金轮科创股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股份的批复》证监许可[2014]43号文核准，公司于 2014年 1月 28日公开发行人民币普通股 33,600,000股(其中新股发行数量为 30,600,000股，老股转让数量为 3,000,000股)，每股面值为人民币 1元，发行价格为 7.18元/股，募集资金总额为人民币 219,708,000.00元，扣除各项发行费用后的净额为人民币 181,882,060.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度，已于2014年1月23日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2014）第110042号验资报告验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止2014年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|
|项目|募集资金专户发生情况|
|募集资金净额|181,882,060.00|
|减：2014年度募投项目支出|9,400,849.50|
|减：2014年度以募集资金暂时补充流动资金|90,000,000.00|
|加：2014年度专户利息收入|1,771,663.46|
|减：专户银行手续费支出|257.90|
|截止2014年12月31日专户余额|84,252,616.06|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2014年 4月 10日，公司召开 2014年第三届第一次董事会审议修订了公司
《募集资金管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的
监督等方面均作出了明确的规定。
2014年 2月 19日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为 84,252,616.06元，具体存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|备注|
|江苏银行股份有限公司海门支行|50320188000105186|284,616.06|活期|
||50320181000233732|20,308,000.00|定期存款(到期带利息自动转存)|
||50320181000251261|5,000,000.00|定期存款|
||50320181000233993|3,660,000.00|7天通知存款|
||50320181000251343|5,000,000.00|7天通知存款|
||“聚宝财富2014稳赢204号”人民币理财产品|50,000,000.00|理财产品|
|合计|/|84,252,616.06|/|

三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募投项目尚未建设完成。
（三）募集资金投资项目延期情况
公司于 2015年 1月 12日召开了第三届董事会 2015年第二次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一
年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。
公司募投项目原计划投资 18,211.60万元，计划于 2015年 12月 31日建成。截至 2014年 12月 31日，公司募投项目累计投入金额为 940.08万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，主要原因是近期市场需求相对低迷，同时前期通过公司自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09款冲淬线研制等项目研发的设备已投入生产，公司通过技术改造提升原有生产线的运行速度，提高了生产能力，产能约束短期内已经得到解决。如果按照预定计划实施募集资金投资项目，将产生一定产能的过剩，降低募集资金的使用效率。因此，基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无先期投入及置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2014年 2月 19日，公司召开第二届董事会 2014年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司于 2014年 2月 21日补充流动资金 9,000万元。截止 2014年 12月 31日，公司共计使用募集资金9,000万元用于暂时补充流动资金。
（七）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2014年 9月 4日，公司第三届董事会 2014年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
2014年 9月 4日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签署了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，认购“聚宝财富 2014稳赢 204号”理财产品人民币5,000万元，产品期限182天，到期日为2015年3月6日。
（八）超募资金使用情况
公司募集资金无超募资金
（九）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募投资金存储于募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募投项目。对于暂时闲置的募投资金，在履行相关程序后购买了银行理财产品或以通知存款、定期存款等方式存储。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：金轮股份自资金到位至 2014年 12月 31日募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度的规定，金轮股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月11日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
金轮科创股份有限公司董事会2015年3月11日
募集资金使用情况表
编制单位：金轮科创股份有限公司 2014年度 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||181,882,060.00|||||||本年度投入募集|9,400,849.50||||||||
||募集资金总额|||||||||||||||||||||
||||||||||||||资金总额|||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||9,400,849.50||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||已累计投入募集|||||||||
||||||||||||||资金总额|||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||||||
||||||||||||||截至期末投入进||||||||项目可行性|
||承诺投资项目和超募资||是否已变更项目||募集资金承诺投资||调整后投资||本年度投入金||截至期末累计||||项目达到预定可使用||本年度实||是否达到|||
||||||||||||||度（%）||||||||是否发生重|
||金投向||（含部分变更）||总额||总额(1)||额||投入金额(2)||||状态日期||现的效益||预计效益|||
||||||||||||||(3)＝(2)/(1)||||||||大变化|
||承诺投资项目|||||||||||||||||||||
||4000吨金属针布、|否||182,116,000.00||||9,400,849.50||9,400,849.50||5.16||2015年12月31日||不适用||不适用||不适用||
||10000套盖板针布、|||||||||||||||||||||
||25000条带条针布及|||||||||||||||||||||
||50000根固定盖板针布|||||||||||||||||||||
||建设项目|||||||||||||||||||||
|||--||182,116,000.00||||9,400,849.50||9,400,849.50||5.16||--||--||--||--||
||承诺投资项目小计|||||||||||||||||||||
||未达到计划进度或预计|||||||||||||||||||||
||收益的情况和原因（分|||||||||||||||||||||
||具体项目）|||||||||||||||||||||
|||项目可行性未发生重大变化||||||||||||||||||||
||项目可行性发生重大变|||||||||||||||||||||
||化的情况说明|||||||||||||||||||||
|||不适用||||||||||||||||||||
||募集资金投资项目实施|||||||||||||||||||||
||地点变更情况|||||||||||||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目实施||
|方式调整情况||
||不适用|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
||具体详见三、（六）|
|用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金情况||
||不适用|
|项目实施出现募集资金||
|结余的金额及原因||
||尚未使用的募投资金存储于专户，将继续用于原承诺投资的募投项目。对于暂时闲置的募投资金，在履行相关程序后购买了银行理财产品或以通知存款、定期存款等方式存储。|
|尚未使用的募集资金用||
|途及去向||
||根据募投项目的实际进展，募投项目达到可使用状态的日期有所延期。详见三、（三）|
|募集资金使用及披露中||
|存在的问题或其他情况||