证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-039威海华东数控股份有限公司
2017年第一季度报告正文
威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|20,551,327.71|44,535,789.14|-53.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-27,268,576.63|-23,235,435.45|17.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-27,232,138.97|-26,716,980.33|1.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,780,264.03|-9,868,879.16|-61.70%|
|基本每股收益（元/股）|-0.09|-0.08|12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.09|-0.08|12.50%|
|加权平均净资产收益率|-4.34%|-2.70%|-1.64%|
|项 目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,829,049,479.81|1,872,890,863.74|-2.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|615,083,716.00|641,868,575.16|-4.17%|

非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优||||
|报告期末普通股股东总数||34,385|||0||
||||先股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|股份状态||
|||||||数量|
|||||数量|||
|大连高金科技发展有限公司|境内非国有法人|16.46%|50,624,000|50,000,000|质押冻结|50,000,000|
|||||||50,624,000|
|山东省高新技术创业投资有限公司|国有法人|9.58%|29,451,986||||

威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|汤世贤|境内自然人|4.71%|14,497,363|14,497,363|冻结|7,000,000|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|2.10%|6,456,321||||
|李壮|境内自然人|0.86%|2,659,208|2,659,208|||
|杨友为|境内自然人|0.46%|1,425,400||||
|陈怀湘|境内自然人|0.42%|1,280,300||||
|陈星明|境内自然人|0.33%|1,004,089||||
|刘永忠|境内自然人|0.30%|931,000||||
|云南国际信托有限公司－蜂巢精选投资1号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.29%|900,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|山东省高新技术创业投资有限公司||29,451,986|||人民币普通股|29,451,986|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金||6,456,321|||||
||||||人民币普通股|6,456,321|
|杨友为||1,425,400|||人民币普通股|1,425,400|
|陈怀湘||1,280,300|||人民币普通股|1,280,300|
|陈星明||1,004,089|||人民币普通股|1,004,089|
|刘永忠||931,000|||人民币普通股|931,000|
|云南国际信托有限公司－蜂巢精选投资1号结构化证券投资集合资金信托计划||900,000|||||
||||||人民币普通股|900,000|
|汪钟雪||880,355|||人民币普通股|880,355|
|马纯良||839,816|||人民币普通股|839,816|
|周金香||810,000|||人民币普通股|810,000|
|||大连高金科技发展有限公司为公司第一大股东，公司前10名股东中|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||无|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并利润表
1、营业收入：报告期内收入2,055.13万元，同比减少2,398.45万元，降幅为53.85%。主要原因为报告期内国内外机床行业低迷，大型机床市场需求不足，以及资金紧张引起的投入不足，导致产品销售下降所致。
2、营业成本：报告期内列支2,514.95万元，同比减少2,482.79万元，降幅为49.68%。主要原因为报告期内营业收入减少导致营业成本减少。
3、税金及附加：报告期内支出305.48万元，同比增加271.70万元，增幅为804.22%。主要原因为报告期内根据财会〔2016〕22号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》的规定，对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算。
4、销售费用：报告期内列支237.84万元，同比减少175.04万元，降幅为42.40%。主要为报告期内运费及售后安调差旅费减少所致。
5、管理费用：报告期内列支881.38万元，同比减少482.16万元，降幅为35.36%。主要原因为报告期内根据财会〔2016〕22号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》的规定，对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加核算。
6、财务费用：报告期内列支1,299.54万元，同比增加561.75万元，增幅为76.14%。主要原因为报告
期内融资成本较高，利息支出较多影响。
7、营业外收入：报告期内收入6.01万元，同比减少352.20万元，降幅为98.32%。主要是去年同期非流动资产处置收益较多影响。
8、所得税费用：报告期内无发生，去年同期支出0.21万元。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。
（二）合并资产负债表
1、货币资金：报告期末余额4,615.03万元，较年初减少2,791.71万元，降幅为37.69%。主要是报告
期内银行承兑保证金减少所致。
2、少数股东权益：报告期末余额1,251.82万元，较年初减少598.40万元，降幅为32.34%。主要是报告期内子公司华东重工、弘久锻铸亏损较大影响。
（三）合并现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额-378.03万元，同比增加608.86万元，增幅为61.70%。
其主要变动幅度较大项目有：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内发生额 1,719.65万元，同比减少 1,401.40万元，降幅为44.90%，主要是报告期内收到的销售货款减少所致。
威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文（2）收到的税费返还：报告期内发生额5.54万元，同比增加4.34万元，增幅为363.51%，主要是报告期内收到的出口退税款增加所致。
（3）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额110.26万元，同比减少476.38万元，降幅为81.20%。主要是去年同期收到的退回投标保证金较多影响。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额 315.56万元，同比减少 1,364.89万元，降幅为81.22%，主要是报告期内采购规模降低，支付的货款减少所致。
（5）支付的各项税费：报告期内发生额375.97万元，同比减少519.51万元，降幅为58.01%。主要是报告期内缴纳流转税减少影响。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内无发生，去年同期为 227.74万元。其主要变动幅度较大项目有：
（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内无发生，去年同期发生额257.00万元。主要原因为去年同期处置位于上海房产收到现金所致。
（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内无发生，去年同期发生额5.59万元，主要原因为去年同期支付工程款所致。
（3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期内无发生，去年同期发生额23.67万元。主要原因系去年同期取得子公司上海原创精密机床主轴有限公司35%股权支付现金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-80.92万元，同比增加736.08万元，增幅为90.10%。
其主要变动幅度较大项目有：
（1）取得借款收到的现金：报告期内发生额10,850.00万元，同比增加6,394.00万元，增幅为143.49%，主要原因为报告期内借款到期续借较多影响。
（2）偿还债务所支付的现金：报告期内发生额10,000.00万元，同比增加5,504.00万元，增幅为122.42%。
主要原因为报告期内偿还银行借款较多影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大诉讼仲裁事项
公司在《2016年年度报告》中披露的与柳州正菱集团有限公司，湖北鄂重重型机械有限公司，江苏江海机床集团有限公司，西门子财务租赁有限公司，高鹤鸣、李壮、刘传金，江苏一重数控机床有限公司等的纠纷案。截至报告期末，上述重大诉讼事项均未取得实质性进展。
2、重大关联交易
（1）经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过向汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金借款不超过26,000万元，借款利息按银行贷款基准利率。2017年1月2日，高鹤鸣与李壮签订《债权转让协议》，高鹤鸣将其享有的到期债权3,000万元及利息中的500万元借款本金及利息的债权权益转让给李壮。截至2017年3月31日此合同下汤世贤借款余额2,425.01万元，高鹤鸣借款余额2,500万元，李壮借款余额2,000万元，刘传金借款余额1,500万元。
（2）经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过向华东重装关联借款不超过8,000万元，截至2017
威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文年3月31日末余额为42,561,252.97元。
（3）经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过向股东大连高金科技发展有限公司关联借款不超过10,000万元，借款按银行贷款基准利率计息，截至2017年3月31日此合同下借款金额3,500万元。
（4）公司与张家港经济技术开发区管委会（直属实体企业）及关联方大连机床集团有限责任公司共同出资设立参股公司大连机床（苏州）有限公司（暂定名）的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。其中，我公司出资500万元，持股10%；张家港经济技术开发区管理委员（直属实体企业）出资2,000万元，持股40%；关联方大连机床集团有限责任公司出资2,500万元，持股50%。截至目前上述参股子公司一直未办理工商登记手续，公司亦未出资。鉴于公司第一大股东大连高金科技发展有限公司及其子公司大连机床集团有限责任公司涉及较多重大诉讼，继续推进设立上述参股子公司可能性较小。因此，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定终止对外投资设立大连机床（苏州）有限公司（暂定名）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《关于向关联自然人借款的议案》|2014年11月06日|巨潮资讯网|
|《关于向关联方拆借资金的公告》|2016年03月22日|巨潮资讯网|
|《关于向关联股东借款的公告》|2016年03月22日|巨潮资讯网|
|《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》|2016年04月09日|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||本人或本公司目前未开展数控机床、||||
||||数控机床关键功能部件（数控系统、||||
||汤世贤、高鹤||编码器、高速精密机床主轴、刀库等）||||
||鸣、李壮、刘传||及普通机床业务，将来也不以任何方||||
|||避免同业竞|||||
||金、山东省高新||式（包括但不限于单独经营、通过合|2008年06月12日|长期|严格履行|
|||争承诺|||||
||技术创业投资||资经营或拥有另一公司或企业的股||||
||有限公司||份及其他权益）直接或间接参与任何||||
|首次公开发|||与华东数控主营业务构成同业竞争||||
|行或再融资|||的业务或活动。||||
|时所作承诺|||为避免本次发行而产生的华东数控||||
||||与高金科技之间的同业竞争，特此承||||
||||诺：自本次发行完成之日（2014年3||||
||大连高金科技|避免同业竞|月4日）起36个月内，将所持有或||||
|||||2013年02月19日|36个月|超期未履行|
||发展有限公司|争承诺|有权处置的机床制造业务相关股权/||||
||||资产以认购华东数控非公开发行股||||
||||票的方式或高金科技与华东数控一||||
||||致认可的其他方式出售给华东数控。||||

威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文
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||||在有关事宜得以妥善解决、华东数控||||
||||股票复牌之日（2015年9月9日）起||||
||||6个月内增持华东数控的股份，包括||||
||||但不限于以下方式：（1）在二级市场||||
||||上择机增持华东数控的股票，增持股||||
||大连高金科技|股份增持承|||||
||||票收购额度不少于20,000万元人民|2015年07月10日|6个月|超期未履行|
||发展有限公司|诺|||||
||||币。（2）提议华东数控实施再融资，||||
||||解决华东数控资金周转困难的实际||||
||||问题。若华东数控实施非公开发行募||||
||||集资金，高金科技承诺认购不少于本||||
||||次发行募集金额的三分之一。||||
|承诺是否按|||||||
||否||||||
|时履行|||||||
||高金科技于2017年3月10日向公司董事会提交了《关于申请豁免履行承诺的函》，高金科技失去履约能力，||||||
||申请豁免履行承诺，具体原因如下：1、因原华东数控实际控制人于2015年筹划实施了与久泰能源内蒙古有||||||
|如承诺超期|限公司的重大资产重组，2015年11月因客观情况发生较大变化，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，||||||
|未履行完毕|终止该次重大资产重组，按照相关法律法规的要求，华东数控6个月内（2016年6月之前）不能筹划重大资||||||
|的，应当详细|产重组，因此影响了高金科技的重大资产重组进度。2、由于不能筹划重大资产重组，高金科技从二级市场增||||||
|说明未完成|持62.40万股公司股票后，于2015年11月开始筹划了非公开发行股票事项，并承诺认购25,000万元，但该||||||
|履行的具体|事项于2016年8月3日通过中国证监会发行审核委员会审核后一直未取得正式批准文件，并且在补报材料的||||||
|原因及下一|过程中，高金科技突发重大诉讼事项，持有的公司股份接连被司法冻结，致使高金科技失去履行承诺的能力，||||||
|步的工作计|无法认购非公开发行股份和从二级市场增持华东数控股份。高金科技接连发生重大诉讼，致使持有的华东数||||||
|划|控股份全部被司法冻结、轮候冻结，且很难在短时间内扭转困局，高金科技失去履行避免同业竞争承诺和维||||||
||护股价稳定承诺的能力，无法履行做出的承诺，且无法提出切实可行的替代方案。公司2017年度第一次临时||||||
||股东大会审议通过了《关于豁免股东履行承诺的议案》，豁免高金科技履行相关承诺。||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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|2016年1-6月净利润（万元）|-4,500|至|-3,500|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-5,438.68|||
||1、公司所处行业仍面临较大压力，下游市场需求不足，数控大型机床|||
||产品订单持续下滑，市场竞争压力持续加大。|||
||2、消化库存和需求下降导致产量（尤其数控大型机床产品）下降导致|||
||产品成本大幅上升，市场竞争进一步加剧，利润空间被大幅压缩。|||
|业绩变动的原因说明||||
||3、应收账款账龄增长，导致坏账准备的增加，以及存货等资产随着库|||
||龄的增长，开工率不足，存在很大程度的减值损失。|||
||4、各项措施、制度的实施不足以扭转行业下行的影响，股东资源的利|||
||用和整合、协作尚需要一定的时间，成效不能立即显见。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
威海华东数控股份有限公司 2017年第一季度报告正文此页为《威海华东数控股份有限公司2017年第一季度报告正文》之签字盖章页
法定代表人：刘永强 威海华东数控股份有限公司二〇一七年四月二十五日