财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|166,933,291.96|320,274,403.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|122,845,355.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|112,000.00|1,143,000.00|
|应收账款|180,145,873.21|110,625,639.89|
|应收款项融资|||
|预付款项|137,094,093.13|33,354,599.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|57,507,170.69|39,693,622.88|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|66,246,324.63|39,698,365.47|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,343,583.46|9,573,231.90|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|752,227,692.08|554,362,862.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|93,714,286.00|349,154,286.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|218,103,143.88|219,575,173.75|
|在建工程|63,404,481.36|48,954,686.12|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|59,563,795.74|61,045,925.74|
|开发支出|||
|商誉|13,604,878.40|13,604,878.40|
|长期待摊费用|24,591,544.24|27,712,205.66|
|递延所得税资产|2,966,827.86|3,337,006.23|
|其他非流动资产|39,236,850.00|40,097,550.00|
|非流动资产合计|515,185,807.48|763,481,711.90|
|资产总计|1,267,413,499.56|1,317,844,574.67|
|流动负债：|||
|短期借款|81,200,000.00|67,300,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|29,919,720.34|35,019,907.75|

||||
|-|-|-|
|应付账款|111,508,531.19|102,707,344.08|
|预收款项|91,425,789.09|66,236,958.44|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|202,712.39|6,483,696.01|
|应交税费|4,271,805.76|3,408,617.29|
|其他应付款|32,250,688.78|37,363,167.38|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|350,779,247.55|318,519,690.95|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|360,000.00|360,000.00|
|递延所得税负债|7,055,519.64|7,055,519.64|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,415,519.64|7,415,519.64|
|负债合计|358,194,767.19|325,935,210.59|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|174,139,457.00|174,139,457.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|675,166,757.35|675,166,757.35|
|减：库存股|121,228,053.68|21,304,967.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,827,885.73|28,827,885.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|150,511,279.46|132,677,817.48|
|归属于母公司所有者权益合计|907,417,325.86|989,506,950.56|
|少数股东权益|1,801,406.51|2,402,413.52|
|所有者权益合计|909,218,732.37|991,909,364.08|
|负债和所有者权益总计|1,267,413,499.56|1,317,844,574.67|

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：贾勇军
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|101,426,438.99|236,980,631.76|
|交易性金融资产|122,845,355.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|52,000.00|73,000.00|
|应收账款|99,087,571.31|79,318,211.25|
|应收款项融资|||
|预付款项|6,989,580.39|4,239,755.85|
|其他应收款|114,006,592.68|10,989,684.31|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|存货|28,394,687.93|16,955,393.54|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||476,165.46|
|流动资产合计|472,802,226.30|349,032,842.17|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|83,714,286.00|339,154,286.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|497,222,676.69|497,222,676.69|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|94,636,978.02|96,181,314.36|
|在建工程|32,424,133.24|27,059,226.36|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|17,786,079.89|18,220,782.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,637,276.50|3,663,296.11|
|递延所得税资产|799,448.20|832,285.24|
|其他非流动资产|19,293,800.00|20,154,500.00|
|非流动资产合计|750,514,678.54|1,002,488,367.22|
|资产总计|1,223,316,904.84|1,351,521,209.39|
|流动负债：|||
|短期借款|37,000,000.00|37,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|16,975,343.21|30,579,746.80|
|应付账款|25,967,742.29|42,462,381.99|
|预收款项|9,804,739.51|24,114,154.00|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|223,957.01|1,430,132.29|
|应交税费|-499,652.29|189,563.71|
|其他应付款|186,012,612.75|177,761,250.20|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|275,484,742.48|313,537,228.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|275,484,742.48|313,537,228.99|
|所有者权益：|||
|股本|174,139,457.00|174,139,457.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|661,678,847.34|661,678,847.34|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|121,228,053.68|21,304,967.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,827,885.73|28,827,885.73|
|未分配利润|204,414,025.97|194,642,757.33|
|所有者权益合计|947,832,162.36|1,037,983,980.40|
|负债和所有者权益总计|1,223,316,904.84|1,351,521,209.39|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|206,976,101.85|185,619,042.40|
|其中：营业收入|206,976,101.85|185,619,042.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|194,815,097.77|174,326,646.07|
|其中：营业成本|138,999,267.28|110,419,461.11|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,348,504.31|1,398,078.82|
|销售费用|35,320,993.05|48,024,131.86|
|管理费用|16,928,208.73|14,042,990.90|
|研发费用|846,233.59||
|财务费用|371,890.81|441,983.38|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|-1,629,574.39|1,220,545.94|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,531,429.69|12,512,942.27|
|加：营业外收入|183,176.32|1,594,271.24|
|减：营业外支出|240,258.42|123,693.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,474,347.59|13,983,520.33|
|减：所得税费用|-1,077.55|748,192.72|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,475,425.14|13,235,327.61|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|10,380,704.75|13,272,586.80|
|2.少数股东损益|94,720.39|-37,259.19|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,475,425.14|13,235,327.61|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,380,704.75|13,272,586.80|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|94,720.39|-37,259.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0596|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.0596|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构
负责人：贾勇军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|78,464,237.17|40,854,763.31|
|减：营业成本|60,729,650.99|24,821,546.84|
|税金及附加|126,889.74|76,273.90|
|销售费用|8,935,956.87|4,463,814.24|
|管理费用|6,634,132.71|6,451,971.97|
|研发费用|135,265.13||
|财务费用|743,585.64|389,757.74|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,678,504.86|946,058.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-519,748.77|5,597,457.04|
|加：营业外收入|100,776.00|1,510,602.07|
|减：营业外支出|150,000.00|92,397.44|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-568,972.77|7,015,661.67|
|列）|||
|减：所得税费用||527,583.98|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-568,972.77|6,488,077.69|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-568,972.77|6,488,077.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0033|0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.0033|0.04|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|496,721,033.37|459,940,425.67|
|其中：营业收入|496,721,033.37|459,940,425.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|478,125,471.02|443,272,384.91|
|其中：营业成本|327,640,935.22|278,354,407.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,637,866.57|5,378,809.97|
|销售费用|98,898,258.08|122,090,245.39|
|管理费用|43,165,635.62|35,968,238.28|
|研发费用|2,369,493.65||
|财务费用|1,413,281.88|1,480,683.49|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,266,696.32|10,317,102.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-555,352.87|-502,462.73|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,306,905.80|26,482,680.11|
|加：营业外收入|395,269.97|2,041,912.63|
|减：营业外支出|412,276.76|353,573.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|19,289,899.01|28,171,019.31|
|减：所得税费用|1,456,437.03|2,371,475.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,833,461.98|25,799,543.77|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||17,833,461.98|25,799,543.77|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|18,434,468.99|25,842,373.24|
|2.少数股东损益|-601,007.01|-42,829.47|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,833,461.98|25,799,543.77|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,434,468.99|25,842,373.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-601,007.01|-42,829.47|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1059|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.1059|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：贾勇军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|195,967,625.88|176,508,896.27|
|减：营业成本|144,467,440.91|114,631,248.07|
|税金及附加|1,413,649.68|1,598,356.58|
|销售费用|18,043,011.38|13,680,796.07|

||||
|-|-|-|
|管理费用|19,441,241.50|16,424,707.47|
|研发费用|792,485.47||
|财务费用|1,451,643.24|1,776,086.70|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||853,022.24|9,530,591.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-555,352.87|-502,462.73|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,655,823.07|37,425,829.72|
|加：营业外收入|108,447.67|1,512,734.99|
|减：营业外支出|150,107.73|109,156.44|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,614,163.01|38,829,408.27|
|列）|||
|减：所得税费用|842,894.37|1,777,527.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,771,268.64|37,051,880.91|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||9,771,268.64|37,051,880.91|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|9,771,268.64|37,051,880.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.056|0.21|
|（二）稀释每股收益|0.056|0.21|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|575,912,530.70|492,274,195.75|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|5,341,187.19|1,713,919.98|
|收到其他与经营活动有关的现金|92,754,934.33|11,257,377.08|
|经营活动现金流入小计|674,008,652.22|505,245,492.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|353,900,020.57|224,591,820.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|135,506,315.58|125,685,335.06|
|支付的各项税费|26,286,987.80|41,772,715.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|135,889,012.55|111,437,346.66|
|经营活动现金流出小计|651,582,336.50|503,487,216.93|
|经营活动产生的现金流量净额|22,426,315.72|1,758,275.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|519,086,272.63||
|取得投资收益收到的现金|3,793,211.01|10,630,341.79|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||150,983.00|171,509.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,805,546.66|676,462,943.94|
|投资活动现金流入小计|525,836,013.30|687,264,794.73|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||106,747,926.46|29,243,919.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|411,576,913.32|155,440,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|7,257,046.29|696,265,150.50|
|投资活动现金流出小计|525,581,886.07|880,949,069.50|
|投资活动产生的现金流量净额|254,127.23|-193,684,274.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,900,000.00|37,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|298,930.58|124,294,858.46|
|筹资活动现金流入小计|51,198,930.58|161,294,858.46|
|偿还债务支付的现金|37,000,000.00|55,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,389,520.98|7,496,186.48|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|165,699,970.15|112,315,616.31|
|筹资活动现金流出小计|204,089,491.13|174,811,802.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-152,890,560.55|-13,516,944.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-130,210,117.60|-205,442,943.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|297,143,409.56|461,627,103.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|166,933,291.96|256,184,159.97|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|186,897,346.11|175,519,430.14|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|1,005,278.18|1,713,256.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,868,712.36|1,163,858.93|
|经营活动现金流入小计|201,771,336.65|178,396,545.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|168,776,308.19|91,009,911.44|
|支付给职工及为职工支付的现金|30,353,606.08|27,446,452.77|
|支付的各项税费|5,720,795.87|8,940,121.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,988,630.66|36,780,115.50|
|经营活动现金流出小计|235,839,340.80|164,176,601.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,068,004.15|14,219,944.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|469,086,272.63||
|取得投资收益收到的现金|3,395,882.24|9,696,454.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,705,546.66|485,785,183.49|
|投资活动现金流入小计|483,187,701.53|495,481,638.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||49,202,738.79|155,200.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|341,576,913.32|145,440,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|29,884,868.47|486,585,461.55|
|投资活动现金流出小计|420,664,520.58|632,180,661.55|
|投资活动产生的现金流量净额|62,523,180.95|-136,699,023.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|37,000,000.00|37,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|23,598,930.58|61,206,889.56|
|筹资活动现金流入小计|60,598,930.58|98,206,889.56|
|偿还债务支付的现金|37,000,000.00|55,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,298,330.00|6,790,658.99|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|186,309,970.15|63,915,461.09|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|224,608,300.15|125,706,120.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|-164,009,369.57|-27,499,230.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-135,554,192.77|-149,978,309.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|236,980,631.76|316,742,308.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|101,426,438.99|166,763,998.26|