证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2018-274深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股 33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,228,550,648.31元，扣除发行费用28,658,585.00元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063.31元。
截至 2015年 04月 30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告
验证确认。
截止 2018年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 351,548,490元(含利息)，其中2018年半年度募集资金项目进行增加投入20,967,912元。
截止 2018年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 351,548,490元(含利息)，暂时补充流动资金847,820,746元，募集资金余额为7,606,582元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于 2015年 5月 8日至 2015年 5月 18日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司 2015年 6月 1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于 2015年 6月 4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。
鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于 380平台扩建项目，深度公司于 2015年 6月 4日至 2015年 6月 11日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为 760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。
经公司 2018年 1月 9日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会同意公司募集资金投向不改变的原则下，实施主体增加“深圳市怡亚通物流有限公司及其控股子公司”、“深圳市星链电子商务有限公司及其全资子公司”。除此之外，投资项目内容、项目运作方式均不做改变。
鉴于公司募集资金投资项目实施主体增加，2018年 3月 2日深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市星链电子商务有限公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。协议约定分别与在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户： 44250100000200002260、 44250100000200002259专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用。
该专户仅用于怡亚通380平台扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
１、截至2018年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限
760165319019 200,268,957 1,854,895 活期
公司深圳上步支行
中国建设银行股份
有限公司深圳福田 44201503500052559202 550,526,287 1,150,446 活期
支行
中国工商银行股份
有限公司深圳福田 4000023319200803271 450,430,582 4,601,241 活期
支行
合计 1,201,225,826 7,606,582
注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。
２、公司2017年7月4日召开的第五届董事会第二十四次会议和2017年7月21日召开的2017年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2017年 7月 21日起不超过 12个月。截至 2018年 6月 30日，实际已经暂时补充流动资金6.98亿元。
三、2018年半年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元募集资金总额 1,199,892,063
本报告期投入募集资金总额 20,967,912报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 351,548,490累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可是否已 截至期末 是否
截至期末累 行性是承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度 项目达到预定可使本报告期实 达到
计投入金额 否发生资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 (%) 用状态日期 现的效益 预计
(2) 重大变分变更) (3)＝(2)/(1) 效益
化承诺投资项目
深度分销 380整合平
否 1,200,000,000 1,199,892,063 20,967,912 351,548,490 29.30% - 181,374,929 是 否台扩建项目
承诺投资项目合计 1,200,000,000 1,199,892,063 20,967,912 351,548,490 29.30% - 181,374,929
深度分销 380整合平台扩建项目于 2014年8月立项，本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2015年4月，原定项目于2017年5月完工。项目未达到计划进度或预 施工过程中，受到仓库用地限制以及租用仓库时间较短等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无法计收益的情况和原因 按原定计划建成并达到可使用状态。
(分具体募投项目) 根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“深度分销 380整合平台扩建项目”达到可使用状态日期调整至 2019年 12月。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
公司2017年7月4日怡亚通召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7亿元。使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
用闲置募集资金暂时
2018年1月19日怡亚通召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会补充流动资金情况
同意公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
截止报告期末，实际用于补充流动资金总额为8.48亿元，上述款项尚未到期。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
深度分销380整合平台扩建项目是在原有深度分销380整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报中存在的问题或其他
告期实现的效益”人民币181,374,929元，为深度分销380整合平台的整体效益。
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2018年8月27日