江苏精研科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1686号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公众投资者以定价发行和网下询价配售相结合方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.70元。截至2017年10月12日止，本公司共募集资金851,400,000.00元，扣除承销费和保荐费 69,000,000.00元后的募集资金为人民币 782,400,000.00元，已由华泰联合证券有限责任公司于2017年10月12日存入公司账户。其中：公司在南京银行股份有限公司常州分行开立的账户（账号：1001240000000250）收到人民币530,045,000.00元、公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行开立的账户（账号：1777637211）收到人民币63,380,000.00元、公司在中国银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账户（账号：489770800795）收到人民币170,000,000.00元、公司在中国银行股份有限公司常州星港花苑支行开立的账户（账号：483270819084）收到人民币18,975,000.00元；减除其他发行费用人民币18,975,000.00元后，共计募集资金净额为人民币763,425,000.00元。
截止2017年10月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000737号”验资报告验证确认。
截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币566,370,476.86元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币241,568,367.78元；以前年度直接投入募投项目使用募集资金人民币254,573,821.47元；2018年1月1日起至2018年6月30日止会计期间直接投入募投项目使用募集资金人民币70,228,287.61元。加上累计银行存款利息收入及理财收益扣除手续费净额人民币2,840,818.97元，截止2018年6月30日，募集资金实际余额为人民币199,895,342.11元。具体明细如下：
金额单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 763,425,000.00置换预先投入的自筹资金（-） 241,568,367.78
以前年度募集资金使用情况：
以前年度直接投入募投项目（-） 254,573,821.47加：以前年度利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净（+） 614,615.22本年度募集资金使用情况：
直接投入募投项目（-） 70,228,287.61偿还银行贷款及补充营运资金（-） -加：利息收入及购买理财产品投资收益扣手续费净额（+） 2,226,203.75募集资金2018年6月30日应结存余额 199,895,342.11募集资金2018年6月 30日实际结存余额 199,895,342.11差异 -二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏精研科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年3月6日第一届董事会第六次会议决议审议通过，并业经本公司2016年3月21日第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行、南京银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州钟楼支行三家银行开设募集资金专项账户，并于2017年10月27日与华泰联合证券有限责任公司、三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料；并要求公司一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，该三家银行应当及时以邮件或传真等方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，保荐机构应定期或不定期对本公司进行现场检查（每年至少进行一次例行性现场检查，必要时可以进行专项调查）。
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账户类别 账号 初始存放金额 截止日余额 账户性质南京银行股份有限 募集资金专 1001240000
530,045,000.00 367,447.49 活期存款公司常州分行 户 000250
花旗银行（中国）有募集资金专
1777637211 63,380,000.00 8,888,251.75 活期存款限公司上海分行 户
中国银行股份有限 募集资金专 4897708007
170,000,000.00 639,642.87 活期存款公司常州钟楼支行 户 95
南京银行股份有限 结构性存款 1001280000
50,000,000.00 结构性存款公司常州分行 户 000489
国泰君安证券股份
理财户
8506217 119,000,000.00 理财产品有限公司
中信建投证券股份
理财户
56167832 21,000,000.00 理财产品有限公司
合计 763,425,000.00 199,895,342.11
三、2018年度半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
江苏精研科技股份有限公司二〇一八年八月二十四日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江苏精研科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 763,425,000.00本报告期投入募集资金总额 70,228,287.61报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 566,370,476.86累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目可行是否已变 项目达到预截止报告期末
承诺投资项目和超募 募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计投资进度 是否达到预性是否发更项目（含 定可使用状累计实现的效
资金投向 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3) 计效益 生重大变部分变更） 态日期 益
＝(2)/(1) 化承诺投资项目
1、扩建高密度MIM产
否 530,045,000.00 530,045,000.00 45,964,994.09 363,108,640.35 68.51%2019年10月 132,062,705.27 是 否品生产基地项目
2、新建研发中心项目 否 63,380,000.00 63,380,000.00 24,263,293.52 54,683,126.53 86.28%2019年10月 注1 否3、偿还银行贷款及补
否 170,000,000.00 170,000,000.00 148,578,709.98
充营运资金
承诺投资项目小计 763,425,000.00 763,425,000.00 70,228,287.61 566,370,476.86 132,062,705.27
超募资金投向 - - - - -不适用
合计 763,425,000.00 763,425,000.00 70,228,287.61 566,370,476.86 132,062,705.27
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
公司于2017年11月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“扩建高密度 MIM产品生产基地项目”部分实施地点至常州市钟楼经济开发区枫林路62号。
2015年12月，公司取得了常州市钟楼区发展和改革局对该项目的备案通知书（钟发改备[2015]50号），备案总投资53,004.50万元，全部使用募投资金投入，计划实施地点全部位于常州市钟楼经济开发区棕榈路59号。2017年，公司通过受让方式取得钟楼经济开发区枫林路62号的房产和土地。截募集资金投资项目实 至2017年11月，公司已在原实施地点（棕榈路59号）上累计投资21,803.71万元，后续将继续投资16,200.79万元。根据公司的发展规划，该募投项目施地点变更情况 剩余的15,000.00万元在常州市钟楼经济开发区枫林路62号上实施和投资。
“扩建高密度MIM产品生产基地项目”变更部分实施地点的原因：（1）原募投项目编制至今已经有两年多的时间，公司的业务规模持续扩大，现有的场地、厂房已经不足以安置募投项目中所涉及的设备；（2）新选址“常州市钟楼经济开发区枫林路62号”与已选址“常州市钟楼经济开发区棕榈路59号”临近，属于就近选址，有利于公司的整体生产经营管理。
信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-014
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于2017年11月21日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先 的自筹资金的议案》：同意本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资期投入及置换情况 金置换已投入募集资金项目的自筹资金241,568,367.78元的专项说明，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月2日出具了大华核字[2017]003837号《鉴证报告》。公司已于2017年11月自募集资金专用账户转出241,568,367.78元用于置换先期投入项目资金。
信息披露：公司已于2017年11月22日在巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2017-017
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
本公司于2017年11月21日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2017年12月7日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），相关决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-016）。
2018年1月15日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买5000万元，期限为2018/1/16-2018/7/16的“国泰君安证券君柜宝一号1838的收益凭证”的本金保障型理财产品。截止2018年6月30日，该理财产品未到期。具体内容详见2018年1月17日在巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-005）。
2018年3月7日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买1000万元，期限为2018/3/8-2018/9/10的“国泰君安证券君柜宝一号18142的收益凭证”的本金保障型理财产品。截止2018年6月30日，该理财产品未到期。具体内容详见2018年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露使用暂时闲置募集资
的相关公告（公告编号：2018-013）。
金进行现金管理的情
2018年3月8日，公司委托中信建投证券股份有限公司购买2100万元，期限为2018/3/9-2018/9/11的“本金保障-固收鑫稳享1249号的收益凭证”况
的本金保障型理财产品。截止2018年6月30日，该理财产品未到期。具体内容详见2018年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-015）。
2018年5月4日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买1900万元，期限为2018/5/7-2018/8/2的“国泰君安证券君柜宝一号18208的收益凭证”的本金保障型理财产品。截止2018年6月30日，该理财产品未到期。具体内容详见2018年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-034）。
2018年5月10日，公司委托国泰君安证券股份有限公司购买4000万元，期限为2018/5/11-2018/7/10的“国泰君安证券君柜宝一号18220的收益凭证”的本金保障型理财产品。截止2018年6月30日，该理财产品未到期。具体内容详见2018年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-035）。
2018年5月30日，公司委托南京银行股份有限公司常州分行购买5000万元，期限为2018/5/30-2018/11/27的“21001120182219”期次的结构性存款产品。截止2018年6月30日，该结构性存款未到期。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截止2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“二、募集资金的管理情况”相关内容。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注1：新建研发中心项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。