莱茵达置业股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,莱茵达置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)报告2015年半年度募集资金存放与使用情况如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】767号《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》，莱茵达置业股份有限公司向特定投资者非公开发行股票 229,213,483股，发行价格为每股 4.45元，募集资金总额为 1,019,999,999.35元，其中莱茵达控股集团以资产认购部分为 419,999,997.90元，现金部分为 600,000,001.45元，扣除发行费用 21,552,708.49元后，募集资金净额为 998,447,290.86元。上述募集资金净额中的现金部分 582,136,506.44元已于 2014年 9月 11日存入公司开立募集资金专户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）已出具了会验字【2014】2974号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，公司本次募投项目的两家项目公司杭州莱茵达枫凯置业有限公司及杭州枫郡置业有限公司（以下简称“乙
方”）、本公司（以下简称“甲方”）、保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“丁方”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、平安银行股份有限公司杭州黄龙支行(以下简称“丙方”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止到2015年6月30日，募集资金专户存储情况为：
单位：人民币万元
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|公司名称|开户银行|账号|余额|
|杭州枫郡置业有限公司|平安银行股份有限公司杭州黄龙支行|11014666817007|8,145.60|
|杭州莱茵达枫凯置业有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行|95140155000000709|1,502.28|

三、2015年上半年募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟向控股股东莱茵达控股转让枫郡置业、枫凯置业等项目公司股权，其中枫郡置业、枫凯置业分别为公司
2014年非公开发行募集资金投资项目“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”的实施主体。具体请参见公司于2015年6月27日在http：//www.cninfo.com.cn登载的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
附件：
募集资金使用情况对照表
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|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募资金投|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2016年||||
|余政挂出（2013）7号地块||30,681.|30,681.|2,131.5|22,552.||||||
||否|||||73.51%|03月28|0||否|
|项目||35|35|6|61||||||
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|余政挂出（2010）128号地||27,169.|27,169.|25,676.|25,676.||||||
||否|||||94.50%|12月28|0||否|
|块项目||56|56|46|46||||||
||||||||日||||
|||57,850.|57,850.|27,808.|48,229.||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|0|--|--|
|||91|91|02|07||||||
|超募资金投向|||||||||||
|||57,850.|57,850.|27,808.|48,229.||||||
|合计|--|||||--|--|0|--|--|
|||91|91|02|07||||||
|未达到计划进度或预计收益|||||||||||
||不适用||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|||||||||||
||不适用||||||||||
|情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|不适用||||||||||
|用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点|||||||||||
|变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||||||||||
|调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||截至 2015年 2月 10 日止公司使用自筹资金对“余政挂出（2010）128号地块项目”募集资金项目累计已投入207,885,173.25元，公司以募集资金置换该预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,885,173.25元，该次置换已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会审字[2015]0073 号《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入|||||||||||
|及置换情况|||||||||||
||适用||||||||||
||2015年3月9日，公司第七届董事会第五十三次会议、第七届监事会第十五次会议审议同意使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 9500 万元(含本数)，分别来源于“余政挂出（2010）128 号地块项目、余政挂出（2013）7 号地块项目”募集资金专户，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期分||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流|||||||||||
|动资金情况|||||||||||

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||别归还到募集资金专户账户。上述事项相关董事会和监事会决议已分别于 2015 年 3月10日在深圳证券交易所网站及巨潮咨询网予以披露。|
|项目实施出现募集资金结余|不适用|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|去向||
||经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟向控股股东莱茵达控股转让枫郡置|
||业、枫凯置业等项目公司股权，其中枫郡置业、枫凯置业分别为公司2014年非公开发|
|募集资金使用及披露中存在||
||行募集资金投资项目“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”的|
|的问题或其他情况||
||实施主体。具体请参见公司于2015年6月27日在 http：//www.cninfo.com.cn登载的|
||相关公告。|