浪潮软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 3-00073号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第3-00073号浪潮软件股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和 2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
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2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浪潮软件股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|山东浪潮电子政务软件有限公司|子公司|其他应收款|5,509,736.88|5,000,000.00||5,067,603.98|5,442,132.90|单位往来|
|山东浪潮森亚网络技术有限公司|子公司|其他应收款|11,394,963.38|21,173,404.67||28,069,174.64|4,499,193.41|单位往来|
|山东浪潮检通信息科技有限公司|子公司|其他应收款|18,056,138.84|482,606.72||2,027,245.38|16,511,500.18|单位往来|
|山东浪潮融达医疗软件有限公司|子公司|其他应收款||75,193.33||25,193.33|50,000.00|单位往来|
||||34,960,839.10|26,731,204.72||35,189,217.33|26,502,826.49||
||||34,960,839.10|26,731,204.72||35,189,217.33|26,502,826.49||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浪潮软件集团有限公司|本公司母公司|应收账款|24,499,827.27|225,363,679.63||206,574,155.24|43,289,351.66|货款|
|上海浪潮通软科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|344,167.00||||344,167.00|货款|
|山东浪潮商用系统有限公司|同一母公司|应收账款|370,196.27||||370,196.27|货款|
|浪潮天元通信信息系统有限公司|同一实际控制人|应收账款|48,367.09|9,116,085.90||9,116,085.90|48,367.09|货款|
|浪潮世科(山东)信息技术有限公司|同一实际控制人|应收账款|89,617.50|705,752.69||645,812.05|149,558.14|货款|
|浪潮通用软件有限公司|同一实际控制人|应收账款|162,980.00|3,995,201.01||3,655,882.57|502,298.44|货款|

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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浪潮电子信息产业股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|1,285,550.06|42,700,900.00||42,700,900.00|1,285,550.06|货款|
|浪潮集团有限公司|本公司最终控制方|应收账款|1,283,893.23|33,112,541.27||30,036,856.76|4,359,577.74|货款|
|北京市天元网络技术股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|109,418.25|||109,418.25||货款|
|上海浪潮云计算科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|33,905.34||||33,905.34|货款|
|济南浪潮铭达信息科技有限公司|同一实际控制人|应收账款||1,339,784.56||1,182,406.70|157,377.86|货款|
|呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|139,800.00||||139,800.00|货款|
|云南能投浪潮科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|1,343,695.35|6,820,000.00||5,320,000.00|2,843,695.35|货款|
|山东茗筑世家置业有限公司|同一实际控制人|应收账款|-10.01|23,142.26||18,589.88|4,542.37|货款|
|湖南浪潮云投科技有限公司|同一实际控制人|应收账款||1,308,500.00||760,285.00|548,215.00|货款|
|内蒙古浪潮信息科技有限公司|同一实际控制人|应收账款||1,382,885.00||500,000.00|882,885.00|货款|
|浪潮集团有限公司|本公司最终控制方|其他应收款|1,347,887.70|4,873,303.90||5,446,476.62|774,714.98|保证金|
|青岛浪潮海风软件股份有限公司|同一实际控制人|其他应收款|400,000.00||||400,000.00|保证金|
|浪潮(山东)电子信息有限公司|同一实际控制人|其他应收款|502,015.48||||502,015.48|保证金|
|山东浪潮商用系统有限公司|同一母公司|其他应收款|1,632,676.28|241,620.00|||1,874,296.28|保证金|
|山东浪潮云海云计算产业投资有限公司|同一实际控制人|其他应收款|30,000.00||||30,000.00|保证金|
|济南浪潮网络科技发展有限公司|同一实际控制人|其他应收款|28.43|63,152.80||22,914.60|40,266.63|保证金|
|济南东方联合科技发展有限公司|同一实际控制人|其他应收款||3,548.08||2,626.01|922.07|保证金|
|济南浪潮铭达信息科技有限公司|同一实际控制人|其他应收款|-8,569.49|5,969,435.79||5,953,778.97|7,087.33|保证金|
|上海浪潮云计算服务有限公司|控股股东重大影响|其他应收款|2,375.00|18,879.52||2,604,723.08|-2,583,468.56|保证金|

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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|济南浪潮数据技术有限公司|控股股东重大影响|其他应收款||5,620.63|||5,620.63|保证金|
|上海浪潮云计算服务有限公司|控股股东重大影响|预付款项|-400,000.00|546,706.00|||146,706.00|货款|
|山东超越数控电子有限公司|同一母公司|预付款项|840,000.00|||840,000.00||货款|
|浪潮（北京）电子信息产业有限公司|同一实际控制人|预付款项|1,646,771.00|26,762,958.84||28,899,120.06|-489,390.22|货款|
|浪潮电子信息产业股份有限公司|同一实际控制人|预付款项|-1,854,949.02|97,749,500.00||95,851,438.83|43,112.15|货款|
|浪潮电子信息产业股份有限公司|同一实际控制人|其他非流动资产||16,857,180.00|||16,857,180.00|货款|
||||33,849,642.73|478,960,377.88||4 4 0 ,2 41,470.52|72,568,550.09||
||||68,810,481.83|505,691,582.60||4 7 5 ,4 30,687.85|99,071,376.58||

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