绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
2019年第一季度财务报表
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
合并资产负债表
2019年3月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|52,534,805.92|68,689,089.35|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损 益 的衍金生融金资融产资产|||
|应收票据及应收账款|45,481,028.97|57,059,822.24|
|其中：应收票据|2,607,500.00|1,320,000.00|
|应收账款|42,873,528.97|55,739,822.24|
|预付款项|250,676.44|405,576.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|2,568,285.62|1,467,743.89|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|44,686,546.78|46,962,054.85|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|328,834,034.17|313,633,618.19|
|流动资产合计|474,355,377.90|488,217,904.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||19,826,880.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|45,619,804.79|45,661,040.96|
|其他权益工具投资|19,826,880.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|194,450,038.04|199,950,615.11|
|在建工程|11,570,433.76|9,381,930.16|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|33,364,306.12|33,646,639.14|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,239,237.16|2,514,378.20|
|其他非流动资产|17,454,967.00|3,218,956.00|
|非流动资产合计|324,525,666.87|314,200,439.57|
|资产总计|798,881,044.77|802,418,344.36|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019年3月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|5,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损 益 的衍金生融金负融债负债|||
|应付票据及应付账款|19,602,511.47|30,483,459.59|
|预收款项|349,350.36|488,228.37|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|6,425,374.61|10,673,736.12|
|应交税费|5,487,397.85|7,187,133.26|
|其他应付款|1,060,765.29|2,919,144.61|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|37,925,399.58|51,751,701.95|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|9,280,150.00|9,759,175.06|
|递延所得税负债|537,892.30|537,892.30|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,818,042.30|10,297,067.36|
|负债合计|47,743,441.88|62,048,769.31|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|375,928,310.19|375,928,310.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,759,601.13|43,759,601.13|
|一般风险准备|||
|未分配利润|211,449,691.57|200,681,663.73|
|归属于母公司所有者权益合计|751,137,602.89|740,369,575.05|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|751,137,602.89|740,369,575.05|
|负债和所有者权益总计|798,881,044.77|802,418,344.36|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
母公司资产负债表
2019年3月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|50,685,614.94|67,066,712.99|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损 益 的衍金生融金资融产资产|||
|应收票据及应收账款|41,601,025.63|54,074,766.16|
|其中：应收票据|2,607,500.00|1,320,000.00|
|应收账款|38,993,525.63|52,754,766.16|
|预付款项|219,287.59|374,000.78|
|其他应收款|11,303,728.07|7,027,186.12|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|39,996,898.95|41,903,315.71|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|328,089,523.62|312,955,361.50|
|流动资产合计|471,896,078.80|483,401,343.26|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||16,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|83,991,000.00|83,991,000.00|
|其他权益工具投资|16,000,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|161,455,109.18|166,658,573.44|
|在建工程|11,570,433.76|9,381,930.16|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|29,355,340.62|29,618,356.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,907,413.17|2,210,582.25|
|其他非流动资产|16,310,367.00|3,218,956.00|
|非流动资产合计|320,589,663.73|311,079,398.71|
|资产总计|792,485,742.53|794,480,741.97|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2019年3月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|流动负债：|||
|短期借款|5,000,000.00||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损 益 的衍金生融金负融债负债|||
|应付票据及应付账款|17,250,700.68|26,857,035.99|
|预收款项|257,850.36|427,228.37|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|6,100,651.33|10,135,317.13|
|应交税费|5,404,875.14|7,058,617.10|
|其他应付款|1,016,832.54|2,898,664.71|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|35,030,910.05|47,376,863.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|9,280,150.00|9,759,175.06|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,280,150.00|9,759,175.06|
|负债合计|44,311,060.05|57,136,038.36|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|375,928,310.19|375,928,310.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,759,601.13|43,759,601.13|
|未分配利润|208,486,771.16|197,656,792.29|
|所有者权益合计|748,174,682.48|737,344,703.61|
|负债和所有者权益总计|792,485,742.53|794,480,741.97|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
合并利润表
2019年1-3月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|67,835,010.75|89,333,016.72|
|其中：营业收入|67,835,010.75|89,333,016.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|58,670,949.73|71,418,820.09|
|其中：营业成本|47,140,865.78|58,711,274.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|962,799.82|981,085.99|
|销售费用|3,825,576.99|4,347,810.21|
|管理费用|2,985,731.31|2,200,840.51|
|研发费用|4,217,783.39|3,738,798.82|
|财务费用|853,233.78|1,166,682.99|
|其中：利息费用|||
|利息收入|261,281.09|231,134.41|
|资产减值损失|-1,315,041.34|272,327.40|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,462,660.06|3,533,950.62|
|投资收益（损失以“－”号填列）|535,904.58|656,168.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-41,236.17||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,162,625.66|22,104,315.72|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|119,456.78|20,440.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,043,168.88|22,083,875.72|
|减：所得税费用|275,141.04|3,523,180.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,768,027.84|18,560,694.94|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|10,768,027.84|18,560,694.94|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|10,768,027.84|18,560,694.94|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|10,768,027.84|18,560,694.94|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|10,768,027.84|18,560,694.94|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.15|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
母公司利润表
2019年1-3月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|65,384,948.00|85,871,354.17|
|减：营业成本|45,435,287.79|57,641,682.38|
|税金及附加|885,779.08|958,748.36|
|销售费用|3,740,738.60|4,105,569.47|
|管理费用|2,583,556.77|1,771,258.47|
|研发费用|4,217,783.39|3,738,798.82|
|财务费用|851,100.57|1,151,414.09|
|其中：利息费用|||
|利息收入|260,722.35|228,187.47|
|资产减值损失|-1,542,102.12|985,742.18|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,462,660.06|3,533,950.62|
|投资收益（损失以“－”号填列）|577,140.75|656,168.47|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的 投 资 收 益净 敞口套期收益（损失以“－”|||
|号 填 列 ） 公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号 填 列 ） 资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列二）、 营业利润（亏损以“－”号填列）|11,252,604.73|19,708,259.49|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|119,456.78|20,440.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,133,147.95|19,687,819.49|
|减：所得税费用|303,169.08|2,839,646.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,829,978.87|16,848,172.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”|10,829,978.87|16,848,172.80|
|号 填 （列二）） 终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号五填、列其）他综 合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合 收 益 1.重新计量设定受益计划变|||
|动 额 2.权益法下不能转损益的其|||
|他 综 合 收 益 3.其他权益工具投资公允价|||
|值 变 动 4.企业自身信用风险公允价|||
|值 变 动 5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收 益 1.权益法下可转损益的其他|||
|综 合 收 益 2.其他债权投资公允价值变|||
|动 3.可供出售金融资产公允价|||
|值 变 动 损 益 4.金融资产重分类计入其他|||
|综 合 收 益 的 金5.持额有 至到期投资重分类为|||
|可 供 出 售 金 融6.其资他产债损权益投 资信用减值准|||
|备 7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|10,829,978.87|16,848,172.80|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.9|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.9|0.14|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
合并现金流量表
2019年1-3月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|83,950,999.58|94,383,898.69|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损 益 的收金取融利资息产、净手增续加费额及佣 金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|2,363,952.85|2,634,081.51|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,957,144.93|3,552,946.55|
|经营活动现金流入小计|88,272,097.36|100,570,926.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|45,866,159.87|52,440,805.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|16,646,828.33|16,076,764.10|
|支付的各项税费|3,704,705.06|4,500,692.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,007,158.60|8,651,141.70|
|经营活动现金流出小计|76,224,851.86|81,669,403.56|
|经营活动产生的现金流量净额|12,047,245.50|18,901,523.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|67,500,000.00|166,956,009.46|
|取得投资收益收到的现金|610,389.18||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
|产 收 回处的置现子金公净司额及其 他营业单位收到的现金|||
|净 额 收到其他与投资活动有关的现金|-88,606.56||
|投资活动现金流入小计|68,021,782.62|166,956,009.46|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|17,633,335.98|28,015,594.78|
|产 支 付投的资现支金付的 现金|83,000,000.00|168,068,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
|净 额 支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|100,633,335.98|196,083,594.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,611,553.36|-29,127,585.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的|||
|现 金 取得借款收到的现金|5,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
|利 润 支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|5,000,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-590,534.47|-1,240,656.48|
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,154,842.33|-11,466,718.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|68,689,089.35|71,736,993.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|52,534,247.02|60,270,275.04|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿
绿康生化股份有限公司2019年第一季度财务报表绿康生化股份有限公司
母公司现金流量表
2019年1-3月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|81,747,688.95|90,897,222.64|
|收到的税费返还|2,341,937.25|2,619,900.72|
|收到其他与经营活动有关的现|1,930,239.63|3,513,923.80|
|金经 营活动现金流入小计|86,019,865.83|97,031,047.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|44,414,939.13|50,360,527.74|
|支付给职工以及为职工支付的|15,959,311.72|15,499,740.33|
|现 金支付的各项税费|3,573,893.62|4,350,724.48|
|支付其他与经营活动有关的现|9,906,933.80|8,438,755.26|
|金经 营活动现金流出小计|73,855,078.27|78,649,747.81|
|经营活动产生的现金流量净额|12,164,787.56|18,381,299.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|67,500,000.00|166,956,009.46|
|取得投资收益收到的现金|610,389.18||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长 期 资 处产 置收 子回 公的 司现 及金 其净 他额营业 单位收|||
|到 的 现 收金 到净 其额他与 投资活动有关的现|||
|金投 资活动现金流入小计|68,110,389.18|166,956,009.46|
|购建固定资产、无形资产和其他|16,173,149.74|23,383,886.44|
|长 期 资 投产 资支 支付 付的 的现 现金金|83,000,000.00|168,068,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付 的 现 支金 付净 其额他与 投资活动有关的现|||
|金投 资活动现金流出小计|99,173,149.74|191,451,886.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,062,760.56|-24,495,876.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金筹 资活动现金流入小计|5,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的 现 金支付 其他与筹资活动有关的现|1,900,000.00|7,390,000.00|
|金筹 资活动现金流出小计|1,900,000.00|7,390,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,100,000.00|-7,390,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-583,683.95|-1,240,656.48|
|影 五响、 现金及现金等价物净增加额|-16,381,656.95|-14,745,234.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|67,066,712.99|70,505,176.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|50,685,056.04|55,759,942.60|

法定代表人：赖潭平 主管会计工作负责人：鲍忠寿 会计机构负责人：鲍忠寿