证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-010上海沪工焊接集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币 10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币 21,498.00万元。上述募集资金于 2016年 6月 1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 115261号《验资报告》。
国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。
2016年 9月 9日，本公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的本次募集投入资金 3,262.34万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资，将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。
2017年5月27日，本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司（以下简称“广州沪工”）、天津沪工机电设备有限公司（以下简称“天津沪工”）、重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪工”）进行增资，其中广州沪工增资300.00万元，天津沪工增资300.00万元，重庆沪工增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。
截至2017年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：
项目 金额（人民币元）
收到募集资金 227,250,000.00减：支付发行费用 12,270,000.00置换预先已投入募投项目的自筹资金 98,909,400.00募投项目使用资金 10,194,934.16支付手续费 4,548.66支出小计 121,378,882.82加：利息收入 2,134,038.49截至2017年12月31日募集资金余额 108,005,155.67二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规
和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。
募集资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2016年 9月 9日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设募集资金存储专户，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，致使原账户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
重庆沪工三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于本公司于 2017年 5月 27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为 31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户，致使原账户余额为零，并于 2017年 6月 2日对其办理了注销手续，公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
期末金额
开户人 开户银行名称 银行账号
（人民币元）上海沪工焊接集团 中国工商银行股份有限
1001742229300033484 47,742,576.88股份有限公司 公司上海市青浦支行
上海气焊机厂有限中国银行股份有限公司
457272161389 31,148,729.58公司 上海市青浦支行
上海沪工焊接集团中国建设银行股份有限
31050183360000000779 18,394,678.22股份有限公司 公司上海市青浦支行
广州沪工机电科技中国建设银行股份有限
31050183360000002193 2,883,369.76有限公司 公司上海市青浦支行
天津沪工机电设备中国建设银行股份有限
31050183360000002194 2,855,073.94有限公司 公司上海市青浦支行
重庆沪工科技发展中国建设银行股份有限
31050183360000002195 4,980,727.29有限公司 公司上海市青浦支行
合计 108,005,155.67三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币843.50万元，截至2017年12月 31日，本公司累计使用募集资金 10,910.43万元。具体情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
(二)募投项目无法单独核算效益的情况
研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，不直接生产产品，为成本费用中心，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，该两个项目不单独核算经济效益。
(三)募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2016年6月1日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,890.94万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年8月 26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2017年12月31日，本公司使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(七)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八)节余募集资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司 2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：上海沪工2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海沪工募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2017年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
广发证券对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：上海沪工2017年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2018年4月11日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 21,498.00 本年度投入募集资金总额 843.50变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 10,910.43变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累计截至期末 项目可项目达到
已变更项募集资金 截至期末本年度截至期末 投入金额与承投入进度 是否达 行性是调整后投 预定可使本年度实
承诺投资项目 目,含部 承诺投资 承诺投入投入金累计投入 诺投入金额的（%）(4) 到预计 否发生资总额 用状态日现的效益
分变更 总额 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝ ＝ 效益 重大变期
(2)-(1) (2)/(1) 化气体保护焊机扩建
不适用 14,801.66 14,801.66 14,801.66 322.79 10,171.27 -4,630.39 68.72 -- 不适用 注 否及技改项目
自动化焊接（切割）
不适用 3,262.34 3,262.34 3,262.34 119.24 197.51 -3,064.83 6.05 -- 不适用 注 否成套设备建设项目
研发中心扩建项目 不适用 2,328.00 2,328.00 2,328.00 365.50 505.68 -1,822.32 21.72 -- 不适用 不适用 否营销网络建设项目 不适用 1,106.00 1,106.00 1,106.00 35.97 35.97 -1,070.03 3.25 -- 不适用 不适用 否合计 21,498.00 21,498.00 21,498.00 843.50 10,910.43 -10,587.57 50.75
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况
募投项目的自筹资金。截至2017年12月31日，本公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,890.94万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：气体保护焊机扩建及技改项目、自动化焊接（切割）成套设备建设项目为扩建技术改造项目，尚未完全扩建完成，因此待募投项目建成达产后，再将实现的效益与预计效益进行比较以判断是否达到预计效益。