股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014-14
物产中大关联交易公告(一)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：1.本公司2013年度向浙江省物产集团公司（下称：物产集团）及浙江物产实业控股（集团）有限公司（下称：物产实业）累计借款发生额为 42.5亿元人民币，本公司共支付上述关联公司利息共计 9015.61万元人民币；
预计2014年度累计借款发生额不超过95亿元。2.公司控股股东物产集团 2013年度实际为本公司借款总额 3亿元提供担保，公司 2013年度共向物产集团支付担保费用150万元；2014年度计划为本公司借款总额不超过9亿元提供担保。
●关联人回避事宜：
目前本公司9名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，对公司当期财务状况无重大影响。
●需提请投资者注意的其它事项
此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司因业务发展需要，2013年度向控股股东物产集团及其控股子公司物产实业累计借款发生额共计 42.5亿元人民币，本公司共支付上述关联公司利息共计9015.61万元，预计2014年度累计借款发生额不超过95亿元。公司控股股
东物产集团2013年度实际为本公司借款总额3亿元提供担保，公司2013年度共需向物产集团支付担保费用为 150万元；2014年度计划为本公司借款总额不超过9亿元提供担保。
由于物产集团系本公司控股股东,物产实业为物产集团控股子公司，故上述交易构成关联交易。至上述关联交易止，公司与上述公司的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产5%以上,须获得股东大会批准。
二、关联方介绍
1．物产集团系原浙江省物资局及所属企事业单位成建制转体组建的全民所有制企业，系浙江省国资委授权履行出资人职责监督管理的大型国有企业。物产集团为本公司控股股东，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市环城西路56号
法定代表人：王挺革
注册资本：35000万元人民币
营业执照注册号码：3300001003836
成立日期：1996年8月26日
经济性质：国有企业
经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备。化工轻工产品及原料（不含危险品），木材、化肥；物资仓储运输、旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外）；资产经营。
截至 2013年 12月 31日，物产集团未经审计的资产总额 631.19亿元，净资产146.02亿元；本期实现营业收入2116.17亿元，净利润11.06亿元。
2.物产实业为本公司控股股东浙江省物产集团公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市环城西路56号
法定代表人：隋剑光
注册资本：50000万元
营业执照注册号码：3300001002852
成立日期：1993年4月5日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备（含小轿车）、木材、化肥、农副产品（不含食品）、五金交电、针纺织品、日用品、文体用品销售；物资仓储运输，信息咨询服务（不含证券、期货咨询），经营进出口业务。
控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为100%。
财务情况：截至2013年12月31日，物产实业未经审计的资产总额 22.53亿元，净资产 6.67亿元；本期实现营业收入 11774.59万元，净利润 11335.23万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）借款及利息费用：
1、2013年度借款及利息情况：
表一：借款情况（单位：万元）
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|支付单位|借款单位|2013年度借款发生额（单位：万元）|借款期限|年利率|
|中大元通集团|物产集团|5000|2013/4/27-2015/4/25|6.98%|
||物产实业|30000|2013/1/25-2015/1/23|10%|
||物产实业|20000|2013/5/22-2015/5/21|9.5%|
|合 计||55000|||

除上述借款外，2013年度向物产集团申请临时性周转借款，累计借款发生额为370000万元，年末余额为5000万元，平均年利率为6%。
表二：利息支付情况（单位：万元）
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|-|-|-|
|支付单位|借款单位|2013年度支付利息（单位：万元）|
|中大元通集团|物产集团|3979.97|
||物产实业|5035.64|
|合 计||9015.61|

2、2014年度预计借款及利息情况：
截至 2013年 12月 31日，公司共向控股股东物产集团及其关联单位借款余额为 8亿元；预计 2014年度公司及控股子公司共向控股股东物产集团及其关联单位累计借款发生额不超过 95亿元。利息费用支付将按借款关联交易定价原则与实际借款情况据实结算。
（二）担保情况：
1、2013年度物产集团实际为本公司提供借款总额3亿元的担保，2013年度公司共向物产集团支付担保费用150万元；2014年度计划为本公司提供借款总额不超过9亿元的担保。
2、2014年度担保费用支付，将根据实际担保金额及担保关联交易定价原则据实结算。
四、关联交易的定价原则
（一）借款利率的定价原则：
1、发行短期融资券、中期票据发放的贷款，借款利率按发行成本适当上浮定价；
2、专门用于房地产开发的贷款，借款利率参照市场价格；
3、用于临时周转的贷款，借款利率按同期银行基准贷款利率适当上浮定价。
（二）担保费率的定价原则：
1、担保额度内的担保定价原则：
（1）最高额担保的，每年按担保合同金额的1.25%定价；
（2）单笔担保的，每年按担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率1.5%定价；
（3）担保期限以担保合同为准。
2、担保额度外的临时担保定价原则：
（1）最高额担保的，每年按担保合同金额的2.5%定价；
（2）单笔担保的，每年按担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率3%
定价；
（3）担保期限以担保合同为准。
五、进行关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，符合公司发展要求，不会影响本公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十九次董事会于 2014年 4月 19日在浙江省杭州市中大广场 A座 30楼会议召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议第7项议案《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》（陈继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟为关联董事回避表决），表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
七、独立董事事先前认可和独立意见
公司独立董事认为：上述关联交易事项已经独立董事的会前认可，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。上述交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2014年4月22日