证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-040
成都三泰控股集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 9月 17日签发的证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向原股东配售人民币普通股72,440,237.00股，每股发行价格为人民币10.14元，股款以人民币缴足，共计人民币 734,544,003.18元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币22,212,296.02元后，净募集资金共计人民币712,331,707.16元，上述配股募集资金于 2014年10月23日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第51040002号验资报告。
截至 2015年 3月 19日,配股募集资金使用情况如下：
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||募集资金承诺|已使用金额|
|募集资金投资项目|||
||投资总额（元）|（元）|
|24小时自助便民服务网格及平台建设项目（第二期）|712,331,707.16|504,690,840.10|
|合计|712,331,707.16|504,690,840.10|

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、根据公司 2010年 9月 29日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议决议，决定使用 3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次会议决议通过之日起不超过 6个月。上述募集资金公司已于 2011年 3月 28日归还于募集资金账户。
2、根据公司 2011年 4月 29日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议决议,决定使用 3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次会议决议通过之日起不超过 6个月。上述募集资金
公司已于 2011年 10月 18日归还于募集资金账户。
3、根据公司 2011年 10月 21日召开的第二届董事会第二十次会议、第
二届监事会第十二次会议决议，决定使用 3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次会议决议通过之日起不超过 6个月。上述募集资金公司已于 2012年 4月 11日归还于募集资金账户。
4、根据公司2012年4月16日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议决议，同意使用将闲置的募集资金3,900万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述募集资金公司已于 2012年10月10日归还于募集资金账户。
5、根据公司 2012年 10月 15日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议决议，同意使用将闲置的募集资金3,900万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述募集资金公司已于 2013年4月9日归还于募集资金账户。
6、根据公司 2013年 4月 12日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议决议，同意使用将闲置的募集资金 3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月，上述募集资金公司已于2013年 10月 10日归还于募集资金账户。
以上均为首发募集资金产生的闲置募集资金补流情况。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
鉴于公司生产经营季节性较强，随着公司销售及生产规模逐步放大，增加了对日常流动资金的需求。在保证募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并经公司2015年3月23日召开的第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十九次会议同意，公司拟使用 7,000.00万元配股闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自上述会议决议生效之日起不超过 2个月，即 2015年 3月 23日至 2015年 5月 22日。
经测算，本次使用募集资金 7,000.00万元暂时补充流动资金将为公司节约财务费用约 78万元。
三、公司承诺
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资。若项目建设加速导致募集资金使用
提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、相关审核及批准程序
（一）2015年 3月 23日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过 2个月。
（二）2015年3月23日，公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，公司单次补充流动资金时间未超过十二个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未从事风险投资，公司承诺在补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司监事会同意公司使用 7,000.00万元暂时闲置配股募集资金暂时补充流动资金，时间不超过 2个月。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用配股暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次补充流动资金 7,000.00万元，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行及损害股东利益的情形，公司单次补充流动资金时间未超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未从事风险投资，公司承诺在补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事同意公司使用 7,000.00万元暂时闲置配股募集资金暂时补充流动资金，时间不超过 2个月。
（四）持续督导保荐机构中德证券有限责任公司发表意见
保荐机构中德证券有限责任公司认为：三泰控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用；
三泰控股本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变
募集资金用途，不进行证券投资等风险投资；暂时补充流动资金使用期限不超过 2个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时归还，保证不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经三泰控股第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意三泰控股实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二O一五年三月二十三日