山东威达机械股份有限公司
2016年第三季度报告全文
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上年度末||本报告期末比上年度末增减|
||本报告期末||||
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|2,662,034,920.25|1,942,166,870.03|2,061,281,028.44|29.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,226,467,310.57|1,591,240,319.73|1,661,780,176.46|33.98%|
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上年同期|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||增减|
|营业收入（元）|326,217,809.70|70.63%|818,030,804.44|37.46%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,197,978.88|89.43%|86,452,684.92|39.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||38,198,614.77|80.89%|77,347,645.23|81.56%|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|19,461,678.92|-77.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|66.67%|0.22|29.41%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|66.67%|0.22|29.41%|
|加权平均净资产收益率|1.57%|0.20%|4.51%|0.70%|

注：报告期内，公司发生同一控制下企业合并，相关数据追溯调整。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
无。
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|165,498.85|固定资产设备销售盈余|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,033,844.28|当地政府奖励及专项补贴等|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,663,545.21|银行理财产品收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-111,715.29|捐款、滞纳金等|
|减：所得税影响额|1,646,133.36||
|合计|9,105,039.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|20,716|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|山东威达集团有限公司||境内非国有法人|25.07%||105,322,403|25,395,152|||质押||57,920,000|
|文登市昆嵛科技开发有限公司||境内非国有法人|5.96%||25,020,450|||||||
|黄建中||境内自然人|5.49%||23,076,923|23,076,923|||质押||3,900,000|
|银丰证券投资基金||其他|4.04%||16,954,901|||||||
|中广核财务有限责任公司||国有法人|3.17%||13,335,826|||||||
|中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金||其他|2.75%||11,544,933|||||||
|刘国店||境内自然人|2.55%||10,731,296|||||||
|上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|2.01%||8,461,538|8,461,538||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.02%||4,295,700|||||||
|全国社保基金一一六组合||其他|0.95%||4,000,000|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|山东威达集团有限公司||79,927,251|||||人民币普通股|||79,927,251||
|文登市昆嵛科技开发有限公司||25,020,450|||||人民币普通股|||25,020,450||
|银丰证券投资基金||16,954,901|||||人民币普通股|||16,954,901||
|中广核财务有限责任公司||13,335,826|||||人民币普通股|||13,335,826||
|中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金||11,544,933||||||||||
||||||||人民币普通股|||11,544,933||

|||||
|-|-|-|-|
|刘国店|10,731,296|人民币普通股|10,731,296|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,295,700|人民币普通股|4,295,700|
|全国社保基金一一六组合|4,000,000|人民币普通股|4,000,000|
|王丽萍|3,971,100|人民币普通股|3,971,100|
|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金|3,936,755|||
|||人民币普通股|3,936,755|
||公司董事杨桂军、刘友财和监事丛湖龙合计持有公司股东文登市昆嵛科技开发有限公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的|27.78%的股份。黄建中与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。未知|||
|说明|其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的|||
||一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动幅度|备注|
|应收账款|324,621,319.49|244,624,964.75|33%|合并范围增加所致|
|其他应收款|24,345,838.47|14,216,716.22|71%|合并范围增加所致|
|商誉|246,967,250.56|3,332,639.48|7311%|收购苏州德迈科电气有限公司增加所致|
|预收款项|31,065,869.29|16,161,273.75|92%|合并范围增加所致|
|应付职工薪酬|25,321,204.62|15,171,501.96|67%|合并范围增加所致|
|其他应付款|48,072,255.52|36,434,442.88|32%|合并范围增加所致|
|其他流动负债|2,014,156.76|797,409.45|153%|合并范围增加所致|
|资本公积|1,240,028,402.22|808,953,222.76|53%|本期发行股份购买资产，股本溢价增加。|
|营业收入|818,030,804.44|595,119,292.40|37%|合并范围增加所致|
|营业成本|592,511,247.75|446,493,073.17|33%|合并范围增加所致|
|管理费用|112,799,656.99|81,377,912.71|39%|合并范围增加所致|
|公允价值变动收益|0.00|-128,865.00|-100%|银行理财到期所致|
|投资收益|12,290,002.94|19,540,103.87|-37%|银行理财收益减少所致|
|营业外收入|7,353,363.85|10,662,943.66|-31%|政府补助减少所致|
|销售商品、提供劳务收到的现金|767,638,497.88|590,342,897.66|30%|合并范围增加所致|
|购买商品、接受劳务支付的现金|506,141,011.59|349,231,987.82|45%|合并范围增加所致|
|支付的各项税费|73,422,153.35|50,069,964.34|47%|合并范围增加所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|95,650,233.31|44,282,148.10|116%|合并范围增加所致|
|取得投资收益收到的现金|13,422,038.35|21,611,840.18|-38%|本期银行理财产品减少所致|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|256,120.43|667,016.00|-62%|清理固定资产减少所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|68,787,831.11|127,606,462.52|-46%|投资固定资产减少所致|
|投资支付的现金|710,545,791.68|220,000,000.00|223%|本期购买银行理财产品增加所致|
|取得借款所收到的现金|10,000,000.00|88,060,160.00|-89%|银行借款减少所致|
|偿还债务所支付的现金|60,000,000.00|98,060,160.00|-39%|到期银行借款减少所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,077,964.17|178,869,444.24|-95%|筹资活动减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||（1）自股权分置改革方案实施之日起，在72||||
||||个月内不上市交易或者转让；||||
||||（2）在前项承诺禁售期期满后，通过证券交||||
||||易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总|||（1）、（2）已|
||山东威达集|股份限售承|数的比例在12个月内不超过5%，在24个月|2005年09||履行完毕，|
|股改承诺|||||长期有效||
||团有限公司|诺|内不超过10%；|月26日||（3）仍在履|
||||（3）通过交易所挂牌交易出售的股份数量达|||行中。|
||||到公司股份总数的1％的，自该事实发生之日||||
||||起两个工作日内作出公告，但公告期内无须||||
||||停止出售股份。||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||因本次交易而取得的山东威达股份自发行结||||
||||束之日起36个月内，不得转让。如本次交易||||
||||完成后6个月内上市公司股票连续20个交易||||
||||日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6||||
||山东威达集|股份限售承||2015年11|||
||||个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司||长期有效|履行中。|
||团有限公司|诺||月17日|||
||||股票的锁定期自动延长至少6个月。||||
||||前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易||||
||||仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证||||
||||监会以及深交所的规定、规则办理。||||
|资产重组时|||||||
||||在本次发行前持有的以及本次发行中认购的||||
|所作承诺|||||||
||||上市公司股份在本次发行结束之日起36个月||||
||山东威达集|股份限售承|内不上市交易或转让。|2016年01|2019年6||
|||||||履行中。|
||团有限公司|诺|前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易|月25日|月22日||
||||按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、||||
||||深交所等证券监管机构的规定、规则办理。||||
||||威海威达精密铸造有限公司实现经审计合并|||履行中，其中|
||||||2018年||
||山东威达集|业绩承诺及|报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的|2015年11||2015年度的|
||||||12月31||
||团有限公司|补偿安排|净利润2015年不低于490万元，2016年不低|月17日||业绩承诺已|
||||||日||
||||于790万元，2017年不低于1,100万元，2018|||完成。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820||||
|||万元。||||
|黄建中、王||苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州||||
|炯、吴永生、||德迈科”）实现经审计合并报表扣除非经常性|||履行中，其中|
|||||2018年||
|上海中谷投|业绩承诺及|损益后归属母公司股东的净利润2015年不低|2015年11||2015年度的|
|||||12月31||
|资管理合伙|补偿安排|于1,705万元，2016年不低于2,100万元，2017|月17日||业绩承诺已|
|||||日||
|企业（有限合||年不低于2,675万元，2018年不低于3,520万|||完成。|
|伙）||元，四年累计不低于10,000万元。||||
|||（1）所持股份锁定||||
|||1）黄建中、王炯、吴永生、上海中谷投资管||||
|||理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中谷投||||
|||资”）分别承诺，因本次发行而取得的山东威||||
|||达股份在发行完成时全部锁定，锁定期为12||||
|||个月。锁定12个月期满之后，在利润承诺期||||
|||间（2015年至2018年）每12个月的股份解||||
|||锁比例为：不超过其在本次交易完成后持有||||
|||山东威达股份总数的25%，且累计解锁比例||||
|||不得高于累计利润实现比例，该比例按以下||||
|||公式计算：累计利润实现比例=苏州德迈科截||||
|||至上一年末累计实现净利润数/四年累计承诺||||
|||净利润数。上述公式中，净利润为经审计合||||
|||并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东||||
|||的净利润。||||
|黄建中、王||||||
|||2）在利润承诺期后，在满足下述"为业务经||||
|炯、吴永生、||||||
|||营考核所设股份锁定期"之约定的前提下，黄||2018年||
|上海中谷投|股份限售承||2015年11|||
|||建中、王炯、吴永生、中谷投资所持股份全||12月31|履行中。|
|资管理合伙|诺||月17日|||
|||部解锁。||日||
|企业（有限合||||||
|||3）本次交易最终发行股票数量将以中国证监||||
|伙）||||||
|||会核准的发行数量为准；定价基准日至本次||||
|||发行期间，如本次发行价格因上市公司出现||||
|||派息、送股、资本公积金转增股本等除权除||||
|||息事项进行调整的，则发行数量进行相应调||||
|||整；因上述调整而发生的股份数量变化部分||||
|||按照上述约定解锁；非因本次交易而取得的||||
|||股份，不适用上述约定。||||
|||4）锁定12个月期满之后，如果苏州德迈科||||
|||年度专项审核报告出具时间晚于利润承诺期||||
|||间上一年12个月锁定期届满之日，则股份可||||
|||解锁时间须顺延至苏州德迈科专项审核报告||||
|||出具日之后。||||
|||（2）为业务经营考核所设股份锁定期||||
|||1）如果苏州德迈科2018年度的机床自动化、||||
|||机器人及智能装备业务收入占苏州德迈科营||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||业收入比例不足30%且低于10,000万元的，||||
|||则黄建中、王炯、吴永生、中谷投资在苏州||||
|||德迈科2018年度专项审核报告出具之日所持||||
|||全部剩余股份，自出具之日起自动延长锁定||||
|||期12个月。||||
|||2）为确保自动延长锁定期的实施，在利润||||
|||承诺期届满后苏州德迈科出具2018年度专项||||
|||审核报告日之前，黄建中、王炯、吴永生、||||
|||中谷投资停止行使解锁权。||||
|||3）自动延长锁定期满后，黄建中、王炯、吴||||
|||永生、中谷投资所持剩余股份全部解锁（非||||
|||因本次交易而取得的股份不计入内）。||||
|||（3）上述自然人及法人股东因本次交易获得||||
|||的上市公司股份在解锁后减持时需遵守《公||||
|||司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法||||
|||规、规章的规定，以及上市公司《公司章程》||||
|||的相关规定。若上述苏州德迈科自然人股东||||
|||担任上市公司的董事、监事或高级管理人员，||||
|||则其直接或间接持有的股份限售和解锁须符||||
|||合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。||||
|||（4）若法律、监管部门对原股东因本次交易||||
|||而取得的公司股份的限售安排有进一步要求||||
|||的，原股东同意根据《公司法》、《证券法》、||||
|||《股票上市规则》等法律、法规、规章以及||||
|||上市公司《公司章程》的相关规定进行相应||||
|||调整。||||
|||因本次交易而取得的山东威达股份自发行结||||
|||束之日起12个月内，不得转让。||||
|吕乃二、乐振|股份限售承||2015年11|2017年6||
|||前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易|||履行中。|
|武|诺||月17日|月22日||
|||仍须按照届时有效的法律、法规以及中国证||||
|||监会以及深交所的规定、规则办理。||||
|||（1）本人在利润承诺期间（2015年至2018||||
|||年）将不主动从苏州德迈科离职，若主动离||||
|||职，则其直接或间接所持上市公司股份（如||||
|||有，非因本次交易获得的股份不计入内）将||||
|||由上市公司以1元的总价回购并注销。||||
|黄建中、姜庆||||2024年||
||股份回购承||2015年11|||
|||（2）在利润承诺期间届满后三年内（2019年||||
|明、王炯、吴||||12月31|履行中。|
||诺|至2021年），标的公司核心团队成员应承诺|月17日|||
|永生||||日||
|||不主动离职，如核心团队成员从标的公司离||||
|||职的，则山东威达有权按照以下公式计算的||||
|||数量乘以9.55元/股的价格回购并注销离职人||||
|||员在离职时直接或间接所持上市公司股份(如||||
|||有，非因本次交易获得的股份不计入内)：拟||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||回购注销的股份数量=(1-利润承诺期满后在||||
|||标的公司的实际服务期限÷36个月)×交易对||||
|||方本人在离职时直接或间接所持上市公司股||||
|||份-应补偿的股份数量。||||
|||上述计算公式中的股份数量应考虑上市公司||||
|||分红、送股、资本公积转增股本等因素影响||||
|||并进行相应调整；本次重组完成后在标的公||||
|||司的实际服务期限以月计算，不足1月的按||||
|||照1月计算，计起始月份，不计解聘当月。||||
|||（3）2022年至2024年，本人不主动离职。||||
|||本企业/本人在作为山东威达及苏州德迈科的||||
|||股东/董事/监事/高级管理人员期间，本企业/||||
|||本人控制的其他公司、企业或者其他经济组||||
|||织将尽量减少并规范与山东威达及其控制的||||
|黄建中、王||其他公司、企业或者其他经济组织之间的关||||
|炯、吕乃二、||联交易。对于无法避免或有合理原因而发生||||
||关于同业竞|||||
|吴永生、乐振||的关联交易，本企业/本人及本企业/本人控制||||
||争、关联交|||||
|武、姜庆明、||的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循|2015年11|||
||易、资金占|||长期有效|履行中。|
|上海中谷投||市场原则以公允、合理的市场价格进行，根|月17日|||
||用方面的承|||||
|资管理合伙||据有关法律、法规及规范性文件的规定履行||||
||诺|||||
|企业（有限合||关联交易决策程序，依法履行信息披露义务||||
|伙）||和办理有关报批程序，不利用股东优势地位||||
|||损害山东威达及其他股东的合法权益。||||
|||本企业/本人若违反上述承诺，将承担因此而||||
|||给山东威达及其控制的其他公司、企业或者||||
|||其他经济组织造成的一切损失。||||
|||本企业/本人在作为山东威达及精密铸造的股||||
|||东/董事/监事/高级管理人员期间，本企业/本||||
|||人控制的其他公司、企业或者其他经济组织||||
|||将尽量减少并规范与山东威达及其控制的其||||
|||他公司、企业或者其他经济组织之间的关联||||
|||交易。对于无法避免或有合理原因而发生的||||
|山东威达集||关联交易，本企业/本人及本企业/本人控制的||||
|团有限公司、||其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市|2015年11|||
||其他承诺|||长期有效|履行中。|
|杨桂模、张||场原则以公允、合理的市场价格进行，根据|月17日|||
|浩、杨志清||有关法律、法规及规范性文件的规定履行关||||
|||联交易决策程序，依法履行信息披露义务和||||
|||办理有关报批程序，不利用股东优势地位损||||
|||害山东威达及其他股东的合法权益。||||
|||本企业/本人若违反上述承诺，将承担因此而||||
|||给山东威达及其控制的其他公司、企业或者||||
|||其他经济组织造成的一切损失。||||
|山东威达集|其他承诺|1、将及时向上市公司提供本次交易相关信|2015年11|长期有效|履行中。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||团有限公司、||息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，|月17日|||
||黄建中、上海||不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，||||
||中谷投资管||如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述||||
||理合伙企业||或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成||||
||（有限合||损失的，将依法承担赔偿责任。||||
||伙）、吕乃二、||2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假||||
||乐振武、吴永||记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机||||
||生、王炯||关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，||||
||||在形成调查结论以前，不转让在该上市公司||||
||||拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的||||
||||两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票||||
||||账户提交上市公司董事会，由董事会代其向||||
||||证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在||||
||||两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会||||
||||核实后直接向证券交易所和登记结算公司报||||
||||送本企业的身份信息和账户信息并申请锁||||
||||定；董事会未向证券交易所和登记结算公司||||
||||报送本企业的身份信息和账户信息的，授权||||
||||证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股||||
||||份。如调查结论发现存在违法违规情节，本||||
||||企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿||||
||||安排。||||
||||本次交易完成后，本公司/本人控制的公司/||||
||山东威达集||||||
||||企业将不以直接或间接的方式从事任何与重||||
||团有限公司、|||2015年11|||
|||其他承诺|组后上市公司可能产生同业竞争的业务，也||长期有效|履行中。|
||杨桂模、黄建|||月17日|||
||||不会在任何与山东威达产生同业竞争的企业||||
||中||||||
||||拥有任何利益。||||
||山东威达机||因本次交易而取得的山东威达股份自发行结||||
||械股份有限||束之日起36个月内，不得转让。前述锁定期||||
|||股份限售承||2015年11|2019年6||
||公司-第1期||届满后，该等股份的转让和交易仍须按照届|||履行中。|
|||诺||月17日|月22日||
||员工持股计||时有效的法律、法规以及中国证监会以及深||||
||划||交所的规定、规则办理。||||
||||1、公司股东山东威达集团有限公司、文登市||||
||||昆嵛科技开发有限公司以及实际控制人杨桂||||
||||模先生：在担任上市公司股东期间，保证所||||
||山东威达集||||||
|||关于同业竞|从事的生产经营与上市公司的生产经营不||||
||团有限公司、||||||
|首次公开发||争、关联交|同，并保证今后在投资方向与项目选择上避||||
||文登市昆嵛|||2003年07|||
|行或再融资||易、资金占|免与上市公司相同或相似，避免与上市公司||长期有效|履行中。|
||科技开发有|||月08日|||
|时所作承诺||用方面的承|形成同业竞争，以维护公司及中小股东的利||||
||限公司、杨桂||||||
|||诺|益。||||
||模||||||
||||2、公司控股股东山东威达集团有限公司：若||||
||||与上市公司发生不可避免的关联交易时，将||||
||||遵循市场公平、公正、公开的原则进行；双||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||方将遵循市场化原则，签订交易合同，无市||||
||||场价格可资比较或订价受到限制的重大关联||||
||||交易合同，将通过合同明确有关成本和利润||||
||||的标准。||||
||||1、济南一机床集团有限公司（以下简称"一||||
||||机集团"）及其下属企业与机床相关的主要生||||
||||产经营性资产已出售给了济南第一机床有限||||
||||公司（以下简称"济南一机"），目前一机集团||||
||||及其下属子公司已不存在与机床相关的生产||||
||||经营业务。||||
||||2、因未取得交易对方同意变更合同主体等原||||
||||因，截至2013年5月31日，一机集团已签||||
||||署但尚未履行完毕的合同金额为8,339.05万||||
||||元，其中，已完成产品生产但未完成销售结||||
||||算的合同金额为8,039.05万元，尚未完成生||||
||||产的销售合同金额为300万元。对此，已完||||
||||成产品生产但未完成销售结算的合同由一机||||
||||集团继续履行，一机集团将在2013年12月||||
||||31日前完成结算；对尚未完成生产的销售合||||
||||同，自本承诺函签署之日起一机集团不再生||||
|||||||1、2已履行完|
||山东威达集||产，而采用向济南一机采购相应产品进行销|2014年02|||
|||其他承诺|||长期有效|毕，其他仍在|
||团有限公司||售的方式继续完成。上述销售合同履行完毕|月15日|||
|||||||履行中。|
||||后，一机集团不再从事任何机床相关业务。||||
||||3、除上述第2项承诺所述情形外，自本承诺||||
||||函签署之日起山东威达集团有限公司（以下||||
||||简称"威达集团"）及其下属企业不再从事与山||||
||||东威达及其下属子公司相同或相似的业务，||||
||||也不投资与山东威达及其下属子公司相同或||||
||||相似业务的公司，确保不会与山东威达出现||||
||||同业竞争。||||
||||4、自本承诺函出具之日起36个月内，将对||||
||||一机集团及其下属企业通过注销、转让给第||||
||||三方、改变实际经营业务等方式作出相应的||||
||||处置，以彻底避免一机集团及其下属企业与||||
||||山东威达产生同业竞争。||||
||||5、如果违反上述承诺，给山东威达造成任何||||
||||经济损失的，威达集团将赔偿山东威达因此||||
||||受到的全部损失。||||
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
|其他对公司|山东威达机||1.分配方式：公司可以采用现金、股票、现金||2018年||
|||||2016年04|||
|中小股东所|械股份有限|分红承诺|与股票相结合或者法律法规允许的其他方式||12月31|履行中。|
|||||月23日|||
|作承诺|公司||分配利润。在满足《公司章程》所规定的关||日||

||||
|-|-|-|
|||于"现金分红的条件"的情况下，公司将积极采|
|||取现金方式分配股利，原则上每年度进行一|
|||次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利|
|||情况及资金需求状况提议公司进行中期现金|
|||分红或送股。公司可以根据累计可供分配利|
|||润、公积金及现金流状况，在保证足额现金|
|||分红及公司股本规模合理的前提下，公司可|
|||以采用发放股票股利方式进行利润分配。|
|||2.现金分红的分配比例：根据《公司法》及《公|
|||司章程》的有关规定，公司未来三年|
|||（2016-2018年）每年以现金分红方式分配的|
|||利润不少于当年实现的可分配利润的百分之|
|||十，且未来三年以现金的方式累计分配的利|
|||润不少于未来三年实现的年均可分配利润的|
|||百分之三十。|
|||3.发放股票股利的条件和比例：公司可以根据|
|||累计可供分配利润、公积金及现金流状况，|
|||在保证足额现金分红及公司股本规模合理的|
|||前提下，公司可以采用发放股票股利方式进|
|||行利润分配，具体分红比例由公司董事会审|
|||议通过后，并提交股东大会审议决定。|
|承诺是否按|||
||是||
|时履行|||
|如承诺超期|||
|未履行完毕|||
|的，应当详|||
|细说明未完|||
||部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。||
|成履行的具|||
|体原因及下|||
|一步的工作|||
|计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|50.00%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|9,373.60|至|14,060.40|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,373.60[注]|||
|业绩变动的原因说明|2016年度，公司主营业务保持平稳增长。|||

注：公司2015年度归属于上市公司股东的净利润8,003.18万元（经审计）。因2016年度公司发生了同一控制下合并业务，
故2015年度归属上市公司股东的净利润为重述后净利润，该数据未经审计。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|433,291,598.70|613,124,788.09|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|56,421,408.30|49,757,252.63|
|应收账款|324,621,319.49|244,624,964.75|
|预付款项|47,830,636.94|39,052,180.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,345,838.47|14,216,716.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|424,230,971.16|334,377,518.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|251,247,899.09|30,035,995.01|
|流动资产合计|1,561,989,672.15|1,325,189,416.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,690,209.62|20,069,957.93|
|投资性房地产|||
|固定资产|524,352,879.36|449,651,158.50|
|在建工程|142,355,836.40|120,592,075.39|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|120,730,918.66|99,853,672.35|
|开发支出|4,512,133.22||
|商誉|246,967,250.56|3,332,639.48|
|长期待摊费用|1,808,058.76|2,528,227.30|
|递延所得税资产|19,117,964.97|16,236,884.92|
|其他非流动资产|10,509,996.55|13,826,996.55|
|非流动资产合计|1,100,045,248.10|736,091,612.42|
|资产总计|2,662,034,920.25|2,061,281,028.44|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|96,017,633.92|121,176,376.27|
|应付账款|164,089,646.86|145,975,805.39|
|预收款项|31,065,869.29|16,161,273.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,321,204.62|15,171,501.96|
|应交税费|18,338,614.78|19,839,331.88|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|48,072,255.52|36,434,442.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,014,156.76|797,409.45|
|流动负债合计|384,919,381.75|355,556,141.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|44,696,918.12|43,944,710.40|
|递延所得税负债|1,282,409.73||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|45,979,327.85|43,944,710.40|
|负债合计|430,898,709.60|399,500,851.98|
|所有者权益：|||
|股本|420,098,419.00|354,134,251.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,240,028,402.22|808,953,222.76|
|减：库存股|||
|其他综合收益|391,756.00|391,756.00|
|专项储备|1,900,717.24|1,809,501.97|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|73,745,959.68|73,745,959.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|490,302,056.43|422,745,485.05|
|归属于母公司所有者权益合计|2,226,467,310.57|1,661,780,176.46|
|少数股东权益|4,668,900.08||
|所有者权益合计|2,231,136,210.65|1,661,780,176.46|
|负债和所有者权益总计|2,662,034,920.25|2,061,281,028.44|

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|211,293,397.33|348,152,433.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|22,180,240.32|21,032,426.48|
|应收账款|174,036,982.07|142,261,868.63|
|预付款项|2,777,152.15|14,488,812.49|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|289,240,412.08|173,651,160.91|
|存货|94,117,334.93|109,817,424.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|231,594,116.73|11,525,558.99|
|流动资产合计|1,025,239,635.61|820,929,685.55|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,166,394,521.48|772,329,923.04|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|119,083,236.34|119,490,875.02|
|在建工程|12,411,183.81|11,382,662.44|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,924,962.13|21,436,549.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|660,848.48|778,711.22|
|递延所得税资产|8,959,681.61|8,088,115.36|
|其他非流动资产|10,509,996.55|10,509,996.55|
|非流动资产合计|1,348,944,430.40|954,016,832.70|
|资产总计|2,374,184,066.01|1,774,946,518.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|92,474,554.92|101,051,028.83|
|应付账款|89,680,305.25|63,217,884.65|
|预收款项|1,665,890.62|4,528,693.15|
|应付职工薪酬|12,476,147.78|9,357,988.46|
|应交税费|4,408,721.71|11,400,355.30|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,876,972.39|8,709,140.19|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|381,008.84|381,008.84|
|流动负债合计|208,963,601.51|198,646,099.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,230,173.29|15,991,665.11|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,230,173.29|15,991,665.11|
|负债合计|224,193,774.80|214,637,764.53|
|所有者权益：|||
|股本|420,098,419.00|354,134,251.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,262,373,099.79|799,282,143.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|391,756.00|391,756.00|
|专项储备|185,256.17|187,216.17|
|盈余公积|67,973,442.80|67,973,442.80|
|未分配利润|398,968,317.45|338,339,944.75|
|所有者权益合计|2,149,990,291.21|1,560,308,753.72|
|负债和所有者权益总计|2,374,184,066.01|1,774,946,518.25|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|326,217,809.70|191,183,917.13|
|其中：营业收入|326,217,809.70|191,183,917.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|280,474,700.80|167,166,058.26|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|226,346,257.28|137,363,426.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,394,974.22|1,670,579.80|
|销售费用|8,330,908.63|5,982,414.47|
|管理费用|42,559,288.78|29,315,842.70|
|财务费用|-802,595.22|-7,724,790.62|
|资产减值损失|1,645,867.11|558,585.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,712,418.53|1,320,655.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||2,630,911.68|1,038,634.51|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,455,527.43|25,338,513.88|
|加：营业外收入|4,766,770.96|6,413,412.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|64,999.55|60,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||53,157,298.84|31,691,926.87|
|列）|||
|减：所得税费用|11,121,255.39|9,416,001.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,036,043.45|22,275,925.45|
|归属于母公司所有者的净利润|42,197,978.88|22,275,925.45|
|少数股东损益|-161,935.43||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|42,036,043.45|22,275,925.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||42,197,978.88|22,275,925.45|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-161,935.43||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,321,063.71元，上期被合并方实现的净利润为：9,292,861.36元。
法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|159,320,574.65|129,039,284.65|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|126,280,573.46|104,060,059.33|
|营业税金及附加|1,142,929.49|926,007.31|
|销售费用|2,316,961.10|2,703,185.50|
|管理费用|13,851,168.53|12,233,265.85|
|财务费用|-1,355,530.83|-4,561,225.18|
|资产减值损失|4,005,380.94|238,387.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,712,418.53|1,320,655.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,630,911.68|1,038,634.51|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,791,510.49|14,760,259.24|
|加：营业外收入|717,213.20|571,216.25|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|50,085.96|50,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,458,637.73|15,281,475.49|
|列）|||
|减：所得税费用|2,049,364.52|3,083,362.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,409,273.21|12,198,113.30|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,409,273.21|12,198,113.30|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|818,030,804.44|595,119,292.40|
|其中：营业收入|818,030,804.44|595,119,292.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|732,259,322.47|546,371,197.19|
|其中：营业成本|592,511,247.75|446,493,073.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,167,632.50|5,813,417.44|
|销售费用|21,016,861.25|16,971,757.43|
|管理费用|112,799,656.99|81,377,912.71|
|财务费用|-8,652,574.12|-11,459,371.57|
|资产减值损失|7,416,498.10|7,174,408.01|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-128,865.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|12,290,002.94|19,540,103.87|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||8,626,457.73|5,896,243.19|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|98,061,484.91|68,159,334.08|
|加：营业外收入|7,353,363.85|10,662,943.66|
|其中：非流动资产处置利得|151,474.09||
|减：营业外支出|200,169.83|623,306.12|
|其中：非流动资产处置损失|719.39|559,025.01|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||105,214,678.93|78,198,971.62|
|列）|||
|减：所得税费用|18,871,545.82|16,305,195.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|86,343,133.11|61,893,776.46|
|归属于母公司所有者的净利润|86,452,684.92|61,893,776.46|
|少数股东损益|-109,551.81||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|86,343,133.11|61,893,776.46|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||86,452,684.92|61,893,776.46|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-109,551.81||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.22|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.17|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,321,063.71元，上期被合并方实现的净利润为：7,179,661.20元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|408,799,707.99|379,850,177.00|
|减：营业成本|327,862,473.21|306,155,073.29|
|营业税金及附加|3,813,609.52|3,770,552.50|
|销售费用|7,333,635.03|7,284,585.16|
|管理费用|41,216,092.60|35,311,976.26|
|财务费用|-6,108,410.41|-7,081,730.59|
|资产减值损失|8,066,400.67|1,577,407.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-128,865.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||57,887,308.04|19,540,103.87|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||8,619,884.82|5,896,243.19|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|84,503,215.41|52,243,551.99|
|加：营业外收入|2,085,178.65|1,913,469.21|
|其中：非流动资产处置利得|93,945.83||
|减：营业外支出|100,578.69|59,336.27|
|其中：非流动资产处置损失|492.73|9,336.27|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||86,487,815.37|54,097,684.93|
|列）|||
|减：所得税费用|4,642,265.41|8,114,652.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|81,845,549.96|45,983,032.19|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|81,845,549.96|45,983,032.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|767,638,497.88|590,342,897.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|39,250,750.26|41,428,957.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,842,790.58|32,637,625.37|
|经营活动现金流入小计|837,732,038.72|664,409,480.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|506,141,011.59|349,231,987.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||143,056,961.55|135,727,830.30|
|金|||
|支付的各项税费|73,422,153.35|50,069,964.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|95,650,233.31|44,282,148.10|
|经营活动现金流出小计|818,270,359.80|579,311,930.56|
|经营活动产生的现金流量净额|19,461,678.92|85,097,550.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|492,669,300.00|512,042,246.57|
|取得投资收益收到的现金|13,422,038.35|21,611,840.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||256,120.43|667,016.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|506,347,458.78|534,321,102.75|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||68,787,831.11|127,606,462.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|710,545,791.68|220,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|779,333,622.79|347,606,462.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-272,986,164.01|186,714,640.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|140,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|88,060,160.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|150,000,000.00|88,060,160.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00|98,060,160.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,291,999.48|17,890,962.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,077,964.17|178,869,444.24|
|筹资活动现金流出小计|89,369,963.65|294,820,567.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|60,630,036.35|-206,760,407.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,388,932.69||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-191,505,516.05|65,051,783.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|625,709,181.60|235,739,218.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|434,203,665.55|300,791,001.50|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|427,462,407.31|376,105,353.08|
|收到的税费返还|21,720,792.35|21,334,994.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,441,102.86|20,339,402.21|
|经营活动现金流入小计|463,624,302.52|417,779,749.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|264,270,030.58|247,565,328.32|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||70,818,930.61|72,904,564.78|
|金|||
|支付的各项税费|24,146,971.67|17,037,953.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|128,774,045.27|20,009,970.18|
|经营活动现金流出小计|488,009,978.13|357,517,816.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,385,675.61|60,261,932.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|368,000,000.00|545,611,210.04|
|取得投资收益收到的现金|11,597,928.77|8,250,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||200,000.00|595,016.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|379,797,928.77|554,456,226.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,901,325.67|5,729,202.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|368,000,000.00|545,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|372,901,325.67|550,729,202.76|
|投资活动产生的现金流量净额|6,896,603.10|3,727,023.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|140,000,000.00||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|40,060,160.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|150,000,000.00|40,060,160.00|
|偿还债务支付的现金||40,060,160.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,291,999.48|17,890,962.86|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,077,964.17||
|筹资活动现金流出小计|29,369,963.65|57,951,122.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|120,630,036.35|-17,890,962.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|103,140,963.84|46,097,993.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|348,152,433.49|93,541,342.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|451,293,397.33|139,639,336.23|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东威达机械股份有限公司 2016年10月25日