第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|293,077,031.15|303,584,918.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|2,142,348.00||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|||1,722,384.00|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|145,387,290.10|115,996,492.35|
|应收账款|1,376,702,536.70|1,535,388,635.95|
|应收款项融资|||
|预付款项|392,838,553.12|97,438,951.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|63,044,060.01|57,073,821.42|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,040,578,940.19|862,716,944.43|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,359,064.89|13,396,181.25|
|流动资产合计|3,330,129,824.16|2,987,318,329.32|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||72,927,564.25|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|76,337,823.66|71,648,171.51|
|其他权益工具投资|72,927,564.25||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|142,625,768.71|139,855,897.27|
|固定资产|364,691,409.02|367,568,656.89|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|272,715,512.02|217,776,567.32|
|开发支出|48,997,032.75|103,970,627.92|
|商誉|653,999,913.24|653,999,913.24|
|长期待摊费用|18,083,924.20|17,259,509.44|
|递延所得税资产|48,227,554.60|45,727,476.11|
|其他非流动资产|11,815,168.27|878,564.88|
|非流动资产合计|1,710,421,670.72|1,691,612,948.83|
|资产总计|5,040,551,494.88|4,678,931,278.15|
|流动负债：|||
|短期借款|1,346,000,000.00|966,000,000.00|
|向中央银行借款|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|132,000,000.00||
|应付账款|49,685,134.85|68,378,643.43|
|预收款项|230,282,995.61|159,508,409.71|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|42,341,476.21|33,550,252.27|
|应交税费|6,536,381.86|32,697,762.39|
|其他应付款|52,674,213.11|34,939,541.26|
|其中：应付利息|2,060,515.97|11,242,797.72|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||229,900,156.79|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,859,520,201.64|1,524,974,765.85|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|18,027,321.29|18,464,548.25|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,027,321.29|18,464,548.25|
|负债合计|1,877,547,522.93|1,543,439,314.10|
|所有者权益：|||
|股本|637,744,672.00|399,083,860.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,473,642,983.14|1,718,968,740.11|
|减：库存股|0.00|1,295,635.05|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,005,526.29|79,005,526.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|848,800,355.08|827,938,103.09|
|归属于母公司所有者权益合计|3,039,193,536.51|3,023,700,594.44|
|少数股东权益|123,810,435.44|111,791,369.61|
|所有者权益合计|3,163,003,971.95|3,135,491,964.05|
|负债和所有者权益总计|5,040,551,494.88|4,678,931,278.15|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|161,463,218.67|131,080,251.04|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,643,957.39|9,362,799.79|

||||
|-|-|-|
|应收账款|659,897,432.18|725,947,989.47|
|应收款项融资|||
|预付款项|27,050,265.45|24,825,081.40|
|其他应收款|886,124,133.76|1,072,716,931.10|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|205,893,600.05|5,961,839.17|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,655,279.43|6,558,019.19|
|流动资产合计|1,965,727,886.93|1,976,452,911.16|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||47,597,564.25|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,567,960,651.52|1,564,218,389.46|
|其他权益工具投资|47,597,564.25||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|56,980,140.78|56,815,451.30|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|258,906,575.23|203,666,723.20|
|开发支出|48,997,032.75|103,970,627.92|
|商誉|||
|长期待摊费用|6,508,375.98|5,865,167.31|
|递延所得税资产|43,078,724.21|40,555,724.29|
|其他非流动资产|10,000,000.00||
|非流动资产合计|2,040,029,064.72|2,022,689,647.73|

||||
|-|-|-|
|资产总计|4,005,756,951.65|3,999,142,558.89|
|流动负债：|||
|短期借款|413,000,000.00|328,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|463,000,000.00|298,000,000.00|
|应付账款|110,827,550.11|121,725,894.72|
|预收款项|21,206,646.33|16,913,880.37|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|17,233,638.35|10,192,468.33|
|应交税费|707,549.95|987,511.35|
|其他应付款|200,020,763.85|202,285,116.57|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||229,900,156.79|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,225,996,148.59|1,208,005,028.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|10,340,000.00|10,340,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,340,000.00|10,340,000.00|
|负债合计|1,236,336,148.59|1,218,345,028.13|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|637,744,672.00|399,083,860.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,552,593,589.59|1,798,226,136.64|
|减：库存股||1,295,635.05|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,005,526.29|79,005,526.29|
|未分配利润|500,077,015.18|505,777,642.88|
|所有者权益合计|2,769,420,803.06|2,780,797,530.76|
|负债和所有者权益总计|4,005,756,951.65|3,999,142,558.89|

法定代表人：陈友陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|1,592,925,775.61|1,182,697,012.77|
|其中：营业收入|1,592,925,775.61|1,182,697,012.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,551,404,841.46|1,149,957,191.13|
|其中：营业成本|1,273,137,349.92|897,050,061.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

|||||
|-|-|-|-|
|税金及附加||5,838,469.36|4,281,538.36|
|销售费用||62,972,678.70|64,098,301.74|
|管理费用||76,272,057.24|68,755,946.63|
|研发费用||102,653,750.04|96,081,005.78|
|财务费用||30,530,536.20|19,690,337.10|
|其中：利息费用||30,172,982.00|19,530,177.88|
|利息收入||471,532.55|434,753.02|
|加：其他收益||22,676,814.76|22,549,979.21|
|投资收益（损失以“－”号||||
|||-3,223,646.24|-1,524,721.18|
|填列）||||
|其中：对联营企业和合营企||||
|||-3,310,347.85|-1,524,721.18|
|业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益（损失以“-”号||||
|填列）||||
|汇兑收益（损失以“-”号填||||
|列）||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以||||
|||419,964.00|-515,652.00|
|“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-”||||
|||490,953.28|1,187,688.43|
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-”||||
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”||||
|||-37,013.58|-1,123.65|
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列|）|61,848,006.37|54,435,992.45|
|加：营业外收入||1,022,973.93|1,020,152.65|
|减：营业外支出||2,744.78|10,039.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号||||
|||62,868,235.52|55,446,105.76|
|填列）||||
|减：所得税费用||5,899,697.66|5,661,472.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列|）|56,968,537.86|49,784,633.07|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以||||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|44,807,137.01|38,362,391.48|
|2.少数股东损益|12,161,400.85|11,422,241.59|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|56,968,537.86|49,784,633.07|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||44,807,137.01|38,362,391.48|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||12,161,400.85|11,422,241.59|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0702|0.0600|
|（二）稀释每股收益|0.0702|0.0600|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|197,091,526.87|203,561,897.93|
|减：营业成本|102,791,266.70|115,368,058.75|
|税金及附加|165,973.94|319,351.28|
|销售费用|21,544,247.77|27,407,283.83|
|管理费用|22,522,802.99|20,269,791.78|
|研发费用|32,235,019.98|28,739,014.92|
|财务费用|4,904,956.78|221,027.48|
|其中：利息费用|20,005,345.60|15,065,786.10|
|利息收入|15,140,805.97|15,046,265.91|
|加：其他收益|6,664,659.44|4,674,690.62|
|投资收益（损失以“－”|||
||-1,995,646.24|-1,524,721.18|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-3,310,347.85|-1,524,721.18|
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||

||||
|-|-|-|
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-1,853,455.00|1,147,637.23|
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-38,201.71|700.00|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||15,704,615.20|15,535,676.56|
|列）|||
|加：营业外收入|16,642.20|44,920.49|
|减：营业外支出||821.24|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||15,721,257.40|15,579,775.81|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-2,522,999.92|-1,109,971.80|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||18,244,257.32|16,689,747.61|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||

||||
|-|-|-|
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|18,244,257.32|16,689,747.61|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||1,702,177,735.01|1,452,376,418.83|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|13,063,889.48|12,150,652.25|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||39,055,362.08|27,881,093.32|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,754,296,986.57|1,492,408,164.40|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,192,724,057.54|1,062,899,850.72|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||461,294,982.29|376,573,502.72|
|现金|||
|支付的各项税费|67,183,055.79|34,928,731.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||63,762,160.16|80,266,810.55|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,784,964,255.78|1,554,668,895.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,667,269.21|-62,260,730.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,034,091.70||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||1,988.13|6,617.14|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,036,079.83|6,617.14|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||81,376,960.17|75,538,270.37|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,000,000.00|20,275,716.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|89,376,960.17|95,813,986.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,340,880.34|-95,807,369.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|825,000,000.00|345,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||350,000.00|300,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|825,350,000.00|345,300,000.00|
|偿还债务支付的现金|645,000,000.00|349,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||65,569,815.20|41,803,160.16|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
||772,000.00||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||87,951,103.99|5,330,245.17|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|798,520,919.19|396,133,405.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|26,829,080.81|-50,833,405.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-693,114.61||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-92,872,183.35|-208,901,505.34|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||241,324,422.44|327,188,130.11|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|148,452,239.09|118,286,624.77|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||273,545,969.93|280,492,744.70|
|金|||
|收到的税费返还|381,659.44|827,190.62|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||25,330,411.29|27,002,643.27|
|金|||
|经营活动现金流入小计|299,258,040.66|308,322,578.59|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||175,573,133.06|201,448,790.44|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||142,833,446.50|117,687,226.27|
|现金|||
|支付的各项税费|1,448,701.27|1,501,230.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||34,843,609.43|30,840,977.09|
|金|||
|经营活动现金流出小计|354,698,890.26|351,478,224.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,440,849.60|-43,155,646.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,034,091.70||
|取得投资收益收到的现金|1,228,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||800.00|700.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||196,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|198,262,891.70|700.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||66,453,495.44|51,811,040.38|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,000,000.00|14,275,716.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|74,453,495.44|66,086,756.38|
|投资活动产生的现金流量净额|123,809,396.26|-66,086,056.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|405,000,000.00|215,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||13,700,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|405,000,000.00|228,700,000.00|
|偿还债务支付的现金|385,000,000.00|224,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||52,748,771.53|36,609,777.82|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||60,951,103.99|5,330,245.17|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|498,699,875.52|265,940,022.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-93,699,875.52|-37,240,022.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,331,328.86|-146,481,725.55|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||69,619,755.47|199,619,419.44|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|44,288,426.61|53,137,693.89|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年报|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|项目||||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||||计|
|||股|债|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||399||||||||
|||1,71||79,0|827,|3,02|111,|3,13|
||,08||1,29||||||
|一、上年期末||8,96||05,5|938,|3,70|791,|5,49|
||3,8||5,63||||||
|余额||8,74||26.2|103.|0,59|369.|1,96|
||60.||5.05||||||
|||0.11||9|09|4.44|61|4.05|
||00||||||||
|加：会计|||||||||
|政策变更|||||||||
|前|||||||||
|期差错更正|||||||||
|同|||||||||
|一控制下企|||||||||
|业合并|||||||||
|其|||||||||
|他|||||||||
||399||||||||
|||1,71||79,0|827,|3,02|111,|3,13|
||,08||1,29||||||
|二、本年期初||8,96||05,5|938,|3,70|791,|5,49|
||3,8||5,63||||||
|余额||8,74||26.2|103.|0,59|369.|1,96|
||60.||5.05||||||
|||0.11||9|09|4.44|61|4.05|
||00||||||||
||238||||||||
|三、本期增减||-245|-1,2||20,8|15,4|12,0|27,5|
||,66||||||||
|变动金额（减||,325,|95,6||62,2|92,9|19,0|12,0|
||0,8||||||||
|少以“－”号||756.|35.0||51.9|42.0|65.8|07.9|
||12.||||||||
|填列）||97|5||9|7|3|0|
||00||||||||
||||||44,8|44,8|12,1|56,9|
|（一）综合收|||||07,1|07,1|61,4|68,5|
|益总额|||||37.0|37.0|00.8|37.8|
||||||1|1|5|6|
||-78|-6,1|-1,2|||-5,6||-5,6|
|（二）所有者|||||||||
||9,4|82,2|95,6|||76,1||76,1|
|投入和减少|||||||||
||72.|63.0|35.0|||00.0||00.0|
|资本|||||||||
||00|5|5|||0||0|
||-78|-5,9||||-6,7||-6,7|
|1．所有者投|9,4|88,0||||77,5||77,5|
|入的普通股|72.|76.3||||48.3||48.3|
||00|3||||3||3|
|2．其他权益|||||||||
|工具持有者|||||||||
|投入资本|||||||||
|3．股份支付||-194|-1,2|||1,10||1,10|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|计入所有者||,186.|95,6||1,44||1,44|
|权益的金额||72|35.0||8.33||8.33|
||||5|||||
|4．其他|||||0.00|||
|||||-23,|-23,||-24,|
|||||||-772||
|（三）利润分||||944,|944,||716,|
|||||||,000.||
|配||||885.|885.||885.|
|||||||00||
|||||02|02||02|
|1．提取盈余||||||||
|公积||||||||
|2．提取一般||||||||
|风险准备||||||||
|||||-23,|-23,||-24,|
|3．对所有者||||||-772||
|||||944,|944,||716,|
|（或股东）的||||||,000.||
|||||885.|885.||885.|
|分配||||||00||
|||||02|02||02|
|4．其他||||||||
||239|||||||
|||-239||||||
|（四）所有者|,45||||306,|629,|936,|
|||,143,||||||
|权益内部结|0,2||||790.|664.|455.|
|||493.||||||
|转|84.||||08|98|06|
|||92||||||
||00|||||||
||239|||||||
|||-239||||||
|1．资本公积|,45|||||||
|||,450,||||||
|转增资本（或|0,2|||||||
|||284.||||||
|股本）|84.|||||||
|||00||||||
||00|||||||
|2．盈余公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积||||||||
|弥补亏损||||||||
|4．设定受益||||||||
|计划变动额||||||||
|结转留存收||||||||
|益||||||||
|5．其他综合||||||||
|收益结转留||||||||
|存收益||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||306,790.08|||306,|629,664.00||936,|
|6．其他||||||790.|||455.|
|||||||08|||06|
|（五）专项储||||||||||
|备||||||||||
|1．本期提取||||||||||
|2．本期使用||||||||||
|（六）其他||||||||||
||637|.||||||3,163,003,971.95||
||||1,473,642,983.14|79,0|848,|3,03|123,810,435.44|||
||,74|||||||||
|四、本期期末||||05,5|800,|9,19||||
||4,6|||||||||
|余额||||26.2|355.|3,53||||
||72|||||||||
|||||9|08|6.51||||
||00|||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年报|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者权益合计|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|项目||||||||||||||||
|||||||减：库存股|其他|||一般|未分|||||
||股|优先股|永续债||资本公积|||专项|盈余|||其|小|股东||
|||||其他|||综合|||风险|配利|||||
||本|||||||储备|公积|||他|计|权益||
||||||||收益|||准备|润|||||
||399|||||||||||||||
||||||1,724,637,961.61||||69,6||637,||2,82||2,913,338,432.96|
||,73|||||2,634,017.80||||||||84,20||
|一、上年期末余额|||||||||41,1||749,||9,13|||
||7,2|||||||||||||6,940||
||||||||||44.9||133.||1,49|||
||70.|||||||||||||.44||
||||||||||9||72||2.52|||
||00|||||||||||||||
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|399||||1,724,63|2,634,01|||69,6||637,||2,82|84,20|2,913,338,|
||,73||||||||41,1||749,||9,13|6,940||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||7,2|7,96|7.80|44.9|133.|1,49|.44|432.9|
||70.|1.61||9|72|2.52||6|
||00||||||||
|三、本期增减|-65|-6,6|-2,6||22,3|17,7|||
||||||||10,11|27,82|
|变动金额（减|3,4|40,3|34,0||73,0|13,3|||
||||||||4,613|7,933|
|少以“－”号|10.|34.1|17.8||47.1|20.8|||
||||||||.06|.91|
|填列）|00|3|0||8|5|||
||||||38,3|38,3|||
||||||||11,42|49,78|
|（一）综合收|||||62,3|62,3|||
||||||||2,241|4,633|
|益总额|||||91.4|91.4|||
||||||||.59|.07|
||||||8|8|||
||-65|-3,6|-2,6|||-1,6|||
|（二）所有者||||||||-1,69|
||3,4|79,6|34,0|||99,0|||
|投入和减少||||||||9,070|
||10.|78.7|17.8|||70.9|||
|资本||||||||.99|
||00|9|0|||9|||
||-65|-4,9||||-5,6|||
|||||||||-5,63|
|1．所有者投|3,4|82,2||||35,6|||
|||||||||5,647|
|入的普通股|10.|37.0||||47.0|||
|||||||||.06|
||00|6||||6|||
|2．其他权益|||||||||
|工具持有者|||||||||
|投入资本|||||||||
||||-2,6||||||
|3．股份支付||1,30||||3,93||3,936|
||||34,0||||||
|计入所有者||2,55||||6,57||,576.|
||||17.8||||||
|权益的金额||8.27||||6.07||07|
||||0||||||
|4．其他|||||||||
||||||-15,|-15,|||
|||||||||-15,9|
|（三）利润分|||||989,|989,|||
|||||||||89,34|
|配|||||344.|344.|||
|||||||||4.30|
||||||30|30|||
|1．提取盈余|||||||||
|公积|||||||||
|2．提取一般|||||||||
|风险准备|||||||||
||||||-15,|-15,|||
|3．对所有者||||||||-15,9|
||||||989,|989,|||
|（或股东）的||||||||89,34|
||||||344.|344.|||
|分配||||||||4.30|
||||||30|30|||
|4．其他|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者|||||||||
|权益内部结|||||||||
|转|||||||||
|1．资本公积|||||||||
|转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||
|2．盈余公积|||||||||
|转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||
|3．盈余公积|||||||||
|弥补亏损|||||||||
|4．设定受益|||||||||
|计划变动额|||||||||
|结转留存收|||||||||
|益|||||||||
|5．其他综合|||||||||
|收益结转留|||||||||
|存收益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储|||||||||
|备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|||-2,9||||-2,9|||
||||||||-1,30|-4,26|
|||60,6||||60,6|||
|（六）其他|||||||7,628|8,283|
|||55.3||||55.3|||
||||||||.53|.87|
|||4||||4|||
||399||||||||
|||1,71||69,6|660,|2,84||2,941|
||,08||||||94,32||
|四、本期期末||7,99||41,1|122,|6,84||,166,|
||3,8||0.00||||1,553||
|余额||7,62||44.9|180.|4,81||366.8|
||60.||||||.50||
|||7.48||9|90|3.37||7|
||00||||||||

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年报||||||||||||
|||其他权益工具|||||其他|||未分||所有者|
|项目|||||资本|减：库||专项|盈余||||
||股本|优先|永续||||综合|||配利|其他|权益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积||||
|||股|债||||收益|||润||计|
|||||||||||505,|||
||399,0||||1,798,||||79,005||||
|一、上年期末||||||1,295,||||777,||2,780,79|
||83,86||||226,13||||,526.2||||
|余额||||||635.05||||642.||7,530.76|
||0.00||||6.64||||9||||
|||||||||||88|||
|加：会计|||||||||||||
|政策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|||||||||||505,|||
||399,0||||1,798,||||79,005||||
|二、本年期初||||||1,295,||||777,||2,780,79|
||83,86||||226,13||||,526.2||||
|余额||||||635.05||||642.||7,530.76|
||0.00||||6.64||||9||||
|||||||||||88|||
|三、本期增减|||||||||||||
||238,6||||-245,6|||||-5,70|||
|变动金额（减||||||-1,295,||||||-11,376,|
||60,81||||32,547|||||0,62|||
|少以“－”号||||||635.05||||||727.70|
||2.00||||.05|||||7.70|||
|填列）|||||||||||||
|||||||||||18,2|||
|（一）综合收||||||||||44,2||18,244,2|
|益总额||||||||||57.3||57.32|
|||||||||||2|||
|（二）所有者|-789,||||||||||||
||||||-6,182,|-1,295,||||||-5,676,1|
|投入和减少资|472.0||||||||||||
||||||263.05|635.05||||||00.00|
|本|0||||||||||||
||-789,||||||||||||
|1．所有者投入|||||-5,988,|||||||-6,777,5|
||472.0||||||||||||
|的普通股|||||076.33|||||||48.33|
||0||||||||||||
|2．其他权益工|||||||||||||
|具持有者投入|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|3．股份支付计|||||||||||||
||||||-194,1|-1,295,||||||1,101,44|
|入所有者权益|||||||||||||
||||||86.72|635.05||||||8.33|
|的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分||||||||||-23,9||-23,944,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|配|||||44,8||885.02|
||||||85.0|||
||||||2|||
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
||||||-23,9|||
|2．对所有者||||||||
||||||44,8||-23,944,|
|（或股东）的||||||||
||||||85.0||885.02|
|分配||||||||
||||||2|||
|3．其他||||||||
||239,4|-239,4||||||
|（四）所有者||||||||
||50,28|50,284||||||
|权益内部结转||||||||
||4.00|.00||||||
|1．资本公积转|239,4|-239,4||||||
|增资本（或股|50,28|50,284||||||
|本）|4.00|.00||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．设定受益计||||||||
|划变动额结转||||||||
|留存收益||||||||
|5．其他综合收||||||||
|益结转留存收||||||||
|益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储||||||||
|备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||||||500,|2,769,420,803.06||
||637,7|1,552,||79,005||||
|四、本期期末|||||077,|||
||44,67|593,58|0.00|,526.2||||
|余额|||||015.|||
||2.00|9.59||9||||
||||||18|||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年报||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
||||||||其他|||||所有者|
|项目||优|永||资本|减：库||专项储|盈余|未分配|||
||股本|||其|||综合||||其他|权益合|
|||先|续||公积|存股||备|公积|利润|||
|||||他|||收益|||||计|
|||股|债||||||||||
||399,||||||||||||
||||||1,800,|2,634,|||69,64|437,48|||
|一、上年期末|737,|||||||||||2,705,15|
||||||919,2|017.8|||1,144|7,555.5|||
|余额|270.|||||||||||1,224.45|
||||||71.76|0|||.99|0|||
||00||||||||||||
|加：会计|||||||||||||
|政策变更|||||||||||||
|前|||||||||||||
|期差错更正|||||||||||||
|其|||||||||||||
|他|||||||||||||
||399,||||||||||||
||||||1,800,|2,634,|||69,64|437,48|||
|二、本年期初|737,|||||||||||2,705,15|
||||||919,2|017.8|||1,144|7,555.5|||
|余额|270.|||||||||||1,224.45|
||||||71.76|0|||.99|0|||
||00||||||||||||
|三、本期增减|||||||||||||
||-653,||||-3,679|-2,634|||||||
|变动金额（减||||||||||700,40||-998,667.|
||410.||||,678.7|,017.8|||||||
|少以“－”号||||||||||3.31||68|
||00||||9|0|||||||
|填列）|||||||||||||
|（一）综合收||||||||||16,689,||16,689,7|
|益总额||||||||||747.61||47.61|
|（二）所有者|-653,||||-3,679|-2,634|||||||
|||||||||||||-1,699,07|
|投入和减少|410.||||,678.7|,017.8|||||||
|||||||||||||0.99|
|资本|00||||9|0|||||||
||-653,||||-4,982||||||||
|1．所有者投||||||||||||-5,635,64|
||410.||||,237.0||||||||
|入的普通股||||||||||||7.06|
||00||||6||||||||
|2．其他权益|||||||||||||
|工具持有者|||||||||||||
|投入资本|||||||||||||
|3．股份支付|||||1,302,|-2,634|||||||
|||||||||||||3,936,57|
|计入所有者|||||558.2|,017.8|||||||
|||||||||||||6.07|
|权益的金额|||||7|0|||||||
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分||||||||||-15,989||-15,989,3|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|配|||||,344.30|44.30|
|1．提取盈余|||||||
|公积|||||||
|2．对所有者|||||||
||||||-15,989|-15,989,3|
|（或股东）的|||||||
||||||,344.30|44.30|
|分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者|||||||
|权益内部结|||||||
|转|||||||
|1．资本公积|||||||
|转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积|||||||
|转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积|||||||
|弥补亏损|||||||
|4．设定受益|||||||
|计划变动额|||||||
|结转留存收|||||||
|益|||||||
|5．其他综合|||||||
|收益结转留|||||||
|存收益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储|||||||
|备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||399,||||||
|||1,797,||69,64|438,18||
|四、本期期末|083,|||||2,704,15|
|||239,5|0.00|1,144|7,958.8||
|余额|860.|||||2,556.77|
|||92.97||.99|1||
||00||||||

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 机构负责人：章菁菁