纳思达股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZC10256号纳思达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
纳思达董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
信会师报字[2018]第ZC10256号纳思达股份有限公司募集资金鉴证报告
四、鉴证结论
我们认为，纳思达2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了纳思达募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供纳思达年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为纳思达年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
杜小强
中国注册会计师：
廖慕桃
中国·上海 二〇一八年四月二十七日
信会师报字[2018]第ZC10256号纳思达股份有限公司募集资金鉴证报告
纳思达股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，原名称珠海艾派克科技股份有限公司）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将2017年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金数额和资金到账情况
（1）经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2124号）核准，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海玫澋”）、吕如松、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）四个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票36,603,221股。其中集成电路基金认购股份24,402,147股，珠海玫澋认购4,880,429股，吕如松认购4,880,429股，赛纳科技认购2,440,216股，每股发行价为人民币20.49元。
本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29元，扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后，实际募集资金净额为人民币 721,433,834.13元。其中 50,000.00万元用于“核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”，剩余22,143.38万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行44001642035053013366专用账户。
截止2015年9月28日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月28日出具的“信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。
（2）2015年9月17日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2124号文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报（2015）沪第 0181号”《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》，赛纳科技持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币 20.49元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A股）109,809,663股。
关于募集资金存放与使用情况的专项报告第1页
根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》，上述耗材资产组已于2015年9月23日完成交割手续。
2015年10月8日，公司向赛纳科技发行的109,809,663股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。
（3）经中国证券监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,640,230股。其中北信瑞丰基金管理有限公司认购股份 5,587,599股，中意资产管理有限责任公司认购10,814,708股，上海东方证券资产管理有限公司认购9,661,139股，兵工财务有限责任公司认购5,371,304股，汇添富基金管理股份有限公司认购5,227,108股，深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 5,227,108股，博时基金管理有限公司5,227,108股，上海理成资产管理有限公司认购4,524,156股。每股发行价为人民币27.74元。
本次募集资金总额人民币 1,432,499,980.20元，扣除相关发行费用人民币25,247,830.00（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币1,407,252,150.20元。其中人民币491,187,486.98元用于智能化生产改造项目，人民币658,191,232.56元用于美国再生耗材生产基地项目，人民币 257,873,430.66元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行 8110901012600622031专用账户。
截止2017年12月5日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月 06日出具的“信会师报字[2017]第 ZC10722号”《验资报告》审验。
(二) 累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2017年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币255,789.93万元，本年度共使用募集资金人民币 3,260.78万元，其中：用于支付购买赛纳科技的耗材资产组本年度共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币225,000.00万元；
核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SOC项目本年度共使用募集资金人民币 1,779.40万元，累计使用募集资金人民币 7,060.54万元；补充流动资金项目本年度共使用募集资金人民币 0.00万元，累计使用募集资金人民币 22,143.38万元；智能化生产改造项目本年度共使用募集资金人民币 1,481.38万元，累计使用募集资金人
关于募集资金存放与使用情况的专项报告第2页
民币 1,586.01万元；美国再生耗材生产基地项目本年度共使用募集资金人民币 0.00万元，累计使用募集资金人民币0.00万元；美国研发中心项目本年度共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币0.00万元。
尚未使用的募集资金余额合计为人民币182,078.66万元，其中2015年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币 42,939.46万元，2017年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币139,139.20万元。2017年12月31日公司募集资金专户余额合计为人民币 157,914.18万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币24,164.48万元，差异情况如下：
（1）中国建设银行股份有限公司珠海市分行 44001642035053013366募集资金专用账户余额人民币15,785.60万元，与2015年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币42,939.46万元相差人民币27,153.86万元，差异的原因为用于购买短期保本型银行理财产品人民币 30,000.00万元、募集资金购买理财产品取得收益人民币1,098.74万元（含增值税62.19万元）以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币1,747.40万元。
（2）中信银行股份有限公司珠海分行8110901012600622031募集资金专用账户余额人民币142,128.58万元，与2017年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币139,139.20万元相差2,989.38万元，差异的原因为截止至2017年12月31日尚未置换的自筹资金对募集资金投资项目先期投入的金额 1,586.01万元、尚未置换的自筹资金预先支付的相关发行费用456.78万元、尚未从募集资金中支付的相关发行费用868.00万元以及募集资金专户存款产生利息收入78.59万元。
(三) 以前年度募集资金基本情况及使用情况
1、2007年公司IPO首次发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准，珠海万力达电气股份有限公司（公司曾用名，以下简称“万力达”）由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.88元。本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣除发行费用人民币 14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币 179,494,252.00元。上述募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验字（2007）第0620450206号”《验资报告》审验。
截止2012年9月30日，首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。
结余募集资金余额人民币2,877.84万元（包括扣除手续费后的利息收入981.00万元）已于2015年4月23日经公司2014年度股东大会审议批准后全部永久补充流动资金。
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2016年 12月 28日，募集资金账户完成销户，募集资金账户余额人民币 3.88万元（为利息收入扣除手续费后的净额）全部用于补充流动资金。
2、2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年7月23日证监许可[2014]732号文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，万力达与赛纳科技进行了重大资重组，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，万力达置出资产作价为人民币 398,920,180.00元，赛纳科技置入资产作价为人民币 2,753,732,238.00元，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分人民币 2,354,812,058.00元，由万力达向赛纳科技发行股份购买，每股发行价格为人民币8.44元，万力达向赛纳科技发行股份279,006,168股。
2014年 8月 7日，赛纳科技置入资产已过户至万力达名下，相关工商变更登记（“珠核变通外字[2014]第zh14080500324号”《核准变更登记通知书》）手续已办理完毕。
2014年 9月 15日，万力达向赛纳科技发行的 279,006,168股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完成。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月16日出具了“信会师报字[2014]第410356号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
(二) 三方监管情况
根据管理制度，公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
关于募集资金存放与使用情况的专项报告第4页
公司于2017年12月27日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。
(三) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元银行名称 账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有 核高基CPU在信息技术领域的
44001642035053013366 157,856,029.16
限公司珠海市分行 创新应用之SoC项目
中信银行股份有限公 智能化生产改造项目、美国再生耗材 8110901012600622031 1,421,285,780.19
司珠海分行 生产基地项目、美国研发中心项目
合计 - 1,579,141,809.35 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,260.78万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2017年12月31日，核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目和智能化生产改造项目仍处在建设阶段，暂未产生效益；美国再生耗材生产基地项目和美国研发中心项目暂未开始实施；补充流动资金项目，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、募集资金投资项目核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目，截至2015年 12月 31日先期投入金额 925.71万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于募集资金存放与使用情况的专项报告第5页
于2016年1月22日出具“信会师报字[2016]第410038号”《关于珠海艾派克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016年1月27日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审验，履行了必要的审批程序，独立财务顾问对此事项无异议。本次以募集资金置换先期投入已完成。
2、募集资金投资项目智能化生产改造项目，截至2018年3月31日先期投入累计金额1,927.25万元（其中截至2017年12月31日先期投入累计金额1,586.01万元），业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月27日出具“信会师报字[2018]第 ZC10284号”《关于纳思达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2018年4月27日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审验，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,927.25万元将在规定时间内完成。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 结余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2017年 12月 31日，2015年非公开发行股份购买资产并募集配套资金中尚未使用的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行募集资金专户，用于核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC项目的投入；2017年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户，用于智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目和美国研发中心项目。
关于募集资金存放与使用情况的专项报告第6页
(九) 募集资金使用的其他情况
1、根据第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、第五届董事会第九次会议审议通过的《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》和第五届董事会第十九次会议审议通过了《纳思达股份有限公司关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，公司使用中国建设银行珠海市分行募集资金账户额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，明细如下：
单位：人民币万元
银行 理财产品名称 金额 预期收益率 起息日 到期日
中国建设银行中国建设银行“乾元-众享”保本型
30,000.00 3.80% 2016-12-19 2017-3-15珠海市分行 人民币理财产品2016年第7期
中国建设银行中国建设银行“乾元-众盈”保本型
30,000.00 4.00% 2017-3-17 2017-6-15珠海市分行 人民币理财产品2017年第25期
交通银行珠海交通银行“蕴通财富日增利60天”
30,000.00 4.60% 2017-6-26 2017-8-25翠微支行 保证收益型理财产品
交通银行珠海交通银行“蕴通财富日增利88天”
30,000.00 4.25% 2017-8-28 2017-11-24翠微支行 保证收益型理财产品
交通银行珠海交通银行“蕴通财富日增利88天”
30,000.00 4.60% 2017-11-27 2018-2-23翠微支行 保证收益型理财产品
截止2018年2月23日，以上理财产品均已按期收回。
2、根据第五届董事会第二十次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币 12亿元适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。2018年3月7日和2018年3月14日分别使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品 8亿元和4亿元，截止报告出具日暂未到期收回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
关于募集资金存放与使用情况的专项报告第7页
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月27日批准报出。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
纳思达股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
关于募集资金存放与使用情况的专项报告第8页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：纳思达股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||437,868.59||||||||||
||||||||本年度投入募集资金总额|||||3,260.78|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0.00||||||||||
||||||||已累计投入募集资金总额|||||255,789.93|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0.00%||||||||||
|||||||||||||||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金|是|否已变更项|目|募集资金承诺|调整后投资|本年度投|截至期末累计|截至期末投资进|)||项目达到预定可|本年度实现|是否达到||
|||||||||||||||是否发生重|
|投向||(含部分变更)||投资总额|总额(1)|入金额|投入金额(2)|度(%)(3)＝(2)/(1|||使用状态日期|的效益|预计效益||
|||||||||||||||大变化|
|1、承诺投资项目|||||||||||||||
|耗材资产组||否||225,000.00|225,000.00|0.00|225,000.00|100%|||2015年9月23日|24,430.43|是|否|
|核高基 CPU 在信息技术领|||||||||||||||
|||否||50,000.00|50,000.00|1,779.40|7,060.54|14.12%|||2020年9月30日|0.00|否|否|
|域的创新应用之SoC项目|||||||||||||||
|智能化生产改造项目||否||49,118.75|49,118.75|1,481.38|1,586.01|3.23%||2|020年12月31日|0.00|否|否|
|美国再生耗材生产基地项目||否||65,819.12|65,819.12|0.00|0.00|0.00%|||2021年12月5日|0.00|否|否|
|美国研发中心项目||否||25,787.34|25,787.34|0.00|0.00|0.00%|||2021年12月5日|0.00|否|否|
|承诺投资项目小计||-||415,725.21|415,725.21|3,260.78|233,646.55|-|||-|24,430.43|-|-|
|2、补充流动资金||否||22,143.38|22,143.38||22,143.38|100%|||不适用|不适用|不适用|否|
|合计||-||437,868.59|437,868.59|3,260.78|255,789.93|-|||-|24,430.43|-|-|

募集资金使用情况对照表第1页
|||
|-|-|
||1、耗材资产组2017年度实现的效益24,430.43万元，已达预期效益；|
||2、核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目尚在建设中；2017年度计划投资总金额为7,709万元，截至2017年12月31日止，该项目本|
||年度实际投资金额为1,779.40万元。实际投资额占本年计划投资进度的比例为23.08%，募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金|
||当年预计使用金额差异超过30%，主要原因为：|
||2017年9月，公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司收到中华人民共和国工业和信息化部核高基重大专项实施管理办公室出具的《核高基重大|
||专项实施管理办公室关于2017年启动课题立项的批复》（工信专项一简[2017]118号）（以下简称“《批复》”）。根据《批复》，对珠海艾派克微电|
||子有限公司作为承担单位的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题（课题编号：2017ZX01030102）予以立项，课题实施期为2017年1月至2020年6月。|
||因珠海艾派克微电子有限公司正在实施的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题与该募投项目同属公司重要经营计划和战略布局，两项目实施内容和布|
|未达到计划进度或预计收益||
||局领域存在部分重合，在该募投项目实施过程中，部分“国产嵌入式CPU规模化应用”课题的研发资源和技术成果可应用于募投项目中，使该募投|
|的情况和原因（分具体项目）||
||项目投资进度和资金使用进度有所延迟。|
||3、智能化生产改造项目尚处在建设期，截止到2017年12月31日，该项目共使用自筹资金1,586.01万元。|
||4、美国再生耗材生产基地项目尚未开始投入。|
||5、美国研发中心项目尚未开始投入。|
||6、补充流动资金项目：2015年9月发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金部分扣除用于“核高基CPU在信息技术领域的|
||创新应用之SoC项目”的50,000.00万元资金后，剩余资金22,143.38万元的用途为补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实|
||施后的效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。2016年12月28日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成|
||了销户。|
|项目可行性发生重大变化的||
||不适用|
|情况说明||
|超募资金的金额、用途及使用||
||不适用|
|进展情况||
|募集资金投资项目实施地点||
||不适用|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式||
||不适用|
|调整情况||

募集资金使用情况对照表第2页
|||
|-|-|
||根据上述SoC项目具体实施过程中的实际情况、公司总体发展规划，结合现阶段打印芯片市场整体的技术更新、投片和市场供需状况变化，核高基|
|募投项目投资进度的调整情况||
||CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目建设完成的时间由2018年9月30日延长至2020年9月30日。|
||（1）募集资金投资项目核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目，截至2015年12月31日先期投入金额925.71万元，业经立信会计师|
||事务所（特殊普通合伙）于2016年1月22日出具“信会师报字[2016]第410038号”《关于珠海艾派克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项|
||目的鉴证报告》。2016年1月27日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于用募集资金置换先期投|
||入的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审验，履行了必要的审批程序，独立财务顾问对此事项无异议。本次以|
|募集资金投资项目先期投入|募集资金置换先期投入已于2016年5月25日完成置换。|
|及置换情况|（2）募集资金投资项目智能化生产改造项目，截至2018年3月31日先期投入累计金额1,927.25万元（其中截至2017年12月31日先期投入累计|
||金额1,586.01万元），业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月27日出具“信会师报字[2018]第ZC10284号”《关于纳思达股份有限公|
||司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2018年4月27日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议|
||并通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审验，履行了|
||必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,927.25万元将在规定时间内完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流||
||不适用|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余||
||不适用|
|的金额及原因||
||截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金合计182,078.66万元，其中42,939.46万元用于核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目的|
||后续投入，47,532.74万元用于智能化生产改造项目的后续投入，65,819.12万元用于美国再生耗材生产基地项目的后续投入，25,787.34万元用于美国|
|尚未使用的募集资金用途及||
||研发中心项目的后续投入。|
|去向||
||截止2017年12月31日，其中30,000.00万元用于购买交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利88天”保证收益型理财产品（于2018年2月23日到|
||期），其余分别存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行和中信银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在||
||募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况|
|的问题或其他情况||

募集资金使用情况对照表第3页