东莞宏远工业区股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-014
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国根声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|374,857,888.30|136,193,190.88|175.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,566,086.23|-14,462,016.65|152.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,351,697.23|-13,889,896.77|152.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|130,251,970.06|-50,914,036.60|355.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.0121|-0.0232|152.16%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0121|-0.0232|152.16%|
|加权平均净资产收益率|0.50%|-0.91%|1.41%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,948,439,463.24|3,186,728,475.43|-7.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,511,134,885.68|1,503,988,365.25|0.48%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|285,852.00|--|
|减：所得税影响额|71,463.00|--|
|合计|214,389.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||
|报告期末普通股股东总数||51,043|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|广东宏远集团有限公司|境内非国有法人|16.52%|102,856,241||||||
||||||||质押|102,820,000|
|中信建投基金－工商银行－中信建投基金健康1号资产管理计划|其他|4.99%|31,074,718||||||
|元达信资本－工商银行－元达信腾飞1号资产管理计划|其他|4.36%|27,153,817||||||
|恒大人寿保险有限公司－万能组合B|其他|4.35%|27,072,307||||||
|深圳市朴艺实业投资发展有限公司|境内非国有法人|1.45%|9,000,000||||||
|东莞市振兴工贸发展有限公司|境内非国有法人|1.17%|7,287,279||||||
|杨年堂|境内自然人|0.87%|5,387,300||||||
|龚晓威|境内自然人|0.73%|4,519,721||||||
|龚培根|境内自然人|0.47%|2,948,012||||||
|蔡寿鹏|境内自然人|0.43%|2,682,400||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|广东宏远集团有限公司||102,856,241||||人民币普通股||102,856,241|
|中信建投基金－工商银行－中信建投基金健康1号资产管理计划||31,074,718|||||||
|||||||人民币普通股||31,074,718|
|元达信资本－工商银行－元达信腾飞1号资产管理计划||27,153,817|||||||
|||||||人民币普通股||27,153,817|

|||||
|-|-|-|-|
|恒大人寿保险有限公司－万能组合B|27,072,307|||
|||人民币普通股|27,072,307|
|深圳市朴艺实业投资发展有限公司|9,000,000|||
|||人民币普通股|9,000,000|
|东莞市振兴工贸发展有限公司|7,287,279|人民币普通股|7,287,279|
|杨年堂|5,387,300|人民币普通股|5,387,300|
|龚晓威|4,519,721|人民币普通股|4,519,721|
|龚培根|2,948,012|人民币普通股|2,948,012|
|蔡寿鹏|2,682,400|人民币普通股|2,682,400|
||公司第一和第六名股东之间不存在关联关系，第一和第六名股东与前十名股|||
||东内的其他股东之间不存在关联关系；没有充足的确定性信息对除第一和第|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||六名股东外的前十名股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判|||
||断。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如|上述股东中，东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用账户持有公司股票|||
|有）|7,287,279股，龚培根通过信用账户持有公司股票2,948,012股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期末||期初||增减变动|原因|
|应收账款|43,057,148.62||32,235,500.62||33.57%|||
|预付款项|32,858,848.26||9,708,372.22||238.46%|||
|应收利息|7,645,795.29||5,508,012.49||38.81%|||
|其他应收款|45,383,934.81||84,216,485.42||-46.11%|||
|应付职工薪酬|7,345,798.97||10,652,347.49||-31.04%|||
|应付利息|1,890,410.77||6,724,936.62||-71.89%|||
|一年内到期的非|--||100,000,000.00||-100.00%|||
|流动负债||||||||
|项目||本期||上年同期||增减变动|原因|
|营业收入|374,857,888.30||136,193,190.88||175.24%|||
|营业成本|286,065,994.90||97,564,042.84||193.21%|||
|营业税金及附加|28,378,919.83||12,579,556.04||125.60%|||
|销售费用|26,405,619.18||10,728,549.92||146.12%|||
|资产减值损失|-5,764,139.06||-668,159.50||-762.69%|||
|投资收益|-2,066,992.51||1,745,833.38||-218.40%|||
|营业外收入|377,959.00||6,000.00||6199.32%|||
|营业外支出|92,107.00||734,111.57||-87.45%|||
|所得税费用|1,727,827.43||732,093.66||136.01%|||
|经营活动现金流|320,260,034.83||112,098,364.45||185.70%|||
|入小计||||||||
|经营活动产生的|130,251,970.06||-50,914,036.60||355.83%|||
|现金流量净额||||||||
|投资活动现金流|99,400,000.00||31,001,835.25||220.63%|||
|入小计||||||||
|投资活动现金流|8,619,920.00||1,616,250.35||433.33%|||
|出小计||||||||
|投资活动产生的|90,780,080.00||29,385,584.90||208.93%|||

|||||
|-|-|-|-|
|现金流量净额||||
|现金及现金等价|56,567,699.59|-98,714,128.43|157.30%|
|物净增加额||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司及广东省地质矿产公司于2015年1月27日与易颖、金荣辉签署《威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作协议》，合作各方确定将其名下采矿权（即核桃坪煤矿及孔家沟煤矿）过户到鸿熙矿业（公司持股45%）名下，遵循贵州煤矿兼并重组政策进行整合合作。双方随后形成《威宁县核桃坪煤矿（新）股东会决议》、签署《威宁县孔家沟煤矿资产移交确认书》，确定2015年3月26日为威宁县孔家沟煤矿资产、资料、生产经营管理权等的移交日期。但在此后的移交过程中因易颖、金荣辉设置障碍，拒不履行孔家沟煤矿的资产、资料和生产经营管理的交接义务，且擅自对本应纳入新矿井的孔家沟煤矿进行生产和销售，并将销售款项全部据为己有。在经我司多次催告并派员前往组织、协调移交工作无果的情况下，为维护公司合法权益，避免更大损失，公司依法起诉易颖、金荣辉，贵州省高级人民法院已于2015年7月13日受理了公司的诉讼申请。公司具体诉讼请求如下：（1）判令易颖、金荣辉向公司连带支付惩罚性违约金人民币300万元;（2）判令易颖、金荣辉按公司委托评估机构评估价格下浮20%将新矿井的30%股权（包括孔家沟煤矿的采矿权和全部资产）作价人民币2240万元全部转让给公司;（3）判令易颖、金荣辉连带赔偿公司损失人民币300万元;（4）本案诉讼费用由易颖、金荣辉承担。目前本案尚未开庭审理。|||
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告编号：2015-026，公告名称：关于威|
||2015年07月16日||
|||宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资|
|||产整合合作的进展公告|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺|承诺类||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|||承诺内容||||
||方|型||时间|期限|情况|
||||第八点、董事会承诺： 1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经|1994||正在|
|首次公开发行或|||||||
||上市|上市承|营业绩报告资料。2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事|年08|长期|履行，|
|再融资时所作承|||||||
||公司|诺|变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机|月13|有效|未违|
|诺|||||||
||||关,并适时通过传播媒介通告社会公众。3.及时、真实地披露本公司重大经|日||反|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||营活动信息。4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、||||
||||证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5.不利用内幕消息||||
||||和不正当手段从事股票投机交易。6.本公司没有无记录负债。||||
|||||2001||正在|
||上市|整改承|董事会决议公告第十点之2、"本公司董事会同时决定,从2001年开始不再|年04|长期|履行，|
||公司|诺|对广东宏远集团公司新增其他应收款。"|月14|有效|未违|
|||||日||反|
||||||自||
||||||2015||
||||||年7||
|||||2015||履行|
||||||月8||
||控股|不减持||年07||完毕，|
||||自2015年7月8日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。||日起||
|其他对公司中小|股东|承诺||月08||未违|
||||||的未||
|股东所作承诺||||日||反|
||||||来六||
||||||个月||
||||||内||
||||||增持||
|||||2015|计划|履行|
||公司|增持承|计划自2015年7月9日起未来20个交易日内（法律法规禁止董监高买卖||||
|||||年07|完成|完毕，|
||董事|诺、不减|股票的时间除外），增持公司股份150,000 股，并在增持期间及在增持完||||
|||||月09|后六|未违|
||长|持承诺|成后六个月内不减持公司股份。||||
|||||日|个月|反|
||||||内||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||
|如承诺超期未履|||||||
|行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履|||||||
||不适用||||||
|行的具体原因及|||||||
|下一步的工作计|||||||
|划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|1000|--|2000|-2,485.61|增长|140.23%|--|180.46%|
|基本每股收益（元/股）|0.0161|--|0.0321|-0.0399|增长|140.35%|--|180.45%|
|业绩预告的说明|2016年上半年东莞区域房地产市场受相邻城市深圳的阶段性热销辐射，销售情况比去年同期||||||||

||
|-|
|好转；同时主要因公司部分去年预售的房地产项目本期达到收入确认条件，故预计今年上半|
|年与上年同期相比扭亏为盈。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||询问：公司未来发展方向及转型计划；公司楼盘情况和土地|
||||储备情况；公司控股股东子公司情况；公司2015年度全年业|
|2016年01月04日|实地调研|个人|绩预亏原因等，现场提供资料为2014年度报告。详情请参阅|
||||深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/）公司专网投资者关|
||||系栏。|
|2016年01月07日|电话沟通|个人|询问公司相关市场传闻，无提供资料|
|2016年02月19日|电话沟通|个人|询问公司信息披露情况，无提供资料|
|2016年02月24日|电话沟通|个人|询问公司2015年度报告情况，无提供资料|
|2016年03月30日|电话沟通|个人|询问公司现场调研情况，无提供资料|
|2016年03月31日|电话沟通|个人|询问公司昆山花桥项目情况，无提供资料|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|315,266,415.41|258,666,326.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|43,057,148.62|32,235,500.62|
|预付款项|32,858,848.26|9,708,372.22|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,645,795.29|5,508,012.49|
|应收股利|||
|其他应收款|45,383,934.81|84,216,485.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,422,776,584.37|1,641,890,778.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,720,842.07|21,616,142.97|
|流动资产合计|1,884,709,568.83|2,053,841,619.44|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|546,499,988.50|603,400,000.00|
|长期股权投资|39,153,562.06|41,220,554.57|
|投资性房地产|211,257,357.31|214,972,198.30|
|固定资产|77,181,983.69|80,823,052.63|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|168,336,164.07|169,445,049.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,770,873.86|1,928,195.42|
|递延所得税资产|19,529,964.92|21,097,805.83|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,063,729,894.41|1,132,886,855.99|
|资产总计|2,948,439,463.24|3,186,728,475.43|
|流动负债：|||
|短期借款|763,530,000.00|746,900,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|100,933,798.78|135,759,733.86|
|预收款项|243,823,884.91|300,682,804.91|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,345,798.97|10,652,347.49|
|应交税费|39,955,641.30|39,471,064.24|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,890,410.77|6,724,936.62|
|应付股利|17,331.40|17,331.40|
|其他应付款|47,966,110.93|64,753,563.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||100,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,205,462,977.06|1,404,961,781.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|208,760,000.00|253,220,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,614,955.64|2,614,955.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|211,374,955.64|255,834,955.64|
|负债合计|1,416,837,932.70|1,660,796,737.38|
|所有者权益：|||
|股本|622,755,604.00|622,755,604.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|554,761,591.22|554,760,211.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,596,032.43|2,016,977.66|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|212,769,122.13|212,769,122.13|
|一般风险准备|||
|未分配利润|119,252,535.90|111,686,449.67|
|归属于母公司所有者权益合计|1,511,134,885.68|1,503,988,365.25|
|少数股东权益|20,466,644.86|21,943,372.80|
|所有者权益合计|1,531,601,530.54|1,525,931,738.05|
|负债和所有者权益总计|2,948,439,463.24|3,186,728,475.43|

法定代表人：周明轩 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|155,298,435.54|112,677,927.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|7,645,795.29|6,493,055.56|
|应收股利|||
|其他应收款|1,661,252,300.03|1,923,462,350.09|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,824,196,530.86|2,042,633,332.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|231,429,411.79|231,788,852.44|
|投资性房地产|156,362,519.89|159,237,842.17|

||||
|-|-|-|
|固定资产|552,877.25|609,365.72|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|878,243.88|733,243.88|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|389,223,052.81|392,369,304.21|
|资产总计|2,213,419,583.67|2,435,002,637.13|
|流动负债：|||
|短期借款|635,580,000.00|738,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|31,994.56|31,994.56|
|应交税费|220,855.53|413,926.27|
|应付利息||4,388,769.69|
|应付股利|17,331.40|17,331.40|
|其他应付款|33,705,088.96|35,198,289.05|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||100,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|669,555,270.45|878,550,310.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|53,760,000.00|63,220,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,614,955.64|2,614,955.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|56,374,955.64|65,834,955.64|
|负债合计|725,930,226.09|944,385,266.61|
|所有者权益：|||
|股本|622,755,604.00|622,755,604.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|554,680,609.79|554,679,230.36|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|212,769,122.13|212,769,122.13|
|未分配利润|97,284,021.66|100,413,414.03|
|所有者权益合计|1,487,489,357.58|1,490,617,370.52|
|负债和所有者权益总计|2,213,419,583.67|2,435,002,637.13|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|374,857,888.30|136,193,190.88|
|其中：营业收入|374,857,888.30|136,193,190.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|365,079,156.97|152,394,357.44|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|286,065,994.90|97,564,042.84|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|28,378,919.83|12,579,556.04|
|销售费用|26,405,619.18|10,728,549.92|
|管理费用|17,734,601.24|16,650,315.41|
|财务费用|12,258,160.88|15,540,052.73|
|资产减值损失|-5,764,139.06|-668,159.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,066,992.51|1,745,833.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,066,992.51|1,745,833.38|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,711,738.82|-14,455,333.18|
|加：营业外收入|377,959.00|6,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|92,107.00|734,111.57|
|其中：非流动资产处置损失||520,841.57|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,997,590.82|-15,183,444.75|
|列）|||
|减：所得税费用|1,727,827.43|732,093.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,269,763.39|-15,915,538.41|
|归属于母公司所有者的净利润|7,566,086.23|-14,462,016.65|
|少数股东损益|-1,296,322.84|-1,453,521.76|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,269,763.39|-15,915,538.41|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||7,566,086.23|-14,462,016.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,296,322.84|-1,453,521.76|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0121|-0.0232|
|（二）稀释每股收益|0.0121|-0.0232|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：周明轩 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|8,295,370.90|8,125,679.14|
|减：营业成本|3,063,265.64|3,208,371.02|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|464,029.19|455,038.03|
|销售费用|||
|管理费用|5,668,145.47|5,645,606.52|
|财务费用|1,434,882.32|-1,085,977.39|
|资产减值损失|580,000.00|285,875.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-359,440.65|2,500,000.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-359,440.65||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,274,392.37|2,116,765.66|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||117.50|
|其中：非流动资产处置损失||117.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-3,274,392.37|2,116,648.16|
|填列）|||
|减：所得税费用|-145,000.00|-71,468.83|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,129,392.37|2,188,116.99|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,129,392.37|2,188,116.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|316,490,126.32|111,726,548.43|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,769,908.51|371,816.02|
|金|||
|经营活动现金流入小计|320,260,034.83|112,098,364.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|122,178,637.30|103,898,879.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||12,739,450.90|9,380,211.11|
|现金|||
|支付的各项税费|26,193,778.23|23,220,879.50|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,896,198.34|26,512,431.05|
|金|||
|经营活动现金流出小计|190,008,064.77|163,012,401.05|
|经营活动产生的现金流量净额|130,251,970.06|-50,914,036.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,835.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||99,400,000.00|31,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|99,400,000.00|31,001,835.25|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,730.00|116,250.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|7,206,190.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,410,000.00|1,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|8,619,920.00|1,616,250.35|
|投资活动产生的现金流量净额|90,780,080.00|29,385,584.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|190,000,000.00|237,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|190,000,000.00|237,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|317,830,000.00|221,570,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,371,009.02|30,615,676.73|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||10,263,341.45|62,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|354,464,350.47|314,185,676.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-164,464,350.47|-77,185,676.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|56,567,699.59|-98,714,128.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|107,981,771.41|217,185,462.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|164,549,471.00|118,471,334.15|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,286,235.49|8,125,679.14|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||21,608.26|16,911.03|
|金|||
|经营活动现金流入小计|8,307,843.75|8,142,590.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|185,384.78|302,717.93|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||3,127,024.78|1,817,253.41|
|现金|||
|支付的各项税费|2,299,564.80|3,327,412.46|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,000,415.61|949,429.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|6,612,389.97|6,396,813.13|
|经营活动产生的现金流量净额|1,695,453.78|1,745,777.04|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,835.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||365,613,416.93|49,702,044.53|
|金|||
|投资活动现金流入小计|365,613,416.93|49,703,879.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||104,780,000.00|64,929,878.20|
|金|||
|投资活动现金流出小计|104,780,000.00|64,929,878.20|
|投资活动产生的现金流量净额|260,833,416.93|-15,225,998.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|70,000,000.00|95,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|95,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|282,380,000.00|81,120,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,528,362.44||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|289,908,362.44|81,120,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-219,908,362.44|13,880,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|42,620,508.27|399,778.62|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,677,927.27|5,843,737.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|55,298,435.54|6,243,516.58|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会董事长：周明轩
二0一六年四月二十八日