证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-027
宁波天龙电子股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，坐扣承销和保荐费用2,810万元(承销及保荐费总计2,960万元,已预付150万元)后的募集资金为33,765万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2017年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,822万元和预付的承销及保荐费150万元后，公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕6号），并已于2017年1月4日全部到账。
（二）以前年度使用金额及期末金额
截止2017年12月31日，公司募集资金余额为169,321,341.25元。2017年度实际使用募集资金123,049,327.76元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
为87,235,800.00元，直接投入募集资金项目35,813,527.76元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元，使用闲置募集资金购买保本理财产品末到期本金余额为152,000,000.00元，2017年度收到的理财产品收益4,130,697.26元，累计利息收入扣除银行手续费净额为309,971.75元。上述募集资金使用和余额情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2018〕1928号鉴证报告。
（三）2018年上半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
169,321,341.25
截至2017年12月31日募集资金余额
加：归还暂时补充流资金 30,000,000.00
利息收入 160,114.55
理财收益 2,524,498.63
减：暂时补充流动资金 0
本期募投项目支出 34,439,855.69
银行工本费、手续费等 1,140.00
2018年6月30日募集资金余额 167,564,958.74
减：闲置募集资金购买理财产品 145,000,000.00
2018年6月30日募集资金专户余额 22,564,958.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、
使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2017年1月6日，公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪支行、中信
银行股份有限公司宁波杭州湾新区小微企业专营支行以及保荐机构瑞银证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
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|-|
|银行账号|
|39516001040013885|
|8114701012700151289|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，具体资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
经公司2018年4月16日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，并于2018年5月10日经公司2017年年度股东大会审议通过，同意增加募投项目“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”的实施主体及实施地点。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-012）。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年1月24日，公司将暂时用于补充流动资金的 3000万元募集资金按
期全部归还至公司募集资金专用账户。2018年1月26日，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过12个月。截止2018年6月30日，上述3000万元实际暂未提取。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2018年1月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.7亿元（含1.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授
权公司管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告。
本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 145,000,000元，理财产品收益共计2,524,498.63元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募投资金投资项目情况。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2018年8月25日
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年 6月 30日
编制单位：宁波天龙电子股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额||||31,793.00||本报告期投入募集资金总额|||||3,443.99||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||15,748.92||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产2634万件精密注塑件技术改造项目|否|17,722.00|不适用|17,722.00|2,357.02|8,065.83|-9,656.17|45.51||不适用|不适用|否|
|年产160付精密模具技术改造项目|否|6,130.00|不适用|6,130.00|192.27|4,095.82|-2,034.18|66.82||不适用|不适用|否|
|精密注塑件、精密模具研发中心项目|否|3,724.00|不适用|3,724.00|18.43|371.14|-3,352.86|9.97||不适用|不适用|否|
|年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目|否|4,217.00|不适用|4,217.00|876.27|3,216.12|-1,000.88|76.27||不适用|不适用|否|
|合计|-|31,793.00|-|31,793.00|3,443.99|15,748.92|-16,044.08|-||-|-|-|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|具体详见：三、本年度募集资金的实际使用情况中（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|具体详见：三、本年度募集资金的实际使用情况中（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|具体详见：三、本年度募集资金的实际使用情况中（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后实际已置换先期投入金额。