杭州杭氧股份有限公司
2014年半年度财务报告
二〇一四年八月二十日
一、审计情况
本报告未经会计师事务所审计。
二、财务报表
1、资产负债表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2014年06月30日 单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末数||期初数||
||合并|母公司|合并|母公司|
|流动资产：|||||
|货币资金|767,251,999.97|287,982,405.63|803,025,113.24|249,028,621.15|
|应收票据|389,131,659.14|122,547,430.64|799,975,708.58|542,265,315.70|
|应收账款|1,891,397,707.50|1,729,954,850.27|1,605,657,126.24|1,464,179,952.35|
|预付款项|737,280,631.06|448,514,061.77|575,672,330.49|289,272,300.41|
|应收利息|||||
|应收股利|||||
|其他应收款|33,661,619.64|8,074,070.64|18,512,441.69|8,064,035.91|
|存货|956,596,506.90|453,020,715.84|923,750,155.93|438,915,499.24|
|一年内到期的非流动资产||34,000,000.00||57,000,000.00|
|其他流动资产|292,277,202.84|280,110,861.39|251,206,378.81|435,397,511.18|
|流动资产合计|5,067,597,327.05|3,364,204,396.18|4,977,799,254.98|3,484,123,235.94|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|1,472,460.00||1,457,280.00||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|76,577,732.26|2,662,877,928.13|124,094,848.06|2,405,679,247.52|
|投资性房地产|||||
|固定资产|3,484,647,829.99|367,081,272.14|3,365,299,012.85|371,986,321.04|
|在建工程|992,322,641.07|26,796,818.40|1,105,382,488.85|29,413,403.74|
|工程物资|||||
|固定资产清理|12,649,004.36||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|281,367,574.12|63,777,068.47|286,027,478.36|68,161,367.07|
|开发支出|3,067,321.33|3,067,321.33|||
|商誉|||||
|长期待摊费用|||||
|递延所得税资产|81,926,672.96|32,710,013.80|80,567,431.32|31,555,510.50|
|其他非流动资产|43,911,175.83|147,000,000.00|44,333,710.56|132,000,000.00|
|非流动资产合计|4,977,942,411.92|3,303,310,422.27|5,007,162,250.00|3,038,795,849.87|
|资产总计|10,045,539,738.97|6,667,514,818.45|9,984,961,504.98|6,522,919,085.81|

资产负债表（续）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数||期初数||
||合并|母公司|合并|母公司|
|流动负债：|||||
|短期借款|318,410,894.00|288,410,894.00|102,550,400.00|97,550,400.00|
|应付票据|327,754,332.00|292,382,516.00|299,091,877.18|233,019,787.40|
|应付账款|1,232,474,142.65|834,934,145.55|1,145,854,514.75|838,261,515.53|
|预收款项|1,661,995,234.63|1,290,248,040.86|1,842,281,768.27|1,319,607,997.97|
|应付职工薪酬|48,188,553.09|29,670,095.80|52,130,536.54|29,286,175.24|
|应交税费|54,586,289.12|11,861,627.34|79,416,638.10|39,756,750.42|
|应付利息|3,946,813.30|659,033.72|4,321,371.84|427,870.57|
|应付股利|||||
|其他应付款|54,043,362.24|358,912,626.27|48,548,006.38|355,687,593.98|
|一年内到期的非流动负债|569,222,180.00|200,000,000.00|324,137,920.00|100,000,000.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|311,138,630.14|311,138,630.14|
|流动负债合计|4,270,621,801.03|3,307,078,979.54|4,209,471,663.20|3,324,736,721.25|
|非流动负债：|||||
|长期借款|1,476,949,640.00|100,000,000.00|1,695,449,640.00|100,000,000.00|
|应付债券|||||
|长期应付款|6,505,340.00|495,000.00|6,570,121.61|495,000.00|
|专项应付款|0.00||117,425,769.75||
|预计负债|18,152,353.66||21,076,453.66||
|递延所得税负债|423,016.05||420,739.05||
|其他非流动负债|434,770,177.75|160,010,196.48|255,435,082.40|148,241,597.20|
|非流动负债合计|1,936,800,527.46|260,505,196.48|2,096,377,806.47|248,736,597.20|
|负债合计|6,207,422,328.49|3,567,584,176.02|6,305,849,469.67|3,573,473,318.45|
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|831,776,000.00|831,776,000.00|812,025,000.00|812,025,000.00|
|资本公积|883,468,118.07|1,074,513,682.85|750,712,693.53|939,343,144.20|
|减：库存股|||||
|专项储备|26,213,421.00|461,767.67|18,215,012.73|461,767.67|
|盈余公积|262,995,951.42|242,002,996.70|262,995,951.42|242,002,996.70|
|一般风险准备|||||
|未分配利润|1,432,888,536.20|951,176,195.21|1,429,645,216.01|955,612,858.79|
|外币报表折算差额|-10,543,708.23||-4,557,499.63||
|归属于母公司所有者权益合计|3,426,798,318.46|3,099,930,642.43|3,269,036,374.06|2,949,445,767.36|
|少数股东权益|411,319,092.02||410,075,661.25||
|所有者权益合计|3,838,117,410.48|3,099,930,642.43|3,679,112,035.31|2,949,445,767.36|

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|-|-|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|10,045,539,738.97|6,667,514,818.45|9,984,961,504.98|6,522,919,085.81|

2、利润表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期数||上年同期数||
||合并|母公司|合并|母公司|
|一、营业总收入|2,603,810,663.50|1,161,375,297.79|2,425,340,039.03|1,457,623,029.64|
|其中：营业收入|2,603,810,663.50|1,161,375,297.79|2,425,340,039.03|1,457,623,029.64|
|二、营业总成本|2,561,479,838.34|1,189,782,339.00|2,267,221,364.30|1,388,217,965.67|
|其中：营业成本|2,144,801,269.13|980,514,729.39|1,933,137,247.25|1,235,860,846.09|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|营业税金及附加|12,416,750.62|5,403,768.54|6,086,364.08|1,088,940.59|
|销售费用|58,373,874.44|34,267,507.73|43,115,371.52|26,375,734.26|
|管理费用|266,875,649.25|142,410,596.76|254,935,308.24|122,949,853.37|
|财务费用|69,054,203.96|19,489,047.93|34,481,960.10|13,963,073.13|
|资产减值损失|9,958,090.94|7,696,688.65|-4,534,886.89|-12,020,481.77|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|14,815,966.54|49,126,181.34|1,775,720.23|69,257,864.96|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|13,343,339.92||1,775,720.23|417,966.17|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|57,146,791.70|20,719,140.13|159,894,394.96|138,662,928.93|
|加：营业外收入|36,099,350.57|19,138,162.96|17,529,125.21|8,444,603.28|
|减：营业外支出|3,725,368.90|1,551,803.08|6,384,842.02|2,609,358.23|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|89,520,773.37|38,305,500.01|171,038,678.15|144,498,173.98|
|减：所得税费用|31,516,313.29|1,153,363.59|32,027,300.82|13,134,117.91|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|57,275,973.37|37,152,136.42|139,011,377.33|131,364,056.07|
|归属于母公司所有者的净利润|44,832,120.19|37,152,136.42|121,972,142.08|131,364,056.07|
|少数股东损益|13,443,853.18|0.00|17,039,235.25|0.00|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.0543||0.15||
|（二）稀释每股收益|0.0543||0.15||
|七、其他综合收益|-11,724,760.91|0.00|-1,912,841.36|0.00|
|八、综合收益总额|45,551,212.46|37,152,136.42|137,098,535.97|131,364,056.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|38,854,943.69|37,152,136.42|120,943,271.35|131,364,056.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|6,696,268.77|0.00|16,155,264.62|0.00|

3、现金流量表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数||上年同期数||
||合并|母公司|合并|母公司|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,469,981,714.24|953,020,253.70|1,401,312,877.42|1,218,754,929.77|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||||
|向中央银行借款净增加额|||||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||||
|额收到原保险合同保费取得的现金|||||
|收到再保险业务现金净额|||||
|保户储金及投资款净增加额|||||
|处置交易性金融资产净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||||
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
|收到的税费返还|2,543,168.68||10,282,708.24|5,208,391.72|
|收到其他与经营活动有关的现金|88,616,663.26|59,518,129.68|43,902,311.29|20,301,555.27|
|经营活动现金流入小计|1,561,141,546.18|1,012,538,383.38|1,455,497,896.95|1,244,264,876.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|886,118,180.38|627,374,265.31|695,387,175.31|783,700,945.93|
|客户贷款及垫款净增加额|||||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||||
|支付保单红利的现金|||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|257,602,839.63|123,681,139.98|240,392,029.55|121,098,972.34|
|支付的各项税费|197,151,361.92|71,874,121.73|202,624,597.82|82,349,409.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|151,626,737.29|112,953,107.26|123,075,506.28|68,291,912.39|
|经营活动现金流出小计|1,492,499,119.22|935,882,634.28|1,261,479,308.96|1,055,441,239.86|
|经营活动产生的现金流量净额|68,642,426.96|76,655,749.10|194,018,587.99|188,823,636.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金||331,000,000.00||152,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,615,025.33|51,737,483.67|2,006,105.65|51,327,713.06|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|632,943.30||105,500.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|41,682,600.00||50,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|45,930,568.63|382,737,483.67|52,111,605.65|203,327,713.06|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|71,095,372.14|13,275,318.35|750,899,992.43|25,154,367.27|
|投资支付的现金|6,548,628.26|418,548,628.26|2,649,808.00|353,512,898.00|
|质押贷款净增加额|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|46,294,903.00|46,294,903.00|
|投资活动现金流出小计|78,038,184.57|431,823,946.61|799,844,703.43|424,962,168.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,107,615.94|-49,086,462.94|-747,733,097.78|-221,634,455.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|157,554,132.32|157,554,132.32|32,800,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|577,956,637.22|462,000,000.00|1,183,502,600.00|148,889,600.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|298,800,000.00|298,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0|1,279,183,611.37|0.00|1,859,483,186.22|
|筹资活动现金流入小计|735,510,769.54|1,898,737,743.69|1,515,102,600.00|2,307,172,786.22|
|偿还债务支付的现金|668,555,886.41|537,777,719.74|427,000,000.00|300,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|126,835,056.33|67,681,800.86|180,355,357.90|131,146,361.03|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|1,279,135,139.17||1,777,677,044.31|
|筹资活动现金流出小计|795,390,942.74|1,884,594,659.77|607,355,357.90|2,208,823,405.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-59,880,173.20|14,143,083.92|907,747,242.10|98,349,380.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,782,781.00|-2,751,471.89|-2,179,566.02|-673,493.24|
|五、现金及现金等价物净增加额|-26,128,143.18|38,960,898.19|351,853,166.29|64,865,069.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|697,961,587.35|199,370,644.94|717,255,825.31|314,908,067.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|671,833,444.17|238,331,543.13|1,069,108,991.60|379,773,136.73|

4、合并所有者权益变动表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2014年06月30日 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|812,025,000.00|750,712,693.53||18,215,012.73|262,995,951.42||1,429,645,216.01|-4,557,499.63|410,075,661.25|3,679,112,035.31|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|812,025,000.00|750,712,693.53||18,215,012.73|262,995,951.42||1,429,645,216.01|-4,557,499.63|410,075,661.25|3,679,112,035.31|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”|19,751,000.00|132,755,424.54||7,998,408.27|0.00||3,243,320.19|-5,986,208.60|1,243,430.77|159,005,375.17|
|号填列）（一）净利润|||||||44,832,120.19||12,443,853.18|57,275,973.37|
|（二）其他综合收益||9,032.10||||||-5,986,208.60|-5,747,584.41|-11,724,760.91|
|上述（一）和（二）小计||9,032.10|||||44,832,120.19|-5,986,208.60|6,696,268.77|45,551,212.46|
|（三）所有者投入和减少资本|19,751,000.00|132,746,392.44|||||0.00||-5,136,480.40|147,360,912.04|
|1．所有者投入资本|19,751,000.00|135,170,538.65||||||||154,921,538.65|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他||-2,424,146.21|||||||-5,136,480.40|-7,560,626.61|
|（四）利润分配|||||||-41,588,800.00||-1,125,000.00|-42,713,800.00|
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-41,588,800.00||-1,125,000.00|-42,713,800.00|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|0.00|0.00||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||0.00|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|（六）专项储备|||7,998,408.27||||808,642.40|8,807,050.67|
|1．本期提取|||10,413,513.41||||1,154,499.92|11,568,013.33|
|2．本期使用|||2,415,105.14||||345,857.52|2,760,962.66|
|四、本期期末余额|831,776,000.00|883,468,118.07|26,213,421.00|262,995,951.42|1,432,888,536.20|-10,543,708.23|411,319,092.02|3,838,117,410.48|

合并所有者权益变动表（续）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|812,025,000.00|752,383,151.1||8,297,953.00|236,011,651.82||1,346,788,978.5|-5,181,876.70|345,546,491.97|3,495,871,349.77|
|加：会计政策变更||1|||||7|||0.00|
|前期差错更正||||||||||0.00|
|其他||||||||||0.00|
|二、本年年初余额|812,025,000.00|752,383,151.11||8,297,953.00|236,011,651.82||1,346,788,978.57|-5,181,876.70|345,546,491.97|3,495,871,349.77|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”|0.00|-1,670,457.58||9,917,059.73|26,984,299.60|0.|82,856,237.44|624,377.07|64,529,169.28|183,240,685.54|
|号填列）（一）净利润||||||0|231,644,287.04||35,784,649.38|267,428,936.42|
|（二）其他综合收益||-169,336.65||||0||624,377.07|540,308.63|995,349.05|
|上述（一）和（二）小计||-169,336.65|||||231,644,287.04|624,377.07|36,324,958.01|268,424,285.47|
|（三）所有者投入和减少资本|0.00|-1,501,120.93||32,011.47|||||33,495,176.14|32,026,066.68|
|1．所有者投入资本|||||||||43,300,000.00|43,300,000.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他||-1,501,120.93||32011.47|||||-9,804,823.86|-11,273,933.32|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）利润分配||||26,984,299.60||-148,788,049.60||-5,680,304.38|-127,484,054.38|
|1．提取盈余公积||||26,984,299.60||-26,984,299.60|||0.00|
|2．提取一般风险准备||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-121,803,750.00||-5,680,304.38|-127,484,054.38|
|4．其他||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.|0.00|0.00|||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||0|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||0|||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|（六）专项储备|||9,885,048.26|||||389,339.51|10,274,387.77|
|1．本期提取|||31,212,063.68|||||3,445,554.80|34,657,618.48|
|2．本期使用|||21,327,015.42|||||3,056,215.29|24,383,230.71|
|四、本期期末余额|812,025,000.00|750,712,693.53|18,215,012.73|262,995,951.42||1,429,645,216.01|-4,557,499.63|410,075,661.25|3,679,112,035.31|

5、母公司所有者权益变动表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2014年06月30日 单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|812,025,000.00|939,343,144.20||461,767.67|242,002,996.70|0.00|955,612,858.79|2,949,445,767.36|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|812,025,000.00|939,343,144.20||461,767.67|242,002,996.70|0.00|955,612,858.79|2,949,445,767.36|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|19,751,000.00|135,170,538.65||0.00|0.00|0.00|-4,436,663.58|150,484,875.07|
|（一）净利润|||||||37,152,136.42|37,152,136.42|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||37,152,136.42|37,152,136.42|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）所有者投入和减少资本|19,751,000.00|135,170,538.65|0.00|0.00|0.00|0.00|154,921,538.65|
|1．所有者投入资本|19,751,000.00|135,170,538.65|||||154,921,538.65|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|3．其他||||||||
|（四）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-41,588,800.00|-41,588,800.00|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-41,588,800.00|-41,588,800.00|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|（六）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|四、本期期末余额|831,776,000.00|1,074,513,682.85|461,767.67|242,002,996.70||951,176,195.21|3,099,930,642.43|

母公司所有者权益变动表（续）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|812,025,000.00|939,343,144.20||461767.67|215,018,697.10||834,557,912.35|2,801,406,521.32|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|812,025,000.00|939,343,144.20||461,767.67|215,018,697.10||834,557,912.35|2,801,406,521.32|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|0.00|0.00|0.00|26,984,299.60|121,054,946.44|148,039,246.04|
|（一）净利润|||||269,842,996.04||
|（二）其他综合收益|||||||
|上述（一）和（二）小计|||||269,842,996.04|269,842,996.04|
|（三）所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1．所有者投入资本||||||0.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|0.00|0.00|0.00|26,984,299.60|-148,788,049.60|148,039,246.04|
|1．提取盈余公积||||26,984,299.60|-26984299.6|269,842,996.04|
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-121,803,750.00|-121,803,750.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|（六）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1．本期提取|||3,776,007.56|||3,776,007.56|
|2．本期使用|||3,776,007.56|||3,776,007.56|
|四、本期期末余额|812,025,000.00|939,343,144.20|461,767.67|242,002,996.70|955,612,858.79|2,949,445,767.36|

杭州杭氧股份有限公司
财务报表附注
2014年1-6月
金额单位：人民币元一、公司基本情况
杭州杭氧股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市〔2002〕84号文批准，由原杭州杭氧科技有限公司整体变更设立，于 2002年 12月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有注册号为330000000021965的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 83,177.60万元，股份总数 83,177.60万股（每股面值 1元）。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司属通用机械制造行业，经营范围为：压力容器的设计、制造；通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(十)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额占应收账款账面余额5%以上（其他应收款账面余额10%标准 以上）的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账单项金额重大并单项计提坏账准面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值备的计提方法 的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|4|
|8|
|20|
|50|
|100|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值
坏账准备的计提方法
的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出原材料采用月末一次加权平均法，发出产成品采用个别计价法计价。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十三)
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8－30 4-5 12－3.17
机器设备 5－15 4-5 19.2－6.33
办公设备 5－10 4-5 19.2－9.5
运输设备 10 4-5 9.6-9.5
检测设备 5－10 4-5 19.2－9.5
3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十五)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十六)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
其他 5-10
供气权 20
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七)长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
(十八)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(十九)收入
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
大中型成套空分设备销售的收入确认具体方法：根据预算定额将合同总价分解至各组成部机。在实际发货前，公司取得的货款作为预收货款。部机分批发货交付客户后，经客户检验合格，且没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形下，按定额分解价格分批分次确认收入。除大中型成套空分设备之外产品的收入确认方法：均为制造完成并经验收后一次性交货，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方后，一次确认销售收入。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4.建造合同
(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
(4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(二十)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十一)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
三、税项
(一)主要税种及税率
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|-|
|计 税 依 据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税营业额|
|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

杭氧低温工程(德国)有限公司系于德国登记注册的境外公司，适用境外相关税收法规。
(二)税收优惠及批文
1.本公司及子公司杭州杭氧透平机械有限公司通过高新技术企业复审，本期在下发文号阶段。
2.根据《关于浙江省2013年度复审高薪技术企业申请备案的函》（浙高企认〔2013〕 13号）的规定，子公司杭州杭氧低温容器有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，2013年度至2015年度按15%的税率计缴企业所得税。本期在申报复审阶段，材料已上报，根据本地相关部门规定，在通过复审前，暂按15%计缴企业所得税。
3.根据《关于公布赣州科睿特软件技术有限公司等44家高新技术企业名单的通知》(赣高企认发〔2012〕6号)的规定，子公司江西制氧机有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，2012年度至2014年度按15%的税率计缴企业所得税。
4.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙
科发〔2013〕292号文件，子公司杭州杭氧填料有限公司被认定为 2013年度第一批高新技
术企业，有效期三年（2013年1月1日至2015年12月31日），故公司本期按15%的税率计缴企业所得税。
(三)其他说明
公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为13%、17%。
四、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1.通过设立或投资等方式取得的子公司
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|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币900万元|氧气、氮气、氩气、二氧化碳、压缩气体生产、储存，空气分离设备安装、测试、维修，技术服务、技术咨询及培训，通用机电设备配件销售。|
|控股子公司|杭州|制造业|人民币3,000万元|低温容器的生产，货物进出口。|
|全资子公司|汉川|制造业|人民币2,500万元|氧气、氮气、氩气的生产和销售；空分设备的安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售；自营货物运输。|
|控股子公司|杭州|制造业|人民币2,000万元|设计、制造：中小型空分成套设备，液体、液化成套设备，变压吸附成套设备，制冷机，低温真空液体管道，以及上述成套设备配套的单机、备件，与上述设备相关的工程设计、技术咨询、安装、服务。|
|低温设备公司的控股子公司|杭州|制造业|人民币300万元|中小型空分设备工程成套、工程设计、设备安装、设备调试和咨询、服务（设计许可证的项目除外）。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|控股子公司|德国|制造业|欧元 5万元|空分设备销售。|
|控股子公司|杭州|制造业|美元370万元|设计、开发、制造、空分设备及化工设备所用的规整填料（有效期至2014年8月7日），液体分配器及塔内件；上述产品的相关技术咨询、技术支持及技术服务。|
|控股子公司|信阳|制造业|人民币6,000万元|工业气体、特种气体、混合气体的生产及销售；空气分离设备安装及维修；通用机电设备配件销售。|
|控股子公司|九江|制造业|人民币3,000万元|空气分离设备制造及进出口业务；压力容器、改装汽车、集装箱、氧氮气制造及进出口业务；压力管道安装、修理。|
|全资子公司|吉林市|制造业|人民币21,000万元|氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩生产及销售；空分分离设备现场安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备配件销售。|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币2,000万元|生产销售：合金封头、弯管、金属结构构件。|
|控股子公司|杭州|制造业|人民币8,600万元|许可经营项目：服务：化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）工程设计专业甲级，化工石化医药行业工程设计乙级、建筑行业（建筑工程）工程设计乙级，化工专业工程咨询乙级，医药、石化、建筑专业工程咨询丙级，压力管道设计、压力容器设计。一般经营项目：服务：空分、化工、石化、医药、天然气、建筑工程总承包，化|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||工技术咨询；批发、零售、设计：机电设备及配件，化工设备，电子产品；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法业务。|
|全资子公司|承德|制造业|人民币7,000万元|氧气、氮气、氩气的生产；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售。|
|全资子公司|蚌埠|制造业|人民币1,800万元|工业氧气、工业氮气、液氧、液氮、液氩的生产经营；空气分离设备的安装维修、技术服务及技术咨询；通用机电设备配件的销售。|
|全资子公司|吉林市|制造业|人民币5,000万元|气态氧、液态氧、气态氮、液态氮、液态氩生产；空气分离设备现场安装及维修；空气分离设备的技术服务、技术咨询；机电设备配件销售。|
|全资子公司|衢州|制造业|人民币28,530万元|许可经营项目：危险化学品批发（无仓储）；一般经营项目：空气分离设备安装、维修及相关技术服务；通用机械设备配件销售。|
|控股子公司|济源|制造业|人民币9,000万元|医用氧（气态、液态）、氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、氩（压缩的）、氩（液化的）生产、销售；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售。|
|全资子公司|萧山|制造业|人民币2,000万元|筹建氮气、液态二氧化碳气体项目；空气分离设备相关技术服务；通用机械设备配件销售。|
|全资子公司|长沙|制造业|人民币1,700万元|空分装置的建设（限筹建）；空分设备的技术咨询服务；通用机电设备的配件销售。|
|控股子公司|如东|制造业|人民币|空气分离设备安装及维|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||8,000万元|修；空分设备安装的技术服务技术咨询。|
|控股子公司|防城港市|制造业|人民币13,500万元|气体项目的投资；空分设备的维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备配件销售。|
|控股子公司|吉林市|制造业|人民币1,500万元|用于食品级、工业级二氧化碳项目建设。|
|控股子公司|杭州|制造业|人民币3,000万元|技术开发、技术咨询、技术成果转让。成套空分设备及配套设备、低温及液化设备、机械设备、化工原料及产品、天然气液化、气体应用。空分设备及低温设备装置技术检测。|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币600万元|服务：锅炉、压力容器、压力管道及元件、石油天然气长输管道、钢结构、桥梁工程的无损检测（凭资质经营）、技术服务、技术咨询、技术开发；销售：无损检测设备、器材。|
|控股子公司|富阳|制造业|人民币6,000万元|气体项目的投资；空分设备的安装及维修；空分设备的技术服务；技术咨询；通用机电设备配件销售。|
|全资子公司|修文县|制造业|人民币9,000万元|空分设备的技术服务；技术咨询；通用机电设备的配件销售。|
|全资子公司|新疆阿拉尔|制造业|人民币5,500万元|空气分离设备技术服务、服务咨询；通用机电设备的配件销售。|
|全资子公司|湖口县|制造业|人民币800万元|工业气体、天然气设备的投资与建设；气体应用的研发。|
|全资子公司|防城港市|制造业|人民币17,000万元|气体项目的投资；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备的配件销|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||售。|
|控股子公司|湖口县|制造业|人民币12,500万元|氧气、氮气、液氧、液氩、氩气的生产和销售；工业气体、特种气体、混合气体、医用氧气项目投资与建设；空气分离设备安装及维修，空分设备的技术服务，技术咨询。|
|全资子公司|南京市|制造业|人民币5,000万元|危险化学品批发；一般经营项目：通风备品备件销售；空分技术咨询服务。|
|全资子公司|扎兰屯市|制造业|人民币7,100万元|经营范围为许可经营项目：项目筹建，一般经营项目：无。|
|全资子公司|香港|制造业|港币1,000万元|经营范围为通用机械及配件，原材料等的进出口贸易，技术咨询与服务。|
|全资子公司|滕州市|制造业|人民币22,000万元|许可经营项目：无，一般经营项目：空分分离技术咨询及服务；通用机械及配件销售。|
|控股子公司|双鸭山市|制造业|人民币7,350万元|许可经营项目：无，一般经营项目：空分装置及配套设备筹建。|
|控股子公司|济源市|制造业|人民币3,300万元|经营范围为空分设备的技术服务，咨询；通用机电设备配件销售。|
|全资子公司|驻马店市|制造业|人民币5,500万元|经营范围为空气分离技术咨询及服务；通用机械及配件销售。|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|

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|-|-|-|
|9,288,420.05|100|100|
|81,490,000.00|73.33|73.33|
|25,840,000.00|100|100|
|10,200,000.00|51|51|
|1,530,000.00|51|51|
|19,854,120.00|51|51|
|13,583,378.25|51|51|
|51,000,000.00|86.67|86.67|
|21,000,000.00|70|70|
|211,496,718.29|100|100|
|21,935,785.33|100|100|
|78,100,000.00|85|85|
|70,000,000.00|100|100|
|18,000,000.00|100|100|
|50,000,000.00|100|100|
|285,300,000.00|100|100|
|63,000,000.00|70|70|
|20,000,000.00|100|100|
|17,000,000.00|100|100|
|72,000,000.00|90|90|
|68,850,000.00|51|51|
|10,000,000.00|66.67|66.67|
|27,000,000.00|90|90|
|6,000,000.00|100|100|
|54,000,000.00|90|90|
|90,000,000.00|100|100|
|55,000,000.00|100|100|
|8,000,000.00|100|100|
|170,000,000.00|100|100|
|87,500,000.00|70|70|

||||
|-|-|-|
|50,000,000.00|100|100|
|71,000,000.00|100|100|
|8,176,610.00|100|100|
|220,000,000.00|100|100|
|32,100,000.00|60|60|
|23,100,000.00|70|70|
|55,000,000.00|100|100|

（续上表）
|||
|-|-|
|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|65,800,721.84||
|17,605,480.06||
|1,520,296.87|75,513.99|
|23,630,918.92||
|30,270,702.26||
|25,379,666.17||
|13,033,589.55||
|16,683,409.64||
|39,740,426.05||

||
|-|
|7,836,944.89|
|63,085,042.84|
|2,566,418.05|
|2,892,114.22|
|4,802,918.67|
|47,645,409.48|
|21,169,496.18|
|9,814,834.13|

[注]：本公司对河南气体公司持股60%，杭州杭氧透平机械有限公司对河南气体公司持股26.67%，合计为86.67%。
2.同一控制下企业合并取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币13,495万元|制造、安装、维修：透平机械及附属设备；维修：普通机械，电器机械及配件；技术开发、咨询、服务、成果转让：透平机械，特种焊接，电子计算机软件；货物进出口。|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币500万元|物业管理服务；企业管理咨询。|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|336,003,378.56||100|100|
|5,024,247.37||100|100|

（续上表）
|||
|-|-|
|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|

3.非同一控制下企业合并取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币1,500万元|金属材料、木材、燃料、制氧机配套件及备配件。|
|全资子公司|九江|制造业|人民币300万元|生产销售各种气体产品，空分设备单机的生产销售及维修。|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币600万元|机械设计、制造、加工；膨胀机制造，批发、零售、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；高速离心式鼓风机、带式压滤机、工具、模具、机械设备。|
|控股子公司|杭州|制造业|人民币1,000万元|设计、制造、服务：泵、阀及自控成套装置；销售：本公司生产的产品。|
|全资子公司|杭州|制造业|人民币100万元|服务：空气分离设备、气体分离与液化设备、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、工程设计、安装；批发、零售：空气分离设备、气体分离与液化设备、机电设备（除轿车）。|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际|实质上构成对子公司|持股比|表决权|

|||||
|-|-|-|-|
|出资额|净投资的其他项目余额|例(%)|比例(%)|
|52,537,777.58||100|100|
|5,775,000.00||100|100|
|9,302,747.94||100|100|
|31,645,148.61||74.13|74.13|
|1,060,000.00||100|100|

（续上表）
|||
|-|-|
|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|23,329,991.39||

(二)合并范围发生变更的说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1．本期公司出资设立驻马店气体公司，于2014年3月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为411700000056394的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,500万元，公司出资 5,500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
本期新纳入合并范围的子公司
||
|-|
|期末净资产|
|54,913,690.60|

因注销等方式而减少子公司的情况说明
1．本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销控股孙公司——九江福达运输有限公司的议案》，公司决定注销控股孙公司——九江福达运输有限公司。 2014年 6
月 24日，福达运输公司已注销。
本期不再纳入合并范围的子公司
||
|-|
|处置日净资产|
|1,834,734.40|

(四)境外经营实体主要报表项目的折算汇率
低温德国公司系本公司的境外经营实体，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：
项目 欧元兑人民币
资产和负债项目 资产负债表日的即期汇率折算
所有者权益项目（除未分配利润） 发生日的即期汇率折算
收入和费用项目 交易发生日即期汇率的近似汇率折算
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|

库存现金：
||||
|-|-|-|
|523,993.02|||
||10.00|8.4189|
||220.00|0.0578|
|523,993.02|||

银行存款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||426,398,770.09|||
|15,954,659.42|6.1528|98,165,828.48|15,688,127.33|6.0969|
|9,572,524.64|8.3946|80,357,515.34|9,603,204.23|8.4189|
|||0.00|628,160.68|0.7862|
|||604,922,113.91|||

其他货币资金：
||
|-|
|161,805,893.04|

||
|-|
|161,805,893.04|
|767,251,999.97|

 (2)因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
||
|-|
|期末数|
|31,648,739.82|
|94,081,453.17|
|4,825,700.05|
|31,250,000.00|
|161,805,893.04|

2.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|389,131,659.14||389,131,659.14|799,475,708.58||
||||500,000.00||
|389,131,659.14||389,131,659.14|799,975,708.58||

 (2)期末公司已质押的应收票据情况（金额前5名）
||||
|-|-|-|
|出票日|到期日|金额|

(3)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）
||||
|-|-|-|
|出票日|到期日|金额|
|2014.06.13|2014.12.13|19,920,000.00|
|2014.03.27|2014.09.27|10,000,000.00|
|2014.03.27|2014.09.27|10,000,000.00|
|2014.01.14|2014.07.14|10,000,000.00|
|2013.09.11|2014.09.10|10,000,000.00|
|||59,920,000.00|

3.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|2,101,335,142.12|99.69%|209,937,434.62|96.99%|1,804,786,914.21|99.64%|199,129,787.97|
|2,101,335,142.12|99.69%|209,937,434.62|96.99%|1,804,786,914.21|99.64%|199,129,787.97|
|6,521,927.70|0.31%|6,521,927.70|3.13%|6,521,927.70|0.36%|6,521,927.70|
|2,107,857,069.82|100%|216,459,362.32|100%|1,811,308,841.91|100%|205,651,715.67|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1,190,074,756.56|56.63|47,602,990.27|1,108,451,153.13|61.42|
|617,894,681.79|29.40|49,431,574.54|396,103,463.99|21.95|
|153,690,477.08|7.31|30,738,095.41|140,593,557.51|7.79|
|115,020,904.61|5.47|57,510,452.32|129,307,620.25|7.16|
|24,654,322.08|1.17|24,654,322.08|30,331,119.33|1.68|
|2,101,335,142.12|100|209,937,434.62|1,804,786,914.21|100|

 3)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|164,000.00|164,000.00|100.00%|
|108,648.00|108,648.00|100.00%|
|3,564,000.00|3,564,000.00|100.00%|
|866,000.00|866,000.00|100.00%|
|1,057,400.00|1,057,400.00|100.00%|
|761,879.70|761,879.70|100.00%|
|6,521,927.70|6,521,927.70||

(2)本期无实际核销的应收账款情况
(3)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项
(4)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|227,010,119.68|1 年以内|
|非关联方|134,959,100.50|1-2 年|
|非关联方|108,645,500.23|[注1]|
|非关联方|87,008,291.36|1-2 年|
|非关联方|73,351,000.00|2-3 年|
||630,974,011.77||

[注1：宁夏宝丰能源集团有限公司账龄1年以内的应收账款余额为848,000.00元，账龄1-2年以内的应收账款余额为107,797,500.23元。
(5)其他应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|参股公司|356,902.89|
|参股公司|304,946.21|
|联营企业|11,147,428.40|
|联营企业|149,252.07|
|联营企业|3,005,390.64|
|联营企业|3,718,571.28|
|联营企业|386,880.32|
|联营企业|4,774,996.28|
||23,844,368.09|

 4.预付款项
(1)账龄分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|633,387,929.83|85.91||633,387,929.83|561,260,929.46|97.50||
|91,347,713.84|12.39||91,347,713.84|10,562,618.90|1.83||
|9,225,770.49|1.25||9,225,770.49|2,071,244.28|0.36||
|2,212,959.20|0.30||2,212,959.20|568,905.00|0.10||
|1,106,257.70|0.15||1,106,257.70|1,208,632.85|0.21||

||||||
|-|-|-|-|-|
|737,280,631.06|100.00|737,280,631.06|575,672,330.49|100.00|

 (2)预付款项金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|期末数|账龄|
|非关联方|215,108,250.91|1年以内|
|非关联方|89,801,410.60|1年以内|
|非关联方|63,000,000.00|1年以内|
|非关联方|41,878,200.00|1年以内|
|非关联方|39,087,317.00|1年以内|
||448,875,178.51||

(3)无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
5.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|35,758,214.96|100|2,096,595.32|100|20,730,106.01|100|2,217,664.32|
|35,758,214.96|100|2,096,595.32|100|20,730,106.01|100|2,217,664.32|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|31,201,809.73|87.25|1,251,712.74|11,770,044.21|56.78|
|3,056,231.61|8.55|232,035.81|5,754,412.48|27.76|
|515,700.50|1.44|103,140.10|1,641,043.09|7.92|
|929,641.38|2.60|454,874.93|1,211,850.64|5.85|
|54,831.74|0.15|54,831.74|352,755.59|1.70|
|35,758,214.96|100|2,096,595.32|20,730,106.01|100|

(2)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例|

|||||
|-|-|-|-|
||||(%)|
|非关联方|2,295,831.34|1 年以内|0.64|
|非关联方|1,100,000.00|1年以内|0.31|
|非关联方|850,000.00|1年以内|0.24|
|非关联方|803,000.00|1 年以内|0.22|
|非关联方|800,000.00|1年以内|0.22|
||5,848,831.34||1.63|

(3)其他应收关联方款项
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|联营公司|464.60|
|联营公司|4,561.60|
|联营公司|19,978.50|
|联营公司|465.20|
||25,469.90|

 6.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|202,214,980.37|1,744,262.87|200,470,717.50|208,003,251.39|1,739,166.75|
|443,905,459.56||443,905,459.56|256,173,396.02|0.00|
|312,518,855.09|298,525.25|312,220,329.84|461,656,442.06|343,766.79|
|958,639,295.02|2,042,788.12|956,596,506.90|925,833,089.47|2,082,933.54|

 (2)存货跌价准备
1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少转回 转销||
||||转销|
|1,739,166.75|44,787.82||39,691.70|
|343,766.79|||45,241.54|
|2,082,933.54|44,787.82||84,933.24|

 2)本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明
|||
|-|-|
|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|
|部分原材料账面成本高于可变现净值||

||
|-|
|部分库存商品账面成本高于可变现净值|

7.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|274,773,457.27|
|1,919,436.75|
|15,442,097.60|
|142,211.22|
|292,277,202.84|

8.可供出售金融资产
||
|-|
|期末数|
|1,472,460.00|
|1,472,460.00|

 9.长期股权投资
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|期初数|增减变动|
|权益法|1,700,000.00|6,091,470.43|585,692.64|
|权益法|48,086,385.20|43,515,347.36|-43,515,347.36|
|权益法|8,000,000.00|17,022,674.98|788,025.01|
|权益法|10,151,922.38|9,059,747.17|-3,810,879.24|
|权益法|21,106,109.10|19,694,896.21|-152,815.66|
|权益法|10,276,020.75|5,050,041.88|-8,860.13|
|权益法|5,103,600.90|6,627,574.84|202,775.95|
|权益法|9,823,571.50|14,930,779.61|-1,605,707.01|
|成本法|229,214.70|229,214.70||

|||||
|-|-|-|-|
|成本法|1,173,550.47|1,173,550.47||
|成本法|699,550.41|699,550.41||
||116,349,925.41|124,094,848.06|-47,517,115.80|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|34|34||||
|0.00|0.00||||
|28.99|28.99||||
|40|40||||
|41.91|41.91||||
|20.53|20.53||||
|38.55|38.55||||
|29.72|29.72||||
|0.17|0.17||||
|7.42|7.42||||
|5|5||||

注：公司及低温德国公司已于2013年5月向MESSER集团提出了股权转让意向，2013年11月25日德国公司召开董事会，全体董事一致同意按协议约定的价格（以2014年6月30日为基准日），以协议方式向MESSER集团（含下属公司）转让其持有波兰公司50%的股权。公司在2014年6月30日之前已完成该项转让事宜。
10.固定资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|4,074,822,857.10|366,773,528.85|77,723,246.56|
|1,154,080,976.55|21,889,349.15|33,623,518.14|
|2,804,253,741.98|336,768,960.24|41,843,900.63|

|||||
|-|-|-|-|
|61,683,377.82|7,151,915.80||605,467.71|
|48,668,365.35|612,919.05||1,650,360.08|
|6,136,395.40|350,384.61|||
|——|本期转入|本期计提|——|
|703,278,044.21||189,247,091.89|19,545,626.74|
|103,633,915.85||24,209,670.55|4,966,079.32|
|547,089,610.75||158,812,161.12|12,667,004.33|
|30,609,854.70||2,571,824.38|458,101.26|
|18,336,447.82||3,002,820.49|1,454,441.83|
|3,608,215.09||650,615.35||
|3,371,544,812.89|——||——|
|1,050,447,060.70|——||——|
|2,257,164,131.23|——||——|
|31,073,523.12|——||——|
|30,331,917.53|——||——|
|2,528,180.31|——||——|
|6,245,800.04|——||——|
||——||——|
|6,245,800.04|——||——|
||——||——|
||——||——|
||——||——|
|3,365,299,012.85|——||——|
|1,050,447,060.70|——||——|
|2,250,918,331.19|——||——|
|31,073,523.12|——||——|
|30,331,917.53|——||——|
|2,528,180.31|——||——|

本期折旧额为 189,247,091.89元；本期由在建工程转入固定资产原值为
355,870,743.22元。
(2)未办妥产权证书的固定资产的情况
|||
|-|-|
|未办妥产权证书原因|账面价值（万元）|
|处于正常的权证办理期间|1,410.00|
|处于正常的权证办理期间|30.28|
|处于正常的权证办理期间|32.70|
|处于正常的权证办理期间|10,836.78|
|处于正常的权证办理期间|254.97|
|处于正常的权证办理期间|68.23|
|处于正常的权证办理期间|1,306.57|
|处于正常的权证办理期间|2,026.48|
|处于正常的权证办理期间|741.86|
|处于正常的权证办理期间|177.28|
|处于正常的权证办理期间|12,170.66|
|处于正常的权证办理期间|12,277.97|
|土地系租赁土地|667.00|
|土地系租赁土地|7,262.52|
|土地系租赁土地|514.61|
|土地系租赁土地|777.64|
|土地系租赁土地|7,009.73|
|土地系租赁土地|1,059.52|
||58,624.80|

(3)期末，已有账面价值23,724,351.66元的房屋建筑物用于抵押担保，账面价值95,651,761.58元的机器设备用于抵押担保。
11.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值|
|67,170,765.95||67,170,765.95|326,290,927.91|准备|
|235,309,051.19||235,309,051.19|228,480,191.49||
|176,560,261.17||176,560,261.17|165,143,836.90||
|163,260,731.30||163,260,731.30|156,907,854.16||
|39,122,307.92||39,122,307.92|39,802,446.40||
|63,382,159.91||63,382,159.91|37,061,866.26||

||||
|-|-|-|
|62,835,958.91|62,835,958.91|37,054,666.15|
|25,587,012.56|25,587,012.56|25,433,955.09|
|30,147,562.56|30,147,562.56|21,892,981.92|
|39,404,914.91|39,404,914.91|19,910,223.91|
|18,440,392.46|18,440,392.46|17,142,187.34|
|650,931.34|650,931.34|429,773.58|
|29,098,198.86|29,098,198.86|169,200.00|
|25,000.00|25,000.00||
|58,000.04|58,000.04||
|2,589,671.52|2,589,671.52||
|8,059,902.07|8,059,902.07||
|15,058,022.12|15,058,022.12|21,724,688.81|
|11,738,796.28|11,738,796.28|7,937,688.93|
|3,823,000.00|3,823,000.00||
|992,322,641.07|992,322,641.07|1,105,382,488.85|

 (2)增减变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数(万元)|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|
|31,160.00|21,892,981.92|8,254,580.64|||
|42,000.00|228,480,191.49|13,961,526.31|7,132,666.61||
|45,000.00|326,290,927.91|81,221,527.72|340,341,689.68||
|14,281.00||25,000.00|||
|5,785.00|39,802,446.40|6,400.00|||
|2,500.00|21,724,688.81||6,666,666.69||
|2,850.00||58,000.04|||

|||||
|-|-|-|-|
|1,990.84|17,142,187.34|1,298,205.12||
|13,000.00|19,910,223.91|19,494,691.00||
|20,000.00|156,907,854.16|6,352,877.14||
|29,000.00|25,433,955.09|153,057.47||
|22,630.00|165,143,836.90|11,416,424.27||
|19,788.00|37,054,666.15|25,785,480.79|4,188.03|
|95,000.00|169,200.00|28,928,998.86||
|10,000.00|37,061,866.26|26,320,293.65||
|21,000.00|429,773.58|221,157.76||
|33,000.00||2,589,671.52||
|800.00||8,059,902.07||
||7,937,688.93|5,526,639.56|1,725,532.21|
|||3,823,000.00||
|409,784.84|1,105,382,488.85|243,497,433.92|355,870,743.22|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化年率(%)|资金来源|
|完工|7,040,065.29|||自筹|
|完工|23,506,076.31|2,418,666.80|6.55%|搬迁补偿及自筹|
|完工|21,010,398.65|6,676,451.40|6.55%|募集资金及自筹|
|完工|5,574,595.84|||募集资金及自筹|
|在建|1,362,712.39|||募集资金及自筹|
|在建||||自筹|
|完工|477,120.00|||募集资金及自筹|
|在建||||自筹|

||||||
|-|-|-|-|-|
|在建|972,936.50|628,775.67|6.88%|募集资金及自筹|
|在建|2,994,277.57|1,777,610.90|5.93%|募集资金及自筹|
|在建||||募集资金及自筹|
|在建||||自筹|
|在建||||自筹|
|在建||||自筹|
|在建||||自筹|
|在建||||自筹|
|完工||||自筹|
|在建||||自筹|
|在建||||自筹|
|在建||||自筹|
||62,938,182.55|11,501,504.77|||

 12.无形资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|326,838,048.65|4,034,952.16||
|193,667,845.53|3,721,100.00||
|61,229,318.12|313,852.16||
|1,940,885.00|0.00||
|70,000,000.00|0.00||
|40,810,570.29|8,694,856.40||
|15,042,459.10|2,155,907.16||
|18,860,982.69|4,785,705.97||
|782,128.50|3,243.27||
|6,125,000.00|1,750,000.00||

||||
|-|-|-|
|286,027,478.36|4,034,952.16|8,694,856.40|
|178,625,386.43|3,721,100.00|2,155,907.16|
|42,368,335.43|313,852.16|4,785,705.97|
|1,158,756.50|0.00|3,243.27|
|63,875,000.00|0.00|1,750,000.00|
|286,027,478.36|4,034,952.16|8,694,856.40|
|178,625,386.43|3,721,100.00|2,155,907.16|
|42,368,335.43|313,852.16|4,785,705.97|
|1,158,756.50|0.00|3,243.27|
|63,875,000.00|0.00|1,750,000.00|

本期摊销额8,694,856.40元。
(2)其他说明
1)期末，已有账面价值39,106,182.78元的无形资产用于担保，其中江氧土地使用权30,000,000.00，承德土地使用权9,106,182.78。
3)未办妥产权证书的无形资产的情况说明
|||
|-|-|
|未办妥产权证书原因|账面价值（万元）|
|土地未交付|280.63|
||280.63|

13.开发支出
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少||
|||计入当期损益|确认为无形资产|
|0.00|3,067,321.33|||
|0.00|3,067,321.33|||

氪氙氖氦精提取装置的研制氪、氙、氖、氦气体在工业上被人们称为“黄金气体”。氪氙精提取装置采用液氧泵增压、水浴式汽化器气化、触媒除甲烷净化、分子筛吸附净化、全精馏氪氙精制的工艺流程；氖氦精提取装置采用催化、低温吸附等手段除去氢杂质，然后获得高纯的氖氦产品，项目已完成初步设计，预计研发投入3500万元。并已获1项发明专利。
14.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|期末数|
|34,630,744.87|
|3,185,206.98|
|506,218.25|
|78,378.11|
|1,449,421.52|
|31,499,219.08|
|699,269.59|
|6,261,764.56|
|3,616,450.00|
|81,926,672.96|
|109,044.00|
|313,972.05|
|423,016.05|

(2)可抵扣差异和应纳税差异项目明细
||
|-|
|期末数|
|217,391,522.08|
|20,834,713.18|
|2,042,788.12|
|522,520.70|

||
|-|
|5,797,686.09|
|127,421,657.79|
|2,809,516.05|
|25,047,058.22|
|14,967,400.00|
|416,834,862.23|
|726,960.00|
|2,093,146.99|
|2,820,106.99|

 15.其他非流动资产
||
|-|
|期末数|
|31,826,443.99|
|11,400,000.00|
|684,731.84|
|43,911,175.83|

16.资产减值准备明细
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期计提|本期减少||
|||转回|转销|
|207,869,379.99|10,641,789.83|||
|2,082,933.54|44,787.82||84,933.24|
|6,245,800.04||||
|216,198,113.57|10,686,577.65||84,933.24|

 17.短期借款
||
|-|
|期末数|

||
|-|
|318,410,894.00|
|318,410,894.00|

18.应付票据
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|327,754,332.00|
|327,754,332.00|

19.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,089,499,628.08|
|142,974,514.57|
|1,232,474,142.65|

(2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|0.00|
|4,535,848.42|
|10,758,623.57|
|0.00|
|4,104,487.83|
|507,544.11|
|1,339,139.18|
|4,237,060.58|
|199,778.99|
|6,428,188.01|
|32,110,670.69|

(3)账龄超过1年的大额应付账款主要系尚未结算完毕的应付材料采购款及工程款。
20.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,661,995,234.63|
|1,661,995,234.63|

 (2)预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|9,999.97|
|9,999.97|

 (3)账龄超过 1年的大额预收款项主要系执行期超过一年的订单预收款或部分暂时停止执行的订单预收款。
21.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|30,841,617.81|157,670,292.93|156,427,097.54|
|3,271,396.73|14,435,459.22|13,771,279.18|
|12,334,987.02|44,561,273.30|50,024,985.83|
|4,567,958.93|13,723,614.61|15,875,458.96|
|6,168,083.00|25,300,254.19|27,924,903.41|
|764,466.73|2,866,176.02|3,212,170.18|
|391,261.54|1,219,741.22|1,416,344.24|

||||
|-|-|-|
|443,216.82|1,451,487.26|1,596,109.04|
|199,048.79|3,869,912.40|3,869,912.40|
|511,206.77|17,519,189.80|17,359,626.32|
|323,536.77|2,677,631.24|3,074,245.90|
|1,405,623.39|559,630.56|478,222.49|
|3,243,119.26|103,476.00|333,479.24|
|52,130,536.54|241,396,865.45|245,338,848.90|

 (2)应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项；
22.应交税费
||
|-|
|期末数|
|34,026,777.18|
|1,482,176.27|
|49,793.66|
|11,990,601.04|
|440,285.48|
|3,206,806.74|
|1,263,558.92|
|653,591.05|
|410,258.50|
|156,278.94|
|703,778.54|
|178,358.83|
|24,023.97|
|54,586,289.12|

23.应付利息
项目 期末数 期初数
||
|-|
|3,125,112.81|
|821,700.49|
|3,946,813.30|

24.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|26,575.48|
|12,020,048.04|
|22,805,475.97|
|0.00|
|6,731,194.15|
|12,460,068.60|
|54,043,362.24|

 (2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|26,575.48|
|12,020,048.04|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|730,518.78|
|825.00|
|18,323.31|
|0.00|
|12,796,290.61|

(3)无账龄超过1年的大额其他应付款项。
(4)金额较大的其他应付款性质或内容的说明
||
|-|
|期末数|
|1,000,000.00|
|1,000,000.00|
|1,000,000.00|
|1,000,000.00|
|2,600,000.00|
|6,600,000.00|

25.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|568,102,000.00|
|1,120,180.00|
|569,222,180.00|

(2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|200,000,000.00|
|365,600,000.00|
|2,502,000.00|
|568,102,000.00|

2)金额前5名的一年内到期的长期借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)||
|||||原币金额|
|2013-5-30|2015-4-20|RMB|4.92|50,000,000.00|
|2012-9-26|2014-9-24|RMB|5.84|50,000,000.00|
|2012-11-23|2014-9-24|RMB|5.84|50,000,000.00|
|2013-8-30|2015-5-20|RMB|4.92|50,000,000.00|
|2012-11-5|2014-12-30|RMB|6.55|40,000,000.00|
|||||240,000,000.00|

续上表
|||||
|-|-|-|-|
|借款|借款|币种|年利率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|起始日|到期日||(%)|原币金额|
|2012-9-26|2014-9-24|RMB|5.84|100,000,000.00|
|2012-11-5|2014-12-30|RMB|6.55|40,000,000.00|
|2012-2-8|2014-12-30|RMB|6.55|36,000,000.00|
|2013-6-28|2014-12-20|RMB|6.08|35,000,000.00|
|2012-12-19|2014-12-20|RMB|5.33|30,000,000.00|
|||||241,000,000.00|

26.其它流动负债
||
|-|
|期末数|

 27.长期借款
(1)长期借款情况
||
|-|
|期末数|
|1,364,439,640.00|
|100,000,000.00|
|12,510,000.00|
|1,476,949,640.00|

(2)金额前5名的长期借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)||
|||||原币金额|
|2013-4-21|2019-3-1|RMB|6.55|300,000,000.00|
|2013-3-11|2018-8-20|RMB|6.55|207,050,000.00|
|2014-6-11|2016-6-11|RMB|6.15|100,000,000.00|
|2012-12-19|2017-12-10|RMB|6.40|85,000,000.00|
|2014-3-3|2017-1-8|RMB|6.15|43,500,000.00|

||
|-|
|735,550,000.00|

续上表
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)||
|||||原币金额|
|2013-4-21|2019-3-1|RMB|6.55|320,000,000.00|
|2013-3-11|2018-8-20|RMB|6.55|295,000,000.00|
|2013-6-28|2018-5-18|RMB|6.08|180,000,000.00|
|2012-4-1|2018-1-10|RMB|6.55|173,939,640.00|
|2012-9-14|2018-8-10|RMB|6.55|160,000,000.00|
|||||1,128,939,640.00|

28.长期应付款
(1)金额前5名的长期应付款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期限|初始金额|年利率(%)|应计利息|期末数|
|长期|5,679,600.00|||5,695,340.00|
|长期|810,000.00|||810,000.00|
|长期|80,521.61||||
||6,570,121.61|||6,505,340.00|

(2)长期应付款中的应付融资租赁款
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|原币金额|折人民币金额|原币金额|

 29.专项应付款
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|117,425,769.75|41,682,600.00|159,108,369.75|0.00|
|117,425,769.75|41,682,600.00|159,108,369.75|0.00|

(2)其他说明
根据九江市人民政府办公厅抄告单（九府厅抄字〔2011〕123号），江西制氧机公司将实施退城进园整体搬迁，因上述搬迁事项九江市人民政府将支付金额为20,029.28万元的搬迁补偿。期初江西制氧机公司搬迁补偿款11,742.58万元，本期收到搬迁补偿款4,168.26万元，截至本期末，江西制氧机公司累计收到专项补偿款15,910.84万元，发生搬迁费用和不可搬迁资产清理费用12.87万元，余额转入其他非流动资产15,897.97万元。截至2014年6月30日，江西制氧机公司已完成搬迁。
30.预计负债
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|19,822,453.66||2,924,100.00|
|1,254,000.00|||
|21,076,453.66||2,924,100.00|

 31.其他非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|297,029,859.88|
|137,740,317.87|
|434,770,177.75|

(2)其他说明
1）搬迁补偿款
①因杭州市政府的统一规划要求，本公司及部分控股子公司已于2009年将生产基地由东新路388号整体搬迁至临安开发区，上述搬迁补偿款系因上述政策性搬迁而拨入的搬迁补偿资金。根据原签订的一系列搬迁相关协议及补充协议，本公司及子公司应收搬迁补偿资金总额为 32,326.69万元。截至 2014年 6月 30日，各公司上述搬迁补偿资金累计已收 32,326.69万元。根据《企业会计准则解释第 3号》及《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，本期确认营业外收入搬迁补偿收入5,041,655.20元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至 2014年 6月 30日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为137,856,364.66元。
②根据九江市人民政府办公厅抄告单（九府厅抄字〔2011〕123号），江西制氧机公司
及九江气体公司将实施退城进园整体搬迁，因上述搬迁事项九江市人民政府将支付金额为20,029.28万元的搬迁补偿。本期江西制氧机公司收到搬迁补偿款4168.26万元。根据《企业会计准则解释第3号》及《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，本期确认营业外收入搬迁补偿收入2,706,530.96元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2014年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为159,173,495.22元。
2）递延收益政府补助明细
|||
|-|-|
|项目名称|期末数|
|80000m3/h 等级大型空分设备国产化财政资助|29,909,000.00|
|年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920吨能力生产项目补助|16,936,000.00|
|化工园区企业发展专项扶持资金|15,343,999.95|
|化工园区企业发展专项扶持资金|7,156,666.53|
|浙江省工业转型升级财政专项资金|4,285,951.27|
|技术改造补助资金|1,173,208.38|
|扶持入园企业发展专项基金|1,800,628.92|
|贷款贴息|745,762.82|
|支持黄淮四市发展专项|527,500.00|

|||
|-|-|
|资金||
|衢州绿色管委会补助款|1,531,600.00|
|产业振兴和技术改造项目补助资金|23,680,000.00|
|企业发展专项资金|13,400,000.00|
|节能技改专项基金|2,700,000.00|
|科技补贴款|1,500,000.00|
|创新项目经费|250,000.00|
|浙财建#2013#452 号经费|16,800,000.00|
||137,740,317.87|

32.股本
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|812,025,000.00|19,751,000.00||

（2）其他说明
2013年 7月 2日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行方案的调整方案，对发行价格、发行数量等事项进行调整。本次非公开发行股票的数量为不超过 19,751万股（含 19,751万股），发行的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日（2013年7月3日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票平均价的90%，即发行价格不低于 8.05元/股。公司于 2013年 7月 19日收到浙江省国资委《关于调整杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票方案的批复》，2013年 7月 26日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了上述调整方案，2013年 9月 29日经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1258号）核准，允许杭氧股份有限公司向特定对象非公开发行19,751,000股人民币普通股（A股）。2014年 3月 27日，本次非公开发行股票已全部完成，验资报告为天健验〔2014〕
58号。
33.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|738,579,833.97|135,170,538.65|2,424,146.21|
|12,132,859.56|9,032.10||
|750,712,693.53|135,179,570.75|2,424,146.21|

 (2)其他说明
1)股本溢价增加135,170,538.65元，系本期股份公司再融资溢价。截至2014年3月27日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票19,751,000股，应募集资金总额158,995,550.00元，减除发行费用人民币 4,074,011.35元后，募集资金净额为 154,921,538.65元。其中，计入实收资本人民币19,751,000.00元，计入资本公积（股本溢价）135,170,538.65元
2)股本溢价减少2,424,146.21元，系公司收购合金封头公司购李天林先生所持有杭州杭氧合金封头有限公司注册资本的 500万元人民币股权和透平公司对换热公司资本公积调整所致，根据收购价格和应归属上述两个单位少数股东净资产份额之间的差额2,424,146.21元调整资本公积-股本溢价。
3)其他资本公积增加9,032.10元，系江西制氧机公司除净损益以外所有者权益的其他变动，本公司按持股比例计算应享有的份额相应调整资本公积。
34.专项储备
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|18,215,012.73|10,413,513.41|2,415,105.14|
|18,215,012.73|10,413,513.41|2,415,105.14|

公司本期根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号）计提和使用安全生产费用。
35.盈余公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|262,995,951.42|||
|262,995,951.42|||

36.未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
||
|-|
|1,429,645,216.01|
|1,429,645,216.01|
|44,832,120.19|
|41,588,800.00|
|1,432,888,536.20|

[注]:根据2013年年度股东大会决议审议批准，以2013年末总股本83,177.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），计41,588,800.00元。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|2,540,261,202.70|
|63,549,460.80|
|2,144,801,269.13|

 (1)主营业务收入/主营业务成本（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,293,736,717.85|1,003,755,333.96|1,522,466,108.46|
|1,246,524,484.85|1,109,580,934.91|840,272,630.15|
|2,540,261,202.70|2,113,336,268.87|2,362,738,738.61|

 (2)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,038,543,203.15|803,347,864.32|1,379,913,590.16|
|159,708,503.07|120,330,153.02|72,217,756.40|

||||
|-|-|-|
|0.00|0.00|35,856,326.47|
|1,246,524,484.85|1,109,580,934.91|840,272,630.15|
|95,485,011.63|80,077,316.62|34,478,435.43|
|2,540,261,202.70|2,113,336,268.87|2,362,738,738.61|

 (4)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|2,513,098,589.99|2,082,507,102.30|2,288,325,415.58|
|27,162,612.71|30,829,166.57|74,413,323.03|
|2,540,261,202.70|2,113,336,268.87|2,362,738,738.61|

 (5)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|159,484,900.56|
|150,033,628.90|
|137,867,035.97|
|132,829,900.00|
|126,659,532.71|
|706,874,998.14|

2.营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|333,310.93|586,918.71|
|6,988,895.85|3,198,821.22|
|3,050,771.82|1,358,391.25|
|2,043,772.02|942,232.90|
|12,416,750.62|6,086,364.08|

3.销售费用
||
|-|
|本期数|
|18,831,730.74|
|20,798,648.46|

||
|-|
|780,659.06|
|5,761,028.44|
|5,910,071.23|
|1,204,166.49|
|287,564.31|
|1,343,952.91|
|139,088.65|
|3,316,964.15|
|58,373,874.44|

 4.管理费用
||
|-|
|本期数|
|102,987,848.72|
|81,423,617.60|
|2,043,128.63|
|7,771,030.41|
|14,448,145.48|
|9,899,522.28|
|4,465,105.11|
|4,338,484.92|
|4,758,733.45|
|11,213,599.12|
|1,269,653.92|
|384,190.15|
|21,872,589.46|
|266,875,649.25|

 5.财务费用
||
|-|
|本期数|
|69,605,583.39|

||
|-|
|7,313,483.76|
|3,222,260.53|
|3,489,410.06|
|50,433.74|
|69,054,203.96|

 6.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|10,641,789.83|
|44,787.82|
|10,686,577.65|

 7.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|37,509.75|
|789,396.36|
|13,989,060.43|
|14,815,966.54|

 (2)按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|37,509.75|52,513.65|
|37,509.75|52,513.65|

(3)按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|1,187,884.99|1,617,235.09|
|788,025.01|327,027.06|
|585,692.64|696,240.02|

|||
|-|-|
|-3,810,879.24|-3,184,581.78|
|-152,815.66|253,190.62|
|-8,860.13|171,253.26|
|202,775.95|485,088.25|
|1,997,572.80|1,357,754.06|
|789,396.36|1,723,206.58|

(3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
8.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|13,368.81|153,774.19|
|13,368.81|153,774.19|
|0.00||
|26,945,862.39|10,740,391.30|
|0.00|35,704.00|
|0.00|162,028.27|
|7,741,316.08|4,782,040.96|
|1,381,434.48|1,655,186.49|
|36,099,350.57|17,529,125.21|

 (2)政府补助明细
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
||50,000.00|
||450,000.00|
||14,400.00|

根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会 2011年企业技术中
《关于下达2011年度杭州市企业技术中心财政心财政资助和奖励 300,000.00
资助和奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕956（重点产业领域）
号)拨入
|||
|-|-|
||548,000.00|
|2,719,000.00|2,719,000.00|
||1,127,947.45|
||100,000.00|
||105,214.72|
|1,000,000.00|2,000,000.00|
||2,489,400.00|
||50,000.00|
||8,000.00|
||300,000.00|
||10,000.00|
||200,000.00|
||250,000.00|
|400,000.00||
|11,227,926.00||
|150,000.00||
|350,000.00||

收临安市墙体材料
(省政府第171号令)
改革办退款 8,835.05
||
|-|
|10,000.00|
|310,000.00|
|150,000.00|
|1,000,000.00|
|8,000.00|
|1,750,000.00|
|50,000.00|
|500,000.00|
|900,000.00|
|16,000.00|
|696,000.00|
|2,746,357.00|
|9,600.00|
|200,000.00|
|40,000.00|
|20,000.00|
|30,000.00|
|28,980.00|
|500.00|
|565,000.02|

根据工业和信息化部办公厅财政部办公厅《关于做好2012年中小企业发展专项资金有关工作的贷款贴息 通知》（工信厅联企业〔2012〕122号文件），本 50,847.42
公司2012年收到2*25000制氧组及配套项目贷款贴息金额为1,000,000.00元，按118个月摊销。
|||
|-|-|
|3,000.00||
|274,000.02||
|765,800.00||
|238,100.00||
|150,000.00||
|76,093.88||
|1,823.00||
|500,000.00||
||18,429.13|
|26,945,862.39|10,740,391.30|

9.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|502,478.27|2,261,854.47|
|502,478.27|2,261,854.47|
||252,300.00|
|2,467,833.55|2,851,597.42|
|8,050.00|26,858.15|
|747,007.00|992,231.98|
|3,725,368.90|6,384,842.02|

10.所得税费用
||
|-|
|本期数|
|32,873,277.93|
|-1,356,964.64|
|31,516,313.29|

11.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

(2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
12.其他综合收益
||
|-|
|本期数|
|15,180.00|
|2,277.00|
|12,903.00|
|-11,737,663.91|
|-11,737,663.91|
|-11,724,760.91|

(三)合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
收到政府补助款 55,787,291.97收到利息收入 5,890,580.89收到投标保证金 16,580,275.10收回单位往来资金 8,401,831.15其他 1,956,684.15合计 88,616,663.262．支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
支付投标保证金 21,338,330.06支付单位往来资金
业务招待费
8,508,510.74办公费 5,102,460.90差旅费 10,652,823.20
存出履约保证金 3,530,000.00
租赁费、物业管理费、水电费
5,083,546.38
运输费 30,355,845.35新产品研究开发费 44,680,323.55其他费用性支出 22,374,897.11合计 151,626,737.293．收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
收到搬迁补偿款 41,682,600.00合计 41,682,600.004．支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
支付投资保证金
合计
7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|57,275,973.37|
|10,686,577.65|
|190,126,814.38|
|8,307,489.53|
|0.00|
|462,077.94|
|0.00|
|0.00|
|69,054,203.96|
|-14,815,966.54|

||
|-|
|-1,359,241.64|
|2,277.00|
|-32,846,350.97|
|-51,654,010.34|
|-166,597,417.38|
|0.00|
|68,642,426.96|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|692,038,816.88|
|697,961,587.35|
|0.00|
|0.00|
|-5,922,770.47|

 (2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|692,038,816.88|
|523,993.02|
|604,922,113.91|
|86,592,709.95|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|0.00|
|692,038,816.88|

(3)货币资金中不属于现金及现金等价物的款项
||
|-|
|期末数|
|20,934,782.52|
|27,937,640.57|
|4,440,760.00|
|21,900,000.00|
|75,213,183.09|

六、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|
|母公司|有限责任公司|杭州|蒋明|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|
|18,000万元|62.68|62.68|杭州市国资委|

[注]：杭氧集团公司由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会独资控股，并授权经营，由此杭州市国资委为公司的最终控制人。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|关联关系|
|有限公司|杭州|章成力|制造业|2,760万元|28.99[注]|28.99[注]|联营企业|
|有限公司|杭州|黄申俊|制造业|695万元|34|34|联营企业|
|有限公司|杭州|周康|制造业|3,000万元|40|40|联营企业|
|有限公司|杭州|刘玉生|制造业|845万元|41.91|41.91|联营企业|
|有限公司|杭州|何志辉|制造业|910万元|20.53|20.53|联营企业|
|有限公司|杭州|孙荣耀|制造业|400万元|38.55|38.55|联营企业|
|有限公司|杭州|林海|运输业|470万元|29.72|29.72|联营企业|

[注]：本公司对换热设备公司持有8.70%的股权，子公司杭氧透平公司对换热设备公司持有20.29%的股权，合计持有28.99%。
4.本公司的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|同一母公司|
|同一母公司|
|参股公司|
|参股公司|

(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|原材料|协议价|12,956,818.70|0.30%|675,250.86|
|原材料|协议价|952,021.01|0.02%|345,930.77|
|原材料|协议价|39,899,356.83|0.93%|47,752,064.06|
|原材料|协议价|81,643.00|0.00%|183,223.93|
|铸件|协议价|9,518,583.58|0.22%|9,373,969.87|
|劳务协作|协议价|1,216,960.97|0.03%|3,258,132.76|
|锻件|协议价|7,068,346.89|0.16%|9,585,235.76|
|换热器|协议价|38,335,786.96|0.89%|50,705,193.50|
|运输服务|协议价|25,908,139.33|0.60%|42,395,288.80|
|劳务|协议价|6,505.00|0.00%|972.22|
|||135,944,162.27|3.17%|164,275,262.55|

 (2)出售商品和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|原材料|协议价|2,736,781.99|0.06%|1,310,028.09|

||||||
|-|-|-|-|-|
|原材料|协议价|296,996.00|0.01%|556,560.16|
|原材料|协议价|13,561,468.95|0.30%|10,372,263.97|
|原材料|协议价|7,733,840.85|0.17%|4,422,834.26|
|原材料|协议价|2,946,330.45|0.07%|1,906,526.27|
|原材料|协议价|885,346.71|0.02%|636,437.19|
|原材料|协议价|1,234,098.14|0.03%|1,931,420.14|
|原材料|协议价|7,130,391.87|0.16%|3,563,553.90|
|原材料|协议价|228,632.18|0.01%|104,905.86|
|水电费|协议价|0.00|0.00%|0.00|
|||36,753,887.14|0.81%|24,804,529.85|

 2.关联租赁、服务等交易
(1)承租情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|
|合金封头公司|房屋建筑物|2014.1.1|2015.12.31|协议价|
|合金封头公司|设备|2014.1.1|2015.12.31|协议价|
|工装泵阀公司|房屋建筑物|2014.1.1|2015.12.31|协议价|
|膨胀机公司|房屋建筑物|2014.1.1|2015.12.31|协议价|
|膨胀机公司|设备|2014.1.1|2015.12.31|协议价|
|股份公司|房屋建筑物|2014.1.1|2015.12.31|协议价|
|股份公司|设备|2014.1.1|2015.12.31|协议价|
|股份公司|房屋建筑物|2012.1.1|2014.12.31|协议价|
|深冷气体公司|房屋建筑物|2012.1.1|2014.12.31|协议价|
|低温液化设备公司|房屋建筑物|2012.1.1|2014.12.31|协议价|
|化医工程公司|房屋建筑物|2013.1.1|2014.12.31|协议价|
|化医工程公司|房屋建筑物|2013.11.1|2014.12.31|协议价|

(2)杭氧集团公司向关联方收取公建资产年度使用费，具体情况如下：
|||
|-|-|
|起始日|终止日|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2015.12.31|
|2014.01.01|2013.12.31|

(3)临安企管公司向关联方提供物业管理，并收取服务费用，服务费用的实际收取情况如下：
||
|-|
|本期数|
|16,219.44|
|31,666.90|
|31,803.82|
|0.00|
|49,675.50|
|12,737.90|
|19,087.46|
|38,966.28|
|200,157.30|

(4)公司向关联方提供消防保卫、档案管理及文印服务等综合服务工作，并收取综合服务费用，服务费用的实际收取情况如下：
||
|-|
|本期数|
|188,983.70|
|154,640.16|
|119,666.72|
|-|
|93,017.20|
|80,725.58|

||
|-|
|59,421.28|
|-|
|696,454.64|

(5)本期由临安企管公司向关联方提供住宿服务，实际收取的服务费情况如下：
||
|-|
|本期数|
|0.00|
|2,730.00|
|0.00|
|700.00|
|2,870.00|
|0.00|
|0.00|
|6,300.00|

3.关联担保情况
4.关联方资金情况
(1)本期杭氧集团公司为公司之子公司提供委托贷款的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|借款方|金额(万元)|年利率(%)|借款期间|本期利息(元)|
|中信银行股份有限公司杭州分行|低温设备公司|2,502.00|[注]|2010-4-16 至2019-12-31|225,180.00|
|||2,502.00|||225,180.00|

[注]：贷款利率2010-2011年为1%、2012-2013年为2%、2014-2015年为3%、2016-2017年为4%、2018-2019年为5%。
(2)杭氧集团公司与各公司发生借款的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|拆借金额|起始日|到期日|本期归还|累计归还|
|杭氧物资公司|2,025,500.00|2010.1.1|2019.12.31|0.00|810,200.00|
|膨胀机公司|157,400.00|2010.1.1|2019.12.31|0.00|62,960.00|
|杭氧透平公司|6,118,900.00|2010.1.1|2019.12.31|0.00|2,447,560.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工装泵阀公司|614,800.00|2010.1.1|2019.12.31|0.00|245,920.00|
|低温设备公司|2,442,600.00|2010.1.1|2019.12.31|0.00|977,040.00|
||11,359,200.00|||0.00|4,543,680.00|

[注]:上述借款均不计息。
5．其他交易
(三)关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|钢结构公司|1,300,000.00||1,400,000.00|
|换热设备公司|100,000.00||138,000.00|
|压缩机公司|500,000.00|||
|铸造公司|300,000.00|||
||2,200,000.00||1,538,000.00|
|铸造公司|7,618,777.37|501,300.95|3,578,905.09|
|钢结构公司|11,865,786.03|474,631.44|3,501,462.08|
|压缩机公司|4,273,057.28|253,441.5472|2,357,508.39|
|空分备件公司|7,941,471.61|349,995.99|1,863,115.86|
|换热设备公司|5,441,576.80|249,386.60|1,778,008.94|
|电镀公司|2,071,317.96|85,352.12|1,355,266.41|
|锻热公司|507,544.11|20,333.76|264,894.91|
|环保成套公司|857,592.73|41,801.17|226,566.09|
|和院房产公司|||19,410.60|
|储运公司|8,160.03|326.40||
||40,585,283.92|1,976,569.98|14,945,138.37|
|压缩机公司|||3,882,186.20|
|空分备件公司|||21,158.40|
|钢结构公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|环保成套公司||||
|经开公司||||
||0.00||3,903,344.60|
|锻热公司|19,978.50|1126.85|13,157.00|
|经开公司|||10,000.00|
|铸造公司|4283.00|342.64|2,301.70|
|压缩机公司|4,561.60|210.41|2,058.90|
|钢结构公司|464.60|18.58|197.30|
|储运公司|29.90|1.20||
||29,317.60||27,714.90|

2．应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|锻热公司|900,000.00|
|电镀公司|300,000.00|
|铸造公司||
||1,200,000.00|
|换热设备公司|48,310,651.29|
|钢结构公司|33,755,467.96|
|储运公司|7,615,415.44|
|铸造公司|5,348,968.62|
|锻热公司|5,200,244.25|
|压缩机公司|5,071,050.95|
|环保成套公司|-250,372.00|
|电镀公司|1,583,678.24|
|经开公司|0.00|
|空分备件公司|72,000.00|
|杭氧集团公司|0.00|
||106,707,104.75|
|环保成套公司||

|||
|-|-|
|压缩机公司|34,000|
|铸造公司||
|储运公司||
|锻热公司||
|空分备件公司||
||3,400.00|
|杭氧集团公司||
|压缩机公司||
|储运公司||
|经开公司||
|铸造公司||
|电镀公司|730,518.78|
|环保成套公司|825.00|
|空分备件公司|18,323.31|
||749,667.09|

七、或有事项
2011年12月，美国气体工程公司在美国加利福尼亚中区地区法院起诉本公司之子公司液化设备公司。其在诉状中诉称液化设备公司为其两个合同项目所提供的设备均存在产品质量问题，要求液化设备公司赔偿不低于550万美元的产品质量损失。2012年12月11日，液化设备公司和美国气体工程公司达成相关《和解协议》。因液化设备公司尚未支付《和解协议》项下的款项，2013年5月28日，美国气体工程公司再次向美国加利福尼亚中区地区法院提出诉求，申请强制执行《和解协议》。由于所涉及的设备销售合同约定双方产生的争议由国际商会仲裁院仲裁，对此，液化设备公司向美国加利福尼亚中区地区法院提交关于管辖权异议的动议，要求将争议提交国际商会仲裁院仲裁。2014年2月10日，美国加利福尼亚中区地区法院做出决定，要求双方按照设备销售合同约定将争议提交国际商会仲裁院仲裁解决。2014年5月，按照协议，支付对方292.41万人民币的赔偿。
截至本财务报告批准报出日，上述仲裁事项尚在进行中。
八、承诺事项
1重大承诺事项
（一）2013年12月30日，经公司第四届董事会第二十五次会议批准同意，公司拟使用自有资金对全资子公司南京气体公司增资2,500万元，用于提高其自筹资金的能力，确保工程建设进度，促进南京气体公司投资建设“南钢30,000Nm³/h气体项目”，增资完成后，南京气体公司注册资本将从5,000万元增加至7,500万元。
（二）子公司江苏气体公司与江苏省洋口港经济开发区管理委员会签订项目用地协议，合同总价2,040万元，截至2016年6月30日，累计已支付1,020万元，尚余1,020万元未支付。
（三）子公司杭氧化医公司期末以账面价值31,250,000.00元的定期存单质押开立银行承兑汇票31,250,000.00元。
2前期承诺履行情况
截止至2014年6月30日，本公司未发生前期承诺事项未履行的情况
九、资产负债表日后事项
2014年8月12日，经公司第四届董事会第三十一次会议批准通过了《关于减少控股子公司低温工程（德国）有限公司投资总额的议案》。同意公司控股子公司低温工程（德国）有限公司投资总额由500万欧元减至5万欧元，减少495万欧元，注册资本5万欧元保持不变。减资前后双方的出资比例仍保持不变。
十、其他重要事项
(一)以公允价值计量的资产和负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
|||
|-|-|
|1,457,280.00|726,960.00|
|1,457,280.00|726,960.00|

(二)外币金融资产和外币金融负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
|||
|-|-|
|205,814,221.91|14,611.22|
|205,814,221.91|14,611.22|
|59,843,360.95||

十一、母公司财务报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|1,926,344,603.49|99.66|196,389,753.22|10.19|1,652,873,016.92|99.61|188,693,064.57|
|1,926,344,603.49|99.66|196,389,753.22|10.19|1,652,873,016.92|99.61|188,693,064.57|
|6,521,927.70|0.34|6,521,927.70|100|6,521,927.70|0.39|6,521,927.70|
|1,932,866,531.19|100|202,911,680.92|10.50|1,659,394,944.62|100|195,214,992.27|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1,099,069,137.00|57.05|43,277,011.47|1,007,082,344.18|60.93|
|551,748,009.73|28.64|45,118,134.24|358,399,004.10|21.68|
|145,224,970.92|7.54|28,982,694.18|131,404,963.32|7.95|
|102,581,145.02|5.33|51,290,572.51|125,059,695.02|7.57|
|27,721,340.82|1.44|27,721,340.82|30,927,010.30|1.87|
|1,926,344,603.49|100|196,389,753.22|1,652,873,016.92|100|

3)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|164,000.00|164,000.00|100|
|108,648.00|108,648.00|100|
|3,564,000.00|3,564,000.00|100|
|866,000.00|866,000.00|100|
|1,057,400.00|1,057,400.00|100|
|761,879.70|761,879.70|100|
|6,521,927.70|6,521,927.70||

(3)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项
(4)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|227,010,119.68|1 年以内|
|非关联方|134,959,100.50|1-2 年|
|非关联方|107,797,500.23|1-2 年|
|非关联方|87,008,291.36|1-2 年|
|非关联方|73,351,000.00|2-3 年|
||630,126,011.77||

(5)其他应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|关联方|15,000.00|
|关联方|274,200.00|
|关联方|1,750.00|
|关联方|2,300.00|
|关联方|10,000.00|
|关联方|1,000.00|
|关联方|9,250.00|

||
|-|
|313,500.00|

2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|8,889,653.14|100|815,582.50|9.17|8,879,618.41|100|815,582.50|
|8,889,653.14|100|815,582.50|9.17|8,879,618.41|100|815,582.50|
|8,889,653.14|100|815,582.50|9.17|8,879,618.41|100|815,582.50|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|6,451,163.77|72.57|237,758.44|5,943,961.04|66.94|
|1,717,930.00|19.33|143,927.84|1,799,098.00|20.26|
|71,581.13|0.81|97,516.23|487,581.13|5.49|
|625,196.50|7.03|312,598.25|625,196.50|7.04|
|23,781.74|0.27|23,781.74|23,781.74|0.27|
|8,889,653.14|100|815,582.50|8,879,618.41|100|

 (2)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|非关联方|1,100,000.00|一年以内|12.37|
|非关联方|850,000.00|一年以内|9.56|

|||||
|-|-|-|-|
|非关联方|800,000.00|一年以内|9.00|
|非关联方|600,000.00|3-4年|6.75|
|非关联方|503,000.00|一年以内|5.66|
||3,853,000.00||43.34|

(3)其他应收关联方款项
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|

3.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|期初数|增减变动|
|成本法|50,664,676.70|50,664,676.70||
|成本法|9,288,420.05|9,288,420.05||
|成本法|81,490,000.00|81,490,000.00||
|成本法|25,840,000.00|25,840,000.00||
|成本法|10,200,000.00|10,200,000.00||
|成本法|19,845,120.00|19,845,120.00||
|成本法|13,583,378.25|13,583,378.25||
|成本法|21,000,000.00|21,000,000.00||
|成本法|36,000,000.00|36,000,000.00||
|成本法|211,496,718.29|211,496,718.29||
|成本法|5,024,247.37|5,024,247.37||
|成本法|336,003,378.56|336,003,378.56||
|成本法|9,302,747.94|9,302,747.94||
|成本法|1,060,000.00|1,060,000.00||
|成本法|21,935,785.33|15,000,000.00|6,935,785.33|
|成本法|31,645,148.61|31,645,148.61||

|||||
|-|-|-|-|
|成本法|78,100,000.00|78,100,000.00||
|成本法|70,000,000.00|70,000,000.00||
|成本法|18,000,000.00|18,000,000.00||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00||
|成本法|285,300,000.00|285,300,000.00||
|成本法|63,000,000.00|63,000,000.00||
|成本法|5,775,000.00|5,775,000.00||
|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00||
|成本法|17,000,000.00|17,000,000.00||
|成本法|72,000,000.00|72,000,000.00||
|成本法|68,850,000.00|68,850,000.00||
|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00||
|成本法|27,000,000.00|27,000,000.00||
|成本法|6,000,000.00|6,000,000.00||
|成本法|54,000,000.00|54,000,000.00||
|成本法|90,000,000.00|90,000,000.00||
|成本法|55,000,000.00|55,000,000.00||
|成本法|8,000,000.00|8,000,000.00||
|成本法|170,000,000.00|170,000,000.00||
|成本法|87,500,000.00|87,500,000.00||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00||
|成本法|71,000,000.00|71,000,000.00||
|成本法|8,176,610.00|8,176,610.00||
|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00||
|成本法|32,100,000.00|32,100,000.00||
|成本法|223,100,000.00|23,100,000.00|200,000,000.00|
|成本法|55,000,000.00|0.00|55,000,000.00|
|权益法|1,700,000.00|6,091,470.43|585,692.64|
|权益法|2,400,000.00|5,006,190.73|52,688.73|

|||||
|-|-|-|-|
|权益法|10,151,922.38|9,059,747.17|-3,810,879.24|
|权益法|21,106,109.10|19,694,896.21|-152,815.66|
|权益法|10,276,020.75|5,050,041.88|-8,860.13|
|权益法|5,103,600.90|6,627,574.84|202,775.95|
|权益法|9,823,571.50|14,930,779.61|-1,605,707.01|
|成本法|1,173,550.47|1,173,550.47||
|成本法|699,550.41|699,550.41||
||2,661,715,556.61|2,405,679,247.52|257,198,680.61|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|100|100||||
|100|100||||
|73.33|73.33||||
|100|100||||
|51|51||||
|51|51||||
|51|51||||
|70|70||||
|60|60||||
|100|100||||
|100|100||||
|100|100||||
|100|100||||
|100|100||||
|100|100||||
|74.13|74.13||||
|85|85||||
|100|100||||

|||
|-|-|
|100|100|
|100|100|
|100|100|
|70|70|
|100|100|
|100|100|
|100|100|
|90|90|
|51|51|
|66.67|66.67|
|90|90|
|100|100|
|90|90|
|100|100|
|100|100|
|100|100|
|100|100|
|70|70|
|100|100|
|100|100|
|100|100|
|60|60|
|70|70|
|100|100|
|100|100|
|34|34|
|8.7|8.7|
|40|40|
|41.91|41.91|

|||
|-|-|
|20.53|20.53|
|38.55|38.55|
|29.72|29.72|
|7.42|7.42|
|5|5|

(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|1,144,946,584.64|
|16,428,713.15|
|980,514,729.39|

(2)主营业务收入/主营业务成本（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,144,946,584.64|974,836,976.25|1,443,876,748.90|
|1,144,946,584.64|974,836,976.25|1,443,876,748.90|

 (3)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|985,238,081.57|854,506,823.23|1,369,983,098.65|
|159,708,503.07|120,330,153.02|73,653,846.16|
|||239,804.09|
|1,144,946,584.64|974,836,976.25|1,443,876,748.90|

 (4)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
地区名称 本期数 上年同期数
||||
|-|-|-|
|收入|成本|收入|
|1,133,573,334.31|955,531,295.91|1,432,150,799.05|
|11,373,250.33|19,305,680.34|11,725,949.85|
|1,144,946,584.64|974,836,976.25|1,443,876,748.90|

 (5)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|132,829,900.00|
|95,126,800.00|
|70,099,994.02|
|55,720,282.91|
|51,030,248.72|
|404,807,225.65|

 2.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|34,537,509.75|
|-1,943,512.72|
|16,532,184.31|
|49,126,181.34|

(2)按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|30,000,000.00|26,990,000.00|
||11,000,000.00|
|4,500,000.00|4,500,000.00|
||808,469.00|
||10,755,766.17|
|37,509.75|52,513.65|
|34,537,509.75|54,106,748.82|

(3)按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|1,187,884.99|1,617,235.09|
|52,688.73|139,027.06|
|585,692.64|696,240.02|
|-3,810,879.24|-3,184,581.78|
|-152,815.66|253,190.62|
|-8,860.13|171,253.26|
|202,775.95|485,088.25|
|-1,943,512.72|177,452.52|

(4)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三)母公司现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|37,152,136.42|
|7,696,688.65|
|12,598,981.56|
|4,635,973.83|
|384,116.21|
|19,481,934.22|
|-49,126,181.34|
|-1,154,503.30|
|2,277.00|
|-14,105,216.60|

||
|-|
|-5,308,808.95|
|64,398,351.40|
|76,655,749.10|
|238,331,543.13|
|199,370,644.94|
|38,960,898.19|

十二、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|14,002,429.24|
|34,687,178.47|
|651,152.01|
|49,340,759.72|
|4,609,201.37|
|2,699,149.27|
|42,032,409.08|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|1.33|0.0543|
|0.08|0.0034|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|因收购少数股东权益影响资本公积|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|被投资单位除净损益以外其他所有者权益变动影响资本公积|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
|外币折算差额增加额|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 0.08
(三)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|变动幅度|
|389,131,659.14|799,975,708.58|-51.36%|
|318,410,894.00|102,550,400.00|210.49%|
|48,188,553.09|52,130,536.54|-7.56%|
|54,586,289.12|79,416,638.10|-31.27%|
|569,222,180.00|324,137,920.00|75.61%|
|0.00|311,138,630.14|-100.00%|
|0.00|117,425,769.75|-100.00%|
|434,770,177.75|255,435,082.40|70.21%|
|-10,543,708.23|-4,557,499.63|131.35%|
|本期数|上年同期数|变动幅度|
|12,416,750.62|6,086,364.08|104.01%|
|58,373,874.44|43,115,371.52|35.39%|
|69,054,203.96|34,481,960.10|100.26%|
|10,686,577.65|-4,534,886.89|-335.65%|
|14,815,966.54|1,775,720.23|734.36%|
|36,099,350.57|17,529,125.21|105.94%|
|3,725,368.90|6,384,842.02|-41.65%|
|68,642,426.96|194,018,587.99|-64.62%|
|-32,107,615.94|-747,733,097.78|95.71%|
|-59,880,173.20|907,747,242.10|-106.60%|

杭州杭氧股份有限公司二〇一四年八月二十日