证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—027
浙江众合科技股份有限公司关于
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2015年度募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕200号文核准，本公司向楼洪海等发行人民币普通股 14,654,176股购买相关资产；向 4个认购对象发行人民币普通股4,331,578股，募集配套资金8,230万元，扣减发行费用1,100万元后的募集资金净额为7,130万元。
标的资产系楼洪海等合计所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境）的100%股权，以评估值为基准协商定价24,700万元。其中，本公司以发行人民币普通股14,654,176股为对价收购76%股权，股份支付对价为18,772万元；以支付募集配套资金为对价收购24%股权，现金支付对价为5,928万元。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 8,230万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17万元；2016年度实际使用募集资金 0.00万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00万元；累计已使用募集资金 8,230万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17万元。
经2015年6月29日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余额3.17万元转入基本存款账户，并将2个募集资金专户予以销户。
(二)2017年度募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2017〕243号文核准，本公司向唐新亮等发行人民币普通股 42,758,616股购买相关资产；向 6个认购对象发行人民币普通股 29,843,255股，募集配套资金 47,599.99万元，扣减发行费用 1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。
标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200万元。
2.募集资金使用和结余情况
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。
1.2015年度募集资金
2015年6月，本公司已将募集资金专户销户。
2.2017年度募集资金
因募集资金项目的实施主体为全资子公司临安众合投资有限公司，本公司及子公司在 4家银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。
(二)募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况见下： 单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|
|中国银行杭州滨江支行|398772614484|
|绍兴银行|2002315022000014|
|华夏银行杭州分行|10470000000286664|
|上海浦东发展银行杭州求是支行|95180154800005789|
|合 计||

三、募集资金的实际使用情况
(一)2015年度募集资金
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告附件1。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
该次募集资金用于投资3个项目，具体见下表：
项目名称 募集资金使用额支付股票发行费用 1,100.00万元
收购海拓环境的24%股权 5,928.00万元
建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC项目 1,202.00万元
合 计 8,230.00万元
“支付股票发行费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。
本公司以发行股份并支付现金为对价，收购楼洪海等所持海拓环境的100%股
权。其中，现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核算效益。但因系一揽子交易，故以发行股份为对价取得的76%股权和以支付现金为对价取得的24%股权，宜合并阐述经济效益实现情况，具体详见本专项报告六之说明。
“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC项目”为工程总包项目，项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于 2015年验收交付，合同收入为 3,520.66万元，合同成本为 2,628.64万元，合同税金 65.87万元，合同毛利826.15万元。合同毛利已达到预期效益。
(二)2017年度募集资金
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告附件2。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
该次募集资金用于投资以下3个项目，具体见下表：
项目名称 募集资金使用额偿还借款及支付中介机构费 23,579.99万元
全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目 15,000.00万元
青山湖科技城智能列车研发项目 9,020.00万元
合 计 47,599.99万元
“偿还借款及支付中介机构费”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。
截止 2017年 12月 31日，“全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目”已累计投入资金3,873.13万元。目前，该项目已完成系统及产品设计、开发和系统集成与系统测试，处于系统验证和确认阶段，尚未实现商业化销售。
截止 2017年 12月 31日，“青山湖科技城智能列车研发项目”已累计投入资金 974.33万元。目前，该项目处于研发大楼主体建造阶段，尚未产生经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
因募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等，故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再不定期自募集资金专户归还自有资金账户。
七、收购资产运营情况
经审计，2017年度，海拓环境实现归属于母公司所有者的净利润4,425.24万元，苏州科环实现归属于母公司所有者的净利润7,199.33万元。2017年度，公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”为6,021.05万元。标的资产对公司
财务业绩贡献良好。
附件：1.2015年度募集资金使用情况对照表
附件1
2015年度募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||8,230.00||本年度投入募集资金总额||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||8,230.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付股票发行费用|否|1,100.00|1,100.00||1,100.00|100%|—|—|—|否|
|收购海拓环境的 24%股权|否|5,928.00|5,928.00||5,928.00|100%|2015年4月|4,425.24|是|否|
|建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC项目|否|1,202.00|1,202.00||1,202.00|100%|2015年3月|—|是|否|
|承诺投资项目合计||8,230.00|8,230.00||8,230.00|100%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||详见本专项报告三（一）3之说明。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司于 2015年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计1,348.04 万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|已全部使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附件2
2017年度募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||47,599.99||本年度投入募集资金总额||28,432.37||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||28,432.37||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|归还公司借款和支付股票发行费用|否|23,579.99|23,579.99|23,584.91|23,584.91|100.02%|—|—|—|否|
|青山湖科技城智能列车研发项目|否|9,020.00|9,020.00|974.33|974.33|10.80%|2018年8月|—|—|否|
|全自动无人驾驶信号系统解决方案研发|否|15,000.00|15,000.00|3,873.13|3,873.13|25.82%|2019年12月|—|—|否|
|合计||47,599.99|47,599.99|28,432.37|28,432.37||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||详见本专项报告三（二）3之说明。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司于 2017年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计3,893.56 万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

特此公告。
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|浙江众合科技股份有限公司董事会||
||2018年4 月18日|