证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2017-70
江苏林洋能源股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,264,663股，每股面值1元，发行价为每股人民币30.68元，募集资金总额为人民币2,799,999,860.84元，扣除发行费用人民币 43,711,262.57元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27元。上述资金于 2016年 4月 28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。
(二) 前次募集资金存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公司启东支行 502768600529 2016年4月29日 270,000,000.00 260,585,898.07活期中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100505117 2016年4月29日 2,486,288,598.27 21,923,736.93活期中国建设银行股份有限公司启东支行 32050164763600000085 2016年5月19日 160,000,000.00 0.00已销户中国农业银行启东市支行 10723001040233169 2016年5月19日 128,000,000.00 0.00已销户江苏银行股份有限公司启东支行 50370188000159662 2016年5月19日 28,000,000.00 0.00已销户中信银行股份有限公司启东支行 811050104100394507 2016年5月19日 42,000,000.00 0.00已销户中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100507568 2016年5月19日 150,000,000.00 50,601,582.03活期中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100507719 2016年5月19日 38,000,000.00 0.00已销户中国农业银行启东市支行 10723001040233144 2016年5月19日 6,000,000.00 0.00已销户中国银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 187241124324 2016年10月21日 125,000,000.00 38,540,444.20活期中国银行股份有限公司济南天桥支行 207831285073 2016年10月24日 475,000,000.00 112,349,323.15活期中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100529982 2016年10月31日 140,000,000.00 23,585,563.40活期中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100530050 2016年11月22日 280,000,000.00 52,643,631.20活期中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100531076 2016年11月22日 140,000,000.00 45,563,642.33活期中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929100531227 2016年11月22日 140,000,000.00 41,223,570.16活期中国银行股份有限公司启东支行 502768600529 10,000,000.00定期合计 4,608,288,598.27 657,017,391.47
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表如下：
金额单位：人民币万元已累计使用募集
募集资金总额： 275,628.86 202,737.49资金总额：
各年度使用募集
变更用途的募集资金总额：
资金总额：
2016年： 170,704.32变更用途的募集资金总额比例：
2017年1-6月： 32,033.17项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投
项目达到预资金额
定可使用状募集前 募集后 募集前 募集后 实际投 与募集
序 实际投资 态日期（或承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投 承诺投 承诺投 资 后承诺
号 金额 截止日项目资金额 资金额 资金额 资金额 金额 投资金
完工程度）额的差
额
智慧分布式能源管理核
1 智慧分布式能源管理核心技术研发项目 27,000.00 27,000.00 444.43 27,000.00 27,000.00 444.43 -26,555.57 1.65%心技术研发项目
其中：变更项目实施地点
阜阳新乌江镇李土楼村20MW光伏电站 14,000.00 9,487.19 14,000.00 9,487.19 -4,512.812017年6月及实施主体
阜阳新乌江镇李桥村20MW光伏电站 14,000.00 9,920.22 14,000.00 9,920.22 -4,079.782017年6月宿州河拐村20MW农光电站 12,500.00 8,656.21 12,500.00 8,656.21 -3,843.792016年12月山东冠县万善70MW农光电站 47,500.00 36,380.40 47,500.00 36,380.40 -11,119.602016年11月江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站 14,000.00 11,648.78 14,000.00 11,648.78 -2,351.222016年12月江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站 28,000.00 22,753.50 28,000.00 22,753.50 -5,246.502017年1月300MW光伏发电部分项目节余永久补充
3 6,722.37 6,722.37 6,722.37 6,722.37
流动资金（注1）
合计 275,628.86 275,255.16 202,737.49 275,628.86 275,255.16 202,737.49 -72,517.67
注1：详见本报告第二、（七）、1项。
(二) 前次募集资金项目实施主体及实施地点变更情况
300MW光伏发电项目中的143MW项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站。
变更的具体原因及合理性：根据公司实际经营情况和发展规划，为使公司新能源业务得到更好的发展，充分考虑部分项目原建设所在地的政策、配套电网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司第二期非公开部分募投项目进行调整，利用募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。调整后公司拟利用本次非公开发行建设的光伏电站装机容量不低于原计划建设容量，拟建设新电站项目的投资收益率不低于原电站项目，此次调整有利于加速推进公司光伏电站的建设，进一步扩大公司电站规模，提升公司盈利水平。具体变更如下：
单位：万元
拟使用募已投入自变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金
阜阳新乌江镇李土楼村20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -阜阳新乌江镇李桥村20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -宿州河拐村20MW农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18,372 12,500 1,500山东冠县万善70MW农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58,933.97 47,500 4,000江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站泗洪县华乐新能源科技有限公司 17,320 14,000 -江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站泗洪县永乐新能源科技有限公司 30,000 28,000 -合计 160,625.97 130,000 5,500履行的相关决议程序：公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW光伏发电项目”中的 143MW项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站。
上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。
(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况
2016年4月非公增发募集资金实际投资项目无变更情况。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016年5月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金62,826.17万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第114968号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2016年5月19日完成上述资金划转。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
公司对部分暂时闲置募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 认购金额 实际效益保本浮动收益型 2016.6.16-2016.8.15 70,000.00 292.47保本浮动收益型 2016.6.16-2016.8.16 60,000.00 254.79中国工商银行“随心
保本浮动收益 2016.8.16-2016.11.15 70,000.00 445.03E”法人理财产品
保本浮动收益 2016.8.17-2016.10.20 30,000.00 131.51保本浮动收益 2016.8.17-2016.11.17 30,000.00 192.82中国工商银行保本型
法人理财91天稳利理保本浮动收益 2016.11.10-2017.2.9 10,000.00 64.82工商银行
财产品
保本浮动收益 2017.2.14-2017.3.20 10,000.00 24.93保本浮动收益 2017.3.21-2017.4.25 10,000.00 28.77中国工商银行保本型
保本浮动收益 2017.4.26-2017.6.1 10,000.00 31.23法人35天稳利人民币
保本浮动收益 2017.6.2-2017.7.6 10,000.00 28.77理财产品
保本浮动收益 2017.7.7-2017.8.10． 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.8.11-2017.9.14． 10,000.00
保本浮动收益 2016.11.22-2017.2.13 25,000.00 136.44中国银行“按期开放”
中国银行 保本浮动收益 2017.1.19-2017.2.23 10,000.00 29.73理财产品
保本浮动收益 2017.2.14-2017.5.2 25,000.00 158.22合计 1,850.21(六) 前次募集资金项目超募资金使用情况
2016年4月非公增发募集资金项目无超募资金使用情况。
(七) 前次募集资金项目节余资金使用情况
1、2016年4月非公增发募集资金项目节余资金使用情况
2016年9月28日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2016年10月17日公司2016年度股东大会审议通过并已实施。
2016年4月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币元
项目结余资金募投项 计划投入募集资 后期使用募集资
细分项目名称 置换募集资金 （含利息收入目名称 金 金
等）（注）
颍上耿棚60MW渔光互补发电项目 375,097,874.50 215,097,874.50 159,971,170.23 61,070.84德州德城20MW高效农业光伏项目 173,565,618.00 45,565,618.00 105,897,349.61 22,123,852.54 300MW阜阳颍泉区行流镇20MW农光互补电站 146,576,173.80 118,576,173.80 23,568,556.38 4,439,601.98太阳能阜阳颖东区新乌江镇20MW农光互补电站 149,624,025.38 111,624,025.38 17,254,978.31 20,765,152.02光伏发阜阳市颍泉区伍明镇梁营村20MW农光互
150,008,737.00 108,008,737.00 28,084,413.48 13,926,607.38电项目补分布式光伏发电项目
启东南阳镇5MW分布式光伏发电项目 35,309,224.98 29,309,224.98 290.00 6,001,360.00合计 1,030,181,653.66 628,181,653.66 334,776,758.01 67,317,644.76注：项目结余资金系截止至2016年8月31日之募集资金银行账户余额。
2、2016年4月非公增发募集资金暂时补充流动资金情况
2017年6月19日，公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用二期非公开闲置募集资金不超过 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。
截止2017年8月17日，使用二期非公开闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2017年6月30日止，2016年4月非公增发募集资金投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 实际实现效益情况 截止日累是否达截止日投资项目预计效益
序 计实现效到预计项目名称 累计产能利用率（注1） 2016年 2017年1-6月
号 益 效益 1300MW光伏发电项目 100.00% 13,427.34 5,673.96 12,106.82 17,780.78 注2智慧分布式能源管理核心
2 不适用
技术研发项目
合计 13,427.34 5,673.96 12,106.82 17,780.78
注1：预计效益取数是年均预计效益；
注2：300MW光伏发电项目中部分项目尚在建设中。
四、 前次募集资金投资项目的预计进度与实际进度对比情况
首次披露达到预定 实际达到预定序号 承诺投资项目 实际投资项目
可使用状态时间 使用状态时间 1 智慧分布式能源管理 智慧分布式能源管理 2016年 尚在建设中
核心技术研发项目 核心技术研发项目
2 300MW光伏发电项目300MW光伏发电项目 2016年 尚在建设（注）其中：变更项目实施地阜阳新乌江镇李土楼 2017年6月 2017年6月
点及实施主体 村20MW光伏电站
阜阳新乌江镇李桥村 2017年6月 2017年6月
20MW光伏电站
宿州河拐村20MW农 2017年6月 2016年12月
光电站
山东冠县万善70MW 2017年6月 2016年11月
农光电站
江苏泗洪孙园镇 2017年6月 2016年12月
20MW渔光互补电站
江苏泗洪梅花镇 2017年6月 2017年1月
40MW渔光互补电站
注：300MW光伏发电项目中部分项目已完成投资。
五、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
前次募集资金无以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2017年8月17日批准报出。
江苏林洋能源股份有限公司董事会2017年8月18日