青海华鼎实业股份有限公司
2018年12月31日
合并资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|资产|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|125,687,619.65|100,286,697.50|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（二）|383,528,868.97|655,916,853.50|
|预付款项|（三）|44,247,351.19|102,118,643.12|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|（四）|334,925,781.08|155,118,726.62|
|买入返售金融资产||||
|存货|（五）|665,750,767.98|900,555,204.62|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（六）|7,906,042.18|22,752,050.94|
|流动资产合计||1,562,046,431.05|1,936,748,176.30|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|（七）|20,319,190.08|23,086,130.96|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产|（八）|5,528,010.38|5,676,588.02|
|固定资产|（九）|619,655,108.82|729,740,460.19|
|在建工程|（十）|8,581,023.86|18,816,626.43|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十一）|93,955,049.98|105,952,542.45|
|开发支出|（十二）|||
|商誉|（十三）||4,107,611.22|
|长期待摊费用|（十四）|14,283,955.41|19,400,686.42|
|递延所得税资产|（十五）|82,000,568.22|67,074,000.45|
|其他非流动资产|（十六）|39,789,300.10|42,339,625.22|
|非流动资产合计||884,112,206.85|1,016,194,271.36|
|资产总计||2,446,158,637.90|2,952,942,447.66|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
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青海华鼎实业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|负债和所有者权益|附注五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|（十七）|394,641,925.49|468,700,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|（十八）|266,874,894.72|329,899,733.84|
|预收款项|（十九）|55,043,521.16|59,600,978.01|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（二十）|11,295,767.38|11,983,432.98|
|应交税费|（二十一）|19,728,707.21|34,865,189.11|
|其他应付款|（二十二）|48,546,188.39|48,089,626.76|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|（二十三）|10,000,000.00|31,000,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||806,131,004.35|984,138,960.70|
|非流动负债：||||
|长期借款|（二十四）|18,000,000.00|8,000,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|（二十五）|1,017,272.70|1,017,272.70|
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|（二十六）|73,002,846.64|80,173,872.97|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||92,020,119.34|89,191,145.67|
|负债合计||898,151,123.69|1,073,330,106.37|
|所有者权益：||||
|股本|（二十七）|438,850,000.00|438,850,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|（二十八）|1,244,425,489.07|1,242,780,985.39|
|减：库存股||||
|其他综合收益|（二十九）|-1,825,493.28|941,447.60|
|专项储备||||
|盈余公积|（三十）|24,268,183.58|23,844,260.81|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（三十一）|-165,718,258.33|48,488,359.96|
|归属于母公司所有者权益合计||1,539,999,921.04|1,754,905,053.76|
|少数股东权益||8,007,593.17|124,707,287.53|
|所有者权益合计||1,548,007,514.21|1,879,612,341.29|
|负债和所有者权益总计||2,446,158,637.90|2,952,942,447.66|

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企业法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
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资产负债表
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|资产|附注十六|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||28,288,887.22|18,219,879.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（一）|5,944,260.87|5,422,190.87|
|预付款项||347,997.10|347,997.10|
|其他应收款|（二）|1,146,105,402.96|951,760,367.82|
|存货|||4,864,739.55|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||928,927.23|903,076.70|
|流动资产合计||1,181,615,475.38|981,518,252.03|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||3,978,906.72|6,745,847.60|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|658,542,605.16|836,671,557.08|
|投资性房地产||5,528,010.38|5,676,588.02|
|固定资产||93,601,994.13|96,127,247.78|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||25,227,822.83|25,786,315.91|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||5,702,102.11|7,157,957.95|
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||792,581,441.33|978,165,514.34|
|资产总计||1,974,196,916.71|1,959,683,766.37|

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资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|负债和所有者权益|附注十六|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||158,000,000.00|165,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款||3,426,097.79|216,197.79|
|预收款项||367,886.64|571,802.83|
|应付职工薪酬||95,919.07|95,919.07|
|应交税费||9,751,050.70|1,859,046.39|
|其他应付款||28,900,768.47|11,225,132.30|
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||200,541,722.67|178,968,098.38|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||1,017,272.70|1,017,272.70|
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||11,200,000.00|13,150,000.00|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||12,217,272.70|14,167,272.70|
|负债合计||212,758,995.37|193,135,371.08|
|所有者权益：||||
|股本||438,850,000.00|438,850,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积||1,251,282,431.74|1,251,282,431.74|
|减：库存股||||
|其他综合收益||-1,825,493.28|941,447.60|
|专项储备||||
|盈余公积||24,268,183.58|23,844,260.81|
|未分配利润||48,862,799.30|51,630,255.14|
|所有者权益合计||1,761,437,921.34|1,766,548,395.29|
|负债和所有者权益总计||1,974,196,916.71|1,959,683,766.37|

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青海华鼎实业股份有限公司
合并利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||763,513,327.68|918,131,312.83|
|其中：营业收入|（三十二）|763,513,327.68|918,131,312.83|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,081,171,807.35|1,010,805,715.80|
|其中：营业成本|（三十二）|731,483,154.43|720,271,748.35|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|（三十三）|8,686,140.08|9,610,023.24|
|销售费用|（三十四）|65,258,133.39|63,930,546.26|
|管理费用|（三十五）|120,834,301.13|118,693,978.49|
|研发费用|（三十六）|36,675,791.06|42,923,633.45|
|财务费用|（三十七）|17,031,480.29|31,812,368.73|
|其中：利息费用||30,723,653.10|35,590,043.25|
|利息收入||15,465,185.86|5,068,881.68|
|资产减值损失|（三十八）|101,202,806.97|23,563,417.28|
|加：其他收益|（三十九）|15,710,052.70|32,365,040.65|
|投资收益（损失以“-”号填列）|（四十）|27,566,056.63|5,191,128.38|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|（四十一）|24,496,733.81|86,578,587.50|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||-249,885,636.53|31,460,353.56|
|加：营业外收入|（四十二）|1,920,586.29|8,564,334.96|
|减：营业外支出|（四十三）|2,006,054.72|2,620,547.43|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||-249,971,104.96|37,404,141.09|
|减：所得税费用|（四十四）|-9,378,055.86|20,092,355.78|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||-240,593,049.10|17,311,785.31|
|（一）按经营持续性分类||||
|1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||-240,593,049.10|17,311,785.31|
|2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）||-207,199,934.74|20,958,912.50|
|2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||-33,393,114.36|-3,647,127.19|
|六、其他综合收益的税后净额||-2,766,940.88|941,447.60|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-2,766,940.88|941,447.60|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-2,766,940.88|941,447.60|
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||-2,766,940.88|941,447.60|
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||-243,359,989.98|18,253,232.91|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||-209,966,875.62|21,900,360.10|
|归属于少数股东的综合收益总额||-33,393,114.36|-3,647,127.19|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||-0.47|0.05|
|（二）稀释每股收益（元/股）||-0.47|0.05|

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青海华鼎实业股份有限公司
利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|项目|附注十六|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|3,908,186.05|1,513,930.96|
|减：营业成本|（四）|2,993,405.23|556,590.29|
|税金及附加||1,050,916.12|944,928.26|
|销售费用||||
|管理费用||13,192,255.60|12,834,314.71|
|研发费用||425,462.38||
|财务费用||-5,961,755.24|-10,307,370.16|
|其中：利息费用||10,882,443.62|5,942,009.98|
|利息收入||17,406,283.30|16,249,950.14|
|资产减值损失||27,296,275.07|-1,764,516.01|
|加：其他收益||1,792,000.00|800,242.72|
|投资收益（损失以“-”号填列）|（五）|45,445,003.50|46,361,842.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||-1,435.70|998,715.75|
|二、营业利润（亏损以“-”填列）||12,147,194.69|47,410,784.51|
|加：营业外收入||||
|减：营业外支出||10,038.71|200,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||12,137,155.98|47,210,784.51|
|减：所得税费用||7,897,928.27||
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||4,239,227.71|47,210,784.51|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||4,239,227.71|47,210,784.51|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-2,766,940.88|941,447.60|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-2,766,940.88|941,447.60|
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||-2,766,940.88|941,447.60|
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|六、综合收益总额||1,472,286.83|48,152,232.11|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||||
|（二）稀释每股收益（元/股）||||

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企业法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
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青海华鼎实业股份有限公司
合并现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,008,581,991.33|1,073,588,137.62|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|（四十五）|55,209,482.05|33,864,112.86|
|经营活动现金流入小计||1,063,791,473.38|1,107,452,250.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金||616,095,075.98|629,060,329.74|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||208,426,801.97|237,030,424.87|
|支付的各项税费||62,282,805.28|69,713,318.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|（四十五）|125,685,997.30|245,390,698.62|
|经营活动现金流出小计||1,012,490,680.53|1,181,194,771.45|
|经营活动产生的现金流量净额||51,300,792.85|-73,742,520.97|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||3,340.00||
|取得投资收益收到的现金||117,256.15|586,728.38|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,204,447.00|64,385,967.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||36,675,532.60||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||43,000,575.75|64,972,695.88|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||8,868,947.07|21,356,492.65|
|投资支付的现金||3,340.00|16,030,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||8,872,287.07|37,386,492.65|
|投资活动产生的现金流量净额||34,128,288.68|27,586,203.23|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金|||4,900,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||4,900,000.00|
|取得借款收到的现金||639,870,863.65|489,900,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||639,870,863.65|494,800,000.00|
|偿还债务支付的现金||652,928,938.16|548,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||45,903,236.24|35,610,293.25|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||6,256,961.79||
|支付其他与筹资活动有关的现金|（四十五）||5,169,687.49|
|筹资活动现金流出小计||698,832,174.40|589,379,980.74|
|筹资活动产生的现金流量净额||-58,961,310.75|-94,579,980.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||26,467,770.78|-140,736,298.48|
|加：期初现金及现金等价物余额||96,125,072.87|236,861,371.35|
|六、期末现金及现金等价物余额||122,592,843.65|96,125,072.87|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
报表第7页
青海华鼎实业股份有限公司
现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十六|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||347,167,650.26|525,914,441.61|
|经营活动现金流入小计||347,167,650.26|525,914,441.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||2,201,875.21|1,982,175.26|
|支付的各项税费||1,082,166.13|1,512,772.74|
|支付其他与经营活动有关的现金||296,696,073.07|677,306,851.91|
|经营活动现金流出小计||299,980,114.41|680,801,799.91|
|经营活动产生的现金流量净额||47,187,535.85|-154,887,358.30|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||3,340.00||
|取得投资收益收到的现金||117,256.15|7,050,530.88|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||700.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||26,571,590.21||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||26,692,886.36|7,050,530.88|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||187,212.50|29,778.00|
|投资支付的现金||40,003,340.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||40,190,552.50|29,778.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-13,497,666.14|7,020,752.88|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||190,000,000.00|186,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||190,000,000.00|186,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||197,000,000.00|101,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||16,620,862.48|5,135,915.67|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||213,620,862.48|106,135,915.67|
|筹资活动产生的现金流量净额||-23,620,862.48|79,864,084.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||10,069,007.23|-68,002,521.09|
|加：期初现金及现金等价物余额||18,219,879.99|86,222,401.08|
|六、期末现金及现金等价物余额||28,288,887.22|18,219,879.99|

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青海华鼎实业股份有限公司
合并所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|438,850,000.00||||1,242,780,985.39||941,447.60||23,844,260.81||48,488,359.96|124,707,287.53|1,879,612,341.29|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|438,850,000.00||||1,242,780,985.39||941,447.60||23,844,260.81||48,488,359.96|124,707,287.53|1,879,612,341.29|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||1,644,503.68||-2,766,940.88||423,922.77||-214,206,618.29|-116,699,694.36|-331,604,827.08|
|（一）综合收益总额|||||||-2,766,940.88||||-207,199,934.74|-33,393,114.36|-243,359,989.98|
|（二）所有者投入和减少资本|||||1,644,503.68|||||||-77,049,618.21|-75,405,114.53|
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||1,644,503.68|||||||-77,049,618.21|-75,405,114.53|
|（三）利润分配|||||||||423,922.77||-7,006,683.55|-6,256,961.79|-12,839,722.57|
|1．提取盈余公积|||||||||423,922.77||-423,922.77|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-6,582,760.78|-6,256,961.79|-12,839,722.57|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|438,850,000.00||||1,244,425,489.07||-1,825,493.28||24,268,183.58||-165,718,258.33|8,007,593.17|1,548,007,514.21|

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报表第9页
青海华鼎实业股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|438,850,000.00||||1,244,485,586.83||||19,123,182.36||32,250,525.91|125,279,813.28|1,859,989,108.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|438,850,000.00||||1,244,485,586.83||||19,123,182.36||32,250,525.91|125,279,813.28|1,859,989,108.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||-1,704,601.44||941,447.60||4,721,078.45||16,237,834.05|-572,525.75|19,623,232.91|
|（一）综合收益总额|||||||941,447.60||||20,958,912.50|-3,647,127.19|18,253,232.91|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-1,704,601.44|||||||3,074,601.44|1,370,000.00|
|1．所有者投入的普通股||||||||||||4,900,000.00|4,900,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-1,704,601.44|||||||-1,825,398.56|-3,530,000.00|
|（三）利润分配|||||||||4,721,078.45||-4,721,078.45|||
|1．提取盈余公积|||||||||4,721,078.45||-4,721,078.45|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|438,850,000.00||||1,242,780,985.39||941,447.60||23,844,260.81||48,488,359.96|124,707,287.53|1,879,612,341.29|

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报表第10页
青海华鼎实业股份有限公司
所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|438,850,000.00||||1,251,282,431.74||941,447.60||23,844,260.81|51,630,255.14|1,766,548,395.29|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|438,850,000.00||||1,251,282,431.74||941,447.60||23,844,260.81|51,630,255.14|1,766,548,395.29|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||||-2,766,940.88||423,922.77|-2,767,455.84|-5,110,473.95|
|（一）综合收益总额|||||||-2,766,940.88|||4,239,227.71|1,472,286.83|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||423,922.77|-7,006,683.55|-6,582,760.78|
|1．提取盈余公积|||||||||423,922.77|-423,922.77||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-6,582,760.78|-6,582,760.78|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|438,850,000.00||||1,251,282,431.74||-1,825,493.28||24,268,183.58|48,862,799.30|1,761,437,921.34|

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青海华鼎实业股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|438,850,000.00||||1,251,282,431.74||||19,123,182.36|9,140,549.08|1,718,396,163.18|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|438,850,000.00||||1,251,282,431.74||||19,123,182.36|9,140,549.08|1,718,396,163.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||||941,447.60||4,721,078.45|42,489,706.06|48,152,232.11|
|（一）综合收益总额|||||||941,447.60|||47,210,784.51|48,152,232.11|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||4,721,078.45|-4,721,078.45||
|1．提取盈余公积|||||||||4,721,078.45|-4,721,078.45||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|438,850,000.00||||1,251,282,431.74||941,447.60||23,844,260.81|51,630,255.14|1,766,548,395.29|

后附财务报表附注为财务报表的组成部分
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青海华鼎实业股份有限公司
2018年度
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 41,170,713.79处置长期股权投资产生的投资收益 45,327,747.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 113,228.68 586,728.38处置可供出售金融资产取得的投资收益 4,027.47 4,604,400.00合计 45,445,003.50 46,361,842.17十七、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 24,496,733.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
17,113,594.98
(五)投资收益
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -340,369.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 113,228.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益 4,027.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,359.09
处置子公司股权其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,446,800.48
产生的投资收益所得税影响额 -16,008,603.55
少数股东权益影响额 -5,511,331.99
合计 47,345,439.17
(二)净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益（元）
报告期利润
益率（%） 基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 -12.57 -0.47 -0.47扣除非经常性损益后归属于公司普通 -0.58
-15.45 -0.58股股东的净利润
青海华鼎实业股份有限公司（加盖公章）二〇一九年四月二十日
财务报表附注第87页