厦门信达股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上|
|||上年度末|||
||本报告期末|||年度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|28,929,805,029.50|16,393,294,195.30|16,393,294,195.30|76.47%|
|归属于上市公司股东的净资|4,189,387,072.81||4,414,119,831.94||
|||4,414,119,831.94||-5.09%|
|产（元）|||||
|||本报告期比上年同||年初至报告期末|
||本报告期||年初至报告期末||
|||期增减||比上年同期增减|
|营业收入（元）|20,514,836,936.79|7.38%|62,910,525,666.87|31.75%|
|归属于上市公司股东的净利|-152,660,499.99||-147,705,316.40||
|||-21,779.60%||-246.91%|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||-191,802,339.89|-201.02%|-291,326,821.55|-101.09%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|||-7,202,802,510.21||
||--|--||-61.35%|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.4396|-546.47%|-0.5694|-1,884.95%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.4396|-546.47%|-0.5694|-1,884.95%|
|加权平均净资产收益率|-6.71%|-5.95%|-8.59%|-8.95%|

注：上表年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息
83,818,055.56元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-231,523,371.96元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||6,022,624.52|处置试驾车等|
|销部分）|||
|||科技三项财政补贴、贸易增|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||32,153,638.18|量补助、LED生产线改造项|
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||目补助等|
|委托他人投资或管理资产的损益|17,992,921.54|理财产品收益等|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|||
|持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负||股权投资公允价值变动损|
|债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处|83,586,322.55|益，结构性存款、外汇合约、|
|置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、||期货合约损益等|
|衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转||多伦绿满家生态养殖有限|
||23,097,217.09||
|回||公司应收款项收回|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|34,529,202.13|收取的违约金等|
|||报告期实现对信达信息技|
|||术投资有限公司的非同一|
|||控制下的企业合并，对之前|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|8,857,592.15|持有的信达信息股权按照|
|||该股权在购买日的公允价|
|||值重新计量产生的投资收|
|||益|
|减：所得税影响额|52,979,284.52||
|少数股东权益影响额（税后）|9,638,728.49||
|合计|143,621,505.15|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||42,830||报告期末表决权恢复的|||||||
|报告期末普通股股东总数||||||0||||
||||优先股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||||
|||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|厦门信息信达总公司|国有法人|16.66%|67,750,000|0||||||
|厦门国贸控股集团有限公司|国有法人|13.38%|54,411,608|0||||||
|吴知情|境内自然人|1.32%|5,387,528|0||||||
|沈永富|境内自然人|1.20%|4,873,000|0||||||
|张彬|境内自然人|1.17%|4,776,877|0||||||
|王楠|境内自然人|0.59%|2,400,200|0||||||
|汪林|境内自然人|0.54%|2,200,040|0||||||
|胡根华|境内自然人|0.45%|1,830,297|0||||||
|张晶|境内自然人|0.40%|1,641,450|0||||||
|刘永奎|境内自然人|0.36%|1,476,200|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||股份种类|||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||股份种类|||数量||
|厦门信息信达总公司|67,750,000||||人民币普通股|||67,750,000||
|厦门国贸控股集团有限公司|54,411,608||||人民币普通股|||54,411,608||
|吴知情|5,387,528||||人民币普通股|||5,387,528||
|沈永富|4,873,000||||人民币普通股|||4,873,000||
|张彬|4,776,877||||人民币普通股|||4,776,877||
|王楠|2,400,200||||人民币普通股|||2,400,200||
|汪林|2,200,040||||人民币普通股|||2,200,040||
|胡根华|1,830,297||||人民币普通股|||1,830,297||
|张晶|1,641,450||||人民币普通股|||1,641,450||
|刘永奎|1,476,200||||人民币普通股|||1,476,200||
||厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份。厦|||||||||
||门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，故厦门信|||||||||
|上述股东关联关系或一致行|息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联关系，与其他8名股|||||||||
|动的说明|东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一|||||||||
||致行动人；未知第3-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公|||||||||
||司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||||||
|前10名股东参与融资融券业|前十大股东中，公司股东张彬通过普通证券账户持有70,000股，通过信用|||||||||
|务情况说明（如有）|交易担保证券账户持有4,706,877股。公司股东王楠通过普通证券账户持|||||||||

||
|-|
|有500,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,900,200股。公司股东|
|张晶通过信用交易担保证券账户持有1,641,450股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|增减|
|交易性金融资产|2,910,342,033.88|||
|应收票据|146,615,442.37|533,609,227.80|-72.52%|
|应收账款|7,070,855,448.08|2,075,348,315.57|240.71%|
|预付款项|2,013,700,195.97|965,801,474.94|108.50%|
|其他应收款|1,321,440,228.13|740,167,686.16|78.53%|
|存货|6,767,791,551.25|3,924,086,850.56|72.47%|
|其他流动资产|697,947,931.22|531,886,706.02|31.22%|
|债权投资|92,332,974.46|||
|可供出售金融资产||149,488,948.77|-100.00%|
|其他非流动金融资产|98,719,000.00|||
|投资性房地产|383,017,068.30|16,969,105.65|2157.14%|
|在建工程|99,043,023.59|74,356,779.84|33.20%|
|递延所得税资产|421,080,378.97|299,184,981.51|40.74%|
|短期借款|12,523,294,219.99|2,955,993,172.16|323.66%|
|交易性金融负债|195,688,800.00|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||150,616,800.00|-100%|
|衍生金融负债|254,109,070.90|93,442,894.11|171.94%|
|应付票据|1,270,173,733.50|772,934,130.06|64.33%|
|应付职工薪酬|55,019,775.78|118,132,685.54|-53.43%|
|应交税费|44,725,303.86|151,918,522.35|-70.56%|
|应付利息|32,663,142.91|12,192,904.32|167.89%|
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|197,000,000.00|-94.92%|
|其他流动负债|2,017,719,403.36|28,190,180.81|7057.53%|
|递延收益|39,134,400.54|104,110,372.49|-62.41%|
|递延所得税负债|89,820,575.61|32,666,790.23|174.96%|
|未分配利润|277,568,854.12|496,115,890.64|-44.05%|
|少数股东权益|859,250,286.71|649,877,356.85|32.22%|
|项目|本年1-9月|上年1-9月|增减|
|营业收入|62,910,525,666.87|47,750,485,825.86|31.75%|

|||||
|-|-|-|-|
|营业成本|61,873,231,405.88|46,451,533,425.49|33.20%|
|利息费用|480,234,784.24|323,415,883.78|48.49%|
|利息收入|34,950,396.35|16,081,194.20|117.34%|
|投资收益（损失以“－”号填列）|51,826,497.68|130,298,616.64|-60.22%|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-63,356,104.14|-183,261,690.60|65.43%|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|6,053,104.05|46,809,438.98|-87.07%|
|营业外收入|39,176,308.66|28,554,252.17|37.20%|
|营业外支出|4,677,586.05|7,047,738.01|-33.63%|
|所得税费用|-10,143,218.02|62,191,347.11|-116.31%|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|12,492,326.35|72,160,579.08|-82.69%|
|项目|本年1-9月|上年1-9月|增减|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,202,802,510.21|-4,464,102,727.91|-61.35%|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,077,674,823.20|205,202,960.66|-1599.82%|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,552,848,799.75|5,375,062,370.25|77.73%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|27,109,234.99|-1,212,481.18|2335.85%|
|项目|本年7-9月|上年7-9月|增减|
|利息费用|159,641,238.72|121,671,237.10|31.21%|
|利息收入|13,036,084.21|6,665,580.15|95.57%|
|其他收益|7,174,376.91|12,555,791.94|-42.86%|
|对联营企业和合营企业的投资收益|11,066,107.97|-41,704.02|26634.87%|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-51,182,286.53|-15,885,862.94|-222.19%|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-34,031,905.10|-22,721,214.68|-49.78%|
|营业外收入|9,402,318.97|2,905,612.12|223.59%|
|营业外支出|1,123,695.50|665,135.82|68.94%|
|所得税费用|-24,282,819.19|6,859,290.63|-454.01%|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|15,074,124.32|76,452,243.28|-80.28%|

1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是结构性存款增加。
2、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收款。
3、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。
4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。
5、本报告期末其他应收款较上年度期末增加主要是供应链业务的保证金增加。
6、本报告期末存货较上年度期末增加主要是供应链业务规模扩大，存货增加。
7、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是理财产品增加。
8、本报告期末债权投资较上年度期末增加主要是本期投资公司债。
9、本报告期末可供出售金融资产较上年度期末减少是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。
10、本报告期末其他非流动金融资产较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融资产重新分类列报。
11、本报告期末投资性房地产较上年度期末增加主要是国贸商务中心4-13楼和地下停车位由自用转为出租。
12、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是公司光电业务扩产，在安装设备及装修项目增加。
13、本报告期末递延所得税较上年度期末增加主要是可抵扣亏损增加。
14、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。
15、本报告期末交易性金融负债较上年度期末增加是根据新金融工具准则对金融负债重新分类列报，以及报告期黄金租赁合约增加。
16、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末减少是对金融负债重新分类列报。
17、本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。
18、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是通过信用证结算的业务增加。
19、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是计提的绩效奖金减少。
20、本报告期末应交税费较上年度期末减少主要是缴纳上年企业所得税。
21、本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是本期融资规模扩大。
22、本报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末减少主要是归还一年内到期的中期票据。
23、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是发行超短期融资券。
24、本报告期末递延收益较上年度期末减少主要是递延收益摊销。
25、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是金融工具公允价值变动增加。
26、本报告期末未分配利润较上年度期末减少主要是本期亏损和计提永续债利息。
27、本报告期末少数股东权益较上年度期末增加主要是子公司增资。
28、本年1-9月营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，交易量增加。
29、本年1-9月营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。
30、本年1-9月利息费用较上年同期增加主要是融资规模增加。
31、本年1-9月利息收入较上年同期增加主要是存单业务增加。
32、本年1-9月投资收益较上年同期减少主要是外汇衍生品及期货交割收益减少。
33、本年1-9月资产减值损失较上年同期减少主要是上年同期计提较大的坏账准备。
34、本年1-9月资产处置收益较上年同期减少主要是上年同期处置固定资产收益较大。
35、本年1-9月营业外收入较上年同期增加主要是违约金收入增加。
36、本年1-9月营业外支出较上年同期减少主要是客诉赔偿减少。
37、本年1-9月所得税费用较上年同期减少主要是本期亏损计提递延所得税。
38、本年1-9月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是上期有可供出售金融资产公允价值变动收益，本期无此事项。
39、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大。
40、本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是投资支付的现金增加。
41、本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期贷款规模扩大。
42、本年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是汇率波动较大。
43、本年7-9月利息费用较上年同期增加主要是融资规模增加。
44、本年7-9月利息收入较上年同期增加主要是存单业务增加。
45、本年7-9月其他收益较上年同期减少主要是确认的政府补助减少。
46、本年7-9月对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加主要是深圳迈科大宗商品金融服务有限公司、大商道商品交易市场股份有限公司、东电化(厦门)电子有限公司投资收益增加。
47、本年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少主要是期货合约公允价值变动。
48、本年7-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的存货跌价准备增加。
49、本年7-9月营业外收入较上年同期增加主要是违约金收入增加。
50、本年7-9月营业外支出较上年同期增加主要是客诉赔偿增加。
51、本年7-9月所得税费用较上年同期减少主要是本期亏损计提递延所得税。
52、本年7-9月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是上期有可供出售金融资产公允价值变动收益，本期无此事项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2019年8月20日，公司披露关于高级管理人员辞职的公告，许忠贤先生辞去公司副总经理职务。
2019年9月5日，公司二〇一九年第三次临时股东大会审议通过聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度审计机构。
2019年9月24日至9月25日，公司发行二〇一九年度第八期超短期融资券。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于高级管理人员辞职的公告|2019年08月20日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|二〇一九年第三次临时股东大会决议公告|||
||2019年09月06日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|二〇一九年度第八期超短期融资券发行情况公告|||
||2019年09月27日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入|||||||
||||||||权益|||||||
|||||会计|||的累||本期|||会计||
|证券|证券代|证券||||本期公允价值|||||||资金|
||||最初投资成本|计量|期初账面价值||计公|本期购买金额|出售|报告期损益|期末账面价值|核算||
|品种|码|简称||||变动损益|||||||来源|
|||||模式|||允价||金额|||科目||
||||||||值变|||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||交易||
|境内||||公允||||||||||
|||盛屯||||||||||性金|自有|
|外股|600711||99,999,999.56|价值|0.00|7,112,970.68|0.00|99,999,999.56|0.00|7,112,970.68|107,112,970.24|||
|||矿业||||||||||融资|资金|
|票||||计量||||||||||
|||||||||||||产||
||||||||||||||福建|
||||||||||||||三钢|
||||||||||||||闽光|
||||||||||||||股份|
||||||||||||||有限|
|||||||||||||交易||
|境内||||公允|||||||||公司|
|||三钢||||||||||性金||
|外股|002110||30,060,214.09|价值|74,332,448.77|-4,242,591.01|0.00|0.00|0.00|7,380,934.99|70,089,857.76||发行|
|||闽光||||||||||融资||
|票||||计量|||||||||股份|
|||||||||||||产||
||||||||||||||购买|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||子公|
||||||||||||||司所|
||||||||||||||持有|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||的福|
||||||||||||||建三|
||||||||||||||安钢|
||||||||||||||铁有|
||||||||||||||限公|
||||||||||||||司|
||||||||||||||2.23%|
||||||||||||||股权|
|||||成本||||||||||
|||18迈||||||||||债权|自有|
|债券|143617||90,027,495.01|法计|0.00|||90,027,495.01|0.00|2,305,479.45|92,332,974.46|||
|||科01||||||||||投资|资金|
|||||量||||||||||
|||圆信||||||||||交易||
|||||公允||||||||||
|||永丰||||||||||性金|自有|
|基金|002932||85,000,000.00|价值|0.00|0.00|0.00|85,000,000.00|0.00|0.00|85,000,000.00|||
|||强化||||||||||融资|资金|
|||||计量||||||||||
|||收益A||||||||||产||
|合计|||305,087,708.66|--|74,332,448.77|2,870,379.67|0.00|275,027,494.57|0.00|16,799,385.12|354,535,802.46|--|--|
|证券投资审批董事会||||||||||||||
||||2017年11月11日|||||||||||
|公告披露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会||||||||||||||
|公告披露日期（如有)||||||||||||||

五、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|385,647|319,647|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|信托理财产品|自有资金|63,500|18,500|0|
|合计||449,147|338,147|0|

注：委托理财单日最高余额中含保本理财余额365,600万元。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||事项概|
|受托机|||||||||||||||||
||受托机|||||||||||报告期|计提减||未来是|述及相|
|构名称|||||||||参考年||报告期|||是否经|||
||构（或受|||资金来|起始日|终止日|资金投|报酬确||预期收||损益实|值准备||否还有|关查询|
|（或受||产品类型|金额||||||化收益||实际损|||过法定|||
||托人）类|||源|期|期|向|定方式||益（如有||际收回|金额（如||委托理|索引|
|托人姓|||||||||率||益金额|||程序|||
||型|||||||||||情况|有）||财计划|（如|
|名）|||||||||||||||||
|||||||||||||||||有）|
|中国工|||||||||||||||||
||||||2018年|||非保本|||||||||
|商银行||"添利宝"||自有资||||||||部分未|||||
||银行||10,200||12月29||投资|浮动收|3.42%||52.07|||是|是||
|股份有||净值型||金||||||||到期|||||
||||||日|||益|||||||||
|限公司|||||||||||||||||
|||五矿信托|||||||||||||||
|五矿国|||||||||||||||||
|||-鼎铭4|||2019年|2019年||非保本|||||||||
|际信托|信托公|||自有资||||||||全额收|||||
|||号集合资|20,000||05月10|09月20|投资|浮动收|6.50%||473.7|||是|是||
|有限公|司|||金||||||||回|||||
|||金信托计|||日|日||益|||||||||
|司|||||||||||||||||
|||划|||||||||||||||
|中国光|||||||||||||||||
||||||2019年|2019年||非保本|||||||||
|大银行||阳光碧机||自有资||||||||全额收|||||
||银行||10,000||02月22|03月29|投资|浮动收|3.39%||29.67|||是|是||
|股份有||构盈||金||||||||回|||||
||||||日|日||益|||||||||
|限公司|||||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||至信671||||||||||||
|中国民||||||||||||||
|||号信托贷|||2019年|2019年||非保本||||||
|生信托|信托公|||自有资|||||||全额收|||
|||款集合资|20,000||04月29|07月12|投资|浮动收|6.79%|275.44||是|是|
|有限公|司|||金|||||||回|||
|||金信托计|||日|日||益||||||
|司||||||||||||||
|||划||||||||||||
|中航信||||||||||||||
||||||2019年|2019年||非保本||||||
|托股份|信托公|中航信托||自有资|||||||全额收|||
||||10,000||05月22|06月06|投资|浮动收|3.60%|14.79||是|是|
|有限公|司|天玑聚福||金|||||||回|||
||||||日|日||益||||||
|司||||||||||||||
|||中航信托||||||||||||
|中航信||||||||||||||
|||天启328|||2019年|2019年||非保本||||||
|托股份|信托公|||自有资|||||||全额收|||
|||号天玑聚|20,000||05月08|07月11|投资|浮动收|4.05%|38.61||是|是|
|有限公|司|||金|||||||回|||
|||富集合资|||日|日||益||||||
|司||||||||||||||
|||金信托||||||||||||
|||中航信托||||||||||||
|中航信||||||||||||||
|||天启556|||2019年|2019年||非保本||||||
|托股份|信托公|||自有资|||||||部分未|||
|||号天玑聚|21,500||05月09|12月12|投资|浮动收|5.70%|6.73||是|是|
|有限公|司|||金|||||||到期|||
|||富集合资|||日|日||益||||||
|司||||||||||||||
|||金信托||||||||||||
|中融国||||||||||||||
|||中融-稳|||2019年|2019年||非保本||||||
|际信托|信托公|||自有资|||||||全额收|||
|||健收益1|15,000||04月03|04月15|投资|浮动收|3.68%|18.42||是|是|
|有限公|司|||金|||||||回|||
|||号|||日|日||益||||||
|司||||||||||||||
|中国银||||||||||||||
||||||2019年|2019年||非保本||||||
|行股份||中银日积||自有资|||||||全额收|||
||银行||20,000||05月07|05月14|投资|浮动收|3.00%|4.93||是|是|
|有限公||月累||金|||||||回|||
||||||日|日||益||||||
|司||||||||||||||
|中信信|信托公|信惠现金|20,000|自有资|2019年|2019年|投资|非保本|3.00%|11.5|全额收|是|是|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|托有限|司|管理型金||金|04月29|05月07||浮动收益||||回||||
|责任公||融投资集|||日|日||||||||||
|司||合资金信||||||||||||||
|||托计划||||||||||||||
|||1201期||||||||||||||
|||兴业元丰||||||||||||||
|兴业国||||||||||||||||
|||现金管理|||2019年|2019年||非保本||||||||
|际信托|信托公|||自有资||||||||全额收||||
|||1号集合|22,000||07月02|09月16|投资|浮动收|4.12%||31.01||是|是||
|有限公|司|||金||||||||回||||
|||资金信托|||日|日||益||||||||
|司||||||||||||||||
|||计划||||||||||||||
|合计|||188,700|--|--|--|--|--|--|0|956.87|--|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||期末投||
|||||||||||计提减||||
|||||||||||||资金额||
||||衍生品|||||||值准备|||报告期实|
|衍生品投资操|关联关|是否关||衍生品投资初|起始日|终止日|期初投资金|报告期内购入|报告期内售出||期末投资金|占公司||
||||投资类|||||||金额|||际损益金|
|作方名称|系|联交易||始投资金额|期|期|额|金额|金额||额|报告期||
||||型|||||||（如|||额|
|||||||||||||末净资||
|||||||||||有）||||
|||||||||||||产比例||
|东亚银行(中|无|否|期权|11,957.47|2018年|2019年|6,670.07|11,957.47|0|0|0|0.00%|-307.77|
|国)有限公司|||||11月12|03月29||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日|日||||||||
|富邦华一银行|无|否|期权|42,599.04|2019年|2019年|0|23,754.24|0|0|18,844.8|4.50%|278.73|
|有限公司|||||07月29|12月13||||||||
||||||日|日||||||||
|中国工商银行|无|否|期权|10,225.55|2019年|2019年|0|8,540.3|0|0|1,685.28|0.40%|-32.74|
|股份有限公司|||||01月25|10月11||||||||
||||||日|日||||||||
|中国工商银行|无|否|远期结|2,349.48|2019年|2019年|0|0|2,349.48|0|0|0.00%|-65.17|
|股份有限公司|||售汇||04月22|05月20||||||||
||||||日|日||||||||
|中国建设银行|无|否|远期结|30,130.09|2019年|2019年|0|0|0|0|30,130.09|7.19%|0|
|股份有限公司|||售汇||05月16|11月22||||||||
||||||日|日||||||||
|中国农业银行|无|否|期权|176,401.29|2018年|2019年|2,565.93|155,136.35|0|0|21,266.26|5.08%|1,376.81|
|股份有限公司|||||12月06|12月02||||||||
||||||日|日||||||||
|中国农业银行|无|否|远期结|1,680.3|2019年|2019年|0|0|1,680.3|0|0|0.00%|2.92|
|股份有限公司|||售汇||03月11|03月26||||||||
||||||日|日||||||||
|平安银行股份|无|否|期权|103,632.65|2018年|2019年|54,722.82|99,022.88|0|0|4,613.52|1.10%|-7.17|
|有限公司|||||12月04|11月01||||||||
||||||日|日||||||||
|平安银行股份|无|否|远期结|4,859.75|2018年|2019年|0|0|0|0|4,859.75|1.16%|0|
|有限公司|||售汇||11月29|10月18||||||||
||||||日|日||||||||
|上海浦东发展|无|否|期权|35,992.9|2018年|2019年|7,753.87|26,723.19|0|0|9,269.71|2.21%|-125.61|
|银行股份有限|||||12月06|10月25||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||日|日||||||||
|兴业银行股份|无|否|期权|21,077.7|2018年|2019年|21,077.7|0|0|0|21,077.7|5.03%|0|
|有限公司香港|||||10月19|10月30||||||||
|分行|||||日|日||||||||
|兴业银行股份|无|否|远期结|13,456|2019年|2019年|0|13,456|0|0|0|0.00%|278.79|
|有限公司香港|||售汇||03月19|06月28||||||||
|分行|||||日|日||||||||
|中国信托商业|无|否|期权|39,058.21|2018年|2019年|30,769|8,289.21|23,754.5|0|7,014.5|1.67%|-190.68|
|银行|||||07月03|10月15||||||||
||||||日|日||||||||
|中国信托商业|无|否|远期结|6,389.1|2019年|2019年|0|0|6,389.1|0|0|0.00%|2.33|
|银行|||售汇||07月26|08月02||||||||
||||||日|日||||||||
|兴业银行股份|无|否|期权|190,527.69|2018年|2019年|81,844.05|155,610.01|0|0|34,917.68|8.33%|808.96|
|有限公司|||||10月19|12月24||||||||
||||||日|日||||||||
|招商银行股份|无|否|期权|95,834.31|2018年|2019年|88,775.61|87,211.96|0|0|8,628.81|2.06%|115.12|
|有限公司|||||07月03|12月02||||||||
||||||日|日||||||||
|中国银行股份|无|否|期权|54,595.55|2018年|2019年|35,816.39|53,173.57|0|0|1,422|0.34%|-366.96|
|有限公司|||||12月04|10月28||||||||
||||||日|日||||||||
|中国银行股份|无|否|远期结|5,314.35|2019年|2019年|0|0|5,314.35|0|0|0.00%|59.24|
|有限公司|||售汇||02月14|03月26||||||||
||||||日|日||||||||
|中国银行（香|无|否|远期结|41,275.8|2018年|2019年|41,275.8|27,481.8|13,794|0|0|0.00%|-293.4|
|港）有限公司|||售汇||08月10|03月18||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日|日||||||||
|广发金融交易|无|否|外汇期|157,033.3|2019年|2019年|0|88,930.63|14,205.99|0|53,896.68|12.87%|2,310.6|
|（英国）有限公|||货||04月01|12月16||||||||
|司|||||日|日||||||||
|ED&F Man|无|否|远期结|76,394.82|2018年|2019年|52,756.82|25,080.63|51,314.51|0|0|0.00%|123.64|
|Capital|||售汇||07月04|06月19||||||||
|Markets|||||日|日||||||||
|Limited||||||||||||||
|Sucden|无|否|远期结|11,380.42|2018年|2019年|7,333.68|9,534.69|1,845.73|0|0|0.00%|-77.15|
|Financial Ltd|||售汇||07月26|05月15||||||||
||||||日|日||||||||
|DBS Bank Ltd|无|否|远期结|30,742.15|2018年|2019年|30,742.15|17,669.68|13,072.46|0|0|0.00%|-139.14|
||||售汇||10月10|03月13||||||||
||||||日|日||||||||
|国贸期货有限|关联方|是|期货|1,329,262.21|2018年||4,143|1,183,614.92|1,050,777.27|0|29,487.39|7.04%|-1,985.35|
|公司|||||12月04|||||||||
||||||日|||||||||
|广发期货有限|无|否|期货|473,698.55|2019年||0|381,085.14|349,682.08|0|0|0.00%|260.72|
|公司|||||01月24|||||||||
||||||日|||||||||
|无锡市不锈钢|无|否|期货|63,771.29|2019年|2019年|0|31,798.45|31,972.84|0|0|0.00%|170.58|
|电子交易中心|||||02月15|06月21||||||||
|有限公司|||||日|日||||||||
|永安期货股份|无|否|期货|408,672.77|2019年||0|202,773.41|205,899.36|0|1,356.9|0.32%|5,069.88|
|有限公司|||||01月14|||||||||
||||||日|||||||||
|银河期货有限|无|否|期货|798,968.08|2019年||0|390,782.97|408,185.11|0|16,416.68|3.92%|1,007.6|
||||||01月03|||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||日|||||||||
|金瑞期货股份|无|否|期货|698,512.53|2018年||3,074.73|325,656.04|372,856.49|0|83,436.79|19.92%|2,441.15|
|有限公司|||||12月24|||||||||
||||||日|||||||||
|广发金融交易|无|否|期货|1,496,890.11|2019年||0|979,238.42|850,187.13|0|5,396.33|1.29%|-1,093.24|
|（英国）有限公|||||01月15|||||||||
|司|||||日|||||||||
|Sucden|无|否|期货|475,186.24|2018年||8,593.17|496,193.22|483,152.6|0|25,605.93|6.11%|55.34|
|Financial Ltd|||||12月12|||||||||
||||||日|||||||||
|Marex|无|否|期货|463,752.61|2019年|||238,815.94|227,617.54|0|243.15|0.06%|-453.53|
|Spectron|||||01月08|||||||||
||||||日|||||||||
|中信期货有限|无|否|期货|625,267.01|2018年||849.32|310,410.1|314,856.9|0|3,577.43|0.85%|26.63|
|公司|||||12月24|||||||||
||||||日|||||||||
|海通期货股份|无|否|期货|706,833.05|2019年|2019年|0|358,227.08|348,605.98|0|0|0.00%|-539.22|
|有限公司|||||01月04|07月30||||||||
||||||日|日||||||||
|建信期货有限|无|否|期货|181,484|2018年||13,597|94,197.18|87,286.82|0|842.46|0.20%|-187.56|
|责任公司|||||11月28|||||||||
||||||日|||||||||
|兴证期货有限|无|否|期货|560.39|2018年|2019年|571.41|560.39|0|0|0|0.00%|18.49|
|公司|||||11月14|01月04||||||||
||||||日|日||||||||
|迈科期货股份|无|否|期货|19,199.52|2019年|2019年|0|9,595.84|9,603.68|0|0|0.00%|47.1|
|有限公司|||||01月08|01月18||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日|日||||||||
|DBS Bank Ltd|无|否|期货|2,484.96|2018年|2019年|2,521.96|0|2,484.96|0|0|0.00%|-83.53|
||||||10月25|02月11||||||||
||||||日|日||||||||
|ED & F MAN|无|否|期货|1,200,664.23|2018年||3,994.3|606,786.35|593,877.89|0|7,973.71|1.90%|-2,599.21|
|CAPITAL|||||11月23|||||||||
|MARKETS|||||日|||||||||
|LIMITED||||||||||||||
|J.P. Morgan|无|否|期货|1,399,277.12|2019年|2019年|0|700,347.79|698,929.33|0|0|0.00%|-7,171.76|
|Securities|||||01月07|08月20||||||||
|plc|||||日|日||||||||
|ICBC Standard|无|否|期货|163,871.1|2019年||0|79,768.85|84,102.25|0|4,817.71|1.15%|2,296.51|
|Bank|||||01月30|||||||||
||||||日|||||||||
|DBS Bank Ltd|无|否|掉期|225,535.46|2019年||0|118,569.23|106,966.24|0|28,802.02|6.87%|-1,927.82|
||||||01月22|||||||||
||||||日|||||||||
|广发金融交易|无|否|掉期|70,976.52|2019年||0|31,938.72|39,037.8|0|9,512.02|2.27%|-903.81|
|（英国）有限公|||||01月31|||||||||
|司|||||日|||||||||
|BRIGHTPOINT|无|否|掉期|22,108.62|2019年||0|10,142.22|11,966.4|0|0|0.00%|218.15|
|INTERNATIONAL|||||03月22|||||||||
|FUTURES|||||日|||||||||
|COMPANY||||||||||||||
|LIMITED||||||||||||||
|广发金融交易|无|否|远期结|473,609.45|2019年||0|536,904.04|240,506.21|0|82,287.1|19.64%|1,148.78|
|（英国）有限公|||售汇||01月28|||||||||
|司|||||日|||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行|无|否|黄金租|36,561.9|2018年|2020年|15,368.4|0|21,346.86|0|36,715.26|8.76%|-1,091.61|
|股份有限公司|||赁||12月25|03月11||||||||
||||||日|日||||||||
|合计||||12,500,055.64|--|--|514,817.18|7,898,978.91|6,673,622.16|0|554,097.66|132.24%|-1,524.36|
|||||开展外汇衍生品业务、商品衍生品业务及商品套期保值等业务，公司及控股子公司根据与金融机构签订的协议缴||||||||||
|衍生品投资资金来源||||纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额||||||||||
|||||度。||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||||
|||||2019年01月03日||||||||||
|（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||||
|||||2019年01月19日||||||||||
|（如有)||||||||||||||
|||||开展外汇衍生品业务主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金||||||||||
|||||额进行交易，所有外汇衍生品业务均有正常的贸易背景。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||||||||||||
|||||程，评估风险，监督和跟踪交易情况。开展商品衍生品业务主要存在市场风险和流动性风险。公司认真按照《衍||||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||||||||||||||
|||||生品投资管理制度》等规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。公司在||||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||||||||||||||
|||||与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值||||||||||
|险等）||||||||||||||
|||||操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。公司根据《衍生品投资管理制度》的规定，对相关业务的风||||||||||
|||||险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展黄金远期购金合约的风险可控。||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||||||||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||||||||||||||
|||||公司签订外汇衍生品业务交易协议书时即约定交易汇率。公司购买商品衍生品按当日收盘结算价格。||||||||||
|值的分析应披露具体使用的方法及相关||||||||||||||
|假设与参数的设定||||||||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||||||||||||||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生||||未发生重大变化||||||||||
|重大变化的说明||||||||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||||鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易。为规避汇率波动风险，公司及控股子公司运用合理的金融工||||||||||

|||
|-|-|
|情况的专项意见|具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并|
||且建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。公司大宗贸易业务的发展需要应对价格波动带来的风险。|
||目前，公司经营的大部分大宗商品为期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，运用合理的金融工具锁定交|
||易成本，有利于公司降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，并且建|
||立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。鉴于公司日常经营所需短期流动资金的主要来源方式为债券|
||市场与银行流动资金贷款，近年融资利率上升造成公司财务成本上升。为降低资金成本，公司通过黄金租赁方式|
||获取并补充流动资金。该业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法|
||规的规定。|

注：外汇衍生品交易按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露；商品衍生品交易因笔数较多按操作方名称（即期货公司）合并披露，品种分别是铜、锌、镍、铝、铁矿石等。国贸期货有限公司为公司关联方，为公司期货交易业务提供经纪服务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网|
|2019年07月09日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn)|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门信达股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|2,810,702,854.51|2,796,374,638.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|2,910,342,033.88||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|84,271,895.88|81,966,653.57|
|应收票据|146,615,442.37|533,609,227.80|
|应收账款|7,070,855,448.08|2,075,348,315.57|
|应收款项融资|||
|预付款项|2,013,700,195.97|965,801,474.94|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,321,440,228.13|740,167,686.16|
|其中：应收利息|11,924,714.75||
|应收股利|45,722,320.62|51,722,320.62|
|买入返售金融资产|||
|存货|6,767,791,551.25|3,924,086,850.56|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|195,499,473.24|165,641,597.14|
|其他流动资产|697,947,931.22|531,886,706.02|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|24,019,167,054.53|11,814,883,150.60|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|92,332,974.46||
|可供出售金融资产||149,488,948.77|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|456,511,314.77|386,311,448.46|
|长期股权投资|1,324,468,317.53|1,407,486,672.70|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|98,719,000.00||
|投资性房地产|383,017,068.30|16,969,105.65|
|固定资产|1,579,856,682.45|1,796,533,700.04|
|在建工程|99,043,023.59|74,356,779.84|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|227,916,894.52|232,426,446.93|
|开发支出|5,211,645.50|6,408,237.63|
|商誉|90,115,844.48|85,272,682.11|
|长期待摊费用|132,364,830.40|123,972,041.06|
|递延所得税资产|421,080,378.97|299,184,981.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,910,637,974.97|4,578,411,044.70|
|资产总计|28,929,805,029.50|16,393,294,195.30|
|流动负债：|||
|短期借款|12,523,294,219.99|2,955,993,172.16|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|195,688,800.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||150,616,800.00|
|衍生金融负债|254,109,070.90|93,442,894.11|
|应付票据|1,270,173,733.50|772,934,130.06|
|应付账款|3,037,567,703.69|2,603,194,027.56|

||||
|-|-|-|
|预收款项|1,643,851,183.35|1,333,327,455.81|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|55,019,775.78|118,132,685.54|
|应交税费|44,725,303.86|151,918,522.35|
|其他应付款|1,491,234,746.95|1,593,903,806.78|
|其中：应付利息|32,663,142.91|12,192,904.32|
|应付股利|3,507,330.01|4,221,496.67|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|197,000,000.00|
|其他流动负债|2,017,719,403.36|28,190,180.81|
|流动负债合计|22,543,383,941.38|9,998,653,675.18|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,143,395,278.70|1,140,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|59,277,665.14|47,377,962.36|
|长期应付职工薪酬|1,655,808.61|1,988,206.25|
|预计负债|4,500,000.00|4,500,000.00|
|递延收益|39,134,400.54|104,110,372.49|
|递延所得税负债|89,820,575.61|32,666,790.23|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,337,783,728.60|1,330,643,331.33|
|负债合计|23,881,167,669.98|11,329,297,006.51|
|所有者权益：|||
|股本|406,613,056.00|406,613,056.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|资本公积|1,743,859,521.20|1,744,275,273.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|41,204,200.92|46,974,171.38|
|专项储备|||
|盈余公积|120,141,440.57|120,141,440.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|277,568,854.12|496,115,890.64|
|归属于母公司所有者权益合计|4,189,387,072.81|4,414,119,831.94|
|少数股东权益|859,250,286.71|649,877,356.85|
|所有者权益合计|5,048,637,359.52|5,063,997,188.79|
|负债和所有者权益总计|28,929,805,029.50|16,393,294,195.30|

法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：王霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,055,680,634.78|1,337,996,603.17|
|交易性金融资产|1,538,021,356.54||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|4,495,698.63|4,572,882.61|
|应收票据|94,899,228.95|310,158,390.98|
|应收账款|4,640,129,584.15|1,177,589,305.74|
|应收款项融资|||
|预付款项|1,543,875,261.79|573,003,348.68|
|其他应收款|3,648,838,933.16|4,536,292,555.26|
|其中：应收利息|3,574,153.00||
|应收股利|45,722,320.62|51,722,320.62|
|存货|3,014,808,241.95|623,152,127.80|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|453,285,237.19|57,914.81|
|流动资产合计|15,994,034,177.14|8,562,823,129.05|
|非流动资产：|||
|债权投资|92,332,974.46||
|可供出售金融资产||73,980,500.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,250,797,124.51|4,403,772,476.96|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|97,543,000.00||
|投资性房地产|233,090,508.22|6,370,771.46|
|固定资产|6,493,997.57|237,965,364.05|
|在建工程||9,480,818.62|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|2,697,656.79|2,570,239.92|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|14,098,903.24|7,377,403.47|
|递延所得税资产|309,672,851.36|209,882,160.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,006,727,016.15|4,951,399,735.40|
|资产总计|22,000,761,193.29|13,514,222,864.45|
|流动负债：|||
|短期借款|7,939,677,006.24|2,565,577,988.75|
|交易性金融负债|195,688,800.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||150,616,800.00|
|衍生金融负债|161,261,257.84|11,492,539.24|
|应付票据|405,375,259.51|187,740,000.00|
|应付账款|3,169,076,850.48|1,574,655,440.85|

||||
|-|-|-|
|预收款项|1,310,521,990.88|1,094,115,740.62|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|7,757,405.60|37,772,563.18|
|应交税费|2,042,383.03|79,820,297.40|
|其他应付款|1,862,555,275.24|2,504,007,358.88|
|其中：应付利息|37,927,688.97|11,363,598.98|
|应付股利|2,494,166.67|3,208,333.33|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|197,000,000.00|
|其他流动负债|2,000,000,000.00||
|流动负债合计|17,063,956,228.82|8,402,798,728.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,130,000,000.00|1,140,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|1,655,808.61|1,988,206.25|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|50,861,813.82|1,526,620.66|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,182,517,622.43|1,143,514,826.91|
|负债合计|18,246,473,851.25|9,546,313,555.83|
|所有者权益：|||
|股本|406,613,056.00|406,613,056.00|
|其他权益工具|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|资本公积|1,805,288,726.36|1,805,288,726.36|
|减：库存股|||
|其他综合收益|169,213.01|5,353,458.06|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|120,141,440.57|120,141,440.57|
|未分配利润|-177,925,093.90|30,512,627.63|
|所有者权益合计|3,754,287,342.04|3,967,909,308.62|
|负债和所有者权益总计|22,000,761,193.29|13,514,222,864.45|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|20,514,836,936.79|19,105,316,748.34|
|其中：营业收入|20,514,836,936.79|19,105,316,748.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|20,712,160,438.69|19,184,124,759.66|
|其中：营业成本|20,188,878,131.76|18,714,790,275.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,055,365.16|12,646,043.81|
|销售费用|110,459,271.39|126,179,883.20|
|管理费用|86,791,349.65|72,323,598.91|
|研发费用|17,303,499.51|16,981,435.98|
|财务费用|299,672,821.22|241,203,522.20|
|其中：利息费用|159,641,238.72|121,671,237.10|
|利息收入|13,036,084.21|6,665,580.15|
|加：其他收益|7,174,376.91|12,555,791.94|
|投资收益（损失以“－”号填列）|84,415,395.15|97,798,302.78|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|11,066,107.97|-41,704.02|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-51,182,286.53|-15,885,862.94|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-20,613.63||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-34,031,905.10|-22,721,214.68|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|2,018,886.14|2,081,342.17|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-188,949,648.96|-4,979,652.05|
|加：营业外收入|9,402,318.97|2,905,612.12|
|减：营业外支出|1,123,695.50|665,135.82|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-180,671,025.49|-2,739,175.75|
|减：所得税费用|-24,282,819.19|6,859,290.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-156,388,206.30|-9,598,466.38|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-156,388,206.30|-9,598,466.38|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-152,660,499.99|704,166.67|
|2.少数股东损益|-3,727,706.31|-10,302,633.05|
|六、其他综合收益的税后净额|15,741,039.36|76,627,481.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|15,074,124.32|76,452,243.28|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|15,074,124.32|76,452,243.28|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-1,154,838.52|1,500,600.89|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||54,126,522.80|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|16,228,962.84|20,825,119.59|

||||
|-|-|-|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|666,915.04|175,237.79|
|七、综合收益总额|-140,647,166.94|67,029,014.69|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-137,586,375.67|77,156,409.95|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,060,791.27|-10,127,395.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.4396|-0.0680|
|（二）稀释每股收益|-0.4396|-0.0680|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：王霞4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|14,170,318,369.83|9,744,322,350.31|
|减：营业成本|14,118,711,262.28|9,617,399,013.88|
|税金及附加|2,570,352.90|1,304,555.47|
|销售费用|12,300,281.53|7,551,482.99|
|管理费用|24,154,811.70|17,281,965.82|
|研发费用|||
|财务费用|249,948,510.65|205,390,514.27|
|其中：利息费用|129,775,013.84|103,475,850.78|
|利息收入|6,610,078.76|3,152,223.28|
|加：其他收益|1,852,541.01|1,663,896.39|
|投资收益（损失以“－”号填列）|107,068,657.37|74,810,016.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|8,506,311.74|-2,596,166.92|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||0.00|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）||0.00|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|13,068,310.58|3,459,193.09|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-15,657,287.50||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-11,805,045.05|-5,566,289.02|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-5,627.60|1,791.10|

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-127,188,012.92|-30,236,574.41|
|加：营业外收入|6,913,704.04|1,759,938.92|
|减：营业外支出|256,388.87|256,047.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-120,530,697.75|-28,732,683.37|
|减：所得税费用|-32,783,925.31|-6,523,156.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-87,746,772.44|-22,209,527.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-87,746,772.44|-22,209,527.05|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-1,154,838.53|1,500,600.89|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,154,838.53|1,500,600.89|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-1,154,838.53|1,500,600.89|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-88,901,610.97|-20,708,926.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|62,910,525,666.87|47,750,485,825.86|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|62,910,525,666.87|47,750,485,825.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|63,175,412,200.61|47,685,269,671.65|
|其中：营业成本|61,873,231,405.88|46,451,533,425.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|27,829,265.29|34,728,345.95|
|销售费用|310,197,531.90|386,223,081.12|
|管理费用|244,598,710.63|221,674,259.03|
|研发费用|50,748,879.25|50,665,710.30|
|财务费用|668,806,407.66|540,444,849.76|
|其中：利息费用|480,234,784.24|323,415,883.78|
|利息收入|34,950,396.35|16,081,194.20|
|加：其他收益|32,153,638.18|41,124,837.66|
|投资收益（损失以“－”号填列）|51,826,497.68|130,298,616.64|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|22,807,911.53|30,459,147.72|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|70,562,463.56|68,633,942.83|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-10,983,059.51||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-63,356,104.14|-183,261,690.60|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|6,053,104.05|46,809,438.98|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-178,629,993.92|168,821,299.72|
|加：营业外收入|39,176,308.66|28,554,252.17|
|减：营业外支出|4,677,586.05|7,047,738.01|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-144,131,271.31|190,327,813.88|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|-10,143,218.02|62,191,347.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-133,988,053.29|128,136,466.77|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-133,988,053.29|128,136,466.77|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-147,705,316.40|100,540,657.51|
|2.少数股东损益|13,717,263.11|27,595,809.26|
|六、其他综合收益的税后净额|13,200,348.97|72,354,264.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|12,492,326.35|72,160,579.08|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|12,492,326.35|72,160,579.08|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-5,184,245.04|-7,740,848.96|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||54,126,522.80|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|17,676,571.39|25,774,905.24|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|708,022.62|193,685.68|
|七、综合收益总额|-120,787,704.32|200,490,731.53|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-135,212,990.05|172,701,236.59|
|归属于少数股东的综合收益总额|14,425,285.73|27,789,494.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.5694|0.0319|
|（二）稀释每股收益|-0.5694|0.0319|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00元。
法定代表人：曾挺毅 主管会计工作负责人：傅本生 会计机构负责人：王霞6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|42,068,348,705.19|27,316,959,953.40|
|减：营业成本|41,765,853,599.63|26,920,497,293.00|
|税金及附加|7,113,314.29|4,865,095.63|
|销售费用|21,130,770.50|36,068,371.52|
|管理费用|65,590,706.29|55,548,599.32|
|研发费用|||
|财务费用|548,382,580.99|427,822,820.58|
|其中：利息费用|382,755,029.45|260,483,664.69|
|利息收入|17,408,881.85|5,901,496.26|
|加：其他收益|2,939,421.01|4,263,896.39|
|投资收益（损失以“－”号填列）|146,697,749.43|65,999,307.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|18,149,037.52|23,541,316.11|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益||0.00|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）||0.00|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|46,563,916.72|71,498,700.38|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-15,657,287.50||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-27,784,513.52|-102,042,324.48|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-11,693.12|42,420,047.38|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-186,974,673.49|-45,702,599.81|
|加：营业外收入|17,427,781.73|9,345,043.03|
|减：营业外支出|494,344.42|5,028,693.74|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-170,041,236.18|-41,386,250.52|
|减：所得税费用|-50,707,531.57|-10,025,959.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-119,333,704.61|-31,360,291.09|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-119,333,704.61|-31,360,291.09|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-5,184,245.05|-7,740,848.96|

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-5,184,245.05|-7,740,848.96|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-5,184,245.05|-7,740,848.96|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-124,517,949.66|-39,101,140.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|66,884,544,573.48|50,799,412,180.63|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|96,478,237.71|186,999,522.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,547,298,154.54|9,954,286,434.51|
|经营活动现金流入小计|68,528,320,965.73|60,940,698,137.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|73,100,031,259.30|54,658,587,315.73|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|528,871,462.93|531,102,074.75|
|支付的各项税费|298,842,749.41|320,097,208.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,803,378,004.30|9,895,014,266.85|
|经营活动现金流出小计|75,731,123,475.94|65,404,800,865.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,202,802,510.21|-4,464,102,727.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|52,431,742,582.50|32,870,181,086.90|
|取得投资收益收到的现金|54,830,279.07|88,933,604.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|33,154,850.45|139,400,749.37|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|39,798,586.98|97,421,141.77|
|收到其他与投资活动有关的现金|85,729,589.65||
|投资活动现金流入小计|52,645,255,888.65|33,195,936,582.71|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|164,815,852.53|233,757,925.14|
|投资支付的现金|55,475,338,190.67|32,736,317,540.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|82,668,801.95||
|支付其他与投资活动有关的现金|107,866.70|20,658,156.91|
|投资活动现金流出小计|55,722,930,711.85|32,990,733,622.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,077,674,823.20|205,202,960.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|236,900,000.00|1,784,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|236,900,000.00|184,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|30,712,544,001.53|22,243,141,113.79|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,019,840,230.03|209,081,394.99|
|筹资活动现金流入小计|31,969,284,231.56|24,236,222,508.78|
|偿还债务支付的现金|19,642,978,158.64|16,280,872,917.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|568,832,410.78|602,488,249.91|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|26,236,903.35|24,166,209.53|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,204,624,862.39|1,977,798,971.38|
|筹资活动现金流出小计|22,416,435,431.81|18,861,160,138.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,552,848,799.75|5,375,062,370.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|27,109,234.99|-1,212,481.18|
|五、现金及现金等价物净增加额|-700,519,298.67|1,114,950,121.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,554,163,093.87|2,264,617,883.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,853,643,795.20|3,379,568,005.71|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|45,579,420,187.98|28,633,579,470.87|
|收到的税费返还|46,565,475.47|83,860,731.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,188,571,601.44|787,017,193.53|
|经营活动现金流入小计|46,814,557,264.89|29,504,457,395.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|50,058,784,816.50|32,936,415,493.00|
|支付给职工及为职工支付的现金|62,287,954.28|62,253,784.78|
|支付的各项税费|115,586,690.24|69,669,415.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|332,463,656.10|421,589,138.79|
|经营活动现金流出小计|50,569,123,117.12|33,489,927,831.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,754,565,852.23|-3,985,470,435.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|51,718,967,400.00|32,343,672,000.00|
|取得投资收益收到的现金|34,324,161.72|44,481,915.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|59,219.62|115,151,642.96|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|51,753,350,781.34|32,503,305,558.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,806,172.58|9,439,536.11|
|投资支付的现金|54,571,746,815.72|31,716,990,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||6,723,262.23|
|投资活动现金流出小计|54,574,552,988.30|31,733,152,798.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,821,202,206.96|770,152,759.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,600,000,000.00|
|取得借款收到的现金|18,105,420,071.59|16,463,327,071.69|
|收到其他与筹资活动有关的现金|913,468,600.00|152,245,000.00|
|筹资活动现金流入小计|19,018,888,671.59|18,215,572,071.69|
|偿还债务支付的现金|10,983,323,775.22|11,367,619,847.76|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|442,429,259.21|359,530,128.31|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,574,074,522.82|1,942,495,560.56|
|筹资活动现金流出小计|12,999,827,557.25|13,669,645,536.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,019,061,114.34|4,545,926,535.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|11,486,951.29|4,428,959.89|
|五、现金及现金等价物净增加额|-545,219,993.56|1,335,037,819.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,295,403,599.02|659,840,648.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|750,183,605.46|1,994,878,467.77|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|2,796,374,638.84|2,796,374,638.84||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||297,677,254.25|297,677,254.25|

|||||
|-|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的||||
|金融资产||||
|衍生金融资产|81,966,653.57|81,966,653.57||
|应收票据|533,609,227.80|533,609,227.80||
|应收账款|2,075,348,315.57|2,075,348,315.57||
|应收款项融资||||
|预付款项|965,801,474.94|965,801,474.94||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|740,167,686.16|740,167,686.16||
|其中：应收利息||||
|应收股利|51,722,320.62|51,722,320.62||
|买入返售金融资产||||
|存货|3,924,086,850.56|3,924,086,850.56||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产|165,641,597.14|165,641,597.14||
|其他流动资产|531,886,706.02|308,541,900.54|-223,344,805.48|
|流动资产合计|11,814,883,150.60|11,889,215,599.37|74,332,448.77|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|149,488,948.77||-149,488,948.77|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|386,311,448.46|386,311,448.46||
|长期股权投资|1,407,486,672.70|1,407,486,672.70||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||75,156,500.00|75,156,500.00|
|投资性房地产|16,969,105.65|16,969,105.65||
|固定资产|1,796,533,700.04|1,796,533,700.04||
|在建工程|74,356,779.84|74,356,779.84||
|生产性生物资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|232,426,446.93|232,426,446.93||
|开发支出|6,408,237.63|6,408,237.63||
|商誉|85,272,682.11|85,272,682.11||
|长期待摊费用|123,972,041.06|123,972,041.06||
|递延所得税资产|299,184,981.51|299,184,981.51||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|4,578,411,044.70|4,504,078,595.93|-74,332,448.77|
|资产总计|16,393,294,195.30|16,393,294,195.30||
|流动负债：||||
|短期借款|2,955,993,172.16|2,955,993,172.16||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||150,616,800.00|150,616,800.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|150,616,800.00|||
||||-150,616,800.00|
|金融负债||||
|衍生金融负债|93,442,894.11|93,442,894.11||
|应付票据|772,934,130.06|772,934,130.06||
|应付账款|2,603,194,027.56|2,603,194,027.56||
|预收款项|1,333,327,455.81|1,333,327,455.81||
|合同负债||||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|118,132,685.54|118,132,685.54||
|应交税费|151,918,522.35|151,918,522.35||
|其他应付款|1,593,903,806.78|1,593,903,806.78||
|其中：应付利息|12,192,904.32|12,192,904.32||
|应付股利|4,221,496.67|4,221,496.67||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|197,000,000.00|197,000,000.00||
|其他流动负债|28,190,180.81|28,190,180.81||
|流动负债合计|9,998,653,675.18|9,998,653,675.18||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|1,140,000,000.00|1,140,000,000.00||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款|47,377,962.36|47,377,962.36||
|长期应付职工薪酬|1,988,206.25|1,988,206.25||
|预计负债|4,500,000.00|4,500,000.00||
|递延收益|104,110,372.49|104,110,372.49||
|递延所得税负债|32,666,790.23|32,666,790.23||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|1,330,643,331.33|1,330,643,331.33||
|负债合计|11,329,297,006.51|11,329,297,006.51||
|所有者权益：||||
|股本|406,613,056.00|406,613,056.00||
|其他权益工具|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00||
|其中：优先股||||
|永续债|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00||
|资本公积|1,744,275,273.35|1,744,275,273.35||
|减：库存股||||
|其他综合收益|46,974,171.38|28,711,874.57|-18,262,296.81|
|专项储备||||
|盈余公积|120,141,440.57|120,141,440.57||
|一般风险准备||||
|未分配利润|496,115,890.64|514,378,187.45|18,262,296.81|
|归属于母公司所有者权益合计|4,414,119,831.94|4,414,119,831.94||
|少数股东权益|649,877,356.85|649,877,356.85||
|所有者权益合计|5,063,997,188.79|5,063,997,188.79||
|负债和所有者权益总计|16,393,294,195.30|16,393,294,195.30||

调整情况说明
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。2019年4月26日公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议中审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
根据新金融工具准则中的衔接规定，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响调整2019年1月1日资产负债表相关项目。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,337,996,603.17|1,337,996,603.17||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的||||
|金融资产||||
|衍生金融资产|4,572,882.61|4,572,882.61||
|应收票据|310,158,390.98|310,158,390.98||
|应收账款|1,177,589,305.74|1,177,589,305.74||
|应收款项融资||||
|预付款项|573,003,348.68|573,003,348.68||
|其他应收款|4,536,292,555.26|4,536,292,555.26||
|其中：应收利息||||
|应收股利|51,722,320.62|51,722,320.62||
|存货|623,152,127.80|623,152,127.80||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|57,914.81|57,914.81||
|流动资产合计|8,562,823,129.05|8,562,823,129.05||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|73,980,500.00||-73,980,500.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|4,403,772,476.96|4,403,772,476.96||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||73,980,500.00|73,980,500.00|
|投资性房地产|6,370,771.46|6,370,771.46||
|固定资产|237,965,364.05|237,965,364.05||
|在建工程|9,480,818.62|9,480,818.62||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|2,570,239.92|2,570,239.92||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|7,377,403.47|7,377,403.47||
|递延所得税资产|209,882,160.92|209,882,160.92||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|4,951,399,735.40|4,951,399,735.40||
|资产总计|13,514,222,864.45|13,514,222,864.45||
|流动负债：||||
|短期借款|2,565,577,988.75|2,565,577,988.75||
|交易性金融负债||150,616,800.00|150,616,800.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|150,616,800.00|||
||||-150,616,800.00|
|金融负债||||
|衍生金融负债|11,492,539.24|11,492,539.24||
|应付票据|187,740,000.00|187,740,000.00||
|应付账款|1,574,655,440.85|1,574,655,440.85||
|预收款项|1,094,115,740.62|1,094,115,740.62||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|37,772,563.18|37,772,563.18||
|应交税费|79,820,297.40|79,820,297.40||
|其他应付款|2,504,007,358.88|2,504,007,358.88||
|其中：应付利息|11,363,598.98|11,363,598.98||

||||
|-|-|-|
|应付股利|3,208,333.33|3,208,333.33|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|197,000,000.00|197,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,402,798,728.92|8,402,798,728.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,140,000,000.00|1,140,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|1,988,206.25|1,988,206.25|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|1,526,620.66|1,526,620.66|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,143,514,826.91|1,143,514,826.91|
|负债合计|9,546,313,555.83|9,546,313,555.83|
|所有者权益：|||
|股本|406,613,056.00|406,613,056.00|
|其他权益工具|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|资本公积|1,805,288,726.36|1,805,288,726.36|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,353,458.06|5,353,458.06|
|专项储备|||
|盈余公积|120,141,440.57|120,141,440.57|
|未分配利润|30,512,627.63|30,512,627.63|
|所有者权益合计|3,967,909,308.62|3,967,909,308.62|
|负债和所有者权益总计|13,514,222,864.45|13,514,222,864.45|

调整情况说明
详见合并资产负债表调整情况说明。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
厦门信达股份有限公司董事会董事长：曾挺毅二〇一九年十月二十二日