证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-142广东猛狮电源科技股份有限公司
关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的：广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）以全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）为主体（福建猛狮新能源科技有限公司是公司的全资子公司，2015年4月17日完成公司名称变更，原公司名称为福建猛狮新能源车辆技术有限公司），在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设锂离子电池生产项目。
投资项目名称：福建猛狮新能源科技有限公司
核心部件-锂离子电池生产项目
投资金额：项目总投资金额为299,933万元，约增加投资249,933万元。
资金来源：为猛狮科技自筹资金20亿元，银行贷款99,933万元。
项目审批情况：公司于 2014年 12月 4日分别召开2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，预计项目总投资金额约5亿元；公司于2015年9月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》，项目拟增加投资金额约249,933万元，调整后项目总投资金额为299,933万元,其中固定资产投资283,350万元，铺底流动资金16,583万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长代表公司具体决策并签署相关协议。
一、对外投资概述
根据公司的产业布局和发展战略，为丰富公司产品系列，提高公司抗风险能力，公司于 2014年 12月 4日召开的 2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，同意公司在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设电动车用锂离子电池生产项目，项目总投资金额约5亿元。在项目实施过程中，由于项目建设要素变化及公司战略规划调整，经公司研究，拟增加投资金额约249,933万元，扩大投资建设规模。调整后项目总投资金额为 299,933万元，其中固定资产投资 283,350万元，铺底流动资金16,583万元。资金来源为猛狮科技自筹资金20亿元，银行贷款99,933万元。
该投资不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及建设主体的基本情况
1、投资主体
公司名称：广东猛狮电源科技股份有限公司
成立日期：2001年11月09日
注册资本：27753.44万元
实收资本：27753.44万元
法定代表人：陈乐伍
公司住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢）营业执照注册号：440000000054713
经营范围：研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件；助动自行车、非公路休闲车及零配件生产；信息系统集成服务；
货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2014年 12月 31日，公司总资产 100,500.91万元，负债 47,877.96万元，净资产 52,622.95万元；2014年度营业收入 48,828.71万元，净利润1,051.61万元。上述财务数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070010号。
截至 2015年 6月 30日，公司总资产 130,188.04万元，负债 41,994.45万元，净资产 88,193.59万元；2015半年度营业收入 25,071.89万元，净利润-32.33万元，归属于母公司股东的净利润327.55万元。上述财务数据未经审计。
2、建设主体
公司名称：福建猛狮新能源科技有限公司
注册号：350624100012559
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：诏安县金都工业园区北区
法定代表人：陈乐伍
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2013年6月28日
经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；锂电池电芯及锂电池组的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014年 12月 31日，公司总资产 1,002.06万元，负债 0.20万元，净资产 1,001.86万元；2014年度营业收入 0万元，净利润 1.17万元。上述财务数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070098号。
截至2015年6月30日，公司总资产1,004.19万元，负债1.53万元，净资产 1,002.66万元；2015半年度营业收入 0万元，净利润 0.77万元。上述财务数据未经审计。
三、扩大项目投资规模的基本情况
1、扩大项目投资的调整说明
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||原项目基本情况|调整后项目基本情况|
|投资金额|50,000万元|299,933 万元|
|占地面积|98亩|299，572 平方米（约450亩）|
|主要建设内容|厂房3、物流中心、甲类仓库、配电房、垃圾房以及厂房 3内钢结构工艺构架平台等的供配电、动力配线、照明、防雷防静电接地。项目总建筑面积 65,406 平方米。主要设备为 420套（台）。|厂房 1、2、3、4、5、原材料仓库、成品仓库、综合站房、固体废物库、污水处理站、化学品库、办公楼、展厅、研发楼、主大门门卫、物流门卫及厂区工程等。项目总建筑面积244,803平方米。新增主要生产设备 271套（台）。|
|建设周期|2年|3年2个月（分三期建设）|
|建设规模|年产 1 亿支电动车用圆柱形锂离子电池电芯|年产60亿Wh三元18650锂离子电池电芯及电池组、PACK（约等于年产 4亿支电动车用圆柱形锂离子电池电芯）|
|资金来源|项目建设资金来源为自有资金,视项目实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金|项目建设资金来源为公司自筹资金 20 亿元，银行贷款99,933 万元|
|投资回收期|4.75年（税后）|6.8年（税后）|
|财务内部收益率|28.58%（税后）|19.6%（税后）|

以上项目建设内容所涉及调整后数据经中国汽车工业工程有限公司出具《福
建猛狮新能源科技有限公司新能源汽车核心部件-锂离子电池生产项目可行性研
究报告》（工程编号：5124A2）。
2、扩大项目投资必要性
作为应对全球经济危机的重要举措，自 2008年底起，政府加大了经济结构调整的力度，以新能源、新材料为代表的新兴产业得到大力扶持。其中，锂电池作为新能源产业的重要组成部分屡获政策利好。锂电新能源作为高新技术产业，具有高比能量、高比功率、高转换率、循环寿命长等特点，是未来主要的动力能源。发展以电池为动力的纯电动汽车已成为世界各国汽车工业的主要趋势，这为锂电产业带来了广阔的市场空间和发展前景。与此同时，福建省人民政府推出《福建省加快战略性新兴产业发展的实施方案》(闽政[2011]104号)、福建省人民政府办公厅推出《2013年全省工业转型升级专项行动计划》等举措，表明新能源汽车和动力电池等关键零部件的研发、产业化发展等方面都得到了福建省当地政府和产业政策的大力支持和扶持。公司通过与锂电池硅负极材料专家蒋玉雄合作设立控股子公司厦门高容新能源科技有限公司开展锂离子电池、动力电池制造等业务逐步推进公司在锂电池领域的发展步伐。
3、项目审批及建设进度情况
（一）公司于 2014年 12月 4日分别召开2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，预计项目总投资金额约5亿元；公司于2015年9月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》，项目约增加投资金额249,933万元，调整后项目总投资金额为 299,933万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）上述项目已取得福建省漳州市诏安县环保局批复《诏安县环保局关于批复福建猛狮新能源科技有限公司新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目环境影响报告书的函》诏环保函[2015]15号。
（三）建设进度：此项目被列入 2015年福建省重点建设项目。目前项目第一期土建工作已经开始，预计在 2016年 4月底完成第一期厂房，第一期建筑面积约 85,811平方米，包括了厂房、原材料仓库、研发楼、办公楼等设施；第一
期设备采购总额约 34,000万元，其中主要设备采用进口自动化设备，目前已经完成进口设备合同签订工作，设备预计于 2016年 3月份到位。按工程进度表，明年5-6月份安装设备，7月份进行试生产。
四、扩大投资对公司的影响
近年来，我国对新能源的相关支持政策频繁推出，众多企业开始涉足锂电池这一热门新兴产业。福建猛狮新能源科技有限公司核心部件-锂离子电池生产项目符合国家产业政策，符合公司的产业布局和发展战略，是公司在新能源领域迈出坚定步伐的一项重要举措。公司本次扩大锂电池投资规模及增加投资，是公司正式实施调整战略转型的重要举措，是建立公司高端电池制造、新能源汽车和清洁电力三大事业板块核心竞争力的重要投资。项目建设完成后，预计年产 60亿Wh高品质三元18650锂离子电池电芯、电池组及PACK，年产值约70亿元人民币，能大大增强公司在高端电池制造领域的地位和竞争力。根据可行性研究报告，本项目总投资 299,933万元，建成后年利润总额为 77,786万元，有良好的经济效益。
本项目总规划面积约299,572平方米（约450亩），该项目建设期预计约三年，公司争取将于 2016年 4月完成一期建设后，进行试生产，在第一期产能达产后，公司将根据市场情况启动第二期、三期建设。上述项目预计将对公司的经营业绩将会有积极影响。
上述项目扩大投资对公司 2015年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司本次扩大锂电池投资规模及增加投资，是公司正式实施调整战略转型的重要举措，是建立公司高端电池制造、新能源汽车和清洁电力三大事业板块核心竞争力的重要投资。符合公司的产业布局和发展战略，是公司在新能源领域迈出坚定步伐的一项重要举措。公司已对本次扩大投资项目进行了认真详尽的分析和
论证，本次扩大投资项目符合国家产业政策和环保要求，具有良好的市场前景。
本次扩大投资项目已经公司第五届董事会第二十六次会议审议，并明确项目实施过程中的具体投资方案将视投资情况提交公司董事会或股东大会审核，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。因此，我们同意此项议案。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次扩大项目投资事项需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、对外投资的风险分析
1、项目实施风险
上述项目投资金额较大，资金回收期较长，在实施过程中如出现不可抗力等突发因素，项目进度及后期实施尚存在不确定性。
2、项目资金风险
上述项目投资金额较大，且存在承担物价上涨风险，如具体实施将对公司构成一定的财务及现金流的压力。
3、项目建设成本超预算的风险
上述项目可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
4、政策风险
上述项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将影响到电力的供应和需求，从而对项目预期收益产生影响。
5、项目管理风险
如上述项目建成后公司资产规模将迅速扩大，如公司现有的管理架构、管理水平及管理人员若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
6、项目产品市场竞争力风险
锂离子电池生产项目对技术研发、工艺要求较高，项目在产品化、产业化方面存在一定的不确定性，同时，未来市场也存在较大的竞争风险。
7、项目利润风险
锂离子电池生产项目能否实现承诺利润存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的独立意见；
3、2015年第一次战略委员会议决议。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月三十日