杭州滨江房产集团股份有限公司
2014年半年度报告
2014年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
目 录
2014半年度报告 ................................................................................................................................. 2第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5第二节公司简介 ................................................................................................................................ 7第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 16第五节重要事项 .............................................................................................................................. 26第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 29第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30第九节财务报告 .............................................................................................................................. 31第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 137
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|杭州滨江房产集团股份有限公司|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|滨江集团|股票代码|002244|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|杭州滨江房产集团股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|滨江集团|||
|公司的外文名称（如有）|Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Binjiang Group|||
|公司的法定代表人|戚金兴|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李渊|李耿瑾|
|联系地址|浙江省杭州市庆春东路38号|浙江省杭州市庆春东路38号|
|电话|0571-86987771|0571-86987771|
|传真|0571-86987779|0571-86987779|
|电子信箱|office@binjiang.com.cn|office@binjiang.com.cn|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,343,149,795.67|5,014,629,076.52|-13.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|450,446,303.74|932,112,302.70|-51.67%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||452,827,300.11|758,938,592.35|-40.33%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,039,288,803.81|2,003,837,682.03|-201.77%|
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.69|-52.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.33|0.69|-52.17%|
|加权平均净资产收益率|6.04%|14.46%|-8.42%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|41,631,630,777.09|39,564,823,125.51|5.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,582,160,370.34|7,280,434,066.60|4.14%|

二、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-135,995.20||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|5,397,977.97||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|220,794.55||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,754,789.14||
|减：所得税影响额|-818,002.95||
|少数股东权益影响额（税后）|-73,012.50||
|合计|-2,380,996.37|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2014年上半年，李克强总理在《政府工作报告》中就房地产调控提出了针对不同城市情况“分类调控”的调控理念。在“分类调控“的大背景下，部分地方政府相继微调限购政策、提高公积金贷款额度、调整买房落户政策。在信贷政策方面，就按揭贷款趋紧和利率上行的情况，5月中旬央行召开住房金融服务专题座谈会，要求各银行应合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。2014年上半年，房地产市场整体供大于求，供应量处于高位，而成交量下降，房价也出现一定程度的调整。
报告期内，公司实现营业收入4,343,149,795.67元，较上年同期下降13.39%；实现营业利润638,178,208.84元，比上年下降52.09％；实现归属于母公司所有者净利润450,446,303.74元，比上年下降51.67%。
报告期内，在工程成本控制方面，公司对工程系统的各个分项重新进行了一次正负零零的标准化梳理和定位，在保证项目品质的基础上，进一步优化了成本。在融资方面，公司在合理控制融资成本的基础上，做好融资工作。在营销方面，公司累计实现销售金额（含协议金额）60.21亿元，其中代建管理经营合同金额14.18亿元。公司武林壹号项目销售金额位列杭州主城区销售金额冠军，千岛湖东方海岸和衢州月亮湾项目分别于5月和6月开盘，均获热销，两个项目的预订加签约率分别为91％和86％。
报告期内，公司与中大房地产集团有限公司、宣城市德信投资有限公司以理性的价格获得平湖万家花城项目，该项目土地面积274031平方米，容积率建筑面积529841平方米。项目开发整体纳入公司项目管理体系，公司全资子公司杭州滨江房产建设管理有限公司负责项目的开发管理，项目公司向杭州滨江房产建设管理有限公司支付管理费。
报告期内，公司在由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的2014年百强房企排名中，位列第29名，同时荣获2014中国房地产百强企业“盈利性TOP10”。
二、主营业务分析
概述
自1996年成立以来，公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营，致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业。商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务，也是公司盈利的主要来源。报告期内仅城市之星和湘湖壹号部分住宅交付、以及绍兴金色家园、绍兴星城大厦、衢州春江月等尾盘交付，因此2014年1-6月公司的营业收入比上年同期下降13.39%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||4,343,149,795.67|5,014,629,076.52||主要系本期房地产销售|
|营业收入|||-13.39%||
|||||收入减少所致|
||3,035,646,353.07|3,130,641,490.25||主要系本期房地产销售|
|营业成本|||-3.03%||
|||||成本减少所致|
|销售费用|59,712,721.47|48,348,219.15|23.51%||
|管理费用|83,686,609.89|89,523,747.31|-6.52%||
||81,553,451.63|22,691,112.84||主要系利息支出增加所|
|财务费用|||259.41%||
|||||致|
||188,639,726.94|336,798,350.23||主要系本期利润减少所|
|所得税费用|||-43.99%||
|||||致|
|研发投入|0.00|0.00|0.00%||
||-2,039,288,803.81|2,003,837,682.03||主要系本期销售商品、|
|||||提供劳务收到的现金减|
|经营活动产生的现金流|||||
||||-201.77%|少以及购买商品、接受|
|量净额|||||
|||||劳务支付的现金增加所|
|||||致。|
||-155,930,778.90|887,800,980.21||主要系上期收回上虞创|
|||||恒投资款、处置持有至|
|投资活动产生的现金流||||到期投资收益等现金流|
||||-117.56%||
|量净额||||入较大，以及本期支付|
|||||合作项目外部股东财务|
|||||资助款较大所致。|
||2,073,149,349.00|-628,816,352.01||主要系本期收到合作项|
|||||目外部股东投入的项目|
|筹资活动产生的现金流|||||
||||-429.69%|合作款较多以及上年同|
|量净额|||||
|||||期偿还银行借款等现金|
|||||流出较大所致。|
||-122,070,233.71|2,262,822,310.23||主要系销售额减少以及|
|现金及现金等价物净增|||||
||||-105.39%|购买商品、接受劳务支|
|加额|||||
|||||付的现金增多所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况请参见本报告中“第四节董事会报告”之“一、概述”部分。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|房地产业|4,119,947,091.00|2,920,934,785.96|29.10%|-14.67%|-3.73%|-8.06%|
|酒店业|67,301,423.88|42,007,158.90|37.58%|-9.55%|0.01%|-5.96%|
|物业服务业|81,029,624.59|46,256,830.72|42.91%|29.69%|53.88%|-8.98%|
|分产品|||||||
|房地产业|4,119,947,091.00|2,920,934,785.96|29.10%|-14.67%|-3.73%|-8.06%|
|酒店业|67,301,423.88|42,007,158.90|37.58%|-9.55%|0.01%|-5.96%|
|物业服务业|81,029,624.59|46,256,830.72|42.91%|29.69%|53.88%|-8.98%|
|分地区|||||||
|杭州地区|4,153,668,300.47|2,939,594,902.03|29.23%|33.73%|75.50%|-16.85%|
|衢州地区|30,817,116.00|19,517,361.23|36.67%|-92.35%|-93.14%|7.26%|
|绍兴地区|83,792,723.00|50,086,512.32|40.23%|-88.35%|-91.92%|26.43%|

四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力包括人员的精干高效，优秀的工程成本控制和财务成本控制能力，以及公司扁平化的高效管理。
1.人员的精干高效
公司一贯保持“团队精干高效、待遇相对优厚”的用人理念，这一理念以房地产业资源整合型、驾驭管理型的特点为基础，有效避免了各种人浮于事、人员臃肿的现象产生。此外，在异地拓展的人员配置方面，公司新进一个城市，以开发30万方的项目为例，标准开发团队配置规模15人，再增加一个项目增加9人。
2.专业的工程成本控制能力
公司专业的工程成本控制能力首先得益于公司专业的管理团队。公司董事长戚金兴先生自参加工作开始就一直从事房地产行业相关工作，具有20多年的房地产行业管理经验；不仅精于建筑设计，而且熟悉项目现场管理和工程预决算。总经理朱慧明先生也是杭州滨江房屋建设开发公司的创始人之一，同样是从技术工作起步，并逐步成长为企业管理层。其次，公司一直坚持在保证产品品质的基础之上进行工程成本控制，公司注重从设计入手，从设计出品质，从设计抓效益，把设计作为降低成本的突破口。公司通过五大住宅标准化和公建标准化体系的建立，在造价上细化到每个分项成本，跟踪监控，不仅超过要审批，而且低于正常水平也要审批，从而有效地保证产品品质的成功复制和成本控制。此外，在管理理念上始终强调和要求团队不断提升在设计、管理过程中的预见性、超前性，在设计过程、管理过程中就能提前发现问题，提出问题，减少设计上联系单，减少工程上的返工，工程质量的一步到位，就是在节省成本！
3、优秀的财务成本控制能力
在财务成本控制方面，公司凭借良好的资产质量和信誉，近些年始终保持获取银行贷款方面的资金优势，基本没有采
用融资成本较高的房地产信托融资。公司一贯重视控制合理的贷款增速和保持合理的贷款总量，并始终保持同地区同规模企
业的最优惠利率水平。
4、公司扁平化的高效管理
公司始终保持二级管理的扁平化的组织架构，使公司董事会和管理层能快速有效进行决策，并使公司董事会和管理层的决策能高效地传递和执行。分管项目的集团高层领导日常均在项目现场办公，直接坐阵现场管理和决策，每当销售、交付等重大节点，均由公司总经理或者常务副总经理亲自任领导小组组长，确保每次销售、交付工作的完成质量和进度。在销售定价上，董事长更会亲临一线直接听取销售部门全员的价格建议，并全面听取相关中层干部及公司高管的意见后进行决策。
使得公司上下始终保持着对市场的敏感，并且管理层能够对内部运营情况进行精准的掌握和控制。同时，公司一直保持着内部的事情尽可能事不过夜的优秀作风和传统，从董事会开始到操作层，今天的事情绝不拖到明天，迟早要做的事情早做，绝不拖沓。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|45,100,000.00|638,000,000.00|-929.31%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|杭州滨江房屋资产管理有限公司|服务；受托资产管理，自有房屋租赁|100.00%|
|平湖滨江房地产开发有限公司|房地产业|35.10%|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|杭州滨江||||||||||
|盛元房地|||||3,498,064,507.08|545,033,92|317,471,88|81,621,63|61,267,985.6|
||参股公司|房地产业|房地产业|500000000||||||
|产开发有||||||1.21|3.00|9.94|7|
|限公司||||||||||

4、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
||||||项目建设中，尚未产|
|武林壹号项目|1,107,600|54,780.5|554,438.77|在建||
||||||生收益|
||||||项目一期部分已交|
|湘湖壹号项目|594,700|-9,800.32|291,616.18|在建||
||||||付|
||||||项目建设中，尚未产|
|金色黎明二期/三期|470,000|25,393.14|373,338.73|在建||
||||||生收益|
||||||项目建设中，尚未产|
|曙光之城项目|242,000|4,566.08|232,082.63|在建||
||||||生收益|
||||||项目建设中，尚未产|
|滨江凯旋门项目|350,000|4,085.99|299,329.33|在建||
||||||生收益|
|千岛湖东方海岸项|||||项目建设中，尚未产|
||190,000|2,106.19|85,220.28|在建||
|目|||||生收益|
|西溪明珠项目|232,000|9,637.87|208,392.8|在建|项目建设中，尚未产|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||生收益|
||||||项目建设中，尚未产|
|绍兴金色蓝庭项目|97,600|11,015.42|78,088.87|在建||
||||||生收益|
||||||项目建设中，尚未产|
|上虞城市之星项目|180,000|8,723.85|145,256.5|在建||
||||||生收益|
||||||项目建设中，尚未产|
|衢州月亮湾项目|260,000|13,888.86|152,896.9|在建||
||||||生收益|
||||||项目建设中，尚未产|
|金华金色蓝庭项目|175,000|10,283.14|141,553.9|在建||
||||||生收益|
||||||项目建设中，尚未产|
|金色江南项目|138,400|2,558.74|97,877.63|在建||
||||||生收益|
||||||项目处于前期阶段，|
|萧山东方海岸项目|270,483|146,324.95|146,399.47|前期||
||||||尚未产生收益|
||||||项目处于前期阶段，|
|华家池项目|641,070|537.7|628.71|前期||
||||||尚未产生收益|
||||||项目处于前期阶段，|
|平湖万家花城项目|344,640|118,460.79|118,460.79|前期||
||||||尚未产生收益|
|合计|5,293,493|402,562.9|2,925,581.49|--|--|

六、对2014年1-9月经营业绩的预计
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-60.00%|至|-40.00%|
|动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||47,668.51|至|71,502.77|
|动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||119,171.28|||
|元）||||
||公司主营业务属于房地产开发行业，以房产交付、开具发票作为收入|||
||确认标准。报告期内曙光之城项目、城市之星5、6号楼、湘湖壹号一期，|||
|业绩变动的原因说明|以及金色黎明一期、绍兴金色家园项目尾盘交付，由于部分楼盘毛利率较|||
||低，导致公司2014年1-9月业绩较上年同期下降， 2014年1-9月归属于|||
||母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在-60%～-40%之间。|||

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2014年4月29日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过2013年年度利润分配方案，具体为：以2013年12月31日总股本1352000000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.1元（含税）。
根据上述股东大会决议，公司于2014年6月5日披露了《2013年年度权益分派实施公告》，公司2013年年度利润分配方案于2014年6月12日实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||未进行调整或变更|
|明：||

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
二、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
||||关联方向上|||||
|杭州滨江投资控股有|公司控股股|应付关联方||||||
||||市公司提供|否|0|7,000|7,000|
|限公司|东|债务||||||
||||资金|||||
||与公司同受|||||||
||||关联方向上|||||
|杭州滨普房地产开发|杭州滨江投|应付关联方||||||
||||市公司提供|否|0|33,000|33,000|
|有限公司|资控股有限|债务||||||
||||资金|||||
||公司控制|||||||
||与公司同受|||||||
||||关联方向上|||||
|杭州普特房地产开发|杭州滨江投|应付关联方||||||
||||市公司提供|否|0|7,000|7,000|
|有限公司|资控股有限|债务||||||
||||资金|||||
||公司控制|||||||

5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|浙江绿城装饰工程|2012年11||2012年11月|||主债务诉讼|||
|||49,000||24,500|抵押||否|否|
|管理有限公司|月22日||21日|||时效期间|||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||49,000||||24,500|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||自主合同项|||
|杭州滨绿房地产开|2012年05||2012年05月||连带责任保|下的借款期|||
|||25,000||25,000|||否|否|
|发有限公司|月23日||24日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江三花房地|2011年12||2011年12月||连带责任保|下的借款期|||
|||80,000||20,000|||否|否|
|产开发有限公司|月09日||28日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江三花房地|2012年07||2012年08月||连带责任保|下的借款期|||
|||75,000||44,900|||否|否|
|产开发有限公司|月27日||14日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|绍兴滨江蓝庭置业|2012年08||2012年08月||连带责任保|下的借款期|||
|||40,000||40,000|||否|否|
|有限公司|月24日||27日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨绿房地产开|2012年10||2012年10月||连带责任保|下的借款期|||
|||75,000||75,000|||否|否|
|发有限公司|月29日||29日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州千岛湖滨江度|2012年11||2013年01月||连带责任保|下的借款期|||
|||33,000||29,500|||否|否|
|假酒店有限公司|月28日||14日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|金华滨江蓝庭置业|2013年01||2013年05月||连带责任保|下的借款期|||
|||33,000||10,000|||否|否|
|有限公司|月31日||29日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|金华滨江蓝庭置业|2013年02||2013年02月||连带责任保|下的借款期|||
|||30,000||30,000|||否|否|
|有限公司|月27日||26日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江房产集团|2013年04||2013年04月||连带责任保|下的借款期|||
|||70,000||39,500|||否|否|
|衢州置业有限公司|月16日||15日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江西部房地|2013年05||2013年05月||连带责任保|下的借款期|||
|||80,000||80,000|||否|否|
|产开发有限公司|月30日||30日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|东方海岸（淳安）房|2014年03|13,000|2014年03月|11,000|连带责任保|自主合同项|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地产开发有限公司|月26日||26日||证|下的借款期|||
|||||||限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江房屋资产|2014年04||2014年04月||连带责任保|下的借款期|||
|||28,000||28,000|||否|否|
|管理有限公司|月29日||29日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江房屋资产|2014年04||2014年04月||连带责任保|下的借款期|||
|||20,000||20,000|||否|否|
|管理有限公司|月29日||29日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江南部房地|2014年05||2014年05月||连带责任保|下的借款期|||
|||50,000||30,000|||否|否|
|产开发有限公司|月14日||14日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江房屋资产|2014年06||2014年06月||连带责任保|下的借款期|||
|||69,000||69,000|||否|否|
|管理有限公司|月05日||05日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||180,000||||158,000|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||721,000||||551,900|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||180,000||||158,000|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||770,000||||576,400|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||76.02%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||536,400|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||197,291.98|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||733,691.98|||||
|||||目前各担保对象经营正常，财务状况良好，潜在的承担担保责|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||||||
|||||任的可能性较小。|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||不存在违反规定程序对外提供担保。|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
公司控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司以持有的面积为21557平方米的土地使用权为浙江绿城装饰工程管理有限公司向中国银行股份有限公司浙江省分行贷款4.9亿元提供抵押担保。杭州余杭绿城房地产开发有限公司以连带责任保证的方式提供反担保。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||一、股份自愿锁||||
|||定承诺：公司股||||
|||东、实际控制人||||
|||戚金兴先生承||||
|||诺：在任职期间||||
|||每年转让的股||||
|||份不得超过其||||
|||所持有本公司||||
|||股份总数的百|||杭州滨江投资|
||杭州滨江投资|分之二十五；离|||控股有限公司|
||||2008年05月29|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|控股有限公司、|职后半年内,不||持续|和戚金兴先生|
||||日|||
||戚金兴先生|得转让其所持|||均严格履行承|
|||有的本公司股|||诺。|
|||份；离任六个月||||
|||后的十二个月||||
|||内通过证券交||||
|||易所挂牌交易||||
|||出售本公司股||||
|||票数量占其所||||
|||持有本公司股||||
|||票总数（包括有||||

||
|-|
|限售条件和无|
|限售条件的股|
|份）的比例不超|
|过50%。对其所|
|持滨江控股公|
|司的股权，在任|
|职期间每年转|
|让滨江控股公|
|司的股份不得|
|超过本人持有|
|滨江控股公司|
|股份总数的百|
|分之二十五；离|
|职后半年内，不|
|得转让本人所|
|持有的滨江控|
|股股份。二、避|
|免同业竞争承|
|诺：1、为避免|
|将来可能发生|
|的同业竞争，控|
|股股东滨江控|
|股公司出具了|
|具有法律约束|
|力的《关于避免|
|同业竞争的承|
|诺函》，具体承|
|诺如下： （1）|
|本公司声明，截|
|至本承诺函签|
|署日，本公司及|
|本公司控股的|
|公司或其他组|
|织没有从事与|
|滨江房产相同|
|或相似的业务。|
|（2）本公司及|
|本公司控制的|
|公司或其他组|
|织将不在中国|
|境内外以任何|
|形式从事与滨|
|江房产现有主|
|业相同的业务，|

||
|-|
|包括不在中国|
|境内外投资、收|
|购、兼并与滨江|
|房产现主要业|
|务有直接竞争|
|的公司或者其|
|他经济组织。|
|（3）若滨江房|
|产今后从事新|
|的业务领域，则|
|本公司及本公|
|司控制的公司|
|或其他组织将|
|不在中国境内|
|外以控股方式，|
|或以参股但拥|
|有实质控制权|
|的方式从事与|
|滨江房产新的|
|业务领域有直|
|接竞争的业务|
|活动，包括在中|
|国境内外投资、|
|收购、兼并与滨|
|江房产今后从|
|事的新业务有|
|直接竞争的公|
|司或者其他经|
|济组织。 （4）|
|本公司承诺不|
|以滨江房产实|
|际控制人的地|
|位谋求不正当|
|利益，进而损害|
|滨江房产其他|
|股东的权益。如|
|因本公司及本|
|公司控制的公|
|司或其他组织|
|违反上述声明|
|与承诺而导致|
|滨江房产的权|
|益受到损害的，|
|则本公司同意|

||
|-|
|向滨江房产承|
|担相应的损害|
|赔偿责任。（5）|
|本承诺函构成|
|对本公司具有|
|法律效力的文|
|件，如有违反愿|
|承担相应的法|
|律责任。2、为|
|避免将来可能|
|发生的同业竞|
|争，公司实际控|
|制人戚金兴先|
|生出具了具有|
|法律约束力的|
|《关于避免同|
|业竞争的承诺|
|函》，做出如下|
|承诺： （1）本|
|人目前没有、将|
|来也不直接或|
|间接从事与滨|
|江房产及其控|
|股的子公司现|
|有及将来从事|
|的业务构成同|
|业竞争的任何|
|活动，包括但不|
|限于房地产开|
|发、房屋建筑、|
|商品房销售、水|
|电安装、室内外|
|装潢，并愿意对|
|违反上述承诺|
|而给滨江房产|
|造成的经济损|
|失承担赔偿责|
|任。（2）对本人|
|投资的企业，本|
|人将通过派出|
|机构和人员(包|
|括但不限于董|
|事、经理)以及|
|控股地位使该|

||||
|-|-|-|
|||等企业履行本|
|||承诺函中与本|
|||人相同的义务，|
|||保证不与滨江|
|||房产同业竞争，|
|||并愿意对违反|
|||上述承诺而给|
|||滨江房产造成|
|||的经济损失承|
|||担赔偿责任。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||216,795,0|||||-12,525,00|-12,525,00|204,270,0||
|一、有限售条件股份||16.04%|||||||15.11%|
||00|||||0|0|00||
||216,795,0|||||-12,525,00|-12,525,00|204,270,0||
|3、其他内资持股||16.04%|||||||15.11%|
||00|||||0|0|00||
||216,795,0|||||-12,525,00|-12,525,00|204,270,0||
|境内自然人持股||16.04%|||||||15.11%|
||00|||||0|0|00||
||1,135,205,|||||12,525,00|12,525,00|1,147,730||
|二、无限售条件股份||83.96%|||||||84.89%|
||000|||||0|0|,000||
||1,135,205,|||||12,525,00|12,525,00|1,147,730||
|1、人民币普通股||83.96%|||||||84.89%|
||000|||||0|0|,000||
||1,352,000,|||||||1,352,000||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||000|||||||,000||

股份变动的原因
√适用□不适用
董事、高管股份解除锁定。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数||30,943|||||||0||
||||||股股东总数（如有）（参见注8）||||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
||||||报告期|持有有|持有无|质押或冻结情况|||
|||||报告期|||||||
||||||内增减|限售条|限售条||||
|股东名称|股东性质||持股比例|末持股|||||||
||||||变动情|件的股|件的股|股份状态||数量|
|||||数量|||||||
||||||况|份数量|份数量||||
|杭州滨江投资控股有限公司|境内非国有法人||53.31%|720,720,000|0|0|720,720,000||||
|||||||||质押||329,500,000|
|戚金兴|境内自然人||12.73%|172,099,200|0|129,074,400|43,024,800||||
|朱慧明|境内自然人||3.71%|50,130,400|0|37,597,800|12,532,600||||
|莫建华|境内自然人||3.71%|50,130,400|0|37,597,800|12,532,600||||
|北方国际信托股份有限公司-天津国投08-1单一资金信托|境内非国有法人||1.24%|16,700,000||0|16,700,000||||
|戚加奇|境内自然人||1.15%|15,520,000|0|0|15,520,000||||
|仇建平|境内自然人||0.33%|4,458,699||0|4,458,699||||
|金小丽|境内自然人||0.22%|2,940,000||0|2,940,000||||
|李延红|境内自然人||0.21%|2,799,924||0|2,799,924||||
|章央丹|境内自然人||0.18%|2,427,928||0|2,427,928||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股||||||||
|说明|||东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||股份种类|||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||||股份种类||数量|
|杭州滨江投资控股有限公司|||720,720,000|||||人民币普通股||720,720,000|
|戚金兴|||43,024,800|||||人民币普通股||43,024,800|
|北方国际信托股份有限公司-天津国投08-1单一资金信托|||16,700,000||||||||
|||||||||人民币普通股||16,700,000|

|||||
|-|-|-|-|
|戚加奇|15,520,000|人民币普通股|15,520,000|
|莫建华|12,532,600|人民币普通股|12,532,600|
|朱慧明|12,532,600|人民币普通股|12,532,600|
|仇建平|4,458,699|人民币普通股|4,458,699|
|金小丽|2,940,000|人民币普通股|2,940,000|
|李延红|2,799,924|人民币普通股|2,799,924|
|章央丹|2,427,928|人民币普通股|2,427,928|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和|戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股|||
|前10名股东之间关联关系或一致|东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
|行动的说明||||
||公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有517970000股外，还通过|||
||广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202750000股，实际合计持有|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||720720000股，占公司股份总数的53.31％。(cid:10)公司股东章央丹除通过普通证券账户持有|||
|东情况说明（如有）（参见注4）||||
||786100股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1641828|||
||股，实际合计持有2,427,928股，占公司股份总数的0.18％。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
一、公司优先股股东数量及持股情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。
第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,911,568,746.06|2,033,363,210.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|15,200,000.00||
|应收账款|41,767,144.44|51,142,413.73|
|预付款项|3,126,432,020.61|3,266,638,765.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,224,285,724.21|1,053,496,077.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|32,185,747,800.07|30,121,447,117.50|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,175,702,337.04|1,074,649,091.72|
|流动资产合计|39,680,703,772.43|37,600,736,675.53|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,000,000.00|10,000,000.00|
|投资性房地产|1,032,126,219.35|1,049,184,287.08|
|固定资产|372,857,240.76|398,834,899.48|
|在建工程|2,232,469.79|722,784.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|128,969,837.24|131,484,050.57|
|开发支出|||
|商誉|593,092.34|593,092.34|
|长期待摊费用|2,485,000.00|3,500,000.00|
|递延所得税资产|401,663,145.18|369,767,335.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,950,927,004.66|1,964,086,449.98|
|资产总计|41,631,630,777.09|39,564,823,125.51|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,791,559,570.99|1,702,442,765.25|
|预收款项|15,728,750,948.73|16,842,791,485.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,584,157.73|62,638,735.17|
|应交税费|997,264,230.87|934,161,551.23|

||||
|-|-|-|
|应付利息|23,506,139.84|18,498,231.95|
|应付股利|||
|其他应付款|4,650,467,426.10|2,388,784,040.32|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|5,004,560,000.00|3,924,440,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|28,199,692,474.26|25,873,756,809.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,566,014,322.50|5,182,920,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|非流动负债合计|4,586,014,322.50|5,202,920,000.00|
|负债合计|32,785,706,796.76|31,076,676,809.15|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,352,000,000.00|1,352,000,000.00|
|资本公积|564,822,846.55|564,822,846.55|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|619,880,336.81|619,880,336.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|5,045,457,186.98|4,743,730,883.24|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|7,582,160,370.34|7,280,434,066.60|
|少数股东权益|1,263,763,609.99|1,207,712,249.76|
|所有者权益（或股东权益）合计|8,845,923,980.33|8,488,146,316.36|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||41,631,630,777.09|39,564,823,125.51|
|计|||

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽2、母公司资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|846,663,996.49|296,553,315.24|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|27,160,570.10|30,319,873.26|
|预付款项|732,000.00||
|应收利息|||
|应收股利|50,702,923.54|50,702,923.54|
|其他应收款|7,748,855,724.99|6,633,788,966.96|
|存货|857,549,441.31|2,974,470,515.55|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,438,427.94|190,877,465.98|
|流动资产合计|9,539,103,084.37|10,176,713,060.53|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,644,352,151.90|4,094,252,151.90|
|投资性房地产|298,967,519.38|304,495,499.62|
|固定资产|20,604,752.39|20,195,388.24|
|在建工程|1,500,000.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|2,485,000.00|3,500,000.00|
|递延所得税资产|101,355,798.52|54,538,942.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,069,265,222.19|4,476,981,982.71|
|资产总计|13,608,368,306.56|14,653,695,043.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,005,757,454.76|859,982,748.44|
|预收款项|525,315,444.14|3,734,947,084.04|
|应付职工薪酬|295,195.82|18,731,370.76|
|应交税费|365,049,310.59|238,474,706.73|
|应付利息|1,433,719.68|987,405.22|
|应付股利|||
|其他应付款|3,166,080,433.50|1,788,238,175.08|
|一年内到期的非流动负债|20,560,000.00|24,440,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,084,491,558.49|6,665,801,490.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|638,300,000.00|398,920,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|638,300,000.00|398,920,000.00|
|负债合计|5,722,791,558.49|7,064,721,490.27|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,352,000,000.00|1,352,000,000.00|
|资本公积|744,773,006.10|744,773,006.10|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|619,880,336.81|619,880,336.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|5,168,923,405.16|4,872,320,210.06|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|7,885,576,748.07|7,588,973,552.97|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||13,608,368,306.56|14,653,695,043.24|
|计|||

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽3、合并利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,343,149,795.67|5,014,629,076.52|
|其中：营业收入|4,343,149,795.67|5,014,629,076.52|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,705,192,381.38|3,924,509,746.15|
|其中：营业成本|3,035,646,353.07|3,130,641,490.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|445,772,229.82|627,125,322.99|
|销售费用|59,712,721.47|48,348,219.15|
|管理费用|83,686,609.89|89,523,747.31|
|财务费用|81,553,451.63|22,691,112.84|
|资产减值损失|-1,178,984.50|6,179,853.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”|||
||220,794.55|241,820,820.12|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|638,178,208.84|1,331,940,150.49|
|加：营业外收入|5,871,628.99|9,784,321.23|
|减：营业外支出|13,812,446.92|25,703,049.66|
|其中：非流动资产处置损|||
||135,995.20|557,326.57|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||630,237,390.91|1,316,021,422.06|
|填列）|||
|减：所得税费用|188,639,726.94|336,798,350.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|441,597,663.97|979,223,071.83|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|450,446,303.74|932,112,302.70|
|少数股东损益|-8,848,639.77|47,110,769.13|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.33|0.69|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.69|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|441,597,663.97|979,223,071.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||450,446,303.74|932,112,302.70|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,848,639.77|47,110,769.13|

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽4、母公司利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,421,625,489.30|2,480,807,475.21|
|减：营业成本|2,417,108,635.86|1,219,706,787.93|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|379,807,446.68|354,892,821.90|
|销售费用|5,404,880.53|6,204,267.33|
|管理费用|25,303,541.20|27,169,634.74|
|财务费用|-6,937,063.79|256,465,842.37|
|资产减值损失|6,993,877.65|-10,027,976.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||841,805,565.35|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|593,944,171.17|1,468,201,662.95|
|加：营业外收入|200,000.00|7,680,728.45|
|减：营业外支出|12,561,366.92|23,050,905.50|
|其中：非流动资产处置损失|127,296.52|554,978.04|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||581,582,804.25|1,452,831,485.90|
|填列）|||
|减：所得税费用|136,259,609.15|214,370,845.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|445,323,195.10|1,238,460,640.71|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|445,323,195.10|1,238,460,640.71|

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽5、合并现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,223,350,097.45|5,830,577,536.46|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,274,622.97|1,829,178.82|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,024,369.47|54,194,081.29|
|经营活动现金流入小计|3,233,649,089.89|5,886,600,796.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,437,091,309.64|2,705,901,436.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||144,128,755.93|132,355,105.93|
|金|||
|支付的各项税费|557,790,987.94|926,062,004.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|133,926,840.19|118,444,566.96|
|经营活动现金流出小计|5,272,937,893.70|3,882,763,114.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,039,288,803.81|2,003,837,682.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|75,295,166.73|12,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|220,794.55|262,952,312.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||105,000.00|129,013.14|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||645,337,161.00|
|投资活动现金流入小计|75,620,961.28|920,418,486.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,926,740.18|32,617,506.59|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|6,100,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|214,525,000.00||
|投资活动现金流出小计|231,551,740.18|32,617,506.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-155,930,778.90|887,800,980.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|64,900,000.00|72,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||64,900,000.00|72,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,980,714,322.50|3,643,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,047,217,580.43|247,795,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,092,831,902.93|3,963,295,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,517,500,000.00|2,744,470,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||490,757,853.93|454,261,352.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||16,230,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,424,700.00|1,393,380,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,019,682,553.93|4,592,111,352.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,073,149,349.00|-628,816,352.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-122,070,233.71|2,262,822,310.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,026,940,584.56|1,548,129,030.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,904,870,350.85|3,810,951,341.17|

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽6、母公司现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|214,067,198.36|199,937,032.27|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,199,287.47|35,211,726.14|
|经营活动现金流入小计|221,266,485.83|235,148,758.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|148,418,706.88|1,206,081,582.87|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,281,849.70|26,581,081.89|
|金|||
|支付的各项税费|80,776,309.95|11,568,313.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,305,785.82|58,595,584.44|
|经营活动现金流出小计|283,782,652.35|1,302,826,562.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-62,516,166.52|-1,067,677,804.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|567,195,166.73|1,280,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金||812,234,134.35|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||105,000.00|104,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|918,800,000.00|2,388,885,510.76|
|投资活动现金流入小计|1,486,100,166.73|4,481,223,645.11|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,307,030.00|4,462,825.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|45,100,000.00|558,700,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,084,905,819.33|857,249,797.88|
|投资活动现金流出小计|2,135,312,849.33|1,420,412,622.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-649,212,682.60|3,060,811,022.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|700,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,700,000,000.00|1,768,549,267.79|
|筹资活动现金流入小计|2,000,000,000.00|2,468,549,267.79|
|偿还债务支付的现金|64,500,000.00|362,220,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||162,725,814.24|140,495,986.70|
|支付其他与筹资活动有关的现金|510,934,655.39|3,192,692,131.67|
|筹资活动现金流出小计|738,160,469.63|3,695,408,118.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,261,839,530.37|-1,226,858,850.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|550,110,681.25|766,274,367.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|294,403,315.24|221,862,600.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|844,513,996.49|988,136,967.56|

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽7、合并所有者权益变动表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||1,352,0||||||||||
|||564,822,846.55|||619,880||4,743,73||1,207,712|8,488,146,|
|一、上年年末余额|00,000.||||||||||
||||||,336.81||0,883.24||,249.76|316.36|
||00||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||1,352,0||||||||||
|||564,822,846.55|||619,880||4,743,73||1,207,712|8,488,146,|
|二、本年年初余额|00,000.||||||||||
||||||,336.81||0,883.24||,249.76|316.36|
||00||||||||||
|三、本期增减变动金额（减少|||||||301,726,||56,051,36|357,777,66|
|以“－”号填列）|||||||303.74||0.23|3.97|
||||||||450,446,||-8,848,63|441,597,66|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||303.74||9.77|3.97|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||450,446,||-8,848,63|441,597,66|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||303.74|9.77|3.97|
||||||64,900,00|64,900,000|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||||||0.00|.00|
||||||64,900,00|64,900,000|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||0.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-148,72||-148,720,0|
|（四）利润分配|||||||
|||||0,000.00||00.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-148,72||-148,720,0|
|配||||0,000.00||00.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||1,352,0|||||8,845,923,980.33|
|||564,822,|619,880|5,045,45|1,263,763||
|四、本期期末余额|00,000.||||||
|||846.55|,336.81|7,186.98|,609.99||
||00||||||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
|一、上年年末余额|1,352,0|568,420,|||436,081||3,644,49||1,685,113,|7,686,109,|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00,000.|619.20|,219.33|3,525.54|666.28|030.35|
||00||||||
|加：同一控制下企业合并|||||||
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||1,352,0||||||
|||568,420,|436,081|3,644,49|1,685,113,|7,686,109,|
|二、本年年初余额|00,000.||||||
|||619.20|,219.33|3,525.54|666.28|030.35|
||00||||||
|三、本期增减变动金额（减少||-3,800,4||805,024,|-163,318,|637,905,07|
|以“－”号填列）||80.93||302.70|749.94|1.83|
|||||932,112,|47,110,76|979,223,07|
|（一）净利润|||||||
|||||302.70|9.13|1.83|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||932,112,|47,110,76|979,223,07|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||302.70|9.13|1.83|
|||-3,800,4|||-194,199,|-198,000,0|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||80.93|||519.07|00.00|
||||||-198,000,|-198,000,0|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||000.00|00.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|||-3,800,4|||3,800,480||
|3．其他|||||||
|||80.93|||.93||
|||||-127,08|-16,230,0|-143,318,0|
|（四）利润分配|||||||
|||||8,000.00|00.00|00.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-127,08|-16,230,0|-143,318,0|
|配||||8,000.00|00.00|00.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||1,352,0||||||
|||564,620,|436,081|4,449,51|1,521,794,916.34|8,324,014,|
|四、本期期末余额|00,000.||||||
|||138.27|,219.33|7,828.24||102.18|
||00||||||

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽8、母公司所有者权益变动表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||1,352,000,|744,773,00|||619,880,33||4,872,320,|7,588,973,|
|一、上年年末余额|||||||||
||000.00|6.10|||6.81||210.06|552.97|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||1,352,000,|744,773,00|||619,880,33||4,872,320,|7,588,973,|
|二、本年年初余额|||||||||
||000.00|6.10|||6.81||210.06|552.97|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||296,603,19|296,603,19|
|以“－”号填列）|||||||5.10|5.10|
||||||||445,323,19|445,323,19|
|（一）净利润|||||||||
||||||||5.10|5.10|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||445,323,19|445,323,19|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||5.10|5.10|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-148,720,0|-148,720,0|
|（四）利润分配||||||
|||||00.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-148,720,0|-148,720,0|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||00.00|00.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||1,352,000,|744,773,00|619,880,33|5,168,923,|7,885,576,748.07|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|6.10|6.81|405.16||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||1,352,000,|744,773,00|||436,081,21||3,345,216,|5,878,070,|
|一、上年年末余额|||||||||
||000.00|6.10|||9.33||152.72|378.15|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||1,352,000,|744,773,00|||436,081,21||3,345,216,|5,878,070,|
|二、本年年初余额|||||||||
||000.00|6.10|||9.33||152.72|378.15|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||1,111,372,|1,111,372,|
|“－”号填列）|||||||640.71|640.71|
||||||||1,238,460,|1,238,460,|
|（一）净利润|||||||||
||||||||640.71|640.71|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||1,238,460,|1,238,460,|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||640.71|640.71|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|||||-127,088,0|-127,088,0|
|（四）利润分配||||||
|||||00.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-127,088,0|-127,088,0|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||00.00|00.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||1,352,000,|744,773,00|436,081,21|4,456,588,|6,989,443,|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|6.10|9.33|793.43|018.86|

法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽三、公司基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州滨江房产集团有限公司整体变更设立。公司于2006年12月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有注册号为330000000027853的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币1,352,000,000.00元，股份总数1,352,000,000股（每股面值1元）。
其中，有限售条件的流通股份：A股216,795,000股；无限售条件的流通股份：A股1,135,205,000股。公司股票于2008年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属房地产开发行业。经营范围：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装潢。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本财务报表所载财务信息的会计期间为2014年1月1日起至2014年6月30日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
（2）外币财务报表的折算
10、金融工具
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关
因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+（P-C）×（Dl-Dr）／Dl
其中：
FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；
C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
Dl为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；
Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
||账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
||余额百分比法|该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|80.00%|80.00%|
|3－4年|80.00%|80.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|合并范围内会计主体间款项||1.00%|
|缴纳给政府相关部门的大额保证金||1.00%|
|已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款||1.00%|
|对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本|||
|||1.00%|
|外的项目投入款|||

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来|
|单项计提坏账准备的理由||
||现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，在开发过程中的开发成本，以及在提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
(1)发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建
筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(cid:10)(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(cid:10)公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：(cid:10)1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。(cid:10)2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(cid:10)(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。(cid:10)
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|5-30|5.00%|19.00-3.17|
|机器设备|5-15|5.00%|19.00-6.33|
|电子设备|3-10|5.00%|31.67-9.50|
|运输设备|5|5.00%|19.00|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
友好饭店改建工程
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|40||
|外购软件|5||

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
(1)房地产销售收入(cid:10)在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。(cid:10)出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。(cid:10)(2)销售商品(cid:10)销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(cid:10)
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租赁金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
27、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，
该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
(1)维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(2)质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||子公司杭州友好饭店有限公司（以下简||
|增值税|称友好饭店）系小规模纳税人，按销售|3%|
||货物计缴。||
||本公司及从事房地产开发的子公司根||
||据当期增加的预收款预缴；其他非从事||
|营业税||5%|
||房地产开发的子公司按应纳税营业额||
||计缴。||
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
||从事普通标准住宅开发与转让的，预缴|税率：实行四级超率累进税率。增值额|
|土地增值税|||
||率为2%，从事别墅、经营用房和其他|未超过扣除项目金额50%的部分，税|

||||
|-|-|-|
||用房开发与转让的，预缴率为2%、|率为30%；增值额超过扣除项目金额|
||2.1%、2.5%、3%、5%。在达到规定相|50%未超过100%的部分，税率为40%；|
||关的清算条件后，公司向当地税务机关|增值额超过扣除项目金额100%未超过|
||申请土地增值税清算。|200%的部分，税率为50%；增值额超|
|||过扣除项目金额200%的部分，税率为|
|||60%。预缴税率：2%、2.1%、2.5%、|
|||3%、5%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|1.2%、12%|
||租金收入的12%计缴。||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州滨||||||||||||
|江房屋|||||服务；|||||||
|资产管|||||受托资|||||||
|理有限|全资子||房地产|2,000万|产管|20,000,|100.00|100.00||||
|||杭州|||||||是|||
|公司(以|公司||业|元|理，自|000.00|%|%||||
|下简称|||||有房屋|||||||
|房开公|||||租赁|||||||
|司)||||||||||||
|杭州滨||||||||||||
|绿房地|||||对杭政|||||||
|产开发|||||储出|||||||
|有限公|参股子||房地产|138,914|（2006|694,570||||638,322|56,247,|
|||杭州|||||50.00%|50.00%|是|||
|司（以|公司||业|万元|）20号|,094.00||||,670.59|423.41|
|下简称|||||地块开|||||||
|滨绿公|||||发|||||||
|司)||||||||||||
|杭州滨||||||||||||
|江盛元||||||||||||
|房地产||||||||||||
|开发有|||||房地产|||||||
||参股子||房地产|50,000||250,000||||272,516||
|限公司||杭州|||开发、||50.00%|50.00%|是|||
||公司||业|万元||,000.00||||,960.62||
|（以下|||||经营|||||||
|简称滨||||||||||||
|江盛元||||||||||||
|公司)||||||||||||
|绍兴滨||||||||||||
|江镜湖|||||房地产|||||||
|置业有|||||开发、|||||||
|限公司|全资子||房地产|1,000万|经营|10,000,|100.00|100.00||||
|||绍兴|||||||是|||
|（以下|公司||业|元|（凭资|000.00|%|%||||
|简称镜|||||质经|||||||
|湖置业|||||营）|||||||
|公司)||||||||||||
|杭州万||||||||||||
|家星城||||||||||||
|房地产||||||||||||
||||||服务：|||||||
|开发有||||||||||||
||全资子||房地产|1,000万|房地产|10,000,|100.00|100.00||||
|限公司||杭州|||||||是|||
||公司||业|元|开发经|000.00|%|%||||
|（以下||||||||||||
||||||营|||||||
|简称万||||||||||||
|家星城||||||||||||
|公司)||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州滨||||||||||||
|江城东||||||||||||
|房地产||||||||||||
|开发有|||||房地产|||||||
||全资子||房地产|1,000万||10,000,|100.00|100.00||||
|限公司||杭州|||开发经||||是|||
||公司||业|元||000.00|%|%||||
|（以下|||||营|||||||
|简称滨||||||||||||
|江城东||||||||||||
|公司)||||||||||||
|杭州滨||||||||||||
|江三花||||||||||||
|房地产||||||||||||
|开发有|||||房地产|||||||
||控股子||房地产|30,000||153,000||||62,543,|84,456,|
|限公司||杭州|||开发经||51.00%|51.00%|是|||
||公司||业|万元||,000.00||||673.91|326.09|
|(以下简|||||营|||||||
|称滨江||||||||||||
|三花公||||||||||||
|司)||||||||||||
||||||许可经|||||||
||||||营项|||||||
||||||目：住|||||||
||||||宿、餐|||||||
|杭州千||||||||||||
||||||饮、卷|||||||
|岛湖滨||||||||||||
||||||烟、雪|||||||
|江度假||||||||||||
||||||茄烟|||||||
|酒店有||||||||||||
||全资子||住宿和|16,000|（限分|160,000|100.00|100.00||||
|限公司||杭州|||||||是|||
||公司||餐饮业|万元|公司经|,000.00|%|%||||
|(以下简||||||||||||
||||||营）一|||||||
|称滨江||||||||||||
||||||般经营|||||||
|酒店公||||||||||||
||||||项目：|||||||
|司)||||||||||||
||||||酒店管|||||||
||||||理、物|||||||
||||||业管|||||||
||||||理。|||||||
||||||服务：|||||||
|杭州滨||||||||||||
||||||房地产|||||||
|江房地||||||||||||
||||||中介、|||||||
|产经纪||||||||||||
||||房地||房地产|||||||
|有限公|全资子|||||500,000|100.00|100.00||||
|||杭州|产、中|50万元|咨询。||||是|||
|司(以下|公司|||||.00|%|%||||
||||介||其他无|||||||
|简称滨||||||||||||
||||||需报经|||||||
|江经纪||||||||||||
||||||审批的|||||||
|公司)||||||||||||
||||||一切合|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||法项|||||
||||||目。|||||
|杭州曙||||||||||
|光之城||||||||||
|房地产||||||||||
||||||房地产|||||
|开发有|全资子||房地产|1,000万||10,000,|100.00|100.00||
|||杭州|||开发经||||是|
|限公司|公司||业|元||000.00|%|%||
||||||营|||||
|(以下简||||||||||
|称曙光||||||||||
|公司)||||||||||
|杭州滨||||||||||
|凯房地||||||||||
|产开发|||||房地产|||||
||全资子||房地产|1,000万||10,000,|100.00|100.00||
|有限公||杭州|||开发、||||是|
||公司||业|元||000.00|%|%||
|司(以下|||||经营|||||
|简称滨||||||||||
|凯公司)||||||||||
|绍兴滨||||||||||
|江蓝庭||||||||||
|置业有||||||||||
||||||房地产|||||
|限公司|全资子||房地产|35,000||350,000|100.00|100.00||
|||绍兴|||开发经||||是|
|(以下简|公司||业|万元||,000.00|%|%||
||||||营|||||
|称绍兴||||||||||
|蓝庭公||||||||||
|司)||||||||||
|上虞滨||||||||||
|江城市||||||||||
|之星置||||||||||
||||||房地产|||||
|业有限|全资子||房地产|1,000万||4,858,5|100.00|100.00||
|||上虞|||开发经||||是|
|公司(以|公司||业|元||24.81|%|%||
||||||营|||||
|下简称||||||||||
|上虞置||||||||||
|业公司)||||||||||
|金华滨||||||||||
|江蓝庭||||||||||
|置业有||||||||||
||||||房地产|||||
|限公司|全资子||房地产|55,000||550,000|100.00|100.00||
|||金华|||开发经||||是|
|(以下简|公司||业|万元||,000.00|%|%||
||||||营|||||
|称金华||||||||||
|蓝庭公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州滨|全资子|杭州|房地产|20,000|房地产|200,000|100.00|100.00|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江西部|公司||业|万元|开发|,000.00|%|%||
|房地产||||||||||
|开发有||||||||||
|限公司||||||||||
|(以下简||||||||||
|称滨江||||||||||
|西部公||||||||||
|司)||||||||||
||||||服务：|||||
||||||房产建|||||
|杭州滨|||||设工程|||||
|江房产|||||管理，|||||
|建设管|||||建设工|||||
|理有限|全资子|||1,000万|程项目|10,000,|100.00|100.00||
|||杭州|服务业||||||是|
|公司(以|公司|||元|管理，|000.00|%|%||
|下简称|||||企业管|||||
|滨江建|||||理咨|||||
|设公司)|||||询，建|||||
||||||设工程|||||
||||||咨询|||||
||||||许可经|||||
||||||营项|||||
||||||目：服|||||
||||||务：旅|||||
||||||客运输|||||
||||||[仅限于|||||
||||||淳安千|||||
||||||岛湖东|||||
|杭州千|||||南湖区|||||
|岛湖滨|||||水上区|||||
|江游艇|||||间短途|||||
|有限公|全资子|||500万|运输|5,000,0|100.00|100.00||
|||杭州|服务业||||||是|
|司(以下|公司|||元|（限酒|00.00|%|%||
|简称滨|||||店自备|||||
|江游艇|||||码头下|||||
|公司)|||||客）（在|||||
||||||有效期|||||
||||||内经|||||
||||||营）]；|||||
||||||一般经|||||
||||||营项|||||
||||||目：零|||||
||||||售：游|||||
||||||艇及机|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||械设|||||||
||||||备、工|||||||
||||||艺品、|||||||
||||||日用|||||||
||||||品；游|||||||
||||||艇技术|||||||
||||||咨询。|||||||
|杭州滨||||||||||||
|江南部||||||||||||
|房地产||||||||||||
|开发有|||||房地产|||||||
||全资子||房地产|5,000万||50,000,|100.00|100.00||||
|限公司||杭州|||开发经||||是|||
||公司||业|元||000.00|%|%||||
|(以下简|||||营|||||||
|称滨江||||||||||||
|南部公||||||||||||
|司)||||||||||||
|杭州滨||||||||||||
|江盛元||||||||||||
|海岸房||||||||||||
|地产开|||||房地产|||||||
||参股子||房地产|5,000万||25,000,||||24,915,|84,077.|
|发有限||杭州|||开发经||50.00%|50.00%|是|||
||公司||业|元||000.00||||922.28|72|
|公司(以|||||营|||||||
|下简称||||||||||||
|盛元海||||||||||||
|岸公司)||||||||||||
|杭州滨||||||||||||
|江商博||||||||||||
|房地产||||||||||||
|开发有|||||房地产|||||||
||控股子||房地产|50,000||255,000||||200,809|54,190,|
|限公司||杭州|||开发经||51.00%|51.00%|是|||
||公司||业|万元||,000.00||||,278.92|721.08|
|(以下简|||||营|||||||
|称滨江||||||||||||
|商博公||||||||||||
|司)||||||||||||
|平湖滨||||||||||||
|江房地||||||||||||
||||||房地产|||||||
|产开发||||||||||||
||||||开发经|||||||
|有限公||||||||||||
||参股子||房地产|10,000|营，房|35,100,||||64,655,|244,896|
|司（以||平湖|||||35.10%|35.10%|是|||
||公司||业|万元|屋租|000.00||||103.67|.33|
|下简称||||||||||||
||||||赁，物|||||||
|平湖滨||||||||||||
||||||业服务|||||||
|江公||||||||||||
|司）||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
滨江经纪公司由子公司杭州滨江物业管理有限公司（以下简称滨江物业公司）持股100%。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||一般经|||||||||
||||||营项|||||||||
||||||目：服|||||||||
||||||务：物|||||||||
||||||业管|||||||||
||||||理，房|||||||||
|杭州滨||||||||||||||
||||||产中|||||||||
|江物业|全资子|||500万||6,971,4||100.00|100.00|||||
|||杭州|服务业||介，房|||||是||||
|管理有|公司|||元||48.24||%|%|||||
||||||产代|||||||||
|限公司||||||||||||||
||||||理，其|||||||||
||||||他无需|||||||||
||||||报经审|||||||||
||||||批的一|||||||||
||||||切合法|||||||||
||||||项目|||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||许可经|||||||||
||||||营项|||||||||
||||||目：服|||||||||
||||||务：住|||||||||
||||||宿、中|||||||||
||||||型制售|||||||||
||||||（含凉|||||||||
||||||菜、含|||||||||
||||||点心制|||||||||
||||||售、含|||||||||
||||||生食海|||||||||
|杭州友|||||产品、|||||||||
|好饭店|全资子|||5,000万|不含裱|220,941||100.00|100.00|||||
|||杭州|服务业|||||||是||||
|有限公|公司|||元|花蛋|,842.28||%|%|||||
|司|||||糕）、固|||||||||
||||||体饮|||||||||
||||||料、理|||||||||
||||||发、非|||||||||
||||||医疗性|||||||||
||||||美容、|||||||||
||||||足浴，|||||||||
||||||小型车|||||||||
||||||停车服|||||||||
||||||务；零|||||||||
||||||售：卷|||||||||
||||||烟、雪|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||茄烟。|||||
||||||一般经|||||
||||||营项|||||
||||||目：服|||||
||||||务：承|||||
||||||办会|||||
||||||议，物|||||
||||||业管|||||
||||||理；批|||||
||||||发、零|||||
||||||售：百|||||
||||||货。|||||
|东方海||||||||||
|岸（淳||||||||||
||||||房地产|||||
|安）房||||||||||
||||||建设、|||||
|地产开||||||||||
||全资子||房地产|22,000|开发、|320,000|100.00|100.00||
|发有限||杭州|||||||是|
||公司||业|万元|销售及|,000.00|%|%||
|公司(以||||||||||
||||||物业管|||||
|下简称||||||||||
||||||理|||||
|东方海||||||||||
|岸公司)||||||||||
|杭州滨||||||||||
|江房产||||||||||
|集团衢||||||||||
|州置业|||||房地产|||||
||全资子||房地产|20,000||275,000|100.00|100.00||
|有限公||衢州|||开发、||||是|
||公司||业|万元||,000.00|%|%||
|司(以下|||||经营|||||
|简称滨||||||||||
|江衢州||||||||||
|公司)||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
本期公司与中大房地产集团有限公司和宣城市德信投资有限公司共同投资设立平湖滨江公司，于2014年1月28日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330482000109179的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元，公司出资3,510万元，占其注册资本的35.10%。根据平湖滨江公司的章程约定，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|平湖滨江公司|99,622,655.88|-377,344.12|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|1,342,578.09|--|--|3,400,830.03|
|人民币|--|--|1,342,578.09|--|--|3,400,830.03|
|银行存款：|--|--|1,903,527,772.76|--|--|2,023,539,754.53|
|人民币|--|--|1,903,527,772.76|--|--|2,023,539,754.53|
|其他货币资金：|--|--|6,698,395.21|--|--|6,422,625.54|
|人民币|--|--|6,698,395.21|--|--|6,422,625.54|
|合计|--|--|1,911,568,746.06|--|--|2,033,363,210.10|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金200,000.00元，电费保证金135,621.22元，个贷保证金500,000.00元，农民工工资保障金3,238,626.13元和监管账户余额474,147.86元。
期初其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金200,000.00元，电费保证金135,381.56元，个贷保证金500,000.00元，农民工工资保障金3,232,903.16元和监管账户余额204,340.82元。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|15,200,000.00||
|合计|15,200,000.00||

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||45,254,860.||3,487,716.5||53,916,82||||
|账龄分析法组合||100.00%||7.71%||100.00%|2,774,410.70|5.15%|
||97||3||4.43||||
||45,254,860.||3,487,716.5||53,916,82||||
|组合小计||100.00%||7.71%||100.00%|2,774,410.70|5.15%|
||97||3||4.43||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|项计提坏账准备的应收|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账款|||||||||
||45,254,860.||3,487,716.5||53,916,82||||
|合计||--||--||--|2,774,410.70|--|
||97||3||4.43||||

应收账款种类的说明
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|

2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

按组合计提坏账准备的计提方法
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

(2)账龄分析法
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|1年以内（含1年，以下同）|5|
|1-2年|10|
|2-3年|20|
|3-5年|80|
|5年以上|100|

(3)余额百分比法
||
|-|
|组合名称|
|合并范围内会计主体间款项|
|缴纳给政府相关部门的大额保证金|
|已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款|
|对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项计提坏账准备的理由|
|坏账准备的计提方法|

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|22,115,972.82|48.87%|1,105,798.64|53,456,559.41|99.15%|2,672,827.99|
|1年以内小计|22,115,972.82|48.87%|1,105,798.64|53,456,559.41|99.15%|2,672,827.99|
|1至2年|23,062,512.29|50.96%|2,306,251.23|362,958.04|0.67%|36,295.80|
|2至3年||||20,931.12|0.04%|4,186.22|
|3年以上|3,546.00|0.01%|2,836.80|76,375.86|0.14%|61,100.69|
|3至4年|3,546.00|0.01%|2,836.80|76,375.86|0.14%|61,100.69|
|5年以上|72,829.86|0.16%|72,829.86||||
|合计|45,254,860.97|--|3,487,716.53|53,916,824.43|--|2,774,410.70|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|杭州祐康置地有限公司|非关联方|10,376,177.00|1年以内|22.93%|
|客户一|非关联方|8,696,280.00|1-2年|19.22%|
|客户二|非关联方|8,410,566.00|1-2年|18.58%|
|客户三|非关联方|5,793,385.00|1-2年|12.80%|
|杭州市江干区普福社区|||||
||非关联方|3,597,771.00|1年以内|7.95%|
|综合改造指挥部|||||
|合计|--|36,874,179.00|--|81.48%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|合计|--|0.00|0.00%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|0.00|0.00|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|资产小计|0.00|
|负债：||
|负债小计|0.00|

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
|提坏账准备的其他应收|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||124,107,899.||41,426,203.4||179,735,542.||||
|账龄分析法组合||9.72%||33.38%||16.22%|45,563,743.82|25.35%|
||73||9||99||||
||1,153,135,38||11,531,353.8||928,610,381.||||
|余额百分比法组合||90.28%||1.00%||83.78%|9,286,103.82|1.00%|
||1.79||2||79||||
||1,277,243,28||52,957,557.3||1,108,345,92||||
|组合小计||100.00%||4.15%||100.00%|54,849,847.64|4.95%|
||1.52||1||4.78||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|应收款|||||||||
||1,277,243,28||52,957,557.3||1,108,345,92||||
|合计||--||--||--|54,849,847.64|--|
||1.52||1||4.78||||

其他应收款种类的说明
确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

按组合计提坏账准备的计提方法
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|40,587,416.32|32.70%|2,029,370.82|100,463,584.62|55.90%|5,023,179.25|
|1年以内小计|40,587,416.32|32.70%|2,029,370.82|100,463,584.62|55.90%|5,023,179.25|
|1至2年|29,048,353.26|23.41%|2,904,835.34|28,067,918.54|15.62%|2,806,791.86|
|2至3年|16,479,358.70|13.28%|3,295,871.74|10,048,429.30|5.59%|2,009,685.86|
|3年以上|23,983,229.30|19.32%|19,186,583.44|27,157,618.38|15.11%|21,726,094.70|
|3至4年|23,983,229.30|19.32%|19,186,583.44|27,157,618.38|15.11%|21,726,094.70|
|5年以上|14,009,542.15|11.29%|14,009,542.15|13,997,992.15|7.78%|13,997,992.15|
|合计|124,107,899.73|--|41,426,203.49|179,735,542.99|--|45,563,743.82|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|缴纳给政府相关部门的大额保证金|22,000,000.00|1.00%|220,000.00|
|已确定盈利的项目公司对其股东的财||||
||1,131,135,381.79|1.00%|11,311,353.82|
|务资助款||||
|合计|1,153,135,381.79|--|11,531,353.82|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|合计|0.00|--|0.00%|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|滨绿公司外部股东|非关联方|1,131,135,381.79|1年以内|88.56%|
||||1年以内24,256,596.60||
||||元，1-2年20,699,002.46||
|杭州市物业维修资金管|||元，2-3年12,444,625.18||
||非关联方|85,117,489.15||6.66%|
|理中心|||元，3-5年16,186,857.21||
||||元，5年以上||
||||11,530,407.70元。||
|上虞市国土资源局|非关联方|12,000,000.00|3-5年|0.94%|
|平湖市财政局国有土地|非关联方|10,000,000.00|1年以内|0.78%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|户|||||
|浙江中电设备股份有限|||1-2年1,200,000.00元，||
||非关联方|5,460,400.56||0.43%|
|公司|||3-5年4,260,400.56元||
|合计|--|1,243,713,271.50|--|97.37%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|合计|--|0.00|0.00%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|0.00|0.00|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|资产小计|0.00|
|负债：||
|负债小计|0.00|

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|
|合计|--|0.00|--|--|0.00|--|--|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|3,089,932,020.61|98.83%|3,227,316,767.26|98.80%|
|2至3年|||2,821,998.08|0.09%|
|3年以上|36,500,000.00|1.17%|36,500,000.00|1.11%|
|合计|3,126,432,020.61|--|3,266,638,765.34|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|||||2013年9月，公司通过|
|||||拍卖方式以438,335万|
|||||元的成交价竞得杭政储|
|||||出（2013）59 号地块的|
|杭州市国土资源局|非关联方|3,076,533,700.00|1年以内||
|||||土地使用权。截至2014|
|||||年6月30日，已支付土|
|||||地出让款307,653.37万|
|||||元。|
|杭州市上城区小营地区|||||
||非关联方|26,500,000.00|3年以上|合同尚未履行完毕|
|危旧房改造指挥部|||||
|英大国际信托有限责任|||||
||非关联方|11,172,283.61|1年以内|预付利息|
|公司|||||
|杭州市上城区解放路拓|||||
||非关联方|10,000,000.00|3年以上|合同尚未履行完毕|
|宽改造工程指挥部|||||
|杭州平海大厦|非关联方|732,000.00|1年以内|合同尚未履行完毕|
|合计|--|3,124,937,983.61|--|--|

预付款项主要单位的说明
公司主要预付款为土地预付款。
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（4）预付款项的说明
期末账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明
|||
|-|-|
|单位名称|期末数|
|杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部|26,500,000.00|
|杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部|10,000,000.00|
|小 计|36,500,000.00|

9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|1,550,474.84||1,550,474.84|1,557,562.71||1,557,562.71|
|在产品|2,927,453,708.59||2,927,453,708.59|4,888,851,173.96||4,888,851,173.96|
||||29,255,815,019.4|25,230,186,183.0||25,230,186,183.0|
|库存商品|29,255,815,019.42||||||
||||2|9||9|
|周转材料|928,597.22||928,597.22|852,197.74||852,197.74|
||||32,185,747,800.07|30,121,447,117.5||30,121,447,117.50|
|合计|32,185,747,800.07||||||
|||||0|||

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|
|原材料|||0.00%|
|库存商品|||0.00%|
|在产品|||0.00%|
|周转材料|||0.00%|
|消耗性生物资产|||0.00%|

存货的说明
1)开发成本期末余额中含有的借款费用资本化金额为2,248,149,860.66元。
2)期末，已有账面价值16,491,956,876.08元的存货用于担保。
3)存货——开发成本
|||
|-|-|
|项目名称|期初数|
|武林壹号项目|4,996,582,743.31|
|千岛湖东方海岸项目|831,140,869.22|
|湘湖壹号项目|3,014,165,065.50|
|金色黎明二期/三期|3,479,455,954.03|
|曙光之城项目|2,275,165,508.49|
|上虞城市之星项目|1,365,326,580.46|
|衢州月亮湾项目|1,390,080,383.73|
|滨江凯旋门项目|2,952,433,414.13|
|绍兴金色蓝庭项目|670,734,537.98|
|西溪明珠项目|1,987,549,353.04|
|金华金色蓝庭项目|1,312,707,589.11|
|金色江南项目|953,188,926.99|
|萧山东方海岸项目|745,170.00|
|华家池项目|910,087.10|
|平湖万家花城项目||
|小 计|25,230,186,183.09|

4)存货——开发产品
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|
|御景苑项目|2007.12|1,565,715.50|||
|万家花城项目|2009.09/2009.12|2,103,144.32||652,394.61|
|城市之星项目|2013.06|2,967,507,524.55|293,737,002.63|2,409,902,076.87|
|万家星城一期|2011.12|9,226,454.51|8,150,946.16|8,095,711.04|
|万家星城二期|2012.09|14,156,150.15|-814,783.14|-807,795.18|
|万家星城三期|2012.12|1,218,498,838.89|80,569,319.80|119,274,167.78|
|绍兴金色家园项目|2012.12|232,210,430.63|174,376.00|40,982,176.57|
|绍兴星城大厦项目|2013.06|47,172,452.40||9,104,335.75|
|衢州春江月项目|2012.09|136,501,664.17||19,517,361.23|
|金色黎明一期|2013.12|259,908,798.84|163,492.60|127,707,968.79|
|湘湖壹号项目|2014.06[注]||584,171,787.29|193,121,209.25|
|小 计||4,888,851,173.96|966,152,141.34|2,927,549,606.71|

[注]湘湖壹号项目一期部分的37套于2014年6月交付。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预缴的房产预售相关税金|1,168,864,102.02|1,070,844,039.93|
|理财产品|6,100,000.00|3,100,000.00|
|其他|738,235.02|705,051.79|
|合计|1,175,702,337.04|1,074,649,091.72|

其他流动资产说明
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益|成本|公允价值|公允价值相|持续下跌时间|已计提减值金额|未根据成本与期末公允价值的|

||||
|-|-|-|
|工具（分项）|对于成本的|差额计提减值的理由说明|
||下跌幅度||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||单位持股||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||比例与表||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||决权比例||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||不一致的|
||||||||说明|
|杭州滨普||||||||
|房地产开|||||||公司不参|
|发有限公||10,000,00|10,000,00|10,000,00|||与后续投|
||成本法||||50.00%|||
|司（以下||0.00|0.00|0.00|||资和经营|
|简称滨普|||||||管理|
|公司）||||||||
|||10,000,00|10,000,00|10,000,00||||
|合计|--||||--|--|--|
|||0.00|0.00|0.00||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|1,169,342,629.00|6,614,819.75||1,175,957,448.75|
|1.房屋、建筑物|1,169,342,629.00|6,614,819.75||1,175,957,448.75|
|二、累计折旧和累计|||||
||120,158,341.92|23,672,887.48||143,831,229.40|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|120,158,341.92|23,672,887.48||143,831,229.40|
|三、投资性房地产账|||||
||1,049,184,287.08|-17,058,067.73||1,032,126,219.35|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|1,049,184,287.08|-17,058,067.73||1,032,126,219.35|
|五、投资性房地产账|||||
||1,049,184,287.08|-17,058,067.73||1,032,126,219.35|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|1,049,184,287.08|-17,058,067.73||1,032,126,219.35|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|23,672,887.48|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变|处置|转为自用房||
||值|购置|||||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
期末，已有账面原值1,175,957,448.75元的投资性房地产用于担保。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|639,961,469.52|8,355,597.20||1,275,699.02|647,041,367.70|
|其中：房屋及建筑物|328,092,893.11|1,673,688.60|||329,766,581.71|
|机器设备|252,854,447.57|2,236,019.60||79,790.00|255,010,677.17|
|运输工具|59,014,128.84|4,445,889.00||1,195,909.02|62,264,108.82|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|241,126,570.04||34,092,260.72|1,034,703.82|274,184,126.94|
|其中：房屋及建筑物|131,430,128.22||15,677,831.72||147,107,959.94|
|机器设备|76,213,333.30||14,506,841.26|71,091.32|90,574,386.01|
|运输工具|33,483,108.52||3,907,587.74|963,612.50|36,501,780.99|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|398,834,899.48|--|||372,857,240.76|
|其中：房屋及建筑物|196,662,764.89|--|||182,658,621.77|
|机器设备|176,641,114.27|--|||164,436,291.16|
|运输工具|25,531,020.32|--|||25,762,327.83|
|五、固定资产账面价值合计|398,834,899.48|--|||372,857,240.76|
|其中：房屋及建筑物|196,662,764.89|--|||182,658,621.77|
|机器设备|176,641,114.27|--|||164,436,291.16|
|运输工具|25,531,020.32|--|||25,762,327.83|

本期折旧额34,092,260.72元；本期由在建工程转入固定资产原价为2,008,436.60元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
期末，已有账面原值329,766,581.71元的房屋建筑物用于担保。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|友好饭店改建工程|732,469.79||732,469.79|722,784.79||722,784.79|
|预付设备款|1,500,000.00||1,500,000.00||||
|合计|2,232,469.79||2,232,469.79|722,784.79||722,784.79|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|友好饭|||||||||||||
|||722,784.|2,018,12|2,008,43|||||||其他来|732,469.|
|店改建|||||||||||||
|||79|1.60|6.60|||||||源|79|
|工程|||||||||||||
|预付设|||1,500,00|||||||||1,500,00|
|备款|||0.00|||||||||0.00|
|||722,784.|3,518,12|2,008,43||||||||2,232,46|
|合计||||||--|--|||--|--||
|||79|1.60|6.60||||||||9.79|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|168,623,222.89|||168,623,222.89|
|土地使用权|164,063,982.09|||164,063,982.09|
|酒店管理软件|4,559,240.80|||4,559,240.80|
|二、累计摊销合计|37,139,172.32|2,514,213.33||39,653,385.65|
|土地使用权|34,971,251.92|2,058,289.25||37,029,541.17|
|酒店管理软件|2,167,920.40|455,924.08||2,623,844.48|
|三、无形资产账面净值合计|131,484,050.57|-2,514,213.33||128,969,837.24|
|土地使用权|129,092,730.17|||127,034,440.92|
|酒店管理软件|2,391,320.40|||1,935,396.32|

|||||
|-|-|-|-|
|土地使用权||||
|酒店管理软件||||
|无形资产账面价值合计|131,484,050.57|-2,514,213.33|128,969,837.24|
|土地使用权|129,092,730.17||127,034,440.92|
|酒店管理软件|2,391,320.40||1,935,396.32|

本期摊销额2,514,213.33元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.00%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.00%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|友好饭店|323,832.75|||323,832.75||
|东方海岸公司|269,259.59|||269,259.59||
|合计|593,092.34|||593,092.34||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
1、友好饭店商誉
系公司2005年2月通过拍卖获得友好饭店100%产权，实际支付价款高于友好饭店转让基准日净资产的金额，自2005年3月起开始按10年摊销，至2006年12月31日累计摊销72,697.14元。自2007年1月1日起不再摊销。
2、东方海岸公司商誉
系2008年度,公司支付75,200,000.00元取得东方海岸公司34.18%的股权，自2008年9月25日起，对该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为219,223,933.33元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公允价值的差额269,259.59元，确认为商誉。
3、经测试，期末商誉不存在减值，故未计提减值准备。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|租金|3,500,000.00|1,015,000.00|2,485,000.00||
|合计|3,500,000.00|1,015,000.00|2,485,000.00|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|401,663,145.18||369,767,335.72||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|
|资产减值准备|55,462,537.33|
|可弥补亏损|444,084,787.44|
|预估房产开发项目相关税金|807,857,781.74|
|投资性房地产计税基础差异|26,529,472.52|
|可抵扣的广告宣传费|53,723,707.96|
|合并抵销内部未实现利润|218,994,293.62|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
已确认的递延所得税资产
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|资产减值准备|13,865,634.35|
|可弥补亏损|111,021,196.86|
|预估房产开发项目相关税金|201,964,445.44|
|投资性房地产计税基础差异|6,632,368.13|
|可抵扣的广告宣传费|13,430,926.99|
|合并抵销内部未实现利润|54,748,573.41|
|合 计|401,663,145.18|

27、资产减值准备明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|57,624,258.34|-1,178,984.50|||56,445,273.84|
|合计|57,624,258.34|-1,178,984.50|||56,445,273.84|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|房产项目未付工程款|1,770,818,618.92|1,679,397,170.37|
|其他采购款|20,740,952.07|23,045,594.88|
|合计|1,791,559,570.99|1,702,442,765.25|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|购房款|15,695,665,218.03|16,793,717,059.71|
|租金|24,491,249.48|20,875,866.42|
|物业管理费|4,064,336.63|24,857,428.17|
|其他|4,530,144.59|3,341,130.93|
|合计|15,728,750,948.73|16,842,791,485.23|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
账龄超过 1年的大额预收款项主要为尚未结算的预收房款。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||60,717,085.43|61,594,164.57|120,549,557.22|1,761,692.78|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||5,095,390.19|5,095,390.19||
|三、社会保险费|1,442,317.00|14,167,132.53|15,033,466.87|575,982.66|
|其中：医疗保险费|445,865.68|5,497,675.44|5,868,940.90|74,600.22|
|基本养老保险费|854,277.87|6,830,330.10|7,215,642.87|468,965.10|
|失业保险费|77,414.15|1,066,448.38|1,124,900.04|18,962.49|
|工伤保险费|18,404.41|300,843.14|315,874.98|3,372.57|
|生育保险费|46,354.89|471,835.47|508,108.08|10,082.28|
|四、住房公积金|692.00|2,413,564.85|2,413,564.85|692.00|
|六、其他|478,640.74|1,940,868.27|1,173,718.72|1,245,790.29|
|合计|62,638,735.17|85,211,120.41|144,265,697.85|3,584,157.73|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额1,245,790.29元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|6,381.82|1,708.29|
|营业税|1,693,905.14|5,239,528.05|
|企业所得税|525,593,747.43|416,041,097.58|
|个人所得税|3,727,900.36|321,276.86|
|城市维护建设税|106,261.15|363,465.98|
|土地增值税|462,896,505.76|503,788,997.20|
|房产税|2,051,286.31|2,671,291.59|
|土地使用税|773,524.61|1,331,864.06|
|印花税|193,099.29|1,476,547.56|
|教育费附加|53,817.04|139,149.61|
|地方教育附加|34,508.33|92,766.45|
|水利建设专项资金|133,293.63|2,693,858.00|

||||
|-|-|-|
|合计|997,264,230.87|934,161,551.23|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|23,506,139.84|18,498,231.95|
|合计|23,506,139.84|18,498,231.95|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|54,728,879.55|32,405,164.79|
|拆借款及利息|4,286,638,402.55|2,188,884,859.86|
|应付暂收款|13,063,501.14|32,665,485.99|
|其他|296,036,642.86|134,828,529.68|
|合计|4,650,467,426.10|2,388,784,040.32|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|滨普公司|330,000,000.00||
|杭州滨江投资控股有限公司（以下简称滨江控|||
||70,000,000.00||
|股公司）|||
|杭州普特房地产开发有限公司（以下简称普特|||
||70,000,000.00||
|房产公司）|||
|杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司|50,000.00|50,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|470,050,000.00|50,000.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
|||
|-|-|
|单位名称|期末数|
|三花控股集团有限公司|563,252,224.90|
|小 计|563,252,224.90|

[注1]：系滨江三花公司合作方浙江三花置业有限公司的控股股东按比例投入的款项
（4）金额较大的其他应付款说明内容
|||
|-|-|
|单位名称|期末数|
|浙江中国小商品城集团股份有限公司|1,308,433,366.76|
|三花控股集团有限公司|687,688,671.34|
|浙江荣盛控股集团有限公司|620,000,000.00|
|宣城市德信投资有限公司|414,301,390.00|
|中大房地产集团有限公司|356,133,000.00|
|杭州盛元房产开发有限公司|421,781,974.45|
|小 计|3,808,338,402.55|

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|5,004,560,000.00|3,924,440,000.00|
|合计|5,004,560,000.00|3,924,440,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|1,335,560,000.00|1,795,440,000.00|
|抵押兼保证借款|3,652,000,000.00|2,129,000,000.00|
|抵押、质押兼保证借款|17,000,000.00||
|合计|5,004,560,000.00|3,924,440,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|兴业国际信|2012年10月|2014年10月||||1,500,000,00|||
||||人民币元|7.00%|||||
|托有限公司|18日|17日||||0.00|||
|中国农业银|||||||||
||2012年02月|2015年01月||||508,000,000.|||
|行金城路支|||人民币元|7.38%|||||
||02日|05日||||00|||
|行|||||||||
|中国民生银|2012年06月|2015年05月||||500,000,000.|||
||||人民币元|8.32%|||||
|行杭州分行|08日|15日||||00|||
|中国民生银|2012年08月|2015年02月||||449,000,000.|||
||||人民币元|7.38%|||||
|行杭州分行|29日|14日||||00|||
|中国工商银|2012年04月|2014年12月||||420,000,000.|||
||||人民币元|7.38%|||||
|行萧山支行|25日|14日||||00|||
|||||||3,377,000,00|||
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0.00|||

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|息|息|息|息|

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|1,046,300,000.00|1,506,920,000.00|
|抵押兼保证借款|2,196,714,322.50|3,026,000,000.00|
|质押兼保证借款|650,000,000.00|650,000,000.00|
|抵押、质押兼保证借款|673,000,000.00||
|合计|4,566,014,322.50|5,182,920,000.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|兴业国际信|2013年05月|2016年05月||||800,000,000.|||
||||人民币元|7.07%|||||
|托有限公司|31日|30日||||00|||
|英大国际信|||||||||
||2014年06月|2019年06月||||673,000,000.|||
|托有限责任|||人民币元|7.68%|||||
||11日|11日||||00|||
|公司|||||||||
|上海国际信|2013年12月|2015年12月|人民币元|10.50%||650,000,000.|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|托|06日|05日||||00||
|中国银行城|2013年04月|2023年04月||||630,000,000.||
||||人民币元|7.86%||||
|东支行|28日|28日||||00||
|民生银行杭|2014年05月|2016年05月||||300,000,000.||
||||人民币元|8.50%||||
|州分行|16日|15日||||00||
|||||||3,053,000,00||
|合计|--|--|--|--|--||--|
|||||||0.00||

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|基坑补助款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|合计|20,000,000.00|20,000,000.00|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|基坑补助款|20,000,000.00||||20,000,000.00|与资产相关|
|合计|20,000,000.00||||20,000,000.00|--|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,352,000,000.00||||||1,352,000,000.00|
|股份总数||||||||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|564,822,846.55|||564,822,846.55|
|合计|564,822,846.55|||564,822,846.55|

资本公积说明
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|619,880,336.81|||619,880,336.81|
|合计|619,880,336.81|||619,880,336.81|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|4,743,730,883.24|--|
|调整后年初未分配利润|4,743,730,883.24|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|450,446,303.74|--|
|应付普通股股利|148,720,000.00||
|期末未分配利润|5,045,457,186.98|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|4,268,278,139.47|4,964,963,343.45|
|其他业务收入|74,871,656.20|49,665,733.07|
|营业成本|3,035,646,353.07|3,130,641,490.25|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|房地产业|4,119,947,091.00|2,920,934,785.96|4,828,079,051.00|3,034,040,726.42|
|酒店业|67,301,423.88|42,007,158.90|74,404,566.17|42,004,394.25|
|物业服务业|81,029,624.59|46,256,830.72|62,479,726.28|30,059,599.54|
|合计|4,268,278,139.47|3,009,198,775.58|4,964,963,343.45|3,106,104,720.21|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|房地产业|4,119,947,091.00|2,920,934,785.96|4,828,079,051.00|3,034,040,726.42|
|酒店业|67,301,423.88|42,007,158.90|74,404,566.17|42,004,394.25|
|物业服务业|81,029,624.59|46,256,830.72|62,479,726.28|30,059,599.54|
|合计|4,268,278,139.47|3,009,198,775.58|4,964,963,343.45|3,106,104,720.21|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|杭州地区|4,153,668,300.47|2,939,594,902.03|3,106,123,832.45|1,674,953,390.72|
|衢州地区|30,817,116.00|19,517,361.23|402,991,563.00|284,497,491.67|
|绍兴地区|83,792,723.00|50,086,512.32|719,281,442.00|620,079,190.65|
|上虞地区|||736,566,506.00|526,574,647.17|
|合计|4,268,278,139.47|3,009,198,775.58|4,964,963,343.45|3,106,104,720.21|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|客户一|55,419,391.00|1.27%|
|客户二|45,025,727.00|1.03%|

||||
|-|-|-|
|客户三|43,157,573.00|0.99%|
|客户四|33,399,586.00|0.77%|
|客户五|31,983,125.00|0.74%|
|合计|208,985,402.00|4.80%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|216,127,132.98|249,874,224.88|详见本财务报表附注税项之说明|
|城市维护建设税|15,092,716.74|27,715,597.37|详见本财务报表附注税项之说明|
|教育费附加|6,487,511.81|11,913,215.97|详见本财务报表附注税项之说明|
|地方教育附加|4,323,836.52|7,942,144.01|详见本财务报表附注税项之说明|
|房产税|5,129,554.95|4,774,833.53|详见本财务报表附注税项之说明|
|土地增值税|198,611,476.82|324,905,307.23|详见本财务报表附注税项之说明|
|合计|445,772,229.82|627,125,322.99|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告及宣传制作费|33,628,231.84|24,511,549.35|
|工资及福利|16,313,691.75|16,385,112.51|
|物料消耗费|2,161,892.44|2,657,843.54|
|渠道业务费|1,154,815.03|1,611,378.14|
|其他|6,454,090.41|3,182,335.61|
|合计|59,712,721.47|48,348,219.15|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|40,114,345.63|34,709,326.99|
|办公费及差旅费|8,605,605.20|16,599,886.00|
|水电费及燃料|6,068,930.45|6,837,458.90|
|业务招待费|3,598,791.97|3,490,527.77|
|折旧费及摊销费|8,872,308.65|8,660,396.64|
|税金|5,140,417.48|3,632,458.28|
|车辆使用费及维修费|4,553,063.58|3,573,937.07|
|中介机构费|1,257,996.58|471,546.13|
|其他|5,475,150.35|11,548,209.53|
|合计|83,686,609.89|89,523,747.31|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|80,365,941.93|28,449,064.46|
|利息收入|-3,747,687.04|-7,433,595.98|
|其他|4,935,196.74|1,675,644.36|
|合计|81,553,451.63|22,691,112.84|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|220,794.55|241,820,820.12|
|合计|220,794.55|241,820,820.12|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,178,984.50|6,179,853.61|
|合计|-1,178,984.50|6,179,853.61|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计||46,488.45||
|其中：固定资产处置利得||46,488.45||
|政府补助|5,397,977.97|2,090,840.82|5,397,977.97|
|罚没收入||6,000.00||
|其他|473,651.02|7,640,991.96|473,651.02|
|合计|5,871,628.99|9,784,321.23||

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|大项目财政奖励资金|2,530,200.00||与收益相关|是|
|城镇土地使用税、房产|2,274,622.97|1,829,178.82|与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|税退回|||||
|2013年山海协作工程财|||||
||150,000.00||与收益相关|是|
|政贴息资金|||||
|凯旋街道办事处奖励费|88,880.00||与收益相关|是|
|2013年度服务业有限企|||||
||80,000.00||与收益相关|是|
|业奖励|||||
|沿湖宾馆酒店纳管补助|||||
||54,675.00||与收益相关|是|
|费|||||
|2013年江干区经纪工作|||||
||50,000.00||与收益相关|是|
|会议表彰奖励资金|||||
|2012年度现代服务业先|||||
||50,000.00||与收益相关|是|
|进单位奖励资金|||||
|其他|119,600.00|261,662.00|与收益相关|是|
|合计|5,397,977.97|2,090,840.82|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|135,995.20|557,326.57|135,995.20|
|其中：固定资产处置损失|135,995.20|557,326.57|135,995.20|
|对外捐赠|9,212,400.00|20,075,000.00|9,212,400.00|
|水利建设专项资金|4,448,011.56|5,022,272.38||
|其他|16,040.16|48,450.71|16,040.16|
|合计|13,812,446.92|25,703,049.66||

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|220,535,536.40|243,036,308.98|
|递延所得税调整|-31,895,809.46|93,762,041.25|
|合计|188,639,726.94|336,798,350.23|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
|||
|-|-|
|项 目|序号|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|
|非经常性损益|B|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|
|期初股份总数|D|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|
|发行新股或债转股等增加股份数|F|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|
|因回购等减少股份数|H|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I|
|报告期缩股数|J|
|报告期月份数|K|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|基本每股收益|M=A/L|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|3,123,355.00|
|利息收入|3,747,687.04|
|应付暂收款|397,256.09|
|其他|756,071.34|
|合计|8,024,369.47|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付广告及宣传制作费、渠道业务费|34,783,046.87|
|支付办公费及差旅费|9,331,416.30|
|支付捐赠支出|9,212,400.00|
|支付水电费、燃料费及物料消耗费|8,230,822.89|
|支付押金保证金净额|15,118,869.80|
|支付业务招待费|3,598,791.97|
|支付车辆使用费及维修费|4,553,063.58|
|支付代垫款|10,094,038.28|
|支付的物业维修金、保修金净额|23,734,491.10|
|其他|15,269,899.40|
|合计|133,926,840.19|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付合作项目外部股东财务资助款|214,525,000.00|
|合计|214,525,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到滨普公司财务资助款|330,000,000.00|

|||
|-|-|
|收到普特房产公司财务资助款|70,000,000.00|
|收到滨江控股公司财务资助款|70,000,000.00|
|收到合作项目外部股东投入的项目合作款|1,577,217,580.43|
|合计|2,047,217,580.43|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的融资顾问费|11,424,700.00|
|合计|11,424,700.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|441,597,663.97|979,223,071.83|
|加：资产减值准备|-1,178,984.50|6,179,853.61|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|57,765,148.20|55,405,670.21|
|无形资产摊销|2,514,213.33|2,513,977.30|
|长期待摊费用摊销|1,015,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||135,995.20|510,838.12|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|84,142,641.93|28,449,064.46|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-220,794.55|-241,820,820.12|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-31,895,809.46|93,762,041.25|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,746,615,966.04|-278,690,597.37|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|232,384,766.18|147,235,979.01|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-1,078,932,678.07|1,211,068,603.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,039,288,803.81|2,003,837,682.03|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|1,904,870,350.85|3,810,951,341.17|
|减：现金的期初余额|2,026,940,584.56|1,548,129,030.94|
|现金及现金等价物净增加额|-122,070,233.71|2,262,822,310.23|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|1,904,870,350.85|2,026,940,584.56|
|其中：库存现金|1,342,578.09|3,400,830.03|
|可随时用于支付的银行存款|1,903,527,772.76|2,023,539,754.53|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,904,870,350.85|2,026,940,584.56|

现金流量表补充资料的说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：
1)2014年6月30日，其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金200,000.00元，电费保证金135,621.22元，个贷保证金500,000.00元，农民工工资保障金3,238,626.13元和监管账户余额474,147.86元。
2)2013年12月31日，其他货币资金余额系代建项目保函保证金2,150,000.00元，电力保函保证金200,000.00元，电费保证金135,381.56元，个贷保证金500,000.00元，农民工工资保障金3,232,903.16元和监管账户余额204,340.82元。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|滨江控股公司||有限责任||||||||79365804-7|
||控股股东||杭州|戚金兴|投资|5,000万元|53.31%|53.31%|戚金兴||
|||公司|||||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|杭州滨江房||||||||||
|屋资产管理||||||||||
|||有限责任公||||||||
|有限公司|控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|2,000万元|100.00%|100.00%|71541413-5|
|||司||||||||
|(以下简称||||||||||
|房开公司)||||||||||
|杭州滨绿房||||||||||
|地产开发有||||||||||
|||有限责任公||||138,914万||||
|限公司（以|参股公司||杭州|寿柏年|房地产业||50.00%|50.00%|79665792-0|
|||司||||元||||
|下简称滨绿||||||||||
|公司)||||||||||
|杭州滨江盛||||||||||
|元房地产开||||||||||
|发有限公司||有限责任公||||||||
||参股公司||杭州|朱慧明|房地产业|50,000万元|50.00%|500.00%|67061922-4|
|（以下简称||司||||||||
|滨江盛元公||||||||||
|司)||||||||||
|绍兴滨江镜||||||||||
|湖置业有限||||||||||
|||有限责任公||||||||
|公司（以下|控股子公司||绍兴|朱慧明|房地产业|1,000万元|100.00%|100.00%|67160980-2|
|||司||||||||
|简称镜湖置||||||||||
|业公司)||||||||||
|杭州万家星||||||||||
|||有限责任公||||||||
|城房地产开|控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|1,000万元|100.00%|100.00%|68291846-7|
|||司||||||||
|发有限公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（以下简称||||||||||
|万家星城公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州滨江城||||||||||
|东房地产开||||||||||
|发有限公司||有限责任公||||||||
||控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|1,000万元|100.00%|100.00%|69458632-4|
|（以下简称||司||||||||
|滨江城东公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州滨江三||||||||||
|花房地产开||||||||||
|发有限公司||有限责任公||||||||
||控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|30,000万元|51.00%|51.00%|69459466-6|
|(以下简称||司||||||||
|滨江三花公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州千岛湖||||||||||
|滨江度假酒||||||||||
|店有限公司||有限责任公|||住宿和餐饮|||||
||控股子公司||杭州|朱慧明||16,000万元|100.00%|100.00%|68907169-2|
|(以下简称||司|||业|||||
|滨江酒店公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州滨江房||||||||||
|地产经纪有||||||||||
|||有限责任公|||房地产、中|||||
|限公司(以|控股子公司||杭州|朱立东||50万元|100.00%|100.00%|68581532-4|
|||司|||介|||||
|下简称滨江||||||||||
|经纪公司)||||||||||
|杭州曙光之||||||||||
|城房地产开||||||||||
|||有限责任公||||||||
|发有限公司|控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|1,000万元|100.00%|100.00%|69983961-8|
|||司||||||||
|(以下简称||||||||||
|曙光公司)||||||||||
|杭州滨凯房||||||||||
|地产开发有||||||||||
|||有限责任公||||||||
|限公司(以|控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|1,000万元|100.00%|100.00%|56301709-2|
|||司||||||||
|下简称滨凯||||||||||
|公司)||||||||||
|绍兴滨江蓝||||||||||
|庭置业有限||||||||||
|||有限责任公||||||||
|公司(以下|控股子公司||绍兴|朱慧明|房地产业|35,000万元|100.00%|100.00%|56239144-5|
|||司||||||||
|简称绍兴蓝||||||||||
|庭公司)||||||||||
|上虞滨江城|控股子公司|有限责任公|上虞|朱慧明|房地产业|1,000万元|100.00%|100.00%|56443363-7|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|市之星置业||司||||||||
|有限公司||||||||||
|(以下简称||||||||||
|上虞置业公||||||||||
|司)||||||||||
|金华滨江蓝||||||||||
|庭置业有限||||||||||
|||有限责任公||||||||
|公司(以下|控股子公司||金华|朱慧明|房地产业|55,000万元|100.00%|100.00%|56819778-2|
|||司||||||||
|简称金华蓝||||||||||
|庭公司)||||||||||
|杭州滨江西||||||||||
|部房地产开||||||||||
|发有限公司||有限责任公||||||||
||控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|20,000万元|100.00%|100.00%|57436702-0|
|(以下简称||司||||||||
|滨江西部公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州滨江房||||||||||
|产建设管理||||||||||
|有限公司||有限责任公||||||||
||控股子公司||杭州|朱慧明|服务业|1,000万元|100.00%|100.00%|58029114-9|
|(以下简称||司||||||||
|滨江建设公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州千岛湖||||||||||
|滨江游艇有||||||||||
|||有限责任公||||||||
|限公司(以|控股子公司||杭州|朱慧明|服务业|500万元|100.00%|100.00%|05365641-7|
|||司||||||||
|下简称滨江||||||||||
|游艇公司)||||||||||
|杭州滨江南||||||||||
|部房地产开||||||||||
|发有限公司||有限责任公|||||||07098050-|
||控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|5,000万元|100.00%|100.00%||
|(以下简称||司|||||||X|
|滨江南部公||||||||||
|司)||||||||||
|杭州滨江盛||||||||||
|元海岸房地||||||||||
|产开发有限||有限责任公||||||||
||参股公司||杭州|朱慧明|房地产业|5,000万元|50.00%|50.00%|07730637-4|
|公司(以下||司||||||||
|简称盛元海||||||||||
|岸公司)||||||||||
|杭州滨江商||||||||||
|||有限责任公||||||||
|博房地产开|控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|50,000万元|51.00%|51.00%|07931170-8|
|||司||||||||
|发有限公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(以下简称||||||||||
|滨江商博公||||||||||
|司)||||||||||
|平湖滨江房||||||||||
|地产开发有||||||||||
|||有限责任公|||||||09168307-|
|限公司（以|参股公司||平湖|朱慧明|房地产业|10,000万元|35.10%|35.10%||
|||司|||||||X|
|下简称平湖||||||||||
|滨江公司）||||||||||
|杭州滨江物||||||||||
|||有限责任公||||||||
|业管理有限|控股子公司||杭州|朱立东|服务业|500万元|100.00%|100.00%|25542491-3|
|||司||||||||
|公司||||||||||
|杭州友好饭||有限责任公||||||||
||控股子公司||杭州|朱立东|服务业|5,000万元|100.00%|100.00%|60912062-7|
|店有限公司||司||||||||
|东方海岸||||||||||
|（淳安）房||||||||||
|地产开发有||有限责任公||||||||
||控股子公司||杭州|朱慧明|房地产业|22,000万元|100.00%|100.00%|66801864-9|
|限公司(以||司||||||||
|下简称东方||||||||||
|海岸公司)||||||||||
|杭州滨江房||||||||||
|产集团衢州||||||||||
|置业有限公||有限责任公||||||||
||控股子公司||衢州|朱慧明|房地产业|20,000万元|100.00%|100.00%|78180819-1|
|司(以下简||司||||||||
|称滨江衢州||||||||||
|公司)||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|戚金兴|公司实际控制人、董事长||
|朱慧明|公司自然人股东、董事兼总经理||
|莫建华|公司自然人股东、董事||

||||
|-|-|-|
|戚加奇|公司董事长戚金兴先生之子||
||公司董事、副总经理、董秘李渊先生之||
|胡宇婕|||
||配偶||
|朱书莹|公司总经理朱慧明先生之女||
|普特房产公司|代建项目公司|05672243-2|
|杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司|公司自然人股东朱慧明之关联公司|71957889-0|
|杭州滨江餐饮管理有限公司|同受同一实际控制人控制|57733832-1|
|滨普公司|代建项目公司|05672958-9|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|杭州滨江餐饮管理|||||||
||提供餐饮服务|协商价|790,421.00||||
|有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|||||根据双方约定，上述资|
|滨江控股公司|70,000,000.00|2014年04月11日|||
|||||金本期无需支付利息。|
|||||根据双方约定，上述资|
|滨普公司|330,000,000.00|2014年03月27日|||
|||||金本期无需支付利息。|
|||||根据双方约定，上述资|
|普特房产公司|70,000,000.00|2014年03月27日|||
|||||金本期无需支付利息。|
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易内容||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原|||||
|关联方|||||占同类交||占同类交|
||类型||则|金额||金额||
||||||易金额的||易金额的|

|||
|-|-|
|比例|比例|

（7）其他关联交易
2014年1-6月和2013年1-6月，本公司关键管理人员报酬总额分别为153.00万元和156.90万元。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|预收账款|胡宇婕|1,000,000.00|1,000,000.00|
|预收账款|朱书莹|1,000,000.00|1,000,000.00|
|预收账款|戚加奇|1,000,000.00|1,000,000.00|
|其他应付款|滨江控股公司|70,000,000.00||
|其他应付款|滨普公司|330,000,000.00||
|其他应付款|普特房产公司|70,000,000.00||
||杭州佳杰塑钢门窗工程有限|||
|其他应付款||50,000.00|50,000.00|
||公司|||

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(一)子公司滨绿公司为浙江绿城装饰工程管理有限公司(以下简称绿城装饰公司)提供担保的情况说明绿城装饰公司系公司子公司滨绿公司股东杭州添惠投资管理有限公司和杭州绿智科技有限公司的关联方。滨绿公司以其持有的面积为 21,557平方米的土地使用权（土地使用证号为杭拱国用（2011）第100019号）为绿城装饰公司在中国银行股份有限公司浙江省分行的4.9亿元借款提供抵押担保，杭州余杭绿城房地产开发有限公司以连带责任保证的方式提供反担保。截至2014年6月30日，绿城装饰公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借款4.9亿元，借款期限自2012年11月15日至2014年12月31日止。
(二)按照房地产企业经营惯例，公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至2014年6月30日，本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为430,639.80万元。
(三)截至资产负债表日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重大或有事项。
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2013年9月，公司通过拍卖方式以438,335万元的成交价竞得杭政储出（2013）59号地块的土地使用权。
截至2014年6月30日，已支付土地出让款307,653.37万元。
截至资产负债表日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
截至2014年8月8日，本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
(一)2014年1月，公司与中大房地产集团有限公司、宣城市德信投资有限公司通过拍卖方式以117,711万元的成交价联合竞得平湖2013-114至2013-118宗地的土地使用权。
2014年1月28日，公司与中大房地产集团有限公司、宣城市德信投资有限公司共同投资设立平湖万家花城房地产开发有限公司（后更名为平湖滨江房地产开发有限公司）作为上述地块的开发主体，项目公司注册资本为1亿元，其中公司认缴3,510万元，持股比例为35.1%；宣城市德信投资有限公司认缴3,490万元，持股比例为34.9%；中大房地产集团有限公司认缴3,000万元人民币，持股比例为30%。
(二)股东股权质押
截至2014年6月30日，滨江控股公司共持有公司股份72,072万股，占公司股份总数的53.31%，滨江控股公司累计已质押其持有的公司股份32,950万股，占公司股份总数的24.37%。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||100.0||||100.00|||
|账龄分析法组合|29,798,148.58||2,637,578.48|8.85%|31,918,455.54||1,598,582.28|5.01%|
|||0%||||%|||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|29,798,148.58||2,637,578.48|8.85%|31,918,455.54||1,598,582.28|5.01%|
|||0%||||%|||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|账款|||||||||
|合计|29,798,148.58|--|2,637,578.48|--|31,918,455.54|--|1,598,582.28|--|

应收账款种类的说明
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备|

的计提方法 价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

按组合计提坏账准备的计提方法
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

(2)账龄分析法
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|1年以内（含1年，以下同）|5|
|1-2年|10|
|2-3年|20|
|3-5年|80|
|5年以上|100|

(3)余额百分比法
||
|-|
|组合名称|
|合并范围内会计主体间款项|
|缴纳给政府相关部门的大额保证金|
|已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款|
|对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项计提坏账准备的理由|
|坏账准备的计提方法|

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|6,894,371.58|23.14%|344,718.58|31,914,909.54|99.99%|1,595,745.48|
|1年以内小|||||||
||6,894,371.58|23.14%|344,718.58|31,914,909.54|99.99%|1,595,745.48|
|计|||||||
|1至2年|22,900,231.00|76.85%|2,290,023.10||||
|3年以上|3,546.00|0.01%|2,836.80|3,546.00|0.01%|2,836.80|
|3至4年|3,546.00|0.01%|2,836.80|3,546.00|0.01%|2,836.80|
|合计|29,798,148.58|--|2,637,578.48|31,918,455.54|--|1,598,582.28|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.0|0 0.00|0.00|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|客户一|非关联方|8,696,280.00|1-2年|29.20%|
|客户二|非关联方|8,410,566.00|1-2年|28.23%|
|客户三|非关联方|5,793,385.00|1-2年|19.44%|
|杭州市江干区普福社区|||||
||非关联方|3,597,771.00|1年以内|12.07%|
|综合改造指挥部|||||
|杭州市江干区艮山东路|||||
|北区块开发建设指挥部|非关联方|3,296,600.58|1年以内|11.06%|
|办公室|||||
|合计|--|29,794,602.58|--|100.00%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|合计|--|0.00|0.00%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单项计提|||||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||52.41||||26.74|
|账龄分析法组合|57,168,123.44|0.73%|29,961,520.02||134,617,044.10|2.00%|35,991,344.17||
|||||%||||%|
|||99.27||||98.00|||
|余额百分比法组合|7,799,645,577.34||77,996,455.77|1.00%|6,601,175,017.20||66,011,750.17|1.00%|
|||%||||%|||
|||100.0||||100.0|||
|组合小计|7,856,813,700.78||107,957,975.79|1.37%|6,735,792,061.30||102,003,094.34|1.51%|
|||0%||||0%|||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|款|||||||||
|合计|7,856,813,700.78|--|107,957,975.79|--|6,735,792,061.30|--|102,003,094.34|--|

其他应收款种类的说明
确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

按组合计提坏账准备的计提方法
||
|-|
|账龄分析法组合|
|余额百分比法组合|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|15,095,931.36|26.42%|754,796.57|93,052,303.92|69.13%|4,652,615.20|
|1年以内小计|15,095,931.36|26.42%|754,796.57|93,052,303.92|69.13%|4,652,615.20|
|1至2年|2,607,263.53|4.56%|260,726.35|2,034,718.98|1.51%|203,471.90|
|2至3年|8,034,376.99|14.05%|1,606,875.40|4,472,400.56|3.32%|894,480.11|
|3年以上|20,457,149.30|35.78%|16,365,719.44|24,084,218.38|17.89%|19,267,374.70|
|3至4年|20,457,149.30|35.78%|16,365,719.44|24,084,218.38|17.89%|19,267,374.70|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|10,973,402.26|19.19%|10,973,402.26|10,973,402.26|8.15%|10,973,402.26|
|合计|57,168,123.44|--|29,961,520.02|134,617,044.10|--|35,991,344.17|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|合并范围内关联方余额|7,799,645,577.34|1.00%|77,996,455.77|
|合计|7,799,645,577.34|--|77,996,455.77|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|滨江商博公司|关联方|1,365,859,209.47|1年以内|17.38%|
||||其中账龄1年以内的金||
||||额为160,000,000.00元，||
|滨江西部公司|关联方|1,095,700,000.00||13.95%|
||||账龄1-2年的金额为||
||||935,700,000.00元。||
|上虞置业公司|关联方|932,000,000.00|1年以内|11.86%|
|万家星城公司|关联方|801,430,954.88|1年以内|10.20%|
|滨江南部公司|关联方|746,135,000.00|1年以内|9.50%|
|合计|--|4,941,125,164.35|--|62.89%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|滨江商博公司|子公司|1,365,859,209.47|17.38%|
|滨江西部公司|子公司|1,095,700,000.00|13.95%|
|上虞置业公司|子公司|932,000,000.00|11.86%|
|万家星城公司|子公司|801,430,954.88|10.20%|
|滨江南部公司|子公司|746,135,000.00|9.50%|
|盛元海岸公司|子公司|709,500,000.00|9.03%|
|东方海岸公司|子公司|472,898,465.00|6.02%|
|平湖滨江公司|子公司|416,675,610.00|5.30%|
|滨江衢州公司|子公司|352,079,046.85|4.48%|
|滨江三花公司|子公司|331,405,192.76|4.22%|
|滨江盛元公司|子公司|212,018,250.00|2.70%|
|滨江酒店公司|子公司|117,596,135.62|1.50%|
|滨江城东公司|子公司|95,157,000.00|1.21%|
|滨凯公司|子公司|56,146,085.15|0.71%|
|曙光公司|子公司|37,400,000.00|0.48%|
|滨绿公司|子公司|34,825,669.61|0.44%|

|||||
|-|-|-|-|
|滨江游艇公司|子公司|21,772,000.00|0.28%|
|滨江物业公司|子公司|1,046,958.00|0.01%|
|合计|--|7,799,645,577.34|99.27%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|||20,000,00|10,000,00|10,000,00|20,000,00|||||||
|房开公司|成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|||0.00|0.00|0.00|0.00|||||||
|||694,570,0|694,570,0||694,570,0|||||||
|滨绿公司|成本法|||||50.00%|50.00%|||||
|||94.00|94.00||94.00|||||||
|||220,941,8|220,941,8||220,941,8|||||||
|友好饭店|成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|||42.28|42.28||42.28|||||||
|镜湖置业||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|公司||0.00|0.00||0.00|||||||
|滨江盛元||250,000,0|250,000,0||250,000,0|||||||
||成本法|||||50.00%|50.00%|||||
|公司||00.00|00.00||00.00|||||||
|东方海岸||320,000,0|320,000,0||320,000,0|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|公司||00.00|00.00||00.00|||||||
|万家星城||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|公司||0.00|0.00||0.00|||||||
|滨江物业||6,971,448|6,971,448||6,971,448|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|公司||.24|.24||.24|||||||
|滨江酒店||160,000,0|160,000,0||160,000,0|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|公司||00.00|00.00||00.00|||||||
|滨江城东||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|公司||0.00|0.00||0.00|||||||
|滨江三花|成本法|153,000,0|153,000,0||153,000,0|51.00%|51.00%|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||00.00|00.00||00.00||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00||||
|曙光公司|成本法|||||100.00%|100.00%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|滨江衢州||275,000,0|275,000,0||275,000,0||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||00.00|00.00||00.00||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00||||
|滨凯公司|成本法|||||100.00%|100.00%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|上虞置业||4,858,524|499,858,5|-495,000,|4,858,524||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||.81|24.81|000.00|.81||||
|金华蓝庭||550,000,0|550,000,0||550,000,0||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||00.00|00.00||00.00||||
|滨江西部||200,000,0|200,000,0||200,000,0||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||00.00|00.00||00.00||||
|滨江建设||10,000,00|10,000,00||10,000,00||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||0.00|0.00||0.00||||
|绍兴蓝庭||348,910,2|348,910,2||348,910,2||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||42.57|42.57||42.57||||
|滨江游艇||5,000,000|5,000,000||5,000,000||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||.00|.00||.00||||
|||||||||公司不参|
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||与后续投|
|滨普公司|成本法|||||50.00%|50.00%||
|||0.00|0.00||0.00|||资和经营|
|||||||||管理|
|滨江南部||50,000,00|50,000,00||50,000,00||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|公司||0.00|0.00||0.00||||
|盛元海岸||25,000,00|25,000,00||25,000,00||||
||成本法|||||50.00%|50.00%||
|公司||0.00|0.00||0.00||||
|滨江商博||255,000,0|255,000,0||255,000,0||||
||成本法|||||51.00%|51.00%||
|公司||00.00|00.00||00.00||||
|平湖滨江||35,100,00||35,100,00|35,100,00||||
||成本法|||||35.10%|35.10%||
|公司||0.00||0.00|0.00||||
|||3,644,352|4,094,252|-449,900,|3,644,352||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||,151.90|,151.90|000.00|,151.90||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|3,391,568,937.00|2,445,471,544.00|
|其他业务收入|30,056,552.30|35,335,931.21|
|合计|3,421,625,489.30|2,480,807,475.21|
|营业成本|2,417,108,635.86|1,219,706,787.93|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|房地产业|3,391,568,937.00|2,410,658,075.87|2,445,471,544.00|1,214,178,807.69|
|合计|3,391,568,937.00|2,410,658,075.87|2,445,471,544.00|1,214,178,807.69|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|房地产业|3,391,568,937.00|2,410,658,075.87|2,445,471,544.00|1,214,178,807.69|
|合计|3,391,568,937.00|2,410,658,075.87|2,445,471,544.00|1,214,178,807.69|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|杭州地区|3,391,568,937.00|2,410,658,075.87|2,445,471,544.00|1,214,178,807.69|
|合计|3,391,568,937.00|2,410,658,075.87|2,445,471,544.00|1,214,178,807.69|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|客户一|33,399,586.00|0.98%|
|客户二|31,983,125.00|0.93%|
|客户三|28,630,894.00|0.84%|

||||
|-|-|-|
|客户四|27,856,759.00|0.81%|
|客户五|27,688,812.00|0.81%|
|合计|149,559,176.00|4.37%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||600,016,162.89|
|其他||241,789,402.46|
|合计||841,805,565.35|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|房开公司||130,000,000.00|本期未分红|
|万家星城公司||266,362,564.50|本期未分红|
|镜湖置业公司||136,720,674.85|本期未分红|
|上虞亚厦公司||16,230,000.00|本期未分红|
|滨江衢州公司||50,702,923.54|本期未分红|
|合计||600,016,162.89|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|合计|0.00|0.00|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|445,323,195.10|1,238,460,640.71|
|加：资产减值准备|6,993,877.65|-10,027,976.66|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,693,349.57|8,256,411.29|
|长期待摊费用摊销|1,015,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||127,296.52|508,489.59|
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-6,101,250.10|258,564,503.79|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-841,805,565.35|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-46,816,855.57|42,584,935.47|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|2,116,921,074.24|235,948,611.78|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|190,754,904.56|-521,792,138.76|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-2,779,426,758.49|-1,478,375,716.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-62,516,166.52|-1,067,677,804.48|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|844,513,996.49|988,136,967.56|
|减：现金的期初余额|294,403,315.24|221,862,600.39|
|现金及现金等价物净增加额|550,110,681.25|766,274,367.17|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-135,995.20||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,397,977.97||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|220,794.55||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,754,789.14||
|减：所得税影响额|-818,002.95||
|少数股东权益影响额（税后）|-73,012.50||
|合计|-2,380,996.37|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|450,446,303.74|932,112,302.70|7,582,160,370.34|7,280,434,066.60|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|450,446,303.74|932,112,302.70|7,582,160,370.34|7,280,434,066.60|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.04%|0.33|0.33|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||6.07%|0.33|0.33|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|
|其他应收款|1,224,285,724.21|1,053,496,077.14|16.21%|
|存货|32,185,747,800.07|30,121,447,117.50|6.85%|
|应付职工薪酬|3,584,157.73|62,638,735.17|-94.28%|
|其他应付款|4,650,467,426.10|2,388,784,040.32|94.68%|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|
|营业收入|4,343,149,795.67|5,014,629,076.52|-13.39%|
|营业成本|3,035,646,353.07|3,130,641,490.25|-3.03%|
|财务费用|81,553,451.63|22,691,112.84|259.41%|
|资产减值损失|-1,178,984.50|6,179,853.61|-119.08%|
|投资收益|220,794.55|241,820,820.12|-99.91%|
|营业外收入|5,871,628.99|9,784,321.23|-39.99%|
|营业外支出|13,812,446.92|25,703,049.66|-46.26%|
|所得税费用|188,639,726.94|336,798,350.23|-43.99%|

第十节备查文件目录
一、载有董事长戚金兴亲笔签名的半年度报告全文；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、其他备查文件。
以上文件均齐备、完整、并备于本公司董事会办公室以供查阅。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事长：戚金兴
二零一四年八月九日