公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥华新B股
华新水泥股份有限公司
2017年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司基本情况 .......................................................... 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|30,115,923,188|27,426,749,410|9.8|
|归属于上市公司股东的净资产|10,084,536,602|9,994,864,233|0.9|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|322,734,716|317,591,846|1.62|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,876,399,209|2,405,205,841|61.17|
|归属于上市公司股东的净利润|94,922,593|-136,403,349|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|84,059,760|-160,722,432|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|0.95|-1.43|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.06|-0.09|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|-0.09|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-2,530,113|主要为固定资产处置损益|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正|15,792,633|主要为地方政府财政补助奖励|

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|-|-|
|常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,999,566|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|658,878|
|少数股东权益影响额（税后）|-1,648,021|
|所得税影响额|-3,410,110|
|合计|10,862,833|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||77,738|||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||||股份状态|数量|||
|HOLCHIN B.V.|596,817,018||39.85||0||无|||境外法人|
|国家股（华新集团有限公司代为持有）|211,761,772||14.14||0||无|||国家|
|HOLPAC LIMITED|29,779,888||1.99||0||无|||境外法人|
|华新集团有限公司|27,923,942||1.86||0||无|||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|21,768,700||1.45||0||无|||未知|
|FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLERCOMPANIES FUND|13,235,738||0.88||0||无|||未知|
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|8,971,163||0.60||0||无|||未知|
|武汉铁路局|8,064,000||0.54||0||无|||未知|
|交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金|7,351,513||0.49||0||无|||未知|
|FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497|7,120,619||0.40||0||无|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|HOLCHIN B.V.||596,817,018||||人民币普通股|||322,380,858||
|||||||境内上市外资股|||274,436,160||
|国家股（华新集团有限公司代为持有）||211,761,772||||人民币普通股|||211,761,772||
|HOLPAC LIMITED||29,779,888||||境内上市外资股|||29,779,888||
|华新集团有限公司||27,923,942||||人民币普通股|||27,923,942||
|中央汇金资产管理有限责任公司||21,768,700||||人民币普通股|||21,768,700||
|FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIESFUND||13,235,738||||境内上市外资股|||13,235,738||

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|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|8,971,163|人民币普通股|8,971,163|
|武汉铁路局|8,064,000|人民币普通股|8,064,000|
|交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金|7,351,513|人民币普通股|7,351,513|
|FTIF TEMPLETON CHINA FUND 5497|7,120,619|境内上市外资股|7,120,619|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、Holchin B.V.与Holpac Limited系一致行动人。2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2017年3月31日|2016年12月31日|变动金额|变动百分比|变动说明|
|应收账款|977,510,294|502,371,725|475,138,569|95%|并购扩大经营规模|
|预付款项|225,470,168|66,412,138|159,058,030|240%|并购扩大经营规模|
|其他应收款|464,608,771|211,761,982|252,846,789|119%|并购扩大经营规模|
|存货|1,606,251,138|1,174,261,964|431,989,174|37%|并购扩大经营规模|
|长期应收款|241,299,756|30,010,131|211,289,625|704%|并购扩大经营规模|
|在建工程|1,083,738,122|771,069,947|312,668,175|41%|环保投资增加|
|固定资产清理|5,616,430|127,920|5,488,510|4291%|部分资产到期或报废清理|
|应付票据|73,250,000|148,902,088|-75,652,088|-51%|营业收入增加减少票据开具|
|预收款项|496,036,146|307,809,502|188,226,644|61%|市场回暖及并购扩大经营规模|
|应付职工薪酬|226,578,621|155,094,320|71,484,301|46%|经营规模扩大员工增加|
|其他应付款|1,999,447,616|453,881,372|1,545,566,244|341%|应付股权款增加及经营规模扩大|
|一年内到期的非流动负债|2,808,216,848|4,242,439,250|-1,434,222,402|-34%|公司债零回售,重分类至长期负债|
|应付债券|3,292,377,201|1,992,645,597|1,299,731,604|65%|公司债零回售,重分类至长期负债|
|预计负债|153,161,858|114,916,662|38,245,196|33%|并购扩大经营规模|
|其他综合收益|-2,360,577|2,889,647|-5,250,224|-182%|海外子公司的本位币对人民币的汇率变动所致|

3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目|年初至报告期期末金额（1-3月）|上年年初至报告期期末金额（1-3月）|变动金额|变动百分比|变动说明|
|营业收入|3,876,399,209|2,405,205,841|1,471,193,368|61%|并购扩大经营规模及水泥价格提升|
|营业成本|3,043,997,546|1,985,219,684|1,058,777,862|53%|并购扩大经营规模及煤炭成本上升|
|资产减值损失|-1,999,566|1,001,407|-3,000,973|-300%|应收款项收回，坏账转回|
|投资净收益|271,476|150,000|121,476|81%|交易性金融资产投资收益增加|
|营业利润|82,969,007|-226,438,543|309,407,550|137%|并购扩大经营规模及水泥价格提升|
|营业外支出|9,246,071|2,892,155|6,353,916|220%|站点搬迁资产处置及经营规模扩大|
|利润总额|112,900,651|-185,843,543|298,744,194|161%|并购扩大经营规模及水泥价格提升|
|所得税费用|35,914,732|-42,547,925|78,462,657|184%|产品价格上涨，盈利增加|
|净利润|76,985,919|-143,295,618|220,281,537|154%|并购扩大经营规模及水泥价格提升|
|归属于母公司所有者的净利润|94,922,593|-136,403,349|231,325,942|170%|并购扩大经营规模及水泥价格提升|
|少数股东损益|-17,936,674|-6,892,269|-11,044,405|-160%|海外塔吉克斯坦合资公司受季节性以及汇兑损益影响，亏损增加|

3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|年初至报告期期末金额（1-3月）|上年年初至报告期期末金额（1-3月）|变动金额|变动百分比|变动说明|
|投资活动产生的现金流量净额|271,388,091|-300,141,485|571,529,576|190%|赎回货币基金|
|筹资活动产生的现金流量净额|-939,745,435|186,256,457|-1,126,001,892|-605%|合并范围扩大|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
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|-|-|
|□适用|√不适用|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因并购公司产能规模扩大，加之在国家供给测结构性改革措施推动下公司主导产品水泥价格同比提升，预计2017年1-6月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比增幅在50%以上。
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|公司名称|华新水泥股份有限公司|
|法定代表人|李叶青先生|
|日期|2017年4月25日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,431,839,503|3,719,378,221|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|206,066,540|801,555,568|
|应收票据|747,383,441|828,792,121|
|应收账款|977,510,294|502,371,725|
|预付款项|225,470,168|66,412,138|
|应收利息|3,272,234|-|
|其他应收款|464,608,771|211,761,982|
|存货|1,606,251,138|1,174,261,964|
|一年内到期的非流动资产|3,600,000|3,600,000|
|其他流动资产|138,733,893|116,672,478|
|流动资产合计|7,804,735,982|7,424,806,197|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|70,042,567|69,247,625|
|长期应收款|241,299,756|30,010,131|
|长期股权投资|390,951,012|387,513,512|
|固定资产|16,593,788,229|15,343,820,403|
|在建工程|1,083,738,122|771,069,947|
|工程物资|37,129,465|36,837,335|
|固定资产清理|5,616,430|127,920|
|无形资产|2,773,878,716|2,295,250,101|
|商誉|447,472,492|447,472,492|
|长期待摊费用|320,058,832|335,441,362|
|递延所得税资产|347,211,585|285,152,385|
|非流动资产合计|22,311,187,206|20,001,943,213|
|资产总计|30,115,923,188|27,426,749,410|
|流动负债：|||
|短期借款|1,052,006,304|904,000,000|
|应付票据|73,250,000|148,902,088|
|应付账款|3,718,324,136|3,132,394,785|
|预收款项|496,036,146|307,809,502|
|应付职工薪酬|226,578,621|155,094,320|

||||
|-|-|-|
|应交税费|261,627,352|245,703,466|
|应付利息|184,229,773|144,763,154|
|应付股利|51,422,503|66,112,234|
|其他应付款|1,999,447,616|453,881,372|
|一年内到期的非流动负债|2,808,216,848|4,242,439,250|
|流动负债合计|10,871,139,299|9,801,100,171|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,799,985,483|3,634,947,631|
|应付债券|3,292,377,201|1,992,645,597|
|长期应付款|139,939,812|140,265,753|
|长期应付职工薪酬|28,398,474|27,590,864|
|专项应付款|17,203,600|-|
|预计负债|153,161,858|114,916,662|
|递延收益|224,108,577|195,239,747|
|递延所得税负债|145,049,935|146,345,558|
|非流动负债合计|7,800,224,940|6,251,951,812|
|负债合计|18,671,364,239|16,053,051,983|
|所有者权益|||
|股本|1,497,571,325|1,497,571,325|
|资本公积|2,509,753,457|2,509,753,457|
|其他综合收益|-2,360,577|2,889,647|
|盈余公积|588,645,153|588,645,153|
|未分配利润|5,490,927,244|5,396,004,651|
|归属于母公司所有者权益合计|10,084,536,602|9,994,864,233|
|少数股东权益|1,360,022,347|1,378,833,194|
|所有者权益合计|11,444,558,949|11,373,697,427|
|负债和所有者权益总计|30,115,923,188|27,426,749,410|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,731,878,870|2,479,003,755|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|206,066,540|801,555,568|
|应收票据|243,016,566|282,425,594|
|应收账款|329,558,032|341,025,176|
|预付款项|17,695,354|10,367,685|
|应收股利|24,800,000|800,000|
|其他应收款|6,310,983,952|4,938,613,040|
|存货|68,641,994|56,312,850|
|一年内到期的非流动资产|4,855,490|4,855,490|
|其他流动资产|14,321,518|8,191,865|
|流动资产合计|8,951,818,316|8,923,151,023|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|41,787,067|40,992,125|
|长期应收款|19,762,889|22,564,378|
|长期股权投资|8,699,702,303|7,324,702,303|
|固定资产|365,427,102|381,600,329|
|在建工程|5,802,028|5,648,262|
|工程物资|69,373|96,228|
|固定资产清理|-|-|
|无形资产|53,153,193|54,342,068|
|长期待摊费用|3,455,076|3,917,385|
|递延所得税资产|91,095,295|83,433,463|
|非流动资产合计|9,280,254,326|7,917,296,541|
|资产总计|18,232,072,642|16,840,447,564|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000|-|
|应付票据|-|-|
|应付账款|278,914,950|337,763,690|
|预收款项|19,910,775|17,862,536|
|应付职工薪酬|39,358,208|44,506,553|
|应交税费|29,111,586|38,847,912|
|应付利息|163,305,881|140,261,325|
|应付股利|576,326|576,326|
|其他应付款|1,755,946,363|715,053,105|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|2,218,232,243|3,516,269,036|
|流动负债合计|4,605,356,332|4,811,140,483|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,273,097,769|1,975,979,112|
|应付债券|3,292,377,201|1,992,645,597|
|长期应付职工薪酬|8,132,046|10,582,771|
|预计负债|7,160,094|7,160,094|
|递延收益|19,202,250|19,337,667|
|递延所得税负债|198,735|-|
|非流动负债合计|5,600,168,095|4,005,705,241|
|负债合计|10,205,524,427|8,816,845,724|
|所有者权益：|||
|股本|1,497,571,325|1,497,571,325|
|资本公积|2,908,595,304|2,908,595,304|
|其他综合收益|19,650,507|19,054,301|
|盈余公积|588,645,153|588,645,153|
|未分配利润|3,012,085,926|3,009,735,757|
|所有者权益合计|8,026,548,215|8,023,601,840|
|负债和所有者权益总计|18,232,072,642|16,840,447,564|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表
2017年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,876,399,209|2,405,205,841|
|其中：营业收入|3,876,399,209|2,405,205,841|
|二、营业总成本|3,798,211,477|2,631,794,384|
|其中：营业成本|3,043,997,546|1,985,219,684|
|税金及附加|30,992,799|33,381,459|
|销售费用|276,379,668|232,094,234|
|管理费用|266,031,095|207,463,169|
|财务费用|182,809,935|172,634,431|
|资产减值损失|-1,999,566|1,001,407|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,509,799|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|271,476|150,000|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,969,007|-226,438,543|
|加：营业外收入|39,177,715|43,487,155|
|其中：非流动资产处置利得|276,047|276,047|
|减：营业外支出|9,246,071|2,892,155|
|其中：非流动资产处置损失|1,004,650|1,004,650|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|112,900,651|-185,843,543|
|减：所得税费用|35,914,732|-42,547,925|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|76,985,919|-143,295,618|
|归属于母公司所有者的净利润|94,922,593|-136,403,349|
|少数股东损益|-17,936,674|-6,892,269|
|六、其他综合收益的税后净额|-13,545,088|-40,493,553|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-5,250,224|-17,375,392|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-5,250,224|-17,375,392|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|596,206|-2,608,987|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-5,846,430|-14,766,405|

||||
|-|-|-|
|6.其他||-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-8,294,864|-23,118,161|
|七、综合收益总额|63,440,831|-183,789,171|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|89,672,369|-153,778,741|
|归属于少数股东的综合收益总额|-26,231,538|-30,010,430|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.06|-0.09|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.06|-0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表
2017年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|155,496,926|220,483,553|
|减：营业成本|97,844,523|168,648,138|
|税金及附加|1,203,155|3,916,827|
|销售费用|10,152,166|10,430,430|
|管理费用|41,876,813|43,058,545|
|财务费用|38,483,727|30,154,589|
|资产减值损失|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,509,799||
|投资收益（损失以“－”号填列）|24,121,476|67,824,969|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,432,183|32,099,993|
|加：营业外收入|139,337|4,309,791|
|其中：非流动资产处置利得|21,541|21,541|
|减：营业外支出|18,817|135,774|
|其中：非流动资产处置损失|40,746|40,746|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-5,311,663|36,274,010|
|减：所得税费用|-7,661,832|-7,877,204|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,350,169|44,151,214|
|五、其他综合收益的税后净额|596,206|-2,608,987|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|596,206|-2,608,987|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|596,206|-2,608,987|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-|-|
|6.其他|-|-|
|六、综合收益总额|2,946,375|41,542,227|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
合并现金流量表
2017年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,372,611,778|2,917,441,593|
|收到的税费返还|18,006,804|9,969,956|
|收到其他与经营活动有关的现金|73,059,818|113,790,274|
|经营活动现金流入小计|4,463,678,400|3,041,201,823|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,164,342,438|1,972,616,281|
|支付给职工以及为职工支付的现金|499,290,434|354,250,574|
|支付的各项税费|332,037,684|219,198,294|
|支付其他与经营活动有关的现金|145,273,128|177,544,828|
|经营活动现金流出小计|4,140,943,684|2,723,609,977|
|经营活动产生的现金流量净额|322,734,716|317,591,846|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|600,000,000|-|
|取得投资收益收到的现金|321,135|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,115,471|220,505|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|17,470,006|
|投资活动现金流入小计|605,436,606|17,690,511|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|283,202,179|263,270,833|
|投资支付的现金|3,439,914|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|47,406,422|54,561,163|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|334,048,515|317,831,996|
|投资活动产生的现金流量净额|271,388,091|-300,141,485|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|2,000,000|
|取得借款收到的现金|586,000,000|872,000,000|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,276,418|118,221,604|
|筹资活动现金流入小计|594,276,418|992,221,604|
|偿还债务支付的现金|964,565,042|663,069,400|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|119,734,001|135,530,803|
|支付其他与筹资活动有关的现金|449,722,810|7,364,944|
|筹资活动现金流出小计|1,534,021,853|805,965,147|
|筹资活动产生的现金流量净额|-939,745,435|186,256,457|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,181,657|-14,014,252|
|五、现金及现金等价物净增加额|-350,804,285|189,692,566|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,642,286,117|1,862,478,103|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,291,481,832|2,052,170,669|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2017年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|206,401,611|703,479,776|
|收到的税费返还|-|2,429,491|
|收到其他与经营活动有关的现金|379,670,255|30,890,250|
|经营活动现金流入小计|586,071,866|736,799,517|
|购买商品、接受劳务支付的现金|162,435,724|231,611,524|
|支付给职工以及为职工支付的现金|109,131,196|92,887,720|
|支付的各项税费|15,044,762|17,647,987|
|支付其他与经营活动有关的现金|410,718,913|583,676,628|
|经营活动现金流出小计|697,330,595|925,823,859|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,258,729|-189,024,342|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|600,000,000|-|
|取得投资收益收到的现金|121,135|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|512,718|28,904|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|600,633,853|28,904|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,082,978|3,203,674|
|投资支付的现金|843|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|397,000,000|54,561,163|
|支付其他与投资活动有关的现金|981,000,000|-|
|投资活动现金流出小计|1,382,083,821|57,764,837|
|投资活动产生的现金流量净额|-781,449,968|-57,735,933|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|400,000,000|554,000,000|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|849,109,439|433,843,530|
|筹资活动现金流入小计|1,249,109,439|987,843,530|
|偿还债务支付的现金|2,670,000|423,319,400|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,126,360|29,408,970|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,137,417,924|425,131,290|
|筹资活动现金流出小计|1,160,214,284|877,859,660|
|筹资活动产生的现金流量净额|88,895,155|109,983,870|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,170,646|508,862|
|五、现金及现金等价物净增加额|-805,984,188|-136,267,543|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,450,928,764|969,962,927|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,644,944,576|833,695,384|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
4.2审计报告
□适用√不适用