南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-15债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）对 2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]624号）文核准，公司向投资者非公开发行人民币普通股(A股)37,440,937股，每股发行价为人民币 13.55元，募集资金总额为 507,324,696.35元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 475,427,255.41元。募集资金到位时间为 2015年 5月 22日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2015年 5月 25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]45010002号）。
截至 2015年 12月 31日，本年度已使用募集资金 33,888.65万元，当前募集资金余额为13,724.03万元，其中暂时补充流动资金余额为5,677.30万元，存放于募集资金专户的余额为 8,046.73万元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入 69.95万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募集资金实行专户存储管理。
公司设立了 3个募集资金专用账户，并于 2015年 6月 2日，与广西北部湾银行南宁江南支行、浦发银行南宁分行、兴业银行南宁分行及保荐人华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本协议无特殊的条款，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2015年 12月 31日，均按约定履行协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，除暂时补充流动资金余额 5,677.30万元外，尚未使用的募集资金余额存放于募集资金专户，具体如下：
单位：万元
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|开户银行名称|银行账号|存储余额|
|广西北部湾银行江南支行|800030692100042|8,019.05|
|浦发银行江南支行|63060154500000192|17.91|
|兴业银行桃源支行|552020100100186433|9.76|
|合 计||8,046.73|

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三、本年度募集资金实际使用情况
公司募集资金的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
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|募集资金总额|||47,542.73||本年度投入募集资金总额||||33,888.65||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||||33,888.65||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、香山糖厂日榨10000吨甘蔗技改项目|否|20,467.80|20,467.80|12,491.02|12,491.02|61.03%|2017年|锅炉燃烧率提高了8.34%，百吨蔗耗标煤从技改前4.38吨下降到4.01吨|是|无|
|2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目|否|15,264.67|15,264.67|9,587.37|9,587.37|62.81%|2017年|无|是|无|
|3、补充流动资金|否|11,810.26|11,810.26|11,810.26|11,810.26|100.00%||节约财务费用130万元|是|无|

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|承诺投资项目小计|47,542.73|47,542.73|33,888.65|33,888.65|71.28%|
|超募资金投向||||||
|超募资金投向小计||||||
|合计|47,542.73|47,542.73|33,888.65|33,888.65|71.28%|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入香山糖厂日榨 10000 吨甘蔗技改项目的实际投资额为 6,312.68万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于南宁糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2015]第45010003 号）。2015年9月30 日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会 2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。|||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2015年 9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会2015 年第二次临时会议，2015年10月23日2015年第二次临时股东大会决议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用 5,677.30 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。 实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,677.30万元，将在2016年4月22日前归还募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内按深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在重大的募集资金管理违规情形。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 4月 1日