安泰科技股份有限公司
2014半年度财务报告
2014年 08月
安泰科技股份有限公司 2014半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|845,918,656.27|984,854,218.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|393,667,160.02|396,336,170.46|
|应收账款|945,272,153.06|701,013,183.79|
|预付款项|277,499,176.37|286,431,387.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|38,723,195.29|44,112,928.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,311,889,424.92|1,170,927,645.97|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,812,969,765.93|3,583,675,533.41|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|41,231,138.80|40,414,125.96|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|75,308,160.72|82,225,909.48|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,237,693,193.49|2,311,682,192.41|
|在建工程|852,616,551.24|733,548,306.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|521,412,254.43|538,951,428.57|
|开发支出|111,790,421.44|95,408,425.99|
|商誉|40,484,920.05|40,484,920.05|
|长期待摊费用|40,344,080.39|39,515,566.76|
|递延所得税资产|34,284,350.07|31,872,075.94|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,955,165,070.63|3,914,102,952.01|
|资产总计|7,768,134,836.56|7,497,778,485.42|
|流动负债：|||
|短期借款|182,559,476.67|66,300,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|326,093,306.10|112,081,726.80|
|应付账款|970,263,700.66|927,563,715.66|
|预收款项|251,402,189.77|356,975,962.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|33,375,913.96|32,738,836.54|
|应交税费|-16,521,143.12|17,126,740.34|

||||
|-|-|-|
|应付利息|44,442,028.38|14,371,214.47|
|应付股利|6,553,350.76|17,768,808.80|
|其他应付款|48,163,725.20|51,614,846.97|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|127,000,000.00|127,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,973,332,548.38|1,723,541,851.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,500,000.00|40,500,000.00|
|应付债券|993,015,031.46|991,345,605.13|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|100,600,997.15|85,028,344.43|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|58,473,988.48|62,108,767.54|
|非流动负债合计|1,192,590,017.09|1,178,982,717.10|
|负债合计|3,165,922,565.47|2,902,524,568.81|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|862,796,348.00|862,796,348.00|
|资本公积|1,531,759,918.81|1,530,942,905.97|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|358,473,075.42|358,473,075.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|519,526,452.09|523,973,777.49|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|3,272,555,794.32|3,276,186,106.88|
|少数股东权益|1,329,656,476.77|1,319,067,809.73|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,602,212,271.09|4,595,253,916.61|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||7,768,134,836.56|7,497,778,485.42|
|计|||

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松2、母公司资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|155,642,056.19|254,181,230.91|
|交易性金融资产|||
|应收票据|216,291,520.87|179,694,995.05|
|应收账款|521,041,814.83|387,710,268.36|
|预付款项|254,530,378.06|251,993,108.91|
|应收利息|||
|应收股利|1,928,785.45|3,600,000.00|
|其他应收款|110,254,480.54|108,348,498.05|
|存货|673,087,430.20|616,773,066.69|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,932,776,466.14|1,802,301,167.97|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|41,231,138.80|40,414,125.96|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,621,649,657.15|1,618,367,405.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|856,337,037.25|893,231,843.47|
|在建工程|764,708,521.00|687,379,307.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|267,886,152.12|276,691,318.65|
|开发支出|60,610,364.00|55,964,229.98|
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|31,045,941.65|31,855,745.53|
|递延所得税资产|24,932,057.11|23,406,110.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,668,400,869.08|3,627,310,087.13|
|资产总计|5,601,177,335.22|5,429,611,255.10|
|流动负债：|||
|短期借款|44,943,476.67||
|交易性金融负债|||
|应付票据|208,128,805.78|0.00|
|应付账款|695,763,070.81|675,604,600.35|
|预收款项|221,721,863.21|315,484,841.36|
|应付职工薪酬|26,959,915.07|25,496,914.67|
|应交税费|-4,683,971.76|29,639,750.34|
|应付利息|44,052,054.82|13,852,054.82|
|应付股利|||
|其他应付款|76,841,658.96|91,369,438.56|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,313,726,873.56|1,151,447,600.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|993,015,031.46|991,345,605.13|
|长期应付款|||
|专项应付款|92,633,591.05|71,879,805.23|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|52,973,988.48|55,233,767.54|
|非流动负债合计|1,138,622,610.99|1,118,459,177.90|
|负债合计|2,452,349,484.55|2,269,906,778.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|862,796,348.00|862,796,348.00|
|资本公积|1,519,136,457.62|1,518,319,444.78|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|358,473,075.42|358,473,075.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|408,421,969.63|420,115,608.90|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,148,827,850.67|3,159,704,477.10|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||5,601,177,335.22|5,429,611,255.10|
|计|||

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松3、合并利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,083,287,647.93|1,902,689,867.49|
|其中：营业收入|2,083,287,647.93|1,902,689,867.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,064,851,741.03|1,864,461,528.67|
|其中：营业成本|1,798,269,262.27|1,622,041,319.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,230,069.58|8,316,300.15|
|销售费用|54,988,289.22|48,622,357.48|
|管理费用|152,607,456.46|132,949,912.58|
|财务费用|33,340,675.81|38,632,203.04|
|资产减值损失|17,415,987.69|13,899,435.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,228,357.17|-4,063,695.79|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||5,228,357.17|-4,063,695.79|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,664,264.07|34,164,643.03|
|加：营业外收入|4,290,350.22|4,903,867.44|
|减：营业外支出|564,618.62|43,211.58|
|其中：非流动资产处置损|||
||564,618.62|43,211.58|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,389,995.67|39,025,298.89|
|列）|||
|减：所得税费用|5,443,505.86|10,905,055.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,946,489.81|28,120,243.55|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|12,808,601.56|32,194,625.72|
|少数股东损益|9,137,888.25|-4,074,382.17|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0148|0.0373|
|（二）稀释每股收益|0.0148|0.0373|
|七、其他综合收益|817,012.84||
|八、综合收益总额|22,763,502.65|28,120,243.55|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,625,614.40|32,194,625.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|9,137,888.25|-4,074,382.17|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松4、母公司利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,143,872,177.04|1,021,531,907.73|
|减：营业成本|1,004,056,195.58|854,532,667.88|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|5,051,521.00|5,355,379.57|
|销售费用|29,354,682.12|21,718,696.38|
|管理费用|74,695,025.67|66,253,811.24|
|财务费用|31,935,598.85|29,984,431.59|
|资产减值损失|10,172,979.96|10,298,532.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,835,142.62|6,694,147.43|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||5,228,357.17|-4,063,695.79|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,441,316.48|40,082,535.84|
|加：营业外收入|3,621,606.42|3,500,094.44|
|减：营业外支出|72,704.75||
|其中：非流动资产处置损失|72,704.75||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,990,218.15|43,582,630.28|
|列）|||
|减：所得税费用|427,930.46|6,064,844.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,562,287.69|37,517,785.66|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0064|0.0435|
|（二）稀释每股收益|0.0064|0.0435|
|六、其他综合收益|817,012.84||
|七、综合收益总额|6,379,300.53|37,517,785.66|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松5、合并现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,798,988,780.62|1,961,951,305.15|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,682,228.81|3,254,740.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|35,045,414.23|26,346,653.01|
|经营活动现金流入小计|1,840,716,423.66|1,991,552,698.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,417,491,399.91|1,448,966,579.58|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||283,577,646.95|263,064,991.85|
|金|||
|支付的各项税费|100,106,058.67|102,809,263.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|77,432,092.39|57,688,770.56|
|经营活动现金流出小计|1,878,607,197.92|1,872,529,605.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,890,774.26|119,023,093.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|313,341.78||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,752,438.24|800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|3,536,500.00|
|投资活动现金流入小计|3,065,780.02|3,537,300.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||183,854,100.21|205,066,835.14|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000.00||
|投资活动现金流出小计|183,954,100.21|205,066,835.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-180,888,320.19|-201,529,535.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,866,488.75|12,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||9,866,488.75|12,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|140,259,476.67|19,300,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|150,125,965.42|31,300,000.00|
|偿还债务支付的现金|24,000,000.00|85,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||46,451,627.06|115,225,785.07|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||20,453,614.79|11,190,693.41|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|70,451,627.06|200,725,785.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|79,674,338.36|-169,425,785.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||169,194.35|-140,405.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-138,935,561.74|-252,072,632.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|984,854,218.01|1,409,463,570.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|845,918,656.27|1,157,390,937.72|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松6、母公司现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|896,837,836.84|1,121,408,704.05|
|收到的税费返还|400.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|47,530,749.07|20,113,468.04|
|经营活动现金流入小计|944,368,985.91|1,141,522,172.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|670,211,315.15|810,006,330.25|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||152,786,779.09|133,760,594.25|
|金|||
|支付的各项税费|72,135,035.47|75,145,280.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,553,503.18|33,041,497.59|
|经营活动现金流出小计|944,686,632.89|1,051,953,702.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-317,646.98|89,568,469.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|10,591,341.78|10,757,843.22|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,751,638.24||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|3,536,500.00|
|投资活动现金流入小计|13,342,980.02|14,294,343.22|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||138,386,176.45|147,774,424.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||18,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000.00||
|投资活动现金流出小计|138,486,176.45|165,774,424.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-125,143,196.43|-151,480,080.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|44,943,476.67||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|44,943,476.67|0.00|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||18,021,807.98|103,535,561.76|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|18,021,807.98|103,535,561.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|26,921,668.69|-103,535,561.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|||29.18|
|五、现金及现金等价物净增加额|-98,539,174.72|-165,447,143.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|254,181,230.91|531,163,067.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|155,642,056.19|365,715,923.47|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松7、合并所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||862,796|1,530,94|||358,473||523,973,||1,319,067|4,595,253,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,348.00|2,905.97|||,075.42||777.49||,809.73|916.61|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||862,796|1,530,94|||358,473||523,973,||1,319,067|4,595,253,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,348.00|2,905.97|||,075.42||777.49||,809.73|916.61|
|三、本期增减变动金额（减少||817,012.84|||||-4,447,3||10,588,66|6,958,354.|
|以“－”号填列）|||||||25.40||7.04|48|
||||||||12,808,6||9,137,888|21,946,489|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||01.56||.25|.81|
|||817,012.84|||||||||
|（二）其他综合收益||||||||||817,012.84|
|||817,012.84|||||12,808,6||9,137,888|22,763,502|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||01.56||.25|.65|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||8,866,488|8,866,488.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||||||.75|75|
||||||8,866,488|8,866,488.|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||.75|75|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-17,255,|-7,415,70|-24,671,63|
|（四）利润分配|||||||
|||||926.96|9.96|6.92|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-17,255,|-7,415,70|-24,671,63|
|配||||926.96|9.96|6.92|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||862,796|1,531,75|358,473|519,526,|1,329,656|4,602,212,271.09|
|四、本期期末余额|||||||
||,348.00|9,918.81|,075.42|452.09|,476.77||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||862,796|1,530,52|||345,400||579,518,||1,325,222|4,643,463,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,348.00|5,645.55|||,047.72||944.40||,217.30|202.97|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||862,796|1,530,52|345,400|579,518,|1,325,222|4,643,463,|
|二、本年年初余额|||||||
||,348.00|5,645.55|,047.72|944.40|,217.30|202.97|
|三、本期增减变动金额（减少||||-71,340,|-15,265,0|-86,606,01|
|以“－”号填列）||||936.04|75.58|1.62|
|||||32,194,6|-4,074,38|28,120,243|
|（一）净利润|||||||
|||||25.72|2.17|.55|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||32,194,6|-4,074,38|28,120,243|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||25.72|2.17|.55|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-103,53|-11,190,6|-114,726,2|
|（四）利润分配|||||||
|||||5,561.76|93.41|55.17|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-103,53|-8,670,30|-112,205,8|
|配||||5,561.76|5.47|67.23|
||||||-2,520,38|-2,520,387.|
|4．其他|||||||
||||||7.94|94|
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|862,796|1,530,52|345,400|508,178,|1,309,957,141.72|4,556,857,|
||,348.00|5,645.55|,047.72|008.36||191.35|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松8、母公司所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||862,796,34|1,518,319,|||358,473,07||420,115,60|3,159,704,|
|一、上年年末余额|||||||||
||8.00|444.78|||5.42||8.90|477.10|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||862,796,34|1,518,319,|||358,473,07||420,115,60|3,159,704,|
|二、本年年初余额|||||||||
||8.00|444.78|||5.42||8.90|477.10|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||-11,693,63|-10,876,62|
|||817,012.84|||||||
|以“－”号填列）|||||||9.27|6.43|
||||||||5,562,287.|5,562,287.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||69|69|
|（二）其他综合收益||817,012.84||||||817,012.84|
||||||||5,562,287.|6,379,300.|
|上述（一）和（二）小计||817,012.84|||||||
||||||||69|53|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-17,255,92|-17,255,92|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||6.96|6.96|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-17,255,92|-17,255,92|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||6.96|6.96|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||862,796,34|1,519,136,|358,473,07|408,421,96|3,148,827,850.67|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|457.62|5.42|9.63||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||862,796,34|1,518,005,|||345,400,04||471,359,05|3,197,560,|
|一、上年年末余额|||||||||
||8.00|318.82|||7.72||9.86|774.40|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||862,796,34|1,518,005,|||345,400,04||471,359,05|3,197,560,|
|二、本年年初余额|||||||||
||8.00|318.82|||7.72||9.86|774.40|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||-66,017,77|-66,017,77|
|“－”号填列）|||||||6.10|6.10|
||||||||37,517,785|37,517,785|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.66|.66|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||37,517,785|37,517,785|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.66|.66|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-103,535,5|-103,535,5|
|（四）利润分配||||||
|||||61.76|61.76|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-103,535,5|-103,535,5|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||61.76|61.76|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||862,796,34|1,518,005,|345,400,04|405,341,28|3,131,542,|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|318.82|7.72|3.76|998.30|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：刘劲松三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至6月30日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。
3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接
计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
可供出售金融资产，在资产负债表日本公司对其减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否
持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额为1,000万元及以上的应收款项视为重大应收款项。|
||单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对单项测试未减值的应收款项，会同单项金额非重大的应收款|
||项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项|
||组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。|
|||以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，|
|无风险组合|余额百分比法||
|||包括备用金、保证金、押金等应收款项。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|8.00%|8.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|25.00%|25.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|无风险组合|0.00%|0.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||单项金额未达到1,000万元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项。|
||单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值|
|坏账准备的计提方法||
||损失，计提坏账准备。|

11、存货
（1）存货的分类
根据在经营过程中所处的环节和状态的不同，存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
材料入库按实际成本法，材料发出采用月末一次加权平均法；产成品入库采用际成本法，发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：分次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|15-40|5.00%|2.38-6.33|
|机器设备|10-14|5.00%|6.79-9.50|
|运输设备|8-10|5.00%|9.50-11.88|
|动力设备|10-16|5.00%|5.94-9.50|
|传导设备|12-20|5.00%|4.75-7.92|
|自动化控制及仪器仪表|5-8|5.00%|11.88-19.00|
|工业炉窑|8-12|5.00%|7.92-11.88|
|工具及其他生产用具|18|5.00%|5.28|
|专用设备|10-12|5.00%|7.92-9.50|
|其他机械设备|10|5.00%|9.50|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、在建工程
（1）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（2）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|专利权|2-15||
|专有技术|2-15||
|ERP系统|2-15||
|土地使用权|40||

（3）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
在研发项目过程管理中，公司建立了“研发项目评审小组”对自立研发项目实施全过程管理及研发费用的资本化工作。评审小组由公司技术部部长、技术部研发项目主管人员、计划财务部研发经费主管人员以及研发项目承担单位的主管领导、财务部经理、技术开发部经理和1-2名领域专家组成。
评审小组主要负责审定项目立项及经费计划，从技术可行性、项目相关资源保证程度（包括财务经费
支持、技术人员和研发条件的保障）、市场前景、管理层意图、财务核算是否可以可靠计量开发成本等方
面对研发项目进行审核评价，明确给出研发项目所处阶段的分类及实施意义，提出项目费用资本化的处理意见，出具书面审核报告，报公司总裁或主管副总裁审批后进行资本化处理。
（5）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
17、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
19、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
21、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
3）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）说明
1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
四、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务收||
|增值税|入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵|17%|
||扣的进项税额后，差额部分为应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|5%|
|城市维护建设税|以流转税为计税依据|7%|
|企业所得税|以应纳税所得税计证|15%，25%|
|教育费附加|以流转税为计税依据|3%|
|地方教育费附加|以流转税为计税依据|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
|||
|-|-|
|公司名称|所得税率|
|北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司|15.00%|
|上海安泰至高非晶金属有限公司|15.00%|
|海美格磁石技术（深圳）有限公司|25.00%|
|河冶科技股份有限公司|15.00%|
|北京安泰生物医用材料有限公司|15.00%|
|涿州安泰星电子器件有限公司|15.00%|
|天津三英焊业股份有限公司|15.00%|
|北京安泰中科金属材料有限公司|25.00%|
|安泰南瑞非晶科技有限责任公司|25.00%|

2、税收优惠及批文
1、经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司于2011年10月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111001027，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
2、经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料有限责任公司于2011年9月14日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111000070，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
3、经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司于2011年10月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111001046，执行15%的企
业所得税率，有效期三年。
4、经河北省科学技术厅、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司之子公司河冶科技股份有限
公司于2013年07月22日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201313000009，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
5、经天津市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2011年10月8日获得“高新技术企业资格”资格，证书编号GF201112000140，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
6、经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于2012年11月获得“高新技术企业资格”资格，证书编号GR201231000364，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
7、经河北省科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审。公司之子公司涿州安泰星电子器件有限公司于2013年7月22日获得“高新技术企业”资格，证书编号：GR201313000085，执行15%的企业所得税率，有效期三年。
五、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||少||
||||||||实|||||||
|||||||||||||数|从母公|
||||||||质|||||||
|||||||||||||股|司所有|
||||||||上|||||||
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||||||||构|||||||
|||||||||||||权|冲减子|
||||||||成|||||||
|||||||||||||益|公司少|
||||||||对|||||||
|||||||||||||中|数股东|
||||||||子|||||||
|||||||||||是||用|分担的|
||||||||公|||||||
|||||||||||否||于|本期亏|
||子公||||||司|||||||
|子公司||注册|业务||经营|期末实际投资||持股比|表决权|合||冲|损超过|
||司类|||注册资本|||净||||少数股东权益|||
|全称||地|性质||范围|额||例|比例|并||减|少数股|
||型||||||投|||||||
|||||||||||报||少|东在该|
||||||||资|||||||
|||||||||||表||数|子公司|
||||||||的|||||||
|||||||||||||股|年初所|
||||||||其|||||||
|||||||||||||东|有者权|
||||||||他|||||||
|||||||||||||损|益中所|
||||||||项|||||||
|||||||||||||益|享有份|
||||||||目|||||||
|||||||||||||的|额后的|
||||||||余|||||||
|||||||||||||金|余额|
||||||||额|||||||
|||||||||||||额||
|安泰南|||||非晶|||||||||
|||北京||||||||||||
|瑞非晶|||工业||材料、|||||||||
||控股|市海||1,000,000,000||917,429,000.00||51.00%|51.00%|是|504,074,945.42|||
|科技有|||生产||电子|||||||||
|||淀区||||||||||||
|限责任|||||元器|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||件||||||
|北京安|||||||||||
|泰超硬|||||||||||
||||||粉末||||||
|钢研超||北京|||||||||
||||工业||触媒、||||||
|硬材料|控股|市昌||291,278,447||291,278,447.00|95.00%|95.00%|是|18,780,241.81|
||||生产||超硬||||||
|制品有||平区|||||||||
||||||材料||||||
|限责任|||||||||||
|公司|||||||||||
|北京安|||||||||||
|泰生物||北京|||生物||||||
||||工业||||||||
|医用材|控股|市海||29,000,000|医用|29,000,000.00|96.55%|96.55%|是|1,071,931.40|
||||生产||||||||
|料有限||淀区|||材料||||||
|公司|||||||||||
|涿州安|||||||||||
|泰星电||河北|||||||||
||||工业||电镀||||||
|子器件|控股|省涿||20,000,000||20,000,000.00|60.00%|60.00%|是|8,737,480.90|
||||生产||加工||||||
|有限公||州市|||||||||
|司|||||||||||
|上海安|||||非晶||||||
|||上海|||||||||
|泰至高|||||材料、||||||
|||宝山|工业||||||||
|非晶金|控股|||17,800,000|电子|17,800,000.00|60.00%|60.00%|是|11,819,551.10|
|||工业|生产||||||||
|属有限|||||元器||||||
|||园区|||||||||
|公司|||||件||||||
|安泰中|||||||||||
|||北京|||||||||
|科金属|||工业||金属||||||
||控股|市海||5,000,000||5,000,000.00|65.00%|65.00%|是|2,107,019.64|
|材料有|||生产||材料||||||
|||淀区|||||||||
|限公司|||||||||||
||||||不锈||||||
|昆山安|||||||||||
|||江苏|||钢、钨||||||
|泰美科|||||||||||
|||省昆|工业||合金、||||||
|金属材|控股|||20,000,000||20,000,000.00|51.00%|51.00%|是|9,626,618.60|
|||山开|生产||低合||||||
|料有限|||||||||||
|||发区|||金钢||||||
|公司|||||||||||
||||||制品||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质|||是||少数|从母公|
||子公|||||||||||||
|子公司|||业务||经营|期末实际投|上构|持股比|表决权|否||股东|司所有|
||司类|注册地||注册资本|||||||少数股东权益|||
|全称|||性质||范围|资额|成对|例|比例|合||权益|者权益|
||型|||||||||||||
||||||||子公|||并||中用|冲减子|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||司净|||报||于冲|公司少|
||||||||投资|||表||减少|数股东|
||||||||的其|||||数股|分担的|
||||||||他项|||||东损|本期亏|
||||||||目余|||||益的|损超过|
||||||||额|||||金额|少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|河冶科||||||||||||||
|||河北省|||冶金、|||||||||
|技股份|||工业|||||||||||
||控股|石家庄||291,530,000|机电|291,530,000||51.45%|51.45%|是|650,306,225.69|||
|有限公|||生产|||||||||||
|||市|||产品|||||||||
|司||||||||||||||
|天津三||||||||||||||
|||天津新||||||||||||
|英焊业|||工业||焊接|||||||||
||控股|技术产||85,000,000||85,000,000||50.59%|50.59%|是|73,814,388.56|||
|股份有|||生产||材料|||||||||
|||业园区||||||||||||
|限公司||||||||||||||
|海美格||||||||||||||
|磁石技|||||钕铁|||||||||
|||深圳市|工业|||||||||||
|术（深|控股|||73,849,800|硼磁|73,849,800||60.00%|60.00%|是|40,181,942.70|||
|||宝安区|生产|||||||||||
|圳）有|||||石|||||||||
|限公司||||||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
本期本公司投资设立子公司昆山安泰美科金属材料有限公司，持有其51%股权。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

||||
|-|-|-|
|昆山安泰美科金属材料有限公司|19,646,160.41|-420,328.34|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
六、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|1,014,912.22|--|--|1,456,857.29|
|人民币|--|--|1,013,668.54|--|--|1,446,062.22|
|美元||||186.82|6.1000|1,139.00|
|欧元|12.47|8.3946|104.68|1,135.00|8.4200|9,555.45|
|印度卢比|10,000.00|0.1139|1,139.00||||
|英镑||||10.01|10.0600|100.62|
|银行存款：|--|--|822,654,677.35|--|--|932,413,247.38|
|人民币|--|--|783,140,140.33|--|--|878,284,002.74|
|美元|4,580,678.97|6.1528|28,184,000.59|8,206,926.63|6.1000|50,036,857.26|
|欧元|1,064,903.84|8.3946|8,939,441.75|23,502.01|8.4200|197,861.04|
|泰铢|12,486,134.10|0.1915|2,391,094.68|21,062,879.10|0.1800|3,894,526.34|
|其他货币资金：|--|--|22,249,066.70|--|--|50,984,113.34|
|人民币|--|--|20,420,555.75|--|--|49,147,905.31|
|美元|297,183.55|6.1528|1,828,510.95|301,170.76|6.1000|1,836,208.03|
|合计|--|--|845,918,656.27|--|--|984,854,218.01|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|372,973,226.22|364,583,606.62|
|商业承兑汇票|20,693,933.80|31,752,563.84|
|合计|393,667,160.02|396,336,170.46|

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|河南利源煤焦集团有限公司|2014年04月17日|2014年10月17日|5,000,000.00||
|乌鲁木齐铁路局|2014年05月12日|2014年11月12日|3,214,200.00||
|山东众冠钢板有限公司|2014年01月03日|2014年07月03日|3,000,000.00||
|中钢设备有限公司|2014年03月17日|2014年09月17日|2,583,000.00||
|上海河冶冶金科技有限公司|2014年01月30日|2014年07月29日|2,500,000.00||
|合计|--|--|16,297,200.00|--|

说明
本期期末已背书但尚未到期的应收票据总额为232,668,206.57元。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额|||坏账准备|||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例||金额||比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|其中：账龄分析组合|1,028,380,010.39|97.18%|87,870,173.18|8.54%|766,621,915.77||96.25%||71,153,205.01|9.28%|
|组合小计|1,028,380,010.39|97.18%|87,870,173.18|8.54%|766,621,915.77||96.25%||71,153,205.01|9.28%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额虽不重大但单项计|||||||||
||29,807,361.79|2.82%|25,045,045.94|84.02%|29,869,921.77|3.75%|24,325,448.74|81.44%|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|合计|1,058,187,372.18|--|112,915,219.12|--|796,491,837.54|--|95,478,653.75|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|894,575,482.01|86.99%|44,729,291.57|641,171,209.24|83.64%|32,058,560.06|
|1至2年|59,750,760.12|5.81%|4,780,060.80|55,531,353.58|7.24%|4,442,508.29|
|2至3年|22,639,462.41|2.20%|3,395,919.37|27,288,215.81|3.56%|4,093,232.37|
|3至4年|17,841,777.47|1.73%|4,460,444.36|12,703,436.87|1.66%|3,175,859.22|
|4至5年|6,136,142.62|0.60%|3,068,071.32|5,089,310.12|0.66%|2,544,655.02|
|5年以上|27,436,385.76|2.67%|27,436,385.76|24,838,390.15|3.24%|24,838,390.05|
|合计|1,028,380,010.39|--|87,870,173.18|766,621,915.77|--|71,153,205.01|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
||29,807,361.79|25,045,045.94|84.02%||
|合计|29,807,361.79|25,045,045.94|--|--|

（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|客户A|关联方|59,719,215.58|1年以内|5.64%|
|客户B|非关联方|23,326,744.80|1年以内|2.20%|
|客户C|非关联方|19,086,162.28|1年以内|1.80%|
|客户D|非关联方|17,656,190.31|1年以内|1.67%|
|客户E|非关联方|14,628,441.00|1年以内|1.38%|
|合计|--|134,416,753.97|--|12.69%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提坏账准|||||||||
|备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法|53,370,388.42|84.05%|23,509,646.97|44.05%|59,192,727.60|85.90%|23,530,224.65|39.75%|
|无风险组合|8,862,453.84|13.96%|||8,450,425.15|12.26%|||
|组合小计|62,232,842.26|98.01%|23,509,646.97|37.78%|67,643,152.75|98.17%|23,530,224.65|34.79%|
|单项金额虽不重大但单项计提坏|||||||||
||1,262,886.23|1.99%|1,262,886.23|100.00%|1,262,886.23|1.83%|1,262,886.23|100.00%|
|账准备的其他应收款|||||||||
|合计|63,495,728.49|--|24,772,533.20|--|68,906,038.98|--|24,793,110.88|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小计|10,881,740.60|20.39%|544,087.03|16,779,093.86|28.35%|838,954.69|
|1至2年|2,341,060.00|4.39%|187,284.80|3,055,935.63|5.16%|244,474.85|
|2至3年|7,846,684.27|14.70%|1,177,002.64|8,802,884.06|14.87%|1,320,432.61|
|3年以上|||||||
|3至4年|1,959,837.36|3.67%|489,959.34|213,747.87|0.36%|53,436.97|
|4至5年|18,459,506.06|34.59%|9,229,753.03|18,536,281.30|31.32%|9,268,140.65|
|5年以上|11,881,560.13|22.26%|11,881,560.13|11,804,784.88|19.94%|11,804,784.88|
|合计|53,370,388.42|--|23,509,646.97|59,192,727.60|--|23,530,224.65|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|无风险组合|8,862,453.84|0.00%||
|合计|8,862,453.84|--||

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
||1,262,886.23|1,262,886.23|100.00%||
|合计|1,262,886.23|1,262,886.23|--|--|

（2）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|唐山安泰钢铁有限公司|34,647,221.30|货款|54.57%|
|北京实创环保发展有限公司|1,413,914.00|公租房押金|2.23%|
|河北省涿州开发区规划建设局|941,818.57|押金|1.48%|
|合计|37,002,953.87|--|58.28%|

说明
无
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例|
|唐山安泰钢铁有限公司|非关联方|34,647,221.30|2-3年，4-5年，5年以上|54.57%|
|北京实创环保发展有限公司|非关联方|1,413,914.00|1年以内|2.23%|
|河北省涿州开发区规划建设局|非关联方|941,818.57|1-2年|1.48%|
|天津经济技术开发区建设工程管理中心|非关联方|595,551.00|1年以内|0.94%|
|河北省涿州开发区财税局|非关联方|315,867.40|1-2年|0.50%|
|合计|--|37,914,372.27|--|59.72%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|222,689,650.82|80.25%|231,800,511.52|80.93%|
|1至2年|32,956,979.50|11.88%|33,059,977.01|11.54%|
|2至3年|13,756,281.17|4.96%|12,965,564.10|4.53%|
|3年以上|8,096,264.88|2.92%|8,605,334.45|3.00%|
|合计|277,499,176.37|--|286,431,387.08|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|供应商A|关联方|41,479,378.63|一年以内|交易未完成|
|供应商B|外部单位|18,051,381.53|一年以内|交易未完成|
|供应商C|外部单位|13,544,421.34|一年以内|交易未完成|
|供应商D|外部单位|6,161,689.38|一年以内|交易未完成|
|供应商E|外部单位|5,568,328.54|一年以内|交易未完成|
|合计|--|84,805,199.42|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|中国钢研科技集团有限公司|100,500.00||2,043,900.00||
|合计|100,500.00||2,043,900.00||

6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|322,444,351.34|5,614,252.08|316,830,099.26|276,201,586.15|5,614,252.08|270,587,334.07|
|在产品|398,519,352.77|1,895,908.81|396,623,443.96|336,495,832.70|1,895,908.81|334,599,923.89|
|库存商品|597,016,929.89|37,916,503.01|559,100,426.88|563,112,092.76|37,916,503.01|525,195,589.75|
|周转材料|1,841,590.74||1,841,590.74|7,085,934.14||7,085,934.14|
|低值易耗品|2,839,146.65||2,839,146.65|5,184,574.83||5,184,574.83|
|委托加工物资|34,736,647.76|81,930.33|34,654,717.43|28,356,219.62|81,930.33|28,274,289.29|
|合计|1,357,398,019.15|45,508,594.23|1,311,889,424.92|1,216,436,240.20|45,508,594.23|1,170,927,645.97|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|5,614,252.08||||5,614,252.08|
|在产品|1,895,908.81||||1,895,908.81|
|库存商品|37,916,503.01||||37,916,503.01|
|委托加工物资|81,930.33||||81,930.33|
|合 计|45,508,594.23||||45,508,594.23|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

|||
|-|-|
|原材料|企业会计准则第1号-存货|
|库存商品|企业会计准则第1号-存货|

存货的说明
无
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|其他|41,231,138.80|40,414,125.96|
|合计|41,231,138.80|40,414,125.96|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0.00%。
可供出售金融资产的说明
无
（2）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成|||||
||||40,100,000.00|40,100,000.00|
|本|||||
|期末公允价值|||41,231,138.80|41,231,138.80|
|累计计入其他综合收益的公允价值|||||
||||1,131,138.80|1,131,138.80|
|变动金额|||||

8、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本企业持|本企业在被投资|||期末净资产总|本期营业收入||
|被投资单位名称|||期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
||股比例|单位表决权比例|||额|总额||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|赣州江钨友泰新||||||||
||20.00%|20.00%|272,608,036.12|176,623,339.74|95,984,696.38|232,000,370.49|-759,304.57|
|材料有限公司||||||||
|北京宏福源科技||||||||
||40.00%|40.00%|94,704,551.90|40,442,507.35|54,262,044.55|19,453,361.21|-5,957,526.22|
|有限公司||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|钢研大慧投资有|||||||
||13.33%|13.33%|150,617,606.48|489,246.93|150,128,359.55|2,869.03|
|限公司|||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
9、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在||||
|||||||||被||||
|||||||||投||||
|||||||||资||||
|||||||||单||||
|||||||||位||||
|||||||||持||||
|||||||||股||本||
|||||||||比||期||
||核|||||在被投|在被投|例||计||
||算|||||资单位|资单位|与||提|本期现金|
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额||||减值准备|||
||方|||||持股比|表决权|表||减|红利|
||法|||||例|比例|决||值||
|||||||||权||准||
|||||||||比||备||
|||||||||例||||
|||||||||不||||
|||||||||一||||
|||||||||致||||
|||||||||的||||
|||||||||说||||
|||||||||明||||
||成|||||||||||
|OdersunAG|本|52,011,969.20|0.00|0.00|0.00|3.68%|3.68%||52,011,969.20|||
||法|||||||||||
|武汉天澄环|成|||||||||||
|保科技股份|本|1,250,950.72|1,250,950.72|0.00|1,250,950.72|2.44%|2.44%|||||
|有限公司|法|||||||||||
||权|||||||||||
|钢研大慧投||||||||||||
||益|20,000,000.00|20,016,523.36|382.44|20,016,905.80|13.33%|13.33%|||||
|资有限公司||||||||||||
||法|||||||||||
|宜昌黑旋风|成|8,937,799.45|8,937,799.45|0.00|8,937,799.45|10.11%|10.11%||||313,341.78|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|锯业有限责|本||||||||||
|任公司|法||||||||||
|赣州江钨友|权||||||||||
|泰新材料有|益|14,680,000.00|20,868,792.82|-151,860.91|20,716,931.91|20.00%|20.00%||||
|限公司|法||||||||||
|河北天威华|成||||||||||
|瑞电气有限|本|5,408,668.21|9,791,928.01|-4,383,259.80|5,408,668.21|18.00%|18.00%||||
|公司|法||||||||||
|北京宏福源|权||||||||||
|科技有限公|益|20,000,000.00|20,462,915.12|-2,383,010.49|18,079,904.63|40.00%|40.00%||||
|司|法||||||||||
|葫芦岛渤船|成||||||||||
|三英焊业有|本|897,000.00|897,000.00|0.00|897,000.00|17.00%|17.00%||||
|限公司|法||||||||||
|合计|--|123,186,387.58|82,225,909.48|-6,917,748.76|75,308,160.72|--|--|--|52,011,969.20|313,341.78|

10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|3,409,721,687.06|31,174,850.90||6,993,411.61|3,433,903,126.35|
|其中：房屋及建筑物|1,148,002,160.85|2,858,881.30|||1,150,861,042.15|
|机器设备|1,168,000,013.02|12,016,828.99||1,386,598.98|1,178,630,243.03|
|运输工具|45,908,896.86|390,359.68||299,192.00|46,000,064.54|
|动力设备|102,491,419.10|379,544.43||20,700.00|102,850,263.53|
|传导设备|38,050,664.48|118,376.05||76,358.80|38,092,681.73|
|自动控制及仪器仪表|119,714,919.75|6,594,326.30||1,043,940.00|125,265,306.05|
|工业炉窑|323,864,707.58|3,126,132.87||3,290,346.52|323,700,493.93|
|工具及其他生产用具|52,657,346.12|1,434,869.57||104,020.26|53,988,195.43|
|专用设备|355,555,804.13|3,030,598.91||551,356.75|358,035,046.29|
|其他机械设备|55,475,755.17|1,224,932.80||220,898.30|56,479,789.67|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|1,091,180,960.09||103,519,911.33|5,349,473.12|1,189,351,398.30|
|其中：房屋及建筑物|173,066,285.00||17,427,643.21||190,493,928.21|
|机器设备|445,907,273.51||42,548,780.58|1,245,334.01|487,210,720.08|
|运输工具|24,364,307.91||1,678,530.13|166,481.32|25,876,356.72|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|动力设备|28,822,621.68||3,838,455.55|14,394.03|32,646,683.20|
|传导设备|13,687,307.39||1,198,460.56|67,686.23|14,818,081.72|
|自动控制及仪器仪表|69,562,477.97||5,596,466.71|1,010,860.72|74,148,083.96|
|工业炉窑|154,136,141.85||13,754,610.54|2,189,229.90|165,701,522.49|
|工具及其他生产用具|23,603,560.71||1,787,364.88|101,627.76|25,289,297.83|
|专用设备|127,737,315.40||13,985,901.37|494,839.71|141,228,377.06|
|其他机械设备|30,293,668.67||1,703,697.80|59,019.44|31,938,347.03|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|2,318,540,726.97|--|||2,244,551,728.05|
|其中：房屋及建筑物|974,935,875.85|--|||960,367,113.94|
|机器设备|722,092,739.51|--|||691,419,522.95|
|运输工具|21,544,588.95|--|||20,123,707.82|
|动力设备|73,668,797.42|--|||70,203,580.33|
|传导设备|24,363,357.09|--|||23,274,600.01|
|自动控制及仪器仪表|50,152,441.78|--|||51,117,222.09|
|工业炉窑|169,728,565.73|--|||157,998,971.44|
|工具及其他生产用具|29,053,785.41|--|||28,698,897.60|
|专用设备|227,818,488.73|--|||216,806,669.23|
|其他机械设备|25,182,086.50|--|||24,541,442.64|
|四、减值准备合计|6,858,534.56|--|||6,858,534.56|
|机器设备|3,228,890.10|--|||3,228,890.10|
|动力设备|27,922.62|--|||27,922.62|
|传导设备|59,630.29|--|||59,630.29|
|自动控制及仪器仪表|211,341.80|--|||211,341.80|
|工业炉窑|2,469,423.56|--|||2,469,423.56|
|工具及其他生产用具|304,751.25|--|||304,751.25|
|专用设备|458,555.72|--|||458,555.72|
|其他机械设备|98,019.22|--|||98,019.22|
|五、固定资产账面价值合计|2,311,682,192.41|--|||2,237,693,193.49|
|其中：房屋及建筑物|974,935,875.85|--|||960,367,113.94|
|机器设备|718,863,849.41|--|||688,190,632.85|
|运输工具|21,544,588.95|--|||20,123,707.82|
|动力设备|73,640,874.80|--|||70,175,657.71|
|传导设备|24,303,726.80|--|||23,214,969.72|

|||||
|-|-|-|-|
|自动控制及仪器仪表|49,941,099.98|--|50,905,880.29|
|工业炉窑|167,259,142.17|--|155,529,547.88|
|工具及其他生产用具|28,749,034.16|--|28,394,146.35|
|专用设备|227,359,933.01|--|216,348,113.51|
|其他机械设备|25,084,067.28|--|24,443,423.42|

本期折旧额103,519,911.33元；本期由在建工程转入固定资产原价为4,481,995.98元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|机器设备|9,268,500.00|6,039,609.90|3,228,890.10|0.00||
|动力设备|32,940.00|5,017.38|27,922.62|0.00||
|传导设备|66,982.13|7,351.84|59,630.29|0.00||
|自动控制及仪器仪表|1,697,600.00|1,486,258.20|211,341.80|0.00||
|工业窑炉|6,612,480.00|4,143,056.44|2,469,423.56|0.00||
|工具及其他生产用具|319,890.00|15,138.75|304,751.25|0.00||
|专用设备|1,102,190.00|643,634.28|458,555.72|0.00||
|其他机械设备|99,890.00|1,870.78|98,019.22|0.00||
|合计|19,200,472.13|12,341,937.57|6,858,534.56|0.00||

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|河冶新区厂房|尚未进行竣工结算|2014年|
|精密带钢项目建筑物|尚未进行竣工结算|2014年|
|难熔项目建筑物|尚未进行竣工结算|2014年|

固定资产说明
无
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|24#地配套工程|46,625,325.70|46,625,325.70|41,521,596.15|41,521,596.15|
|高性能特种焊接材料产业化项目|141,370,989.30|141,370,989.30|120,083,320.29|120,083,320.29|
|高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目|183,383,337.22|183,383,337.22|158,247,947.29|158,247,947.29|
|LED半导体配套难熔材料产业化项目|216,452,712.91|216,452,712.91|199,092,089.34|199,092,089.34|
|高端粉末冶金制品产业化项目|94,379,045.78|94,379,045.78|85,377,124.42|85,377,124.42|
|非晶带材扩产技术集成与示范线建设|37,160,000.00|37,160,000.00|53,149,963.71|53,149,963.71|
|大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目|5,167,763.13|5,167,763.13|3,943,997.83|3,943,997.83|
|安泰超硬泰国投资设厂项目|45,765,335.33|45,765,335.33|26,767,959.50|26,767,959.50|
|零星工程及技术改造|82,312,041.87|82,312,041.87|45,364,308.32|45,364,308.32|
|合计|852,616,551.24|852,616,551.24|733,548,306.85|733,548,306.85|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||本|||
|||||转|||||其中：|期|||
|||||入|其||||本期|利|资||
|||||||工程投|||||||
|项目名||||固|他||工程进|利息资本化|利息|息|金||
||预算数|期初数|本期增加|||入占预||||||期末数|
|称||||定|减||度|累计金额|资本|资|来||
|||||||算比例|||||||
|||||资|少||||化金|本|源||
|||||产|||||额|化|||
|||||||||||率|||
|高性能|||||||||||||
|特种焊|||||||||||||
||||||||||||自||
|接材料|202,600,000.00|120,083,320.29|21,287,669.01|||69.78%|81.54%|556,715.61||||141,370,989.30|
||||||||||||筹||
|产业化|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|高性能|||||||||||||
|纳米晶|||||||||||||
|超薄带|||||||||||自||
||215,871,000.00|158,247,947.29|25,135,389.93|||84.95%|95.00%|1,371,913.40||||183,383,337.22|
|及制品|||||||||||筹||
|产业化|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|LED半|||||||||||||
|导体配|||||||||||||
|套难熔|||||||||||自||
||352,248,000.00|199,092,089.34|17,360,623.57|||61.45%|74.22%|4,625,143.78||||216,452,712.91|
|材料产|||||||||||筹||
|业化项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|高端粉|102,926,000.00|85,377,124.42|9,001,921.36|||91.70%|94.96%|780,872.75|||自|94,379,045.78|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|末冶金||||||||筹||
|制品产||||||||||
|业化项||||||||||
|目||||||||||
|安泰超||||||||||
|硬泰国||||||||自||
||48,000,000.00|26,767,959.50|18,997,375.83|82.12%|94.63%||||45,765,335.33|
|投资设||||||||筹||
|厂项目||||||||||
|大尺寸||||||||||
|高纯稀||||||||||
|有金属||||||||自||
||272,850,000.00|3,943,997.83|1,223,765.30|1.89%|1.89%||||5,167,763.13|
|靶材产||||||||筹||
|业化项||||||||||
|目||||||||||
|非晶带||||||||||
|材扩产||||||||||
|技术集||||||||自||
||37,160,000.00|37,160,000.00|0.00|100%|100%||||37,160,000.00|
|成与示||||||||筹||
|范线建||||||||||
|设||||||||||
|新能源||||||||||
|汽车用||||||||||
|||||||||自||
|高性能||||||||||
|||||||||有||
|稀土永|80,715,000.00|0.00|240,301.00|0.30%|0.3%||||240,301.00|
|||||||||资||
|磁制品||||||||||
|||||||||金||
|产能扩||||||||||
|大项目||||||||||
|合计|1,312,370,000.00|630,672,438.67|93,247,046.00|--|--|7,334,645.54|--|--|723,919,484.67|

在建工程项目变动情况的说明
无
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|654,836,469.59|3,958,037.39||658,794,506.98|
|1、钕铁硼专利|25,540,567.80|||25,540,567.80|
|2、MIM技术转让费|10,942,807.04|||10,942,807.04|
|3、专利权|157,372,955.50|1,750,000.00||159,122,955.50|

|||||
|-|-|-|-|
|4、纳米晶专利|6,644,620.13||6,644,620.13|
|5、专有技术|187,924,317.62||187,924,317.62|
|6、土地使用权|263,472,834.81|2,022,106.08|265,494,940.89|
|7、ERP系统|2,938,366.69|185,931.31|3,124,298.00|
|二、累计摊销合计|115,885,041.02|21,497,211.53|137,382,252.55|
|1、钕铁硼专利|17,455,690.06|1,142,912.34|18,598,602.40|
|2、MIM技术转让费|4,494,968.33|271,663.20|4,766,631.53|
|3、专利权|29,059,936.52|7,596,716.81|36,656,653.33|
|4、纳米晶专利|2,973,240.66|237,530.22|3,210,770.88|
|5、专有技术|31,997,911.31|9,307,796.88|41,305,708.19|
|6、土地使用权|28,313,800.56|2,878,405.63|31,192,206.19|
|7、ERP系统|1,589,493.58|62,186.45|1,651,680.03|
|三、无形资产账面净值合计|538,951,428.57|-17,539,174.14|521,412,254.43|
|1、钕铁硼专利|8,084,877.74|-1,142,912.34|6,941,965.40|
|2、MIM技术转让费|6,447,838.71|-271,663.20|6,176,175.51|
|3、专利权|128,313,018.98|-5,846,716.81|122,466,302.17|
|4、纳米晶专利|3,671,379.47|-237,530.22|3,433,849.25|
|5、专有技术|155,926,406.31|-9,307,796.88|146,618,609.43|
|6、土地使用权|235,159,034.25|-856,299.55|234,302,734.70|
|7、ERP系统|1,348,873.11|123,744.86|1,472,617.97|
|1、钕铁硼专利||||
|2、MIM技术转让费||||
|3、专利权||||
|4、纳米晶专利||||
|5、专有技术||||
|6、土地使用权||||
|7、ERP系统||||
|无形资产账面价值合计|538,951,428.57|-17,539,174.14|521,412,254.43|
|1、钕铁硼专利|8,084,877.74|-1,142,912.34|6,941,965.40|
|2、MIM技术转让费|6,447,838.71|-271,663.20|6,176,175.51|
|3、专利权|128,313,018.98|-5,846,716.81|122,466,302.17|
|4、纳米晶专利|3,671,379.47|-237,530.22|3,433,849.25|
|5、专有技术|155,926,406.31|-9,307,796.88|146,048,985.48|
|6、土地使用权|235,159,034.25|-856,299.55|234,302,734.70|

|||||
|-|-|-|-|
|7、ERP系统|1,348,873.11|123,744.86|1,472,617.97|

本期摊销额21,497,211.53元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|研究支出||35,561,064.08|35,561,064.08|||
|开发支出|95,408,425.99|25,743,458.42|9,361,462.97||111,790,421.44|
|合计|95,408,425.99|61,304,522.50|44,922,527.05||111,790,421.44|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例41.99%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例56.12%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无
13、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|海美格磁石技术(深圳)有限公司|1,148,059.45|||1,148,059.45||
|河冶科技股份有限公司|800,508.80|||800,508.80||
|天津三英焊业股份有限公司|38,536,351.80|||38,536,351.80||
|合计|40,484,920.05|||40,484,920.05||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
无
14、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|租赁房屋使用权|25,936,234.61||1,210,722.36||24,725,512.25||
|租赁房屋改良支出|13,312,889.15|3,506,801.50|1,433,551.51||15,386,139.14||
|武清集中供热站|266,443.00||34,014.00||232,429.00||
|合计|39,515,566.76|3,506,801.50|2,678,287.87||40,344,080.39|--|

长期待摊费用的说明
无
15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|32,206,541.85|29,794,267.73|
|应付利息|2,077,808.22|2,077,808.21|
|小计|34,284,350.07|31,872,075.94|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|27,978,272.02|26,912,467.72|
|可抵扣亏损|58,132,517.65|52,208,918.60|
|应付利息|30,200,000.00|519,159.65|
|存货中包含未实现利润|1,888,795.20|1,888,795.20|
|合计|118,199,584.87|81,529,341.17|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2015|779,838.89|779,838.89||
|2016|1,171,518.24|1,171,518.24||
|2017|8,251,567.24|8,251,567.24||
|2018|42,005,994.23|42,005,994.23||
|2019|5,923,599.05|0.00||
|合计|58,132,517.65|52,208,918.60|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|34,284,350.07||31,872,075.94||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
16、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|120,271,764.63|17,415,987.69|||137,687,752.32|
|二、存货跌价准备|45,508,594.23||||45,508,594.23|
|五、长期股权投资减值准备|52,011,969.20||||52,011,969.20|
|七、固定资产减值准备|6,858,534.56||||6,858,534.56|
|合计|224,650,862.62|17,415,987.69|||242,066,850.31|

资产减值明细情况的说明
无
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|8,000,000.00|5,000,000.00|
|信用借款|174,559,476.67|61,300,000.00|
|合计|182,559,476.67|66,300,000.00|

短期借款分类的说明
无
18、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|326,093,306.10|112,081,726.80|
|合计|326,093,306.10|112,081,726.80|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
无
19、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付账款|970,263,700.66|927,563,715.66|
|合计|970,263,700.66|927,563,715.66|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中国钢研科技集团有限公司|6,142,991.56|6,142,991.56|
|合计|6,142,991.56|6,142,991.56|

20、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收账款|251,402,189.77|356,975,962.13|
|合计|251,402,189.77|356,975,962.13|

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末账龄超过一年的大额预收账款金额为95,706,112.08元，尚未结算的原因为暂不符合收入确认条件。
21、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|9,923,946.70|195,281,395.99|200,826,144.96|4,379,197.73|
|二、职工福利费||11,895,795.48|11,895,795.48||
|三、社会保险费|3,548,935.13|55,134,183.11|51,652,726.80|7,030,391.44|
|其中：1．医疗保险费|249,568.11|15,218,571.69|15,054,121.06|414,018.74|
|2．基本养老保险费|1,823,524.47|33,585,534.88|29,641,294.96|5,767,764.39|
|3．年金缴费|1,149,222.68|1,965,991.30|2,572,671.39|542,542.59|
|4．失业保险费|172,750.35|1,787,543.06|1,843,910.29|116,383.12|
|5．工伤保险费|56,594.96|1,330,236.27|1,282,502.50|104,328.73|
|6．生育保险费|97,274.56|1,246,305.91|1,258,226.60|85,353.87|
|四、住房公积金|1,009,373.41|13,588,750.11|14,213,579.78|384,543.74|
|五、辞退福利|748.50|1,235,959.90|1,235,959.90|748.50|
|六、其他|18,255,832.80|7,078,639.78|3,753,440.03|21,581,032.55|
|其中：工会经费|4,357,094.69|3,720,791.78|2,771,632.67|5,306,253.80|
|职工教育经费|13,898,738.11|3,357,848.00|981,807.36|16,274,778.75|
|合计|32,738,836.54|284,214,724.37|283,577,646.95|33,375,913.96|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额7,078,639.78元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿1,235,959.90元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
无
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-21,159,385.94|2,320,393.43|
|营业税|56,350.00|155,684.32|
|企业所得税|1,111,608.51|7,555,837.26|
|个人所得税|1,101,024.81|1,732,634.47|
|城市维护建设税|546,659.97|2,074,666.69|
|土地使用税||94,860.00|
|房产税|76,663.11|167,768.34|
|车船使用税|||

||||
|-|-|-|
|教育附加|1,373,536.09|2,486,900.50|
|其他|372,400.33|537,995.33|
|合计|-16,521,143.12|17,126,740.34|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无
23、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|322,998.56|362,634.65|
|企业债券利息|44,052,054.82|13,852,054.82|
|短期借款应付利息|66,975.00|156,525.00|
|合计|44,442,028.38|14,371,214.47|

应付利息说明
无
24、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|住友商事（中国）有限公司||9,118,500.00||
|住友商事株式会社|354,900.00|1,431,990.00||
|香港三威发展实业有限公司|255,580.00|1,539,378.00||
|Erasteel S.A.S|4,058,940.80|3,278,940.80||
|郭秉承||2,400,000.00||
|天津华泽（集团）有限公司|443,698.56|||
|天津科技发展投资总公司|472,469.36|||
|天津科技风险投资公司|155,761.85|||
|自然人股东|249,699.93|||
|天津润德钢铁贸易有限公司（渤海||||
||105,918.09|||
|润德）||||
|科瑞银（北京）有限公司|118,378.98|||
|天津市惠犀电子信息有限公司|118,378.98|||
|天津大学资产经营有限公司|219,624.21|||
|合计|6,553,350.76|17,768,808.80|--|

应付股利的说明
无
25、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|48,163,725.20|51,614,846.97|
|合计|48,163,725.20|51,614,846.97|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中国钢研科技集团有限公司||347,166.00|
|合计||347,166.00|

（3）金额较大的其他应付款说明内容
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|性质或内容|金额|
|河北省财政厅|电力需求侧管理专项资金|1,505,980.00|
|北京五矿思创焊接材料有限公司|设备使用费|345,000.00|
|易兰德（北京）印务有限公司|押金|318,012.82|

26、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|127,000,000.00|127,000,000.00|
|合计|127,000,000.00|127,000,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|127,000,000.00|127,000,000.00|
|合计|127,000,000.00|127,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
||||||外||外||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||币||币||
|||||||本币金额||本币金额|
||||||金||金||
||||||额||额||
|中国建设银行河北省分行|2009年10月14日|2014年10月13日|人民币|5.70%||65,000,000.00||65,000,000.00|
|中国农业银行东城支行|2011年07月08日|2014年07月07日|人民币|6.30%||24,000,000.00||24,000,000.00|
|中国农业银行东城支行|2011年09月06日|2014年07月07日|人民币|6.30%||14,000,000.00||14,000,000.00|
|中国农业银行东城支行|2011年11月07日|2014年11月06日|人民币|6.30%||16,000,000.00||16,000,000.00|
|中国农业银行东城支行|2011年12月27日|2014年12月26日|人民币|6.30%||8,000,000.00||8,000,000.00|
|合计|--|--|--|--|--|127,000,000.00|--|127,000,000.00|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
无
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|40,500,000.00|40,500,000.00|
|合计|40,500,000.00|40,500,000.00|

长期借款分类的说明
无
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
||||||外||外币金额||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||币||||
|||||||本币金额||本币金额|
||||||金||||
||||||额||||
|中国建设银行河北省分行|2009年10月14日|2015年04月29日|人民币|5.70%||40,500,000.00||40,500,000.00|
|合计|--|--|--|--|--|40,500,000.00|--|40,500,000.00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无
28、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||债券||期初应付利|本期应计利|本期已|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期||发行金额|||||期末余额|
||||期限||息|息|付利息|息||
|公司债券||2011年11||||||||
||600,000,000.00||5年|600,000,000.00|4,208,219.20|19,200,000.00||23,408,219.20|595,519,544.92|
|（第一期）||月22日||||||||
|公司债券||2012年07||||||||
||400,000,000.00||5年|400,000,000.00|9,643,835.62|11,000,000.00||20,643,835.62|397,495,486.54|
|（第二期）||月25日||||||||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无
29、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|国家拔入课题资金|85,028,344.43|28,759,708.80|13,187,056.08|100,600,997.15||
|合计|85,028,344.43|28,759,708.80|13,187,056.08|100,600,997.15|--|

专项应付款说明
无
30、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-难熔项目政府补助|11,429,988.48|11,937,767.54|
|递延收益-纳米晶项目国拨资金|10,000,000.00|10,000,000.00|
|递延收益-4万吨非晶项目政府补助|29,744,000.00|31,496,000.00|
|递延收益-河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目|5,500,000.00|6,875,000.00|

||||
|-|-|-|
|递延收益-特种合金精密带钢项目-北京市工业发展资金|1,800,000.00|1,800,000.00|
|合计|58,473,988.48|62,108,767.54|

其他非流动负债说明
无
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

无
31、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|862,796,348.00||||||862,796,348.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况无
32、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,514,482,234.65|0.00|0.00|1,514,482,234.65|
|其他资本公积|16,460,671.32|817,012.84|0.00|17,277,684.16|
|合计|1,530,942,905.97|817,012.84|0.00|1,531,759,918.81|

资本公积说明
无
33、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|206,902,853.16|||206,902,853.16|
|任意盈余公积|151,570,222.26|||151,570,222.26|
|合计|358,473,075.42|||358,473,075.42|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
34、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|523,973,777.49|--|
|调整后年初未分配利润|523,973,777.49|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|12,808,601.56|--|
|应付普通股股利|17,255,926.96||
|期末未分配利润|519,526,452.09|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
无
35、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,069,045,055.32|1,881,445,061.71|
|其他业务收入|14,242,592.61|21,244,805.78|
|营业成本|1,798,269,262.27|1,622,041,319.78|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|金属新材料及制品|2,069,045,055.32|1,790,486,797.00|1,881,445,061.71|1,606,694,028.23|
|合计|2,069,045,055.32|1,790,486,797.00|1,881,445,061.71|1,606,694,028.23|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|清洁能源用先进材料|264,317,312.70|240,662,721.74|249,015,423.35|245,948,723.95|
|特种材料制品及装备|1,065,905,229.78|927,124,663.79|1,000,155,417.13|824,466,619.00|
|超硬材料及工具|738,822,512.84|622,699,411.47|632,274,221.23|536,278,685.28|
|合计|2,069,045,055.32|1,790,486,797.00|1,881,445,061.71|1,606,694,028.23|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|1,496,330,998.75|1,299,480,515.54|1,380,071,610.65|1,189,635,868.18|
|国外销售|572,714,056.57|491,006,281.46|501,373,451.06|417,058,160.05|
|合计|2,069,045,055.32|1,790,486,797.00|1,881,445,061.71|1,606,694,028.23|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|主营业务收入|384,998,439.93|18.61%|
|合计|384,998,439.93|18.61%|

营业收入的说明
无
36、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|431,233.81|258,270.82|5%|
|城市维护建设税|4,587,621.40|4,573,400.95|7%、5%|
|教育费附加|3,174,903.99|3,395,934.23|3%、2%|
|河道管理费|11,810.38|8,478.58|1%|
|其他|24,500.00|80,215.57||
|合计|8,230,069.58|8,316,300.15|--|

营业税金及附加的说明
无
37、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|13,381,403.87|11,698,796.19|
|修理费|96,047.58|85,196.88|
|通讯费|151,013.74|170,496.23|
|办公费|707,367.81|1,111,173.90|
|差旅费|2,856,957.18|2,056,508.08|
|运输费|21,890,128.83|20,979,801.34|
|交通费|202,461.04|148,169.11|
|折旧费|128,868.81|144,868.53|
|展览费|1,541,034.96|1,677,306.97|
|业务招待费|2,396,152.28|2,385,998.57|
|广告宣传费|1,306,341.90|646,070.94|
|会议费|37,238.00|1,112,611.81|
|中介费|5,673,160.77|1,769,937.73|
|其他费用|4,620,112.45|4,635,421.20|
|合计|54,988,289.22|48,622,357.48|

38、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|45,165,724.05|37,647,893.70|
|修理费|1,616,334.72|1,701,310.46|
|水电费|1,585,159.37|1,935,804.18|
|通讯费|404,950.20|444,412.52|
|办公费|3,062,657.74|5,738,893.53|
|差旅费|969,507.00|1,148,983.33|
|董事会费|348,242.82|316,934.06|
|聘请中介机构费|411,981.02|508,086.95|
|咨询费用|606,024.55|414,196.09|

||||
|-|-|-|
|交通费|1,803,054.87|2,483,075.24|
|折旧费|6,224,178.86|5,570,221.78|
|业务招待费|976,493.28|2,132,810.37|
|会议费|166,101.41|189,343.74|
|费用性税金|8,788,520.58|7,238,798.12|
|研究费用|44,922,527.05|32,684,560.32|
|排污费|41,297.01|546,088.41|
|培训费|160,675.24|108,905.97|
|无形资产摊销|19,094,193.50|17,517,214.85|
|房屋占用费|3,830,715.28|518,599.92|
|保密工作管理经费|2,718.86|42.46|
|劳务费|0.00|356,835.20|
|其他费用|12,426,399.05|13,746,901.38|
|合计|152,607,456.46|132,949,912.58|

39、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|42,539,025.05|44,999,178.65|
|汇兑损益|-1,212,089.28|1,817,444.75|
|金融机构手续费|401,933.47|416,689.54|
|减：利息收入|8,388,193.43|8,601,109.90|
|合计|33,340,675.81|38,632,203.04|

40、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|313,341.78||
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,311,969.96|-4,063,695.79|
|处置长期股权投资产生的投资收益|8,226,985.35||
|合计|5,228,357.17|-4,063,695.79|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|宜昌黑旋风锯业有限责任公司|313,341.78|||
|合计|313,341.78||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|赣州江钨友泰新材料有限公司|-151,860.91|364,830.88|亏损|
|河北天威华瑞电气有限公司|-777,481.00|-2,374,020.28|权益法改为成本法核算|
|北京宏福源科技有限公司|-2,383,010.49|-2,063,801.71|亏损|
|钢研大慧投资有限公司|382.44|9,295.32||
|合计|-3,311,969.96|-4,063,695.79|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
41、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|17,415,987.69|14,440,578.20|
|二、存货跌价损失||-541,142.56|
|合计|17,415,987.69|13,899,435.64|

42、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|402,553.45|413,388.38|402,553.45|
|其中：固定资产处置利得|402,553.45|413,388.38|402,553.45|
|政府补助|3,852,187.06|4,482,779.06|3,852,187.06|
|其他|35,609.71|7,700.00|35,609.71|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|4,290,350.22|4,903,867.44|4,290,350.22|

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目|1,375,000.00|1,375,000.00|与资产相关|是|
|难熔项目政府补助|507,779.06|507,779.06|与资产相关|是|
|高端应用新型钕铁硼项目政府补助||2,600,000.00|与收益相关|是|
|藁城市工业和信息化局付纳税贡献先进企业款|80,000.00||与收益相关|是|
|中关村昌平园管理委员会突出贡献奖|95,608.00||与收益相关|是|
|残疾人联合会岗位补贴款|41,000.00||与收益相关|是|
|4万吨级非晶项目政府补助|1,752,000.00||与资产相关|是|
|社保局职称补贴|800.00||与收益相关|是|
|合计|3,852,187.06|4,482,779.06|--|--|

43、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||上期发生额|计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|564,618.62|43,211.58|564,618.62|
|其中：固定资产处置损失|564,618.62|43,211.58|564,618.62|
|合计|564,618.62|43,211.58|564,618.62|

营业外支出说明
无
44、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|7,846,689.70|17,664,286.54|
|递延所得税调整|-2,403,183.84|-6,759,231.20|
|合计|5,443,505.86|10,905,055.34|

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益（EPS）的计算如下： 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|1|12,808,601.56|
|非经常性损益|2|9,476,615.72|
|扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|3=1-2|3,331,985.84|
|期初股份总数|4|862,796,348.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|5||
|发行新股或债转股等增加股份数|6||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|7||
|因回购等减少股份数|8||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|9||
|报告期缩股数|10||
|报告期月份数|11|6|
|发行在外的普通股加权平均数|12=4+5+6×7/11-8×9/11-10|862,796,348.00|
|基本每股收益|13=1/12|0.0148|
|扣除非经常损益基本每股收益|14=3/12|0.0039|

（2）稀释每股收益的计算如下： 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|1|12,808,601.56|
|非经常性损益|2|9,476,615.72|
|扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|3=1-2|3,331,985.84|
|期初股份总数|4|862,796,348.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|5||
|认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数|6||
|发行新股或债转股等增加股份数|7|0.00|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|8||
|因回购等减少股份数|9||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|10||
|报告期缩股数|11||
|报告期月份数|12|6|
|稀释后的普通股加权平均数|13=4+5+6+7×8/12-9×10/12-11|862,796,348.00|
|稀释每股收益|14=1/13|0.0148|
|扣除非经常损益稀释每股收益|15=3/13|0.0039|

46、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|817,012.84||
|小计|817,012.84||
|合计|817,012.84||

其他综合收益说明
无
47、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|8,388,193.43|
|政府补助|1,800,800.00|
|收到国家课题拨款|24,856,420.80|
|合计|35,045,414.23|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|扣除人工薪酬、折旧及摊销后的管理费用、销售费用|59,969,336.90|
|金融机构手续费|401,933.47|
|国家课题支出|17,060,822.02|
|合计|77,432,092.39|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|天威华瑞股权转让费用|100,000.00|
|合计|100,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|21,946,489.81|28,120,243.55|
|加：资产减值准备|17,415,987.69|13,899,435.64|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|103,519,911.33|100,647,884.02|
|无形资产摊销|21,497,211.53|15,261,233.93|
|长期待摊费用摊销|2,678,287.87|947,166.77|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|164,065.17|-370,176.80|
|财务费用（收益以“－”号填列）|42,539,025.05|44,999,178.65|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-5,228,357.17|4,063,695.79|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,412,274.13|-6,759,231.21|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-140,961,778.95|-157,146,391.87|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-362,603,281.48|-20,577,033.57|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|263,553,939.02|95,937,088.30|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,890,774.26|119,023,093.20|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|845,918,656.27|1,157,390,937.72|
|减：现金的期初余额|984,854,218.01|1,409,463,570.62|
|现金及现金等价物净增加额|-138,935,561.74|-252,072,632.90|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|0.00|29,494.92|
|4．处置子公司的净资产|0.00|6,300,969.86|
|流动资产|0.00|6,269,494.92|

||||
|-|-|-|
|非流动资产|0.00|31,474.94|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|845,918,656.27|984,854,218.01|
|其中：库存现金|1,014,912.22|1,456,857.29|
|可随时用于支付的银行存款|822,654,677.35|932,413,247.38|
|可随时用于支付的其他货币资金|22,249,066.70|50,984,113.34|
|三、期末现金及现金等价物余额|845,918,656.27|984,854,218.01|

现金流量表补充资料的说明
无
七、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对本|母公司对本|||
|母公司名|关联|企业|注册|法定代|||||本企业最终|组织机构代|
||||||业务性质|注册资本|企业的持股|企业的表决|||
|称|关系|类型|地|表人|||||控制方|码|
||||||||比例|权比例|||
|中国钢研|||北京||新材料、新工艺||||国务院国有||
||控股||||||||||
|科技集团||国有|市海|才让|及产品开发测|116,478.50万元|40.78%|40.78%|资产监督管|400001889|
||股东||||||||||
|有限公司|||淀区||试技术服务||||理委员会||

本企业的母公司情况的说明
无
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||子公司|||法定代|业务||持股比|表决权|组织机构|
|子公司全称||企业类型|注册地|||注册资本||||
||类型|||表人|性质||例|比例|代码|
|北京安泰钢研超硬材料|控股子||北京市昌||工业|||||
|||有限公司||赵士谦||29,127.84万元|95.00%|95.00%|722666875|
|制品有限责任公司|公司||平区||生产|||||
|上海安泰至高非晶金属|控股子||上海宝山||工业|||||
|||有限公司||卢志超||1,780.00万元|60.00%|60.00%|73541102X|
|有限公司|公司||工业园区||生产|||||
|海美格磁石技术（深圳）|控股子||深圳市宝||工业|||||
|||有限公司||张晋华||7384.98万元|60.00%|60.00%|724736304|
|有限公司|公司||安区||生产|||||
||控股子||河北省石||工业|||||
|河冶科技股份有限公司||非上市股份有限公司||赵士谦||29,513.00万元|51.45%|51.45%|601079105|
||公司||家庄市||生产|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京安泰生物医用材料|控股子||北京市海淀区||工业|||||
|||有限责任公司||周少雄||2,900.00万元|96.55%|96.55%|756744077|
|有限公司|公司||||生产|||||
|涿州安泰星电子器件有|控股子||河北省涿州市||工业|||||
|||有限责任公司||喻晓军||2,000.00万元|60.00%|60.00%|697599825|
|限公司|公司||||生产|||||
|天津三英焊业股份有限|控股子||天津市武清区||工业|||||
|||非上市股份有限公司||张晋华||8,500.00万元|50.59%|50.59%|238991668|
|公司|公司||||生产|||||
|北京安泰中科金属材料|控股子||北京市海淀区||工业|||||
|||有限公司||王铁军||500.00万元|65.00%|65.00%|597741898|
|有限公司|公司||||生产|||||
|安泰南瑞非晶科技有限|控股子||北京市海淀区||工业|||||
|||有限公司||赵士谦||100,000.00万元|51.00%|51.00%|055629068|
|责任公司|公司||||生产|||||
|昆山安泰美科金属材料|控股子|有限责任公司（台港|江苏省昆||工业|||||
|||||张晋华||2,000.00万元|51.00%|51.00%|076372038|
|有限公司|公司|澳与境内合资）|山开发区||生产|||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||法定代|业务||本企业持股|本企业在被投资单|关联|组织机构代|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|||注册资本|||||
||||表人|性质||比例|位表决权比例|关系|码|
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|钢研大慧投资有||||||||||
||有限公司|海淀区|艾磊|投资|15,000万元|13.33%|13.33%|联营|053604836|
|限公司||||||||||
|赣州江钨友泰新|外商投资股份|江西省|吴林浒|钨加||||||
||||||7,340万元|20.00%|20.00%|联营|794797591|
|材料有限公司|有限公司|赣州市||工||||||
|北京宏福源科技||北京市|刘华福|电池||||||
||有限公司||||5,000万元|40.00%|40.00%|联营|801748406|
|有限公司||朝阳区||材料||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|钢铁研究总院|受同一母公司控制 1|02029306|
|新冶高科技集团有限公司|受同一母公司控制 1|02071328|
|北京钢研高纳科技股份有限公司|受同一母公司控制 7|44728272|
|北京钢研科贸公司|受同一母公司控制 1|02065593|
|北京钢研新治工程设计有限公司|受同一母公司控制 6|00384941|
|中联先进钢铁材料技术有限责任公司|受同一母公司控制 7|64215343|
|钢研纳克检测技术有限公司|受同一母公司控制 8|02071804|
|上海金自天正信息技术有限公司|受同一母公司控制 7|47635362|
|安泰国际贸易有限公司|受同一母公司控制 1|01976993|

||||
|-|-|-|
|北京钢研新冶工程技术中心有限公司|受同一母公司控制|772567234|
|冶金自动化研究设计院|受同一母公司控制|400011833|
|北京钢研天时特种材料科技有限公司|受同一母公司控制|755281250|
|北京钢研慧枫园林绿化工程有限公司|受同一母公司控制|764234712|
|北京钢研物业管理有限责任公司|受同一母公司控制|700149869|
|钢研大慧投资有限公司|受同一母公司控制|053604836|
|北京钢研新冶科技有限公司|受同一母公司控制|69638891-1|
|北京钢研新冶设备监理有限责任公司|受同一母公司控制|76295251-8|
|北京钢研新冶电气股份有限公司|受同一母公司控制|76502494-4|
|河北钢研科技有限公司|受同一母公司控制|66907418-3|
|中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司|受同一母公司控制|12395227-1|
|北京海淀钢研离休干部服务部|受同一母公司控制|10190187-9|
|北京钢研物业管理公司|受同一母公司控制|700149869|
|北京中实国金国际实验室能力验证研究中心|受同一母公司控制|746130880|
|北京钢研宾馆有限公司|受同一母公司控制|10197700-5|
|北京金自天成液压技术有限责任公司（母公司）|受同一母公司控制|79673124-6|
|北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司|受同一母公司控制|67324571-5|
|北京金自天正智能控制股份有限公司|受同一母公司控制|70024070-X|
|北京金自益卓光电科技有限公司|受同一母公司控制|60006251-2|
|中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司|受同一母公司控制|72260874-7|
|本溪钢研新冶新材料有限公司|受同一母公司控制|58733022-7|
|安泰科技日本株式会社|受同一母公司控制|10601037|
|钢研集团稀土科技有限公司|受同一母公司控制|58715108-5|

本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易|关联交易定价方式|||||
|关联方||||占同类交易金额||占同类交易金额|
||内容|及决策程序|金额||金额||
|||||的比例||的比例|
|钢铁研究总院|购买商品|市场价|853,008.55|0.05%|335,470.09|0.02%|
|钢铁研究总院|接受劳务|市场价|5,203.77|0.00%|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京钢研科贸公司|购买商品|市场价|472,840.57|0.03%|99,985.93|0.01%|
|北京钢研科贸公司|接受劳务|市场价|||1,153.85|0.00%|
|北京钢研新冶工程技术中心|||||||
||接受劳务|市场价|||106,500.00|0.01%|
|有限公司|||||||
|北京钢研新冶设计工程有限|||||||
||接受劳务|市场价|240,000.00|0.01%|||
|公司|||||||
|北京钢研新冶电气股份有限|||||||
||购买商品|市场价|237,812.40|0.01%|||
|公司|||||||
|新冶高科技集团有限公司|购买商品|市场价|1,211,775.21|0.07%|||
|新冶高科技集团有限公司|接受劳务|市场价|4,367,894.11|0.24%|2,771,410.00|0.17%|
|冶金自动化研究设计院|购买商品|市场价|339,707.29|0.02%|154,000.00|0.01%|
|中联先进钢铁材料技术有限|||||||
||购买商品|市场价|482,382.92|0.03%|||
|责任公司|||||||
|北京钢研天时特种材料科技|||||||
||购买商品|市场价|189,578.72|0.01%|163,383.14|0.01%|
|有限公司|||||||
|中国钢研科技集团吉林工程|||||||
||购买商品|市场价|108,186.00|0.01%|200,000.00|0.01%|
|技术有限公司|||||||
|中国钢研科技集团有限公司|接受劳务|市场价|38,542.00|0.00%|53,343.00|0.00%|
|北京钢研物业管理有限责任|||||||
||接受劳务|市场价|10,400.00|0.00%|35,200.00|0.00%|
|公司|||||||
|北京金自益卓光电科技有限|||||||
||购买商品|市场价|279,856.80|0.02%|||
|公司|||||||
|北京钢研宾馆有限公司|购买商品|市场价|7,873.00|0.00%|10,000.00|0.00%|
|北京钢研宾馆有限公司|接受劳务|市场价|13,584.00|0.00%|||
|河北钢研科技有限公司|购买商品|市场价|6,007,021.77|0.33%|5,048,450.17|0.31%|
|河北钢研科技有限公司|接受劳务|市场价|526,456.57|0.03%|254,263.43|0.02%|
|安泰国际贸易有限公司|购买商品|市场价|57,001,842.36|3.17%|107,083,830.80|6.59%|
|安泰国际贸易有限公司|接受劳务|市场价|869,305.43|0.05%|||
|钢研集团稀土科技有限公司|购买商品|市场价|434,407.38|0.02%|429,487.18|0.03%|
|钢研纳克检测防护技术有限|||||||
||购买商品|市场价|740.00|0.00%|633,285.00|0.04%|
|公司|||||||
|钢研纳克检测防护技术有限|||||||
||接受劳务|市场价|168,466.98|0.01%|444,753.32|0.03%|
|公司|||||||
|本溪钢研新冶新材料有限公|||||||
||购买商品|市场价|35,522.22|0.00%|||
|司|||||||
|北京钢研高纳科技股份有限|||||||
||购买商品|市场价|76,923.08|0.00%|65,444.44|0.00%|
|公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京中实国金国际实验室能|||||||
||接受劳务|市场价|||4,200.0|0 0.00%|
|力验证研究中心|||||||
|赣州江钨友泰新材料有限公|||||||
||购买商品|市场价|20,571,794.87|1.14%|22,515,384.6|2 1.39%|
|司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易|关联交易定价方式及|||||
|关联方||||占同类交易金额||占同类交易金额|
||内容|决策程序|金额||金额||
|||||的比例||的比例|
|钢铁研究总院|销售商品|市场价|589,655.13|0.03%|343,242.55|0.02%|
|北京钢研高纳科技股|||||||
||销售商品|市场价|270,634.19|0.01%|482,067.41|0.03%|
|份有限公司|||||||
|北京钢研高纳科技股|||||||
||提供劳务|市场价|||354,188.04|0.02%|
|份有限公司|||||||
|北京钢研新冶工程设|||||||
||销售商品|市场价|7,479,487.16|0.36%|||
|计有限公司|||||||
|北京海淀钢研离休干|||||||
||销售商品|市场价|31,946.15|0.00%|||
|部服务部|||||||
|新冶高科技集团有限|||||||
||销售商品|市场价|3,796,581.20|0.18%|||
|公司|||||||
|新冶高科技集团有限|||||||
||技术服务|市场价|||6,910,495.78|0.36%|
|公司|||||||
|中国钢研科技集团有|||||||
||销售商品|市场价|6,600.00|0.00%|||
|限公司|||||||
|安泰国际贸易有限公|||||||
||销售商品|市场价|300,798,443.11|14.44%|269,664,522.14|14.17%|
|司|||||||
|钢研纳克检测技术有|||||||
||销售商品|市场价|||696,611.97|0.04%|
|限公司|||||||
|河北钢研科技有限公|||||||
||销售商品|市场价|||499,201.90|0.03%|
|司|||||||

（2）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||租赁资|||租赁费定|本报告期确认|
|出租方名称|承租方名称||租赁起始日|租赁终止日|||
|||产种类|||价依据|的租赁费|
|北京金自天正智能控制股|涿州安泰星电子器件||||||
|||房屋|2010年01月01日|2019年12月31日|折旧加成|311,984.67|
|份有限公司涿州分公司|有限公司||||||
|北京金自天正智能控制股|安泰科技股份有限公||||||
|||房屋|2013年03月15日|2016年03月14日|折旧加成|94,390.49|
|份有限公司涿州分公司|司涿州新材料分公司||||||
|北京金自天正智能控制股|安泰科技股份有限公||||||
|||房屋|2013年07月01日|2018年06月30日|折旧加成|669,762.23|
|份有限公司涿州分公司|司涿州新材料分公司||||||
|北京金自天正智能控制股|安泰科技股份有限公||||||
|||房屋|2012年04月01日|2014年03月31日|折旧加成|55,076.18|
|份有限公司涿州分公司|司涿州新材料分公司||||||

关联租赁情况说明
无
（3）其他关联交易
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年1-6月|
|取暖费|132.98|116.25|
|水费|3.35|3.88|
|电费|51.08|59.79|
|医疗、福利|153.65|624.97|
|通讯（电话、邮报、有线）|10.29|11.88|
|其他（职工管理费）||12.59|
|合计|351.35|829.36|

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|钢铁研究总院|4,930.00|246.50|22,880.00|1,144.00|
|预付账款|钢铁研究总院|16,100.00||4,900.00||
|发出商品|钢铁研究总院|||77,237.52||
|发出商品|钢铁研究院功能所|||7,528.21||
|预付账款|北京钢研科贸公司|||215,600.00||
|预付账款|北京钢研物业管理有限责任公司|||231,200.00||
|预付账款|北京钢研新冶工程技术中心有限公司|20,000.00||100,000.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|预付账款|本溪钢研新冶新材料有限公司|||41,561.00||
|预付账款|河北钢研科技有限公司|151,712.67||453,368.93||
|应收账款|新冶高科技集团有限公司|371,770.00|371,770.00|371,770.00|371,770.00|
|预付账款|新冶高科技集团有限公司|||1,707,487.48||
|预付账款|冶金自动化研究设计院|||9,600.00||
|预付账款|中国钢研科技集团有限公司|100,500.00||2,043,900.00||
|预付账款|北京海淀钢研离休干部服务部|||13,940.00||
|应收账款|安泰国际贸易有限公司|59,719,215.58|2,985,960.78|16,693,803.11|834,690.16|
|其他应收款|安泰国际贸易有限公司|17,534.78|17,534.78|17,534.78|17,534.78|
|预付账款|安泰国际贸易有限公司|41,479,378.63||78,844,473.45||
|发出商品|安泰国际贸易有限公司|||18,396,602.96||
|预付账款|中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司|15,000.00||205,000.00||
|预付账款|北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司|95,000.00||122,327.00||
|预付账款|北京金自天成液压技术有限责任公司|||89,424.00||
|预付账款|钢研纳克检测技术有限公司|511.00||1,260,300.00||
|预付账款|北京钢研高纳科技股份有限公司|||292,560.00||
|预付账款|北京钢研天时特种材料科技有限公司|||79,692.75||
|应收账款|中联先进钢铁材料技术有限责任公司|28.00|1.40|||
|预付账款|北京钢研宾馆有限公司|5,317.00||48,222.00||
|预付账款|北京海淀钢研离休干部服务部|13,940.00||||
|应收账款|北京宏福源科技有限公司|2,618,228.26|130,911.41|4,528,564.74|226,428.24|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|钢铁研究总院|480,853.29|314,790.51|
|预收账款|钢铁研究总院|35,975.00|66,946.20|
|其他应付款|钢铁研究总院||124,669.95|
|预收账款|北京钢研科贸公司||10,000.00|
|应付账款|北京钢研科贸公司|62,055.00|160,595.32|
|应付账款|北京钢研物业管理有限责任公司||368,841.96|
|其他应付款|北京钢研物业管理有限责任公司||40,982.44|
|应付账款|北京钢研新冶工程技术中心有限公司|1,247,690.00|1,247,690.00|
|应付账款|北京金自天正智能控制股份有限公司|11,000.00|11,000.00|
|其他应付款|北京金自天正智能控制股份有限公司||62,305.77|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|河北钢研科技有限公司|314,390.62|596,443.60|
|其他应付款|河北钢研科技有限公司||619,042.95|
|应付账款|新冶高科技集团有限公司|4,390,416.37|11,119,443.23|
|预收账款|新冶高科技集团有限公司|6,736,800.00|9,848,800.00|
|应付账款|冶金自动化研究设计院|176,624.80|52,364.80|
|预收账款|冶金自动化研究设计院||400,000.00|
|应付账款|中国钢研科技集团有限公司|6,142,991.56|6,142,991.56|
|其他应付款|中国钢研科技集团有限公司||347,166.00|
|应付账款|中联先进钢铁材料技术有限责任公司||6,325,376.75|
|应付账款|安泰国际贸易有限公司|10,332,824.88|15,127,635.48|
|预收账款|安泰国际贸易有限公司|6,802,502.09|9,805,331.23|
|预收账款|安泰科技日本株式会社|1,501.86|1,501.86|
|应付账款|北京钢研天时特种材料科技有限公司|139,907.10||
|应付账款|北京钢研新冶电气股份有限公司|158,541.60|48,000.00|
|应付账款|北京钢研新冶工程设计有限公司|325,600.00|397,600.00|
|预收账款|北京钢研新冶工程设计有限公司||4,203,000.00|
|预收账款|北京钢研新冶科技有限公司||149,000.00|
|应付账款|北京钢研高纳科技股份有限公司||64,690.92|
|应付账款|钢研纳克检测技术有限公司|9,404.44|4,960.00|
|应付账款|北京纳克分析仪器有限公司||49,489.00|
|应付账款|上海金自天正信息技术有限公司|1,644,880.00|1,644,880.00|
|应付账款|北京金自益卓光电科技有限公司|264,680.30||
|应付账款|中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司|160,000.00||
|应付账款|本溪钢研新冶新材料有限公司||36,587.26|
|应付账款|赣州江钨友泰新材料有限公司|572,988.19|13,930,271.15|

八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|其中：账龄分析组合|562,967,258.84|98.64%|49,705,422.64|8.83%|424,067,435.62|99.27%|39,469,015.35|9.31%|
|组合小计|562,967,258.84|98.64%|49,705,422.64|8.83%|424,067,435.62|99.27%|39,469,015.35|9.31%|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账|||||||||
||7,779,978.63|1.36%|||3,111,848.09|0.73%|||
|准备的应收账款|||||||||
|合计|570,747,237.47|--|49,705,422.64|--|427,179,283.71|--|39,469,015.35|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|463,494,185.89|82.33%|23,175,226.79|343,943,082.30|81.11%|17,197,154.13|
|1至2年|51,142,875.78|9.08%|4,091,430.05|31,494,023.41|7.43%|2,519,521.87|
|2至3年|15,839,655.18|2.81%|2,375,948.28|24,641,552.09|5.81%|3,696,232.80|
|3至4年|13,755,750.98|2.44%|3,438,937.74|7,795,499.24|1.84%|1,948,874.82|
|4至5年|4,221,822.48|0.75%|2,110,911.25|4,172,093.71|0.98%|2,086,046.86|
|5年以上|14,512,968.53|2.58%|14,512,968.53|12,021,184.87|2.83%|12,021,184.87|
|合计|562,967,258.84|--|49,705,422.64|424,067,435.62|--|39,469,015.35|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
||7,779,978.63|0.00|0.00%||
|合计|7,779,978.63||--|--|

（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|客户A|关联方|59,719,215.58|1年以内|10.46%|
|客户B|非关联方|23,326,744.80|1年以内|4.09%|
|客户C|非关联方|12,258,350.00|1年以内|2.15%|
|客户D|非关联方|11,761,343.40|1年以内|2.06%|
|客户E|非关联方|10,853,127.00|1年以内|1.90%|
|合计|--|117,918,780.78|--|20.66%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提坏账|||||||||
|准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法|47,347,885.34|35.74%|22,239,795.98|46.97%|51,609,189.57|39.50%|22,303,223.29|43.22%|
|无风险组合|85,146,391.18|64.26%|||79,042,531.77|60.50%|||
|组合小计|132,494,276.52|100.00%|22,239,795.98|16.79%|130,651,721.34|100.00%|22,303,223.29|17.07%|
|单项金额虽不重大但单项计提|||||||||
|坏账准备的其他应收款|||||||||
|合计|132,494,276.52|--|22,239,795.98|--|130,651,721.34|--|22,303,223.29|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|5,356,457.60|11.31%|267,822.88|10,622,645.58|20.58%|531,132.28|
|1至2年|1,781,275.63|3.76%|142,502.05|1,633,672.05|3.17%|130,693.77|
|2至3年|8,883,520.93|18.76%|1,332,528.14|8,603,558.62|16.67%|1,290,533.79|
|3年以上|||||||
|3至4年|610,730.16|1.29%|152,682.54|40,412.29|0.08%|10,103.07|
|4至5年|20,743,281.30|43.81%|10,371,640.65|20,736,281.30|40.18%|10,368,140.65|
|5年以上|9,972,619.72|21.06%|9,972,619.72|9,972,619.73|19.32%|9,972,619.73|
|合计|47,347,885.34|--|22,239,795.98|51,609,189.57|--|22,303,223.29|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|无风险组合|85,146,391.18|0.00%|0.00|
|合计|85,146,391.18|--||

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|性质或内容|
|唐山安泰钢铁有限公司|34,647,221.30|货款|
|北京实创环保发展有限公司|1,413,914.00|公租房押金|
|合计|36,061,135.30||

（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例|
|唐山安泰钢铁有限公司|非关联方|34,647,221.30|2-3年，4-5年，5年以上|26.15%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京实创环保发展有限公司|非关联方|1,413,914.00|1-2年|1.07%|
|河北省涿州开发区规划建设局|非关联方|941,818.57|1-2年，2-3年|0.71%|
|天津经济技术开发区建设工程管理中心|非关联方|595,551.00|1年以内|0.45%|
|河北省涿州开发区财税局|非关联方|315,867.40|1-2年|0.24%|
|合计|--|37,914,372.27|--|28.62%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在||||
|||||||||被||||
|||||||||投||||
|||||||||资||||
|||||||||单||||
|||||||||位||||
|||||||||持||||
|||||||||股||本||
|||||||||比||期||
||核|||||在被投|在被投|例||计||
|被投资|算|||||资单位|资单位|与||提|本期现金红|
|||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额||||减值准备|||
|单位|方|||||持股比|表决权|表||减|利|
||法|||||例|比例|决||值||
|||||||||权||准||
|||||||||比||备||
|||||||||例||||
|||||||||不||||
|||||||||一||||
|||||||||致||||
|||||||||的||||
|||||||||说||||
|||||||||明||||
|安泰生||||||||||||
||成|||||||||||
|物医用||||||||||||
||本|28,000,000.00|28,000,000.00||28,000,000.00|96.55%|96.55%|||||
|材料有||||||||||||
||法|||||||||||
|限公司||||||||||||
|海美格||||||||||||
|磁石技|成|||||||||||
|术（深|本|44,420,037.09|44,420,037.09||44,420,037.09|60.00%|60.00%||||2,100,000.00|
|圳）有限|法|||||||||||
|公司||||||||||||
|北京安|成|||||||||||
|||268,398,144.54|268,398,144.54||268,398,144.54|95.00%|95.00%|||||
|泰钢研|本|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超硬材|法|||||||||
|料制品||||||||||
|有限公||||||||||
|司||||||||||
|河冶科||||||||||
||成|||||||||
|技股份||||||||||
||本|396,724,860.49|396,724,860.49||396,724,860.49|51.45%|51.45%||3,900,000.00|
|有限公||||||||||
||法|||||||||
|司||||||||||
|上海安||||||||||
|泰至高|成|||||||||
|非晶金|本|10,680,000.00|10,680,000.00||10,680,000.00|60.00%|60.00%||678,000.00|
|属有限|法|||||||||
|公司||||||||||
|涿州安||||||||||
|泰星电|成|||||||||
|子器件|本|12,000,000.00|12,000,000.00||12,000,000.00|60.00%|60.00%|||
|有限公|法|||||||||
|司||||||||||
|天津三||||||||||
||成|||||||||
|英焊业||||||||||
||本|107,655,876.20|107,655,876.20||107,655,876.20|50.59%|50.59%||1,928,785.45|
|股份有||||||||||
||法|||||||||
|限公司||||||||||
|北京安||||||||||
|泰中科|成|||||||||
|金属材|本|3,250,000.00|3,250,000.00||3,250,000.00|65.00%|65.00%|||
|料有限|法|||||||||
|公司||||||||||
|安泰南||||||||||
|瑞非晶|成|||||||||
|科技有|本|665,909,578.11|665,909,578.11||665,909,578.11|51.00%|51.00%|||
|限责任|法|||||||||
|公司||||||||||
|昆山安||||||||||
|泰美科|成|||||||||
|金属材|本|10,200,000.00||10,200,000.00|10,200,000.00|51.00%|51.00%|||
|料有限|法|||||||||
|公司||||||||||
||成|||||||||
|Odersun||||||||||
||本|52,011,969.20||||8.56%|8.56%|52,011,969.20||
|AG||||||||||
||法|||||||||
|武汉天|成|||||||||
|||1,250,950.72|1,250,950.72||1,250,950.72|2.44%|2.44%|||
|澄环保|本|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技股|法||||||||||
|份有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|钢研大|||||||||||
||权||||||||||
|慧投资|||||||||||
||益|20,000,000.00|20,016,523.36|382.44|20,016,905.80|13.33%|13.33%||||
|有限公|||||||||||
||法||||||||||
|司|||||||||||
|宜昌黑|||||||||||
|旋风锯|成||||||||||
|业有限|本|8,937,799.45|8,937,799.45||8,937,799.45|12.30%|12.30%|||313,341.78|
|责任公|法||||||||||
|司|||||||||||
|赣州江|||||||||||
|钨友泰|权||||||||||
|新材料|益|14,680,000.00|20,868,792.82|-151,860.91|20,716,931.91|20.00%|20.00%||||
|有限公|法||||||||||
|司|||||||||||
|河北天|||||||||||
||权||||||||||
|威华瑞|||||||||||
||益|5,408,668.21|9,791,928.01|-4,383,259.80|5,408,668.21|18.00%|18.00%||||
|电气有|||||||||||
||法||||||||||
|限公司|||||||||||
|北京宏|||||||||||
||权||||||||||
|福源科|||||||||||
||益|20,000,000.00|20,462,915.12|-2,383,010.49|18,079,904.63|40.00%|40.00%||||
|技有限|||||||||||
||法||||||||||
|公司|||||||||||
|合计|--|1,669,527,884.01|1,618,367,405.91|3,282,251.24|1,621,649,657.15|--|--|--|52,011,969.20|8,920,127.23|

长期股权投资的说明
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,132,438,472.14|1,006,159,759.23|
|其他业务收入|11,433,704.90|15,372,148.50|
|合计|1,143,872,177.04|1,021,531,907.73|
|营业成本|1,004,056,195.58|854,532,667.88|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|金属新材料及制品|1,132,438,472.14|998,447,460.00|1,006,159,759.23|843,802,403.97|
|合计|1,132,438,472.14|998,447,460.00|1,006,159,759.23|843,802,403.97|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|清洁能源用先进材料|160,844,555.91|143,546,693.20|112,157,603.86|100,539,226.22|
|特种材料制品及装备|971,593,916.23|854,900,766.80|894,002,155.37|743,263,177.75|
|合计|1,132,438,472.14|998,447,460.00|1,006,159,759.23|843,802,403.97|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|820,332,831.57|726,056,139.37|712,583,631.20|592,182,237.95|
|国外销售|312,105,640.57|272,391,320.63|293,576,128.03|251,620,166.02|
|合计|1,132,438,472.14|998,447,460.00|1,006,159,759.23|843,802,403.97|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|主营业务收入|396,638,178.23|35.03%|
|合计|396,638,178.23|35.03%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|8,920,127.23|10,757,843.22|
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,311,969.96|-4,063,695.79|
|处置长期股权投资产生的投资收益|8,226,985.35||
|合计|13,835,142.62|6,694,147.43|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|海美格磁石技术（深圳）有限公司|2,100,000.00|||
|河冶科技股份有限公司|3,900,000.00|4,500,000.00||
|上海安泰至高非晶金属有限公司|678,000.00|348,000.00||
|宜昌黑旋风锯业有限责任公司|313,341.78|||
|天津三英焊业股份有限公司|1,928,785.45|||
|北京安泰钢研超硬材料制品有限公司||5,700,000.00||
|涿州安泰星电子器件有限公司||209,843.22||
|合计|8,920,127.23|10,757,843.22|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|赣州江钨友泰新材料有限公司|-151,860.91|364,830.88|亏损|
|河北天威华瑞电气有限公司|-777,481.00|-2,374,020.28|权益法改为成本法核算|
|北京宏福源科技有限公司|-2,383,010.49|-2,063,801.71|亏损|
|钢研大慧投资有限公司|382.44|9,295.32||
|合计|-3,311,969.96|-4,063,695.79|--|

投资收益的说明
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|5,562,287.69|37,517,785.66|
|加：资产减值准备|10,172,979.96|10,298,532.66|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,232,060.02|36,501,951.35|
|无形资产摊销|11,013,203.94|9,463,072.62|
|长期待摊费用摊销|1,879,998.19|449,666.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|72,704.75|-384,615.38|
|财务费用（收益以“－”号填列）|34,691,961.25|31,767,162.02|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-13,835,142.62|-6,694,147.43|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,525,947.00|-6,074,779.89|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-56,314,363.51|-167,751,626.82|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-283,279,871.56|26,708,939.91|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|251,012,481.91|117,766,528.78|
|经营活动产生的现金流量净额|-317,646.98|89,568,469.56|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|155,642,056.19|365,715,923.47|
|减：现金的期初余额|254,181,230.91|531,163,067.37|
|现金及现金等价物净增加额|-98,539,174.72|-165,447,143.90|

九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-162,065.17|出售固定资产|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,852,187.06|政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|35,609.71||
|||为本年处置长期股权投资产生的投资收|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|8,226,985.35|益。公司原持有河北天威华瑞电气有限|
|||公司30%的股权，本报告期转让了12%|

||||
|-|-|-|
|||的股权，确认了投资收益。|
|减：所得税影响额|1,755,890.10||
|少数股东权益影响额（税后）|455,867.58||
|合计|9,740,959.27|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.39%|0.0148|0.0148|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.09%|0.0036|0.0036|