证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2014-021安徽鑫科新材料股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第30号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2013年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】280号文件《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 17,600万股，每股发行价为 5.16元，应募集资金总额为人民币90,816.00万元（下称本次募集资金），根据有关规定扣除实际支付的发行费用2,418.40万元后，实际募集资金金额为88,397.60万元，该募集资金已于2013年9月17日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字【2013】第2424号验资报告验证。
截至 2013年 12月 31日止本公司募集资金使用情况为：公司累计使用本次募集资金41,378.12万元，其中：2013年度直接投入募集资金项目31,378.12万元（含预先投入项目置换募集资金 10,983.62万元），补充流动资金 10,000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 47,019.48万元，募集资金专用账户利息收入 226.58万元，募集资金专用账户手续费支出0.08万元，截至2013年12月31日止募集资金专用账户的余额应为47,245.98万元，募集资金专用账户实际余额为47,245.98万元。
截至2013年12月31日止，项目共投入募集资金 64,034.46万元，其中：2013年度共投入募集资金57,166.25万元，以前年度投入募集资金6868.21万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者收益，根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司2013年10月修定了《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》，并经2013年10月28日召开的第一次临时股东大会审议通过。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专项账户。2013年10月公司、保荐机构华英证券有限责任公司分别与募集资金专项账户各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2013年12月31日止，募集资金存放情况如下：
金额单位：元
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|银 行 名 称|账号|余额|
|徽商银行芜湖人民路支行|1101201021000330008|80,487.83|
|徽商银行芜湖人民路支行|定期存单|115,000,000.00|
|农业银行芜湖经济技术开发区支行|733001040019293|26,803,393.73|
|农业银行芜湖经济技术开发区支行|定期存单|80,000,000.00|
|芜湖扬子农村商业银行开发区支行|20000037700210300000139|60,000.00|
|芜湖扬子农村商业银行开发区支行|20000037700210300000171|508,889.86|
|芜湖扬子农村商业银行开发区支行|定期存单|70,000,000.00|
|中信银行芜湖分行|7352110182100026929|3,190.82|
|中信银行芜湖分行|定期存单|60,000,000.00|
|兴业银行芜湖分行|498010100100197788|642.29|
|兴业银行芜湖分行|定期存单|60,000,000.00|

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|光大银行芜湖分行|79430188000132974|3,190.82|
|光大银行芜湖分行|定期存单|60,000,000.00|
|合 计||472,459,795.35|

三、2013年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
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|募集资金总额|||||88,397.60||本年度投入募集资金总额|||||57,166.25||
|其中前募集资金用于本项目：募集资金总额|||||-||已累计投入募集资金总额|||||64,034.46||
|变更用途的募集资金总额比例|||||-||其中：前次募集资金投入本项目|||||32,656.34||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|资金来源|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产40KT高精度电子铜带项目|否|前次募集资金|31,349.24|31,349.24|31,349.24|25,788.13|32,656.34|-55,626.78|53.51%|2014-7-20|不适用|不适用|否|
||否|本次募集资金|88,312.00|88,312.00|88,312.00|31,378.12|31,378.12||||不适用|不适用|否|
||合计||119,661.24|119,661.24|119,661.24|57,166.25|64,034.46|||||||
|未达到计划进度原因|||无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2013年10月,经公司第一次临时股东大会审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字【2013】2458号鉴证报告予以鉴证，公司置换出截止2013年10月9日以自有资金预先投入募集资金项目金额10,983.62万元。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||2013年10月经第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用时间不超过12个月。|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因|||无|||||||||||
|募集资金其他使用情况|||公司于2013年10月与徽商银行、农业银行、扬子银行、中信银行、兴业银行、光大银行及保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，根据协议的规定，公司将募集资金总额中的445,000,000.00元转为《募集资金三方监管协议》指定账户的定期存款。|||||||||||

备注：1、本次实际募集资金总额与公司本次募集资金承诺投入总额差异85.60万元，主要系公司自有资金支付的发行费用所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目资金使用情况表
金额单位：万元
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|变更后的项目|对应的原项目|资金来源|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
||||||||(3)=(2)/(1)|||||
|年产40KT高精度电子铜带项目|年产15000吨引线框架铜带项目|前次募集资金|31,349.24|31,349.24|25,788.13|32,656.34|53.51%|2014-7-20|-|-|否|
|||本次募集资金|88,312.00|88,312.00|31,378.12|31,378.12||||||
|||合计|119,661.24|119,661.24|57,166.25|64,034.46||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||||年产15,000吨引线框架铜带项目，由于市场环境变化，公司在对该项目进行充分的认证与评估后，认为该项目实施预计无法达到预期效果，为追求更高的经济回报，完成公司产品升级和结构调整，公司决定将产品目标向高端进行转移，拟实施年产40KT高精度电子铜带项目。该变更事项经公司2012年公司五届四次董事会审议通过，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司于2012年7月21日刊登公告予以披露。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)|||||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年4月19日