江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2014年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监证可[2012]185号文《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2012年 3月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,900万股，每股发行价为 10.10元，应募集资金总额为人民币 39,390.00万元，根据有关规定扣除发行费用 3,203.87万元后，实际募集资金金额为36,186.13万元。该募集资金已于2012年3月7日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]0659号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2014年度，公司募集资金使用情况如下：
1、公司直接投入募集资金项目5,960.64万元。
充流动资金。
3、2014年 4月 25日，公司将渤海银行股份有限公司上海分行（账号：2000574678000198）账户销户，并将该账户剩余0.5万元利息转至公司基本账户永久补充流动资金。
4、2014年 12月 26日，公司将南京银行股份有限公司靖江支行（账号：02210120000000462）账户销户，并将该账户剩余5.63万元利息转至公司基本账户永久补充流动资金。
综上所述，截至2014年12月31日止公司募集资金净额36,186.13万元，累计已投入募集资金投资项目 26,702.65万元，永久补充流动资金 9,116.13万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,257.59万元，截至 2014年12月31日止募集资金专户余额为1,624.94万元。
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2012年 6月 19日，公司和华林证券分别与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了三方的义务。
截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行名称|银行帐号|余额|备注|
|中国农业银行股份有限公司靖江市支行|10-220301040988988|1,624.94|募集资金专户|
|南京银行股份有限公司靖江支行|02210120000000462|-|账户剩余5.63万元利息已转至基本账户并将该账户经销户。|
|渤海银行股份有限公司上海分行|2000574678000198|-|账户剩余 0.5 万元利息已转至基本账户并将该账户经销户。|

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|合计|1,624.94|

三、2014年度募集资金的实际使用情况
截至 2014年 12月 31日止，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,960.63万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况的说明：
2013年4月23日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路15号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”，项目的计划完成日期推迟为2014年3月。
2、公司募集资金投资项目置换情况的说明：
2012年 4月 6日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金5,210.32万元；上述置换经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1206号报告鉴证。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2014年 12月 31日止，因公司与无锡市同步港机制造有限公司加工制作合同存在纠纷，公司中国农业银行股份有限公司靖江市支行募集资金专户（账号：10-220301040988988）中1,600万元由江苏省泰州市中级人民法院司法冻结。
截至本报告出具日，公司与无锡市同步港机制造有限公司加工制作合同纠纷一案正在进一步审理中。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
二〇一五年三月二十日
附件：
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||36,186.13||本年度投入募集资金总额||5,960.63||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||26,702.65||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产8万吨桥梁钢结构生产项目|否|31,522.76|22,893.31|3,902.43|22,521.50|98.38%|2014年3月已经完工|706.14|否|否|
|技术研发中心项目|否|4,054.90|4,054.90|2,058.21|4,181.15|103.11%|2014年12月已经完工|-|-|否|
|合计||35,577.66|26,948.21|5,960.64|26,702.65||-|706.14|-|-|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||年产8万吨桥梁钢结构生产项目：受宏观经济和行业竞争加剧的影响，公司人工、资金成本上升，毛利率水平降低，且公司尚需就新增产能进一步开拓市场，造成产能扩建的效益未达预期。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||2012年6月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金610万永久性补充流动资金。|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||2013年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路15号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”。|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年4月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金5,210.32万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年12月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3500万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司于2013年5月归还上述款项；2013年6月13日，2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金8,500万暂时性补充日常生产经营所需流动资金。截止2014年12月31日，以上使用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。|
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因|2014年5月12日，2013年度股东大会审议通过了《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》，同意使用年产8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金9,738.92万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。截止2014年12月31日，该募投项目已使用8500万元永久补充流动资金。原因如下：募集资金存放期间产生利息收入；在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户，继续用于募集资金项目的实施。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截至2014年12月31日止，因公司与无锡市同步港机制造有限公司加工制作合同存在纠纷，公司中国农业银行股份有限公司靖江市支行募集资金专户（账号：10-220301040988988）中1,600万元由江苏省泰州市中级人民法院司法冻结。截至本报告日，公司与无锡市同步港机制造有限公司加工制作合同纠纷一案正在进一步审理中。|