北京城建投资发展股份有限公司
2017年半年度
募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告
北京城建投资发展股份有限公司
2017
年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2014年8月8日向特定投资者非公开发行（A股）股票50,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.8元。截至2014年8月15日止，本公司共募集资金 3,900,000,000.00元，扣除发行费用 79,200,000.00元，募集资金净额3,820,800,000.00元。
截止2014年8月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2014A8011号”验资报告验证确认。
截止2017年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入3,784,047,126.00元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,034,930,845.26元；本报告期使用募集资金0.00元。截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币115,952,874.00元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2013年五届十九次董事会审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司以及作为项目实施主体的本公司全资子公司北京城建兴华地产有限公司、北京城建兴云房地产有限公司（以下简称“3家项目实施主体”）与北京银行股份有限公司金运支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京三里屯支行、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、中信银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于 2014年 8月 28日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对
专项报告第1页
北京城建投资发展股份有限公司
2017年半年度
募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，3家项目实施主体应当及时以传真方式通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，2014年8月14日，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|20000000576200000455761|583,000,000.00|35.00|
|91330155200000108|3,317,000,000.00|81,806.56|
|20000024038900000454388|||
|7113610182600052846||851,266.04|
|691821247||7,775,362.21|
||3,900,000,000.00|8,626,663.25|

注：截止2017年6月30日，募集资金总额扣除截止2017年6月30日累计投入资金，余额为人民币115,952,874.00元，募集资金专项账户余额为8,626,663.25元，差异-107,326,210.75元，差异原因为：1、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,424,844.96元；2、使用上述银行存款利息支付工程款720,556.87元；3、销户转存850.19元；4、银行存款利息转出29,648.65元；5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金110,000,000.00元。
三、2017年半年度募集资金的使用情况
专项报告第2页
北京城建投资发展股份有限公司
2017年半年度
募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告
募集资金使用情况表
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3,900,000,000.00||||本报告期投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|
|否|1,100,000,000.00|1,100,000,000.00|||1,100,000,000.00||不适用|2014|197,007,894.61|不适用|
|否|700,000,000.00|700,000,000.00|||700,000,000.00||不适用|2015|0.00|不适用|
|否|500,000,000.00|500,000,000.00|||500,000,000.00||不适用|2015|33,656,650.84|不适用|
|否|1,200,000,000.00|1,200,000,000.00|||1,084,047,126.00||不适用|2017|—|不适用|
|否|400,000,000.00|400,000,000.00|||400,000,000.00||不适用|不适用||不适用|
|—|3,900,000,000.00|3,900,000,000.00|||3,784,047,126.00||—|—||—|

未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及截至2014年8月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,034,930,845.26元。2014年8月28日，经本公司第五届董事置换情况 会第三十六次会议审议通过，同意本公司以募集资金2,034,930,845.26元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本公司于2014年10月29日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金400,000,000.00元暂时补充公司流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动
本公司已于2015年4月28日将上述暂时补充流动资金的募集资金400,000,000.00元一次性全部归还至募集资金专户。
资金情况
本公司于2017年4月19日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金110,000,000.00元暂时补充公司流动资金，使用期限为自本公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截止2017年6月30日募集资金结余金额为115,952,874.00元，募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额3,424,844.96元，使用上述银行募集资金结余的金额及形成原
存款利息支付工程款720,556.87元，销户转款850.19元，银行存款利息转出29,648.65元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 110,000,000.00元，募因
集资金投资项目截至本报告期累计投入3,784,047,126.00元。
募集资金其他使用情况 无
专项报告第3页