证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-47号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司（以下简称“佛山顺德中维”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）设立的全资子公司，注册资本1,000万元，是佛山市顺德区乐从镇天虹路南侧、永盛路以西地块的开发与建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，佛山顺德中维拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为400,000万元，担保期限五年。
2、福州泰盛置业有限公司（以下简称“泰盛置业”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）的控股子公司，注册资本115,800万元，是海峡永泰生态旅游度假项目的开发与建设主体。截止本公告日，公司为其担保余额为0元。
为满足下一步运营的资金需求，泰盛置业拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为50,000万元，担保期限三年。泰盛置业其他股东按照其持股比例提供反担保。
3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾新世界”）系公司全资下属公司，注册资本为75,000万元,是福州东二环泰禾广场西区项目开发与建设主体。为满足其项目开发的融资需求，公司同意为福州泰禾新世界追加提供150,000万元额度的连带责任担保，期限三年。截止本公告日，公司为其担保余额为152,000万元。
4、福建中维系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司，注册资本为50,000万元。为满足其项目开发的融资需求，公司同意为福建中维融资追加提供 150,000万元额度的连带责任担保，期限三年。截止本公告日，公司为其担保余
额为25,500万元。
5、石狮泰禾广场投资有限公司（以下简称“石狮泰禾”）系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司，注册资本为 16,000万元，是石狮泰禾广场项目的开发与建设主体。为满足其项目开发的融资需求，公司同意为石狮泰禾追加提供 50,000万元额度的连带责任担保，期限三年。截止本公告日，公司为其担保余额为0元。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良广珠路古楼加油站（红岗段）亚丰楼四层470号
注册资本：1,000万元
设立时间：2016年4月7日
经营范围：房地产开发经营；室内装饰装修。
股权结构：福建中维持股100%。
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
2、福州泰盛置业有限公司
注册地址：福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭78号
注册资本：115,800万元
设立时间：2013年8月6日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程施工；对工业、农业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。
股权结构：福州泰禾持股52.50%、福州运成兴通实业有限公司持股47.50%。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2016 年 3月 31日||2015 年 12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||137,352.24||187,260.98||
|负债总额||22,912.01||72,750.34||
|其中：银行贷款总额||-||-||
|流动负债总额||22,912.01||61.81||
|净资产||114,440.22||114,510.64||
||||2016 年 1-3月||2015年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||-||-||
|利润总额||-93.86||-1,422.77||
|净利润||-70.41||-1,067.14||

3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司
注册地址：福州市晋安区福新路中段312号1#楼五层
注册资本：75,000万元
设立时间：2011年4月25日
经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修；工程设计施工；
建筑材料的批发、代购代销；酒店管理；会议及展览展示服务；自有场地租赁；
以下经营范围仅限分支机构经营:艺术表演活动；美容美发服务；停车场服务；
食品、烟草、酒类零售；商务代理服务；餐饮服务；住宿服务；洗衣服务；游泳馆；休闲健身服务。
股权结构：福州泰禾持股76%、福建中维持股24%。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2016 年 3月 31日||2015 年 12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||1,037,522.62||1,045,577.22||
|负债总额||763,549.70||776,555.06||
|其中：银行贷款总额||167,000.00||242,000.00||
|流动负债总额||589,441.88||197,524.28||
|净资产||273,972.91||269,022.17||
||||2016 年 1-3月||2015年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||20,508.34||94,173.79||

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|利润总额|6,003.31|22,910.77|
|净利润|4,625.02|17,173.84|

4、福建中维房地产开发有限公司
注册地址：福州市保税区综合大楼15层A区-0266（自贸试验区内）
注册资本：50,000万元
设立时间：2005年5月30日
经营范围：房地产开发、销售，室内装饰装修，建筑材料的批发。
股权结构：福州泰禾持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2016 年 3月 31日||2015 年 12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||834,342.97||1,006,944.40||
|负债总额||738,727.09||911,234.29||
|其中：银行贷款总额||19,900.00||15,000.00||
|流动负债总额||709,327.09||128,896.60||
|净资产||95,615.89||95,710.11||
||||2016 年 1-3月||2015年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||18.87||2,042.26||
|利润总额||-101.22||6,172.71||
|净利润||-94.22||7,019.37||

5、石狮泰禾广场投资有限公司
注册地址：福建省泉州市石狮市宝岛中路339号
注册资本：16,000万元
设立时间：2013年3月5日
经营范围：对房地产的投资；房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；
房屋租赁。
股权结构：福州泰禾持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2016 年 3月 31日||2015 年 12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||368,552.06||395,744.70||
|负债总额||296,424.48||326,173.13||
|其中：银行贷款总额||-||-||
|流动负债总额||276,385.97||165,046.46||
|净资产||72,127.58||69,571.58||
||||2016 年 1-3月||2015年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||16,435.93||9,214.09||
|利润总额||3,409.62||-2,424.11||
|净利润||2,556.00||-1,826.51||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：佛山市顺德区中维房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：400,000万元
担保期限：五年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：福州泰盛置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：50,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
3、借款人：福州泰禾新世界房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加150,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
4、借款人：福建中维房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加150,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
5、借款人：石狮泰禾广场投资有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加50,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属子公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司的地产项目运营良好，担保风险可控。泰盛置业其他股东按照其持股比例提供反担保。
相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为3,126,236.28万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的183.16%。全部为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日