运维管理业务增长，致使收入增长|
|营业成本|801,251,293.04|495,686,394.02|61.64%|业务收入的增长，致使整体成本增加|

第十节备查文件目录
一、载有法定代表人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生、会计机构负责人林红女士签名并盖章的财务报表
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室