证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-066
韵达控股股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向7名非公开发行对象发行人民币普通股股票98,495,438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币39.75元。本公司共募集资金人民币391,519.37万元，扣除发行费用7,500.00万元，募集资金净额为384,019.37万元。
上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]31050004号《验资报告》验证。
2、已使用金额及当前余额
本公司本半年度使用募集资金人民币53,314.66万元，累计使用募集资金人民币327,087.18万元，尚未使用募集资金人民币56,932.19万元；本半年度募集资金账户收到银行利息、理财收益共计人民币 1,681.19万元，累计收到银行利息、理财收益共计人民币 9,254.48万元；本半年度募集资金存放专项账户支
付银行手续费等费用共计人民币 0.41万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币 1.02万元；截至 2019年 6月 30日，存放于募集资金专项账户的余额为 16,185.65万元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币50,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2016年 6月30日经本公司第五届董事会第九次会议审议通过。
根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2018年 4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司太原韵必达装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递有限公司、西安市溱韵速递有限公司、天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公
司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必达速递有限公司、上海东普信息科技有限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达华韵快递服务有限公司、温州市温韵速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海韵达实业有限公司、东莞市莞韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限公司、上海快商物流有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、北京腾韵达运输有限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青岛莱安物流有限公司、自贡丰盛货运有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。截至2019年6月 30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019年6月30日，尚未使用的募集资金账户余额如下：
单位：人民币元
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|开户单位|开户银行|银行账号|账户募集资金余额|
|韵达控股股份有限公司|招商银行股份有限公司上海分行营业部|574902931310705|28,591,753.64|
|上海韵达货运有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|31050183360000003987|28,600,723.33|
|上海韵达货运有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012573|32,202,999.47|
|上海韵达货运有限公司|中国银行股份有限公司上海青浦支行|453376179900|71,362,254.48|
|上海韵达货运有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121915460410403|827,873.29|
|上海韵达实业有限公司|中国银行股份有限公司上海青浦支行|457276181493|634.33|
|天津韵必达快递有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121931080410401|616.41|

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|-|-|-|-|
|开户单位|开户银行|银行账号|账户募集资金余额|
|石家庄市庄韵速递有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121931064110802|503.53|
|太原韵必达装卸服务有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|31050183360000003992|343.51|
|沈阳韵必达速递有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121931063710301|510.85|
|长春市长韵速递有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121931076410301|456.87|
|黑龙江金韵速递有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121931064310901|501.44|
|上海韵达速递有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121923005310401|1,184.39|
|上海快商物流有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012565|486.74|
|南京苏韵快运有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|31050183360000003988|483.87|
|淮安楚韵快运有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|31050183360000004013|603.13|
|江苏江韵物流有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|31050183360000003993|287.19|
|温州市温韵速递有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630417209|244.07|
|临海市临韵速递有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630418236|288.51|
|义乌义韵快递有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630417151|368.23|
|浙江创海机械有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630418084|134.54|
|宁波市韵必达电子商务有限公司|中国银行股份有限公司上海青浦支行|450776182013|0.07|
|合肥金韵装卸服务有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|31050183360000003991|255,629.41|
|厦门市厦韵速递有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630422722|435.75|
|福州闽韵速递有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630422353|332.83|
|江西桐韵速递有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630428053|415.80|
|抚州市隆钰物流有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012615|386.09|
|青岛畅达华韵快递服务有限公司|中国民生银行股份有限公司上海青浦支行|630419069|403.57|

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|开户单位|开户银行|银行账号|账户募集资金余额|
|济南恒韵装卸服务有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦支行|31050183360000003990|481.77|
|郑州韵必达速递有限公司|平安银行股份有限公司上海金沙江支行|15000095669592|696.72|
|武汉市承韵速递有限公司|平安银行股份有限公司上海金沙江支行|15000095685017|534.15|
|长沙市阔韵快递有限公司|平安银行股份有限公司上海金沙江支行|15000095689089|592.68|
|长沙锐讯货运有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012623|286.50|
|东莞市莞韵速递有限公司|中国银行股份有限公司上海青浦支行|433876189238|455.95|
|重庆畅韵装卸搬运有限公司|平安银行股份有限公司上海金沙江支行|15000095666319|574.84|
|成都市蓉韵速递有限公司|平安银行股份有限公司上海金沙江支行|15000095669201|589.66|
|昆明金韵速递有限公司|平安银行股份有限公司上海金沙江支行|15000095664236|472.84|
|西安市溱韵速递有限公司|招商银行股份有限公司上海淮中支行|121931063910201|500.86|
|上海东普信息科技有限公司|中国建设银行股份有限公司上海青浦城东支行|31050183363700000278|507.19|
|北京腾韵达运输有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012581|0.00|
|上海金韵物流有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012557|0.00|
|青岛莱安物流有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012599|0.00|
|自贡丰盛货运有限公司|中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行|03880610040012607|0.00|
|合计|||161,856,548.50|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益 9,254.48万元（其中 2019年半年度利息收入、理财收益1,681.19万元），已扣除手续费1.02万元（其中2019年半年度手续费 0.41万元）。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2019年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照
表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金2,317,780,895.54元预先支付了有关项目的所需投入。2018年9月 20日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,317,780,895.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020号），保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
3、用闲置募集资金投资产品情况
2019年4月 26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，并于2019年5月 30日召开2018年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，使用不超过 10亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求，产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。
截至 2019年6月30日，公司持有的尚未到期理财产品的金额为50,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
特此公告。
韵达控股股份有限公司2019年8月 30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2019年6月30日
编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||384,019.37|||本报告期投入|53,314.66||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||募集资金总额|||||
||||无||||327,087.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||无|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投资|项目达到预定|本年度实|是否达到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募资|更项目（含|承诺投资|资总额（1）|入金额|累计投入|进度（%）(3)＝|可使用状态日|现的效益|预计效益|重大变化|
|金投向|部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|一、智能仓配一体化转运|否|13,341.13|13,341.13|1,952.03|12,294.99|92.16%|2019 年 12 月31 日|不适用|不适用|否|
|中心建设项目|||||||||||
|二、转运中心自动化升级|否|201,311.41|201,311.41|40,324.93|199,719.29|99.21%|2019 年 12 月31 日|不适用|不适用|否|
|项目|||||||||||
|三、快递网络运能提升项|否|101,128.93|101,128.93|4,370.37|76,761.31|75.90%|2019 年 12 月31 日|不适用|不适用|否|
|目|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、供应链智能信息化系|否|68,237.90|68,237.90|6,667.33|38,311.59|56.14%|2019 年 12 月31 日|不适用|不适用|否|
|统建设项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|-|384,019.37|384,019.37|53,314.66|327,087.18||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|合计||384,019.37|384,019.37|53,314.66|327,087.18||||||
|未达到计划进度或预计|不适用||||||||||
|收益的情况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用||||||||||
|使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期|截至本报告披露日，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为 231,778.09 万元，公司已于 2018年度报告期按相关规定履行完毕审议披露程序。||||||||||
|投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补|不适用||||||||||
|充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金|不适用||||||||||
|结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用|截至2019 年6 月30 日，公司尚未使用的本次募集资金余额为 66,185.65 万元（含利息及理财收益合计 9,254.48万元），其中尚未到期的以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 50,000 万元。||||||||||
|途及去向|||||||||||

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|募集资金使用及披露中|不适用|
|存在的问题或其他情况||