瑞华核字[2017]
01740002
号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司|控股股东合营企业子公司|应收账款|4,725.49|12,871.80|6,883.52|10,713.77|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|控股股东子公司|应收账款||6,705.88|3,225.90|3,479.98|应收货款|经营性占用|
||新疆新冶能源化工股份有限公司|控股股东子公司|应收账款|177.51|26,317.12|24,874.34|1,620.29|应收货款|经营性占用|
||中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|控股股东合营企业子公司|应收账款|637.60|20,533.10|19,795.36|1,375.34|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司|控股股东子公司|应收账款||450.34||450.34|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰集团工程有限公司|控股股东子公司|应收账款|1,058.79|2,032.06|2,840.50|250.35|应收货款|经营性占用|
||新疆新铁中泰物流股份有限公司|控股股东子公司|应收账款||83.02||83.02|应收货款|经营性占用|
||乌鲁木齐环鹏有限公司|控股股东子公司|应收账款|49.10|6.91||56.01|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰（集团）有限责任公司|控股股东|应收账款|49.80|1,152.44|1,169.16|33.08|应收货款|经营性占用|
||新疆升晟股份有限公司|控股股东孙公司|应收账款||113.92|101.89|12.03|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|控股股东子公司|应收账款||9.07||9.07|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰物产有限公司|控股股东子公司|应收账款|21.15||16.63|4.52|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰昆玉新材料有限公司|控股股东子公司|应收账款|0.07|3.84|3.64|0.27|应收货款|经营性占用|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|控股股东子公司|预付账款||71,952.16|8,762.53|63,189.63|预付棉短绒采购款|经营性占用|
||乌鲁木齐环鹏有限公司|控股股东子公司|预付账款||66,072.13|63,169.45|2,902.68|预付货款|经营性占用|
||新疆中泰集团工程有限公司|控股股东子公司|预付账款|23.48|1,010.13|927.32|106.29|货款及往来款|经营性占用|
||中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|控股股东合营企业子公司|预付账款||34.24||34.24|货款及往来款|经营性占用|
||新疆中泰物产有限公司|控股股东子公司|预付账款||41.43|8.31|33.12|货款及往来款|经营性占用|
||新疆新冶能源化工股份有限公司|控股股东子公司|预付账款|7,790.60|54,399.52|62,190.12||货款及往来款|经营性占用|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|控股股东子公司|其他应收款||7,513.18||7,513.18|信用证及保证金|经营性占用|
||新疆中泰集团工程有限公司|控股股东子公司|其他应收款|3.00|13.45||16.45|货款及往来款|经营性占用|
||新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司|控股股东合营企业|其他应收款|12.75|||12.75|货款及往来款|经营性占用|
||新疆新冶能源化工股份有限公司|控股股东子公司|其他应收款|3.64|0.05|0.05|3.64|货款及往来款|经营性占用|
||新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司|控股股东子公司|其他应收款||2.58|0.09|2.49|货款及往来款|经营性占用|
||中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|控股股东合营企业子公司|长期应收款||21,809.32|1,684.83|20,124.49|应收融资租赁款|经营性占用|
||金谷农业联合体有限责任公司|控股股东孙公司|长期应收款||5,219.95||5,219.95|应收融资租赁款|经营性占用|
||新疆利华棉业股份有限公司|控股股东子公司|其他流动资产||26,523.32||26,523.32|保理款|经营性占用|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|控股股东子公司|其他流动资产||10,000.00||10,000.00|保理款|经营性占用|
||沙雅九九棉业有限公司|控股股东孙公司|其他流动资产||2,954.73||2,954.73|保理款|经营性占用|

附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||乌苏市鑫丰益棉业有限公司|控股股东孙公司|其他流动资产||2,688.52||2,688.52|保理款|经营性占用|
||乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司|控股股东孙公司|其他流动资产||2,279.47||2,279.47|保理款|经营性占用|
||昌吉利华棉业有限责任公司|控股股东孙公司|其他流动资产||553.96||553.96|保理款|经营性占用|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|控股股东子公司|其他非流动资产||17,952.60|5,200.16|12,752.44|预付工程设备款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|14,552.98|361,300.24|200,853.81|174,999.42|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联方及其附属企业|新疆圣雄能源股份有限公司|股份公司联营公司|应收账款|2,716.77|15,047.34|14,765.76|2,998.34|应收货款|经营性占用|
||新疆银鹰工贸有限公司|股份公司联营公司子公司|应收账款||||2,816.40|应收货款|经营性占用|
||新疆圣雄氯碱有限公司|股份公司联营公司子公司|应收账款||6,800.63|4,060.68|2,739.95|应收货款|经营性占用|
||新疆圣雄水泥有限公司|股份公司联营公司子公司|应收账款||2,019.22|722.43|1,296.79|应收货款|经营性占用|
||新疆圣雄电石有限公司|股份公司联营公司子公司|应收账款||5,195.07|4,049.17|1,145.90|应收货款|经营性占用|
||新疆圣雄焦化有限公司|股份公司联营公司子公司|应收账款||534.66||534.66|应收货款|经营性占用|
||新疆天泰纤维有限公司|股份公司联营公司|应收账款||||328.61|应收货款|经营性占用|
||新疆同泰煤业有限公司|股份公司联营公司子公司|应收账款|675.16|35.04|657.95|52.25|应收货款|经营性占用|
||新疆瑞捷物流有限公司|股份公司联营公司子公司|应收账款||18.44|17.09|1.35|应收货款|经营性占用|
||新疆圣雄能源股份有限公司|股份公司联营公司|预付账款||299,772.64|283,313.20|16,459.43|预付货款|经营性占用|
||新疆圣雄氯碱有限公司|股份公司联营公司子公司|预付账款||235,606.16|227,691.05|7,915.11|预付货款|经营性占用|
||新疆天泰纤维有限公司|股份公司联营公司|预付账款||||490.85|预付货款|经营性占用|
||新疆圣雄能源股份有限公司|股份公司联营公司|长期应收款||350,377.13|79,032.29|271,344.84|应收融资租赁款|经营性占用|
||新疆圣雄能源股份有限公司|股份公司联营公司|其他流动资产|94,168.38||94,168.38||财务资助|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|97,560.31|915,406.33|708,478.01|308,124.49|——|——|
||上海森辉房地产开发有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款|5,979.23|149.21|147.90|5,980.54|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰化学托克逊能化有限公司|股份公司控股子公司|其他应收款|2,957.00|20,678.74|21,610.05|2,025.69|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆华泰重化工有限责任公司|股份公司控股子公司|其他应收款|2,000.00|4,273.95|4,272.61|2,001.34|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰矿冶有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款|544.18|39,315.77|38,620.81|1,239.13|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆富丽震纶棉纺有限公司|股份公司控股孙公司|其他应收款|51.55|3,106.71|3,094.60|63.67|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||上海欣浦商业保理有限公司|股份公司控股子公司|其他应收款||125.67|73.71|51.96|代垫费用及其他往来|非经营性往来|

附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆中泰融资租赁有限公司|股份公司控股子公司|其他应收款||1,312.67|1,262.16|50.51|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||北京中泰齐力国际科贸有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款|6.18|256.48|254.18|8.48|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰电力有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款||45.38|43.18|2.19|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰信息技术工程有限公司|股份公司控股子公司|其他应收款|0.87|0.07||0.94|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|股份公司全资子公司|其他应收款||0.29||0.29|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆威振石化有限公司|股份公司控股孙公司|其他应收款|6.58|0.11|6.58|0.11|代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰进出口贸易有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款|54.06|291.69|345.75||代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰化学准东煤业有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款|7.16|0.01|7.17||代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰化学准东热电有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款|13.60||13.60||代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||阜康市中泰时代水务有限公司|股份公司控股子公司|其他应收款|13.01|42.51|55.52||代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆富丽达纤维有限公司|股份公司全资子公司|其他应收款|8.17|1,630.95|1,639.12||代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰国信环保新材料有限公司|股份公司控股子公司|其他应收款|10.32|212.48|222.80||代垫费用及其他往来|非经营性往来|
||新疆中泰融资租赁有限公司|股份公司控股子公司|其他流动资产||238,000.00|50,000.00|188,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆中泰矿冶有限公司|股份公司全资子公司|其他流动资产|10,000.00|100,000.00|10,000.00|100,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆富丽震纶棉纺有限公司|股份公司控股孙公司|其他流动资产|33,000.00|25,000.00|13,000.00|45,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||上海欣浦商业保理有限公司|股份公司控股子公司|其他流动资产||40,000.00||40,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆中泰化学托克逊能化有限公司|股份公司控股子公司|其他流动资产|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆中泰国信环保新材料有限公司|股份公司控股子公司|其他流动资产|2,713.00|4,800.00|2,713.00|4,800.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||北京中泰齐力国际科贸有限公司|股份公司全资子公司|其他流动资产|3,600.00|3,600.00|3,600.00|3,600.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||上海森辉房地产开发有限公司|股份公司全资子公司|其他流动资产|1,700.00|1,700.00||3,400.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆富丽达纤维有限公司|股份公司全资子公司|其他流动资产|5,000.00|66,500.00|71,500.00||有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆中泰化学托克逊能化有限公司|股份公司控股子公司|其他非流动资产|240,000.00||13,000.00|227,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆中泰矿冶有限公司|股份公司全资子公司|其他非流动资产|240,000.00||90,000.00|150,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
||新疆中泰化学阜康能源有限公司|股份公司控股子公司|其他非流动资产|80,000.00|||80,000.00|有偿资金拆借|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|647,664.91|571,042.69|345,482.73|873,224.87|——|——|
|总 计|——|——|——|759,778.20|1,847,749.26|1,254,814.56|1,356,348.77|——|——|

注：本公司于2016年12月30日完成对新疆天泰纤维有限公司增资，新疆银鹰工贸有限公司为新疆天泰纤维有限公司全资子公司，关联方资金占用仅统计其年末资金占用余额。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：