上海华虹计通智能系统股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵明、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管人员)黄健军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|53,838,696.72|50,552,176.35|6.50%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|681,498.63|3,353,997.90||
||||-79.68%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,313,091.81|6,495,604.67|-135.61%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.0136|0.0535|-125.42%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.004|0.03|-86.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.004|0.03|-86.67%|
|加权平均净资产收益率|0.16%|0.76%|-0.60%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.16%|0.13%|0.03%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|586,830,306.21|616,949,757.08|-4.88%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|437,751,447.41|437,069,948.78||
||||0.16%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||2.5739|3.6625|-29.72%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|500.00||
|减：所得税影响额|75.00||
|合计|425.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：
由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理,挖掘降本增效的潜力,以提升产品和项目的盈利能力;并充分合理利用募投资金,培育和发展新的业务增长点,降低经营风险及业绩的大幅波动,另外公司将密切关注国家产业政策导向,抓住发展机遇,规避宏观经济变化而产生的不利影响。
（二）人才流失的风险：
作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素,人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战略，积极推动组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，培养人才，另外进一步完善包括股权激励计划在内的与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制，保证核心团队的稳定。
（三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：
人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司将通过努力扩大销售规模的基础上，减小人力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力，推进新产品、新技术的应用，提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。
（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：
随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展战略，认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。同时，公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,974|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|上海华虹（集团）有限公司|国有法人|29.13%|49,541,758|49,541,758|||
|上海申腾信息技术有限公司|国有法人|9.94%|16,908,000||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|1.42%|2,418,886|2,418,886|||
|范恒|境内自然人|1.28%|2,183,123|2,183,123|||
|云南国际信托有限公司-云南信托-世诚投资六号证券投资集合资金信托计划|其他|0.92%|1,564,972||||
|傅晓扬|境内自然人|0.89%|1,511,300||||
|张能斌|境内自然人|0.71%|1,200,090||||
|薛建中|境内自然人|0.63%|1,070,000||||
|章曙|境内自然人|0.59%|1,000,000||||
|徐明|境内自然人|0.45%|756,824||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|上海申腾信息技术有限公司||16,908,000|||人民币普通股|16,908,000|
|云南国际信托有限公司－云南信托－世诚投资六号证券投资集合资金信托计划||1,564,972|||||
||||||人民币普通股|1,564,972|
|傅晓扬||1,511,300|||人民币普通股|1,511,300|
|张能斌||1,200,090|||人民币普通股|1,200,090|
|薛建中||1,070,000|||人民币普通股|1,070,000|
|章曙||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|
|上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司||726,966|||||
||||||人民币普通股|726,966|
|蒋守雷||710,000|||人民币普通股|710,000|
|中融国际信托有限公司－世诚扬子三号||650,000|||||
||||||人民币普通股|650,000|
|赵前进||576,042|||人民币普通股|576,042|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。|||||
|说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无。|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|上海华虹（集团）|||||首发前机构类限|2015年6月19|
||49,541,758||0|49,541,758|||
|有限公司|||||售股|日|
|全国社会保障基|||||||
||||||首发前机构类限|2015年6月19|
|金理事会转持三|2,418,886||0|2,418,886|||
||||||售股|日|
|户|||||||
|范恒|1,952,123|488,031|0|1,952,123|高管锁定股|2015年6月8日|
|||||||若达到解锁条|
|范恒|231,000||0|231,000|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||每年按照上年末|
|徐明|403,818|148,256|0|403,818|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||若达到解锁条|
|徐明|163,800||0|163,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||离职高管锁定半|
|楼生琳|1,086,027|1,086,027|0|0|高管锁定股||
|||||||年后全部解锁|
|||||||每年按照上年末|
|高晓|143,556|44,858|0|143,556|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||若达到解锁条|
|佘嘉音|121,800||0|121,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|张南平|121,800||0|121,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|王翔|119,700||0|119,700|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|郭晓栋|115,500||0|115,500|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|邓建华|107,100||0|107,100|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|黄健军|102,900||0|102,900|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|童坚敏|100,800||0|100,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|王珏明|86,100||0|86,100|股权激励股|若达到解锁条|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|高习明|81,900||0|81,900|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|黄文华|79,800||0|79,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|刘树康|79,800||0|79,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|彭凌祺|79,800||0|79,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|辛宏伟|79,800||0|79,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|马丽|71,400||0|71,400|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|刘永东|63,000||0|63,000|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|吴敏|63,000||0|63,000|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|裴练军|58,800||0|58,800|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|谷文龙|54,600||0|54,600|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|赵炜诚|50,400||0|50,400|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|||||||若达到解锁条|
|姜晓琦|39,900||0|39,900|股权激励股||
|||||||件，分三年解锁。|
|合计|57,618,868|1,767,172|0|56,532,841|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、报告期末应收票据较年初余额减少100%，主要系票据到期收款所致；
2、报告期莫预收帐款较年初减少81.66%，主要系预收帐款结转销售收入所致；
3、报告期末应交税金较年初减少96.92%，主要系税金已缴纳所致；
二、利润表项目
1、报告期营业税金及附加较上年同期减少93.95%，主要系应交增值税减少所致；
2、报告期资产减值损失较上年同期减少532.55%，主要系账龄较长的应收款在报告期内资金回笼而减少资产减值损失的计提；
3、报告期营业外收入较上年同期减少99.99%，主要系去年同期确认的补贴收入较多；
4、报告期净利润较上年同期下降79.68%，主要系毛利率下降及营业外收入减少所致；
三、现金流量表项目
1、报告期经营性现金流量净额较上年同期减少135.61%，主要系支付已到结算期的供应商货款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.56%，主要系上期有支付购房款；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受宏观经济增长放缓及重大项目市场竞争加剧的影响，对公司业务稳定发展产生了不利影响，但公司积极拓展新市场、新业务，调整业务结构，缩短项目实施周期，使业务收入较上年同期略有增长，但毛利率有所下降。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|客户名称|销售内容|合同金额|截至2014年期末已实现销售额|尚未确认收入的合同金额|合同预计完成时间|
|||（含税，万元）|（含税，万元）|（含税，万元）||
|上海轨道交通十二号线发展有限公司|上海轨道交通12号线工程AFC系统|16,584.64|12,503.76|4080.88|2016年|
|西安市地下铁道有限责任公司|西安地铁一号线一期工程AFC?统|8,331.39|7,944.17|387.22|2015年|
|昆明轨道交通有限公司|昆明市轨道交通工程AFC、ACC系统|14,222.28|12,966.14|1256.14|2015年|
|宁波轨道交通集团有限公司|宁波市轨道交通1号线二期工程自动售检票系统|2,961.46|622.58|2,338.88|2016年|
|大连地铁有限公司|大连地铁工程自动售检票(AFC)系统|10,825.53|6,905.90|3,919.63|2016年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|苏州市轨道交通集团有限公司|苏州市轨道交通2号线延伸线自动售检票系统|3,079.34|639.27|2440.07|2015年|
|合 计||56,004.64|41,581.82|14,422.82||

数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期前五大供应商名称|金额（万元）|同期前五大供应商名称|金额（万元）|
|北京蓝山科技股份有限公司|1,324.44|上海真懿电气科技有限公司|1,685.29|
|北京中经赛博科技有限公司|1,304.61|东软集团股份有限公司|311.85|
|上海华聪水电安装工程有限公司|328.63|上海圣意科技有限公司|290.99|
|上海飞乐音响股份有限公司|224.05|上海凯元智能设备有限公司|288.27|
|上海楚元电子有限公司|127.71|中铁电气化局集团有限公司|138.91|
|合 计|3,309.44|合 计|2,715.31|
|占采购金额比例|77.16%|占采购金额比例|82.71%|

报告期公司前5大供应商较上年同期虽有一定变化，主要是根据公司项目实施内容不同而选择的不同供应商,公司作为系统集成商和设备供应供应商，在经营过程中与主要供应商长期保持良好的合作关系，有力保证公司的项目实施。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期前五大客户名称|金额（万元）|同期前五大客户名称|金额（万元）|
|航天信息股份有限公司|2,715.91|大连地铁有限公司|1,462.53|
|苏州市轨道交通集团有限公司|546.38|泰州市梅兰冶金机械有限公司|1,250.71|
|宁波市轨道交通集团有限公司|532.12|上海轨道交通十二号线发展有限公司|1,153.97|
|上海轨道交通十二号线发展有限公司|431.93|中钞国鼎投资有限公司|423.14|
|中钞信用卡产业发展有限公司|352.18|上海中路实业有限公司|106.26|
|合计|4,578.52|合 计|4,396.61|
|占主营业务收入比例|85.04%|占主营业务收入比例|86.97%|

报告期前5大客户与上年同期比较，2015年前五大客户主要集中在轨道交通AFC系统，公司客户的变化主要系公司积极拓展市场新增的客户，符合公司业务模式的特点。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||一、公司控股股||||
|||东、公司实际控||||
|||制人及其他持||||
|||股5%以上的股||||
|||东出具避免同||||
|||业竞争的承诺||||
|||函：实际控股股||||
|||东上海华虹（集||||
|||团）有限公司承||||
|||诺，主要内容：||||
|||本公司目前为||||
|||上海华虹计通||||
|||智能系统股份||||
|||有限公司（以下||||
||公司股东、董||||本报告期内所有|
|||简称"华虹计通||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|事、监事、高管、||||承诺得到严格履|
|||"）控股股东，||||
||实际控股人||||行。|
|||未以任何方式||||
|||直接或间接从||||
|||事与华虹计通||||
|||相同或相似的||||
|||业务，并未拥有||||
|||从事与华虹计||||
|||通可能产生同||||
|||业竞争企业的||||
|||任何股份或在||||
|||任何竞争企业||||
|||有任何权益；将||||
|||来不会以任何||||
|||方式直接或间||||
|||接从事与华虹||||

||
|-|
|计通相竞争的|
|业务，不会直接|
|或间接投资、收|
|购发行人的竞|
|争企业，也不会|
|以任何方式为|
|华虹计通的竞|
|争企业提供任|
|何业务上的帮|
|助或支持。如违|
|反上述承诺，本|
|公司愿意承担|
|由此产生的全|
|部责任，充分赔|
|偿或补偿由此|
|给华虹计通造|
|成的所有直接|
|或间接损失。上|
|述承诺一经签|
|署立即生效，且|
|上述承诺在本|
|公司对华虹计|
|通拥有由资本|
|因素或非资本|
|因素形成的直|
|接或间接的控|
|制权或对华虹|
|计通存在重大|
|影响期间持续|
|有效，且不可变|
|更或撤销。|
|二、上海华虹|
|（集团）有限公|
|司等6家法人|
|股东就所持股|
|份质押冻结作|
|出承诺：承诺内|
|容如下：1、本|
|公司现时持有|
|华虹计通该等|
|股份未设置质|
|押等任何形式|
|的担保，也不存|
|在司法冻结、变|

||
|-|
|卖、拍卖等其他|
|任何限制本公|
|司对该等股份|
|行使股权的情|
|形。2、本公司|
|现时持有的华|
|虹计通该等股|
|份不存在代第|
|三人持有的情|
|况，也不存在本|
|公司委托第三|
|人代持华虹计|
|通的股份。本公|
|司承诺如有任|
|何第三人通过|
|本公司向华虹|
|计通主张股份|
|权利，由本公司|
|承担一切法律|
|后果和赔偿责|
|任。3、截至本|
|声明出具日，本|
|公司不存在尚|
|未了结或可以|
|预见的重大诉|
|讼、仲裁和行政|
|处罚案件。4、|
|本公司对上述|
|声明的真实性、|
|准确性承担不|
|可撤销的保证|
|责任，并对因上|
|述声明可能产|
|生的一切法律|
|后果承担责任。|
|三、关于股份锁|
|定的承诺1、公|
|司控股股东华|
|虹集团承诺："|
|自公司股票上|
|市之日起三十|
|六个月内，本公|
|司不会转让或|
|委托他人管理|

||
|-|
|本公司直接或|
|间接所持华虹|
|计通的股份，也|
|不由华虹计通|
|收购本公司所|
|持股份。上述锁|
|定期限届满后，|
|转让上述股份|
|将依法进行并|
|履行相关信息|
|披露义务。"2、|
|公司法人股东|
|申腾信息、浦交|
|投资、天星技|
|术、南华太投|
|资、思久奇半导|
|体均承诺："在|
|华虹计通股票|
|上市之日起十|
|二个月内，本公|
|司不会转让或|
|委托他人管理|
|本公司直接或|
|间接所持华虹|
|计通的股份，也|
|不由华虹计通|
|收购本公司所|
|持股份。上述锁|
|定期限届满后，|
|转让上述股份|
|将依法进行并|
|履行相关信息|
|披露义务。"3、|
|公司自然人股|
|东王伟谷、蒋永|
|祥、顾坚、廖萃|
|琪、郑汝宜、高|
|习明、邓建华、|
|蒋守雷、姜晓|
|琦、毛建明、朱|
|安官、王志强、|
|童坚敏、蔡勤、|
|潘志国、姚苏|
|民、王德馨、郁|

||
|-|
|振宇、潘金妹、|
|周义江、朱佑|
|瑜、李华承诺：|
|"在华虹计通股|
|票上市之日起|
|十二个月内，本|
|人不会转让或|
|委托他人管理|
|本人直接或间|
|接所持华虹计|
|通的股份，也不|
|由华虹计通收|
|购本人所持股|
|份。上述锁定期|
|限届满后，本人|
|转让上述股份|
|将依法进行并|
|履行相关信息|
|披露义务。"4、|
|担任公司董事、|
|监事、高级管理|
|人员的股东范|
|恒、章曙、楼生|
|琳、徐明、高晓|
|承诺："在华虹|
|计通股票上市|
|之日起十二个|
|月内，本人不会|
|转让或委托他|
|人管理本人所|
|持华虹计通的|
|股份。本人在任|
|职期间每年转|
|让所持华虹计|
|通股份不会超|
|过所持股份的|
|25%，离职后半|
|年内，不会转让|
|所持有的华虹|
|计通股份。本人|
|首次公开发行|
|股票上市之日|
|起六个月内申|
|报离职的，自申|

||||
|-|-|-|
|||报离职之日起|
|||十八个月内不|
|||得转让其直接|
|||持有的本公司|
|||股份；在首次公|
|||开发行股票上|
|||市之日起第七|
|||个月至第十二|
|||个月之间申报|
|||离职的，自申报|
|||离职之日起十|
|||二个月内不得|
|||转让其直接持|
|||有的本公司股|
|||份上述锁定期|
|||限届满后，转让|
|||上述股份将依|
|||法进行并履行|
|||相关信息披露|
|||义务。"|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||26,399.85|||本季度投入募集资金总额|||243.57|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||17,308.02|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期末累计投入金额(2)|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|轨道交通自动售检||||||||||||
|票系统研发及产业|否|5,448|5,448|92.17|316.19|5.80%||0|0|否|否|
|化项目||||||||||||
|非接触式IC卡电子||||||||||||
||否|2,788|2,788|43.68|295.88|10.61%||0|0|否|否|
|支付系统及产品的||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|研发及产业化项目||||||||||||
|技术中心建设项目|否|2,100|2,100|107.72|294.84|14.04%||0|0|否|否|
|承诺投资项目小计|--|10,336|10,336|243.57|906.91|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|购买生产及办公用|||10,001.||10,001.|||||||
|||10,001.11||||100.00%||||||
|房|||11||11|||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|6,400|6,400||6,400|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||16,401.||16,401.|||||||
|超募资金投向小计|--|16,401.11||||--|--|||--|--|
||||11||11|||||||
||||26,737.||17,308.|||||||
|合计|--|26,737.11||243.57||--|--|0|0|--|--|
||||11||02|||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||尚未使用的募集资金存放于专项帐户中|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
|露中存在的问题或|不适用|||||||||||
|其他情况||||||||||||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|176,797,225.20|180,846,161.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||1,379,947.20|
|应收账款|183,098,585.33|204,682,101.45|
|预付款项|30,828,350.59|33,049,631.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,768,686.99|9,091,695.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|60,217,735.52|56,792,156.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,609,411.95|9,955,976.72|
|流动资产合计|466,319,995.58|495,797,669.64|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|115,451,047.40|116,104,353.33|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,181,254.90|1,925,396.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,878,008.33|3,122,337.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|120,510,310.63|121,152,087.44|
|资产总计|586,830,306.21|616,949,757.08|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|136,162,760.38|145,585,017.20|
|预收款项|4,445,352.87|24,241,826.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,028,139.93|1,290,977.60|
|应交税费|25,300.62|821,981.98|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|3,060,305.00|3,583,005.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|144,721,858.80|175,522,808.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,357,000.00|4,357,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,357,000.00|4,357,000.00|
|负债合计|149,078,858.80|179,879,808.30|
|所有者权益：|||
|股本|170,072,700.00|170,072,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|200,286,079.33|200,286,079.33|
|减：库存股|2,945,080.00|2,945,080.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,365,624.94|12,365,624.94|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|57,972,123.14|57,290,624.51|
|归属于母公司所有者权益合计|437,751,447.41|437,069,948.78|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|437,751,447.41|437,069,948.78|
|负债和所有者权益总计|586,830,306.21|616,949,757.08|

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：黄健军 会计机构负责人：黄健军2、利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|53,838,696.72|50,552,176.35|
|其中：营业收入|53,838,696.72|50,552,176.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|53,347,933.63|49,787,979.15|
|其中：营业成本|46,404,725.82|40,898,895.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|15,378.66|254,133.19|
|销售费用|637,922.71|471,243.20|
|管理费用|9,138,938.63|8,624,606.20|
|财务费用|-1,220,168.60|-837,471.59|
|资产减值损失|-1,628,863.59|376,572.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||310,500.00||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|801,263.09|764,197.20|
|加：营业外收入|500.00|3,707,800.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|801,763.09|4,471,997.20|
|减：所得税费用|120,264.46|1,117,999.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|681,498.63|3,353,997.90|
|归属于母公司所有者的净利润|681,498.63|3,353,997.90|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||

||||
|-|-|-|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|681,498.6|3 3,353,997.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||681,498.6|3 3,353,997.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|4 0.03|
|（二）稀释每股收益|0.00|4 0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：黄健军 会计机构负责人：黄健军3、现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|67,288,081.71|42,280,231.49|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,280,600.50|3,050,204.73|
|金|||
|经营活动现金流入小计|71,568,682.21|45,330,436.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|54,705,082.47|23,858,514.73|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||9,690,621.82|9,054,774.50|
|现金|||
|支付的各项税费|1,207,623.23|2,538,144.54|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,278,446.50|3,383,397.78|
|金|||
|经营活动现金流出小计|73,881,774.02|38,834,831.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,313,091.81|6,495,604.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,735,844.12|50,471,330.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,735,844.12|50,471,330.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,735,844.12|-50,471,330.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,048,935.93|-43,975,725.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|177,846,029.64|212,800,726.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|173,797,093.71|168,825,000.83|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
法定代表人：赵明
2015.4.21