关于山西漳泽电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]61010003号
目 录
1、专项审核报告
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2、附表
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|大同煤矿集团巴公发电有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|117.48|||117.48||房屋处置款|非经营性占用|
||中电华益实业集团有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|3,500.00||73.00|3,573.00||资金拆借|非经营性占用|
||大同煤矿集团同达热电有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|214.51|||214.51||代垫资金|非经营性占用|
||同煤大唐塔山第二发电有限责任公司|受同一母公司控制|其他应收款|2,278.60||577.22|2,855.82||代垫资金|非经营性占用|
||大同煤矿集团娘子关发电有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|2,767.09|||2,767.09||代垫资金|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|8,877.68||650.22|9,527.90||——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——|8,877.68||650.22|9,527.90||——|——|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中电华益集团山西科技贸易有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|392.50|51.60||103.20|340.90|燃料款、租金|经营性占用|
||中电华益集团河津龙门实业有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|695.31|206.88||222.00|680.19|电费、燃料款|经营性占用|
||中电华益实业集团有限公司|受同一母公司控制|应收帐款|2,116.72|||530.00|1,586.72|售电|经营性占用|
||中电华益长治工业园有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||1.06||1.06||材料、备件款|经营性占用|
||中电华益集团长治漳电实业有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||2.31||2.26|0.05|材料、备件款|经营性占用|
||中电华益长治工业园有限公司|受同一母公司控制|应收账款||5.50||5.50||工程款|经营性占用|
||大同煤矿集团娘子关发电有限公司|受同一母公司控制|应收账款|2.90||||2.90|工程款|经营性占用|
||大同煤矿集团永济热电有限公司|受同一母公司控制|应收账款|2,035.51|||2,035.51||工程款、煤款、油款及交易服务费|经营性占用|
||大同煤矿集团永济热电有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|275.11|||275.11||铁路运费|经营性占用|
||中电华益集团长治漳电实业有限公司|受同一母公司控制|应收账款|150.54||||150.54|油款|经营性占用|
||大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿|受同一母公司控制|预付账款|4,861.99|5,000.00||9,861.99||煤款|经营性占用|
||大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司|受同一母公司控制|其他应收款||20.90|||20.90|材料款|经营性占用|
||山西同煤电力环保科技有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||0.53||0.53||电费冲工程款|经营性占用|
||山西漳泽物业管理有限公司|受同一母公司控制|预付账款||225.44||225.44||物业费|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司南戴河疗养院|受同一母公司控制|预付账款||6.00||6.00||服务费|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司|母公司|应收账款||468.56||468.56||销售暖气|经营性占用|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司|受同一母公司控制|应收账款|379.55|6,435.47||6,435.38|379.65|销售暖气|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社|受同一母公司控制|预付账款||0.59|||0.59|报刊费|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司|母公司|应收账款|1,230.48|11,277.81||8,166.81|4,341.48|供热|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司|母公司|其他应收款|63.39|189.11||189.37|63.13|预付的租地费|经营性占用|
||同煤广发化学工业有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|586.50|924.00||505.00|1,005.50|运行维护费|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司工会委员会|受同一母公司控制|预付账款||0.60|||0.60|工会经费|经营性占用|
||同煤大唐塔山第二发电有限责任公司|受同一母公司控制|其他应收款||238.07|||238.07|电费|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司总医院|受同一母公司控制|其他应收款|5.00|||5.00||安全紧急处置押金|经营性占用|
||山西同煤电力环保科技有限公司|受同一母公司控制|应收账款||400.00|||400.00|劳务费|经营性占用|
||山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司|受同一母公司控制|预付账款|100.00|3,220.00||3,320.00||运输费|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司南戴河疗养院|受同一母公司控制|其他应收款||9.30||9.30||疗养费|经营性占用|
||大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司|受同一母公司控制|预付账款|4,870.00|850.00|||5,720.00|预付工程款|经营性占用|
||大同煤矿集团财务有限责任公司|受同一母公司控制|预付账款|60.00|54.00||60.00|54.00|贷款手续费|经营性占用|
||大同煤矿集团有限责任公司|母公司|预付账款|83.67|300.00||383.67||预付煤款|经营性占用|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|山西娘子关发电有限责任公司|全资子公司|其他应收款|1,113.00||||1,113.00|开办费|非经营性占用|
||山西临汾热电有限公司|控股子公司|其他应收款|1,983.30||||1,983.30|往来款|非经营性占用|
||山西漳电蒲洲热电有限公司|控股子公司|其他应收款|12,113.40||479.44|10,000.00|2,592.84|项目前期费|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|33,118.87|29,887.75|479.44|42,811.69|20,674.37|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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注量矛号
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成立日期20111障02メ122日
合供期限
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02月22日至
2061年02月21日
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提示:毎年1月1日至6月30日通述企立倍用倍息公示系統
搬送上一年度年度推告井公示
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