证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019－017山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
中国证券监督管理委员会于2016年5月3日出具证监许可[2016]957号文核准，山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本人民币 101,715,550.00元，方式为向特定投资者发行人民币普通股 101,715,550股，每股发行价为人民币18.07元，募集资金总额1,837,999,988.50元。
2016年8月1日，由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费31,172,479.81元后，汇入公司开立在：①中国工商银行股份有限公司济宁市营业部账号为 1608001409024907036的人民币账户 1,255,427,508.69元；②浙商银行股份有限公司济南分行营业部账号为 4510000010120100191685的人民币账户 551,400,000.00元，共计1,806,827,508.69元。募集资金已于2016年8月1日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115651号验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除其他上市费用人民币1,021,715.55元，募集资金净额为人民币1,805,805,793.14元。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2016年度公司募集资金帐户收到募集资金 180,682.75万元，利息收入减除手续费后净收入125.33万元，实际可使用的募集资金为180,808.08万元。
2016年度公司募集资金账户支付上市费用82.17万元，支付募投项目147,688.05万元，共计使用募集资金147,770.22万元。
2017年度公司募集资金账户支付募投项目14,695.81万元，收到扣除手续费后的利息
151.37万元，实际使用募集资金14,544.44万元。
2018年度公司募集资金账户支付募投项目 6,835.10万元，收到扣除手续费后的利息57.56万元，实际使用募集资金6,777.54万元，累计支付募投项目169,218.96万元，共计使用募集资金169,092.20万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，经公司2018年06月25日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，同意将2016年非公开发行募集资金投资项目节余资金永久补充公司流动资金，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。
截至2018年12月31日，公司从募集资金账户中转出11,715.59万元到流动资金账户，公司全部节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据制度的要求，结合经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2016年 8月 8日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至2018年12月31日
（1）募集资金在公司各银行专户存储情况
存储
开户行 账号 余额 专户用途
方式
中国工商银行股份有
1608001429200260719 0.00 活期 科研中心项目限公司济宁分行
招商银行股份有限公
531902309610666 0.00 活期 收购项目
司济宁高新区支行
如意纺高档精纺浙商银行股份有限公
4510000010120100191685 0.00 活期 面料项目和偿还司济南分行
银行借款
合计 0.00
注：公司本年已将上述账户结余资金转入公司正常流动资金账户，上表中募集资金专户已经注销。
（2）募集资金在全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司银行专户存储情况
存储
开户行 账号 余额 专户用途方式
中信银行股份有限公 如意纺200万套 8112501012900270581 0.00 活期
司济宁分行 高档西装项目注：公司本年已将上述账户结余资金转入公司正常流动资金账户，该账户已经注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目支付募集资金人民币6,835.10万元，具体情况详见附表1
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2015年3月12日第七届董事会第四次会议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及相关事宜，及经公司2015年10月12日第七届董事会第八次会议和2015年10月28日公司2015年度第三次临时股东大会批准的《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2016年8月1日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
1,028,509,055.16元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具信会师报字（2016）第115768号鉴证报告。
2016年8月17日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,028,509,055.16元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2018年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,005,066,606.24元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至2018年12月31日，根据第八届董事会第八次会议决议，公司从募集资金账户中转出节余募集资金11,715.59万元到流动资金账户永久补充流动资金，募集资金账户余额为0万元，募集资金专户已注销。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金已全部永久补充流动资金，未使用的募集资金余额0万元，募集资金专户已注销。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2019年3月26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位：万元
本年度投
募集资金总额 180,580.58入募集资 6,835.10金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投
169,218.96累计变更用途的募集资金总额 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
是否已变 截至期末 项目可行募集资金 本年度 截至期末 项目达到预 本年度是否达更项目 投入进度 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 投入金 累计投入 定可使用状 实现的到预计（含部分 （%） 生重大变总额(1) 额 金额(2) 态日期 效益 效益变更） (3)＝(2)/(1) 化承诺投资项目
1、收购如意科技服装资产 否 29,000.00 29,000.00 100.00%
不适用 不适用不适用 否2、收购泰安如意100%股权 否 8,990.00 8,990.00 100.00% 不适用 不适用不适用 否3、收购温州庄吉51%股权 否 11,880.00 11,880.00 100.00% 不适用 2,595.96 是 否4、如意纺高档精纺面料项目 否 19,720.00 2,915.72 16,671.60 84.54%2018年4月 不适用不适用 否5、科研中心项目 否 23,550.00 2,500.00 23,365.70 99.22%2018年1月 不适用不适用 否6、如意纺200万套高档西装项目 否 40,600.00 1,419.38 32,524.66 80.11%2018年3月 不适用不适用 否7、偿还银行借款 否 50,000.00 46,787.00 93.57% 不适用 不适用不适用 否
169,218.9
合计 183,740.00 6,835.10 -- 2,595.96
6
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性发生无重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司不存在超募资金使用的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金先期投入1,028,509,055.16元。截至2018年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金1,005,066,606.24元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止2018年12月31日,公司从募集资金账户转出节余募集资金11,715.59万元到流动资金账户永久补充流动资金，募集资金余额为人民币0万元，募集资金专户已注销。
募集资金结余的主要原因：1、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的项目实施出现募集资金结余的金额及原因 原则谨慎使用募集资金，严格执行采购及项目招标制度，较好地控制了工程建设和采购成本。2、项目所在地政府为支持企业发展，暂未收取如意纺 200万套高档西装项目土地款 4,703.36万元，如后期收取，将以自有资金支付。3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入333.89万元。4、按照合同约定后续还有尚未支付的款项，将于质保期之后通过公司自有资金支付。
截至 2018年 12月 31日，尚未使用募集资金已全部永久补充流动资金，未使用的募集资金余额0万元，募尚未使用的募集资金用途及去向
集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不况 存在违规情形。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位：万元
变更后的项本年度实 截至实际累截至期末投项目达到预
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实 是否达到 目可行性是变更后的项目 际投入金 计投入金额资进度（%）定可使用状
承诺项目 募集资金总额(1) 现的效益 预计效益 否发生重大额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期
变化无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。