新华都购物广场股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
2011年非公开发行股票募集资金发展连锁超市及百货项目情况
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1720号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 36,426,517股，发行价为每股人民币 12.52元，共计募集资金 456,059,992.84元，扣除承销和保荐费用 14,000,000.00元后的募集资金为 442,059,992.84元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2011年 12月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,936,426.52元后，公司本次募集资金净额为 440,123,566.32元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（中审国际验字〔2011〕第01020363号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 452,120,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,242,485.87元；2017年 1-6月实际使用募集资金 9,330,000.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 88,454.70元；累计已使用募集资金 461,450,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为21,330,940.57元。
截至 2017年 6月 30日，募集资金余额为人民币 4,506.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都购特广场股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2011年 12月 20日与中国农业银行福建省福州市鼓屏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司该项目只有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国农业银行福建省福州市鼓屏支行|13-003101040013099|4,506.89||
|合计||4,506.89||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||44,012.36|||本年度投入募集资金总额||||933|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||9,546|||已累计投入募集资金总额||||46,145|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||21.69%||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否已 变更 项目(含部 分变更)|募 集资 金承 诺投 资总额|调 整后 投资 总额(1)|本 年度 投入 金额|截 至 期末 累 计投 入 金额(2)||截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1|项目达到预定可使用状态日期|本 年 度实 现 的效益||是 否达 到预 计效益|项 目可 行性 是否 发生 重大 变|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|连锁超市及百货发展项目|是|48,135|57,681|933|46,145|80%||2,398.43|是|否|
|承诺投资项目小计|-|48,135|57,681|933|46,145|80%||2,398.43|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-||||||-|-|-|-|
|合计|-|48,135|57,681|933|46,145|80%|-|2,398.43|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|本次募集已累计开店 39家、关闭 2家，部分门店因开发商推迟交付影响了进度。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|适用。||||||||||
||（1）原拟使用资金 2,767 万元新开设厦门中山路百货店（百货，面积21,000 ㎡），因原物业无法交付，现以上海和南昌的物业项目进行替换，变更为使用资金2,088 万元开设上海九亭店（超市，面积 17,665㎡）和使用资金1,639万元开设南昌洪城店（超市，面积 14,000 ㎡）。（2）原拟使用资金 814万元新开设贵阳长江店（超市，面积 6,000 ㎡），因原物业无法交付，现以福州、厦门、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,631 万元开设福州龙芝店（超市，面积 10,893 ㎡）、使用资金 571万元开设厦门杏林店（超市，面积 3,135 ㎡）和使用资金 1,151 万元开设泉州洛江店（超市，面积 10,640㎡）。（3）原拟使用资金 1,615万元新开设遵义市延安店（超市，面积 12,000㎡），因原物业无法交付，现以龙岩连城的物业项目进行替换，变更为使用资金1,632万元开设龙岩连城阳光新都店（超市，面积 10,702㎡）。||||||||||

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||（4）原拟使用资金 2,003 万元新开设贵州省遵义百货店（百货，面积14,000 ㎡），因原物业无法交付，现以南昌、龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金 1,896 万元开设南昌金沙店（超市，面积 14,272 ㎡）、使用资金1,163万元开设龙岩莲峰店（超市，面积 4,400 ㎡）。（5）原拟使用资金 1,341万元新开设贵州省遵义店（超市，面积 10,000㎡），因原物业无法交付，现以厦门的物业项目进行替换，变更为使用资金1,937万元开设厦门新阳店（超市，面积 15,160㎡）。（6）原拟使用资金 1,014万元新开设贵阳市延安店（超市，面积 7,500㎡），因原物业无法交付，现以三明、泉州的物业项目进行替换，变更为使用资金1,100万元开设三明将乐店（超市，面积 8,100 ㎡）、使用资金658 万元开设泉州池店店（超市，面积 6,768㎡）。（7）原拟使用资金 667万元新开设贵阳市金阳店（超市，面积 5,000㎡），因原物业无法交付，现以宁德的物业项目进行替换，变更为使用资金 712 万元开设宁德福安店（超市，面积 6,029㎡）。(8)原拟使用资金 1,205万元新开设泉州市南安美林店（超市，面积 9000㎡），因原物业无法交付，现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换，变更为使用资金 920 万元开设泉州安溪上田店（超市，面积 14,618 ㎡）、使用资金450 万元开设泉州安溪德苑店（超市，面积 6, 180 ㎡）、使用资金 1,630 万元开设漳州漳浦绥安店（超市，面积 11676㎡）。(9)原拟使用资金1,225万元新开设汕头市长乐店（超市，面积8,500㎡），因原物业无法交付，现以龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金 2,800万元开设龙岩美食城店（超市、百货，面积 19,568 ㎡）。(10)原拟使用资金 531万元新开设汕头市乐山店（超市，面积 4000㎡），因原物业无法交付，现以江西的物业项目进行替换，变更为使用资金 750 万元开设江西金溪财富店（超市，面积 10,066㎡）。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用。|
||公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目68,674,591.27 元。此事项已经中审会计师事务所有限公司以“中审国际鉴字[2012]第01020204 号”报告审核鉴证。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2012年5月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》：在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司用闲置募集资金 22,000万元暂时补充流动资金，暂借期限不超过6个月。公司于2012 年6月14日2012年第一次临时股东大会审议通过了|

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||该议案。2012年11月28日 22,000万元已全部返还募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金利息仍存放于募集资金专用账户，余额为人民币 4,506.89 元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日