东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○一八年半年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○一八年八月
合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|7,104,136,608.10|4,351,757,795.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|19,065,871.81|41,348,687.29|
|应收账款|2,126,943,123.92|890,095,620.29|
|预付款项|352,965,148.16|482,378,403.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|848,520,712.57|821,885,592.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,018,339,501.99|1,375,063,431.25|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,451,416,299.96|4,674,946,127.27|
|流动资产合计|14,921,387,266.51|12,637,475,657.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|131,821,432.61|1,821,432.61|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,119,164.67|9,438,884.15|
|投资性房地产|12,158,705.60|12,623,369.48|
|固定资产|8,341,985,629.62|8,362,328,817.16|
|在建工程|346,772,100.10|170,952,617.10|
|工程物资|||
|固定资产清理|31,438.48||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|825,777,523.47|717,799,753.92|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|198,240,991.53|29,557,377.73|
|长期待摊费用|24,461,539.58|27,390,342.30|
|递延所得税资产|55,605,171.44|62,960,541.12|
|其他非流动资产|253,002,525.46|362,075,858.81|
|非流动资产合计|10,200,976,222.56|9,756,948,994.38|
|资产总计|25,122,363,489.07|22,394,424,651.68|
|流动负债：|||
|短期借款|6,155,565,649.46|5,369,653,087.32|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,520,377,663.91|705,942,465.76|
|应付账款|266,269,695.88|315,913,957.49|
|预收款项|278,819,519.23|297,282,083.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,957,898.54|62,927,765.49|
|应交税费|210,991,843.57|141,296,601.40|
|应付利息|158,362,354.73|78,088,166.20|
|应付股利|22,864,404.91||
|其他应付款|504,679,687.27|645,352,791.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|836,062,902.20|764,939,552.20|
|其他流动负债|600,000,000.00|300,000,000.00|
|流动负债合计|10,573,951,619.70|8,681,396,470.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,215,984,880.00|2,644,668,610.00|
|应付债券|3,545,479,219.42|2,939,690,870.36|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|380,184,828.04|429,899,381.66|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|42,043,118.39|42,688,845.88|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|40,734,513.27||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,224,426,559.12|6,056,947,707.90|
|负债合计|16,798,378,178.82|14,738,344,178.06|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,946,832,889.32|3,946,832,889.32|
|减：库存股|162,906,660.00|164,308,200.00|
|其他综合收益|-7,960,197.08|-20,348,275.74|
|专项储备|125,509,225.84|118,288,297.81|
|盈余公积|39,720,654.82|39,720,654.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,669,417,279.50|2,053,559,635.61|
|归属于母公司所有者权益合计|8,260,396,016.40|7,623,527,825.82|
|少数股东权益|63,589,293.85|32,552,647.80|
|所有者权益合计|8,323,985,310.25|7,656,080,473.62|
|负债和所有者权益总计|25,122,363,489.07|22,394,424,651.68|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双母公司资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,065,979,807.99|880,410,237.24|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|170,748,948.78|379,629,189.20|
|预付款项|1,037,995,600.15|930,025,475.71|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|3,431,793,541.47|1,792,523,431.12|
|存货|10,639,397.91|14,783,737.65|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|533,961,412.05|2,418,701,292.34|
|流动资产合计|7,251,118,708.35|6,416,073,363.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|150,000,000.00|150,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,106,031,359.77|4,197,784,046.68|
|投资性房地产|||
|固定资产|187,561,723.18|196,619,118.02|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,561,513.35|42,457,557.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|291,667.00||
|递延所得税资产|12,219,914.70|11,834,337.57|
|其他非流动资产||150,000,000.00|
|非流动资产合计|5,497,666,178.00|4,748,695,059.35|
|资产总计|12,748,784,886.35|11,164,768,422.61|
|流动负债：|||
|短期借款|389,960,092.00|198,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,139,097,402.15|1,074,768,864.54|
|应付账款|172,495,805.13|335,901,404.03|
|预收款项|78,345,730.65|232,811,936.78|
|应付职工薪酬|405,648.91|2,931,073.42|
|应交税费|731,436.58|11,961,834.03|
|应付利息|152,196,431.53|65,981,672.44|
|应付股利|22,864,404.91||
|其他应付款|392,760,969.97|711,680,016.88|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|600,000,000.00|300,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|3,948,857,921.83|2,934,036,802.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|3,545,479,219.42|2,939,690,870.36|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|24,416,947.51|25,194,355.01|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,569,896,166.93|2,964,885,225.37|
|负债合计|7,518,754,088.76|5,898,922,027.49|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,525,252,226.19|3,525,252,226.19|
|减：库存股|162,906,660.00|164,308,200.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|40,049,295.09|40,049,295.09|
|盈余公积|39,720,654.82|39,720,654.82|
|未分配利润|138,132,457.49|175,349,595.02|
|所有者权益合计|5,230,030,797.59|5,265,846,395.12|
|负债和所有者权益总计|12,748,784,886.35|11,164,768,422.61|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
合并利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年1-6月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|21,227,720,473.75|14,361,255,893.94|
|其中：营业收入|21,227,720,473.75|14,361,255,893.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|20,474,516,545.70|13,741,582,370.69|
|其中：营业成本|19,926,519,938.66|13,292,046,072.65|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|27,233,275.67|13,119,129.80|
|销售费用|106,221,880.22|112,894,583.08|
|管理费用|102,326,202.69|50,277,830.48|
|财务费用|285,928,691.81|267,904,025.08|
|资产减值损失|26,286,556.65|5,340,729.60|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||103,551,005.37|36,852,580.51|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||1,680,280.52|1,226,992.83|
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||1,562,759.67||
|“-”号填列）|||
|其他收益|51,503,703.30||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|909,821,396.39|656,526,103.76|
|加：营业外收入|38,498,606.49|14,153,012.06|
|减：营业外支出|325,706.35|493,761.09|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||947,994,296.53|670,185,354.73|
|号填列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|223,969,761.18|176,838,141.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|724,024,535.35|493,347,213.12|
|（一）持续经营净利润（净|||
||724,024,535.35|493,347,213.12|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利|||
||693,397,436.62|486,554,754.23|
|润|||
|少数股东损益|30,627,098.73|6,792,458.89|
|六、其他综合收益的税后净额|12,388,078.66|-19,632,687.03|
|归属母公司所有者的其他综合|||
||12,388,078.66|-19,632,687.03|
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
||12,388,078.66|-19,632,687.03|
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
||12,388,078.66|-19,632,687.03|
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|736,412,614.01|473,714,526.09|
|归属于母公司所有者的综合|||
||705,785,515.28|466,922,067.20|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||30,627,098.73|6,792,458.89|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4280|0.3003|
|（二）稀释每股收益|0.4263|0.3003|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双母公司利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年1-6月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,719,558,207.00|2,057,661,645.88|
|减：营业成本|1,655,489,071.52|1,926,612,012.04|
|税金及附加|1,759,150.53|3,215,363.86|
|销售费用|2,698,790.45|5,071,606.33|
|管理费用|10,969,772.09|7,054,583.81|
|财务费用|105,112,400.38|99,235,573.92|
|资产减值损失|1,542,308.50|1,651,808.56|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||62,571,008.24|21,326,495.68|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|其他收益|882,073.17||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||5,439,794.94|36,147,193.04|
|列）|||
|加：营业外收入|37,321,441.05|3,121,402.31|
|减：营业外支出|5,050.00|117,138.96|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||42,756,185.99|39,151,456.39|
|号填列）|||
|减：所得税费用|2,433,530.79|4,668,495.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||40,322,655.20|34,482,961.04|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||40,322,655.20|34,482,961.04|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||

||||
|-|-|-|
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|40,322,655.20|34,482,961.04|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0249|0.0213|
|（二）稀释每股收益|0.0248|0.0213|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双合并现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年1-6月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||21,638,817,296.19|15,532,053,588.46|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|49,108,665.67|6,487,192.04|
|收到其他与经营活动有关|||
||26,961,894.05|29,411,390.36|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|21,714,887,855.91|15,567,952,170.86|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||20,716,805,990.84|15,234,938,488.97|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||121,295,740.05|99,529,421.80|
|付的现金|||
|支付的各项税费|339,655,384.83|163,055,127.32|
|支付其他与经营活动有关|||
||185,352,300.16|141,373,576.04|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|21,363,109,415.88|15,638,896,614.13|
|经营活动产生的现金流量净额|351,778,440.03|-70,944,443.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|7,766,319,045.96|7,071,510,000.00|
|取得投资收益收到的现金|105,678,578.46|37,582,956.13|
|处置固定资产、无形资产和|||
||17,941,341.00||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|7,889,938,965.42|7,109,092,956.13|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和|||
||412,852,082.10|277,197,591.67|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,704,354,987.35|7,177,610,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
||331,270,000.00|17,000,000.00|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||1,700,000.00||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,450,177,069.45|7,471,807,591.67|
|投资活动产生的现金流量净额|1,439,761,895.97|-362,714,635.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,485,044,058.61|3,914,806,483.95|
|发行债券收到的现金|1,200,000,000.00|900,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关|||
|||42,187,950.69|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,685,044,058.61|4,856,994,434.64|
|偿还债务支付的现金|3,377,509,641.96|2,411,193,320.73|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||300,707,282.18|280,532,775.61|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
||294,000.00||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||930,126,980.56|46,920,419.15|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|4,608,343,904.70|2,738,646,515.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|76,700,153.91|2,118,347,919.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||3,316,050.59|-3,313,363.69|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,871,556,540.50|1,681,375,476.65|
|加：期初现金及现金等价物|||
||3,018,187,023.06|1,708,182,764.36|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|4,889,743,563.56|3,389,558,241.01|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
母公司现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年1-6月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||2,128,399,600.00|1,528,627,862.95|
|现金|||
|收到的税费返还|379,665.67|6,433,816.55|
|收到其他与经营活动有关|||
||2,157,305,170.69|2,865,667,591.60|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|4,286,084,436.36|4,400,729,271.10|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||2,128,483,978.73|1,326,626,160.41|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||2,721,365.25|2,713,912.64|
|付的现金|||
|支付的各项税费|29,606,695.77|39,154,483.69|
|支付其他与经营活动有关|||
||1,857,672,922.92|2,627,555,756.32|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|4,018,484,962.67|3,996,050,313.06|
|经营活动产生的现金流量净额|267,599,473.69|404,678,958.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,564,900,000.00|3,328,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|36,947,507.46|22,399,641.61|
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,601,847,507.46|3,350,399,641.61|
|购建固定资产、无形资产和|||
||15,800.00|534,552.00|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,032,000,000.00|3,104,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
||331,270,000.00||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||1,198,734,715.00||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,562,020,515.00|3,104,534,552.00|
|投资活动产生的现金流量净额|39,826,992.46|245,865,089.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|250,000,000.00|1,070,000,000.00|
|发行债券收到的现金|1,200,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,450,000,000.00|1,070,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|450,000,000.00|1,286,350,376.41|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||78,795,824.07|68,803,067.58|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||350,555,002.00|53,718,292.94|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|879,350,826.07|1,408,871,736.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|570,649,173.93|-338,871,736.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-705,415.77|-1,350,935.41|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|877,370,224.31|310,321,375.31|
|加：期初现金及现金等价物|||
||465,946,202.72|369,996,497.52|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,343,316,427.03|680,317,872.83|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双合并所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||所有|
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||股东||
||股本|优先|永续|其他|||综合|||风险|配利||益合|
||||||公积|存股||储备|公积|||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||计|
||1,649|||||||||||||
||||||3,946,|164,30|-20,34|118,28|39,720||2,053,|32,552|7,656,|
|一、上年期末余|,782,|||||||||||||
||||||832,88|8,200.|8,275.|8,297.|,654.8||559,63|,647.8|080,47|
|额|824.0|||||||||||||
||||||9.32|00|74|81|2||5.61|0|3.62|
||0|||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控制下企业合||||||||||
|并||||||||||
|其他||||||||||
||1,649|||||||||
|||3,946,|164,30|-20,34|118,28|39,720|2,053,|32,552|7,656,|
|二、本年期初余|,782,|||||||||
|||832,88|8,200.|8,275.|8,297.|,654.8|559,63|,647.8|080,47|
|额|824.0|||||||||
|||9.32|00|74|81|2|5.61|0|3.62|
||0|||||||||
|三、本期增减变||||12,388|||615,85|31,036|667,90|
||||-1,401,||7,220,|||||
|动金额（减少以||||,078.6|||7,643.|,646.0|4,836.|
||||540.00||928.03|||||
|“－”号填列）||||6|||89|5|63|
|||||12,388|||693,39|30,627|736,41|
|（一）综合收益||||||||||
|||||,078.6|||7,436.|,098.7|2,614.|
|总额||||||||||
|||||6|||62|3|01|
|（二）所有者投|||-1,401,||||||1,401,|
|入和减少资本|||540.00||||||540.00|
|1．股东投入的||||||||||
|普通股||||||||||
|2．其他权益工||||||||||
|具持有者投入||||||||||
|资本||||||||||
|3．股份支付计||||||||||
|入所有者权益||||||||||
|的金额||||||||||
||||-1,401,||||||1,401,|
|4．其他||||||||||
||||540.00||||||540.00|
||||||||-77,53||-77,83|
|||||||||-294,0||
|（三）利润分配|||||||9,792.||3,792.|
|||||||||00.00||
||||||||73||73|
|1．提取盈余公||||||||||
|积||||||||||
|2．提取一般风||||||||||
|险准备||||||||||
||||||||-77,53||-77,83|
|3．对所有者（或||||||||-294,0||
||||||||9,792.||3,792.|
|股东）的分配||||||||00.00||
||||||||73||73|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权||||||||||
|益内部结转||||||||||
|1．资本公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
||||||7,220,|||703,54|7,924,|
|（五）专项储备||||||||||
||||||928.03|||7.32|475.35|
||||||22,211||||22,915|
|||||||||703,54||
|1．本期提取|||||,883.2||||,430.5|
|||||||||7.32||
||||||2||||4|
||||||14,990||||14,990|
|2．本期使用|||||,955.1||||,955.1|
||||||9||||9|
|（六）其他||||||||||
||1,649||||||||8,323,985,310.25|
|||3,946,|162,90||125,50|39,720|2,669,|63,589||
|四、本期期末余|,782,|||-7,960,||||||
|||832,88|6,660.||9,225.|,654.8|417,27|,293.8||
|额|824.0|||197.08||||||
|||9.32|00||84|2|9.50|5||
||0|||||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||所有|
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||计|
||1,619|||||||||||||
||||||3,759,||28,494|107,03|34,874||1,076,|10,800|6,637,|
|一、上年期末余|,962,|||||||||||||
||||||455,38||,893.7|3,754.|,517.8||425,83|,126.2|047,33|
|额|824.0|||||||||||||
||||||7.40||7|01|6||2.92|2|6.18|
||0|||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,619|||||||||||||
||||||3,759,||28,494|107,03|34,874||1,076,|10,800|6,637,|
|二、本年期初余|,962,|||||||||||||
||||||455,38||,893.7|3,754.|,517.8||425,83|,126.2|047,33|
|额|824.0|||||||||||||
||||||7.40||7|01|6||2.92|2|6.18|
||0|||||||||||||
|三、本期增减变|29,82||||187,37|164,30|-48,84|11,254|||977,13|21,752|1,019,|
||||||||||4,846,|||||
|动金额（减少以|0,000||||7,501.|8,200.|3,169.|,543.8|||3,802.|,521.5|033,13|
||||||||||136.96|||||
|“－”号填列）|.00||||92|00|51|0|||69|8|7.44|
|（一）综合收益|||||||-48,84||||1,062,|20,166|1,034,|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总额||||3,169.|||978,08|,598.7|301,51|
|||||51|||0.85|8|0.12|
||29,82|187,37|164,30||||||54,682|
|（二）所有者投||||||||1,793,||
||0,000|7,501.|8,200.||||||,500.0|
|入和减少资本||||||||198.08||
||.00|92|00||||||0|
||29,82|134,48|||||||164,30|
|1．股东投入的||||||||||
||0,000|8,200.|||||||8,200.|
|普通股||||||||||
||.00|00|||||||00|
|2．其他权益工||||||||||
|具持有者投入||||||||||
|资本||||||||||
|3．股份支付计||52,889|164,30||||||-109,6|
|||||||||1,793,||
|入所有者权益||,301.9|8,200.||||||25,700|
|||||||||198.08||
|的金额||2|00||||||.00|
|4．其他||||||||||
||||||||-85,84||-81,24|
|||||||4,846,||-245,0||
|（三）利润分配|||||||4,278.||3,141.|
|||||||136.96||00.00||
||||||||16||20|
|1．提取盈余公||||||4,846,|-4,846,|||
|积||||||136.96|136.96|||
|2．提取一般风||||||||||
|险准备||||||||||
||||||||-80,99||-81,24|
|3．对所有者（或||||||||-245,0||
||||||||8,141.||3,141.|
|股东）的分配||||||||00.00||
||||||||20||20|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权||||||||||
|益内部结转||||||||||
|1．资本公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
||||||11,254||||11,292|
|||||||||37,724||
|（五）专项储备|||||,543.8||||,268.5|
|||||||||.72||
||||||0||||2|
||||||54,576||||54,613|
|||||||||37,724||
|1．本期提取|||||,049.1||||,773.9|
|||||||||.72||
||||||9||||1|
|2．本期使用|||||43,321||||43,321|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||,505.3||||,505.3|
||||||9||||9|
|（六）其他||||||||||
||1,649|||||||||
|||3,946,|164,30|-20,34|118,28|39,720|2,053,|32,552|7,656,|
|四、本期期末余|,782,|||||||||
|||832,88|8,200.|8,275.|8,297.|,654.8|559,63|,647.8|080,47|
|额|824.0|||||||||
|||9.32|00|74|81|2|5.61|0|3.62|
||0|||||||||

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双母公司所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||1,649,7|||||||||175,34|5,265,8|
|一、上年期末余|||||3,525,25|164,308,||40,049,2|39,720,6|||
||82,824.|||||||||9,595.|46,395.|
|额|||||2,226.19|200.00||95.09|54.82|||
||00|||||||||02|12|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,649,7|||||||||175,34|5,265,8|
|二、本年期初余|||||3,525,25|164,308,||40,049,2|39,720,6|||
||82,824.|||||||||9,595.|46,395.|
|额|||||2,226.19|200.00||95.09|54.82|||
||00|||||||||02|12|
|三、本期增减变||||||||||-37,21||
|||||||-1,401,5|||||-35,815,|
|动金额（减少以||||||||||7,137.||
|||||||40.00|||||597.53|
|“－”号填列）||||||||||53||
|||||||||||40,322||
|（一）综合收益|||||||||||40,322,|
|||||||||||,655.2||
|总额|||||||||||655.20|
|||||||||||0||
|（二）所有者投||||||-1,401,5|||||1,401,5|
|入和减少资本||||||40.00|||||40.00|
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
||||-1,401,5||||1,401,5|
|4．其他||||||||
||||40.00||||40.00|
|||||||-77,53||
||||||||-77,539,|
|（三）利润分配||||||9,792.||
||||||||792.73|
|||||||73||
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|||||||-77,53||
|2．对所有者（或|||||||-77,539,|
|||||||9,792.||
|股东）的分配|||||||792.73|
|||||||73||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,649,7|||||138,13|5,230,030,797.59|
|四、本期期末余||3,525,25|162,906,|40,049,2|39,720,6|||
||82,824.|||||2,457.||
|额||2,226.19|660.00|95.09|54.82|||
||00|||||49||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
|一、上年期末余|1,619,9||||3,659,05|||39,656,3|34,874,5|212,73|5,566,2|
|额|62,824.||||0,742.78|||55.01|17.86|2,503.|76,943.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||00|||||58|23|
|加：会计政||||||||
|策变更||||||||
|前期||||||||
|差错更正||||||||
|其他||||||||
||1,619,9|||||212,73|5,566,2|
|二、本年期初余||3,659,05||39,656,3|34,874,5|||
||62,824.|||||2,503.|76,943.|
|额||0,742.78||55.01|17.86|||
||00|||||58|23|
|三、本期增减变||||||-37,38|-300,43|
||29,820,|-133,79|164,308,|392,940.|4,846,13|||
|动金额（减少以||||||2,908.|0,548.1|
||000.00|8,516.59|200.00|08|6.96|||
|“－”号填列）||||||56|1|
|||||||48,461||
|（一）综合收益|||||||48,461,|
|||||||,369.6||
|总额|||||||369.60|
|||||||0||
||||||||-268,28|
|（二）所有者投|29,820,|-133,79|164,308,|||||
||||||||6,716.5|
|入和减少资本|000.00|8,516.59|200.00|||||
||||||||9|
|1．股东投入的|29,820,|134,488,|||||164,308|
|普通股|000.00|200.00|||||,200.00|
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计|||||||-109,62|
|||54,682,5|164,308,|||||
|入所有者权益|||||||5,700.0|
|||00.00|200.00|||||
|的金额|||||||0|
||||||||-322,96|
|||-322,96||||||
|4．其他|||||||9,216.5|
|||9,216.59||||||
||||||||9|
|||||||-85,84||
||||||4,846,13||-80,998,|
|（三）利润分配||||||4,278.||
||||||6.96||141.20|
|||||||16||
|1．提取盈余公|||||4,846,13|-4,846,||
|积|||||6.96|136.96||
|||||||-80,99||
|2．对所有者（或|||||||-80,998,|
|||||||8,141.||
|股东）的分配|||||||141.20|
|||||||20||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||392,940.|||392,940|
|（五）专项储备||||||||
|||||08|||.08|
|||||3,330,05|||3,330,0|
|1．本期提取||||||||
|||||0.00|||50.00|
|||||2,937,10|||2,937,1|
|2．本期使用||||||||
|||||9.92|||09.92|
|（六）其他||||||||
||1,649,7|||||175,34|5,265,8|
|四、本期期末余||3,525,25|164,308,|40,049,2|39,720,6|||
||82,824.|||||9,595.|46,395.|
|额||2,226.19|200.00|95.09|54.82|||
||00|||||02|12|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双