证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-077深圳市爱施德股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]555号）核准，公司于2010年5月17日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，共计公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股（每股面值1元，发行价格45.00元），募集资金总额为人民币2,250,000,000.00元（大写：贰拾贰亿伍仟万元整），扣除剩余承销费（含保荐费）及上市辅导费人民币 98,750,000.00元（承销费和保荐费用合计为人民币101,750,000.00元，发行前公司已预付3,000,000.00元），募集资金净额为人民币 2,151,250,000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司于 2010年 5月 20日存入公司指定的中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44201566400059008888账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币 15,542,167.69元后，本公司实际募集资金净额为人民币2,132,707,832.31元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限
公司验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。
2010年 12月 28日，财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用 9,319,067.69元应计入当期损益。经调整，公司募集资金总额 2,250,000,000.00元，各项发行费用 107,973,100.00元（承销和保荐费用 101,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,223,100.00元），实际募集资金净额为人民币2,142,026,900.00元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2135号）核准，核准公司向社会公开发行面值不超过120,000万元人民币的公司债券。公司债券为三年期品种，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，公司采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式公开发行债券 6,000,000.00张（每张面值 100.00元），募集资金总额为人民币 600,000,000.00元（大写：人民币陆亿元整），扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 5,050,000.00元（承销费人民币 4,800,000.00元，资信评级费人民币 250,000.00元），募集资金净额为人民币 594,950,000.00元，由主承销华融证券股份有限公司于 2015年 11月 18日存入公司指定的广东华兴银行深圳分行营业部805880100017185账户内。另扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币5,050,000.00元，本公司实际募集资金净额为人民币594,950,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所有限公司验证，并出具瑞华验资【2015】第44040018号验资报告验证。
（二）以前年度已使用资金情况
1、截至 2015年 12月 31日（以下简称“期初”），公司对公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币817,302,387.14元，对公开发行公司债券募集资金投资项目累计投入募集资金人民币594,950,000.00元。
2、截至期初，公司用超募资金补充营运资金共计人民币 1,287,223,984.80
元。
3、截至期初，公开发行股票募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 28,227,231.63元，公开发行公司债券募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币34,983.67元。
4、截至期初，公开发行股票募集资金专用账户实际余额为人民币 65,727,759.69元。公开发行公司债券募集资金专用账户实际余额为人民币34,983.67元。
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2016年 1-6月公司对公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币 11,574,266.72元。截至 2016年 6月 30日，公司对公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币828,876,653.86元，对公开发行公司债券募集资金投资项目累计投入募集资金人民币594,950,000.00元。
2、2016年 1-6月公司未使用超募资金补充营运资金，截至 2016年 6月 30日，公司用超募资金补充营运资金共计人民币 1,287,223,984.80元。
3、2016年 1-6月公司全部募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币406,526.60元。截至2016年6月30日，公开发行股票募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币 28,633,683.50元，公开发行公司债券募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币35,058.40元。
4、截至 2016年 6月 30日，公开发行股票募集资金专用账户实际余额为54,559,944.84元，公开发行公司债券募集资金专用账户实际余额为35,058.40元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市爱施德股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》），并于2010年8月17日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
根据相关规定，公司和保荐机构平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行深圳文锦支行、中信银行股份有限公司深圳景田支行、中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司之子公司深圳市酷动数码有限公司(简称“酷动数码”)和平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》，且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 1,000万元，监管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
截至2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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||募集资金存放银行||开户单位||期末余额||其中：定期存款||存储方式|
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行||本公司||100,268.26||---||活期||
|兴业银行深圳文锦支行||本公司||1,825,851.00||---||活期||
|中信银行股份有限公司深圳景田支行||本公司||449,565.89||---||活期||
|招商银行股份有限公司深圳华侨城支行||本公司||25,502.68||---||活期||
|中国工商银行股份有限公司深圳上步支行||本公司||16,223,392.45||11,178,045.56||活期、定期存款||
|平安银行股份有限公司营业||本公司||18,905,948.86||16,123,363.95||活期、定期存款||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金存放银行||开户单位||期末余额||其中：定期存款||存储方式|
|部||||||||||
|中信银行股份有限公司深圳景田支行||深圳市酷动数码有限公司||17,029,415.70||15,000,000.00||活期、定期存款||
|广东华兴银行深圳分行营业部||本公司||35,058.40||---||活期||
|合计||||54,595,003.24||42,301,409.51||||

三、本期募集资金的实际使用情况
1、本期募集资金的实际使用情况参见下表
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||募集资金总额|||||273,697.69|||||本年度投入募集资金总额||||||1,157.43||||
||报告期内变更用途的募集资金总|||||-|||||||||||271,105.07||||
||额||||||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||||-|||||已累计投入募集资金总额||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比||||||||||||||||||||
||例||||||||||||||||||||
||||是否||||||||||||||||||
||||已变||||||||||||||||||
||||||||||||||截至期||项目达|||||项目可|
||||更项|||||||||||||本年||是否|||
||承诺投资项||||募集资金||||本年度||截至期末||末投资||到预定|||||行性是|
||||目||||调整后投|||||||||度实||达到|||
||目和超募资||||承诺投资||||投入金||累计投入||进度(3)||可使用|||||否发生|
||||（含||||资总额(1)|||||||||现的||预计|||
||金投向||||总额||||额||金额(2)||＝||状态日|||||重大变|
||||部分|||||||||||||效益||效益|||
||||||||||||||(2)/(1)||期|||||化|
||||变||||||||||||||||||
||||更）||||||||||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|1、补充营运资金---增值分销渠道扩建项目||否||41,021.15||41,021.15||-||41,021.15||100.00%||2010年10月|||||否||
|2、补充营运资金---关键客户综合服务提升项目||否||26,212.44||26,212.44||-||26,212.44||100.00%||2010年8月|||||否||
|3、数码电子产品零售终端扩建项目||否||12,868.61||12,868.61||1,157.43||11,648.93||90.52%||1.5年内|||||否||
|4、产品运营||否||1,537.30||1,537.30||-||510.00||33.18%||2013年|||||否||

平台扩建项 12月
目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5、信息系统综合管理平台扩建项目|否|5,000.00|5,000.00|-|3,495.15|69.90%|分1.5年实施|否|
|6、偿还到期债务和补充公司流动资金|否|59,495.00|59,495.00|-|59,495.00|100.00%||否|
|承诺投资项目小计||146,134.50|146,134.50|1,157.43|142,382.67|_|||
|超募资金投向|||||||||
|1、补充营运资金|否|127,563.19|128,722.40|-|128,722.40|100.00%||否|
|超募资金投向小计||127,563.19|128,722.40|-|128,722.40|_|||
|合计|——|273,697.69|274,856.90|1,157.43|271,105.07|_|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||1.数码电子产品零售终端扩建项目：本项目原计划在全国范围内开设数码电子产品专卖店，同时增加IT软硬件投资，以支持深圳酷动管理门店数量的增加。期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司不断优化门店的同时注意控制专卖店的新建成本，扩建项目资金结余所致；2.产品运营平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考虑，部分投入与公司日常运营共用，造成项目资金结余；3.信息系统综合管理平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施过程中公司优化供应商及项目开发方案，节约开支，造成项目资金结余。|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||超募资金1,275,631,900.00元，加利息收入扣除手续费后之后净总额1,288,693,557.39元，根据公司2009年8月18日股东大会决议和《招股说明书》，超募资金用于补充公司业务资金需求。2010年10月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金701,987,900.00元补充募投项目之一补充营运资金项目的资金缺口，2010年度已使用698,359,960.00元。2011年6月30日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金590,333,597.39元补充募投项目—补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，2011年度已使用588,864,024.80元。截至2016年6月30日，已使用超募资金累计1,287,223,984.80元，超募资金余额为1,469,572.59元。|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2016年6月30日止，公司使用募集资金477,862,150.27元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期无先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、超募集资金使用情况
本期无超募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年1-6月未发生募集资金投资项目的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日