证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018006浙江东晶电子股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：浙江东晶电子股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东晶电子
股票代码：002199
信息披露义务人：上海创锐投资管理有限公司
住所：上海市青浦区公园东路2025号15号楼201-C室
通讯地址：上海市长宁区金钟路767弄2号楼8楼
权益变动性质：增加
签署日期：二〇一八年四月十九日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人为上海创锐投资管理有限公司（以下简称“创锐投资”、“信息披露义务人”），创锐投资依照《上市公司收购管理办法》及相关法规的规定编制报送详式权益变动报告书披露相关信息。
二、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露人在浙江东晶电子股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在浙江东晶电子股份有限公司拥有权益。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
信息披露义务人声明 ....................................................... 2目录 ................................................................... 3第一节释义 ............................................................. 6第二节信息披露义务人介绍 ............................................... 8一、信息披露义务人的基本情况 ................................................ 8二、信息披露义务人实际控制人的基本情况 ...................................... 9三、信息披露义务人及其控股股东主要业务和财务情况 ........................... 11四、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁 ..................................................................... 12五、信息披露义务人的主要管理人员情况 ....................................... 13六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况 ............................................................... 15第三节权益变动目的及批准程序 .......................................... 16一、本次权益变动的目的 ..................................................... 16二、信息披露义务人未来十二个月继续增持或减持计划 ........................... 16三、本次权益变动的决策及批准程序 ........................................... 16第四节权益变动方式 .................................................... 18一、本次权益变动的方式 ..................................................... 18二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 ..................... 18
三、本次权益变动相关协议的主要内容 ......................................... 19四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 ............................. 29第五节资金来源 ............................................................. 31一、资金总额 ............................................................... 31二、资金来源说明 ........................................................... 31三、资金支付方式 ........................................................... 31第六节后续计划 ............................................................. 33一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整 33二、未来12个月内是否存在拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或筹划上市公司购买或置换资产的计划 ........................... 33三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划 ........................... 33四、对上市公司《公司章程》的修改计划 ....................................... 34五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ................................. 34六、对上市公司分红政策的调整计划 ........................................... 34七、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划 ....................... 34第七节对上市公司的影响分析 ............................................ 36一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 ..................................... 36二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 ................................... 37三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 ................................... 38第八节与上市公司之间的重大交易 ........................................ 40一、与上市公司及其子公司之间的交易 ......................................... 40
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ......................... 40三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ............. 40四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ......... 40第九节前六个月内买卖上市公司股票的情况 ................................. 41一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ......................... 41二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员或主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况 ............................................................... 41第十节信息披露义务人的财务资料 ........................................ 42一、资产负债表 ............................................................. 42二、利润表 ................................................................. 47三、现金流量表 ............................................................. 49四、最近一年财务报告审计情况 ............................................... 49第十一节其他重大事项 .................................................. 69信息披露义务人声明 ...................................................... 71财务顾问声明 ............................................................ 72第十二节备查文件 ...................................................... 73一、备查文件目录 ........................................................... 73二、备查置备地点 ........................................................... 74
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：
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|上市公司、东晶电子|指|浙江东晶电子股份有限公司（股票代码：002199）|
|信息披露义务人、创锐投资|指|上海创锐投资管理有限公司|
|中锐控股|指|中锐控股集团有限公司|
|中锐创投|指|上海中锐创业投资管理有限公司|
|鹰虹投资|指|上海鹰虹投资管理有限公司|
|蓝海投控|指|宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）|
|思通卓志|指|宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司，为蓝海投控执行事务合伙人|
|本次权益变动、本次交易|指|苏思通与创锐投资、鹰虹投资签署《财产份额转让协议》，约定苏思通将其实际持有的蓝海投控 52,798.8737 万元有限合伙财产份额分别向创锐投资及鹰虹投资转让；同时苏思通与创锐投资签署《股权转让协议》，约定苏思通将其持有的思通卓志 51.00%股权向创锐投资转让|
|标的财产份额|指|苏思通向创锐投资转让的蓝海投控 35,661.9124 万元有限合伙财产份额|
|标的股权|指|苏思通向创锐投资转让的思通卓志51.00%股权|
|报告书、本报告书|指|《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书》|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所、证券交易所、交易所|指|深圳证券交易所|
|《准则15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》|

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|《准则16号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
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|信息披露义务人名称|上海创锐投资管理有限公司|
|企业注册地|上海市青浦区公园东路2025号15号楼201-C室|
|法定代表人|朱彦|
|注册资本|200.0000万元|
|统一社会信用代码|9131011875058384XR|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
||企业投资管理，企业管理咨询，企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|经营期限|2003年06月02日至2023年06月01日|
|通讯地址|上海市长宁区金钟路767弄2号楼8楼|

（二）信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权控制关系如下图所示：
二、信息披露义务人控股股东及实际控制人的基本情况
1、直接控股股东的基本情况
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|公司名称|上海中锐创业投资管理有限公司|
|企业注册地|上海市青浦区公园路348号5层A区523室|
|法定代表人|钱建蓉|
|注册资本|500.0000万元|
|统一社会信用代码|91310118631618261A|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|

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||企业投资管理，企业管理咨询，企业信息策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|经营期限|2000年08月17日至2020年08月16日|
|通讯地址|上海市长宁区金钟路767弄2号楼8楼|

2、间接控股股东的基本情况
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|公司名称|中锐控股集团有限公司|
|企业注册地|上海市长宁区金钟路767弄2号楼601室|
|法定代表人|钱建蓉|
|注册资本|15,000.0000万元|
|统一社会信用代码|91310000740697042M|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
||教育产业投资，酒店业投资及相关行业投资，房产开发经营与咨询，物业管理，国内贸易（除专项审批），自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
|经营期限|2002年08月08日至2052年08月07日|
|通讯地址|上海市长宁区金钟路767弄2号楼601室|

3、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署之日，钱建蓉先生持有中锐控股86.00%股权，创锐投资为中锐控股全资孙公司，钱建蓉先生为创锐投资实际控制人。
钱建蓉，男，中国国籍，新加披居留权，1966年出生，身份证号码为3205021966********。
钱建蓉先生曾任江苏省张家港市教育局副科长、海南南洋教育集团副董事长。现任中锐
控股董事长、中锐教育投资股份有限公司董事长、CWG InternationalLtd.董事长。
2、信息披露义务人控股股东及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况
信息披露义务人控股股东及其实际控制人控制或对外投资其他核心企业基本情况如下：
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||序号||公司名称||注册资本||持股比例及其持股方式||主营业务|
|1||上海创锐投资管理有限公司||200.00万元||中锐创投持股100%||投资管理||
|2||江苏中锐科教发展有限公司||5,000.00万元||中锐控股持股100%||职业教育||
|3||上海中锐教育发展有限公司||2,500.00万元||中锐控股持股100%||基础教育管理||
|4||上海中锐教育投资股份有限公司||6,110.00万元||中锐控股间接控股100.00%||职业教育与培训服务||
|5||上海中锐全教企业管理有限公司||1,500.00万元||中锐控股间接控股100%||教育类资产管理||
|6||苏州中锐投资集团有限公司||50,000.00万元||钱建蓉间接控股100.00%||地产开发||
|7||上海钧锐商业经营管理有限公司||2,000.00万元||钱建蓉间接控股100.00%||地产资产管理||
|8||CWG INTERNATIONAL LTD.||43,040.22万新加坡元||钱建蓉间接控股97.91%||地产开发||

三、信息披露义务人及其控股股东主要业务和财务情况
创锐投资主要从事对外投资业务。截至本报告书签署之日，创锐投资2014年至2016年经审计及2017年1-9月未经审计的简要财务情况如下：
单位：人民币元
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||项目||2017年9月30日||2016年12月31日||2015年12月31日|2014年12月31日|
|总资产||36,191,394.25||36,335,654.66||36,523,177.95||36,710,690.19|
|总负债||-1,083.86||0.00||-||-|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|净资产||36,192,478.11||36,335,654.66||36,523,177.95||36,710,690.19||
|资产负债率||-||-||-||-||
||项目||2017年9月30日||2016年度||2015年度||2014年度|
|营业收入||0.00||0.00||-||-||
|净利润||-143,176.55||-14,577.67||187,512.24||187,748.36||
|净资产收益率||-||-||0.51%||0.51%||

创锐投资直接控股股东中锐创投主要从事投资管理业务。截至本报告书签署之日，中锐创投2014年至2016年经审计及2017年1-9月未经审计的简要财务情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年9月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|总资产||4,032,447.14||4,299,224.55||4,146,396.74||4,084,422.27||
|总负债||1,171,612.97||1,437,610.32||1,270,848.37||1,270,848.37||
|净资产||2,860,834.17||2,861,614.23||2,875,548.37||2,813,573.90||
|资产负债率||29.05%||33.44%||30.65%||31.11%||
||项目||2017年9月30日||2016年度||2015年度||2014年度|
|营业收入||0.00||0.00||3,814,174.73||271,844.66||
|净利润||-780.06||-77.94||61,974.47||272,126.24||
|净资产收益率||-||-||2.16%||9.67%||

创锐投资间接控股股东中锐控股主要从事基础教育、高等教育、国际教育以及职业教育等业务。截至本报告书签署之日，中锐控股 2014年至 2016年经审计及 2017年 1-9月未经
审计的简要财务情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年9月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|总资产||1,046,225,521.99||845,438,670.78||856,708,928.24||917,945,880.15||
|总负债||788,079,918.44||587,598,042.75||605,517,940.72||527,014,946.20||
|净资产||258,145,603.55||257,840,628.03||251,190,987.52||390,930,933.95||
|资产负债率||75.33%||69.50%||70.68%||57.41%||
||项目||2017年9月30日||2016年度||2015年度||2014年度|
|营业收入||244,859,231.37||303,827,807.53||294,344,045.90||270,156,766.79||
|净利润||12,731,962.37||4,781,326.64||12,241,314.29||34,273,748.25||
|净资产收益率||4.93%||1.85%||4.87%||8.77%||

四、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁
截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的控股股东及其实际控制人在最近五年内，未有行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情形。
五、信息披露义务人及其控股股东的主要管理人员情况
截至本报告书签署日，创锐投资主要管理人员的基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否取得其他国家或|
||姓名||曾用名||职务||身份证号||国籍||长期居住地|||
||||||||||||||地区的长期居留权|
|朱彦||无||董事长||3205821978********||中国||上海||无||
|钱建蓉||无||董事兼总经理||3205021966********||中国||上海||新加坡永久居留权||
|毛恩||无||董事||3101051961********||中国||上海||无||
|黄忆宁||无||监事||3101061973********||中国||上海||无||

截至本报告书签署日，创锐投资直接控股股东中锐创投主要管理人员的基本情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否取得其他国家或|
||姓名||曾用名||职务||身份证号||国籍||长期居住地|||
||||||||||||||地区的长期居留权|
|钱建蓉||无||执行董事兼总经理||3205021966********||中国||上海||新加坡永久居留权||
|田洪雷||无||监事||2203031972********||中国||上海||无||

截至本报告书签署日，创锐投资间接控股股东中锐控股主要管理人员的基本情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否取得其他国家或|
||姓名||曾用名||职务||身份证号||国籍||长期居住地|||
||||||||||||||地区的长期居留权|
|钱建蓉||无||董事长兼总经理||3205021966********||中国||上海||新加坡永久居留权||
|田洪雷||无||董事||2203031972********||中国||上海||无||
|毛恩||无||董事||3101051961********||中国||上海||无||
|贡明||无||董事||3202021965********||中国||江苏省苏州市||无||
|黄忆宁||无||监事||3101061973********||中国||上海||无||

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的前述主要管理人员在最近五年内，未有行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人实际控制人存在持有或控制的其他境内、境外上市公司5%以上的已发行股份的基本情况如下：
|||||||||||
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||公司名称||公司简称||公司代码||上市地址||持股比例|
|CWG INTERNATIONAL LTD.||中锐地产||ACW||新加坡证券交易所||间接控股97.91%||

第三节 权益变动目的及批准程序
一、本次权益变动的目的
本次权益变动中，信息披露义务人通过取得思通卓志51.00%股权以及取得蓝海投控 35,661.9124万元有限合伙财产份额（占蓝海投控合伙份额的67.53%）从而间接取得蓝海投控所持有的东晶电子25.10%股票表决权（含登记在蓝海投控名下之10.02%上市公司股票以及未登记在蓝海投控名下但其通过接受委托行使表决权之15.08%上市公司股票）。
基于对中国经济发展前景的信心以及对上市公司价值的充分认可，信息披露义务人希望以本次权益变动为契机，在相关法律法规允许的范围内按照有利于全体股东权益的原则进一步推动上市公司可持续发展并提高上市公司的持续经营能力。
二、信息披露义务人未来十二个月继续增持或减持计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司控股股东蓝海投控的执行事务合伙人，控制东晶电子 6,110.2718万股股票的表决权。信息披露义务人承诺自标的财产份额以及标的股权过户登记完成之日起的十二个月内，不直接或间接转让或者委托他人管理蓝海投控所持有的东晶电子股票，也不由东晶电子回购该部分股票。
除上述计划外，创锐投资目前未就未来十二个月内是否增持东晶电子股票制定任何计划。
若创锐投资在未来十二个月内继续增持上市公司股份，创锐投资将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
三、本次权益变动的决策及批准程序
2018年4月18日，创锐投资召开董事会，审议通过了与本次权益变动相关的事项，并将相关事项提交创锐投资股东中锐创投审议。
2018年 4月 18日，创锐投资收到股东中锐创投签署的《股东决定》，中锐创投同意本次权益变动相关的事项，同时授权创锐投资董事会与苏思通签署《财产份额转让协议》及《股权转让协议》并办理财产份额及股权过户登记的相关事宜。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的方式
2018年 4月 18日，苏思通与创锐投资、鹰虹投资签署《财产份额转让协议》，约定苏思通将其持有的蓝海投控 52,798.8737万元有限合伙财产份额分别向创锐投资及鹰虹投资转让；同时苏思通与创锐投资签署《股权转让协议》，约定苏思通将其持有的思通卓志51.00%股权向创锐投资转让。
上述协议履行完毕后，创锐投资将成为蓝海投控执行事务合伙人思通卓志的控股股东，并直接持有蓝海投控35,661.9124万元有限合伙财产份额（占蓝海投控出资比例的67.53%），进而取得东晶电子25.10%股票之表决权。本次权益变动完成后蓝海投控及其可实际支配的东晶电子股份表决权的控制关系如下图所示：
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人创锐投资并未以任何形式持有上市公司股份。
本次权益变动中，创锐投资通过取得蓝海投控控制权从而取得东晶电子25.10%股票之表决权。本次权益变动前后信息披露义务人以及苏思通在上市公司拥有权益的股份的基本情况如下表所示：
单位：股
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|||本次权益变动前于上市公司拥有权益的股份||||||本次权益变动后于上市公司拥有权益的股份|||||
|股东名称|||||||||||||
|||股份数量（股）||持股比例（%）||持股方式||股份数量（股）||持股比例（%）||持股方式|
|创锐投资|-||-||-||61,102,718||25.10||间接||
|苏思通|61,102,718||25.10||间接||-||-||-||

三、本次权益变动相关协议的主要内容
（一）《财产份额转让协议》
1、协议主体
甲方（出让方）：苏思通
乙方一（受让方）：创锐投资
乙方二（受让方）：鹰虹投资
标的企业：蓝海投控
2、签订时间
2018年4月18日
3、主要内容
（1）转让的标的财产份额
根据相关法律法规的规定，甲乙各方一致同意，甲方将其实际持有的标的企业 52,798.8737万元有限合伙财产份额（占标的企业总财产份额的99.98%，以下简称“标的份额”）转让给乙方，其中将35,661.9124万元财产份额（占标的企业出资比例为67.53%，以下简称“标的份额一”）转让给乙方一、将 17,136.9613万元财产份额（占标的企业出资比例为32.45%，以下简称“标的份额二”）转让给乙方二（以下简称“本次份额转让”）。
（2）财产份额转让价格及价款支付
①标的份额转让价格
交易各方一致同意，标的份额的交易价格为52,798.8737万元（大写：人民币伍亿贰仟柒佰玖拾捌万捌仟柒佰叁拾柒元整）。乙方一、乙方二本次取得标的份额一、标的份额二的转让价格分别为35,661.9124万元（大写：人民币叁亿伍仟陆佰陆拾壹万玖仟壹佰贰拾肆元整）、17,136.9613万元（大写：人民币壹亿柒仟壹佰叁拾陆万玖仟陆佰壹拾叁元整）。
②标的份额转让价款支付方式
甲乙各方同意，乙方受让标的份额转让价款的支付方式为现金及债转股：（1）甲方将其持有的标的份额一转让给乙方一，乙方一以银行转账的方式支付35,661.9124万元现金给甲方。（2）甲方将其持有的标的份额二转让给乙方二，乙方二以甲方所欠其债务与标的份额二转让价款两者相互抵偿（以下简称“债权债务抵偿”），以消灭乙方二与甲方的该笔债权债务。
③付款进度
各方同意，乙方支付转让价款的具体进度安排如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||付款金额|||||
||序号||付款期限/日期||款项性质||||支付方式||付款人|
||||||||（万元）|||||
|1||本协议生效之日起3个工作日内||交易价款||35,661.9124||支付现金||乙方一||
|2||标的份额工商变更登记手续完成之日起3个工作日内||||17,136.9613||签署债权债务抵偿协议||乙方二||
|合计||||-||52,798.8737||-||-||

④标的财产份额转让完成后的出资情况
本次标的财产份额转让完成后，蓝海投控的出资情况将如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人名称||合伙人性质||认缴出资额（万元）||出资占比||实缴出资额（万元）|
|1||思通卓志||普通合伙人||10.00||0.02%||0.00||
|2||创锐投资||有限合伙人||35,661.9124||67.53%||35,661.9124||
|3||鹰虹投资||有限合伙人||17,136.9613||32.45%||17,136.9613||
|合计||||||52,808.8737||100.00%||52,798.8737||

（3）过户手续办理及权利转移
①在收到本协议第二条第3款约定的乙方一支付的交易价款后的3个工作日内，甲方应向税务机关申报个税，并配合乙方向工商登记机关提交关于甲方增资 27,340.4737万元和本次份额转让的工商变更登记资料。
②在本协议签署后 15个工作日内，甲方、乙方应负责编制各自的权益变动报告书，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
提交书面报告，通知东晶电子，并予公告。同时，乙方还应当聘请中介机构对乙方编制的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。因为监管部门审核的原因导致甲方或乙方的事项或行为延迟，则本协议约定的事项或行为亦顺延，而不构成本协议项下的逾期违约。
③自标的份额过户完成之日且甲方收到乙方支付的转让价款开始，标的份额对应的有限合伙人权益由乙方实际享有和行使，标的份额对应的有限合伙人义务和责任也最终由乙方实际承担。
（4）解除质押
甲方应于收到全部转让价款后的5个工作日内，协助蓝海投控办理完毕自荣润投资处解除其于蓝海投控间接持有的东晶电子 2,439.9453万股股票质押的登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的解除质押的登记凭证。
（5）协议生效
本协议书经甲方签字、乙方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
（二）《股权转让协议》
1、协议主体
甲方（出让方）：苏思通
乙方（受让方）：创锐投资
标的公司：思通卓志
2、签订时间
2018年4月18日
3、主要内容
（1）转让的标的股权
根据相关法律法规的规定，甲乙双方一致同意，甲方将其持有的标的公司全部 510.00万元注册资本（占标的公司总股本的51.00%）转让给乙方。
（2）转让价格
因甲方对 510.00万元认缴注册资本的实缴金额为 0元，故交易双方一致同意，标的股权的转让价格为0元（大写：人民币零元整）。
本次股权转让完成后，思通卓志的股权关系将如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴注册资本（万元）||出资占比||实缴注册资本（万元）|
|1||创锐投资||510.00||51.00%||0.00||
|2||王皓||490.00||49.00%||0.00||
|合计||||1,000.00||100.00%||0.00||

（3）过户手续办理及权利转移
①在本协议生效后的3个工作日内，甲方应配合乙方向工商登记机关提交本次股权转让的工商变更登记资料。
②甲方应于本协议签署当日通知蓝海投控。
③自标的股权过户完成之日开始，标的股权对应的股东权益由乙方实际享有和行使，标的股权对应的股东义务和责任也最终由乙方实际承担。
（4）协议生效
本协议书经甲方签字、乙方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
（三）《宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）合伙协议》的主要内容1、签订时间
2018年4月18日
2、协议签署主体
普通合伙人：思通卓志
有限合伙人1：创锐投资
有限合伙人2：鹰虹投资
3、各主体出资额及出资比例
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合伙人名称||认缴出资额||实缴出资额||出资比例|
|思通卓志||10.00||0.00||0.02%||
|创锐投资||35,661.9124||35,661.9124||67.53%||
|鹰虹投资||17,136.9613||17,136.9613||32.45%||

4、承担责任方式
普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
5、合伙人权利归属
执行事务合伙人对外代表企业。委托普通合伙人宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有
限公司为执行事务合伙人。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表
执行。
其他合伙人不再执行合伙企业事务。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。
6、重大事项决策程序
除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人同意：
（1）改变合伙企业的名称；
（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；
（3）处分合伙企业的不动产；
（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
（5）以合伙企业名义为他人提供担保；
（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。
7、利益分配、亏损分担办法
企业的利润分配方式：合伙企业当年产生的利润，在弥补完以前年度亏损后首先按照合伙企业利润的 0%奖励给执行事务合伙人，然后再依照各合伙人实缴的出资比例分配利润。
企业亏损的分担方式：由合伙人按依照各自认缴的出资比例分担亏损。
合伙企业存续期间，合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以增加对合伙企业的出资。
普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
8、执行事务合伙人的产生、权限及更换
（1）执行事务合伙人由全体合伙人委托产生，应具备以下条件：
①按期缴付出资，对合伙企业的债务承担无限连带责任；
②具有完全民事行为能力；
③无犯罪记录，无不良经营记录。
（2）执行事务合伙人权限与违约处理办法：
执行事务合伙人负责企业日常运营，对外代表合伙企业签署相关文件。执行事务合伙人不按照合伙协议约定或者全体合伙人决定执行事务导致违约发生的，执行事务合伙人应对其他合伙人造成的损失进行赔偿。
（3）执行事务合伙人除名条件和更换程序：
执行事务合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决定将其除名，并委托新的执行事务合伙人：
①未按期履行出资义务；
②因故意或重大过失给合伙企业造成特别重大损失；
③执行合伙事务时严重违背合伙协议，有不正当行为。
对执行事务合伙人的除名决议应当书面通知被除名人，被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。
被除名人对除名决议有异议的，可以自接到除名通知之日起三十日内，向人民法院起诉。
9、入伙及退伙
（1）新合伙人入伙时，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。订立书面协议时，原合伙人向新合伙人告知合伙企业的经营状况和财物状况。
（2）新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
（3）合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：
①合伙协议约定的退伙事由出现；
②发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由；
③其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。
④经全体合伙人一致同意；
（4）合伙人有下列情形之一的，当然退伙：
①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；
②作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产；
③法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
④合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行；
⑤个人丧失偿债能力。
（5）有限合伙人入伙、退伙条件、程序以及相关责任
有限合伙人入伙时，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，订立书面协议。新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。
有限合伙人符合本条第四款第一项至第四项条件的，当然退伙。
10、解散与清算
（1）合伙企业有下列情形之一的，应当解散：
①合伙期限届满，合伙人决定不再经营；
②合伙协议约定的解散事由出现；
③全体合伙人决定解散；
④合伙人已不具备法定人数满三十天；
⑤合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；
⑥依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
⑦法律、行政法规规定的其他原因。
（2）合伙企业解散，应当由清算人进行清算。清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。自合伙企业解散事由出现之日起十五日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
（3）清算人在清算期间执行下列事务：
①清理企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；
②处理与清算有关的合伙企业未了结的事务；
③清缴所欠税款；
④清理债权、债务；
⑤处理合伙企业清偿债务后的剩余财产；
⑥代表企业参加诉讼或者仲裁活动。
清算结束后，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签字、盖章，在 15日内向企业登记机关报送清算报告，办理企业注销登记。
11、合伙期限
长期。
12、持有上市公司股份权益的表决权归属
合伙企业持有任何A股上市公司表决权期间，该等表决权均由执行事务合伙人思通卓志实际支配。
13、合伙企业近一年的历史沿革
截至本报告书签署之日近一年内，除本报告书列明的情况外，蓝海投控的工商登记情况未发生变化。
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的上市公司股份存在的权利限制情况如下：（一）蓝海投控直接持有的东晶电子 2,439.9453万股股份（占上市公司股本总额的
10.02%）已于2018年2月12日向宁波梅山保税港区荣润投资管理有限公司质押；
（二）蓝海投控以受托表决权的方式控制的东晶电子 3,670.3265万股股份（占上市公司股本总额的15.08%）存在的权利限制情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决权委托人||存在权利限制的股份数量（万股）||权利限制类型|
|1||李庆跃||1,050.0000||股份质押、限售||
|||||239.1630||限售||
|2||吴宗泽||246.2175||限售||
|3||池旭明||195.2174||限售||
|4||俞尚东||104.5653||限售||

第五节 资金来源
一、资金总额
本次权益变动中创锐投资受让苏思通转让的蓝海投控 35,661.9124万元有限合伙财产份额的交易价格为 35,661.9124万元，每一元有限合伙财产份额的交易价格为 1.00元；同时，创锐投资以0.00元受让苏思通转让的思通卓志51.00%股权。上述两项交易合计涉及资金总额为35,661.9124万元。
二、资金来源说明
（一）资金来源构成
创锐投资本次受让标的财产份额的资金全部来源于创锐投资间接控股股东提供的股东借款。
就本次权益变动所涉及的资金来源的合法性，创锐投资已出具承诺：
“本公司拟用于购买交易对手转让的标的财产份额的资金来源于其间接控股股东中锐控股提供的股东借款，不存在借贷融资、不存在利用本次权益变动的股份向银行等金融机构质押取得融资及其他结构性融资安排的情形、不存在本次权益变动所涉及的资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形。”
（二）《借款协议》的主要内容
1、借款金额
人民币3.6亿元（大写：人民币叁亿陆仟万元整）
2、借款期限
3年，可提前还款或双方协商一致延期。借款人实际使用资金的天数为自出借人将借款划至乙方指定账户之日起至出借人指定的还款账户收到借款全部本息之日止。
3、借款利息
固定利率4.75%/年，根据借款人实际使用资金的天数按日计算。
4、还款方式
借款人或借款人指定的关联方将在本协议约定的借款期限内将本次借款的本息全部划付至出借人指定的还款账户。
三、资金支付方式
本次权益变动中，创锐投资按照《财产份额转让协议》的约定，以银行转账的方式向苏思通支付本次权益变动所涉及的标的财产份额转让价款。
第六节 后续计划
一、是否拟在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
信息披露义务人拟在未来十二个月内以包括但不限于购买资产、合资经营等方式引入新的产业方向，对上市公司主营业务进行调整。
二、未来 12个月内是否存在拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或筹划上市公司购买或置换资产的计划
除上市公司全资子公司东晶电子金华有限公司拥有的位于浙江省金华市南二环西路 2688号的闲置国有土地使用权及其上房屋建（构）筑物外，信息披露义务人承诺自本报告
书签署之日起三个月内不筹划任何对上市公司或其子公司的主要资产和业务进行出售的计划。
信息披露义务人在未来 12个月内存在筹划上市公司购买资产的计划，产业方向优先选择教育与文化、通信与半导体，不排除根据资产状况选择其他产业方向的可能性。
三、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人将依法行使股东权利，依据法定程序向上市公司推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。
四、对上市公司《公司章程》的修改计划
截至本报告书签署之日，上市公司《公司章程》不存在可能阻碍收购上市公司控制权的条款。本次权益变动完成后，信息披露义务人将结合上市公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，提出章程修改方案，依法履行程序修改上市公司章程，并及时进行披露。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划。
六、对上市公司分红政策的调整计划
根据上市公司 2015年 3月 18日披露的《关于未来三年（2015-2017）股东回报规划》（以下简称“《回报规划》”）之“三、股东分红规划的制定周期与调整机制”的规定，公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
创锐投资未来将根据上市公司生产经营情况对上市公司分红政策的规划与调整进行提议。创锐投资提出的对上市公司分红政策的调整计划将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务，保证上市公司及上市公司全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。
七、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。如果根据上市公司实际治理、经营情况需要进行上述重组和调整，信息披
露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和披露义务。
第七节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
为保护东晶电子及其中小股东的利益，确保并加强东晶电子的独立性，信息披露义务人创锐投资特作出如下承诺：
“（一）保证东晶电子人员独立。
1、保证东晶电子的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在东晶电子任职并领取薪酬，不在本公司、本公司之全资附属企业或控股公司担任经营性职务。
2、保证东晶电子的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。
3、本公司向东晶电子推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预东晶电子董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
（二）保证东晶电子资产独立完整。
1、保证东晶电子具有独立完整的资产。
2、保证本公司及关联公司不违规占用东晶电子资产、资金及其他资源。
（三）保证东晶电子的财务独立。
1、保证东晶电子建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证东晶电子具有规范、独立的财务会计制度。
3、保证东晶电子独立在银行开户，不与本公司及关联方共用使用银行账户。
4、保证东晶电子的财务人员不在本公司兼职。
5、保证东晶电子依法独立纳税。
6、保证东晶电子能够独立作出财务决策，本公司不干预东晶电子的资金使用。
（四）保证东晶电子机构独立。
1、保证东晶电子建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证东晶电子的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（五）保证东晶电子业务独立。
1、保证东晶电子拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对东晶电子的业务活动进行干预。
3、保证本公司及其直接、间接控制的公司、企业不从事与东晶电子构成实质性同业竞争的业务和经营。
4、保证关联交易按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。”
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方不存在与东晶电子间存在同业竞争的情形。
为保护东晶电子及其中小股东的利益，避免与上市公司及上市公司控股的企业的主营业务间构成或可能构成直接或间接竞争关系，信息披露义务人特作出如下承诺：
“1、本公司目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、从事任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本公司与上市公司不存在同业竞争。
2、自本承诺函出具之日起，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、从事与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。
3、本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司投资拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与上市公司相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本公司投资控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、从事与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本公司投资及本公司投资控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。
本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。”
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方与上市公司间不存在交易的情形。为保护东晶电子及其中小股东的利益，减少与规范关联交易的发生，信息披露义务人特作出如下承诺：
“1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易；
2、本公司及本公司控制的企业与上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；
3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。
本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。”
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人与上市公司及其子公司之间不存在进行资产交易合计金额高于 3,000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况（前述交易按累计金额计算）。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况
信息披露义务人在本报告签署日前六个月内不存在买卖东晶电子上市交易股票的行为。
二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员或主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况
信息披露义务人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属在本权益变动报告书签署日前六个月内不存在买卖东晶电子上市交易股票的行为。
第十节 信息披露义务人的财务资料
一、创锐投资的财务资料
创锐投资2014年1月1日-2017年9月30日的财务报表如下：
（一）资产负债表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年9月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|流动资产：|||||||||
|货币资金|4,570.28||3,498.90||7,246.47||8,302.99||
|交易性金融资产|0.00||0.00||-||-||
|应收票据|0.00||0.00||-||-||
|应收账款|0.00||0.00||703,590.98||11,000,000.00||
|减：应收账款坏账准备|0.00||0.00||-||-||
|应收账款净额|0.00||0.00||-||-||
|预付款项|0.00||0.00||-||-||
|应收保费|-||-||-||-||
|应收利息|0.00||0.00||-||-||
|应收股利|0.00||0.00||-||-||
|其他应收款|36,083,168.37||36,098,168.37||35,404,577.39||25,120,848.37||
|减：其他应收账款坏账|0.00||0.00||-||-||

||||||
|-|-|-|-|-|
|准备|||||
|其他应收款净额|36,083,168.37|36,098,168.37|-|-|
|存货|0.00|0.00|-|-|
|减：存货跌价准备|0.00|0.00|-|-|
|存货净额|0.00|0.00|-|-|
|一年内到期的非流动资|-|-|-|-|
|产|||||
|其他流动资产|-|-|-|-|
|流动资产合计|36,087,738.65|36,101,667.27|36,115,414.84|36,129,151.36|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|-|-|
|持有至到期投资|0.00|0.00|-|-|
|长期应收款|0.00|0.00|-|-|
|长期股权投资|0.00|0.00|-|-|
|减：长期股权投资减值|0.00|0.00|-|-|
|准备|||||
|长期股权净额|0.00|0.00|-|-|
|投资性房地产|-|-|-|-|
|固定资产原价|914,608.96|914,608.96|914,608.96|914,608.96|
|减：累计折旧|810,953.36|680,621.57|506,845.85|333,070.13|
|减：固定资产减值准备|0.00|0.00|-|-|
|固定资产净额|103,655.60|233,987.39|407,763.11|581,538.83|

||||||
|-|-|-|-|-|
|在建工程|0.00|0.00|-|-|
|减：在建工程减值准备|-|-|-|-|
|在建工程净额|0.00|0.00|-|-|
|工程物资|0.00|0.00|-|-|
|固定资产清理|0.00|0.00|-|-|
|生产性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|0.00|0.00|-|-|
|减：无形资产减值准备|0.00|0.00|-|-|
|无形资产净额|0.00|0.00|-|-|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|0.00|0.00|-|-|
|减：商誉减值准备|-|-|-|-|
|商誉净额|0.00|0.00|-|-|
|长期待摊费用|0.00|0.00|-|-|
|递延所得税资产|0.00|0.00|-|-|
|其他非流动资产|0.00|0.00|-|-|
|非流动资产合计|103,655.60|233,987.39|407,763.11|581,538.83|
|资产总计|36,191,394.25|36,335,654.66|36,523,177.95|36,710,690.19|
|流动负债：|||||
|短期借款|0.00|0.00|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|交易性金融负债|0.00|0.00|-|-|
|应付票据|0.00|0.00|-|-|
|应付账款|0.00|0.00|-|-|
|预收款项|0.00|0.00|-|-|
|应付职工薪酬|0.00|0.00|-|-|
|应交税费|-1,083.86|0.00|-|-|
|应付利息|0.00|0.00|-|-|
|应付股利|0.00|0.00|-|-|
|其他应付款|0.00|0.00|-|-|
|保险合同准备金|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负|-|-|-|-|
|债|||||
|内部往来（贷）|-|-|-|-|
|内部银行借款|-|-|-|-|
|其他流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|-1,083.86|0.00|-|-|
|非流动负债：|||||
|长期借款|0.00|0.00|-|-|
|应付债券|0.00|0.00|-|-|
|长期应付款|0.00|0.00|-|-|
|专项应付款|0.00|0.00|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|递延收益|0.00|0.00|-|-|
|预计负债|0.00|0.00|-|-|
|递延所得税负债|0.00|0.00|-|-|
|其他非流动负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|0.00|0.00|-|-|
|负债合计|-1,083.86|0.00|-|-|
|股东权益：|||||
|股本|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|2,000,000.00|
|资本公积|657,760.00|657,760.00|657,760.00|657,760.00|
|减：库存股|0.00|0.00|-|-|
|盈余公积|0.00|0.00|-|-|
|一般风险准备|-|-|-|-|
|未分配利润|33,534,718.11|33,677,894.66|33,865,417.95|34,240,678.55|
|本年利润|-|-|-187,512.24|-187,748.36|
|其中：现金股利|-|-|-|-|
|外币报表折算差额|-|-|-|-|
|归属母公司所有者权益|-|-|-|-|
|合计|||||
|少数股东权益|-|-|-|-|
|股东权益合计|36,192,478.11|36,335,654.66|36,523,177.95|36,710,690.19|
|负债和所有者权益总计|36,191,394.25|36,335,654.66|36,523,177.95|36,710,690.19|

（二）利润表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||2017年1-9月份||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、营业总收入||0.00||0.00||-||-||
|营业收入||0.00||0.00||-||-||
|利息收入||-||-||-||-||
|已赚保费||-||-||-||-||
|手续费及佣金收入||-||-||-||-||
|减：营业总成本||0.00||0.00||-||-||
|其中：营业成本||0.00||0.00||-||-||
|利息支出||-||-||-||-||
|手续费及佣金支出||-||-||-||-||
|退保金||-||-||-||-||
|赔付支出净额||-||-||-||-||
|营业税金及附加||0.00||0.00||-||-||
|销售费用||0.00||0.00||-||-||
|管理费用||142,337.89||186,936.72||186,985.72||186,949.72||
|财务费用（收益以“-|”|838.66||586.57||526.70||796.53||
|填列）||||||||||
|资产减值损失||0.00||0.00||-||-||
|加：公允价值变动收益||-||-||-||-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（损失以“-”号填列）||||||
|投资收益（损失以“-|”|0.00|0.00|-|-|
|号填列）||||||
|其中：对联营企业和合||-|-|-|-|
|营企业的投资收益||||||
|二、营业利润（亏损以“-|”|-143,176.55|-187,523.29|-187,512.42|-187,746.25|
|号填列）||||||
|加：营业外收入||0.00|0.00|0.18|-|
|减：营业外支出||0.00|0.00|-|-|
|三、利润总额（亏损总额||-143,176.55|-187,523.29|-187,512.24|-187,746.25|
|以“-”号填制）||||||
|减：所得税费用||0.00|0.00|-|2.11|
|四、净利润（净亏损以“-|”|-143,176.55|-187,523.29|-187,512.24|-187,748.36|
|号填制）||||||
|其中：被合并方在合并||-|-187,523.29|-187,512.24|-|
|前实现的净利润||||||
|归属于母公司所有者||-|-187,523.29|-187,512.24|-|
|的净利润||||||
|少数股东损益||-|-|-|-|
|加：年初未分配利润||33,677,894.66|33,865,417.95|34,052,930.19|34,240,678.55|
|其他转入||-|-|-|-|
|减：以前年度损益调整||0.00|0.00|--|-|
|五、可供分配的利润||33,534,718.11|33,677,894.66|33,865,417.95|34,052,930.19|
|减：提取法定盈余公积||0.00|0.00|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|提取一般风险准备|-|-|-|-|
|提取职工奖励及福利|0.00|0.00|-|-|
|基金(合并报表填列，子|||||
|公司为外商投资企业的|||||
|项目)|||||
|提取储备基金|0.00|0.00|-|-|
|提取企业发展基金|0.00|0.00|-|-|
|利润归还投资|-|0.00|-|-|
|六、可供股东分配的利润|33,534,718.11|33,677,894.66|33,865,417.95|34,052,930.19|
|减：应付优先股股利|0.00|0.00|-|-|
|提取任意盈余公积|-|-|-|-|
|应付普通股股利|-|-|-|-|
|转作股本的普通股股|0.00|0.00|-|-|
|利|||||
|七、未分配利润|33,534,718.11|33,677,894.66|33,865,417.95|34,052,930.19|

（三）现金流量表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年1-9月份||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|-||-||-||-||
|收到的税费返还|-||-||-||-||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,811.34||2.76||23.48||33.97||

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|14,811.34|2.76|23.48|33.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|-|-|1,080.00|14,004.50|
|支付给职工以及为职工支付的现金|-|-|-|-|
|支付的各项税费|25.00|-|-|2.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,714.96|3,750.33|-|-|
|经营活动现金流出小计|13,739.96|3,750.33|1,080.00|14,006.61|
|经营活动产生的现金流量净额|1,071.38|-3,747.57|-1,056.52|-13,972.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资所收到的现金|-|-|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|-|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|-|-|-|-|
|所收回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净|-|-|-|-|
|额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|-|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产|-|-|-|-|
|支付的现金|||||
|投资支付的现金|-|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净|-|-|-|-|
|额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|0.00|0.00|0.00|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|0.00|0.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：||-|||
|吸收投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|-|-|-|-|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|-|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-|-||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,071.38|-3,747.57|-1,056.52|-13,972.64|
|加：现金及现金等价物的期初余额|3,498.90|7,246.47|8,302.99|22,275.63|
|六、现金及现金等价物的期末余额|4,570.28|3,498.90|7,246.47|8,302.99|

二、创锐投资直接控股股东中锐创投的财务资料
中锐创投2014年1月1日-2017年9月30日的财务报表如下：
（一）资产负债表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年9月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|流动资产：|||||||||
|货币资金|77,542.44||152,053.15||136,396.74||74,422.27||
|交易性金融资产|0.00||0.00||-||-||
|应收票据|0.00||0.00||-||-||
|应收账款|0.00||280,000.00||-||-||
|减：应收账款坏账准备|0.00||0.00||-||-||
|应收账款净额|0.00||280,000.00||-||-||
|预付款项|0.00||0.00||-||-||
|应收保费|-||-||-||-||
|应收利息|0.00||0.00||-||-||
|应收股利|0.00||0.00||-||-||
|其他应收款|2,274,904.70||2,187,171.40||2,171,000.00||2,330,000.00||
|减：其他应收账款坏账|0.00||0.00||-||-||
|准备|||||||||
|其他应收账款净额|2,274,904.70||2,187,171.40||2,171,000.00||2,330,000.00||
|存货|0.00||0.00||-||-||
|减：存货跌价准备|0.00||0.00||-||-||
|存货净额|0.00||0.00||-||-||
|一年内到期的非流动资|-||-||-||-||
|产|||||||||
|其他流动资产|-||-||-||-||

||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产合计|2,352,447.14|2,619,224.55|2,587,396.74|2,404,422.27|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|-|-|
|持有至到期投资|0.00|0.00|-|-|
|长期应收款|0.00|0.00|-|-|
|长期股权投资|1,680,000.00|1,680,000.00|1,680,000.00|1,680,000.00|
|减：长期股权投资减值|0.00|0.00|-|-|
|准备|||||
|长期股权净额|1,680,000.00|1,680,000.00|1,680,000.00|1,680,000.00|
|固定资产|0.00|0.00|-|-|
|减：累计折旧|0.00|0.00|-|-|
|减：固定资产减值准备|0.00|0.00|-|-|
|固定资产净额|0.00|0.00|-|-|
|在建工程|0.00|0.00|-|-|
|减：在建工程减值准备|-|-|-|-|
|在建工程净额|0.00|0.00|-|-|
|工程物资|0.00|0.00|-|-|
|固定资产清理|0.00|0.00|-|-|
|生产性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|0.00|0.00|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：无形资产减值准备|0.00|0.00|-|-|
|无形资产净额|0.00|0.00|-|-|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|0.00|0.00|-|-|
|减：商誉减值准备|-|-|-|-|
|商誉净额|0.00|0.00|-|-|
|长期待摊费用|0.00|0.00|-|-|
|递延所得税资产|0.00|0.00|-|-|
|其他非流动资产|0.00|0.00|-|-|
|非流动资产合计|1,680,000.00|1,680,000.00|1,680,000.00|-|
|资产总计|4,032,447.14|4,299,224.55|4,267,396.74|4,084,422.27|
|流动负债：|||||
|短期借款|0.00|0.00|-|-|
|交易性金融负债|0.00|0.00|-|-|
|应付票据|0.00|0.00|-|-|
|应付账款|0.00|0.00|-|-|
|预收款项|0.00|280,000.00|280,000.00|-|
|应付职工薪酬|13.00|0.00|-|-|
|应交税费|3,702.55|1,306.90|-|-|
|应付利息|0.00|0.00|-|-|
|应付股利|0.00|0.00|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应付款|1,167,897.42|1,156,303.42|1,111,848.37|1,270,848.37|
|保险合同准备金|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负|-|-|-|-|
|债|||||
|内部往来（贷）|-|-|-|-|
|内部银行借款|-|-|-|-|
|其他流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|1,171,612.97|1,437,610.32|1,391,848.37|1,270,848.37|
|非流动负债：|||||
|长期借款|0.00|0.00|-|-|
|应付债券|0.00|0.00|-|-|
|长期应付款|0.00|0.00|-|-|
|专项应付款|0.00|0.00|-|-|
|递延收益|0.00|0.00|-|-|
|预计负债|0.00|0.00|-|-|
|递延所得税负债|0.00|0.00|-|-|
|其他非流动负债|-|-|-|-|
|非流动负债合计|0.00|0.00|-|-|
|负债合计|1,171,612.97|1,437,610.32|1,391,848.37|1,270,848.37|
|股东权益：|||||
|股本|5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|5,000,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资本公积|74,700.00|74,700.00|74,700.00|74,700.00|
|减：库存股|0.00|0.00|-|-|
|盈余公积|0.00|0.00|-|-|
|一般风险准备|-|-|-|-|
|未分配利润|-2,213,865.83|-2,213,085.77|-2,199,151.63|-2,261,126.10|
|本年利润|-|-|-|-|
|其中：现金股利|-|-|-|-|
|外币报表折算差额|-|-|-|-|
|少数股东权益|-|-|-|-|
|股东权益合计|2,860,834.17|2,861,614.23|2,875,548.37|2,813,573.90|
|负债和所有者权益总计|4,032,447.14|4,299,224.55|4,267,396.74|4,084,422.27|

（二）利润表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年1-9月份||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、主营业收入|0.00||0.00||3,814,174.73||271,844.66||
|营业收入|-||-||-||-||
|利息收入|-||-||-||-||
|已赚保费|-||-||-||-||
|手续费及佣金收入|-||-||-||-||
|减：销售折扣与折让|-||-||-||-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主营业务收入净额||-|-|3,814,174.73|271,844.66|
|减：主营业成本||0.00|0.00|3,685,326.15|-|
|主营业税金及附加||0.00|0.00|12,586.74|570.87|
|二、主营业务利润||-777.15||116,261.84|271,273.79|
|加：其他业务利润（损失以“-”号填||-|-|-||
|列）||||||
|减：存货跌价损失||-|-|-||
|营业费用||0.00||-||
|管理费用||430.00|12,804.00|820.00|142.00|
|财务费用||347.15|129.81|203.29|278.87|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||-777.15|-12,933.81|115,238.55|270,852.92|
|加：投资收益||-|-|-||
|补贴收入||-|-|-||
|营业外收入||0.00|-|42,200.00|4,000.00|
|减：营业外支出||0.00|-|-|0.04|
|以前年度损益调整||-|-|-||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号||-777.15|-12,933.81|157,438.55|274,852.88|
|填制）||||||
|减：所得税||2.91|1,000.33|95,464.08|2,726.64|
|减：少数股东权益||||-||
|五、净利润（净亏损以“-”号填制|）|-780.06|-13,934.14|61,974.47|272,126.24|
|加：年初未分配利润||-2,213,085.77|-2,199,151.63|-2,261,126.10|-2,533,252.34|

||||||
|-|-|-|-|-|
|盈余公积转入|-|-|-|-|
|六、可供分配的利润|0.00|-2,213,085.77|-2,199,151.63|-2,261,126.10|
|减：提取法定盈余公积|0.00|0.00|-|-|
|提取一般风险准备|-|-|-|-|
|提取职工奖励及福利基金|-|-|-|-|
|提取企业发展基金|-|-|-|-|
|利润归还投资|-|-|-|-|
|提取法定公益金|-|-|-|-|
|七、可供股东分配的利润|-2,213,865.83|-2,213,085.77|-2,199,151.63|-2,261,126.10|
|减：应付优先股股利|0.00|0.00|-|-|
|提取任意盈余公积|-|-|-|-|
|应付普通股股利|-|-|-|-|
|转作股本的普通股股利|0.00|0.00|-|-|
|八、未分配利润|-2,213,865.83|-2,213,085.77|-2,199,151.63|-2,261,126.10|

（三）现金流量表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年1-9月份||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|-||-||20,000.00||280,000.00||
|收到的税费返还|-||-||-||-||

||||||
|-|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|178,893.66|53,013.61|376,341.55|4,221.13|
|经营活动现金流入小计|178,893.66|53,013.61|396,341.55|284,221.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|0.00|-|107,750.00|642.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|56,173.24|6,012.70|-|-|
|支付的各项税费|13,279.06|2,613.80|226,617.08|11,452.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|183,952.07|28,730.70|-|580,000.00|
|经营活动现金流出小计|253,404.37|37,357.20|334,367.08|592,094.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-74,510.71|15,656.41|61,974.47|-307,873.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资所收到的现金|-|-|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|-|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收|-|-|-|-|
|回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|-|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|-|-|-|-|
|的现金|||||
|投资支付的现金|-|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|0.00|0.00|0.00|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|0.00|0.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|-|-|-|-|
|发行债券收到的现金|-|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|-|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|-|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-74,510.71|15,656.41|61,974.47|-307,873.76|
|加：期初现金及现金等价物月|152,053.15|136,396.74|74,422.27|382,296.03|
|六、现金及现金等价物的期末余额|77,542.44|152,053.15|136,396.74|74,422.27|

三、创锐投资间接控股股东中锐控股的财务资料
中锐控股2014年1月1日-2017年9月30日的财务报表如下：
（一）资产负债表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年9月30日||2016年12月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|流动资产：|||||||||
|货币资金|261,671,070.39||182,754,042.46||146,850,726.65||73,080,242.25||
|交易性金融资产|5,100,000.00||100,000.00||-||100,000.00||
|应收票据|-||-||-||-||
|应收账款|23,880,697.04||16,993,054.12||17,487,455.90||29,545,755.58||
|预付款项|11,985,763.09||10,539,728.34||5,143,324.93||5,232,036.22||
|应收利息|-||70,529.81||21,481.61||-||
|应收股利|-||-||-||-||
|其他应收款|309,476,185.52||212,205,678.22||242,978,832.81||348,486,151.93||
|存货|5,299,938.70||4,676,964.26||5,367,428.38||7,907,519.01||
|一年内到期的非流动资|-||-||-||-||
|产|||||||||
|其他流动资产|49,134.02||62,909.19||78,381.64||170,974.31||
|流动资产合计|617,462,788.76||427,402,906.40||417,927,631.92||464,522,679.30||
|非流动资产：|||||||||
|可供出售金融资产|-||1,677,719.09||5,097,719.09||-||
|持有至到期投资|-||-||-||-||
|长期应收款|-||-||-||-||
|长期股权投资|31,896,025.31||566,025.31||1,600,000.00||12,727,719.09||

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资性房地产|-|-|-|74,103,342.38|
|固定资产|295,483,237.72|310,616,037.33|329,749,658.67|264,048,046.96|
|在建工程|8,621,716.85|7,927,406.13|16,865,409.02|10,299,070.50|
|工程物资|-|-|-|-|
|固定资产清理|-|-|-|48,725.42|
|生产性生物资产|-|-|-|-|
|油气资产|-|-|-|-|
|无形资产|18,166,882.47|18,836,631.37|19,610,902.01|22,503,152.68|
|开发支出|-|-|-|-|
|商誉|-|-|-|-|
|长期待摊费用|71,627,178.90|72,763,035.01|61,646,457.83|69,693,143.82|
|递延所得税资产|2,967,691.98|3,318,193.29|3,799,649.70|-|
|其他非流动资产|-|2,330,716.85|411,500.00|-|
|非流动资产合计|428,762,733.23|418,035,764.38|438,781,296.32|453,423,200.85|
|资产总计|1,046,225,521.99|845,438,670.78|856,708,928.24|917,945,880.15|
|流动负债：|||||
|短期借款|284,350,000.00|156,990,000.00|100,000,000.00|158,000,000.00|
|交易性金融负债|-|-|-|-|
|应付票据|-|-|-|-|
|应付账款|15,572,366.24|12,195,219.25|11,523,549.99|19,735,346.99|
|预收款项|214,700,668.46|131,565,668.40|120,420,465.63|6,630,577.43|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|6,368,049.47|5,240,494.76|6,651,296.84|2,355,131.79|
|应交税费|4,381,546.59|8,311,449.58|9,507,836.99|3,337,135.10|
|应付利息|28,480.87|349,346.95|17,007.22|-|
|应付股利|-|-|-|-|
|其他应付款|215,362,937.88|213,345,502.32|292,397,784.05|279,821,754.89|
|划分为持有代售的负债|||||
|一年内到期的非流动负||8,400,000.00|-|-|
|债|||||
|其他流动负债|-|-|-|-|
|流动负债合计|740,764,049.51|536,397,681.26|540,517,940.72|469,879,946.20|
|非流动负债：|||||
|长期借款|45,560,000.00|49,330,000.00|63,890,000.00|55,775,000.00|
|应付债券|-|-|-|-|
|长期应付款|1,421,656.92|590,000.00|1,110,000.00|1,360,000.00|
|专项应付款|-|-|-|-|
|预计负债|-|-|-|-|
|递延所得税负债|334,212.01|-|-|-|
|递延收益|||||
|其他非流动负债|-|1,280,361.49|-|-|
|非流动负债合计|47,315,868.93|51,200,361.49|65,000,000.00|57,135,000.00|
|负债合计|788,079,918.44|587,598,042.75|605,517,940.72|527,014,946.20|

||||||
|-|-|-|-|-|
|所有者权益：|||||
|实收资本（或股本）|150,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他权益工具|||||
|其中：优先股|||||
|永续股|||||
|资本公积|25,183,336.83|28,514,349.03|28,867,849.03|41,912,151.32|
|减：库存股|-|-|-|-|
|盈余公积|31,676,888.96|37,828,626.35|35,668,907.17|36,420,154.61|
|未分配利润|47,889,928.23|28,956,411.80|26,487,192.28|150,920,833.49|
|外币报表折算差额|-2,442,995.72|783,188.35|-245,156.85|-|
|归属母公司所有者权益|252,307,158.30|246,082,575.53|240,778,791.63|379,253,139.42|
|合计|||||
|少数股东权益|5,838,445.25|11,758,052.50|10,412,195.89|11,677,794.53|
|股东权益合计|258,145,603.55|257,840,628.03|251,190,987.52|390,930,933.95|
|负债和所有者权益总计|1,046,225,521.99|845,438,670.78|856,708,928.24|917,945,880.15|

（二）利润表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年1-9月份||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、营业总收入|244,859,231.37||303,827,807.53||294,344,045.90||270,156,766.79||
|其中：营业成本|157,821,162.24||154,785,064.42||150,471,773.33||120,125,373.88||
|营业税金及附加|697,499.12||3,756,853.21||4,007,706.26||3,502,514.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|销售费用||9,506,987.30|10,665,566.90|26,686,658.93|39,510,255.19|
|管理费用||56,101,192.63|119,721,968.49|82,270,444.03|54,933,650.31|
|财务费用（收益以“-”填列）||10,277,295.83|13,968,105.11|18,023,645.68|21,321,339.55|
|资产减值损失||-|-358,390.68|568,572.60|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号||-|-|0.00|-|
|填列）||||||
|投资收益（损失以“-”号填列）||4,267,520.20|264,227.66|1,638,018.64|1,923,160.71|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-|-|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）||14,722,614.45|1,552,867.74|13,953,263.71|32,686,794.57|
|加：营业外收入||1,014,526.24|11,322,305.70|3,896,271.58|3,011,964.02|
|其中：非流动资产处置利得||-|-|-|-|
|减：营业外支出||360,053.50|2,359,695.31|1,388,633.86|229,562.53|
|其中：非流动资产处置损失||-|-|0.00|-|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填制|）|15,377,087.19|10,515,478.13|16,460,901.43|35,469,196.06|
|减：所得税费用||2,645,124.82|5,734,151.49|4,219,587.14|1,195,447.81|
|四、净利润（净亏损以“-”号填制）||12,731,962.37|4,781,326.64|12,241,314.29|34,273,748.25|
|归属于母公司所有者的净利润||18,933,516.43|5,860,039.52|11,761,694.02|34,387,213.64|
|少数股东损益||-6,201,554.07|-1,078,712.88|479,620.27|-113,465.39|
|五、每股收益||-|-|-|-|
|（一）基本每股收益||-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益||-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、其他综合收益|-|-|-|-|
|七、综合收益总额|9,505,778.30|5,884,240.73|12,241,314.29|34,273,748.25|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|15,707,332.36|6,881,961.61|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,201,554.07|-997,720.28|||

（三）现金流量表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-9月份||2016年度||2015年度||2014年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|321,106,588.51|324,239,085.71||284,578,276.38||240,166,386.43||
|收到的税费返还|-|71,270.45||-||-||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,064,161.94|262,789,275.09||527,852,599.07||9,177,050.28||
|经营活动现金流入小计|324,170,750.45|587,099,631.25||812,430,875.45||249,343,436.71||
|购买商品、接受劳务支付的现金|123,971,294.77|99,274,310.26||126,347,343.03||53,740,961.68||
|支付给职工以及为职工支付的现金|71,065,007.87|114,678,834.18||86,097,607.48||53,767,742.42||
|支付的各项税费|5,315,105.97|20,236,712.18||10,054,795.52||5,699,596.23||
|支付其他与经营活动有关的现金|117,866,667.97|359,905,780.96||456,481,146.30||60,485,150.42||
|经营活动现金流出小计|318,218,076.58|594,095,637.58||678,980,892.33||173,693,450.75||
|经营活动产生的现金流量净额|5,952,673.87|-6,996,006.33||133,449,983.12||75,649,985.96||
|二、投资活动产生的现金流量：||||||||
|收回投资所收到的现金|-|3,420,000.00||12,100,000.00||-||

||||||
|-|-|-|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|4,338,050.01|244,868.64|507,037.60|20,209,370.31|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|-|585,529.76|710,667.42|15,764,534.38|
|资产所收回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|1,677,719.09|-|-|-|
|金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|-|22,095,000.00|1,209,026.95|-|
|投资活动现金流入小计|6,015,769.10|26,345,398.40|14,526,731.97|35,973,904.69|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|9,713,253.12|18,848,834.79|26,687,147.72|90,460,462.67|
|资产支付的现金|||||
|投资支付的现金|36,330,000.00|100,000.00|10,300,000.00|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现|-|-|8,728,030.00|-|
|金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|-|2,276,402.85|47,194.55|-|
|投资活动现金流出小计|46,043,253.12|21,225,237.64|45,762,372.27|90,460,462.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,027,484.02|5,120,160.76|-31,235,640.30|-54,486,557.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|-|2,350,000.00|2,200,000.00|-|
|取得借款收到的现金|204,070,000.00|2,350,000.00|-|-|
|发行债券收到的现金|-|197,490,000.00|223,030,000.00|11,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|21,048,987.36|10,000,000.00|-|
|筹资活动现金流入小计|204,070,000.00|220,888,987.36|235,230,000.00|11,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|80,480,000.00|146,660,000.00|254,915,000.00|44,721,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的|10,598,161.91|13,558,424.21|18,418,218.00|21,762,815.69|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金|||||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|-|-|-|-|
|利润|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|1,027,071.80|21,000,000.00|-|
|筹资活动现金流出小计|91,078,161.91|161,245,496.01|294,333,218.00|66,483,815.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|112,991,838.09|59,643,491.35|-59,103,218.00|-55,483,815.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-|-|-|-|
|影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|78,917,027.94|57,767,645.78|43,111,124.82|-34,320,387.71|
|加：期初现金及现金等价物月|173,959,012.85|116,191,367.07|73,080,242.25|107,400,629.96|
|六、现金及现金等价物的期末余额|252,876,040.79|173,959,012.85|116,191,367.07|73,080,242.25|

四、最近一年财务报告审计情况
中锐控股及其子公司中锐创投、孙公司创锐投资 2016年度财务报告经上海华博资信会计师事务所（普通合伙）审计。鉴于中锐控股业务规模巨大、下属子公司繁多等原因，财务报告未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计。
中锐控股已出具承诺：
“本公司严格遵守《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法规的规定，切实履行信息披露义务。本公司 2014年度至 2016年度财务报告未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计，系因公司业务规模巨大、下属子公司繁多等原因，并不存在刻意规避信息披露义务的意图。”
第十一节 其他重大事项
一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。
四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
五、关于上市公司控制权不稳定的风险提示
2016年 11月 29日，蓝海投控通过与李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东签署《表决权委托协议》取得上市公司3,670.3265万股股份（占上市公司股本总额的15.08%）的表决权。
2018年4月18日，李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东签署了《李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东关于同意继续委托表决权的函》，主要内容如下：
“致宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）：
1、经宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“贵司”）告知，李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东（以下合称“我方”）已知晓贵司实际控制人苏思通拟将其持有的贵司全部有限合伙份额转让给上海创锐投资管理有限公司（以下简称“创锐投资”）与上海鹰虹投资管理有限公司，同时将其持有的贵司执行事务合伙人宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司51%股权转让给创锐投资，各方拟于近日签署《财产份额转让协议》和《股权转让协议》。上述转让的工商变更登记完成后，贵司的实际控制人将变更为创锐投资的实际控制人钱建蓉。
2、我方愿意与贵司及新的实际控制人钱建蓉继续合作，同意继续履行我方与贵司于2016年11月29日签署的《李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东与宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）关于浙江东晶电子股份有限公司之表决权委托协议》。”
蓝海投控控制表决权的 3,670.3265万股股份中，存在因以下情形而被解除表决权委托的可能性：
一方面，根据《表决权委托协议》的约定，出现如下 3种情形时，《表决权委托协议》予以终止：1、受托人出现严重违法、违规及违反公司届时有效的章程的行为；2、受托人出现严重损害公司利益的行为；3、各方协商一致并签订解除本协议的书面文件。若《表决权委托协议》终止，则蓝海投控的表决权比例将大幅下降，从而有可能失去对公司的控制权。
另一方面，根据《表决权委托协议》的约定，吴宗泽、池旭明、俞尚东可依照法律依法规自行处置受托股份，不受蓝海投控约束。若吴宗泽、池旭明、俞尚东将其持有的受托股份部分或全部转让给第三方的，已转让部分的受托股份的委托投票之权利及义务自动解除，则此种情形下蓝海投控的表决权比例也将下降，从而影响蓝海投控对公司的控制权。
信息披露义务人声明
本人及本人所代表的公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海创锐投资管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：______________
签署日期：二〇一八年 月 日
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的上市公司权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人：
何志聪 曾国鑫
法定代表人（或授权代表）：
郑培敏
上海荣正投资咨询股份有限公司二〇一八年 月 日
第十二节 备查文件
一、备查文件目录
（一）创锐投资工商营业执照；
（二）创锐投资董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件；
（三）创锐投资关于本次交易的相关内部决策文件；
（四）苏思通与创锐投资签署的《财产份额转让协议》；
（五）苏思通与创锐投资签署的《股权转让协议》；
（六）创锐投资控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
（七）创锐投资及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本次权益变动事实发生之日起前六个月买卖上市公司股份的自查报告；
（八）创锐投资所聘请的专业机构及其相关人员在本次权益变动事实发生之日起前六个月买卖上市公司股份的自查报告；
（九）创锐投资及其董事、监事、高级管理人员出具的与本次权益变动相关的承诺与说明；
（十）创锐投资不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
（十一）中锐控股、中锐创投及创锐投资2014年度至2016年度经审计的财务会计报告
以及中锐控股、中锐创投及创锐投资 2017年1-9月未经审计的财务报表；
（十二）交易进程备忘录；
（十三）上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书之独立财务顾问核查意见》
二、备查置备地点
本报告书和备查文件备置于东晶电子董事会办公室。
（本页无正文，为上海创锐投资管理有限公司关于《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）
上海创锐投资管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：______________
签署日期：二〇一八年 月 日
附表
详式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|浙江东晶电子股份有限公司|上市公司所在地|浙江省金华市|
|股票简称|东晶电子|股票代码|002199|
|信息披露义务人名称|上海创锐投资管理有限公司|信息披露义务人注册地|上海市青浦区|
|拥有权益的股份数量变化|增加 ■不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ■|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上|是 ■ 否 □中锐国际（ACW）|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否 ■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ■国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 ■取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □备注：信息披露义务人通过取得思通卓志 51.00%股权以及取得蓝海投控 35,661.9124 万元有限合伙财产份额（占蓝海投控 67.53%出资额）从而间接取得蓝海投控所持有的东晶电子25.10%股票表决权（含登记在蓝海投控名下之 10.02%上市公司股票以及未登记在蓝海投控名下但其通过接受委托行使表决权之15.08%上市公司股票）。|||

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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股种类：无持股数量：0股持股比例：0%|
|本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例|变动种类：人民币A股普通股变动数量：61,102,718股变动比例：25.10%|
|与上市公司之间是否存在持续关联交易|是 □ 否 ■|
|与上市公司之间是否存在同业竞争|是 □ 否 ■|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 ■|
|信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|
|是否存在《收购办法》第六条规定的情形|是 □ 否 ■|
|是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件|是 ■ 否 □|
|是否已充分披露资金来源|是 ■ 否 □|
|是否披露后续计划|是 ■ 否 □|
|是否聘请财务顾问|是 ■ 否 □|

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|-|-|
|本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况|是 □ 否 ■|
|信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权|是 □ 否 ■|

（本页无正文，为上海创锐投资管理有限公司关于《浙江东晶电子股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签署页）
上海创锐投资管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：______________
签署日期：二〇一八年 月 日