证券代码：002317 公告编号：2014-077广东众生药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，提高公司现金资产的收益。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（包括公司于2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的60,000万元额度）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及全资子公司运用闲置自有资金购买的理财产品为期限不得超过 12个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
（四）资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营
证券代码：002317 公告编号：2014-077流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年。
（六）实施方式
投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为期限不得超过 12个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
2、投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。
5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
证券代码：002317 公告编号：2014-077财产品的购买及有关情况。
三、对公司的影响
公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事的独立意见
经核查，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全的基础上，运用闲置自有资金择机购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司及全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去十二个月内累计购买理财产品共 93,170万元，其中使用闲置自有资金为59,000万元，使用超募资金为34,170万元。具体情况如下：
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|序号|公司|签订合同时间|公告日期|公告名称及编号|受托人名称|产品名称|产品类型|资金来源|购买金额（元）|年化收益率|收益起始日|最后到期日|收益（元）|
|1|广东众生药业股份有限公司|2013-11-15|2013-11-19|《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-064|东莞银行股份有限公司石龙绿化支行|东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列8号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|50,000,000.00|5.40%|2013-11-18|2014-6-13|1,531,232.88|
|2|广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）|2013-11-15|2013-11-19|《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-064|东莞银行股份有限公司石龙支行|东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列9号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|30,000,000.00|5.40%|2013-11-18|2014-6-27|980,876.71|
|3|广东众生药业股份有限公司|2013-12-5|2013-12-7|《关于购买保本型银行理财产品的公告》2013-075|东莞银行股份有限公司石龙绿化支行|东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列10号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|100,000,000.00|5.60%|2013-12-6|2014-6-30|3,160,547.95|
|4|广东众生药业股份有限公司|2013-12-5|2013-12-7|《关于购买保本型银行理财产品的公告》2013-075|东莞银行股份有限公司石龙绿化支行|东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列11号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|60,000,000.00|5.80%|2013-12-6|2014-9-30|2,841,205.48|
|5|广东众生药业股份有限公司|2013-12-5|2013-12-7|《关于购买保本型银行理财产品的公告》2013-075|东莞银行股份有限公司石龙支行|东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列11号公司理财计划|保本浮动收益类|超募资金|40,000,000.00|5.80%|2013-12-6|2014-9-30|1,894,136.98|

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|6|广东众生药业股份有限公司|2013-12-13|2013-12-17|《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-076|东莞银行股份有限公司石龙支行|东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列12号公司理财计划|保本浮动收益类|超募资金|148,000,000.00|6.10%|2013-12-16|2014-6-23|4,674,772.60|
|7|广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）|2013-12-13|2013-12-17|《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2013-076|东莞银行股份有限公司石龙支行|东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列12号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|10,000,000.00|6.10%|2013-12-16|2014-6-23|315,863.01|
|8|广东众生药业股份有限公司|2014-3-12|2014-3-13|《关于购买保本型银行理财产品的公告》2014-016|东莞银行股份有限公司石龙绿化支行|东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列8号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|50,000,000.00|5.80%|2014-3-14|2014-7-29|1,088,493.15|
|9|广东众生药业股份有限公司|2014-6-17|2014-6-18|《关于购买保本型银行理财产品的公告》2014-044|东莞银行股份有限公司石龙绿化支行|东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列13号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|150,000,000.00|5.50%|2014-6-19|2015-3-31|产品未到期|
|10|广东众生药业股份有限公司|2014-7-11|2014-7-15|《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2014-054|东莞银行股份有限公司石龙绿化支行|东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列14号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|100,000,000.00|5.40%|2014-7-14|2015-1-26|产品未到期|

证券代码：002317 公告编号：2014-077
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|11|广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）|2014-7-11|2014-7-15|《关于公司及全资子公司购买保本型银行理财产品的公告》2014-054|东莞银行股份有限公司石龙支行|东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列14号公司理财计划|保本浮动收益类|自有资金|40,000,000.00|5.40%|2014-7-14|2015-1-26|产品未到期|
|12|广东众生药业股份有限公司|2014-7-23|2014-7-25|《关于购买保本型银行理财产品的公告》2014-057|东莞农村商业银行股份有限公司石排支行|东莞农村商业银行创富理财尊享系列986理财产品|保本浮动收益型|超募资金|50,000,000.00|5.30%|2014-7-24|2014-12-22|产品未到期|
|13|广东众生药业股份有限公司|2014-7-24|2014-7-25|《关于购买保本型银行理财产品的公告》2014-057|东莞银行股份有限公司石龙支行|东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列15号公司理财计划|保本浮动收益类|超募资金|103,700,000.00|5.35%|2014-7-25|2014-12-19|产品未到期|

证券代码：002317 公告编号：2014-077七、备查文件
（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）公司第五届监事会第七次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日