崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-025崇义章源钨业股份有限公司
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
二〇一七年第一季度报告正文
股票代码：002378
股票简称：章源钨业
披露日期：2017年 4月 27日
崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|410,717,425.09||219,522,015.96||87.10%||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,480,606.80||-22,060,740.64||115.78%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|1,983,016.46||-26,163,715.22||107.58%||
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-117,691,010.86||24,521,981.91||-579.94%||
|基本每股收益（元/股）|0.00||-0.02||100%||
|稀释每股收益（元/股）|0.00||-0.02||100%||
|加权平均净资产收益率|0.18%||-1.16%||增加1.34个百分点||
|||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,403,272,863.28||3,312,295,405.92||2.75%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,951,704,525.40||1,948,941,996.22||0.14%||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-342,095.85||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||2,839,377.93||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
||-907,560.50||
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金|||
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-65,372.93||
|减：所得税影响额|26,758.31||
|合计||--|
||1,497,590.34||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||42,282||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数（个）||||||0||||
||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||||
|||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|崇义章源投资控股有限公司|境内非国有法人|70.53%|651,775,540|0|||质押||451,730,000|
|柴长茂|境内自然人|1.22%|11,320,000|0||||||
|周伦慧|境内自然人|0.28%|2,630,000|0||||||
|钱文德|境内自然人|0.28%|2,550,000|0||||||
|中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金|其他|0.26%|2,369,000|0||||||
|汤璐|境内自然人|0.23%|2,127,100|0||||||
|邬伟民|境内自然人|0.21%|1,977,913|0||||||
|王燕亭|境内自然人|0.20%|1,871,325|0||||||
|李文熙|境内自然人|0.19%|1,749,447|0||||||
|郝双刚|境内自然人|0.17%|1,541,072|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||股份种类|||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||股份种类|||数量||
|崇义章源投资控股有限公司|651,775,540||||人民币普通股|||651,775,540||
|柴长茂|11,320,000||||人民币普通股|||11,320,000||
|周伦慧|2,630,000||||人民币普通股|||2,630,000||
|钱文德|2,550,000||||人民币普通股|||2,550,000||
|中国建设银行股份有限公司－嘉实|2,369,000||||人民币普通股|||2,369,000||

崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|农业产业股票型证券投资基金||||
|汤璐|2,127,100|人民币普通股|2,127,100|
|邬伟民|1,977,913|人民币普通股|1,977,913|
|王燕亭|1,871,325|人民币普通股|1,871,325|
|李文熙|1,749,447|人民币普通股|1,749,447|
|郝双刚|1,541,072|人民币普通股|1,541,072|
||在上述股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之|||
|明||||
||间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
||前10名股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司|||
||客户信用交易担保证券账户持有 86,000,000 股，通过普通证券账户持有 565,775,540|||
||股；股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,320,000|||
||股，通过普通证券账户持有0股；股东周伦慧通过华宝证券有限责任公司客户信用交|||
||易担保证券账户持有2,630,000股，通过普通证券账户持有0股；股东钱文德通过华泰|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,550,000股，通过普通证券账户持|||
|务情况说明（如有）||||
||有 0 股；股东王燕亭通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||1,871,325股，通过普通证券账户持有0股；股东李文熙通过广州证券股份有限公司客|||
||户信用交易担保证券账户持有1,745,947股，通过普通证券账户持有3,500股；股东郝|||
||双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,541,072股，通|||
||过普通证券账户持有0股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动说明：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|年初数|变动金额|变动幅度|
|货币资金|26,330.47|39,212.97|-12,882.50|-32.85%|
|应收票据|9,761.20|14,975.12|-5,213.92|-34.82%|
|应收账款|34,097.50|15,698.57|18,398.93|117.20%|
|预付账款|5,024.47|3,125.23|1,899.24|60.77%|
|应付账款|10,441.07|7,115.02|3,326.05|46.75%|
|预收款项|1,143.87|648.33|495.54|76.43%|
|其他应付款|444.30|756.34|-312.04|-41.26%|
|其他综合收益|1.71|-8.03|9.74|121.30%|

（1）货币资金期末数较期初数减少12,882.50万元，下降32.85%，主要系报告期内因销售订单增加支付钨原材料款所致。
（2）应收票据期末数较期初数减少5,213.92万元，下降34.82%，系报告期内银行承兑汇票贴现所致。
（3）应收账款期末数较期初数增加18,398.93万元，增加117.20%，系客户信用政策和信用周期季度性变化所致。
（4）预付款项期末数较期初数增加1,899.24万元，增加60.77%，系预付材料款增加所致。
（5）应付账款期末数较期初数增加3,326.05万元，增加46.75%，系应付钨原材料款增加所致。
（6）预收款项期末数较期初数增加495.54万元，增加76.43%，系客户预付货款所致。
（7）其他应付款期末数较期初数减少312.04万元，下降41.26%，主要系应付外部款减少所致。
（8）其他综合收益期末数较期初数增加9.74万元，增加121.30%，系汇率变动致使外币报表折算差额增加所致。
2、利润表项目变动说明：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上年同期金额||变动金额||变动幅度|
|营业收入|41,071.74||21,952.20||19,119.54||87.10%||
|营业成本|36,503.80||22,374.51||14,129.29||63.15%||

崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|税金及附加|185.34|60.80|124.54|204.84%|
|资产减值损失|86.02|-2,137.98|2,224.00|104.02%|
|公允价值变动收益（损失以“一”号|-50.85||-50.85||
|填列）|||||
|投资收益|4.85|179.23|-174.38|-97.29%|
|营业外收入|287.19|434.77|-147.58|-33.94%|
|营业外支出|44.00|24.48|19.52|79.74%|
|利润总额|615.48|-2,206.07|2,821.55|127.90%|
|所得税费用|267.42||267.42||
|归属于上市公司股东净利润|348.06|-2,206.07|2,554.13|115.78%|

（1）营业收入本期较上年同期增加19,119.54万元，增加87.10%，系报告期内产品销量和销售价格相比上年同期增长所致。
（2）营业成本本期较上年同期增加14,129.29万元，增加63.15%，主要系产品销量较上年同期增加所致。
（3）税金及附加本期较上年同期增加124.54万元，增加204.84%，系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）文件，将房产税、车船使用税、土地使用税、印花税发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目所致。
（4）资产减值损失本期较上年同期增加2,224.00万元，增加104.02%，主要系上年同期大额冲提存货跌价准备所致。
（5）公允价值变动收益本期-50.85万元，系期末持有外汇套期业务产生的公允价值变动损失所致。
（6）投资收益本期较上年同期减少174.38万元，下降97.29%，系报告期确认对联营企业西安华山投资收益同比减少，以及外汇套期业务到期转出原计入公允价值变动收益所致。
（7）营业外收入本期较上年同期减少147.58万元，下降33.94%，主要系收到政府补助减少所致。
（8）营业外支出本期较上年同期增加19.52万元，增加79.74%，主要系处置非流动资产净损失增加所致。
（9）所得税费用本期计提267.42万元，系报告期实现盈利，根据应税纳所得额计提所得税所致。
（10）利润总额本期较上年同期增加2,821.55万元，增长127.90%；归属于上市公司股东净利润本期较上年同期增加2,554.13万元，增长115.78%，主要系报告期钨市场企稳回升，产品销售量同比大幅增加，销售毛利率与上年同期相比明显上升所致。
3、现金流量表项目变动说明：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上年同期金额|变动金额|变动幅度|

崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|27,163.33|27,421.26|-257.93|-0.94%|
|经营活动现金流出小计|38,932.43|24,969.06|13,963.37|55.92%|
|投资活动现金流入小计|1,035.74|924.02|111.72|12.09%|
|投资活动现金流出小计|7,681.63|972.77|6,708.86|689.67%|
|筹资活动现金流入小计|20,734.46|15,864.62|4,869.84|30.70%|
|筹资活动现金流出小计|17,295.41|21,036.49|-3,741.08|-17.78%|

（1）经营活动现金流出小计本期较上年同期增加13,963.37万元，增加55.92%，主要系支付原材料款同比增加所致。
（2）投资活动现金流出小计本期较上年同期增加6,708.86万元，增加689.67%，主要系本期支付固定资产款项同比增加所致。
（3）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加4,869.84万元，增加30.70%，主要系本期银行贷款较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|收购报告书或权益变|||||||
||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
||||1、除在该承诺函生效日前所进行||||
||||的生产经营活动外，其及其下属公||||
||||司不会在中国境内或境外的任何||||
|||||||截至公司2017|
||公司控股股||地方直接或间接参与或进行与公||||
|||||||年第一季度报|
||东崇义章源|关于同业竞|司的生产经营相竞争或可能构成||||
|||||||告披露日，公|
|首次公开发行或再融|投资控股有|争、关联交|竞争的任何活动。2、对于其及其|2008年|||
||||||长期有效|司控股股东、|
|资时所作承诺|限公司、实|易、资金占用|下属公司将来因国家政策或任何|04月18日|||
|||||||实际控制人严|
||际控制人黄|方面的承诺|其他原因以行政划拨、收购、兼并||||
|||||||格履行了该项|
||泽兰先生||或其他任何形式增加的与公司的||||
|||||||承诺。|
||||生产经营相竞争或可能构成竞争||||
||||的任何资产及其业务，其及其下属||||
||||公司在此同意授予公司不可撤销||||

崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的优先收购权，公司有权随时根据||||
|||其业务经营发展需要，通过自有资||||
|||金、定向增发、公募增发、配股、||||
|||发行可转换公司债券或其他方式||||
|||行使该优先收购权，将其及其下属||||
|||公司的上述资产及业务全部纳入||||
|||公司。3、其及其下属公司拟出售||||
|||或转让其任何与公司产品或业务||||
|||相关的任何资产、权益或业务时，||||
|||其及其下属公司在此同意授予公||||
|||司不可撤销的优先收购权。4、其||||
|||及其下属公司同意，公司按照该承||||
|||诺函行使上述第2 项或第3 项下||||
|||的优先收购权时，其及其下属公司||||
|||将配合公司进行必要的调查；如果||||
|||公司放弃优先收购权，其及其下属||||
|||公司保证其向任何第三方提供的||||
|||购买条件不得优惠于其向公司提||||
|||供的条件。5、其再次重申，其将||||
|||严格履行向公司做出的有关避免||||
|||同业竞争的各项承诺，并保证如其||||
|||或其附属公司与公司因同业竞争||||
|||产生利益冲突，将优先考虑公司利||||
|||益。||||
||||||自 2009 年开|
||||||始，公司依据|
||||||规定为员工缴|
|||如果赣州市相关有权部门要求本|||纳住房公积|
|崇义章源钨||||||
|||公司为员工缴纳住房公积金，本公|2009年||金。截至公司|
|业股份有限|其他承诺|||长期有效||
|||司将根据有关规定从有权部门要|08月01日||2017年第一季|
|公司||||||
|||求之日起为员工缴纳住房公积金。|||度报告披露|
||||||日，公司严格|
||||||履行了该项承|
||||||诺。|
||||||截至公司2017|
||||||年第一季度报|
|公司控股股||如应有权部门要求或决定，公司需||||
||||||告披露日，未|
|东崇义章源||要为员工补缴住房公积金或公司||||
||||||发生上述需履|
|投资控股有||因未为员工缴纳住房公积金而承|2009年|||
||其他承诺|||长期有效|行承诺的事|
|限公司、实||担任何罚款或损失，承诺人愿承担|08月01日|||
||||||项，公司控股|
|际控制人黄||上述所有补缴金额、承担任何罚款||||
||||||股东、实际控|
|泽兰先生||或损失赔偿责任。||||
||||||制人严格履行|
||||||了该项承诺。|

崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至公司2017|
|||关于同业竞|自本承诺出具之日起，本人及本人|||年第一季度报|
||公司实际控||||||
|||争、关联交|控制的其他企业将不以任何理由|2008年||告披露日，公|
||制人黄泽兰||||长期有效||
|||易、资金占用|和方式占用公司的资金或公司其|01月01日||司实际控制人|
||先生||||||
|||方面的承诺|他资产。|||严格履行了该|
|||||||项承诺。|
|||||||截至公司2017|
||||本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出||||
|||||||年第一季度报|
||公司全体董||||||
|||||||告披露日，公|
||事、监事、|股份限售承|售公司股票数量占其所持有公司|2008年|||
||||||长期有效|司董事、监事|
||高级管理人|诺|股票总数（包括有限售条件和无限|04月18日|||
|||||||及高级管理人|
||员||售条件的股份）的比例不超过50%。||||
|||||||员均严格履行|
|||||||了该项承诺。|
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|其他对公司中小股东|||||||
||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明|||||||
|未完成履行的具体原|无||||||
|因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）||||
||0.00|至|646.58|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）||||
||-2,155.27|||
||报告期钨市场企稳回升，产品销售量与销售毛利率与上年同期相比稳步上升，但受公司自动化改造需淘汰部分资产及矿山洪灾致使部分资产损失影响，预计上半年归属于上市公司股东净利润略有盈利。|||
|业绩变动的原因说明||||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
崇义章源钨业股份有限公司2017年第一季度报告正文单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投|本期公允价值变||报告期内购|报告期内|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||资成本|动损益||入金额|售出金额|益|||
||||动||||||
|金融衍生工具||-508,485.50||||-421,575.00|9,961,177.40|自筹|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||接待时间||接待方式|接待对象类型||调研的基本情况索引|
|2017年03月06日||实地调研||机构|详见公司于 2017 年 3 月 7 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。||
|2017年03月10日||实地调研||机构|详见公司于 2017 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。||

崇义章源钨业股份有限公司法定代表人：
2017年4月27日