苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-058苏州华源控股股份有限公司
2018年第一季度报告正文
2018年 04月
苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)沈轶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|244,827,701.69|256,980,106.04|-4.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,172,970.26|22,174,152.27|-45.10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||12,277,365.43|20,787,141.99|-40.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-141,818,886.96|-4,652,196.71|2,948.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.08|-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.08|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.20%|2.31%|-1.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,380,557,536.47|1,353,672,430.19|1.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,019,323,971.45|1,005,489,550.19|1.38%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||769,446.42||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-862,564.94||
|减：所得税影响额|11,276.65||
|合计|-104,395.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||19,920|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李志聪|境内自然人|43.64%|125,729,832|124,419,832|质押|67,660,000|
|李炳兴|境内自然人|13.98%|40,292,330|40,292,330|质押|27,500,000|
|陆杏珍|境内自然人|2.33%|6,725,396|6,725,396|||
|苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.27%|6,540,164|0|||
|吴江东方国发创业投资有限公司|境内非国有法人|2.24%|6,447,464|0|||
|陆杏坤|境内自然人|1.08%|3,101,928|2,891,928|||
|陆林才|境内自然人|1.08%|3,101,928|2,891,928|||
|沈华加|境内自然人|1.08%|3,101,928|2,326,446|||
|尤锡清|境内自然人|1.05%|3,027,420|0|||
|张辛易|境内自然人|0.90%|2,591,446|1,943,584|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）||6,540,164|||||
||||||人民币普通股|6,540,164|
|吴江东方国发创业投资有限公司||6,447,464|||人民币普通股|6,447,464|
|尤锡清||3,027,420|||人民币普通股|3,027,420|
|广州威程电力科技发展有限公司||1,687,536|||人民币普通股|1,687,536|
|李志聪||1,310,000|||人民币普通股|1,310,000|
|沈华加||775,482|||人民币普通股|775,482|
|张辛易||647,862|||人民币普通股|647,862|
|陈志奇||635,482|||人民币普通股|635,482|
|陆烟||633,000|||人民币普通股|633,000|

苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|中国国际金融股份有限公司|602,584|人民币普通股|602,584|
||李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；陆杏坤、陆林才与实际控制|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||人存在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴江东方国发创业投资有|||
|说明||||
||限公司为一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额为93,483,478.34元，较上年期末下降62%，主要系公司支付投资款和支付货款所致；
2、应收票据期末余额为26,269,176.25元，较上年期末下降62%，主要系公司用收到的票据支付货款所致；
3、应收账款期末余额为259,468,486.57元，较上年期末增长66%，主要系公司去年年末部分客户资金充足，提前还款所致；
4、预付账款期末余额为123,263,426.35元，较上年期末增长121%，主要系公司主要原材料涨价，对供应商锁定价格提前付款所致；
5、在建工程期末余额为53,189,227.13元，较上年期末增长64%，主要系公司发展需要，购买固定资产增加所致；
6、其他非流动资产期末余额为22,623,060.00元，较上年期末增长40%，主要系公司购买土地款增加所致；
7、短期借款期末余额为123,689,000.00元，较上年期末增长175%，主要系公司融资支付材料款所致；
8、应付票据期末余额为11,897,700.00元，较上年期末下降88%，主要系公司供应商付款方式改变所致；
9、预收账款期末余额为3,461,204.74元，较上年期末增长72%，主要系公司开发新客户原材料预付款增加所致；
10、应付职工薪酬期末余额为8,995,880.71元，较上年期末下降40%，主要系公司本季度发放上年度奖金所致；
11、应交税费期末余额为9,530,143.27元，较上年期末增长75%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税增加所致；
（二）利润表项目：
1、财务费用本报告期发生额为874,408.56元，较上年同期增长323%，主要系公司本期借款发生额增加所致；
2、资产减值损失本报告期发生额为5,229,306.32元，较上年同期增长535%，主要系公司坏账准备计提增加所致；
3、投资收益本报告期发生额为-355,942.13元，较上年同期下降176%，主要系公司减少利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致；
4、其他收益本报告期发生额为769,446.42元，较上年同期下降56%，主要系公司收到政府补助减少所致；
5、净利润本报告期发生额为12,172,970.26元，较上年同期下降45%，主要系公司原材料价格上涨、坏账准备计提增加所致；
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-141,818,886.96元，较上年同期增长2,948%，主要系公司原材料采购金额增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-57,944,565.60元，较上年同期下降32%，主要系公司减少利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为74,872,811.70元，较上年同期增长379%，主要系公司增加融资支付材料款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2017年9月8日召开第二届董事会第二十四次会议，于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权相关重组事项。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年12月29日召开的2017年第78次工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过，并于2018年2月1日收到中国证监会《关于核准苏州华源控股股份有限公司向王卫红等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]222号）。
本次重组完成后，华源控股将拥有更加完善的产品体系，产品的种类、规格、型号以及服务的细分领域都将增加，丰富了公司业务结构，增加了新的利润增长点，进一步提升公司的行业地位和竞争实力，提高公司抗风险能力和持续经营能力。目前
苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文公司正与瑞杰科技进行资产交割中；
2、公司2018年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券；可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元（含4亿元）；可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行；可转换公司债券的期限为自发行之日起六年；可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息；可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议；
3、公司2018年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日的总股本288,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则进行相应调整。本利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司并购瑞杰科技事项||公司在巨潮资讯网披露的《发行股份及|
||2018年02月01日|支付现金购买资产并募集配套资金报告|
|||书（草案）修订稿》|
|公司拟发行可转换公司债券事项||公司在巨潮资讯网披露的《可转换公司|
||2018年04月20日||
|||债券预案》|
|2017年度利润分配预案||公司在巨潮资讯网披露的《2017年度利|
||2018年04月20日|润分配预案的公告》（公告编号：|
|||2018-039）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|10.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||3,868.81|至|5,319.61|
|（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,836.01|||
|业绩变动的原因说明|主要原材料价格上涨|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
苏州华源控股股份有限公司2018年第一季度报告正文六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司2018年1月10日在深交所互|
||||动易（http://irm.cninfo.com.cn）发布的|
|2018年01月09日|实地调研|机构||
||||《投资者关系活动记录表》（编号：|
||||2018-IR001）|
||||详见公司2018年1月24日在深交所互|
||||动易（http://irm.cninfo.com.cn）发布的|
|2018年01月23日|实地调研|机构||
||||《投资者关系活动记录表》（编号：|
||||2018-IR002）|