证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-034号
中粮屯河糖业股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求，现将中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）截至 2019年 6月 30日，募集资金存放与实际使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，本公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 86,972,073股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币 654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元，募集资金净额为人民币 641,145,016.89元。
本次募集资金到账时间为2019年3月27日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职验资【2019】第18883号《验资报告》。
（二）2019年上半年度使用金额及期末余额
截至2019年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币64,364.67万元（先投入自筹资金尚未进行募集资金置换）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法（2013年5月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元存放银行 银行账户账号 存款方式
初始存放募集资金金额
余额（含利息）中国农业银行股份有限公 30050101040022415 活期 156,600,000.00 156,711,713.71司昌吉市支行
广发银行股份有限公司乌 9550880045952400302 活期 280,999,988.96 280,356,685.99鲁木齐分行
中国农业银行股份有限公 30002501040010956 活期 210,430,000.00 206,578,276.82司乌鲁木齐团结路支行
合计 —— —— 648,029,988.96 643,646,676.52注：本次发行募集资金总额人民币 654,029,988.96元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币641,145,016.89元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2019年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）使用募集资金 2019年半年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,545.00万元。
2019年8月28日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 27,545.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：
单位：人民币万元拟用募集资金 自筹资金
序号 项目名称
投资额 预先投入额
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖 36,703 12,215糖料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质 21,043 5,296高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高 15,660 6,919产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 15,330 2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 1,695 2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 4,008 2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 3,130 2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 1,953 2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 4,544合计 65,403 27,545公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所有限公司审核，并于 2019年 8月 28日出具了天职业字[2019]32523号《中粮屯河糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1．募集资金使用情况对照表
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
附件1
中粮屯河糖业股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2019年6月30日
编制单位：中粮屯河糖业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||65,403|||本期投入募集资金总额|||0||||
|变更用途的募集资金总额|||0||||||||||
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|变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|否|21,043|21,043|21,043|0|0|0|0|尚未完工|207.3338.93|1|否|
|江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|否|15,660|15,660|15,660|0|0|0|0|尚未完工|||否|

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|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|昌吉糖业技术升级改造项目|否|6,688|6,688|6,688|||||尚未完工|37.98||否|
|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|否|5,693|5,693|5,693|||||尚未完工|22.6||否|
|焉耆糖业技术升级改造项目|否|4,702|4,702|4,702|||||尚未完工|5.56||否|
|额敏糖业技术升级改造项目|否|5,218|5,218|5,218|||||尚未完工|45.63||否|
|新源糖业技术升级改造项目|否|6,399|6,399|6,399|||||尚未完工|27.9||否|
|合计||65,403|65,403|65,403||||||685.91|||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||募集资金到账前，公司以自筹资金27,545 万元预先投入募投项目。详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见；保荐机构发表了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用|||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||不适用|||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||不适用|||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||截至2019年6月30日，募集资金账户结余64,365万元，其中截止2019年6月28日募投资金投资项目先期投入27,545万元尚未进行置换。|||||||||||

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|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：本期实现的效益为公司募投项目公司自筹资金投入在本期实现的效益。