深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2015年半年度报告
公告编码：2015（070）号
2015年 08月
第一节重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 148,233,434股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司半年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。
目 录
第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................................................................... 2第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................................................................... 6第三节董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11第四节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 29第五节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 50第六节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 55第七节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 57第八节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 167
释 义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司/公司/华鹏飞|指|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|保荐机构/恒泰证券|指|恒泰长财证券有限责任公司|
|会计师事务所/正中珠江|指|广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）|
|元|指|人民币元|
|报告期|指|2015年1月1日至2015年6月30日|
|章程|指|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程|
|A股|指|人民币普通股|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|上海诺金|指|上海诺金运输有限公司|
|北京华鹏飞|指|北京华鹏飞货运服务有限公司|
|信阳华鹏飞|指|信阳华鹏飞物流有限公司|
|苏州华鹏飞|指|苏州华鹏飞物流有限公司|
|德马科|指|深圳市德马科智能机械有限公司|
|百姓医药物流|指|固始县百姓医药物流有限责任公司|
|添正弘业|指|深圳市添正弘业科技有限公司|
|华飞供应链|指|深圳市华飞供应链有限公司|
|天津雅豪|指|天津华鹏飞雅豪物流有限公司|

||||
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|华鹏飞汽车维修|指|深圳市华鹏飞汽车维修有限公司|
|华鹏飞供应链|指|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|
|东莞华鹏飞|指|东莞华鹏飞现代物流有限公司|
|华鹏飞投资|指|深圳市华鹏飞投资管理有限公司|
|鹏鼎创盈|指|深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司|
|赛富科技|指|苏州赛富科技有限公司|
|博韩伟业|指|博韩伟业（北京）科技有限公司|
|||办公自动化系统，利用信息技术提高办公效率，进而实现办公自动化|
|OA|指||
|||处理一种系统软件|
|GPS|指|全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度|
|||运输管理系统，可提供包括车辆管理、托运单管理、人员管理等功能|
|TMS|指||
|||的一种系统软件|
|||订单管理系统，可提供基于订单进行业务沟通、实现物流服务和控制|
|OMS|指||
|||管理的系统。|
|||仓库管理系统，可提供入库管理、出库管理、仓库调拨、库存调拨和|
|WMS|指||
|||虚仓管理等功能的一种系统软件。|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
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|股票简称|华鹏飞|股票代码|300350|
|公司的中文名称|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|华鹏飞|||
|公司的外文名称（如有）|Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|HPF|||
|公司的法定代表人|张京豫|||
|注册地址|深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第12层（大厦自编号1306#）|||
|注册地址的邮政编码|518029|||
|办公地址|深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地|||
|办公地址的邮政编码|518129|||
|公司国际互联网网址|http://www.huapengfei.com|||
|电子信箱|ir@huapengfei.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李黎明|陈为|
||深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞|深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞|
|联系地址|||
||物流基地|物流基地|
|电话|0755-84190977|0755-84190988|
|传真|0755-84160867|0755-84160867|
|电子信箱|ir@huapengfei.com|ir@huapengfei.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|
|公司半年度报告备置地点|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室|

四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|336,667,310.62|318,730,009.07|5.63%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|15,173,400.19|16,925,030.18|-10.35%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益||||
||12,587,093.54|14,068,052.11|-10.53%|
|后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|10,169,582.55|-35,669,991.32|128.51%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.1173|-0.4116|128.51%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.2|-10.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.2|-10.00%|
|加权平均净资产收益率|3.50%|4.09%|减少0.59个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|2.90%|3.40%|减少0.50个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|827,689,399.48|789,865,027.25|4.79%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|441,326,603.93|426,157,067.92|3.56%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|5.0920|4.9170|3.56%|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、
回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.1024|

五、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|81,951.11|处置固定资产|
||3,031,810.00|获得营改增财政扶持资金、贷款贴息补助、信息化产业专项资助、广东省内甩挂运输试点项目补贴等政府补助|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,977.20|处置已使用过的耗用品等|
|减：所得税影响额|533,782.29||
|少数股东权益影响额（税后）|-1,350.63||
|合计|2,586,306.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争加剧，物流企业盈利能力趋降的风险
由于物流行业进入门槛较低，物流市场高度碎片化发展，导致集约优势难以形成，致使市场竞争进一步加剧，而物流服务质量层次不齐，在一定程度上降低了传统物流企业的毛利率。
为此，公司将不断坚持结构优化、经营模式及管理创新，加强精细化管理，开拓附加价值更高的业务，严格控制各项费用的支出，以更优质的服务性价比来巩固和提高市场竞争力。
2、业务跨地域拓展带来的经营管理风险
随着公司发展战略的调整，公司经营版图与布局不断扩张，控股公司、参股公司及驻外分支机构数量的不断增加，使公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高，公司面临品牌效应及管理优势可能无法在各个分公司、子公司得到充分有效发挥，面临一定的管理风险。
为此，公司通过信息化管理网络的覆盖及深化，完善子公司及驻外分支机构管理制度的建立，提高风险管控能力，提高服务质量及效率，加强监控力度，从而降低管理风险。
3、应收账款可能引发财务管理风险
报告期内，由于子公司业务量增加，且所属行业特点导致子公司应收账款增加。
对于现有的应收账款，公司将持续加大销售回款的内控力度；对于日后新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏账风险；公司将进一步扩大融资渠道，优化融资结构，确保公司现金流的稳定。
4、对外投资的风险
2015年7月，公司成功收购了博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%股权，并完成了交易标的过户及工商变更手续。公司未来可能面临交易对方承诺业绩无法实现而造成商誉减值等一系列风险。
为此，公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事项做了相关约定，降低可能发生的风险。同时，公司为实现预期的并购目标，将加强对博韩伟业经营管理进行规范，并严格履行信息披露义务，维护广大投资者的利益。
第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司积极推动融合现代物流产业基础及运营服务、多产业协同发展的“大物流”战略任务，秉承“服务社会、创造价值、实现共赢”的经营理念，准确把握客户需求，以“一体化、一站式、个性化”的综合物流服务以及为客户提供一体化供应链管理服务，实现公司可持续盈利。报告期内，公司实现营业收入33,666.73万元，较上年同期增长5.63%；
实现营业利润1,853.14万元，较上年同期下降18.23%；实现净利润1,656.30万元，较上年同期下降15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,517.34万元，较上年同期下降10.35%。
报告期内，公司围绕2015年度经营计划，主要开展了以下工作：
1）持续推进综合物流服务板块业务的稳健发展
报告期内，公司着力发展供应链金融服务，为客户提供代理采购、运输、仓储以及管理方案等一体化服务。
驻外分支机构逐步实现成本中心向运营盈利中心转变，全面建立驻外分支机构的运营核算体系，促进驻外分支机构自营业务快速发展。
报告期内公司选取了部分客户的业务区域，开展区域配送试点工作，积极筹备落地配业务以及区域配送网络的建设。
公司加强专业服务型营销队伍建设，加强对新能源、智能硬件、家用电器、建筑装饰材料、电子信息等行业客户新业务的开拓。
2）优化产业结构，加大外延式扩张力度
报告期内，公司收购了博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%股权。该交易已于2015年5月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核无条件通过，并于 2015年 7月 1日收到中国证监会的核准批复文件，2015年 7月 23
日博韩伟业100%的股权已经过户至公司名下，公司合法持有博韩伟业100%股权。本次交易完成后，博韩伟业在企业级移动信息化综合运营能力可以使华鹏飞的服务更加及时、准确、深入，有利于落实“大物流”战略布局，有利于公司设计、建设和运营全网全程的供应链解决方案，也有利于上市公司融合企业级移动信息化产业基因构建面向未来商业环境的开放式产业生态。
3）加快推进公司信息化建设进程
报告期内，公司进一步完善信息化管理流程，并且在基于公司原有运输管理系统的基础上，通过升级、优化、功能集成的方式，将传统物流运输软件与办公管理系统、仓储管理系统、费用管理系统结合，并通过搭建企业私有云平台的方式，将公司信息化系统与客户以及供应商的自有系统集成。
报告期内，为进一步满足公司精细化管理需求，加强公司对各个财务单元的监控管理力度，公司通过研发，并部署集团财务管理系统以及费用管理系统上线，有效提升公司对于控股公司财务情况的全盘管理。
公司引入司机之家平台概念，通过移动化互联网应用模式，打造物流核心业务生态圈，撮合线上到线下交易，为公司未来的战略发展奠定基础。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|336,667,310.62|318,730,009.07|5.63%||
|营业成本|272,549,886.14|256,995,796.94|6.05%||
|销售费用|15,285,994.93|9,071,377.04|68.51%||
|||||业务拓展，导致销售费用增加|
|管理费用|23,997,731.73|19,276,249.06|24.49%||
|财务费用|8,321,128.42|4,979,366.42|67.11%||
|||||贷款增加，导致贷款利息支付增加|
|所得税费用|5,087,164.22|6,812,938.48|-25.33%||
|研发投入|4,737,067.81|4,710,460.00|0.56%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||10,169,582.55|-35,669,991.32||报告期经营性现金流出减少、子公司|
|经营活动产生的现金流量净额|||128.51%||
|||||收到出口退税所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,745,364.76|-8,514,271.16|-601.71%||
|||||报告期内增加投资所致|
||-2,518,170.92|-37,221,508.24||报告期内贷款较上年同期增加及收|
|筹资活动产生的现金流量净额|||93.23%||
|||||回应付票据保证金所致|
||-52,091,591.47|-81,405,770.72||报告期内应收业务款回收增加、贷款|
|现金及现金等价物净增加额|||36.01%||
|||||增加等因素所致|
|营业税金及附加|1,525,795.11|2,198,114.46|-30.59%||
|||||增值税进项税增加所致|
|资产减值损失|-2,353,318.70|3,547,600.88|-166.34%||
|||||应收账款回款增加所致|
|营业外支出|41,861.07|15,308.43|173.45%||
|||||非常规损失增加所致|

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极拓展子公司业务，实现营业收入 33,666.73万元，较上年同期增长5.63%，主要是纳入合并范围内的子公司加工制造业产品销售收入较上年同期有所增加，导致营业收入有所增加。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□适用√不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司是主要为国内电子信息产业领域客户提供专业物流服务的提供商，通过嵌入客户生产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的综合物流整体解决方案。同时，根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等各项服务，以及基于综合物流服务的配送中心外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他增值物流服务。
公司在坚持稳健发展第三方综合物流服务业务的基础上，向物流产业链上、下游纵向延
伸，着力打造“大物流”战略，逐步构建一体化供应链生态圈，实现物流、信息流和资金流
三流合一。
（2）主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
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|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年同期|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|增减|
|分产品或服务|||||||
|综合物流服务收入|155,397,784.11|118,213,017.14|23.93%|-16.65%|-16.42%|减少0.21个百分点|
|加工制造业产品销售收入|144,501,002.04|122,148,236.16|15.47%|65.51%|65.03%|增加0.24个百分点|
|供应链商品销售收入|35,154,195.27|31,241,022.58|11.13%|-21.84%|-24.80%|增加3.50个百分点|

4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
5、公司前5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年1-6月|||2014年1-6月|||
|||||||占采购总|
|序号|||占采购总额||||
||供应商名称|采购金额|||采购金额|额的比例|
||||的比例(%)|供应商名称|||
|||||||(%)|
|1|昆明台工精密机械有限公司|40,642,003.82|14.96%|青岛啤酒股份有限公司青岛营销分公司|40,466,567.93|15.75%|
|2|青岛啤酒股份有限公司青岛营销分公司|40,126,870.00|14.77%|昆明台工精密机械有限公司|15,535,000.00|6.05%|
|3|深圳市英卡科技有限公司|9,770,943.92|3.60%|深圳市盛洋电子科技有限公司|9,553,745.84|3.72%|
|4|兴东机电设备（深圳）有限公司|8,167,490.00|3.01%|六安市叶集顺安汽车运输有限责任公司|2,584,725.00|1.01%|
|5|深圳高登布尔仪表有限公司|6,885,815.84|2.54%|阜阳市三和物流有限公司|2,203,485.00|0.86%|

公司前五大供应商变化的主要原因是：因公司部分子公司业务拓展较快，原材料及商品采购量增大，其中昆明台工精密机械有限公司及兴东机电设备（深圳）有限公司为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司生产原材料的主要供应商，深圳市英卡科技有限公司及深圳高登布尔仪表有限公司为控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司生产原材料的主要供应商，青岛啤酒股份有限公司青岛营销分公司为控股子公司深圳市华飞供应链有限公司的供应链商品销售业务的供应商，报告期内上述供应商与公司合作的业务量及占采购总额的比例较大，列入前五名。本报告期内，前5大供应商发生变化不会对公司实际经营造成影响。
报告期公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年1-6月|||2014年1-6月|||
|序号|||占销售总额|||占销售总额|
||客户名称|销售金额||客户名称|销售金额||
||||的比例(%)|||的比例(%)|
|1|惠州市永圣源电子科技有限公司|41,688,888.89|10.05%|华为技术有限公司|16,353,432.43|5.13%|
|2|中国石化销售有限公司山东石油分公司|23,045,911.10|5.55%|华润万家有限公司|12,118,003.30|3.80%|
|3|不凡帝范梅勒糖果（中国）|20,781,408.70|5.01%|富士康集团及其下属公司|12,024,487.65|3.77%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司及其下属公司||||||
|4|中兴通讯股份有限公司及其下属公司|18,692,904.04|4.51%|中兴通讯股份有限公司|10,461,522.52|3.28%|
|5|青岛日日顺物流有限公司|13,949,802.83|3.36%|联想集团及其下属公司|8,314,633.33|2.61%|

公司前五大客户变化的主要原因是：惠州市永圣源电子科技有限公司、中国石化销售有限公司山东石油分公司为子公司的客户，因向其销售量占比较大，本报告期列入前五名。中兴通讯股份有限公司及其下属公司及青岛日日顺物流有限公司为母公司综合物流服务长期合作客户，不凡帝范梅勒糖果（中国）有限公司为公司上年新合作客户，报告期内，因业务量增加而进入公司前五大客户。本报告期内，前 5大客户发生变化不会对公司实际经营造成影响。
6、主要参股公司分析
√适用□不适用
主要参股公司情况
单位：元
||||
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|公司名称|主要产品或服务|净利润|
|苏州华鹏飞物流有限公司|物流服务|631,950.84|
|深圳市德马科智能机械有限公司|产品制造|3,702,084.46|
|深圳市添正弘业科技有限公司|产品制造|1,294,941.04|
|深圳市华飞供应链有限公司|供应链业务|408,157.38|

7、重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司坚持不懈地贯彻并实行技术先导的经营理念，通过对技术支持平台的深度开发和创新，进一步完善公司业务流程，降低经营成本。报告期内，公司进一步完善信息化管理流程，并且在基于公司原有运输管理系统的基础上，通过升级、优化、功能集成的方式，将传统物
流运输软件与办公管理系统、仓储管理系统、费用管理系统结合，并通过搭建企业私有云平
台的方式，将公司信息化系统与客户以及供应商的自有系统集成。
报告期内，为进一步满足公司精细化管理需求，加强公司对各个财务单元的监控管理力度，公司通过研发，并部署集团财务管理系统以及费用管理系统上线，有效提升公司对于控股公司财务情况的全盘管理。
公司引入司机之家平台概念，通过移动化互联网应用模式，打造物流核心业务生态圈，撮合线上到线下交易，为公司未来的战略发展奠定基础。
8、核心竞争力不利变化分析
□适用√不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
（1）公司所处行业发展现状及变化趋势
2015年上半年，随着稳增长政策措施效应逐渐显现，经济运行中的积极因素正在逐步释放。报告期内社会物流运行总体平稳，整体呈现出“稳中见好”的发展态势。
1）物流需求小幅提升，行业运行平稳
上半年，全国社会物流总额为104.7万亿元，同比增长5.7%，增速比上年同期回落3.0个百分点，从总体来看，社会物流总额增速有所回升。从需求结构看，1-6月，工业品物流总额同比增长6.3%，消费相关的物流需求增速加快，与民生相关的单位与居民物品物流总额保持同比30.4%的快速增长，反映出我国物流需求结构在不断优化。（数据来源：中国物流与采购联合会）
2）物流运行效率有所提升
1-6月社会物流总费用 4.8万亿元，同比增长4.5%，保持低位增长，社会物流总费用与GDP的比率为16.1%，比去年同期下降0.3个百分点，但是全国物流总额的增速高于社会物流总费用的增速，表明受我国消费升级和产业转型的大趋势影响，我国物流业承载的商品交易朝高价值产品迈进，单位物流成本承载的物流货物价值提升。（数据来源：中国物流与采购联合会）
3）物流企业加快升级转型
上半年物流业总收入 3.6万亿元，同比增长5.4%，比一季度回落 0.3个百分点，1-5月份重点物流企业主营业收入同比下降6.9%，在主营业务收入规模出现下降的情况下，1-5月重点物流企业实现物流业务利润同比增长7.5%，显示出我国物流企业转型加快，盈利能力有所增强。（数据来源：中国物流与采购联合会）
4）物流服务价格整体水平较低
受经济增速放缓、物流需求增速回落等因素的影响，物流服务价格持续回落、低位运行。
上半年物流服务价格指数平均值为49.00%，比上年平均水平下降1.3个百分点，其中6月份受油价下调和大宗商品需求继续回落等因素影响，物流服务价格指数为48.8%，位于50%的荣枯线以下，物流服务价格总体水平较低，导致物流服务提供商的提价意愿进一步受到压制。
（数据来源：中国物流与采购联合会）
（2）公司行业地位及优势
公司是主要为国内电子信息产业领域客户提供专业物流服务的提供商，通过嵌入客户生产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供“一体化、一站式、个性化”的综合物流整体解决方案。业服务优势，建立了覆盖全国主要城市的物流业务网络，在重点城市建立了物流分拨配送中心，在珠三角、长三角等电子信息产业发达的地区设立物流运营中心，形成一张覆盖国内主要城市的物流业务网络，具备为国内电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力。凭借在国内电子信息产业领域专业物流服务方面的卓越表现，公司已成为国内电子信息产业领域专业物流服务的骨干企业、深圳地区专业物流服务的领军企业。
同时，公司借助优质项目的平台整合与运营经验着力打造融合现代物流产业基础及运营服务，多产业协同发展的“大物流”战略，公司将通过积极推进信息化系统建设，推动商业模式整合，构建融合现代物流业产业基础及运营服务，多产业协同发展的一体化供应链生态圈。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕发展战略和 2015年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，经营计划未发生重大变化。具体内容详见本节之“1、（1）经营情况回顾”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见第二节之“七、重大风险提示”内容。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|17,871.68|
|报告期投入募集资金总额|8,178.87|
|已累计投入募集资金总额|16,830.25|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|6,651.59|
|累计变更用途的募集资金总额比例|37.22%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截至2015年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金88,001,747.50元，其中包括以募集资金置换预先已投入||
|募集资金投资项目的自筹资金25,000,200.00元；加以超募资金补充流动资金11,000,000.00元，变更募集资金投资项目||
|投入资金66,515,871.71元，及“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”结余募集资金永久性补充流动资金2,784,844.10元，累||
|计已使用募集资金168,302,463.31元；尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本报告期投入金额||||本报|截止报||项目可|
||是否已|||||截至期末||||是否||
|承诺投资项||募集资金|||截至期末||项目达到预|告期|告期末||行性是|
||变更项||调整后投资总|||投资进度||||达到||
|目和超募资||承诺投资|||累计投入||定可使用状|实现|累计实||否发生|
||目(含部||额(1)|||(3)＝||||预计||
|金投向||总额|||金额(2)||态日期|的效|现的效||重大变|
||分变更)|||||(2)/(1)||||效益||
|||||||||益|益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|深圳华鹏飞||||||||||||
|物流中心扩|是|9,390|3,904.33|0|3,904.33|100.00%|已终结|41.94|176.20|--|是|
|建项目||||||||||||
|苏州物流中||||||||||||
||是|5,718.84|3,968.49|0|3,968.49|100.00%|||||是|
||||||||已终结|63.20|158.07|--||
|心建设项目||||||||||||
|信息化系统|||||||2015年08|||||
||否|1,574|1,574|148.8|927.36|58.92%|||||否|
|||||||||--|--|--||
|改建项目|||||||月20日|||||
|承诺投资项||||||||||||
||--|16,682.84|9,446.82|148.8|8,800.17|--|--|||--|--|
|||||||||--|--|||
|目小计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|补充流动资||||||||||||
||--||1,100|1,100|1,100|100.00%|--|--|--|--|--|
|||--||||||||||
|金（如有）||||||||||||
|超募资金投||||||||||||
||--||1,100|1,100|1,100|--|--|||--|--|
|||--||||||--|--|||
|向小计||||||||||||
|合计|--|--|10,546.82|1,248.8|9,900.17|--|--|||--|--|
|||||||||--|--|||
|未达到计划|1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目：在实施过程中，由于项目实施地址深圳市龙岗区坂田街道南坑社区周边环|||||||||||
|进度或预计|境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地的实施。因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其|||||||||||
|收益的情况|他替代场所。公司本年正积极在周边地区寻找合适的地点，并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。公司|||||||||||
|和原因（分具|采取谨慎态度，为保证募集资金使用更符合公司利益和需求，经第二届董事会第十次会议及2014年第二次临|||||||||||
|体项目）|时股东大会审议通过，公司决定终止该项目的建设，并将该募投项目中结余资金5,400万元用于支付苏州赛|||||||||||

|||
|-|-|
||富科技有限公司股权转让及增资扩股价款，并将其余结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。|
||2、苏州物流中心建设项目：其中新建仓库及配套基建已于2013年验收并投入使用；项目已实施的部分募投|
||项目由于区域为新近设立的物流园区，项目目前主要处于与当地各产业区初步合作与业务开拓阶段，产业聚|
||集效应尚未形成，尚未达产。配套运营设施购置方案，公司综合考虑到园区的实际运作模式，将原募投资金|
||中配置车辆方案改为使用外协车队进行运营，实现了成本控制的效果，调整了发展计划。公司已分别于第二|
||届董事会第九次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，同意不再实施部分项目并将结余募集资金永久|
||性补充流动资金。|
||3、为更好的结合公司新兴业务，确保公司信息化系统改建项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，|
||该项目仍处在实施、修正及优化的过程中，公司根据运营要求采取谨慎策略原则，将该项目达到预定可使用|
||状态日期进行了延期。|
||1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目终止的原因是：（1）深圳华鹏飞物流中心扩建项目在实施过程中，由于项目|
||实施地址深圳市龙岗区坂田街道南坑社区周边环境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地的实施，|
||因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正积极在周边地区寻找合适的地点，|
||并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。（2）目前，国家鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服|
||务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物|
||流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。鉴于“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”的客观环境和可行性发生|
||了变化，公司根据国家政策及行业发展新趋势，积极调整战略方针，通过并购等资本手段加大公司外延式扩|
||张力度，致力于将公司打造为具有综合竞争力的供应链平台。公司围绕上述战略方针，为了使闲置募集资金|
|项目可行性||
||能够产生最大效益，公司决定终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”，并将终止该项目的结余募投资金（含|
|发生重大变||
||利息）约计56,572,526.42元（最终以实际转出日的资金余额为准）中的54,000,000.00元用于对苏州赛富科|
|化的情况说||
||技有限公司的股权收购及增资扩股，其余资金（含利息）作为永久性补充流动资金。|
|明||
||2、苏州物流中心建设项目未完成部分（自购运输车辆部分）不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金|
||的原因：（1）仓库和办公楼等基础设施建施已完成并投入使用。项目投入运营后，陆续合作的客户存在分布|
||较为分散，发货多为小批量、多批次和收货区域分散的特点。公司综合分析后，考虑增加与外协单位的合作，|
||将原先购买物流运营车辆的战略规划更改为使用外协车队进行物流承运，减少对物流营运设施的投入，以满|
||足上述业务发展的需求，且可以降低因此产生的使用自有车辆集配难度大的问题，也有利于实现资源优化配|
||置，降低投入成本，达到稳健经营的目标。（2）母公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司已购置能满足经|
||营需求的物流营运设施及辅助配套设施，公司可充分利用母公司的现有资源，实现资源共享，避免重复建设，|
||合理控制投资规模和提高现有资产的使用效率。（3）公司根据目前物流行业的发展形势调整了发展计划及战|

|||
|-|-|
||略，致力在苏州集中精力发展现代物流仓储业务，完善公司的产业结构布局。（4）综上原因，为充分发挥募|
||集资金的使用效率，公司拟将本项目的全部结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。|
||适用|
||公司首次公开发行股票超募资金净额为1,188.84万元，超募资金具体批准使用情况如下：1、2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议决议以及第一届监事会第六次会议决议，通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。同意将超募资金中的1,100.00万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对此事项分别发表同意意见。2013年2月28日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。2、2013年3月6日，经第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2013年8月16日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。3、2013年8月23日，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。同意将超募资金中的1,100.00万元用于暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014年2月11日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。4、2014年2月17日，经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014年8月12日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。5、2014年8月21日，经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2015年1月20日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关|
|超募资金的||
|金额、用途及||
|使用进展情||
|况||

|||
|-|-|
||于归还募集资金的公告》。6、2015年1月27日，经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2015 年7 月 21 日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。|
|募集资金投||
|资项目实施||
||不适用|
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|适用|
|资项目实施|以前年度发生|
|方式调整情||
||详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。|
|况||
||适用|
|募集资金投||
||2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，将募集资金2,500.02万元置换截至2012年7月31日预苏州物流中心项目先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第12000440138号”鉴证报告。公司保荐机构就该事项出具了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
||适用|
|用闲置募集|1、经第二届董事会第九次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对苏州华鹏飞物流中心建设项目未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。2、经第二届董事会第十次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了深圳华鹏飞物流中心扩建项目，并将该募投项目中结余资金5,400万元用于支付苏州赛富科技有限公司股权转让及增资扩股价款，并将其余结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|适用|
|现募集资金|详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”相关说明。|
|结余的金额||

|||
|-|-|
|及原因||
|尚未使用的|尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，公司将继续用于募投项目建设，同时公司将根据自身发展规|
|募集资金用|划及实际生产经营需求，按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余超|
|途及去向|募资金的使用计划。|
|募集资金使||
|用及披露中||
||不适用|
|存在的问题||
|或其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目||截至期末|||||变更后的项|
||||本报告期||截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集||实际累计|||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
||||实际投入||资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额||投入金额|||现的效益|计效益|否发生重大|
||||金额||(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)||(2)|||||变化|
|增资及收购||||||||||
||深圳华鹏飞|||||||||
|苏州赛富科||||||||||
||物流中心扩|5,400|5,400|5,400|100.00%|--|--|--|否|
|技有限公司||||||||||
||建项目|||||||||
|的股权||||||||||
|补充流动资|苏州物流中|||||||||
|||1,251.59|1,251.59|1,251.59|100.00%||||否|
|||||||--|--|--||
|金|心建设项目|||||||||
|合计|--|6,651.59|6,651.59|6,651.59|--|--|--|--|--|
||||1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目：在实施过程中，由于项目实施地址深圳市龙岗|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说|||区坂田街道南坑社区周边环境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地的实|||||||
|明(分具体项目)|||施。因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正积极|||||||
||||在周边地区寻找合适的地点，并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。公司采取|||||||

|||
|-|-|
||谨慎态度，为保证募集资金使用更符合公司利益和需求，经第二届董事会第十次会|
||议及2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止该项目的建设，并将该|
||募投项目中结余资金5,400万元用于支付苏州赛富科技有限公司股权转让及增资|
||扩股价款，并将其余结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。|
||2、苏州物流中心建设项目：其中新建仓库及配套基建已于2013年验收并投入使|
||用；项目已实施的部分募投项目由于区域为新近设立的物流园区，项目目前主要处|
||于与当地各产业区初步合作与业务开拓阶段，产业聚集效应尚未形成，尚未达产。|
||配套运营设施购置方案，公司综合考虑到园区的实际运作模式，将原募投资金中配|
||置车辆方案改为使用外协车队进行运营，实现了成本控制的效果，调整了发展计划。|
||公司已分别于第二届董事会第九次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，|
||同意不再实施部分项目并将结余募集资金永久性补充流动资金。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原||
||不适用|
|因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情||
||不适用|
|况说明||

2、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□适用√不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□适用√不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|分配预案的原因||
|由于公司正在推进重大资产重组事项，公司预计未来12个|公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将一|
|月内存在重大现金支出的计划。为了顺利推进该重组相关事|如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法|
|项，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积|律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各|
|金转增股本，未分配利润结转下年度。|种因素，与投资者共享公司发展的成果。|

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|148,233,434|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|132,316,352.46|
|现金分红占利润分配总额的比例|0.00%|
|本次现金分红情况||

||
|-|
|其他|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
|2015年8月20日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本预案》的议案，|
|根据公司2015年上半年的实际经营情况，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分享公司快速发展|
|的经营成果，增加公司股票的流动性，结合公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生的提议，公司拟定2015|
|年半年度资本公积金转增股本预案为：以2015年8月20日的总股本148,233,434股（因公司于2015年08月完成重大|
|资产重组非公开发行新股事宜，依据相关协议规定“本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司|
|本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有”，因此本次享受权益分配的股本数以新股发行后的总股本）|
|为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。公司独立董事发表了独立意见，同意公司2015年半|
|年度资本公积金转增股本预案议案，该议案尚需提交股东大会审议。|

第四节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为上|||||
|||||||||与交易对方|||
|||||对公司经营|对公司损益|市公司贡献|||||
|交易对方或|被收购或置|交易价格|进展情况||||是否为关联|的关联关系|披露日期||
|||||的影响（注|的影响（注|的净利润占||||披露索引|
|最终控制方|入资产|（万元）|（注2）||||交易|（适用关联|（注5）||
|||||3）|4）|净利润总额|||||
|||||||||交易情形|||
|||||||的比率|||||
|杨建民、戴|||||||||||
|伟明、陈安||||业务结构有|自购买日至|||||http://www.|
|明、江阴蓝|苏州赛富科|||望得到进一|报告期末为|||||cninfo.com|
|海投资有限|技有限公司|||步优化，有|上市公司贡||||2015年03|.cn/finalpa|
|||5,400|已过户|||7.19%|否|不适用|||
|公司、苏州|16.43%股|||利于增强公|献的净利润||||月16日|ge/2015-03|
|市融达科技|权|||司的持续盈|1,191,305.|||||-16/120070|
|小额贷款有||||利能力|02元。|||||6184.PDF|
|限公司|||||||||||

2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
（2）承包情况
□适用√不适用
（3）租赁情况
□适用√不适用
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||
||担保额度||||||||||||
|||||实际发生日期||||||是否履行||是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||||实际担保金额||担保类型|担保期||||
|||||（协议签署日）||||||完毕||联方担保|
||披露日期||||||||||||
|--|--|--||--||--||--|--|--||--|
|报告期内审批的对外担保额度||||||报告期内对外担保实际发生|||||||
|||--|||||||--||||
|合计（A1）||||||额合计（A2）|||||||
|报告期末已审批的对外担保额||||||报告期末实际对外担保余额|||||||
|||--|||||||--||||
|度合计（A3）||||||合计（A4）|||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||||||
||||||||||||是否||
||担保额度相关公告||担保||实际发生日期||实际担保|||||是否为关|
|担保对象名称||||||||担保类型|担保期||履行||
||披露日期||额度||（协议签署日）||金额|||||联方担保|
||||||||||||完毕||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||自主债权发生||||
|深圳市添正弘业|||||2014年06月|||连带责任保|||||
||2013年08月24日||3,000||||1,000||期间届满之日||是|否|
|科技有限公司|||||29日|||证|||||
||||||||||起两年。||||
||||||||||自主债权发生||||
|深圳市添正弘业|||||2014年12月|||连带责任保|||||
||2013年08月24日||3,000||||500||期间届满之日||否|否|
|科技有限公司|||||09日|||证|||||
||||||||||起两年。||||
||||||||||自主债权发生||||
|深圳市德马科智|||||2015年06月|||连带责任保|||||
||2015年04月18日||3,000||||500||期间届满之日||否|否|
|能机械有限公司|||||03日|||证|||||
||||||||||起两年。||||
|报告期内审批对子公司担保额度合计|||||||报告期内对子公司担保||||||
||||14,000||||||2,000||||
|（B1）|||||||实际发生额合计（B2）||||||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合|||||||报告期末对子公司实际||||||
||||23,000||||||463.35||||
|计（B3）|||||||担保余额合计（B4）||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||||||
||担保额度||||||||||||
|||||实际发生日期||||||是否履行||是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||||实际担保金额||担保类型|担保期||||
|||||（协议签署日）||||||完毕||联方担保|
||披露日期||||||||||||
|--|--|--||--||--||--|--|--||--|
|报告期内审批对子公司担保额||||||报告期内对子公司担保实际|||||||
|||--|||||||--||||
|度合计（C1）||||||发生额合计（C2）|||||||
|报告期末已审批的对子公司担||||||报告期末对子公司实际担保|||||||
|||--|||||||--||||
|保额度合计（C3）||||||余额合计（C4）|||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||||报告期内担保实际发生额合|||||||
|||14,000|||||||2,000||||
|（A1+B1+C1）||||||计（A2+B2+C2）|||||||
|报告期末已审批的担保额度合||||||报告期末实际担保余额合计|||||||
|||23,000|||||||463.35||||
|计（A3+B3+C3）||||||（A4+B4+C4）|||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||||1.05%|||||||
|其中：|||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||||0|||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||||||
|||||||500|||||||
|务担保金额（E）|||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||||0|||||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||||0|||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||||不适用|||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||||不适用|||||||

（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或||||||
|权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|||中科福泉在本次交易中以博韩伟业（北||||
|||京）科技有限公司（以下简称“博韩伟||||
|||业”或“标的公司”）股权认购的华鹏飞||||
|||||2015年08月||
|资产重组时所|新疆中科福泉股权|非公开发行股份，自本次发行结束之日起|2015年01月|||
|||||19日至2016年|正在履行|
|作承诺|投资有限合伙企业|12个月内不转让。股份发行结束后，中|27日|||
|||||08月19日||
|||科福泉由于上市公司送红股、转增股本等||||
|||原因增持的上市公司股份亦应遵守前述||||
|||有关锁定期的约定。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|珠海安赐互联柒号|||||
|股权投资基金企业|||||
|(有限合伙);珠海安|||||
||本次募集配套资金认购方安赐柒号、安赐||||
|赐互联捌号股权投|||||
||捌号、宏升融创、时位投资承诺，自本次||||
|资基金企业(有限合|||2015年08月||
||发行结束之日起36个月内不转让或上市|2015年01月|||
|伙);深圳前海宏升|||19日至2018年|正在履行|
||交易。本次发行完成后，由于上市公司送|27日|||
|融创股权投资合伙|||08月19日||
||红股、转增股本等原因增持的公司股份，||||
|企业(有限合伙);厦|||||
||亦应遵守上述约定。||||
|门时位股权投资基|||||
|金管理合伙企业(有|||||
|限合伙)|||||
||（1）本人以持股时间不足12个月的博韩||||
||伟业10%的股权认购的华鹏飞6,743,257||||
||股股份（以下简称“A类股份”），自股||||
||份发行结束之日起36个月内不得转让，||||
||自股份发行结束之日起满36个月且履行||||
||完毕本人在《盈利预测补偿协议》中2017||||
||年度的全部业绩补偿和资产减值补偿义||||
||务之日（以发生较晚者为准）起解除限售。||||
||||2015年08月||
||（2）本人以持股时间超过12个月的博韩|2015年04月|||
|杨阳|||19日至2018年|正在履行|
||伟业股权认购的华鹏飞其余24,950,049|29日|||
||||08月19日||
||股股份，自股份发行结束之日起12个月||||
||内不得转让，12个月期满后将按照如下||||
||方式分三批解除限售：①第一期股份自股||||
||份发行结束之日起满12个月且履行完毕||||
||本人在《盈利预测补偿协议》中2014年||||
||度、2015年度的全部业绩补偿义务之日||||
||（以发生较晚者为准）起解除限售：第一||||
||期可解锁股份数量=本次交易中本人认购||||

||
|-|
|的华鹏飞股份总数*20%－2014年、2015|
|年度业绩承诺累计应补偿的股份数（可解|
|锁股份数量小于 0 时按 0 计算）；②第|
|二期股份自股份发行结束之日起满24个|
|月且履行完毕本人在《盈利预测补偿协|
|议》中2016年度的全部业绩补偿义务之|
|日（以发生较晚者为准）起解除限售：第|
|二期可解锁股份数量=本次交易中本人认|
|购的华鹏飞股份总数*35%－ 2014、|
|2015、2016年业绩补偿累计应补偿的股|
|份数－第一期可解锁股份数量（可解锁股|
|份数量小于 0 时按 0 计算）；③第三期|
|股份自股份发行结束之日起满36个月且|
|履行完毕本人在《盈利预测补偿协议》中|
|2017年度的全部业绩补偿和资产减值补|
|偿义务之日(以发生较晚者为准)起解除限|
|售，第三期可解锁股份数量为本人持有的|
|剩余华鹏飞股份数（含A类股份数量）扣|
|除2017年业绩补偿和资产减值补偿义务|
|应补偿的股份数后的余额。（3）自本次发|
|行的股份登记于杨阳名下之日起30日|
|内，杨阳应配合上市公司将其通过本次交|
|易取得的上市公司股份的50%进行质押，|
|作为其履行《利润补偿协议》中约定的业|
|绩补偿义务和资产减值补偿义务的担保，|
|接受质押的质权人由上市公司董事会确|
|定，但应符合相关法律法规及规范性文件|
|规定；杨阳履行完毕2014、2015、2016|
|年、2017年的业绩补偿义务和资产减值|

||||||
|-|-|-|-|-|
||补偿义务（若有）后，上市公司董事会确||||
||定的质权人应在10个工作日内办理解除||||
||股份质押登记的手续并由杨阳提供必要||||
||的协助与配合；董事会确定的质权人应按||||
||上市公司指令行使质权并就此双方签署||||
||具有约束力的协议；（4）除前述锁定期外，||||
||如杨阳或李长军担任上市公司的董事、监||||
||事、高级管理人员的，则在杨阳或李长军||||
||担任上市公司的董事、监事、高级管理人||||
||员期间，杨阳每年转让的股份不超过其所||||
||持有的华鹏飞股份总数的百分之二十五；||||
||并严格履行《公司法》、《上市规则》等规||||
||定的关于股份锁定的其他义务。||||
||公司与杨阳、李长军确定2014年度、2015||||
||年度、2016年度及2017年度为标的公司||||
||业绩补偿期，杨阳、李长军承诺2014年||||
||度、2015年度、2016年度及2017年度||||
||的净利润（本协议中所指净利润为扣除非||||
||经常性损益后归属于母公司所有者的净||||
||利润）分别不低于7,500万元、9,800万||||
||||2015年01月||
||元、13,500万元及15,550万元。|2015年01月|||
|杨阳;李长军|||27日至2018年|正在履行|
||（一）业绩补偿|27日|||
||||08月19日||
||1、上市公司于业绩补偿期各年度目标公||||
||司专项审计报告出具后的30日内确认并||||
||通知补偿义务人当年是否需要业绩补偿||||
||以及需要补偿的金额，补偿义务人应在接||||
||到上市公司通知后30日内履行相应的补||||
||偿义务。||||
||2、业绩补偿期内，如标的资产截至当期||||

||
|-|
|期末累积实际净利润数低于截至当期期|
|末累积承诺净利润数，则补偿义务人应当|
|对上市公司进行补偿。|
|3、业绩补偿期内补偿义务人发生补偿义|
|务的，补偿义务人应首先以持有的上市公|
|司股份进行补偿：（1）股份补偿的计算方|
|式为：当年应补偿股份数=（截至当期期|
|末累积承诺净利润－截至当期期末累积|
|实际净利润）÷业绩承诺年度内各年的承|
|诺净利润总和×标的资产交易价格÷本次|
|发行价格－已补偿股份数量。（2）如上市|
|公司在业绩承诺年度实施转增或送股分|
|配的，则补偿股份数相应调整为：按前述|
|公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送|
|股比例）。如上市公司在业绩承诺年度内|
|实施现金分配，现金分配的部分应相应返|
|还至上市公司指定账户内。计算公式为：|
|返还金额=每股已分配现金股利×按照利|
|润补偿协议第4.1.3.1条所述公式计算的|
|补偿股份数量。（3）在各年计算的应补偿|
|股份数小于或等于0时，按0取值，即已|
|经补偿的股份不冲回。（4）以上所补偿的|
|股份由上市公司以1元总价回购后注销。|
|若上市公司上述应补偿股份回购并注销|
|事宜未获得股东大会审议通过或因未获|
|得相关债权人同意等原因而无法实施的，|
|则补偿义务人承诺在上述情形发生后的2|
|个月内，将该等股份按照本次补偿的股权|
|登记日登记在册的上市公司其他股东各|

||
|-|
|自所持上市公司股份占上市公司其他股|
|东所持全部上市公司股份的比例赠送给|
|上市公司其他股东。|
|4、在业绩补偿期内，若补偿义务人截至|
|当年剩余的上市公司股份数不足以用于|
|补偿的，则当年应补偿的股份数为补偿义|
|务人剩余的上市公司股份数，当年应补偿|
|金额的差额部分由补偿义务人以现金进|
|行补偿。（1）现金补偿金额的计算方式为：|
|当年应补偿现金数＝当年应补偿金额－|
|补偿义务人剩余的上市公司股份数×本次|
|发行价格。如上市公司在业绩补偿期内实|
|施公积金或未分配利润转增股本的，则此|
|处“本次发行价格”应进行相应除权处|
|理。（2）各年计算的应补偿现金数小于或|
|等于0时，按0计算，即已补偿的金额不|
|冲回。|
|（二）资产减值补偿|
|1、经减值测试，若标的资产期末减值额>|
|已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金|
|金额），则补偿义务人应另行对上市公司|
|进行补偿，应补偿金额=期末减值额－在|
|利润补偿期内因实际净利润不足承诺净|
|利润已支付的补偿额。|
|2、补偿义务人应首先以股份方式向上市|
|公司补偿期末减值额与已补偿金额之间|
|的差额部分。（1）应补偿股份数的计算方|
|式为：补偿股份数＝应补偿金额÷本次发|
|行价格。（2）如上市公司在业绩补偿期内|

||
|-|
|实施转增或送股分配的，则补偿股份数相|
|应调整为：按前述公式计算的补偿股份数|
|×（1＋转增或送股比例）。（3）如上市公|
|司在业绩补偿年度内实施现金分配，则现|
|金分配的部分应返还至上市公司指定账|
|户内。计算公式为：返还金额=每股已分|
|配现金股利×按照利润补偿协议第4.2.2.1|
|条所述公式计算的补偿股份数。|
|3、如补偿义务人剩余的上市公司股份数|
|不足以补偿的，则应补偿的股份数为补偿|
|义务人剩余的上市公司股份数，应补偿金|
|额的差额部分由补偿义务人以现金补偿。|
|应补偿的现金数＝应补偿金额－补偿义|
|务人剩余的上市公司股份数×本次发行价|
|格。|
|4、如上市公司在业绩补偿期内实施公积|
|金或未分配利润转增股本的，则此处“本|
|次发行价格”应进行相应除权处理。5、|
|补偿义务人应在专项审计报告及减值测|
|试结果均正式出具后30个工作日内履行|
|相应的资产减值补偿义务。（三）补偿上|
|限在任何情况下，因标的资产减值而发生|
|的补偿及因实际净利润数不足承诺净利|
|润数而发生的补偿数额之和不得超过标|
|的资产的交易价格。（四）连带责任李长|
|军、杨阳二人对其在本协议中所承担的业|
|绩补偿和资产减值补偿义务应相互承担|
|连带责任。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||1、截至承诺函签署日，本人及其控制的||||
||其他公司、企业或者其他经济组织未从事||||
||与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他公||||
||司、企业或者其他经济组织存在同业竞争||||
||关系的业务。2、在作为华鹏飞的控股股||||
||东和实际控制人期间，本人及其控制的其||||
||他公司、企业或者其他经济组织将避免从||||
||事任何与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其||||
||他公司、企业或者其他经济组织相同或相||||
||似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦||||
||不从事任何可能损害华鹏飞、博韩伟业及||||
|||2015年01月|||
|张京豫|其控制的其他公司、企业或者其他经济组||长期有效|正在履行|
|||27日|||
||织利益的活动。如本人及其控制的其他公||||
||司、企业或者其他经济组织遇到华鹏飞、||||
||博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者||||
||其他经济组织主营业务范围内的业务机||||
||会，本人及其控制的其他公司、企业或者||||
||其他经济组织将该等合作机会让予华鹏||||
||飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业||||
||或者其他经济组织。3、本人若违反上述||||
||承诺，将承担因此而给华鹏飞、博韩伟业||||
||及其控制的其他公司、企业或者其他经济||||
||组织造成的损失。||||
||本次交易完成后，在持有华鹏飞股份期间||||
||或担任华鹏飞、博韩伟业董事、监事及高||||
||级管理人员期间及离任后两年内，本人及|2015年01月|||
|杨阳;李长军|||长期有效|正在履行|
||本人控制的其他公司、企业或者其他经济|27日|||
||组织将避免从事任何与华鹏飞、博韩伟业||||
||及其控制的其他公司、企业或者其他经济||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||组织相同或相似且构成或可能构成竞争||||
||关系的业务，亦不从事任何可能损害华鹏||||
||飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业||||
||或者其他经济组织利益的活动。如本人及||||
||本人控制的其他公司、企业或者其他经济||||
||组织遇到华鹏飞、博韩伟业及其控制的其||||
||他公司、企业或者经济组织主营业务范围||||
||内的业务机会，本人及本人控制的其他公||||
||司、企业或者其他经济组织将该等合作机||||
||会让予华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他||||
||公司、企业或者其他经济组织。||||
||1、本次交易前，除持有博韩伟业股权外，||||
||本企业及本企业控制的其他公司、企业或||||
||者其他经济组织未从事与华鹏飞、博韩伟||||
||业及其控制的其他公司、企业或者其他经||||
||济组织存在同业竞争关系的业务。2、本||||
||次交易完成后，在持有华鹏飞股份期间，||||
||本企业及本企业控制的其他公司、企业或||||
||者其他经济组织将避免从事任何与华鹏||||
|新疆中科福泉股权|飞、博韩伟业及其控制的其他公司、企业|2015年01月|||
||||长期有效|正在履行|
|投资有限合伙企业|或者其他经济组织相同或相似且构成或|27日|||
||可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何||||
||可能损害华鹏飞、博韩伟业及其控制的其||||
||他公司、企业或者其他经济组织利益的活||||
||动。如本企业及本企业控制的其他公司、||||
||企业或者其他经济组织遇到华鹏飞、博韩||||
||伟业及其控制的其他公司、企业或者经济||||
||组织主营业务范围内的业务机会，本企业||||
||及本企业控制的其他公司、企业或者其他||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||经济组织将该等合作机会让予华鹏飞、博||||
||韩伟业及其控制的其他公司、企业或者其||||
||他经济组织。本企业若违反上述承诺，将||||
||承担因此给华鹏飞、博韩伟业及其控制的||||
||其他公司、企业或者其他经济组织造成的||||
||一切损失。||||
||1、本人在作为华鹏飞的控股股东和实际||||
||控制人期间，本人及本人控制的其他公||||
||司、企业或者其他经济组织将尽量减少并||||
||规范与华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他||||
||公司、企业或者其他经济组织之间的关联||||
||交易。对于无法避免或有合理原因而发生||||
||的关联交易，本人及本人控制的其他公||||
||司、企业或者其他经济组织将遵循市场原||||
|||2015年01月|||
|张京豫|则以公允、合理的市场价格进行，根据有||长期有效|正在履行|
|||27日|||
||关法律、法规及规范性文件的规定履行关||||
||联交易决策程序，依法履行信息披露义务||||
||和办理有关报批程序，不利用控股股东和||||
||实际控制人地位损害华鹏飞及其他股东||||
||的合法权益。2、本人若违反上述承诺，||||
||将承担因此而给华鹏飞、博韩伟业及其控||||
||制的其他公司、企业或者其他经济组织造||||
||成的损失。||||
||1、本次交易前，本人及本人之关联人与||||
||华鹏飞及华鹏飞关联人之间不存在亲属、||||
||投资、协议或其他安排等在内的一致行动|2015年01月|||
|杨阳;李长军|||长期有效|正在履行|
||和关联关系。2、本次交易完成后，本人|27日|||
||在作为华鹏飞的股东期间或担任华鹏飞、||||
||博韩伟业董事、监事及高级管理人员期||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||间，本人及本人控制的其他公司、企业或||||
||者其他经济组织将减少并规范与华鹏飞、||||
||博韩伟业及其控制的其他公司、企业或者||||
||其他经济组织之间的关联交易。对于无法||||
||避免或有合理原因而发生的关联交易，本||||
||人及本人控制的其他公司、企业或者其他||||
||经济组织将遵循市场原则以公允、合理的||||
||市场价格进行，根据有关法律、法规及规||||
||范性文件的规定履行关联交易决策程序，||||
||依法履行信息披露义务和办理有关报批||||
||手续，不损害华鹏飞及其他股东的合法权||||
||益。3、本人若违反上述承诺，将承担因||||
||此而给华鹏飞、博韩伟业及其控制的其他||||
||公司、企业或者其他经济组织造成的一切||||
||损失。||||
||1、本次交易前，本企业及本企业之关联||||
||人与华鹏飞及华鹏飞关联人之间不存在||||
||亲属、投资、协议或其他安排等在内的一||||
||致行动和关联关系。2、本次交易完成后，||||
||本企业在作为华鹏飞的股东期间，本企业||||
||及本企业控制的其他公司、企业或者其他||||
|新疆中科福泉股权|经济组织将减少并规范与华鹏飞、博韩伟|2015年01月|||
||||长期有效|正在履行|
|投资有限合伙企业|业及其控制的其他公司、企业或者其他经|27日|||
||济组织之间的关联交易。对于无法避免或||||
||有合理原因而发生的关联交易，本企业及||||
||本企业控制的其他公司、企业或者其他经||||
||济组织将遵循市场原则以公允、合理的市||||
||场价格进行，根据有关法律、法规及规范||||
||性文件的规定履行关联交易决策程序，依||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||法履行信息披露义务和办理有关报批手||||
||续，不损害华鹏飞及其他股东的合法权||||
||益。3、本企业若违反上述承诺，将承担||||
||因此而给华鹏飞、博韩伟业及其控制的其||||
||他公司、企业或者其他经济组织造成的一||||
||切损失。||||
||欧力士承诺，将及时向华鹏飞提供本次交||||
||易的相关信息，并保证所提供的信息真||||
|欧力士（中国）投|实、准确、完整，如因提供的信息存在虚|2015年01月|||
||||长期有效|正在履行|
|资有限公司|假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华|27日|||
||鹏飞或者投资者造成损失的，本公司将依||||
||法承担赔偿责任。||||
||杨阳、中科福泉及认购方承诺，将及时向||||
||华鹏飞提供本次交易的相关信息，并保证||||
||所提供的信息真实、准确、完整，如因提||||
||供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者||||
||重大遗漏，给华鹏飞或者投资者造成损失||||
|杨阳;新疆中科福泉|||||
||的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如|2015年01月|||
|股权投资有限合伙|||长期有效|正在履行|
||本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息|27日|||
|企业|||||
||存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗||||
||漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监||||
||会立案调查的，在案件调查结论明确之||||
||前，本人/本企业将暂停转让在华鹏飞拥有||||
||权益的股份。||||
||杨阳、欧力士及其董事、监事、高级管理||||
|杨阳;欧力士（中国）|||||
||人员、中科福泉及其合伙人黄静波、郑曙||||
|投资有限公司;新疆||2015年01月|||
||泉承诺不存在泄露华鹏飞本次重大资产||长期有效|正在履行|
|中科福泉股权投资||27日|||
||重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕||||
|有限合伙企业|||||
||信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||本次重大资产重组相关的内幕交易被立||||
||案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉||||
||嫌本次重大资产重组事宜的内幕交易而||||
||被中国证监会作出行政处罚或者被司法||||
||机关依法追究刑事责任的情形，不存在||||
||《关于加强与上市公司重大资产重组相||||
||关股票异常交易监管的暂行规定》第十||||
||三、条规定的不得参与上市公司重大资产||||
||重组的情形。||||
|珠海安赐互联柒号|||||
|股权投资基金企业|||||
||安赐柒号、安赐捌号、宏升融创、时位投||||
|(有限合伙);珠海安|||||
||资承诺，本企业本次认购华鹏飞本次重组||||
|赐互联捌号股权投|||||
||非公开发行股票的资金来源均为自有资||||
|资基金企业(有限合|||||
||金（或借贷资金），不存在向第三方募集|2015年01月|||
|伙);深圳前海宏升|||长期有效|正在履行|
||的情况，不存在直接或间接来源于华鹏飞|27日|||
|融创股权投资合伙|||||
||及华鹏飞控股股东、实际控制人及其一致||||
|企业(有限合伙);厦|||||
||行动人、董事、监事、高级管理人员及华||||
|门时位股权投资基|||||
||鹏飞其他关联方的情况。||||
|金管理合伙企业(有|||||
|限合伙)|||||
||1、本人作为博韩伟业的股东，已经依法||||
||履行对博韩伟业的出资义务，不存在任何||||
||虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作||||
||为博韩伟业股东所应承担的义务及责任||||
|||2015年01月|||
|杨阳|的行为，不存在可能影响博韩伟业合法存||长期有效|正在履行|
|||27日|||
||续的情况。||||
||2、本人所持有的博韩伟业股权为本人合||||
||法的资产，本人为其最终实益所有人，不||||
||存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||者类似安排。||||
||3、截至承诺函出具日，本人所持有的博||||
||韩伟业20%的股权已质押给欧力士，除此||||
||之外，本人所持有的博韩伟业股权不存在||||
||其他禁止转让、限制转让的承诺或安排，||||
||亦不存在冻结、查封、财产保全或其他权||||
||利限制的情形。||||
||4、本人承诺，最迟于华鹏飞股东大会批||||
||准本次交易后10个工作日内，本人将与||||
||欧力士共同依法解除本人所持有博韩伟||||
||业股权上存在的质押。||||
||1、本公司/本企业作为博韩伟业的股东，||||
||已经依法履行对博韩伟业的出资义务，不||||
||存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资||||
||等违反作为博韩伟业股东所应承担的义||||
||务及责任的行为，不存在可能影响博韩伟||||
|欧力士（中国）投|||||
||业合法存续的情况。||||
|资有限公司;新疆中||2015年01月|||
||2、本公司/本企业所持有的博韩伟业股权||长期有效|正在履行|
|科福泉股权投资有||27日|||
||为本公司/本企业合法的资产，本公司/本||||
|限合伙企业|||||
||企业为其最终实益所有人，不存在权属纠||||
||纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，||||
||不存在禁止转让、限制转让的承诺或安||||
||排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保||||
||全或其他权利限制的情形。||||
||欧力士同意解除杨阳所持有的博韩伟业||||
||20%的股权的质押，并同意在华鹏飞股东||2015年1月27||
|欧力士（中国）投||2015年01月|||
||大会批准本次交易后10个工作日内，将||日至2015年2|履行完毕|
|资有限公司||27日|||
||配合杨阳与其共同办理完毕解除前述股||月27日||
||权质押的手续。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||如公司因使用有产权瑕疵物业而遭受任||||
||||2010年12月|||
||张京豫|何处罚或日常生产经营遭受任何损失，张||长期有效|正在履行|
||||31日|||
|||京豫将承担（补偿）公司的全部损失。||||
|||若应有权部门的任何时候的要求或决定，||||
|||发行人在首次公开发行股票之前积欠的||||
|||社会保险费用（包括但不限于基本养老保||||
|||险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、|2011年04月|||
||张京豫|||长期有效|正在履行|
|||生育保险五种基本保险和住房公积金）及|13日|||
|||其任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付||||
|||对价的情况下无条件承担所有相关的赔||||
|||付责任。||||
|||承诺其本人及配偶和子女严格遵守《中华||||
|||人民共和国公司法》及其他法律、法规相||自签署之日起||
|首次公开发行||||||
|||关规定，不以任何形式（包括但不限于直||至承诺人不再||
|或再融资时所||||||
|||接经营或与他人合资、合作、参股经营）||是华鹏飞持股||
|作承诺|||2010年12月|||
||张京豫|从事与华鹏飞构成竞争的业务；不直接或||5%以上股东或|正在履行|
||||31日|||
|||间接投资、收购与华鹏飞存在竞争的企||华鹏飞终止在||
|||业，也不以任何方式为竞争企业提供任何||证券交易所上||
|||业务上的帮助；或在上述企业或经济组织||市之日起。||
|||中担任高级管理人员或核心技术人员。||||
|||自公司股票上市之日起36个月内，不转||||
|||||2012年8月21||
|||让或者委托他人管理其直接或间接持有|2010年12月|||
||张京豫|||日至2015年8|正在履行|
|||的公司股份，也不由公司回购该部分股|31日|||
|||||月21日||
|||份。||||
||张倩、齐昌凤、徐|||||
|||自公司股票上市之日起36个月内，不转||2012年8月21||
||传生、张其春、张||2010年12月|||
|||让或者委托他人管理其持有的公司股份，||日至2015年8|正在履行|
||光明、张超、张菊||31日|||
|||也不由公司回购该部分股份。||月21日||
||侠、李黎明、王梦|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在上述禁售期满后，在其担任公司董事、||||
||张京豫、徐传生、|监事、高级管理人员期间，每年转让的股||||
||||2010年12月|||
||张其春、张光明、|份不超过其直接或间接持有公司股份总||长期有效|正在履行|
||||31日|||
||李黎明、王梦|数的25%；离职后半年内，不转让其所持||||
|||有的发行人股份。||||
|||在张京豫担任公司董事或监事或高级管||||
|||理人员期间，每年转让的股份不超过其直||||
||张倩、齐昌凤、张||2010年12月|||
|||接或间接持有公司股份总数的25%；在张||长期有效|正在履行|
||超||31日|||
|||京豫离职后半年内，不转让所持有的发行||||
|||人股份。||||
||张京豫、张倩、齐|1、华鹏飞发行上市后，通过召开股东大||||
||昌风、郭荣、徐传|会修改公司章程时，本人表示同意并将投||||
||||2010年12月|||
||生、张其春、张超、|赞成票；2、华鹏飞股东大会根据章程的||长期有效|正在履行|
||||31日|||
||张光明、张菊侠、|规定通过利润分配具体方案时，本人表示||||
||李黎明、王梦|同意并将投赞成票。||||
|其他对公司中||||||
|小股东所作承||||||
|诺||||||
|承诺是否及时||||||
||是|||||
|履行||||||
|未完成履行的||||||
|具体原因及下||||||
||不适用|||||
|一步计划（如||||||
|有）||||||

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□适用√不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
√是□否
|||
|-|-|
|审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称|广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬||
||50|
|（万元）||
|审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会||
||冯琨琮、林恒新|
|计师姓名||

半年度财务报告的审计是否较2014年年报审计是否改聘会计师事务所
□是√否
八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
2015年7月24日至2015年7月31日期间，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生及公司管理层通过认购北京昊青财富投资管理有限公司成立的“高管增持计划 1号”基金，增持公司股票 16.12万股，交易金额 1,403.424784万元，占公司总股本的0.1860%。具体内容详见 2015年 8月 3日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的（2015）059号公告。
第五节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|62,549,500|72.17%|0|0|0|0|0|62,549,500|72.17%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|62,549,500|72.17%|0|0|0|0|0|62,549,500|72.17%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持||||||||||
||62,549,500|72.17%|0|0|0|0|0|62,549,500|72.17%|
|股||||||||||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|股||||||||||
|二、无限售条件股份|24,120,500|27.83%|0|0|0|0|0|24,120,500|27.83%|
|1、人民币普通股|24,120,500|27.83%|0|0|0|0|0|24,120,500|27.83%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|86,670,000|100.00%|0|0|0|0|0|86,670,000|100.00%|

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||2,906|||||||
|持股5%以上的股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况||
|||持股比|报告期末持|报告期内增|||||
|股东名称|股东性质||||条件的股份|条件的股份|股份状||
|||例|股数量|减变动情况||||数量|
||||||数量|数量|态||
|张京豫|境内自然人|42.11%|36,497,500|0|36,497,500|0|质押|24,300,000|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张倩|境内自然人|19.81%||17,173,000|0|17,173,000|0||质押||16,600,000|
|齐昌凤|境内自然人|4.24%||3,679,000|0|3,679,000|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金|境内非国有法人|4.14%||3,587,822|3,587,822|0|3,587,822|||||
|中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|1.85%||1,599,855|1,599,855|0|1,599,855|||||
|全国社保基金四零四组合|境内非国有法人|1.42%||1,233,399|1,233,399|0|1,233,399|||||
|张其春|境内自然人|1.15%||1,000,000|0|1,000,000|0||质押||448,400|
|张光明|境内自然人|1.15%||1,000,000|0|1,000,000|0||质押||500,000|
|徐传生|境内自然人|1.15%||1,000,000|0|1,000,000|0|||||
|张超|境内自然人|1.15%||1,000,000|0|1,000,000|0||质押||500,000|
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||不适用||||||||||
|见注3）||||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。||||||||||
|明||2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||||股份种类||||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||||股份种类||数量||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金|||3,587,822|||||||||
|||||||||人民币普通股||3,587,822||

|||||
|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）|1,599,855|||
|||人民币普通股|1,599,855|
|全国社保基金四零四组合|1,233,399|人民币普通股|1,233,399|
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|899,913|||
|||人民币普通股|899,913|
|中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金|844,224|||
|||人民币普通股|844,224|
|中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金|834,550|||
|||人民币普通股|834,550|
|兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金|764,950|||
|||人民币普通股|764,950|
|中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金|714,387|||
|||人民币普通股|714,387|
|中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金|636,175|||
|||人民币普通股|636,175|
|中国建设银行股份有限公司－工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金|597,223|||
|||人民币普通股|597,223|
|前10名无限售流通股股东之间，以及|公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，|||
|前10名无限售流通股股东和前10名股|也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，|||
|东之间关联关系或一致行动的说明|也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||
||不适用|||
|（参见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第六节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初持有|本期获授|本期被注|期末持有|
|||||本期增|本期减||的股权激|予的股权|销的股权|的股权激|
|姓名|职务|任职状态|期初持股数|持股份|持股份|期末持股数|励获授予|激励限制|激励限制|励获授予|
|||||数量|数量||限制性股|性股票数|性股票数|限制性股|
||||||||票数量|量|量|票数量|
||董事长、总||||||||||
|张京豫||现任|36,497,500|0|0|36,497,500|0|0|0|0|
||经理||||||||||
||副董事长、||||||||||
|徐传生||现任|1,000,000|0|0|1,000,000|0|0|0|0|
||副总经理||||||||||
||董事、副总||||||||||
|张其春||现任|1,000,000|0|0|1,000,000|0|0|0|0|
||经理||||||||||
|张光明|董事|现任|1,000,000|0|0|1,000,000|0|0|0|0|
|刘思跃|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|
|唐建新|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|
|黄劲业|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|
||监事会主||||||||||
|张书林||现任|0|0|0|0|0|0|0|0|
||席||||||||||
|李元东|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|
|姜涛|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||副总经理、||||||||||
|李黎明|董事会秘|现任|300,000|0|0|300,000|0|0|0|0|
||书||||||||||
|王梦|副总经理|现任|300,000|0|0|300,000|0|0|0|0|
||财务负责||||||||||
|游雷云||现任|0|0|0|0|0|0|0|0|
||人||||||||||
|合计|--|--|40,097,500|0|0|40,097,500|0|0|0|0|

2、持有股票期权情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。
第七节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
√是□否
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年08月20日|
|审计机构名称|广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|广会审字[2015]G15002420088号|
|注册会计师姓名|冯琨琮、林恒新|

半年度审计报告是否非标准审计报告
□是√否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,591,352.24|163,335,445.45|
|结算备付金|||

||||
|-|-|-|
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,463,349.36|10,612,782.51|
|应收账款|376,033,187.07|368,673,267.57|
|预付款项|37,687,595.76|49,351,961.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|50,053,676.26|49,432,725.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|44,899,895.98|18,190,196.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,076,634.44|3,386,655.20|
|流动资产合计|646,805,691.11|662,983,033.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|55,191,305.02|0.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|72,735,237.86|73,498,462.11|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,882,437.42|15,687,640.05|
|开发支出|||
|商誉|1,049,779.52|1,049,779.52|
|长期待摊费用|330,135.24|530,846.70|
|递延所得税资产|5,749,853.31|6,074,443.13|
|其他非流动资产|8,944,960.00|10,040,822.00|
|非流动资产合计|180,883,708.37|126,881,993.51|
|资产总计|827,689,399.48|789,865,027.25|
|流动负债：|||
|短期借款|241,270,000.00|225,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,291,743.98|12,000,000.00|
|应付账款|13,627,713.32|20,463,043.01|

||||
|-|-|-|
|预收款项|22,631,178.47|24,889,508.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,008,575.22|3,811,147.55|
|应交税费|40,210,041.65|35,568,247.21|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|27,021,995.99|28,920,168.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|372,061,248.63|350,652,114.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|207,283.73|755,017.49|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|207,283.73|755,017.49|
|负债合计|372,268,532.36|351,407,132.25|
|所有者权益：|||
|股本|86,670,000.00|86,670,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|197,837,617.60|197,841,481.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,022,595.54|15,022,595.54|
|一般风险准备|||
|未分配利润|141,796,390.79|126,622,990.60|
|归属于母公司所有者权益合计|441,326,603.93|426,157,067.92|
|少数股东权益|14,094,263.19|12,300,827.08|
|所有者权益合计|455,420,867.12|438,457,895.00|
|负债和所有者权益总计|827,689,399.48|789,865,027.25|

法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：游雷云 会计机构负责人：王德友
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|54,747,194.52|106,691,957.29|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,578,079.34|9,294,579.62|
|应收账款|181,562,680.94|207,889,057.54|
|预付款项|4,908,789.20|3,611,820.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|224,584,482.30|160,830,866.26|
|存货|0.00|121,946.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|338,132.72|1,807,946.41|
|流动资产合计|476,719,359.02|490,248,173.66|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|165,914,657.58|111,123,352.56|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|23,755,337.09|26,584,532.44|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,278,021.27|3,954,524.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,906,486.28|3,532,977.57|
|其他非流动资产|8,454,960.00|10,040,822.00|
|非流动资产合计|226,309,462.22|175,236,208.83|
|资产总计|703,028,821.24|665,484,382.49|
|流动负债：|||
|短期借款|232,400,000.00|214,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|14,884.95|180,000.00|
|预收款项|39,400.00|295,135.05|
|应付职工薪酬|2,300,251.48|2,750,343.85|
|应交税费|13,352,164.66|17,255,618.08|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|20,563,241.04|11,876,093.10|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|268,669,942.13|246,357,190.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|207,283.73|755,017.49|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|207,283.73|755,017.49|
|负债合计|268,877,225.86|247,112,207.57|
|所有者权益：|||
|股本|86,670,000.00|86,670,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|200,142,647.38|200,142,647.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,022,595.54|15,022,595.54|
|未分配利润|132,316,352.46|116,536,932.00|
|所有者权益合计|434,151,595.38|418,372,174.92|
|负债和所有者权益总计|703,028,821.24|665,484,382.49|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|336,667,310.62|318,730,009.07|
|其中：营业收入|336,667,310.62|318,730,009.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|319,327,217.63|296,068,504.80|
|其中：营业成本|272,549,886.14|256,995,796.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,525,795.11|2,198,114.46|
|销售费用|15,285,994.93|9,071,377.04|
|管理费用|23,997,731.73|19,276,249.06|
|财务费用|8,321,128.42|4,979,366.42|
|资产减值损失|-2,353,318.70|3,547,600.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,191,305.02|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,191,305.02|0.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,531,398.01|22,661,504.27|
|加：营业外收入|3,160,599.38|3,850,381.20|
|其中：非流动资产处置利得|84,805.35|600,237.22|
|减：营业外支出|41,861.07|15,308.43|
|其中：非流动资产处置损失|2,854.24|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,650,136.32|26,496,577.04|
|列）|||
|减：所得税费用|5,087,164.22|6,812,938.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,562,972.10|19,683,638.56|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|15,173,400.19|16,925,030.18|
|少数股东损益|1,389,571.91|2,758,608.38|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||

||||
|-|-|-|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|16,562,972.10|19,683,638.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|15,173,400.19||
|||16,925,030.18|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,389,571.91|2,758,608.38|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.18|0.2|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.2|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：游雷云 会计机构负责人：王德友4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|146,658,446.23|144,790,629.17|
|减：营业成本|111,044,148.00|108,784,902.49|
|营业税金及附加|664,578.89|1,103,804.59|
|销售费用|10,619,488.36|6,721,497.82|
|管理费用|12,439,009.26|9,844,216.65|
|财务费用|1,134,328.89|3,145,685.77|
|资产减值损失|-4,176,608.61|1,007,574.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||1,191,305.02|0.00|

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,191,305.02|0.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,124,806.46|14,182,947.34|
|加：营业外收入|2,466,921.00|3,470,374.47|
|其中：非流动资产处置利得|41,941.65|600,237.22|
|减：营业外支出|1,109.21|13,795.97|
|其中：非流动资产处置损失|10,596.28|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||18,590,618.25|17,639,525.84|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,811,197.79|4,403,669.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,779,420.46|13,235,856.79|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|15,779,420.46|13,235,856.79|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|338,888,194.10|331,927,244.34|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,186,920.87|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,905,387.04|3,234,836.41|
|经营活动现金流入小计|349,980,502.01|335,162,080.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|279,130,679.90|306,702,735.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|27,543,877.88|25,663,448.24|
|支付的各项税费|16,048,359.61|20,390,323.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,088,002.07|18,075,564.84|
|经营活动现金流出小计|339,810,919.46|370,832,072.07|
|经营活动产生的现金流量净额|10,169,582.55|-35,669,991.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|400,000.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||107,000.00|600,237.22|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金|||
|净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|507,000.00|600,237.22|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||6,252,364.76|7,114,508.38|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|54,000,000.00|2,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
|净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|60,252,364.76|9,114,508.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,745,364.76|-8,514,271.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的|||
|现金|||
|取得借款收到的现金|72,680,000.00|55,753,133.08|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,000,000.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|84,680,000.00|55,753,133.08|
|偿还债务支付的现金|56,410,000.00|87,851,089.48|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,440,672.66|5,123,551.84|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
|利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|22,347,498.26|0.00|
|筹资活动现金流出小计|87,198,170.92|92,974,641.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,518,170.92|-37,221,508.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,361.66|0.00|

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-52,091,591.47|-81,405,770.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|151,335,445.45|221,226,449.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|99,243,853.98|139,820,678.96|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|176,692,844.04|143,155,197.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,070,271.09|3,470,374.47|
|经营活动现金流入小计|178,763,115.13|146,625,572.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|110,147,067.30|142,133,894.59|
|支付给职工以及为职工支付的现金|17,788,624.15|20,070,420.85|
|支付的各项税费|11,917,488.44|16,436,773.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,205,501.60|6,401,879.69|
|经营活动现金流出小计|187,058,681.49|185,042,968.84|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,295,566.36|-38,417,396.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|400,000.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||
||0.00|576,395.92|
|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金|||
|净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|400,000.00|576,395.92|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|||
||717,055.41|6,126,266.67|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|54,000,000.00|1,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
|净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|54,717,055.41|7,126,266.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-54,317,055.41|-6,549,870.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|50,753,133.08|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00|50,753,133.08|
|偿还债务支付的现金|41,600,000.00|86,618,849.48|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,732,141.00|5,063,101.85|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|49,332,141.00|91,681,951.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|10,667,859.00|-40,928,818.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,944,762.77|-85,896,085.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|106,691,957.29|178,918,780.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|54,747,194.52|93,022,694.85|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益|||||其|||一||||
|||||||减||||||||
|||工具|||||他|专||般||||
|项目||||||||||||||
|||||||：||||||||
|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||||||||综|项||风||||
||股本|优|永||资本公积|库|||盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||合|储||险||||
|||先|续|||存||||||||
|||||他|||收|备||准||||
|||股|债|||股||||||||
||||||||益|||备||||
|一、上年||||||||||||||
||86,670,000.00||||197,841,481.78||||15,022,595.54||126,622,990.60|12,300,827.08|438,457,895.00|
|期末余额||||||||||||||
|加：||||||||||||||
|会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差错||||||||||||||
|更正||||||||||||||
|同一控制||||||||||||||
|下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年||||||||||||||
||86,670,000.00||||197,841,481.78||||15,022,595.54||126,622,990.60|12,300,827.08|438,457,895.00|
|期初余额||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、本期|||||
|增减变动|||||
|金额（减|||||
||-3,864.18|15,173,400.19|1,793,436.11|16,962,972.12|
|少以|||||
|“－”号|||||
|填列）|||||
|（一）综|||||
|合收益总||15,173,400.19|1,389,571.91|16,562,972.10|
|额|||||
|（二）所|||||
|有者投入|||||
||-3,864.18||403,864.20|400,000.02|
|和减少资|||||
|本|||||
|1．股东投|||||
|入的普通|||||
|股|||||
|2．其他权|||||
|益工具持|||||
|有者投入|||||
|资本|||||
|3．股份支|||||
|付计入所|||||
|有者权益|||||
|的金额|||||
|4．其他|-3,864.18||403,864.20|400,000.02|
|（三）利|||||
|润分配|||||
|1．提取盈|||||

||
|-|
|余公积|
|2．提取一|
|般风险准|
|备|
|3．对所有|
|者（或股|
|东）的分|
|配|
|4．其他|
|（四）所|
|有者权益|
|内部结转|
|1．资本公|
|积转增资|
|本（或股|
|本）|
|2．盈余公|
|积转增资|
|本（或股|
|本）|
|3．盈余公|
|积弥补亏|
|损|
|4．其他|
|（五）专|
|项储备|
|1．本期提|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额||||||455,420,867.12|
||86,670,000.00|197,837,617.60|15,022,595.54|141,796,390.79|14,094,263.19||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益|||||其|||一般风险准备||||
|||||||减||||||||
|||工具|||||他|专||||||
|项目||||||||||||||
|||||||：||||||||
|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||||||||综|项||||||
||股本|优|永||资本公积|库|||盈余公积||未分配利润|||
|||||其|||合|储||||||
|||先|续|||存||||||||
|||||他|||收|备||||||
|||股|债|||股||||||||
||||||||益|||||||
|一、上年||||||||||||||
||86,670,000.00||||201,029,093.44||||12,314,666.61||104,576,474.26|13,118,637.43|417,708,871.74|
|期末余额||||||||||||||
|加：||||||||||||||
|会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差错||||||||||||||
|更正||||||||||||||
|同一控制||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|下企业合|||||||
|并|||||||
|其他|||||||
|二、本年|||||||
||86,670,000.00|201,029,093.44|12,314,666.61|104,576,474.26|13,118,637.43|417,708,871.74|
|期初余额|||||||
|三、本期|||||||
|增减变动|||||||
|金额（减|||||||
|||-3,187,611.66|2,707,928.93|22,046,516.34|-817,810.35|20,749,023.26|
|少以|||||||
|“－”号|||||||
|填列）|||||||
|（一）综|||||||
|合收益总||||30,821,345.25|2,236,978.00|33,058,323.25|
|额|||||||
|（二）所|||||||
|有者投入|||||||
|和减少资|||||||
|本|||||||
|1．股东投|||||||
|入的普通|||||||
|股|||||||
|2．其他权|||||||
|益工具持|||||||
|有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支|||||||
|付计入所|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利||||||
||-3,187,611.66|2,707,928.93|-8,774,828.91|-3,054,788.35|-12,309,299.99|
|润分配||||||
|1．提取盈||||||
|||2,707,928.93|-2,707,928.93|||
|余公积||||||
|2．提取一||||||
|般风险准||||||
|备||||||
|3．对所有||||||
|者（或股||||||
||||-6,066,899.98||-6,066,899.98|
|东）的分||||||
|配||||||
|4．其他|-3,187,611.66|||-3,054,788.35|-6,242,400.01|
|（四）所||||||
|有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公||||||
|积转增资||||||
|本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公||||||
|积转增资||||||
|本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|积弥补亏|||||||
|损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专|||||||
|项储备|||||||
|1．本期提|||||||
|取|||||||
|2．本期使|||||||
|用|||||||
|（六）其|||||||
|他|||||||
|四、本期|||||||
||86,670,000.00|197,841,481.78|15,022,595.54|126,622,990.60|12,300,827.08|438,457,895.00|
|期末余额|||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益|||||其||盈余公积|||
|||||||减||||||
|||工具|||||他|专||||
|||||||：||||||
|项目||||||||||||
||||||||综|项||||
||股本|优|永||资本公积|库||||未分配利润|所有者权益合计|
|||||其|||合|储||||
|||先|续|||存||||||
|||||他|||收|备||||
|||股|债|||股||||||
||||||||益|||||
|一、上年期末余额|86,670,000.00||||200,142,647.38||||15,022,595.54|116,536,932.00|418,372,174.92|
|加：会计政策变更||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|86,670,000.00|200,142,647.38|15,022,595.54|116,536,932.00|418,372,174.92|
|三、本期增减变动金额||||||
|||||15,779,420.46|15,779,420.46|
|（减少以“－”号填列）||||||
|（一）综合收益总额||||15,779,420.46|15,779,420.46|
|（二）所有者投入和减少||||||
|资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者||||||
|投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者||||||
|权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）||||||
|的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结||||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|86,670,000.00|200,142,647.38|15,022,595.54|132,316,352.46|434,151,595.38|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益|||||其||盈余公积|||
|||||||减||||||
|||工具|||||他|专||||
|||||||：||||||
|项目||||||||||||
||||||||综|项||||
||股本|优|永||资本公积|库||||未分配利润|所有者权益合计|
|||||其|||合|储||||
|||先|续|||存||||||
|||||他|||收|备||||
|||股|债|||股||||||
||||||||益|||||
|一、上年期末余额|86,670,000.00||||200,142,647.38||||12,314,666.61|98,232,471.65|397,359,785.64|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|86,670,000.00||||200,142,647.38||||12,314,666.61|98,232,471.65|397,359,785.64|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||
||||||||||2,707,928.93|18,304,460.35|21,012,389.28|
|少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||27,079,289.26|27,079,289.26|
|（二）所有者投入和减少资||||||||||||
|本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投||||||
|入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权||||||
|益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||2,707,928.93|-8,774,828.91|-6,066,899.98|
|1．提取盈余公积|||2,707,928.93|-2,707,928.93||
|2．对所有者（或股东）的||||||
|||||-6,066,899.98|-6,066,899.98|
|分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|86,670,000.00|200,142,647.38|15,022,595.54|116,536,932.00|418,372,174.92|

三、公司基本情况
1、公司概述
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市华鹏飞物流有限公司（成立时名称为深圳市华鹏飞运输有限公司，于2006年4月更名），于 2000年 11月 8日经深圳市运输局“关于同意筹建深圳市华鹏飞运输有限公司的批复”（深运复【2000】168号）批准组建，并于2000年11月15日在深圳市工商局注册成立。
2010年6月7日，根据深圳市华鹏飞物流有限公司临时股东会决议和深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发起人协议，张京豫、齐昌凤、郭荣、张倩、李黎明、张菊侠、王梦、张超、徐传生、张光明、张其春作为发起人，依法将深圳市华鹏飞物流有限公司整体变更为股份有限公司，各发起人以深圳市华鹏飞物流有限公司截至2010年4月30日经审计后的净资产额 107,810,349.67元折合为公司股份 65,000,000.00股，每股面值 1元，公司于 2010年8月20日在深圳市市场监督管理局登记注册。
2012年 8月，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］981号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,167万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 9.50元，变更后的注册资本为人民币86,670,000.00元。2012年10月26日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为440301102824601。
2、公司的注册资本
人民币捌仟陆佰陆拾柒万元。
3、公司所属行业性质
公司属于现代物流服务行业。
4、公司的经营范围
信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务。普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储。
公司报告期内主营业务未发生变更。
5、公司的注册地
深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦12层（大厦自编号1306＃）。
6、公司的主要经营活动场所
深圳市龙岗区坂田街道南坑社区。
7、公司的法定代表人
张京豫。
8、财务报告的批准
本财务报告业经公司2015年8月20日第二届第十四次董事会会议批准报出。
9、合并财务报表范围
截至2015年6月30日，公司合并范围内的子公司包括：北京华鹏飞货运服务有限公司、上海诺金运输有限公司、深圳市德马科智能机械有限公司、深圳市添正弘业科技有限公司、信阳华鹏飞物流有限公司、苏州华鹏飞物流有限公司、深圳市华鹏飞汽车维修有限公司、天津华鹏飞雅豪物流有限公司、深圳市华飞供应链有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、东莞华鹏飞现代物流有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限公司共12家公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）、于 2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
－同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
－非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他费用于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券的交易费用，计入权益性证券的初始确认金额。
购买日是指公司是实际取得对被购买方控制权的日期。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表
公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。
在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
－当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
——对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
——外币报表折算的会计处理方法：
若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折
算。
——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。
10、金融工具
－金融资产的分类：
公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：
――以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
――持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；
――应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
――可供出售金融资产。
―金融负债的分类：
公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：――以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
――其他金融负债。
－金融资产和金融负债的计量：
――初始计量
企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
――金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。
可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。
持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。
――金融负债的后续计量
采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：―――以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
―――与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。
―――不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：
――――按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
――――初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。
――金融资产转移的确认依据和计量方法：
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
―――所转移金融资产的账面价值；
―――因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
―――终止确认部分的账面价值；
―――终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。
――金融资产的减值
公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：
―――可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
―――持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||公司将单个法人主体或自然人欠款余额超过人民币100万元|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证|
||据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金|
||额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）|
||按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值.|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值。|
||对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款|
|坏账准备的计提方法||
||项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。|

12、存货
—存货分类：公司的存货包括库存商品、原材料、在产品、周转材料等。
—存货的核算：购入库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用个别认定法核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。
—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。
13、长期股权投资
－长期股权投资的分类
公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
—投资成本的确定
——与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
——与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
—后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
——确定对被投资单位具有重大影响的依据
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
—减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。
—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。
—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。
15、固定资产
（1）确认条件
—固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。—固定资产的分类为：房屋建筑物及配套设施、物流设备、机械设备、办公及其他设备。—固定资产计价：在取得时按实际成本计价。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物及配套设施|年限平均法|3-20年|5.00%|31.67%－4.75%|
|物流设备|年限平均法|3-6年|5.00%|31.67%－15.83%|
|办公及其他设备|年限平均法|3-5年|5.00%|31.67%－19%|
|机械设备|年限平均法|3-5年|5.00%|31.67%－19%|
|专用设备|年限平均法|3-5年|5.00%|31.67%－19%|

—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧率。
—固定资产减值准备：
公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
16、在建工程
—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产
符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
—公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来 3年内不会重新再开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
17、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资
产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
—无形资产计价：
——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。
—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；
无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
—无形资产减值准备：年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，
对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
19、长期待摊费用
长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。
长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
21、预计负债
公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22、收入
—销售商品收入的确认方法：
――当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
――商品销售收入：公司在商品送至客户、软件产品已提供相关技术资料，并取得客户的验收证明后确认收入。
—提供服务收入的确认方法：
——在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。
——在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应预计已经发生的劳务成本能够得到补偿和不能得到补偿,分别进行会计处理:（1）已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的,应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本。（3）已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
――综合物流服务主要系根据客户的物流需求，为客户提供物流方案设计和物流作业服务，公司在物流服务完成后，根据取得的客户指定人员确认的业务凭据及合同约定的价格计价确认收入。
—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：
当下列条件同时满足时予以确认：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
23、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
－所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。
－递延所得税资产的确认
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初
始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
――该项交易不是企业合并；
――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
－递延所得税负债的确认
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
――商誉的初始确认。
――同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
―――该项交易不是企业合并；
―――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
―公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：
――投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
――该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
25、其他重要的会计政策和会计估计
-其他综合收益
其他综合收益，是指企业根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。
分为下列两类列报：
－以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。
－以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等
-持有待售及终止经营
同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；（2）公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；（3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售的资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、11%、6%|
|营业税|综合物流服务收入|5%、3%|
|城市维护建设税|应缴增值税和营业税|7%|
|企业所得税|应纳流转税额|15%、25%|

||||
|-|-|-|
|教育附加、地方教育附加|应缴增值税和营业税|3%、2%|
|河道管理费|应缴增值税和营业税|1%|
|农村两金|应税收入|0.20%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司|15%|
|北京华鹏飞货运服务有限公司|25%|
|上海诺金运输有限公司|25%|
|苏州华鹏飞物流有限公司|25%|
|信阳华鹏飞物流有限公司|25%|
|深圳市德马科智能机械有限公司|25%|
|深圳市添正弘业科技有限公司|15%|
|天津华鹏飞雅豪物流有限公司|25%|
|深圳市华鹏飞汽车维修有限公司|25%|
|深圳市华飞供应链有限公司|25%|
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|25%|

2、税收优惠
――2011年2月23日，公司被认定为高新技术企业，证书编号GR201144200242，有效期为3年。2012年4月，公司在深圳市保税区地方税务局完成备案登记，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2011－2013年）按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年 7月 24日，公司通过高新技术企业资格复审，继续被认定为高新技术企业，证书编号GR201444200025，有效期为3年。公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014-2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。
——2014年 7月24日，公司控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司被认定为高新技
术企业，证书编号GR201444200397，有效期为3年。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014-2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。
――公司下属的其余子公司报告期内企业所得税税率均为25%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,178,791.28|724,037.61|
|银行存款|98,065,062.70|150,611,407.84|
|其他货币资金|22,347,498.26|12,000,000.00|
|合计|121,591,352.24|163,335,445.45|
|其中：存放在境外的款项总额|0.00|0.00|

其他说明
—其他货币资金期末余额22,347,498.26元为票据保证金。
—截至2015年6月30日，公司期末受限的货币资金明细详见“附注七、40”。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|11,657,861.28|7,923,612.10|
|商业承兑票据|3,805,488.08|2,689,170.41|
|合计|15,463,349.36|10,612,782.51|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|2,092,188.27|0.00|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合计|2,092,188.27|0.00|

（3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
—截至2015年6月30日，公司不存在已质押的应收票据
—截至 2015年 6月 30日，应收票据中不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
||||金额|计提比|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例||||金额|比例|金额|||
|||||例|||||比例||
|单项金额|||||||||||
|重大并单|||||||||||
|独计提坏|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风|||||||||||
|险特征组|||||||||||
|合计提坏|403,310,631.91|100%|27,277,444.84|6.76%|376,033,187.07|398,831,415.99|100%|30,158,148.42|7.56%|368,673,267.57|
|账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|单项金额|||||||||||
|不重大但|||||||||||
|单独计提|||||||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|坏账准备|||||||||||
|的应收账|||||||||||
|款|||||||||||
|合计|403,310,631.91|100%|27,277,444.84|6.76%|376,033,187.07|398,831,415.99|100%|30,158,148.42|7.56%|368,673,267.57|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|371,981,777.17|18,599,088.87|5.00%|
|1至2年|24,810,787.68|4,962,157.54|20.00%|
|2至3年|5,603,737.27|2,801,868.64|50.00%|
|3年以上|914,329.79|914,329.79|100.00%|
|合计|403,310,631.91|27,277,444.84|6.76%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额2,880,703.58元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
—本年无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
—截至2015年6月30日，公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为110,129,383.87元，占应收账款年末余额合计数的比例为27.31%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为7,736,307.61元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
—截至 2015年6月 30日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
—截至 2015年6月 30日，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
—公司综合物流服务的应收账款 6000万元已作为公司向中国建设银行深圳福田支行借款50,000,000.00元的质押物；商品销售业务形成的应收账款633.66万元已作为子公司深圳市添正弘业科技有限公司向中国银行深圳龙珠支行借款79万元的质押物。
—截至 2015年 6月 30日的应收账款余额中，不存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|37,649,951.76|99.90%|49,268,967.04|99.82%|
|1至2年|37,644.00|0.10%|82,994.00|0.18%|
|合计|37,687,595.76|--|49,351,961.04|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
—截至2015年6月30日，公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 26,083,212.93元，占预付款项年末余额合计数的比例为69.21%。
—期末预付款项余额中不存在账龄超过 1年且金额重要的预付款项。
其他说明：
—截至 2015年 6月 30日，预付款项中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重|||||||||||
|大并单独计|||||||||||
|提坏账准备|25,999,581.51|46.31%|0.00|0.00%|25,999,581.51|27,400,346.80|49.82%|0.00|0.00%|27,400,346.80|
|的其他应收|||||||||||
|款|||||||||||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|||||||||||
|提坏账准备|30,142,613.16|53.69%|6,088,518.41|20.20%|24,054,094.75|27,593,512.53|50.18%|5,561,133.53|20.15%|22,032,379.00|
|的其他应收|||||||||||
|款|||||||||||
|单项金额不|||||||||||
|重大但单独|||||||||||
|计提坏账准|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|备的其他应|||||||||||
|收款|||||||||||
|合计|56,142,194.67|100%|6,088,518.41|10.84%|50,053,676.26|54,993,859.33|100%|5,561,133.53|10.11%|49,432,725.80|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|19,526,668.83|976,333.47|5.00%|
|1至2年|5,827,594.05|1,165,518.80|20.00%|
|2至3年|1,683,368.28|841,684.14|50.00%|
|3年以上|3,104,982.00|3,104,982.00|100.00%|
|合计|30,142,613.16|6,088,518.41|20.20%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额527,384.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（3）本期实际核销的其他应收款情况
—本报告期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|20,371,292.89|21,824,348.52|
|备用金|10,784,117.50|7,490,419.35|
|保证金及押金|17,486,640.44|18,695,415.46|
|出口退税|5,628,288.62|5,575,998.28|
|代扣员工款项|400,866.53|493,674.08|
|其他|1,470,988.69|914,003.64|
|合计|56,142,194.67|54,993,859.33|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|深圳市晟源酒业有||||||
||供应链业务款|20,371,292.89|2-3年|36.29%||
|限公司||||||
|出口退税|出口退税款|5,628,288.62|1年以内|10.03%||
|珠海格力电器股份||||||
||押金|2,000,000.00|1-2年|3.56%|400,000.00|
|有限公司||||||
|深圳创维-RGB电||||||
||押金|875,195.00|2-3年|1.56%|725,195.00|
|子有限公司||||||
|东莞南玻太阳能玻||||||
||押金|650,000.00|0-3年|1.16%|172,500.00|
|璃有限公司||||||
|合计|--|29,524,776.51|--|52.60%|1,297,695.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
－截至2015年 6月30日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
—截至2015年 6月30日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
—截至2015年 6月30日，公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
—单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款组成如下：一是出口退税的款项 5,628,288.62元，预计不会发生损失，故不计提坏账准备；二是公司供应链业务的往来款20,371,292.89元，根据合同，客户提供采购货物价值的130%的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值，故不计提坏账准备。
—截至 2015年 6月 30日，其他应收款余额中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|17,905,075.64||17,905,075.64|6,959,954.73||6,959,954.73|
|在产品|1,907,790.84||1,907,790.84|8,584,765.33||8,584,765.33|
|库存商品|25,087,029.50||25,087,029.50|2,645,476.11||2,645,476.11|
|合计|44,899,895.98||44,899,895.98|18,190,196.17||18,190,196.17|

（2）存货跌价准备
—公司于报告期末对各项存货进行检查，未发现可变现净值低于存货成本的情况，故未计提存货跌价准备。
（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
—存货2015年6月30日余额比2014年12月31日余额增加26,709,699.81元，幅度为146.84%，主要是本期期末子公司德马科备货增加所致。
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣税款|1,076,634.44|3,386,655.20|
|合计|1,076,634.44|3,386,655.20|

8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|20,000,000.00|0.00|20,000,000.00|20,000,000.00|0.00|20,000,000.00|
|合计|20,000,000.00|0.00|20,000,000.00|20,000,000.00|0.00|20,000,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备|||||本期|
||||||||||在被投资单||
|被投资单位||本期|本期|||本期增|本期|||现金|
||期初|||期末|期初|||期末|位持股比例||
|||增加|减少|||加|减少|||红利|
|深圳市鹏鼎|||||||||||
|创盈金融信|||||||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00|0.00|||0.00|3.79%||
|息服务股份|||||||||||
|有限公司|||||||||||
|合计|20,000,000.00|||20,000,000.00|0.00|||0.00|--||

（3）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
—2014年7月，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》，公司以 1元/股的认股价格认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 2000万股，面值为 1元/股，认购后公司持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司3.7895%的股权。
9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值|
||||||||宣告发|||||
||期初余|||||||计提|||准备|
|被投资单位|||减少|权益法下确认|其他综合|其他权|放现金||其|期末余额||
||额|追加投资||||||减值|||期末|
||||投资|的投资损益|收益调整|益变动|股利或||他|||
|||||||||准备|||余额|
||||||||利润|||||
|一、联营企业||||||||||||
|苏州赛富科||||||||||||
|||54,000,000.00||1,191,305.02||||||55,191,305.02||
|技有限公司||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|小计|54,000,000.00|1,191,305.02|55,191,305.02|
|合计|54,000,000.00|1,191,305.02|55,191,305.02|

其他说明
2014年 12月 31日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司召开 2014年第二次临时股东大会决议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议案》，并于 2014年签订了《股权转让及增资扩股框架协议》。即公司收购苏州赛富科技有限公司部分股权及对其增资。根据协议约定：华鹏飞以 1400万元收购杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司和苏州市融达科技小额贷款有限公司合计持有苏州赛富4.6667%的股权，随后华鹏飞以4000万元对赛富科技增资，认购赛富科技764.5523万元的出资额。股权转让及增资扩股后，华鹏飞合计持有赛富科技1,018.0242万元出资额，占赛富科技16.43%的股权。
公司已于2015年1月20日前支付本次收购及增资款的74.07%,赛富科技于2015年1月21日完成工商变更登记。
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|物流设备|机械设备|办公及其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|48,002,441.97|68,293,022.66|3,826,760.17|10,139,323.06|130,261,547.86|
|2.本期增加金额|894,432.00|546,880.77|4,108,243.75|892,571.43|6,442,127.95|
|（1）购置|894,432.00|546,880.77|4,108,243.75|892,571.43|6,442,127.95|
|（2）在建工程转||||||
|入||||||
|（3）企业合并增||||||
|加||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|44,429.00|444,549.00||107,110.12|596,088.12|
|（1）处置或报废|44,429.00|444,549.00||107,110.12|596,088.12|
|4.期末余额|48,852,444.97|68,395,354.43|7,935,003.92|10,924,784.37|136,107,587.69|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|6,367,195.22|42,528,905.10|1,020,302.56|6,846,682.87|56,763,085.75|
|2.本期增加金额|1,218,379.04|4,180,628.16|905,794.96|870,061.15|7,174,863.31|
|（1）计提|1,218,379.04|4,180,628.16|905,794.96|870,061.15|7,174,863.31|
|3.本期减少金额|38,989.00|422,354.35||104,255.88|565,599.23|
|（1）处置或报废|38,989.00|422,354.35||104,255.88|565,599.23|
|4.期末余额|7,546,585.26|46,287,178.91|1,926,097.52|7,612,488.15|63,372,349.83|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|41,305,859.71|22,108,175.52|6,008,906.40|3,312,296.22|72,735,237.86|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.期初账面价值|41,635,246.75|25,764,117.56|2,806,457.61|3,292,640.19|73,498,462.11|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|福田桂花苑2栋D座1303房、1304房|2,181,072.00|正在办理中|

其他说明
—截至2015年6月30日，公司自有土地及房屋建筑物（深房地字第6000464160号办公楼、深房地字第6000464130号宿舍楼、深房地字第6000464175号1号仓库、深房地字第 6000464094号 2号仓库）已为公司向平安银行深圳坂田支行借款 78,800,000.00元设置抵押权。
—截至2015年6月30日，子公司苏州华鹏飞以其自有的房屋建筑物（苏房权证相城字第30176859号门卫室、苏房权证相城字第30176892号电房、苏房权证相城字第30176866号仓库、苏房权证相城字第 30176860号宿舍楼）为公司向招商银行笋岗支行借款44,100,000.00元设置抵押权。
—公司于期末对各项固定资产进行检查，未发现因现有固定资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。
—截至 2015年 6月 30日，公司无暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产以及通过经营租赁租出的固定资产。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额|16,681,413.80|1,111,990.05|17,793,403.85|
|2.本期增加金||||
|||1,514,957.26|1,514,957.26|
|额||||
|（1）购置||1,514,957.26|1,514,957.26|
|（2）内部研||||
|发||||
|（3）企业合||||
|并增加||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|16,681,413.80|2,626,947.31|19,308,361.11|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|1,498,730.74|607,033.06|2,105,763.80|
|2.本期增加金||||
||179,313.30|140,846.59|320,159.89|
|额||||
|（1）计提|179,313.30|140,846.59|320,159.89|
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|1,678,044.04|747,879.65|2,425,923.69|
|三、减值准备||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||15,003,369.76|1,879,067.66|16,882,437.42|
|值||||
|2.期初账面价||||
||15,182,683.06|504,956.99|15,687,640.05|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
—截至2015年6月30日，子公司苏州华鹏飞以其自有的土地使用权（相国用（2013）第0700193号）为公司向招商银行笋岗支行借款44,100,000.00元设置抵押权。
—公司于期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。
12、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|深圳市添正弘业|||||
||1,049,779.52|||1,049,779.52|
|科技有限公司|||||
|合计|1,049,779.52|||1,049,779.52|

（2）商誉减值准备
公司于期末对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值检查时,未发现与商誉相关的资产组或者资产组组合可收回金额低于其账面价值而需要计提减值准备的情况。
13、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|530,846.70||200,711.46||330,135.24|
|合计|530,846.70||200,711.46||330,135.24|

其他说明
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|30,949,325.41|5,749,853.31|33,890,690.12|6,074,443.13|
|合计|30,949,325.41|5,749,853.31|33,890,690.12|6,074,443.13|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||5,749,853.31||6,074,443.13|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|2,914,727.44|1,828,591.83|
|可抵扣亏损|14,521,426.68|9,145,898.47|
|合计|17,436,154.12|10,974,490.30|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年|373,981.29|373,981.29||
|2016年|1,374,739.82|1,374,739.82||
|2017年|1,198,601.56|1,198,601.56||

|||||
|-|-|-|-|
|2018年|2,009,810.33|2,009,810.33||
|2019年|4,188,765.47|4,188,765.47||
|合计|9,145,898.47|9,145,898.47|--|

15、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付长期资产款项|8,944,960.00|10,040,822.00|
|合计|8,944,960.00|10,040,822.00|

16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|50,790,000.00|50,000,000.00|
|抵押借款|122,900,000.00|94,000,000.00|
|保证借款|67,580,000.00|81,000,000.00|
|合计|241,270,000.00|225,000,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
—抵押借款
——截至2015年6月30日，公司向招商银行笋岗支行借款44,100,000.00元系以子公
司苏州华鹏飞物流有限公司的房产（苏房权证相城字第 30176859号门卫室、苏房权证相城
字第30176892号电房、苏房权证相城字第30176866号仓库、苏房权证相城字第30176860号宿舍楼）及土地使用权（相国用（2013）第 0700193号）财产作抵押物，并由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，公司向平安银行深圳坂田支行借款78,800,000.00元系以公司自有土地及房屋建筑物（深房地字第 6000464160号办公楼、深房地字第 6000464130号宿舍楼、深房地字第6000464175号1号仓库、深房地字第6000464094号2号仓库）作抵押物。
—质押借款
——截至2015年6月30日，公司向中国建设银行深圳福田支行借款50,000,000.00元系以提供综合物流服务所形成的应收账款 6000万元作为质押物，并由张京豫、张倩提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，子公司深圳市添正弘业科技有限公司向中国银行深圳龙珠支行借款 790,000.00元系以商品销售业务所形成的应收账款 633.66万元作为质押物，并由公司、罗开君提供连带责任担保。
—保证借款
——截至2015年6月30日，公司向包商银行深圳分行借款40,000,000.00元系由苏州华鹏飞物流有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，公司向中国建行深圳福田支行借款19,500,000.00元系由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司借款 5,000,000.00元系由张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，子公司深圳市华飞供应链有限公司向平安银行深圳坂田支行借款 3,080,000.00元系由张京豫和张倩提供连带责任担保。
17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|24,291,743.98|12,000,000.00|
|合计|24,291,743.98|12,000,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
18、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|13,627,713.32|20,463,043.01|
|合计|13,627,713.32|20,463,043.01|

其他说明：
—应付账款 2015年 6月 30日余额比 2014年 12月 31日余额减少 6,835,329.69元，幅度为33.40%，主要系公司应付采购款项减少所致。
—截至 2015年 6月 30日，应付账款中不存在应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。
—应付账款2015年6月30日余额中没有账龄超过1年的大额应付账款。
19、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|22,631,178.47|24,889,508.63|
|合计|22,631,178.47|24,889,508.63|

（2）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
—截至 2015年 6月 30日，预收款项中不存在预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。
—截至2015年6月30日余额中没有账龄超过1年的大额预收款项。
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|3,811,147.55|25,100,454.71|25,925,978.24|2,985,624.02|
|二、离职后福利-设定提|||||
|||1,598,277.08|1,575,325.88|22,951.20|
|存计划|||||
|合计|3,811,147.55|26,698,731.79|27,501,304.12|3,008,575.22|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||3,752,900.96|23,590,766.51|24,417,322.14|2,926,345.33|
|补贴|||||
|2、职工福利费||239,861.00|239,861.00||
|3、社会保险费|3,018.43|479,114.37|473,374.71|8,758.09|
|其中：医疗保险费|2,896.95|255,463.11|251,995.22|6,364.84|
|工伤保险费|46.72|144,883.49|144,253.62|676.59|
|生育保险费|74.76|78,767.77|77,125.87|1,716.66|
|4、住房公积金||498,491.30|498,491.30||

||||||
|-|-|-|-|-|
|5、工会经费和职工教育|||||
||55,228.16|292,221.53|296,929.09|50,520.60|
|经费|||||
|合计|3,811,147.55|25,100,454.71|25,925,978.24|2,985,624.02|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||1,435,832.58|1,415,512.28|20,320.30|
|2、失业保险费||162,444.50|159,813.60|2,630.90|
|合计||1,598,277.08|1,575,325.88|22,951.20|

21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|31,520,972.91|27,867,631.79|
|营业税|520.00|520.00|
|企业所得税|4,557,220.50|3,464,255.51|
|个人所得税|15,652.54|58,226.27|
|城市维护建设税|2,284,024.32|2,312,184.46|
|教育费附加|983,137.54|998,707.32|
|地方教育附加|654,885.36|668,919.84|
|堤围费|110.00|11,301.91|
|印花税|59,898.15|52,879.78|
|土地使用税|25,713.06|25,713.06|
|房产税|107,907.27|107,907.27|

||||
|-|-|-|
|合计|40,210,041.65|35,568,247.21|

22、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期资产类应付款|12,548,406.82|14,245,621.10|
|服务类应付款|1,027,185.41|566,573.16|
|押金及保证金|11,243,169.11|13,912,919.33|
|其他|2,203,234.65|195,054.77|
|合计|27,021,995.99|28,920,168.36|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
—截至 2015年 6月 30日，其他应付款中不存在应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。
—截至 2015年 6月 30日，账龄超过 1年的大额其他应付款为 9,306,006.82元，主要系应付苏州物流基地的工程款。
23、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|755,017.49||547,733.76|207,283.73|政府拨入|
|合计|755,017.49||547,733.76|207,283.73|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目||||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|广东省内甩挂运|||||||
||755,017.49||547,733.76||207,283.73|与资产相关|
|输试点项目|||||||
|合计|755,017.49||547,733.76||207,283.73|--|

24、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额|发行新|||||期末余额|
||||送股|公积金转股|其他|小计||
|||股||||||
|股份总数|86,670,000.00||||||86,670,000.00|

25、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|197,841,481.78||3,864.18|197,837,617.60|
|合计|197,841,481.78||3,864.18|197,837,617.60|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2015年2月，公司与山东青鑫酒水销售有限公司签订股权转让协议，出售公司持有的深圳市华飞供应链有限公司4%的股权，股权转让价人民币40万元。在合并财务报表中，因公司部分处置对子公司的长期股权投资且不丧失控制权，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留
存收益。
26、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|15,022,595.54|||15,022,595.54|
|合计|15,022,595.54|||15,022,595.54|

27、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|126,622,990.60||
|调整后期初未分配利润|126,622,990.60|104,576,474.26|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|15,173,400.19|16,925,030.18|
|期末未分配利润|141,796,390.79|121,501,504.43|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
28、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|335,052,981.42|271,602,275.88|318,730,009.07|256,995,796.94|
|其他业务|1,614,329.20|947,610.26|0.00|0.00|
|合计|336,667,310.62|272,549,886.14|318,730,009.07|256,995,796.94|

29、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|888,593.84|1,152,775.52|
|教育费附加|378,032.91|537,798.76|
|地方教育附加|258,508.36|486,334.64|
|堤围费|660.00|21,205.54|
|合计|1,525,795.11|2,198,114.46|

30、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|11,956,927.77|8,486,817.70|
|折旧|60,290.37|115,135.64|
|办公费|903,303.66|267,860.50|
|其他费用|2,365,473.13|201,563.20|
|合计|15,285,994.93|9,071,377.04|

31、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|11,025,376.32|10,640,813.1|
|中介费|1,276,123.82||
|业务招待费|804,972.80|971,434.00|
|办公费、通讯及水电费|4,137,328.41|3,168,381.25|
|差旅费|1,327,951.13|719,586.19|
|折旧费|1,591,830.91|1,137,543.30|
|租赁费|922,576.38|1,567,907.59|
|修理费|-|268,844.11|
|税金|574,847.13|423,956.05|
|交通费|134,288.72|201,245.00|
|无形资产摊销|320,159.89|176,538.47|
|长期资产摊销|200,711.46||
|研发及其他费用|1,681,564.76||
|人工费用|11,025,376.32|10,640,813.1|
|中介费|1,276,123.82||
|合计|23,997,731.73|19,276,249.06|

32、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|8,440,672.66|5,218,169.24|

||||
|-|-|-|
|减：利息收入|392,956.80|364,863.51|
|手续费支出|355,644.18|126,060.69|
|汇兑损益|-82,231.62||
|合计|8,321,128.42|4,979,366.42|

33、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-2,353,318.70|3,547,600.88|
|合计|-2,353,318.70|3,547,600.88|

34、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,191,305.02|0.00|
|合计|1,191,305.02|0.00|

35、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|84,805.35|600,237.22|84,805.35|
|其中：固定资产处置利得|84,805.35|600,237.22|84,805.35|
|政府补助|3,031,810.00|2,869,972.90|3,031,810.00|
|废品处理收入|27,239.00||27,239.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他收入|1,330.03|364,863.51|1,330.03|
|合计|3,160,599.38|3,850,381.20|3,160,599.38|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|深圳市重点物流企业财政贴||||
||466,900.00||与收益相关|
|息补助||||
|营改增财政扶持资金|744,633.24|2,369,972.90|与收益相关|
|纳税贡献类财政资助奖金|607,543.00||与收益相关|
|财政扶持专项支出|665,000.00||与收益相关|
|市民营及中小企业发展专项||||
|||500,000.00|与收益相关|
|资金||||
|广东省内甩挂运输试点项目|547,733.76||与资产相关|
|合计|3,031,810.00|2,869,972.90|--|

36、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|2,854.24||2,854.24|
|其中：固定资产处置损失|2,854.24||2,854.24|
|其他支出|39,006.83|15,308.43|39,006.83|
|合计|41,861.07|15,308.43|41,861.07|

37、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|4,762,574.40|6,812,938.48|
|递延所得税费用|324,589.82||
|合计|5,087,164.22|6,812,938.48|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|21,650,136.32|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|3,247,520.45|
|子公司适用不同税率的影响|153,981.18|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|393,780.98|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,291,881.61|
|所得税费用|5,087,164.22|

38、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收财政补贴|2,484,076.24|2,869,972.90|
|利息收入|392,956.80|364,863.51|

||||
|-|-|-|
|其他|28,354.00||
|合计|2,905,387.04|3,234,836.41|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付保证金、押金|2,994,217.37|4,784,972.11|
|付现的期间费用|14,054,777.87|13,275,284.30|
|支付其他往来款|39,006.83|15,308.43|
|合计|17,088,002.07|18,075,564.84|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
（4）支付的其他与投资活动啊有关的现金
□适用√不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回银行保证金|12,000,000.00|0.00|
|合计|12,000,000.00|0.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的银行票据保证金|22,347,498.26|0.00|
|合计|22,347,498.26|0.00|

39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|16,562,972.10|19,683,638.56|
|加：资产减值准备|-2,353,318.70|3,547,600.88|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||7,174,863.32|2,844,210.82|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|320,159.89|176,538.47|
|长期待摊费用摊销|200,711.46||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-81,951.11||
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|8,440,672.66|3,278,940.84|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,191,305.02|0.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||324,589.82||
|列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-26,709,699.81|-50,317,365.76|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号|||
||1,183,885.51|-30,561,670.92|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号|||
||6,298,002.43|15,678,115.79|
|填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|10,169,582.55|-35,669,991.32|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|99,243,853.98|139,820,678.96|
|减：现金的期初余额|151,335,445.45|221,226,449.68|
|现金及现金等价物净增加额|-52,091,591.47|-81,405,770.72|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|99,243,853.98|151,335,445.45|
|其中：库存现金|1,178,791.28||
|可随时用于支付的银行存款|98,065,062.70||
|三、期末现金及现金等价物余额|99,243,853.98|151,335,445.45|

40、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|22,347,498.26|票据保证金|
|||为公司分别向招商银行笋岗支行和平安|
|固定资产|41,305,859.71|银行深圳坂田支行借款44,100,000.00|
|||元和78,800,000.00元设置抵押|
|||为公司分别向招商银行笋岗支行和平安|
|无形资产|15,003,369.76|银行深圳坂田支行借款44,100,000.00|
|||元和78,800,000.00元设置抵押|
|||为公司中国建设银行深圳福田支行借款|
|||5000万元借款和为子公司深圳市添正弘|
|应收账款|66,336,624.00||
|||业科技有限公司向中国银行深圳龙珠支|
|||行借款790,000.00元设置质押|
|合计|144,993,351.73|--|

41、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|675,117.14|6.1136|4,153,063.82|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、其他
—报告期内合并范围的变化没有发生变化
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||北京市海淀区西|||||
|北京华鹏飞货运||||||同一控制下企业|
||北京|北旺镇唐家岭运|物流服务|100.00%|||
|服务有限公司||||||合并|
|||输队院内平房|||||
|上海诺金运输有||青浦区城中东路||||同一控制下企业|
||上海||物流服务|100.00%|||
|限公司||350号||||合并|
|||深圳市宝安区松|||||
|||岗街道燕川燕山|||||
|深圳市德马科智||||||非同一控制下企|
||深圳|大道罗山A4地|制造业|85.00%|||
|能机械有限公司||||||业合并|
|||块一号厂房一|||||
|||（一楼A区）|||||
|||深圳市光明新区|||||
|||公明办事处楼村|||||
|深圳市添正弘业||||||非同一控制下企|
||深圳|社区鲤鱼河工业|制造业|51.02%|||
|科技有限公司||||||业合并|
|||区振兴路37号C|||||
|||栋四楼、五楼|||||
|信阳华鹏飞物流|信阳|信阳市平桥区明|物流服务|100.00%||投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||港镇军民路|||||
|苏州华鹏飞物流||苏州市相城区望|||||
||苏州||物流服务|90.00%|10.00%|投资设立|
|有限公司||亭镇国际物流园|||||
|||深圳市龙岗区坂|||||
|深圳市华鹏飞汽||田街道南坑社区|||||
||深圳||车辆维修|100.00%||投资设立|
|车维修有限公司||华鹏飞物流二号|||||
|||仓库|||||
|||天津东疆保税港|||||
|||区洛阳道601号|||||
|天津华鹏飞雅豪|||||||
||天津|（海丰物流园五|物流服务|100.00%||投资设立|
|物流有限公司|||||||
|||号仓库1单元|||||
|||-39）|||||
|||深圳市南山区南|||||
|||头深南大道与前|||||
|深圳市华飞供应|||||||
||深圳|海路东南角海岸|供应链|51.00%||投资设立|
|链有限公司|||||||
|||时代公寓东座|||||
|||2522之一|||||
|||深圳市前海深港|||||
|||合作区前湾一路|||||
|||鲤鱼门街一号前|||||
|深圳市华鹏飞供||海深港合作区管|||||
|应链管理有限公|深圳|理局综合办公楼|供应链|100.00%||投资设立|
|司||A栋201室（入|||||
|||驻深圳市前海商|||||
|||务秘书有限公|||||
|||司）|||||
|东莞华鹏飞现代||东莞市清溪镇谢|||||
||东莞||物流服务|100.00%||投资设立|
|物流有限公司||坑村委会金寓一|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||街25号||||
|||深圳市福田区八||||
|||卦岭八卦路众鑫||||
|深圳市华鹏飞投||||||
||深圳|科技大厦12层|投资管理|100.00%|投资设立|
|资管理有限公司||||||
|||（大厦自编号||||
|||1306＃）。||||

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|深圳市德马科智能机械|||||
||15.00%|555,312.67||2,056,759.90|
|有限公司|||||
|深圳市添正弘业科技有|||||
||48.98%|634,262.12||6,890,170.02|
|限公司|||||
|深圳市华飞供应链有限|||||
||49.00%|199,997.12||5,147,333.27|
|公司|||||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司名|||||||||||||
|||非流动资|||非流动负|||非流动资|资产合计||非流动负||
|称|流动资产||资产合计|流动负债||负债合计|流动资产|||流动负债||负债合计|
|||产|||债|||产|||债||
|深圳市德|||||||||||||
|马科智能|214,604,|7,909,43|222,513,|208,801,||208,801,|140,667,|3,862,95|144,530,|134,520,||134,520,|
|机械有限|067.05|0.10|497.15|764.52||764.52|565.80|8.18|523.98|875.81||875.81|
|公司|||||||||||||
|深圳市添|||||||||||||
|正弘业科|28,163,3|1,528,26|29,691,6|15,624,3||15,624,3|30,600,2|1,840,31|32,440,5|19,668,1||19,668,1|
|技有限公|85.91|6.73|52.64|39.42||39.42|30.05|3.10|43.15|70.97||70.97|
|司|||||||||||||
|深圳市华|||||||||||||
||26,886,7|306,020.|27,192,7|16,687,9||16,687,9|10,524,6|154,469.|10,679,1|582,555.||582,555.|
|飞供应链|||||||||||||
||39.37|22|59.59|97.81||97.81|90.07|33|59.40|00||00|
|有限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现金|||综合收益总|经营活动现金|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|流量|||额|流量|
|深圳市德马科智|||||||||
||95,701,948.79|3,702,084.46|3,702,084.46|21,327,656.21|48,356,300.00|3,160,059.66|3,160,059.66|-5,571,528.56|
|能机械有限公司|||||||||
|深圳市添正弘业|||||||||
||50,290,677.53|1,294,941.04|1,294,941.04|3,383,876.93|38,952,526.98|618,902.17|618,902.17|3,713,376.67|
|科技有限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市华飞供应|||||||||
||33,910,478.11|408,157.38|408,157.38|-2,091,940.34|33,373,709.28|2,015,646.37|2,015,646.37|201.04|
|链有限公司|||||||||

其他说明：
—在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
——在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2015年2月，公司与山东青鑫酒水销售有限公司签订股权转让协议，出售公司持有的深圳市华飞供应链有限公司4%的股权，股权转让价人民币40万元。深圳市华飞供应链有限公司2015年2月27日完成工商变更登记。本次股权转让后，公司持有深圳市华飞供应链有限公司的股权比例由原先的55%变更为51%。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
——交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
|||
|-|-|
|项目|深圳市德马科智能机械有限公司|
|购买成本/处置对价||
|--现金|400,000.00|
|--非现金资产的公允价值|-|
|购买成本/处置对价合计|400,000.00|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|403,864.18|
|差额|3,864.18|
|其中：调整资本公积|3,864.18|
|调整盈余公积|-|
|调整未分配利润|-|

—联营企业的主要财务信息
2014年 12月 31日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司召开 2014年第二次临时股东大会决议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议案》，并于 2014年签订了《股权转让及增资扩股框架协议》。即公司收购苏州赛富科技有限公司部分股权及对其增资。根据协议约定：华鹏飞以 1400万元收购杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司和苏州市融达科技小额贷款有限公司合计持有苏州赛富4.6667%的股权，随后华鹏飞以4000万元对赛富科技增资，认购赛富科技764.5523万元的出资额。股权转让及增资扩股后，华鹏飞合计持有赛富科技1,018.0242万元出资额，占赛富科技16.43%的股权。
公司已于2015年1月20日前支付本次收购及增资款的74.07%,赛富科技于2015年1月21日完成工商变更登记。
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|投资账面价值合计|54,000,000.00|-|
|下列各项按持股比例计算的合计数||-|
|--净利润|1,191,305.02|-|
|--其他综合收益|-|-|
|--综合收益总额|1,191,305.02|-|

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
—信用风险：是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。
—利率风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
—外汇风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。
—流动性风险：是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用√不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|齐昌凤|实质控制人直系亲属、持有公司4.2449%股份|
|张倩|实质控制人直系亲属、持有公司19.8142%股份|
||该公司实质控制人张超持有公司1.15%的股权且为公司实质|
|东莞市聚新精密五金技术有限公司||
||控制人之亲密亲属|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|东莞市聚新精密五金技术有限||||
||销售机械设备|12,369,230.77|0.00|
|公司||||

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
（3）关联租赁情况
□适用√不适用
（4）关联担保情况
关联担保情况说明
—接受担保
——截至2015年6月30日，公司向招商银行笋岗支行借款44,100,000.00元系以子公司苏州华鹏飞物流有限公司的房产（苏房权证相城字第 30176859号门卫室、苏房权证相城字第30176892号电房、苏房权证相城字第30176866号仓库、苏房权证相城字第30176860号宿舍楼）及土地使用权（相国用（2013）第 0700193号）财产作抵押物，并由张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，公司向中国建设银行深圳福田支行借款50,000,000.00元系以提供综合物流服务所形成的应收账款 6000万元作为质押物，并由张京豫、张倩提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，子公司深圳市添正弘业科技有限公司向中国银行深圳龙珠支行借款 790,000.00元系以商品销售业务所形成的应收账款 633.66万元作为质押物，并由公司、罗开君提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，公司向包商银行深圳分行借款40,000,000.00元系由苏州华鹏飞物流有限公司、张京豫、齐昌凤提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司借款 5,000,000.00元系由张京豫和齐昌凤提供连带责任担保。
——截至2015年6月30日，子公司深圳市华飞供应链有限公司向平安银行深圳坂田支行借款 3,080,000.00元系由张京豫和张倩提供连带责任担保。
（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|780,000.00|780,000.00|

（8）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
□适用√不适用
（2）应付项目
□适用√不适用
7、关联方承诺
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

公司 2015年半年度拟以 2015年 8月 20日的总股本 148,233,434股（因公司于 2015年08月完成重大资产重组非公开发行新股事宜，依据相关协议规定“本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有”，因此本次享受权益分配的股本数以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本）为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 148,233,434股，转增后公司总股本变更为 296,466,868股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）重大资产重组
根据 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1414
号）核准，，公司以发行股份及支付现金的方式购买杨阳、欧力士（中国）投资有限公司（以
下简称“欧力士中国”）、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业（以下简称“中科福泉”）三
名交易对方合计持有博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%的股权并募集配套资金。本次交易标的资产定价为135,000.00万元，通过发行股份支付对价比例为66%，即89,100.00万元；以现金支付对价比例为34%，即45,900.00万元。具体如下：（1）向杨阳支付 31,693,306.00股上市公司股份和 20,550.00万现金对价以收购其持有的61%股权。（2）向欧力士中国支付25,350.00万现金对价以收购其持有的20%股权。（3）向中科福泉支付12,812,187.00股上市公司股份对价以收购其持有的19%股权。（4）向珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐柒号”）、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐捌号”）、深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏升融创”）、厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“时位投资”）共计 4名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为 34,150万元，不超过本次交易总额的25%，用于支付本次交易中的现金对价和发行费用。实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。
根据中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）出具的“中和评报字（2014）第 BJV2077号”《资产评估报告》，以 2014年 9月 30日为评估基准日，博韩伟业100%股权的评估值为135,162.00万元。参考前述《资产评估报告》中博韩伟业估值，公司与杨阳、欧力士中国、中科福泉协商确定本次交易价格为 135,000.00万元，其中现金对价为 45,900.00万元，股份对价为89,100.00万元。
公司与杨阳及其配偶李长军于 2015年 1月 22日签署了《利润补偿协议》，利润补偿期间为2014年度、2015年度、2016年度及2017年度。杨阳、李长军承诺，利润补偿期间内博韩伟业历年实际净利润分别不低于7,500万元、9,800万元、13,500万元及15,550万元。
净利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的博韩伟业合并报表中扣除非经常性损益后的净利润。
利润补偿期间内，截止当年末博韩伟业实现的扣除非经常性损益后的净利润累积数，不低于上述博韩伟业截止同期的承诺净利润数累积数，否则，利润补偿人将按《利润补偿协议》中的约定向公司首先以股份进行补偿，股份补偿数量应按以下公式确定：
当年应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺年度内各年的承诺利净润总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数量。
如杨阳所持有的公司的股份不足以支付的，剩余部分对应的金额由杨阳、李长军以现金
补足。当年应补偿现金数＝当年应补偿金额－杨阳持有的剩余的公司股份数×本次发行价格。
在业绩补偿期最后年度博韩伟业专项审计报告出具后30日内，由公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。
经减值测试，若标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则李长军、杨阳应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额－在利润补偿期内因实际净利润不足承诺净利润已支付的补偿额。
李长军、杨阳应首先以股份方式向公司补偿期末减值额与已补偿金额之间的差额部分。
应补偿股份数的计算方式为：补偿股份数＝应补偿金额÷本次发行价格。如杨阳剩余的公司股份数不足以补偿的，差额部分由李长军、杨阳以现金补偿。
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。
在任何情况下，李长军、杨阳向公司支付的补偿总额不超过本次交易的股份对价和现金对价之和。
李长军、杨阳二人对其在《利润补偿协议》中所承担的业绩补偿和资产减值补偿义务应相互承担连带责任。
博韩伟业（北京）科技有限公司已于 2015年 7月 20日办理完成工商变更手续，博韩伟业（北京）科技有限公司100%的股权已经变更为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司全部持有。
公司本次发行股份购买资产配套资金的股份认购工作已于2015年7月27日结束，根据公司与珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）、深圳前海宏升融创股权投资合伙企（有限合伙）、厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）签订的股份认购合同，最终协商确定的发行价格为20.02元/股，最终发行数量为17,057,941股。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
——报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|综合物流服务|商品销售|供应链业务|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|155,397,784.11|144,501,002.04|35,154,195.27||335,052,981.42|
|主营业务成本|118,213,017.14|122,148,236.16|31,241,022.58||271,602,275.88|

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
本报告期内，公司不存在需披露的其他重要事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||7.46%||227,15|||||
||196,188,|100.00|14,626,1||181,562,||100.00|19,264,0||207,889,0|
|合计提坏账准备的||||||3,145.|||8.48%||
||844.99|%|64.05||680.94||%|87.67||57.54|
|应收账款||||||21|||||
|||||7.46%|181,562,680.94|227,15||||207,889,057.54|
||196,188,|100.00|14,626,1||||100.00|19,264,0|||
|合计||||||3,145.|||8.48%||
||844.99|%|64.05||||%|87.67|||
|||||||21|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|168,730,388.20|8,436,519.41|5.00%|
|1至2年|19,227,863.93|3,845,572.79|20.00%|
|2至3年|3,533,610.36|1,766,805.18|50.00%|
|3年以上|577,266.67|577,266.67|100.00%|
|合计|192,069,129.16|14,626,164.05|7.62%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额4,637,923.62元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
应收账款核销说明：
—本年无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
—按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：截至2015年6月30日，公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 76,797,736.77元，占应收账款年末余额合计数的比例为39.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,439,815.73元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
—截至 2015年6月 30日，公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
—截至 2015年6月 30日，公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单||||||15,534|||||
||14,081,2||||14,081,2|||||15,534,34|
|独计提坏账准备的||6.14%||||,348.5|9.41%||||
||92.89||||92.89|||||8.52|
|其他应收款||||||2|||||
|按信用风险特征组||||||149,58|||||
||215,253,||4,750,41||210,503,|||4,289,09||145,296,5|
|合计提坏账准备的||93.86%||2.21%||5,613.|90.59%||2.87%||
||600.54||1.13||189.41|||6.12||17.74|
|其他应收款||||||86|||||
||||||224,584,482.30|165,11||||160,830,866.26|
||229,334,|100.00|4,750,41||||100.00|4,289,09|||
|合计||||2.07%||9,962.|||2.60%||
||893.43|%|1.13||||%|6.12|||
|||||||38|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|14,666,494.46|733,324.72|5.00%|
|1至2年|4,472,906.36|894,581.27|20.00%|
|2至3年|1,062,126.28|531,063.14|50.00%|
|3年以上|2,591,442.00|2,591,442.00|100.00%|
|合计|22,792,969.10|4,750,411.13|20.84%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额461,315.01元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
其他应收款核销说明：
—本年无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|206,541,924.33|144,192,614.55|
|备用金|8,598,893.13|5,713,919.49|
|保证金及押金|13,514,940.14|14,455,505.65|
|代扣员工款项|368,777.59||
|其他|310,358.24|757,922.69|
|合计|229,334,893.43|165,119,962.38|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||账龄|占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|深圳市德马科智能机械有限公司|往来款|131,023,958.50|0-2年|57.13%||
|深圳市华鹏飞供应链管理有限公司|往来款|19,795,264.92|0-2年|8.63%||
|深圳市晟源酒业有限公司|供应链业务款|14,081,292.89|2-3年|6.14%||
|深圳市华飞供应链有限公司|往来款|13,069,218.27|1年以内|5.70%||
|信阳华鹏飞物流有限公司|往来款|11,057,215.71|1年以内|4.82%||
|合计|--|189,026,950.29|--|82.42%||

（6）涉及政府补助的应收款项
－截至 2015年6月 30日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
—截至2015年6月 30日，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
—截至2015年6月 30日，公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
—单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款系公司供应链业务的往来款14,081,292.89元，根据合同，客户将提供采购货物价值的130%的库存货物作为质押物，其未来现金流量现值高于其账面价值的差额，故不计提坏账准备。
—截至 2015年 6月 30日，其他应收款中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。
—截至 2015年 6月 30日，其他应收款中应收子公司的款项为 192,460,631.44元，占其他应收款总额83.92%。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|110,723,352.56||110,723,352.56|111,123,352.56||111,123,352.56|
|对联营、合营企|||||||
||55,191,305.02||55,191,305.02||||
|业投资|||||||
|合计|165,914,657.58||165,914,657.58|111,123,352.56||111,123,352.56|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准||
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额||减值准备期末余额|
||||||备||
|北京华鹏飞货运|||||||
||1,778,701.85|||1,778,701.85|||
|服务有限公司|||||||
|信阳华鹏飞物流|||||||
||2,000,000.00|||2,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|苏州华鹏飞物流|||||||
||54,000,000.00|||54,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|上海诺金运输有|||||||
||1,232,250.71|||1,232,250.71|||
|限公司|||||||
|深圳市德马科智|||||||
||9,362,400.00|||9,362,400.00|||
|能机械有限公司|||||||
|深圳市添正弘业|||||||
||6,250,000.00|||6,250,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|深圳市华鹏飞汽|||||||
||1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|车维修有限公司|||||||
|天津华鹏飞雅豪|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|物流有限公司|||||||
|深圳市华鹏飞供|||||||
|应链管理有限公|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|司|||||||
|深圳市华飞供应|||||||
||5,500,000.00||400,000.00|5,100,000.00|||
|链有限公司|||||||
|合计|111,123,352.56||400,000.00|110,723,352.56|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准|
||期初余||||||宣告发放|||||
|投资单位|||减少投|权益法下确认|其他综合|其他权益||计提减||期末余额|备期末|
||额|追加投资|||||现金股利||其他|||
||||资|的投资损益|收益调整|变动||值准备|||余额|
||||||||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|苏州赛富||||||||||||
|科技有限||54,000,000.00||1,191,305.02||||||55,191,305.02||
|公司||||||||||||
|小计||54,000,000.00||||||||55,191,305.02||
|||||||||||55,191,305.02||
|合计||54,000,000.00||1,191,305.02||||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|146,658,446.23|111,044,148.00|144,790,629.17|108,784,902.49|
|合计|146,658,446.23|111,044,148.00|144,790,629.17|108,784,902.49|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,191,305.02|0.00|
|合计|1,191,305.02|0.00|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|81,951.11|处置固定资产|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按||获得营改增财政扶持资金、贷款贴息补助、信息化产业|
||3,031,810.00||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||专项资助、广东省内甩挂运输试点项目补贴等政府补助|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,977.20|处置已使用过的耗用品等|
|减：所得税影响额|533,782.29||
|少数股东权益影响额|-1,350.63||
|合计|2,586,306.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.50%|0.18|0.18|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.90%|0.15|0.15|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
第八节备查文件目录
一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人游雷云先生、会计机构负责人王德友先生签名并盖章的会计报表。
二、载有董事长张京豫先生签名的2015年半年度报告文本原件。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事长：张京豫
二O一五年八月二十二日