证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-049安科瑞电气股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2018年6月30日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2028号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商日信证券有限责任公司（现已更名为国融证券股份有限公司）采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票867万股，发行价为每股人民币30元，共计募集资金26,010.00万元，坐扣承销和保荐费用2,160.80万元后的募集资金为23,849.20万元，已由主承销商日信证券有限责任公司（现已更名为国融证券股份有限公司）于2012年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用798.12万元后，公司本次募集资金净额为23,051.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕5号）。
根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字〔2013〕303号），本公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费122万元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。本公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告的议案》，本公司对上述情况进行整改，从自有资金账户划出122万元至本公司在北
京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后本公司本次募集资金净额为23,173.08万元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金22677.19万元，（包含以前年度永久补充流动资金966.37万元）以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1796.42万元。
2018年半年度实际使用募集资金1791.37万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18.19万元。
截至2018年6月30日，累计已使用募集资金24468.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1814.61万元。募集资金余额应为人民币519.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海安科瑞电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构日信证券有限责任公司（现已更名为国融证券股份有限公司）于2012年1月31日分别与中国民生银行江阴支行、工商银行上海市嘉定支行及北京银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司第二届董事会第二十九次会议及 2014年度股东大会决议，公司使用首次公开发行股票的超募资金5,935.99万元及自有资金1,564.01万元增资江苏安科瑞电器制造有限公司(以下简称江苏安科瑞)用于建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目。2015年3月，公司将上述超募资金及自有资金合计7,500万元划至江苏安科瑞在工商银行江阴南闸支行新开立的账户内。2016年4月本公司与江苏安科瑞电器制造有限公司、工商银行江阴支行、国融证券股份有限公司就该账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
募集资金专户北京银行上海嘉定支行账户内资金已使用完毕，本公司于 2016年 4
月7日将该募集资金专项账户予以注销，该账户内利息收入 40.33元转入公司基本户。
募集资金专户工商银行上海市嘉定支行账户内资金已使用完毕，公司于 2017年 9月 1日将该募集资金专项账户予以注销，该账户内剩余募投资金 5,762.83元转入公司基本户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|开户银行||银行账号||募集资金余额||备 注|
||3203012830001616||152,421.96||募集专户-活期||
|中国民生银行江阴支行|702101210||||募集专户-定期2017年销户||
||1001704029300299837||||募集专户-活期2017年销户||
|工商银行上海市嘉定支行|||||||
||00130639200120101001234||||募集专户-活期2016年销户||
|北京银行上海分行嘉定支行|||||||
||1103046819000018128||8,673,230.44||募集专户-活期||
|工商银行江阴南闸支行|||||||
||1103046814000001131||10,000,000.00||募集专户-定期||
|合 计|||18,825,652.40||||

募集资金账户存储余额1,882.56万元，较募集资金应结余519.13万元多1,363.43万元，系：1）截止2018年6月30日，从工商银行江阴南闸支行转出自由资金200万元至基本户，尚有自有资金1,364.01万元未转出，2)募集资金专户工商银行上海市嘉定支行账户内资金已使用完毕，公司于2017年9月1日将该募集资金专项账户予以注销，该账户内剩余募投资金0.58万元转入公司基本户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“企业技术中心建设项目”、超募资金项目“上海新厂房”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
安科瑞电气股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||23,173.08||||||||
|报告期投入募集资金总额|||||1,791.37||||||||
|已累计投入募集资金总额|||||24,468.56||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0.00%||||||||
||||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资||||截至期|||||||
||||调整后|本报告|||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺||||末累计|||||||
||||投资总|期投入|||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总||||投入金|||||||
||||额(1)|金额|||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额||||额(2)|||||||
||||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1.用户端智能电力仪表产业化项目||||||||2014年|||||
|||8,186.0|8,186.0|||8,148.6|||1,578.7|10,563.|||
||否|||5|||99.48%|12月31|||是|否|
|||2|2|||9|||1|02|||
|||||||||日|||||
|2.企业技术中心建设项目||||||||2014年|||||
|||2,184.8|2,184.8|||1,825.9|||||||
||否||||||83.57%|12月31|||不适用|否|
|||4|4|||8|||||||
|||||||||日|||||
|3.永久补充流动资金||||||||2015年|||||
||否|||||966.37||04月30|||不适用|否|
|||||||||日|||||
|||10,370.|10,370.|||10,941.|||1,578.7|10,563.|||
|承诺投资项目小计|--|||5|||--|--|||--|--|
|||86|86|||04|||1|02|||
|超募资金投向|||||||||||||
|1.投资设立安科瑞电气合肥有限公司|否|300|300|||300|100.00%|2012年07月31日|||不适用|否|
|2.投资设立上海安科瑞电气苏州有限公司|否|300|300|||300|100.00%|2012年09月30日|||不适用|否|
|3.投资设立青岛安科瑞电力系统集成有限公司|否|300|300|||300|100.00%|2013年01月31日|||不适用|否|
|4.投资设立北京安科瑞能源管理有限公司|否|500|500|||500|100.00%|2012年11月30日|||不适用|否|
|5.投资建造上海新厂房|否|4,431|4,431|||4,535.65|100.00%|2015年02月28日|||不适用|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6.投资设立沈阳安科瑞电力系统集成有限公司|否|300|300||300|100.00%|2013年05月31日|||不适用|否|
|7.投资设立陕西安科瑞电力监控技术有限公司|否|300|300||300|100.00%|2013年07月31日|||不适用|否|
|8.投资设立济南安科瑞电气有限公司|否|300|300||300|100.00%|2013年06月30日|||不适用|否|
|9.投资设立广州安科瑞计算机服务有限公司|否|300|300||300|100.00%|2013年08月31日|||不适用|否|
|10.投资设立上海安科瑞电源管理系统有限公司|否|600|590||590|100.00%|2014年06月30日|||不适用|否|
|11.投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目|否|5,935.99|5,935.99|1,786.37|5,801.87|97.74%|2017年12月31日|||不适用|否|
|||13,566.|13,556.|1,786.3|13,527.|||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
|||99|99|7|52|||||||
|||23,937.|23,927.|1,791.3|24,468.|||1,578.7|10,563.|||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
|||85|85|7|56|||1|02|||
|未达到计划进度或|无|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重|不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司超募资金共计12,802.22 万元，为了提高募集资金使用效率，根据公司第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第二十四次（临时）会议决议、总经理办公会议纪要等通过，公司使用超募资金3,190.00 万元投资设立全资子公司安科瑞电气合肥有限公司、上海安科瑞电气苏州有限公司、青岛安科瑞电力系统集成有限公司、北京安科瑞能源管理有限公司、沈阳安科瑞电力系统集成有限公司、陕西安科瑞电力监控技术有限公司、济南安科瑞电气有限公司、广州安科瑞计算机服务有限公司、控股子公司上海安科瑞电源管理系统有限公司，截至2014 年12 月31 日，募集资金设立的上述子公司均办妥工商设立登记手续。根据公司2012年第二次临时股东大会决议通过，使用超募资金4,431 万元投资建造上海新厂房。截至2015 年12 月31 日，上海新厂房已完工并投入使用。根据公司第二届董事会第二十九会议决议及2014年度股东大会决议通过，使用超募资金5,935.99万元及自有资金1,564.01万元增资江苏安科瑞建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目。截至2017年12月31日，江苏安科瑞增资事项已办妥工商变更手续，项目已竣工完成。截止报告期末，尚有未到付款节点的工程款未支付。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||截至本报告期，用户端智能电力仪表产业化项目结余503.42万元，企业技术中心建设项目结余462.95万元，合计 966.37 万元（含利息收入与银行手续费的差额），根据公司第二届董事会第二十九次会议通过的《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，将结余款项永久补充公司日常运营所需的流动资金。募集资金产生节余的主要原因包括：1.募集资金存放期间产生的利息收入与银行手续费的差额580.64万元；2.公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入，同时在项目建设过程中，公司一直致力于通过工艺技术创新，改善工艺技术水平和提高设备效率。行业技术的发展也使部分工艺设备更新换代，设备性价比得到一定程度提高，有效产出能力增强，使得生产和研发设备资金投入比预算减少，项目结余385.73万元。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户内。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|无|
|露中存在的问题或||
|其他情况||