新疆天山水泥股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年||
||本报告期末||上年度末||||
||||||度末增减||
|总资产（元）|18,848,659,863.84||18,472,107,143.19||2.04%||
|归属于上市公司股东的净资|6,268,931,951.21||5,863,488,036.82||||
||||||6.91%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|2,436,103,255.32|43.37%||5,033,115,124.21||36.31%|
|归属于上市公司股东的净利|288,327,011.59|||313,834,282.22|||
|||166.46%||||7,151.34%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||271,604,868.47|180.88%||294,623,042.90||4,015.45%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||561,168,053.14|||
||--|--||||15.44%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3276|166.56%||0.3566||7,177.55%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3276|166.56%||0.3566||7,177.55%|
|加权平均净资产收益率|4.68%|2.88%||5.13%||5.06%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|31,186,290.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||11,484,985.60||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-14,412,504.43||
|减：所得税影响额|4,898,400.05||
|少数股东权益影响额（税后）|4,149,132.64||
|合计|19,211,239.32|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的|||||||
|报告期末普通股股东总数||144,873||||||0||||
||||||优先股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||持股比例||持股数量|条件的股份|||股份状||
||||||||||||数量|
||||||||数量|||态||
|中国中材股份有限公司|国有法人|||35.49%||312,381,609|0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|||2.64%||23,205,200|0|||||
|阿布达比投资局|境外法人|||1.42%||12,469,000|0|||||
|曹雪芹|境内自然人|||0.53%||4,649,053|0|||||
|焦雪|境内自然人|||0.38%||3,337,945|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|||0.30%||2,627,990|0|||||
|董北峰|境内自然人|||0.27%||2,346,872|0|||||
|刘丰志|境内自然人|||0.23%||2,049,700|0|||||
|李才华|境内自然人|||0.19%||1,679,600|0|||||
|孙莉|境内自然人|||0.18%||1,601,500|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||持有无限售条件股|||股份种类||||||
|股东名称||||||||||||
||||份数量|||股份种类|||数量|||
|中国中材股份有限公司|||312,381,609|||人民币普通股|||312,381,609|||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|23,205,200|人民币普通股|23,205,200|
|阿布达比投资局|12,469,000|人民币普通股|12,469,000|
|曹雪芹|4,649,053|人民币普通股|4,649,053|
|焦雪|3,337,945|人民币普通股|3,337,945|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,627,990|||
|||人民币普通股|2,627,990|
|董北峰|2,346,872|人民币普通股|2,346,872|
|刘丰志|2,049,700|人民币普通股|2,049,700|
|李才华|1,679,600|人民币普通股|1,679,600|
|孙莉|1,601,500|人民币普通股|1,601,500|
||中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行|||
||动。|||
||公司股东曹雪芹截止本报告期末合计持股4,649,053股，其中在中|||
||航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,649,053股；公|||
||司股东焦雪截止本报告期末合计持股3,337,945股，其中在申万宏|||
||源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,920,045|||
||股；通过普通证券账户持有417,900股；公司股东董北峰截止本报|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务||||
||告期末合计持股2,346,872股，其中在中航证券有限公司客户信用|||
|情况说明（如有）||||
||交易担保证券账户持股2,346,872股；公司股东李才华截止本报告|||
||期末合计持股1,679,600股，其中在湘财证券有限公司客户信用交|||
||易担保证券账户持股1,679,600股；公司股东孙莉截止本报告期末|||
||合计持股1,601,500股，其中在中航证券有限公司客户信用交易担|||
||保证券账户持股1,601,500股；|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、期末应收票据较年初增加64.7%，票据回款金额增加所致。
2、期末应收账款较年初增加41.95%，目前处于销售旺季，应收款较年初上升。
3、期末预付款项较年初增加142.67%，主要是进入生产期，采购增加所致。
4、期末应收股利较年初减少40.93%，收回部分伊犁南岗股利，应收股利减少。
5、期末其他应收款较年初增加68.68%，主要系保证金、代垫款项增加。
6、期末存货较年初下降了39.33%，主要是公司控制存货所致。
7、期末其他流动资产较年初减少100%，增值税进项可抵扣税额已抵扣完毕。
8、截至报告期末，西部建设股票股价较期初涨幅较大，可供出售金融资产较年初增加113.01%；递延所得税负债较年初较增加123.63%；其他综合收益较年初增加184.25%。
9、期末长期股权投资较年初增加1300.94%，新增参股公司所致。
10、期末应付票据较年初增长36.53%，主要是增加票据支付力度所致。
11、期末应付职工薪酬较年初下降48.30%，主要是部分应付工资结余发放，应付职工薪酬减少。
12、期末应交税费较年初增加153.61%，收入增加使税金上升。
13、期末应付利息较年初上升74.03%，主要是计提融资租赁利息未到支付期导致利息增加。
14、期末其他应付款较年初增加68.23%，主要是押金、代付款项及其他往来增加所致。
15、期末长期应付款较年初减少64.84%，一年到期的长期应付款调整到一年内到期的非流动负债。
16、销售收入较上年同期增加36.31%，主要是水泥销量及销售价格的上升所致。
17、税金及附加较上年同期增加167.3%，主要是营改增后根据《增值税会计处理规定》税金及附加核算科目变化所致。
18、资产减值损失较上年同期增加76.54%，应收收入增加、账龄增长所致。
19、投资收益较上年同期减少39.18%，持有西部建设股票减少、分红较同期减少。
20、营业外支出较上年同期增加30.60%，主要是搬迁支出增加所致。
21、所得税费用较上年同期增加804.48%，本期盈利，所得税费用增加。
22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加224.01%，主要是收到处置固定资产款项增加。
23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加45.05%，主要是归还借款额较去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年7月5日深圳证券交易所出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]300号）
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行公司债券|2017年07月06日|巨潮网 2017-033号|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2017年09月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,601,838,369.73|1,271,623,028.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|892,336,818.29|541,780,100.56|
|应收账款|940,203,287.57|662,349,755.44|
|预付款项|263,605,048.86|108,628,919.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|2,958,893.45|5,008,893.45|
|其他应收款|66,805,407.83|39,603,784.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|409,388,490.81|674,807,331.90|
|划分为持有待售的资产|41,907,445.58|41,907,445.58|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||94,692,039.56|
|流动资产合计|4,219,043,762.12|3,440,401,299.40|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|274,440,288.32|128,839,006.26|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|192,225,000.00|192,225,000.00|

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|21,999,009.87|1,570,300.47|
|投资性房地产|12,648,705.85|13,238,825.65|
|固定资产|13,012,465,592.53|13,569,303,016.47|
|在建工程|196,627,436.98|170,871,083.24|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|647,139,150.62|677,539,563.96|
|开发支出|||
|商誉|21,902,599.30|21,902,599.30|
|长期待摊费用|141,738,121.82|144,843,867.34|
|递延所得税资产|87,119,522.06|89,122,306.73|
|其他非流动资产|21,310,674.37|22,250,274.37|
|非流动资产合计|14,629,616,101.72|15,031,705,843.79|
|资产总计|18,848,659,863.84|18,472,107,143.19|
|流动负债：|||
|短期借款|4,451,760,485.11|4,505,215,505.26|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|598,590,000.00|438,446,600.38|
|应付账款|1,271,062,701.23|1,321,358,782.83|
|预收款项|438,769,993.38|354,601,823.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|56,644,316.81|109,572,785.62|
|应交税费|136,832,192.68|53,954,249.89|
|应付利息|16,895,309.92|9,708,156.69|
|应付股利|32,101,683.83|33,920,570.50|
|其他应付款|315,608,606.02|187,606,644.33|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,618,615,398.75|1,525,892,309.60|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,936,880,687.73|8,540,277,428.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,767,735,796.43|2,198,492,757.60|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|42,149,898.28|119,868,751.85|
|长期应付职工薪酬|68,421,000.00|68,421,000.00|
|专项应付款|535,210,000.00|535,210,000.00|
|预计负债|43,902,291.17|40,371,000.82|
|递延收益|200,459,357.52|171,615,415.23|
|递延所得税负债|39,069,112.50|17,470,292.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,696,947,455.90|3,151,449,217.72|
|负债合计|11,633,828,143.63|11,691,726,646.68|
|所有者权益：|||
|股本|880,101,259.00|880,101,259.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,083,100,302.82|3,083,100,302.82|
|减：库存股|||
|其他综合收益|190,930,100.06|67,168,996.09|
|专项储备|37,225,960.93|37,693,787.41|
|盈余公积|252,740,735.63|252,740,735.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,824,833,592.77|1,542,682,955.87|
|归属于母公司所有者权益合计|6,268,931,951.21|5,863,488,036.82|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|945,899,769.00|916,892,459.69|
|所有者权益合计|7,214,831,720.21|6,780,380,496.51|
|负债和所有者权益总计|18,848,659,863.84|18,472,107,143.19|

法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|809,310,384.10|811,732,441.86|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|243,864,493.06|155,352,724.84|
|应收账款|130,130,492.97|31,386,405.14|
|预付款项|27,444,624.62|21,079,047.32|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|242,497,012.70|242,497,012.70|
|其他应收款|2,399,001,219.89|2,590,709,142.43|
|存货|27,438,923.32|62,378,726.77|
|划分为持有待售的资产|41,907,445.58|41,907,445.58|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|14,940,216.34|
|流动资产合计|3,921,594,596.24|3,971,983,162.98|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|275,997,226.67|130,395,944.62|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|25,500,000.00|25,500,000.00|
|长期股权投资|4,602,130,632.49|4,581,730,632.49|
|投资性房地产|12,698,627.47|13,238,825.65|
|固定资产|1,163,312,272.79|1,217,649,769.22|
|在建工程|9,664,566.83|1,414,700.69|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|152,310,274.97|161,865,919.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,786,588.98|1,268,849.65|
|递延所得税资产|26,208,851.63|28,351,555.32|
|其他非流动资产|7,160,625.00|7,160,625.00|
|非流动资产合计|6,276,769,666.83|6,168,576,822.27|
|资产总计|10,198,364,263.07|10,140,559,985.25|
|流动负债：|||
|短期借款|2,959,750,000.00|2,890,817,627.13|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|170,000,000.00|157,256,600.38|
|应付账款|118,713,580.16|156,945,863.54|
|预收款项|192,365,389.64|189,373,914.63|
|应付职工薪酬|6,466,589.63|20,130,028.66|
|应交税费|27,088,196.66|21,005,134.53|
|应付利息|604,603.57|1,038,203.54|
|应付股利|584,400.00|584,400.00|
|其他应付款|357,643,672.27|126,490,372.38|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|290,000,000.00|390,000,000.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|4,123,216,431.93|3,953,642,144.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|22,000,000.00|190,000,000.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|25,380,608.95|100,608,974.34|
|长期应付职工薪酬|35,853,000.00|35,853,000.00|
|专项应付款|535,130,000.00|535,130,000.00|
|预计负债|5,034,940.16|4,811,091.26|

||||
|-|-|-|
|递延收益|-62,738,210.85|-66,913,407.87|
|递延所得税负债|36,347,678.27|14,507,485.97|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|597,008,016.53|813,997,143.70|
|负债合计|4,720,224,448.46|4,767,639,288.49|
|所有者权益：|||
|股本|880,101,259.00|880,101,259.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,089,003,411.22|3,089,003,397.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|197,162,826.37|73,401,736.62|
|专项储备|5,175,596.33|5,175,596.33|
|盈余公积|252,740,735.63|252,740,735.63|
|未分配利润|1,053,955,986.06|1,072,497,972.18|
|所有者权益合计|5,478,139,814.61|5,372,920,696.76|
|负债和所有者权益总计|10,198,364,263.07|10,140,559,985.25|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,436,103,255.32|1,699,195,904.23|
|其中：营业收入|2,436,103,255.32|1,699,195,904.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,100,206,491.82|1,605,545,208.23|
|其中：营业成本|1,790,653,664.36|1,326,649,224.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|28,879,760.46|11,516,571.51|
|销售费用|87,134,344.57|73,799,649.73|
|管理费用|93,319,957.87|95,815,284.90|
|财务费用|95,686,590.28|105,292,030.00|
|资产减值损失|4,532,174.28|-7,527,552.58|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|872,265.74||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|19,383,110.41||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|356,152,139.65|93,650,696.00|
|加：营业外收入|33,698,811.13|38,279,794.45|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|11,793,302.51|6,138,770.07|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|378,057,648.27|125,791,720.38|
|减：所得税费用|46,181,157.05|14,187,394.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|331,876,491.22|111,604,326.10|
|归属于母公司所有者的净利润|288,327,011.59|108,206,162.45|
|少数股东损益|43,549,479.63|3,398,163.65|
|六、其他综合收益的税后净额|-44,257,421.95|15,613,083.28|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-44,257,421.95|15,613,083.28|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-44,257,421.95|15,613,083.28|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-44,257,421.95|15,613,083.28|

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|287,619,069.27|127,217,409.38|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|244,069,589.64|123,819,245.73|
|归属于少数股东的综合收益总额|43,549,479.63|3,398,163.65|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3276|0.1229|
|（二）稀释每股收益|0.3276|0.1229|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|406,849,440.11|153,360,628.23|
|减：营业成本|380,474,139.05|126,039,773.31|
|税金及附加|1,886,954.31|339,055.08|
|销售费用|17,341,828.41|7,609,034.69|
|管理费用|17,078,051.67|20,385,676.64|
|财务费用|3,307,572.86|36,477,665.06|
|资产减值损失|-9,532,857.65|-3,918,240.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|872,265.74||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|834,066.10||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,999,916.70|-33,572,335.57|
|加：营业外收入|342,423.80|1,260,319.00|
|其中：非流动资产处置利得||0.00|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|10,101,203.46|3,088,255.18|
|其中：非流动资产处置损失||0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-11,758,696.36|-35,400,271.75|
|减：所得税费用|1,215,175.74|380,432.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,973,872.10|-35,780,704.59|
|五、其他综合收益的税后净额|-44,257,421.95|15,613,083.28|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-44,257,421.95|15,613,083.28|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-44,257,421.95|15,613,083.28|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-57,231,294.05|-20,167,621.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,033,115,124.21|3,692,280,914.30|
|其中：营业收入|5,033,115,124.21|3,692,280,914.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,670,752,362.21|3,764,175,590.88|
|其中：营业成本|3,745,254,404.60|2,922,960,635.35|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|67,543,775.56|25,268,992.71|
|销售费用|193,996,094.18|184,485,983.49|
|管理费用|303,595,505.92|266,009,293.52|
|财务费用|325,066,113.29|345,457,745.02|
|资产减值损失|35,296,468.66|19,992,940.79|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|900,975.14|1,481,317.20|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|32,444,864.41||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|395,708,601.55|-70,413,359.38|
|加：营业外收入|47,813,336.34|66,091,740.17|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|19,554,564.33|14,973,169.25|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|423,967,373.56|-19,294,788.46|
|减：所得税费用|77,632,980.21|8,583,152.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|346,334,393.35|-27,877,940.87|
|归属于母公司所有者的净利润|313,834,282.22|4,327,951.47|
|少数股东损益|32,500,111.13|-32,205,892.34|
|六、其他综合收益的税后净额|123,761,103.97|-26,372,477.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|123,761,103.97|-26,517,358.25|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||426,468.87|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|||426,468.87|
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|123,761,103.97|-26,943,827.12|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|123,761,089.75|-26,945,159.87|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|14.22|1,332.75|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||144,881.13|
|七、综合收益总额|470,095,497.32|-54,250,417.99|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|437,595,386.19|-22,189,406.78|
|归属于少数股东的综合收益总额|32,500,111.13|-32,061,011.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3566|0.0049|
|（二）稀释每股收益|0.3566|0.0049|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|708,932,495.93|294,187,960.39|
|减：营业成本|661,804,841.42|251,706,197.76|
|税金及附加|5,263,375.57|918,901.34|
|销售费用|37,197,633.40|19,328,209.50|
|管理费用|47,424,609.82|49,198,046.11|
|财务费用|25,628,223.73|127,018,294.64|
|资产减值损失|-9,842,741.88|-20,344,706.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|84,296,699.32|1,481,317.20|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|1,301,983.18||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,055,236.37|-132,155,665.28|
|加：营业外收入|3,034,389.04|369,951.85|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|14,805,262.52|9,544,542.63|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|15,284,362.89|-141,330,256.06|
|减：所得税费用|2,142,703.69|-8,080,701.76|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,141,659.20|-133,249,554.30|
|五、其他综合收益的税后净额|123,761,103.97|-26,646,327.12|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||297,500.00|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|||297,500.00|
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|123,761,103.97|-26,943,827.12|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|123,761,089.75|-26,945,159.87|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|14.22|1,332.75|
|六、综合收益总额|136,902,763.17|-159,895,881.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,369,633,949.84|2,984,619,175.85|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|29,508,662.25|32,130,840.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|102,374,624.99|253,302,505.77|
|经营活动现金流入小计|3,501,517,237.08|3,270,052,522.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,762,243,975.22|1,794,627,668.61|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|494,827,324.10|428,209,086.47|
|支付的各项税费|470,340,717.83|279,796,204.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|212,937,166.79|281,303,606.89|
|经营活动现金流出小计|2,940,349,183.94|2,783,936,566.67|
|经营活动产生的现金流量净额|561,168,053.14|486,115,955.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|872,265.74|1,481,317.20|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||77,159,107.46|702,336.16|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,572,884.17||
|投资活动现金流入小计|79,604,257.37|2,183,653.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||19,686,800.46|33,849,091.29|
|现金|||
|投资支付的现金|20,400,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|200,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|40,086,800.46|34,049,091.29|
|投资活动产生的现金流量净额|39,517,456.91|-31,865,437.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|2,536,843.79|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,894,000,000.00|4,654,263,375.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|424,193,103.28|807,312,152.30|
|筹资活动现金流入小计|4,318,193,103.28|5,464,112,371.09|
|偿还债务支付的现金|4,277,173,872.02|5,757,483,163.66|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|313,965,619.95|340,532,264.71|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|85,288,309.06|18,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|4,676,427,801.03|6,116,015,428.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|-358,234,697.75|-651,903,057.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|242,450,812.30|-197,652,539.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|859,772,376.68|1,372,532,127.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,102,223,188.98|1,174,879,587.55|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|508,243,858.32|634,724,202.30|
|收到的税费返还|1,301,983.18|9,707.66|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,372,421,789.17|2,276,515,305.92|
|经营活动现金流入小计|4,881,967,630.67|2,911,249,215.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|360,440,147.65|135,554,168.31|
|支付给职工以及为职工支付的现金|215,024,146.49|181,367,056.48|
|支付的各项税费|23,880,630.21|14,096,358.87|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,847,590,059.61|1,954,676,695.98|
|经营活动现金流出小计|4,446,934,983.96|2,285,694,279.64|
|经营活动产生的现金流量净额|435,032,646.71|625,554,936.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|872,265.74|1,481,317.20|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||1,692,692.00||
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,072,884.17||
|投资活动现金流入小计|7,637,841.91|1,481,317.20|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||505,608.64|17,113,175.82|
|现金|||
|投资支付的现金|20,400,000.00|5,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|20,905,608.64|22,113,175.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,267,766.73|-20,631,858.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,233,800,000.00|2,705,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||466,866,790.89|
|筹资活动现金流入小计|2,233,800,000.00|3,171,866,790.89|
|偿还债务支付的现金|2,438,000,000.00|3,701,936,364.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|149,990,504.17|195,269,334.93|
|支付其他与筹资活动有关的现金|80,610,937.50|18,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,668,601,441.67|3,915,205,698.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-434,801,441.67|-743,338,908.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,036,561.69|-138,415,830.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|632,915,759.90|965,352,403.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|619,879,198.21|826,936,572.69|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
口是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆天山水泥股份有限公司一：扭弛
I
二O-七年十月十六日