银邦金属复合材料股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]810号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国盛证券有限责任公司于 2012年 7月 10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,680万股，每股面值 1元，每股发行价人民币20.00元。截至2012年7月13日止，本公司共募集资金936,000,000.00元，扣除发行费用44,182,032.00元，募集资金净额891,817,968.00元。
截止2012年7月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]082号”验资报告验证确认。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入657,839,992.94元，其中：
2012年度本公司对募集资金项目投入191,506,732.38元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币116,283,203.76元。于募集资金到位后使用募集资金75,223,528.62。公司用于暂时补充流动资金 200,000,000.00元，募集资金产生的利息收入687,315.79元，手续费支出28,738.36元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币500,969,813.05元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币500,969,813.05元。
2013年度本公司对募集资金项目投入269,918,390.69元。在本年度公司归还上年度用于暂时补充流动资金200,000,000.00元。公司用于暂时补充流动资金80,000,000.00元，且已在本年度归还。募集资金产生的利息收入4,017,726.91元，手续费支出25,852.30元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币435,043,296.97元。
2014年度本公司对募集资金项目投入 196,414,869.87元。募集资金产生的利息收入 11,603,531.65元，手续费支出 36,491.96元。截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币250,195,466.79元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）签订的《保荐协
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截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
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金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
其中定期存款250,000,000.00元，活期存款123,277.11中国银行股份有限公司无锡鸿山支行 526160680642 891,817,968.00 250,123,277.11
元
中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行 651401040007165 72,189.68活期存款
合计 891,817,968.00 250,195,466.79
三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 891,817,968.00本年度投入募集资金总额 196,414,869.87报告期内变更用途的募
集资金总额
累计变更用途的募集资
已累计投入募集资金总额 657,839,992.94金总额
累计变更用途的募集资
金总额比例
是否已变
截至期末投项目达到预 项目可行性是承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计投 本年度实 是否达到
调整后投资总额(1)本年度投入金额 资进度（%）定可使用状 否发生重大变资金投向 （含部分 总额 入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 化变更）
承诺投资项目
年产 20万吨层压式金
否 1210,000,000.00 1250,000,000.00 196,414,869.873 657,839,992.94 52.63%2015年9月 否属复合材料扩建项目
承诺投资项目小计 1210,000,000.00 1250,000,000.00 196,414,869.873 657,839,992.94 52.63%
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超募资金投向 本公司无超募资金
超募资金投向小计
合计 1210,000,000.00 1250,000,000.00 196,414,869.873 657,839,992.94 52.63%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 报告期内无此情况
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
报告期内无此情况
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
报告期内无此情况
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目实
报告期内无此情况
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
公司于2012年8月3日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用8,900万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年8月15日，公司已将上述8,900.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
用闲置募集资金暂时
2012年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用20,000.00万元补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年3月5日归还。
2013年5月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年11月20日归还。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金金额为250,195,466.79元，全部存放于募集资金专户，其中定期存款250,000,000.00元，活期存款195,466.79元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期内无此情况
情况
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注：募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额23,397.80万元为工程尚未完工，按照工程进度款项尚未支付。与期末余额有 1,621.75万元的差，这部分差额为募集资金到位后至2014年12月31日之间累计获取的利息收入扣除手续费支出后的净额所构成。其中2012年度为65.86万元，2013年度为399.19万元，2014年度为1,156.70万元。
1、募集资金项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目-年产 20万吨层压式金属复合材料扩建项目，承诺投资额为 1,210,000,000.00元，2012年度投入 191,506,732.38元，2013年度投入 269,918,390.69元，2014年度投入196,414,869.873元，累计投入额为657,839,992.94元。截至2014年12月31日，投入进度为54.37%，预计投产日期为2015年9月。2012年度、2013年度、2014年度分别用于支付募投项目开具银行承兑汇票保证金的投入有 60,621,096.00元、208,125,205.92元、70,887,400.00元。
2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过1亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过10.00%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。
3、募集资金项目先期投入及置换情况
大华会计师事务所有限公司于 2012年 8月 3日出具了《关于银邦金属复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2012]3344号，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。截至2012年7月25日，自筹资金实际投资额 11,628.32万元。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,628.32万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2012年8月3日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用8,900.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年8月15日，公司已将上述8,900.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
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2012年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年3月5日归还。
2013年5月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年11月20日归还。
5、以自有资金（含现金和银行承兑汇票）支付募投项目的使用情况。
截止到 2014年 12月 31日，以自有资金已经支付募投项目价款尚未置换的金额为 16,888.96万元，其中以银行承兑汇票支付的金额为 8,802.30万元，以现金支付的金额为8,086.66万元。
6、节余募集资金使用情况
不适用
7、超募资金使用情况。
本公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
本公司尚未使用募集资金中，250,195,466.79元存放于募集资金专户，其中定期存款250,000,000.00元，活期存款195,466.79元。
9、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
2、本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司根据《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
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法定代表人：沈健生
主管会计工作负责人：王洁
会计机构负责人：王洁
2015年4月23日
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