安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2015年5月22日签发的证监许可【2015】948号文《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴公司公开发行的5,000万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,000万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,400万元后，公司收到募集资金人民币41,600万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1,130.33万元后，实际募集资金净额为人民币40,469.67万元（以下简称“募集资金”）。截至2015年6月5日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）予以验证并出具众验字（2015）010040号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（万元）
2015年6月5日实际募集资金净额 40,469.67加：以前年度利息及手续费净额 30.09减：以前年度已使用金额 2,611.19截至2015年12月31日尚未使用募集资金净额 37,888.57加：2016年度利息及手续费净额 1,251.40减：2016年度已使用金额 2,290.08截至2016年12月31日尚未使用募集资金净额 36,849.89加：2017年度利息及手续费净额 1,065.10减：2017年度已使用金额 3,227.31截至2017年12月31日实际可用募集资金净额 34,687.68加：2018年上半年利息及手续费净额 760.42减：2018年上半年投入金额 1,374.48截至2018年6月30日止尚未使用募集资金余额 34,073.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《安徽聚隆传动科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会、董事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司在中国工商银行股份有限公司宁国支行设了 3个 A股普通股募集资金存放专项账户。截至 2018年 6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|账号|余额（万元）|
|131709002920051666813170900292005068861317090029200416481|16,834.8214,238.80|
||31,073.62|

截至 2018年 6月 30日，公司以定期存款方式存放在中国工商银行股份有限公司宁国支行的募集资金余额如下：
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|存单号|金额（万元）|利率（%）|起始日|
|皖B00024819|500|1.55%|2018年3月6日|
|皖B00024820|500|1.55%|2018年3月6日|
|皖B00024821|500|1.55%|2018年3月6日|
|皖B00024822|1,000|1.55%|2018年3月6日|
|皖B00024823|500|1.55%|2018年3月6日|
||3,000|||

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年7月9日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2015年发行A股普通股股票 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||40,469.67||本报告期已投入募集资金总额||||1,374.48||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||--||已累计投入募集资金总额||||9,503.06||
|累计变更用途的募集资金总额|||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1. 年产300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目|否|22,120.90|22,120.90|840.37|3,986.74|18.02|2019年12月31日|0|否|否|
|2.年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目|否|18,349.40|18,349.40|534.11|5,516.32|30.06|2019年12月31日|0|否|否|
|承诺投资项目小计||40,470.30|40,470.30|1,374.48|9,503.06|||0|||
|超募资金投向：|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||40,470.30|40,470.30|1,374.48|9,503.06|||0|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|截至2018年6月30日，公司两个募投项目均未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其中：年产300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目（以下简称“总装项目”）累计投资3,986.74万元，项目投入进度18.02%，相应的募集资金专户中结余资金19,834.82万元；年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目（以下简称“零部件项目”）累计投资5,516.32万元，项目投入进度30.06%，相应的募集资金专户中结余资金14,238.80万元。总装项目未达到计划进度的原因：1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且2016年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工程进度缓慢；2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长；3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，影响了设备的采购进度；零部件项目未达到计划进度的原因除以上1-3原因外，还有其他原因如下：4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金先后设立了两家生产配套零部件的子公司。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司于2018年1月26日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将两个募投项目的完成时间延期至2019年12月31日。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金投资项目实施地点未发生变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|募集资金投资项目实施方式未调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年8月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的2,004.36万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2015年8月15日出具的众环专字（2015）010811号专项报告鉴证。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截至2018年6月30日，募集资金账户共结余金额为34,073.62万元。募投项目资金节余的主要原因是募投项目尚处于分步实施阶段。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|1、截至2018年6月30日，安徽聚隆传动科技股份有限公司尚有募集资金19,834.82万元，存储于公司募集资金专用账户和以定期存单的形式进行存放和管理，主要是年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目尚未完工；2、截至2018年6月30日，宁国聚隆精工机械有限公司尚有募集资金14,238.80万元，存储于公司募集资金专用账户，主要是年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目尚未完工。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

四、变更募投项目的资金使用情况
公司2018年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年8月29日