公司代码：600706 公司简称：曲江文旅西安曲江文化旅游股份有限公司
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨进、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元，加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元，按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后，本次可供股东分配的利润为22,889,883.61元。
为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展的需要，公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利8,077,935.38元（含税），同时，公司拟进行资本公积转增股本，以公司2018年末总股本179,509,675股为基数，每10股转增2股。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5第三节 公司业务概要 ........................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 11第五节 重要事项 .............................................................. 23第六节 普通股股份变动及股东情况 .............................................. 47第七节 优先股相关情况 ........................................................ 51第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 51第九节 公司治理 .............................................................. 59第十节 公司债券相关情况 ...................................................... 63第十一节财务报告 .............................................................. 63第十二节备查文件目录 ......................................................... 157
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|本公司/上市公司/曲江文旅|指|西安曲江文化旅游股份有限公司|
|曲江管委会|指|西安曲江新区管理委员会|
|城墙管委会|指|西安城墙管理委员会|
|文化控股公司|指|西安曲江文化控股有限公司|
|文化集团|指|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|
|大明宫集团|指|西安曲江大明宫投资(集团)有限公司|
|渼陂湖投资公司|指|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司|
|旅游投资集团|指|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|
|环城建设公司|指|西安环城建设旅游开发总公司|
|会展控股|指|西安曲江国际会展投资控股有限公司|
|大雁塔景区管理公司|指|西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司|
|大明宫遗址公园公司|指|西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司|
|城墙公司|指|西安曲江城墙旅游发展有限公司|
|酒店管理公司|指|西安曲江国际酒店管理有限公司|
|曲江旅行社|指|西安曲江国际旅行社有限公司|
|楼观管理公司|指|西安曲江楼观道文化景区管理有限公司|
|友联旅行社|指|陕西友联国际旅行社有限责任公司|
|阳光旅行社|指|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|
|柏伽斯酒业|指|西安曲江柏伽斯酒业有限公司|
|如华物业公司|指|西安曲江如华物业管理有限公司|
|曲江智造公司|指|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|
|成都智造公司|指|成都智造商业管理咨询有限公司|
|曲江社会事业中心|指|西安曲江新区社会事业管理服务中心|
|董事会|指|西安曲江文化旅游股份有限公司董事会|
|监事会|指|西安曲江文化旅游股份有限公司监事会|
|股东大会|指|西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|报告期/报告期内|指|2018年1月1日至2018年12月31日|
|元、万元|指|人民币元、万元|
|上交所/交易所|指|上海证券交易所|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|西安曲江文化旅游股份有限公司|
|公司的中文简称|曲江文旅|
|公司的外文名称|XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|QJCT|
|公司的法定代表人|杨进|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|高艳|
|联系地址|西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7层|
|电话|029-89129355|
|传真|029-89129350|
|电子信箱|cadsh@pub.xaonline.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层|
|公司注册地址的邮政编码|710061|
|公司办公地址|西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层|
|公司办公地址的邮政编码|710061|
|公司网址|http://www.qjtourism.com|
|电子信箱|qjwl@qjtourism.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|曲江文旅|600706|长安信息|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512|
||签字会计师姓名|袁蓉、黄朝阳|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|1,344,846,452.31|1,132,206,742.29|18.78|1,048,395,242.98|
|归属于上市公司股东的净利润|76,097,558.00|62,429,217.63|21.89|53,400,978.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|53,992,748.48|53,612,847.33|0.71|35,474,528.63|
|经营活动产生的现金流量净额|147,569,911.14|130,574,299.36|13.02|173,674,374.85|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,024,597,444.34|948,499,886.34|8.02|886,070,668.71|
|总资产|2,157,878,351.33|1,886,870,913.11|14.36|1,779,686,409.34|
|期末总股本|179,509,675.00|179,509,675.00|0.00|179,509,675.00|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.42|0.35|20.00|0.30|
|稀释每股收益（元／股）|0.42|0.35|20.00|0.30|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.30|0.30|0.00|0.20|
|加权平均净资产收益率（%）|7.71|6.81|增加0.90个百分点|6.21|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.47|5.87|减少0.40个百分点|4.17|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2018年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|284,031,012.78|343,164,210.86|359,830,943.84|357,820,284.83|
|归属于上市公司股东的净利润|29,944,804.91|41,444,617.44|42,025,095.36|-37,316,959.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|29,632,188.19|39,320,580.35|41,203,753.68|-56,163,773.74|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,096,981.92|36,702,288.72|43,573,335.68|70,391,268.66|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2018年金额|附注（如适用）|2017年金额|2016年金额|
|非流动资产处置损益|852,826.45||803,320.05|-1,104,859.34|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|26,918,480.10||8,822,732.93|20,045,734.37|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|634,493.15||672,181.45||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||-1,233,333.32||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||

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|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|1,512,520.05|412,066.50||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|53,000.00|573,333.33||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,001,217.72|333,898.14|2,314,516.46|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|少数股东权益影响额|78,865.90|3,008.58|-140,075.91|
|所得税影响额|-3,944,158.41|-1,570,837.36|-3,188,865.45|
|合计|22,104,809.52|8,816,370.30|17,926,450.13|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务
报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块。主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化、旅游商业地产业务及其他新型旅游业务等。
公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园”、西安城墙景区
两个国家 5A级景区，曲江海洋极地公园、楼观道文化展示区、大明宫国家遗址公园等数个国家 4A
级景区，以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗
址公园等多个文化旅游景区。
公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）、金缘阁（婚庆主题酒店）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。
公司旅游服务业务主要包括出境业务、入境业务、商务旅游、传统旅游产品、会议策划接待、特色旅游线路等，以全资、控股、战略合作、连锁加盟为主要形式，逐步打造“曲江旅行社集团”。
公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》、大型梦幻诗乐舞剧《梦回大唐》、水幕电影《齐天大圣》、大型盛唐文化主题实景演出《大唐追梦》、4D光影体悟剧《道•梦空间》、海洋文化主题自主创排儿童舞台秀《哪吒》、360°球幕飞行影院等。
旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。
园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化业务，目前拥有园林绿化二级业务资质。
2、经营模式
公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营。
景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，受益于景区客流量增长，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。旅游商业地产业务丰富和完善了公司业务链条，提升公司的盈利能力。
2018年度，公司实现营业收入134,484.65万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的65.45%，酒店餐饮业务占营业收入的14.07%，旅游商品销售业务占营业收入的0.63%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的17.26%，园林绿化业务占营业收入的2.59%。
3、行业情况
2018年，我国旅游消费持续增长，全年国内旅游人数预计达 55.4亿人次，中国公民出境旅游人数预计达1.48亿人次，预计实现旅游总收入 5.99万亿元。这一年，出境旅游人次的旅游数据首次登上中国政府工作报告，不仅说明作为一项产业，旅游业正走向品质提升的转型升级之路，也昭示着，作为一项关系百姓幸福生活的民生事业，旅游业在增进民生福祉上任重道远。同时，2018年文化和旅游部正式组建，文化与旅游深度融合趋势加强，文旅迎来深化改革年。2019年，在跨界融合、突破固有模式、依靠新技术、创新形式等发展思维的影响下，旅游业将会以更快的频率不断自我革新，以适应新时代的发展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
详见第四节“经营情况讨论与分析”资产、负债情况分析。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。
1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。
(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：
历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。
历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。
该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。
(2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。
(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：
历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。
历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。
旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。
文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。
文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。
由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。
2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势
公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，
历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资
产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，聚焦“六区六化”，以考核指标为抓手，深化改革、创新作为，各项工作取得新成效，公司发展保持了稳中有进的良好态势。
（一）项目建设增强新动力。报告期内，公司按期推进唐华宾馆改扩建工程、加大对曲江海洋极地公园外立面、唐华乐府、御宴宫等提升改造。
（二）对外拓展迈出新步伐。报告期内，成功签约成都安仁古镇、河北张家口大境门等外拓服务项目，御宴宫来缘堂光影科技餐厅开门迎客，曲江智造新三板挂牌上市。
（三）活动策划展现新面貌。报告期内，共举办文化活动35场，配合完成第二届世界西商大会、第五届丝绸之路国际电影节、“一带一路”世界健美健身精英排位赛、中日文化交流、《再回大雁塔》演出等重大文化活动服务保障。
（四）服务品质再上新台阶。曲江池和大唐芙蓉园荣获国家水利部“水利风景区”；大雁塔景区、大唐芙蓉园景区加入“金钥匙联盟”；“烟头革命”“厕所革命”深入推进；打赢大雁塔南北广场和大唐不夜城步行街开荒保洁攻坚战；完成大唐芙蓉园“开窗透绿”；配合旅游投资集团完成寒窑遗址公园免费开放（公司接受旅游投资集团委托，管理寒窑遗址公园并收取管理酬金，门票收入归旅游投资集团）。
（五）内部管理得到新加强。在全区率先实施“公开竞聘”，举办首届曲江文旅创新创意大赛，成立公司党委，党建写入公司章程，盘活唐艺坊文创业务。
二、报告期内主要经营情况
截止2018年12月31日，公司总资产215,787.84万元，较年初增加27,100.74万元，增幅14.36%，主要原因为应收账款和在建工程等增加所致；归属于母公司所有者权益102,459.74万元，较年初增加7,609.76万元，增幅8.02%，为本期实现净利润所致。资产负债率为52.50%，同比增加2.87个百分点。
本报告期实现营业收入 134,484.65万元，较上年同期增加18.78%；营业利润 9,309.29万元，较上年同期增加24.96%，归属于母公司所有者的净利润为7,609.76万元，较上年同期增加21.89%。
营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为报告期内公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩较上年同期有所增加。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,344,846,452.31|1,132,206,742.29|18.78|
|营业成本|980,112,768.25|815,692,171.34|20.16|
|销售费用|67,854,941.84|61,234,169.54|10.81|
|管理费用|154,563,001.15|136,367,172.10|13.34|
|研发费用||||
|财务费用|22,616,217.08|17,050,547.90|32.64|
|经营活动产生的现金流量净额|147,569,911.14|130,574,299.36|13.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-128,827,653.62|-102,426,926.79|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|88,394,689.06|-84,527,815.20|不适用|

财务费用、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期融资规模增加所致。
2.收入和成本分析
√适用□不适用
公司综合毛利率为27.12%，同比减少 0.84个百分点，主要是景区运营管理板块毛利率下降所致。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况||||||||
|分行业||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|景区运营管理||880,146,082.98|563,720,914.39|35.95|17.66|19.46|减少0.97个百分点|
|酒店餐饮||189,198,151.74|157,908,005.02|16.54|7.50|6.52|增加0.77个百分点|
|旅游商品销售||8,499,116.38|3,885,460.35|54.28|2.51|7.29|减少2.04个百分点|
|旅游服务(旅行社)||232,063,946.54|221,539,569.89|4.54|44.77|44.57|增加0.14个百分点|
|园林绿化||34,939,154.67|33,058,818.60|5.38|-11.79|-14.61|增加3.13个百分点|
|主营业务分地区情况||||||||
|分地区|营业收入||营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|陕西省|1,303,828,150.55||954,154,397.76|26.82|18.77|20.66|减少1.15个百分点|
|山西省|509,433.96||152,729.48|70.02|-70.33|-74.28|增加4.60个百分点|
|河南省|9,131,053.73||8,478,099.22|7.15|49.11|47.85|增加0.79个百分点|
|河北省|6,325,471.68||1,645,243.19|73.99|557.35|904.07|减少8.98个百分点|
|重庆市|3,459,139.05||1,965,301.68|43.19|43.79|35.69|增加3.40个百分点|
|云南省|270,095.59||14,167.52|94.75|-69.05|-80.75|增加3.18个百分点|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四川省|17,683,353.06|12,023,298.51|32.01|19.39|-11.07|增加23.29个百分点|
|安徽省|1,611,452.79|1,507,550.88|6.45|7.19|6.01|增加1.04个百分点|
|天津市|283,018.87|86,134.57|69.57|-58.33|-40.11|减少9.26个百分点|
|新疆维吾尔自治区|481,132.08|38,728.59|91.95|4.08|-80.22|增加34.30个百分点|
|湖北省|1,122,641.52|8,277.22|99.26|46.91|-94.68|增加19.62个百分点|
|浙江省|141,509.43|38,839.63|72.55|||增加72.55个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
旅游服务(旅行社)板块营业收入、营业成本同比增长，主要是本期旅行社业务增加所致。
陕西省外其他地区营业收入、营业成本以及毛利率的变动，主要是本期策规划输出管理业务量增减变动所致。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|景区运营管理|人工成本|166,100,933.77|16.95|127,565,792.16|15.64|30.21|主要是本期人工成本增加所致|
||折旧摊销|45,062,143.11|4.60|49,321,600.81|6.05|-8.64||
||景区运维成本|352,557,837.51|35.97|294,984,400.55|36.16|19.52||
|酒店餐饮服务|人工成本|63,385,706.36|6.47|46,526,600.93|5.70|36.24|主要是本期人工成本增加所致|
|酒店餐饮服务|折旧摊销|6,984,270.80|0.71|10,486,398.14|1.29|-33.40|主要是部分资产已提足折旧所致|
||餐饮商品服务成本|87,538,027.86|8.93|91,226,109.92|11.18|-4.04||
|旅游服务管理|旅游接待成本|221,539,569.89|22.60|153,243,106.15|18.79|44.57|主要是本期旅行社业务增加所致|
|旅游商品销售|商品成本|3,885,460.35|0.40|3,621,600.39|0.44|7.29||
|园林绿化|人工成本|4,442,313.75|0.45|4,903,569.20|0.60|-9.41||
||工程及养护成本|28,616,504.85|2.92|33,812,993.09|4.15|-15.37||

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额37,767.30万元，占年度销售总额28.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,741.78万元，占年度销售总额4.27%。
前五名供应商采购额6,525.91万元，占年度采购总额6.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,294.80万元，占年度采购总额1.32%。
3.费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|费用类别|本期数|上年同期数|本期金额较上年同期变动比例|情况说明|
|销售费用|67,854,941.84|61,234,169.54|10.81%||
|管理费用|154,563,001.15|136,367,172.10|13.34%||
|财务费用|22,616,217.08|17,050,547.90|32.64%|主要是本期融资规模增加所致|
|所得税费用|14,745,181.43|13,001,323.66|13.41%||

4.研发投入
研发投入情况表
□适用√不适用
情况说明
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期同期金额|本期金额较上年同期变动比例|情况说明（超过30%）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,362,368,667.00|1,137,749,374.59|19.74%||
|收到的税费返还|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|117,377,819.36|86,470,091.05|35.74%|主要是本期代收门票款及政府补助增加所致|
|经营活动现金流入小计|1,479,746,486.36|1,224,219,465.64|20.87%||
|购买商品、接收劳务支付的现金|826,801,063.96|665,731,200.46|24.19%||
|支付给职工以及为职工支付的现金|335,197,788.50|278,290,788.62|20.45%||
|支付的各项税费|68,443,591.81|53,804,490.61|27.21%||
|支付其他与经营活动有关的现金|101,734,130.95|95,818,686.59|6.17%||
|经营活动现金流出小计|1,332,176,575.22|1,093,645,166.28|21.81%||
|经营活动产生的现金流量净额|147,569,911.14|130,574,299.36|13.02%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|80,750,000.00|75,450,000.00|7.02%||
|取得投资收益收到的现金|640,893.15|860,602.81|-25.53%||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|51,159.18|8,215.78|522.69%|主要是本期处置固定资产增加所致|
|处置子公司及其他营业单位收回的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流入小计|81,442,052.33|76,318,818.59|6.71%||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|90,269,705.95|103,745,745.38|-12.99%||
|投资支付的现金|120,000,000.00|75,000,000.00|60.00%|主要是本期购买理财产品增加所致|
|质押贷款净增加额|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|210,269,705.95|178,745,745.38|17.64%||
|投资活动产生的现金流量净额|-128,827,653.62|-102,426,926.79|不适用||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
|取得借款所收到的现金|189,900,000.00|110,000,000.00|72.64%|主要是本期融资规模较上年同期增加所致|
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流入小计|189,900,000.00|110,000,000.00|72.64%|主要是本期融资规模较上年同期增加所致|
|偿还债务所支付的现金|78,600,000.00|176,400,000.00|-55.44%|主要是本期偿还到期债务减少所致|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|22,905,310.94|17,977,815.20|27.41%||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||150,000.00|-100.00%|主要是上年同期产生融资辅助费用所致|
|筹资活动现金流出小计|101,505,310.94|194,527,815.20|-47.82%|主要是本期偿还到期债务减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|88,394,689.06|-84,527,815.20|不适用|主要是本期融资规模较上年同期增加所致|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|107,136,946.58|-56,380,442.63|不适用|主要是本期融资规模较上年同期增加所致|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,581,220.52|195,961,663.15|-28.77%||
|六、期末现金及现金等价物余额|246,718,167.10|139,581,220.52|76.76%|主要是本期融资规模较上年同期增加所致|

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|流动资产：|||||||
|货币资金|246,718,167.10|11.43|139,581,220.52|7.40|76.76|主要是本期销售回款及银行借款增加所致|
|应收票据及应收账款|537,993,857.87|24.94|474,727,295.24|25.16|13.33||
|其中：应收票据|1,625,485.97|0.08||0.00|不适用|主要是本期收到银行承兑汇票所致|
|应收账款|536,368,371.90|24.86|474,727,295.24|25.16|12.98||
|预付款项|15,057,722.62|0.70|7,311,737.44|0.39|105.94|主要是本期预付旅行社团款以及绿化工程款等增加所致|
|其他应收款|33,269,724.17|1.54|29,044,747.01|1.54|14.55||
|存货|36,556,641.31|1.69|37,257,983.68|1.97|-1.88||
|其他流动资产|86,989,947.20|4.03|36,136,980.77|1.92|140.72|主要是本期购买理财产品增加所致|
|流动资产合计|956,586,060.27|44.33|724,059,964.66|38.37|32.11||
|非流动资产：|||||||
|可供出售金融资产|||750,000.00|0.04|-100.00|主要是本期西安曲江之星酒店管理有限公司减资，投资款收回所致|
|固定资产|810,419,727.38|37.56|817,010,439.60|43.30|-0.81||
|在建工程|193,413,939.33|8.96|144,718,169.44|7.67|33.65|主要是本期唐华宾馆改扩建项目增加所致|
|生产性生物资产|12,555,588.29|0.58|12,750,735.53|0.68|-1.53||
|无形资产|138,650,026.55|6.43|144,877,201.81|7.68|-4.30||
|商誉|51,772.52|0.00|51,772.52|0.00|||
|长期待摊费用|31,326,647.61|1.45|27,057,314.45|1.43|15.78||
|递延所得税资产|11,004,438.31|0.51|10,146,282.63|0.54|8.46||
|其他非流动资产|3,870,151.07|0.18|5,449,032.47|0.29|-28.98||
|非流动资产合计|1,201,292,291.06|55.67|1,162,810,948.45|61.63|3.31||
|资产总计|2,157,878,351.33|100.00|1,886,870,913.11|100.00|14.36||
|流动负债：|||||||
|短期借款|49,900,000.00|2.31|60,000,000.00|3.18|-16.83||
|应付票据及应付账款|462,978,261.35|21.46|404,427,442.35|21.44|14.48||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|预收款项|22,223,987.44|1.03|19,763,571.71|1.05|12.45||
|应付职工薪酬|61,673,953.42|2.86|55,914,211.23|2.96|10.30||
|应交税费|11,150,875.72|0.52|9,330,914.51|0.49|19.50||
|其他应付款|92,891,258.55|4.30|74,821,954.42|3.97|24.15||
|其中：应付利息|669,656.76|0.03|516,690.47|0.03|29.61||
|应付股利|1,867,736.78|0.09|||不适用|主要是本期子公司分配少数股东股利所致|
|一年内到期的非流动负债|31,571,210.44|1.45|18,818,400.00|1.00|67.77|主要是一年内到期的借款增加所致|
|流动负债合计|732,389,546.92|33.94|643,076,494.22|34.09|13.89||
|非流动负债：|||||||
|长期借款|386,000,000.00|17.89|277,000,000.00|14.68|39.35|主要是本期借款规模增加所致|
|长期应付款|2,100,000.00|0.10|2,100,000.00|0.11|||
|预计负债|2,144,474.95|0.10|3,749,195.00|0.20|-42.80|主要是本期下属子公司西安曲江楼观景区管理有限公司合同纠纷一案，按照终审判决结果减少预计负债所致|
|递延收益|10,217,572.07|0.47|10,458,445.48|0.55|-2.30||
|非流动负债合计|400,462,047.02|18.56|293,307,640.48|15.54|36.53|主要是本期借款规模增加所致|
|负债合计|1,132,851,593.94|52.50|936,384,134.70|49.63|20.98||
|所有者权益（或股东权益）：|||||||
|实收资本（或股本）|179,509,675.00|8.32|179,509,675.00|9.51|||
|资本公积|448,481,655.89|20.78|448,481,655.89|23.77|||
|盈余公积|2,543,320.40|0.12|||不适用|主要是本期母公司按照弥补完历年亏损后的净利润提取法定盈余公积所致|
|未分配利润|394,062,793.05|18.26|320,508,555.45|16.99|22.95||
|归属于母公司所有者权益合计|1,024,597,444.34|47.48|948,499,886.34|50.27|8.02||
|少数股东权益|429,313.05|0.02|1,986,892.07|0.11|-78.39|主要是本期子公司分配少数股东股利所致|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,025,026,757.39|47.50|950,486,778.41|50.37|7.84||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,157,878,351.33|100.00|1,886,870,913.11|100.00|14.36||

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
截止报告期末使用权受到限制的资产:海洋公园、唐市、御宴宫、芳林苑土地使用权及房屋建筑物。主要原因为公司向银行借款提供的相关资产抵押。
3.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
1、2018年，国内旅游人数预计达55.4亿人次，收入约5.13万亿元，同比分别增长10.76%和12.3%；入境旅游人数预计达1.4亿人次，收入约1270亿美元，同比分别增长0.5%和3%；中国公民出境旅游人数预计达 1.48亿人次，同比增长13.5%；预计实现旅游总收入 5.99万亿元，同比增长10.9%。（数据来源：2019年全国文化和旅游厅局长会议的报告）
2、随着居民生活水平上升，大众旅游时代来临，以及消费升级背景下，中端酒店越来越受到欢迎，中端连锁和经济型酒店迅速扩充规模。据MobData估算，2018年我国经济型连锁酒店为 48267家，中端酒店 5288家；近六年复合增长率分别为26%和41.9%。近年来，中端酒店发展势头迅猛。
受到旅游业快速发展的影响，酒店作为子行业受益良多。
3、2018年，陕西省文化旅游业快速发展，全省文化产业投资较上年增长29.7%，较上年加快 8.4个百分点。大力推动文化旅游融合发展，国际一流文化旅游中心建设加快，预计全年接待境内外游客6.3亿人次，较上年增长20.5%；旅游总收入5,994.66亿元，增长24.5%。（来源：陕西省统计局）
2018年1～12月，在“西安年·最中国”到“春满中国·醉西安”、“夏爽中国·嗨西安”、“秋染中国·赏西安”等系列活动的带动下，西安旅游市场火爆，西安市接待海内外游客24,738.75万人次，同比增长36.73%，旅游业总收入2,554.81亿元，同比增长56.42%（数据来源：西安市旅游发展委员会）。
4、2019年3月15日《西安市促进全域旅游发展的实施意见》正式印发，西安市提出，将大力实施“旅游产业倍增计划”和“旅游国际化行动计划”，推进旅游融合发展，构建旅游产业新体系，加快国际一流旅游目的地建设。到2020年，全域旅游示范市成功创建，旅游总收入突破3600亿元。
公司将紧紧抓住大西安城市营销商机，围绕“最中国·看西安”等系列活动，在做好历史文化主题景区的基础上，紧紧抓住旅游+文化题材，坚持“打造新产品、培育新业态”的发展思路，对旅游产业链进行深层次开发，增强抵御风险的能力和消费者粘性，丰富利润源，在竞争中保持优势。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
1、主要子公司对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：
大雁塔景区管理公司，注册资本为 2,000万元，公司全资子公司，经营范围为：公园绿地的养护管理；绿化工程施工；物业管理；礼仪服务、景区游览服务；土建及安装工程；机电产品；建筑材料、五金家电、电子产品的批发零售。
主要财务指标： 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|大雁塔景区管理公司|21,619.15|10,717.98|20,059.27|2,513.64|2,143.30|

2、其他控股参股公司情况：
（1）楼观管理公司，注册资本为1,000万元，公司全资子公司，经营范围为：景区的运营管理服务、景区游览服务；旅游项目的建设开发和经营；房屋、娱乐设施、舞台、灯光、音响设备的租赁；承办各类文化艺术交流活动、礼仪庆典活动；旅游纪念品的开发和销售等。
报告期末，楼观管理公司总资产 7,795.93万元,净资产 871.60万元。报告期内实现营业收入8,018.73万元，净利润-291.19万元。
（2）大明宫遗址公园公司，注册资本为3,000万元，公司全资子公司，经营范围为：大明宫国家遗址公园的管理与经营；旅游项目的开发与经营；旅游产品的开发与销售；物业管理；酒店管理；
餐饮管理；各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询等。
报告期末，大明宫遗址公园公司总资产30,145.20万元,净资产11,041.18万元。报告期内实现营业收入15,156.16万元，净利润72.59万元。
（3）城墙公司，注册资本为1,000万元，公司全资子公司，经营范围为：旅游项目的开发、建设、经营、管理；旅游纪念品的开发与销售。
报告期末，城墙公司总资产 3,293.66万元,净资产 1,351.96万元。报告期内实现营业收入9,086.59万元，净利润51.83万元。
（4）酒店管理公司，注册资本为 900万元，公司全资子公司，经营范围为：酒店管理及策划；
酒店物业管理及策划；酒店用品销售。
报告期末，酒店管理公司总资产 4,492.79万元,净资产-803.61万元。报告期内实现营业收入11,143.47万元，净利润244.77万元。
（5）曲江旅行社，注册资本为300万元，公司全资子公司，经营范围为：入境旅游业务、国内旅游业务；旅游艺术品销售，旅游景点门票的销售，火车、飞机等交通票务代订，各类大型文化艺术交流活动及展会的组织策划。
报告期末，曲江旅行社总资产 1,229.23万元,净资产-754.16万元。报告期内实现营业收入10,781.79万元，净利润-134.04万元。
（6）唐艺坊公司，注册资本为700万元，公司全资子公司，经营范围为：各类大型文化艺术交流活动的组织、策划；旅游纪念品、工艺礼品、家庭装饰品的设计、开发、加工、销售；企业形象策划、设计；货物与技术进出口经营；空间城市雕塑。
报告期末，唐艺坊公司总资产113.76万元，净资产-233.17万元。报告期内实现营业收入49.09万元，净利润-18.26万元。
（7）友联旅行社，注册资本为 463.24万元，公司持股56.01%，经营范围为：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务；旅游信息咨询；承办会议及展览；旅游商品、工艺礼品的销售。
报告期末，友联旅行社总资产 1,324.42万元,净资产 328.06万元。报告期内实现营业收入9,757.57万元，净利润1.32万元。
（8）阳光旅行社，注册资本为250万元，公司持股43%，经营范围为：承办中国公民国内旅游业务；入境旅游；中国公民出境旅游咨询业务；承办大中企业会议；提供假日野营服务；俱乐部活动服务；预定机车票；阳光旅游纪念品销售；自驾车旅游、代驾业务。
报告期末，阳光旅行社总资产588.33万元,净资产0.98万元。报告期内实现营业收入3,086.15万元，净利润-156.22万元。
（9）柏伽斯酒业，注册资本为500万元，酒店管理公司子公司，持股50%，经营范围为：预包装食品的批发兼零售；葡萄酒相关知识咨询服务，货物与技术进出口经营。
报告期末，柏伽斯酒业总资产 315.07万元,净资产-1,269.20万元。报告期内实现营业收入237.37万元，净利润-99.51万元。
（10）旅阳餐饮管理公司，注册资本为 200万元，酒店管理公司子公司，持股51%，经营范围为：餐饮管理及咨询服务。
报告期末，旅阳餐饮管理公司总资产55.97万元,净资产-148.51万元。报告期内实现营业收入5.11万元，净利润-1.36万元。
（11）如华物业公司，注册资本为 100万元，酒店管理公司全资子公司，经营范围为：物业管理；房屋修缮；家政、保洁、楼宇外墙清洗服务；系统内职（员）工培训；酒店管理；餐饮管理；
会议服务；园林环境景观工程的设计；园林绿化工程的维护；日用百货的销售。
报告期末，如华物业公司总资产 1,497.22万元,净资产 966.78万元。报告期内实现营业收入2,946.42万元，净利润314.13万元。
（12）曲江智造公司，注册资本为 500万元，公司控股子公司，持股45%，经营范围为：城市文化旅游产业规划、文化旅游园区策划与规划。文化旅游景区策划与规划、旅游项目及旅游景区管理咨询服务。
报告期末，曲江智造公司总资产3,067.35万元,净资产1,100.78万元。报告期内实现营业收入3,960.81万元，净利润403.68万元。
（13）成都智造公司，注册资本为 200万元，曲江智造公司全资子公司，2018年 3月 29日成立，经营范围为：企业管理咨询；城市文化旅游产业规划；文化旅游园区策划与规划；文化旅游景区策划与规划；旅游项目及旅游景区管理咨询服务；市场调查；社会经济咨询；工程管理服务；贸易经纪与代理；博物馆管理；文化、娱乐经纪；网上商务服务咨询；文化产品设计；大型文化艺术交流活动组织策划；展览展示服务。
报告期内，成都智造公司总资产643.40万元，净资产233.29万。报告期内实现营业收入937.65万元，净利润183.29万元。
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
2018年，国务院机构改革方案公布，组建文化和旅游部，不再保留文化部、国家旅游局。自此，文化和旅游大融合发展的全新时代已然揭幕。文化为旅游赋予了更加丰富的内容，旅游为文化的传播提供了载体，文化产业与旅游产业的融合，将发挥1+1＞2的效果，呈现几何级数增长的态势，必将演绎出全新的产业发展格局。
“十三五”以来，我国陆续出台促进文旅发展的相关政策。《国务院关于加快发展旅游业的意见》提出，到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平；《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》要求，到“十三五”末，文化产业将成为国民经济支柱型产业。文化旅游产业已逐步演变为一个多方位、多层面、多维度的综合性大产业。
从未来消费需求来看，在随着新时代人民对精神文化需求和对美好生活向往的进一步提升，文化旅游将逐渐成为拉动经济转型升级的新动能。文化旅游市场已然告别过去粗放型、同质化的开发阶段，逐步走向以旅游为本质、培育健康发展模式为目标的新阶段，并呈现出五大发展趋势：第一，从以景区为重转向旅游目的地建设。现代的文化旅游已呈现出无景点化趋势，游客从景点游向全域旅游转变。如北京南锣鼓巷、成都锦里等这些文化休闲区、文化艺术集聚区、历史文化街区、文化主题公园、博物馆、文化空间已经成为吸引游客的重要载体。全域旅游注重引入和发展多样化的文旅产品，特别是“商、养、学、闲、情、奇”等功能的开发，通过各种旅游要素的发展带动消费业态的转型和升级。
第二，随着“文旅+”的不断融合发展，将产生更丰富的新型业态。文化旅游产业涉及不同产业的垂直、水平和侧向合作，包括健康产业、体育产业、文化创意、休闲娱乐、会展商贸、设备制造、教育研学等。同时，国际上受欢迎的文旅业态，如主题游乐、航空运动、露营地等，不断引进到国内，促进了文旅产业的多元化发展。
第三，文化旅游产业进一步细分。观察各地文化旅游产业的发展，文化旅游产业的发展已经告别了粗狂式大杂烩发展路线，转而开始进一步有重点的细化，主要有主题公园、红色旅游、影视旅游、节庆旅游、民族文化旅游、民俗风情旅游、遗址旅游。
第四，国外文旅巨头进入中国，主题乐园市场格局会发生很大变化。迪士尼乐园、环球影城、“六旗”主题乐园、乐高乐园等主题乐园具体纷纷进入中国市场，预计这种热潮将会持续相当长的一段时间。对于国内的华侨城、宋城、长隆、海昌主题公园品牌而言，将会形成以区域性甚至地方性市场为主的垂直分工，各有各的市场，整体会呈现出合作模式多样化的情况。
第五，文化旅游小镇受到追捧。文旅小镇是新时期文化旅游产业发展的一个重要领域，随着特色小镇国家政策的推进落实，以文旅为主的小镇将迎来一个快速增长期。文旅小镇可分为两大类，一类是以保护为主的中国传统村落和历史文化名镇，例如皇城相府、福建土楼、安徽西递；另一类则是以利用为主，面向当代人们生活的新型特色小镇，如古北水镇、彝人小镇、马嵬驿。这些都是文化旅游产业发展的重要支撑和发展空间。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
坚守“发现中国之美”的产业理想，立足曲江，深入参与“六区六化”建设，致力于“去区域化、去政府化、去传统业务化”的转型发展，积极探索“文化创意+旅游服务+生活服务”的发展模式。对内，优化管理机构，加快体制改革创新，深化用人机制，为公司发展带来更大的活力与动力；
对外，加大推动公司“走出去”战略力度，突破区域壁垒，扩展市场空间，全方位提升公司核心竞争力。
(三)经营计划
√适用□不适用
2019年，公司将坚守企业愿景，大力实施品牌战略，通过加速重大项目推进、加快“走出去”步伐，不断提升公司品牌影响力；通过积极发挥人才优势，转变经营思路、构建智慧旅游体系，在进一步完善传统旅游要素的基础上，加快向“商、养、学、闲、情、奇”新业态迈进，促进旅游全要素相互配套、全面发展的产业经济转变。2019年度公司主要做好以下几项工作：
1、突出品牌优势，立足景区打造公共景区产品；整合景区资源，打造以研学旅游、乡村旅游、智慧旅游、住宿旅游、儿童旅游等多维度的旅游产品；创新思路，更新观念，发挥资源优势，以“旅游+”为突破口，打造公司核心产品矩阵。
2、深化人才选拔、绩效薪酬改革，制定创新经营奖励办法，试点薪酬“双轨制”，实施组织架构改革，探索项目负责制、薪酬总额制、下属公司混合所有制改革，激发发展新活力。
3、强化项目管控力度，针对不同景区特点实施提升改造，按照“商业、景观、体验”有机融合
理念，不断提升景区形象，创新旅游产品，促进游客体验，增强业务成长后劲。御宴宫于2019年3月停业提升改造。
4、不断创新合作模式，积极参与行业战略联盟，通过连接本地资源、跨界融合等方式，打造文化旅游、智慧旅游、民宿旅游，扩大产业链，形成规模效应。
5、认真贯彻落实中央、省、市有关“大棚房”整治要求，坚持严检严查和宣传教育两个“常态化”，强化水生态修复、河湖监测管理等工作，确保各景区生态环境质量持续改善提升，营造水清岸绿、鱼翔浅底的城市美景。
6、聚焦作风转变，完善基层党组织建设，全面加强党风廉政和作风建设，通过大力开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，做好规定动作，创新自选动作，打造政治过硬、忠诚担当、作风过硬的曲江文旅铁军。
7、扎实做好脱贫攻坚工作。进一步加大产业帮扶力度，做强帮扶村集体经济，提升帮扶村人居环境，确保对口帮助村和群众稳定脱贫。
2019年，公司拟定固定资产投资项目为唐华宾馆改造项目、曲江海洋公园二次提升项目。其中，唐华宾馆改造项目计划完成投资1.42亿元、曲江海洋公园二次提升项目计划完成投资约2000万元。
资金来源为自筹。2019年，公司预计实施《梦回大唐》提升改造、御宴宫提升改造等项目。其中，《梦回大唐》提升改造项目拟计划投资约 9000万元左右、御宴宫提升改造项目拟计划投资约 9000万元左右。资金来源为自筹或其它。
2019年，公司预计实现收入 14亿元左右，控制成本 10.3亿元左右，控制期间费用 2.75亿元左右。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。
2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将加强应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。
3、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。
(五)其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2014年12月29日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司对《公司章程》中相关条款进一步修改完善（详见公司临2014-029公告）。
2018年4月18日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议并通过了《公司2017年度利润分配议案》；2018年5月28日，公司2017年年度股东大会审议并通过了该项议案，公司独立董事就公司2017年度利润分配议案发表意见认为：公司2017年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2017年度利润分配方案。
公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》和股东大会决议的规定，相关决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责，维护了股东特别是中小投资者的合法权益。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元，加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元，按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后，本次可供股东分配的利润为22,889,883.61元。
为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展的需要，公司拟以 2018年末总股本 179,509,675股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45元（含税），共计派发现金红利8,077,935.38元（含税）,同时，公司拟进行资本公积转增股本，以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|0.45|2|8,077,935.38|76,097,558.00|10.62|
|2017年|0|0|0|0|62,429,217.63|0|
|2016年|0|0|0|0|53,400,978.76|0|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|西安曲江旅游投资(集团)有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司|旅游投资集团、文化集团承诺，不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；尽一切可能之努力使其及其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。|承诺时间：2010年11月8日期限：长期有效|否|是|不适用|不适用|
||解决关联交易|西安曲江旅游投资(集团)有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司|旅游投资集团、文化集团承诺，尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。|承诺时间：2010年11月8日期限：长期有效|否|是|不适用|不适用|
||其他|西安曲江旅游投资(集团)有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司|旅游投资集团、文化集团出具了《关于保障上市公司独立性的承诺函》，保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。|承诺时间：2011年1月31日期限：长期有效|否|是|不适用|不适用|
|其他承诺|解决同业竞争|西安曲江文化旅游股份有限公司|公司下属控股子公司曲江智造的《公司章程》及《营业执照》中所载经营范围为：“一般经营项目：城市文化旅游产业规划、文化旅游游园区策划与规划。文化旅游景区策划与规划、旅游项目及旅游景区管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。鉴于曲江智造申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司承诺：公司及控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与前述曲江智造的《公司章程》及《营业执照》所列示的且构成竞争的业务及活动；亦不以任何形式谋求从事与曲江智造前述《公司章程》、《营业执照》所列示的且构成竞争的业务的任何经济实体、机构、经济组织之控制权。|承诺时间：2017年6月13日期限：公司在作为曲江智造的控股股东期间，及因转让股份的六个月内，本承诺均为有效之承诺。|否|是|不适用|不适用|

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|其他承诺|其他|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|自《西安曲江文化旅游股份有限公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜终止的公告》披露之日起6个月内不再筹划类似增资扩股事项。|承诺时间：2018年5月30日期限：自《西安曲江文化旅游股份有限公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜终止的公告》披露之日起6个月内。|是|是|不适用|不适用|
|其他承诺|其他|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|1、根据《上市公司收购管理办法》及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，自《西安曲江文化旅游股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》披露之日起六个月内，通过上海证券交易所证券交易系统增持曲江文旅股份，计划累计增持曲江文旅股份数量不低于其股份总数的1.5%，不超过其股份总数的2.0%。2、自增持完成后六个月内不减持曲江文旅股份。|承诺时间：2018年6月19日期限：自公司2018年6月21日披露的《公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》之日起6个月内完成增持；自增持完成后六个月内不减持。|是|是|不适用|不适用|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
（1）财务报表格式调整的会计政策
会计政策变更原因：财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号通知”），对一般企业财务报
表格式进行了修订。
会计政策变更日期：依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
会计政策变更对公司的影响：本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（2）金融工具准则的会计政策
会计政策变更的原因：财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
会计政策变更日期：自2019年1月1日起执行。
会计政策变更对公司的影响：本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、会计估计变更
会计估计变更的原因：为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。
会计估计变更日期：自公司2019年4月18日第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过之日开始执行。
会计估计变更对公司的影响：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
公司关于会计政策及会计估计变更的公告，详见2019年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|45.5|
|境内会计师事务所审计年限|7年|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）|28.7|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度财务审计服务及内部控制审计服务。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿清等不良诚信状况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
报告期内，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》，对公司2018年度拟发生的日常关联交易进行预计。详见公司2018年5月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2018年 12月 26日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于追加 2018年度日常关联交易的议案》，对公司 2018年度日常关联交易预计金额进行了追加。详见公司 2018年 12月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。
报告期内,公司实际发生的日常关联交易情况如下：
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|关联交易类别||关 联 人|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额(元)|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|向关联人购买原材料、商品|旅游投资集团及其下属公司|陕西楼观福地旅游发展有限公司|购买商品|市场定价方式|56,849.07|1.46|协议约定|不适用|
|向关联人销售产品及商品|文化集团及其下属公司|西安曲江建设集团有限公司|商品销售|市场定价方式|42,025.86|0.49|协议约定|不适用|
|||西安曲江影视投资（集团）有限公司|商品销售|市场定价方式|16,352.97|0.19|协议约定|不适用|
|||西安曲江影视文化传媒有限公司|商品销售|市场定价方式|1,768.97|0.02|协议约定|不适用|
|||西安曲江圣境城市发展服务有限公司|商品销售|市场定价方式|62,455.17|0.73|协议约定|不适用|
|||西安曲江国际会展投资控股有限公司|商品销售|市场定价方式|28,729.31|0.34|协议约定|不适用|

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||旅游投资集团及其下属公司|陕西楼观福地旅游发展有限公司|商品销售|市场定价方式|77,684.00|0.91|协议约定|不适用|
|向关联人提供劳务|文化集团及其下属公司|文化集团|景区运营管理|市场定价方式|7,462,075.57|0.59|协议约定|不适用|
||||酒店餐饮|市场定价方式|1,000,073.55|0.08|协议约定|不适用|
|||西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|906,022.49|0.07|协议约定|不适用|
||||景区运营管理|市场定价方式|7,798.31|0.00|协议约定|不适用|
|||西安曲江雁翔广场开发建设有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|24,904.36|0.00|协议约定|不适用|
|||西安曲江国际会展投资控股有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|1,063,225.64|0.08|协议约定|不适用|
|||西安曲江国际会展（集团）有限公司|景区运营管理|市场定价方式|14,150.94|0.00|协议约定|不适用|
|||西安西部文化产业博览会有限公司|景区运营管理|市场定价方式|2,999,672.67|0.24|协议约定|不适用|
||||旅游服务|市场定价方式|36,100.94|0.00|协议约定|不适用|
|||荆州纪南文化产业投资有限公司|景区运营管理|市场定价方式|1,122,641.51|0.09|协议约定|不适用|
|||西安曲江爱乐艺术创作有限公司|景区运营管理|市场定价方式|1,388,795.86|0.11|协议约定|不适用|
||||酒店餐饮|市场定价方式|915,975.28|0.07|协议约定|不适用|
|||西安曲江秦汉唐文化商业有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|26,345.42|0 . 0 0|协议约定|不适用|
||||园林绿化|市场定价方式|5,785.98|0.00|协议约定|不适用|
|||西安曲江出版传媒股份有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|2,444.53|0.00|协议约定|不适用|
|||西安曲江丫丫影视文化股份有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|1,501.89|0.00|协议约定|不适用|
|||西安曲江建设集团有限公司|景区运营管理|市场定价方式|150,784.70|0.01|协议约定|不适用|
||||酒店餐饮|市场定价方式|210,901.87|0.02|协议约定|不适用|
|||西安曲江影视投资（集团）有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|484,272.11|0.04|协议约定|不适用|
||||旅游服务|市场定价方式|715.04|0.00|协议约定|不适用|

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||西安文化科技创业城股份有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|32,680.08|0.00|协议约定|不适用|
||西安曲江汉嘉置业有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|43,324.19|0.00|协议约定|不适用|
||西安曲江影视文化传媒有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|93,331.80|0.01|协议约定|不适用|
||西安曲江文化演出（集团）有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|18,283.02|0.00|协议约定|不适用|
||西安曲江出版传媒投资集团有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|233,685.61|0.02|协议约定|不适用|
||西安合汇兴尚置业有限公司|景区运营管理|市场定价方式|2,075,471.70|0.16|协议约定|不适用|
||西安曲江圣境城市发展服务有限公司|景区运营管理|市场定价方式|4,470.09|0.00|协议约定|不适用|
||西安曲江丰欣置业有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|23,401.26|0.00|协议约定|不适用|
||西安交响乐团有限公司|景区运营管理|市场定价方式|264,998.30|0.02|协议约定|不适用|
|大明宫集团及其下属公司|大明宫集团|景区运营管理|市场定价方式|12,779,477.85|1.00|协议约定|不适用|
|||酒店餐饮|市场定价方式|214,305.46|0.02|协议约定|不适用|
||西安曲江大明宫建设开发有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|994,305.99|0.08|协议约定|不适用|
||西安曲江大明宫置业有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|244,113.14|0.02|协议约定|不适用|
||西安曲江马拉松文化体育发展有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|109,932.97|0.01|协议约定|不适用|
||西安曲江瑞和房地产开发有限公司|景区运营管理|市场定价方式|11,320.75|0.00|协议约定|不适用|
|旅游投资集团及其下属公司|旅游投资集团|景区运营酒店餐饮|市场定价方式|29,466,829.04|2.31|协议约定|不适用|
|||酒店餐饮|市场定价方式|965,652.27|0.08|协议约定|不适用|
|||园林绿化|市场定价方式|97,209.64|0.01|协议约定|不适用|
|||旅游服务|市场定价方式|27,952.17|0.00|协议约定|不适用|
||陕西楼观福地旅游发展有限公司|酒店餐饮|市场定价方式|61,543.92|0.00|协议约定|不适用|
|||旅游服务|市场定价方式|72,336.31|0.01|协议约定|不适用|
||西安秦尚置业有限责任公司|酒店餐饮|市场定价方式|23,353.78|0.00|协议约定|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||渼陂湖投资公司||景区运营管理|市场定价方式|25,520,693.76|2.00|协议约定|不适用|
||||酒店餐饮|市场定价方式|1,339,494.36|0.11|协议约定|不适用|
||楼观建设公司||酒店餐饮|市场定价方式|3,295,236.96|0.26|协议约定|不适用|
||||景区运营管理|市场定价方式|7,139,979.72|0.56|协议约定|不适用|
||陕西文化产业投资控股（集团）有限公司||景区运营管理|市场定价方式|30,981.13|0.00|协议约定|不适用|
||西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司||酒店餐饮|市场定价方式|702,933.96|0.06|协议约定|不适用|
||西安城墙文化投资发展有限公司||酒店餐饮|市场定价方式|439,034.41|0.03|协议约定|不适用|
||西安演艺集团有限公司||园林绿化|市场定价方式|5,286.21|0.00|协议约定|不适用|
|接受关联方提供的劳务|文化集团及其下属公司|文化集团|物业费|市场定价方式|3,243,987.20|0.34|协议约定|不适用|
|||西安曲江文化体育产业有限公司|制作费|市场定价方式|659,531.55|0.07|协议约定|不适用|
|||西安曲江新区圣境物业管理有限公司|物业费|市场定价方式|1,599,817.51|0.17|协议约定|不适用|
|||西安曲江国际会展投资控股有限公司|物业费|市场定价方式|1,517,865.66|0.16|协议约定|不适用|
|||西安曲江国际会展（集团）有限公司|会议费|市场定价方式|2,830.19|0.00|协议约定|不适用|
||大明宫集团及其下属公司|西安曲江文化园林有限公司|园林养护|市场定价方式|12,947,975.37|1.36|协议约定|不适用|
||旅游投资集团及其下属公司|陕西楼观福地旅游发展有限公司|住宿费|市场定价方式|781,177.34|0.08|协议约定|不适用|
|||西安海豚企业策划有限责任公司|广告宣传费|市场定价方式|86,250.00|0.01|协议约定|不适用|
||渼陂湖投资公司||物业费|市场定价方式|79,500.00|0.01|协议约定|不适用|
||楼观建设公司||物业费|市场定价方式|224,700.00|0.02|协议约定|不适用|
||西安演艺集团有限公司||演出费|市场定价方式|582,524.28|0.06|协议约定|不适用|
|接受关联方租入资产|文化集团及其下属公司|文化集团|场地租赁|市场定价方式|1,542,553.97|6.34|协议约定|不适用|
|||西安曲江国际会展投资控股有限公司|场地租赁|市场定价方式|5,659,715.88|23.26|协议约定|不适用|
|||西安曲江建设集团有限公司|场地租赁|市场定价方式|2,369,104.12|9.74|协议约定|不适用|
||旅游投资集团及其下属公司|旅游投资集团|场地租赁|市场定价方式|9,169,216.06|37.68|协议约定|不适用|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联方租出资产|大明宫集团及其下属公司|西安曲江文化园林有限公司|场地|市场定价方式|72,222.22|0.12|协议约定|不适用|
|||西安西部文化产业博览会有限公司|场地|市场定价方式|190,476.19|0.31|协议约定|不适用|
|||西安曲江建设集团有限公司|场地|市场定价方式|222,407.21|0.36|协议约定|不适用|
|合 计|||||145,393,528.61||||

3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
√适用□不适用
公司于2017年8月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议的议案》。为适应市场需求，唐华宾馆改扩建工程设计方案在多方论证的基础上进行了整体优化和提升，项目装修、设备安装、室外景观等投资相应增加，唐华宾馆改扩建工程总投资由原计划约2.8亿元变更为约4.7亿元。鉴于唐华宾馆改扩建工程总投资发生变更，公司与会展控股在原《唐华宾馆改扩建工程代建合同》基础上签订《唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议书》。详见公司2017年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn披露的《公司关联交易进展公告》（公告编号：临2017-040号）。报告期内，发生代建费2,019,103.50元，累计已发生代建费7,445,019.11元。
十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二)担保情况
□适用√不适用
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行理财产品|自有资金|120,000,000|60,000,000|0|

其他情况
√适用□不适用
公司2016年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资
金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，在保障日常经营资金需求并有效控制风
险的前提下，公司股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过1亿元人民币（资
金可以循环使用），期限不超过一年的低风险理财产品。授权期限为本议案通过起两年。详见 2017年 5月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
|上海浦东发展银行股份有限公司|银行理财产品|40,000,000|2017-09-28|2018-02-10|自有资金||根据理财协议|3.40%～4.60%||343,945.21|已赎回|是|是||
|中信银行股份有限公司|银行理财产品|30,000,000|2018-3-15|2018-4-20|自有资金||根据理财协议|5.20%||149,589.04|已收回|是|是||
|上海浦东发展银行股份有限公司|银行理财产品|30,000,000|2018-3-15|无固定期限|自有资金||根据理财协议|3.50%～4.70%||||是|是||
|上海浦东发展银行股份有限公司|银行理财产品|10,000,000|2018-3-19|无固定期限|自有资金||根据理财协议|3.50%～4.70%||||是|是||
|中信银行股份有限公司|银行理财产品|30,000,000|2018-4-27|2018-6-2|自有资金||根据理财协议|4.90%||140,958.90|已收回|是|是||
|中国工商银行股份有限公司|银行理财产品|20,000,000|2018-4-27|无固定期限|自有资金||根据理财协议|4.00%|||尚未赎回|是|是||

其他情况
√适用□不适用
公司于2018年3月15出资3000万元、3月19日出资1000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多之步步高升理财产品，该理财产品已于2019年3月21日赎回，公司已收回本金人民币4000万元，取得投资收益人民币1,737,808.22元。
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3.其他情况
□适用√不适用
(四)其他重大合同
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合同委托方|合同受托方|负责营运管理的景区|交易类型|定价政策及依据|委托管理期限|报告期内交易金额(万元)|占同类交易金额比例(%)|交易结算方式|合同主要内容|
|西安曲江新区社会事业管理服务中心|西安曲江文化旅游股份有限公司|大唐芙蓉园|提供劳务|通过招标方式市场定价|截止2030年12月31日|11,088.55|12.60|协议约定|曲江社会事业中心委托公司对大唐芙蓉园景区进行运营管理，委托期限为20年，自2011年1月1日至2030年12月31日止委托期限届满，公司在同等条件下有优先续展权。公司管理酬金来源于景区的门票收入，公司可以在该景区进行经营性活动，经营性收入归公司所有。管理酬金来源于大唐芙蓉园的门票收益。分为基本酬金与分成酬金两部分；目前门票收益中的7,986万元为基本酬金。如门票收入不足7,986万元，以门票实际收入作为基本酬金，此后每三个年度为周期调增基本酬金。分成酬金采用超率累进方式。具体确定方式为：门票收入超过基本酬金 10%以内部分，无分成酬金；门票收入超过基本酬金10%至20%之间部分，其中50%作为分成酬金；门票收入超过基本酬金20%至30%之间部分，其中 60%作为分成酬金；门票收入超过基本酬金30%至40%之间部分，其中70%作为分成酬金；门票收入超过基本酬金40%至50%之间部分，其中80%作为分成酬金；门票收入超过基本酬金 50%以上部分，无分成酬金。大唐芙蓉园的门票收入直接由公司获取，然后按上述管理酬金确认方式，将超额部分交付曲江社会事业中心。|
|西安曲江新区社会事业管理服务中心|西安曲江文化旅游股份有限公司|曲江池遗址公园和唐城墙遗址公园|提供劳务|通过招标方式市场定价|截止2030年10月31日|4,999.86|5.68|协议约定|曲江社会事业中心委托大雁塔景区管理公司及公司对曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园进行运营管理，委托期限为20年，自2010年11月1日至2030年10月31日止。委托期限届满，在同等条件公司有优先续展权。景区的经营性收入分配方式为：第一至五年期间，景区的经营性收入100%归公司所有；第六至十年期间，景区的经营性收入 92%归公司所有；第十一至十五年期间，景区的经营性收入90%归公司所有；第十六至二十年期间，景区的经营性收入88%归公司所有。|
|西安曲江新区社会事业管理服务中心|西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司|大雁塔景区、大唐不夜城景区（含开元广场、银泰广场等）和唐慈恩寺遗址公园|提供劳务|通过招标方式市场定价|截止2030年10月31日|5,483.65|6.23|协议约定|曲江社会事业中心委托大雁塔景区管理公司对大雁塔景区、大唐不夜城景区（含开元广场、银泰广场等）和唐慈恩寺遗址公园进行管理，委托期限为20年，自2010年11月1日至2030年10月31日止。委托期限届满，大雁塔景区管理公司在同等条件下有优先续展权。景区的经营性收入：第一至五年期间，景区的经营性收入100%归大雁塔景区管理公司所有；第六至十年期间，景区的经营性收入92%归大雁塔管理公司所有；第十一至十五年期间，景区的经营性收入90%归大雁塔景区管理公司所有；第十六至二十年期间，景区的经营性收入 88%归大雁塔景区管理公司所有。|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室|西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司|曲江大明宫遗址公园|提供劳务|通过招标方式市场定价|截止2030年9月30日|12,084.91|13.73|协议约定|西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委托大明宫遗址公园公司对曲江大明宫遗址公园进行经营管理，委托期限为20年，自2010年10月1日至2030年9月30日。自2015年6月起年度管理酬金为：12,810万元。大明宫遗址公园公司可在景区内开展经营性活动，经营活动收入归大明宫遗址公园公司所有。|
|西安城墙管理委员会|西安曲江城墙旅游发展有限公司|明城墙景区|提供劳务|市场定价|截止2018年9月30日|2,000.00|2.27|协议约定|西安城墙管委会委托城墙公司对西安城墙景区提供经营管理, 委托期限自2016年1月1日至2018年9月30日。根据相关协议，2018年1～９月管理酬金为2000万元。门票以外的经营性收入归城墙公司所有。|
|西安环城建设旅游开发总公司|||||截止2019年12月31日|2,417.94|2.75||环城建设公司委托城墙公司对城墙景区经营性项目进行运营管理，委托期限自2018年10月1日至2019年12月31日。根据相关协议， 2018年10～12月管理酬金为2,417.94万元。|

其他说明：鉴于西安城墙管理委员会为行政事业单位，不再适宜具体经营事项,经与城墙公司协商一致，终止原协议委托事宜。西安城墙管理委员会授权其全资子公司环城建设公司对西安城墙区域进行全面管理，并允许环城建设公司在授权范围和授权期限内将以上经营管理权限委托给有合法资质的第三方行使。现环城建设公司委托城墙公司对城墙景区经营性项目进行运营管理，并就城墙景区经营管理事项签署《委托经营管理协议书》。公司已于2019年3月27日召开公司第八届董事会第十七次会议就该事项进行了审议，详见2019年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见2018年1月20日《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、公司2017年年度业绩预增公告，详见2018年1月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见2018年2月14日《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
4、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见2018年3月16日《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
5、公司关于使用自有资金购买理财产品的公告，详见2018年3月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、公司关于使用自有资金购买理财产品的公告，详见2018年3月21日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
7、公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签订增资扩股协议补充协议的公告，详见
2018年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
8、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见2018年4月14日《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、公司第八届董事会第八次会议决议公告，详见2018年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
10、公司第八届监事会第六次会议决议公告，详见2018年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
11、公司关于2017年度利润分配议案的公告，详见2018年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
12、公司日常关联交易公告，详见2018年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
13、公司关于续聘会计师事务所的公告，详见2018年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
14、公司2017年年度报告及摘要，详见2018年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
15、公司2018年第一季度报告及正文，详见2018年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
16、兴业证券股份有限公司关于西安曲江文化旅游股份有限公司股权分置改革2017年度保荐工作报告书，详见2018年4月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
17、公司关于使用自有资金购买理财产品的公告，详见2018年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
18、公司第八届董事会第十次会议决议公告，详见2018年5月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
19、公司关于修改《公司章程》的公告，详见2018年5月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
20、公司关于召开2017年年度股东大会的通知，详见2018年5月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
21、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见2018年5月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
22、公司关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告，详见2018年5月19日《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
23、公司 2017年年度报告（广告版），详见 2018年 5月 26日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
24、公司2017年年度股东大会决议公告，详见2018年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
25、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜终止的公告，详见2018年5月31日《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
26、公司关于控股股东增持公司股份计划的公告，详见2018年6月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
27、公司关于控股股东增持公司股份进展的公告，详见2018年6月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
28、公司关于控股股东增持公司股份进展的公告，详见2018年6月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
29、公司2018年半年度业绩预增公告，详见2018年7月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
30、公司关于获得政府补助的公告，详见2018年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
31、公司第八届董事会第十一次会议决议公告，详见2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
32、公司2018年半年度报告及摘要，详见2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
33、公司关于修改《公司章程》的公告，详见2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，完善国有企业法人治理结构，建设现代国有企业制度，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字［2017］11号）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发［2017］36号）等有关规定，公司对《公司章程》中相关条款进一步修改，并新增第八章党建工作。
34、公司第八届董事会第十二次会议决议公告，详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
35、公司关于董事长辞职的公告，详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
36、公司关于独立董事任职期满辞职及补选独立董事候选人的公告，详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
37、公司关于增加经营范围修改《公司章程》的公告，详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
38、公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
39、公司关于控股股东增持公司股份进展的公告，详见2018年9月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
40、公司2018年第一次临时股东大会决议公告，详见2018年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
41、公司第八届董事会第十三次会议决议公告，详见2018年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
42、公司第八届董事会第十四次会议决议公告，详见2018年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
43、公司关于总经理辞职的公告，详见2018年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
44、公司2018年第三季度报告及正文，详见2018年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
45、公司关于获得政府补助的公告，详见2018年11月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
46、公司关于完成法定代表人、增加经营范围工商变更登记的公告，详见2018年11月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
47、公司关于控股股东增持公司股份进展的公告，详见2018年11月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
48、公司关于控股子公司曲江智造公司收到同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函的公告，详见2018年11月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
49、公司关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告，详见2018年11月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
50、公司关于控股股东增持公司股份计划完成的公告，详见2018年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
51、公司第八届董事会第十五次会议决议公告，详见2018年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
52、公司第八届监事会第十次会议决议公告，详见2018年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
53、公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订股权转让协议的公告，详见2018年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.cn。
54、公司关联交易公告，详见2018年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
55、公司关于追加2018年度日常关联交易的公告，详见2018年12月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
56、公司第八届董事会第十六次会议决议公告，详见2019年1月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
57、公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的公告，详见2019年1月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
58、公司关于获得政府补助的公告，详见2019年1月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
59、公司2018年年度业绩预告，详见2019年1月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
60、关于公司使用自有资金购买理财产品的公告，详见2019年2月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
61、公司第八届董事会第十七次会议决议公告，详见2019年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
62、公司关于下属大唐芙蓉园景区管理分公司《梦回大唐》停演的公告，详见2019年4月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
63、公司子公司楼观管理公司与李增辉合同纠纷一案，2017年2月10日经陕西省西安市中级人民法院一审判决，根据一审判决结果公司预计负债416.13万元，并同时将判决归属公司的建筑物210万元列入长期待摊费用，扣除相关税费，该事项对公司2016年度净利润的影响为-175.21万元。2018年3月14日西安市中级人民法院对该案件进行重新审理判决，公司根据重审判决应列入预计负债为374.92万元，故公司2017年度调减预计负债41.21万元，增加营业外收入41.21万元。为进一步降低损失，公司已就该事项向陕西省高级人民法院提起上诉，2018年12月29日经陕西省高级人民法院终审判决，楼观管理公司赔偿李增辉房屋建设费用200万元，公司根据终审判决，应列入预计负债为200万元，故公司2018年度调减预计负债增加营业外收入164.92万元。目前，李增辉已向最高人民法院申请再审。
64、公司于2008年12月9日披露董事会公告（公告编号：临2008-036），公司收到陕西省高级人民法院《民事裁定书》，公司在中国工商银行股份有限公司西安解放路支行（以下简称：工行解放路支行）的五笔借款已经陕西省高级人民法院裁定终结执行，分别为：①借款 2700万元，本息合计 2964.48万元，公司已全部偿还2964.48万元；②借款1120万元，本息合计 1555.28万元，公司已全部偿还1555.28万元；③借款1570万元，本息合计 2019.92万元，公司已偿还本金154.25万元；④借款800万元，本息合计 1095.8万元，公司已偿还本金150万元；⑤借款640万元，公司
已偿还本金 9.26万元。上述五笔借款根据陕西省高级人民法院《民事裁定书》裁定终结执行。公司还款义务已终结。详见2008年12月10日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
公司2010年启动重大资产重组，2010年11月5日公司（原证券简称：长安信息）与陕西华汉实业集团有限公司（以下简称：华汉实业）、西安曲江文化旅游（集团）有限公司签署《债务重组及资产出售协议》。该协议第7.1条约定：“对于在交割日前的事项导致的，而在交割日后出现的长安信息的负债（包括但不限于长安信息应缴但未缴的税费、因违反相关行政法规而产生的处罚、应付但未付的薪酬及社会保险费用、因工伤而产生的抚恤费用、因违反与第三方签署合同约定而产生的违约责任、因交割日前行为而引发的诉讼所产生的支出或赔偿、因交割日前提供担保而产生的担保责任等），均由华汉实业负责处理及清偿。如长安信息根据生效判决书及相关法律文件、合同等清偿该等或有负债，长安信息有权向华汉实业追偿，华汉实业应立即偿付”。
后公司获悉工行解放路支行已将上述未全额实现本金的三起案件涉及的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司陕西分公司（以下简称：信达陕西分公司），信达陕西分公司受让上述三笔债权后向最高人民法院提起申诉信访。最高人民法院对其申诉已予以驳回。
65、2017年 6月 19日，公司实际控制人西安曲江新区管理委员会（以下简称：曲江管委会）与华侨城集团公司（以下简称：华侨城集团）签署《投资平台及合作项目战略合作框架协议》（详见公告编号：临2017-029）。
2017年 6月 29日，华侨城西部投资有限公司（以下简称：华侨城西部投资）、西安曲江文化控股有限公司（以下简称：曲江文化控股）、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文投）三方签署了《关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》。华侨城西部投资拟对曲江文投进行增资取得曲江文投51%的股份成为其控股股东。本次增资完成后，华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有的公司权益将超过公司已发行股份的30%，公司实际控制人将由西安曲江新区管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。
2017年 9月 28日，曲江管委会、文化控股公司、曲江文投、华侨城集团和华侨城西部投资签署了附生效条件的《增资扩股协议》（详见公告编号：临2017-043）。各方一致确认增资扩股对价基准日为2017年5月31日，根据《企业国有资产评估管理暂行办法》的规定，经核准或备案的资产评估结果使用有效期为自评估基准日起1年。
2017年11月15日，公司收到华侨城集团公司通知，该收购事项已获得商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查的通知》（商反垄初审函[2017]第293号）。
2017年 12月 5日，公司收到通知，曲江新区管委会收到《西安市人民政府关于同意华侨城西部投资有限公司增资扩股西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的批复》（市政函[2017]143号）。
2018年 3月 27日，文化控股公司与曲江管委会、华侨城集团、华侨城西部投资、曲江文投控股签订《增资扩股协议补充协议》，各方同意将原《增资扩股协议》第九条第（二）款2.“本协议自签订之日起超过六个月仍未生效”修改为：“本协议自签订之日起超过十二个月仍未生效”。
2018年 5月 30日，公司收到西安曲江文化产业投资（集团）有限公司与西安曲江新区管理委
员会、华侨城集团有限公司、华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司签订的《终止协议》。各方一致同意，华侨城西部投资对曲江文投不再进行增资扩股，各方签订的《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司之增资扩股协议》及《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司之增资扩股协议补充协议》于《终止协议》签订之日起终止。本次增资扩股暨要约收购事宜终止不会对公司正常生产经营产生影响。公司控股股东及实际控制人未发生变更（详见公告编号：临2018-021）。
66、报告期内，公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司（以下简称：酒店管理公司）将其持有的西安曲江之星酒店管理有限公司（以下简称：曲江之星）15%股权转让给自然人朱静怡。
曲江之星成立于2013年，注册资本500万元，酒店管理公司出资75万元，占曲江之星注册资本15%。
截止报告期末，酒店管理公司累计收到曲江之星分红款28.39万元。根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截止评估基准日2017年6月30日曲江之星总资产546.90万元，净资产499.68万元。本次曲江之星15%股权转让价格75.64万元。本次交易已经西安文化产权交易中心有限公司2018年8月28日出具《产权交易确认书》（西文产确字2018年第12号）。
67、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。
68、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。
69、报告期内，公司无逾期贷款。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级党委脱贫攻坚指示精神，按照扶贫工作的部署和要求，主动履行企业社会责任，通过实施旅游产业新业态，发展集体经济，助力精准扶贫为抓手，以产业促进乡村旅游发展，以绿色促进生态振兴为发力点，充分利用楼观道文化展示区的地理、文化资源优势，发挥党组织示范引领作用，将致富带头人汇集在党旗之下，打出周至县品牌农产品的“特色牌”。实现经济效益和社会效益的双丰收。
2.年度精准扶贫概要
√适用□不适用
2018年，公司积极响应国家“打好精准脱贫攻坚战”的号召和要求，在立足市场的基础上，主动履行企业社会责任，参与扶贫工作。公司受托管理的中国楼观道文化展示区，位于秦岭北麓，周边居民生活水平较低，按照上级党委的统一安排，公司积极探索扶贫新模式，带动周边区域经济社会发展、居民脱贫致富、村庄环境改善，取得了一定成效。
一、通过景区带动就业，提高当地村民经济收入。公司在景区运营过程中，在员工招聘、日常
维护工程外包、绿化、灌溉、环境卫生清洁等各个时期，均优先考虑当地村民。
各景区在运营中，为满足游客吃住行游购娱等多样化旅游需要，通过鼓励当地村民租赁承包，带动当地村民发展餐饮，为增加村民经济收入提供了平台，实现互惠互利。
二、推动农旅融合，增加农民收入，提升农业产值。依托农村良好的生态环境、优美的田园景观，建设农业+旅游的综合项目（农博园），大力促进休闲农业与乡村旅游发展。创新合作模式，加盟自营获利、就近务工等，让农民在拥有土地权益的同时，还能获得务工收入，增加收入来源和收入总量。
三、精准扶贫，提高周边村民素质。以“产业扶贫”为主要抓手，大力推进精准帮扶、精准脱贫，对乡村农户进行点对点的帮扶，利用公司旅游优势，通过宣传、培训引导他们参与到旅游的整体服务当中，丰富村民旅游知识和提升服务意识，提高区域旅游服务质量，巩固旅游扶贫的实际效果。
四、注重强基固本，夯实基层党建基础。为扎实有效地推进扶贫慰问工作，公司组织抽调景区管理人员深入扶贫一线，担任驻村第一书记，通过产业扶贫、就业扶贫、政策兜底等措施，以合作社为主，带动贫困户，发展饲养业和种植业，现已成规模。贫困户最低人均收入从不足3000元提高到7700元，并帮助特殊家庭的贫困群众改善了居住环境。
五、其他扶贫工作。2018年6月，公司积极响应陕西证监局及陕西上市公司协会号召，通过慈善信托方式捐款2万元参与教育扶贫活动；积极参加市委市政府组织赴周至县四屯镇辛庄村开展“百企联百村，共建美丽新农村”扶贫捐赠活动，共计捐款3万元。
3.精准扶贫成效
□适用√不适用
4.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
公司将继续贯彻落实党中央、国务院精准扶贫决策部署，按照上级有关要求和公司年度扶贫安排，在立足市场的基础上，主动履行企业社会责任，积极参与扶贫工作，以发展产业扶贫作为主攻方向、引导广大贫困群众通过发展旅游、餐饮等产业，实现贫困户有脱贫项目，有稳定的增收渠道，变“输血”为“造血”，为国家精准扶贫工作贡献企业力量，彰显企业担当。
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
公司认真履行对股东的应尽责任、保持公司稳健发展、努力回馈股东的同时，积极履行自身企业社会责任，服务客户，关爱员工，保护环境，回馈社会。
1、公司注重对广大股东、尤其是中小股东合法权益的保护。报告期内，公司未发生内幕交易以及董事、监事及高级管理人员违反窗口期相关规定买卖股票等情形。
2、公司所处西安市是孕育华夏文明的十三朝古都，公司旗下运营管理的大雁塔•大唐芙蓉园、
西安城墙、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等多个景区目前已成为西安市的新名片和“城市会客厅”。
近些年，公司更是不遗余力地发掘、保护陕西地区珍贵的非物质文化遗产，公司以曲江胡店为核心，引进皮影、剪纸、捏面人、核雕、泥塑等众多非物质文化遗产，使这些濒临消失的民俗文化在这里获得新生，打造成了独树一帜的陕派文化保护展示平台，这种保护举措和模式也获得社会的各界高度认可。公司拥有的《东仓鼓乐》更被联合国教科文组织认证为“人类非物质文化遗产”。
公司在保护、展示和传承非物质文化的过程中，已探索出了一条科学整合传统艺术，推广产生经济效益和社会效益的新路子。
2018年，“烟头革命”、“厕所革命”深入推进，曲江池和大唐芙蓉园荣获水利部“水利风景区”，大雁塔景区、大唐芙蓉园景区加入“金钥匙联盟”，公司在为西安建设良好城市发展和居住环境做出贡献的同时，也提升了公司的品牌影响力及服务能力。
3、公司始终强调对员工的责任，公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等规定，制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，按比例足额缴纳各类社会保障费用，员工均享受养老、医疗、工伤、生育、失业等保险。
公司根据企业发展战略及员工实际，通过自主和外部培训相结合，完善公司各级员工培训，完善干部梯队建设。通过让员工参加高等学府的培训，增强员工的专业技能和个人素质；组织员工与国内知名旅游企业交流、座谈，吸取先进的管理理念，增强员工的现代化经营意识；组织各类知识讲座及沙盘演练等培训，全面提升员工的管理、业务等各方面的任职能力。
公司重视职业健康安全管理工作，在员工职业健康、安全生产等方面制度明确、预算充足，每年均定期组织员工体检，开展曲江池健步走、趣味运动会、景区员工开放日、读书会等多种多样的文化娱乐活动，培育公司员工自尊、自信、积极向上的精神面貌，为员工创造更充实的获得感、幸福感和安全感，使员工与企业共同成长，使公司在同行业中更具有竞争力。
4、2018年，公司旗下各景区、酒店积极践行社会责任，举办了一系列爱心公益活动。
（1）公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司在春节前夕开展“爱心灯笼认购公益活动”，来到特殊儿童发展中心，看望这里智力残疾的儿童。不仅认购了200个价值5000元的爱心灯笼，还为老师和孩子们送去米、面、油等新春慰问品。
（2）2018年10月27日，为呼吁社会关爱女性、关心未来，构建健康中国、幸福中国，“2018国际乳腺癌防治宣传月”粉红时尚健康跑公益活动在大唐芙蓉园紫云楼举行。
（3）2018年 11月 19日，大唐芙蓉园紫云楼隆重举行了以“大爱一路，行者无疆”为主题的“科技助残”公益马拉松行走仪式。
（4）公司下属海洋极地公园分公司在5•23爱鲨日当天，与环保人士和西安梦潜潜水俱乐部的志愿者们用自己的方式为鲨鱼“发声”，在专业潜水教练的带领下潜入水中与鲨鱼零距离接触，近距离地感受鲨鱼，保护鲨鱼。
（5）2018年 6月 1日，公司海洋极地公园分公司举办了“海”好有你，“书”送希望！六一
公益活动，携手西安曲江培豪出版传媒有限公司，向参与此次活动的40名贫困儿童和西安晚报的小记者们赠送书籍。
（6）2018年 6月 8日，公司海洋极地公园分公司联合志愿者们在世界海洋日用自己的实际行动呼吁号召大家一起拥抱蓝色海洋、珍爱生命摇篮。
（7）2018年 9月 15日，举办“手拉手交朋友”爱心公益活动，来自曲江小学和贫困地区小学的师生在活动当天共同游览曲江海洋极地公园，并同去曲江一小体验生活。
（8）2018年 11月 12日，公司海洋极地公园分公司举办了“融情暖冬爱进新疆”——西安市小小志愿者爱心义卖活动，所得义款将为身处在遥远的新疆和田地区和阿克苏地区的学生购置全新的书籍和棉衣。
（9）2018年 3月 5日，楼观印象酒店组织开展“学雷锋献爱心做诚信服务”为主题的学雷锋活动。
（10）2018年3月7日，楼观印象酒店工会组织开展“送温暖，献爱心”---为职工苏阳家属捐款仪式，在爱心募捐活动现场，员工纷纷慷慨解囊。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司为文化旅游类大型国有企业。公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，并积极向员工及社会传播绿色文明理念。公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。
公司唐华宾馆改扩建工程项目已取得《西安市环境保护局曲江新区分局关于唐华宾馆改扩建工程项目环境影响报告表的批复》（西曲环发[2017]43号）。
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|14,910|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|17,676|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|2,692,700|95,425,934|53.16|0|质押|46,088,100|国有法人|
|魏玉芳|2,542,000|2,542,000|1.42|0|未知|0|境内自然人|
|来军|2,072,300|2,182,300|1.22|0|未知|0|境内自然人|
|沈巧英|938,000|938,000|0.52|0|未知|0|境内自然人|
|北京通三益保健食品有限责任公司|0|858,000|0.48|858,000|未知|0|境内非国有法人|
|华信信托股份有限公 司 － 华 信 信托·工信37号集合资金信托计划|753,100|753,100|0.42|0|未知|0|其他|
|上海宏开升集装箱有限公司|0|600,000|0.33|600,000|未知|0|境内非国有法人|
|彭斌|423,300|423,300|0.24|0|未知|0|境内自然人|
|贾晓放|399,300|399,900|0.22|0|未知|0|境内自然人|
|杭州泉衡投资管理有限公司－泉衡祥瑞一号私募基金|377,500|377,500|0.21|0|未知|0|其他|

|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|95,425,934|人民币普通股|95,425,934|
|魏玉芳|2,542,000|人民币普通股|2,542,000|
|来军|2,182,300|人民币普通股|2,182,300|
|沈巧英|938,000|人民币普通股|938,000|
|华信信托股份有限公司－华信信托·工信37号集合资金信托计划|753,100|人民币普通股|753,100|
|彭斌|423,300|人民币普通股|423,300|
|贾晓放|399,900|人民币普通股|399,900|
|杭州泉衡投资管理有限公司－泉衡祥瑞一号私募基金|377,500|人民币普通股|377,500|
|宋小午|375,800|人民币普通股|375,800|
|赵宝龙|374,100|人民币普通股|374,100|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|北京通三益保健食品有限责任公司|858,000||0|未按股权分置改革方案支付对价，根据股权分置改革说明书暂未上市流通。|
|2|上海宏开升集装箱有限公司|600,000||0|未按股权分置改革方案支付对价，根据股权分置改革说明书暂未上市流通。|
|3|陈英娟|143,000||0|未按股权分置改革方案支付对价，根据股权分置改革说明书暂未上市流通。|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|
|单位负责人或法定代表人|臧博|
|成立日期|2004年7月14日|
|主要经营业务|以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资；旅游项目的建设开发和经营；房地产开发、销售|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
|其他情况说明|无|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|西安曲江新区管理委员会|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|杨 进|董事长|女|42|2018年9月25日|2020年4月6日|0|0|0|/|0|是|
|骆志松|董事|男|50|2010年1月8日|2020年4月6日|0|0|0|/|5|否|
|李铁军|董事|男|44|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|0|是|
|杨 涛|董事|男|37|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|0|否|
|杨 涛|副总经理|男|37|2012年5月30日|2018年10月25日|0|0|0|/|18.34|否|
|杨 涛|总经理|男|37|2018年10月25日|2020年4月6日|0|0|0|/|8.30|否|
|柳三洋|董事|男|49|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|0|是|
|臧 博|董事|男|43|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|0|是|
|强 力|独立董事|男|57|2018年9月25日|2020年4月6日|0|0|0|/|1.5|否|
|汪方军|独立董事|男|43|2018年9月25日|2020年4月6日|0|0|0|/|1.5|否|
|杜莉萍|独立董事|女|55|2017年4月6日|2020年4月6日|0|0|0|/|6|否|
|周德嘉|监事会主席|男|55|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|0|否|
|史展莉|监事|女|51|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|0|是|
|赵雪花|监事|女|47|2017年4月6日|2020年4月6日|0|0|0|/|23.99|否|
|王文胜|副总经理|男|49|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|17.29|否|
|庄 莹|副总经理|女|40|2012年5月30日|2020年4月6日|0|0|0|/|25|否|
|高 艳|董事会秘书|女|46|2005年3月25日|2020年4月6日|0|0|0|/|25|否|
|狄洁华|财务总监|女|43|2013年3月25日|2020年4月6日|0|0|0|/|25|否|
|侯丽娜|副总经理|女|41|2018年10月25日|2020年4月6日|0|0|0|/|24.26|否|
|李耀杰|董事长|男|46|2017年4月6日|2018年9月6日|0|0|0|/|0|是|
|柳三洋|总经理|男|49|2012年5月30日|2018年10月25日|0|0|0|/|22.61|否|
|张俊瑞|独立董事|男|57|2012年5月30日|2018年9月25日|0|0|0|/|4.5|否|
|闫玉新|独立董事|男|44|2012年5月30日|2018年9月25日|0|0|0|/|4.5|否|
|合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|212.79|/|

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|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|杨 进|曾任西安曲江园林建设有限公司经营部部长，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理，西安大唐芙蓉园海洋世界总经理（兼），西安曲江文化旅游（集团）有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，曲江新区管委会旅游发展局局长、西安旅游服务中心主任，西安城墙管理委员会副主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，公司董事长。|
|骆志松|曾任惠豪房地产公司董事，陕西华汉实业集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州经纬房地产开发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业有限公司董事长，陕西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任陕西汉华投资有限公司监事，公司董事。|
|李铁军|曾任西安通济股份有限公司财务处会计，西安高科（集团）公司财务部财务主管，西安曲江投资建设有限公司财务总监，西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司财务总监、常务副总、总经理、董事长兼总经理，西安曲江丫丫影视文化传媒股份有限公司董事长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司董事长兼总经理，西安曲江出版传媒投资集团有限公司董事长兼总经理，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司副董事长，西安曲江大秦帝国影业投资有限公司董事长，曲江新区管委会副主任，中共西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委员会书记、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司董事长、党委书记，公司董事。|

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|-|-|
|杨 涛|曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。|
|柳三洋|曾任西安华山机械工业有限公司劳资教育处劳资主管、审计处审计主管，西安高科（集团）公司财务部财务主管，西安高科实业股份公司副总经理、董事会秘书，西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务总监，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理,西安曲江文化旅游股份有限公司总经理等职。现任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司副总经理，公司董事。|
|臧 博|曾任西安皇后大酒店财务部主管，陕西省妇女儿童活动中心财务总监，西安唐华宾馆有限公司财务部经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派唐华宾馆财务部长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务部长，西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务管理部部门总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司副总经理、常务副总经理等职。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事。|
|强 力|曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，西安民生集团股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授，海越能源集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。|
|汪方军|曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司独立董事，中航电测仪器股份有限公司独立董事，公司独立董事。|
|杜莉萍|曾任廊坊发展股份有限公司董事，西安旅游管理顾问，西安饮食股份有限公司独立董事，河南灵宝黄金股份有限公司独立董事。现任西北大学国际商学院副院长、西北大学国际商学院营销管理研究中心主任，陕西省中小企业协会、西安旅游局、西安商务局、西安商业联合会顾问专家，公司独立董事。|
|周德嘉|曾任电子工业部国营877厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科（集团）新西部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理，西安曲江文化产业投资（集团）公司副总经理、党委书记，西安城墙景区管理委员会党委书记等职；现任中共西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委员会专职副书记，公司监事会主席。|
|史展莉|曾任长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计、财务部副部长、部长等职。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司总会计师，公司监事。|
|赵雪花|曾任西安神洲假日酒店餐饮部经理，曲江宾馆餐饮部副总监，紫薇山庄度假酒店餐饮部总监，大唐芙蓉园芳林苑酒店餐饮部总监，阅江楼酒店副总经理，金缘阁酒店总经理，寒窑遗址公园分公司总经理，大唐芙蓉园景区管理分公司总经理。现任公司文化旅游研究院项目部顾问，公司职工监事。|

|||
|-|-|
|王文胜|曾任新世界酒店管理公司、香格里拉国际酒店管理公司、雅高集团国际酒店管理公司旗下的5星级酒店高层管理人员，巴西餐厅管理有限公司董事、总经理，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司总经理助理兼御宴宫、芳林苑总经理，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司总经理，西安曲江大明宫投资（集团）有限责任公司总经理助理，西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司董事长、总经理等职。现任公司副总经理。|
|庄 莹|曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队，西安曲江大雁塔广场管理处副处长，西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长等职务。现任西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长，公司副总经理。|
|高 艳|2000年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。|
|狄洁华|曾任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派财务部长，西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理，公司财务部总经理。现任公司财务总监。|
|侯丽娜|曾任西安市碑林区人民法院书记员，科源电子公司经理，西安曲江新区园林建设有限公司副部长，大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司曲江池运营总监，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理，曲江池遗址公园景区分公司副总经理、总经理，西安曲江楼观道文化景区管理有限公司总经理，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司总经理。现任公司副总经理。|

其它情况说明
√适用□不适用
报告期内，李耀杰先生因工作关系，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。独立董事张俊瑞先生、闫玉新先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及公司《独立董事制度》，张俊瑞先生、闫玉新先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专业委员会相应职务。公司于2018年9月25日召开2018年度第一次临时股东大会及第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》以及《关于选举公司董事长的议案》，详情参见公司2018年9月26日《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
报告期内，柳三洋先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。公司于2018年10月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，详情参见公司2018年10月26日《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|臧 博|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|常务副总经理|2017年9月18日|2018年11月19日|
|臧 博|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|总经理|2018年11月20日||
|臧 博|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|执行董事、法定代表人|2018年12月25日||
|在股东单位任职情况的说明||无|||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|李铁军|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|董事长|2018年8月||
|李铁军|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|党委书记|2018年9月||
|骆志松|陕西华汉投资有限公司|监事|2010年4月||
|柳三洋|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|副总经理|2018年10月||
|强 力|西北政法大学|经济法学院教授|2006年11月||
|汪方军|西安交通大学|管理学院副教授、博士生导师|2013年1月||
|杜莉萍|西北大学|国际商学院副院长、营销管理研究中心主任|2013年1月||
|周德嘉|西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室|中共委员会专职副书记|2017年5月||
|史展莉|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|总会计师|2019年3月||
|在其他单位任职情况的说明||无|||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由公司董事会、股东大会决议|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|参照公司《工资管理办法》|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|详见本章（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|212.79万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|杨 进|董事长|选举|经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，选举为公司第八届董事会董事长|
|强 力|独立董事|选举|经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，选举为公司第八届董事会独立董事|
|汪方军|独立董事|选举|经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，选举为公司第八届董事会独立董事|
|杨 涛|总经理|聘任|经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，聘任为公司总经理|
|侯丽娜|副总经理|聘任|经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，聘任为公司副总经理|
|李耀杰|董事长|离任|因工作关系，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务|
|张俊瑞|独立董事|离任|在公司连续担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及公司《独立董事制度》辞去独立董事及董事会专业委员会相应职务|
|闫玉新|独立董事|离任|在公司连续担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及公司《独立董事制度》辞去独立董事及董事会专业委员会相应职务|
|柳三洋|总经理|离任|因工作变动，辞去公司总经理职务|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|1,506|
|主要子公司在职员工的数量|2,849|
|在职员工的数量合计|4,355|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|

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|-|-|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,876|
|销售人员|809|
|技术人员|965|
|财务人员|352|
|行政人员|353|
|合计|4,355|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士（含）以上|64|
|本科|998|
|大专（含）以下|3,293|
|合计|4,355|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司以竞争性、激励性、公平性为原则，以职责、能力、绩效贡献等因素为标准，以考核结果作为依据确定员工的薪酬，鼓励员工多劳多得。薪酬由基本工资、绩效工资与法定项目构成，并按照国家法律规定为员工按比例缴纳社会保险与公积金。
(三)培训计划
√适用□不适用
根据企业发展战略及员工实际工作的需要，通过调研分析合理设置培训课程，通过自主研发和外部培训相结合，进一步完善公司各层级员工培训，完善干部梯队培训。本年度培训工作的主要方向为：
1、各层级员工培训
（1）股份公司高层管理人员
通过组织高层管理人员参加相关部门举办的上市公司培训，学习国内外上市公司及先进企业的管理经验和经营理念，将其运用到公司的日常管理运营中，以提升高级管理人员管理能力。
（2）股份公司中层管理人员
通过参加国内知名高等学府组织的培训，增强中层管理人员的专业修养和个人素质，通过参加国内著名旅游论坛等方式与国内知名旅游企业进行交流、座谈，吸取先进的管理理念，增强中层管
理人员的现代化经营意识。
（3）子分公司经理级人员
以各类知识讲座及沙盘演练等多种培训方式相结合，全面提升公司经理级人员的战略思维及管理、业务等方面的任职能力。
（4）基层管理人员系列课程
通过统一组织和自主学习相结合的方式，以统一授课、网络自学和视频授课等形式相结合增强基层管理人员的专业知识，提高其综合素质，推动提升基层管理人员管理能力。
2、专项培训课程
（1）开展市场营销专项系列课程
根据公司年度重点工作方向，研发针对旅游行业营销相适宜的培训课程，组织营销系统开展系列培训，提升市场营销人员的专业素养，提升营销能力，加强企业的盈利能力。
（2）财务人员专项培训
针对公司财务系统人员开展内控管理、全面预算管理及公司财务制度系列专项培训，提升公司财务人员对于内控及全面预算的专业知识，加强其成本控制意识，增进财务人员对财务法律法规及公司财务相关规定的了解和法律意识，从而达到进一步降低财务风险。
（3）人力资源专项培训
针对公司现阶段的发展特点开展人力资源绩效管理等专项培训，提升人力资源及相关人员的绩效管理专业知识、绩效考核管理意识和现代化人力资源管理知识，从而促进公司人力资源系统能够良性发展，科学管理，使其真正成为企业战略合作伙伴。
（4）其他专业培训
针对公司其他部门开展包括网络舆情监测实务培训、员工安全知识培训、信息化培训、公文撰写等相关培训课程，提升员工业务能力，提高公司工作效率。
3、员工个人职业素养培训
通过企业文化宣贯、日常财务知识培训、个人礼仪培训及其他相关个人职业素养的培训，提升股份公司员工的个人职业素养，提高企业凝聚力，增强企业软实力。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用
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|-|-|
|劳务外包的工时总数|2,362,268小时|
|劳务外包支付的报酬总额|3,341.79万元|

七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。报告期内，公司治理有关情况如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规和规章制度的规定，为进一步加强公司投资者关系管理工作，2018年4月18日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《2018年度投资者关系管理计划》，以便于进一步加强公司投资者关系管理。
《2018年度投资者关系管理计划》详见 2018年 4月 20日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、2018年5月24日，公司参加了由陕西证监局联合中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的 2018年陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动，就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理等问题与投资者沟通交流，加强投资者关系管理工作。
3、截止报告期末，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的相关要求，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司不存在不规范或超期未履行承诺的情况。
4、公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在报告期内严格按照制度规定加强内幕信息的管理，特别是在公司业绩报告及定期报告编制期间，严格做好内幕信息知情人登记报备工作，告知知情人的责任与义务，保证信息披露的公平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用
二、股东大会情况简介
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2017年年度股东大会|2018年5月28日|http://www.sse.com.cn|2018年5月29日|
|2018年第一次临时股东大会|2018年9月25日|http://www.sse.com.cn|2018年9月26日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
公司于2018年5月28日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了公司2017年年度股东大会，审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配议案》、《公司关于日常关联交易的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》。
公司于2018年9月25日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》、《公司关于选举第八届董事会董事的议案》、《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
报告期内，公司共召开 2次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|杨 进|否|4|4|3|0|0|否|0|
|骆志松|否|9|9|9|0|0|否|2|
|李铁军|否|9|9|9|0|0|否|2|
|柳三洋|否|9|9|7|0|0|否|2|
|臧 博|否|9|9|7|0|0|否|2|
|杨 涛|否|9|9|7|0|0|否|2|
|强 力|是|4|4|3|0|0|否|0|
|汪方军|是|4|4|3|0|0|否|0|
|杜莉萍|是|9|9|7|0|0|否|2|
|李耀杰|否|4|4|3|0|0|否|1|
|张俊瑞|是|5|5|4|0|0|否|2|
|闫玉新|是|5|5|4|0|0|否|2|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|9|
|其中：现场会议次数|0|
|通讯方式召开会议次数|7|
|现场结合通讯方式召开会议次数|2|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
（一）审计委员会
1、报告期内，第八届董事会审计委员会共召开4次会议，分别对《2017年度财务会计报告》、《日常关联交易的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度审计工作计划》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》及《摘要》、《2018年第三季度报告》等事项进行了审议。详见公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告。
2、董事会审计委员会严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关要求履行职责。审计委员会与审计机构召开 2018年年报第一次见面会，彼此进行了初步沟通；在会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次召开会议，与会计师进行了进一步沟通，就有关年报事项进行了讨论分析；为保证年报会议顺利召开，审计委员会书面督促审计机构按时提供审计报告；最终审计意见出具后，审计委员会进行讨论并形成会议决议，认为：（1）公司 2018年度财务会计报告编制流程符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合公司内控制度，数据真实准确完整，反映了公司2018年度财务状况和经营成果。同意将2018年度财务会计报告提交董事会审议。（2）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度提供审计服务，工作认真，审计客观公正，能够实事求是的对公司2018年度财务状况和经营成果进行评价。
（二）提名委员会
1、2018年 9月 7日召开了第八届董事会提名委员会第二次会议，对拟提名董事、独立董事候选人进行了认真审核并发表意见：同意公司董事会提名杨进女士为公司第八届董事会董事候选人；
同意公司董事会提名强力先生、汪方军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2、2018年 10月 25日召开了第八届董事会提名委员会第三次会议，对聘任公司总经理、副总经理的议案进行了认真审核，决定：同意经公司董事长杨进女士提名，聘任杨涛先生为公司总经理；
同意经公司总经理杨涛先生提名，聘任侯丽娜女士为公司副总经理。
（三）战略委员会
2018年4月18日召开了第八届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《公司2017年度总经理业务工作报告》、《关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案》、《关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金投资固定收益类金融工具及货币类金融资产的议案》；2018年 8月 20日召开了第八届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意公司对《公司章程》中相关条款进一步修改，并新增第八章党建工作；2018年 12月 26日召开了第八届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订股权转让协议的议案》；2018年12月30日召开了第八届董事会战略委员会第六次会议，审议通过了《公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的议案》。
（四）薪酬与考核委员会
2018年4月18日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《公司2017年度报告中披露的关于董事、监事、高级管理人员的薪酬情况》，董事会薪酬与考核委员会依照法律法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2017年年度报告中披露的关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放合理，符合公司的《工资管理办法》及有关规定。
报告期内，公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会充分发挥各自的作用，积极履行职责，促进公司法人治理结构的规范发展。董事会下设专门委员会在审议董事会各项相关议案时均表示赞成，未提出其他意见。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
每年由董事会薪酬委员会对公司高级管理人员进行考核。公司暂未建立高管人员激励机制。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度内部控制的有效性进行了审计，认为：公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》（希会审字[2019]1549号）。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2019)1548号
审计报告
西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入的确认
1.事项描述
2018年度，贵公司确认的营业收入为人民币1,344,846,452.31元，主要为景区运营管理收入。
贵公司对于营业收入的确认如合并财务报表附注三、（二十四）所述。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标、以及营业收入确认存在固有的风险，我们将贵公司营业收入确认为关键审计事项。
2.审计应对
针对营业收入确认我们执行的主要审计程序如下：
（一）了解和评价管理层与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（二）选取样本检查服务提供文件、发票及合同，识别相关服务是否已提供，相关风险和报酬转移条件是否已满足，评价贵公司的营业收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
（三）对本年记录的各类日常营业收入交易选取样本核对日报表、日收款汇总表及各类营业收入相适应的提供服务文件，对于景区管理等金额重大的营业收入全面检查相关支持性文件，评价相关营业收入确认是否符合贵公司营业收入确认的会计政策；
（四）就资产负债表日前后记录的营业收入交易，选取样本，核对服务提供的支持性文件，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款计提的坏账准备
1.事项描述
截至 2018年 12月 31日，如贵公司财务报表附注五、（二）所述，贵公司应收账款余额575,583,541.33元，坏账准备金额39,215,169.43元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款计提的坏账准备事项，我们执行的主要审计程序如下：
（一）分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等；
（二）分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
（三）通过分析贵公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
（四）获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；
（五）重新计算坏账计提金额是否准确。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁蓉
(项目合伙人)
中国 西安市 中国注册会计师：黄朝阳
二○一九年四月十八日
二、财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||246,718,167.10|139,581,220.52|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款||537,993,857.87|474,727,295.24|
|其中：应收票据||1,625,485.97||
|应收账款||536,368,371.90|474,727,295.24|
|预付款项||15,057,722.62|7,311,737.44|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款||33,269,724.17|29,044,747.01|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货||36,556,641.31|37,257,983.68|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||86,989,947.20|36,136,980.77|
|流动资产合计||956,586,060.27|724,059,964.66|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|||750,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产||||
|固定资产||810,419,727.38|817,010,439.60|
|在建工程||193,413,939.33|144,718,169.44|
|生产性生物资产||12,555,588.29|12,750,735.53|
|油气资产||||
|无形资产||138,650,026.55|144,877,201.81|
|开发支出||||
|商誉||51,772.52|51,772.52|
|长期待摊费用||31,326,647.61|27,057,314.45|
|递延所得税资产||11,004,438.31|10,146,282.63|
|其他非流动资产||3,870,151.07|5,449,032.47|
|非流动资产合计||1,201,292,291.06|1,162,810,948.45|
|资产总计||2,157,878,351.33|1,886,870,913.11|
|流动负债：||||
|短期借款||49,900,000.00|60,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|462,978,261.35|404,427,442.35|
|预收款项|22,223,987.44|19,763,571.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|61,673,953.42|55,914,211.23|
|应交税费|11,150,875.72|9,330,914.51|
|其他应付款|92,891,258.55|74,821,954.42|
|其中：应付利息|669,656.76|516,690.47|
|应付股利|1,867,736.78||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,571,210.44|18,818,400.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|732,389,546.92|643,076,494.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|386,000,000.00|277,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,100,000.00|2,100,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|2,144,474.95|3,749,195.00|
|递延收益|10,217,572.07|10,458,445.48|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|400,462,047.02|293,307,640.48|
|负债合计|1,132,851,593.94|936,384,134.70|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|179,509,675.00|179,509,675.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|448,481,655.89|448,481,655.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|2,543,320.40||
|一般风险准备|||
|未分配利润|394,062,793.05|320,508,555.45|
|归属于母公司所有者权益合计|1,024,597,444.34|948,499,886.34|
|少数股东权益|429,313.05|1,986,892.07|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,025,026,757.39|950,486,778.41|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,157,878,351.33|1,886,870,913.11|

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||146,583,220.33|40,670,126.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款||60,416,718.39|29,380,096.11|
|其中：应收票据||||
|应收账款||60,416,718.39|29,380,096.11|
|预付款项||2,692,678.88|1,283,833.58|
|其他应收款||49,997,645.34|38,489,145.25|
|其中：应收利息||||
|应收股利||1,954,608.26||
|存货||10,400,744.51|9,612,666.66|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||78,956,569.14|29,113,194.34|
|流动资产合计||349,047,576.59|148,549,062.90|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||178,742,309.61|167,786,147.51|
|投资性房地产||||
|固定资产||880,030,005.30|889,155,876.37|
|在建工程||223,805,360.46|175,109,590.57|
|生产性生物资产||12,437,227.74|12,555,325.41|
|油气资产||||
|无形资产||230,030,578.59|240,818,497.66|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||24,038,090.27|13,304,893.43|
|递延所得税资产||7,949,480.31|6,792,897.55|
|其他非流动资产||292,111.07|5,449,032.47|
|非流动资产合计||1,557,325,163.35|1,510,972,260.97|
|资产总计||1,906,372,739.94|1,659,521,323.87|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||

||||
|-|-|-|
|应付票据及应付账款|194,286,116.46|150,237,749.78|
|预收款项|8,937,103.10|9,651,939.66|
|应付职工薪酬|24,151,434.03|20,104,583.57|
|应交税费|7,234,552.05|5,270,834.40|
|其他应付款|72,902,179.64|47,964,037.19|
|其中：应付利息|593,545.92|426,367.55|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,571,210.44|18,818,400.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|339,082,595.72|252,047,544.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|386,000,000.00|277,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|8,805,572.07|9,658,445.48|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|394,805,572.07|286,658,445.48|
|负债合计|733,888,167.79|538,705,990.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|179,509,675.00|179,509,675.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|958,518,441.06|958,518,441.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|11,566,572.48|9,023,252.08|
|未分配利润|22,889,883.61|-26,236,034.35|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,172,484,572.15|1,120,815,333.79|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,906,372,739.94|1,659,521,323.87|

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
合并利润表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,344,846,452.31|1,132,206,742.29|
|其中：营业收入||1,344,846,452.31|1,132,206,742.29|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,252,394,454.52|1,058,383,525.34|
|其中：营业成本||980,112,768.25|815,692,171.34|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||17,359,059.48|16,309,721.54|
|销售费用||67,854,941.84|61,234,169.54|
|管理费用||154,563,001.15|136,367,172.10|
|研发费用||||
|财务费用||22,616,217.08|17,050,547.90|
|其中：利息费用||22,537,048.36|16,480,321.10|
|利息收入||1,494,249.62|769,014.82|
|资产减值损失||9,888,466.72|11,729,742.92|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||640,893.15|672,181.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||93,092,890.94|74,495,398.40|
|加：营业外收入||4,001,964.80|4,637,407.95|
|减：营业外支出||5,420,729.68|3,002,409.55|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||91,674,126.06|76,130,396.80|
|减：所得税费用||14,745,181.43|13,001,323.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||76,928,944.63|63,129,073.14|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||76,928,944.63|63,129,073.14|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司股东的净利润||76,097,558.00|62,429,217.63|
|2.少数股东损益||831,386.63|699,855.51|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||76,928,944.63|63,129,073.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||76,097,558.00|62,429,217.63|
|归属于少数股东的综合收益总额||831,386.63|699,855.51|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.42|0.35|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.42|0.35|

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
母公司利润表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||466,422,492.46|388,264,317.64|
|减：营业成本||278,769,389.31|219,957,272.83|
|税金及附加||12,605,906.22|11,058,201.16|
|销售费用||26,175,254.26|22,121,457.29|
|管理费用||64,487,352.38|59,162,724.29|
|研发费用||||
|财务费用||19,045,976.24|14,561,457.15|
|其中：利息费用||19,007,311.88|13,919,743.15|
|利息收入||1,082,226.61|194,034.38|
|资产减值损失||8,591,508.12|10,985,810.40|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||2,589,101.41|672,181.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||59,336,207.34|51,089,575.97|
|加：营业外收入||2,234,221.87|1,886,143.34|
|减：营业外支出||978,651.49|1,949,713.12|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||60,591,777.72|51,026,006.19|
|减：所得税费用||8,922,539.36|7,852,397.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||51,669,238.36|43,173,608.38|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||51,669,238.36|43,173,608.38|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||51,669,238.36|43,173,608.38|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,362,368,667.00|1,137,749,374.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||117,377,819.36|86,470,091.05|
|经营活动现金流入小计||1,479,746,486.36|1,224,219,465.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金||826,801,063.96|665,731,200.46|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||335,197,788.50|278,290,788.62|
|支付的各项税费||68,443,591.81|53,804,490.61|
|支付其他与经营活动有关的现金||101,734,130.95|95,818,686.59|
|经营活动现金流出小计||1,332,176,575.22|1,093,645,166.28|
|经营活动产生的现金流量净额||147,569,911.14|130,574,299.36|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||80,750,000.00|75,450,000.00|
|取得投资收益收到的现金||640,893.15|860,602.81|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||51,159.18|8,215.78|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||81,442,052.33|76,318,818.59|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||90,269,705.95|103,745,745.38|
|投资支付的现金||120,000,000.00|75,000,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||210,269,705.95|178,745,745.38|
|投资活动产生的现金流量净额||-128,827,653.62|-102,426,926.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||189,900,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||189,900,000.00|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||78,600,000.00|176,400,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||22,905,310.94|17,977,815.20|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||150,000.00|
|筹资活动现金流出小计||101,505,310.94|194,527,815.20|
|筹资活动产生的现金流量净额||88,394,689.06|-84,527,815.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||107,136,946.58|-56,380,442.63|
|加：期初现金及现金等价物余额||139,581,220.52|195,961,663.15|
|六、期末现金及现金等价物余额||246,718,167.10|139,581,220.52|

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||462,571,216.19|387,108,937.86|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||38,764,602.88|52,179,764.12|
|经营活动现金流入小计||501,335,819.07|439,288,701.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金||186,295,476.97|145,514,224.21|
|支付给职工以及为职工支付的现金||111,065,337.18|87,092,011.20|
|支付的各项税费||38,713,418.96|22,597,287.48|
|支付其他与经营活动有关的现金||37,046,651.20|24,045,495.03|
|经营活动现金流出小计||373,120,884.31|279,249,017.92|
|经营活动产生的现金流量净额||128,214,934.76|160,039,684.06|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||80,000,000.00|75,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||634,493.15|696,739.73|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||35,751.59|2,969.53|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||80,670,244.74|75,699,709.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||84,650,739.34|98,577,436.96|
|投资支付的现金||120,000,000.00|75,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||204,650,739.34|173,577,436.96|
|投资活动产生的现金流量净额||-123,980,494.60|-97,877,727.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||140,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||140,000,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||18,600,000.00|98,400,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||19,721,346.79|15,598,860.64|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||38,321,346.79|113,998,860.64|
|筹资活动产生的现金流量净额||101,678,653.21|-63,998,860.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||105,913,093.37|-1,836,904.28|
|加：期初现金及现金等价物余额||40,670,126.96|42,507,031.24|
|六、期末现金及现金等价物余额||146,583,220.33|40,670,126.96|

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|179,509,675.00||||448,481,655.89||||||320,508,555.45|1,986,892.07|950,486,778.41|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|179,509,675.00||||448,481,655.89||||||320,508,555.45|1,986,892.07|950,486,778.41|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||2,543,320.40||73,554,237.60|-1,557,579.02|74,539,978.98|
|（一）综合收益总额|||||||||||76,097,558.00|831,386.63|76,928,944.63|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||2,543,320.40||-2,543,320.40|-2,388,965.65|-2,388,965.65|
|1．提取盈余公积|||||||||2,543,320.40||-2,543,320.40|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||-2,388,965.65|-2,388,965.65|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|179,509,675.00||||448,481,655.89||||2,543,320.40||394,062,793.05|429,313.05|1,025,026,757.39|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|179,509,675.00||||448,481,655.89||||||258,079,337.82|1,287,036.56|887,357,705.27|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|179,509,675.00||||448,481,655.89||||||258,079,337.82|1,287,036.56|887,357,705.27|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||62,429,217.63|699,855.51|63,129,073.14|
|（一）综合收益总额|||||||||||62,429,217.63|699,855.51|63,129,073.14|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|179,509,675.00||||448,481,655.89||||||320,508,555.45|1,986,892.07|950,486,778.41|

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|179,509,675.00||||958,518,441.06||||9,023,252.08|-26,236,034.35|1,120,815,333.79|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|179,509,675.00||||958,518,441.06||||9,023,252.08|-26,236,034.35|1,120,815,333.79|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||2,543,320.40|49,125,917.96|51,669,238.36|
|（一）综合收益总额||||||||||51,669,238.36|51,669,238.36|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||2,543,320.40|-2,543,320.40||
|1．提取盈余公积|||||||||2,543,320.40|-2,543,320.40||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|179,509,675.00||||958,518,441.06||||11,566,572.48|22,889,883.61|1,172,484,572.15|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|179,509,675.00||||958,518,441.06||||9,023,252.08|-69,409,642.73|1,077,641,725.41|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|179,509,675.00||||958,518,441.06||||9,023,252.08|-69,409,642.73|1,077,641,725.41|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||43,173,608.38|43,173,608.38|
|（一）综合收益总额||||||||||43,173,608.38|43,173,608.38|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|179,509,675.00||||958,518,441.06||||9,023,252.08|-26,236,034.35|1,120,815,333.79|

法定代表人：杨进 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是成立于1984年的陕西省计算机生产技术服务公司，1987年 12月经陕西省体改委陕改函发（1987）18号文批准为股份制试点企业，同年12月经中国人民银行陕西省分行陕银复（1987）55号文批准发行股票100万股，1992年4月经陕西省体改委陕改发（1992）23号文批准“列为省级大企业机制改革超前试点单位”，同年 4月经陕西省股改办陕股办字（1992）003号文、中国人民银行陕西省分行陕银复（1992）18号文批准公司增资扩股发行股票2,000万股，1993年12月经国家体改委改生（1993）256号文批准同意“进行规范化的股份制企业试点”，1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）36号文批准，股票于1996年5月16日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行股份87,333,441股。
2010年 11月 5日，本公司与陕西华汉实业集团有限公司（以下简称“华汉实业”）、西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称“曲江旅游投资集团”）签署了《发行股份购买资产协议》及补充协议、《债务重组及资产出售协议》及补充协议约定：公司向华汉实业出售全部资产和负债（除公司对华汉实业的债务外），置出资产3,896.16万元；曲江旅游投资集团承接截至2010年12月 31日公司对华汉实业的全部债务总额为9,881.39万元；本公司向曲江旅游投资集团发行股份作为对价，购买曲江旅游投资集团合法持有的文化旅游类资产 91,531.00万元，此次发行的股份价格为9.93元/股，向曲江旅游投资集团发行的股份数量为92,176,234股。
2012年1月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】1956号《关于核准长安信息产业（集团）股份有限公司重大资产重组及向曲江旅游投资集团发行股份购买资产的批复》，核准公司本次重大资产重组及向西安曲江旅游投资(集团)有限公司发行92,176,234股股份购买相关资产。
2012年 5月 31日，本公司与曲江旅游投资集团签署的《发行股份购买资产之交割协议》，各方约定2011年12月31日为交割审计基准日，以2012年5月31日为交割日。自交割日起，置入资产的全部权利和义务均由本公司享有和承担。
2012年 6月 29日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向曲江旅游投资集团发行股份购买资产的股权登记手续，曲江旅游投资集团本次认购的公司股票自登记至曲江旅游投资集团账户之日起36个月内不上市交易或转让。
2012年 9月 28日公司名称由“长安信息产业（集团）股份有限公司”变更为“西安曲江文化旅游股份有限公司”，证券代码600706不变。
公司住所：西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层。
企业法定代表人：杨进。
注册资本：人民币壹亿柒仟玖佰伍拾万玖仟陆佰柒拾伍元整。
实收资本：人民币壹亿柒仟玖佰伍拾万玖仟陆佰柒拾伍元整。
公司类型：股份有限公司（上市）。
统一社会信用代码：91610133220537563C。
经营范围：许可经营项目：广告的设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：旅游项目的建设开发；景区的运营管理服务；房地产开发、销售；舞台、灯光音响设备租赁；旅游纪念品的开发与销售；商务信息咨询；计算机及相关电子产品的软硬件开发与销售；计算机网络工程；机械设备的销售；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；酒店的筹建；对高新技术、旅游行业的技术、设备、资金的投资。以下
限分支机构经营：旅游项目、景区的经营；对外文化演出的开发、经营；停车场的经营；剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发、经营；海洋馆经营；经营娱乐设施；食品、烟草的零售；酒店管理；物业管理；场地租赁；潜水服务；图书的批发、零售；服饰销售；游乐设施租赁；承办会议会展活动；
电影放映；野生动物驯养；低空载人氦气球；洗浴。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本财务报表经公司董事会于2019年4月18日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
报告期本公司合并范围包括母公司及 14家子公司（其中包括一级子公司 10家，二级子公司 4家），详见“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，根据本附注所列示的重要会计政策和会计估计及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）进行编制。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司未发生可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。在未来至少12个月内公司将持续经营。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司主要业务的营业周期一般不长于12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（指本公司控制的主体，包含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等，下同）均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整，或者要求子公司按照本公司的会计政策另行编制财务报表。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，该余额冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告
期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.共同经营参与方的会计处理
合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
3.合营企业的会计处理
按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金及现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1.金融工具的确认和终止确认
公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
2.金融资产分类和计量
公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
（2）持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
（3）应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。
（4）可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在其他综合收益中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
3.金融负债分类和计量
公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
4.衍生金融工具
公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
5.金融工具的公允价值
公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格(即所收到或支付对价的公允价值)，但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
6.金融资产减值
公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
发行方或债务人发生严重财务困难；
债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（1）以摊余成本计量的金融资产
持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量，发生减值时，将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（2）可供出售金融资产
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益中的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失为该金融资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益，可供出售权益工具投资的减值损失不得通过损益转回。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产发生的减值损失一经确认，不再转回。
7.金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款余额大于500 万元，其他应收款余额大于100 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。|

 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1|1|
|其中：1年以内分项，可添加行|1|1|
|1－2年|5|5|
|2－3年|20|20|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|70|70|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄超过 3 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。|

12.存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。
2.发出存货的计价方法
原材料、库存商品发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本；
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用五五摊销法。
13.持有待售资产
√适用□不适用
公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：
1.某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2.公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
14.长期股权投资
√适用□不适用
长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
1.初始投资成本确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与
其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益其他综合收益以及利润分配以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益其他综合收益以及利润分配以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。
（2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
3.被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
因企业合并形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的
资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，与账面价值比较确认相应的减值损失。其次再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关资产组或资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值。最后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|40年|5|2.38|
|景观设施|年限平均法|20年|3|4.85|
|专用设备|年限平均法|10年|3|9.70|
|办公家具|年限平均法|5年|3|19.40|
|电子设备|年限平均法|5年|3|19.40|
|机器设备|年限平均法|10年|3|9.70|
|其他设备|年限平均法|5年|3|19.40|
|运输设备|年限平均法|10年|3|9.70|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租
赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
1.在建工程类别
在建工程按照项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
18.借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19.生物资产
√适用□不适用
生物资产是指有生命的动物和植物。
1.生物资产的分类
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产，公司生物资产为生产性生物资产。
公司生产性生物资产，是指为景区观赏或出租等目的而持有的生物资产，包括海洋资产、禽类资产、兽类资产等。
2.生物资产的确认和初始计量
（1）生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该资产；
②与资产相关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
③该资产的成本能够可靠地计量。
（2）生物资产的初始计量：
企业取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。
①外购生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。
②自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，按照其达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定。
③投资者投入的生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④企业合并取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定。
⑤非货币性资产交换取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》确定。
⑥债务重组取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
3.生物资产的后续计量
（1）本公司采用成本模式对生物资产进行后续计量。
（2）企业对达到预定生产经营目的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
本公司各类生产性生物资产折旧年限如下：
|||
|-|-|
|生物资产类别|折旧年限（年）|
|海洋类||
|鱼类|5|
|大型海洋动物|按预计寿命个别认定|
|禽类|10-20|
|兽类||
|一般兽类|8-10|
|大型兽类|按预计寿命个别认定|

本公司至少于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）本公司至少于每年年度终了对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并确认为当期损失。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
4.生物资产的处置
生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产的确认标准
公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。
2.无形资产的计量
（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；
（2）自行开发无形资产的成本，包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的
支出总额(包括符合资本化条件的开发阶段研发支出)。
（3）公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的处理。
①尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算；
②土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算其成本，而仍作为无形资产进行核算，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和计提折旧；
③改变土地使用权用途，将其用于出租或增值目的时，按账面价值转为投资性房地产。
3.无形资产的摊销
（1）无形资产的摊销自其可使用时(及其达到预定用途)开始至终止确认时止。对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
（2）摊销金额需扣除预计残值，已计提减值准备的，再扣除已计提减值准备累计金额，使用寿命有限的无形资产残值一般为零。
4.无形资产使用寿命的确认
（1）合同性权利或其他法定权利的期限。
（2）合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大额成本，续约期计入使用寿命。
（3）合同或法律如未规定使用寿命，可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益的期限。
（4）如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，将其确认为使用寿命不确定的无形资产。
5.无形资产的减值准备
（1）期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限及方法；同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命有限，则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。
（2）期末如存在减值迹象，对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.长期资产减值
□适用√不适用
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)
的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。
24.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间内，根据提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
如公司在职工合同到期之前解除与职工的劳动关系；或为鼓励职工自愿接受裁减而制定正式解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，且上述计划或建议即将实施，同时公司对此不再单方面撤回，则按确认的补偿计入当期损益。
(3).辞退福利的会计处理方法
□适用√不适用
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
√适用□不适用
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1.预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确 定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26.股份支付
√适用□不适用
1.股份支付的种类
本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。
授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。
（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据：
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
4.实施股份支付计划的会计处理
（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
1.收入确认的一般原则和计量方法：
（1）商品销售收入
本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：
①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）建造合同收入
①当建造合同的结果可以可靠的估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。
合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
A.合同总收入能够可靠地计量；
B.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
C.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
D.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
A.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
B.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。
②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
A.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
B.合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
（3）提供劳务
①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
A.收入的金额能够可靠地计量；
B.相关的经济利益很可能流入企业；
C.交易的完工进度能够可靠地确定；
D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。
（4）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.公司收入确认的具体方法
（1）提供服务收入：在管理、物业、策划咨询服务已提供，已收到营业款或取得收款权利，与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现；
（2）门票收入：在门票销售、相关服务已提供，票款收入已经收到或取得了收款的证据，与收入相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认门票收入；
（3）酒店餐饮收入：公司已将与酒店服务相关的主要风险和报酬转移给客户，其主要标志为客户退房、餐饮服务已提供；已收到营业款或取得收款权利，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现；
（4）园林绿化收入：在资产负债表日提供园林绿化劳务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；
（5）旅行社收入：公司已将与旅游活动相关的主要风险和报酬转移给客户，其主要标志为旅游活动的结束；收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
（6）旅游商业地产收入的确认：在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
29.政府补助
√适用□不适用
1.政府补助的确认条件
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
2.政府补助的类型及会计处理方法
（1）与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接冲减相关成本。
（3）公司将与日常活动相关的政府补助，冲减相关成本费用；与日常活动相无关的政府补助，计入营业外收支。
3.政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
1.递延所得税资产的确认依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.递延所得税负债的确认依据
对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
①商誉的初始确认；
②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|资产负债表中：1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款“；2、“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”；3、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；4、“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”；5、“固定资产清理”并入“固定资产”列示；6、“工程物资”并入“在建工程”列示；7、“专项应付款”并入“长期应付款”列示。|经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》|资产负债表中：1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末金额 537,993,857.87 元，年初金额474,727,295.24元；2、“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，期末金额 33,269,724.17元，年初金额29,044,747.01元；3、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末金额 462,978,261.35 元，期初金额404,427,442.35元；4、“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列示为“其他应付款”，期末金额 92,891,258.55元，期初金额74,821,954.42元；5、“固定资产清理”并入“固定资产”列示，期末金额 810,419,727.38 元，期初金额 817,010,439.60元；6、“工程物资”并入“在建工程”列示，期末金额193,413,939.33元，期初金额144,718,169.44元；7、“专项应付款”并入“长期应付款”列示，期末金额2,100,000.00元，期初金额2,100,000.00元。|
|利润表中：1、新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；2、财务费用项下新设“其中：利息费用”和“利息收入”项目”。||利润表中：1、将原“管理费用“中的研发费用重分类至”研发费用“单独列示，本期及上期均无发生。|
|所有者者权益变动表中：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。||所有者权益变动表中：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，本期及上期均无发生。|

其他说明
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年4月18日，经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|一般纳税人执行17%、16%、11%、10%、6%的税率（简易征收执行5%、3%的简易征收率），小规模纳税人执行3%的税率|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|应缴纳增值税、营业税|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|西安曲江文化旅游股份有限公司|15|
|西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司|15|
|西安曲江楼观道文化景区管理有限公司|15|
|西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司|15|
|西安曲江城墙旅游发展有限公司|15|
|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|15|
|成都智造商业管理咨询有限公司|15|
|西安曲江如华物业管理有限公司|15|

2.税收优惠
√适用□不适用
公司及 7家子公司（子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司、子公司西安曲江楼观道文化景区管理有限公司、子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司、子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司、子公司成都智造商业管理咨询有限公司、子公司西安曲江如华物业管理有限公司、子公司西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司）2018年度符合享受西部大开发企业所得税优惠政策的优惠事项，上述公司减按15%税率计征企业所得税。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|811,454.95|1,423,787.35|
|银行存款|245,824,774.93|136,357,433.17|
|其他货币资金|81,937.22|1,800,000.00|
|合计|246,718,167.10|139,581,220.52|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
期末银行存款不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有或有潜在回收风险的情况。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|1,625,485.97||
|应收账款|536,368,371.90|474,727,295.24|
|合计|537,993,857.87|474,727,295.24|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(2).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|1,625,485.97||
|商业承兑票据|||
|合计|1,625,485.97||

(3).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|570,989,457.20|99.20|34,621,085.30|6.06|536,368,371.90|506,807,467.27|99.32|32,080,172.03|6.33|474,727,295.24|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|4,594,084.13|0.80|4,594,084.13|100.00||3,448,778.27|0.68|3,448,778.27|100.00||
|合计|575,583,541.33|100.00|39,215,169.43|/|536,368,371.90|510,256,245.54|100.00|35,528,950.30|/|474,727,295.24|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|370,758,059.71|3,707,580.60|1|
|1年以内小计|370,758,059.71|3,707,580.60|1|
|1至2年|154,126,601.17|7,706,330.06|5|
|2至3年|18,909,862.56|3,781,972.51|20|
|3年以上||||
|3至4年|13,824,917.10|6,912,458.55|50|
|4至5年|2,857,576.95|2,000,303.87|70|
|5年以上|10,512,439.71|10,512,439.71|100|
|合计|570,989,457.20|34,621,085.30|6.06|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额3,686,219.13元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款||
||||||坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|总额的比例||
||||||余额|
|||||(%)||
|西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室|管理酬金|257,743,688.71|注 1|44.78|7,768,435.52|
|西安曲江新区社会事业管理服务中心|管理酬金|128,436,062.11|注 2|22.31|1,284,360.62|
|西安曲江楼观道文化展示区管理办公室|管理酬金|48,289,028.71|注 3|8.39|5,416,576.59|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|管理酬金|22,510,559.16|注 4|3.91|808,407.80|
|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有||||||
||管理酬金|7,859,457.76|注 5|1.37|78,594.58|
|限公司||||||
|合计||464,838,796.45||80.76|15,356,375.11|

账龄说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||注释编号||金额||1年以内|1-2年|2-3年|
||注 1||257,743,688.71||128,245,020.50|129,483,532.21||
|注 2||128,436,062.11||128,436,062.11||||
||注 3||48,289,028.71||12,274,996.19|18,711,532.52|14,310,000.00|
||注 4||22,510,559.16||20,170,740.08|273,814.43|1,466,642.18|
||注 5||7,859,457.76||7,859,457.76|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||注释编号||3-4年|4-5年|5年以上|
||注 1|||11,091.00|4,045.00|
|注 2||||||
||注 3||2,992,500.00|||
|注 4||599,362.47||||
||注 5|||||

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|14,558,447.62|96.68|6,823,166.11|93.32|
|1至2年|301,952.81|2.01|140,256.98|1.92|
|2至3年|133,996.37|0.89|43,595.80|0.60|
|3年以上|63,325.82|0.42|304,718.55|4.16|
|合计|15,057,722.62|100.00|7,311,737.44|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过1年且金额重大的预付款项系业务正在执行中，尚未结算。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位名称 款项的性质 金额 时间 未结算原因陕西嘉豪园林景观工程有限公司 工程款 1,909,247.951年以内 项目进行中西安中旅国际旅行社有限责任公司 团款 1,092,525.001年以内 项目进行中中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司 动物保险 725,001.001年以内 项目进行中西安秦华天然气有限公司 燃气款 660,625.921年以内 项目进行中陕西天鹏航空商务有限责任公司 团款 652,000.001年以内 项目进行中合计 5,039,399.87
其他说明
□适用√不适用
6、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|33,269,724.17|29,044,747.01|
|合计|33,269,724.17|29,044,747.01|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|11,993,245.00|22.89|7,295,000.00|60.83|4,698,245.00|8,993,245.00|20.28|6,395,000.00|71.11|2,598,245.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|37,758,195.76|72.08|9,186,716.59|24.33|28,571,479.17|33,955,825.21|76.59|7,509,323.20|22.11|26,446,502.01|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|2,634,838.19|5.03|2,634,838.19|100.00||1,386,548.19|3.13|1,386,548.19|100.00||
|合计|52,386,278.95|100.00|19,116,554.78|/|33,269,724.17|44,335,618.40|100.00|15,290,871.39|/|29,044,747.01|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|曹鹏|8,993,245.00|6,395,000.00|71.11|管理层认为较难收回|
|陕西华汉实业集团有限公司|3,000,000.00|900,000.00|30.00|管理层认为较难收回|
|合计|11,993,245.00|7,295,000.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|22,307,039.83|223,070.40|1|
|1年以内小计|22,307,039.83|223,070.40|1|
|1至2年|3,385,257.08|169,262.85|5|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|1,146,492.63|229,298.54|20|
|3年以上||||
|3至4年|3,643,263.15|1,821,631.58|50|
|4至5年|1,775,632.81|1,242,942.96|70|
|5年以上|5,500,510.26|5,500,510.26|100|
|合计|37,758,195.76|9,186,716.59|24.33|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|30,472.84|252,018.71|
|个人往来|2,811,707.24|2,101,409.18|
|押金/保证金|5,571,121.00|3,215,215.00|
|应收水电费|12,759,723.79|10,074,902.06|
|代垫款|7,327,150.01|3,806,363.81|
|pos机刷卡及第三方支付|1,599,511.05|1,539,589.94|
|其他往来|22,286,593.02|23,346,119.70|
|合计|52,386,278.95|44,335,618.40|

 (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,878,683.39元；本期收回或转回坏账准备金额53,000.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|西安曲江新区社会事业服务管理中心|代垫水电费|10,242,319.68|1年以内|19.55|102,423.20|
|曹鹏|待收款|8,993,245.00|4-5年|17.17|6,395,000.00|
|陕西华汉实业集团有限公司|代垫款|3,000,000.00|1年以内|5.73|900,000.00|
|西安经开城建集团有限责任公司|押金|3,000,000.00|3-4年|5.73|1,500,000.00|
|西安市公共交通总公司|合作款|1,867,973.80|5年以上|3.57|1,867,973.80|
|合计|/|27,103,538.48|/|51.75|10,765,397.00|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|4,406,231.01|910,603.70|3,495,627.31|4,781,976.65|1,373,088.15|3,408,888.50|
|在产品|||||||
|库存商品|16,562,374.37|5,117,030.04|11,445,344.33|18,254,532.27|3,749,012.42|14,505,519.85|
|周转材料|14,329,437.00|189,743.40|14,139,693.60|13,292,528.28||13,292,528.28|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|劳务成本|7,475,976.07||7,475,976.07|6,051,047.05||6,051,047.05|
|合计|42,774,018.45|6,217,377.14|36,556,641.31|42,380,084.25|5,122,100.57|37,257,983.68|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,373,088.15|4,982.85||467,467.30||910,603.70|
|在产品|||||||
|库存商品|3,749,012.42|1,904,218.84||536,201.22||5,117,030.04|
|周转材料||189,743.40||||189,743.40|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|5,122,100.57|2,098,945.09||1,003,668.52||6,217,377.14|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
8、持有待售资产
□适用√不适用
9、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
10、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|60,000,000.00|20,000,000.00|
|未抵扣的增值税进项税|25,652,695.19|14,570,818.79|
|预交房产税|389,934.52||
|预交企业所得税|937,594.81|1,566,161.98|
|预交其他税|9,722.68||
|合计|86,989,947.20|36,136,980.77|

11、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：||||750,000.00||750,000.00|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的||||750,000.00||750,000.00|
|合计||||750,000.00||750,000.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|西安曲江之星酒店管理有限公司|750,000.00||750,000.00||||||||
|合计|750,000.00||750,000.00||||||/||

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
13、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、长期股权投资
□适用√不适用
15、投资性房地产
未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
16、固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|810,419,727.38|817,010,439.60|
|固定资产清理|||
|合计|810,419,727.38|817,010,439.60|

其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|景观设施|专用设备|办公家具|电子设备|机器设备|其他设备|运输设备|合计|
|一、账面原值：||||||||||
|1.期初余额|799,048,818.80|60,460,944.15|176,655,873.84|33,804,912.86|39,702,559.65|23,036,613.80|37,469,631.33|31,416,449.00|1,201,595,803.43|
|2.本期增加金额|165,089.93|8,601,899.57|17,965,407.50|985,627.50|4,574,865.12|1,943,664.56|2,175,333.39|999,373.36|37,411,260.93|
|（1）购置||452,798.09|3,948,464.65|1,016,900.01|3,906,732.85|1,999,230.24|2,223,094.39|999,373.36|14,546,593.59|
|（2）在建工程转入|117,328.93|8,149,101.48|14,016,942.85||581,294.08||||22,864,667.34|
|（3）企业合并增加||||||||||
|（4）分类调整|47,761.00|||-31,272.51|86,838.19|-55,565.68|-47,761.00|||
|3.本期减少金额||778,207.40|1,064,192.63|1,724,054.42|8,576,883.41|410,499.55|1,510,174.08|4,295,900.56|18,359,912.05|
|（1）处置或报废||778,207.40|1,064,192.63|1,724,054.42|8,576,883.41|410,499.55|1,510,174.08|4,295,900.56|18,359,912.05|
|4.期末余额|799,213,908.73|68,284,636.32|193,557,088.71|33,066,485.94|35,700,541.36|24,569,778.81|38,134,790.64|28,119,921.80|1,220,647,152.31|
|二、累计折旧||||||||||
|1.期初余额|136,429,296.59|14,983,899.44|104,899,937.94|29,630,719.64|28,085,588.77|16,788,857.72|30,676,371.24|22,812,537.87|384,307,209.21|
|2.本期增加金额|19,797,267.46|3,039,952.84|10,626,850.13|907,550.41|3,293,945.13|1,774,950.86|1,357,269.14|2,098,195.85|42,895,981.82|
|（1）计提|19,797,267.46|3,039,952.84|10,626,850.13|902,025.27|3,296,030.52|1,778,390.61|1,357,269.14|2,098,195.85|42,895,981.82|
|（2）分类调整||||5,525.14|-2,085.39|-3,439.75||||
|3.本期减少金额||754,861.17|1,020,142.26|1,514,930.41|8,291,711.65|398,184.34|1,481,014.56|4,070,695.44|17,531,539.83|
|（1）处置或报废||754,861.17|1,020,142.26|1,514,930.41|8,291,711.65|398,184.34|1,481,014.56|4,070,695.44|17,531,539.83|
|4.期末余额|156,226,564.05|17,268,991.11|114,506,645.81|29,023,339.64|23,087,822.25|18,165,624.24|30,552,625.82|20,840,038.28|409,671,651.20|
|三、减值准备||||||||||
|1.期初余额||||||||278,154.62|278,154.62|
|2.本期增加金额|||92,109.57|||||185,509.54|277,619.11|
|（1）计提|||92,109.57|||||185,509.54|277,619.11|
|3.本期减少金额||||||||||
|（1）处置或报废||||||||||
|4.期末余额|||92,109.57|||||463,664.16|555,773.73|
|四、账面价值||||||||||
|1.期末账面价值|642,987,344.68|51,015,645.21|78,958,333.33|4,043,146.30|12,612,719.11|6,404,154.57|7,582,164.82|6,816,219.36|810,419,727.38|
|2.期初账面价值|662,619,522.21|45,477,044.71|71,755,935.90|4,174,193.22|11,616,970.88|6,247,756.08|6,793,260.09|8,325,756.51|817,010,439.60|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|唐市A、B|139,818,930.02|

(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
1.本期在建工程转入固定资产主要系海洋极地公园二次提升改造转入；
2.期末本公司海洋公园、御宴宫、芳林苑及唐市房产已抵押。
固定资产清理
□适用√不适用
17、在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|193,413,939.33|144,718,169.44|
|工程物资|||
|合计|193,413,939.33|144,718,169.44|

其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|唐华宾馆改扩建项目|189,943,381.77||189,943,381.77|137,847,299.84||137,847,299.84|
|海洋极地公园二次提升改造|2,886,123.64||2,886,123.64|6,427,473.38||6,427,473.38|
|芙蓉园《大唐追梦》水秀项目|443,396.22||443,396.22|443,396.22||443,396.22|
|唐+无人便利店|141,037.70||141,037.70||||
|合计|193,413,939.33||193,413,939.33|144,718,169.44||144,718,169.44|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|唐华宾馆改扩建项目|470,000,000.00|137,847,299.84|52,096,081.93|||189,943,381.77||||||自筹|
|海洋极地公园二次提升改造|117,160,000.00|6,427,473.38|21,315,922.62|22,864,667.34|1,992,605.02|2,886,123.64||||||自筹|
|芙蓉园《大唐追梦》水秀项目|113,800,000.00|443,396.22||||443,396.22||||||自筹|
|唐+无人便利店|||141,037.70|||141,037.70||||||自筹|
|合计|700,960,000.00|144,718,169.44|73,553,042.25|22,864,667.34|1,992,605.02|193,413,939.33|/|/|||/|/|

 (3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
期末在建工程无用作抵押的资产。
工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用
18、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|种植业||畜牧养殖业|||林业||水产业||合计|
||类别|类别|海洋资产|禽类资产|兽类资产|类别|类别|类别|类别||
|一、账面原值|||||||||||
|1.期初余额|||7,400,115.58|1,687,500.02|10,361,080.41|||||19,448,696.01|
|2.本期增加金额|||3,075,539.89|||||||3,075,539.89|
|(1)外购|||3,075,539.89|||||||3,075,539.89|
|(2)自行培育|||||||||||
|3.本期减少金额|||1,257,936.62|251,693.33|1,389,378.89|||||2,899,008.84|
|(1)处置|||||||||||
|(2)其他|||1,257,936.62|251,693.33|1,389,378.89|||||2,899,008.84|
|4.期末余额|||9,217,718.85|1,435,806.69|8,971,701.52|||||19,625,227.06|
|二、累计折旧|||||||||||
|1.期初余额|||2,261,314.58|469,279.30|3,967,366.60|||||6,697,960.48|
|2.本期增加金额|||650,887.22|135,325.28|620,940.21|||||1,407,152.71|
|(1)计提|||650,887.22|135,325.28|620,940.21|||||1,407,152.71|
|3.本期减少金额|||287,864.68|90,910.66|656,699.08|||||1,035,474.42|
|(1) 处置|||||||||||
|(2)其他|||287,864.68|90,910.66|656,699.08|||||1,035,474.42|
|4.期末余额|||2,624,337.12|513,693.92|3,931,607.73|||||7,069,638.77|
|三、减值准备|||||||||||
|1.期初余额|||||||||||
|2.本期增加金额|||||||||||
|(1)计提|||||||||||
|3.本期减少金额|||||||||||
|(1)处置|||||||||||
|(2)其他|||||||||||
|4.期末余额|||||||||||
|四、账面价值|||||||||||
|1.期末账面价值|||6,593,381.73|922,112.77|5,040,093.79|||||12,555,588.29|
|2.期初账面价值|||5,138,801.00|1,218,220.72|6,393,713.81|||||12,750,735.53|

 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
1.本期减少生物资产主要为海洋公园海豹、水獭、海豚等生产性生物资产死亡。
2.与生物资产相关的风险主要是疾病风险，公司主要采取加强内部管理，做好免疫保健工作。
3.期末未发现生物资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
19、油气资产
□适用√不适用
20、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|软件使用权|其他|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|191,239,666.68|1,244,082.38||1,234,800.00|7,658,220.91|12,587,119.67|213,963,889.64|
|2.本期增加金额|||||363,568.62|174,757.28|538,325.90|
|(1)购置|||||363,568.62|174,757.28|538,325.90|
|(2)内部研发||||||||
|(3)企业合并增加||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|(1)处置||||||||
|4.期末余额|191,239,666.68|1,244,082.38||1,234,800.00|8,021,789.53|12,761,876.95|214,502,215.54|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|47,962,961.75|516,270.34||1,057,658.91|6,657,083.99|12,325,642.26|68,519,617.25|
|2.本期增加金额|5,951,648.74|36,976.92||91,154.27|506,275.46|179,445.77|6,765,501.16|
|（1）计提|5,951,648.74|36,976.92||91,154.27|506,275.46|179,445.77|6,765,501.16|
|3.本期减少金额||||||||
|(1)处置||||||||
|4.期末余额|53,914,610.49|553,247.26||1,148,813.18|7,163,359.45|12,505,088.03|75,285,118.41|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||567,070.58|||||567,070.58|
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|(1)处置||||||||
|4.期末余额||567,070.58|||||567,070.58|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|137,325,056.19|123,764.54||85,986.82|858,430.08|256,788.92|138,650,026.55|
|2.期初账面价值|143,276,704.93|160,741.46||177,141.09|1,001,136.92|261,477.41|144,877,201.81|

 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
无形资产中海洋公园及唐市土地使用权已抵押。
21、开发支出
□适用√不适用
22、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|陕西友联国际旅行社有限责任公司|283,705.17|||283,705.17|
|西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司|51,772.52|||51,772.52|
|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|7,732.80|||7,732.80|
|合计|343,210.49|||343,210.49|

(2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|陕西友联国际旅行社有限责任公司|283,705.17|||283,705.17|
|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|7,732.80|||7,732.80|
|合计|291,437.97|||291,437.97|

 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
包含商誉资产组的减值测试，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》，资产组是指其通过持续使用产生的现金流入基本上独立于其它资产的现金流量的最小可辨别资产组别。为进行商誉减值测试，商誉会分配至一组资产组(即在每次收购中购入的子公司)。这些资产组亦即本公司为内部管理目的评估商誉的最低层次，而且属于按照《解释3号》划分的分部。
(5).商誉减值测试的影响
√适用□不适用
公司本期对西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司商誉资产组进行减值测试，未发现存在减值现象，故未计提该商誉资产组的减值准备。
其他说明
□适用√不适用
23、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修改造工程|26,733,388.37|17,440,602.04|13,049,949.21|32,477.88|31,091,563.32|
|租赁及补给类生物资产摊销|207,295.38|62,943.40|73,627.00|19,842.75|176,769.03|
|3D动画|116,630.70||58,315.44||58,315.26|
|合计|27,057,314.45|17,503,545.44|13,181,891.65|52,320.63|31,326,647.61|

其他说明：
装修改造工程其他减少系唐长安城沙盘数字制作根据工程决算调减摊销原值；租赁及补给类生物资产摊销其他减少主要系海洋馆租赁的海豹本期死亡而进行的报损。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|57,221,832.52|9,047,855.51|50,204,312.52|7,934,889.06|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|2,356,695.55|353,504.33|1,095,408.20|273,852.05|
|未实现内部销售的存货抵消|310,407.29|46,561.09|390,903.00|58,635.45|
|政府补助|10,376,782.51|1,556,517.38|10,876,845.48|1,631,526.82|
|计提未付费用|||1,649,195.00|247,379.25|
|合计|70,265,717.87|11,004,438.31|64,216,664.20|10,146,282.63|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|8,450,113.14|6,015,764.36|
|可抵扣亏损|15,228,648.96|23,551,024.87|
|合计|23,678,762.10|29,566,789.23|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018||5,403,694.94||
|2019|6,116,650.44|8,774,939.58||
|2020|2,734,206.54|3,855,514.49||
|2021|2,117,354.40|2,502,350.90||
|2022|2,710,440.72|3,014,524.96||
|2023|1,549,996.86|||
|合计|15,228,648.96|23,551,024.87|/|

其他说明：
□适用√不适用
25、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待理赔生物资产||2,188,012.09|
|预付工程款|3,870,151.07|3,261,020.38|
|合计|3,870,151.07|5,449,032.47|

26、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|49,900,000.00|60,000,000.00|
|信用借款|||
|合计|49,900,000.00|60,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（1）保证借款
||||
|-|-|-|
|贷款单位|借款余额|担保人|
|重庆银行|10,000,000.00|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|
|中信银行|30,000,000.00|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|
|建设银行|9,900,000.00|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|
|合计|49,900,000.00|--|

(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
28、衍生金融负债
□适用√不适用
29、应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付票据||1,800,000.00|
|应付账款|462,978,261.35|402,627,442.35|
|合计|462,978,261.35|404,427,442.35|

其他说明：
□适用√不适用
应付票据
(1).应付票据列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票||1,800,000.00|
|合计||1,800,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|368,240,691.30|336,685,438.00|
|1-2年|67,470,091.06|41,404,441.30|
|2-3年|6,619,108.76|11,019,373.34|
|3年以上|20,648,370.23|13,518,189.71|
|合计|462,978,261.35|402,627,442.35|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|西安煜丽洁之岛清洗保洁有限公司|7,558,922.80|正在结算|
|陕西通源环保工程有限公司|6,154,351.30|正在结算|
|西安曲江建设集团有限公司|5,653,300.00|正在结算|
|陕西金隅北装建筑装饰设计工程有限公司|4,938,048.44|正在结算|
|陕西天天物业管理有限公司|3,779,908.10|正在结算|
|合计|28,084,530.64|/|

其他说明
□适用√不适用
30、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|15,729,268.05|12,187,046.17|
|1-2年|506,100.74|1,587,785.96|
|2-3年|1,107,553.08|1,432,342.84|
|3年以上|4,881,065.57|4,556,396.74|
|合计|22,223,987.44|19,763,571.71|

(2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|芙蓉消费卡|916,582.40|尚未消费|
|陕西云创网络科技股份有限公司|359,329.00|尚未消费|
|唐华消费款|612,620.78|尚未消费|
|合计|1,888,532.18|/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|55,950,817.87|324,285,738.41|318,657,417.96|61,579,138.32|
|二、离职后福利-设定提存计划|-36,606.64|29,214,474.95|29,083,053.21|94,815.10|
|三、辞退福利||277,364.67|277,364.67||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|55,914,211.23|353,777,578.03|348,017,835.84|61,673,953.42|

 (2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|40,927,439.24|261,243,094.52|255,867,052.70|46,303,481.06|
|二、职工福利费|2,342,020.91|32,957,536.35|34,118,972.03|1,180,585.23|
|三、社会保险费|219,792.24|12,592,260.95|12,497,274.18|314,779.01|
|其中：医疗保险费|168,198.36|11,304,781.91|11,217,034.20|255,946.07|
|工伤保险费|39,467.99|678,089.15|675,243.12|42,314.02|
|生育保险费|12,125.89|609,389.89|604,996.86|16,518.92|
|四、住房公积金|116,597.41|8,268,614.84|8,236,275.52|148,936.73|
|五、工会经费和职工教育经费|12,344,968.07|9,224,231.75|7,937,843.53|13,631,356.29|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|55,950,817.87|324,285,738.41|318,657,417.96|61,579,138.32|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|-57,495.73|28,074,991.39|27,924,540.68|92,954.98|
|2、失业保险费|20,889.09|1,139,483.56|1,158,512.53|1,860.12|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|-36,606.64|29,214,474.95|29,083,053.21|94,815.10|

其他说明：
√适用□不适用
职工福利费余额系2018年12月应付未付的取暖费，该取暖费于2019年度支付。
32、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|4,417,679.69|3,039,388.90|
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|1,781,168.17|1,747,987.45|
|个人所得税|150,277.33|232,346.94|
|城市维护建设税|277,573.71|225,604.56|
|房产税|2,890,698.90|2,783,641.47|
|印花税|145,409.31|132,088.50|
|教育费附加|122,243.01|41,388.10|
|水利建设基金|92,683.61|108,621.43|
|土地使用税|687,393.62|669,796.74|
|地方教育费附加|79,817.56|25,938.51|
|残疾人保障金|453,213.15|319,677.42|
|文化建设事业费||300.00|
|水资源税|48,674.50||
|代扣代缴税金|4,043.16|4,134.49|
|合计|11,150,875.72|9,330,914.51|

33、其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|669,656.76|516,690.47|
|应付股利|1,867,736.78||
|其他应付款|90,353,865.01|74,305,263.95|
|合计|92,891,258.55|74,821,954.42|

其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|593,545.92|426,367.55|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|76,110.84|90,322.92|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|669,656.76|516,690.47|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|||
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|应付股利--子公司少数股东股利|1,867,736.78||
|应付股利-XXX|||
|合计|1,867,736.78||

其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|代扣代缴款项|528,302.36|136,545.13|
|暂扣款|2,830,095.95|4,280,008.37|
|押金、保证金、订金|40,604,945.30|32,521,640.41|
|代收款|7,100,948.08|2,655,082.67|
|其他往来|39,289,573.32|34,711,987.37|
|合计|90,353,865.01|74,305,263.95|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中建三局建设工程股份有限公司|6,248,015.06|质保金|
|西安小白鲨餐饮有限公司|1,540,000.00|押金|
|西安协和置业股份有限公司|623,964.00|押金|
|西安曲江斯迈特农业博览园有限公司|500,000.00|往来款|
|西安南湖壹号餐饮有限责任公司|500,000.00|押金|
|合计|9,411,979.06|/|

其他说明：
□适用√不适用
34、持有待售负债
□适用√不适用
35、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|30,000,000.00|17,600,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|1年内到期的递延收益|551,210.44|198,400.00|
|1年内到期的其他长期负债|1,020,000.00|1,020,000.00|
|合计|31,571,210.44|18,818,400.00|

其他说明：
1.保证借款
贷款单位 借款余额 担保人
中国银行 4,800,000.00 西安曲江旅游投资（集团）有限公司合计 4,800,000.00 --
2.抵押借款
贷款单位 借款余额 抵押物
平安银行 25,200,000.00 西安曲江海洋公园土地使用权及房屋建筑物合计 25,200,000.00 --
36、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|363,200,000.00|249,400,000.00|
|保证借款|22,800,000.00|27,600,000.00|
|信用借款|||
|合计|386,000,000.00|277,000,000.00|

长期借款分类的说明：
1.保证借款
贷款单位 借款余额 担保人
中国银行 22,800,000.00 西安曲江旅游投资（集团）有限公司合计 22,800,000.00 --
2.抵押借款
贷款单位 借款余额 抵押物
平安银行 205,200,000.00 西安曲江海洋公园土地使用权及房屋建筑物工商银行 158,000,000.00 御宴宫、芳林苑、唐市土地使用权及房屋建筑物合计 363,200,000.00 --
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
公司长期借款的利率为基准利率上浮0-8%。
38、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、长期应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|||
|专项应付款|2,100,000.00|2,100,000.00|
|合计|2,100,000.00|2,100,000.00|

其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|戏曲活化石博物馆专项资金|2,100,000.00|||2,100,000.00||
|合计|2,100,000.00|||2,100,000.00|/|

其他说明：
本公司2008年收曲江财政局拨付戏曲活化石博物馆专项资金 210万元，截至 2018年 12月 31日项目尚未完成。
40、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
41、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|对外提供担保||||
|未决诉讼|3,749,195.00|2,144,474.95||
|产品质量保证||||
|重组义务||||
|待执行的亏损合同||||
|其他||||
|合计|3,749,195.00|2,144,474.95|/|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：本期减少系公司子公司西安曲江楼观道文化景区管理有限公司与李增辉合同纠纷一案，2018年 12月经陕西省高级人民法院终审判决西安曲江楼观道文化景区管理有限公司赔偿李增辉房屋建设费用损失200万元，本期公司按照判决结果列入预计负债200万元，差额计入营业外收入，李增辉申请再审，最高人民法院已立案。
本期增加的未决诉讼系公司子公司陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司与陕西云创网络科技股份有限公司合同纠纷一案，2018年11月23日经西安市雁塔区人民法院一审判决，公司按照一审
判决结果列入预计负债144,474.95元。
42、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|7,880,111.92|2,184,000.00|1,404,873.41|8,659,238.51||
|文化旅游会员卡|2,578,333.56||1,020,000.00|1,558,333.56||
|合计|10,458,445.48|2,184,000.00|2,424,873.41|10,217,572.07|/|

文化旅游会员卡系客户购买的长期权益而未实现的递延收益。
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|文化产业发展专项资金|1,000,000.00|||||1,000,000.00|与资产相关|
|2013年节能专项资金|112,000.00||112,000.00||||与资产相关|
|城市文化资源数字化应用示范|30,400.00||30,400.00||||混合型|
|光伏项目|3,117,711.92||||-262,288.08|2,855,423.84|与资产相关|
|服务业综合改革试点专项资金|1,120,000.00||56,000.00|||1,064,000.00|与资产相关|
|2015年市级旅游发展专项资金|1,400,000.00|||||1,400,000.00|与资产相关|
|节能专项资金|100,000.00||||-100,000.00||与资产相关|
|华阳景区智慧旅游平台研究|800,000.00|||||800,000.00|混合型|
|西安数字旅游产业联盟|200,000.00||||-44,186.36|155,813.64|混合型|
|2017年旅游厕所建设补助资金||1,774,000.00|||-706,998.97|1,067,001.03|与资产相关|
|2017年旅游发展基金厕所项目建设补助资金||300,000.00|||-93,000.00|207,000.00|与资产相关|
|2018年旅游发展基金厕所项目建设补助资金||100,000.00||||100,000.00|与资产相关|
|西安市雁塔区科学技术局科普补助经费||10,000.00||||10,000.00|混合型|
|合 计|7,880,111.92|2,184,000.00|198,400.00||-1,206,473.41|8,659,238.51||

其他说明：
√适用□不适用
（1）文化产业发展专项资金，系根据西安曲江文化产业发展中心“西曲文发[2010]022号”文件，取得关于“畅游西安”商业网站项目文化产业发展专项资金100万元，系与资产相关补助。
（2）2013年节能专项资金，系根据西安市财政局市发改资环发[2013]792号文件，取得关于节能专项资金76万元，系与资产相关补助。
（3）城市文化资源数字化应用示范专项资金系文化部进行信息应用服务和推广，构建文化资源数字化应用示范的配套资金。
（4）太阳能光伏电站政府补贴系根据西安市财政局市财发（2012）967号文件关于下达 2012年太阳能光伏建筑应用示范补助资金预算的通知，建设西安曲江海洋馆光伏并网电站项目，系与资产相关补助。
（5）服务业综合改革试点专项资金系根据西安市财政局市财函（2013）1762号《关于下达2013年度服务业综合改革试点专项资金（第二批）的通知》文件，用于海洋公园二期极地馆及海洋风情商业街的补助，先拨付项目资金70%，剩余30%资金待市发改委、市财政局组织项目验收合格后再行拨付，系与资产相关补助。
（6）2015年市级旅游发展专项资金系根据西曲财发（2015）81号《西安曲江新区财政局关于
拨付 2015年省级文化产业专项资金的通知》文件，用于芙蓉园 5A级景区巩固提升项目，资金安排
200万元，本期收到140万元，截止本期累计收到140万元。
（7）节能专项资金系西曲江发（2016）264号《西安曲江新区管理委员会关于下达 2016年度曲江新区节能专项资金计划的通知》文件，用于区内企事业单位、项目节能改造和节能技术的宣传、培训及推广工作。
（8）华阳景区智慧旅游平台研究经费系陕西省科学技术厅《省科技厅条件保障处陕财办教（2017） 158号》文件，项目主要研究区域旅游文化资源数据库的构建，完成旅游文化资源的汇聚与整理工作。
（9）西安数字旅游产业联盟经费系西安市科学技术局及西安市财政局《西安市科学技术局西安市财政局关于下达 2017年西安市第八批科技计划项目的通知》市科发（2017）79号文件，项目主要开展数字旅游产业共性技术、关键技术以及相关技术标准的研究开发。
（10）2017年旅游厕所建设补助资金系西安市旅游发展委员会及西安市财政局《西安市旅游发展委员会及西安市财政局关于下 2017年旅游厕所建设补助资金计划的通知》市旅发（2018）64号文件，主要用于旅游厕所新建及改建。
（11）2017年旅游发展基金厕所项目建设补助资金系根据西安市财政局《关于下达 2017年旅游发展基金补助项目资金的通知》（市财函[2018]931号）文件，专项用于厕所项目建设补助。
（12）2018年旅游发展基金厕所项目建设补助资金系西安市财政局《关于下达 2018年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（市财函[2018]1287号）文件，专项用于厕所项目建设补助。
（13）西安市雁塔区科学技术局科普补助经费系由陕西省科协、中共陕西省委宣传部、雁塔区科技局等单位联合组织的陕西省暨西安市全国科普日主场示范项目后期活动经费补助。
43、其他非流动负债
□适用√不适用
44、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|179,509,675.00||||||179,509,675.00|

45、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
46、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|447,977,673.89|||447,977,673.89|
|其他资本公积|503,982.00|||503,982.00|
|合计|448,481,655.89|||448,481,655.89|

47、库存股
□适用√不适用
48、其他综合收益
□适用√不适用
49、专项储备
□适用√不适用
50、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积||2,543,320.40||2,543,320.40|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计||2,543,320.40||2,543,320.40|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
法定盈余公积系公司按照弥补完历年亏损后净利润的10%计提。
51、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|320,508,555.45|258,079,337.82|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|320,508,555.45|258,079,337.82|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|76,097,558.00|62,429,217.63|
|减：提取法定盈余公积|2,543,320.40||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|394,062,793.05|320,508,555.45|

52、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,344,846,452.31|980,112,768.25|1,132,206,742.29|815,692,171.34|
|其他业务|||||
|合计|1,344,846,452.31|980,112,768.25|1,132,206,742.29|815,692,171.34|

53、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|2,398,802.48|1,965,145.35|
|教育费附加|1,044,640.20|861,761.37|
|资源税|||
|房产税|10,307,293.05|10,229,130.34|
|土地使用税|2,212,572.12|2,200,552.84|
|车船使用税|10,512.30|15,908.10|
|印花税|496,699.34|462,795.24|
|地方教育费附加|696,418.49|574,428.30|
|水资源税|192,121.50||
|合计|17,359,059.48|16,309,721.54|

54、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|18,499,148.72|16,277,749.61|
|办公费|2,319,886.96|3,356,942.24|
|会议费|118,854.37|18,221.11|
|业务招待费|161,647.39|68,392.62|
|差旅费|1,232,988.73|1,468,794.27|
|车辆费|187,389.16|258,400.37|
|折旧费|1,445,108.29|1,437,826.08|
|租赁费|552,956.29|489,470.66|
|咨询费|4,318,449.62|943,053.81|
|广告宣传费|14,541,837.30|16,761,599.15|
|物料消耗|1,613,755.29|913,021.47|
|修理费|1,400,741.77|2,870,683.51|
|水电物业|40,957.37|45,804.14|
|其他|21,421,220.58|16,324,210.50|
|合计|67,854,941.84|61,234,169.54|

55、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|98,760,370.03|83,024,050.79|
|办公费|3,252,457.42|3,385,648.95|
|会议费|125,510.40|126,856.95|
|业务招待费|291,375.66|62,174.73|
|差旅费|2,476,090.84|1,934,051.94|
|车辆费|6,284,648.15|5,146,663.06|
|无形资产摊销|3,347,869.44|4,433,494.31|
|折旧费|4,661,361.29|4,669,295.97|
|递延资产摊销|1,315,766.74|399,671.18|
|租赁费|4,900,346.26|4,086,447.21|
|税费|1,370,218.40|1,541,105.26|
|咨询费|6,787,152.09|6,386,868.49|
|广告宣传费|4,130,471.45|3,858,946.70|
|物料消耗|5,684,327.09|4,003,516.86|
|水电物业|2,063,589.38|2,749,897.18|
|修理费|501,917.14|846,485.68|
|其他|8,609,529.37|9,711,996.84|
|合计|154,563,001.15|136,367,172.10|

56、研发费用
□适用√不适用
57、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|22,537,048.36|16,480,321.10|
|减：利息收入|-1,494,249.62|-769,014.82|
|汇兑损失|||
|手续费支出|1,573,418.34|1,187,577.52|
|其他||151,664.10|
|合计|22,616,217.08|17,050,547.90|

58、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|7,511,902.52|10,492,495.84|
|二、存货跌价损失|2,098,945.09|667,654.49|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|277,619.11|278,154.62|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||

||||
|-|-|-|
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失||291,437.97|
|十四、其他|||
|合计|9,888,466.72|11,729,742.92|

59、其他收益
□适用√不适用
60、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|634,493.15|672,181.45|
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|6,400.00||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|640,893.15|672,181.45|

61、公允价值变动收益
□适用√不适用
62、资产处置收益
□适用√不适用
63、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|217,106.34|1,319,047.03|217,106.34|
|其他利得|3,784,858.46|3,318,360.92|3,784,858.46|
|合计|4,001,964.80|4,637,407.95|4,001,964.80|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|第四季度宾馆酒店面向社会开发公厕市级补助资金||6,000.00||
|西安市服务业综合改革试点专项资金||100,000.00||
|名牌产品企业奖励资金||100,000.00||
|驰（著）名商标奖励||100,000.00||
|商标奖励专项资金||50,000.00||
|驰（著）名商标奖励||100,000.00||
|商标奖励专项资金||100,000.00||
|驰（著）名商标奖励||10,000.00||
|商标奖励专项资金||100,000.00||
|服务业综合改革试点专项资金|56,000.00|56,000.00||
|城市文化资源数字化展示技术应用示范项目专项资金||48,759.75||
|城市文化资源数字化应用示范|30,400.00|30,400.00||
|城墙专项补贴收入||400,000.00||
|节能专项资金|112,000.00|112,000.00||
|个税代扣代缴手续费返还|18,706.34|5,887.28||
|合 计|217,106.34|1,319,047.03||

其他说明：
□适用√不适用
64、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||||
|其中：固定资产处置损失||||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||1,233,333.32||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|90,000.00||90,000.00|
|其他支出|5,330,729.68|1,769,076.23|5,330,729.68|
|合计|5,420,729.68|3,002,409.55|5,420,729.68|

65、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|15,603,337.11|12,428,973.83|
|递延所得税费用|-858,155.68|572,349.83|
|合计|14,745,181.43|13,001,323.66|

(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|91,674,126.06|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|13,751,118.91|
|子公司适用不同税率的影响|-334,015.71|
|调整以前期间所得税的影响|-24,153.41|
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,157,209.25|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,260,314.85|
|母公司评估值调整的影响|-1,309,475.89|
|其他|244,183.43|
|税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化||
|所得税费用|14,745,181.43|

其他说明：
□适用√不适用
66、其他综合收益
□适用√不适用
67、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|代收物业水电款项等|9,148,875.20|10,254,966.96|
|资金往来|64,079,966.19|58,541,790.06|
|收到的保证金、押金|13,971,155.71|8,196,472.37|
|政府补助|28,437,766.00|8,578,541.86|
|其他|1,740,056.26|898,319.80|
|合计|117,377,819.36|86,470,091.05|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
资金往来主要系单位资金往来、职工资金往来等。
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用和销售费用付款|43,451,947.19|40,778,558.74|
|代付物业水电款项等|4,856,839.28|4,449,669.57|
|资金往来|43,293,316.84|42,545,677.93|
|支付的押金、保证金|9,717,217.98|7,740,486.45|
|其他|414,809.66|304,293.90|
|合计|101,734,130.95|95,818,686.59|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
资金往来主要系单位资金往来、职工个人往来等；其他主要系银行手续费。
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资辅助费用||150,000.00|
|合计||150,000.00|

68、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|76,928,944.63|63,129,073.14|
|加：资产减值准备|8,884,798.20|9,644,610.27|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|44,303,134.53|49,606,312.57|
|无形资产摊销|6,765,501.16|8,501,929.88|
|长期待摊费用摊销|13,181,891.65|12,432,273.74|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|550,536.35|-803,320.05|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|22,537,048.36|16,480,321.10|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-640,893.15|-672,181.45|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-858,155.68|572,349.83|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-393,934.20|4,072,557.08|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-82,749,427.49|-65,997,835.46|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|59,060,466.78|33,608,208.71|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|147,569,911.14|130,574,299.36|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|246,718,167.10|139,581,220.52|
|减：现金的期初余额|139,581,220.52|195,961,663.15|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|107,136,946.58|-56,380,442.63|

(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|246,718,167.10|139,581,220.52|
|其中：库存现金|811,454.95|1,423,787.35|
|可随时用于支付的银行存款|245,824,774.93|136,357,433.17|
|可随时用于支付的其他货币资金|81,937.22|1,800,000.00|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|246,718,167.10|139,581,220.52|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
70、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|||
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|558,504,204.33|抵押借款|
|无形资产|124,399,599.10|抵押借款|
|合计|682,903,803.43|/|

其他说明：
使用权受到限制的资产含海洋公园、唐市、御宴宫、芳林苑土地使用权及房屋建筑物。
71、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用√不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
72、套期
□适用√不适用
73、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|一、取得时确认为递延收益的政府补助|8,659,238.51|递延收益||
|二、计入本期损益的政府补助|27,569,423.50||26,918,480.10|
|（一）与日常活动无相关的政府补助|217,106.34|营业外收入|217,106.34|
|（二）与日常活动相关的政府补助|27,352,317.16||-26,701,373.76|
|2017年旅游厕所建设补助资金|371,332.61|主营业务成本|-371,332.61|
|2017年旅游厕所建设补助资金|57,000.00|主营业务成本|-57,000.00|
|2017年大唐不夜城主题音乐街区活动建设项目补贴|703,000.00|主营业务成本|-703,000.00|
|中国华服日专项补贴|1,850,000.00|主营业务成本|-1,850,000.00|
|锅炉改造补助资金|330,000.00|主营业务成本|-330,000.00|
|西安城墙全球星空时尚模特大赛活动舞美、音响等设备及合作制作、差旅、宣传等费用补贴|11,500,000.00|主营业务成本|-10,849,056.60|
|2017年旅游发展基金厕所项目建设补助资金|150,000.00|主营业务成本|-150,000.00|
|2017年省级旅游宣传补助经费|500,000.00|销售费用|-500,000.00|
|曲江618唐文华旅游周系列活动|7,515,866.00|主营业务成本|-2,204,662.00|
|||销售费用|-5,311,204.00|
|文化产业专项资金（2019年西安年最中国活动全球推广启动大会活动经费）|1,656,900.00|主营业务成本|-1,656,900.00|
|文化产业专项资金（WE电子竞技俱乐部落户系列活动）|890,000.00|主营业务成本|-890,000.00|
|2018年城市城墙景区旅游宣传促销经费|200,000.00|销售费用|-200,000.00|
|四海一家丝路长安陕港青年交流活动经费|530,000.00|主营业务成本|-530,000.00|
|2018年生态恢复八水绕长安以奖代补资金及河湖长制项目市级补助资金|70,000.00|主营业务成本|-70,000.00|
|2017年旅游厕所建设补助资金|490,000.00|主营业务成本|-490,000.00|
|2018年生态恢复八水绕长安以奖代补及河湖长制项目市级补助资金|18,000.00|销售费用|-18,000.00|
|西安数字旅游产业联盟|44,186.36|管理费用|-44,186.36|
|光伏项目|131,144.04|主营业务成本|-131,144.04|
|节能专项资金|100,000.00|主营业务成本|-100,000.00|
|2018年稳岗补贴抵扣医疗保险费用|244,888.15|主营业务成本|-97,700.00|
|||管理费用|-147,188.15|

 (2).政府补助退回情况
□适用√不适用
74、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).合并成本及商誉
□适用√不适用
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).合并成本
□适用√不适用
(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司|西安市|西安市曲江新区广场东路3号|服务业|100.00||同一控制下的企业合并|
|西安曲江唐艺坊文化传播有限公司|西安市|西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦8楼西会议室南侧B区|服务业|100.00||非同一控制下的企业合并|
|陕西友联国际旅行社有限责任公司|西安市|西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦8楼西会议室北侧A区|服务业|56.01||非同一控制下的企业合并|
|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|西安市|西安曲江新区翠华南路1688号创意盒子15楼1501室|服务业|43.00||非同一控制下的企业合并|
|西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司|西安市|西安曲江新区雁塔南路318号曲江文化产业孵化中心10101-9号|服务业|100.00||非同一控制下的企业合并|
|西安曲江国际酒店管理有限公司|陕西省|西安曲江新区雁引路40号唐华宾馆3107-3112、3115房|服务业|100.00||投资设立|
|西安曲江国际旅行社有限公司|西安市|西安曲江新区广场东路3号|服务业|100.00||投资设立|
|西安曲江楼观道文化景区管理有限公司|西安市|西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层|服务业|100.00||投资设立|
|西安曲江城墙旅游发展有限公司|西安市|西安曲江新区芙蓉西路99号|服务业|100.00||投资设立|
|西安曲江旅阳餐饮管理有限公司|西安市|西安曲江新区雁塔南路荣华国际大厦A座1302室|服务业||51.00|投资设立|
|西安曲江柏伽斯酒业有限公司|西安市|西安曲江新区行政商务中心荣华国际大厦1幢1单元11302室|服务业||50.00|投资设立|
|西安曲江如华物业管理有限公司|西安市|西安曲江新区翠华南路982号银座商务酒店1501号房|服务业||100.00|投资设立|
|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|西安市|西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西1幢1单元10801室（第8层东北角）|服务业|45.00||投资设立|
|成都智造商业管理咨询有限公司|成都市|四川省成都市大邑县安仁镇迎宾路二段129号|服务业||100.00|投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的
依据：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位
（1）本公司持有陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司（以下简称“阳光国旅”）43%的股权，本公司能够任免董事会的多数成员控制阳光国旅的经营活动，阳光国旅成为事实上的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
（2）本公司持有西安曲江柏伽斯酒业有限公司（以下简称“柏伽斯”）50%的股权，本公司能够任免董事会的多数成员控制柏伽斯的经营活动，柏伽斯成为事实上的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
（3）本公司持有西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司（以下简称“曲江智造”）45%的股权，本公司能够任免董事会的多数成员控制曲江智造的经营活动，曲江智造成为事实上的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|陕西友联国际旅行社有限责任公司|43.99|5,788.95||1,443,138.49|
|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|57.00|-890,429.35||5,572.96|
|西安曲江旅阳餐饮管理有限公司|49.00|-6,661.86||-727,680.31|
|西安曲江柏伽斯酒业有限公司|50.00|-497,556.28||-6,346,002.87|
|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|55.00|2,220,245.17|2,388,965.65|6,054,284.78|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|陕西友联国际旅行社有限责任公司|13,139,404.57|104,845.13|13,244,249.70|9,963,643.88||9,963,643.88|15,910,522.74|119,394.71|16,029,917.45|12,762,471.33||12,762,471.33|
|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|5,695,349.03|187,961.91|5,883,310.94|5,729,058.87|144,474.95|5,873,533.82|5,317,171.91|20,983.90|5,338,155.81|3,766,221.93||3,766,221.93|
|西安曲江旅阳餐饮管理有限公司|555,131.64|4,589.23|559,720.87|2,044,782.72||2,044,782.72|737,524.14|7,802.46|745,326.60|2,216,792.82||2,216,792.82|
|西安曲江柏伽斯酒业有限公司|3,138,532.68|12,184.97|3,150,717.65|15,842,723.40||15,842,723.40|4,275,907.44|25,288.59|4,301,196.03|15,998,089.23||15,998,089.23|
|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|29,696,102.93|977,395.60|30,673,498.53|18,865,708.03|800,000.00|19,665,708.03|19,674,962.00|702,944.11|20,377,906.11|8,263,351.10|800,000.00|9,063,351.10|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|陕西友联国际旅行社有限责任公司|97,575,665.61|13,159.70|13,159.70|-115,820.61|78,795,364.31|-97,151.93|-97,151.93|449,704.75|
|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|30,861,492.04|-1,562,156.76|-1,562,156.76|-51,585.38|21,017,717.14|-536,484.70|-536,484.70|-291,095.79|
|西安曲江旅阳餐饮管理有限公司|51,055.18|-13,595.63|-13,595.63|-21,891.44|806,769.49|-625,073.64|-625,073.64|-202,032.36|
|西安曲江柏伽斯酒业有限公司|2,373,675.22|-995,112.55|-995,112.55|507,582.54|2,349,277.51|-1,186,342.74|-1,186,342.74|493,696.59|
|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|39,608,112.04|4,036,809.40|4,036,809.40|1,329,205.96|30,144,282.97|3,541,538.85|3,541,538.85|-1,716,505.07|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用√不适用
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。
本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。
（1）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
（2）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供
任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（3）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
2.资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为52.50%（2017年12月31日：49.63%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|西安曲江旅游投资(集团)有限公司|西安市|房地产开发、销售；投资|48,400.00|53.16%|53.16%|

本企业的母公司情况的说明
本公司的母公司系西安曲江文化产业投资(集团)有限公司全资子公司，统一企业社会信用代码：91610133757829312H，公司法人代表：臧博，公司住所：西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼9层。
本企业最终控制方是西安曲江新区管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本公司子公司的情况详见在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|其他|
|陕西楼观福地旅游发展有限公司|母公司的控股子公司|
|西安海豚企业策划有限责任公司|母公司的控股子公司|
|西安秦尚置业有限责任公司|母公司的控股子公司|
|西安曲江城市建设发展有限公司|其他|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|其他|
|西安曲江大明宫建设开发有限公司|其他|
|西安曲江文化园林有限公司|其他|
|西安曲江大明宫置业有限公司|其他|
|西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司|其他|
|西安曲江秦汉唐文化商业有限公司|其他|
|西安曲江雁翔广场开发建设有限公司|其他|
|西安曲江建设集团有限公司|其他|
|西安曲江圣唐智慧科技有限公司|其他|
|西安曲江圣唐基础设施建设有限公司|其他|
|西安曲江二期配套建设有限公司|其他|
|西安曲江圣境城市发展服务有限公司|其他|

|||
|-|-|
|西安曲江新区圣境物业管理有限公司|其他|
|西安曲江影视投资（集团）有限公司|其他|
|西安曲江文化演出（集团）有限公司|其他|
|西安曲江出版传媒投资集团有限公司|其他|
|西安曲江出版传媒股份有限公司|其他|
|西安曲江乐雅动漫有限公司|其他|
|西安曲江国际会展（集团）有限公司|其他|
|西安西部文化产业博览会有限公司|其他|
|西安曲江国际会展投资控股有限公司|其他|
|西安曲江文化产业风险投资有限公司|其他|
|西安文化科技创业城股份有限公司|其他|
|西安曲江丫丫影视文化股份有限公司|其他|
|西安曲江爱乐艺术创作有限公司|其他|
|西安汉华房地产开发有限公司|其他|
|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司|其他|
|陕西文化产业投资控股（集团）有限公司|其他|
|西安曲江汉嘉置业有限公司|其他|
|西安曲江新区圣元热力有限公司|其他|
|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司|其他|
|陕西汉华投资有限公司|其他|
|荆州纪南文化产业投资有限公司|其他|
|西安曲江影视文化传媒有限公司|其他|
|西安曲江马拉松文化体育发展有限公司|其他|
|西安合汇兴尚置业有限公司|其他|
|西安曲江丰欣置业有限公司|其他|
|西安曲江瑞和房地产开发有限公司|其他|
|西安曲江文化体育产业有限公司|其他|
|西安交响乐团有限公司|其他|
|西安演艺集团有限公司|其他|
|西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司|其他|
|西安城墙文化投资发展有限公司|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|租赁费|9,169,216.06|8,942,918.91|
|西安曲江国际会展投资控股有限公司|租赁费|5,659,715.88|4,748,037.11|
|西安曲江建设集团有限公司|租赁费|2,369,104.12|2,261,411.13|
|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|租赁费|1,542,553.97|1,531,531.53|
|西安曲江文化园林有限公司|园林养护|12,947,975.37|11,774,446.53|
|西安曲江国际会展投资控股有限公司|物业费|1,517,865.66|1,783,151.36|
|西安曲江新区圣境物业管理有限公司|物业费|1,599,817.51|1,566,787.78|
|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|物业费|3,243,987.20|3,105,996.71|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|物业费||308,374.87|

|||||
|-|-|-|-|
|西安曲江圣境商务服务有限公司|物业费||82,678.71|
|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司|物业费|79,500.00|47,250.00|
|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司|物业费|224,700.00||
|西安海豚企业策划有限责任公司|广告宣传费|86,250.00|252,533.02|
|陕西楼观福地旅游发展有限公司|住宿费|781,177.34|32,000.00|
|陕西楼观福地旅游发展有限公司|购买商品|56,849.07|119,138.46|
|陕西楼观福地旅游发展有限公司|餐饮||32,463.10|
|西安曲江国际会展投资控股有限公司|基建工程款|2,019,103.50|5,425,915.61|
|西安曲江圣境城市发展服务有限公司|基建工程款||131,777.76|
|西安曲江新区圣境物业管理有限公司|基建工程款||21,371.00|
|西安曲江爱乐艺术创作有限公司|基建工程款||495,720.00|
|西安曲江国际会展（集团）有限公司|会议费|2,830.19||
|西安曲江文化体育产业有限公司|制作费|659,531.55||
|西安演艺集团有限公司|演出费|582,524.28||

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|景区运营管理|29,466,829.04|32,511,174.35|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|景区运营管理|12,779,477.85|13,176,494.09|
|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|景区运营管理|7,462,075.57|7,051,263.83|
|西安曲江爱乐艺术创作有限公司|景区运营管理|1,388,795.86|215,282.81|
|西安交响乐团有限公司|景区运营管理|264,998.31||
|西安曲江文化产业风险投资有限公司|景区运营管理||20,716.98|
|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司|景区运营管理|25,520,693.76|9,404,443.10|
|西安曲江圣境城市发展服务有限公司|景区运营管理|4,470.09||
|西安曲江建设集团有限公司|景区运营管理|150,784.70|334,283.01|
|荆州纪南文化产业投资有限公司|景区运营管理|1,122,641.51|481,132.07|
|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司|景区运营管理|7,139,979.72||
|西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司|景区运营管理|7,798.31||
|西安曲江国际会展（集团）有限公司|景区运营管理|14,150.94||
|西安西部文化产业博览会有限公司|景区运营管理|2,999,672.67||
|陕西文化产业投资控股（集团）有限公司|景区运营管理|30,981.13||
|西安合汇兴尚置业有限公司|景区运营管理|2,075,471.70||
|西安曲江瑞和房地产开发有限公司|景区运营管理|11,320.75||
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|酒店餐饮|965,652.27|1,383,422.31|
|西安曲江国际会展投资控股有限公司|酒店餐饮|1,063,225.64|1,043,430.15|
|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|酒店餐饮|1,000,073.55|1,029,846.54|
|西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司|酒店餐饮|906,022.49|822,362.99|
|西安曲江大明宫建设开发有限公司|酒店餐饮|994,305.99|781,389.62|
|西安曲江大明宫置业有限公司|酒店餐饮|244,113.14|781,328.77|
|西安曲江影视投资（集团）有限公司|酒店餐饮|484,272.11|502,554.51|
|西安曲江秦汉唐文化商业有限公司|酒店餐饮|26,345.42|183,141.86|
|陕西楼观福地旅游发展有限公司|酒店餐饮|61,543.92|354,435.82|
|西安曲江出版传媒投资集团有限公司|酒店餐饮|233,685.61|228,787.74|
|西安曲江出版传媒股份有限公司|酒店餐饮|2,444.53||

|||||
|-|-|-|-|
|西安曲江爱乐艺术创作有限公司|酒店餐饮|915,975.28|176,422.64|
|西安文化科技创业城股份有限公司|酒店餐饮|32,680.08|187,454.15|
|西安汉华房地产开发有限公司|酒店餐饮||89,595.28|
|西安曲江雁翔广场开发建设有限公司|酒店餐饮|24,904.36|34,762.42|
|西安曲江建设集团有限公司|酒店餐饮|210,901.87|149,853.66|
|西安曲江圣境商务服务有限公司|酒店餐饮||1,150.28|
|西安曲江文化产业风险投资有限公司|酒店餐饮||9,830.05|
|西安曲江国际会展（集团）有限公司|酒店餐饮||14,003.42|
|西安曲江丫丫影视文化股份有限公司|酒店餐饮|1,501.89|6,213.21|
|西安曲江新区圣境物业管理有限公司|酒店餐饮||7,499.57|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|酒店餐饮|214,305.46|5,470.09|
|西安曲江文化演出（集团）有限公司|酒店餐饮|18,283.02|27,509.44|
|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司|酒店餐饮|1,339,494.36|1,422,013.21|
|陕西文化产业投资控股（集团）有限公司|酒店餐饮||5,741.51|
|西安曲江汉嘉置业有限公司|酒店餐饮|43,324.19|9,933.96|
|西安曲江影视文化传媒有限公司|酒店餐饮|93,331.80|162,429.62|
|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司|酒店餐饮|3,295,236.96||
|西安秦尚置业有限责任公司|酒店餐饮|23,353.78||
|西安曲江丰欣置业有限公司|酒店餐饮|23,401.26||
|西安曲江马拉松文化体育发展有限公司|酒店餐饮|109,932.97||
|西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司|酒店餐饮|702,933.96||
|西安城墙文化投资发展有限公司|酒店餐饮|439,034.41||
|西安演艺集团有限公司|园林绿化|5,286.21||
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|园林绿化|97,209.64|96,923.04|
|西安曲江秦汉唐文化商业有限公司|园林绿化|5,785.98|15,076.92|
|西安西部文化产业博览会有限公司|园林绿化||302,185.00|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|旅游服务|27,952.17|11,636.79|
|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|旅游服务||22,625.70|
|西安曲江影视投资(集团)有限公司|旅游服务|715.04|8,244.34|
|西安曲江大秦帝国影业投资有限公司|旅游服务||16,178.77|
|陕西楼观福地旅游发展有限公司|旅游服务|72,336.31||
|西安西部文化产业博览会有限公司|旅游服务|36,100.94||
|西安曲江建设集团有限公司|商品销售|42,025.86|121,794.87|
|陕西楼观福地旅游发展有限公司|商品销售|77,684.00|81,025.64|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|商品销售||16,425.64|
|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司|商品销售||5,743.59|
|西安曲江影视投资(集团)有限公司|商品销售|16,352.97|12,666.67|
|西安曲江圣境城市发展服务有限公司|商品销售|62,455.17||
|西安曲江国际会展投资控股有限公司|商品销售|28,729.31||
|西安曲江影视文化传媒有限公司|商品销售|1,768.97||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|西安曲江文化园林有限公司|场地|72,222.22|63,492.07|
|西安曲江建设集团有限公司|场地|222,407.21||
|西安西部文化产业博览会有限公司|场地|190,476.19||

本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|20,000,000.00|2017-9-22|2018-9-21|是|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|20,000,000.00|2017-10-19|2018-10-18|是|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|10,000,000.00|2017-12-22|2018-12-21|是|
|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|30,000,000.00|2017-9-7|2020-9-6|否|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|10,000,000.00|2018-09-20|2019-03-19|否|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|30,000,000.00|2018-10-17|2019-8-20|否|
|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|9,900,000.00|2018-07-31|2019-07-30|否|

关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|165.29|152.35|

(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|22,510,559.16|808,407.79|19,887,497.75|389,790.17|
|应收账款|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|2,259,246.01|197,806.50|2,263,450.80|139,878.44|
|应收账款|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|1,293,110.97|145,636.22|11,625,539.13|248,367.52|
|应收账款|陕西楼观福地旅游发展有限公司|34,105.57|31,482.07|593,422.01|269,961.16|
|应收账款|西安曲江大明宫建设开发有限公司|54,418.08|1,023.70|140,482.75|1,509.95|
|应收账款|西安曲江大明宫置业有限公司|36,965.71|369.66|||
|应收账款|西安曲江马拉松文化体育发展有限公司|16,646.99|166.47|||
|应收账款|西安曲江文化园林有限公司|142,500.00|4,091.67|66,666.67|666.67|
|应收账款|西安曲江国际会展（集团）有限公司|81,013.24|81,013.24|81,013.24|81,013.24|
|应收账款|西安曲江文化演出（集团）有限公司|63,015.39|45,792.62|63,735.39|32,579.42|
|应收账款|西安曲江秦汉唐文化商业有限公司|||17,488.07|174.88|
|应收账款|西安曲江圣境城市发展服务有限公司|16,116.00|12,792.20|28,568.00|9,376.70|
|应收账款|西安曲江建设集团有限公司|33,237.40|2,642.71|33,579.40|3,722.59|
|应收账款|西安曲江新区圣境物业管理有限公司|12,131.30|12,050.26|13,122.90|12,044.98|
|应收账款|西安曲江爱乐艺术创作有限公司|||6,978.00|69.78|
|应收账款|西安曲江影视投资（集团）有限公司|44,240.04|1,596.84|61,911.90|1,066.76|
|应收账款|西安曲江国际会展投资控股有限公司|19,250.00|192.50|||
|应收账款|西安曲江丫丫影视文化股份有限公司|1,592.00|15.92|||
|应收账款|西安曲江复地文化商业管理有限公司|||240.00|48.00|
|应收账款|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司|7,859,457.76|78,594.58|6,720.00|67.20|
|应收账款|西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司|53,264.32|532.64|74,467.29|744.67|
|应收账款|西安合汇兴尚置业有限公司|1,100,000.00|11,000.00|||
|应收账款|西安曲江雁翔广场开发建设有限公司|||2,873.18|28.73|
|应收账款|陕西文化产业投资控股（集团）有限公司|48,158.05|30,851.11|53,164.15|9,353.76|
|应收账款|西安曲江汉嘉置业有限公司|||1,890.00|18.90|
|应收账款|西安曲江影视文化传媒有限公司|||58,297.80|582.98|
|应收账款|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司|6,836,042.76|68,360.43|10,087,031.68|100,870.32|
|应收账款|西安曲江丰欣置业有限公司|8,556.93|85.57|||
|应收账款|荆州纪南文化产业投资有限公司|680,000.00|6,800.00|170,000.00|1,700.00|
|应收账款|西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司|62,092.50|620.93|||
|应收账款|西安城墙文化投资发展有限公司|151,711.01|1,517.11|||
|应收账款|西安演艺集团有限公司|876.00|8.76|||
|其他应收款|西安曲江爱乐艺术创作有限公司|||207,404.83|10,370.24|
|其他应收款|西安曲江文化演出（集团）有限公司|240,000.00|120,000.00|240,000.00|48,000.00|
|其他应收款|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|19,200.00|13,440.00|19,200.00|9,600.00|
|其他应收款|陕西楼观福地旅游发展有限公司|100,000.00|1,000.00|||
|其他应收款|西安曲江文化园林有限公司|156,175.20|1,561.75|||
|预付款项|西安曲江新区圣境物业管理有限公司|86,292.50||85,515.09||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|西安曲江文化园林有限公司|14,058,192.40|7,034,276.67|
|应付账款|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|4,013,920.00|2,805,706.66|
|应付账款|西安曲江建设集团有限公司|5,935,001.96|5,897,846.40|
|应付账款|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|425,000.00|425,000.00|
|应付账款|西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司|19,773.60||
|应付账款|陕西楼观福地旅游发展有限公司|124,470.00||
|应付账款|西安曲江文化体育产业有限公司|699,103.44||
|应付账款|西安曲江新区圣境物业管理有限公司|175,726.60|104,726.60|
|应付账款|西安曲江影视投资（集团）有限公司|60,736.75|60,736.75|
|应付账款|西安曲江国际会展投资控股有限公司|8,913,959.43|7,145,972.26|
|应付账款|西安曲江爱乐艺术创作有限公司||525,463.20|
|应付账款|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司||6,750.00|
|预收款项|西安曲江建设集团有限公司|132,760.00|132,760.00|
|预收款项|西安曲江文化产业投资（集团）有限公司|74,778.50|74,778.50|
|预收款项|西安曲江文化产业风险投资有限公司|35,000.00|35,000.00|
|预收款项|西安曲江圣唐基础设施建设有限公司|27,000.00|27,000.00|
|预收款项|西安曲江圣唐智慧科技有限公司|19,500.00|19,500.00|
|预收款项|西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司|17,879.85|17,879.85|
|预收款项|西安曲江会展商务有限公司||17,595.00|
|预收款项|西安曲江出版传媒投资集团有限公司|17,106.50|17,106.50|
|预收款项|西安曲江大明宫投资（集团）有限公司|7,054.00|7,054.00|
|预收款项|西安曲江二期配套建设有限公司|6,300.00|6,300.00|
|预收款项|西安曲江圣境商务服务有限公司||5,000.00|
|预收款项|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|4,899.50|4,899.50|
|预收款项|西安曲江国际会展投资控股有限公司|2,330.85|2,330.85|
|预收款项|西安曲江乐雅动漫有限公司|373.00|373.00|
|预收款项|西安曲江出版传媒股份有限公司|294.00|294.00|
|预收款项|西安曲江影视投资（集团）有限公司|37.00|37.00|
|预收款项|陕西文化产业投资控股（集团）有限公司|26,043.40|26,043.40|
|其他应付款|西安曲江旅游投资（集团）有限公司|2,527,154.60|6,693,583.35|
|其他应付款|西安曲江文化园林有限公司|751,961.93|405,995.34|
|其他应付款|陕西楼观福地旅游发展有限公司|85,863.00|116,021.00|
|其他应付款|秦二世陵遗址博物馆（民办非企业单位）||73,551.39|
|其他应付款|西安曲江城市建设发展有限公司|2,000.00|2,000.00|
|其他应付款|西安曲江乐雅动漫有限公司|1,850.00|1,850.00|
|其他应付款|西安曲江大明宫建设开发有限公司|1,000.00|1,000.00|
|其他应付款|西安曲江爱乐艺术创作有限公司|500.00|10,500.00|
|其他应付款|西安曲江新区圣元热力有限公司|50,000.00|50,000.00|
|其他应付款|陕西汉华投资有限公司|212,642.44|212,642.44|
|其他应付款|西安交响乐团有限公司|25,000.00||

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
公司章程中有关分红的约定：“公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会作特别说明”。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1)本公司以西安曲江海洋公园房产及土地使用权并海洋公园门票收费权用于平安银行借款抵押及质押，授信额度50,000万元，实际累计借款30,000万元,截止本期末借款余额23,040万元。
2)本公司以御宴宫、芳林苑、唐市土地使用权及房屋建筑物并大唐芙蓉园门票收费权用于工商银行借款抵押及质押，授信额度65,000万元，实际累计借款16,000万元，截止本期末借款余额15,800万元。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
截至财务报告批准报出日，本公司及所属子公司向银行新增3,000万元借款，归还借款2,550万元。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司及子公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了景区运营管理、酒店餐饮、旅游商品销售、旅游服务(旅行社)、园林绿化，共 5个报告分部。分部间转移价格参照第三方销售所采用的价格确定。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|营业收入|分部间抵销|合计|
|景区运营管理|898,985,093.02|18,839,010.04|880,146,082.98|
|酒店餐饮|190,197,036.81|998,885.07|189,198,151.74|
|旅游商品销售|8,987,664.65|488,548.27|8,499,116.38|
|旅游服务(旅行社)|236,255,072.83|4,191,126.29|232,063,946.54|
|园林绿化|42,993,919.23|8,054,764.56|34,939,154.67|
|合 计|1,377,418,786.54|32,572,334.23|1,344,846,452.31|

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用□不适用
公司主要分、子公司业务同时涉及多个报告分部，因此不能区分报告分部资产及负债总额。
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|||
|应收账款|60,416,718.39|29,380,096.11|
|合计|60,416,718.39|29,380,096.11|

其他说明：
□适用√不适用
应收票据
(2).应收票据分类列示
□适用√不适用
(3).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|67,453,935.05|98.29|7,037,216.66|10.43|60,416,718.39|34,583,746.27|96.72|5,203,650.16|15.05|29,380,096.11|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|1,174,077.58|1.71|1,174,077.58|100.00||1,174,077.58|3.28|1,174,077.58|100.00||
|合计|68,628,012.63|100.00|8,211,294.24|——|60,416,718.39|35,757,823.85|100.00|6,377,727.74|——|29 ,380,096.11|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|56,950,389.99|569,503.90|1|
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|56,950,389.99|569,503.90|1|
|1至2年|1,504,527.86|75,226.39|5|
|2至3年|1,929,648.31|385,929.66|20|
|3年以上||||
|3至4年|1,303,265.23|651,632.62|50|
|4至5年|1,370,598.55|959,418.98|70|
|5年以上|4,395,505.11|4,395,505.11|100|
|合计|67,453,935.05|7,037,216.66|10.43|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,833,566.50元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备期末余额|
|西安曲江新区社会事业管理服务中心|管理酬金|38,560,130.19|注1|56.19|385,601.30|
|西安曲江渼陂湖投资建设有限公司|管理酬金|6,836,042.76|注2|9.96|68,360.43|
|西安曲江国际旅行社有限公司|门票|1,833,155.05|注3|2.67|18,331.55|
|西安曲江旅阳餐饮管理有限公司|管理费|1,569,293.03|注4|2.29|238,384.16|
|西安浩翰旅游文化传播有限责任公司|门票|1,252,401.00|注5|1.82|341,710.50|
|合 计||50,051,022.03||72.93|1,052,387.94|

账龄说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|注释编号|金额|1年以内|1-2年|2-3年|3-4年|
|注1|38,560,130.19|38,560,130.19||||
|注2|6,836,042.76|6,836,042.76||||
|注3|1,833,155.05|1,833,155.05||||
|注4|1,569,293.03||503,163.00|1,066,130.03||
|注5|1,252,401.00||632,200.00||620,201.00|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|1,954,608.26||
|其他应收款|48,043,037.08|38,489,145.25|
|合计|49,997,645.34|38,489,145.25|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(2).应收利息分类
□适用√不适用
(3).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(4).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|1,954,608.26||
|合计|1,954,608.26||

(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|11,993,245.00|16.58|7,295,000.00|60.83|4,698,245.00|8,993,245.00|15.86|6,395,000.00|71.11|2,598,245.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|59,286,822.91|81.95|15,942,030.83|26.89|43,344,792.08|46,608,882.15|82.17|10,717,981.90|23.00|35,890,900.25|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|1,065,220.73|1.47|1,065,220.73|100.00||1,118,220.73|1.97|1,118,220.73|100.00||
|合计|72,345,288.64|100.00|24,302,251.56|——|48,043,037.08|56,720,347.88|100.00|18,231,202.63|——|38 ,489,145.25|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|曹鹏|8,993,245.00|6,395,000.00|71.11|管理层认为较难收回|
|陕西华汉实业集团有限公司|3,000,000.00|900,000.00|30.00|管理层认为较难收回|
|合计|11,993,245.00|7,295,000.00|——|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|22,311,310.02|223,113.10|1|
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|22,311,310.02|223,113.10|1|
|1至2年|9,544,507.00|477,225.35|5|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|6,781,453.25|1,356,290.65|20|
|3年以上||||
|3至4年|11,745,979.69|5,872,989.84|50|
|4至5年|2,970,536.88|2,079,375.82|70|
|5年以上|5,933,036.07|5,933,036.07|100|
|合计|59,286,822.91|15,942,030.83|26.89|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|25,000.00|10,000.00|
|个人往来|1,106,497.91|796,042.90|
|押金/保证金|756,425.00|118,670.00|
|应收水电费|6,624,506.75|433,478.58|
|代垫款|5,685,019.46|2,786,728.84|
|pos机刷卡|987,502.43|1,081,560.99|
|其他往来|57,160,337.09|51,493,866.57|
|合计|72,345,288.64|56,720,347.88|

 (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额6,124,048.93元；本期收回或转回坏账准备金额53,000.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|西安曲江楼观道文化景区管理有限公司|内部往来|17,836,664.01|注 1|24.65|885,975.56|
|西安曲江国际酒店管理有限公司|内部往来|13,033,365.40|注 2|18.02|5,432,133.69|
|曹鹏|待收款|8,993,245.00|注 3|12.43|6,395,000.00|
|西安曲江国际旅行社有限公司|内部往来|7,002,805.45|注 4|9.68|2,689,212.91|
|西安曲江新区社会事业管理服务中心|代垫水电费|5,836,329.11|注 5|8.07|58,363.29|
|合计|/|52,702,408.97|/|72.85|15,460,685.45|

账龄说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|注释编号|金额|1年以内|1-2年|2-3年|
|注 1|17,836,664.01|10,114,039.30|5,064,598.52|2,658,026.19|
|注 2|13,033,365.40|602,809.69|957,768.70|1,193,921.16|
|注 3|8,993,245.00||||
|注 4|7,002,805.45|729,675.81|1,647,716.34|2,280,344.83|
|注 5|5,836,329.11|5,836,329.11|||

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|注释编号|3-4年|4-5年|5年以上|
|注 1||||
|注 2|10,278,865.85|||
|注 3||8,993,245.00||
|注 4||672,023.66|1,673,044.81|
|注 5||||

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|186,237,397.64|7,495,088.03|178,742,309.61|174,609,508.13|6,823,360.62|167,786,147.51|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|186,237,397.64|7,495,088.03|178,742,309.61|174,609,508.13|6,823,360.62|167,786,147.51|

 (1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司|82,488,094.14|||82,488,094.14|||
|西安曲江唐艺坊文化传播有限公司|5,760,116.87|||5,760,116.87||5,760,116.87|
|西安曲江国际酒店管理有限公司|9,426,993.46|||9,426,993.46|||
|西安曲江国际旅行社有限公司|311,743.59|||311,743.59||311,743.59|
|西安曲江城墙旅游发展有限公司|9,365,075.22|||9,365,075.22|||
|西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司|61,749,956.55|||61,749,956.55|||
|陕西友联国际旅行社有限责任公司|2,158,152.50|||2,158,152.50||328,055.93|
|陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司|1,099,375.80|||1,099,375.80|671,727.41|1,095,171.64|
|西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司|2,250,000.00|||2,250,000.00|||
|西安曲江楼观道文化景区管理有限公司||11,627,889.51||11,627,889.51|||
|合计|174,609,508.13|11,627,889.51||186,237,397.64|671,727.41|7,495,088.03|

(2).对联营、合营企业投资
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|466,422,492.46|278,769,389.31|388,264,317.64|219,957,272.83|
|其他业务|||||
|合计|466,422,492.46|278,769,389.31|388,264,317.64|219,957,272.83|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,954,608.26||
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|634,493.15|672,181.45|
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|2,589,101.41|672,181.45|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|852,826.45||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|26,918,480.10||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||

|||
|-|-|
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益|634,493.15|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|1,512,520.05|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|53,000.00|
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,001,217.72|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-3,944,158.41|
|少数股东权益影响额|78,865.90|
|合计|22,104,809.52|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.71|0.42|0.42|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.47|0.30|0.30|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表|
|备查文件目录|公司2018年年度财务会计报告|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿|

董事长：杨进
董事会批准报送日期：2019年4月18日修订信息
□适用√不适用