证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-035深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行 4,500万股，每股发行价格为 13.99元/股，募集资金总额 62,955.00万元，扣除发行费用 6,754.40万元后，募集资金净额为 56,200.60万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2016］48320008号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
2、募集资金使用情况
截至 2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(元)
募集资金 629,550,000.00减：其他发行费用 67,544,000.00募集资金净额 562,006,000.00募集资金期初余额 361,532,341.32减：本年度直接投入募投项目 63,380,653.84加：募集资金利息收入扣减手续费净额 4,656,398.14减：补充流动资金 60,000,000.00尚未使用的募集资金余额 242,808,085.62公司2017年度实际使用募集资金63,380,653.84元，已累计使用募集资金总额264,738,348.84元，截至2017年12月31日募集资金余额为242,808,085.62元（包含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012年年度股东大会审议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013年年度股东大会审议通过。
公司募集资金已于 2016年 9月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年9月26日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年12月31日，募集资金专项账户的账户余额情况如下：
序 截止日余额（元）
开户行 账号
号 本金 利息
上海浦东发展银行深圳分
1 79170155200014455 41,203,546.59 904,840.54行
招商银行股份有限公司深
2 125902060910508 733,174.00 251,224.00圳时代广场支行
中国银行股份有限公司深
3 744567629035 0.00 220,829.49圳深南支行
交通银行股份有限公司深
4 443066065011607250113 0.00 1,060,005.22圳香洲支行
广发银行股份有限公司深
5 9550880006597300154 7,730,172.00 62,834.87圳分行南海大道支行
中国建设银行股份有限公
6 44250100015500000587 3,237,780.67 403,678.24司深圳国会大厦支行
合计 52,904,673.26 2,903,412.36注：截至 2017年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额相差18,700.00万元，是由于公司使用闲置募集资金3,000.00万元购买宁波银行股份有限公司深圳分行保证收益型理财产品；使用闲置募集资金1,000.00万元购买广东发展银行深圳南山支行保证收益型理财产品；将闲置募集资金6,000.00万元存入上海浦发银行股份有限公司深圳分行通知存款；将闲置募集资金8,700.00万元存入招商银行股份有限公司深圳时代广场支行通知存款所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详见本报告附件《2017年募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
（1）募投项目“创意设计中心项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。
（2）募投项目“营销网络建设项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。
（3）募投项目“信息化建设项目”，本项目属于非生产性的项目，不形成直接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
（4）募投项目“补充装饰工程施工业务营运资金”，无法单独计算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
4、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年2月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金，总额人民币 6,000万元，使用期限不超过 12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）；独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
公司已于 2018年 2月 28日将临时补充流动资金的全部募集资金 6,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。详见于 2018年 3月 1日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全部归还募集资金的公告》（公告编号：2018-021）。
6、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
9、募集资金使用的其他情况
根据公司于 2017年 10月 27日召开的第二届董事会第十六次会议审议，以及公司于2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币
20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司股东大会议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2017年 12月 31日，公司本年使用闲置募集资金累计购买理财产品60,200万元。累计购买已到期理财产品60,400万元，购买未到期理财产品4,000万元。
除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外，本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年10月27日及2017年11月17日，经本公司第二届董事会第十六次会议及2017年第二次临时股东大会审议，本公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，终止实施木制品工业化建设项目并将该项目剩余募集资金10,773.75万元及其利息收益投入创意设计中心项目建设。具体详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-046）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会二○一八年四月九日
附件：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||56,200.60||本年度投入募集资金总额||||6,338.06||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||10,773.75||已累计投入募集资金总额||||26,473.83||
|累计变更用途的募集资金总额|||10,773.75||其中：2016年||||20,135.77||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||19.17%||2017年||||6,338.06||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、创意设计中心项目|是|13,350.77|24,124.52|230.40|230.40|0.96%|2019年9月8日|不适用|不适用|否|
|2、木制品工业化建设项目|是|10,773.75|-|-|-|不适用|不适用|不适用|不适用|是|
|3、营销网络建设项目|否|4,654.00|4,654.00|782.42|918.19|19.73%|2018年9月8日|不适用|不适用|否|
|4、信息化建设项目|否|2,096.20|2,096.20|323.18|323.18|15.42%|2018年9月8日|不适用|不适用|否|
|5、补充装饰工程施工业务营运资金|否|25,325.88|25,325.88|5,002.06|25,002.06|98.72%|2019年9月8日|不适用|不适用|否|

承诺投资项目小计
56,200.60 56,200.60 6,338.06 26,473.83
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|不适用|||||
|归还银行贷款（如有）|不适用|||||
|补充流动资金（如有）|不适用|||||
|超募资金投向小计||||||
|合计||56,200.60|56,200.60|6,338.06|26,473.83|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||1、创意设计中心项目截止2017年12月31日仍处于前期，主要因公司尚未购置到合适的实施场所。2、营销网络建设项目截止2017年12月31日已在北京、上海、深圳等一线城市全面铺开，其余地区计划视当地市场情况逐步推进。3、信息化建设项目截止2017年12月31日推进速度较慢，主要因公司为最大化提升信息化建设方案效能及提高建设方案与公司经营管理实际的匹配程度，需要筛选合适的合作供应商。||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||由于木制品工业化建设项目的原材料及人工等成本的不断攀升，利润空间压缩，投资回报率下降，为了维护公司和全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止实施木制品工业化建设项目。具体内容详见公司于2017年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》。||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年2月27日，经公司第二届董事会第十次会议审议，公司通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过12个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。|

募集资金变更项目情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟||截至期末实际|||||变更后的项目|
||对应的原承诺||本报告期实际||截至期末投资|项目达到预定可|本报告期实|是否达到预计||
|变更后的项目||投入募集资金||累计投入金额|||||可行性是否发|
||项目||投入金额||进度(3)=(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|效益||
|||总额(1)||(2)|||||生重大变化|
|创意设计中心|木制品工业化|||||||||
|||24,124.52|230.4|23,894.12|0.96%|2019年9月8日|不适用|不适用|否|
|项目|建设项目|||||||||
|合计|--|24,124.52|230.4|23,894.12|--|--|不适用|--|--|
||||根据2017年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议、2017年11月17日召开的2017年第二次|||||||
||||临时股东大会，公司通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分||||||||||
||||司终止木制品工业化建设项目并将剩余募集资金及其利息投入创意设计中心项目事项。|||||||
|具体项目)||||||||||
||||终止木制品工业化建设项目的主要原因是考虑到木制品项目成本持续上升且投资回报率下降的因素。|||||||
||||目前我国大径优质木材主要依靠进口，但由于国内市场需求的增加以及国外木材出口严控政策施行，国内|||||||

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|-|-|
||市场木材资源供应持续紧张，造成木材原料价格不断上涨。同时，由于国内劳务用工成本的提高，人工费、|
||加工费、运输费等成本不断增加，使木材总体成本一直居高不下。此外，由于上述成本因素，募投项目的|
||投资回报显著低于 2013 年计划投资该项目时的水平，考虑到木制品工业化建设项目面临的市场情况和经|
||济可行性已经发行变化，根据目前的市场环境及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，预计无法实现|
||预期收益，并存在较大风险。公司所处的华南地区为国内木制品加工企业集聚区域，公司通过外购的形式|
||可满足业务发展过程中对木制品产品的需求，终止实施该项目不会影响公司生产经营业务的正常开展。|
||为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止|
||实施木制品工业化建设项目。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分||
||截至报告期末，创意设计中心项目仍处于前期阶段，主要因公司尚未购置到合适的实施场所。|
|具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说||
||截至报告期末，变更后的项目可行性未发生重大变化。|
|明||