证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2015-011铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)2011年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]841号文核准，本公司于 2011年 6月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 66,086,900.00股，每股发行价为9.20元，应募集资金总额为人民币607,999,480.00元，根据有关规定扣除发行费用18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币 589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息 29,333.33元，合计募集资金净额人民币 589,162,726.33元。该募集资金已于2011年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]第 4404号《验资报告》验证。
2011年度本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2011年 6月 30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 132,180,600.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金132,180,600.00元；（2）直接投入募集资金 68,819,400.00元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金 294,550,000.00元。2011年度公司累计使用募集资金 201,000,000.00元，扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集495,550,000.00元后，募集资金余额为93,612,726.33元，募集资金专用账户利息收入 179,672.35元，截止 2011年 12月 31日募集资金专户余额合计为 93,792,398.68元，其中：银行存款 3,792,398.68元，银行存单 90,000,000.00元。
2012年度本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金 88,336,000.00元，累计使用募集资金 289,336,000.00元；（2）流动资金归还募集资金专用户 294,550,000.00元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00元。
2012年度扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集 489,336,000.00元后，募集资金余额为 100,006,398.68元，募集资金专用账户利息收入 46,902.78元，截止 2012年 12月 31日募集资金专户余额合计为 100,053,301.46元，其中：银行存款4,053,301.46元，银行存单96,000,000.00元。
2013年度本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金264,452,900.00元，累计使用募集资金553,788,900.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用户350,000,000.00元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。
募集资金余额为 35,600,401.46元，募集资金专用账户利息收入35,580.64元，银行存单及其他利息收入 4,391,830.62元，募集资金专户 2013年 12月 31日余额合计为40,027,812.72元，其中：银行存款27,812.72元，银行存单 40,000,000.00元。
2014年度公司未使用募集资金。截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金553,788,900.00元。募集资金专户2014年12月31日余额为40,027,812.72元，银行存单及其他利息收入 1,307,533.54元，截止 2014年 12月 31日募集资金专户余额合计为 41,335,346.26元，其中：银行存款1,335,346.26元，银行存单 40,000,000.00元。
(二)2014年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]370号）核准，本公司于 2014年 8月以非公开发行股票的方式向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司等四名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票共计268,096,513股，发行价格为人民币3.71元/股，本次发行募集资金总额为994,638,063.23元，扣除发行费用10,468,097.00元，本次发行募集资金净额为 984,169,966.23元。本次募集资金已于 2014年 8月 6日全部到位，并
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 8月 6日出具的会验字[2014]2851号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并于2010年10月29日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司的募集资金管理制度进行了的修订。2013年 7月 23日公司第五届董事会第六次会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。
(二)募集资金专户存储情况
1、2011年度非公开发行募集资金存储情况
根据《募集资金管理制度》，本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度，已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公司分别于2011年7月12日、2011年9月23日与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|银行帐号|余额|
|44516001040041985|-|
|11510154500000403|4,709.26|
|1308020029200094036|1,322,727.57|
|1308020014200000139|40,000,000.00|
|34001668608053004362|3,325.73|
|643001040002280|4,583.70|
||41,335,346.26|

2、2014年度非公开发行募集资金存储情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，已在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国建设银行股份有限公司铜陵分行城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。公司于2014年8月分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述三家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日止，募集资金账户及存储情况如下：
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|-|
|银行帐号|
|643001040010440|
|34001668608053008685|
|1308020029200095860|

截至 2014年 12月 31日止，募集资金已使用完毕。公司于 2014年 11月注
销了上表所列募集资金专户，募集资金专户内结存的42.93万元利息收入转入公
司银行账户用于补充公司流动资金。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
(一)2011年度非公开发行募集资金的实际使用情况
2014年度公司未使用募集资金。截至2014年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币55,378.89万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
(二)2014年度非公开发行募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止，公司募集资金已使用完毕。本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币98,417.00万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)2011年度非公开发行募集资金的变更募集资金投资项目情况
截至 2014年 12月 31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表（2011年度非公开发行募集资金）。
(二)2014年度非公开发行募集资金的变更募集资金投资项目情况
本公司 2014年度非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2015年3月22日