据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、2014年度募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于 2011年 3月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 3.94元，募集资金总额人民币 143,998.57万元，扣除发行费用人民币 3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币 140,997.24万元。该项募集资金（以下简称 2011年非公开发行股票募集资金）已于 2011年 4月 8日全部到位，并由京都天华会计师事务所京都天华验字（2011）第 0038号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 93,114.69万元，临时补充流动资金 50,000万元，尚未使用的募集资金余额为 4.05万元。
2．本年度使用金额及当前余额
（1）2014年以募集资金直接投入募投项目 3,161.34万元。
（2）经本公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议批准，公司于 2014年借用闲置资金 40,000万元用于临时补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。
截至 2014年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 96,276.03万元，临时补充流动资金 40,000万元，募集资金专户余额为 6,897.15万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于 2013年 3月 28日经本公司 2013年第一次临时股东大会审议通过,并最新修订于 2013年 3月 28日，经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2006年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014年 12月 31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行青岛麦岛支
522050100100012173募集资金专户 6,897.15
行
收入与手续费差额 2,175.94万元（其中 2014年度利息收入与手续费差额 54.44万元），根据本公司第四届董事会第二十三次会议审议批准借用闲置资金用于暂时补充流动资金 40,000万元，募集资金专户余额 6,897.15万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见
（一）保荐机构专项核查报告的结论性意见
（二）会计师事务所鉴证报告的结论性意见
2015年 3月 20日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具了“中准专字[2015]1188号”《关于日照港股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，日照港董事会编制的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求编制，在所有重大方面公允反映了日照港公司 2014年度募集资金的存放和使用情况。
附：募集资金使用情况对照表
日照港股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
募集资金使用情况对照表
单位：日照港股份有限公司 截至：2014年12月31日 单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||140,997.24||本年度投入募集资金总额|||||3,161.34||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||96,276.03||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|日照港石臼港区南区焦炭码头工程|否|140,997.24|140,997.24|140,997.24|3,161.34|96,276.03|-44,721.21|68.28|项目尚未全部完工|-192.36|不适用|否|
|合 计|—|140,997.24|140,997.24|140,997.24|3,161.34|96,276.03|-44,721.21|68.28||-192.36|||
|未达到计划进度原因|||由于主要建设用材土石方资源缺失以及募投项目相邻单位有关设施拆迁进展缓慢，延迟了建设进度，日照港石臼港区南区焦炭码头主体工程已于2014年6月开始运营投产，码头后方堆场及辅建区尚未完工。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||实施地点未发生变更||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||实施方式未调整||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||募集资金无先期投入及置换情况||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||1、经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议批准，公司于2013年3月30日临时借用闲置资金人民币60,000万元用于暂时补充流动资金，借用资金应于1年内归还，本公司已于2013年7月、9月、12月分三笔归还借用资金10,000万元。2014年3月归还剩余50,000万元。2、经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议批准，公司于2014年5月15日临时借用闲置资金人民币40,000万元用于暂时补充流动资金，借用资金应于1年内归还。截止本报告期末，该笔借用资金尚未归还至募集资金专户。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中，本公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额与募集资金承诺投资金额之间差额44,721.21万元将随工程进度逐步支付。||||||||||
|募集资金其他使用情况|||不适用||||||||||