天津膜天膜科技股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、首次募集资金情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员证监许可（2012）639号文核准，于2012年6月27日在深圳证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，发行数量2,900万股，发行价为每股16.78元。
2012年 6月 27日，中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费 31,331,000元后的余额 455,289,000元分别汇入本公司在浙商银行股份有限公司天津滨海支行开立的1100000110120100042588账户、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的 1217511740897385账户及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的 77210155300000052账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为445,545,007.50元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A9097号《验资报告》。
截至 2016年 6月 30日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，在浙商银行股份有限公司天津滨海支行开立的 1100000110120100042588账户、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的 1217511740897385账户及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的77210155300000052账户均已办理销户手续。
2、2015年增发募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326号文核准，于2015年11月30日在深圳证券交易所按申购价格优先、数量优先的原则，向特定投资者非公开发行人民币普通股，发行数量1,503.7707万股，发行价为每股26.52元。
2015年11月30日，中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费13,000,000元后的余额385,799,989.64元分别汇入本公司在哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的 1217513427067392账户、上海浦东发展银行股份有限
公司天津浦昌支行开立的77210155300000331账户、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行营业部开立的 02121201040012948账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为384,650,603.93元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZA0596号《验资报告》。
截至2016年6月30日，上述募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额哈尔滨银行股份有限公
1217513427067392募集资金专户 27,693,214.64司天津于家堡支行
上海浦东发展银行股份
77210155300000331募集资金专户 18,148,945.57有限公司天津浦昌支行
中国农业银行股份有限
公司天津经济技术开发 02121201040012948募集资金专户 55,626,224.62区分行营业部
合计 101,468,384.83截至2016年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
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|项 目|金额（元）|

募集资金账户存储余额 101,468,384.83减：未从募集资金专户转出的发行费用 1,149,385.71募集资金专户利息净收入（扣除手续费） 385,609.07尚未使用募集资金 99,933,390.05二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表见附件。
2、前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明
（1）首次募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明截至 2016年 6月 30日，本公司首次募集资金已全部使用完毕，首次募集资金投资项目（不包含超募资金投资项目）实际投资金额23,547.92万元，较承诺投资金
额节余8,431.68万元。
1）差异具体情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|投资项目|承诺投资金额|实际投资金额|差异|
|海水淡化预处理膜及成套装备产业化|12,248.00|6,372.40|-5,875.60|
|复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化|14,717.00|12,436.20|-2,280.80|
|技术研发中心|3,826.00|3,550.75|-275.25|
|营销网络|1,188.60|1,188.57|-0.03|
|合 计|31,979.60|23,547.92|-8,431.68|

2）产生差异的主要原因
①在募投项目建设过程中，本公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低了项目总开支。
②随着市场发展，募投项目设备采购方案有所调整，本公司结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。
3）因实际投资金额小于承诺投资金额所节余资金的使用
经 2014年 6月 20日第二届董事会第八次会议审议通过，本公司将节余的募集资金（含专户存储利息扣除手续费的净额）永久补充流动资金。
2014年 7月，本公司将募集资金专户存储余额 9,060.26万元转出补充流动资金（其中：节余募集资金 8,431.68万元、专户存储利息净收入 628.58万元），并办理了募集资金专户的销户手续。
（2）2015年增发募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异的说明
截至 2016年 6月 30日，本公司 2015年增发募集资金投资项目实际投资金额28,471.73万元，较承诺投资金额少9,993.33万元。
1）差异具体情况
单位：万元
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|投资项目|承诺投资金额|实际投资金额|差异|
|补充工程配套资金项目|10,585.06|8,968.08|-1,616.98|
|东营项目|21,500.00|18,675.97|-2,824.03|
|新型膜材料研发及中试项目|6,380.00|827.68|-5,552.32|
|合 计|38,465.06|28,471.73|-9,993.33|

2）产生差异的主要原因
①因2015年增发募集资金于2015年末到位，到位后面临水处理工程业务的淡季，故本公司截至2016年6月 30日对补充工程配套资金项目的投资慢于计划。
②截至 2016年 6月 30日，本公司欠付东营项目工程款 2824.03万元，相关工程项目验收、决算尚未完成，故本公司截至 2016年 6月 30日对东营项目的投资慢于计划。
③因2015年增发募集资金到位时间较预计延后，募集资金到位前，本公司以自筹资金对新型膜材料研发及中试项目的投资相对有限，慢于计划进度，经2015年 12月 25日第二届董事会第二十三次会议审议通过，本公司调整了新型膜材料研发及中试项目完成时间，具体如下：
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|投资项目|原计划完成时间|调整后划完成时间|
|中空纤维纳滤膜|2015年12 月|2016年12 月|
|中空纤维特种分离膜|2015年12 月|2016年12 月|
|中空纤维反渗透膜|2016年6月|2017年6月|

3、超募资金使用情况
（1）本公司首次募集资金净额44,554.50万元，募投项目承诺投资金额 31,979.60万元，超募12,574.90万元，超募资金使用情况如下：
1）经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，使用超募资金2,500万元永久补充流动资金。
2012年7月，本公司从募集资金专户支取2,500万元用以补充流动资金。
2）经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，使用超募资金1,800万元投资设立控股子公司浙江津膜科技环境工程有限公司（“浙江津膜”）。
2012年10月，本公司从募集资金专户转出1,800万元用以对浙江津膜出资。
3）经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金4,000万元向联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司投资（“天津瑞德赛恩”）。
2013年3月，本公司从募集资金专户转出4,000万元用以对天津瑞德赛恩出资。
4）经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金2,988万元投资成立控股子公司东营津膜环保科技有限公司（“东营津膜”），并将剩余超募资金1,286.90万元永久补充流动资金。
2014年 5月，本公司从募集资金专户转出 2,988万元用以对东营津膜出资，支取1,286.90万元用以补充流动资金。
（2）本公司2015年增发募集资金不存在超募资金。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、尚未使用募集资金情况
（1）截至2016年6月 30日，本公司首次募集资金已使用完毕，不存在尚未使用募集资金的情况。
（2）截至2016年6月 30日，本公司2015年增发募集资金净额38,465.06万元，实际使用募集资金 28,471.73万元，尚未使用募集资金 9,993.33万元（不包括募集资金专户利息净收入 38.56万元），尚未使用募集资金占 2015年增发募集资金净额的25.98%。
尚未使用的原因：详见本报告二、2（2）。
剩余资金的使用计划和安排：继续投入募投项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件。
2、前次募集资金投资项目未达到承诺效益的原因
截至 2016年 6月 30日，海水淡化预处理膜及成套装备产业化、复合热致相分离法高性能 PVDF中空纤维膜产业化、以超募资金投资设立浙江津膜等募投项目未达到承诺效益，原因如下：
1）受产品市场需求的不利影响，海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法高性能 PVDF中空纤维膜产业化项目实际效益与预测出现差异，同时，相关后续研发支出大幅增加，导致该等项目未能达到承诺效益。
2）浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长，可以为该项目带来大量业务，但投产后，未出现预期的市场需求，导致该项目未能达到承诺效益。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本报告与本公司已披露的各年度募集资金使用情况对照，其中，以超募资金投资设立浙江津膜的募投项目实现效益的计算口径有所改变，2013年度、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告以浙江津膜的归属于本公司的净利润为实现效益；本报告以浙江津膜税前利润为实现效益，与投资设立浙江津膜相关公告首次披露的效益计算口径一致。
除以上情形外，不存在其他不一致情形。
附件：前次募集资金使用情况对照表
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2016年8月9日
附表：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司
截止日：2016年06月30日
单位：万元
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|募集资金总额||||83,019.56||||||||
|报告期投入募集资金总额||||11,074.95||||||||
|已累计投入募集资金总额||||73,026.23||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|海水淡化预处理膜及成套装备产业化|否|12,248|6,372.4|0|6,372.4|100.00%|2014年05月31日|218.94|4,409.42|否|否|
|技术研发中心|否|3,826|3,550.75|0|3,550.75|100.00%|2013年09月30日||||否|
|复合热致相分离法高性能PVDF中空纤维膜产业化|否|14,717|12,436.2|0|12,436.2|100.00%|2014年05月31日|119.57|4,868.83|否|否|

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|营销网络|否|1,188.6|1,188.57|0|1,188.57|100.00%|2014年03月31日||||否|
|补充工程配套资金项目||12,000|10,585.06|8,968.08|8,968.08|84.72%||||||
|东营项目||21,500|21,500|1,588.01|18,675.97|86.86%||235.1|6,134.31|是|否|
|新型膜材料研发及中试项目||6,380|6,380|518.86|827.68|12.97%|2016年12月/2017年6月||||否|
|承诺投资项目小计|--|71,859.6|62,012.98|11,074.95|52,019.65|--|--|573.61|15,412.56|--||
|超募资金投向||||||||||||
|对子公司投资 -浙江津膜环境科技有限公司|否||1,800||1,800|100.00%||112.38|261.25|否|否|
|对子公司投资 -东营津膜环保科技有限公司|否||2,988||2,988|100.00%|||||否|
|对联营企业投资|否||4,000||4,000|100.00%||242.42|1,138.14|是|否|
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--||
|补充流动资金（如有）|--||3,786.9||3,786.9|100.00%|--|--|--|--||
|超募资金投向小计|--||12,574.9||12,574.9|--|--|354.8|1,399.39|--||
|合计|--|71,859.6|74,587.88|11,074.95|64,594.55|--|--|928.41|16,811.95|--||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|（1）受产品市场需求的不利影响，海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目实际效益与预测出现差异，未能达到预计效益。(cid:10)（2）浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长，可以为该项目带来大量业务，但投产后，未出现预期的市场需求，该项目实际效益未能达到预计效益。(cid:10)（3）2015 年增发募集资金到位前，本公司以自筹资金对东营项目、新型膜材料研发及中试项目的投入相对有限，慢于计划进度。项目实现的效益未能达到承诺效益。（4）在募集资金 投|||||||||||

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||资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧对公司的经营业绩产生一定的影响，同时产品市场销售状况 因素的影响，致使项目的实际盈利水平与公司预测出现差异，复合、海水项目实现的效益未能达到承诺效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用|
||本公司首次募集资金净额44,554.50万元，募投项目初始承诺投资金额31,979.60万元，超募12,574.90万元，截至 2014 年 12 月31 日超募资金使用已使用完毕；2015 年增发募集资金不存在超募资金|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|适用|
||本公司首次募集资金投资项目已建设完毕，募集资金结余 8,431.68 万元，主要原因为：(cid:10)（1）在募投项目建设过程中，本公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低了项目总开支。(cid:10)（2）随着市场发展，募投项目设备采购方案有所调整，本公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的建设、测试、(cid:10)运行等环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。(cid:10)（3）首次募集资金累计投入总额 45,183.08 万元，较首次募集资金净额多出 628.58 万元，系募集资金专户存储利息净收入形成， 经本公司第二届董事会第八次会议审议通过， 全部用于补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 。公司在募集 资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 9,060.26 万元永久补充流动资金，并 且已经注销相关募集资金专项|

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||账户。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn。(cid:10)2015 年非公开发行股票 剩余募集资金存放于募集资金专户，拟按各项目计划使用。 (cid:10)|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|