物产中大集团股份有限公司
2015年度
金额单位：人民币元一、公司基本情况
财务报表附注
物产中大集团股份有限公司（原名为浙江物产中大元通集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37号文批准，于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的企业法人营业执照，注册资本2,208,555,085.00元，股份总数2,208,555,085股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,522,557,442股；无限售条件的流通股份A股685,997,643股。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属批发贸易行业。主要经营活动：实业投资，股权投资，资产管理、投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房地产开发经营，房产租赁，设备租赁，二手房交易，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。
本财务报表业经公司2016年4月23日第八届董事会第三次会议批准对外报出。
本公司将浙江物产金属集团有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江中大元通汽车云服务有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司、浙江物产国际贸易有限公司、浙江物产环保能源股份有限公司、浙江物产化工集团有限公司、浙江物产电子商务有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、浙江中大元通融资租赁有限公司、中大期货有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大房地产集团有限公司、浙江中大元通实业有限公司、浙江物产民用爆破器材专营有限公司等公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(十)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有
期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过 6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十一)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额应收账款——占应收账款账面余额10%以上的款项；其标准 他应收款——占其他应收款账面余额10%以上的款项。
经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据单项金额重大并单项计提坏账准其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账备的计提方法 准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合 应收公司合并报表范围内关联方款项
押金备用金及保证金组合 职工借款及具有保证金性质的款项
应收爆破工程款项组合 余额百分比法
包括单项金额重大但经单独减值测试未发现减值的及其他组合
可回收性不存在明显差异的单项金额不重大款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提关联方组合
坏账准备
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提押金备用金及保证金组合
坏账准备
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提其他组合
坏账准备
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0.80|
|30.00|
|80.00|
|100.00|

3．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备的计提方法
坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十二)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
(1)贸易行业及4S店发出库存商品采用个别计价法或加权平均法核算，其他行业发出原材料和产成品采用加权平均法核算。
(2)开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)开发成本在项目完工并验收合格但尚未决算时，按预算成本转入开发产品，待项目决算后再按实际发生数调整开发产品的开发成本。
(4)发出开发产品按照建筑面积平均法核算。
(5)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
(6)公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间
的差额调整有关开发产品成本。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(十三)长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；
以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投
资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
(十五)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
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|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率|
|平均年限法|10-50|0-5%|
|平均年限法|4-30|0-5%|
|平均年限法|3-15|0-5%|
|平均年限法|3-5|0-5%|
|平均年限法|||

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行
使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选
择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租
赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；
(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十六)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七)生物资产
1.生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1)因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2)与其有关的经济利益很可能流入公司；(3)其成本能够可靠计量时予以确认。
2.生物资产按照成本计量，但有确凿证据表明生物资产的公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价值计量。
3.资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注四之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
4.公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。
(十八)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费
用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十九)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 30-50
软件使用权 2-10
软件 2-10
海域权 35
其他 2-5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行调整，并进行减值测试。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值
高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(二十)部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十三)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十四)维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取
或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(二十五)质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
(二十六)优先股、永续债等其他金融工具
根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
(二十七)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
(1)传统贸易
内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(2)房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(3)出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。
(4)物业管理收入
在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(5)典当收入
对于发生和收回的典当款在同一期间的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同期间的业务，按权责发生制分期确认收入。
(6)手续费收入
手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；其他业务收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时确认。
(7)其他业务收入
按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
(二十八)政府补助
1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十九)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(三十)租赁
1.经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(三十一)其他重要的会计政策和会计估计
采用套期会计的依据、会计处理方法
1.套期包括公允价值套期。
2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1)在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2)该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4)套期有效性能够可靠地计量；
5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
3.公允价值套期会计处理
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
4.本公司为规避所持有现货公允价值变动风险(即被套期风险)，与期货交易所签订了期货合约（即套期工具），该项套期为公允价值套期。
(三十二)重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
1.
为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值，本公司决定对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》
规定，成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，并按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》之规定对比较期数据进行了追溯调整。该次会计政策变更业经本公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过。
2．受重要影响的报表项目和金额
||
|-|
|影响金额|
|569,722,336.25|
|-55,038,161.00|
|-169,025,089.82|
|86,414,771.37|
|71,202,255.73|
|188,042,058.33|
|-14,293,607.88|
|-6,133,945.93|
|-2,039,915.48|
|-1,476,959.09|

(三十三)本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：
名称 简称
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 浙江省国资委
浙江省国有资本运营有限公司 国资公司
浙江省物产集团有限公司 物产集团
浙江物产金属集团有限公司 物产金属
浙江物产环保能源股份有限公司 物产环能
浙江物产国际贸易有限公司 物产国际
浙江物产物流投资有限公司 物产物流
浙江物产实业控股（集团）有限公司 物产实业
浙江物产融资租赁有限公司 物产融资租赁
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司 长乐实业
浙江物产化工集团有限公司 物产化工
浙江物产民用爆破器材专营有限公司 物产民爆
浙江物产电子商务有限公司 物产电子商务
浙江物产信息技术有限公司 物产信息
浙江天择投资有限公司 天择投资
浙江中大集团国际贸易有限公司 中大国际
浙江中大元通融资租赁有限公司 中大租赁
浙江兴业石化有限公司 兴业石化
宁波市北仑蓝天造船有限公司 蓝天公司
中嘉华宸能源有限公司 中嘉华宸
浙江物产化工港储有限公司 化工港储
平湖市独山港区港务有限公司 平湖港务
浙江物产元通汽车集团有限公司 物产元通
浙江省浙商商业保理有限公司 浙商保理
浙江通诚格力电器有限公司 通诚格力
浙江物产元通典当有限责任公司 元通典当
浙江物宝典当有限责任公司 物宝典当
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 杭州银泰
金华物产物流有限公司 金华物流
宁波甬鑫大宗商品交易股份有限公司 宁波甬鑫
贵州亚冶铁合金有限责任公司 贵州亚冶
浙江宏元药业有限公司 宏元药业
浙江物产长鹏化工实业有限公司 长鹏化工
浙江京安爆破工程有限公司 京安爆破
中大房地产集团有限公司 中大地产
浙江新东港药业股份有限公司 新东港
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 新嘉爱斯
中大期货有限公司 中大期货
富阳中大房地产有限公司 富阳中大
武汉中大十里房地产开发有限公司 武汉十里
杭州中大圣马置业有限公司 杭州圣马
成都浙中大地产有限公司 成都浙中大
浙江中大正能量房地产有限公司 中大正能量
杭州中大物业管理有限公司 中大物业
浙江中大联合置业有限公司 中大置业
中大房地产集团上虞有限公司 中大上虞
物产中大集团财务有限公司 物产财务
浙江中大元通特种电缆有限公司 特种电缆
嘉兴锦江热电有限公司 嘉兴锦江
上海双江沥青有限公司 上海双江
湖北金杭钢材有限公司 湖北金杭
武钢浙金贸易有限公司 武钢浙金
浙江和诚汽车集团有限公司 和诚汽车
浙江物产光华民爆器材有限公司 光华民爆
浙江物产（迁安）国际物流有限公司 迁安物流
浙江南方石化工业有限公司 南方石化
浙江建设金属有限公司 建设金属
平湖滨江房地产开发有限公司 平湖滨江
浙江中大集团投资有限公司 中大投资
浙江中大元通实业有限公司 中大实业
浙江中大元通汽车云服务有限公司 中大云服务
浙江中大普惠物业有限公司 中大普惠
四、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计税依据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税营业额|

||
|-|
|有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额|
|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

注：本公司之子公司嘉荫森茂口岸有限公司根据房屋使用面积并按10元/平方米计缴房产税。
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称 所得税税率
平湖港务 12.5%
新嘉爱斯 15%
浙江元通线缆制造有限公司 15%
宏元药业 15%
连云港宏业化工有限公司 15%
绍兴市福元汽车服务有限公司 20%
浙江物产跨境电商服务有限公司 20%
境外纳税主体 按注册地法律规定计缴
除上述以外的其他境内纳税主体 25%
(二)税收优惠
1.子公司新嘉爱斯被认定为高新技术企业，自2015年至2017年，企业所得税按15%的税率计缴。
2.根据浙科发高〔2013〕294号文，子公司浙江元通线缆制造有限公司被认定为高新技术企业，自2013年至2015年，企业所得税按15%的税率计缴。
3.根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，子公司平湖港务因从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年
至第三年（2011年至2013年）免缴企业所得税，第四年至第六年减半（2014年至2016年）
缴纳企业所得税，本期按25%税率减半缴纳企业所得税。
4.子公司连云港宏业化工有限公司被认定为高新技术企业，自2013年至2015年，企业所得税按15%的税率计缴。
5.子公司宏元药业被认定为高新技术企业，自2013年至2015年，企业所得税按15%的税率计缴。
6.根据财税〔2015〕34号文，子公司绍兴市福元汽车服务有限公司、浙江物产跨境电商服务有限公司被认定为小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
7.根据余国税增值税备告字〔2014〕第（01）号文件及个纳税人减免税备案登记表，子公司物产物流2014年12月1日至2015年12月31日国际货物运输代理收入免交增值税。
8.根据国家税务总局公告2013年第49号文件，子公司宁波市镇海物产企业管理有限公司免交增值税、营业税和水利建设基金。
9．根据宁波市镇海地方税务局一分局《税务事项通知书》（镇地税批﹝2015﹞0269号），子公司宁波物产物流有限公司2015年度减半缴纳土地使用税。
10.根据财税﹝2015﹞96号、财税﹝2014﹞71号，子公司元通典当享受增值税小规模纳税人月销售额3万元以下免征增值税。
11.根据财政部、国家税务总局《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2012〕11号）文，子公司中大期货 2015年度计提的期货风险准备金可在企业所得税税前抵扣。
12.根据绍市地税二优批〔2014〕1406号文，子公司浙江物产元通国际汽车广场有限公司2015年房产税减免。
13.根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕 78号)，子公司新嘉爱斯自 2015年7月1日起享有对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠。
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,693,796.70|
|9,613,583,649.68|
|4,115,569,497.27|
|13,730,846,943.65|
|131,233,690.67|

 (2)其他说明
期末银行存款中有 1,224,034,100.40元定期存单用于票据担保质押，有127,742,042.33元系预售房款，均使用受限。
其他货币资金包括票据保证金 2,273,196,411.00元、贷款保证金及融资保证金 1,339,779,849.20元、期货合约对应的期货保证金 161,351,299.97元，履约保函保证金 28,925,639.85元、信用证保证金 229,682,641.55元，房改基金存款及住房维修基金 27,906,081.09元、为购房和购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金49,374,013.47元、整车赎回保证金2,519,309.95元、工资保证金1,116,500.00元、远期结售汇保证金867,201.50元、信用卡保证金50,000.00元及其他货币资金800,549.69元。
该等其他货币资金均使用受限。
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
||
|-|
|期末数|
|1,275,838,770.60|
|800,000.00|
|1,275,038,770.60|
|1,275,838,770.60|

 3.衍生金融资产
||
|-|
|期末数|
|4,776,521.21|
|1,239,590.00|

合计 6,016,111.21 8,552,577.20 4.应收票据
(1)明细情况
期末数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|1,094,529,935.90||
|377,336,016.13||
|1,471,865,952.03||

(续上表)
期初数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|941,028,023.19||
|535,057,824.25||
|1,476,085,847.44||

 (2)期末公司已质押的应收票据情况
项目 期末已质押金额
银行承兑汇票 397,839,055.90
小计 397,839,055.90
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
||
|-|
|期末终止确认金额|
|8,076,892,785.31|
|8,076,892,785.31|

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况
项目 期末转应收账款金额
商业承兑汇票 30,000,000.00
小计 30,000,000.00
5.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|3,649,055,751.71|82.24|77,617,482.06|2.13|
|788,145,178.53|17.76|325,505,230.02|41.30|
|4,437,200,930.24|100.00|403,122,712.08|9.09|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|3,121,450,507.66|88.41|46,118,234.31|1.48|
|409,260,084.74|11.59|166,440,177.09|40.67|
|3,530,710,592.40|100.00|212,558,411.40|6.02|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|
|3,512,811,283.42|28,102,490.26|0.80|3,044,558,503.25|24,356,468.03|
|98,220,798.53|29,466,239.56|30.00|31,648,268.87|9,494,480.66|
|10,977,407.11|8,781,925.69|80.00|4,315,281.91|3,452,225.53|
|9,513,555.87|9,513,555.87|100.00|5,403,401.43|5,403,401.42|
|3,631,523,044.93|75,864,211.38|2.09|3,085,925,455.46|42,706,575.64|

3)组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|
||||1,409,008.95||
|17,532,706.78|1,753,270.68|10.00|34,116,043.25|3,411,658.67|
|17,532,706.78|1,753,270.68|10.00|35,525,052.20|3,411,658.67|

 4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|账龄|计提比例(%)|
|178,871,948.80|17,887,194.88|1年以内|10.00|
|66,524,133.47|33,262,066.74|1-2年|50.00|
|56,852,457.92||1年以内||
|32,947,353.29|15,000,000.00|1年以内|41.69|
|3,032,300.02||1-2年||
|25,394,467.47|32,723,680.48|1年以内|76.31|
|17,487,000.00||1-2年||
|23,331,301.95|13,998,781.17|1 年以内|60.00|
|19,069,485.99|19,069,485.99|1-2年|100.00|
|18,433,663.70|18,433,663.70|2-3年|100.00|
|18,311,152.50|9,155,576.25|1-2年|50.00|
|17,494,500.00|8,747,250.00|1年以内|50.00|
|17,089,542.51|17,089,542.51|1年以内|100.00|
|16,847,500.00|5,054,250.00|1-2年|30.00|
|2,370,493.31|16,212,457.44|1-2年|100.00|
|110,951.00||2-3年||
|13,731,013.13||3年以上||
|16,145,437.39||1年以内||

|||||
|-|-|-|-|
|15,789,311.78|9,473,587.07|1年以内|60.00|
|15,093,768.51|6,037,507.40|2-3年|40.00|
|14,985,684.33|1,578,667.25|1年以内|10.53|
|13,686,463.05|13,686,463.05|1年以内|100.00|
|11,709,814.40|4,098,435.04|1年以内|35.00|
|11,436,725.09|11,436,725.09|2-3年|100.00|
|10,387,114.62|5,193,557.31|1-2年|50.00|
|9,496,309.96|1,899,261.99|1年以内|20.00|
|9,293,760.86|9,293,760.86|1-2年|100.00|
|7,924,665.97|792,466.32|1年以内|10.00|
|7,470,760.00|1,494,152.00|1-2年|20.00|
|7,001,539.99|700,154.00|2-3年|10.00|
|6,377,600.00|127,552.00|1年以内|2.00|
|6,113,746.30||1年以内||
|201,067.04|595,890.14|1年以内|10.00|
|5,757,834.35||1-2年||
|5,878,311.80|587,831.18|1年以内|10.00|
|5,661,882.61|566,188.26|1-2年|10.00|
|5,214,196.69|5,214,196.69|1-2年|100.00|
|4,829,675.13|2,414,837.57|1-2年|50.00|
|3,786,529.90|3,786,529.90|1-2年|100.00|
|3,050,281.09|3,427,399.40|1-2年|100.00|
|377,118.31||2-3年||

|||||
|-|-|-|-|
|3,404,928.75|1,702,464.38|1-2年|50.00|
|3,327,761.72|3,327,761.72|1年以内|100.00|
|2,909,338.81|2,909,338.81|2-3年|100.00|
|2,691,675.44||1年以内||
|2,599,500.00|2,599,500.00|3年以上|100.00|
|774,489.75|732,428.49|1年以内|30.00|
|1,666,938.54||1-2年||
|1,032,870.94|2,222,535.84|1年以内|100.00|
|1,189,664.90||1-2年||
|2,160,590.97|314,772.22|1年以内|14.57|
|2,017,986.10|2,017,986.10|1-2年|100.00|
|2,695,266.39|2,695,266.39|2-3年|100.00|
|1,877,506.04|529,513.64|1-2年|28.20|
|1,796,550.00|35,931.00|1-2年|2.00|
|1,712,250.00|513,675.00|1年以内|30.00|
|1,559,329.00|311,865.80|1-2年|20.00|
|1,520,300.00|30,406.00|1年以内|2.00|
|1,518,205.00|30,364.10|1年以内|2.00|
|1,504,307.36||1年以内||
|1,358,266.25|1,358,266.25|1-2年|100.00|
|1,262,922.93|497,977.59|1-2年|39.43|
|1,183,531.08|1,183,531.08|2-3年|100.00|
|1,164,823.41|116,482.34|1-2年|10.00|

|||||
|-|-|-|-|
|1,112,468.57|1,112,468.57|3年以上|100.00|
|1,054,764.42|1,054,764.42|1年以内|100.00|
|1,041,827.55|1,041,827.55|2-3年|100.00|
|1,037,307.11||1年以内||
|15,400,943.27|10,126,991.05|--|65.76|
|788,145,178.53|325,505,230.02|--|41.30|

 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
1)本期计提坏账准备金额181,094,961.18元；本期因部分子公司清算及注销，而不再纳入合并财务报表范围导致坏账准备转出3,228,472.75元。
2)其他说明
本期因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加18,182,189.50元。
(3)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款金额5,484,377.25元。
2)本期重要的应收账款核销情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|
|货款|3,926,620.09|无法收回|浙江省国资委核准|
|货款|243,295.65|无法收回|公司核准|
|货款|238,092.83|无法收回|公司核准|
|货款|228,050.79|无法收回|公司核准|
||4,636,059.36|||

(4)应收账款金额前5名情况
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|178,871,948.80|4.03|
|132,995,110.63|3.00|
|86,058,283.47|1.94|
|66,675,273.49|1.50|

|||
|-|-|
|66,524,133.47|1.50|
|531,124,749.86|11.97|

 (5)期末已有账面余额365,865,281.61元的应收账款为借款设定质押。
6.预付款项
(1)账龄分析
1)明细情况
期末数
账龄
||||
|-|-|-|
|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|4,809,842,026.39|94.74||
|178,493,611.54|3.51||
|11,704,101.70|0.23||
|77,077,187.42|1.52||
|5,077,116,927.05|100.00||

(续上表)
期初数
账龄
||||
|-|-|-|
|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|6,381,829,890.19|97.43||
|77,767,406.51|1.18||
|66,112,984.46|1.01||
|24,624,799.66|0.38||
|6,550,335,080.82|100.00||

 2)账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
|||
|-|-|
|期末数|账龄|
|56,212,665.20|3年以上|
|43,152,223.95|1-2年|
|13,067,820.80|3年以上|
|112,432,709.95||

(2)预付款项金额前5名情况
||
|-|
|账面余额|
|263,089,421.99|
|214,097,128.22|
|101,425,942.47|
|74,576,440.95|
|67,592,776.35|
|720,781,709.98|

 7.应收利息
||
|-|
|期末数|
|26,352,328.05|
|5,356,725.75|
|2,095,722.96|
|33,804,776.76|

8.应收股利
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|10,231,767.99|
|1,444,867.05|
|11,676,635.04|

 (2)账龄1年以上的应收股利
||||
|-|-|-|
|期末数|账龄|未收回的原因|
|1,297,520.22|2-3年|注|
|147,346.83|3年以上||
|1,444,867.05|||

注：浙江中大华盛纺织品有限公司已停业。因其已将账面价值180.03万元的红酒质押
给本公司之子公司中大国际以抵偿股利,该项应收股利未见明显减值。
9.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|695,265,145.34|22.50|327,880,506.67|47.16|
|928,596,133.74|30.05|1 1 6,076,850.90|12.50|
|1,466,388,946.45|47.45|4 6 3,930,999.04|3 1.64|
|3,090,250,225.53|100.00|907,888,356.61|29.38|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|335,049,622.67|10.70|293,468,306.67|87.59|
|1,936,582,464.10|61.86|95,523,469.24|4.93|
|858,753,085.17|27.44|409,186,946.45|47.65|
|3,130,385,171.94|100.00|798,178,722.36|25.50|

 2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|账龄|计提比例(%)|
|360,215,522.67||1年以内||
|335,049,622.67|327,880,506.67|3年以上|97.86|
|695,265,145.34|327,880,506.67|--|47.16|

3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|

||||||
|-|-|-|-|-|
|732,560,954.37|5,860,487.63|0.80|910,373,166.83|7,282,985.33|
|39,820,916.83|11,946,275.05|30.00|57,050,500.62|17,115,150.21|
|44,018,837.28|35,215,069.82|80.00|17,527,156.75|14,021,725.40|
|63,055,018.40|63,055,018.40|100.00|54,441,986.91|54,441,986.91|
|879,455,726.88|116,076,850.90|13.20|1,039,392,811.11|92,861,847.85|

 4)组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|
||||599,661,376.65||
|49,140,406.86|||35,836,292.38||
||||261,691,983.96|2,661,621.39|
|49,140,406.86|||897,189,652.99|2,661,621.39|

 5)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|账龄|计提比例(%)|
|85,850,000.00|42,925,000.00|1-2年|50.00|
|78,367,737.54|16,573,547.51|1-2年|21.15|
|65,042,690.97||1年以内||
|60,000,000.00|900,000.00|1年以内|1.50|
|56,874,485.40|17,062,345.62|1-2年|30.00|
|55,993,429.95|55,993,429.95|3年以上|100.00|
|55,436,000.00|16,630,800.00|1-2年|30.00|
|55,017,422.44|55,017,422.44|1-2年|100.00|
|50,000,000.00|750,000.00|1年以内|1.50|
|50,000,000.00|750,000.00|1年以内|1.50|
|50,000,000.00|750,000.00|1年以内|1.50|
|46,651,413.98||1年以内||

|||||
|-|-|-|-|
|45,280,000.00|679,200.00|1年以内|1.50|
|37,582,822.45|37,582,822.45|2-3年|100.00|
|36,141,589.27|30,084,322.54|2-3年|83.24|
|33,141,177.90|33,141,177.90|1-2年|100.00|
|30,000,000.00|450,000.00|1年以内|1.50|
|23,862,247.07||1 - 2 年||
|22,563,151.48|19,803,296.62|3年以上|87.77|
|22,202,000.00|22,202,000.00|3年以上|100.00|
|20,157,000.00|1,857,000.00|1-2年|9.21|
|200,000.00||1年以内||
|5,500,000.00||2-3年||
|14,300,000.00||3年以上||
|3,133,816.39|7,000,000.00|1年以内|35.00|
|16,866,183.61||2-3年||
|20,000,000.00|300,000.00|1年以内|1.50|
|19,743,229.11|1,974,322.91|1年以内|10.00|
|886,084.92||1年以内||
|1,062,074.69||1-2年||
|3,090,918.11||2-3年||
|11,867,880.00||3年以上||
|13,851,592.34||1年以内||
|735,633.40||1年以内||
|881,788.76||1-2年||
|2,344,318.79||2-3年||
|9,793,410.00||3年以上||
|13,500,000.00||1年以内||

|||||
|-|-|-|-|
|6,524,582.00||1-2年||
|3,785,558.00||2-3年||
|1,928,294.00||3年以上||
|11,000,000.00|2,135,000.00|1年以内|19.41|
|8,820,892.08|8,290,874.53|3年以上|93.99|
|2,782,240.97|7,217,759.03|2-3年|100.00|
|4,435,518.06||3年以上||
|104,166.73||1年以内||
|534,028.00||1-2年||
|100,000.00||2-3年||
|5,968,306.79||3年以上||
|6,489,857.00||1-2年||
|6,000,000.00|90,000.00|1-2年|1.50|
|93,782.78|5,332,054.31|1年以内|100.00|
|5,238,271.53||2-3年||
|4,938,061.40|3,073,243.76|3年以上|62.24|
|4,674,600.00||1年以内||
|4,572,061.60|4,572,061.60|1-2年|100.00|
|4,500,000.00|67,500.00|1年以内|1.50|
|4,380,600.00||1年以内||
|4,000,000.00|1,200,000.00|2-3年|30.00|
|3,296,819.30|2,366,206.30|2-3年|71.77|
|3,272,434.00||1年以内||
|3,221,962.89|2,743,605.00|3年以上|85.15|
|2,500,000.00|37,500.00|1年以内|1.50|

|||||
|-|-|-|-|
|2,500,000.00|37,500.00|1年以内|1.50|
|2,350,000.00|2,350,000.00|3年以上|100.00|
|2,336,051.27|2,336,051.27|1年以内|100.00|
|1,800,000.00|1,800,000.00|1-2年|100.00|
|1,200,000.00||1年以内||
|1,495,980.88|1,495,980.88|1-2年|100.00|
|1,331,683.60||3年以上||
|1,145,975.68|1,145,975.68|1-2年|100.00|
|1,058,131.13|1,058,131.13|1-2年|100.00|
|1,000,000.00|8,000.00|2-3年|0.80|
|145,854,703.00|24,169,802.38|1年以内|15.33|
|8,958,409.64||1-2年||
|1,919,963.81||2-3年||
|963,792.42||3年以上||
|19,483,171.95|1,716,514.16|1年以内|5.42|
|10,488,502.91||1-2年||
|1,673,157.50||2-3年||
|1,460,558.20|22,459,607.94|1年以内|81.74|
|19,566,142.24||1-2年||
|6,450,000.00||2-3年||
|12,270,586.52|5,800,943.13|--|47.28|
|1,466,388,946.45|463,930,999.04|--|31.64|

[注1]：子公司浙江元通汽车广场有限公司（以下简称汽车广场公司）为客户申请汽车按揭贷款提供担保，其中按担保余额的1%计提担保风险准备，共计 18,185,702.00元；另
外因客户贷款逾期未偿还而履行担保义务向银行赔付，对由此形成预计无法收回的款项计提
坏账5,984,100.38元。
[注2]:子公司浙江元通二手车有限公司、浙江机动车拍卖中心有限责任公司、宁波元通云行汽车服务有限公司对代理二手车款根据所代理车辆的评估值单项计提坏账，共计1,716,514.16元。
[注3]：本期因清算中的子公司发生超额亏损，浙江祥通汽车有限公司对泉州祥通汽车有限公司、浙江元瑞汽车有限公司对台州元瑞汽车有限公司和杭州元瑞汽车有限公司、浙江元通汽车有限公司对浙江富通汽车有限公司计提坏账准备，合计22,459,607.94元。
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
1)本期计提坏账准备金额107,171,898.58元；本期因清算及注销部分子公司，不纳入合并财务报表导致坏账准备转出17,768.33元。
2）其他说明
本期因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加6,680,478.00元。
(3)本期实际核销的其他应收款情况
1)本期实际核销其他应收款金额5,042,974.00元。
2)本期重要的应收账款核销情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|
|货款|5,000,000.00|无法收回|浙江省国资委核准|
||5,000,000.00|||

(4)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末数|
|146,041,682.78|
|327,272,195.66|
|360,215,522.67|
|397,095,317.00|
|1,859,625,507.42|
|3,090,250,225.53|

 (5)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|代垫土地款及资金占用利息|397,095,317.00|1年以内|12.85|

|||||
|-|-|-|-|
|出口退税款|360,215,522.67|1年以内|11.66|
|货款|335,049,622.67|3年以上|10.84|
|货款|85,850,000.00|2-3年|2.78|
|货款|78,367,737.54|1 年以内|2.54|
||1,256,578,199.88||40.66|

 10.存货
(1)明细情况
期末数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|跌价准备|
|336,896,546.74|34,774.00|
|64,077,442.02||
|110,383,452.47||
|8,785,282,670.31|200,787,447.91|
|8,234,667,692.53|202,785,273.75|
|5,523,275,501.00|19,561,667.15|
|225,324,206.09|31,297,443.75|
|5,068.45||
|37,873,681.45||
|3,634,159.88|487,195.02|
|24,095,045.60||
|23,345,515,466.54|454,953,801.58|

（续上表）
期初数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|跌价准备|
|391,770,309.82||
|150,003,427.89||

|||
|-|-|
|143,769,574.61||
|12,158,951,870.38|142,619,568.30|
|493,272.12||
|9,167,689,247.73|184,903,489.67|
|2,593,111,331.42||
|172,504,777.10||
|428,418.40||
|1,223,013.25||
|19,656,056.68|413,963.40|
|28,825.98||
|24,799,630,125.38|327,937,021.37|

 (2)存货跌价准备
1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加||本期减少||
||计提|其他|转回或转销|其他|
||34,774.00||||
|142,619,568.30|76,072,256.75|||17,904,377.14|
|184,903,489.67|124,399,954.41||106,518,170.33||
||22,739,317.21|17,904,377.14|21,082,027.20||
||31,297,443.75||||
||487,195.02||||
|413,963.40|||413,963.40||
|327,937,021.37|255,030,941.14|17,904,377.14|128,014,160.93|17,904,377.14|

 2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
本公司以期末市场价为依据确定存货可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(3)消耗性生物资产情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|

||
|-|
|22,742亩|

(4)其他说明
1)存货-开发成本和开发产品项下含借款费用资本化金额2,403,693,354.62元。
2）存货-开发成本
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计最后一期竣工时间|预计总投资(万元)|期初数|
|2007年|2015年|388,000.00|924,328,843.15|
|2012年|2018年|420,450.00|1,711,342,101.88|
|2005年|2016年|230,000.00|28,312,043.58|
|2010年|2019年|810,000.00|2,148,612,530.89|
|未开工|||94,928,859.05|
|2012年|2016年|330,000.00|2,440,537,329.94|
|2013年|2018年|300,000.00|1,038,151,963.29|
|2014年|2018年|180,000.00|652,330,698.26|
|2013年|2017年|413,000.00|1,714,992,421.87|
|2013年|2016年|176,893.00|1,276,850,031.53|
|未开工|2017 年|43,500.00|125,560,520.60|
|2014 年|2020 年|500,000.00|3,004,526.34|
||||12,158,951,870.38|

 3)存货-开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|最近一期竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|
|2005年|11,380,000.00||300,000.00|
|2012年|77,216,575.88||47,202,453.46|
|2009年|28,232,878.34||2,031,611.05|
|2015年|135,198,235.16|1,357,441,010.19|640,105,518.13|
|2015年|247,232,132.21|4,113,671.65|138,985,163.36|
|2011年|154,800,305.45||50,663,187.62|
|2010年|14,576,822.91||1,050,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2013年|4,093,602.52||4,093,602.52|
|2007年|261,733,127.72|||
|2013年|87,906,659.36||37,978,851.31|
|2015年|838,507,995.83|424,154,463.18|374,696,277.28|
|2015年||1,145,948,121.85|800,051,220.99|
|2015年||668,569,263.60|196,383,785.77|
|2015年||1,257,877,597.42|192,404,977.50|
|2015年||979,005,668.70|161,077,491.10|
|2014年|728,690,466.25||259,921,486.92|
||3,542,529.79|||
||2,593,111,331.42|5,837,109,796.59|2,906,945,627.01|

 11.一年内到期的非流动资产
(1)明细情况
期末数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|677,575,180.18|3,010,235.92|
|200,713,743.69||
|10,000,000.00||
|888,288,923.87|3,010,235.92|

(续上表)
期初数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|442,978,347.95|6,166,861.89|
|120,000,000.00||
|562,978,347.95|6,166,861.89|

(2)一年内到期的长期应收款
期末数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|677,575,180.18|3,010,235.92|
|75,302,628.82||
|677,575,180.18|3,010,235.92|

 12.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|434,214,284.03|
|685,372,924.34|
|208,234,286.42|
|1,084,597,015.65|
|4,604,000.00|
|10,068,777.60|
|17,400,018.00|
|25,422,288.21|
|2,469,913,594.25|

 13.发放贷款及垫款
(1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||贷款损失准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|39,201,900.35|15.07|15,681,600.07|40.00|42,701,900.35|23.17|15,716,600.07|
|185,953,215.33|71.48|14,921,377.64|8.02|133,073,160.00|72.21|6,038,698.50|
|35,000,000.00|13.45|506,100.00|1.45|8,500,000.00|4.62|385,000.00|
|260,155,115.68|100.00|31,109,077.71|11.96|184,275,060.35|100.00|22,140,298.57|

(2)贷款期限分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|余额|比例|贷款损失准备|余额|比例|
|220,953,215.33|84.93|15,427,477.64|74,866,450.00|40.63|
|39,201,900.35|15.07|15,681,600.07|109,408,610.35|59.37|
|260,155,115.68|100.00|31,109,077.71|184,275,060.35|100.00|

 (3)业务分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|余额|比例|贷款损失准备|余额|比例|
|163,758,700.35|62.95|28,197,168.07|117,631,500.35|63.83|
|96,396,415.33|37.05|2,911,909.64|66,643,560.00|36.17|
|260,155,115.68|100.00|31,109,077.71|184,275,060.35|100.00|

 14.可供出售金融资产
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|2,767,124,077.99|28,978,096.63|2,738,145,981.36|1,267,496,210.64|28,528,096.63|
|1,824,062,086.21|450,000.00|1,823,612,086.21|564,316,642.07||
|943,061,991.78|28,528,096.63|914,533,895.15|703,179,568.57|28,528,096.63|
|2,767,124,077.99|28,978,096.63|2,738,145,981.36|1,267,496,210.64|28,528,096.63|

 (2)期末按公允价值计量的可供出售金额资产
||
|-|
|可供出售权益工具|
|1,473,545,883.07|
|350,516,203.14|
|262,887,152.36|
|450,000.00|

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额
被投资单位
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|60,000,000.00|||
|15,770,000.00|||
|9,715,398.56||9,715,398.56|
|5,000,000.00|||
|3,200,000.00|14,190,000.74||
|3,049,597.44|||
|2,000,000.00|||
|1,400,000.00|||
|1,000,000.00|||
|16,800,000.00|||
|24,948,000.00|||
|46,750,000.00|||
|78,722,000.00|||
|3,000.00|||
|3,227,356.61|||
|351,640,000.00|||
|20,762,068.35|||
|3,900.00|||
|10,600,000.00|||
|62,000.00|||
|3,600,000.00|||
|610,740.98||610,740.98|
|1,175,000.00|||

||||
|-|-|-|
|2,560,000.00|||
|180,000.00|||
|1,753,410.00||1,753,410.00|
|900,000.00|||
|1,250,000.00|||
|100,000.00|||
|3,000,000.00|||
|28,539,000.00|||
|4,000,000.00|||
|858,096.63|||
||12,945,000.00||
||99,990,000.00||
||3,636,972.01||
||10,200,000.00||
||80,000,000.00||
||30,000,000.00||
||1,000,000.00||
|703,179,568.57|251,961,972.75|12,079,549.54|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数||
|||||0.1646|
|15,770,000.00|||15,770,000.00|19.00|
|5,000,000.00|||5,000,000.00|10.00|

||
|-|
|1.89|
|0.1741|
|16.67|
|20.00|
|11.20|
|9.00|
|10.16|
|13.00|
|10.00|
|100.00|
|3.81|
|70.00|
|0.39|
|4.24|
|60.00|
|0.03|
|1.73|
|6.00|

||||
|-|-|-|
|900,000.00|900,000.00|0.22|
|||5.00|
|||0.1250|
|||5.6604|
|6,000,000.00|6,000,000.00|4.50|
|||20.00|
|858,096.63|858,096.63|25.00|
|||36.00|
|||83.32|
|||0.048|
|||2.73|
|||8.00|
|||13.64|
|||10.00|
|28,528,096.63|28,528,096.63||

[注]:绍兴元田汽车有限公司、洛阳元通汽车销售服务有限公司受清算组控制，不纳入合并范围。
(4)可供出售金融资产减值准备的变动情况
||
|-|
|可供出售权益工具|
|28,528,096.63|
|450,000.00|

||
|-|
|28,978,096.63|

 15.长期应收款
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|账面余额|坏账准备|账面价值|
|2,327,378,355.57|1 8 , 841,082.62|2,308,537,272.95|
|214,330,323.02||214,330,323.02|
|204,155,687.53||204,155,687.53|
|2,531,534,043.10|18,841,082.62|2,512,692,960.48|

（续上表）
||||
|-|-|-|
|期初数|||
|账面余额|坏账准备|账面价值|
|1,852,289,140.59|14,701,180.46|1,837,587,960.13|
|165,972,724.36||165,972,724.36|
|1,852,289,140.59|14,701,180.46|1,837,587,960.13|

(2)本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
(3)本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。
16.长期股权投资
(1)分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|63,794,360.14||63,794,360.14|62,780,221.00||
|766,157,136.86|1,699,667.47|764,457,469.39|601,020,403.86|1,699,667.47|
|829,951,497.00|1,699,667.47|828,251,829.53|663,800,624.86|1,699,667.47|

(2)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
|50,183,930.26|||1,068,103.24|
|12,492,988.57|||-58,539.76|
||||107,877.83|
|103,302.17||103,302.17||
|62,780,221.00||103,302.17|1,117,441.31|
|27,000,412.00||27,000,000.00||
|950,159.07|||-423,659.07|
|46,417,182.32|||2,531,894.57|
|31,964,905.01|||4,697,275.22|
|5,254,252.95|||1,015,343.93|
|1,357,075.18|||1,002,340.28|
|81,092,696.66|||-33,889,977.45|
|89,478,760.11|49,000,000.00||41,053,027.00|
|18,157,331.06|||-1,018,403.23|
|140,268,933.07|||31,222,638.90|
|33,179,332.54||9,200,000.00|181,743.23|
|12,998,321.83|||1,548,468.40|
|8,429,495.87|||50,896.90|
|3,642,526.31|||232,166.62|
|2,128,312.44|||245,300.68|

|||||
|-|-|-|-|
|513,225.30|||-34,468.88|
|1,798,142.96|||287,079.68|
|418,420.49||||
|177,728.37|||51,279.23|
|1,281,246.98||||
|2,398,530.89|||12,568.87|
||||4,124,071.67|
|28,074,419.34|||-264,638.47|
|28,282,165.32|||-17,992,268.09|
|1,556,360.73|11,250,000.00||-10,173,881.42|
|34,200,467.06|||329,811.30|
||2,842,922.90||85,275.80|
||||36,268,757.88|
||54,600,000.00|||
|601,020,403.86|117,692,922.90|36,200,000.00|61,142,643.55|
|663,800,624.86|117,692,922.90|36,303,302.17|62,260,084.86|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末数|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||51,252,033.50|
|||||12,434,448.81|
|||||107,877.83|

||||
|-|-|-|
|||63,794,360.14|
||-412.00||
||-526,500.00||
|9,000,000.00||39,949,076.89|
|10,231,767.99||26,430,412.24|
||-6,269,596.88||
|1,000,000.00||1,359,415.46|
|||47,202,719.21|
|53,380,600.00||126,151,187.11|
|||17,138,927.83|
|3,100,000.00||168,391,571.97|
|19,780,000.00|-4,381,075.77||
|664,926.56||13,881,863.67|
|||8,480,392.77|
|||3,874,692.93|
|||2,373,613.12|
|||478,756.42|
|296,000.00||1,789,222.64|
|||418,420.49|
|||229,007.60|
|||1,281,246.98|

||||
|-|-|-|
|||2,411,099.76|
|||4,124,071.67|
|1,200,000.00||26,609,780.87|
|||10,289,897.23|
|||2,632,479.31|
|||34,530,278.36|
|||2,928,198.70|
||132,332,045.75|168,600,803.63|
|||54,600,000.00|
|98,653,294.55|121,154,461.10|766,157,136.86|
|9 8,653,294.55|121,154,461.10|829,951,497.00|

 17.投资性房地产
(1)明细情况
||
|-|
|房屋及建筑物|
|2,332,325,011.56|
|1,405,650,120.87|
|1,350,655,625.70|
|16,645,444.13|
|71,639,939.30|
|3,737,975,132.43|

 (2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
||
|-|
|账面价值|
|31,137,000.00|
|2,408,000.00|
|33,545,000.00|

(3)其他说明
公司定期聘请专业资产评估机构对投资性房地产进行评估确定其公允价值。
18.固定资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|
|3,028,777,852.87|2,248,328,349.68|736,248,435.95|
|629,417,732.54|508,442,361.64|290,035,392.79|
|270,860,109.59|93,332,419.56|219,342,298.12|
|150,257,671.04|281,055,739.44|171,623.93|
|208,299,951.91|134,054,202.64|70,521,470.74|
|160,243,793.41|284,475,116.58|199,707,041.43|
|32,720,660.00|47,004,095.01|190,270,431.09|
|127,523,133.41|237,471,021.57|9,436,610.34|
|3,497,951,792.00|2,472,295,594.74|826,576,787.31|
|798,969,255.23|887,116,455.03|312,119,153.17|
|146,069,325.11|255,577,802.90|110,784,405.63|
|114,973,950.03|168,217,044.46|97,907,043.14|
|31,095,375.08|87,360,758.44|12,877,362.49|
|60,894,018.43|171,105,663.04|77,279,291.84|
|13,286,698.00|24,961,042.50|71,645,710.39|
|47,607,320.43|146,144,620.54|5,633,581.45|
|884,144,561.91|971,588,594.89|345,624,266.96|
|452,025.60|50,700,460.66|16,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|452,025.60|50,700,460.66|16,000,000.00|
|2,613,355,204.49|1,450,006,539.19|464,952,520.35|
|2,229,356,572.04|1,310,511,433.99|408,129,282.78|

（续上表）
|||
|-|-|
|融资租入固定资产|固定资产装修|
|1,257,869.83|69,760,567.14|
|466,059.54|31,205,410.78|
|466,059.54|1,775,855.33|
||29,429,555.45|
|64,800.00|9,750.00|
||9,750.00|
|64,800.00||
|1,659,129.37|100,956,227.92|
|466,557.91|38,715,972.14|
|156,524.75|25,926,971.24|
|156,524.75|5,990,694.66|
||19,936,276.58|
|54,209.62||
|54,209.62||
|568,873.04|64,642,943.38|

|||
|-|-|
|1,090,256.33|36,313,284.54|
|791,311.92|31,044,595.00|

 (2)本期无暂时闲置的固定资产。
(3)融资租入固定资产
||||
|-|-|-|
|账面原值|累计折旧|减值准备|
|1,310,529.37|237,702.84||
|348,600.00|331,170.20||
|1,659,129.37|568,873.04||

 (4)经营租出固定资产
项目 期末账面价值
运输工具 135,171,362.57
小计 135,171,362.57
(5)未办妥产权证书的固定资产的情况
||
|-|
|账面价值|
|192,000,387.06|
|181,989,680.66|
|128,959,590.11|
|84,796,600.97|
|61,858,219.37|
|50,127,303.87|
|18,534,682.85|

||
|-|
|17,229,978.53|
|15,988,750.87|
|12,476,631.48|
|8,356,881.91|
|3,754,484.00|
|776,073,191.68|

19.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|852,417.00||852,417.00|18,492,566.75||
|55,584,115.15||55,584,115.15|108,316,070.85||
|196,475,573.59||196,475,573.59|244,816,425.91||
|19,989,499.40||19,989,499.40|37,948,409.35||
|272,901,605.14||272,901,605.14|409,573,472.86||

 (2)重要在建工程项目本期变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|
||364,360,920.63|268,616,270.74|358,854,100.11|
|33,941.06万|113,629,850.16|9,101,954.92||
|1亿|46,625,593.67|12,983,986.89|59,609,580.56|
|2.32亿|42,904,069.00|130,426,873.31|172,145,742.13|
||34,075,348.25|8,453,024.32|16,035,661.43|
|2,000.00万|21,762,886.94|98,216.94||
|1亿|21,690,261.28|59,238,374.71|48,244,964.10|
|10,200.00万|17,907,243.18|2,189,539.85||
|15,000万|16,154,811.09|10,509,454.93|26,664,266.02|

|||||
|-|-|-|-|
|2,465万|15,753,936.28|6,627,471.22|20,272,608.00|
|2100万|15,521,450.20|8,580,771.30||
|4000万|9,887,575.44|4,605,640.89||
||8,447,895.14|15,800,961.46|15,881,277.87|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期末数|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|
|233,061,349.26|||437,342.85|437,342.85|6.55|
|122,731,805.08|38.94|38.94||||
|0.00|100.00|100.00||||
|1,185,200.18|100.00|98.00||||
|825,950.00||||||
|21,861,103.88|99.41|95.00||||
|32,683,671.89|60.00|60.00||||
|6,827,518.12|71.01|65.00|437,342.85|437,342.85|6.55|
|0.00|97.01|100.00||||
|0.00|90.80|100.00||||
|24,101,872.93|51.50|82.00||||
|14,476,648.45|67.00|69.00||||
|8,367,578.73||||||

20.工程物资
||
|-|
|期末数|
|868,109.86|

合计 868,109.86 2,177,256.58 21.无形资产
(1)明细情况
|||
|-|-|
|土地使用权|软件使用权|
|1,477,705,158.88|17,124,561.29|
|317,827,688.45|1,640,191.36|
|50,856,878.25|1,263,682.53|
|266,970,810.20|376,508.83|
|172,749,516.16|133,467.82|
|38,625,686.17||
|134,123,829.99|133,467.82|
|1,622,783,331.17|18,631,284.83|
|210,516,040.13|9,859,050.81|
|54,933,266.37|2,875,422.84|
|36,823,151.41|2,673,235.30|
|18,110,114.96|202,187.54|
|14,679,284.52|114,815.97|
|1,496,204.34||
|13,183,080.18|114,815.97|
|250,770,021.98|12,619,657.68|
|1,372,013,309.19|6,011,627.15|
|1,267,189,118.75|7,265,510.48|

（续上表）
|||
|-|-|
|海域权|其他|
|34,358,800.00|6,742,931.08|
||132,882,359.64|
||132,882,359.64|
||381,405.37|
||381,405.37|
|34,358,800.00|139,243,885.35|
|736,260.03|3,547,121.34|
|981,680.04|7,303,899.00|
|981,680.04|1,812,159.83|
||5,491,739.17|
||381,405.37|
||381,405.37|
|1,717,940.07|10,469,614.97|
|32,640,859.93|128,774,270.38|
|33,622,539.97|3,195,809.74|

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.01%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
||
|-|
|账面价值|
|167,050,000.00|
|30,280,648.52|

||
|-|
|6,232,941.16|
|1,843,278.67|
|205,406,868.35|

22.商誉
(1)商誉账面原值
||||
|-|-|-|
|期初数|本期企业合并形成|本期减少|
|||处置|
|2,889,287.78|||
|2,742,668.09|||
|2,076,383.16|||
|2,705,894.00|||
||5,048,194.03||
|20,489,820.16|||
|4,030,052.32|||
|7,290,425.22|||
|15,903,143.23|||
|471,386.00|||
|2,431,882.80|||
|4,348.98|||
|67,762.24|||
|154,867.28|||
|38,677.06|||
|76,207.67|||
|275,282.67|||
|233,429.83|||

|||
|-|-|
|208,481.59||
|1,250,000.00||
|1,673,233.32||
|605,535.51||
|291,505.00||
|3,890,000.00||
|4,526,873.57||
|3,087,397.72||
|430,671.14||
|45,995,678.48||
|28,549.38||
|7,830,000.00||
|2,245,975.50||
|1,501,029.02||
|1,322,287.82||
|35,840,326.23||
|4,322,535.88||
|20,619,798.14||
|6,740,028.80||
|2,516,909.34||
|16,150,000.00||
||545,422,043.82|
|222,958,334.93|550,470,237.85|

(2)商誉减值准备
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
||计提|处置|
|2,889,287.78|||
|7,290,425.22|||

|||
|-|-|
|3,890,000.00||
|4,526,873.57||
||3,087,397.72|
|9,277,805.10|4,048,916.60|
|6,740,028.80||
|2,516,909.34||
|37,131,329.81|7,136,314.32|

 (3)商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
期末，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，发现宁波元通宝通汽车有限公司、嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司与商誉相关的资产组存在减值迹象，对上述两家公司商誉计提了减值准备。除此之外，未发现其他与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象。
23.长期待摊费用
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|
|182,440,150.38|126,363,907.40|46,421,770.90|1,811,357.67|
|24,953,371.03|27,841,496.48|21,054,825.68||
|31,182,250.03|11,952,895.25|9,192,516.17||
|238,575,771.44|166,158,299.13|76,669,112.75|1,811,357.67|

 24.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|
|1,198,850,014.83|299,712,503.72|1,657,327,460.98|
|956,991,759.36|239,247,939.84|1,162,480,240.88|
|1,045,112,978.33|258,033,533.15|649,543,760.56|
|35,712,855.16|8,928,213.79|103,699,434.76|
|206,543,567.20|51,602,808.82|165,204,466.84|
|57,802,977.71|14,450,744.43|33,488,698.52|
|28,878,149.44|7,219,537.36|46,599,547.34|
|71,386,063.70|17,846,515.93|91,290,273.74|
|14,805,818.40|3,701,454.62|24,061,351.98|
|25,252,964.76|6,313,241.19|9,637,655.13|
|6,467,676.43|1,616,919.11|6,000,000.00|
|48,743,247.79|12,185,811.96|51,146,936.17|
|||31,383,051.22|
|2,686,344.61|449,078.18|6,185,292.43|
|3,699,234,417.71|921,308,302.09|4,038,048,170.55|

 (2)未经抵销的递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|

||||
|-|-|-|
|1,429,750,882.11|357,437,720.53|1,673,400,097.46|
|602,250,355.92|150,562,589.01|183,896,975.66|
|132,187,347.41|33,046,836.86|184,534,007.88|
|51,420,904.57|12,855,226.15|51,610,412.03|
|14,183,517.18|3,545,879.30|3,495,574.80|
|6,555,000.84|1,638,750.21|1,640,786.81|
|6,835,899.20|1,708,974.80|1,266,510,429.66|
|2,243,183,907.23|560,795,976.85|3,365,088,284.30|

 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|报告期末互抵后的递延所得税资产或负债|报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异|报告期末互抵后的递延所得税资产或负债|
|839,788,202.87|3,373,573,717.39|931,049,223.35|
|479,275,877.63|1,917,523,206.91|739,080,496.36|

 (4)递延所得税资产和负债互抵明细
项目 本期互抵金额
坏账准备的所得税影响 187,518.02
递延收益所得税 104,924.14
计入其他综合收益的可供出售金
3,267,843.90
融资产公允价值变动损益
公允价值变动减少的所得税影响 229,007.50
投资性房地产账面价值与计税基
77,730,805.66
础的差异
合计数 81,520,099.22
(5)未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|期末数|
|230,034,988.57|

||
|-|
|667,063,848.55|
|897,098,837.12|

 (6)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
||
|-|
|期末数|
|16,816,470.49|
|65,517,091.58|
|147,046,392.53|
|147,967,885.50|
|289,716,008.45|
|667,063,848.55|

 25.其他非流动资产
||
|-|
|期末数|
|180,511,382.00|
|234,000,000.00|
|9,550,000.00|
|9,706,080.28|
|100,000.00|
|2,011,108.00|
|435,878,570.28|

 26.短期借款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|2,803,671,132.68|
|3,839,867,049.79|

||
|-|
|24,000,000.00|
|1,303,650,000.00|
|2,023,983,423.66|
|226,249,927.13|
|83,431,176.31|
|59,645,670.92|
|208,000,000.00|
|10,572,498,380.49|

 (2)期末无已逾期未偿还的短期借款。
27.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
||
|-|
|期末数|
|9,032.28|
|9,032.28|

 28.衍生金融负债
||
|-|
|期末数|
|17,687,454.02|
|12,183,135.18|
|96,768,000.00|
|126,638,589.20|

 29.应付票据
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|501,973,791.58|
|9,627,412,539.99|

合计 10,129,386,331.57 6,681,857,771.67 (2)期末无已到期未支付的应付票据。
30.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,534,253,996.86|
|3,695,369,891.18|
|5,229,623,888.04|

 (2)账龄分析
||
|-|
|期末数|
|4,449,821,039.43|
|687,982,899.91|
|69,459,993.12|
|22,359,955.58|
|5,229,623,888.04|

 (3)期末无逾期的大额应付账款。
31.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|2,968,952,191.89|
|3,840,616,729.46|
|6,809,568,921.35|

 (2)账龄分析
||
|-|
|期末数|
|5,896,129,290.34|
|913,439,631.01|
|6,809,568,921.35|

(3)账龄1年以上重要的预收款项
|||
|-|-|
|期末数|账龄|
|9,860,032.57|2-3年|
|3,566,186.52|2-3年|
|7,632,124.06|3年以上|
|12,591,797.95|2-3年|
|7,176,699.36|2-3年|
|679,522,687.19|1年以上|
|720,349,527.65|--|

(4)商品房预售款情况
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|预计竣工时间|
|634,340,470.73|777,340,719.03|2015年|
|40,515,470.00|21,111,153.00|已竣工|
|159,244,889.99|251,466,573.99|2016年|
|640,996.00|13,613,883.61|已竣工|
|338,594,118.74|352,841,597.87|2019年|
||3,715,067.00|已竣工|
|24,124,665.00|66,414,138.00|已竣工|
|283,091,255.00|261,448,423.00|2016年|
|142,474,737.43|105,292,236.00|2016年|
|667,891,256.00|254,434,778.00|2018年|
|405,131,796.00|510,105,537.00|2018年|
|28,598,112.00||2017年|
|135,580,260.00||2018年|
|106,385,965.00|110,044,131.00|已竣工|
|2,338,200.00|2,338,200.00|已竣工|
|2,968,952,191.89|2,730,166,437.50||

32.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|415,953,204.47|2,004,168,973.33|1,997,869,237.57|
|13,418,505.09|181,318,926.90|178,955,486.80|
|438,643.80|6,309,796.38|4,669,883.18|
|429,810,353.36|2,191,797,696.61|2,181,494,607.55|

 (2)短期薪酬明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|386,016,954.87|1,659,031,129.73|1,650,930,770.55|
||103,466,597.52|103,466,597.52|
|12,950,040.42|121,318,455.39|123,464,658.13|
|7,939,636.55|94,373,089.57|93,351,558.74|
|422,561.55|5,614,125.76|5,540,203.89|
|563,948.71|8,944,729.31|8,558,992.83|
|4,023,893.61|12,386,510.75|16,013,902.67|
|436,340.41|79,048,854.62|78,561,136.97|
|16,049,930.14|33,377,713.75|33,074,837.75|
|499,938.63|7,926,222.32|8,371,236.65|
|415,953,204.47|2,004,168,973.33|1,997,869,237.57|

 (3)设定提存计划明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|12,142,511.96|131,204,825.54|129,142,120.45|
|1,275,993.13|14,435,278.14|14,155,552.91|
||35,678,823.22|35,657,813.44|
|13,418,505.09|181,318,926.90|178,955,486.80|

 33.应交税费
||||
|-|-|-|
|期初数|本期应交|本期已交|
|159,782,669.29|852,677,055.29|905,659,832.87|

||||
|-|-|-|
||157,338,089.05|157,338,089.05|
|30,723,101.53|353,656,685.21|329,361,067.88|
|372,976,791.79|606,176,455.05|562,675,247.31|
|14,471,481.21|79,330,730.68|83,570,370.21|
|3,980,686.99|45,265,040.27|43,986,336.15|
|3,878,184.11|19,456,393.98|20,060,134.80|
|49,935.00|307,866.72|357,701.72|
|411,696,231.26|138,391,041.14|471,145,678.46|
|23,272,824.92|265,935,463.70|266,323,009.74|
|6,576,788.52|34,975,545.33|36,898,644.95|
|5,456,746.11|23,416,315.32|24,564,839.75|
|8,696,190.62|55,823,501.09|55,756,700.36|
|38,033,456.98|75,892,786.95|73,280,907.81|
|521,208.71|7,405,732.48|7,287,918.69|
||205,589,472.27|205,589,472.27|
|1,080,116,297.04|2,921,638,174.53|3,243,855,952.02|

 34.应付利息
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|123,533,150.68|
|16,952,171.40|
|4,509,754.13|
|8,999,379.96|
|200,875.27|
|92,716,666.67|
|246,911,998.11|

(2)期末无重要的已逾期未支付利息情况。
35.应付股利
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|3,232,420.05|
|600,000.00|
|2,755,845.18|
|2,755,845.18|
|6,650,000.00|
|3,800,000.00|
|2,997,788.54|
|22,791,898.95|

(2)账龄一年以上重要的应付股利
||
|-|
|未支付金额|
|3,232,420.05|
|600,000.00|
|2,755,845.18|
|2,755,845.18|
|6,650,000.00|
|3,800,000.00|
|2,954,000.00|
|22,748,110.41|

36.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,183,653,838.33|

||
|-|
|83,037,613.54|
|123,865,753.66|
|616,322,644.53|
|2,006,879,850.06|

 (2)账龄分析
||
|-|
|期末数|
|1,236,559,959.80|
|530,999,673.87|
|129,909,393.93|
|109,410,822.46|
|2,006,879,850.06|

 (3)账龄1年以上重要的其他应付款
|||
|-|-|
|期末数|账龄|
|172,378,573.97|1年以上|
|10,200,643.57|1年以上|
|20,000,000.00|2-3年|
|8,000,000.00|2-3年|
|16,000,000.00|2-3年|
|64,000,000.00|1-2年|
|8,360,000.00|1-2年|
|12,100,000.00|1-2年|
|6,300,000.00|1-2年|
|5,900,000.00|1-2年|
|8,000,000.00|1-2年|
|18,000,000.00|3年以上|
|28,500,000.00|1-2年|
|15,000,000.00|1-2年|
|5,000,000.00|3年以上|

|||
|-|-|
|30,000,000.00|1-2年|
|11,129,516.00|1年以上|
|438,868,733.54||

37.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|2,152,742,580.00|
|1,997,331,191.24|
|4,150,073,771.24|

 (2)一年内到期的长期借款
||
|-|
|期末数|
|1,121,900,000.00|
|124,250,000.00|
|834,592,580.00|
|72,000,000.00|
|2,152,742,580.00|

 38.其他流动负债
||
|-|
|期末数|
|2,081,544,862.19|
|5,000,000,000.00|
|79,009,000.19|
|39,310,406.41|
|67,955,989.16|
|406,795.03|
|9,945,022.11|
|7,278,172,075.09|

39.长期借款
(1)明细情况
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|726,400,000.00|727,300,000.00|
|529,000,000.00||
|714,538,000.00||
|104,537,000.00|908,681,950.00|
|3,500,000.00|158,350,000.00|
|1,702,978.71|656,000,000.00|
|2,079,677,978.71|2,450,331,950.00|

(2)期末无已到期未偿还的长期借款情况。
(3)保证兼抵押借款
|||
|-|-|
|借款余额|保证人|
|6,400,000.00|中嘉华宸|
|20,000,000.00|中嘉华宸|
|500,000,000.00|中大地产|
|200,000,000.00|中大地产|
|726,400,000.00||

(4)保证借款
||
|-|
|借款余额|
|1,702,978.71|
|1,702,978.71|

(5)质押借款
||
|-|
|借款余额|
|3,500,000.00|
|3,500,000.00|

(6)抵押借款
贷款单位 借款余额 抵押物
||
|-|
|200,000,000.00|
|150,000,000.00|
|179,000,000.00|
|529,000,000.00|

40.应付债券
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|400,000,000.00|
|400,000,000.00|

注：本期末，2013年第一、二及三期非公开定向债务融资工具、余额合计1,997,331,191.24元改列为一年内到期的非流动负债。
(2)应付债券增减变动
||||
|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|
|1,000,000,000.00|2013-02-07|3年|
|500,000,000.00|2013-09-16|3年|
|500,000,000.00|2013-10-30|3年|
|400,000,000.00|2014-05-22|5年|
|2,400,000,000.00|||

（续上表）
|||
|-|-|
|期初数|本期发行|
|996,555,551.61||
|497,399,767.68||
|497,150,142.70||
|400,000,000.00||

||
|-|
|2,391,105,461.99|

（续上表）
|||
|-|-|
|溢折价摊销|其他转出|
|3,178,238.23|999,733,789.84|
|1,532,410.72|498,932,178.40|
|1,515,080.30|498,665,223.00|
|6,225,729.25|1,997,331,191.24|

 41.长期应付款
||
|-|
|期末数|
|5,138,063.02|
|1,835,454.51|
|750,448.89|
|492,470.06|
|59,098.59|
|8,275,535.07|

 42.专项应付款
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|33,125,728.10||315,876.17|32,809,851.93|
|16,865,589.25||16,865,589.25||
|1,999,892.43|33,815.43|1,538,306.76|495,401.10|
|788,114.89|1,625,418.93|1,651,890.33|761,643.49|
|768,552.00|||768,552.00|
||4,930,000.00|2,893,125.94|2,036,874.06|
|206,165.35||206,165.35||

|||||
|-|-|-|-|
|53,754,042.02|6,589,234.36|23,470,953.80|36,872,322.58|

43.预计负债
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|2,000,000.00|29,233,432.00|
|5,169,001.46|4,876,864.97|
||4,149,619.22|
|7,169,001.46|38,259,916.19|

44.递延收益
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1,588,153.98|7,731,272.20|1,296,343.90|8,023,082.28|
|78,192,268.36|13,354,892.57|23,937,931.58|67,609,229.35|
|79,780,422.34|21,086,164.77|25,234,275.48|75,632,311.63|

(2)政府补助明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末数|
|44,668,968.11|6,456,090.97|18,655,667.88||32,469,391.20|
|19,568,152.67||1,310,038.78||18,258,113.89|
|5,806,180.40|1,357,600.00|1,848,720.00||5,315,060.40|
|3,660,422.39||53,717.13||3,606,705.26|
|2,880,000.00||360,000.00||2,520,000.00|
|629,544.79||629,544.79|||
|979,000.00|5,541,201.60|1,080,243.00||5,439,958.60|
|78,192,268.36|13,354,892.57|23,937,931.58||67,609,229.35|

45.其他非流动负债
||
|-|
|期末数|
|24,438,789.85|
|24,438,789.85|

 46.股本
(1)明细情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增减变动（减少以“—”表示）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|995,995,186.00|1,212,559,899.00||||1,212,559,899.00|

 (2)股本增减变动情况说明
公司于本期通过发行股份吸收合并物产集团，并募集了配套资金，具体情况如下：
1)本公司以吸收合并物产集团方式分别向国资公司和交通集团发行股份 746,664,567股和457,633,121股，同时注销原物产集团及物产金属持有本公司股份309,997,543股，故实际发行股份 894,300,145股，其中计入股本 894,300,145.00元，扣除发行费用 21,220,994.31元,冲减资本公积-股本溢价 1,225,518,682.31元。该次新增股份经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具验资报告（天健验〔2015〕372号）。
2)本公司作价每股8.71元向煌迅投资发行股份16,696,621股购买其持有的物产国际9.60%的股权，其中计入股本 16,696,621.00元，计入资本公积-股本溢价 128,730,947.91元。该次新增股份经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具验资报告（天健验〔2015〕372号）。
3)本公司作价每股8.71元分别向浙江物产2015年度员工持股计划、浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市信浙投资中心（有限合伙）、上海中植鑫荞投资管理有限公司、君联资本管理股份有限公司、上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司、三花控股集团有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司发行股份合计 301,563,133股。计入股本 301,563,133.00元，扣除发行费用 852,668.25
元后，计入资本公积-股本溢价2,324,199,087.18元。该次新增股份经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具验资报告（天健验〔2015〕424号）。
47.其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|发行时间|会计分类|股利率或利息率|发行价格|
|2014.12.26|其他权益工具|6.00%|100元|
|--|--|--|--|

（续上表）
||||
|-|-|-|
|金额|到期日或续期情况|转股条件|
|4,000,000,000.00|约定赎回时到期|不可转股|
|4,000,000,000.00|--|--|

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期初数||本期增加||本期减少|||
|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|
|4000万份|3,940,000,000.00|||||4000万份|
|4000万份|3,940,000,000.00|||||4000万份|

 (3)金融工具的主要条款
1）票据期限：于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，直至发行条款的约定赎回时到期。
2）赎回：本公司有权于2019年12月26日及之后每五年之第五年的12月26日赎回。
3）递延支付利息：除非发生强制付息事件，本公司在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付。递延支付没有递延时间以及次数的限制。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。任何利息递延都不应被视为违约行为。
4）强制付息：若发生以下情况，则本公司必须强制清偿全部递延支付的利息及其孳息：①本公司违反递延支付的限制；②本公司破产清算方案通过或者法院判决本公司进行破产清偿。
(4)利息的设定机制
自发行日起前5个计息年度利率为6%保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面
利率。
(5)归属于权益工具持有者的信息
||
|-|
|期末数|
|3,940,000,000.00|

 48.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|4,075,029,550.21|1,267,088,978.27|332,809,098.21|
|1,140,077,732.09|13,530,000.00|121,798.35|
|5,215,107,282.30|1,280,618,978.27|332,930,896.56|

 (2)其他说明
1)股本溢价变动情况说明
①如本财务报表附注股本之说明，本公司因吸收合并了物产集团及发行股份购买资产并募集配套资金增加资本公积-股本溢价1,227,411,352.78元。
②根据浙江省国资委浙国资产权〔2015〕2号文件，本公司对物产金属等子公司优先股及其他国有独享权益进行了处置。经处置后，本公司因对物产金属等子公司持股比例发生变动而导致对其享有的可辨认净资产的变动39,677,625.49元增加资本公积-股本溢价。
③公司购买子公司少数股东持有的股权，支付对价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额329,357,637.77元冲减资本公积－股本溢价。
④子公司中大房产对其子公司进行非同比例增资而发生权益变动，冲减资本公积-股本溢价3,382,680.59元。
⑤因处置子公司而发生权益变动，冲减资本公积-股本溢价68,779.85元。
2)其他资本公积变动情况说明
①本期公司收到物产金属工会委员会职工量化股上缴款，增加资本公积-其他资本公积13,530,000.00元。
②因子公司少数股东退股而发生权益变动，冲减资本公积-其他资本公积 109,037.72元。
③子公司四川新维服装有限公司收到政府补助按照文件计入资本公积。本期因动用该项
补助购入固定资产计提折旧12,760.63元冲减资本公积-其他资本公积。
49.库存股
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|309,997,543.00||309,997,543.00|
|309,997,543.00||309,997,543.00|

(2)其他说明
如本财务报表附注股本之说明，本公司因吸收合并了物产集团而对合并财务报表的比较数据进行了追溯调整，将物产集团及物产金属合计持有的本公司股份309,997,543股列为期初库存股项下，并于本期注销了对上述股份。
50.其他综合收益
||||
|-|-|-|
|期初数|||
||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|
|766,024,526.45|317,771,770.53|121,547,194.15|
|148,176,450.72|307,556,927.36|121,547,194.15|
|-27,789,549.51|10,214,843.17||
|645,637,625.24|||
|766,024,526.45|317,771,770.53|121,547,194.15|

（续上表）
|||
|-|-|
|本期发生额||
|税后归属于母公司|税后归属于少数股东|
|122,311,219.34|-5,529,585.59|
|117,221,366.25|-8,100,864.88|
|5,089,853.09|2,571,279.29|

|||
|-|-|
|122,311,219.34|-5,529,585.59|

 51.专项储备
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|3,565,452.23|2,659,858.17|3,642,291.00|
|3,565,452.23|2,659,858.17|3,642,291.00|

(2)子公司专项储备对少数股东权益的影响
|||||
|-|-|-|-|
|子公司专项储备归属于少数股东部分||||
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|45,182.67|235,617.65|144,767.31|136,033.01|
|1,601,434.35|960,982.00|1,684,621.16|877,795.19|
|2,704,927.73|2,277,095.58|2,656,719.06|2,325,304.25|
|4,351,544.75|3,473,695.23|4,486,107.53|3,339,132.45|

52.盈余公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|283,068,508.30|49,799,817.56||
|18,188,216.78|||
|12,528,796.65|||
|313,785,521.73|49,799,817.56||

 (2)其他说明
本期增加系根据2016年4月23日公司第八届董事会第三次会议审议通过的2015年度利润分配预案，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积49,799,817.56元。
53.未分配利润
(1)明细情况
项目 本期数 上年同期数
||
|-|
|2,255,789,605.20|
|1,981,310,507.00|
|188,042,058.33|
|1,793,268,448.67|
|4,237,100,112.20|
|1,384,537,995.55|
|49,799,817.56|
|102,899,646.45|
|240,000,000.00|
|5,228,938,643.74|

 (2)调整期初未分配利润详见本财务报表附注合并所有者权益变动项目注释之说明。
(3)其他说明
本公司发行的附特殊条款中期票据已在其他权益工具项目列示，并于 2015年 12月 26日支付第一期利息240,000,000.00元。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|181,694,383,227.32|176,542,521,268.89|213,624,776,300.13|
|90,064,742,411.16|88,925,779,249.52|102,642,526,768.32|
|21,720,786,983.35|21,515,326,889.78|20,007,754,169.02|
|21,112,095,485.10|20,563,137,133.17|21,950,844,999.45|
|15,641,543,149.26|15,427,037,140.74|16,151,838,087.85|
|3,663,229,509.20|3,587,950,245.03|418,350,548.36|
|3,459,463,928.55|2,581,455,990.71|2,176,908,406.99|
|3,271,606,674.69|3,228,939,108.66|26,400,689,612.99|
|2,864,193,304.98|2,737,189,401.14|2,555,831,393.11|

||||
|-|-|-|
|2,531,996,854.27|2,044,308,950.19|2,672,474,113.77|
|2,445,785,271.33|2,367,818,779.79|1,611,012,950.10|
|2,444,804,592.19|2,357,494,543.15|4,196,947,555.91|
|2,382,538,152.12|2,385,608,290.08|2,812,194,615.18|
|1,972,544,829.22|1,953,330,728.33|5,995,533,107.59|
|1,759,494,039.45|1,690,623,802.44|57,498,638.64|
|999,515,778.11|598,944,180.65|805,184,321.13|
|739,400,943.91|637,488,734.50|257,260,820.52|
|683,807,095.15|599,610,499.83|685,222,386.83|
|410,003,118.50|125,875,725.09|217,406,702.80|
|3,526,831,106.78|3,214,601,876.09|2,009,297,101.57|
|665,693,477.20|67,930,099.70|626,568,875.88|
|182,360,076,704.52|176,610,451,368.59|214,251,345,176.01|

 2.利息收入
||
|-|
|本期数|
|54,299,750.22|
|11,989,629.82|
|6,909,930.00|
|73,199,310.04|

3.手续费及佣金净收入
||
|-|
|本期数|
|96,805,663.19|
|24,897,804.67|
|18,244,872.36|
|139,948,340.22|

4.营业税金及附加
||
|-|
|本期数|
|304,924,040.45|
|72,024,329.93|
|31,937,267.93|
|20,917,136.09|
|120,414,845.33|
|10,513,102.09|
|604,301.42|
|561,335,023.24|

 5.销售费用
||
|-|
|本期数|
|712,542,968.36|
|294,154,049.86|
|174,269,733.67|
|151,713,575.57|
|81,489,132.34|
|61,083,049.14|
|19,559,852.67|
|19,090,998.44|
|11,616,690.63|
|7,469,055.85|
|125,285,404.81|
|1,658,274,511.34|

 6.管理费用
||
|-|
|本期数|
|965,406,793.01|
|157,483,800.18|

||
|-|
|92,853,733.72|
|51,399,054.79|
|82,424,828.30|
|43,172,400.00|
|41,370,115.70|
|37,405,466.62|
|38,636,262.69|
|19,453,313.10|
|117,896,896.87|
|1,647,502,664.98|

7.财务费用
||
|-|
|本期数|
|671,479,109.88|
|186,892,447.00|
|302,495,771.37|
|180,751,974.03|
|94,929,376.57|
|27,448,725.04|
|728,708,561.83|

8.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|286,238,448.64|
|255,030,941.14|
|20,379.94|
|7,136,314.32|

||
|-|
|6,073,573.92|
|8,718,779.14|
|4,576,402.88|
|567,794,839.98|

 9.公允价值变动收益
||
|-|
|本期数|
|63,489,707.49|
|-7,768,865.55|
|71,639,939.30|
|-5,868,518.39|
|121,492,262.85|

 10.投资收益
||
|-|
|本期数|
|62,260,084.86|
|45,051,379.14|
|19,409,560.50|
|238,888,230.23|
|412,065,645.50|
|247,167,019.26|
|19,543,755.45|
|1,044,385,674.94|

11.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|147,884,169.78|505,521,033.86|
|145,935,378.65|505,407,455.76|
||113,578.10|
|1,948,791.13||
|93,597,867.13|94,080,852.30|
|985,940.14|10,003,879.24|
|69,544,464.63|119,239,049.47|
|18,075,776.46||
|43,771,406.53|17,174,331.45|
|373,859,624.67|746,019,146.32|

 (2)政府补助明细
||||
|-|-|-|
|本期数|上年同期数|与资产相关/与收益相关|
|48,968,940.70|15,463,492.27|与收益相关|
|3,498,900.70|2,559,670.28|与资产相关|
|13,380,471.94|14,037,175.33|与收益相关|
|16,401,196.66|38,545,714.07|与收益相关|
|9,072,689.25|23,474,800.35|与收益相关|
|2,275,667.88||与资产相关|
|93,597,867.13|94,080,852.30||

(3)其他说明
[注1]:主要系①据甬保经发﹝2015﹞17号文，子公司宁波浙金钢材有限公司收到2015年现代服务业发展专项资金 9,800,000.00元；②据嘉财预﹝2015﹞690号、秀洲财执经﹝2015﹞201号文，子公司新嘉爱斯收到专项发展资金 3,748,500.00元；③子公司物产国际收到2015商务促进财政补贴3,750,700.00元；④据交通部2001年第11号令，子公司平湖港务收到港务局退还的 2014年货物港务费 3,589,405.30元用于码头及其前沿水域的维
护；⑤子公司浙江物产中大供应链服务有限公司收到补助11,883,880.70元；⑥子公司物产
金属收到杭州下城区产业转型升级补助2,000,000.00元。
[注2]：主要系①子公司浙江元通物资再生拆船有限公司收到报废汽车回收体系升级改造补助 1,000,000.00元；②子公司新嘉爱斯收到城镇污水配套管网和污泥处置专项资金666,666.72元，收到污泥焚烧综合利用热电联产项目补助526,705.42元。
[注3]：主要系①据财税〔2015〕78号文，子公司新嘉爱斯收到税收返还2,722,105.35元；②上海茂高物产贸易有限公司收到税务局税收返还1,510,000.00元；③宁波浙金嘉贝钢材有限公司收到宁波税务局税收返还2,556,330.00元。
[注4]：主要系①子公司物产元通收到杭州下城区武林街道奖励 3,438,200.00元；②子公司宁波经济技术开发区华兴物资有限公司收到 2014年度企业收入上规模奖励2,060,000.00元。③据富商务﹝2015﹞70号文，子公司杭州之信汽车有限公司收到商贸建设奖励1,416,000.00元。
[注5]主要系①本公司收到地铁拆迁补助 2,468,250.00元；②子公司杭州浙金钢材有限公司收到政府贴息补助1,250,000.00元。
[注6]主要系①子公司物产元通收到三线一枢纽工程征地拆迁补偿 495,353.05元，和道路征用补偿 397,779.95元；②子公司杭州西文机电实业有限公司拆迁补偿 519,477.36元。
12.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|25,627,050.81|111,361,387.14|
|25,137,660.95|11,682,542.15|
||20,578.75|
|484,397.45||
|4,992.41|99,658,266.24|
|2,281,935.50|3,314,200.00|
|1,238,025.34|16,949,409.64|
|14,051,136.53|40,098,410.12|
|1,169,672.25|1,178,988.37|
|63,109,330.60|55,726,840.99|
|18,253,517.39|12,927,336.62|

|||
|-|-|
|125,730,668.42|241,556,572.88|

 13.所得税费用
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|573,330,262.14|
|-204,917,098.71|
|368,413,163.43|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程
||
|-|
|本期数|
|2,213,164,278.86|
|553,291,069.72|
|-35,339,910.78|
|10,373,213.63|
|-283,256,167.66|
|550,989,724.72|
|-446,417,586.17|
|302,463,990.68|
|-78,774,072.00|
|-204,917,098.71|
|368,413,163.43|

 14.其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|429,100,174.45|
|186,892,447.00|
|87,823,298.55|
|67,991,965.16|
|771,807,885.16|

 2.支付其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|2,005,928,406.60|
|1,308,832,973.14|
|709,686,047.21|
|291,431,265.30|
|75,880,055.33|
|116,841,375.11|
|4,508,600,122.69|

 3.收到其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|2,140,457,264.60|
|225,000,000.00|
|633,711,981.85|
|12,904,892.57|
|3,012,074,139.02|

4.支付其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|1,454,136,277.06|
|200,000,000.00|
|1,654,136,277.06|

 5.收到其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|293,608,800.00|
|49,442,973.30|
|99,139,828.20|
|442,191,601.50|

 6.支付其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|1,307,807,432.83|
|1,342,197,108.38|
|290,979,335.68|
|22,073,662.55|
|2,963,057,539.44|

 7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|1,844,751,115.43|
|567,794,839.98|
|426,123,803.44|
|49,179,529.52|

||
|-|
|76,669,112.75|
|-122,257,118.97|
|-121,492,262.85|
|671,479,109.88|
|-1,044,385,674.94|
|91,261,020.48|
|-296,178,119.19|
|2,169,991,226.26|
|-4,161,910,739.78|
|3,607,867,094.40|
|3,758,892,936.41|
|9,126,248,361.47|
|4,411,770,946.16|
|4,714,477,415.31|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
项目 本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 568,801,604.89
其中：特种电缆 118,600.00
湖北金杭 2,550,000.00
嘉兴锦江 260,208,823.87
和诚汽车 305,924,181.02
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 1,202,513,586.74
其中：特种电缆 6,893.36
湖北金杭 3,307,189.41
嘉兴锦江 63,039,420.50
和诚汽车 1,136,048,311.02
上海双江 111,772.45
取得子公司支付的现金净额 -633,711,981.85
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
项目 本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 64,005,767.84
其中：光华民爆
51,633,100.00
浙江物产光华器材厂
浙江假日之星酒店管理有限公司 5,002,013.55
宁波甬鑫 7,370,654.29
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 7,780,648.53
其中：光华民爆 3,704,602.88
浙江物产光华器材厂 10,782.84
浙江假日之星酒店管理有限公司 1,160,194.24
宁波甬鑫 2,905,068.57
处置子公司收到的现金净额 56,225,119.31
(4)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|9,126,248,361.47|
|1,693,796.70|
|8,261,807,506.95|
|862,747,057.82|

||
|-|
|9,126,248,361.47|

期末银行存款中有 1,224,034,100.40元定期存单用于票据担保质押，有 127,742,042.33元系预售房款，均使用受限；其他货币资金中有票据保证金1,410,449,353.18元，贷款保证金及融资保证金1,339,779,849.20元，期货合约对应的期货保证金 161,351,299.97元，履约保函保证金 28,925,639.85元，信用证保证金 229,682,641.55元，房改基金存款及住房维修基金 27,906,081.09元，为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金49,374,013.47元，整车赎回保证金2,519,309.95元，工资保证金 1,116,500.00元，远期结售汇保证金 867,201.50元，信用卡保证金50,000.00元，其他使用受限的货币资金800,549.69元，均使用受限。
期初银行存款中有103,130,250.00元定期存单用于票据担保质押，有188,141,225.20元系预售房款，均使用受限；其他货币资金中有票据保证金618,279,577.70元，贷款保证金及融资保证金31,972,416.37元，期货合约对应的期货保证金128,260,689.88元，履约保函保证金12,683,956.59元，信用证保证金38,283,151.71元，房改基金存款及住房维修基金 20,814,628.06元，为购房和购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 139,944,917.21元，远期结售汇保证金 101,661.00元，信用卡保证金 8,823,747.02元，其他使用受限的货币资金426,522.01元，均使用受限。
(四)合并所有者权益变动表项目注释
1.如本财务报表附注股本之说明，本期实施了吸收合并物产集团，因本公司原受物产集团控制且非暂时性的，故该项合并构成同一控制下企业合并，本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。因追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期末余额累计影响数为 12,147,287,630.04元，主要系调增其他权益工具 3,940,000,000.00元，调增资本公积2,975,563,602.73元，调增库存股309,997,543.00元，调增其他综合收益711,361,391.24元，调增专项储备 3,565,452.23元，调增盈余公积 55,271,889.89元，调增未分配利润1,793,268,448.67元，合计调增归属于母公司所有者权益9,169,033,241.76元，调增少数股东权益2,978,254,388.28元。因追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期初余额累计
影响数为 8,704,208,380.55元，主要系调增资本公积 1,396,105,414.02元，调增库存股
268,901,652.00元，调增其他综合收益 708,907,212.79元，调增专项储备 5,331,376.41元，调增盈余公积261,776,603.13元，调增未分配利润2,613,792,804.38元，合计调增归属于母公司所有者权益4,717,011,758.73元，调增少数股东权益3,987,196,621.82元。
2.如本财务报表附注重要会计政策变更之说明，本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。因追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期末余额累计影响数为 259,244,314.07元，主要系调增未分配利润 188,042,058.33元，调增少数股东权益 71,202,255.74元。因追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期初余额累计影响数为 265,364,060.54元，主要系调增未分配利润 192,684,845.71元，调增少数股东权益72,679,214.83元。
(五)其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
||
|-|
|期末账面价值|
|5,467,345,640.00|
|425,469,055.90|
|365,865,281.61|
|127,750,000.00|
|777,115,477.24|
|636,723,292.60|
|1,222,935,278.81|
|376,614,263.53|
|9,399,818,289.69|

2.外币货币性项目
(1)明细情况
|||
|-|-|
|期末外币余额|折算汇率|
|145,503,015.31|6.4936|
|4,336,803.63|7.0952|

|||
|-|-|
|2,308,806.86|0.83778|
|3,688,022.33|0.053875|
|0.07|9.6159|
|300.00|4.5875|
|96,257,998.20|6.4936|
|616,927.80|7.0952|
|3,848,660.05|0.053875|
|344,487,627.37|6.4936|
|3,013,149.00|7.0952|
|88,000.00|4.6814|
|118,197,313.66|6.4936|
|125,332.05|7.0952|
|1.00|4.7276|

 (2)境外经营实体说明
|||
|-|-|
|主要经营地|记账本位币|
|中国香港|美元|
|中国香港|人民币|
|中国香港|美元|
|新加坡|美元|
|新加坡|美元|
|中国香港|美元|
|中国香港|人民币|
|新加坡|人民币|

|||
|-|-|
|中国香港|美元|
|新加坡|美元|
|中国香港|美元|

3.外币折算
(1)计入当期损益的汇兑差额为121,743,797.34元。
(2)本期处置境外经营对外币财务报表折算差额无影响。
六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
(1)基本情况
||||
|-|-|-|
|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|
|2015.11.30|260,208,823.87|100.00|
|2015.06.30|42,797,000.00|70.00|
|2015.03.01|118,600.00|100.00|
|2015.07.01|8,819,596.88|100.00|
|2015.10.22|305,924,181.02|100.00|

（续上表）
||||
|-|-|-|
|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|
|2015.11.30|办妥交接手续|3,701,538.46|
|2015.06.30|办妥交接手续|28,131,987.50|
|2015.03.01|办妥交接手续|92,795,202.02|
|2015.07.01|办妥交接手续|103,904,152.60|
|2015.10.22|办妥交接手续|1,376,295,982.13|

 2.合并成本及商誉
(1)明细情况
|||
|-|-|
|嘉兴锦江|上海双江|

|||
|-|-|
|260,208,823.87||
||42,797,000.00|
|260,208,823.87|42,797,000.00|
|274,238,323.18|37,748,805.97|
|-14,029,499.31|5,048,194.03|

(续上表)
||
|-|
|湖北金杭|
|2,550,000.00|
|6,269,596.88|
|8,819,596.88|
|12,795,095.68|
|-3,975,498.80|

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
明细情况
||||
|-|-|-|
|和诚汽车|||
|购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|
|1,136,048,311.02|1,136,048,311.02|66,465,275.72|
|||11,874,460.24|
|47,114,273.23|47,114,273.23|50,560,377.41|
|245,190,246.69|245,190,246.69|4,129,350.30|
|5,949,529.47|5,949,529.47||
|179,183,169.74|179,183,169.74|489,031,707.68|
|568,148,283.17|568,148,283.17|19,168,397.19|
|1,576,753.32|1,576,753.32||

||||
|-|-|-|
|3,636,972.01|4,000,000.00||
|2,842,922.89|2,842,922.89||
|275,432,652.74|281,547,913.30|37,179,691.11|
|158,597,853.77|134,006,972.27|140,024,371.23|
|60,074,293.95|60,074,293.95||
||2,510,198.74|45,308.41|
|873,532.00|873,532.00|480,549.00|
||13,047,995.62||
|4,330,215.01|4,330,215.01|1,284,276.16|
|2,688,999,009.01|2,686,444,610.42|820,243,764.45|
|461,220,567.81|461,220,567.81||
|1,779,629,140.10|1,779,629,140.10||
|198,913,776.46|198,913,776.46|43,116,095.35|
|31,891,615.14|31,891,615.14|3,771,295.94|
|6,783,461.02|6,783,461.02|2,274,531.18|
|1,005,068.48|1,005,068.48|15,011.75|
|432,583,448.00|432,583,448.00|429,903,475.89|
|965,381.42|965,381.42|13,691.46|
|735,869.02|735,869.02||
|3,840.00|3,840.00||
|6,560,525.20|6,560,525.20||
|2,920,292,692.65|2,920,292,692.65|479,094,101.57|
|50,000,000.00|50,000,000.00|182,074,890.66|
|3,568,315.86|3,568,315.86|19,638,619.81|
|||26,151,026.78|
|-293,066,178.66|-294,253,523.78|113,285,125.63|
|8,204,179.16|6,837,125.69||
|-231,293,683.64|-233,848,082.23|341,149,662.88|

(二)同一控制下企业合并
1.本期发生的同一控制下企业合并
(1)基本情况
||||
|-|-|-|
|企业合并中取得|构成同一控制下|合并日|

||||
|-|-|-|
|的权益比例|企业合并的依据||
|100%|购买前后各方均属于浙江省国资委控制的物产集团|2015.9.24|

(续上表)
||||
|-|-|-|
|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|
|127,478,754,236.22|1,506,127,483.84|214,483,862,393.98|

注：合并当期期初至合并日被合并方的收入、净利润，比较期间被合并方的收入、净利润均包括吸收合并前原物产中大公司的收入、净利润。
2.合并成本
(1)明细情况
项目 浙江省物产集团有限公司
合并成本 11,878,903,799.50
发行的权益性证券的面值 1,204,297,688.00
3.合并日被合并方资产、负债的账面价值
(1)明细情况
浙江省物产集团有限公司
项目
||
|-|
|合并日|
|77,387,254,927.04|
|60,961,510,827.69|
|16,425,744,099.35|
|57,803,994,637.03|
|52,392,460,989.08|
|5,411,533,647.95|
|19,583,260,290.01|
|7,704,356,490.51|
|11,878,903,799.50|

(三)处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权
||||||
|-|-|-|-|-|
|股权处置价款|股权处置比例(%)|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|
|51,633,100.00|100.00|转让|2015.7.1|办妥交接手续|
||100.00|转让|2015.7.1|办妥交接手续|
|5,002,013.55|100.00|转让|2015.1.1|办妥交接手续|
|7,370,654.29|36.00|转让|2015.5.8|办妥交接手续|

(四)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加
||||
|-|-|-|
|股权取得方式|股权取得时点|出资额|
|新设|2015.10.8|39,600,000.00|
|新设|2015.12.17|尚未出资|
|新设|2015.1.1|24,003,000.00|
|新设|2015.12.16|15,300,000.00|
|新设|2015.5.12|17,500,000.00|
|新设|2015.3.19|10,200,000.00|
|新设|2015.10.30|1,000,000.00|
|新设|2015.1.29|807,000.00|
|新设|2015.6.11|20,000,000.00|
|新设|2015.5.4|6,000,000.00|
|新设|2015.12.18|1,000,000,000.00|
|新设|2015.10.26|150,000.00|

||||
|-|-|-|
|新设|2015.2.6|3,500,000.00|

2.合并范围减少
||||
|-|-|-|
|股权处置方式|股权处置时点|丧失控制权日净资产|
|注销|2015.6.28|18,141,923.37|
|注销|2015.8.10|9,832,432.61|
|注销|2015.1.31|6,408,996.17|
|丧失控制权|2015.1.1|236,432,651.45|

七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
(1)基本情况
截至2015年12月31日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计361家，其中二级子公司22家，三级子公司208家，四级子公司131家。其中全部二级子公司以及其他重要子公司（即资产总额占合并财务报表资产总额3%以上者或其他公司认为重要的子公司）情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
|||||直接|间接|
|物产实业|杭州|杭州|贸易|100||
|物产金属|杭州|杭州|贸易|57.17||
|中大国际|杭州|杭州|贸易|98.9|1.10|
|中大地产|杭州|杭州|房地产业|98|2.00|
|中大投资|杭州|杭州|金融|100||
|中大普惠|杭州|杭州|服务|74.2||
|中大期货|杭州|杭州|金融|14.17|80.93|
|中大云服务|杭州|杭州|贸易|100||
|中大租赁|杭州|杭州|服务|86.79|13.21|
|物产元通|杭州|杭州|贸易|100||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中大实业|杭州|杭州|贸易|100||
|物产国际|杭州|杭州|贸易|87.29||
|物产环能|杭州|杭州|贸易|76.01||
|物产化工|杭州|杭州|贸易|90||
|物产物流|杭州|杭州|贸易|56.24|43.76|
|物产民爆|杭州|杭州|贸易|76.87||
|物产信息|杭州|杭州|服务|100||
|物产电子商务|杭州|杭州|服务|100||
|物产融资租赁|杭州|杭州|服务|100||
|长乐实业|杭州|杭州|贸易|51||
|天择投资|杭州|杭州|房地产业|100||
|物产财务|杭州|杭州|金融|60|40|
|富阳中大|杭州|杭州|房地产业|93.5||
|武汉十里|武汉|武汉|房地产业|85||
|杭州圣马|杭州|杭州|房地产业|50||
|成都浙中大|成都|成都|房地产业|98.11||

（续上表）
||||||
|-|-|-|-|-|
|企业名称|级次|企业类型|实收资本(万元)|享有的表决权|
|物产实业|2|1|50,000.00|100.00|
|物产金属|2|1|30,000.00|57.17|
|中大国际|2|1|18,200.00|100.00|
|中大地产|2|1|80,000.00|100.00|
|中大投资|2|2|50,000.00|100.00|
|中大普惠|2|1|500.00|74.20|
|中大期货|2|2|36,000.00|95.10|
|中大云服务|2|1|26,800.00|100.00|
|中大租赁|2|2|75,717.42|100.00|
|物产元通|2|1|146,256.07|100.00|
|中大实业|2|1|44,500.00|100.00|
|物产国际|2|1|49,271.16|87.29|
|物产环能|2|1|45,752.26|76.01|
|物产化工|2|1|10,000.00|90.00|
|物产物流|2|1|31,536.67|100.00|
|物产民爆|2|1|10,808.08|76.87|
|物产信息|2|1|1,000.00|100.00|
|物产电子商务|2|1|30,000.00|100.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|物产融资租赁|2|2|17,000.00|100.00|
|长乐实业|2|1|71,000.00|51.00|
|天择投资|2|1|10,000.00|100.00|
|物产财务|2|1|100,000.00|100.00|
|富阳中大|3|1|10,000.00|93.50|
|武汉十里|3|1|5,000.00|85.00|
|杭州圣马|3|1|5,000.00|50.00|
|成都浙中大|3|1|38,000.00|98.11|

注1：企业类型：(1)境内非金融子企业，(2)境内金融子企业，(3)境外子企业，(4)事业单位，(5)基建单位；
注2：取得方式：(1)投资设立，(2)同一控制下的企业合并，(3)非同一控制下的企业合并，(4)其他。
(2)母公司拥有子公司表决权不足半数但能形成控制的情况（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|持股比例（%）|享有的表决权（%）|注册资本|投资额|级次|
|宏元药业|45|45|3,000.00|3,984.75|3|
|浙江新东港生物科技有限公司|45|45|4,280.00|1,619.45|3|
|浙江物产环能物通清洁能源有限公司|50|50|100.00|50.00|3|
|浙江铁路物资有限公司|50|50|3,000|1,937.65|3|
|迁安浙金荣信国际贸易有限公司|40|40|5,000|2,000|3|
|浙江石油化工交易中心有限公司|36.46|36.46|4,800|1,750|3|
|浙江省林科院园林绿化工程有限公司|40|67|2,468.94|987.58|3|
|浙江物产瑞丰物资有限公司|45|80|5,000|2,250|3|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|浙江元通机电经贸有限公司|35|62|1,000|350|3|
|物产元通下属 9 家子公司[注1]||||||
|中大国际下属12家子公司[注2]||||||
|杭州圣马|50|50|5,000|2,500|3|

注1：包括：金华申浙汽车有限公司、嘉兴元通兴通汽车销售有限公司、台州祥通汽车有限公司、浙江奥通汽车有限公司、永康市元通友米汽车销售服务有限公司、浙江韩通汽车有限公司、浙江元通广通汽车有限公司、浙江之信汽车有限公司和杭州之信汽车有限公司。
注2：包括：浙江中大新景服饰有限公司、浙江中大华伟进出口有限公司、浙江中大对外经济技术合作有限公司、浙江中大纺织品有限公司、浙江中大新泰经贸有限公司、浙江中大新诚家纺有限公司、上海中大康劲国际贸易有限公司、浙江中大新佳贸易有限公司、浙江中大新纺进出口有限公司、浙江中大新时代纺织品有限公司、浙江中大服装有限公司和浙江中大国际货运有限公司。
(3)拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|持股比例（%）|注册资本|投资额|
|四川金合纺织有限公司|60.00|600.00|360.00|
|杭州金神假日之星酒店有限公司|100.00|50.00|50.00|
|浙江物产租赁公司|76.66|3,000.00|2,300.10|
|洛阳元通汽车销售服务有限公司|70.00|3,000.00|2,100.00|
|绍兴元田汽车有限公司|100.00|2,000.00|2,000.00|
|浙江富通汽车有限公司|100.00|500.00|500.00|
|泉州祥通汽车有限公司|100.00|300.00|300.00|
|杭州元瑞汽车有限公司|80.00|500.00|400.00|
|台州元瑞汽车有限公司|100.00|500.00|500.00|

2.重要的非全资子公司
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|
|42.83|157,494,565.88|429,156,600.00|
|4.90|2,936,576.87||
|12.71|33,630,693.93|18,797,100.00|
|23.99|34,078,176.51||
|10.00|3,972,186.53|1,000,000.00|
|23.13|-7,279,282.70||
|49.00|3,988,114.44||
|6.50|774,100.40||
|15.00|4,043,516.99||
|50.00|-32,885,125.05||
|1.89|-328,007.63||

[注]：各子公司期末少数股东权益不包括合并财务报表对内部资金利息调整的影响。
3.重要非全资子公司的主要财务信息（单位：万元）
(1)资产和负债情况
子公司 期末数
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|969,358.51|253,963.19|1,223,321.70|901,175.12|25,103.95|
|276,348.61|20,213.58|296,562.19|231,141.50|29.52|
|441,060.82|64,014.05|505,074.87|389,038.31||
|176,916.53|198,952.10|375,868.63|274,458.75|6,559.99|
|226,657.97|108,281.64|334,939.61|247,568.06|20,846.75|
|50,592.12|33,859.40|84,451.52|65,447.27|1,548.65|
|17,898.74|8,235.43|26,134.17|13,395.23|205.44|
|351,247.04|18,523.62|369,770.66|179,134.70|181,950.00|
|230,528.83|264.24|230,793.07|146,305.11|80,000.00|
|167,176.78|142,563.03|309,739.80|172,003.62|166,453.80|
|230,271.00|242.60|230,513.60|9,158.69|185,000.00|

(续上表)
子公司 期初数
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|934,159.81|232,252.41|1,166,412.22|712,363.82|91,089.11|
|223,128.33|23,926.65|247,054.98|185,600.10|667.62|
|621,723.80|55,734.51|677,458.31|561,213.18|1,779.41|
|183,153.72|187,648.39|370,802.11|281,208.95|9,174.35|
|205,696.19|123,646.32|329,342.51|226,857.00|27,991.30|
|53,266.94|35,025.84|88,292.78|65,763.80|3,654.53|
|12,270.64|4,331.11|16,601.75|4,943.00|10.62|
|350,423.45|691.99|351,115.44|137,754.08|205,866.32|
|211,883.68|988.97|212,872.65|124,780.36|86,300.00|
|243,085.85|107.76|243,193.61|198,355.11|67,200.00|
|183,947.43|100.60|184,048.03|161,339.14|15,312.53|

 (2)损益和现金流量情况
本期数
子公司
||||
|-|-|-|
|营业收入|净利润|综合收益总额|
|5,904,739.62|38,791.37|37,153.71|
|18,176.16|5,918.54|4,004.22|
|2,932,767.59|16,196.91|16,352.19|
|2,158,737.16|21,957.15|22,018.21|
|2,416,872.16|5,377.86|5,568.71|
|212,299.36|-2,701.07|-2,701.07|
|16,021.89|1,085.36|1,085.36|
|27,357.89|1,190.92|1,190.92|
|93,403.22|2,695.68|2,695.68|
|20,719.37|-6,356.12|-6,356.12|
||-1,041.45|-1,041.45|

（续上表）
上年同期数
子公司
||||
|-|-|-|
|营业收入|净利润|综合收益总额|
|7,312,780.84|48,368.59|33,230.35|
|17,058.06|1,122.76|3,190.27|
|3,501,376.02|24,986.70|23,649.83|
|1,820,985.95|10,842.46|10,892.86|
|2,091,224.58|7,394.83|7,389.91|
|384,581.12|-5,149.28|-5,149.28|

||||
|-|-|-|
|5,701.81|1,162.21|1,162.21|
|5,337.83|-2,783.07|-2,783.07|
|22.50|-1,474.42|-1,474.42|
|155.30|-24,563.81|-24,563.81|
||-385.48|-385.48|

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易
1.在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明
|||
|-|-|
|变动时间|变动前持股比例（%）|
|2015.10.30|60.00|
|2015.10.30|90.00|
|2015.1.16|90.00|
|2015.1.16|90.00|
|2015.1.13|90.00|
|2015.1.31|40.00|
|2015.4.30|51.00|
|2015.4.30|45.00|
|2015.4.30|80.00|
|2015.9.24|77.69|
|2015.8.24|72.80|
|2015.10.15|94.56|
|2015.7.17|60.00|
|2015.7.15|97.15|

注：如本财务报表附注之资本公积所述，中大房产对中大正能量、中大上虞、成都浙中大进行非同比例增资，持股比例分别由91%增加到98.20%、91%增加到98.20%、91%增加至98.11%。
2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
|||||
|-|-|-|-|
|中大置业|中大物业|中大正能量|中大上虞|
|360,000.00|500,000.00|500,000.00|500,000.00|
|360,000.00|500,000.00|500,000.00|500,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|697,916.15|494,829.97|286,305.69|386,038.86|
|-337,916.15|5,170.03|213,694.31|113,961.14|
|-337,916.15|5,170.03|213,694.31|113,961.14|

（续上表）
||||
|-|-|-|
|金华市广通汽车销售服务有限公司|浙江省煤炭资源开发有限公司|浙江物产电力燃料有限公司|
|16,944,000.00|11,921,551.80|35,915,487.16|
|16,944,000.00|11,921,551.80|35,915,487.16|
|16,665,535.45|11,894,809.68|35,862,027.27|
|278,464.55|26,742.12|53,459.89|
|278,464.55|26,742.12|53,459.89|

（续上表）
||||
|-|-|-|
|物产国际|物产元通|金华物流|
||1,090,762,754.95|14,250,000.00|
|145,427,568.91|||
|145,427,568.91|1,090,762,754.95|14,250,000.00|
|117,633,059.35|808,881,423.05|2,468,671.68|
|27,794,509.56|281,881,331.90|11,781,328.32|
|27,794,509.56|281,881,331.90|11,781,328.32|

(三)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业或联营企业
(1)基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|杭州|杭州|服务业|76.66||
|舟山|舟山|贸易|50.00||
|杭州|杭州|贸易|35.00||
|绍兴|绍兴|制造业|20.00||
|杭州|杭州|贸易|25.00||

 (2)在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明
因浙江物产租赁公司已歇业待清算，本公司不再对其形成控制。
2.重要合营企业的主要财务信息
||||
|-|-|-|
|期末数/本期数|||
|浙江物产租赁公司|武钢浙金|浙江物产租赁公司|
|51,652,003.91|102,794,177.10|51,728,366.76|
|726,151.42|42,744,611.10|51,728,366.76|
|297,000.00|10,549.34|297,000.00|
|51,949,003.91|102,804,726.44|52,025,366.76|
|35,562,885.42|300,659.44|35,562,885.42|
|138,575.35||138,575.35|
|35,701,460.77|300,659.44|35,701,460.77|
|16,247,543.14|102,504,067.00|16,323,905.99|
|12,455,366.57|51,252,033.50|12,513,906.33|
|12,434,448.81|51,252,033.50|12,492,988.57|
||197,267,924.73||
|-3,325.36|-1,496,907.14|-1,967.64|
||712,741.16|4,886,962.08|
|-76,362.85|2,136,206.48|-14,228,621.38|

||||
|-|-|-|
|-76,362.85|2,136,206.48|-14,228,621.38|

3.重要联营企业的主要财务信息
期末数/本期数
项目
|||
|-|-|
|建设金属|南方石化|
|270,462,494.99|869,694,898.37|
|2,698,233.58|926,694,391.05|
|273,160,728.57|1,796,389,289.42|
|197,650,672.60|1,689,054,493.84|
|197,650,672.60|1,689,054,493.84|
|75,510,055.97|107,334,795.58|
|26,428,519.59|21,466,959.12|
||25,735,760.08|
|26,430,412.24|47,202,719.21|
|904,570,488.39|1,743,620,704.88|
|13,420,786.35|-163,015,378.44|
|13,420,786.35|-163,015,378.44|
|10,231,767.99||

（续上表）
期初数/上期数
项目
|||
|-|-|
|建设金属|南方石化|
|304,556,058.76|2,537,020,328.92|
|2,422,384.04|1,062,063,979.36|

|||
|-|-|
|306,978,442.80|3,599,084,308.28|
|215,650,142.77|3,113,620,824.98|
||80,000,000.00|
|215,650,142.77|3,193,620,824.98|
|91,328,300.03|270,031,293.13|
|31,964,905.01|54,006,258.63|
||27,086,438.03|
|31,964,905.01|81,092,696.66|
|1,611,904,003.61|5,492,030,250.43|
|34,089,494.67|-103,436,245.30|
|34,089,494.67|-103,436,245.30|
|12,307,078.52||

4.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
||
|-|
|期末数/本期数|
|——|
|107,877.83|
|107,877.83|
|215,755.66|
|215,755.66|
|——|
|522,432,765.97|
|75,571,761.50|
|166,293,318.17|

||
|-|
|166,293,318.17|

 5.合营企业或联营企业发生的超额亏损
|||
|-|-|
|前期累积未确认的损失|本期未确认的损失(或本期分享的净利润)|
|-2,009,769.87||
|-472,599.53|107,877.83|
|-3,676,605.86|4,124,071.67|

八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款11.97%(2014年12月31日：13.08%)源于前五大客户，本公司不存在重大
的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|1,471,865,952.03||||
|86,326,923.16||||
|673,041,063.67||||
|2,231,233,938.86||||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|1,476,085,847.44||||
|60,574,036.21||||
|700,752,483.7||||
|2,237,412,367.35||||

 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|10,572,498,380.49|10,674,832,259.40|10,674,832,259.40||

|||||
|-|-|-|-|
|10,129,386,331.57|10,129,386,331.57|10,129,386,331.57||
|5,229,623,888.04|5,229,623,888.04|4,449,821,039.43|757,442,893.03|
|246,911,998.11|246,911,998.11|246,911,998.11||
|2,006,879,850.06|2,006,879,850.06|1,236,559,959.80|660,909,067.80|
|4,150,073,771.24|4,278,666,935.52|4,278,666,935.52||
|2,079,677,978.71|2,154,138,236.98||2,154,138,236.98|
|400,000,000.00|501,750,000.00|30,000,000.00|471,750,000.00|
|8,275,535.07|8,275,535.07|||
|34,823,327,733.29|35,230,465,034.75|31,046,178,523.83|4,044,240,197.81|

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|8,823,876,387.12|8,949,084,817.54|8,949,084,817.54||
|6,681,857,771.67|6,681,857,771.67|6,681,857,771.67||
|3,870,044,296.21|3,870,044,296.21|3,632,537,514.19|199,089,915.14|
|217,975,276.78|217,975,276.78|217,975,276.78||
|2,164,007,487.81|2,164,007,487.81|1,264,355,427.63|763,847,606.43|
|1,330,500,000.00|1,440,699,246.58|1,440,699,246.58||
|2,450,331,950.00|2,545,568,218.87||2,545,568,218.87|
|2,391,105,461.99|2,719,016,666.67|159,000,000.00|2,148,266,666.67|
|29,940,512.78|29,940,512.78|||
|27,959,639,144.36|28,618,194,294.91|22,345,510,054.39|5,656,772,407.11|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,643,085,831.42元(2014年12月31日：人民币5,157,729,350.53元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
九、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
期末公允价值
项目
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
|800,000.00|||
|1,275,038,770.60|||
|1,239,590.00|4,776,521.21||
|596,081,024.17|1,227,981,062.04||
||3,737,975,132.43||
|1,873,159,384.77|4,970,732,715.68||

|||
|-|-|
|12,183,135.18|114,455,454.02|
|9,032.28||
|12,192,167.46|114,455,454.02|

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日A股、B股收盘价价格确定。商品期货合约公允价值是根据市场报价来确定的。
(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。
远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。
黄金租赁按照的黄金价格为可观察值，按照估值模型计算得出。
投资性房地产按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出。
(四)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。
十、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|
|杭州|资产管理|18亿元|33.80|

(2)本公司最终控制方是浙江省国资委。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况
(1)本公司的合营和联营企业
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本公司关系
武钢浙金 合营企业
浙江经职汽车服务有限公司 合营企业
南方石化 联营企业
建设金属 联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司 联营企业
浙江中大人地实业有限公司 联营企业
宁波众通汽车有限公司 联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司 联营企业
江西中大城市房地产有限公司 联营企业
浙商保理 联营企业
通诚格力 联营企业
平湖滨江 联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司 联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司 联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司 联营企业
浙江中大新力经贸有限公司 联营企业
新东港 联营企业
湖南中南鑫邦置业有限公司 联营企业
杭州中大银泰城购物中心有限公司 联营企业
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1)采购商品和接受劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|2015年度|
|采购化工产品|640,230,890.07|
|采购机电产品|111,883,773.33|
|采购钢材|607,451,094.91|
|采购矿产品|65,802,966.44|
|采购服装、纺织品|46,078,110.29|
|采购服装、纺织品|29,588,144.40|
|采购化工产品|3,884,928.53|
|采购整车|905,027.35|
|采购配件|5,678.49|
||1,505,830,613.81|

 2)出售商品和提供劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|2015年度|
|销售化工产品|574,247,240.40|
|销售钢材|85,480,367.00|
|销售矿产品|41,166,376.06|
|销售服装及纺织品|21,473,111.50|
|销售整车||
|提供广告制作|66,037.74|
|销售零配件|71,416.71|
|销售零配件|882,263.26|
|销售零配件|1,301,515.68|
|物管花卉服务收入|232,962.91|
|销售化工产品|12,666,351.53|
|销售机电产品|98,451.28|
||737,686,094.07|

2.关联租赁情况
公司出租情况
|||
|-|-|
|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|
|银泰城出租|22,015,950.00|
|办公楼出租|321,930.00|
|办公楼出租|143,600.00|

 3.关联担保情况
本公司及子公司作为担保方
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|浙商保理|73,500,000.00|2015.10.30|2016.10.30|
|浙商保理|49,000,000.00|2015.12.28|2016.06.28|
|通诚格力|25,000,000.00|2015.01.06|2016.01.06|
|通诚格力|20,000,000.00|2015.03.09|2016.03.09|
|新东港|50,000,000.00|2015.07.28|2016.05.31|
|新东港|20,000,000.00|2015.07.27|2016.07.26|
|平湖滨江|51,000,000.00|2015.04.21|2017.04.21|

4.关联方资金拆借
(1)本期与关联方之间的往来款资金占用所收取和支付的资金占用费明细如下
本期关联方资金占用费收入：
||
|-|
|本期计提金额|
|40,962,317.00|
|849,401.68|
|27,637,400.00|
|69,449,118.68|

本期关联方资金占用费支出：
||
|-|
|本期计提金额|
|187,792.98|
|187,792.98|

5.关键管理人员报酬（单位：万元）
||
|-|
|本期数（税前）|
|3,172.88|

(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|南方石化|||14,977,567.72|
|建设金属|181,129.72|1,449.04|13,452,509.58|
|浙江经职汽车服务有限公司|250,321.57|242,187.17|113,639.30|
|浙江米卡迪汽车销售服务有限公司|2,650.00|21.20|12,581.00|
|浙江中大人地实业有限公司|||5,913,653.37|
|温州金融资产交易中心股份有限公司|||137,873.50|
|宁波众通汽车有限公司|650.00|5.20||
|新东港|855,414.32|6,843.31|10,269,083.03|
||1,290,165.61|250,505.92|44,876,907.50|
|通诚格力|58,425,597.82||20,260,771.58|
|浙江中大人地实业有限公司|6,289,430.03||4,874,413.71|
||64,715,027.85||25,135,185.29|
|浙江中大华盛纺织品有限公司|1,297,520.22||1,464,414.22|

|||||
|-|-|-|-|
||1,297,520.22||1,464,414.22|
|平湖滨江|397,095,317.00|3,176,762.54|356,133,000.00|
|浙江中大明日纺织品有限公司|3,885,938.43|3,885,938.43|3,885,938.43|
|浙江经职汽车服务有限公司|197,542.58|192,030.65|193,115.64|
|浙江中大华盛纺织品有限公司|30,361.36|24,289.09|52,032.79|
|温州金融资产交易中心股份有限公司|1,934,754.05|15,478.03|588,670.00|
|湖南中南鑫邦置业有限公司|4,380,600.00|||
|浙江中大人地实业有限公司|24,000,000.00|192,000.00||
||431,524,513.42|7,486,498.74|360,852,756.86|

 2.应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|武钢浙金|11,800,000.00|
|平湖中大新佳服饰有限公司|1,723,452.46|
|建设金属|136,087,624.04|
|南方石化|45,256,108.21|
||194,867,184.71|
|南方石化||
|武钢浙金|18,200,000.00|
||18,200,000.00|

|||
|-|-|
|江西中大城市房地产有限公司||
|浙江中大新力经贸有限公司|10,700,000.00|
|浙江中大华盛纺织品有限公司|55,600.00|
|杭州中大银泰城购物中心有限公司|5,000,000.00|
|新东港|484,760.38|
||16,240,360.38|

十一、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
1.截至2015年12月31日，从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的国有土地受让合同及相关开发合作合同总价86,237.03万元，尚有4,345.27万元未支付。
2.截至2015年12月31日，从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的重大施工合同总价320,122.38万元，尚有98,970.51万元未支付。
(二)或有事项
1.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
(1)中大国际与江苏天目粮油有限公司(以下简称江苏天目)、河南阳光饲料有限公司（以下简称河南阳光）合同纠纷
中大国际与河南阳光、江苏天目于2013年签订合作收购协议，河南阳光和江苏天目未按照约定支付回购货款及相关费用，中大国际取得河南阳光和江苏天目相互担保以及两家公司个人股东（自然人钱卓平、高莺）担保。中大国际发现该两家公司股东存在合同欺诈情况，于2014年9月23日对钱卓平提出刑事控告,杭州市公安局下城区分局已于2014年11月27日立案侦查。2015年7月31日，下城区公安局将嫌疑人钱卓平及其妻子高莺抓捕归案，并刑事拘留，后续将继续开展审理和侦查工作。2015年8月底下城区公安局将案件交检察院，检察院批准逮捕钱卓平及其妻子高莺。2015年10月中旬，下城区公安局再次前往河南进行侦查，查封了该公司项下厂房与土地。截至2015年12月31日，中大国际预计收回货款可能性不大，对上述涉案应收款计 92,343,711.00元，按100%计提坏账准备 92,343,711.00
元。
(2)物产国际与唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称唐山兴业）代理进口合同纠纷
物产国际和唐山兴业因于2008年5月代理铁矿砂进口发生货款纠纷，于2010年9月及 2011年先后向杭州市江干区法院和杭州中院提起诉讼，要求其偿还货款。虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款项。
唐山兴业已于2014年2月破产。2015年4月底，唐山兴业破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全部得到确认，目前正在等待破产财产处置分配。就抵押设备的执行，物产国际拟向最高人民法院提起诉讼，目前案件仍在进行中。
截至2015年12月31日，物产国际对应应收款余额5,599.34万元，预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。
(3)中大国际与湖州新生粮油有限公司（以下简称湖州新生）的贸易合同纠纷
中大国际于2013年与湖州新生签订合作收购协议，湖州新生未按照协议约定交付货物及实施回购。湖州市中级人民法院于2013年12月10日判决湖州新生归还预付的货款本金 4,172.90万元及其利息，湖州双林粮油有限公司承担连带清偿责任。本期法院强制变卖被告资产,变卖款为 653.5万元,中大国际根据债权比例收回 401.45万元。截至 2015年 12月31日，中大国际对账面应收3,758.28万元，按100%计提坏账准备3,758.28万元。
(4)物产环能与四川省尼科国润新材料有限公司（以下简称四川尼科）和江西江锂科技有限公司(以下简称江锂公司)的贸易合同纠纷
物产环能分别与四川尼科和江锂公司签订氢氧化镍钴代理进口合同，并已按合同约定向国外供应商全额支付了货款。合同约定履行期满后，四川尼科和江锂公司分别支付了20,892,480.00元和18,208,369.01元的履约保证金，但未按约定支付剩余款项。物产环能于2015年11月11日向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求四川尼科赔偿公司各项损失8,210,533.52元，截至2015年12月31日，该案尚在审理中。
(5)物产国际与蓝天公司和宁波恒富船业(集团)有限公司(以下简称恒富公司)合同纠纷
物产国际于 2006年 12月 1日与蓝天公司作为共同卖方与外方船东分别签订船号为HB2003、HB2004、HB2006的船舶建造合同。蓝天公司由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中两条船做弃船处理，蓝天公司于2011年4月进入破产重组程序。物产国际因向外方船东开具预付款保函，已退还外方船东本金4,148.40万美元及利息519.58万美元（共折合人民币29,665.44万元）。
截至 2015年 12月 31日，蓝天公司的破产案尚在审理中，物产国际预计申报债权
343,870,514.75元，预计可偿付约2.24%，故按照上述债权的97.76%计提坏账准备336,171,381.20元。
(6)浙江物产石化有限公司（以下简称物产石化）与兴业石化的合同纠纷
物产石化与兴业石化于 2013年 1月 8日签约合作经营，并按约向其发货金额合计 67,024,135.81元，已收货款 500,002.40元。温州市中海油品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红对货款支付提供担保。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款，计66,524,133.47元。物产石化于2014年6月4日向杭州市中级人民法院提起诉讼，于2015年4月7日获杭州市中级人民法院作出判决胜诉（浙杭商初字第41号民事判决书）。2015年12月12日对被告资产进行司法拍卖，拍卖总价1650万元，目前尚有兰溪土地待拍卖。
截至2015年12月 31日，物产石化对该笔款项可收回金额进行了评估，按50%计提了坏账准备33,262,066.71元。
(7)物产物流与津西物产国际有限公司（以下简称津西国贸）的诉讼纠纷
物产物流与津西国贸于2013年8月8日签订供需合同，向其采购SPCC轧硬卷12,900吨，货值49,792,200元。物产物流按约支付了5,000万元，津西国贸未如约交货。物产物流于2013年11月19日向杭州市中级人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全，冻结了津西国贸银行存款1,178,252.43元，查封了津西国贸名下斯威士兰粉59,438.889吨。杭州市中级人民法院作出（2013）浙杭商初字第60号民事判决书，判决津西国贸返还物产物流5,000万元预付款并支付利息777,778元，津西国贸于2014年9月10日向浙江省高级人民法院提起上诉。2014年11月18日浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。
截至2015年12月31日，物产物流按照已获诉讼保全资产的价值对无资产保全部分的债权计提了坏账准备，计30,084,322.54元。
(8)物产石化与浙江农投经贸有限公司（以下简称农投经贸）诉讼纠纷
物产石化与农投经贸于2011年12月14日签订燃料油采购合同，并预付货款2,220.20万元。因农投经贸公司未能按约交货，物产石化于2012年3月28日向杭州市下城区人民法院起诉，要求农投经贸返还预付货款2,220.20万元，并支付合同约定的延迟履行违约金。
该案虽经一审和二审胜诉，但已终结执行。
截至2015年12月31日，物产石化对该应收款全额计提坏账准备2,220.20万元。
(9)物产民爆与山西焦炭产业投资控股有限公司(以下简称山西焦炭)及山煤国际能源集团晋中有限公司(以下简称山煤国际)的合同纠纷
物产民爆与上海同业煤化集团有限公司（以下简称同业煤化）签订代理协议,约定物产民爆向山西焦炭代理购入煤焦油转售予同业煤化；与山煤国际签订代理协议,约定向上海市国新物流有限公司（以下简称国新物流）代理购入煤焦油转售予山煤国际。后由于同业煤化经营状况异常，其公司资产于2015年被破产拍卖。受同业煤化经营恶化的影响，上述贸易被迫中止。
截至 2015年 12月 31日，物产民爆尚有应收山西焦炭 55,436,000.00元和山煤国际16,847,500.00元未收回，合计72,283,500.00元。物产民爆对该笔款项可收回金额进行了评估，按30%计提了坏账准备21,685,050.00元。
(10)浙江宏冠船业有限公司船舶买卖代理合同纠纷
2006年11月物产国际与浙江宏冠船业有限公司(以下简称宏冠公司)作为联合卖方，与国外船东签约八份订购19000吨化学品船的船舶建造合同，并先后预付船款，因宏冠公司无法按期交船，2009年 5月物产国际和宏冠公司将其中六份造船合同项下宏冠公司的权利义务一并转让给扬帆公司，并终止另两份造船合同。
物产国际于2010年9月6日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖合同违约纠纷向宁波海事法院提起诉讼。宁波海事法院于2011年12月判决：①被告宏冠公司支付给物产国际欠款本金及利息损失6,289万元；②宏冠公司法人奚永宽承担连带责任；③物产国际就宏冠公司提供的3,500吨船板在1,000万元范围内享有质押权。截止本期末，宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全部分配完毕。连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权，已经进入相应的执行程序，之前当地政府正在与有意向收购股权的第三方就收购方案在谈判，后由于政府人员变动，目前处于停滞状态。
截至2015年12月31日，扣除2012到2014年间通过追讨及法院执行收回的款项，物产国际上述应收款余额为22,563,151.48元。物产国际按该款项可回收金额的评估结果计提了坏账准备19,803,296.62元。
(11)物产国际及其子公司贵州亚冶与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称唐山兴隆）合同纠纷
物产国际于2015年6月和唐山兴隆签订商品购销合同，物产国际按照约定向唐山兴隆支付货款后，唐山兴隆未按约定及时发货，物产国际遂于2015年12月向杭州市江干区人民法院起诉并申请财产保全。鉴于已被查封的财产价值能够覆盖本案的全部诉讼请求金额且胜
诉的可能性较大，截至2015年12月31日，物产国际对账面其他应收账款余额19,743,229.11元的可收回金额进行评估，按10%计提了坏账准备1,974,322.91元。
贵州亚冶于2014年9月和12月和唐山兴隆签订了供应链合作协议，唐山兴隆通过贵州亚冶采购主要原材料，贵州亚冶垫付货款及相关费用并收取相应资金占用费。贵州亚冶按约定交付货物后，唐山兴隆未按协议约定支付货款，贵州亚冶多次催讨无果后于 2015年 12月向杭州江干区人民法院及杭州市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。截至2015年12月 31日，贵州亚冶对账面应收账款余额 178,871,948.80元的可收回金额进行了评估，按10%计提了坏账准备17,887,194.88元。
(12)中大实业与上海红湖排气系统有限公司（以下简称上海红湖）、上海郎特汽车净化器有限公司（以下简称上海朗特）贸易合同纠纷
2015年 1月和 3月，中大实业与上海红湖及上海朗特分别签订购销协议，协议约定中大实业代理上海红湖向上海朗特采购触媒前级，合同总价分别为 7,694,500.00元及 9,800,000.00元，同时上海朗特为该交易连带担保，中大实业为上述交易向人保财险投保80%的信用保险赔偿额度。合同签订后，中大实业按照合同约定执行，但上海红湖迟迟未支付货款。中大实业分别就上述两个合同提起诉讼如下：
2015年 7月，中大实业就 7,694,500.00元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于2016年2月获判决胜诉。2016年2月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉，目前案件尚在审理过程中。
2015年8月，中大实业就9,800,000.00元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于2016年1月获判决胜诉。2016年1月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉，目前案件尚在审理过程中。
截至2015年12月31日，中大实业对应收账款余额17,494,500.00元可收回金额进行了评估，按50%计提了坏账准备8,747,250.00元。
(13)物产环能与山东裕盛煤炭有限公司（以下简称山东裕盛）的贸易合同纠纷
物产环能之子公司宁波经济技术开发区华兴物资有限公司(以下简称宁波华兴公司)与山东裕盛签订煤炭销售合同，宁波华兴公司按合同约定发货后，对山东裕盛公司形成债权金额为34,052,848.24元。后物产环能与宁波华兴公司签订《债权转让协议》，受让该笔债权，并依法抵销公司对山东裕盛的债务，抵销后公司应收山东裕盛公司剩余货款，但对方一直未予以支付。公司已于2015年11月2日向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求山东裕盛公司向公司支付货款17,089,542.51元。
截至2015年12月31日，该项诉讼尚在进行中。物产环能预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。
(14)物产石化与大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）和舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）合同纠纷
2014年物产石化与名洋石化和大连广宇签订了油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化。同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约履行了义务于 2014年 7月和8月付款购货，总计付款金额56,874,485.40元。后名洋石化却迟迟不付款也未履行担保义务。2015年12月物产石化向杭州市下城区人民法院提起诉讼，目前案件尚未开庭审理。
截至2015年12月31日，物产石化对应收款余额56,874,485.40元可收回金额进行了评估，按30%计提了坏账准备17,062,345.62元。
(15)唐山瑞鸿津与江苏长城物资集团有限公司（以下简称江苏长城）合同纠纷
唐山瑞鸿津因与江苏长城于 2012年发生钢坯购销纠纷，形成应收账款余额 16,212,457.44元无法收回。唐山瑞鸿津于 2013年 4月向杭州市江干区人民法院提起诉讼，经一审判决江苏长城应支付唐山瑞鸿津货款、代运费及相应的违约金。2014年5月杭州市中级人民法院二审判决，维持原判。
截至2015年12月31日，鉴于江苏长城可供本案执行的资产不多且涉及其他诉讼及企业破产程序，唐山瑞鸿津预计该笔款项无法收回，已全额计提坏账准备16,212,457.44元。
(16)中大租赁与江苏华景投资实业有限公司(以下简称江苏华景)的贷款纠纷
中大租赁于2011年2月向江苏华景发放贷款4,800.00万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。杭州市中级人民法院于 2012年 8月 17日判决江苏华景归还贷款本息 4,097.30万元及律师费。江苏华景于 2013年进入破产清算程序，公司的抵押物得到清算小组的初步确认。
截至 2015年 12月 31日，江苏华景尚未归还上述贷款本息及相关费用，杭州市中级人民法院已对其财产采取保全措施。中大租赁将该笔贷款列为可疑类贷款，按借款本金的40%计提风险准备金计1,568.16万元。
(17)物产国际与北京中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）合同纠纷2014年11月，物产国际与北京中物储签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际2015年4月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015年5月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。
物产国际遂向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失。杭州市江干法院认为该案与海上货运代理及港口作业有关，应属天津海事法院管辖，本案件将移送天津海事法院。
截至2015年12月31日，案件正在办理移送手续。鉴于北京中物储可执行财产不多且涉及其他诉讼，物产国际预计损失无法收回，已全额计提坏账准备13,686,463.05元。
(18)中大国际与宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司（以下简称宁波恒锦）的代理进口合同纠纷
中大国际因与宁波恒锦于2013年发生代理进口货款纠纷，经诉至杭州市下城区人民法院，于2014年10月15日一审判决宁波恒锦支付垫付款本金1,091.94万元及其利息。本期杭州市下城区人民法院在执行过程中，暂未发现被执行人有可供执行财产，与中大国际书面确认后于2015年5月20日裁定执行程序终结。
截至2015年12月31日，中大国际对上述涉案应收账款计11,436,725.09元，按100%计提坏账准备11,436,725.09元。
(19)物产金属与唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（以下简称华彤钢铁）合同纠纷
物产金属与华彤钢铁于2012年2月28日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。2015年 4月，物产金属向杭州市下城区人民法院起诉，法院已对华彤钢铁等采取了保全措施，查封了实物资产折价约8,000万元。
截至2015年12月31日，物产金属对应收款余额31,709,814.4元可收回金额进行了评估，按35%计提了坏账准备11,098,435.04元。
(20)中大国际、元通典当与杭州天亿商城实业有限公司（以下简称天亿商城）的合同纠纷
中大国际及元通典当于本期通过宁波银行杭州城西支行分别向天亿商城发放委贷4,000.00万元及700.00万元，期限为2015年4月2日至2015年10月2日。2015年6月份开始出现利息逾期情况，款项还款到期后天亿商城仍未偿还本息。中大国际已将债权转让予元通典当公司。2015年10月9日，中大国际及元通典当向法院提起诉讼并对天亿商城相关财产进行保全，法院于12月11日开庭审理，于2015年12月判决天亿商城归还本金4700万元及利息、罚息324.90万元；如不履行，有权以抵押房产、抵押股权折价或者以拍卖、变卖所得价款优先受偿；不足清偿部分由保证人承担连带清偿责任。
截至2015年12月31日，元通典当对上述涉案款项计4,700.00万元，按可收回金额的评估结果计提20%坏账准备940.00万元。
(21)物产石化与宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）合同纠纷
物产石化与正东石化分别于2014年1至4月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保。物产石化向正东石化发货合计 18,571,152.49元，正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款，物产石化于 2014年 8月 4日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2014年10月24日，杭州市下城区人民法院一审判决物产石化胜诉，判决正东石化支付货款18,960,120.74元。
截至2015年12月31日，物产石化对正东石化应收款余额18,311,152.50元，物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计提50%坏账准备，计9,155,576.25元。
(22)物产民爆、大洼惠成乳化油厂（以下简称大洼惠成厂）及锦州能威石化有限公司（以下简称能威石化）合同纠纷
物产民爆与大洼惠成厂和能威石化签订供应链合作协议及供应链合作补充协议，约定凡入库的货物（无论是原料还是成品），所有权均归物产民爆所有。2015年7月物产民爆发现大洼惠成厂及能威石化将储存库存油品在外抵押并被法院裁定查封。2016年1月，物产民爆向锦州太和区法院提出执行异议。
截至 2015年 12月 31日，物产民爆储存于大洼惠成及锦州能威的油库内油品总计6,025.54吨，合计20,919,611.17元。物产民爆对账面库存油品可收回金额进行了评估，计提了存货跌价准备8,894,493.01元。
(23)物产环能与澄城县安里煤业有限责任公司（以下简称安里煤业）的贸易合同纠纷物产环能与安里煤业签订煤炭包销合同，约定安里煤业的煤炭由物产环能包销。物产环能按照合同约定向安里煤业支付了1,200万元的预付款，但安里煤业公司只向物产环能提供了部分煤炭，自2013年2月后便不再向物产环能提供煤炭，也未退还剩余煤款。2014年9月，物产环能向杭州市上城区人民法院提起诉讼，请求安里煤业及相关担保人支付剩余未结算煤款7,217,759.03元。杭州市上城区人民法院于2015年9月17日作出一审判决，判定安里煤业归还物产环能预付款6,971,906.78元及合同违约金2,849,324.00元。安里煤业不服一审判决，提起诉讼，二审法院判决驳回上诉，维持原判。安里煤业已向省高院申请再审，物产环能亦向一审法院申请强制执行。
截至2015年12月31日物产环能对上述涉案应收款计7,217,759.03元，按100%计提坏账准备7,217,759.03元。
(24)中大租赁与宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司（以下简称兴旺园林）等的融资租赁纠纷
中大租赁于2012年11月及2013年2月通过融资租赁的形式向兴旺园林等5位承租人发放租赁款共计2,597.20万元。兴旺园林等未按约定归还本金及利息。2014年2月18日，杭州市下城区法院判决兴旺园林等归还中大租赁租金及相关费用1,926.90万元。因兴旺园林随后进入破产清算程序，中大租赁未能通过执行上述判决收回债权，但已申报债权，目前抵押物准备拍卖中。
截至 2015年 12月 31日，中大租赁将该笔融资租赁款比照可疑类贷款，按欠款余额的40%计提了风险准备金共计603.75万元。
(25)物产物流与天津伊萨林国际贸易有限公司（以下简称天津伊萨）的合同纠纷
物产物流与天津伊萨于2012年5月和6月签订了两份《国内铁精粉委托代销合同》并支付预付款，但伊萨林公司交货义务未完全履行到位，应退回物产物流其未交货部分的预付款及垫付的港杂费、海运费、保险费、堆存费等。物产物流于2015年7月30日向余杭区人民法院提起诉讼。第一次开庭审理后，物产物流更改了诉讼请求，请求确认终止买卖合同，应退回金额增至7,444,288.48元。目前法院尚未做出判决。
截至2015年12月31日，物产物流对应应收账款余额5,332,054.31元，预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。
(26)物产石化与宁波东星石油有限公司（以下简称东星石油）合同纠纷
物产石化与东星石油签约合作经营，自然人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货，合计 13,087,121.86元，已收货款 2,700,007.24元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款10,387,114.62元，物产石化于2014年9月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，2014年10月法院一审判决物产石化胜诉，目前正在申请强制执行。
截至2015年12月31日，物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计提50%坏账准备，计5,193,557.31元。
(27)物产金属与马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司（以下简称宏晟物资）合同纠纷物产金属与宏晟物资于2013年签订了《销售合同》，约定物产金属向宏晟物资供应钢材。
合同签订后，物产金属按约交付了货物，但是宏晟物资却未在约定时间内支付货款。2014年11月年物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼。
截至2015年12月31日，案件尚在审理过程中，物产金属对应收账款余额5,214,196.69
元，物产金属预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。
(28)中大国际与黑龙江泰丰粮油食品有限公司（以下简称黑龙江泰丰）的合同纠纷
中大国际因与黑龙江泰丰于2013年就货物采购发生纠纷，于2014年10月24日向法院起诉，并申请法院对担保方浙江泰丰粮油食品有限公司有效资产进行了财产保全。2015年5月14日收到杭州市下城区人民法院的受理执行通知，2015年6月中大国际与律师前往舟山强制执行，因执行异议未能完成强制执行程序，截止2015年末法院执行异议听证程序完成，待法院作出裁定。
截至2015年12月31日中大国际对上述涉案其他应收款20,157,000.00元，根据律师意见书预估损失金额计提坏账准备185.70万元。
(29)物产金属与浙江金港船业股份有限公司(以下简称金港船业)委贷合同纠纷
物产金属于 2011年 12月底通过兴业银行湖滨支行向金港船业发放合计贷款 2.2亿元，于 2012年一季度向其发放贷款 4,000万元。上述贷款合计 2.6亿元，均于 2013年 12月 31日到期，年利率11%。金港船业以其拥有的面积为 38.49公顷的海域使用权设定抵押，担保金额为342,468,000.00元，金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等8人提供连带责任保证。
2012年6月，金港船业公司向当地法院申请破产，并于2012年6月29日获受理。
物产金属已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。截至2015年12月31日，物产金属对上述贷款合并计提减值准备2,600万元。
(30)物产金属与广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）、Powerful Talent HoldingsLimited（以下简称Powerful）合同纠纷
2006年1月，物产金属与广东雄风签订合作协议，约定物产金属向Powerful采购电子产品售予广东雄风，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。2015年 6月，物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，目前案件正在审理过程中。
截至2015年12月31日，物产金属支付Powerful购货款余额61,291,791.68元，收取广东雄风货款余额9,860,032.57元。物产金属对应收款可收回性进行了评估，预计款项能全部收回，账面未计提减值。
2.在本公司吸收合并物产集团时，本公司现股东国资公司及交通集团就物产集团及其子公司涉讼事项向本公司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：
（1）若因物产集团及其子公司（不含本公司）在评估基准日（2014年 9月 30日）的
40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。
（2）若因物产集团及其子公司（不含本公司）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015年9月 30日）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。
截止2015年底，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。
3.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(1)为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
4.其他或有事项
(1)中大地产各项目子公司为购房客户办理按揭贷款提供担保，期限为自放贷日起至购房人取得房屋产权证并办妥产权抵押日止。截至2015年12月31日，中大地产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为23,023,364.02元，在其他货币资金项下列示。
(2)浙江元通汽车广场有限责任公司为购车客户办理按揭贷款提供担保。截至 2015年12月31日，浙江元通汽车广场有限责任公司为此缴存的按揭贷款保证金为26,350,649.45元，在其他货币资金项下列示。
十二、资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后利润分配情况
拟分配的利润或股利 经本公司第八届董事会第三次会议审议通过的2015年度利润分配预案，以2015年末总股本为基准，每10股派发现金股利2.5元(含税），共计派发现金股利552,138,771.25元。同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增662,566,526股。上述
利润分配预案尚待股东大会审议通过。
(二)其他资产负债表日后事项说明
1.本公司2016年1月1日至本财务报告签署日，新增债券金额共计45亿元，偿付金额共计50亿元，截至本财务报告签署日，新增且尚未偿付的债券信息如下：
||||
|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|
|15亿元|2016.3.14|2016.12.9|
|30亿元|2016.3.24|2016.12.16|

2.本公司于2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准物产中大集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]82号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。
本次公司债券发行工作已于2016年2月2日结束。本公司与主承销商确定本期债券最终票面利率为3.35%，规模为30亿元。
十三、其他重要事项
(一)分部信息
1.报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营
分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信
息。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
2.报告分部的财务信息
||
|-|
|主营业务收入|
|90,064,742,411.16|
|21,720,786,983.35|
|15,641,543,149.26|

||
|-|
|21,112,095,485.10|
|2,531,996,854.27|
|3,459,463,928.55|
|999,515,778.11|
|683,807,095.15|
|2,864,193,304.98|
|410,003,118.50|
|22,206,235,118.89|
|181,694,383,227.32|

[注]：房地产主营业务成本不包括合并财务报表中对内部资金利息涉及的利差调整的影响。
(二)租赁
(1)融资租赁出租人
公司未确认融资收益期末余额为289,632,951.84元，以后年度将收到的最低租赁收款如下：
剩余租赁期 最低租赁收款额
1年以内（含1年） 1,779,214,757.751年以上2年以内（含2年） 1,081,146,633.022年以上3年以内（含3年） 420,386,084.823年以上 13,839,012.00小计 3,294,586,487.59 (2)经营租赁出租人
||
|-|
|期末账面价值|
|135,171,362.57|
|135,171,362.57|

 (3)融资租赁承租人
各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额
账面原值
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|844,469.83|466,059.54||
|413,400.00||64,800.00|
|1,257,869.83|466,059.54|64,800.00|

累计折旧
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|90,338.99|147,363.85||
|376,218.92|9,160.90|54,209.62|
|466,557.91|156,524.75|54,209.62|

账面价值
||
|-|
|期初数|
|754,130.84|
|37,181.08|
|791,311.92|

(三)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.子公司中大国际与山东省粮油集团总公司（以下简称山东粮油）于2012年12月签订合作收购协议，山东粮油未按照协议约定支付回购货款及相关费用。截至2015年12月 31日，中大国际公司根据对方提供的土地抵押资产及偿债意向，对列为其他应收款的所欠货款8,585万元按50%计提坏账准备4,292.50万元。
2. 2004年12月子公司长乐实业与杭州宋都旅业开发有限公司(原浙江物产创业投资有限公司)签约，作价2,174.40万元出让黄湖林区2,718亩林地使用权。截至2005年12月31日，已收到1,850万元(其中土地使用权转让款1,800万元，职工安置补偿费50万元)，因林权证过户手续尚未办妥，上述价款暂列为其他应付款。上述协议约定，如 12个月内林权证仍未过户，将自动解约，上述 1,800万元土地使用权款应予退回，职工安置补偿费50万元不再退回。该协议已展期至2010年12月31日。公司与杭州宋都旅业开发有限公司就此林权证过户事宜进行协商，截至2015年12月31日，双方尚未协商一致。
3.本公司对非关联方担保信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|科弘系[注]|188,072,500.00|2015.01.09|2016.01.08|

注：科弘系指五矿物产（常熟）管理有限公司、常熟科宏材料科技有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司、常熟星宇新兴建材有限公司、常熟星海新兴建材有限公司和常熟常钢板材有限公司，原系物产集团之联营企业，物产集团已于2014年将科弘系股权对外转让。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|10,643,111,747.46|99.69|748,238.86|0.01|
|33,570,117.60|0.31|||
|10,676,681,865.06|100.00|748,238.86|0.01|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|7,954,536,699.30|100.00|491,579.04|0.01|
|7,954,536,699.30|100.00|491,579.04|0.01|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1,287,066.81|10,296.53|0.80|549,232.80|4,393.86|
|4,463.42|1,339.03|30.00|||
|736,603.30|736,603.30|100.00|487,185.18|487,185.18|
|2,028,133.53|748,238.86|36.89|1,036,417.98|491,579.04|

 3)组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|账面余额|坏账准备|
|10,641,083,613.93|||7,953,500,281.32||
|10,641,083,613.93|||7,953,500,281.32||

4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|账龄|计提比例(%)|
|6,524,582.00||1-2年||
|3,785,558.00||2-3年||
|1,928,294.00||3年以上||
|200,000.00||1年以内||
|5,500,000.00||2-3年||
|14,300,000.00||3年以上||
|1,331,683.60||3年以上||
|33,570,117.60||--||

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
1)本期计提坏账准备金额124,368.79元。
2)其他说明
本期因吸收合并物产集团，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加132,291.03元。
(3)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末数|
|10,641,083,613.93|
|35,598,251.13|
|10,676,681,865.06|

(4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余|

|||||
|-|-|-|-|
||||额的比例(%)|
|拆借款及利息|6,969,768,100.00|1年以内；1-2年|65.28|
|拆借款及利息|893,703,952.30|1年以内；1-2年；2-3年；3年以上|8.37|
|拆借款及利息|594,627,545.86|1年以内|5.57|
|拆借款|473,507,893.88|1年以内|4.43|
|拆借款|371,500,000.00|1年以内；1-2年；2-3年；3年以上|3.48|
||9,303,107,492.04|||

2.长期股权投资
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|13,689,964,287.24||13,689,964,287.24|4,652,522,517.53||
|34,530,278.36||34,530,278.36|||
|13,724,494,565.60||13,724,494,565.60|4,652,522,517.53||

 (2)对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|本期计提减值准备|
|848,189,716.99|||848,189,716.99||
|5,324,686.48|||5,324,686.48||
|192,414,981.63|||192,414,981.63||
|502,411,899.92|||502,411,899.92||
|58,077,614.90|||58,077,614.90||
|1,233,103,617.61|1,090,762,754.95||2,323,866,372.56||
|345,000,000.00|100,000,000.00||445,000,000.00||
|268,000,000.00|||268,000,000.00||
|1,200,000,000.00|||1,200,000,000.00||

||||
|-|-|-|
||100,000,000.00|100,000,000.00|
||12,573,922.04|12,573,922.04|
||300,161,367.90|300,161,367.90|
||1,129,484,354.53|1,129,484,354.53|
||2,658,308,108.98|2,658,308,108.98|
||1,281,304,706.92|1,281,304,706.92|
||434,222,499.23|434,222,499.23|
||416,732,613.63|416,732,613.63|
||243,639,984.00|243,639,984.00|
||454,690,398.02|454,690,398.02|
||40,393,515.37|40,393,515.37|
||175,167,544.14|175,167,544.14|
||600,000,000.00|600,000,000.00|
|4,652,522,517.53|9,037,441,769.71|13,689,964,287.24|

(3)对联营、合营企业投资
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
||||329,811.30|
||||329,811.30|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末数|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
||||34,200,467.06|34,530,278.36|
||||34,200,467.06|34,530,278.36|

(3)期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|14,616,280.09|1,596,116.51|15,396,254.98|
|13,289,050.09|1,596,116.51|14,000,100.98|
|1,056,830.00||1,110,254.00|
|270,400.00||285,900.00|
|14,616,280.09|1,596,116.51|15,396,254.98|

 2.投资收益
||
|-|
|本期数|
|-1,044,074.95|
|426,571,069.20|
|91,472,122.35|
|1,303,468.70|
|85,870,470.05|
|412,328.77|
|604,585,384.12|

十五、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|22,216,358.19|
|52,786,055.11|

||
|-|
|40,536,494.12|
|3,975,498.80|
|51,246,918.56|
|1,014,143,262.23|
|-12,290,298.92|
|45,176,687.95|
|71,639,939.30|
|43,597,108.09|
|1,333,028,023.43|
|97,954,683.39|
|353,384,361.02|
|881,688,979.01|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|9.54|0.60|
|5.50|0.35|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|可供出售金融资产公允价值变动损失减少归属于普通股股东的净资产|I1|
|减少净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
||K|
||L= B+A/2+C×D/K+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|

（续上表）
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|

|||
|-|-|
||E1|
||F1|
||E2|
||F2|
||E3|
||F3|
||G|
||H|
|可供出售金融资产公允价值变动损失减少归属于普通股股东的净资产|K1|
|减少净资产次月起至报告期期末的累计月数|L1|
|因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|K2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|L2|
||K|
||L= D+C/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=C/L|

 3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C|
|D1|
|E1|
|D2|
|E2|
|D3|
|E3|

||
|-|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J=B+C+D×E/I-F×G/I-H|
|K=A/J|

（续上表）
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F1|
|G1|
|F2|
|G2|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
物产中大集团股份有限公司
二〇一六年四月二十三日