北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-066北京当升材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
北京当升材料科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2010]401号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格每股36.00元，扣除各项发行费用 64,628,112.20元后，募集资金净
额为655,371,887.80元，其中其他与主营业务相关的营运资金483,402,787.80
元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司于 2010年 4月 19日出
具的京都天华专字（2010）第 043号《验资报告》确认。本次发行募集资金已
存放于公司开设的募集资金专户管理。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 3,252,662.20元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年3月25日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原655,371,887.80元调整为658,624,550.00元，募集资金增加部分调整到其他与主营业务相关的营运资金项目，使得其他与主营业务相关的营
北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告运资金由原来的483,402,787.80元，调整为486,655,450.00元。
二、已使用募集资金补充流动资金的情况
1、2010年 5月 7日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司用
部分其他与主营业务相关的营运资金中 9,600万元用于偿还银行贷款；从“江
苏锂电正极材料生产基地一期工程”（原“年产 3900吨锂电正极材料生产基
地”）项目募集资金17,196.91万元中使用6,400万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限不超过 6个月。上述募集资金已于 2010年 11月 8日归还至
公司募集资金专户。
2、2010年11月12日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公
司从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金 17,196.91万元中
使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。上
述募集资金已于2011年5月12日全额归还至募集资金专户。
3、2011年 5月 16日，经公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，公
司再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金 17,196.91万
元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司已于2011年11月14日前将该笔资金全额归还至募集资金专户。
4、2011年11月17日，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公
司再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金 17,196.91万
元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司已于2012年5月11日将该笔募集资金全额归还至募集资金专户。
5、2012年 5月 16日，经公司 2011年年度股东大会审议通过，公司决定
变更江苏海门募集资金投资项目实施方式，将该项目投资总额由原来的
17,196.91万元调整为22,870万元，其中使用募集资金21,365万元,其余部分
由公司自筹解决。同时，公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”
项目募集资金21,365万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。公司已于 2012年 11月 8日前将该笔募集资金全额归
还至募集资金专户。
6、2012年11月22日，经公司2012年第六次临时股东大会审议通过，公
北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告司再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金 21,365万元
中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司已于2013年5月8日将该笔募集资金全额归还至募集资金专户。
7、2013年 5月 15日，经公司 2012年年度股东大会审议通过，公司再次
从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金 21,365万元中使用
10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已
于 2013年 11月 6日将上述募集资金全额归还公司募集资金专户并发布募集资
金还款公告。
8、2013年11月14日，经公司2013年第四次临时股东大会审议通过，公
司再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金 21,365万元
中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2014年 5月 6日，公司已将上述 10,000万元募集资金全额归还至募集资金专
用账户并发布了募集资金还款公告。
9、2014年 5月 8日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公
司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用 5,500
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起
6个月。上述募集资金将于2014年11月7日到期。
截至 2014年 10月 23日，公司已归还其中 1,037.90万元至募集资金专用
账户，公司承诺将于 2014年 11月 7日前将剩余募集资金归还至募集资金专用
账户并发布募集资金还款公告。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划安排
为了不影响公司正常经营，在上述用于暂时补充流动资金的募集资金全额归还至募集资金专户后，公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月。
公司应收账款回收周期约为三个月，公司采购主要原材料的付款周期较短，其中从国外进口原材料需要预付货款，导致公司的流动资金占用较大。公司目前流动资金需求的解决主要通过银行贷款方式。因此，为了解决上述流动资金需求，
北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告公司决定再次从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 6个月。按同期银行贷款利率计算,可为公司节省利息支出约112万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于主营业务的生产经营，既解决了公司流动资金需求，提高资金的使用效率，又为公司节省了财务费用。目前，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”已完成全部建设并投入使用，江苏当升试生产总体情况良好，产品性能达标，同时，公司积极组织锂电大客户开展认证工作，已完成了4个大客户的预审核。
2014年 9月 2日经公司第二届董事会第二十八次会议审议，通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，充分发挥募集资金的效用，公司将募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”三个项目进行结项处理，并将首次公开发行股票节余募集资金及利息 4,374.49万元用于永久补充流动资金。该议案已经公司2014年第三次临时股东大会批准通过。
“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金预算总额为 21,365万元，截至2014年9月30日，该项目已执行预算为16,860.37万元，尚未支付款项为 4,504.63万元，主要为工程竣工结算款项以及质保款项等。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目后续资金使用安排。根据《公司募集资金管理办法》的相关规定，该项资金使用计划经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
四、公司说明与承诺
公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告五、会议审议情况
2014年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，同意 9
票，反对0票，弃权0票。
2014年10月23日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体监事表决，同意 5
票，反对0票，弃权0票。
六、公司独立董事意见
该事项已经我们事前认可。我们全体独立董事经审议后一致认为：
公司前次用于暂时补充流动资金的5,500万元募集资金将于2014年11月7日到期。公司承诺将于 2014年 11月 7日之前将上述募集资金全额归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户并及时发布募集资金还款公告。
公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”已全部建设完成，并达到预定使用状态。
“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金预算总额为 21,365万元，截至2014年9月30日，该项目已执行预算为16,860.37万元，尚未支付款项为 4,504.63万元，主要为工程竣工结算款项以及质保款项等。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目后续资金使用安排。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告程》的规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年10月23日