上海凯宝药业股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-027
证券简称：上海凯宝
证券代码：300039
披露日期：2018年 4月 20日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人穆竟伟、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|520,891,399.52|457,397,439.38|13.88%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|99,580,800.16|90,694,928.92|9.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||97,725,187.20|93,905,679.61|4.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,206,608.14|71,212,744.67|-78.65%|
|基本每股收益（元/股）|0.0929|0.0846|9.81%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0929|0.0846|9.81%|
|加权平均净资产收益率|4.12%|4.04%|0.08%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,850,558,742.28|2,679,724,094.17|6.38%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,465,046,735.96|2,365,465,935.80|4.21%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-383,247.70||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,720,370.42|政府补助摊销|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-741,430.40||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|725,651.51||
|减：所得税影响额|465,730.87||
|合计|1,855,612.96|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策风险随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是招标降价、医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。公司管理层将时刻关注行业政策的变化，不断规范内部管理，积极采取措施应对政策变化带来的风险，适应市场变化，最大限度确保公司的生产经营稳定。
2、产品单一风险公司主营产品为独家品种痰热清注射液，该产品配方独特、技术新颖，临床应用安全、疗效显著，公司集中主要力量发展该产品，自产品上市以来，树立了良好的产品品牌，市场份额逐年提高，销售收入占公司主营业务收入90%以上，痰热清注射液产品生产、销售的异常波动将对本公司经营业绩产生较大的影响。为改善公司对单一产品的依赖情况，公司一方面不断提升研发创新能力，在加快推进系列品种开发进度的同时加大推进储备品种的销售力度；另一方面积极对外寻求新产品的引进和并购机会，充分利用科研院校研发优势资源和技术创新能力加快成果转化，尽快实现产品多样化。
3、新药研发风险公司属于生物医药行业，主要从事产品的研发、生产和销售。新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，通过不断完善新药研发项目管理、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍等应对措施来降低风险，保证新药研发目标的顺利完成。
4、新产品开发风险随着公司产品的不断丰富，特别是启动普药产品的生产销售，面对目前医药行业政策密集出台、降价压力不断增强的现状，对公司新产品的销售及市场开发都带来一定的压力。公司积极做好新产品上市的准备工作，针对不同产品采用多元化的销售模式，通过OTC、招商代理、专业化学术推广、产品宣传等形式推广，确保新产品顺利导入市场。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||38,089|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|穆来安|境内自然人|30.01%|321,580,740||321,580,740|质押||48,000,000|
|新乡市凯谊实业有限公司|境内非国有法人|8.26%|88,470,019||||||
|||||||质押||25,800,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.90%|31,053,880||||||
|中国农业银行股|国有法人|1.36%|14,525,819||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|||||||
|穆竟男|境内自然人|0.77%|8,211,182|8,211,182|质押|4,900,000|
|穆竟伟|境内自然人|0.66%|7,041,000|5,280,750|||
|河南新乡华星药厂|境内非国有法人|0.59%|6,344,000||||
||||||质押|6,344,000|
|刘宜善|境内自然人|0.58%|6,248,268|6,248,268|||
|杜发新|境内自然人|0.50%|5,348,000||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|国有法人|0.35%|3,753,024||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|新乡市凯谊实业有限公司||88,470,019|||人民币普通股|88,470,019|
|中央汇金资产管理有限责任公司||31,053,880|||人民币普通股|31,053,880|
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金||14,525,819|||||
||||||人民币普通股|14,525,819|
|河南新乡华星药厂||6,344,000|||人民币普通股|6,344,000|
|杜发新||5,348,000|||人民币普通股|5,348,000|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||3,753,024|||||
||||||人民币普通股|3,753,024|
|上海紫晨股权投资中心(有限合伙)||3,713,341|||人民币普通股|3,713,341|
|宋丽萍||3,374,000|||人民币普通股|3,374,000|
|冯德宏||3,268,000|||人民币普通股|3,268,000|
|香港中央结算有限公司||2,934,299|||人民币普通股|2,934,299|
|||上述股东中，穆来安、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男、穆竟伟为关联股东；杜|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||发新、冯德宏为新乡市凯谊实业有限公司股东。除此之外，公司未知上述其他股东之间|||||
|说明|||||||
|||是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||不适用|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||自离任之日起六|
|穆来安|321,580,740|||321,580,740|任期届满||
|||||||个月后|
|||||||自离任之日起六|
|刘宜善|6,248,268|||6,248,268|任期届满||
|||||||个月后|
|王国明|1,693,380|||1,693,380|高管锁定|高管锁定期止|
|||||||自离任之日起六|
|李修海|2,043,600|||2,043,600|任期届满||
|||||||个月后|
|刘绍勇|273,780|||273,780|高管锁定|高管锁定期止|
|张连新|25,155|||25,155|高管锁定|高管锁定期止|
|||||||自离任之日起六|
|王崇帮|1,483,300|||1,483,300|任期届满||
|||||||个月后|
|朱迎军|438,048|||438,048|高管锁定|高管锁定期止|
|任立旺|1,440,894|||1,440,894|高管锁定|高管锁定期止|
|穆竟伟|5,280,750|||5,280,750|高管锁定|高管锁定期止|
|||||||自离任之日起六|
|张吉生|2,382,845|||2,382,845|任期届满||
|||||||个月后|
|||||||自离任之日起六|
|穆竟男|8,211,182|||8,211,182|任期届满||
|||||||个月后|
|合计|351,101,942|0|0|351,101,942|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表部分
1、报告期内，预付账款较年初增加52.99%，主要是按合同约定预付工程款等事项增加所致；
2、报告期内，应收利息较年初增加47.42%，主要是计提银行存款利息增加所致；
3、报告期内，其他应收款较年初增加45.88%，主要是备用金增加所致；
4、报告期内，应付账款较年初增加102.97%，主要是原辅材料等采购增加所致；
5、报告期内，预收账款较年初减少42.59%，主要是预收货款减少所致；
6、报告期内，应付职工薪酬较年初减少82.05%，主要是支付员工工资所致；
7、报告期内，应交税费较年初增加30.34%，主要是销量增加，收入增长，税费增加所致。
利润表部分
1、报告期内，管理费用较去年同期增加45.19%，主要是科研经费支出等增加所致；
2、报告期内，财务费用较去年同期增加122.70%，主要是银行存款利息收入增加所致；
3、报告期内，公允价值变动损益较去年同期减少105.30%，主要是二级市场股票投资等公允价值变动所致；
4、报告期内，投资收益较去年同期减少74.21%，主要是二级市场股票投资等收益增加所致；
5、报告期内，营业外收入较去年同期减少52.32%，主要是收到政府补贴减少所致；
6、报告期内，营业外支出较去年同期减少100.00%，主要是本期未发生对外捐赠支出所致。
现金流量表部分
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少78.65%，主要是报告期内使用银行承兑结算的客户增加所致；
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少871.39%，主要是报告期内公司投资减少所致；
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少99.59%，主要是公司于2017年完成股权激励计划回购业务所致；
4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加377.22%，主要是报告期内公司银行理财到期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，生产经营状况良好，继续保持了健康、稳定的发展态势，
较好的完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入52,089.14万元，比去年同期增长13.88%；实现营业利润11,673.82万元，比去年同期增长6.10%；实现利润总额11,746.38万元，比去年同期增长9.79%；归属于上市公司股东的净利润9,958.08万元，比去年同期增长9.80%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
作为高新技术企业，公司一直高度重视研发创新工作。为增强企业核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，技术中心继续围绕核心品种痰热清注射液的有效性再评价、系列产品开发及其他新产品引进课题开展科研及技术创新活动，取得了阶段性进展。
截至报告期末，痰热清系列产品研究项目进展情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|研究项目名称|药品注册分类|药品功能主治|注册所处阶段|研发进展情况（截至2018年3月31日）|预计对公司未来发展的影响|
|1|痰热清注射液增加5ml规格研究|补充申请|清热、化痰，解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。|申报前|稳定性考察，深入开展大分子研究|优化产品结构|
||||||儿童用药痰热清非临床安全性评价研究||
|2|痰热清雾化溶液新药研究|中药7|清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。|临床前研究|质量和药理毒理研究|优化产品结构|
|3|痰热清口服液新药研究|中药6.1|清热解毒、化痰镇惊，表里双解。|临床研究|III期临床研究（补）|优化产品结构|
|4|国家重大专项“痰热清注射液标准化建设”|/|清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。|上市后研究|药材基地建设、生产规范及标准研究，溯源体系建设|增强核心竞争力|
|5|痰热清注射液治疗慢阻肺急性加重住院患者的观察性疗效比较研究|/|清热、化痰、解毒。用于风温肺热病痰热阻肺证。|上市后研究|启动试验研究|评估痰热清注射液对慢阻肺急性加重住院患者的临床价值，扩大痰热清注射液临床应用范围。|

报告期内，公司在研新品种进展情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|研究项目名称|药品注册分类|药品功能主治|注册所处阶段|研发进展情况（截至2018年3月31日）|预计对公司未来发展的影响|
|1|丁桂油软胶囊新药研究|中药5|温散寒邪、行气止痛。用于肠易激综合征。|临床研究|III期临床研究|优化产品结构|
|2|疏风止痛胶囊新药研究|中药6.1|治疗偏头痛寒凝血瘀挟风证，具有活血祛风、温经止痛的功效。|临床研究|III期临床研究（补）|优化产品结构|
|3|花丹安神合剂新药研究|中药6.1|平肝活血，安神健脑，主治各种原因引起的失眠症。|临床研究|III期临床研究|优化产品结构|
|4|优欣定胶囊新药研究|中药1|治疗抑郁症，舒肝解郁、宁心安神。|临床研究|II期临床研究|优化产品结构|
|5|濒危动物替代新药研究|中药3|清热、平肝、明目。用于惊风抽搐，外治目赤肿痛，咽喉肿痛。|临床前研究|药学、药理和毒理研究。|为珍稀濒危动物保护以及名贵中药材的可持续利用开创道路。|
|6|双翘感冒颗粒|中药6.1|清热解毒，辛凉解表。主治感冒发热。|临床研究|II期临床研究（补）|优化产品结构|
|7|熊胆滴丸|补充申请|清热、平肝、明目。用于惊风抽搐，咽喉肿痛。|申报生产|在国家CDE审评审批|优化产品结构|
|8|经典名方|补充申请|肺病证、肝胆病症、心脑病证等|申报前研究|标准煎液研究|优化产品结构|

报告期内，参股公司在研品种进展情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|研究项目名称|药品注册分类|适应症|参股公司|持股比例|注册所处阶段|研发进展情况（截至2018年3月31日）|
|1|注射用紫杉醇胶束|化药2.2类|非小细胞肺癌|上海谊众生物技术有限公司|20%|临床研究|III期临床研究|
|2|注射用度拉纳明|治疗用生物制品第1类|非小细胞肺癌|上海歌佰德生物技术有限公司|25%|临床研究|III期临床补充研究|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司遵循董事会制定的2018年度经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注行业政策变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，较好地完成了报告期的经营计划，实现公司持续稳健的发展。公司紧抓基药市场发展和地方医保增补机遇，目前独家品种痰热清胶囊已进入《广西壮族自治区医保增补目录》、《河南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》、《上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，对促进产品的销量和提升市场占有率起到积极的作用。
报告期内，公司获得荣誉情况：
上海凯宝被评为“2017年度奉贤区经济发展杰出贡献奖”；
上海凯宝荣获由上海市奉贤区人民政府颁发的“2017年度奉贤区财富百强企业”荣誉证书；
上海凯宝荣获“2017年度上海市工业综合开发区税收贡献金奖”；
上海凯宝荣获“2017年上海市品牌培育示范企业”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||97,375.76|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||95,355.7|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2010年|||||
|1、现代化中药等医||||24,985.||||120,680|||
||否|20,700|25,050||99.74%|06月30|501.33||是|否|
|药产品建设项目||||66||||.62|||
|||||||日|||||
|2、现代化中药等医||||||2011年|||||
|||||6,832.4|||||||
|药产品建设项目（二|否|8,000|8,000||85.41%|12月31|||否|否|
|||||3|||||||
|期）||||||日|||||
|3、补充流动资金|否|143.14|143.14|143.14|100.00%||||否|否|
||||33,193.|31,961.||||120,680|||
|承诺投资项目小计|--|28,843.14|||--|--|501.33||--|--|
||||14|23||||.62|||
|超募资金投向|||||||||||
|1、补充募集资金现||||||2012年|||||
|代化中药等医药产|否|4,350||||12月31||||否|
|品建设项目||||||日|||||
|||||||2012年|||||
|2、使用部分募集资|||1,734.7|1,734.7|||||||
||否|2,000|||100.00%|12月31||||否|
|金竞买土地使用权|||7|7|||||||
|||||||日|||||
|3、现代化中药等医||||||2013年|||||
|||||18,268.||||76,655.|||
|药产品产业化（三）|否|17,845|18,305||99.80%|12月31|9,095.61||是|否|
|||||24||||04|||
|期工程项目||||||日|||||
|||||||2017年|||||
|4、使用部分募集资|||||||||||
||否|11,500|11,500|3,000|26.09%|12月31||||否|
|金购买新产品|||||||||||
|||||||日|||||
|5、收购上海凯宝新||||||2015年|||||
|||||||||2,480.6|||
|谊（新乡）药业有限|否|6,721|6,721|6,721|100.00%|06月30|174.4||是|否|
|||||||||8|||
|公司||||||日|||||
|||||||2015年|||||
||||2,489.1|2,489.1|||||||
|6、购置办公场所|否|2,489.19|||100.00%|06月30||||否|
||||9|9|||||||
|||||||日|||||
|7、增资上海凯宝新||||||2015年|||||
|谊（新乡）药业有限|否|3,000|3,000|3,000|100.00%|09月30||||否|
|公司||||||日|||||
|||||||2016年|||||
|8、投资上海谊众生|||||||||||
||否|13,130|13,130|13,130|100.00%|06月30||||否|
|物技术有限公司|||||||||||
|||||||日|||||
|9、现代化中药等医||||||2018年|||||
||||2,915.9|1,051.2|||||||
|药产品建设项目新|否|2,915.91|||36.05%|12月31||||否|
||||1|7|||||||
|研发大楼||||||日|||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--|14,000|14,000|14,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|77,951.1|73,795.|63,394.|--|--|9,270.01|79,135.|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||87||47||||72|||
|||106,794.2|106,98||95,355.||||199,816|||
|合计|--|||0||--|--|9,771.34||--|--|
|||4|9.01||7||||.34|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2011年01月10日，上海凯宝第一届董事会第十四次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金6,000.00万元永久性补充流动资金。截止2018年3月31日，该计划已累计补充流动资金6,000.00万元。2、2011年03月28日，上海凯宝第一届董事会第十五次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金4,350.00万元投资两个项目，其中超募资金补充“痰热清注射液生产线拆迁扩建项目”投资额1,750.00万元，超募资金购置辅助生产设备项目投资额2,600.00万元。截止2018年3月31日，已累计转入募投项目一期4,350.00万元，已使用超募资金4,285.66万元。3、2012年04月09日，上海凯宝第二届董事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金1亿元，其中2,000.00万元用于购买奉贤区市工业综合开发区C06-03地块，购买土地面积约为40亩；同意使用超募资金8,000.00万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。截止2018年3月31日，已累计使用募集资金9,734.77万元。4、2012年08月13日，上海凯宝第二届董事会第五次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见及2012年08月30日上海凯宝2012年第一次临时股东大会审议通过，上海凯宝使用超募资金1.7845亿元投资“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目。2017年02月24日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资“现代化中药等医药产品产业化（三）期工”项目决算的议案》，公司将“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目总投资变更为1.8452亿元，其中拟用超募资金增加投入金额460万元，拟用自有资金投入147万元。截至2018年3月31日，现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目共使用超募资金18,268.24万元，尚有部分工程尾款未支付。5、2014年11月24日，上海凯宝第二届董事会第十九次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，上海凯宝使用超募资金1,500.00万元用于购买“丁桂油软胶囊”原料及制剂的全部技术及药物临床试验批件，使用超募资金500.00万元用于购买“熊胆滴丸”药品生产技术。截止2018年3月31日，实际投入使用超募资金1,500.00万元，该项目仍处于研发阶段。6、2015年01月26日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金合作开发新产品的公告》，同意使用超募资金9,500.00万元支付给交易对方无锡中惠中医药有限公司（以下简称“无锡中惠”），合作开发新产品“优欣定胶囊”，该产品为“无锡中惠”经过多年的潜心研究，开发的具有自主知识产权的国家I类中药新药，用于治疗抑郁症。截止2018年3月31日，实际投入使用超募资金1,500.00万元，该项目仍处于研发阶段。7、2015年05月07日，公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购河南省新谊药业有限公司100%股权》的议案，同意使用超募资金6,721.00万元向河南省联谊制药有限公司及穆来安等34名股东收购上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司100%股权。截止2018年3月31日，实际投入使用超募资金6,721.00万元。8、2015年05月07日，公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||购买固定资产》的议案，同意使用超募资金2,489.19万元向上海汇京置业发展有限公司购买上海市虹桥路777号汇京国际广场办公房屋。截止2018年3月31日，实际投入使用超募资金2,489.19万元。9、2015年08月17日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司河南省新谊药业有限公司》的议案。同意使用超募资金3,000.00万元增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司，2016年度使用超募资金3,000.00万元置换预先自筹资金投入。截止2018年3月31日，实际投入超募资金3,000.00万元。10、2015年12月23日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资上海谊众生物技术有限公司的议案》。同意使用超募资金13,130.00万元投资，2016年度使用超募资金13,130.00万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，截至2018年3月31日，已完成全部投资款的支付。11、2017年2月24日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的议案》，“现代化中药等医药产品建设项目新研发大楼”项目总投资1.26亿元，拟使用剩余超募资金及利息2,915.91万元，不足部分由公司自有资金补足；截至2018年3月31日，累计已使用募集资金1,051.27万元，目前正在建设中。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||1、公司第一届董事会第七次会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金14,516.62万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2010年1月该事项由立信会计师事务所出具了信会师报字（2010）第10036号的《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2、由于超募资金定期存单尚未到期，公司累计使用自有资金16,560.00万元投入超募资金项目。其中，2015年05月07日，使用430.00万元投资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司；2015年08月17日，使用3,000.00万元增资上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司；2015年12月23日，使用5,580.00万元投资上海谊众生物技术有限公司；2016年06月28日，使用7,550.00万元投资上海谊众生物技术有限公司。2016年3月，公司使用到期超募资金5,330.00万元置换部分先期投入，该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海凯宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016年8月，使用到期超募资金11,230.00万元置换预先投入部分，该事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海凯宝药业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。截至2018年3月31日，预先投入自筹资金16,560.00万元全部完成置换手续。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资|1、项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。|
|金用途及去向|2、公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2018年4月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了2017年度利润分配预案：以公司总股本1,071,493,800股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。其余未分配利润结转下年。公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的意见。该利润分配预案需经公司2017年年度股东大会审议通过后实施。
报告期内未执行该利润分配预案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯宝药业股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|713,449,887.93|581,998,883.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||117,553,270.00|103,381,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|343,897,510.58|268,471,642.95|
|应收账款|540,676,240.96|434,115,183.94|
|预付款项|44,040,900.87|28,786,477.65|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,834,511.60|5,314,301.70|
|应收股利|||
|其他应收款|3,352,770.33|2,298,353.70|
|买入返售金融资产|||
|存货|148,337,089.33|181,771,782.02|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|360,690,839.03|495,404,849.00|
|流动资产合计|2,279,833,020.63|2,101,542,474.23|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|139,500,000.00|139,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,589,345.68|14,844,597.26|
|投资性房地产|||
|固定资产|321,298,743.77|332,369,667.31|
|在建工程|46,671,226.20|42,015,414.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,350,579.77|43,749,091.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|661,003.83|724,971.96|
|递延所得税资产|5,654,822.40|4,977,877.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|570,725,721.65|578,181,619.94|
|资产总计|2,850,558,742.28|2,679,724,094.17|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|123,554,072.31|60,874,146.91|
|预收款项|1,570,466.86|2,735,438.89|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|467,634.83|2,604,633.00|
|应交税费|35,931,916.05|27,567,531.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|190,718,621.04|185,686,742.62|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|352,242,711.09|279,468,492.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|32,950,474.62|34,470,845.04|
|递延所得税负债|318,820.61|318,820.61|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|33,269,295.23|34,789,665.65|
|负债合计|385,512,006.32|314,258,158.37|
|所有者权益：|||
|股本|1,071,493,800.00|1,071,493,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,624,500.00|8,624,500.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|215,855,515.23|215,855,515.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,169,072,920.73|1,069,492,120.57|
|归属于母公司所有者权益合计|2,465,046,735.96|2,365,465,935.80|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,465,046,735.96|2,365,465,935.80|
|负债和所有者权益总计|2,850,558,742.28|2,679,724,094.17|

法定代表人：穆竟伟 主管会计工作负责人：任立旺 会计机构负责人：张育琴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|703,270,229.41|577,592,217.32|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||71,260,000.00|71,260,000.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|339,410,179.10|250,971,584.08|
|应收账款|492,660,556.81|385,403,104.15|
|预付款项|24,767,032.82|8,368,414.40|
|应收利息|6,772,011.60|5,314,301.70|
|应收股利|||
|其他应收款|3,198,983.87|2,215,702.29|
|存货|100,526,119.29|129,317,397.85|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|330,000,000.00|450,000,000.00|
|流动资产合计|2,071,865,112.90|1,880,442,721.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|131,300,000.00|131,300,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|218,053,699.09|219,308,950.67|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|260,556,878.94|270,102,588.90|
|在建工程|46,671,226.20|42,015,414.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,213,185.82|42,611,697.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|661,003.83|724,971.96|
|递延所得税资产|4,658,019.51|3,981,074.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|704,114,013.39|710,044,698.10|
|资产总计|2,775,979,126.29|2,590,487,419.89|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|105,983,128.76|29,834,576.41|
|预收款项|938,620.00|2,243,901.82|
|应付职工薪酬||2,604,633.00|
|应交税费|34,014,352.00|23,534,045.55|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|156,019,447.99|150,088,228.16|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|296,955,548.75|208,305,384.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|17,811,423.63|18,797,474.61|
|递延所得税负债|189,000.00|189,000.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,000,423.63|18,986,474.61|
|负债合计|314,955,972.38|227,291,859.55|
|所有者权益：|||
|股本|1,071,493,800.00|1,071,493,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|30,984,154.33|30,984,154.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|215,855,515.23|215,855,515.23|
|未分配利润|1,142,689,684.35|1,044,862,090.78|
|所有者权益合计|2,461,023,153.91|2,363,195,560.34|
|负债和所有者权益总计|2,775,979,126.29|2,590,487,419.89|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|520,891,399.52|457,397,439.38|
|其中：营业收入|520,891,399.52|457,397,439.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|405,533,672.63|345,770,620.24|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|80,028,033.30|84,809,866.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,289,913.00|5,314,774.61|
|销售费用|283,844,584.00|228,036,987.35|
|管理费用|41,055,998.44|28,277,741.21|
|财务费用|-9,159,336.28|-4,112,781.16|
|资产减值损失|4,474,480.17|3,444,031.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-92,613.44|1,749,073.18|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-864,068.54|-3,350,531.72|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-383,247.70||
|列）|||
|其他收益|2,720,370.42||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|116,738,167.63|110,025,360.60|
|加：营业外收入|725,651.51|1,521,923.51|
|减：营业外支出||4,560,000.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|117,463,819.14|106,987,284.11|
|减：所得税费用|17,883,018.98|16,292,355.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|99,580,800.16|90,694,928.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||99,580,800.16|90,694,928.92|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|99,580,800.16|90,694,928.92|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|99,580,800.16|90,694,928.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||99,580,800.16|90,694,928.92|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0929|0.0846|
|（二）稀释每股收益|0.0929|0.0846|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：穆竟伟 主管会计工作负责人：任立旺 会计机构负责人：张育琴4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|490,353,038.95|422,059,943.88|
|减：营业成本|71,333,601.19|69,806,546.66|
|税金及附加|4,715,497.26|4,768,630.08|
|销售费用|268,609,306.07|212,548,082.09|
|管理费用|36,259,904.64|25,001,368.11|
|财务费用|-9,276,708.25|-3,925,031.52|
|资产减值损失|4,512,965.31|3,597,334.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,255,251.58|-1,023,660.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|2,186,050.98||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|115,129,272.13|109,239,353.61|
|加：营业外收入||986,050.98|
|减：营业外支出||4,530,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||115,129,272.13|105,695,404.59|
|列）|||
|减：所得税费用|17,301,678.56|15,762,591.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|97,827,593.57|89,932,812.64|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||97,827,593.57|89,932,812.64|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|97,827,593.57|89,932,812.64|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0913|0.0839|
|（二）稀释每股收益|0.0913|0.0839|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|420,500,694.62|451,165,915.16|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||15,199,756.75|11,663,565.87|
|金|||
|经营活动现金流入小计|435,700,451.37|462,829,481.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|60,341,356.52|62,416,620.28|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||50,722,309.64|44,243,860.52|
|现金|||
|支付的各项税费|96,802,925.55|56,054,295.01|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||212,627,251.52|228,901,960.55|
|金|||
|经营活动现金流出小计|420,493,843.23|391,616,736.36|
|经营活动产生的现金流量净额|15,206,608.14|71,212,744.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|37,058,155.56|98,922,081.02|
|取得投资收益收到的现金|2,917,817.66||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||315,286.54|2,941.75|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||135,366,762.30||
|金|||
|投资活动现金流入小计|175,658,022.06|98,925,022.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,245,489.03|2,851,639.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|54,051,967.05|101,957,949.03|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||9,200,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|59,297,456.08|114,009,588.23|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|116,360,565.98|-15,084,565.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||116,169.46||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||28,583,272.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|116,169.46|28,583,272.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-116,169.46|-28,583,272.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|131,451,004.66|27,544,907.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|581,518,025.61|701,620,110.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|712,969,030.27|729,165,018.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|370,886,446.55|415,965,532.89|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||13,468,648.23|11,466,832.59|
|金|||
|经营活动现金流入小计|384,355,094.78|427,432,365.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|44,136,491.56|42,564,457.77|
|支付给职工以及为职工支付的|44,922,338.08|39,035,983.68|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|89,609,862.23|52,575,962.77|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||196,722,490.44|214,660,818.36|
|金|||
|经营活动现金流出小计|375,391,182.31|348,837,222.58|
|经营活动产生的现金流量净额|8,963,912.47|78,595,142.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,512,958.90||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||120,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|121,512,958.90||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,798,859.28|2,417,302.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||1,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,798,859.28|3,417,302.19|
|投资活动产生的现金流量净额|116,714,099.62|-3,417,302.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||28,583,272.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||28,583,272.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-28,583,272.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|125,678,012.09|46,594,568.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|577,111,359.66|672,575,476.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|702,789,371.75|719,170,045.56|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海凯宝药业股份有限公司董事长：穆竟伟2018年4月19日