证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-143北京金一文化发展股份有限公司
关于 2017年度融资及担保额度分配计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第三届董事会第三十二次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2017年度融资及担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司 2017年度向银行及其它金融机构申请授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 100亿元，其中黄金租赁将不超过 20,000公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在 100亿元授信额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的授信事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 100亿元。上述融资及担保额度已经2016年度股东大会审议通过，有效期经2016年度股东大会审议通过后生效至 2018年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。在上述额度内发生的具体融资及担保事项，公司股东大会已授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。
根据公司的经营发展规划，公司于2017年8月11日召开第三届董事会第四十一次董事会，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年度融资及担保额度分配计划的议案》，同意公司在总融资担保额度100亿内对公司及子公司融资担保额度进行分配，并在股东大会批准的上述融资担保额度范围内，授权公司管理层根据实际经营需要，具体调整各级公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入的子公司），授权有效期内任一时点担保余额控制在100亿元范围内。具体分配如下表：
|||
|-|-|
|接受担保企业|融资担保额度|
|深圳金一文化发展有限公司|15亿元|
|江苏金一文化发展有限公司及其下属子公司|15亿元|
|上海金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司|15亿元|
|北京金一江苏珠宝有限公司及其下属子公司|25亿元|
|浙江越王珠宝有限公司及其下属子公司|25亿元|
|其中越王珠宝子公司深圳市贵天钻石有限公司|10亿元|
|深圳金一投资发展有限公司|5亿元|
|江苏金一黄金珠宝有限公司及其下属子公司|5亿元|
|深圳市卡尼小额贷款有限公司|15亿元|
|广东乐源数字技术有限公司及其下属子公司|5亿元|

本次融资及担保额度分配事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议
二、被担保人的基本情况
本次会议审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|主营业务|
|江苏金一文化发展有限公司|江阴市临港新城四季路1号|钟葱|14,913|100%|2008.7.1|135,005.44|41,411.96|319,640.37|487.36|组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|江苏金一黄金珠宝有限公司|江阴市璜土镇小湖路|钟葱|5,000|100%|2013.5.15|86,484.79|8,642.20|147,354.93|520.62|金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。|
|深圳金一文化发展有限公司|深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平珠宝大厦西座2楼|钟葱|12,076|60%|2010.5.18|147,800.47|12,691.22|362,508.83|-2,348.99|文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；贵金属工艺品研发设计；3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的销售。贵金属工艺品研发设计生产|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|主营业务|
|||||||||||加工。|
|深圳金一投资发展有限公司|深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A座6楼|钟葱|5,000|100%|2012.3.8|29,338.19|6,974.77|55,732.92|1,201.03|文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售；3C电子，通讯、医疗设备，礼品，健身器材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售。|
|上海金一黄金珠宝有限公司|上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢|钟葱|10,000|70.20%|2013.1.18|58,920.31|16,770.55|158,160.97|3,106.36|金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品、电子产品、钟表的销售，商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|浙江越王珠宝有限公司|绍兴市解放北路378号一至二楼|陈宝芳|10,259.6391|100%|2010.2.10|150,503.04|74,909.99|132,460.01|10,155.66|生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。|
|深圳市贵天钻石有限公司|深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋1801|王熙光|2,672.5452|51%|2010.8.12|39,539.28|13,543.40|79,907.43|5,604.20|钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。|
|北京金一江苏珠宝有限公司|南京市雨花台区龙腾南路32号|张鑫|10,000|51%|2013.8.21|158,316.10|39,848.75|160,187.71|2,365.26|金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜 工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|
|深圳市卡尼小额贷款有限公|深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山|陈宝康|30,000.00|60%|2013.4.7|108,471.61|42,654.92|17,559.03|8,219.12|投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款业务(不得吸收公众存款)。|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|主营业务|
|司|珠宝园2号厂房8层20801-2号（B座北8003）||||||||||
|广东乐源数字技术有限公司|广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3区第九层903单元|乐六平|6,664.5443|51%|2011.5.13|52,502.92|41,624.79|28,344.89|14,529.32|信息系统集成服务;计算机批发;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;软件开发;技术进 出 口 ; 通 用 机 械 设 备 销 售;模具制造;电子产品批发;房屋租赁;五金产品批发;软件批发;通信系统设备制造;计算机及通讯设备租赁;通讯设备及配套设备批发;医疗设备租赁服务;货物进出口（专营专控商品除外）;企业管理咨询服务;体育用品及器材批发。|

注：不局限于上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。财务数据为2016年经审计数据。
三、融资及担保具体情况
公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资及其担保事务包含的主要内容如下：
1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、资产证券化等融资方式。
2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。
四、董事会意见
公司在股东大会批准的向银行及其他金融机构申请的 100亿元综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）和100亿元担保额度内进行再分配，符合公司生产经营和资金使用的合理需要，强化了对子公司融资担保管理。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 8月 11日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为 38.54亿元，占公司 2016年 12月 31日净资产（经审计）的174.6%，均为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的相互担保。公司及各级子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年8月12日