多氟多化工股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)侯春霞声明：保证 2015年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|458,589,195.61|448,068,908.51|2.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,337,560.24|7,201,156.27|15.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,737,302.11|3,458,024.49|8.08%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|45,431,584.22|52,262,352.80|-13.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|加权平均净资产收益率|0.58%|0.49%|0.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,079,608,124.45|3,163,861,780.88|-2.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,445,193,556.82|1,436,855,996.57|0.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|285,549.99||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,880,050.01||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,015,672.89||
|对外委托贷款取得的损益|1,249,999.99||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|363,114.66||
|减：所得税影响额|69,779.05||
|少数股东权益影响额（税后）|124,350.36||
|合计|4,600,258.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||25,164|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李世江|境内自然人|15.57%|34,662,784|25,997,088|质押|29,890,000|
|李鑫|境内自然人|2.95%|6,575,362||||
|周团章|境内自然人|2.82%|6,280,000||||
|中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.42%|5,376,402||||
|王金玲|境内自然人|2.16%|4,804,422||||
|高强|境内自然人|1.65%|3,661,700||||
|侯红军|境内自然人|1.61%|3,583,008|2,687,256|||
|李凌云|境内自然人|1.22%|2,723,058|2,042,293|||
|中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.94%|2,099,890||||
|赵双成|境内自然人|0.91%|2,021,804|1,516,353|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李世江||8,665,696|||人民币普通股|8,665,696|
|李鑫||6,575,362|||人民币普通股|6,575,362|
|周团章||6,280,000|||人民币普通股|6,280,000|
|中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金||5,376,402|||||
||||||人民币普通股|5,376,402|
|王金玲||4,804,422|||人民币普通股|4,804,422|

|||||
|-|-|-|-|
|高强|3,661,700|人民币普通股|3,661,700|
|中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金|2,099,890|||
|||人民币普通股|2,099,890|
|东方证券股份有限公司|2,000,030|人民币普通股|2,000,030|
|深圳市创新投资集团有限公司|1,772,380|人民币普通股|1,772,380|
|韩阳|1,400,000|人民币普通股|1,400,000|
||公司前10名股东之间，李世江和李凌云系父女关系（长女），李世江和侯红军系翁婿关|||
||系（二女婿）；其中，李世江、李凌云、侯红军、李云峰、韩世军系一致行动人。未知|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||公司前10名无限售流通股股东之间关系；与前10名股东之间，李世江和李凌云系父女|||
|说明||||
||关系（长女），李世江和侯红军系翁婿关系（二女婿）；其中，李世江、李凌云、侯红军、|||
||李云峰、韩世军系一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
预付账款比期初增长36.22%，主要系子公司预付备件、主要原材料款增加所致。
应收利息比期初下降54.91%，主要系计提利息收回所致。
一年内到期的非流动资产比期初下降100%，主要系2500万元信托到期收回所致。
其他流动资产比期初下降54.72%，主要系子公司理财产品到期收回所致。
应付票据比期初下降39.82%，主要系承兑到期解付所致。
预收款项比期初增长277.51%，主要系预收部分客户货款增加所致。
应付利息比期初下降100%，主要系报告期子公司到期支付利息所致。
应付股利比期初下降48.27%，主要系报告期子公司支付少数股东股利所致。
其他应付款比期初下降43.03%，主要系担保代偿款减少所致。
利润表项目
营业税金及附加比去年同期增长59.50%，主要系报告期内实现税金增加所致。
资产减值损失比去年同期增加较多，主要系子公司坏账准备计提增加所致。
所得税费用比去年同期减少较多，主要系报告期递延所得税资产增加所致。
现金流量表项目
投资活动产生的现金流比去年同期增长526.22%，主要系子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少、收到其他与投资活动有关的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
无
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|本公司与CHENCO技术服务合同纠纷案件基本情况和进展情况详见发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公告。分别为：2011年7月21日《关于仲裁事项的公告》（公告编号2011-037）、2012年2月23日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2012-09）、2012年11月8日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2012-60）、2013年6月1日《关于仲裁事项进展公告》（公告编号2013-019）、2013年7月3日《关于涉外仲裁案上诉的公告》（公告编号2013-027）、2013年8月22日《关于不|||
|||详见本公司发布于中国证券报、证券时|
|||报、巨潮资讯网的公告：2015年3月7日|
||2015年03月07日||
|||《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告|
|||编号：2015—040）|

||||
|-|-|-|
|再启动涉外仲裁案上诉程序的公告》（公告编号2013-039）、2013年8月27日《关于涉外仲裁案件的补充公告》（公告编号2013-040）、2014年7月26日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2014—059）、2014年8月26日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2014—066）、2015年1月23日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—011）、2015年2月13日《关于涉外仲裁案件的进展公告》（公告编号：2015—023）。|||
|中信银行诉郑州铝业、多氟多借款担保合同纠纷案件基本情况详见2013年6月20日发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》（公告编号2013-020）。|||
|||详见本公司发布于中国证券报、证券时|
|||报、巨潮资讯网的公告：2015年1月13|
||2015年01月13日||
|||日《关于诉讼事项的进展公告》（公告编|
|||号：2015—001）。|
|本公司子公司焦作市福多多实业有限公司与焦作市东方金铅有限公司买卖合同纠纷一案详见本公司2014年1月21日发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2014-009）|||
|||详见本公司发布于中国证券报、证券时|
|||报、巨潮资讯网的公告：2015年1月20|
||2015年01月20日||
|||日《多氟多：关于子公司诉讼事项的进展|
|||公告》（公告编号：2015-008）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|||自股票上市之||||
|||日起三十六个||||
|||月内，不转让或||||
||李世江、李祎、|委托他人管理||2010年5月18||
||||2010年05月18|||
||李凌云、侯红|其本次发行前||日至2013年5|严格履行|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||日|||
||军、韩世军|持有的公司股||月17日||
|||份，也不由本公||||
|||司收购该部分||||
|||股份。||||
||公司实际控制|出具了《避免同|2010年05月18|长期有效|履行承诺|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||人李世江先生|业竞争的承诺|日|||
||及其他主要股|函》||||
||东|||||
|其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||130.00%|至|160.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||901.9|至|1,019.54|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||392.13|||
|（万元）||||
||公司坚持创新驱动，调整产品结构，优化产业布局，企业生产经营逐步向|||
|业绩变动的原因说明||||
||好，转型升级取得成效。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：多氟多化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|263,399,164.04|290,793,161.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|85,559,107.65|108,839,284.87|
|应收账款|397,860,451.14|383,321,187.11|
|预付款项|121,772,864.10|89,392,765.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,335,615.53|2,962,287.47|
|应收股利|||
|其他应收款|17,908,992.81|22,459,555.92|
|买入返售金融资产|||
|存货|320,855,739.05|338,047,969.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||25,000,000.00|
|其他流动资产|56,796,863.56|125,434,862.25|
|流动资产合计|1,265,488,797.88|1,386,251,073.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|100,730,900.00|81,716,600.00|
|可供出售金融资产|8,053,453.12|8,053,453.12|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|46,849,369.49|46,969,591.30|
|投资性房地产|2,187,585.87|2,211,925.65|
|固定资产|1,194,036,359.01|1,192,946,326.64|
|在建工程|238,125,539.25|227,826,173.29|
|工程物资|17,949,812.73|17,397,148.61|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|53,123,657.98|53,766,697.30|
|开发支出|||
|商誉|638,818.94|638,818.94|
|长期待摊费用|6,059,440.80|6,442,906.19|
|递延所得税资产|25,755,311.93|24,437,353.41|
|其他非流动资产|120,609,077.45|115,203,712.56|
|非流动资产合计|1,814,119,326.57|1,777,610,707.01|
|资产总计|3,079,608,124.45|3,163,861,780.88|
|流动负债：|||
|短期借款|661,500,000.00|585,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|235,104,377.28|390,683,559.21|
|应付账款|196,575,974.49|211,035,268.34|
|预收款项|29,425,529.37|7,794,536.32|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,038,236.06|16,469,317.67|
|应交税费|-52,474,002.34|-63,731,881.67|
|应付利息||28,311.11|

||||
|-|-|-|
|应付股利|1,041,768.01|2,013,768.01|
|其他应付款|34,149,225.18|59,942,734.39|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,122,361,108.05|1,209,735,613.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|220,000,000.00|220,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|15,000,000.00|15,000,000.00|
|递延收益|62,065,408.22|63,715,458.23|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,657.68|1,657.68|
|非流动负债合计|297,067,065.90|298,717,115.91|
|负债合计|1,419,428,173.95|1,508,452,729.29|
|所有者权益：|||
|股本|222,560,000.00|222,560,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|928,775,727.60|928,775,727.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|792.08|792.08|
|专项储备|||
|盈余公积|47,171,506.96|47,171,506.96|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|246,685,530.17|238,347,969.93|
|归属于母公司所有者权益合计|1,445,193,556.82|1,436,855,996.57|
|少数股东权益|214,986,393.68|218,553,055.01|
|所有者权益合计|1,660,179,950.50|1,655,409,051.58|
|负债和所有者权益总计|3,079,608,124.45|3,163,861,780.87|

法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|205,145,428.57|164,944,864.08|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|61,791,107.65|77,109,284.87|
|应收账款|250,346,390.07|263,843,514.51|
|预付款项|86,579,807.19|93,719,110.47|
|应收利息|373,236.84||
|应收股利||2,628,000.00|
|其他应收款|974,962.64|511,466.75|
|存货|186,817,716.39|196,070,172.80|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||25,000,000.00|
|其他流动资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|流动资产合计|842,028,649.35|873,826,413.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,053,453.12|8,053,453.12|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|482,089,180.85|482,209,402.66|
|投资性房地产|||
|固定资产|804,965,823.02|817,062,185.84|

||||
|-|-|-|
|在建工程|139,285,565.26|120,063,624.75|
|工程物资|1,346,457.60|1,421,205.49|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,853,163.94|43,483,273.28|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|17,186,445.45|16,476,847.93|
|其他非流动资产|301,383,285.45|290,442,412.63|
|非流动资产合计|1,797,163,374.69|1,779,212,405.70|
|资产总计|2,639,192,024.04|2,653,038,819.18|
|流动负债：|||
|短期借款|647,500,000.00|571,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|201,104,377.28|241,197,559.21|
|应付账款|85,573,507.11|117,658,618.49|
|预收款项|2,018,476.39|2,180,639.45|
|应付职工薪酬|7,091,653.55|7,017,568.76|
|应交税费|-37,924,802.01|-40,744,854.55|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|16,335,683.24|40,592,655.47|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|921,698,895.56|939,402,186.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,000,000.00|200,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|15,000,000.00|15,000,000.00|
|递延收益|51,882,908.20|53,260,458.22|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,657.68|1,657.68|
|非流动负债合计|266,884,565.88|268,262,115.90|
|负债合计|1,188,583,461.44|1,207,664,302.73|
|所有者权益：|||
|股本|222,560,000.00|222,560,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|928,994,179.38|928,994,179.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|792.08|792.08|
|专项储备|||
|盈余公积|47,171,506.96|47,171,506.96|
|未分配利润|251,882,084.18|246,648,038.03|
|所有者权益合计|1,450,608,562.60|1,445,374,516.45|
|负债和所有者权益总计|2,639,192,024.04|2,653,038,819.18|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|461,392,411.82|448,068,908.51|
|其中：营业收入|458,589,195.61|448,068,908.51|
|利息收入|2,803,216.21||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|460,048,526.43|444,278,739.26|
|其中：营业成本|384,987,596.91|385,173,796.68|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|275.00||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,693,296.12|1,061,633.78|
|销售费用|22,603,780.86|19,464,939.12|
|管理费用|32,129,775.35|27,887,673.00|
|财务费用|11,537,929.55|10,798,262.25|
|资产减值损失|7,095,872.64|-107,565.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,145,451.07|2,424,131.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-120,221.81||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,489,336.46|6,214,301.17|
|加：营业外收入|2,552,112.48|2,040,477.81|
|其中：非流动资产处置利得|295,622.81|93,100.01|
|减：营业外支出|23,397.82|101.75|
|其中：非流动资产处置损失|10,072.82||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,018,051.12|8,254,677.23|
|减：所得税费用|-402,183.37|271,478.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,420,234.49|7,983,198.59|
|归属于母公司所有者的净利润|8,337,560.24|7,201,156.27|
|少数股东损益|-1,917,325.75|782,042.32|
|六、其他综合收益的税后净额||2,046.21|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|||2,046.21|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|||2,046.21|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|||2,046.21|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,420,234.49|7,985,244.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,337,560.24|7,203,202.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,917,325.75|782,042.32|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李世江 主管会计工作负责人：程立静 会计机构负责人：侯春霞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|234,462,808.09|282,713,625.40|
|减：营业成本|194,246,812.24|235,520,915.63|
|营业税金及附加|1,216,561.81|976,409.37|
|销售费用|9,599,117.78|12,099,254.48|
|管理费用|22,363,208.89|21,998,932.28|

||||
|-|-|-|
|财务费用|8,465,756.81|10,018,627.88|
|资产减值损失|-514,561.38|-86,583.97|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,769,639.14|2,396,896.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-120,221.81||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,855,551.08|4,582,966.25|
|加：营业外收入|1,678,970.37|1,592,152.76|
|其中：非流动资产处置利得|296,180.35|42,329.56|
|减：营业外支出|10,072.82||
|其中：非流动资产处置损失|10,072.82||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,524,448.63|6,175,119.01|
|列）|||
|减：所得税费用|-709,597.52|245,182.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,234,046.15|5,929,936.06|
|五、其他综合收益的税后净额||2,046.21|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|||2,046.21|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|||2,046.21|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,234,046.1|5 5,931,982.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|438,250,171.21|300,197,185.84|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|2,613,218.66||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||104,424,400.18|63,130,398.32|
|金|||
|经营活动现金流入小计|545,287,790.05|363,327,584.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|379,356,991.30|233,676,726.95|
|客户贷款及垫款净增加额|19,570,000.00||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|275.00||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||33,694,685.59|28,348,566.51|
|现金|||
|支付的各项税费|11,932,337.97|12,669,799.38|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||55,301,915.97|36,370,138.52|
|金|||
|经营活动现金流出小计|499,856,205.83|311,065,231.36|
|经营活动产生的现金流量净额|45,431,584.22|52,262,352.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|234,500,000.00|266,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,200.00|200,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||3,415,842.08|23,639,586.22|
|金|||
|投资活动现金流入小计|237,917,042.08|290,239,586.22|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,910,337.16|26,909,586.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|185,500,000.00|257,500,300.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||600,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|201,410,337.16|285,009,886.64|
|投资活动产生的现金流量净额|36,506,704.92|5,229,699.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||50,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|275,000,000.00|359,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||1,120,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|275,000,000.00|410,120,000.00|
|偿还债务支付的现金|199,318,182.00|391,318,182.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,776,479.95|11,394,720.52|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||2,621,335.58||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||7,639,096.08|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|221,094,661.95|410,351,998.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,905,338.05|-231,998.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||682,367.16|-508,936.34|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|136,525,994.35|56,751,117.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|55,752,576.31|131,194,037.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|192,278,570.66|187,945,154.56|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|187,539,763.01|236,792,117.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||101,535,733.06|48,102,665.79|
|金|||
|经营活动现金流入小计|289,075,496.07|284,894,782.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|156,527,200.36|165,413,606.73|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,342,716.06|18,097,178.01|
|现金|||
|支付的各项税费|8,565,109.61|11,613,151.72|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||39,704,658.11|20,276,460.43|
|金|||
|经营活动现金流出小计|222,139,684.14|215,400,396.89|
|经营活动产生的现金流量净额|66,935,811.93|69,494,385.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|204,000,000.00|250,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|4,310,655.49||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,200.00|200,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||42,033,968.62|22,396,896.52|
|金|||
|投资活动现金流入小计|250,345,824.11|272,596,896.52|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,921,716.32|15,274,026.83|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|179,000,000.00|295,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||46,687,806.30|17,900,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|235,609,522.62|328,674,026.83|
|投资活动产生的现金流量净额|14,736,301.49|-56,077,130.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|275,000,000.00|359,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|275,000,000.00|359,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|199,318,182.00|391,318,182.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||18,872,032.96|10,918,095.53|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|218,190,214.96|402,236,277.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|56,809,785.04|-43,236,277.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||152,657.42|-376,120.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|138,634,555.88|-30,195,142.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|28,390,279.31|102,830,118.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|167,024,835.19|72,634,975.30|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。