公司代码：603096 公司简称：新经典
新经典文化股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 8四、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人陈李平、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,932,936,196.99|1,783,259,778.06|8.39|
|归属于上市公司股东的净资产|1,688,014,354.80|1,524,651,188.41|10.71|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,016,691.22|97,342,352.43|-112.34|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|676,014,594.72|693,744,594.27|-2.56|
|归属于上市公司股东的净利润|187,093,505.84|177,418,283.33|5.45|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|149,059,959.27|154,861,741.28|-3.75|

|||||
|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|11.67|16.03|减少4.36个百分点|
|基本每股收益（元/股）|1.39|1.49|-6.71|
|稀释每股收益（元/股）|1.38|1.49|-7.38|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|4,101.85|-4,510.03|主要系报告期处置固定资产|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|27,846,966.18|27,923,045.12|报告期内收到正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外的财政补贴|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益|7,868,445.48|24,067,875.64|报告期利用闲置资金委托银行理财的收益|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置||||

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|-|-|-|-|
|职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,492,379.03|-1,800,063.22|主要系报告期公益性捐赠|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|少数股东权益影响额|68,818.05|118,209.50|主要系报告期控股子公|

|||||
|-|-|-|-|
|（税后）|||司盈利计算的少数股东权益|
|所得税影响额|-8,254,517.51|-12,271,010.44|主要系报告期应税公司的非经常性损益影响应缴纳所得税费用|
|合计|26,041,435.02|38,033,546.57||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||3,564||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|陈明俊|71,584,445|52.90|71,584,445||无|0|境内自然人|
|上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）|13,060,000|9.65|0||无|0|其他|
|天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）|6,200,000|4.58|0||无|0|其他|
|陈李平|4,900,000|3.62|4,900,000||质押|2,620,000|境内自然人|
|中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金|3,669,016|2.71|0||未知||其他|
|大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）|2,600,000|1.92|2,600,000||无|0|其他|
|中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金|2,132,013|1.58|0||未知||其他|
|中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金|1,990,613|1.47|0||未知||其他|
|天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|1,655,555|1.22|1,655,555||无|0|其他|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金|1,497,151|1.11||0|未知|||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|||||||种类|数量||
|上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）|||13,060,000|||人民币普通股|13,060,000||
|天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）|||6,200,000|||人民币普通股|6,200,000||
|中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金|||3,669,016|||人民币普通股|3,669,016||
|中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金|||2,132,013|||人民币普通股|2,132,013||
|中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金|||1,990,613|||人民币普通股|1,990,613||
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金|||1,497,151|||人民币普通股|1,497,151||
|中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金|||1,432,682|||人民币普通股|1,432,682||
|中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金|||1,112,962|||人民币普通股|1,112,962||
|中国银行股份有限公司－嘉实沪港深回报混合型证券投资基金|||1,063,866|||人民币普通股|1,063,866||
|中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金|||1,024,408|||人民币普通股|1,024,408||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||1、陈明俊和陈李平兄弟为公司的共同实际控制人，并通过大方文化控制公司1.92%的股份、通过聚英管理控制公司1.22%的股份；2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
√适用□不适用
（一）资产负债表相关项目重大变动情况分析
1、货币资金：期末余额比年初余额增加104,250,326.49元，增长42.69%，主要系报告期末理财产品到期所致；
2、应收票据及应收账款：期末余额比年初余额增加103,203,025.96元，增长120.99%，主要系报告期因图书免税政策滞后，销售商品未完成结算所致；
3、预付款项：期末余额比年初余额增加 24,843,355.69元，增长32.40%，主要系报告期预付签约优质图书资源的版税所致；
4、其他应收款：期末余额比年初余额减少6,737,007.88元，下降38.86%，主要系报告期收回单位往来款所致；
5、长期股权投资：期末余额比年初余额增加18,022,109.46元，增长30.51%，主要系报告期投资联营企业所致；
6、在建工程：期末余额比年初余额增加2,639,542.74元，主要系未完工装修款增加所致；
7、长期待摊费用：期末余额比年初余额增加 1,380,028.87元，增长386.83%，主要系已完工装修款增加所致；
8、递延所得税资产：期末余额比年初余额增加4,061,706.61元，增长60.44%，主要系报告期限制性股票及期权激励摊销费用产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响所致；
9、预收款项：期末余额比年初余额减少7,234,443.09元，下降50.82%，主要系报告期发货预收账款确认了收入所致；
10、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少7,514,513.39元，下降44.16%，主要系报告期支付上期已计提年终奖所致；
11、应交税费：期末余额比年初余额增加14,922,896.89元，增长74.30%，主要系报告期末应交企业所得税增加所致；
12、库存股：期末余额比年初余额减少14,586,000.00元，下降50.00%，主要系报告期第一期限制性股票解禁所致；
13、其他综合收益：期末余额比年初余额增加1,161,560.12元，增长169.02%，主要系报告期外币财务报表折算差额所致。
（二）利润表相关项目重大变动情况分析
1、税金及附加：2018年1-9月发生额为540,993.68元，比上年同期发生额增加283,466.52元，增长110.07%，主要系报告期以增值税为依据的各项附加税增加所致；
2、管理费用：2018年1-9月发生额为48,952,700.22元，比上年同期发生额增加14,629,674.05元，增长42.62%，主要系报告期股权激励摊销费用的增长、人力成本的增长，以及随着业务发展导致管理成本增加所致；
3、财务费用：2018年1-9月发生额为-961,021.65元，比上年同期发生额增加728,925.60元，增长43.13%，主要系报告期外币期末余额折算所致；
4、资产减值损失：2018年1-9月发生额为-792,162.96元，比上年同期发生额减少2,221,796.85元，下降155.41%，主要系报告期公司转销存货跌价准备所致；
5、投资收益：2018年1-9月发生额为27,089,985.10元，比上年同期发生额增加10,141,485.95元，增长59.84%，主要系报告期理财产品投资收益增加所致。
（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析
1、经营活动产生的现金流量净额：2018年1-9月现金流量净额为-12,016,691.22元，上年同期现金流量净额为97,342,352.43元，主要系公司受图书免税政策滞后，销售商品未完成结算的影响，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及公司购买优质图书资源的版税所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月现金流量净额为167,610,357.60元，上年同期现金流量净额为-939,994,422.10元，主要系公司赎回的理财金额远大于支付的理财金额所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月现金流量净额为-51,869,280.00元，上年同期现金流量净额为645,076,900.00元，主要系上年同期发行新股所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|新经典文化股份有限公司|
|法定代表人|陈李平|
|日期|2018年10月31日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:新经典文化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|348,465,128.82|244,214,802.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|188,501,557.66|85,298,531.70|
|其中：应收票据|||
|应收账款|188,501,557.66|85,298,531.70|
|预付款项|101,516,991.95|76,673,636.26|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|10,597,556.86|17,334,564.74|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|317,396,837.35|259,998,974.63|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|798,433,238.75|965,000,016.25|
|流动资产合计|1,764,911,311.39|1,648,520,525.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|其他债权投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|77,096,436.53|59,074,327.07|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,594,324.95|6,290,732.07|
|在建工程|2,639,542.74||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|468,379.64|482,091.50|
|开发支出|||
|商誉|67,707,653.38|60,860,291.97|
|长期待摊费用|1,736,786.22|356,757.35|
|递延所得税资产|10,781,762.14|6,720,055.53|
|其他非流动资产||954,996.66|
|非流动资产合计|168,024,885.60|134,739,252.15|
|资产总计|1,932,936,196.99|1,783,259,778.06|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|101,597,523.02|97,076,198.70|
|预收款项|7,001,862.37|14,236,305.46|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,500,179.23|17,014,692.62|
|应交税费|35,007,253.11|20,084,356.22|
|其他应付款|53,662,506.14|75,589,862.85|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|206,769,323.87|224,001,415.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债||857,517.90|
|递延收益|70,237.95|360,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|70,237.95|1,217,517.90|
|负债合计|206,839,561.82|225,218,933.75|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|135,308,000.00|134,660,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|969,961,273.75|929,291,173.32|
|减：库存股|14,586,000.00|29,172,000.00|
|其他综合收益|1,848,810.77|687,250.65|
|专项储备|||
|盈余公积|55,509,427.00|55,509,427.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|539,972,843.28|433,675,337.44|
|归属于母公司所有者权益合计|1,688,014,354.80|1,524,651,188.41|
|少数股东权益|38,082,280.37|33,389,655.90|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,726,096,635.17|1,558,040,844.31|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,932,936,196.99|1,783,259,778.06|

法定代表人：陈李平 主管会计工作负责人：李全兴 会计机构负责人：刘蕊母公司资产负债表
2018年9月30日
编制单位:新经典文化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|159,505,948.82|94,690,821.42|
|交易性金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|167,699,162.54|96,229,834.40|
|其中：应收票据|||
|应收账款|167,699,162.54|96,229,834.40|
|预付款项|78,080,709.09|57,918,599.89|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|22,320,912.29|5,475,492.99|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|255,315,540.86|212,776,750.27|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|685,452,221.36|864,086,623.15|
|流动资产合计|1,368,374,494.96|1,331,178,122.12|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|其他债权投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|330,514,244.07|231,422,986.68|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|112,104.52|157,388.21|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,126.62|84,996.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|372,301.33|259,518.56|
|递延所得税资产|5,758,793.64|4,318,350.86|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|336,814,570.18|236,243,240.96|
|资产总计|1,705,189,065.14|1,567,421,363.08|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|31,808,071.23|43,093,256.45|
|预收款项|3,144,654.07||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|770,071.85|1,072,617.64|
|应交税费|27,386,856.46|16,724,145.08|
|其他应付款|14,894,955.55|29,988,371.29|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|78,004,609.16|90,878,390.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|78,004,609.16|90,878,390.46|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|135,308,000.00|134,660,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|973,115,133.17|929,970,302.64|
|减：库存股|14,586,000.00|29,172,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,509,427.00|55,509,427.00|
|未分配利润|477,837,895.81|385,575,242.98|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,627,184,455.98|1,476,542,972.62|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,705,189,065.14|1,567,421,363.08|

法定代表人：陈李平 主管会计工作负责人：李全兴 会计机构负责人：刘蕊合并利润表
2018年1—9月
编制单位：新经典文化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|231,503,266.00|234,581,753.25|676,014,594.72|693,744,594.27|
|其中：营业收入|231,503,266.00|234,581,753.25|676,014,594.72|693,744,594.27|
|利息收入|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|161,798,883.44|162,620,013.42|475,093,026.34|484,193,334.06|
|其中：营业成本|125,316,063.47|127,236,636.97|355,537,035.47|390,029,342.74|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|262,451.27|89,711.05|540,993.68|257,527.16|
|销售费用|24,068,938.11|19,311,960.75|67,995,314.38|54,948,428.54|
|管理费用|13,145,444.89|15,484,643.86|48,952,700.22|34,323,026.17|
|研发费用|1,620,845.71|2,730,625.82|3,820,167.20|4,895,322.81|
|财务费用|-105,068.05|-471,007.35|-961,021.65|-1,689,947.25|
|其中：利息费用|||||
|利息收入|-530,207.27|-331,634.56|-1,555,139.80|-1,553,752.76|
|资产减值损失|-2,509,791.96|-1,762,557.68|-792,162.96|1,429,633.89|
|信用减值损失|||||
|加：其他收益|27,846,966.18|19,878,531.71|27,923,045.12|22,022,401.99|
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,620,098.55|7,108,404.29|27,089,985.10|16,948,499.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-248,346.93|1,257,736.95|3,022,109.46|3,686,735.73|
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|4,101.85|-301.50|-4,510.03|-1,503.52|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|105,175,549.14|98,948,374.33|255,930,088.57|248,520,657.83|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加：营业外收入|388,514.82|116,527.98|538,502.08|532,727.42|
|减：营业外支出|1,880,893.85|2,500,000.00|2,338,565.30|2,500,000.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|103,683,170.11|96,564,902.31|254,130,025.35|246,553,385.25|
|减：所得税费用|24,595,166.50|25,113,684.95|62,391,435.56|63,319,942.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|79,088,003.61|71,451,217.36|191,738,589.79|183,233,442.88|
|（一）按经营持续性分类|||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|79,088,003.61|71,451,217.36|191,738,589.79|183,233,442.88|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）按所有权归属分类|||||
|1.归属于母公司所有者的净利润|77,713,622.75|69,091,864.10|187,093,505.84|177,418,283.33|
|2.少数股东损益|1,374,380.86|2,359,353.26|4,645,083.95|5,815,159.55|
|六、其他综合收益的税后净额|990,071.82|-302,952.00|1,149,103.60|-554,926.31|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|895,982.44|-313,597.55|1,161,560.12|-623,354.55|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|895,982.44|-313,597.55|1,161,560.12|-623,354.55|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
|2.其他债权投|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|资公允价值变动|||||
|3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
|4.其他债权投资信用减值准备|||||
|5.现金流量套期储备|||||
|6.外币财务报表折算差额|895,982.44|-313,597.55|1,161,560.12|-623,354.55|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|94,089.38|10,645.55|-12,456.52|68,428.24|
|七、综合收益总额|80,078,075.43|71,148,265.36|192,887,693.39|182,678,516.57|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|78,609,605.19|68,778,266.55|188,255,065.96|176,794,928.78|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,468,470.24|2,369,998.81|4,632,627.43|5,883,587.79|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.58|0.52|1.39|1.49|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.57|0.52|1.38|1.49|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：陈李平 主管会计工作负责人：李全兴 会计机构负责人：刘蕊母公司利润表
2018年1—9月
编制单位：新经典文化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|138,716,358.00|123,326,202.99|415,832,764.39|385,928,306.63|
|减：营业成本|75,513,111.49|65,887,763.32|224,854,433.81|205,644,231.22|
|税金及附加|217,430.12|67,784.35|420,098.35|179,552.30|
|销售费用|1,196,994.02|2,706,628.41|4,849,452.25|7,222,278.58|
|管理费用|2,902,685.71|5,475,465.86|13,522,267.53|10,110,130.74|
|研发费用|||||
|财务费用|-156,421.63|-333,519.02|-904,984.98|-1,335,837.74|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：利息费用|||||
|利息收入|-307,359.23|-267,930.35|-1,060,928.82|-1,385,133.36|
|资产减值损失|-861,925.38|-1,955,276.12|-34,929.15|922,741.45|
|信用减值损失|||||
|加：其他收益|27,469,432.69|17,766,407.32|27,469,432.69|17,766,407.32|
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,045,466.36|9,492,041.44|28,227,515.62|18,615,530.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,077,438.96|1,576,146.81|6,834,147.31|4,398,623.27|
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|95,419,382.72|78,735,804.95|228,823,374.89|199,567,147.43|
|加：营业外收入|7,500.00|19,000.00|81,000.78|128,096.18|
|减：营业外支出|1,199,685.76|2,500,000.00|1,199,685.76|2,500,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,227,196.96|76,254,804.95|227,704,689.91|197,195,243.61|
|减：所得税费用|22,606,694.40|18,987,376.88|54,646,037.08|47,996,437.58|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,620,502.56|57,267,428.07|173,058,652.83|149,198,806.03|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|71,620,502.56|57,267,428.07|173,058,652.83|149,198,806.03|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|3.其他权益工具投|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|资公允价值变动|||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
|2.其他债权投资公允价值变动|||||
|3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
|4.其他债权投资信用减值准备|||||
|5.现金流量套期储备|||||
|6.外币财务报表折算差额|||||
|六、综合收益总额|71,620,502.56|57,267,428.07|173,058,652.83|149,198,806.03|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：陈李平 主管会计工作负责人：李全兴 会计机构负责人：刘蕊合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位：新经典文化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|568,126,982.86|637,729,912.90|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|41,380,889.97|32,527,108.75|
|经营活动现金流入小计|609,507,872.83|670,257,021.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|425,322,160.60|430,558,123.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|72,386,137.70|54,256,955.71|
|支付的各项税费|55,073,064.38|54,657,641.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,743,201.37|33,441,947.75|
|经营活动现金流出小计|621,524,564.05|572,914,669.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,016,691.22|97,342,352.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,898,190,000.00|1,396,749,640.55|
|取得投资收益收到的现金|24,400,040.02|12,827,264.10|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||43,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||2,106,061.59|
|收到其他与投资活动有关的现金|7,992,773.04||
|投资活动现金流入小计|1,930,582,813.06|1,411,725,966.24|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,005,788.46|1,340,388.34|
|投资支付的现金|1,757,966,667.00|2,350,380,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,762,972,455.46|2,351,720,388.34|
|投资活动产生的现金流量净额|167,610,357.60|-939,994,422.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|28,926,720.00|693,086,500.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|28,926,720.00|693,086,500.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|80,796,000.00|48,009,600.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|80,796,000.00|48,009,600.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-51,869,280.00|645,076,900.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|890,733.42|-255,074.84|
|五、现金及现金等价物净增加额|104,615,119.80|-197,830,244.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|214,321,108.91|401,231,256.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|318,936,228.71|203,401,012.45|

法定代表人：陈李平 主管会计工作负责人：李全兴 会计机构负责人：刘蕊母公司现金流量表
2018年1—9月
编制单位：新经典文化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|349,112,186.50|376,228,775.73|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|29,391,593.63|37,759,483.37|
|经营活动现金流入小计|378,503,780.13|413,988,259.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|303,326,347.77|267,106,136.76|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,034,880.34|6,561,864.51|
|支付的各项税费|48,148,381.49|42,938,616.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,452,536.70|13,735,005.79|
|经营活动现金流出小计|380,962,146.30|330,341,623.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,458,366.17|83,646,635.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,795,000,000.00|1,133,660,000.00|
|取得投资收益收到的现金|23,083,614.88|11,106,687.58|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,818,083,614.88|1,144,766,687.58|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|190,000.00|249,474.00|

||||
|-|-|-|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,698,700,000.00|1,941,610,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,698,890,000.00|1,941,859,474.00|
|投资活动产生的现金流量净额|119,193,614.88|-797,092,786.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|28,926,720.00|693,086,500.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|28,926,720.00|693,086,500.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|80,796,000.00|48,009,600.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|80,796,000.00|48,009,600.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-51,869,280.00|645,076,900.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-50,841.31|22,330.41|
|五、现金及现金等价物净增加额|64,815,127.40|-68,346,920.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|94,690,821.42|164,135,589.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|159,505,948.82|95,788,669.43|

法定代表人：陈李平 主管会计工作负责人：李全兴 会计机构负责人：刘蕊 4.2审计报告
□适用√不适用