徐州科融环境资源股份有限公司
2015年度财务决算方案
一、2015年度公司财务报表的审计情况
公司 2015年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据及财务指标
单位：元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|998,642,626.01|842,523,041.37|18.53%|570,638,952.84|
|归属于上市公司股东的净利润|25,923,747.42|42,244,511.07|-38.63%|46,340,032.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|20,905,813.35|22,807,304.43|-8.34%|42,799,988.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-120,802,809.00|-4,818,654.01|减少115,988,154.99元|-182,219,098.45|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.06|-33.33%|0.19|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.06|-33.33%|0.19|
|加权平均净资产收益率|1.76%|2.92%|减少1.16个百分点|3.28%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|3,258,063,243.62|2,737,153,122.06|19.03%|2,036,738,031.63|
|归属于上市公司股东的净资产|1,465,472,494.59|1,461,500,719.41|0.27%|1,427,683,569.24|

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产及负债构成分析
单位：元
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||2015年末||2014年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|177,616,719.08|5.45%|216,070,519.40|7.89%|-2.44%|报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少所致.|
|应收账款|958,908,523.29|29.43%|815,720,735.75|29.80%|-0.37%|一是公司合并报表口径的变化，英诺格林本报告期纳入合并报表影响，其余为公司整体规模扩大，应收账款相|

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|||||||应增加。|
|存货|386,323,001.05|11.86%|343,171,728.56|12.54%|-0.68%|主要为公司合并报表口径的变化，英诺格林本报告期纳入合并报表影响，其余为公司整体规模扩大，存货相应增加。|
|投资性房地产|28,055,876.42|0.86%|36,956,020.41|1.35%|-0.49%|未发生重大变化。|
|长期股权投资|45,498,122.05|1.40%|45,000,000.00|1.64%|-0.24%|未发生重大变化。|
|固定资产|374,440,990.51|11.49%|353,962,542.71|12.93%|-1.44%|未发生重大变化。|
|在建工程|277,399,203.26|8.51%|254,006,871.97|9.28%|-0.77%|未发生重大变化。|
|短期借款|395,060,000.00|12.13%|230,833,100.80|8.43%|3.70%|一是随着公司规模扩大以及项目的陆续开工，公司短期银行借款增加；二是报告期内，公司并购了英诺格林，将其纳入公司合并报表范围。|
|长期借款|135,850,295.63|4.17%|0.00|0.00%|——|一是公司收购蓝天环保和英诺格林做的并购贷款；二是一年内到期的非流动负债，在超过一年期限后反映在长期借款。|

（二）收入、费用及利润情况
单位：元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|营业收入|998,642,626.01|842,523,041.37|18.53%|未发生重大变化。|
|销售费用|40,292,936.65|43,830,772.02|-8.07%|未发生重大变化。|
|||||一是报告期内合并口径发生了变化，公司自|
|||||2015年6月将英诺格林纳入公司合并报表范|
|管理费用|117,646,047.52|93,265,470.75|26.14%||
|||||围；二是职工薪酬及研发支出较去年同期增|
|||||加所致。|
|||||公司规模扩大，银行借款大幅增加，利息支|
|财务费用|15,755,567.30|8,195,713.42|92.24%||
|||||出相应增加。|
|||||一是2015 年度开工项目较多，银行借款较|
|归属于上市||||去年同期大幅增加导致财务费用较上年同|
|公司股东的|25,923,747.42|42,244,511.07|-38.63%|期增加所致。二是2015 年公司经营规模扩|
|净利润||||大及应收账款账龄增长导致计提资产减值|
|||||损失较上年同期增加所致。|

（三）现金流量变化情况
单位：元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|579,562,870.59|772,467,377.14|-24.97%|
|经营活动现金流出小计|700,365,679.59|777,286,031.15|-9.90%|
|经营活动产生的现金流量|-120,802,809.00|-4,818,654.01|减少115,988,154.99元|

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|净额||||
|投资活动现金流入小计|79,070,893.55|0.00|——|
|投资活动现金流出小计|333,787,530.20|130,830,067.96|155.13%|
|投资活动产生的现金流量||||
||-254,716,636.65|-130,830,067.96|减少123,886,568.69元|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|700,500,000.00|359,412,077.95|94.90%|
|筹资活动现金流出小计|425,824,330.64|305,545,707.88|39.37%|
|筹资活动产生的现金流量||||
||274,675,669.36|53,866,370.07|409.92%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加||||
||-100,843,777.59|-81,782,351.90|减少19,061,425.69元|
|额||||

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少11598.41万元，主要原因受公司部分客户资金支付能力减弱的影响，公司应收账款增加，导致经营活动现金流入大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少12388.65万元，主要原因是报告期内公司垃圾发电项目继续建设，投入有所增加，同时收购英诺格林及新疆君创部分股权支付款项10223万元，导致投资活动现金流出大幅增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加22020.93万元，主要原因是报告期内随着公司规模扩大以及项目的陆续开工，公司资金需求增加，公司银行借款增加，导致筹资活动现金流入大幅增加。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十四日