宁波双林汽车部件股份有限公司
2015年度财务决算报告
合并资产负债表
2015年12月31日
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|-|-|-|-|
|资产|附注五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|301,090,565.35|306,827,204.60|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||-||
|衍生金融资产||||
|应收票据|（二）|364,432,680.81|279,274,376.82|
|应收账款|（三）|599,640,089.38|546,429,889.33|
|预付款项|（四）|20,256,195.93|17,223,866.27|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|（五）|18,063,414.46|35,190,791.69|
|买入返售金融资产||||
|存货|（六）|522,343,529.37|474,796,075.06|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（七）|11,315,592.99|22,714,743.31|
|流动资产合计||1,837,142,068.29|1,682,456,947.08|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|（八）|50,000,000.00|50,000,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产||||
|固定资产|（九）|1,092,375,755.07|794,078,254.80|
|在建工程|（十）|105,414,130.15|225,358,589.17|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十一）|300,626,346.95|301,829,176.84|
|开发支出||||
|商誉|（十二）|449,465,068.26|449,465,068.26|
|长期待摊费用|（十三）|80,410,140.75|44,192,046.34|
|递延所得税资产|（十四）|37,521,724.37|19,143,077.93|
|其他非流动资产|（十五）|113,140,142.52|75,594,706.42|
|非流动资产合计||2,228,953,308.07|1,959,660,919.76|
|资产总计||4,066,095,376.36|3,642,117,866.84|

合并资产负债表（续）
2015年12月31日
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|-|-|-|-|
|负债和所有者权益|附注五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|（十六）|669,300,000.00|579,952,500.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|（十七）|303,541,068.05|244,038,353.42|
|应付账款|（十八）|533,308,796.32|465,497,673.34|
|预收款项|（十九）|5,170,053.55|8,705,403.39|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（二十）|45,080,248.28|39,661,439.64|
|应交税费|（二十一）|17,544,715.37|36,609,289.80|
|应付利息|（二十二）|6,622,396.49|6,818,208.11|
|应付股利||-||
|其他应付款|（二十三）|66,926,957.88|70,889,751.99|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|（二十四）|52,000,000.00|12,000,000.00|
|其他流动负债|（二十五）|17,073,711.37|8,583,620.38|
|流动负债合计||1,716,567,947.31|1,472,756,240.07|
|非流动负债：||||
|长期借款|（二十六）|74,000,000.00|126,000,000.00|
|应付债券|（二十七）|99,000,000.00|99,162,674.87|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||-||
|预计负债||||
|递延收益|（二十八）|24,145,315.64|15,733,084.64|
|递延所得税负债|（十四）|15,504,013.11|16,792,909.11|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||212,649,328.75|257,688,668.62|
|负债合计||1,929,217,276.06|1,730,444,908.69|
|所有者权益：||||
|股本|（二十九）|395,775,246.00|393,702,246.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|（三十）|1,017,393,984.02|987,483,395.04|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|（三十一）|70,386,932.72|60,445,928.95|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（三十二）|633,061,936.32|450,979,176.24|
|归属于母公司所有者权益合计||2,116,618,099.06|1,892,610,746.23|
|少数股东权益||20,260,001.24|19,062,211.92|
|所有者权益合计||2,136,878,100.30|1,911,672,958.15|
|负债和所有者权益总计||4,066,095,376.36|3,642,117,866.84|

合并利润表
2015年度
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|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||2,472,233,670.51|1,497,240,270.12|
|其中：营业收入|（三十三）|2,472,233,670.51|1,497,240,270.12|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,198,142,245.36|1,351,039,044.11|
|其中：营业成本|（三十三）|1,807,765,847.48|1,093,141,737.25|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|（三十四）|7,457,732.70|7,099,872.56|
|销售费用|（三十五）|108,136,569.90|47,400,673.53|
|管理费用|（三十六）|217,907,626.36|171,245,002.76|
|财务费用|（三十七）|38,581,980.59|29,303,811.57|
|资产减值损失|（三十八）|18,292,488.33|2,847,946.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||-||
|投资收益（损失以“-”号填列）||-||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||274,091,425.15|146,201,226.01|
|加：营业外收入|（三十九）|23,983,796.82|10,894,294.26|
|其中：非流动资产处置利得||280,816.90|800,344.64|
|减：营业外支出|（四十）|8,901,695.39|3,495,668.82|
|其中：非流动资产处置损失||6,584,486.81|654,063.31|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||289,173,526.58|153,599,851.45|
|减：所得税费用|（四十二）|43,128,351.30|18,882,534.96|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||246,045,175.28|134,717,316.49|
|归属于母公司所有者的净利润||243,347,385.99|132,957,341.69|
|少数股东损益||2,697,789.29|1,759,974.80|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动||||
|2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||246,045,175.28|134,717,316.49|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||243,347,385.99|132,957,341.69|
|归属于少数股东的综合收益总额||2,697,789.29|1,759,974.80|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.62|0.47|
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.62|0.46|

合并现金流量表
2015年度
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,279,451,896.64|1,245,694,889.44|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||42,083,938.93|19,150,442.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|（四十三）|50,639,753.18|27,106,916.32|
|经营活动现金流入小计||2,372,175,588.75|1,291,952,247.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,380,770,966.95|778,979,561.54|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||286,255,633.51|206,817,976.57|
|支付的各项税费||142,580,430.84|92,103,038.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|（四十三）|201,226,087.93|125,765,195.81|
|经营活动现金流出小计||2,010,833,119.23|1,203,665,772.53|
|经营活动产生的现金流量净额||361,342,469.52|88,286,475.24|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||5,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,452,129.81|7,588,490.81|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|（四十三）|9,514,500.00|6,243,600.00|
|投资活动现金流入小计||22,966,629.81|13,832,090.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||295,803,209.93|360,271,916.97|
|投资支付的现金||50,000,000.00|55,000,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|156,704,454.06|
|支付其他与投资活动有关的现金|（四十三）|50,000,000.00|12,110,000.00|
|投资活动现金流出小计||395,803,209.93|584,086,371.03|
|投资活动产生的现金流量净额||-372,836,580.12|-570,254,280.22|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||14,511,000.00|256,503,995.52|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||959,386,700.00|896,216,340.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||-||
|筹资活动现金流入小计||973,897,700.00|1,152,720,335.52|
|偿还债务支付的现金||882,039,200.00|650,463,840.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||102,378,550.87|66,900,428.73|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||1,500,000.00|2,250,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||-||
|筹资活动现金流出小计||984,417,750.87|717,364,268.73|
|筹资活动产生的现金流量净额||-10,520,050.87|435,356,066.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||2,459,761.93||
|五、现金及现金等价物净增加额||-19,554,399.54|-46,611,738.19|
|加：期初现金及现金等价物余额||226,364,010.13|272,975,748.32|
|六、期末现金及现金等价物余额||206,809,610.59|226,364,010.13|

合并所有者权益变动表
2015年度
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|393,702,246.00|-|-|-|987,483,395.04|-|-|-|60,445,928.95|-|450,979,176.24|19,062,211.92|1,911,672,958.15|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|393,702,246.00|-|-|-|987,483,395.04|-|-|-|60,445,928.95|-|450,979,176.24|19,062,211.92|1,911,672,958.15|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|2,073,000.00|-|-|-|29,910,588.98|-|-|-|9,941,003.77|-|182,082,760.08|1,197,789.32|225,205,142.15|
|（一）综合收益总额|||||||||||243,347,385.99|2,697,789.32|246,045,175.31|
|（二）所有者投入和减少资本|2,073,000.00|-|-|-|29,910,588.98|-|-|-|-|-|-|-|31,983,588.98|
|1．股东投入的普通股|2,073,000.00||||12,438,000.00||||||||14,511,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||17,472,588.98||||||||17,472,588.98|
|4．其他|||||||||||||-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|9,941,003.77|-|-61,264,625.91|-1,500,000.00|-52,823,622.14|
|1．提取盈余公积|||||||||9,941,003.77||-9,941,003.77||-|
|2．提取一般风险准备|||||||||||||-|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-51,181,291.98|-1,500,000.00|-52,681,291.98|
|4．其他|||||||||||-142,330.16||-142,330.16|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||||-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||-|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||-|
|4．其他|||||||||||||-|
|（五）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||||||||-|
|2．本期使用|||||||||||||-|
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|395,775,246.00|-|-|-|1,017,393,984.02|-|-|-|70,386,932.72|-|633,061,936.32|20,260,001.24|2,136,878,100.30|

合并所有者权益变动表（续）
2015年度
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|280,500,000.00||||293,852,136.35||||51,585,485.87||360,632,201.41|16,605,315.07|1,003,175,138.70|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|280,500,000.00||||293,852,136.35||||51,585,485.87||360,632,201.41|16,605,315.07|1,003,175,138.70|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|113,202,246.00||||693,631,258.69||||8,860,443.08||90,346,974.83|2,456,896.85|908,497,819.45|
|（一）综合收益总额|||||||||||132,957,341.69|1,759,974.80|134,717,316.49|
|（二）所有者投入和减少资本|113,202,246.00||||684,790,492.57||||||||797,992,738.57|
|1．股东投入的普通股|113,202,246.00||||676,301,749.52||||||||789,503,995.52|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||8,488,743.05||||||||8,488,743.05|
|4．其他|||||||||||||-|
|（三）利润分配|-||||-||||8,860,443.08||-42,610,366.86|-2,250,000.00|-35,999,923.78|
|1．提取盈余公积|||||||||8,860,443.08||-8,860,443.08||-|
|2．提取一般风险准备|||||||||||||-|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-33,660,000.00|-2,250,000.00|-35,910,000.00|
|4．其他|||||||||||-89,923.78||-89,923.78|
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他|||||8,840,766.12|||||||2,946,922.05|11,787,688.17|
|四、本期期末余额|393,702,246.00||||987,483,395.04||||60,445,928.95||450,979,176.24|19,062,211.92|1,911,672,958.15|

二、财务决算说明：
2015年，全球经济下滑，国内经济增幅下降，产业结构调整加大；汽车行业仍面临着发展机遇，2015年乘用车销量首次突破2000万辆，但增速放缓，给公司带来了局部影响，与此同时，2015新业务稳步拓展、新项目开发成果转换成销售；湖北新火炬公司的成功并购，业绩并入合并年报，使得公司整体业绩保持2位数的快速发展。
（一）盈利能力：
股份公司 2015年实现销售收入 247,223.37万元，同比增加 97,499.34万元，增幅65.12%，其中实现出口销售收入51,975.99万元，占总收入比重10.74%，同比上升20,538.89万元，增幅65.33%；实现净利润24,604.52万元，同比上升11,132.79万元，增幅82.64%。
（二）营运能力：
股份公司2015年资产总额406,609.54万元，同比增加42,397.75万元，增幅11.64%；
应收票据36,443.27万元，同比增加8,515.83万元，增幅30.49%，主要是以票据结算的客户销售额上升导致增加；应收账款59,964.01万元，同比增加5,321.02万元，增幅9.74%，应收账款周转天数83.44天，同比下降24.56天；存货52,234.35万元，同比增加4,754.74万元，增幅10.01%，存货周转天数99.29天，同比下降23.62天；合计流动资产183,714.21万元，占总资产45.18%；固定资产109,237.58万元，同比增加29,829.75万元，增幅37.57%，主要系杭州湾、青岛公司基建工程转固定资产所致；无形资产 30,062.63万元，同比减少120.29万元，减少0.40%；合计非流动资产222,895.33万元，占总资产54.82%。
（三）偿债能力：
股份公司 2015年负债合计 192,921.73万元，资产负债率47.45%；其中银行短期借款66,930.00万元，同比上升8,934.75万元，增幅15.41%；应付账款53,330.88万元，同比增加6,781.11万元，增幅14.57%。
（四）股东权益情况：
股份公司2015年所有者权益213,687.81万元，权益比例52.55%；其中股本39,577.52万元,资本公积101,739.40万元,未分配利润63,306.19万元，同比增加18,208.27万元，增幅40.37%。
（五）现金流量情况：
股份公司2015年现金及现金等价物减少1,955.44万元，主要原因系投资购买固定资产现金流出所致；其中经营活动产生的现金净流量36,134.25万元；投资活动产生的现金净流量-37,283.66万元；筹资活动产生的现金净流量-1,052.01万元。
（六）主要财务指标一览表：
单位：万元
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|财务指标|2015年实际|2014年实际|增减额|增减幅度|
|资产|406,609.54|364,211.79|42,397.75|11.64%|
|其中：应收账款|59,964.01|54,642.99|5,321.02|9.74%|
|应收账款周转天数|83.44|108|-24.56|-22.74%|
|存货|52,234.35|47,479.61|4,754.74|10.01%|
|存货周转天数|99.29|122.91|-23.62|-19.22%|
|固定资产|109,237.58|79,407.83|29,829.75|37.57%|
|无形资产|30,062.63|30,182.92|-120.29|-0.40%|
|负债|192,921.73|173,044.49|19,877.24|11.49%|
|其中：短期借款|66,930.00|57,995.25|8,934.75|15.41%|
|应付账款|53,330.88|46,549.77|6,781.11|14.57%|
|资产负债率|47.45%|47.51%||-0.06%|
|股东权益|213,687.81|191,167.30|22,520.51|11.78%|
|其中：股本|39,577.52|39,370.22|207.30|0.53%|
|未分配利润|63,306.19|45,097.92|18,208.27|40.37%|
|净资产收益率|12.15%|9.24%||2.91%|
|销售收入|247,223.37|149,724.03|97,499.34|65.12%|
|销售费用|10,813.66|4,740.07|6,073.59|128.13%|
|管理费用|21,790.76|17,124.50|4,666.26|27.25%|
|财务费用|3,858.20|2,930.38|927.82|31.66%|
|净利润|24,604.52|13,471.73|11,132.79|82.64%|
|归属于母公司净利润|24,334.74|13,295.73|11,039.01|83.03%|
|经营性现金流|36,134.25|8,828.65|27,305.60|309.28%|
|每股收益|0.62|0.47|0.15|31.91%|

宁波双林汽车部件股份有限公司
二O一六年四月十一日