证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2018-039浙江金洲管道科技股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，董事会对公司 2018年 1-6月募集资金存放与使用情况以及募投项目的进展情况进行了核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕787号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,350万股，发行价为每股人民币 22.00元，共计募集资金 737,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 15,110,000.00元后的募集资金为 721,890,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010年 6月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,601,879.65元后，公司本次募集资金净额为 712,288,120.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕183号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕241号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,644.80万股，发行价为每股人民币7.52元，共计募集资金499,688,960.00元，坐扣承销费用 16,500,000.00元后的募集资金为 483,188,960.00元，已由主承销商安
信证券股份有限公司于2013年4月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,191,448.00元后，公司本次募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕81号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,233,370,051.49元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,859,814.66元，以前年度收到的银行理财产品投资收益为 27,079,345.94元。2018年 1-6月实际使用募集资金 2,066,914.70元，其中：银行理财产品到期赎回净额-5,000,000.00元，年产 20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目使用募集资金1,570,483.00元，年产10万吨新型钢塑复合管项目使用募集资金 5,496,431.70元。2018年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 61,279.69元，收到的银行理财产品投资收益为 2,176,454.79元。累计已使用募集资金 1,235,436,966.19元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,921,094.35元，累计收到的银行理财产品投资收益为 29,255,800.73元。
截至2018年 6月30日，募集资金余额为人民币 10,025,561.24元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2013年 5月 9日分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，经本公司 2017年 10月 19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司管道工业在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币 13,500万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品（其中：公司拟购买不超过 2,500万元额度，管道工业拟购买不超过11,000万元额度），使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行||银行账号||募集资金余额||备 注|
|交通银行股份有限公司湖州分行|335061701018010129089||4,096,133.33||募集资金专户||
|中国农业银行股份有限公司湖州分行|19-103001040020764||5,929,427.91||募集资金专户||
|合 计|||10,025,561.24||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
截至2018年6月30日，本公司募集资金实际投资情况如下：
单位：人民币万元
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|承诺投资项目|||||||
|||项目投资总额||募集资金承诺投资金额||募集资金实际累计投入|
|年产8万吨高频直缝电阻焊管项目|9,726.30||9,726.30||9,726.30||
|年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目|59,252.00||59,252.00||50,322.67||

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|年产10万吨新型钢塑复合管项目|21,543.30|21,543.30|21,454.78|
|合 计|90,521.60|90,521.60|81,503.75|

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江金洲管道科技股份有限公司二〇一八年八月二十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年上半度
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||119,328.56||2018年上半年度投入募集资金总额||206.69||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||123,543.70（含购买银行理财产品11,500万元）||||
|累计变更用途的募集资金总额|||29,984.44||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||25.13%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产 8 万吨高频直缝电阻焊管项目|否|9,726.30|9,726.30||9,726.30|100.00|2010年8月|28.33|不适用|否|
|年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目|否|59,252.00|59,252.00|157.05|50,322.67|84.93|2015年1月|-812.27|否|否|
|年产10万吨新型钢塑复合管项目|否|21,543.30|21,543.30|549.64|21,454.78|99.59|2016年7月|2,015.52|是|否|
|承诺投资项目小 计||90,521.60|90,521.60|706.69|81,503.75|||1,231.58|||
|其他投资项目|||||||||||

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|银行理财产品|||||||||||
|其他投资项目小 计||||-500.00|11,500.00||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行借款|—||||10,000.00||—|—|—|—|
|永久补充流动资金|—||||7,000.00||—|—|—|—|
|收购张家港沙钢金洲管道有限公司46%的股权|||||13,539.95||||||
|超募资金投向小 计|||||30,539.95||||||
|合 计|－|90,521.60|90,521.60|206.69|123,543.70|－|－|1,231.58|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||“年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”因未达到正常产量，折旧、动力、工资等单位成本较高，故本期效益为负数。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||本期不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||2010年公司首次公开发行股票并上市超额募集资金共计32,652.81万元。2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议通过决议，同意公司使用超募资金归还银行借款10,000.00万元。2011年9月9日公司第三届董事会第二十九次会议通过决议，同意使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金。2011年12月19日第四届董事会第四次会议通过决议，同意公司使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有张家港珠江钢管有限公司46%股权。截至2013年10月，尚未使用完毕的超募资金余额为2,745.42万元(包含存款利息收入)。2013年10月11日公司第四届董事会第二十三次会议通过决议，同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金 2,745.42 万元对浙江金洲管道工业有限公司采取货币增资形式用于“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。公司原开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销。超募资金均已使用完毕。|||||||
|||||适用|||||||

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||以前年度发生|
||“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”原预计于2012年投产。根据政府部门铁路建设规划信息，“商合杭通道”高铁项目中的湖州段高铁线路将穿越该项目实施地点，为避免募投项目搬迁风险。2012年3月6日本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点，在新的地点实施建设“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”。2012年7月28日本公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施规模》的议案，对原“年产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，在新的地点建设“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本期不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2010年8月10日公司第三届董事会第十六次会议决议通过，同意公司使用61,514,466.33元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“年产20万吨高等级石油天然气输送管”的自筹资金。2013年6月3日公司第四届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用33,027,535.00 元募集资金置换预先已投入 “年产 20 万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”的自筹资金11,696,180元，以及“年产10万吨新型钢塑复合管项目”的自筹资金21,331,355元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年6月23日，第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意浙江金洲管道工业有限公司拟将闲置募集资金12,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔款项已于2015年6月17日归还募集资金户。2015年6月23日，第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意浙江金洲管道工业有限公司拟将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔款项已于2015年10月12日归还募集资金户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|用途：尚未使用募集资金余额为1,002.56万元。加上购买银行理财产品11,500.00万元，实际尚未使用的募集资金为12,502.56万元，根据本公司董事会通过的决议，公司将募集资金余额用于 “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”以及“年产10万吨新型钢塑复合管项目”。去向：剩余募集资金1,002.56万元存放于募集资金存款专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年上半度
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目|年产12万吨预精焊螺旋焊管项目|59,252.00|157.05|50,322.67|84.93|2015年1月|-812.27|否|否|
|合 计|－|59,252.00|157.05|50,322.67|84.93|－|-812.27|－|－|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||项目可行性发生变化，经2012年7月28日公司第四届董事会第十次会议审议通过，并对外充分披露相关信息。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”因未达到正常产量，折旧、动力、工资等单位成本较高，故本期效益为负数。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||