证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-007
信质电机股份有限公司
关于使用部分超募资金和自有闲置资金
购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分超募资金和自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》及《公司章程》等相关规定，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过 10,000万元超募资金和 10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：
一、公司募集资金情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2012年 3月 5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股，每股面值1元，每股发行价人民币16元。截止 2012年 3月 8日，募集资金总额为人民币 533,440,000.00元，扣除发行费用
39,509,728.68元,募集资金净额493,930,271.32元。
截止 2012年 3月 8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]012号”验资报告验证确认。
(二)本年度募集资金使用情况及结余情况
1、截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 329,655,712.68元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元；于2012年3月8日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 226,873,011.52元；于 2013年 1月 1日起至 2013年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 54,994,416.44元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币 174,430,510.13元,其中利息收入 7,488,318.71元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益 2,757,123.29元，手续费支出 8,208.89元，其他支出 81,281.62元（其他支出系信质电机(长沙)有限公司募集资金存款产生的利息收入而缴纳的企业所得税）。
2、超募资金使用情况
募集资金净额493,930,271.32元，超募资金金额为 296,220,271.32元。
(1)经公司 2012年 3月 27日第一届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司使用15,000万元的超募资金用于偿还银行贷款；
(2)经公司 2013年 3月 25日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》，公司使用 4,500万元的超募资金用于永久补充流动资金和10,000万元的超募资金用于购买保本型短期理财产品。
二、本次使用部分超募资金和自有闲置资金的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高部分超募资金和自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过 10,000万元超募资金和 10,000万元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，利
用部分超募资金和自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用部分超募资金和自有闲置资金投资的品种为保本型短期银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高部分超募资金和自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司超募资金和自有闲置资金。
6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜；如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构理财产品，公司将提交股东大会审议。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、对公司的影响
1、公司本次运用部分超募资金和自有闲置资金进行投资保本型短期银行理财产品是在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品，不会影响公司募投项目建设和主要业务的正常开展。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行保本型短期银行理财产品投资主要面临的风险有：
(1)投资风险。尽管保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响；
(2)短期投资的实际收益不可预期；
(3)相关人员操作和道德风险。
2、针对风险，拟采取的风险控制措施
(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年2月2日公司一届董事会第二十一次会议(公告编号：2013-003)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，公司拟以不超过2500万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品；2013年2月6日，公司利用自有闲置资金2,110万元购买了“农业银行"金钥匙-安心快线"天天利滚利第1期开放式人民币理财产品”，具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展的公告》(公告编号：2013-007)；公司分别于2013年2月19日和22日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益19,814.49元。
案》、《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号2013-016)：公司董事会同意并授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；2013年4月27日，公司进行了10,000万元理财产品的购买“农业银行“汇利丰”2013年第1002期对公定制人民币理财产品”，具体内容祥见《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品进展公告》(公告编号2013-028)，并提示在产品到期后，公司视募集资金使用情况进行滚动购买(2013年度，公司共计购买6次，含公告当次)，购买理财产品收益 2,757,123.29元。
六审批程序
根据《公司章程》等相关规定，本次短期投资理财事项属董事会审议范围，并已经第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司部分超募资金和自有闲置资金的使用效率，在保证公司募投项目建设和正常运营及资金安全的基础上，使用部分超募资金和自有闲置资金投资于低风险保本型银行理财产品，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用不超过 10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的投资，理财产品的发行人必须是在国内注册的合格金融机构。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
2、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用部分超募资金和自有闲置
资金购买保本型短期理财产品，履行了必要的审批程序。为提高公司资金使用效率，在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分超募资金和自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，海通证券认为：
（1）信质电机拟使用不超过 10,000万元超募资金和 10,000万元的自有闲置资金购买银行短期理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。
（2）信质电机目前经营情况良好，财务状况稳健，基于其业务的特点，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对信质电机拟使用不超过10,000万元超募资金和 10,000万元的自有闲置资金购买银行短期理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、《信质电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品事项的核查意见》；
4、《信质电机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告！
信质电机股份有限公司董事会2014年3月27日