证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-056福建永福电力设计股份有限公司
关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号——信息披露公告格式》等有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780号）核准，永福股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,502万股，发行价格为每股11.82元，募集资金总额为41,393.64万元，扣除发行费用3,984.64万元后，公司募集资金净额为37,409万元。募集资金已于2017年10月25日存入公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000743号）。
（一）以前年度募集资金的使用情况
截止至2018年12月31日，公司未使用的募集资金余额为153,825,771.96元，以前年度累计使用及结余金额情况为：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集金额： 374,090,000.00
减：2017年度募投项目支出(注1) 23,760,000.00
加：2017年利息收入 144,264.56
时间 募集资金专户发生情况
减：2017年度专户手续费支出 263.88
截止2017年12月31日募集资金余额 350,474,000.68
减：2018年度募投项目支出(注2) 206,274,009.17
加：2018年理财产品投资收益 9,240,405.95
加：2018年利息收入 396,249.25
减：销户转入一般户 10,263.93
减：2018年度专户手续费支出 610.82
截止2018年12月31日募集资金余额 153,825,771.96
其中：理财产品期末余额 120,000,000.00
注1：2017年度公司使用募集资金偿还银行贷款项目23,760,000.00元。
注2：2018年度使用募集资金206,274,009.17元：其中勘察设计能力提升及研发中心建设项目20,269,753.40元，EPC工程总承包项目186,004,255.77元。
注3：2018年度购买理财产品金额65,500.00万元，每笔金额不超过15,000.00万元，2018年度赎回理财产品金额83,500.00万元。
（二）本期使用金额及期末余额
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截止2018年12月31日募集资金余额 153,825,771.96
减：2019年上半年度募投项目支出(注1) 22,329,190.35
加：2019年上半年度理财产品投资收益 1,186,292.23
加：2019年上半年度利息收入 198,141.08
减：2019年上半年度专户手续费支出 562.50
截止2019年06月30日募集资金余额 132,880,452.42
其中：理财产品期末余额 120,000,000.00
注1：2019年上半年度使用募集资金22,329,190.35元（扣除利息收入部分
4,062,428.50元，EPC工程总承包项目18,266,761.85元（扣除利息收入部分4,271,017.62元后为13,995,744.23元）。
注2：2019年上半年度购买理财产品金额16,000.00万元，每笔金额不超过15,000.00万元，2019年上半年度赎回理财产品金额16,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《福建永福电力设计股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据公司与华创证券有限责任公司及募集资金专户开户银行于2017年11月21日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元以上的或者募集资金净额的10%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通知保荐机构，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
截止2019年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储银行名称 银行账号期末余额（元）存储方式招商银行股份有限公司福州南门
591903324810303 12,869,059.54 活期
支行
中国民生银行福州温泉支行 605107102 11,392.88 活期
兴业银行股份有限公司福州华林 117130100100255
0.00
支行（注2） 416
小计 12,880,452.42
招商银行股份有限公司福州南门
80,000,000.00 结构性存款支行
招商银行股份有限公司福州南门 40,000,000.00 结构性存款
募集资金存储银行名称 银行账号期末余额（元）存储方式支行
小计 120,000,000.00
合计 132,880,452.42
注1：公司与中国民生银行股份有限公司福州温泉支行的上级分行中国民生银行股份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。
注2：兴业银行股份有限公司福州华林支行已于2018年12月24日销户。
（一）结构性存款
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2017年11月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见。2017
年12月7日，公司召开福建永福电力设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2018年12月3日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，永福股份独立董事发表了明确同意意见。公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截止2019年06月30日，公司购买的银行结构性存款明细如下：
银行名称 银行账户 产品名称 本金(元) 到期日
招商银行股份有限 591903324881 招商银行单位结
40,000,000.00 2019.07.01
公司福州南门支行 00137 构性存款
招商银行股份有限 591903324881 招商银行单位结
80,000,000.00 2019.07.03
公司福州南门支行 00123 构性存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况表”（附表1）（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.勘察能力提升项目实施方式变更
对于部分新开拓以及可延续性不稳定的项目，由于设备使用频率低、一次性投入较大，为规避设备购置后的闲置风险，增加折旧，因此本次拟将部分原计划通过购置方式实施的项目变更为租赁方式实施来满足相关生产需求。
2、设计能力提升项目实施方式变更
拟将该项目的部分实施方式，由购买或本地开发软件设备变更为控股收购电力设计公司。本次变更后，公司拟使用该项目募集资金907.8万元，用于收购四川云能水利电力工程咨询有限公司的51%股权，用于提升公司在设计方面的规模，提高募集资金使用效率。
3、研发中心-海上风电研发中心及研发中心-智能电网研发中心项目实施方式变更
“研发中心-海上风电研发中心”与“研发中心-智能电网研发中心”拟增加“技术咨询、委托开发及购买”的实施方式，借助国内外的优秀可研单位或高校的力量，实现公司在海上风电勘察设计技术领域的有效快速的突破，以及公司在电网勘察设计技术领域的持续领先。
上述募投项目实施方式变更事项已于2019年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经2019年第三次临时股东大会审议。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司本上半年度未有募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本上半年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
公司无超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截止2019年06月30日，公司购买招商银行结构性存款金额12,000万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本上半年度未有募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司变更募集资金投资项目情况见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2019年8月22日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建永福电力设计股份有限公司 2019年半年度
单位：人民币元
本半年度投
募集资金总额 374,090,000.00 入募集资金 18,058,172.73
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 248,092,181.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0 额
是否已变 是否
截至期末投 项目可行性承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投资总 本半年度投入 截至期末累计投入 项目达到预定可使本半年度实现达到
调整后投资总额(1) 入进度（%） 是否发生重金投向 （含部分 额 金额 金额(2) 用状态日期 的效益（万元）预计
(3)=(2)/(1) 大变化变更） 效益
承诺投资项目
1、勘察设计能力提升及
150,330,000.00 112,501,696.80 4,062,428.50 24,332,181.90 21.63 434.46
研发中心建设项目
1）勘察能力提升 是 15,150,000.00 15,150,000.00 1,476,812.50 4,989,502.50 32.93 2021年10月25日 88.18 否 否2）设计能力提升 是 36,300,000.00 36,300,000.00 1,051,903.50 4,510,080.50 12.42 2021年10月25日 346.28 否 否不适
3）研发中心 是 69,850,000.00 32,021,696.80 7,822,452.04 24.43
用
①太阳能光热发电研发 是 39,600,000.00 1,771,696.80 1,771,696.80 100 变更至EPC工程总 不适 是
中心 承包项目 用
不适
②海上风电研发中心 是 16,500,000.00 16,500,000.00 3,910,639.37 23.7 2021年10月25日 否用
不适
③智能电网研发中心 是 13,750,000.00 13,750,000.00 2,140,115.87 15.57 2021年10月25日 否用
不适
4）企业信息化平台 否 18,560,000.00 18,560,000.00 1,162,912.50 2,728,707.50 14.70 2020年4月25日 --- 否用
不适
5）员工教育培训平台 否 10,470,000.00 10,470,000.00 370,800.00 4,281,439.36 40.89 2020年4月25日 --- 否用
2、EPC工程总承包项目 否 200,000,000.00 237,828,303.20 13,995,744.23 200,000,000.00 84.09 不适用 3,512.7 是 否不适
3、偿还银行贷款项目 否 23,760,000.00 23,760,000.00 23,760,000.00 100 不适用 --- 否用
承诺投资项目小计 374,090,000.00 374,090,000.00 18,058,172.73 248,092,181.90 3,947.16
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 -
合计 374,090,000.00 374,090,000.00 18,058,172.73 248,092,181.90 3，947.16
1.勘察能力提升项目投入进度缓慢
近年来，勘察仪器、设备革新较快，相关软件技术发展迅猛，为降低设备、软件更新换代过快导致的贬值风险，非业务急需的仪器设备、软件，如无人机载激光雷达、海洋勘测设备未达到计划进度或等，将在技术成熟后，根据业务需要逐步购置。因此，拟将该项目延期至2021年10月25日。该事项已于2019年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议预计收益的情况和原因审议通过，尚须经2019年第三次临时股东大会审议。
（分具体项目） 2.设计能力提升项目投入进度缓慢
公司于2018年成立数字化技术研发中心，采取谨慎原则，有序投入，推动新技术研究及应用工作。目前数字化设计企业级实施前期技术储备基本完成。成熟的数字化设计团队需要在原有成熟设计团队的基础上，经过大量培训后方可成型。公司预计将于2019年底启动数字化设计全面推广，拟在2021年内完成整体实施。鉴于上述情况，设计能力提升项目拟延
期至2021年10月25日。该事项已于2019年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经2019年第三次临时股东大会审议。
3.研发中心-海上风电研发中心项目和研发中心-智能电网研发中心项目投入进度缓慢
由于部分设备更新换代较快，公司在满足研发需要的前提下，审慎进行设备投入。此外，考虑到与国内外优秀科研单位或高校的合作尚需时间实施，因此拟将“研发中心-海上风电研发中心”和“研发中心-智能电网研发中心”项目均延期至2021年10月25日。该事项已于2019年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经2019年第三次临时股东大会审议。
4.企业信息化平台项目延期实施
上市后，公司加快了集团化和国际化战略布局，不断拓展发展空间，并通过事业部改革等方式，对公司组织构架和流程不断进行优化。同时公司紧跟企业云平台、大数据等新信息技术发展趋势，力求将信息化平台建设作为全面提升公司运营能力的重要载体，对信息化平台建设提出了更高的要求。公司在综合考虑业务流程、架构调整、未来发展战略以及信息化平台应用场景的基础上，审慎实施该项目，导致项目进度较原计划慢。为确保项目实施质量，企业信息化平台项目建设期延长至 2020年 4月 25日。该事项已于2019年4月22日经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
5.员工教育培训平台项目延期实施
2018年，公司事业部建制改革，对组织架构及职责进行了调整，培训方向和重点也予以相应调整，导致员工教育培训平台项目延后实施。此外，由于企业信息化平台项目建设与员工教育培训平台项目建设之间存在一定的相关性，企业信息化平台项目的延后开展也导致员工教育培训平台项目建设的延期。鉴于上述情况，员工教育培训平台项目建设期延长至 2020年 4月 25日。该事项已于2019年4月22日经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
6.公司累计投入勘察能力提升项目资金498.95万，投入进度32.93%。勘察能力提升是公司顺利承接海上风电业务不可或缺的条件之一。截止2019年6月30日，公司已签订、已中标海上风电勘察合同5933万元；公司实现海上风电项目的勘察收入518.44万元，实现海上风电勘察项目毛利213.16万元，扣除期间费用、附加税及所得税费124.98万元，实现海上风电勘察项目净利润88.18万元，完成年度勘察能力提升净利润目标的20%。（以上数据未经审计）
7.公司累计投入设计能力提升项目资金451.01万，投入进度12.42%。截止2019年6月30日，公司已签订、已中标海上风电设计合同14,526.48万元；公司实现海上风电项目的设计收入1,530.6万元，实现海上风电设计项目毛利837.07万元，扣除期间费用、附加税及所得税费490.8万元，实现海上风电设计项目净利润346.28万元，完成年度设计能力提升净利润目标的44%。（以上数据未经审计）
研发中心-太阳能光热发电研发中心项目可行性重大变化
项目可行性发生重大变目前国内太阳能光热发电相关项目主要处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场尚不成熟。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但是短期内回报不明确。公司拟化的情况说明 将“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目的剩余募集资金3,782.83万元的用途变更为“EPC工程总承包项目”。
上述事项已于2019年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经本公司2019年第三次临时股东大会审议。
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
1.勘察能力提升项目实施方式变更
对于部分新开拓以及可延续性不稳定的项目，由于设备使用频率低，一次性投入较大，为规避设备购置后的闲置风险，增加折旧，因此本次拟将部分原计划通过购置方式实施的项目变更为租赁方式实施来满足相关生产需求。
2.设计能力提升项目实施方式变更
募集资金投资项目实施拟将该项目的部分实施方式，由购买或本地开发软件设备变更为控股收购电力设计公司。本次变更后，公司拟使用该项目募集资金907.8万元，用于收购四川云能水利电力工程咨询方式调整情况 有限公司的51%股权，用于提升公司在设计方面的规模，提高募集资金使用效率。
3.研发中心-海上风电研发中心项目和研发中心-智能电网研发中心项目实施方式变更
“研发中心-海上风电研发中心”与“研发中心-智能电网研发中心”拟将部分原计划通过改造、购置方式实施的项目，变更为技术咨询、委托开发及购买的方式实施，借助国内外的优秀可研单位或高校的力量，实现公司在海上风电勘察设计技术领域的有效快速的突破，以及公司在电网勘察设计技术领域的持续领先。
上述募投项目实施方式变更事项已于2019年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经2019年第三次临时股东大会审议。
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资
公司未使用的募集资金余额除购买招商银行保本理财性结构性存款12,000万元外，其余金额均存储在募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或其他 无
情况
附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本半年|||||||
|||变更后项目拟投||截至期末实际|截至期末投||||变更后的项目|
||对应的原承诺项||度实际|||项目达到预定可|本半年度实|是否达到||
|变更后的项目||入募集资金总额||累计投入金额|资进度（%）||||可行性是否发|
||目||投入金|||使用状态日期|现的效益|预计效益||
|||（1）||(2)|(3)=(2)/(1)||||生重大变化|
||||额|||||||
||研发中心-太阳能光热发电研发中心|23,782.83|1,399.57|20,000|84.09%|不适用|3,512.7|是|否|
|EPC 工程总承包项目||||||||||
||-|23,782.83|1,399.57|20,000|-|-|3,512.7|-|-|
|合计||||||||||
||||目前国内太阳能光热发电相关项目主要处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场尚不成熟。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但是短期内回报不明确，因此公司认为该项目可行性发生重大变化。公司拟将“研发中心”的“太阳能光热发电研发中心”子项目的剩余募集资金3,782.83万元的用途变更为“EPC 工程总承包项目”。上述事项已于2019年8月22日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚须经2019年第三次临时股东大会审议。|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项||||||||||
|目）||||||||||
||||不适用|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项||||||||||
|目）||||||||||
||||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||

注：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。