孚日集团股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2014-002孚日集团股份有限公司 2014年第一季度报告正文
孚日集团股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人(会计主管人员)张萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
孚日集团股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|1,067,950,571.72|1,103,428,765.63|-3.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,153,201.55|58,473,523.16|9.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||63,177,613.27|58,797,187.26|7.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-175,891,928.48|338,175,450.34|-152.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.06|16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.06|16.67%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.3%|2.08%|0.22%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产（元）|7,756,356,825.37|6,941,409,420.14|11.74%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,850,242,615.56|2,785,904,558.94|2.31%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|83,185.05||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,244,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-26,400.68||
|减：所得税影响额|325,196.09||
|合计|975,588.28|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
孚日集团股份有限公司2014年第一季度报告正文
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|报告期末股东总数||90,135|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|孚日控股集团股份有限公司|境内非国有法人|24.21%|219,818,617||||
||||||质押|143,000,000|
|孙日贵|境内自然人|6.65%|60,413,796|53,500,000|质押|53,500,000|
|平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集合资金信托计划|其他|2.2%|20,000,000||||
|孙勇|境内自然人|2.13%|19,359,664|14,519,748|质押|3,500,000|
|单秋娟|境内自然人|1.96%|17,779,238||质押|13,700,000|
|杨宝坤|境内自然人|1.48%|13,461,071||||
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|1.35%|12,260,000||||
|张武先|境内自然人|1.14%|10,373,157||||
|广州天朗六菱摄影器材有限公司|境内非国有法人|1.04%|9,412,241||||
|秦丽华|境内自然人|0.7%|6,376,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|孚日控股集团股份有限公司||219,818,617|||人民币普通股|219,818,617|
|平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集合资金信托计划||20,000,000|||||
||||||人民币普通股|20,000,000|
|单秋娟||17,779,238|||人民币普通股|17,779,238|
|杨宝坤||13,461,071|||人民币普通股|13,461,071|
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户||12,260,000|||||
||||||人民币普通股|12,260,000|
|张武先||10,373,157|||人民币普通股|10,373,157|
|广州天朗六菱摄影器材有限公司||9,412,241|||人民币普通股|9,412,241|
|孙日贵||6,913,796|||人民币普通股|6,913,796|
|秦丽华||6,376,000|||人民币普通股|6,376,000|
|孙勇||4,839,916|||人民币普通股|4,839,916|

孚日集团股份有限公司2014年第一季度报告正文
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||孙日贵、孙勇、单秋娟、杨宝坤、张武先、秦丽华均为孚日控股集团股份有限公司的股|
|上述股东关联关系或一致行动的|东，上述股东与平安信托有限责任公司－平安财富＊睿富六号集合资金信托计划、中信|
|说明|证券股份有限公司约定购回专用账户以及广州天朗六菱摄影器材有限公司皆无关联关|
||系。|
|前十大股东参与融资融券业务股||
||无|
|东情况说明（如有）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
孚日集团股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目：
①货币资金2014年3月31日期末数为853,125,496.98元，比年初数增加109.76%，主要原因是公司为经营需要增加资金储备，以及增加部分银行保证金。
②预付账款2014年3月31日期末数为78,023,167.56元，比年初数增加118.99%，主要原因系本报告期预付的材料款增加。
③短期贷款2014年3月31日期末数为213,700,000.00元，主要系公司全资子公司高密市孚日小额贷款有限公司本报告期发放贷款。
④短期借款2014年3月31日期末数为2,619,665,282.81元，比年初数增加45.36%，主要原因为经营需要增加部分银行借款所致。
⑤在建工程2014年3月31日期末数为300,830,209.39元，比年初数增加41.93%，主要原因为新增纺纱及高档面料织造等项目。
（2）利润表项目：
①利息收入2014年第一季度发生数为1,777,628.00元，主要原因系本报告期公司全资子公司孚日小额贷款公司发放贷款利息收入。
②营业税金及附加2014年第一季度发生数为10,435,283.86元，比年初数增加38.14%，主要是本报告期实现税金增加导致计提的营业税金及附加增加。
③投资收益2014年第一季度发生数为4,867,655.61元，年初数-1,813,997.42，主要原因系本报告期持有至到期投资收益增加所致。
④销售费用2014年第一季度发生数为42,444,671.86元，比年初数增加26.72%，主要原因主要是广告、宣传费增加所致。
（3）现金流量表项目
①收到的税费返还2014年第一季度发生数为44,692,821.60元，比年初数减少32.39%，主要原因系本期收到的出口退税减少所致。
②收到的其他与经营活动有关的现金2014年第一季度发生数为26,198,793.24元，比年初数增加742.04%，主要原因系公司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。
③支付其他与经营活动有关的现金2014年第一季度发生数为56,056,335.21元，比年初数增加124.03%，主要是支付的各项与经营活动有关费用增加所致。
④经营活动产生的现金流量净额2014年第一季度发生数为-175,891,928.48元，比年初数减少152.01%，主要原因系孚日小额贷款公司发放贷款、购买原材料支付货款增加、职工工资上涨以及各项费用增加所致。
⑤投资活动现金流出小计2014年3月31日期末数为132,490,213.43元，比年初数增加43.26%，主要原因为新增纺纱及高档面料织造等项目。
⑥筹资活动现金流入小计2014年3月31日期末数为1,702,716,895.34元，比年初数增加139.14%，主要原因为经营需要增加部分银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司投资2.2亿元独资设立的“高密市孚日小额贷款有限公司”已于2014年3月经有关部门批准设立，并投入运营。小额贷款公司2014年3月的经营成果计入本公司2014年第一季度经营业绩。
孚日集团股份有限公司2014年第一季度报告正文三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|0%|至|10%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|12,450|至|13,700|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|12,453|||
||目前公司经营状况良好，预计公司2014年上半年经营业绩将|||
|业绩变动的原因说明||||
||保持平稳小幅增长。|||

孚日集团股份有限公司
法定代表人：孙日贵
二〇一四年四月十八日