证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-046
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）13,480,000股（每股面值1元），发行价格为每股35.00元，共募集资金人民币471,800,000.00元。扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的募集资金为人民币455,800,000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开设的 01090325200120109070344账户内。扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其它发行费用4,389,500.00元后，本次募集资金净额451,410,500.00元。
上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具京都天华验字（2010）第242号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2013年12月31日，本公司募集资金直接累计投入44,564.60万元（其中募集资金投入44,405.15万元，专户利息收入投入159.45万元），用募集资金臵换前期投入的自有资金7,986.56万元，尚未使用的金额为735.90万元。募集资金专户存储848.64万元（其中募集资金735.90万元，专户存储累计利息扣除手续费112.74万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2014年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目0.00万元；
截至2014年6月30日，本公司募集资金直接累计投入44,564.60万元（其中募集资金投入44,405.15万元，专户利息收入投入159.45万元），用募集资金臵换前期投入的自有资金7,986.56万元，尚未使用的金额为735.90万元。募集资金专户存储853.75万元（其中募集资金735.90万元，专户存储累计利息扣除手续费117.85万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2008年12月13日经本公司董事会第三届第十五次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额北京银行股份有限公司沙
01090325200120109070344 募集资金验资专户 0.00滩支行
招商银行北京西三环支行 110906450710803 募集资金专户 0.00民生银行北京亚运村支行 0122014170028445 募集资金专户 0.00平安银行罗湖支行 0102100387091 募集资金专户 0.00招商银行北京西三环支行 731903861610201 募集资金专户 0.00北京银行建国支行 01090329400120109089343 募集资金专户 8,537,491.01
招商银行北京西三环支行 110908667010901 募集资金专户 0.00合计 8,537,491.01上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入120.42万元（其中2014年度利息收入5.13万元），已扣除手续费2.57万元（其中2014年度手续费0.02万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。
2011年3月15日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：
（1）本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金8,000万元，占募集资金净额的17.72%，由昆明风行防水材料有限公司实施。
（2）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目”中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金5,000万元，占募集资金净额的11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。
此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
2012年9月11日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：
鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明”一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金8,000万元，占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。
2011年9月27日,公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于2012年7月24日公告了同新沂市人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的
“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材3000万平方米”项目中的一部分。
此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2012年第四次临时股东大会审议通过。
3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入
7,986.56万元（截至2011年1月14日），其中：锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目累计投入4,954.65万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产
1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目累计投入3,031.91万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（2011）第0005号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
4、用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司临时使用闲臵募集资金如下：
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|其他用途|通过董事会届次|使用闲臵资金（万元）|使用时间|收回情况|
|补充流动资金|2011年1月26日第四届董事会第九次会议|4,500.00|2011年1月26日起至2011年7月25日|于2011年3月11日归还|
|补充流动资金|2011年3月17日第四届董事会第十一次会议|22,000.00|2011年4月1日至2011年10月1日|于2011年9月2日和9月27日分两次归还|
|补充流动资金|2011年9月8日第四届董事会第十六次会议|16,000.00|2011年9月27日至2012年3月27日|于2012年3月27日归还|
|补充流动资金|2012年3月9日第四届董事会第二十一次会议|16,000.00|2012年3月27日至2012年9月27日|于2012年9月27日归还|
|补充流动资金|2012年9月11日第四届董事会第二十六次会议|11,000.00|2012年9月27日至2013年3月27日|于2013年3月25日归还|
|补充流动资金|2013年3月13日第五届董事会第一次会议|10,000.00|2013年3月26日至2014年3月25日|于2013年5月24日、5月29日、6月17日和9月4日分四次归还|

5、结余募集资金用于其他募投项目情况
2013年 12月 30日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分
募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》。为合理配臵资源，节约项目投资及相关费用支出，进一步提升募集资金使用效率，公司将惠州市大亚湾工业开发区”
年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”和岳阳”年产1,000万平方米防水
卷材项目”投资完成后节余的募集资金（含利息收入）557.98万元全部用于锦州市开发区”年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司2011年第二次临时股东大会及本公司2012年第四次临时股东大会决
议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额||||45,141.05||本年度投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||13,000.00||已累计投入募集资金总额|||||44,564.60||
|变更用途的募集资金总额比例||||28.80%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”|是|25,394.29|17,394.29|17,394.29|0|17,154.44|-239.85|98.62%|注1|3,460.82|是|否|
|惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”|是|19,746.76|14,746.76|14,746.76|0|14,892.37|145.61|100.99%|2013年12月31日|||否|
|岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目|是||5,000.00|5,000.00|0|4,503.95|-496.05|90.08%|2012年12月31日|4,756.60|是|否|
|徐州年产1,000万平方米防水卷材项目|是||8,000.00|8,000.00|0|8,013.84|13.84|100.17%|2013年9月30日|573.06|是|否|
|合计|—|45,141.05|45,141.05|45,141.05|0|44,564.60|-576.45|—|—|8,790.48|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”未达到计划进度原因：部分设备购臵款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||详见本报告三、2之说明||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|||||详见本报告三、3之说明||||||||
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见本报告三、4之说明||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目节余496.05万元,其原因是本公司综合利用资源、优化工艺设计、加强费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支所致。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1、锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”一期于2011年12月达到可使用状态，二期于2012年12月达到可使用状态，尚待购置防水涂料生产设备。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”|锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”|17,394.29|17,394.29|0|17,154.44|98.62%|见表1|3,460.82|是|否|
|惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”|惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”|14,746.76|14,746.76|0|14,892.37|100.99%|2013年12月31日|—|—|否|
|岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目|惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”|5,000.00|5,000.00|0|4,503.95|90.08%|2012年12月31日|4,756.60|是|否|
|徐州年产1,000万平方米防水卷材项目|锦州市开发区“年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”|8,000.00|8,000.00|0|8,013.84|100.17%|2013年9月30日|573.06|是|否|
|合计|—|45,141.05|45,141.05|0|44,564.60|—|—|8,790.48|—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||详见本报告三、2之说明||||||||
|未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)|||锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”未达到计划进度原因：部分设备购臵款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||