关于安徽皖通高速公路股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
安徽皖通高速公路股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|安徽省高速公路联网运营有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|3,955.9|260,656.1|-|(260,171.5)|4,440.5|代收通行费|经营性往来|
||安徽省交通控股集团有限公司(“安徽交通控股集团”)|上市公司之第一大股东|其他应收款|23.5|13,971.7|-|(13,995.2)|-|提供高速公路联网 收费系统管理服务及垫支费用|经营性往来|
||安徽省扬绩高速公路有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|1,962.9|-|(1,962.9)|-|提供高速公路联网 收费系统管理服务及垫支费用|经营性往来|
||安徽安庆长江公路大桥有限责任公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|1,650.7|-|(1,650.7)|-|提供高速公路联网 收费系统管理服务及垫支费用|经营性往来|
||安徽望潜高速公路有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|623.4|1,342.8|-|(1,966.2)|-|提供高速公路联网 收费系统管理服务及垫支费用|经营性往来|
||安徽省溧广高速公路有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|159.3|1,075.0|-|(1,234.3)|-|提供高速公路联网 收费系统管理服务及垫支费用|经营性往来|
||安徽省高速石化有限公司(“高速石化”)|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|2,636.7|-|(2,636.7)|-|提 供加油站租赁|经营性往来|
||安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”)|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|122.6|882.9|-|(1,005.5)|-|提 供服务区租赁|经营性往来|
||安徽交通控股集团|上市公司之第一大股东|其他应收款|-|681.9|-|(681.9)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||驿达公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|98.7|-|(77.4)|21.3|提供高新园区租赁|经营性往来|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|安徽省高路建设有限公司“( 高路建设”)|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|64.2|-|(64.2)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽安联高速公路有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|58.5|-|(58.5)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽省交控建设管理有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|18.4|50.0|-|(55.0)|13.4|提供高新园区租赁|经营性往来|
||高速石化|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|49.5|-|(39.1)|10.4|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽高速融资租赁有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|44.2|-|(44.2)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽交控资本投资管理有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|34.6|-|(34.6)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||合肥市皖通小额贷款有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|22.3|-|(22.3)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽交控招商基金管理有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|10.5|-|(10.5)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽交控金石基金管理有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|8.7|-|(8.7)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽省合枞高速公路有限责任公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|6.6|-|(6.6)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||合肥市邦宁物业管理有限公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|2.9|-|(2.9)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||安徽省岳黄高速公路有限责任公司|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|11.6|0.9|-|(12.5)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
||高路建设|安徽交通控股集团之子公司|其他应收款|-|0.6|-|(0.6)|-|提 供 动产租赁|经营性往来|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽宁宣杭高速公路投资有限公司|上市公司之子公司|长期应收款(以历史成本金额列示)|243,959.6|10,000.0|7,942.4|(7,898.9)|254,003.1|投资总额超过子公司注册资本部分|非经营性往来|
||安徽宣广高速公路有限责任公司|上市公司之子公司|长期应收款(以历史成本金额列示)|8,169.3|-|-|(4,104.8)|4,064.5|投资总额超过子公司注册资本部分|非经营性往来|
||合肥皖通典当有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|13.6|-|(13.6)|-|提供高新园区租赁|经营性往来|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|257,043.6|295,326.5|7,942.4|(297,759.3)|262,553.2|-|-|

本表已于2019年3月22日获董事会批准。
企业负责人:乔传福 主管会计工作的负责人:许振 会计机构负责人:肖光灼