北京东方通科技股份有限公司
2014年度财务决算报告
公司2014年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具立信审字[2015]第210138号标准无保留意见的审计报告。现将2014年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2014年度合并报表范围
母公司：北京东方通科技股份有限公司。
全资子公司见下表：
编号 子公司名称
1 成都东方通科技有限责任公司
2 上海东方通泰软件科技有限公司
3 北京东方通宇技术有限公司
4 北京惠捷朗科技有限公司
5 北京同德一心科技有限公司
6 惠捷朗科技有限公司
二、报告期主要财务数据和指标
1、主要财务数据 单位金额：元
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|||||||本年比上年增减|
|主要财务数据||2014年||2013年|||
|||||||(%)|
||194,137,637.99||180,212,251.65||7.73%||
|营业收入|||||||
||3,967,139.97||3,867,336.16||2.58%||
|营业成本|||||||
||29,773,556.17||24,836,445.39||19.88%||
|营业利润|||||||
||62,665,771.07||48,440,412.42||29.37%||
|利润总额|||||||
||57,116,020.86||45,475,926.05||25.60%||
|归属于上市公司普通股股东的净利润|||||||
||57,610,150.00||45,000,000.00||28.02%||
|期末总股本（股）|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|资产总额||||
||187,051,283.95|94,093,962.38|98.79%|
|负债总额||||
||781,298,884.36|201,989,297.07|286.80%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益||||

公司2014年度实现营业务收入19,413.76万元，较去年18021.23万元增加
7.73%%；归属于上市公司股东的净利润为5,711.60万元，较去年4,548万元增加
25.60%，主要是因为公司并购后销售规模扩大以及增值税退税等政府补助增长所致。
2、主要财务指标
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||||||||本 年 比 上 年|
||||2014年度末||2013年度末|||
||主要财务指标||||||增减|
|基本每股收益（元/股）||1.1222||1.0106||11.04%||
|加权平均净资产收益率（%）||17.48%||25.37%||-7.89%||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）||1.0186||0.3534||188.23%||
|应收账款周转率||0.94||1.11||15.31%||
|流动比率||2.90||2.93||-1.0%||
|速动比率||2.89||2.93||-1.4%||
|资产负债率（%）||19.52%||31.78%||12.26||

1、报告期内，公司的基本每股收益为1.1222元/股，较去年同期1.0106元/股增加11.04%，主要是因为归属于上市公司普通股股东的净利润增长；公司的加权平均净资产收益率为17.48%，较去年同期降低7.89个比分点，主要是虽然归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长，但公司本年IPO以及发行股票购买资产导致加权平均净资产大幅增加，整体降低了加权平均净资产收益率。
2、报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额为1.0186元/股，较去年同期提高188.23%%，主要原因是公司加大销售回款力度、增值税退税增加以及严格控制成本费用导致经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加。
三、2014年度经营成果
单位金额：元
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||项目||2014年度||2013年度||本年比上年增减（%）|
|营业收入||194,137,637.99||180,212,251.65||7.73%||
|销售费用||64,219,119.60||53,598,375.61||19.82%||
|管理费用||82,117,640.69||86,389,137.80||-4.94%||
|财务费用||2,423,575.80||3,407,512.44||-28.88%||
|营业利润||29,773,556.17||24,836,445.39||19.88%||
|利润总额||62,665,771.07||48,440,412.42||29.37%||
|所得税||5,549,750.21||2,964,486.37||87.21%||
|归属于上市公司股东的净利润||57,116,020.86||45,475,926.05||25.60%||

1、报告期内，营业收入较去年同期增长7.73%，主要是本期并购的子公司贡献了销售增长点；
2、报告期内，销售费用较去年同期增长19.82%，一方面是由于销售收入较去年同期增加；另一方面报告期内以上市为契机，针对核心用户和主要合作伙伴，为提升公司的品牌知名度，加强了市场推广活动。
3、报告期内，管理费用较去年同期下降4.94%，主要是公司严格控制成本费用。
4、报告期内，财务费用较去年同期下降28.88%，主要是上市后银行贷款规模下降。
5、报告期内，所得税费用较去年同期增长87.21%，一方面是因为利润总额同比增长；另一方面是因为新增子公司所得税率高于上期合并报表平均水平。
四、2014年12月31日资产负债状况
单位金额：元
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||资产负债项目||2014年12月31日||2013年12月31日||增减比例|
|货币资金||297,169,081.29||71,836,434.75||313.67%||
|应收票据||2,784,775.00||10,839,694.05||-74.31%||
|应收账款||232,659,600.39||182,245,944.61||27.66%||
|预付款项||2,270,363.00||1,295,818.71||75.21%||
|其他应收款||3,178,740.56||6,353,880.22||-49.97%||
|存货||2,972,404.51||0.00||-||
|其他流动资产||733,982.88||66,018.90||1011.78%||
|长期股权投资||317,569.96||308,219.32||3.03%||
|固定资产||8,328,683.07||13,361,927.66||-37.67%||
|无形资产||20,963,921.67||6,010,377.35||248.80%||
|商誉||392,976,796.03||||-||
|长期待摊费用||1,474,728.48||1,069,004.59||37.95%||
|递延所得税资产||3,355,066.34||2,695,939.29||24.45%||
|资产总计||970,758,285.86||296,083,259.45||227.87%||
|短期借款||20,000,000.00||65,500,000.00||-69.47%||
|应付账款||1,833,692.93||1,860,095.18||-1.42%||
|预收款项||3,543,139.75||1,515,361.13||133.81%||
|应付职工薪酬||4,382,210.83||1,679,571.82||160.91%||
|应交税费||13,908,400.14||9,762,917.07||42.46%||
|其他应付款||142,296,062.29||526,929.59||26904.76%||
|其他（非）流动负债||1,087,778.01||3,070,684.82||-64.58%||
|一年内到期的非流动负债||0||10,178,402.77||-100.00%||
|其他流动负债||1,087,778.01||2,215,406.54||-50.90%||
|递延所得税负债||2,408,117.55||0.00||-||
|负债合计||189,459,401.50||94,093,962.38||101.35%||

1、货币资金期末金额297,169,081.29元，比期初增加313.67%，主要是因为
公司募集资金到账以及经营活动净现金流入增加。
银行承兑票据已到期承兑。
3、应收账款期末金额232,659,600.39元，比期初增加27.66%，主要是因为销售收入增长且公司四季度收入占全年比重较高。
4、存货期末金额2,972,404.51元，主要是本期收购的子公司惠捷朗的账面存货。
5、固定资产期末金额8,328,683.07元，比期初减少37.67%，主要是因为计提折旧。
6、无形资产期末金额20,963,921.67元，比期初增加248.80%，主要是因为本期增加本期收购的子公司惠捷朗账面软件著作权等资产。
7、商誉期末金额392,976,796.03元，是本期收购同德一心、惠捷朗产生的商誉。
8、短期借款期末金额20,000,000.00元，比期初减少69.47%，主要原因是公司上市后募集资金到账，银行贷款规模下降。
五、2014年股东权益变动情况
金额单位：元
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||项目||2014年12月31日||2013年12月31日||增长比例|
|股本||57,610,150.00||45,000,000.00||28.02%||
|资本公积||555,791,322.20||35,918,968.29||1447.35%||
|盈余公积||13,356,477.30||9,052,735.19||47.54%||
|未分配利润||154,543,236.14||112,017,593.59||37.96%||
|股东权益合计||781,298,884.36||201,989,297.07||286.80%||

1、股本期末金额57,610,150.00元，比期初增加28.02%6，是因为本期IPO以及发行股票收购资产。
2、资本公积期末金额555,791,322.20元，比期初增加1447.35%，是因为股本溢价。
3、盈余公期末金额13,356,477.30元，比期初增加47.54%，主要是公司本年
度盈利提取法定盈余公积所致。
年度净利润增加所致。
六、2014年度现金流量情况
金额单位：元
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||||||||本年比上年|
||项目||2014年度||2013年度|||
||||||||增减（%）|
|一、经营活动产生的现金流量||||||||
|经营活动现金流入小计||225,547,802.46||187,532,137.94||20.27%||
|经营活动现金流出小计||166,865,670.76||171,630,838.91||-2.78%||
|经营活动产生的现金流量净额||58,682,131.70||15,901,299.03||269.04%||
|二、投资活动产生的现金流量||||||||
|投资活动现金流入小计||70,700.00||1,960.00||3507.14%||
|投资活动现金流出小计||6,009,526.09||6,855,727.74||-12.34%||
|投资活动产生的现金流量净额||-14,218,305.53||-6,853,767.74||107.45%||
|三、筹资活动产生的现金流量||||||||
|筹资活动现金流入小计||421,074,252.10||68,185,945.71||517.54%||
|筹资活动现金流出小计||239,547,835.86||56,272,880.44||325.69%||
|筹资活动产生的现金流量净额||181,526,416.24||11,913,065.27||1423.76%||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||-||||
|五、现金及现金等价物净增加额||225,987,800.54||20,960,596.56||978.16%||
|六、期末现金及现金等价物余额||296,922,795.29||70,934,994.75||318.58%||

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长269.04%，主要原因是销售收入增加、增值税退税增加以及公司加强了成本费用控制。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-14,218,305.53元，比上年同期大幅增长107.45%，主要原因是本期取得子公司支付的现金净额大幅增加。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量181,526,416.24元，主要原因是募资金增加。
七、公司资产减值、研发投入其他需要报告的财务情况
1、报告期内，除了应收账款按照既定会计政策提取坏账准备外，公司资产
不存在减值情况。
维持较高的投入水平。
总体来讲，2014年度公司经营业绩较好，资产负债率较低，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。
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