附件一
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||-||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||-||||||
|总计|||||-||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山西潞安集团财务有限公司|控股股东之子公司|货币资金|2,436,680,394.73|63,958,321,288.82|591,800,553.62|63,600,144,690.00|3,386,657,547.17||经营性往来|
||山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司|控股股东之子公司|应收票据|92,656,000.00|136,000,000.00||188,656,000.00|40,000,000.00||经营性往来|
||山西潞安煤炭经销有限责任公司|控股股东之子公司|应收票据|492,845,134.70|566,226,952.91||953,314,866.50|105,757,221.11||经营性往来|
||山西潞安华亿实业有限公司|控股股东之子公司|应收票据|6,400,000.00|||6,400,000.00|-||经营性往来|
||山西潞安民爆器材有限公司|控股股东之子公司|应收票据|500,000.00|1,450,000.00||1,950,000.00|-||经营性往来|
||山西潞安容海发电有限公司|控股股东之子公司|应收票据|40,428,000.00|10,210,000.00||50,638,000.00|-||经营性往来|
||山西潞安煤基合成油有限公司|控股股东之子公司|应收票据|-|162,500,000.00||162,100,000.00|400,000.00||经营性往来|
||山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司|控股股东之子公司|应收票据|39,952,950.00|-||39,952,950.00|-||经营性往来|
||山西潞安羿神能源有限责任公司|控股股东之子公司|应收票据|6,000,000.00|160,000,000.00||166,000,000.00|-||经营性往来|
||天脊煤化工集团股份有限公司|控股股东之子公司|应收票据|62,000,000.00|237,904,655.72||269,904,655.72|30,000,000.00||经营性往来|
||山西潞安煤基合成油有限公司|控股股东之子公司|应收账款|162,981,606.41|382,953,492.81||163,028,517.81|382,906,581.41||经营性往来|
||山西潞安羿神能源有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|172,792,535.57|185,504,826.44||160,000,000.00|198,297,362.01||经营性往来|
||山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司|控股股东之子公司|应收账款|-|281,355,316.59||136,000,000.00|145,355,316.59||经营性往来|
||山西天脊潞安化工有限公司|控股股东之子公司|应收账款|39,442,427.68|120,298,892.91||25,442,030.95|134,299,289.64||经营性往来|
||天脊煤化工集团股份有限公司|控股股东之子公司|应收账款|1,782,590.25|485,233,579.24||362,654,655.72|124,361,513.77||经营性往来|
||山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司|控股股东之子公司|应收账款|3,100,844.76|1,265,637.48||200,000.00|4,166,482.24||经营性往来|
||山西潞安煤炭经销有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|-|742,914,953.13||640,117,190.81|102,797,762.32||经营性往来|
||山西潞安容海发电有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|45,398,095.43|93,620,279.15||89,338,964.76|49,679,409.82||经营性往来|
||山西潞安西仵硅业有限公司|控股股东之子公司|应收账款|-|31,630,104.09||-|31,630,104.09||经营性往来|
||山西潞安煤基清洁能源有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|-|16,439,835.19||-|16,439,835.19||经营性往来|
||山西潞安余吾热电有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|-|67,838,085.47||60,007,055.44|7,831,030.03||经营性往来|
||山西潞安矿业（集团）有限责任公司|控股股东|应收账款|9,151,684.79|25,297,908.16||18,910,503.47|15,539,089.48||经营性往来|
||山西潞安华亿实业有限公司|控股股东之子公司|应收账款|2,282,717.77|13,572,150.12||11,130,791.74|4,724,076.15||经营性往来|
||山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿|控股股东之子公司|应收账款|237,933.00|3,572,503.25||20,955.95|3,789,480.30||经营性往来|
||山西潞安工程公司|控股股东之子公司|应收账款||3,754,198.76|||3,754,198.76||经营性往来|
||山西潞安石圪节煤业有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|3,179,912.26|-||102,570.00|3,077,342.26||经营性往来|
||山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|-|2,761,971.90||-|2,761,971.90||经营性往来|
||山西潞安机械有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|1,015,730.67|1,427,716.98||58,400.00|2,385,047.65||经营性往来|
||山西潞安集团司马煤业有限公司|控股股东之子公司|应收账款|867,206.34|-||-|867,206.34||经营性往来|
||山西高河能源有限公司|控股股东之子公司|应收账款|95,000.00|1,158,454.93||534,905.32|718,549.61||经营性往来|
||石圪节矿井开拓延伸建设筹备处|控股股东之子公司|应收账款|167,961.69|608,860.45||167,961.69|608,860.45||经营性往来|
||山西潞安安太机械有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款||457,880.07||-|457,880.07||经营性往来|
||山西潞安树脂有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|420,000.00||||420,000.00||经营性往来|
||山西潞安太阳能科技有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款||207,636.75||3,127.06|204,509.69||经营性往来|
||山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司|控股股东之子公司|应收账款|176,000.00|-||-|176,000.00||经营性往来|
||山西潞圣选煤有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款|139,725.00|-||-|139,725.00||经营性往来|
||山西潞安郭庄煤业有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款||14,531.70||-|14,531.70||经营性往来|
||山西潞安宾馆服务有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款||9,381.53||-|9,381.53||经营性往来|
||山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司|控股股东之子公司|应收账款||6,924.36||-|6,924.36||经营性往来|
||山西潞安石圪节煤业有限责任公司|控股股东之子公司|其他应收款|1,230,512.40||||1,230,512.40|加工费|经营性往来|
||山西潞安太阳能科技有限责任公司|控股股东之子公司|其他应收款||1,111,748.87|||1,111,748.87|车辆抵账款|经营性往来|
||山西潞安矿业（集团）有限责任公司|控股股东|其他应收款|3,000,000.00|4,034,844.16||6,984,671.16|50,173.00|车辆抵账款|经营性往来|
||石圪节矿井开拓延伸建设筹备处|控股股东之分公司|其他应收款|87,007.05|||87,007.05|-||经营性往来|
|小计|-|-|-|3,625,011,970.50|67,699,664,611.94|591,800,553.62|67,113,850,471.15|4,802,626,664.91|-|-|

法定代表人：李晋平 主管会计工作的负责人：王志清 1 会计机构负责人：王会波
附件一
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司|上市公司子公司|应收账款||83,278,200.00||-|83,278,200.00||经营性往来|
||山西潞安焦化有限责任公司|上市公司子公司|应收账款|-|128,182,953.04||48,078,810.84|80,104,142.20||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司|上市公司子公司|应收账款||77,063,500.00||-|77,063,500.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司|上市公司子公司|应收账款||74,577,500.00||-|74,577,500.00||经营性往来|
||山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司|上市公司子公司|应收账款||114,739,198.96||71,108,517.96|43,630,681.00||经营性往来|
||山西潞安环能上庄煤业有限公司|上市公司子公司|应收账款|26,015,698.08||||26,015,698.08||经营性往来|
||山西潞安温庄煤业有限责任公司|上市公司子公司|应收账款|12,646,509.53|2,963,245.67||-|15,609,755.20||经营性往来|
||山西潞安集团余吾煤业有限责任公司|上市公司子公司|应收账款|5,827,776.06|18,725,461.37||15,000,000.00|9,553,237.43||经营性往来|
||山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司|上市公司子公司|应收账款|1,510,191.73|1,510,191.73||-|3,020,383.46||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司|上市公司子公司|应收账款|-|266,625.73||-|266,625.73||经营性往来|
||山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司|上市公司子公司|应收票据|166,725,440.25|59,450,000.00||226,175,440.25|-||经营性往来|
||山西潞安焦化有限责任公司|上市公司子公司|应收票据|132,631,773.86|||132,631,773.86|-||经营性往来|
||山西潞安环能上庄煤业有限公司|上市公司子公司|其他应收款|137,561,127.00|817,884.13|||138,379,011.13||经营性往来|
||山西潞安集团忻峪煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|18,000,000.00|-||18,000,000.00|-||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|1,840,852,790.00|2,018,685,000.00||1,725,852,790.00|2,133,685,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|1,270,984,950.00|1,607,007,310.00||1,245,984,950.00|1,632,007,310.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|609,592,450.00|853,758,125.00||605,462,450.00|857,888,125.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|355,000,000.00|561,000,000.00||355,000,000.00|561,000,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|492,292,500.00|588,172,500.00||492,292,500.00|588,172,500.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|160,000,000.00|160,000,000.00||160,000,000.00|160,000,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|299,000,000.00|374,000,000.00||299,000,000.00|374,000,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团隰东煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|391,615,000.00|557,995,000.00||421,615,000.00|527,995,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团温庄煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|675,000,000.00|751,640,000.00||605,000,000.00|821,640,000.00||经营性往来|
||山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|20,000,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00|20,000,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|186,957,115.00|211,157,115.00||186,957,115.00|211,157,115.00||经营性往来|
||山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|790,000,000.00|937,800,000.00||590,000,000.00|1,137,800,000.00||经营性往来|
||山西潞安元丰矿业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|90,000,000.00|85,000,000.00||75,000,000.00|100,000,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团上庄煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|105,500,000.00|110,500,000.00||105,500,000.00|110,500,000.00||经营性往来|
||山西潞安集团忻岭煤业有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|29,800,000.00|-||29,800,000.00|-||经营性往来|
||山西潞安集团本源生态有限公司|上市公司子公司|发放委托贷款及垫款|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|50,000,000.00||经营性往来|
|小计|-|-|-|7,867,513,321.51|9,448,289,810.63|-|7,478,459,347.91|9,837,343,784.23|-|-|
|关联自然人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|11,492,525,292.01|77,147,954,422.57|591,800,553.62|74,592,309,819.06|14,639,970,449.14|-|-|

法定代表人：李晋平 主管会计工作的负责人：王志清 会计机构负责人：王会波