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中向太会计师事务所有 Pl't~司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP募集资金存放与使用情况鉴证报告
中审亚太审字 (2016) 16010096-3号中农发种业集团股份有限公司全体股东:
我们接受贵公司委托，审核了后附的中农发种业集团股份有限公司(以下简
称"贵公司")截至2015年12月31日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料。按照中国证券监
督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法 (2013年修订)的规定和要求编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核的基础上，对贵公司管理层编制的《募集资金存放
和实际使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据
所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 《上海证券交易所上市
罩在采资金奇主义与T支用情况签证3民告
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断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司募集资金管理的相
关规定，在所有重大方面反映了贵公司截止 2015年 12月 31日募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴i正报告仅供贵公司 2015年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2015年年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
附件:募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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二O一六年四月二十六日
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申农发种业集团股份有限公司
2015竿度募集资金存放与实际使用情况的专顶报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引洲和《中农发种业集团股份有限公
司募集资金管理办法》的规定，现将 2015度募集资金的存放及使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到帐时间
根据中农发种业集团股份有限公司(以下简称:公司或本公司) 2015年度第一次临时立东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中农发种业集团股份有限公司向郭文
二等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 (证监许可[2015]2126号)核准，本公司向
导定投资者非公开发行人民币普通股 (A股)股票 16.398.054股募集本次发行股份购买资产
主配套资金，每股发行价格为人民币 7.71元，募集资金总额为人民币 126，428，996.34元，扣辛各项发行费用人民币 5，495，592.22元后，实际募集资金净额为 120，933，404.12元。上述募吴资金于 2015年10月 12日到位，到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
注证确认，并由其出具《验资报告 (中审亚太验字 (2015) 011040-2号)。
(二〉本报告期使用金额及当前余额
本年度募集资金尚未投入使用，具体情况如下表:
项目 金额〈人民币元)
-015年10月 13日募集资金净额 120，933，404.12
!~:本年度利息收入 241，197.76
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号止 2015年12月31日募集资金专户余额 121，174，6018.8
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实
际情况，制订了《中农发种业集团股份有限公司募集资金管理办法 (以下简称"募集资金
管理办法》勺，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
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王公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使
三-::t;;..言王三募集201资5金年。截12至月 31日，公司募集资金专户的存储情况如下表:
开户行 账号 余额
=国农业银行北京康运支行(注〉 11230401040010763 121，174，60 18.8
〈注:中国农业银行北京康运支行为中国农业银行北京亚运村支行的下辖二级支行)
主公司于 2015年 11月 9日与中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、独立财务
一可=信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议，该监管协议主
三条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) ))不存在重大差异。截三 2015年 12月 31日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。
三、 2015年度募集资金的实际使用情况
+改非公开发行股票募集配套资金主要用于"中农发河南农化有限公司 1万吨/年MEA土主扩建在建项目"、"补充中农发河南农化有限公司(以下简称"河南农化")运营资金"。
主至 2015年 12月 31日，募集资金尚未投入使用，具体情况如下表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元4毛目 金额或比例 项自 金额喜主E圭E~
12，093.34 本年度投入募集资金总额 0.00圭豆可泣，芝募;三资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00歪歪毛主圭主募集资金总额比例 0.00
是否 截至年末
项目达 项目可己变募集资 截至年 本年截至年累计投入截至年末 本年度
调整后 到预定 是否达行性是"主运主主.，-二--句-_κ金承诺 末承诺 度投末累计金额与承投入进度 募集资
的投资 可使用 到预计否发生Q;':三-
吕{含的投资 投入金 入金投入金诺投入金 C%)(4) 金实现
总额 状态的 效益 重大变王三分总额 额(1) 额 额(2) 额的差额 =(2)/(1) 的效益
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由于募集资金到位时间为 2015年 10月，2015年 12月 31日前，募集资金尚未实际使用。((河南农化l万吨/年MEA产能扩建在建项目"己由子公司河南走E主三汁支IJ进度原因
农化以自有资金先期投入， 2016年 4月，公司第五届董事会第 30次会议同总使用募集资金置换出河南农化以自有资金先期投入的部分。
~§可行性发生重大变化的情况说明 无
事f三至金投资项目先期投入及置换情况
无，注(2)
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|无
董事宾资金暂时补充流动资金情况
|无
二苟且现募集资金结余的金额及原因
无
注(1)，"补充河南农化运营资金"募集后承诺投资金额较募集前承诺投资金额多 150.44万元，是由子募集资金到位后确定的中介费用较募集前预算的中介费用减少形成。
注 (2)
，2016
年4月 7日，公司第五届董事会第 30次会议同意使用募集资金置换先期投入的"河南
京化 l万吨/年MEA产能扩建在建项目"自筹资金 880.73万元。该事项己经中审亚太会计师事务所(特殊
音适合伙〉审核，并出具了中审亚太审字 (2016) 010255号专项审核报告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司己按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办
一的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年度募集资金的存放与使用情况。
一亨在违规使用和管理募集资金的情形。
中农发种业集团股份有限公旬董事会 /
2016年 4月 26日-
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