北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-010北京科锐配电自动化股份有限公司
2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 32号：上市公司信息披露公告格式—第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
2010年 1月 11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,700万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 24.00元，募集资金总额 648,000,000.00元，扣除各项发行费用 46,308,725.14元后，实际募集资金净额为人民币601,691,274.86元。大信会计师事务有限公司已于 2010年 1月 25日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010）第1-0004号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当期余额
截至2014年12月31日，公司已使用募集资金52,708.59万元，尚未使用的募集资金余额为10,850.80万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入3,390.26万元），其中活期存款账户余额为650.8万元，定期存单为10,200万元。
公司使用募集资金具体情况如下：
（1）经2009年2月2日召开的2008年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金18,900万元。截至2014年12月31日，以上三个项目共使用募集资金16,721.24万元。
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（2）经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万元偿还银行贷款，该笔贷款已使用募集资金偿还。
（3）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用超募资金11,000万元。经2011年9月23日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用自有资金追加投资2,600万元，追加后该项目总投资额为15,600万元，其中使用超募资金11,000万元。经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金追加投资7,000万元，追加后该项目总投资额增至22,600万元，其中使用超募资金18,000万元。截至2014年12月31日，该项目已使用募集资金14,312.56万元。
（4）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。
（5）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意使用超募资金不超过1,400万投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“科锐宝同”）；科锐宝同于2011年6月28日完成工商注册登记，公司使用超募资金1,194万元出资。经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；
科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。
（6）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年10月11日全部归还至募集资金专用账户。
（7）经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。
（8）经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年11月29日全部归还至募集资金专用账户。
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（9）经2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。截至2013年9月30日，公司已实际使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。
（10）经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,970万元投资北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”，原名为北京博润新能电力科技有限公司）。截至2014年1月23日，公司已实际使用超募资金5,970万元完成对科锐博润的股权收购及增资。
（11）经2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,650万元收购北京科锐博实电气设备有限公司（以下简称“科锐博实”，原名为北京博实旺业电力科技有限公司）100%的股权。截至2014年12月31日，公司已实际使用超募资金4,325万元支付收购科锐博实股权款的50%。
（12）经2014年7月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2014年12月22日全部归还至募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有限公司北京魏公村支行于2010年3月1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了2个专户存储募集资金。
2011年7月11日，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户，主要用于―智能配电网技术研发中心及公司总部‖项目募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。
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根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批权限和流程，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||账号|存储方式||金额（万元）|
|||1100 1045 3000 4929 7189|7天通知存款||900.00|
|中国建设银行股份有限|1100 1045 3000 4928 1086||6个月定期存款|2,000.00||
|公司北京上地支行||||||
|||1100 1045 3000 5301 1840|专用账户||279.06|
|||1027 3000 0004 9406 3|7天通知存款||300.00|
|||1027 3000 0004 9410 9|7天通知存款||1,000.00|
|||1027 3000 0005 0288 1|3个月定期存款||1,000.00|
|华夏银行股份有限公司|1027 3000 0005 0284 7||3个月定期存款|1,000.00||
|北京魏公村支行||||||
|||1027 3000 0005 0286 9|3个月定期存款||1,000.00|
|||结构性存款|50天||3,000.00|
|||4058 2000 0181 9100 0878 22|专用账户||289.27|
|中国民生银行股份有限||||||
|||0121 0141 7001 8147|专用账户||82.47|
|公司北京魏公村支行||||||
|合 计||-|-||10,850.80|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1：募集资金使用情况表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||64,800.00||||||||||||||15,000.04||||
|募集资金总额||||||||||||本年度投入募集资金总额|||||||||||||
|变更用途的募集资金总额|||||||0.00||||已累计投入募集资金总额||||||||||52,708.59||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||0.00%||||||||||||||||||
|||||||||||||||截至期末累||||||||||项目可|
|||是否已||||||||||||||||||||是否|||
|||||募集资金||||截至期末||||截至期末||计投入金额||截至期末投||项目达到预定||本年度||||行性是|
|承诺投资||变更项||||调整后投||||本年度||||||||||||达到|||
|||||承诺投资||||承诺投入||||累计投入||与承诺投入||入进度(%)||可使用状态日||实现的||||否发生|
|项目||目(含部||||资总额||||投入金额||||||||||||预计|||
|||||总额||||金额(1)||||金额(2)||金额的差额||(4)＝(2)/(1)||期||效益||||重大变|
|||分变更)||||||||||||||||||||效益|||
|||||||||||||||(3)＝(2)-(1)||||||||||化|
|1.配网故障定位及自动|否||6,000.00||6,000.00||6,000.00||4.83||5,618.82||-381.18||93.65%||2011年12月31日||2,864.82||是||否||
|化装置技术改造项目|||||||||||||||||||||||||
|2.配电自动化设备技术|否||10,300.00||10,300.00||10,300.00||51.34||7,901.04||-2,398.96||76.71%||2011年12月31日||2,163.41||是||否||
|改造项目|||||||||||||||||||||||||
|3.变配电技术研发中心|否||2,600.00||2,600.00||2,600.00||79.60||3,201.38||601.38||123.13%①||2011年12月31日||–||–||否||
|项目|||||||||||||||||||||||||
||–||18,900.00||18,900.00||18,900.00||135.77||16,721.24||-2,178.76||–||–||5,028.23||–||–||
|承诺投资项目小计|||||||||||||||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||||||||||||||
|1.智能配电网技术研发|否||11,000.00||18,000.00②||18,000.00||4,845.06||14,312.56||-3,687.44||79.51%||2015年3月31日||–||–||否||
|中心及公司总部项目|||||||||||||||||||||||||
|2.陕西科锐宝同永磁开|否||1,400.00||1,194.00||1,194.00||0.00||179.79||-1,014.21③||–||2011年6月28日||–||–||–||
|关有限公司项目|||||||||||||||||||||||||

①公司在保证募投项目质量的前提下，在实施时对募投项目又进一步地合理规划和精心设计，降低采购成本和各项建设成本，提高募集资金使用效率，节约整体募投项目成本；因配网故障定位及自动化装置技术改造项目和变配电技术研发中心项目的基建部分同为一栋大楼，在面积使用分配上，变配电技术研发中心项目多分配了部分使用面积致使该项目累计投入金额略高于承诺投入金额。
②根据“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”目前建设需求，对项目第二次追加投资，本次追加的投资主要用于建筑工程投资、研发试验设备仪器软件、土地使用权及土地出让金、市政基础建设费、办公设备等。具体内容详见2013年11月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的公告》（编号：2013-044）。
③为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。
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||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||–|7,200.00|7,200.00|7,200.00|0.00|7,200.00|0.00|100.00%|–|–|–|–|
|3.归还银行贷款|||||||||||||
||–|4,000.00|4,000.00|4,000.00|0.00|4,000.00|0.00|100.00%|–|–|–|–|
|4.永久补充流动资金|||||||||||||
|5.北京科锐博润电力电|否|5,970.00|5,970.00|5,970.00|5,694.21|5,970.00|0.00|100.00%|2014年1月23日|41.19|–|否|
|子有限公司项目|||||||||||||
|6.北京科锐博实电气设|否|8,650.00|8,650.00|8,650.00|4,325.00|4,325.00|-4,325.00|50.00%|2014年7月2日|-106.20④|–|否|
|备有限公司项目|||||||||||||
||–|38,220.00|45,014.00|45,014.00|14,864.27|35,987.35|-9,026.65|–|–|-65.01|–|–|
|超募资金投向小计|||||||||||||
||–|57,120.00|63,914.00|63,914.00|15,000.04|52,708.59|-11,205.41|–|–|4,963.22|–|–|
|合 计|||||||||||||
||1、为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。2、由于北京市城市规划委员会的规划调整致使许可证批复延期，导致智能配电网技术研发中心及公司总部项目延期至2015年3月31日。||||||||||||
|未达到计划进度原因|||||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||||
||公司超募资金总额为41,269.13万元。截至2014年12月31日，公司超募资金余额为5,281.78万元。1、经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万元用于偿还银行贷款，该笔贷款已使用募集资金偿还。2、经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金追加投资7,000万元，追加后该项目总投资额增至22,600万元，其中使用超募资金18,000万元。截至2014年12月31日，该项目已使用募集资金14,312.56万元。3、经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。4、经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意使用超募资金不超过1,400万投资设立科锐宝同，2011年6月28日，科锐宝同完成工商注册登记，公司使用超募资金1,194万元出资。经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于2013年2月4日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。5、经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年10月11日全部归还至募集资金专用账户。6、经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。7、经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年11月29日全部归还至募集资金专用账户。||||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||||

④北京科锐博实电气设备有限公司自2014年7月1日纳入公司合并报表，且公司收购其100%股权的目的是间接取得其所拥有的土地使用权及房屋所有权，以扩大生产基地，进一步扩大公司的综合生产能力。
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|-|-|
||8、经2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。截至2013年9月30日，公司已实际使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。9、经2013年12月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,970万元投资科锐博润。截至2014年1月23日，公司已实际使用超募资金5,970万元完成对科锐博润的股权收购及增资。10、经2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,650万元收购科锐博实100%的股权。截至2014年12月31日，公司已实际使用超募资金4,325万元支付收购科锐博实股权款的50%。11、经2014年7月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2014年12月22日全部归还至募集资金专用账户。|
|项目可行性发生重大变|不适用|
|化的情况说明||
||1、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经 2012年2月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，同意变更该项目的实施地点。⑤2、经2012年3月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，公司同意终止变更智能配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点。⑥|
|募集资金投资项目实施||
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|方式调整情况||
|募集资金投资项目先期|不适用|
|投入及置换情况||
||1、经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。2、经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年10月11日全部归还至募集资金专用账户。3、经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。4、经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。2012年11月29日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。5、经2014年7月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2014年12月22日全部归还至募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金情况||

⑤具体内容详见公司2012年2月29日刊登于《中国证券报》（B020版）、《证券时报》（D39版）和巨潮资讯网的《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》（编号：2012-012）。
⑥具体内容详见公司2012年3月27日刊登于《中国证券报》（B193-194版）、《证券时报》（D22-23版）和巨潮资讯网的《关于终止变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》（编号：2012-018）。
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|-|-|
|项目实施出现募集资金|不适用|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。|
|途及去向||
||不适用|
|募集资金其他使用情况||

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二○一五年三月八日