中山达华智能科技股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(会计主管人员)蔺双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,766,480,635.0||7 6,388,005,558.04||21.58%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,835,224,076.2||0 2,792,995,053.69||||
||||||1.51%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|977,348,105.92|9.50%||2,302,447,314.29||-2.53%|
|归属于上市公司股东的净利润|46,274,268.46|||73,820,555.31|||
|||41.96%||||18.06%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||37,687,422.55|56.30%||50,439,889.75||-2.16%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-295,097,677.94|||
||--|--||||--|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0422|41.61%||0.0674||18.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0422|41.61%||0.0674||18.04%|
|加权平均净资产收益率|1.64%|0.42%||2.62%||0.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,661,768.23||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||14,920,712.72||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,632,434.34||
|减：所得税影响额|4,639,989.57||
|少数股东权益影响额（税后）|194,260.16||
|合计|23,380,665.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符|
|政府补助-退税收入|17,549,516.89||
|||合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||16,638||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|蔡小如|境内自然人||23.39%|256,236,760||256,236,760|质押||205,690,000|
|珠海植远投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||10.07%|110,318,988||0||||
||||||||质押||109,245,174|
|珠海植诚投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||8.49%|92,976,809||0||||
||||||||质押||92,976,800|
|方江涛|境内自然人||7.01%|76,765,185||76,765,084|质押||7,000,000|
|陈融圣|境内自然人||5.36%|58,665,499||58,665,499|质押||53,990,000|
|蔡小文|境内自然人||3.86%|42,282,000||0||||
|中山达华智能科技股份有限公司－第1期员工持股计划|其他||3.24%|35,475,314||35,475,314||||
|深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.32%|14,499,205||14,499,205||||
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|其他||1.27%|13,927,997||0||||
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|其他||0.85%|9,280,400||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|

|||||
|-|-|-|-|
|珠海植远投资中心（有限合伙）|110,318,988|人民币普通股|110,318,988|
|珠海植诚投资中心（有限合伙）|92,976,809|人民币普通股|92,976,809|
|蔡小文|42,282,000|人民币普通股|42,282,000|
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|13,927,997|||
|||人民币普通股|13,927,997|
|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|9,280,400|||
|||人民币普通股|9,280,400|
|百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－分红自营|9,149,896|||
|||人民币普通股|9,149,896|
|厦门国际信托有限公司-鑫金十一号证券投资集合资金信托计划|3,765,674|||
|||人民币普通股|3,765,674|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”22号单一资金信托|3,380,000|||
|||人民币普通股|3,380,000|
|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托•启发2号证券投资集合资金信托计划|3,210,431|||
|||人民币普通股|3,210,431|
|华润深国投信托有限公司－润之信13期集合资金信托计划|3,209,700|||
|||人民币普通股|3,209,700|
||蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;方江涛先生持有|||
||深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）21.21%的股权；珠海植远投资中心（有限合伙）|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||与珠海植诚投资中心（有限合伙）为同一自然人实际控制，为一致行动人；其他前十名|||
|说明||||
||股东之间，未知是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露|||
||管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债项目 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动比例|原因|
|应收票据|132,674,439.97|94,334,742.13|40.64%|主要系本期业务增加，银行承兑汇票相应增加所致。|
|预付款项|490,659,300.05|129,702,988.24|278.29%|主要系子公司香港达华预付项目投资款。|
|其他应收款|192,810,705.14|138,402,220.33|39.31%|主要系保证金增加及保理公司开展保理业务所致。|
|一年内到期的非流动资产|44,661,832.78|12,446,157.80|258.84%|主要系融资租赁业务应收本息期限小于一年所致。|
|长期应收款|147,981,001.04|93,092,711.12|58.96%|主要系融资租赁业务增长所致。|
|无形资产|658,611,134.27|143,088,740.74|360.28%|主要系子公司香港达华投资星轨公司所致。|
|应付票据|62,631,796.93|43,409,147.65|44.28%|主要系本期新增开出银行承兑汇票所致。|
|预收款项|194,540,351.87|86,783,747.64|124.17%|主要系本期预收货款增加。|
|一年内到期的非流动负债|542,083,525.65|51,827,436.48|945.94%|主要系收到的融资租赁公司融资款，期限小于一年所致。|
|其他流动负债|--|306,248,603.67|-100%|主要系短期融资已到期还本付息。|
|长期借款|704,536,999.91|168,964,152.39|316.97%|主要系本期公司经营规模扩张，新增银行贷款所致。|
|长期应付款|155,783,765.25|76,556,563.52|103.49%|主要系收到融资租赁公司融资款。|

2、利润表项目 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动比例|重大变动说明|
|利息收入|21,491,975.92|31,826,855.12|-32.47%|主要系子公司中达小额贷放贷业务下降所致。|
|财务费用|91,400,296.10|48,636,804.66|87.92%|主要原因为本期新增银行贷款，相应利息支出增加。|
|投资收益|120,881,283.97|-4,971,187.68|--|主要系本期新增联营公司江苏润兴利润贡献所致。|
|资产减值损失|20,771,287.37|4,387,163.12|373.46%|主要系本期往来款增加，对应计提减值增加。|
|营业外收入|47,662,304.31|27,666,423.03|72.27%|主要系福建新东网新增政府补助利得。|

3、现金流量表项目 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动比例|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-295,097,677.94|73,661,730.01|-500.61%|主要原因为研发开支及日常费用增加、新增融资租赁业务等。|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,023,341,316.62|-491,251,417.57|108.31%|主要原因为本期支付江苏润兴投资款、星轨公司投资款。|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,093,517,925.70|234,629,774.98|366.06%|主要原因本期新增银行借款。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2017年7月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-073），公司拟筹划重大事项，涉及购买资产，标的资产属于卫星运营、通信运营等行业，该事项预计达到提交股东大会审议的标准，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深交所申请股票自2017年7月31日开市起停牌。
2017年8月12日，公司披露了《公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-082）及《关于签署境外投资股权意向性投资协议的公告》（公告编号：2017-083），公司与ASN Satellites Corporation SdnBhd、Siaw SweeHin（DatoSri，拿督斯里，马来西亚封衔，自然人）签订《PRELIMINARY INVESTMENTAGREEMENT》，标的为 ASN Satellites SdnBhd，在马来西亚注册，拥有马来西亚政府授予的截止 2027年的网络设施供应者许可证（“NFP”）和网络服务供应者许可证（“NSP”）,意向投资协议暂约定该公司估值为 3亿美元，公司将获得ASN Satellites SdnBhd（标的资产）40%的股权。
截止目前，该事项正在进行中，尚未签订正式的投资协议。公司董事会将特别提请投资者注意：本协议仅为框架性协议，本次境外投资尚处于筹划阶段，最终能否达成尚存在风险及不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2017年4月18日，公司披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》，香港达华拟以7,300万美元收购TOPBEST COASTLIMITED100%股权，该公司持有ASEAN KYPROS SATELLITESLTD（以下简称“星轨公司”）100%股权，星轨公司系一家于2015年11月23日在塞浦路斯注册成立并有效存续的私人有限公司，注册编号为HE349195，截至协议签署日，星轨公司已发行普通股10,000股，每股面值1欧元。星轨公司已于2015年12月23日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条卫星轨道资源的权利，该等授权的有效期至2040年7月27日。
2017年4月26日，公司收到英属维尔京群岛公司注册处通知，TOPBEST COASTLIMITED100%股权已完成交割，香港达华直接持有TOPBEST COASTLIMITED100%股权，从而公司间接持有星轨公司100%的股权，详情请见公司于2017年4月27日披露的《关于境外投资股权变更完成的公告》（公告编号：2017-054）。
2017年6月22日，公司取得了由广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201700211号），证书记载：公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年，详情请见公司于2017年6月24日披露的《关于收到企业境外投资证书的公告》（公告编号：2017-063）。
2017年7月11日，公司取得了由广东省发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（粤发改外资函【2017】3557号）：根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号），经审核，同意对你公司收购ASEAN KYPROS SATELLITES LTD100%股权予以备案，详情请见公司于2017年7月12日披露的《关于收到企项目备案通知书的公告》（公告编号：2017-065）。
3、为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前债券市场和公司资金需求情况，经审慎研究，
公司2017年2月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》等议案，同意公司发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券，2017年3月7日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过发行公司债的相关议案。截止本公告出具之日，公司公开发行公司债券的事项尚在审批中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件||《达华智能：第三届董事会第十三次会|
||2017年02月18日||
|||议决议公告》|
|||《达华智能：2017年第一次临时股东大|
||2017年03月08日||
|||会决议公告》|
|关于公司香港全资子公司收购境外公司股权||《达华智能：第三届董事会第十六次会|
||2017年04月18日||
|||议决议公告》|
|||《达华智能：关于公司香港全资子公司|
||2017年04月18日||
|||收购境外公司股权的公告》|
|||《达华智能：关于境外投资股权变更完|
||2017年04月27日||
|||成的公告》|
|||《达华智能：关于收到企业境外投资证|
||2017年06月24日||
|||书的公告》|
|||《达华智能：关于收到项目备案通知书|
||2017年07月12日||
|||的公告》|
|关于签署境外投资股权意向性投资协议|2017年07月29日|《达华智能：重大事项停牌公告》|
|||《达华智能：关于重大事项停牌的进展|
||2017年08月05日||
|||公告》|
|||《达华智能：关于签署境外投资股权意|
||2017年08月12日||
|||向性投资协议的公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||董学军、李国权、王婷、万勤、||江西优码2015年度、2016年度和2017年度的净利润将分别不低于||||
|||净利润||2015.10.16|2015.1.1 -2017.12.31|正在履行|
|收购报告书或权益变|涂凌||2,805万元、3,555万元和4,543万元。||||
|动报告书中所作承诺|||武汉世纪金桥2015年度、2016年度和2017年度的净利润将分别不低||||
||黄道吉、蒋晖|净利润||2015.10.16|2015.1.1 -2017.12.31|正在履行|
||||于1,453万元、1,668万元和1,843万元。||||
||||自本人所持达华智能股票上市之日起36个月内不得转让或者委托他||||
||||人管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该部分股份||||
||陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭||（新东网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达华智能股票上||||
||亮、朱雪飞、李壮相、李新春、|股份锁定|市之日起第37个月至第60个月内的每12个月转让达华智能的股份|2013.2.28|2013.12.30-2018.12.30|正在履行|
||周捷、黄建锋、江志炎||数量不得超过本人所持达华智能股份数量总额的25%；本人所持达华||||
||||智能股票上市后，本人由于达华智能送红股、转增股本等原因而新增||||
||||取得的达华智能股份，亦应遵守上述锁定要求。||||
||||金锐显在2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表扣除非经||||
||||常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币6,600万||||
||方江涛、韩洋、梁智震、深圳||||||
|资产重组时所作承诺||净利润|元、人民币7,590万元、人民币8,728.5万元，且金锐显2015年度、|2015.5.29|2015.1.1 -2017.12.31|正在履行|
||金锐扬||||||
||||2016年度、2017年度当期期末累计实际净利润将不低于当期期末累||||
||||计承诺净利润。||||
||||自本次发行完成日起12个月内（含第12个月）不得以任何形式转让||||
||||其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起12个月||||
||||后，并在达华智能依法公布2015年年度审计报告和金锐显2015年年||||
||方江涛|股份锁定|度《专项审核报告》后，方江涛可转让不超过其于本次交易中所认购|2015.12.4|2015.12.4-2019.12.4|正在履行|
||||达华智能股份总额的25%；自本次发行完成日起24个月后（不含第||||
||||24个月），并在达华智能依法公布2016年年度审计报告和金锐显2016||||
||||年年度《专项审核报告》后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||中所认购达华智能股份总额的50%；自本次发行完成日起36个月后||||
||||（不含第36个月），并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和||||
||||金锐显2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》||||
||||出具后，方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股||||
||||份总额的90%；自本次发行完成日起48个月后（不含第48个月），||||
||||方江涛可全部转让其于本次交易中所认购的达华智能全部股份。||||
||||自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得以任何形式转让||||
||||其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成日起36个月||||
||梁智震|股份锁定|后，并在达华智能依法公布2017年年度审计报告和金锐显2017年年|2015.12.4|2015.12.4-2018.12.4|正在履行|
||||度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，可转让||||
||||其于本次交易中认购的达华智能全部股份。||||
||||自本次发行完成日起36个月内（含第36个月），深圳金锐扬不得以||||
||||任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成||||
||||日起第37个月至第48个月内，并在达华智能依法公布2017年年度||||
||深圳金锐扬|股份锁定|审计报告和金锐显2017年年度《专项审核报告》以及标的资产《减|2015.12.4|2015.12.4 -2019.12.4|正在履行|
||||值测试报告》出具后，深圳金锐扬可转让不超过其于本次交易中认购||||
||||达华智能股份总额的50%；自本次发行完成日起第49个月起，深圳||||
||||金锐扬可转让其于本次交易中认购的达华智能全部股份。||||
||||自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）不得以任何形式转让||||
||汇融金控|股份锁定||2015.12.4|2015.12.4 -2018.12.4|正在履行|
||||其于本次交易中认购的达华智能股份。||||
||||任职期间每年转让的股 份不得超过本人所持有公司股份总数的百分||||
||||之二十五；如本人在任期届满前离职， 本人承诺就任时确定的任期||||
||现任全体持有公司股份的董||内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过本人所||任期内及任期满后半||
|||||2010.3.1||正在履行|
||事、监事和高级管理人员||持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不减持本人所持||年内||
|首次公开发行或再融|||||||
||||有 的公司股份；如本人在公司换届选举中因落选离职，本人承诺离||||
|资时所作承诺|||||||
||||职后半年内不减持本人所持有的公司股份。||||
||||其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中||该承诺自签署之日起||
||蔡小如和蔡小文||国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务|2009.12.31|有效，直至其本人不再|正在履行|
||||直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相||持有达华智能的股票||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本承||或者达华智能的股票||
||||诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；||终止在证券交易所上||
||||该承诺自签署之日起有效，直至其本人不再持有达华智能的股票或者||市交易。||
||||达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。||||
||华创达华十二号计划、平安大||||||
||华恒赢1号计划、华创民生18||||||
||||认购的达华智能的股份自本次发行完成日起36个月内（含第36个月）||||
||号计划、深圳睿诚臻达、蔡小|股份锁定||2016.1.11|2016.1.11 -2019.1.11|正在履行|
||||不得转让。||||
||如、陈融圣、方江涛、上官步||||||
||燕、刘健||||||
|股权激励承诺|||||||
||||如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在||||
||||的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007年享受 15%所得||||
||||||上市后蔡小如作为控||
||蔡小如||税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补交2007 年度所得税差|2010.3.1||正在履行|
|其他对公司中小股东|||||股股东期间||
||||额4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款及相关费||||
|所作承诺|||||||
||||用。||||
||||在2015-2017三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润||||
||公司|||2015.3.28|2015-2017年度|正在履行|
||||不少于该三年实现的年均可分配利润的30%||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||不适用。||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-25.00%|至|25.00%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|11,933.35|至|19,888.91|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|15,911.13|||
||公司业务平稳发展，联营公司利润贡献增加，同时融资规模扩大，财|||
|业绩变动的原因说明||||
||务费用增长加快，对利润影响较大。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价|计入权益的累计|报告期内|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|初始投资成本||||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益|公允价值变动|购入金额|出金额|益|||
|股票|6,843,200.00|--|3,349,031.06|--|11,495,206.20|2,939,432.60|10,783,236.54|自有资金|
|合计|6,843,200.00|--|3,349,031.06|--|11,495,206.20|2,939,432.60|10,783,236.54|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年08月10日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2017年08月12日|电话沟通|个人|公司境外投资项目的相关信息|
|2017年08月25日|电话沟通|个人|公司三季度业绩预计情况|
|2017年08月30日|电话沟通|个人|公司子公司武汉金桥中标的情况|
|2017年09月20日|电话沟通|个人|公司高管减持的情况|
|2017年09月28日|电话沟通|个人|公司三季度经营情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山达华智能科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|785,817,956.29|832,380,381.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|132,674,439.97|94,334,742.13|
|应收账款|1,129,715,929.85|969,176,604.12|
|预付款项|490,659,300.05|129,702,988.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,526,267.08|4,915,733.59|
|应收股利|||
|其他应收款|192,810,705.14|138,402,220.33|
|买入返售金融资产|||
|存货|534,466,052.51|498,102,473.98|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|44,661,832.78|12,446,157.80|
|其他流动资产|20,759,921.10|37,241,787.16|
|流动资产合计|3,342,092,404.77|2,716,703,088.57|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|281,014,350.00|265,497,550.00|
|可供出售金融资产|245,580,335.24|237,407,434.37|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|147,981,001.04|93,092,711.12|
|长期股权投资|1,370,510,424.54|1,238,624,485.84|
|投资性房地产|||
|固定资产|507,565,393.63|519,039,882.89|
|在建工程|4,887,967.56|3,392,004.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|658,611,134.27|143,088,740.74|
|开发支出|53,708,076.13|44,303,874.35|
|商誉|928,739,101.74|911,371,338.34|
|长期待摊费用|19,270,836.57|29,219,918.98|
|递延所得税资产|32,511,450.59|27,738,031.13|
|其他非流动资产|174,008,158.99|158,526,497.48|
|非流动资产合计|4,424,388,230.30|3,671,302,469.47|
|资产总计|7,766,480,635.07|6,388,005,558.04|
|流动负债：|||
|短期借款|1,602,424,765.10|1,357,531,297.31|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|62,631,796.93|43,409,147.65|
|应付账款|665,150,402.37|580,726,798.15|
|预收款项|194,540,351.87|86,783,747.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,226,093.63|33,183,231.14|
|应交税费|31,332,345.52|49,501,654.48|
|应付利息|5,271,164.47|5,197,047.48|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|691,634,840.50|576,989,198.27|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|542,083,525.65|51,827,436.48|
|其他流动负债||306,248,603.67|
|流动负债合计|3,815,295,286.04|3,091,398,162.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|704,536,999.91|168,964,152.39|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|155,783,765.25|76,556,563.52|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|36,810,000.00|37,210,000.00|
|递延所得税负债|16,554,034.67|18,167,385.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|913,684,799.83|300,898,101.24|
|负债合计|4,728,980,085.87|3,392,296,263.51|
|所有者权益：|||
|股本|1,095,386,132.00|1,095,386,132.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,080,350,554.28|1,105,595,495.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,217,434.97|9,564,026.27|
|专项储备|||
|盈余公积|32,134,141.99|32,134,141.99|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|624,135,812.96|550,315,257.65|
|归属于母公司所有者权益合计|2,835,224,076.20|2,792,995,053.69|
|少数股东权益|202,276,473.00|202,714,240.84|
|所有者权益合计|3,037,500,549.20|2,995,709,294.53|
|负债和所有者权益总计|7,766,480,635.07|6,388,005,558.04|

法定代表人：蔡小如 主管会计工作负责人：陈开元 会计机构负责人：蔺双2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|226,302,879.75|144,153,203.80|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|81,334,705.00|4,401,856.07|
|应收账款|162,688,131.14|55,734,475.48|
|预付款项|35,696,097.59|27,207,606.78|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|364,260,605.17|251,503,266.86|
|存货|141,224,498.88|147,582,976.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,668,840.72|1,237,047.19|
|流动资产合计|1,014,175,758.25|631,820,433.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|243,152,500.00|235,585,700.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,621,606,073.83|4,167,652,333.66|
|投资性房地产|||
|固定资产|254,644,072.19|266,237,227.98|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,499,039.59|58,158,924.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,251,460.78|3,618,296.71|
|递延所得税资产|7,416,591.16|7,437,836.25|
|其他非流动资产|143,843,000.00|122,663,477.88|
|非流动资产合计|5,326,412,737.55|4,861,353,797.08|
|资产总计|6,340,588,495.80|5,493,174,230.10|
|流动负债：|||
|短期借款|1,261,556,890.95|1,063,814,353.61|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,735,131.20|386,191.40|
|应付账款|48,002,780.43|62,662,602.36|
|预收款项|9,125,150.76|17,124,839.14|
|应付职工薪酬|2,389,227.51|5,434,455.00|
|应交税费|4,405,672.00|1,210,017.87|
|应付利息|4,451,095.21|2,979,494.99|
|应付股利|||
|其他应付款|781,750,380.25|935,874,524.92|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|542,083,525.65|51,827,436.48|
|其他流动负债||306,248,603.67|
|流动负债合计|2,656,499,853.96|2,447,562,519.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|684,640,000.00|147,360,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|144,479,765.25|72,192,563.52|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|35,610,000.00|35,610,000.00|
|递延所得税负债|300,720.00|1,436,370.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|865,030,485.25|256,598,933.52|
|负债合计|3,521,530,339.21|2,704,161,452.96|
|所有者权益：|||
|股本|1,095,386,132.00|1,095,386,132.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,453,851,249.74|1,453,851,249.74|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,704,080.00|8,139,430.00|
|专项储备|||
|盈余公积|32,134,141.99|32,134,141.99|
|未分配利润|235,982,552.86|199,501,823.41|
|所有者权益合计|2,819,058,156.59|2,789,012,777.14|
|负债和所有者权益总计|6,340,588,495.80|5,493,174,230.10|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|984,538,719.75|903,595,573.68|
|其中：营业收入|977,348,105.92|892,584,714.96|
|利息收入|7,190,613.83|11,010,858.72|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,017,682,900.05|858,203,936.63|
|其中：营业成本|847,634,762.52|754,995,338.10|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|461,354.48|486,939.14|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,821,163.31|3,237,201.71|
|销售费用|24,033,884.96|17,510,769.92|
|管理费用|85,554,765.10|66,548,132.77|
|财务费用|32,375,646.54|16,459,105.91|
|资产减值损失|24,801,323.14|-1,033,550.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||75,892,435.41|-2,490,842.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||73,067,582.41|-2,818,144.57|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,748,255.11|42,900,794.80|
|加：营业外收入|15,791,290.45|11,523,711.95|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|876,122.12|66,092.08|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||57,663,423.44|54,358,414.67|
|列）|||
|减：所得税费用|9,494,626.77|16,520,357.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,168,796.67|37,838,057.04|
|归属于母公司所有者的净利润|46,274,268.46|32,596,230.72|
|少数股东损益|1,894,528.21|5,241,826.32|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,153,063.35|215,900.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,139,843.09|215,900.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-2,139,843.09|215,900.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-2,139,843.09|215,900.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-13,220.26||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|46,015,733.32|38,053,957.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||44,121,205.11|32,812,130.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,894,528.21|5,241,826.32|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0422|0.0298|
|（二）稀释每股收益|0.0422|0.0298|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡小如 主管会计工作负责人：陈开元 会计机构负责人：蔺双4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|145,816,367.36|81,744,945.55|
|减：营业成本|130,435,097.38|45,651,174.11|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|449,583.85|202,058.26|
|销售费用|2,514,301.39|2,597,200.69|
|管理费用|34,773,590.29|15,645,558.89|
|财务费用|34,071,281.86|14,751,647.65|
|资产减值损失|5,455,798.78|689,500.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||108,305,134.88|3,775,961.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||72,967,917.47|-2,818,144.57|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,421,848.69|5,983,767.03|
|加：营业外收入|880,655.08|2,157,329.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|81,961.77|14,533.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||47,220,542.00|8,126,563.03|
|列）|||
|减：所得税费用|-801,786.76|1,544,774.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,022,328.76|6,581,788.88|
|五、其他综合收益的税后净额|-1,987,810.00|215,900.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,987,810.00|215,900.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-1,987,810.00|215,900.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|46,034,518.76|6,797,688.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,323,939,290.21|2,393,926,939.23|
|其中：营业收入|2,302,447,314.29|2,362,100,084.11|
|利息收入|21,491,975.92|31,826,855.12|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,385,522,902.71|2,307,706,006.49|
|其中：营业成本|1,986,039,600.15|2,004,531,731.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|975,784.16|1,618,918.18|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,769,707.00|9,027,746.12|
|销售费用|49,564,315.88|52,194,261.95|
|管理费用|230,001,912.05|187,309,380.94|
|财务费用|91,400,296.10|48,636,804.66|
|资产减值损失|20,771,287.37|4,387,163.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|120,881,283.97|-4,971,187.68|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||118,055,847.17|-7,950,666.02|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|59,297,671.47|81,249,745.06|
|加：营业外收入|47,662,304.31|27,666,423.03|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,897,872.13|220,093.57|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||105,062,103.65|108,696,074.52|
|列）|||
|减：所得税费用|24,792,067.20|32,695,755.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,270,036.45|76,000,318.55|
|归属于母公司所有者的净利润|73,820,555.31|62,525,850.33|
|少数股东损益|6,449,481.14|13,474,468.22|
|六、其他综合收益的税后净额|-6,214,995.21|-15,571,320.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-6,346,591.30|-15,571,320.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-6,346,591.30|-15,571,320.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-6,346,591.30|-15,571,320.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||131,596.09||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|74,055,041.24|60,428,998.55|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||67,605,560.10|46,954,530.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,449,481.14|13,474,468.22|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0674|0.0571|
|（二）稀释每股收益|0.0674|0.0571|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|440,849,918.24|200,318,235.26|
|减：营业成本|394,857,103.98|131,934,421.55|
|税金及附加|1,108,095.21|530,397.06|
|销售费用|8,780,222.93|7,923,075.18|
|管理费用|79,217,147.38|45,164,158.65|
|财务费用|95,414,304.09|48,435,487.14|
|资产减值损失|-5,140.82|5,853,575.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||164,894,567.24|40,906,719.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||117,957,349.83|-7,950,666.02|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,372,752.71|1,383,839.69|
|加：营业外收入|10,227,392.56|2,190,704.51|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|98,170.73|5,273.00|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,501,974.54|3,569,271.20|
|列）|||
|减：所得税费用|21,245.09|365,375.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,480,729.45|3,203,896.02|
|五、其他综合收益的税后净额|-6,435,350.00|-15,571,320.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-6,435,350.00|-15,571,320.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-6,435,350.00|-15,571,320.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|30,045,379.45|-12,367,423.98|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,139,941,593.45|1,654,645,610.08|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|782,187.00|33,421,097.03|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|24,884,288.78|22,089,193.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|185,290,469.13|53,498,182.84|
|经营活动现金流入小计|2,350,898,538.36|1,763,654,083.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,914,945,073.54|1,290,902,614.02|
|客户贷款及垫款净增加额|15,530,000.00|-83,971,000.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|4,982,772.90|11,358,488.15|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||215,378,174.52|204,179,093.57|
|金|||
|支付的各项税费|105,164,416.17|125,747,125.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|389,995,779.17|141,776,032.55|
|经营活动现金流出小计|2,645,996,216.30|1,689,992,353.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-295,097,677.94|73,661,730.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|11,495,230.97|4,751,525.80|
|取得投资收益收到的现金|3,611,736.86|3,442,113.53|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,456,657.95|183,263.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||7,411.21|2,570,000.00|
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|82,500,000.00|15,846,344.76|
|投资活动现金流入小计|103,071,036.99|26,793,247.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||270,943,807.43|76,358,664.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|817,426,511.68|330,686,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|38,042,034.50|111,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,126,412,353.61|518,044,664.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,023,341,316.62|-491,251,417.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|15,327,210.00|3,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||15,327,210.00|3,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,660,648,567.59|1,650,390,361.79|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|294,850,468.00|61,387,426.97|
|筹资活动现金流入小计|2,970,826,245.59|1,714,777,788.76|
|偿还债务支付的现金|1,543,811,150.19|1,267,348,704.82|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||97,238,378.39|72,261,335.38|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||12,980,000.00|17,319,896.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|236,258,791.31|140,537,973.58|
|筹资活动现金流出小计|1,877,308,319.89|1,480,148,013.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,093,517,925.70|234,629,774.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,924,020.23|2,471,063.46|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-228,845,089.09|-180,488,849.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|801,126,993.71|1,128,291,240.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|572,281,904.62|947,802,391.84|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|381,367,153.24|188,410,870.19|
|收到的税费返还|2,970,316.83|7,788,855.83|
|收到其他与经营活动有关的现金|32,743,482.43|9,431,932.24|
|经营活动现金流入小计|417,080,952.50|205,631,658.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|466,157,638.67|147,843,965.29|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||30,235,035.32|31,159,252.22|
|金|||
|支付的各项税费|2,598,712.53|5,148,654.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|116,575,825.81|30,020,757.44|
|经营活动现金流出小计|615,567,212.33|214,172,629.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-198,486,259.83|-8,540,971.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|11,495,230.97|4,751,525.80|
|取得投资收益收到的现金|47,842,110.46|50,577,591.13|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||7,411.21|2,570,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|82,500,000.00||
|投资活动现金流入小计|141,844,752.64|57,899,116.93|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,150,827.05|22,776,056.25|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|871,796,800.80|1,137,215,200.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|120,000,000.00|82,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,006,947,627.85|1,242,491,256.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-865,102,875.21|-1,184,592,139.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,363,120,981.34|1,460,812,461.79|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|257,000,000.00|360,847,335.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,620,120,981.34|1,821,659,796.79|
|偿还债务支付的现金|1,380,575,597.71|1,063,162,406.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||76,315,130.36|50,295,947.10|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|71,187,894.80|140,537,973.58|
|筹资活动现金流出小计|1,528,078,622.87|1,253,996,327.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,092,042,358.47|567,663,469.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,139,542.28|182,737.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|26,313,681.15|-625,286,903.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|143,861,227.24|806,730,907.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|170,174,908.39|181,444,003.77|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中山达华智能科技股份有限公司董事长：蔡小如
二O一七年十月二十六日