广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|邓华金|董事|因事请假|唐台英|

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人陈定及会计机构负责人(会计主管人员)陈定声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|405,529,816.41|364,991,290.46|11.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,561,022.29|418,269.42|273.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-901,803.75|10,844,547.80|-108.32%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|60,044,414.02|55,112,493.20|8.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.00|0.00|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.00|0.00|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.20%|0.05%|0.15%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,655,989,530.48|1,685,632,301.01|-1.76%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|798,575,489.38|797,443,696.10|0.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||333,200.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||2,481,775.92||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|82,673.25||
|减：所得税影响额|434,684.38||
|少数股东权益影响额（税后）|138.75||
|合计|2,462,826.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||28,102||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
||||||持有有限售条|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|||
|||||||股份状态|数量|
|中馀投资有限公司|境外法人||28.84%|117,102,643|0|||
|中盛集团有限公司|境外法人||6.41%|26,014,722|0|||
|上海齐家网信息科技股份有限公司|境内非国有法人||4.43%|18,000,000|18,000,000|||
|上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.43%|18,000,000|18,000,000|||
|广州市裕进贸易有限公司|境内非国有法人||3.12%|12,679,953|0|||
|海通证券股份有限公司|国有法人||2.88%|11,703,792|0|||
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|其他||1.26%|5,099,813|0|||
|中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连|其他||1.16%|4,724,614|0|||
|招商证券股份有限公司|国有法人||1.10%|4,454,395|0|||
|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|其他||0.81%|3,291,109|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中馀投资有限公司|117,102,643|||
|||人民币普通股|117,102,643|
|中盛集团有限公司|26,014,722|||
|||人民币普通股|26,014,722|
|广州市裕进贸易有限公司|12,679,953|||
|||人民币普通股|12,679,953|
|海通证券股份有限公司|11,703,792|||
|||人民币普通股|11,703,792|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|5,099,813|||
|||人民币普通股|5,099,813|
|中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连|4,724,614|||
|||人民币普通股|4,724,614|
|招商证券股份有限公司|4,454,395|||
|||人民币普通股|4,454,395|
|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|3,291,109|||
|||人民币普通股|3,291,109|
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金|2,999,825|||
|||人民币普通股|2,999,825|
|唐予松|2,700,000|||
|||人民币普通股|2,700,000|
||报告期内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人，前者的两名董事唐台|||
||英、戎启平分别持有后者50%股份；上海齐家网信息科技股份有限公司与上海齐泓股权|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限|||
|说明||||
||合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐家网信息科技股份有限公司的|||
||全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
（1）其他应收款期末数为42,804,472.32元，比期初数增加30.69%，主要系报告期末往来款增加所致。
（2）其他流动资产期末数为16,622,991.87元，比期初数增加58.99%，主要系子公司为提高资产收益率，将银行存款购买低风险的银行理财产品所致。
（3）应付票据期末数为44,476,412.23元，比期初数减少38.90%，主要系报告期末承兑到期票据且报告期内新开票据减少所致。
（4）预收款项期末数为1,709,831.33元，比期初数减少82.71%，主要系报告期末预收货款减少所致。
（5）一年内到期的非流动负债期末数为150,000,000.00元，比期初数增加87.50%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致。
（6）长期借款期末数为0元，比期初数减少100%，主要系报告期末将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。
（7）其他综合收益期末数为644,550.75元，比期初数减少43.07%，主要系报告期末外币报表折算差额减少所致。
2、利润表项目：
（1）营业税金及附加报告期内发生数为1,628,165.10元，同比减少32.97%，主要系报告
期内免抵税额较去年同期减少，所交的附加税相应减少所致。
（2）销售费用报告期内发生数为10,800,464.24元，同比减少24.58%，主要系报告期内发生的包装费用减少所致。
（3）财务费用报告期内发生数为8,073,257.87元，同比增加440.09%，主要系报告期内取得的汇兑收益较去年同期减少所致。
（4）公允价值变动收益报告期内发生数为1,366,125.21元，同比增加111.01%，主要系报
告期内远期结汇和期货合同公允价值变动为收益，而去年同期为损失所致。
（5）营业利润报告期内发生数为3,187,597.34元，同比增加135.33%；利润总额报告期内发生数为3,603,470.59元，同比增加141.72%；净利润报告期内发生数为1,691,994.58元，同比增加50.75%，主要系报告期内远期结汇和期货合同公允价值变动较去年同期有较大收益所致。
（6）营业外收入报告期内发生数为415,874.30元，同比增加83.63%，主要系报告期内收到的政府补贴较去年同期增加所致。
（7）营业外支出报告期内发生数为1.05元，同比减少100%，主要系报告期内发生的罚款支出、捐赠支出较去年同期减少所致。
（8）所得税费用报告期内发生数为1,911,476.01元，同比增加418.83%，主要系报告期末坏账准备金减少,增加了递延所得税费用所致。
（9）归属于母公司股东的净利润报告期内发生数为1,561,022.29元，同比增加273.21%，主要系报告期内净利润较去年同期上升，归属母公司的净利润也上升所致。
（10）少数股东损益报告期内发生数为130,972.29元，同比减少81.40%，主要系报告期内新增的控股子公司出现亏损，少数股东所享有的收益相应下降所致。
（11）其他综合收益的税后净额报告期内发生数为-487,715.41元，同比减少407.31%，主要系报告期内境外子公司外币报表折算差异较去年同期增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）投资活动现金流出小计报告期内发生数为21,608,643.67元，同比增加138.13%，主要系报告期内购置固定资产支出较去年同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-21,596,561.53元，同比减少138.00%，主要系报告期内购置固定资产支出较去年同期增加所致。
（3）收到其他与筹资活动有关的现金报告期内发生数为3,026,310.24元，同比减少33.94%，主要系报告期内收到银行退回的信用证和银行承兑汇票保证金较去年同期减少所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为16,131,653.03元，同比增加1,089.52%，主要系报告期内从银行取得的借款增加所致。
（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期内发生数为-550,416.33元，同比减少232.82%，主要系报告期末汇率变动以及外币货币性项目变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
重要事项进展情况公司均已在临时报告中披露，具体见下表：
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|海鸥卫浴与控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司共同发起在上海市黄浦区设立上海齐海电子商务服务股份有限公司，并已于2015年3月2日办理完毕工商设立登记事项。||刊登于巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫|
||2015年01月05日|浴关于投资设立上海齐海电商服务|
|||股份有限公司的公告》（公告编号：|
|||2015-001）|
|||刊登于巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫|
||2015年03月03日|浴关于投资设立上海齐海电子商务|
|||服务股份有限公司进展的公告》（公|
|||告编号：2015-007）|
|海鸥卫浴子公司北京班尼戈舒适节能科技有限公司股权结构发生变更，同时进行更名。||刊登于巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫|
||2015年03月02日||
|||浴关于子公司股权转让及名称变更|
|||的公告》（公告编号：2015-006）|
|根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141788号）中的相关要求，海鸥卫浴对2014年非公开发行股票的相关情况以及相关主体的声明、承诺与补充协议进行了补充披露。||刊登于巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫|
||2015年03月24日|浴关于补充披露2014年非公开发行|
|||股票有关信息的公告》（公告编号：|
|||2015-009）|
|||刊登于巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫|
||2015年03月24日|浴关于2014年非公开发行股票事项|
|||相关主体的声明、承诺与补充协议|
|||的公告》（公告编号：2015-010）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报||||||
|告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||中馀投资有限公|承诺不会在中国境内外以任何方式直接或||||
||||2006年11|||
||司、中盛集团有|间接从事对本公司的生产、经营构成或可能||长期|严格履行|
||||月24日|||
||限公司|构成竞争的业务或活动。||||
|||本公司承诺本次募集资金不用于购买交易||||
|||||承诺期限至||
||广州海鸥卫浴用|性金融资产和可供出售的金融资产、借予他|2015年03|||
|||||本次募集资|严格履行|
||品股份有限公司|人、委托理财等财务性投资，不直接或间接|月23日|||
|||||金使用完毕||
|||投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。||||
|||||2015年3月||
||中馀投资有限公|||23日至本次||
|||本公司将严格遵守《证券发行与承销管理办|2015年03|||
||司、中盛集团有|||非公开发行|严格履行|
|||法》第十六条等有关法规的规定。|月23日|||
||限公司|||股份发行完||
|||||毕||
|首次公开发行或再融资时||||||
|||1、本次非公开发行获得中国证监会核准后、||||
|所作承诺||||||
|||发行方案于中国证监会备案前，本合伙企业||||
|||募集资金将募集到位，并且本合伙企业将依||||
|||据《关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司非||||
|||公开发行股份认购协议》的约定支付认购||||
|||款。否则，每逾期一日，按应缴未缴认购款||||
|||的每日万分之三向海鸥卫浴支付违约金，前||2015年3月||
||上海齐泓股权投|述违约金不足以补偿海鸥卫浴因此遭受的||23日至本次||
||||2015年03|||
||资基金合伙企业|全部损失的，本合伙企业将予以补足。||非公开发行|严格履行|
||||月23日|||
||（有限合伙）|2、本合伙企业将严格按照《上市公司收购||股份发行完||
|||管理办法》第八十三条等有关法规和海鸥卫||毕||
|||浴《公司章程》的规定,在履行重大权益变||||
|||动信息披露、要约收购等法定义务时，将本||||
|||合伙企业与上海齐旭投资管理有限公司认||||
|||定为一致行动人，将本合伙企业持有的海鸥||||
|||卫浴股票数量与齐旭投资直接或间接持有||||
|||的海鸥卫浴股票数量合并计算。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||2014年1月1||
||广州海鸥卫浴用|《公司未来三年股东回报规划（2014年|2014年11|||
|||||日至2016年|严格履行|
||品股份有限公司|-2016年）》|月10日|||
|||||12月31日||
|||建立防止资金占用的月报制度。自2008年||||
||广州海鸥卫浴用|8月份开始，按月统计与控股股东及其关联|2008年08|||
|||||长期|严格履行|
||品股份有限公司|方的关联交易，经营性资金往来、非经营性|月01日|||
|其他对公司中小股东所作||资金往来及清算情况，并上报监管机构。||||
|承诺||||||
|||对其持有的海鸥卫浴无限售股份自愿进行||||
||上海齐家网信息|锁定，锁定期12个月，即2014年12月9||||
||科技股份有限公|日至2015年12月8日。在锁定期内，不转||2014年12月||
||||2014年12|||
||司、上海齐泓股|让或者委托他人转让其持有的公司股份。若||9日至2015|严格履行|
||||月09日|||
||权投资基金合伙|在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、||年12月8日||
||企业（有限合伙）|派送股票红利等使股份数量发生变动的事||||
|||项，上述锁定股份数量相应调整。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及||||||
||不适用|||||
|下一步计划（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20.00%|至|70.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,592.57|至|2,256.14|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||1,327.14|||
|（万元）||||
||公司董事会将2015年定位为“新常态年”。公司不断增强创新活力，|||
||做到少量多样行动化，开创卫浴定制新模式。一方面，公司将快速推进齐|||
||海电商的业务发展和销售规模，逐步实现制造服务互联网化，实现OTO运|||
|业绩变动的原因说明|营及“互联网+”新模式，助推公司“双主业”战略从线下到线上的延伸发|||
||展。另一方面，公司持续推动精益生产和内部精细化管理，加强工业自动|||
||化改造，实现从研发到制造的全方位升级。|||
||预计2015年上半年业绩增长幅度为20%至70%之间。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|243,790,311.74|192,776,766.60|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|420,000.00||
|应收账款|309,594,907.92|361,965,384.58|
|预付款项|42,448,223.71|34,002,987.94|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|42,804,472.32|32,753,805.99|
|买入返售金融资产|||
|存货|362,896,888.51|401,935,019.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,622,991.87|10,455,437.01|
|流动资产合计|1,018,577,796.07|1,033,889,401.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|26,967,035.01|30,730,683.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|492,975,553.59|494,896,439.25|
|在建工程|17,180,372.35|17,198,923.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|657,540.59|640,677.45|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,964,298.68|65,856,360.38|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|20,073,043.38|20,434,125.70|
|递延所得税资产|9,430,513.15|9,627,100.83|
|其他非流动资产|10,163,377.66|12,358,588.70|
|非流动资产合计|637,411,734.41|651,742,899.48|
|资产总计|1,655,989,530.48|1,685,632,301.01|
|流动负债：|||
|短期借款|359,048,147.28|340,089,421.46|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||4,849,884.23|5,877,670.02|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|44,476,412.23|72,795,887.45|
|应付账款|195,156,843.11|198,137,130.77|
|预收款项|1,709,831.33|9,890,134.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,606,417.15|39,918,664.84|
|应交税费|4,361,212.35|5,059,798.55|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|27,214,478.76|37,671,522.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|150,000,000.00|80,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|826,423,226.44|789,440,230.81|
|非流动负债：|||
|长期借款||70,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||70,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|负债合计|826,423,226.44|859,440,230.81|
|所有者权益：|||
|股本|406,055,813.00|406,055,813.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|27,141,735.70|27,217,206.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|644,550.75|1,132,266.16|
|专项储备|||
|盈余公积|65,547,773.80|65,412,607.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|299,185,616.13|297,625,803.53|
|归属于母公司所有者权益合计|798,575,489.38|797,443,696.10|
|少数股东权益|30,990,814.66|28,748,374.10|
|所有者权益合计|829,566,304.04|826,192,070.20|
|负债和所有者权益总计|1,655,989,530.48|1,685,632,301.01|

法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：陈定 会计机构负责人：陈定2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|158,949,549.93|131,716,636.64|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|259,198,432.34|265,213,367.54|
|预付款项|23,688,582.48|27,698,647.90|
|应收利息||310,012.99|
|应收股利|||
|其他应收款|201,184,355.29|213,542,647.67|
|存货|215,695,305.72|244,738,001.86|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,273,770.20|2,182,631.42|
|流动资产合计|859,989,995.96|885,401,946.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|154,676,853.57|156,266,124.45|
|投资性房地产|||
|固定资产|389,475,016.57|396,057,560.71|
|在建工程|14,886,387.82|16,026,909.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|657,540.59|640,677.45|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,421,759.46|54,187,331.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,653,694.61|8,637,330.04|
|递延所得税资产|5,520,578.71|6,556,106.29|
|其他非流动资产|5,640,933.12|4,763,416.16|
|非流动资产合计|626,932,764.45|643,135,456.79|
|资产总计|1,486,922,760.41|1,528,537,402.81|
|流动负债：|||
|短期借款|343,703,667.28|324,342,618.13|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||2,865,917.21|5,127,490.12|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|30,336,716.30|50,207,615.00|
|应付账款|176,658,011.92|192,244,503.27|
|预收款项|1,563,211.07|7,963,463.95|
|应付职工薪酬|25,831,910.25|26,223,388.22|
|应交税费|806,216.07|1,349,151.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|29,262,871.96|37,553,589.06|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|150,000,000.00|80,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|761,028,522.06|725,011,819.05|
|非流动负债：|||
|长期借款||70,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||70,000,000.00|
|负债合计|761,028,522.06|795,011,819.05|
|所有者权益：|||
|股本|406,055,813.00|406,055,813.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|68,690,104.31|68,690,104.31|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|65,547,773.80|65,412,607.38|
|未分配利润|185,600,547.24|193,367,059.07|
|所有者权益合计|725,894,238.35|733,525,583.76|
|负债和所有者权益总计|1,486,922,760.41|1,528,537,402.81|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|405,529,816.41|364,991,290.46|
|其中：营业收入|405,529,816.41|364,991,290.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|401,705,749.96|349,398,521.88|
|其中：营业成本|326,551,687.44|286,085,987.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,628,165.10|2,428,862.92|
|销售费用|10,800,464.24|14,321,117.76|
|管理费用|56,157,544.99|46,940,070.90|
|财务费用|8,073,257.87|1,494,794.63|
|资产减值损失|-1,505,369.68|-1,872,312.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||1,366,125.21|-12,407,396.96|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,002,594.32|-1,830,829.04|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,014,676.46|-1,428,978.63|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,187,597.34|1,354,542.58|
|加：营业外收入|415,874.30|226,478.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1.05|90,253.65|
|其中：非流动资产处置损失||11,887.18|

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,603,470.59|1,490,767.19|
|列）|||
|减：所得税费用|1,911,476.01|368,419.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,691,994.58|1,122,347.90|
|归属于母公司所有者的净利润|1,561,022.29|418,269.42|
|少数股东损益|130,972.29|704,078.48|
|六、其他综合收益的税后净额|-487,715.41|-96,137.58|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-487,715.41|-96,137.58|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-487,715.41|-96,137.58|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-487,715.41|-96,137.58|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,204,279.17|1,026,210.32|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,073,306.88|322,131.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|130,972.29|704,078.48|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.00|0.00|

法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：陈定 会计机构负责人：陈定4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|330,001,105.15|256,878,279.58|
|减：营业成本|281,807,653.64|209,370,274.40|
|营业税金及附加|1,034,475.66|715,456.03|
|销售费用|7,997,062.30|7,399,721.67|
|管理费用|42,443,027.37|29,977,178.79|
|财务费用|6,259,490.33|2,143,047.57|
|资产减值损失|-394,401.14|-870,616.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||2,261,572.91|-10,506,618.20|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-2,011,334.37|-1,830,829.04|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,014,676.46|-1,428,978.63|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,895,964.47|-4,194,229.62|
|加：营业外收入|370,072.70|103,871.28|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||48,380.41|
|其中：非流动资产处置损失||10,540.96|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-8,525,891.77|-4,138,738.75|
|填列）|||
|减：所得税费用|457,117.80|-906,531.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,983,009.57|-3,232,207.40|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||

||||
|-|-|-|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,983,009.57|-3,232,207.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|448,554,277.53|410,667,217.19|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|29,625,088.99|27,582,258.48|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,096,641.32|7,430,640.02|
|金|||
|经营活动现金流入小计|487,276,007.84|445,680,115.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|298,251,246.86|271,643,028.32|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||88,626,465.71|84,725,361.80|
|现金|||
|支付的各项税费|8,181,755.33|9,376,083.47|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||32,172,125.92|24,823,148.90|
|金|||
|经营活动现金流出小计|427,231,593.82|390,567,622.49|
|经营活动产生的现金流量净额|60,044,414.02|55,112,493.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||12,082.14||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,082.14||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,049,011.98|9,074,142.24|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,059,631.69||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||

||||
|-|-|-|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||9,500,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|21,608,643.67|9,074,142.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,596,561.53|-9,074,142.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|174,754,260.49|213,216,837.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,026,310.24|4,580,988.57|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|177,780,570.73|217,797,826.20|
|偿还债务支付的现金|155,816,208.35|213,420,186.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,832,709.35|6,007,883.22|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|161,648,917.70|219,428,069.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,131,653.03|-1,630,243.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-550,416.33|414,417.33|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|54,029,089.19|44,822,524.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|168,266,181.72|96,925,065.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|222,295,270.91|141,747,590.60|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|297,397,164.61|286,370,904.96|
|收到的税费返还|25,788,029.49|18,306,537.22|
|收到其他与经营活动有关的现|42,555,197.31|22,624,145.51|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|365,740,391.41|327,301,587.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|237,196,673.46|203,698,792.58|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||58,281,256.30|45,566,253.32|
|现金|||
|支付的各项税费|5,536,342.47|4,326,300.12|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||44,210,079.75|43,415,588.82|
|金|||
|经营活动现金流出小计|345,224,351.98|297,006,934.84|
|经营活动产生的现金流量净额|20,516,039.43|30,294,652.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,802,918.90|4,863,944.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,059,631.69|34,998,073.80|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|6,862,550.59|39,862,018.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,862,550.59|-39,862,018.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|170,392,630.49|200,339,953.73|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||2,674,669.26|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|170,392,630.49|203,014,622.99|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|151,031,581.34|152,168,852.82|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,437,304.03|5,333,932.89|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||615,289.06||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|157,084,174.43|157,502,785.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,308,456.06|45,511,837.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-340,944.61|340,929.17|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|26,621,000.29|36,285,400.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|115,466,587.66|39,409,351.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|142,087,587.95|75,694,752.18|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事长：唐台英
二〇一五年四月二十八日