证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-096松德智慧装备股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”或“智慧松德”)于 2018年8月11日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金余额 871.00万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）用于永久补充流动资金，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准本公司2011年1月首次公开发行人民币普通股(A股) 17,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币22.39元，募集资金总额为人民币380,630,000.00元，扣除承销保荐费用人民币24,837,800.00元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29元,其中超募资金 18,945.58万元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1039号验资报告。
2、超募资金已投入项目的情况
2011年 3月 31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2011年 3月 31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月。公司于 2011年 10月 25日已将用于暂时补充流动资金的 8,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月。公司于 2012年 6月 21日已将用于暂时补充流动资金的 3,700万元全部归还至募集资金专用账户。
2012年 4月 18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元资金用于永久补充公司流动资金。
2012年9月7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金 3,400万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
公司于 2013年 3月 6日已将用于暂时补充流动资金的 3,400万元全部归还至募集资金专用账户。
2013年 7月 1日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司”，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。
2014年10月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金3,400万元永久补充流动资金。
2015年 6月 19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金1,295.25万元转入超募资金账户。
2015年 6月 19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计 5,000万元（其中使用超募资金 2,145.58万元，使用高速多色成套
设备和研发中心项目结余募集资金1,215.85万元，使用募集资金利息814.39万元，自有资金 824.18万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于 2015年 7月份支付完毕，经深圳市市场监督管理局 2015年 7月 29日核准并备案，公司持有莱恩精机20%的股权。
2015年 12月 2日，与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了《关于解除合同的协议书》，并退还公司支付土地预付款1,500万元及补偿款 26.46万元，合计 1,526.46万元。公司全资子公司松德机械（湖南）有限公司已于2015年 12月24日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。
2016年 9月 6日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》，同意将松德湖南生产基地项目节余资金全部转入公司开设的募集资金专户。2016年9月8日将存放于全资子公司松德机械（湖南）有限公司的超募资金退回至公司新开立的募集资金专户，退回超募资金为6,257.43万元（含利息：257.43万元）。
2016年 11月 4日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 5,400万元资金用于永久补充公司流动资金。公司于 2017年 3月 24日在募集资金专用账户提取了该笔资金。
截至本公告日，公司募集资金专户余额为人民币 871.00万元，其中尚未使用的超募资金余额为人民币600.00万元，利息收入244.54万元，松德湖南生产基地项目补偿款26.46万元。
二、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金的需求，公司计划使用超募资金余额 871.00万元用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕。
三、本次使用剩余募集资金的合理性和必要性
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于公司经营规模的扩大，缓解公司业务发展对流动资金的需求，提升公司的经营效益，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。
四、董事会、监事会审议本次超募资金使用计划的程序及表决结果
2018年8月11日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，同意本次超募资金使用计划。
2018年8月11日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用超募资金871.00万元永
久补充流动资金。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事认为：
在不影响募集资金投资建设项目进展的情况下，使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于公司解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司运营效率。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司已按时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
超募资金永久补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意用超募资金871.00万元永久补充流动资金。
（二）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下称“一创投行”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，就上述事项发表意见如下：
1、公司本次超募资金使用计划，有助于提高募集资金的使用效率，降
低公司财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定的要求。
2、本次拟使用剩余超募资金871.00万元（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号
——超募资金及闲置募集资金使用》中“超募资金用于补充永久流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%”及
其他有关条款的规定。
3、上述募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。上述事项还需要公司股东大会审议通过。
保荐机构认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金具有合理性及必要性，同意公司本次超募资金使用计划。该事项需提交股东大会审议后方可实施。
六、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
1、2011年 4月 28日，公司召开 2010年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6个月（从 2011年 4月 28日至 2011年 10月 27日）。公司于 2011年 10月 25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
2、2011年12月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将人民币3,700万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（从
2011年12月26日至2012年6月25日）。2011年12月，公司使用了该
笔资金。2012年6月21日，公司将该笔资金全部归还至募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司中山分行，账号：3512100000255），并
及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
3、2012年 9月 7日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关
于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,400万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。2013年 3月6日，公司将该笔资金全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司该次用于暂时补充流动资金的超募资金已全部归还完毕。
七、公司承诺
1、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；
2、公司在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助；
3、本次使用剩余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕。
八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于松德智慧装备股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年 8月 12日