证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-023安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过11亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。本次拟用于现金管理的闲置募集资金不超过11亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理需提交股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为 1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月 14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。
截至2019年3月22日，公司募集资金专户余额情况如下：
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|募集资金专户开户银行|银行账号|专户余额（元）|
|中国农业银行股份有限公司宁国市支行|12176001040030385|800,020,000.00|
|中国工商银行股份有限公司宁国支行|1317090019200500345|389,249,244.99|
|合 计||1,189,269,244.99|

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
本次现金管理为使用闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，产品流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行。
使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度
公司以最高金额不超过11亿元的闲置募集资金购买上述理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起1个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操
作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过1个月的符合上述条件的理财产品。
（2）公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||||||||||认购金额||收益计算天||||预计最高年化收|||||
||序号||公告日期||公告编号||签约方||||||产品类型||||理财收益||资金类型|
||||||||||（亿元）||数||||益率|||||
|1||2018-3-8||2018-016||国元证券股份有限公司||1.0||180天||保本保证收益型||5.0%/年||已到期，收益249.32万元||募集资金||
|2||2018-3-8||2018-016||华泰证券股份有限公司||3.0||90天||保本保证收益型||4.85%/年||已到期，收益358.77万元||募集资金||
|3||2018-3-8||2018-016||徽商银行宁国市支行||0.8||91天||保本保证收益型||4.45%/年||已到期，收益88.75万元期||募集资金||
|4||2018-11-6||2018-105||中国民生银行股份有限公司||1.5||91天||保本浮动收益||4.0%/年||已到期，收益149.59万元期||募集资金||
|5||2018-11-7||2018-106||华泰证券股份有限公司||2.0||30天||保本浮动收益||0-7%/年||已到期，收益69.04万元期||募集资金||

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|6|2018-11-7|2018-106|华泰证券股份有限公司|2.0|33天|保本浮动收益|0-7%/年|已到期，收益76.48万元期|募集资金|
|7|2018-11-7|2018-106|徽商银行宁国市支行|0.4|85天|保本固定收益|3.60%/年|已到期，收益32.75万元期|募集资金|
|8|2018-12-12|2018-119|华泰证券股份有限公司|1.5|35天|保本浮动收益|1.8%-4.2%/年|已到期，收益40.35万|募集资金|
|9|2019-1-22|2019-002|华泰证券股份有限公司|1.0|92天|保本浮动收益|2.0%-4.2%/年|尚未到期|募集资金|
|10|2019-2-2|2019-004|中国银行股份有限公司|1.50|60天|保本固定收益|4.0%/年|尚未到期|募集资金|
|11|2019-2-16|2019-006|中国银行股份有限公司|0.50|60天|保本固定收益|4.0%/年|尚未到期|募集资金|

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司拟使用不超过11亿元闲置募集资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过11亿元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过11亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超11亿元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起1个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构意见
中鼎股份本次拟使用不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常生产经营带来不利影响；不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，尚需取得公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定。
本保荐机构对中鼎股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
（四）民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2019年3月27日