创新医疗管理股份有限公司
鉴证报告
信会师报字[2019]第ZF10439号创新医疗管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月二十五日
鉴证报告第2页
创新医疗管理股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
创新医疗管理股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文“关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，同意公司非公开发行127,334,463.00股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币11.78元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14元。截至 2016年 1月 28日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）127,334,463.00股，募集资金总额为 1,499,999,974.14元，扣除承销费7,000,000.00元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2016年 1月 28日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 18890012010090014373的募集资金专户 784,000,000.00元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为 77460188000040108的募集资金专户 708,999,974.14元（已扣除发行费用7,000,000.00元），上述资金人民币1,492,999,974.14元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 本年度使用情况及结余情况
2018年度，公司募集资金使用情况为：截止 2018年 12月 31日，公司合计已使用募集资金432,212,854.87元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。
截止 2018年 12月 31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000万元。
截止2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为55,900.00万元
截止2018年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为270,165,111.54元，募集资金余额应为 201,787,119.27元，差异 68,377,992.27元系扣除手续费的利息收入及现金管理收益。
专项报告第1页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行、中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行开设了六个专项账户，账户如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质
创新医疗管理股份有限公司 浙江稠州商业银行杭州西湖支行 18890012010090014373 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国光大银行杭州分行浙大支行 77460188000040108 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 活期户
创新医疗管理股份有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085019201507208 活期户
齐齐哈尔建华医院有限责任公司 中国建设银行齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 活期户
海宁康华医院有限公司 中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户
公司于2016年1月29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年6月12日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016年 4月 27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2016年4月27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，公司共设6个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额（元）
浙江稠州商业银行杭州西湖支行 18890012010090014373 活期户 4,050,773.84中国光大银行杭州分行浙大支行 77460188000040108 活期户 2,064,974.90中国工商银行齐齐哈尔建华支行 0902020119245095490 活期户 158,292,200.68
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开户银行 银行账号 账户性质 年末余额（元）
中国工商银行海宁支行 1204085019201507208 活期户 397,326.25中国建设银行齐齐哈尔新容支行 23050162470000000014 活期户 96,999,831.53中国工商银行海宁支行 1204085029201504833 活期户 8,360,004.34合计 270,165,111.54截止 2018年 12月 31日，公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为 55,900.00万元。除此之外，截止 2018年 12月 31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000.00万元。
根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金的使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币19,317.73万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
其他与主营业务相关的营运资金项目：该项目用于偿还银行贷款、补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 5月 23日，公司第四届董事会 2016年第一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金；同意使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。根据相关规定，单次使用期限不超过 12个月，上述资金已于2017年6月6日归还，使用期限未超过12个月。
2017年7月12日，公司五届董事会2017年第八次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，该事项经公司2017年第四次临时股东大会审议通过；2017年9月18日，公司五届董事会2017年第十一次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经2017年第五次临时股东大会审议通过。2017年8月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。2017年10月24日，公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定，单次使用期限不超过 12个月，上述资金已分别于2018年8月2日、2018年9月26日归还，使用期限未超过12个月。
2018年10月12日，公司五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月2日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，公司将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。
截止 2018年 12月 31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000万元。
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(六) 节余募集资金使用情况
公司 2018年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
除本报告披露的情况外，公司截止2018年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
(八))募集资金使用的其他情况
2018年9月18日，公司第五届董事会 2018年第五次临时会议审议过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金滚动使用不超过 9亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。
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2018年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2018年末余额兴业银行股份有限公司
1 兴业银行企业金融结构性存款 10,000.00 2018-1-2 2018-4-2
绍兴分行
招商银行股份有限公司 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性
2 13,000.00 2018-3-7 2018-6-5
哈尔滨文化宫支行 存款H0001585
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年
3 10,620.00 2018-5-28 2018-11-26
公司海宁支行 第3期理财产品
哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨银行201806号02期单位结构性存款
4 10,000.00 2018-6-7 2018-12-7
齐齐哈尔分行 产品
中国光大银行股份有限
5 15,000.00 2018-6-11 2018-12-11
公司黑龙江分行
招商银行股份有限公司
6 招商银行结构性存款CHB00056 10,000.00 2018-6-12 2018-12-11
哈尔滨文化宫支行
浙商银行股份有限公司
7 浙商银行人民币单位结构性存款产品 9,100.00 2018-7-5 2019-1-5 9,100.00杭州分行
中信银行股份有限公司
8 共赢利率结构23252期人民币结构性存款 10,800.00 2018-12-10 2019-6-10 10,800.00嘉兴海宁支行
中国民生银行股份有限
9 挂钩美元利率型结构性产品 20,000.00 2018-12-21 2019-6-24 20,000.00公司杭州分行
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心E"(定向）2017年第
10 11,000.00 2018-1-23 2018-7-25
公司海宁支行 3期理财产品
专项报告第1页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日 2018年末余额中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心E"(定向）2017年
11 3,000.00 2018-8-9 2018-11-12
公司海宁支行 第3期理财产品
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心E"(定向）2017年
12 5,000.00 2018-8-9 2019-2-11 5,000.00公司海宁支行 第3期理财产品
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年
13 5,000.00 2018-3-7 2018-7-7
公司齐齐哈尔建华支行 第3期
14 中国农业银行股份有限公
“汇利丰”2018年第4652期对公定制人民
司黑龙江省哈尔滨市汇金 10,000.00 2018-4-20 2018-7-19
币理财产品
支行
15 哈尔滨银行股份有限公司
哈尔滨银行201806号18期单位结构性存款 5,000.00 2018-6-28 2018-9-28
齐齐哈尔分行
16 广发银行股份有限公司 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性
5,000.00 2018-9-12 2018-12-12
齐齐哈尔分行 存款
17 中国光大银行股份有限
光大银行结构性存款合同 5,000.00 2018-12-28 2019-3-28 5,000.00公司行黑龙江分行
18 哈尔滨银行股份有限公司 哈尔滨银行201811号27期单位结构性存款
6,000.00 2018-11-30 2019-4-30 6,000.00齐齐哈尔分行 产品说明书
合计 163,520.00 55,900.00专项报告第2页
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司2018年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2018年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
创新医疗管理股份有限公司二〇一九年四月二十五日
专项报告第1页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：创新医疗管理股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 149,300.00 19,317.73总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 43,221.29总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预定 是否达
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投入进度（%） 本年度实 项目可行性是否可使用状态 到预计
投向 （含部分变更）诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 发生重大变化日期 效益
承诺投资项目
1.康华医院二期工程建设
否 48,000.00 48,000.00 11,851.04 23,367.44 48.68 注1 注1 注1 否项目
2.建华医院内科门诊综合
否 62,600.00 62,600.00 1686.02 1,868.60注5 2.98 注2 注2 注2 否楼建设项目
3.齐齐哈尔老年护理院建
否 30,400.00 30,400.00 5,780.67 9,686.25注6 31.86 注3 注3 注3 否设项目
4.投入募集资金用于补充
否 8,300.00 8,300.00 8,299.00 99.99 注4 注4 注4 否流动资金项目
承诺投资项目小计 149,300.00 149,300.00 19,317.73 43,221.29 28.95
附表第1页
公司第五届董事会 2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准募集资金投资项目延期的议案》，建华医院内科门诊综合楼建设项目因行政未达到计划进度或预计收
审批时间延后预计可使用状态时间延期至2020年12月31日，齐齐哈尔老年护理院建设项目因行政审批时间延后预计可使用状态时间延期至2019年12月31日、康华医院益的情况和原因
二期工程建设项目因实施“一次规划分期实施”的土地规划预计可使用状态时间延期至2019年12月31日。
项目可行性发生重大变化
无此情况
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无此情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无此情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无此情况
式调整情况
募集资金投资项目先期投
详见本报告三（四）
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
详见本报告三（五）
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无此情况
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
详见本报告三（七）
及去向
募集资金使用及披露中存
详见本报告三（八）
在的问题或其他情况
注1：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。
附表第2页
注2：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。
注3：项目尚处于建设期，故本年尚未实现效益。
注4：详见本报告三（二）。
注5：建华医院内科门诊综合楼建设项目尚未动工，但由于需要提前进行人员储备，故截止2018年12月31日，已投入人员费用1,485.27万元；
注6：齐齐哈尔老年护理院建设项目尚未建设完毕，截止2018年12月31日，已投入人员费用894.89万元。
附表第3页