中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-012号中矿资源勘探股份有限公司
2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1326号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”）向社会发行人民币普通股（A股）3000万股，并于2014年
12月30日上市，本次发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 7.57元，募集资金总额为人民币227,100,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币
190,550,000.00元。
上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月24日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第
211403号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截止2015年12月31日，本公司募集资金使用情况： 金额（元）项目 2014年 2015年
募集资金期初余额 190,550,000.00 159,426,700.00募集资金支出总额（—） 31,123,300.00 116,705,640.25其中：募投项目投入 31,123,300.00 116,704,606.38募集资金专项账户手续费支出 1,033.87募集资金收入总额（+） 568,287.20其中：账户利息收入 568,287.20
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募集资金专项账户实际余额 159,426,700.00 43,289,346.95二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于 2014年12月26日签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
募集资金2015年12月31日存储情况表 金额单位：元
募集资金存储
序号 存款账号 2015.12.31余额 备注银行名称
1 锦州银行股份有限公司北京分行 410100186178181 289,346.95
2 锦州银行股份有限公司北京分行 560100187916115 30,000,000.00定期存款 3 锦州银行股份有限公司北京分行 560100192806771 5,000,000.00通知存款 4 锦州银行股份有限公司北京分行 560100192806759 5,000,000.00通知存款 5 锦州银行股份有限公司北京分行 560100195491022 3,000,000.00通知存款合计 / 43,289,346.95 /
说明：为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司于2016年2月1日将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的全部募集资金及截至转出日前衍生利息募投资金共 44,377,249.42元，调整至公司在锦州银行股份有限公司阜成门
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支行开设的募集资金专项账户存储，账号:410100197489391。同时，将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。本次调整不涉及资金用途的变更。公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、中信建投证券股份有限公司已经签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
中矿资源勘探股份有限公司于2015年1月17日召开第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金398.93万元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年1月17日，中矿资源勘探股份有限公司召开的第三届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用1,900万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准后次日起不超过6个月。
2015年 7月 13日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,900万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6个月。
(六)节余募集资金使用情况
无。
(七)超募资金使用情况
本公司未发生超募资金。
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(八)尚未使用的募集资金用途和去向
在公司设立的募集资金专户存储。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
在2015年度持续督导期间，中矿资源不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告！
中矿资源勘探股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中矿资源勘探股份有限公司2015年度 单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金总额 190,550,000.00 116,704,606.38资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集 147,827,906.38累计变更用途的募集资金总额 -
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更
截至期末投入进
项目达到预
承诺投资项目和
项目（含部
募集资金承诺 调整后投资总额
本年度投入金额
截至期末累计
度（%） 定可使用状
本年度实现的效是否达到预计项目可行性是否发生重大超募资金投向 投资总额 (1) 投入金额(2) 益 效益 变化分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
勘探主辅设备购
置及配套营运资 无 190,550,000.00 190,550,000.00 116,704,606.38 147,827,906.38 77.58% 否金项目
合计 190,550,000.00 190,550,000.00 116,704,606.38 147,827,906.38 77.58%
项目未完成原因（分具体募投项目） 2014年12月24日募集资金到位，募投项目正在按照计划实施
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
中矿资源勘探股份有限公司于2015年1月17日召开第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金398.93万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 在公司设立的募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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