四川久远银海软件股份有限公司
合并资产负债表
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|资产|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|760,756,346.11|581,375,548.20|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（二）|189,382,491.18|139,484,172.56|
|预付款项|（三）|12,311,763.55|5,781,428.37|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|（四）|51,107,192.71|52,748,214.63|
|买入返售金融资产||||
|存货|（五）|315,624,957.41|337,810,413.19|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（六）|281,249,497.71|1,341,602.22|
|流动资产合计||1,610,432,248.67|1,118,541,379.17|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|（七）|1,500,000.00|1,500,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产|（八）|48,040,462.34|9,784,342.40|
|固定资产|（九）|94,575,293.38|73,827,738.07|
|在建工程|（十）||5,937,820.98|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十一）|120,785,066.12|48,054,749.00|
|开发支出|（十二）|28,305,791.51|28,778,337.40|
|商誉|（十三）|34,758,418.83||
|长期待摊费用|（十四）|4,720,347.60|3,955,639.80|
|递延所得税资产|（十五）|13,603,374.59|7,230,966.17|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||346,288,754.37|179,069,593.82|
|资产总计||1,956,721,003.04|1,297,610,972.99|

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第1页
四川久远银海软件股份有限公司
合并资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|负债和所有者权益|附注|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|（十六）|68,000,724.48|86,232,063.92|
|预收款项|（十七）|511,926,022.62|462,908,063.57|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（十八）|82,831,663.64|38,815,397.44|
|应交税费|（十九）|26,253,993.46|23,185,115.42|
|其他应付款|（二十）|26,849,258.95|8,419,023.23|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||715,861,663.15|619,559,663.58|
|非流动负债：||||
|长期借款|（二十一）|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|（二十二）|46,792,174.65|25,173,532.97|
|递延所得税负债||4,650,333.33||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||126,442,507.98|100,173,532.97|
|负债合计||842,304,171.13|719,733,196.55|
|所有者权益：||||
|股本|（二十三）|172,540,592.00|160,000,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|（二十四）|545,375,231.04|122,052,472.57|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|（二十五）|54,368,511.63|45,353,076.17|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（二十六）|247,161,662.00|180,615,447.70|
|归属于母公司所有者权益合计||1,019,445,996.67|508,020,996.44|
|少数股东权益||94,970,835.24|69,856,780.00|
|所有者权益合计||1,114,416,831.91|577,877,776.44|
|负债和所有者权益总计||1,956,721,003.04|1,297,610,972.99|

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第2页
四川久远银海软件股份有限公司
资产负债表
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|资产|附注十四|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||503,714,708.43|430,705,598.41|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（一）|169,209,502.08|121,518,555.85|
|预付款项||9,360,757.23|4,916,326.51|
|其他应收款|（二）|67,564,462.24|50,418,437.71|
|存货||256,065,364.36|281,470,876.33|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||280,000,000.00|201,214.11|
|流动资产合计||1,285,914,794.34|889,231,008.92|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||1,500,000.00|1,500,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|260,832,520.20|157,332,520.20|
|投资性房地产||6,578,557.48|8,113,346.98|
|固定资产||60,864,882.39|56,419,024.69|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||88,786,846.22|40,966,479.40|
|开发支出||23,676,274.68|26,035,957.45|
|商誉||||
|长期待摊费用||2,928,529.43|3,653,522.38|
|递延所得税资产||11,337,263.88|6,159,368.03|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||456,504,874.28|300,180,219.13|
|资产总计||1,742,419,668.62|1,189,411,228.05|

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第3页
四川久远银海软件股份有限公司
资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|负债和所有者权益|附注|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款||89,108,851.34|99,657,907.78|
|预收款项||413,655,757.07|399,559,944.58|
|应付职工薪酬||59,559,083.36|24,323,998.08|
|应交税费||13,132,481.73|17,953,912.40|
|其他应付款||82,901,877.81|59,104,046.61|
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||658,358,051.31|600,599,809.45|
|非流动负债：||||
|长期借款||75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||30,491,174.65|18,123,532.97|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||105,491,174.65|93,123,532.97|
|负债合计||763,849,225.96|693,723,342.42|
|所有者权益：||||
|股本||172,540,592.00|160,000,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积||553,117,406.37|129,794,647.90|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积||53,904,759.23|44,889,323.77|
|未分配利润||199,007,685.06|161,003,913.96|
|所有者权益合计||978,570,442.66|495,687,885.63|
|负债和所有者权益总计||1,742,419,668.62|1,189,411,228.05|

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第4页
四川久远银海软件股份有限公司
合并利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||864,138,782.82|690,447,976.82|
|其中：营业收入|（二十七）|864,138,782.82|690,447,976.82|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||734,050,984.72|575,341,421.15|
|其中：营业成本|（二十七）|495,190,154.32|391,734,600.46|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|（二十八）|7,289,243.60|6,258,630.55|
|销售费用|（二十九）|80,587,168.42|64,781,184.26|
|管理费用|三十）|95,868,159.27|70,892,456.48|
|研发费用|（三十一）|44,837,071.04|29,929,857.76|
|财务费用|（三十二）|-6,370,776.11|-3,002,094.32|
|其中：利息费用||1,862,500.00|910,000.00|
|利息收入||9,124,952.09|4,812,832.05|
|资产减值损失|（三十三）|16,649,964.18|14,746,785.96|
|加：其他收益|（三十四）|18,500,387.96|6,543,091.84|
|投资收益（损失以“-”号填列）|（三十五）||-976,198.09|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||-896,207.69|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|（三十六）|31,371.94|60,193.85|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||148,619,558.00|120,733,643.27|
|加：营业外收入|（三十七）|5,381,796.41|238,435.03|
|减：营业外支出|（三十八）|423,838.15|613,765.06|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||153,577,516.26|120,358,313.24|
|减：所得税费用|（三十九）|21,109,732.59|14,565,328.79|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||132,467,783.67|105,792,984.45|
|（一）按经营持续性分类||||
|1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||132,467,783.67|105,792,984.45|
|2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）||118,696,797.76|90,795,508.19|
|2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||13,770,985.91|14,997,476.26|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||132,467,783.67|105,792,984.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||118,696,797.76|90,795,508.19|
|归属于少数股东的综合收益总额||13,770,985.91|14,997,476.26|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.69|0.57|
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.69|0.57|

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第5页
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利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|701,579,698.86|548,467,383.87|
|减：营业成本|（四）|453,503,966.54|335,827,177.03|
|税金及附加||4,392,557.70|4,477,134.18|
|销售费用||59,580,154.78|46,277,365.94|
|管理费用||64,541,111.80|51,590,832.45|
|研发费用||34,687,720.23|20,309,521.95|
|财务费用||-6,480,687.80|-1,762,879.77|
|其中：利息费用||912,500.00|910,000.00|
|利息收入||8,234,100.39|3,524,156.97|
|资产减值损失||13,154,305.62|13,670,144.79|
|加：其他收益||15,099,260.07|1,989,637.53|
|投资收益（损失以“-”号填列）|（五）|5,700,000.00|7,050,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||-4,137.43|16,355.22|
|二、营业利润（亏损以“-”填列）||98,995,692.63|87,134,080.05|
|加：营业外收入||266,265.10|215,833.16|
|减：营业外支出||416,686.70|9,434.06|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||98,845,271.03|87,340,479.15|
|减：所得税费用||8,690,916.47|9,956,437.89|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||90,154,354.56|77,384,041.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||90,154,354.56|77,384,041.26|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|六、综合收益总额||90,154,354.56|77,384,041.26|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||||
|（二）稀释每股收益（元/股）||||

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第6页
四川久远银海软件股份有限公司
合并现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||922,902,672.08|741,902,971.77|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||1,614,798.27||
|收到其他与经营活动有关的现金|（四十）|56,197,212.70|22,529,378.22|
|经营活动现金流入小计||980,714,683.05|764,432,349.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金||323,185,136.23|219,424,692.04|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||273,696,225.27|254,961,266.10|
|支付的各项税费||61,379,658.17|58,920,080.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|（四十）|101,717,919.31|92,049,901.04|
|经营活动现金流出小计||759,978,938.98|625,355,939.20|
|经营活动产生的现金流量净额||220,735,744.07|139,076,410.79|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金|||13,081,092.83|
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||62,937.23|81,936.51|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||62,937.23|13,163,029.34|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||84,508,987.93|52,114,516.37|
|投资支付的现金||44,844,284.17||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||20,434,000.49||
|支付其他与投资活动有关的现金|（四十）|280,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||429,787,272.59|52,114,516.37|
|投资活动产生的现金流量净额||-429,724,335.36|-38,951,487.03|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||440,843,350.47||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||440,843,350.47||
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||50,347,648.00|47,862,500.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||6,300,000.00|6,950,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|（四十）|1,397,970.29||
|筹资活动现金流出小计||51,745,618.29|47,862,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||389,097,732.18|-47,862,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||180,109,140.89|52,262,423.76|
|加：期初现金及现金等价物余额||577,169,796.10|524,907,372.34|
|六、期末现金及现金等价物余额||757,278,936.99|577,169,796.10|

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第7页
四川久远银海软件股份有限公司
现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||716,057,367.82|585,611,642.09|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||40,656,870.81|10,424,246.05|
|经营活动现金流入小计||756,714,238.63|596,035,888.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金||339,571,128.43|216,159,561.21|
|支付给职工以及为职工支付的现金||173,882,387.42|169,458,709.87|
|支付的各项税费||42,822,859.01|44,044,771.19|
|支付其他与经营活动有关的现金||78,304,609.35|69,380,691.15|
|经营活动现金流出小计||634,580,984.21|499,043,733.42|
|经营活动产生的现金流量净额||122,133,254.42|96,992,154.72|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||5,700,000.00|7,050,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,986.21|25,625.83|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||950,000.00||
|投资活动现金流入小计||6,651,986.21|7,075,625.83|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||65,965,519.81|28,990,190.66|
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||79,500,000.00|700,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金||300,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||445,465,519.81|29,690,190.66|
|投资活动产生的现金流量净额||-438,813,533.60|-22,614,564.83|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||435,863,350.47||
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||435,863,350.47||
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||44,047,648.00|40,912,500.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,397,970.29||
|筹资活动现金流出小计||45,445,618.29|40,912,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||390,417,732.18|-40,912,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||73,737,453.00|33,465,089.89|
|加：期初现金及现金等价物余额||426,499,846.31|393,034,756.42|
|六、期末现金及现金等价物余额||500,237,299.31|426,499,846.31|

企业法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第8页
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合并所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|160,000,000.00||||122,052,472.57||||45,353,076.17||180,615,447.70|69,856,780.00|577,877,776.44|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|160,000,000.00||||122,052,472.57||||45,353,076.17||180,615,447.70|69,856,780.00|577,877,776.44|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|12,540,592.00||||423,322,758.47||||9,015,435.46||66,546,214.30|25,114,055.24|536,539,055.47|
|（一）综合收益总额|||||||||||118,696,797.76|13,770,985.91|132,467,783.67|
|（二）所有者投入和减少资本|12,540,592.00||||423,322,758.47|||||||15,356,146.24|451,219,496.71|
|1．所有者投入的普通股|12,540,592.00||||423,322,758.47|||||||3,080,000.00|438,943,350.47|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||12,276,146.24|12,276,146.24|
|（三）利润分配|||||||||9,015,435.46||-52,150,583.46|-4,013,076.91|-47,148,224.91|
|1．提取盈余公积|||||||||9,015,435.46||-9,015,435.46|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-43,135,148.00|-6,300,000.00|-49,435,148.00|
|4．其他||||||||||||2,286,923.09|2,286,923.09|
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|172,540,592.00||||545,375,231.04||||54,368,511.63||247,161,662.00|94,970,835.24|1,114,416,831.91|

企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
报表第9页
四川久远银海软件股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|80,000,000.00||||202,052,472.57||||37,614,672.04||137,558,343.64|61,809,303.74|519,034,791.99|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|80,000,000.00||||202,052,472.57||||37,614,672.04||137,558,343.64|61,809,303.74|519,034,791.99|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|80,000,000.00||||-80,000,000.00||||7,738,404.13||43,057,104.06|8,047,476.26|58,842,984.45|
|（一）综合收益总额|||||||||||90,795,508.19|14,997,476.26|105,792,984.45|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||7,738,404.13||-47,738,404.13|-6,950,000.00|-46,950,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||7,738,404.13||-7,738,404.13|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-40,000,000.00|-6,950,000.00|-46,950,000.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|80,000,000.00||||-80,000,000.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|80,000,000.00||||-80,000,000.00|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|160,000,000.00||||122,052,472.57||||45,353,076.17||180,615,447.70|69,856,780.00|577,877,776.44|

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所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|160,000,000.00||||129,794,647.90||||44,889,323.77|161,003,913.96|495,687,885.63|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|160,000,000.00||||129,794,647.90||||44,889,323.77|161,003,913.96|495,687,885.63|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|12,540,592.00||||423,322,758.47||||9,015,435.46|38,003,771.10|482,882,557.03|
|（一）综合收益总额||||||||||90,154,354.56|90,154,354.56|
|（二）所有者投入和减少资本|12,540,592.00||||423,322,758.47||||||435,863,350.47|
|1．所有者投入的普通股|12,540,592.00||||423,322,758.47||||||435,863,350.47|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||9,015,435.46|-52,150,583.46|-43,135,148.00|
|1．提取盈余公积|||||||||9,015,435.46|-9,015,435.46||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-43,135,148.00|-43,135,148.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|172,540,592.00||||553,117,406.37||||53,904,759.23|199,007,685.06|978,570,442.66|

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所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|80,000,000.00||||209,794,647.90||||37,150,919.64|131,358,276.83|458,303,844.37|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|80,000,000.00||||209,794,647.90||||37,150,919.64|131,358,276.83|458,303,844.37|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|80,000,000.00||||-80,000,000.00||||7,738,404.13|29,645,637.13|37,384,041.26|
|（一）综合收益总额||||||||||77,384,041.26|77,384,041.26|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||7,738,404.13|-47,738,404.13|-40,000,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||7,738,404.13|-7,738,404.13||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-40,000,000.00|-40,000,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|80,000,000.00||||-80,000,000.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|80,000,000.00||||-80,000,000.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|160,000,000.00||||129,794,647.90||||44,889,323.77|161,003,913.96|495,687,885.63|

企业法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
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2018年度
财务报表附注
财务报表附注第13页