公司代码：601107 公司简称：四川成渝债券代码：136493 债券简称：16成渝01四川成渝高速公路股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 7四、 附录 ............................................................... 11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人周黎明、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|34,865,923,308.16|34,284,717,446.81|1.70|
|归属于上市公司股东的净资产|14,292,492,688.68|13,894,072,610.55|2.87|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|561,253,762.03|128,524,280.30|336.69|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,481,480,256.39|1,540,463,533.87|-3.83|
|归属于上市公司股东的净利润|397,193,180.29|278,416,174.17|42.66|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|392,345,838.23|275,262,909.90|42.53|
|加权平均净资产收益率（%）|2.82|2.07|增加0.75个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.1299|0.0910|42.75|
|稀释每股收益（元/股）|0.1299|0.0910|42.75|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-543,101.73||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,035,585.73||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||

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|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,974,421.02|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）|-681,559.36|
|所得税影响额|-938,003.60|
|合计|4,847,342.06|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|66,606||||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|四川省交通投资集团有限责任公司|1,035,914,278|33.87||0|无|0||国家|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|887,596,000|29.02||0|未知|||境外法人|
|招商局公路网络科技控股股份有限公司|664,487,376|21.73||0|无|0||国有法人|
|杨奕|5,845,037|0.19||0|未知|||境内自然人|
|香港中央结算有限公司|3,651,377|0.12||0|未知|||境外法人|
|张智俊|3,570,800|0.12||0|未知|||境内自然人|
|莫蔚兰|2,520,600|0.08||0|未知|||境内自然人|
|邹晴|2,504,200|0.08||0|未知|||境内自然人|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－东证资管－太保人寿股票红利1号定向资产管理计划|2,439,700|0.08||0|未知|||未知|
|张军庭|2,375,110|0.08||0|未知|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||||
||||种类||||数量||
|四川省交通投资集团有限责任公司|1,035,914,278||人民币普通股||||975,060,078||
||||境外上市外资股||||60,854,200||
|HKSCC NOMINEES LIMITED|887,596,000||境外上市外资股||||887,596,000||
|招商局公路网络科技控股股份有限公司|664,487,376||人民币普通股||||664,487,376||
|杨奕|5,845,037||人民币普通股||||5,845,037||
|香港中央结算有限公司|3,651,377||人民币普通股||||3,651,377||

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|张智俊|3,570,800|人民币普通股|3,570,800|
|莫蔚兰|2,520,600|人民币普通股|2,520,600|
|邹晴|2,504,200|人民币普通股|2,504,200|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－东证资管－太保人寿股票红利1号定向资产管理计划|2,439,700|人民币普通股|2,439,700|
|张军庭|2,375,110|人民币普通股|2,375,110|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|截止本季度报告批准报出日，四川省交通投资集团有限责任公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。|||

注：1、截止报告期末普通股股东总数为66,606户（其中A股股东66,339户，H股股东267户）；
2、HKSCC NOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份；
3、香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
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|项目|期末余额|年初余额|增减金额|增减比例|变动原因说明|
|预付款项|309,149,488.98|232,510,604.97|76,638,884.01|32.96%|主要是预付工程款、油品采购以及设备款增加所致|
|可供出售金融资产|259,093,630.92|183,592,808.37|75,500,822.55|41.12%|主要是增资交投建设工程股份有限公司（“交投建设公司”）所致|
|短期借款|1,070,000,000.00|450,000,000.00|620,000,000.00|137.78%|主要是本期新增信用借款所致|
|预收款项|174,921,177.30|309,622,946.44|-134,701,769.14|-43.51%|主要是北城时代项目预收款满足收入确认条件后，转入主营业务收入所致|
|应付职工薪酬|46,085,684.57|109,778,299.41|-63,692,614.84|-58.02%|主要是本期发放上年末计提的年终考核奖所致|
|应交税费|137,956,926.44|95,925,606.63|42,031,319.81|43.82%|主要是本期利润总额增加致计提所得税增加|
|一年内到期的非流动负债|490,050,425.51|2,110,050,425.51|-1,620,000,000.00|-76.78%|主要是本期偿还到期的中期票据、长期借款所致|

（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
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|项目|本期金额|上期金额|增减金额|增减比例|变动原因说明|
|营业成本|744,124,232.58|919,074,942.28|-174,950,709.70|-19.04%|主要是2017年10月转让交投建设公司46%股权后，交投建设公司不再纳入合并范围，致本期营业成本减少|

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|税金及附加|5,171,724.45|10,615,316.23|-5,443,591.78|-51.28%|主要是交投建设公司税金及附加科目不再纳入合并范围，致本期税金及附加较上年同期减少|
|营业外支出|709,216.66|1,928,472.45|-1,219,255.79|-63.22%|主要是补贴支出同比减少所致|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|407,928.05|2,719,520.31|-2,311,592.26|-85.00%|主要是持有的中国光大银行股票股价变动所致|

（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
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|项目|本期金额|上期金额|增减金额|增减比例|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|561,253,762.03|128,524,280.30|432,729,481.73|336.69%|主要是2017年10月转让交投建设公司46%股权后，因合并范围变更，交投建设公司经营活动现金流不再纳入合并范围，购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅度减少致经营活动现金流量净额大幅增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|-403,232,512.37|-548,130,204.99|144,897,692.62|不适用|主要是本期遂广遂西项目结算工程款项较上年同期减少抵减了成乐扩容项目投资成本增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|429,436,581.85|-306,406,959.37|735,843,541.22|240.15%|主要是本期融资额同比增加所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）仁寿县城北新城房地产项目
2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售，截至2018年3月31日，项目累计实现销售收入约人民币4.55亿元。
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|地址|开工时间|完工进度|竣工时间|用途|地盘及楼面面积|
|仁寿县文林镇中央商务大道|2014-10-31|已完工|2017年12月|住宅、商业、车位|占地面积34,167.31平方米；施工面积195,883.43平方米|

（2）成乐高速扩容建设工程项目
2016年10月27日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议批准实施成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目的议案。试验段工程的顺利推进，为成乐高速全程改扩建积累了丰富经验。2017年8月30日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，审议批准关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，该项目拟分段实施扩容建设：一是成都至青龙场段新建双向八车道高速公路（与规划中的双流机场第二高速公路共用），里程约42公里；二是青龙场至乐山辜李坝段通过原路加宽为双向八车道实现扩容改造，里程85.55公里（含试验段里程约28公里）；三是新建乐山城区过境复线双向六车道高速公路，里程11.36公里。以上方案里程总长138.41公里，项目估算总投资约人民币231.33亿元（含试验段投资估算额约人民币19.856亿元）。2017年10月30日，本公司召开2017年第三次临时股东大会审议批准投资该项目，本公司全资子公司成乐公司已与成都市人民政府、眉山市人民政府、乐山市人民政府签订了《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目投资协议》、《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目特许权协议》，该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。从开工之日至2018年3月31日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币8.96亿元，占该项目估算投资总额约3.87%。
（3）拟非公开发行A股股票
2017年3月6日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《四川成渝 2017年度非公开
发行 A股股票预案》等议案，根据该等议案，本公司拟向控股股东省交投非公开发行不超过
611,612,000股A股股票，募集资金总额不超过350,000.00万元人民币。有关详情请参见本公司
于2017年3月7日在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《四川成渝关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》。
为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，本公司于2017年9月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整本公司非公开发行股票方案的议案》等议案，根据该等议案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格为定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高。如按上述定价原则确定的发行价格高于公司 2016年度经审计的每股净资产 4.54元，则公司本次非公开发行的发行价格为按上述定价原则确定的发行价格；如按上述定价原则确定的发行价格低于公司 2016年度经审计的每股净资产 4.54元，则公司本次非公开发行的发行价格为 4.54元/股。定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量。除前述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
2017年11月14日，本公司召开2017年第四次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告审议批准了本次非公开发行股票方案。
截止本报告期末，本次非公开发行已取得四川省国资委的批准，并已获得公司股东大会及类别股东大会审议通过，以及香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出的清洗豁免。
2018年 1月 8日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172685号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2018年2月9日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172685号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，公司与相关中介机构按照要求，对相关问题逐项落实并以临时公告形式披露反馈意见及回复，有关详情可参见本公司于2018年2月10日在上交所网站发布的《四川成渝关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
2018年 3月 23日，本公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了研究和讨论，并按要求对有关问题进行了说明和答复，并根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，有关详情可参见本公司于2018年3月24日在上交所网站发布的《四川成渝与国金证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及《四川成渝关于回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|四川成渝高速公路股份有限公司|
|法定代表人|周黎明|
|日期|2018年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,403,637,363.54|2,801,146,683.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|192,019,657.35|205,247,254.00|
|预付款项|309,149,488.98|232,510,604.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|14,945,548.25|14,532,980.05|
|应收股利|0||
|其他应收款|215,214,743.87|226,624,112.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,786,421,820.60|1,854,514,629.64|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|673,597,242.10|687,598,527.66|
|其他流动资产|27,503,012.43|23,577,009.91|
|流动资产合计|6,622,488,877.12|6,045,751,801.49|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|259,093,630.92|183,592,808.37|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,980,902,093.05|1,982,515,654.58|
|长期股权投资|466,269,079.47|450,886,857.23|
|投资性房地产|39,206,661.88|39,810,356.05|
|固定资产|494,578,777.09|510,902,038.81|
|在建工程|17,009,584.20|14,748,448.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|24,937,435,225.78|25,006,898,880.06|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|36,241,937.99|36,607,823.18|
|递延所得税资产|12,697,440.66|13,002,778.53|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|28,243,434,431.04|28,238,965,645.32|
|资产总计|34,865,923,308.16|34,284,717,446.81|
|流动负债：|||
|短期借款|1,070,000,000.00|450,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,255,851,391.73|1,513,537,400.89|
|预收款项|174,921,177.30|309,622,946.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|46,085,684.57|109,778,299.41|
|应交税费|137,956,926.44|95,925,606.63|
|应付利息|76,068,952.02|82,735,284.38|
|应付股利|4,398,786.22|4,398,786.22|
|其他应付款|826,766,007.57|921,377,658.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|490,050,425.51|2,110,050,425.51|
|其他流动负债|35,789,152.75|24,384,007.71|
|流动负债合计|4,117,888,504.11|5,621,810,415.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|13,273,096,917.90|11,647,096,917.90|
|应付债券|2,500,000,000.00|2,500,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|138,500,000.00|138,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,640,000.00|1,640,000.00|
|预计负债|3,127,958.25|3,127,958.25|
|递延收益|72,432,177.19|74,467,762.92|
|递延所得税负债|13,454,379.06|13,361,484.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,002,251,432.40|14,378,194,123.63|
|负债合计|20,120,139,936.51|20,000,004,539.52|
|所有者权益|||
|股本|3,058,060,000.00|3,058,060,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,853,919,904.05|1,853,919,904.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|31,366,808.22|30,958,880.17|
|专项储备|8,527,300.50|7,708,330.71|
|盈余公积|4,856,503,273.92|4,856,503,273.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,484,115,401.99|4,086,922,221.70|
|归属于母公司所有者权益合计|14,292,492,688.68|13,894,072,610.55|
|少数股东权益|453,290,682.97|390,640,296.74|
|所有者权益合计|14,745,783,371.65|14,284,712,907.29|
|负债和所有者权益总计|34,865,923,308.16|34,284,717,446.81|

法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：孙欧
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,964,449,355.53|1,442,191,863.39|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款||10,948.83|
|预付款项|1,181,370.70|816,475.53|
|应收利息|14,388,869.79|14,388,869.79|

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|877,433,681.55|890,082,268.63|
|存货|196,561.46|196,561.46|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|284,308.98|317,572.20|
|流动资产合计|2,857,934,148.01|2,348,004,559.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|234,044,906.36|158,721,795.02|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,874,864,880.00|2,874,864,880.00|
|长期股权投资|6,050,502,349.77|5,736,262,807.72|
|投资性房地产|30,422,417.41|30,876,232.51|
|固定资产|324,265,796.03|335,372,875.78|
|在建工程|495,000.00|495,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,844,889,561.77|10,970,245,722.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,098,853.65|12,404,191.52|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|20,371,583,764.99|20,119,243,504.58|
|资产总计|23,229,517,913.00|22,467,248,064.41|
|流动负债：|||
|短期借款|550,000,000.00|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|156,190,010.95|191,332,065.96|
|预收款项|30,053,046.35|95,913,478.03|
|应付职工薪酬|15,118,468.12|57,311,101.82|
|应交税费|68,561,824.56|38,275,586.19|
|应付利息|62,860,090.89|70,001,698.19|
|应付股利|||
|其他应付款|322,985,068.64|253,311,557.77|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|290,050,425.51|1,890,050,425.51|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|8,226,849.89|8,226,849.89|
|流动负债合计|1,504,045,784.91|2,654,422,763.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,051,696,917.90|3,631,696,917.90|
|应付债券|2,500,000,000.00|2,500,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|72,432,177.19|74,467,762.92|
|递延所得税负债|5,799,779.90|5,751,313.20|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,629,928,874.99|6,211,915,994.02|
|负债合计|9,133,974,659.90|8,866,338,757.38|
|所有者权益：|||
|股本|3,058,060,000.00|3,058,060,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,994,948,300.42|1,840,328,300.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|21,122,669.52|20,848,024.88|
|专项储备|||
|盈余公积|4,540,725,200.89|4,540,725,200.89|
|未分配利润|4,480,687,082.27|4,140,947,780.84|
|所有者权益合计|14,095,543,253.10|13,600,909,307.03|
|负债和所有者权益总计|23,229,517,913.00|22,467,248,064.41|

法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：孙欧
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,481,480,256.39|1,540,463,533.87|
|其中：营业收入|1,481,480,256.39|1,540,463,533.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|998,188,582.57|1,182,786,963.15|
|其中：营业成本|744,124,232.58|919,074,942.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,171,724.45|10,615,316.23|
|销售费用|20,321,718.99|16,765,302.81|
|管理费用|40,270,780.92|47,404,034.96|
|财务费用|188,300,125.63|188,927,366.87|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-24,242.35|
|投资收益（损失以“－”号填列）|15,382,222.24|15,225,438.22|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,139,542.05|15,056,129.11|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|2,035,585.73||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|500,709,481.79|372,877,766.59|
|加：营业外收入|5,140,535.95|5,521,588.86|
|减：营业外支出|709,216.66|1,928,472.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|505,140,801.08|376,470,883.00|
|减：所得税费用|95,135,227.32|79,962,477.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|410,005,573.76|296,508,405.03|
|（一）按经营持续性分类|410,005,573.76|296,508,405.03|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|410,005,573.76|296,508,405.03|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|410,005,573.76|296,508,405.03|
|1.少数股东损益|12,812,393.47|18,092,230.86|
|2.归属于母公司股东的净利润|397,193,180.29|278,416,174.17|
|六、其他综合收益的税后净额|407,928.05|2,719,520.31|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|407,928.05|2,719,520.31|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|407,928.05|2,719,520.31|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|407,928.05|2,719,520.31|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|410,413,501.81|299,227,925.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|397,601,108.34|281,135,694.48|
|归属于少数股东的综合收益总额|12,812,393.47|18,092,230.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.1299|0.0910|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.1299|0.0910|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：孙欧
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|695,531,863.56|614,881,050.56|
|减：营业成本|216,840,313.15|210,368,665.95|
|税金及附加|2,831,733.59|2,517,150.05|
|销售费用|||
|管理费用|10,891,990.35|10,373,388.77|
|财务费用|75,654,514.36|83,807,973.58|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-24,242.35|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,139,542.05|20,137,463.71|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|4,139,542.05|3,804,392.11|

||||
|-|-|-|
|益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|2,035,585.73||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|395,488,439.89|327,927,093.57|
|加：营业外收入|4,470,175.95|4,464,760.27|
|减：营业外支出|685,289.30|1,898,802.56|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|399,273,326.54|330,493,051.28|
|减：所得税费用|59,534,025.11|46,571,485.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|339,739,301.43|283,921,566.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|339,739,301.43|283,921,566.08|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|274,644.64|1,830,964.26|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|274,644.64|1,830,964.26|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|274,644.64|1,830,964.26|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|340,013,946.07|285,752,530.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.1111|0.0928|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.1111|0.0928|

法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：孙欧
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,517,000,381.89|2,140,961,239.02|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|21,015,772.88|1,012,612.80|
|经营活动现金流入小计|1,538,016,154.77|2,141,973,851.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|628,162,396.74|1,434,073,862.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|174,219,488.04|181,892,900.88|
|支付的各项税费|95,834,234.51|116,104,606.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,546,273.45|281,378,201.50|
|经营活动现金流出小计|976,762,392.74|2,013,449,571.52|
|经营活动产生的现金流量净额|561,253,762.03|128,524,280.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||208,204.54|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|150.00|110,072.91|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,158,467.14|162,516,158.12|
|投资活动现金流入小计|7,158,617.14|162,834,435.57|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|316,255,763.62|554,958,056.49|
|投资支付的现金|75,000,000.00|10,024,008.66|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|19,135,365.89|145,982,575.41|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|410,391,129.51|710,964,640.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-403,232,512.37|-548,130,204.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|49,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|49,000,000.00||
|取得借款收到的现金|2,206,000,000.00|395,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,255,000,000.00|395,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,620,000,000.00|494,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|205,563,418.15|207,347,704.43|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||15,576,322.97|
|支付其他与筹资活动有关的现金||59,254.94|
|筹资活动现金流出小计|1,825,563,418.15|701,406,959.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|429,436,581.85|-306,406,959.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|587,457,831.51|-726,012,884.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,719,252,638.77|3,892,878,367.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,306,710,470.28|3,166,865,483.07|

法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：孙欧
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|665,884,331.14|569,095,829.64|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,638,456.96|53,307,159.09|
|经营活动现金流入小计|675,522,788.10|622,402,988.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,112,217.44|56,041,146.70|
|支付给职工以及为职工支付的现金|106,124,479.60|90,805,439.62|
|支付的各项税费|54,712,423.17|30,833,442.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,487,755.58|62,575,196.25|
|经营活动现金流出小计|254,436,875.79|240,255,225.18|
|经营活动产生的现金流量净额|421,085,912.31|382,147,763.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||208,204.54|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|150.00|4,170.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|129,932,644.22|751,524,295.23|
|投资活动现金流入小计|129,932,794.22|751,736,669.77|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,509,759.64|52,189,138.86|
|投资支付的现金|230,480,000.00|178,924,008.66|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|751,526.00|890,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|245,741,285.64|1,121,113,147.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-115,808,491.42|-369,376,477.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,920,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,920,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|1,600,000,000.00|484,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|103,052,777.60|94,652,772.13|
|支付其他与筹资活动有关的现金||59,254.94|
|筹资活动现金流出小计|1,703,052,777.60|578,712,027.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|216,947,222.40|-578,712,027.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|522,224,643.29|-565,940,741.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,373,796,826.55|1,782,707,084.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,896,021,469.84|1,216,766,343.00|

法定代表人：周黎明主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：孙欧
4.2审计报告
□适用√不适用