深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|270,725,427.15|553,442,517.55|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|167,855,781.74|312,945,573.51|
|预付款项|95,537,821.42|21,312,489.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|9,949,821.93||
|应收股利|||
|其他应收款|107,660,000.62|36,548,607.23|
|买入返售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|存货|774,650,406.80|638,530,342.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|625,397,485.74|503,946,854.17|
|流动资产合计|2,051,776,745.40|2,066,726,384.55|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|224,500,000.00|224,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|524,905,043.54|530,026,346.56|
|在建工程|396,515,296.94|373,980,658.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|69,420,406.55|70,346,217.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|15,443,378.59|9,965,520.47|
|递延所得税资产|74,926,297.94|65,008,725.14|
|其他非流动资产|188,355,568.63|187,672,410.50|
|非流动资产合计|1,494,065,992.19|1,461,499,878.17|
|资产总计|3,545,842,737.59|3,528,226,262.72|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|126,046,051.82|168,988,748.69|
|应付账款|181,790,069.54|279,666,747.16|
|预收款项|33,148,614.38|34,683,740.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|48,668,413.59|58,556,178.70|
|应交税费|58,438,537.46|127,230,236.39|
|应付利息|||
|应付股利|1,234,550.42|15,312,853.02|
|其他应付款|250,509,172.58|155,524,849.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,151,967.18|3,010,551.25|
|流动负债合计|700,987,376.97|842,973,905.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|19,770,180.98|24,626,654.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,770,180.98|24,626,654.67|
|负债合计|720,757,557.95|867,600,559.88|
|所有者权益：|||
|股本|868,787,855.00|850,297,323.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|148,851,506.79|81,671,632.79|
|减：库存股|187,703,324.69|107,905,977.69|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,861,049.01|27,861,049.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,967,288,093.53|1,808,701,675.73|
|归属于母公司所有者权益合计|2,825,085,179.64|2,660,625,702.84|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,825,085,179.64|2,660,625,702.84|
|负债和所有者权益总计|3,545,842,737.59|3,528,226,262.72|

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：黎峻江 会计机构负责人：黎峻江2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|242,159,039.33|448,380,685.40|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|332,734,868.88|386,052,553.47|
|预付款项|349,792,982.88|144,949,642.28|
|应收利息|9,949,821.93||
|应收股利|||
|其他应收款|59,390,324.95|2,174,313.53|
|存货|308,860,345.62|270,906,128.59|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|603,292,369.85|500,000,000.00|
|流动资产合计|1,906,179,753.44|1,752,463,323.27|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|224,500,000.00|224,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|449,793,954.38|392,963,603.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|200,777,617.07|202,386,063.89|
|在建工程|385,202,518.31|364,184,023.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,823,183.65|40,395,131.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,757,274.52|8,109,520.47|
|递延所得税资产|14,459,700.53|15,554,472.81|
|其他非流动资产|188,222,568.63|187,553,550.50|
|非流动资产合计|1,509,536,817.09|1,435,646,366.31|
|资产总计|3,415,716,570.53|3,188,109,689.58|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|126,046,051.82|168,988,748.69|
|应付账款|825,733,822.57|644,624,222.43|
|预收款项|146,585,088.83|187,049,438.46|
|应付职工薪酬|31,126,323.01|39,846,982.67|
|应交税费|31,526,630.40|81,405,728.52|
|应付利息|||
|应付股利|1,234,550.42|15,312,853.02|
|其他应付款|222,283,040.11|143,184,575.14|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||1,858,584.07|
|流动负债合计|1,384,535,507.16|1,282,271,133.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,383,082.58|3,524,498.51|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,383,082.58|3,524,498.51|
|负债合计|1,389,918,589.74|1,285,795,631.51|
|所有者权益：|||
|股本|868,787,855.00|850,297,323.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|148,922,080.40|81,742,206.40|
|减：库存股|187,703,324.69|107,905,977.69|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,861,049.01|27,861,049.01|
|未分配利润|1,167,930,321.07|1,050,319,457.35|
|所有者权益合计|2,025,797,980.79|1,902,314,058.07|
|负债和所有者权益总计|3,415,716,570.53|3,188,109,689.58|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|961,289,995.45|881,149,327.19|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|961,289,995.45|881,149,327.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|782,072,795.91|683,804,413.92|
|其中：营业成本|478,577,159.86|429,896,966.41|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,347,896.02|9,016,859.15|
|销售费用|255,118,134.43|213,710,690.20|
|管理费用|43,270,541.90|37,061,621.44|
|财务费用|-711,880.16|-3,444,611.51|
|资产减值损失|-5,529,056.14|-2,437,111.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,274,011.41|12,582,123.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|192,491,210.95|209,927,036.54|
|加：营业外收入|11,199,900.99|7,372,286.53|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,193,599.65|2,035,442.07|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|202,497,512.29|215,263,881.00|
|减：所得税费用|43,911,094.49|45,902,821.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|158,586,417.80|169,361,059.09|
|归属于母公司所有者的净利润|158,586,417.80|169,361,059.09|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|158,586,417.80|169,361,059.09|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||158,586,417.80|169,361,059.09|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.186|0.204|
|（二）稀释每股收益|0.182|0.201|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：黎峻江 会计机构负责人：黎峻江
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|899,235,483.87|722,506,343.46|
|减：营业成本|662,646,491.25|537,968,392.69|
|税金及附加|4,206,395.53|3,312,329.37|
|销售费用|59,882,628.68|45,333,739.03|
|管理费用|41,649,932.91|35,599,567.04|
|财务费用|-1,727,021.65|-4,114,312.17|
|资产减值损失|-4,379,089.13|-2,095,133.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,274,011.41|12,582,123.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|150,230,157.69|119,083,884.13|
|加：营业外收入|1,855,231.30|649,301.36|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,065,588.91|1,948,970.38|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||151,019,800.08|117,784,215.11|
|列）|||
|减：所得税费用|33,408,936.36|27,945,458.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|117,610,863.72|89,838,756.93|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|117,610,863.72|89,838,756.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.138|0.108|
|（二）稀释每股收益|0.135|0.107|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,278,291,270.85|1,125,864,101.52|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,395,818.22|20,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,725,641.54|34,689,786.58|
|经营活动现金流入小计|1,308,412,730.61|1,160,573,888.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|783,769,204.33|494,071,668.22|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||185,183,311.08|161,668,078.71|
|金|||
|支付的各项税费|218,993,468.74|219,252,037.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|291,431,025.84|207,860,054.61|
|经营活动现金流出小计|1,479,377,009.99|1,082,851,839.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-170,964,279.38|77,722,048.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|220,000,000.00|200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|33,324,189.48|7,918,356.15|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||70,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|253,324,189.48|207,988,356.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||138,278,502.11|63,214,531.85|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|303,499,809.00|550,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|441,778,311.11|613,714,531.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-188,454,121.63|-405,726,175.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|138,395,245.26|83,363,300.42|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,051,312.17||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|139,446,557.43|83,363,300.42|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||61,334,095.81|59,643,287.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|61,334,095.81|59,643,287.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|78,112,461.62|23,720,013.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-281,305,939.39|-304,284,113.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|526,783,301.91|724,051,265.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|245,477,362.52|419,767,151.94|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,137,027,606.88|1,106,316,570.45|
|收到的税费返还|44,100.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|40,416,931.84|31,834,283.59|
|经营活动现金流入小计|1,177,488,638.72|1,138,150,854.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|881,624,815.90|732,487,276.59|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||75,109,692.12|68,848,299.25|
|金|||
|支付的各项税费|123,023,994.82|115,566,332.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|150,181,675.18|102,941,795.81|
|经营活动现金流出小计|1,229,940,178.02|1,019,843,703.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,451,539.30|118,307,150.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|220,000,000.00|200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|33,324,189.48|7,918,356.15|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||192,000.00|12,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|253,516,189.48|207,930,356.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||126,887,988.86|55,644,825.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|303,499,809.00|550,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|430,387,797.86|606,144,825.26|
|投资活动产生的现金流量净额|-176,871,608.38|-398,214,469.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|84,795,436.26|82,863,300.42|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,051,312.17||
|筹资活动现金流入小计|85,846,748.43|82,863,300.42|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||61,334,095.81|59,643,287.09|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|61,334,095.81|59,643,287.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|24,512,652.62|23,220,013.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-204,810,495.06|-256,687,305.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|421,721,469.76|611,045,110.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|216,910,974.70|354,357,805.01|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||||||||||||少数股||
|||其他权益工具|||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|||||||||||东权益||
|||优先|永续|其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股|债||||||
||850,29||||||1,808,7|2,660,6|
|||||81,671,|107,905|27,861,|||
|一、上年期末余额|7,323.||||||01,675.|25,702.|
|||||632.79|,977.69|049.01|||
||00||||||73|84|
|加：会计政策|||||||||
|变更|||||||||
|前期差|||||||||
|错更正|||||||||
|同一控|||||||||
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||850,29||||||1,808,7|2,660,6|
|||||81,671,|107,905|27,861,|||
|二、本年期初余额|7,323.||||||01,675.|25,702.|
|||||632.79|,977.69|049.01|||
||00||||||73|84|
|三、本期增减变动|18,490||||||||
|||||67,179,|79,797,||158,586|164,459|
|金额（减少以“－”|,532.0||||||||
|||||874.00|347.00||,417.80|,476.80|
|号填列）|0||||||||
|（一）综合收益总|||||||||
|额|||||||||
||18,490||||||||
|（二）所有者投入||||67,179,|79,797,||158,586|164,459|
||,532.0||||||||
|和减少资本||||874.00|347.00||,417.80|,476.80|
||0||||||||
|1．股东投入的普|||||||||
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||868,78||||1,967,2|2,825,085,179.64|
|||148,851|187,703|27,861,|||
|四、本期期末余额|7,855.||||88,093.||
|||,506.79|,324.69|049.01|||
||00||||53||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||860,40||||||||||1,493,9||2,288,1|
||||||141,476|339,878|||132,198|||||
|一、上年期末余额|6,505.|||||||||0.00|77,574.||81,417.|
||||||,589.36|,236.67|||,985.88|||||
||00||||||||||28||85|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||860,40||||||||||1,493,9||2,288,1|
||||||141,476|339,878|||132,198|||||
|二、本年期初余额|6,505.|||||||||0.00|77,574.||81,417.|
||||||,589.36|,236.67|||,985.88|||||
||00||||||||||28||85|
|三、本期增减变动|-9,193|||||-213,39|||-132,19|||||
||||||-62,012,||||||73,612,||83,605,|
|金额（减少以“－”|,388.0|||||7,600.9|||8,985.8|0.00||||
||||||710.20||||||694.02||210.85|
|号填列）|0|||||1|||8|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收益总|||||169,361|169,361|
|额|||||,059.09|,059.09|
||17,373||||||
|（二）所有者投入||65,834,|83,392,|||-183,89|
||,219.0||||||
|和减少资本||989.73|100.00|||1.27|
||0||||||
||17,373||||||
|1．股东投入的普||65,834,|83,392,|||-183,89|
||,219.0||||||
|通股||989.73|100.00|||1.27|
||0||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-82,177,|-82,177,|
|（三）利润分配|||||||
||||||103.40|103.40|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-82,177,|-82,177,|
|股东）的分配|||||103.40|103.40|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
||-26,56|-127,84|-296,78|-132,19|||
||||||-13,571,|-3,394,8|
|（六）其他|6,607.|7,699.9|9,700.9|8,985.8|||
||||||261.67|53.57|
||00|3|1|8|||
|四、本期期末余额|851,21|79,463,|126,480||1,567,5|2,371,7|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3,117.|879.16|,635.76|90,268.|86,628.|
|00|||30|70|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,050,3||
||850,297,||||81,742,20|107,905,9|||27,861,04||1,902,314|
|一、上年期末余额||||||||||19,457.||
||323.00||||6.40|77.69|||9.01||,058.07|
|||||||||||35||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||1,050,3||
||850,297,||||81,742,20|107,905,9|||27,861,04||1,902,314|
|二、本年期初余额||||||||||19,457.||
||323.00||||6.40|77.69|||9.01||,058.07|
|||||||||||35||
|三、本期增减变动||||||||||||
||18,490,5||||67,179,87|79,797,34||||117,610|123,483,9|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||32.00||||4.00|7.00||||,863.72|22.72|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||117,610|117,610,8|
|额||||||||||,863.72|63.72|
|（二）所有者投入|18,490,5||||67,179,87|79,797,34|||||5,873,059|
|和减少资本|32.00||||4.00|7.00|||||.00|
|1．股东投入的普|18,490,5||||67,179,87|79,797,34|||||5,873,059|
|通股|32.00||||4.00|7.00|||||.00|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||1,167,9|2,025,797,980.79|
||868,787,|148,922,0|187,703,3|27,861,04|||
|四、本期期末余额|||||30,321.||
||855.00|80.40|24.69|9.01|||
||||||07||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||860,406,||||141,547,1|339,878,2|||132,198,9|896,005|1,690,279|
|一、上年期末余额||||||||||||
||505.00||||62.97|36.67|||85.88|,576.56|,993.74|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||860,406,||||141,547,1|339,878,2|||132,198,9|896,005|1,690,279|
|二、本年期初余额||||||||||||
||505.00||||62.97|36.67|||85.88|,576.56|,993.74|
|三、本期增减变动||||||||||||
||-9,193,3||||-62,012,7|-213,397,|||-132,198,|-5,909,6|4,082,908|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||88.00||||10.20|600.91|||985.88|08.14|.69|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||89,838,|89,838,75|
|额||||||||||756.93|6.93|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入|17,373,2|65,834,98|83,392,10|||-183,891.|
|和减少资本|19.00|9.73|0.00|||27|
|1．股东投入的普|17,373,2|65,834,98|83,392,10|||-183,891.|
|通股|19.00|9.73|0.00|||27|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-82,177,|-82,177,1|
|（三）利润分配|||||||
||||||103.40|03.40|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||-82,177,|-82,177,1|
|股东）的分配|||||103.40|03.40|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
||-26,566,|-127,847,|-296,789,|-132,198,|-13,571,|-3,394,85|
|（六）其他|||||||
||607.00|699.93|700.91|985.88|261.67|3.57|
||851,213,|79,534,45|126,480,6||890,095|1,694,362|
|四、本期期末余额|||||||
||117.00|2.77|35.76||,968.42|,902.43|

三、公司基本情况
深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，前身为“深圳富安娜家饰保健用品有限公司”，系由深圳市引进外资办公室深外资办复[1994]630号文批复，经深圳市人民政府外经贸深合资
证字[1994]0016号批准证书批准，成立于1994年8月11日，持有注册号为工商外企合粤深字第105945号营业
执照的有限责任公司。
2006年12月22日，经深圳市工商行政管理局核准，并经本公司股东会决议，同意本公司整体变更为股份有限公司,领取了注册号为4403011120133的企业法人营业执照。
2009年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1316号文《关于核准深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司在深圳证券交易所挂牌上市。
截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数868,787,855.00股，注册地：深圳市南山区创业南油大道西路自行车加工厂1栋。总部地址：深圳市南山区创业南油大道西路自行车加工厂1栋。
本公司一般经营项目为：新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具的销售；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨房设备、洁具、家具和鞋类的销售；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的销售、维修及其他国内商业、物资供销业；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。本公司许可经营项目为：生产新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的生产。
本公司的实际控制人为林国芳、陈国红。
本财务报表业经公司全体董事于2017年8月24日批准报出。
1.合并财务报表范围
截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内直接持有的子公司如下：
子公司名称
常熟富安娜家饰用品有限公司(“常熟富安娜”)
深圳市富安娜家居用品营销有限公司(“富安娜营销”)
深圳市富安娜家纺科技有限公司(“家纺科技”)
深圳市富安娜电子商务有限公司(“电子商务”)
南充市富安娜家居用品有限公司(“南充富安娜”)
西藏山南富安娜家居用品有限公司(“西藏富安娜”)
阳新富安娜家居用品有限公司(“阳新富安娜”)
惠州市富安娜家居用品有限公司(“惠州富安娜”)
截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下：
间接持有的子公司名称
东莞市富安娜家居用品有限公司(“东莞营销”)
上海富安娜家居用品营销有限公司(“上海营销”)
济南富安娜家居用品营销有限公司(“济南营销”)
大连市富安娜家居用品营销有限公司(“大连营销”)
天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司(“天津营销”)
青岛市富安娜家居用品营销有限公司(“青岛营销”)
武汉市富安娜家居用品营销有限公司(“武汉营销”)
广州市富安娜家居用品销售有限公司(“广州营销”)
北京市富安娜家居用品营销有限公司(“北京营销“)
宁波海曙富安娜家居用品营销有限公司(“宁波营销”)
福州国芳富安娜家居用品有限公司(“福州营销”)
吉林省富安娜家居用品营销有限公司(“吉林营销”)
西安市富安娜家居用品营销有限公司(“西安营销”)
南京富安娜家居用品有限公司(“南京营销”)
长沙市富安娜家居用品营销有限公司(“长沙营销”)
杭州富维馨家居用品营销有限公司(“杭州营销”)
中山市富安娜家居用品营销有限公司(“中山营销”)
南昌市富安娜家居用品营销有限公司(“南昌营销“)
无锡市富安娜家居用品营销有限公司(“无锡营销”)
哈尔滨市富安娜家居用品有限公司(“哈尔滨营销”)
佛山市富安娜家居用品营销有限公司(“佛山营销”)
石家庄市富安娜家居用品营销有限公司(“石家庄营销”)
厦门市富维馨家居用品有限公司(“厦门营销”)
常熟市富维馨家居用品营销有限公司(“常熟营销”)
富安娜（上海）家居用品有限公司（“富安娜（上海）”）
山西富安娜家居用品销售有限公司（“山西营销”）
合肥富安娜家居用品营销有限公司（“合肥营销”）
桂林富维馨家居用品营销有限公司（“桂林营销”）
郑州市富安娜家居用品有限公司("郑州营销")
沈阳市富安娜家居用品有限公司("沈阳营销")
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
注：上市公司应披露与行业相关的具体会计政策。上市公司应在年度报告财务报表附注中披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入、在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分
割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。金融
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。
公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收账款余额前五名，占其他应收款余额10%以上(含10%)|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的项目。|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
||计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|其他方法|
|无风险组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或|
|单项计提坏账准备的理由|死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严|
||重不足等情况的。|
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关|
|坏账准备的计提方法|组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品等。
2、发出存货的计价方法
库存商品、发出商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适
当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按月末一次加权平均计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|30|5|3.17|
|机器设备|年限平均法|10|5|9.50|
|运输设备|年限平均法|5|5|19.00|
|电子设备|年限平均法|3|5|31.67|

||||||
|-|-|-|-|-|
|办公设备|年限平均法|5|5|19.00|
|其他设备|年限平均法|5|5|19.00|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
自2017年1月1日起，将公司房屋及建筑物折旧年限由20年变更为20-40年，固定资产折旧方法和残值率不变。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|合同权利|
|软件|2-10年|预计给企业带来经济利益的期限|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2.开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1.摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2.摊销年限
（1）固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；
（2）其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，
则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入的确认一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）直营销售模式
公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者。直营专卖店销售在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。
（2）加盟商销售模式
加盟商销售，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间。
（3）在国外销售模式
以出口报关时间为销售收入的确认时间。
（4）B2C电子商务模式
以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本报告期公司主要会计政策和估计未发生变更。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|执行《企业会计准则第16号——政府补|||
||按国家政策||
|助》|||

1、重要会计政策变更
（1）执行《企业会计准则第16号——政府补助》
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。该会计政策变更对本公司2017年1-6月财务报表未产生影响。
注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。无
（2）重要会计估计变更
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|会计估计变更的内容和原因|审批程序|开始适用的时点|备注|
|房屋及建筑物折旧年限|董事会|2017年04月24日||

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月21日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会计估计变更概述
1、变更原因
近年来，由于国家大幅提高建筑物的质量标准，公司新建房屋及建筑物采用了较高的建筑设计结构和
材料使用标准，其质量较以前建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。因此，公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能合理反映公司新增房屋及建筑物的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司房屋及建筑物实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整该部分房屋及建筑物折旧年限，使公司的财务信息更为客观。
2、变更内容
自2017年1月1日起，将公司房屋及建筑物折旧年限由 20年变更为20-40年，固定资产折旧方法和残值率不变。
3、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际情况，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2017年1月1日开始适用。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更从2017年1月1日起执行，不影响公司已披露的2016年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2017年的财务状况和经营业绩影响为：1、固定资产折旧费用：预计减少约 300万元人民币；
2、净利润：预计增加约300万元人民币。三、董事会关于会计估计变更的合理性说明
董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，使固定资产的折旧年限、残值率与实际更加接近、更加合理。变更后的会计估计能够更真实、准确地反映公司财务状况及经营成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，公司本次会计估计变更，符合企业会计准则的规定，变更后的固定资产折旧年限、预计净残值率和年折旧率更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、准确的反映公司的财务状况及经营成果；监事会一致同意董事会对上述会计估计的变更。
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||17%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%、9%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|教育费附加||3%|
||计征||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|地方教育附加||2%|
||计征||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
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|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|西藏山南富安娜家居用品有限公司|9%|

2、税收优惠
根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）以及《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号）规定，本公司之子公司西藏富安娜按15%的税率征收企业所得税。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发【2014】51号），自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收西藏地区企业缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，地方分享的所得税为应纳所得税额的40%。故本公司之子公司西藏富安娜在原15%的税率基础上，减按9%的税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|537,434.64|716,789.52|
|银行存款|244,939,927.88|526,066,512.39|
|其他货币资金|25,248,064.63|26,659,215.64|

||||
|-|-|-|
|合计|270,725,427.15|553,442,517.55|

其他说明：无
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”互助保证金|19,423,372.74|20,977,128.47|
|富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”风险准备金|5,824,691.89|5,682,087.17|
|合计|25,248,064.63|26,659,215.64|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明：无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||4.84%|||||||
||176,402,||8,546,63||167,855,7|330,298||17,353,12||312,945,57|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.25%||
||420.65||8.91||81.74|,696.21||2.70||3.51|
|应收账款|||||||||||
||176,402,||8,546,63|4.84%|167,855,781.74|330,298||17,353,12||312,945,573.51|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.25%||
||420.65||8.91|||,696.21||2.70|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|151,858,879.74|7,592,943.99|5.00%|
|1至2年|1,051,083.24|105,108.32|10.00%|
|2至3年|121,211.83|36,363.55|30.00%|
|3年以上|812,223.05|812,223.05|100.00%|
|合计|153,927,353.38|8,546,638.91||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|集团内部往来|22,475,067.27|0%|0|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额8,806,483.79元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：无
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|8,604,202.88|4.88|430,210.14|
|第二名|6,005,386.00|3.40|300,269.30|
|第三名|4,617,037.56|2.62|230,851.88|
|第四名|3,993,909.83|2.26|199,695.49|
|第五名|3,437,162.67|1.95|171,858.13|
|合计|26,657,698.94|15.11|1,332,884.95|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|92,458,913.29|96.80%|20,779,959.31|97.50%|
|1至2年|1,844,641.72|1.92%|72,285.80|0.34%|
|2至3年|843,439.28|0.88%|202,033.79|0.95%|
|3年以上|390,827.13|0.41%|258,210.25|1.21%|
|合计|95,537,821.42|--|21,312,489.15|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|预付对象|期末余额|
|第一名|1,719,900.00|
|第二名|1,373,251.10|

||||
|-|-|-|
|第三名|1,110,000.00|1.16|
|第四名|866,896.70|0.91|
|第五名|834,000.00|0.48|
|合计|5,904,047.80|5.79|

其他说明：无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|427,397.26|0|
|理财等|9,522,424.67|0|
|合计|9,949,821.93|0|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|114,795,||7,135,39||107,660,0|40,200,||3,651,805||36,548,607.|
|||100.00%||6.22%|||100.00%||9.08%||
|合计提坏账准备的|396.31||5.69||00.62|412.27||.04||23|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|||||||||||
||114,795,||7,135,39||107,660,000.62|40,200,||3,651,805||36,548,607.23|
|合计||100.00%||6.22%|||100.00%||9.08%||
||396.31||5.69|||412.27||.04|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|105,927,441.80|5,296,372.09|5.00%|
|1至2年|27,334.02|182,316.38|10.00%|
|2至3年|67,266.14|199,248.31|30.00%|
|3年以上|1,785,997.19|1,457,458.91|100.00%|
|合计|107,808,039.15|7,135,395.69||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|计提比率|
|未达结算款|6,987,357.16|0|0%|
|合计|6,987,357.16|0|0%|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,483,590.65元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：无
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金&保证金|19,246,120.84|25,022,804.70|
|备用金|22,677,653.59|7,673,908.72|
|其他单位往来|34,970,631.79|5,956,618.42|
|其他|37,900,990.09|1,547,080.43|
|合计|114,795,396.31|40,200,412.27|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|保证金|2,190,200.00|1年以内|1.91%|109,510.00|
||||" 1年以内：|||
||||1286687.95元3年|||
|第二名|保证金|1,427,587.95||1.24%|205,234.40|
||||以上：140,900.00元|||
||||"|||
|第三名|押金|1,115,856.00|1年以内|0.97%|55,792.80|
|第四名|龙华工程保证金|1,083,330.00|3年以上|0.94%|1,083,330.00|
||||" 1年以内：|||
|第五名|保证金|903,084.00|363,083.00元1-2|0.79%|72,154.25|
||||年：540,001.00元 "|||
|合计|--|6,720,057.95|--|5.85%|1,526,021.45|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|163,903,354.98|6,629,197.19|157,274,157.79|122,557,907.40|6,629,197.19|115,928,710.21|
|在产品|46,229,144.26|0|46,229,144.26|17,754,843.25|0|17,754,843.25|
|库存商品|567,388,167.09|6,407,741.04|560,980,426.05|448,695,721.37|6,407,741.04|442,287,980.33|
|周转材料|2,997,189.02|0|2,997,189.02|0|0|0|
|发出商品|4,683,780.01|0|4,683,780.01|13,263,758.80|0|13,263,758.80|
|在途物资|2,485,709.67|0|2,485,709.67|7,744,007.41|0|7,744,007.41|
|委托加工物资|0|0||41,551,042.94|0|41,551,042.94|
|合计|787,687,345.03|13,036,938.23|774,650,406.80|651,567,281.17|13,036,938.23|638,530,342.94|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|6,629,197.19|0|0|0|0|6,629,197.19|
|库存商品|6,407,741.04|0|0|0|0|6,407,741.04|
|合计|13,036,938.23|0|0|0|0|13,036,938.23|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：无
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品|600,000,000.00|500,000,000.00|
|待抵扣进项税|25,397,485.74|3,946,854.17|
|合计|625,397,485.74|503,946,854.17|

其他说明：无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|224,500,000.00|0|224,500,000.00|224,500,000.00|0|224,500,000.00|
|按成本计量的|224,500,000.00|0|224,500,000.00|224,500,000.00|0|224,500,000.00|
|合计|224,500,000.00|0|224,500,000.00|224,500,000.00|0|224,500,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|浙江执御|||||||||||
|信息技术|||||||||||
|有限公司|22,500,000|||22,500,000|||||||
||||||||||3.81%||
|（以下简|.00|||.00|||||||
|称“浙江执|||||||||||
|御”）|||||||||||
|深圳远致|||||||||||
|富海三号|||||||||||
|投资企业|||||||||||
||202,000,00|||202,000,00|||||||
|（有限合|||||||||14.23%||
||0.00|||0.00|||||||
|伙）（以下|||||||||||
|简称“远致|||||||||||
|富海”）|||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
||224,500,00|224,500,00||
|合计|||--|
||0.00|0.00||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明：无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明：无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明：无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明：无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|电子设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||||
|1.期初余额|585,965,947.84|118,824,770.47|16,704,572.16|15,889,474.04|30,964,065.89|4,756,818.97|773,105,649.37|
|2.本期增加||||||||
||12,148,715.87|6,145,628.32|0.00|752,705.01|538,982.21|30,601.07|19,616,632.48|
|金额||||||||
|（1）购置|12,148,715.87|6,145,628.32||752,705.01|538,982.21|30,601.07|19,616,632.48|
|（2）在建||||||||
|工程转入||||||||
|（3）企业||||||||
|合并增加||||||||
|3.本期减少||||||||
||0.00|5,209,147.97|376,096.58|8,461.54|1,373.37|0.00|5,595,079.46|
|金额||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置||||||||
|||5,209,147.97|376,096.58|8,461.54|1,373.37||5,595,079.46|
|或报废||||||||
|4.期末余额|598,114,663.71|119,761,250.82|16,328,475.58|16,633,717.51|31,501,674.73|4,787,420.04|787,127,202.39|
|二、累计折旧||||||||
|1.期初余额|140,922,251.20|48,075,994.06|14,351,298.80|10,555,016.02|25,851,080.42|3,323,662.31|243,079,302.81|
|2.本期增加||||||||
||13,979,533.23|5,263,254.79|434,822.24|851,475.10|934,723.23|294,675.07|21,758,483.66|
|金额||||||||
|（1）计提|13,979,533.23|5,263,254.79|434,822.24|851,475.10|934,723.23|294,675.07|21,758,483.66|
|3.本期减少||||||||
||0.00|1,965,888.51|649,325.00|414.11|0.00|0.00|2,615,627.62|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
||0.00|1,965,888.51|649,325.00|414.11|||2,615,627.62|
|或报废||||||||
|4.期末余额|154,901,784.43|51,373,360.34|14,136,796.04|11,406,077.01|26,785,803.65|3,618,337.38|262,222,158.85|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||||||
|2.本期增加||||||||
|金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少||||||||
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|或报废||||||||
|4.期末余额||||||||
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面||||||||
||443,212,879.28|68,387,890.48|2,191,679.54|5,227,640.50|4,715,871.08|1,169,082.66|524,905,043.54|
|价值||||||||
|2.期初账面||||||||
||445,043,696.64|70,748,776.41|2,353,273.36|5,334,458.02|5,112,985.47|1,433,156.66|530,026,346.56|
|价值||||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||产权证需工程全部完工后方可办理及部|
|龙华工业园房产|52,970,730.48||
|||分室外工程无产权证|
|||产权证需工程全部完工后方可办理及部|
|常熟二期、三期房产|76,489,342.05||
|||分室外工程无产权证|
|||产权证需工程全部完工后方可办理及部|
|南充一期、二期房产|144,835,489.80||
|||分室外工程无产权证|

其他说明：无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|龙华家纺基地三|||||||
||134,924,822.09||134,924,822.09|131,124,330.63||131,124,330.63|
|期综合楼项目|||||||
|龙华家纺基地展|||||||
||3,443,620.32||3,443,620.32|2,790,980.59||2,790,980.59|
|厅项目|||||||
|南充家纺生产基|||||||
||7,323,741.60||7,323,741.60|7,323,741.60||7,323,741.60|
|地二期|||||||
|龙华家纺基地三|||||||
||129,289,225.50||129,289,225.50|114,991,863.36||114,991,863.36|
|期3号宿舍楼|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|设备安装|110,252,322.66|110,252,322.66|115,276,848.88|115,276,848.88|
|常熟工厂四期C栋厂房|||||
||3,501,904.83|3,501,904.83|2,472,893.14|2,472,893.14|
|惠东工厂配电工程|||||
||3,718,918.92|3,718,918.92|||
|龙华招商观园项目|||||
||704,381.02|704,381.02|||
|常熟家具厂|417,557.62|417,557.62|||
|惠东基础设施改善工程|||||
||2,938,802.38|2,938,802.38|||
|||0.00|||
|合计|396,515,296.94|396,515,296.94|373,980,658.20|373,980,658.20|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|龙华家|||||||||||||
|纺基地|||||||||||||
||165,205|, 131,124,|3,800,49|||134,924,|||||||
|三期综||||0.00|0.00||83.76%|在建|||||
||311.22|330.63|1.46|||822.09|||||||
|合楼项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|龙华家||2,790,980.59|||||||||||
|纺基地|||652,639.|||3,443,62|||||||
|||||||||在建|||||
|展厅项|||73|||0.32|||||||
|目|||||||||||||
|南充家|97,323,7|7,323,74||||7,323,74|||||||
||||0.00|0.00|0.00||7.53%|在建|||||
|纺生产|41.60|1.60||||1.60|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|基地二||||||||||
|期||||||||||
|龙华家||||||||||
|纺基地|128,471,|114,991,|14,297,3|||129,289,||||
|||||0.00|0.00||100.64%|在建||
|三期3号|863.36|863.36|62.14|||225.50||||
|宿舍楼||||||||||
|设备安|193,826,|115,276,|6,470,68|11,495,2||110,252,||||
||||||0.00||56.88%|在装||
|装|848.88|848.88|7.45|13.67||322.66||||
|常熟工||||||||||
|厂四期|37,472,8|2,472,89|1,029,01|||3,501,90||||
|||||0.00|0.00||9.35%|在建||
|C栋厂|93.14|3.14|1.69|||4.83||||
|房||||||||||
|惠东工||||||||||
||5,306,30||3,718,91|||3,718,91||||
|厂配电||0.00|||||70.08%|在建||
||6.31||8.92|||8.92||||
|工程||||||||||
|龙华招||||||||||
||1,117,11||704,381.|||704,381.||||
|商观园||0.00|||||63.05%|在建||
||7.12||02|||02||||
|项目||||||||||
|常熟家|31,531,5||417,557.|||417,557.||||
|||0.00|||||1.32%|在建||
|具厂|31.53||62|||62||||
|惠东基||||||||||
|础设施|9,695,00||2,938,80|||2,938,80||||
|||0.00|||||30.31%|在建||
|改善工|0.00||2.38|||2.38||||
|程||||||||||
||669,950,|373,980,|34,029,8|11,495,2||396,515,||||
|合计|||||0.00||--|--|--|
||613.16|658.20|52.41|13.67||296.94||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明：无
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|财务软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|83,734,265.05|||7,777,369.79|91,511,634.84|
|2.本期增加金||||||
||0.00|0.00|0.00|1,188,868.38|1,188,868.38|
|额||||||
|（1）购置|0.00|||1,188,868.38|1,188,868.38|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|83,734,265.05|0.00|0.00|8,966,238.17|92,700,503.22|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|15,686,781.51|||5,478,636.03|21,165,417.54|
|2.本期增加金||||||
||847,109.51|0.00|0.00|1,267,569.62|2,114,679.13|
|额||||||
|（1）计提|847,109.51|||1,267,569.62|2,114,679.13|
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|16,533,891.02|0.00|0.00|6,746,205.65|23,280,096.67|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价|67,200,374.03|0.00|0.00|2,220,032.52|69,420,406.55|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|值||||||
|2.期初账面价||||||
||68,047,483.54|0.00|0.00|2,298,733.76|70,346,217.30|
|值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：无
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明：无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明：无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|9,965,520.47|8,042,489.17|2,564,631.05|0|15,443,378.59|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|9,965,520.47|8,042,489.17|2,564,631.05|0|15,443,378.59|

其他说明：无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|15,697,325.94|3,924,331.48|33,913,577.06|8,472,178.41|
|内部交易未实现利润|178,112,044.66|44,528,011.17|142,755,787.60|35,688,946.91|
|可抵扣亏损|9,874,095.23|2,468,523.81|12,332,822.70|3,083,030.30|
|递延收益|19,770,180.98|4,942,545.25|18,223,915.93|4,555,978.98|
|预提费用|27,187,020.12|6,796,755.03|53,161,732.73|13,290,433.19|
|合计|250,640,666.93|62,660,166.74|260,387,836.02|65,090,567.79|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产对外投资评估|||||
||327,370.60|81,842.65|327,370.60|81,842.65|
|增值|||||
|合计|327,370.60|81,842.65|327,370.60|81,842.65|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产|81,842.65|74,926,297.94|81,842.65|65,008,725.14|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|9,874,095.23|13,058,094.09|

||||
|-|-|-|
|合计|9,874,095.23|13,058,094.09|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017|1,485,231.91|1,485,231.91||
|2018|3,969,445.46|3,969,445.46||
|2019|1,912,130.62|1,912,130.62||
|2020|2,366,761.96|2,366,761.96||
|2021|140,525.28|3,324,524.14||
|合计|9,874,095.23|13,058,094.09|--|

其他说明：无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付购建长期资产款|188,355,568.63|187,672,410.50|
|合计|188,355,568.63|187,672,410.50|

其他说明：无
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|126,046,051.82|168,988,748.69|
|合计|126,046,051.82|168,988,748.69|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|167,781,904.60|258,116,516.55|
|1-2年（含2年）|10,863,727.94|16,712,813.09|
|2-3年（含3年）|2,395,651.98|3,685,482.92|
|3年以上|748,785.02|1,151,934.60|
|合计|181,790,069.54|279,666,747.16|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|30,190,232.09|31,588,354.09|
|1-2年（含2年）|1,297,540.38|1,357,630.01|

||||
|-|-|-|
|2-3年（含3年）|130,220.14|136,250.69|
|3年以上|1,530,621.77|1,601,505.48|
|合计|33,148,614.38|34,683,740.27|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|58,394,989.47|188,080,836.72|198,678,283.97|47,797,542.22|
|二、离职后福利-设定提|||||
||161,189.23|17,903,452.95|17,193,770.81|870,871.37|
|存计划|||||
|合计|58,556,178.70|205,984,289.67|215,872,054.78|48,668,413.59|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||58,105,246.53|173,195,693.32|184,876,619.02|46,424,320.83|
|补贴|||||
|2、职工福利费|4,665.10|6,783,702.83|6,046,822.34|741,545.59|
|3、社会保险费|267,883.66|5,825,493.16|5,483,263.54|610,113.28|
|其中：医疗保险费|192,099.33|4,949,915.10|4,719,408.39|422,606.04|
|工伤保险费|31,034.17|420,667.72|370,437.91|81,263.98|
|生育保险费|44,750.16|454,910.34|393,417.24|106,243.26|
|4、住房公积金|16,015.16|2,000,147.90|2,001,459.00|14,704.06|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5、工会经费和职工教育|||||
||1,179.02|275,799.51|270,120.07|6,858.46|
|经费|||||
|合计|58,394,989.47|188,080,836.72|198,678,283.97|47,797,542.22|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|129,896.66|17,215,961.79|16,508,583.71|837,274.74|
|2、失业保险费|31,292.57|687,491.16|685,187.10|33,596.63|
|合计|161,189.23|17,903,452.95|17,193,770.81|870,871.37|

其他说明：无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|20,175,395.72|37,060,624.87|
|企业所得税|35,387,924.09|84,017,982.65|
|个人所得税|893,358.52|1,375,352.75|
|城市维护建设税|1,140,282.98|2,701,428.07|
|房产税|0|168,672.65|
|教育费附加|820,617.26|1,856,594.95|
|土地使用税|0|283.29|
|其他|20,958.89|49,297.16|
|合计|58,438,537.46|127,230,236.39|

其他说明：无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|林国芳|116,562.48|12,694,865.08|
|陈国红|0|1,500,000.00|
|其他股东|1,117,987.94|1,117,987.94|
|合计|1,234,550.42|15,312,853.02|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|附有回购义务的股权激励款|187,703,324.69|107,905,977.69|
|其他单位往来|10,627,937.11|3,826,853.31|
|定金|13,484,666.35|12,194,112.95|
|保证金|19,597,119.66|19,890,610.24|
|其他|19,096,124.77|11,707,295.54|
|合计|250,509,172.58|155,524,849.73|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：无
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|递延收益-政府补助|1,151,967.18|3,010,551.25|
|合计|1,151,967.18|3,010,551.25|

短期应付债券的增减变动：无
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：无
其他说明，包括利率区间：无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明：无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：无
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|24,626,654.67|1,858,584.07|6,715,057.76|19,770,180.98|见以下明细|
|合计|24,626,654.67|1,858,584.07|6,715,057.76|19,770,180.98|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|南充富安娜项目|||||||
||11,970,000.00||380,000.00||11,590,000.00||
|投资补助 *1|||||||
|南充富安娜工业|||||||
||157,500.00||15,000.00||142,500.00||
|发展专项补助|||||||
|建设资助资金|36,666.65|40,000.00|||76,666.65||
|常熟富安娜工业|||||||
||48,021.74||||48,021.74||
|投资补助|||||||
|南充工业发展项|||||||
||296,250.00||22,500.00||273,750.00||
|目资金|||||||
|南充产业转型升|||||||
||8,630,384.42||6,297,557.76||2,332,826.66||
|级项目*2|||||||
|工业设计发展专|||||||
||1,125,000.00|1,500,000.00|||2,625,000.00||
|项资金*3|||||||
|艺术家居高级定|||||||
||2,362,831.86|318,584.07|||2,681,415.93||
|制（衣柜）项目|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|*4||||||
|合计|24,626,654.67|1,858,584.07|6,715,057.76|19,770,180.98|--|

其他说明：无
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|850,297,323.00|21,588,642.00|0|0|-3,098,110.00|18,490,532.00|868,787,855.00|

其他说明：无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|65,621,187.83|71,245,568.74|4,065,694.74|132,801,061.83|
|其他资本公积|16,050,444.96|0|0|16,050,444.96|
|合计|81,671,632.79|71,245,568.74|4,065,694.74|148,851,506.79|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|附有回购义务的股权激|||||
||107,905,977.69|79,877,934.00|80,587.00|187,703,324.69|
|励款|||||
|合计|107,905,977.69|79,877,934.00|80,587.00|187,703,324.69|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|27,861,049.01|0|0|27,861,049.01|
|合计|27,861,049.01|0|0|27,861,049.01|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,808,701,675.73|1,493,977,574.28|
|调整后期初未分配利润|1,808,701,675.73|1,493,977,574.28|

||||
|-|-|-|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|158,586,417.80|169,361,059.09|
|应付普通股股利|0|82,177,148.40|
|回购社会公众股|0|13,571,216.67|
|期末未分配利润|1,967,288,093.53|1,567,590,268.30|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|952,802,250.91|471,218,689.75|871,573,818.57|426,286,798.98|
|其他业务|8,487,744.54|7,358,470.11|9,575,508.62|3,610,167.43|
|合计|961,289,995.45|478,577,159.86|881,149,327.19|429,896,966.41|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|5,353,692.76|5,158,316.83|
|教育费附加|3,828,195.88|3,858,542.32|
|房产税|1,216,275.04|0|
|土地使用税|200,609.94|0|
|印花税|745,666.56|0|
|其他|3,455.84|0|
|合计|11,347,896.02|9,016,859.15|

其他说明：无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|255,118,134.43|213,710,690.20|
|合计|255,118,134.43|213,710,690.20|

其他说明：无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用|43,270,541.90|37,061,621.44|
|合计|43,270,541.90|37,061,621.44|

其他说明：无
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财务费用|-711,880.16|-3,444,611.51|
|合计|-711,880.16|-3,444,611.51|

其他说明：无
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-5,529,056.14|-2,437,111.77|
|合计|-5,529,056.14|-2,437,111.77|

其他说明：无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|7,000,000.00|0|
|银行理财产品收益|6,274,011.41|12,582,123.27|
|合计|13,274,011.41|12,582,123.27|

其他说明：
69、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|

70、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其中：固定资产处置利得|61,756.08|0|61,756.08|
|无形资产处置利得|61,756.08|0|61,756.08|
|政府补助|8,840,653.96|6,686,646.98|8,840,653.96|
|违约、罚款收入|1,639,132.85|335,550.23|1,639,132.85|
|保险公司赔款|10,735.76|10,103.00|10,735.76|
|其他|647,622.34|339,986.32|647,622.34|
|合计|11,199,900.99|7,372,286.53|11,199,900.99|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|政府扶持金|||||||||
|||||||476,606.38|524,244.16||
|*1|||||||||
|失业保险稳|||||||||
|||||||3,896.20|||
|岗补贴|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|税费补贴款||||||612,000.00|5,309,100.00||
|南充富安娜|||||||||
|项目投资补||||||380,000.00|680,000.00||
|助*6|||||||||
|南充富安娜|||||||||
|工业发展专||||||1,125,000.00|50,802.82||
|项补助*6|||||||||
|南充工业发|||||||||
|展项目资金||||||6,243,151.38|122,500.00||
|*6|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|8,840,653.96|6,686,646.98|--|

其他说明：无
71、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其中：固定资产处置损失|120,031.42|84,351.17|120,031.42|
|对外捐赠|957,680.60|0|957,680.60|
|罚款支出|115,887.63|1,874,075.00|115,887.63|
|其他支出|0|77,015.90|0|
|合计|1,193,599.65|2,035,442.07|1,193,599.65|

其他说明：无
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|46,286,502.63|47,477,279.23|
|递延所得税费用|-2,375,408.14|-1,574,457.32|
|合计|43,911,094.49|45,902,821.91|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|202,497,512.29|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|50,624,378.07|
|子公司适用不同税率的影响|-6,424,457.25|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,924,331.48|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,827,839.68|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||614,681.87|
|损的影响||
|所得税费用|43,911,094.49|

其他说明：无
73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款|1,821,227.63|2,587,567.70|
|政府补助|5,091,153.96|5,833,344.16|
|利息收入|1,751,262.82|4,991,754.74|
|罚款、赔款和违约金收入|1,649,868.61|1,335,209.51|
|加盟商履约保证金|3,411,623.04|1,728,599.00|
|其他|11,038,505.48|15,683,311.47|
|投标保证金|2,962,000.00|2,530,000.00|
|合计|27,725,641.54|34,689,786.58|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款|4,134,221.66|2,953,015.47|
|付现销售费用|192,763,272.42|176,360,690.20|
|付现管理费用|31,903,171.75|20,061,621.44|
|银行手续费|1,279,897.03|1,165,610.93|
|罚款滞纳金支出|115,887.63|1,933,582.16|
|其他|35,986,510.72|5,385,534.41|
|富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”|||
||25,248,064.63|0|
|互助保证金和风险准备金|||
|合计|291,431,025.84|207,860,054.61|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|项目性基建投资收到的政府补助|1,051,312.17|0|
|合计|1,051,312.17|0|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|158,586,417.80|169,361,059.09|
|加：资产减值准备|-5,529,056.14|-2,437,111.77|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||19,142,856.04|21,859,514.26|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,114,679.13|847,109.51|
|长期待摊费用摊销|2,564,631.05|1,776,510.45|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-61,756.08|84,351.17|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-711,880.16|-3,444,611.51|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-13,274,011.41|-12,582,123.27|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-9,917,572.80|837,739.92|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-136,120,063.86|-54,272,323.09|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-10,196,755.82|52,492,669.10|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-140,127,944.17|-89,400,708.52|
|列）|||
|其他|-37,433,822.96|-7,400,026.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-170,964,279.38|77,722,048.63|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|245,477,362.52|419,767,151.94|
|减：现金的期初余额|526,783,301.91|724,051,265.68|
|现金及现金等价物净增加额|-281,305,939.39|-304,284,113.74|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|245,477,362.52|526,783,301.91|
|其中：库存现金|537,434.64|716,789.52|
|可随时用于支付的银行存款|248,439,927.88|526,066,512.39|
|三、期末现金及现金等价物余额|245,477,362.52|526,783,301.91|

其他说明：无
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|21,748,064.63|保证金&风险准备金|
|合计|21,748,064.63|--|

其他说明：无
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|92,295.40|6.7744|625,245.33|
|欧元|4,213.30|7.7496|32,651.39|

其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：无
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|0|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：无（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：无
（2）合并成本
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|0|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|常熟富安娜|常熟市|常熟市|制造业|100.00%||设立|
|富安娜营销|深圳市|深圳市|购销|100.00%||设立|
|家纺科技|深圳市|深圳市|购销|100.00%||设立|
|电子商务|深圳市|深圳市|购销|100.00%||设立|
|南充富安娜|南充市|南充市|制造业|100.00%||设立|
|东莞营销|东莞市|东莞市|购销||100.00%|设立|
|上海营销|上海市|上海市|购销||100.00%|设立|
|济南营销|济南市|济南市|购销||100.00%|设立|
|大连营销|大连市|大连市|购销||100.00%|设立|
|天津营销|天津市|天津市|购销||100.00%|设立|
|青岛营销|青岛市|青岛市|购销||100.00%|设立|
|武汉营销|武汉市|武汉市|购销||100.00%|设立|
|广州营销|广州市|广州市|购销||100.00%|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京营销|北京市|北京市|购销||100.00%|设立|
|宁波营销|宁波市|宁波市|购销||100.00%|设立|
|福州营销|福州市|福州市|购销||100.00%|设立|
|吉林营销|长春市|长春市|购销||100.00%|设立|
|西安营销|西安市|西安市|购销||100.00%|设立|
|南京营销|南京市|南京市|购销||100.00%|设立|
|长沙营销|长沙市|长沙市|购销||100.00%|设立|
|杭州营销|杭州市|杭州市|购销||100.00%|设立|
|中山营销|中山市|中山市|购销||100.00%|设立|
|南昌营销|南昌市|南昌市|购销||100.00%|设立|
|无锡营销|无锡市|无锡市|购销||100.00%|设立|
|哈尔滨营销|哈尔滨市|哈尔滨市|购销||100.00%|设立|
|佛山营销|佛山市|佛山市|购销||100.00%|设立|
|石家庄营销|石家庄市|石家庄市|购销||100.00%|设立|
|厦门营销|厦门市|厦门市|购销||100.00%|设立|
|常熟营销|常熟市|常熟市|购销||100.00%|设立|
|富安娜（上海）|上海市|上海市|购销||100.00%|设立|
|山西营销|太原市|太原市|购销||100.00%|设立|
|西藏富安娜|山南|山南|购销|100.00%||设立|
|阳新富安娜|黄石市|黄石市|制造业|100.00%||设立|
|桂林营销|桂林市|桂林市|购销||100.00%|设立|
|合肥营销|合肥市|合肥市|购销||100.00%|设立|
|惠州富安娜|惠州市|惠州市|制造业|100.00%||设立|
|沈阳富安娜|沈阳市|沈阳市|购销||100.00%|设立|
|郑州富安娜|郑州市|郑州市|购销||100.00%|设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无
确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例|对合营企业或联|

|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|||营企业投资的会计处理方法|
||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明：无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明：无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无
其他说明：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总裁办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过资金主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本年公司无借款，不存在利率风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计|
|货币资金|625,245.33|32,651.39|657,896.72|640,161.41|69,378.07|709,539.48|
|合计|625,245.33|32,651.39|657,896.72|640,161.41|69,378.07|709,539.48|

3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||||
||6个月以内|6个月-1年|1-5年|5年以上|合计|
|应付票据|126,046,051.82|0|0|0|126,046,051.82|
|应付账款|181,790,069.54|0|0|0|181,790,069.54|
|其他应付款|94,984,322.85|68,840,380.99|86,684,468.74|0|250,509,172.58|
|合计|402,820,444.21|68,840,380.99|86,684,468.74|0|558,345,293.94|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末公允价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
||第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是是林国芳、陈国红夫妇。
其他说明：
林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司53.81%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为一致行动人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明：无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|深圳市振雄印刷有限公司（以下简称"振雄印刷"）|控股股东的亲属控制下的公司|
|深圳市童安娜儿童床上用品有限公司（以下简称"童安娜"）|控股股东的亲属控制下的公司|
|林镇成|控股股东亲属|
|何雪晴|副总经理,董事|
|张博|独立董事|
|张燃|独立董事|
|徐波|独立董事|
|王平|独立董事|
|明春|监事会主席|
|武健|监事|
|徐庆贤|监事|
|黎峻江|财务总监,副总经理,董秘|
|浙江执御|本公司持股3.81%的企业|
|远致富海|本公司持股14.23%的企业|

其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|振雄印刷|购买商品|9,255,340.35||否|7,393,413.94|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：无
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明：无
本公司委托管理/出包情况表：无
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明：无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||

拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|振雄印刷|920.00|1,870,469.12|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|17,402,600.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|310,662.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|1,666,360.00|
||首期限制性股票计划截至2019年12月31日，二期|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|限制性股票计划截至2021年3月10日，三期限制性|
||股票计划截至2022年1月23日。|

其他说明
1、首期限制性股票激励计划
本公司2013年年度股东大会决议通过《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>的议案》，拟发行990万股富安娜股票（最终以实际认购数量为准），其中首次授予894万股，预留96万股。
本计划的有效期为6年，自限制性股票授予日起计算。授予日起12个月为禁售期，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后48个月为解锁期，在解锁期内，满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。
根据本公司第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年5月15日为公司首期限制性股票的授予日。
根据本公司第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2014年12月30日为公司首期限制性股票预留股票的授予日。
2、二期限制性股票激励计划
本公司2016年第一次临时股东大会决议通过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟发行2,000万股富安娜股票（最终以实际认购数量为准），其中首次授予1,800万股，预留200万股。
本计划的有效期为6年，自限制性股票授予日起计算。授予日起12个月为禁售期，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后48个月为解锁期，在解锁期内，满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。
根据本公司第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，确定2016年3月10日为公司二期限制性股票的授予日。
3、三期限制性股票激励计划
公司2017年1月20日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；拟发行2,250万股富安娜股票（最终以实际认购数量为准），其中首次授予1,800万股，预留450万股。
本计划的有效期为5年，自限制性股票授予日起计算。授予日起12个月为禁售期，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后48个月为解锁期，在解锁期内，满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请标的股票解锁。
根据本公司2017年1月23日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》及《关于对<第三期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》，确
定2017年1月23日为公司三期限制性股票的授予日。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes模型|
|可行权权益工具数量的确定依据|根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|详见股份支付的修改、终止情况|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|31,584,168.65|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|15,533,719.44|

其他说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
1、首期限制性股票激励计划
1、2013年10月25日召开第二届董事会第三十七次（临时）会议通过了《限制性股票激励计划（草案）》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行了核实；
2、按照中国证监会要求，上述限制性股票激励计划（草案）于2013年11月上报中国证监会进行审核，后根据中国证监会的意见进行了修订，于2014年1月3日收到了中国证监会对上述《限制性股票激励计划（草案）修订稿》审核通过，确认无异议并进行了备案；
3、2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司独立董事发表了同意的独立意见；
4、2014年4月21日，公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了限制性股票激励计划；
5、2014年4月25日第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，因实施权益分派公司限制性股票数量增至12,868,198份,其中首次授予限制性股票数量调整为11,620,373份，预留部分调整为1,247,825份，授予价格调整至6.677元；
6、2014年5月15日第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整<限制性股票激励计划>激励对象、授予数量的议案》，调整后公司首次授予激励对象人数由340人调整为219人，限制性股票激励计
划授予数量由12,868,198份调整为8,849,053份，其中首次授予限制性股票数量由11,620,373份调整为7,601，
228份，预留部分为1,247,825份保持不变；
7、2014年5月15日召开的第三届董事会第四次（临时）会议的会议决议及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予工作，确定2014年5月15日为首次授予日，首次授予激励对象人数为 219人，首次授予限制性股票数量为7,601,228份，授予价格：6.677元/股，首次授予限制性股票上市日期为2014年6月13日；
8、2014年8月15日第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象中孙成英和施亮因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。限制性股票激励计划授予数量由8,849,053份调整为8,751,567份，其中公司首次授予激励对象人数由219人调整为217人，首次授予限制性股票数量由7,601,228份调整为7,503,742份，预留部分1,247,825份保持不变；
9、2014年12月30日第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案》，根据会议决议及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》相关要求，公司董事会实施并完成了公司限制性股票激励计划预留股票授予工作。公司预留股票授予激励对象31人，授予限制性股票数量1,247,825份。预留股票授予日确定为2014年12月30日，授予价格6.909元/股，授予股份的上市日期为2015年01月28日；
10、2015年1月26日，第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象中刘永因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。回购注销业务完成后，限制性股票激励计划授予数量由8,751,567份调整为8,738,569份，其中公司首次授予激励对象人数由217人调整为216人，首次授予限制性股票数量由7,503,742份调整为7,490,744份；预留部分股票授予人数31人及授予数量1,247,825份无变更；
11、2015年4月10日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中徐成龙、郑雅文因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。限制性股票激励计划授予数量由8,738,569份调整为8,681,576份，其中公司首次授予激励对象人数由216人调整为215人，首次授予限制性股票数量由7,490,744份调整为7,445,251份；预留部分股票授予人数31人调整为30人，授予数量1,247,825份调整为1,236,325；
12、2015年05月06日第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，因实施权益分派公司限制性股票激励计划授予数量调整为17,363,152份，其中公司首次授予限制性股票数量调整为14,890,502份；预留部分股票授予数量调整为2,472,650份。限制性股票首次授予的回购价格为3.3385元，限制性股票预留部分授予的回购价格为3.4545元。
13、2015年06月16日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象中毛碧媛、冯正文、简思勇、易绍琛因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。限制性股票激励计划授予数量由17,363,152份调整为17,125,289份，首次授予限制性股票数量由14,890,502份调整为14,652,639份，预留部分数量2,472,650份不变。
14、2015年08月14日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于激励对象中周稚峰、王勇宏因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。限制性股票激励计划授予数量由17,125,289份调整为17,060,949份，其中公司首次授予限制性股票数量由14,652,639份调整为14,588,299份，预留部分数量2,472,650份不变。
15、2015年09月08日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象中郝根霞、王霞、张博因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。限制性股票激励计划授予数量由
17,060,949份调整为16,588,491份，其中公司首次授予限制性股票数量由14,588,299份调整为14,295,841份，预留部分数量由2,472,650份调整为2,292,650。
16、2015年10月13日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于激励对象中张群、李美姣因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。限制性股票激励计划授予数量由16,588,491份调整为16,549,497份，其中公司首次授予限制性股票数量由14,295,841份调整为14,256,847份，预留部分数量2,292,650份不变。
17、2016年02月01日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象中马楠、赵渝因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对两名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（马楠持有未解锁25,346股和赵渝持有未解锁58,491股）合计83,837股进行回购注销的处理。限制性股票激励计划授予数量由16,549,497股调整为16,465,660股，其中公司首次授予激励对象人数由206人调整为204人，首次授予限制性股票数量由14,256,847股调整为14,173,010股；预留部分无变动，股票授予人数28人，授予数量为2,292,650股。
18、2016年03月10日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象中张阿敏因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，预留授予激励对象中严燕因个人原因向公司申请赎回尚未解锁的预留授予的限制性股票300,000股进行回购注销的处理；对两名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（严燕持有未解锁300,000股和张阿敏持有未解锁15,597股）合计315597股进行回购
注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。
公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。即张阿敏回购注销限制性股票首次授予部分价格为3.3385元/股。严燕回购注销限制性股票预留部分价格为3.4545元/股。限制性股票激励计划授予数量由16,465,660股调整为16,150,063股，其中公司首次授予激励对象人数由204人调整为203人，首次授予限制性股票数量由14,173,010股调整为14,157,413股；预留部分股票授予人数28人调整为27人，授予数量由2,292,650股调整为1,992,650股。
19、2016年4月6日第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象中卢姬、许胜辉、王亦凡、郑豫江因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；对上述四人持有的尚未解锁的限制性股票（卢姬持有首次授予部分未解锁19,497股、许胜辉持有首次授予部分未解锁58,491股、王亦凡持有未解锁预留部分限制性股票17,250股、郑豫江持有未解锁预留部分限制性股票60,000股）合计155,238股进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致，即卢姬、许胜辉回购注销限制性股票价格为3.3385元/股，王亦凡、郑豫江回购注销限制性股票预留部分价格为3.4545元/股。此次回购注销后，限制性股票激励计划授予数量由16,150,063股调整为15,994,825股，其中首次授予激励对象人数由203人调整为201人，首次授予限制性股票数量由14,157,413股调整为14,079,425股，预留部分股票授予人数由27人调整为25人，授予数量由1,992,650股调整为1,915,400股。
20、2016年6月21日第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象中汪学铁、龙立波、李浩因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对上述三人持有的尚未解锁的限制性股票（汪学铁375000股、李浩17250股、龙立波48743股）合计440,993股进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，汪学铁、李浩回购注销限制性股票预留部分价格为3.4545元/股，龙立波回购注销限制性股票价格为3.3385元/股。
此次回购注销后，限制性股票激励计划授予数量由15,994,825股调整为15,553,832股，其中首次授予激励对象人数由201人调整为200人，首次授予限制性股票数量由14,079,425股调整为14,030,682股，预留部分股票授予人数由25人调整为23人，授予数量由1,915,400股调整为1,523,150股。
21、2016年8月19日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象陈强、李斌、刘勇、陈振华、向家溢、陈芳持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销六名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（陈强45,494股、李斌90,988股、刘勇15,598
股、陈振华15,598股、向家溢15,598股、陈芳20,798股）合计204,074股进行回购注销，回购注销限制性股票价格为3.3385元/股。
此次回购注销后，限制性股票激励计划授予数量由15,553,832股调整为15,349,758股，其中首次授予激励对象人数由200人调整为194人，首次授予限制性股票数量由14,030,682股调整为13,826,608股，预留部分股票授予人数23人，授予数量为1,523,150股。
22、2016年10月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一期限制性股票的议案》，同意对激励对象万星、李钦锋、张莉、李敏芳、谢青、刘新华、苏鹏、夏慧飞持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销八名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（万星12,998股、李钦锋20,798股、张莉15,598股、李敏芳45,494股、谢青38,994股、刘新华51,992股、苏鹏15,598股、夏慧飞25,996股）合计227,468股进行回购注销，回购注销限制性股票价格为3.3385元/股。
23、2016年12月30日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分第一期限制性股票的议案》，同意对激励对象谢辉、游桂文、童丽娟、付磊持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，四名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中童丽娟15,598股，谢辉51,992股，游桂文12,998股，付磊51,992股）合计132,580股进行回购注销，回购注销限制性股票价格为3.3385元/股。
同时，同意对激励对象付磊持有的尚未解锁的预留授予限制性股票进行回购注销，即对付磊持有的预留授予限制性股票18,000股进行回购注销，回购注销限制性股票价格为3.4545元/股。
此次回购注销后，限制性股票激励计划授予数量由15,122,290股调整为14,989,710股，其中首次授予激励对象人数由186人调整为182人，首次授予限制性股票数量由13,581,140股调整为13,466,560股，预留部分股票授予人数由23人调整为22人，授予数量由1,523,150股调整为1,505,150股。
24、2017年1月24日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分第一期限制性股票的议案》，同意对激励对象陈鹏、汪达、王斌、翁兴志持有的尚未解锁的限制性股票194,974股（其中陈鹏32,496股、汪达32,496股、王斌25996股、翁兴志103,986股）进行回购注销的处理，回购注销限制性股票价格为3.3385元/股。
此次回购注销后，限制性股票激励计划授予数量由14,989,710股调整为14,794,736股，其中首次授予激励对象人数由182人调整为178人，首次授予限制性股票数量由13,466,560股调整为13,271,585股，预留部分股票授予人数为22人，授予数量为1,505,150股。
25、2017年6月6日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分第一期限制性股票的议案》，同意对激励对象王荣华、许良、苗华祥持有的尚未解锁的限制性股票102,486股（其中王荣华持有预留授予限制性股票11,500股，许良持有首次授予限制性股票51,992股，苗华祥持有首次授予限制性股票38,994股）进行回购注销的处理，预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.4545元/股，首
次授予限制性股票回购价格为3.3385元/股。。
此次回购注销后，限制性股票激励计划授予数量由14,794,736股调整为14,692,250股，其中首次授予激励对象人数由178人调整为176人，首次授予限制性股票数量由13,271,586股调整为13,180,600股，预留部分股票授予人数由22人调整为21人，授予数量由1,505,150股调整为1,493,650股。
2、二期限制性股票激励计划
1、2016年2月1日，公司分别召开第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届监事会第十七次（临时）会议，审议并通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》及《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2016年2月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第二期限制性股票激励计划得到批准。
董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年3月10日，公司分别召开了第三届董事会第十九次（临时）会议和第三届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》及《关于公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
4、2016年5月23日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议和第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的公告》，独立董事对相关事宜发表了独立意见。
5、2016年6月21日公司发布了《关于第二期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为 2016年 6月 27日。本次激励计划授予股份数量为17,743,000股，占授予前上市公司总股本的比例为2.13%。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为 340人。
6、2016年10月18日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》，激励对象中江宏、肖亚军、易广名因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，限制性股票激励计划授予数量由19,743,000股调整为19,651,000股，其中公司首次授予激励对象人数由340人调整为337人，首次授予限制性股票数量由17,743,000股调整为17,651,000股，预留部分2,000,000保持不变。
7、2017年2月16日第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》，激励对象中付磊、任杰因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，限制性股票激励计划授予数量由19,651,000股调整为19,045,000股，其中公司首次授予激励对象人数由337人调整为335人，首次授予限制性股票数量由17,651,000股调整为17,045,000股，预留部分2,000,000保持不变。
8、2017年6月6日第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》，激励对象中李其生、邹锐、倪学习、蔡涛因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（李其生169,000股、邹锐33,200股、倪学习80,000股、蔡涛14,200股）合计296,400股进行回购注销，其中公司首次授予激励对象人数由335人调整为331人，首次授予限制性股票数量由17,045,000股调整为16,748,600股，预留部分2,000,000保持不变。
3、三期限制性股票激励计划
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“富安娜”或“公司”）2016年12月30日召开了第三届董事会第二十七次会议及2017年1月20日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2017年1月23日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》及《关于对<第三期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》。
2、2017年3月8日公司发布了《关于第三期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为2017年3月9日。本次激励计划授予股份数量为17,402,600股，占授予前上市公司总股本的比例为2.04%。
本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为267人。
3、公司2017年6月26日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计478,000股进行回购注销的处理根据2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明：无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||337,581,||4,846,51||332,734,8|397,717||11,664,70||386,052,55|
|合计提坏账准备的||100.00%||1.44%|||100.00%||2.93%||
||382.36||3.48||68.88|,257.87||4.40||3.47|
|应收账款|||||||||||
||337,581,||4,846,51||332,734,868.88|397,717||11,664,70||386,052,553.47|
|合计||100.00%||1.44%|||100.00%||2.93%||
||382.36||3.48|||,257.87||4.40|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：无
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|79,178,745.58|3,958,937.28|5.00%|
|1至2年|967,127.72|96,712.77|10.00%|
|2至3年|114,574.92|34,372.48|30.00%|
|3年以上|756,490.95|756,490.95|100.00%|
|合计|81,016,939.17|4,846,513.48||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例(%)|
|合并范围内关联方组合|256,564,443.19|0|0%|
|合计|256,564,443.19|0|0%|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额6,818,190.92元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：无
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）|||
|||坏账准备|计提比例（%）|
|第一名|6,005,386.00|300,269.30|5.00|
|第二名|3,437,162.67|171,858.13|5.00|
|第三名|2,087,332.32|104,366.62|5.00|
|第四名|1,989,659.52|99,482.98|5.00|
|第五名|1,689,183.94|84,459.20|5.00|
|合计|11,529,880.99|576,494.05||

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||64,321,2||4,930,94||59,390,32|3,448,8||1,274,579||2,174,313.5|
|合计提坏账准备的||100.00%||7.67%|||100.00%||36.96%||
||68.96||4.01||4.95|93.42||.89||3|
|其他应收款|||||||||||
||64,321,2||4,930,94||59,390,324.95|3,448,8||1,274,579||2,174,313.53|
|合计||100.00%||7.67%|||100.00%||36.96%||
||68.96||4.01|||93.42||.89|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|62,440,671.61|3,122,033.58|5.00%|
|1至2年|27,334.02|2,733.40|10.00%|
|2至3年|67,266.14|20,179.84|30.00%|
|3年以上|1,785,997.19|1,785,997.19|100.00%|
|合计|64,321,268.96|4,930,944.01||

确定该组合依据的说明：无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,656,364.12元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金&保证金|224,660.40|811,286.34|
|备用金|21,675,361.62|728,387.51|
|其他单位往来|41,834,679.24|1,672,820.20|
|其他|586,567.70|236,399.37|
|合计|64,321,268.96|3,448,893.42|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|其他单位往来|1,083,330.00|3年以上|1.68%|1,083,330.00|
|第二名|其他单位往来|571,747.20|1年以内|0.89%|28,587.36|
|第三名|其他单位往来|435,770.89|1年以内|0.68%|21,788.54|
|第四名|商场押金|393,302.70|1年以内|0.61%|19,665.14|
|第五名|加盟保证金|200,000.00|1年以内|0.31%|10,000.00|
|合计|--|2,684,150.79|--|4.17%|1,163,371.04|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
3、长期股权投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|449,793,954.38|0|449,793,954.38|392,963,603.38|0|392,963,603.38|
|合计|449,793,954.38|0|449,793,954.38|392,963,603.38|0|392,963,603.38|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|常熟富安娜|207,081,688.76|||207,081,688.76|||
|富安娜营销|163,000,514.89|||163,000,514.89|||
|家纺科技|4,881,399.73|||4,881,399.73|||
|电子商务|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|南充富安娜|6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|西藏富安娜|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|阳新富安娜|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|惠州富安娜||56,830,351.00||56,830,351.00|||
|合计|392,963,603.38|56,830,351.00||449,793,954.38|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|888,321,500.02|655,860,697.13|714,523,102.33|533,004,794.48|
|其他业务|10,913,983.85|6,785,794.12|7,983,241.13|4,963,598.21|
|合计|899,235,483.87|662,646,491.25|722,506,343.46|537,968,392.69|

其他说明：无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|7,000,000.00|0|
|银行理财产品收益|6,274,011.41|12,582,123.27|
|合计|13,274,011.41|12,582,123.27|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|61,756.08||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|8,840,653.96||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|6,274,011.41||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,103,891.30||
|减：所得税影响额|4,070,078.19||
|合计|12,210,234.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.73%|0.186|0.182|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||5.29%|0.172|0.168|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他