浙江永强集团股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)庞莹莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,663,078,497.92|1,849,272,513.12|-10.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,551,995.89|244,969,228.75|-88.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-6,418,042.28|224,532,484.79|-102.86%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|254,606,571.83|292,375,531.39|-12.92%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.11|-90.91%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.11|-90.91%|
|加权平均净资产收益率|0.88%|7.24%|-6.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,682,344,873.30|8,432,858,377.60|-8.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,247,685,082.32|3,221,152,365.31|0.82%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||主要系本报告期内处置固定资|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|59,550.80||
|||产净收益所致|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要系本报告期内收到的各项|
||866,009.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||政府补助、奖励所致|
|||主要系本报告期处置待售控股|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|||子公司、可供出售金融资产、交|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||34,256,769.15|易性金融资产产生的投资收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|||及相关股票公允价值变动产生|
|得的投资收益|||
|||的浮亏等综合影响所致|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-29,153.25||
|减：所得税影响额|28,332.16||
|少数股东权益影响额（税后）|154,805.37||
|合计|34,970,038.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||120,211|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|临海市永强投资有限公司|境内非国有法人|37.94%|825,492,924|0|||
||||||质押|544,990,000|
|谢建勇|境内自然人|6.19%|134,606,749|100,955,062|||
|谢建强|境内自然人|5.94%|129,329,985|96,997,489|质押|42,330,000|
|谢建平|境内自然人|5.90%|128,374,485|96,280,864|质押|77,200,000|
|陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托|其他|4.99%|108,558,057|0|||
|王钰|境内自然人|0.83%|18,092,300|0|||
|谢先兴|境内自然人|0.41%|9,011,307|0|||
|光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·永利证券投资单一资金信托|其他|0.41%|8,914,400|0|||
|胡谷秀|境内自然人|0.39%|8,582,200|0|||
|谢相本|境内自然人|0.38%|8,262,354|8,262,354|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|临海市永强投资有限公司|825,492,924|人民币普通股|825,492,924|
|陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划1期单一资金信托|108,558,057|||
|||人民币普通股|108,558,057|
|谢建勇|33,651,687|人民币普通股|33,651,687|
|谢建强|32,332,496|人民币普通股|32,332,496|
|谢建平|32,093,621|人民币普通股|32,093,621|
|王钰|18,092,300|人民币普通股|18,092,300|
|谢先兴|9,011,307|人民币普通股|9,011,307|
|光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·永利证券投资单一资金信托|8,914,400|||
|||人民币普通股|8,914,400|
|胡谷秀|8,582,200|人民币普通股|8,582,200|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|5,761,789|||
|||人民币普通股|5,761,789|
||1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建|||
||强合计持有临海市永强投资有限公司100%的股份，四者之间及临海市永强投资有限公|||
||司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司2016年第一期|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托•浙江永强员工持股计划|||
|说明||||
||1期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之|||
||间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理|||
||办法》中的一致行动人。|||
||1、王钰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,092,300|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||股。 2、胡谷秀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||
|业务情况说明（如有）||||
||8,582,200股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收账款|1,382,362,966.68|1,006,250,627.20|37.38%|主要系本报告期公司处于销售旺季集中出货所致|
|预付账款|66,115,947.46|94,778,960.30|-30.24%|主要系预付供应商货款本报告期票到核销所致|
|存货|728,496,886.28|1,218,210,438.04|-40.20%|主要系本报告期生产周期淡季导致存货储备减少所致|
|持有待售资产||26,095,513.11|-100.00%|系本报告期末待售控股子公司处置完成所致|
|长期股权投资|137,254,475.74|20,261,631.51|577.41%|主要系本报告期增加对山水假日投资所致|
|在建工程|517,223.10|7,639,726.19|-93.23%|主要系本报告期末待安装设备完工结转至固定资产所致|
|开发支出||3,400,032.25|-100.00%|主要系本报告期末自行研发项目完工结转无形资产所致|
|其他非流动资产|10,999,909.00|38,999,909.00|-71.80%|主要系本报告期部分预付投资款转至可供出售金融资产核算所致|
|短期借款|1,687,465,106.58|2,456,084,000.00|-31.29%|主要系本报告期末人民币贷款减少所致|
|应交税费|32,526,378.89|19,027,879.16|70.94%|主要系报告期增值税较期初增加，另房产税和企业所得税较期初减少等综合影响所致|
|其他应付款|34,255,618.78|56,175,903.77|-39.02%|主要系本报告期计提的销售佣金和销售运费支付等综合影响所致|
|持有待售负债||18,557,370.43|-100.00%|系本报告期末待售控股子公司处置完成所致|
|递延所得税负债|8,536,842.86|5,613,794.04|52.07%|主要系本报告期远期结汇确认的递延所得税负债增加所致|
|其他综合收益|-4,818,032.05|-2,824,202.13|-70.60%|主要系本报告期内远期结售汇及外币报表折算综合影响所致|
|利润表项目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动幅度|变动原因说明|
|其他业务成本|3,651,329.02|7,180,135.69|-49.15%|主要系本报告期结转材料销售成本较上期减少所致|
|财务费用|126,444,577.20|21,356,765.51|492.06%|主要系本报告期人民币汇率波动引起汇兑净损失大幅增加所致|
|资产减值损失|41,938,375.17|64,794,433.12|-35.27%|主要系本报告期计提应收款项坏账准备较上期减少所致|
|公允价值变动收益|-34,146,591.30|22,255,740.39|-253.43%|系本报告期股票持仓公允价值变动影响所致|
|投资收益|78,435,323.90|-13,984,944.16|660.86%|主要系本报告期处置待售控股子公司、转让股权及相关分红收益较上期增加等综合影响所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产处置收益|4,313.59||100.00%|系公司本报告期处置固定资产的收益调整至此项目核算所致|
|其他收益|866,009.00||100.00%|系本报告期内取得的政府补助调整至此项目核算所致|
|营业外收入|553,520.94|17,641,093.48|-96.86%|主要系本报告期取得的政府补助调整至“其他收益”项目核算，同时本报告期取得的政府补助较上期减少所致|
|所得税费用|7,913,003.05|62,043,711.11|-87.25%|主要系本期计提企业所得税大幅减少所致|
|现金流量表项目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动幅度|变动原因说明|
|投资活动产生的现金流量净额|-85,302,194.72|123,000,725.29|-169.35%|主要系本报告期内支付理财、股权投资增加，另银行理财收回减少等综合影响所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,286,898.37|380,282,956.55|-115.33%|主要系本报告期取得银行借款减少，偿还的银行借款增加等综合影响所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2016年12月北京联拓天际电子商务有限公司决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司，最终取得山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司25%股权，此项对外投资于2018年1月完成全部交割。
2、报告期内，北京联拓天际电子商务有限公司依据其董事会及股东会决议成立了一家全资子公司，并于2018年1月30日领取了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的统一社会信用代码为
91110106MA01A6YU0Y的营业执照。具体工商登记信息如下：
公司名称：北京金旅通科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币3000万
住所：北京市丰台区南方庄一号院10号楼4层404室
法定代表人：王建杰
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；经济信息咨询；企业策划；广告设计；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；图文设计；电脑动画设计；市场营销策划；
公告关系服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司使用自有资金2,000万人民币与关联方共同参与投资设立深圳德宝西克曼智能家居有限公司。|2018年01月09日|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|||券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
||2018年02月06日|（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：|
|||2017-006号、2017-008号）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月净利润（万元）|-9,000|至|-3,000|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||25,023.91|||
|元）||||
||原材料上涨导致成本上升毛利率下降，人民币汇率升值导致汇兑净损失增|||
|业绩变动的原因说明|加，同时销售收入下降等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等|||
||下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产类||本期公允价|计入权益的累计|报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
||初始投资成本||||||期末金额|资金来源|
|别||值变动损益|公允价值变动|金额|出金额|益|||
|||-34,146,591.3|||14,453,495.|1,029,960.4|311,367,111||
|股票|347,116,811.48|||11,732,091.71||||自有资金|
|||0|||52|4|.26||
|||-34,146,591.3|||14,453,495.|1,029,960.4|311,367,111||
|合计|347,116,811.48|||11,732,091.71||||--|
|||0|||52|4|.26||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,201,083,975.58|2,820,590,794.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||311,367,111.26|348,363,549.72|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,000,000.00|1,733,153.89|
|应收账款|1,382,362,966.68|1,006,250,627.20|
|预付款项|66,115,947.46|94,778,960.30|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|47,190,024.36|43,215,960.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|728,496,886.28|1,218,210,438.04|
|持有待售的资产||26,095,513.11|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|233,214,723.77|296,383,505.59|
|流动资产合计|4,971,831,635.39|5,855,622,503.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|861,031,317.87|784,064,973.34|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|137,254,475.74|20,261,631.51|
|投资性房地产|11,710,789.20|11,882,567.82|
|固定资产|1,187,453,556.89|1,204,112,414.38|
|在建工程|517,223.10|7,639,726.19|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|289,838,640.62|289,630,991.55|
|开发支出||3,400,032.25|
|商誉|146,391,233.15|146,391,233.15|
|长期待摊费用|38,924,539.81|41,134,548.07|
|递延所得税资产|26,391,552.53|29,717,846.99|
|其他非流动资产|10,999,909.00|38,999,909.00|
|非流动资产合计|2,710,513,237.91|2,577,235,874.25|
|资产总计|7,682,344,873.30|8,432,858,377.60|
|流动负债：|||
|短期借款|1,687,465,106.58|2,456,084,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,037,690,000.00|833,440,000.00|
|应付账款|435,501,188.31|620,056,074.30|
|预收款项|7,168,643.01|10,081,310.31|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|60,217,731.65|85,377,771.38|
|应交税费|32,526,378.89|19,027,879.16|

||||
|-|-|-|
|应付利息|3,623,963.87|5,023,046.37|
|应付股利|||
|其他应付款|34,255,618.78|56,175,903.77|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债||18,557,370.43|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,298,448,631.09|4,103,823,355.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|991,414,000.00|991,414,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,006,290.00|1,071,540.00|
|递延所得税负债|8,536,842.86|5,613,794.04|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,000,957,132.86|998,099,334.04|
|负债合计|4,299,405,763.95|5,101,922,689.76|
|所有者权益：|||
|股本|2,175,736,503.00|2,175,736,503.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|265,479,784.89|265,505,233.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-4,818,032.05|-2,824,202.13|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|227,466,225.85|227,466,225.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|583,820,600.63|555,268,604.74|
|归属于母公司所有者权益合计|3,247,685,082.32|3,221,152,365.31|
|少数股东权益|135,254,027.03|109,783,322.53|
|所有者权益合计|3,382,939,109.35|3,330,935,687.84|
|负债和所有者权益总计|7,682,344,873.30|8,432,858,377.60|

法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：庞莹莹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,010,703,228.52|2,636,658,219.26|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,523,037,308.67|1,262,039,962.09|
|预付款项|158,706,434.53|177,915,392.60|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|558,744,578.60|562,027,019.70|
|存货|448,854,732.82|773,610,895.99|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|188,562,417.41|209,939,359.34|
|流动资产合计|4,888,608,700.55|5,622,190,848.98|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|628,581,024.55|608,581,024.55|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,427,784,543.11|1,378,054,207.35|
|投资性房地产|10,805,873.28|10,977,651.90|

||||
|-|-|-|
|固定资产|491,843,481.11|498,603,014.84|
|在建工程||5,178,545.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|99,486,778.94|101,148,521.06|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|24,564,939.09|25,944,859.90|
|递延所得税资产|18,810,297.11|18,544,414.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,701,876,937.19|2,647,032,238.63|
|资产总计|7,590,485,637.74|8,269,223,087.61|
|流动负债：|||
|短期借款|1,514,500,000.00|2,325,400,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,037,690,000.00|833,750,000.00|
|应付账款|769,654,950.02|768,924,556.66|
|预收款项|1,705,689.86|1,179,379.86|
|应付职工薪酬|39,173,939.67|57,733,086.38|
|应交税费|361,870.95|1,116,947.84|
|应付利息|3,182,635.21|4,917,750.22|
|应付股利|||
|其他应付款|145,149,381.02|174,814,148.32|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,511,418,466.73|4,167,835,869.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|991,414,000.00|991,414,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,006,290.00|1,006,290.00|
|递延所得税负债|4,303,748.84|1,235,215.98|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|996,724,038.84|993,655,505.98|
|负债合计|4,508,142,505.57|5,161,491,375.26|
|所有者权益：|||
|股本|2,175,736,503.00|2,175,736,503.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|243,170,932.06|243,170,932.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|4,488,971.46|1,100,147.92|
|专项储备|||
|盈余公积|227,466,225.85|227,466,225.85|
|未分配利润|431,480,499.80|460,257,903.52|
|所有者权益合计|3,082,343,132.17|3,107,731,712.35|
|负债和所有者权益总计|7,590,485,637.74|8,269,223,087.61|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,663,078,497.92|1,849,272,513.12|
|其中：营业收入|1,663,078,497.92|1,849,272,513.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,646,826,186.69|1,569,583,914.98|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,295,486,076.85|1,283,918,097.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,064,384.87|7,583,943.91|
|销售费用|97,250,081.16|115,788,148.39|
|管理费用|78,642,691.44|76,142,526.19|
|财务费用|126,444,577.20|21,356,765.51|
|资产减值损失|41,938,375.17|64,794,433.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-34,146,591.30|22,255,740.39|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||78,435,323.90|-13,984,944.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||341,592.80|135,272.04|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||4,313.59||
|列）|||
|其他收益|866,009.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|61,411,366.42|287,959,394.37|
|加：营业外收入|553,520.94|17,641,093.48|
|减：营业外支出|529,183.92|744,667.60|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|61,435,703.44|304,855,820.25|
|减：所得税费用|7,913,003.05|62,043,711.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,522,700.39|242,812,109.14|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||53,522,700.39|242,812,109.14|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|28,551,995.89|244,969,228.75|
|少数股东损益|24,970,704.50|-2,157,119.61|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,993,829.92|-475,295.58|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,993,829.92|-475,295.58|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-1,993,829.92|-475,295.58|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||3,388,823.54||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-5,382,653.46|-475,295.58|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|51,528,870.47|242,336,813.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||26,558,165.97|244,493,933.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|24,970,704.50|-2,157,119.61|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：庞莹莹4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|1,444,840,213.80|1,631,535,164.42|
|减：营业成本|1,255,338,219.02|1,243,271,184.34|
|税金及附加|3,593,946.03|5,104,970.94|
|销售费用|46,728,149.23|68,524,946.45|
|管理费用|45,720,523.23|37,922,223.26|
|财务费用|124,313,906.04|21,448,577.52|
|资产减值损失|4,386,364.67|24,628,615.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,286,115.21|1,215,235.86|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-269,664.24|135,272.04|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|712,970.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-27,241,809.21|231,849,882.16|
|加：营业外收入|248,666.22|17,335,039.53|
|减：营业外支出|111,218.81|657,512.04|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-27,104,361.80|248,527,409.65|
|列）|||
|减：所得税费用|1,673,041.92|55,990,334.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-28,777,403.72|192,537,074.76|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-28,777,403.72|192,537,074.76|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|3,388,823.54||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||3,388,823.54||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||3,388,823.54||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-25,388,580.18|192,537,074.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|0.09|
|（二）稀释每股收益|-0.01|0.09|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,220,480,975.04|1,235,587,949.55|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|155,718,131.21|142,365,300.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|113,416,856.80|107,843,110.64|
|经营活动现金流入小计|1,489,615,963.05|1,485,796,360.84|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|691,561,815.35|641,025,874.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|191,562,071.51|192,403,961.47|
|支付的各项税费|32,884,640.15|52,559,051.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|319,000,864.21|307,431,942.84|
|经营活动现金流出小计|1,235,009,391.22|1,193,420,829.45|
|经营活动产生的现金流量净额|254,606,571.83|292,375,531.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|137,283,182.85|238,545,345.08|
|取得投资收益收到的现金|14,815,046.59|1,484,523.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
|||40,000.00|
|收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净|||
|额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|152,098,229.44|240,069,868.20|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||19,479,049.00|17,725,205.31|
|支付的现金|||
|投资支付的现金|203,055,754.64|99,343,937.60|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净|||
|额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|14,865,620.52||
|投资活动现金流出小计|237,400,424.16|117,069,142.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-85,302,194.72|123,000,725.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,000.00|4,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现|||
||20,000.00|4,000,000.00|
|金|||
|取得借款收到的现金|1,362,984,887.15|1,793,682,768.85|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,701,388,500.00|1,866,358,400.00|
|筹资活动现金流入小计|3,064,393,387.15|3,664,041,168.85|
|偿还债务支付的现金|2,125,764,800.00|1,886,949,600.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,481,765.52|14,109,912.30|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利|||
|润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|967,433,720.00|1,382,698,700.00|
|筹资活动现金流出小计|3,122,680,285.52|3,283,758,212.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,286,898.37|380,282,956.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-23,965,107.24|-847,960.84|
|五、现金及现金等价物净增加额|87,052,371.50|794,811,252.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,284,725,844.08|741,644,523.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,371,778,215.58|1,536,455,776.17|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,122,939,167.85|1,140,407,415.81|
|收到的税费返还|154,395,364.03|142,365,300.65|
|收到其他与经营活动有关的现金|107,767,418.44|104,518,194.15|
|经营活动现金流入小计|1,385,101,950.32|1,387,290,910.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|737,137,665.40|652,987,259.90|
|支付给职工以及为职工支付的现金|113,412,133.25|106,804,805.99|
|支付的各项税费|6,330,589.15|31,698,413.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|240,920,761.67|240,153,707.06|
|经营活动现金流出小计|1,097,801,149.47|1,031,644,186.66|
|经营活动产生的现金流量净额|287,300,800.85|355,646,723.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|57,620,000.00|184,800,000.00|
|取得投资收益收到的现金|7,659,460.96|1,440,843.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
|||40,000.00|
|收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|65,279,460.96|186,280,843.83|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||7,974,511.00|4,713,625.96|
|支付的现金|||
|投资支付的现金|121,500,000.00|67,860,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净|||
|额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,770,008.88|345,205.48|
|投资活动现金流出小计|132,244,519.88|72,918,831.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-66,965,058.92|113,362,012.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,161,400,000.00|1,697,180,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,896,788,500.00|3,578,538,400.00|
|筹资活动现金流入小计|4,058,188,500.00|5,275,718,400.00|
|偿还债务支付的现金|1,972,300,000.00|1,873,050,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,756,807.77|13,349,779.29|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,169,639,842.82|3,145,913,253.28|
|筹资活动现金流出小计|4,169,696,650.59|5,032,313,032.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-111,508,150.59|243,405,367.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-14,357,770.75|-1,127,566.88|
|五、现金及现金等价物净增加额|94,469,820.59|711,286,536.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,088,327,647.93|519,157,815.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,182,797,468.52|1,230,444,352.60|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江永强集团股份有限公司法定代表人：谢建勇2018年4月27日