证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-022石家庄常山北明科技股份有限公司
关于预计 2018年公司与子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开了董事会六届二十六次会议，会议审议通过了《关于预计 2018年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司及子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司 2018年度收付款计划及融资安排，预计公司与子公司 2018年度将为公司与子公司银行授信或金融机构其他融资方式合计提供额度不超过 337,550万元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
具体担保额度预计如下：
单位：万元
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|担保|被担保|担保|被担保|截至|截至|本次|2018|担保额|是否|

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|方|方|方持股比例|方最近一期资产负债率|目前担保额度|目前实际担保金额|新增担保额度|年度预计提供担保额度|度占上市公司最近一期净资产比例|关联担保|
|石家庄常山北明科技股份有限公司|石家庄常山恒新纺织有限公司|100%|63.21%|62,000|48,243||62,000|10.32%|否|
|石家庄常山北明科技股份有限公司|石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司|100%|87.84%|40,000|32,410||40,000|6.66%|否|
|石家庄常山北明科技股份有限公司|北明软件有限公司|100%|63.05%|142,000|127,807||142,000|23.63%|否|
|北明软件有限公司|北京天时前程自动化工程技术有限公司|100%|44.71%|5,000|2,000|1,000|6,000|1.00%|否|
|北明软件有限公司|石家庄常山北明科技股份有限公司||37.84%|36,550|36,550||36,550|6.08%|否|
|石家庄常山北明科技股份有限公司|河北常山恒云数据科技有限公司|100%||||9,000|9,000|1.50%|否|
|石家庄常山北明科技股份有限公司|新疆常山恒宏纺织科技有限公司|100%|100.13%|||30,000|30,000|4.99%|否|
|石家庄常山北明科技股份有限公司|舞钢智慧城市科技发展有限公司|90%||||12,000|12,000|2.00%|否|

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|合计|285,550|247,010|52,000|337,550|56.18%|

公司董事会提请股东大会批准公司预计 2018年公司与子公司担保额度的议案。本议案经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过。本事项不构成关联交易。
本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称：常山恒荣）
1、名称：石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司
2、注册地址：石家庄市长安区和平东路 183号
3、注册资本： 5,000万元人民币
4、成立时间：2007年 3月 26日
5、法定代表人：谢利红
6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织原料（棉花收购除
外）、纺织品、服装鞋帽、家纺、机电设备及零配件、汽车及配件、矿产品（石油制品除外）、化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产品（医用橡胶塑料制品除外）、建筑装饰材料（木材除外），仪器仪表、通讯设备及器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食品、散装食品、未经加工的初级农产品、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花卉苗木、乐器、纸制品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃制品、陶瓷制品、健身器材、医疗器械、金属制品（稀贵金属除外）、电气成套设备、制冷设备、母婴用品、石材、酒店配套用品、卫生用品、电子产品、皮革制品、家用电器的销售，商务咨询（金融、证券、期货投资及教育咨询除外）；会议及展览展示服务；纺织技术的开发、转让、咨询服务；仓储服务；机电设备租赁（不含公共安全设备及器材）；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务。
7、与公司关系：公司全资子公司
（二）石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称：常山恒新）
1、名称：石家庄常山恒新纺织有限公司
2、注册地址：石家庄高新区长江大道 280号
3、注册资本：29,000万元人民币
4、成立时间：2003年 7月 8日
5、法定代表人：薛建昌
6、经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、
服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品、焦炭的销售；房屋租赁。
7、与公司关系：公司全资子公司
（三）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）
1、名称：北明软件有限公司
2、注册地址：广州市天河区思成路 1号北明软件大楼7、8层3、注册资本：73,870万元人民币
4、成立时间：1998年 3月 31日
5、法定代表人：李锋
6、经营范围：软件开发；办公设备批发；电子元器件批发；软件服务；智能化安装工程服务；技术进出口；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；房屋建筑工程施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电子元器件零售；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；仪器仪表批发；通信系统设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；光伏设备及元器件销售。
7、与公司关系：公司全资子公司
（四）北京天时前程自动化工程技术有限公司（以下简称：天时
前程）
1、名称：北京天时前程自动化工程技术有限公司
2、注册地址：北京市海淀区车道沟 1号 1号楼西九层
3、注册资本：8,000万元人民币
4、成立时间：2000年 7月 19日
5、法定代表人：韩向明
6、经营范围：工业自动化控制工程，设备的技术开发、转让；
技术咨询、技术培训、技术服务；零售开发后的产品、计算机及外围设备；承接计算机网络工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
专业承包。
7、与公司关系：公司三级全资子公司
（五）石家庄常山北明科技股份有限公司（简称：常山北明）
1、名称：石家庄常山北明科技股份有限公司
2、注册地址：石家庄市长安区和平东路 183号
3、注册资本：165,287.4961万元
4、成立时间：1998年 12月 29日
5、法定代表人：肖荣智
6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、
产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售；经营本企业的进料加工；房屋租赁。
7、与公司关系：本公司
（六）河北常山恒云数据科技有限公司（简称：常山恒云）
1、名称：河北常山恒云数据科技有限公司
2、注册地址：正定县正定镇华安西路 30号 2-2-602室
3、注册资本：10,000万元人民币
4、成立时间：2017年 11月 30日
5、法定代表人：咸勇
6、经营范围：数据技术、计算机软硬件、计算机网络技术、通讯设备（地面卫星接收设备除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据存储服务、数据处理分析服务、数据安全服务、云计算；IT基础设施服务；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、配件销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7、与公司关系：公司全资子公司
（七）新疆常山恒宏纺织科技有限公司（简称：常山恒宏）
1、名称：新疆常山恒宏纺织科技有限公司
2、注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园 2号楼 1层 17室
3、注册资本：10,000万元人民币
4、成立时间：2016年 9月 30日
5、法定代表人：肖荣智
6、经营范围：棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、织物、家纺印染加工销售；针织品、服装生产销售；纺织设备及配件生产销售；棉花收购及销售。
7、与公司关系：公司全资子公司
（八）舞钢智慧城市科技发展有限公司（简称：舞钢科技）
1、名称：舞钢智慧城市科技发展有限公司
2、注册地址：河南省平顶山市舞钢市垭口中心路 2号院联通公司 2楼
3、注册资本：5,002.02万元人民币
4、成立时间：2018年 3月 29日
5、法定代表人：王进宏
6、经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；信息系统运维服务；信息系统咨询服务；信息系统运营服务。
7、与公司关系：公司控股子公司
（九）产权关系方框图
三、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|2017年末|常山恒荣|常山恒新|北明软件|天时前程|常山北明|常山恒云|常山恒宏|舞钢科技|
|资产总额|76,929|120,259|468,174|19,799|852,945||3,908||
|负债总额|67,576|76,015|295,171|8,853|322,758||3,913||
|其中：银行贷款总额|950|12,024|112,970|2,470|250,470||0||
|流动负债总额|67,576|72,165|282,161|8,853|243,972||2,291||
|净资产|9,353|44,244|172,835|10,946|530,187||-5||
|营业收入|152,170|115,199|401,572|14,320|592,057||0||
|利润总额|140|1,483|32,522|3,344|3,379||-1||
|净利润|20|1,109|29,998|2,922|6,885||-1||
|或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼 与 仲 裁 事项）|||||||||
|资产负债率|87.84|63.21|63.05|44.71|37.84||100.13||
|最新的信用等级状况|A-|A|AAA|A+|AA+||||

1、公司控股子公司河北常山恒云数据科技有限公司、舞钢智慧城市科技发展有限公司，
属新设立公司，仅办理了工商设立登记手续，注册资金尚未到位，也未有业务开展，暂无财
务数据，故无资产负债率数据；
2、新疆常山恒宏纺织科技有限公司系公司在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程的实施主体，成立至今一直在进行项目实施的前期工作，尚无实质性经营，且注册资金未足额到位，部分项目的前期支出由公司以往来款的形式垫付，因此资产负债率为100.13%。
四、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司 2018年资金安排和实际需求情况，有利于提高公司决策效率，解决公司及子公司的资金需求，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司或公司子公司，被担保的子公司均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”除外）的子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，担保风险可控（公司在为舞钢科技提供担保时，将按照有关法律、法规要求确保担保风险可控，不损害上市公司利益）。
以上担保事项不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)之规定的情形，未损害公司及股东的利益。本次担保不需要提供反担保。
如公司与子公司在担保额度有效期内实际对外提供的担保超出本次预计的担保额度或对外担保对象范围，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行审议和披露程序，维护上市公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司提供担保额度为 28.555亿元，实际担保余额为 247,010万元人民币，占公司 2017年末经审计净资
产的41.11%。其中，公司对全资及控股子公司提供的担保额度为 244,000万元，子公司为公司及三级全资子公司提供的担保额度为 41,550万元。本次担保后，公司及控股子公司累计提供对外担保额度为 33.755亿元，占 2017年末公司经审计净资产的56.18%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：1、公司 2018年预计为公司及公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供连带责任保证合计额度不超过 337,550万元人民币，有助于促进公司及公司子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及公司子公司经营发展合理需求；2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；3、为公司及公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；4、同意为公司及公司子公司银行授信或金融机构其他融资方式提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年 4月 10日