股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2018-029
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年4月16日，公司第三届董事会第七十三次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为全资/控股子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、优耐德（北京）国际旅行社有限公司、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司、竹园国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款等事项提供合计不超过人民币10.2亿元的连带责任保证担保。本决议有效期为自公司2017年度股东大会审议批准本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上述子公司提供担保。在本决议有效期内，担保额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、公司对各子公司申请银行授信、贷款等事项的担保额度
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||被担保公司||子公司类型||最高担保额度（亿元）|
|上海众信国际旅行社有限公司||全资子公司||1||
|香港众信国际旅行社有限公司||全资子公司||3||
|优耐德（北京）国际旅行社有限公司||全资子公司||5||
|众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司||控股子公司||0.2||
|竹园国际旅行社有限公司||控股子公司||1||
|合计||||10.2||

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三、被担保人情况
1、被担保人一：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）
成立时间：2012年5月3日
注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室
注册资本：2,200万元
法定代表人：韩丽
股权结构：公司持有上海众信100%股权
经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近两年主要财务指标：
单位：人民币万元
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||项目||2017年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额||28,446.83||42,729.85||
|负债总额||22,248.56||36,158.92||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||-||
|净资产||6,198.27||6,570.93||
||项目||2017年度||2016年度|
|营业收入||163,961.63||153,356.21||
|利润总额||-404.93||3,294.12||
|净利润||-346.74||2,450.01||

2、被担保人二：香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）
注册时间：2014年5月30日
注册地址：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室
注册资本：119,000,000美元
董事：李海涛
股权结构：公司持有香港众信100%股权
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2018-029
债券代码：128022 债券简称：众信转债
经营范围：旅游服务
最近两年主要财务指标：
单位：人民币万元
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||项目|2017年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额||67,494.34|55,562.07||
|负债总额||19,703.95|18,218.16||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-|-||
|净资产||47,790.39|37,343.91||
||项目|2017年度||2016年度|
|营业收入||88,952.06|57,251.34||
|利润总额||9,780.27|6,576.20||
|净利润||8,195.71|5,634.96||

3、被担保人三：优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）
注册时间：2005年7月29日
注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门03号
注册资本：150万元
法定代表人：曹建
股权结构：公司持有优耐德（北京）100%股权
经营范围：
入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；
翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；通讯设备租赁；房地产信息咨询；经济贸易咨询；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近两年的主要财务指标：
单位：人民币万元
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|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|

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|资产总额||626.80||\||
|负债总额||835.27||\||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||\||
|净资产||-208.47||\||
||项目||2017年度||2016年度|
|营业收入||3.01||\||
|利润总额||2.20||\||
|净利润||113.14||\||

注：优耐德（北京）系公司于2016年12月通过并购取得的全资子公司，2017年尚未实际运营，公司于2018年初正式启用该公司，并将出境游批发业务逐步转入该子公司。
4、被担保人四：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司（以下简称“博睿商务”）
注册时间：2012年11月27日
注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1001室
注册资本：2,000万元
法定代表人：张莉
股权结构：公司持股96.9%（直接85%+间接11.9%）的控股子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司持有博睿商务100%股权
经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；
承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；
设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；翻译服务；经济贸易咨询；
投资管理；投资咨询；技术推广服务；摄影、扩印服务；销售日用品、家用电器、针纺织品、服装、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电。（领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近两年的主要财务指标：
单位：人民币万元
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||项目||2017年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额||35,425.18||26,515.88||
|负债总额||27,893.74||20,227.75||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||-||

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|净资产||7,531.44||6,288.13||
||项目||2017年度||2016年度|
|营业收入||85,870.51||68,722.74||
|利润总额||5,665.79||4,255.92||
|净利润||4,243.32||3,188.75||

5、被担保人五：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）
注册时间：1995年11月13日
注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号
注册资本：1370.4171万元
法定代表人：郭洪斌
股权结构：公司持有竹园国旅70%股权
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近两年主要财务指标：
单位：人民币万元
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||项目||2017年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额||86,365.98||65,404.09||
|负债总额||38,084.48||29,565.23||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||-||
|净资产||48,281.50||35,838.86||
||项目||2017年度||2016年度|
|营业收入||495,863.11||380,926.37||
|利润总额||16,669.42||12,220.85||
|净利润||12,466.57||9,139.48||

四、担保协议的主要内容
公司为下属公司上海众信、香港众信、优耐德（北京）、博睿商务、竹园国旅共5家子公司申请银行综合授信、贷款等事项提供合计不超过人民币10.2亿元的连带责
任保证担保。担保额度最终以公司、各子公司与银行签署的担保协议/公司出具的担
保函为准。本决议有效期为自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东
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大会召开之日止。公司可以在董事会决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上述子公司提供担保。在本决议有效期内，担保额度可循环使用。
五、上一年度情况
1、与银行授信、贷款相关的的担保的审批情况
2017年 5月 16日公司 2016年度股东大会审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意公司对上海众信、竹园国旅、香港众信、博睿商务提供不超过7.5亿元的连带责任保证担保，担保额度分别为上海众信3.2亿元、竹园国旅3.8亿元、香港众信0.25亿元、博睿商务0.25亿元。
2017年7月14日公司第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司香港众信金额为 1,300万美元（折合人民币 6,470万元）的连带责任保证担保。两次合计，2017年度经审议的公司为香港众信共提供的担保为人民币8,970万元（人民币2,500万元+6,470万元）。
2、与银行授信、贷款相关的担保的实际情况
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||||||||||截至本公告披|
||||本次审议的||2017年度审||2017年12月31|||
||||||||||露日实际担保|
||被担保公司||担保额度||议的担保额度||日实际担保余额|||
||||||||||余额|
||||（亿元）||（亿元）||（万元）|||
||||||||||（万元）|
|上海众信国际旅行社有限公司||1||3.2||-||85万美元（折合人民币556.08万元）||
|香港众信国际旅行社有限公司||3||0.8970||8,970万元||8,970万元||
|优耐德（北京）国际旅行社有限公司||5||-||-||||
|众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司||0.2||0.25||45万美元（折合人民币294.04万元）||45万美元（折合人民币294.04万元）||
|竹园国际旅行社有限公司||1||3.8||3,000万元（实际贷款金额0元）||3,000万元（实际贷款金额0元||
|合计||10.2||8.147||12,264.04||12,820.12||

3、其他担保情况
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2018-029
债券代码：128022 债券简称：众信转债
除了与银行授信、贷款相关的担保，为了取得中国航协和国际航协资质，经审议，公司对上海众信提供人民币 1,120万元连带责任保证担保（截至 2017年末及本公告出具日，实际担保金额 820万元）、对北京开元周游国际旅行社有限公司提供150万元连带责任保证担保（截至2017年末及本公告出具日，实际担保额度0元）。
六、董事会意见
为了配合集团业务下沉工作，集团对各业务板块资金使用情况实行统筹规划，独立核算。根据银行要求，由上市公司在子公司使用银行授信额度及向银行贷款时为其提供连带责任保证担保，可以有效地解决子公司业务发展所需资金需求，提升集团资金管理的科学性和管理效率，保证经营业务的有序开展。公司对上述子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据子公司的实际需求和偿债能力确定，担保风险可控，上市公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司的整体利益。经认真审议，董事会同意公司为上述5家全资/控股子公司提供不超过人民币10.2亿元的连带责任保证担保。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至本次董事会审议日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币
103,270万元（含本次审议金额，102,000万+1,120万+150万），实际担保余额为人民币13,640.12万元（12,820.12万+820万），已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的46.22%，实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的6.10%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年4月17日