信会师报字[2017]第ZD10031号四川帝王洁具股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川帝王洁具股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年三月三十日
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四川帝王洁具股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
四川帝王洁具股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号文）核准，公司于2016年5月20日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金 22,831.20万元，扣除发行费用 5,475.52万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
(二) 募集资金使用和余额情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：项 目 金 额
募集资金总额 228,312,000.00
减：发行费用 54,755,200.00
募集资金净额 173,556,800.00
减：已累计投入募集资金总额 96,376,070.64
其中：已置换预先投入募投项目的自筹资金 89,181,700.00
其中：置换后（2016年6月14日-12月31日）投入资金总额 7,194,370.64
加：募集资金利息收入总额 373,046.16
减：账户手续费 838.51
募集资金余额 77,552,937.01
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募集资金管
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理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“华西证券”）、中国农业银行股份有限公司简阳支行（以下简称“农行简阳支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“浦行成都顺城支行”）、招商银行股份有限公司成都益州大道支行（以下简称“招行成都益州支行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：银行名称 银行账号 余额
农行简阳支行 22742001040007222 88,677.87农行简阳支行（注） 22742051500000031 55,140,000.00浦行成都顺城支行 73050155300000265 30,243.53招行成都益州支行 128904513310209 94,015.61招行成都益州支行（注） 12890451338000202 22,200,000.00合计 77,552,937.01注：企业通过募集资金专户购买通知存款和转存定期存款，银行会自动生成新账号，在赎回通知存款或解定后，该账户会自动消失，余额转入募集资金专户内。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
2016年 6月 30日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17万元募集资金置换截止2016年6月13日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元，具体情况如下（金额单位：人民币万元）：
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金承诺自有资金已投
募投项目名称 投资总额 已置换金额
投资金额 入金额
年产36万台（套）亚克
16,826.82 14,056.68 7,981.10 7,981.10
力洁具产能扩建项目
营销网络扩建项目 4,299.00 3,299.00 937.07 937.07
合计 21,125.82 17,355.68 8,918.17 8,918.17
《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2016]第810205号《鉴证报告》。
(四) 募资金使用的其他情况
截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金中包含3,000.00万元定期存款和 4,734.00万元通知存款。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年三月三十日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川帝王洁具股份有限公司 2016年度 金额单位：人民币万元募集资金总额 17,355.68 本年度投入募集资金总额 719.44
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,637.61
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额 截至期末累计投入截至期末投入进度(%)项目达到预定可 本年度 是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额
（含部分变更）投资总额 （1） 金额（2） （3）＝（2）÷（1）使用状态日期 实现效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1.年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建
否 14,056.68 14,056.68 573.08 8,554.18 60.85% 2017/12/31 不适用 否项目
2.营销网络扩建项目 否 3,299.00 3,299.00 146.36 1,083.43 32.84% 2018/12/31 不适用 否承诺投资项目小计 17,355.68 17,355.68 719.44 9,637.61
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 17,355.68 17,355.68 719.44 9,637.61
未达到计划进度或预计收益的情况和原因无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金到位前，截至2016年 6月13日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,918.17万元。募集资金到位后，经公司第三届董事会第一次会议审议，同募集资金投资项目先期投入及置换情况
意以8,918.17万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
截止2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金中包含3,000.00万元定期存款和4,734.00万元通知存款。剩余21.29万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专尚未使用的募集资金用途及去向 户。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无。
情况