利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-038利欧集团股份有限公司
2016年第一季度报告正文
2016年 4月
利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,384,814,649.03|848,322,930.34|63.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|133,852,370.62|75,363,609.71|77.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||117,149,598.32|46,201,291.31|153.56%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-143,958,205.39|129,613,116.25|-211.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.05|80.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.05|80.00%|
|加权平均净资产收益率|2.31%|3.69%|减少1.38个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,429,716,327.76|8,400,027,575.17|0.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,858,312,477.16|5,723,784,290.94|2.35%|

本报告期，公司实现营业收入138,481.46万元，较上年同期增长63.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,714.96万元，较上年同期增长153.56%。其中，数字营销业务板块5家业务实体（包括上海漫酷、琥珀传播、上海氩氪、万圣伟业、微创时代）实现营业收入合计约98,500万元，占公司营业收入总额的比例约71%。
造成上述业绩变动的原因包括：
（1）合并范围变化：本报告期，江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司已全部纳入合并财务报表范围，而上年同期未纳入合并财务报表范围；
（2）本报告期，公司数字营销业务板块的整体经营业绩较上年同期显著增长，5家主要业务实体净利润总和9,472.27万元，较上年同期增长109%。其中，万圣伟业实现净利润5,682.94万元，较上年同期增长315%。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|

利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||主要系本期公司全资子湖南利|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,665,845.73|欧天鹅处置其子公司股权产生|
|||的投资收益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,130,064.95||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-196,229.89||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.41||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||5,589,637.50||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-616,734.82||
|减：所得税影响额|2,844,315.22||
|少数股东权益影响额（税后）|25,496.36||
|合计|16,702,772.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||32,224|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|王相荣|境内自然人|16.02%|241,846,593||181,384,945|质押||165,498,439|
|王壮利|境内自然人|12.67%|191,198,982||152,961,795|质押||176,321,795|
|徐先明|境内自然人|9.10%|137,396,088||136,495,388|质押||114,000,000|
|中信证券股份有限公司|国有法人|2.96%|44,700,009||0||||
|国信证券股份有限公司|国有法人|2.96%|44,700,000||0||||

利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.60%|39,291,024|39,291,024|||
||||||质押|39,291,024|
|刘璐|境内自然人|2.40%|36,255,479|35,968,379|||
|何若萌|境内自然人|2.38%|35,968,379|35,968,379|||
|中欧盛世－广发银行－景鑫7号资产管理计划|境内非国有法人|2.06%|31,102,262|31,102,262|||
|英大基金－广发银行－四川信托－四川信托－金桥一号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|1.98%|29,826,923|29,826,923|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|王相荣||60,461,648|||人民币普通股|60,461,648|
|中信证券股份有限公司||44,700,009|||人民币普通股|44,700,009|
|国信证券股份有限公司||44,700,000|||人民币普通股|44,700,000|
|王壮利||38,237,187|||人民币普通股|38,237,187|
|王洪仁||20,955,093|||人民币普通股|20,955,093|
|全国社保基金一零二组合||16,999,740|||人民币普通股|16,999,740|
|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金利欧股份1号资产管理计划||11,845,328|||||
||||||人民币普通股|11,845,328|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金||10,481,432|||||
||||||人民币普通股|10,481,432|
|中国水务投资有限公司||6,737,208|||人民币普通股|6,737,208|
|华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金||6,000,000|||||
||||||人民币普通股|6,000,000|
|||1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股|||||
|说明|||||||
|||东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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||项目||本报告期末||上年度期末||变动幅度（%）||说明|
|货币资金||458,092,321.97||770,546,898.26||-40.55%||主要系本期公司支付热源网络、盛夏星空投资款和世纪鲲鹏投资意向款所致。||
|应收票据||18,779,739.26||76,516,288.16||-75.46%||主要系本期上海漫酷银行承兑汇票贴现所致。||
|预付款项||171,123,408.05||130,824,750.89||30.80%||主要系本期增加支付世纪鲲鹏股东的投资意向款所致。||
|其他应收款||199,445,251.97||147,363,692.02||35.34%||主要系本期公司应收往来款增加及微创时代支付的保证金增加所致。||
|其他流动资产||107,336,643.27||78,052,893.18||37.52%||主要系期末公司保本理财产品金额增加所致。||
|可供出售金融资产||158,389,670.38||102,151,800.00||55.05%||主要系本期新增对盛夏星空投资所致。||
|长期股权投资||197,143,962.63||110,841,914.89||77.86%||主要系本期新增对热源网络投资所致。||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||5,341,210.00||10,930,847.50||-51.14%||主要系本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动损失减少所致。||
|预收款项||186,357,259.10||136,197,330.05||36.83%||主要系本期公司预收客户业务款项增加所致。||
|应付职工薪酬||54,625,295.35||85,344,208.04||-35.99%||主要系本期公司支付 2015 年度奖金所致。||
|专项储备||2,102,898.82||1,465,721.23||43.47%||主要系本期公司计提的安全生产费增加所致。||
||项目||本报告期||上年同期||变动幅度（%）||说明|
|营业收入||1,384,814,649.03||848,322,930.34||63.24%||主要系公司本期合并财务报表包含了万圣伟业和微创时代的经营业绩，而去年同期尚未纳入合并报表范围；以及数字营销业务板块整体业绩的增长所致。||
|营业成本||1,063,530,874.28||648,111,590.20||64.10%||||
|所得税费用||36,150,595.02||18,304,936.55||97.49%||||
|营业税金及附加||9,607,101.41||6,062,213.88||58.48%||主要系本期营业收入增加，相应税费增加所致。||
|资产减值损失||1,605,263.72||-1,502,313.81||-206.85%||主要系本期应计提坏账准备增加所致。||
|公允价值变动收益||5,589,637.50||9,695,187.50||-42.35%||主要系公司本期未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动收益减少所致。||

利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
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|投资收益||15,067,815.38||1,611,192.77||835.20%||主要系本期公司全资子湖南利欧天鹅处置其子公司股权产生的投资收益。所致。||
|营业外收入||5,807,350.60||25,794,718.38||-77.49%||主要系去年同期公司根据政府土地收储相关文件确认2,406万元搬迁奖励所致。||
||项目||本报告期||上年同期||变动幅度（%）||说明|
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,457,813,497.62||1,025,526,349.60||42.15%||主要系公司本期合并财务报表包含了万圣伟业和微创时代的经营数据，而去年同期尚未纳入合并报表范围；以及数字营销业务板块整体业务发展所致。||
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,203,270,608.59||764,171,702.72||57.46%||||
|支付的各项税费||116,199,950.92||28,560,859.13||306.85%||||
|支付其他与经营活动有关的现金||271,057,208.72||116,912,003.42||131.85%||||
|收到的税费返还||11,685,756.62||30,566,723.96||-61.77%||主要系本期公司收到的出口退税减少所致。||
|收回投资收到的现金||-||30,000,000.00||-100.00%||主要系去年同期收到温岭市利欧小额贷款有限公司减资款3,000万元所致。||
|取得投资收益收到的现金||2,805,172.60||406,560.00||589.98%||主要系本期收到温岭农村商业银行分红280万所致。||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,370,942.19||3,325,215.74||-58.77%||主要系本期公司因处置固定资产收回的现金较去年同期减少所致。||
|收到其他与筹资活动有关的现金||13,769,437.48||28,378,420.46||-51.48%||主要系本期公司取得的远期押汇等融资款较上年同期减少所致。||
|偿还债务支付的现金||51,032,630.21||216,550,000.00||-76.43%||主要系上期期末配套募集资金到账，公司归还了部分银行借款，本期到期银行借款需偿还金额减少所致。||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,477,823.60||6,335,748.52||-60.89%||主要系上期期末配套募集资金到账，银行借款减少，本期支付的借款利息相应减少所致。||
|支付其他与筹资活动有关的现金||19,577,498.23||64,242,767.75||-69.53%||主要系本期公司到期偿还远期押汇等融资款较上年同期减少所致。||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买迹象信息技术（上海）有限公司、徐佳亮、徐晓峰
利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文合计持有的上海智趣广告有限公司100%股权，交易价格为75,400.00万元。其中，交易对价的55%以发行股份的方式支付，交易对价的45%以现金方式支付。
为支付本次交易中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过72,500.00万元，占本次交易拟购买资产交易总价的96.15%。其中33,930.00万元用于支付本次交易的现金对价，36,170.00万元用于补充上市公司流动资金，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例为49.89%，其余2,400万元为发行费用。本次非公开发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
上述事项已经公司于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，尚需提交中国证监会审批。
2、第二期员工持股计划
公司分别于2016年1月11日、2016年1月27日召开第四届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见公司2016年1月12日、2016年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止2016年3月31日，公司第二期员工持股计划的管理人北信瑞丰基金管理有限公司通过二级市场购买的方式累计购买公司股票11,845,328股，交易均价为15.79元/股，占公司总股本的比例为0.78%。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||欧亚云、欧亚||非公开发行||||
||峰、罗兵辉、||股份购买资||||
||李洪辉、朱平||产取得的公||||
|||||||履行结束，未|
||正、胡观辉、|股票锁定期|司股份，自发|2011年03月|2015年1月||
|资产重组时所作承诺||||||有违反承诺|
||周海蓉、吴|承诺|行结束之日|29日|19日止||
|||||||的情况|
||波、郭华定和||起三十六个||||
||长沙瑞鹅投||月内不得转||||
||资管理有限||让，之后按中||||

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|公司||国证监会及||||
|||交易所有关||||
|||规定执行。||||
|||上海漫酷于||||
|||2014、2015、||||
|||2016会计年||||
|||度实现的年||||
|||度审核税后||||
|||净利润应分||||
|||别不少于人||||
|||民币4,700万||||
|||元、6,000万|||正在履行中，|
|郑晓东、段永|||2014年03月|2016年12月||
||业绩承诺|元、7,300万|||未出现违反|
|玲、郭海|||14日|31日止||
|||元，若上海漫|||承诺的情况|
|||酷的税后净||||
|||利润没有达||||
|||到上述该年||||
|||度业绩承诺||||
|||指标，则须按||||
|||向上市公司||||
|||支付现金补||||
|||偿||||
|||上海氩氪||||
|||2014年、2015||||
|||年和2016年||||
|||实现的经审||||
|||计的净利润||||
|||（指经具有||||
|||证券从业资||||
|||格的会计师||||
|||事务所审计||||
|||确认的扣除||||
|詹嘉、李翔、||非经常性损|2014年07月|2016年12月||
||业绩承诺||||正在履行中|
|张璐、李劼||益的净利润）|01日|31日止||
|||分别不少于||||
|||人民币||||
|||1,801.96万||||
|||元、2,378.75||||
|||万元、||||
|||3,004.98万||||
|||元；否则詹||||
|||嘉、李翔、张||||
|||璐、李劼将按||||
|||照《氩氪业绩||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||补偿协议》的||||
|||约定对上市||||
|||公司进行补||||
|||偿。||||
|||琥珀传播||||
|||2014年、2015||||
|||年和2016年||||
|||实现的经审||||
|||计的净利润||||
|||（指经具有||||
|||证券从业资||||
|||格的会计师||||
|||事务所审计||||
|||确认的扣除||||
|||非经常性损||||
|||益的净利润）||||
|||分别不少于||||
|刘阳、王英||||||
|||人民币|2014年07月|2016年12月||
|杰、孙唯一、|业绩承诺||||正在履行中|
|||1,501.47万|01日|31日止||
|田斌||||||
|||元、1,950.13||||
|||万元、||||
|||2,550.02万元||||
|||（以下简称||||
|||“预测净利||||
|||润”）；否则刘||||
|||阳、王英杰、||||
|||孙唯一、田斌||||
|||将按照《琥珀||||
|||业绩补偿协||||
|||议》的约定对||||
|||上市公司进||||
|||行补偿。||||
|詹嘉、李翔、||||||
|||取得的上市||||
|张璐、李劼、||||||
|||公司股份自||||
|刘阳、王英|||||正在履行中，|
||股票锁定期|该部分股份|2014年12月|2017年12月||
|杰、孙唯一、|||||未出现违反|
||承诺|上市之日起|24日|31日止||
|田斌、郑晓|||||承诺的情况|
|||36个月内不||||
|东、段永玲、||||||
|||对外转让||||
|郭海||||||
|||万圣伟业于||||
|徐先明、淮安||2015年度、|2015年05月|2017年12月||
||业绩承诺||||正在履行中|
|明硕||2016年度、|05日|31日止||
|||2017年度应||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||实现的年度||||
|||经审核税后||||
|||净利润（指经||||
|||具有证券从||||
|||业资格的会||||
|||计师事务所||||
|||审计确认的||||
|||扣除非经常||||
|||性损益后归||||
|||属于母公司||||
|||股东的净利||||
|||润）分别不低||||
|||于14,800万||||
|||元、18,561万||||
|||元、23,125万||||
|||元。否则徐先||||
|||明、淮安明硕||||
|||将按照《万圣||||
|||伟业业绩补||||
|||偿协议》及其||||
|||补充协议的||||
|||约定对上市||||
|||公司进行补||||
|||偿。||||
|||微创时代于||||
|||2015年度、||||
|||2016年度、||||
|||2017年度应||||
|||实现的年度||||
|||审核税后净||||
|||利润（指经具||||
|||有证券从业||||
|||资格的会计||||
|||师事务所审|2015年05月|2017年12月||
|刘璐、何若萌|业绩承诺||||正在履行中|
|||计确认的扣|05日|31日止||
|||除非经常性||||
|||损益后归属||||
|||于母公司股||||
|||东的净利润）||||
|||分别不低于||||
|||6,000万元、||||
|||7,200万元、||||
|||9,360万元。||||
|||否则刘璐、何||||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||若萌将按照||||
||||《微创时代||||
||||业绩补偿协||||
||||议》及其补充||||
||||协议的约定||||
||||对上市公司||||
||||进行补偿。||||
||||在本次交易||||
||||中认购的上||||
||||市公司向其||||
||徐先明、淮安|||||正在履行中，|
|||股票锁定期|发行的股份|2015年12月|2018年12月||
||明硕、刘璐、|||||未出现违反|
|||承诺|自新增股份|01日|14日止||
||何若萌|||||承诺的情况|
||||上市日起36||||
||||个月内不得||||
||||转让。||||
||中欧盛世资||||||
||产管理（上||||||
||海）有限公||||||
||司、英大基金||||||
||管理有限公||在本次交易||||
||司、珠海中兵||中认购的上||||
||广发投资基||市公司向其||||
|||||||正在履行中，|
||金合伙企业|股票锁定期|发行的股份|2015年12月|2016年12月||
|||||||未出现违反|
||（有限合|承诺|自新增股份|01日|14止||
|||||||承诺的情况|
||伙）、中国北||上市日起12||||
||方工业公司、||个月内不得||||
||云南卓晔投||转让。||||
||资管理有限||||||
||公司、安信基||||||
||金管理有限||||||
||责任公司||||||
||||王相荣承诺：||||
||||1、在公司任||||
||||职期间，每年||||
||||转让的股份||||
||||不超过其所||||
|||||||正在履行中，|
||王相荣、王壮|||2006年08月|||
||||持有的公司||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||长期有效|未出现违反|
||利、颜土富||股份总数的|08日|||
|||||||承诺的情况|
||||百分之二十||||
||||五，且离职后||||
||||半年内不转||||
||||让其所持有||||
||||的公司股份。||||

利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2、关于避免||||
|||同业竞争的||||
|||承诺。王壮||||
|||利、颜土富承||||
|||诺：在公司任||||
|||职期间，每年||||
|||转让的股份||||
|||不超过其所||||
|||持有的公司||||
|||股份总数的||||
|||百分之二十||||
|||五，且离职后||||
|||半年内不转||||
|||让其所持有||||
|||的公司股份。||||
||王相荣、王壮|||||
||利、王洪仁、|||||
||梁小恩、林夏|||||
||满、金纬资本|认购的股份||||
||（山南）一期|自本次发行||||
||||||正在履行中，|
||合伙企业（有|股份上市之|2014年01月|2017年1月8||
||||||未出现违反|
||限合伙）、中|日起36个月|04日|日止||
||||||承诺的情况|
||国水务投资|内不得上市||||
||有限公司及|交易或转让。||||
||西安海联房|||||
||屋建设开发|||||
||有限公司|||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||35.39%|至|84.97%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||21,000.00|至|28,690.00|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||15,510.33|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|本期江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司已全部|||

利欧集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
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|纳入合并财务报表范围，而上年同期未纳入合并财务报表范围；本期公司|
|数字营销业务板块的整体经营业绩较上年同期增长。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月14日|实地调研|机构|公司基本情况和收购标的基本情况|

利欧集团股份有限公司董事长：王相荣二零一六年四月一十九日