证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-025山东道恩高分子材料股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过 2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币 15.28元，募集资金总额为人民币 320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，募集资金净额为人民币 292,170,566.02元，上述资金已于 2016年 12月 30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（万元）
减：募集资金置换金额 12,973.26减：购买理财产品金额 9,500.00减：发行费用（含增值税） 1,037.20减：本年银行手续费 0.73截至2017年12月31日止募集资金专户余额 1,469.46二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。
截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|账号|余额（万元）|
|37050166688009777777|87.42|
|1606021429207777775|261.71|
|15350701040077777|406.84|
|8110601013400511517|713.49|
||1,469.46|

（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年12月15日公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，申万宏源认为：道恩股份2017年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月27日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||29,050.80||本年度投入募集资金总额||||18,248.12||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||18,248.12||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目|否|14,550.80|14,550.80|7,616.28|7,616.28|52.34%|||不适用|否|
|改性塑料扩建项目|否|7,300.00|7,300.00|6,543.42|6,543.42|89.64%|||不适用|否|
|万吨级热塑性医用溴 化 丁 基 橡 胶(TPIIR)产业化项目|否|5,000.00|5,000.00|2,598.37|2,598.37|51.97%|||不适用|否|
|企业技术中心建设项目|否|2,200.00|2,200.00|1,490.05|1,490.05|67.73%|2017年12月|不适用|不适用|否|
|合计||29,050.80|29,050.80|18,248.12|18,248.12||||||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金投资项目实施地点未发生变更。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2017 年 3 月 1 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 129,732,600.00元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具的众环专字（2017）010143号专项报告鉴证。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|关于使用闲置募集资金进行现金管理情况|2017年3月1日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。截止2017年12月31日，公司购买的银行保本型理财产品余额为9,500.00万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：截止2017年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计12,973.26万元，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2017年3月1日经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会