恒信移动商务股份有限公司 2013年度募集资金
存放与使用情况的鉴证报告
信会师报字[2014]第710675号
恒信移动商务股份有限公司
截止 2013年 12月 31日
募集资金存放与使用情况鉴证报告
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一20 13年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 -3
二附件
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告 4 -8
三事务所及注册会计师执业资质证明
关于恒信移动商务股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
信会师核字[2014]第710675号
恒信移动商务股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的恒信移动商务股份有限公司（以下简称“恒信移动”）2013年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。
一、管理层对募集资金专项报告的责任
恒信移动管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒信移动募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对恒信移动募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，恒信移动募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了恒信移动 2013年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供恒信移动年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为恒信移动年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：常明
（特殊普通合伙） 中国注册会计师:何非
中国〃上海 二○一四年四月十七日
恒信移动商务股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经2010年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]533号文《关于核准河北恒信移动商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为人民币38.78元。
截至2010年5月6日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）
17,000,000股，募集资金总额659,260,000.00元。扣除承销费和保荐费33,963,000.00元后的募集资金为人民币625,297,000.00元已由平安证券股份有限公司于2010年5月11日存放于北京银行股份有限公司和平里支行（账号：
01090353700120105509849）；减除其他发行费用人民币9,235,489.12元后，计募集资金净额为人民币616,061,510.88元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具大华验字[2010]第058号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2010年06月02日，转款80,000,000元存储于中国工商银行股份有限公司石家庄长安支行（帐号0402020429300380024,），用于“移动信息业务平台改扩建项目”募集资金的存储和使用；
2010年06月02日，转款59,862,000元存储于深圳发展银行深圳南头支行（帐号11010977119802），用于“移动商业信息服务平台项目”的存储和使用；
2010年06月02日，转款473,168,000.00元存储于中国光大银行石家庄分行槐安东路支行(帐号79310188000005970)，用于“超募资金”的存储和使用;
2010年12月24日,从中国光大银行石家庄分行槐安东路支行(超募资金存储账户)转款149,500,000.00元至中国光大银行北京世纪城支行(账号
35190188000094373)，用于“移动商业信息服务平台补充项目”的的存储和使用。
(二)2013年度募集资金使用情况及结余情况
1、截至2013年12月31日，公司用于移动信息业务平台改扩建项目投入为64,413，062.89元；
2、截至 2013年 12月 31日，公司用于移动商业信息服务平台项目投入为60,512,007.21元；
3、截至2013年12月31日，公司用于移动商业信息服务平台补充项目投入为31,313,188.86元；
4、截止2013年12月31日移动商业传媒项目已投入2000万元整。
5、截至2013年12月31日，公司用于运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目79,232,555.79元。
6、2011年 8月 16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司用超募资金投入 510万元，持有控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司51%的股权。截至 2013年12月31日，控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司募投资金510万元全部使用完毕。
7、2012年 4月 17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司与展讯通信（上海）有限公司共同出资设立云之朗科技有限公司，注册资本为人民币 5000万元；公司使用超募资金 2000万元、无形资产 750万元出资，占合资公司55%股权。目前该部分超募资金已全部投入子公司云之朗科技有限公司，截至 2013年 12月31日，子公司已使用超募资金18,702,544.22元。
8、2012年 7月 13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟用部分超募资金中的 4,600万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。2013年1月11日，公司已将该部分超募资金归还至公司超募资金账户。
9、2013年第四届董事会第十五次会议决议计划使用超募资金 4691万元、
自有资金1309万元（共计6000万元）投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”，截至2013年12月31日，该项目累计投入46,678,742.91元。
10、2013年 10月 23日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司对“移动商业信息服务平台项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”完工，并使用这两个项目节余的 289.54万元（含利息）永久补充流动资金，其中将移动商业信息服务平台项目结余补充流动资金1,041,259.34元，将运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目结余补充流动资金1,854,135.93元。
11、综上所述，2013年度募集实际使用情况汇总如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|资金使用金额|
|1|运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目|4,875,436.83|
|2|成立控股子公司云之朗科技有限公司|10,942,212.10|
|3|面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目|46,678,742.91|
||合计|62,496,391.84|

12、截至 2013年12月31日，公司募集资金专户余额为30,815,463.43元。
13、截止2013年12月31日，公司募集资金累计使用情况汇总如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本期募集资金使用金额|以前期间募集资金使用金额|累计募集资金使用情况|
|1|移动信息业务平台改扩建项目||64,413,062.89|64,413,062.89|
|2|移动商业信息服务平台项目||60,512,007.21|60,512,007.21|
|3|移动商业信息服务平台扩展项目||31,313,188.86|31,313,188.86|
|4|归还银行贷款||90,000,000.00|90,000,000.00|
|5|永久补充流动资金|1,854,135.93|211,853,018.79|213,707,154.72|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本期募集资金使用金额|以前期间募集资金使用金额|累计募集资金使用情况|
|6|暂时补充流动资金|-46,000,000.00|46,000,000.00|0|
|7|移动商业传媒项目|0|20,000,000.00|20,000,000.00|
|8|运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目|4,875,436.83|74,357,118.96|79,232,555.79|
|9|成立控股子公司云之朗科技有限公司|10,942,212.10|7,760,332.12|18,702,544.22|
|10|成立控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司|0|5,100,000.00|5,100,000.00|
|11|面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目|46,678,742.91|0|46,678,742.91|
||合计|18,350,527.77|611,308,728.83|629,659,256.60|

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《恒信移动商务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第四次董事会审议通过。
截止 2013年 12月 31日，公司、保荐机构分别与中国光大银行石家庄分行槐安东路支行、中国工商银行股份有限公司石家庄长安支行、深圳发展银行深圳南头支行、中国光大银行北京世纪城支行、中国光大银行厦门分行、浦发银行紫竹院支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》。将募集资金分别存放于开立在上述六家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|2013年12月31日|||存储方式活期|
|||余额|||（年定期）等方式|
|中国光大银行石家庄槐安东路支行|79310188000005970||73,468.18||活期|
|中国光大银行厦门分行|37510188000259218||931.96||活期|
|中国光大银行厦门分行|37510181001249815||25,000,000.0|0|三个月定存|
|中国光大银行厦门分行|37510181001561613||3,000,000.00||七天通知存款|
|中国光大银行厦门分行|37510188000467244||782,368.27||活期|
|浦发银行紫竹院支行|91260154800005941||1,958,695.02||活期|
|合 计||30,815,463.43||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2013年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年9月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至2010年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,566.32万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以2,566.32万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,566.32万元。大华会计师事务所有限公司出具了大华核字【2010】2309号《募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》；保荐人平安证券股份有限公司及保荐代表人王裕明、邹丽同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（三）超募资金使用情况
1、2013年第四届董事会第十五次会议决议计划使用超募资金4691万元、自有资金1309万元（共计6000万元）投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”，截至2013年12月31日，该项目累计投入46,678,742.91元。
2、2013年10月23日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司对“移动
商业信息服务平台项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”完工，
并使用这两个项目节余的289.54万元（含利息）补充流动资金，其中将移动商业信息服务平台项目项目结余永久补充流动资金1,041,259.34元，将运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目结余补充流动资金1,854,135.93元。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内公司没有变更募集资金投资项目的使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：2013年度募集资金使用情况对照表
恒信移动商务股份有限公司董事会2014年4月17日
2013年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金总额|||||61,606.15||||||||||||6,435.05||||||||||
||||||||||||||本年度投入募集资|||||||||||||||
||报告期内变更用途的募集|||||0||||||||||||||||||||||
||||||||||||||金总额|||||||||||||||
||资金总额|||||||||||||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金|||||11,818.68||||||||||||62,965.92||||||||||
||总额||||||||||||已累计投入募集资|||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金|||||19.18%|||||||金总额|||||||||||||||
||总额比例|||||||||||||||||||||||||||
||||是||||||||||||||||||||||||项|
||||||||||||||||||项||||||||是|||
||||否已变||||||||||||截至期||||||||||||目可行|
||承诺投||||募集资|||||||截至期|||||目达到|||本年||截止报||否达||||
||||更项目|||||调整后||本年度|||||末投资进度||||||||||||性是否|
||资项目和超||||金承诺投资|||||||末累计投入|||||预定可|||度实现的||告期末累计||到预||||
||||(含部|||||投资总额(1)||投入金额|||||(%)(3)＝||||||||||||发生重|
||募资金投向||||总额|||||||金额(2)|||||使用状|||效益||实现的效益||计效||||
||||分变||||||||||||(2)/(1)||||||||||||大变化|
||||||||||||||||||态日期|||||||益||||
||||更)|||||||||||||||||||||||||
||承 诺 投|||||||||||||||||||||||||||
||资项目|||||||||||||||||||||||||||
|移 动 信息业务平台||否||8,000.00|||8,000.00||0||6,441.31|||80.52%||2012年2月|||390.79||6,446.96||是|||否||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||29日|||||
|移 动 商业信息服务平台项目||否|5,986.20|5,986.20|0|6,051.20|101.09%|2012年12月31日|109.69|3,336.98|是|否|
||承 诺 投|-|13,986.20|13,986.20|0|12,492.51||-|500.48|9,783.94|-||
||资项目小计||||||||||||
||超 募 资||||||||||||
||金投向||||||||||||
|移 动 商业信息服务平台扩展项目||是|14,950.00|3,131.32||3,131.32|100.00|2012年2月29日|-|129.24|否|是|
|||否|2,000.00|2,000.00||2,000.00|100.00|2013年3月20日|55.02|-21.29|是|否|
||移 动 商||||||||||||
||业传媒项目||||||||||||
||运 营 商|否|8,000.00|8,000.00|487.54|7,923.25|99.04|2013年3月20日|1,807.46|3,733.81|是|否|
||定制终端服||||||||||||
||务综合销售||||||||||||
||渠道扩展项||||||||||||
||目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||510.00|||510.00||2012年12月30日|||||
|成 立 控||||||||||||
|股子公司||||||||||||
||否|2,000.00|2,000.00|1,094.22|1,870.25|93.51|2012年6月4日|-552.43|-774.70|否|否|
|成 立 控||||||||||||
|股子公司||||||||||||
|面 向 商|否|4,691.00|4,691.00|4,667.87|4,667.87|99.51|2014 年07月31日|-145.23|-145.23|是|否|
|业服务的数||||||||||||
|字内容服务||||||||||||
|平台的研发||||||||||||
|与应用推广||||||||||||
|项目||||||||||||
|归 还 银||9,000.00|9,000.00|0|9,000.00|100.00%||||||
|行贷款（如||||||||||||
|有）||||||||||||
|补 充 流|-|21,370.71|21,370.71|185.41|21,370.71|100.00%|-|-|-|-||
|动资金（如||||||||||||
|有）||||||||||||
|超 募 资|-|62,521.71|50,703.03|6,435.05|50,473.41|||1,226.64|2,760.18|-||
|金投向小计||||||||||||

|||
|-|-|
|合计||
|未 达 到|公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，报告期未达到预计效益的原因是该项目前期研发投入较多，导致项目仍处于亏损期。面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目，报告期末未达到预计效益的原因是该项目目前处于前期投入期，导致报告期末处于亏损。|
|计划进度或||
|预计收益的||
|情况和原因||
|（分具体项||
|目）||
|项 目 可||
|行性发生重||
|大变化的情||
|况说明||
|超 募 资|公司用超募资金 2000 万元成立控股子公司云之朗科技有限公司报告期内投入募投项目 1094.22 万元，截至期末投资进度 93.51%；面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目报告期内投入4667.87 万元，截至期末投资进度99.51%。|
|金的金额、用||
|途及使用进||
|展情况||
|募 集 资|不适用|
|金投资项目||
|实施地点变||
|更情况||

|||
|-|-|
|募 集 资|不适用|
|金投资项目||
|实施方式调||
|整情况||
|募 集 资|不适用|
|金投资项目||
|先期投入及||
|置换情况||
|用 闲 置|2012 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金账户中的4,600 万元暂时补充流动资金。2013 年1 月11 日还至募集资金专用账户。|
|募集资金暂||
|时补充流动||
|资金情况||
|项 目 实|在募投项目实施过程中，移动商业信息服务平台项目结余资金 104.13 万元（含利息），运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目结余资金 185.41 万元（含利息）。其原因主要是在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，适当加强费用控制和管理，节约了项目资金。|
|施出现募集||
|资金结余的||
|金额及原因||
|尚 未 使|尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户|
|用的募集资||
|金用途及去||
|向||

|||
|-|-|
|募 集 资|移动信息业务平台改扩建项目已于2012年2月29日结项，移动商业信息服务平台项目已于2012年12月31日结项，移动商业信息服务平台扩展项目已变更，移动商业传媒项目已于2013年3月20日结项，运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目已于2013年3月20 日结项，用超募资金 510 万投资成立控股子公司北京恒海影原文化传媒有限公司截止报告期内，已顺利结项。上述已结项项目以后报告期不再披露，请投资者注意。|
|金使用及披||
|露中存在的||
|问题或其他||
|情况||