中冶美利云产业投资股份有限公司2018年第一季度报告正文
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-028中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年第一季度报告正文
2018年 04月
中冶美利云产业投资股份有限公司2018年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|251,213,063.56|176,308,535.04|42.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,997,511.75|-9,882,784.74|--|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||2,441,895.41|-12,679,010.51|--|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-34,639,144.21|-127,728,962.37|--|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.01|--|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.01|--|
|加权平均净资产收益率|0.45%|-0.50%|0.95%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,872,098,790.03|2,797,686,595.05|2.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,999,722,388.19|1,990,724,876.44|0.45%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销|||
||-37,193.34||
|部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照|||
||3,000.00||
|国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|167,850.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持|6,132,714.17||

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||||
|-|-|-|
|有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变|||
|动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|受托经营取得的托管费收入|1,415,094.33||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-241,655.56||
|减：所得税影响额|748,030.63||
|少数股东权益影响额（税后）|136,162.63||
|合计|6,555,616.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||21,732||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||0|
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量||
|北京兴诚旺实|国有法人||20.86%|145,000,000|145,000,000|质押|72,500,000||

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|业有限公司||||||||
|中冶纸业集团有限公司|国有法人||11.38%|79,131,048|0|冻结|79,131,048|
|||||||质押|37,929,255|
|赛伯乐投资集团有限公司|境内非国有法人||9.79%|68,093,385|68,093,385|||
|||||||质押|68,091,000|
|北京云诺投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||4.76%|33,073,930|33,073,930|||
|吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.76%|33,073,930|33,073,930|||
|宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.76%|33,073,930|33,073,930|||
|||||||质押|33,073,930|
|宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.76%|33,073,930|33,073,930|||
|||||||质押|17,509,713|
|南京创毅投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||4.76%|33,073,930|33,073,930|||
|||||||质押|32,101,000|
|#高雅萍|境内自然人||1.65%|11,472,863|0|||
|#季爱琴|境内自然人||1.01%|7,044,078|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|中冶纸业集团有限公司||79,131,048||||人民币普通股|79,131,048|
|#高雅萍||11,472,863||||人民币普通股|11,472,863|
|#季爱琴||7,044,078||||人民币普通股|7,044,078|
|中国新元资产管理公司||6,500,000||||人民币普通股|6,500,000|
|蒋仕波||6,396,302||||人民币普通股|6,396,302|
|华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托||4,537,744||||||
|||||||人民币普通股|4,537,744|
|方艺华||2,556,300||||人民币普通股|2,556,300|
|#申银万国期货有限公司－申银万国期货有限公司元亨一||2,549,800||||||
|||||||人民币普通股|2,549,800|

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|号集合资产管理计划||||
|方丽平|2,485,400|人民币普通股|2,485,400|
|#蒋水良|2,271,584|人民币普通股|2,271,584|
||上述股东中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系，|||
|上述股东关联关系或一致行||||
||均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。其他股东之间|||
|动的说明||||
||未知是否存在关联关系或一致行动。|||
|前10名普通股股东参与融资||||
||不适用|||
|融券业务情况说明（如有）||||

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）公司资产负债情况分析
单位：元
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|项目|2018年3月31日|2017年12月31日|变动幅度|变动原因|
|货币资金|370,695,288.83|183,577,793.14|101.93%|(1)|
|应收票据|7,871,254.98|4,290,249.47|83.47%|(2)|
|其他应收款|6,826,456.35|2,386,564.38|186.04%|(3)|
|其他流动资产|447,552,550.38|673,819,879.86|-33.58%|(4)|
|工程物资|30,796,370.11|18,893,391.75|63.00%|(5)|
|短期借款|100,000,000.00|50,000,000.00|100.00%|(6)|
|应付票据|39,150,000.00|57,090,000.00|-31.42%|(7)|
|预收款项|25,873,957.10|7,576,580.87|241.50%|(8)|
|应付职工薪酬|21,824,665.99|37,562,613.51|-41.90%|(9)|

主要变化分析说明：
（1）货币资金较年初增加101.93%，主要原因是子公司誉成云创赎回到期理财产品,货币资金增加所致。
（2）应收票据较年初增加83.47%,主要原因是收到的银行承兑汇票增加所致。
（3）其他应收款较年初增加186.04%,主要原因是本期计提托管费收入。
(4)其他流动资产较年初减少33.58%,主要原因是子公司誉成云创赎回到
期理财产品所致。
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（5）工程物资较年初增加63.00%，主要原因是子公司誉成云创购入基建材料增加所致。
（6）短期借款较年初增加100%，主要原因是本期从金融机构借款增加所致。
（7）应付票据较年初减少31.42%，主要原因是本期应付票据到期兑付所致。
（8）预收账款较年初增加241.50%,主要原因是本期预收客户的购纸款增加所致。
(9)应付职工薪酬较年初减少41.90%，主要原因是本期支付上年计提职工薪酬所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
||||||
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|项目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动幅度|变动原因|
|营业收入|251,213,063.56|176,308,535.04|42.48%|(1)|
|营业成本|215,391,134.43|161,258,206.30|33.57%|(2)|
|税金及附加|2,809,357.54|1,376,280.62|104.13%|(3)|
|财务费用|1,118,718.62|-61,778.38|上年同期数为负数，不适用。|(4)|
|投资收益|6,132,714.17|4,448,137.76|37.87%|(5)|
|营业利润|9,261,830.19|-7,992,918.70|上年同期数为负数，不适用。|(6)|
|利润总额|9,150,831.29|-9,866,222.97|上年同期数为负数，不适用。|(7)|
|净利润|9,150,831.29|-9,866,222.97|上年同期数为负数，不适用。|(8)|
|每股收益|0.01|-0.01||(9)|

主要变化因素说明：
（1）营业收入比上年同期增加42.48%，主要原因是受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响，纸产品市场向好，公司纸品销售价格上涨，产销量同比提升及子公司誉成云创IDC业务服务器上架机柜增加,收入增加所致。
（2）营业成本比上年同期增加33.57%,主要原因是本期产销量同比增加。
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（3）税金及附加比上年同期增加104.13%,主要原因是本期计提水资源税、环保税所致。
（4）财务费用比上年增加的原因是子公司誉成云创办理定期存款利息收入减少所致。
（5）投资收益比上年同期增加37.87%，原因是本期子公司誉成云创利用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益比上年同期增加所致。
(6)营业利润比上年同期增加的主要原因是：
①受造纸行业供给侧改革、国家环保政策趋严等因素影响，纸产品市场向好，公司纸品销售价格上涨，产销量同比提升，盈利能力增强。
②本期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜增加，营业收入和营业利润同比增加。
③本期投资收益增加。
（7）利润总额比上年同期增加的主要原因是本期营业利润比上年同期增加所致。
（8）净利润比上年同期增加、归属母公司净利润比上年同期增加的主要原因是本期利润总额比上年同期增加所致。
（9）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属母公司净利润比上年同期增加所致。
（三）报告期现金流量情况分析
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单位：元
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|项目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动幅度|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,639,144.21|-127,728,962.37|上年同期数为负数，不适用。|(1)|
|投资活动产生的现金流量净额|182,977,431.56|-24,922,213.33|上年同期数为负数，不适用。|(2)|
|筹资活动产生的现金流量净额|44,161,208.34|33,591,915.42|31.46%|(3)|

主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本期产销量增加，销售收入增加，销售回款增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是子公司誉成云创本期赎回到期理财产品及取得的投资收益同比增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加31.46%，主要原因是本期向金融机构借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月18日|电话沟通|个人|数据中心建设情况，未提供资料|
|2018年02月02日|电话沟通|个人|数据中心建设情况，未提供资料|
|2018年02月13日|电话沟通|个人|数据中心建设情况，未提供资料|
|2018年03月09日|电话沟通|个人|数据中心建设情况，未提供资料|
|2018年03月15日|电话沟通|个人|数据中心建设情况，未提供资料|
|2018年03月21日|电话沟通|个人|数据中心建设情况，未提供资料|

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八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年 4月 28日