证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0034林州重机集团股份有限公司
关于为关联子公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2016年 3月 26日，林州重机集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》，为促进公司参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司（以下简称“通用煤机”）和合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司（简称“西北电缆”）的经营发展，增强盈利能力，同意公司与对方股东按出资比例，为其融资业务提供担保。其中，公司为辽宁通用提供担保的额度为不超过 20,000万元、为西北电缆提供担保的额度为不超过 40,000万元。上述额度的担保方式为保证担保，且须被担保方提供相应的反担保。该担保额度自本次股东大会审议通过之日起三年内有效。
2、董事会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理上述公司向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）辽宁通用煤机装备制造股份有限公司
1、公司名称：辽宁通用煤机装备制造股份有限公司
2、成立日期：2011年 07月 14日
3、法册地址：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
4、法定代表人：包宏
5、注册资本：20,000万人民币
6、经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与上市公司关联关系
通用煤机为公司持股49%的参股子公司，因公司副总经理李子山先生在通用煤机担任经理，该担保事项构成关联交易。
8、被担保方的股权结构图
郭现生、韩录云夫妇合计 辽宁省煤炭工业管理局
持有44.99%的股份 持有100%的股份
林州重机集团股份有限 辽宁铁法能源有限责任
公司持有49%的股份 公司持有51%的股份
辽宁通用煤机装备制造股份有限公司
9、最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|序号|项目|2014年12月31日|2015年 12月31日|
|1|资产|432,695,559.73|480,144,445.91|
|2|负债|228,497,253.60|275,163,158.84|
|3|所有者权益|204.198,306.13|204,981,287.07|
|4|营业收入|120,726,076.01|182,996,189.29|
|5|净利润|600,267.75|782,980.94|

注：2014年度数据已经审计，2015年度数据未经审计。
（二）鄂尔多斯市西北电缆有限公司
1、公司名称：鄂尔多斯市西北电缆有限公司
2、成立日期：2010年 09月 19日
3、注册地址：伊旗阿镇现代装备制造基地
4、法定代表人：谭豫忠
5、注册资本：80,000万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：煤炭机械装配、维修；煤矿用救生舱的生产、销售；高端矿用电缆、新能源特种电缆、煤机成套设备及井下救生系统的研发、制造与销售；电线电缆及电缆附件的研发、制造、销售及售后安装服务；电缆材料的采购与销售；
本企业自产产品的进出口及本企业所需原料的进口业务；废旧金属的回收与加工（法律、行政法规、国务院规定应经许可的未获许可经营不得生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与上市公司关联关系
公司前董事郭书生先生担任鄂尔多斯市西北电缆有限公司的董
事长，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关
系情形。
8、被担保方的股权结构图
郭现生、韩录云夫妇合计持有 陕西煤业化工集团有限责任公司
44.99%的股份 （省属独资）持有100%的股权
林州重机集团股份有限公司持有 西安重工装备制造集团有限公司
50%的股权 持有50%的股权
鄂尔多斯市西北电缆有限公司
9、最近一年又一期财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2014年12月31日|2015年 12月31日|
|1|资产|990,353,386.16|1,079,764,074.89|
|2|负债|187,967,600.05|315,723,970.49|
|3|所有者权益|802,385,786.11|764,040,104.40|
|4|营业收入|131,069,078.78|247,514,184.79|
|5|净利润|-1,609,308.87|-38,716,331.02|

注：2014年度数据已经审计，2015年度数据未经审计。
三、董事会及独立董事意见
第三届董事会第三十次会议在审议《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》时，关联董事依法回避表决。本次对外担保将提交 2015年度股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在
股东大会上对该议案的投票权。
董事会经审议后认为，公司为关联子公司通用煤机和西北电缆提
供担保，有利于子公司的资金筹措和经营发展，符合公司的整体利益。
因此，同意公司和对方股东按持股比例为子公司的融资业务提供保证
担保。
公司独立董事经审核相关材料后，认为：公司为通用煤机、西北电缆融资业务提供担保，有利于子公司的生产经营发展，且公司与对方股东是按出资比例提供相应的保证担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保总额为
70,092.14万元，占公司最近一期经审计总资产的10.11%，占最近一期净资产的23.51%。其中：公司在融资租赁业务中为客户提供回购
保证的金额为 46,044.14万元，为全资子公司林州重机矿业有限公司提供保证担保的实际金额为 3,000万元，为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的短期银行借款提供保证担保的金额为2,548万元,为参股子公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司提供保证担保的实际金额为 5,000万元，为关联公司中农颖泰林州生物科园有限公司提供保证担保的实际金额为 5,000万元，为关联公司林州重机铸锻有限公司提供保证担保的实际金额为 8,500万元；上述担保均履行了相应的审议披露程序，公司不存在违规担保。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
五、公司提供本次担保的原因、必要性及相关风险
1、公司为关联子公司通用煤机和西北电缆提供担保，有利于子公司的资金筹措和经营发展，符合公司的整体利益。
2、公司为关联子公司在融资机构的融资业务提供担保，最大的风险是其到期不能偿还债务，公司将代其先行偿还借款的法律风险。
为保障公司权益，公司要求子公司提供反担保措施，为公司的上述潜在风险提供担保。
六、关于被担保方的偿债能力及反担保措施
1、关联子公司申请的融资，主要是用来补充经营发展的流动资金。子公司生产经营情况正常，且目前的流动负债和长期负债也较少，资产负债率很低，具备较强的短期偿债能力。
2、为保障公司权益，公司在为关联子公司的融资提供保证担保的同时，要求关联子公司提供反担保措施，具体如下：
担保方：辽宁通用煤机装备制造股份有限公司、鄂尔多斯市西北电缆有限公司；
被担保方：林州重机集团股份有限公司；
担保标的：公司分别为其提供不超过 20,000万元和 40,000万元的融资提供的担保；
担保方式：保证担保；
担保期限：自其向融资机构融入资金时起，至到期全部归还时止。
七、本次担保的收费情况
公司为上述关联子公司融资提供担保的方式为保证担保，因此，本次担保不向子公司收取任何费用。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事的事前认可及独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十九日