证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2015-003债券代码：112159 债券简称：12金刚债
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于“12金刚债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、我公司2013年3月8日非公开发行公司债券2.3亿元，根据《广东金刚玻璃科技股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。本期债券在存续期前2年票面利率为8.50%，在本期债券的第2年末，公司选择不上调本期债券后1年票面利率，即本期债券后1年票面利率维持8.50%不变。
2、根据《募集说明书》约定的回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
3、票面利率调整公告日：2015年1月19日。
4、回售价格：100.00元/张。
5、回售登记期：2015年1月19日至2015年1月21日。
6、回售资金到账日：2015年3月9日。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12金刚债。
3、深圳证券交易所债券代码：112159。
4、发行总额：人民币2.3亿元。
5、债券期限：3年期（附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
7、起息日：2013年3月8日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
8、付息日：2014年至2016年每年的3月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2015年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、发行人调整票面利率披露日：发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。
公告后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。
12、债券担保：本期债券由发行人控股股东汕头市金刚玻璃实业有限公司采用股权质押担保和实际控制人庄大建先生以个人全部合法财产为本期债券的还本付息提供无限连带责任保证担保相结合的担保方式。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司2013年年度、2014年度跟踪的主体信用等级为A+，评级展望稳定；本期债券的信用等级为A+。
14、上市时间及地点：本期债券于2013年3月29日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前2年(2013年3月8日至2015年3月8日)票面年利率为8.50%，在债券存续期内前2年固定不变；在本期债券的第2年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后1年(2015年3月8日至2016年3月8日)维持票面利率8.50%不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2015年1月19日至2015年1月21日。
2、回售价格：面值100元人民币。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报直至回售登记期结束。
幅度的决定。
5、回售部分债券兑付日：2015年3月9日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2015年3月9日。
2、回售部分债券享有2014年3月8日至2015年3月7日期间利息，票面年利率为8.50%。
付息每手债券面值1,000元的“12金刚债”派发利息为人民币85.00元(含税)，扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币68.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为76.50元。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司在登记公司的备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2015年2月17日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司
住所：广东省汕头市大学路叠金工业区
办公地址：广东省汕头市大学路叠金工业区
法定代表人：庄大建
联系人：王荀
联系电话：0754-82514288
传真：0754-82535211
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：中国民族证券有限责任公司
法定代表人：赵大建
住所：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41层
联系人：赵方舟
联系电话：010-59355777
传真：010-56437019
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-82663823
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司二○一五年一月二十日