证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-029债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。
一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行（以下简称“长沙农村商业银行”）签署《单位协定存款合同》，相关情况公告如下：
1、产品名称：单位协定存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：90天
5、产品收益计算日：2019年04月03日
6、产品到期日：2019年07月03日
7、认购资金总额：人民币65,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与长沙农村商业银行无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）流动性风险：本存款产品存续期内，除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。
（2）提前支取：存款未到期提前支取，则存款按当期挂牌活期利率（年利率0.35%）按天计算。
（3）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，长沙农商银行不承担责任，但长沙农商银行应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.22亿元（含本次公告产品6,500万元）。尚未到期金额68,300万元（含本次公告产品6,500万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.82%。
具体如下：
（1）已经到期的产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|北京银行对公客户人民币结构性存款|2018年05月15日|35天|2.00%或4.10%|50,000,000|
|2|结构性存款|2018年05月23日|36天|3.00%|50,000,000|
|3|东兴金鹏45号收益凭证|2018年04月10日|98天|5.10%|90,000,000|
|4|结构性存款|2018年04月13日|90天|4.80%|80,000,000|
|5|交通银行蕴通财富结构性存款124天|2018年04月18日|124天|4.10%|100,000,000|
|6|华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018014号|2018年05月30日|92天|4.95%|25,000,000|
|7|东兴金鹏68号|2018年07月19日|40天|4.50%|10,000,000|
|8|结构性存款|2018年07月06日|94天|4.80%|38,000,000|
|9|交通银行蕴通财富结构性存款90天|2018年07月11日|90天|4.46%|50,000,000|
|10|结构性存款|2018年07月10日|92天|4.16%|30,000,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11|结构性存款|2018年07月17日|90天|3.01%-4.80%|20,000,000|
|12|东兴金鹏63号收益凭证|2018年06月21日|124天|4.90%|130,000,000|
|13|东兴金鹏69号|2018年07月19日|96天|4.80%|80,000,000|
|14|招商银行结构性存款CCS00195|2018年07月17日|92天|1.35%-4.00%|30,000,000|
|15|中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】|2018年07月18日|96天|3.00%-4.00%|42,000,000|
|16|华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号|2018年06月20日|134天|1.10%-4.80%|50,000,000|
|17|协定存款|2018年08月21日|92天|0.35%-4.40%|100,000,000|
|18|华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号|2018年09月04日|91天|1.10%-4.50%|30,000,000|
|19|工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2018年09月18日|91天|3.50%|10,000,000|
|20|结构性存款|2018年05月23日|36天|3.00%|10,000,000|
|21|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）|2018年10月31日|61天|3.90%|15,000,000|
|22|北京银行对公客户人民币结构性存款|2018年11月28日|29天|2.00%-4.30%|50,000,000|
|23|蕴通财富·日增利91天|2018年10月15日|91天|4.10%|70,000,000|
|24|中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018年第197期|2018年10月17日|92天|3.25%|50,000,000|
|25|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2018年10月23日|92天|3.40%|50,000,000|
|26|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|2018年10月26日|91天|3.45%|100,000,000|
|27|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）|2018年10月26日|92天|4.00%|20,000,000|
|28|蕴通财富•日增利91天|2018年10月29日|91天|4.20%|70,000,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|29|蕴通财富•日增利85天|2018年10月31日|85天|4.20%|50,000,000|
|30|协定存款|2018年11月22日|92天|0.35%-4.20%|54,000,000|
|31|灵活存一号|2018年12月19日|30天|3.65%|10,000,000|
|32|长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品|2018年11月06日|120天|3.77%|50,000,000|
|33|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019年02月01日|35天|3.80%|10,000,000|
|34|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019年02月01日|35天|3.80%|20,000,000|
|35|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期|2018年12月19日|90天|3.30%|30,000,000|
|36|单位协定存款合同|2019年01月03日|90天|4.2%|65,000,000|
|投资金额合计|||||1,739,000,000|

（2）尚未到期的产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|结构性存款|2018年05月10日|335天|5.09%|65,000,000|
|2|交通银行蕴通财富结构存款|2019年01月16日|92天|4.10%|70,000,000|
|3|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期|2019年01月24日|90天|3.00%|50,000,000|
|4|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2019年01月24日|92天|3.35%|50,000,000|
|5|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版|2019年01月25日|92天|3.90%|40,000,000|
|6|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2019年01月29日|93天|3.2%|10,000,000|
|7|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|2019年02月01日|91天|4.05%|50,000,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|8|共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品|2019年02月01日|110天|3.90%或4.30%|70,000,000|
|9|2019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品|2019年02月01日|94天|3.20%|50,000,000|
|10|单位协定存款|2019年02月22日|90天|0.35%-3.90%|30,000,000|
|11|灵活存一号|2019年02月25日|60天|3.85%|24,000,000|
|12|灵活存一号|2019年03月07日|95天|3.9875%|30,000,000|
|13|长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品|2019年03月13日|121|3.80%|20,000,000|
|14|共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品|2019年03月29日|103|3.75%或4.15%|15,000,000|
|15|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019 年第 67 期|2019年04月04日|95|2.95%|44,000,000|
|16|单位协定存款|2019年04月03日|90|3.65%|65,000,000|
|投资金额合计|||||683,000,000|

五、备查文件
1、长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款说明、人民币单位协定存款风险揭示书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年04月04日