传化智联股份有限公司
目 录
一、财务报表…………………………………………………………第3—10页（一）合并资产负债表………………………………………………第3页（二）母公司资产负债表……………………………………………第4页（三）合并利润表……………………………………………………第5页（四）母公司利润表…………………………………………………第6页（五）合并现金流量表………………………………………………第7页（六）母公司现金流量表……………………………………………第8页（七）合并所有者权益变动表………………………………………第9页（八）母公司所有者权益变动表……………………………………第10页二、财务报表附注…………………………………………………第11—123页
合并资产负债表
2017年6月30日
会合01表编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
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|注释号|期末数|期初数|负债和所有者权益(或股东权益)|注释号|期末数|
|1234567891011121314151617181920212223|3 ,219,199,469.245 84,347,913.421 ,803,341,266.931 ,332,993,995.923 83,548,137.083 10,238,203.661 ,259,658,615.539 1,540,408.562 07,177,732.619 ,192,045,742.953 58,482,571.002 04,360,801.167 06,016,673.411 ,783,078,448.221 ,263,467,843.771 ,430,094,647.173 13,446.292 ,694,660,681.813 53,874,822.481 22,301,878.869 9,188,276.407 83,153,581.409 ,798,993,671.97|5 ,293,066,115.461 ,371,972,686.247 73,235,237.611 17,334,750.262 53,278,084.338 88,311.581 1,718,823.349 0,190,764.378 31,640,545.179 0,450,342.202 45,606,868.249 ,079,382,528.803 58,482,571.007 0,447,252.676 98,961,314.951 ,330,437,650.801 ,410,427,147.817 74,001,486.474 98,964.952 ,317,303,579.631 93,770,346.277 8,996,019.026 0,796,781.857 36,991,500.988 ,031,114,616.40|流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计|24252627282930313233343536373839224041424344|1 ,136,970,908.976 45,520.372 95,909,152.791 ,004,463,678.597 03,287,139.361 43,730,208.302 39,429,031.412 ,362,420.272 07,324,671.407 52,614,254.637 45,240,809.655 ,231,977,795.748 28,791,347.606 54,371,694.691 1,175,176.752 44,066,783.973 0,017,747.521 ,768,422,750.537 ,000,400,546.273 ,257,814,678.005 ,955,420,010.042 1,917,942.911 96,387,526.841 ,663,266,798.451 1,094,806,956.248 95,831,912.411 1,990,638,868.65|
||1 8,991,039,414.92|1 7,110,497,145.20|负债和所有者权益总计||1 8,991,039,414.92|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
母公司资产负债表
2017年6月30日
会企01表编制单位：传化智联股份有限公司 单位:人民币元
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|注释号|期末数|期初数|负债和所有者权益|注释号|期末数|
|123|3 21,178,707.592 50,175,642.395 06,451,785.245 ,564,802.278 57,082,612.952 00,116,449.791 ,074,745.042 ,141,644,745.271 99,282,571.001 4,395,821,840.334 0,975,363.256 3,440,160.265 8,351,116.192 ,648,290.761 8,366,111.241 2,087,720.241 4,790,973,173.27|2 ,958,394,039.465 91,579,768.961 94,562,670.653 ,837,644.821 1,718,823.345 99,066,147.581 68,857,208.049 7,909,281.164 ,625,925,584.011 99,282,571.001 1,431,410,973.084 2,738,452.943 4,038,492.295 9,222,246.353 ,479,438.391 2,829,900.852 ,067,840.991 1,785,069,915.89|流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计||9 80,000,000.002 41,472,135.391 12,951,072.584 6,455,018.572 3,745,315.221 0,054,267.231 ,518,616.472 07,324,671.403 30,794,427.746 95,158,475.252 ,649,473,999.854 10,817,680.005 61,795,209.347 ,652,406.591 ,193,496.829 81,458,792.753 ,630,932,792.603 ,257,814,678.009 ,214,546,528.061 85,942,921.526 43,380,998.361 3,301,685,125.94|
||1 6,932,617,918.54|1 6,410,995,499.90|负债和所有者权益总计||1 6,932,617,918.54|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
合并利润表
2017年1-6月
会合02表编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
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|注释号|本期数|
|123123456789101112131415|5 ,819,613,602.225 ,786,423,064.032 2,467,046.251 0,723,491.945 ,779,997,749.654 ,805,022,984.172 ,119,583.495 78,758.724 3,707,053.653 41,456,577.824 82,121,698.182 7,666,720.707 7,324,372.924 3,186,875.587 ,055,358.461 11,516,400.061 94,319,128.212 11,359,998.279 5,283.432 ,256,917.385 22,370.094 03,422,209.101 37,528,329.622 65,893,879.481 89,423,228.667 6,470,650.824 4,369,301.344 4,369,301.344 4,369,301.344 4,369,301.343 10,263,180.822 33,792,530.007 6,470,650.820 .060.06|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
母公司利润表
2017年1-6月
会企02表编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
|||
|-|-|
|注释号|本期数|
|112|1 ,037,429,476.537 80,369,466.384 ,762,176.448 8,044,412.299 1,874,928.563 4,288,646.143 8,112,547.276 7,126,401.29-2,636,948.116 7,103,700.744 ,490,038.311 27,172.987 1,466,566.079 71,350.147 0,495,215.937 0,495,215.93|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
合并现金流量表
2017年1-6月
会合03表编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
|||
|-|-|
|注释号|本期数|
|123456|1 2,966,599,963.035 3,281,640.022 3,551,188.467 30,627,554.831 3,774,060,346.341 2,967,251,867.686 53,601,408.072 ,463,508.356 93,544,826.213 12,155,254.446 30,201,495.341 5,259,218,360.09- 1,485,158,013.754 65,030,304.896 7,871,371.221 ,036,554.231 1,439,953.785 45,378,184.121 ,252,370,556.532 97,385,344.202 75,472,836.562 1,890,704.511 ,847,119,441.80- 1,301,741,257.681 27,853,000.001 ,003,573,828.232 5,354,200.171 ,156,781,028.402 04,367,342.382 75,520,813.982 0,181,032.935 00,069,189.296 56,711,839.112 ,400,069.66- 2,127,787,362.665 ,262,800,498.033 ,135,013,135.37|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
母公司现金流量表
2017年1-6月
会企03表编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
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|-|
|本期数|
|7 91,175,730.634 ,379.722 0,432,055.518 11,612,165.869 55,929,696.721 28,123,662.483 3,063,264.851 18,217,465.081 ,235,334,089.13- 423,721,923.271 10,269,000.006 7,329,518.401 25,938.831 77,724,457.231 7,431,389.492 ,739,647,815.361 59,066,300.002 ,916,145,504.85- 2,738,421,047.626 71,000,000.002 ,748,549.856 73,748,549.851 4,681,471.201 73,054,680.813 00,000.001 88,036,152.014 85,712,397.84- 836,574.20- 2,677,267,147.252 ,950,894,039.462 73,626,892.21|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
合并所有者权益变动表
2017年1-6月
会合04表编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
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|本期数|||||||||||||||||||||||||
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||||优先股|永续债|其他|||||||||
|3 ,257,814,678.00||||5 ,955,420,010.04||- 22,451,358.43||1 96,387,526.84||1 ,739,467,435.14|5 88,691,166.23|1 1,715,329,457.82|3 ,257,814,678.00||||5 ,937,123,110.04||- 2,600,123.75||1 78,801,352.36||1 ,501,849,631.50|2 83,603,455.90|
|||||||||||6 0,157,602.45|8 ,501,843.91|6 8,659,446.36|||||||||||- 39,589,919.86|- 4,694,076.94|
|3 ,257,814,678.00||||5 ,955,420,010.04||- 22,451,358.43||1 96,387,526.84||1 ,799,625,037.59|5 97,193,010.14|1 1,783,988,904.18|3 ,257,814,678.00||||5 ,937,123,110.04||- 2,600,123.75||1 78,801,352.36||1 ,462,259,711.64|2 78,909,378.96|
|||||||4 4,369,301.34||||- 136,358,239.14|2 98,638,902.27|2 06,649,964.47|||||||- 816,336.70||||1 24,365,358.70|1 22,117,822.47|
|||||||4 4,369,301.34||||1 89,423,228.66|7 6,470,650.82|3 10,263,180.82|||||||- 816,336.70||||4 50,146,826.50|5 1,869,384.50|
||||||||||||2 45,517,117.99|2 45,517,117.99||||||||||||9 0,780,000.00|
||||||||||||1 45,253,000.00|1 45,253,000.00||||||||||||9 0,780,000.00|
||||||||||||1 00,264,117.99|1 00,264,117.99|||||||||||||
|||||||||||- 325,781,467.80|- 23,348,866.54|- 349,130,334.34|||||||||||- 325,781,467.80|- 20,531,562.03|
|||||||||||- 325,781,467.80|- 23,348,866.54|- 349,130,334.34|||||||||||- 325,781,467.80|- 20,531,562.03|
|3 ,257,814,678.00||||5 ,955,420,010.04||2 1,917,942.91||1 96,387,526.84||1 ,663,266,798.45|8 95,831,912.41|1 1,990,638,868.65|3 ,257,814,678.00||||5 ,937,123,110.04||- 3,416,460.45||1 78,801,352.36||1 ,586,625,070.34|4 01,027,201.43|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
母公司所有者权益变动表
2017年1-6月
会合04表编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本期数|||||||||||||||||||||
|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
||优先股|永续债|其他|||||||||优先股|永续债|其他|||||||
|3 ,257,814,678.00||||9 ,214,546,528.06||||1 85,942,921.52|8 98,667,250.23|1 3,556,971,377.81|3 ,257,814,678.00||||9 ,196,249,628.06||||1 68,356,747.04|1 ,066,173,147.69|
|3 ,257,814,678.00||||9 ,214,546,528.06||||1 85,942,921.52|8 98,667,250.23|1 3,556,971,377.81|3 ,257,814,678.00||||9 ,196,249,628.06||||1 68,356,747.04|1 ,066,173,147.69|
||||||||||- 255,286,251.87|- 255,286,251.87||||||||||- 148,012,845.78|
||||||||||7 0,495,215.93|7 0,495,215.93||||||||||1 77,768,622.02|
||||||||||- 325,781,467.80|- 325,781,467.80||||||||||- 325,781,467.80|
||||||||||- 325,781,467.80|- 325,781,467.80||||||||||- 325,781,467.80|
|3 ,257,814,678.00||||9 ,214,546,528.06||||1 85,942,921.52|6 43,380,998.36|1 3,301,685,125.94|3 ,257,814,678.00||||9 ,196,249,628.06||||1 68,356,747.04|9 18,160,301.91|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清
传化智联股份有限公司
财务报表附注
2017年1－6月
金额单位：人民币元一、公司基本情况
传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于 2001年 7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609301348W的营业执照，注册资本 3,257,814,678.00元，股份总数3,257,814,678股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股2,844,997,489股；无限售条件的流通股份A股412,817,189股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司2017年8月18日六届五次董事会批准对外报出。
本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(TransfarCooperatiefU.A.，以下简称传化荷兰公司)、杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 151家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号—
—合并财务报表》编制。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；
以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(十)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过 6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十一)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以标准 上的款项，或单项金额800万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备
2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)应收账款、其他应收款
1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款 账期分析法
其他应收款和除传化荷兰公司及其境外子公司之
账龄分析法
外的应收账款
2)账期分析法
应收账款
账期
计提比例(%)
未逾期 0
逾期90天以内(含) 0
逾期91天--180天(含) 50
逾期181天--360天（含） 100
逾期361天及以上 100
3)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|6|
|20|
|40|
|80|
|100|

(2)应收保理款
1)具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
五级风险分类组合 五级风险分类法
2)五级风险分类法
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|-|
|合同逾期（天）|
|未逾期|

||
|-|
|逾期90天以内(含)|
|逾期91天--180天(含)|
|逾期181天--360天（含）|
|逾期361天及以上|

(3)长期应收款
本公司对长期应收款—应收融资租赁款（扣除未确认融资收益及长期应付款-融资租赁保证金）采用五级风险分类法确定坏账准备的计提比例如下：
||
|-|
|合同逾期（天）|
|未逾期|
|逾期90天以内(含)|
|逾期91天--180天(含)|
|逾期181天--360天（含）|
|逾期361天及以上|

3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十二)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十三)划分为持有待售的非流动资产或处置组
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十四)长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；
以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十五)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。
(十六)固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2.各类固定资产的折旧方法
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|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限(年)|残值率(%)|
|年限平均法|5-40|0-10|
|年限平均法|3-7|0-10|
|年限平均法|3-20|0-10|
|年限平均法|4-10|0-10|

(十七)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十八)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十九)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目 摊销年限(年)
土地使用权 37-50
专利权及专有技术 10-12
品牌 12
客户关系 10
专用软件 5-10
排污权初始使用费 20
3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(二十)部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十一)长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目
不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十二)职工薪酬
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4.辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5.其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或
净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十三)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十四)股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十五)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
(1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或相关服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。
(2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(3)公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）在服务已经提供，且已实际收到有关合作开发和服务款项时，确认收入。
(4)保理业务收入，按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。
(二十六)政府补助
1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
3.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十七)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十八)租赁
1.经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。(二十九)重要会计政策和会计估计变更
1.重要会计政策变更
(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。
本次会计政策变更业经公司六届五次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。
(2)其他会计政策变更
1)会计政策变更的内容和原因
||
|-|
|审批程序|
|本次变更经公司第六届第三次（临时）董事会审议通过。|

2)受重要影响的报表项目和金额
||
|-|
|影响金额|
|91,545,928.48|
|22,886,482.12|
|60,157,602.44|
|8,501,843.91|
|99,747,522.31|
|13,195,920.85|
|-35,385,025.42|
|100,238,472.60|
|22,680,054.86|
|112,943,443.15|

四、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计税依据|
|销售货物或提供应税劳务|

||
|-|
|应纳税销售额（量）|
|从价计征的，按房产原值一次减除70%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

注1：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015年 2月 1日起，按涂料销售收入的4%计缴消费税。
不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称 所得税税率
公司 15%
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司） 15%
佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司） 15%
传化涂料公司 15%
浙江传化天松新材料有限公司 15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司） 15%
TanatexChemicalsThailandCo.ltd. 0%、20%
除TanatexChemicalsThailandCo.ltd.之外的传化荷兰公司及其
6%-39%
境外子公司
除上述以外的其他纳税主体 25%
(二)税收优惠
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的
编号为GF201433000440的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定
2014-2016年减按15%的税率计缴企业所得税,本期正在申请高新技术企业复审，暂按15%税
率计缴当期企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GF201433000158的高新技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2014-2016年减按15%的税率计缴企业所得税，本期正在申请高新技术企业复审，暂按15%税率计缴当期企业所得税。。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字〔2017〕26号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2016年-2018年减按15%的税率计缴企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR201533000611的高新技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2015年-2017年减按15%的税率计缴企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201633000238的高新技术企业证书，子公司浙江传化天松新材料有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2016-2018年减按15%的税率计缴企业所得税。
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”公司子公司成都传化公路港公司享受西部大开发企业所得税优惠，按15%的税率计缴。
根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，TanatexChemicalsThailandCOLtd出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按20%的税率计缴企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指 2017年 1月 1日财务报表数，期末数指 2017年 6月30日财务报表数，本期指 2017年1月1日－2017年6月30日，上年同期指2016年1月1日－2016年6月30日。母公司同。
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|库存现金||516,774.62|
||816,001.86||
|银行存款||5,267,505,582.81|
||3,156,372,587.98||
|其他货币资金||25,043,758.03|
||62,010,879.40||
|合计||5,293,066,115.46|
||3,219,199,469.24||
|其中：存放在境外的款项总额||45,148,194.40|
||35,414,590.33||

 (2)其他货币资金中，保证金存款如下
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||60,279,194.13|20,429,150.57|
|银行承兑汇票保证金|||
||100,000.00|1,450,000.00|
|保函保证金|||
||31,678.60|31,678.60|
|存出投资款|||
||1,600,006.67|3,132,928.86|
|其他|||
|合计|62,010,879.40|25,043,758.03|

2.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|584,347,913.42||584,347,913.42|1,371,690,686.24||
||||300,000.00|18,000.00|
|584,347,913.42||584,347,913.42|1,371,990,686.24|18,000.00|

(2)期末公司已质押的应收票据情况
项目 期末已质押金额
银行承兑汇票 132,170,053.83
小计 132,170,053.83
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
期末终止 期末未终止
项目
确认金额 确认金额
||
|-|
|856,013,414.07|
|856,013,414.07|

3.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|1,913,037,925.30|98.10|122,691,261.10|6.41|
|37,070,796.37|1.90|24,076,193.64|64.95|
|1,950,108,721.67|100.00|146,767,454.74|7.53|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|827,462,321.99|97.48|59,686,836.96|7.21|
|21,414,881.43|2.52|15,955,128.85|74.50|
|848,877,203.42|100.00|75,641,965.81|8.91|

2)组合中，采用账期分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账期
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|151,537,423.28||
|5,285,054.73||
|60,732.42|60,732.42|
|1,418,887.82|1,418,887.82|

|||
|-|-|
|158,302,098.25|1,479,620.24|

3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|1,702,818,398.42|102,169,103.90|
|30,613,417.76|6,122,683.55|
|11,713,564.24|4,685,425.70|
|6,780,094.62|5,424,075.70|
|2,810,352.01|2,810,352.01|
|1,754,735,827.05|121,211,640.86|

4)单项金额不重大但单项计提坏账准备账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|3,594,558.48|1,797,279.24|50.00|
|3,536,826.50|1,768,413.25|50.00|
|1,864,135.27|932,067.64|50.00|
|1,340,924.00|268,184.80|20.00|
|1,285,392.00|642,696.00|50.00|
|1,239,768.00|1,239,768.00|100.00|
|950,074.00|285,022.20|30.00|
|758,072.50|758,072.50|100.00|
|672,163.06|672,163.06|100.00|
|616,840.47|616,840.47|100.00|
|555,520.25|555,520.25|100.00|
|520,087.50|520,087.50|100.00|
|505,760.00|505,760.00|100.00|
|492,915.50|246,457.75|50.00|
|468,495.88|234,247.94|50.00|
|468,163.21|468,163.21|100.00|

||||
|-|-|-|
|455,887.36|455,887.36|100.00|
|455,625.79|227,812.90|50.00|
|436,640.00|218,320.00|50.00|
|427,767.50|213,883.75|50.00|
|372,375.00|372,375.00|100.00|
|362,527.77|181,263.89|50.00|
|361,435.00|180,717.50|50.00|
|345,408.00|172,704.00|50.00|
|337,023.05|168,511.53|50.00|
|328,765.99|164,383.00|50.00|
|311,712.10|155,856.05|50.00|
|307,806.50|153,903.25|50.00|
|13,698,125.69|9,899,831.60|72.27|
|37,070,796.37|24,076,193.64||

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 69,205,009.62元，因非同一控制企业合并转入的坏账准备3,170,692.80元，因外币报表折算增加的坏账准备217,635.14元。
(3)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款元1,467,848.63。
2)本期重要的应收账款核销情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|
|货款|253,090.28|无法收回|董事会或总经理审批|
|货款|143,782.79|无法收回||
|货款|88,868.50|无法收回||
|货款|64,952.50|无法收回||
|货款|63,770.00|无法收回||

||||
|-|-|-|
|货款|60,371.00|无法收回|
|货款|793,013.56|无法收回|
||1,467,848.63||

(4)应收账款金额前5名情况
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|78,020,196.90|4.00|
|30,309,383.42|1.55|
|26,145,734.75|1.34|
|24,072,490.99|1.23|
|18,062,882.68|0.93|
|176,610,688.74|9.05|

4.预付款项
(1)账龄分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|1,332,530,258.74|99.97||1,332,530,258.74|117,019,548.13|99.73||
|401,235.28|0.03||401,235.28|271,767.79|0.23||
|20,230.00|||20,230.00|2,240.00|0.00||
|42,271.90|||42,271.90|41,194.34|0.04||
|1,332,993,995.92|100.00||1,332,993,995.92|117,334,750.26|100.00||

(2)预付款项金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|||占预付款项余额|
|单位名称|账面余额||
|||的比例(%)|
|车百惠（北京）汽车贸易有限公司|180,171,524.00|13.52|
|BRIGHTTRENDLIMITED|152,180,819.03|11.42|
|中拓（福建）实业有限公司|98,098,000.00|7.36|
|中石油四川成都新都销售分公司|56,259,409.60|4.22|
|ChaintonTradingLimited|43,931,061.92|3.30|

||||
|-|-|-|
|小计|||
||530,640,814.55|39.82|

5.应收保理款
(1)明细情况
期末数
种类
|||
|-|-|
|账面余额|减值准备|
|383,548,137.08||
|383,548,137.08||

(2)五级风险分类组合
期末数
风险类别
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|383,548,137.08||
|383,548,137.08||

6.应收利息
||
|-|
|期末数|

7.应收股利
||
|-|
|期末数|

8.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|22,975,992.01|6.60|13,975,992.01|60.83|9,000,000.00|
|299,573,694.82|86.04|23,949,523.34|7.99|275,624,171.48|
|25,614,032.18|7.36|||25,614,032.18|
|348,163,719.01|100.00|37,925,515.35|10.89|310,238,203.66|

(续上表)
期初数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账面余额||||坏账准备|||||
|金额||比例(%)||金额||计提比例(%)|||
||22,975,992.01||20.60||13,975,992.01||60.83|9,000,000.00|
||58,546,298.26||52.50||7,350,866.94||12.56|51,195,431.32|
||29,995,333.05||26.90|||||29,995,333.05|
||111,517,623.32||100.00||21,326,858.95||19.12|90,190,764.37|

2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|13,975,992.01|13,975,992.01|100.00|
|9,000,000.00|||
|22,975,992.01|13,975,992.01|60.83|

3)组合中，采用账期分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账期
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|4,107,857.68||
|4,107,857.68||

4)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
||期末数|||
|账龄||||
||账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|1年以内||||
||264,952,450.82|15,897,147.03|6.00|
|1-2年||||
||25,084,182.10|5,016,836.42|20.00|
|2-3年||||
||3,698,224.36|1,479,289.74|40.00|
|3-4年||||
||867,255.03|693,804.02|80.00|
|4-5年||||
||6,393.50|5,114.80|80.00|
|5年以上||||
||857,331.33|857,331.33|100.00|
|小计||||
||295,465,837.14|23,949,523.34|8.11|

5)期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|5,230,000.00|||
|5,000,000.00|||
|2,900,000.00|||
|2,500,000.00|||
|2,285,000.00|||
|2,000,000.00|||
|2,000,000.00|||
|1,520,000.00|||
|1,440,000.00|||
|412,194.50|||
|250,000.00|||
|76,837.68|||
|25,614,032.18|||

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备12,361,170.24元，因非同一控制企业合并转入的坏账准备
4,406,636.91元，因外币报表折算减少的坏账准备-169,150.75元。(4)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末数|
|127,241,766.89|
|69,345,823.70|
|58,650,000.00|
|13,975,992.01|
|53,170,994.47|
|25,779,141.94|
|348,163,719.01|

(5)其他应收款金额前5名情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|坏账准备|
|应收股权转让款|58,650,000.00|1年内|16.85|3,519,000.00|
|履约保证金|40,000,000.00|1年内|11.49|2,400,000.00|
|押金保证金|15,000,000.00|1年内|4.31|900,000.00|
|应收占用货款|13,975,992.01|3-4年|4.01|13,975,992.01|
|用地申请履约保证金|9,000,000.00|1年内|2.58||
||136,625,992.01||39.24|20,794,992.01|

9.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|236,997,638.97|262,382.99|236,735,255.98|218,694,011.70|826,337.98|
|16,580,119.02||16,580,119.02|27,519,987.45||
|649,976,250.85|7,376,896.03|642,599,354.82|282,720,735.42|11,529,596.70|
|21,997,805.55||21,997,805.55|16,174,800.32||

||||||
|-|-|-|-|-|
|112,506,155.47||112,506,155.47|112,506,155.47||
||||59,405.26||
|1,438,178.76||1,438,178.76|1,383,966.29||
|5,621,691.62||5,621,691.62|4,069,900.89||
|222,180,054.31||222,180,054.31|180,867,517.05||
|1,267,297,894.55|7,639,279.02|1,259,658,615.53|843,996,479.85|12,355,934.68|

(2)存货跌价准备
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加||本期减少|||
|项目|期初数|||||期末数|
|||计提|其他[注]|转回或转销|其他||
|原材料|826,337.98|-563,954.99||||262,382.99|
|在产品|||||||
||||-13,674.14|479,174.58|||
|库存商品|11,529,596.70|-3,659,851.95||||7,376,896.03|
|自制半成品|||||||
|开发产品|||||||
|委托加工物资|||||||
|包装物|||||||
|低值易耗品|||||||
|开发成本|||||||
|小计|||-13,674.14|479,174.58|||
||12,355,934.68|-4,223,806.94||||7,639,279.02|

注：本期其他增加系子公司传化荷兰公司收购TPCHoldingB.V.因外币报表折算而增加的存货跌价准备-13,674.14元。
(3)其他说明
1)存货——开发成本
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期初数|
|2015年3月|2017年9月|1.11亿|68,026,460.94|
|2015年4月|2018年12月|5.68亿|112,841,056.11|
||||180,867,517.05|

 2)存货——开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|

|||
|-|-|
|2016年4月|112,506,155.47|
||112,506,155.47|

10.一年内到期的非流动资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|91,540,408.56||91,540,408.56|90,450,342.20||
|91,540,408.56||91,540,408.56|90,450,342.20||

11.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|164,297,274.13|
|16,321,240.09|
|6,846,416.07|
|500,000.00|
|1,500,000.00|
|2,152,463.48|
|289,464.03|
|206,456.51|
|78,773.58|
|14,985,644.72|
|207,177,732.61|

12.可供出售金融资产
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|358,482,571.00||358,482,571.00|358,482,571.00||

||||
|-|-|-|
|358,482,571.00|358,482,571.00|358,482,571.00|
|358,482,571.00|358,482,571.00|358,482,571.00|

(2)期末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额
被投资单位
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||本期增加||本期减少|||
|||5,000,000.00|||||5,000,000.00|
|浙江传化公路港投资有限公司||24,500,000.00|||||24,500,000.00|
|内江传化置业有限公司||30,000,000.00|||||30,000,000.00|
|西部新时代能源投资股份有限||||||||
|||90,000,000.00|||||90,000,000.00|
|公司(以下简称西部能源公司)||||||||
|浙江玉环永兴村镇银行有限公||||||||
|||3,200,000.00|||||3,200,000.00|
|司||||||||
|锦鸡股份公司||109,282,571.00|||||109,282,571.00|
|上海发网供应链管理有限公司||50,000,000.00|||||50,000,000.00|
|车满满（北京）信息技术有限公||||||||
|||46,500,000.00|||||46,500,000.00|
|司（以下简称车满满公司）||||||||
|上海昶熠企业管理有限公司||||331,500,000.00||331,500,000.00||
|||358,482,571.00||331,500,000.00||331,500,000.00|358,482,571.00|

(续上表)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|||
||期初数|本期增加|本期减少|期末数||||
||||||10.00|||
|浙江传化公路港投资有|||||49.00|||
|限公司||||||||
||||||60.00|||
|内江传化置业有限公司||||||||
|西部能源公司||||||15.00||
|浙江玉环永兴村镇银行||||||||
|||||||2.00|422,400.00|
|有限公司||||||||
|锦鸡股份公司||||||16.23|2,433,831.00|
|上海发网供应链管理有|||||11.11|||
|限公司||||||||
||||||18.36|||
|车满满公司||||||||
|上海昶熠企业管理有限||||||||
|公司||||||||

|||
|-|-|
|小计||
||2,856,231.00|

 (3)其他说明
1)根据子公司传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购传化物流集团持有的全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购甲方持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，尽管传化物流集团持有浙江传化公路港投资有限公司49%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
2）根据子公司传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中传化物流集团出资60%，成都传化置业有限公司出资40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。
根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付3,000万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，尽管传化物流集团持有内江传化置业有限公司60%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
13.长期应收款
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||期初数||||||||
||账面余额||坏账准备|账面价值||账面余额||坏账准备|账面价值|||||
|应收融资租赁||||||||||||||
||||||||191,826,980.71|||||||
|||355,529,209.57||||||||||||
|款总额||||||||||||||
|减：未实现融资||||||||||||||
||||||||30,929,385.84|||||||
|||59,627,999.85||||||||||||
|收益||||||||||||||
|应收融资租赁||||||||||||||
||||||||160,897,594.87|||160,897,59|4|.8|7|
|||295,901,209.72|||295,901,209.72|||||||||
|款净值||||||||||||||
|减：一年内到期||||||||||||||
||||||||90,450,342.20|||90,450,342.20||||
|||91,540,408.56|||91,540,408.56|||||||||
|的非流动资产||||||||||||||
||||||||70,447,252.67|||70,447,252.67||||
|合计||204,360,801.16|||204,360,801.16|||||||||

14.长期股权投资
(1)分类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|706,016,673.41||706,016,673.41|698,961,314.95||
|706,016,673.41||706,016,673.41|698,961,314.95||

(2)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
|8,329,142.28|||-1,211,712.21|
|637,578,941.43||-278,453,637.50|9,850,051.10|
|21,290,339.07|||151,174.37|
|23,680,770.63|||-1,425,235.90|
|8,082,121.54|||-414,728.89|
||110,087,414.30||51,045.25|
||168,366,223.20||54,764.74|
|698,961,314.95|278,453,637.50|-278,453,637.50|7,055,358.46|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末数|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||7,117,430.07|
|||||368,975,355.03|
|||||21,441,513.44|

||
|-|
|22,255,534.73|
|7,667,392.65|
|110,138,459.55|
|168,420,987.94|
|706,016,673.41|

15.投资性房地产
(1)明细情况
|||
|-|-|
|房屋及建筑物|土地使用权|
|941,373,056.66|389,064,594.14|
|212,612,530.76|240,028,266.66|
||95,061,802.15|
|203,377,793.73||
|9,234,737.03||
||144,966,464.51|
|1,153,985,587.42|629,092,860.80|

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
||
|-|
|账面价值|
|261,121,000.00|
|199,628,173.29|
|11,654,000.00|
|145,643,775.04|
|41,867,000.00|
|659,913,948.33|

16.固定资产
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|
|1,058,464,312.43|120,637,986.10|718,179,505.75|32,228,083.89|
|56,693,272.60|35,593,946.75|41,449,654.05|13,366,894.54|
|221,741.76|16,996,322.51|13,676,680.37|6,710,860.97|
|14,503,047.79|15,359,202.71|12,044,829.44|-|
|37,423,099.24|3,231,910.35|10,690,936.79|6,656,033.57|
|4,545,383.81|6,511.18|5,037,207.45|-|
|211,062,274.40|1,840,824.41|12,621,659.54|1,242,821.14|
|3,062,274.40|1,840,824.41|12,621,659.54|1,242,821.14|
|208,000,000.00||||
|904,095,310.63|154,391,108.44|747,007,500.26|44,352,157.29|
|188,974,731.39|46,879,314.60|267,073,605.87|16,148,345.29|
|25,773,030.07|19,202,810.57|31,681,085.07|7,021,666.25|
|17,016,166.83|16,672,797.13|26,486,255.38|3,004,728.66|
|8,727,578.53|2,520,838.64|4,852,716.83|4,016,937.59|
|29,284.71|9,174.80|342,112.86||
|7,408,732.87|1,102,824.92|6,888,975.52|982,566.16|
|239,418.87|1,102,824.92|6,888,975.52|982,566.16|
|7,169,314.00||||
|207,339,028.59|64,979,300.25|291,865,715.42|22,187,445.38|

|||||
|-|-|-|-|
|||6,743.21||
|||6,743.21||
|696,756,282.04|89,411,808.19|455,135,041.63|22,164,711.91|
|869,489,581.04|73,758,671.50|451,099,156.67|16,079,738.60|

(5)未办妥产权证书的固定资产的情况
||
|-|
|账面价值|
|1,271,613.88|
|2,118,437.51|
|1,860,710.92|
|4,665,213.21|
|3,653,626.21|
|1,632,480.08|
|7,172,640.17|
|4,102,285.50|
|60,845,188.67|
|14,766,010.29|
|102,088,206.44|

17.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|187,054,975.75||187,054,975.75|176,662,519.74||
|154,328,222.62||154,328,222.62|104,903,023.06||
|210,057,360.66||210,057,360.66|91,925,363.33||

||||||
|-|-|-|-|-|
|74,671,359.63|18,639,805.04|56,031,554.59|83,203,634.82|18,639,805.04|
|61,317,195.55||61,317,195.55|60,203,844.32||
|51,342,878.52||51,342,878.52|45,041,113.69||
|61,868,652.59||61,868,652.59|39,903,324.59||
|61,855,997.84||61,855,997.84|33,926,526.47||
|20,284,873.75||20,284,873.75|4,084,998.04||
|3,771,468.67||3,771,468.67|1,292,530.93||
|119,807,035.44||119,807,035.44|||
|59,011,061.29||59,011,061.29|||
|58,587,251.01||58,587,251.01|||
|49,707,626.49||49,707,626.49|||
|30,895,152.66||30,895,152.66|||
|30,396,066.82||30,396,066.82|||
|27,406,658.52||27,406,658.52|||
|25,695,597.77||25,695,597.77|||
|24,139,270.15||24,139,270.15|||
|90,461,341.02||90,461,341.02|118,272,837.08||
|46,074,405.46||46,074,405.46|33,221,575.44||
|1,448,734,452.21|18,639,805.04|1,430,094,647.17|792,641,291.51|18,639,805.04|

(2)重要在建工程项目本期变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产/投资性房地产|其他减少|
|263,121,000.00|176,662,519.74|10,392,456.01|||
|439,876,300.00|104,903,023.06|49,425,199.56|||
|309,806,800.00|91,925,363.33|118,131,997.33|||
|350,000,000.00|83,203,634.82|||8,532,275.19 [注]|
|120,000,000.00|60,203,844.32|1,113,351.23|||
|149,730,000.00|45,041,113.69|6,301,764.83|||
||39,903,324.59|21,965,328.00|||
||33,926,526.47|27,929,471.37|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|250,154,900.00|4,084,998.04|16,199,875.71|||
|256,412,800.00|1,292,530.93|2,478,937.74|||
|||119,807,035.44|||
|||59,011,061.29|||
|||58,587,251.01|||
|||49,707,626.49|||
|||30,895,152.66|||
|||27,406,658.52|||
|||25,695,597.77|||
|||24,139,270.15|||
||118,272,837.08|32,173,185.89|29,137,621.38||
||33,221,575.44|34,538,529.51|22,136,693.24||
|2,139,101,800.00|792,641,291.51|715,899,750.51|51,274,314.62|8,532,275.19|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|
|71.09|70.00||||
|35.08|35.00||||
|67.80|70.00||||
|21.33|22.00||||
|51.10|51.00||||
|32.49|32.00||||
|8.11|8.00||||
|1.47|2.00||||

注：其他减少系处置部分在建工程。
18.工程物资
||
|-|
|期末数|
|313,446.29|
|313,446.29|

19.无形资产
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|土地使用权|专利权及专有技术|专用软件|排污权初始使用费|品牌|客户关系|
|1,967,579,493.97|27,580,883.58|33,903,961.43|1,580,320.00|36,037,137.60|337,172,285.98|
|536,150,519.66|5,229,274.73|11,794,473.45||2,183,889.60|20,433,006.00|
|497,531,858.78|1,755,880.13|6,426,728.20||||
|38,618,660.88||||||
||3,473,394.60|5,367,745.25||2,183,889.60|20,433,006.00|
|145,589,269.87|||476,420.00|||
||||476,420.00|||
|145,589,269.87||||||
|2,358,140,743.76|32,810,158.31|45,698,434.88|1,103,900.00|38,221,027.20|357,605,291.98|
|68,854,818.51|518,273.90|7,838,324.35|159,005.32|750,773.68|8,429,307.17|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|20,876,585.03|3,297,751.60|8,785,668.07|35,788.25|1,638,040.50|18,391,089.72|
|18,821,623.82|1,154,071.34|3,583,414.76|35,788.25|1,529,577.60|17,173,323.20|
||2,143,680.27|5,202,253.31||108,462.90|1,217,766.52|
|2,054,961.21||||||
|622,805.36|||33,746.42|||
||||33,746.42|||
|622,805.36||||||
|89,108,598.18|3,816,025.50|16,623,992.42|161,047.15|2,388,814.20|26,820,396.87|
|2,269,032,145.58|28,994,132.81|29,074,442.46|942,852.85|35,832,213.00|330,784,895.11|
|1,898,724,675.46|27,062,609.68|26,065,637.08|1,421,314.68|35,286,363.92|328,742,978.81|

20.商誉
(1)商誉账面原值
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加||||
|被投资单位名称或形||||本期减少||
||期初数|本期企业合并形|外币报表折算||期末数|
|成商誉的事项||||||
|||成|差额|||
||133,537,663.||||141,630,190.|
|TPCHoldingB.V.|||8,092,527.12|||
||01||||13|
|传化富联公司|10,052,884.0||||10,052,884.0|
||8||||8|
|杭州传化汇通公路港||||||
|物流有限公司(以下简|31,238,524.8||||31,238,524.8|
||3||||3|
|称传化汇通物流公司)||||||
|宁波传化天地物流有||||||
||18,721,814.5||||18,721,814.5|
|限公司(以下简称传化|0||||0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|天地物流公司)|||||
|沈阳传化陆港物流有|||||
||219,459.85|||219,459.85|
|限公司|||||
|杭州美高华颐化工有|||||
|||133,249,693.||133,249,693.|
|限公司||57||57|
|七台河市鑫达源物流|||||
|||18,762,255.5||18,762,255.5|
|有限责任公司||2||2|
|合计|193,770,346.|152,011,949.||353,874,822.|
||||8,092,527.12||
||27|09||48|

(2)商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法
上述公司的经营状况与合并日预测的经营情况相比未出现重大不利变化，商誉未出现减值情况。
21.长期待摊费用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少[注]|期末数|
|装修改造费|26,060,201.48|75,458,439.31|6,563,524.87|61,049,587.93|33,905,527.99|
|网上应用平台建设||||||
||46,529,966.41|47,487,948.82|11,938,930.05||82,078,985.18|
|支出||||||
|土地租赁费|2,110,150.00|232,282.74|118,701.02||2,223,731.72|
|房屋租赁费|2,682,985.27|1,648,853.06|1,670,184.80|99,831.15|2,561,822.38|
|热网管道安装费|330,000.00||50,000.00||280,000.00|
|传化合成材料公司||||||
||1,028,009.20||96,520.02||931,489.18|
|排污权||||||
|其他|84,522.56|1,027,877.51|619,107.73|329,355.35|163,936.99|
|汽车租赁费|170,184.10|13,000.00|26,798.68||156,385.42|
|合计||||||
||78,996,019.02|125,868,401.44|21,083,767.17|61,478,774.43|122,301,878.86|

注：其他减少系因剩余摊销期限不足一年而改列至其他流动资产。
22.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
||可抵扣|递延|可抵扣|递延|
||暂时性差异|所得税资产|暂时性差异|所得税资产|
|资产减值准备|249,797,683.78|56,739,695.47|84,550,649.79|17,676,557.44|
|已计提未发放工资|6,222,970.41|1,484,518.76|8,389,724.36|1,601,695.95|
|递延收益|112,527,900.52|23,748,748.81|94,223,039.84|22,051,195.73|
|内部交易未实现利润|35,095,699.72|8,770,219.68|52,577,341.63|12,222,797.38|
|||2,865,045.52|||
|未支付客户奖励款|11,460,182.10||11,460,182.10|2,865,045.52|
|||4,149,015.00|||
|股份支付费用|18,296,900.00||18,296,900.00|4,149,015.00|
|衍生工具公允价值变|||||
||||921,899.32|230,474.83|
|动|||||
|融资租赁服务费|5,724,132.57|1,431,033.16|||
|合计|||||
||439,125,469.10|99,188,276.40|270,419,737.04|60,796,781.85|

(2)未经抵销的递延所得税负债
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||||||||
||应纳税暂时性差异|||递延所得税负债|||应纳税暂时性差异|||||
|传化荷兰公司境外||||||||||||
|||10,750,884.3|5||2,271,985.0|3||15,036,234.0|8|2,048,493.1|6|
|子公司未计税利润||||||||||||
|传化香港公司未计||||||||||||
|||4,499,583.9|0||674,937.5|9||11,507,050.1|0|1,726,057.5|2|
|税利润||||||||||||
|泰兴锦鸡公司未处||||||||||||
|置部分股权产生的||7,956,645.4|6||1,193,496.8|2||7,956,645.4|6|1,193,496.8|2|
|收益||||||||||||
|投资性房地产公允||||||||||||
|||103,509,312.3|2||25,877,328.0|8||91,545,928.4|8|22,886,482.1|2|
|价值计量||||||||||||
|合计||126,716,426.0|3||30,017,747.5|2||126,045,858.1|2|27,854,529.6|2|

(3)未确认递延所得税资产明细
|||||
|-|-|-|-|
||期末数|||
|可抵扣暂时性差异||46,919,301.19|20,002,980.06|
|可抵扣亏损||667,508,426.99|554,200,669.44|
|小计||714,427,728.18|560,862,343.50|

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2017年|310,566.57|695,088.50||

||||
|-|-|-|
|2018年|81,483,133.28|81,483,133.28|
|2019年|119,213,115.30|119,213,115.30|
|2020年|75,883,646.49|75,883,646.49|
|2021年|276,925,685.87|276,925,685.87|
|2022年|113,692,279.48||
|小计|||
||667,508,426.99|554,200,669.44|

23.其他非流动资产
|||||
|-|-|-|-|
||期末数|||
|预付土地款||676,583,540.52|645,774,137.94|
|预付物业租赁费[注]||60,149,966.66|62,260,000.00|
|预付设备工程款及专项基础设施配套费||40,757,199.42|23,904,947.67|
|预付软件系统款||5,662,485.83|4,687,815.37|
|预付购车款||388.97|364,600.00|
|合计||||
|||783,153,581.40|736,991,500.98|

24.短期借款
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|||99,561,433.00|
|质押借款|||
|抵押借款|25,000,000.00||
|||528,000,000.00|
|信用借款|1,097,681,184.00||
|||25,140,797.80|
|质押、抵押及保证借款|14,289,724.97||
|合计||652,702,230.80|
||1,136,970,908.97||

 (2)其他说明
1)抵押借款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|质押人|质押权人|质押物|质押物价值|借款余额|借款最后到期日|
|杭州美高华颐|农村合作银行萧山城厢支行|土地使用权|13,552,462.58|25,000,000.00|2017-9-20|

|||||
|-|-|-|-|
|化工有限公司|房屋及建筑物|24,036,995.88||
|||37,589,458.46|25,000,000.00|

2)抵押、质押及保证借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人/质押人|抵押/质押权人|抵押/质押物|抵押/质押物价值|借款余额|
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex Chemicals(Tailand) Co.Ltd.|ING Bank N.V|土地||14,289,724.97|
|||房屋建筑物|85,334,107.79||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TanatexInternational B.V.||股权|||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex InternationalB.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding 、 TanatexService GmbH||银行账户|||
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex InternationalB.V.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.||应收账款|85,404,231.99||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.Tanatex InternationalB.V.||版权和商标方面的保护知识产权|||
|Tanatex Chemicals B.v.||经营设备|||
|||库存商品|46,013,271.70||
|||可移动资产|||
|||客户合同|||
||||216,751,611.48|14,289,724.97|

3）信用借款
||||
|-|-|-|
|借款金融机构|借款余额|借款最后到期日|
|中国进出口银行省分行|700,000,000.00|2018-3-6|
|中国银行萧山开发区支行|200,000,000.00|2018-2-9|
|中国工商银行浙江省分行|80,000,000.00|2018-5-25|
|中国工商银行浙江省分行|100,000,000.00|2018-1-18|
|澳新银行|17,681,184.00|2017-8-15|
||1,097,681,184.00||

25.衍生金融负债
||
|-|
|期末数|
|645,520.37|
|645,520.37|

26.应付票据
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|295,909,152.79|
|295,909,152.79|

下一会计期间将到期的金额为295,909,152.79元。
(2)其他说明
||||
|-|-|-|
|承兑银行|票据开立条件|期末数|
|招商银行萧山支行|本公司以应收票据 108,763,757.21 元提供质押担保，同时26,262,674.68元已到期票据转入保证金账户继续担保|135,026,431.89|
|农行浙江省分行营业部|本公司存入银行承兑汇票保证金21,289,140.70元|106,445,703.50|
|交通银行临安支行|浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）在交通银行以应收票据10,147,744.94元质押，以及天松新材料公司在交通银行平湖支行存入银行承兑汇票保证金6,045,840.00元，同时由本公司提供保证担保|27,851,583.24|
|交通银行临安支行|浙江天松新材料股份有限公司（以下简称天松股份公司）在交通银行以应收票据13,258,551.68元质押，以及天松股份公司在交通银行临安支行存入银行承兑汇票保证金 6,681,538.75 元，同时由本公司提供保证担保|26,585,434.16|
|||295,909,152.79|

27.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|774,626,852.89|
|229,836,825.70|
|1,004,463,678.59|

||
|-|
|期末数|
|21,335,519.00|
|6,732,319.33|
|5,506,500.00|
|5,028,000.00|
|3,050,072.82|
|41,652,411.15|

28.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|542,205,275.26|
|16,630,000.00|
|144,451,864.10|
|703,287,139.36|

(2)账龄1年以上重要的预收款项
||
|-|
|期末数|
|10,000,000.00|
|3,320,000.00|
|1,200,000.00|
|1,000,000.00|
|15,520,000.00|

29.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|288,284,736.39|515,892,243.57|662,859,363.74|
|1,745,964.46|34,740,843.71|34,074,216.09|
|290,030,700.85|550,633,087.28|696,933,579.83|

注：本期增加包括本期计提547,094,613.94元，企业合并增加2,630,893.56元，外币折算差异907,579.79元。
(2)短期薪酬明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|275,951,084.53|447,866,986.84|595,039,430.38|
|1,278,140.66|20,212,899.60|21,318,214.47|
|2,283,288.77|20,960,987.65|21,093,496.61|
|1,288,495.54|17,668,186.59|17,884,305.73|
|60,596.39|1,335,258.68|1,368,635.18|
|87,089.56|1,738,199.94|1,747,270.29|
|847,107.28|219,342.44|93,285.41|
|496,623.12|19,311,792.82|18,792,716.81|
|8,275,599.31|7,539,576.66|6,615,505.47|
|288,284,736.39|515,892,243.57|662,859,363.74|

(3)设定提存计划明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|1,627,077.46|33,123,318.45|32,401,776.86|
|118,887.00|1,617,525.26|1,672,439.23|
|1,745,964.46|34,740,843.71|34,074,216.09|

30.应交税费
项目 期末数 期初数
||
|-|
|20,970,377.48|
|45,210.12|
|197,819,976.29|
|8,530,357.42|
|1,896,633.66|
|3,687,921.77|
|3,842,683.47|
|677,321.15|
|691,924.25|
|458,233.32|
|74,321.51|
|730,647.70|
|3,423.27|
|239,429,031.41|

31.应付利息
||
|-|
|期末数|
|1,112,481.09|
|1,249,939.18|
|2,362,420.27|

32.应付股利
||||
|-|-|-|
||期末数||
||197,305,083.40||
||6,356,512.60||
|||3,663,075.40|
|徐冠宝|||
|合计||207,324,671.40|

33.其他应付款
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|271,604,238.07|214,689,574.26|
|暂借款|140,875,363.27|157,919,477.66|
|应付暂收款|149,324,750.29|39,381,682.42|
|公路港入驻商户奖励款|34,001,014.22|22,264,302.53|
|应付股权受让款|143,802,608.22|1,000,000.00|
|其他|13,006,280.56|10,489,294.91|
|合计|752,614,254.63|445,744,331.78|

(2)账龄1年以上重要的其他应付款
||
|-|
|期末数|
|30,000,000.00|
|18,905,178.93|
|10,408,900.46|
|4,731,136.88|
|4,500,000.00|
|4,000,000.00|
|3,184,688.00|
|2,400,000.00|
|2,000,000.00|
|1,400,000.00|
|81,529,904.27|

34.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
||
|-|
|136,404,014.40|
|608,836,795.25|
|745,240,809.65|

 (2)其他说明
1)保证借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款|借款|币种|年利率(%)||
|起始日|到期日|||原币金额|
|2016-9-22|2017-9-21|EUR|2.65|8,300,000.00|
|2017-4-18|2020-6-1|RMB|4.75|22,000,000.00|
|2014-1-9|2017-12-31|RMB|4.90|27,500,000.00|

[注]该笔借款由传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）提供保证担保。
2）抵押、质押及保证借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人/质押人|抵押/质押权人|抵押/质押物|抵押/质押物价值|借款余额|
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex Chemicals(Tailand) Co.Ltd.|ING Bank N.V|土地||22,582,334.40|
|||房屋建筑物|85,334,107.79||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TanatexInternational B.V.||股权|||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex InternationalB.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding 、 TanatexService GmbH||银行账户|||
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex InternationalB.V.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.||应收账款|85,404,231.99||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.Tanatex InternationalB.V.||版权和商标方面的保护知识产权|||
|Tanatex Chemicals B.v.||经营设备|||
|||库存商品|46,013,271.70||
|||可移动资产|||
|||客户合同|||
||||216,751,611.48|22,582,334.40|

35.长期借款
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|182,500,000.00|80,000,000.00|
|保证借款|449,807,680.00|422,994,552.00|
|信用借款|129,500,000.00|30,000,000.00|
|质押、抵押及保证|66,983,667.60|73,802,333.40|
|合计|828,791,347.60|606,796,885.40|

 (2)其他说明
1)抵押借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物价值|借款余额|
|济南传化泉胜公路港物流有限公司|中国工商银行有限公司济南天桥支行|在建工程|208,321,686.18|113,000,000.00|
|||土地使用权|72,477,677.84||
|温州传化公路港物流有限公司|中国工商银行温州瓯海支行|土地使用权|95,228,820.92|69,500,000.00|
||||376,028,184.94|182,500,000.00|

2)保证借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款|借款|币种|年利率(%)||
|起始日|到期日|||原币金额|
|2016-9-22|2023-9-21|RMB|2.65|200,000,000.00|
|2016-9-22|2020-9-21|EUR|2.65|18,300,000.00|
|2017-4-18|2020-6-1|RMB|4.75|69,000,000.00|
|2014-1-9|2020-6-12|RMB|4.90|38,990,000.00|

[注]该笔借款由传化集团公司提供保证担保。
3）信用贷款
|||||
|-|-|-|-|
|币种|年利率(%)|期末数||
|||原币金额|折人民币金额|
|RMB|4.9|70,000,000.00|70,000,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|RMB|4.90|52,000,000.00|52,000,000.00|
|RMB|4.9|7,500,000.00|7,500,000.00|
|||129,500,000.00|129,500,000.00|

4）抵押、质押及保证借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|抵押人/质押人|抵押/质押权人|抵押/质押物|抵押/质押物价值|借款余额|
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex Chemicals(Tailand) Co.Ltd.|ING Bank N.V|土地||66,983,667.60|
|||房屋建筑物|85,334,107.79||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TanatexInternational B.V.||股权|||
|Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex InternationalB.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding 、 TanatexService GmbH||银行账户|||
|Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex InternationalB.V.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.||应收账款|85,404,231.99||
|Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.Tanatex InternationalB.V.||版权和商标方面的保护知识产权|||
|Tanatex Chemicals B.v.||经营设备|||
|||库存商品|46,013,271.70||
|||可移动资产|||
|||客户合同|||
||||216,751,611.48|66,983,667.60|

36.应付债券
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|

(2)应付债券增减变动
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||面值||发行日期||债券期限||发行金额||期初数||本期发行|按面值计提利息||溢折价摊销||本期偿还|||其他减少[注]||
|传化2013年|||||||||||||||||||||
|||600,000,000.00||2013-3-15||5年||594,240,000.00||625,060,795.25|||16,800,000.00||576,000.00||33,600,000.0|0|6|08,836,795.25|
|公司债券|||||||||||||||||||||
|||600,000,000.00||||||594,240,000.00||625,060,795.25|||16,800,000.00||576,000.00||33,600,000.0|0|6|08,836,795.25|

(3)其他说明
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|其他减少[注]|
|600,000,000.00|||600,000,000.00|
|-1,539,204.75|576,000.00||-963,204.75|
|26,600,000.00|16,800,000.00|33,600,000.00|9,800,000.00|
|625,060,795.25|17,376,000.00|33,600,000.00|608,836,795.25|

注：其他减少系改列一年内到期的非流动负债。
37.长期应付款
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|国开发展基金有限公司投资款|630,000,000.00|630,000,000.00|
|应付分红款|73,730,000.00|73,730,000.00|
|未确认融资费用|-67,085,646.71|-70,434,484.05|
|||12,972,911.74|
|融资租赁保证金|17,727,341.40||
|合计||646,268,427.69|
||654,371,694.69||

(2)国开发展基金有限公司投资款增减变动情况
||||
|-|-|-|
||传化物流集团|传化化学品公司|
|本金|570,000,000.00|60,000,000.00|
|应付分红款|68,514,000.00|5,216,000.00|
|未确认融资费用|-65,578,484.05|-4,856,000.00|
|小计|572,935,515.95|60,360,000.00|
|本金|||
|应付分红款|||
|未确认融资费用|3,018,512.14|330,325.20|
|小计|3,018,512.14|330,325.20|

本金
570,000,000.00 60,000,000.00 630,000,000.00
||||
|-|-|-|
|应付分红款|68,514,000.00|5,216,000.00|
|未确认融资费用|-62,559,971.91|-4,525,674.80|
|小计|575,954,028.09|60,690,325.20|

38.预计负债
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|形成原因|
||||设备定制合同解约，|
|||8,755,000.00||
|解约补偿|8,755,000.00|||
||||预计需支付的补偿款|
||||TPCHoldingB.V.预提|
|||2,994,382.39||
|污染准备金|2,420,176.75|||
||||的环境修复费用|
|合计||||
||11,175,176.75|11,749,382.39||

39.递延收益
(1)明细情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||本期增加||本期减少||期末数||
|政府补助|||||||||
|||194,671,130.35||52,573,133.00||3,177,479.38||244,066,783.97|
|||194,671,130.35||52,573,133.00||3,177,479.38||244,066,783.97|

(2)政府补助明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期新增补助金额|本期减少金额|期末数|
||43,500,000.00||43,500,000.00|
|33,721,450.30||899,238.67|32,822,211.63|
|30,800,000.00|||30,800,000.00|
|30,500,000.00|||30,500,000.00|
|26,861,924.75||753,138.06|26,108,786.69|
|10,000,000.00||-|10,000,000.00|
|7,099,894.09||143,915.98|6,955,978.11|
|6,927,891.25||165,306.10|6,762,585.15|
|4,955,947.14||132,158.59|4,823,788.55|
|4,544,211.75|||4,201,458.33|

|||||
|-|-|-|-|
|4,000,000.00|||4,000,000.00|
|4,000,000.00|||4,000,000.00|
|3,900,000.00|||3,900,000.00|
|3,900,000.00|||3,900,000.00|
|3,899,900.00|||3,899,900.00|
|3,566,666.59||100,000.02|3,466,666.57|
|15,993,244.48|9,073,133.00|640,968.54|24,425,408.94|
|194,671,130.35|52,573,133.00|3,177,479.38|244,066,783.97|

40.股本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增减变动（减少以“—”表示）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|3,257,814,678.00||||||

41.资本公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|5,886,797,336.36|||
|68,622,673.68|||
|5,955,420,010.04|||

42.其他综合收益
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||本期发生额|||||||
||||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司||税后归属于少数股东||
|项目||||||||||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||||
|||-22,451,358.43|44,369,301.34||||44,369,301.34||21,917,942.91|
|其中：外币财务报表折算差额||||||||||
|||-22,451,358.43|44,369,301.34||||44,369,301.34||21,917,942.91|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他综合收益合计|||||||||
||-22,451,358.43|4|4,369,301.34|-|-|44,369,301.34|-|21,917,942.91|

43.盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|196,387,526.84|||
|196,387,526.84|||

44.未分配利润
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|
|调整前上期末未分配利润|1,739,467,435.14|1,501,849,631.50|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|60,157,602.45|-39,589,919.86|
|调整后期初未分配利润|1,799,625,037.59|1,462,259,711.64|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|189,423,228.66|450,146,826.50|
|减：应付普通股股利|325,781,467.80|325,781,467.80|
|期末未分配利润|1,663,266,798.45|1,586,625,070.34|

(2)调整期初未分配利润说明
由于会计政策变更，影响期初未分配利润60,157,602.45元。
(3)其他说明
2017年5月16日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，以公司2016年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|5,631,223,256.92|4,685,827,067.30|2,190,311,804.92|
|155,199,807.11|119,195,916.87|190,840,607.83|
|5,786,423,064.03|4,805,022,984.17|2,381,152,412.75|

2.利息收入/利息支出
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|15,261,471.54|2,119,583.49||
|7,205,574.71|||
|22,467,046.25|2,119,583.49||

3.手续费及佣金收入/支出
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|10,723,491.94|578,758.72||
|10,723,491.94|578,758.72||

4.税金及附加
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|
|||370,721.98|
|消费税|255,447.87||
|||7,783,627.45|
|营业税|||
|||6,020,775.28|
|城市维护建设税|6,995,335.50||
|||2,438,893.79|
|教育费附加|2,942,083.85||
|||1,625,966.85|
|地方教育附加|2,070,090.67||
|印花税|3,237,396.41||
|房产税|8,880,790.00||
|土地使用税|19,316,064.75||
|车船税|9,468.60||
|||2,086.05|
|车船税|376.00||
|合计||18,242,071.40|
||43,707,053.65||

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会
计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2017年1-6月房产税、土地使用税和印花税的发
生额列报于“税金及附加”项目，2016年1-6月的发生额仍列报于“管理费用”项目。
5.销售费用
||
|-|
|本期数|
|175,742,491.95|
|55,495,276.68|
|37,665,419.35|
|18,125,949.03|
|43,151,772.97|
|2,445,260.68|
|7,091,507.76|
|1,738,899.40|
|341,456,577.82|

6.管理费用
||
|-|
|本期数|
|236,692,087.78|
|87,770,271.31|
|28,633,477.35|
|29,280,879.53|
|15,980,335.03|
|51,557,716.43|
|8,239,928.13|
|2,085,151.92|
|21,881,850.70|
|482,121,698.18|

[注]：详见本财务报表附注五（二）4税金及附加之说明。
7.财务费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|
||62,056,842.13|29,325,078.34|
|利息支出|||
||60,343,945.19|80,084,846.75|
|减：利息收入|||
||18,149,163.42|678,191.93|
|汇兑损益|||
||7,804,660.34|1,800,970.23|
|其他|||
|合计|27,666,720.70|-48,280,606.25|

8.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|81,548,179.86|
|-4,223,806.94|
|77,324,372.92|

9.公允价值变动收益
||
|-|
|本期数|

10.投资收益
||
|-|
|本期数|
|33,150,000.00|
|7,055,358.46|
|2,856,231.00|
|121,267.10|
|4,019.02|

||
|-|
|43,186,875.58|

11.其他收益
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|
||111,516,400.06||
|政府补助|||
|合计|111,516,400.06||

12.营业外收入
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
||||计入本期非经常性|
|项目|本期数|上年同期数||
||||损益的金额|
|||405,682.74||
|非流动资产处置利得合计|95,283.43||95,283.43|
|||405,682.74||
|其中：固定资产处置利得|61,537.01||61,537.01|
|无形资产处置利得|33,746.42||33,746.42|
|||613,035,088.01||
|政府补助|207,292,402.65||206,121,564.54|
|||164,192.01||
|罚没收入|442,136.27||442,136.27|
|||1,500,826.34||
|无法支付款项|22.51||22.51|
|接受捐赠|5,888.00||5,888.00|
|||405,682.74||
|其他|3,524,265.41||3,524,265.41|
|合计||615,387,648.38||
||211,359,998.27||210,189,160.16|

(2)政府补助明细
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|181,165,822.66|269,933,629.38|
|3,177,479.38|293,345,786.27|
|3,000.00|10,700,921.63|
|14,000,000.00|31,000,000.00|
|653,465.41|1,099,000.00|
|5,083,695.63|6,345,859.39|

|||
|-|-|
|40,000.00|140,000.00|
|3,168,939.57|469,891.34|
|207,292,402.65|613,035,088.01|

13.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|522,370.09|891,421.32|
|522,370.09|891,421.32|
|270,549.22|2,020,049.96|
||1,625,000.00|
|58,271.06|2,557,243.32|
||59,789.84|
||1,385.69|
|454,397.79|1,271.13|
|951,329.22|87,864.67|
|2,256,917.38|7,244,025.93|

14.所得税费用
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数||
||173,756,606.27|
||-36,228,276.65|
||137,528,329.62|

(2)会计利润与所得税费用调整过程
|||
|-|-|
|项目|本期数|
|利润总额|403,422,209.10|
|按母公司适用税率计算的所得税费用|60,513,331.37|

|||
|-|-|
|子公司适用不同税率的影响|27,722,343.38|
|调整以前期间所得税的影响|2,730,206.12|
|非应税收入的影响|-15,089,953.93|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|7,837,489.96|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的||
||1,354,344.42|
|影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异||
||54,498,104.94|
|或可抵扣亏损的影响||
|研发费用加计扣除的影响|-2,037,536.65|
|所得税费用||
||137,528,329.62|

15.其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|412,146,479.44|
|169,084,119.63|
|32,779,277.98|
|43,653,013.43|
|72,964,664.35|
|730,627,554.83|

2.支付其他与经营活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|191,153,585.89|
|34,997,429.34|
|37,443,501.72|

||
|-|
|123,769,686.01|
|4,251,034.30|
|20,794,114.64|
|40,733,079.14|
|18,197,332.51|
|14,976,782.23|
|812,261.35|
|143,072,688.21|
|630,201,495.34|

3.收到其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|7,423,133.00|
|4,016,820.78|
|11,439,953.78|

4.支付其他与投资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|14,704,540.40|
|2,012,164.11|
|3,224,000.00|
|1,950,000.00|
|21,890,704.51|

5.收到其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|

||
|-|
|12,000,000.00|
|3,810,000.00|
|2,295,000.00|
|2,760,000.00|
|2,146,911.08|
|2,342,289.09|
|25,354,200.17|

6.支付其他与筹资活动有关的现金
||
|-|
|本期数|
|11,914,560.00|
|3,765,583.46|
|3,062,505.20|
|1,438,384.27|
|20,181,032.93|

7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
||
|-|
|265,893,879.48|
|77,324,372.92|
|63,539,219.44|
|30,701,108.83|
|19,505,064.08|
|-427,086.66|
|39,154,529.53|
|-43,186,875.58|
|-38,391,494.55|
|2,163,217.90|
|-423,301,414.70|
|-2,529,624,657.44|
|1,051,492,123.00|
|-1,485,158,013.75|
|3,135,013,135.37|
|5,262,800,498.03|
|-2,127,787,362.66|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
项目 本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 282,291,800.00
其中：杭州美高华颐化工有限公司 159,066,300.00
七台河市鑫达源物流有限责任公司 123,225,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 6,818,963.44
其中：杭州美高华颐化工有限公司 6,816,810.93
七台河市鑫达源物流有限责任公司 2,152.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等
价物
取得子公司支付的现金净额 275,472,836.56
(2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|3,135,013,135.37|
|816,001.86|
|3,134,165,454.91|
|31,678.60|
|3,135,013,135.37|
|84,186,333.87|

(5)现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中银行承兑汇票保证金及利息60,279,194.13元、保函保证金100,000.00元、用于开具履约保函而质押的银行存款5,253,538.00元和其他保证金18,553,601.74元不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中银行承兑汇票保证金及利息 20,429,150.57元、保函保证金
1,450,000.00元、用于开具履约保函而质押的银行存款 5,253,538.00元和其他保证金3,132,928.86元不属于现金及现金等价物。
(四)合并所有者权益变动表项目注释
详见本财务报表附注五(一)之说明
(五)其他
1.所有权或使用权受到限制的资产
||
|-|
|期末账面价值|
|84,186,333.87|
|132,170,053.83|
|85,404,231.99|
|46,013,271.70|
|102,540,196.58|
|208,321,686.18|
|233,837,050.74|
|640,957,902.24|
|1,533,430,727.13|

2.外币货币性项目
|||
|-|-|
|期末外币余额|折算汇率|
|16,661,712.47|6.7744|
|1,427,417.66|7.7496|
|2,135,918.85|0.86792|
|3,480,026.47|0.410819|
|44,321,008.81|0.104770|
|3,799,799.89|0.199457|

|||
|-|-|
|37,792,519.00|0.060485|
|624,734.00|1.844508|
|6,788,593.77|6.7744|
|11,020,469.70|7.7496|
|13,541,957.22|0.86792|
|13,515,900.30|0.410819|
|83,521,070.47|0.104770|
|15,834,575.00|0.199457|
|46,383,943.00|0.060485|
|206,686.02|1.844508|
|2,610,000.00|6.7744|
|1,843,930.65|7.7496|
|3,003,444.62|6.7744|
|7,497,636.10|7.7496|
|2,327,837.51|0.86792|
|4,500,023.54|0.410819|
|22,637,504.43|0.104770|
|39,453,927.61|0.199457|
|50,567,465.00|0.060485|
|278,489.98|6.7744|
|1,597,356.76|7.7496|
|581,371.49|0.86792|
|5,299,232.26|0.104770|
|2,727,340.83|0.199457|
|32,421,927.00|0.060485|

|||
|-|-|
|11,214,000.00|7.7496|
|26,943,500.00|7.7496|

3.政府补助
(1)明细情况
1)与资产相关的政府补助
详见本财务报表附注五（一）39递延收益之说明。
2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
|||
|-|-|
|金额|列报项目|
|111,516,400.06|其他收益|
|204,114,923.27|营业外收入|
|111,516,400.06||

六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
(1)基本情况
||||
|-|-|-|
|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例(%)|
|2017-3-31|227,400,000.00|60.00|
|2017-5-25|88,400,000.00|65.00|

(续上表)
||||
|-|-|-|
|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|

||||
|-|-|-|
|2017-3-31|完成变更登记|49,602,542.22|
|2017-5-25|完成变更登记|1,496,308.26|

2.合并成本及商誉
(1)明细情况
||
|-|
|杭州美高华颐化工有限公司|
|227,400,000.00|
|227,400,000.00|
|94,150,306.43|
|133,249,693.57|

(2)合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
1)杭州美高华颐化工有限公司
本期公司以现金支付的方式购买杭州美高华颐化工有限公司60%的股权，合并成本公允价值的确定系以坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司拟收购股权涉及的杭州美高华颐化工有限公司股东全部权益价值评估项目》(坤元评报〔2017〕78号)为基础确定，杭州美高华颐化工有限公司以2016年12月31日为评估基准日的股东全部权益采用收益法确定的评估价值为398,937,000.00元，经交易各方协商确定交易价格为22,740万元。
2)七台河市鑫达源物流有限责任公司
本期公司子公司传化物流集团收购七台河市鑫达源物流有限责任公司65%股权，经交易各方协商确定交易价格为8,840万元。
3.被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|杭州美高华颐化工公司|||
|购买日|购买日|购买日|

||||
|-|-|-|
|公允价值|账面价值|公允价值|
|6,816,810.93|6,816,810.93|2,152.51|
|655,090.00|655,090.00||
|25,865,307.08|25,865,307.08||
|44,208,683.51|44,208,683.51|799,511.12|
|||9,000,000.00|
|59,403,175.18|59,403,175.18|236,000.00|
|15,477,014.37|15,477,014.37||
|243,226.33|243,226.33|1,849,553.42|
|26,064,424.56|21,642,987.62|12,109,936.23|
|867,595.28|867,595.28|99,804,651.30|
|22,103,548.57|4,982,251.00|14,581,665.00|
|1,130,487.09|1,130,487.09||
|27,500,000.00|27,500,000.00||
|9,042,154.41|9,042,154.41|799,511.12|
|631,176.90|631,176.90||
|2,579,656.19|2,579,656.19||
|1,443,353.18|1,443,353.18|117,166.95|
|45,246.83|45,246.83||
|1,860,000.00|1,860,000.00||
|2,816,598.00|2,816,598.00|331,800.00|
|||30,000,000.00|
|156,917,177.39|135,374,442.88|107,134,991.51|
|62,766,870.96|54,149,777.15|37,497,247.03|
|94,150,306.43|81,224,665.73|69,637,744.48|

(二)其他原因的合并范围变动
1.合并范围增加
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|||
|昆明传化和裕公路港物流有限公司|设立|2017-1-3|2,040,000|||
|淮北传化汽运机动车安全检测有限公司|设立|2016-12-27|尚未出资|||
|淮北传化汽运机动车综合检测有限公司|设立|2016-12-26|尚未出资|||
|临沂传化兰华公路港物流有限公司|设立|2017-1-22|5,100,000|||
|重庆传化城聚供应链管理有限公司|设立|2017-1-16|5,100,000|||
|沈阳传化港孚供应链管理有限公司|设立|2017-1-22|1,100,000|||
|成都传化商业管理有限公司|设立|2017-2-7|尚未出资|||
|天津传化供应链管理有限公司|设立|2017-3-9|600,000|||
|潜江传化公路港物流有限公司|设立|2017-3-9|5,355,000|||
|营口传化供应链管理有限公司|设立|2017-2-24|150,000|||
|日照传化交通公路港物流有限公司|设立|2017-3-24|51,000,000|||
|郑州传化供应链管理有限公司|设立|2017-3-13|200,000|||
|郑州传化华商汇物流有限公司|设立|2017-3-3|50,000|||
|吉林传化安广供应链管理有限公司|设立|2017-3-25|尚未出资|||
|西安传化供应链有限公司|设立|2017-3-28|10,000,000|||
|晋江传化物流有限公司|设立|2017-2-10||510,000|51.00|
|漯河传化公路港物流有限公司|设立|2017-3-23||200,000|100.00|
|安阳传化供应链管理有限公司|设立|2017-4-20||100,000|51.00|
|南京传化丁家庄公路港物流有限公司|设立|2017-4-21|6,500,000|||
|玉溪传化通力公路港物流有限公司|设立|2017-4-18|2,550,000|||
|长春传化公路港物流有限公司|设立|2017-5-5|150,000,000|||
|七台河鑫达源物流有限责任公司|设立|2017-1-18|67,275,000|||
|杭州传化加油站有限公司|设立|2017-4-25|尚未出资|||
|杭州青延供应链管理有限公司|设立|2017-5-23|尚未出资|||
|衢州传化加油站有限公司|设立|2017-5-26|尚未出资|||
|浙江传化绿色慧联物流有限公司|设立|2017-2-22|尚未出资|||
|安徽传化南北供应链管理有限公司|设立|2017-5-22|300,000|||
|福建传化智联公路港物流有限公司|设立|2017-6-1|尚未出资|||

|||||
|-|-|-|-|
|青岛传化投资有限公司|设立|2017-6-14|$5000000|
|济南传化石化油气有限公司|设立|2017-6-13|尚未出资|
|赣州传化南北公路港物流有限公司|设立|2017-6-21|尚未出资|
|无锡传化物流中心有限公司|设立|2017-6-19|尚未出资|

七、在其他主体中的权益
(一)在重要子公司中的权益
1.重要子公司的构成
(1)基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00[注1]||
|浙江嘉兴|浙江嘉兴|制造业|100.00||
|上海|上海|制造业|100.00||
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|92.43||
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|75.00||
|浙江平湖|浙江平湖|制造业||100.00[注2]|
|浙江嘉兴|浙江嘉兴|制造业||100.00[注2]|
|山东无棣|山东无棣|制造业||51.00[注8]|
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00||
|浙江杭州|浙江杭州|制造业||70.00[注7]|
|浙江临安|浙江临安|制造业|87.00||
|浙江临安|浙江临安|制造业||100.00[注3]|
|浙江平湖|浙江平湖|制造业||100.00[注3]|
|浙江杭州|中国香港|制造业|100.00||
|广东顺德|广东顺德|制造业|75.00||
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|60.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业|100.00[注1]||
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||100.00[注4]|
|四川成都|四川成都|物流运输行业||75.00[注5]|
|四川成都|四川成都|石化产品销售||40.00[注6]|
|江苏苏州|江苏苏州|物流运输行业||100.00[注4]|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||100.00[注4]|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输业||100.00[注5]|
|浙江衢州|浙江衢州|物流运输行业||100.00[注4]|
|浙江杭州|浙江杭州|信息技术服务业||100.00[注4]|
|山东青岛|山东青岛|物流运输行业||100.00[注4]|
|福建晋江|福建晋江|物流运输行业||100.00[注4]|
|江苏淮安|江苏淮安|物流运输行业||100.00[注4]|
|四川南充|四川南充|物流运输行业||100.00[注4]|
|湖南长沙|湖南长沙|物流运输行业||100.00[注4]|
|江苏无锡|江苏无锡|物流运输行业||80.00[注4]|
|浙江杭州|浙江杭州|物流运输行业||60.00[注4]|
|安徽淮北|安徽淮北|物流运输行业||100.00[注4]|
|浙江萧山|浙江萧山|物流运输行业||100.00[注4]|
|山东淄博|山东淄博|物流运输行业||51.00[注4]|
|天津|天津|互联网金融||100.00[注4]|
|上海|上海|物流运输行业||51.00[注4]|
|浙江萧山|浙江萧山|信息技术||100.00[注4]|
|天津|天津|互联网金融||100.00[注4]|
|浙江萧山|浙江萧山|信息技术||100.00[注4]|
|河南商丘|河南商丘|物流运输行业||100.00[注4]|

|||||
|-|-|-|-|
|重庆沙坪坝|重庆沙坪坝|物流运输行业|60.00[注4]|
|辽宁沈阳|辽宁沈阳|物流运输行业|80.00[注4]|
|浙江萧山|浙江萧山|物流运输行业|70.00[注4]|
|浙江宁波|浙江宁波|物流运输行业|80.00[注4]|
|山东日照|山东日照|物流运输行业|51.00[注4]|

[注1]：如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流集团增资5.7亿元，享有传化物流集团8.79%的股权；对传化化学品公司增资3,227万元,享有传化化学品公司13.00%的股权。截至 2017年 6月 30日，传化化学品公司尚未办妥上述增资事项的工商变更登记手续。
[注2]：由传化（香港）有限公司持有。
[注3]：由天松股份公司持有。
[注4]：由传化物流集团持有。
[注5]：由传化公路港物流有限公司持有。
[注6]：由成都传化公路港公司持有。
[注7]：由传化涂料公司持有。
[注8]：由传化合成材料公司持有。
(2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
1)持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位
根据子公司成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司（以下简称成都传化石油公司）股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油公司30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权，故将其纳入合并财务报表范围。
2)持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
如本财务报表附注可供出售金融资产所述，子公司传化物流集团持有内江传化置业有限
公司60%的股权，但内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管
理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不
承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。
2.重要的非全资子公司
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|
|7.57|2,221,812.26|1,870,481.60|
|25.00|-544,841.25||
|49.00|-243,037.97||
|13.00|-200,709.77||
|25.00|1,498,590.02||
|30.00|234,944.27||
|40.00|5,222,821.34||
|25.00|2,504,031.04|4,449,539.12|
|60.00|9,988,567.21|17,028,845.81|
|20.00|993,177.40||
|40.00|-803,896.98||
|49.00|5,749,693.92||
|49.00|438,366.34||
|40.00|-2,584,055.72||
|20.00|-241,241.83||
|30.00|899,586.49||
|20.00|384,919.41||
||50,951,924.64||
||76,470,650.82|23,348,866.53|

 (2)子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明
详见本财务报表附注七（一）1（2）之说明。
3.重要非全资子公司的主要财务信息
(1)资产和负债情况
期末数
子公司名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|

||||||
|-|-|-|-|-|
|469,500,740.75|236,922,098.06|706,422,838.81|272,070,556.51||
|15,154,685.25||15,154,685.25|20,000.00||
|9,034,424.37|72,628,199.93|81,662,624.30|23,809,228.00|8,755,000.00|
|225,620,293.38|106,897,913.45|332,518,206.83|208,666,562.13||
|149,161,363.59|13,895,073.94|163,056,437.53|60,020,148.95|210,000.02|
|169,311,791.08|49,499,146.38|218,810,937.46|48,836,706.72||
|137,953,950.08|15,475,026.48|153,428,976.56|131,012,279.23||
|89,447,010.81|23,897,883.13|113,344,893.94|59,879,722.85||
|43,354,868.63|3,680,515.49|47,035,384.12|31,859,000.10||
|6,282,248.70|153,800,444.70|160,082,693.40|77,598,894.44|68,565,453.26|
|23,365,113.13|441,796,720.19|465,161,833.32|287,284,327.99||
|52,094,014.89|9,194,049.14|61,288,064.03|50,130,070.18||
|19,892,243.40|152,333,854.42|172,226,097.82|74,833,028.65|30,500,000.00|
|23,598,958.12|90,439,873.20|114,038,831.32|42,746,158.61||
|9,337,607.61|88,816,084.45|98,153,692.06|10,403,614.95||
|3,993,230.93|76,591,668.17|80,584,899.10|29,145,062.92||

(续上表)
子公司 期初数
||||||
|-|-|-|-|-|
|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|
|349,760,847.09|229,179,038.48|578,939,885.57|149,142,459.70||
|21,184,817.42|5,397,002.98|26,581,820.40|9,267,770.17||
|2,812,109.58|81,244,339.78|84,056,449.36|25,707,057.20|8,755,000.00|
|228,777,269.57|145,275,092.07|374,052,361.64|265,604,420.09|6,927,891.25|
|139,634,052.96|14,016,900.24|153,650,953.20|56,584,024.70|235,000.00|
|178,246,595.07|27,513,608.87|205,760,203.94|126,690,544.24||
|44,117,899.86|24,490,575.85|68,608,475.71|3,409,506.95||
|1,827,147.46|126,988,427.31|128,815,574.77|35,016,480.20||
|6,176,568.32|154,539,917.03|160,716,485.35|60,854,953.10|84,418,591.34|
|9,363,014.98|351,594,016.69|360,957,031.67|194,813,595.56||

||||||
|-|-|-|-|-|
|67,597,942.83|2,609,158.00|70,207,100.83|60,365,824.34||
|51,398,035.59|144,721,381.79|196,119,417.38|92,266,208.90|30,500,000.00|
|11,596,572.49|89,317,876.93|100,914,449.42|28,415,567.56||
|6,770,741.11|88,783,600.51|95,554,341.62|10,802,886.14||
|3,983,306.17|78,789,940.98|82,773,247.15|33,175,515.27||

(2)损益和现金流量情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本期数|||||||
|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|
|636,399,511.18|29,254,856.43|29,254,856.43|393,414,105.82|447,663,957.13|22,360,540.28|22,360,540.28|
|23,753.55|-2,179,364.98|-2,179,364.98|-11,887,328.96|9,926,992.92|-4,643,895.78|-4,643,895.78|
|1,428,059.19|-495,995.86|-495,995.86|812.76||-280,356.98|-280,356.98|
|179,934,748.23|-5,578,101.72|-5,578,101.72|-15,673,399.16||||
|113,836,379.21|5,994,360.06|5,994,360.06|3,147,016.33|113,814,866.96|8,108,106.65|8,108,106.65|
|84,473,701.70|17,427,175.24|17,427,175.24|21,749,128.17||||
|154,083,758.41|14,344,162.87|14,344,162.87|-42,284,517.75|101,320,909.37|11,234,092.90|11,234,092.90|
|275,578,763.49|16,647,612.01|16,647,612.01|7,909,283.41|141,779,815.71|12,759,217.14|12,759,217.14|
|21,924,088.89|4,928,290.69|4,928,290.69|-2,908,898.01|6,264,958.53|4,249,401.24|4,249,401.24|
|15,560,197.60|-1,423,310.15|-1,423,310.15|-4,831,631.14|10,741,279.66|3,275,607.58|3,275,607.58|
|23,805,601.56|11,734,069.22|11,734,069.22|15,090,611.64|6,160,189.14|22,441,492.19|22,441,492.19|
|35,294,356.79|1,316,717.36|1,316,717.36|-146,627.85|3,937,465.64|138,199.47|138,199.47|
|13,018,472.07|-6,460,139.31|-6,460,139.31|-8,956,937.26||22,390,552.72|22,390,552.72|
|18,106,359.85|-1,206,209.15|-1,206,209.15|649,734.94||||
|8,060,137.85|2,998,621.63|2,998,621.63|1,270,925.32||||
|9,611,005.19|1,924,597.04|1,924,597.04|6,170,378.68||||

(二)在合营企业或联营企业中的权益
1.重要的合营企业或联营企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||
||||直接|间接|
|浙江萧山|浙江萧山|物流运输行业||40.00|
|浙江萧山|浙江萧山|物流运输行业||40.00|
|浙江萧山|浙江萧山|物流运输行业||40.00|
|浙江杭州|浙江杭州|制造业|42.00||
|浙江绍兴|浙江绍兴|互联网和相关服务|40.00||
|浙江宁波|浙江宁波|房地产开发行业||20.00|
|上海自贸区|上海自贸区|软件和信息技术服务||25.00|

2.重要联营企业的主要财务信息
期末数/本期数
项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|浙江传化物流基地有限公司[注]|杭州环特生物科技股份有限公司|浙江瓦栏文化创意有限公司|宁波传化绿都置业有限公司|上海点未信息科技有限公司|杭州传化立新公路港投资发展有限公司[注]|
|460,263,574.41|7,487,234.58|14,501,547.41|284,523,493.17|922,302.19|13,732,155.61|
|988,510,305.01|9,981,371.37|859,751.80|61,846.51|115,329.23|457,776,472.15|
|1,448,773,879.42|17,468,605.95|15,361,299.21|284,585,339.68|1,037,631.42|471,508,627.76|
|151,283,883.02|96,422.15|880,909.87|148,768,120.50|830,421.09|106,162,606.39|
|343,800,000.00|971,250.00|||210,000.00|114,009,250.00|
|495,083,883.02|1,067,672.15|880,909.87|148,768,120.50|1,040,421.09|220,171,856.39|
|54,357,567.56||||||
|899,332,428.84|16,400,933.80|14,480,389.34|135,817,219.18|-2,789.67|251,336,771.37|
|359,732,971.54|6,888,392.20|5,792,155.74|27,163,443.84|-697.42|100,534,708.55|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9,242,383.49|229,037.87|16,463,378.99|-5,721,930.40|7,668,090.07|9,603,751.00|
|368,975,355.03|7,117,430.07|22,255,534.73|21,441,513.44|7,667,392.65|110,138,459.55|
|91,117,404.07|1,834,260.87|994,098.03|10,538,336.18|56,654.75||
|27,612,722.05|-2,892,171.92|-3,563,089.76|755,871.85|-1,624,948.25|127,613.13|
|27,612,722.05|-2,892,171.92|-3,563,089.76|755,871.85|-1,624,948.25|127,613.13|

（续上表）
期初数/上期数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|浙江传化物流基地有限公司[注]|杭州环特生物科技股份有限公司|浙江瓦栏文化创意有限公司|宁波传化绿都置业有限公司|
|577,167,915.50|10,523,377.60|18,281,929.82|130,828,769.86|
|1,736,879,670.51|15,083,043.95|1,001,144.04|126,053,607.89|
|2,314,047,586.01|25,606,421.55|19,283,073.86|256,882,377.75|
|217,598,338.61|1,371,047.25|1,765,137.88|150,430,682.35|
|570,265,941.25|1,023,750.00|||
|787,864,279.86|2,394,797.25|1,765,137.88|150,430,682.35|
|48,371,511.71|1,786,461.71|||
|1,477,811,794.44|23,211,624.30|17,517,935.98|106,451,695.40|
|591,124,717.78|9,748,882.21|7,007,174.39|21,290,339.07|
|46,454,223.65|-1,419,739.93|16,673,596.24||
|637,578,941.43|8,329,142.28|23,680,770.63|21,290,339.07|

|||||
|-|-|-|-|
|177,040,749.78|5,254,265.18|1,380,239.60|13,869,439.79|
|328,674,163.41|-1,717,686.09|-10,798,073.43|-3,003,966.48|
|328,674,163.41|-1,717,686.09|-10,798,073.43|-3,003,966.48|

注：杭州传化立新公路港投资发展有限公司、杭州普新仓储设施经营有限公司系由浙江传化物流基地有限公司分立新设，分立后浙江传化物流基地有限公司仍持有苏州传化物流基地有限公司（100%）、成都传化物流基地有限公司（75%）的股权，杭州传化立新公路港投资发展有限公司持有青岛传化物流基地有限公司（100%）和天津传化物流基地有限公司（100%）的股权，杭州普新仓储设施经营有限公司持有沈阳传化物流基地有限公司（100%）和重庆传化物流基地有限公司（100%）股权。
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择
与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的9.05%(2016年12月31日：7.47%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|584,347,913.42||||
|383,548,137.08||||
|151,537,423.28|5,285,054.73|||
|38,721,889.86||||
|355,529,209.57||||
|1,513,684,573.21|5,285,054.73|||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|1,371,690,686.24||||
|253,278,084.33||||
|114,607,216.67|10,296,485.51|||
|888,311.58||||
|38,995,333.05||||
|191,826,980.71||||
|1,971,286,612.58|10,296,485.51|||

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项
说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|2,102,166,270.97|2,288,307,599.46|1,332,705,797.21|352,504,752.07|
|295,909,152.79|295,909,152.79|295,909,152.79||
|1,004,463,678.59|1,004,463,678.59|1,004,463,678.59||
|2,362,420.27|2,362,420.27|2,362,420.27||
|207,324,671.40|207,324,671.40|207,324,671.40||
|752,006,528.98|752,006,528.98|752,006,528.98||
|608,836,795.25|623,800,000.00|623,800,000.00||
|654,371,694.69|703,730,000.00|8,280,000.00|15,120,000.00|
|5,628,048,938.59|5,877,904,051.49|4,226,852,249.24|367,624,752.07|

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|1,346,041,198.40|1,468,081,697.12|760,248,037.34|184,234,466.54|
|225,679,094.06|225,679,094.06|225,679,094.06||
|1,039,685,663.76|1,039,685,663.76|1,039,685,663.76||
|1,464,416.88|1,464,416.88|1,464,416.88||
|445,744,331.78|445,744,331.78|445,744,331.78||
|625,060,795.25|640,600,000.00|33,600,000.00|607,000,000.00|
|646,268,427.69|716,588,911.74|7,560,000.00|28,092,911.74|
|4,329,943,927.82|4,537,844,115.34|2,513,981,543.82|819,327,378.28|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币618,676,270.97元(2016年12月31日：人民币505,689,765.40元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
公司存在海外子公司，同时还存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率风险管理，公司在持有外汇资产的同时，保有一定量的外汇负债，用以对冲汇率波动的风险。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
九、公允价值的披露
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
期末公允价值
项目
||||
|-|-|-|
|第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|
||645,520.37||
||645,520.37||
||645,520.37||

十、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
(1)本公司的母公司
|||||
|-|-|-|-|
|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|
|浙江杭州|实业投资|80,000万|60.56|

本公司的母公司情况的说明
传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于1995年6月29日在杭州工商行政管理局登记注册，现有注册资本（实收资本）80,000万元，持有统一社会信用代码为913301092539087031的营业执照。传化集团公司经营范围：批发、零售：日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属：出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务。
(2)本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
4.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
锦鸡股份公司 公司参股公司
泰兴锦云公司 公司参股公司锦鸡股份公司全资子公司
西部能源公司 公司参股公司
鄂尔多斯市新杭能源有限公司 西部能源公司全资子公司
上海亿京实业有限公司 西部能源公司全资子公司
亿利国际贸易有限公司 与西部能源公司系同一实际控制人控制的公司浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团公司系该公司第一大股东
浙江传化能源有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
北京传化科技发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化物流基地有限公司 传化物流集团参股，持有40%股权
杭州传化大地园林工程有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安物流有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
泰兴锦汇化工有限公司 为锦鸡股份公司控股子公司
浙江传化生物技术有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江开化合成材料有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
上海境界投资管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
天津传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
沈阳传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
杭州静湖餐饮管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
青岛传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
浙江新安包装有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
杭州传化科技服务有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
重庆传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
成都传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司控制的子公司
苏州传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
传化控股集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化化学集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
成都传化置业有限公司 传化物流集团参股，持有5%股权
(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1)采购商品和接受劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期数|

|||
|-|-|
|化工原料|17,925,619.60|
|化工原料|10,088,808.09|
|化工原料|11,470,480.73|
|日化用品|919,751.63|
|化工原料|3,405,753.8|
|购买商品|401,317.67|
|运输服务|80,000.00|
|接受劳务|269,804.85|
|化工原料||
|化工原料||
|接受劳务||
|接受劳务||
|接受劳务|460.00|
|购买商品|52,922.45|
|化工原料|10,149.57|
|化工原料|1,934,358.98|
|化工原料|997,615.36|
|接受劳务|30,818.25|
|化工原料|28,130.00|
|接受劳务|7,650,000.00|
|接受劳务|941,333.34|

2)出售商品和提供劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期数|
|运输服务|17,201,123.44|
|化工原料||
|化工原料|1,497,073.67|
|运输服务|3,379,243.33|
|化工原料||
|化工原料|575,991.28|
|化工原料|498,347.10|
|销售商品|5,184.27|
|运输服务||
|销售商品||
|运输服务|1,042,177.65|
|运输服务|1,547,169.81|
|销售商品|1,512,228.62|
|化工原料|465,787.29|
|运输服务|377,786.32|
|提供劳务|9,433,962.26|

2.关联租赁情况
1)公司承租情况
||||
|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|
|成都传化公路港物流有限公司|房屋及土地|55,534,475.77|
|苏州传化公路港物流有限公司|房屋及土地|34,885,531.69|
|青岛传化公路港物流有限公司|房屋及土地|4,050,000.16|
|天津传化公路港物流有限公司|房屋及土地|7,650,000.00|

||||
|-|-|-|
|本公司|场地||
|传化涂料公司|场地|418,809.52|
|传化合成材料公司|运输设备|13,798.68|
|||102,552,615.82|

注1：租赁合同均由传化集团公司担保。
注2：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 10年，一次性支付租金275,974.00元
4.关联担保情况
(1)明细情况
1)本公司及子公司作为担保方
||||
|-|-|-|
|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|54,090,857.74|2013-8-16|2017-8-16|
|5,253,538.00|2016-10-14|2017-10-13|

2)本公司及子公司作为被担保方
||||
|-|-|-|
|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|14,893,739.00|2013-4-17|2018-4-17|
|194,360,880.00|2016-9-22|2020-9-21|
|200,000,000.00|2016-9-22|2023-9-21|
|409,254,619.00|||

5.关键管理人员报酬
||
|-|
|本期数|
|381.6万元|

(三)关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|

|||||
|-|-|-|-|
|杭州传化日用品有限公司|628,095.3|37,685.7|901,920.00|
|泰兴锦云公司|||586,500.00|
|浙江传化能源有限公司|||557,648.00|
|浙江传化物流基地有限公司|||480,000.00|
|浙江传化华洋化工有限公司|5,733,531.86|344,011.91|161,173.75|
|杭州传化科技服务有限公司|10,370.00|1,671.22|10,870.00|
|传化集团公司|||25.48|
|浙江新安化工集团股份有限公司|417,990.00|25,079.40||
|浙江新安包装有限公司|287,166.00|17,229.96||
|浙江新安物流有限公司|442,010.00|26,520.60||
|浙江传化数码科技有限公司|706.08|42.36||
|无棣科亿化工有限公司|93,288.00|5,597.28||
||7,613,157.24|457,838.43|2,698,137.23|
|成都传化物流基地有限公司|||452,867.29|
|浙江传化华洋化工有限公司|||267,484.60|
|浙江传化物流基地有限公司|||511.40|
||||720,863.29|
|浙江传化华洋化工有限公司|14,305.95|858.36||
|天津传化物流基地有限公司|||320,000.00|
||14,305.95|858.36|320,000.00|
|锦鸡股份公司|||4,236,317.78|
|泰兴锦云公司|||7,482,505.|

||
|-|
|56|
|11,718,823.34|

2.应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|浙江传化物流基地有限公司||
|泰兴锦云公司|4,181,283.06|
|浙江传化物流基地有限公司||
|北京传化科技发展有限公司||
|传化集团公司||
|浙江传化能源有限公司|1,709,972.70|
|杭州传化大地园林工程有限公司||
|杭州传化日用品有限公司|51,885.00|
|浙江传化华洋化工有限公司|215,636.4|
|浙江新安物流有限公司|12,133.59|
|浙江传化江南大地发展有限公司|15,030.10|
|泰兴锦汇化工有限公司|4,640.00|
|浙江新安化工集团股份有限公司|1,862,595.60|
|杭州东展科技服务有限公司|201,905.00|
||8,255,081.45|
|杭州传化日用品有限公司||

|||
|-|-|
|浙江传化能源有限公司||
|浙江传化物流基地有限公司|47,994.52|
|成都传化置业有限公司||
|传化集团公司|207,090.00|
|杭州传化日用品有限公司||
|浙江瓦栏文化创意有限公司||
|浙江传化生物技术有限公司|8,091.40|
|杭州传化科技城有限公司||
|浙江传化华洋化工有限公司||
|杭州传化大地园林工程有限公司|52,922.45|
|杭州传化大地旅业有限公司|2,593.40|
|杭州东展科技服务有限公司|792,948.03|
||1,111,639.80|
|传化集团公司|197,305,083.40|
|徐冠巨|6,356,512.60|
|徐冠宝|3,663,075.40|
||207,324,671.40|

注：系通过中国工商银行杭州江南支行发放的委托贷款。
(四)关联方承诺
公司于2015年向传化集团公司等传化物流集团股东发行股份购买相关资产并发行新股募集配套资金。传化集团公司承诺：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非
经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为500,000万元，累计经审计归属于母公司所
有者的净利润总数为568,800万元。各年度承诺情况具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|
|-17,700|-44,100|500|45,100|98,700|198,700|218,800|
|14,700|-35,100|500|56,000|107,000|207,000|218,700|

若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。
2017年1-7月和2016年度，传化物流集团实际实现利润情况如下：
单位：万元
||
|-|
|20171-6月|
|17,754.53|
|4,306.03|

十一、股份支付
(一)股份支付总体情况
1.明细情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范行权价格为16.10元，合同剩余期限为2个会围和合同剩余期限 计年度
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格
的范围和合同剩余期限
2.其他说明
(二)以权益结算的股份支付情况
授予日权益工具公允价值的确定方法 公司采用Black-Scholes模型计算股票期权的价值
经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权
可行权权益工具数量的确定依据 份数和激励对象人数,并结合预计离职率等情况予以估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的
18,296,900.00累计金额
本期以权益结算的股份支付确认的费用
总额
十二、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
1.如本财务报表附注五之短期借款所述，子公司杭州美高华颐化工有限公司以土地使用权、房屋建筑物为担保融得资金25,000,000.00元。
2.如本财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款所述，子公司TPC HoldingB.V.和Tanatex ChemicalsB.v.以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营设备、客户合同等为担保融资资金13,401,430.65欧元，计人民币103,855,726.97元。
3.如本财务报表附注五之长期借款所述，子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以土地使用权、在建工程为担保融得资金 113,000,000.00元，子公司温州传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金39,500,000.00元，子公司金华传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金30,000,000.00元。
4.如本财务报表附注长期应付款之说明，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从 2023年至 2030年分八期回购国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司传化公路港公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保
5.如本财务报表附注长期应付款之说明，国开基金公司对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从 2023年至 2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000万元。同时公司以土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。
6.已开具的未到期信用证
截至2017年6月30日，子公司开具的未到期信用证如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请单位|币种|外币金额|人民币金额|到期日|
|传化合成材料公司|美元|2,050,000.00|13,887,520.00|2017-8-26|
|传化合成材料公司|美元|1,776,660.00|12,035,805.50|2017-9-20|
|传化合成材料公司|美元|2,100,000.00|14,226,240.00|2017-10-14|
|传化合成材料公司|美元|1,980,000.00|13,413,312.00|2017-10-30|
|传化(香港)有限公司|美元|2,387,915.00|16,176,691.38|2017-8-1|
||||98,867,445.63||

7.已出具的各类未到期的保函
截至2017年6月30日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
||||
|-|-|-|
|申请单位|保函类别|保函金额|
|传化涂料公司|履约保函|100,000.00|
|苏州传化公路港物流有限公司|履约保函|5,253,538.00|
|||5,353,538.00|

8.“票据池”业务
根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2017年6月30日，有关“票据池”业务情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|票据池中承兑汇票余额|其中：用于质押|保证金账户余额|期末开立银行承兑汇票|
|招商银行萧山支行|172,149,444.56|108,763,757.21|26,262,674.68|135,026,431.89|
|交通银行临安支行|13,258,551.68|13,222,356.66||13,222,356.66|
|交通银行平湖支行|10,147,744.94|7,698,783.24||7,698,783.24|
||220,163,966.12|165,531,004.52|1,054,562.44|166,585,566.96|

9.传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本财务报表附注十（四）所述。
10.截至2017年6月30日，公司承诺投资未到位情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本|持股比|应缴出资额|实缴出资|

|||||
|-|-|-|-|
|（万元）|例(%)|（万元）|额（万元）|
|19,000.00|100|19,000.00|18,595.00|
|2,000.00|100|2,000.00|800.00|
|5,000.00|100|5,000.00|200.00|
|7,500.00|100|7,500.00|4,900.00|
|1,000.00|100|1,000.00|30.00|
|500.00|100|500.00|20.00|
|5,000.00|60|3,000.00|2,400.00|
|6,048.00|100|6,048.00|5,000.00|
|21,600.00|100|21,600.00|5,000.00|
|3,000.00|80|2,400.00|2,000.00|
|10,000.00|100|10,000.00|6,500.00|
|8,000.00|100|8,000.00|1,000.00|
|16,000.00|100|16,000.00|4,700.00|
|12,000.00|100|12,000.00|4,697.65|
|5,000.00|60|3,000.00|1,000.00|
|10,000.00|100|10,000.00|3,900.00|
|5,000.00|100|5,000.00|1,000.00|
|8,000.00|100|8,000.00|5,200.00|
|4,000.00|65|2,600.00|1,440.00|
|4,000.00|100|4,000.00|1,000.00|
|8,000.00|61|4,880.00|2,013.00|
|500.00|55|275.00|158.90|
|100.00|60|60.00|15.00|
|2,000.00|100|2,000.00|1.00|
|1,000.00|100|1,000.00|1.00|
|2,000.00|100|2,000.00|1.00|
|1,000.00|100|1,000.00|1.00|
|500.00|55|275.00|45.00|
|1,000.00|100|1,000.00|-|
|1,000.00|100|1,000.00|80.00|
|500.00|100|500.00|200.00|
|11,534.00|100|11,534.00|7,162.91|
|100,000.00|100|15,000.00|9,000.00|

|||
|-|-|
|187,172.00|88,061.46|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||注册资本|持股比|应缴出资额|实缴出资额|未缴出资额|
|被投资单位名称||||||
||（万元）|例(%)|（万元）|（万元）|（万元）|
|青岛传化公路港物流有限公司|11,534.00|100.00|11,534.00|7,162.91|4,371.09|
|浙江传化公路港物流发展有限公司|31,646.00|100.00|31,646.00|23,856.16|7,789.84|
|沈阳传化公路港物流有限公司|500.00|100.00|500.00|125.00|375.00|
|泰州传化公路港物流有限公司|1,000.00|100.00|1,000.00|30.00|970.00|
|淮安传化公路港物流有限公司|15,500.00|100.00|15,500.00|8,710.00|6,790.00|
|孝感传化物流基地有限公司|5,000.00|100.00|5,000.00|100.00|4,900.00|
|长沙传化公路港物流有限公司|64,391.98|100.00|64,391.98|53,268.29|11,123.69|
|福建省传化公路港物流有限公司|19,000.00|100.00|19,000.00|18,795.00|205.00|
|荆门传化公路港物流有限公司|7,500.00|100.00|7,500.00|4,900.00|2,600.00|
|杭州众成供应链管理有限公司|10,000.00|100.00|10,000.00|8,300.00|1,700.00|
|杭州富阳泰源置业有限公司|1,000.00|100.00|1,000.00|-|1,000.00|
|杭州传化货嘀科技有限公司|21,600.00|75.00|16,200.00|10,300.00|5,900.00|
|杭州传化陆鲸科技有限公司|30,410.00|100.00|30,410.00|16,600.00|13,810.00|
|漳州传化公路港物流有限公司|8,000.00|100.00|8,000.00|1,000.00|7,000.00|
|沧州传化公路港物流有限公司|12,000.00|100.00|12,000.00|11,994.00|6.00|
|杭州传金所互联网金融服务有限公司|5,000.00|100.00|5,000.00|1,200.00|3,800.00|
|郑州传化公路港物流有限公司|14,000.00|100.00|14,000.00|13,750.00|250.00|
|杭州旺载物流有限公司|1,000.00|100.00|1,000.00|80.00|920.00|
|杭州货嘀物流有限公司|5,000.00|100.00|5,000.00|2,000.00|3,000.00|
|杭州传化公路港建设有限公司|5,000.00|100.00|5,000.00|3,000.00|2,000.00|
|合肥传化信实公路港物流有限公司|4,000.00|65.00|2,600.00|1,903.00|697.00|
|Transfar Logistics International||||||
||$1|100.00|$1.00|-|$1.00|
|HoldingsLTD.||||||
|宜宾传化公路港物流有限公司|8,000.00|100.00|8,000.00|5,500.00|2,500.00|
|长沙传化供应链管理有限公司|500.00|55.00|275.00|55.00|225.00|
|福建传化德峰汽车销售有限公司|1,000.00|55.00|550.00|55.00|495.00|
|泉州传化供应链管理有限公司|500.00|55.00|275.00|158.90|116.10|
|青岛传化平宇供应链管理有限公司|100.00|51.00|51.00||51.00|
|上海传化物流信息科技有限公司|1,000.00|51.00|510.00|50.00|460.00|
|包头传化交投投资有限公司|1,000.00|100.00|1,000.00|1.00|999.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|包头传化交投石油销售有限公司|2,000.00|100.00|2,000.00|1.00|1,999.00|
|包头传化交投汽贸有限公司|2,000.00|100.00|2,000.00|1.00|1,999.00|
|包头传化交投贸易有限公司|1,000.00|100.00|1,000.00|1.00|999.00|
|昆明传化和裕公路港物流有限公司|1,000.00|51.00|510.00|204.00|306.00|
|淮北传化汽运机动车安全检测有限公司|500.00|51.00|255.00||255.00|
|淮北传化汽运机动车综合检测有限公司|500.00|51.00|255.00||255.00|
|沈阳传化港孚供应链管理有限公司|1,000.00|51.00|510.00|110.00|400.00|
|成都传化商业管理有限公司|500.00|75.00|375.00||375.00|
|天津传化供应链管理有限公司|100.00|100.00|100.00|60.00|40.00|
|潜江传化公路港物流有限公司|5,000.00|51.00|2,550.00|535.50|2,014.50|
|营口传化供应链管理有限公司|500.00|60.00|300.00|15.00|285.00|
|郑州传化供应链管理有限公司|1,000.00|100.00|1,000.00|20.00|980.00|
|郑州传化华商汇物流有限公司|10,000.00|60.00|6,000.00|5.00|5,995.00|
|吉林传化安广供应链管理有限公司|1,000.00|51.00|510.00||510.00|
|西安传化供应链有限公司|1,500.00|100.00|1,500.00|1,000.00|500.00|
|漯河传化公路港物流有限公司|1,000.00|100.00|1,000.00|20.00|980.00|
|安阳传化供应链管理有限公司|1,000.00|51.00|510.00|10.00|500.00|
|玉溪传化通力公路港物流有限公司|1,000.00|51.00|510.00|255.00|255.00|
|杭州传化加油站有限公司|2,000.00|100.00|2,000.00||2,000.00|
|杭州青延供应链管理有限公司|2,500.00|100.00|2,500.00||2,500.00|
|浙江传化绿色慧联物流有限公司|10,000.00|100.00|10,000.00||10,000.00|
|安徽传化南北供应链有限公司|1,000.00|51.00|510.00|30.00|480.00|
|福建传化智联公路港物流有限公司|10,000.00|100.00|10,000.00||10,000.00|
|青岛传化投资有限公司|$2,000|100.00|2,000.00|$500|1,500.00|
|江西传化畅宇供应链管理有限公司|500.00|51.00|255.00|102.00|153.00|
|济南传化石化油气有限公司|2,000.00|51.00|1,020.00|-|1,020.00|
|淄博传化惠达物流供应链有限公司|100.00|51.00|51.00|-|51.00|
|无锡传化物流中心有限公司|8,000.00|100.00|8,000.00|-|8,000.00|
|传化保运公路港物流有限公司|10,000.00|55.00|5,500.00||5,500.00|
|昆明传化预达公路港物流有限公司|1,000.00|51.00|510.00||510.00|
|重庆传化集联供应链管理有限公司|1,000.00|51.00|510.00||510.00|
|赣州传化南北公路港物流有限公司|10,000.00|60.00|6,000.00||6,000.00|
|西部能源公司|100,000.00|100|15,000.00|9,000.00|6,000.00|
|合计|||202,171.00|97,061.46|105,109.54+|

|||
|-|-|
|+$1|$1|

11．除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(二)或有事项
1.为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2.除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
(一)对外投资
1)非同一控制下企业合并
子公司传化物流集团有限公司与 CLH(35) Pte. Ltd和 China Kunpeng Infrastructure Investment Pte.Ltd签署了《杭州传化立新公路港投资发展有限公司之股权转让协议》和《杭州普新仓储设施经营有限公司之股权转让协议》，传化物流以持有杭州普新仓储设施经营有限公司40%的股权作为交易对价，购买 CLH(35) Pte. Ltd和 China Kunpeng Infrastructure Investment Pte. Ltd持有的杭州传化立新公路港投资发展有限公司60%的股权。本次交易前，传化物流集团有限公司分别持有杭州传化立新公路港投资发展有限公司、杭州普新仓储设施经营有限公司40%的股权，CLH(35) Pte. Ltd和 China Kunpeng Infrastructure Investment Pte. Ltd分别合计持有杭州传化立新公路港投资发展有限公司、杭州普新仓储设施经营有限公司60%的股权，本次交易完成后，传化物流集团有限公司持有杭州传化立新公路港投资发展有限公司100%股权，CLH(35) Pte. Ltd和 China Kunpeng Infrastructure Investment Pte.Ltd持有杭州普新仓储设施经营有限公司100%股权。
2)设立
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位名称|投资单位名称|投资金额（万元）|投资生持股比例（%）|
|温州传化明道供应链管理有限公司|杭州众成供应链管理有限公司|255.00|51.00|
|宁波众赢供应链管理有限公司|杭州众成供应链管理有限公司|1,000.00|100.00|
|黑龙江传化球世煤炭销售有限责任公司|哈尔滨传化公路港物流有限公司|800.00|80.00|
|浙江智传供应链管理有限责任公司|杭州众成供应链管理有限公司|8,000.00|80.00|
|西安传化丝路公路港物流有限公司|传化物流集团有限公司|10,000.00|100.00|
|淮北传化石化销售有限公司|淮北传化公路港物流有限公司|2,335.00|100.00|

(二)发债
2017年2月20日，公司五届三十七次(临时)董事决议通过《关于面向合格投资者公开
发行公司债券方案的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债，发行的公司债券本金总额不超过20亿元，期限不超过5年。截至2017年8月18日，有关发行事宜尚在筹备中。
（三）短期融资券
2017年 7月 9日，公司第六届董事会第三次（临时）会议决议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元，期限为每期最长不超过（含）一年的短期融资券。
(四)截至2017年8月18日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十四、其他重要事项
(一)分部信息
1.确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。
2.报告分部的财务信息
(1)地区分部
||
|-|
|营业收入|
|216,045,603.20|
|3,147,617,377.58|
|548,101,098.47|
|1,874,658,984.78|
|5,786,423,064.03|

 (2)产品分部
||||||
|-|-|-|-|-|
|印染助剂及染料|皮革化纤油剂|涂料及建筑化学品|顺丁橡胶|运输总包业务|
|1,455,001,130.12|511,391,739.87|270,435,886.81|307,116,378.03|934,970,760.50|
|895,896,943.59|445,389,722.32|219,362,634.68|315,481,155.65|919,705,420.87|

（续上表）
||||||
|-|-|-|-|-|
|仓储、物流、旅馆出租|物流增值服务|公路港合作开发系列服务|保险经纪业务|供应链业务|
|187,535,560.98|114,932,780.79|162,948,929.61|10,871,472.74|1,546,187,852.53|
|147,489,103.06|26,475,337.44|22,021,217.66|13,512,397.48|1,539,089,256.55|

十五、母公司财务报表主要项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|538,254,310.94|95.91|41,033,942.73|7.62|
|22,954,875.28|4.09|13,723,458.25|59.78|
|561,209,186.22|100.00|54,757,400.98|9.76|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|213,987,333.67|94.89|23,631,206.51|11.04|
|11,528,344.52|5.11|7,321,801.03|63.51|
|225,515,678.19|100.00|30,953,007.54|13.73|

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|512,352,258.38|30,741,135.50|
|14,896,682.93|2,979,336.59|
|4,883,982.88|1,953,593.15|
|3,807,546.23|3,046,036.98|
|2,313,840.52|2,313,840.52|

|||
|-|-|
|538,254,310.94|41,033,942.74|

 3)单项金额不重大但单项计提坏账准备账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|3,536,826.50|1,768,413.25|50.00|
|3,477,282.48|1,738,641.24|50.00|
|1,864,135.27|932,067.64|50.00|
|520,087.50|520,087.50|100.00|
|505,760.00|505,760.00|100.00|
|492,915.50|246,457.75|50.00|
|468,495.88|234,247.94|50.00|
|468,163.21|468,163.21|100.00|
|455,887.36|455,887.36|100.00|
|455,625.79|227,812.90|50.00|
|372,375.00|372,375.00|100.00|
|362,527.77|181,263.89|50.00|
|345,408.00|172,704.00|50.00|
|337,023.05|168,511.53|50.00|
|328,765.99|164,383.00|50.00|
|311,712.10|155,856.05|50.00|
|8,651,883.88|5,410,825.99|62.54|
|22,954,875.28|13,723,458.25||

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备24,543,526.84元。
(3)本期实际核销的应收账款情况
1)本期实际核销应收账款739,133.40元。
2)本期重要的应收账款核销情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|
|货款|88,868.50|无法收回|董事会或总经|

|||||
|-|-|-|-|
|货款|63,770.00|无法收回|理审批|
|货款|586,494.90|无法收回||
||739,133.40|||

(4)应收账款金额前5名情况
|||
|-|-|
|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|
|29,900,058.20|5.33|
|16,581,875.01|2.95|
|9,795,311.20|1.75|
|7,494,443.31|1.34|
|4,111,164.50|0.73|
|67,882,852.22|12.10|

2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|908,591,463.54|99.65|54,515,487.82|6.00|
|3,200,972.28|0.35|194,335.05|6.07|
|911,792,435.82|100.00|54,709,822.87|6.00|

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|634,373,944.54|99.40|38,062,436.67|6.00|
|3,834,030.38|0.60|1,079,390.67|28.15|
|638,207,974.92|100.00|39,141,827.34|6.13|

2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|548,532,530.28|32,911,951.82|6.00|
|177,315,049.64|10,638,902.98|6.00|
|82,000,000.00|4,920,000.00|6.00|
|75,163,408.62|4,509,804.52|6.00|
|25,580,475.00|1,534,828.50|6.00|
|908,591,463.54|54,515,487.82||

3)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数
账龄
|||
|-|-|
|账面余额|坏账准备|
|3,195,784.28|191,747.06|
|3,000.00|600.00|
|1,000.00|800.00|
|1,188.00|1,188.00|
|3,200,972.28|194,335.06|

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额15,567,995.53元。
(3)其他应收款款项性质分类情况
||
|-|
|期末数|
|909,591,768.20|
|2,020,667.62|
|180,000.00|
|911,792,435.82|

(4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|款项性质|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|暂借款|548,532,530.28|1年以内|60.16|

|||||
|-|-|-|-|
|暂借款|177,315,049.64|1年以内|19.45|
|暂借款|82,000,000.00|1年以内|8.99|
|暂借款|75,163,408.62|1年以内|8.24|
|暂借款|25,580,475.00|1年以内|2.81|
||908,591,463.54||99.65|

3.长期股权投资
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额备|减值准|账面价值|账面余额|减值准备|
|14,366,448,875.53||14,366,448,875.53|11,399,401,060.17||
|29,372,964.80||29,372,964.80|32,009,912.91||
|14,395,821,840.33||14,395,821,840.33|11,431,410,973.08||

(2)对子公司投资
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|本期计提减值准备|
|9,512,634,495.35|2,739,647,815.36||12,252,282,310.71||
|408,000,000.00|||408,000,000.00||
|271,635,007.18|||271,635,007.18||
|190,400,000.00|||190,400,000.00||
|61,745,655.88|||61,745,655.88||
|26,554,888.32|||26,554,888.32||
|15,000,000.00|||15,000,000.00||
|76,927,933.95|||76,927,933.95||
|49,845,153.48|||49,845,153.48||

||||
|-|-|-|
|5,000,000.00||5,000,000.00|
|781,657,926.01||781,657,926.01|
||227,400,000.00|227,400,000.00|
|11,399,401,060.17|2,967,047,815.36|14,366,448,875.53|

(3)对联营、合营企业投资
|||||
|-|-|-|-|
|期初数||||
||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|
|8,329,142.28|||-1,211,712.21|
|23,680,770.63|||-1,425,235.90|
|32,009,912.91|||-2,636,948.11|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增减变动||||期末数|
|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||
|||||7,117,430.07|
|||||22,255,534.73|
|||||29,372,964.80|

(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|935,731,035.63|701,749,945.47|826,683,543.31|
|101,698,440.90|78,619,520.91|64,170,208.75|
|1,037,429,476.5|780,369,466.38|890,853,752.06|

2.投资收益
||
|-|
|本期数|
|67,329,518.40|
|-2,636,948.11|
|2,433,831.00|
|67,126,401.29|

十六、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
(1)明细情况
||
|-|
|金额|
|-427,086.66|
|4,924,889.84|
|201,196,674.70|
|33,154,019.02|

||
|-|
|121,267.10|
|5,152,266.96|
|244,122,030.96|
|59,567,818.22|
|37,580,397.50|
|146,973,815.24|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|1.68|0.06|
|0.38|0.01|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|

||
|-|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K|
|M=A/L|
|N=C/L|

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

(2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
传化智联股份有限公司
2017年8月22日