证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-012广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的
专项 报 告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东猛狮电源科技股份有限公司董事会编制了截止 2014年 12月 31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]596号”核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,300,000股，每股发行价格人民币 22元，共计募集资金总额为人民币292,600,000.00元，扣除发行费用人民币38,577,118.20元后，实际募集资金净额为人民币254,022,881.80元,上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2012】第10006030271号《验资报告》验证。
（二）2014年度募集资金使用情况及期末余额
截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|||期末余额|
||||直接投入募集资金项目|本期补充流动资金金额|提前还贷||
|254,022,881.80|461,442.22|253,385,551.29|-|1,098,772.73|-|-|

截至2014年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币 203,385,551.29元，其中 2012年度投入募集资金项目人民币 203,385,551.29元，2012年使用募集资金超出募投偿还银行贷款 50,000,000.00元，2014年度募集资金补充流动资金 1,098,772.73元，剩余募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。
审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了：广东猛狮电源科技股份有限公司在中国建设银行汕头澄海支行开设的 44001650101059002684账户，在中国民生银行汕头分行营业部开设的 1701014160004417账户；福建动力宝电源科技有限公司在交通银行汕头分行龙湖支行开设的445006030018120139817账户。
经董事会批准，2012年6月27日，公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国建设银行汕头澄海支行、中国民生银行汕头分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》;公司、福建动力宝电源科技有限公司保荐机构民生证券股
份有限公司分别与交通银行汕头分行龙湖支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截止2014年12月31日，募集资金专项账户的余额为 0.00元，为未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下（详见表一）：
表一:募集资金的存储情况
货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开 户 银 行|账 号|存款余额|备 注|
|中国建设银行汕头澄海支行|44001650101059002684|-|活期存款|
|中国民生银行汕头分行营业部|1701014160004417|-|活期存款|
|交通银行汕头分行龙湖支行|445006030018120139817|-|活期存款|
|合 计||-||

截止 2014年 12月 31日，上述三个募集资金专项账户余额均为 0.00元，并已办理了注销手续。
报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||254,022,881.80||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||-|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||253,385,551.29|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|||||||截至期末投|||||
||是否已|||本年度|||项目达到||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超||募集资金承诺|调整后投资总额||截至期末累计|资进度||本年度实现的效|||
||变更项|||投入金|||预定可使用||到预计|是否发生重|
|募资金投向||投资总额|(1)||投入金额(2)|(%)(3)＝||益|||
||目|||额|||状态日期||效益|大变化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|年产60万千伏安时|||||||||||
|纳米高能免维护起|||||||||||
||否|149,700,000.00|204,022,900.00|-|203,385,551.29|100.00%|2014年8月|102,002.86|-|否|
|动用和动力用电池|||||||||||
|新建项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|||149,700,000.00|204,022,900.00||203,385,551.29|100.00%||-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||||不适用|否|
|偿还银行贷款||50,000,000.00|50,000,000.00|-|50,000,000.00|100.00%|-|-|||
||||||||||不适用|否|
|补充流动资金||1,098,772.73|1,098,772.73||1,098,772.73|100.00%|||||
||||||||||-|-|
|超募资金投向小计||51,098,772.73|51,098,772.73|-|51,098,772.73|100.00%|-|-|||
|合 计||200,798,772.73|255,121,672.73|-|254,484,324.02|100.00%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
||||超募资金为10,432.29万元，其中5,000.00万元用于偿还银行贷款，2012年已经偿还5,000.00元；5,432.29万元用于增加投||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
||||资建设“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”；||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
||||“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”在募集资金到位前，公司已自筹投入14,908.05万元，募||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
||||集资金到位后,公司置换募集资金投资项目先期投入14,908.05万元；||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||公司于2014年5月28日召开的公司第五届董事会第四次会议，同意公司将募集资金专户余额约110万元永久性补充流动资金；||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||不适用||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

2、用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况：
为提高资金利用率，经 2012年 7月 4日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司计划运用本次募集资金中的149,080,477.51元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。2012年 7月16日，公司完成置换手续将募集资金中149,080,477.51元从募集资金三方监管专户转至公司普通银行账户。
四、超募资金使用情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用负担，在保证募投项目建设所需要资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，经 2012年 7月 4日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币5,000.00万元提前归还银行贷款。2012年7月18日，公司以超募资金5,000.00万元偿还了民生银行短期借款。
根据生产经营需求及财务情况，为进一步增加公司核心竞争力，经 2012年7月4日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目“年产 60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》，公司增加募集资金投资项目投资金额10,432.29万元，公司计划使用超募资金增加项目投资金额5,432.29万元，剩余不足部分则由公司通过自筹资金解决。2012年7月26日，公司将超募资金5,432.29万元转入福建动力宝开设的募集资金监管专户。
公司于2014年5月28日召开的公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专户余额约110万元永久性补充流动资金，用于子公司福建动力宝电源科技有限公司日常生产经营活动。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日