江苏长青农化股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏长青农化股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]373号）核准，公司于2014年6月20日公开发行 631.76万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额 63,176.00万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后募集资金净额为 61,597.88万元。该募集资金于 2014年 6月 26日存入募集资金专户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第510410号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况修订了《募集资金管理办法》，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。
1、2014年7月18日，公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行、中国农业银行股份有限公司扬州浦头支行、南京银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户仅用于“年产200吨茚虫威原药项目”、“年产450吨醚苯磺隆原药项目”、“年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目”三个项目募集资金的存储和使用。
2、2014年7月18日，公司和子公司长青南通、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司扬州浦头支行、上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行、交通银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产 3000吨S-异丙甲草胺原药项目”、“年产 300吨氰氟草酯原药项目”、“年产 300吨环氧菌唑原药项目”和“年产 1000吨啶虫脒原药项目”四个项目募集资金的存储和使用。
专项报告第1页
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报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始时 存储方式
开户银行 账号 余额
存放金额 和备注
中国农业银行扬州浦头支行 10165701040008207 15,000.00 -
中国工商银行扬州江都支行 1108810029100094450 46,769.68 -
南京银行扬州江都支行 08070120540000080 5,000.00 - 注1
上海浦发银行扬州江都支行 19490154740001807 22,960.00 - 注2
交通银行扬州江都支行 708087000018010108466 5,000.00 - 注2
中国农业银行扬州浦头支行 10165701040008272 9,820.00 - 注2
合计 -
注1：该专户资金来源系从公司中国工商银行工行扬州江都支行专项账户转入，金额为 5,000万元，该专项账户的开设已经公司 2014年 6月 30日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过。
注2：该专户系长青南通开设，资金来源系公司使用可转债募集资金从公司中国工商银行扬州江都支行、中国农业银行扬州浦头支行专项账户以投资方式注入。2014年 6月 30日，第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了使用本次募集资金37,780万元向子公司长青南通增资的议案，并开立募集资金专项账户。
2014年 7月 19日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，购买期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，该 35,000万元额度可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效。
2016年 8月 22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过11,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起至本次募投项目建设完成。
专项报告第2页
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三、本报告期募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六) 节余募集资金使用情况
不适用
(七) 超募资金使用情况
不适用
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
不适用
(九) 募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
不适用
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
不适用
专项报告第3页
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(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2018年半年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月16日批准报出。
附表：2018年半年度募集资金使用情况对照表
江苏长青农化股份有限公司董事会2018年8月16日
专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币万元募集资金总额 61,597.88本报告期投入
3,765.29报告期内变更用途的募集资金总额 -募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募
63,851.98（含利息收入）累计变更用途的募集资金总额比例 -集资金总额
是否已变 募集资金 截至期末截至期末投入 是否达项目可行性调整后投本报告期 项目达到预定 本报告期
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含承诺投资 累计投入 进度（%） 到预计 是否发生资总额(1)投入金额 可使用状态日期实现的效益
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化承诺投资项目
1、年产3000吨S-异丙甲草胺原药 否 10,630.00 10,630.00 10,294.81 96.85%2014年12月31日 275.11 否 否2、年产300吨氰氟草酯原药 否 7,750.00 7,750.00 7,734.41 99.80%2015年12月31日 1,080.15 是 否3、年产300吨环氧菌唑原药 否 9,580.00 9,580.00 3,765.29 11,125.68 116.13%2018年3月31日 562.32 是 否4、年产1000吨啶虫脒原药 否 9,820.00 9,820.00 9,788.72 99.68%2014年6月30日 3,219.70 是 否5、年产200吨茚虫威原药 否 11,000.00 11,000.00 10,474.71 95.22%2018年3月31日 640.71 是 否6、年产450吨醚苯磺隆原药 否 9,120.00 9,120.00 9,134.30 100.16%2016年12月31日 1,044.80 是 否7、年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体 否 5,276.00 5,276.00 5,299.35 100.44%2014年12月31日 222.78 否 否承诺投资项目小计 63,176.00 63,176.00 3,765.29 63,851.98 7,045.57
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 63,176.00 63,176.00 3,765.29 63,851.98 7,045.57
1、年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目为公司新产品，市场开拓需要一定的周期，销售价格低迷，产未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具品毛利率未达预期。
体项目） 2、年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目产品市场需求低迷，销售订单不足，产能未能充分利用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2014年7月17日，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金151,304,660.34元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附表第1页