红宝丽集团股份有限公司关于
募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会和2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]776号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）65,596,422股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 5.71元，募集资金总额为人民币374,555,569.62元，扣除发行费用人民币7,646,789.09元，实际募集资金净额为人民币366,908,780.53元。上述募集资金实际到位时间为2016年6月2日，存入公司募集资金专用账户。
以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2016）00106号《验资报告》验证。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度
2007年11月10日，公司制定了《红宝丽集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过。2008年11月，公司2008年第一次临时股东大会对募集资金管理制度进行了修订。2013年6月，公司2012年度股东大会再次对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
公司及子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司于2016年7月18日、2016年9月2日，会同中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏分行营业部（高淳支行）就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）非公开发行新股募集资金账户余额
公司非公开发行新股募集资金净额为人民币36,690.88万元，截止2016年12月31日，公司募集资金存款利息收入 44.71万元，实际投入“年产 12万吨环氧丙烷项目”项目
12,108.18万元，支付银行手续费 0.24万元，募集资金结余 24,627.17万元。分账户情况说明如下：
（1）母公司-红宝丽集团股份有限公司募集资金账户余额
公司实际募集资金人民币36,690.88万元，于2016年6月存入公司在中国建设银行股份有限公司高淳支行的募集资金专用账户；2016年6月，公司将募集资金36,690.88万元全部投入子公司-红宝丽集团泰兴化学有限公司，通过该子公司实施募集资金项目；截止2016年12月31日，募集资金利息收入7.67万元，支付银行手续费0.05万元，募集资金账户余额7.62万元。
（2）以子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额
公司募集资金项目——“年产12万吨环氧丙烷项目”项目，通过子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司实施，红宝丽集团泰兴化学有限公司在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行专户管理。2016年6月，红宝丽集团泰兴化学有限公司收到公司转入的募集资金36,690.88万元；截止2016年12月31日止，募集资金存款利息收入37.04万元，实际投入“年产12万吨环氧丙烷项目”项目12,108.18万元，支付银行手续费0.20万元，募集资金结余24,619.55万元。
截止2016年12月31日，上述募集资金结余存放于下列募集资金专户：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|32050159643600000095|7.62|
|32050159643600000102|14,619.25|
|4301019119100196025|0.30|
|4301019114200027345-1611904301019114200027345-161191|5,000.005,000.00|
||24,627.17|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行新股募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|原计划投入总额|本年度投入金额|累计已投入金额|实际投资进度（％）|本年度实现的收益|
|年产12万吨环氧丙烷项目|36,690.88|12,108.18|12,108.18|33％|－|
|合计|36,690.88|12,108.18|12,108.18|33％||

详见附件
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
公司募集资金项目2016年度无实施方式、地点变更情况。
（四）募集资金项目先期投入情况
公司2016年度无以募集资金置换先期投入情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
红宝丽集团股份有限公司董事会
附件：募集资金项目资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||项目|
||是否|||||||||||
|||||||截至期||项目达|本报||可行|
||已变|||||||||是否||
|||募集资金|||截至期末|末投资||到预定|告期||性是|
|承诺投资项目和|更项||调整后投|本报告期||||||达到||
|||承诺投资|||累计投入|进度(3)||可使用|实现||否发|
|超募资金投向|目(含||资总额(1)|投入金额||||||预计||
|||总额|||金额(2)|＝||状态日|的效||生重|
||部分|||||||||效益||
|||||||(2)/(1)||期|益||大变|
||变更)|||||||||||
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|||||||||2017年||||
|年产12万吨环氧||||||||||||
||否|95,081.18|95,081.18|12,108.18|12,108.18|33.00%||12月31|0|是|否|
|丙烷项目||||||||||||
|||||||||日||||
|承诺投资项目小||||||||||||
||--|95,081.18|95,081.18|12,108.18|12,108.18|--||--|0|--|--|
|计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|95,081.18|95,081.18|12,108.18|12,108.18|--|--||0|--|--|
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||项目按计划建设中。|||||||||||
|况和原因（分具||||||||||||
|体项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|无。|||||||||||
|说明||||||||||||
|超募资金的金|不适用|||||||||||
|额、用途及使用||||||||||||
|进展情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目实施地点变更||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目实施方式调整||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目先期投入及置||||||||||||
|换情况||||||||||||
|用闲置募集资金|不适用|||||||||||
|暂时补充流动资||||||||||||
|金情况||||||||||||
|项目实施出现募|不适用|||||||||||
|集资金结余的金||||||||||||
|额及原因||||||||||||
|尚未使用的募集||||||||||||
||存放于公司募集资金专户中。|||||||||||
|资金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及||||||||||||
|披露中存在的问|无。|||||||||||
|题或其他情况||||||||||||