中文天地出版传媒股份有限公司
2014年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告 1-6
中文天地出版传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所募集资金管理规定》等有关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2014年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2012年9月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号）文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。
2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。
2013年3月18日，公司本次发行的91,466,935股新股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数变更为 658,711,953股。
截至2014年12月31日，公司募集资金余额 846,038,232.00元，明细如下表：单位：人民币元项目
募集资金净额 1,257,874,193.84减：截至2014年12月31日募集资金使用金额 436,249,836.25其中：以募集基金置换预先已投入项目的自筹资金 298,495,122.53以募集资金直接投入募投项目资金 137,754,713.72加：利息收入扣减手续费等净额 24,413,874.41募集资金账户余额 846,038,232.00二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，已制定《中文天地出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用等作出具体规定。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的通知与要求，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司、本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。截至2014年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）截至2014年12月31日，公司募集资金专用帐户存储情况如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|开户银行|银行账号|余额||募集资金|利息收入|
|现代出版物物流港项目|中国工商银行江西南昌北京西路支行|1502206029300266557|||477,865,588.29|6,905,080.35|
|||||4,770,668.64|||
||中国工商银行江西南昌北京西路支行|1502206014310015911（定期存款）|450,000,000.00||||
||中国工商银行江西南昌北京西路支行|1502206014310016015（通知存款）|30,000,000.00||||
|新华文化城项目|交通银行江西省分行南昌东湖支行|361603000018170343181|1,665,387.16||81,589,770.18|3,844,041.73|
||交通银行江西省分行南昌东湖支行|361603000608510012891（定期存款）|83,768,424.75||||
|江西晨报立体传播系统|中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行|36001050200059666789|53,559,738.64||53,181,104.95|378,633.69|
|环保包装印刷项目|中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行|36001050200059888888|161,679,345.47||156,366,362.52|5,312,982.95|
|印刷技术改造项目|中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行|36001050200059688888|60,594,667.34||57,797,061.91|2,797,605.43|
||合计||846,038,232.00||826,799,887.85|19,238,344.15|

募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||1,257,874,193.84||本年度投入募集资金总额|||95,106,574.20||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||无|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||无||已累计投入募集资金总额|||436,249,836.25||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||无|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计|截至期末|项目达到预|本年度实|是否达|项目可|
||已变|资总额|（1）|额|投入金额(2)|投资进度|定可使用状|现的效益|到预计|行性是|
||更项|||||（%）(3)|态日期||效益|否发生|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含|||||＝||||重大变|
||部分|||||(2)/(1)||||化|
||变更）||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.新华文化城项目|否|181,273,193.84|181,273,193.84|10,353,628.48|99,925,074.62|55.12%|2014.6|900,000.00|否|否|
|2.现代出版物物流港项目|否|670,280,000.00|670,280,000.00|44,338,055.61|196,730,016.55|29.35%|2015.3||否|否|
|3.江西晨报立体传播系统|否|100,100,000.00|100,100,000.00||47,547,722.58|47.50%|||否|否|
|4.环保包装印刷项目|否|167,145,000.00|167,145,000.00|10,773,200.00|10,773,200.00|6.45%|||否|是|
|5.印刷技术改造项目|否|139,076,000.00|139,076,000.00|29,641,690.11|81,273,822.50|58.44%|||否|否|
|承诺投资项目小计||1,257,874,193.84|1,257,874,193.84|95,106,574.20|436,249,836.25|34.68%|||||
||||1、新华文化城项目投入比例慢于预期，主要是建造成本以及款项支付进度控制较好所致。||||||||
||||2、江西晨报立体传播系统项目，因移动互联技术发生新的变化，原规划的LED户外屏不能确保立体传||||||||
||||播效果，为确保项目产生预期效益，需对项目进一步调整和完善。||||||||
||||3、 由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，公司拟将环保包装印刷项目变更为九江环保书刊||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
||||包装印刷项目，并经2015年1月13日召开的公司第五届董事会第十九次临时会议和2015年2月6日||||||||
||||召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。||||||||
||||4、印刷技术改造项目投入比例慢于预期，主要是技改设备技术更新较快，部分投资需要根据市场情况||||||||
||||加以调整。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
||||根据信永中和 XYZH/2012A1027-3《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金||||||||
||||投资项目的鉴证报告》，截至 2013 年 4 月 11 日，公司先期以自有资金预先投入募投项目资金||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
||||298,495,122.53元。上述募集资金置换事项已经2013年6月27日经公司第五届董事会第七次临时会||||||||

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|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|1,257,874,193.84||本年度投入募集资金总额|95,106,574.20|
|报告期内变更用途的募集资金总额|无||||
|累计变更用途的募集资金总额|无||已累计投入募集资金总额|436,249,836.25|
|累计变更用途的募集资金总额比例|无||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无|||
|||根据信永中和 XYZH/2012A1027-3《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金|||
|||投资项目的鉴证报告》，截至 2013 年 4 月 11 日，公司先期以自有资金预先投入募投项目资金|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||
|||298,495,122.53元。上述募集资金置换事项已经2013年6月27日经公司第五届董事会第七次临时会|||
|||议审议并进行了公告（详见公司编号临2013-031、临2013-033公告）。|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无|||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||无|||
|尚未使用的募集资金用途及去向||尚未使用的募集资金在三方监管账户存放|||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|||