南京云海特种金属股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,059,939,832.6||2 4,527,214,966.48||11.77%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,279,686,225.7||5 1,826,743,948.21||||
||||||24.80%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,473,536,406.90|7.66%||3,937,326,754.11||3.32%|
|归属于上市公司股东的净利润|239,826,055.72|||517,584,531.34|||
|||134.49%||||109.01%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||63,326,452.58|-3.17%||169,279,119.43||33.72%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||238,512,916.32|||
||-96,121,699.76|-184.60%||||3.90%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3710|134.51%||0.8007||109.01%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3710|134.51%||0.8007||109.01%|
|加权平均净资产收益率|11.70%|5.19%||25.25%||10.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|407,610,696.56||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||20,761,146.90||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-26,569,343.71||
|减：所得税影响额|57,226,473.94||
|少数股东权益影响额（税后）|-3,729,386.10||
|合计|348,305,411.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||53,856||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|梅小明|境内自然人||24.03%|155,345,247||155,294,287|质押||42,720,000|
|宝钢金属有限公司|国有法人||8.00%|51,713,803||0||||
|上海固信投资控股有限公司－上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）|其他||5.00%|32,321,070||0||||
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|其他||0.77%|5,000,002||0||||
|孙讯|境内自然人||0.77%|4,995,204||0||||
|基本养老保险基金九零三组合|其他||0.75%|4,873,600||0||||
|全国社保基金一一四组合|其他||0.71%|4,606,114||0||||
|中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金|其他||0.69%|4,474,300||0||||
|#西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资|其他||0.64%|4,154,900||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|基金|||||||
|余放|境内自然人|0.45%|2,940,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|宝钢金属有限公司||51,713,803|||人民币普通股|51,713,803|
|上海固信投资控股有限公司－上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）||32,321,070|||||
||||||人民币普通股|32,321,070|
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）||5,000,002|||||
||||||人民币普通股|5,000,002|
|孙讯||4,995,204|||人民币普通股|4,995,204|
|基本养老保险基金九零三组合||4,873,600|||人民币普通股|4,873,600|
|全国社保基金一一四组合||4,606,114|||人民币普通股|4,606,114|
|中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金||4,474,300|||||
||||||人民币普通股|4,474,300|
|#西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金||4,154,900|||||
||||||人民币普通股|4,154,900|
|余放||2,940,000|||人民币普通股|2,940,000|
|刘小稻||2,917,260|||人民币普通股|2,917,260|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||公司未获知前10名普通股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||
|说明|||||||
|前10名股东参与融资融券业务情||西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金通过投资者信用证|||||
|况说明（如有）||券账户持有公司股票4,154,900股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）应收账款2019年9月末余额较年初增长39.56%的主要原因：报告期销售收入增长相应应收账款较年初增加；
（2）预付账款2019年9月末余额较年初增加157.43%的主要原因：报告期预付设备及工程款增加所致；
（3）其他应收款2019年9月末余额较年初下降39.45%的主要原因：报告期保证金下降较多；
（4）在建工程2019年9月末余额较年初增加56.18%的主要原因：报告期项目建设投资增加所致；
（5）应付票据2019年9月末余额较年初增加402.10%的主要原因：报告期开具的商业承兑汇票较年初增加所致；
（6）应付账款2019年9月末余额较年初增加56.51%的主要原因：报告期原材料采购账期延长所致；
（7）应交税费2019年9月末余额较年初下降57.95%的主要原因：报告期内上缴的增值税较年初增加，导致应交税费较年初下降；
（8）其他应付款2019年9月末余额较年初增加289.70%的主要原因：报告期应付代垫的工程款项及预提费用增加所致；
（9）2019年1-9月份营业税金及附加较上年同期增加179.69%的主要原因是上交的税金增加，附征税相应增加；
（10）2019年1-9月份投资收益较上年同期增加308.71%的主要原因：投资的公司利润较上年同期增加所致；
（11）2019年1-9月份资产处置收益较上年同期增加1328.10%的主要原因：报告期内政府拆迁，公司资产处置收益增加所致；
（12）2019年1-9月份营业外支出较上年同期增加175.87%的主要原因：核销的往来款较上年同期增加所致；
（13）2019年1-9月份利润总额较上年同期增加99.98%的主要原因：报告期毛利增加，收到的政府拆迁补偿计入非经常性损益；
（14）2019年1-9月份所得税费用较上年同期增加58.23%的主要原因：利润总额增加，相应提取的所得税费用增加所致；
（15）2019年1-9月份归属于母公司的净利润较上年同期增加109.01%的主要原因：报告期毛利增加，收到的政府拆迁补偿计入非经常性损益；
（16）2019年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加188.34%的主要原因：报告期内处置固定资产收到的现金增加所致；
（17）2019年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降721.98%的主要原因：报告期内收到银行借款较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.诉讼情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计负|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理结|诉讼(仲裁)判决|披露日期|披露索引|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|况|元）|债|进展|果及影响|执行情况|||
|2007年10月20日,|818|否|山西大同市|审理结束|2017年12月4日|2014年04月|刊载于巨潮|
|公司子公司五台云|）||中级人民法||已经执行到|09日|资讯网|
|海镁业有限公司|||院于2016年||2,326,866元人民||（www.cnin|
|（以下简称五台云|||11月16日做||币，剩余||fo.com.cn），|
|海）因生产经营需|||出（2016）||3,642,666元正在||公告名称：|
|要与广灵天鼎实业|||晋02民初17||执行中。||《云海金|
|有限公司（以下简|||号判决：一、||||属：2013年|
|称广灵天鼎）签订|||被告五台云||||报报告全|
|还原罐"买卖合同"|||海镁业有限||||文》|
|（实际为租赁合|||公司于判决|||||
|同），五台云海向|||生效十日内|||||
|广灵天鼎租赁还原|||支付原告广|||||
|罐402只，根据合|||灵县天鼎实|||||
|同，五台云海除向|||业有限公司|||||
|广灵天鼎支付正常|||租赁费|||||
|租金外，向广灵天|||2196145元。|||||
|鼎支付了还原罐押|||二、驳回广|||||
|金402万元，该押金|||灵县天鼎实|||||
|在归还还原罐前一|||业有限公司|||||
|周由广灵天鼎返还|||的其他诉讼|||||
|五台云海。但五台|||请求。 大|||||
|云海在提出归还还|||同中院判决|||||
|原罐时，广灵天鼎|||后，广灵天|||||
|未能按合同提前一|||鼎不服上诉|||||
|周返还五台云海还|||到山西高|||||
|原罐押金402万元，|||院，山西省|||||
|造成五台云海无法|||高级人民法|||||
|归还还原罐。为此，|||院于2017年|||||
|五台云海就广灵天|||6月26日做|||||
|鼎返还还原罐押|||出（2017）|||||
|金，将对方诉讼至|||晋民终105|||||
|山西省忻州市中级|||号终审判|||||
|人民法院。广灵天|||决：驳回上|||||
|鼎就五台云海返还|||诉维持原|||||
|还原罐和支付租金|||判。|||||
|将五台云海诉讼至||||||||
|山西省大同市中级||||||||
|人民法院。||||||||
|山西省忻州中级人||||||||
|民法院作出（2011||||||||
|忻中商初字第3号||||||||
|民事判决，判决广||||||||
|灵天鼎应归还五台||||||||

||
|-|
|云海还原罐押金|
|402万元。该判决生|
|效后，因广灵天鼎|
|不能履行押金及诉|
|讼费支付义务，广|
|灵天鼎在五台云海|
|的402只还原罐被|
|山西省忻州中级人|
|民法院进行拍卖，|
|拍卖所得价款|
|1,280.00万元，扣除|
|应给付五台云海押|
|金、代垫诉讼费等|
|4,643,111.76元余|
|款由山西省忻州中|
|级人民法院退还给|
|广灵天鼎。|
|山西省大同市中级|
|人民法院作出|
|(2011)同商初字第|
|39号民事判决，判|
|决五台云海支付广|
|灵天鼎租金|
|2,248,220.00元、返|
|还402只还原罐和|
|赔偿损失|
|1,773,900.00元,并|
|承担诉讼费用|
|107,466.00元。五台|
|云海对此不服，上|
|诉至山西省高级人|
|民法院。|
|山西省高级人民法|
|院作出（2012）晋|
|商终字第39号判|
|决，判决五台云海|
|支付广灵天鼎租金|
|3,480,750.00元、返|
|还租赁物402只还|
|原罐同值价款|
|1,280.00万元、赔偿|
|损失1,773,900.00|
|元,并承担诉讼费|
|用42,560.40元。在|

|||
|-|-|
|山西省高级人民法|、|
|院作出（2012）晋||
|商终字第39号判决||
|书生效后，山西省||
|大同市中级人民法||
|院向五台云海发出||
|执行裁定书，并从||
|五台云海账户划出||
|818.00万元。五台||
|云海对此不服，向||
|中华人民共和国最||
|高人民法院提出再||
|审申请。中华人民||
|共和国最高人民法||
|院于2015年12月16||
|日以（2014）民提||
|字第84号民事裁定||
|书，裁定："一、撤||
|销山西省高级人民||
|法院（2012）晋商||
|终第39号民事判||
|决；二、撤销山西||
|省大同市中级人民||
|法院（2011）同商||
|初第39号判决；三||
|本案发回山西省大||
|同市中级人民法院||
|重审。 山西大同市||
|中级人民法院于||
|2016年11月16日做||
|出（2016）晋02民||
|初17号判决：一、||
|被告五台云海镁业||
|有限公司于判决生||
|效十日内支付原告||
|广灵县天鼎实业有||
|限公司租赁费||
|2196145元。二、驳||
|回广灵县天鼎实业||
|有限公司的其他诉||
|讼请求。 大同||
|中院判决后，广灵||
|天鼎不服上诉到山||
|西高院，山西省高||

||
|-|
|级人民法院于2017|
|年6月26日做出|
|（2017）晋民终105|
|号终审判决：驳回|
|上诉维持原判。|

2.公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款
公司于2019年3月28日发布了《关于公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议的公告》（编号2019-19），披露了公司与南京溧水经济技术开发总公司签订《开发区项目收储合同》，根据合同约定：公司溧水开发区厂区拆迁补偿的国有土地使用权面积合计为334006.2平方米，建筑物面积125823.39平方米，住所为溧水区经济开发区秀山东路9号，补偿总金额为67537.447万元人民币（不含税）。
截至2019年9月25日，公司累计收到拆迁补偿款47276.2041万元，为开发区厂区拆迁补偿总金额的70%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》（编号2019-51）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《云海金属：关于公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》||具体详见巨潮资讯网|
||2019年09月26日||
|||（www.cninfo.com.cn）公告编号2019-51|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||不适用||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用||||||
||||上市前承诺：||||
||||自公司股票||||
||||在证券交易||||
||梅小明（实际||所上市交易||||
|||股份限售承||2007年10月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控制人，董事||之日起36个||长期|正在履行|
|||诺||31日|||
||长）||月内，不转让||||
||||或委托他人||||
||||管理本人所||||
||||持有的公司||||

||
|-|
|股份，也不由|
|公司回购该|
|部分股份；前|
|述36个月期|
|满后，在其任|
|职期间，每年|
|转让的股份|
|不超过其所|
|持有的公司|
|股份总数的|
|百分之二十|
|五，离职后半|
|年内不转让|
|其所持有的|
|公司股份。|
|上市后，根据|
|规则，公司董|
|事、监事和高|
|级管理人员|
|在提交深圳|
|证券交易所|
|的声明中承|
|诺：申报离任|
|六个月后的|
|十二个月内|
|通过证券交|
|易所挂牌交|
|易出售本公|
|司股份数量|
|占其所持有|
|本公司股份|
|总数（包括有|
|限售条件和|
|无限售条件|
|的股份）比例|
|不超过50%。|
|上市前承诺|
|（同业竞|
|争）：不以任|
|何方式直接|
|或间接从事|
|与股份公司|
|相同、相似或|
|在任何方面|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||构成竞争的||||
|||业务，也不以||||
|||任何方式直||||
|||接或间接投||||
|||资于业务与||||
|||股份公司相||||
|||同、类似或在||||
|||任何方面构||||
|||成竞争的公||||
|||司、企业或其||||
|||他机构、组||||
|||织；不会向其||||
|||他业务与股||||
|||份公司相同、||||
|||类似或在任||||
|||何方面构成||||
|||竞争的公司、||||
|||企业或其他||||
|||机构、组织、||||
|||个人提供专||||
|||有技术或提||||
|||供销售渠道、||||
|||客户信息等||||
|||商业秘密。||||
|||上市前承诺：||||
|||自公司股票||||
|||在证券交易||||
|||所上市交易||||
|||之日起36个||||
|||月内，不转让||||
|||或委托他人||||
|||管理本人所||||
|持有公司股||||||
|||持有的公司||||
|票的除董事||||||
||股份限售承|股份，也不由|2007年10月|||
|长以外的董||||长期|正在履行|
||诺|公司回购该|31日|||
|事、监事和高||||||
|||部分股份；前||||
|级管理人员||||||
|||述36个月期||||
|||满后，在其任||||
|||职期间，每年||||
|||转让的股份||||
|||不超过其所||||
|||持有的公司||||
|||股份总数的||||
|||百分之二十||||

||||
|-|-|-|
|||五，离职后半|
|||年内不转让|
|||其所持有的|
|||公司股份。|
|||上市后，根据|
|||规则，公司董|
|||事、监事和高|
|||级管理人员|
|||在提交深圳|
|||证券交易所|
|||的声明中承|
|||诺：申报离任|
|||六个月后的|
|||十二个月内|
|||通过证券交|
|||易所挂牌交|
|||易出售本公|
|||司股份数量|
|||占其所持有|
|||本公司股份|
|||总数（包括有|
|||限售条件和|
|||无限售条件|
|||的股份）比例|
|||不超过50%。|
|股权激励承诺|不适用||
|其他对公司中小股东所作承诺|不适用||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2019年度经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
|||||
|-|-|-|-|
|2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||100.30%|至|118.51%|
|度||||
|2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||66,000|至|72,000|
|间（万元）||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|32,950.25|||

|||
|-|-|
|业绩变动的原因说明|1.主要是镁合金产品销量较上年同期增加；2.公司获得搬迁补偿款。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年02月18日|实地调研|机构|属： 2019年2月18 日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年02月22日|实地调研|机构|属： 2019年2月22 日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年03月14日|实地调研|机构|属： 2019年3月14日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年03月20日|实地调研|机构|属： 2019年3月20日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年03月25日|实地调研|机构|属： 2019年3月25日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年03月26日|实地调研|机构||
||||属： 2019年3月26日投资者关系活|

|||||
|-|-|-|-|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年03月29日|实地调研|机构|属： 2019年3月29日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年04月03日|实地调研|机构|属： 2019年4月3日投资者关系活动|
||||记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年04月04日|实地调研|机构|属： 2019年4月4日投资者关系活动|
||||记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年05月27日|实地调研|机构|属： 2019年5月27日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年05月29日|实地调研|机构|属： 2019年5月29日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年05月31日|实地调研|机构|属： 2019年5月31日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年06月21日|实地调研|机构|属： 2019年6月21日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年07月16日|实地调研|机构|属： 2019年7月16日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年07月31日|实地调研|机构|属： 2019年7月31投资者关系活动|
||||记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年08月13日|实地调研|机构|属： 2019年8月13日投资者关系活|
||||动记录表|
||||深交所互动易平台： 002182 云海金|
|2019年09月16日|实地调研|机构|属： 2019年9月16日投资者关系活|
||||动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京云海特种金属股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|324,976,323.28|306,596,193.37|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|144,511,131.21|181,855,294.09|
|应收账款|1,266,087,793.62|907,190,551.56|
|应收款项融资|||
|预付款项|154,347,738.50|59,956,432.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|12,933,702.48|21,359,854.98|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|812,823,885.45|785,773,048.23|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|74,293,306.73|78,233,135.85|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|2,789,973,881.27|2,340,964,510.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|247,327,138.19|219,539,601.62|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|46,475,979.17|48,007,287.38|
|固定资产|1,152,508,981.19|1,346,307,883.18|
|在建工程|386,450,668.68|247,438,352.48|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|194,966,271.66|213,026,028.63|
|开发支出|||
|商誉|116,532,077.50||
|长期待摊费用|1,669,127.78|1,745,477.84|
|递延所得税资产|9,317,451.87|10,871,194.14|
|其他非流动资产|114,718,255.31|99,314,630.69|
|非流动资产合计|2,269,965,951.35|2,186,250,455.96|
|资产总计|5,059,939,832.62|4,527,214,966.48|
|流动负债：|||
|短期借款|1,836,571,650.06|2,098,150,949.07|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|120,045,272.18|23,908,667.46|

||||
|-|-|-|
|应付账款|474,375,181.35|303,089,277.98|
|预收款项|24,913,058.77|20,237,235.78|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|59,826,669.88|45,991,801.86|
|应交税费|24,150,230.64|57,426,727.11|
|其他应付款|74,547,856.07|19,129,423.00|
|其中：应付利息|3,755,315.85|4,160,460.66|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,614,429,918.95|2,567,934,082.26|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|80,000,000.00|60,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|3,633,522.51|3,451,048.32|
|递延收益|81,676,397.40|66,681,566.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|165,309,919.91|130,132,614.34|
|负债合计|2,779,739,838.86|2,698,066,696.60|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|646,422,538.00|646,422,538.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|466,095,659.95|466,095,659.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,547,136.07|1,547,136.07|
|盈余公积|51,031,859.07|51,031,859.07|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,114,589,032.66|661,646,755.12|
|归属于母公司所有者权益合计|2,279,686,225.75|1,826,743,948.21|
|少数股东权益|513,768.01|2,404,321.67|
|所有者权益合计|2,280,199,993.76|1,829,148,269.88|
|负债和所有者权益总计|5,059,939,832.62|4,527,214,966.48|

法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|104,860,389.83|123,595,660.41|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|52,199,526.15|88,701,223.20|
|应收账款|553,474,976.35|410,471,203.07|
|应收款项融资|||
|预付款项|27,878,760.37|24,142,107.95|
|其他应收款|562,417,255.80|408,442,200.94|
|其中：应收利息|||
|应收股利|91,219,120.86|21,085,110.76|
|存货|202,982,127.49|227,055,740.75|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|903,270.29|1,112,044.49|
|流动资产合计|1,504,716,306.28|1,283,520,180.81|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,060,588,879.72|1,783,137,577.05|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|46,475,979.17|48,007,287.38|
|固定资产|6,010,507.04|233,287,223.70|
|在建工程|34,869,753.39|26,742,691.59|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|365,088.89|24,286,573.18|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|46,676,748.96|13,303,937.15|
|非流动资产合计|2,194,986,957.17|2,128,765,290.05|
|资产总计|3,699,703,263.45|3,412,285,470.86|
|流动负债：|||
|短期借款|921,386,601.00|1,260,447,480.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|111,272,705.60||
|应付账款|152,559,658.67|116,565,983.04|
|预收款项|2,321,914.60|10,659,899.42|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|5,789,291.24|6,883,664.74|
|应交税费|-5,621,875.28|1,115,995.74|
|其他应付款|794,190,916.21|622,976,162.89|
|其中：应付利息|2,739,563.40|1,926,388.48|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|0.00|9,017,498.43|
|流动负债合计|1,981,899,212.04|2,027,666,684.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|26,840,711.10|17,489,042.16|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|26,840,711.10|17,489,042.16|
|负债合计|2,008,739,923.14|2,045,155,726.42|
|所有者权益：|||
|股本|646,422,538.00|646,422,538.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|478,248,757.37|478,248,757.37|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,031,859.07|51,031,859.07|
|未分配利润|515,260,185.87|191,426,590.00|
|所有者权益合计|1,690,963,340.31|1,367,129,744.44|
|负债和所有者权益总计|3,699,703,263.45|3,412,285,470.86|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,473,536,406.90|1,368,756,323.90|
|其中：营业收入|1,473,536,406.90|1,368,756,323.90|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,375,351,679.45|1,292,262,389.13|
|其中：营业成本|1,239,079,668.43|1,160,153,279.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,440,911.47|8,499,187.77|
|销售费用|29,212,528.72|27,546,253.26|
|管理费用|24,732,143.56|31,429,239.33|
|研发费用|55,645,555.12|41,471,944.77|
|财务费用|17,240,872.15|23,162,484.83|
|其中：利息费用|20,484,219.90|29,177,011.81|
|利息收入|1,346,510.81|141,630.75|
|加：其他收益|-4,346,377.62|48,271,671.20|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-482,794.98|665,148.82|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||-11,200.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-16,479,441.76|-3,401,187.52|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||225,315,512.07|-274,776.31|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|302,191,625.16|121,743,590.96|
|加：营业外收入|772,788.61|1,771,914.85|
|减：营业外支出|21,074,824.67|1,433,504.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|281,889,589.10|122,082,001.79|
|减：所得税费用|44,363,734.83|19,880,411.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|237,525,854.27|102,201,590.10|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|239,826,055.72|102,274,619.77|
|2.少数股东损益|-2,300,201.45|-73,029.67|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|237,525,854.27|102,201,590.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||239,826,055.72|102,274,619.77|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,300,201.45|-73,029.67|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3710|0.1582|
|（二）稀释每股收益|0.3710|0.1582|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|645,508,156.84|726,544,236.77|
|减：营业成本|602,653,283.31|684,265,899.07|
|税金及附加|1,552,179.10|1,123,497.57|
|销售费用|4,878,201.47|6,102,938.42|
|管理费用|7,236,812.52|7,156,182.50|
|研发费用|18,317,903.04|18,237,073.73|
|财务费用|13,790,334.38|14,703,264.33|
|其中：利息费用|11,285,268.46|14,936,418.04|
|利息收入|1,276,694.75|62,326.30|
|加：其他收益|-7,519,340.38||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||469,327.73|665,148.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||-11,200.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||62,215.37|-6,866,322.25|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||270,006,090.15||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|260,097,735.89|-11,256,992.28|
|加：营业外收入|24,061.97|1,246,107.91|
|减：营业外支出||388,088.60|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||260,121,797.86|-10,398,972.97|
|列）|||
|减：所得税费用|31,278,372.90||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|228,843,424.96|-10,398,972.97|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|228,843,424.96|-10,398,972.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,937,326,754.11|3,810,739,985.03|
|其中：营业收入|3,937,326,754.11|3,810,739,985.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,736,685,707.84|3,659,090,775.29|
|其中：营业成本|3,288,066,814.74|3,260,719,605.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|76,204,249.15|27,246,263.79|
|销售费用|78,735,938.14|85,801,701.86|
|管理费用|83,452,733.13|86,976,287.51|
|研发费用|149,514,051.07|130,735,714.64|
|财务费用|60,711,921.61|67,611,202.05|
|其中：利息费用|65,704,294.24|73,474,368.02|
|利息收入|2,379,737.66|316,256.44|
|加：其他收益|20,666,826.05|198,703,169.70|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,787,536.57|437,357.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以||-11,200.00|

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-12,970,167.38|-14,205,849.04|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||407,610,696.56|-33,190,372.46|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|617,735,938.07|303,382,315.85|
|加：营业外收入|1,473,806.42|2,405,702.21|
|减：营业外支出|27,948,829.28|10,131,007.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|591,260,915.21|295,657,010.99|
|减：所得税费用|75,602,014.44|47,778,940.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|515,658,900.77|247,878,070.74|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|517,584,531.34|247,640,287.31|
|2.少数股东损益|-1,925,630.57|237,783.43|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|515,658,900.77|247,878,070.74|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||517,584,531.34|247,640,287.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,925,630.57|237,783.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.8007|0.3831|
|（二）稀释每股收益|0.8007|0.3831|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梅小明 主管会计工作负责人：范乃娟 会计机构负责人：范乃娟6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,733,469,149.15|2,037,735,406.28|
|减：营业成本|1,621,691,541.94|1,915,245,458.69|
|税金及附加|54,065,207.71|4,751,328.03|
|销售费用|12,710,176.10|15,765,045.58|
|管理费用|22,426,705.86|17,561,784.23|

||||
|-|-|-|
|研发费用|51,780,715.75|58,458,153.91|
|财务费用|38,321,220.44|42,670,898.94|
|其中：利息费用|39,186,635.52|43,048,068.37|
|利息收入|2,103,187.31|130,826.97|
|加：其他收益|4,355,454.48|3,158,724.44|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||75,298,551.30|89,786,923.15|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||-11,200.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-7,972,940.41|-11,316,739.79|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||457,263,048.28|-676,261.64|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|461,417,695.00|64,224,183.06|
|加：营业外收入|47,041.50|1,379,373.63|
|减：营业外支出|239,502.71|388,616.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||461,225,233.79|65,214,940.64|
|列）|||
|减：所得税费用|32,749,384.12||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|428,475,849.67|65,214,940.64|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|428,475,849.67|65,214,940.64|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,179,553,883.99|2,296,200,767.79|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|41,770.74|6,175,095.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|59,525,234.23|188,248,506.00|
|经营活动现金流入小计|3,239,120,888.96|2,490,624,369.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,155,888,159.84|1,780,886,449.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|305,746,112.64|204,513,882.28|
|支付的各项税费|322,098,449.98|135,794,235.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|216,875,250.18|139,875,135.00|
|经营活动现金流出小计|3,000,607,972.64|2,261,069,703.05|
|经营活动产生的现金流量净额|238,512,916.32|229,554,666.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||666,227,910.60|8,851,879.32|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|666,227,910.60|8,851,879.32|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||347,945,423.73|237,702,515.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|26,000,000.00|102,011,200.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|373,945,423.73|339,713,715.21|
|投资活动产生的现金流量净额|292,282,486.87|-330,861,835.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,151,913,493.84|1,854,393,034.01|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,151,913,493.84|1,854,393,034.01|
|偿还债务支付的现金|1,413,492,792.85|1,642,148,099.48|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||123,582,433.04|112,819,955.92|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||37,500,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,537,075,225.89|1,792,468,055.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-385,161,732.05|61,924,978.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5,619,684.58|6,971,917.39|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|151,253,355.72|-32,410,273.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|162,907,523.58|134,636,365.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|314,160,879.30|102,226,092.02|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,641,753,487.36|1,700,470,471.59|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|643,892,319.68|466,157,412.71|
|经营活动现金流入小计|2,285,645,807.04|2,166,627,884.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,330,013,927.52|1,703,103,142.28|
|支付给职工及为职工支付的现金|43,537,558.95|38,650,251.76|
|支付的各项税费|157,883,769.88|22,391,091.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|400,970,825.96|77,193,262.28|
|经营活动现金流出小计|1,932,406,082.31|1,841,337,747.35|
|经营活动产生的现金流量净额|353,239,724.73|325,290,136.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,377,004.63||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||466,022,742.69|1,002,908.89|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|469,399,747.32|1,002,908.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||30,675,689.05|32,012,500.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|275,663,766.10|102,011,200.01|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|306,339,455.15|134,023,700.16|
|投资活动产生的现金流量净额|163,060,292.17|-133,020,791.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|516,188,671.00|1,218,721,299.48|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|516,188,671.00|1,218,721,299.48|
|偿还债务支付的现金|855,249,550.00|1,326,198,099.48|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||97,045,915.62|89,785,677.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|952,295,465.62|1,415,983,777.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-436,106,794.62|-197,262,477.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||571,507.14|317,165.19|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|80,764,729.42|-4,675,966.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|21,095,660.41|20,754,691.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|101,860,389.83|16,078,724.93|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
南京云海特种金属股份有限公司董事长:梅小明
2019年10月22日