证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-003深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年9月14日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》，同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州允公”）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“食品基金”或“产业基金”），基金总规模为45,450万元，第一期规模为15,150万元，第二期规模为30,300万元。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人，出资人民币450万元；新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人，分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元；由其他无关联第三方作为产业基金的有限合伙人出资额共人民币18,000万元；其他通过社会募集人民币18,000万元。
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|为扩宽项目融资渠道，提高融资能力，公司第四届董事会第九次（临时）会|
|议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》，同|
|意将公司参与设立食品产业股权投资基金的方案调整为拟由公司全资子公司参|
|与设立集合资金信托计划并作为食品基金的有限合伙人之一。公司全资子公司新|
|金农（作为劣后受益人）出资1,450万元与赣州允公（作为劣后受益人）出资 1,550|
|万元、江苏银行股份有限公司（作为优先受益人，以下简称“江苏银行”）出资|
|6,000万元共同参与华润深国投信托有限公司（作为受托人，以下简称“华润信|
|托”）设立的华润信托·九派金新农集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）|

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|第一期，该信托计划第二期将根据委托人要求择机另行设立。该信托计划将用于|
|食品产业股权投资基金的社会资本方，作为食品产业股权投资基金的有限合伙|
|人。|
|信托计划设立后，食品基金股权结构如下：|

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|本次交易不构成关联交易，不构成上市公司《重大资产重组》，本次交易在|
|董事会权限范围内。|
|二、信托计划合作方基本情况|
|1、深圳市新金农投资有限公司|
|名称：深圳市新金农投资有限公司|
|统一社会信用代码：9144030034295017XR|
|类型：有限责任公司|
|住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室|
|法定代表人：陈飞|
|注册资本：500万人民币|
|成立日期：2015年7月9 日|

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|经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他|
|限制项目）；股权投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，|
|依法取得相关审批文件后方可经营）|
|股权关系说明：本公司持股 90%，本公司全资子公司上海成农饲料有限公司|
|持股10%。|
|2、赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）|
|名称：赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码：91360702MA35XYKH6D|
|类型：有限合伙企业|
|住所：江西省赣州章贡区新赣州大道 18号阳明国际中心 2号楼607-168室|
|执行事务合伙人：周展宏|
|注册资本：3,000万人民币|
|成立日期：2017年5月9 日|
|经营范围：股权投资、实业投资、资产管理、投资咨询。（依法须经批准的|
|项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|关联关系说明：赣州允公与本公司不存在关联关系。|
|3、江苏银行股份有限公司|
|名称：江苏银行股份有限公司|
|统一社会信用代码：91320000796544598E|
|类型：股份有限公司(上市)|
|住所：南京市中华路26号|
|法定代表人：夏平|
|注册资本：1154445.00万人民币|
|成立日期：2007年01月 22日|
|经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办|
|理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销|
|短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证|

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|服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销|
|售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划等经银行业监督管理机构和有关部|
|门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活|
|动）|
|关联关系说明：江苏银行与本公司不存在关联关系。|
|4、华润深国投信托有限公司|
|名称：华润深国投信托有限公司|
|统一社会信用代码：914403001921759713|
|类型：有限责任公司|
|住所：深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座第 10-12层|
|法定代表人：刘晓勇|
|注册资本：600000.00万人民币|
|成立日期：1982年08月 24日|
|经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或|
|财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营|
|企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务|
|院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及|
|保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以|
|固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理|
|委员会批准的其他业务等。|
|关联关系说明：华润信托与本公司不存在关联关系。|
|三、信托计划的基本情况|
|1、名称：华润信托·九派金新农集合资金信托计划|
|2、总规模：|

本信托计划为指定用途的开放式集合信托计划，信托单位分期发行，预计本信托计划总规模为人民币 27,000万元。其中第 1期信托单位的规模为人民币
信托单位预计规模合计为人民币3,000万元。
第 2期信托根据委托人要求择机发行，第 2期信托单位的规模为人民币 18,000万元，其中，优先级信托单位预计规模合计为人民币 12,000万元，劣后级信托单位预计规模合计为人民币6,000万元。
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|3、信托计划期限||
|本信托计划的期限自信托计划成立日起计算，期限为 60 个月。||
||4、信托计划财产的管理运用、处分与保管|

委托人基于对受托人的信任，将其合法所有的资金委托给受托人，由受托人以信托财产的增值为目的，以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，以受益人的最大利益为宗旨，在信托合同确定的权限内对信托财产进行经营、管理或处分，并将由此产生的收益分配给受益人。
受托人根据委托人设定信托的目的管理运用信托计划财产：信托资金全部用于按照《九派金新农食品产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的约定认购九派金新农食品产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙份额。
信托计划财产中的现金部分未按照上述要求进行管理运用时可用于银行存款、高流动性低风险的现金管理类产品；经受托人提议并经受益人大会批准，可用于上述用途之外的其他用途。除非法律另有规定或信托合同另有约定，该部分现金不得用于信托合同未约定的投资。
信托计划资金实行保管制。受托人委托商业银行担任保管人。现金类信托计划财产的保管账户与信托计划财产专户为同一账户。受托人与保管人订立保管协议，明确受托人与保管人之间在现金类信托计划财产的保管、管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务和职责，确保现金类信托计划财产的安全，保护受益人的合法权益。
5、信托计划利益分配
本信托计划项下，劣后受益权不设预期年净收益率，劣后受益人仅在信托计划终止时按《信托合同》第13.3条和第13.4条的约定获得信托利益。
本信托计划项下，优先受益人的信托收益为固定信托收益，各期优先级受益
人对应的预期年净收益率均为7.35%/年（执行利率为浮动利率，按中国人民银
行公布的金融机构五年期人民币贷款基准利率上浮54.74%或7.35%/年孰高者计
息，并自信托计划成立日起每满6个月之日的次日重新定价。）。
受托人应于信托利益核算日计算当期信托利益，并于该计算日后的2个工作日内以扣除信托费用和其他负债后的信托财产专户内的现金资产为限向受益人分配，并划付至受益人指定的银行账户。
本信托计划终止时，信托计划财产按照如下顺序进行分配：固定信托报酬、其他信托计划费用、信托计划税费、信托计划对第三人的负债；优先级受益人的信托利益；劣后级受益人的信托利益，属于劣后受益人的利益，其内部按各劣后受益人实缴出资比例分配。
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|四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险|

1、对外投资的目的及对公司的影响
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|本次公司全资子公司参与信托计划的设立，有利于扩宽项目融资渠道，提高|
|融资能力，将有效地推进食品产业股权投资基金的落地与实施，加速业务拓展，|
|对公司业务的长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。|
|2、存在的风险|

信托计划面临政策风险、市场风险、管理风险、信托计划投资项目的风险等多重影响。本信托计划为结构化信托，受托人根据投资者不同的风险偏好对信托受益权进行分层配置，只有优先受益人的信托利益得到足额分配后，劣后受益人方有可能取得信托利益。在本信托计划财产出现亏损时，先由劣后受益人承担风险，该种信托利益分配安排，增加了劣后受益人的风险，且劣后受益人可能出现较大甚至全部亏损，因此，劣后受益人承受的风险远大于优先受益人。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年一月九日