证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-059欣旺达电子股份有限公司
关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481号《关于核准欣旺达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,700万股。公司每股发行价为人民币 18.66元，共募集资金合计人民币877,020,000.00元，扣除发行费用人民币53,675,657.17元，募集资金净额为人民币 823,344,342.83元，其中超募资金为 573,844,342.83元。上述募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于2011年4月18日审验，并出具“立信大华验字[2011]132号”《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度。
一、超募资金使用及当前结存情况
经公司 2011年 6月 12日第一届董事会第十七次会议以及 2011年 6月 30日 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 11,000万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金。其中8,000万元用于偿还银行贷款；3,000万元用于永久性补充流动资金。截至2015年6月30日已累计支出11,000.00万元。
经公司 2012年 2月 9日第二届董事会第四次（临时）会议以及 2012年 2月27日2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 11,000万元用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设。其中笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目投资总额 7,200万元，动力类锂离子电池模组技改项目投资总额3,800万元。截至2015年6月30日已累计支出10,983.94万元。
经公司2012年7月2日第二届董事会第七次会议以及2012年7月19日2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000万元用于永久性补充流动资金。
截至2015年6月30日已累计支出11,000.00万元。
经公司 2012年 10月 23日第二届董事会第九次会议以及 2012年 11月 9日 2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5000万元设立一家全资子公司深圳市欣旺达电气技术有限公司用于投资电动自行车电机与控制器项目。经公司 2014年8月22日第二届董事会第二十二次会议审议以及2014年9月10日2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，同意公司终止电动自行车电机与控制器项目。截至项目终止，已累计支出2,155.13万元。
经公司 2013年 7月 19日第二届董事会第十二次会议审议以及 2013年 8月 7日 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 11,000万元用于永久性补充流动资金。截至2015年6月30日已累计支出11,000.00万元。
经公司 2014年 8月 22日第二届董事会第二十二次会议审议以及 2014年 9月 10日 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定：公司结束已经实施完毕的超募资金项目“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”和“动力类锂离子电池模组技改项目”，并终止部分超募资金项目“电动自行车电机与控制器项目”。同意公司使用超募资金中的 11,000万元用于永久性补充流动资金。截至2015年6月30日已累计支出11,000.00万元。
截至2015年6月30日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为14,457,609.42元（已使用利息收入支付货款及铺底流动资金2,398,746.65元）存放于募集资金专户的余额为人民币16,911,256.90元。
二、本次结余超募资金使用计划及实施
（一）对外投资概述
欣旺达是一家国内创业板上市企业，在储能行业具有一定的生产管理经验和客户资源。经过公司充分的可行性论证和调研，拟使用结余超募资金投资储能系统产业化项目。本项目总共投资3000万元，其中约1700万元来自于超募资金（具体以实际结余超募资金为准），其余部分来自于自筹资金。该项目计划在欣旺达深圳市光明新区新能源基地建两条储能电池制造产线。达产后计划年产储能系统4000套。
本项目已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
本次公司对外投资的资金来源于公司结余超募资金及部分自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
（二）项目实施单位基本情况
欣旺达电子股份有限公司成立于1997年12月9日，注册资金为63077.5万
元，位于深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区-9楼。公司于2008年10月由深圳市欣旺达电子有限公司整体变更为股份有限公司。公司于2011年4月21日在深交所创业板挂牌上市，股票代码为300207。
欣旺达电子股份有限公司是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提
供商。凭借持续的自主创新能力，优秀的锂离子电池模组整体开发与设计能
力，优秀的成本控制能力及合理的业务定位与优质客户资源，公司目前已成为
国内锂能源领域设计能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池
模组制造商之一。是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务
的高新技术企业。
（三）项目基本内容
1、投资的目的
公司是一家锂离子电池生产制造企业，在储能电池制造领域拥有丰富的制造经验和客户资源，本次拟使用结余超募资金投资储能系统产业化项目。
本次投资符合公司的整体发展战略。该项目将充分发挥公司在储能领域的生产制造与客户资源优势，使资金尽快产生效益。项目的实施有利于完善公司在储能市场的布局；有利于公司拓展新的业务模式，提升公司市场竞争能力。
2、资金来源及投资计划
本项目总共投资 3000万元，其中约 1700万元来自于超募资金（具体以实际结余超募资金为准），其余部分来自于自筹资金。项目投资 3000万计划在2016
年底前全部筹集到位投入生产。
3、对公司的影响
本项目的实施符合公司的长远发展战略，有利于完善公司在储能行业的产业布局，为公司拓展新的业务，增加公司的营业收入，提升公司的市场竞争能力。
4、产品及拟建规模
本项目总投资为3000万元。计划用于建设储能电池生产产线，拟租用厂房面积为3000
m2。达产后，储能系统销售收入可达到7955万元，其中产品出口预计将达到1000万美元。达产后项目每年可实现净利润778万元。投资回收期为6年（含建设期）。
5、项目建设期
本项目建设包括工程前期、工程设计、引进设备考查、签约、国内设备采购、设备安装、设备调试、试生产等过程。从工程设计到试生产预计为18个月。
6、项目投资规模
（1）项目总投资
本项目总共投资 3000万元，其中约 1700万元来自于超募资金（具体以实际结余超募资金为准），其余部分来自于自筹资金。其中：固定资产（厂房租赁改造及设备）投资2500万元，铺底流动资金500万元。
（2）项目备案数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目投资情况|总投资（万元）|||资金来源（万元）|||
||总计|固定资产投资|铺底流动资金|自筹资金||超募资金|
||3000|2500|500|约1300||约1700|
|固定资产投资|设备及技术投资|2000||新增土地面积（平方米）|0||
||装修、公用工程及其他投资|500||租赁建筑面积（平方米）|3000||

7、项目风险分析
本项目主要存在以下风险：
（1）宏观经济政策风险
国内外宏观经济环境以及国家对储能行业政策的相关调整将带来本项目市
场需求的波动和行业竞争状况的变化，从而影响到项目的发展。若经济放缓或国
家推动该行业发展的政策执行力度放缓，将会影响项目的发展。
（2）应收账款风险
本项目的应收账款风险主要来自下游客户对货款的延期支付，如果期限过长或账款额度过大会对项目正常经营现金流造成一定的影响。
（3）市场风险
本项目利润水平受原材料价格及下游储能用户销售影响较大，如下游市场不景气，则会较大程度影响公司产品的销售，从而影响本项目的投资收益。
（4）管理风险
随着项目业务的扩展，对各类人才尤其是中高端技术研发人才的需求扩大，可能会面临一定的人才储备不足，研发及管理跟进不足的风险，影响公司的既定计划与目标的实现。
三、董事会、监事会审议情况
欣旺达第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目的议案》，同意本次结余超募资金的使用计划。
欣旺达第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目的议案》，同意本次结余超募资金的使用计划。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司此次拟使用结余超募资金投资储能系统产业化项目。本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
超募资金的使用方向符合公司的战略规划及公司主营业务发展的需要，有利于增强公司的市场竞争力，有利于提高公司超募资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情况，超募资金使用计划是合理也是可行的，同意公司本次超募资金使用计划。
独立董事同意上述使用结余超募资金投资储能系统产业化项目事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，
并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
欣旺达将结余超募资金投资储能系统产业化项目已经欣旺达第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序。符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
本保荐机构同意欣旺达使用结余超募资金投资储能系统产业化项目。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、《关于使用结余超募资金投资储能系统研发及产业化项目可行性研究报告》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会