南京公用发展股份有限公司
2017年年度报告
2018-14
2018年 03月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及 2018年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572,646,934为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 ...................................... 5第三节公司业务概要 ................................................ 9第四节经营情况讨论与分析 ......................................... 11第五节重要事项 ................................................... 32第六节股份变动及股东情况 ......................................... 48第七节优先股相关情况 ............................................. 53第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 54第九节公司治理 ................................................... 60第十节公司债券相关情况 ........................................... 66第十一节财务报告 ................................................. 67第十二节备查文件目录 ............................................ 178
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前）|指|南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前）|
|中北的士|指|南京公用发展股份有限公司中北的士分公司|
|南京港华|指|南京港华燃气有限公司|
|中北房产|指|南京中北房地产开发有限公司|
|中北盛业|指|南京中北盛业房地产开发有限公司|
|中北置业|指|南京中北置业有限公司|
|朗宁公司|指|杭州朗宁投资有限公司|
|朗优公司|指|杭州朗优置业有限公司|
|南京朗鑫樾|指|南京朗鑫樾置业有限公司|
|南京颐成|指|南京颐成房地产开发有限公司|
|南京旭晟辉|指|南京旭晟辉企业管理咨询有限公司|
|南京绿北|指|南京绿北房地产投资有限公司|
|中北汽服|指|南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司|
|中北汽销|指|南京公用发展股份有限公司中北汽车销售分公司|
|中北友好|指|南京中北友好国际旅行社有限公司|
|中北小贷|指|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|
|中北运通|指|南京中北运通旅游客运有限公司|
|河西新能源|指|南京河西新能源客运服务有限公司|
|中北迪滴|指|南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限公司|
|能网公司|指|南京能网新能源科技发展有限公司|
|环境公司|指|南京城建环境投资有限公司|
|唐山丰润|指|华润电力唐山丰润有限公司|
|唐山电厂|指|唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司|
|赛德控股|指|赛德控股有限公司|
|公用控股|指|南京公用控股（集团）有限公司|
|市城建集团、南京城建|指|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|
|公交集团、南京公交|指|南京公共交通（集团）有限公司|
|唐山建投|指|唐山建设投资有限责任公司|
|华润燃气|指|南京华润燃气有限公司|
|报告期|指|2017年1月1日－2017年12月31日|
|元、万元|指|人民币元、万元|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|南京公用|股票代码|000421|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|南京公用发展股份有限公司|||
|公司的中文简称|南京公用|||
|公司的外文名称（如有）|NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd.|||
|公司的法定代表人|潘明|||
|注册地址|南京市建邺区应天大街 927 号|||
|注册地址的邮政编码|210019|||
|办公地址|南京市建邺区应天大街 927 号|||
|办公地址的邮政编码|210019|||
|公司网址|http://www.nj-public.com/|||
|电子信箱|securities@nj-public.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐宁|王琴|
|联系地址|南京市建邺区应天大街 927 号|南京市建邺区应天大街 927 号|
|电话|025-86383650|025-86383611|
|传真|025-86383600|025-86383600|
|电子信箱|securities@nj-public.com|securities@nj-public.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn/|
|公司年度报告备置地点|证券法务部|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|报告期内无变更|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）|报告期内无变更|
|历次控股股东的变更情况（如有）|报告期内无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|天衡会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼|
|签字会计师姓名|邱平、郑艳|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|3,609,320,538.83|3,887,661,966.69|-7.16%|3,984,062,027.98|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|148,521,217.61|192,604,472.38|-22.89%|228,162,795.67|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||140,845,368.94|190,087,152.73|-25.90%|228,346,075.70|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,123,808,779.95|-137,062,142.90|2,379.12%|-103,097,132.43|
|基本每股收益（元/股）|0.2594|0.3363|-22.87%|0.3984|
|稀释每股收益（元/股）|0.2594|0.3363|-22.87%|0.3984|
|加权平均净资产收益率|6.13%|8.21%|-2.08%|10.25%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|10,920,099,958.39|7,042,308,684.01|55.06%|6,682,764,728.30|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,475,854,832.51|2,394,932,749.18|3.38%|2,289,157,950.29|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|980,145,906.33|774,611,147.17|856,080,136.12|998,483,349.21|
|归属于上市公司股东的净利润|46,862,045.85|19,983,132.47|23,568,517.53|58,107,521.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||47,312,192.87|25,195,164.49|16,974,381.84|51,363,629.74|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-470,001,929.93|1,513,721,021.59|848,911,254.84|1,231,178,433.45|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-19,487,870.34|-19,697,440.75|-59,100,621.58||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|4,858,302.31||||
|||4,764,201.94|1,117,985.77||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得|||||
||||680,242.93||
|投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|652,075.07||||
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|||||
|||133,953.88|9,542,758.29||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||||
|资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,507,749.10|-6,038,142.76|1,794,499.44||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||45,000,000.00||
|减：所得税影响额|-4,321,227.85|-8,322,946.78|-411,387.61||
|少数股东权益影响额（税后）|-8,824,364.68|-15,031,800.56|-370,467.51||
|合计|7,675,848.67|2,517,319.65|-183,280.03|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。报告期内公司主要业务经营模式均未发生重大变化：
客运业务：主要以出租汽车运营为主。分公司中北的士及参股公司河西新能源共拥有出租汽车2363辆，占南京出租汽车市场总额的近20%，保持南京市行业领先地位。公司积极应对市场竞争尤其是网约车的冲击，推进客运平台优势互补，运用技术手段提升服务质量和安全管理，控制营运成本，优化运营模式，稳定驾驶员队伍，取得初步成效。
燃气业务：2017年，面对年末供气压力，在南京市政府指导下，采取有效措施，以“全力以赴保民生”为原则，实现全年天然气销售总量6.87亿立方米，较2016年增加0.29亿立方米；全年共新发展民用、工商用户8.45万户，期末客户总数达143.52万户；新建及改造危旧管网共计约130公里，期末管网长度达到3786公里。
房地产业务：2017年，在建开发项目共四个。其中，与朗诗集团共同投资开发三个项目：杭州“中北•朗诗熙华府”精装修商品房项目在2017年开盘销售了部分楼盘且销售情况较好，“南京溧水2017G06”、“南京江宁上坊2017G62”两个项目均处于前期规划阶段；与绿地城开共同投资合作开发“扬州GZ050”项目，已进入前期工程阶段，运行状况良好。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|主要系公司投资新设环境公司、南京绿北、南京朗鑫樾、南京颐成等|
|固定资产|无重大变化|
|无形资产|无重大变化|
|在建工程|无重大变化|

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|货币资金|主要系公司子公司朗优公司楼盘开始销售，销售回款金额增加|
|应收账款|主要系公司子公司唐山电厂应收国网冀北电力有限公司2017年替代电量款项|
|其他应收款|主要系公司子公司唐山电厂收回少数股东唐山建投委托贷款|
|长期应收款|主要系公司向联营企业南京朗鑫樾、合营企业南京颐成提供股东借款|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司品牌一直具有较高的知名度和良好的形象。公司出租车产业拥有营运证2363辆（含河西新能源300辆电动出租车），行业龙头地位牢固；客运业务拥有国家道路旅客运输二级企业资质；南京港华拥有管道燃气（天然气）经营许可证、南京市管道燃气特许经营权证、三级市政公用工程施工总承包建筑业企业资质证书、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书、市政公用工程施工总承包二级建筑业企业资质证书等；汽车服务产业拥有上海大众4S特约汽车经销店，一类资质的修理厂，形成汽车销售、维修保养、二手车交易等汽车服务产业链；旅游业务具有出境游及台湾游资质，是江苏省五星级旅行社。公司与金智科技合资设立的能网公司拥有从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务的资源及技术优势。各产业的资源优势，为公司的持续发展奠定了坚实基础。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年，面对我国经济增速放缓、新旧动能转换、实体经济备受挤压、行业竞争日益加剧的大环境下，公司董事会在全体股东大力支持下，通过经营层和全体员工的努力，以创新发展为驱动，以良好的运营能力为支撑，以科学规范的管理体系为保障，各项重点工作均取得显著成效。
2017年，公司实现营业收入36.09亿元，利润总额3.24亿元，归属于母公司所有者的净利润1.49亿元，每股收益0.26元。截至2017年12月31日，公司资产总额为109.20亿元，归属于母公司所有者权益为24.76亿元。
客运产业：公司积极应对市场竞争尤其是网约车的冲击，推进客运平台优势互补，运用技术手段提升服务质量和安全管理，控制营运成本，优化运营模式，稳定驾驶员队伍，取得初步成效。2017年期末，公司共拥有2363辆出租运营车辆，企业品牌形象继续保持行业领先，在南京出租汽车行业乘客满意度和客运市场守法率中继续保持行业第一。
燃气产业：南京港华继续提升燃气保供能力、积极开拓民用与商用市场、稳步推进新建与改造管网工程建设。2017年，面对年末供气压力，在市政府指导下，采取有效措施，以“全力以赴保民生”为原则，实现全年天然气销售总量达6.87亿立方米，较2016年增加0.29亿立方米；全年共新发展民用、工商用户8.45万户，期末客户总数达143.52万户；新建及改造危旧管网共计约130公里，期末管网长度达到3786公里。
房地产业：公司在项目统筹上把握开发节奏；在资金管理上强化计划性和规范运作；在专业队伍建设上，注重人力资源的合理调用，有力地促进了房地产业工作的开展。2017年，在建开发项目共四个。其中，与朗诗集团共同投资开发三个项目：杭州“中北•朗诗熙华府”精装修商品房项目在2017年开盘销售了部分楼盘且销售情况较好，“南京溧水2017G06”、“南京江宁上坊2017G62”两个项目均处于前期规划阶段；
与绿地城开共同投资合作开发“扬州GZ050”项目，该项目已进入前期工程阶段，运行状况良好。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入360,932.05万元，较上年同期减少7.16%，其中：汽车营运收入13,382.59
万元，较上年同期减少46.28%，主要系2016年6月公司向公交集团转让中北巴士，减少营业收入9,234.99万元；房地产开发收入3,269.31万元，较上年同期减少90.55%，主要系中北龙池湾项目、英郡项目交付确认收入较去年同期减少；汽车销售收入18,896.59万元，较上年同期增加18.31%，主要系中北汽销汽车销售量较上年同期增加；旅游服务收入53,950.01万元，较上年同期增加1.25%，主要系中北友好积极拓展销售渠道，加大市场的销售力度增加收入；电力销售收入13,370.36万元，较上年同期减少12.09%，主要系唐山电厂上网替代电量较上年同期下降；燃气销售收入186,978.43万元，较上年同期增加4.16%，主要系南京港华2017年燃气供应量较上年同期增加；工程施工收入47,646.96万元，较上年同期增加15.57%，主要系南京港华燃气安装、施工工程收入较上年同期增加。本期营业成本271,832.92万元，较上年同期减少12.46%，主要系2016年6月公司向公交集团转让中北巴士，减少营业成本28,768.09万元。管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额54,822.42万元，较上年同期减少7.18%。本期现金及现金等价物净增加额为184,594.04万元。
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|项目|本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|3,609,320,538.83|3,887,661,966.69|-7.16%||
|营业成本|2,718,329,213.81|3,105,226,428.64|-12.46%||
|销售费用|363,792,532.73|376,988,702.96|-3.50%||
|管理费用|157,236,635.50|186,083,269.64|-15.50%||
|财务费用|27,195,031.68|27,583,753.29|-1.41%||
|投资收益|30,239,510.62|59,836,732.36|-49.46%|主要系公司联营企业唐山丰润受燃煤价格持续高位运行，投资收益减少。|
|归属于母公司所有者的净利润|148,521,217.61|192,604,472.38|-22.89%||
|经营活动产生的现金流量净额|3,123,808,779.95|-137,062,142.90|2,379.12%|主要系公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,629,602,697.17|-195,505,034.59|-733.53%|主要系公司及公司子公司中北盛业向合营企业南京朗鑫樾、南京颐成提供借款。|
|筹资活动产生的现金流量净额|351,774,367.92|195,974,680.99|79.50%|主要系公司及公司子公司朗优公司、南京港华借款规模增加。|
|现金及现金等价物净增加额|1,845,940,370.41|-136,543,313.43|1,451.91%|主要系公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。|

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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|2017年|2016年|

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||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,609,320,538.83|100%|3,887,661,966.69|100%|-7.16%|
|分行业||||||
|汽车营运|133,825,839.01|3.71%|249,130,559.54|6.41%|-46.28%|
|房产开发|32,693,118.69|0.91%|345,879,221.52|8.90%|-90.55%|
|汽车销售|188,965,857.66|5.24%|159,716,863.94|4.11%|18.31%|
|旅游服务|539,500,147.10|14.95%|532,845,356.77|13.70%|1.25%|
|电力销售|133,703,622.23|3.70%|152,082,858.98|3.91%|-12.09%|
|燃气销售|1,869,784,261.47|51.80%|1,795,187,414.50|46.18%|4.16%|
|工程施工|476,469,623.67|13.20%|412,280,941.42|10.60%|15.57%|
|其他|234,378,069.00|6.49%|240,538,750.02|6.19%|-2.56%|
|分产品||||||
|汽车营运|133,825,839.01|3.71%|249,130,559.54|6.41%|-46.28%|
|房产开发|32,693,118.69|0.91%|345,879,221.52|8.90%|-90.55%|
|汽车销售|188,965,857.66|5.24%|159,716,863.94|4.11%|18.31%|
|旅游服务|539,500,147.10|14.95%|532,845,356.77|13.70%|1.25%|
|电力销售|133,703,622.23|3.70%|152,082,858.98|3.91%|-12.09%|
|燃气销售|1,869,784,261.47|51.80%|1,795,187,414.50|46.18%|4.16%|
|工程施工|476,469,623.67|13.20%|412,280,941.42|10.60%|15.57%|
|其他|234,378,069.00|6.49%|240,538,750.02|6.19%|-2.56%|
|分地区||||||
|江苏|3,416,714,572.39|94.66%|3,732,984,909.40|96.02%|-8.47%|
|河北|133,703,622.23|3.70%|152,082,858.98|3.91%|-12.09%|
|安徽|12,059,740.88|0.34%|2,594,198.31|0.07%|364.87%|
|西藏|10,929,724.00|0.30%|||100.00%|
|山东|11,083,551.89|0.31%|||100.00%|
|浙江|10,733,031.00|0.30%|||100.00%|
|上海|14,096,296.44|0.39%|||100.00%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|旅游服务|539,500,147.10|516,141,300.25|4.33%|1.25%|1.75%|-0.47%|
|电力销售|133,703,622.23|55,948,634.18|58.15%|-12.09%|51.09%|-17.50%|
|燃气销售|1,869,784,261.47|1,462,099,326.74|21.80%|4.16%|7.98%|-2.78%|
|工程施工|476,469,623.67|264,491,549.75|44.49%|15.57%|5.62%|5.23%|
|分产品|||||||
|旅游服务|539,500,147.10|516,141,300.25|4.33%|1.25%|1.75%|-0.47%|
|电力销售|133,703,622.23|55,948,634.18|58.15%|-12.09%|51.09%|-17.50%|
|燃气销售|1,869,784,261.47|1,462,099,326.74|21.80%|4.16%|7.98%|-2.78%|
|工程施工|476,469,623.67|264,491,549.75|44.49%|15.57%|5.62%|5.23%|
|分地区|||||||
|江苏|3,416,714,572.39|2,603,478,235.42|23.80%|-8.47%|-15.08%|5.93%|
|河北|133,703,622.23|55,948,634.18|58.15%|-12.09%|51.09%|-17.50%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|平方米|3,073.97|49,019.49|-93.73%|
|房地产开发||||||
||库存量|平方米|135,499.58|6,831.86|1,883.35%|
||销售量|万千瓦时|30,934|35,795|-13.58%|
|电力销售||||||
||生产量|万千瓦时|30,934|35,795|-13.58%|
||销售量|台|1,339|1,290|3.80%|
|汽车销售||||||
||库存量|台|356|280|27.14%|
||销售量|万立方米|68,660.18|65,772.03|4.39%|
|燃气销售||||||
||库存量|万立方米|877.18|799.21|9.76%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）房地产开发销售量：房地产开发销售量2017年3,073.97平方米，较上年同期减少93.73%，主要原因是中北盛业2017年销售龙池湾项目较上年同期减少。
（2）房地产开发库存量：房地产开发库存量2017年135,499.58平方米，较上年同期增加1,883.35%，主要原因是朗优公司杭州项目房地产库存量增加。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|汽车营运|原材料|13,522,320.60|13.54%|63,799,232.98|16.13%|-78.80%|
|汽车营运|折旧|47,256,618.03|47.31%|58,340,258.73|14.75%|-19.00%|
|汽车营运|人工成本|11,270,742.39|11.28%|196,816,871.12|49.77%|-94.27%|
|房产开发|土地成本|6,890,353.23|35.07%|36,735,262.76|12.94%|-81.24%|
|房产开发|建筑安装|8,419,774.21|42.85%|142,602,898.56|50.23%|-94.10%|
|房产开发|工程成本|1,253,940.10|6.38%|22,334,860.15|7.87%|-94.39%|
|汽车销售|进货成本|189,485,917.05|100.00%|155,761,896.71|100.00%|21.65%|
|旅游服务|东南亚出境|272,256,726.43|52.75%|258,308,920.48|50.92%|5.40%|
|旅游服务|邮轮游|78,066,440.41|15.13%|61,978,255.71|12.22%|25.96%|
|旅游服务|欧美游|51,501,303.57|9.98%|36,597,278.46|7.21%|40.72%|
|电力销售|替代电量成本|55,948,634.18|100.00%|37,030,119.66|100.00%|51.09%|
|燃气销售|原材料|1,363,681,414.78|93.27%|1,254,584,351.61|92.66%|8.70%|
|燃气销售|折旧|26,000,742.55|1.78%|31,578,376.40|2.33%|-17.66%|
|燃气销售|人工成本|41,317,366.83|2.83%|37,829,911.14|2.79%|9.22%|
|工程施工|原材料|49,066,519.79|18.55%|57,535,967.30|22.98%|-14.72%|
|工程施工|人工成本|78,611,196.69|29.72%|84,514,624.48|33.75%|-6.99%|
|工程施工|工程分包|68,520,620.73|25.91%|58,306,550.58|23.28%|17.52%|
|其他|原材料|42,025,233.29|37.99%|47,778,010.79|39.36%|-12.04%|
|其他|折旧|6,984,586.25|6.31%|7,154,684.56|5.89%|-2.38%|
|其他|人工成本|24,512,546.58|22.16%|23,432,158.12|19.30%|4.61%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1、报告期内，小贷公司股东大会 2017年 1月对其公司章程进行修改，①将“董事会会议必须有半数以上的董事出席方为有效”改为“董事会会议必须有三分之二以上的董事出席方为有效”；②将“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的二分之一以上的多数表决通过，方为有效”改为“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的三分之二以上的多数表决通过，方为有效。”由于公司派出董事人数未达到其董事的三分之二，对小贷公司不具有控制权，自 2017年 1月开始小贷公司不再纳入公司合并报表范围之内。
2、报告期内，公司子公司中北盛业投资成立南京旭晟辉企业管理咨询有限公司，持股比例为60%，自2017年12月起纳入公司合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|251,801,717.51|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|6.97%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|国网冀北电力有限公司|133,703,622.23|3.70%|
|2|长安福特汽车有限公司|32,547,637.39|0.90%|
|3|弓箭玻璃器皿(南京)有限公司|29,772,192.10|0.83%|
|4|南京华新有色金属有限公司|28,617,604.38|0.79%|
|5|南京电气绝缘子有限公司|27,160,661.41|0.75%|
|合计|--|251,801,717.51|6.97%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,506,075,869.02|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|70.80%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司|1,068,995,615.29|50.26%|
|2|上海上汽大众汽车销售有限公司|234,403,150.46|11.02%|
|3|江苏省天然气有限公司|118,142,563.53|5.55%|
|4|江苏省华建建设股份有限公司|50,885,350.00|2.39%|
|5|秦皇岛发电有限责任公司|33,649,189.74|1.58%|
|合计|--|1,506,075,869.02|70.80%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|363,792,532.73|376,988,702.96|-3.50%||
|管理费用|157,236,635.50|186,083,269.64|-15.50%||
|财务费用|27,195,031.68|27,583,753.29|-1.41%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|7,432,182,113.01|4,686,711,079.87|58.58%|
|经营活动现金流出小计|4,308,373,333.06|4,823,773,222.77|-10.68%|
|经营活动产生的现金流量净额|3,123,808,779.95|-137,062,142.90|2,379.12%|
|投资活动现金流入小计|390,841,915.57|302,520,272.34|29.20%|
|投资活动现金流出小计|2,020,444,612.74|498,025,306.93|305.69%|

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,629,602,697.17|-195,505,034.59|-733.53%|
|筹资活动现金流入小计|4,240,502,100.00|2,023,130,000.00|109.60%|
|筹资活动现金流出小计|3,888,727,732.08|1,827,155,319.01|112.83%|
|筹资活动产生的现金流量净额|351,774,367.92|195,974,680.99|79.50%|
|现金及现金等价物净增加额|1,845,940,370.41|-136,543,313.43|1,451.91%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）经营活动现金流入小计：本年度经营活动现金流入小计7,432,182,113.01元，较上年度增加58.58%，主要原因是公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。
（2）经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额3,123,808,779.95元，较上年度增加2,379.12%，主要原因是公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。
（3）投资活动现金流出小计：本年度投资活动现金流出小计2,020,444,612.74元，较上年度增加305.69%，主要原因是公司向联营企业南京朗鑫樾、合营企业南京颐成提供股东借款。
（4）投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额-1,629,602,697.17元，较上年度减少-733.53%，主要原因是公司向联营企业南京朗鑫樾、合营企业南京颐成提供股东借款。
（5）筹资活动现金流入小计：本年度筹资活动现金流入小计4,240,502,100.00元，较上年度增加109.60%，主要原因是公司及公司子公司朗优公司、南京港华借款规模增加。
（6）筹资活动现金流出小计：本年度筹资活动流出小计3,888,727,732.08元，较上年度增加112.83%，主要原因是公司子公司朗优公司归还银行及少数股东借款增加。
（7）筹资活动产生的现金流量净额：本年度筹资活动产生的现金流量净额351,774,367.92元，较上年度增加79.50%，主要原因是公司及公司子公司朗优公司、南京港华借款规模增加。
（8）现金及现金等价物净增加额：本年度现金及现金等价物净增加额1,845,940,370.41元，较上年度增加1,451.91%，主要原因是公司子公司朗优公司楼盘开始预售，销售回款金额增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要是公司对合营企业、联营企业的||
|投资收益|30,239,510.62|9.34%||具有可持续性|
||||投资收益||
||||主要是公司持有的交易性金融资产||
|公允价值变动损益|31,342.07|0.01%||不具有可持续性|
||||公允价值变动损益||
|资产减值|1,507,711.84|0.47%|主要是计提的各项坏账损失|具有可持续性|
||||主要是公司收到的各项非经常性政||
|营业外收入|14,088,413.56|4.35%||不具有可持续性|
||||府补贴||
|营业外支出|36,383,561.40|11.24%|主要是公司资产报废损失|不具有可持续性|

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||增减||
|||比例||比例|||
||2,498,199,894.14||657,354,406.31|||主要系本期公司子公司朗优公司楼|
|货币资金||22.88%||9.33%|13.55%||
|||||||盘开始预售，销售回款金额增加。|
||386,870,879.84||211,812,910.25|||主要系本期公司子公司唐山电厂应|
|应收账款||3.54%||3.01%|0.53%||
|||||||收替代电量款增加。|
|存货|2,238,689,756.49|20.50%|1,978,966,198.47|28.10%|-7.60%||
|投资性房地产|125,316,891.08|1.15%|129,366,759.68|1.84%|-0.69%||
||502,671,908.54||254,626,101.88|||主要系本期公司新增对环境公司、南|
|长期股权投资||4.60%||3.62%|0.98%|京绿北、南京朗鑫樾、南京颐成的股|
|||||||权投资。|
|固定资产|2,928,238,680.95|26.82%|2,724,949,464.24|38.69%|-11.87%||
|在建工程|276,300,039.44|2.53%|387,333,328.82|5.50%|-2.97%||
||1,854,500,000.00||1,140,000,000.00|||主要系本期公司及公司子公司朗优|
|短期借款||16.98%||16.19%|0.79%||
|||||||公司、南京港华借款增加。|
||177,747,226.32||46,523,076.95|||主要系本期公司子公司朗优公司借|
|长期借款||1.63%||0.66%|0.97%||
|||||||款增加。|
|预付账款|84,466,263.88|0.77%|56,597,097.83|0.80%|-0.03%||
|||||||主要系本期公司及公司子公司中北|
|长期应收款|1,379,116,215.04|12.63%|||12.63%|盛业向联营企业南京朗鑫樾、合营企|
|||||||业南京颐成提供股东借款。|
|应付票据|166,069,375.97|1.52%|76,000,000.00|1.08%|0.44%||
|||||||主要系本期公司子公司朗优公司楼|
|预收账款|3,816,119,352.50|34.95%|782,144,727.15|11.11%|23.84%||
|||||||盘开始预售，预收款项增加。|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价|计入权益的累计|本期计提||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||值变动损益|公允价值变动|的减值||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计量且||||||||
|其变动计入当期损益||||||||
||4,000.00||||354,721.19|1,008,713.67|58,162.76|
|的金融资产（不含衍||||||||
|生金融资产）||||||||
|2.可供出售金融资产|101,623,214.04||47,770,455.60||||85,653,052.38|
|金融资产小计|101,627,214.04||47,770,455.60||354,721.19|1,008,713.67|85,711,215.14|
|上述合计|101,627,214.04||47,770,455.60||354,721.19|1,008,713.67|85,711,215.14|
|金融负债|0.00||0.00||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末资产权利受限总额为1,577,459,304.60元，其中：银行承兑汇票、保函、信用证保证金等31,945,637.28元，固定资产抵押借款4,513,667.32元，存货抵押借款 1,541,000,000.00元。
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|534,901,100.00|23,001,233.54|2,225.53%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||投||截至资产||||||
||||||||||||||披露日||
|||投资||持股|资金||资|产品|负债表日|||是否|||
|被投资公司名称|主要业务||投资金额|||合作方||||预计收益|本期投资盈亏||期（如|披露索引（如有）|
|||方式||比例|来源||期|类型|的进展情|||涉诉|||
||||||||||||||有）||
||||||||限||况||||||
||从事城市环境基础设施||||||||||||||
|||||||南京市城市|||||||||
||的投资、建设、运营与||||||||||||||
|||||||建设投资控|||||||||
||管理；环境产业技术研||||||||||||||
|||||||股（集团）|||||||||
||发与咨询，环保产品开|||||||||||||详见2017年3月23日《中国|
|||||||有限责任公|||||||2017年||
|南京城建环境投资|发生产与销售；环境设||||自有||长|股权||||||证券报》、《证券时报》及巨潮|
||施土地和物业资产的开|新设|60,000,000.00|30.00%||司、南京水|||已完成|774,326.98|774,326.98|否|03月23|资讯网之《关于对外投资设立|
|有限公司|||||资金|务集团有限|期|投资|||||||
||发与利用；环境治理相|||||公司、南京|||||||日|南京城建环境产业有限公司暨|
||关服务。（依法须经批准|||||||||||||关联交易的公告》（2017-11）。|
|||||||城建项目建|||||||||
||的项目，经相关部门批||||||||||||||
|||||||设管理有限|||||||||
||准后方可开展经营活||||||||||||||
|||||||公司|||||||||
||动）||||||||||||||
|||||||||||||||详见2017年3月23日《中国|
||商品房开发。商品房销||||||||||||2017年||
|南京中北盛业房地|||||自有||长|股权||||||证券报》、《证券时报》及巨潮|
||售；房屋租赁；提供建|增资|330,000,000.00|100.00%||无|||已完成|3,882,822.14|3,882,822.14|否|03月23|资讯网之《关于对全资子公司|
|产开发有限公司|筑工程技术服务；提供||||资金||期|投资|||||||
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||目，经相关部门批准后|||||||||||||地块项目之合作协议〉并提供|
||方可开展经营活动）|||||||||||||财务资助的公告》（2017-51）。|
|||||||||||||||详见2017年11月14日《中国|
|||||||||||||||证券报》、《证券时报》及巨潮|
||企业管理咨询；商务信|||||||||||||资讯网之《关于全资子公司南|
||||||||||||||2017年||
|南京旭晟辉管理咨|息咨询。（依法须经批准||||自有|南京朗铭地|长|股权||||||京中北盛业房地产开发有限公|
||的项目，经相关部门批|新设|6,000,000.00|60.00%||产集团有限|||已完成|-1,865,077.91|-1,865,077.91|否|11月14|司增资南京旭晟辉企业管理咨|
|询有限公司|||||资金||期|投资|||||||
||准后方可开展经营活|||||公司|||||||日|询有限公司、签署〈关于南京|
||动）|||||||||||||市溧水区NO.2017G06 地块项|
|||||||||||||||目之合作协议〉并提供财务资|
|||||||||||||||助的公告》（2017-50）。|
|||||||||||||||详见2017年11月14日《中国|
|||||||||||||||证券报》、《证券时报》及巨潮|
||房地产开发经营；市政|||||||||||||资讯网之《关于全资子公司南|
||||||||||||||2017年||
|南京颐成房地产开|工程、装饰工程设计、||||自有|南京建设发|长|股权||||||京中北盛业房地产开发有限公|
||施工；房屋维修；商品|新设|10,000,000.00|50.00%||展集团有限|||已完成|-515,049.91|-515,049.91|否|11月14|司增资南京旭晟辉企业管理咨|
|发有限公司|||||资金||期|投资|||||||
||房销售代理；自有场地|||||公司|||||||日|询有限公司、签署〈关于南京|
||租赁；工程项目管理。|||||||||||||市溧水区NO.2017G06 地块项|
|||||||||||||||目之合作协议〉并提供财务资|
|||||||||||||||助的公告》（2017-50）。|
||电力销售（按相关许可||||||||||||||
|||||||||||||||详见《中国证券报》、《证券时|
||证核定范围经营）；光伏||||||||||||||
||||||||||||||2016年|报》、巨潮资讯网之公司《关于|
|南京能网新能源科|发电、分布式能源、风||||自有|江苏金智科|长|股权|||||||
||力发电、燃气发电及供|其他|15,810,000.00|51.00%||技股份有限|||已完成|117,893.59|117,893.59|否|09月29|与江苏金智科技股份有限公司|
|技发展有限公司|||||资金||期|投资||||||签署<关于设立南京新能源智|
||热、储能及微电网项目|||||公司|||||||日|慧城市发展有限公司之合资协|
||的建设、运营及维护；||||||||||||||
|||||||||||||||议>的公告》（2016-34）|
||新能源技术研发、技术||||||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||咨询、技术服务；光伏||||||||||||||
||发电、售电；新能源项||||||||||||||
||目工程设计和建设管||||||||||||||
||理；新能源企业管理咨||||||||||||||
||询；电动汽车充电桩、||||||||||||||
||充电站及充电塔建设、||||||||||||||
||运营及维护；汽车租赁||||||||||||||
||服务；合同能源管理；||||||||||||||
||停车场的建设、管理、||||||||||||||
||维护；设计、制作、代||||||||||||||
||理、发布国内各类广告；||||||||||||||
||增值电信业务。||||||||||||||
|合计|--|--|534,901,100.00|--|--|--|--|--|--|-211,860.22|-211,860.22|--|--|--|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至报告期末||||||
||投资|是否为固定|投资项目|本报告期||||未达到计划进度和|||
|项目名称|||||累计实际|资金来源|项目进度||披露日期（如有）|披露索引（如有）|
||方式|资产投资|涉及行业|投入金额||||预计收益的原因|||
||||||投入金额||||||
|更型出租车|其他|是|出租汽车|48,411,356.14|48,411,356.14|银行贷款|100.00%|不适用|||
|||||||||||详见《中国证券报》、 《证|
|||||||||||券时报》、巨潮 资讯网之|
|油坊桥高中压调压站||||||||||公司《发行 股份及支付现|
||自建|是|燃气|6,785,408.30|29,297,708.30|募集资金|57.70%|不适用|2014 年 11 月 28 日||
|及配套高压管线项目||||||||||金购 买资产并募集配套|
|||||||||||资金暨关联交易报 告书|
|||||||||||（修订稿）》|
|合计|--|--|--|55,196,764.44|77,709,064.44|--|--|--|--|--|

4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期公允价|计入权益的累计|本期购买|本期出售|报告期||会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值||||||期末账面价值||资金来源|
|||||||值变动损益|公允价值变动|金额|金额|损益||科目||
|境内外股票|002454|松芝股份|27,000,000.00|公允价值计量|99,525,851.10||46,557,836.00||||83,680,576.20|可供出售||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||金融资产||
|境内外股票|600655|豫园商城|355,650.00|公允价值计量|2,097,362.94||1,212,619.60||||1,972,476.18|可供出售||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||金融资产||
|境内外股票|002919|名臣健康|1,406.72|公允价值计量||2,542.40||1,406.72|||3,949.12|交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|境内外股票|002920|德赛西威|12,537.88|公允价值计量||11,487.94||12,537.88|||24,025.82|交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|境内外股票|300684|中石科技|1,376.00|公允价值计量||1,021.68||1,376.00|||2,397.68|交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|境内外股票|300735|光弘科技|5,064.93|公允价值计量||2,230.80||5,064.93|||7,295.73|交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|境内外股票|002922|伊戈尔|3,462.39|公允价值计量||1,523.34||3,462.39|||4,985.73|交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|境内外股票|300730|科创信息|1,513.16|公允价值计量||6,007.39||1,513.16|||7,520.55|交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|境内外股票|002915|中欣氟材|1,459.61|公允价值计量||6,528.52||1,459.61|||7,988.13|交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|境内外股票|601375|中原证券|4,000.00|公允价值计量|4,000.00||||9,032.64|4,746.22||交易性金||
||||||||||||||自有资金|
|||||||||||||融资产||
|合计|||27,386,470.69|--|101,627,214.04|31,342.07|47,770,455.60|26,820.69|9,032.64|4,746.22|85,711,215.14|--|--|

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||||||||||用于南京||
||||||||||港华项目||
|2015年|定向增发|26,000|678.54|15,009.23|0|0|0.00%|11,464.63|建设，存放|0|
||||||||||于募集资||
||||||||||金专户||
|合计|--|26,000|678.54|15,009.23|0|0|0.00%|11,464.63|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|报告期内，公司投入678.54万元至南京港华油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目。截至2017年12月31日，公司募|||||||||||
|集资金累计投入15,009.23万元，其中对承诺投资项目累计投入15,009.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续|||||||||||
|费等的净额为 473.86万元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币11,464.63万元。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|||||
||是否已||||||项目达到|||项目可行|
|||募集资金||本报告|截至期末|末投资||本报告|是否达||
|承诺投资项目和超募资金|变更项||调整后投||||预定可使|||性是否发|
|||承诺投资||期投入|累计投入|进度(3)||期实现|到预计||
|投向|目(含部||资总额(1)||||用状态日|||生重大变|
|||总额||金额|金额(2)|＝||的效益|效益||
||分变更)||||||期|||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.支付标的资产现金购买|否|11,173.96|11,173.96|0|11,173.96|100.00%|||是|否|
|2.支付本次交易相关费用|否|1,407.17|1,407.17|0|905.5|64.35%|||是|否|
|3.油坊桥高中压调压站及|||||||||||
||否|5,077.97|5,077.97|678.54|2,929.77|57.70%|||是|否|
|配套高压管线项目|||||||||||
|4.南京川气东送天然气利|||||||||||
||否|8,340.9|8,340.9|0|0|0.00%|||是|是|
|用工程项目二期|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|26,000|26,000|678.54|15,009.23|--|--||--|--|
|合计|--|26,000|26,000|678.54|15,009.23|--|--|0|--|--|
||鉴于南京市城市建设的快速发展，募投项目之南京川气东送天然气利用工程项目二期高压管线及调压站||||||||||
|未达到计划进度或预计收|||||||||||
||选址与当前城市规划存在冲突，故该项目尚未能按计划进度实施。报告期内，公司积极推进川气东送天||||||||||
|益的情况和原因（分具体项|||||||||||
||然气利用工程项目二期高压管线及调压站的规划选线调整工作，经过多轮方案比选及汇报调整，目前选||||||||||
|目）|||||||||||
||线调整方案基本确定。2018年公司将完成项目规划用地等前期工作，争取年内开工建设。||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||
||不适用||||||||||
|的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|||||||||||
||不适用||||||||||
|用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地|||||||||||
||不适用||||||||||
|点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方|||||||||||
||不适用||||||||||
|式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期投|||||||||||
||不适用||||||||||
|入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充|||||||||||
||不适用||||||||||
|流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金结|||||||||||
||不适用||||||||||
|余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途|||||||||||
||用于南京港华项目建设，存放于募集资金专户。||||||||||
|及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中存|公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准||||||||||
|在的问题或其他情况|确、完整。||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||与交易|||是否按计划|||
||||||资产出售为上市公|||||||||
|||||||||对方的|所涉及|所涉及|如期实施，如|||
|交易对方|被出售资|出售日|交易价格|出售对公司的影响（注3）|司贡献的|资产出售|是否为关联交易|关联关系（适用关联|的资产产权是否已全|的债权债务是否已全|未按计划实施，应当说明原因及公司|披露日|披露索引|
||产||（万元）||净利润占|定价原则||||||期||
||||||净利润总额的比例|||交易情|部过户|部转移|已采取的措|||
|||||||||形）|||施|||
|||||合作村CNG加气站，承担对出租车、公交||||||||||
|||||车的加气运营、服务等，其拆除对社会车||||||||||
|||||辆加气的便利会产生一定影响，但对公司||||||||||
|||||||经具有从事证||||||||
|||||的安全生产没有任何影响。合作村LNG||||||||||
|||||||券、期货相关业||||||||
|||||释放站主要承担着城市燃气冬季调峰的|||||||||详见2017年5|
|||||||务资格的评估||||||||
||1、CNG加气|||作用，在其他区域无法满足供气需求时，|||||||||月23日《中国|
|||||||机构江苏华信||||||||
||站；2、10|||提供有效补充。根据公司现有其他LNG|||||||||证券报》、《证|
|南京市城市建设||||||资产评估有限||||||||
||万立方低|||储备站的供气现状，合作村LNG释放站的|||||||||券时报》及巨|
|投资控股（集团）||||||公司评估，以评||||||||
||压湿式螺|||拆除（部分设备转移至南湖储配站），对|||||||||潮资讯网之|
|有限责任公司、南||2017年||||估基准日2016||受同一||||2017年||
||旋气柜；3、|||公司生产经营的影响极小。10万立方米|||||||按计划如期||《关于控股子|
|京市煤气总公司||05月22|11,155.07||1.14%|年6月30日港|是|公司控|是|是||05月23||
||LNG释放|||的低压湿式螺旋气柜及附属设施，承担着|||||||实施||公司南京港华|
|及南京城建土地||日||||华燃气位于合||制||||日||
||站；4、合|||城市燃气小时调峰功能。气柜的拆除对区|||||||||燃气有限公司|
|整理开发有限公||||||作村地块的燃||||||||
||作村次高|||域的高峰用气带来一定影响，公司已通过|||||||||拆迁补偿暨关|
|司||||||气设施的拆除||||||||
||压-中压调|||改造老旧管网，管道扩径，增加环网沟通|||||||||联交易的公|
|||||||及补偿评估值||||||||
||压站|||等措施，并使合作村地区管网升压，使气|||||||||告》|
|||||||为基础确定，遵||||||||
|||||柜的拆除对区域的高峰用气带来影响降|||||||||（2017-27）。|
|||||||循公开合理的||||||||
|||||到最低。本次拆迁将根据搬迁、拆除或功||||||||||
|||||||定价原则。||||||||
|||||能重置进度确认相关收益，影响2017年||||||||||
|||||上市公司归属于母公司净利润169.93万||||||||||
|||||元。||||||||||

2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名|公司类|主要业|注册资||||||
|||||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|称|型|务|本||||||
|||房地产|||||||
|||开发经|||||||
|杭州朗|||||||||
|||营，房|||||||
|优置业|||8000||||||
||子公司|地产信||3,680,155,326.42|31,719,215.44|0.00|-31,867,830.97|-25,303,552.17|
|有限公|||万元||||||
|||息咨|||||||
|司|||||||||
|||询，物|||||||
|||业管理|||||||
|唐山赛||生产和|||||||
|德热电||销售电|100万||||||
||子公司|||334,655,716.28|76,718,694.89|66,897,808.03|29,880,638.69|22,631,540.87|
|有限公||力及热|美元||||||
|司||能|||||||
|唐山燕||生产和|||||||
|山赛德||销售电|100万||||||
||子公司|||216,477,498.44|75,669,453.83|66,897,808.04|29,881,107.51|22,624,196.34|
|热电有||力及热|美元||||||
|限公司||能|||||||
|||城市管|||||||
|南京港||道燃气|||||||
|华燃气||的生|70000||||||
||子公司|||3,835,024,249.21|1,569,892,731.25|2,220,773,708.93|270,292,223.86|186,905,745.07|
|有限公||产、输|万元||||||
|司||配、销|||||||
|||售|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||增强了公司在南京地区房地产业务的开发能|
|南京旭晟辉企业管理咨询有限公司|股权投资||
|||力，提升综合竞争实力，有利于公司长远发展。|

主要控股参股公司情况说明
1、唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司2017年净利润较上年度分别下降31.64%、31.62%，主要系替代发电小时数较上年减少。
2、杭州朗优置业有限公司2017年度净利润为负，主要系开发楼盘处于建设期，尚未交付。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、客运产业
在《国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》要求全面贯彻、落实党中央和国务院决策部署，坚持交通运输服务人民理念，积极稳妥深化出租汽车行业改革背景下，网约车市场逐步开始“规范”。
2017年底，南京市政府进一步深化出租车行业改革，将南京市出租车定价从原本的政府定价改为实行政府指导价，执行全天候全程双计费。南京客运市场初步建立了出租汽车运价动态调整机制，将逐步发挥运价调节出租汽车运输市场供求关系的杠杆作用。
2、能源产业
根据我国《能源发展十三五规划》及《天然气发展十三五规划》等指引，我国拟将天然气树立为新一代主体能源。除了整体增速目标之外，“十三五”期间相关规划也对天然气行业从供应输送、城镇燃气消费、交通用气消费、燃气发电、工业燃料、储气调峰等方面进行了一系列规划指引，天然气需求仍将保持快速增长。但受储气调峰能力不足的影响，季节性供气矛盾仍将持续。
3、房地产行业
十九大报告提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。”房地产市场的主要矛盾，已经从过去的房子短缺，进入到资源配错导致的不均衡不充分的问题。政府指导下的租售并举的住房制度在逐步建设和完善，住房租赁市场长效机制的加速建立，将会促进房地产企业向出售与持有并举转型。
（二）未来发展战略
2018年是落实十九大精神的开局之年，也是我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
2018年，公司将以中央经济工作“坚持稳中求进”的工作总基调为指针，深入理解和全面贯彻新发展理念，以创新驱动发展为战略支撑，扎实推进产业创新升级、加速推进市场探索开拓、稳步推进管理提质增效，全力提升公司的抗风险能力和核心竞争力。
（三）下一年度经营计划
1、把握产业发展动态，确保主业平稳发展
客运产业继续采取多种手段招聘驾驶员、发包车辆，进一步压降搁车率；公司将为驾驶员提供良好服务和营运保障，创造健康、良性的运营环境，确保队伍稳定；通过市场化手段，整合网约车业务，将公司现有网约车、停驶的中档车和新能源车统一经营，及时止损。
燃气产业继续稳步发展居民用户，在同步配套发展新装商业用户业务的基础上重点投入人员和精力发展主城区内“瓶改管”业务，争取商业气量的稳步增长。将天然气空调、燃气供暖业务，包括壁挂炉、地暖以及整个城市供暖等业务作为未来市场发展的重点。要继续大力发展分布式能源项目，为公司提升气源、提升综合气源的比例做好铺垫。
房地产业以“均衡”、“稳健”、“持续”为战略发展目标，坚决执行与房地产强企联合开发策略，全力寻找项目合作机遇；持续关注一、二级土地市场动态，力争获取经营性用地；加强对现有项目的管理，确保运作规范、人员管理到位，锻炼专业人才队伍，为房地产业的持续发展蓄力。
2、积极拓展项目储备，增强持续发展动力
项目储备及拓展是2018年公司经营工作的重中之重，是公司战略性的任务，也是保持和提升公司核心竞争力并实现可持续发展的源动力。公司将积极寻求在燃气产业、新能源产业以及环境产业优质项目并购发展机会，着重加大公司在公用事业以及新兴产业的投资比重，不断提升公司主营业务整体盈利能力。
新能源产业要在紧密跟进现有成熟类业务的同时，始终遵循选择优质客户，谨慎开发的原则进行项目选择与落地；要借助股东方的市场资源和技术支撑，积极探索分布式综合能源供应业务以及分布式储能业务。
环境产业要针对建筑垃圾资源化利用、土壤修复等固废治理领域和环境综合治理领域，联合相关企业发挥协同效益，积极争取业务机会；要积极跟踪区域范围的拟建环境项目规划和落地情况，积极争取介入机会；要建立投资风险控制机制，积极参与到可投标的PPP环境项目竞争。
3、深化内部管理改革，增强企业发展活力
内控管理：公司将继续强化基础管控工作，对重点产业、重点风险予以重点关注，明确内部管控重点，
对相关产业重点经营活动予以关注；细化内控工作措施，固化内控检查人员、加强产业动态交流、适时拿出解决方案、加强整改考核力度。
人力资源管理：公司将根据《人才队伍建设行动计划（2018-2020年）》，加快推进对经营、财务、投资、专业技术等人才的招募储备；多措并举做好人才育留，综合运用薪酬待遇、职业规划等杠杆，建立激励机制、拓宽晋升渠道，进一步加大人才资源开发力度，实现人才资源优化配置。
信息化管理：公司将充分发挥信息化辅助管理作用，建立和优化公司电子档案系统、预算管理二级平台、业财一体化系统、OA办公系统、NC财务系统等信息化集约管理平台，不断提升公司信息化集中管控水平，推动实现公司从提升管理效率到加强管理效能的转变。
（四）可能面对的风险
1、行业风险
客运行业因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加，而受互联网约车、工作强度、从业资格等影响导致驾驶员紧缺的矛盾短期内无法缓解，从而会使得营运车辆搁车比例上升、运营收入下降、毛利率持续减少。
2、政策风险
随着2018年政府对房地产业调控政策由一、二线城市向三、四线城市深入，加之货币政策的收紧，将导致销售增速开始下降，销售的萎缩和融资渠道受阻将致使产业投资开发仍将维持低位运行。
3、经营风险
国家发改委颁布的天然气价格指导意见，压缩了燃气产业利润空间，且价格联动不到位；特许经营区域的受限以及工业企业的不断外迁，部分加气站的拆除，造成的气量损失急需弥补，将继续影响燃气产业市场发展和经营规模、效益。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司重视对投资者的合理回报，《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式。公司严格执行《公司章程》以及股东大会决议，实施现金分红，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥应有职责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
2017年6月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以总股本572,646,934股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7日。报告期内已实施完成。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2017年公司利润分配预案以总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配现金股利2,863.23万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。
（2）2016年公司利润分配方案以总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利5,726.47万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。
（3）2015年公司利润分配方案以总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利5,726.47万元。本年度未实施送股及资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|以其他方式||
||现金分红金额||||以其他方式现金分|
|分红年度||归属于上市公司普通|上市公司普通股股东|现金分红的||
||（含税）||||红的比例|
|||股股东的净利润|的净利润的比率|金额||
|2017年|28,632,346.70|148,521,217.61|19.28%|0.00|0.00%|
|2016年|57,264,693.40|192,604,472.38|29.73%|0.00|0.00%|
|2015年|57,264,693.40|228,162,795.67|25.10%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.50|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|572,646,934|
|现金分红总额（元）（含税）|28,632,346.70|
|可分配利润（元）|192,112,387.50|
|现金分红占利润分配总额的比例|100%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司 2017 年度利润分配预案经 2018 年 3 月 20 召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过，拟定以现有股本||
|572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币||
|28,632,346.70元。本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过实施。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
||南京公用控股（集团）||||||
||有限公司、南京市城市||||||
||建设投资控股（集团）|股份锁定|因本次发行取得的公司股份，自新增股份取得之日起36个月内不得转|2015年03月||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
||||||3年||
||有限责任公司、南京公|期承诺|让。|04日||他追加承诺。|
||共交通（集团）有限公||||||
||司||||||
|||||||目前该承诺在履行中，港华燃气的部|
|||关于房产|||||
||||港华燃气存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕疵使港华|||分未取得相应权属证明的房产使用过|
||南京公用控股（集团）|瑕疵风险||2014年11月|||
||||燃气受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失，公用控股承诺按照重组前持||长期|程中，无受到处罚或者房屋被强拆等|
||有限公司|的补偿承||21日|||
||||股比例将相应的损失补偿给公司。|||遭受损失的情况，公用控股无违反承|
|||诺|||||
|||||||诺的情形，无其他追加承诺。|
||||重大资产重组完成后，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业||||
||||竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构||||
||||或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利||||
||南京公用控股（集团）||用控股股东的地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城||||
|||避免同业|||||
||有限公司、南京市城市||建及所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股|2014年04月||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
|||竞争的承|||长期||
||建设投资控股（集团）||任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，公用控股及南京城建将按|08日||他追加承诺。|
|资产重组时所作承诺||诺|||||
||有限责任公司||照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由公司在同等条件下优先收||||
||||购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司存在同业竞争。如果违||||
||||反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，公用控股及南京城建将赔偿||||
||||公司因此受到的全部损失。||||
||||一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业）||||
||||之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公||||
||||司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他||||
||||规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关||||
||||联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易||||
||南京公用控股（集团）||||||
|||规范关联|价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联||||
||有限公司、南京市城市|||2014年04月||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
|||交易的承|交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，||长期||
||建设投资控股（集团）|||08日||他追加承诺。|
|||诺|不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。二、公用控股及南京城||||
||有限责任公司||||||
||||建承诺在公司股东大会对涉及公用控股及南京城建控制的其他企业的有||||
||||关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。三、公用控股及南||||
||||京城建将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给||||
||||予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、公用控股及南京城建保||||
||||证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东||||
||||的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本承诺始终有效。||||
||||若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切||||
||||损失将由公用控股及南京城建承担。||||
||||促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独||||
||||立性。不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公||||
||||司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证公司在资产、业务、机构、||||
||||财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完||||
||||整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公||||
||||司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等||||
||||环节不依赖于公用控股及南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保||||
||||证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与公用控股及南京城建||||
||||及其下属企业机构完全分开。上市公司与公用控股及南京城建及其下属||||
||||公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证上市公司能||||
||||够独立自主运作，公用控股及南京城建及其下属企业不超越董事会、股||||
||南京公用控股（集团）||||||
|||保持上市|东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。（3）保证遵守上市公||||
||有限公司、南京市城市|||2014年04月||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
|||公司独立|司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工||长期||
||建设投资控股（集团）|||08日||他追加承诺。|
|||性的承诺|作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、||||
||有限责任公司||||||
||||法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上市公司与公用控||||
||||股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立||||
||||的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，公用控||||
||||股及南京城建不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开||||
||||户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进||||
||||行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）||||
||||上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南||||
||||京城建及其下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘||||
||||书等高级管理人员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监||||
||||事以外的其他职务。保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市||||
||||公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。||||
|首次公开发行或再融资时|||||||
|所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作|||||||
|承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，|||||||
|应当详细说明未完成履行|||||||
||不适用||||||
|的具体原因及下一步的工|||||||
|作计划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部财会〔2017〕15号对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，除对前述准则修订后的报告格式做了相应规定外，调整了营业外收支的列报范围。
本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在财务报表附注中各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、报告期内，小贷公司股东大会 2017年 1月对公司章程进行修改，①将“董事会会议必须有半数以上的董事出席方为有效”改为“董事会会议必须有三分之二以上的董事出席方为有效”；②将“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的二分之一以上的多数表决通过，方为有效”改为“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的三分之二以上的多数表决通过，方为有效。”由于公司派出董事人数未达到其董事的三分之二，对小贷公司不具有控制权，自 2017年 1月开始小贷公司不再纳入公司合并报表范围之内。
2、报告期内，公司子公司中北盛业投资成立南京旭晟辉企业管理咨询有限公司，持股比例为60%，自2017年12月起纳入公司合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天衡会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|100|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|12|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|邱平、郑艳|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1|
|境外会计师事务所名称（如有）|不适用|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|不适用|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|不适用|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，公司支付
的内部控制审计费用共40万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||是否||可获得|||
||||||关联|关联交易||获批的交||关联交||||
|||关联交易|关联交易||||交易金||超过||的同类|披露||
|关联交易方|关联关系|||关联交易定价原则|交易|金额（万||易额度||易结算|||披露索引|
|||类型|内容||||额的比||获批||交易市|日期||
||||||价格|元）||（万元）||方式||||
||||||||例||额度||价|||
||||公司为其|||||||||||
|南京钟山风景|与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||提供劳务||市场|||||||||
|区建设发展有|一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||217.65|0.46%|0|是|约定执|217.65|||
||||而收取的||价格|||||||||
|限公司|建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
||||公司为其|||||||||||
|南京城建隧桥|与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||提供劳务||市场|||||||||
|经营管理有限|一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||0.92|0.00%|0.92|否|约定执|0.92|||
||||而收取的||价格|||||||||
|责任公司|建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
||||公司为其|||||||||||
||与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
|南京市煤气总|||提供劳务||市场|||||||||
||一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||182.83|2.64%|194.39|否|约定执|182.83|||
|公司|||而收取的||价格|||||||||
||建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
||||公司为其|||||||||||
|南京城建历史|与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||提供劳务||市场|||||||||
|文化街区开发|一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||151.09|2.18%|219.4|否|约定执|151.09|||
||||而收取的||价格||||||||详见2017年3月23日《中|
|有限责任公司|建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||2017||
||||费用||||||||||国证券报》、《证券时报》|
|||||||||||||年03||
||||公司为其||||||||||及巨潮资讯网之《关于|
||与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||月23||
|南京幕燕建设|||提供劳务||市场||||||||2017 年度日常关联交易|
||一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||171.24|2.48%|178.8|否|约定执|171.24|日||
|发展有限公司|||而收取的||价格||||||||预计的公告》（2017-10）。|
||建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
||||公司为其|||||||||||
|南京东部园林|与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||提供劳务||市场|||||||||
|绿化建设发展|一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||436.1|6.30%|444.72|否|约定执|436.1|||
||||而收取的||价格|||||||||
|有限公司|建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
||||公司为其|||||||||||
|南京城建资产|与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||提供劳务||市场|||||||||
|经营管理有限|一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||25.04|0.36%|21.68|是|约定执|25.04|||
||||而收取的||价格|||||||||
|公司|建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
|南京扬子浦口|与公司受同||公司租出|参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||||市场|||||||||
|公交客运有限|一公司（市城|场地租赁|场地而收|则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||121.52|5.48%|127.6|否|约定执|121.52|||
||||||价格|||||||||
|公司|建集团）控制||取的费用|离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
|南京扬子六合|与公司受同||公司租出|参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规|市场|||||按合同||||
|||场地租赁||||230.48|10.39%|242|否||230.48|||
|公交客运有限|一公司（市城||场地而收|则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏|价格|||||约定执||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|建集团）控制||取的费用|离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||与公司受同||公司租出|参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
|南京江南公交|||||市场|||||||||
||一公司（市城|场地租赁|场地而收|则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||244.76|11.04%|138|是|约定执|244.76|||
|客运有限公司|||||价格|||||||||
||建集团）控制||取的费用|离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||与公司受同||公司销售|参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
|南京城建土地|||||市场|||||||||
||一公司（市城|销售商品|车辆而收|则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||19.22|0.10%|0|是|约定执|19.22|||
|整理开发公司|||||价格|||||||||
||建集团）控制||取的费用|离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||公司为其|||||||||||
|南京城建项目|与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||提供劳务||市场|||||||||
|建设管理有限|一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||217.08|0.46%|0|是|约定执|217.08|||
||||而收取的||价格|||||||||
|公司|建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
||||公司为其|||||||||||
|南京城建工地|与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
||||提供劳务||市场|||||||||
|整理开发有限|一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||471.44|0.99%|0|是|约定执|471.44|||
||||而收取的||价格|||||||||
|公司|建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
||||费用|||||||||||
|南京城南历史|||公司为其|||||||||||
||与公司受同|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
|文化保护与复|||提供劳务||市场|||||||||
||一公司（市城|工程物业||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||7.4|0.11%|0|是|约定执|7.4|||
|兴集团有限公|||而收取的||价格|||||||||
||建集团）控制|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
|司|||费用|||||||||||
|南京市城市建|||公司为其|||||||||||
||市城建集团|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
|设投资控股（集|||提供劳务||市场|||||||||
||系公司第二|车辆修理||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||2.86|0.13%|3|否|约定执|2.86|||
|团）有限责任公|||而收取的||价格|||||||||
||大股东|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
|司|||费用|||||||||||
|南京市城市建|||公司为其|||||||||||
||市城建集团|||参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
|设投资控股（集|||提供劳务||市场|||||||||
||系公司第二|包车||则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||1.12|0.05%|2|否|约定执|1.12|||
|团）有限责任公|||而收取的||价格|||||||||
||大股东|||离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
|司|||费用|||||||||||
|南京市城市建||||||||||||||
||市城建集团||公司租入|参照南京市行业价格制定，严格按市场经营规||||||按合同||||
|设投资控股（集|||||市场|||||||||
||系公司第二|场地租赁|场地而支|则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏||0|0.00%|15|否|约定执|--|||
|团）有限责任公|||||价格|||||||||
||大股东||付的费用|离市场独立第三方的价格或收费标准||||||行||||
|司||||||||||||||
|合计||||--|--|2,500.75|--|1,587.51|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||||
|||||公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易总额为1,587.51万元：提供劳务金||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预||||额约为1,064.91万元；租赁资产金额约为522.60万元。报告期内，实际发生的日常关联交易总额为2500.75万元，提供劳务金额1884.77||||||||||
|计的，在报告期内的实际履行情况（如有）||||万元，租赁资产金额596.76万元，销售商品金额为19.22万元。超出预计金额部分未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％，||||||||||
|||||无需提交董事会审议，公司已按照要求提交董事长办公会审议通过。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）||||不适用||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||被投资企业|被投资企业的|被投资企业|被投资企业的总|被投资企业的净|被投资企业的净|
|共同投资方|关联关系|||||||
|||的名称|主营业务|的注册资本|资产（万元）|资产（万元）|利润（万元）|
||||从事城市环境基础设|||||
||市城建集团|||||||
|南京市城市建设投|||施的投资、建设、运营|||||
||系公司第二|||||||
|资控股（集团）有|||与管理；环境产业技术|||||
||大股东；水务|南京城建环||||||
|限责任公司、南京|||研发与咨询，环保产品|20000万人民||||
||集团与公司|境投资有限|||21,217.54|20,258.11|258.11|
|水务集团有限公|||开发生产与销售；环境|币||||
||受同一公司|公司||||||
|司、南京城建项目|||设施土地和物业资产|||||
||（市城建集|||||||
|建设管理有限公司|||的开发与利用；环境治|||||
||团）控制|||||||
||||理相关服务。|||||
|被投资企业的重大在建项目的进||||||||
|||不适用||||||
|展情况（如有）||||||||

4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、根据南京市城市建设需要，公司控股子公司南京港华位于合作村的燃气设施设备等须拆除搬迁。
鉴于此，南京港华及其全资子公司南京港华栖霞燃气有限公司与城建集团、南京市煤气总公司及南京城建土地整理开发有限公司就南京港华位于合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置事宜签署相关补
偿协议。补偿依据为以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构江苏华信资产评估有限公司出具的以
2016年 6月30日为评估基准日的评估报告，燃气设施的拆除及补偿评估值为 5,630.47万元，异地功
能重置的建设成本为 5,524.60万元，两项合计为人民币 11,155.07万元。
2、公司控股的唐山赛德及燕山赛德（唐山赛德、燕山赛德合称“唐山电厂”），拟分别减少注册资本2,400万美元，其股东将按股权同比例减少出资额，即公司控股81.08%的赛德控股（持有唐山电厂60%股权）对应收回出资2,880万美元，唐山建投（持有唐山电厂40%股权）对应收回出资1,920万美元。减资完成后，赛德控股将同步减少注册资本2,880万美元，其股东也将按股权同比例减少出资额。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的公告》|2017年05月23日|巨潮资讯网|
|《关于控股公司唐山电厂及赛德控股减资暨关联交易的公告》|2017年11月14日|巨潮资讯网|

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||债务履行期|||
|南京中北友好国际旅|2015年||||连带责任保||||
|||400||400||限届满之日|否|否|
|行社有限公司|03月24日||||证||||
|||||||起两年|||
|||||||债务履行期|||
|南京中北运通旅游客|2016年||2017年||连带责任保||||
|||315||315||限届满之日|否|否|
|运有限公司|10月28日||02月24日||证||||
|||||||起两年|||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||0||||0|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||715||||715|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||0||||0|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||715||||715|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.29%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担|||||||||
|||||715|||||
|保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||715|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿|||||||||
|||||不适用|||||
|责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||不适用|||||

（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√适用□不适用
报告期内委托贷款概况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|委托贷款发生总额|委托贷款的资金来源|未到期余额|逾期未收回的金额|
|11,440|自有资金|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||计提||未来||
||||||||||报告期|减值|是否|是否||
||||||||预期收|报告期|||||事项概述及相|
||贷款对象类|贷款利|贷款金|资金来|起始日|终止日|||损益实|准备|经过|还有||
|贷款对象|||||||益（如|实际损|||||关查询索引|
||型|率|额|源|期|期|||际收回|金额|法定|委托||
||||||||有）|益金额|||||（如有）|
||||||||||情况|（如|程序|贷款||
|||||||||||有）||计划||
|唐山建设|||||2016年|2017年|||||||详见2017年5|
||子公司少数|||自有资||||||||||
|投资有限||3.00%|10,240||05月19|05月18|289.81|111.94|111.94||是|否|月23日《中国|
||股东|||金||||||||||
|责任公司|||||日|日|||||||证券报》、《证|
||||||||||||||券时报》及巨|
|唐山建设|||||2016年|2017年||||||||
||子公司少数|||自有资|||||||||潮资讯网之|
|投资有限||3.00%|4,280||11月17|09月13|121.13|93.96|93.96||是|否||
||股东|||金|||||||||《关于控股子|
|责任公司|||||日|日|||||||公司唐山赛德|
||||||||||||||热电有限公司|
|唐山建设|||||2017年|2017年||||||||
||子公司少数|||自有资|||||||||对外提供委托|
|投资有限||3.00%|11,440||07月24|09月13|48.62|48.62|48.62||是|否||
||股东|||金|||||||||贷款的公告》|
|责任公司|||||日|日|||||||（2017-28）|
|合计|||25,960|--|--|--|459.56|254.52|--||--|--|--|

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
4、其他重大合同
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同涉及|合同涉及||||||||
|||||资产的账|资产的评|||是否|||||
|合同订立公司|||合同签|||定价原|交易价格||关联关|截至报告期末的|||
||合同订立对方名称|合同标的||面价值|估价值|||关联|||披露日期|披露索引|
|方名称|||订日期|||则|（万元）||系|执行情况|||
|||||（万元）|（万元）|||交易|||||
|||||（如有）|（如有）||||||||
|||||||||||||详见《中国证券报》、《证券时报》、|
||||||||||与南京|设立南京公用能|||
|南京能网新能|南京公共交通（集团）||2017年|||||||||巨潮资讯网之公司《关于于控股子公|
|||南京公用能|||||||公交受|源有限公司，于|2017年08月||
|源科技发展有|有限公司及南京华润||08月|0|0|--|1,000|是||||司能网科技签署〈南京公交充电站项|
|||源有限公司|||||||同一公|2017年9月22日|25日||
|限公司|燃气有限公司||23日|||||||||目投资合作框架协议〉的公告》|
||||||||||司控制|取得营业执照。|||
|||||||||||||（2017-42）|
|||||||||||||详见《中国证券报》、《证券时报》、|
||秦皇岛发电有限责任||||||||||||
||||2017年|||||||||巨潮资讯网之《关于公司控股的唐山|
||公司、国网冀北电力有|||||市场价|||||2017年12月||
|唐山电厂||替代电量|12月|0|0||14,498.42|否|--|已履行完毕||赛德热电有限公司签订<2017年度京|
||限公司、国家电网公司|||||格|||||30日||
||||29日|||||||||津唐电网发电权交易协议>的公告》|
||华北分部||||||||||||
|||||||||||||（2017-54）|
||内蒙古大唐国际托克|||||||||||详见《中国证券报》、《证券时报》、|
||托发电有限责任公司、||2017年|||||||||巨潮资讯网之《关于公司控股的唐山|
|||||||市场价|||||2017年12月||
|唐山电厂|国网冀北电力有限公|替代电量|12月|0|0||3,295.28|否|--|已履行完毕||赛德热电有限公司签订<2017年度京|
|||||||格|||||30日||
||司、国家电网公司华北||29日|||||||||津唐电网发电权交易协议>的公告》|
||分部|||||||||||（2017-54）|

十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2017年，公司一方面积极开展生产经营工作，优化经营模式，依法保护职工的合法权益，着力提升职工幸福指数，构筑企业与职工之间的和谐氛围；另一方面，树立和维护诚信、守法、公正的良好形象，依法纳税，主动承担对自然环境、对社会和经济发展的义务，积极支持和参与社会公益事业，关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困，救助灾害。公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
□适用√不适用
（2）年度精准扶贫概要
□适用√不适用
（3）精准扶贫成效
□适用√不适用
（4）后续精准扶贫计划
□适用√不适用
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□适用√不适用
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、南京中北盛业房地产开发有限公司于2017年11月29日与南京朗铭地产集团有限公司及南京旭晟辉企业管理咨询有限公司签署了《关于南京市溧水区NO.2017G06地块项目之合作协议》。协议约定：中北盛业对南京旭晟辉增资人民币750万元。增资完成后，南京旭晟辉注册资本1,250万元，中北盛业持有60%股权，南京朗铭持有40%股权。同时签署借款协议，通过南京旭晟辉对NO.2017G06地块项目公司提供了不超过45,000万元（年利率8%）的股东借款。详见2017年11月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署〈关于南京市溧水区NO.2017G06地块项目之合作协议〉并提供财务资助的公告》（2017-50）。
2、南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司签署《关于南京市NO.2017G62地块项目之合作协议》，对项目公司南京朗鑫樾置业有限公司提供不超过70,875万元（年利率8%）的股东借款。
详见2017年11月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司签署〈关于南京市 NO.2017G62地块项目之合作协议〉并提供财务资助的公告》（2017-51）。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|180,337,834|31.49%|0|0|0|0|0|180,337,834|31.49%|
|1、国家持股|179,649,639|31.37%|0|0|0|0|0|179,649,639|31.37%|
|2、国有法人持股|688,195|0.12%|0|0|0|0|0|688,195|0.12%|
|3、其他内资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|392,309,100|68.51%|0|0|0|0|0|392,309,100|68.51%|
|1、人民币普通股|392,309,100|68.51%|0|0|0|0|0|392,309,100|68.51%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|572,646,934|100.00%|0|0|0|0|0|572,646,934|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||售股数|限售股数||||
|南京公用控股（集|||||重大资产重组，增发||
||177,929,151|0|0|177,929,151||2018年3月7日|
|团）有限公司|||||新股177,929,151股||
|南京市城市建设|||||||
||||||重大资产重组，增发||
|投资控股（集团）|1,720,488|0|0|1,720,488||2018年3月7日|
||||||新股1,720,488股||
|有限责任公司|||||||
|南京公共交通（集|||||重大资产重组，增发||
||688,195|0|0|688,195||2018年3月7日|
|团）有限公司|||||新股688,195股||
|合计|180,337,834|0|0|180,337,834|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年度报告披露日前上一月末表决|||
||||年度报告披露日||||报告期末表决权恢复|||||||
|报告期末普通||||||||||||||
||31,260||前上一月末普通||30,275||的优先股股东总数|||0|权恢复的优先股||0|
|股股东总数||||||||||||||
||||股股东总数||||（如有）（参见注8）||||股东总数（如有）（参见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限售|||质押或冻结情况|||
||||||报告期末持||||持有无限售条件|||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||条件的股份||||||
||||||股数量||||的股份数量||股份状态|数量||
|||||||情况||数量||||||
|南京公用控股（集团）有限公司||国家||49.53%|283,659,711|||177,929,151|105,730,560|||||
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司||国家||4.70%|26,930,936|||1,720,488|25,210,448|||||
|南京高淳港华燃气有限公司||境内非国有法人||1.50%|8,593,750|||0|8,593,750|||||
|大众交通（集团）股份有限公司||境内非国有法人||1.06%|6,094,231|||0|6,094,231|||||
|汪素香||境内自然人||0.99%|5,650,000|||0|5,650,000|||||
|上海强生集团有限公司||国有法人||0.78%|4,492,800|||0|4,492,800|||||
|胡志平||境内自然人||0.77%|4,428,900|||0|4,428,900|||||
|唐慧康||境内自然人||0.65%|3,728,701|||0|3,728,701|||||
|全国社保基金六零四组合||其他||0.61%|3,513,487|||0|3,513,487|||||
|倪思礼||境内自然人||0.35%|1,999,400|||0|1,999,400|||||
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||||||||||
|||||南京高淳港华燃气有限公司因配售新股成为公司前十名股东，所持股份8,593,750股已解除限||||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||||||||||||||
|||||售（限售期为 2015 年3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日）。||||||||||
|见注3）||||||||||||||
|||||以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||||||||||
|||||东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此||||||||||
|明||||||||||||||
|||||之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||
||||||||||||股份种类|||
|股东名称||||报告期末持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||||||股份种类|数量||
|南京公用控股（集团）有限公司||||105,730,560||||||||||
||||||||||||人民币普通股|105,730,560||
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司||||25,210,448||||||||||
||||||||||||人民币普通股|25,210,448||
|南京高淳港华燃气有限公司||||8,593,750||||||||||
||||||||||||人民币普通股|8,593,750||
|大众交通（集团）股份有限公司||||6,094,231||||||||||
||||||||||||人民币普通股|6,094,231||
|汪素香||||5,650,000||||||||||
||||||||||||人民币普通股|5,650,000||
|上海强生集团有限公司||||4,492,800||||||||||
||||||||||||人民币普通股|4,492,800||
|胡志平||||4,428,900||||||||||
||||||||||||人民币普通股|4,428,900||

|||||
|-|-|-|-|
|唐慧康|3,728,701|||
|||人民币普通股|3,728,701|
|全国社保基金六零四组合|3,513,487|||
|||人民币普通股|3,513,487|
|倪思礼|1,999,400|||
|||人民币普通股|1,999,400|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
||以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股|||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
||之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||唐慧康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,728,701股。|||
|务情况说明（如有）（参见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||责人||||
|南京公用控股（集团）有限||||对集团内授权的国有资产|
||邹建平|1998年06月18日|91320100249704636J||
|公司||||经营运作，承担保值增值|

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|南京市人民政府国有资产监督|||||
||不适用||不适用|不适用|
|管理委员会|||||
|实际控制人报告期内控制的其|||||
||不适用||||
|他境内外上市公司的股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动|
|||||接受市政府委托承担城市|
|||||基础设施及市政公用事业|
|||||项目的投资、融资、建设、|
|||||运营、管理任务；从事授|
|南京市城市建设投资控股（集||||权范围内国有资产经营和|
||邹建平|2002年11月28日|2001487万元人民币||
|团）有限责任公司||||资本运作，盘活城建存量|
|||||资产，广泛吸纳社会资本，|
|||||实施项目投资和管理、资|
|||||产收益管理、产权监管、|
|||||资产重组和经营|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||其他|期末|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||||期初持股|||增减|持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期||股份数量|股份数量|||
||||||||数（股）|||变动|数|
|||||||||（股）|（股）|||
|||||||||||（股）|（股）|
|潘明|董事长|现任|男|54|2012年05月22日|2018年05月20日||||||
|张冉玮|董事|现任|女|51|2012年08月17日|2018年05月20日||||||
|杨国平|董事|现任|男|61|2011年05月17日|2018年05月20日||||||
|纪伟毅|董事|现任|男|51|2015年05月20日|2018年05月20日||||||
|李东|独立董事|现任|男|56|2014年05月06日|2018年05月20日||||||
|戴克勤|独立董事|现任|男|59|2014年05月06日|2018年05月20日||||||
|耿成轩|独立董事|现任|女|52|2015年05月20日|2018年05月20日||||||
|尹小峰|董事、总经理|现任|男|43|2016年09月30日|2018年05月20日||||||
|叶兴明|职工董事|现任|男|53|2015年05月19日|2018年05月20日||||||
|陈刚|监事会主席|现任|男|57|2015年05月19日|2018年05月20日||||||
|张涛|监事|现任|男|39|2014年05月06日|2018年05月20日||||||
|朱伟|职工监事|现任|男|47|2014年02月25日|2018年05月20日||||||
|周伟|常务副总经理|现任|男|37|2012年08月28日|2018年05月20日||||||
|王飞廷|副总经理|现任|男|42|2017年04月28日|2018年05月20日||||||
|孙彬|财务总监|现任|男|35|2017年12月29日|2018年05月20日||||||
|徐宁|董事会秘书|现任|男|34|2017年12月29日|2018年05月20日||||||
|陈纬|财务总监|离任|男|44|2012年05月22日|2017年12月29日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|赵亮|副总经理|解聘|2017年01月17日|工作变动主动辞职|
|王飞廷|副总经理|任免|2017年04月28日|董事会九届十九次会议聘任|
|尹小峰|董事|任免|2017年06月13日|2016年年度股东大会选举|
|孙彬|董事会秘书|解聘|2017年12月29日|工作变动主动辞职|

||||||
|-|-|-|-|-|
|陈纬|财务总监|解聘|2017年12月29日|工作变动主动辞职|
|孙彬|财务总监|任免|2017年12月29日|董事会九届二十五次会议聘任|
|徐宁|董事会秘书|任免|2017年12月29日|董事会九届二十五次会议聘任|

三、任职情况
1、董事
潘明：1963年生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。曾任本公司营运开发部主任、长途客运中心经理、旅游汽车公司经理、本公司副总经理兼董事会秘书、总经理。现任本公司董事长。
张冉玮：1966年生，中共党员，正高级经济师，本科。曾任扬子石油化工公司审计一科科员、科长，南京钟山风景区建设发展有限公司计划财务部经理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司监察（审计）室主任助理、副主任，审计室主任。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长、本公司董事。
杨国平：1956年生，中共党员，高级经济师，硕士研究生。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长；本公司董事。
纪伟毅：1966年生，英国燃气专业学会远东分会主席。曾任港华燃气高级副总裁、华东区域总经理，南京港华燃气有限公司董事、总经理及高淳港华燃气有限公司董事长；现任港华燃气执行董事、执行副总裁，安徽省天然气开发股份有限公司副董事长，本公司董事。
李东：1961年生，中共党员，管理学博士。曾任苏宁电器股份有限公司外部董事。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，中共江苏省委决策咨询委员、中国管理现代化研究会理事、江苏省注册管理顾问师协会理事长；本公司独立董事。
戴克勤：1958年生，中共党员，研究生，正高级经济师、律师。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。现任三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法律事务高级总监；南京华东电子信息科技股份有限公司、南京港股份有限公司、本公司独立董事。
耿成轩：1965年生，中共党员，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系副教授，南京航空航天大学经
济与管理学院会计学系主任、会计学科带头人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、
财务与会计研究所所长；康力电梯股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限
公司、焦点科技股份有限公司及本公司独立董事。
尹小峰：1974年生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师职称。曾任市级机关事务管理局综合处、办公室科员、副主任科员（期间借调至市老城环境整治指挥部办公室、市建委综合计划处工作），市建设工委党校教务科科长（期间借调至市建委综合计划处工作），南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室副主任、副主任（主持工作）、董事会秘书、综合办公室主任（期间参加市委组织部第27期中青年干部培训班学习）。现任本公司董事、总经理。
叶兴明：1964年生，中共党员，本科，会计师。曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部部长、本公司董事；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司审计室主任；南京数字城市投资建设有限公司董事长。现任本公司党委书记、董事。
2、监事
陈刚：1960年生，中共党员，大专。曾任本公司旅游汽车分公司办公室主任，南京中北友好国际旅行社副总经理，公司证券部副部长兼证券事务代表，江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书、董事、党委委员，三胞集团投资管理中心副总监，本公司董事会秘书、总经济师；现任本公司监事会主席。
张涛：1978年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任南京工程学院教师，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部副主管、主管、企业管理部副部长、法务部兼企业管理部副部长。
现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司法务部部长、本公司监事。
朱伟：1970年生，中共党员，研究生学历，政工师。曾任唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司副总经理，南京中北房地产开发有限公司董事长、总经理兼党支部书记、工会主席。现任南京港华燃气有限公司副总经理、本公司监事。
3、高级管理人员
周伟：1980年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任本公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长、副总经理。现任本公司常务副总经理。
王飞廷：1975年生，中共党员，本科学历，工程师。曾任南京港华燃气有限公司市场发展部副经理（主持工作），南京港华燃气有限公司行政事务部经理、支部书记，南京港华燃气有限公司高级经理兼南京港华能源公司总经理、支部书记。现任公司副总经理。
孙彬：1982年生，中共党员，本科，经济师。曾任公司计划财务部职员，公司汽车服务分公司财务负责人，公司资产管理部副部长，公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任，公司董事会秘书兼任
投资发展部部长、证券法务部部长。现任公司总会计师。
徐宁：1983年生，中共党员，本科学历。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任。现任公司董事会秘书兼证券法务部部长。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担任|任期|任期|在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称|||||
|||的职务|起始日期|终止日期|领取报酬津贴|
||南京市城市建设投资控股（集团）有限责|||||
|张冉玮||财务部部长|||是|
||任公司|||||
|杨国平|大众交通（集团）股份有限公司|董事长、总经理|||是|
||南京市城市建设投资控股（集团）有限责|||||
|张涛||法务部部长|||是|
||任公司|||||
|在股东单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位担任的职务|||在其他单位是否领取报酬津贴|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|李东|东南大学经济管理学院|教授|||是|
|戴克勤|三胞集团有限公司|总法律顾问|||是|
|耿成轩|南京航空航天大学经济与管理学院|教授|||是|
|在其他单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。公司独立董事津贴是参照同行业平均水平，提交公司董事会审议、由独立董事发表意见后提
交股东大会审议通过，按年支付。除独立董事外，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，按月发
放基薪，并依据年度审计结果、董事会薪酬与考核委员会绩效考评结果发放绩效薪。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|潘明|董事长|男|54|现任|40|否|
|张冉玮|董事|女|51|现任|0|是|
|杨国平|董事|男|61|现任|0|是|
|纪伟毅|董事|男|51|现任|0|是|
|李东|独立董事|男|56|现任|7|否|
|戴克勤|独立董事|男|59|现任|7|否|
|耿成轩|独立董事|女|52|现任|7|否|
|尹小峰|董事、总经理|男|43|现任|40|否|
|叶兴明|职工董事|男|53|现任|40|否|
|陈刚|监事会主席|男|57|现任|32|否|
|张涛|监事|男|39|现任|0|是|
|朱伟|职工监事|男|47|现任|36.13|否|
|周伟|常务副总经理|男|37|现任|32|否|
|王飞廷|副总经理|男|42|现任|21.33|否|
|孙彬|财务总监|男|35|现任|28|否|
|徐宁|董事会秘书|男|34|现任|19.5|否|
|陈纬|财务总监|男|44|离任|32|否|
||||||341.96||
|合计|--|--|--|--||--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|333|
|主要子公司在职员工的数量（人）|2,538|
|在职员工的数量合计（人）|2,871|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|2,871|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|1,290|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1,348|
|销售人员|933|
|技术人员|147|

|||
|-|-|
|财务人员|110|
|行政人员|333|
|合计|2,871|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士|33|
|本科|676|
|大专|503|
|高中及以下|1,659|
|合计|2,871|

2、薪酬政策
公司实行多元化的薪酬政策。即对中高层管理人员实行年薪制、一般职能管理及操作人员实行岗位绩效工资制、修理人员实行计时工资制、销售人员实行弹性工资制。
3、培训计划
公司主要按高级经理人员、经营管理人员、技能操作人员、专业技术人员等不同类别根据工作需要开展多种形式的培训。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照法律、法规以及有关部门对上市公司规范运作的文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使，公司运作行为规范，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务经营系统和自主经营能力。
1、业务独立：公司拥有进行独立经营的场所、人员及组织，公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，自主决策、自主管理公司业务。
2、人员独立：公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度，劳动工资、人事管理与控股股东完全分开，公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。
3、资产独立：公司资产独立完整，公司与控股股东之间资产关系权属明晰，公司的资金、资产及其他资源不存在被控股股东违规占用、支配的情况。
4、机构独立：公司机构设置独立、完整；股东大会、董事会、监事会等法人治理机构均独立、有效运作；不存在控股股东干预公司机构设置或公司机构从属于控股股东相关职能部门的现象。
5、财务独立：公司拥有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；独立在银行开户，不存在与控股股东共用银
行账户的情况；公司独立纳税，在社会保障、薪酬管理等方面独立于控股股东。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||详见 2017 年6月14日《中国|
||||||证券报》、《证券时报》和巨潮|
|2016年年度股东大会|年度股东大会|57.07%|2017年06月13日|2017年06月14日||
||||||资讯网之《2016年年度股东大|
||||||会决议公告》（2017-31）|
||||||详见 2017 年11月30日《中|
||||||国证券报》、《证券时报》和巨|
|2017年第一次临时股||||||
||临时股东大会|56.81%|2017年11月29日|2017年11月30日|潮资讯网之《2017年第一次临|
|东大会||||||
||||||时股东大会决议公告》|
||||||（2017-52）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|李东|11|1|10|0|0|否|2|
|戴克勤|11|1|10|0|0|否|2|
|耿成轩|11|1|10|0|0|否|2|

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
不适用
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（一）董事会战略委员会履职情况：
董事会战略委员会由5名董事组成，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。
（二）董事会审计委员会履职情况：
董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、全面指导审查财务审计工作
（1）认真审阅了公司审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所协商确定了公司财务报告审计工作的时间安排；
（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；
（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，确定了审计报告提交的时间，保证审计工作按预定计划推进；
（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面审议意见；
（5）在天衡会计师事务所出具了审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天衡会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
2、积极关注支持内部控制建设工作
（1）审查公司内部控制评价报告，肯定公司内部控制体系建立健全并在持续完善，各项内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，健全、合理、有效，重点控制活动未存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，并从内部财务控制及风险管理的角度提出进一步深入开展内部控制建设工作的指导意见；
（2）持续关注公司内部控制制度的建立、健全及执行情况，监督检查内部控制的完善有效；
（3）指导做好开展内部控制审计工作的准备，为全面评估公司内部控制的合理性、完整性及实施有效性奠定基础。
（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况：
董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标，经营目标完成情况，公司董事、监事、高管人员分管工作范围及主要职责等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核。审核后认为，公司对董事、监事、高管人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策、考核标准，同意公司年度所披露对其支付的薪酬。
（四）董事会提名委员会履职情况：
董事会提名委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，提名委员会对公司董事会及高管层换届的候选人任职资格、职业、学历、工作背景等进行了严格的审核并发表了意见，未有违反《公司章程》等相关规定的情况发生。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会为公司的考评机构，制定了以业绩为导向，以综合目标责任制为基础的考评体系，对高级管理人员的薪酬采用年薪制。由董事会薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员的经营业绩进行客观、公正的评判，根据年度考评结果，由董事会确定其年度薪酬。公司依据《公司法》、《公司章程》，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能力、权限、职责等作出了相应的要求。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年03月22日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||94.96%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||96.29%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||财务报告的重大缺陷定性标准是内控环境||
|||非财务报告的一般缺陷定性标准是受|
||无效；董事、监事、高级管理人员出现舞||
|||到省级以下政府部门处罚但未对本公|
||弊行为；外部审计发现的重大错报未被公||
|||司定期报告披露造成负面影响；非财务|
||司内部控制识别；重要缺陷定性标准是未||
|||报告的重要缺陷定性标准是受到国家|
|定性标准|依照公认会计准则选择和应用会计政策；||
|||政府部门处罚但未对本公司定期报告|
||对于期末财务报告过程的控制存在一项或||
|||披露造成负面影响；非财务报告的重大|
||多项缺陷且不能合理保证财务报告达到真||
|||缺陷定性标准是已经对外正式披露并|
||实、准确的目标；一般缺陷是未构成重大||
|||对本公司定期报告披露造成负面影响。|
||缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。||
||财务报告的一般缺陷定量标准是错报金额|非财务报告的一般缺陷定量标准是造|
|定量标准|||
||在利润总额的3%以内，或者在资产总额、|成的直接财产损失金额在10万元至|

||||
|-|-|-|
||营收的0.5%以内；财务报告的重要缺陷定|500万元之间的；非财务报告的重要缺|
||量标准是错报金额在利润总额的3%至5%|陷定量标准是造成的直接财产损失金|
||之间，或者在资产总额、营收的0.5%至1%|额在500万元至1000万元之间的；非|
||之间；财务报告的重大缺陷定量标准是错|财务报告的重大缺陷定量标准是造成|
||报金额超过利润总额的5%，或超过总资产、|的直接财产损失金额在1000万元以上|
||营收的1%。|的。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|南京公用发展股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效||
|的财务报告内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2018年03月22日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年03月20日|
|审计机构名称|天衡会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天衡审字（2018）00008号|
|注册会计师姓名|邱平、郑艳|

审计报告
天衡审字（2018）00008号南京公用发展股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南京公用发展股份有限公司（以下简称南京公用）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京公用2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
1、事项描述
（1）南京公用销售收入主要来源于燃气销售收入、工程建设服务收入。2017年度，燃气销售收入、工程建设服务收入分别为人民币1,869,784,261.47元、人民币476,469,623.67元，合计约占南京公用合并营业收入的65.01%。
（2）燃气销售收入在同时符合下列条件时，根据每月定期抄表数量来确定收入：①用户已使用天然气；②相关的经济利益很可能流入公司；③相关的已发生的成本能够可靠的计量。燃气销售收入的发生和完整，会对南京公用的经营成果产生很大影响。
（3）工程建设服务收入系城市燃气工程项目（含管网）及相关设施的设计、建设与运营。根据企业会计准则，该等项目在交易的结果能够可靠估计的情况下，应当在资产负债表日按完工百分比法确认营业收入和营业成本。在应用完工百分比法时，完工进度及预计总成本主要依赖管理层的重大估计和判断。
因此，我们将燃气销售收入、工程建设服务收入作为关键审计事项。
2、应对措施
（1）燃气销售收入：①我们了解、评估并测试了燃气销售收入入账的收入流程以及管理层关键内部控制；②我们测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；③我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了燃气销售收入确认政策；④我们针对燃气销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款；⑤我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；⑥我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
（2）工程建设服务收入：①我们了解、评估和测试了管理层确定完工进度、实际发生成本和预计总成本的关键内部控制的设计和执行、以确定内部控制的有效性；②我们通过审阅业务合同及与管理层的访谈，了解和评估了预计总收入和预计总成本的编制方法及假设的合理性，对截止2017年12月31日止累计发生的成本与预计总成本进行对比，并检查资产负债表日后入账的大额成本，评估合同预计总成本的合理性；
③我们针对完工百分比的应用进行了抽样测试，核对至相关业务合同中主要条款和客户出具的验收单、进度确认函等支持性文件；并对分项工程的预计收入、预计成本和毛利进行分析、计算，以确认其合理性；
④我们抽样测试了收入确认金额及期间，分析其是否已根据完工进度在资产负债表日准确确认。
四、其他信息
南京公用管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京公用2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南京公用的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京公用、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南京公用的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京公用持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京公用不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就南京公用中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：(项目合伙人)
邱平
中国·南京
中国注册会计师：
2018年3月20日 郑艳
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,498,199,894.14|657,354,406.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||58,162.76|4,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,664,920.77|5,028,570.62|
|应收账款|386,870,879.84|211,812,910.25|
|预付款项|84,466,263.88|56,597,097.83|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||367,867.31|
|应收股利|1,530,000.00||
|其他应收款|24,695,264.80|177,601,072.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,238,689,756.49|1,978,966,198.47|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|124,052,950.66|33,551,884.03|
|流动资产合计|5,367,228,093.34|3,121,284,006.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款||107,405,565.25|
|可供出售金融资产|129,033,685.92|145,003,847.58|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,379,116,215.04||
|长期股权投资|502,671,908.54|254,626,101.88|
|投资性房地产|125,316,891.08|129,366,759.68|
|固定资产|2,928,238,680.95|2,724,949,464.24|
|在建工程|276,300,039.44|387,333,328.82|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|132,514,317.23|115,462,910.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|17,072,433.16|14,018,094.51|
|递延所得税资产|61,540,093.69|41,791,004.85|
|其他非流动资产|1,067,600.00|1,067,600.00|
|非流动资产合计|5,552,871,865.05|3,921,024,677.13|
|资产总计|10,920,099,958.39|7,042,308,684.01|
|流动负债：|||
|短期借款|1,854,500,000.00|1,140,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|166,069,375.97|76,000,000.00|
|应付账款|235,230,499.10|124,619,565.71|
|预收款项|3,816,119,352.50|782,144,727.15|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|127,892,296.92|123,077,143.69|
|应交税费|116,515,020.43|159,751,597.18|
|应付利息|3,214,103.65|9,215,830.52|
|应付股利|13,849,993.05|12,309,988.70|
|其他应付款|108,332,341.46|571,845,973.81|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|432,515,484.56|33,180,553.18|
|其他流动负债||300,000,000.00|
|流动负债合计|6,874,238,467.64|3,332,145,379.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|177,747,226.32|46,523,076.95|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|337,922,888.48|47,650,127.30|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|39,589,059.80||
|预计负债|||
|递延收益|52,926,742.05|17,691,769.53|
|递延所得税负债|15,923,485.21|19,916,025.63|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|624,109,401.86|131,780,999.41|
|负债合计|7,498,347,869.50|3,463,926,379.35|
|所有者权益：|||
|股本|572,646,934.00|572,646,934.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|405,698,181.48|404,917,381.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|47,770,455.60|59,748,076.89|
|专项储备|2,463,220.96|1,600,840.55|
|盈余公积|133,241,740.33|111,895,919.50|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,314,034,300.14|1,244,123,596.76|
|归属于母公司所有者权益合计|2,475,854,832.51|2,394,932,749.18|
|少数股东权益|945,897,256.38|1,183,449,555.48|
|所有者权益合计|3,421,752,088.89|3,578,382,304.66|
|负债和所有者权益总计|10,920,099,958.39|7,042,308,684.01|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|494,347,750.11|265,810,891.32|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||58,162.76|4,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,049,161.69|2,938,696.31|
|预付款项|14,980,628.11|12,203,762.27|
|应收利息|||
|应收股利|1,530,000.00||
|其他应收款|8,659,376.32|912,590,009.36|
|存货|40,453,300.98|33,895,238.31|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|163,469.12|67,329.06|
|流动资产合计|564,241,849.09|1,227,509,926.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|98,009,052.38|113,979,214.04|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|853,932,058.99||
|长期股权投资|1,881,937,635.50|1,499,566,640.21|
|投资性房地产|||
|固定资产|187,461,233.68|189,384,241.43|
|在建工程|49,066.45||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,226,708.91|33,734,561.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,663,051.53|2,428,253.54|
|递延所得税资产|5,564,785.15|5,498,090.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,058,843,592.59|1,844,591,001.16|
|资产总计|3,623,085,441.68|3,072,100,927.79|
|流动负债：|||
|短期借款|800,000,000.00|347,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|45,000,000.00|36,000,000.00|
|应付账款|881,848.76|1,651,246.72|
|预收款项|4,408,737.67|3,664,152.73|
|应付职工薪酬|63,655,177.43|64,385,265.29|

||||
|-|-|-|
|应交税费|8,244,765.09|15,328,818.82|
|应付利息|1,010,620.32|450,740.52|
|应付股利|12,309,993.05|12,309,988.70|
|其他应付款|479,068,032.88|484,049,288.50|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,015,384.60|31,015,384.60|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,445,594,559.80|996,654,885.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|15,507,692.35|46,523,076.95|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|39,705,154.90|40,149,724.04|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|15,923,485.21|19,916,025.63|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|71,136,332.46|106,588,826.62|
|负债合计|1,516,730,892.26|1,103,243,712.50|
|所有者权益：|||
|股本|572,646,934.00|572,646,934.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|772,241,453.84|771,460,653.84|
|减：库存股|||
|其他综合收益|47,770,455.60|59,748,076.89|
|专项储备|2,463,220.96|1,600,840.55|
|盈余公积|132,405,566.34|111,895,919.50|
|未分配利润|578,826,918.68|451,504,790.51|
|所有者权益合计|2,106,354,549.42|1,968,857,215.29|
|负债和所有者权益总计|3,623,085,441.68|3,072,100,927.79|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,609,320,538.83|3,901,569,415.06|
|其中：营业收入|3,609,320,538.83|3,887,661,966.69|
|利息收入||13,907,448.37|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,295,214,820.99|3,770,369,524.82|
|其中：营业成本|2,718,329,213.81|3,105,226,428.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出||763.77|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|27,153,695.43|46,255,071.19|
|销售费用|363,792,532.73|376,988,702.96|
|管理费用|157,236,635.50|186,083,269.64|
|财务费用|27,195,031.68|27,583,753.29|
|资产减值损失|1,507,711.84|28,231,535.33|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|31,342.07||
|投资收益（损失以“－”号填列）|30,239,510.62|59,836,732.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|23,833,726.11|52,509,932.06|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|325,759.18|10,076,373.44|
|其他收益|1,403,464.22||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|346,105,793.93|201,112,996.04|
|加：营业外收入|14,088,413.56|230,395,147.56|
|减：营业外支出|36,383,561.40|45,414,111.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|323,810,646.09|386,094,031.92|
|减：所得税费用|74,535,129.42|97,066,239.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|249,275,516.67|289,027,791.94|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|249,275,516.67|290,835,443.00|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-1,807,651.06|
|归属于母公司所有者的净利润|148,521,217.61|192,604,472.38|
|少数股东损益|100,754,299.06|96,423,319.56|
|六、其他综合收益的税后净额|-11,977,621.29|-31,102,115.50|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-11,977,621.29|-31,102,115.50|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-11,977,621.29|-31,102,115.50|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-11,977,621.29|-31,102,115.50|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|237,297,895.38|257,925,676.44|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|136,543,596.32|161,502,356.88|
|归属于少数股东的综合收益总额|100,754,299.06|96,423,319.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2594|0.3363|
|（二）稀释每股收益|0.2594|0.3363|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|388,640,138.11|476,201,242.56|
|减：营业成本|287,017,671.56|550,977,882.99|
|税金及附加|3,266,772.45|2,313,154.24|
|销售费用|26,279,634.02|57,211,403.69|
|管理费用|22,461,496.94|30,086,410.90|
|财务费用|16,932,473.25|24,458,436.44|
|资产减值损失|266,780.58|-597,040.19|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|31,342.07||
|投资收益（损失以“－”号填列）|187,150,991.90|211,978,386.67|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|25,410,545.87|52,066,759.31|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-397,065.67|10,408,625.05|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|219,200,577.61|34,138,006.21|
|加：营业外收入|3,573,842.10|225,590,432.96|
|减：营业外支出|694,535.91|153,203.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|222,079,883.80|259,575,235.85|
|减：所得税费用|8,621,675.47|15,220,231.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|213,458,208.33|244,355,004.66|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|213,458,208.33|244,355,004.66|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-11,977,621.29|-31,102,115.50|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-11,977,621.29|-31,102,115.50|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-11,977,621.29|-31,102,115.50|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|201,480,587.04|213,252,889.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3728|0.4267|
|（二）稀释每股收益|0.3728|0.4267|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,729,033,334.43|4,079,832,877.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金||14,383,745.69|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|446,714.22|1,158,025.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|702,702,064.36|591,336,431.12|
|经营活动现金流入小计|7,432,182,113.01|4,686,711,079.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,771,588,920.58|3,627,442,905.19|
|客户贷款及垫款净增加额||-24,053,108.33|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金||763.77|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|392,865,715.15|599,640,918.04|
|支付的各项税费|363,199,541.66|213,315,351.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|780,719,155.67|407,426,392.91|
|经营活动现金流出小计|4,308,373,333.06|4,823,773,222.77|
|经营活动产生的现金流量净额|3,123,808,779.95|-137,062,142.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|260,590,347.97|150,163,553.88|
|取得投资收益收到的现金|46,082,626.99|56,672,772.76|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,814,583.68|95,683,945.70|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-5,078,796.58||
|收到其他与投资活动有关的现金|84,433,153.51||
|投资活动现金流入小计|390,841,915.57|302,520,272.34|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|333,211,819.96|308,790,473.39|
|投资支付的现金|313,655,859.94|189,234,833.54|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,373,576,932.84||
|投资活动现金流出小计|2,020,444,612.74|498,025,306.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,629,602,697.17|-195,505,034.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,000,000.00||
|取得借款收到的现金|3,390,600,300.00|1,518,800,000.00|
|发行债券收到的现金||300,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|845,901,800.00|204,330,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,240,502,100.00|2,023,130,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,445,504,884.90|1,380,411,368.74|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|321,187,545.89|356,043,944.38|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|135,974,314.04|124,357,617.19|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,122,035,301.29|90,700,005.89|
|筹资活动现金流出小计|3,888,727,732.08|1,827,155,319.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|351,774,367.92|195,974,680.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-40,080.29|49,183.07|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,845,940,370.41|-136,543,313.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|620,313,886.45|756,857,199.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,466,254,256.86|620,313,886.45|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|416,719,211.63|506,837,272.59|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,376,114,418.15|1,183,020,471.35|
|经营活动现金流入小计|1,792,833,629.78|1,689,857,743.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|253,164,483.13|347,590,781.55|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||56,630,789.29|258,146,610.14|
|金|||
|支付的各项税费|33,922,479.60|24,106,330.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,318,389,030.78|758,878,846.30|
|经营活动现金流出小计|1,662,106,782.80|1,388,722,568.98|
|经营活动产生的现金流量净额|130,726,846.98|301,135,174.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|990,347.97|61,363,553.88|
|取得投资收益收到的现金|200,939,904.10|209,257,599.83|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,528,513.37|96,080,128.44|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||91,800,000.00|
|投资活动现金流入小计|204,458,765.44|458,501,282.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||36,864,150.98|47,271,244.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|406,164,721.19|21,343,600.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||633,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|443,028,872.17|702,114,844.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-238,570,106.73|-243,613,562.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,071,600,000.00|658,600,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|780,800.00||
|筹资活动现金流入小计|1,072,380,800.00|658,600,000.00|
|偿还债务支付的现金|650,415,384.60|666,461,538.45|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||72,085,296.86|80,735,558.64|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|722,500,681.46|747,197,097.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|349,880,118.54|-88,597,097.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||124.87|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|242,036,858.79|-31,075,360.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|229,810,891.32|260,886,251.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|471,847,750.11|229,810,891.32|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益||||||||一||||
|||工具||||||||般||||
|项目||||||减：||||||||
|||||||||||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库存|其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其||||||险||||
|||先|续|||股||||||||
|||||他||||||准||||
|||股|债|||||||||||
|||||||||||备||||
|一、上年期末余额|572,646,934.00||||404,917,381.48||59,748,076.89|1,600,840.55|111,895,919.50||1,244,123,596.76|1,183,449,555.48|3,578,382,304.66|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|572,646,934.00||||404,917,381.48||59,748,076.89|1,600,840.55|111,895,919.50||1,244,123,596.76|1,183,449,555.48|3,578,382,304.66|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
|（减少以“－”号填|||||780,800.00||-11,977,621.29|862,380.41|21,345,820.83||69,910,703.38|-237,552,299.10|-156,630,215.77|
|列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-11,977,621.29||||148,521,217.61|100,754,299.06|237,297,895.38|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
||||||780,800.00|||||||-193,413,484.12|-192,632,684.12|
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||-122,672,000.00|-122,672,000.00|
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
|权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||780,800.00|||||||-70,741,484.12|-69,960,684.12|
|（三）利润分配|||||||||21,345,820.83||-78,610,514.23|-144,893,114.04|-202,157,807.44|
|1．提取盈余公积|||||||||21,345,820.83||-21,345,820.83|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||||||||
||||||||||||-57,264,693.40|-144,893,114.04|-202,157,807.44|
|的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||||
|结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||862,380.41||||862,380.41|
|1．本期提取||||16,407,924.72||||16,407,924.72|
|2．本期使用||||-15,545,544.31||||-15,545,544.31|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|572,646,934.00|405,698,181.48|47,770,455.60|2,463,220.96|133,241,740.33|1,314,034,300.14|945,897,256.38|3,421,752,088.89|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工||||||||一||||
|||具||||||||般||||
|项目||||||减：||||||||
|||||||||||风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||永||资本公积|库存|其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||优先||其||||||险||||
||||续|||股||||||||
|||股||他||||||准||||
||||债|||||||||||
|||||||||||备||||
|一、上年期末余额|572,646,934.00||||404,981,086.62||90,850,192.39||87,460,419.03||1,133,219,318.25|1,222,395,626.42|3,511,553,576.71|
|加：会计政策变||||||||||||||
|更||||||||||||||
|前期差错更||||||||||||||
|正||||||||||||||
|同一控制下||||||||||||||
|企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|572,646,934.00||||404,981,086.62||90,850,192.39||87,460,419.03||1,133,219,318.25|1,222,395,626.42|3,511,553,576.71|
|三、本期增减变动金||||||||||||||
|额（减少以“－”号|||||-63,705.14||-31,102,115.50|1,600,840.55|24,435,500.47||110,904,278.51|-38,946,070.94|66,828,727.95|
|填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-31,102,115.50||||192,604,472.38|96,423,319.56|257,925,676.44|
|（二）所有者投入和||||||||||||||
||||||-63,705.14|||||||-2,592,373.30|-2,656,078.44|
|减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||-2,500,005.89|-2,500,005.89|
|2．其他权益工具持有||||||||||||||
|者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有||||||||||||||
|者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-63,705.14|||||||-92,367.41|-156,072.55|
|（三）利润分配|||||||||24,435,500.47||-81,700,193.87|-132,777,017.20|-190,041,710.60|
|1．提取盈余公积|||||||||24,435,500.47||-24,435,500.47|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||||||-57,264,693.40|-132,777,017.20|-190,041,710.60|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内|||||||||
|部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本|||||||||
|（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本|||||||||
|（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||1,600,840.55||||1,600,840.55|
|1．本期提取||||23,111,359.06||||23,111,359.06|
|2．本期使用||||-21,510,518.51||||-21,510,518.51|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|572,646,934.00|404,917,381.48|59,748,076.89|1,600,840.55|111,895,919.50|1,244,123,596.76|1,183,449,555.48|3,578,382,304.66|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存||||||
||股本|优先|永续||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||||其他||股||||||
|||股|债|||||||||
|一、上年期末余额|572,646,934.00||||771,460,653.84||59,748,076.89|1,600,840.55|111,895,919.50|451,504,790.51|1,968,857,215.29|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|572,646,934.00||||771,460,653.84||59,748,076.89|1,600,840.55|111,895,919.50|451,504,790.51|1,968,857,215.29|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
||||||780,800.00||-11,977,621.29|862,380.41|20,509,646.84|127,322,128.17|137,497,334.13|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-11,977,621.29|||213,458,208.33|201,480,587.04|
|（二）所有者投入和减少资本|||||780,800.00||||-836,173.99|-7,525,565.93|-7,580,939.92|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他|||||780,800.00||||-836,173.99|-7,525,565.93|-7,580,939.92|
|（三）利润分配|||||||||21,345,820.83|-78,610,514.23|-57,264,693.40|
|1．提取盈余公积|||||||||21,345,820.83|-21,345,820.83||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-57,264,693.40|-57,264,693.40|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||862,380.41|||862,380.41|
|1．本期提取||||2,436,157.37|||2,436,157.37|
|2．本期使用||||-1,573,776.96|||-1,573,776.96|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|572,646,934.00|772,241,453.84|47,770,455.60|2,463,220.96|132,405,566.34|578,826,918.68|2,106,354,549.42|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存股||||||
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|572,646,934.00||||771,460,402.39||90,850,192.39||87,460,419.03|288,849,979.72|1,811,267,927.53|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|572,646,934.00||||771,460,402.39||90,850,192.39||87,460,419.03|288,849,979.72|1,811,267,927.53|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
||||||251.45||-31,102,115.50|1,600,840.55|24,435,500.47|162,654,810.79|157,589,287.76|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-31,102,115.50|||244,355,004.66|213,252,889.16|
|（二）所有者投入和减少资本|||||251.45||||||251.45|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||
|本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||
|金额||||||||||||
|4．其他|||||251.45||||||251.45|
|（三）利润分配|||||||||24,435,500.47|-81,700,193.87|-57,264,693.40|
|1．提取盈余公积|||||||||24,435,500.47|-24,435,500.47||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-57,264,693.40|-57,264,693.40|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||1,600,840.55|||1,600,840.55|
|1．本期提取||||4,899,497.33|||4,899,497.33|
|2．本期使用||||-3,298,656.78|||-3,298,656.78|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|572,646,934.00|771,460,653.84|59,748,076.89|1,600,840.55|111,895,919.50|451,504,790.51|1,968,857,215.29|

三、公司基本情况
南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。2016年经公司第九届董事会第八次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“南京中北（集团）股份有限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，英文名称由“NanJingZhongbei(Group)Co.,Ltd.”变更为“NanJing PublicUtilities DevelopmentCo.,Ltd.”，证券简称由“南京中北”变更为“南京公用”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团）有限公司和广州市恒荣投资有限公司购买其所持有的南京港华燃气有限公司51%的股权和南京华润燃气有限公司14%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）180,337,834股，发行价格为4.71元/股，购买港华燃气45%的股权和华润燃气14%的股权，同时公司向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票40,625,000股，每股面值1.00元，每股发行价6.40元。截至2015年1月28日，变更后注册资本为人民币572,646,934元。
本公司统一社会信用代码为913201001349701847，住所：南京市建邺区应天大街927号，经营范围：出租汽车服务；公共交通客运；机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理；（汽车维修；卷烟、雪茄、烟丝零售；机动车驾驶员培训；兼业代理意外伤害保险、机动车辆保险）。汽车配件、日用百货、日用杂品、文教用品、电子产品及配件、工艺美术品、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品、服装销售；机油、
轮胎零售；汽车修理培训；鞋帽的生产、销售；物业管理；室内装潢；客车租赁服务；经济信息咨询服务；
商务代理服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；提供劳务；（上海大众品牌汽车销售及配套服务；设计、制作、代理报刊、印刷品、三维动画广告；代理发布车身、户外、馈赠品广告；自有房产租赁；停车场服务；停车场管理服务；食品添加剂销售；货运代理服务）。括号内项目仅限取得许可证的分支机构经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，本公司下设的士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等经营单位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、修理中心）、物业分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。
本财务报表经本公司董事会于2018年3月20日决议批准报出。
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的2017年年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
注：上市公司应披露与行业相关的具体会计政策。上市公司应在年度报告财务报表附注中披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入、在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投
资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其
份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款
项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额500万元以上（含500万元）|
||单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||面价值的差额，确认减值损失|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|40.00%|40.00%|
|4－5年|40.00%|40.00%|
|5年以上|80.00%|80.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（4）贷款坏账准备
公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。
贷款风险分类法计提坏账准备
|||
|-|-|
|风险类别|坏账准备计提比例（%）|
|正常|1|
|关注|2|
|次级|25|
|可疑|50|
|损失|100|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）本公司存货包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。
（2）存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时进行分期摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
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|-|-|-|-|
|类 别|使用寿命|预计净残值率|年折旧（摊销）率|
|房屋建筑物|30-40|5%|3.2%-2.4%|
|土地使用权|20-50|-|5%-2%|

16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|30-40|5.00%|3.2%-2.4%|
|通用设备|年限平均法|5|5.00%|19%|
|专用设备|年限平均法|8-12|5.00%|12%-8%|
|运输设备|年限平均法|5-10|5.00%|19%-9.5%|
|输气设备|年限平均法|30-40|5.00%|3.17%-2.40%|

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他
借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
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|-|-|
|类 别|使用寿命|
|土地使用权|20-50年|
|营运证|10-20年|
|软件等|5-10年|

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命
进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资
产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。
公司的长期待摊费用的摊销期为：
（1）车用周转总成件按5年平均摊销；
（2）临时性经营用房按5年平均摊销；
（3）经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销；
（4）土地租赁费按3年平均摊销；
（5）储气井检测费按6年平均摊销；
（6）临时性经营设施按25－40年平均摊销。
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、失业保险及其他社会保
障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26、股份支付
(1)股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计
入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
燃气销售收入：在同时符合下列条件时，根据每月定期抄表数量来确定收入，①用户已使用天然气；
②相关的经济利益很可能流入公司；③相关的已发生的成本能够可靠的计量。
出租车承包收入：公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，在承包营收款能够流入企业时，确认出租车承包收入实现。
旅游服务收入：公司在旅游服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游客运收入、旅行社团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。
房地产销售收入确认的具体条件：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补
助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照总额方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债
同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部财会〔2017〕15号对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对2017年1月1日存在
的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，除对前述准则修订后的报告格式做了相应规定外，调整了营业外收支的列报范围。
本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在财务报表附注中各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||17%、13%、11%、6%、5%、3%（简易计税|
|增值税|增值税应税收入||
|||征收率）|
|城市维护建设税|应纳增值税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应纳增值税额|5%|
|土地增值税|注1||
|其他税费||按规定缴纳|

注1：按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。土地增值税实行四级超率累进税率：
|||
|-|-|
|增 值 比 例|税 率|
|普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额20%的部分|0%|
|增值额未超过扣除项目金额50%的部分|30%|
|增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分|40%|
|增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分|50%|
|增值额超过扣除项目金额200%的部分|60%|

2、税收优惠
增值税
根据财税〔2013〕106号《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。
3、其他
不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|59,731.08|109,761.64|
|银行存款|2,463,842,953.36|618,310,222.83|
|其他货币资金|34,297,209.70|38,934,421.84|
|合计|2,498,199,894.14|657,354,406.31|
|其中：存放在境外的款项总额|1,769.46|23,660.16|

其他说明
（1）其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为29,231,601.00元，信用证保证金余额为190,955.21元，旅游保证金2,100,000.00元，其他受限资金423,081.07元。
（2）期末货币资金余额中除（1）项受到限制外，无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|58,162.76|4,000.00|
|权益工具投资|58,162.76|4,000.00|
|合计|58,162.76|4,000.00|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|8,664,920.77|5,028,570.62|
|合计|8,664,920.77|5,028,570.62|

（2）期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|79,660,000.00||
|合计|79,660,000.00||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重|||||||||||
|大并单独计|156,433,238.0||1,564,332.||154,868,905.|||||5,909,888.0|
|||39.79%||1.00%||5,969,583.88|2.76%|59,695.84|1.00%||
|提坏账准备|0||38||62|||||4|
|的应收账款|||||||||||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|236,088,481.0||4,086,506.||232,001,974.|209,339,600.||3,436,578||205,903,022|
|||60.05%||1.73%|||96.95%||1.64%||
|提坏账准备|6||84||22|94||.73||.21|
|的应收账款|||||||||||
|单项金额不|617,518.41|0.16%|617,518.41|100.00%||617,518.41|0.29%|617,518.4|100.00%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重大但单独||||||||1|||
|计提坏账准|||||||||||
|备的应收账|||||||||||
|款|||||||||||
||393,139,237.4|100.00|6,268,357.||386,870,879.84|215,926,703.||4,113,792||211,812,910.25|
|合计||||1.59%|||100.00%||1.91%||
||7|%|63|||23||.98|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|国网冀北电力有限公司|156,433,238.00|1,564,332.38|1.00%|客户信用记录良好|
|合计|156,433,238.00|1,564,332.38|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|223,585,069.08|2,235,850.67|1.00%|
|1年以内小计|223,585,069.08|2,235,850.67|1.00%|
|1至2年|8,804,834.13|440,241.71|5.00%|
|2至3年|1,636,695.54|327,339.11|20.00%|
|3年以上|2,061,882.31|1,083,075.35|52.53%|
|3至4年|627,485.42|250,994.17|40.00%|
|4至5年|788,590.81|315,436.32|40.00%|
|5年以上|645,806.08|516,644.86|80.00%|
|合计|236,088,481.06|4,086,506.84|1.73%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,154,564.65元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|国网冀北电力有限公司|替代电量款|156,433,238.00|1年以内|39.79|1,564,332.38|
|苏果超市有限公司|燃气款|4,891,669.21|1年以内|1.24|48,916.69|
|铜陵万达工程科技有限公司|工程款|4,004,249.04|1年以内|1.02|40,042.49|
|江苏昌祺贸易有限公司|工程款|2,033,671.17|1-2年|0.52|101,683.56|
|南京港华平凡能源有限公司|燃气款|1,823,898.27|1年以内|0.46|18,238.98|
|合计||169,186,725.69||43.03|1,773,214.10|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|80,873,026.12|95.75%|51,926,769.16|91.75%|
|1至2年|1,310,179.79|1.55%|4,569,228.67|8.07%|
|2至3年|2,283,057.97|2.70%|101,100.00|0.18%|
|合计|84,466,263.88|--|56,597,097.83|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占预付账款期末余额合计数的比例(%)|
|中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司|购气预付款|18,808,058.26|1年以内|22.27|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|购车预付款|8,575,491.10|1年以内|10.15|
|江苏能烨能源有限公司|购气预付款|8,152,503.08|1年以内|9.65|
|江苏省天然气有限公司|购气预付款|7,522,337.26|1年以内|8.91|
|皇家加勒比游轮有限公司|团费预付款|3,886,897.04|1年以内|4.60|
|合 计||46,945,286.74||55.58|

7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|发放贷款应收利息||367,867.31|
|合计||367,867.31|

（2）重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|应收南京中北威立雅交通咨询服务有限|||
||1,530,000.00||
|公司股利款|||
|合计|1,530,000.00||

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并|||||||||||
|||||||145,200,00||1,452,000||143,748,000|
|单独计提坏账准|||||||79.08%||1.00%||
|||||||0.00||.00||.00|
|备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征|||||||||||
||28,155,666.||3,460,402||24,695,264.|36,512,696||2,659,624||33,853,072.|
|组合计提坏账准||93.69%||12.29%|||19.89%||7.28%||
||86||.06||80|.75||.69||06|
|备的其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大|||||||||||
|但单独计提坏账|1,896,787.9||1,896,787|||1,896,787.||1,896,787|||
|||6.31%||100.00%|0.00||1.03%||100.00%||
|准备的其他应收|8||.98|||98||.98|||
|款|||||||||||
||30,052,454.||5,357,190||24,695,264.80|183,609,48||6,008,412||177,601,072.06|
|合计||100.00%||17.83%|||100.00%||3.27%||
||84||.04|||4.73||.67|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|17,018,813.01|170,188.15|1.00%|
|1年以内小计|17,018,813.01|170,188.15|1.00%|
|1至2年|3,573,257.81|178,662.89|5.00%|
|2至3年|3,461,915.05|692,383.01|20.00%|
|3年以上|4,101,680.99|2,419,168.01|58.98%|
|3至4年|1,779,799.22|711,919.68|40.00%|
|4至5年|375,642.74|150,257.10|40.00%|
|5年以上|1,946,239.03|1,556,991.23|80.00%|
|合计|28,155,666.86|3,460,402.06|12.29%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-651,222.63元；本期收回或转回坏账准备金额元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|委托贷款||145,200,000.00|
|其他|30,052,454.84|38,409,484.73|
|合计|30,052,454.84|183,609,484.73|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|||538,944.16|1年以内|1.79%|5,389.44|
|||956,601.28|1-2年|3.02%|47,830.06|
|宜兴港华燃气有限公司|保证金、工程款|||||
|||424,786.42|2-3年|1.58%|84,957.28|
|||1,215,377.38|3-4年|4.04%|486,150.95|
|上海石油天然气交易中心有限公司|保证金及手续费|2,015,346.68|1年以内|6.71%|20,153.47|
|南京化学工业园区非税收入专户|保证金|1,500,000.00|2-3年|4.99%|300,000.00|
|肖东升|往来款|1,083,107.46|5年以上|3.60%|1,083,107.46|
|德国汉莎航空公司上海办事处|押金|1,000,000.00|1年以内|3.33%|10,000.00|
|合计|--|8,734,163.38|--|29.06%|2,037,588.66|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|56,884,311.43||56,884,311.43|32,044,931.61||32,044,931.61|
|在产品|105,240,479.16||105,240,479.16|105,585,750.63||105,585,750.63|
|库存商品|36,437,842.32||36,437,842.32|29,438,937.68||29,438,937.68|
|周转材料|72,699.88||72,699.88|65,309.31||65,309.31|
|房地产开发成本|2,025,148,902.44|6,846,914.44|2,018,301,988.00|1,777,276,639.95|6,846,914.44|1,770,429,725.51|
|房地产开发产品|21,752,435.70||21,752,435.70|41,401,543.73||41,401,543.73|
|合计|2,245,536,670.93|6,846,914.44|2,238,689,756.49|1,985,813,112.91|6,846,914.44|1,978,966,198.47|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|房地产开发成本|6,846,914.44|||||6,846,914.44|
|合计|6,846,914.44|||||6,846,914.44|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年末数||||
||账面余额|其中：借款费用资本化金额|存货跌价准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房地产开发成本|2,025,148,902.44|153,516,694.14|6,846,914.44|2,018,301,988.00|
|房地产开发产品|21,752,435.70|||21,752,435.70|
|合 计|2,046,901,338.14|153,516,694.14|6,846,914.44|2,040,054,423.70|

（续）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初数||||
||账面余额|其中：借款费用资本化金额|存货跌价准备|账面价值|
|房地产开发成本|1,777,276,639.95|84,003,352.54|6,846,914.44|1,770,429,725.51|
|房地产开发产品|41,401,543.73|||41,401,543.73|
|合 计|1,818,678,183.68|84,003,352.54|6,846,914.44|1,811,831,269.24|

（4）开发成本明细情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期初余额|期末余额|
|熙华府|2015年|2019年至2020年|30亿元|1,759,622,967.50|2,007,495,229.99|
|其他||||17,653,672.45|17,653,672.45|
|合 计||||1,777,276,639.95|2,025,148,902.44|

（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
11、持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣税费|124,052,950.66|12,551,884.03|
|银行理财产品||21,000,000.00|
|其他|||
|合计|124,052,950.66|33,551,884.03|

14、发放贷款及垫款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项 目|期末余额||期初余额|
|发放贷款及垫款[注]|||107,405,565.25||
|合计|||107,405,565.25||

注：系南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司发放贷款及垫款净值。
15、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|148,833,685.92|19,800,000.00|129,033,685.92|164,803,847.58|19,800,000.00|145,003,847.58|
|按公允价值计量的|85,653,052.38||85,653,052.38|101,623,214.04||101,623,214.04|
|按成本计量的|63,180,633.54|19,800,000.00|43,380,633.54|63,180,633.54|19,800,000.00|43,380,633.54|
|合计|148,833,685.92|19,800,000.00|129,033,685.92|164,803,847.58|19,800,000.00|145,003,847.58|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务||||
||21,959,111.54||21,959,111.54|
|工具的摊余成本||||
|公允价值|85,653,052.38||85,653,052.38|
|累计计入其他综合收益||||
||63,693,940.84||63,693,940.84|
|的公允价值变动金额||||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资单位||
|被投资单位||||||||||本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|持股比例||
|北京北汽九龙出租汽车股份有|||||||||||
||1,407,470.64|||1,407,470.64|||||1.39%|25,354.46|
|限公司|||||||||||
|北京北汽福斯特股份有限公司|2,132,529.36|||2,132,529.36|||||1.39%|46,319.48|
|南京市市民卡有限公司|3,546,000.00|||3,546,000.00|||||4.29%|643,205.37|
|南京南大药业有限责任公司|19,800,000.00|||19,800,000.00|19,800,000.00|||19,800,000.00|14.65%||
|江苏高速客运有限公司|3,267,000.00|||3,267,000.00|||||8.82%|1,764,000.00|
|南京中北（集团）股份有限公司|||||||||||
||150,000.00|||150,000.00|||||30.00%||
|培训中心|||||||||||
|徐州中北巴士有限公司|1,853,000.00|||1,853,000.00|||||10.00%||
|港华储气有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||||10.00%||
|江苏海企港华燃气发展有限公|||||||||||
||18,978,900.00|||18,978,900.00|||||9.41%||
|司|||||||||||
|江苏仙龙生态园林科技开发有|||||||||||
||2,045,733.54|||2,045,733.54|||||14.29%||
|限公司|||||||||||
|合计|63,180,633.54|||63,180,633.54|19,800,000.00|||19,800,000.00|--|2,478,879.31|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|19,800,000.00||19,800,000.00|
|期末已计提减值余额|19,800,000.00||19,800,000.00|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
16、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□适用√不适用
（2）期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|房地产项目公||||||||
||1,379,116,215.04||1,379,116,215.04||||8%|
|司借款||||||||
|合计|1,379,116,215.04||1,379,116,215.04||||--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
18、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备|
|被投资单位|期初余额|||权益法下确认的投|其他综合|其他权益变|宣告发放现金|计提减||期末余额||
|||追加投资|减少投资||||||其他||期末余额|
|||||资损益|收益调整|动|股利或利润|值准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|南京中北威立雅交通咨询服务有限公司|19,058,542.78|||11,652,557.11|||8,160,000.00|||22,551,099.89||
|南京能网新能源科技发展有限公司|507,103.45|15,810,000.00||117,893.59||||||16,434,997.04||
|南京松竹物业管理有限公司|2,069,315.60|||248,642.62|||477,384.41|||1,840,573.81||
|南京颐成房地产开发有限公司||10,000,000.00||-515,049.91||||||9,484,950.09||
|小计|21,634,961.83|25,810,000.00||11,504,043.41|||8,637,384.41|||50,311,620.83||
|二、联营企业||||||||||||
|华润电力唐山丰润有限公司|173,051,662.18|||7,685,877.16|||35,766,166.27|||144,971,373.07||
|南京河西新能源客运服务有限公司|18,414,475.87|||-1,888,903.17||||||16,525,572.70||
|南京中北迪滴新能源汽车租赁服务有限公司|2,320,756.62|||-843,150.89||||||1,477,605.73||
|南京港华平凡能源有限公司|8,516,586.32|||-427,569.21||||||8,089,017.11||
|南京名气家网络科技有限公司|355,336.98|||-36,869.14||||||318,467.84||
|南京华保天然气技术服务有限公司|43,091.84|||-43,091.84||||||0.00||
|南京华润燃气有限公司|27,246,447.33|||9,994,180.13||862,380.41||||38,103,007.87||
|卓佳 公用工程（马鞍山）有限公司|3,042,782.91|||112,721.44||||||3,155,504.35||
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司||76,329,048.18||493,740.16|||||-8,361,739.92|68,461,048.42||
|南京城建环境投资有限公司||60,000,000.00||774,326.98||||||60,774,326.98||
|南京绿北房地产投资有限公司||90,591,138.75||-315,542.77||||||90,275,595.98||
|南京朗鑫樾置业有限公司||22,500,000.00||-2,291,232.34||||||20,208,767.66||
|小计|232,991,140.05|249,420,186.93||13,214,486.51||862,380.41|35,766,166.27||-8,361,739.92|452,360,287.71||
|合计|254,626,101.88|275,230,186.93||24,718,529.92||862,380.41|44,403,550.68||-8,361,739.92|502,671,908.54||

19、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|140,107,831.43|||140,107,831.43|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资|||||
|产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|140,107,831.43|||140,107,831.43|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|10,741,071.75|||10,741,071.75|
|2.本期增加金额|4,049,868.60|||4,049,868.60|
|（1）计提或摊销|4,049,868.60|||4,049,868.60|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|14,790,940.35|||14,790,940.35|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|125,316,891.08|||125,316,891.08|
|2.期初账面价值|129,366,759.68|||129,366,759.68|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
20、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|专用设备|运输设备|通用设备|输气管道|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|620,846,615.78|399,812,339.49|275,096,948.38|106,893,425.68|2,527,705,499.19|3,930,354,828.52|
|2.本期增加金额|9,510,176.06|52,936,849.93|54,414,688.07|6,370,961.99|325,703,575.13|448,936,251.18|
|（1）购置|7,827,073.94|29,191,042.86|8,748,757.46|3,223,395.85||48,990,270.11|
|（2）在建工程转入|1,683,102.12|23,745,807.07|45,665,930.61|3,147,566.14|325,703,575.13|399,945,981.07|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|7,382,676.78|36,858,370.33|38,405,943.84|7,189,223.83|50,587,951.60|140,424,166.38|
|（1）处置或报废|7,382,676.78|36,858,370.33|38,282,642.87|6,970,281.14|50,587,951.60|140,081,922.72|
|企业合并减少|||123,300.97|218,942.69||342,243.66|
|4.期末余额|622,974,115.06|415,890,819.09|291,105,692.61|106,075,163.84|2,802,821,122.72|4,238,866,913.32|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|348,374,821.35|179,204,615.05|115,663,093.03|69,899,438.62|478,518,196.23|1,191,660,164.28|
|2.本期增加金额|24,954,484.18|36,860,163.47|46,361,529.95|9,435,425.33|66,164,629.50|183,776,232.43|
|（1）计提|24,954,484.18|36,860,163.47|46,361,529.95|9,435,425.33|66,164,629.50|183,776,232.43|
|3.本期减少金额|1,335,998.38|20,897,481.78|33,976,634.21|6,143,422.38|16,199,827.59|78,553,364.34|
|（1）处置或报废|1,335,998.38|20,897,481.78|33,964,920.65|5,979,931.70|16,199,827.59|78,378,160.10|
|企业合并减少|||11,713.56|163,490.68||175,204.24|
|4.期末余额|371,993,307.15|195,167,296.74|128,047,988.77|73,191,441.57|528,482,998.14|1,296,883,032.37|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|13,745,200.00|||||13,745,200.00|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|13,745,200.00|||||13,745,200.00|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|237,235,607.91|220,723,522.35|163,057,703.84|32,883,722.27|2,274,338,124.58|2,928,238,680.95|
|2.期初账面价值|258,726,594.43|220,607,724.44|159,433,855.35|36,993,987.06|2,049,187,302.96|2,724,949,464.24|

（2）暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
21、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|燃气管网配套工程|224,516,978.80||224,516,978.80|336,406,663.34||336,406,663.34|
|其他工程|51,733,294.19||51,733,294.19|50,926,665.48||50,926,665.48|
|营运车辆|49,766.45||49,766.45||||
|合计|276,300,039.44||276,300,039.44|387,333,328.82||387,333,328.82|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程累计||利息资|其中：本期|本期利||
|||||本期转入固定|本期其他减|||工程||||资金|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|||期末余额|投入占预||本化累|利息资本|息资本||
|||||资产金额|少金额|||进度||||来源|
||||||||算比例||计金额|化金额|化率||
|宁杭公路(马群至汤铜|||||||||||||
|路)DN300次高压管线移改工|10,689,429.00|8,708,575.55|147,468.61|||8,856,044.16|82.85%|90%||||其他|
|程(S122道路工程拓宽)|||||||||||||
|京沪高速铁路枢纽高压燃气|||||||||||||
||31,700,061.00|15,861,075.62||15,861,075.62|||50.03%|100%||||其他|
|管线迁改|||||||||||||
|马群中心地块高压燃气迁改|11,199,182.00|10,919,925.58|1,982,954.49||1,059.82|12,901,820.25|115.20%|90%||||其他|
|大周路(软件谷南部-京沪高|||||||||||||
||5,341,731.00|5,294,098.80|1,494,251.54|6,757,874.39|30,475.95||126.51%|100%||||其他|
|铁北侧)DN300中压燃气工程|||||||||||||
|西气东输二期(铁心桥调压站|||||||||||||
||55,960,000.00|28,494,363.09|15,499,041.12|43,993,404.21|||78.62%|100%|||||
|-油坊桥)DN600高压燃气工程|||||||||||||
|亚东调压站搬迁工程|76,898,200.00|24,855,735.11|15,006,353.85|138,000.00|220,000.00|39,504,088.96|51.37%|50%||||其他|
|柳塘高中压调压站改造项目|9,921,912.00|8,122,784.59|68,962.74|8,191,747.33|||82.56%|100%||||其他|
|合计|201,710,515.00|102,256,558.34|34,199,032.35|74,942,101.55|251,535.77|61,261,953.37|--|--||||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
22、工程物资
□适用√不适用
23、固定资产清理
□适用√不适用
24、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
25、油气资产
□适用√不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件等|营运证|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|144,912,425.87|||32,879,634.13|123,968,790.00|301,760,850.00|
|2.本期增加金额|22,692,478.62|||4,921,374.76||27,613,853.38|
|（1）购置|22,692,478.62|||4,921,374.76||27,613,853.38|
|（2）内部研发|||||||
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||||31,800.00||31,800.00|
|（1）处置||||31,800.00||31,800.00|
|4.期末余额|167,604,904.49|||37,769,208.89|123,968,790.00|329,342,903.38|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|64,324,143.05|||15,361,526.63|106,612,270.00|186,297,939.68|
|2.本期增加金额|2,773,753.73|||2,661,113.47|5,127,579.27|10,562,446.47|
|（1）计提|2,773,753.73|||2,661,113.47|5,127,579.27|10,562,446.47|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||31,800.00||31,800.00|
|（1）处置||31,800.00||31,800.00|
|4.期末余额|67,097,896.78|17,990,840.10|111,739,849.27|196,828,586.15|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|100,507,007.71|19,778,368.79|12,228,940.73|132,514,317.23|
|2.期初账面价值|80,588,282.82|17,518,107.50|17,356,520.00|115,462,910.32|

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
（1）商誉账面原值
□适用√不适用
（2）商誉减值准备
□适用√不适用
29、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修及改造费用|5,447,651.25|2,359,546.26|1,771,532.84||6,035,664.67|
|储气井检验测费|175,583.31||50,166.67||125,416.64|
|临时设施|8,394,859.95||388,508.16||8,006,351.79|
|设备租赁费||3,486,000.05|580,999.99||2,905,000.06|
|合计|14,018,094.51|5,845,546.31|2,791,207.66||17,072,433.16|

30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|44,165,830.55|11,041,457.65|40,428,082.20|10,107,020.56|
|内部交易未实现利润|91,964,738.42|22,991,184.61|58,418,551.28|14,604,637.82|
|可抵扣亏损|57,103,063.62|14,275,765.91|50,625,616.32|12,656,404.09|
|递延收益|52,926,742.05|13,231,685.52|17,691,769.53|4,422,942.38|
|合计|246,160,374.64|61,540,093.69|167,164,019.33|41,791,004.85|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可供出售金融资产公允|||||
||63,693,940.84|15,923,485.21|79,664,102.50|19,916,025.63|
|价值变动|||||
|合计|63,693,940.84|15,923,485.21|79,664,102.50|19,916,025.63|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||61,540,093.69||41,791,004.85|
|递延所得税负债||15,923,485.21||19,916,025.63|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|27,666,481.52|25,011,769.91|
|资产减值准备|7,340,584.15|9,574,990.48|
|合计|35,007,065.67|34,586,760.39|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|3,722,585.18|3,722,585.18||

|||||
|-|-|-|-|
|2019年|5,913,380.33|5,913,380.33||
|2020年|9,326,578.46|9,326,578.46||
|2021年|4,370,885.44|6,049,225.94||
|2022年|4,333,052.11|||
|合计|27,666,481.52|25,011,769.91|--|

31、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|旅游质量保证金|1,067,600.00|1,067,600.00|
|合计|1,067,600.00|1,067,600.00|

32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|4,500,000.00||
|信用借款|1,850,000,000.00|1,140,000,000.00|
|合计|1,854,500,000.00|1,140,000,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|166,069,375.97|76,000,000.00|
|合计|166,069,375.97|76,000,000.00|

36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|235,230,499.10|124,619,565.71|
|合计|235,230,499.10|124,619,565.71|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|商品房销售预收款|3,052,326,565.07|14,401,016.58|
|工程款预收款|559,592,597.14|538,387,013.39|
|燃气预收款|157,334,610.80|154,339,848.00|
|其他|46,865,579.49|75,016,849.18|
|合计|3,816,119,352.50|782,144,727.15|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|南京金融城建设发展股份有限公司|6,377,365.40|工程未完工|
|南京高科置业有限公司|5,187,464.84|工程未完工|
|南京常发投资有限公司|5,000,413.00|工程未完工|
|合计|16,565,243.24|--|

（3）预收房款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|预计竣工时间|预售比例|
|熙华府||3,049,507,800.00|2019年至2020年|78.87%|
|其他|14,401,016.58|2,818,765.07|||

||||
|-|-|-|
|合 计|14,401,016.58|3,052,326,565.07|

（4）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
38、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|121,747,124.16|348,908,202.14|351,321,426.26|119,333,900.04|
|二、离职后福利-设定提|||||
||1,330,019.53|54,990,060.38|47,761,683.03|8,558,396.88|
|存计划|||||
|三、辞退福利||130,473.04|130,473.04||
|合计|123,077,143.69|404,028,735.56|399,213,582.33|127,892,296.92|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|96,765,317.12|267,062,941.43|269,479,780.59|94,348,477.96|
|2、职工福利费|39,480.00|23,469,218.67|23,405,313.67|103,385.00|
|3、社会保险费|292,810.90|25,952,115.21|25,952,115.21|292,810.90|
|其中：医疗保险费|292,810.90|22,664,889.00|22,664,889.00|292,810.90|
|工伤保险费||1,248,218.08|1,248,218.08||
|生育保险费||2,039,008.13|2,039,008.13||
|4、住房公积金||23,529,149.78|23,529,149.78||
|5、工会经费和职工教育经费|5,307,575.11|6,003,058.29|6,063,348.25|5,247,285.15|
|其他|19,341,941.03|2,891,718.76|2,891,718.76|19,341,941.03|
|合计|121,747,124.16|348,908,202.14|351,321,426.26|119,333,900.04|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,157,586.42|46,396,823.04|46,396,823.04|1,157,586.42|
|2、失业保险费|172,433.11|1,364,859.99|1,364,859.99|172,433.11|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、企业年金缴费||7,228,377.35||7,228,377.35|
|合计|1,330,019.53|54,990,060.38|47,761,683.03|8,558,396.88|

39、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|29,712,586.66|23,131,080.14|
|企业所得税|28,872,800.06|60,818,700.10|
|个人所得税|1,354,012.46|1,814,875.01|
|城市维护建设税|1,399,832.35|1,742,475.42|
|房产税|932,590.79|1,081,491.23|
|印花税|70,185.30|10,198.10|
|土地使用税|2,270,147.52|2,117,990.38|
|土地增值税|46,386,743.99|63,366,746.40|
|教育费附加|826,515.22|1,049,831.15|
|各项基金|2,310,985.79|2,239,571.46|
|其他|2,378,620.29|2,378,637.79|
|合计|116,515,020.43|159,751,597.18|

40、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|975,333.33||
|短期借款应付利息|2,238,770.32|2,045,830.52|
|短期融资券应付利息||7,170,000.00|
|合计|3,214,103.65|9,215,830.52|

41、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|13,849,993.05|12,309,988.70|
|合计|13,849,993.05|12,309,988.70|

部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股持有者将红利暂存公司。
42、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|27,440,766.10|29,191,891.59|
|工程项目尾款|3,622,522.32|4,870,412.67|
|人工费用|6,193,400.77|10,913,289.41|
|事故处理费|1,766,039.17|2,103,714.07|
|水费||69,289.93|
|往来款|23,555,665.40|12,347,159.93|
|暂存款|14,971,473.03|11,742,390.28|
|中介服务费|1,535,383.94|1,551,397.30|
|租赁费||146,996.12|
|银行代收费手续费||659,389.96|
|子公司少数股东借款||468,849,261.29|
|其他|29,247,090.73|29,400,781.26|
|合计|108,332,341.46|571,845,973.81|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
43、持有待售的负债
□适用√不适用
44、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|432,515,484.56|33,180,553.18|
|合计|432,515,484.56|33,180,553.18|

45、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期融资券||300,000,000.00|
|合计||300,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||债券期限|||本期|按面值计提|溢折价||期末|
|债券名称|面值|发行日期||发行金额|期初余额||||本期偿还||
|||||||发行|利息|摊销||余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南京港华燃气有限公司2016年度第一期短期融资券||||||||
||300,000,000.|||300,000,000.|300,000,000.|10,800,000|310,800,000.|
|||2016-5-5|365天|||||
||00|||00|00|.00|00|

46、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|160,981,866.68||
|信用借款|16,765,359.64|46,523,076.95|
|合计|177,747,226.32|46,523,076.95|

长期借款分类的说明：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|起始日|终止日|币种|利率|期末余额||年初余额||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|南京银行南京分行营业部|2016-3-25|2019-3-25|RMB|4.18%||9,384,615.41||28 ,153,846.17|
|南京银行南京分行营业部|2016-3-31|2019-3-31|RMB|4.18%||6,123,076.94||18 ,369,230.78|
|江西银行股份有限公司苏州分行|2017-4-17|2020-4-10|RMB|4.90%||1,257,667.29|||
|中国光大银行郑州纬五路支行|2017-12-26|2020-12-25|RMB|4.90%||981,866.68|||
|浙商银行股份有限公司|2017-6-14|2020-1-5|RMB|5.70%||5 0,000,000.00|||
|浙商银行股份有限公司|2017-3-6|2020-1-5|RMB|5.70%||5 0,000,000.00|||
|浙商银行股份有限公司|2017-12-6|2019-12-6|RMB|5.70%||3 0,000,000.00|||
|浙商银行股份有限公司|2017-10-9|2019-10-9|RMB|5.70%||3 0,000,000.00|||
|合计||||||177,747,226.32||46,523,076.95|

47、应付债券
（1）应付债券
□适用√不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用√不适用
48、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|服务保证金【注1】|50,738,362.31|43,754,453.75|
|预收驾驶员承包金【注2】|619,968.11|1,807,151.25|
|子公司少数股东借款|285,099,566.32||
|其他|1,464,991.74|2,088,522.30|
|合计|337,922,888.48|47,650,127.30|

【注1】系本公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。
【注2】系公司车辆承包人预付的承包金。
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□适用√不适用
（2）设定受益计划变动情况
□适用√不适用
50、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|合作村地块的燃气设施拆||||||
|||47,207,300.00|7,618,240.20|39,589,059.80|[注1]|
|迁补偿及异地功能重置||||||
|合计||47,207,300.00|7,618,240.20|39,589,059.80|--|

[注1]根据南京市城市建设需要，南京港华燃气有限公司及南京港华栖霞燃气有限公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市煤气总公司及南京城建土地整理开发有限公司就港华燃气位于合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置事宜签署相关补偿协议。截止2017年12月31日，公司已完成前期拆迁工作并收取相关补偿款项4,720.73万元，后期拆迁重置工作正在进行中。按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入专项应付款，用于弥补后续重建的费用。
51、预计负债
□适用√不适用
52、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|1,500,000.00|36,770,000.00|956,750.00|37,313,250.00||
|亚东拆迁补偿[注1]|16,191,769.53||578,277.48|15,613,492.05||
|合计|17,691,769.53|36,770,000.00|1,535,027.48|52,926,742.05|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||收益相关|
|宝华中压管网建设|||||||
||1,500,000.00||37,500.00||1,462,500.00|与资产相关|
|补助[注2]|||||||
|老旧燃气管改造工|||||||
|||36,770,000.00|919,250.00||35,850,750.00|与资产相关|
|程政府补贴[注3]|||||||
|合计|1,500,000.00|36,770,000.00|956,750.00||37,313,250.00|--|

注1:根据《市政府关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区规划选址的批复（宁政复（2011）108号）》、《关于南京紫金（玄武）科技创业特别社区聚宝山剩余地块环境综合整治项目的备案通知书（玄发改[2013]211号）》文件精神，公司与南京紫金（玄武）科技创业特别社区建设有限公司签订迁建协议。截止2017年12月31日，公司已完成前期拆迁工作并收取全部补偿款项2,680万元，后期迁建工作正在进行中。
按照财政部财会[2009]8号文规定，将补偿款扣除资产报废损失及相关费用后转入递延收益，用于弥补后续重建的费用。该项补偿按受益年限分摊，本期结转578,277.48元，期末余额为15,613,492.05元。
注2：2015年句容市宝华镇人民政府针对宝一路站西路口至312国道的天然气东延工程给予江苏宝华天然气有限公司150.00万元补贴。该项补贴按40年的受益年限分摊，本期结转3.75万元，期末余额为146.25万元。
注3:根据《市政府办公厅关于加快推进危旧燃气管道改造的实施意见（宁政办发（2017）13号）》文件，将危旧燃气管道改造任务纳入“十三五”规划，从16年开始，计划在2019年底前完成，主城六区南京港华燃气公司所属380公里改造项目所需资金约5亿元，市财政局按照改造计划项目的投资30%给予补助（最高不超过1.75亿元），剩余70%部分由南京港华燃气公司自筹解决。截止2017年12月31日，公司已收到老旧燃气管改造工程政府补贴3,677万元，该项补助按管网使用年限40年摊销，本期摊销919,250.00元，期末余额为35,850,750.00元。
53、其他非流动负债
□适用√不适用
54、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|572,646,934.00||||||572,646,934.00|

注：参见附注一、公司基本情况。
55、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
56、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|358,741,931.60|||358,741,931.60|
|其他资本公积|46,175,449.88|780,800.00||46,956,249.88|
|合计|404,917,381.48|780,800.00||405,698,181.48|

57、库存股
□适用√不适用
58、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期|||||
||||计入其他|||税后归||
|项目|期初余额|本期所得|||税后归属于||期末余额|
||||综合收益|减：所得税费用||属于少||
|||税前发生额|||母公司|||
||||当期转入|||数股东||
||||损益|||||
|二、以后将重分类进损|||||-11,977,621.29|||
||59,748,076.89|-15,970,161.66||-3,992,540.37|||47,770,455.60|
|益的其他综合收益||||||||
|可供出售金融资|59,748,076.89|-15,970,161.66||-3,992,540.37|-11,977,621.29||47,770,455.60|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产公允价值变动损益||||||
|其他综合收益合计|59,748,076.89|-15,970,161.66|-3,992,540.37|-11,977,621.29|47,770,455.60|

59、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|1,600,840.55|16,407,924.72|15,545,544.31|2,463,220.96|
|合计|1,600,840.55|16,407,924.72|15,545,544.31|2,463,220.96|

专项储备情况说明：根据财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司2017年度计提安全生产费用16,407,924.72元，本期使用15,545,544.31元。
60、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|111,895,919.50|21,345,820.83||133,241,740.33|
|合计|111,895,919.50|21,345,820.83||133,241,740.33|

61、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,244,123,596.76|1,133,219,318.25|
|调整后期初未分配利润|1,244,123,596.76|1,133,219,318.25|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|148,521,217.61|192,604,472.38|
|减：提取法定盈余公积|21,345,820.83|24,435,500.47|
|应付普通股股利|57,264,693.40|57,264,693.40|
|期末未分配利润|1,314,034,300.14|1,244,123,596.76|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
62、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,374,942,469.83|2,607,696,844.96|3,647,123,216.67|2,983,835,945.12|
|其他业务|234,378,069.00|110,632,368.85|240,538,750.02|121,390,483.52|
|合计|3,609,320,538.83|2,718,329,213.81|3,887,661,966.69|3,105,226,428.64|

63、利息净收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本期发生额||上期发生额|
|利息收入||-||13,907,448.37||
|减：利息支出||-||-||
|利息净收入||-||13,907,448.37||

64、手续费及佣金
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本期发生额||上期发生额|
|手续费及佣金支出||-||763.77||

65、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|6,686,279.60|8,300,787.61|
|教育费附加|4,520,000.92|5,983,726.85|
|房产税|5,710,454.10||
|土地使用税|6,044,762.06||
|土地增值税|1,046,771.18|8,717,624.57|
|营业税|182,135.75|21,912,940.42|
|其他税金及附加|2,963,291.82|1,339,991.74|
|合计|27,153,695.43|46,255,071.19|

66、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|153,267,290.98|182,100,625.55|
|折旧和摊销|74,297,804.47|72,325,106.08|
|修理费|32,895,656.96|31,830,807.40|
|劳务费|29,092,227.95|31,728,704.16|
|运杂费|567,840.33|949,700.85|
|检验检测费|961,407.72|1,244,568.37|
|广告宣传费|20,147,127.04|14,339,230.83|
|综合业务费|11,548,856.23|2,594,727.86|
|业务招待费|518,589.42|836,046.10|
|办公费|2,151,520.08|2,139,719.29|
|水电费|1,565,331.05|2,510,681.63|
|车辆费|1,753,961.77|1,903,761.74|
|劳动保护费|2,056,133.13|2,233,512.67|
|警卫消防费|11,406,348.80|10,583,104.31|
|税费及基金||2,231,573.54|
|房租及物管费|14,881,894.48|12,616,774.44|
|其他费用|6,680,542.32|4,820,058.14|
|合计|363,792,532.73|376,988,702.96|

67、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|82,231,532.64|83,163,988.46|
|折旧及摊销|25,803,992.37|29,726,531.61|
|修理费|2,499,962.34|4,304,334.59|
|办公费|1,784,066.53|1,811,791.01|
|通讯费|3,594,791.22|3,482,445.71|
|业务招待费|3,222,192.57|4,906,492.51|
|房租及物管费|4,718,701.48|4,866,241.27|
|车辆费|5,052,248.51|5,794,047.59|
|保险费|1,921,275.56|1,948,019.96|
|聘请中介机构费|3,363,061.53|5,877,078.97|
|税费及基金|32,796.34|10,806,327.40|
|综合业务费|408,786.82|590,416.05|
|董事会费|896,566.35|826,482.35|
|其他费用|21,706,661.24|27,979,072.16|
|合计|157,236,635.50|186,083,269.64|

68、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|42,247,125.76|35,917,639.22|
|减：利息收入|18,086,394.54|12,294,266.22|
|汇兑损益|40,080.29|-49,183.07|
|金融机构手续费|2,994,220.17|4,009,563.36|
|合计|27,195,031.68|27,583,753.29|

69、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,507,711.84|-698,082.75|
|二、其他（注）||28,929,618.08|
|合计|1,507,711.84|28,231,535.33|

注：其他系南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司贷款损失准备和贴现资产损失准备。
70、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|31,342.07||
|合计|31,342.07||

71、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|23,833,726.11|52,509,932.06|
|处置长期股权投资产生的投资收益|2,575,975.20|5,257,296.79|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||620,733.00|133,953.88|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|3,209,076.31|813,700.23|
|其他||1,121,849.40|
|合计|30,239,510.62|59,836,732.36|

72、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|325,759.18|10,076,373.44|

73、其他收益
单位：元
|||
|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|
|老旧燃气管改造工程政府补贴|919,250.00|
|建造燃气中压管的补助|37,500.00|
|增值税退税|446,714.22|
|合计|1,403,464.22|

74、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助|3,901,552.31|149,442,549.31|3,901,552.31|
|气柜剩余租赁期间经营损失补贴|4,442,700.00||4,442,700.00|
|巴士亏损补助【注】||76,607,740.31||
|其他|5,744,161.25|4,344,857.94|5,744,161.25|
|合计|14,088,413.56|230,395,147.56|14,088,413.56|

注：根据公司与南京市公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）签订的委托管理协议，2016年1-6月中北巴士的亏损额由南京公交集团补足。
计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是|||||
|||发放||否影响|是否特|本期发||与资产相关/|
|补助项目|发放主体||性质类型||||上期发生金额||
|||原因||当年盈|殊补贴|生金额||与收益相关|
|||||亏|||||
||||因承担国家为保障某种||||||
|购车补贴、报|||公用事业或社会必要产||||||
||南京市财政局|补助||否|否||7,063,584.00|与资产相关|
|废车补贴等|||品供应或价格控制职能||||||
||||而获得的补助||||||
|公交空调IC|||||||||
||||因承担国家为保障某种||||||
|卡补贴、油价|||||||||
||||公用事业或社会必要产||||||
|补贴、老年卡|南京市财政局|补助||否|否||137,614,763.37|与收益相关|
||||品供应或价格控制职能||||||
|补贴、工资补|||||||||
||||而获得的补助||||||
|贴等|||||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
||南京市旅游委员||特定行业、产业而获得||||||
|入境补贴||补助||否|否|23,800.00|10,000.00|与收益相关|
||会||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
||南京市社会保险||特定行业、产业而获得||||||
|社保补贴款||补助||否|否|2,041,752.31|1,538,701.94|与收益相关|
||管理中心||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
|铸铁管安全资|南京经济技术开||特定行业、产业而获得||||||
|||补助||否|否|1,400,000.00|1,000,000.00|与收益相关|
|金补助|发区管理委员会||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
|总部企业专项|南京市发展和改||特定行业、产业而获得||||||
|||奖励||否|否||2,000,000.00|与收益相关|
|奖励|革委员会||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
|污染治理补助|南京市玄武区环||因从事国家鼓励和扶持||||||
|||补助||否|否||58,400.00|与收益相关|
|资金|保局||特定行业、产业而获得||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
||南京市栖霞区人||||||||
|促进金融业创|||特定行业、产业而获得||||||
||民政府迈皋桥办|补助||否|否||127,100.00|与收益相关|
|新发展补贴|||的补助（按国家级政策||||||
||事处||||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产业而获得||||||
|应急演练补助|南京市财政局|补助||否|否||30,000.00|与收益相关|
||||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
|黄标车淘汰补|||特定行业、产业而获得||||||
||南京市财政局|补助||否|否|36,000.00||与收益相关|
|贴|||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
|自主开发南京|||||||||
||||特定行业、产业而获得||||||
|旅游产品成效|南京市财政局|奖励||否|否|50,000.00||与收益相关|
||||的补助（按国家级政策||||||
|奖励|||||||||
||||规定依法取得）||||||
||||因从事国家鼓励和扶持||||||
|旅行社综合排|||特定行业、产业而获得||||||
||南京市财政局|奖励||否|否|350,000.00||与收益相关|
|名奖励|||的补助（按国家级政策||||||
||||规定依法取得）||||||
|合计|--|--|--|--|--|3,901,552.31|149,442,549.31|--|

75、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠||6,459,000.00||
|非流动资产报废损失|34,202,235.03|35,031,110.98|34,202,235.03|
|其他|2,181,326.37|3,924,000.70|2,181,326.37|
|合计|36,383,561.40|45,414,111.68|36,383,561.40|

76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|99,366,019.96|109,451,853.44|
|递延所得税费用|-24,830,890.54|-12,385,613.46|
|合计|74,535,129.42|97,066,239.98|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|323,810,646.09|

|||
|-|-|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|80,952,661.52|
|调整以前期间所得税的影响|-823,261.16|
|非应税收入的影响|-35,700,405.77|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|29,074,978.80|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|438,550.82|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-477,931.83|
|损的影响||
|其他|1,070,537.04|
|所得税费用|74,535,129.42|

77、其他综合收益
详见附注七.58。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款|672,001,799.46|352,944,352.10|
|政府补助|3,901,552.31|218,408,428.14|
|其他|26,798,712.59|19,983,650.88|
|合计|702,702,064.36|591,336,431.12|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款|640,096,625.98|243,017,086.99|
|付现的经营费用|133,435,761.37|153,480,857.92|
|其他|7,186,768.32|10,928,448.00|
|合计|780,719,155.67|407,426,392.91|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与资产相关的政府补助|42,764,600.00||
|收到权益法核算单位的资金利息|4,898,553.51||
|老旧管网改造补贴款|36,770,000.00||

|||
|-|-|
|合计|84,433,153.51|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付权益法合算单位房产项目款项|1,373,576,932.84||
|合计|1,373,576,932.84||

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到南京公用控股有限公司重大资产重组补偿|780,800.00||
|杭州朗优置业有限公司收到少数股东借款|400,000,000.00|204,330,000.00|
|南京旭晟辉企业管理咨询有限公司收到少数股|||
||367,727,000.00||
|东借款|||
|票据贴现|77,394,000.00||
|合计|845,901,800.00|204,330,000.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|杭州朗优置业有限公司归还少数股东借款|868,849,261.29|88,200,000.00|
|子公司注销归还少数股东出资款||2,500,005.89|
|子公司减资归还少数股东出资款|126,672,000.00||
|南京旭晟辉企业管理咨询有限公司归还少数股|||
||86,398,500.00||
|东借款|||
|兑付票据|40,000,000.00||
|其他|115,540.00||
|合计|1,122,035,301.29|90,700,005.89|

79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|249,275,516.67|289,027,791.94|
|加：资产减值准备|1,507,711.84|27,537,935.61|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产|||
||170,846,038.10|198,640,590.13|
|折旧|||
|无形资产摊销|10,562,446.47|11,162,124.97|
|长期待摊费用摊销|2,791,207.66|1,957,114.26|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|||
||33,876,475.85|24,954,737.54|
|（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-31,342.07||
|财务费用（收益以“－”号填列）|41,636,746.05|33,643,787.02|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-30,239,510.62|-59,836,732.36|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-24,830,890.52|-12,385,613.47|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-10,367,371.84|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-177,611,566.54|-1,400,129,445.96|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-912,074,188.82|1,638,899,543.94|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|3,758,100,135.88|-880,166,604.68|
|经营活动产生的现金流量净额|3,123,808,779.95|-137,062,142.90|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,466,254,256.86|620,313,886.45|
|减：现金的期初余额|620,313,886.45|756,857,199.88|
|现金及现金等价物净增加额|1,845,940,370.41|-136,543,313.43|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,466,254,256.86|620,313,886.45|
|其中：库存现金|59,731.08|109,761.64|
|可随时用于支付的银行存款|2,463,842,953.36|618,310,222.83|
|可随时用于支付的其他货币资金|2,351,572.42|1,893,901.98|
|三、期末现金及现金等价物余额|2,466,254,256.86|620,313,886.45|

80、所有者权益变动表项目注释
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|31,945,637.28|银行承兑汇票保证金、信用证保证金|
|存货|1,541,000,000.00|借款抵押物|
|固定资产|4,513,667.32|借款抵押物|
|合计|1,577,459,304.60|--|

82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|99,396.48|6.5342|649,476.48|
|港币|1,812.42|0.83591|1,515.02|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本及商誉
□适用√不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用√不适用
（6）其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本
□适用√不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
1、新设子公司
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司是由南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗铭地产集团有限公司共同出资组建的有限公司，于2017年11月30日注册成立，营业执照注册号：320104000201711300163，注册资本：1,250万元人民币，其中南京中北盛业房地产开发有限公司持股比例为60%，南京朗铭地产集团有限公司持股比例为40%。注册地址：南京市秦淮区建邺路108号601室。公司经营范围为：企业管理咨询；
商务信息咨询。
2、对子公司失去控制权
小贷公司股东大会 2017年 1月对公司章程进行修改，①将“董事会会议必须有半数以上的董事出席方为有效”改为“董事会会议必须有三分之二以上的董事出席方为有效”；②将“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的二分之一以上的多数表决通过，方为有效”改为“董事会会议对所议事项作出的决议，必须经过占参加会议董事的三分之二以上的多数表决通过，方为有效。”由于公司派出董事人数未达到其董事的三分之二，对小贷公司不具有控制权，自 2017年 1月开始小贷公司不再纳入公司合并报表范围之内。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|南京中北友好国际旅行社有限公司|南京|南京|旅游服务、旅游客运|71.43%||设立|
|南京利达出租汽车有限公司|南京|南京|服务业|100.00%||设立|
|南京中北房地产开发有限公司|南京|南京|房地产开发|95.00%||设立|
|南京嘉宇物业管理有限公司|南京|南京|物业管理||100.00%|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南京长发客运有限公司|南京|南京|客运服务|100.00%||设立|
|南京金宫实业有限公司|南京|南京|客运服务|100.00%||设立|
|南京金元出租汽车有限公司|南京|南京|汽车出租|100.00%||设立|
|南京华发客运有限公司|南京|南京|汽车出租|100.00%||设立|
|南京中北置业房地产开发有限公司|南京|南京|房地产开发||100.00%|设立|
|南京中北盛业房地产开发有限公司|南京|南京|房地产开发|100.00%||设立|
|南京中北国际商务会展服务有限公司|南京|南京|会议服务等||100.00%|设立|
|南京中北运通旅游客运有限公司|南京|南京|旅游运输|70.00%||设立|
||英属维尔京|英属维尔京|||||
|赛德控股有限公司|||实业投资|81.08%||设立|
||群岛|群岛|||||
|唐山赛德热电有限公司|唐山|唐山|电力和热能||60.00%|设立|
|唐山燕山赛德热电有限公司|唐山|唐山|电力和热能||60.00%|设立|
|杭州朗宁投资有限公司|杭州|杭州|投资管理及咨询等|72.86%||设立|
|杭州朗优置业有限公司|杭州|杭州|房地产开发||70.00%|设立|
|南京江北中北旅游客运有限公司|南京|南京|客运服务|100.00%||设立|
|南京旭晟辉企业管理咨询有限公司|南京|南京|投资管理及咨询等||60.00%|设立|
||||管道燃气生产、输|||同一控制下|
|南京港华燃气有限公司|南京|南京||51.00%|||
||||配、销售|||企业合并|
||||南京煤气管线工程|||同一控制下|
|南京煤气管线工程有限公司|南京|南京|||99.00%||
||||有限公司|||企业合并|
||||燃气工程设计、监理||||
|||||||同一控制下|
|南京燃气工程设计院有限公司|南京|南京|及技术咨询；城镇燃||99.40%||
|||||||企业合并|
||||气工程总承包||||
|||||||同一控制下|
|南京公共物业管理有限责任公司|南京|南京|物业管理等||100.00%||
|||||||企业合并|
||||管道燃气的输配、销|||同一控制下|
|江苏宝华天然气有限公司|句容|句容|||100.00%||
||||售等|||企业合并|
||||城镇煤气管道、设备|||同一控制下|
|南京燃气输配有限公司|南京|南京|||60.00%||
||||安装等|||企业合并|
||||天然气、LNG、CNG等|||同一控制下|
|南京港华栖霞燃气有限公司|南京|南京|||100.00%||
||||气源供应等|||企业合并|
||||天然气分布式能源|||同一控制下|
|南京港华能源投资发展有限公司|南京|南京|||100.00%||
||||项目投资|||企业合并|
||||天然气分布式能源|||同一控制下|
|南京港华港口能源科技发展有限公司|南京|南京|||70.00%||
||||项目投资等|||企业合并|

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东|本期归属于少数股|本期向少数股东宣告|期末少数|
|子公司名称|||||
||持股比例|东的损益|分派的股利|股东权益余额|
|南京中北友好国际旅行社有限公司|28.57%|192,678.30||1,198,349.27|
|南京中北房地产开发有限公司|5.00%|458,518.85||19,357,961.05|
|唐山赛德热电有限公司|40.00%|9,052,616.35|12,743,357.48|30,687,477.96|
|唐山燕山赛德热电有限公司|40.00%|9,049,678.53|12,734,356.56|30,267,781.52|
|杭州朗优置业有限公司|30.00%|-7,591,065.65||9,515,764.63|
|南京港华燃气有限公司|49.00%|88,435,418.04|110,441,100.00|769,318,810.66|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有|||||
||51.00%||||
|限公司|||||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司名称|||||||||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|南京中北友好国际||||||||||||52,281,002.3|
||40,647,880.20|1,625,059.80|42,272,940.00|38,152,794.44||38,152,794.44|53,960,579.73|1,792,097.03|55,752,676.76|52,281,002.34|||
|旅行社有限公司||||||||||||4|
|南京中北房地产开||142,847,518.5|183,703,195.42|||||144,772,039.2|180,965,110.1|||23,968,281.9|
||40,855,676.85|||24,452,870.23||24,452,870.23|36,193,070.93|||23,968,281.95|||
|发有限公司||7||||||1|4|||5|
|唐山赛德热电有限|318,240,227.6||334,655,716.2|256,933,481.0|1,003,540.3|257,937,021.3|334,838,574.1||356,952,638.5||1,387,227.7|112,667,090.|
|||16,415,488.63||||||22,114,064.46||111,279,863.14|||
|公司|5||8|8|1|9|3||9||2|86|
|唐山燕山赛德热电|200,062,009.8||216,477,498.4|139,804,504.3|1,003,540.3|140,808,044.6|257,612,308.1||279,726,372.6||1,387,227.7|36,505,223.7|
|||16,415,488.61||||||22,114,064.46||35,117,996.04|||
|有限公司|3||4|2|0|2|8||4||2|6|
|杭州朗优置业有限|3,666,165,885||3,680,155,326|3,488,436,110|160,000,000|3,648,436,110|1,827,705,819||1,835,425,777|1,778,403,010.||1,778,403,01|
|||13,989,440.90||||||7,719,958.05|||||
|公司|.52||.42|.98|.00|.98|.76||.81|20||0.20|
|南京港华燃气有限|560,169,051.1|3,274,855,198|3,835,024,249|2,174,078,216|91,053,301.|2,265,131,517|379,617,699.6|3,134,598,043|3,514,215,743|1,889,646,987.|16,191,769.|1,905,838,75|
|公司|6|.05|.21|.11|85|.96|8|.39|.07|36|53|6.89|
|南京市栖霞区中北|||||||||||||
|||||||||112,654,406.3|139,596,070.2||||
|农村小额贷款有限|||||||26,941,663.89|||887,277.86||887,277.86|
|||||||||5|4||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|南京中北友好国际旅行社有限公司|538,950,833.63|648,471.14|648,471.14|-4,361,333.51|528,680,990.67|505,800.88|505,800.88|1,858,636.56|
|南京中北房地产开发有限公司|5,738,372.96|2,253,497.00|2,253,497.00|158,167.59|6,657,132.86|2,086,974.34|2,086,974.34|839,472.65|
|唐山赛德热电有限公司|66,897,808.03|22,631,540.87|22,631,540.87|-4,180,807.03|76,045,348.97|33,106,775.25|33,106,775.25|32,187,846.69|
|唐山燕山赛德热电有限公司|66,897,808.04|22,624,196.33|22,624,196.33|-86,130,184.24|76,045,348.97|33,084,038.47|33,084,038.47|107,934,100.47|
|杭州朗优置业有限公司||-25,303,552.17|-25,303,552.17|1,881,136,408.48||-21,725,687.72|-21,725,687.72|-929,221,540.73|
|南京港华燃气有限公司|2,220,773,708.93|186,905,745.07|186,905,745.07|352,970,065.72|2,160,975,421.02|187,115,293.77|187,115,293.77|325,127,183.89|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|||||13,907,448.37|-16,414,568.16|-16,414,568.16|31,457,882.90|

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用√不适用
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|南京华润燃气有限公司|南京|南京|燃气销售|19.60%||权益法|
|南京中北威立雅交通咨询服务有限公司|安庆|南京|公交客运|51.00%||权益法|
|华润电力唐山丰润有限公司|南京|唐山|电力和热能|20.00%||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
I、2009年4月起，公司与合作方威立雅中国交通控股有限公司按照项目文件约定，共同参与南京中北威立雅交通咨询服务有限公司财务和经营的日常管理工作，公司对南京中北威立雅客运有限公司的表决权为50%。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||南京中北威立雅交通咨询服务有限公司|南京中北威立雅交通咨询服务有限公司|
|流动资产|72,642,525.62|60,224,328.50|
|其中：现金和现金等价物|26,652,336.83|21,479,224.61|
|非流动资产|133,642,195.49|171,440,024.65|

||||
|-|-|-|
|资产合计|206,284,721.11|231,664,353.15|
|流动负债|85,179,531.21|126,150,259.57|
|非流动负债|66,048,109.31|46,773,037.33|
|负债合计|151,227,640.52|172,923,296.90|
|少数股东权益|7,782,949.83|13,264,144.92|
|归属于母公司股东权益|47,274,130.76|45,476,911.33|
|按持股比例计算的净资产份额|24,109,806.69|23,193,224.79|
|--内部交易未实现利润|1,558,706.80|4,134,681.99|
|对合营企业权益投资的账面价值|22,551,099.89|19,058,542.78|
|营业收入|85,156,309.95|161,604,479.39|
|财务费用|2,184,118.55|1,925,481.09|
|所得税费用|16,389.71|3,055,536.94|
|净利润|13,046,220.37|9,533,170.00|
|综合收益总额|13,046,220.37|9,533,170.00|
|本年度收到的来自合营企业的股利|8,160,000.00||

（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额|||
||华润电力唐山丰润有限公司|南京华润燃气有限公司|华润电力唐山丰润有限公司|南京河西新能源客运服务有限公司|南京华润燃气有限公司|
|流动资产|362,381,010.84|180,798,039.19|358,222,817.47|23,139,720.81|128,073,932.29|
|非流动资产|2,361,496,035.37|171,095,709.61|2,448,870,399.37|33,887,039.30|163,033,305.55|
|资产合计|2,723,877,046.21|351,893,748.80|2,807,093,216.84|57,026,760.11|291,107,237.84|
|流动负债|689,153,055.14|144,265,177.69|610,109,426.10|10,990,570.41|139,826,808.24|
|非流动负债|1,309,867,125.72|15,862,359.21|1,331,725,479.77||14,904,832.75|
|负债合计|1,999,020,180.86|160,127,536.90|1,941,834,905.87|10,990,570.41|154,731,640.99|
|少数股东权益||||||
|归属于母公司股东权益|724,856,865.35|191,766,211.90|865,258,310.97|46,036,189.70|136,375,596.85|
|按持股比例计算的净资产份额|144,971,373.07|37,586,177.52|173,051,662.18|18,414,475.87|26,729,616.98|
|--商誉||516,830.35|||516,830.35|
|--内部交易未实现利润||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|144,971,373.07|38,103,007.87|173,051,662.18|18,414,475.87|27,246,447.33|
|营业收入|1,168,007,437.16|1,083,524,217.15|1,135,206,196.91|21,183,177.61|829,435,689.77|
|净利润|40,672,832.19|50,990,714.96|183,416,237.29|-1,610,864.36|35,079,016.37|
|综合收益总额|40,672,832.19|50,990,714.96|183,416,237.29|-1,610,864.36|35,079,016.37|
|本年度收到的来自联营企业的股利|35,766,166.27||51,728,245.04||4,130,827.50|

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|27,760,520.94|2,576,419.05|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-148,513.70|250,160.00|
|--综合收益总额|-148,513.70|250,160.00|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|269,285,906.77|14,278,554.67|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-4,465,570.78|110,872.82|
|--综合收益总额|-4,465,570.78|110,872.82|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□适用√不适用
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或港币的借款及银行存款有关，由于美元或港元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或港元的借款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|资产||负债||
||期末余额|期初余额|期末余额|期初余额|
|美元|649,476.48|195,585.53|||
|港币|1,515.02|19,227.83|||

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年利润增加/减少|美元影响||港币影响||
||期末余额|期初余额|期末余额|期初余额|
|人民币贬值|32,473.83|7,334.45|75.75|721.04|
|人民币升值|-32,473.83|-7,334.45|-75.75|-721.04|

（2）利率风险－公允价值变动风险
由于本公司短期借款1,854,500,000.00元、一年内到期的长期借款432,515,484.56元、长期借款177,747,226.32元，短期借款贷款利率主要为现行基准利率--下浮12%区间，一年内到期的长期借款及长期借款主要为固定利率借款。因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前
并无利率对冲的政策。
（3）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司
的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。
敏感性分析
利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将可以继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50基点的情况下，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币181.33万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。
（4）其他价格风险
本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司已指定员工密切监控投资产品之价格变动。由于上述原因，且本公司交易性金融资产的投资金额较小，故本公司管理层认为公司面临之价格风险较小。
2、信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险在可控范围内。
此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，短期借款余额1,854,500,000.00元合同义务到期期限为1-12个月，一年内到期的长期借款合同义务于2018年到期，长期借款合同按季度等额还本，按季度结息，到期日为2019年或2020年。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|1.交易性金融资产|58,162.76|||58,162.76|
|（2）权益工具投资|58,162.76|||58,162.76|
|（二）可供出售金融资产|85,653,052.38|||85,653,052.38|
|（2）权益工具投资|85,653,052.38|||85,653,052.38|
|持续以公允价值计量的资产|||||
||85,711,215.14|||85,711,215.14|
|总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的权益工具投资均为在国内A股上市的股票投资。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|表决权比例|
|南京公用控股（集团）有限公司|南京市|国有独资|124181.00万元|49.53%|49.53%|
|南京市城市建设投资控股（集||||||
||南京市|国有独资|2001487.00万元|4.70%|4.70%|
|团）有限责任公司||||||

本企业的母公司情况的说明
（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为49.53%，系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人邹建平。
（2）公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为4.70%，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司54.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。公司成立于2002年11月28日，注册资本2,001,487.00万元，法定代表人邹建平。
（3）本公司的最终控制方是：南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司54.23%的股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|南京华润燃气有限公司|联营企业|
|南京河西新能源客运服务有限公司|联营企业|
|南京港华平凡能源有限公司|联营企业|
|南京华保天然气技术服务有限公司|联营企业|
|南京松竹物业管理有限公司|合营企业|
|南京朗鑫樾置业有限公司|联营企业|
|南京颐成房地产开发有限公瓦器|合营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
||公司第二大股东通过其100%控股的公用控股合计持有公司|
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司||
||54.23%股权|
|南京公用控股（集团）有限公司|第一大股东|
|南京华润燃气有限公司|联营企业|
|南京城建项目建设管理有限公司|受同一公司控制|

|||
|-|-|
|南京公共交通（集团）有限公司|受同一公司控制|
|南京扬子浦口公交客运有限公司|受同一公司控制|
|南京扬子公交六合客运有限公司|受同一公司控制|
|南京河西新能源客运服务有限公司|联营企业|
|南京城建隧道有限责任公司|受同一公司控制|
|南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司|受同一公司控制|
|南京江南公交客运有限公司|受同一公司控制|
|南京水务集团有限公司|受同一公司控制|
|南京公交场站有限公司|受同一公司控制|
|南京市煤气总公司|受同一公司控制|
|南京公用水务有限公司|受同一公司控制|
|南京东部园林绿化建设发展有限公司|受同一公司控制|
|南京城建隧桥经营管理有限责任公司|受同一公司控制|
|南京城建历史文化街区开发有限责任公司|受同一公司控制|
|南京幕燕建设发展有限公司|受同一公司控制|
|南京城建资产经营管理有限公司|受同一公司控制|
|南京钟山风景区建设发展有限公司|受同一公司控制|
|南京城建土地整理开发有限公司|受同一公司控制|
|南京市城市建设（控股）有限公司|受同一公司控制|
|南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司|受同一公司控制|
|南京江南大酒店有限公司|受同一公司控制|
|南京秦淮河建设开发有限公司|受同一公司控制|
|南京华保天然气技术服务有限公司|联营企业|
|南京港华平凡能源有限公司|联营企业|
|南京朗鑫樾置业有限公司|联营企业|
|南京颐成房地产开发有限公司|合营企业|
|南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司|受同一公司控制|
|南京松竹物业管理有限公司|合营企业|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|南京华润燃气有限公司|天然气采购||||31,419,143.24|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司|汽车销售||4,500,000.04|
|南京江南公交客运公司|中北巴士资产转让||92,441,343.52|
|南京港华平凡能源有限公司|燃气销售|6,868,590.96|5,703,501.58|
|南京华润燃气有限公司|燃气销售|4,187,252.18|662,109.56|
|南京江南公交客运有限公司|燃气销售||734,765.16|
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|车辆修理|28,647.01|21,881.67|
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|汽车租赁|11,165.05|13,009.71|
|南京城建隧桥经营管理有限责任公司|提供劳务（工程）|9,199.48|232,211.45|
|南京城建项目建设管理有限公司|提供劳务（工程）|2,170,808.67|1,710,591.16|
|南京城建土地整理开发有限公司|提供劳务（工程）|4,714,379.27||
|南京钟山风景区建设发展有限公司|提供劳务（工程）|2,176,483.53||
|南京市城市建设（控股）有限公司|提供劳务（工程）||50,564.13|
|南京公交场站有限公司|提供劳务（工程）||746,576.02|
|南京城建历史文化街区开发有限责任公司|提供劳务（工程）||161,591.53|
|南京幕燕建设发展有限公司|提供劳务（工程）||49,193.31|
|南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司|提供劳务（工程）||167,358.41|
|南京公用水务有限公司|提供劳务（汽车租赁）||9,417.48|
|南京东部园林绿化建设发展有限公司|提供劳务（物管服务）|4,360,974.41|4,832,007.88|
|南京幕燕建设发展有限公司|提供劳务（物管服务）|1,712,318.65|1,967,981.69|
|南京城建资产经营管理有限公司|提供劳务（物管服务）|250,439.61|674,570.18|
|南京市煤气总公司|提供劳务（物管服务）|1,828,270.30||
|南京钟山风景区建设发展有限公司|提供劳务（物管服务）||445,377.00|
|南京城建历史文化街区开发有限责任公司|提供劳务（物管服务）|1,510,834.48|1,719,728.71|
|南京华保天然气技术服务有限公司|提供劳务（物管服务）||141,509.44|
|南京松竹物业管理有限公司|提供劳务（物管服务）|34,592.49||
|南京城建土地整理开发有限公司|车辆销售|192,222.22||
|南京朗鑫樾置业有限公司|提供劳务|314,465.41||
|南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司|提供劳务（物管服务）|73,980.68||

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||受托方/承包方|受托/承包|受托/承包|受托/承包|托管收益/承包|本期确认的托管|
|委托方/出包方名称|||||||
||名称|资产类型|起始日|终止日|收益定价依据|收益/承包收益|
|南京市城市建设投资|||||||
||南京公用发展股|赛德控股有限公|||||
|控股（集团）有限责|||2007年06月22日||||
||份有限公司|司 18.92%股权|||||
|任公司|||||||

鉴于本公司已实际拥有赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）81.08%的股权，为便于对赛德控
股的集中管理，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其所持赛德控股18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德控股的股东权益交由本公司代为行使。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|南京扬子浦口公交客运有限公司|场地租赁|1,215,238.10|1,186,303.86|
|南京华润燃气有限公司|场地租赁|1,672,857.14|1,713,824.08|
|南京扬子公交六合客运有限公司|场地租赁|2,304,761.90|2,296,553.28|
|南京江南公交客运有限公司|场地租赁|2,447,619.06||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|南京公交场站有限公司|场站租赁||11,594,145.87|
|南京市煤气总公司|固定资产|6,011,389.47|6,334,533.33|
|南京市煤气总公司|土地|1,767,938.08|1,828,900.00|
|南京江南公交客运有限公司|固定资产|175,000.00||

（4）关联担保情况
□适用√不适用
（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|南京公共交通（集团）有限公司|收购中北巴士100%资产||11,373,401.62|

（7）关键管理人员报酬
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期发生额||上期发生额|
|关键管理人员报酬||341.96||293.27||

（8）其他关联交易
1、本公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京水务集团有限公司、南京城建项目建设管理有限公司共同投资设立南京城建环境投资有限公司,注册资本： 2亿元人民币，均为货币资金出资。其中城建集团出资10,000万元，占注册资本的50%；本公司出资 6,000万元，占注册资本的30%；
水务集团出资 2,000万元，占注册资本的10%；项目公司出资 2,000万元，占注册资本的10%。
2、根据南京市城市建设需要，公司控股子公司南京港华燃气有限公司位于合作村的燃气设施设备等须拆除搬迁。鉴于此，港华燃气及其全资子公司南京港华栖霞燃气有限公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市煤气总公司及南京城建土地整理开发有限公司就港华燃气位于合作村地块的燃气设施拆迁补偿及异地功能重置事宜签署相关补偿协议。经江苏华信资产评估有限公司评估，港华燃气位于合作村地块的燃气设施的拆除及补偿评估值为5,630.47万元，异地功能重置的建设成本为5,524.60万元，两项合计为人民币11,155.07万元。2017年度港华燃气已收到补贴款4,720.73万元。
3、南京中北盛业房地产以借款的形式注入南京朗鑫樾置业有限公司6.7亿元，年利率为8%，本期发生利息收入4,621,276.90元。
4、南京旭晟辉企业管理咨询有限公司以借款的形式注入南京颐成房地产开发有限公司7.03亿元，年利率为8%，本期发生利息收入5,225,737.92元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||南京市公共交通（集团）有限公司江南|||||
|应收账款||||263,250.00|2,632.50|
||出租汽车分公司|||||
||南京市城市建设投资控股（集团）有限|||||
|应收账款||8,068.00|80.68|77,752.90|777.53|
||责任公司|||||
|应收账款|南京港华平凡能源有限公司|1,823,898.27|18,238.98|||
|应收账款|南京水务集团有限公司|||1,400.00|14.00|
|应收账款|南京幕燕建设发展有限公司|||140,306.21|1,403.06|
|应收账款|南京城建隧桥经营管理有限责任公司|68,254.45|682.54|187,852.29|1,878.52|
|应收账款|南京公交场站有限公司|3,000.00|150.00|3,000.00|30.00|
|应收账款|南京扬子公交六合客运有限公司|12,380.94|123.81|||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|南京扬子浦口公交客运有限公司|638,000.00|6,380.00|
|应收账款|南京钟山风景区建设发展有限公司|1,766,482.53|17,664.83|
|应收账款|南京城建土地整理开发有限公司|699,379.27|6,993.79|
|应收账款|南京幕燕建设发展有限公司|607,200.00|6,072.00|
|应收账款|南京市煤气总公司|14,463.98|144.64|
|长期应收款|南京颐成房地产开发有限公司|708,514,282.20||
|长期应收款|南京朗鑫樾置业有限公司|670,601,932.84||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|南京钟山风景区建设发展有限公司|20,000.00||
|其他应付款|南京公交场站有限公司|10,000.00||
|其他应付款|南京城南历史文化保护与复兴集团有限公司|8,000.00||
|预收账款|南京城建隧桥经营管理有限责任公司|16,568.04|24,000.00|
|预收账款|南京城建项目管理发展有限公司|3,014,327.81|4,533,405.08|
|预收账款|南京城建资产经营管理有限公司|3,960.00|3,960.00|
|预收账款|南京江南大酒店有限公司|48,470.00|48,470.00|
|预收账款|南京公交场站有限公司|431,224.54|414,691.28|
|预收账款|南京城建历史文化街区开发有限责任公司|22,500.00|22,500.00|
|预收账款|南京幕燕建设发展有限公司|9,193.79|45,764.65|
|预收账款|南京城建土地整理开发有限公司||4,015,000.00|
|预收账款|南京江南公交客运有限公司|6,600.94|6,200.00|
|预收账款|南京市白下区危旧房改造开发有限责任公司|250,612.74|95,412.74|
|预收账款|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司||500.00|
|预收账款|南京扬子浦口公交客运有限公司||5,000.00|
|预收账款|南京扬子公交六合客运有限公司||247,619.06|
|预收账款|南京华润燃气有限公司|14,149.90||
|预收账款|南京钟山风景区建设发展有限公司|4,000.00||

7、关联方承诺
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
||南京公用控股（集团）||||||
||有限公司、南京市城市||||||
||建设投资控股（集团）|股份锁定||2015年03||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
||||因本次发行取得的公司股份，自新增股份取得之日起36个月内不得转让。||3年||
||有限责任公司、南京公|期承诺||月04日||他追加承诺。|
||共交通（集团）有限公||||||
||司||||||
|||||||目前该承诺在履行中，港华燃气的部|
|||关于房产|||||
||||港华燃气存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕疵使港华燃气|||分未取得相应权属证明的房产使用过|
||南京公用控股（集团）|瑕疵风险||2014年11|||
||||受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失，公用控股承诺按照重组前持股比例将||长期|程中，无受到处罚或者房屋被强拆等|
||有限公司|的补偿承||月21日|||
||||相应的损失补偿给公司。|||遭受损失的情况，公用控股无违反承|
|||诺|||||
|||||||诺的情形，无其他追加承诺。|
||||重大资产重组完成后，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业竞争||||
||||的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经||||
||||济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的||||
||南京公用控股（集团）||||||
|||避免同业|地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城建及所控制的其他||||
||有限公司、南京市城市|||2014年04||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
|||竞争的承|企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产||长期||
||建设投资控股（集团）|||月08日||他追加承诺。|
|资产重组时所作承诺||诺|经营构成竞争的业务，公用控股及南京城建将按照公司的要求，将该等商业||||
||有限责任公司||||||
||||机会让与公司，由公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股||||
||||权，以避免与公司存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成公司经济||||
||||损失的，公用控股及南京城建将赔偿公司因此受到的全部损失。||||
||||一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业）之||||
||||间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法||||
||||签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件||||
||||和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第||||
||||三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保||||
||南京公用控股（集团）||||||
|||规范关联|证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保||||
||有限公司、南京市城市|||2014年04||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
|||交易的承|证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及||长期||
||建设投资控股（集团）|||月08日||他追加承诺。|
|||诺|非关联股东的利益。二、公用控股及南京城建承诺在公司股东大会对涉及公||||
||有限责任公司||||||
||||用控股及南京城建控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回||||
||||避表决的义务。三、公用控股及南京城建将不会要求和接受公司给予的与其||||
||||在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。||||
||||四、公用控股及南京城建保证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地||||
||||行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||害公司及其他股东的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本||||
||||承诺始终有效。若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成||||
||||损失，一切损失将由公用控股及南京城建承担。||||
||||促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独立性。||||
||||不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的||||
||||情况，同时承诺以下事项，保证公司在资产、业务、机构、财务、人员上保||||
||||持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其||||
||||权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营||||
||||活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于公用控股及||||
||||南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完||||
||||整的组织机构，并与公用控股及南京城建及其下属企业机构完全分开。上市||||
||||公司与公用控股及南京城建及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方||||
||||面完全分开。（2）保证上市公司能够独立自主运作，公用控股及南京城建及||||
||南京公用控股（集团）||其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经||||
|||保持上市|||||
||有限公司、南京市城市||营。（3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事|2014年04||正常履行，无违反承诺的情形，无其|
|||公司独立|||长期||
||建设投资控股（集团）||工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行|月08日||他追加承诺。|
|||性的承诺|||||
||有限责任公司||不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改4、财务独立（1）保证上||||
||||市公司与公用控股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公||||
||||司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。（2）上市公司财务决策独立，||||
||||公用控股及南京城建不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立||||
||||开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行||||
||||独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立（1）上市公||||
||||司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南京城建及其||||
||||下属企业。（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人||||
||||员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。||||
||||保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担||||
||||任除董事、监事之外的职务。||||
|首次公开发行或再融资时|||||||
|所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作|||||||
|承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，|||||||
|应当详细说明未完成履行|||||||
||不适用||||||
|的具体原因及下一步的工|||||||
|作计划|||||||

8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司的子公司杭州朗优置业有限公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保
期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2017年12月31日，杭州朗优置业有限公司提供担保的按揭贷款总额为14,848.00万元。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|28,632,346.70|

拟分配的股利：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润21,345.82万元，公司期末累计可分配利润为 57,882.69万元。考虑公司 2018年投资计划以及公司资金情况，公司拟以现有总股本572,646,934股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配现金股利2,863.23万元，剩余55,019.46万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
本分配预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□适用√不适用
（2）未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□适用√不适用
（2）其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
（2）报告分部的财务信息
□适用√不适用
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
（4）其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征|||||||||||
||4,091,714.8||||4,049,161.6|2,969,052.5||||2,938,696.3|
|组合计提坏账准||97.47%|42,553.15|1.04%|||96.54%|30,356.23|1.02%||
||4||||9|4||||1|
|备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大|||||||||||
||||106,271.0|||||106,271.00|||
|但单独计提坏账|106,271.00|2.53%||100.00%||106,271.00|3.46%||100.00%||
||||0||||||||
|准备的应收账款|||||||||||
||4,197,985.8||148,824.1||4,049,161.69|3,075,323.5||136,627.23||2,938,696.31|
|合计||100.00%||3.55%|||100.00%||4.44%||
||4||5|||4|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|4,073,314.84|40,733.15|1.00%|
|1年以内小计|4,073,314.84|40,733.15|1.00%|
|1至2年|12,400.00|620.00|5.00%|
|2至3年|6,000.00|1,200.00|20.00%|
|合计|4,091,714.84|42,553.15|1.04%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额12,196.92元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|南京白鹭高速客运股份有限公司|高速路线使用费|657,200.00|1年以内|15.66|6,572.00|
|南京扬子浦口公交客运有限公司|租赁款|638,000.00|1年以内|15.20|6,380.00|
|南京鹏耘流体控制设备有限公司|汽销款|210,000.00|1年以内|5.00|2,100.00|
|ABB（中国）有限公司|租车款|149,260.00|1年以内|3.56|1,492.60|
|华夏旅行社|往来款|106,271.00|5年以上|2.53|106,271.00|
|合计|-|1,760,731.00|-|41.94|122,815.60|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重大|||||||||||
|||||||905,325,898.8||||905,325,898.8|
|并单独计提坏|||||||98.98%||||
|||||||9||||9|
|账准备的其他|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收款|||||||||||
|按信用风险特|||||||||||
|征组合计提坏|9,072,904.7||||8,659,376.3||||||
|||82.71%|413,528.47|4.56%||7,423,055.30|0.81%|158,944.83|2.14%|7,264,110.47|
|账准备的其他|9||||2||||||
|应收款|||||||||||
|单项金额不重|||||||||||
|大但单独计提|1,896,787.9|||||||1,896,787.9|||
|||17.29%|1,896,787.98|100.00%||1,896,787.98|0.21%||100.00%||
|坏账准备的其|8|||||||8|||
|他应收款|||||||||||
||10,969,692.||||8,659,376.32|914,645,742.1||2,055,732.8||912,590,009.36|
|合计||100.00%|2,310,316.45|21.06%|||100.00%||0.22%||
||77|||||7||1|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|7,216,815.93|41,256.84|0.57%|
|1年以内小计|7,216,815.93|41,256.84|0.57%|
|1至2年|282,399.27|14,119.96|5.00%|
|2至3年|1,500,000.00|300,000.00|20.00%|
|3年以上|73,689.59|58,151.67|78.91%|
|4至5年|2,000.00|800.00|40.00%|
|5年以上|71,689.59|57,351.67|80.00%|
|合计|9,072,904.79|413,528.47|6.91%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额254,583.64元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方内部往来|3,091,132.00|907,883,948.87|
|其他|7,878,560.77|6,761,793.30|
|合计|10,969,692.77|914,645,742.17|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|南京中北友好国际旅行社|子公司借款|3,000,000.00|1年以内|27.35%||
|南京化学工业园区|保证金|1,500,000.00|2-3年|13.67%|300,000.00|
|肖东升|往来款|1,083,107.46|5年以上|9.87%|1,083,107.46|
|劳务公司|往来款|355,000.09|5年以上|3.24%|355,000.09|
|滴滴出行科技有限公司|保证金|150,000.00|1年以内|1.37%|1,500.00|
|滴滴出行科技有限公司|保证金|100,000.00|1-2年|0.91%|5,000.00|
|合计|--|6,188,107.55|--|56.41%|1,744,607.55|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,512,638,603.80||1,512,638,603.80|1,258,967,651.98||1,258,967,651.98|
|对联营、合营企|||||||
||369,299,031.70||369,299,031.70|240,598,988.23||240,598,988.23|
|业投资|||||||
|合计|1,881,937,635.50||1,881,937,635.50|1,499,566,640.21||1,499,566,640.21|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||值准备|期末余额|
|赛德中国控股有限公司|206,684,106.70|||206,684,106.70|||
|南京中北房地产开发有限公司|47,500,000.00|||47,500,000.00|||
|南京中北友好国际旅行社|5,604,400.00|||5,604,400.00|||
|南京长发客运有限公司|52,223,678.97|||52,223,678.97|||
|南京利达出租汽车有限公司|11,924,163.69|||11,924,163.69|||
|南京金宫实业有限公司|11,220,000.00|||11,220,000.00|||
|南京华发客运有限公司|3,943,300.00|||3,943,300.00|||
|南京金元出租汽车有限公司|14,635,125.44|||14,635,125.44|||
|南京中北盛业房地产开发有限|||||||
||20,000,000.00|330,000,000.00||350,000,000.00|||
|公司|||||||
|南京中北运通旅游客运有限公|||||||
||10,482,444.00|||10,482,444.00|||
|司|||||||
|杭州朗宁投资有限公司|40,800,000.00|||40,800,000.00|||
|南京江北中北旅游客运有限公|||||||
||15,000,000.00|||15,000,000.00|||
|司|||||||
|南京港华燃气有限公司|742,621,385.00|||742,621,385.00|||
|南京市栖霞区中北农村小额贷|||||||
||76,329,048.18||76,329,048.18||||
|款有限公司|||||||
||1,258,967,651.98|||1,512,638,603.80|||
|合计||330,000,000.00|76,329,048.18||||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||其他综||||||减值准备期末|
|投资单位|期初余额||减少投|权益法下确认||其他权益变|宣告发放现金|计提减||期末余额||
|||追加投资|||合收益||||其他||余额|
||||资|的投资损益||动|股利或利润|值准备||||
||||||调整|||||||
|一、合营企业||||||||||||
|南京中北威立雅交通咨询服务||||||||||||
||19,058,542.78|||11,652,557.11|||8,160,000.00|||22,551,099.89||
|有限公司||||||||||||
|南京能网新能源科技发展有限||||||||||||
||507,103.45|15,810,000.00||117,893.59||||||16,434,997.04||
|公司||||||||||||
|小计|19,565,646.23|15,810,000.00||11,770,450.70|||8,160,000.00|||38,986,096.93||
|二、联营企业||||||||||||
|华润电力唐山丰润有限公司|173,051,662.18|||7,685,877.16|||35,766,166.27|||144,971,373.07||
|南京河西新能源客运服务有限||||||||||||
||18,414,475.87|||-1,888,903.17||||||16,525,572.70||
|公司||||||||||||
|南京华润燃气有限公司|27,246,447.33|||9,994,180.13||862,380.41||||38,103,007.87||
|南京中北迪滴新能源汽车租赁||||||||||||
||2,320,756.62|||-843,150.89||||||1,477,605.73||
|服务有限公司||||||||||||
|南京城建环境投资有限公司||60,000,000.00||774,326.98||||||60,774,326.98||
|南京市栖霞区中北农村小额贷||||||||||||
|||||493,740.16|||||67,967,308.26|68,461,048.42||
|款有限公司||||||||||||
|小计|221,033,342.00|60,000,000.00||16,216,070.37||862,380.41|35,766,166.27||67,967,308.26|330,312,934.77||
|合计|240,598,988.23|75,810,000.00||27,986,521.07||862,380.41|43,926,166.27||67,967,308.26|369,299,031.70||

（3）其他说明
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|282,235,115.50|257,804,467.59|370,081,770.33|525,270,411.56|
|其他业务|106,405,022.61|29,213,203.97|106,119,472.23|25,707,471.43|
|合计|388,640,138.11|287,017,671.56|476,201,242.56|550,977,882.99|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|155,334,661.52|152,584,827.06|
|权益法核算的长期股权投资收益|25,410,545.87|52,066,759.31|
|处置长期股权投资产生的投资收益|2,575,975.20|5,257,296.79|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||620,733.00|133,953.88|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|3,209,076.31|813,700.23|
|其他||1,121,849.40|
|合计|187,150,991.90|211,978,386.67|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-19,487,870.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|4,858,302.31||
|受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|652,075.07||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,507,749.10||
|减：所得税影响额|-4,321,227.85||
|少数股东权益影响额|-8,824,364.68||
|合计|7,675,848.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.13%|0.2594|0.2594|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的||||
||5.81%|0.2460|0.2460|
|净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京公用发展股份有限公司董事长：潘明二〇一八年三月二十日