华数传媒控股股份有限公司
2016
年半年度报告
2016
年
08
月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8第四节董事会报告..........................................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................19第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................29第七节优先股相关情况..................................................................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................33第九节财务报告..............................................................................................................................34第十节备查文件目录....................................................................................................................112
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司/本公司/上市公司/华数传媒|指|华数传媒控股股份有限公司|
|华数集团|指|华数数字电视传媒集团有限公司|
|传媒网络|指|华数传媒网络有限公司|
|萧山华数|指|杭州萧山华数数字电视有限公司|
|临安华数|指|临安华数数字电视有限公司|
|杭州华数|指|杭州华数传媒电视网络有限公司|
|桐庐华数|指|桐庐华数数字电视有限公司|
|建德华数|指|建德华数数字电视有限公司|
|淳安华数|指|淳安华数数字电视有限公司|
|富阳华数|指|杭州富阳华数数字电视有限公司|
|网通信息港|指|华数网通信息港有限公司|
|浙江网络|指|浙江华数广电网络股份有限公司|
|中广有线|指|中广有线信息网络有限公司|
|宁波网络|指|宁波华数广电网络有限公司|
|文广集团|指|杭州文化广播电视集团|
|云溪投资|指|杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）|
|二轻集团|指|浙江省二轻集团公司|
|东方星空|指|东方星空创业投资有限公司|
|浙江发展|指|浙江省发展资产经营有限公司|
|千禧龙|指|湖南千禧龙投资发展有限公司|
|华数视联|指|浙江华数视联科技有限公司|
|新疆广电|指|新疆广电网络股份有限公司|
|爱上网络|指|浙江爱上网络科技有限公司|
|嘉华优视|指|浙江嘉华优视文化传播有限公司|
|华云科技/华云数字|指|浙江华云数字科技有限公司|
|深圳茁壮|指|深圳市茁壮网络股份有限公司|
|浙江华通|指|浙江华通云数据科技有限公司|
|携云科技|指|杭州携云科技有限公司|
|华数资本|指|浙江华数传媒资本管理有限公司|

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|新昌华数|指|新昌华数数字电视有限公司|
|新疆华夏|指|新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司|
|唐人影视|指|天津唐人影视股份有限公司|
|华数文化投资|指|浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司|
|华数信息科技|指|浙江华数信息传媒科技有限公司|
|红星文化大厦|指|杭州红星文化大厦有限公司|
|广电新媒体|指|浙江广电新媒体有限公司|
|尼尔森网数据|指|尼尔森网联媒介数据服务有限公司|
|浙江广联有线|指|浙江广联有线电视传输中心|
|阿里云|指|阿里云计算有限公司|
|支付宝|指|支付宝（中国）网络技术有限公司|
|华数网启|指|浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）|
|华数数彩|指|浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）|
|华数元启投资|指|浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）|
|华数网络投资|指|浙江华数有线网络建设投资管理有限公司|
|众研凯博|指|众研凯博网络科技有限公司|
|贵州广电|指|贵州省广播电视信息网络股份有限公司|
|唐人传奇|指|天津唐人传奇资产管理有限公司|
|三网融合|指|电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。|
|重大资产重组|指|指公司2012年8月30日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会及其派出机构|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

第二节公司简介
一、公司简介
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|股票简称|华数传媒|股票代码|000156|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|华数传媒控股股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|华数传媒|||
|公司的外文名称（如有）|WasuMediaHoldingCo.,Ltd|||
|公司的法定代表人|王健儿|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王颖轶|洪方磊|
|联系地址|浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座8楼|浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座8楼|
|电话|0571-28327789|0571-28327789|
|传真|0571-28327791|0571-28327791|
|电子信箱|000156@wasu.com|000156@wasu.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,399,985,988.03|1,272,248,887.87|10.04%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|295,381,792.48|250,783,949.64|17.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|287,282,487.18|247,154,791.61|16.24%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|269,708,520.79|263,155,349.21|2.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.2061|0.2019|2.08%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2061|0.2019|2.08%|
|加权平均净资产收益率|3.14%|5.58%|-2.44%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|13,016,533,076.52|12,674,997,873.20|2.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,494,517,629.85|9,249,303,153.94|2.65%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-913,097.57|主要为网络资产等固定资产处|

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|||置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|8,496,777.31|主要为媒体云综合运营系统等项目补助|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,328,820.14||
|减：所得税影响额|813,194.58||
|合计|8,099,305.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
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|项目|涉及金额（元）|原因|
|数字兴农工程|4,956,343.14|根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。|
|低保工程|970,869.82|根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。|

第四节董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司在华数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略的指导思想下，“新媒体”、“新网络”业务继续保持稳健增长，公司实现营业收入139,998.60万元，比上年同期增加12,773.71万元，同比增长10.04%，归属于上市公司股东的净利润为29,538.18万元，同比增长17.78%，实现了良好的经济效益和社会效益。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|1,399,985,988.03|1,272,248,887.87|10.04%||
|营业成本|766,853,687.73|692,069,495.17|10.81%||
|销售费用|207,025,882.60|172,474,094.97|20.03%||
|管理费用|161,326,160.50|150,022,088.08|7.53%||
|财务费用|-46,618,109.49|-1,539,011.71|2,929.09%|主要系利息收入增加所致|
|所得税费用|4,943,273.18|6,623,511.37|-25.37%||
|研发投入|52,479,847.96|44,750,482.67|17.27%||
|经营活动产生的现金流量净额|269,708,520.79|263,155,349.21|2.49%||
|投资活动产生的现金流量净额|-805,237,815.97|-477,188,796.16|68.75%|主要系闲置募集资金转为定期存款与定期存款到期所致|
|筹资活动产生的现金流量净额||6,255,682,828.04|-100.00%|主要系上年同期募集资金到位所致|
|现金及现金等价物净增加额|-535,529,295.18|6,041,649,381.09|-108.86%|主要系上年同期募集资金到位所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年，公司实现营业收入139,998.60万元，比上年同期增加12,773.71万元，同比增长10.04%，归属于上市公司股东的净利润为29,538.18万元，同比增长17.78%，主营业务继续保持稳健增长。
三、主营业务构成情况
单位：元
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||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分行业|||||||
|信息传播行业|1,399,985,988.03|766,853,687.73|45.22%|10.04%|10.81%|-0.38%|
|分产品|||||||
|视听费收入|350,799,893.13|233,457,328.90|33.45%|2.05%|2.23%|-0.12%|
|互动电视业务收入|239,986,254.57|116,561,323.80|51.43%|12.05%|9.02%|1.35%|
|集团宽带网络业务收入|164,032,636.64|91,021,710.07|44.51%|8.55%|9.38%|-0.42%|
|分地区|||||||
|杭州地区|1,054,462,180.51|619,812,869.71|41.22%|6.73%|8.79%|-1.11%|
|杭州地区以外|345,523,807.52|147,040,818.02|57.44%|21.53%|20.20%|0.47%|

四、核心竞争力分析
公司作为有线电视网络和宽带网络并兼有新媒体业务的新型传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。
1、成熟业务与高成长业务相结合的优势
公司有线电视业务及互动电视业务具有垄断性、稳定性的特点，作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，存在着行业上与地域上的垄断优势。而全国范围内的互动电视、手机电视以及互联网电视业务具有很好的增长性。公司是稳定业务与增长业务的结合体，在保证稳定收益的同时又明确了未来发展的空间，稳定业务所带来的现金流也在一定程度上支持了高增长业务的发展。
因此，公司作为新媒体业务企业，经营基础更为稳定，有线网络可以作为新业务的试验基地。有线电视网络和牌照的基础优势有助于稳固公司的经营基础，为新媒体业务的快速增长创造条件。
2、多网融合的竞争优势
公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展
来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。
3、完备的经营资质
公司所从事的业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取得。公司既拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送经营许可证资质，还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证及开展互联网电视业务的许可。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合第一阵营的独有优势基础。
4、市场先发优势
得益于起步早和纯市场化的运营，公司通过多年努力，在战略布局和战术安排上已经赢得了一定优势，与多数厂商、运营商已形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国20多个省、百余个城市广电网络提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%广电企业；互联网电视在全国拥有50%以上的市场份额。此外，公司在杭州地区拥有大众宽带网络用户超过65万，丰富的产品类型，贴合用户需求的服务，使得公司拥有稳定的忠实用户群，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。
5、市场化机制和服务优势
公司在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中，很早就形成了以业务拓展和市场需求为导向，扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。
6、版权资源优势和内容服务优势
公司拥有庞大的版权节目资源，吸纳国内外100多家知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括有电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端生产厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。未来，公司将通过多种手段加大投入扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。
7、混合所有制优势
公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|650,659.88|
|报告期投入募集资金总额|14,738.3|
|已累计投入募集资金总额|146,333.4|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|公司2015年非公开发行募集资金总额为653,609.88万元，扣除发行费用后，募集资金净额为650,659.88万元。其中：151,500万元用于“媒资内容中心建设”项目，111,000万元“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展”项目，剩余388,159.88万元用于补充流动资金。公司2016年上半年实际投入募集资金14,738.3万元，已累计投入募集资金总额为146,333.4万元。截至2016年6月底，募集资金余额为506,358.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|媒资内容中心建设|否|151,500|151,500|11,318.69|36,527.01|24.11%|2019年01月01日|412.74|是|否|
|"华数TV"互联网电视终端全国拓展|否|111,000|111,000|3,419.61|4,715.82|4.25%|2019年01月01日|0|是|否|
|补充流动资金|否|388,159.88|388,159.88|0|105,090.57|27.07%||-66.56|是|否|
|承诺投资项目小计|--|650,659.88|650,659.88|14,738.3|146,333.4|--|--|346.18|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|-|||||||||||
|合计|--|650,659.88|650,659.88|14,738.3|146,333.4|--|--|346.18|--|--|

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。2015年9月，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，决定在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，具体内容详见公司于2015年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2015-053）。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
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|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|公司在本报告期内的募集资金使用情况已在《华数传媒控股股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用|2016年8月25日|详见公司披露于巨潮资讯网的《华数传媒控股股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的|

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|情况的专项报告》中披露。|专项报告》（2016-034）。|

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
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|公司名称|公司类型|所处行业|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|传媒网络|子公司|信息传播|广播电视网络服务等|1,500,000,000.00|8,638,928,206.38|5,871,565,249.08|774,499,577.70|121,388,126.24|123,140,060.58|
|萧山华数|子公司|信息传播|广播电视网络服务等|108,912,849.26|654,710,414.29|223,001,873.65|127,367,552.63|65,221,688.21|65,081,955.23|
|杭州华数|子公司|信息传播|广播电视网络服务等|1,000,000,000.00|3,361,967,753.23|1,874,145,188.47|377,920,679.46|123,804,249.91|124,893,435.05|

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2016年 1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
公司于2016年6月20日召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度权益分派预案》，以公司总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2016年8月9日，除息日为2016年8月10日，现金红利发放日为2016年8月10日。
|||
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|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|不适用|

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2016年01月07日|本公司|实地调研|机构|元大证券|公司内容方面规划、2015年经营情况及互动电视业务的发展情况|
|2016年01月26日|本公司|实地调研|机构|铭基国际|公司互联网电视业务发展情况、浙江“一省一网”整合工作进度及与阿里方面合作情况|
|2016年02月26日|本公司|实地调研|机构|中再资产|公司内容方面规划、2015年|

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||||||经营情况及与阿里方面合作情况|
|2016年03月01日|本公司|实地调研|机构|华安投资|公司互联网电视业务发展情况、新媒体和新网络板块发展规划及内容方面规划|
|2016年04月26日|本公司|实地调研|机构|中国人寿、天虹基金、拾贝投资、建银国际、东方证券|公司后续投资计划、新媒体业务方面的发展规划及G20峰会对公司的影响|
|2016年05月05日|本公司|实地调研|机构|民生证券、中金公司、美投发展、诺安基金、宏道投资、东方证券、银领资本、华泰证券、国联安基金、华商基金、永安国富、中金基金|公司应对OTT竞争的策略、VR业务方面布局及内容方面的规划|
|2016年05月06日|本公司|实地调研|机构|长城证券、中银国际、金舆资产、长城证券、永禧资产、德邦证券、国信证券、榕树投资、华能贵诚、元邦投资、亿翱基金、泓德基金|公司应对OTT的激烈竞争的策略、在VR业务方面的布局、内容方面的规划|
|2016年06月01日|本公司|实地调研|机构|亿方博投资、磐耀资产、大望投资、金河投资、厚达投资、万杉资本|公司互联网电视的发展情况、内容方面的战略及后续投资计划|

第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》等法律法规和证券监管部门的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定进行，公司全体董事、监事、高级管理人员均能诚信、勤勉地履行职责。
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
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|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额（万元）|占同类交易金额的比例|获批的交易额度（万元）|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引|
|华数集团及其子公司|母公司及集团兄弟公司|接受劳务/采购产品|合作分成支出、采购机顶盒等|协议价|协议价|699.64|0.91%|2,500|否|-|-|2016年04月25日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的公告》（2016-015)|
|浙江华通及其子公司|母公司联营企业之联营企业|接受劳务|设备托管、宽带租费等|参照市价|参照市价|3,704.55|4.83%|8,500|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|华云科技|联营企业|接受劳务|合作分成支出|协议价|协议价|73.44|0.10%|800|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|浙江网络及其子公司|集团兄弟公司|接受劳务/采购产品|落地费分成、线路租费等|协议价|协议价|2,478.75|3.23%|9,500|否|-|-|2016年04月25日|同上|

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|文广集团|实际控制人|接受劳务|广告费|协议价|协议价|43.72|0.06%|250|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|浙江广联有线|其他|接受劳务|线路租费|协议价|协议价|35.05|0.05%|500|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|浙报传媒集团股份有限公司及其子公司|其他|接受劳务|合作分成支出|协议价|协议价|11.77|0.02%|200|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|支付宝|其他|接受劳务|手续费|协议价|协议价|15.15|0.02%|200|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|深圳茁壮|母公司对其重大影响|采购产品|采购软件|协议价|协议价|566.28|0.74%|600|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|尼尔森网数据|母公司之联营企业|接受劳务|数据服务费|协议价|协议价|60.07|0.08%|150|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|阿里云|其他|接受劳务|线路租费|协议价|协议价|1,470.57|1.92%|6,000|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|华数集团及其子公司|母公司及集团兄弟公司|提供劳务/销售产品|互动电视业务收入、宽带网络收入等|协议价|协议价|962.28|0.69%|2,500|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|浙江网络及其子公司|集团兄弟公司|提供劳务/销售产品|互动电视业务收入、宽带网络收入等|协议价|协议价|3,930.52|2.81%|9,500|否|-|-|2016年04月25日|同上|

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|爱上网络|母公司联营企业|提供劳务|IPTV网络电视分成|协议价|协议价|754.72|0.54%|1,800|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|文广集团|实际控制人|提供劳务|视听费及广告|协议价|协议价|3.9|0.00%|250|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|新疆广电及其子公司|联营企业|提供劳务/销售产品|互动电视业务收入、互联网业务收入等|协议价|协议价|920.6|0.66%|4,200|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|浙江华通|母公司联营企业之联营企业|提供劳务|网络接入收入、宽带网络收入等|协议价|协议价|76.9|0.05%|500|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|支付宝|其他|提供劳务|其他收入|协议价|协议价|11.25|0.01%|100|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|华云科技|联营企业|提供劳务|宽带网络收入|协议价|协议价|0.94|0.00%|5|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|浙江发展|其他|提供劳务|宽带网络收入|协议价|协议价|0.94|0.00%|5|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|浙江广联有线|联营企业的子公司|提供劳务|宽带网络收入|协议价|协议价|18.28|0.01%|100|否|-|-|2016年04月25日|同上|
|合计||||--|--|15,839.32|--|48,160|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）||||无||||||||||

|||
|-|-|
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）|无|

2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|临安华数|2015年03月31日|2,000|2015年07月22日|2,000|一般保证|2015.7.22-2016.7.22|是|否|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）||2,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）||353.68|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）||2,000||报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）||110.48|||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||2,000||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）||353.68|||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||2,000||报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）||110.48|||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.01%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）||||0|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
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|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|资产重组时所作承诺|华数数字电视传媒集团有限公司|华数集团以资产认购的上市公司新增股份在本次重大资产重组承诺的利润补偿期限届满前不得转让。若需要补偿利润的，则在利润补偿实施完毕前不得转让。|2012年10月19日|至2016年5月31日|该承诺已履行完毕。本次重大资产重组承诺的利润补偿期限已届满，且无需补偿利润，华数集团无违反该承诺的情况。华数集团于2016年6月30日解除446,755,902股限售流通股。|
||华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团|关于保证上市公司独立性的承诺|2012年10月19日|截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。|
||华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化|关于避免同业竞争的承诺|2012年10月19日|截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||广播电视集团|||行过程中。|及文广集团无违反该承诺的情况。|
||华数数字电视传媒集团有限公司|关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺|2009年09月05日|截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。|
||华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台|关于浙江网络资产和业务的承诺|2012年10月19日|至2017年10月19日|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及浙江网络的其他7名股东无违反该承诺的情况。|
||华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团|关于规范并减少关联交易的承诺|2012年10月19日|截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|华数数字电视传媒集团有限公司|承诺认购的股份自华数传媒2013年非公开发行新增股份上市之日起36个月内不进行转让。|2013年12月30日|至2016年12月30日|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。|
||华数数字电视传媒集团有限公司|在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以|2013年06月21日|截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。||||
||杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）|承诺自华数传媒2015年非公开发行股票上市之日起36个月内不转让所认购的股份。|2015年05月12日|至2018年5月12日|该承诺持续有效，仍在履行过程中，云溪投资无违反该承诺的情况。|
||华数数字电视传媒集团有限公司|关于宁波网络公司资产与业务的承诺|2014年09月29日|截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。|该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。|
|承诺是否及时履行|是|||||

十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|886,483,467|61.85%||||-446,755,902|-446,755,902|439,727,565|30.68%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|599,812,467|41.85%||||-446,755,902|-446,755,902|153,056,565|10.68%|
|3、其他内资持股|286,671,000|20.00%||||||286,671,000|20.00%|
|其中：境内法人持股|286,671,000|20.00%||||||286,671,000|20.00%|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|546,868,435|38.15%||||446,755,902|446,755,902|993,624,337|69.32%|
|1、人民币普通股|546,868,435|38.15%||||446,755,902|446,755,902|993,624,337|69.32%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|1,433,351,902|100.00%||||||1,433,351,902|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有的446,755,902股有限售条件股份限售期满于2016年6月30日上市流通，公司有限售条件股份因此减少446,755,902股，无限售条件股份增加446,755,902股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||45,210||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）|||0||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|报告期末持有的普通股数量|报告期内增减变动情况||持有有限售条件的普通股数量|持有无限售条件的普通股数量|质押或冻结情况||
||||||||||股份状态|数量|
|华数数字电视传媒集团有限公司|国有法人||41.85%|599,812,467|||153,056,565|446,755,902|||
|杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||20.00%|286,671,000|||286,671,000||质押|286,671,000|
|湖南千禧龙投资发展有限公司|境内非国有法人||6.84%|98,000,047||||98,000,047|质押|43,000,000|
||||||||||冻结|55,000,047|
|浙江省二轻集团公司|境内非国有法人||5.06%|72,585,821|-26,500,000|||72,585,821|质押|6,000,000|
|东方星空创业投资有限公司|国有法人||3.32%|47,534,669||||47,534,669|||
|浙江省发展资产经营有限公司|国有法人||2.54%|36,417,110|-4,947,040|||36,417,110|||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人||2.12%|30,411,165||||30,411,165|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|境内非国有法人||0.51%|7,301,000||||7,301,000|||
|北京光华贰陆柒企业管理有限公司|境内非国有法人||0.37%|5,306,000||||5,306,000|||
|施玮|境外自然人||0.33%|4,731,918|+4,089,918|||4,731,918|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|说明|联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|股份种类||
|||股份种类|数量|
|华数数字电视传媒集团有限公司|446,755,902|人民币普通股|446,755,902|
|湖南千禧龙投资发展有限公司|98,000,047|人民币普通股|98,000,047|
|浙江省二轻集团公司|72,585,821|人民币普通股|72,585,821|
|东方星空创业投资有限公司|47,534,669|人民币普通股|47,534,669|
|浙江省发展资产经营有限公司|36,417,110|人民币普通股|36,417,110|
|中国证券金融股份有限公司|30,411,165|人民币普通股|30,411,165|
|中央汇金资产管理有限责任公司|7,301,000|人民币普通股|7,301,000|
|北京光华贰陆柒企业管理有限公司|5,306,000|人民币普通股|5,306,000|
|施玮|4,731,918|人民币普通股|4,731,918|
|杭州都城实业有限公司|4,220,000|人民币普通股|4,220,000|
|前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明|上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）|前10名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户持有本公司4,731,918股股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|张鸿平|董事|离任|2016年01月05日|工作原因|
|李学东|副总裁|解聘|2016年03月04日|个人原因|
|方瑾|副总裁|解聘|2016年03月04日|工作调动|
|尹雷|董事|被选举|2016年04月22日||
|谢斐|副总裁|解聘|2016年05月19日|个人原因|

注1：经公司2016年7月15日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，聘任卓越先生为本公司副总裁。
注2：因个人原因，査勇先生于2016年7月15日辞去公司副总裁职务。
第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,783,355,994.94|6,893,868,106.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,418,518.00|3,674,000.00|
|应收账款|695,836,179.70|471,110,942.06|
|预付款项|123,916,823.94|107,463,387.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|49,887,432.34|14,064,355.55|
|应收股利|||
|其他应收款|49,132,559.67|38,525,213.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|50,663,129.48|43,545,430.96|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|25,673,990.32|30,446,293.06|
|流动资产合计|7,782,884,628.39|7,602,697,728.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|233,147,665.00|224,647,665.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|737,074,890.91|739,877,550.39|
|投资性房地产|8,520,164.18|8,712,758.66|
|固定资产|2,307,923,189.90|2,317,019,163.62|
|在建工程|413,269,680.18|300,726,494.86|
|工程物资|74,545,291.35|63,908,533.51|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|237,451,198.59|229,036,323.89|
|开发支出|||
|商誉|264,367,232.91|264,367,232.91|
|长期待摊费用|946,305,432.64|914,821,866.92|
|递延所得税资产|11,043,702.47|9,182,554.91|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,233,648,448.13|5,072,300,144.67|
|资产总计|13,016,533,076.52|12,674,997,873.20|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,402,924.84|12,447,409.05|

||||
|-|-|-|
|应付账款|777,301,175.36|783,302,619.95|
|预收款项|1,088,468,645.34|1,104,151,640.76|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|123,008,692.40|195,169,125.81|
|应交税费|17,215,363.44|15,765,025.35|
|应付利息|||
|应付股利|50,167,316.57||
|其他应付款|120,871,300.30|91,051,835.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,188,435,418.25|2,201,887,656.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|4,474,986.00|4,474,986.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,321,483,117.24|1,210,602,861.91|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,325,958,103.24|1,215,077,847.91|
|负债合计|3,514,393,521.49|3,416,965,504.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,541,929,781.78|1,541,929,781.78|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|6,214,203,344.86|6,214,203,344.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|135,355,910.35|135,355,910.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,603,028,592.86|1,357,814,116.95|
|归属于母公司所有者权益合计|9,494,517,629.85|9,249,303,153.94|
|少数股东权益|7,621,925.18|8,729,215.21|
|所有者权益合计|9,502,139,555.03|9,258,032,369.15|
|负债和所有者权益总计|13,016,533,076.52|12,674,997,873.20|

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,665,464,975.02|1,518,504,054.57|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|17,745,000.01|4,929,166.67|
|应收股利|587,146,056.83|690,050,300.00|
|其他应收款|471,919,333.30|484,106,066.60|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,742,275,365.16|2,697,589,587.84|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|93,247,665.00|93,247,665.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,468,307,683.07|7,482,305,046.11|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|100,000.00|150,000.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,561,655,348.07|7,575,702,711.11|
|资产总计|10,303,930,713.23|10,273,292,298.95|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|10,625,603.82|23,071,324.80|
|应交税费|558,515.29|377,192.19|
|应付利息|||
|应付股利|50,167,316.57||
|其他应付款|2,618,317.50|2,799,342.69|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|63,969,753.18|26,247,859.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|63,969,753.18|26,247,859.68|
|所有者权益：|||
|股本|1,433,351,902.00|1,433,351,902.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,182,103,049.44|8,182,103,049.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|75,150,509.00|75,150,509.00|
|未分配利润|549,355,499.61|556,438,978.83|
|所有者权益合计|10,239,960,960.05|10,247,044,439.27|
|负债和所有者权益总计|10,303,930,713.23|10,273,292,298.95|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|1,399,985,988.03|1,272,248,887.87|
|其中：营业收入|1,399,985,988.03|1,272,248,887.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,111,473,175.66|1,040,678,140.15|
|其中：营业成本|766,853,687.73|692,069,495.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,306,983.74|5,245,743.21|
|销售费用|207,025,882.60|172,474,094.97|
|管理费用|161,326,160.50|150,022,088.08|
|财务费用|-46,618,109.49|-1,539,011.71|
|资产减值损失|15,578,570.58|22,405,730.43|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,782,146.46|-9,455.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,802,659.48|-9,455.95|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|285,730,665.91|231,561,291.77|
|加：营业外收入|16,340,663.15|27,931,862.97|
|其中：非流动资产处置利得|2,379.62|87,913.15|
|减：营业外支出|2,853,553.43|3,071,959.89|
|其中：非流动资产处置损失|915,477.19|381,208.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|299,217,775.63|256,421,194.85|
|减：所得税费用|4,943,273.18|6,623,511.37|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|294,274,502.45|249,797,683.48|
|归属于母公司所有者的净利润|295,381,792.48|250,783,949.64|
|少数股东损益|-1,107,290.03|-986,266.16|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|294,274,502.45|249,797,683.48|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|295,381,792.48|250,783,949.64|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,107,290.03|-986,266.16|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2061|0.2019|
|（二）稀释每股收益|0.2061|0.2019|

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|1,391,314.92||
|销售费用|||
|管理费用|13,235,651.10|16,852,458.53|
|财务费用|-24,362,409.58|-9,309,194.10|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|33,098,393.79|239,724,859.49|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,833,837.35|232,181,595.06|
|加：营业外收入|250,000.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|43,083,837.35|232,181,595.06|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,083,837.35|232,181,595.06|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|43,083,837.35|232,181,595.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,350,583,065.71|1,188,819,450.48|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|47,441.62|8,248,581.80|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|36,370,769.30|33,640,203.68|
|经营活动现金流入小计|1,387,001,276.63|1,230,708,235.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|484,353,065.25|424,766,915.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|404,396,059.74|322,886,593.86|
|支付的各项税费|50,021,241.65|43,015,548.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|178,522,389.20|176,883,828.77|
|经营活动现金流出小计|1,117,292,755.84|967,552,886.75|
|经营活动产生的现金流量净额|269,708,520.79|263,155,349.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|20,513.01|47,890.41|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|33,763.44|196,157.35|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|406,533,226.51|217,972.60|
|投资活动现金流入小计|408,587,502.96|462,020.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|380,175,318.93|331,650,816.52|
|投资支付的现金|10,500,000.00|146,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|823,150,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,213,825,318.93|477,650,816.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-805,237,815.97|-477,188,796.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||6,519,098,800.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||

||||
|-|-|-|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||6,519,098,800.00|
|偿还债务支付的现金||254,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||4,632,805.53|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||4,283,166.43|
|筹资活动现金流出小计||263,415,971.96|
|筹资活动产生的现金流量净额||6,255,682,828.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-535,529,295.18|6,041,649,381.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,525,575,742.47|880,464,959.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,990,046,447.29|6,922,114,340.43|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|34,439.05|4,485,542.90|
|经营活动现金流入小计|34,439.05|4,485,542.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,189,067.52|17,521,488.06|
|支付的各项税费|1,349,861.33|3,253,299.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|890,656.35|1,920,083.46|
|经营活动现金流出小计|27,429,585.20|22,694,870.92|
|经营活动产生的现金流量净额|-27,395,146.15|-18,209,328.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||13,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|150,000,000.00|239,724,859.49|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|24,356,066.60|15,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|174,356,066.60|267,724,859.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||3,015,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||380,000,000.00|
|投资活动现金流出小计||3,395,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|174,356,066.60|-3,127,275,140.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||6,519,098,800.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||6,519,098,800.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||4,270,000.00|
|筹资活动现金流出小计||4,270,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||6,514,828,800.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|146,960,920.45|3,369,344,331.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|18,504,054.57|3,558,969.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|165,464,975.02|3,372,903,300.83|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,541,929,781.78||||6,214,203,344.86||||135,355,910.35||1,357,814,116.95|8,729,215.21|9,258,032,369.15|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,541,929,781.78||||6,214,203,344.86||||135,355,910.35||1,357,814,116.95|8,729,215.21|9,258,032,369.15|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||245,214,475.91|-1,107,290.03|244,107,185.88|
|（一）综合收益总额|||||||||||295,381,792.48|-1,107,290.03|294,274,502.45|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||||-50,167,316.57||-50,167,316.57|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-50,167,316.57||-50,167,316.57|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,541,929,781.78|6,214,203,344.86|135,355,910.35|1,603,028,592.86|7,621,925.18|9,502,139,555.03|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|541,929,781.78||||695,802,933.26||||53,450,792.92||906,167,106.93|9,706,221.24|2,207,056,836.13|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|541,929,781.78||||695,802,933.26||||53,450,792.92||906,167,106.93|9,706,221.24|2,207,056,836.13|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|1,000,000,000.00||||5,506,598,800.00||||||250,783,949.64|-986,266.16|6,756,396,483.48|
|（一）综合收益总额|||||||||||250,783,949.64|-986,266.16|249,797,683.48|
|（二）所有者投入和减少资本|1,000,000,000.00||||5,506,598,800.00||||||||6,506,598,800.00|
|1．股东投入的普通股|1,000,000,000.00||||5,506,598,800.00||||||||6,506,598,800.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,541,929,781.78|6,202,401,733.26|53,450,792.92|1,156,951,056.57|8,719,955.08|8,963,453,319.61|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,433,351,902.00||||8,182,103,049.44||||75,150,509.00|556,438,978.83|10,247,044,439.27|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,433,351,902.00||||8,182,103,049.44||||75,150,509.00|556,438,978.83|10,247,044,439.27|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||-7,083,479.22|-7,083,479.22|
|（一）综合收益总额||||||||||43,083,837.35|43,083,837.35|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-50,167,316.57|-50,167,316.57|
|1．提取盈余公积||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或股东）的分配||||-50,167,316.57|-50,167,316.57|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,433,351,902.00|8,182,103,049.44|75,150,509.00|549,355,499.61|10,239,960,960.05|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,146,680,902.00||||1,954,820,715.99||||13,323,955.80|-282,875,954.41|2,831,949,619.38|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,146,680,902.00||||1,954,820,715.99||||13,323,955.80|-282,875,954.41|2,831,949,619.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|286,671,000.00||||6,219,927,800.00|||||232,181,595.06|6,738,780,395.06|
|（一）综合收益总额||||||||||232,181,595.06|232,181,595.06|
|（二）所有者投入和减少资本|286,671,000.00||||6,219,927,800.00||||||6,506,598,800.00|
|1．股东投入的普通股|286,671,000.00||||6,219,927,800.00||||||6,506,598,800.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,433,351,902.00|8,174,748,515.99|13,323,955.80|-50,694,359.35|9,570,730,014.44|

三、公司基本情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系1994年6月9日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110号文批准，于2000年8月18日公开发行社会公众股（A股）,于2000年9月6日在深圳证券交易所上市，于2007年2月13日完成股权分置改革。
经中国证监会证监许可〔2012〕1014号文核准，于2012年10月向华数集团、千禧龙、二轻集团、浙江发展非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买传媒网络100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售给千禧龙。经此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地迁址到杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦15楼1505室；经浙江省工商行政管理局核准，领取了注册号为430000000052069的营业执照。公司股份总数变更为1,097,025,730.00股，于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。
截止2016年6月30日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为439,727,565股，无限售条件的流通股份为993,624,337股。公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。
本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。
本财务报表业经公司2016年8月25日九届十一次董事会批准对外报出。
本公司将传媒网络、萧山华数、杭州华数、富阳华数、临安华数、桐庐华数、建德华数、淳安华数、携云科技、华数资本及新疆华夏等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账
面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联往来组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

11、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
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|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|40年|5%|2.38%|
|通用设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|

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|-|-|-|-|-|
|专用设备|年限平均法|8年|5%|11.88%|
|运输工具|年限平均法|8年|5%|11.88%|
|网络资产|年限平均法|15-30年|5%|3.17-6.33%|
|其他设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|

15、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
16、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|土地使用权|40-70|
|软 件|5-10|
|商标权、软件著作权、专利权、域名使用权|10|

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|-|-|
|管道使用权|30|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
19、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。具体项目摊销年限如下：
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|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|机顶盒平移支出|5，办理套餐领用的机顶盒在套餐期限内摊销|
|小区接入网|15|
|节目内容支出|合同约定的受益期|
|装修费|2-5|
|小区配套材料|10|
|调制解调器|5|
|房租|合同约定的受益期|
|其他|合同约定的受益期|

20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
(1)销售商品
公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2)视听费收入
视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。
(3)网络接入收入
对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费），根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会[2003]16号），在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。
(4)节目传输收入、广告收入、互联网业务收入、宽带网络业务收入
对于该等收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，根据其服务归属期确认收入。
(5)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(6)其他收入
其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。
22、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
24、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
25、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务；视听费收入、广告费收入、技术服务收入、互联网业务收入、3G业务收入、节目传输收入、集成业务收入、宽带业务收入等|互联网电视软件收入按17%的税率计缴；2016年5月1日起，建筑安装类及改道收入老项目（合同开工日期在2016年4月30日前）按照3%税率计缴、新项目（合同开工日期在2016年4月30日后）按照11%税率计缴，有形不动产租赁收入按5%税率计缴增值税；其余按6%的税率计缴。|
|营业税|应纳税营业额|网络接入收入、集成业务收入-建筑安装|

||||
|-|-|-|
|||类及改道收入按3%的税率计缴，有形不动产租赁收入按5%税率计缴。2016年5月1日起，以上收入缴纳增值税。|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|淳安华数和桐庐华数，按应缴流转税税额5%计缴；其余按应缴流转税税额的7%计缴。|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
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|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|传媒网络|15%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
根据国科火字[2015]36号文件，传媒网络已通过高新技术企业复审，按15%的所得税税率计缴企业所得税，优惠期自2014年1月1日至2016年12月31日。
子公司萧山华数、桐庐华数、淳安华数、富阳华数、杭州华数、临安华数、建德华数均系经营性文化事业单位改制的企业，根据财政部财税[2014]84号文件规定，自2014年1月1日起至2018年12月31日免缴企业所得税。
传媒网络、萧山华数、杭州华数、富阳华数、临安华数、桐庐华数、建德华数及淳安华数均系广播电视运营服务企业。根据财政部财税[2014]85号文件规定，其收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，自2014年1月1日起至2016年12月31日免缴增值税。
桐庐华数、淳安华数、富阳华数和杭州华数均系由财政部门拨付事业经费的文化单位转制企业。根据财政部财税[2014]84号文件规定，2014年1月1日至2018年12月31日其自用房产免缴房产税。
根据杭国税滨[2012]137号文件规定，本公司销售自行开发生产的华数互联网电视一体机终端系统软件V1.0享受增值税即征即退政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|54,722.20|65,897.63|

||||
|-|-|-|
|银行存款|6,777,454,225.09|6,888,809,844.84|
|其他货币资金|5,847,047.65|4,992,363.85|
|合计|6,783,355,994.94|6,893,868,106.32|

其他说明
期末银行存款中定期存款478,746.25万元，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、履约保证金、外汇保证金等，均使用受限。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|4,418,518.00|3,674,000.00|
|合计|4,418,518.00|3,674,000.00|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|756,078,601.73|99.50%|60,242,422.03|7.97%|695,836,179.70|516,006,532.63|99.27%|44,895,590.57|8.70%|471,110,942.06|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|3,819,032.50|0.50%|3,819,032.50|100.00%||3,819,032.50|0.73%|3,819,032.50|100.00%||
|合计|759,897,634.23|100.00%|64,061,454.53|8.43%|695,836,179.70|519,825,565.13|100.00%|48,714,623.07|9.38%|471,110,942.06|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|645,706,439.21|32,285,321.96|5.00%|
|1至2年|67,078,769.76|6,707,876.98|10.00%|
|2至3年|18,439,551.77|3,687,910.35|20.00%|
|3至4年|13,121,727.43|6,560,863.72|50.00%|
|4至5年|3,658,322.69|2,926,658.15|80.00%|
|5年以上|8,073,790.87|8,073,790.87|100.00%|
|合计|756,078,601.73|60,242,422.03|7.97%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|青岛海信电器有限公司|2,999,600.00|2,999,600.00|100.00|预计无法收回|
|浙江省电信有限公司桐庐分公司|484,432.50|484,432.50|100.00|预计无法收回|
|杭州女儿村旅游开发有限公司|335,000.00|335,000.00|100.00|预计无法收回|
|小 计|3,819,032.50|3,819,032.50|100.00|-|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额15,346,831.46元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|第一名|60,282,426.77|7.93|3,014,121.34|
|第二名|48,379,378.13|6.37|2,418,968.91|
|第三名|41,632,818.35|5.48|2,081,640.92|
|第四名|39,340,000.00|5.18|1,967,000.00|
|第五名|20,447,500.00|2.69|1,022,375.00|
|小 计|210,082,123.25|27.65|10,504,106.17|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|64,492,370.26|52.04%|73,515,396.30|68.41%|
|1至2年|45,633,239.68|36.83%|23,143,040.85|21.54%|
|2至3年|13,105,532.00|10.58%|10,779,950.01|10.03%|
|3年以上|685,682.00|0.55%|25,000.00|0.02%|
|合计|123,916,823.94|--|107,463,387.16|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|未结算原因|
|电视连续剧《王可可逃婚记》摄制组|9,000,000.00|影视作品未上线|
|巨和传媒（天津）有限公司|14,400,000.00|影视作品未上线|
|温州正栩影视制作有限公司|9,717,500.00|影视作品未上线|
|海宁鼎龙达影视传媒有限公司|10,500,000.00|影视作品未上线|
|小 计|43,617,500.00||

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)|
|第一名|38,573,189.00|31.13|
|第二名|18,500,000.00|14.93|
|第三名|14,400,000.00|11.62|
|第四名|12,000,000.00|9.68|
|第五名|10,500,000.00|8.47|
|小 计|93,973,189.00|75.84|

其他说明：
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|定期存款|49,887,432.34|14,064,355.55|
|合计|49,887,432.34|14,064,355.55|

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|59,663,805.25|100.00%|10,531,245.58|17.65%|49,132,559.67|48,887,003.48|100.00%|10,361,790.06|21.20%|38,525,213.42|
|合计|59,663,805.25|100.00%|10,531,245.58|17.65%|49,132,559.67|48,887,003.48|100.00%|10,361,790.06|21.20%|38,525,213.42|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|29,924,168.50|1,496,208.43|5.00%|
|1至2年|6,729,295.71|672,929.57|10.00%|
|2至3年|12,754,370.59|2,550,874.12|20.00%|
|3至4年|8,541,441.17|4,270,720.58|50.00%|
|4至5年|870,082.00|696,065.60|80.00%|
|5年以上|844,447.28|844,447.28|100.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|59,663,805.25|10,531,245.58|17.65%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额169,455.52元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|33,545,832.25|19,242,637.50|
|应收暂付款|1,585,838.27|8,709,688.72|
|备用金|7,212,530.58|5,712,665.76|
|其他|17,319,604.15|15,222,011.50|
|合计|59,663,805.25|48,887,003.48|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|第一名|房屋建设保证金|10,000,000.00|2-3年|16.76%|2,000,000.00|
|第二名|应收投资款|7,500,000.00|3-4年|12.57%|3,750,000.00|
|第三名|保证金|1,809,500.00|1年以内|3.03%|90,475.00|
|第四名|保证金|1,764,240.00|1年以内|2.96%|88,212.00|
|第五名|保证金|1,711,120.00|1年以内|2.87%|85,556.00|
|合计|--|22,784,860.00|--|38.19%|6,014,243.00|

7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|8,374,018.77||8,374,018.77|6,401,420.15||6,401,420.15|
|库存商品|33,015,038.93|3,670,603.60|29,344,435.33|30,781,387.37|3,608,320.00|27,173,067.37|
|周转材料|281,322.17||281,322.17|143,413.72||143,413.72|
|发出商品|12,663,353.21||12,663,353.21|9,827,529.72||9,827,529.72|
|合计|54,333,733.08|3,670,603.60|50,663,129.48|47,153,750.96|3,608,320.00|43,545,430.96|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|3,608,320.00|62,283.60||||3,670,603.60|
|合计|3,608,320.00|62,283.60||||3,670,603.60|

8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|房租物管费|3,101,823.70|7,236,006.10|
|节目费||4,073,593.01|
|保险费|232,054.70|156,717.86|
|维保费||695,447.51|
|待抵扣进项税|20,036,647.90|14,955,668.52|
|其他|2,303,464.02|3,328,860.06|
|合计|25,673,990.32|30,446,293.06|

9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|233,147,665.00||233,147,665.00|224,647,665.00||224,647,665.00|
|按成本计量的|233,147,665.00||233,147,665.00|224,647,665.00||224,647,665.00|
|合计|233,147,665.00||233,147,665.00|224,647,665.00||224,647,665.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|贵州广电|93,247,665.00|||93,247,665.00|||||3.20%||
|华数元启投资|131,000,000.00|||131,000,000.00|||||38.53%||
|唐人传奇|400,000.00|||400,000.00|||||20.00%||
|新疆华夏购买的理财产品||8,500,000.00||8,500,000.00|||||||
|合计|224,647,665.00|8,500,000.00||233,147,665.00|||||--||

10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|华数视联[注1]||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|华云科技|3,176,467.34|||-781,688.63||||||2,394,778.71||
|爱上网络|11,519,460.51|||-948,587.64||||||10,570,872.87||
|嘉华优视|1,172,338.60|||2,644.47||||||1,174,983.07||
|唐人影|110,132,122.10|||9,715,827.27||||||119,847,949.37||

|||||
|-|-|-|-|
|视||||
|新疆广电|140,208,257.47|3,615,981.77|143,824,239.24|
|众研凯博|14,130,410.00|-403,698.40|13,726,711.60|
|华数文化投资|2,235,648.26|-5,775.28|2,229,872.98|
|浙江网络|457,302,846.11|-13,997,363.04|443,305,483.07|
|小计|739,877,550.39|-2,802,659.48|737,074,890.91|
|合计|739,877,550.39|-2,802,659.48|737,074,890.91|

其他说明
[注1]：华数视联因超额亏损，账面价值已减至为零。
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|10,992,832.14|||10,992,832.14|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|10,992,832.14|||10,992,832.14|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|2,280,073.48|||2,280,073.48|

||||
|-|-|-|
|2.本期增加金额|192,594.48|192,594.48|
|（1）计提或摊销|192,594.48|192,594.48|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|2,472,667.96|2,472,667.96|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|8,520,164.18|8,520,164.18|
|2.期初账面价值|8,712,758.66|8,712,758.66|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|网络资产|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||||
|1.期初余额|191,507,456.30|41,318,195.65|911,425,706.53|60,106,040.44|2,282,695,329.55|38,339,427.94|3,525,392,156.41|
|2.本期增加金额||1,081,334.70|71,996,474.41|856,744.92|55,304,910.32|1,522,716.47|130,762,180.82|
|（1）购置||1,069,552.86|31,035,526.38|856,744.92|50,260.00|591,339.99|33,603,424.15|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（2）在建工程转入||11,781.84|40,730,070.03||55,252,935.32||95,994,787.19|
|（3）企业合并增加||||||||
|（4）其他|||230,878.00||1,715.00|931,376.48|1,163,969.48|
|3.本期减少金额||1,486,543.05|1,158,476.59|1,511,686.23|1,457,116.56|42,747.00|5,656,569.43|
|（1）处置或报废||324,288.57|1,124,121.50|1,511,686.23|869,519.30|42,747.00|3,872,362.60|
|（2）其他||1,162,254.48|34,355.09||587,597.26||1,784,206.83|
|4.期末余额|191,507,456.30|40,912,987.30|982,263,704.35|59,451,099.13|2,336,543,123.31|39,819,397.41|3,650,497,767.80|
|二、累计折旧||||||||
|1.期初余额|25,603,247.10|26,732,241.09|376,272,221.03|33,454,051.34|724,677,901.55|21,633,330.68|1,208,372,992.79|
|2.本期增加金额|2,414,219.18|1,986,801.99|43,251,259.98|2,393,760.14|84,279,210.88|3,461,378.21|137,786,630.38|
|（1）计提|2,414,219.18|1,986,801.99|43,251,259.98|2,393,760.14|84,279,210.88|3,461,378.21|137,786,630.38|
|3.本期减少金额||965,579.51|879,614.43|1,434,667.23|265,665.08|39,519.02|3,585,045.27|
|（1）处置或报废||308,042.59|879,614.43|1,434,667.23|265,665.08|39,519.02|2,927,508.35|
|（2）其他||657,536.92|||||657,536.92|
|4.期末余额|28,017,466.28|27,753,463.57|418,643,866.58|34,413,144.25|808,691,447.35|25,055,189.87|1,342,574,577.90|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||||||
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置或报废||||||||
|4.期末余额||||||||
|四、账面价值||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.期末账面价值|163,489,990.02|13,159,523.73|563,619,837.77|25,037,954.88|1,527,851,675.96|14,764,207.54|2,307,923,189.90|
|2.期初账面价值|165,904,209.20|14,585,954.56|535,153,485.50|26,651,989.10|1,558,017,428.00|16,706,097.26|2,317,019,163.62|

13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|信息系统工程|106,249,585.23|0.00|106,249,585.23|57,611,604.30||57,611,604.30|
|网络工程|206,150,618.92|0.00|206,150,618.92|155,026,109.28||155,026,109.28|
|管道工程|28,926,734.10|0.00|28,926,734.10|22,317,905.01||22,317,905.01|
|设备安装工程|37,282,569.86|0.00|37,282,569.86|38,505,720.53||38,505,720.53|
|其 他|34,660,172.07|0.00|34,660,172.07|27,265,155.74||27,265,155.74|
|合计|413,269,680.18||413,269,680.18|300,726,494.86||300,726,494.86|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|
|信息系统工程||57,611,604.30|96,975,145.22|34,444,055.15|13,893,109.14|106,249,585.23||||||其他|
|网络工程||155,026,109.28|136,872,455.96|34,743,747.67|51,004,198.65|206,150,618.92||||||其他|
|管道工程||22,317,905.01|7,542,176.29|253,143.36|680,203.84|28,926,734.10||||||其他|
|设备安装工程||38,505,720.53|4,430,135.70|5,653,286.37|0.00|37,282,569.86||||||其他|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|27,265,155.74|29,098,751.01|20,900,554.64|803,180.04|34,660,172.07|||其他|
|合计|300,726,494.86|274,918,664.18|95,994,787.19|66,380,691.67|413,269,680.18|--|--|--|

14、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|75,980,541.86|54,132,344.72|
|专用设备|1,084,891.99|13,115,013.79|
|减：减值准备|-2,520,142.50|-3,338,825.00|
|合计|74,545,291.35|63,908,533.51|

其他说明：
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|其他|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|3,271,181.74|||406,578,955.00|18,691,665.54|428,541,802.28|
|2.本期增加金额|11,550,000.00|||14,717,052.86||26,267,052.86|
|（1）购置|11,550,000.00|||5,738,797.06||17,288,797.06|
|（2）内部研发|||||||
|（3）企业合并增加|||||||
|（4）在建工程转入||||8,978,255.80||8,978,255.80|
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|14,821,181.74|||421,296,007.86|18,691,665.54|454,808,855.14|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|520,028.73|||175,456,505.69|2,500,318.68|178,476,853.10|
|2.本期增加金|31,826.53|||17,818,462.63|1,889.00|17,852,178.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|额|||||
|（1）计提|31,826.53|17,818,462.63|1,889.00|17,852,178.16|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|551,855.27|193,274,968.32|2,502,207.68|196,329,031.26|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额||21,028,625.29||21,028,625.29|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额||21,028,625.29||21,028,625.29|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|14,269,326.48|206,992,414.25|16,189,457.86|237,451,198.59|
|2.期初账面价值|2,751,153.00|210,093,824.02|16,191,346.86|229,036,323.89|

16、开发支出
不适用
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|网通信息港的宽带网络业务及相应资产包[注]|264,166,027.93|||264,166,027.93|
|新疆华夏|201,204.98|||201,204.98|
|合计|264,367,232.91|||264,367,232.91|

（2）商誉减值准备
不适用
18、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|机顶盒平移支出|227,106,266.99|39,603,069.25|48,299,412.96|0.00|218,409,923.28|
|小区接入网|338,480,940.03|40,922,829.55|16,630,934.67|0.00|362,772,834.91|
|节目内容支出|244,341,233.10|59,576,754.84|58,149,500.39|0.00|250,467,894.98|
|装修费|9,229,555.88|4,966,169.25|2,150,453.71|0.00|12,045,271.42|
|小区配套材料|48,674,370.45|5,727,416.98|3,661,346.30|0.00|50,740,441.13|
|调制解调器|28,508,192.21|2,478,639.10|2,799,315.73|0.00|28,187,515.58|
|房 租|12,417,124.62|10,366,296.16|1,717,617.77|0.00|21,065,803.01|
|其 他|6,064,183.64|7,600,183.53|6,349,211.41|0.00|2,615,748.33|
|合计|914,821,866.92|171,241,358.66|139,757,792.94|0.00|946,305,432.64|

19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|73,500,081.99|11,025,012.30|61,217,032.75|9,182,554.91|
|合计|73,500,081.99|11,025,012.30|61,217,032.75|9,182,554.91|

（2）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|3,504,605.70|3,417,587.78|
|可抵扣亏损|134,544,828.21|144,530,271.77|
|合计|138,049,433.91|147,947,859.55|

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年|0.00|6,661,158.95||
|2017年|79,743,366.39|83,067,651.00||
|2018年|19,858,399.89|19,858,399.89||
|2019年|19,762,662.20|19,762,662.20||
|2020年|15,180,399.73|15,180,399.73||
|合计|134,544,828.21|144,530,271.77|--|

20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||299,460.60|
|银行承兑汇票|11,402,924.84|12,147,948.45|
|合计|11,402,924.84|12,447,409.05|

21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料和设备采购款|559,144,489.07|505,321,092.78|
|影视内容采购款|78,748,072.14|150,713,389.74|
|工程款|47,428,172.07|48,609,509.48|
|设备托管及带宽租费|67,029,155.45|48,854,050.03|
|其他|24,951,286.63|29,804,577.92|
|合计|777,301,175.36|783,302,619.95|

22、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|收视服务费|353,618,441.23|329,917,604.91|
|商品销售款|340,320,440.73|305,453,712.46|
|宽带业务费|222,208,515.91|261,797,628.78|

||||
|-|-|-|
|卫星电视落地费|20,621,140.98|43,738,280.63|
|工程款|58,696,676.76|34,589,943.12|
|集成业务款|58,710,103.22|48,097,732.41|
|其他|34,293,326.51|80,556,738.45|
|合计|1,088,468,645.34|1,104,151,640.76|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预收商品款|166,838,010.05|新建小区预收机顶盒款，用户尚未领用机顶盒|
|合计|166,838,010.05|--|

23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|187,463,852.25|313,117,507.32|382,218,702.28|118,362,657.29|
|二、离职后福利-设定提存计划|7,705,273.56|27,521,569.89|30,580,808.34|4,646,035.11|
|三、辞退福利|0.00|85,451.46|85,451.46|0.00|
|四、一年内到期的其他福利|0.00|19,869.80|19,869.80|0.00|
|合计|195,169,125.81|340,744,398.47|412,904,831.88|123,008,692.40|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|176,801,384.95|247,907,316.51|319,290,958.65|105,417,742.81|
|2、职工福利费|493,853.31|21,985,697.24|18,627,705.06|3,851,845.49|
|3、社会保险费|5,057,225.47|18,029,045.11|20,319,016.16|2,767,254.42|
|其中：医疗保险费|4,109,806.99|15,977,584.13|17,873,284.48|2,214,106.64|
|工伤保险费|333,005.48|531,945.89|678,493.18|186,458.19|

||||||
|-|-|-|-|-|
|生育保险费|614,413.00|1,519,515.09|1,767,238.50|366,689.59|
|4、住房公积金|102,284.00|20,188,808.00|20,557,709.00|-266,617.00|
|5、工会经费和职工教育经费|5,009,104.52|5,006,640.46|3,423,313.41|6,592,431.57|
|合计|187,463,852.25|313,117,507.32|382,218,702.28|118,362,657.29|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|5,340,002.50|23,999,843.64|26,574,586.17|2,765,259.97|
|2、失业保险费|571,042.98|863,639.19|930,922.23|503,759.94|
|3、企业年金缴费|1,794,228.08|2,658,087.06|3,075,299.94|1,377,015.20|
|合计|7,705,273.56|27,521,569.89|30,580,808.34|4,646,035.11|

24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|2,577,637.56|762,064.19|
|营业税|76,764.41|1,443,659.21|
|企业所得税|11,863,812.70|9,958,983.89|
|个人所得税|1,625,770.53|1,365,254.19|
|城市维护建设税|527,850.40|238,637.19|
|教育费附加|123,269.86|102,968.28|
|地方教育附加|82,179.88|68,645.52|
|水利建设专项资金|148,853.36|397,557.10|
|残疾人保障金|33,623.89|14,370.72|
|文化事业建设费|84,976.12|748,951.87|
|其他|70,624.73|663,933.19|
|合计|17,215,363.44|15,765,025.35|

25、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|50,167,316.57||

|||
|-|-|
|合计|50,167,316.57|

26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|26,304,074.35|29,228,520.77|
|应付暂收款|9,003,907.77|666,651.72|
|代理、推广费|15,093,842.68|14,935,712.75|
|销售提成|20,916,728.57|14,381,313.09|
|应付未付费用|22,348,676.99|15,560,462.71|
|其他|27,204,069.94|16,279,174.18|
|合计|120,871,300.30|91,051,835.22|

27、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|三、其他长期福利|4,474,986.00|4,474,986.00|
|合计|4,474,986.00|4,474,986.00|

28、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|82,541,036.24|2,275,060.57|11,506,809.68|73,309,287.12||
|网络接入收入|1,128,061,825.67|284,013,333.08|163,901,328.64|1,248,173,830.12||
|合计|1,210,602,861.91|286,288,393.65|175,408,138.32|1,321,483,117.24|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|数字兴农补助|7,546,775.12|0.00|4,956,343.14|0.00|2,590,431.98|与资产相关|
|面向三网融合的|38,850,176.15|0.00|2,703,804.18|0.00|36,146,371.97|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|媒体云综合运营系统|||||||
|数字兴农信息化公共服务平台建设|316,666.67|0.00|91,666.68|0.00|224,999.99|与资产相关|
|手机流媒体集成播控平台研发和应用|126,875.00|0.00|48,125.00|0.00|78,750.00|与资产相关|
|手机拍客业务运营平台研发和示范应用|200,000.00|0.00|68,750.00|0.00|131,250.00|与资产相关|
|数字兴农信息化公共服务平台建设|4,919,076.30||240,294.42||4,678,781.88|与资产相关|
|NGB内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范（2012BAH02B03）|1,800,000.00|0.00|0.00|0.00|1,800,000.00|与资产相关|
|移动线上聚合应用服务示范（2012BAH94F04）|1,010,000.00|0.00|0.00|0.00|1,010,000.00|与资产相关|
|NGB总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究（2012BAH02B01）|2,047,500.00|0.00|0.00|0.00|2,047,500.00|与资产相关|
|基于数字电视的数字化社区服务平台|250,000.00|0.00|0.00|0.00|250,000.00|与资产相关|
|全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台|5,500,000.00|0.00|0.00|0.00|5,500,000.00|与资产相关|
|移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范(2012BAH06B02|1,612,800.00|0.00|0.00|0.00|1,612,800.00|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|)|||||||
|华数融合广告运营平台项目|5,200,000.00|0.00|0.00|0.00|5,200,000.00|与资产相关|
|家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范|2,470,000.00|680,000.00|0.00|0.00|3,150,000.00|与资产相关|
|WIFI补助|2,566,666.68|0.00|0.00|-2,566,666.68|0.00|与资产相关|
|富阳智慧三农项目补助|2,400,000.00|0.00|400,000.01|0.00|1,999,999.98|与资产相关|
|文广新局农村应急广播体系建设工程补助款|1,900,000.00|795,060.57|199,999.98|-11,207.43|2,483,853.16|与资产相关|
|富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款|1,300,000.00|0.00|130,000.00|0.00|1,170,000.00|与资产相关|
|富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助|240,000.00|0.00|40,000.00|0.00|200,000.00|与资产相关|
|市文创-基于大数据的数据聚合服务系统项目|0.00|400,000.00|0.00|0.00|400,000.00|与资产相关|
|全媒体智能推荐系统研制及应用示范（中国国际广播电台）|0.00|400,000.00|0.00|0.00|400,000.00|与资产相关|
|数字电视工程补助|2,284,500.32||49,952.16||2,234,548.16|与资产相关|
|合计|82,541,036.24|2,275,060.57|8,928,935.57|-2,577,874.11|73,309,287.12|--|

29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、-）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,541,929,781.78||||||1,541,929,781.78|

其他说明：
2012年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络100%股权为对价取
得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司合并财务报表为基础编制，相应
资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映
传媒网络在合并前的留存收益和其他权益余额；合并财务报表中的权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构。
2013年度，本公司向传媒网络增资633,622,200.00元，其中155,182,675.00元作为实收资本，其余478,439,525.00元作为资本溢价计入资本公积。
2015年度，本公司向传媒网络增资4,425,000,000.00元，1,000,000,000.00元作为实收资本，其余3,425,000,000.00亿元为资本溢价计入资本公积。因反向购买增加合并报表股本1,000,000,000.00元。
2015年度，本公司按22.80元发行价非公开发行人民币普通股（A股）286,671,000股，此次发行后，本公司股份总数为1,433,351,902股。
30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|6,202,401,733.26|||6,202,401,733.26|
|其他资本公积|11,801,611.60|||11,801,611.60|
|合计|6,214,203,344.86|||6,214,203,344.86|

31、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|135,355,910.35|||135,355,910.35|
|合计|135,355,910.35|||135,355,910.35|

32、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,357,814,116.95|906,167,106.93|
|调整后期初未分配利润|1,357,814,116.95|906,167,106.93|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|295,381,792.48|250,783,949.64|
|期末未分配利润|1,603,028,592.86|1,156,951,056.57|

33、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,386,885,506.16|758,922,171.86|1,256,149,372.08|679,568,422.51|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|13,100,481.87|7,931,515.87|16,099,515.79|12,501,072.66|
|合计|1,399,985,988.03|766,853,687.73|1,272,248,887.87|692,069,495.17|

34、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|4,587,193.83|3,377,168.25|
|城市维护建设税|1,121,414.66|612,557.61|
|教育费附加|640,160.71|275,080.31|
|文化事业建设费|395,720.53|808,275.48|
|地方教育费附加|220,559.68|137,540.15|
|其他|341,934.33|35,121.41|
|合计|7,306,983.74|5,245,743.21|

35、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|108,798,314.50|91,460,396.00|
|业务发展及经营费|64,002,663.12|59,952,328.35|
|办公费用|11,867,878.03|11,272,291.49|
|本地交通费|2,017,955.93|2,002,403.34|
|折旧与摊销|1,534,246.14|1,455,453.88|
|其他|18,804,824.88|6,331,221.91|
|合计|207,025,882.60|172,474,094.97|

36、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|71,898,876.50|68,804,771.56|
|专业服务费|4,903,786.53|3,927,505.92|
|业务发展费用|3,911,902.61|4,333,954.75|
|办公费用|17,528,478.78|13,314,294.59|
|本地交通费|1,414,579.06|1,708,294.88|
|折旧与摊销|6,032,875.12|7,202,380.57|

||||
|-|-|-|
|税金|1,610,563.67|4,285,665.21|
|研发费用|52,479,847.96|44,750,482.67|
|其他|1,545,250.27|1,694,737.93|
|合计|161,326,160.50|150,022,088.08|

37、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|0.00|4,109,866.59|
|减：利息收入|-48,202,733.35|6,729,171.65|
|其他|1,584,623.86|1,080,293.35|
|合计|-46,618,109.49|-1,539,011.71|

38、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|15,516,286.98|16,300,424.39|
|二、存货跌价损失|62,283.60||
|七、固定资产减值损失||6,105,306.04|
|合计|15,578,570.58|22,405,730.43|

39、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,802,659.48|-9,455.95|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|20,513.02||
|合计|-2,782,146.46|-9,455.95|

40、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|2,379.62|87,913.15|2,379.62|
|其中：固定资产处置利得|2,379.62|87,913.15|2,379.62|

|||||
|-|-|-|-|
|政府补助|14,423,990.27|27,302,553.88|8,496,777.31|
|无法支付款项|122,125.79|500.00|122,125.79|
|其他|1,792,167.47|540,895.94|1,792,167.47|
|合计|16,340,663.15|27,931,862.97|10,413,450.19|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|数字兴农补贴||||||4,956,343.14|21,500,787.49|与资产相关|
|面向三网融合的媒体云综合运营系统等与资产相关的项目补助||||||3,972,592.43|3,216,777.19|与资产相关|
|低保用户视听费专项补助||||||970,869.82|1,844,989.20|与收益相关|
|村村通、村村响奖励||||||2,049,999.98|400,000.00|与收益相关|
|维护补助款||||||1,939,707.99||与收益相关|
|稳定岗位补贴||||||331,211.38||与收益相关|
|其他||||||203,265.53|340,000.00|与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|14,423,990.27|27,302,553.88|--|

41、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|915,477.19|381,208.47|915,477.19|
|其中：固定资产处置损失|915,477.19|381,208.47|915,477.19|
|对外捐赠|60,978.00|66,000.00|60,978.00|
|罚款支出|445,029.73|1,184,700.00|445,029.73|
|水利建设基金|1,352,603.12|1,414,646.25||
|其他|79,465.39|18,991.28|79,465.39|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|2,853,553.43|3,071,959.89|1,500,950.31|

42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|6,785,730.57|8,943,674.45|
|递延所得税费用|-1,842,457.39|-2,320,163.08|
|合计|4,943,273.18|6,623,511.37|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|299,217,775.63|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|74,804,443.91|
|子公司适用不同税率的影响|-69,359,947.33|
|非应税收入的影响|1,499,484.42|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-2,565,886.35|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|565,178.54|
|所得税费用|4,943,273.18|

43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助收入|5,035,562.63|9,263,962.07|
|房租收入|1,538,134.29|1,603,658.00|
|收到押金保证金|8,234,015.90|8,232,699.71|
|银行存款利息收入|7,779,969.27|6,729,171.65|
|其他|13,783,087.21|7,810,712.25|
|合计|36,370,769.30|33,640,203.68|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现费用|147,592,245.27|144,609,586.08|
|支付押金保证金|17,001,891.80|6,658,098.30|
|其他|13,928,252.13|25,616,144.39|
|合计|178,522,389.20|176,883,828.77|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与资产相关的政府补助|1,544,749.32||
|定期存款利息收入|7,150,977.19||
|不能随时支取且初存目的为投资的定期存款到期收回|397,837,500.00||
|其他||217,972.60|
|合计|406,533,226.51|217,972.60|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|不能随时支取且初存目的为投资的定期存款|822,000,000.00||
|富阳传媒大楼土地预约申请保证金|1,150,000.00||
|合计|823,150,000.00||

44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|294,274,502.45|249,797,683.48|
|加：资产减值准备|15,578,570.58|22,405,730.43|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|137,786,630.38|129,572,722.55|
|无形资产摊销|17,852,178.16|19,482,419.48|
|长期待摊费用摊销|139,757,792.94|127,346,059.88|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|999,124.32|127,104.19|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|109,851.06|166,191.13|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-40,873,609.27|4,109,866.59|
|投资损失（收益以“－”号填列）|2,802,659.47|-218,202.66|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,842,457.39|-2,320,163.08|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-7,117,698.52|-354,259.89|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-247,758,235.93|-253,512,878.73|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-41,993,984.33|-34,182,028.55|
|其他|133,196.87|735,104.39|
|经营活动产生的现金流量净额|269,708,520.79|263,155,349.21|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,990,046,447.29|6,922,114,340.43|
|减：现金的期初余额|2,525,575,742.47|880,464,959.34|
|现金及现金等价物净增加额|-535,529,295.18|6,041,649,381.09|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,990,046,447.29|2,525,575,742.47|
|其中：库存现金|54,722.20|65,897.63|
|可随时用于支付的银行存款|1,989,991,725.09|2,525,509,844.84|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,990,046,447.29|2,525,575,742.47|

45、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|4,793,309,547.65|保证金或定期存款|
|合计|4,793,309,547.65|--|

八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式|
|||||直接|间接||
|传媒网络|杭州|杭州|信息传播行业|100.00%||非同一控制下的企业合并|
|淳安华数|杭州淳安|杭州淳安|信息传播行业|100.00%||非同一控制下的企业合并|
|临安华数|杭州临安|杭州临安|信息传播行业|100.00%||非同一控制下的企业合并|
|桐庐华数|杭州桐庐|杭州桐庐|信息传播行业|100.00%||非同一控制下的企业合并|
|杭州华数|杭州余杭|杭州余杭|信息传播行业|100.00%||非同一控制下的企业合并|
|建德华数|杭州建德|杭州建德|信息传播行业|100.00%||非同一控制下的企业合并|
|新疆华夏|新疆|新疆|信息传播行业|51.00%||非同一控制下的企业合并|
|富阳华数|杭州富阳|杭州富阳|信息传播行业|100.00%||同一控制下的企业合并|
|萧山华数|杭州萧山|杭州萧山|信息传播行业|100.00%||同一控制下的企业合并|
|携云科技|杭州|杭州|信息传播行业|100.00%||投资设立|
|华数资本|杭州|杭州|投资业务|100.00%||投资设立|

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|新疆华夏|49.00%|-1,107,290.03||7,621,925.18|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|新疆华夏|2,201,680.33|14,899,687.56|17,101,367.89|1,546,418.52||1,546,418.52|14,806,554.81|5,280,279.13|20,086,833.94|2,272,109.01||2,272,109.01|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|新疆华夏|231,570.66|-2,259,775.56|-2,259,775.56|-2,202,161.63|0.00|-2,012,788.08|-2,012,788.08|-2,391,555.08|

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|唐人影视|天津|天津|电视剧等节目制作、发行，影视文化咨询等。|7.59%||权益法核算|
|新疆广电|新疆|新疆|有限电视业务，机顶盒等电子产品的销售，互联网接入服务等|10.00%||权益法核算|
|浙江网络|杭州|杭州|广播、数字电视的信息服务，有限广播、电视网络建设与维护管理等|8.33%||权益法核算|

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司直接持有唐人影视7.59%的股权，但由于公司在唐人影视董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。公司可以通过该代表参与唐人影视经营政策的制定，从而对唐人影视施加重大影响。
公司直接持有新疆广电10.00%的股权，但由于公司在新疆广电董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。公司可以通过该代表参与新疆广电经营政策的制定，从而对新疆广电施加重大影响。
公司直接持有浙江网络8.33%的股权，但由于公司在浙江网络董事会中派有代表，并享有相应的实质
性的参与决策权。公司可以通过该代表参与浙江网络经营政策的制定，从而对浙江网络施加重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|||
||唐人影视|新疆广电|浙江网络|唐人影视|新疆广电|浙江网络|
|流动资产|652,733,619.76|390,348,586.94|1,691,738,686.53|531,100,869.80|411,706,395.68|1,918,369,254.54|
|非流动资产|83,731,175.92|1,342,239,918.99|4,883,540,511.18|38,239,098.45|1,312,203,049.25|4,974,837,320.18|
|资产合计|736,464,795.68|1,732,588,505.93|6,575,279,197.71|569,339,968.25|1,723,909,444.93|6,893,206,574.72|
|流动负债|162,075,976.28|613,030,304.97|1,666,720,807.24|121,858,067.14|635,095,577.49|1,597,521,127.25|
|非流动负债|676.14|77,131,161.54|688,265,783.07|810.66|82,546,645.68|906,828,625.96|
|负债合计|162,076,652.42|690,161,466.51|2,354,986,590.31|121,858,877.80|717,642,223.17|2,504,349,753.21|
|少数股东权益|-413,578.29|89,298,985.12|11,124,463.57|738,249.42|89,298,985.12|11,653,107.00|
|归属于母公司股东权益|574,801,721.55|953,128,054.30|4,209,168,143.83|446,742,841.03|916,968,236.64|4,377,203,714.51|
|按持股比例计算的净资产份额|43,610,206.62|95,312,805.43|350,623,706.38|33,894,379.35|91,696,823.66|364,621,069.42|
|--商誉|76,237,742.76|48,511,433.81|92,681,776.69|76,237,742.76|48,511,433.81|92,681,776.69|
|对联营企业权益投资的账面价值|119,847,949.36|143,824,239.24|443,305,483.07|110,132,122.11|140,208,257.47|457,302,846.11|
|营业收入|365,697,731.64|353,252,946.64|939,330,788.08|41,013,065.47|358,562,758.50|757,208,170.92|
|净利润|126,844,535.45|36,159,817.70|-168,564,214.12|12,482,198.36|83,501,958.14|-159,534,276.87|
|其他综合收益||||-4,673.00|||
|综合收益总额|126,844,535.45|36,159,817.70|-168,564,214.12|12,477,525.36|83,501,958.14|-159,534,276.87|

其他说明
以上财务数据未经审计，新疆广电为母公司财务报表数据。
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|30,097,219.23|32,234,324.71|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-2,137,105.48|-460,490.14|
|--综合收益总额|-2,137,105.48|-460,490.14|

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计认的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|
|华数视联|436,150.43|135,879.36|572,029.79|

九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的27.78%(2015年12月31日：27.49%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|4,418,518.00||||4,418,518.00|
|小 计|4,418,518.00||||4,418,518.00|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|3,674,000.00||||3,674,000.00|
|小 计|3,674,000.00||||3,674,000.00|

 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行股票等多种融资手段，并采取长、短期
融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银
行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|应付票据|11,402,924.84|11,402,924.84|11,402,924.84|||
|小 计|11,402,924.84|11,402,924.84|11,402,924.84|||

续上表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|应付票据|12,447,409.05|12,447,409.05|12,447,409.05|||
|小 计|12,447,409.05|12,447,409.05|12,447,409.05|||

十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|
|华数集团|杭州市滨江区六合路368号B2229室|广播电视业|123,995.95万元|41.85%|41.85%|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是杭州文化广播电视集团。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|华云数字|子公司的联营企业|
|爱上网络|子公司的联营企业|
|嘉华优视|子公司的联营企业|
|浙江网络|本公司的联营企业|
|新疆广电|子公司的联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|华数探索商务咨询（杭州）有限公司|母公司之合营企业|
|深圳茁壮|母公司对其重大影响|
|新疆广电传输网络有限责任公司|联营企业的子公司|
|浙江华通|母公司联营企业之联营企业|
|上海云盈数据科技有限公司|母公司联营企业之子公司|
|杭州地铁电视有限公司|母公司之联营企业|
|网通信息港|母公司之联营企业|
|新昌华数数字电视有限公司|母公司之联营企业|
|东阳市华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|海宁华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|海盐华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|杭州华数智屏信息技术有限公司|集团兄弟公司|
|杭州骏华实业有限公司|集团兄弟公司|
|湖州华数数字电视有限公司|集团兄弟公司|
|嘉善华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|嘉兴华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|嘉兴华数数字电视有限公司|集团兄弟公司|
|江山华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|金华华数数字电视有限公司|集团兄弟公司|
|景宁华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|开化华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|兰溪华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|丽水华数数字电视有限公司|集团兄弟公司|
|龙泉华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|宁波华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|磐安华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|平湖华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|庆元华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|衢州华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|瑞安华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|嵊泗华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|松阳华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|

|||
|-|-|
|遂昌华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|泰顺华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|桐乡华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|武义华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|永嘉华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|常山华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|浦江县华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|青田县华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|云和县华数广电网络有线公司|集团兄弟公司|
|浙江广电移动电视有限公司|集团兄弟公司|
|华数信息科技|集团兄弟公司|
|浙江华盈科技有限公司|集团兄弟公司|
|中广有线|集团兄弟公司|
|承德广通信息网络有限公司|集团兄弟公司|
|江苏通广传媒数字电视有限公司|集团兄弟公司|
|舟山普陀华数广电网络有限公司|集团兄弟公司|
|广电新媒体|实际控制人的联营企业|
|红星文化大厦|实际控制人控制的企业|
|杭州市广播电视科学技术研究所|实际控制人控制的企业|
|杭州网络广播电视有限公司|实际控制人控制的企业|
|杭州边锋网络技术有限公司|其他|
|浙江广联有线|其他|
|浙江发展|其他|
|东方星空|其他|
|华数元启投资|重大影响|
|尼尔森网数据|母公司之联营企业|
|阿里云|其他|
|支付宝|其他|
|恒生电子股份有限公司|其他|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|华数集团及其子公司|合作分成支出、采购机顶盒等|6,996,422.52|25,000,000.00|否|4,377,630.39|
|浙江华通及其子公司|设备托管、宽带租费等|37,045,512.17|85,000,000.00|否|30,917,854.21|
|华云科技|合作分成支出|734,432.58|8,000,000.00|否|3,463,150.33|
|浙江网络及其子公司|落地费分成、线路租费等|24,787,525.56|95,000,000.00|否|11,019,163.74|
|浙江广联有线|线路租费|350,490.48|5,000,000.00|否|1,049,211.26|
|浙报传媒集团股份有限公司及其子公司|合作分成支出|117,741.84|2,000,000.00|否|93,767.78|
|尼尔森网数据|数据服务费|600,709.43|1,500,000.00|否|688,679.23|
|深圳茁壮|采购软件|5,662,750.77|6,000,000.00|否||
|支付宝|手续费|151,516.22|2,000,000.00|否|64,659.56|
|文广集团|广告费|437,213.59|2,500,000.00|否||
|阿里云|线路租费|14,705,678.24|60,000,000.00|否||
|小计||91,589,993.40|||51,674,116.50|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|华数集团及其子公司|互动电视业务收入、宽带网络收入等|9,622,790.81|5,717,131.88|
|爱上网络|IPTV网络电视分成收入|7,547,169.48||
|新疆广电及其子公司|互动电视业务收入、互联网业务收入等|9,206,037.75|14,669,811.34|
|浙江网络及其子公司|互动电视业务收入、宽带网络收入等|39,305,221.58|39,869,634.15|
|浙江华通及其子公司|网络接入收入、宽带网络收入等|768,953.52|1,955,003.87|
|支付宝|其他收入|112,493.77||
|文广集团及其子公司|视听费及广告|38,958.43|36,427.29|
|浙江发展|宽带网络收入|9,433.92||
|华云科技|宽带网络收入|9,433.92||
|浙江广联有线|宽带网络收入|182,812.83||
|小计||66,803,306.01|62,248,008.53|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|爱上网络|房屋|84,471.43|116,841.67|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

（3）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|4,613,961.00|3,740,934.00|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|浙江网络|43,103,619.20|2,155,180.96|10,291,899.75|672,902.72|
|应收账款|新疆广电|18,536,270.87|926,813.54|10,874,370.85|543,718.54|
|应收账款|爱上网络|10,799,999.65|540,000.00|2,844,347.50|142,217.38|
|应收账款|广电新媒体|9,000,000.00|450,000.00|9,000,000.00|450,000.00|
|应收账款|华数集团|6,201,579.86|310,078.99|1,817,990.39|112,034.79|
|应收账款|中广有线|4,031,069.85|201,553.49|2,669,451.54|187,674.75|
|应收账款|华数探索商务咨询（杭州）有限公司|2,699,215.00|134,960.75|4,586,945.00|229,347.25|
|应收账款|嘉华优视|2,437,285.51|121,864.28|2,437,285.51|121,864.28|
|应收账款|浙江华通|1,421,796.23|71,089.81|1,847,177.75|104,732.64|
|应收账款|杭州边锋网络技术有限公司|600,000.00|30,000.00|||
|应收账款|兰溪华数广电网络有限公司|487,628.12|48,762.81|487,628.12|48,762.81|
|应收账款|永嘉华数广电网络|371,497.60|37,149.76|371,497.60|37,149.76|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||
|应收账款|常山华数广电网络有限公司|312,815.99|31,281.60|312,815.99|31,281.60|
|应收账款|浙江广联有线|265,083.81|13,254.20|188,592.53|9,429.63|
|应收账款|承德广通信息网络有限公司|233,333.32|11,666.67|325,000.00|16,250.00|
|应收账款|嘉善华数广电网络有限公司|185,441.45|18,544.15|185,441.45|18,544.15|
|应收账款|嘉兴华数广电网络有限公司|137,621.80|6,881.09|1,097,621.80|54,881.09|
|应收账款|浙江广电移动电视有限公司|127,450.00|6,372.50|||
|应收账款|桐乡华数广电网络有限公司|114,188.38|11,418.84|114,188.38|11,418.84|
|应收账款|瑞安华数广电网络有限公司|105,150.92|10,515.09|105,150.92|10,515.09|
|应收账款|磐安华数广电网络有限公司|94,606.59|9,460.66|94,606.59|9,460.66|
|应收账款|江山华数广电网络有限公司|80,000.01|8,000.00|80,000.01|8,000.00|
|应收账款|支付宝|82,344.38|4,117.22|||
|应收账款|平湖华数广电网络有限公司|28,918.31|2,891.83|28,918.31|2,891.83|
|应收账款|丽水华数数字电视有限公司|27,574.26|2,757.43|27,574.26|2,757.43|
|应收账款|景宁华数广电网络有限公司|26,708.56|2,670.86|26,708.56|2,493.36|
|应收账款|湖州华数数字电视有限公司|26,353.44|1,317.67|566,353.44|29,635.34|
|应收账款|普陀华数广电网络有限公司|25,899.68|2,589.97|25,899.68|1,950.97|
|应收账款|海宁华数广电网络有限公司|25,499.05|1,274.95|25,499.05|1,274.95|
|应收账款|新昌华数数字电视有限公司|18,163.67|1,816.37|18,163.67|1,816.37|
|应收账款|衢州华数广电网络有限公司|15,634.24|1,563.42|15,634.24|1,563.42|
|应收账款|宁波华数广电网络|14,705.55|1,470.56|14,705.55|1,470.56|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||
|应收账款|武义华数广电网络有限公司|14,184.75|1,418.48|14,184.75|1,418.48|
|应收账款|华云数字|13,319.16|665.96|3,319.20|165.96|
|应收账款|庆元华数广电网络有限公司|11,378.26|1,137.83|11,378.26|1,137.83|
|应收账款|遂昌华数广电网络有限公司|10,522.24|1,052.22|10,522.24|824.72|
|应收账款|开化华数广电网络有限公司|7,612.65|761.27|7,612.65|761.27|
|应收账款|杭州网络广播电视有限公司|7,000.00|350.00|||
|应收账款|杭州市广播电视科学技术研究所|5,833.33|291.67|||
|应收账款|云和县华数广电网络有限公司|2,241.00|224.10|2,241.00|114.10|
|应收账款|泰顺华数广电网络有限公司|2,158.50|215.85|2,158.50|215.85|
|应收账款|浙江发展|1,666.66|83.33|1,666.66|83.33|
|应收账款|龙泉华数广电网络有限公司|1,647.40|82.37|1,647.40|82.37|
|应收账款|海盐华数广电网络有限公司|1,606.52|160.65|1,606.52|160.65|
|应收账款|华数信息科技|803.80|40.19|2,919.00|145.95|
|应收账款|金华华数数字电视有限公司|4.12|0.41|4.12|0.41|
|应收账款|东阳市华数广电网络有限公司|1,116,228.97|111,622.90|1,116,228.97|111,622.90|
|应收账款|红星文化大厦|||214.53|10.73|
|应收账款|网通信息港|||47,040.00|2,352.00|
|应收账款|浙江华盈科技有限公司|||350,547.00|70,109.40|
|应收账款|尼尔森网数据|||500,000.00|25,000.00|
|小 计||102,833,662.66|5,295,426.70|52,554,759.24|3,080,246.16|
|其他应收款|杭州骏华实业有限公司|10,000,000.00|2,000,000.00|10,000,000.00|2,000,000.00|
|其他应收款|华数集团|429,136.00|21,456.80|291,524.40|14,589.64|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|网通信息港|422,040.00|21,102.00|10,583.33|529.17|
|其他应收款|爱上网络|133,042.50|6,652.13|||
|其他应收款|浙江华通|||61,385.97|3,069.30|
|其他应收款|浙江网络|||18,302.36|915.12|
|其他应收款|支付宝|50,000.00|2,500.00|||
|小 计||11,034,218.50|2,051,710.93|10,381,796.06|2,019,103.23|
|预付账款|支付宝|30,000.00||||
|预付账款|红星文化大厦|984.29||||
|预付账款|杭州广电公交移动多媒体有限公司|1,041.69||||
|预付账款|华数探索商务咨询（杭州）有限公司|616.94||||
|预付账款|杭州华数智屏信息技术有限公司|314.27||||
|小 计||32,957.19||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|深圳茁壮|16,362,868.43|11,413,520.34|
|应付账款|华数集团|7,112,789.23|8,853,246.99|
|应付账款|浙江网络|8,438,075.31|18,240,452.64|
|应付账款|宁波网络|7,101,170.69|6,000.00|
|应付账款|浙江华通|4,860,633.76|9,147,473.14|
|应付账款|阿里云|4,616,751.50||
|应付账款|上海云盈数据科技有限公司|1,725,000.00|1,725,000.00|
|应付账款|恒生电子股份有限公司|411,876.80||
|应付账款|华数信息科技|256,347.19|256,347.19|
|应付账款|浙江华盈科技有限公司|117,953.14||
|应付账款|华云数字|42,804.94|45,912.18|
|应付账款|杭州边锋网络技术有限公司|34,511.76|38,656.85|
|应付账款|杭州地铁电视有限公司||9,908,137.80|
|应付账款|浙江华盈科技有限公司||1,185,929.14|
|应付账款|阿里云||3,650,477.47|
|应付账款|恒生电子股份有限公司||441,876.80|

|||||
|-|-|-|-|
|小 计||51,080,782.75|64,913,030.54|
|预收款项|浙江网络||1,394.55|
|预收款项|松阳华数广电网络有限公司||2,763.05|
|小 计|||4,157.60|
|其他应付款|浙江网络|2,570,987.09|4,329,000.00|
|其他应付款|浙江广联有线|188,200.00|205,200.00|
|其他应付款|广电新媒体||600,000.00|
|其他应付款|杭州骏华实业有限公司||7,999.90|
|其他应付款|浙江华通||324,298.27|
|小 计||2,759,187.09|5,466,498.17|

十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十二、其他重要事项
1、年金计划
根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的5%，职工个人缴费每年不超过该职工上年度工资总额的1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以业务及产品分部为基础确定报告分部，但与各分部共同使用的资产、负债无法按照合理的方式在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|||||
|商品销售收入|43,922,416.52|60,967,407.67|||
|视听费收入|350,799,893.13|343,768,784.54|||
|互动电视业务收入|239,986,254.57|214,182,550.78|||
|网络接入收入|90,332,782.30|74,448,098.60|||
|节目传输收入|98,338,000.21|83,307,161.28|||
|广告收入|39,722,372.21|37,082,552.60|||
|互联网业务收入|75,033,331.89|61,125,200.00|||
|互联网电视业务|78,165,159.74|25,273,000.00|||
|3G手机电视收入|41,695,230.50|54,769,200.00|||
|大众宽带网络业务收入|129,877,546.90|117,318,120.40|||
|集团宽带网络业务收入|164,032,636.64|151,115,130.79|||
|其他收入|34,979,881.55|32,792,165.42|||
|合计|1,386,885,506.16|1,256,149,372.08|||
|主营业务成本|||||
|商品销售成本|26,314,696.57|33,453,570.81|||
|运行成本|343,888,841.30|299,160,673.05|||
|折旧和摊销|197,033,584.30|200,905,270.60|||
|职工薪酬|138,790,306.40|119,807,563.64|||
|其 他|52,894,743.29|26,241,344.41|||
|合计|758,922,171.86|679,568,422.51|||

（3）其他说明
子公司华数资本投资设立华数网络投资，华数网络投资已于2014年11月19日办妥工商登记手续，注册资本500万元。截至本财务报告签署日，华数资本尚未支付上述投资款，华数网络投资尚未开展经营活动。
子公司华数资本投资设立华数网启，华数网启已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报告
签署日，华数资本尚未支付上述投资款，华数网启尚未开展经营活动。
子公司华数资本投资设立华数数彩，华数数彩已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报告
签署日，华数资本尚未支付上述投资款，华数数彩尚未开展经营活动。
公司股东千禧龙持有的公司股份中55,000,047股股份被湖南省高级人民法院 2016湘执保协字第9号司法冻结，冻结期限自2016年2月18日至2019年2月17日。截至报告日，湖南千禧龙投资发展有限公司共持有本公司股份98,000,047股，占公司总股本的6.84%。其中：质押43,000,000股，占公司总股本的3.00%；本次司法冻结55,000,047股，占公司总股本的3.84%。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|471,919,333.30|100.00%|||471,919,333.30|484,106,066.60|100.00%|||484,106,066.60|
|合计|471,919,333.30|100.00%|||471,919,333.30|484,106,066.60|100.00%|||484,106,066.60|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|坏账准备|未计提理由|
|传媒网络|471,919,333.30||根据公司坏账政策，合并范围内关联往来不计提坏账准备。|
|小 计|471,919,333.30|||

（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|拆借款|471,919,333.30|484,106,066.60|
|合计|471,919,333.30|484,106,066.60|

2、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|7,025,002,200.00||7,025,002,200.00|7,025,002,200.00||7,025,002,200.00|
|对联营、合营企业投资|443,305,483.07||443,305,483.07|457,302,846.11||457,302,846.11|
|合计|7,468,307,683.07||7,468,307,683.07|7,482,305,046.11||7,482,305,046.11|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|传媒网络|7,014,802,200.00|||7,014,802,200.00|||
|新疆华夏|10,200,000.00|||10,200,000.00|||
|合计|7,025,002,200.00|||7,025,002,200.00|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|浙江网络|457,302,846.11|||-13,997,363.04||||||443,305,483.07||
|小计|457,302,846.11|||-13,997,363.04||||||443,305,483.07||
|合计|457,302,846.11|||-13,997,363.04||||||443,305,483.07||

3、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|47,095,756.83|239,724,859.49|

||||
|-|-|-|
|权益法核算的长期股权投资收益|-13,997,363.04||
|合计|33,098,393.79|239,724,859.49|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-913,097.57|主要为网络资产等固定资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|8,496,777.31|主要为媒体云综合运营系统等项目补助|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,328,820.14||
|减：所得税影响额|813,194.58||
|合计|8,099,305.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|数字兴农工程|4,956,343.14|根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。|
|低保工程|970,869.82|根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。|

2、净资产收益率及每股收益
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.14%|0.2061|0.2061|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.06%|0.2004|0.2004|

第十节备查文件目录
1、载有董事长签名并盖章的2016半年度报告正文。
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。