张家界旅游集团股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-012张家界旅游集团股份有限公司 2015年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
公司简介
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|股票简称|张家界|股票代码||000430|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|金鑫||吴艳||
||张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼||张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼||
|办公地址|||||
|传真|0744-8353597||0744-8353597||
|电话|0744-8288630||0744-8288630||
|电子信箱|zjj000430@sina.com||zjj000430@sina.com||

二、报告期主要业务或产品简介
公司属于旅游服务行业，公司的主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；
（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁、广告代理等。
旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。
张家界旅游集团股份有限公司2015年年度报告摘要三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|674,880,017.98|484,009,427.87|39.44%|500,319,899.52|
|归属于上市公司股东的净利润|114,396,010.54|60,509,581.78|89.05%|52,206,066.79|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||112,621,938.51|62,492,475.88|80.22%|51,248,119.34|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|209,063,706.49|109,346,043.10|91.19%|85,056,612.85|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.19|89.47%|0.16|
|稀释每股收益（元/股）|0.36|0.19|89.47%|0.16|
|加权平均净资产收益率|20.86%|13.05%|7.81%|12.77%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产|872,799,072.88|684,744,844.49|27.46%|602,772,362.65|
|归属于上市公司股东的净资产|606,708,834.61|493,483,961.60|22.94%|434,330,875.20|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|67,177,725.99|175,535,797.99|263,203,523.08|168,962,970.92|
|归属于上市公司股东的净利润|-4,521,964.24|53,415,892.65|81,977,964.43|-16,475,882.30|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-4,738,683.11|53,438,929.68|81,751,548.45|-17,829,856.51|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-2,834,256.04|66,550,827.14|119,890,334.38|25,456,801.01|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||||||年度报告披露日前|||
|||年度报告披露日||||报告期末表决权|||||
|报告期末普通||||||||一个月末表决权恢|||
||21,948|前一个月末普通||25,327||恢复的优先股股|0|||0|
|股股东总数||||||||复的优先股股东总|||
|||股股东总数||||东总数|||||
|||||||||数|||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量|||||
||||||||||股份状态|数量|
|张家界市经济发展投资集团有限公司|国有法人||30.02%||96,317,863|62,409,633|||||
||||||||||质押|90,800,000|

张家界旅游集团股份有限公司2015年年度报告摘要
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|张家界市武陵源旅游产业发展有限公司|国有法人|9.43%|30,239,920|30,239,920|||
||||||质押|15,119,960|
|张家界国家森林公园管理处|国有法人|5.97%|19,151,949|19,151,949|||
||||||质押|9,575,000|
|张家界市土地房产开发有限责任公司|国有法人|2.42%|7,772,400||||
||||||质押|7,000,000|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|1.91%|6,120,000||||
|胡其贤|境内自然人|1.20%|3,844,715||||
|巩和国|境内自然人|0.78%|2,510,000||||
|全国社保基金四一二组合|其他|0.55%|1,777,875||||
|张恒毓|境内自然人|0.42%|1,350,100||||
|朱禹霖|境内自然人|0.42%|1,350,000||||
|||第四大股东张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东张家界市经济发展投资集团有|||||
|上述股东关联关系或一致行|||||||
|||限公司的全资子公司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，|||||
|动的说明|||||||
|||占本公司总股本32,083.51 万股的 32.44%。|||||
|参与融资融券业务股东情况|||||||
|||无|||||
|说明（如有）|||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
张家界旅游集团股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故。实现营业收入67,488.00万元，较上年同期48,400.94万元增长19,087.06万元，增幅39.44%；较计划55,247.33万元增长12,240.67万元，增幅22.16%；实现净利润(归属于母公司)11,439.60万元，较上年同期6,050.96万元增长5,388.64万元，增幅89.05%，上缴税费12,980.48万元（其中规费5,204.87万元）。较上年同期收入和利润增长的主要原因是：
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|1、2015年张家界政府提出“提质张家界、打造升级版”战略,加快推进国内外知名旅游胜地|
|建设“1656”行动计划，张家界的酒店、交通、游客服务中心等方面得到大幅提质,张家界的旅|
|游环境正在发生质的改变。|
|2、2015年张家界旅游形势火爆，公司加大营销力度，推出优质线路产品, 抢抓市场，公|
|司下属主要景区景点游客接待量不断增长，其中环保客运接待购票人数为348.39万人,较上年|
|同期292.81万人增长55.58万人，增幅18.98%；实现营业收入20,741.62万元,较上年同期|
|17,834.79万元增长2,906.83万元，增幅16.30%。宝峰湖景区接待购票人数为101.59万人,较上年|
|同期56.24万人增长45.35万人，增幅80.64％；实现营业收入7,705.71万元,较上年同期5,071.69|
|万元增长2,634.02万元，增幅51.94%。十里画廊观光电车接待购票人数为120.47万人,较上年同|
|期108.82万人增长11.65万人，增幅10.71%；实现营业收入4,742.11万元,较上年同期4,836.07万|
|元减少93.96万元，降幅1.94%。杨家界索道接待购票人数为205.38万人,较上年同期33.93万人|
|增长171.45万人，增幅505.31%；实现营业收入13,666.78万元,较上年同期2,263.16万元增长|
|11,403.62万元，增幅503.88%(杨家界索道于2014年4月营运）。张家界国际大酒店实现营业收|

张家界旅游集团股份有限公司2015年年度报告摘要
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|入1,737.64万元,较上年同期954.35万元增长783.29万元，增幅82.08%(张国际酒店于2014年4月|
|开业)。张家界中旅完成营业收入22,134.35 万元，较上年同期19,433.24万元增长2,701.11万元，|
|增幅13.90%。|

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|旅行社服务|228,055,960.26|-7,404,357.39|5.90%|17.10%|136.45%|0.02%|
|环保客运服务|207,416,157.00|101,686,661.00|60.01%|16.30%|13.37%|0.86%|
|宝峰湖景区门票|76,905,052.03|18,489,905.76|56.21%|52.88%|55.70%|-3.35%|
|杨家界索道|136,607,763.00|65,666,975.22|64.01%|503.62%|1,038.56%|30.12%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
张家界旅游集团股份有限公司2015年年度报告摘要本期公司处置了湖南周洛旅游开发有限公司，合并范围比上期减少1家公司。
本期不再纳入合并范围的子公司情况
子公司名称 股权处 股权处置股权处 丧失控制丧失控制权时点处置价款与处置投资对置价款 比例（%）置方式 权的时点 的确定依据 应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖南周洛旅游开发 2,630,533.39 89.5 拍卖 2015年6月主要经营与财务 1,579,626.24有限公司 决策权转移
接上表：
丧失控制权之丧失控制权之日丧失控制权之日按照公允价值重新计丧失控制权之日剩与原子公司股权投资日剩余股权的剩余股权的账面剩余股权的公允量剩余股权产生的利余股权公允价值的相关的其他综合收益比例 价值 价值 得或损失 确定方法及主要假转入投资损益的金额设
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用