证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-062保龄宝生物股份有限公司董事会
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于2013年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位:人民币万元项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 60,173.18减：支付发行费用 173.90置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金 22,691.99直接投入募集资金项目 31,467.14以闲置募集资金补充流动资金 36,900.00以闲置募集资金购买理财产品 321,800.00手续费 2.93加：购买理财产品到期后归还 312,800.00
以闲置募集资金补充流动资金归还 36,900.00理财产品投资收益 2,263.86利息收入 1,231.71募集资金账户余额（2017.12.31） 332.793、2018年1-6月使用金额及余额
单位：人民币万元项目 金额
募集资金账户余额（2017.12.31） 332.79减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项
目的自筹资金 186.64直接投入募集资金项目 2,303.67以闲置募集资金购买理财产品 4,000.00手续费 0.17加：购买理财产品到期后归还 11,000.00理财产品投资收益 111.55利息收入 2.07募集资金账户余额（2018.6.30） 4,955.93二、募集资金管理情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013年 4月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。
2、截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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|银行账号|账户类别|存储余额|
|229918341981|募集资金结算账户|516,924.67|
|809320101421004162|募集资金结算账户||
|9140114070142050005810|募集资金结算账户|28,188,966.83|

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|15785101040016096|募集资金结算账户|618,037.27|
|1612003529200152029|募集资金结算账户||
|699951657|理财账户|20,235,430.99|
|||49，559，359.76|

其中，募集资金结算账户德州银行股份有限公司禹城支行（银行账号：809320101421004162）的募集资金已使用完毕于2018年1月16日销户；
募集资金结算账户中国工商银行股份有限公司禹城支行（银行账号：1612003529200152029）的募集资金已使用完毕于2018年5月11日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2018年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
2013年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到2018年 6月 30日,公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计24,923.66万元，其中2018年1-6月公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计2,303.67万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司2018年1-6月未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
6、使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
2018年3月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过8000万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，
决议有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。2018年4
月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为2000万元，另暂存于中国民生银行股份有限公司济南张庄路支行理财账户的闲置募集资金20,235,430.99元于7月份转回募集资金账户。
其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
保龄宝生物股份有限公司2018年8月29日
附件一
向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
编制单位：保龄宝生物股份有限公司 2018年1-6月 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||59,999.28||本年度投入募集资金总额|||||2,490.31|||
|变更用途的募集资金总额|||——||已累计投入募集资金总额|||||56,649.44|||
|变更用途的募集资金总额比例|||——||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|未变更|23,000.00|23,000.00||23,442.53|442.53|101.92|2015年12月|212.55|否||否|
|年产5000吨结晶海藻糖项目|未变更|14,000.00|14,000.00|2,103.67|11,814.62|-2,185.38|84.39|2018年6月|46.43|否||否|
|年产5000吨低聚半乳糖项目|未变更|11,000.00|11,000.00||11,652.67|652.67|105.93|2015年12月|-36.36|||否|
||||||||||||否||
|糊精干燥装置项目|未变更|8,600.00|8,600.00|362.00|8,501.58|-98.42|98.86|2015年3月|324.24|否||否|
|技术中心建设项目|未变更|3,400.00|3,400.00|24.64|1,238.04|-2,161.96|36.41|2018年12月|——|不适用||否|
|承诺投资项目小计|——|60,000.00|60,000.00|2,490.31|56,649.44|-3,350.56|——|——|546.86|——||——|
|超募资金投向|||||||||||||
|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——||——|
|超募资金投向小计|——||||||||||||
|合计|——|60,000.00|60,000.00|2,490.31|56,649.44|-3,350.56|——|——|546.86|——||——|

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|未达到计划进度原因（分具体项目）||一、项目进展情况：|。|
|||1、技术中心建设项目||
|||为进一步满足公司在大健康、终端及特医食、医药原辅料、生物医药等战略业务发展的需要，兼顾公司||
|||产业化转化效益与资金使用安全，公司放缓了该项目的实施进度。||
|||二、关于预计收益情况及原因：||
|||1、糊精干燥装置项目：2015年3月完工转资，因销售未达预期，2018年上半年效益情况低于预期收益||
|||2、年产5万吨果糖（固体）综合联产项目、年产5000吨低聚半乳糖项目于2015年12月完工转资，因||
|||销售未达到预期，导致未达到预计收益。||
|||3、年产5000吨结晶海藻糖项目于2018年6月完工转资，上半年处于建设阶段，效益无法显现。||
|||4、技术中心建设项目仍处于项目实施状态。||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2013年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到2018年6月30日,公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计24,923.66万元，其中2018年1-6月公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计2,303.67万元。|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||
|||无||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||
|||无||
|尚未使用的募集资金用途及去向||2018年3月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金|。|
|||管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 8000万元进行现金管理，在上述额度内授权公司||
|||管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效||
|||2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理||
|||的议案》。截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为2000万元，另暂||
|||存于中国民生银行股份有限公司济南张庄路支行理财账户的闲置募集资金20,235,430.99元于7月份转回||
|||募集资金账户。其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||