山东豪迈机械科技股份有限公司
2014年度财务决算报告
一、2014年度公司财务报表的审计情况
公司 2014年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2014JNA3030号标准无保留意见的审计报告。
二、关于资产、负债、股东权益情况
报告期内公司总资产2,914,306,901.79元，同比增长15.11%；总负债 353,434,069.53元，同比增长50.60%；归属于母公司股东权益合计2,560,872,832.26元，同比增长11.59%。
三、财务状况分析
公司2014年度相关财务状况分析如下：
（一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币元
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|||2014年12月31日||||2013年12月31日|||||
|资产项目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重||金额||比重|||
|货币资金|149,467,118.05||5.13%||611,153,206.30||24.14%||-75.54%||
|应收票据|286,723,945.54||9.84%||212,955,197.39||8.41%||34.64%||
|应收账款|526,117,036.41||18.05%||325,970,262.05||12.88%||61.40%||
|预付款项|25,057,599.51||0.86%||37,271,451.71||1.47%||-32.77%||
|应收利息|451,863.01||0.02%||5,888,509.70||0.23%||-92.33%||
|其他应收款|5,952,714.22||0.20%||1,823,710.11||0.07%||226.41%||
|存货|405,256,454.92||13.91%||305,955,296.79||12.09%||32.46%||
|其他流动资产|240,118,006.39||8.24%||190,584,869.37||7.53%||25.99%||
|流动资产合计|1,639,144,738.05||56.24%||1,691,602,503.42||66.82%||-3.10%||
|固定资产|949,122,245.77||32.57%||529,170,189.94||20.90%||79.36%||
|在建工程|54,748,099.80||1.88%||69,231,231.69||2.73%||-20.92%||
|无形资产|205,903,077.33||7.07%||133,964,420.12||5.29%||53.70%||
|商誉|7,111,799.36||0.24%||7,111,799.36||0.28%||||
|递延所得税资产|9,205,876.17||0.32%||6,214,339.39||0.25%||48.14%||
|其他非流动资产|49,071,065.31||1.68%||94,377,303.72||3.73%||-48.01%||
|非流动资产合计|1,275,162,163.74||43.76%||840,069,284.22||33.18%||51.79%||

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||2,914,306,901.79|100.00%|2,531,671,787.64|100.00%|15.11%|
|资产总计||||||

报告期内，货币资金年末金额较年初减少461,686,088.25元，降幅为75.54%，主要原因为公司报告期内购买关联公司土地厂房用于模具扩产业务及购买大型燃气轮机零部件加工业务、购买保本型理财产品增加所致。应收账款年末金额较年初增加 200,146,774.36元，增幅为61.40%，主要原因为公司报告期内接单增多，销售额大幅增长所致。应收利息年末金额较年初减少5,436,646.69元，降幅为92.33%，主要原因为报告期内定期存款减少导致年末未结算利息减少所致。其他应收款年末金额较年初增加 4,129,004.11元，增幅为226.41%，主要原因为公司支付豪迈泰国土地保证金所致。固定资产年末金额较年初增加419,952,055.83元，增幅为79.36%，主要原因为公司报告期内模具业务扩产购买关联公司固定资产、新建厂房投入使用、新购设备增加所致。无形资产年末金额较年初增加71,938,657.21元，增幅为53.70%，主要原因为公司报告期内模具业务扩产购买关联公司土地使用权所致。
2、负债结构
单位：人民币元
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|||2014年12月31日||||2013年12月31日|||||
|负债项目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重||金额||比重|||
|短期借款|573,647.50||0.16%||||||||
|应付账款|87,411,891.50||24.73%||67,233,048.96||28.65%||30.01%||
|预收款项|149,369,601.58||42.26%||70,334,430.86||29.97%||112.37%||
|应付职工薪酬|83,388,394.14||23.59%||52,591,884.41||22.41%||58.56%||
|应交税费|11,192,451.47||3.17%||23,093,791.12||9.84%||-51.53%||
|其他应付款|1,303,591.76||0.37%||4,073,991.86||1.74%||-68.00%||
|其他流动负债|820,000.00||0.23%||750,000.00||0.32%||9.33%||
|流动负债合计|334,059,577.95||94.52%||218,077,147.21||92.92%||53.18%||
|长期借款|5,001,829.08||1.42%||5,185,385.95||2.21%||-3.54%||
|预计负债|9,267,662.49||2.62%||6,077,216.64||2.59%||52.50%||
|递延收益|5,105,000.01||1.44%||5,341,666.64||2.28%||-4.43%||
|非流动负债合计|19,374,491.58||5.48%||16,604,269.23||7.08%||16.68%||
|负 债 合 计|353,434,069.53||100.00%||234,681,416.44||100.00%||50.60%||

报告期内，短期借款年末金额较年初增加 573,647.50元，主要原因为公司年末未结算贷
款增加所致。预收款项年末金额较年初增加79,035,170.72元，增幅为112.37%，主要原因为
公司新接订单增加，预收款增加所致。应付职工薪酬年末金额较年初增加 30,796,509.73元，增幅为58.56%，主要原因为本年人员增加和工资上涨所致。应交税费年末金额较年初减少 11,901,339.65元，降幅为51.53%%，主要原因为本期期末实现增值税比上期期末减少所致。
其他应付款年末金额较年初减少2,770,400.10元，降幅为68.00%，主要原因为本期支付上期购买房产价款所致。预计负债年末金额较年初增加3,190,445.85元，增幅为52.50%，主要原因为本年销售收入增加，预提的售后服务费用增加所致。
3、股东权益
2014年末归属于母公司股东权益总额为2,560,872,832.26元，其中股本为 400,000,000股、资本公积为906,344,085.03元,专项储备3,961,930.59元，盈余公积 151,031,478.85元、未分配利润为 1,101,403,861.83元。股东权益较年初增加265,920,222.36元，增长幅度为11.59%。
（二）经营成果分析
单位：人民币元
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||项目||2014年||2013年||同比增减（%）|
|营业收入||1,814,646,181.80||1,174,903,286.36||54.45%||
||营业成本|1,029,299,461.09||667,465,100.87||54.21%||
||营业利润|579,729,336.28||387,717,780.84||49.52%||
||利润总额|589,751,724.92||388,840,782.24||51.67%||
||净利润|502,236,167.01||333,502,696.06||50.59%||
||三项费用||2014年||2013年||同比增减（%）|
||销售费用|42,544,929.28||31,377,313.84||35.59%||
||管理费用|129,542,298.75||78,340,788.06||65.36%||
||财务费用|-322,481.31||-7,171,478.65||-95.50%||
||三项费用合计||171,764,746.72||102,546,623.25||67.50%|
||所得税费用|88,109,096.25||56,236,658.92||56.68%||

1、经营活动
报告期内，公司实现营业收入181464.62万元，较去年增加63,974.29万元，同比增长 ,
54.45%；实现归属于上市公司股东的净利润50,223.62万元，同比增长50.59%。
2、三项费用
报告期内，销售费用比上年增长35.59%，主要原因为一是本年销售增加，计提的售后维
修费增加；二是本年出口销售增加，出口运费增加所致；管理费用同比增长65.36%，主要原
因为一是公司本年加大研发力度，研发费用增加；二是公司业务规模扩大导致相关管理支出增加所致；财务费用同比增长95.50%，主要原因为报告期内存款利息收入减少所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
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|项目||2014年度||2013年度||同比增减（%）|
|一、经营活动产生的现金流量净额|253,288,291.78||228,608,252.17||10.80%||
|经营活动现金流入小计|1,492,244,042.96||960,754,681.84||55.32%||
|经营活动现金流出小计|1,238,955,751.18||732,146,429.67||69.22%||
|二、投资活动产生的现金流量净额|-634,275,342.05||-433,607,614.99||46.28%||
|投资活动现金流入小计|202,359,433.08||360,076,727.66||-43.80%||
|投资活动现金流出小计|836,634,775.13||793,684,342.65||5.41%||
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-120,439,480.60||-123,536,315.55||-2.51%||
|筹资活动现金流入小计|2,014,838.40||||||
|筹资活动现金流出小计|122,454,319.00||123,536,315.55||-0.88%||

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加10.80%，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，现金流入同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少46.28%，主要原因为公司报告期内理财产品到期收回部分比去年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2.51%，主要原因是子公司GMS取得银行贷款所致。
以上报告，尚需提交股东大会批准。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一五年三月四日