证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-058号人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”）；
2、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
3、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）；
4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
5、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
6、杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“加尔铁”）；
7、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
8、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
9、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
10、Epic Pharma,LLC（以下简称“EpicPharma”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为宜昌妇幼等 10家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|宜昌妇幼|渤海银行股份有限公司武汉分行|5年|新增授信|¥20,000.00|
|三峡制药|中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行|1年|替换过往授信|¥12,000.00|
|福斯特|中信银行股份有限公司杭州分行|1年|新增授信|¥6,000.00|
|新疆维药|中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结|1年|替换过往授信|¥5,000.00|

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||路支行||||
|百年康鑫|招商银行股份有限公司郑州未来支行|1年|替换过往授信|¥5,000.00|
|加尔铁|兴业银行股份有限公司杭州分行|1年|新增授信|¥3,500.00|
|广州贝龙|浙商银行股份有限公司广州分行|1年|新增授信|¥3,000.00|
|竹溪人福|中国工商银行股份有限公司竹溪支行|1年|替换过往授信|¥2,000.00|
|天津中生|北京银行股份有限公司天津空港支行|1年|替换过往授信|¥1,500.00|
|Epic Pharma|中国进出口银行湖北省分行|2年|新增授信|$3,000.00|
|上述担保额合计: 人民币58,000.00万元及美元3,000.00万元|||||

截至本公告披露日，公司为宜昌妇幼提供担保的累计金额为0.00万元、为三峡制药提供担保的累计金额为 51,900.00万元、为福斯特提供担保的累计金额为 0.00万元、为新疆维药提供担保的累计金额为 17,850.00万元、为百年康鑫提供担保的累计金额为8,800.00万元、为加尔铁提供担保的累计金额为0.00万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 20,000.00万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为 5,450.00万元、为天津中生提供担保的累计金额为4,500.00万元、为EpicPharma提供担保的累计金额为0.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司2016年年度股东大会授权，公司董事会同意为宜昌妇幼等 10家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|宜昌妇幼|渤海银行股份有限公司武汉分行|5年|新增授信|¥20,000.00|
|三峡制药|中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行|1年|替换过往授信|¥12,000.00|
|福斯特|中信银行股份有限公司杭州分行|1年|新增授信|¥6,000.00|
|新疆维药|中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行|1年|替换过往授信|¥5,000.00|
|百年康鑫|招商银行股份有限公司郑州未来支行|1年|替换过往授信|¥5,000.00|
|加尔铁|兴业银行股份有限公司杭州分行|1年|新增授信|¥3,500.00|
|广州贝龙|浙商银行股份有限公司广州分行|1年|新增授信|¥3,000.00|
|竹溪人福|中国工商银行股份有限公司竹溪支行|1年|替换过往授信|¥2,000.00|
|天津中生|北京银行股份有限公司天津空港支行|1年|替换过往授信|¥1,500.00|
|Epic Pharma|中国进出口银行湖北省分行|2年|新增授信|$3,000.00|
|上述担保额合计: 人民币58,000.00万元及美元3,000.00万元|||||

目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）宜昌妇幼医院管理有限公司
1、被担保人名称：宜昌妇幼医院管理有限公司
2、注册地点：宜昌市伍家岗区夷陵大道 148号
3、法定代表人：刘磊
4、经营范围：提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资。
5、财务状况：
截至2016年12月31日，宜昌妇幼资产总额5,276.06万元，净资产4,248.96万元，负债总额1,027.09万元，其中银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额1,027.09万元，2016年主营业务收入0.00万元，净利润-10.04万元；
截至2017年3月31日，宜昌妇幼资产总额5,843.81万元，净资产4,532.65万元，负债总额1,311.16万元，其中银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额1,311.16万元，2017年1-3月主营业务收入0.00万元，净利润-16.32万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其66%的股权。
（二）宜昌三峡制药有限公司
1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号
3、法定代表人：郑炜
4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。
5、财务状况：
截至2016年12月31日，三峡制药资产总额136,488.83万元，净资产24,363.63万元，负债总额112,125.19万元，其中银行贷款总额37,059.06万元，流动负债总额82,987.36万元，2016年主营业务收入33,500.91万元，净利润-2,653.79万元；
截至 2017年 3月 31日，三峡制药资产总额 143,193.00万元，净资产 26,392.78万元，负债总额116,800.22万元，其中银行贷款总额39,059.06万元，流动负债总额87,802.02万元，2017年1-3月主营业务收入6,818.41万元，净利润-1,361.37万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
（三）杭州福斯特药业有限公司
2、注册地点：建德市梅城镇城南工业区
3、法定代表人：徐竹清
4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。
5、财务状况：
截至2016年12月31日，福斯特资产总额16,947.93万元，净资产9,495.52万元，负债总额7,452.41万元，其中银行贷款总额 2,800.00万元，流动负债总额7,452.41万元，2016年主营业务收入12,523.13万元，净利润2,103.22万元；
截至 2017年 3月 31日，福斯特资产总额 17,594.69万元，净资产 9,765.64万元，负债总额7,829.05万元，其中银行贷款总额2,800.00万元，流动负债总额7,829.05万元，2017年1-3月主营业务收入3,590.66万元，净利润270.12万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
（四）新疆维吾尔药业有限责任公司
1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
2、注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号
3、法定代表人：尹强
4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。
5、财务状况：
截至 2016年 12月 31日，新疆维药资产总额 37,894.88万元，净资产 19,846.14万元，负债总额18,048.74万元，其中银行贷款总额11,800.00万元，流动负债总额 16,157.36万元，2016年主营业务收入34,099.63万元，净利润3,780.93万元；
截至2017年3月31日，新疆维药资产总额44,018.53万元，净资产21,306.13万元，负债总额 22,712.40万元，其中银行贷款总额 15,800.00万元，流动负债总额 20,867.77万元，2017年1-3月主营业务收入9,545.17万元，净利润1,459.99万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其70.675%的股权。
（五）河南百年康鑫药业有限公司
1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司
2、注册地点：郸城县金星路168号
3、法定代表人：王宣
4、经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售，中药材收购、加工，原药材、原料药、卫生材料的销售；房屋租赁。
5、财务状况：
截至2016年12月31日，百年康鑫资产总额75,923.80万元，净资产6,651.27万元，负债总额69,272.53万元，其中银行贷款总额4,018.75万元，流动负债总额66,662.17万
元，2016年主营业务收入42,679.25万元，净利润-184.88万元；
截至2017年3月31日，百年康鑫资产总额77,115.40万元，净资产6,619.78万元，负债总额70,495.62万元，其中银行贷款总额 3,706.25万元，流动负债总额68,217.60万元，2017年1-3月主营业务收入11,125.95万元，净利润-31.49万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。
（六）杭州加尔铁进出口有限公司
1、被担保人名称：杭州加尔铁进出口有限公司
2、注册地点：临安市锦南街道卦畈路 182-3
3、法定代表人：刘毅
4、经营范围：货物进出口；第Ⅲ类医疗器械：注射穿刺器械，医用超声仪器及有关设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用高分子材料及制品、医用电子仪器设备，三类体外诊断试剂（不含药品）；五金交电、金属材料、电子产品、建筑材料、装饰材料、日用百货、工艺美术品、针纺织品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）的销售；经济信息咨询。
5、财务状况：
截至2016年12月 31日，加尔铁资产总额3,547.28万元，净资产758.09万元，负债总额2,789.19万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额 2,789.19万元，2016年主营业务收入7,803.70万元，净利润352.25万元；
截至2017年3月31日，加尔铁资产总额3,754.79万元，净资产805.36万元，负债总额 2,949.42万元，其中银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额 2,949.42万元，2017年1-3月主营业务收入1,458.41万元，净利润47.27万元。
6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其80%的股权。
（七）广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号
3、法定代表人：孙健
4、经营范围：通用设备制造业。
5、财务状况：
截至 2016年 12月 31日，广州贝龙资产总额 40,532.27万元，净资产 12,845.75万元，负债总额27,686.52万元，其中银行贷款总额13,227.94万元，流动负债总额 18,932.70万元，2016年主营业务收入10,584.44万元，净利润317.78万元；
截至2017年3月31日，广州贝龙资产总额39,620.25万元，净资产12,420.85万元，负债总额 27,199.41万元，其中银行贷款总额 16,933.09万元，流动负债总额 17,274.44万元，2017年1-3月主营业务收入1,259.18万元，净利润-424.90万元。
（八）湖北竹溪人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区
3、法定代表人：周建生
4、经营范围：生产、销售原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮），药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。
5、财务状况：
截至2016年12月31日，竹溪人福资产总额13,966.15万元，净资产6,091.62万元，负债总额7,874.54万元，其中银行贷款总额 5,500.00万元，流动负债总额5,432.75万元，2016年主营业务收入9,081.73万元，净利润411.47万元；
截至2017年3月31日，竹溪人福资产总额14,361.24万元，净资产6,054.53万元，负债总额8,306.71万元，其中银行贷款总额 5,450.00万元，流动负债总额4,943.46万元，2017年1-3月主营业务收入2,025.52万元，净利润-37.09万元。
6、与上市公司关联关系：
（九）天津中生乳胶有限公司
1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司
2、注册地点：天津空港经济区西十四道223号
3、法定代表人：贾云昆
4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。
截至2016年12月31日，天津中生资产总额8,336.16万元，净资产4,488.97万元，负债总额3,847.19万元，其中银行贷款总额 1,366.49万元，流动负债总额3,847.19万元，2016年主营业务收入7,393.01万元，净利润274.80万元；
截至2017年3月31日，天津中生资产总额6,717.66万元，净资产4,208.35万元，负债总额2,509.31万元，其中银行贷款总额 1,050.00万元，流动负债总额2,509.31万元，2017年1-3月主营业务收入1,000.08万元，净利润-280.62万元。
6、与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。
（十）Epic Pharma, LLC
1、被担保人名称：Epic Pharma, LLC
2、注册地点：227-15 N. Conduit Ave. Laurelton, NY , USA
3、法定代表人：郭大海
4、经营范围：药品研发、生产及销售。
5、财务状况：
截至2016年12月31日，EpicPharma资产总额112,978.73万元，净资产 97,021.55万元，负债总额15,957.18万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额 15,957.18万元，2016年主营业务收入44,119.22万元，净利润15,462.45万元；
截至2017年3月31日，EpicPharma资产总额118,258.39万元，净资产 101,219.59万元，负债总额17,038.81万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额 17,038.81万元，2017年1-3月主营业务收入17,438.17万元，净利润4,710.51万元。
6、与上市公司关联关系：Humanwell Heathcare USA, LLC持有其100%的股权，我公司全资子公司Humanwell Heathcare International Limited持有Humanwell Heathcare USA, LLC100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为宜昌妇幼等 10家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
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|被担保方|担保金额(万元)|授信银行|担保期限|
|宜昌妇幼|¥20,000.00|渤海银行股份有限公司武汉分行|5年|
|三峡制药|¥12,000.00|中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行|1年|
|福斯特|¥6,000.00|中信银行股份有限公司杭州分行|1年|
|新疆维药|¥5,000.00|中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行|1年|
|百年康鑫|¥5,000.00|招商银行股份有限公司郑州未来支行|1年|
|加尔铁|¥3,500.00|兴业银行股份有限公司杭州分行|1年|
|广州贝龙|¥3,000.00|浙商银行股份有限公司广州分行|1年|
|竹溪人福|¥2,000.00|中国工商银行股份有限公司竹溪支行|1年|
|天津中生|¥1,500.00|北京银行股份有限公司天津空港支行|1年|
|Epic Pharma|$3,000.00|中国进出口银行湖北省分行|2年|

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为513,217.20万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的51.11%，全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2017年4月28日汇率6.8931折算）。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年五月十日