证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-035亚光科技集团股份有限公司
关于 2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金 2017半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1340号文《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，由广州证券股份有限公司通过贵所系统采用向特定投资者非公开发行股票的方式，发行了人民币普通股（A股）股票 2,500,000股，发行价为每股人民币 13.60元，共计募集资金总额为人民币 34,000,000元，扣除发行费用人民币 3,584,905.66元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币30,415,094.34元。同时考虑增值税进项税额人民币 215,094.34元后，实际募集资金净额为人民币 30,200,000.00元。上述资金已于 2016年 7月 27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月27日出具天健验[2016]2-31号《验资报告》审验。
(二)募集资金使用和结余情况
公司已于2016年8月23日、2016年9月2日分别归还工行沅江支行银行贷款合计人民币30,199,920.00元，2016年度合计实际使用募集资金 30,199,920.00元。2017年度公司未使用募集资金，本年度累计收到银行利息收入扣除银行手续费后的净支出为248.86元。截至 2017年 12月 31日，公司募集资金账户可用余额为 6,856.54元（包含银行利息收入扣除手续费后净额6,856.54元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，上市公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》经 2015年11月13日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。截至2017年12月31日，公司《管理办法》有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，上市公司有1个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|中国工商银行沅江市支行|账户类别|资金余额（人民币）|对应募投项目|
|中国工商银行股份有限公司沅江支行|1912025029200224851|募集资金专户|6,856.54|-|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2017年度上市公司未使用募集资金，本年度内累计收到银行利息收入扣除银行手续费后的净支出为248.86元。
截至 2017年 12月 31日，公司募集资金账户可用余额为 6,856.54元（包含银行利息收入扣除手续费后净额6,856.54元）。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期不存在使用变更募集资金投资项目资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、其他重要事项
无。
附件：募集资金使用情况对照表
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年4月25日
附件：募集资金使用情况对照表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||61,706.83|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总||||||
|报告期内变更用途的募集资金总|||||||||0|||
||||0|||额||||||
|额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||984.3|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总||||||
|累计变更用途的募集资金总额比|||||||||60,468.42|||
||||1.60%|||额||||||
|例||||||||||||
||||||||||截止|||
||||||截至|||||||
||是否已|||||截至期|项目达||报告||项目可|
|||募集资|调整||期末|||||||
||变更项|||本报告||末投资|到预定|本报告|期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和||金承诺|后投||累计|||||||
||目(含|||期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计|到预计|否发生|
|超募资金投向||投资总|资总||投入|||||||
||部分变|||金额||＝|状态日|的效益|实现|效益|重大变|
|||额|额(1)||金额|||||||
||更)|||||(2)/(1)|期||的效||化|
||||||(2)|||||||
||||||||||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
|高性能复合材料|||||||2013年|||||
||||16,65||14,228|||||||
|船艇扩能建设项|否|12,012||0||85.44%|09月|413.97|4690.3|否|否|
||||4.07||.43|||||||
|目|||||||30日|||||
|技术研究与工业|||||||2013年|||||
||||||1,227.|||||||
|设计中心技术升|是|1,836|1,836|0||66.83%|09月|0||否|否|
||||||06|||||||
|级改造项目|||||||30日|||||
|营销服务网络建|||||2,056.|100.00||||||
||否|2,055|2,055|0||||0||否|否|
|设项目|||||41|%||||||
|承诺投资项目小|||20,54||17,511|||||||
||--|15,903||0||--|--|413.97|4690.3|--|--|
|计|||5.07||.9|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|珠海太阳鸟复合|||||||2012年|||||
||||10,00||8,299.||||2003.4|||
|材料游艇扩能建|否|||0||83.00%|12月|185.66||否|否|
||||0||66||||3|||
|设项目|||||||31日|||||
||||||||2012年|||||
|||||||100.00|||-618.6|||
|普蘭帝增资|否||2,200|0|2,200||12月|-200.8||否|否|
|||||||%|||9|||
||||||||31日|||||
||||||||2014年|||||
|收购广东宝达游||||||||2,383.4|5191.9|||
||否||8,200|0|8,186|99.83%|06月|||否|否|
|艇制造有限公司||||||||6|4|||
||||||||30日|||||
|归还银行贷款（如||||3,019.9|3,019.|100.00||||||
||--||3,020||||--|--|--|--|--|
|有）||||9|99|%||||||
|补充流动资金（如|||24,29||24,298|100.00||||||
||--|||28.08|||--|--|--|--|--|
|有）|||8.94||.94|%||||||
|超募资金投向小|||47,71|3,048.0|46,004||||6576.6|||
||--|||||--|--|2368.32||--|--|
|计|||8.94|7|.59||||8|||
||||68,26|3,048.0|63,516||||11266.|||
|合计|--|15,903||||--|--|2782.29||--|--|
||||4.01|7|.49||||98|||
|未达到计划进度|受海洋局重组影响，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标启动较慢，造成募投项目|||||||||||

|||
|-|-|
|或预计收益的情|所需的订单不足，同时，募投项目投产后，固定资产折旧、银行利息等费用上升较快，|
|况和原因（分具体|导致募投项目未达预期收益目标。普蘭帝主要为公司在海外的销售及服务机构，海外实|
|项目）|际营销、展示活动均为普蘭帝主导进行，但因海外客户要求与公司直接签订订单，导致|
||未在普蘭帝中体现收益。|
|项目可行性发生||
|重大变化的情况|无|
|说明||
||适用|
||1、原超募资金金额42,783.83万元，变更募投项目投资总额后超募资金金额为38,141.76万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，截至2014年12月31日：（1）用于永久性补充流动资金19,021.24万元；（2）向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资10,000万元(其中项目节余资金及利息1,776.32万元用于永久补充流动资金)；（3）用于收购广东宝达游艇制造有限公司8,200.00万元；（4）用于普蘭帝增资2,200.00万元。2、2016年7月22日，公司完成向5名特定投资者非公开发行股份募集资金，发行最终价格为13.60元/股，募集资金总额为34,000,000元，扣除发行费用（包括承销费用、律师费用、鉴证服务费用等）3,584,905.66元后，募集资金净额为30,415,094.34元，用于归还银行贷款。公司按申请文件及《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1340 号）要求已于2016年8月23日、2016年9月2日分别归还工行沅江支行银行贷款2,580.00万元、439.99万元。|
|超募资金的金额、||
|用途及使用进展||
|情况||
||适用|
|募集资金投资项||
||以前年度发生|
|目实施地点变更||
||技术研究与工业设计中心技术升级改造项目中部分项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼。|
|情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项|经2012年8月23日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中“设计中心建设-软件建设”计划投资640.50 万元调整为软件建设投资256.2万元、实验平台建设384.3万元；同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中计划投资600万元的“20个样板模型”调整为“一整套游艇组装模型”。|
|目实施方式调整||
|情况||
||适用|
|募集资金投资项||
||公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入1,596.66万元，2011年3月28日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金1,596.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
||适用|
||（1）公司在完成珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目及高性能复合材料船艇扩能建设项目时，根据现有厂房条件及设备配置，加强项目管理，压缩工程建设费用，使得工程费用较计划有较大幅度减少，同时机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低，公司通过节约开支致使两项目节约项目资金分别为1,776.32万元（含利息收入）和2,640.34万元（含利息收入）。（2）公司在完成技术研究与工业设计中心技术升级改造项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，节约部分设备采购成本，|
|项目实施出现募||
|集资金结余的金||
|额及原因||

|||
|-|-|
||同时经公司第二届董事会第五次会议决定，该项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼，节约了房租、装修及网络建设费,致使节约项目资金 832.96万元（含利息收入）。|
|尚未使用的募集||
||存放于募集资金专用账户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。|
|题或其他情况||