湖南博云新材料股份有限公司
2015
年第三季度报告
2015
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘文胜、主管会计工作负责人宋艳涛及会计机构负责人(会计主管人员)石伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,827,545,782.83||1,736,982,043.83||5.21%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,084,659,179.09||1,134,551,065.27||-4.40%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|66,350,440.87|-26.86%||224,014,562.02||-19.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-20,814,854.41|-2,273.46%||-49,891,886.18||-1,633.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||-23,440,058.18|-3,465.69%||-55,725,331.55||-2,527.86%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-5,454,230.27||75.06%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0522|-2,275.00%||-0.1251||-1,625.61%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0522|-2,275.00%||-0.1251||-1,625.61%|
|加权平均净资产收益率|-1.85%|-1.93%||-4.50%||-4.79%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-25,089.70||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,156,134.34||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|90,540.11||
|减：所得税影响额|81,850.39||
|少数股东权益影响额（税后）|306,288.99||
|合计|5,833,445.37|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||54,275|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司|国有法人|18.17%|72,472,129|15,564,202|||
|湖南湘投高科技创业投资有限公司|国有法人|11.23%|44,780,202|15,564,202|||
|中国航空器材集团公司|国有法人|3.28%|13,082,300||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|2.43%|9,693,771||||
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|其他|1.25%|5,000,372||||
|中央汇金投资有限责任公司|境内非国有法人|1.19%|4,728,900||||
|熊翔|境内自然人|0.93%|3,708,000||||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金|境外自然人|0.85%|3,401,538||||
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|其他|0.84%|3,360,800||||
|广州科技创业投资有限公司|国有法人|0.78%|3,096,266||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司|56,907,927|||
|||人民币普通股|56,907,927|
|湖南湘投高科技创业投资有限公司|29,216,000|人民币普通股|29,216,000|
|中国航空器材集团公司|13,082,300|人民币普通股|13,082,300|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|9,693,771|||
|||人民币普通股|9,693,771|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|5,000,372|||
|||人民币普通股|5,000,372|
|中央汇金投资有限责任公司|4,728,900|人民币普通股|4,728,900|
|熊翔|3,708,000|人民币普通股|3,708,000|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金|3,401,538|||
|||人民币普通股|3,401,538|
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|3,360,800|||
|||人民币普通股|3,360,800|
|广州科技创业投资有限公司|3,096,266|人民币普通股|3,096,266|
|上述股东关联关系或一致行动的说|公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和第二大股东湖南湘投高|||
|明|科技创业投资有限公司为一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较期初下降45.05%，主要是母公司和长沙鑫航票据到期兑现或背书。
2、预付款项较期初增长190.19%，主要是博云汽车预付原材料款增加。
3、应收利息较期初下降62.99%，主要是母公司定期存款利息收回。
4、其他流动资产较期初增长61.9%，主要是C919项目研发支出增加。
5、其他非流动资产较期初增长115.54%，主要是母公司预付设备款增加。
6、短期借款较期初增长62.82%，主要是母公司与博云汽车对外投资增加；预付款项增加；其他应付款项减少；流贷周转资金增加。
7、应付职工薪酬较期初下降44.63%，主要是上年计提奖金已发放。
8、应交税费较期初下降87.05%，主要是本期期末应交增值税较年初下降。
9、应付利息较期初增加76.29%，主要是借款增加应付利息增加。
10、其他应付款较期初下降49.11%，主要是母公司归还收购长沙鑫航款项。
11、一年内到期的非流动负债较期初增加33.33%，主要是1年内到期的长期借款增加。
12、长期借款较期初下降100.00%，主要是长期借款转1年内到期非流动负债。
13、未分配利润较期初下降71.19%，主要是本期亏损增加。
14、营业收入较上期下降19.84%，其中母公司下降50.83%、博云东方下降26.37%、长沙鑫航下降71.14%；主要是航空航天及民用C/C复合材料收入下降及粉末冶金出口销售减少。
15、营业成本较上期下降16.01%，其中母公司下降53.19%、博云东方下降22%、长沙鑫航下降58.5%；主要是收入减少所致。
16、营业税金及附加较上期下降42.95%，主要是销售下降，应交增值税较去年同期减少。
17、财务费用较上期增加52.23%，主要是贷款增加，贷款利息增加。
18、投资收益较上期下降939.3%，主要是联营企业霍尼韦尔博云本期亏损增加。
19、营业利润较上期下降2394.86%，主要是收入下降；联营企业霍尼韦尔博云本期亏损增加。
20、所得税费用较上期下降82.22%，主要是本期利润下降，应纳税所得额减少。
21、净利润较上期下降852.43%，主要是收入下降；联营企业霍尼韦尔博云本期亏损增加。
22、经营活动产生的现金流量净流出额较上期下降75.06%，主要是购买商品支付的现金同比
减少。
23、投资活动产生的现金流量净流出额较上期增长103.7%，主要是母公司和博云汽车对外投
资增加；母公司支付往年项目收购款项；博云汽车上年同期收回处置子公司款项；母公司上年同期收到国家项目拨款。
24、筹资活动产生的现金流量净流入额较上期增长163.29%，主要是本期借款增加；上年募集资金到位后偿还部分银行借款。
25、现金及现金等价物净增加额较上期增长110.55%，主要是上年募集资金到位后偿还部分银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||履行情|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限||
||||||况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所||||||
|作承诺||||||
||实际控制人中南大学、|作出避免同业竞争承诺，除在公司||||
||||2008年01||正切实|
||控股股东粉冶中心及|投资外，将不在任何区域投资或从||长期有效||
||||月18日||履行|
||股东高创投、中航材|事与公司相同或相近的业务。||||
|||本公司作为合规投资者参与认购||||
|||湖南博云新材料股份有限公司非||||
|||公开发行股票，根据《上市公司证||||
|||券发行管理办法》、《上市公司非公||||
|||||2014年1月||
||控股股东粉冶中心及|开发行股票实施细则》等相关规|2014年01||正切实|
|||||21日至2017||
||股东高创投|定，本单位将在博云新材本次非公|月21日||履行|
|||||年1月21日||
|||开发行过程中认购的博云新材股||||
|||票进行锁定处理，锁定期自本次博||||
|其他对公司中小股东所作承||||||
|||云新材非公开发行股票新股上市||||
|诺||||||
|||之日起满三十六个月。||||
|||本公司作为合规投资者参与认购||||
|||湖南博云新材料股份有限公司非||||
|||公开发行股票，根据《上市公司证||||
||2012年度非公开发行|券发行管理办法》、《上市公司非公||||
|||||2014年1月||
||股票除粉冶中心及高|开发行股票实施细则》等相关规|2014年01||已切实|
|||||21日至2015||
||创投外的其他认购对|定，本单位将在博云新材本次非公|月21日||履行|
|||||年1月21日||
||象|开发行过程中认购的博云新材股||||
|||票进行锁定处理，锁定期自本次博||||
|||云新材非公开发行股票新股上市||||
|||之日起满十二个月。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下||||||
||无|||||
|一步计划（如有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度净利润（万元）|-9,500|至|-7,500|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|521.28|||
||受宏观经济和市场形势的影响，预计公司全年销售收入将有所下降；合|||
||资公司因固定资产折旧、人工、研发等费用增加以及C919、非C919碳|||
|业绩变动的原因说明||||
||盘试生产的相应成本在本期费用化原因，今年仍会形成较大投资亏损；|||
||公司研发支出在四季度进行费用化部分预计将增加。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|390,392,734.34|357,079,465.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|26,179,803.23|47,646,742.84|
|应收账款|188,177,426.49|179,674,732.97|
|预付款项|19,758,631.12|6,808,903.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|915,672.33|2,473,811.15|
|应收股利|||
|其他应收款|17,093,533.51|13,682,061.30|
|买入返售金融资产|||
|存货|283,830,938.94|244,621,660.24|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,607,066.58|13,345,979.28|
|流动资产合计|947,955,806.54|865,333,356.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|30,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|171,701,856.42|208,248,100.76|
|投资性房地产|||
|固定资产|435,822,621.40|454,675,736.97|
|在建工程|24,534,790.28|19,658,117.09|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|120,058,770.05|115,649,782.53|
|开发支出|38,620,501.43|31,373,757.14|
|商誉|2,188,650.60|2,188,650.60|
|长期待摊费用|7,646,321.86|7,669,001.14|
|递延所得税资产|17,919,649.24|17,758,350.02|
|其他非流动资产|31,096,815.01|14,427,191.07|
|非流动资产合计|879,589,976.29|871,648,687.32|
|资产总计|1,827,545,782.83|1,736,982,043.83|
|流动负债：|||
|短期借款|416,000,000.00|255,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|55,858,460.07|60,357,532.79|
|应付账款|120,442,351.31|102,079,587.28|
|预收款项|11,519,035.47|9,057,142.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,794,994.00|5,047,425.85|
|应交税费|876,482.51|6,765,922.47|
|应付利息|657,894.17|373,185.38|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|10,685,718.42|20,996,175.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|15,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|638,834,935.95|475,176,972.33|
|非流动负债：|||
|长期借款||20,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|52,867,113.79|56,761,048.13|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|52,867,113.79|76,761,048.13|
|负债合计|691,702,049.74|551,938,020.46|
|所有者权益：|||
|股本|398,821,011.00|398,821,011.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|645,707,538.89|645,707,538.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,940,955.96|19,940,955.96|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|20,189,673.24|70,081,559.42|
|归属于母公司所有者权益合计|1,084,659,179.09|1,134,551,065.27|
|少数股东权益|51,184,554.00|50,492,958.10|
|所有者权益合计|1,135,843,733.09|1,185,044,023.37|
|负债和所有者权益总计|1,827,545,782.83|1,736,982,043.83|

法定代表人：刘文胜 主管会计工作负责人：宋艳涛 会计机构负责人：石伟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|292,330,568.21|264,415,654.84|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,999,415.50|7,720,400.00|
|应收账款|78,597,952.60|73,948,402.46|
|预付款项|757,815.81|1,042,433.48|
|应收利息|915,672.33|2,473,811.15|
|应收股利|||
|其他应收款|5,152,103.97|6,032,979.29|
|存货|102,270,823.61|85,517,515.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|196,784,156.35|134,730,112.52|
|流动资产合计|678,808,508.38|575,881,309.29|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|421,970,655.58|458,516,899.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|215,042,752.90|224,648,544.22|

||||
|-|-|-|
|在建工程|3,941,843.63|4,000,612.86|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,438,553.82|40,708,538.53|
|开发支出|13,451,428.73|13,617,512.34|
|商誉|||
|长期待摊费用|892,082.99|231,779.15|
|递延所得税资产|6,790,057.48|6,598,244.55|
|其他非流动资产|14,783,118.30|399,048.80|
|非流动资产合计|734,310,493.43|748,721,180.37|
|资产总计|1,413,119,001.81|1,324,602,489.66|
|流动负债：|||
|短期借款|243,000,000.00|93,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||1,134,000.00|
|应付账款|35,850,093.14|33,931,171.58|
|预收款项|1,633,758.69|958,951.29|
|应付职工薪酬|426,992.00|1,183,761.68|
|应交税费|2,198,524.21|4,921,682.88|
|应付利息|551,869.17|165,733.33|
|应付股利|||
|其他应付款|637,008.56|16,786,544.58|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|284,298,245.77|152,081,845.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,640,012.20|44,296,513.52|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|41,640,012.20|44,296,513.52|
|负债合计|325,938,257.97|196,378,358.86|
|所有者权益：|||
|股本|398,821,011.00|398,821,011.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|631,248,489.20|631,248,489.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,940,955.96|19,940,955.96|
|未分配利润|37,170,287.68|78,213,674.64|
|所有者权益合计|1,087,180,743.84|1,128,224,130.80|
|负债和所有者权益总计|1,413,119,001.81|1,324,602,489.66|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|66,350,440.87|90,716,439.96|
|其中：营业收入|66,350,440.87|90,716,439.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|76,940,616.19|83,811,006.75|
|其中：营业成本|55,169,092.66|69,188,627.81|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|126,308.47|323,580.14|
|销售费用|4,336,959.62|4,514,200.46|
|管理费用|13,180,806.08|11,600,827.05|
|财务费用|4,440,086.29|-1,816,228.71|
|资产减值损失|-312,636.93||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-13,093,295.41|-5,559,226.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-13,093,295.41|-5,559,226.79|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-23,683,470.73|1,346,206.42|
|加：营业外收入|2,818,752.31|2,195,847.25|
|其中：非流动资产处置利得|36,271.14||
|减：营业外支出|65,985.84|25,262.49|
|其中：非流动资产处置损失|60,985.84|25,262.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-20,930,704.26|3,516,791.18|
|减：所得税费用|228,338.58|1,279,617.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-21,159,042.84|2,237,173.91|
|归属于母公司所有者的净利润|-20,814,854.41|957,683.83|
|少数股东损益|-344,188.43|1,279,490.08|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-21,159,042.84|2,237,173.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-20,814,854.41|957,683.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-344,188.43|1,279,490.08|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0522|0.0024|
|（二）稀释每股收益|-0.0522|0.0024|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘文胜 主管会计工作负责人：宋艳涛 会计机构负责人：石伟4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|10,354,622.74|15,287,509.74|
|减：营业成本|8,067,994.36|9,283,992.84|
|营业税金及附加|0.00|207,080.36|
|销售费用|539,244.89|443,355.60|
|管理费用|5,664,865.50|4,925,284.68|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-1,357,180.65|-4,329,048.70|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-13,093,295.41|-5,662,029.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-13,093,295.41|-5,662,029.84|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,653,596.77|-905,184.88|
|加：营业外收入|897,500.44|917,252.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|59,618.47|13,594.05|
|其中：非流动资产处置损失|59,618.47|13,594.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-14,815,714.80|-1,526.13|
|列）|||
|减：所得税费用||599,803.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-14,815,714.80|-601,329.90|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-14,815,714.80|-601,329.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0371|-0.0015|
|（二）稀释每股收益|-0.0371|-0.0015|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|224,014,562.02|279,456,018.11|
|其中：营业收入|224,014,562.02|279,456,018.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|242,520,949.13|273,540,625.94|
|其中：营业成本|179,680,549.79|213,918,731.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|622,114.58|1,090,520.70|
|销售费用|12,451,894.46|12,029,155.13|
|管理费用|37,126,392.27|35,654,294.79|
|财务费用|11,050,325.22|7,258,860.42|
|资产减值损失|1,589,672.81|3,589,063.31|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-36,546,244.34|-3,516,443.06|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-36,546,244.34|-3,516,443.06|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-55,052,631.45|2,398,949.11|
|加：营业外收入|6,309,442.09|6,325,555.78|
|其中：非流动资产处置利得|36,271.14||
|减：营业外支出|87,857.34|109,042.34|
|其中：非流动资产处置损失|61,360.84|69,621.28|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-48,831,046.70|8,615,462.55|
|减：所得税费用|369,243.58|2,076,634.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-49,200,290.28|6,538,828.05|
|归属于母公司所有者的净利润|-49,891,886.18|3,253,455.94|
|少数股东损益|691,595.90|3,285,372.11|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-49,200,290.28|6,538,828.05|
|归属于母公司所有者的综合收益|-49,891,886.18|3,253,455.94|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|691,595.90|3,285,372.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1251|0.0082|
|（二）稀释每股收益|-0.1251|0.0082|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|25,270,682.41|51,393,085.93|
|减：营业成本|16,456,494.13|35,152,619.45|
|营业税金及附加|76,048.86|511,360.31|
|销售费用|2,228,307.09|2,325,367.87|
|管理费用|15,317,865.77|15,204,476.39|
|财务费用|-2,002,474.78|-3,342,620.42|
|资产减值损失|502,993.24|1,886,622.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-36,546,244.34|-3,619,246.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-36,546,244.34|-3,619,246.11|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-43,854,796.24|-3,963,985.89|
|加：营业外收入|2,700,501.32|2,984,758.40|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|80,904.97|34,848.64|
|其中：非流动资产处置损失|59,993.47|34,848.64|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-41,235,199.89|-1,014,076.13|
|列）|||
|减：所得税费用|-191,812.93|316,810.45|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-41,043,386.96|-1,330,886.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-41,043,386.96|-1,330,886.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1029|-0.0033|
|（二）稀释每股收益|-0.1029|-0.0033|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|255,863,340.89|257,063,436.55|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,952,443.80|5,000,153.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|17,822,453.98|12,455,876.02|
|经营活动现金流入小计|276,638,238.67|274,519,465.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|172,546,930.53|194,553,499.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||46,415,437.98|43,494,542.53|
|金|||
|支付的各项税费|14,466,710.27|15,266,748.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,663,390.16|43,075,131.87|
|经营活动现金流出小计|282,092,468.94|296,389,922.63|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,454,230.27|-21,870,456.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,873.00|355,265.64|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||20,922,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||16,657,300.00|
|投资活动现金流入小计|3,873.00|37,934,565.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,878,685.90|84,756,734.25|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|46,500,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,964.40||
|投资活动现金流出小计|95,381,650.30|84,756,734.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-95,377,777.30|-46,822,168.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|345,000,000.00|151,534,371.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|345,000,000.00|151,534,371.00|
|偿还债务支付的现金|199,548,000.00|340,034,371.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,761,676.70|15,486,438.52|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||940,000.00|
|筹资活动现金流出小计|215,309,676.70|356,460,809.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|129,690,323.30|-204,926,438.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|28,858,315.73|-273,619,063.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|337,221,737.79|635,375,638.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|366,080,053.52|361,756,574.85|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|24,917,830.54|34,143,552.34|
|收到的税费返还|1,913,116.50||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,479,508.43|5,643,013.58|
|经营活动现金流入小计|33,310,455.47|39,786,565.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|12,781,792.51|19,755,175.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|16,119,899.24|13,133,113.38|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|5,767,561.74|4,894,687.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,869,495.60|12,399,374.63|
|经营活动现金流出小计|40,538,749.09|50,182,350.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,228,293.62|-10,395,784.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||-127.00|56,674.21|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||16,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|-127.00|16,056,674.21|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,937,784.09|19,484,653.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|31,500,000.00|70,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|59,500,000.00|11,094,417.90|
|投资活动现金流出小计|109,937,784.09|100,579,071.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-109,937,911.09|-84,522,397.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|213,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|213,000,000.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|63,048,000.00|220,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,870,881.92|3,897,452.13|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||940,000.00|
|筹资活动现金流出小计|67,918,881.92|224,837,452.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|145,081,118.08|-204,837,452.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|27,914,913.37|-299,755,634.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|264,415,654.84|586,649,758.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|292,330,568.21|286,894,124.00|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。