浙江华友钴业股份有限公司
中国证券监督管理委员会
:
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 (2007)500号)的规定,将本公司截至⒛15年
12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
-、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(⒛15)32号文核准,并经上海证券交易所同意 ,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,100万股,发行价为每股人民币4.77元,共计募集资金
43,407.00万元,坐扣部分承销和保荐费用4,500,00万元后的募集资金为38,907.0o万元,己
由主承销商中信证券股份有限公司于⒛15年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信J冒、披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,65万元后,公司本次募集资金净额为36,946.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验
〔2015〕12号
)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法@013年
修订
)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
《管理办法》
)。
根据
《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于⒛15年
1月26日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中国银行股份有限公司桐乡支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时己经严格遵照履行。本公司共计开设了4个募集资金专户,初始存放金额列表如下
:
单位:人
民币万元初始存放金额
3页 7页
中国工商银行股份有限公司桐乡支行 1204075029000057745 17,492.85
中国建设银行股份有限公司桐乡支行 33001637227053013957 10,672,10
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 563009050018010124671 6,781.40
中国银行股份有限公司桐乡支行 401367968346 2,000,00
合计 36,946.35
本公司募投项目年产1万吨(钴金属量)新材料项目总投资额184,085.00万元,其中
,
拟利用募集资金37,014,65万元。本公司实际募集资金净额36,946.35万元。根据本公司⒛15年2月3日三届十三次董事会决议,本公司将实际募集资金净额优先置换预先投入募投项目的自筹资金36,946,35万元。截至⒛15年12月31日,募集资金实际己使用完毕
,
且募集资金专用账户均己销户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件
1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际募集资金投资总额与承诺差异情况。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前
次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件
2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺⒛%以上(含⒛%)的
情况说明
年产1万吨(钴金属量)新材料项目实际效益低于承诺效益主要系:(1)该
项目投资规模较大,因公司对该项目调试及达产过程中面临的问题估计不足,该项目主要生产线于⒛14年9月达到可使用状态,且于⒛15年
12月全面达产。⒛14年10月至⒛15年12月,钴金属、铜金属实际产量分别9,986,78吨、6,308.79吨,实际产能利用率为80%、50%,销售实
现的销售收入和净利润较以全面达产后产量为基础预计的年销售收入和净利润均有一定差
距;(2)⒛15年,受国内外经济增速持续放缓等影响,铜价格持续下跌;进入四季度后
,
在铜价格进一步下跌的情况下,主要产品钴产品价格也出现快速下跌,全年公司钴、铜产品实际销售价格
(金属钴10.62美元/磅、阴极铜5,561美元屯)低于效益预测时采取的价格/日
(金属钴15,5美元/磅、阴极铜6,OO0美元/口屯),导致公司钴、铜产品毛利率进-步
下滑
,
相应募投项目的产品销售收入和净利润水平未如期实现。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与⒛15年年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
:1,前
附件 次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江华
第
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