证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-11本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计情况公告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在分析2014年度日常关联交易的执行情况基础上，对2015年度将与关联方发生的关联交易进行预计，情况如下：
一、2014年度日常关联交易执行情况
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|关联交易类别|关联人|本年预计发生额(万元)||本年实际发生额|
|销售商品|中国成套设备进出口（集团）总公司|2,500||1,178.56|
|租赁资产、接受劳务||850||275|
|接受劳务|中成国际运输公司|3,175|3,247|545|
||北京希达建设监理有限责任公司|72||72.28|
|接受劳务|国投物业有限责任公司北京五分公司|200||64.43|
|接受劳务|中成国际糖业股份有限公司|100|||
|接受劳务|中成海达进出口有限公司|||2.52|
|采购商品|中国成套设备进出口（集团）总公司（香港）有限公司|650||962.45|
|资金利息及手续费|国投财务有限公司|1,200||1,102.16|
|合计||8,747||4,202.40|

（一）2014年预计本公司向中国成套设备进出口（集团）总公司销售可可豆，金额 2,500万元，实际发生金额为 1,178.56万元，差异原因是本年内国外可可豆业务采购量未能到达预计规模，导致销售金额未能达到预期。
（二）2014本公司预计向预计本公司向中国成套设备进出口（集团）总公司支付办公楼租赁费 850万元，实际支付 275万元，差异原因是本年本公司从原办公地搬迁至新办公楼的时间较预期晚。
（三）2014年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输公司支付海运费 3,175万元，实际发生金额为 545万元，差异原因是本公司成套项目设备发货量较少，通过中成国际运输公司代理运输的业务规模没有达到预期。
（四）2014年本公司预计执行境外项目向北京希达建设监理有限责任公司支付工程监理费 72万元，实际发生金额为 72.28万元。
（五）2014年本公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司支付员工午餐费用 200万元，实际发生金额 64.43万元，差异原因是公司本年度搬入新办公楼的时间较预期晚。
（六）2014年本公司预计向中成国际糖业股份有限公司支付所属中多公司当年度托管费 100万元，实际发生金额为 0万元，差异的主要原因是，双方尚未完成托管费协商。
（七）2014年本公司未预计与中成海达进出口有限公司发生关联交易，实际发生金额为 2.52万元，为本年度开展业务，应支付给中成海达进出口有限公司的代理费用。
（八）2014年本公司预计从中国成套设备进出口（集团）总公司（香港）有限公司采购商品 650万元，实际发生金额为 962.45万元，差异原因是本年度出口订单业务规模较预期大。
（九）2014年预计本公司通过国投财务有限公司办理存款业务，公司年度收取利息金额不超过 1,200万元，实际发生额为 1,102.16万元，基本符合预期。2014年度，公司在国投财务公司日均存款余额（含应计利息）预计未超过人民币 8亿元。
二、预计 2015年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|本年预计发生额(万元)|上年实际发生额（万元）|
|销售商品|中国成套设备进出口（集团）总公司|2,500|1,178.56|
|租赁资产、接受劳务||800|275|
|接受劳务|中成国际运输公司|2,600|545|
|接受劳务|北京希达建设监理有限责任公司|30|72.28|
|接受劳务|中成国际糖业股份有限公司|200||
|接受劳务|国投物业有限责任公司北京五分公司|200|64.43|
|资金利息及手续费|国投财务有限公司|1,500|1,102.16|
|合计||7,830|3,237.43|

三、关联方介绍和关联关系
中国成套设备进出口（集团）总公司
法定代表人：刘学义
注册资本：101,400万元
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
主营业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受
援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑物工程施工总承包；代理进出口业务；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。
与本公司关系：母公司
最近一期财务数据：截止到 2014年 12月 31日，总资产 597,941万元、净资产 128,120万元、营业务收入 424,072万元、净利润-44,953万元。
2、中成国际运输公司
法定代表人：顾海涛
注册资本：1,500万元
注册地址：北京东城区安定门西滨河路 9号
主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、定舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；物资仓储服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与本公司关系：同一母公司
最近一期财务数据：截止到 2014年 12月 31日，总资产 21,490.15万元、净资产 4,406.61万元、营业务收入 84,503.45万元、净利润
640.63万元。
3、中成国际糖业股份有限公司
法定代表人：刘学义
注册资本:4000万美元，
注册地址：开曼群岛
经营范围：从事与糖制品相关的投资及贸易业务。
与本公司关系：同一母公司
最近一期财务数据：截止到 2014年 12月 31日，总资产 123,830.08万元、净资产 43,317.26万元、主营业务收入 63,378.39万元、净利润-48,017.59万元。
4、北京希达建设监理有限责任公司
法定代表人：安志星
注册资本：1,000万元
注册地址：北京海淀区万寿路 27号 10号楼 3层
业务范围：建设工程项目管理；工程咨询；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询。
与本公司关系：受同一控制方控制
最近一期财务数据：截止到 2014年 12月 31日，总资产 5,585万元、净资产 1,530万元、营业务收入 5,027万元、净利润 303万元。
5、 国投物业有限责任公司北京五分公司
负责人：邵旭红
地址：北京东城区安定门西滨河路 9号
经营范围：物业管理
6、 国投财务有限公司
法定代表人：张华
注册资本：20亿元
注册地址：北京市西城区西直门南小街 147号 9层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
与本公司关系：受同一控制方控制
最近一期财务数据：截止到 2014年 12月 31日，总资产 2,098,929.27万元、净资产 290,759.72万元、营业务收入 79,810.73万元、净利润 39,981.42万元。
四、履约能力分析
公司的上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。
五、定价政策和定价依据
上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。
六、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。
公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、关联交易的签署情况
未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。
八、关联交易的审核审议
（一）董事会表决情况
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事刘学义先生、顾海涛先生回避表决，由六名非关联董事进行表决。
（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：
1、公司2014年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2015年度日常关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
八、备查文件目录：
2、《中成进出口股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二○一五年三月二十八日