浙江万安科技股份有限公司关于
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为人民币 845,259,987.60元，扣除本次总发行费用人民币 25,207,547.16元(其中承销及保荐费 23,000,000.00元，律师费、会计师费等其他上市费用 2,207,547.16元)，计募集资金净额为人民币 820,052,440.44元。国信证券股份有限公司于 2016年 2月 2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行账号为1211025329201601123的人民币账户为822,259,987.60元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610027号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额473,013,205.89元，本年度使用金额 67,702,850.12元，截止2018年6月30日剩余金额为139,816,861.73元。
截止2018年6月30日，公司本年度募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|金额（人民币元）|
|2017年12月31日募集资金专户余额|162,101,773.36|
|加：利息收入|425,514.46|
|加：流动资金归还(注1)|190,000,000.00|
|减：2018年度使用|67,702,850.12|
|减：财务费用|7,575.97|
|减：募集资金补流(注2)|145,000,000.00|
|2017年3月31日募集资金专户余额|139,816,861.73|

注1：公司于2017年6月12日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金19,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2017年6月1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金19,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
注2：公司于 2018年 6月 15日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。截止2018年6月30日，公司募集资金暂时补充流动资金余额为14,500万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2016年 3月 3日召开第三届董事会第十五会议审议通过了《关于公司设立非公开发行 A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司2016年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，安徽万安在交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设非公开发行 A股股票募集资金专项账户，
安徽万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司2016年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，广西万安在中国银行股份有限公司诸暨支行开设非公开发行 A股股票募集资金专项账户，广西万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行签订了《募集资金四方监管协议》。
截止2018年6月30日，募集资金存放具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||账户||
|开户银行|银行账号|状态|余额金额（人民币元）|
|中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行|1211025329201601123|正常|42,765,489.25|
|交通银行股份有限公司诸暨店口支行|292036102018800009829|正常|11,057,100.62|
|中国银行股份有限公司诸暨店口支行|394870614989|正常|25,535,969.45|
|招商银行股份有限公司绍兴分行|575902543710631|正常|60,458,302.41|
|合计|||139,816,861.73|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”为研发项目，可有效提升公司在汽车电子控制和电子信息处理方面的技术积累，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
募集资金补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力将得到提高，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内募投项目不存在先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第十九次会议于2016年6月20日审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
过 12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。截止 2016年 12月 31日 20000万元募集资金补充流动资金已投入完成。公司于 2017年 6月 1日、6月5日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
公司第四届董事会第二次会议于2017年6月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 19,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。公司于 2018年 6月 1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 19,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
公司第四届董事会第十二次会议于 2018年 6月 15日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 14,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。截止 2018年 6月 30日，公司募集资金暂时补充流动资金余额为14,500万元。
（六）节余募集资金使用情况
目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
（八）未使用的募集资金用途和去向
设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照
浙江万安科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
募集资金使用情况对照表
2018年二季度
编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||82,005.24|||本年度投入募集资金总额|6,770.28||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|54,071.59||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|||||||(3)＝(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|汽车电控制动系统建设项目|否|26,658|26,658|3,383.95|16,117.03|60.46|2018年6月30日|4657.69|建设期|否|
|汽车底盘模块化基地建设项目|否|21,022|21,022|2,926.95|12,507.89|59.5|2018年6月30日|34.19|建设期|否|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|否|10,346|10,346|459.38|1,467.43|14.18|2018年6月30日||建设期|否|
|补充流动资金|否|24,000|23,979.24|0.00|23,979.24|100.00|||已完成|否|
|承诺投资项目小计||82,026|82,005.24|6,770.28|54,071.59||||||
|超募资金投向|无超募资金||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进|无||||||||||

|||
|-|-|
|展情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1、2016年6月20日，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2016年12月31日20,000万元募集资金补充流动资金已投入完成。公司于2017年6月1日、6月5日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。2、2017年6月12日，经公司第四届董事会第二次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2017年6月30日19,000万元募集资金补充流动资金已投入完成。公司于2018年6月1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金19,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。3、2018年6月15日，经公司第四届董事会第十二次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用14,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2018年6月30日，公司募集资金暂时补充流动资金余额为14,500万元。|
|暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|专项存款账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|