西藏奇正藏药股份有限公司
Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd
2017年第三季度报告
证券代码：002287
证券简称：奇正藏药
中国 西藏
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人雷菊芳、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)裴庆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,188,151,311.1||7 2,075,693,302.95||5.42%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,784,161,270.0||3 1,734,478,182.96||||
||||||2.86%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|233,251,277.58|15.22%||691,539,737.22||7.66%|
|归属于上市公司股东的净利润|38,374,000.83|||208,023,087.07|||
|||-4.22%||||3.33%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||37,966,424.63|30.59%||201,511,089.51||9.88%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||258,345,291.91|||
||-22,194,480.31|-119.78%||||3.62%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0945|-4.26%||0.5124||3.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0945|-4.26%||0.5124||3.33%|
|加权平均净资产收益率|2.31%|-0.29%||11.77%||-0.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||报告期内，处置固定资产净损|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-42,422.54||
|||益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||报告期内，收到政府补助及递延|
||4,317,712.69||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||收益转入。|
|||报告期内，理财产品的投资收|
|委托他人投资或管理资产的损益|4,286,314.69||
|||益。|
|||报告期内，主要系收到个税返还|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-85,321.58||
|||手续费与对外捐赠等的差额。|
|||报告期内，收到的长期股权投资|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-1,064,506.43||
|||的投资收益与支付管理费的差|

||||
|-|-|-|
|||额。|
|||报告期内，非经常性损益对所得|
|减：所得税影响额|899,349.92||
|||税的影响数。|
|||报告期内，少数股东应承担的非|
|少数股东权益影响额（税后）|429.35||
|||经常性损益。|
|合计|6,511,997.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||18,956||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|甘肃奇正实业集团有限公司|境内非国有法人||69.16%|280,780,000||||||
||||||||质押||27,000,000|
|西藏宇妥文化发展有限公司|境内非国有法人||20.68%|83,950,000||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.74%|3,010,900||||||
|交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金|其他||0.11%|434,300||||||
|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智21号证券投资集合资金信托计划|其他||0.07%|265,100||||||
|马利|境内自然人||0.05%|208,862||||||
|周乐萍|境内自然人||0.05%|185,170||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|史贵超|境内自然人|0.05%|183,444|||
|励国定|境内自然人|0.04%|182,400|||
|罗炽光|境内自然人|0.04%|181,868|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|甘肃奇正实业集团有限公司||280,780,000||人民币普通股|280,780,000|
|西藏宇妥文化发展有限公司||83,950,000||人民币普通股|83,950,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||3,010,900||人民币普通股|3,010,900|
|交通银行股份有限公司－国联安中证医药100指数证券投资基金||434,300||||
|||||人民币普通股|434,300|
|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智21号证券投资集合资金信托计划||265,100||||
|||||人民币普通股|265,100|
|马利||208,862||人民币普通股|208,862|
|周乐萍||185,170||人民币普通股|185,170|
|史贵超||183,444||人民币普通股|183,444|
|励国定||182,400||人民币普通股|182,400|
|罗炽光||181,868||人民币普通股|181,868|
|||雷菊芳女士为公司实际控制人，分别持有甘肃奇正实业集团有限公司和西藏宇妥文化发||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||展有限公司68.73%和90%的股权。除以上情况外，公司未知上述其他股东之间是否存||||
|说明||||||
|||在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||
|||公司股东马利通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有208,862股。 公司股东史||||
|前10名普通股股东参与融资融券||贵超除通过普通证券账户持有41,013股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账||||
|业务情况说明（如有）||户持有142,431股，实际合计持有183,444股。公司股东励国定通过证券公司客户信用||||
|||交易担保证券账户持有182,400股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|310,786,691.04|457,927,646.52|-32.13%|报告期内，主要系理财产品投资增加。|
|应收票据|353,931,608.38|563,905,466.34|-37.24%|报告期内，主要系收到应收票据减少及应收票据到期解付增加。|
|应收账款|178,729,308.98|41,729,064.43|328.31%|报告期内，主要系根据信用政策，账期未到回收期。|
|应收利息|832,694.41|207,800.21|300.72%|报告期内，计提尚未到期通知存款利息增加。|
|其他流动资产|535,415,013.31|232,683,196.71|130.10%|报告期内，主要系理财产品投资增加。|
|递延所得税资产|8,034,763.37|4,088,863.96|96.50%|报告期内，抵消未实现的内部销售损益增加导致递延所得税资产增加。|
|其他非流动资产|102,077,299.46|67,662,554.97|50.86%|报告期内，主要系子公司北京天麦力健康科技有限公司预付基建工程支出增加。|
|短期借款|197,000,000.00|116,496,335.14|69.10%|报告期内，应收票据质押贷款增加。|
|预收款项|3,418,965.72|9,486,375.13|-63.96%|报告期内，预收货款减少。|
|应付职工薪酬|29,024,841.80|50,083,188.19|-42.05%|报告期内，支付年初应付职工薪酬。|
|应交税费|49,966,234.20|19,822,686.95|152.07%|报告期内，公司计提各项税费增加。|
|其他应付款|38,323,061.01|59,574,368.03|-35.67%|报告期内，按合同约定支付广告费、宣传费等。|
|利润表项目|本期金额|上期金额|变动幅度|变动原因说明|
|财务费用|-1,466,802.19|286,942.02|-611.18%|报告期内，主要系委托理财及银行贷款业务在报告期后期开展，导致银行存款利息收入增加、银行贷款利息支出相应减少。|
|资产减值损失|901,369.36|2,502,089.24|-63.98%|报告期内，主要系药材业务转让后，计提存货跌价准备以及坏账准备减少。|
|营业外收入|4,710,665.67|15,798,607.93|-70.18%|报告期内，收到的政府补助减少。|
|营业外支出|520,697.10|34,603.37|1,404.76%|报告期内，主要系捐赠支出增加。|
|少数股东损益|-526,788.70|-2,234,387.57|-76.42%|报告期内，主要系药材业务转让后，少数股东承担的损益减少。|
|现金流量表项目|本期金额|上期金额|变动幅度|变动原因说明|
|投资活动产生的现金流量净额|-325,425,550.24|-76,327,992.98|-326.35%|报告期内，主要系理财投资支出加大。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-104,988,263.81|-193,246,387.56|45.67%|报告期内，主要系收回质押贷款银行承兑汇票解付增加导致筹资活动现金收入增加。|
|现金及现金等价物净增加额|-172,068,522.14|-20,242,686.41|-750.03%|报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少引起现金及现金等价物减少。|
|期末现金及现金等价物余额|178,742,315.70|281,282,979.82|-36.45%|报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少引起现金及现金等价物减少，期末现金及现金等价物余额减少。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||0.00%|至|30.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||28,986.16|至|37,682.01|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|28,986.16|||
|业绩变动的原因说明|主要系本公司药品业务持续稳定增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏奇正藏药股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|310,786,691.04|457,927,646.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|353,931,608.38|563,905,466.34|
|应收账款|178,729,308.98|41,729,064.43|
|预付款项|11,948,191.95|10,119,477.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|832,694.41|207,800.21|
|应收股利|||
|其他应收款|32,541,685.09|40,257,124.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|51,895,551.98|44,243,928.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|535,415,013.31|232,683,196.71|
|流动资产合计|1,476,080,745.14|1,391,073,704.34|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|37,500,000.00|37,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|199,988,105.92|200,000,000.00|
|投资性房地产|13,968,719.30||
|固定资产|163,250,130.41|182,107,071.82|
|在建工程|136,364,114.02|140,654,278.21|
|工程物资|115,486.81|115,486.81|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,166,058.05|50,756,931.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,605,888.69|1,734,411.84|
|递延所得税资产|8,034,763.37|4,088,863.96|
|其他非流动资产|102,077,299.46|67,662,554.97|
|非流动资产合计|712,070,566.03|684,619,598.61|
|资产总计|2,188,151,311.17|2,075,693,302.95|
|流动负债：|||
|短期借款|197,000,000.00|116,496,335.14|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|7,926,806.79|6,388,270.05|
|预收款项|3,418,965.72|9,486,375.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,024,841.80|50,083,188.19|
|应交税费|49,966,234.20|19,822,686.95|

||||
|-|-|-|
|应付利息|916,761.11|1,165,091.52|
|应付股利|||
|其他应付款|38,323,061.01|59,574,368.03|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|326,576,670.63|263,016,315.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|61,058,239.03|61,316,884.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|61,058,239.03|61,316,884.79|
|负债合计|387,634,909.66|324,333,199.80|
|所有者权益：|||
|股本|406,000,000.00|406,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|410,941,259.45|410,941,259.45|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|176,713,345.73|176,713,345.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|790,506,664.85|740,823,577.78|
|归属于母公司所有者权益合计|1,784,161,270.03|1,734,478,182.96|
|少数股东权益|16,355,131.48|16,881,920.19|
|所有者权益合计|1,800,516,401.51|1,751,360,103.15|
|负债和所有者权益总计|2,188,151,311.17|2,075,693,302.95|

法定代表人：雷菊芳 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：裴庆红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|47,731,819.16|105,342,860.89|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|22,877,787.45|241,551,516.81|
|应收账款|484,605,113.42|209,034,030.86|
|预付款项|3,591,746.81|2,071,924.50|
|应收利息|976.66|6,929.81|
|应收股利|||
|其他应收款|197,103,840.38|239,832,648.93|
|存货|31,669,717.91|31,284,696.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|404,500,163.00|203,428,791.62|
|流动资产合计|1,192,081,164.79|1,032,553,399.97|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|37,500,000.00|37,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|600,871,392.11|600,883,286.19|
|投资性房地产|25,475,078.65|11,887,654.10|

||||
|-|-|-|
|固定资产|74,335,629.50|85,119,772.70|
|在建工程|2,733,252.09|9,812,412.14|
|工程物资|115,486.81|115,486.81|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,997,848.54|15,937,145.44|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|200,999.95|241,199.98|
|递延所得税资产|1,629,358.24|1,618,207.77|
|其他非流动资产|59,484,980.45|59,885,594.83|
|非流动资产合计|817,344,026.34|823,000,759.96|
|资产总计|2,009,425,191.13|1,855,554,159.93|
|流动负债：|||
|短期借款||21,496,335.14|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|32,951,656.49|3,917,086.72|
|预收款项|312,122.53|275,015.53|
|应付职工薪酬|6,782,695.57|11,524,316.41|
|应交税费|32,301,948.80|18,836,675.01|
|应付利息||110,855.41|
|应付股利|||
|其他应付款|193,592,851.82|131,885,138.79|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|265,941,275.21|188,045,423.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|28,935,269.73|28,935,269.73|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|28,935,269.73|28,935,269.73|
|负债合计|294,876,544.94|216,980,692.74|
|所有者权益：|||
|股本|406,000,000.00|406,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|411,021,847.94|411,021,847.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|176,713,345.73|176,713,345.73|
|未分配利润|720,813,452.52|644,838,273.52|
|所有者权益合计|1,714,548,646.19|1,638,573,467.19|
|负债和所有者权益总计|2,009,425,191.13|1,855,554,159.93|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|233,251,277.58|202,445,513.92|
|其中：营业收入|233,251,277.58|202,445,513.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|189,616,056.31|169,069,626.80|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|31,308,797.94|39,394,649.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,941,106.44|3,267,876.38|
|销售费用|132,401,344.23|104,485,873.53|
|管理费用|20,210,395.92|20,911,343.50|
|财务费用|358,431.05|-10,730.16|
|资产减值损失|395,980.73|1,020,614.15|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-259,151.56|691,383.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|43,376,069.71|34,067,270.44|
|加：营业外收入|1,006,815.26|11,534,174.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|241,772.54|24,603.37|
|其中：非流动资产处置损失|41,772.54|1,193.57|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||44,141,112.43|45,576,841.18|
|列）|||
|减：所得税费用|6,036,827.88|6,548,116.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,104,284.55|39,028,724.59|
|归属于母公司所有者的净利润|38,374,000.83|40,065,801.74|
|少数股东损益|-269,716.28|-1,037,077.15|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|38,104,284.55|39,028,724.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||38,374,000.83|40,065,801.74|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-269,716.28|-1,037,077.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0945|0.0987|
|（二）稀释每股收益|0.0945|0.0987|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：雷菊芳 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：裴庆红4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|158,299,271.34|109,408,848.91|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|34,734,460.61|26,276,478.32|
|税金及附加|2,704,310.18|1,793,601.84|
|销售费用|12,108,137.96|1,638,403.72|
|管理费用|15,212,187.24|11,025,039.65|
|财务费用|-152,235.88|-215,795.10|
|资产减值损失|68,915.21|25,208.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-259,151.56|691,383.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|93,364,344.46|69,557,295.18|
|加：营业外收入|121,678.94|1,024,720.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|200,358.98|649.57|
|其中：非流动资产处置损失|358.98|649.57|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||93,285,664.42|70,581,365.61|
|列）|||
|减：所得税费用|8,555,837.78|6,350,054.13|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,729,826.64|64,231,311.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|84,729,826.64|64,231,311.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|691,539,737.22|642,315,484.51|
|其中：营业收入|691,539,737.22|642,315,484.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|471,150,876.51|440,287,645.55|
|其中：营业成本|88,543,845.18|102,488,761.50|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,804,149.19|11,846,118.34|
|销售费用|316,462,333.19|265,511,774.13|
|管理费用|53,905,981.78|57,651,960.32|
|财务费用|-1,466,802.19|286,942.02|
|资产减值损失|901,369.36|2,502,089.24|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,221,808.26|4,146,390.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|759,066.93||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|224,369,735.90|206,174,229.89|
|加：营业外收入|3,951,598.74|15,798,607.93|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|520,697.10|34,603.37|
|其中：非流动资产处置损失|42,422.54|1,193.57|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||227,800,637.54|221,938,234.45|
|列）|||
|减：所得税费用|20,304,339.17|22,850,665.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|207,496,298.37|199,087,568.46|
|归属于母公司所有者的净利润|208,023,087.07|201,321,956.03|
|少数股东损益|-526,788.70|-2,234,387.57|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|207,496,298.37|199,087,568.46|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||208,023,087.07|201,321,956.03|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-526,788.70|-2,234,387.57|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5124|0.4959|
|（二）稀释每股收益|0.5124|0.4959|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|421,420,237.60|365,457,778.65|
|减：营业成本|96,643,344.64|77,886,379.83|
|税金及附加|7,557,855.52|5,952,124.50|
|销售费用|19,896,125.73|13,990,739.40|
|管理费用|43,304,592.98|32,909,874.03|
|财务费用|-437,713.54|-430,314.53|
|资产减值损失|123,894.16|754.40|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,221,808.26|4,146,390.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|152,925.14||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|257,706,871.51|239,294,611.95|
|加：营业外收入|215,081.90|1,127,130.84|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|444,998.98|649.57|
|其中：非流动资产处置损失|1,008.98|649.57|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||257,476,954.43|240,421,093.22|
|列）|||
|减：所得税费用|23,161,775.43|21,637,830.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|234,315,179.00|218,783,262.73|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|234,315,179.00|218,783,262.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|874,144,987.85|863,541,268.10|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||2,718.78|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,465,940.26|69,941,168.91|
|经营活动现金流入小计|882,610,928.11|933,485,155.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|55,700,384.69|73,799,082.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||163,552,416.86|170,063,828.19|
|金|||
|支付的各项税费|100,823,546.20|129,379,362.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|304,189,288.45|310,911,187.98|
|经营活动现金流出小计|624,265,636.20|684,153,461.66|
|经营活动产生的现金流量净额|258,345,291.91|249,331,694.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|360,000,000.00|420,001,001.86|
|取得投资收益收到的现金|6,026,323.70|7,146,390.93|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||33,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|28,531,898.62||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|394,591,222.32|427,147,392.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||41,016,772.56|83,475,385.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|679,000,000.00|420,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|720,016,772.56|503,475,385.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-325,425,550.24|-76,327,992.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|263,000,000.00|225,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|107,116,808.68|50,913,272.47|
|筹资活动现金流入小计|370,116,808.68|275,913,272.47|
|偿还债务支付的现金|182,496,335.14|260,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||160,564,362.01|168,937,944.44|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|132,044,375.34|40,221,715.59|
|筹资活动现金流出小计|475,105,072.49|469,159,660.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-104,988,263.81|-193,246,387.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-172,068,522.14|-20,242,686.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|350,810,837.84|301,525,666.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|178,742,315.70|281,282,979.82|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|424,773,558.53|426,910,529.43|
|收到的税费返还||564.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|211,681,321.27|193,026,276.42|
|经营活动现金流入小计|636,454,879.80|619,937,370.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|60,628,419.29|60,057,966.39|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||38,386,205.64|31,036,453.96|
|金|||
|支付的各项税费|75,392,487.12|89,394,709.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|155,691,680.47|344,089,451.62|
|经营活动现金流出小计|330,098,792.52|524,578,581.52|
|经营活动产生的现金流量净额|306,356,087.28|95,358,788.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|375,579,829.74|420,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|6,026,323.70|7,146,390.93|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|381,606,153.44|427,146,390.93|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,481,558.91|10,341,478.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|563,000,000.00|420,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|565,481,558.91|430,341,478.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-183,875,405.47|-3,195,087.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|21,496,335.14||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||158,595,388.40|166,460,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|180,091,723.54|166,460,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-180,091,723.54|-166,460,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-57,611,041.73|-74,296,298.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,342,860.89|136,769,595.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|47,731,819.16|62,473,296.65|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：雷菊芳
西藏奇正藏药股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日