证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-076
万达信息股份有限公司
关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海万达信息系统有限公司（以下简称“上海万达”）及四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）、控股子公司上海万达全程健康服务有限公司（以下简称“万达全程”）因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请总规模为人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供本金不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
具体情况如下：
1、公司拟为上海万达信息系统有限公司向民生银行上海分行申请金额为6,000万元人民币（大写：人民币陆仟万元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证，担保期限壹年；
2、公司拟为四川浩特通信有限公司向民生银行上海分行申请金额为20,000万元人民币（大写：人民币贰亿元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证，担保期限壹年；
3、公司拟为上海万达全程健康服务有限公司向民生银行上海分行申请金额为4,000万元人民币（大写：人民币肆仟万元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证。其中，万达全程股东翁思跃为此次担保按其在万达全程45%的股权比例同比例（即本金不超过人民币1,800万元以及相应比例的利息、费用）向公司提供个人连带责任的反担保，在担保期间若翁思跃的持股比例发生变化，则翁思跃根据变动后的持股比例承担相应的个人连带责任的反担保责任，担保期限壹年。
上述担保事项，已于2015年6月15日经公司第五届董事会2015年第八次临时会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共7人，实际参会董事7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
上述担保事项尚需经公司股东大会审议。
二、被担保方介绍
1、上海万达信息系统有限公司
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
实收资本：人民币壹亿贰仟万元
注册地址：上海市闵行区联航路1518号1幢2层
法定代表人：史一兵
成立日期：2007年 12月28日
经营范围：计算机系统服务，建筑智能化信息系统集成、从事计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，系统内职（员）工培训，网络工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
上海万达截至2014年12月31日，资产总额为170,349,384.71元，负债总额为 20,416,730.64元，净资产为 149,932,654.07元；2014年度实现营业收入 109,504,101.59元，利润总额 2,022,166.44元，净利润 2,005,284.04元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
上海万达截至 2015年 3月 31日，资产总额为 154,428,281.83元，负债总额为 4,414,554.67元，净资产为 150,013,727.16元；2015年 1-3月实现营业收入 5,567,707.58元，利润总额 108,097.46元，净利润 81,073.09元。（以上数据未经审计）
2、四川浩特通信有限公司
注册资本：人民币陆仟陆佰捌拾捌万陆仟肆佰柒拾贰元
实收资本：人民币陆仟陆佰捌拾捌万陆仟肆佰柒拾贰元
注册地址：成都市高新区天府大道北段 1480号5号楼402、408-412室
法定代表人：史一兵
成立日期：2002年 4月28日
经营范围：数字媒体及通信领域的产品开发，系统集成及信息服务，通信网络设备及终端产品的生产（涉及工业行业另设分公司或另择经营场地经营）和销售（以上项目国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）等。
四川浩特截至2014年12月31日，资产总额为439,982,412.55元，负债总额为 333,889,057.94元，净资产为 106,093,354.61元；2014年度实现营业收入306,738,195.50元，利润总额 29,538,381.93元，净利润24,275,029.96元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
四川浩特截至 2015年 3月 31日，资产总额为 454,890,153.10元，负债总额为 348,558,289.05元，净资产为 106,331,864.05元；2015年 1-3月实现营业收入38,453,495.26元，利润总额 238,509.44元，净利润238,509.44元。（以上数据未经审计）
3、上海万达全程健康有限公司
注册资本：人民币壹仟陆佰壹拾壹万元
实收资本：人民币壹仟陆佰壹拾壹万元
注册地址：虹桥路628号501-24室
法定代表人：史一兵
成立日期：2012年 5月10日
经营范围：健康管理服务（不得从事诊疗活动）、计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备的销售等。
股权结构：公司持股55%，翁思跃持股45%。
万达全程截至 2014年 12月 31日，资产总额为 41,744,450.64元，负债总额为 42,365,831.45元，净资产为-621,380.81元；2014年度实现营业收入 19,452,137.28元，利润总额 487,799.27元，净利润 487,799.27元。（以上数据经立信会计师事务所审计）
万达全程截至2015年3月31日，资产总额为31,837,860.21元，负债总额为 35,684,827.66元，净资产为-3,846,967.45元；2015年 1-3月实现营业收入 551,024.03元，利润总额-3,225,586.64元，净利润-3,225,586.64元。（以上数
据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、公司与民生银行上海分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：保证人：万达信息股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海万达信息系统有限公司、四川浩特通信有限公司、上海万达全程健康服务有限公司
担保金额：本金不超过人民币 6,000万元、20,000万元、4,000万元，共计人民币30,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：壹年
保证方式：连带责任保证
截至本公告披露日，上述协议均未签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。本次公司拟为部分子公司提供本金不超过人民币30,000万元的担保，占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）159,534.33万元的18.80%；
公司累计对外担保金额为55,500万元，占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的34.79%，占公司2014年12月31日经审计资产总额373,413.36万元的14.86%。
同时控股子公司万达全程股东翁思跃为此次担保按其在万达全程45%的股权比例同比例（即本金不超过人民币1,800万元以及相应比例的利息、费用）向公司提供个人连带责任的反担保。
五、专项意见
1、董事会意见
子公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于
促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，同时其他股东提供了相应股权比例的反担保，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司及四川浩特通信有限公司、控股子公司上海万达全程健康服务有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
公司2014年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为159,534.33万元，本次为四川浩特通信有限公司提供的单笔担保额20,000万元占公司最近一期经审计净资产的12.53%，超过10%；被担保子公司四川浩特通信有限公司及上海万达全程健康有限公司的资产负债率均超过70%。根据相关规定，本议案《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
董事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届董事会2015年第八次临时会议决议公告》。
2、独立董事意见
子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，且其他股东同时提供了相应股权比例的反担保，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，全体独立董事同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司及四川浩特通信有限公司、控股子公司上海万达全程健康服务有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意该议案并将其提交公司股东大会审议。
独立董事发表的独立意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会2015年第八次临时会议相关事项的独立意见》。
3、监事会意见
被担保方作为公司的子公司，行业市场前景乐观，公司对其经营风险可有效控制，其他股东同时提供了相应股权比例的反担保。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，监事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司及四川浩特通信有限公司、控股子公司上海万达全程健康服务有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
监事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届监事会2015年第七次临时会议决议公告》。
六、审批程序
1、2015年6月15日，公司第五届董事会2015年第八次临时会议审议通过了《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届董事会2015年第八次临时会议决议公告》。
2、2015年6月15日，公司第五届监事会2015年第七次临时会议审议通过了《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届监事会2015年第七次临时会议决议公告》。
七、备查文件
1、《万达信息股份有限公司第五届董事会2015年第八次临时会议决议公告》
2、《万达信息股份有限公司第五届监事会2015年第七次临时会议决议公告》
3、《万达信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会2015年第八次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日