桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-021桂林旅游股份有限公司 2016年第一季度报告正文
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘涛、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员)陈丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|97,478,709.40|97,151,006.31|0.34%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-10,858,601.09|-13,575,615.81|-20.01%（同比减亏）|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-11,744,965.72|-13,886,832.91|-15.42%（同比减亏）|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-23,610,360.04|-28,552,172.56|-17.31%|
|基本每股收益（元/股）|-0.030|-0.038|-21.05%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.030|-0.038|-21.05%|
|加权平均净资产收益率|-0.74%|-0.93%|0.19%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,728,996,462.34|2,857,230,919.94|-4.49%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,468,082,258.10|1,478,940,721.39|-0.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-164,535.30||
|||1、根据《关于扩大失业保险支|
|||持企业稳定就业岗位补贴有关|
|||问题的通知》（桂人社发|
|||[2015]47号），桂林市社会劳动|
|||保险事业管理所本期给予本公|
|||司及子公司桂林两江四湖旅游|
|||有限责任公司、桂林漓江大瀑布|
|||饭店有限公司、桂林龙胜温泉旅|
|||游有限责任公司、桂林旅游汽车|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,164,604.19|运输有限责任公司分别补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||14,526.00元、272,106.00元、|
|||174,846.87元、88,298.00元、|
|||108,476.50元，合计658,253.37|
|||元。2、根据《关于下达2013|
|||年桂林市节能减排降碳专项资|
|||金计划的通知》（市应对气候变|
|||化及节能减排办字[2014]17|
|||号），桂林市政府节能减排办本|
|||期对改造节能游船补助299,500|

桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||元；以及根据《关于下达2012|
|||年桂林市节能减排专项资金计|
|||划的通知》（市节能减排办字|
|||[2013]18号），桂林市政府节能|
|||减排办本期对两江四湖景光灯|
|||亮化节能改造补助53,125.02|
|||元。3、根据2006年6月2日桂|
|||林市政府财政协调会决定和桂|
|||林市财预外函【2007】56号文|
|||批复，桂林市政府给予本公司的|
|||子公司桂林漓江大瀑布饭店有|
|||限责任公司大瀑布维修补助款|
|||50万元，本期按照资产的折旧|
|||进度摊销政府补助2万元；根据|
|||《关于做好桂林市2014年三星|
|||级以上饭店改造提升专项资金|
|||项目申报工作的通知》（市发改|
|||服字[2015]9号），大瀑布星级饭|
|||店提升项目专项资金补助款本|
|||期摊销政府补助41,278.35元。|
|||4、其他补助金额92,447.45元系|
|||本期零星政府补助，如节能减排|
|||补贴、创特补助、表彰补助等。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-34,204.98||
|减：所得税影响额|63,151.67||
|少数股东权益影响额（税后）|16,347.61||
|合 计|886,364.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||公益岗位政府补贴说明：根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市|
|||财政局下发的市劳社发[2004]59号《关于开发公益性岗位帮助大龄|
|||就业困难对象再就业的实施意见》文件精神，为做好开发公益性|
|||岗位，帮助大龄就业困难对象再就业工作，对用人单位在市政府|
|||下达开发任务指标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的，|
|桂林两江四湖旅游有限责任|||
||10,568.20|由市政府给予用人单位一定的公益性岗位补贴，享受公益性岗位|
|公司公益岗位补贴|||
|||补贴的期限，从用人单位与就业困难对象签订劳动合同之日起三|
|||年内有效，三年期满后，视国家政策规定而定。桂林两江四湖旅|
|||游有限责任公司聘用了部分下岗失业人员从事两江四湖景区保安|
|||和保洁工作，2016年一季度获得桂林市财政部门给予的岗位补贴|
|||为10,568.20元。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优|||||
|报告期末普通股股东总数||30,490|||||0||
|||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|桂林旅游发展总公司|国有法人|23.06%|83,051,422||0||||
|桂林五洲旅游股份有限公司|国有法人|10.81%|38,915,000||0||||
|全国社保基金一一八组合|其他|2.39%|8,617,379||0||||
|华夏优势增长混合型证券投资基金|其他|1.34%|4,817,818||0||||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|其他|1.18%|4,232,328||0||||
|孙贻财|境内自然人|1.16%|4,189,100||0||||
|彭世勇|境内自然人|1.15%|4,130,920||0||||
|刘英波|境内自然人|0.80%|2,870,593||0||||
|吴国春|境内自然人|0.78%|2,823,200||0||||
|易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|0.73%|2,643,600||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|桂林旅游发展总公司||83,051,422||||人民币普通股||83,051,422|
|桂林五洲旅游股份有限公司||38,915,000||||人民币普通股||38,915,000|
|全国社保基金一一八组合||8,617,379||||人民币普通股||8,617,379|
|华夏优势增长混合型证券投资基金||4,817,818||||人民币普通股||4,817,818|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深||4,232,328|||||||
|||||||人民币普通股||4,232,328|
|孙贻财||4,189,100||||人民币普通股||4,189,100|
|彭世勇||4,130,920||||人民币普通股||4,130,920|
|刘英波||2,870,593||||人民币普通股||2,870,593|
|吴国春||2,823,200||||人民币普通股||2,823,200|
|易方达价值成长混合型证券投资基金||2,643,600||||人民币普通股||2,643,600|
|||桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，未知其他|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||||||
|||行动人。|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2016年3月31日|2015年12月31日|增减金额|本报告期末比上年度期末增减（%）|变动原因|
|货币资金|7,678.24|19,742.24|-12,064.00|-61.11|公司本期偿还了部分到期银行借款和发放公司2015年度职工奖金。|
|预付账款|490.54|239.07|251.47|105.19|公司漓江游船分公司预付油料款及公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司预付酒店装修工程款和水电费。|
|应收股利|671.63|333.16|338.47|101.59|本期公司增加应收参股子公司桂林龙脊旅游有限责任公司股利338.47万元。|
|长期待摊费用|449.80|243.09|206.71|85.03|公司独资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司本期新增“AAAAA”景区景观绿化美化及维修工程摊销。|
|短期借款|20,500.00|30,700.00|-10,200.00|-33.22|公司本报告期偿还了部分到期银行借款，并调整了公司债务结构，将部分短期借款转为长期借款。|
|应付职工薪酬|1,333.94|4,121.33|-2,787.39|-67.63|公司本期发放2015年度职工奖金。|
|应交税费|519.63|343.62|176.01|51.22|公司及下属子公司本期计提了房产税、土地使用税及个人所得税等。|

桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文2、利润表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减金额|同比增减（%）|变动的原因|
|资产减值损失|-54.82|-222.71|167.89|-75.39|公司上年同期收到公司第一大股东桂林旅游发展总公司关于七星公园、象山景点门票分成款3,129.31万元，本期收到上述款项1,506万元，相应冲回以前年度计提的坏账准备同比减少。|
|投资收益|402.19|44.01|358.18|813.86|本期公司从参股子公司桂林新奥燃气有限公司和井冈山旅游发展股份有限公司确认的投资收益分别同比增加232万元、138万元。|
|营业外收入|121.45|58.20|63.25|108.68|根据《关于扩大失业保险支持企业稳定就业岗位补贴有关问题的通知》（桂人社发[2015]47号），本期桂林市社会劳动保险事业管理所给予本公司及子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司、桂林漓江大瀑布饭店有限公司、桂林龙胜温泉旅游有限责任公司、桂林旅游汽车运输有限责任公司分别补助1.45万元、27.21万元、17.48万元、8.83万元、10.85万元，合计65.82万元，上年同期上述企业没有得到该补助。|
|营业外支出|23.81|8.64|15.17|175.58|本期公司全资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司处置了一台闲置的挖掘机资产，产生资产损失15.98万元。|

3、现金流量表
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减金额|同比增减（%）|变动的原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,361.04|-2,855.22|494.18|-17.31|1、公司上年同期缴纳了转让福隆园地产项目的相关税费；2、公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|-402.19|1,453.81|-1,856.00|-127.66|上年同期公司收到第一大股东桂林旅游发展总公司以前年度关于七星公园、象山景点门票分成欠款3,129.31万元，本期收到关于七星公园、象山景点2015年度门票分成款 1,506 万元，本期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金同比减少。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,300.77|-12,259.21|2,958.44|-24.13|本报告期公司银行借款和偿还银行借款同比减少。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第一大股东变更事宜
2014年6月18日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方，本公司第一大股东）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。
桂林航空旅游集团有限公司注册资本25亿元，海航旅游集团有限公司持有65%的股权；桂林旅游发展总公司以本公司18%的
股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司，持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权。具体情况详见本公司于2014
年6月24日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告》。
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文2016年3月4日，上述甲乙丙丁四方签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，桂林旅游发展总公司以本公司16%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司。《补充协议二》所述的股权变动完成后，桂林航空旅游集团有限公司持有公司16%的股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合计持有公司17.87%的股份。具体情况详见本公司于2016年3月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于<桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二>的公告》。桂林航空旅游集团有限公司已注册设立，桂林旅游发展总公司以本公司16%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司事宜，尚需按有关法律法规的规定报国有资产管理部门批准。
2、桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目
2014年末本公司将福隆园项目转由桂林市兴进实业有限责任公司（以下简称“兴进公司”）承继，兴进公司承继福隆园项目的进展情况详见公司于2015年7月15日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展公告》及2015年8月5日发布的《桂林旅游股份有限公司关于深交所监管函回复的公告》。依据兴进公司于2015年7月29日制订的还款计划，截止本报告披露日，兴进公司已按还款计划支付1,473.96万元福隆园项目款项。
3、出资设立桂林天地假期旅游有限公司
2015年10月29日，公司（股东1）与桂林市天元国际旅行社有限公司（股东2）、阳朔天顺国际旅行社有限责任公司（股东3）、桂林市假期之旅国际旅行社有限责任公司（股东4）注册设立桂林天地假期旅游有限公司（未缴纳出资），该公司注册资本500万元，经营范围：旅游项目投资、管理，汽车租赁，旅行社业务，机票、车票、景区票务代订，主营“O2O”电商及地面旅游服务综合体系运营管理业务。本公司持股51%，股东2、股东3、股东4分别持股16.4%、16.3%、16.3%。
2016年3月23日，本公司将持有的桂林天地假期旅游有限公司10%的股权转让给浙江深大智能科技有限公司，由其缴纳10%股权（50万元）的出资额。股权转让完成后，本公司（股东1）、桂林市天元国际旅行社有限公司（股东2）、阳朔天顺国际旅行社有限责任公司（股东3）、桂林市假期之旅国际旅行社有限责任公司（股东4）、浙江深大智能科技有限公司（股东5）分别持股41%、16.4%、16.3%、16.3%、10%。同日，股东1、股东2、股东3、股东4、股东5签署了《股东协议》。
按《股东协议》的约定，各股东首期出资额为认缴出资额的50%。截止2016年4月，股东1、股东2、股东3、股东4、股东5以现金方式认缴的出资额分别为102.5万元、41万元、40.75万元、40.75万元、25万元。
4、签署桂林漓江风景名胜区城市段水上游览经营权出让项目合同书
公司(乙方)于2016年3月29日与桂林漓江风景名胜区管理委员会(甲方)签署了关于桂林漓江风景名胜区城市段水上游览经营权出让项目合同书，公司以4,500万元取得漓江城市段水上游览经营权，游船运力数量为700个客位；经营范围：桂林漓江城市段（虞山桥至大圩），包含龙船坪码头——叠彩山线路水上游览日游、龙船坪码头——叠彩山线路水上游览夜游（完善象鼻山至龙船坪航道夜航设施后开通）、龙船坪码头——大圩线路水上游览（完善航道设施达到通航条件后开通）；经营权期限：10年，即从2016年3月30日至2026年3月29日止，当前未具备开通条件线路的经营权期限从完善设施达到开通条件起计算。
漓江城市段水上游原有1,695个已批运力（客位），其中本公司及独资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司拥有694个客位。在漓江城市段运力总量控制数2,395个客位中（原有1,695客位与本公司本次取得的700客位之和），本公司共拥有1,394个客位。
根据合同约定，公司负责对漓江城市段现有游船企业进行整合及漓江城市段游船更新提升工作，桂林漓江风景名胜区管理委员会推动和支持配合本公司上述整合及提升工作。公司可采取股份制合作方式或收购兼并方式完成漓江城市段现有游船企业拥有的1,695个已批运力（客位）的整合。
上述合同的签署，有利于公司控制桂林漓江城市段水上游览旅游资源，打造以“三山两洞”（象鼻山、伏波山、叠彩山、芦笛岩、七星岩）为中心，“两江四湖”（漓江、桃花江、榕湖、杉湖、桂湖、木龙湖）为纽带的市区水上游精品，并提升公司市场占有率。
桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告|||
||2014年06月24日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展公告|||
||2015年07月15日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司关于深交所监管函回复的公告|||
||2015年08月05日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司关于《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二》的公告|||
||2016年03月05日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书|2016年03月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书|2016年03月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司关于对部分其他应收款计提坏账准的公告|||
||2016年03月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司关于2015年度日常关联交易超出预计的公告|||
||2016年03月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司关于桂林航空旅游集团有限公司股东变动的提示性公告|||
||2016年03月26日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桂林旅游股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告|||
||2016年03月31日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||公司第一大||||
||||股东桂林旅||||
||||游发展总公||||
||||||2015年7月||
||桂林旅游发|股份限售承|司承诺在未|2015年07月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||10日至2016|正常履行中|
||展总公司|诺|来12个月内|10日|||
||||||年7月10日||
||||不通过二级||||
||||市场减持公||||
||||司股票。||||

桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司第二大||||
||||股东桂林五||||
||||洲旅游股份||||
||桂林五洲旅||||2015年7月||
|||股份限售承|有限公司承|2015年07月|||
||游股份有限||||10日至2016|已履行承诺|
|||诺|诺在未来6个|10日|||
||公司||||年1月10日||
||||月内不通过||||
||||二级市场减||||
||||持公司股票。||||
||||公司董事长|||2015年7月16|
||||刘涛，副董事|||日至2015年8|
||||长兼总裁李|||月31日期间，公|
||||飞影，副董事|||司董事长刘涛，|
||||长孙其钊，董|||副董事长兼总裁|
||公司董事长||||||
||||事兼副总裁|||李飞影，副董事|
||刘涛，副董事||||||
||||周茂权、谢襄|||长孙其钊，董事|
||长兼总裁李||||||
||||郁、肖笛波，|||兼副总裁周茂|
||飞影，副董事||||||
||||董事刘学明，|||权、谢襄郁、肖|
||长孙其钊，董||||||
||||董事訚林，监|||笛波，董事刘学|
||事兼副总裁||||||
||||事会主席刘|||明，董事訚林，|
||周茂权、谢襄||||||
||||红，副总裁郭|||监事会主席刘|
||郁、肖笛波，||||自买入之日||
||||衡桂，财务总|2015年07月||红，副总裁郭衡|
||董事刘学明，|其他承诺|||起六个月内||
||||监陈罗曼，董|10日||桂，财务总监陈|
||董事訚林，监||||不减持||
||||事会秘书黄|||罗曼，董事会秘|
||事会主席刘||||||
||||锡军，工会主|||书黄锡军，工会|
||红，副总裁郭||||||
||||席陶武以个|||主席陶武以自有|
||衡桂，财务总||||||
||||人自筹资金|||资金通过深圳证|
||监陈罗曼，董||||||
||||方式通过二|||券交易所交易系|
||事会秘书黄||||||
||||级市场购买|||统总共购买公司|
||锡军，工会主||||||
||||公司股票共|||股票10.26万股，|
||席陶武||||||
||||计约100万|||成交金额104.46|
||||元，且承诺在|||万元，已履行自|
||||未来六个月|||买入之日起六个|
||||内不减持公|||月内不减持的承|
||||司股票。|||诺。|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

桂林旅游股份有限公司2016年第一季度报告正文四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
桂林旅游股份有限公司
董事长：刘涛（签名）
2016年4月27日