2018年度财务决算报告
2018年度，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]48570002号），根据审计结果，现将公司 2018年度经营及资产决算情况报告如下：
一、财务决算概况
2018年度，公司实现营业收入为 165,420万元，实现利润总额为 13,348万元，净利润为 11,171万元，其中：归属于母公司股东的净利润为 10,773万元，每股收益为 0.2040元。
截止 2018年 12月 31日，公司合并总资产为 264,694万元，合并总负债为 14,766万元，股东权益为 249,928万元，其中：归属于母公司股东权益为 247,690万元，每股净资产为 4.69元，加权平均净资产收益率为4.44%。
2018年度，公司合并现金流量净增加额为 4,801万元，其中：经营活动产生的现金流量净额 7,811万元，投资活动产生的现金流量净额 765万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,848万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为 0.1479元。
2018年 12月 31日，公司主要各项财务数据及指标如下：
单位：万元
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|||||合并报表数|||||||
||序||||||||||
|||项 目|||||本年比上年增减||||
||号|||2018年||2017年|||||
|||||||||金额||增减率|
|1||营业收入|165,420||124,317||41,103||33%||
|2||营业利润|13,336||18,241||-4,905||-27%||
|3||利润总额|13,348||18,238||-4,890||-27%||
|4||净利润|11,171||15,498||-4,327||-28%||
|5||归属于母公司股东的净利润|10,773||15,019||-4,246||-28%||

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|6|每股收益(元/股)||0.2040||0.2845||-0.080||-28%||
|7|每股经营性现金净流入(元/股)||0.1479||0.1548||-0.007||-4%||
|8|加权平均净资产收益率(%)||4.44%||6.46%||减少2.02个百分点||||
|||||||||本年末比上年末增减|||
|||项 目||2018年末||2017年末|||||
|||||||||金额||增减率|
|9|资产总额||264,694||255,316||9,378||4%||
|10|负债总额||14,766||15,140||-374||-2%||
|11|股东权益总额||249,928||240,176||9,752||4%||
|13|归属于母公司股东权益||247,690||237,884||9,806||4%||
|14|每股净资产(元/股)||4.69||4.51||0.19||4%||
|15|资产负债率（%）||5.58%||5.93%||减少0.35个百分点||||

二、财务分析
(一)资产情况分析
2018年 12月 31日，公司合并资产总计 264,694万元，比年初 255,316万元增加 9,378万元，增幅4%，主要为南山石油实现主营业务利润、收参资企业现金分红款和收银行存款利息所致。
(二)负债情况分析
2018年 12月 31日，公司合并负债总额 14,766万元，比年初 15,140万元减少 374万元，减幅2%，主要为本年广聚总部支付广聚投控集团 2016年度现金分红款款，以及收到广聚投控集团暂存款所致。
(三)股东权益分析
2018年 12月 31日，公司股东权益 249,928万元，其中：归属于母公司所有者权益为 247,690万元，比年初 237,884万元增加 9,806万元，增幅4%，主要为本年公司实现净利润增加及对股东实施了分红派息所致。
(四)现金流量分析
本年公司合并现金流量净增加额为 4,801万元，具体各项活动产生的现金流量分析如下：
1、经营活动产生的现金流量净额 7,811万元，比上年 8,171万元减少 360万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.1479元，比上年每股 0.1548元减少 0.007元，本年经营活动现金流主要为主营业务实现利润产生；
2、投资活动产生的现金流量净额 765万元，比上年 8,757万元减少 7,992万元。本年投资活动现金流主要为收参资企业现金分红款，以及支付“前海东岸花园项目”建筑成本进度款及房产过户所产生的相关税费、“投控通产”投资款；
3、筹资活动产生的现金流量净额-3,848万元，比上年-2,759万元减少 1,089万元，本年筹资活动现金流量主要为支付分红派息款。
(五)盈利情况分析
1、利润决算方案
单位：万元
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|序||||||
||项目|2018.1-12|2017.1-12|增减额|增减率|
|号||||||

1 营业收入 165,420 124,317 41,103 33% 2 营业成本 150,250 107,124 43,126 40% 3 主营业务利润 15,170 17,193 -2,023 -11.8% 4 营业税金及附加 258 545 -287 -53% 5 销售费用 5,253 5,603 -350 -6% 6 管理费用 4,703 4,738 -35 -1% 7 财务费用 -2,607 -2,923 316 - 8 资产减值损失 61 49 12 24%
9 公允价值变动 -789 -673 -116 -
10 投资收益 6,597 9,461 -2,864 -30%
其中：深南电 235 194 41 21%妈湾电力 4,301 5,778 -1,477 -26%宝生银行 200 250 -50 -20%深圳协孚 14 -151 165 -深南燃气 660 630 30 5%东海油库 161 -172 333 -先进油站 603 811 -208 -26%中鹏油站 230 172 58 34%投控通产 -52 - -52 -证券投资 245 851 -606 -71%减持深南电股票退税款 1,098 -1,098 -100% 11 资产处置收益 - 272 -272 -100% 12 其他收益 26 - 26 - 13 营业外收入 37 9 28 311% 14 营业外支出 25 12 13 108% 15 利润总额 13,348 18,238 -4,890 -27% 16 减：所得税费用 2,177 2,740 -563 -21% 17 净利润 11,171 15,498 -4,327 -28%归属于母公司股东的净
18 10,773 15,019 -4,246 -28%利润
2、利润总额分析
公司本年合并报表利润总额 13,348万元，比上年 18,238万元减少 4,890万元，减幅27%，净利润 11,171万元，其中：归属于母公司股东的净利润 10,773万元，比上年 15,019万元减少 4,246万元，减幅28%。
（1）销（仓储）量
本年成品油销量、液体化工仓储量、危化品及 PVC销量等共计 31.81万吨，比上年 32.08万吨减少 0.27万吨，减幅1%。主要为广聚亿升本年液体化工仓储量减少。
（2）营业收入
本年实现营业收入 165,420万元，比上年 124,317万元增加 41,103万元，增幅33%，主要为：油品销量和油价上涨，以及广聚亿达危化品销量及 PVC贸易业务量上涨所致。
（3）营业成本
本年公司营业成本 150,250万元，比上年 107,124万元增加 43,126万元，增幅40%，主要为：油品销量和油价上涨所致，以及广聚亿达危化品销量及 PVC贸易业务量上涨。
（4）费用
本年各项费用开支合计 7,349万元，比上年 7,418万元减少 69万元。
（5）投资收益
本年投资收益 6,597万元，比上年 9,461万元减少 2,864万元，减幅30%，主要为：本年收到妈湾电力现金分红款 4,301万元，比上年 5,778万元减少 1,477万元；上年收深圳市蛇口地方税务局退广聚实业 2009年 -2015年减持深南电股份多缴纳的营业税金及附加和相关滞纳金共 1,098万元。
深圳市广聚能源股份有限公司二○一九年四月二日