关于北京数字政通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字
[2016]
01310012号
目 录
·················································1···、··········鉴·····证·····报·····告····· 22、关于前次募集资金·使······用·····情·····况······的·····报·····告······ 4··································································3···、·········附·····表······ 10
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
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关于北京数字政通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]01310012号北京数字政通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015年 12月 31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至2015年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告》所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。
我们同意本鉴证报告作为贵公司申请公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国·北京
中国注册会计师：薛东升
二〇一六年四月二十六日
北京数字政通科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。
本公司已于2010年4月通过深圳证券交易所发行A股14,000,000.00股，面值为每股人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 54.00元，收到股东认缴股款共计人民币 756,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币702,553,000.00元。
上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验，并出具的验字[2010]第 093号验资报告。根据中国证监会会计部 2010年 6月 23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用 4,420,000.00元计入当期损益。调整后净募集资金为人民币706,973,000.00元。截至2015年12月 31日止，募集资金专户的余额为人民币213,797,987.13元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次募集资金投资项目按照轻重缓急的顺序安排项目资金，具体项目安排和有关部门备案情况见下表：
项目总投资使用募集资金使用自有资
序号 项目 发改委备案文号(万元) (万元) (万元)
“新一代”数字城管 京海淀发
1
6,000.00
5,000.00 1,000.00
系统项目
(备)[2009]148号数字社区管理与服 京海淀发
2
4,000.00
3,500.00 500.00
务系统项目
(备)[2009]149号
专业网格化系统项 京海淀发
3 3,000.00 3,000.00
目 (备)[2009]147号金土工程“一张图” 京海淀发
4 4,000.00 3,500.00 500.00
监管系统研发项目 (备)[2009]150号其他与主营业务相
5 55,268.98
关的营运资金
合计 17,000.00 70,268.98 2,000.00
截至2015年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元项目 承诺募集资实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额集资金总额 金额
因技术进步及市“新一代”数字 场发展，导致外购 6,000.00 5,000.00 3,980.59 -1,019.41
城管系统项目 研发设备的造价降低较多。
结合客户需求，优数字社区管理
化研发、生产环与服务系统项 4,000.00 3,500.00 2,828.01 -671.99
节，并节约了部分目
人工成本。
在项目实施中应用了新的技术及专业网格化系
3,000.00 3,000.00 2,228.74 -771.26优化了管理流程，统项目
实施成本比预算有所降低。
因实施期内市场金土工程“一张 环境和客户需求图”监管系统研 4,000.00 3,500.00 3,090.44 -409.56有所变化，研发内发项目 容做了适当调整，相应减少了投入。
合 计 1,7000.00 15,000.00 12,127.78 2,872.22
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司截止 2015年 12月 31日，前次募集资金尚有 213,797,987.13元未使用完毕，占募集资金总额27.45%。
截至本报告报出日，剩余募集资金已做安排，其中：收购保定金迪地下管线探测工程有限公司40%股权、保定市金迪科技开发有限公司40%股权使用180,000,000.00元，已于2016年1月完成；增资北京天健源达科技有限公司使用40,000,000.00元，相关手续仍在办理中。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
截止2015年12月31日金土工程“一张图”监管系统研发项目累计实现收益约达到累计承诺收益的57.33%，主要原因是市场发展变化，客户需求在当期有所缩减，利润空间下降，导致项目达到承诺效益的时间有所推迟，2016-2017年，随着国家国土资源第三次全国调查项目的展开，本项目有可能达到或超过承诺收益。
截止2015年12月31日基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目累计实现收益约达到累计承诺收益的58.65%，主要原因是本领域技术发展较快，公司在项目研发过程中根据市场需求适时决定从以Ladybug3为基础调整为以Ladybug5等新产品为基础，导致研发周期比预期有所延长，对项目的达产时间有一些影响，从而使达到承诺效益的时间有所推迟，随着产品趋于成熟和稳定，公司有信心实现承诺收益。
截止2015年12月31日设立的全资子公司尚未实现效益，主要原因是该子公司成立时注册地有关部门承诺给予办公场所及税收优惠等政策支持，但后来因政策调整原因，办公场所问题一直未能解决，导致相关经营工作无法在该子公司开展，公司已经于2015年将该子公司的注册地址迁回总部，并将以该子公司为平台开展与智慧泊车相关的业务，预计能够达到预期收益。
7、以资产认购股份的情况
本公司于 2012年 12月支付 48,720,000.00元、2013年 1月支付 32,480,000.00元购买北京汉王智通科技有限公司70%股权，于 2014年 12月支付 23,700,000.00购买北京汉王智通科技有限公司20%股权。工商变更已完成，股权已划转至本公司。该公司运营状况良好，2013、2014年度均已达到盈利预测水平，2015年实现净利润7,087,661.13元。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2010-2015年度定期报告及其他信息披露文件中披露的相关内容不存在差异，具体对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：人民币万元2014年年末累计 2015年年末累计
序 投资 实际 差 实际 年报 差备年报披露
号 项目 使用 异 使用 披露 异注“新一代”数字城管系
1 3,980.6 3,980.6 3,980.6 3,980.6
统项目
数字社区管理与服务
2 2,828.0 2,828.0 2,828.0 2,828.0
系统项目
3专业网格化系统项目 2,228.8 2,228.8 2,228.8 2,228.8
金土工程“一张图”监
4 3,090.5 3,090.5 3,090.5 3,090.5
管系统研发项目
结余募集资金永久补
5 3,221.2 3,221.2 3,221.2 3,221.2
充流动资金
基于Ladybug3的车
6载激光扫描系统研 4,398.44 4,398.44 4,398.44 4,398.44
制、集成和应用项目
7武汉研发中心项目 3,967.35 3,967.35 4,077.50 4,077.50
收购北京汉王智通科
8 10,490.00 10,490.00 10,690.00 10,690.00
技有限公司
9设立全资子公司 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
超募资金永久补充流
10 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00
动资金
2012年年末累计 2013年年末累计
序 投资 实际 差 实际 年报 差备年报披露
号 项目 使用 异 使用 披露 异注“新一代”数字城管系
1 3,980.60 3,980.60 3,980.6 3,980.6
统项目
数字社区管理与服务
2 2,828.01 2,828.01 2,828.0 2,828.0
系统项目
3专业网格化系统项目 2,228.75 2,228.75 2,228.8 2,228.8
金土工程“一张图”监
4 3,090.45 3,090.45 3,090.5 3,090.5
管系统研发项目
2012年年末累计 2013年年末累计
序 投资 实际 差 实际 年报 差备年报披露
号 项目 使用 异 使用 披露 异注结余募集资金永久补
5 3,221.2 3,221.2
充流动资金
基于Ladybug3的车
6载激光扫描系统研 1,066.45 1,066.45 1,480.32 1,480.32
制、集成和应用项目
7武汉研发中心项目 2,835.96 2,835.96 3,953.25 3,953.25
收购北京汉王智通科
8 4,872.00 4,872.00 8,120.00 8,120.00
技有限公司
9设立全资子公司 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
超募资金永久补充流
10 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
动资金
2010年年末累计 2011年年末累计
序 投资 实际 年报 差 实际 年报 差备号 项目 使用 披露 异 使用 披露 异注“新一代”数字城管系
1 2,012.42 2,012.42 2,904.09 2,904.09
统项目
数字社区管理与服务
2 813.58 813.58 1,472.88 1,472.88
系统项目
3 专业网格化系统项目 718.80 718.80 1,308.24 1,308.24
金土工程“一张图”监
4 1,195.51 1,195.51 2,064.70 2,064.70
管系统研发项目
结余募集资金永久补
5
充流动资金
基于Ladybug3的车
6 载激光扫描系统研 442.19 442.19
制、集成和应用项目
7 武汉研发中心项目 1,768.16 1,768.16
收购北京汉王智通科
8
技有限公司
9 设立全资子公司
超募资金永久补充流
10
动资金
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件1：||||||||||||
|前次募集资金使用情况对照表||||||||||||
||||||||||金额单位：人民币万元|||
|募集资金总额||||75,600.00||已累计使用募集资金总额|||56,514.8||7|
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||56,514.8||7|
|||||||其中：2010年|||4 ,740.3||0|
|||||||2011年|||5 ,219.9||4|
|变更用途的募集资金总额比例||||||2012年|||22,941.9||5|
|||||||2013年|||8 ,000.3||1|
|||||||2014年|||5 ,302.2||2|
|||||||2015年|||10,310.1||5|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|“新一代”数字城管系统项目|“新一代”数字城管系统项目|5 ,000.00|5 ,000.00|3 ,980.59|5 ,000.00|5 ,000.00|3 ,980.59|- 1,019.41|100.00|%|
|2|数字社区管理与服务系统项目|数字社区管理与服务系统项目|3 ,500.00|3 ,500.00|2 ,828.01|3 ,500.00|3 ,500.00|2 ,828.01|- 671.99|100.00|%|
|3|专业网格化系统项目|专业网格化系统项目|3 ,000.00|3 ,000.00|2 ,228.74|3 ,000.00|3 ,000.00|2 ,228.74|- 771.26|100.00|%|
|4|金土工程“一张图”监管系统研发项目|金土工程“一张图”监管系统研发项目|3 ,500.00|3 ,500.00|3 ,090.44|3 ,500.00|3 ,500.00|3 ,090.44|- 409.56|100.00|%|
|5||结余募集资金永久补充流动资金|||3 ,221.15|||3 ,221.15||||
|6|其他与主营业务相关的营运资金|基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目||4,627.72|4 ,398.44||4 ,627.72|4 ,398.44|- 229.28|100.00|%|
|7||武汉研发中心项目||4 ,464.69|4 ,077.50||4 ,464.69|4 ,077.50|- 387.19|100.00|%|
|8||收购北京汉王智通科技有限公司||1 0,440.00|1 0,490.00||1 0,440.00|1 0,690.00|2 50.00|100.00|%|
|9||设立全资子公司||2 ,000.00|2 ,000.00||2 ,000.00|2 ,000.00||100.00|%|
|10||超募资金永久补充流动资金||2 0,000.00|2 0,000.00||2 0,000.00|2 0,000.00||||
|11||增资北京天健源达科技有限公司||4 ,000.00||||||||
|12||收购保定金迪地下管线探测工程有限公司40%股权、保定市金迪科技开发有限公司40%股权||1 8,000.00||||||||
|注：扣除发行费用后募集资金净额为人民币70,697.30万元，截止2015年12月31日累计产生募集资金利息7,197.31万元，累计使用募集资金56,514.87万元，2015年12月31日募集资金余额为21,379.80万元。||||||||||||
|10||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件2：||||||||||||
|前次募集资金投资项目实现效益情况对照表||||||||||||
|||||||||||金额单位：人民币万元||
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益||||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2012|2013|2014|2015|2013|2014|2015|||
|1|“新一代”数字城管系统项目|1.6454|1,451.51|1,599.19|1,674.28|3,001.32|4,110.03|3,156.81|2,648.15|12,712.58|是|
|2|数字社区管理与服务系统项目|1.5981|36.63|281.68|1,783.07|2,668.86|1,668.62|2,270.49|2,252.97|7,623.35|是|
|3|专业网格化系统项目|1.5549|440.62|1,115.29|1,300.37|1,512.36|1,199.86|2,261.97|2,026.62|6,792.65|是|
|4|金土工程“一张图”监管系统研发项目|0.5733|282.76|984.46|1,533.71|2,574.37|921.99|548.25|754.00|3,081.74|否|
|5|结余募集资金永久补充流动资金||||||-|-|-|-||
|6|基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目|0.5865|2,359.25|2,359.25|2,359.25|2,359.25|1,464.85|2,553.70|973.95|5,534.79|否|
|7|武汉研发中心项目|||||||||||
|8|收购北京汉王智通科技有限公司|0.6253||1,400.00|2,100.00|3,240.00|1,427.36|2,149.09|637.89|4,214.34|否|
|9|设立全资子公司|||200.00|400.00|600.00|||||否|