关于北京幻想悦游网络科技有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于北京幻想悦游网络科技有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
[2016]京会兴专字第12010044号北京幻想悦游网络科技有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日、2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年5月18日签发了“（2016）京会兴审字第12010113号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2015年度、2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2015年度、2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年、2014年度财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更第1页，共4页
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：北京幻想悦游网络科技有限公司2015年度、2014年度的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 陈红
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年五月十八日 马丽蕾
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北京幻想悦游网络科技有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京幻想悦游网络科技有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|王玉辉|实际控制人|其他应收款|0.00|571.43|0.00|0.00|571.43|本公司转让北京进取号网络科技有限公司20%的股权应收款项|非经营性占用|
||北京芯翔致远科技有限公司|同一实际控制人|其他应收款|309.33|2.10|0.00|311.43|0.00|往来借款|非经营性占用|
||北京创奇梦动科技有限公司|同一实际控制人|其他应收款|158.53|0.00|0.00|158.53|0.00|往来借款|非经营性占用|
||BROTSOFT TECHNOLOGY|同一实际控制人|其他应收款|241.47|535.68|0.00|777.15|0.00|往来借款|非经营性占用|
||CO.,LIMITEDSANQI NETWORK LIMITED|同一实际控制人|其他应收款|1,256.32|5,488.85|0.00|1,212.41|5,532.76|往来借款|非经营性占用|
||北京进取号网络科技有限公司|同一实际控制人|其他应收款|107.18|||107.18||支付的拟投资款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|2,072.83|6,598.05|0.00|2,566.70|6,104.19||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|2,072.83|6,598.05|0.00|2,566.70|6,104.19||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|公司的子公司及其附属企业|Fantasy Network Limited|全资子公司|其他应收款||6,000.00|||6,000.00|往来借款|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

说明：1、王玉辉已于2016年2月19日归还上述期末全部欠款571.43万元。
2、SANQI NETWORKLIMITED于资产负债表日后期间共计向本公司下属子公司OASIS GAMESLIMITED借款美元390.00万元，截至2016年5月18日止，累计欠款余额为美元12,429,881.87元，按照中国人民银行
公布的2016年5月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元兑换人民币6.5216元计算折合人民币81,062,717.60元，SANQI NETWORKLIMITED委托王玉辉已于2016年5月18日代其偿还该部分全部欠款。
3、应收北京进取号网络科技有限公司的107.18万元在2015年度转入长期股权投资。
公司法定代表人：王玉辉 主管会计工作负责人：罗懿 会计机构负责人：常艳
北京幻想悦游网络科技有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京幻想悦游网络科技有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|北京芯翔致远科技有限公司|同一实际控制|其他应收款|0.00|309.39|0.00|0.06|309.33|往来借款|非经营性占用|
||北京创奇梦动科技有限公司|同一实人际 控制|其他应收款|0.00|159.28|0.00|0.75|158.53|往来借款|非经营性占用|
||BROTSOFT TECHNOLOGY|同一实人际 控制|其他应收款|0.00|268.35|0.00|26.88|241.47|往来借款|非经营性占用|
||CSAON.,LQIMI I TNEEDT WORK LIMITED|同一实人际 控制|其他应收款|281.85|1,002.23|0.00|27.76|1,256.32|往来借款|非经营性占用|
||北京进取号网络科技有限公司|同一实人际 控制|其他应收款|0.00|107.18|0.00|0.00|107.18|支付的拟投资款|非经营性占用|
|小计|-|人-|-|281.85|1,846.43|0.00|55.45|2,072.83||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计||||281.85|1,846.43|0.00|55.45|2,072.83|-||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|公司的子公司及其附属企|||||||||||
|业关 联自然人及其控制的法|||||||||||
|人其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

公司法定代表人：王玉辉 主管会计工作负责人：罗懿 会计机构负责人：常艳