请填写共同内容
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|评估基准日：2013年9月30日|企业填写|
|被评估单位名称：中港客运联营有限公司|企业填写|
|金额单位：人民币元||
|被评估单位填表人:李钊文|企业填写|
|填表日期：2013年8月20日|企业填写|
|评估人员:陈素贞、陈雪梅||
|评估人员: 梁瑜||
|评估人员: 林天武||
|评估机构：中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司||
|法定代表人：高本法||
|项目负责人：高本法||
|签字注册资产评估师：高本法 郑健钊||

资产评估结果汇总表
第2页，共表551页评估基准日：2013年9月30日
被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币万元
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|资 产 项 目||账面价值|清产核资值|评估价值|增减值|增值率|
|||A|B|C|D=C-B|E=D/B×100%|
|1|一、流动资产|9,791.46|10,413.58|10,413.58|0.00|0%|
|2|二、非流动资产|23,640.02|23,916.82|32,424.17|8,507.34|36%|
|3|其中：可供出售金融资产||||||
|4|持有至到期投资|11,594.23|11,720.83|11,720.83|0.00|0%|
|5|长期应收款||||||
|6|长期股权投资|4,087.90|4,037.90|4,037.90|0.00|0%|
|7|投资性房地产|1,229.38|1,494.06|5,258.09|3,764.03|252%|
|8|固定资产|6,664.04|6,664.04|8,707.95|2,043.91|31%|
|9|在建工程|12.00|0.00|0.00|0.00|0%|
|10|工程物质||||||
|11|固定资产清理|15.31|0.00|0.00|0.00|0%|
|12|无形资产-土地使用权|0.00|0.00|2,699.40|2,699.40|0%|
|13|长期待摊费用||||||
|14|递延所得税资产|37.15|0.00|0.00|0.00|0%|
|15|三、资产总计|33,431.48|34,330.41|42,837.75|8,507.34|25%|
|16|四、流动负债|14,361.69|13,205.17|13,205.17|0.00|0%|
|17|五、非流动负债||||||
|18|六、负债合计|14,361.69|13,205.17|13,205.17|0.00|0%|
|19|七、净资产（所有者权益）|19,069.79|21,125.24|29,632.58|8,507.34|40%|

评估机构：中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 项目负责人：高本法
法定代表人：高本法 签字注册资产评估师：高本法郑健钊
资产评估结果分类汇总表
表2评估基准日：2013年9月30日
第 3页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科 目 名 称|账面价值|清产核资值|评估价值|增减值|增值率%|备 注|
|1|一、流动资产合计|97,914,589.60|104,135,847.02|104,135,847.02|0.00|||
|2|货币资金|81,326,128.41|81,526,128.41|81,526,128.41|0.00|||
|3|交易性金融资产|||||||
|4|应收票据|||||||
|5|应收账款|9,407,220.55|9,912,297.95|9,912,297.95|0.00|||
|6|预付账款|385,788.61|6,161,881.60|6,161,881.60|0.00|||
|7|应收股利|||||||
|8|应收利息|369,178.09|369,178.09|369,178.09|0.00|||
|9|其他应收款|6,426,273.94|6,166,360.97|6,166,360.97|0.00|||
|10|存 货|||||||
|11|一年内到期的非流动资产|||||||
|12|待摊费用|||||||
|13|待处理流动资产损益|||||||
|14|二、非流动资产合计|236,400,162.90|239,168,231.76|324,241,675.27|85,073,443.51|||
|15|可供出售金融资产|||||||
|16|持有至到期投资|115,942,334.25|117,208,262.03|117,208,262.03|0.00|||
|17|长期应收款|||||||
|18|长期股权投资|40,879,003.24|40,379,003.24|40,379,003.24|0.00|||
|19|投资性房地产|12,293,754.71|14,940,554.71|52,580,900.00|37,640,345.29|||
|20|固定资产|66,640,411.78|66,640,411.78|87,079,510.00|20,439,098.22|||
|21|在建工程|120,000.00|0.00|0.00|0.00|||
|22|工程物质|||||||

资产评估结果分类汇总表
表2评估基准日：2013年9月30日
第 4页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科 目 名 称|账面价值|清产核资值|评估价值|增减值|增值率%|备 注|
|23|固定资产清理|153,124.14|0.00|0.00|0.00|||
|24|生产性生物资产|||||||
|25|油气资产|||||||
|26|无形资产-土地使用权|0.00|0.00|26,994,000.00|26,994,000.00|||
|27|开发支出|||||||
|28|商誉|||||||
|29|长期待摊费用|||||||
|30|递延所得税资产|371,534.78|0.00|0.00|0.00|||
|31|其他非流动资产|||||||
|32|三、资产总计|334,314,752.50|343,304,078.78|428,377,522.29|85,073,443.51|||
|33|四、流动负债合计|143,616,928.35|132,051,675.35|132,051,675.35|0.00|||
|34|短期借款|||||||
|35|交易性金融负债|||||||
|36|应付票据|||||||
|37|应付账款|16,148,177.28|21,915,106.97|21,915,106.97|0.00|||
|38|预收账款|526,062.36|760,333.36|760,333.36|0.00|||
|39|应付职工薪酬|22,618,349.54|22,211,860.25|22,211,860.25|0.00|||
|40|应交税费|6,490,542.68|10,194,742.76|10,194,742.76|0.00|||
|41|应付利息|||||||
|42|应付股利|66,727,836.68|66,727,836.68|66,727,836.68|0.00|||
|43|其他应付款|31,105,959.81|10,241,795.33|10,241,795.33|0.00|||
|44|一年内到期的长期负债|||||||

资产评估结果分类汇总表
表2评估基准日：2013年9月30日
第 5页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科 目 名 称|账面价值|清产核资值|评估价值|增减值|增值率%|备 注|
|45|预提费用|||||||
|46|其他流动负债|||||||
|47|五、非流动负债合计|||||||
|48|长期借款|||||||
|49|应付债券|||||||
|50|长期应付款|||||||
|51|专项应付款|||||||
|52|预计负债|||||||
|53|递延所得税负债|||||||
|54|其他非流动负债|||||||
|55|十、负债总计|143,616,928.35|132,051,675.35|132,051,675.35|0.00|||
|56|十一、净资产合计|190,697,824.15|211,252,403.43|296,325,846.94|85,073,443.51|||

评估机构：中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司
流动资产评估汇总表
表3评估基准日：2013年9月30日
第6页,共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科 目 名 称|账面价值|清产核资值|评估价值|增值额|增值率%|备注|
|3-1|货币资金|81,326,128.41|81,526,128.41|81,526,128.41|0.00|||
|3-2|交易性金融资产|||||||
|3-3|应收票据|||||||
|3-4|应收账款|9,407,220.55|9,912,297.95|9,912,297.95|0.00|||
|3-5|预付账款|385,788.61|6,161,881.60|6,161,881.60|0.00|||
|3-6|应收股利|||||||
|3-7|应收利息|369,178.09|369,178.09|369,178.09|0.00|||
|3-8|其他应收款|6,426,273.94|6,166,360.97|6,166,360.97|0.00|||
|3-9|存 货|||||||
|3-10|一年内到期的非流动资产|||||||
|3-11|待摊费用|||||||
|3-12|待处理流动资产损益|||||||
||流动资产合计|97,914,589.60|104,135,847.02|104,135,847.02|0.00|||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
货币资金-银行存款评估明细表
表3-1-2评估基准日：2013年9月30日 第7页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|开户银行|帐号|币种|外币账面金额|评估基准日汇率|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|中行开发区支行||RMB|||1,171,480.36|1,171,480.36|1,171,480.36||
|2|农行中山港分理处||RMB|||449,539.00|449,539.00|449,539.00||
|3|建行中山港支行||RMB|||5,220,873.69|5,220,873.69|5,220,873.69||
|4|工行张家边支行||RMB|||7,572,994.13|7,572,994.13|7,572,994.13||
|5|交行中山港办事处||RMB|||2,828,151.68|2,828,151.68|2,828,151.68||
|6|广发行彩虹支行定期存款||RMB|||12,800,000.00|13,000,000.00|13,000,000.00||
|7|工行定期存款||RMB|||19,000,000.00|19,000,000.00|19,000,000.00||
|8|交行中山港办事处定期存款||RMB|||19,600,000.00|19,600,000.00|19,600,000.00||
|9|广发行彩虹支行||RMB|||392,266.56|392,266.56|392,266.56||
|10|建行工程保证金||RMB|||80,127.38|80,127.38|80,127.38||
|11|农行定期存款||RMB|||5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00||
|12|中行定期||RMB|||5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00||
|13|工行国际业务部||HKD|38,151.12|0.81|30,932.90|30,932.90|30,932.90||
|14|中国银行（香港）支票户||HKD|20.00|0.87|17.30|17.30|17.30||
|15|中国银行（香港）现金户||HKD|42,229.67|0.82|34,534.62|34,534.62|34,534.62||
||中港旅行社|||||||||
|1|建行中山港支行|44001780502053004980||||1,488,410.39|1,488,410.39|1,488,410.39|中港旅行社|
|2|工行张家边支行|2011021719124890537||||456,800.40|456,800.40|456,800.40|中港旅行社|
|3|工行张家边支|2011021714200005894||||200,000.00|200,000.00|200,000.00|中港旅行社|

货币资金-银行存款评估明细表 第8页，共55页表3-1-2评估基准日：2013年9月30日
被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|开户银行|帐号|币种|外币账面金额|评估基准日汇率|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|小计||||||81,326,128.41|81,526,128.41|81,526,128.41||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅填表日期：2013年8月20日
应收账款评估明细表
表3-4评估基准日：2013年9月30日 第 9页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|应收客票款||||||||
|1.1|珠海海天旅行社|客票款||一年以内|588.00|588.00|588.00||
|1.2|珠江客运有限公司（机场换票证）|客票款||一年以内|13,312.00|13,312.00|13,312.00||
|1.3|珠江客运有限公司（团）|客票款||一年以内|8,064.00|8,064.00|8,064.00||
|1.4|广之旅国际旅行社股份有限公司|客票款||一年以内|23,080.00|23,080.00|23,080.00||
|1.5|中旅票务中心|客票款||一年以内|345,685.00|345,685.00|345,685.00||
|1.6|国际酒店（新威）|客票款||一年以内|80,425.00|80,425.00|80,425.00||
|1.7|怡华售票处|客票款||一年以内|162,660.00|162,660.00|162,660.00||
|1.8|中合航空|客票款||一年以内|243,520.00|243,520.00|243,520.00||
|1.9|国际旅行社|客票款||一年以内|541,140.00|541,140.00|541,140.00||
|1.10|艺园售票处|客票款||一年以内|23,105.00|23,105.00|23,105.00||
|1.11|开心杂志屋|客票款||一年以内|28,090.00|28,090.00|28,090.00||
|1.12|莲兴酒店|客票款||一年以内|33,450.00|33,450.00|33,450.00||
|1.13|中山青年旅行社|客票款||一年以内|36,090.00|36,090.00|36,090.00||
|1.14|海外旅游公司|客票款||一年以内|135,270.00|135,270.00|135,270.00||
|1.15|南区捷通票务|客票款||一年以内|19,818.00|19,818.00|19,818.00||
|1.16|中国电信|客票款||一年以内|43,730.00|43,730.00|43,730.00||
|1.17|菊城宾馆|客票款||一年以内|117,489.00|117,489.00|117,489.00||
|1.18|花城酒店|客票款||一年以内|78,285.00|78,285.00|78,285.00||
|1.19|小榄旅游大酒店|客票款||一年以内|10,555.00|10,555.00|10,555.00||
|1.20|小榄菊城假期|客票款||一年以内|451,615.00|451,615.00|451,615.00||
|1.21|小榄新旅假期旅行社|客票款||一年以内|35,130.00|35,130.00|35,130.00||
|1.22|小榄大酒店|客票款||一年以内|75,415.00|75,415.00|75,415.00||

应收账款评估明细表
表3-4评估基准日：2013年9月30日 第 10页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1.23|东升望高酒店（粤华）|客票款||一年以内|36,660.00|36,660.00|36,660.00||
|1.24|小榄丽阁商务酒店|客票款||一年以内|97,675.00|97,675.00|97,675.00||
|1.25|雅居乐|客票款||一年以内|36,865.00|36,865.00|36,865.00||
|1.26|凯茵豪园|客票款||一年以内|86,470.00|86,470.00|86,470.00||
|1.27|长江高尔夫球场|客票款||一年以内|185.00|185.00|185.00||
|1.28|小榄高冠假日|客票款||一年以内|105,785.00|105,785.00|105,785.00||
|1.29|凯茵新城|客票款||一年以内|164,400.00|164,400.00|164,400.00||
|1.30|星辰花园|客票款||一年以内|3,540.00|3,540.00|3,540.00||
|1.31|东方海悦酒店|客票款||一年以内|4,010.00|4,010.00|4,010.00||
|1.32|中山中泓商务|客票款||一年以内|6,090.00|6,090.00|6,090.00||
|1.33|康业物业（中山奕翠园）|客票款||一年以内|30,005.00|30,005.00|30,005.00||
|1.34|中山喜来登酒店|客票款||一年以内|10,500.00|10,500.00|10,500.00||
|1.35|永安皇冠假日|客票款||一年以内|3,855.00|3,855.00|3,855.00||
|1.36|南朗芳草书屋|客票款||一年以内|33,100.00|33,100.00|33,100.00||
|1.37|沙溪华生行|客票款||一年以内|46,985.00|46,985.00|46,985.00||
|1.38|宏时电子厂|客票款||一年以内|18,795.00|18,795.00|18,795.00||
|1.39|黄圃商业城|客票款||一年以内|12,160.00|12,160.00|12,160.00||
|1.40|江门新会国旅|客票款||一年以内|15,605.00|15,605.00|15,605.00||
|1.41|江门大方|客票款||一年以内|258,623.00|258,623.00|258,623.00||
|1.42|开平大方|客票款||一年以内|25,400.00|25,400.00|25,400.00||
|1.43|鹤山中旅（手工票点）|客票款||一年以内|42,750.00|42,750.00|42,750.00||
|1.44|三埠港（手工票点）|客票款||一年以内|23,045.00|23,045.00|23,045.00||
|1.45|台山创兴（手工票点）|客票款||一年以内|18,355.00|18,355.00|18,355.00||

应收账款评估明细表
表3-4评估基准日：2013年9月30日 第 11页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1.46|江门港（手工票点）|客票款||一年以内|13,802.00|13,802.00|13,802.00||
|1.47|预收款|客票款||一年以内|-3,192.00|0.00|0.00||
|2|珠江旅游有限公司|||一年以内|480,521.66|480,521.66|480,521.66||
|3|珠江客运有限公司|||一年以内|5,537,511.29|5,537,511.29|5,537,511.29||
|4|中山中国国际旅行社|||一年以内||12,356.00|12,356.00|预收账款重分类|
|5|中山中国旅行社|||一年以内||20,015.00|20,015.00|预收账款重分类|
|6|中山青年国际旅行社|||一年以内||86,120.00|86,120.00||
|7|中山菊城假期国际旅行社|||一年以内||112,588.00|112,588.00||
|8|减：坏账准备||||-270,806.40|0.00|0.00|计提的坏账准备，冲减|
|一|应收旅游团款||||||||
||ZGT130909中山三天团团款|||一年以内|4,200.00|4,200.00|4,200.00|中港旅行社|
|二|应收代理款||||||||
|1|酒店款|||一年以内|13,869.00|13,869.00|13,869.00|中港旅行社|
|2|船票款捆绑||||||||
|2.1|酒店套票||||||||
||李葆华|||一年以内|1,240.00|1,240.00|1,240.00|中港旅行社|
||张兵|||一年以内|750.00|750.00|750.00|中港旅行社|
||张咏梅|||一年以内|4,240.00|4,240.00|4,240.00|中港旅行社|
||黄兆生|||一年以内|1,700.00|1,700.00|1,700.00|中港旅行社|
|2.2|海洋公园套票||||||||
||罗永炽|||一年以内|2,095.00|2,095.00|2,095.00|中港旅行社|
||缪少芬|||一年以内|6,020.00|6,020.00|6,020.00|中港旅行社|

应收账款评估明细表
表3-4评估基准日：2013年9月30日 第 12页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
||张丰|||一年以内|1,060.00|1,060.00|1,060.00|中港旅行社|
||李梅|||一年以内|1,365.00|1,365.00|1,365.00|中港旅行社|
||李俊华|||一年以内|820.00|820.00|820.00|中港旅行社|
||李润甜|||一年以内|820.00|820.00|820.00|中港旅行社|
||陈德胜|||一年以内|950.00|950.00|950.00|中港旅行社|
||邓添荣|||一年以内|1,700.00|1,700.00|1,700.00|中港旅行社|
||黄秋茹|||一年以内|1,716.00|1,716.00|1,716.00|中港旅行社|
||安建英|||一年以内|1,527.00|1,527.00|1,527.00|中港旅行社|
||周莉|||一年以内|1,337.00|1,337.00|1,337.00|中港旅行社|
|2.3|迪士尼捆绑套票||||||||
||何小燕|||一年以内|2,346.00|2,346.00|2,346.00|中港旅行社|
||冯世宇|||一年以内|978.00|978.00|978.00|中港旅行社|
||黄楚怡|||一年以内|1,827.00|1,827.00|1,827.00|中港旅行社|
||许志艺|||一年以内|2,720.00|2,720.00|2,720.00|中港旅行社|
||颜碧贤|||一年以内|320.00|320.00|320.00|中港旅行社|
||程小辉|||一年以内|210.00|210.00|210.00|中港旅行社|
||吴耀荣|||一年以内|1,070.00|1,070.00|1,070.00|中港旅行社|
||张燕清|||一年以内|30.00|30.00|30.00|中港旅行社|
|3|船票款||||||||
||黄倩敏|||一年以内|3,315.00|3,315.00|3,315.00|中港旅行社|
||吴美鹏|||一年以内|3,160.00|3,160.00|3,160.00|中港旅行社|
||李巧燕|||一年以内|10.00|10.00|10.00|中港旅行社|
||黄晓|||一年以内|185.00|185.00|185.00|中港旅行社|

应收账款评估明细表
表3-4评估基准日：2013年9月30日 第 13页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|4|代报关综费||||||||
||费宴欣|||一年以内|150.00|150.00|150.00|中港旅行社|
||朱存会|||一年以内|120.00|120.00|120.00|中港旅行社|
||安建安|||一年以内|150.00|150.00|150.00|中港旅行社|
|5|其他||||||||
||任建文|||一年以内|-20.00|-20.00|-20.00|中港旅行社|
||方展荣|||一年以内|30.00|30.00|30.00|中港旅行社|
|小 计|||||9,407,220.55|9,912,297.95|9,912,297.95||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
预付账款评估明细表
表3-5评估基准日：2013年9月30日
第14页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|车用燃料|车用燃料||一年以内|152,998.41|152,998.41|152,998.41||
|2|移动话费|彭总、陈总移动话费||一年以内|3,105.00|3,105.00|3,105.00||
|3|珠江客运有限公司|头等舱礼品费|||0.00|5,725,234.60|5,725,234.60||
|4|高明港客运公司|||一年以内|0.00|25,698.39|25,698.39|应付账款重分类|
||中港旅行社||||||||
|1|保险费（旅游综合意外险）|||一年以内|3,080.60|3,080.60|3,080.60|中港旅行社|
|2|保险费（旅行社责任险）|||一年以内|1,865.81|1,865.81|1,865.81|中港旅行社|
|3|团章|||一年以内|4,725.00|4,725.00|4,725.00|中港旅行社|
|4|门票||||||||
|4.1|香港迪士尼乐园|||一年以内|103,116.92|103,116.92|103,116.92|中港旅行社|
|4.2|天际100|||一年以内|971.12|971.12|971.12|中港旅行社|
|4.3|挪亚方舟门票款|||一年以内|9,968.00|9,968.00|9,968.00|中港旅行社|
|4.4|挪亚方舟直通巴士套票|||一年以内|1,068.00|1,068.00|1,068.00|中港旅行社|
|4.5|香港海洋公园|||一年以内|80,000.00|80,000.00|80,000.00|中港旅行社|
|5|酒店|||一年以内|12,302.00|12,302.00|12,302.00|中港旅行社|
|6|行李吊牌|||一年以内|393.75|393.75|393.75|中港旅行社|
|7|代订机票款（易宝支付）|||一年以内|12,194.00|12,194.00|12,194.00|中港旅行社|
|8|代理款-酒店款(京华酒店）||||0.00|493.00|493.00|中港旅行社|
|9|代理款-其他||||0.00|12,025.00|12,025.00|中港旅行社|
|10|中山港口岸公司||||0.00|12,052.00|12,052.00|中港旅行社|
|11|中山海外||||0.00|30.00|30.00|中港旅行社|
|12|蔡倩君||||0.00|5.00|5.00|中港旅行社|

预付账款评估明细表
第15页，共55页表3-5评估基准日：2013年9月30日
被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|13|应收富达订票款||||0.00|555.00|555.00|中港旅行社|
|小计|||||385,788.61|6,161,881.60|6,161,881.60||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
应收利息评估明细表
表3－7评估基准日：2013年9月30日
第16页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|应收利息|银行定期存款利息||一年以内|369,178.09|369,178.09|369,178.09||
|小计|||||369,178.09|369,178.09|369,178.09||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
其他应收款评估明细表
表3－8评估基准日：2013年9月30日
第17页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|省对外经济公司中山公司|||5年以上|800,000.00|800,000.00|800,000.00||
|2|中山港口岸经济发展公司|||一年以内|4,990,338.65|4,990,338.65|4,990,338.65||
|3|珠江客运有限公司||||-87,428.00|0.00|0.00|重分类入其他应付款|
|4|香港海洋公园公司||||31,014.77|31,014.77|31,014.77||
|5|应收租金|||一年以内|73,031.33|73,031.33|73,031.33||
|6|代缴社保医保基金||||-84,729.87|0.00|0.00|重分类入其他应付款|
|7|冯耀光|||2-3年|500.00|500.00|500.00|备用金|
|8|中山市中港旅行社有限公司||||1,647,273.94|0.00|0.00|内部往来，抵消|
|9|广州银联网络支付有限公司中山分公司|||2-3年|1,500.00|1,500.00|1,500.00|押金|
|10|代垫票点打印机款|||一年以内|5,910.00|5,910.00|5,910.00||
|11|粤通卡保证金|||1-2年|10,000.00|10,000.00|10,000.00|保证金|
|12|备用金||||||||
|12.1|黄雪光||||5,000.00|5,000.00|5,000.00||
|12.2|林巧芬||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.3|林巧芬||||3,243.20|3,243.20|3,243.20||
|12.4|欧阳志勤||||1,000.00|1,000.00|1,000.00||
|12.5|冯桂彰||||1,000.00|1,000.00|1,000.00||
|12.6|郑森玲||||1,000.00|1,000.00|1,000.00||
|12.7|陈镜均||||2,000.00|2,000.00|2,000.00||
|12.8|梁雄文||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||

其他应收款评估明细表
表3－8评估基准日：2013年9月30日
第18页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|12.9|梁雄文||||3,243.20|3,243.20|3,243.20||
|12.10|陈强明||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|12.11|何赞荣||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|12.12|刘乐敏||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.13|刘乐敏||||3,243.20|3,243.20|3,243.20||
|12.14|高静雅-人民币||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.15|高静雅-港币||||3,243.20|3,243.20|3,243.20||
|12.16|李钊文||||64,542.00|64,542.00|64,542.00||
|12.17|胡桂平||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.18|陆桂梅-港币||||21.60|0.00|0.00||
|12.19|黎昭瑜-港币||||43.20|0.00|0.00||
|12.20|冯耀光||||500.00|500.00|500.00||
|12.21|刘媚-港币||||43.20|0.00|0.00||
|12.22|周欣静-人民币||||49,000.00|49,000.00|49,000.00||
|12.23|钟茵茵-人民币||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.24|钟茵茵-港币||||3,243.20|3,243.20|3,243.20||
|12.25|梁嘉泳-港币||||21.60|0.00|0.00||
|12.26|关妙芝-人民币||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.27|关妙芝-港币||||3,200.00|3,200.00|3,200.00||
|12.28|阮贺仪-人民币||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.29|高剑强-人民币||||2,000.00|2,000.00|2,000.00||

其他应收款评估明细表
表3－8评估基准日：2013年9月30日
第19页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|12.30|阮贺仪-港币||||3,200.00|3,200.00|3,200.00||
|12.31|高剑强-港币||||1,600.00|1,600.00|1,600.00||
|12.32|张燕玲-人民币||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.33|张燕玲-港币||||3,200.00|3,200.00|3,200.00||
|12.34|胡轩-人民币||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|12.35|胡轩-港币||||3,200.00|3,200.00|3,200.00||
|12.36|刘志群（头等仓礼品）||||5,000.00|5,000.00|5,000.00||
|12|减：坏账准备||||-1,215,332.70|0.00|0.00|计提的坏账准备，冲减|
|1|备用金||||||||
|1.1|缪静然||||2,000.00|2,000.00|2,000.00|中港旅行社|
|1.2|陈翠甜||||500.00|500.00|500.00|中港旅行社|
|1.3|黄少倩||||500.00|500.00|500.00|中港旅行社|
|1.4|杨亚宁||||500.00|500.00|500.00|中港旅行社|
|2|按金||||||||
|2.1|香港中旅||||24,324.00|24,324.00|24,324.00|中港旅行社|
|2.2|银联POS机押金||||500.00|500.00|500.00|中港旅行社|
|2.3|代缴住房公积金||||-1,115.78|-1,115.78|-1,115.78|中港旅行社|
|2.4|天际100门票||||19,200.00|19,200.00|19,200.00|中港旅行社|

其他应收款评估明细表
表3－8评估基准日：2013年9月30日
第20页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|小计|||||6,426,273.94|6,166,360.97|6,166,360.97||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
非流动资产评估汇总表
表4评估基准日：2013年9月30日
第21页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|账面价值||清产核资值||评估价值||增减值|增值率%|备注|
|||原值|净值|||原值|净值||||
|4-1|可供出售金融资产||||||||||
|4-2|持有至到期投资||115,942,334.25||117,208,262.03||117,208,262.03|0.00|||
|4-3|长期应收款||||||||||
|4-4|长期股权投资||40,879,003.24||40,379,003.24||40,379,003.24|0.00|||
|4-5|投资性房地产||12,293,754.71||14,940,554.71||52,580,900.00|37,640,345.29|||
|4-6|固定资产|254,393,616.33|66,640,411.78|254,393,616.33|66,640,411.78||87,079,510.00|20,439,098.22|||
|4-7|在建工程||120,000.00||0.00||0.00|0.00|||
|4-8|工程物质||||||||||
|4-9|固定资产清理||153,124.14||0.00||0.00|0.00|||
|4-10|生产性生物资产||||||||||
|4-11|油气资产||||||||||
|4-12|无形资产-土地使用权||0.00||0.00||26,994,000.00|26,994,000.00|||
|4-13|开发支出||||||||||
|4-14|商誉||||||||||
|4-15|长期待摊费用||||||||||
|4-16|递延所得税资产||371,534.78||0.00||0.00|0.00|||
|4-17|其他非流动资产||||||||||
||非流动资产合计|254,393,616.33|236,400,162.90|254,393,616.33|239,168,231.76||324,241,675.27|85,073,443.51|||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅填表日期：2013年8月20日
持有至到期投资评估明细表
表4-2评估基准日：2013年9月30日
第 22页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|到期日期|票面利率|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|投资成本-分红型保险-泰康人寿团体年金保险|||||5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00||
|2|投资成本-万能型保险-中国人民健康保险公司团体医疗保险|||||30,000,000.00|30,000,000.00|30,000,000.00||
|3|投资成本-万能型保险-华夏人寿保险股份有限公司团体年金保险|||||20,000,000.00|20,000,000.00|20,000,000.00||
|4|投资成本-理财产品-广发行“名利双收”|||||40,000,000.00|40,000,000.00|40,000,000.00||
|5|投资成本-银行理财产品-广发行“广赢安薪”高端保本型B款|||||10,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00||
|6|投资成本-国家债券-工行|||||10,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00||
|7|应计利息-银行债券-工行国债|||||942,334.25|1,335,150.92|1,335,150.92||
|8|应计利息-分红型保险-泰康人寿团体年金保险|||||0.00|139,444.44|139,444.44||
|9|应计利息-万能型保险-中国人民健康保险公司团体医疗保险|||||0.00|535,666.67|535,666.67||
|10|应计利息-万能型保险-华夏人寿保险股份有限公司团体年金保险|||||0.00|198,000.00|198,000.00||
|小 计||||||115,942,334.25|117,208,262.03|117,208,262.03||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
长期股权投资评估明细表
第23页，共55页表4-4评估基准日：2013年9月30日
被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被投资单位名称|投资日期|持股比例(%)|投资成本|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|中山市中港旅行社有限公司|2010-1-3|100%|500,000.00|500,000.00|0.00|0.00|内部往来抵销|
|2|中山市公用小额贷款有限责任公司|2013-3-20|20%|40,000,000.00|40,379,003.24|40,379,003.24|40,379,003.24|成本法|
|小计|||||40,879,003.24|40,379,003.24|40,379,003.24||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
投资性房地产评估明细表
表4-5评估基准日：2013年9月30日
共55页第24页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|权属人|座落|土地使用权证编号|土地使用权面积(m2)|土地登记用途|建筑物名称|《房地产权证号》|建筑面积(m2)|房屋登记用途|楼层|结构形式|账面价值||清产核资值||评估价值||备注|
|||||||||||||原值|净值|原值|净值|单价（元/m2）|总价||
|1|中港客运联营有限公司|中山市中区南基路47-59号|中府国用（1999）字第230003号|315|出让商业|商业楼|粤房地证字第1400967号|1,490.26|商业|1-5|框架结构五层|7,537,595.20|2,873,708.50|7,537,595.20|2,873,708.50|6,555|9,768,700.00||
|2|中港客运联营有限公司|中山市石岐区湖滨路59号111卡商铺|中府国用（2002）字第236099号|24.31|商业服务业|商铺|粤房地证字第C0365584号|77.38|商铺|1|钢筋混凝土结构三层|5,214,373.55|2,281,117.01|5,214,373.55|2,281,117.01|15,572|1,205,000.00||
|3|中港客运联营有限公司|中山市石岐区湖滨路59号201卡商铺|中府国用（2002）字第236098号|202.95|商业服务业|二层商铺|粤房地证字第C0365583号|648.23|商铺|2|钢筋混凝土结构三层|||||5,451|3,533,200.00||
|4|中港客运联营有限公司|中山市中区湖滨路59号305卡商铺|中府国用（1999）字第233615号|136.51|商业服务业|三层商铺|粤房地证字第2051177号|434.41|商铺|3|框架结构三层|||||5,451|2,368,000.00||
|5|中港客运联营有限公司|中山市北区宏基路10号202房|中府国用（1999）字第160500号|32.00|出让住宅|商品房|粤房地证字第2052161号|142.56|住宅|2|框架结构五层|942,287.57|359,246.87|942,287.57|359,246.87|3,150|449,100.00||
|6|中港客运联营有限公司|中山市北区宏基路10号203房|中府国用（1999）字第160501号|32.00|出让住宅|商品房|粤房地证字第2052162号|142.56|住宅|2|框架结构五层|||||3,150|449,100.00||
|7|中港客运联营有限公司|中山市北区宏基路10号204房|中府国用（1999）字第160502号|32.00|出让住宅|商品房|粤房地证字第2052160号|142.56|住宅|2|框架结构五层|||||3,150|449,100.00||
|8|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街12号首层第2卡铺位|中府国用（1999）字第211965号|12.33|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741713号|47.42|商铺|1|框架结构七层|6,981,943.83|3,421,152.39|6,981,943.83|3,421,152.39|28,840|1,367,600.00||
|9|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街12号首层第3卡铺位|中府国用（1999）字第211961号|11.76|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741706号|45.23|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|1,304,400.00||
|10|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街12号首层第4卡铺位|中府国用（1999）字第211962号|17.2|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741710号|66.15|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|1,907,800.00||
|11|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街12号首层第5卡铺位|中府国用（1999）字第211963号|11.76|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741711号|45.23|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|1,304,400.00||
|12|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街12号首层第6卡铺位|中府国用（1999）字第211964号|12.33|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741712号|47.42|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|1,367,600.00||
|13|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街14号首层第1卡铺位|中府国用（1999）字第211970号|19.48|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741701号|74.93|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|2,161,000.00||
|14|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街14号首层第2卡铺位|中府国用（1999）字第211966号|18.62|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741714号|71.61|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|2,065,200.00||
|15|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街14号首层第3卡铺位|中府国用（1999）字第211967号|9.77|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741702号|37.57|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|1,083,500.00||
|16|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街14号首层第4卡铺位|中府国用（1999）字第211969号|15.23|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741746号|58.59|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|1,689,700.00||
|17|中港客运联营有限公司|中山市东区怡华街14号首层第5卡铺位|中府国用（1999）字第211968号|5.49|商业服务业|商铺|粤房地证字第1741703号|21.11|商铺|1|框架结构七层|||||28,840|608,800.00||
|18|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园21幢03号杂物房|中府国用（2001）字第212624号|3.33|出让商品住宅|车房|粤房地证字第C0478483号|24.85|住宅|1|钢筋混凝土结构七层|705,057.94|350,795.68|705,057.94|350,795.68||80,000.00||
|19|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园21幢04号杂物房|中府国用（2001）字第212625号|3.3|出让商品住宅|车房|粤房地证字第C0478485号|24.62|住宅|1|钢筋混凝土结构七层||||||80,000.00||
|20|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园21幢06号杂物房|中府国用（2001）字第212626号|3.57|出让商品住宅|车房|粤房地证字第C0478486号|26.63|住宅|1|钢筋混凝土结构七层||||||80,000.00||
|21|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园13-14幢2层写字楼|中府国用（2007）第210979号|145.23|出让商业办公|写字楼|粤房地证字第C0357043号|811.34|办公|2|钢筋混凝土结构七层|||||4,697|3,810,700.00||
|22|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园23幢402房及车房|中府国用（2001）字第212627号|35.58|出让商品住宅|商品房|粤房地证字第C0478492号|134.25|住宅|4|钢筋混凝土结构七层|||||3,900|523,600.00||
|23|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园23幢502房及车房|中府国用（2001）字第212628号|35.8|出让商品住宅|商品房|粤房地证字第C0478491号|135.08|住宅|5|钢筋混凝土结构七层|||||3,900|526,800.00||
|24|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园15幢301房及车房|中府国用（2001）字第212613号|15.05|出让商品住宅|商品房|粤房地证字第C0337040号|87.99|住宅|3|钢筋混凝土结构七层|||343,200.00|343,200.00|3,900|343,200.00|盘盈|
|25|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园第13-14幢42卡商铺|中府国用（2001）字第212629号|11.81|出让商品住宅|商铺|粤房地证字第C0357050号|65.97|商铺|1|钢筋混凝土结构七层|||||18,252|1,204,100.00||

投资性房地产评估明细表
表4-5评估基准日：2013年9月30日
共55页第25页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权属人|座落|土地使用权证编号|土地使用权面积(m2)|土地登记用途|建筑物名称|《房地产权证号》|建筑面积(m2)|房屋登记用途|楼层|结构形式|账面价值||清产核资值||评估价值||备注|
|||||||||||||原值|净值|原值|净值|单价（元/m2）|总价||
|26|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园第13-14幢43卡商铺|中府国用（2001）字第212630号|10.17|出让商品住宅|商铺|粤房地证字第C0357049号|56.79|商铺|1|钢筋混凝土结构七层|4,566,168.16|2,174,760.97|4,566,168.16|2,174,760.97|18,252|1,036,500.00||
|27|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园第13-14幢44卡商铺|中府国用（2001）字第212631号|6.48|出让商品住宅|商铺|粤房地证字第C0357048号|36.18|商铺|1|钢筋混凝土结构七层|||||18,252|660,400.00||
|28|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园第13-14幢45卡商铺|中府国用（2001）字第212632号|10.42|出让商品住宅|商铺|粤房地证字第C0357047号|58.22|商铺|1|钢筋混凝土结构七层|||||18,252|1,062,600.00||
|29|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园第13-14幢46卡商铺|中府国用（2001）字第212633号|6.48|出让商品住宅|商铺|粤房地证字第C0357046号|36.18|商铺|1|钢筋混凝土结构七层|||||18,252|660,400.00||
|30|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园第13-14幢47卡商铺|中府国用（2001）字第212634号|10.13|出让商品住宅|商铺|粤房地证字第C0357045号|56.59|商铺|1|钢筋混凝土结构七层|||||18,252|1,032,900.00||
|31|中港客运联营有限公司|中山市东区亨达花园第13-14幢48卡商铺|中府国用（2001）字第212635号|11.81|出让商品住宅|商铺|粤房地证字第C0357044号|65.97|商铺|1|钢筋混凝土结构七层|||||18,252|1,204,100.00||
|32|中港客运联营有限公司|中山市中区天湖新村25幢底层铺位|中府国用（2000）字第230385号|9.21|划拨商业服务业|商铺|粤房地证字第2384640号|65.82|商铺|1|框架结构七层|||649,800.00|649,800.00|9,872|649,800.00|盘盈|
|33|中港客运联营有限公司|中山市中区天湖新村24幢底层铺位|中府国用（2000）字第230386号|8.02|划拨商业服务业|商铺|粤房地证字第2384641号|65.82|商铺|1|框架结构七层|||652,200.00|652,200.00|9,909|652,200.00|盘盈|
|34|中港客运联营有限公司|中山市中区天湖新村26幢底层铺位|中府国用（2000）字第230384号|7.98|划拨商业服务业|商铺|粤房地证字第2384642号|65.53|商铺|1|框架结构七层|||649,400.00|649,400.00|9,910|649,400.00|盘盈|
|35|中港客运联营有限公司|中山市郊区天湖新村第四幢604房||||住宅||106.85|住宅|6|框架结构六层|||352,200.00|352,200.00|3,296|352,200.00|盘盈(无权属证书)|
|36|中港客运联营有限公司|中山市石岐区天湖新村2幢首层车房|中府国用（2012）字第2301155号|9.7|划拨住宅|车房|粤房地权证中府字第0112015864号|64.86|住宅|1|框架结构六层|201,100.00|193,558.70|201,100.00|193,558.70||44,900.00||
|37|中港客运联营有限公司|中山市石岐区天湖新村1幢首层车房|中府国用（2012）字第2301138号|9.7|划拨住宅|车房|粤房地权证中府字第0112015706号|64.86|住宅|1|框架结构六层|201,100.00|193,558.70|201,100.00|193,558.70||44,900.00||
|38|中港客运联营有限公司|||||香港物业-珠城大厦10B2||52.30|住宅|10|框架结构21层|1,686,885.12|168,688.32|1,686,885.12|168,688.32|114,800|4,800,000.00|面积为套内建筑面积|
|39|中港客运联营有限公司|||||发电房||||||214,844.41|21,483.61|214,844.41|21,483.61||0.00|转房屋建筑物|
|40|中港客运联营有限公司|||||商场仓库||||||99,208.84|9,921.64|99,208.84|9,921.64||0.00|转房屋建筑物|
|41|中港客运联营有限公司|||||综合服务大楼附楼||||||1,497,796.40|245,762.32|1,497,796.40|245,762.32||0.00|转房屋建筑物|
|合计||||1,262.51||||5,699.92||||29,848,361.02|12,293,754.71|32,495,161.02|14,940,554.71||52,580,900.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:梁瑜
填表日期：2013年8月20日
固定资产评估汇总表
表4-6评估基准日：2013年9月30日 第26页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|科目名称|账面价值||清产核资值||评估价值||增减值||增值率(%)||备注|
|||原值|净值|原值|净值|原值|净值|原值|净值|原值|净值||
||房屋建筑物类合计|80,085,479.95|47,682,326.12|80,085,479.95|47,682,326.12||55,871,700.00||8,189,373.88||17%||
|4-6-1|固定资产-房屋建筑物|80,085,479.95|47,682,326.12|80,085,479.95|47,682,326.12||55,871,700.00||8,189,373.88||17%||
|4-6-2|固定资产-构筑物||||||||||||
|4-6-3|固定资产-管道及沟槽||||||||||||
||设备类合计|174,308,136.38|18,958,085.66|174,308,136.38|18,958,085.66||31,207,810.00||12,249,724.34||65%||
|4-6-4|固定资产－机器设备|3,440,698.81|451,788.76|3,440,698.81|451,788.76||388,900.00||-62,888.76||-14%||
|4-6-5|固定资产－办公设备|974,735.66|207,630.06|974,735.66|207,630.06||252,170.00||44,539.94||21%||
|4-6-6|固定资产－船舶|164,570,148.27|16,457,014.40|164,570,148.27|16,457,014.40||28,130,000.00||11,672,985.60||71%||
|4-6-7|固定资产－车辆|5,322,553.64|1,841,652.44|5,322,553.64|1,841,652.44||2,436,740.00||595,087.56||32%||
|4|固定资产合计|254,393,616.33|66,640,411.78|254,393,616.33|66,640,411.78||87,079,510.00||20,439,098.22||31%||
||减：固定资产减值准备|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||0.00||||
||固定资产合计|254,393,616.33|66,640,411.78|254,393,616.33|66,640,411.78||87,079,510.00||20,439,098.22||31%||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:林天武填表日期：2013年8月20日
固定资产—房屋建筑物评估明细表
表4-6-1评估基准日：2013年9月30日
共55页第27页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权属人|座落|土地使用权证编号|土地使用权面积(m2)|土地登记用途|建筑物名称|《房地产权证号》|建筑面积(m2)|房屋登记用途|楼层|结构形式|账面价值||清产核资值||评估价值||备注|
|||||||||||||原值|净值|原值|净值|单价（元/m2）|总价||
|1|中港客运联营有限公司|中山火炬开发区沿江东一路1号|中府国用（2010）第150947号|24,281.40|划拨港口(工业)|联检楼|粤房字第4796563号|12,905.37|口岸|1-2|框架结构二层|62,183,462.95|40,981,464.27|62,183,462.95|40,981,464.27|2,937.00|37,903,100.00|证载建筑面积5,703.72平方米。增加建筑面积7,201.65平方米。|
|2||||||行政楼|粤房字第0996199号|4,223.31|办公|1-3|框架结构三层|7,193,222.57|4,522,486.70|7,193,222.57|4,522,486.70|1,642.00|6,934,700.00||
|3||||||附楼|粤房字第4796560号|1,522.90|附楼|1-2|框架结构二层|0.00|0.00|0.00|0.00|1,365.00|2,078,800.00|由投性房地产转入|
|4|中港客运联营有限公司|中山市火炬开发区中山港客运码头|中府国用总字第180128号/字（总）第|587.00|划拨配电房(工业)|配电房|粤房字第4796559号|286.24|配电房|1|混合结构一层|0.00|0.00|0.00|0.00|690.00|197,500.00|由投性房地产转入|
|5|中港客运联营有限公司|中山市火炬开发区中山港客运码头|中府国用总字第180129号/字（总）第34000029号|37,130.00|划拨办公、生活区用地(工业)|口岸港监公安|粤房字第0996198号|889.68|办公|1-2|框架结构二层|726,096.38|72,609.98|726,096.38|72,609.98|1,009.00|897,700.00||
|6||||||集体宿舍|粤房字第0996194号|1,094.91|宿舍|1-4|框架结构四层|883,938.78|88,393.88|883,938.78|88,393.88|757.00|828,800.00||
|7||||||动植检|粤房字第4796558号|489.77|宿舍|1-2|框架结构二层|360,760.55|36,076.55|360,760.55|36,076.55|731.00|358,000.00||
|8||||||海关宿舍|粤房字第4796565号|1,149.77|宿舍|1-2|框架结构二层|2,391,104.12|239,110.52|2,391,104.12|239,110.52|757.00|870,400.00||
|9||||||海关办公|粤房字第0996195号|1,407.96|办公|1-4|框架结构四层|||||757.00|1,065,800.00||
|10||||||海关饭堂|粤房字第4796562号|380.61|饭堂|1|框架结构一层|||||757.00|288,100.00||
|11||||||边检宿舍（战士）|粤房字第0996196号|683.13|宿舍|1-3|框架结构三层|2,534,809.07|253,481.87|2,534,809.07|253,481.87|757.00|517,100.00||
|12||||||边检宿舍(干部)|粤房字第4796564号|850.47|宿舍|1-3|框架结构三层|||||757.00|643,800.00||
|13||||||边检饭堂|粤房字第4796557号|474.11|饭堂|1-2|框架结构二层|||||757.00|358,900.00||
|14||||||边检办公|粤房字第0996197号|801.63|办公|1-3|框架结构三层|||||757.00|606,800.00||
|15||||||卫检宿舍|粤房字第0996193号|552.60|宿舍|1-2|框架结构二层|465,256.21|46,525.81|465,256.21|46,525.81|1,009.00|557,600.00||
|16||||||商场仓库|粤房字第4796561|439.43|大仓|1|框架结构一层|0.00|0.00|0.00|0.00|731.00|321,200.00|由投性房地产转入|
|17|中港客运联营有限公司|中山市火炬开发区中山港客运码头||||商检大楼||||||535,226.31|53,522.31|535,226.31|53,522.31||0.00||
|18|中港客运联营有限公司|中山市火炬开发区中山港客运码头||||码头及石堤||||||985,602.08|98,559.68|985,602.08|98,559.68||150,000.00||
|19|中港客运联营有限公司|中山市火炬开发区中山港客运码头||||标志杆||||||370,563.51|37,057.11|370,563.51|37,057.11||55,000.00||
|20|中港客运联营有限公司|中山市火炬开发区中山港客运码头||||公厕||108.00||1|框架|168,009.56|16,799.96|168,009.56|16,799.96|350.00|37,800.00||
|21|中港客运联营有限公司|中山市东区兴文路99号远洋城万象花园1-34幢地下车库1-091号车位|||出让商业住宅|地下车位|合同编号:HTN2013001572|30.15|车库|-1|钢筋混凝土结构|148,320.00|144,982.80|148,320.00|144,982.80||147,000.00||
|22|中港客运联营有限公司|中山市东区兴文路99号远洋城万象花园1-34幢地下车库1-092号车位|||出让商业住宅|地下车位|合同编号:HTN2013001579|30.15|车库|-1|钢筋混凝土结构|151,410.00|148,003.26|151,410.00|148,003.26||147,000.00||

固定资产—房屋建筑物评估明细表
表4-6-1评估基准日：2013年9月30日
共55页第28页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权属人|座落|土地使用权证编号|土地使用权面积(m2)|土地登记用途|建筑物名称|《房地产权证号》|建筑面积(m2)|房屋登记用途|楼层|结构形式|账面价值||清产核资值||评估价值||备注|
|||||||||||||原值|净值|原值|净值|单价（元/m2）|总价||
|23|中港客运联营有限公司|中山市东区兴文路99号远洋城万象花园10幢2202房|||出让商业住宅|商品房|合同编号:HTN2012041158|137.36|住宅|22|钢筋混凝土结构|987,697.86|943,251.42|987,697.86|943,251.42|6,600.00|906,600.00||
|合计||||61,998.40||||28,457.55||||80,085,479.95|47,682,326.12|80,085,479.95|47,682,326.12||55,871,700.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:梁瑜
填表日期：2013年8月20日
固定资产--机器设备评估明细表
表4-6-4评估基准日：2013年9月30日
第 29页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|产地/厂家|购置日期|计量单位|数量|帐面价值||清产核资值||重置价值|成新率（%）|评估价值|备 注|
||||||||原 值|净 值|原值|净值|||||
|1|800KW柴油发电机组1|800KW||2001年12月|台|1|659,018.00|65,901.20|659,018.00|65,901.20|650,000.00|21%|136,500.00||
|2|800KW柴油发电机组2|800KW||2001年12月|台|1|690,161.92|69,016.72|690,161.92|69,016.72|650,000.00|21%|136,500.00||
|3|夜航仪设备|||2001年12月|套|5|1,900,018.89|190,002.09|1,900,018.89|190,002.09|||0.00|转入船舶价值|
|4|微光夜视仪|||2009年12月|套|1|191,500.00|126,868.75|191,500.00|126,868.75|190,000.00|61%|115,900.00||
|小计|||||||3,440,698.81|451,788.76|3,440,698.81|451,788.76|1,490,000.00||388,900.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:林天武填表日期：2013年8月20日
固定资产--办公设备评估明细表
表4-6-5评估基准日：2013年9月30日
第 30页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|产地/厂家|购置日期|计量单位|数量|帐面价值||清产核资值||重置价值|成新率（%）|评估价值|备 注|
||||||||原 值|净 值|原值|净值|||||
|1|康佳等离子电视机||康佳|2007年12月|台|10|195,520.00|19,552.00|195,520.00|19,552.00|65,000|15%|9,750.00||
|2|财务系统更新工程|||2007年12月|项|1|41,808.00|4,180.80|41,808.00|4,180.80|40,000|23%|9,200.00||
|3|第三代售票系统|||2010年7月|套|1|244,996.52|105,348.42|244,996.52|105,348.42|240,000|52%|124,800.00||
|4|机场航线系统|||2007年12月|套|1|151,822.00|15,182.20|151,822.00|15,182.20|150,000|23%|34,500.00||
|5|避风系船浮泡|||2007年12月|个|2|21,054.14|2,104.94|21,054.14|2,104.94|20,000|28%|5,600.00||
|6|施乐2005DD复印机|施乐2005DD|富士|2007年3月|台|1|23,734.00|2,373.40|23,734.00|2,373.40|17,000|14%|2,380.00||
|7|劲力牌冰柜||劲力|2007年12月|个|1|4,800.00|480.00|4,800.00|480.00|4,000|15%|600.00||
|8|海尔空调||海尔|2007年12月|台|3|10,140.00|1,014.00|10,140.00|1,014.00|7,500|32%|2,400.00||
|9|声宝牌传真机||声宝||台|1|||||||0.00|已处理|
|10|海尔空调||海尔|2007年12月|台|1|3,480.00|348.00|3,480.00|348.00|2,500|32%|800.00||
|11|施乐牌复印机||||台|1|||||||0.00|已处理|
|12|TCL冷气机||TCL|2007年12月|台|5|15,370.00|1,537.00|15,370.00|1,537.00|12,500|32%|4,000.00||
|13|施乐2000DC 复印机|施乐2000DC|富士|2007年3月|台|1|9,066.00|906.60|9,066.00|906.60|9,000|14%|1,260.00||
|14|计算机|||2007年12月|台|1|4,880.00|488.00|4,880.00|488.00|2,500|15%|380.00||
|15|防台锚浮|||2008年9月|台|1|105,000.00|18,375.00|105,000.00|18,375.00|100,000|24%|24,000.00||
|16|冷气设备||||批|1|||||||0.00|已处理|

固定资产--办公设备评估明细表
表4-6-5评估基准日：2013年9月30日
第 31页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号规格|产地/厂家|购置日期|计量单位|数量|帐面价值||清产核资值||重置价值|成新率（%）|评估价值|备 注|
||||||||原 值|净 值|原值|净值|||||
|17|台式电脑|||2009年1月|台|10|28,600.00|4,576.00|28,600.00|4,576.00|25,000|24%|6,000.00||
|18|电脑兼容机|||2007年12月|台|1|7,220.00|722.00|7,220.00|722.00|2,500|15%|380.00||
|19|美能达复印机||美能达|2007年12月|台|1|8,900.00|890.00|8,900.00|890.00|8,000|15%|1,200.00||
|20|联想计算机|||2007年1月|台|2|9,900.00|990.00|9,900.00|990.00|5,000|14%|700.00||
|21|计算机|||2007年3月|台|5|64,545.00|6,454.20|64,545.00|6,454.20|12,500|14%|1,750.00||
|22|施乐C2265CPPL复印机|C2265CPPL|富士|2013年4月|台|1|23,900.00|22,107.50|23,900.00|22,107.50|23,900|94%|22,470.00||
|小计|||||||974,735.66|207,630.06|974,735.66|207,630.06|746,900.00||252,170.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:林天武填表日期：2013年8月20日
固定资产--船舶评估明细表
表4-6-6评估基准日：2013年9月30日
第 32页，共 55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|总吨位(吨)|船舶所有权登记证书号码|船舶种类|主机功率（千瓦）|产地/厂家|建成日期|计量单位|数量|帐面价值||清产核资值||重置价值|成新率（%）|评估价值|备 注|
|||||||||||原 值|净 值|原值|净值|||||
|1|翠亨湖双体快速客轮|518|090902000058|高速客船|3830|澳大利亚|1992年11月|艘|1|25,406,191.37|2,540,618.57|25,406,191.37|2,540,618.57|29,000,000.00|18%|5,220,000.00||
|2|逸仙湖双体快速客轮|484|090902000016|高速客船|4000|澳大利亚柏斯|1994年2月|艘|1|40,238,036.13|4,023,803.61|40,238,036.13|4,023,803.61|29,000,000.00|20%|5,800,000.00||
|3|《中山》快速客轮|484|090902000008|高速客船|4000|澳大利亚柏斯|1994年11月|艘|1|56,931,273.33|5,693,127.33|56,931,273.33|5,693,127.33|29,000,000.00|22%|6,380,000.00||
|4|《岐江》快速双体客轮|503|090902000059|高速客船|3650|澳大利亚|1992年3月|艘|1|24,093,493.94|2,409,349.39|24,093,493.94|2,409,349.39|29,000,000.00|18%|5,220,000.00|二手购入|
|5|《兴中》快速双体客轮|560|090903000258|高速客船|3840|澳大利亚|1993年5月|艘|1|17,901,153.50|1,790,115.50|17,901,153.50|1,790,115.50|29,000,000.00|19%|5,510,000.00|二手购入|
|小计||||||||||164,570,148.27|16,457,014.40|164,570,148.27|16,457,014.40|145,000,000.00||28,130,000.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:林天武填表日期：2013年8月20日
固定资产--车辆评估明细表
表4-6-7评估基准日：2013年9月30日
第33页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|车辆牌号|车辆所有人|车辆名称|规格型号|生产厂家|登记日期|行驶里程(万公里)|计量单位|数量|账面价值||清产核资值||重置价值|成新率（%）|评估价值|备注|
|||||||||||原值|净值|原值|净值|||||
|1|粤TZG013|中港客运联营有限公司|奥迪A6L小轿(ZG013)|奥迪牌FV7241FCVIG|奥迪汽车|2010年12月||辆|1|577,493.00|291,633.80|577,493.00|291,633.80|510,800|74%|377,990.00||
|2|粤TZG023|中港客运联营有限公司|别克商务车（023）|别克牌SGM6515ATA|通用别克|2010年12月||辆|1|252,731.00|127,628.99|252,731.00|127,628.99|248,100|65%|161,270.00||
|3|粤T10721|中港客运联营有限公司|东风七座小型客车（721）|东风牌LZ6510AQ7S|东风汽车|2007年5月||辆|1|145,800.00|14,580.00|145,800.00|14,580.00|136,300|23%|31,350.00||
|4|粤TKY007|中港客运联营有限公司|长城小货车（007）|长城牌CC1021DSD00|长城汽车|2009年5月||辆|1|74,800.00|16,456.00|74,800.00|16,456.00|65,700|48%|31,540.00||
|5|粤TZ3783|中港客运联营有限公司|东风轻型小客车（783）|东风牌LZ6470AQ2X|东风汽车|2008年6月||辆|1|182,815.00|18,281.20|182,815.00|18,281.20|163,400|35%|57,190.00||
|6|粤T03103|中港客运联营有限公司|26座丰田客车（103）|丰田|丰田汽车|1998年1月||辆|1|760,000.00|76,000.00|760,000.00|76,000.00|304,500|10%|30,450.00||
|7|粤T21405|中港客运联营有限公司|金龙31座客车（405）|金旅牌XML6757J13|金龙汽车|2009年12月||辆|1|322,854.00|104,927.55|322,854.00|104,927.55|315,400|54%|170,320.00||
|8|粤T21391|中港客运联营有限公司|金龙31座客车（391）|金旅牌XML6757J13|金龙汽车|2009年12月||辆|1|322,854.00|104,927.55|322,854.00|104,927.55|315,400|54%|170,320.00||
|9|粤T10962|中港客运联营有限公司|东风11座(962)|东风牌LZ6510AQ8SQ|东风汽车|2007年6月||辆|1|164,800.00|16,480.00|164,800.00|16,480.00|163,400|23%|37,580.00||
|10|粤T25981|中港客运联营有限公司|51座金龙大巴（981）|金旅牌XML6117J13|金龙汽车|2011年1月||辆|1|760,435.00|384,019.51|760,435.00|384,019.51|749,600.00|68%|509,730.00||
|11|粤T00663|中国共产党中山市委员会办公室|14座丰田大客车（663）|丰田考斯特RB20|丰田汽车|2004年5月||辆|1|380,000.00|38,000.00|380,000.00|38,000.00|272,000.00|15%|40,800.00||
|12|粤T21368|中山市蓝驰旅游客运有限公司|金龙39座客车（368）|金旅牌XML6897J13|金龙汽车|2009年12月||辆|1|540,188.00|175,561.10|540,188.00|175,561.10|489,100.00|54%|264,110.00||
|13|粤T21351|中山市蓝驰旅游客运有限公司|金龙39座客车（351）|金旅牌XML6897J18|金龙汽车|2009年12月||辆|1|540,188.00|175,561.10|540,188.00|175,561.10|489,100.00|54%|264,110.00||
|14|粤TZG637|中港客运联营有限公司|丰田花冠小汽车|丰田牌TV7166GD|广汽丰田|2013-08-13||辆|1|98,289.82|98,289.82|98,289.82|98,289.82|98,300.00|98%|96,330.00||
|15|粤TZG636|中港客运联营有限公司|丰田花冠小汽车|丰田牌TV7166GD|广汽丰田|2013-08-13||辆|1|98,289.82|98,289.82|98,289.82|98,289.82|98,300.00|98%|96,330.00||
|16|粤T32929|中港客运联营有限公司|金杯中型客车|金杯牌SY6513US3BH|金杯汽车|2013-09-11||辆|1|101,016.00|101,016.00|101,016.00|101,016.00|98,300.00|99%|97,320.00||

固定资产--车辆评估明细表
表4-6-7评估基准日：2013年9月30日
第34页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|车辆牌号|车辆所有人|车辆名称|规格型号|生产厂家|登记日期|行驶里程(万公里)|计量单位|数量|账面价值||清产核资值||重置价值|成新率（%）|评估价值|备注|
|||||||||||原值|净值|原值|净值|||||
|小计||||||||||5,322,553.64|1,841,652.44|5,322,553.64|1,841,652.44|4,517,700.00||2,436,740.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:林天武填表日期：2013年8月20日
在建工程评估明细表
表4-7评估基准日：2013年9月30日
共55页第35页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程名称|结构|建筑面积(m2)|开工日期|预计完工日期|工程行象进度|投资额|账面价值|清产核资值|评估价值|备注|
|1|中山港商住小区|||2008年1月||||120,000.00|0.00|0.00|土地开发工程策划咨询及设计费|
|小计||||||||120,000.00|0.00|0.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅填表日期：2013年8月20日
固定资产清理评估明细表
表4-9评估基准日：2013年9月30日
第36页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|车辆清理||||153,124.14|0.00|0.00||
|小 计|||||153,124.14|0.00|0.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅填表日期：2013年8月20日
无形资产-土地使用权评估明细表
表4-12评估基准日：2013年9月30日
第37页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|座落|权属人|《国有土地使用证号》|土地类型及用途|开发程度|土地使用权终止日期|土地使用面积（m2）|账面价值|清产核资值|评估价值||备注|
|||||||||||评估单价(元/m2)|评估总价||
|1|中山火炬开发区沿江东一路1号|中港客运联营有限公司|中府国用(2010)第150947号|划拨港口(工业)|六通一平||24,281.40|0.00|0.00|509|12,362,900.00|由房屋建筑物分离转入|
|2|中山市火炬开发区中山港客运码头||中府国用总字第180128号/字（总）第34000028号|划拨配电房(工业)|六通一平||587.00|0.00|0.00|509|298,900.00||
|3|中山市火炬开发区中山港客运码头||中府国用总字第180129号/字（总）第34000029号|划拨办公、生活区用地(工业)|六通一平||37,130.00|0.00|0.00|386|14,332,200.00||
|小计|||||||61,998.40|0.00|0.00||26,994,000.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:梁瑜填表日期：2013年8月20日
递延所得税资产评估明细表
表4-16评估基准日：2013年9月30日
第38页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|业务内容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|递延所得税资产||||371,534.78|0.00|0.00||
|小 计|||||371,534.78|0.00|0.00||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅填表日期：2013年8月20日
流动负债评估汇总表
表5评估基准日：2013年9月30日
第39页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|科 目 名 称|账面价值|清产核资值|评估价值|增值额|增值率%|备注|
|5-1|短期借款|||||||
|5-2|交易性金融负债|||||||
|5-3|应付票据|||||||
|5-4|应付账款|16,148,177.28|21,915,106.97|21,915,106.97|0.00|||
|5-5|预收账款|526,062.36|760,333.36|760,333.36|0.00|||
|5-6|应付职工薪酬|22,618,349.54|22,211,860.25|22,211,860.25|0.00|||
|5-7|应交税费|6,490,542.68|10,194,742.76|10,194,742.76|0.00|||
|5-8|应付利息|||||||
|5-9|应付股利|66,727,836.68|66,727,836.68|66,727,836.68|0.00|||
|5-10|其他应付款|31,105,959.81|10,241,795.33|10,241,795.33|0.00|||
|5-11|一年内到期的长期负债|||||||
|5-12|预提费用|||||||
|5-13|其他流动负债|||||||
|5|流动负债合计|143,616,928.35|132,051,675.35|132,051,675.35|0.00|||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
应付账款评估明细表
表5-4评估基准日：2013年9月30日
第40页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|新港石油有限公司|||一年以内|6,508,255.26|6,508,255.26|6,508,255.26||
|2|珠江海事顾问有限公司|||一年以内|1,095,288.70|1,095,288.70|1,095,288.70||
|3|珠江客运有限公司||||-5,725,234.60|0.00|0.00||
|4|珠江集团船厂有限公司|||一年以内|13,592,598.97|13,592,598.97|13,592,598.97||
|5|香港早兴有限公司||||421.20|0.00|0.00||
|6|香港国际机场码头服务有限公司|||一年以内|50,080.00|50,080.00|50,080.00||
|7|中山海事局|||一年以内|85,874.54|85,874.54|85,874.54||
|8|中山出入境检疫局|||一年以内|42,500.00|42,500.00|42,500.00||
|9|广东省驳运公司|||一年以内|16,707.20|16,707.20|16,707.20||
|10|肇庆港航企业集团公司|||一年以内|35,021.70|35,021.70|35,021.70||
|11|中山边检站|||一年以内|116,666.70|116,666.70|116,666.70||
|12|中山海关|||一年以内|50,000.00|50,000.00|50,000.00||
|13|广东省珠江航运公司|||一年以内|107,801.60|107,801.60|107,801.60||
|14|中山市青年国际旅行社有限公司|||一年以内|115,200.00|115,200.00|115,200.00||
|15|高明港客运公司||||-25,698.39|0.00|0.00||
|1|代理款||||||||
|1.1|酒店款(深圳捷旅）|||一年以内|22,649.00|22,649.00|22,649.00|中港旅行社|
|1.2|酒店款(香港中旅）|||一年以内|19,464.02|11,851.30|11,851.30|中港旅行社|
|1.3|酒店款(JTB佳美香港有限公司）|||一年以内|219.10|0.00|0.00|中港旅行社|
|1.4|酒店款(京华酒店）|||一年以内|-493.00|0.00|0.00|中港旅行社|
|1.5|酒店款(凰之旅）|||一年以内|664.29|0.00|0.00|中港旅行社|
|1.6|酒店款(港捷旅）|||一年以内|245.99|0.00|0.00|中港旅行社|
|1.7|酒店款(大都市）|||一年以内|210.00|210.00|210.00|中港旅行社|
|1.8|盈利旅游|||一年以内|45,432.00|45,432.00|45,432.00|中港旅行社|

应付账款评估明细表
表5-4评估基准日：2013年9月30日
第41页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1.9|天际100门票|||一年以内|4,620.00|4,620.00|4,620.00|中港旅行社|
|1.10|其他||||-12,025.00|0.00|0.00|中港旅行社|
|2|租车款||||||||
|2.1|怡景车队|||一年以内|260.00|260.00|260.00|中港旅行社|
|2.2|富华车队|||一年以内|7,800.00|7,800.00|7,800.00|中港旅行社|
|3|餐费||||||||
|3.1|中山港口岸公司|||一年以内|-12,052.00|0.00|0.00|中港旅行社|
|4|代理报关综费||||||||
|4.1|中山海外|||一年以内|-30.00|0.00|0.00|中港旅行社|
|4.2|中山职旅|||一年以内|2,760.00|2,760.00|2,760.00|中港旅行社|
|5|其他||||||||
|5.1|ZGT110623海泉湾二天团司机餐补|||一年以内|80.00|80.00|80.00|中港旅行社|
|5.2|蔡倩君|||一年以内|-5.00|0.00|0.00|中港旅行社|
|5.3|因台风停航需退回票款||||3,450.00|3,450.00|3,450.00|中港旅行社|
|5.4|应收富达订票款||||-555.00|0.00|0.00|中港旅行社|
|小计|||||16,148,177.28|21,915,106.97|21,915,106.97||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
预收账款评估明细表
表5-5评估基准日：2013年9月30日 第42页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|江门市白云航空服务中心|||2-3年|2,100.00|2,100.00|2,100.00||
|2|中山中国国际旅行社|||一年以内|-12,356.00|0.00|0.00||
|3|中山中国旅行社|||一年以内|-20,015.00|0.00|0.00||
|4|中山青年国际旅行社|||一年以内|-86,120.00|0.00|0.00||
|5|中山菊城假期国际旅行社|||一年以内|-112,588.00|0.00|0.00||
|6|中山市中泓商务管理有限公司|||一年以内|101.00|101.00|101.00||
|7|珠海胖达旅游公司|||一年以内|56,963.64|56,963.64|56,963.64||
|8|运通环球旅游|||三年以上|480.00|480.00|480.00||
|9|中山梅华表业有限公司|||1-2年|729.72|729.72|729.72||
|10|Ｂ２Ｂ电子售票点||||||||
|10.1|三角真善美大酒店|||一年以内|9,325.00|9,325.00|9,325.00||
|10.2|中山市交通运输仓储配载中心公司|||一年以内|9,700.00|9,700.00|9,700.00||
|10.3|中山市盛景商务酒店公司|||一年以内|3,050.00|3,050.00|3,050.00||
|10.4|中山市南方商旅服务公司|||一年以内|145.00|145.00|145.00||
|10.5|青旅古镇营业部|||一年以内|3,960.00|3,960.00|3,960.00||
|10.6|中山金钻酒店有限公司|||一年以内|4,630.00|4,630.00|4,630.00||
|10.7|中山市阳光商务酒店||||2,940.00|2,940.00|2,940.00||
|10.8|中山市捷翔票务有限公司|||一年以内|11,195.00|11,195.00|11,195.00||
|10.9|江门市国旅国际旅行社|||一年以内|8,510.00|8,510.00|8,510.00||
|10.10|江门市中国旅行社有限公司||||13,720.00|13,720.00|13,720.00||
|10.11|中山菊城假期国际旅行社有限公司|||一年以内|31,166.00|31,166.00|31,166.00||
|10.12|中山市青年国际旅行社（小榄营业部）|||一年以内|10,155.00|10,155.00|10,155.00||

预收账款评估明细表
表5-5评估基准日：2013年9月30日 第43页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|10.13|开平潭江半岛酒店|||2-3年|1,500.00|1,500.00|1,500.00||
|10.14|江门航空服务有限公司|||一年以内|2,915.00|2,915.00|2,915.00||
|10.15|江门白云航空服务公司|||一年以内|3,635.00|3,635.00|3,635.00||
|10.16|中山市小榄捷成商旅票务部|||一年以内|1,030.00|1,030.00|1,030.00||
|10.17|江门蓬江区友联商旅有限公司|||一年以内|12,302.00|12,302.00|12,302.00||
|10.18|广州百正利信息科技有限公司|||一年以内|5,729.00|5,729.00|5,729.00||
|10.19|江门飞扬旅游|||一年以内|7,690.00|7,690.00|7,690.00||
|10.20|江门市山水国际旅行社|||一年以内|5,085.00|5,085.00|5,085.00||
|10.21|中山市美亚航空票务有限公司|||一年以内|9,710.00|9,710.00|9,710.00||
|10.22|祥和票务|||一年以内|4,610.00|4,610.00|4,610.00||
|10.23|开平市中国旅行社|||一年以内|4,180.00|4,180.00|4,180.00||
|10.24|中国电信（中山易生活114）|||一年以内|4,980.00|4,980.00|4,980.00||
|10.25|台山市飞达票务中心|||一年以内|5,420.00|5,420.00|5,420.00||
|10.26|加拿大信亨旅行社|||1-2年|5,000.00|5,000.00|5,000.00||
|10.27|南海九江镇归国华侨联合会|||一年以内|6,675.00|6,675.00|6,675.00||
|10.28|中邦票务|||一年以内|1,675.00|1,675.00|1,675.00||
|10.29|中山温泉国际旅行社有限公司|||一年以内|16,630.00|16,630.00|16,630.00||
|10.30|恩平鳌峰航空服务有限公司|||一年以内|1,260.00|1,260.00|1,260.00||
|10.31|港中旅（江门）国际旅行社有限公司|||一年以内|660.00|660.00|660.00||
|10.32|江门市美亚航空服务有限公司|||1-2年|690.00|690.00|690.00||
|10.33|特美航空商旅|||一年以内|1,390.00|1,390.00|1,390.00||
|10.34|青旅三角营业部|||一年以内|34,660.00|34,660.00|34,660.00||

预收账款评估明细表
表5-5评估基准日：2013年9月30日 第44页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|10.35|中山市飞捷商旅服务有限公司|||一年以内|157,810.00|157,810.00|157,810.00||
|10.36|中山市御展鹏商务有限公司|||一年以内|1,930.00|1,930.00|1,930.00||
|10.37|中山市利和酒店有限公司利和希尔顿酒店|||一年以内|11,790.00|11,790.00|11,790.00||
|10.38|深圳飞航国旅|||一年以内|2,000.00|2,000.00|2,000.00||
|11.1|团体票款预存款-中山中国旅行社|客票款||一年以内|6,425.00|6,425.00|6,425.00||
|11.2|团体票款预存款-中山市海外旅游有限公司|||一年以内|20,060.00|20,060.00|20,060.00||
|12|应收客票款-预收款|||一年以内||3,192.00|3,192.00||
|一|旅行团款||||||||
|1|其他||||||||
|1.1|徐宇颖订1002香港自助游款|||一年以内|320.00|320.00|320.00|中港旅行社|
|1.2|飞扬|||一年以内|30.00|30.00|30.00|中港旅行社|
|2|中英人寿|||一年以内|13,083.00|13,083.00|13,083.00|中港旅行社|
|3|中山海事局工会|||一年以内|9,900.00|9,900.00|9,900.00|中港旅行社|
|二|代理款||||||||
|1|订房款||||||||
|1.1|冯哲|||一年以内|2,270.00|2,270.00|2,270.00|中港旅行社|
|1.2|梁婉青|||1-2年|160.00|160.00|160.00|中港旅行社|
|2|其他||||||||
|2.1|郭燕|||一年以内|290.00|290.00|290.00|中港旅行社|
|2.2|谭锐敏|||一年以内|70.00|70.00|70.00|中港旅行社|
|3|订捆绑套票|||一年以内|14,572.00|14,572.00|14,572.00|中港旅行社|

预收账款评估明细表
表5-5评估基准日：2013年9月30日 第45页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|4|报关综费|||一年以内|390.00|390.00|390.00|中港旅行社|
|5|套票款差价|||一年以内|60.00|60.00|60.00|中港旅行社|
|6|旅行社捆绑套票||||||||
|6.1|旅行社捆绑套票-青旅|||一年以内|81,986.00|81,986.00|81,986.00|中港旅行社|
|6.2|旅行社捆绑套票-菊城|||一年以内|24,759.00|24,759.00|24,759.00|中港旅行社|
|6.3|旅行社捆绑套票-中旅|||一年以内|45,728.00|45,728.00|45,728.00|中港旅行社|
|6.4|旅行社捆绑套票-国旅|||一年以内|47,212.00|47,212.00|47,212.00|中港旅行社|
|6.5|旅行社捆绑套票-中泓|||一年以内|10,000.00|10,000.00|10,000.00|中港旅行社|
|小计|||||526,062.36|760,333.36|760,333.36||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
应付职工薪酬评估明细表
表5-6评估基准日：2013年9月30日 第46页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|应付工资--职工工资总额||||6,214,872.62|6,214,872.62|6,214,872.62||
|2|应付工资--以前年度职工工资结余||||7,420,141.91|7,420,141.91|7,420,141.91||
|3|应付工资--经营班子工资总额||||1,402,011.00|1,402,011.00|1,402,011.00||
|4|应付工资--以前年度经营班子工资结余||||626,563.41|626,563.41|626,563.41||
|5|应付工资--中方职工补贴||||180,000.00|180,000.00|180,000.00||
|6|应付工资--总经理基金||||1,455,740.08|1,455,740.08|1,455,740.08||
|7|应付福利费--收支结余||||6,268,280.92|6,268,280.92|6,268,280.92||
|8|应付福利费--支出||||-1,385,749.69|-1,385,749.69|-1,385,749.69||
|9|应付福利费--奖励基金||||444,447.89|0.00|0.00||
|10|应付福利费--住宅基金||||4,571,469.34|0.00|0.00||
|11|应付福利费--市住房解困办（上缴）||||-55,599.60|0.00|0.00||
|12|应付福利费--中山市住房基金专户||||-4,553,828.34|0.00|0.00||
|1|应付福利费||||30,000.00|30,000.00|30,000.00|中港旅行社|
|小计|||||22,618,349.54|22,211,860.25|22,211,860.25||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
应交税费评估明细表
表5-7评估基准日：2013年9月30日 第47页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|应交增值税||||2,926.53|2,926.53|2,926.53||
|2|应交营业税||||0.00|0.00|0.00||
|3|应交所得税||||6,419,696.66|10,125,659.78|10,125,659.78||
|4|应交房产税||||18,636.84|18,636.84|18,636.84||
|5|应交个人所得税||||-1,544.43|-1,544.43|-1,544.43||
|6|应交租赁税||||7,765.35|7,765.35|7,765.35||
|7|应交市堤围防护费||||13,574.01|13,574.01|13,574.01||
|8|应交城市维护建设税||||659.28|659.28|659.28||
|9|应交教育费附加||||320.83|320.83|320.83||
|10|地方教育附加||||213.85|213.85|213.85||
|1|营业税||||||||
|1.1|旅游业营业税||||425.67|425.67|425.67|中港旅行社|
|1.2|代理业营业税||||2,078.43|2,078.43|2,078.43|中港旅行社|
|2|所得税||||25,358.40|23,595.36|23,595.36|中港旅行社|
|3|个人所得税||||130.78|130.78|130.78|中港旅行社|
|4|市堤围防护费||||50.08|50.08|50.08|中港旅行社|
|5|城市维护建设税||||125.21|125.21|125.21|中港旅行社|

应交税费评估明细表
表5-7评估基准日：2013年9月30日 第48页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|6|教育费附加||||75.11|75.11|75.11|中港旅行社|
|7|地方教育费附加||||50.08|50.08|50.08|中港旅行社|
|小计|||||6,490,542.68|10,194,742.76|10,194,742.76||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
应付股利评估明细表
表5-9评估基准日：2013年9月30日
第49页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|中山市岐江集团有限公司||||38,836,702.01|38,836,702.01|38,836,702.01||
|2|珠江客运有限公司||||27,891,134.67|27,891,134.67|27,891,134.67||
|小计|||||66,727,836.68|66,727,836.68|66,727,836.68||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日
其他应付款评估明细表
表5-10评估基准日：2013年9月30日
第50页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1|押金||||||||
|1.1|东区电管站||||4,860.00|4,860.00|4,860.00||
|1.2|余鉴球||||6,000.00|6,000.00|6,000.00||
|1.3|刘国雄||||16,320.00|16,320.00|16,320.00||
|1.4|秦玉兰||||90,533.37|90,533.37|90,533.37||
|1.5|甘子宏||||1,300.00|1,300.00|1,300.00||
|1.6|尹三芸||||250.00|250.00|250.00||
|1.7|林嘉慰||||27,000.00|27,000.00|27,000.00||
|1.8|林君举||||26,400.00|26,400.00|26,400.00||
|1.9|范燕||||3,900.00|3,900.00|3,900.00||
|1.10|肖桂成||||30,000.00|30,000.00|30,000.00||
|1.11|中山市青年国际旅行社有限公司||||200,000.00|200,000.00|200,000.00||
|1.12|陈红霞||||16,249.80|16,249.80|16,249.80||
|1.13|周爱武||||13,200.00|13,200.00|13,200.00||
|1.14|工程图纸押金.中山市第一建筑工程总公司||||1,000.00|1,000.00|1,000.00||
|1.15|工程图纸押金.徐州飞洪网架有限公司||||1,000.00|1,000.00|1,000.00||
|1.16|资料押金.广州市机电安装有限公司||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|1.17|资料押金.广州华南资讯科技有限公司||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|1.18|广州经济技术开发区建融工程有限公司||||-3,000.00|-3,000.00|-3,000.00||
|1.19|卢桂成||||6,900.00|6,900.00|6,900.00||
|1.20|李韵||||2,400.00|2,400.00|2,400.00||
|1.21|张志伟||||4,500.00|4,500.00|4,500.00||
|1.22|鸿佳肴尹兰桂||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||

其他应付款评估明细表
表5-10评估基准日：2013年9月30日
第51页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1.23|蒋田宝||||58,000.00|58,000.00|58,000.00||
|1.24|中山市永基市政建设有限公司||||10,400.00|10,400.00|10,400.00||
|1.25|牛小林||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|1.26|中山市生利建筑技术咨询有限公司||||10,000.00|10,000.00|10,000.00||
|1.27|深圳信达翡翠国际货运(代理)有限公司||||2,600.00|2,600.00|2,600.00||
|1.28|雷大保||||6,000.00|6,000.00|6,000.00||
|1.29|深圳市蓝盾实业有限公司（中山）工程部||||3,200.00|3,200.00|3,200.00||
|1.30|中山市众成旧机动车鉴定评估公司（亨达13-14幢二层之一）||||9,900.00|9,900.00|9,900.00||
|1.31|毛培伟（亨达13-14幢二层之三）||||10,720.00|10,720.00|10,720.00||
|1.32|李佳（沿江东一路1号1卡+旧货仓）||||3,900.00|3,900.00|3,900.00||
|1.33|汤美兰（亨达商铺44卡）||||2,700.00|2,700.00|2,700.00||
|1.34|胡德仪（天湖24幢地下3-4卡）||||1,600.00|1,600.00|1,600.00||
|1.35|肖仲华（亨达21幢04、06号车库）||||1,500.00|1,500.00|1,500.00||
|1.36|秦玉兰（宏基路10号204房）||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|1.37|李丽芬（天湖新村24幢地下1-2卡）||||1,600.00|1,600.00|1,600.00||
|1.38|邓海玲（天湖新村24幢地下3-4卡）||||1,600.00|1,600.00|1,600.00||
|1.39|本灿有限公司（香港物业租客）||||29,956.40|29,956.40|29,956.40||
|1.40|洪里平（沿江东一路1号8-9卡）||||4,600.00|4,600.00|4,600.00||
|1.41|容小凤（湖滨路59号111卡）||||6,000.00|6,000.00|6,000.00||
|1.42|何海英（怡华街12号6卡）||||10,000.00|10,000.00|10,000.00||
|1.43|中山市航海技术协会（公司行政楼地下||||20,000.00|20,000.00|20,000.00||
|1.44|6卡）徐小红（天湖新村1幢车库5卡）||||700.00|700.00|700.00||

其他应付款评估明细表
表5-10评估基准日：2013年9月30日
第52页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|1.45|梁振雄（天湖新村2幢首层车库）||||2,200.00|2,200.00|2,200.00||
|1.46|邱宁平（亨达23幢502房）||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|1.47|刘逸（亨达花园15幢301）||||2,400.00|2,400.00|2,400.00||
|1.48|关润光（沿江东一路行政楼1卡）||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|1.49|谢沛召（天湖新村26幢商铺3、4卡）||||3,000.00|3,000.00|3,000.00||
|2|预提费用-船舶修理费||||||||
|2.1|中山轮||||2,337,218.04|0.00|0.00||
|2.2|逸仙轮||||2,988,194.34|0.00|0.00||
|2.3|翠亨湖||||2,406,103.50|0.00|0.00||
|2.4|歧江轮||||2,921,377.01|0.00|0.00||
|2.5|兴中轮||||2,838,830.10|0.00|0.00||
|3|代售船票保证金||||||||
|3.1|中山市小榄捷成商旅票务部||||10,000.00|10,000.00|10,000.00||
|3.2|深圳新威旅游中山分公司||||20,000.00|20,000.00|20,000.00||
|3.3|珠海海天旅行社||||40,540.00|40,540.00|40,540.00||
|3.4|中山香格里拉大酒店||||10,000.00|10,000.00|10,000.00||
|3.5|中山市中泓商务管理有限公司||||10,000.00|10,000.00|10,000.00||
|3.6|中山市易生活家居服务有限公司||||60,000.00|60,000.00|60,000.00||
|3.7|中山青旅三角营业部||||10,000.00|10,000.00|10,000.00||
|3.8|永安酒店（中山）有限公司||||20,000.00|20,000.00|20,000.00||
|4|珠江客运有限公司||||-8,583.88|-8,583.88|-8,583.88||
|5|中山市中国国际旅行社||||2,220.00|2,220.00|2,220.00||
|6|千帆工程部||||162,818.64|0.00|0.00||

其他应付款评估明细表
表5-10评估基准日：2013年9月30日
第53页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|7|其他||||||||
|7.1|预提边检经费||||600,000.00|0.00|0.00||
|7.2|预提堤围费||||5,000,000.00|0.00|0.00||
|7.3|应付中山日报社（广告费）||||46,800.00|0.00|0.00||
|7.4|吴旋波（平二造纸厂）||||4,000.00|4,000.00|4,000.00||
|7.5|应付珠江客运错划江门港客票收入||||2,017.87|2,017.87|2,017.87||
|7.6|应付08年4月售中山至香港船票相关费用||||4,706.31|4,706.31|4,706.31||
|7.7|预付工会会员晚会食品||||-38,660.00|-38,660.00|-38,660.00||
|7.8|付不动户维护费||||-30.00|0.00|0.00||
|7.9|调整汇兑损益||||-784.48|-784.48|-784.48||
|7.10|赞助沙溪圣狮村老人福利基金||||50,000.00|0.00|0.00||
|7.11|应付车理赔款||||5,014.40|5,014.40|5,014.40||
|7.12|应付11年12月售香港至中山船票相关费用||||17,171.86|0.00|0.00||
|7.13|应付头等仓座椅及椅套货款||||34,525.00|34,525.00|34,525.00||
|7.14|应付2013年8-9月香港至中山船票代理费||||1,224,735.63|1,224,735.63|1,224,735.63||
|7.15|应付2012年12月代售香港至中山船票相关费用||||10,724.92|0.00|0.00||
|8|千帆千朗公司||||8,024,891.18|8,024,891.18|8,024,891.18||
|9|公司饭堂||||-125,824.68|-125,824.68|-125,824.68||
|10|多收票款||||||||
|10.1|永安旅游||||463.78|463.78|463.78||
|10.2|中山香格里拉大酒店||||120.00|120.00|120.00||
|10.3|中山国旅||||10.00|10.00|10.00||

其他应付款评估明细表
表5-10评估基准日：2013年9月30日
第54页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|10.4|其他||||15,169.00|15,169.00|15,169.00||
|11|中山市长航船舶工程有限公司||||1,018.00|1,018.00|1,018.00||
|12|开发区钛金大字蚀刻工艺部||||781.25|781.25|781.25||
|13|石岐雅轩装饰材料商行||||28,261.00|28,261.00|28,261.00||
|14|中山伟豪家具有限公司||||-1,051.00|-1,051.00|-1,051.00||
|15|广州致信计算科技有限公司||||6,600.00|0.00|0.00||
|16|中山市信兴商贸有限公司||||40,000.00|40,000.00|40,000.00||
|17|中山菊城假期国际旅行社||||864.00|864.00|864.00||
|18|中山中国旅行社||||895.09|895.09|895.09||
|19|珠江客运有限公司-迪士尼门票款||||-9,338.84|-9,338.84|-9,338.84||
|20|任总个人社保||||6,868.26|6,868.26|6,868.26||
|21|珠江客运有限公司||||0.00|87,428.00|87,428.00||
|22|代缴社保医保基金||||0.00|84,729.87|84,729.87||
|1|预收押金||||||||
|1.1|康泰商务|||2-3年|3,000.00|3,000.00|3,000.00|中港旅行社|
|2|中港客运联营有限公司||||||||
|2.1|人民币户||||1,140,115.58|0.00|0.00|内部合并抵消|
|2.2|港币户||||510,398.36|0.00|0.00|内部合并抵消|
|3|其他||||||||
|3.1|贾小姐|||一年以内|180.00|180.00|180.00|中港旅行社|
|3.2|黄少倩|||一年以内|10.00|10.00|10.00|中港旅行社|
|4|多收报关款||||||||

其他应付款评估明细表
表5-10评估基准日：2013年9月30日
第55页，共55页被评估单位名称：中港客运联营有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|内 容|发生日期|账龄|账面价值|清产核资值|评估价值|备 注|
|4.1|缪巧华|||一年以内|200.00|200.00|200.00|中港旅行社|
|小计|||||31,105,959.81|10,241,795.33|10,241,795.33||

被评估单位填表人:李钊文 评估人员:陈素贞、陈雪梅
填表日期：2013年8月20日