东港股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主管人员)郑理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,936,388,347.5||4 2,028,819,935.77||-4.56%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,453,013,675.6||3 1,413,163,838.44||||
||||||2.82%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|309,166,190.36|17.36%||1,005,322,018.44||12.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|51,706,974.70|||148,983,121.39|||
|||-6.55%||||1.05%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||48,181,464.46|-12.41%||143,035,967.67||0.32%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-54,729,617.97|||
||--|--||||-51.85|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1421|-6.57%||0.4095||1.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1421|-6.57%||0.4095||1.04%|
|加权平均净资产收益率|3.62%|-0.59%||10.44%||-0.77%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-126,232.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,804,097.60||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|890,037.59||
|减：所得税影响额|1,292,599.99||
|少数股东权益影响额（税后）|1,328,149.39||
|合计|5,947,153.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||||||
|报告期末普通股股东总数|16,573||||||||0||||
|||||股股东总数（如有）|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例|||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|香港喜多来集团有限公司||境外法人|17.34%|||63,066,767|||||||
|北京中嘉华信息技术有限公司||境内非国有法人|11.04%|||40,147,200|||||||
|济南发展国有工业资产经营有限公司||国有法人|9.09%|||33,062,400||||冻结||3,320,469|
|浪潮电子信息产业股份有限公司||境内非国有法人|4.01%|||14,572,175||||冻结||4,743,529|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.89%|||6,863,800|||||||
|招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金||其他|1.63%|||5,923,478|||||||
|全国社保基金一一四组合||其他|1.40%|||5,107,056|||||||
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）||其他|1.25%|||4,551,495|||||||
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金||其他|1.24%|||4,500,000|||||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金||其他|1.17%|||4,271,191|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||持有无限售条件股份数|||股份种类|||||
|股东名称|||||||||||||
||||||量|||股份种类|||数量||
|香港喜多来集团有限公司|||||63,066,767|||人民币普通股|||63,066,767||
|北京中嘉华信息技术有限公司|||||40,147,200|||人民币普通股|||40,147,200||
|济南发展国有工业资产经营有限公司|||||33,062,400|||人民币普通股|||33,062,400||
|浪潮电子信息产业股份有限公司|||||14,572,175|||人民币普通股|||14,572,175||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||6,863,800|||人民币普通股|||6,863,800||
|招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金|||||5,923,478|||人民币普通股|||5,923,478||

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金一一四组合|5,107,056|人民币普通股|5,107,056|
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|4,551,495|||
|||人民币普通股|4,551,495|
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|4,500,000|人民币普通股|4,500,000|
|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金|4,271,191|人民币普通股|4,271,191|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|无|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||2012年09月1、本人及本人具有控制||||
||||权的企业将不会以任何方式直接或间||||
||||接影响东港股份的独立规范运作，也||||
||||不会通过显失公平的关联交易行为损||||
||||害东港股份及其它股东的利益；2、本||||
||||人目前未拥有从事与东港股份可能产||||
||公司实际控|避免同业竞||2012年09月|||
||||生同业竞争业务的企业的任何股权、||长期|严格履行|
||制人|争||14日|||
||||股份、或在任何与东港股份产生同业||||
||||竞争的企业有任何经济利益；3、本人||||
||||将来不会以任何方式直接或间接从事||||
||||与东港股份相竞争的投资及业务，亦||||
||||不会以任何方式为竞争企业提供任何||||
|收购报告书或权益变|||||||
||||财务及业务上的帮助14日||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||||本人将充分尊重东港股份的独立法人||||
||||地位，严格遵守东港股份的公司章程，||||
||||保证东港股份独立经营、自主决策，||||
||||保证东港股份的资产、人员、财务、||||
||公司实际控|||2012年09月|||
|||独立运作|机构和业务独立。本人将严格按照公||长期|严格履行|
||制人|||14日|||
||||司法、证券法、中国证监会的相关规||||
||||定以及东港股份的公司章程的规定，||||
||||依法履行实际控制人应尽的诚信和勤||||
||||勉责任。||||
||||本人将善意履行作为东港股份实际控||||
||公司实际控|减少和规范||2012年09月|||
||||制人的义务，不利用本人所处实际控||长期|严格履行|
||制人|关联交易||14日|||
||||制人地位，就东港股份与本人或本人||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||控制的其他公司相关的任何关联交易||||
||||采取任何行动，故意促使东港股份的||||
||||股东大会或董事会作出侵犯东港股份||||
||||和其他股东合法权益的决议。如果东||||
||||港股份必须与本人或本人控制的其他||||
||||公司发生任何关联交易，则本人承诺||||
||||将促使上述交易的价格以及其他协议||||
||||条款和交易条件是在公平合理且如同||||
||||与独立第三者的正常商业交易的基础||||
||||上决定。本人将不会要求和接受东港||||
||||股份给予的与其在任何一项市场公平||||
||||交易中给予第三者的条件相比更优惠||||
||||的条件。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||1、本公司目前并未以任何方式直接或||||
||||间接从事与东港安全印刷股份公司相||||
||||竞争的业务；2、本公司目前并未拥有||||
||||从事与东港股份可能产生同业竞争企||||
||||业（以下简称“竞争企业”）的任何股||||
||||份、股权或在任何竞争企业有任何利||||
|首次公开发行或再融|IPO前的发|避免同业竞||2007年03月|||
||||益；3、本公司将来不会以任何方式直||长期|严格履行|
|资时所作承诺|起人股东|争||02日|||
||||接从事与东港股份相竞争的业务；本||||
||||公司将来不会直接投资、收购竞争企||||
||||业，亦不会以任何方式为竞争企业提||||
||||供任何业务上的帮助；4、本公司确认||||
||||上述承诺适用于本公司具有控制权的||||
||||关联公司。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明|||||||
|未完成履行的具体原|无||||||
|因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅|0.00%|至|20.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||21,622.3|至|25,946.76|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|21,622.3|||
||公司目前经营情况稳定，但由于新业务的推广造成各项费用支出增加，给|||
|业绩变动的原因说明|经营业绩的提升带来了较大压力，公司将力争克服各项困难，保持公司经|||
||营业绩的稳定发展。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东港股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|175,292,330.70|383,596,462.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|370,862.00|497,496.00|
|应收账款|271,760,523.15|182,828,441.96|
|预付款项|21,101,613.11|5,311,039.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|41,155,017.90|24,015,264.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|114,545,404.29|122,614,486.18|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|49,622.46|193,875.77|
|其他流动资产|468,771,355.07|457,641,539.80|
|流动资产合计|1,093,046,728.68|1,176,698,605.44|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|7,881,449.16|8,250,945.06|
|固定资产|594,659,933.34|624,346,358.01|
|在建工程|122,037,712.76|106,422,058.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|8,425.00||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|93,872,592.35|91,589,685.44|
|开发支出|11,775,586.09|10,570,051.87|
|商誉|4,126,210.03|2,485,097.93|
|长期待摊费用|2,155,470.63|1,804,920.59|
|递延所得税资产|6,824,239.50|6,652,213.39|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|843,341,618.86|852,121,330.33|
|资产总计|1,936,388,347.54|2,028,819,935.77|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|152,078,039.54|140,646,132.41|
|应付账款|129,864,152.65|158,875,817.76|
|预收款项|8,148,276.35|111,999,630.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|43,500,421.97|45,908,818.72|
|应交税费|22,467,132.64|32,442,360.68|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|42,812,643.99|29,317,660.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,655,334.21|3,225,333.46|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|401,526,001.35|522,415,753.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,915,636.68|4,892,329.53|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,167,400.02|11,288,620.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,083,036.70|16,180,949.55|
|负债合计|415,609,038.05|538,596,703.36|
|所有者权益：|||
|股本|363,777,614.00|363,777,614.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|379,181,058.58|379,181,058.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|154,457,633.46|154,457,633.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|555,597,369.59|515,747,532.40|
|归属于母公司所有者权益合计|1,453,013,675.63|1,413,163,838.44|
|少数股东权益|67,765,633.86|77,059,393.97|
|所有者权益合计|1,520,779,309.49|1,490,223,232.41|
|负债和所有者权益总计|1,936,388,347.54|2,028,819,935.77|

法定代表人：王爱先 主管会计工作负责人：史建中 会计机构负责人：郑理2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|160,712,527.06|258,092,537.32|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|370,862.00|497,496.00|
|应收账款|168,303,556.36|118,574,069.58|
|预付款项|18,826,302.22|2,444,520.52|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,957,708.11|10,188,995.57|
|存货|27,501,373.36|48,095,651.28|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|49,622.46|193,875.77|
|其他流动资产|462,346,688.16|441,434,076.63|
|流动资产合计|857,068,639.73|879,521,222.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|336,408,380.39|335,408,380.39|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|333,665,140.54|351,841,388.04|
|在建工程|2,129,273.91|130,784.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|53,302,539.09|50,342,947.95|
|开发支出|5,250,686.07|6,781,978.55|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,140,445.84|1,388,300.07|
|递延所得税资产|4,176,914.23|4,176,914.23|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|736,073,380.07|750,070,693.63|
|资产总计|1,593,142,019.80|1,629,591,916.30|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|152,078,039.54|140,986,132.41|
|应付账款|56,005,656.62|71,961,559.47|
|预收款项|8,290,506.31|48,249,414.50|
|应付职工薪酬|23,700,683.35|27,118,932.97|
|应交税费|14,659,880.22|21,638,924.66|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|37,495,351.80|67,473,408.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|292,230,117.84|377,428,372.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,067,150.05|1,158,620.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,067,150.05|1,158,620.02|
|负债合计|293,297,267.89|378,586,992.21|
|所有者权益：|||
|股本|363,777,614.00|363,777,614.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|378,000,186.04|378,000,186.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|154,457,633.46|154,457,633.46|
|未分配利润|403,609,318.41|354,769,490.59|
|所有者权益合计|1,299,844,751.91|1,251,004,924.09|
|负债和所有者权益总计|1,593,142,019.80|1,629,591,916.30|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|309,166,190.36|263,432,668.18|
|其中：营业收入|309,166,190.36|263,432,668.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|259,711,320.82|213,712,736.36|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|161,073,254.43|151,687,863.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,712,008.20|880,121.20|
|销售费用|31,706,900.75|17,329,793.26|
|管理费用|62,751,029.18|40,601,646.22|
|财务费用|-521,459.11|-402,556.48|
|资产减值损失|1,989,587.37|3,615,869.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|16,635,177.03|19,688,695.13|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,090,046.57|69,408,626.95|
|加：营业外收入|5,077,272.16|676,424.64|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|35,263.80|185,305.44|
|其中：非流动资产处置损失|16,914.53|144,543.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|71,132,054.93|69,899,746.15|
|减：所得税费用|12,585,334.83|12,469,570.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|58,546,720.10|57,430,175.25|
|归属于母公司所有者的净利润|51,706,974.70|55,331,026.96|
|少数股东损益|6,839,745.40|2,099,148.29|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负|||

||||
|-|-|-|
|债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能|||
|重分类进损益的其他综合收益中享有的|||
|份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后|||
|将重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值|||
|变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部|||
|分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|七、综合收益总额|58,546,720.10|57,430,175.25|
|归属于母公司所有者的综合收益总|||
||51,706,974.70|55,331,026.96|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,839,745.40|2,099,148.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1421|0.1521|
|（二）稀释每股收益|0.1421|0.1521|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王爱先 主管会计工作负责人：史建中 会计机构负责人：郑理4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|197,296,563.98|181,945,653.81|
|减：营业成本|146,209,074.20|137,806,387.52|
|营业税金及附加|1,295,785.51|191,006.46|
|销售费用|14,047,166.82|7,772,631.00|

||||
|-|-|-|
|管理费用|22,299,145.65|15,191,045.36|
|财务费用|-654,257.04|-401,948.41|
|资产减值损失|662,950.91|291,038.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||16,635,177.02|19,862,054.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,071,874.95|40,957,548.01|
|加：营业外收入|1,119,628.46|82,005.31|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||100,837.80|
|其中：非流动资产处置损失||100,837.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||31,191,503.41|40,938,715.52|
|列）|||
|减：所得税费用|5,769,991.00|6,131,714.83|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,421,512.41|34,807,000.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,421,512.41|34,807,000.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0699|0.0957|
|（二）稀释每股收益|0.0699|0.0957|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,005,322,018.44|891,892,212.41|
|其中：营业收入|1,005,322,018.44|891,892,212.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|839,602,311.46|731,829,446.49|
|其中：营业成本|591,755,935.13|536,174,441.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,077,402.42|8,279,401.05|
|销售费用|83,803,783.15|63,567,691.73|
|管理费用|144,878,064.21|112,286,784.47|
|财务费用|-516,887.20|-776,030.17|
|资产减值损失|11,604,013.75|12,297,158.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||18,244,219.80|22,749,157.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|183,963,926.78|182,811,923.84|
|加：营业外收入|8,763,484.46|8,157,804.95|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|195,581.36|567,606.64|
|其中：非流动资产处置损失|126,232.09|454,722.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||192,531,829.88|190,402,122.15|
|列）|||
|减：所得税费用|31,458,559.45|30,778,162.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|161,073,270.43|159,623,959.85|
|归属于母公司所有者的净利润|148,983,121.39|147,431,072.43|
|少数股东损益|12,090,149.04|12,192,887.42|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||

||||
|-|-|-|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|161,073,270.43|159,623,959.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||148,983,121.39|147,431,072.43|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,090,149.04|12,192,887.42|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4095|0.4053|
|（二）稀释每股收益|0.4095|0.4053|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|603,791,346.40|581,790,910.87|
|减：营业成本|427,177,867.07|409,378,808.59|
|营业税金及附加|4,840,473.26|4,228,001.81|
|销售费用|43,801,593.90|28,517,594.29|
|管理费用|57,409,904.26|49,132,239.46|
|财务费用|-825,573.45|-737,135.44|
|资产减值损失|6,415,432.36|5,702,303.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||106,617,857.34|90,437,280.34|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|171,589,506.34|176,006,379.45|
|加：营业外收入|1,353,073.41|392,780.45|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|71,671.47|415,233.58|
|其中：非流动资产处置损失|71,671.47|404,293.58|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||172,870,908.28|175,983,926.32|
|列）|||
|减：所得税费用|14,897,796.26|17,680,360.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|157,973,112.02|158,303,565.69|

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|157,973,112.02|158,303,565.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4343|0.4352|
|（二）稀释每股收益|0.4343|0.4352|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|943,228,080.84|769,236,532.71|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|132,445,148.23|131,377,807.28|
|经营活动现金流入小计|1,075,673,229.07|900,614,339.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|665,313,487.04|525,365,086.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||137,309,226.78|107,249,797.89|
|金|||
|支付的各项税费|121,918,600.59|119,403,251.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|205,861,532.63|184,638,782.16|
|经营活动现金流出小计|1,130,402,847.04|936,656,917.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-54,729,617.97|-36,042,577.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|682,500,000.00|580,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|19,242,330.44|23,978,109.54|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||571,955.00|5,750,540.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|702,314,285.44|609,728,649.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||38,706,882.51|106,773,233.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|695,880,000.00|515,467,694.74|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|734,586,882.51|622,240,928.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,272,597.07|-12,512,278.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|400,000.00|2,750,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||400,000.00|2,750,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|400,000.00|2,750,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||127,028,305.44|124,550,279.48|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||17,895,021.24|15,408,360.11|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|190,112.30|174,573.45|
|筹资活动现金流出小计|127,218,417.74|124,724,852.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-126,818,417.74|-121,974,852.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||860.83|-1,853.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-213,819,771.95|-170,531,562.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|352,466,010.92|249,408,952.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|138,646,238.97|78,877,389.65|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|587,390,429.34|507,364,537.71|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|188,385,647.04|100,712,251.90|
|经营活动现金流入小计|775,776,076.38|608,076,789.61|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|591,481,402.96|500,837,579.33|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||56,342,957.21|54,610,757.79|
|金|||
|支付的各项税费|68,431,719.78|59,402,520.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|129,985,487.67|106,761,224.59|
|经营活动现金流出小计|846,241,567.62|721,612,081.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,465,491.24|-113,535,292.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|670,000,000.00|580,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|107,615,967.99|90,437,280.34|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,941,902.26|44,648,545.95|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|788,557,870.25|715,085,826.29|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,665,494.20|22,337,475.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|691,000,000.00|514,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|710,665,494.20|536,337,475.91|
|投资活动产生的现金流量净额|77,892,376.05|178,748,350.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||109,133,284.20|109,141,919.37|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|190,112.30|174,573.45|
|筹资活动现金流出小计|109,323,396.50|109,316,492.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-109,323,396.50|-109,316,492.82|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||860.83|462.26|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-101,895,650.86|-44,102,972.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|226,962,086.19|106,592,240.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|125,066,435.33|62,489,267.85|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东港股份有限公司
法定代表人：王爱先
2016年10月25日