证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-012北京中科金财科技股份有限公司
关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。现将使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金及超募资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]152号）核准，截止2012年2月23日，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）17,450,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格人民币22元/股，募集资金总额人民币 383,900,000.00元，扣除发行费用人民币 50,166,482.76元，实际募集资金净额人民币333,733,517.24元，超募资金金额为164,455,917.24元。上述资金的到账情况已于2012年2月23日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［2012］210034号《验资报告》验证确认。
二、公司超募资金的使用及结存情况
公司超募资金金额为 164,455,917.24元，2012年 3月 17日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金52,350,780.00元用于偿还银行贷款；2012年8月24日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意使用 40,829,900元用于票据自助受理系统项目；公司 2012年第一
次临时股东大会审议通过《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过71,000,000元超募资金暂时补充流动资金，公司已于2013年3月8日将上述款项归还募集资金专用账户；2013年4月16日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用 48,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
截止 2013年 12月 31日，公司超募资金余额为 23,275,237.24元，存放于募集资金专用账户。
三、公司本次超募资金使用计划安排
随着公司生产规模的不断扩大，项目的顺利开展需要足够的运营资金支持，致使公司对流动资金的需求增大。公司的超募资金总额为 164,455,917.24元，剩余超募资金为 23,275,237.24元，占超募资金总额的14.15%。为提高募集资金使用效率，公司计划将该部分超募资金及利息永久性补充流动资金，2013年12月31日后尚未结算的超募资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
本次公司使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。2013年 5月 15日公司已使用部分超募资金用于补充流动资金，公司将按照相关规定在2014年5月16日之后根据公司实际生产经营需要实施本次永久性补充流动资金计划。
本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的
累计金额不超过超募资金总额的30%。
四、董事会决议情况
公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意上述使用部分超募资金 23,275,237.24元及利息永久性补充流动资金。该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的独立意见》，认为公司本次运用部分超募资金永久性补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。
因此，我们同意公司本次使用超募资金23,275,237.24元及利息永久性补充流动资金，并同意提请公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次运用部分超募资金永久性补充流动资金不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、等有关规定。因此，我们同意公司本次使用超募资金23,275,237.24元及利息永久性补充流动资金，并
同意提请公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》，经核查，东北证券认为：
公司董事会、监事会均审议通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，但是尚需提交公司股东大会批准通过。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。2013年5月15日公司已使用部分超募资金用于补充流动资金，公司将按照相关规定在2014年5月16日之后根据公司实际生产经营需要实施本次永久性补充流动资金计划。
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜，有利于满足公司生产经营对流动资金的需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
公司本次使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。
公司本次部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2014年3月28日