证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-029珠海光库科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2017年 6月 30日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，本公司于 2017年 3月 1日首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值 1元，发行价格为每股 11.43元，募集资金总额人民币 25,146万元。主承销商安信证券股份有限公司已于 2017年 3月 7日将扣除相关承销保荐费人民币18,505,594.00元后的余款人民币232,954,406.00元汇入本公司募集资金专户，扣除其它发行费用 12,954,406.00元，募集资金净额为 22,000万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“大华验字[2017]000133号”《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。
（二）2017年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司2017年半年度实际使用募集资金6,263.96万元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），累计使用募集资金6,263.96万元，截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币15,787.39万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
(三)募集资金补充流动资金情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划：
项目投资总额 承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称
(万元) 投资额(万元) 核准文件
珠海市发展和改革局备案编号： 1 光纤激光器件扩产项目 15,128.00 15,128.00
2015-440404-39-03-006029
珠海市发展和改革局备案编号： 2 研发中心建设项目 2,872.00 2,872.00
2015-440404-39-03-006062
3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 22,000.00 22,000.00
公司于2017年4月已使用募集资金“补充流动资金”4,000万元补充公司流动资金，用于日常经营活动。本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定的《募集资金管理办法》规定的流程进行审批，并且按照《募集资金三方监管协议》中的规定，通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司在交通银行股份有限公司珠海金鼎支行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行开设了两个募集资金存放专用账户。截止
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|开户行名称|银行账号|余额（元）|备注|
|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|444000917018010063617|8,958,698.03||
|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|444000917018010063617|120,000,000.00|购买保本理财产品|
|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|44353401040011754|195,202.14||
|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|44353401040011754|28,720,000.00|购买保本理财产品|
|合计||157,873,900.17||

（三）募集资金三方监管情况
公司开设专用的银行账户对募集资金存储，并于2017年3月与保荐机构安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行（实际开户行为金鼎支行）及中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目542.96万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月22日出具的大华核字（2017）001689号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。
公司2017年3月30日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金542.96万元置换预先已投入光纤激光器件扩产项目的自筹资金，公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。该置换于2017年4月11日实施完成。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资
期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限自2017年第一次临时股东大会审议通过
之日起十二个月之内有效。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事
会和保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
截止 2017年 06月 30日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为 14,872万元，其余募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
四、募集资金项目的变更或违规使用情况
在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定履行审批手续，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
珠海光库科技股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海光库科技股份有限公司 2017年6月30日 单位：万元
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|||||||报告期投入募集资金||||||
|募集资金总额|||22,000|||||6,263.96||||
|||||||总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||6,263.96||||
|||||||总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||
|||||||截至期末|项目达到||截止报告|||
||是否已变更|募集资金|||截至期末|||本报告期|||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资|||调整后投|本报告期||投资进度|预定可使||期末累计|是否达到||
||项目(含部分|承诺投资|||累计投入|||实现的效|||是否发生重|
|金投向|||资总额(1)|投入金额||(3)＝|用状态日||实现的效|预计效益||
||变更)|总额|||金额(2)|||益|||大变化|
|||||||(2)/(1)|期||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2018年03|||||
|光纤激光器件扩产项目|否|15,128|15,128|2,263.96|2,263.96|14.97%||0|0|否|否|
||||||||月31日|||||
||||||||2018年03|||||
|研发中心建设项目|否|2,872|2,872|||||0|0|否|否|
||||||||月31日|||||
||||||||2017年04|||||
|补充流动资金|否|4,000|4,000|4,000|4,000|100.00%||0|0|是|否|
||||||||月07日|||||
|承诺投资项目小计|--|22,000|22,000|6,263.96|6,263.96|--|--|0|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
|合计|--|22,000|22,000|6,263.96|6,263.96|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或预计||||||||||||
|收益的情况和原因（分具|募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。|||||||||||
|体项目）||||||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变||
||无|
|化的情况说明||
|超募资金的金额、用途及||
||不适用|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施||
||不适用|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施||
||不适用|
|方式调整情况||
||公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目542.96万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月22日出|
||具的大华核字（2017）001689号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况|公司2017年3月30日召开了第一届董事会第十四次会议， 审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自|
||筹资金的议案，拟以募集资金542.96万元置换预先已投入的光纤激光器件扩产项目，该置换于2017年4月11日实施完成。|
|用闲置募集资金暂时补||
||不适用|
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金||
||不适用|
|结余的金额及原因||
||公司2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的|
||议案》。同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保|
||本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十|
|尚未使用的募集资金用||
|途及去向|二个月之内有效。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券股份有限公司对该|
||事项均发表了同意意见。截止2017年06月30日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为14,872万元，其余募集|
||资金存放在公司募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中||
||无|
|存在的问题或其他情况||