杭州杭氧股份有限公司
2015年半年度财务报告
（（本报告未经审计）
二〇一五年八月二十五日
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 2015年6月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|389,160,568.28|492,653,301.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|308,491,011.89|533,537,090.28|
|应收账款|2,107,692,292.00|1,615,863,722.14|
|预付款项|532,221,481.89|504,494,490.25|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,040,003.17|22,005,558.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|971,841,336.88|859,845,052.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|257,754,764.93|264,762,982.31|
|流动资产合计|4,587,201,459.04|4,293,162,198.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|5,229,395.58|4,682,915.58|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|69,845,892.02|69,689,655.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,947,599,029.61|3,996,027,183.14|
|在建工程|779,085,143.64|631,673,965.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|277,367,619.17|282,649,015.53|
|开发支出|13,130,983.14|9,477,865.47|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,714,166.69|2,319,166.67|
|递延所得税资产|77,225,074.57|75,715,597.08|
|其他非流动资产|36,123,029.22|36,355,535.22|
|非流动资产合计|5,207,320,333.64|5,108,590,899.08|
|资产总计|9,794,521,792.68|9,401,753,097.15|
|流动负债：|||
|短期借款|574,580,029.45|354,960,333.89|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|237,975,364.25|264,972,120.65|
|应付账款|1,272,664,324.13|1,005,355,148.73|
|预收款项|999,953,882.75|951,472,622.83|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,407,769.44|51,704,517.83|
|应交税费|54,843,958.24|54,964,761.36|

||||
|-|-|-|
|应付利息|3,639,814.73|5,500,954.48|
|应付股利|2,500,000.00||
|其他应付款|41,580,082.93|38,579,965.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|511,637,920.00|512,637,920.00|
|其他流动负债|156,351,369.87|152,260,273.97|
|流动负债合计|3,895,134,515.79|3,392,408,619.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,486,947,640.00|1,642,947,640.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,353,680.00|5,353,680.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,254,000.00|1,254,000.00|
|递延收益|401,968,252.45|415,921,893.72|
|递延所得税负债|671,209.05|589,237.05|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,896,194,781.50|2,066,066,450.77|
|负债合计|5,791,329,297.29|5,458,475,070.49|
|所有者权益：|||
|股本|831,776,000.00|831,776,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|883,419,927.65|883,419,927.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,523,109.32|1,395,236.61|
|专项储备|38,797,041.36|28,177,304.54|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|269,119,230.33|269,119,230.33|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,569,837,996.54|1,525,074,352.29|
|归属于母公司所有者权益合计|3,594,473,305.20|3,538,962,051.42|
|少数股东权益|408,719,190.19|404,315,975.24|
|所有者权益合计|4,003,192,495.39|3,943,278,026.66|
|负债和所有者权益总计|9,794,521,792.68|9,401,753,097.15|

法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|162,453,221.21|133,031,441.12|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|113,129,186.94|192,058,320.66|
|应收账款|1,629,053,779.66|1,323,251,615.26|
|预付款项|336,765,747.61|378,402,730.37|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,731,507.76|10,237,052.89|
|存货|482,194,155.10|391,586,008.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|41,500,000.00|45,000,000.00|
|其他流动资产|117,278,872.71|171,278,872.71|
|流动资产合计|2,893,106,470.99|2,644,846,041.77|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,873,100.88|1,873,100.88|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,857,376,258.90|2,874,380,741.96|
|投资性房地产|||
|固定资产|359,063,103.52|370,197,833.46|

||||
|-|-|-|
|在建工程|12,069,799.40|13,194,824.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,418,682.09|66,129,888.67|
|开发支出|13,130,983.14|9,477,865.47|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|37,755,944.98|35,808,798.04|
|其他非流动资产|473,270,000.00|395,000,000.00|
|非流动资产合计|3,818,957,872.91|3,766,063,053.22|
|资产总计|6,712,064,343.90|6,410,909,094.99|
|流动负债：|||
|短期借款|410,000,000.00|162,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|208,000,364.25|231,729,875.65|
|应付账款|840,508,416.26|671,599,239.96|
|预收款项|831,014,181.29|869,565,050.15|
|应付职工薪酬|15,471,490.75|29,905,635.56|
|应交税费|13,116,878.32|4,425,366.28|
|应付利息|0.00|1,312,676.71|
|应付股利|||
|其他应付款|515,895,216.67|441,125,885.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|104,000,000.00|104,000,000.00|
|其他流动负债|156,351,369.87|152,260,273.97|
|流动负债合计|3,094,357,917.41|2,667,924,004.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|362,000,000.00|464,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|495,000.00|495,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|149,197,395.07|154,478,795.77|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|511,692,395.07|618,973,795.77|
|负债合计|3,606,050,312.48|3,286,897,799.90|
|所有者权益：|||
|股本|831,776,000.00|831,776,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,074,513,682.85|1,074,513,682.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|461,767.67|461,767.67|
|盈余公积|248,126,275.61|248,126,275.61|
|未分配利润|951,136,305.29|969,133,568.96|
|所有者权益合计|3,106,014,031.42|3,124,011,295.09|
|负债和所有者权益总计|6,712,064,343.90|6,410,909,094.99|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,928,414,728.18|2,603,810,663.50|
|其中：营业收入|2,928,414,728.18|2,603,810,663.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,840,552,177.38|2,562,208,325.05|
|其中：营业成本|2,431,575,708.57|2,144,801,269.13|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,982,729.85|12,416,750.62|
|销售费用|52,426,908.34|58,373,874.44|
|管理费用|250,625,598.93|266,875,649.25|
|财务费用|78,058,527.70|69,054,203.96|
|资产减值损失|16,882,703.99|10,686,577.65|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,446,564.83|14,815,966.54|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,553,032.94|13,343,339.92|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|86,415,985.97|56,418,304.99|
|加：营业外收入|18,749,988.36|36,099,350.57|
|其中：非流动资产处置利得|72,037.89|13,368.81|
|减：营业外支出|4,631,841.58|3,725,368.90|
|其中：非流动资产处置损失|1,831,528.51|502,478.27|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|100,534,132.75|88,792,286.66|
|减：所得税费用|30,888,187.73|31,516,313.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|69,645,945.02|57,275,973.37|
|归属于母公司所有者的净利润|61,399,164.25|45,966,145.10|
|少数股东损益|8,246,780.77|11,309,828.27|
|六、其他综合收益的税后净额|77,678.82|-11,724,760.91|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|127,872.71|-5,977,176.50|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|127,872.71|-5,977,176.50|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|325,155.60|9,032.10|

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-197,282.89|-5,986,208.60|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-50,193.89|-5,747,584.41|
|七、综合收益总额|69,723,623.84|45,551,212.46|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|61,527,036.96|39,988,968.60|
|归属于少数股东的综合收益总额|8,196,586.88|5,562,243.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋明 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：葛前进4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|962,042,576.76|1,161,375,297.79|
|减：营业成本|815,303,065.70|980,514,729.39|
|营业税金及附加|4,032,203.41|5,403,768.54|
|销售费用|20,939,088.00|34,267,507.73|
|管理费用|119,135,471.82|142,410,596.76|
|财务费用|30,704,501.48|19,489,047.93|
|资产减值损失|12,661,256.87|7,696,688.65|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|35,295,184.68|49,126,181.34|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,392,312.94|-1,943,512.72|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,437,825.84|20,719,140.13|
|加：营业外收入|6,989,756.46|19,138,162.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,840,986.88|1,551,803.08|
|其中：非流动资产处置损失|1,830,097.50||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,289,056.26|38,305,500.01|
|减：所得税费用|72,687.41|1,153,363.59|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,361,743.67|37,152,136.42|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,361,743.67|37,152,136.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.00|0.04|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,327,971,003.96|1,469,981,714.24|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,351,465.58|2,543,168.68|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,907,477.57|88,616,663.26|
|经营活动现金流入小计|1,363,229,947.11|1,561,141,546.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|662,598,542.40|886,118,180.38|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|251,837,417.52|257,602,839.63|
|支付的各项税费|144,769,944.87|197,151,361.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|119,539,881.59|151,626,737.29|
|经营活动现金流出小计|1,178,745,786.38|1,492,499,119.22|
|经营活动产生的现金流量净额|184,484,160.73|68,642,426.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||20,205,372.71|
|取得投资收益收到的现金|396,796.00|3,615,025.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,391,348.00|632,943.30|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||41,682,600.00|
|投资活动现金流入小计|10,788,144.00|66,135,941.34|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|111,845,106.61|71,489,556.31|
|投资支付的现金||6,548,628.26|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|111,845,106.61|78,038,184.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-101,056,962.61|-11,902,243.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||157,554,132.32|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|585,000,000.00|577,956,637.22|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|585,000,000.00|735,510,769.54|
|偿还债务支付的现金|631,388,900.26|668,555,886.41|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|114,322,103.51|126,835,056.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|745,711,003.77|795,390,942.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|-160,711,003.77|-59,880,173.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,561,453.26|-2,782,781.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-82,845,258.91|-5,922,770.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|400,365,222.84|697,961,587.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|317,519,963.93|692,038,816.88|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|610,218,490.02|953,020,253.70|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,687,221.97|59,518,129.68|
|经营活动现金流入小计|625,905,711.99|1,012,538,383.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|506,755,214.89|627,374,265.31|
|支付给职工以及为职工支付的现金|111,626,001.13|123,681,139.98|
|支付的各项税费|28,096,013.84|71,874,121.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|126,803,704.06|112,953,107.26|
|经营活动现金流出小计|773,280,933.92|935,882,634.28|
|经营活动产生的现金流量净额|-147,375,221.93|76,655,749.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|178,000,402.23|331,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|36,251,927.11|51,737,483.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|214,252,329.34|382,737,483.67|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,617,243.50|13,275,318.35|
|投资支付的现金|184,770,000.00|418,548,628.26|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|190,387,243.50|431,823,946.61|
|投资活动产生的现金流量净额|23,865,085.84|-49,086,462.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||157,554,132.32|
|取得借款收到的现金|410,000,000.00|462,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,465,817,308.31|1,279,183,611.37|
|筹资活动现金流入小计|1,875,817,308.31|1,898,737,743.69|
|偿还债务支付的现金|264,000,000.00|537,777,719.74|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|38,761,087.96|67,681,800.86|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,406,683,028.09|1,279,135,139.17|
|筹资活动现金流出小计|1,709,444,116.05|1,884,594,659.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|166,373,192.26|14,143,083.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,209,706.24|-2,751,471.89|
|五、现金及现金等价物净增加额|41,653,349.93|38,960,898.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|80,589,227.25|199,370,644.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|122,242,577.18|238,331,543.13|

7、合并所有者权益变动表
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||831,77||||||||||1,525,0||3,943,2|
||||||883,419||1,395,2|28,177,|269,119|||404,315||
|一、上年期末余额|6,000.||||||||||74,352.||78,026.|
||||||,927.65||36.61|304.54|,230.33|||,975.24||
||00||||||||||29||66|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|错更正|||||||||
|同一控|||||||||
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||831,77|||||1,525,0||3,943,2|
|||883,419|1,395,2|28,177,|269,119||404,315||
|二、本年期初余额|6,000.|||||74,352.||78,026.|
|||,927.65|36.61|304.54|,230.33||,975.24||
||00|||||29||66|
|三、本期增减变动|||||||||
||||127,872|10,619,||44,763,|4,403,2|59,914,|
|金额（减少以“－”|||||||||
||||.71|736.82||644.25|14.95|468.73|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总|||127,872|||61,399,|8,196,5|69,723,|
|额|||.71|||164.25|86.88|623.84|
|（二）所有者投入|||||||||
|和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普|||||||||
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||||-16,635,|-5,600,0|-22,235,|
|（三）利润分配|||||||||
|||||||520.00|00.00|520.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-16,635,|-16,635,|-22,235,|
|股东）的分配||||||520.00|520.00|520.00|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|||||10,619,|||1,806,6|12,426,|
|（五）专项储备|||||||||
|||||736.82|||28.07|364.89|
|||||15,703,|||2,544,6|18,247,|
|1．本期提取|||||||||
|||||376.00|||00.18|976.18|
|||||5,083,6|||737,972|5,821,6|
|2．本期使用|||||||||
|||||39.18|||.11|11.29|
|（六）其他|||||||||
||831,77|||||1,569,8||4,003,192,495.39|
|||883,419|1,523,1|38,797,|269,119||408,719||
|四、本期期末余额|6,000.|||||37,996.|||
|||,927.65|09.32|041.36|,230.33||,190.19||
||00|||||54|||

单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||812,02||||||||||1,429,6||3,683,6|
||||||750,712|||18,215,|262,995|||410,075||
|一、上年期末余额|5,000.||||||||||45,216.||69,534.|
||||||,693.53|||012.73|,951.42|||,661.25||
||00||||||||||01||94|
|加：会计政策|||||-423,50||-4,133,9||||7,696,2|-7,696,|-4,557,4|
|变更|||||9.10||90.53||||67.27|267.27|99.63|
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||812,02||||||||||1,437,3||3,679,1|
||||||750,289||-4,133,9|18,215,|262,995|||402,379||
|二、本年期初余额|5,000.||||||||||41,483.||12,035.|
||||||,184.43||90.53|012.73|,951.42|||,393.98||
||00||||||||||28||31|
|三、本期增减变动|19,751|||||||||||||
||||||133,130||5,529,2|9,962,2|6,123,2||87,732,|1,936,5|264,165|
|金额（减少以“－”|,000.0|||||||||||||
||||||,743.22||27.14|91.81|78.91||869.01|81.26|,991.35|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||5,529,2||||135,444|32,459,|173,433|
|额|||||||27.14||||,947.92|047.22|,222.28|
||19,751|||||||||||||
|（二）所有者投入|||||133,130|||||||-23,711,|129,169|
||,000.0|||||||||||||
|和减少资本|||||,743.22|||||||989.90|,753.32|
||0|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||19,751||||||||
|1．股东投入的普||135,170|||||-18,816|136,105|
||,000.0||||||||
|通股||,538.65|||||,000.00|,538.65|
||0||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|||-2,039,7|||||-4,895,|-6,935,7|
|4．其他|||||||||
|||95.43|||||989.90|85.33|
||||||6,123,2|-47,712,|-9,932,|-51,520,|
|（三）利润分配|||||||||
||||||78.91|078.91|167.20|967.20|
||||||6,123,2|-6,123,2|||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||78.91|78.91|||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-41,588,|-9,932,|-51,520,|
|股东）的分配||||||800.00|167.20|967.20|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||9,962,2|||3,121,6|13,083,|
|（五）专项储备|||||||||
|||||91.81|||91.14|982.95|
|||||30,215,|||5,092,3|35,307,|
|1．本期提取|||||||||
|||||090.36|||54.11|444.47|
|||||20,252,|||1,970,6|22,223,|
|2．本期使用|||||||||
|||||798.55|||62.97|461.52|
|（六）其他|||||||||
||831,77|||||1,525,0||3,943,2|
|||883,419|1,395,2|28,177,|269,119||404,315||
|四、本期期末余额|6,000.|||||74,352.||78,026.|
|||,927.65|36.61|304.54|,230.33||,975.24||
||00|||||29||66|

8、母公司所有者权益变动表
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||831,776,||||1,074,513|||461,767.6|248,126,2|969,133|3,124,011|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,682.85|||7|75.61|,568.96|,295.09|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||831,776,||||1,074,513|||461,767.6|248,126,2|969,133|3,124,011|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,682.85|||7|75.61|,568.96|,295.09|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-17,997,|-17,997,2|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||263.67|63.67|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||-1,361,7|-1,361,74|
|额||||||||||43.67|3.67|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-16,635,|-16,635,5|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||520.00|20.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-16,635,|-16,635,5|
|股东）的分配||||||||||520.00|20.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||831,776,|1,074,513|461,767.6|248,126,2|951,136|3,106,014,031.42|
|四、本期期末余额|||||||
||000.00|,682.85|7|75.61|,305.29||

单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||812,025,||||939,343,1|||461,767.6|242,002,9|955,612|2,949,445|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||44.20|||7|96.70|,858.79|,767.36|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||812,025,||||939,343,1|||461,767.6|242,002,9|955,612|2,949,445|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||44.20|||7|96.70|,858.79|,767.36|
|三、本期增减变动||||||||||||
||19,751,0||||135,170,5||||6,123,278|13,520,|174,565,5|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00||||38.65||||.91|710.17|27.73|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||61,232,|61,232,78|
|额||||||||||789.08|9.08|
|（二）所有者投入|19,751,0||||135,170,5||||||154,921,5|
|和减少资本|00.00||||38.65||||||38.65|
|1．股东投入的普|19,751,0||||135,170,5||||||154,921,5|
|通股|00.00||||38.65||||||38.65|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||6,123,278|-47,712,|-41,588,8|
|（三）利润分配|||||||
|||||.91|078.91|00.00|
|||||6,123,278|-6,123,2||
|1．提取盈余公积||||||0.00|
|||||.91|78.91||
|2．对所有者（或|||||-41,588,|-41,588,8|
|股东）的分配|||||800.00|00.00|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||0.00|||0.00|
||||3,508,522|||3,508,522|
|1．本期提取|||||||
||||.45|||.45|
||||3,508,522|||3,508,522|
|2．本期使用|||||||
||||.45|||.45|
|（六）其他|||||||
||831,776,|1,074,513|461,767.6|248,126,2|969,133|3,124,011|
|四、本期期末余额|||||||
||000.00|,682.85|7|75.61|,568.96|,295.09|

三、公司基本情况
杭州杭氧股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市〔2002〕84号文批准，由原杭州杭氧科技有限公司整体变更设立，于2002年12月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000000021965的营业执照，注册资本83,177.60万元，股份总数83,177.60万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股22,440,120股；无限售条件的流通股份A股809,335,880股。
公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司属通用机械制造行业，经营范围：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，有效期至
2015年12月30日，《特种设备设计许可证》，有效期至2016年4月17日）；通用机械、化工设备的设计、制造、安
装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经
贸部门批文）,培训服务。主要产品或提供的劳务：大中型空分设备、工业用气。
本公司将杭州杭氧低温液化设备有限公司、杭州杭氧透平机械有限公司和吉林杭氧气体有限公司等43家子公司纳入本期合并财务报表范围。
(一)合并范围增加
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例|
|杭州杭氧透平机械销售有限公司|设立|2015年2月17号|1000万元|100%|

(二)合并范围减少
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|长沙杭氧气体有限公司|注销|2015年6月23日|14,000,675.36元|-172,550.97 元|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司的营业周期为12个月
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；
对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；
在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值
之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||占应收账款账面余额5%以上（其他应收款账面余额10%以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||上）的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在|
||具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|4.00%|4.00%|
|1－2年|8.00%|8.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在|
||具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。|

12、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出原材料采用月末一次加权平均法，发出产成品采用个别计价法计价。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；
对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法
核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物||8－30|4-5|12－3.17|
|机器设备||5－15|4-5|19.2－6.33|
|办公设备||5－10|4-5|19.2－9.5|
|运输设备||10|4-5|9.6-9.5|
|检测设备||5－10|4-5|19.2－9.5|

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法:资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折
旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准
备。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
其他 5-10
供气权 20
3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
能够可靠地计量。
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4)建造合同
1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2.收入确认的具体方法
大中型成套空分设备销售的收入确认具体方法：根据成本预算定额将合同总价分解至各组成部机，在实际发货前，公司取得的货款作为预收货款；部机分批发货交付客户后，经客户检验合格，且没有证据表明客户存在违背付款承
诺的情形下，按定额分解价格分批分次确认收入。除大中型成套空分设备之外产品的收入确认方法：均为制造完成
交货并经验收后，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方后，一次确认销售收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1.经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
2.融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
安全生产费
公司按照财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、6%|
|营业税|应纳税营业额|5%、3%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%等|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
||从价计征的，按房产原值一次减除 %||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租|1.2%、12%|
||金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司|15%|
|杭州杭氧透平机械有限公司（简称杭氧透平公司）|15%|
|杭州杭氧低温容器有限公司（简称低温容器公司）|15%|
|杭州杭氧低温液化设备有限公司（简称低温设备公司）|15%|
|杭州杭氧填料有限公司（简称杭氧填料公司）|15%|
|江西制氧机有限公司（简称江西制氧机公司）|15%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
1.根据《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29号)的文件，本公司、子公司杭州杭氧透平机械有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，故2014年度至2016年度按15%的税率计缴企业所得税。
2.根据《关于浙江省2013年度复审高新技术企业申请备案的函》（浙高企认〔2013〕13号）的文件，子公司杭州杭氧低温容器有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，故2013年度至2015年度按15%的税率计缴企业所得税。
3.根据《关于公示浙江省2014年第一批722家拟认定高新技术企业名单的通知》（浙高企认〔2014〕03号）文件，子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年，2014年度至2016年度按15%的税率计缴企业所得税。
4.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局相关文件（浙科发高〔2013〕292号），子公司杭州杭氧填料有限公司被认定为2013年度第一批高新技术企业，有效期三年，故2013年度至2015年度按15%的税率计缴企业所得税。
5.子公司江西制氧机有限公司被认定为高新技术企业，本期已通过高新技术企业复审，在下发文号阶段。
6.杭氧（香港）有限公司系于香港登记注册的离岸公司，适用境外相关税收法规，其利得税税率为16.5%,并享受利得税免税政策；杭氧低温工程(德国)有限公司系于德国登记注册的境外公司，适用境外相关税收法规，其公司所得税实际税率为15.83%，并享受公司所得税免税政策。
3、其他
公司出口货物增值税实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为9%、15%、17%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|283,074.96|261,796.18|
|银行存款|317,236,888.97|400,103,426.66|
|其他货币资金|71,640,604.35|92,288,078.83|

||||
|-|-|-|
|合计|389,160,568.28|492,653,301.67|
|其中：存放在境外的款项总额|32,410,006.79|69,549,674.37|

其他说明
|||
|-|-|
|项 目|期末数|
|信用证保证金||
|银行承兑汇票保证金|40,210,644.03|
|履约保证金|12,072,270.32|
|定期存单质押|19,000,000.00|
|小 计|71,640,604.35|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|303,091,011.89|479,792,441.25|
|商业承兑票据|5,400,000.00|53,744,649.03|
|合计|308,491,011.89|533,537,090.28|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|8,975,000.00|
|合计|8,975,000.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

|||
|-|-|
|银行承兑票据|544,076,010.00|
|合计|544,076,010.00|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||1,873,3|||||
||2,382,57||275,619,||2,106,951|||258,231,6||1,615,122,7|
|合计提坏账准备的||99.68%||11.57%||54,415.|99.60%||13.78%||
||0,932.51||640.51||,292.00|||93.33||22.14|
|应收账款||||||47|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||7,616,15||6,875,15||741,000.0|7,616,1||6,875,152|||
|单独计提坏账准备||0.32%||90.27%|||0.40%||90.27%|741,000.00|
||2.70||2.70||0|52.70||.70|||
|的应收账款|||||||||||
||||||2,107,692,292.00|1,880,9||||1,615,863,722.14|
||2,390,18||282,494,|||||265,106,8|||
|合计||100.00%||100.00%||70,568.|100.00%||14.09%||
||7,085.21||793.21|||||46.03|||
|||||||17|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|1,342,451,240.88|53,736,639.23|4.00%|
|1年以内小计|1,342,451,240.88|53,736,639.23|4.00%|
|1至2年|608,176,626.15|48,586,287.50|8.00%|
|2至3年|214,880,770.54|42,976,154.10|20.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3至4年|114,298,312.87|57,149,156.43|50.00%|
|4至5年|59,320,842.85|29,660,421.43|50.00%|
|5年以上|43,443,139.22|43,443,139.22|100.00%|
|合计|2,384,052,932.51|276,360,640.51||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额17,387,947.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
本期无核销应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额|坏账准备|
|||的比例(%)||
|客户一|182,684,059.00|7.64|7,307,362.36|
|客户二|145,864,130.11|6.10|5,834,565.20|
|客户三|131,566,000.00|5.50|5,262,640.00|
|客户四|108,746,078.50|4.55|4,349,843.14|
|客户五|108,061,732.23|4.52|8,434,369.30|
|小 计|676,921,999.84|28.32|31,188,780.00|

注1：宁夏宝丰能源集团有限公司账龄1年以内的应收账款余额为5,264,232.00元，账龄1-2年以内的应收账款余额为
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|497,713,102.99|93.52%|473,125,397.54|93.79%|
|1至2年|25,290,086.19|4.75%|25,042,146.26|4.96%|
|2至3年|5,564,279.50|1.05%|4,188,420.15|0.83%|
|3年以上|3,654,013.21|0.68%|2,138,526.30|0.42%|
|合计|532,221,481.89|--|504,494,490.25|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末数|账龄|未结算原因|
|曼恩机械有限公司|非关联方|61,311,977.30|一年以内|货款|
|西安陕鼓动力股份有限公司|非关联方|48,096,704.92|一年以内|货款|
|浙江凯曼机械设备有限公司|非关联方|31,693,000.00|一年以内|货款|
|浙江省工业设备安装集团有限公司|非关联方|28,798,648.20|一年以内|工程未结束|
|再励企业（香港）有限公司|非关联方|28,706,509.45|一年以内|货款|
|小计||198,606,839.87|||

7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||22,043,1||2,003,16||20,040,00|24,529,||2,523,475||22,005,558.|
|合计提坏账准备的||100.00%||8.37%|||100.00%||10.29%||
||71.39||8.22||3.17|034.06||.57||49|
|其他应收款|||||||||||
||22,043,1||2,003,16||20,040,003.17|24,529,||2,523,475||22,005,558.49|
|合计||100.00%||8.37%|||100.00%||10.29%||
||71.39||8.22|||034.06||.57|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|13,215,879.19|528,635.17|4.00%|
|1年以内小计|13,215,879.19|528,635.17|4.00%|
|1至2年|6,638,928.35|531,678.27|8.00%|
|2至3年|970,036.42|194,795.28|20.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3至4年|776,833.68|390,176.85|50.00%|
|4至5年|167,222.21|83,611.11|50.00%|
|5年以上|274,271.54|274,271.54|100.00%|
|合计|22,043,171.39|2,003,168.22||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-520,307.35元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|11,936,531.16|14,193,471.26|
|应收暂付款|1,585,506.25|2,286,682.41|
|周转资金|6,154,723.28|4,553,317.47|
|备用金|2,081,396.58|2,747,739.93|
|按应收金额确认的政府补助|||
|其他|285,014.12|747,822.99|
|合计|22,043,171.39|24,529,034.06|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|余额|
|鲁西化工集团股份有限公司|投标保证金|2,000,000.00|1年以内，2-3年|9.07%|128,000.00|
|内蒙古五角枫煤化工有限公司|投标保证金|1,010,000.00|1年以内|4.58%|40,400.00|
|山东润银生物化工股份有限公司|投标保证金|1,000,000.00|1年以内，1-2年|4.54%|76,000.00|
|陕西秦风气体股份有限公司|投标保证金|1,000,000.00|1-2年|4.54%|80,000.00|
|北京华福工程有限公司|投标保证金|800,000.00|1年以内|3.63%|32,000.00|
|合计|--|5,810,000.00|--|26.36%|356,400.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
[注1]：应收鲁西化工集团股份有限公司款项账龄1年以内为1,700,000.00元，2-3年的为300,000.00元。
[注2]：应收山东润银生物化工股份有限公司款项账龄1年以内为100,00.00元，1-2年为900,000.00元。
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|170,284,821.49|2,966,872.40|167,317,949.09|170,651,065.62|2,966,872.40|167,684,193.22|
|在产品|447,092,926.73||447,092,926.73|222,342,089.14||222,342,089.14|
|库存商品|357,774,227.85|343,766.79|357,430,461.06|470,162,537.36|343,766.79|469,818,770.57|
|合计|975,151,976.07|3,310,639.19|971,841,336.88|863,155,692.12|3,310,639.19|859,845,052.93|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|2,966,872.40|||||2,966,872.40|
|库存商品|343,766.79|||||343,766.79|
|合计|3,310,639.19|||||3,310,639.19|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税|252,942,893.40|258,254,832.48|
|预缴企业所得税|1,317,670.19|3,798,216.99|
|待摊房租|357,919.57|347,720.71|
|预缴其他税费|3,136,281.77|2,362,212.13|
|合计|257,754,764.93|264,762,982.31|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|5,229,395.58||5,229,395.58|4,682,915.58||4,682,915.58|
|按公允价值计量的|3,127,080.00||3,127,080.00|2,580,600.00||2,580,600.00|
|按成本计量的|2,102,315.58||2,102,315.58|2,102,315.58||2,102,315.58|
|合计|5,229,395.58||5,229,395.58|4,682,915.58||4,682,915.58|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|公允价值|3,127,080.00||3,127,080.00|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|中国浦发|||||||||||
|机械工业|||||||||||
||229,214.70|||229,214.70|||||0.17%||
|股份有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|杭州杭氧|||||||||||
|电镀热处|||||||||||
|理有限公|1,173,550.|||1,173,550.|||||||
||||||||||7.42%||
|司（简称|47|||47|||||||
|电镀公|||||||||||
|司）|||||||||||
|杭州杭氧|||||||||||
|锻热有限|||||||||||
||699,550.41|||699,550.41|||||5.00%||
|公司(简称|||||||||||
|锻热公司)|||||||||||
||2,102,315.|||2,102,315.|||||||
|合计|||||||||--||
||58|||58|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|期初余额|本期增减变动|期末余额|减值准备|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位||||权益法下|||宣告发放||||期末余额|
||||||其他综合|其他权益||计提减值||||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他|||
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|杭州杭氧||||||||||||
|空分备件||||||||||||
|有限公司|7,051,195|||262,606.9||||||7,313,801||
|（简称空|.00|||7||||||.97||
|分备件公||||||||||||
|司）||||||||||||
|杭州杭氧||||||||||||
|换热设备||||||||||||
|有限公司|16,941,46|||289,083.7||||||17,230,54||
|（简称换|3.37|||6||||||7.13||
|热设备公||||||||||||
|司）||||||||||||
|杭州杭氧||||||||||||
|环保成套||||||||||||
|设备有限||||||||||||
||0.00|||||||||||
|公司（简||||||||||||
|称环保成||||||||||||
|套公司）||||||||||||
|杭州杭氧||||||||||||
|压缩机有||||||||||||
|限公司|20,052,06|||124,400.7||||||20,176,46||
|（简称压|7.72|||3||||||8.45||
|缩机公||||||||||||
|司）||||||||||||
|杭州杭氧||||||||||||
|铸造有限||||||||||||
||4,674,520|||-44,622.8||||||4,629,898||
|公司（简||||||||||||
||.90|||9||||||.01||
|称铸造公||||||||||||
|司）||||||||||||
|杭州杭氧||||||||||||
|钢结构设||||||||||||
|备安装有||||||||||||
||7,296,786|||||||||7,347,484||
|限公司||||50,697.84||||||||
||.61|||||||||.45||
|（简称钢||||||||||||
|结构公||||||||||||
|司）||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|杭州杭氧||870,866.53|-1,396,796.00||
|储运有限|||||
||13,673,62|||13,147,69|
|公司（简|||||
||1.48|||2.01|
|称储运公|||||
|司）|||||
||69,689,65|1,553,032.94|-1,396,796.00|69,845,89|
|小计|||||
||5.08|||2.02|
||69,689,65|1,553,032.94|-1,396,796.00|69,845,89|
|合计|||||
||5.08|||2.02|

18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|办公设备|运输工具|检测设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|1,377,604,931.33|3,569,042,198.09|64,644,519.23|56,629,883.61|10,065,252.76|5,077,986,785.02|
|2.本期增加金|||||||
||37,608,618.24|168,265,559.23|721,171.43|1,169,760.08|137,367.51|207,902,476.49|
|额|||||||
|（1）购置||62,406,039.03|262,144.56|1,169,760.08|137,367.51|63,975,311.18|
|（2）在建工|||||||
||37,608,618.24|105,859,520.20|459,026.87|||143,927,165.31|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金|||||||
|||46,712,511.91|38,300.00|488,777.23||47,239,589.14|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||46,712,511.91|38,300.00|488,777.23||47,239,589.14|
|报废|||||||
|4.期末余额|1,415,213,549.57|3,690,595,245.41|65,327,390.66|57,310,866.46|10,202,620.27|5,238,649,672.37|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|164,806,725.65|845,637,829.22|37,186,582.49|20,683,285.19|7,399,379.29|1,075,713,801.84|
|2.本期增加金|||||||
||45,680,741.65|175,169,023.78|3,617,604.05|3,588,091.29|1,058,107.14|229,113,567.90|
|额|||||||
|（1）计提|45,680,741.65|175,169,023.78|3,617,604.05|3,588,091.29|1,058,107.14|229,113,567.90|
|3.本期减少金|||||||
||19,456,466.57|94,259.77|42,206.33|429,594.35||20,022,527.02|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||19,456,466.57|94,259.77|42,206.33|429,594.35||20,022,527.02|
|报废|||||||
|4.期末余额|191,031,000.72|1,020,712,593.23|40,761,980.21|23,841,782.13|8,457,486.43|1,284,804,842.72|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||6,245,800.04||||6,245,800.04|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额||6,245,800.04||||6,245,800.04|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||1,224,182,548.85|2,663,636,852.14|24,565,410.45|33,469,084.33|1,745,133.84|3,947,599,029.61|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||1,212,798,205.68|2,717,158,568.83|27,457,936.74|35,946,598.42|2,665,873.47|3,996,027,183.14|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|低温容器公司房屋建筑物|123,097,562.32|处于正常的权证办理期间|
|广西金川杭氧气体公司房屋建筑物|20,284,359.04|处于正常的权证办理期间|
|衢州杭氧气体公司房屋建筑物|17,364,638.89|处于正常的权证办理期间|
|河南杭氧气体公司房屋建筑物|80,662,453.48|处于正常的权证办理期间|
|济源杭氧国泰气体有限公司房屋建筑物|4,429,079.68|处于正常的权证办理期间|
|吉林杭氧气体有限公司房屋建筑物|6,989,950.00|处于正常的权证办理期间|
|济源杭氧万洋气体有限公司房屋建筑物|3,990,931.64|土地系租赁土地|
|南京杭氧气体有限公司房屋建筑物|5,002,445.79|土地系租赁土地|
|萧山杭氧气体公司房屋建筑物|12,719,040.33|土地系租赁土地|
|山东杭氧气体公司房屋建筑物|64,198,160.51|土地系租赁土地|
|蚌埠杭氧气体公司房屋建筑物|4,694,101.70|土地系租赁土地|
|吉林博大气体公司房屋建筑物|7,407,663.54|土地系租赁土地|
|广西杭氧气体公司房屋建筑物|67,074,206.48|土地系租赁土地|
|富阳杭氧气体公司房屋建筑物|19,846,236.22|土地系租赁土地|
|小计|437,760,829.62||

20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|江苏气体公司|||||||
|LNG冷能空分项|189,525,620.13||189,525,620.13|188,196,398.36||188,196,398.36|
|目|||||||
|长沙气体公司|||||||
|5600m3/h（氧）|0.00||0.00|524,059.82||524,059.82|
|空分项目|||||||
|内蒙古气体公司|||||||
|36000m3/h空分|101,920,347.22||101,920,347.22|87,943,540.34||87,943,540.34|
|项目|||||||
|贵州气体公司|||||||
|2*17000m3/h空|85,156,484.67||85,156,484.67|26,126,674.53||26,126,674.53|
|分项目|||||||
|广西气体公司|||||||
|80000m3/h空分|0.00||0.00|26,444,444.45||26,444,444.45|
|项目|||||||
|吉林经开公司|||||||
|12000m3/h空分|5,312,759.54||5,312,759.54|113,114,020.27||113,114,020.27|
|项目|||||||
|空气分离共性技|||||||
|术及设备研制项|2,025,716.55||2,025,716.55|2,025,716.55||2,025,716.55|
|目|||||||
|双鸭山气体公司|||||||
|26000m3/h空分|77,641,622.38||77,641,622.38|64,762,285.01||64,762,285.01|
|项目|||||||
|山东气体公司|||||||
|62500m3/h空分|235,968,897.49||235,968,897.49|104,359,156.41||104,359,156.41|
|项目|||||||
|驻马店|||||||
|40000m3/h空分|51,992,602.97||51,992,602.97|0.00||0.00|
|项目|||||||
|衢州气体公司|||||||
||2,425,615.07||2,425,615.07|2,143,181.01||2,143,181.01|
|510T/D液化设备|||||||
|衢州气体公司液|3,329,163.57||3,329,163.57|3,250,166.69||3,250,166.69|

||||||
|-|-|-|-|-|
|氧贮存气化项目|||||
|衢州二期土建|12,569,700.00|12,569,700.00|0.00|0.00|
|翅片高速自动冲|||||
|压生产线项目|0.00|0.00|339,373.60|339,373.60|
|（股份）|||||
|其他零星项目|11,216,614.05|11,216,614.05|12,444,948.27|12,444,948.27|
|合计|779,085,143.64|779,085,143.64|631,673,965.31|631,673,965.31|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|江苏气|||||||||||||
|体公司|||||||||||||
||24,000.0|188,196,|1,329,22|||189,525,|||5,539,00|||金融机|
|LNG冷|||||||84.00%|99%|||||
||0|398.36|1.77|||620.13|||0.01|||构贷款|
|能空分|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|长沙气|||||||||||||
|体公司|||||||||||||
|5600m3/||524,059.82|||524,059.|||||||金融机|
||5,785.00|||||0.00|||||||
|h（氧）|||||82|||||||构贷款|
|空分项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|内蒙古|||||||||||||
|气体公|||||||||||||
|司|23,500.0|87,943,5|13,976,8|||101,920,|||||||
||||||||43.00%|50%||||其他|
|36000m3|0|40.34|06.88|||347.22|||||||
|/h空分|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|贵州气|||||||||||||
|体公司|||||||||||||
||29,000.0|26,126,6|59,029,8|||85,156,4||||||募股资|
|2*17000|||||||29.00%|10%|||||
||0|74.53|10.14|||84.67||||||金|
|m3/h空|||||||||||||
|分项目|||||||||||||
|广西气|||||||||||||
|体公司||26,444,444.45|1,601,12|28,045,5|||||7,040,06|||金融机|
||3,000.00|||||0.00|93.00%|100%|||||
|80000m3|||0.92|65.37|||||5.29|||构贷款|
|/h空分|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||||||||||
|吉林经||||||||||||
|开公司||||||||||||
||13,000.0|113,114,||107,801,|5,312,75|||4,677,27|436,981.||金融机|
|12000m3||||||93.00%|90%|||6.88%||
||0|020.27||260.73|9.54|||8.49|50||构贷款|
|/h空分||||||||||||
|项目||||||||||||
|空气分||||||||||||
|离共性||||||||||||
|||2,025,71|||2,025,71|||||||
|技术及|1,000.00|||||20.00%|20%||||其他|
|||6.55|||6.55|||||||
|设备研||||||||||||
|制项目||||||||||||
|双鸭山||||||||||||
|气体公||||||||||||
|司|21,000.0|64,762,2|12,891,4|12,111.1|77,641,6|||||||
|||||||39.00%|80%||||其他|
|26000m3|0|85.01|48.48|1|22.38|||||||
|/h空分||||||||||||
|项目||||||||||||
|山东气||||||||||||
|体公司||||||||||||
||95,000.0|104,359,|131,609,||235,968,|||4,883,48|4,883,48||金融机|
|62500m3||||||25.00%|90%|||6.55%||
||0|156.41|741.08||897.49|||4.38|4.38||构贷款|
|/h空分||||||||||||
|项目||||||||||||
|驻马店||||||||||||
|40000m3|31,000.0||51,992,6||51,992,6|||||||
|||0.00||||17.00%|10%||||其他|
|/h空分|0||02.97||02.97|||||||
|项目||||||||||||
|衢州气||||||||||||
|体公司||||||||||||
|||2,143,18|282,434.||2,425,61|||1,900,84|||金融机|
|510T/D|500.00|||||49.00%|95%|||||
|||1.01|06||5.07|||8.16|||构贷款|
|液化设||||||||||||
|备||||||||||||
|衢州气||||||||||||
|体公司||||||||||||
|||3,250,16|78,996.8||3,329,16|||||||
|液氧贮|470.00|||||71.00%|95%||||其他|
|||6.69|8||3.57|||||||
|存气化||||||||||||
|项目||||||||||||
|衢州二|||12,569,7||12,569,7|||||||
||1,550.00|0.00||||81.00%|95%|||||
|期土建|||00.00||00.00|||||||
|翅片高||||||||||||
|速自动||339,373.||339,373.||||||||
||2,500.00||||0.00|87.00%|100%||||其他|
|冲压生||60||60||||||||
|产线项||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目（股||||||||||||
|份）||||||||||||
|其他零||12,444,9|6,500,52|7,728,85||11,216,6||||||
||||||||||||其他|
|星项目||48.27|0.28|4.50||14.05||||||
||251,305.|631,673,|291,862,|143,927,|524,059.|779,085,|||24,040,6|5,320,46||
|合计|||||||--|--|||--|
||00|965.31|403.46|165.31|82|143.64|||76.33|5.88||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|专有技术|供气权|合计|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值||||||
|1.期初余||||||
||197,389,128.93|68,579,102.32|4,985,292.00|70,000,000.00|340,953,523.25|
|额||||||
|2.本期增||||||
||31,220.00|3,471,192.35|111,142.92||3,613,555.27|
|加金额||||||
|（1）购||||||
||31,220.00|3,471,192.35|111,142.92|0.00|3,613,555.27|
|置||||||
|（2）内||||||
|部研发||||||
|（3）企||||||
|业合并增加||||||
|3.本期减少||||||
|||0.00|||0.00|
|金额||||||
|（1）处||||||
|||0.00|||0.00|
|置||||||
|4.期末余||||||
||197,420,348.93|72,050,294.67|5,096,434.92|70,000,000.00|344,567,078.52|
|额||||||
|二、累计摊销||||||
|1.期初余||||||
||19,403,068.18|28,245,253.20|1,031,186.34|9,625,000.00|58,304,507.72|
|额||||||
|2.本期增||||||
||2,017,677.30|4,811,790.86|315,483.47|1,750,000.00|8,894,951.63|
|加金额||||||
|（1）计||||||
||2,017,677.30|4,811,790.86|315,483.47|1,750,000.00|8,894,951.63|
|提||||||
|3.本期减||||||
|||0.00|||0.00|
|少金额||||||
|（1）处||||||
|||0.00|||0.00|
|置||||||
|4.期末余||||||
||21,420,745.48|33,057,044.06|1,346,669.81|11,375,000.00|67,199,459.35|
|额||||||
|三、减值准备||||||
|1.期初余||||||
|额||||||
|2.本期增||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加金额||||||
|（1）计||||||
|提||||||
|3.本期减||||||
|少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余||||||
|额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账||||||
||175,999,603.45|38,993,250.61|3,749,765.11|58,625,000.00|277,367,619.17|
|面价值||||||
|2.期初账||||||
||177,986,060.75|40,333,849.12|3,954,105.66|60,375,000.00|282,649,015.53|
|面价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|内蒙古杭氧宏裕气体有限公司土地使用权|3,129,777.00|处于正常的权证办理期间|
|衢州气体公司土地使用权|4,548,622.59|处于正常的权证办理期间|
|小计|7,678,399.59||

26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|||||10,170,967.5|
|氪氙氖氦精提取装置项目|8,060,138.14|2,110,829.45|||
|||||9|
|空气分离共性技术及设备研发|||||
||1,417,727.33|1,542,288.22||2,960,015.55|
|项目|||||
|||||13,130,983.1|
|合计|9,477,865.47|3,653,117.67|||
|||||4|

27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|技术服务费|2,319,166.67||604,999.98||1,714,166.69|
|合计|2,319,166.67||604,999.98||1,714,166.69|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|277,490,761.81|44,374,887.96|260,770,792.95|40,429,041.58|
|内部交易未实现利润|119,346,604.27|28,871,136.61|126,633,455.14|30,598,027.69|
|工效挂钩工资及附加|600,000.00|150,000.00|600,000.00|150,000.00|
|存货跌价准备|3,310,639.19|827,659.80|3,310,639.19|827,659.80|
|固定资产减值准备|522,520.70|78,378.11|522,520.70|78,378.11|
|辞退福利|2,590,250.77|626,683.14|2,590,250.77|626,683.14|
|政府补助|8,432,915.79|2,108,228.95|9,067,987.03|2,266,996.76|
|质量赔款|1,254,000.00|188,100.00|4,925,400.00|738,810.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|413,547,692.53|77,225,074.57|408,421,045.78|75,715,597.08|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||2,093,146.99|313,972.05|2,093,146.99|313,972.05|
|产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允|||||
||2,381,580.00|357,237.00|1,835,100.00|275,265.00|
|价值变动|||||
|合计|4,474,726.99|671,209.05|3,928,246.99|589,237.05|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||77,225,074.57||75,715,597.08|
|递延所得税负债||671,209.05||589,237.05|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待处理资产[注]|24,723,029.22|24,723,029.22|
|预付土地款|11,400,000.00|11,400,000.00|
|其他||232,506.00|
|合计|36,123,029.22|36,355,535.22|

其他说明：
[注]：系子公司衢州气体公司为取得衢州元立金属制品有限公司之供气权，与其签订相关协议收购其原有旧空分装置（制造年份已久、单位耗能较高、已不具备使用的经济价值）所形成的待处理资产，2012年度预计可收回金额为3,500万元。截至2015年6月30日，尚有24,723,029.22元待进一步处置。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|75,000,000.00|80,000,000.00|
|信用借款|499,580,029.45|274,960,333.89|
|合计|574,580,029.45|354,960,333.89|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|2,000,000.00|15,000,000.00|
|银行承兑汇票|235,975,364.25|249,972,120.65|
|合计|237,975,364.25|264,972,120.65|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|1,129,052,281.14|905,661,926.42|
|设备、工程款|143,612,042.99|99,693,222.31|
|合计|1,272,664,324.13|1,005,355,148.73|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货 款|999,953,882.75|951,472,622.83|
|合计|999,953,882.75|951,472,622.83|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、短期薪酬|40,243,905.02|210,580,357.15|220,801,722.99|30,022,539.18|
|二、离职后福利-设定提存计划|8,666,762.07|36,822,074.00|38,777,185.43|6,711,650.64|
|三、辞退福利|2,793,850.74|114,319.55|234,590.67|2,673,579.62|
|合计|51,704,517.83|247,516,750.70|259,813,499.09|39,407,769.44|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|27,909,674.48|160,705,182.80|170,273,741.23|18,341,116.05|
|2、职工福利费|3,943,557.04|10,281,751.10|9,822,737.10|4,402,571.04|
|3、社会保险费|5,901,038.99|16,970,244.05|18,615,529.08|4,255,753.96|
|其中：医疗保险费|5,038,025.17|14,484,954.76|15,897,592.58|3,625,387.35|
|工伤保险费|451,944.38|1,150,367.09|1,299,310.43|303,001.04|
|生育保险费|411,069.44|1,334,922.20|1,418,626.07|327,365.57|
|4、住房公积金|504,594.25|19,125,439.80|18,845,849.80|784,184.25|
|5、工会经费和职工教育经费|1,985,040.26|3,497,739.40|3,243,865.78|2,238,913.88|
|合计|40,243,905.02|210,580,357.15|220,801,722.99|30,022,539.18|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|7,138,514.20|27,076,338.29|28,833,875.55|5,380,976.94|
|2、失业保险费|1,343,862.15|2,441,285.78|2,726,597.97|1,058,549.96|
|3、企业年金缴费|184,385.72|7,304,449.93|7,216,711.91|272,123.74|
|合计|8,666,762.07|36,822,074.00|38,777,185.43|6,711,650.64|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|27,285,359.70|18,196,601.97|
|营业税|111,853.03|251,101.24|
|企业所得税|15,436,102.85|23,047,491.16|
|个人所得税|1,330,681.38|2,834,883.14|
|城市维护建设税|1,386,580.12|1,592,868.13|

||||
|-|-|-|
|房产税|5,489,200.91|4,596,760.76|
|土地使用税|1,423,794.79|1,826,770.45|
|教育费附加|700,284.01|720,815.67|
|地方教育附加|401,369.19|494,676.07|
|印花税|387,743.79|277,864.57|
|地方水利建设基金|616,496.19|921,676.46|
|残疾人基金|244,438.74|170,074.81|
|市场价格调节基金|30,053.54|33,176.93|
|合计|54,843,958.24|54,964,761.36|

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,978,996.38|4,771,485.06|
|短期借款应付利息|660,818.35|729,469.42|
|合计|3,639,814.73|5,500,954.48|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|杭州余杭獐山钢瓶有限公司|2,500,000.00||
|合计|2,500,000.00||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
该股利已在2015年7月7日支付完毕。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金或保证金|8,747,357.78|10,230,528.69|
|拆借款|4,200,000.00|4,266,825.60|

||||
|-|-|-|
|应付暂收款|8,867,176.02|11,410,762.91|
|应付租赁费|15,064,905.77|4,834,557.34|
|产品质量赔偿金||3,671,400.00|
|其他|4,700,643.36|4,165,891.44|
|合计|41,580,082.93|38,579,965.98|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|510,502,000.00|511,502,000.00|
|一年内到期的长期应付款|1,135,920.00|1,135,920.00|
|合计|511,637,920.00|512,637,920.00|

44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|156,351,369.87|152,260,273.97|
|合计|156,351,369.87|152,260,273.97|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||
|14杭氧|150,000,0|||150,000,0|152,260,2||4,091,095|||156,351,3|
|||2014/9/23|2015/9/22||||||||
|CP1001|00.00|||00.00|73.97||.90|||69.87|
|||||150,000,0|152,260,2||4,091,095|||156,351,3|
|合计|--|--|--||||||||
|||||00.00|73.97||.90|||69.87|

45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|9,500,000.00|19,000,000.00|
|保证借款|1,005,439,640.00|1,149,939,640.00|
|信用借款|462,000,000.00|464,000,000.00|
|委托借款|10,008,000.00|10,008,000.00|
|合计|1,486,947,640.00|1,642,947,640.00|

长期借款分类的说明：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|改制提留|810,000.00|810,000.00|
|杭氧集团公司专项借款|4,543,680.00|4,543,680.00|
|合 计|5,353,680.00|5,353,680.00|

48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|产品质量保证|1,254,000.00|1,254,000.00|项目维修费|
|合计|1,254,000.00|1,254,000.00|--|

51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|136,754,962.29||6,237,771.83|130,517,190.46|政府补助|
|搬迁补偿款|279,166,931.43||7,715,869.44|271,451,061.99|搬迁补偿|
|合计|415,921,893.72||13,953,641.27|401,968,252.45|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||
|||本期新增补||||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额||业外收入金|其他变动|期末余额||
|||助金额||||益相关|
||||额||||
|80000m3/h等级大型空分设备|||||||
||27,190,000.02||2,718,999.96||24,471,000.06|与资产相关|
|国产化财政资助|||||||
|国债基金项目补助资金|16,800,000.00||||16,800,000.00|与资产相关|
|年产大型空分设备、乙烯冷箱|||||||
|和低温容器14,920吨能力生产|16,472,000.00||580,000.00||15,892,000.00|与资产相关|
|项目补助|||||||
|支持黄淮四市发展专项资金|477,500.00||50,000.00||427,500.00|与资产相关|
|化工园区企业发展专项扶持资|||||||
||6,591,666.51||565,000.02||6,026,666.49|与资产相关|
|金|||||||
|贷款贴息|694,915.40||50,847.42||644,067.98|与资产相关|
|扶持入园企业发展专项基金|1,781,405.12||19,223.80||1,762,181.32|与资产相关|
|浙江省工业转型升级财政专项|||||||
||4,190,717.94||166,700.00||4,024,017.94|与资产相关|
|资金|||||||
|技术改造补助资金|1,796,141.71||71,400.00||1,724,741.71|与资产相关|
|工业扶持基金奖励|1,416,007.55||54,461.83||1,361,545.72|与资产相关|
|集聚区循环化改造项目补助款|2,254,662.16||86,717.78||2,167,944.38|与资产相关|
|循环经济发展资金补助款|595,945.95||22,921.00||573,024.95|与资产相关|
|36000空分项目科技补助|2,105,000.00||||2,105,000.00|与资产相关|
|化工园区企业发展专项扶持资|||||||
||15,069,999.93||274,000.02||14,795,999.91|与资产相关|
|金|||||||
|固定资产贷款贴息补助|1,000,000.00||50,000.00||950,000.00||
|重点工业投入项目财政扶持资|||||||
||2,547,000.00||141,500.00||2,405,500.00|与资产相关|
|金|||||||
|节能技改专项基金|2,400,000.00||150,000.00||2,250,000.00|与资产相关|
|产业振兴和技术改造项目补助|||||||
||33,372,000.00||1,236,000.00||32,136,000.00|与资产相关|
|资金|||||||
|合计|136,754,962.29||6,237,771.83||130,517,190.46|--|

搬迁补偿款明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增|本期计入营业|||与资产相关/|
|项 目|期初数|||其他变动|期末数||
|||补助金额|外收入金额|||与收益相关|
|江西制氧机公司“退城进园”项目[注]1|143,565,588.73||2,514,964.02||141,050,624.71|与资产相关|
|杭州东新路388号整体搬迁项目[注]2|132,814,709.45||5,124,811.54||127,689,897.91|与资产相关|
|九江气体公司“退城进园”项目[注]3|2,786,633.25||76,093.88||2,710,539.37|与资产相关|
|小 计|279,166,931.43||7,715,869.44||271,451,061.99||

[注]1：具体详见本财务报表附注五（一）29“专项应付款”之相关说明，本期期初搬迁补偿款143,565,588.73元，本期确认营业外收入（搬迁补偿收入）2,514,964.02元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2015年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿款余额为141,050,624.71元。
[注]2：因杭州市人民政府的统一规划要求，本公司及部分控股子公司于2009年度将生产基地由杭州市东新路388号整体搬迁至杭州市临安工业开发区，该项搬迁属于政策性整体搬迁。根据原签订的一系列搬迁相关协议及补充协议，本公司及各相关子公司应收搬迁补偿款总额为32,326.69万元。截至2013年末本公司及各相关子公司累计收到财政拨入的上述搬迁补偿款32,326.69万元，本期确认营业外收入（搬迁补偿收入5,124,811.54元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2015年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿款余额为127,689,897.91元。
[注]3：具体详见本财务报表附注五（一）29“专项应付款”之相关说明，九江气体公司以前年度累计收到江西制氧机公司转付的搬迁补偿款348.86万元，本期确认营业外收入（搬迁补偿收入）76,093.88元（按相关搬迁重置资产使用寿命内平均分摊）。截至2015年6月30日，尚未摊销的搬迁补偿资金余额为2,710,539.37元。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|831,776,000.00||||||831,776,000.00|

54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|871,710,577.19|||871,710,577.19|
|其他资本公积|11,709,350.46|||11,709,350.46|
|合计|883,419,927.65|||883,419,927.65|

56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||127,872.71||1,523,109|
||1,395,236.61|159,650.82||81,972.00||-50,193.89||
|合收益|||||||.32|
|可供出售金融资产公允价值|||||325,155.60||1,417,040|
||1,091,884.50|546,480.00||81,972.00||139,352.40||
|变动损益|||||||.10|
||||||-197,282.89||106,069.2|
|外币财务报表折算差额|303,352.11|-386,829.18||||-189,546.29||
||||||||2|
||1,395,236.61||||127,872.71|-50,193.89|1,523,109.32|
|其他综合收益合计||159,650.82||81,972.00||||

58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|28,177,304.54|15,703,376.00|5,083,639.18|38,797,041.36|
|合计|28,177,304.54|15,703,376.00|5,083,639.18|38,797,041.36|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财
企〔2012〕16号），公司本期计提安全生产费用金额为15,703,376.00元。
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|269,119,230.33|||269,119,230.33|
|合计|269,119,230.33|||269,119,230.33|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,525,074,352.29|1,429,645,216.01|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|0.00|0.00|
|调整后期初未分配利润|1,525,074,352.29|1,429,645,216.01|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|61,388,597.13|45,966,145.10|
|应付普通股股利|16,635,520.00|41,588,800.00|
|期末未分配利润|1,569,837,996.54|1,434,022,561.11|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,871,641,414.79|2,416,065,763.65|2,540,261,202.70|2,113,336,268.87|
|其他业务|56,773,313.39|15,509,944.92|63,549,460.80|31,465,000.26|
|合计|2,928,414,728.18|2,431,575,708.57|2,603,810,663.50|2,144,801,269.13|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|营业税|945,760.99|333,310.93|
|城市维护建设税|5,747,332.80|6,988,895.85|
|教育费附加|2,621,752.56|3,050,771.82|
|地方教育附加|1,667,883.50|2,043,772.02|
|合计|10,982,729.85|12,416,750.62|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|20,868,689.82|18,831,730.74|
|运输费|16,901,778.04|20,798,648.46|
|中介费|1,230,571.09|780,659.06|
|差旅费|5,615,254.01|5,761,028.44|
|产品调试费|839,239.67|5,910,071.23|
|办公费|507,852.53|1,204,166.49|
|广告费|378,643.56|287,564.31|
|资产折旧与摊销|2,321,781.77|1,343,952.91|
|交通费|123,743.50|139,088.65|
|其他|3,639,354.35|3,316,964.15|
|合计|52,426,908.34|58,373,874.44|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|101,932,598.03|102,987,848.72|
|研发费|79,738,056.62|81,423,617.60|
|三包费|6,501,399.21|2,043,128.63|
|业务招待费|6,019,733.83|7,771,030.41|
|折旧及摊销|16,193,216.64|14,448,145.48|
|税金|12,911,990.07|9,899,522.28|
|办公费|3,134,137.43|4,465,105.11|
|交通费|4,057,691.48|4,338,484.92|
|差旅费|4,802,677.80|4,758,733.45|
|租赁费、物业管理费、水电费|10,404,430.45|11,213,599.12|

||||
|-|-|-|
|通讯费|1,126,513.45|1,269,653.92|
|低值易耗品|221,888.82|384,190.15|
|其他|3,581,265.10|21,872,589.46|
|合计|250,625,598.93|266,875,649.25|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|80,998,989.88|69,605,583.39|
|减：利息收入|7,064,986.17|7,313,483.76|
|汇兑损益|-156,070.71|3,222,260.53|
|手续费|3,200,719.16|3,489,410.06|
|其他|1,079,875.54|50,433.74|
|合计|78,058,527.70|69,054,203.96|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|16,882,703.99|10,641,789.83|
|二、存货跌价损失|0.00|44,787.82|
|合计|16,882,703.99|10,686,577.65|

67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,553,032.94|789,396.36|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-2,999,597.77|13,989,060.43|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||37,509.75|
|合计|-1,446,564.83|14,815,966.54|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|72,037.89|13,368.81|72,037.89|
|其中：固定资产处置利得|72,037.89|13,368.81|72,037.89|
|政府补助|8,573,865.71|26,945,862.39|8,573,865.71|
|无需支付款项|462,439.83|0.00|462,439.83|
|搬迁补偿收入|8,732,771.29|7,741,316.08|8,732,771.29|
|其他|908,873.64|1,381,434.48|908,873.64|
|合计|18,749,988.36|36,099,350.57|18,749,988.36|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|结转80000空分国产化财政资助|2,718,999.96|2,719,000.00|与资产相关|
|收临安财政局工业和科技统筹资金机器换人项目资助|1,160,000.00||与收益相关|
|收临安财政局杭财企（2014）1071号其他资源勘探信息支出|100,000.00||与收益相关|
|安全生产达标补助|100,000.00||与收益相关|
|技术创新财政扶持款|500,000.00||与收益相关|
|余杭区专利产业化资助|500,000.00||与收益相关|
|余杭区专利资助款|15,000.00|16,000.00|与收益相关|
|杭州生产力促进中心专利补助款|4,000.00||与收益相关|
|年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器14,920吨能力生产||||
||580,000.00||与收益相关|
|项目补助||||
|用工补助|9,600.00||与收益相关|
|支持黄淮四市发展专项资金|50,000.00||与收益相关|
|优秀企业奖励|10,000.00||与收益相关|
|企业发展专项扶持资金|565,000.02||与收益相关|
|贷款贴息|50,847.42||与收益相关|
|土地税返还|274,000.02||与收益相关|
|专项资金补助|50,000.00||与收益相关|
|衢州市高新技术企业|50,000.00||与收益相关|
|浙江省工业转型升级财政专项资金|166,700.00||与收益相关|
|技术改造补助资金|71,400.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|工业扶持基金奖励|54,461.83||与收益相关|
|集聚区循环化改造项目补助款|86,717.78||与收益相关|
|循环经济发展资金补助款|22,921.00||与收益相关|
|重点工业投入项目财政扶持资金|141,500.00||与收益相关|
|节能技改专项基金|150,000.00||与收益相关|
|土地优惠|38,447.62||与收益相关|
|退城进园|56,870.06||与收益相关|
|政府工信委规模企业补助款|20,000.00||与收益相关|
|节能降耗资金|700,000.00||与收益相关|
|2014年下半年工业企业增产增效奖励金|327,400.00||与收益相关|
|税收返还||1,000,000.00|与收益相关|
|财政贴息资金||400,000.00|与收益相关|
|财政补助资金||11,227,926.00|与收益相关|
|收义乌商贸管委会2013年省工业设计奖||150,000.00|与收益相关|
|质量技术监督检验||350,000.00|与收益相关|
|收临安市墙体材料改革办退款||8,835.05|与收益相关|
|杭州青山湖科技城管委会奖励款||10,000.00|与收益相关|
|杭州青山湖科技城管委会奖励款||310,000.00|与收益相关|
|杭州青山湖科技城管委会奖励款||150,000.00|与收益相关|
|质量监督与检验||1,000,000.00|与收益相关|
|收临安环保局临环保补助||8,000.00|与收益相关|
|财政局创新项目补助||1,750,000.00|与收益相关|
|2013年度科技创新奖||50,000.00|与收益相关|
|浙江首台套产品奖励||500,000.00|与收益相关|
|浙江省研发中心奖励||900,000.00|与收益相关|
|国家发改委专项资金||696,000.00|与收益相关|
|工业发展基金补助||2,746,357.00|与收益相关|
|用工补助||9,600.00|与收益相关|
|技改节能资金||200,000.00|与收益相关|
|科技专项补贴||40,000.00|与收益相关|
|创出口奖励||20,000.00|与收益相关|
|2013年专利资助||30,000.00|与收益相关|
|见习岗位补贴||28,980.00|与收益相关|
|纳税大户奖励||500.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|企业发展专项扶持资金||565,000.02|与收益相关|
|贷款贴息||50,847.42|与收益相关|
|纳税贡献奖励||3,000.00|与收益相关|
|土地税返还||274,000.02|与收益相关|
|工业扶持基金||765,800.00|与收益相关|
|工业企业转型升级||238,100.00|与收益相关|
|工业企业上台阶||150,000.00|与收益相关|
|土地优惠款||76,093.88|与收益相关|
|税控专用发票全抵扣处理||1,823.00|与收益相关|
|科技补贴||500,000.00|与收益相关|
|合计|8,573,865.71|26,945,862.39|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,831,528.51|502,478.27|1,831,528.51|
|其中：固定资产处置损失|1,831,528.51|502,478.27|1,831,528.51|
|对外捐赠|17,500.00||17,500.00|
|地方水利建设基金|2,355,223.68|2,467,833.55||
|罚款支出|47,241.51|8,050.00|47,241.51|
|其他|380,347.88|747,007.08|380,347.88|
|合计|4,631,841.58|3,725,368.90|2,276,617.90|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|32,397,665.23|32,875,554.93|
|递延所得税费用|-1,509,477.50|-1,359,241.64|
|合计|30,888,187.73|31,516,313.29|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|100,534,132.75|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|15,080,119.91|
|子公司适用不同税率的影响|6,613,677.53|
|调整以前期间所得税的影响|1,835,641.90|
|非应税收入的影响|-3,362,469.35|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|283,337.59|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,355,949.29|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||11,793,829.44|
|损的影响||
|所得税费用|30,888,187.73|

72、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到政府补助款|3,546,000.00|55,787,291.97|
|收到利息收入|3,543,704.19|5,890,580.89|
|收到投标保证金|15,951,557.68|16,580,275.10|
|收回单位往来资金|4,033,493.37|8,401,831.15|
|其他|3,832,722.33|1,956,684.15|
|合计|30,907,477.57|88,616,663.26|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付、退回的投标保证金|7,068,621.30|21,338,330.06|
|支付单位往来资金|18,328,054.41||
|业务招待费|6,425,732.98|8,508,510.74|
|办公费|4,806,400.84|5,102,460.90|

||||
|-|-|-|
|差旅费|13,257,022.36|10,652,823.20|
|存出履约保证金|528,764.32|3,530,000.00|
|租赁费，物业，水电|20,890,917.47|5,083,546.38|
|运输费|16,924,878.62|30,355,845.35|
|新产品研究开发费||44,680,323.55|
|交通费|5,208,419.71||
|通讯费|1,347,168.04||
|修理费用|3,329,865.47||
|其他费用性支出|21,424,036.07|22,374,897.11|
|合计|119,539,881.59|151,626,737.29|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到搬迁补偿款||41,682,600.00|
|合计||41,682,600.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|69,645,945.02|57,275,973.37|
|加：资产减值准备|16,882,703.99|10,686,577.65|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产|||
||227,479,260.95|190,126,814.38|
|折旧|||
|无形资产摊销|9,101,184.73|8,307,489.53|
|长期待摊费用摊销|604,999.98|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|||
||1,830,641.86|462,077.94|
|（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|78,058,527.70|69,054,203.96|
|投资损失（收益以“－”号填列）|1,446,564.83|-14,815,966.54|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,509,477.49|-1,359,241.64|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|81,972.00|2,277.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-111,996,283.95|-32,846,350.97|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-223,157,576.97|-51,654,010.34|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|116,015,698.08|-166,597,417.38|
|其他|0.00|0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|184,484,160.73|68,642,426.96|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|0.00|0.00|
|一年内到期的可转换公司债券|0.00|0.00|
|融资租入固定资产|0.00|0.00|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|317,519,963.93|692,038,816.88|
|减：现金的期初余额|400,365,222.84|697,961,587.35|
|加：现金等价物的期末余额|0.00|0.00|
|减：现金等价物的期初余额|0.00|0.00|
|现金及现金等价物净增加额|-82,845,258.91|-5,922,770.47|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|317,519,963.93|400,365,222.84|
|其中：库存现金|283,074.96|261,796.18|
|可随时用于支付的银行存款|317,236,888.97|400,103,426.66|
|二、现金等价物|0.00|0.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|317,519,963.93|400,365,222.84|

75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|71,640,604.35|定期存单质押，保证金|
|应收票据|8,975,000.00|票据质押|
|固定资产|235,514,963.16|抵押担保|
|无形资产|33,519,331.34|抵押担保|

||||
|-|-|-|
|合计|349,649,898.85|--|

77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|3,862,751.94|6.1136|23,615,320.26|
|欧元|2,645,478.42|6.8699|18,174,172.23|
|其中：美元|19,763,365.51|6.1136|120,825,311.36|
|欧元|14,111,200.00|6.8699|96,942,532.88|
|短期借款||||
|其中：欧元|13,039,495.40|6.8699|89,580,029.45|
|应付账款||||
|其中：美元|5,094,580.79|6.1136|31,146,229.12|
|欧元|6,435,707.09|6.8699|44,212,664.14|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
低温工程(德国)有限公司主要经营地为德国，经营活动主要以欧元计价，记账本位币为欧元。
杭氧（香港）有限公司主要经营地为中国香港，经营活动主要以美元和欧元计价，记账本位币为人民币。
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
(一)合并范围增加
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例|
|杭州杭氧透平机械销售有限公司|设立|2015年2月17号|1000万元|100%|

(二)合并范围减少
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||期初至处置日|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产||
|||||净利润|
|长沙杭氧气体有限公司|注销|2015年6月23日|14,000,675.36|-172,550.97|

6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|杭州杭氧物资有限公司（简||||||非同一控制下企|
||浙江省杭州市|杭州|制造业|100.00%|||
|称杭氧物资公司）||||||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州建德杭氧气体有限公司|||||||
||浙江省杭州市|杭州|制造业|100.00%||设立|
|（简称建德气体公司）|||||||
|低温容器公司|浙江省杭州市|杭州|制造业|73.33%||设立|
|湖北杭氧气体有限公司（简|||||||
||湖北省汉川市|汉川|制造业|100.00%||设立|
|称湖北气体公司）|||||||
|低温设备公司|浙江省杭州市|杭州|制造业|51.00%||设立|
|杭州杭氧低温液化工程有限|||||||
||浙江省杭州市|杭州|制造业||51.00%|设立|
|公司（简称低温工程公司）|||||||
|低温德国公司|法兰克福|德国|制造业|51.00%||设立|
|杭氧填料公司|浙江省杭州市|杭州|制造业|51.00%||设立|
|河南气体公司|河南省信阳市|信阳|制造业|60.00%|26.67%|设立|
|江西制氧机公司|江西省九江市|九江|制造业|70.00%||设立|
|临安杭氧企业管理有限公司||||||同一控制下企业|
||浙江省杭州市|杭州|制造业|100.00%|||
|（简称临安企管公司）||||||合并|
|吉林气体公司|吉林省吉林市|吉林市|制造业|100.00%||设立|
|||||||同一控制下企业|
|杭氧透平公司|浙江省杭州市|杭州|制造业|100.00%|||
|||||||合并|
|杭氧透平机械销售有限公司|浙江省杭州市|杭州|服务业||100.00%|设立|
|杭州杭氧工装泵阀有限公司||||||非同一控制下企|
||浙江省杭州市|杭州|制造业|74.13%|||
|（简称工装泵阀公司）||||||业合并|
|杭州杭氧膨胀机有限公司||||||非同一控制下企|
||浙江省杭州市|杭州|制造业|60.00%|40.00%||
|（简称膨胀机公司）||||||业合并|
|杭州深冷气体科技有限公司||||||非同一控制下企|
||浙江省杭州市|杭州|制造业|100.00%|||
|（简称深冷气体公司）||||||业合并|
|杭州杭氧合金封头有限公司|||||||
||浙江省杭州市|杭州|制造业|100.00%||设立|
|（简称合金封头公司）|||||||
|杭州杭氧化医工程有限公司|||||||
||浙江省杭州市|杭州|制造业|85.00%||设立|
|（简称杭氧化医公司）|||||||
|承德杭氧气体有限公司（简|||||||
||河北省承德市|承德|制造业|100.00%||设立|
|称承德气体公司）|||||||
|蚌埠气体公司|安徽省蚌埠市|蚌埠|制造业|100.00%||设立|
|吉林经开公司|吉林市吉林市|吉林市|制造业|100.00%||设立|
|衢州气体公司|浙江省衢州市|衢州|制造业|100.00%||设立|
|济源气体公司|河南省济源市|济源|制造业|70.00%||设立|
|||||||非同一控制下企|
|九江气体公司|江西省九江市|九江|制造业|100.00%|||
|||||||业合并|
|萧山气体公司|浙江省杭州市|萧山|制造业|100.00%||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|江苏杭氧润华气体有限公司||||||
||江苏省南通市|如东|制造业|90.00%|设立|
|（简称江苏气体公司）||||||
|广西杭氧金川新锐气体有限||||||
|公司（简称广西金川气体公|广西省防城港市|防城港市|制造业|51.00%|设立|
|司）||||||
|吉林博大气体公司|吉林省吉林市|吉林市|制造业|66.67%|设立|
|杭州制氧机研究所有限公司||||||
||浙江省杭州市|杭州|制造业|90.00%|设立|
|（简称研究所公司）||||||
|杭州杭氧工程检测技术有限||||||
||浙江省杭州市|杭州|制造业|100.00%|设立|
|公司（简称工程检测公司）||||||
|富阳气体公司|浙江省杭州市|富阳|制造业|90.00%|设立|
|贵州杭氧气体有限公司（简||||||
||贵州省贵阳市|修文县|制造业|100.00%|设立|
|称贵州气体公司）||||||
|新疆杭氧气体有限公司（简||||||
||新疆阿拉尔市|新疆阿拉尔|制造业|100.00%|设立|
|称新疆气体公司）||||||
|江西杭氧气体有限公司（简||||||
||江西省九江市|湖口县|制造业|100.00%|设立|
|称江西气体公司）||||||
|广西气体公司|广西省防城港市|防城港市|制造业|100.00%|设立|
|江西杭氧萍钢气体有限公司||||||
||江西省九江市|湖口县|制造业|70.00%|设立|
|（简称萍钢气体公司）||||||
|南京气体公司|江苏省南京市|南京市|制造业|100.00%|设立|
|内蒙古气体公司|内蒙古省扎兰屯市|扎兰屯|制造业|100.00%|设立|
|杭氧（香港）公司|香港|香港|制造业|100.00%|设立|
|山东气体公司|山东省滕州市|滕州|制造业|100.00%|设立|
|双鸭山杭氧龙泰气体有限公||||||
||黑龙江省双鸭山市|双鸭山|制造业|60.00%|设立|
|司（简称双鸭山气体公司）||||||
|济源万洋气体公司|河南省济源市|济源|制造业|70.00%|设立|
|驻马店气体公司|河南省驻马店市|驻马店|制造业|100.00%|设立|
|苏州气体公司|江苏省张家港市|张家港|制造业|100.00%|设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分|期末少数股东权益余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||损益|派的股利||
|低温容器公司|26.67%|3,224,945.34|11,000,000.00|66,601,767.08|
|低温设备公司|49.00%|-1,276,246.03||21,633,853.90|
|低温工程公司|49.00%|-72,116.24||1,487,562.37|
|工装泵阀公司|25.87%|1,108,320.73||25,862,998.78|
|杭氧填料公司|49.00%|841,539.22||36,778,207.36|
|江西制氧机公司|30.00%|-5,279,691.78||2,797,816.67|
|河南气体公司|13.33%|1,830,913.42|7,200,000.00|27,311,188.67|
|杭氧化医公司|15.00%|10,555.71||17,458,895.06|
|低温德国公司|49.00%|1,280,347.37||3,216,993.32|
|济源气体公司|30.00%|2,430,554.67||46,186,467.98|
|江苏气体公司|10.00%|-30,405.00||7,578,288.58|
|广西金川气体公司|49.00%|1,547,489.63||66,256,707.81|
|吉林博大气体公司|33.00%|-946,431.70||247,437.53|
|研究所公司|10.00%|-79,888.34||2,925,770.96|
|富阳气体公司|10.00%|-1,915.78||4,973,164.09|
|萍钢气体公司|30.00%|2,734,227.10||54,028,931.19|
|双鸭山气体公司|40.00%|-103,605.86||25,753,597.84|
|济源万洋气体公司|30.00%|358,825.61||10,435,987.98|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|低温容|246,181,|173,783,|419,964,|152,513,|17,726,0|170,239,|240,797,|177,799,|418,596,|148,905,|17,726,0|166,631,|
|器公司|163.06|312.30|475.36|064.47|00.00|064.47|123.52|156.39|279.91|171.76|00.00|171.76|
|低温设|89,894,6|39,530,7|129,425,|71,366,4|13,908,2|85,274,6|82,254,8|41,142,7|123,397,|58,703,8|17,938,4|76,642,3|
|备公司|59.59|50.19|409.78|02.87|84.66|87.53|72.50|34.37|606.87|79.84|21.04|00.88|
|低温工|3,826,37|176,168.|4,002,54|966,699.||966,699.|4,021,17|187,198.|4,208,36|1,025,35||1,025,35|
|程公司|2.58|03|0.61|03||03|1.05|55|9.60|2.03||2.03|
|工装泵|103,665,|30,061,5|133,726,|32,064,2|1,689,74|33,754,0|101,134,|30,852,4|131,986,|34,444,7|1,877,73|36,322,4|
|阀公司|403.01|61.25|964.26|82.62|4.73|27.35|026.49|26.10|452.59|64.60|3.69|98.29|
|杭氧填|70,192,9|28,114,3|98,307,2|23,249,7||23,249,7|57,206,4|29,425,3|86,631,8|13,463,8||13,463,8|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|料公司|39.24|42.45|81.69|15.64||15.64|82.66|44.93|27.59|84.09||84.09|
|江西制|||||||||||||
||164,539,|408,448,|572,988,|240,118,|323,543,|563,661,|179,033,|414,202,|593,236,|240,431,|327,212,|567,644,|
|氧机公|||||||||||||
||892.62|156.69|049.31|132.02|861.71|993.73|871.90|794.07|665.97|214.67|853.73|068.40|
|司|||||||||||||
|河南气|50,621,8|166,523,|217,145,|11,832,8|427,500.|12,260,3|46,792,1|176,422,|223,214,|18,715,1|477,500.|19,192,6|
|体公司|84.35|580.42|464.77|28.43|00|28.43|25.95|795.38|921.33|89.37|00|89.37|
|杭氧化|652,265,|15,622,7|667,888,|551,495,||551,495,|584,546,|15,798,8|600,345,|484,022,||484,022,|
|医公司|785.36|98.02|583.38|949.64||949.64|356.65|66.83|223.48|961.16||961.16|
|低温德|9,301,24||9,308,06|2,742,77||2,742,77|10,684,3||10,693,3|6,595,39||6,595,39|
|||6,828.75||||||9,062.13|||||
|国公司|0.60||9.35|6.87||6.87|05.06||67.19|3.30||3.30|
|济源气|40,764,4|148,484,|189,249,|35,294,3||35,294,3|43,006,3|159,231,|202,238,|36,390,1|20,000,0|56,390,1|
|体公司|04.16|807.11|211.27|18.02||18.02|64.67|724.43|089.10|19.67|00.00|19.67|
|江苏气|6,093,13|213,096,|219,189,|23,406,4|120,000,|143,406,|29,499,5|207,710,|237,209,|71,122,6|90,000,0|161,122,|
|体公司|5.54|235.80|371.34|85.59|000.00|485.59|43.18|009.32|552.50|16.80|00.00|616.80|
|广西金|||||||||||||
||32,660,6|346,761,|379,422,|85,304,5|158,900,|244,204,|79,015,4|362,974,|441,989,|125,015,|186,000,|311,015,|
|川气体|||||||||||||
||03.01|721.22|324.23|53.19|000.00|553.19|22.08|132.71|554.79|152.48|000.00|152.48|
|公司|||||||||||||
|吉林博|||||||||||||
||627,875.|29,370,6|29,998,5|1,978,74|27,270,0|29,248,7|5,636,99|30,718,0|36,355,0|15,765,6|17,000,0|32,765,6|
|大气体|||||||||||||
||20|85.02|60.22|9.51|00.00|49.51|4.72|72.79|67.51|77.75|00.00|77.75|
|公司|||||||||||||
|研究所|29,245,8|76,327.3|29,322,1|64,445.6||64,445.6|30,074,1|88,638.5|30,162,8|106,231.||106,231.|
|公司|27.92|0|55.22|2||2|86.34|0|24.84|80||80|
|富阳气|22,799,3|125,610,|148,410,|9,131,40|89,547,0|98,678,4|27,275,4|130,584,|157,859,|32,477,1|75,547,0|108,024,|
|体公司|69.35|681.01|050.36|9.50|00.00|09.50|08.64|369.87|778.51|63.49|00.00|163.49|
|萍钢气|71,128,7|263,746,|334,874,|49,778,4|105,000,|154,778,|76,812,2|280,332,|357,144,|82,829,1|105,000,|187,829,|
|体公司|05.19|163.91|869.10|31.79|000.00|431.79|09.18|184.85|394.03|15.45|000.00|115.45|
|双鸭山|||||||||||||
||6,059,95|83,232,6|89,292,6|24,908,6||24,908,6|5,082,61|72,441,7|77,524,3|12,881,3||12,881,3|
|气体公|||||||||||||
||3.05|80.81|33.86|39.26||39.26|1.33|56.93|68.26|59.02||59.02|
|司|||||||||||||
|济源万|||||||||||||
||14,802,2|83,136,1|97,938,4|13,151,7|50,000,0|63,151,7|18,179,6|87,380,2|105,559,|22,550,8|50,000,0|72,550,8|
|洋气体|||||||||||||
||74.03|29.60|03.63|77.04|00.00|77.04|63.01|14.79|877.80|53.94|00.00|53.94|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|低温容器公|132,179,895.|12,092,033.5|12,092,033.5|23,714,101.5|143,014,200.|12,539,085.4|12,539,085.4|23,714,101.5|
|司|70|1|1|6|40|9|9|6|
|低温设备公|21,794,670.1-|2,604,583.74|-2,604,583.74|-8,869,578.83|24,048,186.3|-1,659,276.85|-1,659,276.85|-17,402,287.6|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|6||||7|||2|
|低温工程公|||||||||
||152,051.28|-147,175.99|-147,175.99|-11,179.87|1,290,015.62|154,110.19|154,110.19|-800,483.35|
|司|||||||||
|工装泵阀公|57,353,415.7||||62,075,001.7||||
|||4,284,192.99|4,284,192.99|4,128,426.84||5,965,990.90|5,965,990.90|126,282.74|
|司|4||||7||||
|杭氧填料公|20,064,442.8|||11,843,161.8|12,290,910.4||||
|||1,717,426.98|1,717,426.98|||1,093,810.18|1,093,810.18|8,840,447.05|
|司|9|||5|2||||
|江西制氧机|129,438,662.|-17,598,972.6|-17,134,464.6||97,048,306.4||||
|||||-4,573,212.01||-8,966,170.99|-8,953,267.99|-4,943,347.39|
|公司|12|1|1||6||||
|河南气体公|123,570,985.|12,206,089.4|12,206,089.4|18,589,350.4|123,931,770.|17,183,190.3|17,183,190.3|12,732,072.3|
|司|92|4|4|5|55|3|3|6|
|杭氧化医公|72,570,102.3|||-12,923,568.0|134,930,559.|||-49,946,518.8|
|||70,371.42|70,371.42|||2,418,602.02|2,418,602.02||
|司|6|||5|99|||2|
|低温德国公||||||11,765,787.8|||
||3,681,345.35|2,612,953.81|2,226,124.63|766,917.39|1,616,229.09||28,123.89|-3,651,890.88|
|司||||||0|||
|济源气体公|94,212,314.3|||15,126,481.4|97,176,535.3|||14,623,434.3|
|||8,101,848.90|8,101,848.90|||7,871,559.52|7,871,559.52||
|司|8|||0|7|||3|
|江苏气体公|||||||||
||1,815,256.48|-304,049.95|-304,049.95|-573,790.85||-617,025.58|-617,025.58|-1,385,831.86|
|司|||||||||
|广西金川气|112,036,486.|||40,296,571.5|11,444,725.1||||
|||3,158,142.10|3,158,142.10|||-4,163,053.64|-4,163,053.64|-3,549,133.08|
|体公司|15|||6|9||||
|吉林博大气|||||||||
|||-2,839,579.05|-2,839,579.05|-968,366.49||-3,212,366.88|-3,212,366.88|-1,250,912.30|
|体公司|||||||||
|研究所公司|49,584.91|-798,883.44|-798,883.44|-825,904.66|20,490.63|-631,330.99|-631,330.99|-806,701.99|
|富阳气体公|35,204,247.0||||27,117,168.7||||
|||-19,157.81|-19,157.81|6,537,561.14||-4,217,031.22|-4,217,031.22|7,012,851.27|
|司|5||||2||||
|萍钢气体公|148,368,374.|||34,087,901.2|150,173,170.|11,657,349.0|11,657,349.0|20,037,815.7|
|||9,114,090.34|9,114,090.34||||||
|司|25|||1|33|3|3|7|
|双鸭山气体|||||||||
|||-259,014.64|-259,014.64|1,704,049.32||-237,121.69|-237,121.69|-235,606.68|
|公司|||||||||
|济源万洋气|32,199,817.2||||||||
|||1,196,085.37|1,196,085.37|8,185,738.24|3,582.05|-189,931.46|-189,931.46|-627,559.65|
|体公司|1||||||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|69,845,892.02|69,689,655.08|

||||
|-|-|-|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|268,656.83|789,396.36|
|--综合收益总额|268,656.83|789,396.36|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年6月30日，本公司应收账款的28.32%(2014年12月31日：24.71%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||
|项 目||已逾期未减值||||
||未逾期未减值||||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|308,491,011.89|308,491,011.89|||308,491,011.89|
|小 计|308,491,011.89|308,491,011.89|||308,491,011.89|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|533,537,090.28|533,537,090.28|||
|小 计|533,537,090.28|533,537,090.28|||

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||
|项 目||||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|短期借款|574,580,029.45|597,174,914.04|597,174,914.04|||
|应付票据|237,975,364.25|237,975,364.25|237,975,364.25|||
|应付账款|1,272,664,324.13|1,272,664,324.13|1,272,664,324.13|||
|其他应付款|41,580,082.93|41,580,082.93|41,580,082.93|||
|短期应付债券|156,351,369.87|158,227,397.26|158,227,397.26|||
|一年内到期的长期应付款|1,135,920.00|1,135,920.00|1,135,920.00|||
|一年内到期的长期借款|510,502,000.00|547,512,363.59|547,512,363.59|||
|长期应付款|5,353,680.00|5,353,680.00||2,271,840.00|3,081,840.00|
|长期借款|1,642,947,640.00|1,771,938,634.51||1 ,489,380,529.51|282,558,105.00|
|小 计|4,443,090,410.63|4,633,562,680.71|2,856,270,366.20|1,491,652,369.51|285,639,945.00|

(续上表)
|||
|-|-|
|项 目|期初数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|短期借款|354,960,333.89|360,419,691.00|360,419,691.00|||
|应付票据|264,972,120.65|264,972,120.65|264,972,120.65|||
|应付账款|1,005,355,148.73|1,005,355,148.73|1,005,355,148.73|||
|其他应付款|38,579,965.98|38,579,965.98|38,579,965.98|||
|短期应付债券|152,260,273.97|158,227,397.26|158,227,397.26|||
|一年内到期的长期应付款|1,135,920.00|1,135,920.00|1,135,920.00|||
|一年内到期的长期借款|511,502,000.00|531,900,251.98|531,900,251.98|||
|长期应付款|5,353,680.00|5,353,680.00||2,271,840.00|3,081,840.00|
|长期借款|1,642,947,640.00|1,900,883,878.63||1,590,075,003.93|310,808,874.70|
|小 计|3,977,067,083.22|4,266,828,054.23|2,360,590,495.60|1,592,346,843.93|3 13,890,714.70|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,318,026,028.00元(2014年12月31日：人民币1,984,449,640.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（2）权益工具投资|3,127,080.00|||3,127,080.00|
|持续以公允价值计量的|||||
||3,127,080.00|||3,127,080.00|
|资产总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
期末权益工具系购买的股票，在活跃市场上有报价，故按照第一层次公允价值计量。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|杭氧集团公司|杭州|实业投资等|18,000万元|61.49%|61.49%|

本企业的母公司情况的说明
杭氧集团公司由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会独资控股，并授权经营，由此杭州市国资委为公司的实际控制人。
本企业最终控制方是杭州市国资委。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|换热设备公司|联营企业|
|空分备件公司|联营企业|
|环保成套公司|联营企业|
|压缩机公司|联营企业|
|铸造公司|联营企业|

|||
|-|-|
|钢结构公司|联营企业|
|储运公司|联营企业|

其他说明：
本公司对换热设备公司持有8.70%的股权，子公司杭氧透平公司对换热设备公司持有20.29%的股权，合计持有其28.99%的股权。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|杭州杭氧和院房产开发有限公司|同一母公司|
|经开公司|同一母公司|
|电镀公司|参股公司|
|锻热公司|参股公司|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|压缩机公司|原材料|453,058.35|||12,956,818.70|
|环保成套公司|原材料|1,040,970.97|||952,021.01|
|钢结构公司|原材料|26,708,310.25|||39,899,356.83|
|空分备件公司|原材料|2,193,707.69|||81,643.00|
|铸造公司|铸件|6,503,562.60|||9,518,583.58|
|电镀公司|劳务协作|398,919.40|||1,216,960.97|
|锻热公司|锻件|3,299,670.43|||7,068,346.89|
|换热设备公司|换热器|20,932,099.65|||38,335,786.96|
|储运公司|运输服务|21,908,556.10|||25,908,139.33|
|经开公司|劳务|5,469.00|||6,505.00|
|小 计||83,444,324.44|||135,944,162.27|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|压缩机公司|原材料等|1,924,208.51|2,736,781.99|
|环保成套公司|原材料等|4,752.98|296,996.00|

|||||
|-|-|-|-|
|钢结构公司|原材料等|7,295,077.97|13,561,468.95|
|空分备件公司|原材料等|6,199,622.20|7,733,840.85|
|铸造公司|原材料等|1,577,991.54|2,946,330.45|
|电镀公司|原材料等|599,070.51|885,346.71|
|锻热公司|原材料等|619,416.39|1,234,098.14|
|换热设备公司|原材料等|2,051,146.91|7,130,391.87|
|储运公司|原材料等|119,024.42|228,632.18|
|经开公司|劳务|312.00|0.00|
|小 计||20,390,623.43|36,753,887.14|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类||委托/出包终止日|托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日||||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|杭氧集团公司|房屋建筑物|12,837,733.56|12,458,384.35|
|杭氧集团公司|设备|111,505.00|303,055.00|
|合 计||12,949,238.56|12,761,439.35|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|江西制氧机公司|185,000,000.00|2012年9月14日|2018年8月10日|否|
|吉林经开公司|81,000,000.00|2012年6月20日|2017年12月20日|否|
|衢州气体公司|257,939,640.00|2012年4月1日|2018年1月10日|否|
|萧山气体公司|22,000,000.00|2012年4月1日|2017年3月30日|否|
|广西金川气体公司|216,500,000.00|2013年3月11日|2018年8月20日|否|
|吉林博大气体公司|11,000,000.00|2012年8月22日|2017年8月10日|否|
|富阳气体公司|87,000,000.00|2012年2月26日|2018年7月30日|否|
|广西气体公司|260,000,000.00|2013年4月16日|2018年12月20日|否|
|萍钢气体公司|120,000,000.00|2012年12月19日|2017年7月20日|否|
|山东气体公司|295,000,000.00|2013年5月28日|2020年12月20日|否|
|杭氧（香港）公司|89,580,000.00|2014年12月10日|2016年6月14日|否|
|合计|1,625,019,640.00||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|杭氧集团公司|12,510,000.00|2010年4月16日|2019年12月31日|迁建委托贷款|
|杭氧集团公司|5,679,600.00|2010年1月1日|2019年12月31日|无息借款|
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
(1)杭氧集团公司向本公司及子公司收取公建资产年度使用费，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位|起始日|终止日|本期数|
|本公司|2013.12.31|2015.12.31|1,028,650.00|
|杭氧透平公司|2013.12.31|2015.12.31|300,700.00|
|杭氧物资公司|2013.12.31|2015.12.31|210,950.00|
|工装泵阀公司|2013.12.31|2015.12.31|98,200.00|
|合金封头公司|2013.12.31|2015.12.31|90,450.00|
|低温设备公司|2013.12.31|2015.12.31|144,000.00|
|杭氧填料公司|2013.12.31|2015.12.31|72,000.00|
|膨胀机公司|2013.12.31|2015.12.31|53,550.00|
|工程检测公司|2013.12.31|2015.12.31|11,450.00|
|合 计|||2,009,950.00|

(2)临安企管公司向关联方提供物业管理服务，并收取服务费用，服务费用的实际收取情况如下：
||||
|-|-|-|
|单位|本期数|上年同期数|
|电镀公司|16,219.44|16,219.44|
|压缩机公司|15,533.45|31,666.90|
|钢结构公司|24,041.36|31,803.82|
|环保成套公司|0.00|0.00|
|铸造公司|101,751.00|49,675.50|
|储运公司|14,960.95|12,737.90|
|锻热公司|18,687.46|19,087.46|
|换热设备公司|18,983.14|38,966.28|
|合 计|210,176.80|200,157.30|

(3)本公司向关联方提供消防保卫、档案管理及文印服务等综合服务工作，并收取综合服务费用，服务费用的实际收取情况如下：
||||
|-|-|-|
|单位|本期数|上期数|
|换热设备公司|200,322.72|188,983.70|
|压缩机公司|163,918.56|154,640.16|
|钢结构公司|126,846.72|119,666.72|
|环保成套公司||-|
|锻热公司|98,598.24|93,017.20|
|电镀公司|85,569.12|80,725.58|
|储运公司|62,986.56|59,421.28|

||||
|-|-|-|
|铸造公司|262,048.80|-|
|合 计|1,000,290.72|696,454.64|

(4)本期由临安企管公司向关联方提供住宿服务，实际收取的服务费情况如下：
||||
|-|-|-|
|单位|本期数|上期数|
|电镀公司|350.00|0.00|
|压缩机公司|7,420.00|2,730.00|
|环保成套公司|140.00|0.00|
|铸造公司|2,240.00|700.00|
|锻热公司|0.00|2,870.00|
|钢结构公司|140.00|0.00|
|换热设备公司|630.00|0.00|
|合 计|10,920.00|6,300.00|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收票据|换热设备公司|0.00||600,000.00||
||钢结构公司|150,000.00||273,814.04||
||铸造公司|150,000.00||0.00||
||压缩机公司|600,000.00||0.00||
|小 计||900,000.00||873,814.04||
|应收账款|压缩机公司|4,754,225.96|190,169.04|3,954,710.46|158,188.42|
||铸造公司|4,617,882.18|184,715.29|3,752,459.93|150,098.40|
||钢结构公司|9,397,499.04|375,899.96|3,389,577.56|135,583.10|
||换热设备公司|3,629,611.12|145,184.44|2,815,112.40|112,604.50|
||空分备件公司|6,903,127.88|276,125.12|2,029,675.04|81,187.00|
||电镀公司|2,448,231.07|97,929.24|1,624,282.34|64,971.29|
||锻热公司|15,077.25|603.09|698,415.70|27,936.63|
||环保成套公司|1,433,970.74|57,358.83|664,631.18|26,585.25|
|小 计||33,510,955.93|1,340,438.24|18,928,864.61|757,154.59|
|预付款项|压缩机公司|155,267.60||747,500.00|0.00|
||空分备件公司|1,750,000.00||606,242.40|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||换热设备公司|30,000.00||0.00|0.00|
||环保成套公司|264,000.00||0.00|0.00|
|小 计||2,199,267.60||1,353,742.40|0.00|
|其他应收款|锻热公司|3,997.90|159.92|23,799.00|1,377.64|
||经开公司|0.00|0.00|10,000.00|800.00|
||压缩机公司|0.00|0.00|6,501.00|260.04|
||钢结构公司|2,150.80|86.03|1,060.30|76.93|
||铸造公司|564.40|22.58|483.80|19.35|
||储运公司|358.80|14.35|76.10|3.04|
||环保成套公司|1,552,297.25|62,091.89|0.00|0.00|
||换热设备公司|4,256.10|170.24|0.00|0.00|
|小 计||1,563,625.25|62,545.01|41,920.20|2,537.00|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付票据|杭氧集团公司|0.00|15,000,000.00|
||换热设备公司|0.00|1,050,000.00|
||铸造公司|125,000.00|1,000,000.00|
||锻热公司|700,000.00|650,000.00|
||储运公司|150,000.00|150,000.00|
||环保成套公司|0.00|100,000.00|
|小 计||1,075,000.00|17,950,000.00|
|应付账款|换热设备公司|30,121,960.83|40,249,334.07|
||钢结构公司|26,305,216.85|21,273,796.03|
||储运公司|12,760,788.15|7,690,587.81|
||压缩机公司|5,037,460.15|6,168,370.04|
||锻热公司|2,743,851.76|3,243,223.82|
||铸造公司|3,289,112.63|3,186,977.35|
||环保成套公司|594,797.04|1,721,786.85|
||杭氧集团公司|1,747,270.80|304,066.30|
||空分备件公司|820,785.60|108,570.00|
||电镀公司|101,416.37|97,531.78|
||经开公司|430.33|430.33|

|||||
|-|-|-|-|
|小 计||83,523,090.51|84,044,674.38|
|预收款项|环保成套公司|47,000.00|0.00|
||储运公司|10,000.00|0.00|
|小 计||57,000.00|0.00|
|其他应付款|杭氧集团公司|1,249,064.00|4,886,557.34|
||换热设备公司|0.00|11,423.00|
||压缩机公司|0.00|10,000.00|
||铸造公司|0.00|10,000.00|
||锻热公司|0.00|8,800.00|
||钢结构公司|0.00|8,000.00|
||储运公司|0.00|7,000.00|
||和院房产公司|0.00|77.30|
||电镀公司|9.00|0.00|
|小 计||1,249,073.00|4,941,857.64|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（一）重要承诺事项
1.子公司江苏气体公司与江苏省洋口港经济开发区管理委员会签订项目用地协议，合同总价2,040万元，截至2015年6月30日，累计已支付1,020万元，尚余1,020万元未支付。
2.子公司杭氧化医公司因履行已签订的大额发包合同而相应发生资本性承诺金额合计为583,788,513.49元，截至2015年6月30日，累计已履行458,651,976.00元，尚余125,136,537.49元未执行。
(二)前期承诺履行情况
1.2014年12月18日，经公司第四届董事会第三十六次会议批准同意，子公司杭氧透平公司拟出资人民币1,000万元设立全资销售公司杭州杭氧透平机械销售有限公司，用于拓展公司产品的市场占有率，开发新兴市场。2015年2月17日，杭州杭氧透平机械销售有限公司经杭州市上城区工商行政管理局登记成立。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1.2015年1月6日,经公司第五届董事会第一次会议批准同意，鉴于新疆杭氧公司实施的“配三五九钢铁2×20,000Nm³/h气体项目”由于用户新疆阿拉尔三五九钢铁有限公司原因至今未能启动,本公司也未实施开展过项目相关建设工作。为提高资金使用效率，降低财务、运营成本，公司决定终止上述气体项目并对新疆杭氧公司进行清算后予以注销。截止2015年6月30日，新疆杭氧公司正在清算注销中。
2.经公司2014年9月2日召开的2014年第二次临时股东大会批准，拟向全国银行间债券市场公开发行不超过10亿元人民币的中期票据。2015年3月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN36号），决定接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为10亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行在注册后2个月内完成。2015年7月27日至7月28日，公司发行了“杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中票票据”，金额5亿元，截止到2015年7月29日募集资金已经全部到账。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润||
|||||||有者的终止经营|

||
|-|
|利润|

6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|机械制造|气体销售|工程总包|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|1,779,728,532.41|1,573,115,202.24|37,030,057.26|-518,232,377.12|2,871,641,414.79|
|主营业务成本|1,511,289,514.58|1,377,887,339.11|32,872,051.32|-505,983,141.36|2,416,065,763.65|
|资产总额|9,298,387,131.68|4,885,954,620.32|619,181,504.10|-5,009,001,463.42|9,794,521,792.68|
|负债总额|4,906,485,165.91|2,294,038,719.55|502,788,870.36|-1,911,983,458.53|5,791,329,297.29|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组|1,873,505,438.17|||13.05%||1,554,7|||||
||||244,451,||1,629,053|||231,470,6||1,323,251,6|
|合计提坏账准备的||99.67%||||22,294.|99.61%||14.89%||
||||658.51||,779.66|||78.93||15.26|
|应收账款||||||19|||||
|单项金额不重大但|6,134,152.70||||||||||
||||6,134,15|||6,134,1||6,134,152|||
|单独计提坏账准备||0.33%||100.00%|||0.39%||100.00%||
||||2.70|||52.70||.70|||
|的应收账款|||||||||||
||1,879,639,590.87|||15.22%|1,629,053,779.66|1,560,8||||1,323,251,615.26|
||||250,585,|||||237,604,8|||
|合计||100.00%||||56,446.|100.00%||15.22%||
||||811.21|||||31.63|||
|||||||89|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1 年以内|903,065,091.53|36,122,603.66|4.00%|
|1年以内小计|903,065,091.53|36,122,603.66|4.00%|
|1至2年|566,247,059.67|45,299,764.77|8.00%|
|2至3年|196,868,535.06|39,373,707.01|20.00%|
|3至4年|110,863,901.69|55,431,950.85|50.00%|
|4至5年|56,474,436.00|28,237,218.00|50.00%|
|5年以上|39,986,414.22|39,986,414.22|100.00%|
|合计|1,873,505,438.17|244,451,658.51||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额12,980,979.58元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
本期无核销应收账款
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|客户一|182,684,059.00|9.72%|
|客户二|131,566,000.00|7.00%|
|客户三|108,746,078.50|5.79%|
|客户四|102,797,500.23|5.47%|
|客户五|69,125,000.00|3.68%|
|小计|594,918,637.73|31.65%|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||11,532,2||800,765.||10,731,50|11,357,||1,120,488||10,237,052.|
|合计提坏账准备的||100.00%||6.94%|||100.00%||9.87%||
||73.69||93||7.76|541.53||.64||89|
|其他应收款|||||||||||
||11,532,2||800,765.||10,731,507.76|11,357,||1,120,488||10,237,052.89|
|合计||100.00%||6.94%|||100.00%||9.87%||
||73.69||93|||541.53||.64|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1 年以内|7,680,184.32|542,664.58|4.00%|
|1年以内小计|7,680,184.32|542,664.58|4.00%|
|1至2年|2,707,650.00|143,927.84|8.00%|
|2至3年|1,023,880.00|97,516.23|20.00%|
|3年以上|||50.00%|
|3至4年|71,581.13|35,790.57|50.00%|
|4至5年|25,196.50|12,598.25|50.00%|
|5年以上|23,781.74|23,781.74|100.00%|
|合计|11,532,273.69|800,765.93||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-319,722.71元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|9,231,218.00|9,614,668.00|
|应收暂付款|1,554,357.25|1,175,198.52|
|备用金|407,830.00|533,750.00|
|关联方资金往来|338,868.44|33,925.01|
|合计|11,532,273.69|11,357,541.53|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末余|坏账准备期|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||额合计数的比例|末余额|
|鲁西化工集团股份有限公司|投标保证金|2,000,000.00|1年以内，2-3年|17.34%|92,000.00|
|内蒙古五角枫煤化工有限公司|投标保证金|1,010,000.00|1年以内|8.76%|88,456.10|
|山东润银生物化工股份有限公司|投标保证金|1,000,000.00|1年以内，1-2年|8.67%|86,713.17|
|陕西秦风气体股份有限公司|投标保证金|1,000,000.00|1-2年|8.67%|86,713.17|
|北京华福工程有限公司|投标保证金|800,000.00|1年以内|6.94%|55,496.43|
|合计|--|5,810,000.00|--|50.38%|409,378.87|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
[注1]：鲁西化工集团股份有限公司账龄1年以内的应收账款余额为1,700,000.00元，账龄2-3年的应收账款余额为300,000.00元。
[注2]：应收山东润银生物化工股份有限公司款项账龄1年以内为100,00.00元，1-2年为900,000.00元。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,799,697,231.10||2,799,697,231.10|2,816,697,231.10||2,816,697,231.10|
|对联营、合营企|||||||
||57,679,027.80||57,679,027.80|57,683,510.86||57,683,510.86|
|业投资|||||||
|合计|2,857,376,258.90||2,857,376,258.90|2,874,380,741.96||2,874,380,741.96|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||值准备|期末余额|
|杭氧物资公司|50,664,676.70|||50,664,676.70|||
|建德气体公司|9,288,420.05|||9,288,420.05|||
|低温容器公司|81,490,000.00|||81,490,000.00|||
|湖北气体公司|25,840,000.00|||25,840,000.00|||
|低温设备公司|10,200,000.00|||10,200,000.00|||
|低温德国公司|261,120.00|||261,120.00|||
|杭氧填料公司|13,583,378.25|||13,583,378.25|||
|江西制氧机公司|21,000,000.00|||21,000,000.00|||
|河南气体公司|36,000,000.00|||36,000,000.00|||
|吉林气体公司|211,496,718.29|||211,496,718.29|||
|临安企管公司|5,024,247.37|||5,024,247.37|||
|杭氧透平公司|336,003,378.56|||336,003,378.56|||
|膨胀机公司|9,302,747.94|||9,302,747.94|||
|深冷气体公司|1,060,000.00|||1,060,000.00|||
|合金封头公司|21,935,785.33|||21,935,785.33|||
|工装泵阀公司|31,645,148.61|||31,645,148.61|||
|杭氧化医公司|78,100,000.00|||78,100,000.00|||
|承德气体公司|70,000,000.00|||70,000,000.00|||
|蚌埠气体公司|18,000,000.00|||18,000,000.00|||
|吉林经开公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|衢州气体公司|285,300,000.00|||285,300,000.00|||
|济源气体公司|63,000,000.00|||63,000,000.00|||
|九江气体公司|5,775,000.00|||5,775,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|萧山气体公司|20,000,000.00||20,000,000.00|
|长沙气体公司|17,000,000.00|17,000,000.00|0.00|
|江苏气体公司|72,000,000.00||72,000,000.00|
|广西金川气体公司|68,850,000.00||68,850,000.00|
|吉林博大气体公司|10,000,000.00||10,000,000.00|
|研究所公司|27,000,000.00||27,000,000.00|
|工程检测公司|6,000,000.00||6,000,000.00|
|富阳气体公司|54,000,000.00||54,000,000.00|
|贵州气体公司|90,000,000.00||90,000,000.00|
|新疆气体公司|55,000,000.00||55,000,000.00|
|江西气体公司|8,000,000.00||8,000,000.00|
|广西气体公司|170,000,000.00||170,000,000.00|
|萍钢气体公司|87,500,000.00||87,500,000.00|
|南京气体公司|75,000,000.00||75,000,000.00|
|内蒙古气体公司|71,000,000.00||71,000,000.00|
|杭氧（香港）公司|8,176,610.00||8,176,610.00|
|山东气体公司|410,000,000.00||410,000,000.00|
|双鸭山气体公司|44,100,000.00||44,100,000.00|
|济源万洋气体公司|23,100,000.00||23,100,000.00|
|驻马店气体公司|55,000,000.00||55,000,000.00|
|苏州气体公司|10,000,000.00||10,000,000.00|
|合计|2,816,697,231.10|17,000,000.00|2,799,697,231.10|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|空分备件|7,051,195|||262,606.9||||||7,313,801||
|公司|.00|||7||||||.97||
|换热设备|4,935,319|||128,363.7||||||5,063,682||
|公司|.15|||6||||||.91||

||||||
|-|-|-|-|-|
|环保成套|||||
||0.00|||0.00|
|公司|||||
|压缩机公|20,052,06|124,400.7||20,176,46|
|司|7.72|3||8.45|
||4,674,520|-44,622.8||4,629,898|
|铸造公司|||||
||.90|9||.01|
|钢结构公|7,296,786|||7,347,484|
|||50,697.84|||
|司|.61|||.45|
||13,673,62|870,866.5|-1,396,79|13,147,69|
|储运公司|||||
||1.48|3|6.00|2.01|
||57,683,51|1,392,312|-1,396,79|57,679,02|
|小计|||||
||0.86|.94|6.00|7.80|
||57,683,510.86|1,392,312|-1,396,79|57,679,027.80|
|合计|||||
|||.94|6.00||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|950,022,150.99|809,470,483.96|1,144,946,584.64|974,836,976.25|
|其他业务|12,020,425.77|5,832,581.74|16,428,713.15|5,677,753.14|
|合计|962,042,576.76|815,303,065.70|1,161,375,297.79|980,514,729.39|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|18,200,000.00|34,500,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,392,312.94|-1,943,512.72|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||37,509.75|
|委托贷款投资收益|18,702,469.51|16,532,184.31|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-2,999,597.77||
|合计|35,295,184.68|49,126,181.34|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,758,603.97||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|17,306,637.00||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|925,337.43||
|减：所得税影响额|1,472,255.85||
|少数股东权益影响额|1,834,920.64||
|合计|13,166,193.97|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.72%|0.07|0.07|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||1.35%|0.06|0.06|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|项 目||序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润||A|61,399,164.25|
|非经常性损益||B|13,166,193.97|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润||C=A-B|48,232,970.28|
|归属于公司普通股股东的期初净资产||D|3,538,962,051.42|
|发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产||E|0.00|
|新增净资产次月起至报告期期末的累计月数||F|0|
|回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产||G|-16,635,520.00|
|减少净资产次月起至报告期期末的累计月数||H|0|
|其他|因收购少数股东权益影响资本公积|I1|0|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|0|
||被投资单位除净损益以外其他所有者权益变动影响资本公积|I2|0|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|0|
||外币折算差额增加额|I3|0|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|0|
||因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I4|127,872.71|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J4|0|
|报告期月份数||K|6|
|加权平均净资产||L= D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K|3,569,661,633.55|
|加权平均净资产收益率||M=A/L|1.72%|
|扣除非经常损益加权平均净资产收益率||N=C/L|1.35%|

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|61,399,164.25|
|非经常性损益|B|13,166,193.97|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|48,232,970.28|
|期初股份总数|D|831,776,000.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E||
|发行新股或债转股等增加股份数|F||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G||

||||
|-|-|-|
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|6|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|831,776,000.00|
|基本每股收益|M=A/L|0.07|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.06|

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
杭州杭氧股份有限公司二〇一五年八月二十五日