湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2018年三季度财务报表
合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年9月30日单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|38,922,973.36|604,387,971.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|126,017,247.96|167,124,344.59|
|其中：应收票据|||
|应收账款|126,017,247.96|167,124,344.59|
|预付款项|358,710,899.92|50,152,621.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|501,866,388.08|383,880,148.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|53,169,238.78|10,135,631.24|
|流动资产合计|1,078,686,748.10|1,215,680,717.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|476,000.00|15,976,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,860,550.83|21,195,522.12|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,064,781.62|3,361,730.34|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|77,595,652.29|91,158,996.04|
|开发支出|||
|商誉|1,428,248,344.88|1,633,353,835.36|
|长期待摊费用|9,799,395.01|56,627,599.58|
|递延所得税资产|116,359,675.54|116,280,537.21|
|其他非流动资产|11,271,697.82|29,455,204.64|
|非流动资产合计|1,666,676,097.99|1,967,409,425.29|
|资产总计|2,745,362,846.09|3,183,090,143.18|
|流动负债：|||
|短期借款|14,000,000.00|4,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|94,193,425.93|87,464,547.50|
|预收款项|3,462,233.09|18,826,940.97|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,715,067.92|7,645,008.82|
|应交税费|110,702,092.67|115,249,610.19|
|其他应付款|125,725,339.12|276,989,196.47|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|351,798,158.73|510,575,303.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||800,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益||691,756.92|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||1,491,756.92|
|负债合计|351,798,158.73|512,067,060.87|
|所有者权益：|||
|股本|1,532,692,930.00|901,584,077.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,243,970,591.12|1,875,079,444.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,127,713.34|55,127,713.34|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-438,226,547.10|-160,768,152.15|
|归属于母公司所有者权益合计|2,393,564,687.36|2,671,023,082.31|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,393,564,687.36|2,671,023,082.31|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|2,745,362,846.09|3,183,090,143.18|

母公司资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年9月30日单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,557,766.77|345,575,206.04|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|319,843.47|213,750.57|
|其中：应收票据|||
|应收账款|319,843.47|213,750.57|
|预付款项|228,000,000.00||
|其他应收款|482,525,319.57|370,380,289.80|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,346,864.71|850,015.13|
|流动资产合计|714,749,794.52|717,019,261.54|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|476,000.00|476,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,764,860,550.83|2,105,725,350.12|
|投资性房地产|||
|固定资产|562,774.27|622,460.11|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|73,324,159.95|78,554,343.45|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|4,178,791.50|5,389,977.93|
|递延所得税资产|115,117,543.00|115,117,543.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,958,519,819.55|2,305,885,674.61|
|资产总计|2,673,269,614.07|3,022,904,936.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|6,502,885.25|6,525,395.25|
|预收款项|66,070,638.42|38,280,778.82|
|应付职工薪酬|1,606,067.53|2,015,961.56|
|应交税费|100,184,547.44|100,189,874.07|
|其他应付款|224,301,247.95|293,495,181.36|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|398,665,386.59|440,507,191.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|398,665,386.59|440,507,191.06|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|1,532,692,930.00|901,584,077.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,242,961,643.70|1,874,070,496.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,127,713.34|55,127,713.34|
|未分配利润|-556,178,059.56|-248,384,541.95|
|所有者权益合计|2,274,604,227.48|2,582,397,745.09|
|负债和所有者权益总计|2,673,269,614.07|3,022,904,936.15|

合并利润表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-9月单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|379,432,446.50|130,677,431.21|
|其中：营业收入|379,432,446.50|130,677,431.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|656,318,776.55|111,294,095.48|
|其中：营业成本|219,405,278.71|8,408,739.85|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,499,790.48|2,325,977.28|
|销售费用|21,682,532.97|38,525,461.33|
|管理费用|25,792,530.74|38,821,896.08|

|||||
|-|-|-|-|
|研发费用||25,418,472.35|21,285,306.59|
|财务费用||-849,691.62|1,089,694.29|
|其中：利息费用||395,549.33||
|利息收入||-1,348,382.96|-433,327.15|
|资产减值损失||362,369,862.92|837,020.06|
|加：其他收益|||76,271.70|
|投资收益（损失以“－”号填||||
|||1,912,062.96|-1,608,185.53|
|列）||||
|其中：对联营企业和合营企||||
|||-1,334,971.29|-2,085,685.53|
|业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“-”号填||||
|列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-274,974,267.09|17,851,421.90|
|加：营业外收入||4,175,169.83|1,104,281.88|
|减：营业外支出||51,608.61|32.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填||||
|||-270,850,705.87|18,955,671.74|
|列）||||
|减：所得税费用||6,607,689.08|-1,225,474.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||-277,458,394.95|20,181,145.77|
|（一）持续经营净利润（净亏损||||
|||-277,458,394.95|20,181,145.77|
|以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏损||||
|以“－”号填列）||||
|归属于母公司所有者的净利润||-277,458,394.95|20,181,145.77|
|少数股东损益||||
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收||||
|益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他||||
|综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||
|划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单||||
|位不能重分类进损益的其他综合收||||
|益中享有的份额||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||（二）将重分类进损益的其他综|||||
||合收益|||||
||1.权益法下在被投资单|||||
||位以后将重分类进损益的其他综合|||||
||收益中享有的份额|||||
||2.可供出售金融资产公|||||
||允价值变动损益|||||
||3.持有至到期投资重分|||||
||类为可供出售金融资产损益|||||
||4.现金流量套期损益的|||||
||有效部分|||||
||5.外币财务报表折算差|||||
||额|||||
||6.其他|||||
||归属于少数股东的其他综合收益|||||
||的税后净额|||||
||七、综合收益总额||-277,458,394.95||20,181,145.77|
||归属于母公司所有者的综合收|||||
||||-277,458,394.95||20,181,145.77|
||益总额|||||
||归属于少数股东的综合收益总|||||
||额|||||
||八、每股收益：||--||--|
|（一）基本每股收益||-0.1810||0.0157||
||（二）稀释每股收益|-0.1810|||0.0157|

母公司利润表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-9月 单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|12,510,758.15|12,685,814.96|
|减：营业成本|5,107,815.40|5,096,207.70|
|税金及附加|1,312,898.63|1,520,781.29|
|销售费用|||
|管理费用|28,122,258.68|22,910,996.53|
|研发费用|||
|财务费用|-350,876.00|-249,744.79|
|其中：利息费用|||
|利息收入|-359,487.06|-258,482.87|

|||||
|-|-|-|-|
|资产减值损失||287,628,601.16|6,633.02|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“－”号填||||
|||1,515,028.71|-2,085,685.53|
|列）||||
|其中：对联营企业和合营企||||
|||-1,334,971.29|-2,085,685.53|
|业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-307,794,911.01|-18,684,744.32|
|加：营业外收入||2,200.00|1,090,888.30|
|减：营业外支出||806.60||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填||||
|||-307,793,517.61|-17,593,856.02|
|列）||||
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-307,793,517.61|-17,593,856.02|
|（一）持续经营净利润（净亏损||||
|||-307,793,517.61|-17,593,856.02|
|以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏损||||
|以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的||||
|其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||
|划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单||||
|位不能重分类进损益的其他综合收||||
|益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其||||
|他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单||||
|位以后将重分类进损益的其他综合||||
|收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公||||
|允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分||||
|类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的||||
|有效部分||||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-307,793,517.61|-17,593,856.02|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.2008|-0.0137|
|（二）稀释每股收益|-0.2008|-0.0137|

合并现金流量表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-9月 单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|473,668,227.78|122,304,525.30|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|216,926.37||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||66,793,736.46|2,964,810.17|
|金|||
|经营活动现金流入小计|540,678,890.61|125,269,335.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|333,960,544.93|3,821,437.94|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,343,164.29|22,599,899.21|
|现金|||
|支付的各项税费|21,852,173.85|15,206,824.26|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||204,289,611.55|75,879,292.70|
|金|||
|经营活动现金流出小计|592,445,494.62|117,507,454.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,766,604.01|7,761,881.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||263,247,034.25|65,649,431.54|
|金|||
|投资活动现金流入小计|263,247,034.25|65,649,431.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||60,465,182.18|4,391,838.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||3,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||152,600,000.00|70,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||573,032,723.43|50,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|786,097,905.61|127,891,838.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-522,850,871.36|-62,242,407.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|16,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||199,500,000.00||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|215,500,000.00||
|偿还债务支付的现金|6,400,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||395,579.33||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||199,500,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|206,295,579.33||
|筹资活动产生的现金流量净额|9,204,420.67||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-51,943.79|-1,172,057.73|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-565,464,998.49|-55,652,583.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|604,387,971.85|205,768,179.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|38,922,973.36|150,115,595.99|

母公司现金流量表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-9月 单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,032,991.80|13,204,390.28|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||163,954,796.66|269,371.17|
|金|||
|经营活动现金流入小计|176,987,788.46|13,473,761.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金||431,528.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||3,442,281.03|3,022,130.54|
|现金|||
|支付的各项税费|1,937,849.55|2,159,572.70|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||137,798,062.88|21,989,895.63|
|金|||
|经营活动现金流出小计|143,178,193.46|27,603,126.87|
|经营活动产生的现金流量净额|33,809,595.00|-14,129,365.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||262,850,000.00|10,171,931.54|
|金|||
|投资活动现金流入小计|262,850,000.00|10,171,931.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||77,034.27|117,531.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||152,600,000.00|70,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||488,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|640,677,034.27|70,117,531.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-377,827,034.27|-59,945,599.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||199,500,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|199,500,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||199,500,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|199,500,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-344,017,439.27|-74,074,964.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|345,575,206.04|153,600,369.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,557,766.77|79,525,405.05|

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日