证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-025号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用剩余超募资金人民币8,658,799.15元（含截止2016年2月29日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕641号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000股，每股面值 1.00元，发行价格每股 12.8元，募集资金总额为人民币 358,400,000.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 324,149,885.00元，超募资金为人民币58,091,685元。
上述募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际验字[2012]01020133号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户集中管理。
二、超募资金使用及结余情况
（一）2012年 7月 18日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,600,000.00元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
（二）2013年 2月 4日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》，同意使用不超过 4,000万元（包括但不限于购置费33,280,916.80元、相关税费约110万元、资产评估费7.8万元、后期装修费约550万元）超募资金购置办公楼。
截止2016年2月29日，公司已累计使用超募资金 50,126,307.31元，剩余超募资金（含利息）8,658,799.15元存放在公司超募资金账户中。
公司本次使用剩余超募资金人民币 8,658,799.15元（含截止 2016年 2月 29日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金，公司超募资金账户余额为0元，超募资金净额全部使用完毕之后，公司将办理超募资金账户注销手续。
三、本次超募资金使用计划安排
为提高公司超募资金使用效率，满足公司对经营性流动资金的需求，实现公司和股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经审慎研究，公司计划使用剩余超募资金人民币 8,658,799.15元（含截止 2016年 2月29日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
四、本次使用超募资金的必要性及合理性
随着公司生产规模及主营业务的不断扩大，采购、销售环节占用资金增加，为及时满足客户需求，公司需保持合理的安全库存，由此加大了对流动资金的需求。
作为技术型创新公司，公司始终坚持创新驱动发展战略，依托持续的技术创新能力、完善的产品研发体系以及一体化解决方案的能力，加大研发投入和推广力度，在稳步推进消费电子产品发展的基础上，持续拓展镁铝合金汽车产品、非晶合金产品及相关客户，满足下游客户日益增长的产品需求，并有序推进生物可降解医用镁合金临床试验前的各项准备工作，这些举措都需要充足的流动资金作为保障。
在利率市场化的背景下，民营企业的贷款利率普遍较高，且难以获得大量长期贷款；同时，由于短期借款需要在一年内偿还，通过短期借款的方式补充流动资金，公司将持续面临短期内偿还的压力。通过使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于降低资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项是合理的，也是必要的。
五、公司相关说明与承诺
（一）本次剩余超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（二）公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
（三）公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
六、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
2016年3月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币8,658,799.15元（含截止2016年2月29日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意使用剩余超募资金人民币8,658,799.15元（含截止2016年2月29日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。上述议案待公司股东大会审议批准后方可实施。
（三）独立董事意见
1、公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
2、本次剩余超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
3、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司亦已承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
全体独立董事一致同意公司使用剩余超募资金人民币8,658,799.15元（含截止2016年2月29日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
1、公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
2、公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序及相关信息披露义务。
规使用募集资金的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
本保荐机构同意公司使用剩余超募资金人民币8,658,799.15元（含截止2016年2月29日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金。上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
（四）《华泰联合证券有限责任公司关于东莞宜安科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会