北京科蓝软件系统股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2018]001826号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京科蓝软件系统股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2017年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2017年度募 1-4
集资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2018]001826号北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司）《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”。
一、董事会的责任
科蓝软件公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科蓝软件公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科蓝软件公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，科蓝软件公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了科蓝软件公司 2017年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供科蓝软件公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科蓝软件公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
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2017年度
募集资金存放与使用情况专项报告
北京科蓝软件系统股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017年 5月 12日证监许可[2017]690号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2017年5月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3286万股，每股面值 1元，每股发行价人民币7.27元。截至2017年6月 2日止，本公司共募集资金 238,892,200.00元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币203,781,392.07元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357号”验资报告验证确认。
2017年度公司实际使用募集资金45,203,147.12元，募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）802,251.28元。截至2017年12月31日止，募集资金余额为159,380,496.23元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京科蓝软件系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2017年 6月 22日，本公司与海通证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京东四环支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及花旗银行（中国）有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
专项报告第1页
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募集资金存放与使用情况专项报告
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式江苏银行股份有限公
50,000,000.00 20,410,060.15 活期存款 32260188000050824
司北京东四环支行
- 25,000,000.00 银行理财产品上海浦东发展银行股
44,892,200.00 17,871,379.26 活期存款份有限公司北京慧忠 91420154800004939
支行*1
- 15,000,000.00 银行理财产品上海浦东发展银行股
35,000,000.00 17,304,967.91 活期存款份有限公司北京慧忠 91420154800004922
支行
- 15,000,000.00 银行理财产品宁波银行股份有限公
30,000,000.00 12,109,161.92 活期存款 77010122000730782
司北京分行营业部
- 13,000,000.00 银行理财产品花旗银行（中国）有
1775155228 28,000,000.00 3,270.16 活期存款限公司北京分行
宁波银行股份有限公
25,000,000.00 11,681,656.83 活期存款 77010122000731049
司北京分行营业部
- 12,000,000.00 银行理财产品合计 212,892,200.00 159,380,496.23
*1、初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的发行费用9,110,807.93元，截至2017年12月31日止已支付完毕。
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京科蓝软件系统股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2018年4月23日
专项报告第2页
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 20,378.14本年度投入募集资金总额 4,520.31报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 4,520.31累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目达到 项目可行截至期末投资 本年度 是否达变更项 募集资金承诺调整后投资总本年度投入金 截至期末累计 预定可使 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 实现的 到预计目（含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 用状态日 生重大变＝(2)/(1) 效益 效益分变更） 期 化承诺投资项目
新一代互联网银行系统建设项目 否 5,000.00 5,000.00 465.94 465.94 9.32尚未达到 - 不适用 否新一代银行核心业务系统建设项目 否 3,500.00 3,500.00 289.57 289.57 8.27尚未达到 - 不适用 否新一代全渠道电子银行系统建设项目 否 3,000.00 3,000.00 505.63 505.63 16.85尚未达到 - 不适用 否新一代移动支付系统建设项目 否 2,500.00 2,500.00 146.76 146.76 5.87尚未达到 - 不适用 否企业技术中心建设项目 否 3,578.14 3,578.14 311.91 311.91 8.72尚未达到 - 不适用 否补充流动资金项目 否 2,800.00 2,800.00 2,800.50 2,800.50 100.00 不适用 - 不适用 否承诺投资项目小计 - 20,378.14 20,378.14 4,520.31 4,520.31 - - - - -超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -超募资金投向小计 - - - - - - - - - -合计 - 20,378.14 20,378.14 4,520.31 4,520.31 - - - - -专项报告第3页
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2017年度
募集资金存放与使用情况专项报告
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
根据2017年7月31日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未使用的募集资金用途及去向 的议案》，公司分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司共计8,000.00万元的银行理财产品。其余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付
募集资金使用及披露中存在的问题或补充流动资金项目专用账户初时存放金额为28,000,000.00元，2017年银行存款利息收入（扣除银行手续费）8,242.38元，实际投入金额其他情况 28,004,972.22元，余额3,270.16元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系银行存款利息收入。
专项报告第4页