跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,650,279,848.93|1,758,425,857.34|50.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|159,378,785.51|87,546,400.54|82.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||158,992,107.99|86,983,110.84|82.79%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-567,936,836.52|-423,385,706.70|-34.14%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.14|-21.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.14|-21.43%|
|加权平均净资产收益率|3.72%|4.19%|-0.47%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,805,513,214.16|7,108,283,050.53|-4.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,385,300,871.74|4,206,155,172.68|4.26%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||242,237.49||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|254,367.54||
|减：所得税影响额|109,927.51||
|合计|386,677.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||24,056|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杨建新|境内自然人|19.79%|283,360,500||212,520,372|质押||215,260,000|
|徐佳东|境内自然人|18.47%|264,470,320||200,102,740|质押||174,120,648|
|樊梅花|境内自然人|11.64%|166,639,500||0|质押||130,640,000|
|李鹏臻|境内自然人|4.30%|61,485,514||46,098,125|质押||21,400,000|
|珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)|境内非国有法人|2.34%|33,566,430||33,566,430||||
|||||||质押||10,400,000|
|招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金|其他|2.33%|33,344,766||7,359,891||||
|新余睿景企业管理服务有限公司|境内非国有法人|1.81%|25,980,000||||||
|吴斌|境内自然人|1.60%|22,957,461||22,957,461|质押||20,150,000|
|信达澳银基金－上海银行－定增19号资产管理计划|其他|1.47%|20,979,018||20,979,018||||
|中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金|其他|1.02%|14,576,859||3,436,848||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|樊梅花||166,639,500||||人民币普通股||166,639,500|
|杨建新||70,840,128||||人民币普通股||70,840,128|

|||||
|-|-|-|-|
|徐佳东|64,367,580|人民币普通股|64,367,580|
|招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金|25,984,875|||
|||人民币普通股|25,984,875|
|新余睿景企业管理服务有限公司|25,980,000|人民币普通股|25,980,000|
|李鹏臻|15,387,389|人民币普通股|15,387,389|
|深圳市创新投资集团有限公司|12,482,507|人民币普通股|12,482,507|
|中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金|11,139,991|||
|||人民币普通股|11,139,991|
|泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力|9,840,893|||
|||人民币普通股|9,840,893|
|深圳市红土信息创业投资有限公司|8,575,600|||
|||人民币普通股|8,575,600|
||1.杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人； 2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的|实际控制人，持有睿景公司90.62%的股权； 3.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳|||
|说明|市红土信息创业投资有限公司44%股权，为其控股股东，深创投与红土创投存在关联关|||
||系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金期末余额较期初余额减少551,078,251.53元，减少比例为36.92%，主要原因为支付供应商货款、营销推广费、物流费等各项费用及暂时闲置资金购买理财产品所致。
（2）其他流动资产期末余额较期初余额增加252,828,270.66元，增加比例为85.62%，主要原因为暂时闲置资金购买理财产品所致。
（3）长期股权投资期末余额较期初余额增加19,254,053.00元，增加比例为42.62%，主要原因为支付深圳市跨境翼电子商务股份有限公司投资款所致。
（4）应付账款期末余额较期初余额减少574,998,003.33元，减少比例为67.20%，主要原因为支付应付供应商货款所致。
（5）预收款项期末余额较期初余额增加46,920,326.93元，增加比例为131.20%，主要原因为预收货款增加所致。
（6）应付利息期末余额较期初余额增加1,764,120.01元，增加比例为62.34%，主要原因为借款增加导致应付未付利息增加所致。
（7）其他应付款期末余额较期初余额减少191,644,384.54元，减少比例为33.40%，主要原因为报告期内归还股东借款所致。
（8）长期借款期末余额较期初余额增加146,181,770.35元，增加比例为37.37%，主要原因为补充公司运营所需资金，借款增加所致。
（9）本期营业收入较去年同期增加891,853,991.59元，增加比例50.72%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长所致。
（10）本期营业成本较去年同期增加462,015,034.66元，增加比例52.41%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应营业成本增加所致。
（11）本期销售费用较去年同期增加283,163,536.03元，增加比例38.83%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应营销推广费用、物流费用等增加所致。
（12）本期管理费用较去年同期增加25,367,387.64元，增加比例107.67%，主要原因为公司跨境电商业务快速增长，相应管理费用增加所致。
（13）本期财务费用较去年同期增加15,267,708.45元，增加比例643.33%，主要原因为银行贷款增加，利息支出增加所致。
（14）本期经营活动现金净流量较去年同期减少144,551,129.82元，减少比例34.14%，主要原因为支付供应商货款、营销推广费、物流费等增加所致。
（15）本期投资活动净现金流较去年同期增加194,176,257.20元，增加比例104.78%，主要原因为上期支付前海帕拓逊增资及收购款项，本期支付投资支出减少所致。
（16）本期筹资活动净现金流较去年同期减少234,121,918.56元，减少比例94.26%，主要原因为归还股东借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、股票期权激励计划
公司于2015年3月3日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2015年3月12日，公司获悉报送的股票期权激励计划草案及相关材料经中国证监会确认备案无异议。
2015年4月23日，经公司2014年度股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2015年4月28日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。并于2015年5月27日完成了公司激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：百圆JLC1，期权代码：037689。
2016年11月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。
截至2017年3月13日止，公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象11名自然人以货币资金方式认缴的股款已到账，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字【2017】第0056号验资报告。本次行权的11名激励对象所获股份为无限售的流通股，于2017年3月28日上市。
2、非公开发行公司债券
2016年10月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。2016年11月10日公司2016年第三次临时临时股东大会审议通过了上述相关议案。
截止本报告出具日，公司已收到深交所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]36号）。
3、重大资产重组
2016年10月24日，公司筹划重大事项停牌，经与有关各方初步论证，公司本次筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年11月7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日，因该事项相关工作均未完成，公司申请延期复牌。
2016年12月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等相关议案，鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，董事会决定本次重大资产重组的相关议案暂不提交公司股东大会审议，待标的资产的审计、评估完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议。
2017年3月28日，因公司拟对本次交易方案作出调整，经公司申请，公司股票自2017年3月29日开市起停牌。
2017年4月10日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书〉及其摘要的议案》及其他相关议案。公司拟以发行股份和支付现金的方式收购上海优壹电子商务有限公司100%的股权，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准和中国商务部关于经营者集中的反垄断审查，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会、商务部核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司股票期权第一个行权期行权||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2017年03月28日|《关于股票期权第一个行权期行权情况|
|||的公告》公告编号：2017-034|
|公司收到深交所关于2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||《关于收到2017年非公开发行公司债券|
||2017年02月08日||
|||符合深交所转让条件无异议函的公告》|
|||公告编号：2017-016|
|公司拟对重大资产重组方案作出调整||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2017年03月29日|《关于调整重组方案并停牌的公告》公|
|||告编号：2017-035|
|公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了重大资产重组报告书及其他相关议案|||
|||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2017年04月11日||
|||相关公告|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||90.00%|至|120.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||30,085.27|至|34,835.57|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||15,834.35|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|公司跨境电商业务继续保持高速增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||互动易平台2017年1月13日投资者关|
|2017年01月13日|实地调研|机构||
||||系活动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|941,714,038.46|1,492,792,289.99|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|170,000.00||
|应收账款|548,273,062.79|560,771,930.98|
|预付款项|475,392,407.47|494,920,126.47|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|193,283,765.32|149,899,393.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,548,674,144.26|2,573,050,339.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|548,134,705.30|295,306,434.64|
|流动资产合计|5,255,642,123.60|5,566,740,514.97|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|92,498,020.60|92,498,020.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|64,429,006.93|45,174,953.93|
|投资性房地产|67,966,014.41|68,511,357.05|
|固定资产|121,479,957.09|122,679,400.65|
|在建工程|4,059,829.06|4,059,829.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|24,450,443.92|24,847,856.34|
|开发支出|||
|商誉|1,124,701,093.54|1,124,701,093.54|
|长期待摊费用|19,583,284.30|20,988,840.89|
|递延所得税资产|30,672,464.81|37,752,883.50|
|其他非流动资产|30,975.90|328,300.00|
|非流动资产合计|1,549,871,090.56|1,541,542,535.56|
|资产总计|6,805,513,214.16|7,108,283,050.53|
|流动负债：|||
|短期借款|695,806,566.35|640,648,770.73|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,160,000.00|4,127,400.00|
|应付账款|280,694,152.53|855,692,155.86|
|预收款项|82,682,030.43|35,761,703.50|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|40,829,288.36|57,926,029.61|
|应交税费|234,410,532.68|184,999,738.79|

||||
|-|-|-|
|应付利息|4,594,089.17|2,829,969.16|
|应付股利|||
|其他应付款|382,147,034.08|573,791,418.62|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,724,323,693.60|2,355,777,186.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|537,340,195.98|391,158,425.63|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|108,410,773.30|108,410,773.30|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,643,940.22|1,836,177.71|
|递延所得税负债|1,918,258.58|1,986,795.99|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|649,313,168.08|503,392,172.63|
|负债合计|2,373,636,861.68|2,859,169,358.90|
|所有者权益：|||
|股本|1,431,510,371.00|1,429,110,371.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,170,713,746.04|2,152,282,954.39|
|减：库存股|204,480,000.00|204,480,000.00|
|其他综合收益|83,474,558.90|84,538,437.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,473,074.35|28,473,074.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|875,609,121.45|716,230,335.94|
|归属于母公司所有者权益合计|4,385,300,871.74|4,206,155,172.68|
|少数股东权益|46,575,480.74|42,958,518.95|
|所有者权益合计|4,431,876,352.48|4,249,113,691.63|
|负债和所有者权益总计|6,805,513,214.16|7,108,283,050.53|

法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|13,719,186.22|62,379,049.97|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|35,268,251.73|163,851,875.65|
|预付款项|404,800.00|136,406,390.72|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|706,110,010.03|70,968,601.64|
|存货||164,323,434.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,557,490.06|6,846,784.09|
|流动资产合计|759,059,738.04|604,776,136.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|76,800,000.00|76,800,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,076,891,617.60|4,143,086,064.60|
|投资性房地产|67,966,014.41|68,511,357.05|

||||
|-|-|-|
|固定资产|70,621,886.02|73,550,257.40|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,865,825.27|12,953,942.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用||765,591.25|
|递延所得税资产|11,652,535.12|16,130,574.69|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,315,797,878.42|4,391,797,787.97|
|资产总计|5,074,857,616.46|4,996,573,924.92|
|流动负债：|||
|短期借款|237,000,000.00|237,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|87,296.62|8,574,635.40|
|预收款项|2,374,425.56|77,525,352.96|
|应付职工薪酬|1,741,739.90|4,745,510.47|
|应交税费|1,552,452.10|1,657,100.06|
|应付利息|2,207,734.72|2,224,699.18|
|应付股利|||
|其他应付款|321,169,306.00|321,368,909.19|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|566,132,954.90|653,096,207.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|466,506,862.67|307,825,092.31|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|108,410,773.30|108,410,773.30|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|300,000.00|400,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|575,217,635.97|416,635,865.61|
|负债合计|1,141,350,590.87|1,069,732,072.87|
|所有者权益：|||
|股本|1,431,510,371.00|1,429,110,371.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,539,676,095.48|2,520,473,895.48|
|减：库存股|204,480,000.00|204,480,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,473,074.35|28,473,074.35|
|未分配利润|138,327,484.76|153,264,511.22|
|所有者权益合计|3,933,507,025.59|3,926,841,852.05|
|负债和所有者权益总计|5,074,857,616.46|4,996,573,924.92|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,650,279,848.93|1,758,425,857.34|
|其中：营业收入|2,650,279,848.93|1,758,425,857.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,422,350,264.34|1,639,194,193.32|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,343,528,801.02|881,513,766.36|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|231,662.71|157,677.11|
|销售费用|1,012,399,116.99|729,235,580.96|
|管理费用|48,927,798.88|23,560,411.24|
|财务费用|17,640,921.86|2,373,213.41|
|资产减值损失|-378,037.11|2,353,544.24|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-745,947.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|227,183,637.59|119,231,664.02|
|加：营业外收入|506,237.90|676,371.61|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|9,632.87|122.09|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|227,680,242.62|119,907,913.54|
|减：所得税费用|64,119,572.87|23,666,774.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|163,560,669.75|96,241,138.75|
|归属于母公司所有者的净利润|159,378,785.51|87,546,400.54|
|少数股东损益|4,181,884.24|8,694,738.21|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,168,800.55|-6,871,968.40|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,603,878.10|-6,871,968.40|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-1,603,878.10|-6,871,968.40|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,603,878.10|-6,871,968.40|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-564,922.45||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|161,391,869.20|89,369,170.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||157,774,907.41|80,674,432.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,616,961.79|8,694,738.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,435,954.70|25,127,684.00|
|减：营业成本|1,604,959.55|12,801,292.58|
|税金及附加|6,891.33|106,196.94|

||||
|-|-|-|
|销售费用|648,640.49|2,909,448.36|
|管理费用|5,111,674.42|4,480,571.98|
|财务费用|10,618,216.75|1,074,483.94|
|资产减值损失||-1,445,684.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-745,947.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,300,374.84|5,201,374.69|
|加：营业外收入|364,000.00|110,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|651.62|122.09|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-14,937,026.46|5,311,252.60|
|列）|||
|减：所得税费用||1,280,517.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-14,937,026.46|4,030,734.79|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-14,937,026.46|4,030,734.79|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,597,836,501.51|1,612,618,519.84|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|36,076,402.96|9,776,109.31|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||103,027,997.23|101,812,137.11|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,736,940,901.70|1,724,206,766.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,876,041,714.70|1,200,722,789.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||160,986,867.77|47,115,333.63|
|现金|||
|支付的各项税费|1,086,113.73|5,238,804.71|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,266,763,042.02|894,515,545.26|
|金|||
|经营活动现金流出小计|3,304,877,738.22|2,147,592,472.96|
|经营活动产生的现金流量净额|-567,936,836.52|-423,385,706.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,115,350.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||37,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|30,115,350.00|37,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,253,103.40|13,888,476.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00|188,425,534.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||20,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|21,253,103.40|222,314,010.60|
|投资活动产生的现金流量净额|8,862,246.60|-185,314,010.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|24,336,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|326,217,061.95|140,800,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||7,000,000.00|296,100,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|357,553,061.95|436,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|112,524,982.31|65,141,375.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,107,943.13|2,946,569.93|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||220,670,000.00|120,440,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|343,302,925.44|188,527,944.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,250,136.51|248,372,055.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,706,075.27|-8,296,224.35|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-542,118,378.14|-368,623,886.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,483,832,416.59|520,460,227.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|941,714,038.45|151,836,341.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,444,527.40|32,283,798.30|
|收到的税费返还|3,100,489.09||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||14,238,180.58|207,401.56|
|金|||
|经营活动现金流入小计|18,783,197.07|32,491,199.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金||64,986,081.81|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,029,669.97|3,742,090.67|
|现金|||
|支付的各项税费|421,678.98|3,965,148.77|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||246,007,053.74|3,719,823.48|
|金|||
|经营活动现金流出小计|250,458,402.69|76,413,144.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-231,675,205.62|-43,921,944.87|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,115,350.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||37,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|30,115,350.00|37,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,096,500.00|7,500,000.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00|413,425,534.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||20,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|21,096,500.00|440,925,534.00|
|投资活动产生的现金流量净额|9,018,850.00|-403,925,534.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|24,336,000.00||
|取得借款收到的现金|170,000,000.00|40,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||182,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|194,336,000.00|222,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|11,318,229.64|65,141,375.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,021,278.49|1,124,110.08|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||440,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|20,339,508.13|66,705,485.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|173,996,491.87|156,094,514.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-48,659,863.75|-291,752,963.95|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|62,379,049.97|315,112,491.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|13,719,186.22|23,359,527.87|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。