佛山市海天调味食品股份有限公司
603288
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4三、重要事项 ............................................................................................................................... 6四、附录....................................................................................................................................... 8
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|庞康|
|主管会计工作负责人姓名|张永乐|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|张永乐|

公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末|||
|||||||增减(%)|
|总资产|7,831,965,565.29||6,722,123,294.35||16.51||
|归属于上市公司股东的净|6,386,607,901.06||3,914,438,998.01||63.16||
|资产|||||||
||年初至报告期末（1－3月）||上年初至上年报告期末（1－3月）||比上年同期增减(%)||
|经营活动产生的现金流量|-403,575,553.79||-509,483,658.67||-20.79||
|净额|||||||
|||年初至报告期末||上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|营业收入|2,797,277,793.88||2,473,702,608.69||13.08||
|归属于上市公司股东的净|634,250,836.51||468,968,395.57||35.24||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|582,301,576.18||467,788,629.38||24.48||
|除非经常性损益的净利润|||||||
|加权平均净资产收益率|11.62||12.87||减少1.25个百分点||
|（％）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.86||0.66||30.30||
|稀释每股收益（元/股）|0.86||0.66||30.30||

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额（1－3月）||说明|
||60,461,030.24||转让位于佛山市高明区荷城街道（三洲）海天大道北侧相关土地使用权收益61,931,740.03元。处置废旧固定资产损失1,470,709.79元。||
|非流动资产处置损益|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公|632,986.74||||
|司正常经营业务密切相关，符合国|||||
|家政策规定、按照一定标准定额或|||||
|定量持续享受的政府补助除外|||||
|除上述各项之外的其他营业外收|35,614.60||||
|入和支出|||||
||-9,180,371.25||||
|所得税影响额|||||
||51,949,260.33||||
|合计|||||

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东总数||||||||19,479|||
||前十名股东持股情况|||||||||||
||||||持股比||||持有有限售条||质押或冻结的|
||股东名称||股东性质||||持股总数|||||
||||||例(%)||||件股份数量||股份数量|
|广东海天集团股份有限公司||境内非国有法人||58.38||436,996,728||436,996,728||无||
|庞康||境内自然人||9.59||71,780,192||71,780,192||无||
|程雪||境内自然人||3.18||23,790,992||23,790,992||无||
|黎旭晖||境内自然人||1.93||14,427,747||14,427,747||无||
|潘来灿||境内自然人||1.57||11,748,305||11,748,305||无||
|赖建平||境内自然人||1.51||11,335,291||11,335,291||无||
|方展城||境内自然人||0.74||5,557,579||5,557,579||无||
|王力展||境内自然人||0.73||5,484,872||5,484,872||无||
|叶燕桥||境内自然人||0.60||4,486,545||4,486,545||无||
|刘壮波||境内自然人||0.55||4,138,671||4,138,671||无||
||前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||||||
||||||期末持有无限售条件|||||||
||股东名称（全称）||||||||股份种类及数量|||
||||||流通股的数量|||||||
|中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪||||3,216,893||||人民币普通股 3,216,893||||
|全国社保基金一一一组合||||1,800,000||||人民币普通股 1,800,000||||
|中国银行－招商先锋证券投资基金||||1,458,200||||人民币普通股 1,458,200||||
|全国社保基金一零六组合||||1,377,403||||人民币普通股 1,377,403||||
|全国社保基金四零六组合||||1,225,925||||人民币普通股 1,225,925||||
|中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金||||1,204,509||||人民币普通股 1,204,509||||
|宁波科固国际贸易有限公司||||1,080,000||||人民币普通股 1,080,000||||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪||||1,069,640||||人民币普通股 1,069,640||||
|全国社保基金一一七组合||||1,037,355||||人民币普通股 1,037,355||||
|中国银行－易方达策略成长证券投资基金||||966,535||||人民币普通股 966,535||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||1、庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥为一致行动人。2、前十名股东中的自然人股东，同时是广东海天集团股份有限公司的股东，其中庞康、程雪、黎旭晖、叶燕桥任广东海天集团股份有限公司董事。3、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期金额/期末余||上期金额/年初余|||||
|会计科目||||||变动比例||变动说明|
|||额||额|||||
||-7,061,185.59||-5,233,556.68||34.92%||主要原因是本期货币资金余额增加所致。||
|财务费用|||||||||
||62,600,341.37||1,510,745.95||4043.67%||主要原因是本期出售土地使用权收益所致。||
|营业外收入|||||||||
||1,470,709.79||120,975.48||1115.71%||主要原因是本期处理废旧固定资产同比增加所致。||
|营业外支出|||||||||
|所得税|148,346,235.19||110,312,131.79||34.48%||主要原因是本期利润增加所致。||
||3,618,414,801.27||2,264,838,665.10||59.76%||主要原因是本期公司首次公开发行股票，募集资金到位，使银行存款增加所致。||
|货币资金|||||||||
||299,801.63||490,817.08||-38.92%||主要原因是本期计提的应收利息减少。||
|应收利息|||||||||
||-372,104,409.10||-1,736,223,333.21||-78.57%||主要原因是年末经销商提前备货款导致年初预收款数较大，本期期末预收账款恢复常态。||
|预收账款|||||||||
||-212,952,086.44||-144,496,154.33||47.38%||主要原因是本期应交增值税、所得税增加所致。||
|应交税费|||||||||
||-1,304,746.96||-2,563,596.93||-49.10%||主要原因是本期一年以内的政府补贴的项目资金减少。||
|其他流动负债|||||||||
|递延所得税负|-26,185,559.37||-10,097,094.96||159.34%||主要原因是计提非居民企业所得税增加所致。||
|债|||||||||
||-3,137,136,102.36||-1,336,719,988.55||134.69%||本期首次公开发行股票产生股本溢价所致。||
|资本公积|||||||||
||-2,177,568,144.99||-1,543,317,308.48||41.10%||主要是本期公司经营实现净利润与年初余额对比增加所致。||
|未分配利润|||||||||
|收到其他与经|862,188.24||2,133,651.81||-59.59%||主要原因是上期收到政府补助款较多所致。||
|营活动有关的|||||||||
|现金|||||||||
|支付给职工以|185,789,114.40||138,670,139.69||33.98%||主要原因是本期支付职工薪酬增加所致。||
|及为职工支付|||||||||
|的现金|||||||||
|处置固定资产、|66,504,212.38||125,946.83||52703.40%||主要原因是出售土地使用权所致。||
|无形资产和其|||||||||
|他长期资产收|||||||||
|回的现金净额|||||||||
|购建固定资产、|179,850,482.65||259,059,446.42||-30.58%||主要原因是本期支付工程设备款减少所致。||
|无形资产和其|||||||||

603288 佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动资产：|||||
|货币资金|3,618,414,801.27||2,264,838,665.10||
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|||||
|应收票据|||||
|应收账款|||||
|预付款项|17,775,491.69||20,661,031.71||
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|应收利息|299,801.63||490,817.08||
|应收股利|||||
|其他应收款|6,106,698.53||5,407,594.97||
|买入返售金融资产|||||
|存货|737,243,642.91||1,013,244,774.03||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|75,167,729.09||106,362,417.66||
|流动资产合计|4,455,008,165.12||3,411,005,300.55||
|非流动资产：|||||
|发放委托贷款及垫款|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|100,000.00||100,000.00||
|投资性房地产|6,990,050.26||7,142,377.97||
|固定资产|2,441,637,748.45||2,360,669,866.84||
|在建工程|757,615,227.27||743,177,863.42||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,698,106.54|81,874,709.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|57,349,264.54|65,511,673.84|
|其他非流动资产|40,567,003.11|52,641,502.36|
|非流动资产合计|3,376,957,400.17|3,311,117,993.80|
|资产总计|7,831,965,565.29|6,722,123,294.35|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|404,277,281.71|463,851,487.03|
|预收款项|372,104,409.10|1,736,223,333.21|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|176,965,515.03|225,709,684.27|
|应交税费|212,952,086.44|144,496,154.33|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|244,556,835.22|218,698,490.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,304,746.96|2,563,596.93|
|流动负债合计|1,412,160,874.46|2,791,542,746.21|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|26,185,559.37|10,097,094.96|
|其他非流动负债|7,011,230.40|6,044,455.17|
|非流动负债合计|33,196,789.77|16,141,550.13|
|负债合计|1,445,357,664.23|2,807,684,296.34|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|748,500,000.00|711,000,000.00|
|资本公积|3,137,136,102.36|1,336,719,988.55|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|327,830,534.63|327,830,534.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,177,568,144.99|1,543,317,308.48|
|外币报表折算差额|-4,426,880.92|-4,428,833.65|
|归属于母公司所有者权益合计|6,386,607,901.06|3,914,438,998.01|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|6,386,607,901.06|3,914,438,998.01|
|负债和所有者权益总计|7,831,965,565.29|6,722,123,294.35|

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动资产：|||||
|货币资金|3,299,719,449.85||1,922,126,805.15||
|交易性金融资产|||||
|应收票据|||||
|应收账款|||||
|预付款项|1,181,335.64||1,045,490.37||
|应收利息|||||
|应收股利|1,488,137,000.00||1,488,137,000.00||
|其他应收款|190,716,737.40||989,095,587.91||
|存货|76,304,658.93||75,869,703.13||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|8,809,115.43||16,569,932.55||
|流动资产合计|5,064,868,297.25||4,492,844,519.11||
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|246,757,357.49||246,757,357.49||
|投资性房地产|5,386,031.61||5,511,990.31||
|固定资产|27,712,217.70||28,617,722.44||
|在建工程|||||
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|2,324,248.06||2,495,712.54||
|开发支出|||||
|商誉|||||
|长期待摊费用|||||
|递延所得税资产|52,160,782.05||57,563,091.97||
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计|334,340,636.91||340,945,874.75||

||||
|-|-|-|
|资产总计|5,399,208,934.16|4,833,790,393.86|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,347,580.35|10,671,935.04|
|预收款项|368,149,991.60|1,711,891,146.74|
|应付职工薪酬|143,791,993.70|173,984,435.92|
|应交税费|47,483,892.23|64,104,021.89|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|79,427,449.19|69,808,056.98|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|294,602.28|404,379.52|
|流动负债合计|645,495,509.35|2,030,863,976.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,041,880.14|1,005,753.47|
|非流动负债合计|1,041,880.14|1,005,753.47|
|负债合计|646,537,389.49|2,031,869,729.56|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|748,500,000.00|711,000,000.00|
|资本公积|3,182,770,590.67|1,382,354,476.85|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|309,254,918.74|309,254,918.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|512,146,035.26|399,311,268.71|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,752,671,544.67|2,801,920,664.30|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,399,208,934.16|4,833,790,393.86|

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本期金额||上期金额|
|一、营业总收入||2,797,277,793.88||2,473,702,608.69||
|其中：营业收入||2,797,277,793.88||2,473,702,608.69||
|利息收入||||||
|已赚保费||||||
|手续费及佣金收入||||||
|二、营业总成本||2,075,810,353.76||1,895,811,851.80||
|其中：营业成本||1,649,793,841.95||1,485,198,487.01||
|利息支出||||||
|手续费及佣金支出||||||
|退保金||||||
|赔付支出净额||||||
|提取保险合同准备金净额||||||
|保单红利支出||||||
|分保费用||||||
|营业税金及附加||25,103,125.38||25,173,355.24||
|销售费用||283,633,315.58||249,108,744.00||
|管理费用||124,341,256.44||141,564,822.23||
|财务费用||-7,061,185.59||-5,233,556.68||
|资产减值损失||||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”||||||
|号填列）||||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||||||
|其中：对联营企业和合营企业的||||||
|投资收益||||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||721,467,440.12||577,890,756.89||
|加：营业外收入||62,600,341.37||1,510,745.95||
|减：营业外支出||1,470,709.79||120,975.48||
|其中：非流动资产处置损失||1,470,709.79||120,975.48||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列|）|782,597,071.70||579,280,527.36||
|减：所得税费用||148,346,235.19||110,312,131.79||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||634,250,836.51||468,968,395.57||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|634,250,836.51|468,968,395.57|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.86|0.66|
|（二）稀释每股收益|0.86|0.66|
|七、其他综合收益|1,952.73|16,478.95|
|八、综合收益总额|634,252,789.24|468,984,874.52|
|归属于母公司所有者的综合收益总|634,252,789.24|468,984,874.52|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本期金额||上期金额|
|一、营业收入||2,814,491,509.53||2,515,028,778.37||
|减：营业成本||2,413,159,937.82||2,212,814,593.74||
|营业税金及附加||7,150,946.70||6,698,899.83||
|销售费用||215,034,037.33||193,347,823.18||
|管理费用||34,278,435.51||32,153,168.27||
|财务费用||-5,477,094.06||-5,487,378.69||
|资产减值损失||||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”||||||
|号填列）||||||
|投资收益（损失以“－”号填列|）|||||
|其中：对联营企业和合营企业||||||
|的投资收益||||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||150,345,246.23||75,501,672.04||
|加：营业外收入||109,265.17||25,195.87||
|减：营业外支出||||9,808.74||
|其中：非流动资产处置损失||||9,808.74||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列|）|150,454,511.40||75,517,059.17||
|减：所得税费用||37,619,744.85||18,897,437.10||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||112,834,766.55||56,619,622.07||
|五、每股收益：||||||
|（一）基本每股收益||||||
|（二）稀释每股收益||||||
|六、其他综合收益||||||
|七、综合收益总额||112,834,766.55||56,619,622.07||

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,929,105,267.62||1,567,803,417.19||
|客户存款和同业存放款项净增加额|||||
|向中央银行借款净增加额|||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||||
|收到原保险合同保费取得的现金|||||
|收到再保险业务现金净额|||||
|保户储金及投资款净增加额|||||
|处置交易性金融资产净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||||
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
|收到的税费返还|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|862,188.24||2,133,651.81||
|经营活动现金流入小计|1,929,967,455.86||1,569,937,069.00||
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,635,118,070.86||1,457,499,563.69||
|客户贷款及垫款净增加额|||||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||||
|支付保单红利的现金|||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|185,789,114.40||138,670,139.69||
|支付的各项税费|314,225,022.32||322,153,709.38||
|支付其他与经营活动有关的现金|198,410,802.07||161,097,314.91||
|经营活动现金流出小计|2,333,543,009.65||2,079,420,727.67||
|经营活动产生的现金流量净额|-403,575,553.79||-509,483,658.67||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|||||
|取得投资收益收到的现金|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期|66,504,212.38||125,946.83||
|资产收回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||||

||||
|-|-|-|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,968,126.90|5,749,329.50|
|投资活动现金流入小计|73,472,339.28|5,875,276.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|179,850,482.65|259,059,446.42|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|179,850,482.65|259,059,446.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-106,378,143.37|-253,184,170.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,855,109,375.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到|||
|的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,855,109,375.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现||694,291,500.00|
|金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,316,210.54||
|筹资活动现金流出小计|2,316,210.54|694,291,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,852,793,164.46|-694,291,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,609.69|-5,998.78|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,342,836,857.61|-1,456,965,327.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,218,934,378.71|2,309,987,189.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,561,771,236.32|853,021,861.89|

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,949,952,869.91||1,617,994,921.11||
|收到的税费返还|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|799,337,977.21||522,762,140.81||
|经营活动现金流入小计|2,749,290,847.12||2,140,757,061.92||
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,836,798,042.92||2,595,497,625.06||
|支付给职工以及为职工支付的现金|127,939,504.82||97,361,965.21||
|支付的各项税费|122,524,511.55||85,697,739.17||
|支付其他与经营活动有关的现金|142,433,221.66||117,592,181.60||
|经营活动现金流出小计|3,229,695,280.95||2,896,149,511.04||
|经营活动产生的现金流量净额|-480,404,433.83||-755,392,449.12||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|||||
|取得投资收益收到的现金|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||65,236.61||
|资产收回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||||
|现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,206,045.23||5,555,315.27||
|投资活动现金流入小计|5,206,045.23||5,620,551.88||
|购建固定资产、无形资产和其他长期|2,131.16||1,063,173.32||
|资产支付的现金|||||
|投资支付的现金|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||||
|现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|2,131.16||1,063,173.32||
|投资活动产生的现金流量净额|5,203,914.07||4,557,378.56||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|||||
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,855,109,375.00||||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,855,109,375.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现||694,291,500.00|
|金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,316,210.54||
|筹资活动现金流出小计|2,316,210.54|694,291,500.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,852,793,164.46|-694,291,500.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,377,592,644.70|-1,445,126,570.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,922,126,805.15|2,231,517,884.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,299,719,449.85|786,391,313.51|

法定代表人：庞康 主管会计工作负责人：张永乐 会计机构负责人：张永乐