证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-090北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（曾用名“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司”，以下简称“公司”或“蓝色光标”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将公司2019年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2015]1345号）核准，蓝色光标于2015年12月18日公开发行票面金额为100元的可转换债券1,400.00万张,发行总额140,000.00万元，债券期限为6年。扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,000,000.00元及债券登记费人民币140,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,379,860,000.00元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月24日出具的天职业字[2015]15655号验资报告验证确认。
2、募集资金的使用及专项账户的存放情况
截至2019年6月30日止，公司累计使用金额人民币1,390,062,407.77元，募集资金专户余额为人民币457.22元，与实际募集资金净额人民币1,377,800,000.00元
的差异金额为人民币12,262,864.99元，系支付可转换公司债券2018年利息14,010,443.45元及募集资金累计利息收支净增加额26,273,308.44元导致。
（二）2016年面向合格投资者公开发行公司债券
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可［2015］3153号）核准，蓝色光标于2016年1月19日公开发行票面金额为100元的公司债券400.00万张,发行总额40,000.00万元，债券期限为5年。扣除承销费人民币2,400,000.00元，实际收到公司债券认购资金人民币397,600,000.00元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月26日出具的天职业字[2016]5995号验资报告
验证确认。
2、募集资金的使用及专项账户的存放情况
截至2019年6月30日止，本公司累计使用金额人民币397,600,000.00元，其中：以前年度使用397,600,000.00元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。
截至2019年6月30日止，本公司累计使用金额人民币397,600,000.00元，募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币397,600,000.00元的差异金额为0.00元。
（三）2016年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会许可[2016]314号《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事宜。蓝色光标已经根据证监许可[2016]314号批复实施了本次配套融资，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]第 4973号《验资报告》审验，截至 2017年 2月 20日止，蓝色光标本次非公开发行 A股股票实际已发行人民币普通股 143,325,141股，募集资金总额为人民币1,749,999,971.61元，扣除承销费、律师费、验资费等发行费用人民币 18,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币
1,731,999,971.61元，其中增加股本人民币143,325,141元，增加资本公积人民币 1,588,674,830.61元。
本次发行的主承销商瑞信方正将扣减承销费（共计人民币 18,000,000.00元）后的资金净额计人民币 1,731,999,971.61元，全部存入上市公司指定的银行帐号内：平安银行建国门支行（账号：11015152279002）金额1,731,999,971.61元。
2、募集资金的使用及专项账户的存放情况
截至2019年6月30日，本公司以非公开发行方式向刘鸿、建信基金管理有限责任公司发行股份募集本次重组的配套资金已使用完毕，本公司累计使用金额人民币1,733,529,461.32元，募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币1,731,999,971.61元的差异金额为人民币1,529,489.71元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的1,529,489.71元。
二、募集资金的实际使用情况
（一）2015年发行可转换公司债券
可转换公司债券的募集资金投向及实施情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金总额|调整后投资总额|截至期末累计投入金额|
|1|信息化管理平台升级项目|12,000.00|12,000.00|12,000.00|
|2|Blue View系列数据营销产品开发及应用项目|54,000.00|11,407.24|11,407.24|
|3|优质广告资源采购项目|51,500.00|39,500.00|39,500.00|
|3.1|央视媒体资源广告经营权采购模块|36,500.00|36,500.00|36,500.00|
|3.2|蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块|15,000.00|3,000|3,000.00|
|4|收购美广互动49%股权项目-2014年|9,000.00|9,000.00|9,000.00|
|5|收购蓝色方略49%股权项目-2014年|6,500.00|6,500.00|6,500.00|
|6|收购蓝色方略49%股权项目-2015年|3,500.00|3,500.00|3,500.00|
|7|收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款|3,500.00|3,500.00|3,500.00|
|8|永久补充流动资金|—|54,592.76|53,599.00|
|合计||140,000.00|140,000.00|139,006.24|

（二）2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金用途|计划使用金额|实际使用金额|截至期末余额|
|1|偿还私募公司债|20,000.00|20,000.00|0.00|
|2|补充流动资金|20,000.00|19,760.00|0.00|
|合计||40,000.00|39,760.00|0.00|

（三）2016年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的配套募集资金运用方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：
配套募集资金具体投入项目如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金额|截至期末累计投入金额|
|1|增资蓝瀚科技的金额|36,700.00|36,700.00|35,727.92|
|2|支付本次交易现金对价|102,200.00|102,200.00|102,200.00|
|3|偿还银行贷款|18,000.00|11,300.00|11,300.00|
|4|移动媒体资源采购项目|24,800.00|24,800.00|23,972.08|
|合 计||181,700.00|175,000.00|173,200.00|

三、募集资金投资项目实现效益情况
（一）2015年发行可转换公司债券
2019年 1-6月，公司各项业务的发展状况良好，公司整体经营业务发展持续向好，各项业务均平稳有序开展。
鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目“电商综合服务平台”和“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目未达到计划进度或预计收益，需进行募投项目变更，本公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。2019年 1月 30日，“蓝标转
债”2019年第一次债券持有人会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了该议
案。
（二）2016年发行股份购买资产并募集配套资金
自公司收购蓝瀚科技股权后，蓝瀚科技的业务发展符合预期，实现净利润的承诺，达到了预期的效益。
四、募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将募集资金的实际使用情况与本公司 2019年半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件1：募集资金使用情况对照表
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年8月22日
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变||||截至期末累|截至期末投||本报告期|截止报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本报告期|||项目达到预定可使|||是否达到预||
||更项目(含||||计投入金额|资进度(3)＝||实现的效|末累计实现||是否发生重|
|向||诺投资总额|总额(1)|投入金额|||用状态日期|||计效益||
||部分变更)||||(2)|(2)/(1)||益|的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|收购美广互动49%股权项目|否|9,000|9,000||9,000|100.00%|2014年04月01日||2,990.88|是|否|
|收购蓝色方略49%股权项目|否|6,500|6,500||6,500|100.00%|2014年09月01日||4,641.94|是|否|
|收购Fuse公司75%成员权益||||||||||||
||否|3,500|3,500||3,500|100.00%|2014年10月03日|||是|否|
|项目第一期后续支付价款||||||||||||
|收购WAVS 82.84%股权项||||||||||||
||否|3,500|3,500||3,500|100.00%|2014年03月03日|||是|否|
|目第一期后续支付价款||||||||||||
|信息化管理平台升级项目|否|12,000|12,000||12,000|100.00%||||是|否|
|Blue View系列数据营销产||||||||||||
||是|54,000|11,407.24||11,407.24|21.12%|||17,499|是|否|
|品开发及应用项目||||||||||||
|央视媒体资源广告经营权采||||||||||||
||否|36,500|36,500||36,500|100.00%|2016年01月26日||5,287.51|是|否|
|购模块||||||||||||
|蓝色天幕全球机场联播媒体||||||||||||
||是|15,000|3,000||3,000|20.00%||||是|否|
|网络模块||||||||||||
|永久补充流动资金|是|0|54,592.76|53,599|53,599|100.00%|2019年01月30日|||不适用|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|偿还公司私募债|否|20,000|20,000||20,000|100.00%||||是|否|
|补充流动资金|否|20,000|20,000||19,760|100.00%||||是|否|
|增资蓝瀚科技的金额|否|36,700|36,700||35,727.92|100.00%|2017年03月02日|||是|否|
|支付交易现金对价|否|102,200|102,200||102,200|100.00%|2017年03月02日||48,162.19|是|否|
|偿还银行贷款|否|11,300|11,300||11,300|100.00%|2017年03月02日|||是|否|
|移动媒体资源采购项目|否|24,800|24,800||23,972.08|100.00%||||是|否|
|承诺投资项目小计|--|355,000|355,000|53,599|351,966.24|--|--||78,581.52|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|合计|--|355,000|355,000|53,599|351,966.24|--|--|0|78,581.52|--|--|