厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文公告编号：2016-29号第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)杨青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|549,923,077.34|562,964,987.26|-2.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,142,596.36|1,608,810.47|33.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-9,015,094.33|-15,552,311.60|-42.03%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-111,034,411.15|-65,852,771.59|68.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.004|0.003|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.004|0.003|33.33%|
|加权平均净资产收益率|0.09%|0.08%|0.01%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,812,965,841.23|3,924,634,283.70|-2.85%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,336,159,384.29|2,312,583,851.20|1.02%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|508,986.20||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|||
||135,800.00||
|政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融|||
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售|14,770,104.44||
|金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-281,818.36||
|减：所得税影响额|3,837,814.05||
|少数股东权益影响额（税后）|137,567.54||
|合计|11,157,690.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|42,686||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|李五令||境内自然人|27.83%|154,389,090||115,791,817||质押||50,360,000|
|邹剑寒||境内自然人|27.83%|154,389,000||115,791,750|||||
|张泉||境内自然人|4.37%|24,216,000||23,787,000||质押||24,216,000|
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保||其他|3.61%|20,000,000|||||||
|健行业股票型证券投资基金|||||||||||
|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金||其他|1.80%|9,968,670|||||||
|中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成||其他|1.11%|6,180,382|||||||
|长股票型证券投资基金|||||||||||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保||其他|0.98%|5,422,068|||||||
|健股票型证券投资基金|||||||||||
|魏罡||境内自然人|0.87%|4,839,149||3,629,362||质押||2,000,000|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科||其他|0.69%|3,829,668|||||||
|技股票型证券投资基金|||||||||||
|曾建宝||境内自然人|0.63%|3,487,500||2,615,625|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||持有无限售条件股份数||股份种类||||
|股东名称|||||||||||
||||||量||股份种类|||数量|
|李五令|||||38,597,273||人民币普通股|||38,597,273|
|邹剑寒|||||38,597,250||人民币普通股|||38,597,250|
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|||||20,000,000||人民币普通股|||20,000,000|
|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金|||||9,968,670||人民币普通股|||9,968,670|
|中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金|||||6,180,382||人民币普通股|||6,180,382|

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文
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|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金|5,422,068|人民币普通股|5,422,068|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金|3,829,668|人民币普通股|3,829,668|
|中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金|1,999,999|人民币普通股|1,999,999|
|陈海洲|1,530,000|人民币普通股|1,530,000|
|中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金|1,459,200|人民币普通股|1,459,200|
||前10名无限售条件股东和前10名股东之间：邹剑|||
||寒、李五令属于一致行动人。未知其它前10名无限|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东和前|||
||10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||
||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
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|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|与上年同期相比|
|货币资金|467,859,929.94|728,824,740.51|-35.81%|
|应收票据|232,350.00|172,404.59|34.77%|
|在建工程|38,139,024.82|24,677,529.34|54.55%|
|其他非流动资产|198,263,902.76|125,465,529.49|58.02%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|3,044,260.00|6,977,695.47|-56.37%|
|长期借款|177,202,589.41|94,981,698.24|86.56%|
|其他综合收益|-20,078,820.94|-36,922,632.88|-45.62%|

（1）报告期末，货币资金比期初下降35.81%，主要系公司新增理财投资及支付收购德国MEDISANAAG投资款所致；
（2）报告期末，应收票据比期初增长34.77%，主要系公司子公司收客户支票增加所致；
（3）报告期末，在建工程比期初增长54.55%，主要系子公司漳州蒙发利实业有限公司为满足产能需求，新建工厂厂房所致；
（4）报告期末，其他非流动资产比期初增长58.02%，主要系对德国MEDISANAAG投资款增加所致；
（5）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初下降56.37%，主要系受外汇波动影响，导致公司未交割的远期结汇合约公允价值产生较大波动；
（6）报告期末，长期借款比期初增长86.56%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司新增借款所致；
（7）报告期末，其他综合收益比期初下降45.62%，主要系外汇波动影响所致；
2、利润表项目
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|比上年同期增减（%）|
|财务费用|5,314,625.40|-2,436,534.66|318.12%|
|营业外收入|1,401,580.65|4,799,346.63|-70.80%|
|资产减值损失|-186,368.98|1,228,285.33|-115.17%|
|投资收益|-2,130,412.00|-498,798.04|-327.11%|

（1）报告期内，财务费用比上年同期增长318.12%，主要系汇率波动影响，财务费用汇兑收益较上年同期大幅减少所致；
（2）报告期内，营业外收入比上年同期下降70.80%，主要系非流动资产处置利得减少所致；
（3）报告期内，资产减值损失比上年同期下降115.17%，主要系计提的应收款坏账准备较上年同期减少所致；
（4）报告期内，投资收益比上年同期下降327.11%，主要系远期结汇交割产生的汇兑损失大幅增加所致。
3、现金流量表项目
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|与上年同期相比|
|收到的税费返还|50,441,194.47|102,770,413.38|-50.92%|
|收到的其他与经营活动有关的现金|15,824,872.16|11,980,144.65|32.09%|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,051,425.95|202,918.22|5346.25%|
|收到其他与投资活动有关的现金|51,259,551.85|211,177,846.19|-75.73%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,852,731.29|152,572,586.39|-88.30%|
|投资支付的现金|107,183,679.33|3,800,000.00|2720.62%|
|支付其他与投资活动有关的现金|15,581,713.23|9,938,833.88|56.78%|
|吸收投资收到的现金|2,147,800.00|71,120,900.00|-96.98%|
|取的借款收到的现金|79,818,028.45|7,755,157.71|929.23%|
|偿还债务支付的现金|109,762,421.68|20,252,277.11|441.98%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,427,476.07|1,758,929.22|-408.57%|

（1）报告期内，收到的税费返还比上年同期下降50.92%，主要系公司收到出口退税金额大幅减少所致；
（2）报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长32.09%，主要系公司收到的往来
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文款增加所致；
（3）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长5346.25%，主要系子公司OGAWA国际处置固定资产相关事项收到的现金增加；
（4）报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期下降75.73%，主要系公司定期存款到期转回金额减少所致；
（5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降88.30%，主要系上年同期公司购买办公用地，致现金支出金额较大，本期无重大非流动资产投资事项；
（6）报告期内，投资支付的现金比上年同期增长2720.62%，主要系新增理财投资增加所致；
（7）报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增长56.78%，主要系新增定期存款增加所致；
（8）报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期下降96.98%，主要系上年同期公司实施股权激励计划，收到员工投资款，本报告期内该项投资款流入大幅减少；
（9）报告期内，取的借款收到的现金比上年同期增长929.23%，主要系子公司蒙发利（香港）有限公司对外借款增加所致；
（10）报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长441.98%，主要系公司及子公司蒙发利（香港）有限公司偿还部分借款所致；
（11）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期下降408.57%，主要系外币存款金额和汇率波动影响所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年12月17日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于与MEDISANAAG主要股东签署股权转让协议的议案》、《关于向MEDISANAAG股东发出要约收购意向的议案》。
1、截止2016年1月29日已完成股权转让协议的签署；
2、2016年1月29日，德国联邦金融监管局正式审核通过了蒙发利德国向MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东发出《要约收购申请》，公司于2016年2月1日正式向MEDISANA股东发出自愿公开要约收购；
3、截止2016年3月17日蒙发利德国完成了本次要约收购。蒙发利德国收到MEDISANA股权转让及
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文公开要约收购共计8,920,894股，占MEDISANA发行总股份的95.25%。MEDISANA成为公司控股子公司。
上述相关事项详见本公司于2015年12月19日、2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
||2015年12月17日|http://www.cninfo.com.cn|
|公司收购德国上市公司MEDISANA AG|2015年12月19日|http://www.cninfo.com.cn|
||2016年02月02日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|||||承|承|履|
|||承诺||诺|诺|行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时|期|情|
|||||间|限|况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组时所作承|||||||
|诺|||||||
||||一、（1）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享||||
||||受有关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生||||
||一、实际||||||
||||无条件全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费||||
||控制人邹||||||
||||用；（2）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的||||
||剑寒、李||||||
||||利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令2009||||
||五令；二、||||||
||||年10月16日作出承诺如下：①将来不以任何方式从事，包括与他人合作||||
||作为股东||||||
||||直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②不||||
||的董事、|||||正|
||||投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业||||
|首次公开发行或再|监事、高|||||常|
|||其他|或其他机构、组织；③不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构||||
|融资时所作承诺|级管理人|||||履|
||||成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠||||
||员邹剑|||||行|
||||道、客户信息等商业秘密；④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同||||
||寒、李五||||||
||||业竞争，将本着本公司优先的原则与本公司协商解决。二、在作为公司董||||
||令、张泉、||||||
||||事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或间接持有的公司的||||
||曾建宝、||||||
||||股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，每年转让的股||||
||魏罡、高||||||
||||份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人离||||
||兰洲。||||||
||||职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个||||
||||月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持||||

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||有公司股票总数的比例不超过50%。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股|||
|东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行|||
|完毕的，应当详细说|||
|明未完成履行的具|无||
|体原因及下一步的|||
|工作计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：
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|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-15.00%|至|19.00%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,000.00|至|7,000.00|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,899.40|||
||公司主业稳健；预计未交割远期外汇受人民币贬值影响|||
|业绩变动的原因说明||||
||将产生一定损失。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价|计入权益的累计|报告期内购入|报告期内|累计投|||
||初始投资成本||||||期末金额|资金来源|
|类别||值变动损益|公允价值变动|金额|售出金额|资收益|||
|||||||||闲置募集资金、|
|其他|1,120,000,000.00|13,399,616.44||90,000,000.00|||1,224,697,589.04|超募资金、自有|
|||||||||资金|
|合计|1,120,000,000.00|13,399,616.44|0.00|90,000,000.00|0.00|0.00|1,224,697,589.04|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年第一季度报告正文七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
法定代表人：邹剑寒
2016年4月20日