黑牡丹（集团）股份有限公司
600510
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强 及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|14,646,548,832.19|14,485,303,115.70|1.11|
|归属于上市公司股东的净资产|4,609,482,916.32|4,528,053,951.12|1.80|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,478,406,545.21|-1,199,929,222.34|-23.21|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|4,524,744,900.10|3,087,410,410.83|46.55|
|归属于上市公司股东的净利润|199,621,835.64|400,193,624.49|-50.12|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|197,187,122.90|399,597,521.24|-50.65|
|加权平均净资产收益率（%）|4.35|9.12|减少4.77个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.2509|0.5031|-50.13|
|稀释每股收益（元/股）|0.2509|0.5031|-50.13|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|333,709.91|304,282.87|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|253,209.42|347,309.42|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||2,399,899.03|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-94,402.08|-667,031.85|
|所得税影响额|76,889.93|-104,307.45|
|少数股东权益影响额（税后）|-12,362.22|154,560.72|
|合计|557,044.96|2,434,712.74|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||||29,827|||||||
|前十名股东持股情况||||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
||||||||股份状态||数量|||
|常高新集团有限公司|0|444,045,734||55.81||0|质押||110,500,000||国有法人|
|常州国有资产投资经营有限公司|0|96,458,412||12.13||0|无||||国有法人|
|曹德法|-742,077|6,944,830||0.87||0|质押||680,000||境内自然人|
|王盘大|-1,545,000|5,335,000||0.67||0|无||||境内自然人|
|张国兴|-726,970|4,800,000||0.60||0|无||||境内自然人|
|周顺生|0|3,935,523||0.49||0|无||||境内自然人|
|戈亚芳|0|3,700,000||0.47||0|无||||境内自然人|
|袁国民|0|3,508,000||0.44||0|无||||境内自然人|
|梅基清|0|3,360,000||0.42||0|无||||境内自然人|
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金|3,265,723|3,265,723||0.41||0|无||||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||||股份种类及数量||||
|||||||||种类||数量||
|常高新集团有限公司|||444,045,734|||||人民币普通股||444,045,734||
|常州国有资产投资经营有限公司|||96,458,412|||||人民币普通股||96,458,412||

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|-|-|-|-|
|曹德法|6,944,830|人民币普通股|6,944,830|
|王盘大|5,335,000|人民币普通股|5,335,000|
|张国兴|4,800,000|人民币普通股|4,800,000|
|周顺生|3,935,523|人民币普通股|3,935,523|
|戈亚芳|3,700,000|人民币普通股|3,700,000|
|袁国民|3,508,000|人民币普通股|3,508,000|
|梅基清|3,360,000|人民币普通股|3,360,000|
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金|3,265,723|人民币普通股|3,265,723|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中，第二大股东常州国有资产投资经营有限公司是公司第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司，公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。|||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期资产负债发生的重大变化
单位：元币种：人民币
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|项 目|期末余额|期初余额|增减（%）|
|(1)货币资金|1,173,415,679.90|2,403,818,096.82|-51.19|
|(2) 应收票据|46,224,079.50|73,291,475.15|-36.93|
|(3) 应收账款|2,510,353,912.72|1,459,318,847.04|72.02|
|(4) 预付款项|540,289,650.51|390,311,170.76|38.43|
|(5) 应收利息|380,878.96|590,792.50|-35.53|
|(6) 其他流动资产|3,596,709,700.93|2,703,635,243.22|33.03|
|(7) 投资性房地产|190,589,534.71|20,976,409.51|808.59|
|(8) 短期借款|1,441,133,209.20|2,434,330,370.17|-40.80|
|(9) 预收款项|352,700,078.60|1,129,728,738.65|-68.78|
|(10) 应付职工薪酬|15,001,964.63|30,791,889.54|-51.28|
|(11) 应交税费|63,436,846.05|43,245,645.76|46.69|
|(12) 应付利息|100,534,415.87|40,945,537.78|145.53|
|(13) 应付股利|80,696,927.02|597,318.56|13,409.86|
|(14) 其他应付款|549,162,799.97|353,874,581.31|55.19|
|(15) 一年内到期的非流动负债|2,115,911,899.44|387,386,909.72|446.20|

资产负债项目发生变化的说明：
(1)货币资金较年初数减少主要系本期经营活动支出银行存款较多所致；
(2)应收票据较年初数减少主要系期末应收银行承兑汇票较期初减少所致；
(3)应收账款较年初数增加主要系期末子公司常州黑牡丹建设投资有限公司应收财政道路款增加
所致；
(4)预付款项较年初数增加主要系子公司常州绿都房地产有限公司预付工程材料款增加所致；
(5)应收利息较年初数减少主要系应收定期存款利息减少所致；
(6)其他流动资产较年初数增加主要系本期北部新城、万顷良田项目垫付款增加所致；
(7)投资性房地产较年初数大幅增加主要系本期子公司常州牡丹华都房地产有限公司开发的新桥商业街项目部分对外出租及子公司常州绿都房地产有限公司开发的绿都万和城部分商铺对外出租所致；
(8)短期借款较年初数减少主要系本期归还部分借款所致；
(9)预收款项较年初数减少主要系本期子公司常州绿都房地产有限公司开发项目交付结转营业收入所致；
(10)应付职工薪酬较年初减少主要系本期子公司发放前期计提的职工薪酬所致；
(11)应交税费较年初数增加主要系本期子公司常州绿都房地产有限公司开发项目交付实现收入、所得税费用增加，以及子公司常州黑牡丹建设投资有限公司结算道路收入利润增长较多、所得税费用增加共同影响所致；
(12)应付利息较年初数大幅增加主要系集团计提的付息期一年的中票、非公开定向债务融资工具利息未到付息期所致；
(13)应付股利较年初数大幅增加主要系期末余额为已宣告尚未支付的2013年度股利款；
(14)其他应付款较年初数增加主要系本期子公司常州绿都房地产有限公司与君德投资公司往来款增加2.06亿元所致；
(15)一年内到期的非流动负债较年初数大幅增加主要系部分长期借款将在1年内到期所致。
2、报告期内，利润构成变动情况
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|上期金额|同比增减（%）|
|(1)营业收入|4,524,744,900.10|3,087,410,410.83|46.55|
|(2)营业成本|3,739,407,525.84|2,279,224,292.56|64.06|
|(3)营业税金及附加|156,628,426.81|40,305,405.99|288.60|
|(4)资产减值损失|4,790,152.18|3,026,687.79|58.26|
|(5)投资收益|-99,438.23|-275,798.91|63.95|
|(6)营业外收入|2,998,510.47|4,871,042.03|-38.44|

利润构成项目变动情况说明：
(1)营业收入较上年同期增加主要系绿都万和城03地块项目交付、安置房交付面积增加共同影响所致；
(2)营业成本较上年同期数增加主要系本期营业收入增加相应成本结转增加所致；
(3)营业税金及附加较上年同期大幅增加主要系子公司常州绿都房地产有限公司开发项目本期交付实现收入、结转营业税金及附加税所致；
(4)资产减值损失较上年同期增加主要系本期母公司、子公司黑牡丹集团进出口有限公司对可变现低于账面价值的存货计提跌价准备所致；
(5)投资收益较上年同期增加主要系本期权益法核算的联营企业江苏地标建筑节能科技有限公司亏损同比减少所致；
(6)营业外收入较上年同期减少主要系本期政府补助较上期减少所致。
注：报告期内，公司营业收入较上年同期增长46.55%，归属于上市公司股东的净利润较上年
同期减少50.12%，主要系上年同期全资子公司常州黑牡丹置业有限公司持有的新龙AB地块收储，
实现营业收入55,458.00万元，对应实现归属于上市公司股东的净利润26,992.20万元。
2、现金流量变化情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|同比增减（%）|
|(1)收到其他与经营活动有关的现金|337,255,563.11|958,203,032.07|-64.80|
|(2)支付的各项税费|230,871,941.19|161,079,485.38|43.33|
|(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金|699,373.60|285,897,774.61|-99.76|
|(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,763,258.23|6,889,837.61|41.71|
|(5)投资支付的现金|0.00|33,050,000.00|-100.00|
|(6)汇率变动对现金及现金等价物的影响|-591,705.28|-5,282,956.84|88.80|

现金流量构成项目变动原因说明：
(1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要系本期收到北部新城项目垫付款较上年同期减少所致；
(2)支付的各项税费较上年同期增加主要系本期营业收入增加，上缴的税费相应增加所致；
(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额较上年同期大幅减少主要系上期收到黑牡丹科技园房屋及土地收储款所致；
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系纺织板块购建机器设备较上年同期增加所致；
(5)投资支付的现金较上年同期大幅减少主要系上年同期子公司常州牡丹江南创业投资有限责任公司对外股权投资所致；
(6)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要系本期汇率变动对进出口业务影响所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经公司2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证券管理委员会（以下简称“证监会”）申报了公司债发行申请文件，证监会受理了公司此次申请。2014年7月，公司收到证监会《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】662号），核准公司向社会公开发行面值不超过17亿元的公司债券。目前公司按照批复要求积极筹备公司债发行事宜。
2、经公司2012年9月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。2012年12月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》，根据《接受注册通知书》，公司于2013年5月22日发行了2013年度第一期定向工具，发行金额为人民币5亿元，期限为3年；2013年12月17日，公司发行了2013年度第二期定向工具，发行金额为人民币5亿元，期限为6个月，该期定向工具已于2014年6月18日完成付息兑付，实际兑付金额为人民币517,202,739.73元；2014年10月16日，公司发行了2014年度第二期定向工具，发行金额为人民币5亿元，期限为3年。
3、公司开发的绿都万和城项目，今年1-9月份实现交付面积17.03万平方米、营业收入10.70亿元，
但由于宏观调控等原因，项目去化速度和利润实现均受到影响。
2013年7月8日公司六届十四次董事会会议，同意对合作开发协议中包括开发进度等方面进行调整，
并授权经营层在不违背原有合作开发协议框架的基础上，综合考虑目前房地产市场形势和绿都公
司经营层提出的后续开发方案，在确保可行性的条件下，与合作方共同商定对合作开发协议调整的事宜。该事项正在协商推进中。
4、报告期内，苏州独墅湖月亮湾商业综合体项目，建筑装饰工程全面展开，部分房号预销售工作正在推进。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与再融资相关的承诺|解决土地等产权瑕疵|常高新集团有限公司|若因牡丹欣悦湾、香山欣园一期及新北区新桥镇新桥大街北侧地块、新北区薛家镇云河路南侧地块所属项目，致使黑牡丹及其下属子公司受到有关政府部门的行政处罚或出现其他损害黑牡丹及其下属子公司利益的情形，本公司将对黑牡丹及其下属子公司进行全额补偿。|2014年1月|否|是|||

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。公司原在长期股权投资核算的账面价值为23,479.00万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，报表年初数也相应进行了调整。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，无需进行追溯调整。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|集盛星泰（北京）科技有限公司|公司全资子公司持有其17.09%的股权|0|-45,000,000.00|45,000,000.00|0|
|常州德凯医疗器械有限公司|公司全资子公司持有其10.15%的股权|0|-2,500,000.00|2,500,000.00|0|
|宜兴江南天源投资咨询有限公司|公司全资子公司持有其29.00%的股权|0|-290,000.00|290,000.00|0|
|宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）|公司全资子公司持有其30.30%的股权|0|-55,000,000.00|55,000,000.00|0|
|飞月纺织服装公司|投资成本10万元，已全额计提减值准备，账面净值0元|0|0.00|0.00|0|
|江苏银行股份有限公司|公司持有其 1.06%的股权|0|-132,000,000.00|132,000,000.00|0|
|合计|-|0|-234,790,000.00|234,790,000.00|0|

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
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|公司名称|黑牡丹（集团）股份有限公司|
|法定代表人|戈亚芳|
|日期|2014年10月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,173,415,679.90|2,403,818,096.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|46,224,079.50|73,291,475.15|
|应收账款|2,510,353,912.72|1,459,318,847.04|
|预付款项|540,289,650.51|390,311,170.76|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|380,878.96|590,792.50|
|应收股利|14,482,800.51|14,482,800.51|
|其他应收款|49,594,708.37|44,890,705.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,825,526,451.74|6,646,566,501.49|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,596,709,700.93|2,703,635,243.22|
|流动资产合计|13,756,977,863.14|13,736,905,633.22|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|234,845,400.00|234,845,800.00|
|持有至到期投资|40,700.00|40,700.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,960,083.78|8,059,522.01|
|投资性房地产|190,589,534.71|20,976,409.51|
|固定资产|364,233,164.35|388,771,159.52|
|在建工程|16,164,683.52|18,473,409.70|

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|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,727,842.28|32,499,434.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,558,891.17|4,011,918.98|
|递延所得税资产|38,450,669.24|40,719,127.93|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|889,570,969.05|748,397,482.48|
|资产总计|14,646,548,832.19|14,485,303,115.70|
|流动负债：|||
|短期借款|1,441,133,209.20|2,434,330,370.17|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|171,685,866.00|202,644,071.96|
|应付账款|629,063,495.28|770,188,294.62|
|预收款项|352,700,078.60|1,129,728,738.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,001,964.63|30,791,889.54|
|应交税费|63,436,846.05|43,245,645.76|
|应付利息|100,534,415.87|40,945,537.78|
|应付股利|80,696,927.02|597,318.56|
|其他应付款|549,162,799.97|353,874,581.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|2,115,911,899.44|387,386,909.72|
|其他流动负债|334,423,911.09|383,934,521.07|
|流动负债合计|5,853,751,413.15|5,777,667,879.14|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|2,219,444,888.52|2,501,712,806.55|
|应付债券|1,600,000,000.00|1,400,000,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|10,970.00|11,070.00|
|其他非流动负债|8,750,000.00|9,950,000.00|
|非流动负债合计|3,828,205,858.52|3,911,673,876.55|
|负债合计|9,681,957,271.67|9,689,341,755.69|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|795,522,700.00|795,522,700.00|
|资本公积|1,671,514,504.38|1,671,514,804.38|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|342,198,450.66|342,198,450.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,798,756,427.99|1,716,871,951.95|
|外币报表折算差额|1,490,833.29|1,946,044.13|
|归属于母公司所有者权益合计|4,609,482,916.32|4,528,053,951.12|
|少数股东权益|355,108,644.20|267,907,408.89|
|所有者权益合计|4,964,591,560.52|4,795,961,360.01|
|负债和所有者权益总计|14,646,548,832.19|14,485,303,115.70|

法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|50,777,274.36|96,610,069.21|
|交易性金融资产|||
|应收票据|31,415,103.92|13,130,760.24|
|应收账款|172,168,490.80|195,720,873.76|
|预付款项|23,612,232.74|46,213,980.33|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,039,233,527.19|3,868,947,146.82|
|存货|181,109,813.96|259,547,959.92|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,895,416.27|16,905,519.05|
|流动资产合计|4,504,211,859.24|4,497,076,309.33|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|132,000,000.00|132,000,000.00|
|持有至到期投资|40,700.00|40,700.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,346,702,991.43|3,346,702,991.43|
|投资性房地产|||
|固定资产|318,821,148.65|341,096,498.77|
|在建工程|16,164,683.52|18,473,409.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,679,363.18|31,224,694.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,617,601.39||
|递延所得税资产|2,500,426.56|2,192,210.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,849,526,914.73|3,871,730,505.16|

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|-|-|-|
|资产总计|8,353,738,773.97|8,368,806,814.49|
|流动负债：|||
|短期借款|1,385,000,000.00|1,731,561,147.60|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|58,920,386.14|99,419,019.20|
|预收款项|29,701,884.57|65,860,410.17|
|应付职工薪酬|7,429,676.05|12,403,912.84|
|应交税费|3,003,781.18|11,568,808.27|
|应付利息|100,534,415.87|36,033,368.34|
|应付股利|80,640,396.36|540,787.90|
|其他应付款|229,618,139.79|200,234,361.42|
|一年内到期的非流动负债|1,000,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,894,848,679.96|2,157,621,815.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,000,000.00|1,000,000,000.00|
|应付债券|1,600,000,000.00|1,400,000,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,750,000.00|9,950,000.00|
|非流动负债合计|1,808,750,000.00|2,409,950,000.00|
|负债合计|4,703,598,679.96|4,567,571,815.74|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|795,522,700.00|795,522,700.00|
|资本公积|2,137,631,609.07|2,137,631,609.07|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|268,853,380.76|268,853,380.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|448,132,404.18|599,227,308.92|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,650,140,094.01|3,801,234,998.75|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,353,738,773.97|8,368,806,814.49|

法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
合并利润表
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|969,661,013.94|1,252,771,569.10|4,524,744,900.10|3,087,410,410.83|
|其中：营业收入|969,661,013.94|1,252,771,569.10|4,524,744,900.10|3,087,410,410.83|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|915,868,139.57|851,570,705.58|4,119,252,814.44|2,539,520,512.38|
|其中：营业成本|825,127,805.15|783,995,631.15|3,739,407,525.84|2,279,224,292.56|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|22,344,879.42|6,367,463.97|156,628,426.81|40,305,405.99|
|销售费用|14,962,497.91|14,037,762.12|48,917,822.71|42,461,397.04|
|管理费用|40,072,688.91|37,764,365.93|130,369,177.05|138,622,104.43|
|财务费用|13,370,759.58|9,406,439.66|39,139,709.85|35,880,624.57|
|资产减值损失|-10,491.40|-957.25|4,790,152.18|3,026,687.79|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-205,986.85||-99,438.23|-275,798.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-205,986.85||-99,438.23|-275,798.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,586,887.52|401,200,863.52|405,392,647.43|547,614,099.54|
|加：营业外收入|1,240,992.56|1,033,382.32|2,998,510.47|4,871,042.03|
|减：营业外支出|748,475.31|1,313,482.84|3,013,950.03|4,028,602.30|
|其中：非流动资产处置损失|29,267.03|-5,360.47|107,544.30|13,890.39|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|54,079,404.77|400,920,763.00|405,377,207.87|548,456,539.27|
|减：所得税费用|18,813,957.30|101,005,784.88|118,554,136.92|135,058,709.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,265,447.47|299,914,978.12|286,823,070.95|413,397,830.22|
|归属于母公司所有者的净利润|20,409,394.65|296,380,459.50|199,621,835.64|400,193,624.49|
|少数股东损益|14,856,052.82|3,534,518.62|87,201,235.31|13,204,205.73|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0257|0.3726|0.2509|0.5031|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0257|0.3726|0.2509|0.5031|
|七、其他综合收益|74,918.37|593,914.21|-455,510.84|3,872,599.44|
|八、综合收益总额|35,340,365.84|300,508,892.33|286,367,560.11|417,270,429.66|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|20,473,030.27|296,885,286.58|199,234,606.43|403,485,334.01|
|归属于少数股东的综合收益总额|14,867,335.57|3,623,605.75|87,132,953.68|13,785,095.65|

法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
母公司利润表
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|159,249,496.31|257,705,467.02|459,232,477.68|812,314,712.53|
|减：营业成本|135,899,980.70|229,008,644.56|389,259,061.93|714,570,389.74|
|营业税金及附加|1,502,327.93|188,877.60|5,308,759.82|1,969,246.67|
|销售费用|3,932,342.29|3,807,460.60|11,534,063.05|13,361,603.43|
|管理费用|20,399,474.83|18,033,261.79|65,899,604.05|76,818,064.56|
|财务费用|6,594,671.75|5,778,305.36|19,881,929.52|25,716,615.80|
|资产减值损失|||3,211,803.61|1,967,855.22|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||||100,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,079,301.19|888,917.11|-35,862,744.30|77,910,937.11|
|加：营业外收入|980,941.70|428,810.44|2,537,704.12|1,643,303.75|
|减：营业外支出|103,449.74|217,861.50|340,720.80|1,753,731.52|
|其中：非流动资产处置损失|2,228.74|-2,488.65|8,373.73|13,890.39|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-8,201,809.23|1,099,866.05|-33,665,760.98|77,800,509.34|
|减：所得税费用|||-308,215.84|-7,726,937.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,201,809.23|1,099,866.05|-33,357,545.14|85,527,446.63|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0103|0.0014|-0.0419|0.1075|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0103|0.0014|-0.0419|0.1075|
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|-8,201,809.23|1,099,866.05|-33,357,545.14|85,527,446.63|

法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,236,545,505.11|2,390,840,644.66|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|43,866,083.43|48,989,007.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|337,255,563.11|958,203,032.07|
|经营活动现金流入小计|2,617,667,151.65|3,398,032,684.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,173,784,754.57|3,837,599,913.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|194,433,169.17|188,330,848.81|
|支付的各项税费|230,871,941.19|161,079,485.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|496,983,831.93|410,951,658.73|
|经营活动现金流出小计|4,096,073,696.86|4,597,961,906.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,478,406,545.21|-1,199,929,222.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|699,373.60|285,897,774.61|
|处置子公司及其他营业单位收到的|||

||||
|-|-|-|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|699,373.60|285,897,774.61|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,763,258.23|6,889,837.61|
|投资支付的现金||33,050,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|9,763,258.23|39,939,837.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,063,884.63|245,957,937.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,686,709,179.19|3,527,500,765.87|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,686,709,179.19|3,527,500,765.87|
|偿还债务支付的现金|3,036,456,731.37|2,709,643,899.33|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|319,629,557.66|337,931,364.40|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,356,086,289.03|3,047,575,263.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|330,622,890.16|479,925,502.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-591,705.28|-5,282,956.84|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,157,439,244.96|-479,328,740.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,159,695,416.86|1,905,028,857.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,002,256,171.90|1,425,700,117.51|

法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|546,810,827.92|799,112,495.14|
|收到的税费返还|16,732,676.42|18,777,874.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,331,709.53|2,485,996,763.00|
|经营活动现金流入小计|577,875,213.87|3,303,887,132.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|342,442,312.85|894,808,929.61|
|支付给职工以及为职工支付的现金|74,175,319.79|86,872,957.53|
|支付的各项税费|30,346,903.75|11,829,153.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,291,812.38|3,477,349,270.26|
|经营活动现金流出小计|471,256,348.77|4,470,860,311.39|
|经营活动产生的现金流量净额|106,618,865.10|-1,166,973,178.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||100,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|541,200.00|285,863,925.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|541,200.00|385,863,925.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,196,111.97|6,118,132.05|
|投资支付的现金||3,025,151.68|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,196,111.97|9,143,283.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,654,911.97|376,720,641.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,863,200,000.00|2,315,625,045.96|
|发行债券收到的现金|||

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|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,863,200,000.00|2,315,625,045.96|
|偿还债务支付的现金|1,811,563,407.50|1,410,263,356.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|64,021,170.23|113,727,273.01|
|支付其他与筹资活动有关的现金|133,200,000.00||
|筹资活动现金流出小计|2,008,784,577.73|1,523,990,629.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|-145,584,577.73|791,634,416.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-212,170.25|-494,937.20|
|五、现金及现金等价物净增加额|-45,832,794.85|886,942.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|96,440,561.21|82,251,915.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|50,607,766.36|83,138,857.39|

法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：惠茹