证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-015宁波合力模具科技股份有限公司
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
2017年11月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币 398,160,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币8,534,456.52元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为 357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。
2017年度共使用募集资金专户109,923,389.18元，截止2017年12月31日募集资金专户余额为247,585,671.28元。
（二）募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
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|项目|金额|
|截止2017年12月31日募集资金余额|247,585,671.28|
|加：募集资金利息收入|94,455.91|
|加：理财|6,785,418.99|
|减：支付铝合金扩产项目的货款|3,312,198.91|
|减：支付工资|3,617,947.33|

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|减：支付与年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目相关的款项|94,929,161.55|
|减：专户手续费支出等|18,585.76|
|2018年12月31日募集资金余额|152,587,652.63|
|其中：补充流动资金|65,000,000.00|
|募集资金专户余额|87,587,652.63|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元存储方银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额
式中国银行象山支行 403973666205 2017.11.28 2018.12.31 87,587,652.63 活期中国工商银行象山支行 3901340029000038855 2017.11.28 2018.12.31 0.00 活期合计 87,587,652.63
公司存放于中国工商银行股份有限公司象山支行募集资金专户（账号：
3901340029000038855）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额
为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和华泰联合证券有限责任公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于 2018年 10月18日对外公告了此事宜。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 101,859,307.79元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年5月31日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过 6000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。
2018年 10月 29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用暂时闲置募集资金不超过 6000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。
上述公司两次审议通过的使用闲置募集资金临时补充流动资金总金额合计不超过12,000万元，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。
截至 2018年 12月 31日，公司累计使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为6,500万元。
公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年12月12日，公司2017年第一次临时董事会会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。2017年 12月 29日，公司 2017年第二次临时股东大会通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
截至 2018年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 0元。2018年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3,000|2018年1月10日|2018年4月12日|3.8%|是|
|2|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3,000|2018年1月12日|2018年2月2日|3.0%|是|
|3|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18002号收益凭证|本金保障型收益凭证|10,000|2018年1月15日|2018年5月8日|4.7%|是|
|4|宁波银行股份有限公司象山支行|可选期限理财4号（预约式）|保本浮动收益型|3,000|2018年1月18日|2018年4月17日|4.60%|是|
|5|中国工商银行股份有限公司象山支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|2018年1月19日|2018年4月25日|4.00%|是|
|6|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|4,000|2018年2月2日|2018年3月9日|3.40%|是|

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|7|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|4,000|2018年3月12日|2018年4月16日|3.20%|是|
|8|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,500|2018年4月12日|2018年5月7日|3.00%|是|
|9|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|5,000|2018年4月16日|2018年5月22日|3.40%|是|
|10|宁波银行股份有限公司象山支行|可选期限理财4号（预约式）|保本浮动收益型|3,000|2018年4月18日|2018年7月18日|4.40%|是|
|11|中国工商银行股份有限公司象山支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|2018年4月27日|2018年7月30日|3.70%|是|
|12|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,000|2018年5月8日|2018年5月23日|2.60%|是|
|13|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18051号收益凭证|本金保障型收益凭证|5,000|2018年5月10日|2018年9月3日|4.55%|是|
|14|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银187号固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|5,000|2018年5月11日|2018年9月10日|4.85%|是|
|15|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3000|2018年5月22日|2018年8月21日|3.40%|是|
|16|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1000|2018年5月22日|2018年6月12日|2.80%|是|

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|17|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1500|2018年6月12日|2018年7月16日|3.20%|是|
|18|中国工商银行股份有限公司象山支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|2018年8月1日|2018年11月5日|3.70%|是|
|19|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2,000|2018年8月23日|2018年9月7日|2.50%|是|
|20|宁波银行股份有限公司象山支行|单位结构性存款185287号|保本浮动型|5,000|2018年9月5日|2018年12月3日|4.10%|是|
|21|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,500|2018年9月7日|2018年9月25日|2.50%|是|
|22|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2,000|2018年9月11日|2018年10月8日|3.10%|是|
|23|中国银行股份有限公司象山支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2018年9月17日|2018年12月3日|3.90%|是|
|24|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,500|2018年9月25日|2018年10月22日|3.10%|是|
|25|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|1,000|2018年10月8日|2018年10月30日|3.10%|是|
|26|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2,000|2018年11月6日|2018年11月14日|2.00%|是|
|27|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2,500|2018年11月15日|2018年12月28日|3.20%|是|

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|28|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|6,000|2018年12月4日|2018年12月28日|3.10%|是|

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。不存在前期募集资金大比例未使用下，仍购买期限较长的理财产品仍申请再融资的情形。
2018年度募集资金理财收益金额 6,785,418.99元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司调整募投项目部分设备。
公司第四届董事会第十二次会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产 100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2020年12月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
我们认为，公司 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018年12月31日，合力科技不存在变更募集资金用途、以闲置募集资金暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会 2019年4月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司 2018年度
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||35,750.91||本年度投入募集资金总额|||||10,185.93||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||21,184.74||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目||25,251.00|25,251.00|25,251.00|9,492.92|10,682.92|-14,568.08|42.31|2020年12月|不适用|不适用|否|
|补充流动资金||10,499.91|10,499.91|10,499.91|693.01|10,501.82|1.91|100.02||不适用|不适用|否|
|合计||35,750.91|35,750.91|35,750.91|10,185.93|21,184.74|-14,566.17|59.26|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见本报告三、（三）||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见本报告三、（四）||||||||

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|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|