国光电器股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议，其中董事韩萍，独立董事沈肇章、刘杰生以通讯方式出席，另外六位董事以现场方式出席。
公司负责人郝旭明、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主管人员)张志鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
||本报告期|上年同期||
||||期增减|
|营业收入（元）|436,843,571.00|374,057,659.00|16.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,068,029.00|6,809,096.00|-25.57%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|4,599,034.00|4,722,638.00|-2.62%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|101,291,259.00|18,002,097.00|462.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.02|-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.02|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|0.39%|0.55%|-0.16%|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|2,524,558,759.00|2,569,089,256.00|-1.73%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,299,310,375.00|1,294,524,129.00|0.37%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-250,530.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或|||
||1,083,486.00||
|定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、|||
|交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易|300,451.00||
|性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-532,879.00||
|减：所得税影响额|110,758.00||
|少数股东权益影响额（税后）|20,775.00||
|合计|468,995.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||本集团是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的80%以上，为规避主|
|||营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期|
|远期外汇合|||
||4,394,550.00|外汇合约及人民币对外汇期权组合业务。因此，本集团没有将远期外汇合同业务及人民币对|
|同|||
|||外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。远期外汇合同业务本报告期|
|||（2015年1至3月）产生的投资收益为2,554,780元 ，公允价值变动收益为1,839,770元。|
|||本集团是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占集团销售收入的80%以上，为规避主|
|||营业务中所产生的外汇汇率波动风险，管理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期|
|人民币对外|||
||120,079.00|外汇合约及人民币对外汇期权组合业务。因此，本集团没有将远期外汇合同业务及人民币对|
|汇期权组合|||
|||外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。人民币对外汇期权组合业务本|
|||报告期（2015年1至3月）产生的投资收益为330,000元，公允价值变动损失为209,921元 。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|29,417|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||持股比||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股数量||||
||||例||件的股份数量|股份状态|数量|
|广东国光投资有限公司||境内非国有法人|21.88%|91,212,685|55,212,685|质押|16,000,000|
|PRDF NO.1 L.L.C||境外法人|8.68%|36,201,157||||
|中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金||境内非国有法人|1.82%|7,591,020||||
|仇锡洪||境内自然人|1.75%|7,285,230||||
|中山市联成投资有限公司||境内非国有法人|1.73%|7,208,232||||
|高歌平||境内自然人|1.34%|5,606,800||||
|王治军||境内自然人|1.23%|5,121,282||||
|景顺长城基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资||境内非国有法人|0.74%|3,090,000||||
|熊玲瑶||境内自然人|0.71%|2,944,984||||
|广州国光实业有限公司||境内非国有法人|0.57%|2,357,922||质押|2,357,922|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|PRDF NO.1 L.L.C|36,201,157|人民币普通股|36,201,157|
|广东国光投资有限公司|36,000,000|人民币普通股|36,000,000|
|中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金|7,591,020|||
|||人民币普通股|7,591,020|
|仇锡洪|7,285,230|人民币普通股|7,285,230|
|中山市联成投资有限公司|7,208,232|人民币普通股|7,208,232|
|高歌平|5,606,800|人民币普通股|5,606,800|
|王治军|5,121,282|人民币普通股|5,121,282|
|景顺长城基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资|3,090,000|||
|||人民币普通股|3,090,000|
|熊玲瑶|2,944,984|人民币普通股|2,944,984|
|广州国光实业有限公司|2,357,922|人民币普通股|2,357,922|
||上述股东中，广州国光实业有限公司与第一大流通股股东PRDF NO.1|||
||L.L.C不存在关联关系或一致行动，公司控股股东广东国光投资有限|||
||公司与第一大流通股股东PRDF NO.1 L.L.C也不存在关联关系或一致|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||行动。广州国光实业有限公司持有广东国光投资有限公司22.35%股|||
||权，未知上述股东除该三家公司之外的其余股东是否存在关联关系或|||
||一致行动。|||
||报告期末公司前十大股东中，仇锡洪通过招商证券股份有限公司客户|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明|信用交易担保证券账户持有公司7,285,230股，占总股比1.75%；高歌|||
|（如有）|平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||5,606,800股，占总股比1.34%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：
1）货币资金比期初增加33%，主要是经营活动现金净流入；
2）应收票据比期初增加392%，主要是采用票据结算方式的客户增加；
3）其他应收款比期初减少34%，主要是本期应收出口退税款减少；
4）长期应收款比期初增加2293%，主要是出售固定资产的应收长期应收款项增加；
5）长期待摊费用比期初增加41%，主要是本期发生办公区及厂房的装修费增加；
6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少79%，主要是本期未交割远期合约公允价值亏损减少；
7）预收款项比期初减少46%，主要是预收客户货款减少；
8）其他流动负债比期初增加41%，主要是一年内到期待转至收入的模具开发和政府补助补贴增加。
2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：
1）营业税金及附加同比增加67%，主要是本期收齐关单加快，免抵额同期增加，使得城建税及教育费附加增加；
2）资产减值损失同比增加81%，主要是本期计提存货跌价准备增加；
3）本期公允价值变动收益163万，同期公允价值变动损失85万，主要是本期尚未交割远期合约公允价值上升；
4）本期投资收益87万，同期投资亏损360万，主要是对联营公司投资亏损同比减少，且本期已交割的远期合约产生汇兑收益；
5）营业外收入同比减少35%，主要是去年同期收到客户赔偿物料积压款项，本期没有；
6）营业外支出同比增加233%，主要是本期处置非流动资产损失增加；
7）所得税费用同比增加462%，主要是本期集团旗下子公司广州市国光电子科技有限公司盈利同比增加，且所得税率为25%，高于集团整体税率；
3、合并现金流项目变动超过30%的情况及原因：
1）收到其他与经营活动有关的现金同比减少66%，主要是本期收到客户货款的押金减少；
2）支付的各项税费同比增加72%，主要是本期预缴所得税款项增加；
3）收回投资收到的现金同比增加49%，主要是本期收回的货币组合投资产品增加；
4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少60%，主要是本期处置固定资产收回的现金减少；
5）投资支付的现金同比减少100%，主要是去年同期股权投资支付250万，今年未发生股权投资；
6）支付其他与投资活动有关的现金同比减少35%，主要是本期货币组合投资产品投资减少；
7）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是去年同期收到已到期的借款保证金，本期没有；
8）偿还债务支付的现金同比减少40%，主要是本期到期需要归还的借款减少；
9）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加249万，主要是本期支付借款相关的融资顾问费及咨询费增加，去年同期没有。
10）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少72%，主要是本期人民币兑美元汇率同比波动较小。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|不适用|||||
|资产重组时所作承诺|不适用|||||
|||广东国光投资有限||||
||控股股东广东|||||
|||公司与公司实际控||||
||国光投资有限||2005年05|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||制人周海昌先生均||长期有效|正常履行中|
||公司；实际控制||月23日|||
|||签署《避免同业竞||||
||人周海昌先生|||||
|||争承诺函》||||
||||||2012 年度现金|
||||||分红于 2013 年|
||||||5 月 23 日实施|
||||||完成，2013 年度|
|||分红承诺《未来三||||
||国光电器股份||2013年01|2015年12|现金分红于2014|
|其他对公司中小股东所作承诺||年（2012年—2014||||
||有限公司||月01日|月31日|年4月30日实施|
|||年）股东回报规划》||||
||||||完成； 2014 年|
||||||度利润分配计划|
||||||将严格履行分红|
||||||承诺。|
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用|||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-80.00%|至|-30.00%|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|417|至|1,459|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,085|||
||2015年1-6月预测公司整体营业收入同比略有增长，由|||
||于产品结构调整使得公司整体毛利率有所下降，同时为持续|||
|业绩变动的原因说明|增强产品竞争力公司增加了产品研发投入，使得管理费用有|||
||所增加，另外控股子公司广州锂宝新材料有限公司和全资子|||
||公司广州国光智能电子产业园有限公司处于起步阶段，需要|||

||
|-|
|一定的运营费用支出，预计公司2015年1-6月归属于上市公|
|司股东的净利润同比下降30%-80%。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|428,883,191.00|323,182,953.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||137,412.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,069,861.00|624,512.00|
|应收账款|463,748,441.00|567,820,442.00|
|预付款项|62,413,105.00|58,283,438.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,937,065.00|45,048,790.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|263,176,999.00|314,208,218.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|380,894.00|499,750.00|
|其他流动资产|79,202,264.00|65,403,397.00|
|流动资产合计|1,330,811,820.00|1,375,208,912.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,091,885.00|3,080,403.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|38,667,255.00|1,615,660.00|
|长期股权投资|53,428,526.00|55,829,040.00|
|投资性房地产|104,572,639.00|104,456,886.00|
|固定资产|606,609,679.00|642,335,364.00|
|在建工程|70,578,345.00|77,112,619.00|
|工程物资|168,307.00|168,307.00|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|240,283,393.00|237,655,255.00|
|开发支出|3,149,766.00|2,708,673.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|23,771,047.00|16,842,518.00|
|递延所得税资产|49,426,097.00|52,075,619.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,193,746,939.00|1,193,880,344.00|
|资产总计|2,524,558,759.00|2,569,089,256.00|
|流动负债：|||
|短期借款|206,811,305.00|219,926,997.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|476,078.00|2,243,338.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据|98,869,719.00|98,937,470.00|
|应付账款|253,371,937.00|318,560,461.00|
|预收款项|4,304,629.00|7,928,447.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,847,213.00|20,105,890.00|
|应交税费|7,635,789.00|7,601,158.00|
|应付利息|1,839,126.00|1,546,490.00|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|33,975,835.00|38,873,852.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|278,083,393.00|278,904,069.00|
|其他流动负债|3,633,702.00|2,585,492.00|
|流动负债合计|904,848,726.00|997,213,664.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|291,951,342.00|247,947,393.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|983,072.00|983,072.00|
|递延收益|6,380,861.00|6,751,974.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|299,315,275.00|255,682,439.00|
|负债合计|1,204,164,001.00|1,252,896,103.00|
|所有者权益：|||
|股本|416,904,000.00|416,904,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|411,307,275.00|411,307,275.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,318,700.00|1,600,483.00|
|专项储备|||
|盈余公积|108,928,897.00|108,928,897.00|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|360,851,503.00|355,783,474.00|
|归属于母公司所有者权益合计|1,299,310,375.00|1,294,524,129.00|
|少数股东权益|21,084,383.00|21,669,024.00|
|所有者权益合计|1,320,394,758.00|1,316,193,153.00|
|负债和所有者权益总计|2,524,558,759.00|2,569,089,256.00|

法定代表人：郝旭明 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：张志鹏2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,491,937.00|52,008,548.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|347,839.00|224,513.00|
|应收账款|122,966,759.00|114,977,994.00|
|预付款项|52,416,491.00|45,090,447.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|41,642,805.00|99,201,058.00|
|存货|92,724,494.00|92,210,055.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|149,592.00|203,792.00|
|其他流动资产|46,766,391.00|40,196,585.00|
|流动资产合计|424,506,308.00|444,112,992.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|3,091,885.00|3,080,403.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,062,885.00|1,062,885.00|
|长期股权投资|684,269,699.00|681,303,166.00|
|投资性房地产|89,138,838.00|90,377,446.00|
|固定资产|404,690,806.00|407,639,414.00|
|在建工程|60,284,433.00|57,720,706.00|
|工程物资|163,268.00|163,268.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|148,703,398.00|145,042,930.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,295,074.00|8,762,485.00|
|递延所得税资产|22,300,950.00|21,752,692.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,423,001,236.00|1,416,905,395.00|
|资产总计|1,847,507,544.00|1,861,018,387.00|
|流动负债：|||
|短期借款|111,422,000.00|109,547,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|50,312.00|1,895,788.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据|29,387,831.00|40,401,947.00|
|应付账款|85,893,868.00|110,288,241.00|
|预收款项|3,207,952.00|4,410,553.00|
|应付职工薪酬|6,380,753.00|7,668,684.00|
|应交税费|2,651,513.00|4,632,036.00|
|应付利息|86,381.00|120,802.00|
|应付股利|||
|其他应付款|84,215,290.00|60,805,216.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|139,345,438.00|144,284,660.00|
|其他流动负债|2,493,590.00|1,952,279.00|
|流动负债合计|465,134,928.00|486,007,206.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|143,302,510.00|134,878,300.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|983,072.00|983,072.00|
|递延收益|2,381,414.00|2,714,193.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|146,666,996.00|138,575,565.00|
|负债合计|611,801,924.00|624,582,771.00|
|所有者权益：|||
|股本|416,904,000.00|416,904,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|438,664,574.00|438,664,574.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|146,751.00|285,154.00|
|专项储备|||
|盈余公积|105,847,348.00|105,847,348.00|
|未分配利润|274,142,947.00|274,734,540.00|
|所有者权益合计|1,235,705,620.00|1,236,435,616.00|
|负债和所有者权益总计|1,847,507,544.00|1,861,018,387.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|436,843,571.00|374,057,659.00|
|其中：营业收入|436,843,571.00|374,057,659.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|432,797,689.00|365,694,978.00|
|其中：营业成本|351,139,814.00|294,921,799.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,857,344.00|3,515,944.00|
|销售费用|18,917,951.00|18,794,086.00|
|管理费用|49,417,143.00|41,755,299.00|
|财务费用|5,032,877.00|5,363,289.00|
|资产减值损失|2,432,560.00|1,344,561.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|1,629,848.00|-851,800.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|871,716.00|-3,596,900.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,400,515.00|-2,833,200.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,547,446.00|3,913,981.00|
|加：营业外收入|1,903,908.00|2,931,870.00|
|其中：非流动资产处置利得|806,922.00|444.00|
|减：营业外支出|1,603,830.00|481,267.00|
|其中：非流动资产处置损失|1,057,451.00|268,986.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,847,524.00|6,364,584.00|
|减：所得税费用|2,549,549.00|453,528.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,297,975.00|5,911,056.00|
|归属于母公司所有者的净利润|5,068,029.00|6,809,096.00|
|少数股东损益|-770,054.00|-898,040.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-281,783.00|348,468.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-281,783.00|348,468.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-281,783.00|348,468.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-256,018.00||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-25,765.00|348,468.00|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|4,016,192.00|6,259,524.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,786,246.00|7,157,564.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|-770,054.00|-898,040.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.02|

法定代表人：郝旭明 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：张志鹏4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|121,473,588.00|255,610,116.00|
|减：营业成本|86,142,601.00|206,737,440.00|
|营业税金及附加|4,011,326.00|2,081,977.00|
|销售费用|2,957,202.00|4,390,002.00|
|管理费用|24,469,868.00|19,422,630.00|
|财务费用|4,969,898.00|4,943,841.00|
|资产减值损失|843,863.00|272,322.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|1,845,476.00|-851,800.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,413,966.00|-3,542,444.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,033,466.00|-2,761,144.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,489,660.00|13,367,660.00|
|加：营业外收入|757,721.00|2,426,732.00|
|其中：非流动资产处置利得|1200.00|444.00|
|减：营业外支出|546,313.00|108,149.00|
|其中：非流动资产处置损失|198,414.00|101,397.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,278,252.00|15,686,243.00|
|减：所得税费用|-686,659.00|2,256,148.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-591,593.00|13,430,095.00|
|五、其他综合收益的税后净额|-138,403.00||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-138,403.00||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-138,403.00||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-729,996.00|13,430,095.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|547,818,489.00|537,528,517.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|48,517,252.00|39,583,606.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,878,608.00|17,211,890.00|
|经营活动现金流入小计|602,214,349.00|594,324,013.00|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|375,216,027.00|460,095,165.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|76,856,118.00|72,950,755.00|
|支付的各项税费|20,836,088.00|12,145,839.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,014,857.00|31,130,157.00|
|经营活动现金流出小计|500,923,090.00|576,321,916.00|
|经营活动产生的现金流量净额|101,291,259.00|18,002,097.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|22,300,000.00|15,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|103,848.00|259,556.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,272,231.00||
|投资活动现金流入小计|25,676,079.00|15,259,556.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|24,497,063.00|33,361,318.00|
|投资支付的现金||2,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|21,000,000.00|32,263,700.00|
|投资活动现金流出小计|45,497,063.00|68,125,018.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,820,984.00|-52,865,462.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|81,589,705.00|83,964,450.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||58,192,901.21|
|筹资活动现金流入小计|81,589,705.00|142,157,351.21|
|偿还债务支付的现金|53,596,747.00|89,578,232.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,852,278.00|7,992,371.00|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,489,323.00||
|筹资活动现金流出小计|61,938,348.00|97,570,603.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,651,357.00|44,586,748.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|720,169.00|2,573,974.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|101,841,801.00|12,297,357.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|279,667,885.00|355,805,179.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|381,509,686.00|368,102,536.21|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|109,938,053.00|440,944,309.00|
|收到的税费返还|15,090,062.00|33,818,853.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|88,552,460.00|43,699,623.00|
|经营活动现金流入小计|213,580,575.00|518,462,785.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|128,766,234.00|392,890,310.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|22,215,339.00|30,654,589.00|
|支付的各项税费|14,031,491.00|8,085,827.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,172,569.00|30,534,989.00|
|经营活动现金流出小计|177,185,633.00|462,165,715.00|
|经营活动产生的现金流量净额|36,394,942.00|56,297,070.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|300,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|61,964.00|248,743.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|619,500.00||
|投资活动现金流入小计|981,464.00|248,743.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,206,813.00|30,825,682.00|
|投资支付的现金|5,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||781,300.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|18,206,813.00|31,606,982.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,225,349.00|-31,358,239.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|29,205,500.00|81,013,550.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||58,192,901.00|
|筹资活动现金流入小计|29,205,500.00|139,206,451.00|
|偿还债务支付的现金|23,845,512.00|76,657,908.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,130,383.00|5,872,913.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,368,170.00||
|筹资活动现金流出小计|29,344,065.00|82,530,821.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-138,565.00|56,675,630.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|78,151.00|876,752.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|19,109,179.00|82,491,213.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|26,640,955.00|79,697,540.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|45,750,134.00|162,188,753.00|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司
董事长：郝旭明
二〇一五年四月二十五日