证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-035山东美晨科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“公司”或“甲方”）第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关
公告。
2016年04月05日公司与上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行（以下简称“浦发银行”或“乙方”）签订协议，公司利用闲置募集资金人民币13,500万元购买保证收益型理财产品“利多多对公结构性存款‘公司JG243期（人民币）’”（以下简称“本产品”）。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）批准，美晨科技非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，每股发行价格 5.22元，募集资金总额为 811,945,296.72元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年11月 19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。
公司第三届董事会第十一次会议及 2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次募集
资金人民币 40,000万元向杭州赛石园林集团有限公司提供委托贷款，剩余部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。
二、购买理财产品主要情况：
1、基本情况：
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|产品名称：|公司JG243期（人民币）|
|发行人：|上海浦东发展银行股份有限公司|
|投资人：|企事业单位或其他依法成立的组织与机构|
|币种：|人民币|
|投资标的：|本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。理财产品拟配置资产的比例为如下，银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等, 债券、债券基金等, 存放同业、货币市场基金等,占比20%-80%;其他资产所配置资产包括信托计划 、定向计划, 信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比20%-80%。|
|产品代码|101168243|
|产品收益率：|3.1%/年|
|预约销售期：|2016.04.05—2016.04.05|
|产品收益起算日：|2016.04.06|
|产品到期日：|2016.07.06|
|产品存款本金和产品收益兑付日：|兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下|

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||一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。|
|甲方提前赎回权：|在本产品中甲方无产品的提前赎回权|

2.产品收益与分配
（1）本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（2）本产品收益计算方式为：
根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
（3）本产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（4）在存款本金和产品收益兑付日，乙方将存款本金和产品收益划付至甲方指定账户。
3、购买金额：壹万叁仟伍佰万元整（RMB13,500万元）
4、资金来源：闲置募集资金
5、关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系
三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于2015年12月29日，使用暂时闲置的募集资金13,500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行购买浦发银行保证收益型理财产品“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号”，最短期限六天，预期年化收益率为2.7%，已到期赎回。
2、公司于2015年12月30日，使用暂时闲置的募集资金13,500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行购买浦发银行保证收益型理财产品“利多多对公结构性存款‘公司JG1149期（人民币）’”，期限三个月，预期年化收益率为
3.5%，已到期赎回。
银行股份有限公司潍坊诸城支行购买兴业银行人民币保本浮动收益型理财产品
“兴业银行企业金融结构性存款”，期限91天，产品收益=固定收益+浮动收益。
4、公司于2016年01月11日，使用闲置募集资金人民币13,000万元，向北京银行股份有限公司购买人民币保本保证收益型理财产品“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”，起息日2016年01月14日，期限3个月，预期年化收益率为3.0%。
以上具体内容详见2015年12月31日、2016年01月11日、2016年01月12日、2016年04月01日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-165、2016-004、2016-005、2016-033。
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为67,000万元人民币。现已赎回27,000万元人民币，累计取得投资理财收益127.1127万元人民币，现仍持有理财产品40,000万元人民币。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司拟采取措施如下：
（一）由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运
用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的。
（二）公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买
保本型理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露，公告编号为2015-156。
七、备查文件
1、浦发银行理财产品相关资料
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会