厦门三维丝环保股份有限公司
2014年度财务决算报告
公司2014年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字【2015】第110123号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
现将财务决算情况汇报如下：
一、主要会计数据
单位：万元
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|项目|2014 年|2013年|本年比上年增减(%)|
|营业收入|45,452.86|43,395.77|4.74%|
|利润总额|7,311.34|5,982.91|22.2%|
|归属于上市公司股东的净利润|5,865.25|4,953.75|18.4%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,092.31|4,141.40|22.96%|
|经营活动产生的现金流量净额|7,440.99|5,192.90|43.29%|
|项目|2014年末|2013年末|本年比上年增减(%)|
|总资产|86,913.13|71,688.76|21.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|46,352.32|42,359.07|9.43%|
|股本|14,976.00|9,360.00|60%|

二、主要财务指标
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|项目|2014年|2013年|本年比上年增减(%)|2012年|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.33|18.18%|0.05|
|稀释每股收益（元/股）|0.39|0.33|18.18%|0.05|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.34|0.28|22.95%|0.06|

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|加权平均净资产收益率|13.27%|12.36%|0.91%|2.13%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|11.52%|10.34%|1.18%|2.50%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.4969|0.3467|43.29%|0.3866|
|项目|2014年末|2013年末|本年比上年增减(%)|2012年末|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.0951|2.8285|9.43%|2.5227|

三、财务状况分析
（一）资产状况分析
单位：万元
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|项目|2014年末||2013年末||本年比上年增减|
||金额|比例|金额|比例||
|货币资金|6,002.22|6.91%|7,072.58|9.87%|-15.13%|
|应收票据|13,875.37|15.96%|8,758.91|12.22%|58.41%|
|应收账款|23,530.36|27.07%|21,119.18|29.46%|11.42%|
|预付款项|742.75|0.85%|255.1|0.36%|191.16%|
|应收利息|39.06|0.04%|29.11|0.04%|34.19%|
|其他应收款|1,347.07|1.55%|1,543.58|2.15%|-12.73%|
|存货|9,914.51|11.41%|7,531.98|10.51%|31.63%|
|其他流动资产|43.59|0.05%|3.45|0|1163.47%|
|固定资产|20,791.98|23.92%|23,992.28|33.47%|-13.34%|
|在建工程|839.39|0.97%|||100.00%|
|无形资产|1,332.03|1.53%|641.38|0.89%|107.68%|
|长期待摊费用|18.85|0.02%|29.74|0.04%|-36.61%|
|递延所得税资产|729.59|0.84%|711.45|0.99%|2.55%|
|资产总计|86,913.13|100.00%|71,688.76|100%|21.24%|

报告期内，公司通过扩大销售业务和加强回款管理，从而使应收票据有较大幅度的增加。
（二）负债状况分析
单位：万元
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|项目|2014年末||2013年末||本年比上年增减|
||金额|比例|金额|比例||
|短期借款|8,192.14|20.62%|6,889.08|23.96%|18.91%|
|应付票据|14,801.99|37.27%|7,506.91|26.11%|97.18%|
|应付账款|6,705.14|16.88%|5,788.09|20.13%|15.84%|
|预收款项|4,374.68|11.01%|3,386.77|11.78%|29.17%|
|应付职工薪酬|1,444.12|3.64%|1,008.58|3.51%|43.18%|

应交税费 1,327.65 3.34% 1,139.09 3.96% 16.55%
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|应付利息|13.78|0.03%|16.39|0.06%|-15.82%|
|其他应付款|491.92|1.24%|468.63|1.63%|4.97%|
|其他流动负债|0|0.00%|0|0|0.00%|
|流动负债合计|37,351.43|94.04%|26,203.55|91.15%|42.54%|
|其他非流动负债|2,368.23|5.96%|2,543.46|8.85%|-6.89%|
|负债合计|39,719.66|100.00%|28,747.01|100%|38.17%|

报告期内，公司的负债总额与去年相比增加38.17%，主要体现为应付票据、应交税金和应付职工薪酬的增长。应付票据增长主要是因为随着销售的增长，公司主要以自开汇票方式支付货款且尚未到期；应交税金增长主要是第四季度所得税增加所致；应付职工薪酬增长主要是利润增加计提的奖金增加。
（三）股东权益分析
单位：万元
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|项目|2014年末||2013年末||本年比上年增减|
||金额|比例|金额|比例||
|股本|14,976.00|31.73%|9,360.00|21.80%|60.00%|
|资本公积|17,415.24|36.90%|23,031.24|53.63%|-24.38%|
|盈余公积|1,846.46|3.91%|1,320.80|3.08%|39.80%|
|未分配利润|12,114.62|25.67%|8,647.03|20.14%|40.10%|
|股东权益合计|47,193.47|100.00%|42,941.75|100%|9.90%|

报告期内，2014年归属于母公司所有者的净利润为5,865.25万元，其中母公司实现净利5,256.60万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积525.66万元。年末未分配利润12,114.62万元。
（四）盈利分析
单位：万元
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|项目|2014年末||2013年末||本年比上年增减|
||金额|比例|金额|比例||
|营业收入|45,452.86|100%|43,395.77|100%|4.74%|
|营业成本|29,949.15|65.89%|28,891.32|66.58%|3.66%|
|营业税金及附加|259.75|0.57%|306.89|0.71%|-15.36%|
|销售费用|3,533.42|7.77%|3,398.35|7.83%|3.97%|

管理费用 4,896.72 10.77% 4,327.96 9.97% 13.14%
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|财务费用|511.49|1.13%|656.63|1.51%|-22.10%|
|资产减值损失|238.62|0.52%|739.28|1.70%|-67.72%|
|公允价值变动损益|0|0.00%|0|0|0.00%|
|投资收益|454.95|1.00%|33.23|0.08%|1269.08%|
|营业利润|6,518.67|14.34%|5,108.56|11.77%|27.60%|
|营业外收入|792.68|1.74%|879.16|2.03%|-9.84%|
|营业外支出|0.01|0.00%|4.81|0.01%|-99.90%|
|利润总额|7,311.34|16.09%|5,982.91|13.79%|22.20%|
|所得税费用|1,200.62|2.64%|1,030.14|2.37%|16.55%|
|归属于母公司净利润|5,865.25|12.90%|4,953.75|11.42%|18.40%|

报告期内，公司实现营业收入45,452.86万元，同比增长4.74%，实现归属于母公司净利润5,865.25万元，同比上升18.40%。报告期内公司销售收入虽小幅增长，但公司有效的加强了对生产成本和三项费用的管控，同时联营子公司投资收益的贡献；使归属于母公司净利润有较大幅度的提高。
（五）现金流量分析
单位：万元
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|项目|2014年度|2013 年度|本年比上年增减|
|一、经营活动产生的现金流量净额|7,440.99|5,192.90|43.29%|
|经营活动现金流入|47,066.64|42,562.70|10.58%|
|经营活动现金流出|39,625.65|37,369.80|6.04%|
|二、投资活动产生的现金流量净额|-7,460.94|-194.01|3745.65%|
|投资活动现金流入|241.38|50.66|376.48%|
|投资活动现金流出|7,702.32|244.67|3048.05%|
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-843.09|-9,181.48|-90.82%|
|筹资活动现金流入|15,972.75|11,056.41|44.47%|
|筹资活动现金流出|16,815.84|20,237.89|-16.91%|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|13.76|7.00|96.63%|
|五、现金及现金等价物净增加额|-849.28|-4,175.58|-79.66%|

报告期内经营活动产生的现金流为净流入7,440.99万元，主要系公司实施信用控制制度，加强应收账款管理，货款回笼速度改善所致；报告期内投资活动产生的现金净流出，主要是2014年投资珀挺机械工业（厦门）有限公司、新疆三维丝科技环保科技有限公司和母
公司的设备技改升级；报告期内经营现金流运营良好，为了降低资金成本偿还了部分银行借
款，导致年度筹资活动产生现金流为净流出。
综上所述，公司2014年的营业收入取得小幅增长，毛利率略有提高，三项费用得到有效控制，营业利润、净利润有较大幅增加，经营资金运营良好。2015年度公司将实行全面预算管理控制三项费用支出、加强信控体系建设促进销售回款、进一步完善成本控制体系提高盈利能力。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会2015年1月29日