(cid:1948)(cid:2600)代码：600650/900914 (cid:1948)(cid:2600)简(cid:12320)：锦江投资/锦投B股(cid:1088)海锦江国际实业投资股份有限公司
2016年第(cid:1087)季度报告
目录
一(cid:451)重要提示 ............................................................................................................................................ 3 (cid:1212)(cid:451)(cid:1948)(cid:2600)(cid:1131)要(cid:17234)(cid:2257)数据和股东(cid:2568)化 ......................................................................................................... 3 (cid:1081)(cid:451)重要(cid:1211)项 ............................................................................................................................................ 6四(cid:451)(cid:19572)录 .................................................................................................................................................... 8
一(cid:451)重要提示
1.1(cid:1948)(cid:2600)董(cid:1211)会(cid:451)监(cid:1211)会及董(cid:1211)(cid:451)监(cid:1211)(cid:451)高级管理人员保证季度报告内容的真实(cid:451)准确(cid:451)完整(cid:712)(cid:1085)存在虚假记载(cid:451)误导性陈述或者重大遗漏(cid:712)并承(cid:6389)个别和连带的法律(cid:17235)任(cid:452)
1.2(cid:1948)(cid:2600)全体董(cid:1211)出席董(cid:1211)会(cid:4561)议季度报告(cid:452)
1.3(cid:1948)(cid:2600)负(cid:17235)人邵晓明(cid:451)(cid:1131)管会计工作负(cid:17235)人陈璘及会计机构负(cid:17235)人(cid:708)会计(cid:1131)管人员(cid:709)(cid:2120)朝晖保证季度报告中(cid:17234)(cid:2257)报表的真实(cid:451)准确(cid:451)完整(cid:452)
1.4(cid:7516)(cid:1948)(cid:2600)第(cid:1081)季度报告(cid:7514)(cid:13567)(cid:4561)计(cid:452)
(cid:1212)(cid:451)(cid:1948)(cid:2600)(cid:1131)要(cid:17234)(cid:2257)数据和股东(cid:2568)化
2.1(cid:1131)要(cid:17234)(cid:2257)数据
(cid:2437)位：元(cid:5169)种：人民(cid:5169)
|||||
|-|-|-|-|
||(cid:7516)报告期(cid:7515)|(cid:1082)(cid:5284)度(cid:7515)|(cid:7516)报告期(cid:7515)比(cid:1082)(cid:5284)度(cid:7515)增(cid:2047)(%)|
|总资产|4,443,651,727.29|4,954,722,412.45|-10.31|
|(cid:5506)属(cid:1214)(cid:1082)(cid:5170)(cid:1948)(cid:2600)股东的净资产|3,147,632,504.16|3,467,257,136.58|-9.22|
||(cid:5284)初(cid:14371)报告期(cid:7515)(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)(cid:5284)初(cid:14371)(cid:1082)(cid:5284)报告期(cid:7515)(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|比(cid:1082)(cid:5284)(cid:2620)期增(cid:2047)(%)|
|(cid:13567)营活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)净额|190,531,003.22|187,423,542.96|1.66|
||(cid:5284)初(cid:14371)报告期(cid:7515)(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)(cid:5284)初(cid:14371)(cid:1082)(cid:5284)报告期(cid:7515)(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|比(cid:1082)(cid:5284)(cid:2620)期增(cid:2047)(cid:708)%(cid:709)|
|营业收入|1,718,618,047.22|1,601,289,976.09|7.33|
|(cid:5506)属(cid:1214)(cid:1082)(cid:5170)(cid:1948)(cid:2600)股东的净利润|178,001,189.05|155,989,315.10|14.11|
|(cid:5506)属(cid:1214)(cid:1082)(cid:5170)(cid:1948)(cid:2600)股东的扣除非(cid:13567)常性损益的净利润|170,472,460.19|141,501,810.17|20.47|
|(cid:2256)权(cid:5283)均净资产收益率(cid:708)%(cid:709)|5.34|5.70|(cid:2047)少0.36个百(cid:2102)点|
|基(cid:7516)(cid:8703)股收益(cid:708)元/股(cid:709)|0.323|0.283|14.13|
|稀释(cid:8703)股收益(cid:708)元/股(cid:709)|(cid:1085)适用|(cid:1085)适用|(cid:1085)适用|

非(cid:13567)常性损益项目和金额
√适用□(cid:1085)适用
(cid:2437)位：元(cid:5169)种：人民(cid:5169)
||||
|-|-|-|
|项目|(cid:7516)期金额(cid:708)7(cid:713)9(cid:7480)(cid:709)|(cid:5284)初(cid:14371)报告期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|
|非流(cid:2264)资产处置损益|1,254,100.63|1,016,475.17|
|计入(cid:5507)期损益的(cid:7023)府补(cid:2265)(cid:712)但(cid:1086)(cid:1948)(cid:2600)(cid:8595)常(cid:13567)营业(cid:2257)密(cid:2103)相关(cid:712)符合国家(cid:7023)策规定(cid:451)按照一定标准定额或定(cid:18431)持续享(cid:2567)的(cid:7023)府补(cid:2265)除外|10,556,244.69|11,828,074.15|
|除(cid:2620)(cid:1948)(cid:2600)(cid:8595)常(cid:13567)营业(cid:2257)相关的(cid:7481)效套期保值业(cid:2257)外(cid:712)持(cid:7481)交易性金融资产(cid:451)交易性金融负债产生的(cid:1948)允(cid:1319)值(cid:2568)(cid:2264)损益(cid:712)以及处置交易性金融资产(cid:451)交易性金融负债和可供出售金融资产(cid:2566)得的投资收益|-8,640.00|-185,280.00|
|(cid:2437)独进(cid:15996)(cid:2047)值测试的(cid:5316)收款项(cid:2047)值准备转回||8,472.44|
|除(cid:1082)述各项之外的(cid:1958)他营业外收入和支出|-513,138.80|504,081.84|
|(cid:1958)他符合非(cid:13567)常性损益定义的损益项目|||
|计入(cid:5507)期损益的员工辞退福利|-1,163,488.62|-2,766,573.12|
|(cid:6256)得税影响额|-2,531,122.98|-2,666,854.30|
|少数股东权益影响额(cid:708)税(cid:2622)(cid:709)|66,516.78|-209,667.32|
|合计|7,660,471.70|7,528,728.86|

 2.2截(cid:8594)报告期(cid:7515)的股东总数(cid:451)前十(cid:2621)股东(cid:451)前十(cid:2621)流通股东(cid:708)或无限售条(cid:1318)股东(cid:709)持股情况表
(cid:2437)位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数(cid:708)户(cid:709)|||94,048|||||
|前十(cid:2621)股东持股情况||||||||
|股东(cid:2621)(cid:12320)(cid:708)全(cid:12320)(cid:709)|期(cid:7515)持股数(cid:18431)|比例(%)||持(cid:7481)(cid:7481)限售条(cid:1318)股份数(cid:18431)|(cid:17240)押或冻结情况||股东性(cid:17240)|
||||||股份状态|数(cid:18431)||
|(cid:1082)海锦江国(cid:19573)酒店(集团)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)|212,586,460|38.54|||无||国(cid:7481)法人|
|(cid:1082)海锦江饭店(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)|3,761,493|0.68|||无||国(cid:7481)法人|
|中国工商银(cid:15996)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:713)中证(cid:1082)海国企交易型开(cid:7022)式指数证券投资基金|3,619,595|0.66|||(cid:7514)知||(cid:1958)他|
|NORGES BANK|2,232,186|0.40|||(cid:7514)知||境外法人|
|全国社保基金四一五组合|1,958,291|0.36|||(cid:7514)知||(cid:1958)他|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|SCBHK A/C BBH S/AVANGUARDEMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|1,711,010||0.31||(cid:7514)知||境外法人|
|VANGUARD TOTALINTERNATIONALSTOCK INDEX FUND|1,694,402||0.31||(cid:7514)知||境外法人|
|(cid:1082)海锦江汽车服(cid:2257)(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)工会(cid:709)|1,600,000||0.29||无||国(cid:7481)法人|
|中国农业银(cid:15996)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:713)富国中证国(cid:7481)企业改革指数(cid:2102)级证券投资基金|1,388,818||0.25||(cid:7514)知||(cid:1958)他|
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED|1,366,500||0.25||(cid:7514)知||境外法人|
|前十(cid:2621)无限售条(cid:1318)股东持股情况||||||||
|股东(cid:2621)(cid:12320)||持(cid:7481)无限售条(cid:1318)流通股的数(cid:18431)||股份种类及数(cid:18431)||||
|||||种类||数(cid:18431)||
|(cid:1082)海锦江国(cid:19573)酒店(集团)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)||212,586,460||人民(cid:5169)普通股||212,586,460||
|(cid:1082)海锦江饭店(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)||3,761,493||人民(cid:5169)普通股||3,761,493||
|中国工商银(cid:15996)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:713)中证(cid:1082)海国企交易型开(cid:7022)式指数证券投资基金||3,619,595||人民(cid:5169)普通股||3,619,595||
|NORGES BANK||2,232,186||境内(cid:1082)(cid:5170)外资股||2,232,186||
|全国社保基金四一五组合||1,958,291||人民(cid:5169)普通股||1,958,291||
|SCBHK A/C BBH S/AVANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND||1,711,010||境内(cid:1082)(cid:5170)外资股||1,711,010||
|VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCKINDEX FUND||1,694,402||境内(cid:1082)(cid:5170)外资股||1,694,402||
|(cid:1082)海锦江汽车服(cid:2257)(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)工会(cid:709)||1,600,000||人民(cid:5169)普通股||1,600,000||
|中国农业银(cid:15996)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:713)富国中证国(cid:7481)企业改革指数(cid:2102)级证券投资基金||1,388,818||人民(cid:5169)普通股||1,388,818||
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED||1,366,500||境内(cid:1082)(cid:5170)外资股||1,366,500||

|||
|-|-|
|(cid:1082)述股东关联关系或一(cid:14372)(cid:15996)(cid:2264)的说明|(cid:1948)(cid:2600)前10(cid:2621)股东中(cid:712)第1(cid:2621)股东和第2(cid:451)8(cid:2621)股东存在关联关系和一(cid:14372)(cid:15996)(cid:2264)关系(cid:452)(cid:1948)(cid:2600)控股股东(cid:1082)海锦江国(cid:19573)酒店(集团)股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)是(cid:1082)海锦江饭店(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)的控股股东(cid:452)(cid:1082)海锦江汽车服(cid:2257)(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)工会(cid:709)是(cid:7516)(cid:1948)(cid:2600)的(cid:1083)属组织(cid:452)(cid:1958)他股东(cid:712)(cid:1948)(cid:2600)(cid:7514)知(cid:1958)是否存在关联关系和一(cid:14372)(cid:15996)(cid:2264)关系(cid:452)|

2.3截(cid:8594)报告期(cid:7515)的优先股股东总数(cid:451)前十(cid:2621)优先股股东(cid:451)前十(cid:2621)优先股无限售条(cid:1318)股东持股情况表
□适用√(cid:1085)适用
(cid:1081)(cid:451)重要(cid:1211)项
3.1(cid:1948)(cid:2600)(cid:1131)要会计报表项目(cid:451)(cid:17234)(cid:2257)指标重大(cid:2568)(cid:2264)的情况及原因
√适用□(cid:1085)适用
(cid:2437)位:元(cid:5169)种:人民(cid:5169)
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期(cid:7515)金额|期初金额|(cid:2568)(cid:2264)率(cid:708)%(cid:709)|(cid:2568)(cid:2264)原因|
|(cid:5316)交税费|27,921,544.07|53,454,799.15|-47.77|(cid:1131)要是报告期内缴纳了部(cid:2102)已计提的(cid:5316)交税金(cid:6256)(cid:14372)|
|(cid:5316)付股利|78,544,208.53|25,397,593.53|209.26|(cid:1131)要是部(cid:2102)股利尚(cid:7514)支付(cid:6256)(cid:14372)|
|利润表项目|(cid:7516)期金额|(cid:1082)(cid:5284)(cid:2620)期金额|(cid:2568)(cid:2264)率(cid:708)%(cid:709)|(cid:2568)(cid:2264)原因|
||(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|||
|(cid:1958)他综合收益的税(cid:2622)净额|-302,426,150.87|807,416,874.49|-137.46|(cid:1131)要是可供出售金融资产(cid:1948)允(cid:1319)值(cid:2047)少(cid:6256)(cid:14372)|
|现金流(cid:18431)表项目|(cid:7516)期金额|(cid:1082)(cid:5284)(cid:2620)期金额|(cid:2568)(cid:2264)率(cid:708)%(cid:709)|(cid:2568)(cid:2264)原因|
||(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|||
|收回投资收到的现金|116,000,000.00|15,137,910.50|666.29|(cid:1131)要是报告期内收到到期结构性存款(cid:6256)(cid:14372)|
|(cid:2566)得投资收益收到的现金|164,501,349.19|118,972,192.94|38.27|(cid:1131)要收到投资企业(cid:2102)配的利润(cid:6256)(cid:14372)|

3.2重要(cid:1211)项进展情况及(cid:1958)影响和解决方案的(cid:2102)析说明
□适用√(cid:1085)适用
3.3(cid:1948)(cid:2600)及持股5变以(cid:1082)的股东承诺(cid:1211)项履(cid:15996)情况
□适用√(cid:1085)适用
3.4预测(cid:5284)初(cid:14371)(cid:1083)一报告期期(cid:7515)的累计净利润可能(cid:1130)(cid:1215)损或者(cid:1086)(cid:1082)(cid:5284)(cid:2620)期相比发生重大(cid:2568)(cid:2264)的警示及原因说明
□适用√(cid:1085)适用
|||
|-|-|
|(cid:1948)(cid:2600)(cid:2621)(cid:12320)|(cid:1082)海锦江国(cid:19573)实业投资股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)|
|法定代表人|邵晓明|
|日期|2016.10.29|

四(cid:451)(cid:19572)录
4.1(cid:17234)(cid:2257)报表
合并资产负债表
2016(cid:5284)9(cid:7480)30日
编制(cid:2437)位:(cid:1082)海锦江国(cid:19573)实业投资股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
(cid:2437)位：元(cid:5169)种:人民(cid:5169)(cid:4561)计类型：(cid:7514)(cid:13567)(cid:4561)计
||||
|-|-|-|
|项目|期(cid:7515)余额|(cid:5284)初余额|
|流(cid:2264)资产：|||
|(cid:17239)(cid:5169)资金|719,912,594.18|863,229,824.41|
|结算备付金|||
|(cid:6390)出资金|||
|以(cid:1948)允(cid:1319)值计(cid:18431)(cid:1092)(cid:1958)(cid:2568)(cid:2264)计入(cid:5507)期损益的金融资产|436,380.00|621,660.00|
|(cid:15997)生金融资产|||
|(cid:5316)收票据|229,279.89|-|
|(cid:5316)收(cid:17238)款|91,276,053.39|81,531,628.87|
|预付款项|17,711,989.28|36,830,521.86|
|(cid:5316)收保费|||
|(cid:5316)收(cid:2102)保(cid:17238)款|||
|(cid:5316)收(cid:2102)保合(cid:2620)准备金|||
|(cid:5316)收利息|845.83|1,886.11|
|(cid:5316)收股利|401,023.51|-|
|(cid:1958)他(cid:5316)收款|36,314,798.27|31,144,232.58|
|买入返售金融资产|||
|存(cid:17239)|116,925,632.61|108,977,140.87|
|划(cid:2102)(cid:1130)持(cid:7481)待售的资产|||
|一(cid:5284)内到期的非流(cid:2264)资产|-|-|
|(cid:1958)他流(cid:2264)资产|4,843,118.42|9,041,667.41|
|流(cid:2264)资产合计|988,051,715.38|1,131,378,562.11|
|非流(cid:2264)资产：|||
|发(cid:7022)贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,223,649,635.65|1,625,386,446.98|
|持(cid:7481)(cid:14371)到期投资|||
|长期(cid:5316)收款|||
|长期股权投资|720,194,631.67|746,844,049.31|
|投资性(cid:6255)地产|29,921,603.80|30,502,137.46|
|固定资产|1,132,785,563.98|1,075,553,102.48|

||||
|-|-|-|
|在建工程|8,260,967.60|1,606,179.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|304,532,058.42|299,808,137.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,138,756.58|5,166,303.35|
|递延(cid:6256)得税资产|11,580,054.17|12,264,178.21|
|(cid:1958)他非流(cid:2264)资产|21,536,740.04|26,213,314.92|
|非流(cid:2264)资产合计|3,455,600,011.91|3,823,343,850.34|
|资产总计|4,443,651,727.29|4,954,722,412.45|
|流(cid:2264)负债：|||
|短期借款|72,184,592.00|57,679,751.39|
|向中央银(cid:15996)借款|||
|吸收存款及(cid:2620)业存(cid:7022)|||
|(cid:6390)入资金|||
|以(cid:1948)允(cid:1319)值计(cid:18431)(cid:1092)(cid:1958)(cid:2568)(cid:2264)计入(cid:5507)期损益的金融负债|||
|(cid:15997)生金融负债|||
|(cid:5316)付票据|||
|(cid:5316)付(cid:17238)款|110,186,363.33|107,281,910.45|
|预收款项|75,836,655.34|92,551,699.52|
|(cid:2438)出回购金融资产款|||
|(cid:5316)付手续费及佣金|||
|(cid:5316)付职工薪酬|126,702,309.75|138,528,384.67|
|(cid:5316)交税费|27,921,544.07|53,454,799.15|
|(cid:5316)付利息|1,286,255.32|232,865.84|
|(cid:5316)付股利|78,544,208.53|25,397,593.53|
|(cid:1958)他(cid:5316)付款|236,808,070.66|250,525,059.66|
|(cid:5316)付(cid:2102)保(cid:17238)款|||
|保险合(cid:2620)准备金|||
|代理买(cid:2438)证券款|||
|代理承销证券款|||
|划(cid:2102)(cid:1130)持(cid:7481)待售的负债|||
|一(cid:5284)内到期的非流(cid:2264)负债|5,450,874.70|16,817,406.22|
|(cid:1958)他流(cid:2264)负债|||
|流(cid:2264)负债合计|734,920,873.70|742,469,470.43|
|非流(cid:2264)负债：|||
|长期借款|||
|(cid:5316)付债券|||

||||
|-|-|-|
|(cid:1958)中：优先股|||
|永续债|||
|长期(cid:5316)付款|9,775,650.00|1,875,600.00|
|长期(cid:5316)付职工薪酬|||
|(cid:1091)项(cid:5316)付款|||
|预计负债|||
|递延收益|30,502,810.20|31,324,628.37|
|递延(cid:6256)得税负债|276,335,380.19|376,723,250.10|
|(cid:1958)他非流(cid:2264)负债|15,967,113.84|16,463,703.02|
|非流(cid:2264)负债合计|332,580,954.23|426,387,181.49|
|负债合计|1,067,501,827.93|1,168,856,651.92|
|(cid:6256)(cid:7481)者权益|||
|股(cid:7516)|551,610,107.00|551,610,107.00|
|(cid:1958)他权益工(cid:1959)|||
|(cid:1958)中：优先股|||
|永续债|||
|资(cid:7516)(cid:1948)(cid:12319)|338,120,427.63|395,612,473.20|
|(cid:2047)：(cid:5315)存股|||
|(cid:1958)他综合收益|830,367,847.79|1,132,599,096.94|
|(cid:1091)项储备|||
|盈余(cid:1948)(cid:12319)|286,489,689.50|286,489,689.50|
|一般风险准备|||
|(cid:7514)(cid:2102)配利润|1,141,044,432.24|1,100,945,769.94|
|(cid:5506)属(cid:1214)母(cid:1948)(cid:2600)(cid:6256)(cid:7481)者权益合计|3,147,632,504.16|3,467,257,136.58|
|少数股东权益|228,517,395.20|318,608,623.95|
|(cid:6256)(cid:7481)者权益合计|3,376,149,899.36|3,785,865,760.53|
|负债和(cid:6256)(cid:7481)者权益总计|4,443,651,727.29|4,954,722,412.45|

法定代表人：邵晓明 (cid:1131)管会计工作负(cid:17235)人：陈璘 会计机构负(cid:17235)人：(cid:2120)朝晖
母(cid:1948)(cid:2600)资产负债表
2016(cid:5284)9(cid:7480)30日
编制(cid:2437)位:(cid:1082)海锦江国(cid:19573)实业投资股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
(cid:2437)位:元(cid:5169)种:人民(cid:5169)(cid:4561)计类型：(cid:7514)(cid:13567)(cid:4561)计
||||
|-|-|-|
|项目|期(cid:7515)余额|(cid:5284)初余额|
|流(cid:2264)资产：|||
|(cid:17239)(cid:5169)资金|306,880,512.88|437,276,268.93|
|以(cid:1948)允(cid:1319)值计(cid:18431)(cid:1092)(cid:1958)(cid:2568)(cid:2264)计入(cid:5507)期损益的金融资产|436,380.00|621,660.00|
|(cid:15997)生金融资产|||
|(cid:5316)收票据|||
|(cid:5316)收(cid:17238)款|373,274.33|210,079.09|
|预付款项|16,000.00|-|
|(cid:5316)收利息|25,453.16|44,004.77|
|(cid:5316)收股利|103,963,101.39|103,963,101.39|
|(cid:1958)他(cid:5316)收款|2,190,559.49|1,754,476.79|
|存(cid:17239)|81,215.58|83,701.43|
|划(cid:2102)(cid:1130)持(cid:7481)待售的资产|||
|一(cid:5284)内到期的非流(cid:2264)资产|||
|(cid:1958)他流(cid:2264)资产|35,742,100.00|36,442,100.00|
|流(cid:2264)资产合计|449,708,596.83|580,395,392.40|
|非流(cid:2264)资产：|||
|可供出售金融资产|1,198,121,425.25|1,593,552,649.04|
|持(cid:7481)(cid:14371)到期投资|||
|长期(cid:5316)收款|||
|长期股权投资|1,021,525,200.10|886,280,439.23|
|投资性(cid:6255)地产|18,068,284.27|18,400,051.63|
|固定资产|32,884,288.81|34,286,427.24|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|674,821.50|702,830.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延(cid:6256)得税资产|5,065,190.63|5,384,635.95|
|(cid:1958)他非流(cid:2264)资产|||
|非流(cid:2264)资产合计|2,276,339,210.56|2,538,607,033.22|
|资产总计|2,726,047,807.39|3,119,002,425.62|

||||
|-|-|-|
|流(cid:2264)负债：|||
|短期借款|||
|以(cid:1948)允(cid:1319)值计(cid:18431)(cid:1092)(cid:1958)(cid:2568)(cid:2264)计入(cid:5507)期损益的金融负债|||
|(cid:15997)生金融负债|||
|(cid:5316)付票据|||
|(cid:5316)付(cid:17238)款|762,594.23|862,124.62|
|预收款项|209,380.30|431,130.34|
|(cid:5316)付职工薪酬|42,792,549.82|42,360,960.10|
|(cid:5316)交税费|564,078.70|2,691,937.43|
|(cid:5316)付利息|||
|(cid:5316)付股利|73,072,466.35|19,925,851.35|
|(cid:1958)他(cid:5316)付款|12,762,724.14|20,663,467.91|
|划(cid:2102)(cid:1130)持(cid:7481)待售的负债|||
|一(cid:5284)内到期的非流(cid:2264)负债|||
|(cid:1958)他流(cid:2264)负债|||
|流(cid:2264)负债合计|130,163,793.54|86,935,471.75|
|非流(cid:2264)负债：|||
|长期借款|||
|(cid:5316)付债券|||
|(cid:1958)中：优先股|||
|永续债|||
|长期(cid:5316)付款|||
|长期(cid:5316)付职工薪酬|||
|(cid:1091)项(cid:5316)付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延(cid:6256)得税负债|272,602,065.47|371,459,871.42|
|(cid:1958)他非流(cid:2264)负债|||
|非流(cid:2264)负债合计|272,602,065.47|371,459,871.42|
|负债合计|402,765,859.01|458,395,343.17|
|(cid:6256)(cid:7481)者权益：|||
|股(cid:7516)|551,610,107.00|551,610,107.00|
|(cid:1958)他权益工(cid:1959)|||
|(cid:1958)中：优先股|||
|永续债|||
|资(cid:7516)(cid:1948)(cid:12319)|380,065,662.91|380,065,662.91|
|(cid:2047)：(cid:5315)存股|||
|(cid:1958)他综合收益|817,806,196.43|1,114,379,614.27|
|(cid:1091)项储备|||
|盈余(cid:1948)(cid:12319)|286,489,689.50|286,489,689.50|
|(cid:7514)(cid:2102)配利润|287,310,292.54|328,062,008.77|

||||
|-|-|-|
|(cid:6256)(cid:7481)者权益合计|2,323,281,948.38|2,660,607,082.45|
|负债和(cid:6256)(cid:7481)者权益总计|2,726,047,807.39|3,119,002,425.62|

法定代表人：邵晓明 (cid:1131)管会计工作负(cid:17235)人：陈璘 会计机构负(cid:17235)人：(cid:2120)朝晖
合并利润表
2016(cid:5284)1—9(cid:7480)
编制(cid:2437)位：(cid:1082)海锦江国(cid:19573)实业投资股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
(cid:2437)位：元(cid:5169)种:人民(cid:5169)(cid:4561)计类型：(cid:7514)(cid:13567)(cid:4561)计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|(cid:7516)期金额(cid:708)7-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)期金额(cid:708)7-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)(cid:5284)(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|
|一(cid:451)营业总收入|573,814,381.94|537,352,448.63|1,718,618,047.22|1,601,289,976.09|
|(cid:1958)中：营业收入|573,814,381.94|537,352,448.63|1,718,618,047.22|1,601,289,976.09|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|(cid:1212)(cid:451)营业总成(cid:7516)|548,062,997.56|510,086,468.23|1,634,304,314.63|1,514,947,677.67|
|(cid:1958)中：营业成(cid:7516)|456,941,863.06|426,545,918.35|1,390,751,533.61|1,270,703,200.66|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提(cid:2566)保险合(cid:2620)准备金净额|||||
|保(cid:2437)红利支出|||||
|(cid:2102)保费用|||||
|营业税金及(cid:19572)(cid:2256)|1,822,122.76|2,747,946.24|6,732,150.97|9,099,167.60|
|销售费用|52,993,349.26|54,943,943.11|146,896,872.43|147,499,423.94|
|管理费用|34,462,614.37|25,263,186.51|92,170,285.03|92,002,141.23|
|(cid:17234)(cid:2257)费用|-825,495.81|585,474.02|-5,038,742.52|-4,356,255.76|
|资产(cid:2047)值损失|2,668,543.92|-|2,792,215.11||
|(cid:2256)：(cid:1948)允(cid:1319)值(cid:2568)(cid:2264)收益(cid:708)损失以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|-8,640.00|-339,360.00|-185,280.00|191,890.00|
|投资收益(cid:708)损失以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|31,337,245.93|27,768,908.94|136,515,627.27|120,268,316.54|
|(cid:1958)中：对联营企业和合营企业的投资收益|32,560,077.79|27,693,408.94|101,110,557.00|102,918,016.30|
|汇兑收益(cid:708)损失以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|||||
|(cid:1081)(cid:451)营业利润(cid:708)(cid:1215)损以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|57,079,990.31|54,695,529.34|220,644,079.86|206,802,504.96|
|(cid:2256)：营业外收入|15,094,399.68|5,028,854.65|18,876,250.59|10,465,968.36|
|(cid:1958)中：非流(cid:2264)资产处置利得|4,827,742.14|3,219,047.22|4,827,742.14|5,040,078.90|
|(cid:2047)：营业外支出|65,371.90|109,003.83|318,739.28|223,836.20|

||||||
|-|-|-|-|-|
|(cid:1958)中：非流(cid:2264)资产处置损失|-223,830.40|-37,691.47|23,736.98|45,183.22|
|四(cid:451)利润总额(cid:708)(cid:1215)损总额以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|72,109,018.09|59,615,380.16|239,201,591.17|217,044,637.12|
|(cid:2047)：(cid:6256)得税费用|12,300,008.61|9,887,860.27|28,680,875.10|30,498,397.00|
|五(cid:451)净利润(cid:708)净(cid:1215)损以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|59,809,009.48|49,727,519.89|210,520,716.07|186,546,240.12|
|(cid:5506)属(cid:1214)母(cid:1948)(cid:2600)(cid:6256)(cid:7481)者的净利润|50,159,906.13|40,974,858.55|178,001,189.05|155,989,315.10|
|少数股东损益|9,649,103.35|8,752,661.34|32,519,527.02|30,556,925.02|
|(cid:1949)(cid:451)(cid:1958)他综合收益的税(cid:2622)净额|-2,274,157.55|-752,462,266.53|-302,426,150.87|807,416,874.49|
|(cid:5506)属母(cid:1948)(cid:2600)(cid:6256)(cid:7481)者的(cid:1958)他综合收益的税(cid:2622)净额|-2,312,664.05|-752,296,599.03|-302,231,249.15|807,259,146.40|
|(cid:708)一(cid:709)以(cid:2622)(cid:1085)能重(cid:2102)类进损益的(cid:1958)他综合收益|||||
|1.重新计(cid:18431)设定(cid:2567)益计划净负债或净资产的(cid:2568)(cid:2264)|||||
|2.权益法(cid:1083)在被投资(cid:2437)位(cid:1085)能重(cid:2102)类进损益的(cid:1958)他综合收益中享(cid:7481)的份额|||||
|(cid:708)(cid:1212)(cid:709)以(cid:2622)将重(cid:2102)类进损益的(cid:1958)他综合收益|-2,312,664.05|-752,296,599.03|-302,231,249.15|807,259,146.40|
|1.权益法(cid:1083)在被投资(cid:2437)位以(cid:2622)将重(cid:2102)类进损益的(cid:1958)他综合收益中享(cid:7481)的份额|-|-|-1,023,348.98|461,673.22|
|2.可供出售金融资产(cid:1948)允(cid:1319)值(cid:2568)(cid:2264)损益|-2,312,664.05|-752,296,599.03|-301,207,900.17|806,797,473.18|
|3.持(cid:7481)(cid:14371)到期投资重(cid:2102)类(cid:1130)可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流(cid:18431)套期损益的(cid:7481)效部(cid:2102)|||||
|5.外(cid:5169)(cid:17234)(cid:2257)报表折算差额|||||
|6.(cid:1958)他|||||
|(cid:5506)属(cid:1214)少数股东的(cid:1958)他综合收益的税(cid:2622)净额|38,506.50|-165,667.50|-194,901.72|157,728.09|
|七(cid:451)综合收益总额|57,534,851.93|-702,734,746.64|-91,905,434.80|993,963,114.61|
|(cid:5506)属(cid:1214)母(cid:1948)(cid:2600)(cid:6256)(cid:7481)者的|47,847,242.08|-711,321,740.48|-124,230,060.10|963,248,461.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|综合收益总额|||||
|(cid:5506)属(cid:1214)少数股东的综合收益总额|9,687,609.85|8,586,993.84|32,324,625.30|30,714,653.11|
|(cid:1947)(cid:451)(cid:8703)股收益：|||||
|(cid:708)一(cid:709)基(cid:7516)(cid:8703)股收益(元/股)|0.09|0.07|0.32|0.28|
|(cid:708)(cid:1212)(cid:709)稀释(cid:8703)股收益(元/股)|||||

法定代表人：邵晓明 (cid:1131)管会计工作负(cid:17235)人：陈璘 会计机构负(cid:17235)人：(cid:2120)朝晖
母(cid:1948)(cid:2600)利润表
2016(cid:5284)1—9(cid:7480)
编制(cid:2437)位：(cid:1082)海锦江国(cid:19573)实业投资股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
(cid:2437)位：元(cid:5169)种：人民(cid:5169)(cid:4561)计类型：(cid:7514)(cid:13567)(cid:4561)计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|(cid:7516)期金额(cid:708)7-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)期金额(cid:708)7-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)(cid:5284)(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|
|一(cid:451)营业收入|6,048,529.72|6,070,496.48|18,629,950.40|18,439,064.68|
|(cid:2047)：营业成(cid:7516)|1,001,796.42|928,043.02|3,270,810.06|3,243,128.99|
|营业税金及(cid:19572)(cid:2256)|34,447.52|351,922.15|575,113.23|1,083,609.22|
|销售费用|3,107,170.02|2,892,062.63|8,559,958.61|7,952,862.92|
|管理费用|6,075,569.78|3,244,360.85|16,700,110.17|13,481,274.85|
|(cid:17234)(cid:2257)费用|-1,995,706.57|70,952.86|-6,703,405.35|-3,513,208.96|
|资产(cid:2047)值损失|-|-|1,943.43|-|
|(cid:2256)：(cid:1948)允(cid:1319)值(cid:2568)(cid:2264)收益(cid:708)损失以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|-8,640.00|-339,360.00|-185,280.00|191,890.00|
|投资收益(cid:708)损失以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|6,143,142.41|41,078,990.74|100,418,901.76|66,059,380.34|
|(cid:1958)中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,055,712.06|3,711,234.92|10,104,342.13|11,758,534.42|
|(cid:1212)(cid:451)营业利润(cid:708)(cid:1215)损以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|3,959,754.96|39,322,785.71|96,459,042.01|62,442,668.00|
|(cid:2256)：营业外收入|135.00|1,913.00|8,371.09|2,476.02|
|(cid:1958)中：非流(cid:2264)资产处置利得|||||
|(cid:2047)：营业外支出|16,780.39|3,891.00|23,736.98|45,183.22|
|(cid:1958)中：非流(cid:2264)资产处置损失|16,780.39|3,891.00|23,736.98|45,183.22|
|(cid:1081)(cid:451)利润总额(cid:708)(cid:1215)损总额以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|3,943,109.57|39,320,807.71|96,443,676.12|62,399,960.80|
|(cid:2047)：(cid:6256)得税费用|410,277.57|1,305,893.80|-707,134.40|2,781,526.07|
|四(cid:451)净利润(cid:708)净(cid:1215)损以“(cid:713)”(cid:2599)填(cid:2119)(cid:709)|3,532,832.00|38,014,913.91|97,150,810.52|59,618,434.73|
|五(cid:451)(cid:1958)他综合收益的税(cid:2622)净额|-3,067,454.02|-748,690,576.62|-296,573,417.84|803,068,712.68|
|(cid:708)一(cid:709)以(cid:2622)(cid:1085)能重(cid:2102)类进损益的(cid:1958)他综合收益|||||
|1.重新计(cid:18431)设定(cid:2567)益计划净负债或净资产的(cid:2568)(cid:2264)|||||
|2.权益法(cid:1083)在被投资(cid:2437)位(cid:1085)能重(cid:2102)类进损益的(cid:1958)他综合收益中享(cid:7481)的份额|||||
|(cid:708)(cid:1212)(cid:709)以(cid:2622)将重(cid:2102)类进损益|-3,067,454.02|-748,690,576.62|-296,573,417.84|803,068,712.68|

||||||
|-|-|-|-|-|
|的(cid:1958)他综合收益|||||
|1.权益法(cid:1083)在被投资(cid:2437)位以(cid:2622)将重(cid:2102)类进损益的(cid:1958)他综合收益中享(cid:7481)的份额|||||
|2.可供出售金融资产(cid:1948)允(cid:1319)值(cid:2568)(cid:2264)损益|-3,067,454.02|-748,690,576.62|-296,573,417.84|803,068,712.68|
|3.持(cid:7481)(cid:14371)到期投资重(cid:2102)类(cid:1130)可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流(cid:18431)套期损益的(cid:7481)效部(cid:2102)|||||
|5.外(cid:5169)(cid:17234)(cid:2257)报表折算差额|||||
|6.(cid:1958)他|||||
|(cid:1949)(cid:451)综合收益总额|465,377.98|-710,675,662.71|-199,422,607.32|862,687,147.41|
|七(cid:451)(cid:8703)股收益：|||||
|(cid:708)一(cid:709)基(cid:7516)(cid:8703)股收益(元/股)|||||
|(cid:708)(cid:1212)(cid:709)稀释(cid:8703)股收益(元/股)|||||

法定代表人：邵晓明 (cid:1131)管会计工作负(cid:17235)人：陈璘 会计机构负(cid:17235)人：(cid:2120)朝晖
合并现金流(cid:18431)表
2016(cid:5284)1—9(cid:7480)
编制(cid:2437)位：(cid:1082)海锦江国(cid:19573)实业投资股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
(cid:2437)位：元(cid:5169)种：人民(cid:5169)(cid:4561)计类型：(cid:7514)(cid:13567)(cid:4561)计
||||
|-|-|-|
|项目|(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)(cid:5284)(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|
|一(cid:451)(cid:13567)营活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)：|||
|销售商品(cid:451)提供劳(cid:2257)收到的现金|1,870,680,966.55|1,709,988,537.25|
|(cid:4562)户存款和(cid:2620)业存(cid:7022)款项净增(cid:2256)额|||
|向中央银(cid:15996)借款净增(cid:2256)额|||
|向(cid:1958)他金融机构(cid:6390)入资金净增(cid:2256)额|||
|收到原保险合(cid:2620)保费(cid:2566)得的现金|||
|收到再保险业(cid:2257)现金净额|||
|保户储金及投资款净增(cid:2256)额|||
|处置以(cid:1948)允(cid:1319)值计(cid:18431)(cid:1092)(cid:1958)(cid:2568)(cid:2264)计入(cid:5507)期损益的金融资产净增(cid:2256)额|||
|收(cid:2566)利息(cid:451)手续费及佣金的现金|||
|(cid:6390)入资金净增(cid:2256)额|||
|回购业(cid:2257)资金净增(cid:2256)额|||
|收到的税费返还|-|74,000.00|
|收到(cid:1958)他(cid:1086)(cid:13567)营活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|14,886,891.88|55,377,423.83|
|(cid:13567)营活(cid:2264)现金流入小计|1,885,567,858.43|1,765,439,961.08|
|购买商品(cid:451)接(cid:2567)劳(cid:2257)支付的现金|1,007,092,170.69|953,784,571.84|
|(cid:4562)户贷款及垫款净增(cid:2256)额|||
|存(cid:7022)中央银(cid:15996)和(cid:2620)业款项净增(cid:2256)额|||
|支付原保险合(cid:2620)赔付款项的现金|||
|支付利息(cid:451)手续费及佣金的现金|||
|支付保(cid:2437)红利的现金|||
|支付给职工以及(cid:1130)职工支付的现金|517,357,265.52|484,983,362.02|
|支付的各项税费|112,952,796.04|100,116,494.14|
|支付(cid:1958)他(cid:1086)(cid:13567)营活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|57,634,622.96|39,131,990.12|
|(cid:13567)营活(cid:2264)现金流出小计|1,695,036,855.21|1,578,016,418.12|
|(cid:13567)营活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)净额|190,531,003.22|187,423,542.96|
|(cid:1212)(cid:451)投资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)：|||
|收回投资收到的现金|116,000,000.00|15,137,910.50|
|(cid:2566)得投资收益收到的现金|164,501,349.19|118,972,192.94|
|处置固定资产(cid:451)无形资产和(cid:1958)他长期资产收回的现金净额|22,652,651.21|26,282,750.43|
|处置子(cid:1948)(cid:2600)及(cid:1958)他营业(cid:2437)位收到的现金净额|||
|收到(cid:1958)他(cid:1086)投资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|1,400,000.00|11,400,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活(cid:2264)现金流入小计|304,554,000.40|171,792,853.87|
|购建固定资产(cid:451)无形资产和(cid:1958)他长期资产支付的现金|251,864,440.77|241,654,522.75|
|投资支付的现金|225,440,000|-|
|(cid:17240)押贷款净增(cid:2256)额|||
|(cid:2566)得子(cid:1948)(cid:2600)及(cid:1958)他营业(cid:2437)位支付的现金净额|||
|支付(cid:1958)他(cid:1086)投资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|700,000.00|3,200,000.00|
|投资活(cid:2264)现金流出小计|478,004,440.77|244,854,522.75|
|投资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)净额|-173,450,440.37|-73,061,668.88|
|(cid:1081)(cid:451)筹资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)：|||
|吸收投资收到的现金|||
|(cid:1958)中：子(cid:1948)(cid:2600)吸收少数股东投资收到的现金|||
|(cid:2566)得借款收到的现金|18,000,000.00|11,769,224.01|
|发(cid:15996)债券收到的现金|||
|收到(cid:1958)他(cid:1086)筹资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|||
|筹资活(cid:2264)现金流入小计|18,000,000.00|11,769,224.01|
|偿还债(cid:2257)支付的现金|10,000,000.00|19,137,864.05|
|(cid:2102)配股利(cid:451)利润或偿付利息支付的现金|130,402,300.59|106,885,060.17|
|(cid:1958)中：子(cid:1948)(cid:2600)支付给少数股东的股利(cid:451)利润|||
|支付(cid:1958)他(cid:1086)筹资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|||
|筹资活(cid:2264)现金流出小计|140,402,300.59|126,022,924.22|
|筹资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)净额|-122,402,300.59|-114,253,700.21|
|四(cid:451)汇率(cid:2568)(cid:2264)对现金及现金等(cid:1319)物的影响|4,507.51|162.08|
|五(cid:451)现金及现金等(cid:1319)物净增(cid:2256)额|-105,317,230.23|108,335.95|
|(cid:2256)：期初现金及现金等(cid:1319)物余额|785,229,824.41|872,882,908.39|
|(cid:1949)(cid:451)期(cid:7515)现金及现金等(cid:1319)物余额|679,912,594.18|872,991,244.34|

法定代表人：邵晓明 (cid:1131)管会计工作负(cid:17235)人：陈璘 会计机构负(cid:17235)人：(cid:2120)朝晖
母(cid:1948)(cid:2600)现金流(cid:18431)表
2016(cid:5284)1—9(cid:7480)
编制(cid:2437)位：(cid:1082)海锦江国(cid:19573)实业投资股份(cid:7481)限(cid:1948)(cid:2600)
(cid:2437)位：元(cid:5169)种：人民(cid:5169)(cid:4561)计类型：(cid:7514)(cid:13567)(cid:4561)计
||||
|-|-|-|
|项目|(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|(cid:1082)(cid:5284)(cid:5284)初(cid:14371)报告期期(cid:7515)金额(cid:708)1-9(cid:7480)(cid:709)|
|一(cid:451)(cid:13567)营活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)：|||
|销售商品(cid:451)提供劳(cid:2257)收到的现金|18,614,615.33|18,665,048.07|
|收到的税费返还|||
|收到(cid:1958)他(cid:1086)(cid:13567)营活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|12,675,157.63|12,501,723.24|
|(cid:13567)营活(cid:2264)现金流入小计|31,289,772.96|31,166,771.31|
|购买商品(cid:451)接(cid:2567)劳(cid:2257)支付的现金|5,135,463.07|5,000,153.22|
|支付给职工以及(cid:1130)职工支付的现金|19,158,274.74|13,845,560.14|
|支付的各项税费|1,892,615.48|1,403,583.71|
|支付(cid:1958)他(cid:1086)(cid:13567)营活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|5,370,964.04|5,658,948.67|
|(cid:13567)营活(cid:2264)现金流出小计|31,557,317.33|25,908,245.74|
|(cid:13567)营活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)净额|-267,544.37|5,258,525.57|
|(cid:1212)(cid:451)投资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)：|||
|收回投资收到的现金|40,000,000.00|15,137,910.50|
|(cid:2566)得投资收益收到的现金|114,180,279.27|49,051,691.40|
|处置固定资产(cid:451)无形资产和(cid:1958)他长期资产收回的现金净额|310.00|7,074.23|
|处置子(cid:1948)(cid:2600)及(cid:1958)他营业(cid:2437)位收到的现金净额|||
|收到(cid:1958)他(cid:1086)投资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|1,400,000.00|10,400,000.00|
|投资活(cid:2264)现金流入小计|155,580,589.27|74,596,676.13|
|购建固定资产(cid:451)无形资产和(cid:1958)他长期资产支付的现金|467,139.77|473,644.06|
|投资支付的现金|147,440,000.00|-|
|(cid:2566)得子(cid:1948)(cid:2600)及(cid:1958)他营业(cid:2437)位支付的现金净额|||
|支付(cid:1958)他(cid:1086)投资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|700,000.00|2,200,000.00|
|投资活(cid:2264)现金流出小计|148,607,139.77|2,673,644.06|
|投资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)净额|6,973,449.50|71,923,032.07|
|(cid:1081)(cid:451)筹资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)：|||
|吸收投资收到的现金|||
|(cid:2566)得借款收到的现金|||
|收到(cid:1958)他(cid:1086)筹资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|||
|筹资活(cid:2264)现金流入小计|||
|偿还债(cid:2257)支付的现金|||
|(cid:2102)配股利(cid:451)利润或偿付利息支付的现金|97,101,661.18|85,178,893.55|

||||
|-|-|-|
|支付(cid:1958)他(cid:1086)筹资活(cid:2264)(cid:7481)关的现金|||
|筹资活(cid:2264)现金流出小计|97,101,661.18|85,178,893.55|
|筹资活(cid:2264)产生的现金流(cid:18431)净额|-97,101,661.18|-85,178,893.55|
|四(cid:451)汇率(cid:2568)(cid:2264)对现金及现金等(cid:1319)物的影响|||
|五(cid:451)现金及现金等(cid:1319)物净增(cid:2256)额|-90,395,756.05|-7,997,335.91|
|(cid:2256)：期初现金及现金等(cid:1319)物余额|397,276,268.93|394,927,025.37|
|(cid:1949)(cid:451)期(cid:7515)现金及现金等(cid:1319)物余额|306,880,512.88|386,929,689.46|

法定代表人：邵晓明 (cid:1131)管会计工作负(cid:17235)人：陈璘 会计机构负(cid:17235)人：(cid:2120)朝晖 4.2(cid:4561)计报告
□适用√(cid:1085)适用