公司代码：603920 公司简称：世运电路
广东世运电路科技股份有限公司
2017年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配方案：拟以截至2017年12月31日公司股份总数401,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），合计派发现金股利人民币184,828,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
本方案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
公司年度报告陈述对未来的计划具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 55第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|“世运电路”“本公司”或“公司”|指|广东世运电路科技股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|中登公司|指|中国证券登记结算有限公司|
|新豪国际|指|新豪国际集团有限公司（NEWGLOBAL INTERNATIIONALHOLDINGS LIMITED），香港注册，系公司控股股东|
|鹤山联智|指|鹤山市联智投资有限公司|
|沃泽科技|指|深圳市沃泽科技开发有限公司|
|无锡天翼|指|无锡天翼正元投资中心（有限合伙）|
|中和春生|指|深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|伸光制作所|指|株式会社伸光制作所|
|世运线路版、世运线路板|指|世 运 线 路 版 有 限 公 司（ OLYMPIC COUNTRYCOMPANY LIMITED）|
|世运电路科技|指|世 运 电 路 科 技 有 限 公 司（ OLYMPIC CIRCUITTECHNOLOGY LIMITED）|
|世安电子|指|鹤山市世安电子科技有限公司|
|深圳世运|指|深圳市世运线路版有限公司|
|N.T.Information|指|N.T.Information Ltd，为PCB 市场调研机构, 其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力|
|报告期|指|2017 年1 月 1 日至2017年 12月31日|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|广东世运电路科技股份有限公司|
|公司的中文简称|世运电路|
|公司的外文名称|OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|OLYMPIC|
|公司的法定代表人|佘英杰|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐毓湘|刘晟|

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|联系地址|广东省鹤山市共和镇世运路8号|广东省鹤山市共和镇世运路8号|
|电话|0750-8911888|0750-8911888|
|传真|0750-8919888|0750-8919888|
|电子信箱|Jessica.tsui@olympicpcb.com|Jason.liu@olympicpcb.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|鹤山市共和镇世运路8号|
|公司注册地址的邮政编码|529728|
|公司办公地址|鹤山市共和镇世运路8号|
|公司办公地址的邮政编码|529728|
|公司网址|http://www.olympicpcb.cn|
|电子信箱|Olympicpcb@olympicpcb.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn/|
|公司年度报告备置地点|公司董事办|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|世运电路|603920|无|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|天健会计师事务所|
||办公地址|杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座|
||签字会计师姓名|张立琰、龙琦|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|金元证券股份有限公司|
||办公地址|海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼|
||签字的保荐代表人姓名|崔健民、肖晴筝|
||持续督导的期间|2017年4月26日-2019年12月31日|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|营业收入|1,957,205,860.78|1,634,874,693.85|19.72|1,400,491,163.17|
|归属于上市公司股东的净利润|180,685,697.53|264,683,766.84|-31.74|156,930,139.90|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净|163,033,729.50|263,728,008.78|-38.18|176,267,893.91|

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|利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|138,573,608.43|272,464,799.18|-49.14|219,650,756.72|
||2017年末|2016年末|本期末比上年同期末增减(%)|2015年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,343,249,156.26|916,834,854.92|155.58|771,107,341.41|
|总资产|2,863,392,498.77|1,443,721,881.75|98.33|1,213,931,768.70|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|基本每股收益（元／股）|0.49|0.85|-42.35|0.50|
|稀释每股收益（元／股）|0.49|0.85|-42.35|0.50|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.44|0.84|-47.62|0.56|
|加权平均净资产收益率（%）|9.82%|32.63%|减少22.81个百分点|21.80%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|8.86%|32.51%|减少23.65个百分点|24.49%|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、主营业务收入2017年较2016年增长19.72%主要是由于业务量的增加所形成的。近3年的销售收入稳步提升。
2、归属于上市公司股东的净利润2017年较2016年下降31.74%的主要原因系A、市场汇率的波动，本司的产品90%以上是外销，人民币升值导致毛利率下降。B、原材料价格上升，但是本司的产品没能及时同步传递给客户，导致毛利下降。
3、经营活动产生的现金流量净额2017年较去年下降最主要系由于业务量增大，需要储备更多的材料以应对增加的订单需求，应收账款也相关的增加所致。
4、归属于上市公司股东的净资产2017年较去年增加主要系上市募集资金所致。
5、总资产2017年较2016年增加主要系上市募集资金所致。
6、基本每股收益（元／股）2017年较去年减少主要系本年利润下降及上市后股本增加所致。
7、加权平均净资产收益率（%）2017年较2016年下降主经系本年利润下降及上市后净资产增加所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2017年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|393,349,275.18|508,617,034.12|574,934,078.66|480,305,472.82|
|归属于上市公司股东的净利润|49,570,983.54|49,354,874.22|59,676,492.85|22,083,346.92|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|48,689,297.39|41,683,627.97|59,563,977.40|13,096,826.74|
|经营活动产生的现金流量净额|65,085,991.42|-4,620,903.81|44,089,743.63|34,018,777.19|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:1币种:CNY
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|非经常性损益项目|2017年金额|附注（如适用）|2016年金额|2015年金额|
|非流动资产处置损益|-128,412.39||-499,732.15|-1,023,264.86|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,597,578.00||533,301.00|3,878,930.00|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|14,493,183.03||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|2,047,020.19||1,333,384.23|-16,431,875.16|

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|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||37,761.24|137,762.67|
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,796,912.25|-263,577.28|-9,595,771.57|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|少数股东权益影响额||||
|所得税影响额|-3,154,313.05|-185,378.98|3,696,464.91|
|合计|17,651,968.03|955,758.06|-19,337,754.01|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一)、主营业务
公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。目前公司主导产品包括单面板、双面板、多层板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。
(二)、经营模式
1、采购模式
公司采购的主要内容包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、菲林、油墨、氰化金钾等。公司根据订单、原材料库存及客户相关要求等情况，合理安排采购行为。材料采购统一由公司采购部负责执行，采购方式为直接采购。公司对材料采购制定了相应的采购流程。
2、生产模式
公司采用按订单生产加工的模式。市场部在取得客户订单后，将客户订单依据交期优先顺序
转入公司信息管理系统之生产订单内，转入的同时也将每张客户订单的评审表列出交生产部和计
划部做订单评审。计划部评审完成后将订单信息表登记到接单总表内，以便明确交货期并回复市
场部。当订单交期得到市场部认可后，计划部按每天的接单目标进行合理的排期并依据交货期的
优先顺序安排投产配料。
各工序必须严格执行计划部编排的每日生产计划，确保生产计划得到有效执行，如果工序在完成计划部的每日生产计划后仍有多余的生产能力，可根据交期顺序安排其他板的生产，确保产能得到充分的利用。为了有效的管控订单，使生产线生产顺畅、产量均匀，同时又能确保客户交货期，计划部每天定时召开生产会议与生产部门确认进度。
3、销售模式
由于印制电路板属于定制化产品，公司均采用买断式直接销售模式。公司取得订单的方式包括直接开拓客户销售方式、外部销售顾问介绍客户销售方式。公司客户类型包括电子产品制造商和PCB贸易商，本公司电子产品制造商类客户包括终端客户、电子制造服务商（EMS）。其中：终端客户是指拥有自主品牌终端电子产品的客户，其采购线路板直接用于生产加工；电子制造服务商（EMS公司）是指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商。PCB贸易商客户是指主要是利用自身的优势（如全球网点优势、物流服务、技术支持等）获取终端客户订单后，再向PCB工厂下单采购线路板，以赚取买卖差价的客户。
报告期内，销售模式未发生重大变化。
（三）行业情况说明
印制电路板，也称为印刷电路板，英文名称为 Printed CircuitBoard（简称PCB）。印制电路板是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的提供者，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。
纵观PCB的发展历史，二十世纪五十年代以来全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。最早是由欧美主导，后来日本加入主导行列,形成美、欧、日共同主导的格局。进入二十一世纪后，亚洲地区由于下游电子整机产业的逐步发展及相对低廉的劳动力成本，吸引了越来越多PCB厂商的投资，欧美PCB产业大量外迁，全球PCB产业重心不断向亚洲转移，逐渐形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。
全球PCB产业向中国大陆转移的原因，一方面是因为与发达国家相比，中国大陆具有较大的劳动力成本优势；另一方面是因为中国大陆电子产业规模迅速扩大，成为全球主要的电子整机产品制造基地之一，可以为PCB产业的发展提供巨大的市场支持；而且中国大陆具备较好的技术能力和基础配套设施，可以承接PCB产业的大规模转移。
我国是电子产品制造大国，在全球PCB产业向亚洲转移的整体趋势下，我国因内需市场潜力巨大，并具有生产成本的比较优势，吸引了大量PCB企业投资。一方面外资企业大量向中国转移、新增产能，另一方面本土内资企业也加速扩大产能，国内PCB行业投资始终火热，促进了我国PCB行业的爆发式增长。
（1）周期性
PCB产品应用领域广泛，由于下游行业的多元化，PCB行业的周期性不受单一行业的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。预计未来几年，全球PCB市场将处于增长状态。
（2）季节性
印刷线路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不甚明显。但由于受到节假日消费等因素的综合影响，一般而言，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。
（3）区域性
全球区域分布：PCB产业主要集中在亚洲，其中中国大陆是全球最大的 PCB生产地区。国内
区域分布：目前已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。随着沿海地区劳动力成本的上升，部分PCB企业开始将产能迁移到中西部地区，未来可能形成珠三角、长三角、长江沿岸、环渤海、粤西北多个地区共同发展的局面。
（四）公司所处行业地位
经过多年的发展，世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争能力。根据国际知名机构N.T.Information发布的2016年全球PCB百强排行榜，世运电路销售收入位居全球第 62位。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十五届（2016年）中国印制电路行业排行榜》，世运电路销售收入排第29位。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、客户资源优势
公司一直专注于 PCB产品的研发、生产和销售，经过多年的市场拓展和品牌经营，公司积累了大量优质稳定的客户资源，树立了良好的品牌形象，获得了市场的高度认可。公司通过与国际大型企业合作，进入国际大型企业的全球供应商体系，再向这些国际企业的各事业部门或区域公司供应产品，形成“自上而下”的产品销售策略，掌握产品销售的相对高点。目前公司已进入Shinko(伸光制作所)、捷普(Jabil)、Diehl（代傲）、伟创力(Flextronics)、王氏港建(WKK)等国际知名企业的供应商体系，成为这些企业重要PCB供应商。
2、管理优势
多年来，公司一直立足于国际市场，以国际先进标准对企业运营中的各个环节进行严格要求，通过与国际知名企业保持长期稳定的产销合作和技术合作关系，逐步建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。公司先后通过了ISO9000、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485等相关体系认证，并在借鉴国际企业先进管理经验的基础上，结合企业特征形成了一整套信息化、规范化、标准化、流程化的生产管理制度，保证了产品质量体系的严格执行和公司的高效运转，也为公司的进一步发展和扩大再生产奠定了良好的基础。
3、技术优势
随着下游电子产品的发展变化和更新换代，PCB产品的生产技术也需要不断地更新和发展。持续的工艺改进与技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直以提高生产技术水平和研发创新能力作为企业发展的核心，通过长期的人才培养和高素质的研发队伍，形成了较强的技术研发实力，具备先进的生产技术。公司现有科研人员 417人，已获得国家知识产权局授权认证的专利 16项，拥有多项自主研发的核心技术，包括 POFV工艺、厚铜板蚀刻线宽线隙工艺、阻焊油配套工艺、异形8字导通槽孔酸性蚀刻工艺、不对称线路生产工艺、精密镀铜孔工艺、不同孔径做树脂塞孔工艺等。通过上述核心技术的应用，公司产品质量达到行业内先进水平，并得到了国际电子产品先进企业的高度认可。
4、产品结构优势
公司当前的主导产品覆盖了单面板、多层板的业内主流产品类型，应用范围涵盖计算机及周边设备、家电、汽车电子、工业控制、医疗电子、通信等众多领域，产品种类丰富、客户群体广泛。丰富的产品类型和广泛的客户资源可以从多方面提高公司的竞争能力：第一，有利于公司构建合理的业务结构，满足市场的多样化需求，并有效地降低单一下游行业波动对公司带来的不利影响；第二，具备为下游客户同时提供多种产品和服务的能力，有利于吸引更多的客户，也有利于公司进一步开拓市场、提升市场份额；第三，公司可以合理搭配产品规格和产品档次、以及合理安排生产计划，有利于公司资源的充分利用和优化配置，提高公司运转效率。
5、区域优势
公司所在的广东省江门市位于珠江三角洲地区，毗邻香港、澳门，陆路、水路运输发达，而且是我国重要的电子信息制造业集中地，为公司的经营和发展提供了良好的条件。
6、成本优势
公司产品绝大部分出口到国外，参与国际市场的竞争。与欧洲、美国、日本、韩国、台湾等地区的企业相比，公司在人力成本和原材料采购成本上具有明显的优势。在产品质量已得到国际市场普遍认可的基础上，成本优势使得公司产品与国外竞争对手的同类产品相比形成了显著的价格优势，因此在国际市场中具有较强的竞争力。虽然近年来我国人力成本也在不断上调，但我国相对于发达国家的人力成本在短时间内仍有较大的优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017年公司依托多年经营管理的客户关系、产品优势、运营管理经验，全体同事齐心协力紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标，攻坚克难，全力以赴。整体上完成公司年初销售目标。保持了公司持续、稳定、健康发展。
（一）营销工作
1、充分发挥自身优势，稳固现有客户，获取更多订单；
公司于2018年3月20日获得日本松下汽车用PCB最佳品质奖。公司曾在2017年度获得日本松下授予世运电路最佳成本优化奖，以表彰广东世运多年来对松下业务的发展和成长的积极参与及杰出贡献。在2017年度公司还获得meles的策略性供应商奖；flex的优选供应商奖。
2、积极拓展新市场、新客户，为迎接公司产品升级做准备。
（二）综合管理优化工作
1、引进高端人才，加强研发团队；
2、推进精益生产，不断提升产品质量；
公司在报告期内通过了第三方IATF16949：2016国际汽车质量管理体系再认证；
ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系等转版再认证。
3、管理变革，提升公司竞争力。
上半年公司引进德勤管理咨询（上海）有限公司，对公司所有流程进行梳理，发现缺陷，完善各项管理，更科学合理的优化流程。通过对各项流程分析进而制定出适合公司的组织架构，使企业更具竞争力。
下半年基于德勤管理咨询（上海）有限公司先期调研规划的业务流程及公司“建立一个集成的信息化管理平台，实现业务财务一体化”目标的要求，公司引进甲骨文（Oracle）ERP系统作为公司未来信息管理平台，替换现有的IMS系统。
（三）募投项目世安电子进展情况
2017年上半年公司积极组建了由韩国、日本、香港、国内等技术人员组成的世安电子项目筹备组。下半年主要污水处理工程、室内装修及设备评估、采购。现已完成厂房主体工程、工艺流程和设备选型。2018年第一季完成室内装修及关键设备定位、安装、员工培训与考核，预计第二季试产。
（四）公司经营业绩情况
2017年度，公司实现营业收入 1,957,205,860.78元，比去年同期增加19.72%，实现归属于上市公司股东净利润180,685,698.33，比去年同期下降31.74%。2017年度销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量，受人民币汇率上升、主要原材料板料价格上涨等多种因素影响，而材料上涨所造成的成本上升没能及时传导到客户定价上，造成净利润有所下调。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现销售收入19.57亿元，实现净利润（归属于母公司）1.81亿元，截止2017年12月31日，公司财务状况基本面良好，公司总资产为28.63亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为23.43亿元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|
|营业收入|1,957,205,860.78|1,634,874,693.85|19.72|
|营业成本|1,525,505,012.22|1,152,756,478.23|32.34|
|销售费用|81,470,825.56|63,660,768.78|27.98|
|管理费用|119,203,035.45|107,554,013.75|10.83|
|财务费用|29,960,917.25|-17,495,540.12|271.25|
|经营活动产生的现金流量净额|138,573,608.43|272,464,799.18|-49.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,000,961,927.65|-95,675,810.53|-946.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,190,456,784.48|-134,947,659.41|982.16|
|研发支出|54,809,774.02|44,142,968.50|24.16|

 1.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期营业收入比去年同期增长19.72%,主要为原有客户增大对公司的采购量。成本比去年增加32.34%主要为原材料价格上升等多种因素造成。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|印刷线路板行业|1,914,144,413.03|1,525,505,012.22|20.30|18.95|32.34|减少8.06个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|单面板|103,863,794.40|90,488,690.39|12.88|-4.95|-3.74|减少1.09个百分点|
|双面板|734,175,896.30|603,128,431.46|17.85|16.16|26.09|减少6.47个百分点|
|多层板|1,076,104,722.33|831,887,890.37|22.69|23.99|43.33|减少10.43个百分点|
|合计|1,914,144,413.03|1,525,505,012.22|20.30|18.95|32.34|减少8.06个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本|毛利率|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）|比上年增减（%）|比上年增减（%）|比上年增减（%）|
|内销|175,535,919.90|142,772,603.54|18.66|38.34|35.2|减少4.13个百分点|
|外销|1,738,608,493.13|1,382,732,408.68|20.47|18.08|32.05|减少8.41个百分点|
|合计|1,914,144,413.03|1,525,505,012.22|20.30|18.95|32.34|减少8.06个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
1、主营业务分行业分收入较去年增长主要系业务量增加，但是由于原材成本上升导致产品的成本增加形成毛利下降，另外一个原因是由于汇率波动导致毛利下降。
2、主营业务分产品分，A、单面板的销售收入较去年下降主要系市场的需求下降，而毛利下降主要系原材料成本上升及汇率波动的影响。B、双面板的销售收入较去年增加主要系市场需求增大及本公司开拓市场形成的，而毛利率下降主要系原材料成本上升及汇率波动的影响。C、多层板的销售收入2017年较去年增加主要是本公司加大力度推广、业务量不断扩大所致，而毛利率下降主要也系原材料成本上升及汇率波动的影响。
3、主营业务分地区分A、国内市场2017年销售收入较去年增长38.34%主要系国内的市场需求增大所致，但是由于原材料成本上升的影响导致毛利率下降。B、国外市场的销售收入 2017年较2016年增加18.08%主要系市场需求增加及公司加大推广的结果，但是毛利率下降主要系原材料成本上升及汇率波动的影响。
(2).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额 90,417.11万元，占年度销售总额47.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售金额(RMB元)|所占比例|
|1|客户一|283,554,097.37|14.86%|
|2|客户二|228,848,703.67|11.99%|
|3|客户一|177,023,622.68|9.28%|
|4|客户二|116,073,900.23|6.08%|
|5|客户一|98,670,755.06|5.17%|
|合计||904,171,079.01||

前五名供应商采购额 71,300.71万元，占年度采购总额61.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
||||
|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购金额（RMB元）|
|1|供应商一|421,399,253.84|
|2|供应商二|96,207,822.19|
|3|供应商三|88,201,188.79|
|4|供应商四|57,733,540.16|
|5|供应商五|54,013,277.66|
|合计||717,555,082.64|

其他说明
无
2.费用
√适用□不适用
销售费用比去年同期上升27.98%，管理费用比去年同期上升10.83%，财务费用比去年同期上升271.25%，主要为公司外销比例为90.83%，2017年美元贬值，人民币升值，美元对人民币中间汇率由年初的1：6.9498到年末的1：6.5342，下涨5.98%。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017|2016|同比增减|重大变动说明|
|销 售 费用|81,470,825.56|63,660,768.78|27.98%|主要系业务量增加导致人工及运费等费用增加所致|
|管 理 费用|119,203,035.45|107,554,013.75|10.83%|主要系公司加大研发力度从而研发费用增加所致|
|财 务 费用|29,960,917.25|-17,495,540.12|271.25%|主要系汇率变动所致|

3.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|54,809,774.02|
|本期资本化研发投入|0|
|研发投入合计|54,809,774.02|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|2.8%|
|公司研发人员的数量|522|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|14.9%|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

情况说明
√适用□不适用
本公司为了扩大市场占有率，不断加大研发力度，增加研发投入。
4.现金流
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017|2016|同比增减|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|138,573,608.43|272,464,799.18|-49.14%|主要系业务量增加所以存货增大及应收账款增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,000,961,927.65|-95,675,810.53|-946.20%|主要系利用闲置募集资金购买理财产品所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,190,456,784.48|-134,947,659.41|982.16%|主要系上市募集资金所致|

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|650,402,991.17|22.71|336,007,710.94|23.27|93.57|销售收入增加，同时募集资金到位所致|
|衍生金融资产|-|-|3,224,684.45|0.22|-100.00|远期外汇买卖合约到期交割所致|
|预付账款|2,388,030.59|0.08|919,300.79|0.06|159.77|预付材料款增加所致|
|其他应收款|15,986,261.64|0.56|571,085.85|0.04|2,699.27|应收出口退税款增加所致|
|存货|201,876,330.98|7.05|139,581,820.91|9.67|44.63|订单增长，营业收入增加，原材料、产成品等相应增加所致|
|其他流动资产|921,324,620.58|32.18|16,628,436.79|1.15|5,440.66|利用闲置募集资金购买理财产品所致|
|其他非流动资产|61,463,389.82|2.15|2,091,871.00|0.14|2,838.20|在建工程所致|
|短期借款|-|-|40,000,000.00|2.77|-100.00|短期借款已还清所致|
|衍生金融负债|-|-|15,308,467.91|1.06|-100.00|远期外汇买卖合约到期交割所致|
|应付账款|384,545,474.03|13.43|318,859,860.38|22.09|20.60|订单增加，同时主要原材料价格上涨所致|
|预收账款|4,224,100.62|0.15|6,916,604.12|0.48|-38.93|预收款结算方式业务减少所致|
|应付职工薪酬|51,347,446.21|1.79|44,611,924.80|3.09|15.10|工资成本上涨所致|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应付款|13,180,958.53|0.46|10,645,776.53|0.74|23.81|预提费用增加所致|

其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
||
|-|
|期末账面价值|
|12,849,351.70|
|26,225,216.94|
|39,074,568.64|

3.其他说明
√适用□不适用
截至2017年12月31日，已有账面价值为26,225,216.94元的固定资产(机器设备)用于抵押借款。
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
印制电路板，也称为印刷电路板，英文名称为 Printed CircuitBoard（简称PCB）。印制电路板是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的提供者，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。
纵观PCB的发展历史，二十世纪五十年代以来全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。最早是由欧美主导，后来日本加入主导行列,形成美、欧、日共同主导的格局。进入二十一世纪后，亚洲地区由于下游电子整机产业的逐步发展及相对低廉的劳动力成本，吸引了越来越多PCB厂商的投资，欧美PCB产业大量外迁，全球PCB产业重心不断向亚洲转移，逐渐形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。
全球PCB产业向中国大陆转移的原因，一方面是因为与发达国家相比，中国大陆具有较大的劳动力成本优势；另一方面是因为中国大陆电子产业规模迅速扩大，成为全球主要的电子整机产品制造基地之一，可以为PCB产业的发展提供巨大的市场支持；而且中国大陆具备较好的技术能力和基础配套设施，可以承接PCB产业的大规模转移。
我国是电子产品制造大国，在全球PCB产业向亚洲转移的整体趋势下，我国因内需市场潜力巨大，并具有生产成本的比较优势，吸引了大量PCB企业投资。一方面外资企业大量向中国转移、新增产能，另一方面本土内资企业也加速扩大产能，国内PCB行业投资始终火热，促进了我国PCB行业的爆发式增长。
（1）周期性
PCB产品应用领域广泛，由于下游行业的多元化，PCB行业的周期性不受单一行业的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。预计未来几年，全球PCB市场将处于增长状态。
（2）季节性
印刷线路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不甚明显。但由于受到节假日
消费等因素的综合影响，一般而言，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。
（3）区域性
全球区域分布：PCB产业主要集中在亚洲，其中中国大陆是全球最大的 PCB生产地区。国内区域分布：目前已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。随着沿海地区劳动力成本的上升，部分PCB企业开始将产能迁移到中西部地区，未来可能形成珠三角、长三角、长江沿岸、环渤海、粤西北多个地区共同发展的局面。
（4）公司所处行业地位
经过多年的发展，世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争能力。根据国际知名机构N.T.Information发布的2016年全球PCB百强排行榜，世运电路销售收入位居全球第 62位。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十五届（2016年）中国印制电路行业排行榜》，世运电路销售收入排第29位。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|经营范围|公司类型|注册资本（万元）|2017 年期末总资产|2017年期末净资产|2017年主营业务收入|207 年净利润|
|世安电子|生产经营线路板及混合集成电路|有限公司|1800|193,910,179.03|13,667,018.95|0|-2,119,836.44|
|深圳世运|国 内 贸易；经营进出口业务；商务信 息 咨询；线路板销售|有限公司|100|240,229.55|-1,910,492.93|0|-582,713.95|
|世运线路版|电路与电子生产|有限公司|HKD7941.88|890,670,219.59|239,592,898.38|1,738,608,493.13|59,791,566.64|
|世运电路科技|生产与贸易|有限公司|HKD7799.06|65,618,778.91|65,593,701.61||-25,303.43|

(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
2017年度，宏观经济向好，PCB产品需求不断增长；我国宏观环境也持续好转，内需企稳回暖，外需逐步复苏，结构调整、转型升级步伐加快，电子信息产业实现较快增长，企业生产经营环境得到明显改善。“中国制造2025”明确提出“以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向”，在加速向制造强国迈进过程中，需要在集成电路、信息通信设备、操作系统等新一代信息技术领域实现突破。中国PCB拥有较为成熟的产业链，国家政策利于产业
发展，未来的网络架构、技术体系和安全保障体系都离不开 PCB产品，因此中国市场 PCB行业
的内增动力依然显著。随着中国PCB市场上游原材料供应趋紧、环保政策日益趋严，PCB产业门
槛逐渐变高，行业集中度正在变大。优秀的生产商正在不断扩张国内外的市场占有率。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司坚持对客户效果第一、对工作价值第一、对伙伴和谐第一的核心价值观，秉承“客户导向，以人为本”的经营理念及“精益求精，自强不息，卓越创新”的企业精神，致力于提供精湛的产品和服务，打造精、强、久的企业，和员工、合作伙伴共享盛宴。
(三) 经营计划
√适用□不适用
||
|-|
|一、进一步强化公司法人治理结构建设|
|2018年公司将持续进行内控建设，坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有|
|效贯彻执行。|
|二、修订、完善公司管理制度|
|进一部完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。按照监管部门相关要求补充、完善公司有关|
|管理制度。|
|三、推进公司世安项目顺利进行，确保公司业绩持续稳定发展|
|鹤山市世安电子科技有限公司是公司的全资子公司，世安项目于2016年9月9日取得广东省环境|
|保护厅关于鹤山市世安电子科技有限公司新建 200 万平方米/年电路板项目环境影响报告书的回|
|复，于2016年9月13日取得此项目鹤山市发展和改革局发放的广东省企业投资项目备案证，世|
|安项目的顺利推进，有利于公司新产品的开发和市场的推广，董事会将在政策、人员、市场开拓|
|等多方面大力支持管理层采取各项措施，推进世安项目顺利进行，世安项目已于2018年第一季完|
|成室内装修及关键设备定位、安装、员工培训与考核，预计第二季试产。后续将积极开拓市场，|
|引进人才，完善生产，提升技术，加强研发，确保公司业绩持续稳定发展。|
|四、市场全球化布局|
|为拓展公司全球业务，计划逐步实施全球化布局，减少地域时区差异，提供24小时服务全球客户。|

(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
一、市场风险
本公司产品主要为出口外销，2014年、2015年、2016年及2017年公司产品的出口比例分别为93.70%、93.30%、91.50%、90.83%。未来若全球经济出现较大波动，印刷线路板作为电子元器件基础行业，其景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系。将对包括本公司在内的PCB厂商造成消极影响。
二、经营风险
2014年度、2015年度、2016年度及2017年度，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为44.06%、43.68%、45.53%、48.57%，客户集中度较高。如果公司主要客户生产经营发生变化或者减少对本公司的采购量，本公司产品的销售将会受到影响，给公司的经营带来风险。
报告期内，受全球经济的影响，国际铜价和石油价格波动较大，公司主要原材料采购价格也出现一定波动。公司主要原材料采购价格的波动，一方面对公司成本管理能力提出了较高要求，另一方面，若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。
三、汇率风险
报告期内，公司外销区域主要集中在日本、韩国、欧洲、香港等地区，外销主要以美元结算。
如果未来人民币大幅升值，将会直接影响公司出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司
净利润。人民币升值可能对公司经营业绩造成不利影响。
四、人力资源风险
PCB行业是综合型高科技行业，生产企业不仅需要具备对PCB产品结构、制造工艺进行深入研究和创新开发的能力，还需要具备向下游企业提供产品建设性解决方案的能力，以帮助其完善相关产品的布线结构、提高产品的可靠性。这就需要企业拥有大量的高素质综合性人才。
而综合型专业人才的培育必须经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，如果未来公司经营、管理和技术人员流失或不能及时引进新人员，将对公司的发展带来风险。
五、环保风险
PCB在生产中由于涉及到电镀、蚀刻等加工工序，对环保的要求较高，企业必须投入大量的资金建设环保设施，对相关废弃物进行净化处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管越来越严厉，PCB企业在环保设施方面的投资需求也越来越高。虽然本公司及下属子公司目前的生产线以及本次募集资金投资项目环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关环保标准，但如果国家提高对PCB行业的环保要求，本公司的环保投入将会进一步增加，环保成本相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司于2015年3月3日召开第一届董事会2015年第2次临时董事会和2015年3月20日召开2015年第2次临时股东大会审议通过了《关于制定上市后适用的<广东世运电路科技股份有限公司章程>（上市修订草案）的议案》和《关于制定<广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》。《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中载明：公司首次公开发行上市后未来3年，公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|0|4.6|0|184,828,000.00|180,685,697.53|102.29|
|2016年|0|0|0|0|264,683,766.84|0|
|2015年|0|4.2|0|131,460,000.00|156,930,139.90|83.77|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|新豪国际|详见注1|上市之日起 36个月内|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|沃泽科技|详见注2|上市之日起 36个月内|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|鹤山联智|详见注2|上市之日起 36个月内|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|中和春生|详见注3|股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|伸光制作所|详见注3|股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|无锡天翼|详见注3|股票上市之日起12个月内|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|佘英杰|详见注4|股票上市之日起36个月内|是|是|不适用|不适用|
||解决同业竞争|新豪国际|详见注5|详见注5|否|是|不适用|不适用|
||解决同业竞争|实际控制人佘英杰|详见注6|详见注6|否|是|不适用|不适用|

注1：公司控股股东新豪国际承诺：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股票。（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。（3）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
注2：公司股东沃泽科技、鹤山联智承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回
购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
注3：公司股东无锡天翼、中和春生、伸光制作所承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本
单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也
不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
注4：间接持有本公司股份的实际控制人、董事长、总经理佘英杰承诺：鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，现就相关事宜承诺如下：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票。（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。（5）本人如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。
注5：公司控股股东新豪国际出具的避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东新豪国际出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：（1）公司目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）公司控股的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，公司控股的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（5）对于公司直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（6）上述承诺在公司作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；
如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。”
注6：公司实际控制人佘英杰出具的避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司实际控制人佘英杰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“（1）本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）本人控制的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，本人控制的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）本人实际控制的世运电路中国目前没有且将来亦不会从事与发行人相同、相似、相近的或对发行人在任何方面构成竞争的业务，如发行人拟从事与世运电路中国相同、相似、相近或对发行人在任何方面构成竞争的业务的，本人将保证及促使世运电路中国及时调整其业务，避免从事前述业务；（5）本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）本人保证本人直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；（7）对于本人直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（8）上述承诺在本人作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。”(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），该准则自2017年6月12日起施行。根据新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
根据中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布的《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”，同时将企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算。
针对上述政策，故公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。
政府补助在本次会计政策变更前采取的会计政策为2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准备的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。变更后采取的会计政策为财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在本次会计政策调整前均在管理费用中核算。变更后根据中华人民共和国财政部于 2016年 12月 3日发布的《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”，同时将企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算。
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|跟据《企业会计准则第16号—政府补助》从2017年6月12日起执行。|未有影响|
|将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目|税金及附加|
|将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增 2016 年度 5-12 月税金及附加金额人民币1,189,946.14元，调减管理费用金额人民币1,189,946.14元。|

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
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|-|
|现聘任|

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|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所|
|境内会计师事务所报酬|750,000|
|境内会计师事务所审计年限|3|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
□适用√不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行理财产品|闲置募集资金|2,100,000,000.00|900,000,000.00|0|

其他情况
√适用□不适用
主要是充分利用闲置的募集资金做理财产品以增加企业的盈利能力。
(2).单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财计划|减值准备计提金额(如有)|
|中国银行股份有限公司鹤山共和支行|保本浮动收益型|400,000,000.00|2017/5/31|2017/11/30|闲置募集资金|||3.815%|3.815%|7,650,904.11|已收回|是|||
|中国银行股份有限公司鹤山支行|保本保证收益型|50,000,000.00|2017/12/1|2018/2/1|闲置募集资金|||3.70%|3.70%||未到期|是|||
|中国银行|保本保证|100,000,000.00|2017/12/1|2018/2/1|闲置募集|||3.70%|3.70%||未到期|是|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司鹤山支行|收益型||||资金||||||
|中国银行股份有限公司鹤山支行|保本保证收益型|100,000,000.00|2017/12/1|2018/3/1|闲置募集资金|3.70%|3.70%||未到期|是|
|中国银行股份有限公司鹤山支行|保本保证收益型|100,000,000.00|2017/12/1|2018/3/1|闲置募集资金|3.70%|3.70%||未到期|是|
|中国建设银行股份有限公司|保本浮动收益型|400,000,000.00|2017/5/19|2017/8/17|闲置募集资金|4.00%|4.00%|3,945,205.48|已收回|是|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|鹤山支行|||||||||||
|中国建设银行股份有限公司鹤山支行|保本浮动收益型|400,000,000.00|2017/9/1|2018/1/5|闲置募集资金|3.99%|3.99%||未到期|是|
|中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行|保本浮动收益型|200,000,000.00|2017/5/25|2017/8/23|闲置募集资金|3.50%|3.50%|1,726,027.40|已收回|是|
|中国工商银行股份有限公司|保本浮动收益型|100,000,000.00|2017/9/18|2017/11/17|闲置募集资金|2.80%|2.80%|460,273.97|已收回|是|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|鹤山共和支行|||||||||||
|中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2017/9/18|2017/12/18|闲置募集资金|2.80%|2.80%|698,082.19|已收回|是|
|中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2017/12/1|2018/1/30|闲置募集资金|2.90%|2.90%||未到期|是|
|中国工商银行股份|保本浮动收益型|50,000,000.00|2017/12/26|2018/2/25|闲置募集资金|4.00%|4.00%||未到期|是|

||
|-|
|有限公司鹤山共和支行|

其他情况
□适用√不适用
(3).委托理财减值准备
□适用√不适用
2、委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|流动资金贷款||20,000,000.00|||
|流动资金贷款||20,000,000.00|||
|流动资金贷款||20,000,000.00|||
|出口订单融资||21,493,630.00|||
|固定资产贷款||32,671,000.00|6,534,200.00||
|流动资金贷款||20,000,000.00|18,800,000.00||

其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托贷款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托贷款类型|委托贷款金额|委托贷款起始日期|委托贷款终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托贷款计划|减值准备计提金额(如有)|
|中国工商银行股|流动资金贷款|20,000,000.00|2016/8/31|2017/8/25|||||||已归还|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司鹤山支行|||||||
|中国银行股份有限公司江门分行|流动资金贷款|20,000,000.00|2016/11/25|2017/11/25|已归还|是|
|中国银行股份有限公司江门分行|流动资金贷款|20,000,000.00|2017/2/27|2018/2/27|已归还|是|
|中国工商银行股份有限公司鹤|出口订单融资|21,493,630.00|2017/3/27|2017/9/11|已归还|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|山支行|||||||
|中国银行股份有限公司江门分行|固定资产贷款|5,000,000.00|2013/9/30|2018/9/30|未到期|是|
|中国建设银行股份有限公司鹤山支行|流动资金贷款|20,000,000.00|2016/12/26|2018/12/25|未到期||

其他情况
□适用√不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
报告期内公司响应鹤山市共和镇《2017年共和镇精准扶贫工作方案》政府主导、党员引领、干部结对、企业扶持、社会参与的机制参与。
2.年度精准扶贫概要
2017年度公司累计向鹤山市慈善会定向捐赠392万人民币，其中200万元定向捐赠给共和镇政府用于共和镇卫生院改建扩建工程项目；100万元定向捐赠给鹤山市总商会，用于支付 2017-2021年5年内以下事项：
1、“培创英才助学计划”资助优秀困难学子继续学业；
2、“百企扶百村”精准扶贫项目；
3、其他扶危济困临时救助项目等。
以上定向捐赠总额合计人民币300万元，剩余人民币92万元由鹤山市慈善会根据捐赠计划自主实施。
2017年11月赞助第二届梁赞咏春文化节暨古涝水乡旅游嘉年华活动5万人民币。
3.精准扶贫成效
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|397|
|2.物资折款|0|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|5|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|□ 农林产业扶贫√ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫√ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|2|
|1.3产业扶贫项目投入金额|205|
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|2|
|2.转移就业脱贫||
|其中：2.1职业技能培训投入金额|0|
|2.2职业技能培训人数（人/次）|0|
|2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）|5|
|3.易地搬迁脱贫||
|其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人）|0|
|4.教育脱贫||
|其中：4.1资助贫困学生投入金额|0|
|4.2资助贫困学生人数（人）|0|
|4.3改善贫困地区教育资源投入金额|0|
|5.健康扶贫||
|其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额|0|
|6.生态保护扶贫||

□开展生态保护与建设
□建立生态保护补偿方式
其中：6.1项目名称
□设立生态公益岗位
√其他
|||
|-|-|
|6.2投入金额|0|
|7.兜底保障||
|其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额|0|
|7.2帮助“三留守”人员数（人）|0|
|7.3帮助贫困残疾人投入金额|0|
|7.4帮助贫困残疾人数（人）|0|
|8.社会扶贫||
|其中：8.1东西部扶贫协作投入金额|0|
|8.2定点扶贫工作投入金额|0|
|8.3扶贫公益基金|0|
|9.其他项目||
|其中：9.1.项目个数（个）|3|
|9.2.投入金额|192|
|9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|0|
|9.4.其他项目说明|无|

4.后续精准扶贫计划
2018年度公司将一如既往的支持各项扶贫工作。
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
一、股东和债权人权益保护
“股东权益最大化”是公司作为企业公民的基本义务，作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。
（一）稳健运营，积极回报广大投资者。
公司高度重视股东回报，稳健运营，积极保持自身成长和发展与股东利益相结合的发展方针。
（二）不断完善法人治理结构，健全内控体系。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能，同时下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，对董事会直接负责；完善了股东大会、董事会、监事会、管理层的议事规则、工作细则和工作制度，形成了权力机构、经营决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。通过机构间的协调约束和内部监督，使公司成为产权明晰、权责明确、管理科学的法人实体和市场竞争主体。同时，公司结合自身经营特点，建立了一套较为完整的内部控制体系，基本包括了公司所有运营环节，具有较强的指导性和规范性。
2017年度，公司遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关要求，在前一年度工作的基础上，对各项规章制度的建设情况及内部控制的实施情况进行了自查，进一步规范了公司的运作流程，提高了公司的治理水平。
（三）以维护投资者利益为中心，抓好信息披露工作。
公司严格按照上海证券交易所关于《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定进行信息披露，认真履行信息披露的责任和义务，依法、按时完成各项信息的披露工作，整个信息披露过程严格遵循公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大地维护了投资者的合法权益。2017年，公司严格按照相关规定积极、主动履行信息披露义务，及时、准确、完整、公平地披露信息，未发生内幕信息泄露事件，也未受到证券监管部门的处罚，不存在选择性披露信息的情况。
（四）加强投资者关系管理工作，构建良好的投资者关系。
公司一直秉承尊重与坦诚的态度接待每一位投资者，严格按照监管部门和公司《投资者关系管理制度》的相关要求，设专人负责投资者电话、传真、邮件及上海证券交易所上市公司投资者
关系互动平台留言的回复等工作，并保持与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券中
介机构、媒体等之间的良好关系，密切关注公司股票的市场走势，对投资者和媒体关心的问题及
时向相关各方进行沟通，在不违反信息披露原则的前提下，及时解答他们的问题，消除他们的疑
虑，进一步增进了投资者对公司的了解。2017年度，公司在“上证e互动”投资者关系互动平台上，及时回复了股东及投资者的咨询和疑问。
二、员工权益保护
员工是企业赖以生存的基石，企业现在与未来的竞争也是人才的竞争，为员工营造良好的生活环境和工作氛围，让员工感受到家的温暖与舒适，并为员工提供良好的个人发展平台，让员工与企业同进步、共发展，是公司始终坚持的根本目标。
（一）完善员工保障体系，切实维护员工权益
1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定，与员工建立正规、合法的劳动关系，为员工提供均等的就业、晋升机会，对员工实行同等的福利待遇.
2、建立、健全薪资福利体系，加强员工的薪酬激励。2017年，公司对组织架构进行重组，对公司的绩效考核与薪资体系重新评估调整。在薪酬制度上,公司根据企业所在地工资水平变化，以及行业薪资标准，对工资方案、奖金方案等进行优化，实现员工薪酬的调整与公司发展同步。
公司严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，为员工提供合理的薪酬待遇，促进劳动关系的和谐稳定。
（二）、加大员工培训力度，拓宽员工发展平台
2017年度，公司加大力度推进员工培训计划，针对员工的职业规划，为员工提供了多个不同专业、不同层次的培训项目，如公司层面培训、人员专项培训、业务需求培训等，通过集中面授培训与专题培训相结合的方式，深化人才培训，提升员工总体素质。公司结合员工的工作岗位及所需技能为员工提供针对性的专项培训。公司重视管理人员的人才储备，加强基层、中层、高层管理人员的管理培训，不断完善员工培训体系与晋升平台。通过培训，不断提升员工总体素质，拓宽员工就业平台，加强人才队伍建设，保障各部门工作顺利开展，不断提升公司的战略高度。
（三）、工会组织心系员工，增强员工归属感
工会组织成立以来，不断健全和完善内部管理，尽最大可能保障员工权益，增强企业凝聚力。
公司职工代表大会民主选举产生了职工监事，为员工参与监督、管理公司提供了有效途径，充分保障了员工的合法权益。
一年来，公司工会组织通过大力开展安全生产、职业进修和劳动竞赛等各种活动努力提高青年员工的思想、业务素质。坚持以人为本，创新发展，及时调解内部矛盾；建立员工多种诉求渠道，积极倾听员工意见和建议；加强制度建设，大力创造和谐劳动关系，切实维护好职工的合法权益。通过投巨资改善员工生活环境和文化设施，实实在在为员工做好事、办实事。公司还十分重视员工的福利建设，如“三八节”“中秋节”、“春节”等传统节日，向员工发送亲切的短信问候，发放精美礼品、生活用品，向职工表示节日的慰问和美好祝福。公司积极开展各种文化活动，与兄弟企业、党团委机关亲情联谊，组织羽毛球比赛、歌唱比赛、职工篮球联谊赛等等，丰富了员工业余生活，促进了企业的和谐发展。
（四）强化员工安全生产意识，切实保障职工劳动安全。
公司严格执行安全管理制度，设立了安全生产领导小组，负责对公司整体生产、生活安全的治理、监管与宣传。小组每年制定安全生产管理目标，从公司领导层直至车间班组长层层落实，签订安全生产责任书，责任到人。定期对全体员工进行安全生产、法制、消防安全、交通安全等方面的宣传教育培训，每年至少组织两次消防安全教育培训、消防应急疏散演练及灭火器消防水带实地操作灭火演练，使员工深刻认识到安全生产的重要性、必要性，提高自身的安全防范意识。
三、供应商、客户和消费者权益保护
供应商、客户和消费者是公司产品的提供者、服务的传达者和产品的消费者，他们和公司一起生产和创造价值。公司坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履约，与合作伙伴建立并维持良好的关系，创建沟通交流平台，进行优势互补，构筑共赢格局。
（一）、公司关注和保障供应商利益，与供应商实现共赢。
维护与供应商之间良好的战略合作伙伴关系是公司近年来工作的目标。为了有效地评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商的供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需
要。公司建立并完善了供应商管理制度和供应商评估体系，对供应商的档案进行管理并及时更新，建立《合格供应商名录》，组织供应商资质评定，对合格供应商的往来业务进行管理考核，并将样品验证、供货质量管理等加入考核范围。
公司坚持实施公平、透明的采购制度，在与供应商进行业务合作时，通过标准化、规范化的选购程序，防止了对供应商的苛责和不合理要求。同时，公司基于供应商评价体系的进一步完善，招投标流程及事后审计得到坚决贯彻，投诉及沟通渠道保持畅通，为供应商创造了公平、高效的竞争环境。公司坚决杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，有效维护了公平、公正的交易环境，保障了供应商的合法利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
（二）、以客户权益为出发点，提升产品服务质量
公司严格把控产品质量，实行从采购到出货的质量监控体系，保证产品质量。公司所采用原料辅料，在使用前均由权威机构给予合格认证方可使用，产品在生产过程中由公司质量检测人员全程跟踪检测，周密的质量监控体系保证公司产品质量，保护客户权益。
公司高度重视与客户的紧密沟通，积极打造与客户沟通的平台。公司定期进行客户审厂调研，通过与客户面对面交流，开展满意度调查，密切关注客户需求，加强产品研发，开发出满足客户需求的产品。公司成立客诉部负责售后工作，听取客户对产品和服务的投诉，协助客户进行产品的退换和修理，确保问题得到及时、快速的解决。
四、环保节能与可持续发展
公司作为一家负责任的上市企业，一直积极主动承担着各项社会公共责任，对于生产和运营过程中给社会带来的环境污染、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全等问题都会进行严格评估，并制定一系列指标，研究相应的改进措施。公司不断健全和完善环保制度体系建设，严格把控环境质量。
公司制定了生产目标责任制，实行岗位考核制度，最大限度降低了人为的资源浪费和污染物的排放。在能源利用方面，我们采取了循环用水系统，利用峰谷值用电和技术、工艺节能新方法等措施，不仅大大提高了资源利用率，同时也节约了企业的生产成本，提高了经济效益。
公司积极增强员工绿色环保意识，倡导全员节水、节电，办公区采用节能灯具照明，实行人走灯灭，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能减排设备，积极推行无纸化办公，实行废纸再利用，推行网上电子工具。
五、社会责任
公司作为一家负责任的上市公司，严格秉承社会价值观念和道德规范，将回馈社会作为企业经营发展应尽的社会责任，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。
（一）、诚信经营，依法纳税
自公司成立以来，公司不断建立、健全各项规章管理制度，支持国家政策，积极履行企业社会责任，坚持做到规范经营、诚信经营，积极承担并履行法定纳税义务。公司不断扩大招聘规模，努力为当地居民创造就业机会，为人民生活改善做出了应有的贡献，使社会能够共享企业的发展成果。
（二）、投身公益、回馈社会
公司坚持参与社会公益活动，帮助弱势群体，努力推动社会和谐发展。2017年，公司向鹤山市慈善会捐款人民币392万元整，公司积极响应市工商联和镇委镇政府的号召，参与开展助医、助学、助老、解困、重建家园等项目出资助力，促进了鹤山慈善事业快速发展。积极参与“培创英才”助学计划，资助家庭困难的2名优秀大学生继续学业。每年重阳节世运电路都会协助当地开展敬老节慰问活动，为所在地村民及老人家送去节日的祝福以及各种生活用品，营造了和谐欢乐的节日气氛。公司主动履行社会责任，积极参加各类社会活动与团体活动，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。
2018年公司将继续把公司的发展和企业的社会责任相结合，深入学习十九大精神，积极带动当地经济和社会的发展，继续倡导环保节能、绿色低碳，致力于维护公司全体员工的利益，继续加强与合作伙伴的沟通，推进公司可持续发展，大力发展循环经济，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献。公司将持续关注社会责任的履行，并以此提请社会各界的支持和监督。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
在PCB生产中由于涉及到电镀工序及硫酸、硝酸等原材料，所以会产生废水、废气和废物。针对生产过程中产生的废水、废气和废物，公司严格按照环保部门的要求处理，建立环保体系和各项环保管理制度。
1、公司在报告期认真遵守国家环保法律法规，加强环境管理。
2、公司积极开展污染源监测工作。除公司内部设立监测中心监测日常废水、废气排放情况外还与鹤山市环境保护检测站，深圳中检联检测有限公司签订了监测协议。对公司废水、废气的排放定期、不定期抽样监测。保证所排废水、废气等符合排放标准。
3、报告期公司排污信息如下：
||||
|-|-|-|
|排放口数量|1个||
|排放口编号|WS-11016||
|排放口位置|经度：112度54分43秒 纬度：22度31分36秒||
|主要污染物及特征污染物的名称|化学需氧量|氨氮|
|核定的排放浓度|30 mg/L|1.5 mg/L|
|核定的排放总量|27.57 吨/年|1.38 吨/年|
|1-12月平均排放浓度|20.75 mg/L|0.66 mg/L|
|1-12月排放总量|19.41吨|0.65吨|
|核定的生产废水排放量|6000吨/日||
|执行的污染物排放标准|《电镀水污染排放标准》（D844/1597-2015)表2中珠三角排放限值、《地表水环境质量标准》（G83838-2002）IV 类标准及《水污染排放限值》（D844/26-201）第二时段一级标准较严者后外排||
|防治污染设施的建设和运行情况等环境信息|公司采用雨污分流制系统，雨水、生活污水和生产污水分别独立布置排水管道系统。雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池等预处理达标后，通过市政管道网排入鹤山市共和镇污水处理厂处理；生产污水经过公司自建的污水处理系统进行专门处理达标后排放到铁岗涌。其中，对于生产污水，公司采用由广东环科院环境科技有限公司、广州益方田园环保科技开发有限公司设计并建设的污水处理系统进行污水预处理、回用水处理及废水深度处理三重针对性、有效的处理。在废水预处理环节，公司具有6000立方米/天的处理能力，预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污染物排放限》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。在回用水处理环节，公司通过“UF+RO”膜系统、MBR膜系统等中水回用膜系统，降低了公司水资源的消耗、使得工业污水再次适当处理后回用。||

|||
|-|-|
||在废水深度处理处理环节，公司对废水经深度处理后，出水指标需要达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中水污染物特别排放限值、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准三者较严者。|
|排放去向|崖门水道（江门水道）-HD080000|

2.重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|313,000,000|100||||||313,000,000|77.9|
|1、国家持股||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|54,498,686|17.41|||54,498,686|13.56|
|其中：境内非国有法人持股|54,498,686|17.41|||54,498,686|13.56|
|境内自然人持股|||||||
|4、外资持股|258,501,314|82.59|||258,501,314|64.34|
|其中：境外法人持股|258,501,314|82.59|||258,501,314|64.34|
|境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件流通股份|||88,800,000|88,800,000|88,800,000|22.1|
|1、人民币普通股|||88,800,000|88,800,000|88,800,000|22.1|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、普通股股份总数|313,000,000|100|88,800,000|88,800,000|401,800,000|100|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2017年4月26日，公司在上海证券交易所上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,880万股（其中发行新股数量为8，880万股，老股转让数量为 0股）。发行后，公司股本由31,300万股变更为40,180万股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用□不适用
公司于2017年4月26日以发行价15.08元/股首次公开发行A股8,880万股，股本从31,300万股增加到40,180万股，此次公开发行股份导致公司每股收益下降，每股净资产上升。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|人民币普通股|2017年4月26日|15.08|88,800,000|2017年4月26日|88,800,000||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
公司于2017年4月26日以发行价15.08元/股首次公开发行A股8,880万股，股本从31,300万股增加到40,180万股，带来公司总资产和所有者权益增加、资产负债率下降。
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|38,124|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|33,995|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|新豪國際集團有限公司||255,272,580|63.53|255,272,580|无||境 外法人|
|无锡天翼正元投资中心（有限合伙）||23,790,433|5.92|23,790,433|无||境 内非 国有 法人|
|深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）||12,390,851|3.08|12,390,851|无||境 内非 国有 法人|
|鹤山市联智投资有限公司||9,390,000|2.34|9,390,000|无||境 内非 国有 法人|
|深圳市沃泽科技开发有限公司||8,927,402|2.22|8,927,402|无||境 内非 国有 法人|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|株式会社伸光制作所||3,228,734|0.8|3,228,734|无||境 外法人|
|胡友泽|1,129,200|1,129,200|0.28||无||境 内自 然人|
|苏伟昂|1,108,000|1,108,000|0.28||无||境 内自 然人|
|杨黎|688,300|688,300|0.17||无||境 内自 然人|
|孟昭辉|463,476|463,476|0.12||无||境 内自 然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||||种类|数量||
|胡友泽||1,129,200|||人民币普通股|1,129,200||
|苏伟昂||1,108,000|||人民币普通股|1,108,000||
|杨黎||688,300|||人民币普通股|688,300||
|孟昭辉||463,476|||人民币普通股|463,476||
|李连生||398,800|||人民币普通股|398,800||
|李力军||384,800|||人民币普通股|384,800||
|史佩杰||382,600|||人民币普通股|382,600||
|林芳||381,000|||人民币普通股|381,000||
|戴隆兰||350,000|||人民币普通股|350,000||
|胡陈伟||337,000|||人民币普通股|337,000||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前10名股东中，新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|新豪國際集團有限公司|255,272,580|2020 年 4月26日|0|自 公 司股 票 上市 之 日起 36 个月 内 限售|
|2|无锡天翼正元投资中心（有限合伙）|23,790,433|2018 年 4月26日|0|自 公 司股 票 上市 之 日起 12 个月 内 限售|
|3|深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|12,390,851|2018 年 4月26日|0|自 公 司股 票 上市 之 日起 12 个月 内 限售|
|4|鹤山市联智投资有限公司|9,390,000|2020 年 4月26日|0|自 公 司股 票 上市 之 日起 36 个月 内 限售|
|5|深圳市沃泽科技开发有限公司|8,927,402|2020 年 4月26日|0|自 公 司股 票 上市 之 日起 36 个月 内 限售。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|株式会社伸光制作所|3,228,734|2018 年 4月26日|0|自 公 司股 票 上市 之 日起 12 个月 内 限售|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||新豪国际集团有限公司持有公司 63.53%股份，为公司控股股东。佘英杰持有新豪国际 100%股份，因此佘英杰为公司实际控制人。深圳市沃泽科技开发有限公司持有公司 2.22%股份，佘俊杰持有深圳沃泽 98%股份；鹤山市联智投资有限公司持有公司 2.34%股份，佘俊杰持有鹤山联智 70%股份。佘英杰与佘俊杰为兄弟关系。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|新豪國際集團有限公司|
|单位负责人或法定代表人|佘英杰|
|成立日期|2010年8月19日|
|主要经营业务|投资控股|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
|其他情况说明|无|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|佘英杰|
|国籍|中国香港|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|董事长，总经理|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|无|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|佘英杰|董事长、总经理|男|60|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|322.91|否|
|佘俊杰|副董事长|男|50|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|184.59|否|
|佘晴殷|董事、审计经理|女|31|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|132.04|否|
|佘卓铨|董事|男|29|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|67.54|否|
|杨振球|董事|男|52|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|3.58|否|
|卢锦钦|董事|男|51|2016/5/23|2017/9/22|0|0|0|无|5.2|否|
|周台|独立董事|男|52|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|5.2|否|
|朱健明|独立董事|男|40|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|5.2|否|
|吴德龙|独立董事|男|52|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|5.2|否|
|孙汝宁|董事|女|32|2017/11/10|2019/5/22|0|0|0|无|0.84|否|
|黄其义|监事会主席|男|62|2016/5/23|2017/9/26|0|0|0|无|7.93|否|
|张天亮|监事会主席、世运电路资讯部副经理|男|38|2017/11/10|2019/5/22|0|0|0|无|9.59|否|
|罗焕光|职 工 监事、、市场部高级经|男|47|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|41.82|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理|||||||||||
|谢新|监事、计划部经理|男|37|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|29.31|否|
|王汉晖|财务总监|男|40|2016/5/23|2017/12/9|0|0|0|无|46.87|否|
|徐毓湘|董事会秘书|女|44|2016/5/23|2019/5/22|0|0|0|无|43.68|否|
|彭三军|生产总监|男|42|||0|0|0|无|153.37|否|
|合计|/|/|/|/|/||||/|1,064.87|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|佘英杰|1957 年 9 月出生，中国香港人士。曾任深圳世运电路总经理；鹤山世运董事长; 祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长;2017年3月至今世安电子法人代表、经理；2013年5月至今担任公司董事长、总经理职务、2017年12月至今兼任财务总监。|
|佘俊杰|1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任深圳维达京电脑有限公司董事、世安电子执行董事、总经理；深圳世运电路副总经理；鹤山世运董事、副总经理。现任沃泽科技董事；联智投资董事；世运线路版董事；博罗县正方科技环保科技有限公司董事；世安电子董事；2013年5月至今担任公司董事、副总经理职务。|
|佘晴殷|1986 年 4 月出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事；世安电子监事；2009 年 10 月至今历任世运线路版财务经理助理、财务经理、董事。2013年5月至今担任公司董事、内审部经理。|
|佘卓铨|1988 年 2 月出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运监事。现任卓豫有限公司董事；世运线路版董事助理；深圳世运执行董事、总经理；优易市场顾问有限公司董事、优易策划设计（深圳）有限公司执行董事、总经理；世安电子董事。2013 年 5 月至今担任公司董事。|
|卢锦钦|1966年11月出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长；庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长；丝路国际集团贸易有限公司董事长；华闽丝路国际贸易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。|
|周台|1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中国注册会计师。曾任珠海巨人集团华南区审计总监；深圳中庆会计师事务所项目经理；深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司董事；安徽科佳电脑有限责任公司执行董事兼总经理；深圳证券交易所上市公司深圳市迪威讯股份有限公司独立董事。2013年5月至今担任公司独立董事。1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中国注册会计师。曾任珠海巨人集团华南区审计总监；深圳中庆会计师事务所项目经理；深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司董事；安徽科佳电脑有限责任公司执行董事兼总经理；深圳证券交易所上市公司深圳市迪威讯股份有限公司独立董事。2013年5月至今担任公司独立董事。1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国注册会计师。曾任珠海巨人集团华南区审计总监；深圳中庆会计师事务所项目经理；深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司董事；安徽科佳电脑有限责任公司执行董事兼总经理；深圳证券交易所上市|

|||
|-|-|
||公司深圳市迪威讯股份有限公司独立董事。2013年5月至今担任公司独立董事。|
|朱健明|1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究所学历，获得香港证监会资产管理负责人牌照。曾任中国光大控股有限公司资产管理二部部门主管；工银国际基金管理有限公司资产管理部部门副主管；北京星河康帝思科技开发股份有限公司董事。现任中国国银资本管理有限公司首席执行官；深圳市国银资本投资管理有限公司执行董事、总经理；华信（天津）股权投资基金管理有限公司副董事长。2013年5月至今担任公司独立董事。|
|吴德龙|1965 年 5 月出生，中国香港人士，硕士研究生学历，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、香港证券专业学会资深会员、香港特许秘书公会资深会员、香港税务学会资深会员。過去三年曾任奧普集團控股有限公司及華融投資股份有限公司獨立非執行董事。现任香港聯交所的上市公司錦興國際控股有限公司、北青傳媒股份有限公司、盛諾集團有限公司、河南金馬能源股份有限公司、中國機械設備工程股份有限公司、中外運航運有限公司、香港聯交所及上海證券交易所的上市公司第一拖拉機股份有限公司的獨立非執行董事。2013年5月至今担任公司独立董事。|
|孙汝宁|1985年2月出生，中国国籍，本科学历，2015年2月至今任珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）总裁助理；2013年1月至2015年1 月任珠海华工创业投资管理合伙企业（有限合伙）高级投资经理；2010 年 6 月至 2012 年 12 月任天津华工创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理；2008年7月至2010年5月任北京九州天禹投资有限公司，总裁办助理。|
|张天亮|1979年7月出生，中国国籍。大专学历，2011年3月至今任世运电路资讯部副经理；2004年10月至2011年2月任深圳市世运线路板有限公司，资讯部高级工程师；2001年9月至2004年9月任深圳市维达京电脑有限公司，开发工程师。|
|罗焕光|1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州惠亚线路科技有限公司工艺部高级工程师；依顿（广东）电子科技有限公司工艺部高级经理；广州本立电子有限公司制造系统副总经理；鹤山世运工艺部高级经理及市场部高级经理。2013 年 5 月至今担任公司监事兼市场部高级经理。|
|谢新|1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞）有限公司新生管部副主任；鹤山世运计划部经理。现任联智投资监事。2013年5月至今担任公司监事兼计划部经理。|
|徐毓湘|1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。曾任广东高露华电视机有限公司财务部长；中山大洋电机有限公司财务总监；江门金豪摩托有限公司财务总监；佳鑫电子设备（深圳）有限公司财务经理；鹤山世运董事会秘书。2013 年 5 月至今担任公司董事会秘书。|
|彭三军|1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞）有限公司生产部副经理、鹤山世运生产总监。现任公司生产总监。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|佘英杰|新豪国际|董事长|||
|佘俊杰|沃泽科技|董事长|||
|在股东单位任职情况的说明|无||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|佘英杰|新豪国际|董事长|||
|佘英杰|世运线路版|董事长|||
|佘英杰|世运环球投资|董事|||
|佘英杰|世运电路板中国|董事|||
|佘英杰|朝佳有限公司|董事|||
|佘英杰|世运电路科技|董事|||
|佘英杰|世安电子|董事长|2017年3月||
|佘俊杰|沃泽科技|董事|||
|佘俊杰|联智投资|董事|||
|佘俊杰|世运线路版|董事|||
|佘俊杰|博罗县正方科技环保科技有限公司|董事|||
|佘俊杰|世安电子|董事|2017年3月||
|佘晴殷|卓豫有限公司|董事|||
|佘晴殷|世安电子|监事|||
|佘晴殷|世运线路版|董事|||
|佘卓铨|卓豫有限公司|董事|||
|佘卓铨|世运线路版|董事助理|||
|佘卓铨|深圳世运|执行董事、总经理|||
|佘卓铨|优易市场顾问有限公司|董事|||

|||||
|-|-|-|-|
|佘卓铨|优易策划设计（深圳）有限公司|执行董事、总经理||
|佘卓铨|世安电子|董事|2017年3月|
|卢锦钦|深圳庄士塑料工业有限公司|董事长||
|卢锦钦|丝路国际集团贸易有限公司|董事长||
|卢锦钦|华闽丝路国际贸易有限公司|副董事长||
|周台|深圳德正会计师事务所有限公司|董事|2005年1月|
|周台|安徽科佳电脑有限责任公司|执行董事兼总经理|2011年11月|
|周台|深圳市迪威讯股份有限公司|独立董事|2014年5月|
|朱健明|中国国银资本管理有限公司|首席执行官||
|朱健明|深圳市国银资本投资管理有限公司|执行董事、总经理||
|朱健明|华信（天津）股权投资基金管理有限公司|副董事长||
|吴德龙|第一拖拉机股份有限公司|独立董事|2012年12月|
|吴德龙|盛诺集团有限公司|独立董事|2014年3月|
|吴德龙|中国机械设备工程股份有限公司|独立董事|2014年2月|
|吴德龙|北青传媒股份有限公司|独立董事|2013年5月|
|吴德龙|锦兴国际控股有限公司|独立董事|2016年12月|
|吴德龙|华融投资股份有限公司|独立董事|2016年11月|
|吴德龙|SAR Pine Asset Management Limited|董事|2017年11月|
|吴德龙|中外运航运有限公司|独立董事|2017年7月|
|吴德龙|河南金马能源股份有限公司|独立董事|2017年9月|
|孙汝宁|珠海领先互联投资管理中心（有限合伙）|总裁助理|2015年2月|
|在其他单位任职情况的说明||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|约定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|按本人在公司担任的职务领取。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|公司已经支付的董事、监事、高级管理人员薪酬见本报告第八节相关内容。|

|||
|-|-|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|董事、监事、高级管理人员报告期内从公司取得的报酬总额为911.5 万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|杨振球|董事|离任|个人原因|
|黄其义|监事会主席|离任|因病去世|
|王汉晖|财务总监|离任|个人原因|
|孙汝宁|董事|聘任|董事会补选|
|张天亮|监事会主席|聘任|监事会补选|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|3,721|
|主要子公司在职员工的数量|117|
|在职员工的数量合计|3,838|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|3,129|
|销售人员|23|
|技术人员|387|
|财务人员|17|
|行政人员|165|
|合计|3,721|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|大学本科及以上|102|
|大专及中专|479|
|高中以下|3,140|
|合计|3,721|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
员工的薪酬依据公司薪酬制度按时发放，公司根据岗位价值、个人绩效表现核定员工的固定工资，根据公司及个人业绩核定员工的浮动工资，薪酬分配向战略性人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。员工薪酬政策会根据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度及企业支付能力作动态调整。
(三)培训计划
√适用□不适用
为满足公司发展和员工发展需求，提升员工素质，增强员工技能，让公司人力资源不断领先于竞争激烈的市场环境，公司将大力实施内部人才培训计划，建立和完善培训体系，加强人才梯队建设。对现有人员进行有针对性地培训，不断提高员工的技能。对于高级管理人员，注重其经营理念、战略思维、决策能力以及现代企业经营管理能力的提升；对于中层管理人员，注重培养其执行能力、综合素养、管理能力等；对于专业技术人才，注重提高其技术思维能力及专业技能，提升科研、创新能力；对于基层操作岗位，定期进行操作技能培训与考核，不断提高其岗位胜任能力，确保公司产品质量的稳定。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数|1,087,820.64|
|劳务外包支付的报酬总额|16,548,118.41|

七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的规定，健全法人治理结构、公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。
1、关于股东与股东大会
公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使平等权利，承担相应的义务。2017年公司共召开股东大会两次，会议均由董事会召集召开；股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。
2、关于董事与董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、构成及选举严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。
报告期内公司共召开董事会8次，各董事勤勉履职，确保公司重大事项决策的审慎性、合理性、可执行性。
3、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
报告期内公司共召开监事会7次，各监事勤勉履职，对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，维护股东及公司的合法权益。。
4、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的持续、稳健发展。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照《公开信息披露管理制度》、《投资者关系工作制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。目前，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司指定信息披露的报纸；上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司信息披露的法定网站。报告期，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。
6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司严格规范重大信息的内部流转，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016 年度股东大会会议|2017年2月9日|www.sse.com.cn|2017年4月13日|
|2017 年第一次临时股东大会|2017年11月10日|www.sse.com.cn|2017年11月11日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|佘英杰|否|8|8|0|0|0|否|2|
|佘俊杰|否|8|8|1|0|0|否|1|
|佘晴殷|否|8|8|1|0|0|否|2|
|佘卓铨|否|8|8|0|0|0|否|2|
|杨振球|否|6|5|2|0|1|否|1|
|卢锦钦|否|8|8|2|0|0|否|1|
|周台|是|8|8|4|0|0|否|1|
|朱健明|是|8|8|4|0|0|否|1|
|吴德龙|是|8|8|4|0|0|否|1|
|孙汝宁|否|1|1|1|0|0|否|1|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|8|
|其中：现场会议次数|8|
|通讯方式召开会议次数|0|
|现场结合通讯方式召开会议次数|8|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用√不适用
八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用√不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审 计 报 告
天健审〔2018〕3-225号
广东世运电路科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世运电路公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世运电路公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.关键审计事项
参见财务报表附注三(二十一)及十一所述，世运电路公司主要销售印制线路板。世运电路公司的外销收入确认政策：将货物报关出口或香港港口直接出港时，根据送货单、装箱单、运单等确认收入；对于部分存在供方库的货物，在客户领用或上线使用时确认收入。2017年度世运电路公司主营业务收入金额为1,914,144,413.03元，其中外销收入1,738,608,493.13元，占比90.83%。
外销收入金额重大且为关键业绩指标，因此我们将收入确认作为关键审计事项。
2.审计中的应对
我们实施的主要审计程序包括：
(1)了解和评价销售与收款内部控制循环，并对关键控制执行了控制测试；
(2）检查主要客户的销售合同、送货单、装箱单等，检查相关收入确认是否符合世运电路公司收入确认政策；
(3)对主要客户2017年度交易金额实施函证；
(4)我们对世运电路公司辖区海关进行走访，并函证出口数据；
(5)对主营业务收入实施截止测试。
(二)应收账款坏账准备
1.关键审计事项
参见财务报表附注三(十)及五(一)4所述。截至2017年 12月 31日，世运电路公司合并财务报表中应收账款账面余额为504,850,188.19元，坏账准备金额17,874,697.03元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。
2.审计中的应对
我们实施的主要审计程序包括：
(1)对世运电路公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
(2)检查应收账款坏账准备会计政策是否合理，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
(3)分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
(4)了解应收账款的账龄和信用政策，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提是否合理；
(5)获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。
四、其他信息
世运电路公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估世运电路公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
世运电路公司治理层（以下简称治理层）负责监督世运电路公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世运电路公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致世运电路公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就世运电路公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张立琰
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：龙琦
二〇一八年四月二十四日
二、财务报表
合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|1|650,402,991.17|336,007,710.94|
|结算备付金||-|-|
|拆出资金||-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产|2|-|3,224,684.45|
|应收票据|3|-|50,000.00|
|应收账款|4|486,975,491.16|405,423,043.57|
|预付款项|5|2,388,030.59|919,300.79|
|应收保费||-|-|
|应收分保账款||-|-|
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|6|15,986,261.64|571,085.85|
|买入返售金融资产||-|-|
|存货|7|201,876,330.98|139,581,820.91|
|持有待售资产||-|-|
|一年内到期的非流动资产||-|-|
|其他流动资产|8|921,324,620.58|16,628,436.79|

|||||
|-|-|-|-|
|流动资产合计||2,278,953,726.12|902,406,083.30|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产||||
|固定资产|9|488,479,539.31|458,453,389.45|
|在建工程|10|12,966,070.27|62,113,491.71|
|工程物资||-|-|
|固定资产清理||-|-|
|生产性生物资产||-|-|
|油气资产||-|-|
|无形资产|11|18,508,987.96|15,492,052.15|
|开发支出||-|-|
|商誉||-|-|
|长期待摊费用||-|-|
|递延所得税资产|12|3,020,785.29|3,164,994.14|
|其他非流动资产|13|61,463,389.82|2,091,871.00|
|非流动资产合计||584,438,772.65|541,315,798.45|
|资产总计||2,863,392,498.77|1,443,721,881.75|
|流动负债：||||
|短期借款|14||40,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债|15|-|15,308,467.91|
|应付票据|16|15,022,900.00|-|
|应付账款|17|384,545,474.03|318,859,860.38|
|预收款项|18|4,224,100.62|6,916,604.12|
|卖出回购金融资产款||-|-|
|应付手续费及佣金||-|-|
|应付职工薪酬|19|51,347,446.21|44,611,924.80|
|应交税费|20|5,233,276.63|20,594,267.97|
|应付利息|21|69,407.74|137,478.54|
|应付股利|22|10.34|9.76|
|其他应付款|23|13,180,958.53|10,645,776.53|
|应付分保账款||-|-|
|保险合同准备金||-|-|
|代理买卖证券款||-|-|
|代理承销证券款||-|-|
|持有待售负债||-|-|
|一年内到期的非流动负债|24|28,119,822.43|17,315,400.85|
|其他流动负债||-|-|
|流动负债合计||501,743,396.53|474,389,790.86|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动负债：||501,743,396.53|474,389,790.86|
|长期借款|25|17,303,559.78|51,564,805.86|
|应付债券||-|-|
|其中：优先股||-|-|
|永续债||-|-|
|长期应付款||-|-|
|长期应付职工薪酬||-|-|
|专项应付款||-|-|
|预计负债||-|-|
|递延收益||-|-|
|递延所得税负债|12|1,096,380.89|932,425.60|
|其他非流动负债||-|-|
|非流动负债合计||18,399,940.67|52,497,231.46|
|负债合计||520,143,337.20|526,887,022.32|
|所有者权益||||
|股本|26|401,800,000.00|313,000,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|27|1,315,023,326.45|141,712,005.70|
|减：库存股||-|-|
|其他综合收益|28|650,505.05|17,033,221.99|
|专项储备||-|-|
|盈余公积|29|82,752,704.49|70,430,943.29|
|一般风险准备||-|-|
|未分配利润|30|543,022,620.27|374,658,683.94|
|归属于母公司所有者权益合计||2,343,249,156.26|916,834,854.92|
|少数股东权益||5.31|4.51|
|所有者权益合计||2,343,249,161.57|916,834,859.43|
|负债和所有者权益总计||2,863,392,498.77|1,443,721,881.75|

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位:广东世运电路科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||236,012,496.83|21,763,848.80|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||-|-|
|衍生金融资产||-|-|
|应收票据||-|50,000.00|
|应收账款|1|691,132,380.18|568,076,819.55|
|预付款项||1,036,562.05|493,444.48|
|应收利息||-|-|
|应收股利||-|-|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|2|153,169,692.46|29,967,727.29|
|存货||169,070,893.68|118,823,986.27|
|持有待售资产||-|-|
|一年内到期的非流动资产||-|-|
|其他流动资产||916,760,521.44|15,411,906.92|
|流动资产合计||2,167,182,546.64|754,587,733.31|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|3|83,697,273.49|83,697,273.49|
|投资性房地产||-|-|
|固定资产||402,405,661.49|456,631,289.21|
|在建工程||-|-|
|工程物资||-|-|
|固定资产清理||-|-|
|生产性生物资产||-|-|
|油气资产||-|-|
|无形资产||7,071,292.71|3,601,784.30|
|开发支出||-|-|
|商誉||-|-|
|长期待摊费用||-|-|
|递延所得税资产||233,552.10|173,797.52|
|其他非流动资产||5,890,200.00|2,091,871.00|
|非流动资产合计||499,297,979.79|546,196,015.52|
|资产总计||2,666,480,526.43|1,300,783,748.83|
|流动负债：||||
|短期借款||-|40,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||-|-|
|衍生金融负债||-|-|
|应付票据||1,020,000.00|-|
|应付账款||381,782,519.37|347,588,223.80|
|预收款项||3,628,722.73|2,865,794.17|
|应付职工薪酬||44,878,952.22|41,223,874.39|
|应交税费||5,118,776.67|12,499,360.26|
|应付利息||39,253.72|92,583.15|
|应付股利||-|-|
|其他应付款||23,935.64|10,135.00|
|持有待售负债||-|-|
|一年内到期的非流动负债||25,334,200.00|11,605,500.00|
|其他流动负债||-|-|
|流动负债合计||461,826,360.35|455,885,470.77|
|非流动负债：||||
|长期借款||-|25,737,000.00|
|应付债券||-|-|
|其中：优先股||-|-|
|永续债||-|-|

||||
|-|-|-|
|长期应付款|-|-|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|-|-|
|递延所得税负债|1,096,380.89|932,425.60|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计|1,096,380.89|26,669,425.60|
|负债合计|462,922,741.24|482,554,896.37|
|所有者权益：|||
|股本|401,800,000.00|313,000,000.00|
|其他权益工具|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|资本公积|1,309,700,449.76|136,389,129.01|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|-|-|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|82,752,704.49|70,430,943.29|
|未分配利润|409,304,630.94|298,408,780.16|
|所有者权益合计|2,203,557,785.19|818,228,852.46|
|负债和所有者权益总计|2,666,480,526.43|1,300,783,748.83|

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
合并利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1|1,957,205,860.78|1,634,874,693.85|
|其中：营业收入|1|1,957,205,860.78|1,634,874,693.85|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,764,769,528.78|1,322,587,753.28|
|其中：营业成本|2|1,525,505,012.22|1,152,756,478.23|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|3|9,289,000.34|6,720,906.66|
|销售费用|4|81,470,825.56|63,660,768.78|
|管理费用|5|119,203,035.45|107,554,013.75|
|财务费用|6|29,960,917.25|-17,495,540.12|

|||||
|-|-|-|-|
|资产减值损失|7|-659,262.04|9,391,125.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-|9,911,500.51|
|投资收益（损失以“－”号填列）|8|16,540,203.22|-8,578,116.25|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益|9|475,578.00|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||209,452,113.22|313,620,324.83|
|加：营业外收入|10|8,271,414.74|666,800.64|
|减：营业外支出|11|4,480,914.88|896,809.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||213,242,613.08|313,390,316.40|
|减：所得税费用|12|32,556,914.75|48,706,548.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||180,685,698.33|264,683,767.65|
|(一)按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||180,685,698.33|264,683,767.65|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|(二)按所有权归属分类||||
|1.少数股东损益||0.80|0.81|
|2.归属于母公司股东的净利润||180,685,697.53|264,683,766.84|
|六、其他综合收益的税后净额||-16,382,716.94|12,503,746.67|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-16,382,716.94|12,503,746.67|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-16,382,716.94|12,503,746.67|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||-16,382,716.94|12,503,746.67|
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||164,302,981.39|277,187,514.32|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||164,302,980.59|277,187,513.51|
|归属于少数股东的综合收益总额||0.80|0.81|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.49|0.85|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.49|0.85|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1|1,804,151,551.89|1,453,563,317.62|
|减：营业成本|1|1,530,316,990.55|1,126,970,227.28|
|税金及附加||9,201,258.84|6,691,382.68|
|销售费用||15,195,112.68|10,050,510.23|
|管理费用||90,077,549.86|82,340,222.44|
|财务费用||32,409,028.45|-15,552,948.32|
|资产减值损失||513,730.10|423,359.62|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2|13,870,611.05|210,105.75|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-|-|
|其他收益||475,578.00|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||140,784,070.46|242,850,669.44|
|加：营业外收入||8,256,007.26|666,800.64|
|减：营业外支出||4,020,641.16|720,758.92|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||145,019,436.56|242,796,711.16|
|减：所得税费用||21,801,824.58|36,580,677.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||123,217,611.98|206,216,033.28|
|(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||123,217,611.98|206,216,033.28|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-|-|
|五、其他综合收益的税后净额||-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-|-|

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-|-|
|6.其他|-|-|
|六、综合收益总额|123,217,611.98|206,216,033.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
合并现金流量表
2017年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,879,054,220.11|1,579,227,306.39|
|客户存款和同业存放款项净增加额||-|-|
|向中央银行借款净增加额||-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额||-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金||-|-|
|收到再保险业务现金净额||-|-|
|保户储金及投资款净增加额||-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金||-|-|
|拆入资金净增加额||-|-|
|回购业务资金净增加额||-|-|
|收到的税费返还||139,054,385.81|82,887,264.35|
|收到其他与经营活动有关的现金|1|17,297,215.36|2,311,912.04|
|经营活动现金流入小计||2,035,405,821.28|1,664,426,482.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,436,617,067.42|1,011,763,087.73|
|客户贷款及垫款净增加额||-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额||-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金||-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金||-|-|
|支付保单红利的现金||-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金||306,692,153.22|255,056,956.02|
|支付的各项税费||57,449,578.28|51,536,464.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|2|96,073,413.93|73,605,175.32|
|经营活动现金流出小计||1,896,832,212.85|1,391,961,683.60|
|经营活动产生的现金流量净额||138,573,608.43|272,464,799.18|
|二、投资活动产生的现金流量：||-|-|
|收回投资收到的现金||-|-|
|取得投资收益收到的现金||12,851,289.10|210,105.75|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||310,425.12|14,979.49|

|||||
|-|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|3|1,200,000,000.00|-|
|投资活动现金流入小计||1,213,161,714.22|225,085.24|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||104,709,450.58|87,112,673.77|
|投资支付的现金||-|-|
|质押贷款净增加额||-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|4|2,109,414,191.29|8,788,222.00|
|投资活动现金流出小计||2,214,123,641.87|95,900,895.77|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,000,961,927.65|-95,675,810.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：||-|-|
|吸收投资收到的现金||1,277,116,120.75|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||-|-|
|取得借款收到的现金||48,368,905.00|108,353,496.71|
|发行债券收到的现金||-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|5|9,246,065.72|4,964,236.18|
|筹资活动现金流入小计||1,334,731,091.47|113,317,732.89|
|偿还债务支付的现金||107,305,125.33|94,228,189.97|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||5,299,700.79|136,057,941.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6|31,669,480.87|17,979,261.00|
|筹资活动现金流出小计||144,274,306.99|248,265,392.30|
|筹资活动产生的现金流量净额||1,190,456,784.48|-134,947,659.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-17,276,471.01|16,894,272.34|
|五、现金及现金等价物净增加额||310,791,994.25|58,735,601.58|
|加：期初现金及现金等价物余额||326,761,645.22|268,026,043.64|
|六、期末现金及现金等价物余额||637,553,639.47|326,761,645.22|

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司现金流量表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,683,660,764.14|1,347,489,571.38|
|收到的税费返还||139,054,385.81|82,887,264.35|
|收到其他与经营活动有关的现金||13,456,184.01|819,372.61|
|经营活动现金流入小计||1,836,171,333.96|1,431,196,208.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,449,193,561.30|953,375,059.49|
|支付给职工以及为职工支付的现金||280,481,745.12|236,890,872.64|
|支付的各项税费||38,554,532.87|44,825,335.13|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|138,824,820.00|41,298,078.25|
|经营活动现金流出小计|1,907,054,659.29|1,276,389,345.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,883,325.33|154,806,862.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|-|-|
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|13,870,611.05|210,105.75|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|33,561.12|14,979.49|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,200,000,000.00|-|
|投资活动现金流入小计|1,213,904,172.17|225,085.24|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|32,269,514.05|31,321,784.37|
|投资支付的现金|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,100,000,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|2,132,269,514.05|31,321,784.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-918,365,341.88|-31,096,699.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|-|-|
|吸收投资收到的现金|1,277,116,120.75|-|
|取得借款收到的现金|42,198,905.00|77,188,173.50|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,319,315,025.75|77,188,173.50|
|偿还债务支付的现金|93,501,930.00|99,868,785.85|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,913,588.62|135,545,223.37|
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,089,874.60|-|
|筹资活动现金流出小计|114,505,393.22|235,414,009.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,204,809,632.53|-158,225,835.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,397,391.89|4,566,610.86|
|五、现金及现金等价物净增加额|212,163,573.43|-29,949,061.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|21,763,848.80|51,712,909.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|233,927,422.23|21,763,848.80|

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
合并所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|313,000,000.00||||141,712,005.70||17,033,221.99||70,430,943.29||374,658,683.94|4.51|916,834,859.43|
|加：会计政策变更|-||||-||-||-||-|-|-|
|前期差错更正|-||||-||-||-||-|-|-|
|同一控制下企业合并|-||||-||-||-||-|-|-|
|其他|-||||-||-||-||-|-|-|
|二、本年期初余额|313,000,000.00||||141,712,005.70||17,033,221.99||70,430,943.29||374,658,683.94|4.51|916,834,859.43|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|88,800,000.00||||1,173,311,320.75||-16,382,716.94||12,321,761.20||168,363,936.33|0.80|1,426,414,302.14|
|（一）综合收益总额|-||||-||-16,382,716.94||-||180,685,697.53|0.80|164,302,981.39|
|（二）所有者投入和减少资本|88,800,000.00||||1,173,311,320.75||||-||-||1,262,111,320.75|
|1．股东投入的普通股|88,800,000.00||||1,173,311,320.75||||-||-||1,262,111,320.75|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-||||||||-||-|||
|3．股份支付计入所有者权|||||||||-||-|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||||||-||-|||
|（三）利润分配|||||||||12,321,761.20||-12,321,761.20|||
|1．提取盈余公积|||||||||12,321,761.20||-12,321,761.20|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|401,800,000.00|-|-|-|1,315,023,326.45|-|650,505.05|-|82,752,704.49|-|543,022,620.27|5.31|2,343,249,161.57|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|313,000,000.00|-|-|-|141,712,005.70|-|4,529,475.32|-|49,809,339.96|-|262,056,520.43|3.7|771,107,345.11|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|313,000,000.00|-|-|-|141,712,005.70|-|4,529,475.32|-|49,809,339.96|-|262,056,520.43|3.7|771,107,345.11|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-|-|-|-|-|-|12,503,746.67|-|20,621,603.33|-|112,602,163.51|0.81|145,727,514.32|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|12,503,746.67|-|-|-|264,683,766.84|0.81|277,187,514.32|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|20,621,603.33|-|-152,081,603.33|-|-131,460,000.00|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|20,621,603.33|-|-20,621,603.33|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-131,460,000.00|-|-131,460,000.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|313,000,000.00|-|-|-|141,712,005.70|-|17,033,221.99|-|70,430,943.29|-|374,658,683.94|4.51|916,834,859.43|

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|313,000,000.00|-|-|-|136,389,129.01|-|-|-|70,430,943.29|298,408,780.16|818,228,852.46|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|313,000,000.00|-|-|-|136,389,129.01|-|-|-|70,430,943.29|298,408,780.16|818,228,852.46|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|88,800,000.00|-|-|-|1,173,311,320.75|-|-|-|12,321,761.20|110,895,850.78|1,385,328,932.73|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|123,217,611.98|123,217,611.98|
|（二）所有者投入和减少资本|88,800,000.00|-|-|-|1,173,311,320.75|-|-|-|-|-|1,262,111,320.75|
|1．股东投入的普通股|88,800,000.00|-|-|-|1,173,311,320.75|-|-|-|-|-|1,262,111,320.75|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|12,321,761.20|-12,321,761.20|-|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|12,321,761.20|-12,321,761.20|-|
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|401,800,000.00|-|-|-|1,309,700,449.76|-|-|-|82,752,704.49|409,304,630.94|2,203,557,785.19|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|313,000,000.00|-|-|-|136,389,129.01|-|-|-|49,809,339.96|244,274,350.21|743,472,819.18|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|313,000,000.00|-|-|-|136,389,129.01|-|-|-|49,809,339.96|244,274,350.21|743,472,819.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-|-|-|-|-|-|-|-|20,621,603.33|54,134,429.95|74,756,033.28|
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|206,216,033.28|206,216,033.28|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|20,621,603.33|-152,081,603.33|-131,460,000.00|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|20,621,603.33|-20,621,603.33|-|
|2．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-131,460,000.00|-131,460,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|313,000,000.00|-|-|-|136,389,129.01|-|-|-|70,430,943.29|298,408,780.16|818,228,852.46|

法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鹤山市世运电路科技有限公司(以下简称鹤山世运)，鹤山世运由OLYMPIC COUNTRY COMPANYLIMITED(中文名称为世运线路版有限公司，以下简称世运线路版)出资设立，于2005年5月11日在江门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤江总字第 008575号的营业执照，鹤山世运成立时注册资本为港币3,000.00万元。鹤山世运以2012年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年5月24日在江门市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省江门市。公司现持有统一社会信用代码为914407007740391448营业执照，注册资本40,180.00万元，股份总数40,180.00万股（每股面值 1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股 31,300.00万股；无限售条件的流通股份 A股8,880.00万股。公司股票于2017年4月26日在上海证券交易所挂牌交易。
公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。本公司主要经营活动为各类印制电路板（PCB）的生产与销售。主要产品：单面板、双面板和多层板等。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
报告期内，合并财务报表范围包括公司及四家子公司：鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运)、世运线路版和 OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGYLIMITED(以下简称世运电路科技)
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
以下披露内容已涵盖根据本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。
公司已结合自身生产经营特点制定并披露具体化的会计政策，包括不限于应收账款坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。公司已在财务报表附注的重要会计政策及会计估计部分对上述具体化会计政策进行说明。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括
交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；
处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过 12个月(含 12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|经测试未发生减值的，不计提坏账准备|
|应收出口退税|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|3.00|3.00|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3年以上|||
|3－4年|40.00|40.00|
|4－5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄分析法为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

12.存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
原材料、周转材料等发出采用移动加权平均法，库存商品发出采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备
的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13.持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15.投资性房地产
不适用
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均|20|5|4.75|
|机器设备|年限平均|5-10|5|9.5-19.00|
|运输工具|年限平均|5|5|19.00|
|其他设备|年限平均|3-5|5|19.00-31.67|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
17.在建工程
√适用□不适用
．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
18.借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 剩余使用年限
办公软件 5
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.长期资产减值
√适用□不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23.长期待摊费用
□适用√不适用
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
□适用√不适用
(2)、离职后福利的会计处理方法
□适用√不适用
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用√不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
□适用√不适用
26.股份支付
□适用√不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
公司主要销售线路板等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物送达客户指定地点客户组织验收，公司根据送货单与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后开具发票确认收入，当月发出但尚未验收的商品销售计入发出商品。外销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物报关出口或香港港口直接出港，公司根据送货单、装箱单、运单等单据确认收入，对于部分存在供方库的客户，在客户领用或上线使用时，公司确认收入实现。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的
所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、3%|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、16.50%、15%|
|房产税|按房产原值减除 30.00%后余值的1.20%计缴|1.2%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|

|||
|-|-|
|本公司|15.00|
|世运电路科技|16.50|
|世运线路版|16.50|
|世安电子|25.00|
|深圳世运|25.00|

 2.税收优惠
√适用□不适用
1）本公司为一般纳税人，出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，退税率为17%。
（2）2016年本公司通过高新技术企业复审，因此2016年-2018年继续享受15%的高新技术优惠税率。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|109,012.41|41,027.48|
|银行存款|637,444,627.06|326,720,617.74|
|其他货币资金|12,849,351.70|9,246,065.72|
|合计|650,402,991.17|336,007,710.94|
|其中：存放在境外的款项总额|389,138,624.91|313,715,652.59|

其他说明
截至 2017年 12月 31日，其他货币资金中用于信用证的保证金美元 163,000.00元和人民币 3,726,000.00元、用于票据的保证金人民币 1,020,000.00元、用于银行综合授信的保证金美元562,881.66元和港币4,019,852.26元，共折合人民币12,849,351.70元，均使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|外汇远期合约|0.00|3,224,684.45|
|合计|0.00|3,224,684.45|

其他说明：
无
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑票据|0.00|50,000.00|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合计|0.00|50,000.00|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|502,038,589.35|99.44|15,063,098.19|3.00|486,975,491.16|417,962,433.90|98.56|12,539,390.33|3.00|405,423,043.57|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|2,811,598.84|0.56|2,811,598.84|100.00||6,108,582.14|1.44|6,108,582.14|100.00||
|合计|504,850,188.19|100.00|17,874,697.03|3.54|486,975,491.16|424,071,016.04|100.00|18,647,972.47|4.40|405,423,043.57|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|502,010,867.81|15,060,326.04|3.00|
|1至2年|27,721.54|2,772.15|10.00|
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|502,038,589.35|15,063,098.19|3.00|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(2).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|107,261,259.42|21.25|
|45,044,624.82|8.92|
|36,885,295.77|7.31|
|31,605,088.31|6.26|
|24,397,308.21|4.83|
|245,193,576.53|48.57|

(4).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(5).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|2,378,030.59|99.58|899,525.44|97.85|
|1至2年|||9,775.35|1.06|
|2至3年|||10,000.00|1.09|
|3年以上|10,000.00|0.42|||
|合计|2,388,030.59|100.00|919,300.79|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
||
|-|
|账面余额|
|811,547.64|
|651,892.98|
|181,113.88|
|117,679.62|
|54,600.00|
|1,816,834.12|

其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|16,171,445.89|100.00|185,184.25|1.15|15,986,261.64|724,881.80|100.00|153,795.95|21.22|571,085.85|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|16,171,445.89|100.00|185,184.25|1.15|15,986,261.64|724,881.80|100.00|153,795.95|21.22|571,085.85|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|594,027.97|17,820.84|3.00|
|1至2年|106,002.45|10,600.25|10.00|
|2至3年|4,973.53|994.71|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|85,086.99|34,034.79|40.00|
|4至5年|121,733.66|121,733.66|100.00|
|5年以上||||
|合计|911,824.60|185,184.25|20.31|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|
|15,259,621.29|||||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额31,388.30元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|出口退税|15,259,621.29||
|押金保证金|361,788.61|392,471.78|
|备用金|435,297.36|301,214.72|
|其他|114,738.63|31,195.30|
|合计|16,171,445.89|724,881.80|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|广东省国家税务局|出口退税|15,259,621.29|1年以内|94.36||
|中国石化销售有限公司广东江门石油分公司|押金|188,860.15|1年以内|1.17|5,665.80|
|岑仕增|备用金|177,996.36|1年以内|1.10|5,339.89|
|江门市新会区大泽镇张村村民委员会|押金|100,000.00|5年以上|0.62|100,000.00|
|朝佳有限公司|保证金|40,123.68|1到5年|0.24|23,514.15|
|合计|/|15,766,601.48|/|97.49|134,519.84|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
本期其他应收款较上期期末增加2,130.91%，主要是因为应收出口退税款增加所致。
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|42,810,096.61||42,810,096.61|41,628,119.76||41,628,119.76|
|在产品|41,052,743.96||41,052,743.96|33,933,040.83||33,933,040.83|
|库存商品|74,861,207.08||74,861,207.08|34,305,971.50||34,305,971.50|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|发出商品|43,152,283.33||43,152,283.33|29,714,688.82||29,714,688.82|
|合计|201,876,330.98||201,876,330.98|139,581,820.91||139,581,820.91|

 (2).存货跌价准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
本期存货较上期期末增加44.63%，主要是因为营业收入增加，原材料、产成品等相应增加所致。
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|900,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|待抵扣的增值税|20,305,298.63|16,628,436.79|
|预交利得税|1,019,321.95||
|合计|921,324,620.58|16,628,436.79|

其他说明
无
14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
□适用√不适用
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|合计|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|251,745,504.59|584,247,729.67|6,147,648.58|19,744,762.76|861,885,645.60|
|2.本期增加金额|84,646,111.45|15,132,709.15||6,214,544.89|105,993,365.49|
|（1）购置||15,132,709.15||6,214,544.89|21,347,254.04|
|（2）在建工程转入|84,646,111.45||||84,646,111.45|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||942,936.56|1,506,556.24|6,239.32|2,455,732.12|
|（1）处置或报废||942,936.56|1,506,556.24|6,239.32|2,455,732.12|
|4.期末余额|336,391,616.04|598,437,502.26|4,641,092.34|25,953,068.33|965,423,278.97|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|87,770,370.09|299,026,357.51|3,313,787.67|13,321,740.88|403,432,256.15|
|2.本期增加金额|19,830,122.31|52,265,486.40|794,076.77|1,952,246.90|74,841,932.38|
|（1）计提|19,830,122.31|52,265,486.40|794,076.77|1,952,246.90|74,841,932.38|
|3.本期减少金额||199,940.62|1,124,580.90|5,927.35|1,330,448.87|
|（1）处置或报废||199,940.62|1,124,580.90|5,927.35|1,330,448.87|
|4.期末余额|107,600,492.40|351,091,903.29|2,983,283.54|15,268,060.43|476,943,739.66|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|228,791,123.64|247,345,598.97|1,657,808.80|10,685,007.90|488,479,539.31|
|2.期初账面价值|163,975,134.50|285,221,372.16|2,833,860.91|6,423,021.88|458,453,389.45|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|仓库及包装车间|84,646,111.45|2018年1月29日已办妥产权证书|
|小 计|84,646,111.45||

其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|新建厂房基建工程|12,966,070.27||12,966,070.27|62,113,491.71||62,113,491.71|
|合计|12,966,070.27||12,966,070.27|62,113,491.71||62,113,491.71|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|新建厂房基建工程|123,700,000.00|62,113,491.71|35,498,690.01|84,646,111.45||12,966,070.27|70.66|70.66|1,216,829.45|1,092,339.08|0.49|自筹、借款、募集资金|
|合计|123,700,000.00|62,113,491.71|35,498,690.01|84,646,111.45||12,966,070.27|/|/|1,216,829.45|1,092,339.08|/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|16,312,562.19|2,921,225.63||19,233,787.82|
|2.本期增加金额||3,811,387.12||3,811,387.12|
|(1)购置||3,811,387.12||3,811,387.12|
|(2)内部研发|||||
|(3)企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|16,312,562.19|6,732,612.75||23,045,174.94|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|2,085,602.52|1,656,133.15||3,741,735.67|
|2.本期增加金额|363,647.28|430,804.03||794,451.31|
|（1）计提|363,647.28|430,804.03||794,451.31|
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|2,449,249.80|2,086,937.18||4,536,186.98|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|13,863,312.39|4,645,675.57|18,508,987.96|
|2.期初账面价值|14,226,959.67|1,265,092.48|15,492,052.15|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
□适用√不适用
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|17,874,697.03|2,925,969.79|18,647,972.47|3,059,535.70|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
||574,639.40|94,815.50|639,142.04|105,458.44|
|合计|18,449,336.43|3,020,785.29|19,287,114.51|3,164,994.14|

(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|研发用设备加速折旧|7,309,205.93|1,096,380.89|6,216,170.69|932,425.60|
|合计|7,309,205.93|1,096,380.89|6,216,170.69|932,425.60|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|185,184.25|153,795.95|
|可抵扣亏损|7,096,887.44|4,540,923.59|
|合计|7,282,071.69|4,694,719.54|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年||162,576.04||
|2018年|505,766.89|505,766.89||
|2019年|486,996.43|486,996.43||
|2020年|1,381,651.77|1,381,651.77||
|2021年|2,003,932.46|2,003,932.46||
|2022年|2,718,539.89|||
|合计|7,096,887.44|4,540,923.59|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程款|25,694,739.82|2,091,871.00|

||||
|-|-|-|
|预付设备款|29,878,450.00||
|预付软件系统开发款|5,890,200.00||
|合计|61,463,389.82|2,091,871.00|

其他说明：
无
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款||40,000,000.00|
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计||40,000,000.00|

短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|外汇远期合约||15,308,467.91|
|合计||15,308,467.91|

其他说明:
无
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票|15,022,900.00||
|合计|15,022,900.00||

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料款|344,954,849.48|283,416,245.91|
|应付设备和工程款|30,710,230.92|25,899,253.57|
|应付水电费及其他|8,880,393.63|9,544,360.90|
|合计|384,545,474.03|318,859,860.38|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
本期应付账款较上期期末增加20.60%，主要是营业收入增加，同时主要原材料价格上涨所致。
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|4,224,100.62|6,916,604.12|
|合计|4,224,100.62|6,916,604.12|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
本期预收账款较上期期末减少38.93%，主要是因为采用预收款结算方式业务减少所致。
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|44,611,924.80|299,902,490.22|293,166,968.81|51,347,446.21|
|二、离职后福利-设定提存计划||13,825,932.48|13,825,932.48||
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|44,611,924.80|313,728,422.70|306,992,901.29|51,347,446.21|

(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|44,571,244.80|289,434,668.67|282,719,147.26|51,286,766.21|
|二、职工福利费||2,445,548.86|2,445,548.86||
|三、社会保险费||5,836,955.19|5,836,955.19||
|其中：医疗保险费||5,094,345.35|5,094,345.35||
|工伤保险费||390,649.51|390,649.51||
|生育保险费||351,960.33|351,960.33||
|四、住房公积金||1,597,157.50|1,597,157.50||
|五、工会经费和职工教育经费|40,680.00|588,160.00|568,160.00|60,680.00|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|44,611,924.80|299,902,490.22|293,166,968.81|51,347,446.21|

 (3).设定提存计划列示
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||11,750,947.00|11,750,947.00||
|2、失业保险费||1,561,555.11|1,561,555.11||
|3、企业年金缴费|||||
|||513,430.37|513,430.37||
|合计||13,825,932.48|13,825,932.48||

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|||
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|3,571,114.06|19,579,870.91|
|个人所得税|579,493.28|278,745.21|
|城市维护建设税|469,972.64|78,170.78|
|房产税||183,420.16|
|土地使用税|79,947.50|312,969.30|
|教育费附加|281,983.59|46,902.47|
|地方教育附加|187,989.06|31,268.31|
|印花税|62,776.50|82,920.83|
|合计|5,233,276.63|20,594,267.97|

其他说明：
无
39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|69,407.74|85,040.18|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息||52,438.36|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|69,407.74|137,478.54|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|10.34|9.76|
|合计|10.34|9.76|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|49,166.00|59,166.00|
|预提费用|13,080,835.72|9,750,366.57|
|应付暂收款|15,879.01|809,945.37|
|其他|35,077.80|26,298.59|
|合计|13,180,958.53|10,645,776.53|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
本期其他应付款较上期末增加23.81%，主要是因为预提费用增加所致。
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|28,119,822.43|14,502,794.14|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款||2,812,606.71|
|合计|28,119,822.43|17,315,400.85|

其他说明：
无
44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|17,303,559.78|51,564,805.86|
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|17,303,559.78|51,564,805.86|

长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|313,000,000|88,800,000||||88,800,000|401,800,000|

其他说明：
根据公司第一届董事会2015年第二次临时会议决议和2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕351号）核准，公司获准向社会公开发行不超过 88,800,000股人民币普通股（A股）股票。每股面值1元，每股发行价格为人民币15.08元，发行后本公司社会公众股为88,800,000股，出资方式全部为货币资金。本次发行后本公司的注册资本为人民币 401,800,000.00元。减除发行费用人民币 81,612,240.00元后，募集资金净额为 1,257,491,760.00元。其中，计入股本 88,800,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,173,311,320.75元，计入应交税费-应交增值税-进项税额4,619,560.75元。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|141,712,005.70|1,173,311,320.75||1,315,023,326.45|
|其他资本公积|||||
|合计|141,712,005.70|1,173,311,320.75||1,315,023,326.45|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积增加1,173,311,320.75元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权 益||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|17,033,221.99|-16,382,716.94|-16,382,716.94|650,505.05|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|可 供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|现 金流量套期损益的有效部分|||||
|外 币财务报表折算|17,033,221.99|-16,382,716.94|-16,382,716.94|650,505.05|

||||||
|-|-|-|-|-|
|差额|||||
|其他综合收益合计|17,033,221.99|-16,382,716.94|-16,382,716.94|650,505.05|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|70,430,943.29|12,321,761.20||82,752,704.49|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|70,430,943.29|12,321,761.20||82,752,704.49|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|374,658,683.94|262,056,520.43|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|374,658,683.94|262,056,520.43|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|180,685,697.53|264,683,766.84|
|减：提取法定盈余公积|12,321,761.20|20,621,603.33|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利||131,460,000.00|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|543,022,620.27|374,658,683.94|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,914,144,413.03|1,525,505,012.22|1,609,185,176.39|1,152,756,478.23|
|其他业务|43,061,447.75||25,689,517.46||
|合计|1,957,205,860.78|1,525,505,012.22|1,634,874,693.85|1,152,756,478.23|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|3,482,296.66|3,282,102.19|
|教育费附加|2,089,377.99|1,969,261.30|
|资源税|1,392,918.66|1,312,840.88|
|房产税|533,420.16|44,451.68|
|土地使用税|296,979.80|26,080.78|
|车船使用税|8,124.47|1,260|
|印花税|1,485,882.60|84,909.83|
|合计|9,289,000.34|6,720,906.66|

其他说明：
无
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|13,774,602.75|7,426,917.70|
|折旧费|7,801.95|3,118.33|
|办公费|47,096.11|44,219.18|
|运输费及汽车费用|28,250,850.36|23,300,426.84|
|销售佣金|37,319,310.07|31,031,917.76|
|差旅费|1,418,559.78|943,198.81|
|其他|652,604.54|910,970.16|
|合计|81,470,825.56|63,660,768.78|

其他说明：
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|30,102,391.69|37,777,151.53|
|办公费|3,589,464.44|2,845,700.38|
|差旅费及会议费|1,409,503.31|605,830.76|
|折旧费及摊销|2,159,199.51|2,003,151.59|

||||
|-|-|-|
|业务招待费|1,981,739.11|938,525.09|
|租赁费|453,157.15|726,424.29|
|财产保险费|5,673,179.31|3,404,875.41|
|咨询及顾问费|8,199,327.27|5,149,563.30|
|中介机构费用|1,198,952.07|1,293,194.42|
|研究开发费|54,809,774.02|44,142,968.50|
|其他|9,626,347.57|6,474,142.37|
|税费|0|2,192,486.11|
|合计|119,203,035.45|107,554,013.75|

其他说明：
详见本财务报表附注合并利润表项目注释税金及附加之说明。
65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|4,139,291.49|4,476,723.52|
|减：利息收入|-8,565,393.85|-1,298,280.96|
|汇兑损益|33,534,502.42|-21,399,460.90|
|金融机构手续费及其他|852,517.19|725,478.22|
|合计|29,960,917.25|-17,495,540.12|

其他说明：
无
66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-659,262.04|9,391,125.98|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|-659,262.04|9,391,125.98|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产||3,092,833.96|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益||3,092,833.96|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债||6,818,666.55|
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计||9,911,500.51|

其他说明：
无
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|2,047,020.19|-8,578,116.25|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品投资收益|14,493,183.03||
|合计|16,540,203.22|-8,578,116.25|

其他说明：
无
69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|15,171.23||15,171.23|
|其中：固定资产处置||||

|||||
|-|-|-|-|
|利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|1,122,000.00|533,301.00|1,122,000|
|罚没收入|13,800.00|3,212.00|13,800.00|
|2015年火灾赔偿|7,000,000.00||7,000,000.00|
|其他|120,443.51|130,287.64|120,443.51|
|合计|8,271,414.74|666,800.64|8,271,414.74|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|上市过程第三阶段政府补助|1,000,000.00|-|与收益相关|
|2016 年清洁生产称号企业专项资金|20,000.00|-|与收益相关|
|扶持双创资金专项补助资金|100,000.00|-|与收益相关|
|江门对外经济贸易会计学会补助|2,000.00|-|与收益相关|
|出口信用保险专项资金|-|416,012.00|与收益相关|
|扩大出口奖励金|-|59,789.00|与收益相关|
|安全生产专项扶持资金|-|7,500.00|与收益相关|
|节能专项资金|-|50,000.00|与收益相关|
|合计|1,122,000.00|533,301.00||

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|143,583.62|499,732.15|143,583.62|
|其中：固定资产处置损失|143,583.62|499,732.15|143,583.62|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||

|||||
|-|-|-|-|
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|4,030,185.26|176,050.15|4,030,185.26|
|非常损失||221,026.77||
|其他|307,146.00||307,146.00|
|合计|4,480,914.88|896,809.07|4,480,914.88|

其他说明：
无
71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|32,248,750.61|49,872,794.93|
|递延所得税费用|308,164.14|-1,166,246.18|
|合计|32,556,914.75|48,706,548.75|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|213,242,613.08|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|31,986,391.96|
|子公司适用不同税率的影响|472,137.04|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|-641,547.36|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|54,910.51|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|685,022.60|
|所得税费用|32,556,914.75|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到利息收入|8,565,393.85|1,298,280.96|
|收到政府补助|1,597,578.00|533,301.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他营业外收入|7,134,243.51|133,499.64|
|收到往来款项|-|346,830.44|
|合计|17,297,215.36|2,311,912.04|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现管理费用|27,191,416.28|19,185,614.76|
|付现销售费用|62,524,857.25|53,444,945.38|
|手续费|852,517.19|725,478.22|
|营业外支出|4,337,331.26|176,050.15|
|支付往来款|1,167,291.95|73,086.81|
|合计|96,073,413.93|73,605,175.32|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回到期理财产品|1,200,000,000.00||
|合计|1,200,000,000.00||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|衍生金融工具交割所支付现金|9,414,191.29|8,788,222.00|
|购买理财产品|2,100,000,000.00|-|
|合计|2,109,414,191.29|8,788,222.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回综合授信保证金及融资租赁保证金|9,246,065.72|4,964,236.18|

||||
|-|-|-|
|合计|9,246,065.72|4,964,236.18|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|偿还融资租赁借款的现金|3,815,329.17|9,026,854.08|
|支付综合授信保证金及融资租赁保证金|12,849,351.70|8,952,406.92|
|IPO发行费用|15,004,800.00||
|合计|31,669,480.87|17,979,261.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|180,685,698.33|264,683,767.65|
|加：资产减值准备|-659,262.04|9,391,125.98|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|74,841,932.38|80,742,267.19|
|无形资产摊销|794,451.31|771,924.17|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|128,412.39|499,732.15|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||-9,911,500.51|
|财务费用（收益以“－”号填列）|37,673,793.91|-16,922,737.38|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-16,540,203.22|8,578,116.25|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|144,208.85|2,188,905.57|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|163,955.29|142,199.96|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-62,294,510.07|-42,254,586.41|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-133,212,846.82|-95,413,387.16|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|56,847,978.12|69,968,971.72|
|其他|||

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|138,573,608.43|272,464,799.18|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|637,553,639.47|326,761,645.22|
|减：现金的期初余额|326,761,645.22|268,026,043.64|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|310,791,994.25|58,735,601.58|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|637,553,639.47|326,761,645.22|
|其中：库存现金|109,012.41|41,027.48|
|可随时用于支付的银行存款|637,444,627.06|326,720,617.74|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|637,553,639.47|326,761,645.22|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|12,849,351.70|保证金|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|26,225,216.94|借款抵押|
|无形资产|||
|合计|39,074,568.64|/|

其他说明：
截至2017年12月31日，已有账面价值为26,225,216.94元的固定资产(机器设备)用于抵押借款。
77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||406,836,083.82|
|其中：美元|58,149,770.14|6.5342|379,962,228.05|
|欧元|32,149,221.54|0.8359|26,873,855.77|
|港币|||453,014,404.48|
|人民币|66,736,157.54|6.5342|436,067,400.60|
|人民币|20,273,718.32|0.8359|16,947,003.88|
|应收账款|||146,797.07|
|其中：美元|175,613.49|0.8359|146,797.07|
|欧元|||95,539,672.74|
|港币|14,530,743.18|6.5342|94,946,782.09|
|人民币|638,063.63|0.8359|533,363.77|
|人民币|1,028,400.00|0.0579|59,526.88|
|长期借款|||6,031,766.72|
|其中：美元|7,215,808.78|0.8359|6,031,766.72|
|欧元|||7,938.48|
|港币|9,496.81|0.8359|7,938.48|
|人民币|||13,107,856.88|
|人民币|1,133,017.53|6.5342|7,403,363.14|
|外币核算-XXX|6,824,291.78|0.8359|5,704,493.74|
|人民币|||2,863,559.78|
|人民币|3,425,679.53|0.8359|2,863,559.78|
||||9,319,822.43|
||1,000,000.00|6.5342|6,534,200.00|
||3,332,443.00|0.8359|2,785,622.43|

其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|2016年度江门外贸发展资金支持项目资金|109,011.00|其他收益||
|2016年度江门外贸发展资金出口信保项目专项资金|166,467.00|其他收益||
|2017年度外经贸发展与口岸保险事项补助|200,100.00|其他收益||
|上市过程第三阶段政府补助|1,000,000.00|营业外收入||
|2016年清洁生产称号企业专项资金|20,000.00|营业外收入||
|扶持双创资金专项补助资金|100,000.00|营业外收入||
|江门对外经济贸易会计学会补助|2,000.00|营业外收入||
|小 计|1,597,578.00|||

2.政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明
无
80、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|世安电子|鹤山|鹤山|生产经营线路板及混合集成电路|100||非同一控制下收购|
|深圳世运|深圳|深圳|国内贸易；经营进出口业务；商务信息咨询；线路板销售|100||设立|
|世运线路版|香港|香港|电路与电子生产||99.9999|同一控制下合并|
|世运线路科技|香港|香港|生产与贸易|100||同一控制下收购|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|世运线路版|0.0001|0.80||5.31|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资|资产合计|流动负债|非流动负|负债合计|流动资产|非流动资|资产合计|流动负债|非流动负|负债合计|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||产|||债|||产|||债||
|世运线路版|886,224,086.75|4,446,132.84|890,670,219.59|648,213,761.43|2,863,559.78|651,077,321.21|757,220,911.19|5,908,454.96|763,129,366.15|560,913,139.40|6,047,805.86|566,960,945.26|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|世运线路版|1,738,608,493.13|59,791,566.64|59,791,566.64|112,928,560.48|1,472,488,200.53|60,110,264.38|60,110,264.38|90,206,048.81|

其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的48.57%(2016年12月31日：53.06%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|15,259,621.29||||
|15,259,621.29||||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用信用证结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|45,423,382.21|49,055,037.24|29,389,053.75|13,724,339.65|
|15,022,900.00|15,022,900.00|15,022,900.00||
|13,180,958.53|13,180,958.53|13,180,958.53||
|384,545,474.03|384,545,474.03|384,545,474.03||
|69,407.74|69,407.74|69,407.74||
|458,242,122.51|461,873,777.54|442,207,794.05|13,724,339.65|

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|108,880,206.71|113,300,980.89|59,608,081.23|43,236,468.45|
|15,308,467.91|15,308,467.91|15,308,467.91||
|10,645,776.53|10,645,776.53|10,645,776.53||
|318,859,860.38|318,859,860.38|318,859,860.38||
|137,478.54|137,478.54|137,478.54||
|453,831,790.07|458,252,564.25|404,559,664.59|43,236,468.45|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币45,423,382.21元(2016年12月31日：人民币77,142,500.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本
公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|新豪国际集团有限公司（以下简称新豪国际）|香港|投资|1000万港元|63.53|63.53|

本企业的母公司情况的说明
新豪国际系2010年8月19日成立，截至2017年12月31日，法定股本为港币1,000.00万元，实
收资本为港币1,000.00万元，均由佘英杰认缴出资。
本企业最终控制方是佘英杰
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本公司的子公司详见“在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|Nice Ward Limited(中文名称为朝佳有限公司)|同一实际控制人|
|Charter Easy Limited(中文名称为卓豫有限公司)|其他|

其他说明
卓豫有限公司为实际控制人直系亲属控制之公司
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|朝佳有限公司|房产|363,388.20|363,780.90|
|朝佳有限公司|房产|67,486.38|62,362.44|
|卓豫有限公司|房产|1,453,552.80|1,455,123.60|
|小 计|房产|1,884,427.38|1,881,266.94|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|新豪国际|6,534,200.00|2013/9/30|2018/9/30|否|
|佘英杰、新豪国际|5,649,182.20|2016/12/14|2019/12/14|否|

关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,064.87|975.65|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|朝佳有限公司|40,123.68|23,878.81|39,375.66|22,452.50|
|小 计||40,123.68|23,878.81|39,375.66|22,452.50|

(2).应付项目
□适用√不适用
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|692,689,394.20|100|1,557,014.02|0.22|691,132,380.18|569,235,469.71|100.00|1,158,650.16|0.20|568,076,819.55|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|692,689,394.20|100|1,557,014.02|0.22|691,132,380.18|569,235,469.71|100.00|1,158,650.16|0.20|568,076,819.55|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|51,808,062.20|1,554,241.87|3.00|
|1至2年|27,721.54|2,772.15|10.00|
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|51,835,783.74|1,557,014.02|3.00|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
期末数
单位名称
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|640,853,610.46||
|640,853,610.46||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额398,363.86元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额 的比例(%)|
|640,853,610.46|92.52|
|13,016,593.84|1.88|
|6,437,578.26|0.93|
|4,430,582.20|0.64|
|3,506,167.43|0.51|
|668,244,532.19|96.48|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|坏账准备|账面|账面余额|坏账准备|账面|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|153,305,230.19|100.00|135,537.73|0.09|153,169,692.46|30,073,255.98|100.00|105,528.69|0.35|29,967,727.29|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|153,305,230.19|100.00|135,537.73|0.09|153,169,692.46|30,073,255.98|100.00|105,528.69|0.35|29,967,727.29|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|556,657.51|16,699.73|3.00|
|其中：1年以内分项|556,657.51|16,699.73|3.00|
|1年以内小计|556,657.51|16,699.73|3.00|
|1至2年|71,260.02|7,126.00|10.00|
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年|29,280.00|11,712.00|40.00|
|4至5年||||
|5年以上|100,000.00|100,000.00|100.00|
|合计|757,197.53|135,537.73|17.90|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|
|135,228,101.20|||27,870,000.00||
|2,060,310.17|||1,631,953.03||
|152,548,032.66|||29,501,953.03||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额30,009.04元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|216,360.15|267,849.60|
|暂借款|137,723,708.73|29,778,269.03|
|出口退税|15,259,621.29||
|其他|105,540.02|27,137.35|
|合计|153,305,230.19|30,073,255.98|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|世安电子|暂借款|107,358,101.20|1年以内|70.03||
|世安电子|暂借款|27,870,000.00|1-2年|18.18||
|广东省国家税务局|出口退税|15,259,621.29|1年以内|9.95||
|深圳世运|暂借款|2,060,310.17|1-2年|1.34||
|中国石化销售有限公司广东江门石油分公司|押金|188,860.15|1年以内|0.12|5,665.80|
|岑仕增|备用金|177,996.36|1年以内|0.12|5,339.89|
|合计|/|152,914,889.17|/|99.74|11,005.69|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|83,697,273.49||83,697,273.49|83,697,273.49||83,697,273.49|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|83,697,273.49||83,697,273.49|83,697,273.49||83,697,273.49|

 (1)对子公司投资
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|世运电路科技|64,744,664.80|||64,744,664.80|||
|世安电子|17,952,608.69|||17,952,608.69|||
|深圳世运|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|合计|83,697,273.49|||83,697,273.49|||

(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
无
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,761,090,104.14|1,530,316,990.55|1,427,969,044.22|1,126,970,227.28|
|其他业务|43,061,447.75||25,594,273.40||
|合计|1,804,151,551.89|1,530,316,990.55|1,453,563,317.62|1,126,970,227.28|

其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-622,571.98|210,105.75|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品投资收益|14,493,183.03||
|合计|13,870,611.05|210,105.75|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：1币种：CNY
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-128,412.39||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,597,578.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|14,493,183.03||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||

|||
|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,047,020.19|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,796,912.25|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-3,154,313.05|
|少数股东权益影响额||
|合计|17,651,968.03|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
□适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.82|0.49|0.49|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|8.86|0.44|0.44|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。|
|备查文件目录|2、载有天健事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：佘英杰董事会批准报送日期：2018年4月24日修订信息
□适用√不适用