唐山冀东水泥股份有限公司
2017年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,396,238,252.08|3,188,552,723.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||427,965,934.00|566,149,292.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,587,191,506.29|883,978,104.71|
|应收账款|1,574,120,715.42|1,385,375,436.05|
|预付款项|890,467,807.04|819,101,705.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|4,829,444.44|4,829,444.44|
|应收股利|||
|其他应收款|1,014,095,830.32|1,835,891,776.78|
|买入返售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|存货|1,746,664,337.65|1,548,892,813.79|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|463,571,152.94|441,068,908.51|
|流动资产合计|11,105,144,980.18|10,673,840,205.09|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|553,174,630.40|595,482,753.92|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,432,539,438.64|1,554,163,527.87|
|投资性房地产|||
|固定资产|22,936,811,902.56|23,324,996,355.87|
|在建工程|1,229,077,898.62|1,226,976,880.59|
|工程物资|203,929,187.10|305,025,896.23|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,832,202,879.52|2,883,913,589.54|
|开发支出|||
|商誉|76,070,206.63|76,070,206.63|
|长期待摊费用|433,401,719.18|415,825,458.66|
|递延所得税资产|431,404,089.22|423,750,995.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|30,128,611,951.87|30,806,205,665.07|
|资产总计|41,233,756,932.05|41,480,045,870.16|
|流动负债：|||
|短期借款|12,880,286,855.00|11,763,696,954.83|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|113,064,357.16|709,467,651.20|
|应付账款|2,573,600,897.85|2,022,705,932.05|
|预收款项|676,747,181.05|306,926,845.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|83,394,295.68|107,763,026.67|
|应交税费|142,954,421.94|302,587,874.62|
|应付利息|246,767,162.36|128,577,521.97|
|应付股利|4,812,829.92|2,754,829.92|
|其他应付款|820,918,212.40|906,179,914.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,758,304,856.25|4,431,447,247.32|
|其他流动负债|1,012,959,147.46|13,067,994.80|
|流动负债合计|22,313,810,217.07|20,695,175,793.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,933,000,000.00|1,586,275,000.00|
|应付债券|2,735,315,126.27|3,214,231,051.15|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,763,441,620.06|4,323,613,992.37|
|长期应付职工薪酬|35,974,060.67|36,225,309.01|
|专项应付款|||
|预计负债|71,361,360.45|60,620,693.35|
|递延收益|141,721,157.34|148,775,353.36|
|递延所得税负债|200,752,378.90|247,255,037.17|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,881,565,703.69|9,616,996,436.41|
|负债合计|30,195,375,920.76|30,312,172,230.18|
|所有者权益：|||
|股本|1,347,522,914.00|1,347,522,914.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,921,748,666.86|4,921,748,666.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|77,083,793.92|107,933,745.58|
|专项储备|17,245,039.92|15,015,690.68|
|盈余公积|1,014,639,449.76|1,014,639,449.76|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,467,883,028.94|2,578,625,282.26|
|归属于母公司所有者权益合计|9,846,122,893.40|9,985,485,749.14|
|少数股东权益|1,192,258,117.89|1,182,387,890.84|
|所有者权益合计|11,038,381,011.29|11,167,873,639.98|
|负债和所有者权益总计|41,233,756,932.05|41,480,045,870.16|

法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,874,490,784.24|2,715,138,461.40|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||427,965,934.00|566,149,292.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|421,299,150.99|303,264,297.90|
|应收账款|821,265,688.62|739,301,638.98|
|预付款项|53,334,806.62|75,902,363.24|
|应收利息|4,829,444.44|4,829,444.44|
|应收股利|2,551,684.00|409,684.00|
|其他应收款|16,314,074,958.71|16,004,543,250.38|
|存货|128,669,444.61|123,467,172.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|48,859,712.27|37,423,830.57|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|21,097,341,608.50|20,570,429,435.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|551,284,630.40|593,592,753.92|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,391,683,771.80|13,474,150,346.20|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,909,135,639.09|2,000,248,735.71|
|在建工程|11,178,666.54|5,600,513.37|
|工程物资|14,480,461.23|14,495,471.95|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,463,300.61|44,706,599.88|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|43,866,427.31|32,260,808.66|
|递延所得税资产|127,111,677.88|128,759,062.88|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|16,091,204,574.86|16,293,814,292.57|
|资产总计|37,188,546,183.36|36,864,243,728.03|
|流动负债：|||
|短期借款|11,779,286,855.00|10,250,496,954.83|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|0.00|522,350,000.00|
|应付账款|481,333,086.49|312,955,478.89|
|预收款项|117,928,972.53|59,720,054.51|
|应付职工薪酬|4,998,890.36|18,720,629.67|
|应交税费|-5,418,193.72|122,274,590.46|
|应付利息|227,107,518.61|125,593,854.24|
|应付股利|2,754,829.92|2,754,829.92|
|其他应付款|906,846,162.43|1,361,305,701.19|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,833,409,523.16|3,278,140,682.43|
|其他流动负债|1,001,435,501.84|2,878,896.06|
|流动负债合计|17,349,683,146.62|16,057,191,672.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,700,000,000.00|1,432,775,000.00|
|应付债券|2,735,315,126.27|3,214,231,051.15|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,141,943,038.31|2,172,496,374.79|
|长期应付职工薪酬|9,481,287.78|9,853,564.29|
|专项应付款|||
|预计负债|31,864,897.65|29,764,360.83|
|递延收益|34,970,784.24|36,422,697.34|
|递延所得税负债|104,212,537.52|149,335,407.90|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,757,787,671.77|7,044,878,456.30|
|负债合计|23,107,470,818.39|23,102,070,128.50|
|所有者权益：|||
|股本|1,347,522,914.00|1,347,522,914.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,140,879,839.56|5,140,879,839.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|76,998,357.57|107,848,575.58|
|专项储备|88,657.55||
|盈余公积|983,081,555.72|983,081,555.72|
|未分配利润|6,532,504,040.57|6,182,840,714.67|
|所有者权益合计|14,081,075,364.97|13,762,173,599.53|
|负债和所有者权益总计|37,188,546,183.36|36,864,243,728.03|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,543,799,859.83|5,259,491,667.91|
|其中：营业收入|6,543,799,859.83|5,259,491,667.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,571,907,568.41|6,221,598,364.07|
|其中：营业成本|4,665,679,111.80|4,533,754,583.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|97,585,960.78|31,513,362.95|
|销售费用|273,602,502.87|189,717,707.88|
|管理费用|927,391,433.62|833,319,860.12|
|财务费用|592,117,270.38|618,358,855.01|
|资产减值损失|15,531,288.96|14,933,994.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-138,183,358.00|-203,063,408.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-976,486.68|-69,874,404.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-340,230.21|-69,874,404.14|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|86,790,981.51||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-80,476,571.75|-1,235,044,508.30|
|加：营业外收入|30,209,677.18|93,813,320.48|
|其中：非流动资产处置利得|7,253,314.84|4,528,178.89|
|减：营业外支出|4,981,958.60|6,978,034.70|
|其中：非流动资产处置损失|2,752,640.84|1,358,446.93|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-55,248,853.17|-1,148,209,222.52|
|减：所得税费用|39,292,336.47|-120,270,237.07|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-94,541,189.64|-1,027,938,985.45|
|归属于母公司所有者的净利润|-110,742,253.32|-927,693,950.18|
|少数股东损益|16,201,063.68|-100,245,035.27|
|六、其他综合收益的税后净额|-30,849,951.66|-198,352,849.04|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-30,849,951.66|-198,352,849.04|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-30,849,951.66|-198,352,849.04|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|881,140.98|1,017,542.30|
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-31,731,092.64|-199,370,391.34|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-125,391,141.30|-1,226,291,834.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-141,592,204.98|-1,126,046,799.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|16,201,063.68|-100,245,035.27|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.082|-0.688|
|（二）稀释每股收益|-0.082|-0.688|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,815,241,070.00|1,442,838,592.93|
|减：营业成本|1,447,706,512.06|1,206,364,855.95|
|税金及附加|13,286,125.98|7,984,755.07|
|销售费用|85,022,393.95|56,133,233.86|
|管理费用|129,467,929.80|128,335,809.53|
|财务费用|144,049,244.55|157,260,258.73|
|资产减值损失|-5,021,747.12|18,021,449.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-138,183,358.00|-203,063,408.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||419,892,494.50|148,050,924.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||817,550.97|-69,704,955.52|
|业的投资收益|||
|其他收益|29,576,635.41||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|312,016,382.69|-186,274,253.71|
|加：营业外收入|9,827,545.84|29,600,974.09|
|其中：非流动资产处置利得|5,976,647.67|303,050.77|
|减：营业外支出|72,105.47|2,601,002.57|
|其中：非流动资产处置损失|10,064.15|1,052,247.11|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||321,771,823.06|-159,274,282.19|
|列）|||
|减：所得税费用|-27,891,502.84|-71,916,523.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|349,663,325.90|-87,357,758.23|
|五、其他综合收益的税后净额|-30,850,218.01|-198,355,737.73|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-30,850,218.01|-198,355,737.73|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|880,874.63|1,014,653.61|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-31,731,092.64|-199,370,391.34|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|318,813,107.89|-285,713,495.96|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.259|-0.065|
|（二）稀释每股收益|0.259|-0.065|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,744,709,792.60|4,750,165,568.05|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|49,616,620.57|41,039,889.12|
|收到其他与经营活动有关的现金|155,963,268.36|159,569,052.72|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|4,950,289,681.53|4,950,774,509.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,373,863,939.62|2,240,025,165.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||715,686,673.67|605,917,936.71|
|金|||
|支付的各项税费|792,451,542.19|417,566,293.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|301,232,992.67|221,739,224.46|
|经营活动现金流出小计|4,183,235,148.15|3,485,248,620.17|
|经营活动产生的现金流量净额|767,054,533.38|1,465,525,889.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|122,165,000.00|40,244,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||43,457,646.81|2,362,611.37|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||832,442,240.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|65,060,225.38|4,604,684.98|
|投资活动现金流入小计|1,063,125,112.19|47,211,296.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||250,934,361.62|179,559,001.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|60,000,000.00|12,080,000.00|
|投资活动现金流出小计|310,934,361.62|191,639,001.38|
|投资活动产生的现金流量净额|752,190,750.57|-144,427,705.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||19,110,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||19,110,000.00|
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|7,382,650,000.00|6,057,150,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,674,185,941.64|3,792,524,004.19|
|筹资活动现金流入小计|9,056,835,941.64|9,868,784,004.19|
|偿还债务支付的现金|7,645,310,099.83|6,403,536,054.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||427,092,051.22|482,425,124.04|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,430,800.00|244,120.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,173,954,899.36|3,864,174,750.10|
|筹资活动现金流出小计|10,246,357,050.41|10,750,135,928.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,189,521,108.77|-881,351,924.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|329,724,175.18|439,746,260.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,514,366,781.83|1,750,562,966.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,844,090,957.01|2,190,309,226.07|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,309,471,581.50|1,409,075,964.97|
|收到的税费返还|16,783,317.01|22,927,659.72|
|收到其他与经营活动有关的现金|109,648,107.67|167,808,017.27|
|经营活动现金流入小计|1,435,903,006.18|1,599,811,641.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|753,082,932.49|617,479,397.70|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||139,528,248.52|109,604,258.22|
|金|||
|支付的各项税费|229,777,707.43|92,042,040.23|
|支付其他与经营活动有关的现金|516,157,961.13|47,067,222.28|
|经营活动现金流出小计|1,638,546,849.57|866,192,918.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-202,643,843.39|733,618,723.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|407,608,570.64|2,991,050,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|860,890,965.15|571,533,976.56|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,104,651.69|10,212.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||832,442,240.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|63,571,425.38|1,420,684.98|
|投资活动现金流入小计|2,169,617,852.86|3,564,014,873.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,806,239.32|6,540,520.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,648,500,000.00|1,868,250,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|60,000,000.00|12,080,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,714,306,239.32|1,886,870,520.99|
|投资活动产生的现金流量净额|455,311,613.54|1,677,144,352.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,625,650,000.00|4,827,950,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,566,548,791.53|1,822,727,026.93|
|筹资活动现金流入小计|8,192,198,791.53|6,650,677,026.93|
|偿还债务支付的现金|6,278,400,099.83|4,882,253,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||375,872,316.91|406,099,804.88|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,495,833,798.57|3,311,476,040.18|
|筹资活动现金流出小计|8,150,106,215.31|8,599,829,245.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|42,092,576.22|-1,949,152,218.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|294,760,346.37|461,610,857.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,148,589,669.87|1,399,347,352.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,443,350,016.24|1,860,958,210.04|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,347,||||4,921,7||||1,014,6||2,578,6|1,182,3|11,167,|
||||||||107,933|15,015,||||||
|一、上年期末余额|522,91||||48,666.|0.00|||39,449.||25,282.|87,890.|873,639|
||||||||,745.58|690.68||||||
||4.00||||86||||76||26|84|.98|
|加：会计政策||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|制下企业合并||||||||||||||
|其他|||||||||||||0.00|
||1,347,||||4,921,7||||1,014,6||2,578,6|1,182,3|11,167,|
||||||||107,933|15,015,||||||
|二、本年期初余额|522,91|0.00|0.00|0.00|48,666.|0.00|||39,449.|0.00|25,282.|87,890.|873,639|
||||||||,745.58|690.68||||||
||4.00||||86||||76||26|84|.98|
|三、本期增减变动|||||||||||-110,74||-129,49|
||||||||-30,849,|2,229,3||||9,870,2||
|金额（减少以“－”|||||||||||2,253.3||2,628.6|
||||||||951.66|49.24||||27.05||
|号填列）|||||||||||2||9|
||||||||||||-110,74||-125,39|
|（一）综合收益总|||||||-30,849,|||||16,201,||
||||||||||||2,253.3||1,141.3|
|额|||||||951.66|||||063.68||
||||||||||||2||0|
|（二）所有者投入||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||||0.00|
|额||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||0.00|
|||||||||||||-6,488,8|-6,488,8|
|（三）利润分配||||||||||||||
|||||||||||||00.00|00.00|
|1．提取盈余公积|||||||||||||0.00|
|2．提取一般风险|||||||||||||0.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||-6,488,8|-6,488,8|
|股东）的分配|||||||00.00|00.00|
|4．其他||||||||0.00|
|（四）所有者权益|||||||||
|||||||||0.00|
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|||||||||0.00|
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|||||||||0.00|
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|||||||||0.00|
|亏损|||||||||
|4．其他||||||||0.00|
|||||2,229,3|||157,963|2,387,3|
|（五）专项储备|||||||||
|||||49.24|||.37|12.61|
|||||48,611,|||3,229,3|51,840,|
|1．本期提取|||||||||
|||||596.58|||16.22|912.80|
|||||46,382,|||3,071,3|49,453,|
|2．本期使用|||||||||
|||||247.34|||52.85|600.19|
|（六）其他||||||||0.00|
||1,347,|4,921,7|||1,014,6|2,467,8|1,192,2|11,038,381,011.29|
||||77,083,|17,245,|||||
|四、本期期末余额|522,91|48,666.|||39,449.|83,028.|58,117.||
||||793.92|039.92|||||
||4.00|86|||76|94|89||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,347,||||4,921,6||||1,014,6||2,525,7|1,272,4|11,333,|
||||||||251,092|||||||
|一、上年期末余额|522,91||||15,961.||||39,449.||39,797.|30,311.|041,062|
||||||||,628.89|||||||
||4.00||||11||||76||75|04|.55|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||1,347,|4,921,6|||1,014,6|2,525,7|1,272,4|11,333,|
||||251,092||||||
|二、本年期初余额|522,91|15,961.|||39,449.|39,797.|30,311.|041,062|
||||,628.89||||||
||4.00|11|||76|75|04|.55|
|三、本期增减变动|||-143,15|||||-165,16|
|||132,705||15,015,||52,885,|-90,042||
|金额（减少以“－”|||8,883.3|||||7,422.5|
|||.75||690.68||484.51|,420.20||
|号填列）|||1|||||7|
||||-143,15|||||-166,81|
|（一）综合收益总||||||52,885,|-76,538||
||||8,883.3|||||2,254.2|
|额||||||484.51|,855.48||
||||1|||||8|
|（二）所有者投入|||||||-19,624|-19,624,|
|和减少资本|||||||,487.30|487.30|
|1．股东投入的普|||||||19,110,|19,110,|
|通股|||||||000.00|000.00|
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
||||||||-38,734|-38,734,|
|4．其他|||||||||
||||||||,487.30|487.30|
||||||||4,622,1|4,622,1|
|（三）利润分配|||||||||
||||||||72.84|72.84|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||244,120|244,120|
|股东）的分配|||||||.00|.00|
||||||||4,866,2|4,866,2|
|4．其他|||||||||
||||||||92.84|92.84|
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|||||15,015,|||1,498,7|16,514,|
|（五）专项储备|||||||||
|||||690.68|||49.74|440.42|
|||||91,662,|||5,274,4|96,936,|
|1．本期提取|||||||||
|||||234.80|||17.50|652.30|
|||||76,646,|||3,775,6|80,422,|
|2．本期使用|||||||||
|||||544.12|||67.76|211.88|
|||132,705||||||132,705|
|（六）其他|||||||||
|||.75||||||.75|
||1,347,|4,921,7|||1,014,6|2,578,6|1,182,3|11,167,|
||||107,933|15,015,|||||
|四、本期期末余额|522,91|48,666.|||39,449.|25,282.|87,890.|873,639|
||||,745.58|690.68|||||
||4.00|86|||76|26|84|.98|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||6,182,8||
||1,347,52||||5,140,879||107,848,5||983,081,5||13,762,17|
|一、上年期末余额||||||0.00||||40,714.||
||2,914.00||||,839.56||75.58||55.72||3,599.53|
|||||||||||67||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||6,182,8||
||1,347,52||||5,140,879||107,848,5||983,081,5||13,762,17|
|二、本年期初余额||||||||||40,714.||
||2,914.00||||,839.56||75.58||55.72||3,599.53|
|||||||||||67||
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||-30,850,2|||349,663|318,901,7|
|金额（减少以“－”||||||||88,657.55||||
||||||||18.01|||,325.90|65.44|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-30,850,2|||349,663|318,813,1|
|额|||||||18.01|||,325.90|07.89|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||88,657.55|||88,657.55|
|||||8,402,147|||8,402,147|
|1．本期提取||||||||
|||||.24|||.24|
|||||8,313,489|||8,313,489|
|2．本期使用||||||||
|||||.69|||.69|
|（六）其他||||||||
|||||||6,532,5|14,081,075,364.97|
||1,347,52|5,140,879|76,998,35||983,081,5|||
|四、本期期末余额||||88,657.55||04,040.||
||2,914.00|,839.56|7.57||55.72|||
|||||||57||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||5,905,3||
||1,347,52||||5,140,747||251,007,4||983,081,5||13,627,71|
|一、上年期末余额||||||||||52,897.||
||2,914.00||||,133.81||58.89||55.72||1,959.46|
|||||||||||04||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策|||||||
|变更|||||||
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|其他|||||||
||||||5,905,3||
||1,347,52|5,140,747|251,007,4|983,081,5||13,627,71|
|二、本年期初余额|||||52,897.||
||2,914.00|,133.81|58.89|55.72||1,959.46|
||||||04||
|三、本期增减变动|||||||
|||132,705.7|-143,158,||277,487|134,461,6|
|金额（减少以“－”|||||||
|||5|883.31||,817.63|40.07|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||-143,158,||277,487|134,328,9|
|额|||883.31||,817.63|34.32|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||13,799,30|||13,799,30|
|1．本期提取||||||||
|||||6.89|||6.89|
|||||13,799,30|||13,799,30|
|2．本期使用||||||||
|||||6.89|||6.89|
|||132,705.7|||||132,705.7|
|（六）其他||||||||
|||5|||||5|
|||||||6,182,8||
||1,347,52|5,140,879|107,848,5||983,081,5||13,762,17|
|四、本期期末余额||||||40,714.||
||2,914.00|,839.56|75.58||55.72||3,599.53|
|||||||67||

三、公司基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展集团）作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323,601千元。
1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000千股（A股）,每股面值人民币1元，1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本变更为人民币400,000千元。
本公司经1997年7月按10:3的比例向全体股东配售新股，1998年5月向全体股东每10股转增8股，2000年3月每10股配3股，以及2004年2月每10股配3股后总股本变更为962,771千股，注册资本变更为人民币962,771千元。
本公司于2006年5月24日完成了股权分置改革，非流通股股东按每10股流通股送3.2股的比例向流通股股东共计支付了111,827千股的对价。
2008年6月10日，本公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者发行股份250,000千股，注册资本变更为1,212,771千股。
2011年10月25日，本公司向境外战略投资者Diamondrock InvestmentLimited（菱石投资有限公司）非公开发行人民币普通股134,752千股，注册资本变更为1,347,219千股。
截至2017年06月30日，本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股304千股，占总股本的0.02%；无限售条件股1,347,219千股，占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。
本公司属生产制造行业，经营范围主要为：生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。本公司注册地址：唐山市丰润区林荫路。法定代表人：姜德义。
本公司合并财务报表范围包括唐山启新水泥有限责任公司、承德冀东水泥有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、内蒙古冀东水泥有限责任公司等71家公司。上年为65家。主要是本年新投资设立6家公司：金隅冀东水泥吉林经贸有限公司；
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司；烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司；辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司；太原金隅冀东水泥经贸有限公司；内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告四“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、
少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括购入的股票。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值
损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|1）账龄组合|账龄分析法|
|2）关联方组合|其他方法|
|3）正常银行未达账项组合|其他方法|
|4）保证金及备用金组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|

||||
|-|-|-|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|关联方组合|0.00%|0.00%|
|正常银行未达账项组合|0.00%|0.00%|
|保证金和备用金组合|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特|
|单项计提坏账准备的理由||
||征的应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：
（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；
（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；
（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。
重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物、持有并准备以
后出租的房屋建筑物。采用成本模式进行后续计量，折旧或摊销方法采用与固定资产中建筑物及无形资产中土地使用权相同的摊销政策。
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|25-40年|5.00%|3.80%-2.38%|
|机器设备|年限平均法|15年|5.00%|6.33%|
|运输设备|年限平均法|6-10年|5.00%|9.50%-15.83%|
|办公设备|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司融资租入的固定资产包括机器设备和运输设备，融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
本公司借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；矿山开采权、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
22、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
23、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的土地租赁费用、房屋租赁费用、管道改造费用、拆迁补偿费、荒山补偿费等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期损益。非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。
辞退福利的确认原则：
1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
收入确认原则：本公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：
（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
收入确认具体政策：本公司销售商品收入以货物的发出作为收入确认时点，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；本公司提供劳务收入主要为运输劳务，以劳务提供完成作为收入确认时点，按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对
已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递
延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
售后租回交易，是指资产卖主（承租人）将资产出售后再从买主（出租人）租回的交易。无论是承租人还是出租人，均应按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。
售后租回交易形成融资租赁的，承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益-未实现售后租回损益（融资租赁）”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）商誉
商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。
（2）所得税的会计核算
所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
（3）重要会计估计的说明
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
1）应收款项减值
本公司的应收款项在资产负债表日按摊余成本计量，已评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
2）存货减值准备
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净
值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与
以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
3）商誉减值准备的会计估计
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
4）固定资产减值准备的会计估计
本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
5）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本公司及本公司之子公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
6）固定资产、无形资产的可使用年限
本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|财政部关于印发修订《企业会计准则第|||
|16号-政府补助》的通知【财会（2017）|||
|15号】，要求所有执行会计准则的企业范|||
|围内自2017年6月12日起施行。新《准|||
|则》规定，与企业日常活动相关的政府|||
|补助，应当按照经济业务实质，计入其|||
|他收益或冲减相关成本费用。与企业日|||
|常活动无关的政府补助，应当计入营业||本公司自2017年6月12日起施行，并|
||根据国家财政部政策法规执行||
|外收支。企业应当在利润表中的“营业利||于半年度报告中按照新准则规定列报。|
|润”项目之上单独列报“其他收益”项目，|||
|计入其他收益的政府补助在该项目中反|||
|映。《准则》规定企业对2017年1月1|||
|日存在的政府补助采用未来适用法处|||
|理，对2017年1月1日至本准则施行日|||
|之间新增的政府补助根据本准则进行调|||
|整。|||

本次会计政策变更后，截止2017年6月30日，原计入到营业外收入的政府补助8,679.10万元，根据新准则要求，在利润表中的
“其他收益”项目单独列报。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||1、按照应税货物及劳务收入为基础计算||
||销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税||
|增值税||1、17%/11%/6% 2、3%|
||额后，计算当期应交增值税额。2、简易||
||征收销售额。||
|城市维护建设税|应纳增值税额|7%/5%/1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%/15%|
|房产税|房产计税余值|1.2%|
|资源税|石灰石销售额|5%/6%|
|教育费附加|应纳增值税额|3%/2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司|15%|
|包头冀东水泥有限公司|15%|
|冀东水泥璧山有限责任公司|15%|
|冀东水泥重庆合川有限责任公司|15%|
|冀东水泥凤翔有限责任公司|15%|
|陕西冀东物流服务股份有限公司|15%|

2、税收优惠
（1）所得税优惠政策
根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、包头冀东水泥有限公司、冀东水泥璧山有限责任公司、冀东水泥重庆合川有限责任公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、陕西冀东物流服务股份有限公司征得主管税务机关同意2017年减按15%的税率缴纳企业所得税。
（2）增值税优惠政策
根据财税（2015）78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》相关政策,本公司采用旋窑法工
艺生产并且42.5及以上等级水泥的原料中掺兑废渣比例不低于20%，其他水泥、水泥熟料的原料中掺兑废渣比例不低于40%
的，可享受增值税即征即退70%的政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|27,226.57|19,840.25|
|银行存款|2,844,063,730.44|2,514,346,941.58|
|其他货币资金|552,147,295.07|674,185,941.64|
|合计|3,396,238,252.08|3,188,552,723.47|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|427,965,934.00|566,149,292.00|
|权益工具投资|427,965,934.00|566,149,292.00|
|合计|427,965,934.00|566,149,292.00|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|1,396,347,541.03|695,667,370.54|
|商业承兑票据|190,843,965.26|188,310,734.17|
|合计|1,587,191,506.29|883,978,104.71|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|57,090,297.30|
|合计|57,090,297.30|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|3,041,092,281.80||
|商业承兑票据|3,467,800.00||
|合计|3,044,560,081.80||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||100,697,||80,323,2||20,373,80|100,697||80,323,22||20,373,807.|
|独计提坏账准备的||5.27%||79.77%|||5.87%||79.77%||
||027.28||20.10||7.18|,027.28||0.10||18|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||||1,614,2|||||
||1,809,31||255,568,||1,553,746|||249,262,5||1,365,001,6|
|合计提坏账准备的||94.73%||14.13%||64,226.|94.13%||15.44%||
||5,681.88||773.64||,908.24|||97.50||28.87|
|应收账款||||||37|||||
||||||1,574,120,715.42|1,714,9||||1,385,375,436.05|
||1,910,01||335,891,|||||329,585,8|||
|合计||100.00%||17.59%||61,253.|100.00%||19.22%||
||2,709.16||993.74|||||17.60|||
|||||||65|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||公司不再对灰剑公司拥|
|||||有实质控制权。公司根|
|||||据灰剑公司的财务状|
|||||况，以其资产可变现净|
|||||值对负债的覆盖率，对|
|唐山冀东灰剑水泥有限|||||
||78,993,168.64|58,619,361.46|74.21%|公司应收灰剑公司的熟|
|公司|||||
|||||料款（应收账款）、借款|
|||||（其他应收款）确认坏|
|||||账准备，其中应收账款|
|||||确认5,862万元，其他应|
|||||收款确认8,881万元。|
|||||停止经营，确认无法收|
|青岛山铝水泥有限公司|4,219,290.66|4,219,290.66|100.00%||
|||||回|
|天津欣洲万隆商贸有限||||胜诉已结案，还款存在|
||17,484,567.98|17,484,567.98|100.00%||
|公司||||不确定性 。|
|合计|100,697,027.28|80,323,220.10|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|536,337,207.48|26,816,860.40|5.00%|
|1年以内小计|536,337,207.48|26,816,860.40|5.00%|
|1至2年|72,587,792.77|7,258,779.29|10.00%|
|2至3年|100,060,003.33|30,018,001.00|30.00%|
|3年以上|201,742,814.39|191,475,132.95|94.91%|
|3至4年|15,028,355.37|7,514,177.70|50.00%|
|4至5年|13,767,518.82|11,014,015.05|80.00%|
|5年以上|172,946,940.20|172,946,940.20|100.00%|
|合计|910,727,817.97|255,568,773.64|28.06%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额10,793,778.15元；本期收回或转回坏账准备金额4,487,602.01元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|401,585,204.14|45.10%|413,530,574.46|50.49%|
|1至2年|160,662,561.95|18.04%|67,779,819.63|8.27%|
|2至3年|131,385,480.13|14.75%|130,465,331.93|15.93%|
|3年以上|196,834,560.82|22.10%|207,325,979.32|25.31%|
|合计|890,467,807.04|--|819,101,705.34|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
主要是预付购买资产款、土地出让金、工程设备等款项，按合同约定支付，尚未达到合同约定结算条件。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|4,829,444.44|4,829,444.44|
|合计|4,829,444.44|4,829,444.44|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||482,466,||272,710,||209,756,3|479,387||270,417,5||208,969,44|
|独计提坏账准备的||34.97%||56.52%|||21.85%||56.41%||
||698.81||386.59||12.22|,036.51||91.90||4.61|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组||||||1,714,1|||||
||897,225,||92,885,7||804,339,5|||87,223,29||1,626,922,3|
|合计提坏账准备的||65.03%||10.35%||45,624.|78.15%||5.09%||
||290.32||72.22||18.10|||2.60||32.17|
|其他应收款||||||77|||||
||||||1,014,095,830.32|2,193,5||||1,835,891,776.78|
||1,379,69||365,596,|||||357,640,8|||
|合计||100.00%||26.50%||32,661.|100.00%||16.30%||
||1,989.13||158.81|||||84.50|||
|||||||28|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|唐山燕东集团有限公司|193,800,000.00|96,900,000.00|50.00%|已诉讼|
|唐山冀东灰剑水泥有限|||||
||119,675,962.75|88,811,531.96|74.21%|见应收账款附注|
|公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||经营困难，收回存在不|
|李文秀|163,990,736.06|81,998,854.63|50.00%||
|||||确定性。|
|||||停止经营，预计无法收|
|青岛山铝水泥有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00|100.00%||
|||||回。|
|合计|482,466,698.81|272,710,386.59|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|140,219,885.93|7,006,118.73|5.00%|
|1年以内小计|140,219,885.93|7,006,118.73|5.00%|
|1至2年|115,254,393.06|11,525,439.30|10.00%|
|2至3年|23,657,027.16|7,097,108.15|30.00%|
|3年以上|95,432,049.76|67,256,666.04|70.48%|
|3至4年|55,341,592.95|27,670,796.48|50.00%|
|4至5年|2,522,936.24|2,018,348.99|80.00%|
|5年以上|37,567,520.57|37,567,520.57|100.00%|
|合计|374,572,155.91|92,885,772.22|24.80%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额9,671,571.71元；本期收回或转回坏账准备金额1,716,297.40元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收股权转让款||832,442,240.00|
|股权收购定金|407,797,709.26|407,797,709.26|
|押金、保证金、备用金|398,396,452.88|452,388,757.97|
|政府欠款|191,425,135.04|182,931,980.86|
|单位往来|119,675,962.75|116,589,327.25|
|关联方款项|124,256,681.53|62,171,874.19|
|补偿款|50,022,339.00|50,000,000.00|
|代垫款项|16,553,258.11|27,281,049.08|
|应收政府补助|53,277,384.36|26,112,733.90|
|其他|18,287,066.20|35,816,988.77|
|合计|1,379,691,989.13|2,193,532,661.28|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
||融资租赁借款、融资|||||
|单位5||85,000,000.00|4年以内|6.51%||
||租赁保证金|||||
|单位6|保证金、押金|63,000,000.00|1-2年|4.82%||
|单位7|政府借款|60,960,000.00|2年以内|4.67%|4,596,000.00|
|单位8|保证金|60,000,000.00|3年以内|4.59%||
|包钢冀东水泥有限||||||
||借款|60,000,000.00|1年内|4.59%||
|公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|328,960,000.00|--|25.18%|4,596,000.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|唐山市丰润区国家税务|||||
||资源综合利用退税|27,880,960.20|1年以内|2017年7月已全部收回|
|局|||||
|古冶区国家税务局|资源综合利用退税|589,013.94|1年以内|预计本年度内收回|
|滦县国家税务局|资源综合利用退税|1,341,257.98|1年以内|2017年7月已全部收回|
|古冶区国家税务局|资源综合利用退税|640,189.14|1年以内|预计2017年8月收回|
|||||2017年7月收回金额|
|||||1,886,636.59元，剩余款|
|平泉县国家税务局|资源综合利用退税|2,447,376.22|0-3个月||
|||||项本年内收回，收回依|
|||||据为税务局审批资料。|
|唐山高新技术产业开发|||||
||资源综合利用退税|363,889.44|1年以内|预计2017年10月收回|
|区国家税务局|||||
|玉泉区国家税务局、武|||||
||资源综合利用退税|1,349,055.50|1年以内|预计2017年8月收回|
|川县国家税务局|||||
|永吉县国家税务局|资源综合利用退税|8,959,618.49|1年以内|2017年7月已全部收回|
|凤翔县国家税务局|资源综合利用退税|4,275,914.43|1年以内|本年度内收回|
|闻喜县国家税务局|资源综合利用退税|458,020.10|1年以内|2017年7月已全部收回|
|阳泉市郊区财政局|大气污染治理|1,000,000.00|1年以内|本年度内收回|
|临澧县国家税务局|资源综合利用退税|2,933,848.73|1年以内|本年度内收回|
|卓资县国家税务局|资源综合利用退税|458,624.80|1年以内|2017年7月已全部收回|
|太原市杏花岭区国家税|||||
||资源综合利用退税|579,615.39|1月|预计2017年8月前收回|
|务局|||||
|合计|--|53,277,384.36|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|921,219,234.14|43,883,371.99|877,335,862.15|844,186,668.26|43,883,371.99|800,303,296.27|
|在产品|490,131,628.91|258,457.75|489,873,171.16|463,220,863.77|574,189.24|462,646,674.53|
|库存商品|384,143,161.66|5,123,649.34|379,019,512.32|292,193,910.19|6,913,761.79|285,280,148.40|
|包装物及其他|435,792.02|0.00|435,792.02|662,694.59||662,694.59|
|合计|1,795,929,816.73|49,265,479.08|1,746,664,337.65|1,600,264,136.81|51,371,323.02|1,548,892,813.79|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|43,883,371.99|||||43,883,371.99|
|在产品|574,189.24|||541,201.22||32,988.02|
|库存商品|6,913,761.79|25,497.95||1,590,140.67||5,349,119.07|
|合计|51,371,323.02|25,497.95|0.00|2,131,341.89||49,265,479.08|

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|暂估增值税|85,736,870.90|73,549,645.84|
|预缴企业所得税|25,306,274.90|25,147,319.59|
|预缴其他税费|9,808,970.70|29,850,515.69|
|留抵增值税|247,049,408.25|245,288,212.97|
|其他|95,669,628.19|67,233,214.42|
|合计|463,571,152.94|441,068,908.51|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|553,174,630.40||553,174,630.40|595,482,753.92|0.00|595,482,753.92|
|按公允价值计量的|551,284,630.40||551,284,630.40|593,592,753.92||593,592,753.92|
|按成本计量的|1,890,000.00||1,890,000.00|1,890,000.00||1,890,000.00|
|合计|553,174,630.40||553,174,630.40|595,482,753.92||595,482,753.92|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|450,701,827.20||450,701,827.20|
|公允价值|551,284,630.40||551,284,630.40|

||||
|-|-|-|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|75,360,652.64|75,360,652.64|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|单位9|600,000.00|||600,000.00|||||0.22%||
||1,220,000.|||1,220,000.|||||||
|单位10|||||||||1.12%||
||00|||00|||||||
|单位11|70,000.00|||70,000.00|||||0.29%||
||1,890,000.|||1,890,000.|||||||
|合计|||||||||--||
||00|||00|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|冀东海德||||||||||||
|堡(扶风)|314,486,9|||32,038,32|520,151.7||-72,165,0|||274,880,3||
|水泥有限|06.23|||7.80|0||00.00|||85.73||
|公司||||||||||||
|冀东海德||||||||||||
|堡(泾阳)|286,371,0|||31,778,39|353,921.7||-50,000,0|||268,503,4||
|水泥有限|88.88|||8.83|1||00.00|||09.42||
|公司||||||||||||
|鞍山冀东||||||||||||
||179,027,1|||644,146.5||||||179,671,2||
|水泥有限||||||||||||
||29.51|||7||||||76.08||
|责任公司||||||||||||
|唐山曹妃||||||||||||
|甸盾石新|100,944,3|||13,441,79||||||114,386,0||
|型建材有|00.10|||0.15||||||90.25||
|限公司||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||880,829,4|||77,902,66|874,073.4||-122,165,|||837,441,1||
|小计||0.00|0.00|||0.00||0.00|0.00||0.00|
||24.72|||3.35|1||000.00|||61.48||
|二、联营企业||||||||||||
|唐山冀东||||||||||||
||453,283,3|||-81,196,8||||||372,086,4||
|混凝土有||||||||||||
||42.95|||53.76||||||89.19||
|限公司||||||||||||
|唐山冀东||||||||||||
||8,608,427|||3,085,161||||||11,700,39||
|机电设备|||||6,801.22|||||||
||.92|||.99||||||1.13||
|有限公司||||||||||||
|包钢冀东||||||||||||
||97,818,59|||1,026,579||||||98,845,17||
|水泥有限||||||||||||
||3.99|||.39||||||3.38||
|公司||||||||||||
|冀东水泥||||||||||||
|扶风运输|6,471,985|||-278,146.||||||6,194,105||
||||||266.35|||||||
|有限责任|.71|||37||||||.69||
|公司||||||||||||
|吉林市长||||||||||||
||107,151,7|||-879,634.||||||106,272,1||
|吉图投资||||||||||||
||52.58|||81||||||17.77||
|有限公司||||||||||||
|唐山冀东||||||||||||
||80,937,00|||||||||80,937,00|80,937,00|
|灰剑水泥||||||||||||
||0.00|||||||||0.00|0.00|
|有限公司||||||||||||
|礼泉秦岭||||||||||||
||15,676,03|||||||||15,676,03|15,676,03|
|水泥有限||||||||||||
||7.42|||||||||7.42|7.42|
|公司||||||||||||
|陕西延安||||||||||||
|秦岭水泥|8,400,000|||||||||8,400,000|8,400,000|
|粉磨有限|.00|||||||||.00|.00|
|公司||||||||||||
|陕西秦岭||||||||||||
|水泥集团||||||||||||
||14,523,81|||||||||14,523,81|14,523,81|
|特种水泥||||||||||||
||3.46|||||||||3.46|3.46|
|有限责任||||||||||||
|公司||||||||||||
||792,870,9|||-78,242,8||||||714,635,1|119,536,8|
|小计||0.00|0.00||7,067.57|0.00|0.00|0.00|0.00|||
||54.03|||93.56||||||28.04|50.88|
||1,673,700|||-340,230.|881,140.9||-122,165,|||1,552,076|119,536,8|
|合计||0.00|0.00|||0.00||0.00|0.00|||
||,378.75|||21|8||000.00|||,289.52|50.88|

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|15,877,856,471.93|19,580,306,306.72|1,090,012,124.28|200,758,220.53|36,748,933,123.46|
|2.本期增加金额|225,619,259.22|271,539,931.18|8,543,462.56|3,044,513.53|508,747,166.49|
|（1）购置|242,241.00|22,161,460.58|8,440,837.27|2,366,270.51|33,210,809.36|
|（2）在建工程||||||
||225,377,018.22|249,378,470.60|102,625.29|678,243.02|475,536,357.13|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|10,728,164.42|7,514,831.99|26,958,827.70|986,526.89|46,188,351.00|
|（1）处置或报||||||
||10,618,432.42|7,514,831.99|26,958,827.70|986,526.89|46,078,619.00|
|废||||||
|（2）转入在||||||
||109,732.00||||109,732.00|
|建工程||||||
|4.期末余额|16,092,747,566.73|19,844,331,405.91|1,071,596,759.14|202,816,207.17|37,211,491,938.95|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|3,786,128,832.11|8,747,712,216.72|658,514,960.00|147,779,634.77|13,340,135,643.60|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|288,073,945.87|518,652,363.75|64,521,842.88|8,336,241.57|879,584,394.07|
|（1）计提|288,073,945.87|518,652,363.75|64,521,842.88|8,336,241.57|879,584,394.07|
|3.本期减少金额|1,289,650.16|5,884,533.71|20,765,075.56|875,547.34|28,814,806.77|
|（1）处置或报||||||
||1,272,276.16|5,884,533.71|20,765,075.56|875,547.34|28,797,432.77|
|废||||||
|（2）转入在建||||||
||17,374.00|0.00|0.00|0.00|17,374.00|
|工程||||||
|4.期末余额|4,072,913,127.82|9,260,480,046.76|702,271,727.32|155,240,329.00|14,190,905,230.90|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|34,300,381.71|47,046,581.53|2,336,077.87|118,082.88|83,801,123.99|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|（2）类别调||||||
|整||||||
|3.本期减少金额|26,318.50||||26,318.50|
|（1）处置或报||||||
||26,318.50||||26,318.50|
|废||||||
|4.期末余额|34,274,063.21|47,046,581.53|2,336,077.87|118,082.88|83,774,805.49|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|11,985,560,375.70|10,536,804,777.62|366,988,953.95|47,457,795.29|22,936,811,902.56|
|2.期初账面价值|12,057,427,258.11|10,785,547,508.47|429,161,086.41|52,860,502.88|23,324,996,355.87|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|建筑物|63,886,705.14|11,579,042.62||52,307,662.52|
|机器设备|9,361,974,046.16|3,999,096,095.26|5,018,583.32|5,357,859,367.58|
|运输设备|39,753,201.26|26,834,005.89||12,919,195.37|
|合计|9,465,613,952.56|4,037,509,143.77|5,018,583.32|5,423,086,225.47|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在建工程|1,251,993,187.80|22,915,289.18|1,229,077,898.62|1,248,438,788.26|21,461,907.6|7 1,226,976,880.59|
|合计|1,251,993,187.80|22,915,289.18|1,229,077,898.62|1,248,438,788.26|21,461,907.6|7 1,226,976,880.59|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|冀东水|||||||||||||
|泥黑龙|||||||||||||
|江有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|7200t/d|||||||||||||
||1,670,00|537,298,|176,470,|||713,769,|||93,786,8|25,286,179.15|||
|熟料新|||||||42.75%|90.00%|||4.80%|其他|
||0,000.00|377.09|691.15|||068.24|||87.22||||
|型干法|||||||||||||
|水泥生|||||||||||||
|产线（带|||||||||||||
|余热发|||||||||||||
|电）|||||||||||||
|山东冀|29,000,0|22,082,6|1,000,63|||23,083,2|||||||
||||||||80.00%|97.00%||||其他|
|东胜潍|00.00|31.67|1.34|||63.01|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|建材有||||||||||||
|限公司||||||||||||
|寿光港1||||||||||||
|万立方||||||||||||
|米*2彩||||||||||||
|钢中转||||||||||||
|库项目||||||||||||
|米脂冀||||||||||||
|东水泥||||||||||||
|有限公||||||||||||
|司日产||||||||||||
|2000吨||||||||||||
||487,830,|239,191,|196,790,|402,328,|33,652,9|||4,575,09|4,839,07|||
|新型干||||||90.00%|92.00%|||4.73%|其他|
||800.00|544.18|065.80|666.05|43.93|||1.26|6.31|||
|法电石||||||||||||
|渣水泥||||||||||||
|资源综||||||||||||
|合利用||||||||||||
|项目||||||||||||
|易县鑫||||||||||||
|海矿业||||||||||||
|有限公||||||||||||
|司年产||||||||||||
||92,171,8|34,925,4|8,282,80||43,208,2|||4,363,48|849,640.|||
|120万方||||||46.88%|85.00%|||4.59%|其他|
||00.00|91.41|6.33||97.74|||6.45|28|||
|石子（建||||||||||||
|筑石料||||||||||||
|用灰岩）||||||||||||
|项目||||||||||||
|冀东水||||||||||||
|泥铜川||||||||||||
||55,000,0|48,662,0|||48,662,0|||||||
|有限公||||||88.48%|75.00%||||其他|
||00.00|30.39|||30.39|||||||
|司皮带||||||||||||
|廊项目||||||||||||
|烟台冀||||||||||||
|东润泰||||||||||||
|建材有|238,097,|155,874,|6,102,05||161,974,|||7,046,94|2,186,19|||
|||||2,477.78||68.00%|68.00%|||4.50%|其他|
|限公司|609.45|519.70|7.43||099.35|||9.81|9.07|||
|生产线||||||||||||
|项目||||||||||||
|涞水冀||||||||||||
|东水泥||||||||||||
||118,000,|46,259,7|||46,259,7|||12,494,6||||
|有限责||||||39.00%|50.00%||||其他|
||000.00|44.33|||44.33|||25.92||||
|任公司||||||||||||
|大厦住||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宅楼项||||||||||||
|目||||||||||||
|承德冀||||||||||||
|东水泥||||||||||||
|有限责|50,170,0|10,689,9|275,846.|||10,965,8||||||
||||||||22.00%|75.00%|||其他|
|任公司|00.00|88.52|20|||34.72||||||
|矿山技||||||||||||
|改工程||||||||||||
|包头冀||||||||||||
|东水泥||||||||||||
|有限公||||||||||||
|司溶剂|15,760,0||11,471,9|||11,471,9||||||
|||0.00|||||73.00%|80.00%|||其他|
|灰岩破|00.00||22.82|||22.82||||||
|碎筛分||||||||||||
|二期项||||||||||||
|目||||||||||||
|冀东水||||||||||||
|泥（烟||||||||||||
|台）有限||||||||||||
||11,250,0|8,197,63|3,047,08|||11,244,7||||||
|责任公|||||||100.00%|100.00%|||其他|
||00.00|2.89|4.04|||16.93||||||
|司矿渣||||||||||||
|烘干系||||||||||||
|统项目||||||||||||
||2,767,28|1,103,18|403,441,|402,331,||1,104,29|||122,267,|33,161,0||
|合计|||||0.00||--|--|||--|
||0,209.45|1,960.18|105.11|143.83||1,921.46|||040.66|94.81||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|冀东水泥铜川有限公司皮带廊项目|1,453,381.51|长期停工|
|合计|1,453,381.51|--|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料|3,054,734.61|3,600,177.30|
|专用设备|200,874,452.49|301,425,718.93|
|合计|203,929,187.10|305,025,896.23|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|其他|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|2,594,167,014.12||475,000.00|816,710,182.65|129,748,453.03|3,541,100,649.80|
|2.本期增加|||||||
||3,889,699.20||||1,127,962.76|5,017,661.96|
|金额|||||||
|（1）购置|3,889,699.20||||1,127,962.76|5,017,661.96|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|2,598,056,713.32||475,000.00|816,710,182.65|130,876,415.79|3,546,118,311.76|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|376,019,413.78||475,000.00|187,462,426.17|52,441,754.89|616,398,594.84|
|2.本期增加|||||||
||29,410,680.62|||18,493,271.73|8,824,419.63|56,728,371.98|
|金额|||||||
|（1）计提|29,410,680.62|||18,493,271.73|8,824,419.63|56,728,371.98|
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|405,430,094.40||475,000.00|205,955,697.90|61,266,174.52|673,126,966.82|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|33,725,775.37|||7,062,690.05||40,788,465.42|
|2.本期增加|||||||
|金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|33,725,775.37|||7,062,690.05||40,788,465.42|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面|||||||
||2,158,900,843.55|||603,691,794.70|69,610,241.27|2,832,202,879.52|
|价值|||||||
|2.期初账面|||||||
||2,184,421,824.97|0.00|0.00|622,185,066.43|77,306,698.14|2,883,913,589.54|
|价值|||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|冀东水泥平泉公司土地使用权|2,531,550.00|正在办理|
|涞水冀东水泥土地使用权|2,148,913.19|正在办理|
|冀东水泥黑龙江土地使用权|54,827,009.30|正在办理|
|冀东海天水泥闻喜土地使用权|3,410,823.16|正在办理|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|灵寿冀东水泥有|||||
||38,745,328.51|||38,745,328.51|
|限责任公司|||||
|唐山市鑫研建材|||||
||23,673,975.39|||23,673,975.39|
|有限公司|||||
|吴堡冀东特种水|||||
||18,886,382.46|||18,886,382.46|
|泥有限公司|||||
|中国建筑材料北|||||
|京散装水泥有限|15,115,599.81|||15,115,599.81|
|公司|||||
|辽阳冀东水泥有|||||
||14,300,000.00|||14,300,000.00|
|限公司|||||
|承德冀东水泥有|||||
||3,557,404.33|||3,557,404.33|
|限责任公司|||||
|剩余其他公司|4,351,873.96|||4,351,873.96|
|合计|118,630,564.48|||118,630,564.48|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|唐山市鑫研建材|||||
||23,673,975.39|||23,673,975.39|
|有限公司|||||
|吴堡冀东特种水|||||
||18,886,382.46|||18,886,382.46|
|泥有限公司|||||
|合计|42,560,357.85|||42,560,357.85|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|土地租赁费|127,327,832.95|3,011,935.50|4,479,698.86||125,860,069.59|
|拆迁补偿款|96,039,509.44|2,696,803.34|1,662,663.27||97,073,649.51|
|荒山补偿费|6,102,120.34||1,186,862.85||4,915,257.49|
|管道改造费|13,475,710.33||378,512.90||13,097,197.43|
|道路支出|18,925,262.41||698,458.45||18,226,803.96|
|矿山剥采成本|132,064,292.54|4,283,559.46|4,671,993.41||131,675,858.59|
|电网外网线路|6,924,324.32||||6,924,324.32|
|其他|14,966,406.33|26,682,959.81|6,020,807.85||35,628,558.29|
|合计|415,825,458.66|36,675,258.11|19,098,997.59||433,401,719.18|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|598,612,452.24|149,522,175.92|576,913,042.41|144,203,005.66|
|内部交易未实现利润|5,463,384.40|1,365,846.10|28,243,342.36|7,060,835.59|
|可抵扣亏损|986,998,765.67|246,324,660.55|955,486,610.15|238,871,652.55|
|矿山环境恢复预计负债|20,483,745.39|5,120,936.35|20,483,745.39|5,120,936.35|
|辞退福利确认预计负债|13,054,252.63|3,263,563.15|13,674,196.67|3,418,549.17|
|递延收益|51,142,497.60|12,785,624.40|48,919,058.55|12,229,764.64|
|试生产利润导致的固定|||||
||10,028,402.60|2,507,100.65|10,701,794.40|2,675,448.60|
|资产折旧差异|||||
|其它|42,056,728.36|10,514,182.09|40,683,212.80|10,170,803.20|
|合计|1,727,840,228.89|431,404,089.21|1,695,105,002.73|423,750,995.76|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||295,502,717.24|73,875,679.31|301,324,172.12|75,331,043.03|
|产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允|||||
||100,888,602.20|25,222,150.56|143,196,725.76|35,799,181.44|
|价值变动|||||
|交易性金融工具、衍生|||||
||315,961,547.80|78,990,386.96|454,144,905.84|113,536,226.46|
|金融工具的估值|||||
|试生产亏损导致的固定|||||
||33,005,718.35|8,251,429.59|32,703,415.04|8,175,853.76|
|资产折旧差异|||||
|非货币性资产对外投资|||||
||57,650,929.92|14,412,732.48|57,650,929.92|14,412,732.48|
|形成递延所得税负债|||||
|合计|803,009,515.51|200,752,378.90|989,020,148.68|247,255,037.17|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||431,404,089.22||423,750,995.76|
|递延所得税负债||200,752,378.90||247,255,037.17|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|794,983,270.51|930,541,952.01|
|资产减值准备|102,186,344.03|99,633,698.46|
|预计负债差异|20,221,104.43|269,675.00|
|递延收益|23,417,811.25|1,177,741.14|
|因合并产生的可抵扣暂时性差异|13,007,198.48|13,007,198.48|
|无形资产资产账面价值低于计税基础|8,431,443.84|10,197,116.35|
|合计|962,247,172.54|1,054,827,381.44|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年|612,176,634.47|636,948,403.27||

|||||
|-|-|-|-|
|2018年|610,439,956.36|648,723,068.11||
|2019年|886,983,075.55|984,798,647.64||
|2020年|1,377,636,267.79|1,344,210,390.17||
|2021年|392,273,897.07|513,950,568.54||
|2022年|194,959,977.87|||
|合计|4,074,469,809.11|4,128,631,077.73|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|0.00|0.00|
|抵押借款|0.00|0.00|
|保证借款|1,427,000,000.00|2,243,060,099.83|
|信用借款|11,453,286,855.00|9,520,636,855.00|
|合计|12,880,286,855.00|11,763,696,954.83|

短期借款分类的说明：
1、保证借款中，本公司为子公司提供全额担保802,000,000.00元，剩余的625,000,000.00元为冀东发展集团有限责任公司给本公司提供担保。
2、短期借款较年初增加1,116,589,900.17元，增幅9.49%，主要原因为公司借款补充流动资金所致。
3、本公司短期借款利率区间为4.35%-4.79%
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|619,614.10|5,050,750.12|
|银行承兑汇票|112,444,743.06|704,416,901.08|
|合计|113,064,357.16|709,467,651.20|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|2,174,338,246.12|1,591,465,588.32|
|1年以上|399,262,651.73|431,240,343.73|
|合计|2,573,600,897.85|2,022,705,932.05|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位12|16,341,600.00|未到付款期|
|单位13|15,747,576.93|未到付款期|
|单位14|7,106,983.04|未到付款期|
|合计|39,196,159.97|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|645,390,478.69|281,160,046.10|
|1年以上|31,356,702.36|25,766,799.56|
|合计|676,747,181.05|306,926,845.66|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位15|2,430,000.00|合同执行中|
|合计|2,430,000.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|39,333,682.16|603,663,015.68|616,583,421.56|26,413,276.28|
|二、离职后福利-设定提|||||
||51,284,688.45|77,744,831.35|81,138,274.22|47,891,245.58|
|存计划|||||
|三、辞退福利|17,144,656.06|1,276,188.78|9,331,071.02|9,089,773.82|
|合计|107,763,026.67|682,684,035.81|707,052,766.80|83,394,295.68|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||23,889,266.43|446,270,155.35|463,215,079.28|6,944,342.50|
|补贴|||||
|2、职工福利费||57,929,186.36|57,929,186.36|0.00|
|3、社会保险费|817,745.67|37,326,336.89|38,815,153.82|-671,071.26|
|其中：医疗保险费|566,852.76|28,746,639.44|29,905,455.69|-591,963.49|
|工伤保险费|153,759.09|6,737,811.12|7,052,810.29|-161,240.08|
|生育保险费|97,133.82|1,841,886.33|1,856,887.84|82,132.31|
|4、住房公积金|3,830,115.97|41,349,553.84|42,084,634.98|3,095,034.83|
|5、工会经费和职工教育|||||
||10,796,554.09|14,732,972.63|8,486,141.51|17,043,385.21|
|经费|||||
|8、其他短期薪酬||6,054,810.61|6,053,225.61|1,585.00|
|合计|39,333,682.16|603,663,015.68|616,583,421.56|26,413,276.28|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|51,031,070.93|74,487,221.58|77,996,588.61|47,521,703.90|
|2、失业保险费|232,627.10|3,082,317.90|2,966,393.74|348,551.26|
|3、企业年金缴费|20,990.42|175,291.87|175,291.87|20,990.42|
|合计|51,284,688.45|77,744,831.35|81,138,274.22|47,891,245.58|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|72,064,071.23|35,688,819.78|
|企业所得税|50,568,776.67|244,701,268.53|
|个人所得税|1,894,090.66|3,631,271.63|
|城市维护建设税|3,113,919.50|1,869,585.80|
|资源税|6,198,544.67|2,968,376.18|
|房产税|158,099.75|633,488.48|
|土地使用税|2,329,441.88|3,876,228.19|
|教育费附加|3,532,788.73|1,633,892.74|
|其他|3,094,688.85|7,584,943.29|

||||
|-|-|-|
|合计|142,954,421.94|302,587,874.62|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|98,694.43|3,798,480.62|
|企业债券利息|227,274,872.78|122,631,773.93|
|短期借款应付利息|19,393,595.15|2,147,267.42|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|0.00|0.00|
|合计|246,767,162.36|128,577,521.97|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|2,754,829.92|2,754,829.92|
|其他|2,058,000.00||
|合计|4,812,829.92|2,754,829.92|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|关联方往来款|285,797,096.96|592,478,973.07|
|押金、保证金、质保金|125,222,920.40|153,214,155.74|
|应付股权款|19,382,205.10|16,742,205.10|
|单位及个人往来款|380,056,842.30|108,021,338.81|
|社会保险及住房公积金个人部分|9,590,297.17|26,524,938.89|
|其他|868,850.47|9,198,303.12|

||||
|-|-|-|
|合计|820,918,212.40|906,179,914.73|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位16|186,185,888.77|未达到结算条件|
|单位17|97,360,221.50|未达到结算条件|
|单位18|12,737,937.57|未到付款期|
|单位19|9,480,000.00|未到期|
|单位20|8,847,773.37|未到期|
|单位21|6,000,000.00|未到期|
|合计|320,611,821.21|--|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|441,500,000.00|1,061,320,000.00|
|一年内到期的应付债券|2,298,873,825.21|2,395,182,341.01|
|一年内到期的长期应付款|1,017,931,031.04|974,944,906.31|
|合计|3,758,304,856.25|4,431,447,247.32|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|998,549,680.74|0.00|
|政府补助|14,409,466.72|13,067,994.80|
|合计|1,012,959,147.46|13,067,994.80|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||
|2017年|||||||||||
|超短期融|1,000,000|2017年6||1,000,000||998,500,0|1,254,098|||998,549,6|
||||270天||0.00|||49,680.74|0.00||
|资券（第|,000.00|月21日||,000.00||00.00|.36|||80.74|
|一期）|||||||||||
|||||1,000,000||998,500,0|1,254,098|||998,549,6|
|合计|--|--|--||0.00|||49,680.74|0.00||
|||||,000.00||00.00|.36|||80.74|

其他说明：
期末其他流动负债余额较年初增加，主要原因是公司于本期新增短期融资券1,000,000,000.00元所致。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|0.00|0.00|
|抵押借款|0.00|0.00|
|保证借款|433,000,000.00|153,500,000.00|
|信用借款|1,500,000,000.00|1,432,775,000.00|
|合计|1,933,000,000.00|1,586,275,000.00|

长期借款分类的说明：
保证借款中，本公司为控股子公司提供担保233,000,000.00元，冀东发展集团有限责任公司为本公司提供担保200,000,000.00元。
其他说明，包括利率区间：
本公司长期借款的利率区间为4.51%-5.39%。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|2011年公司债（第一期）|1,074,844,997.95|1,073,589,155.24|
|2011年公司债（第二期）|414,721,980.26|895,366,562.66|

||||
|-|-|-|
|2012年公司债（品种二）|448,901,385.92|448,679,516.54|
|2012年公司债（品种三）|796,846,762.14|796,595,816.71|
|合计|2,735,315,126.27|3,214,231,051.15|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||重分类至||
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|一年内到|期末余额|
||||||||提利息|销||||
|||||||||||期||
|2011年公||||||||||||
|司债券|1,600,000|2011.08.3||1,600,000|1,073,589||33,847,23|1,255,842|||1,074,844|
||||7|||0.00|||0.00|0.00||
|（第一|,000.00|0||,000.00|,155.24||7.50|.71|||,997.95|
|期）||||||||||||
|2011年公||||||||||||
|司债券|900,000,0|2012.03.2||900,000,0|895,366,5||18,395,79|660,417.6|481,305,0||414,721,9|
||||8|||0.00||||0.00||
|（第二|00.00|0||00.00|62.66||5.25|0|00.00||80.26|
|期）||||||||||||
|2012年||||||||||||
|公司债券|450,000,0|2012.10.1||450,000,0|448,679,5||13,275,00|221,869.3|||448,901,3|
||||7|||0.00|||0.00|0.00||
|（品种|00.00|5||00.00|16.54||0.00|8|||85.92|
|二）||||||||||||
|2012年||||||||||||
|公司债券|800,000,0|2012.10.1||800,000,0|796,595,8||24,000,00|250,945.4|||796,846,7|
||||10|||0.00|||0.00|0.00||
|（品种|00.00|5||00.00|16.71||0.00|3|||62.14|
|三）||||||||||||
|||||3,750,000|3,214,231||89,518,03|2,389,075|481,305,0||2,735,315|
|合计|--|--|--|||0.00||||0.00||
|||||,000.00|,051.15||2.75|.12|00.00||,126.27|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付融资租赁款|2,763,441,620.06|4,323,613,992.37|

其他说明：
长期应付款期末余额较年初减少1,560,172,372.31元，主要是因为本公司及下属子公司偿还融资租赁款所致。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|二、辞退福利|35,974,060.67|36,225,309.01|
|合计|35,974,060.67|36,225,309.01|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
||||其他预计负债是预计未来承|
||||担的矿山环境恢复费用，根据|
|其他|71,361,360.45|60,620,693.35||
||||已交纳的矿山环境恢复保证|
||||金确认。|
|合计|71,361,360.45|60,620,693.35|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||政府奖励、补助补|
|政府补助|148,775,353.36|1,478,538.89|8,532,734.91|141,721,157.34||
||||||贴、专项资金等|
|合计|148,775,353.36|1,478,538.89|8,532,734.91|141,721,157.34|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|纯低温余热发电|||||||
|项目技术改造拨|970,833.39|0.00|194,166.66|0.00|776,666.73|与资产相关|
|款|||||||
|余热发电项目补|||||||
||17,664,628.72|0.00|1,546,487.69|409,687.56|15,554,286.80|与资产相关|
|贴|||||||
|项目贷款贴息|2,651,111.85|0.00|319,999.94|0.00|2,331,111.92|与资产相关|
|环保专项治理资|||||||
||52,858,284.73|0.00|3,025,236.66|1,073,311.11|48,448,519.02|与资产相关|
|金|||||||
|节能技术改造款|22,744,354.18|0.00|464,501.01|263,326.50|12,617,082.27|与资产相关|
|铁路线路专项补|||||||
||30,476,189.46||697,927.98||29,778,261.48|与资产相关|
|贴|||||||
|其他|21,409,951.03|1,478,538.89|500,617.52|37,472.28|22,350,400.12|与资产相关|
|合计|148,775,353.36|1,478,538.89|6,748,937.46|1,783,797.45|141,721,157.34|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,347,522,914.00||||||1,347,522,914.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|4,753,456,132.25|||4,753,456,132.25|
|其他资本公积|168,292,534.61|||168,292,534.61|
|合计|4,921,748,666.86|||4,921,748,666.86|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|107,933,745.|-41,426,982||-10,577,030|-30,849,951.66||77,083,79|
|合收益|58|.54||.88|||3.92|
|其中：权益法下在被投资单位以后|||||881,140.98|||
||||||||1,723,141|
|将重分类进损益的其他综合收益中|842,000.30|881,140.98||||||
||||||||.28|
|享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值|107,091,745.|-42,308,123||-10,577,030|-31,731,092.64||75,360,65|
|变动损益|28|.52||.88|||2.64|
||107,933,745.58|-41,426,982||-10,577,030|-30,849,951.66||77,083,793.92|
|其他综合收益合计||||||||
|||.54||.88||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|15,015,690.68|48,611,596.58|46,382,247.34|17,245,039.92|
|合计|15,015,690.68|48,611,596.58|46,382,247.34|17,245,039.92|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|974,017,796.84|||974,017,796.84|
|任意盈余公积|40,621,652.92|||40,621,652.92|
|合计|1,014,639,449.76|||1,014,639,449.76|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,578,625,282.26|2,525,739,797.75|
|调整后期初未分配利润|2,578,625,282.26|2,525,739,797.75|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-110,742,253.32|52,885,484.51|
|期末未分配利润|2,467,883,028.94|2,578,625,282.26|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|6,442,578,594.05|4,609,847,433.76|5,167,865,362.09|4,475,625,836.77|
|其他业务|101,221,265.78|55,831,678.04|91,626,305.82|58,128,746.90|
|合计|6,543,799,859.83|4,665,679,111.80|5,259,491,667.91|4,533,754,583.67|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|21,421,414.38|14,760,735.35|
|教育费附加|20,924,317.90|13,823,044.62|
|资源税|3,304,860.17||
|房产税|10,215,095.74||
|土地使用税|35,812,483.40||
|车船使用税|689,431.92||
|印花税|4,625,490.01||
|其他合计|592,867.26|2,929,582.98|
|合计|97,585,960.78|31,513,362.95|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬及劳务费|65,883,961.95|52,861,050.25|
|折旧费|18,495,746.68|19,317,196.60|
|运输费、装卸费及冬储费|124,716,481.19|82,191,139.28|
|其他|64,506,313.05|35,348,321.75|
|合计|273,602,502.87|189,717,707.88|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬及劳务费|314,277,802.56|276,568,318.78|
|修理费|271,526,258.58|190,272,521.74|
|折旧及摊销|110,032,527.60|113,611,532.07|
|税费|2,881,752.50|56,140,991.26|
|租赁费|26,030,976.91|23,636,230.18|
|其他|202,642,115.47|173,090,266.09|
|合计|927,391,433.62|833,319,860.12|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|604,084,554.27|618,868,212.48|
|利息收入|-18,054,210.45|-12,438,101.61|
|其他支出|6,086,926.56|11,928,744.14|
|合计|592,117,270.38|618,358,855.01|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、坏账损失|14,261,450.45|19,127,347.27|
|二、存货跌价损失|-183,543.00|-4,193,352.83|
|九、在建工程减值损失|1,453,381.51||
|合计|15,531,288.96|14,933,994.44|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-138,183,358.00|-203,063,408.00|
|益的金融资产|||
|合计|-138,183,358.00|-203,063,408.00|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-340,230.21|-69,874,404.14|
|其他|-636,256.47||
|合计|-976,486.68|-69,874,404.14|

其他说明：
69、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|86,790,981.51||

70、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|7,253,314.84|4,528,178.89|7,253,314.84|
|其中：固定资产处置利得|7,253,314.84|4,528,178.89|7,253,314.84|
|政府补助||79,665,327.90||

|||||
|-|-|-|-|
|其他|22,956,362.34|9,619,813.69|22,956,362.33|
|合计|30,209,677.18|93,813,320.48|43,390,593.60|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|环保专项治|环保局、财政||||||||
|||补助|业而获得的|否|否||4,056,768.43|与资产相关|
|理资金|局||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||发改委、财政||特定行业、产||||||
|其他|局、社保局、|补助|业而获得的|否|否||6,007,111.28|与资产相关|
||环保局等||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|资源税返还|税务局|补助|业而获得的|否|否||2,867,500.00|与收益相关|
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因研究开发、||||||
|余热发电项|||技术更新及||||||
||财政局|补助||否|否||1,707,251.56|与资产相关|
|目补贴|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
|铁路线路专|动车城管委||社会必要产||||||
|||补助||否|否|||与资产相关|
|项补贴|会||品供应或价||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
|纯低温余热|||因研究开发、||||||
||发改委|补助||否|否||194,166.66|与资产相关|
|发电项目技|||技术更新及||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|术改造拨款|||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
||||特定行业、产|||||
|节能技术改||||||||
||财政局|补助|业而获得的|否|否|2,848,256.54|与资产相关|
|造拨款||||||||
||||补助（按国家|||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
||||特定行业、产|||||
|项目贷款贴||||||||
||财政厅|补助|业而获得的|否|否|319,999.94|与资产相关|
|息||||||||
||||补助（按国家|||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
||||特定行业、产|||||
|政府奖励|财政局|奖励|业而获得的|否|否|2,379,150.05|与资产相关|
||||补助（按国家|||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
||||特定行业、产|||||
|其他税费返||||||||
||税务局|补助|业而获得的|否|否|1,991.66|与收益相关|
|还||||||||
||||补助（按国家|||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|资源综合利|||特定行业、产|||||
|||||||36,733,131.7||
|用增值税返|税务局|补助|业而获得的|否|否||与收益相关|
|||||||8||
|还|||补助（按国家|||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|政府奖补资|工业和信息|||||22,550,000.0||
|||补助|特定行业、产|否|否||与资产相关|
|金|化局、环保局|||||0||
||||业而获得的|||||
||||补助（按国家|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
|||||||79,665,327.9||
|合计|--|--|--|--|--||--|
|||||||0||

其他说明：
根据财会（2017）15号文件，关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助的》的通知，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。本公司当期收到政府补助86,790,981.51元，根据新准则规定计入“其他收益”项目。
71、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|2,752,640.84|1,358,446.93|2,752,640.84|
|其中：固定资产处置损失|2,752,640.84|1,358,446.93|2,752,640.84|
|对外捐赠||25,500.00||
|其他|2,229,317.76|5,594,087.77|2,229,317.76|
|合计|4,981,958.60|6,978,034.70|4,981,958.60|

其他说明：
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|87,890,162.90|25,545,994.94|
|递延所得税费用|-48,597,826.43|-145,816,232.01|
|合计|39,292,336.47|-120,270,237.07|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-55,248,853.17|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-8,373,013.10|
|子公司适用不同税率的影响|6,343,375.79|
|调整以前期间所得税的影响|-2,036,093.67|

|||
|-|-|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|1,057,362.83|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||42,435,555.77|
|损的影响||
|归属于共同控制企业和联营企业的损益|-134,851.15|
|所得税费用|39,292,336.47|

其他说明
73、其他综合收益
详见附注57。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|单位往来款|60,721,190.01|58,367,958.78|
|政府补助|5,804,890.37|30,971,474.12|
|保证金、押金、定金|63,716,386.58|33,430,303.34|
|利息收入|18,054,210.45|12,438,101.61|
|其他|7,666,590.95|24,361,214.87|
|合计|155,963,268.36|159,569,052.72|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用等|132,418,086.27|110,113,834.63|
|支付的押金、保证金、定金|56,261,030.80|41,572,124.07|
|单位往来款|43,634,967.17|11,969,723.13|
|保险费|8,185,512.82|7,176,620.10|
|其他|60,733,395.61|50,906,922.53|
|合计|301,232,992.67|221,739,224.46|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与资产相关的递延收益|1,488,800.00|3,184,000.00|
|包钢公司内部借款|62,080,000.00||
|包钢公司内部借款利息|1,491,425.38|1,420,684.98|
|合计|65,060,225.38|4,604,684.98|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|包钢冀东借款本金|60,000,000.00|12,080,000.00|
|合计|60,000,000.00|12,080,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资租赁本金|0.00|3,050,000,000.00|
|票据、保函、债券保证金|674,185,941.64|245,521,870.21|
|短期融资券|1,000,000,000.00|497,000,000.00|
|其他||2,133.98|
|合计|1,674,185,941.64|3,792,524,004.19|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|短期融资券本金及利息|0.00|3,015,874,556.72|
|融资租赁本金及利息|1,591,997,968.16|573,500,586.91|
|票据、保函、债券保证金|552,147,295.07|270,613,356.47|
|融资租赁手续费、保证金及税金|28,309,636.13||
|财务顾问费、服务费|1,500,000.00|4,186,250.00|

||||
|-|-|-|
|合计|2,173,954,899.36|3,864,174,750.10|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-94,541,189.64|-1,027,938,985.45|
|加：资产减值准备|15,322,248.01|-13,865,745.07|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||879,584,394.07|960,700,448.87|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|56,728,371.98|54,993,948.72|
|长期待摊费用摊销|19,098,997.59|19,051,782.35|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-4,500,674.00|-3,169,731.96|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|138,183,358.00|203,063,408.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|604,084,554.27|618,868,212.48|
|投资损失（收益以“－”号填列）|976,486.68|69,874,404.14|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-7,653,093.46|-93,799,504.14|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-35,925,627.39|-52,533,043.10|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-187,526,852.33|256,996,753.37|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-1,185,939,175.27|-529,843,865.77|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||569,162,734.87|1,003,127,807.28|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|767,054,533.38|1,465,525,889.72|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,844,090,957.01|2,190,309,226.07|
|减：现金的期初余额|2,514,366,781.83|1,750,562,966.03|
|现金及现金等价物净增加额|329,724,175.18|439,746,260.04|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|636,620,000.00|
|其中：|--|
|三河冀东水泥有限责任公司|636,620,000.00|
|处置子公司收到的现金净额|636,620,000.00|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,844,090,957.01|2,514,366,781.83|
|其中：库存现金|27,226.57|19,840.25|
|可随时用于支付的银行存款|2,844,063,730.44|2,514,346,941.58|
|三、期末现金及现金等价物余额|2,844,090,957.01|2,514,366,781.83|

其他说明：
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

||||
|-|-|-|
|货币资金|552,147,295.07|票据、信用证等保证金|
|应收票据|57,090,297.30|票据贴现、拆票|
|合计|609,237,592.37|--|

其他说明：
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本年因投资设立增加6家公司：辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司、陕西金隅冀东水泥经贸有限公司、金隅冀东水泥吉林经贸有限公司、内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司、太原金隅冀东水泥经贸有限公司、烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
||||水泥、熟料及相||||
|冀东水泥丰润有|河北省唐山市丰|河北省唐山市丰|||||
||||关建材产品的制|100.00%||投资设立|
|限责任公司|润区|润区|||||
||||造、销售||||
||||水泥、水泥熟料、||||
|冀东水泥滦县有|||水泥制成品生产||||
||河北省滦县|河北省滦县||67.59%||投资设立|
|限责任公司|||和销售，汽车运||||
||||输服务||||
|天津冀东水泥有|||水泥及水泥制品||||
||天津市宁河县|天津市宁河县||91.00%||投资设立|
|限公司|||制造、销售||||
||||水泥、熟料及相||||
|唐山冀东启新水|河北省唐山市古|河北省唐山市古|||||
||||关建材产品的制|100.00%||投资设立|
|泥有限责任公司|冶区|冶区|||||
||||造、销售||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||水泥、水泥熟料|||
||||及相关建材产品|||
||||的生产、销售；|||
|平泉冀东水泥有||||||
||河北省平泉县|河北省平泉县|与水泥相关的技|100.00%|投资设立|
|限责任公司||||||
||||术咨询、技术服|||
||||务；石灰石开采、|||
||||加工|||
||||干混砂浆建材产|||
|唐山盾石干粉建|河北省唐山市高|河北省唐山市高||||
||||品的生产、销售|100.00%|投资设立|
|材有限责任公司|新技术开发区|新技术开发区||||
||||及服务|||
||||混凝土外加剂、|||
|唐山冀东水泥外|||水泥助磨剂、浇|||
||河北省唐山市高|河北省唐山市高||||
|加剂有限责任公|||注料、其他外加|100.00%|投资设立|
||新技术开发区|新技术开发区||||
|司|||剂的研制、生产、|||
||||销售|||
||||软件、总包信息|||
|唐山市盾石信息|河北省唐山市丰|河北省唐山市丰|化工程项目、管|||
|||||100.00%|投资设立|
|技术有限公司|润区|润区|理咨询计算机及|||
||||相关配件、耗材|||
||||技术开发推广转|||
|冀东发展供应链|||让；销售计算机、|||
|管理（北京）有|北京市海淀区|北京市海淀区|软件及辅助设|100.00%|投资设立|
|限公司|||备；企业管理咨|||
||||询等|||
|唐山冀东水泥职||||||
||河北省唐山市丰|河北省唐山市丰|冀东集团系统内|||
|工教育培训有限||||90.00%|投资设立|
||润区|润区|培训及技术服务|||
|公司||||||
||||维修电工、机修|||
|唐山冀东职业技|河北省唐山市丰|河北省唐山市丰|钳工、焊工、水|||
|||||100.00%|投资设立|
|能培训学校|润区|润区|泥窑巡检工等培|||
||||训|||
||||水泥、石料的加|||
|冀东水泥（烟台）|山东省烟台市福|山东省烟台市福||||
||||工与销售、货物|100.00%|投资设立|
|有限责任公司|山区|山区||||
||||运输|||
||||资源综合利用相|||
||||关技术开发、转|||
|唐山冀东资源综||||||
||河北省唐山市曹|河北省唐山市曹|让、服务；水渣、|||
|合利用发展有限||||100.00%|投资设立|
||妃甸工业区|妃甸工业区|钢渣、粉煤灰等|||
|公司||||||
||||的资源开发、生|||
||||产、销售|||
|唐山海港冀东建|河北省唐山市海|河北省唐山市海|销售水渣、钢渣、|100.00%|投资设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|材有限公司|港开发区|港开发区|粉煤灰、脱硫石|||
||||膏、矿渣粉|||
|山东冀东胜潍建|山东省寿光市羊|山东省寿光市羊|销售建材、货物|||
|||||51.00%|投资设立|
|材有限公司|口镇|口镇|仓储|||
|唐县冀东水泥有|河北省保定市唐|河北省保定市唐|水泥熟料生产和|||
|||||100.00%|投资设立|
|限责任公司|县|县|销售；普通货运|||
||||水泥、熟料及相|||
|涞水冀东水泥有||||||
||河北省涞水县|河北省涞水县|关建材产品的制|100.00%|投资设立|
|限责任公司||||||
||||造、销售|||
||||水泥、熟料及相|||
|奎山冀东水泥有||||||
||河北省隆尧县|河北省隆尧县|关建材产品的制|60.00%|投资设立|
|限公司||||||
||||造、销售|||
||||水泥相关建材产|||
||||品的生产、销售；|||
|深州冀东水泥有||||||
||河北省深州市|河北省深州市|与水泥相关的技|100.00%|投资设立|
|限责任公司||||||
||||术咨询、技术服|||
||||务|||
||||货物运输；货物|||
||||配载；物流仓储；|||
|唐县冀东物流服|河北省保定市唐|河北省保定市唐||||
||||矿渣、水泥熟料、|100.00%|投资设立|
|务有限公司|县|县||||
||||建材销售；三类|||
||||机动车维修|||
|唐县冀东燃气销|河北省保定市唐|河北省保定市唐||||
||||天然气销售。|100.00%|投资设立|
|售有限公司|县白合村西|县白合村西||||
|内蒙古冀东水泥|内蒙古自治区武|内蒙古自治区武|水泥、水泥熟料|||
|||||100.00%|投资设立|
|有限责任公司|川县|川县|的生产和销售|||
|内蒙古亿利冀东|||水泥、熟料及相|||
||内蒙古自治区达|内蒙古自治区达||||
|水泥有限责任公|||关建材产品的制|59.00%|投资设立|
||拉特旗|拉特旗||||
|司|||造、销售|||
||||经营水泥、熟料|||
|包头冀东水泥有|内蒙古自治区达|内蒙古自治区达||||
||||及石灰石的生产|100.00%|投资设立|
|限公司|茂旗|茂旗||||
||||制造、销售|||
|冀东水泥阿巴嘎|内蒙古自治区阿|内蒙古自治区阿|水泥熟料、水泥|||
|||||100.00%|投资设立|
|旗有限责任公司|巴嘎旗|巴嘎旗|生产与销售|||
||||水泥、熟料及相|||
|内蒙古伊东冀东|乌兰察布市卓资|乌兰察布市卓资||||
||||关建材产品的制|59.00%|投资设立|
|水泥有限公司|县旗下营|县旗下营||||
||||造、销售|||
|大同冀东水泥有|山西省大同市南|山西省大同市南|水泥及水泥制品|||
|||||100.00%|投资设立|
|限责任公司|郊区|郊区|制造、销售|||
|张家口冀东水泥|河北省张家口市|河北省张家口市|水泥的生产与销|66.00%|投资设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公司|宣化区|宣化区|售、矿渣粉销售|||
||||及矿渣超细粉的|||
||||生产与销售|||
||||普通货运；销售|||
|山西冀东物流贸|山西省大同市南|山西省大同市南|水泥、熟料、水|||
|||||100.00%|投资设立|
|易有限公司|郊区|郊区|泥添加剂、钢材|||
||||等|||
|冀东水泥吉林有|吉林省吉林市昌|吉林省吉林市昌|水泥及水泥制品|||
|||||100.00%|投资设立|
|限责任公司|邑区|邑区|制造、销售|||
||||水泥、熟料及相|||
|冀东水泥永吉有|吉林省吉林市永|吉林省吉林市永||||
||||关建材产品的制|100.00%|投资设立|
|限责任公司|吉县|吉县||||
||||造、销售|||
||||水泥、熟料、水|||
|冀东水泥磐石有||||||
||吉林省磐石市|吉林省磐石市|泥制品的生产销|100.00%|投资设立|
|限责任公司||||||
||||售|||
|冀东水泥扶余有|||水泥生产、销售、|||
||吉林省扶余市|吉林省扶余市||100.00%|投资设立|
|限责任公司|||运输|||
||||水泥及水泥制|||
||||品、矿渣超细粉、|||
|冀东水泥黑龙江||||||
||哈尔滨市阿城区|哈尔滨市阿城区|建筑材料制造项|100.00%|投资设立|
|有限公司||||||
||||目的筹建、余热|||
||||发电项目的筹建|||
||||道路普通货物运|||
||||输；各种大宗原|||
||||材料、大型设备|||
|吉林冀东物流有|||装卸、搬运；机|||
||永吉县西阳镇内|永吉县西阳镇内||100.00%|投资设立|
|限公司|||械设备租赁；汽|||
||||车配件、钢材、|||
||||五金、机械等仓|||
||||储、销售|||
|辽阳冀东水泥有|||水泥、熟料的生|||
||辽宁省辽阳市|辽宁省辽阳市||100.00%|投资设立|
|限公司|||产和销售|||
|沈阳冀东水泥有|辽宁省沈阳市苏|辽宁省沈阳市苏|水泥及水泥制品|||
|||||80.00%|投资设立|
|限公司|家屯区|家屯区|制造、销售|||
|辽阳冀东恒盾矿|||石灰石碎石加|||
||辽宁省辽阳市|辽宁省辽阳市||77.78%|投资设立|
|业有限公司|||工；销售|||
|冀东水泥葫芦岛|||硅酸盐水泥、熟|||
||辽宁省葫芦岛市|辽宁省葫芦岛市||100.00%|投资设立|
|有限责任公司|||料生产及销售|||
||||经营水泥、熟料|||
|冀东水泥凤翔有||||||
||陕西省凤翔县|陕西省凤翔县|及石灰石的生产|90.00%|投资设立|
|限责任公司||||||
||||制造、销售|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||水泥、水泥熟料|||
||||及矿粉的生产和|||
|米脂冀东水泥有|陕西省榆林市米|陕西省榆林市米||||
||||销售；设备维修；|61.00%|投资设立|
|限公司|脂县|脂县||||
||||相关技术咨询服|||
||||务|||
||||公路运输、装卸|||
||||搬运；汽车、工|||
||||程机械及液化天|||
|陕西冀东物流服|陕西省宝鸡市陈|陕西省宝鸡市陈|然气设备维修；|||
|||||51.00%|投资设立|
|务股份有限公司|仓物流园区|仓物流园区|建筑材料、砂石|||
||||骨料、煤炭、液|||
||||化天然气设备销|||
||||售；|||
||||普通货运；销售|||
|重庆金隅冀东水||||||
||重庆市璧山县|重庆市璧山县|水泥、熟料、混|100.00%|投资设立|
|泥贸易有限公司||||||
||||凝土、矿产品等|||
|冀东水泥璧山有|||水泥熟料制造、|||
||重庆市璧山县|重庆市璧山县||100.00%|投资设立|
|限责任公司|||销售|||
|冀东水泥重庆合|||水泥及水泥制品|||
||重庆市合川区|重庆市合川区||100.00%|投资设立|
|川有限责任公司|||制造、销售|||
||||水泥、熟料及相|||
|冀东水泥重庆江||||||
||重庆市江津区|重庆市江津区|关建材产品的制|55.00%|投资设立|
|津有限责任公司||||||
||||造、销售|||
||||水泥熟料及相关|||
|冀东海天水泥闻||||||
||山西省闻喜县|山西省闻喜县|建材的制造和销|60.00%|投资设立|
|喜有限责任公司||||||
||||售|||
||||经营水泥、熟料|||
|阳泉冀东水泥有|山西省阳泉市郊|山西省阳泉市郊||||
||||及石灰石的生产|100.00%|投资设立|
|限责任公司|区|区||||
||||制造、销售|||
||||货物专用运输；|||
||||销售水泥、水泥|||
|阳泉冀东物流贸|山西省阳泉市郊|山西省阳泉市郊|熟料、水泥添加|||
|||||100.00%|投资设立|
|易有限公司|区|区|剂、水泥制品、|||
||||铝矾土、石灰石|||
||||等|||
|临澧冀东水泥有|||水泥熟料生产和|||
||湖南省临澧县|湖南省临澧县||99.28%|投资设立|
|限公司|||销售；普通货运|||
||||水渣、钢渣等建|||
|海南冀东物流有|海南省洋浦经济|海南省洋浦经济|材的仓储、中转、|||
|||||51.00%|投资设立|
|限公司|开发区|开发区|销售、运输及综|||
||||合利用|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||水泥熟料、水泥|||
|唐山冀东水泥三||||||
||唐山市古冶区|唐山市古冶区|及水泥制品的生|85.02%|同一控制下收购|
|友有限公司||||||
||||产、销售|||
||||汽车修理；汽车|||
|唐山冀东水泥汽|||配件批发、零售；|||
||唐山市丰润区|唐山市丰润区||100.00%|同一控制下收购|
|车运输有限公司|||普通货运；水泥、|||
||||熟料装卸|||
||||塑料门窗及其他|||
|唐山冀昌塑料制|河北省唐山市唐|河北省唐山市唐|塑料制品、水泥|||
|||||75.00%|同一控制下收购|
|品有限公司|马路|马路|编织袋的生产销|||
||||售|||
|唐山冀水物业服||||||
||唐山市丰润区|唐山市丰润区|物业管理|100.00%|同一控制下收购|
|务有限公司||||||
||||水泥、超细矿渣|||
|烟台冀东润泰建|烟台市开发区珠|烟台市开发区珠||||
||||粉的研发，矿粉、|51.00%|同一控制下收购|
|材有限公司|江路|江路||||
||||水泥熟料的销售|||
||||骨料、水泥、水|||
||||泥熟料及水泥深|||
|冀东水泥铜川有|||加工产品、其他|||
||铜川市耀州区|铜川市耀州区||100.00%|同一控制下收购|
|限公司|||建材产品生产与|||
||||销售、相关产品|||
||||运输|||
|承德冀东水泥有|||水泥及水泥制品|||
||河北省承德县|河北省承德县||100.00%|非同一控制收购|
|限责任公司|||制造、销售|||
||||货物专用运输|||
||||（罐式）；销售矿|||
|中国建筑材料北||||||
||北京市大兴区黄|北京市大兴区黄|粉、粉煤灰、钢|||
|京散装水泥有限||||100.00%|非同一控制收购|
||村镇|村镇|材、木材、水泥；|||
|公司||||||
||||仓储服务，租赁|||
||||机械、汽车租赁|||
||||建筑石灰岩露天|||
|昌黎冀东水泥有|河北省秦皇岛市|河北省秦皇岛市||||
||||开采；水泥熟料、|69.00%|非同一控制收购|
|限公司|昌黎县|昌黎县||||
||||水泥制造销售|||
||||经销水泥、矿渣、|||
||||石粉、石渣、钢|||
|唐山市鑫研建材|河北省唐山市丰|河北省唐山市丰||||
||||材、陶瓷、建材|95.00%|非同一控制收购|
|有限公司|南区|南区||||
||||（不含木材和石|||
||||灰）|||
||||水泥、水泥熟料|||
|灵寿冀东水泥有|河北省石家庄市|河北省石家庄市||||
||||及矿粉的生产、|59.00%|非同一控制收购|
|限责任公司|灵寿县|灵寿县||||
||||销售，设备维修，|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||相关技术咨询服|||
||||务|||
||||石灰石开采；石|||
|易县鑫海矿业有|河北省保定市易|河北省保定市易|子加工、白灰加|||
|||||100.00%|非同一控制收购|
|限公司|县|县|工；石料、白灰、|||
||||石渣销售|||
|吴堡冀东特种水||||||
||陕西省吴堡县|陕西省吴堡县|水泥制造|57.88%|非同一控制收购|
|泥有限公司||||||
||||水泥、熟料及相|||
|山西双良鼎新水||||||
||太原市杏花岭区|太原市杏花岭区|关建材产品的制|60.00%|非同一控制收购|
|泥有限公司||||||
||||造、销售|||
||||水泥及水泥制|||
|金隅冀东水泥吉|||品、水泥熟料、|||
||吉林市昌邑区|吉林市昌邑区||100.00%|投资设立|
|林经贸有限公司|||混凝土及混凝土|||
||||制品销售等|||
||||普通货物运输、|||
||||货物专用运输，|||
|陕西金隅冀东水|西安经济技术开|西安经济技术开||||
||||水泥及水泥制|100.00%|投资设立|
|泥经贸有限公司|发区|发区||||
||||品、水泥熟料等|||
||||批发兼零售|||
||||水泥及水泥制|||
|辽宁金隅冀东水|辽宁省沈阳市浑|辽宁省沈阳市浑|品、水泥熟料、|||
|||||100.00%|投资设立|
|泥贸易有限公司|南区|南区|混凝土及混凝土|||
||||制品销售等|||
||||水泥及水泥制|||
|烟台金隅冀东水||||||
||山东省烟台市芝|山东省烟台市芝|品、水泥熟料、|||
|泥沿海经贸有限||||100.00%|投资设立|
||罘区|罘区|混凝土及混凝土|||
|公司||||||
||||制品等批发零售|||
||||普通货物运输、|||
|内蒙古金隅冀东|||货物专用运输，|||
||呼和浩特市回民|呼和浩特市回民||||
|水泥经贸有限公|||水泥及水泥制|100.00%|投资设立|
||区|区||||
|司|||品、水泥熟料等|||
||||销售|||
||||水泥及水泥制|||
|太原金隅冀东水|||品、水泥熟料、|||
||太原市杏花岭区|太原市杏花岭区||100.00%|投资设立|
|泥经贸有限公司|||混凝土及混凝土|||
||||制品销售等|||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|昌黎冀东水泥有限公司|31.00%|-3,489,055.99||-13,462,988.53|
|冀东海天水泥闻喜有限|||||
||40.00%|5,212,076.62||176,354,223.47|
|责任公司|||||
|山西双良鼎新水泥有限|||||
||40.00%|-3,063,126.42||187,768,901.74|
|公司|||||
|唐山冀东水泥三友有限|||||
||14.98%|1,923,609.22||50,710,373.05|
|公司|||||
|冀东水泥凤翔有限责任|||||
||10.00%|2,744,860.52|4,000,000.00|33,349,021.18|
|公司|||||
|内蒙古伊东冀东水泥有|||||
||41.00%|218,745.19||43,198,425.57|
|限公司|||||
|临澧冀东水泥有限公司|0.72%|220,737.86|430,800.00|2,566,797.72|
|灵寿冀东水泥有限责任|||||
||41.00%|939,169.98||91,526,539.84|
|公司|||||
|冀东水泥滦县有限责任|||||
||32.41%|2,219,572.82||132,608,183.45|
|公司|||||
|冀东水泥重庆江津有限|||||
||45.00%|-17,176,403.96||-215,788,719.74|
|责任公司|||||
|奎山冀东水泥有限公司|40.00%|38,169,656.55||385,752,050.54|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|昌黎冀|||||||||||||
|东水泥|134,339,|598,684,|733,023,|776,452,||776,452,|101,872,|609,774,|711,647,|743,821,||743,821,|
||||||0.00||||||||
|有限公|156.72|168.23|324.95|320.23||320.23|702.46|915.32|617.78|593.75||593.75|
|司|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|冀东海|||||||||||||
|天水泥|||||||||||||
||115,347,|633,225,|748,573,|306,754,|933,889.|307,688,|100,278,|659,296,|759,574,|332,025,|1,070,55|333,095,|
|闻喜有|||||||||||||
||956.75|948.04|904.79|456.40|69|346.09|057.22|894.10|951.32|264.30|6.31|820.61|
|限责任|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|山西双|||||||||||||
|良鼎新|118,208,|393,808,|512,016,|42,594,6||42,594,6|111,984,|398,865,|510,849,|33,769,6||33,769,6|
|水泥有|672.55|211.34|883.89|29.53||29.53|576.65|113.93|690.58|20.17||20.17|
|限公司|||||||||||||
|唐山冀|||||||||||||
|东水泥|241,115,|553,743,|794,859,|395,451,|60,683,8|456,135,|174,238,|577,395,|751,633,|338,703,|87,048,3|425,751,|
|三友有|621.92|433.71|055.63|721.60|76.16|597.76|102.25|514.87|617.12|009.45|32.84|342.29|
|限公司|||||||||||||
|冀东水|||||||||||||
|泥凤翔|120,933,|584,671,|705,605,|289,299,|82,814,8|372,114,|117,258,|606,441,|723,700,|274,534,|103,163,|377,697,|
|有限责|810.50|205.37|015.87|977.95|25.75|803.70|683.68|444.91|128.59|589.41|251.12|840.53|
|任公司|||||||||||||
|内蒙古|||||||||||||
|伊东冀|||||||||||||
||73,568,1|453,304,|526,872,|421,510,||421,510,|43,173,9|467,101,|510,275,|405,447,||405,447,|
|东水泥|||||0.00||||||||
||12.91|188.35|301.26|287.68||287.68|84.45|837.20|821.65|332.89||332.89|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|临澧冀|||||||||||||
|东水泥|221,012,|492,574,|713,587,|216,392,|139,790,|356,182,|151,945,|510,097,|662,042,|171,619,|104,730,|276,349,|
|有限公|408.19|624.90|033.09|585.31|061.96|647.27|281.95|207.43|489.38|184.90|220.59|405.49|
|司|||||||||||||
|灵寿冀|||||||||||||
|东水泥|94,449,4|703,312,|797,762,|574,526,||574,526,|52,184,4|722,655,|774,839,|553,894,||553,894,|
||||||0.00||||||||
|有限责|82.93|597.41|080.34|617.36||617.36|19.36|349.04|768.40|963.89||963.89|
|任公司|||||||||||||
|冀东水|||||||||||||
|泥滦县|281,655,|797,388,|1,079,04|561,117,|109,103,|670,221,|181,293,|832,870,|1,014,16|430,165,|180,486,|610,652,|
|有限责|701.73|517.67|4,219.40|765.46|918.06|683.52|646.16|593.22|4,239.38|472.16|577.18|049.34|
|任公司|||||||||||||
|冀东水|||||||||||||
|泥重庆|||||||||||||
||178,294,|945,197,|1,123,49|1,595,21|7,803,49|1,603,02|150,348,|965,145,|1,115,49|1,553,95|2,807,37|1,556,75|
|江津有|||||||||||||
||230.75|755.12|1,985.87|8,976.33|7.88|2,474.21|698.90|973.83|4,672.73|2,598.40|2.51|9,970.91|
|限责任|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|奎山冀|303,874,|1,445,81|1,749,69|684,142,|90,111,5|774,253,|278,344,|1,509,04|1,787,38|786,695,|120,809,|907,504,|
|东水泥|739.74|8,491.66|3,231.40|290.00|16.72|806.72|761.14|2,241.03|7,002.17|260.64|292.40|553.04|

||
|-|
|有限公|
|司|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|昌黎冀东水|107,605,013.|-11,255,019.3|-11,255,019.3||67,785,830.1|-24,213,206.0|-24,213,206.0|-12,684,746.5|
|||||2,149,248.21|||||
|泥有限公司|27|1|1||1|9|9|6|
|冀东海天水|||||||||
||190,230,017.|13,030,191.5|13,030,191.5|25,260,676.1|119,527,234.|-10,379,065.2|-10,379,065.2|21,799,813.6|
|泥闻喜有限|||||||||
||42|4|4|4|08|2|2|9|
|责任公司|||||||||
|山西双良鼎|||||||||
||63,377,453.0||||74,465,134.4||||
|新水泥有限||-7,657,816.05|-7,657,816.05|9,255,738.38||-3,213,444.16|-3,213,444.16|4,169,617.03|
||7||||1||||
|公司|||||||||
|唐山冀东水|||||||||
||190,884,425.|12,841,183.0|12,841,183.0|-20,553,564.5|156,256,741.|-12,692,048.2|-12,692,048.2|92,468,725.7|
|泥三友有限|||||||||
||17|4|4|0|03|7|7|9|
|公司|||||||||
|冀东水泥凤|||||||||
||147,207,690.|27,448,605.2|27,448,605.2|56,596,749.3|114,633,064.|||39,132,652.6|
|翔有限责任||||||8,074,346.84|8,074,346.84||
||46|5|5|7|21|||6|
|公司|||||||||
|内蒙古伊东|||||||||
||61,242,504.0||||68,697,302.7|-12,270,283.9|-12,270,283.9|43,364,166.1|
|冀东水泥有||533,524.82|533,524.82|5,193,593.73|||||
||2||||7|5|5|6|
|限公司|||||||||
|临澧冀东水|228,280,986.|30,658,034.7|30,658,034.7|71,812,681.0|199,689,348.|26,533,280.8|26,533,280.8|64,401,678.7|
|泥有限公司|33|9|9|1|62|0|0|0|
|灵寿冀东水|||||||||
||123,536,796.||||63,201,841.8|-32,744,601.1|-32,744,601.1||
|泥有限责任||2,290,658.47|2,290,658.47|-922,222.34||||-5,716,940.97|
||57||||1|4|4||
|公司|||||||||
|冀东水泥滦|||||||||
||240,925,037.||||154,450,940.|-26,593,581.6|-26,593,581.6|-16,996,295.3|
|县有限责任||6,848,419.68|6,848,419.68|-4,685,399.35|||||
||46||||71|6|6|6|
|公司|||||||||
|冀东水泥重|||||||||
||216,374,656.|-38,169,786.5|-38,169,786.5|26,566,643.6|159,262,271.|-59,508,725.2|-59,508,725.2|15,436,220.6|
|庆江津有限|||||||||
||44|8|8|6|93|1|1|2|
|责任公司|||||||||
|奎山冀东水|486,187,749.|95,556,975.5|95,556,975.5|92,068,514.7|378,354,656.|-30,073,274.3|-30,073,274.3|33,055,490.6|
|泥有限公司|10|5|5|3|48|7|7|6|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|冀东海德堡(扶|||水泥及熟料的生||||
||宝鸡市扶风县天|宝鸡市扶风县天|||||
|风)水泥有限公|||产与销售、相关|48.11%||权益法核算|
||度镇|度镇|||||
|司|||产业投资||||
|冀东海德堡(泾|||||||
||咸阳市泾阳县王|咸阳市泾阳县王|水泥及水泥制品||||
|阳)水泥有限公||||50.00%||权益法核算|
||桥镇|桥镇|制造、销售||||
|司|||||||
||||冶金渣微粉生产||||
||||与销售、水泥生||||
||||产与销售；水泥||||
||||制品、钢材、建||||
|包钢冀东水泥有|内蒙古自治区包|内蒙古自治区包|||||
||||材、钢渣、煤矸|49.00%||权益法核算|
|限公司|头市|头市|||||
||||石、商品混凝土、||||
||||转炉渣、粉煤灰、||||
||||水泥原材料的销||||
||||售||||
||||预拌商品混凝||||
||||土、砂浆生产销||||
|唐山冀东混凝土|河北省唐山市丰|河北省唐山市丰|||||
||||售运输；厂房及|49.00%||权益法核算|
|有限公司|润区|润区|||||
||||设备租赁、技术||||
||||咨询服务、砂石||||

||
|-|
|料购销、通过控|
|股、参股的资本|
|运营方式对预拌|
|砂浆混凝土构件|
|及制品、混凝土|
|添加剂及相关建|
|材产品、石料及|
|混凝土用砂、运|
|输行业进行非经|
|融性投资|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
||冀东海德堡(扶风)水泥|冀东海德堡(泾阳)水泥|冀东海德堡(扶风)水泥|冀东海德堡(泾阳)水泥|
||有限公司|有限公司|有限公司|有限公司|
|流动资产|211,341,014.26|260,310,230.02|147,424,346.43|170,010,879.60|
|其中：现金和现金等价|||||
||||39,996,023.44|27,938,871.70|
|物|||||
|非流动资产|706,987,434.49|742,501,682.78|752,383,452.94|805,824,111.44|
|资产合计|918,328,448.75|1,002,811,912.80|899,807,799.37|975,834,991.04|
|流动负债|337,247,262.72|465,805,093.98|354,492,496.73|489,327,647.03|
|非流动负债|3,528,972.37||4,208,972.29||
|负债合计|340,776,235.09|465,805,093.98|358,701,469.02|489,327,647.03|
|少数股东权益|6,194,105.70||6,418,142.49||
|归属于母公司股东权益|571,358,107.96|537,006,818.82|534,688,187.86|486,507,344.01|
|按持股比例计算的净资|||||
||274,880,385.73|268,503,409.42|257,238,487.17|243,253,672.01|
|产份额|||||
|对合营企业权益投资的|||||
||274,880,385.73|268,503,409.42|257,238,487.17|243,253,672.01|
|账面价值|||||
|营业收入|332,842,245.24|328,033,490.87|238,359,754.15|195,676,955.05|
|财务费用|4,314,901.09|7,688,087.86|5,770,569.34|8,659,711.56|
|所得税费用|12,457,651.26|11,416,200.87|-265,410.81|-3,957,416.22|
|净利润|66,415,758.85|63,656,555.43|28,338,741.36|13,487,448.60|
|综合收益总额|66,415,758.85|63,656,555.43|28,338,741.36|13,487,448.60|

||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度收到的来自合营|||||
||72,165,000.00|50,000,000.00|19,244,000.00|21,000,000.00|
|企业的股利|||||

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
||唐山冀东混凝土有限公||唐山冀东混凝土有限公||
|||包钢冀东水泥有限公司||包钢冀东水泥有限公司|
||司||司||
|流动资产|3,050,101,836.89|123,709,148.14|4,459,356,016.88|147,486,773.26|
|非流动资产|1,330,309,332.59|382,562,884.39|1,565,218,233.72|396,313,695.65|
|资产合计|4,380,411,169.48|506,272,032.53|6,024,574,250.60|543,800,468.91|
|流动负债|2,728,074,016.71|304,547,188.90|3,813,158,393.17|355,620,344.07|
|非流动负债|860,075,000.00||903,722,095.44||
|负债合计|3,588,149,016.71|304,547,188.90|4,716,880,488.61|355,620,344.07|
|少数股东权益|32,901,970.75||181,187,438.45||
|归属于母公司股东权益|759,360,182.02|201,724,843.63|1,126,506,323.54|188,180,124.84|
|按持股比例计算的净资|||||
||372,086,489.19|98,845,173.38|551,988,098.54|92,208,261.17|
|产份额|||||
|对联营企业权益投资的|||||
||372,086,489.19|98,845,173.38|551,988,098.54|92,208,261.17|
|账面价值|||||
|营业收入|834,777,618.98|103,735,111.00|859,087,826.81|95,798,137.32|
|净利润|-168,428,751.62|2,095,059.97|-170,549,357.57|-18,916,509.81|
|综合收益总额|-168,428,751.62|2,095,059.97|-170,549,357.57|-18,916,509.81|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|294,057,366.33|268,333,903.54|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|14,080,077.34|-8,813,369.16|
|--综合收益总额|14,080,077.34|-8,813,369.16|
|联营企业：|--|--|

||||
|-|-|-|
|投资账面价值合计|124,166,614.59|288,151,311.09|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|2,486,535.36|6,595,518.39|
|--综合收益总额|2,486,535.36|6,595,518.39|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等（各项金融工具的详细情况说明见本附注六）。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险、价格风险和汇率风险。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临
的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
（1）利率风险
国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对本公司产生利率风险。同时，固定利率和浮动利率的带息负债分别使本公司面临公允价值利率风险以及现金流量利率风险。
本公司的利率风险主要产生于银行借款、债券等带息负债，市场利率上升，将对本公司浮动利率债务产生现金流量利率风险；市场利率下降，将对本公司固定利率债务产生公允价值利率风险。本公司总部财务管理部作为集团融资的统一管理部门，将随时对市场利率走势进行专业判断，并持续监控全公司利率水平及调整方式，根据市场环境适时调整固定利率与浮动利率工具的比例，最大程度规避利率风险。
截止2017年06月30日，本公司的带息负债主要包括固定利率工具1,007,628.25万元，浮动利率工具1,559,113.08万元。
（2）信用风险
于2017年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。
对于货币资金，本公司除现金以外的货币资金均存放于信用良好的大型金融机构，不攒在重大的信用风险，预期不会因对方的违约而给本公司带来重大损失。
对于应收款项，为降低信用风险，本公司成立专门委员会确定信用额度、进行信用审批，并在执行过程中由专业部门按照监控程序进行监督，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司采取了必要的政策及措施确保销售客户均具有良好的风险控制水平。
（3）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺风险。本公司管理流动性风险的方法是，实时掌握全公司债务结构及履约情况，优化企业债务结构，合理配置债务到期日，避免债务集中兑付压力；
同时，本公司储备了足够的货币资金或随时可变现的流动资产，并在各金融机构获得充足的可使用授信，以满足本公司短期及长期的资金需求，确保严格履行债务合同，维护企业信誉，规避流动性风险。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2017年06月30日金额
单位：万元
项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 不确定 合计
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|——|——|——|——|——|——|
|-|-|-|-|4 2 , 7 9 6 . 5 9|42,796.59|
|158,719.15|-|-|-|-|158,719.15|
|121,768.89|-|-|-|7 6 , 5 3 7 . 1 7|198,306.06|
|482.94|-|-|-|-|482.94|
|40,638.46|-|-|-|9 0 , 0 2 5 . 9 5|130,664.41|
|-|-|-|-|5 5 , 3 1 7 . 4 6|55,317.46|
|——|——|——|——|——|——|
|1,288,028.69|||||1 ,2 8 8 , 0 2 8 . 6 9|

- - - -
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11,306.44|-|-|-|-|11,306.44|
|217,503.50|-|-|-|3 9 , 8 5 6 . 5 9|257,360.09|
|41,350.66|-|-|-|4 0 , 7 4 1 . 1 6|82,091.82|
|481.28|-|-|-|-|481.28|
|23,060.38|-|-|-|-|23,060.38|
|8,349.35|-|-|-|-|8,349.35|
|-|1 6 7 , 8 0 0 . 0 0|10,000.00|1 5,500.00|-|193,300.00|
|-|1 0 7 , 4 8 4 . 5 0|86,362.34|7 9,684.68|-|273,531.51|
|-|1 0 2 , 0 5 7 . 1 7|1 74,286.99|-|-|276,344.16|
|-|2,819.67|412.75|364.98|-|3,597.41|

（4）价格风险
本公司所面临的价格风险主要指金融资产及商品的价格风险。
于金融资产的价格风险，本公司持有秦岭水泥及亚泰集团股票，本公司已根据会计准则的相关规定，将上述股权投资细分为可供出售金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并进行有针对性的跟踪管理。对于划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，公司则由专门部门负责跟进与研究，结合对行业及企业的分析判断，随时调整投资策略，获取投资收益。
于商品的价格风险，本公司遵循市场价格销售水泥制品。随着国家经济进入“新常态”，水泥行业承受更大的经营压力，因此价格受宏观经济形势影响程度较大。
（5）汇率风险
本公司的主要经营业务均位于中国境内，且业务往来均采用人民币进行结算，主营业务方面产生汇率风险的概率很低。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|2.指定以公允价值计量且|427,965,934.00|||427,965,934.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其变动计入当期损益的|||||
|金融资产|||||
|（2）权益工具投资|427,965,934.00|||427,965,934.00|
|（二）可供出售金融资产|551,090,429.44||194,200.96|551,284,630.40|
|（2）权益工具投资|551,090,429.44||194,200.96|551,284,630.40|
|持续以公允价值计量的|||||
||979,056,363.44||194,200.96|979,250,564.40|
|资产总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值及可供出售金融资产的权益工具投资是按资产负债表日市场报价确定的。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允值变化的其他情况。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
2017年本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析除交易性金融资产及可供出售金融资产外，本公司6月30日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无差异。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|冀东发展集团有限|河北省唐山市|投资|2,479,504,080元|30.00%|30.00%|

||
|-|
|责任公司|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”、1“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”、3“在合营安排或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|鞍山冀东水泥有限责任公司|合营企业|
|冀东海德堡（扶风）水泥有限公司|合营企业|
|冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司|合营企业|
|冀东海德堡(陕西)物流有限公司|合营企业|
|唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司|合营企业|
|冀东水泥扶风运输有限责任公司|合营企业|
|包钢冀东水泥有限公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京金隅股份有限公司|母公司控股股东及最终控制方|
|唐山冀东装备工程股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山盾石建筑工程有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山盾石电气有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山冀东机电设备有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山盾石机械制造有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|冀东发展物流有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山冀东发展燕东建设有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|冀东发展集团国际贸易有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|

|||
|-|-|
|冀东发展集团河北矿山工程有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山冀东发展煤炭科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|河北盾石商贸有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|河北省建筑材料工业设计研究院|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|冀东日彰节能风机制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|华海风能发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|北京东方御宴大酒楼有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|北京哲君科技开发有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|涞水京涞建材有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山启新水泥工业博物馆|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山启新记忆物业服务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山启新水泥有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|唐山冀东物业服务有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|冀东砂石骨料有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|北京金隅水泥经贸有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|天津振兴水泥有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|张家口金隅水泥有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|北京金隅水泥节能科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|通达耐火技术股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司|母公司合营企业|
|中房华瑞（唐山）置业有限公司|母公司联营企业|
|长春轻轨冀东混凝土有限公司|母公司合营企业|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|1）购买商品||||||
|合营联营企业||15,903,540.51|||10,299,986.73|
|鞍山冀东水泥有限|采购设备、备件及|12,110,631.38|||6,553,269.22|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|责任公司|材料|||||
|冀东海德堡（扶风）|采购设备、备件及|||||
|||7,213.67|||1,499,597.82|
|水泥有限公司|材料|||||
|冀东海德堡（泾阳）|采购设备、备件及|||||
|||27,928.20||||
|水泥有限公司|材料|||||
|唐山曹妃甸盾石新|采购设备、备件及|||||
|||2,543,877.87||||
|型建材有限公司|材料|||||
|包钢冀东水泥有限|采购设备、备件及|||||
|||1,213,889.39|||2,247,119.69|
|公司|材料|||||
|关联企业||1,429,250,954.72|3,127,891,100.00|否|713,838,017.79|
|冀东发展集团有限|采购设备、备件及|||||
|||954,492,944.64|2,150,000,000.00|否|545,618,615.31|
|责任公司|材料|||||
|唐山冀东装备工程|采购设备、备件及|||||
|||30,751,603.28|98,259,000.00|否|27,833,491.01|
|股份有限公司|材料|||||
|唐山盾石建筑工程|采购设备、备件及|||||
|||79,567,415.96|84,004,000.00|否|11,713,175.34|
|有限责任公司|材料|||||
|唐山冀东机电设备|采购设备、备件及|||||
|||236,426,740.42|293,628,100.00|否|113,961,475.41|
|有限公司|材料|||||
|北京金隅水泥经贸|采购设备、备件及|||||
|||48,772,873.61|95,000,000.00|否||
|有限公司|材料|||||
|通达耐火技术股份|采购设备、备件及|||||
|||10,769,298.49|87,000,000.00|否||
|有限公司|材料|||||
|北京金隅股份有限||||||
|公司其他子公司|采购设备、备件及|||||
|||68,470,078.32|320,000,000.00|否|14,711,260.72|
|（不含上述单独列|材料|||||
|示的公司）||||||
|合计||1,445,154,495.23|3,127,891,100.00||724,138,004.52|
|2）接受劳务||||||
|合营联营企业||1,404,272.24|||350,383.60|
|冀东水泥扶风运输||||||
||接受劳务|382,926.65|||345,611.68|
|有限责任公司||||||
|冀东海德堡(陕西)||||||
||接受劳务|1,021,345.59|||4,771.92|
|物流有限公司||||||
|关联企业||220,896,715.09|855,689,400.00|否|239,661,643.86|
|唐山盾石建筑工程||||||
||接受劳务|106,783,342.95|337,526,500.00|否|137,582,439.85|
|有限责任公司||||||
|唐山冀东机电设备||||||
||接受劳务|35,412,997.96|76,162,900.00|否|12,010,050.08|
|有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|唐山冀东发展燕东||||||
||接受劳务|6,176,037.54|120,000,000.00|否|42,974,035.85|
|建设有限公司||||||
|冀东发展集团河北||||||
||接受劳务|23,596,706.53|72,000,000.00|否|32,943,926.13|
|矿山工程有限公司||||||
|北京金隅水泥经贸||||||
||接受劳务|19,444,359.42|130,000,000.00|否||
|有限公司||||||
|北京金隅股份有限||||||
|公司其他子公司||||||
||接受劳务|29,483,270.69|120,000,000.00|否|14,151,191.95|
|（不含上述单独列||||||
|示的公司）||||||
|合计||222,300,987.33|855,689,400.00||240,012,027.46|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|1）销售商品||||
|合营联营企业||28,065,961.90|74,638,645.87|
|鞍山冀东水泥有限责任公司|销售产品及材料|2,464,469.14|4,425,990.13|
|冀东海德堡（扶风）水泥有限||||
||销售产品及材料|7,046,900.21|12,067,040.42|
|公司||||
|冀东海德堡（泾阳）水泥有限||||
||销售产品及材料|5,951,312.56|11,485,215.24|
|公司||||
|唐山曹妃甸盾石新型建材有限||||
||销售产品及材料|41,880.34|0.00|
|公司||||
|包钢冀东水泥有限公司|销售产品及材料|12,561,399.65|46,660,400.08|
|关联企业||348,621,821.64|229,411,542.17|
|北京金隅水泥经贸有限公司|销售产品及材料|0.00||
|天津振兴水泥有限公司|销售产品及材料|26,265,756.07||
|张家口金隅水泥有限公司|销售产品及材料|26,963,025.06||
|北京金隅水泥节能科技有限公||||
||销售产品及材料|8,775,996.56||
|司||||
|北京金隅股份有限公司其他子||||
|公司（不含上述单独列示的公|销售产品及材料|286,617,043.95|229,411,542.17|
|司）||||
|合计||376,687,783.54|304,050,188.04|
|2）提供劳务||||
|合营联营企业||4,157,233.82|9,110,356.99|
|冀东海德堡（扶风）水泥有限|提供劳务|208,826.85|2,049,733.45|

|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
|冀东海德堡（泾阳）水泥有限||||
||提供劳务|3,637.76|1,673,467.84|
|公司||||
|冀东水泥扶风运输有限责任公||||
||提供劳务|2,959,966.06|4,944,057.33|
|司||||
|冀东海德堡(陕西)物流有限公||||
||提供劳务|984,803.15|296,871.95|
|司||||
|鞍山冀东水泥有限责任公司|提供劳务||94,339.63|
|唐山曹妃甸盾石新型建材有限||||
||提供劳务||51,886.79|
|公司||||
|关联企业||30,955,861.06|27,076,457.18|
|北京金隅股份有限公司其他子||||
|公司（不含上述单独列示的公|提供劳务|30,955,861.06|27,076,457.18|
|司）||||
|合计||35,113,094.88|36,186,814.17|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类||委托/出包终止日|托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日||||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|涞水京涞建材有限责任公司|设备|163,888.89|0.00|
|合计||163,888.89|0.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|冀东发展集团有限责任公司|设备|1,028,588.78|1,379,731.35|
|冀东发展集团有限责任公司|房屋|104,848.00|269,224.00|
|北京金隅股份有限公司|房屋|1,781,705.50||
|唐山启新水泥工业博物馆|房屋|646,408.79|905,949.61|
|冀东海德堡（泾阳）水泥有限||||
||房屋||205,128.20|
|公司||||
|北京东方御宴大酒楼有限公||||
||房屋||188,503.31|
|司||||
|冀东发展物流有限公司|设备|5,144,664.05|6,607,358.51|
|合计||8,706,215.12|9,555,894.98|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||875,000.00|2015年06月03日|2017年12月31日|否|
|公司|||||
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||18,000,000.00|2017年03月06日|2018年03月05日|否|
|公司|||||
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||20,000,000.00|2016年07月11日|2017年07月10日|否|
|公司|||||
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||14,000,000.00|2016年10月28日|2017年10月27日|否|
|公司|||||
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||2,629,800.00|2017年01月09日|2017年07月09日|否|
|公司|||||
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||2,046,000.00|2017年01月11日|2017年07月11日|否|
|公司|||||
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||2,400,000.00|2017年04月01日|2017年10月01日|否|
|公司|||||
|鞍山冀东水泥有限责任|||||
||4,920,000.00|2017年04月27日|2017年10月27日|否|
|公司|||||
|唐山冀东混凝土有限公|||||
||73,500,000.00|2016年10月28日|2017年10月27日|否|
|司|||||
|唐山冀东混凝土有限公|||||
||107,800,000.00|2016年11月22日|2017年11月21日|否|
|司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|唐山冀东混凝土有限公|||||
||39,200,000.00|2016年12月30日|2017年12月29日|否|
|司|||||
|唐山冀东混凝土有限公|||||
||34,300,000.00|2017年02月20日|2018年02月19日|否|
|司|||||
|唐山冀东混凝土有限公|||||
||22,000,000.00|2017年04月28日|2018年04月27日|否|
|司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|冀东发展集团有限责任|||||
||1,077,937,500.00|2011年08月30日|2018年08月30日|否|
|公司|||||
|冀东发展集团有限责任|||||
||418,695,000.00|2012年03月20日|2020年03月20日|否|
|公司|||||
|冀东发展集团有限责任|||||
||800,000,000.00|2012年10月15日|2017年10月15日|否|
|公司|||||
|冀东发展集团有限责任|||||
||800,000,000.00|2012年10月15日|2022年10月15日|否|
|公司|||||
|冀东发展集团有限责任|||||
||450,000,000.00|2012年10月15日|2019年10月15日|否|
|公司|||||
|冀东发展集团有限责任|||||
||600,000,000.00|2007年08月01日|2017年08月01日|是|
|公司|||||

关联担保情况说明
①本公司为控股子公司担保
本公司对控股子公司的担保金额为3,623,732,020.91元，其中为子公司提供借款担保1,116,060,000.00元，为子公司办理融资租赁担保2,507,672,020.91元。
②本公司为合营公司担保
本公司对合营公司的担保金额为341,670,800.00元，其中为合营公司提供借款担保328,800,000.00元，为合营公司开立银行保函提供担保875,000.00元，为合营公司开立银行承兑提供担保11,995,800.00元。
③本公司于2007年发行企业长期债券600,000,000.00元，由中国农业银行授权中国农业银行河北省分行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并由冀东集团为农业银行提供反担保。
④本公司于2011年和2012年共发行公司债券3,546,632,500.00元，由冀东集团提供担保。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|1）控股股东及最终控制方||||
|冀东发展集团有限责任公司|处置资产|2,064,175.41||
|2）受同一控股股东及最终控||||
|制方控制的其他企业||||
|唐山盾石建筑工程有限责任||||
||处置资产|51,678.63||
|公司||||
|唐山冀东机电设备有限公司|处置资产||4,220,791.44|
|唐山冀东混凝土有限公司|处置资产|38,208.55||
|唐山冀东发展燕东建设有限||||
||处置资产|124,361.03||
|公司||||
|合计||2,278,423.62|4,220,791.44|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬合计|1,447,308.00|580,062.00|

（8）其他关联交易
1）关联方融资租赁
单位：元
金融机构名称 融资额 租赁起始日 租赁期限 利率 2017年利息支出金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|1,000,000,000.00|2016-08-11|60个月|4.75%|1,957,375.00|
|400,000,000.00|2016-5-30|60个月|4.51%|8,869,666.67|
|200,000,000.00|2016-5-30|60个月|4.51%|4,434,833.33|
|400,000,000.00|2016-5-30|60个月|4.51%|8,842,844.63|
|2,000,000,000.00||||24,104,719.63|

2）关联方存款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初金额|本期增加|本期减少|期末金额|2017年利息收入|利率|
|600,128,689.16|4 , 5 55,824,108.98|5,072,441,144.18|83,511,653.96|2,462,132.14|活期1.15%、协定1.495%、通知1.675%|
|1,813,857.25|1,913,321,532.99|1,914,596,083.34|539,306.90|21,532.99|活期0.475%|
|601,942,546.41|6,469,145,641.97|6,987,037,227.52|84,050,960.86|2,483,665.13||

3）关联方借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金融机构名称|期初金额|本期增加|本期减少|期末金额|2017年利息支出|利率|
|北京金隅财务|1,000,000,000.|||1,000,000,000.00|21,870,833.33|4.35%|
|有限公司|00||||||
|北京金隅财务||500,000,000.00|500,000,000.00|0.00|2,779,166.67|4.35%|
|有限公司|||||||
|北京金隅财务||100,000,000.00||100,000,000.00|1,135,833.33|4.35%|
|有限公司|||||||
|合计|1,000,000,000.|600,000,000.00|500,000,000.00|1,100,000,000.00|25,785,833.33||
||00||||||

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|1)关联方应收账款||||||
|合营及联营企业||46,127,694.51||60,171,828.78||
||鞍山冀东水泥有限|||||
|||5,441,164.73||11,142,735.84||
||责任公司|||||
||冀东海德堡（扶风）|||||
|||976,275.65||2,628,203.36||
||水泥有限公司|||||
||冀东海德堡（泾阳）|||||
|||3,192,465.20||2,502,473.06||
||水泥有限公司|||||
||冀东水泥扶风运输|||||
|||841,883.19||125,305.61||
||有限责任公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
||包钢冀东水泥有限|||
|||35,423,262.02|43,681,922.50|
||公司|||
||冀东海德堡(陕西)|||
|||252,643.72|91,188.41|
||物流有限公司|||
|母公司||27,500.00|827,500.00|
||冀东发展集团有限|||
|||27,500.00|827,500.00|
||责任公司|||
|受同一控股股东及||||
|最终控制方控制的||748,848,731.56|688,416,454.95|
|其他企业||||
||唐山盾石建筑工程|||
|||2,521,350.00|2,222,300.00|
||有限责任公司|||
||唐山盾石电气有限|||
|||10,000.00|10,000.00|
||责任公司|||
||唐山冀东机电设备|||
|||1,988,162.58|2,949,440.89|
||有限公司|||
||唐山曹妃甸冀东装|||
||备机械热加工有限|125,000.00|125,000.00|
||公司|||
||唐山盾石机械制造|||
|||36,000.00|18,552,984.00|
||有限责任公司|||
||河北盾石商贸有限|||
|||8,250.00|28,250.00|
||公司|||
||河北省建筑材料工|||
|||212,600.00|222,600.00|
||业设计研究院|||
||唐山冀东混凝土有|||
||限公司及其附属企|737,705,784.02|648,642,533.33|
||业|||
||冀东日彰节能风机|||
|||40,000.00|11,412,299.33|
||制造有限公司|||
||华海风能发展有限|||
|||20,000.00|20,000.00|
||公司|||
||唐山冀东古冶矿业|||
|||70,000.00|70,000.00|
||投资有限责任公司|||
||北京东方御宴大酒|||
|||2,010,789.11|1,998,789.11|
||楼有限公司|||
||冀东发展物流有限|||
|||295,179.89|461,998.54|
||公司|||
||唐山冀东发展燕东|2,831,703.46|818,097.25|

|||||
|-|-|-|-|
||建设有限公司|||
||北京哲君科技开发|||
|||67,500.00|67,500.00|
||有限公司|||
||涞水京涞建材有限|||
|||906,412.50|814,662.50|
||责任公司|||
|母公司控股股东及||||
|||56,144,978.81|12,495,674.66|
|最终控制方||||
||北京金隅股份有限|||
|||56,144,978.81|12,495,674.66|
||公司|||
|母公司之联营企业||34,615,141.92|15,178,292.32|
||长春轻轨冀东混凝|||
|||17,495,141.92||
||土有限公司|||
||中房华瑞（唐山）置|||
|||17,120,000.00|15,178,292.32|
||业有限公司|||
|合计||885,764,046.80|777,089,750.71|
|2)关联方预付账款||||
|合营及联营企业||5,844,998.70|25,769.20|
||冀东海德堡（扶风）|||
|||260.00||
||水泥有限公司|||
||唐山曹妃甸盾石新|||
|||5,844,738.70|25,769.20|
||型建材有限公司|||
|母公司||48,957,058.14|39,161,733.71|
||冀东发展集团有限|||
|||48,957,058.14|39,161,733.71|
||责任公司|||
|受同一控股股东及||||
|最终控制方控制的||30,869,200.94|121,719,923.35|
|其他企业||||
||唐山冀东装备工程|||
|||3,333,574.99|3,376,324.99|
||股份有限公司|||
||唐山盾石建筑工程|||
|||5,384,055.27|37,356,265.84|
||有限责任公司|||
||唐山盾石电气有限|||
|||990,662.50|1,595,239.13|
||责任公司|||
||威克莱冀东耐磨技|||
||术工程（唐山）有限|146,024.00|240,000.00|
||公司|||
||唐山冀东机电设备|||
|||8,645,153.54|61,931,516.18|
||有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||唐山曹妃甸冀东装|||
||备机械热加工有限|29,376.00||
||公司|||
||唐山盾石机械制造|||
|||681,444.30|522,214.50|
||有限责任公司|||
||河北省建筑材料工|||
|||8,299,556.91|13,314,566.52|
||业设计研究院|||
||唐山冀东混凝土有|||
||限公司及其附属企|8,194.00|0.00|
||业|||
||冀东日彰节能风机|||
|||278,500.00|130,000.00|
||制造有限公司|||
||北京东方御宴大酒|||
||楼有限公司|||
||河北盾石商贸有限|||
||||237,419.39|
||公司|||
||华海风能发展有限|||
|||2,838,000.00|2,838,000.00|
||公司|||
||冀东发展物流有限|||
|||32,052.82|32,052.82|
||公司|||
||冀东发展集团国际|||
||贸易有限公司|||
||唐山启新水泥工业|||
||||0.00|
||博物馆|||
||唐山冀东发展燕东|||
|||158,342.75||
||建设有限公司|||
||唐山启新记忆物业|||
|||44,263.86|146,323.98|
||服务有限公司|||
|母公司控股股东及||||
|||4,452,807.60|0.00|
|最终控制方||||
||北京金隅股份有限|||
|||4,452,807.60||
||公司|||
|母公司之联营企业||151,450.00|921,400.00|
||冀东太平洋（北京）|||
||环保工程技术有限|151,450.00|921,400.00|
||公司|||
|合计||90,275,515.38|161,828,826.26|
|3)关联方其他应收||||
|款||||

|||||
|-|-|-|-|
|合营及联营企业||60,157,413.75|62,171,874.19|
||冀东海德堡（扶风）|||
|||157,413.75||
||水泥有限公司|||
||包钢冀东水泥有限|||
|||60,000,000.00|62,171,874.19|
||公司|||
|母公司控股股东及||||
|||64,099,267.78|0.00|
|最终控制方||||
||北京金隅股份有限|||
|||64,099,267.78||
||公司|||
|合计||124,256,681.53|62,171,874.19|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|1)关联方应付账款||||
|合营及联营企业||6,365,153.08|4,224,263.19|
||鞍山冀东水泥有限责任公司|3,058,284.41|3,402,811.98|
||冀东海德堡（泾阳）水泥有限|||
|||2,592.00|720,000.00|
||公司|||
||冀东水泥扶风运输有限责任|||
|||250,941.18|59,831.10|
||公司|||
||包钢冀东水泥有限公司|1,721,039.68|18,581.70|
||冀东海德堡(陕西)物流有限公|||
|||1,332,295.81|23,038.41|
||司|||
|母公司||237,755,461.22|238,192,495.00|
||冀东发展集团有限责任公司|237,755,461.22|238,192,495.00|
|受同一控股股东及最终控制||||
|||344,092,059.52|230,400,574.42|
|方控制的其他企业||||
||唐山冀东装备工程股份有限|||
|||51,122,284.90|30,772,986.33|
||公司|||
||唐山盾石建筑工程有限责任|||
|||78,636,437.42|39,262,115.69|
||公司|||
||唐山盾石电气有限责任公司|5,000,411.55|4,259,721.56|
||威克莱冀东耐磨技术工程（唐|||
|||1,519,099.70|302,670.34|
||山）有限公司|||
||唐山冀东机电设备有限公司|136,567,505.79|87,107,847.89|

|||||
|-|-|-|-|
||唐山曹妃甸冀东装备机械热|||
|||20,097.16||
||加工有限公司|||
||唐山盾石机械制造有限责任|||
|||2,747,039.82|1,993,038.29|
||公司|||
||河北省建筑材料工业设计研|||
|||4,660,199.00|3,435,916.84|
||究院|||
||唐山冀东混凝土有限公司及|||
|||64,725.00||
||其附属企业|||
||唐山启新水泥有限公司|196,481.85|196,481.85|
||冀东日彰节能风机制造有限|||
|||946,172.00|991,152.95|
||公司|||
||华海风能发展有限公司|565,000.00|565,000.00|
||唐山冀东古冶矿业投资有限|||
|||973,269.96|2,993,281.12|
||责任公司|||
||北京东方御宴大酒楼有限公|||
|||25,587.14||
||司|||
||唐山冀东发展煤炭科技有限|||
|||1,805,699.80|2,581,699.80|
||公司|||
||冀东发展物流有限公司|16,873,933.10|10,271,166.71|
||冀东发展集团国际贸易有限|||
|||11,188,042.06||
||公司|||
||唐山冀东发展燕东建设有限|||
|||10,080,547.26|28,927,618.10|
||公司|||
||冀东发展集团河北矿山工程|||
|||21,078,526.01|15,591,876.95|
||有限公司|||
||唐山冀东物业服务有限公司|21,000.00|1,148,000.00|
|母公司控股股东及最终控制||||
|||57,449,445.63|0.00|
|方||||
||北京金隅股份有限公司|57,449,445.63||
|母公司之联营企业||2,248,942.00|1,448,850.00|
||冀东太平洋（北京）环保工程|||
|||2,248,942.00|1,448,850.00|
||技术有限公司|||
|合计||647,911,061.45|474,266,182.61|
|2)关联方预收账款||||
|合营及联营企业||0.00|1,423,248.57|
||包钢冀东水泥有限公司||1,423,248.57|
|受同一控股股东及最终控制||566,209.34|4,153,538.72|

|||||
|-|-|-|-|
|方控制的其他企业||||
||唐山盾石建筑工程有限责任|||
|||72,700.00||
||公司|||
||唐山冀东混凝土有限公司及|||
|||316,514.82|3,328,902.91|
||其附属企业|||
||冀东发展集团国际贸易有限|||
|||156,489.12|428,466.12|
||公司|||
||唐山冀东发展燕东建设有限|||
|||20,505.40|396,169.69|
||公司|||
|母公司控股股东及最终控制||||
|||6,796,279.65|0.00|
|方||||
||北京金隅股份有限公司|6,796,279.65||
|母公司之合营企业||0.00|398,097.28|
||长春轻轨冀东混凝土有限公|||
||||398,097.28|
||司|||
|合计||7,362,488.99|5,974,884.57|
|3)关联方其他应付款||||
|合营及联营企业||871,179.22|765,332.64|
||唐山曹妃甸盾石新型建材有|||
|||241,179.22|85,280.02|
||限公司|||
||冀东海德堡（泾阳）水泥有限|||
||||48,972.57|
||公司|||
||唐山海螺型材有限责任公司|0.00|1,080.05|
||包钢冀东水泥有限公司|630,000.00|630,000.00|
|母公司||0.00|1,153,000.00|
||冀东发展集团有限责任公司||1,153,000.00|
|受同一控股股东及最终控制||||
|||1,462,098.66|1,326,482.11|
|方控制的其他企业||||
||唐山冀东装备工程股份有限|||
|||10,000.00|10,000.00|
||公司|||
||唐山盾石建筑工程有限责任|||
|||68,000.00|27,000.00|
||公司|||
||唐山盾石电气有限责任公司|30,000.00|10,000.00|
||威克莱冀东耐磨技术工程（唐|||
|||6,000.00||
||山）有限公司|||
||唐山盾石机械制造有限责任|||
|||3,000.00||
||公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||唐山启新水泥有限公司||3,754.67|
||冀东发展物流有限公司|754,796.94|754,796.94|
||冀东发展集团国际贸易有限|||
|||20,000.00||
||公司|||
||唐山冀东发展燕东建设有限|||
|||545,930.50|520,930.50|
||公司|||
||冀东砂石骨料有限公司|24,371.22||
|母公司控股股东及最终控制||||
|||302,655.31|0.00|
|方||||
||北京金隅股份有限公司|302,655.31||
|合计||2,635,933.19|3,244,814.75|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2017年6月30日，本公司尚有已签订合同但未付的大额发包合同支出共计11,758万元，，主要为水泥生产线设备及水泥
综合利用项目、未完成收购资产合同款项、石灰石破碎及废骨料加工项目，均应在2017年履行支付义务。除上述承诺事项外，
截至2017年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司与下游混凝土等企业及银行三方合作办理未来提货权融资业务，由混凝土等企业向银行支付一定比例的保证金开具期限不超过6个月的银行承兑汇票，用于支付本公司水泥款。如票据到期时混凝土等企业无法缴足剩余的保证金，银行有权要求本公司退还该部分货款，本公司资产负债表日该项业务承担的或有负债共计960万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||96,477,736.62||76,103,9||20,373,80|100,697||80,323,22||20,373,807.|
|独计提坏账准备的||10.11%||78.88%|||11.44%||79.77%||
||||29.44||7.18|,027.28||0.10||18|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||857,574,591.37||56,682,7||800,891,8|779,266||60,338,79||718,927,83|
|合计提坏账准备的||83.49%||6.61%|||88.56%||7.74%||
||||09.93||81.44|,624.83||3.03||1.80|
|应收账款|||||||||||
||954,052,327.99||132,786,||821,265,688.62|879,963||140,662,0||739,301,638.98|
|合计||100.00%||13.92%|||100.00%||15.98%||
||||639.37|||,652.11||13.13|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||公司不再对灰剑公司拥|
|||||有实质控制权。公司根|
|||||据灰剑公司的财务状|
|||||况，以其资产可变现净|
|||||值对负债的覆盖率，对|
|唐山冀东灰剑水泥有限|||||
||78,993,168.64|58,619,361.46|74.21%|公司应收灰剑公司的熟|
|公司|||||
|||||料款（应收账款）、借款|
|||||（其他应收款）确认坏|
|||||账准备，其中应收账款|
|||||确认5,862万元，其他应|
|||||收款确认8,881万元。|
|天津欣洲万隆商贸有限||||胜诉已结案，还款存在|
||17,484,567.98|17,484,567.98|100.00%||
|公司||||不确定性 。|
|合计|96,477,736.62|76,103,929.44|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|一年以内|231,188,744.55|11,559,437.21|5.00%|
|1年以内小计|231,188,744.55|11,559,437.21|5.00%|
|1至2年|41,595,685.82|4,159,568.59|10.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|63,393,127.03|19,017,938.11|30.00%|
|3年以上|22,400,218.85|21,945,766.02|97.97%|
|3至4年|877,971.04|438,985.52|50.00%|
|4至5年|77,336.57|61,869.26|80.00%|
|5年以上|21,444,911.24|21,444,911.24|100.00%|
|合计|358,577,776.25|56,682,709.93|15.81%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,404,873.79元；本期收回或转回坏账准备金额12,280,247.55元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||单位名称||款项性质||期末余额||账龄||占应收账||坏账准备期末|
||||||||||款期末余||余额|
||||||||||额合计数|||
||||||||||的比例|||
|唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业||水泥款||471,654,420.72||4年以内||49.44%||0||
|唐山冀东灰剑水泥有限公司||水泥款||78,993,168.64||4年以内||8.28%||58,619,361.46||

单位22 水泥款 27,054,452.40 3年以内 2.84% 8,109,532.80
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||天津欣洲万隆商贸有限公司|水泥款||17,484,567.98|3年以内||1.83%||17,484,567.98|
||单位23|水泥款||15,929,521.64|1年以内||1.67%||796,476.08|
|合计|||611,116,131.38|||64.05%||85,009,938.32||

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||477,466,||267,710,||209,756,3|474,387||265,417,5||208,969,44|
|独计提坏账准备的||2.87%||56.07%|||2.91%||55.95%||
||698.81||386.59||12.22|,036.51||91.90||4.61|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|16,137,8|||||15,828,|||||
||||33,579,8||16,104,31|||33,019,05||15,795,573,|
|合计提坏账准备的|98,530.9|97.13%||0.21%||592,858|97.09%||0.21%||
||||84.44||8,646.49|||2.49||805.77|
|其他应收款|3|||||.26|||||
||16,615,3||||16,314,074,958.71|16,302,||||16,004,543,250.38|
||||301,290,|||||298,436,6|||
|合计|65,229.7|100.00%||1.81%||979,894|100.00%||1.83%||
||||271.03|||||44.39|||
||4|||||.77|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|唐山燕东集团有限公司|193,800,000.00|96,900,000.00|50.00%|已诉讼。|
|||||2016年3月末，唐山冀|
|||||东灰剑水泥有限公司|
|唐山冀东灰剑水泥有限|||||
||119,675,962.75|88,811,531.96|74.21%|（以下简称灰剑公司）|
|公司|||||
|||||接唐山市大气污染防治|
|||||工作领导小组办公室文|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||件（唐气领办[2016]6|
|||||号），要求其在2016年9|
|||||月前关停或搬迁。另外，|
|||||公司不再对灰剑公司拥|
|||||有实质控制权。公司根|
|||||据灰剑公司的财务状|
|||||况，以其资产可变现净|
|||||值对负债的覆盖率，对|
|||||公司应收灰剑公司的借|
|||||款确认坏账准备。|
|||||经营困难，收回存在不|
|李文秀|163,990,736.06|81,998,854.63|50.00%||
|||||确定性。|
|合计|477,466,698.81|267,710,386.59|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|32,384,711.50|1,619,235.58|5.00%|
|1年以内小计|32,384,711.50|1,619,235.58|5.00%|
|1至2年|1,005,484.20|100,548.42|10.00%|
|2至3年|30,552.61|9,165.78|30.00%|
|3年以上|56,850,934.66|31,850,934.66|56.03%|
|3至4年|50,000,000.00|25,000,000.00|50.00%|
|5年以上|6,850,934.66|6,850,934.66|100.00%|
|合计|90,271,682.97|33,579,884.44||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,692,792.49元；本期收回或转回坏账准备金额839,165.85元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方款项|15,969,851,868.61|14,772,824,562.38|
|押金、保证金、备用金|77,774,979.35|143,091,069.36|
|股权预付款及定金|407,790,736.06|407,797,709.26|
|三河公司、唐山海螺型材公司股权转让款||832,442,240.00|
|其他|159,947,645.72|146,824,313.77|
|合计|16,615,365,229.74|16,302,979,894.77|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|冀东水泥重庆江津有||||||
||内部往来款|1,416,000,000.00|1年以内|8.56%||
|限责任公司||||||
|冀东水泥黑龙江有限||||||
||内部往来款|1,344,765,999.08|1年以内|8.13%||
|公司||||||
|包头冀东水泥有限公||||||
||内部往来款|1,039,270,839.42|1年以内|6.28%||
|司||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|内蒙古冀东水泥有限|||||
||内部往来款|1,014,724,307.49|1年以内|6.13%|
|责任公司|||||
|冀东水泥铜川有限公|||||
||内部往来款|1,008,056,221.93|1年以内|6.09%|
|司|||||
|合计|--|5,822,817,367.92|--||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|唐山市丰润区国家税务|资源综合利用增值税退|||2017年7月14日已全部|
|||27,880,960.20|1年以内||
|局|税|||收到|
|合计|--|27,880,960.20|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||12,195,107,914.4||12,071,610,556.6|12,157,107,914.4||12,033,610,556.6|
|对子公司投资||123,497,357.85|||123,497,357.85||
||7||2|7||2|
|对联营、合营企|||||||
||1,320,073,215.18||1,320,073,215.18|1,440,539,789.58||1,440,539,789.58|
|业投资|||||||
||13,515,181,129.6||13,391,683,771.80|13,597,647,704.0||13,474,150,346.20|
|合计||123,497,357.85|||123,497,357.85||
||5|||5|||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|唐山冀东水泥三|||||||
||328,978,325.00|||328,978,325.00|||
|友有限公司|||||||

||||
|-|-|-|
|唐山冀东水泥汽|||
||94,149,838.78|94,149,838.78|
|车运输有限公司|||
|唐山冀昌塑料制|||
||4,444,267.72|4,444,267.72|
|品有限公司|||
|承德冀东水泥有|||
||391,620,720.39|391,620,720.39|
|限责任公司|||
|冀东水泥吉林有|||
||133,368,474.39|133,368,474.39|
|限责任公司|||
|沈阳冀东水泥有|||
||55,916,027.76|55,916,027.76|
|限公司|||
|唐山盾石干粉建|||
||59,721,000.00|59,721,000.00|
|材有限责任公司|||
|冀东水泥磐石有|||
||358,660,426.09|358,660,426.09|
|限责任公司|||
|冀东水泥扶余有|||
||65,042,550.22|65,042,550.22|
|限责任公司|||
|天津冀东水泥有|||
||77,500,000.00|77,500,000.00|
|限公司|||
|唐山冀东水泥外|||
|加剂有限责任公|50,344,666.35|50,344,666.35|
|司|||
|冀东水泥滦县有|||
||296,191,232.80|296,191,232.80|
|限责任公司|||
|内蒙古冀东水泥|||
||647,879,000.00|647,879,000.00|
|有限责任公司|||
|辽阳冀东水泥有|||
||221,125,000.00|221,125,000.00|
|限公司|||
|唐山冀东水泥职|||
|工教育培训有限|900,000.00|900,000.00|
|公司|||
|内蒙古亿利冀东|||
|水泥有限责任公|76,700,000.00|76,700,000.00|
|司|||
|冀东水泥永吉有|||
||340,000,000.00|340,000,000.00|
|限责任公司|||
|唐山市盾石信息|||
||5,000,000.00|5,000,000.00|
|技术有限公司|||
|唐山冀东职业技|||
||300,000.00|300,000.00|
|能培训学校|||

||||
|-|-|-|
|冀东水泥丰润有|||
||150,000,000.00|150,000,000.00|
|限责任公司|||
|冀东海天水泥闻|||
||271,890,000.00|271,890,000.00|
|喜有限责任公司|||
|临澧冀东水泥有|||
||276,500,000.00|276,500,000.00|
|限公司|||
|大同冀东水泥有|||
||534,000,000.00|534,000,000.00|
|限责任公司|||
|冀东水泥璧山有|||
||368,000,000.00|368,000,000.00|
|限责任公司|||
|冀东水泥重庆合|||
||330,000,000.00|330,000,000.00|
|川有限责任公司|||
|冀东水泥阿巴嘎|||
||215,306,317.50|215,306,317.50|
|旗有限责任公司|||
|唐县冀东水泥有|||
||325,000,000.00|325,000,000.00|
|限责任公司|||
|冀东水泥葫芦岛|||
||50,000,000.00|50,000,000.00|
|有限责任公司|||
|冀东水泥凤翔有|||
||252,000,000.00|252,000,000.00|
|限责任公司|||
|涞水冀东水泥有|||
||370,000,000.00|370,000,000.00|
|限责任公司|||
|冀东水泥（烟台）|||
||328,000,000.00|328,000,000.00|
|有限责任公司|||
|唐山冀东启新水|||
||275,000,000.00|275,000,000.00|
|泥有限责任公司|||
|冀东水泥重庆江|||
||201,300,000.00|201,300,000.00|
|津有限责任公司|||
|奎山冀东水泥有|||
||540,000,000.00|540,000,000.00|
|限公司|||
|平泉冀东水泥有|||
||316,000,000.00|316,000,000.00|
|限责任公司|||
|阳泉冀东水泥有|||
||385,000,000.00|385,000,000.00|
|限责任公司|||
|包头冀东水泥有|||
||302,000,000.00|302,000,000.00|
|限公司|||
|辽阳冀东恒盾矿|||
||70,000,000.00|70,000,000.00|
|业有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
|深州冀东水泥有||||
||68,295,372.47|68,295,372.47||
|限责任公司||||
|张家口冀东水泥||||
||47,718,531.22|47,718,531.22||
|有限责任公司||||
|重庆金隅冀东水||||
||18,000,000.00|18,000,000.00||
|泥贸易有限公司||||
|冀东发展供应链||||
|管理（北京）有限|5,000,000.00|5,000,000.00||
|公司||||
|冀东水泥黑龙江||||
||162,000,000.00|162,000,000.00||
|有限公司||||
|内蒙古伊东冀东||||
||70,800,000.00|70,800,000.00||
|水泥有限公司||||
|山西双良鼎新水||||
||300,000,000.00|300,000,000.00||
|泥有限公司||||
|唐山冀东资源综||||
|合利用发展有限|90,000,000.00|90,000,000.00||
|公司||||
|唐山市鑫研建材||||
||85,155,360.34|85,155,360.34|23,673,975.39|
|有限公司||||
|山西冀东物流贸||||
||35,000,000.00|35,000,000.00||
|易有限公司||||
|吴堡冀东特种水||||
||173,910,000.00|173,910,000.00|18,886,382.46|
|泥有限公司||||
|唐县冀东物流服||||
||14,000,000.00|14,000,000.00||
|务有限公司||||
|灵寿冀东水泥有||||
||301,490,000.00|301,490,000.00||
|限责任公司||||
|易县鑫海矿业有||||
||32,300,000.00|32,300,000.00||
|限公司||||
|米脂冀东水泥有||||
||97,600,000.00|97,600,000.00||
|限公司||||
|中国建筑材料北||||
|京散装水泥有限|48,000,000.00|48,000,000.00||
|公司||||
|昌黎冀东水泥有||||
||94,307,118.73|94,307,118.73||
|限公司||||
|唐山海港冀东建||||
||20,000,000.00|20,000,000.00||
|材有限公司||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|阳泉冀东物流贸|||||
||30,000,000.00||30,000,000.00||
|易有限公司|||||
|山东冀东胜潍建|||||
||12,750,000.00||12,750,000.00||
|材有限公司|||||
|陕西冀东物流服|||||
||31,620,000.00||31,620,000.00||
|务股份有限公司|||||
|吉林冀东物流有|||||
||16,000,000.00||16,000,000.00||
|限公司|||||
|唐山冀水物业服|||||
||428,206,684.71||428,206,684.71||
|务有限公司|||||
|冀东水泥铜川有|||||
||1,090,000,000.00||1,090,000,000.00||
|限公司|||||
|烟台冀东润泰建|||||
||32,130,000.00||32,130,000.00||
|材有限公司|||||
|唐县冀东燃气销|||||
||1,500,000.00||1,500,000.00||
|售有限公司|||||
|海南冀东物流有|||||
||2,550,000.00||2,550,000.00||
|限公司|||||
|金隅冀东水泥吉|||||
|||7,000,000.00|7,000,000.00||
|林经贸有限公司|||||
|陕西金隅冀东水|||||
|||8,000,000.00|8,000,000.00||
|泥经贸有限公司|||||
|烟台金隅冀东水|||||
|泥沿海经贸有限||5,000,000.00|5,000,000.00||
|公司|||||
|辽宁金隅冀东水|||||
|||5,000,000.00|5,000,000.00||
|泥贸易有限公司|||||
|太原金隅冀东水|||||
|||5,000,000.00|5,000,000.00||
|泥经贸有限公司|||||
|内蒙古金隅冀东|||||
|水泥经贸有限公||8,000,000.00|8,000,000.00||
|司|||||
|唐山冀东灰剑水|||||
||80,937,000.00||80,937,000.00|80,937,000.00|
|泥有限公司|||||
||12,157,107,914.47||12,195,107,914.47|123,497,357.85|
|合计||38,000,000.00|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|冀东海德||||||||||||
|堡(扶风)|314,486,9|||32,038,32|520,151.7||-72,165,0|||274,880,3||
|水泥有限|06.23|||7.80|0||00.00|||85.73||
|公司||||||||||||
|冀东海德||||||||||||
|堡(泾阳)|286,371,0|||31,778,39|353,921.7||-50,000,0|||268,503,4||
|水泥有限|88.88|||8.83|1||00.00|||09.42||
|公司||||||||||||
|鞍山冀东||||||||||||
||179,027,1|||644,146.5||||||179,671,2||
|水泥有限||||||||||||
||29.51|||7||||||76.08||
|责任公司||||||||||||
|唐山曹妃||||||||||||
|甸盾石新|100,944,3|||13,441,79||||||114,386,0||
|型建材有|00.10|||0.15||||||90.25||
|限公司||||||||||||
||880,829,4|||77,902,66|874,073.4||-122,165,|||837,441,1||
|小计||||||||||||
||24.72|||3.35|1||000.00|||61.48||
|二、联营企业||||||||||||
|唐山冀东||||||||||||
||453,283,3|||-81,196,8||||||372,086,4||
|混凝土有||||||||||||
||42.95|||53.76||||||89.19||
|限公司||||||||||||
|唐山冀东||||||||||||
||8,608,427|||3,085,161||||||11,700,39||
|机电设备|||||6,801.22|||||||
||.92|||.99||||||1.13||
|有限公司||||||||||||
|包钢冀东||||||||||||
||97,818,59|||1,026,579||||||98,845,17||
|水泥有限||||||||||||
||3.99|||.39||||||3.38||
|公司||||||||||||
||559,710,3|||-77,085,1||||||482,632,0||
|小计|||||6,801.22|||||||
||64.86|||12.38||||||53.70||
||1,440,539,789.58|||817,550.9|880,874.6||-122,165,|||1,320,073,215.18||
|合计||||||||||||
|||||7|3||000.00|||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,799,319,258.98|1,437,715,283.08|1,414,606,379.04|1,189,391,564.13|
|其他业务|15,921,811.02|9,991,228.98|28,232,213.89|16,973,291.82|
|合计|1,815,241,070.00|1,447,706,512.06|1,442,838,592.93|1,206,364,855.95|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|419,711,200.00|217,755,880.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|817,550.97|-69,704,955.52|
|其他|-636,256.47||
|合计|419,892,494.50|148,050,924.48|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|4,500,674.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|||详见第十节“财务报告”附注69“其他收|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|13,180,916.42||
|||益”。|
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-138,183,358.00|公司持有中再资环股票价格下跌|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|20,727,044.58||
|减：所得税影响额|-25,313,195.41||
|少数股东权益影响额|3,815,224.83||
|合计|-78,276,752.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-1.12%|-0.082|-0.082|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-0.33%|-0.024|-0.024|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他