合并资产负债表
鼾 弓
2018垄FO9丿30日
编制单位:东 金额单位:人民币元飞
流动资产:
`li奄、
町:)寸
}(∶∶
1安:9母;「礻
℃
1V盂歹丁 年末数 年初数货币资金 1,803,577,812.44 1,685,759,652.19结算各付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 615,880,418.70 710,876,466.88其中:应收票据
7,827,647。 58 5,466,471.84应收账款 608,052,771.12 705,409,995.04预付款项 212,474,806.42 161,921,130.35应收保费
应收分保账款
应收分保合同准各金
其他应收款 163,626,053.14 132,456,991.45买入返售金融资产
存货 346,374,843.37 376,860,718.41持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 386,281,993.63 874,519,532.70流劫资产合计 3,528,215,927.70 3,942,394,491.98非流动资产
:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 11,427,812.21 12,027,812.21持有至到期投资
长期应收款 9,124,263.71 4,099,232.51长期股权投资 79,204,761.61 21,634,211.73投资性房地产
固定资产 250,506,367.73 280,0T。s,307。21在建工程 151,137,970.56 133,750,913。19生产h眭生物资产
油气资产
无形资产 82,100,546.20 78,539,158.72开发支出 75,664,299.79 80,485,307。 88商誉 1,584,433,269.59 1,611,709,902.12长期待摊费用 19,523,003.41 28,511,852.69递延所得税资产 98,737,815.35 97,801,055.65共他非流动资产 790,000,000.00 790,000,Q00。00
非流动资产合计 3,151,860,110。16 3,'138,634,753。91
资产总计 6,680,076,037■86 7,081,029,245凵89
(续
资产负债表
)
2018角FO9月30目
编制单位:东
金额单位:人民币元流动负债:
甄户卩驷
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尸
年末数 年初数
短期借款 ′嘛Ψ /
575,445,000。00 450,400,000。00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量ll^其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 152,666,705.16 274,105,660.88预收款项 404,924,857.23 424,596,436.08卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职I薪酬
42,773,788.46 49,993,184.28应交税费 28,218,941.06 69,294,866.57其他应付款 70,612,705。29 426,528,523.10应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代璨承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,274,641,997.20 1,694,918,670■91非流动负债
:
长期借款 1,944,679.79应付债券 7,358,402.44 7,358,402.44其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职I薪酬
预计负债 9,357,825.82 24,702,067。08递延收益 85,919,232。48 91,501,103.10递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 102,635,460.74 125,506,252■41负债合计 1,377,277,457.94 1,820,424,923.32股东权益
:
股本 1,518,685,574.00 1,518,685,574.00其他权益I具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,462,148,863.27 3,462,148,863.27减:库存股
共他综合收益 -6,212。00 -51,855.69专项储各
盈余公积 63,954,298.05 62,599,176.36一般风险准备
未分配利润 191,675,742.66 120,812,924.93归属于母公司股东权益合计 5,236,458,265.98 5,164,194,682.87少数股东权益 66,340,313.94 96,409,639.70股东权益合计 5,302,798,579■92 5,260,604,322。57
负债和股东权益总计 6,680,076,037■86 7,081,029,245■89
法定代表人 主管会计工作负贵人 会计机构负责人
: : :
合并利润表
跏
标
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2018年1。g月
编制单位:东莞
金额单位:人民币元翌 :目皙鳜 瓜
本年数 上年数
二其、中业:营总业成收本入~`\′《
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99 66 00 ,, 11 88 99 ,, 66 99 44。.4 46
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11, ,1 17 78 8, ,6 67 70 0, ,9 98 833。
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905,880,038■5o 1,066,096,636■40其中:营业成本 `辶
708,352,516.70 848,471,082.09税金及附加
5,260,589.90 6,017,163.36销售费用 98,309,590.23
10日,619,160.21管理费用
80,156,071.13 87,549,888.78研发费用
4,160,340.31 13,808,918.32财务费用 -15,699,191.84 -8,085,922.09其中:利息费用
利J患收入
资产减值损失
25,340,122.07 16,716,345.73加:其他收益
9,767,500.19 6,791,521.13投资收益
(损失以“
-”号填列) 26,421,748.51 11,691,589.69其屮:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
(损失以“一”
号填列)
资产处置收益
(损失以“—”
号填列)
三、营业利润
(亏损以“
-”号填列) 90,498,904.66 131,057,457.53加:营业外收入
2,210,806.18 1,904,739.73减:奋业外支出
4,554,026.47 3,352,599.34四、利润总额《亏损总额以“
-”号填列) 88,155,684.37 129,609,597。92减:所得税费用
17,295,969.70 29,386,782.09五、净利润
(净亏损以“
-”号填列)
70,859,714■67 100,222,815.83(…)按经营持续性分类
1(持续经营诤利润(净亏损以“
-”号填列) 70,859,714。67 100,222,815■832、
终止经营挣利润
(净亏损以“
-”号填列)
(∷)按所有权归属分类
1、少数股东损益
(净亏损以“
-”号填列) 1,358,224.75 1,019,285.742、
归属干母公司股东的净利润
(净亏损以“—”
号填
72,217,939.42 101,242,101∶57六、其他综合收益的税后净额
45,643。⑥9 751,118.81归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
45,643■69
751,118∶81(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、
重新计量设定受益计划变动额
2、
权益法下不能转损益的其他综合收益
(I二)将重分类进损益的其他综合收益 45,643■69
751,118■81l、
权益法下可转损益的其他综合收益
2、
可供出售金融资产公允价值变动损益
3、
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、
现金流量套期损益的有效部分
5、
外币财务报表折算差额 45,643■69 751,118.816、
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后诤额
七、综合收益总额
70,905,358.36 100,973,934u64归属于母公司股东的综合收益总额
72,263,583。11 101,993,220■38归属于少数股东的综合收益总额
1,358,224。75 1,019,285.74八、每股收益
:
(一)基本每股收益
0.05 0.07(∷)稀释每股收益
0。05 0.07
法定代表人
:
主管会计工作负责人
¨
歹
会计机构负责人
:
〓瀛
合并利润表
2018年7■9月
编制单位∶东
金额单位:人民币元307,544,028。42 314,151,047■65其中:营业收尺
307,544,o28■42
314,151,o47■65二、营业总成本
318,094,814■61 299,048,921■95其中:营业成本
244,016,844.84 228,187,009.38税金及附加
1,768,602.61 1,063,100.8338,888,940。46
31,482,097。 26 25,640,560.51 35,168,674.39 2,804,858.21 2,663,197.07 -2,633,777.27
484,843.02其屮:利息费用
利息收入
资产减值损失
7,608,785.25
加:其他收益
1,903,565.81
投资收益
(损失以“
-”号填列) -1,312,827.95
4,688,396.84其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
(损失以“
-”号填列)
“
资产处置收益(损失以-”号填列)
三、营业利润
(亏损以“
-”号填列) -9,960,048.33
19,790,522.54加:营业外收入
1,719,182.55 845,525.67减:营业外支出
1,743,913.58 527,946.58四、利润总额
(亏损总额以“
-”号填列) -9,984,779.36
20,108,101.63减:所得税费用
7,174,380.75五、净利润
(净亏损以“
-”号填列) o10,548,088.66
12,933,720.88(一)按经营持续性分类
1、~持续经营狰利润(净亏损以“—”
号填列) ■10,548,088■66
12,933,720.882、
终止经营挣利润
(净亏损以“—”
号填列)
(工)按所有权归属分类
“
1、
少数股东损益(诤亏损以-”号填列)
197,177.46 :6,146,759.382、
归属于母公司股东的净利润
(挣亏损以“—”
号填列) -10,745,266.12
19,080,480.26六、其他综合收益的税后净额
10,813■99
归属母公司股东的其他综合收益的税后挣额
10,813■99
(-)不能重分类进损益的其他综合收益
l、
重新计量设定受益计划变动额
2、
权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
10,813■99
l、
权益法下可转损益的其他综合收益
2、
可供出售金融资产公允价值变动损益
3、
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、
现金流量套期损益的有效部分
5、
外币财务报表折算差额
10,813.99
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 ■10,537,274■67
12,933,720。 88归属于母公司股东的综合收益总额 ■10,734,452■13
19,080,480臼 26归属于少数股东的综合收益总额 197,177■46 o6,146,759.38八、每股收益
:
(…)基本每股收益
稀释每股收益
主管会计工作负责人
:
会计机构负责人
:
合并现金流量表
2018年g月
1。
编制单位
: ·
金额单位:人民币元 :J
皱邳紧顼 民入 本年数 上年数
一、经营活耐V墅晦岛金流量:×冫』
销售商品、糨
芽务收到的现金/
967,504,266.35 1,082,615,751.79收到的税费返还郡‰哂汹嘟勰严酽
15,149,826.13 3,706,222.16收到其他与经营活动有关的现金 76,298,272.93 490,974,469。 28经营活动现金流入小计 1,058,952,365.41 日,577,296,443■23购买商品、接受劳务支付的现金 518,734,606.60 628,701,419。 24支付给职工以及为职I支付的现金
335,376,864.33 334,270,183.31支付的各项税费 82,868,023.48 93,441,840.67支付其他与经营活动有关的现金 264,316,357.34 667,474,783.10经营活动现金流出小计 1,201,?95,851■ 75 1,723,888,226■ 32经营活动产生的现金流量净额 o142,343,486:34 ˉ146,591,783■ 09二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资收到的现金 600,000.00 8,481,617.75取得投资收益收到的现金 17,643,156.18 923.81处置田定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1,494,966。 02
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,301,400,000.00 1,430,000,000.00投资活动现金流入小计 1,321,138,122■ 20 1,438,482,541.56购建田定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 2,726,932.07 5,127,547.48投资支付的现金 2,883,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 110,500,000.00支付其他与投资活动有关的现金 1,171,400,000.00 140,000,000.00投资活动现金流出小计 1,174,12-,932■ 07 3,138,627,547■ 48投资活动产生的现金流量净额 147,011,190.13 ■1,700,145,005■ 92三、筹资活动产生的现金流量
:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 319,425,000.00 69,350,000。00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 319,425,000.00 69,350,000.00偿还债务支付的现金 136,656,166.67 45,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,326,200.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 158,982,366■ 83 45,000,000.00筹资活动产生的现金流量净额 160,442,633■ 17 24,350,000■00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,108,362.72 1,355,242.30五、现金及现金等价物净增加额 166,218,699¤ 68 1,821,031,546。 71加:期初现金及现金等价物余额 1,637,359,112.76 3,178,046,527.18六、期末现金及现金等价物余额 1,803,577,812■ 44 1,357,014,980■ 47弘
法定代表人
:
Ι
资产负债表
2018年09月30日
编制单位:东 金额单位:人民币元翠
飞T`驭、项自
dJ^癯
年末数 年初数流动资产: VJ笋 V
币资金
终 1,464,771,256。09 1,209,855,522.03以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 367,580,614.99 240,440,314.44存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000。00 664,039,331.66流动资产合计 1,882,351,871■ 08 2,114,335,168■ 13非流动资产
:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,382,347,831.72 4,376,467,281.84投资性房地产
固定资产 179,323.30 198,017.20在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 2,369,971.58 1,818,660.37商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,268,093.16 4,268,093。 16其他非流动资产
非流动资产合计 4,389,165,219■ 76 4,382,752,052■ 57资产总计 6,271,517,090■ 84 6,497,087,220.70
(续
产负债表
)
⒛18年09月sO目
编制单位
:
金额单位:人民币元k∵鞯冫廴多^驷
可
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目
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年末数 年初数
流短动期负借债
款:
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575,445,000.00 392,000,000.00以公允价值计量-目^其茭勖钾繁喟髑碾益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,698,593.84 3,040,312.23预收款项
应付职工薪酬 707,427.00 281,540。00应交税费 2,723,773.82 4,898,831.66其他应付款 122,836,694.00 500,641,491.99持有待售负偾
一年内到期的非流动负偾
其他流动负债
流动负债合计 704,411,488。66 900,862,175■88非流动负债
:
长期借款
应付债券 7,358,402.44 7,358,402.44其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负偾 8,546,377.58 23,914,935.66递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,904,780.02 31,273,338■ 10负债合计 720,316,268■68 932,135,513.98股东权益
:
股本 1,518,685,574.0O 1,518,685,574.0O其他权益工具
其中:优先股
永续偾
资本公积 3,461,329,276.68 3,461,329,276.68减:库存股
其他综合收益
专项储各
盈余公积 63,954,298,05 63,954,298.05一般风险准备
未分酉己不刂润 507,231,673.43 520,982,557.99股东权益合计 5,551,200,822■ 16 5,564,951,706■ 72负债和股东权益总计 6,271,517,090■ 84 6,497,087,220.70法定代表人
:,弘
主管会计王作负责人∶ 会计机构负贵人∶
利润表
2018年
9月
1■
编制单位:东莞
金额单位:人民币元本年数 上年数-L篁
些收入
`ˉ
蜃
223,706,753■ 10 159,423,647.44税金及附加
801,626.85销售费用
20,411,021.27管理费用 16,484,402.93 16,248,019.82研发费用 16,614.43 2,693,868.40财务费用 冖3,704,341。 89 -6,206,014.68其中:利息费用
利收入
'患
资产减值损失 503,476.41 124,551‘00加:其他收益
投资收益
(损失以“¨”
号填列) 2,230,549.88 8,820,339.32其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
(损失以“—”
号填列)
资产处置收益
(损失以“—”
号填列)
二、营业利润
(亏损以“
-”号填列) ■11,069,602■00
39,035,372Ⅱ32加:营业外收入
106,001.99 17,770.04减:营业外支出
2,439,373.51 1,989,325.21三、利润总额
(亏损总额以“
-”号填列) ■13,402,973■52
37,063,817■15减:所得税费用
347,911.04 6,070,484.58四、净利润(净亏损以"-"号
填列) o13,750,884■56
30,993,332■s7(一)持续经营净利润
(净亏损以“—”
号填列) ■13,750,884■56
30,993,332。57(二)终止经营净利润
(净亏损以“—”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、
重新计量设定受益计划变动额
2、
权益法下不能重分类转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、
权益法下可转损益的其他综合收益
2、
可供出售金融资产公允价值变动损益
3、
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、
现金流量套期损益的有效部分
5、
外币财务报表折算差额
6、
其他
六、综合收益总额 Ⅱ13,750,884■56 30,993,332■57七、每股收益
:
(一)基本每股收益
■ 01 020。 o。
(二)稀释每股收益
■ 01 020■ o。
7
卩
法定代表人
: /
圭管会计工作负贾人
:
会计机构负贵人
:
c利
润表
2018年9月
7■
编制单位:东 金额单位:人民币元〖1蛋毛厨
扌蓖『
∶鬟珲耋呷辶
二F』
本年数 上年数丁、营业收入
籁J盯够 哪』
呷:营业成本′
喊罗
确知甬
税金及附加
销售费用
管理费用 5,482,290.63 1,776,263.71研发费用 5,732。12
财务费用 2,489,071.75 883,074.40其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
加:其他收益
投资收益
(损失以“¨”
号填列) ¨197,202.56 3,857,260.27其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
(损失以“—”
号填列)
资产处置收益
(损失以“—”
号填列)
二、营业利润
(亏损以“
-”号填列) ■8,174,297■ 06 1,197,922■ 16力口:营业夕卜刂攵入 6,001.99
减:营
~xn外艾出 594,713.31 5,000。00 “
三、刑润总额《亏损总额以-”号填列) ■8,763,008■ 38 1,192,922■ 16减:所得税费用
4,521.52四、净利润(净亏损以"-"号填列) ■8,763,008口 38 1,188,400∶ 64(一)持续经营净利润
(诤亏损以“—”
号填列) ■8,763,008■ 38 1,188,400■ 64(二)终止经营净利润
(净亏损以“—”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、
重新计量设定受益计划变动额
2、
权益法下不能重分类转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、
权益法下可转损益的其他综合收益
2、
可供出售金融资产公允价值变动损益
3、
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、
现金流量套期损益的有效部分
5、
外币财务报表折算差额
6、
其他
六、综合收益总额 ■8,763,008■ 38 1,188,400■ 64七、每股收益
:
(一)基本每股收益 ■01 000■ o■(二)稀释每股收益f ■0。01 o■00
主管会计工作负责人
:
现金流量表
2018年
9月
1■
编制单位:东莞勤
铡 弯F
金额单位:人民币元‘I驷鹬翮盯
本年数 上年数一、经营活动产生豹蜘 量:耵 ^《 V'
销售商品、提供勇躜跛翻掘觇金 ∵
566,179,956.40重返还飞扌∶罗 歹'
3,306,623.86~/
收到其他与经营活动臂甄搬现金
174,389,259.37 203,132,234。 10经营活动现莶流入不计
174,389,259■ 37 772,618,814■ 36购买商品、接受劳务支付的现金
573,715,629.50支付给职工以及为职工支付的现金 4,597,401.28 44,164,257。07支付的各项税费 24,028,154.50支付其他与经营活动有关的现金 293,794,800.70 266,335,790.10经营活动现金流出小计
298,392,201。 98 908,243,831.17翌佥流量净额 ■124,002,942.61 ■135,-25,016■81二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资收到的现金 600,000,00
取得投资收益收到的现金 13,022,605.49 8,481,617.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金诤额
收到其他与投资活动有关的现金 1,088,000,000。00 1,430,000,000.00投资活动现金流入小计 1,101,622,605.49 1,438,481,617■75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
219,000。 00 1,280,369.72投资支付的现金
9,900,000。 00 2,850,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
110,000,000。00支付其他与投资活动有关的现金 873,000,000.00 140,000,000.00投资活动现金流出小计 883,119,000■ 00 3,101,280-369■ 72投资活动产生的现金流量净额 218,503,605.49 ■1,662,798,751■97三、筹资活动产生的现金流量
:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 319,425,000.00 45,000,000。00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 319,425,000.00 45,000;000。00偿还债务支付的现金 136,656,166.67 45,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,326,200.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 158,982,366■ 83 45,000,000■00筹资活动产生的现金流量净额 160,442,633。 17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 冖27,561.99
1,935,o53.12五、现金及现金等价物净增加额 254,915,734.06 冖1,796,487,915.66期初现金及现金等价物余额 1,209,855,522。03 2,931,063,115.76六、期末现金及现金等价物余额