鲁西化工集团股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主管人员)闫玉芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|3,426,351,140.58|2,943,483,600.09|16.40%|
|归属于上市公司股东的净利润|103,227,188.25|83,534,093.91||
||||23.57%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||84,644,461.28|75,230,976.25|12.51%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|344,945,548.63|304,627,644.78||
||||13.24%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.070|0.057|22.81%|
|稀释每股收益（元/股）|0.070|0.057|22.81%|
|加权平均净资产收益率|1.71%|1.47%|0.24%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|20,146,238,321.18|19,861,878,672.86|1.43%|
|归属于上市公司股东的净资产|6,081,144,595.58|5,975,314,502.07||
||||1.77%|
|（元）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,819.66|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定||
||18,655,677.01|
|额或定量享受的政府补助除外）||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,031,709.75|
|减：所得税影响额|6,107,479.45|
|合计|18,582,726.97|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||89,514|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|鲁西集团有限公司|国有法人|33.60%|492,248,464||||
|朱勇|境内自然人|1.08%|15,845,893||||
|山东东欣投资有限公司|境内非国有法人|0.97%|14,139,200||||
|卢德斌|境内自然人|0.85%|12,500,000||||
|赵志军|境内自然人|0.53%|7,700,001||||
|全国社保基金一零八组合|境内非国有法人|0.41%|6,000,000||||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券|境内非国有法人|0.35%|5,063,771||||
|刘基鹏|境内自然人|0.31%|4,545,101||||
|范晶晶|境内自然人|0.27%|4,019,000||||
|周静茹|境内自然人|0.26%|3,841,972||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|鲁西集团有限公司||492,248,464|||人民币普通股|492,248,464|
|朱勇||15,845,893|||人民币普通股|15,845,893|
|山东东欣投资有限公司||14,139,200|||人民币普通股|14,139,200|
|卢德斌||12,500,000|||人民币普通股|12,500,000|
|赵志军||7,700,001|||人民币普通股|7,700,001|
|全国社保基金一零八组合||6,000,000|||人民币普通股|6,000,000|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金||5,063,771|||||
||||||人民币普通股|5,063,771|
|刘基鹏||4,545,101|||人民币普通股|4,545,101|
|范晶晶||4,019,000|||人民币普通股|4,019,000|

|||||
|-|-|-|-|
|周静茹|3,841,972|人民币普通股|3,841,972|
||前 10 名股东中，鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，|||
||也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公|||
||司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||公司前10 名无限售股东中，鲁西集团有限公司通过齐鲁证券有限公司客|||
||户信用交易担保证券账户持有106,000,000股，占公司总股本的7.24%；|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|股东赵志军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
|股东情况说明（如有）|7,700,000股，占公司总股本的0.53%；股东刘基鹏通过中国中投证券有|||
||限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,545,101股，占公司总股|||
||本的0.31%%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初增长74.74%，主要是报告期末银行存款及其他货币资金增加所致；
2、应收账款较年初下降84.51%，主要是出口货物收到的信用证报告期内结汇所致；
3、工程物资较年初下降53.32%，主要是报告期工程项目领用所致；
4、应付利息较年初增长50.51%，主要是报告期计提公司债券及短期融资券利息所致；
5、营业税金及附加较上年同比增长40.98%，主要是报告期关税增加所致；
6、销售费用较上年同比增长32.23%，主要是报告期广告费用增加所致；
7、管理费用较上年同比增长31.58%，主要是报告期研发费用增加所致；
8、营业外收入较上年同比增长123.38%，主要是报告期收取1488万元淡储补贴所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||公司控股股东鲁||||
|||西集团有限公司||||
||||||截至目前，该|
|||继续把鲁西化工||||
||||||承诺正在履行|
||鲁西集团|作为发展化工业|2012年09|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||长期|期内，不存在|
||有限公司|务的平台，坚决|月27日|||
||||||违背该 承诺|
|||杜绝开展任何与||||
||||||的情形。|
|||鲁西化工形成同||||
|||业竞争的业务，||||

||||
|-|-|-|
|||规范和逐步减少|
|||乃至最终消除可|
|||能存在的关联交|
|||易，继续以提供|
|||贷款担保等方式|
|||支持鲁西化工的|
|||经营，把鲁西化|
|||工做强做大。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||的资料|
||||||了解公司的生产经营情|
||公司董事会办|||国联证券股份||
|2015年01月22日||实地调研|机构||况和新建设项目的进展|
||公室|||有限公司||
||||||情况|
||||||了解公司的生产经营情|
||公司董事会办|||广发证券股份||
|2015年02月27日||实地调研|机构||况和新建设项目的进展|
||公室|||有限公司||
||||||情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|951,252,454.40|544,366,767.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|482,507,202.87|432,032,281.12|
|应收账款|5,754,433.38|37,152,354.54|
|预付款项|297,324,431.27|257,828,136.20|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,764,557.57|10,040,200.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,457,015,905.69|1,495,115,950.58|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|239,869,230.01|324,676,409.51|
|流动资产合计|3,444,488,215.19|3,101,212,100.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|158,839,144.49|158,839,144.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|14,041,357,790.84|13,857,750,975.19|
|在建工程|1,181,628,534.08|1,181,265,698.11|
|工程物资|101,276,374.90|216,936,261.58|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|832,570,953.86|837,802,358.75|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|26,273,462.81|76,225,302.19|
|其他非流动资产|359,803,845.01|431,846,832.16|
|非流动资产合计|16,701,750,105.99|16,760,666,572.47|
|资产总计|20,146,238,321.18|19,861,878,672.86|
|流动负债：|||
|短期借款|5,830,771,548.19|5,373,679,242.63|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|494,189,038.00|384,390,000.00|
|应付账款|1,422,346,436.47|1,791,662,342.49|
|预收款项|413,467,197.64|508,637,562.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|44,296,007.39|45,566,386.87|
|应交税费|105,563,404.97|115,966,490.98|

||||
|-|-|-|
|应付利息|158,524,430.41|105,326,834.07|
|应付股利|||
|其他应付款|294,485,350.91|389,866,781.04|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|463,847,300.00|510,070,072.60|
|其他流动负债|1,503,778,999.83|1,515,512,523.48|
|流动负债合计|10,731,269,713.81|10,740,678,236.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,183,568,181.09|955,011,363.09|
|应付债券|1,900,000,000.00|1,900,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|120,830,647.52|164,382,151.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|129,425,183.18|126,492,420.50|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,333,824,011.79|3,145,885,934.59|
|负债合计|14,065,093,725.60|13,886,564,170.79|
|所有者权益：|||
|股本|1,464,860,778.00|1,464,860,778.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,183,985,778.30|2,183,985,778.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,082,157.94|2,753,211.77|
|专项储备|10,291,517.11|8,017,558.02|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|262,442,761.74|262,442,761.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,156,481,602.49|2,053,254,414.24|
|归属于母公司所有者权益合计|6,081,144,595.58|5,975,314,502.07|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|6,081,144,595.58|5,975,314,502.07|
|负债和所有者权益总计|20,146,238,321.18|19,861,878,672.86|

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：闫玉芝2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|671,882,906.29|387,543,808.35|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|47,440,485.87|44,894,566.08|
|应收账款|||
|预付款项|131,012,824.35|144,789,783.04|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,524,205,619.24|4,528,591,740.17|
|存货|199,402,125.29|247,026,705.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|169,065,078.71|221,059,912.35|
|流动资产合计|5,743,009,039.75|5,573,906,515.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,293,804,693.89|1,293,804,693.89|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|6,583,748,906.29|6,692,086,277.83|
|在建工程|696,761,331.23|704,213,615.38|
|工程物资|44,408,534.42|47,714,920.62|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|631,372,695.82|635,001,535.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,187,354.59|1,886,859.36|
|其他非流动资产|187,424,387.87|185,534,164.03|
|非流动资产合计|9,439,707,904.11|9,560,242,066.76|
|资产总计|15,182,716,943.86|15,134,148,582.38|
|流动负债：|||
|短期借款|4,013,012,552.57|3,515,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|494,189,038.00|612,590,000.00|
|应付账款|361,642,631.29|499,514,072.40|
|预收款项|253,017,969.26|229,600,328.41|
|应付职工薪酬|9,534,684.98|8,890,798.27|
|应交税费|9,530,446.03|9,961,640.90|
|应付利息|141,545,917.49|93,114,914.15|
|应付股利|||
|其他应付款|747,355,936.55|1,072,682,276.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|276,347,300.00|276,347,300.00|
|其他流动负债|1,500,393,818.56|1,501,209,285.71|
|流动负债合计|7,806,570,294.73|7,818,910,616.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|486,068,181.09|417,511,363.09|
|应付债券|1,900,000,000.00|1,900,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|39,129,013.64|69,383,738.40|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,850,297.57|10,943,333.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,437,047,492.30|2,397,838,434.78|
|负债合计|10,243,617,787.03|10,216,749,050.80|
|所有者权益：|||
|股本|1,464,860,778.00|1,464,860,778.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,169,098,764.07|2,169,098,764.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|262,442,761.74|262,442,761.74|
|未分配利润|1,042,696,853.02|1,020,997,227.77|
|所有者权益合计|4,939,099,156.83|4,917,399,531.58|
|负债和所有者权益总计|15,182,716,943.86|15,134,148,582.38|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,426,351,140.58|2,943,483,600.09|
|其中：营业收入|3,426,351,140.58|2,943,483,600.09|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,313,826,647.25|2,849,023,356.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|2,918,582,123.30|2,520,745,547.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,456,629.41|3,161,270.58|
|销售费用|157,724,400.98|119,284,460.29|
|管理费用|98,689,129.81|75,003,658.02|
|财务费用|134,374,363.75|130,828,420.34|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|||4,399,101.89|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|||4,399,101.89|
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||112,524,493.33|98,859,345.08|
|填列）|||
|加：营业外收入|24,690,206.42|11,053,079.50|
|其中：非流动资产处置|||
||2,819.66|69,144.24|
|利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||137,214,699.75|109,912,424.58|
|号填列）|||
|减：所得税费用|33,987,511.50|26,378,330.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||103,227,188.25|83,534,093.91|
|填列）|||
|归属于母公司所有者的净利|||
||103,227,188.25|83,534,093.91|
|润|||

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|326,671.96||
|归属母公司所有者的其他综合|||
||326,671.96||
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
||326,671.96||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
||326,671.96||
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|103,553,860.21|83,534,093.91|
|归属于母公司所有者的综合|||
||103,553,860.21|83,534,093.91|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.070|0.057|
|（二）稀释每股收益|0.070|0.057|

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：闫玉芝
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|970,601,946.08|796,953,681.61|
|减：营业成本|856,528,382.56|692,240,679.54|
|营业税金及附加|753,759.74|352,641.62|
|销售费用|1,960,879.05|8,340,998.89|
|管理费用|36,762,270.85|31,108,725.99|
|财务费用|63,928,472.65|56,070,414.02|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号|||
||10,668,181.23|8,840,221.55|
|填列）|||
|加：营业外收入|18,264,652.44|5,283,613.01|
|其中：非流动资产处置|||
|利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||28,932,833.67|14,123,834.56|
|号填列）|||
|减：所得税费用|7,233,208.42|3,530,958.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号|||
||21,699,625.25|10,592,875.92|
|填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受|||
|益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投|||
|资单位不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投|||
|资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资|||
|产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资|||
|重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损|||
|益的有效部分|||
|5.外币财务报表折|||
|算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,699,625.25|10,592,875.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||3,804,522,024.30|3,111,469,133.07|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,272,568.84|2,561,070.03|
|收到其他与经营活动有关|||
||39,755,347.00|25,274,576.76|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|3,851,549,940.14|3,139,304,779.86|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||3,017,051,231.06|2,517,797,175.35|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||261,478,311.39|201,760,633.46|
|付的现金|||
|支付的各项税费|69,960,109.07|69,042,581.93|
|支付其他与经营活动有关|||
||158,114,739.99|46,076,744.34|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|3,506,604,391.51|2,834,677,135.08|
|经营活动产生的现金流量净额|344,945,548.63|304,627,644.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|||1,500,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计||1,500,000.00|
|购建固定资产、无形资产和|||
||546,959,770.41|504,688,694.36|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|546,959,770.41|504,688,694.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-546,959,770.41|-503,188,694.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,257,783,290.57|1,464,313,165.46|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||12,937,480.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,257,783,290.57|1,477,250,645.46|
|偿还债务支付的现金|1,533,187,815.41|1,052,165,721.54|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||102,994,974.80|130,715,171.08|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||50,615,833.33|172,375,136.30|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,686,798,623.54|1,355,256,028.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|570,984,667.03|121,994,616.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||326,671.96|-22,470.53|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|369,297,117.21|-76,588,903.57|
|加：期初现金及现金等价物|||
||203,627,774.46|261,554,150.19|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|572,924,891.67|184,965,246.62|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||1,089,982,302.99|898,508,782.41|
|现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||31,937,892.22|26,059,752.70|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|1,121,920,195.21|924,568,535.11|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||848,746,245.13|625,745,719.62|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||71,569,819.84|72,932,799.30|
|付的现金|||
|支付的各项税费|15,396,796.97|7,811,355.82|
|支付其他与经营活动有关|||
||111,010,721.04|154,832,170.91|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|1,046,723,582.98|861,322,045.65|
|经营活动产生的现金流量净额|75,196,612.23|63,246,489.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和|||
||360,926,407.34|214,099,103.09|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|360,926,407.34|214,099,103.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-360,926,407.34|-214,099,103.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,671,512,552.57|1,028,904,127.36|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||12,937,480.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,671,512,552.57|1,041,841,607.36|
|偿还债务支付的现金|1,088,443,182.00|776,443,182.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||64,343,163.75|61,968,131.31|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||146,550,136.30|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,152,786,345.75|984,961,449.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|518,726,206.82|56,880,157.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|232,996,411.71|-93,972,455.88|
|加：期初现金及现金等价物|||
||106,626,328.42|140,230,806.81|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|339,622,740.13|46,258,350.93|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：张金成
鲁西化工集团股份有限公司
二〇一五年四月二十九日