证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-017山东日科化学股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下：一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司收益。
2、投资额度及资金来源
公司拟使用额度不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于银行发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等银行理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
6、过去十二个月购买理财产品
单位：万元
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|||||||||计提|||报告期|
||是否||||||本期实际|||报告期实||
|||产品|委托理财|||报酬确||减值|||损益实|
|受托人名称|关联|||起始日期|终止日期||收回本金||预计收益|际损益金||
|||类型|金额|||定方式||准备|||际收回|
||交易||||||金额|||额||
|||||||||金额|||情况|
|兴业银行|||4,000.00|2015.05.07|2015.08.05||4,000.00||56.22|56.22|56.22|
|昌乐中行|||1,000.00|2015.05.19|2015.06.18||1,000.00||2.88|2.88|2.88|
|潍坊银行|||3,000.00|2015.09.14|2015.10.20||3,000.00||12.43|12.43|12.43|
|潍坊银行|||2,000.00|2015.08.24|2015.11.04||2,000.00||15.95|15.95|15.95|
|潍坊银行|||2,000.00|2015.09.11|2015.11.17||2,000.00||15.42|15.42|15.42|
|潍坊银行|||2,000.00|2015.08.24|2015.12.15||2,000.00||30.20|30.20|30.20|
|潍坊银行|||4,000.00|2015.10.23|2016.01.26||||51.01|||
|||保本保||||||||||
|昌乐交行|||500.00|2015.11.09|2016.02.15||||6.71|||
|||收益型||||||||||
|潍坊银行|否||2,000.00|2015.11.16|2016.02.19|固定收|||19.26|||
|||银行理||||||无||||
|昌乐交行|||500.00|2015.11.30|2016.03.01|益率|||6.30|||
|||财产品||||||||||
|昌乐交行|||500.00|2015.12.07|2016.03.08||||6.30|||
|昌乐交行|||5,000.00|2015.12.04|2016.03.04||||48.62|||
|昌乐交行|||1,500.00|2015.12.14|2016.03.15||||15.31|||
|昌乐交行|||500.00|2015.12.14|2016.03.15||||6.30|||
|昌乐交行|||500.00|2015.12.21|2016.03.22||||6.30|||
|昌乐交行|||3,000.00|2015.12.21|2016.03.22||||30.62|||
|昌乐交行|||1,000.00|2015.12.28|2016.03.29||||10.21|||
|昌乐交行|||500.00|2015.12.28|2016.03.29||||6.30|||
|合计|||33,500.00|--|--|--|14,000.00||346.34|133.10|133.10|
|委托理财资金来源|||自有闲置资金|||||||||
|逾期未收回的本金和收益||||||||||||
||||0|||||||||
|累计金额||||||||||||
|委托理财审批董事会公告||||||||||||
||||2015年04月15日|||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||

二、投资风险分析及对应对风险所采取的措施
1、存在的风险
（1）尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
资的实际收益难以准确预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、应对风险措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、审议程序
1、2016年 3月 29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2016年 3月 29日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金
购买不超过人民币 35,000万元的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 35,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、本事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事经核查后认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次相关事项的独立意见；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日