创新医疗管理股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将截至2017年06月30日止募集资金存放与实际使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过 127,334,463股新股募集本次"发行股份购买资产的配套资金，公司以每股 11.78元的价格向特定投资者募集资金总额 1,499,999,974.14元，"扣除部分财务顾问费用 7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金为 1,492,999,974.14元。
上述资金于 2016年 1月 28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第610019号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金169,875,083.04元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为8,346，772.31元。2017年 1-6月实际使用募集资
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金 29,853,364.69元，2017年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,240,291.35元，累计已使用募集资金 199,728,447.73元，累计收到的银行存款扣除银行手续费的净额为10,587,063.66元。
截至 2017年 06月 30日，募集资金余额为人民币 1,303,858,610.07元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《创新医疗股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），本办法对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司签订的三方及四方监管账户具体情况如下：
本公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：
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|证券公司名称|银行名称|签署日期|
|东吴证券股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|2016年1月29日|
|东吴证券股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|2016年1月29日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|2016年6月12日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|2016年6月12日|

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：
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|证券公司名称|银行名称|子公司名称|签署日期|

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|东吴证券股份有限公司|中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|2016年4月27日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|海宁康华医院有限公司|2016年4月27日|

根据公司2016年8月16日第四届董事会第十九次会议决议和2016年
9月 12日第二次临时股东大会决议，同意公司使用不超过 110,000.00万
元（含已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）进行现金管理，在
上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
2、募集资金存放情况
截至2017年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
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|账户名称|银行名称|账号|金额|
|创新医疗管理股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|18890012010090014373|3,968,599.26|
|创新医疗管理股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|77460188000040108|2,024,103.70|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|0902020119245095490|201,167,283.53|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085019201507208|1,440,243.10|
|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行|23050162470000000014|59,823,048.68|
|海宁康华医院有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085029201504833|15,435,331.80|
|合计：|||283,858,610.07|

截至2017年06月30日，募集资金存放通知存款专项账户的余额情况
如下：
单位：人民币
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|账户名称|银行名称|账号|金额|证实书号|起息日|存期|
|海宁康华医院有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085014200051323|20,000,000.00|94254|2016年12月29日|7天通知|
|合计：|||20,000,000.00||||

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截至2017年6月30日，募集资金存放于理财账户的余额情况如下：
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|账户名称|银行名称|账号|金额|产品名称|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|0902020134000001586|420,000,000.00|工银理财共赢 3 号保本型2017年第12期B款|
|创新医疗管理股份有限公司|中国民生银行股份有限公司杭州分行|699692735|100,000,000.00|GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017第393期）|
|创新医疗管理股份有限公司|兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行|356930100200129910|100,000,000.00|企业金融结构性存款|
|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行|1243513946735521|230,000,000.00|“丁香花理财”德金201703 号 17 期|
|海宁康华医院有限公司|嘉兴银行股份有限公司海宁支行|902101205400000640|50,000,000.00|“嘉银.汇盈”1781期人民币结构性存款|
|海宁康华医院有限公司|嘉兴银行股份有限公司海宁支行|902101205400000431|100,000,000.00|“嘉银.汇盈”1773期人民币结构性存款|
|合计|||1,000,000,000.00||

三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司实际使用募集资金人民币 19,972.84万元，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
其他与主营业务相关的营运资金项目：该项目用于偿还银行贷款、补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2017年 6月 30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年4月14日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，并经独立董事发表独立意见，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计 30,817,758.90元。上述置换已于
2016年4月实施完毕,立信会计师事务所对该置换情况出具了《关于公司全资子公司
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海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年6月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充建华医院流动资金 20,000.00万元；同意使用闲置募集资金补充康华医院流动资金10,000.00万元，根据相关规定，单次使用期限不超过12个月，截至2017年6月30日，已全部归还。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
除本报告披露的情况外，截至 2017年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
2016年8月16日，第四届董事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金滚动使用不超过11亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。截至 2017年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金存放定期存款与理财账户的情况如下：
单位：万元
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|序号|账户名称|银行名称|产品名称|金额|起始日|到期日|2017年6月30日余额|
|1|海宁康华医院有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|7天通知|2,000|2016-12-29||2,000|
|2|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|工银理财共赢3号保本型 2017年第12期B款|42,000|2017-4-14|2017-8-13|42,000|

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|3|创新医疗管理股份有限公司|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017第393期）|10,000|2017-5-9|2017-9-1|10,000|
|4|创新医疗管理股份有限公司|兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行|企业金融结构性存款|10,000|2017-6-9|2017-7-10|10,000|
|5|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行|“丁香花理财”德 金 201703号 17 期|23,000|2017-3-22|2017-9-21|23,000|
|6|海宁康华医院有限公司|嘉兴银行股份有限公司海宁支行|“嘉银.汇盈”1781 期人民币结构性存款|5,000|2017-5-19|2017-11-22|5,000|
|7|海宁康华医院有限公司|嘉兴银行股份有限公司海宁支行|“嘉银.汇盈”1773 期人民币结构性存款|10,000|2017-5-5|2017-11-9|10,000|
|合计||||102,000|||102,000|

除此之外，截至 2017年 6月 30日，公司未发生募集资金使用的其他
情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年06月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
公司不存在募集资金违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月22日批准报出。
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2017年8月22日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年 1-6月
编制单位：创新医疗股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||149,300.00||2017年1-6月投入募集资金总额||||2,985.34||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||19,972.84||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、建华医院内科门诊综合楼建设项目|否|62,600.00|62,600.00|0.00|0.00|0.00|||是|否|
|2、齐齐哈尔老年护理院建设项目|否|30,400.00|30,400.00|1,566.28|2,112.32|6.95|||是|否|
|3、康华医院二期工程建设项目|否|48,000.00|48,000.00|1,419.06|9,561.52|19.92|||是|否|
|4、补充流动资金|否|9,000.00|9,000.00|0.00|8,299.00|92.21|||是|否|
|合计||150,000.00|150,000.00|2,985.34|19,972.84|13.32|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|"2016年4月14日，第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》；"同意公司公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换自有资金预先投入募集资金项目人民币30,817,758.90元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年6月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金；同意使用闲置募集资金10,000.00万元补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，根据相关规定，单次使用期限不超过12个月,截至2017年6月30日，已全部归还。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未开始使用的募集资金130,385.86万元，以理财产品形式存放100,000万元、募集资金专户尚存余额30,385.86万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

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