证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2016-018债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案经公司董事会审议通过后需提交公司2015年年度股东大会审议表决。
本次所述关联交易不会导致上市公司对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2016年4月15日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议对《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》进行了审议，关联董事万永兴、刘轶回避表决。最终由董事会非关联董事全体审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议。
2、独立董事发表独立意见情况
独立董事意见：我们于董事会前对公司2016年度日常关联交易给予了认可，认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于2016年度日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2015年年度股东大会审议。
3、依照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易管理办法》的相关规定，《关于2016年度日常关联交易预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提请公司2015年年度股东大会审议和批准，届时关联股东应就该议案回避表决。
（二）前次日常关联交易预测的执行情况
1、关联借款
公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预测的议案》，同意自该议案经2014年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）在2015年度为公司及控股子公司提供总额不超过20亿元人民币的借款；本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司在股东大会核定的借款额度内，根据公司经营需要在该借款额度范围内签署相关借款协议，公司将不再就具体签订的借款协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。该议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。
2015年度，公司向关联方资金拆借情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款公司名称|借款期初余额|借款期末余额|报告期内累计借入金额|报告期内偿还金额|报告期内发生利息|利率|
|天津瑞茂通商业保理有限公司|1,500,000,000.00元|1,470,000,000.00元|253,150,000.00元|283,150,000.00元|81,292,180.54元|不超过按照银行同期贷借款利率|
|西宁德祥商贸有限责任公司|0|8,147,933.51美元|24,442,540.00美元|16,294,606.49美元|423,476.99美元|4.85%|
|浙江和辉电力燃料有限公司|0|7,217,323.22美元|23,557,459.50美元|16,340,136.28美元|748,527.82美元|不超过按照银行同期贷借款利率|

2、关联授信
公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预测的议案》，同意自该议案经2014年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，公司在新余农商行申请2亿元人民币的授信额度，申请的授信额度主要用于公司及下属控股子公司的国际结算贸易融资和保函业务等结算融资
业务，本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的
控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司及下属控股子公司在股东大会核定的授信额度内，根据公司经营需要在该额度范围内签署相关协议，公司将不再就具体签订的协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
截止2015年12月31日，公司向新余农商行申请授信情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|申请授信公司名称|授信额度（万元）|授信起始日|授信终止日|
|西宁德祥商贸有限责任公司|7,000|2015年9月28日|2017年3月28日|
|浙江和辉电力燃料有限公司|2,000|2015年8月20日|2016年12月24日|

3、同关联方开展煤炭购销业务
2015年8月13日，瑞茂通第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与关联方开展煤炭购销业务的日常关联交易预测的议案》，公司拟同关联方陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）及其子公司开展煤炭购销业务。该议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
截止2015年12月31日，煤炭购销业务发生情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|瑞茂通子公司|交易对方|交易性质|交易金额（元）|
|江苏丰泰物资贸易有限公司|陕西省煤炭运销有限责任公司|销售煤炭|29,436,372.70|
|那曲瑞昌煤炭运销有限公司|陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司销售分公司|采购煤炭|3,651,319.64|
|那曲瑞昌煤炭运销有限公司|陕西红柠煤炭运销有限责任公司|销售煤炭|2,001,475.99|

4、同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作
2015年11月12日，瑞茂通第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案》。
自本事项经公司董事会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会之日止,公
司拟同领先创融网络科技有限公司（以下简称“领先创融”）开展战略合作。瑞茂通基于强大的品牌影响力及多年积累的产业优质客户群体，为“中瑞财富”推
荐拥有融资需求的产业客户同时为其匹配拥有低成本资金的投资人，“中瑞财富”
拟将其平台上融资项目的尽职调查、风险定价等风险控制工作外包给瑞茂通旗下专业的风险控制团队资产管理公司。瑞茂通为“中瑞财富”提供专业化的信息咨询服务。瑞茂通根据实际提供的服务情况，按照具体服务合同收取相关服务费用。
截止2015年12月31日，公司尚未与领先创融发生相关业务。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
结合2015年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情
况，根据公司2016年度的业务发展需要，公司对2016年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
1、关联借款
申请自该议案经2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
时止，控股股东郑州瑞茂通在2016年度为公司及控股子公司提供总额不超过20
亿元人民币的借款；本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司在股东大会核定的借款额度内，根据公司经营需要在该借款额度范围内签署相关借款协议，公司将不再就具体签订的借款协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
2、关联授信
申请自该议案经2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
时止，公司在新余农商行申请2亿元人民币的授信额度，申请的授信额度主要用于公司及下属控股子公司的国际结算贸易融资和保函业务等结算融资业务，本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司及下属控股子公司在股东大会核定的授信额度内，根据公司经营需要在该额度范围内签署相关协议，公司将不再就具体签订的协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）郑州瑞茂通供应链有限公司
1、基本信息
名称：郑州瑞茂通供应链有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2010年7月26日
营业场所：郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧319号
法定代表人：万永兴
注册资本：158,000万元人民币
经营范围为：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；从事货物和技术进出口业务（上述范围凡涉及国家法律法规、规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
2、关联方财务数据
截止2014年12月31日，经河南中兴信和会计师事务所有限公司审计，郑州瑞茂通的资产总计529,456.50万元，股东权益总计274,892.28万元；2014年，郑州瑞茂通实现营业收入10,902.94万元，实现净利润11,225.24万元。
3、关联关系
郑州瑞茂通持有上市公司60.81%的股份，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的关联方。
（二）新余农村商业银行股份有限公司
1、基本信息
名称：新余农村商业银行股份有限公司
成立日期：2006年9月22日成立
住所：江西省新余市毓秀东大道259号
法定代表人:周斌
注册资本:1,244,118,630元人民币
经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；办理银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经南昌中海会计师事务所有限责任公司审计，截止2015年12月31日，新余农商行的资产总计2,561,210.63万元，归属于母公司股东的股东权益
285,493.67万元；2015年，新余农商行实现营业收入104,717.80万元，归属于母公司股东的净利润8,372.47万元。
3、关联关系
公司实际控制人万永兴先生于2014年3月28日经新余农商行股东大会选举成为新余农商行董事，并于2014年9月25日取得中国银行业监督管理委员会新余监管分局下发的《新余银监分局关于核准万永兴等3人新余农村商业银行股份有限公司董事任职资格的批复》（余银监复[2014]36号）。因此依照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定，新余农商行系公司的关联方,本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
申请自本议案经公司2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止，公司控股股东郑州瑞茂通在 2016年度为公司及公司旗下控股子公司提供总额不超过20亿元人民币的借款；公司在新余农商行申请2亿元人民币的授信额度。本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司总经理在股东大会核定的额度内，根据公司经营需要在该额度范围内签署相关协议，公司将不再就具体签订的协议另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易符合公司发展战略，公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2016年4月15日