江苏中利集团股份有限公司
Jiangsu Zhongli Group co.,Ltd
（江苏省常熟东南经济开发区）
2018年半年度财务报告
（未经审计）
证券简称：中利集团
证券代码：002309
二○一八年八月
一、审计情况
报告期公司财务报告未经审计。
二、会计报表
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|合并资产负债表||||
|2018年6月30日||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|资 产|注释|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|五、1|2,945,270,707.79|7,710,435,900.37|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|五、2||231,000.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据|五、3|231,258,207.71|551,973,129.04|
|应收账款|五、4|10,110,786,723.31|9,535,753,085.01|
|预付款项|五、5|1,997,791,544.67|1,546,542,749.54|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|五、6|14,889,914.78|16,725,486.42|
|应收股利|五、7|10,359,165.21||
|其他应收款|五、8|649,011,775.22|686,424,101.44|
|买入返售金融资产||||
|存货|五、9|6,187,759,649.30|5,638,526,399.68|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|五、10|496,529,415.68|534,668,636.90|
|流动资产合计||22,643,657,103.67|26,221,280,488.40|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|五、11|877,556,600.00|105,770,233.10|
|持有至到期投资||||
|长期应收款|五、12|4,800,000.00|8,781,600.00|
|长期股权投资|五、13|208,139,457.06|204,759,889.55|
|投资性房地产||||
|固定资产|五、14|3,928,537,599.35|4,022,051,528.45|
|在建工程|五、15|195,074,121.32|185,049,862.18|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|五、16|457,836,458.47|461,332,113.81|
|开发支出||||
|商誉|五、17|121,254,349.98|121,254,349.98|
|长期待摊费用|五、18|41,447,937.21|46,435,738.80|
|递延所得税资产|五、19|369,196,355.56|326,171,919.57|
|其他非流动资产|五、20|170,457,773.56|126,588,272.64|
|非流动资产合计||6,374,300,652.51|5,608,195,508.08|
|资产总计||29,017,957,756.18|31,829,475,996.48|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

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|-|-|-|-|
|合并资产负债表（续）||||
|2018年6月30日||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|负债和所有者权益（或股东权益）|注释|期末余额|期初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|五、21|5,463,285,546.92|6,627,893,466.59|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|五、22|546,400.00||
|衍生金融负债||||
|应付票据|五、23|1,505,523,508.33|2,686,253,619.65|
|应付账款|五、24|4,539,509,657.25|3,709,851,887.95|
|预收款项|五、25|385,535,041.90|437,668,352.00|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|五、26|104,757,445.48|131,226,465.39|
|应交税费|五、27|100,269,024.90|320,174,955.46|
|应付利息|五、28|131,016,070.22|96,623,703.05|
|应付股利|五、29||407,788.50|
|其他应付款|五、30|1,568,598,975.64|1,303,398,126.32|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|五、31|1,784,008,115.83|1,604,616,503.78|
|其他流动负债|五、32|158,565,484.51|528,742,594.02|
|流动负债合计||15,741,615,270.98|17,446,857,462.71|
|非流动负债：||||
|长期借款|五、33|1,369,811,986.47|2,428,766,000.00|
|应付债券|五、34|1,087,483,760.77|1,100,440,412.81|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|五、35|1,408,268,234.63|1,451,244,086.26|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|五、36|120,067,857.47|128,188,603.62|
|递延所得税负债|五、19|11,291,478.89|12,549,709.34|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||3,996,923,318.23|5,121,188,812.03|
|负债合计||19,738,538,589.21|22,568,046,274.74|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|五、37|871,787,068.00|873,959,068.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|五、38|6,140,910,880.09|6,169,629,611.59|
|减：库存股|五、39||31,298,520.00|
|其他综合收益|五、40|-1,499,974.66|14,491,949.65|
|专项储备||||
|盈余公积|五、41|141,905,207.30|141,905,207.30|
|一般风险准备||||
|未分配利润|五、42|1,868,318,332.22|1,819,014,162.73|
|归属于母公司所有者权益合计||9,021,421,512.95|8,987,701,479.27|
|少数股东权益||257,997,654.02|273,728,242.47|
|所有者权益合计||9,279,419,166.97|9,261,429,721.74|
|负债和所有者权益总计||29,017,957,756.18|31,829,475,996.48|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

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|-|-|-|-|
|合并利润表||||
|2018年1-6月||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|项 目|注释|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||7,379,232,394.38|8,543,349,642.47|
|其中：营业收入|五、43|7,379,232,394.38|8,543,349,642.47|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||7,366,280,723.94|8,533,433,321.60|
|其中：营业成本|五、43|6,037,025,849.96|7,250,029,514.43|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|五、44|23,888,273.42|30,089,354.74|
|销售费用|五、45|269,138,580.93|271,162,536.58|
|管理费用|五、46|481,274,975.26|509,927,615.57|
|财务费用|五、47|410,224,600.76|360,802,856.48|
|资产减值损失|五、48|144,728,443.61|111,421,443.80|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|五、49|-777,400.00|3,954,572.23|
|投资收益（损失以“-”号填列）|五、50|15,697,330.96|16,220,786.30|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||13,738,732.72|12,383,645.09|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||||
|其他收益|五、51|20,402,080.90|22,005,382.75|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||48,273,682.30|52,097,062.15|
|加：营业外收入|五、52|17,860,903.30|4,897,023.17|
|减：营业外支出|五、53|6,415,549.42|4,630,467.35|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||59,719,036.18|52,363,617.97|
|减：所得税费用|五、54|3,893,135.84|4,641,944.29|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||55,825,900.34|47,721,673.68|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||55,825,900.34|47,721,673.68|
|2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.少数股东损益||6,521,730.85|9,311,617.74|
|2.归属于母公司所有者的净利润||49,304,169.49|38,410,055.94|
|六、其他综合收益的税后净额|五、55|-15,948,332.94|24,459,956.87|
|归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额||-15,991,924.31|24,697,506.40|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-15,991,924.31|24,697,506.40|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-6,327,570.00|-30,783,337.53|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||-9,664,354.31|55,480,843.93|
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||43,591.37|-237,549.53|
|七、综合收益总额||39,877,567.40|72,181,630.55|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||33,312,245.18|63,107,562.34|
|归属于少数股东的综合收益总额||6,565,322.22|9,074,068.21|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||0.06|0.06|
|（二）稀释每股收益||0.06|0.06|
|本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。上期被合并方实现的净利润为 0 元。||||
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

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|-|-|-|-|
|合并现金流量表||||
|2018年1-6月||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|项 目|注释|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||6,044,224,666.59|6,416,957,230.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||156,359,900.72|225,591,835.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|五、56(1)|139,951,381.75|59,864,271.52|
|经营活动现金流入小计||6,340,535,949.06|6,702,413,337.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金||5,628,597,068.64|6,520,352,771.49|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||490,991,957.76|428,441,679.76|
|支付的各项税费||161,174,408.45|135,899,860.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|五、56(2)|220,191,423.48|413,410,140.09|
|经营活动现金流出小计||6,500,954,858.33|7,498,104,452.25|
|经营活动产生的现金流量净额||-160,418,909.27|-795,691,114.76|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||66,861,227.93|125,945.38|
|取得投资收益收到的现金||552,542.43|9,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,837,830.45|1,591,430.29|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||5,930,722.83||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||80,182,323.64|10,717,375.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||160,990,810.24|201,937,097.43|
|投资支付的现金||850,000,000.00||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||1,010,990,810.24|201,937,097.43|
|投资活动产生的现金流量净额||-930,808,486.60|-191,219,721.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||7,700,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||7,700,000.00||
|取得借款收到的现金||3,341,609,816.52|6,530,848,488.52|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||3,349,309,816.52|6,530,848,488.52|
|偿还债务支付的现金||5,694,142,211.28|5,414,054,600.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||327,421,884.66|266,026,441.52|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|五、56(3)||81,645,735.00|
|筹资活动现金流出小计||6,021,564,095.94|5,761,726,777.44|
|筹资活动产生的现金流量净额||-2,672,254,279.42|769,121,711.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-33,153,432.84|54,609,735.66|
|五、现金及现金等价物净增加额||-3,796,635,108.13|-163,179,389.78|
|加：期初现金及现金等价物余额||5,795,329,606.52|1,873,879,429.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|五、57(2)|1,998,694,498.39|1,710,700,039.93|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合并所有者权益变动表|||||||||||||||
|2018年1-6月|||||||||||||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司||||||||||||||单位：人民币元|
|项 目|本期发生额||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|||优先股|永续债|其他|||||||||||
|一、上年年末余额|873,959,068.00||||6,169,629,611.59|31,298,520.00|14,491,949.65||141,905,207.30||1,819,014,162.73||273,728,242.47|9,261,429,721.74|
|加：会计政策变更|||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||
|同一控制下企业合并|||||||||||||||
|其他|||||||||||||||
|二、本期年初余额|873,959,068.00||||6,169,629,611.59|31,298,520.00|14,491,949.65||141,905,207.30||1,819,014,162.73||273,728,242.47|9,261,429,721.74|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|-2,172,000.00||||-28,718,731.50|-31,298,520.00|-15,991,924.31||||49,304,169.49||-15,730,588.45|17,989,445.23|
|（一）综合收益总额|||||||-15,991,924.31||||49,304,169.49||6,565,322.22|39,877,567.40|
|（二）所有者投入和减少资本|-2,172,000.00||||-28,718,731.50|-31,298,520.00|||||||-22,295,910.67|-21,888,122.17|
|1、股东投入的普通股|-2,172,000.00||||||||||||-22,649,700.00|-24,821,700.00|
|2、其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
|3、股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||
|4、其他|||||-28,718,731.50|-31,298,520.00|||||||353,789.33|2,933,577.83|
|（三）利润分配|||||||||||||||
|1、提取盈余公积|||||||||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||||||||
|3、对所有者（或股东）的分配|||||||||||||||
|4、其他|||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||||||
|1、资本公积转增资本（或股本）|||||||||||||||
|2、盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
|4、其他|||||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||||
|1、本期提取|||||||||||||||
|2、本期使用|||||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||||
|四、本期期末余额|871,787,068.00||||6,140,910,880.09||-1,499,974.66||141,905,207.30||1,868,318,332.22||257,997,654.02|9,279,419,166.97|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图|||||||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合并所有者权益变动表（续）|||||||||||||||
|2017年度|||||||||||||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司||||||||||||||单位：人民币元|
|项 目|上期发生额||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|||优先股|永续债|其他|||||||||||
|一、上年年末余额|641,406,068.00||||3,331,864,606.59|33,213,390.00|12,037,805.41||124,388,058.67||1,595,134,501.58||208,309,275.53|5,879,926,925.78|
|加：会计政策变更|||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||
|同一控制下企业合并|||||||||||||||
|其他|||||||||||||||
|二、本期年初余额|641,406,068.00||||3,331,864,606.59|33,213,390.00|12,037,805.41||124,388,058.67||1,595,134,501.58||208,309,275.53|5,879,926,925.78|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|232,553,000.00||||2,837,765,005.00|-1,914,870.00|2,454,144.24||17,517,148.63||223,879,661.15||65,418,966.94|3,381,502,795.96|
|（一）综合收益总额|||||||2,454,144.24||||305,537,416.58||78,290,356.65|386,281,917.47|
|（二）所有者投入和减少资本|232,553,000.00||||2,837,765,005.00|-1,914,870.00|||||||-12,871,389.71|3,059,361,485.29|
|1、股东投入的普通股|232,553,000.00||||2,853,358,773.59||||||||-12,871,389.71|3,073,040,383.88|
|2、其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||
|3、股份支付计入所有者权益的金额|||||-14,024,798.59|||||||||-14,024,798.59|
|4、其他|||||-1,568,970.00|-1,914,870.00||||||||345,900.00|
|（三）利润分配|||||||||17,517,148.63||-81,657,755.43|||-64,140,606.80|
|1、提取盈余公积|||||||||17,517,148.63||-17,517,148.63||||
|2、提取一般风险准备|||||||||||||||
|3、对所有者（或股东）的分配|||||||||||-64,140,606.80|||-64,140,606.80|
|4、其他|||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||||||
|1、资本公积转增资本（或股本）|||||||||||||||
|2、盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||||||||
|4、其他|||||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||||
|1、本期提取|||||||||||||||
|2、本期使用|||||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||||
|四、本期期末余额|873,959,068.00||||6,169,629,611.59|31,298,520.00|14,491,949.65||141,905,207.30||1,819,014,162.73||273,728,242.47|9,261,429,721.74|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图|||||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表||||
|2018年6月30日||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|资 产|注释|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||698,295,886.65|4,296,208,060.41|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||41,299,220.66|195,360,659.81|
|应收账款|十五、1|1,494,998,733.22|1,348,725,179.65|
|预付款项||741,279,931.32|593,208,893.94|
|应收利息||||
|应收股利||380,359,165.21|370,000,000.00|
|其他应收款|十五、2|1,590,248,837.23|1,260,891,563.71|
|存货||240,157,218.66|121,831,915.20|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|||5,833,591.34|
|流动资产合计||5,186,638,992.95|8,192,059,864.06|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||877,556,600.00|35,000,800.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十五、3|6,716,388,029.09|5,420,654,361.58|
|投资性房地产||||
|固定资产||241,668,985.69|252,122,084.62|
|在建工程||2,142,162.16||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||18,934,393.18|19,031,177.49|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||14,008,813.35|15,522,798.79|
|递延所得税资产||81,042,481.85|67,538,551.65|
|其他非流动资产||45,633,300.00|45,633,300.00|
|非流动资产合计||7,997,374,765.32|5,855,503,074.13|
|资产总计||13,184,013,758.27|14,047,562,938.19|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

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|-|-|-|-|
|资产负债表（续）||||
|2018年6月30日||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|负债和所有者权益（或股东权益）|注释|期末余额|期初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||2,747,000,000.00|2,937,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||59,200.00||
|衍生金融负债||||
|应付票据||56,837,302.32|142,781,842.68|
|应付账款||994,305,153.76|704,184,512.16|
|预收款项||15,345,621.01|166,969,145.78|
|应付职工薪酬||15,524,318.00|27,281,334.01|
|应交税费||6,600,538.10|46,291,056.26|
|应付利息||9,888,123.20|18,607,351.02|
|应付股利|||407,788.50|
|其他应付款||563,942,392.55|273,906,739.70|
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|||100,000,000.00|
|其他流动负债|||400,000,000.00|
|流动负债合计||4,409,502,648.94|4,817,429,770.11|
|非流动负债：||||
|长期借款|||400,000,000.00|
|应付债券||361,999,863.08|347,741,369.90|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||446,633,300.00|446,633,300.00|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||1,019,940.00|2,136,570.00|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||809,653,103.08|1,196,511,239.90|
|负债合计||5,219,155,752.02|6,013,941,010.01|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）||871,787,068.00|873,959,068.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积||6,150,161,790.39|6,178,880,521.89|
|减：库存股|||31,298,520.00|
|其他综合收益||5,779,660.00|12,107,230.00|
|专项储备||||
|盈余公积||141,905,207.30|141,905,207.30|
|未分配利润||795,224,280.56|858,068,420.99|
|所有者权益（或股东权益）合计||7,964,858,006.25|8,033,621,928.18|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||13,184,013,758.27|14,047,562,938.19|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

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|-|-|-|-|
|利 润 表||||
|2018年1-6月||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|项 目|注释|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十五、4|1,593,789,517.86|1,454,505,505.37|
|减：营业成本|十五、4|1,467,036,454.82|1,309,212,004.06|
|税金及附加||3,524,520.29|3,319,558.08|
|销售费用||35,810,093.88|50,331,637.59|
|管理费用||95,566,741.76|111,233,754.53|
|财务费用||67,115,006.69|71,195,844.52|
|资产减值损失||16,050,576.38|8,785,577.73|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||-59,200.00|1,839,000.00|
|投资收益（损失以“-”号填列）|十五、5|14,291,275.15|9,959,733.12|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||13,738,732.72|12,514,428.74|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||||
|其他收益||794,428.00|235,142.00|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）||-76,287,372.81|-87,538,996.02|
|加：营业外收入||752,238.65|942,323.12|
|减：营业外支出||812,936.47|2,605,197.49|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||-76,348,070.63|-89,201,870.39|
|减：所得税费用||-13,503,930.20|-13,835,298.94|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||-62,844,140.43|-75,366,571.45|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||-62,844,140.43|-75,366,571.45|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-6,327,570.00|-1,665,150.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-6,327,570.00|-1,665,150.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||-6,327,570.00|-1,665,150.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||-69,171,710.43|-77,031,721.45|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

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|-|-|-|-|
|现金流量表||||
|2018年1-6月||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||单位：人民币元|
|项 目|注释|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,358,349,351.47|1,171,739,593.04|
|收到的税费返还||18,173,500.77|11,862,782.10|
|收到其他与经营活动有关的现金||89,271,628.71|120,177,906.85|
|经营活动现金流入小计||1,465,794,480.95|1,303,780,281.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,157,047,089.45|1,464,915,531.21|
|支付给职工以及为职工支付的现金||68,322,459.70|60,039,622.04|
|支付的各项税费||46,672,606.13|20,777,334.19|
|支付其他与经营活动有关的现金||82,077,820.59|80,350,092.42|
|经营活动现金流出小计||1,354,119,975.87|1,626,082,579.86|
|经营活动产生的现金流量净额||111,674,505.08|-322,302,297.87|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||552,542.43|9,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,275,038.00|379,745.36|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||10,445,304.38|
|收到其他与投资活动有关的现金||1,967,075,378.09|1,094,296,126.22|
|投资活动现金流入小计||1,968,902,958.52|1,114,121,175.96|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,881,433.65|8,095,860.68|
|投资支付的现金||2,147,182,031.55||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||2,236,956,923.01|32,148,271.67|
|投资活动现金流出小计||4,389,020,388.21|40,244,132.35|
|投资活动产生的现金流量净额||-2,420,117,429.69|1,073,877,043.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,260,000,000.00|1,940,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||1,260,000,000.00|1,940,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||2,350,000,000.00|2,606,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||114,978,086.84|130,216,949.86|
|支付其他与筹资活动有关的现金||60,750,868.01||
|筹资活动现金流出小计||2,525,728,954.85|2,736,216,949.86|
|筹资活动产生的现金流量净额||-1,265,728,954.85|-796,216,949.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2,574,832.87|-181,788.45|
|五、现金及现金等价物净增加额||-3,576,746,712.33|-44,823,992.57|
|加：期初现金及现金等价物余额||4,205,462,855.24|397,545,825.34|
|六、期末现金及现金等价物余额||628,716,142.91|352,721,832.77|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益变动表||||||||||||
|2018年1-6月||||||||||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||||||||||单位：人民币元|
|项 目|本期发生额|||||||||||
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|873,959,068.00||||6,178,880,521.89|31,298,520.00|12,107,230.00||141,905,207.30|858,068,420.99|8,033,621,928.18|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本期年初余额|873,959,068.00||||6,178,880,521.89|31,298,520.00|12,107,230.00||141,905,207.30|858,068,420.99|8,033,621,928.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|-2,172,000.00||||-28,718,731.50|-31,298,520.00|-6,327,570.00|||-62,844,140.43|-68,763,921.93|
|（一）综合收益总额|||||||-6,327,570.00|||-62,844,140.43|-69,171,710.43|
|（二）所有者投入和减少资本|-2,172,000.00||||-28,718,731.50|-31,298,520.00|||||407,788.50|
|1、股东投入的普通股|-2,172,000.00||||||||||-2,172,000.00|
|2、其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3、股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4、其他|||||-28,718,731.50|-31,298,520.00|||||2,579,788.50|
|（三）利润分配||||||||||||
|1、提取盈余公积||||||||||||
|2、对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3、其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1、资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2、盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4、其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1、本期提取||||||||||||
|2、本期使用||||||||||||
|（六）其他|||||||||||-|
|四、本期期末余额|871,787,068.00||||6,150,161,790.39|-|5,779,660.00|-|141,905,207.30|795,224,280.56|7,964,858,006.25|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益变动表（续）||||||||||||
|2017年度||||||||||||
|编制单位：江苏中利集团股份有限公司|||||||||||单位：人民币元|
|项 目|上期发生额|||||||||||
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|641,406,068.00||||3,341,115,516.89|33,213,390.00|8,554,910.00||124,388,058.67|764,554,690.11|4,846,805,853.67|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本期年初余额|641,406,068.00||||3,341,115,516.89|33,213,390.00|8,554,910.00||124,388,058.67|764,554,690.11|4,846,805,853.67|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|232,553,000.00||||2,837,765,005.00|-1,914,870.00|3,552,320.00||17,517,148.63|93,513,730.88|3,186,816,074.51|
|（一）综合收益总额|||||||3,552,320.00|||175,171,486.31|178,723,806.31|
|（二）所有者投入和减少资本|232,553,000.00||||2,837,765,005.00|-1,914,870.00|||||3,072,232,875.00|
|1、股东投入的普通股|232,553,000.00||||2,853,358,773.59||||||3,085,911,773.59|
|2、其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3、股份支付计入所有者权益的金额|||||-14,024,798.59||||||-14,024,798.59|
|4、其他|||||-1,568,970.00|-1,914,870.00|||||345,900.00|
|（三）利润分配|||||||||17,517,148.63|-81,657,755.43|-64,140,606.80|
|1、提取盈余公积|||||||||17,517,148.63|-17,517,148.63||
|2、对所有者（或股东）的分配||||||||||-64,140,606.80|-64,140,606.80|
|3、其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1、资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2、盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4、其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1、本期提取||||||||||||
|2、本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|873,959,068.00||||6,178,880,521.89|31,298,520.00|12,107,230.00||141,905,207.30|858,068,420.99|8,033,621,928.18|
|公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：吴宏图 会计机构负责人：吴宏图||||||||||||

江苏中利集团股份有限公司
2018年半年度财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司历史沿革
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为常熟市唐市电线厂，成立于 1988年9月5日。1992年4月，经常熟市乡镇工业局批准，常熟市唐市电线厂名称变更为常熟市电线电缆三厂。1996年10月，经常熟市企业产权制度改革领导小组办公室常企改复[1996]6号《关于同意<常熟市电线电缆三厂改制方案>的通知》批复，常熟市电线电缆三厂改制为常熟市中利电缆有限责任公司。1997年5月，常熟市中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利电缆有限责任公司。2001年10月，江苏中利电缆有限责任公司名称变更为江苏中利光电集团有限公司。
2004年2月，江苏中利光电集团有限公司名称变更为中利科技集团有限公司。
2007年7月，经公司股东会决议批准，中利科技集团有限公司整体变更为中利科技集团股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2009年 11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，并于2009年11月27日在深圳证券交易所挂牌交易。
2010年3月25日公司召开2009年年度股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议案，以2009年12月31日的总股本13,350万股为基数，每10股转增8股,共计转股10,680万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为24,030万股。
2012年3月21日公司召开2011年年度股东大会，审议通过了以资本公积金转增股本的议案，以2011年12月31日的总股本24,030万股为基数，每10股转增10股,共计转股24,030万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为48,060万股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2014年 3月公司向七家特定投资者发行 A股股票 8,769.2308万股，本次非公开发行后，公司总股本为56,829.2308万股。
根据2015年8月6日公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及2015年9月1日召开的公司第三届董事会2015年第六次临时会议审议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及激励对象人数的议案》的规定，公司向公司董事及高级管理人员、核心骨干人员共计81人发行限制性股票（人民币普通股）3,940,000股，每股面值人民币1.00元，本次非公开发行后，公司总股本为57,223.2308万股。
根据2015年12月22日公司召开的第三届董事会2015年第九次临时会议审议通过的发行股份购买资产暨关联交易事项、2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的交易方案、2016年7月5日中国证监会出具的《关于核准中利科技集团股份有限公司向国开金融有限责任公司等发行股份购买资产的批复》、2016年7月15日公司召开第三届董事会2016年第七次临时会议审议通过的《关于实施2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的相关议案》，2016年 7月 29日，公司以 16.97元/股的发行价格向国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司发行 69,298,760股限制性股票，购买其持有的苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“苏州腾晖”）25.19%股权，本次发行完成后，公司股本由57,223.2308万股增加到64,153.1068万股。
根据 2016年 6月 28日公司召开第三届董事会 2016年第六次临时会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购尚未解锁的125,000股限制性股票，本次回购后，公司总股本由64,153.1068万股调整为64,140.6068万股。
2017年1月19日，公司更名为江苏中利集团股份有限公司。
根据公司第四届董事会 2017年第八次临时会议决议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于原激励对象雷建设、邹德育、王先革、周碧刚因个人原因离职，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，同意对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 117,000股予以回购注销，本次股份回购后，公司注册资本变更为人民币641,289,068.00元、累计股本为64,128.9068万股。
根据公司 2015年第五次、2016年第六次、2016年第八次以及 2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号文《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向江苏新扬子造船有限公司等 6家特定投资者发行 A股股票 23,267万股，本次发行后的注册资本为人民币 873,959,068.00元、累计股本为87,395.9068万股。
根据公司2018年4月17日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2016、2017年业绩均未达到公司限制性股票激励计划第二次、第三次的解锁条件，同意回购并注销 75名激励对象第二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计217.2万股限制性股票，本次回购注销后，公司总股本由87,395.9068万股调整为87,178.7068万股。
2、公司行业性质及经营范围
公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料等，属于电缆行业。主要子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司产品为晶体硅太阳能电池片、电池组件及太阳能电站，属于太阳能
光伏行业。
公司经营范围：生产、销售：电线、电缆、光缆及附件、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备；销售：光纤及光纤预制棒；相关产品的服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。
公司统一社会信用代码：913205007317618904。
3、公司注册地及实际经营地
公司注册地及实际经营地：江苏省常熟东南经济开发区。
4、财务报表的批准报出
本期财务报表经公司第四届董事会第八次会议于2018年8月24日批准报出。
5、合并报表范围变化
本公司2017年末纳入合并报表范围的子公司共431户，2018年6月末纳入合并报表范围的子公司共274户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少 12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2018年06月30日止的财务报表。
三、重要会计政策、会计估计
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之 “11应收款项”、“16固定资产”、“25收入”描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非
暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收款项坏账准备
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额5000万元以上（含）
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|2|
|5|
|10|
|30|
|50|
|100|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收单项计提坏账准备的理由
款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价坏账准备的计提方法
值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（4）对纳入合并报表范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。
12、存货
（1）本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、光伏电站开发产品、光伏电站开发成本等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销，光伏电站开发产品按个别计价法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准
备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提
存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其
他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；
按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合
营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
①对于房屋建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
16、固定资产
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年
折旧率如下：
|||
|-|-|
|预计使用寿命(年)|预计净残值率（%）|

|||
|-|-|
|20-30|5|
|20|5|
|5-15|5|
|5|5|
|3-5|5|
|3-5|5|

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、无形资产
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形
资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其
使用寿命进行摊销。
（3）内部研究开发项目
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价
值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
23、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
24、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在
等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、收入
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
26、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。
与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并按相关资产使用寿命分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
27、所得税
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上
对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
28、租赁
（1）经营租赁
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费
用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
29、会计政策、会计估计变更
本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。
四、税项
1、主要税种及税率：
||
|-|
|计税依据|
|按应纳税所得额|
|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。（注）|
|按应税收入|
|按实际缴纳流转税额|
|按实际缴纳流转税额|
|从价计征：按房产原值70%从租计征：按房屋租赁收入|
|按土地面积|

注：2018年5月1日起，增值税税率由17%下调为16%。
2、税收优惠：
公司及子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司、常州船用电缆有限责任公司、广东中德电缆有限公司、苏州腾晖光伏技术有限公司、辽宁中德电缆有限公司、青海中利光纤技术有限公司、江苏中利电子信息科技有限公司均为高新技术企业，按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。子公司宁夏中盛电缆技术有限公司享受宁夏回族自治区税收优惠政策，2018年度按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。
五、合并财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以2018年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位）
1、货币资金
（1）分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|
|||1,633,106.28|||
|859.53|7.6515|6,576.70|743.11|7.8023|
|710.64|0.8431|599.14|692.46|0.8359|
|500,359.85|0.0599|29,978.56|430,110.05|0.0579|
|424.77|1.6428|697.79|424.77|1.6767|
|49.95|8.6551|432.32|24.19|8.7792|
|29,680.56|0.2166|6,428.81|18,950.98|0.2199|
|305,515.92|0.1998|61,042.08|546,302.65|0.1998|
|5,660.82|1.4412|8,158.38|1,259.03|1.7291|
|||1,747,020.06|||
|||1,756,583,332.03|||
|17,011,828.45|6.6166|112,560,464.09|34,475,855.75|6.5342|
|10,219,062.28|7.6515|78,191,155.04|8,176,064.50|7.8023|
|3,763,404.48|0.8431|3,172,926.32|1,806,305.35|0.8359|
|389,228,031.01|0.0599|23,320,208.25|173,699,247.45|0.0579|
|159.02|6.6350|1,055.09|1,820.34|6.6779|
|414,788.61|4.8633|2,017,241.46|||
|217,769.37|1.6428|357,741.37|850,857.12|1.6767|
|1,182,539.34|4.8386|5,721,834.85|3,691,353.07|4.8831|
|4,466.34|8.6551|38,656.64|1,228.74|8.7792|
||||24,919.42|0.2199|
|74,877,043.29|0.1998|14,960,433.25|8,853,031.63|0.1998|
|15,563.38|1.4412|22,429.94|201,397.59|1.7291|
|||1,996,947,478.33|||
|||935,069,509.97|||
|699,886.80|6.6166|4,630,871.02|9,538,749.51|6.5342|
|898,580.97|7.6515|6,875,492.28|895,933.20|7.8023|
|398.68|0.8431|336.13|||
||||50,000,000.00|0.1998|
|||946,576,209.40|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|
|||2,945,270,707.79|||

（2）其他货币资金
||
|-|
|期末余额|
|771,079,023.59|
|8,768,434.60|
|240,000.00|
|166,488,751.21|
|946,576,209.40|

（3）货币资金期末余额中：除银行承兑汇票保证金 771,079,023.59元、信用证保证金8,768,434.60元、贷款保证金240,000.00元、保函保证金166,488,751.21元外，无抵押、冻结等对变现有限制、或存在潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
||
|-|
|期末余额|

3、应收票据
（1）分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|216,234,965.95||216,234,965.95|517,089,257.78||
|15,023,241.76||15,023,241.76|34,883,871.26||
|231,258,207.71||231,258,207.71|551,973,129.04||

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
||
|-|
|期末终止确认金额|
|713,412,196.95|
|713,412,196.95|

4、应收账款
（1）分类情况
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|506,980,062.02|4.42|221,347,325.30|43.66|
|10,956,073,803.47|95.56|1,131,604,255.19|10.33|
|1,524,980.41|0.01|840,542.10|55.12|
|11,464,578,845.90|100.00|1,353,792,122.59|11.81|

（续）
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|506,268,062.94|4.70|220,635,326.22|43.58|
|10,267,286,082.31|95.29|1,017,850,172.33|9.91|
|1,532,434.49|0.01|847,996.18|55.34|
|10,775,086,579.74|100.00|1,239,333,494.73|11.50|

（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|176,975,364.95|-|0.00%|
|6,060,926.83|-|0.00%|
|73,779,688.68|-|0.00%|
|29,587,537.38|770,781.12|2.61%|
|86,738,273.83|86,738,273.83|100.00%|
|119,213,896.90|119,213,896.90|100.00%|
|202,131.19|202,131.19|100.00%|
|201,431.08|201,431.08|100.00%|
|1,322,522.82|1,322,522.82|100.00%|
|330,000.00|330,000.00|100.00%|
|791,418.14|106,979.83|13.52%|
|1,256,159.75|1,256,159.75|100.00%|
|3,288,597.22|3,288,597.22|100.00%|
|8,757,093.66|8,757,093.66|100.00%|
|508,505,042.43|222,187,867.40||

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 期初余额
||||||
|-|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金 额|比例(%)||金 额|比例(%)|
|4,667,769,181.14|42.61|93,355,383.63|5,675,315,642.94|55.27|
|2,368,457,631.91|21.62|118,422,881.60|1,690,996,537.88|16.47|
|1,658,112,187.06|15.13|165,811,218.71|610,692,140.85|5.95|
|2,035,786,281.06|18.58|610,735,884.33|2,054,078,657.51|20.01|
|165,339,270.77|1.51|82,669,635.40|187,403,763.85|1.83|
|60,609,251.53|0.55|60,609,251.53|48,799,339.28|0.47|
|10,956,073,803.47|100.00|1,131,604,255.20|10,267,286,082.31|100.00|

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
（4）本期计提坏账准备金额114,458,627.86元。
（5）本期实际核销的应收账款为1,875,810.62元。
（6）期末，按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|与公司关系|金额|占应收账款总额比例|年限|
|客户|441,417,537.93|3.85%|注1|
|客户|343,254,627.64|2.99%|注2|
|客户|289,649,998.12|2.53%|注3|
|客户|264,660,097.26|2.31%|注4|
|客户|241,599,999.47|2.11%|注5|
||1,580,582,260.42|13.79%||

注1：其中：账龄 0.5-1年 2,588,509.65元，1-2年 8,915,000.00元，2-3年429,914,028.28元。
注2：其中：账龄 0.5年以内 99,995.01元，1-2年 6,841,004.85元，2-3年336,313,627.78元。
注3：其中：账龄0.5-1年10,868,800.00元，1-2年278,781,198.12元。
注4：其中：账龄 0.5-1年 1,083,300.00元，1-2年 2,389,128.00元，2-3年261,187,669.26元。
注5：其中：账龄0.5-1年9,651,200.00元，1-2年231,948,799.47元。
5、预付款项
（1）账龄分析
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|金 额|比例(%)|金 额|
|1,693,701,169.80|84.77|1,437,997,233.20|

||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|金 额|比例(%)|金 额|
|250,656,982.78|12.55|75,724,496.81|
|21,528,822.64|1.08|24,442,323.18|
|31,904,569.45|1.60|8,378,696.35|
|1,997,791,544.67|100.00|1,546,542,749.54|

（2）期末余额中一年以上预付账款金额为304,090,374.87元，占预付账款总额的15.22%，主要系尚未与供货商及电站项目施工方结算的账款。
（3）预付款项金额前五名单位情况：
本公司按预付对象归集的余额前五名预付账款汇总金额为1,825,143,572.05元，占预付账款余额的比例为91.36%。
6、应收利息
||
|-|
|期末余额|
|10,234,718.32|
|4,655,196.46|
|14,889,914.78|

7、应收股利
||
|-|
|期末余额|
|10,359,165.21|
|10,359,165.21|

8、其他应收款
（1）分类情况
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|2,717,364.18|0.36|2,717,364.18|100.00|
|742,064,114.97|99.64|93,052,339.75|12.54|
|744,781,479.15|100.00|95,769,703.93|12.86|

（续）
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|2,744,459.03|0.35|2,744,459.03|100.00|
|775,638,929.82|99.65|89,214,828.38|11.50|
|778,383,388.85|100.00|91,959,287.41|11.81|

（2）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|2,717,364.18|2,717,364.18|100.00%|
|2,717,364.18|2,717,364.18|100.00%|

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|307,485,976.45|41.44|6,149,719.54|490,345,588.33|63.23|
|265,617,273.83|35.79|13,280,863.69|135,097,704.16|17.42|
|65,621,555.54|8.84|6,562,155.56|41,922,334.01|5.40|
|7,389,475.48|1.00|2,216,842.64|3,970,790.42|0.51|
|62,214,150.68|8.38|31,107,075.34|74,065,904.08|9.55|
|33,735,682.99|4.55|33,735,682.99|30,236,608.82|3.89|
|742,064,114.97|100|93,052,339.76|775,638,929.82|100.00|

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
（4）本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额3,810,416.52元。
（5）本报告期实际核销的其他应收款为251,359.61元。。
（6）其他应收款按款项性质分类情况：
||
|-|
|期末余额|
|222,882,722.03|
|521,898,757.12|
|744,781,479.15|

（7）期末，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|
|其他|109,537,238.20|0.5-1年|14.71|
|保证金|60,000,000.00|3-4年|8.06|
|保证金|56,842,727.38|注1|7.63|
|其他|39,660,000.00|注2|5.33|
|其他|36,563,565.10|0.5-1年|4.91|
||302,603,530.68||40.64|

注1：0.5年以内36,849,897.38元，0.5-1年19,992,830.00元。
注2：0.5年以内37,500,000.00元，0.5-1年2,160,000.00元。
9、存货
（1）分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|963,863,577.08|192,047.76|963,671,529.32|1,153,643,917.06|192,047.76|
|4,019,108.26||4,019,108.26|5,403,184.22||
|86,708,950.22||86,708,950.22|107,035,286.26||
|966,825,087.95|27,664,975.47|939,160,112.48|704,228,592.98|25,170,818.39|
|330,674,942.85||330,674,942.85|32,706,925.25||
|2,954,708,937.19||2,954,708,937.19|2,948,841,350.05||
|968,816,068.98|60,000,000.00|908,816,068.98|772,030,010.01|60,000,000.00|
|6,275,616,672.53|87,857,023.23|6,187,759,649.30|5,723,889,265.83|85,362,866.15|

（2）存货跌价准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期计提额|本期减少|||
|||转回|转销|其他|
|192,047.76|-||-||
|25,170,818.39|14,093,256.44||11,599,099.36||
|60,000,000.00|-||-||
|85,362,866.15|14,093,256.44||11,599,099.36||

公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
10、其他流动资产
||
|-|
|期末余额|
|464,068,284.39|
|1,242,317.17|
|31,218,814.12|
|496,529,415.68|

11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|890,855,687.38|13,299,087.38|877,556,600.00|143,108,428.89|37,338,195.79|
|27,556,600.00||27,556,600.00|130,914,664.43|25,144,431.33|
|863,299,087.38|13,299,087.38|850,000,000.00|12,193,764.46|12,193,764.46|
|890,855,687.38|13,299,087.38|877,556,600.00|143,108,428.89|37,338,195.79|

注：子公司香港腾晖可供出售金融资产为联合光伏可转债到期按时收回。
（2）按公允价值计量的可供出售金融资产：
|||
|-|-|
|可供出售|可供出售|
|权益工具|债务工具|
|20,757,000.00||
|27,556,600.00||
|6,799,600.00||

（3）按成本计量的可供出售金融资产：
账面余额
被投资单位
||||
|-|-|-|
|期初|本期增加|本期减少|
||850,000,000.00||
||4,827,931.55||
|12,193,764.46||3,722,608.63|
|12,193,764.46|854,827,931.55|3,722,608.63|

（续）
|||
|-|-|
|减值准备|在被投资|

||||||
|-|-|-|-|-|
|期初|本期增加|本期减少|期末|单位持股比例|
|||||8.29%|
||4,827,931.55||4,827,931.55|0.62854%|
|12,193,764.46||3,722,608.63|8,471,155.83||
|12,193,764.46|4,827,931.55|3,722,608.63|13,299,087.38||

（4）可供出售金融资产减值的变动情况：
|||
|-|-|
|可供出售权益工具|可供出售债务工具|
|37,338,195.79||
|4,827,931.55||
|28,867,039.96||
|13,299,087.38|-|

12、长期应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|4,800,000.00|-|4,800,000.00|8,781,600.00|-|
|4,800,000.00||4,800,000.00|8,781,600.00||

13、长期股权投资
（1）长期投资类别
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|
|143,483,824.42|||9,821,492.42||
|40,303,049.02|||3,851,804.47||
|20,973,016.11|||65,435.83||
|204,759,889.55|||13,738,732.72||

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|本期增减变动|||期末余额|
|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他减少||
|10,359,165.21|||142,946,151.63|
||||44,154,853.49|
||||21,038,451.94|
|10,359,165.21|||208,139,457.06|

（2）期末，公司长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。
14、固定资产及累计折旧
（1）分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公及其他设备|电站|
|2,072,681,375.81|3,320,616,921.30|66,639,940.59|110,158,933.87|169,913,689.33|
|19,047,103.66|85,876,541.69|9,601,531.30|8,041,288.42|11,897,844.35|
|-|15,797,311.53|9,601,531.30|8,041,288.42|4,992,172.26|
|19,047,103.66|70,079,230.16|||6,905,672.09|
|2,918,768.37|8,356,379.62|7,437,255.92|4,195,085.44|5,511,036.77|
|2,918,768.37|8,356,379.62|7,437,255.92|4,195,085.44|5,511,036.77|
||-||-||
|2,088,809,711.10|3,398,137,083.37|68,804,215.97|114,005,136.85|176,300,496.91|
|354,846,105.45|1,236,126,564.22|34,371,009.18|57,638,978.87|34,976,674.73|
|57,127,993.00|128,073,502.30|16,082,556.30|7,631,228.80|2,869,971.41|
|57,127,993.00|128,073,502.30|16,082,556.30|7,631,228.80|2,869,971.41|
|1,770,115.58|5,025,524.98|4,808,202.60|556,252.70|65,443.56|
|1,770,115.58|5,025,524.98|4,808,202.60|556,252.70|65,443.56|
|410,203,982.87|1,359,174,541.54|45,645,362.88|64,713,954.97|37,781,202.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公及其他设备|电站|
|,678,605,728.23|2,038,962,541.83|23,158,853.09|49,291,181.88|138,519,294.33|
|,717,835,270.36|2,084,490,357.08|32,268,931.41|52,519,955.00|134,937,014.60|

（2）期末，公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。
15、在建工程
（1）分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|22,195,937.39||22,195,937.39|21,626,488.53||
|47,653,476.08||47,653,476.08|43,221,935.11||
|35,577,451.36||35,577,451.36|39,986,880.40||
|19,687,291.26||19,687,291.26|6,493,231.41||
|16,739,548.69||16,739,548.69|5,212,369.64||
|842,623.93||842,623.93|842,623.93||
||||3,526,954.00||
|21,261.26||21,261.26|||
|319,732.57||319,732.57|343,071.52||
|2,987,282.31||2,987,282.31|1,174,674.49||
||||6,855,186.66||
|2,142,162.16||2,142,162.16|||
|39,146,203.80||39,146,203.80|47,258,336.94|-|
|6,206,216.19||6,206,216.19|840,838.32|-|
|1,193,832.48||1,193,832.48|5,276,355.20|-|
|361,101.84||361,101.84|2,390,916.03|-|
|195,074,121.32|-|195,074,121.32|185,049,862.18|-|

（2）在建工程本期变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数(万元)|期初余额|本期增加数|转入固定资产数|转入无形资产数|
|4,500.00|21,626,488.53|661,414.67|91,965.81||
|53,250.95|43,221,935.11|4,438,045.83|6,504.86||

||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数(万元)|期初余额|本期增加数|转入固定资产数|转入无形资产数|
|43,750.00|39,986,880.40|9,523,987.43|13,933,416.47||
|126,500.00|6,493,231.41|13,194,059.85|-||
|15,000.00|5,212,369.64|12,214,651.25|687,472.20||
|1,600.00|842,623.93|-|-||
|1,400.00|3,526,954.00|1,034,422.86|4,561,376.86||
|600.00||5,999,402.88|5,978,141.62||
|500.00|343,071.52|285,351.01|308,689.96||
|2,500.00|1,174,674.49|1,812,607.82|-||
|2,098.15|6,855,186.66|50,485.43|6,905,672.09||
|600.00||2,142,162.16|-||
|8,945.00|47,258,336.94|49,687,751.54|57,799,884.68||
|41,095.37|840,838.32|6,202,500.29|837,122.41||
|1,400.00|5,276,355.20|728,125.11|4,810,647.83||
||2,390,916.03|331,565.44|111,111.12||
||185,049,862.18|108,306,533.57|96,032,005.91||

注：预算金额中已扣除内部固定资产调拔金额。
（续上表）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期末余额|工程投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|
|22,195,937.39|99.00%|99.00%|-|||
|47,653,476.08|90.05%|90.00%|32,588,254.00|-||
|35,577,451.36|66.23%|88.00%|17,206,569.87|511,778.35|5.243%|
|19,687,291.26|1.55%|1.55%|8,666,666.65|7,999,999.98|8.00%|
|16,739,548.69|99.00%|99.00%|-|||
|842,623.93|95.35%|98.00%|-|||
|-|99.00%|99.00%|-|||
|21,261.26|99.00%|99.00%||||
|319,732.57||||||
|2,987,282.31|99.99%|99.99%||||
|-|49.66%|49.66%||||
|2,142,162.16|35.70%|35.70%||||
|39,146,203.80|92.95%|95.00%|-|-|-|
|6,206,216.19|98.85%|99.00%|11,857,848.79|-|-|
|1,193,832.48|92.68%|90.00%|-|-|-|
|361,101.84||||||
|195,074,121.32|||70,319,339.31|8,511,778.33||

（3）期末，公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。
16、无形资产
（1）分类情况
||||
|-|-|-|
|土地使用权|软件等|专利权|
|490,973,441.76|33,209,633.19|3,374,528.31|
|2,391,510.90|520,944.71|-|
|2,391,510.90|520,944.71|-|
|493,364,952.66|33,730,577.90|3,374,528.31|
|49,714,045.07|15,267,948.37|1,243,496.01|
|4,486,398.40|1,748,045.67|173,666.88|
|4,486,398.40|1,748,045.67|173,666.88|
|54,200,443.47|17,015,994.04|1,417,162.89|
|439,164,509.19|16,714,583.86|1,957,365.42|
|441,259,396.69|17,941,684.82|2,131,032.30|

（2）期末，公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。
17、商誉
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|66,538,968.22||66,538,968.22|66,538,968.22||

||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|89,715,381.76|35,000,000.00|54,715,381.76|89,715,381.76|35,000,000.00|
|156,254,349.98|35,000,000.00|121,254,349.98|156,254,349.98|35,000,000.00|

18、长期待摊费用
|||||
|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期摊销额|其他减少额|
|8,954,762.78|3,142,311.75|2,177,548.76|-493,555.01|
|3,522,463.08|310,000.00|512,888.73|-|
|33,958,512.94|19,785,516.04|21,744,137.56|4,284,609.34|
|46,435,738.80|23,237,827.79|24,434,575.05|3,791,054.33|

19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|1,255,098,019.33|191,847,683.03|1,136,064,397.35|
|699,875,290.78|105,018,340.99|577,011,297.00|
|259,399,006.67|45,630,801.09|273,832,016.53|
|101,489,959.50|18,945,368.93|124,267,553.62|
|49,781,470.73|7,467,220.61|40,303,348.20|
|1,912,939.40|286,940.91|1,912,939.40|
|2,367,556,686.41|369,196,355.56|2,153,391,552.10|

（2）未经抵销的递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|期末余额|||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|
|75,276,525.93|11,291,478.89|83,664,728.93|
|75,276,525.93|11,291,478.89|83,664,728.93|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
||||
|-|-|-|
|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|
|-|369,196,355.56|-|

||||
|-|-|-|
|-|11,291,478.89|-|

20、其他非流动资产
||
|-|
|期末余额|
|169,628,949.70|
|828,823.86|
|170,457,773.56|

21、短期借款
（1）短期借款分类
||
|-|
|期末余额|
|643,954,013.13|
|2,072,201,970.76|
|2,747,129,563.03|
|5,463,285,546.92|

（2）期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。
22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
||
|-|
|期末余额|
|546,400.00|
|546,400.00|

23、应付票据
||
|-|
|期末余额|
|1,388,752,291.73|
|116,771,216.60|
|1,505,523,508.33|

24、应付账款
（1）应付账款列示
||
|-|
|期末余额|
|4,342,044,565.84|
|197,465,091.41|
|4,539,509,657.25|

（2）期末账龄超过 1年的应付账款为299,671,528.88元，主要系尚未与供应商及电站项
目施工方结算的账款。
25、预收款项
（1）预收款项列示：
||
|-|
|期末余额|
|385,535,041.90|
|385,535,041.90|

（2）期末账龄超过 1年的预收账款为 8,512,589.62元。
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|127,875,433.41|438,369,377.62|464,845,210.83|
|2,903,818.57|25,995,174.13|25,805,083.58|
|447,213.41|226,729.82|410,007.07|
|131,226,465.39|464,591,281.57|491,060,301.48|

（2）短期薪酬列示
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|123,311,968.48|385,440,984.62|413,358,491.11|
|2,022,903.59|24,986,548.25|24,587,379.85|
|1,236,423.50|15,983,718.97|14,952,371.09|
|1,025,098.10|13,347,360.11|12,234,321.00|
|161,204.80|1,779,989.77|1,828,005.11|
|50,120.60|856,369.09|890,044.98|
|148,054.92|9,673,976.68|9,712,884.94|
|1,156,082.92|2,284,149.10|2,234,083.84|
|127,875,433.41|438,369,377.62|464,845,210.83|

（3）设定提存计划列示
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|2,848,228.32|25,267,913.44|25,156,439.26|
|55,590.25|727,260.69|648,644.32|
|2,903,818.57|25,995,174.13|25,805,083.58|

27、应交税费
||
|-|
|期末余额|
|36,669,797.69|
|44,331,201.60|
|1,772,507.69|
|1,315,075.82|
|3,494,312.28|
|1,145,693.97|
|1,107,144.37|
|1,640,681.71|
|2,207,225.43|
|6,585,384.34|
|100,269,024.90|

28、应付利息
||
|-|
|期末余额|
|74,262,369.54|
|20,026,111.04|
|36,727,589.64|
|131,016,070.22|

29、应付股利
||
|-|
|期末余额|
|-|
|-|

30、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
||
|-|
|期末余额|
|421,771,377.57|
|1,115,232,851.90|
|31,594,746.17|
|-|
|1,568,598,975.64|

注：见附注五之 39所述。
（2）期末，金额较大的其他应付款
||
|-|
|金 额|
|1,115,232,851.90|
|289,721,941.73|
|6,169,268.10|
|4,496,872.00|
|4,305,288.00|
|1,419,926,221.73|

31、一年内到期的非流动负债
||
|-|
|期末余额|
|1,613,307,177.94|
|16,983,269.40|
|153,717,668.49|
|1,784,008,115.83|

32、其他流动负债
（1）分类情况
||
|-|
|期末余额|
|73,465,484.51|
|85,100,000.00|
|158,565,484.51|

（2）应付短期融资券
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发行日期|期限|票面利率|期初账面余额|本期增加|本期减少|
|2017.5.26|270天|6.00%|400,000,000.00||400,000,000.00|
||||400,000,000.00||400,000,000.00|

注1：公司第三届董事会2015年第七次临时会议以及2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，并于2016年4月8日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP72号），接受公司超短期融资券注册金额29亿元，有效期2016年3月31日至2018年3月31日。在有效期内，公司可分期发行超短期融资券。截至 2018年 06月 30日，公司共分期发行四期超短期融资券，募集资金共计13亿元，已到期兑付13亿元。
33、长期借款
（1）分类情况
||
|-|
|期末余额|
|65,926,900.00|
|184,093,000.00|
|76,350,000.00|
|1,043,442,086.47|
|1,369,811,986.47|

（2）长期借款明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|起始日|终止日|利率（%）|期末余额|
|2012-12-6|2020-1-15|4.90||
|2012-9-13|2020-4-27|4.90||
|2012-11-15|2020-4-27|4.90||
|2015-2-13|2023-2-13|7.01|51,250,000.00|
|2015-12-30|2020-12-30|6.00|15,000,000.00|
|2016-6-29|2024-6-28|5.24|120,978,000.00|
|2016-6-29|2024-6-28|5.24||
|2016-6-29|2024-6-28|5.24|45,615,000.00|
|2017-9-26|2020-9-21|6.00|-|
|2017-10-9|2020-10-8|6.00|-|
|2017-9-11|2019-9-11|5.23|200,000,000.00|
|2017-8-24|2019-8-24|8.30|126,100,000.00|
|2017-10-17|2019-10-17|8.30|139,000,000.00|
|2016-12-27|2022-12-25|4.90|17,500,000.00|
|2017-10-20|2020-10-20|8.50|600,000,000.00|
|2017-6-1|2019-3-1|8.50||
|2017-3-3|2019-3-2|7.60||
|2016-6-24|2021-6-24|4.70|3,442,086.47|
|2018-6-18|2033-5-31|1.50|50,926,900.00|
||||1,369,811,986.47|

34、应付债券
（1）分项列示
||
|-|
|期末余额|
|1,087,483,760.77|

||
|-|
|期末余额|
|1,087,483,760.77|

（2）应付债券的增减变动：
|||||
|-|-|-|-|
|面值|发行日期|到期日期|发行金额|
|250,000,000.00|2015-12-2|2020-12-2|250,000,000.00|
|500,000,000.00|2016-11-22|2019-11-22|500,000,000.00|
|EUR40,000,000.00|2016-7-29|2032-6-30|EUR40,000,000.00|
|100,000,000.00|2017-10-27|2020-10-27|100,000,000.00|

（续表）
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期净增加|折溢价摊销|本期偿还|其他减少|
|248,105,205.51||322,328.77|||
|496,430,817.55||943,396.20|||
|256,268,225.36|||9,368,496.60|4,953,058.50|
|99,636,164.39||99,178.09|||
|1,100,440,412.81||1,364,903.06|9,368,496.60|4,953,058.50|

35、长期应付款
||
|-|
|期末余额|
|963,268,234.63|
|44,000,000.00|
|401,000,000.00|
|1,408,268,234.63|

36、递延收益
（1）明细项目
|||||
|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|128,188,603.62|708,443.92|8,829,190.07|120,067,857.47|
|128,188,603.62|708,443.92|8,829,190.07|120,067,857.47|

（2）政府补助明细项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|37,012,000.03||4,626,499.98|32,385,500.05|
|7,500,000.00||500,000.00|7,000,000.00|
|1,120,000.00||20,000.00|1,100,000.00|
|2,700,000.00||150,000.00|2,550,000.00|
|7,500,000.00||500,000.00|7,000,000.00|
|1,733,333.34||66,666.67|1,666,666.67|
|26,833,333.33||1,000,000.00|25,833,333.33|
|1,000,000.00||-|1,000,000.00|
|900,000.00||-|900,000.00|
|6,120,000.00||382,500.00|5,737,500.00|
|9,750,000.00||600,000.00|9,150,000.00|
|8,916,666.70||499,999.98|8,416,666.72|
|4,376,220.22||252,871.44|4,123,348.78|
|3,921,050.00||230,652.00|3,690,398.00|
|500,000.00|||500,000.00|
|500,000.00|||500,000.00|
|4,000,000.00|||4,000,000.00|
|3,556,000.00|||3,556,000.00|
|250,000.00|||250,000.00|
|-|708,443.92||708,443.92|
|128,188,603.62|708,443.92|8,829,190.07|120,067,857.47|

37、股本
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增减（+，-）（注）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|43,786.2304||||-3,525.575|-3,525.575|
|43,609.6764||||3,308.375|3,308.375|
|87,395.9068||||-217.200|-217.200|

注：根据公司2018年4月17日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2016、2017年业绩均未达到公司限制性股票激励计划第二次、第三次的解锁条件，同意回购并注销 75名激励对象第二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计217.2万股限制性股票，本次回购注销后，公司总股本由87,395.9068万股调整为87,178.7068万股。
38、资本公积
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|6,163,310,783.67|407,788.50|29,126,520.00|
|6,318,827.92|||
|6,169,629,611.59|407,788.50|29,126,520.00|

注：根据公司2018年4月17日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2016、2017年业绩均未达到公司限制性股票激励计划第二次、第三次的解锁条件，同意回购并注销 75名激励对象第二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计217.2万股限制性股票，回购注销后，发行时的股本溢价29,126,520.00元，冲回资本公积—资本溢价。
39、库存股
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|31,298,520.00||31,298,520.00|
|31,298,520.00||31,298,520.00|

注：如“附注五之37”所述，本期公司回购注销限制性股票217.2万股，相应减少库存股31,298,520.00元；
40、其他综合收益
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期发生额|||||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期发生额|||||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|5,898,770.05|-6,327,570.00|||-6,327,570.00|-|
|-||||||
|-||||||
|8,593,179.60|-9,620,762.94|||-9,664,354.31|43,591.37|
|14,491,949.65|-15,948,332.94|-|-|-15,991,924.31|43,591.37|

益合计
41、盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|
|141,905,207.30|||
|141,905,207.30|||

42、未分配利润
||
|-|
|期末余额|
|1,819,014,162.73|
|1,819,014,162.73|
|49,304,169.49|
|-|

||
|-|
|期末余额|
|-|
|1,868,318,332.22|

43、营业收入及营业成本
（1）收入类别
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|7,343,871,788.07|6,017,324,334.87|8,475,627,063.81|
|35,360,606.31|19,701,515.09|67,722,578.66|
|7,379,232,394.38|6,037,025,849.96|8,543,349,642.47|

（2）主营业务分类
||
|-|
|本期发生额|
|2,140,891,604.18|
|633,276,693.82|
|2,304,251,676.16|
|156,978,801.05|
|191,725,919.40|
|640,478,757.73|
|1,251,866,307.52|
|24,402,028.21|
|7,343,871,788.07|
|1,821,232,435.57|
|597,448,954.79|
|1,992,496,770.88|
|147,229,457.44|
|103,393,427.91|
|519,439,183.33|
|817,254,275.84|
|18,829,829.11|
|6,017,324,334.87|

（3）其他业务分类
||
|-|
|本期发生额|
|18,010,359.20|
|3,512,253.62|
|13,837,993.49|
|35,360,606.31|
|7,627,444.58|
|1,815,436.94|
|10,258,633.57|
|19,701,515.09|

（4）收入前五名
||
|-|
|本期发生额|
|1,248,209,121.10|
|16.92%|

44、税金及附加
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|40,384.15|321,296.09|
|4,161,223.48|9,149,928.17|
|3,772,442.33|8,961,954.90|
|3,385,207.66|2,251,768.80|
|7,697,168.15|5,941,324.85|
|3,296,355.04|1,102,398.10|
|15,426.30|7,799.28|
|1,520,066.31|2,352,884.55|
|23,888,273.42|30,089,354.74|

45、销售费用
||
|-|
|本期发生额|
|116,209,238.71|
|44,929,424.09|
|12,933,962.86|
|11,907,246.61|
|11,350,387.49|
|36,005,343.23|
|18,921,912.84|
|16,881,065.10|

||
|-|
|本期发生额|
|269,138,580.93|

46、管理费用
||
|-|
|本期发生额|
|153,929,185.50|
|33,789,892.92|
|8,689,685.26|
|1,857,530.05|
|201,563,528.05|
|27,410,175.52|
|54,034,977.96|
|481,274,975.26|

47、财务费用
||
|-|
|本期发生额|
|455,280,987.19|
|85,410,798.10|
|20,846,435.71|
|19,507,975.96|
|410,224,600.76|

48、资产减值损失
||
|-|
|本期发生额|
|125,807,255.62|
|14,093,256.44|
|4,827,931.55|
|-|
|144,728,443.61|

49、公允价值变动收益
||
|-|
|本期发生额|
|-777,400.00|
|-777,400.00|

50、投资收益
（1）分类情况
||
|-|
|本期发生额|
|13,738,732.72|
|63,467.82|
|552,542.43|
|1,342,587.99|
|15,697,330.96|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|9,821,492.42|
|3,851,804.47|
|65,435.83|
|13,738,732.72|

本公司投资收益汇回不存在重大限制。
（3）处置长期股权投资产生的投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|-49,514.69|
|-500.00|
|-735.00|
|-3,220.00|
|52,944.41|
|-200.00|
|-435,720.00|
|520,131.33|
|-18,002.07|
|-1,716.16|
|63,467.82|

51、其他收益
计入当期损益的政府补助：
||
|-|
|本期发生额|
|4,626,499.98|
|499,999.98|
|1,000,000.00|
|230,652.00|
|252,871.44|
|382,500.00|
|600,000.00|
|1,000,000.00|
|20,000.00|
|150,000.00|
|66,666.67|
|1,959,200.00|
|2,000,000.00|
|1,430,000.00|
|805,000.00|
|800,000.00|
|2,169,816.92|
|2,408,873.91|
|20,402,080.9|

注：递延收益转入，参见附注五、36。
52、营业外收入
（1）分类情况
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|365,492.70|23,954.39|
||-|
|17,495,410.60|4,873,068.78|
|17,860,903.30|4,897,023.17|

（2）计入当期损益的政府补助
无
53、营业外支出
|||
|-|-|
|本期发生额|上期发生额|
|1,417,166.62|353,441.64|
|186,700.02|139,547.29|
|55,870.00|206,120.00|
|4,755,812.78|3,931,358.42|
|6,415,549.42|4,630,467.35|

54、所得税费用
（1）分类列示
||
|-|
|本期发生额|
|41,953,282.82|
|-38,060,146.98|
|3,893,135.84|

（2）本期会计利润与所得税费用的调整过程：
||
|-|
|本期发生额|
|59,719,036.18|
|8,957,855.43|
|-14,539,659.81|
|-2,149,636.13|
|-10,414,022.07|
|-2,797,470.57|
|81,451.66|
|24,754,617.34|
|-|
|3,893,135.84|

55、其他综合收益
||
|-|
|本期发生额|
|-9,620,762.94|
|-6,327,570.00|
|-15,948,332.94|

56、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|40,741,819.51|
|15,275,580.94|
|54,844,120.64|
|29,089,860.66|
|139,951,381.75|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|154,693,242.48|
|65,498,181.00|
|220,191,423.48|

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期发生额|
|-|
|-|

57、现金流量表补充资料
（1）补充资料
||
|-|
|本期发生额|
|55,825,900.34|
|144,728,443.61|
|211,785,251.81|
|6,408,110.95|
|24,434,575.05|
|127,422.42|
|924,251.50|
|777,400.00|
|474,788,963.15|
|-15,697,330.96|
|-43,024,435.99|
|-1,258,230.45|
|-582,513,768.26|
|895,410,052.74|
|-1,333,135,515.18|
|-|
|-160,418,909.27|

||
|-|
|本期发生额|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|1,998,694,498.39|
|5,795,329,606.52|
|-|
|-|
|-3,796,635,108.13|

（2）现金及现金等价物
||
|-|
|本期发生额|
|1,998,694,498.39|
|1,747,020.06|
|1,996,947,478.33|
|1,998,694,498.39|

58、所有权或使用权受到限制的资产
||
|-|
|本期发生额|
|1,577,530,863.25|
|211,418,091.74|
|-|
|674,400,887.99|
|2,559,569,500.00|
|-|
|771,079,023.59|
|8,768,434.60|
|166,488,751.21|
|240,000.00|

||
|-|
|本期发生额|
|2,288,787,367.24|
|-|
|138,843,520.00|
|8,397,126,439.62|

注：系公司以持有子公司股权对外部融资方提供质押。
59、外币货币性项目
|||
|-|-|
|期末外币余额|折算汇率|
|17,711,715.25|6.6166|
|11,118,502.78|7.6515|
|3,764,513.81|0.8431|
|389,728,390.86|0.0599|
|159.02|6.6350|
|414,788.61|4.8633|
|218,194.14|1.6428|
|1,182,539.34|4.8386|
|4,516.29|8.6551|
|29,680.56|0.2166|
|75,182,559.21|0.1998|
|21,224.20|1.4412|
|82,235,038.06|6.6166|
|17,298,002.52|7.6515|
|239,484,130.92|0.0599|
|483,255.76|4.8633|
|5,004.73|1.6428|
|53,939.83|4.8386|
|200,524.55|8.6551|
|149,349,963.16|0.1998|
|1,578,605.79|1.4412|
|2,942,793.51|6.6166|
|4,878,004.71|7.6515|
|129,936,685.77|0.8431|
|67,953,628.03|0.0599|

|||
|-|-|
|5,963.15|6.6350|
|5,329.74|1.6428|
|2,033,329.88|8.6551|
|5,197,843.39|0.1998|
|11,104,525.85|1.4412|
|19,430,878.98|6.6166|
|245,146.04|0.0599|
|50,000,000.00|0.1998|
|43,309,853.63|6.6166|
|7,459,219.81|7.6515|
|58,013,513.37|0.0599|
|48,176.35|6.6350|
|205,954.36|1.6428|
|150,489.45|8.6551|
|708,952,762.61|0.1998|
|8,431,640.19|1.4412|
|30,944,415.97|6.6166|
|4,228,093.71|7.6515|
|125,042,388.19|0.8431|
|1,288,716.83|0.0599|
|38,208.30|6.6350|
|0.01|4.8633|
|19,698.76|1.6428|
|142,600.79|8.6551|
|12,000,344.29|0.1998|
|2,075,901.23|1.4412|
|2,263,345.11|7.6515|
|696,383,859.61|0.1998|
|13,988,851.18|6.6166|

|||
|-|-|
|31,620,815.56|7.6515|
|2,209,615.84|7.6515|
|489,128,556.81|0.1998|

六、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
2、同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
3、处置子公司
|||||
|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|
|4,570,305.78|100|股权转让|2018/4/23|
||100|股权转让|2018/4/23|
|200.00|100|股权转让|2018/3/29|
||100|股权转让|2018/4/24|
||100|注销|2018/1/3|
||100|注销|2018/1/8|
||100|注销|2018/1/9|
||100|注销|2018/1/10|
||100|注销|2018/1/10|
||100|注销|2018/1/15|
||100|注销|2018/1/22|
||100|注销|2018/1/22|
||100|注销|2018/1/22|
||100|注销|2018/1/22|
||100|注销|2018/1/22|
||100|注销|2018/1/22|
||100|注销|2018/1/22|
||100|注销|2018/1/24|
||100|注销|2018/1/24|
||100|注销|2018/1/24|
||100|注销|2018/1/25|

|||||
|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|
||100|注销|2018/1/25|
||100|注销|2018/1/25|
||100|注销|2018/1/30|
||100|注销|2018/2/1|
||100|注销|2018/2/1|
||100|注销|2018/2/8|
||100|注销|2018/2/8|
||100|注销|2018/2/15|
||100|注销|2018/2/24|
||100|注销|2018/3/2|
||100|注销|2018/3/2|
||100|注销|2018/3/20|
||100|注销|2018/4/16|
||100|注销|2018/4/16|
||100|注销|2018/4/18|
||100|注销|2018/5/1|
||100|注销|2018/5/4|
||100|注销|2018/5/4|
||100|注销|2018/5/18|
||100|注销|2018/5/24|
||100|注销|2018/5/25|
||100|注销|2018/5/25|
||100|注销|2018/6/4|
||100|注销|2018/6/4|
||100|注销|2018/6/4|
||100|注销|2018/6/4|
||100|注销|2018/6/4|
||100|注销|2018/6/6|
||100|注销|2018/6/11|
||100|注销|2018/6/11|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/12|
||100|注销|2018/6/13|
||100|注销|2018/6/15|
||100|注销|2018/6/15|
||100|注销|2018/6/21|

|||||
|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|
||100|注销|2018/6/22|
||100|注销|2018/6/25|
||100|注销|2018/6/25|
||100|注销|2018/6/28|

4、本期新设子公司或结构化主体导致合并范围增加明细如下：
|||
|-|-|
|持股比例（%）|期末净资产|
|100|0|
|100|200.00|

（注）期末净资产及本期净利润为零的，系已办理工商登记，尚未投入及开展业务。
七、在其他主体中权益的披露
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成：
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|江苏常熟|江苏常熟|生产销售|100||
|江苏常熟|江苏常熟|服务业|100||
|江苏常熟|江苏常熟|生产销售|100||
|江苏常熟|江苏常熟|生产销售||100|
|广东东莞|广东东莞|生产销售||100|
|辽宁铁岭|辽宁铁岭|生产销售||100|
|江苏常州|江苏常州|生产销售||51|
|江苏常州|江苏常州|生产销售|100||
|江苏常州|江苏常州|光伏电站经营||100|
|江苏兴化|江苏兴化|光伏电站经营||100|
|江苏兴化|江苏兴化|光伏电站经营||100|
|深圳|深圳|生产销售|100||
|广东东莞|广东东莞|生产销售||100|
|新加坡|新加坡|生产与销售|100||
|青海西宁|青海西宁|生产销售|94.73||
|青海西宁|青海西宁|产品研发||100|
|广东东莞|广东东莞|生产销售|100||
|广东惠州|广东惠州|生产销售|100||
|辽宁铁岭|辽宁铁岭|生产销售|100||
|宁夏石嘴山|宁夏石嘴山|生产与销售|100||
|宁夏石嘴山|宁夏石嘴山|生产与销售||100|
|上海|上海|实业投资|80||
|江苏常熟|江苏常熟|生产销售|100||
|苏州|苏州|生产销售|50.86||
|苏州|苏州|生产销售|100||
|青海西宁|青海西宁|光伏产品研发、|100||

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|||制造、销售；光伏电站开发|||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏产品生产、销售|97||
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|光伏电站开发||100|
|青海西宁|青海西宁|单晶、多晶硅棒、锭及硅片的生产销售；太阳能的开发、利用|100||
|吐鲁番市|吐鲁番市|光伏发电产品生产、销售|100||
|内蒙包头|内蒙包头|光伏电站开发|100||
|陕西汉中|陕西汉中|光伏电站开发||100|
|青海西宁|青海西宁|光伏检测、工程安装、电站运维|82||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|光伏电站开发||100|
|新疆哈密|新疆哈密|光伏电站开发||100|
|陕西榆林|陕西榆林|光伏电站开发||82|
|吐鲁番市|吐鲁番市|光伏电站开发||100|
|吐鲁番市|吐鲁番市|光伏电站开发||100|
|陕西汉中|陕西汉中|光伏电站开发||100|
|湖南常德|湖南常德|光伏电站开发||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|辽宁朝阳|辽宁朝阳|光伏电站经营||100|
|山东枣庄|山东枣庄|光伏电站开发||100|
|山东枣庄|山东枣庄|光伏电站开发||100|
|新疆伊犁|新疆伊犁|光伏电站开发||100|
|吐鲁番市|吐鲁番市|光伏电站开发||100|
|新疆伊犁|新疆伊犁|光伏电站开发||100|
|安徽合肥|安徽合肥|光伏电站开发||100|
|山东东营|山东东营|光伏电站开发||100|
|山东东营|山东东营|光伏电站开发||100|
|山东东营|山东东营|光伏电站开发||100|
|新疆伊犁|新疆伊犁|光伏电站开发||100|
|新疆伊犁|新疆伊犁|光伏电站经营||100|
|河北秦皇岛|河北秦皇岛|光伏电站经营||100|
|海南东方|海南东方|光伏电站经营||100|
|安徽滁州|安徽滁州|光伏电站经营||100|
|新疆伊犁|新疆伊犁|光伏电站投资||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站投资|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站投资|100||
|张家口市|张家口市|光伏电站开发||100|
|辽宁铁岭|辽宁铁岭|光伏电站开发||100|
|辽宁铁岭|辽宁铁岭|光伏电站开发||100|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|青海西宁|青海西宁|光伏电站开发||100|
|青海西宁|青海西宁|光伏电站开发||100|
|青海西宁|青海西宁|光伏电站开发||100|
|河北石家庄|河北石家庄|光伏电站开发||100|
|辽宁阜新|辽宁阜新|光伏电站开发||100|
|山东聊城|山东聊城|光伏电站开发||100|
|山东聊城|山东聊城|光伏电站开发||100|
|山西忻州|山西忻州|光伏电站开发||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|内蒙包头|内蒙包头|光伏电站开发||100|
|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|光伏电站经营||100|
|鄂尔多斯市|鄂尔多斯市|光伏电站经营||100|
|安徽阜阳|安徽阜阳|光伏电站开发||100|
|内蒙赤峰|内蒙赤峰|光伏电站经营||100|
|山东潍坊|山东潍坊|光伏电站经营||100|
|江西上饶|江西上饶|光伏电站经营||100|
|鄂尔多斯市|鄂尔多斯市|光伏电站经营||100|
|山东滨州|山东滨州|光伏电站经营||100|
|山东滨州|山东滨州|光伏电站经营||100|
|河南安阳|河南安阳|光伏电站经营||100|
|天津|天津|光伏电站经营||100|
|安徽安庆|安徽安庆|光伏电站经营||100|
|安徽安庆|安徽安庆|光伏电站经营||100|
|陕西榆林|陕西榆林|光伏电站经营||80|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|北京|北京|光伏产品及技术开发|80||
|安徽铜陵|安徽铜陵|光伏电站经营||100|
|河北邯郸|河北邯郸|光伏电站经营||100|
|江西宜春|江西宜春|光伏电站经营||100|
|陕西榆林|陕西榆林|光伏电站经营||100|
|辽宁锦州|辽宁锦州|光伏电站经营||100|
|河南开封|河南开封|光伏电站经营||100|
|河北邯郸|河北邯郸|光伏电站经营||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|陕西榆林|陕西榆林|光伏电站经营||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏产品销售、进出口业务|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江西上饶|江西上饶|光伏电站经营||100|
|内蒙通辽|内蒙通辽|光伏电站经营||100|
|天津|天津|光伏电站经营||100|
|河南焦作|河南焦作|光伏电站经营||100|
|湖北十堰|湖北十堰|光伏电站经营||100|
|西藏山南|西藏山南|光伏电站经营||100|
|山东烟台|山东烟台|光伏电站经营||100|
|河北承德|河北承德|光伏电站经营||100|
|安徽淮南|安徽淮南|光伏电站经营||100|
|河北邢台|河北邢台|光伏电站经营||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|河北邢台|河北邢台|光伏电站经营||100|
|安徽六安|安徽六安|光伏电站经营||100|
|山东聊城|山东聊城|光伏电站经营||100|
|陕西榆林|陕西榆林|光伏电站经营||100|
|山东无棣|山东无棣|光伏电站经营|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站经营|51||
|河北张家口|河北张家口|光伏电站经营||100|
|山东阳谷|山东阳谷|光伏电站经营||100|
|安徽六安|安徽六安|光伏电站经营||100|
|河北邢台|河北邢台|光伏电站经营||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|海南文昌|海南文昌|光伏电站经营||100|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|山东菏泽|山东菏泽|光伏电站经营||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站开发|100||
|山东德州|山东德州|光伏电站经营||100|
|山东滨州|山东滨州|光伏电站经营||100|
|河南驻马店|河南驻马店|光伏电站经营||100|
|辽宁铁岭|辽宁铁岭|光伏电站经营||100|
|辽宁铁岭|辽宁铁岭|光伏电站经营||100|
|辽宁铁岭|辽宁铁岭|光伏电站经营||100|
|青海化隆|青海化隆|光伏电站经营||100|
|江苏常熟|江苏常熟|光伏电站经营||100|
|宁夏惠农|宁夏惠农|光伏发电产品研发、制造、销售|100||
|北京|北京|农业科学研究与试验发展，技术开发、咨询、服务、转让|70||
|宁夏同心|宁夏同心|光伏电站经营||100|
|江西南昌|江西南昌|光伏电站经营||100|
|内蒙古托克托县|内蒙古托克托县|光伏电站经营||100|
|江西九江|江西九江|光伏电站经营||100|
|甘肃玉门|甘肃玉门|光伏电站经营||100|
|涡阳县|涡阳县|光伏电站经营||100|
|四川成都|四川成都|光伏电站经营||100|
|江西鄱阳|江西鄱阳|光伏电站经营||100|
|辽宁义县|辽宁义县|光伏电站经营||100|
|山东东营|山东东营|光伏电站经营||100|
|河北新乐|河北新乐|光伏电站经营||100|
|安徽五河|安徽五河|光伏电站经营||100|
|四川成都|四川成都|光伏电站经营||100|
|泰国|泰国|光伏产品生产、销售|100||
|泰国|泰国|生产销售||75|
|日本|日本|光伏电站开发||100|
|日本东京|日本东京|光伏电站经营||100|
|香港|香港|商业流通|100||
|香港|香港|光伏产品贸易|100||
|卢森堡|卢森堡|光伏电站投资||100|
|日本|日本|光伏电站开发||100|
|日本|日本|光伏组件贸易和光伏电站开发||100|
|德国|德国|光伏电站经营||100|
|德国|德国|光伏产品生产、销售||100|
|罗马尼亚|罗马尼亚|光伏电站投资||100|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站经营||100|
|瑞士|瑞士|光伏产品生产、销售||100|
|瑞士|瑞士|咨询服务||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站投资||100|
|意大利拉莫齐亚|意大利拉莫齐亚|光伏电站经营||100|
|日本东京|日本东京|光伏电站经营||100|
|日本|日本|光伏电站开发||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站经营||100|
|意大利|意大利|光伏电站开发||100|
|意大利|意大利|光伏电站开发||100|
|意大利罗马|意大利罗马|光伏电站经营||100|
|意大利|意大利|光伏电站开发||100|
|意大利罗马|意大利罗马|光伏电站经营||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站经营||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站经营||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站经营||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站经营||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站经营||100|
|美国|美国|光伏产品生产、销售||100|
|英国|英国|光伏电站开发||100|
|美国特拉华州威明顿市|美国特拉华州威明顿市|光伏电站投资||100|
|日本|日本|光伏电站投资建设、维护等||100|
|日本|日本|光伏电站投资建设、维护等||100|
|日本|日本|光伏电站投资建设、维护等||100|
|日本|日本|光伏电站投资建设、维护等||100|
|米兰|米兰|光伏电站投资建设、维护等||100|
|土耳其|土耳其|太阳能光伏产品生产与销售、光伏电站投资建设、维护等||100|
|土耳其|土耳其|光伏电站投资建设、维护等||100|
|日本|日本|光伏电站投资建设、维护等||100|
|澳洲|澳洲|太阳能光伏产品贸易、投资建立营销网络||100|
|意大利米兰|意大利米兰|光伏电站投资||100|
|罗马尼亚|罗马尼亚|光伏电站投资建设、维护等||100|
|日本|日本|光伏电站投资||100|
|阿根廷|阿根廷|光伏电站投资||100|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|||建设、维护等|||
|阿根廷|阿根廷|光伏电站投资建设、维护等||100|
|澳洲|澳洲|太阳能光伏产品贸易、投资建立营销网络||100|
|日本|日本|光伏电站投资||100|
|土耳其|土耳其|光伏电站投资||100|
|巴西|巴西|太阳能光伏产品贸易、投资建立营销网络||100|

注1：该等公司于2018年6月已注销，公司2018年6月末不再持有其股权。
注2：该等公司于2018年6月已转让，公司2018年6月末不再持有其股权。
注3：该等公司于2018年新设立
（2）重要的非全资子公司：
||||
|-|-|-|
|少数股东的持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东支付的股利|
|49.14%|7,062,311.93|-|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
子公司
期末余额
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|1,615,123,474.93|101,629,984.10|1,716,753,459.03|1,286,896,234.75|0.00|

（续表）
子公 期初余额
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|2,141,209,220.61|103,297,304.27|2,244,506,524.88|1,429,451,495.74|400,000,000.00|

子公司名称 本期发生额
||||
|-|-|-|
|营业收入|净利润|综合收益总额|
|375,151,810.94|14,802,195.14|14,802,195.14|

（续表）
上期发生额
子公司名称
||||
|-|-|-|
|营业收入|净利润|综合收益总额|
|396,205,126.92|20,921,747.82|20,921,747.82|

（4）本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业及联营企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|常熟|常熟常昆工业园|生产销售|49.00||
|常熟|常熟常昆工业园|生产销售|30.00||

（2）重要联营企业的主要财务信息
①期末余额 /本期发生额
期末余额 /本期发生额
项目
||
|-|
|江苏长飞中利光纤光缆有限公司|
|655,812,920.39|
|46,926,580.70|
|702,739,501.09|
|411,012,661.01|
|-|
|411,012,661.01|
|291,726,840.08|
|142,946,151.63|
|142,946,151.63|
|462,320,259.97|
|20,043,862.07|

||
|-|
|20,043,862.07|
|10,359,165.21|

②期初余额 /上期发生额
期初余额 /上期发生额
项目
||
|-|
|江苏长飞中利光纤光缆有限公司|
|691,303,688.95|
|49,044,239.92|
|740,347,928.87|
|447,523,797.38|
|447,523,797.38|
|270,555,464.93|
|132,572,177.82|
|132,572,177.80|
|457,641,583.39|
|17,068,973.25|
|17,068,973.25|
|9,145,988.07|

（3）不重要合营和联营企业的汇总信息：
||
|-|
|期末余额 / 本期发生额|
|21,038,451.94|
|65,435.83|
|65,435.83|

（4）被投资单位向本公司转移资金未受到限制。
（5）不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。
4、本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使公司金融工具的公允价值或未来现金流量发生波动的风险。本公司面临的市场风险存在于本公司的交易账户与银行账户中，主要包括汇率风险和利率风险，股票价格风险以及商品价格风险。
董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保公司有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。在董事会的授权下，高级管理层负责集团市场风险管理体系的建设，建立分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制。执行层各部门负责从政策流程、计量方法、计量模型、分析报告、限额管控等方面落实集团市场风险管理的执行工作，及时准确地识别、计量、监测与控制所辖领域内的市场风险，并向董事会和高级管理层进行汇报。同时，集团市场风险管理遵照内部控制与外部督查相结合的原则，各业务经营部门承担有关市场风险管理的日常内控职责，并与市场风险管理部门和合规部门，以及审计部门构成市场风险管理的三道防线。
（1）汇率风险
汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率变动而引起价值波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来自于外币销售、采购、借贷活动，体现在由此形成的应收账款、应付账款、银行借款、长期应付款及现金结余受外币与本公司的功能货币之间的汇率变动影响而产生的风险。本公司对外业务以美元、欧元、日元为主，汇率风险主要受美元、欧元、日元等汇率影响。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。
2018年06月30日，本公司有关外币汇率风险敞口列示如下（已折合人民币）：
||
|-|
|资 产|
|期末余额|
|680,778,975.45|
|254,752,943.33|
|112,723,481.36|
|41,770,012.70|

||
|-|
|资 产|
|期末余额|
|40,620.59|
|4,367,459.20|
|375,416.14|
|5,982,828.11|
|19,373,322.38|
|6,428.81|
|45,900,127.08|
|18,309,517.65|
|1,184,381,132.80|

公司采用敏感性分析外币汇率变动对公司税前净利润的影响，在其他因素不变的情况下，基于报告期期末金融资产及金融负债的静态结构，测算报告期期末当日汇率中间价变动1%时对税前利润的影响。有关分析基于以下假设：（1）当人民币对美元汇率波动1%时，其他货币对人民币汇率保持不变的情况下，税前利润变化的绝对值；（2）当人民币对欧元汇率波动1%时，其他货币对人民币汇率保持不变的情况下，税前利润变化的绝对值；（3）当人民币对其他货币汇率波动1%时，欧元、美元汇率保持不变，其他货币汇率同时同向波动1%的情况下，税前利润变化的绝对值；（4）以资产负债表日的人民币汇率中间价为基数，在此基础上变动1%。在上述假设条件下，测算外币汇率变动对公司税前净利润的影响如下：
对税前利润的影响（人民币万元）
汇率变动
2018-06-30
若人民币对美元贬值1% -31.66若人民币对美元升值1% 31.66若人民币对欧元贬值1% 131.10若人民币对欧元升值1% -131.10若人民币对其他货币贬值1% -259.68若人民币对其他货币升值1% 259.68（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率的金融工具因利率变化而产生公允价值的变动风险，公司借款以浮动利率为主，固定利率借款较少，且周期较短。管理层综合考虑认为公司面临的公允价值变动风险并不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。
因利率变动而引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注五、21）、长期借款（详见附注五、33）及以浮动利率计息的长期应付款（详见附注五、35）有关。公司对利率现金流量风险采用敏感性分析并基于以下假设：（1）市场利率变化影响可变
利率金融工具的利息收入或费用（2）以浮动利率计息的短期借款在一个完整的会计年度内将可
以继续循环借款，以浮动利率计息的长期借款、长期应付款在一个完整的会计年度内将不会被
要求偿付（3）利率敏感度是指当其他变量不变的情况下，利率上下浮动1%，公司税前利润变化的绝对额
对税前利润的影响（人民币万元）
利率变动（基点）
||
|-|
|2018-06-30|
|-8,206.04|
|8,206.04|

（3）其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融工具、可供出售金融资产，在资产负债表日以其公允价值列示。因此，本公司面临价格风险。本公司持有的可供出售金融资产为权益类金融工具，包括上市公司股票、可转债及非公开市场定期发行的非上市公司股权，本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。
本公司价格风险之敏感性分析，基于以下假设：（1）当且仅当市场价格发生变化，其他风险因素不变（2）所持有的可供出售金融资产、衍生金融工具数量为资产负债表日数量（3）价格风险的敏感度是指当金融资产单价上升或下降1%，对税前利润或其他综合收益产生的影响。
||
|-|
|可供出售金融资产账面价值（人民币万元）|
|2,755.66|
|2,755.66|

2、信用风险
信用风险，是债务人或交易对手未履行约定合同中的义务而造成损失的风险。2017年 12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司制定信用管理制度，对客户进行信用评估，评估内容包括历史信用状况、实地调查、财务报表分析、法律诉讼情况等，针对不同信用等级给予相应的销售政策，控制信用额度，执行严格的信用审批，及时更新信用评估，管理层持续监控应收款项的信用风
险。
公司销售客户分为境内客户、境外客户，境内客户的销售政策包括：预收销售、现款现货
及信用销售，在信用销售情况下合理安排信用额度、信用期，并有专人监控回款情况以确保采
取必要的措施回收过期债权。境外客户有两种销售方式：（1）信用证销售，收到信用证后发货或提交提单；（2）信用销售，给予客户一定的账期，通过购买保险等方式，将客户信用风险降低至可接受范围，公司定期分析账龄，于每个资产负债表日计提充足的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的现金及现金等价物存放于信用评级较高的中国大陆银行、海外银行，风险集中度及信用风险较低。
3、流动风险
流动性风险是指公司没有充足的现金及现金等价物用以偿还到期债务或应对投资需求。
公司流动风险管理的目标是保持充分的流动资金满足公司的经营需要，平衡流动资产、流动负债，并降低现金流量波动的影响。
公司制定了流动风险管理制度，于每年年初根据当年的经营计划、借款到期情况预测年度内的资金需求总量，本公司管理层根据年度资金需求妥善安排筹资规模、结构、方式、期限，按月编制现金流量预测表，监测现金流变化情况，主动调整资产负债结构，满足流动性需求。
本公司将银行借款作为重要的资金来源，公司与外部银行已建立稳定的合作关系，公司外部融资渠道通畅，本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
期末，公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|无期限|即时偿还或1年以内|1-3年|3-5年|5年以上|
|-|294,527.07|-|-|-|
|-|23,125.82|-|-|-|
|-|1,011,078.67|-|-|-|
|-|1,488.99|-|-|-|
|-|64,901.18|-|-|-|
|87,755.66|-|-|-|-|
|87,755.66|1,395,121.73|-|-|-|
|-|546,328.55|-|-|-|
|-|54.64|-|-|-|
|-|150,552.35|-|-|-|
|-|453,950.97|-|-|-|
|-|13,101.61|-|-|-|
|-|156,859.90|-|-|-|
|-|15,856.55|-|-|-|
|-|178,400.81|-|-|-|
|-|-|237,810.80|5,065.00|-|
|-|-|85,480.67|3,782.56|19,485.15|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无期限|即时偿还或1年以内|1-3年|3-5年|5年以上|
|-|-|101,480.89|23,083.10|32,295.90|
|-|1,515,105.38|424,772.36|31,930.66|51,781.05|

九、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2018年06月30日公允价值
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|27,556,600.00|||
|27,556,600.00|||
|546,400.00|||
|546,400.00|||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。
十、关联方及关联方交易
1、存在控制关系的关联方个人
关联方个人姓名 关联方关系
王柏兴 实际控制人，直接和间接持有公司25.58%的股权
2、本公司的子公司情况
本公司子公司情况详见附注七、1。
3、本公司的合营及联营企业情况
||
|-|
|与本公司关系|
|联营企业|
|联营企业|
|该等公司系原联营企业常熟中巨新能源投资有限公司全资子公司，因2016年12月末，公司转让常熟中巨新能源投资有限公司19.05%股权，自2016年末起，公司不再持有该等企业股权。根据深交所关联方批露规则，上述企业股权转让后 12 个月内，即 2017 年度仍为公司的关联方，但2018年开始已无关联关系。|

4、本公司的其他关联方情况
||
|-|
|与本公司关系|
|实际控制人近亲属|
|同一实际控制人|
|同一实际控制人|
|注1|
|注2|

注1：公司实际控制人 2017年 4月受让常熟市汇聚电工材料有限公司（以下简称“汇聚电工”）85%股权，实际控制人近亲属王伟峰受让汇聚电工15%股权，汇聚电工成为公司实际控制人控制的企业。2017年 5月，公司实际控制人王柏兴将持有 4,430.00万股公司股权转让给汇聚电工，期末汇聚电工持有公司5.07%的股权。2017年 5月 26日，汇聚电工更名为江苏中利能源控股有限公司（以下简称“中利能源控股”）。2017年 1-3月，中利能源控股不作为关联方披露，自 2017年4月起，中利能源控股作为公司并表范围外关联方。
注2：公司 2016年 6月收购中利电子17.36%的股权，交易完成后，公司持有的中利电子股权由33.50%增加至50.86%，中利电子成为公司的控股子公司。2016年 1-6月，中利电子作为并表范围外关联方披露，自 2016年 7月起，中利电子作为公司并表范围内关联方。
5、关联交易情况
（1）公司向关联方采购商品/接受劳务 （单位：人民币元，下同）
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|采购光缆、接受劳务等|322,510,843.06|
|采购光缆、接受劳务等|15,915,571.85|
|采购接线盒等|19,106,448.06|
|采购托板、箱子等|18,772,853.91|

||
|-|
|376,305,716.88|

（2）公司向关联方销售商品/提供劳务
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期发生额|
|提供劳务||
|提供劳务||
|提供劳务||
|提供劳务||
|销售电缆等|63,994,209.28|
|销售电缆、材料等|10,841,732.55|
|销售电缆、材料等|196,507.63|
|销售电缆、材料等|15,727.74|
|销售电缆、材料等|51,365.50|
||75,099,542.70|

（3）公司向关联方拆借资金
|||||
|-|-|-|-|
|拆借余额（本金）||利率（年）|本期承担利息|
|期初|期末|||
|||10%||

（4）关联方向公司拆借资金
本期不存在关联方向公司拆借资金事项。
（5）期末关联方为公司子公司向金融机构借款、开具银行承兑汇票及信用证提供担保情况
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保方式|担保金额|借款余额/票据金额|
|宁夏中盛电缆技术有限公司|保证|15,000,000.00|15,000,000.00|
|苏州腾晖光伏技术有限公司|保证|300,000,000.00|150,000,000.00|
||保证|||
||保证|1,914,600,000.00|462,600,000.00|
||保证||74,005,055.42|
||保证||480,000,000.00|
||保证||100,000,000.00|
||股权质押|220,000,000.00|183,860,000.00|
||保证|1,094,676,631.69|894,676,631.69|
||保证||200,000,000.00|

（6）期末公司为关联方向金融机构借款提供担保情况
本期不存在为关联方向金融机构借款提供担保事项。
（7）公司向关联方收取服务费
|||
|-|-|
|服务费内容|本期发生额|
|餐费等|28,057.76|
|餐费等|443,530.05|
|餐费等|29,235.85|
|餐费等|20,482.19|
|餐费等|39,407.31|
||560,713.16|

（8）股权转让
本期无关联方股权转让事项。
（9）关键管理人员薪酬
单位:万元
||
|-|
|本期发生额|
|270.19|

6、关联方往来
（1）应收账款
||
|-|
|期末余额|
|4,170,161.29|
|23,363,547.44|
|13,302.00|
|122,255.12|
|27,669,265.85|

（2）其他应收款
||
|-|
|期末余额|
|-|
|-|

（3）应收股利
||
|-|
|期末余额|
|10,359,165.21|
|10,359,165.21|

（4）应付账款
||
|-|
|期末余额|
|8,633.25|
|354,318,793.73|
|11,521,250.45|
|10,367,954.83|
|376,216,632.26|

（5）其他应付款
||
|-|
|期末余额|
|507,700.00|
|4,735,857.40|
|5,243,557.40|

（6）应付利息
||
|-|
|期末余额|
|10,644,505.60|
|10,644,505.60|

（7）应付票据
||
|-|
|期末余额|
|4,392,544.26|
|1,417,351.28|
|5,809,895.54|

十一、股份支付
根据2018年 4月 17日公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2016、2017年业绩均未达到公司限制性股票激励计划第二次、第三次的解锁条件，同意回购并注销 75名激励对象第二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 217.2万股限制性股票，回购价格为 14.41元/股，回购股票数量占本次激励计划授予股票数量 394万股的55.13%。本次回购注销减少注册资本 2,172,000.00元，回购溢价减少资产公积 29,126,520.00元，公司总股本由 873,959,068.00股调整为 871,787,068.00股。
十二、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
截至 2018年 06月30日，公司无需要披露的其他重要的承诺事项。
2、截至 2018年 06月 30日，公司为子公司向金融机构借款、开具银行承兑汇票、信用证及保函、发行债券和采购货款提供担保情况
||||
|-|-|-|
|担保方式|担保金额|借款余额/票据金额|
|保证|425,000,000.00|390,000,000.00|
|保证|60,000,000.00|28,500,000.00|
|保证|159,000,000.00|148,000,000.00|
|保证|564,457,298.00|210,000,000.00|
|||216,593,000.00|
|||4,457,298.00|
|保证|200,000,000.00|43,000,000.00|
|保证|100,000,000.00|89,999,630.00|
|保证|288,000,000.00|214,000,000.00|
|||22,630,000.00|
|保证|35,000,000.00|35,000,000.00|
|保证|1,156,530,200.00|434,000,000.00|
|||692,530,200.00|
|保证|450,000,000.00|450,000,000.00|
|保证|110,000,000.00|65,000,000.00|
|保证|6,555,627,381.69|1,174,600,000.00|
|||1,150,350,333.66|
|||386,703,934.44|
|||2,038,740,631.69|
|||500,000,000.00|
|保证|366,131,502.00|137,932,189.20|
|||51,249,019.06|
|保证|50,000,000.00|50,000,000.00|
|保证|120,000,000.00|120,000,000.00|
|保证|60,000,000.00|60,000,000.00|
|保证|240,000,000.00|204,877,109.18|
|保证|105,000,000.00|105,000,000.00|
|保证|110,000,000.00|110,000,000.00|
|保证|90,000,000.00|90,000,000.00|
|保证|90,000,000.00|90,000,000.00|
|保证|90,000,000.00|90,000,000.00|
|保证|45,000,000.00|45,000,000.00|

3、截至 2018年 06月 30日，公司为其他公司提供融资担保
||||
|-|-|-|
|融资方式|担保方式|担保金额|
|长期借款|保证|750,000,000.00|
|长期借款|保证|220,000,000.00|
|融资租赁|保证|360,000,000.00|
|融资租赁|保证|446,500,000.00|
|融资租赁|保证|100,000,000.00|

十三、资产负债表日后事项
根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分配的预案》，按母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，拟以2017年末的股本873,959,068.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利87,395,906.80元，公司本年度不转增、不送股。）2017年年度权益分派方案已获2018年05月08日召开的2017年年度股东大会审议通过。
公司于2018年4月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2016、2017年业绩均未达到《公司限制性股票激励计划（草案）》第二次、第三次的解锁条件，根据相关规定，公司对第二次、第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 217.2万股限制性股票予以回购注销，公司上述股份的回购注销事宜已于2018年6月14日办理完成，具体内容详见《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-083）。
此次限制性股票回购注销导致公司2017年年度利润分配预案披露后至实施期间公司股本总额由 873,959,068股变更为871,787,068股。按照公司权益分派方案中“以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数”的规定，公司2017年年度权益分派的总股本基数为871,787,068股。公司实施的利润分配方案与2017年年度股东大会审议通过的方案一致。
十四、其他重要事项
1、截止本报告日，公司实际控制人王柏兴先生以20,573.291万股公司股份的收益权作质押(或以协议逆回购的方式),向其他机构借款或为其他单位提供担保。上述质押股份占王柏兴先生直接持有公司股份的92.04%，占公司总股本的23.60%。
2、2018年2月，公司与深圳市比克电池有限公司、西藏浩泽商贸有限公司签署了《股权收购意向协议书》。公司拟以发行股份及支付现金方式向包括深圳市比克电池有限公司、西藏浩泽商贸有限公司等交易对方收购所持有的深圳比克动力电池有限公司（以下简称“标的公司”）股权，经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于最
终标的公司资产范围有待确定，最终交易价格将经由评估机构评估后由交易各方协商确定。公
司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作。截止报告日，公司已出资85,000.00万元，
但尚未披露重组预案。
3、分部信息
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为电缆和光伏两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
报告分部的财务信息：
（1）2018年度\2018年06月30日分部信息
||||
|-|-|-|
|电缆业务分部|光伏业务分部|分部间抵销|
|3,505,185,957.82|3,938,242,665.35|-64,196,228.79|
|3,014,459,729.25|3,086,762,349.50|-64,196,228.79|
|17,393,887,329.77|18,180,241,256.33|-6,556,170,829.92|
|8,369,778,123.87|13,161,665,006.25|-1,792,904,540.91|

（2）2017年度\2017年06月30日分部信息
||||
|-|-|-|
|电缆业务分部|光伏业务分部|分部间抵销|
|3,569,301,026.90|5,043,551,539.50|-69,502,923.93|
|3,004,692,518.36|4,306,942,602.38|-61,605,606.31|
|18,707,363,272.30|18,326,861,648.61|-5,204,748,924.43|
|9,644,704,959.29|14,426,828,350.87|-1,503,487,035.42|

十五、母公司财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以2018年06月30日为截止日，金额以人民币元为单位）
1、应收账款
（1）分类情况
期末余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|1,572,002,674.11|100.00|77,003,940.89|4.90|
||-|||
|1,572,002,674.11|100.00|77,003,940.89|4.90|

（续表）
期初余额
类 别
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|

|||||
|-|-|-|-|
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|1,417,990,311.15|100.00|69,265,131.50|4.88|
||-|||
|1,417,990,311.15|100.00|69,265,131.50|4.88|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金 额|比例(%)||金 额|比例(%)|
|1,075,245,587.03|68.40|20,503,108.92|1,189,254,207.97|83.87|
|356,178,736.96|22.66|17,765,540.96|87,216,085.05|6.15|
|82,680,210.94|5.26|8,268,021.09|86,541,002.31|6.10|
|34,964,285.86|2.22|10,489,285.76|22,082,222.28|1.56|
|5,863,585.73|0.37|2,931,792.87|12,763,967.16|0.90|
|17,070,267.59|1.09|17,046,191.29|20,132,826.38|1.42|
|1,572,002,674.11|100|77,003,940.89|1,417,990,311.15|100.00|

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
（2）本期计提坏账准备金额7,738,809.39元。
（3）本报告期实际核销的应收账款1,875,810.62元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|与公司关系|金 额|占应收账款总额比例|账 龄|
|客户|110,103,000.00|7.00%|0.5以内|
|客户|64,356,701.99|4.09%|0.5以内|
|客户|62,752,093.39|3.99%|注1|
|客户|45,717,559.22|2.91%|注2|
|客户|31,420,892.48|2.00%|注3|
||314,350,247.08|19.99%||

注1：其中0.5年以内45,978,988.55元，0.5-至1年16,773,104.84元。
注2：其中0.5年以内43,630,819.19元，0.5-1年2,062,663.73，4-5年24,076.30元。
注3：其中0.5年以内18,869,588.52元，0.5-1年12,551,303.96元。
2、其他应收款
（1）分类情况
期末余额
类 别
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|

|||||
|-|-|-|-|
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|1,597,595,935.67|100.00|7,347,098.44|0.46|
|1,597,595,935.67|100.00|7,347,098.44|0.46|

（续表）
期初余额
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|1,266,630,637.33|100.00|5,739,073.62|0.45|
|1,266,630,637.33|100.00|5,739,073.62|0.45|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1,292,727,033.28|80.91|1,081,798.46|1,032,268,629.31|81.50|
|210,708,667.94|13.19|2,846,011.54|153,632,446.97|12.12|
|90,685,737.70|5.68|1,303,016.66|75,704,752.29|5.98|
|781,507.99|0.05|234,452.40|1,703,088.76|0.13|
|1,622,338.76|0.10|811,169.38|2,099,120.00|0.17|
|1,070,650.00|0.07|1,070,650.00|1,222,600.00|0.10|
|1,597,595,935.67|100|7,347,098.44|1,266,630,637.33|100.00|

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
（2）本期计提坏账准备金额1,608,024.82元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况：
||
|-|
|期末余额|
|1,470,081,118.62|
|30,930,398.54|
|96,584,418.51|
|1,597,595,935.67|

（5）按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|款项的性质|期 末 余 额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|
|关联方往来款|1,169,594,371.54|注1|73.21|
|关联方往来款|159,543,072.91|注2|9.99|
|关联方往来款|71,022,612.56|注3|4.45|
|融资款|56,842,727.38|注4|3.56|
|关联方往来款|38,166,256.24|注5|2.39|
||1,495,169,040.63||93.59|

注1：其中 0.5年以内 1,102,446,878.28元，0.5-1年 9,959,149.78元，1至 2年57,188,343.48元。
注2：其中0.5年以内49,683,173.76元，0.5年至1年109,859,899.15元。
注3：其中 0.5年以内 41,052,612.56元，0.5年至 1年 25,148,271.64元，1至 2年4,821,728.36元。
注4：其中0.5年以内36,849,897.38元，0.5年至1年19,992,830.00元。
注5：其中0.5年以内32,952,733.34元，0.5-1年906,938.44元，1至2年4,306,584.46元。
3、长期股权投资
（1）分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|6,508,248,572.03||6,508,248,572.03|5,215,894,472.03||
|208,139,457.06||208,139,457.06|204,759,889.55||
|6,716,388,029.09|-|6,716,388,029.09|5,420,654,361.58||

（2）对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|
|195,032,372.46|||195,032,372.46||
|73,880,000.00|||73,880,000.00||
|273,147,030.00|30,349,700.00||303,496,730.00||

||||
|-|-|-|
|10,000,000.00||10,000,000.00|
|240,000,000.00||240,000,000.00|
|480,000,000.00||480,000,000.00|
|52,875,434.00||52,875,434.00|
|3,478,538,509.52|1,062,004,400.00|4,540,542,909.52|
|150,000,000.00|200,000,000.00|350,000,000.00|
|2,000,000.00||2,000,000.00|
|5,000,000.00||5,000,000.00|
|100,000,000.00||100,000,000.00|
|40,000,000.00||40,000,000.00|
|1,000,000.00||1,000,000.00|
|114,421,126.05||114,421,126.05|
|5,215,894,472.03|1,292,354,100.00|6,508,248,572.03|

（3）对联营企业投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|
|143,483,824.42|||9,821,492.42||
|40,303,049.02|||3,851,804.47||
|20,973,016.11|||65,435.83||
|204,759,889.55|||13,738,732.72||

（续）
|||||
|-|-|-|-|
|本期增减变动宣告发放现金股利 计提减值准其他或利润 备|||期末余额|
||计提减值准备|其他||
|10,359,165.21|||142,946,151.63|
||||44,154,853.49|
||||21,038,451.94|
|10,359,165.21|||208,139,457.06|

4、营业收入及营业成本
（1）分类情况
||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|

||||
|-|-|-|
|本期发生额|||
|1,591,230,019.70|1,464,957,976.49|1,452,441,669.93|
|2,559,498.16|2,078,478.33|2,063,835.44|
|1,593,789,517.86|1,467,036,454.82|1,454,505,505.37|

（2）主营业务分类
||
|-|
|本期发生额|
|1,325,670,455.88|
|265,559,563.82|
|1,591,230,019.70|
|1,238,023,273.63|
|226,934,702.86|
|1,464,957,976.49|

（3）其他业务分类
||
|-|
|本期发生额|
|1,152,363.98|
|-|
|1,407,134.18|
|2,559,498.16|
|772,558.03|
|401,354.07|
|904,566.23|
|2,078,478.33|

（4）收入前五名
||
|-|
|本期发生额|
|508,632,445.64|
|31.91%|

5、投资收益
（1）分类情况
||
|-|
|本期发生额|
|13,738,732.72|
|-|
|-|
|552,542.43|
|14,291,275.15|

本公司投资收益汇回不存在重大限制。
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
||
|-|
|本期发生额|
|9,821,492.42|
|3,851,804.47|
|65,435.83|
|13,738,732.72|

十六、补充财务资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额
非流动资产处置损益 -141,469.41计入当期损益的政府补助 8,680,385.11资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -616,200.00性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
债务重组收益 -非同一控制下企业合并调整原有长期投资成本产生的投资收益 -其他符合非经常性损益定义的损益项目 -除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,953,076.16非经常性损益合计 13,875,791.86减：所得税影响金额 2,240,922.17减：少数股东损益影响金额 482,897.92扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益 11,151,971.772、净资产收益率及每股收益
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）||
||基本每股收益|

|||
|-|-|
|0.55|0.06|
|0.42|0.04|

江苏中利集团股份有限公司
2018年8月24日