中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]6576-1号
目 录
专项说明 1资金占用情况汇总表 2
关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]6576-1号中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会：
我们审计了中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于2018年3月23日签署了“天职业字[2018]6576号”标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，中粮生化编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中粮生化管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中粮生化汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中粮生化2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
张居忠
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年三月二十三日
中国注册会计师： 江峰
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 金额单位：元
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|非经营性资金占用||资金占用方名称|||上市公司核算的会计科目||2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）||2017年度占用资金的利息(如有)||2017年度偿还累计发生金额||2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|总计|||||||||||||||||
|其它关联资金往|资金往来方名称||上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额||2017年度往来累计发生金额（不含利息）|||2017年度往来资金的利息(如有)||2017年度偿还累计发生金额||2017年期末往来资金余额||往来形成原因|往来性质|

来
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|大股东及其附属企业|内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司|应收账款|1,821,595.50|6,375,341.25|6,413,833.25|1,783,103.50|货款未结清|经营性往来|
||武汉中粮肉食品有限公司|应收账款|18,650.00|172,350.00|175,875.00|15,125.00|货款未结清|经营性往来|
||中粮东海粮油工业（张家港）有限公司|应收账款|709,256.00|28,389,633.72|29,098,889.72||货款未结清|经营性往来|
||中粮福临门食品营销有限公司|应收账款|39,953,863.61|436,393,293.52|456,289,084.52|20,058,072.61|货款未结清|经营性往来|
||中粮粮油工业（巢湖）有限公司|应收账款|862,350.00|7,765,812.00|8,628,162.00||货款未结清|经营性往来|
||中粮饲料（东台）有限公司|应收账款|963,345.00|987,342.14|1,950,687.14||货款未结清|经营性往来|
||中粮饲料（新沂）有限公司|应收账款|240,000.00|3,125,370.00|3,240,570.00|124,800.00|货款未结清|经营性往来|
||COFCO (USA)INC.|应收账款|591,460.59||591,460.59||货款未结清|经营性往来|
||ChinatexOriental(USA) Inc.|应收账款||1,513,076.77|1,472,637.74|40,439.03|货 款未结清|经营性往来|
||中粮万威客食|应收||90,000.00|76,500.00||货 款|经营|

品有限公司 账款 13,500.00 未结清 性往来
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|中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司|应收账款||5,061,130.67|4,151,202.85|909,927.82|货 款 未 结清|经营性往来|
|中粮（东莞）粮油工业有限公司|应收账款||4,297,476.33|1,620,419.20|2,677,057.13|货 款未结清|经营性往来|
|中粮进口食品（上海）有限公司|预付账款|24,905.32|981,026.07|1,005,931.39||货款未结清|经营性往来|
|中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司|预付账款||6,753,052.15|5,842,520.15|910,532.00|货款未结清|经营性往来|
|中粮海优（北京）有限公司广州分公司|预付账款|36,288.00||36,288.00||货款未结清|经营性往来|
|中粮黄海粮油工业（山东）有限公司|预付账款|14,700.00|2,589,590.20|2,604,290.20||货款未结清|经营性往来|
|中粮酒业有限公司|预付账款|26,271.78||26,271.78||货款未结清|经营性往来|
|中粮粮油工业（巢湖）有限公司|预付账款|37,039.20|3,458,940.20|3,495,979.40||货款未结清|经营性往来|
|中粮我买网|预付|||||货款|经营|

（上海）商贸 账款 15,044.65 254,503.80 269,548.45 未结清 性往来有限公司
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|中粮贸易有限公司|预付账款|1,038,193.00|3,805,349.00|4,686,042.00|157,500.00|货款未结清|经营性往来|
|中粮工程装备（张家口）有限公司|预付账款||57,240.00|50,177.78|7,062.22|货款未结清|经营性往来|

法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：张宝 公司会计机构负责人：于洁
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
金额单位：元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中粮贸易黑龙江有限公司|预付账款||87,432,317.43||86,917,445.40|514,872.03|货款未结清|经营性往来|
||中国华粮物流集团克山粮库|预付账款||429,399.60||429,399.00|0.60|货款未结清|经营性往来|
||中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库|预付账款||5,410,511.52||4,667,231.52|743,280.00|货款未结清|经营性往来|
||中粮屯河崇左糖业有限公司|其他应收款|17,408.30|||17,408.30||货款未结清|经营性往来|
||北京中粮广场发展有限公司|其他应收款|846,158.83|||846,158.83||货款未结清|经营性往来|
||中粮福临门食品营销有限公司北京分公司|其他应收款|5,740.65|||5,740.65||货款未结清|经营性往来|

吉林中粮生化能源 货款 经营性其他应收款 50,037.65 50,037.65
销售有限公司 未结清 往来
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||中粮集团有限公司||其他应收款||1,698.30|300,000.00|301,698.30||货款未结清|经营性往来|
||广西中粮生物质能源有限公司||其他应收款|||1,515,181.56|1,515,181.56||||
||小计||||47,274,006.38|607,157,937.93|626,426,634.72|28,005,309.59|||
|公司的子公司及其附属企业|安徽中粮油脂有限公司||其他应收款、其他流动资产||26,145,445.91|40,000,000.00|26,145,445.91|40,000,000.00|资金划拨及代垫款项|非经营性往来|
||宿州中粮生物化学有限公司||其他应收款、其他流动资产||197,769,153.29|360,000,000.00|377,769,153.29|180,000,000.00|资金划拨及代垫款项|非经营性往来|
||马鞍山中粮生物化学有限公司||其他应收款、其他流动资产||67,127,125.97|70,000,000.00|67,127,125.97|70,000,000.00|资金划拨及代垫款项|非经营性往来|
||砀山中粮果业有限公司||其他应收款||115,626,873.15|647,391.27||116,274,264.42|资金划拨及代垫款项|非经营性往来|
||安徽中粮生化燃料酒精有限公司||其他应收款、其他流动资产||207,606,393.42|300,000,000.00|307,606,393.42|200,000,000.00|资金划拨及代垫款项|非经营性往来|
||||||2,720,000.00|7,442,171.97|7,442,171.97|2,720,000.00|资金划拨及代垫款项|非经营性往来|
|||中粮安徽生化（香|||||||||
|||||其他应收款|||||||
|||港)有限公司|||||||||

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|||中粮生化（泰国）|||||||
|||||其他应收款|||||
|||有限公司|||||||
||蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司||其他应收款||385,624.40||385,624.40||
||小计||||728,546,218.66|863,314,996.01|929,728,636.58|662,132,578.09|
|总计|合计||||775,820,225.04|1,470,472,933.94|1,556,155,271.30|690,137,887.68|

法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：张宝 公司会计机构负责人：于洁