齐峰新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明齐峰新材料股份有限公司关于 2015年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2014】892]号）核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月15日公开发行人民币可转换公司债券76,000万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用1,442.60万元后，实际募集资金净额为人民币74,557.40万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第3-00033号验资报告。
2015年度，募集资金项目投入金额合计8,249.12万元，其中直接投入承诺投资项目8,249.12万元。另外，2015年本公司使用闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理，投资产品理财产品（详见“五、使用闲置募集资金投资产品情况”）；2015年10月，本公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2015年度本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加1,168.16万元。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为4,426.29万元，其中活期存款账户余额为3,426.29万元，定期存单为1,000.00万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)，该《募集资金管理办法》2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。公司于2014年9月30日与保荐人海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。
本次募投项目实施主体是本公司之全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”），在募集资金使用额度内，公司将通过分步增资淄博欧木特种纸业有限公司的方式
齐峰新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明实施完成。根据公司2014年第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司淄博欧木增资46,719.61万元，公司于2014年10月28日完成了对淄博欧木的增资。淄博欧木于2014年10月27日与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理，同时，淄博欧木与保荐人海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账户|账户余额|
|中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行|1603006129520357835|6,718,655.24|
|中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行|1603006114200019073||
|中国银行股份有限公司淄博临淄支行|242923733304|20,121,410.28|
|中国银行股份有限公司淄博临淄支行|242901179982||
|中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行|15232301040007272|7,422,875.14|
|中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行|15232351600000009|10,000,000.00|
|合计||44,262,940.66|

注：截止2015年12月31日，公司募集资金净额74,557.40万元，已累计投入募集资金项目总额9,442.58万元，使用闲置资金进行现金管理的金额为32,000.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额30,000.00万元，未使用的募集资金余额3,114.82万元，与募集资金账户余额4,426.29万元差异1,311.47万元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目情况。
齐峰新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明五、使用闲置募集资金投资产品情况
根据2015年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于2015年使用闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益421.99万元。
闲置募集资金购买理财产品明细：
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|项目|起息日|到期日|
|本利丰定向理财90天|2015-10-30|2016-1-28|
|蕴通财富日增利92天|2015-12-14|2016-3-15|
|速决速胜理财181天|2015-7-16|2016-1-13|
|富民齐兴014号182天|2015-7-20|2016-1-18|
|本利丰定向理财172天|2015-7-17|2016-1-5|
|保本型法人理财182天|2015-7-21|2016-1-19|
|人民币按期开放定制01|2015-12-23|2016-12-28|

六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
齐峰新材料股份有限公司董事会2016年3月28日
齐峰新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
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||||74,557.40||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|74,557.40|74,557.40|74,557.40|8,249.12|9,442.58|-65,114.82|12.66|2016年11月|不适用|不适用|

齐峰新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表：
募集资金使用情况表（续）
未达到计划进度原因（分具体
不适用。
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
募集资金投资项目实施地点变更
不适用。
情况
募集资金投资项目实施方式
不适用。
调整情况
2014年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用年产11.8万募集资金投资项目先期投入吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目募集资金置换694.00万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普及置换情况 通合伙）审核，并于2014年11月18日出具大信专审字【2014】第3-00143号《关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司已于2014年12月26日划转了上述募集资金。
2014年10月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，本公司之子公司淄博欧木于2014年11月19日划转募集资金2.5亿元，本公司用闲置募集资金暂时补充流
于2014年11月17日划转募集资金0.5亿元。
动资金情况
2015年10月24日，第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3亿元，期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余
不适用。
的金额及原因
根据2014年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于2014年12月4日使用闲置募集资金20,000.00万元进行现金管理，购买了交通银行临淄支行“蕴通财富•日增利35天”集合理财计划，期限为2014年12月募集资金其他使用情况 5日至2015年1月9日，投资类型为保本收益型，投资收益率为5.20%，本年度实现投资收益76.93万元。
根据 2015年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于 2015年使用闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益421.99万元。