福建纳川管材科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-126
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈志江、主管会计工作负责人黄龙惠及会计机构负责人(会计主管人员)连海阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,315,697,881.3||3 3,158,901,940.41||4.96%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,526,138,812.9||0 1,162,444,659.41||||
||||||31.29%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|208,161,275.41|-27.52%||569,361,313.04||-36.94%|
|归属于上市公司股东的净利润|-16,853,566.57|||363,445,518.04|||
|||13.58%||||6,262.85%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-15,566,686.26|55.79%||361,243,950.32||3,394.11%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-42,597,007.67|||
||--|--||||-115.96%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0163|13.76%||0.3523||6,305.45%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0163|13.76%||0.3523||6,305.45%|
|加权平均净资产收益率|-1.10%|6.78%||27.04%||7,625.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-24,261.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||830,513.75||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,004,191.46||
|减：所得税影响额|620,336.20||
|少数股东权益影响额（税后）|-11,459.72||
|合计|2,201,567.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||29,148|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|陈志江|境内自然人|20.95%|216,075,692||179,587,903|质押||200,180,000|
|刘荣旋|境内自然人|5.84%|60,279,335||0|质押||39,000,000|
|张晓樱|境内自然人|5.42%|55,940,280||0|质押||53,029,998|
|北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司－北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）|其他|5.01%|51,680,582||0||||
|林绿茵|境内自然人|3.39%|35,003,660||0||||
|陈月清|境内自然人|2.95%|30,422,900||0||||
|姚于权|境内自然人|2.01%|20,708,940||0||||
|北京天象道通资产管理有限公司－天象13号私募证券投资基金|其他|1.64%|16,935,202||0||||
|黄琼梅|境内自然人|1.39%|14,300,100||0||||
|余容英|境内自然人|1.10%|11,296,600||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|刘荣旋||60,279,335||||人民币普通股||60,279,335|
|张晓樱||55,940,280||||人民币普通股||55,940,280|
|北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司－北京睿汇海纳科技产业基||51,680,582|||||||
|||||||人民币普通股||51,680,582|

|||||
|-|-|-|-|
|金（有限合伙）||||
|陈志江|36,487,789|人民币普通股|36,487,789|
|林绿茵|35,003,660|人民币普通股|35,003,660|
|陈月清|30,422,900|人民币普通股|30,422,900|
|姚于权|20,708,940|人民币普通股|20,708,940|
|北京天象道通资产管理有限公司－天象13号私募证券投资基金|16,935,202|||
|||人民币普通股|16,935,202|
|黄琼梅|14,300,100|人民币普通股|14,300,100|
|余容英|11,296,600|人民币普通股|11,296,600|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||无|||
|说明||||
||公司股东姚于权除通过普通证券账户持有171,640股外，还通过山西证券股份有限公司|||
||客户信用交易担保证券账户持有20,537,300股，实际合计持有20,708,940股。公司股东|||
||北京天象道通资产管理有限公司－天象13号私募证券投资基金通过江海证券有限公司|||
|前10名股东参与融资融券业务股|客户信用交易担保证券账户持有16,935,202股，实际合计持有16,935,202股。公司股东|||
|东情况说明（如有）|黄琼梅通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,300,100股，实际|||
||合计持有14,300,100股。公司股东余容英除通过普通证券账户持有2,100股外，还通过|||
||华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有11,294,500股，实际合计持有|||
||11,296,600股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|陈志江|200,817,205|21,229,302|0|179,587,903|高管锁定股|9999-12-31|
|肖仁建|81,731|0|0|81,731|高管锁定股|9999-12-31|
|张晓莉|1,200|0|0|1,200|高管锁定股|9999-12-31|
|罗艳|16,100|0|0|16,100|高管锁定股|9999-12-31|
|曾慧|11,250|0|0|11,250|高管锁定股|9999-12-31|
|合计|200,927,486|21,229,302|0|179,698,184|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2019年9月30日|2018年12月31日|变动比率|变动原因说明|
|应收票据|1,046,438.00|10,758,400.00|-90.27%|主要系年初到报告期末应收汇票转付及贴现等综合所致|
|预付账款|68,600,076.99|38,192,783.75|79.62%|主要系年初到报告期末子公司纳川管业预付原材料款增加等综合所致|
|其他应收款|66,576,696.04|180,251,502.38|-63.06%|主要系年初到报告期末泉港石化工业区建设发展有限公司退回保证金1亿及洛江区住房和城乡建设局退回市政工程ppp项目投标保证金600万等综合所致|
|长期应收款|619,193,488.56|324,150,384.06|91.02%|主要系本报告期PPP项目部分子项目竣工验收结转其他非流动资产至长期应收款及付洛江项目的存量资产经营权的转让价款等综合所致|
|长期股权投资|373,236,997.20|16,559,947.21|2153.85%|主要系本报告期启源纳川转让星恒电源及剩余股权成本法转权益法影响此科目成本转回及损益调整等综合所致|
|长期待摊费用|3,357,139.63|5,852,601.98|-42.64%|主要系本报告期长期待摊费用摊销等综合所致|
|递延所得税资产|85,332,252.37|167,344,277.36|-49.01%|主要系本报告期确认启源纳川投资收益4.99亿冲减前期投资损失确认的递延所得税资产等综合所致|
|短期借款|449,687,631.97|343,997,075.84|30.72%|主要系本报告期信用借款对比年初增加等综合所致|
|预收账款|22,014,133.74|31,992,393.70|-31.19%|主要系报告期末预收客户货款减少同时期初预收客户款发货等综合所致|
|应付职工薪酬|7,266,045.05|14,064,818.81|-48.34%|主要系年初到报告期末支付了2018年12月工资、年底双薪及业务员提成金所致|
|一年内到期的非流动负债|29,211,017.98|17,944,841.20|62.78%|主要系年初到报告期末母公司及子公司武平纳川、连城水发及永定纳川长期借款一年内到期增加所致|
|预计负债|426,722.13|145,699,516.27|-99.71%|主要系年初至报告期末减少按权益法核算对启源投资尚未出资部分的投资损失对应的预计负债等综合所致|

主要系年初至报告期末按权益法核算确递延所得税负债 100.00% 认启源投资收益对应的递延所得税负债 38,781,495.81
所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|外币折算差额|587,880.64|339,245.19|73.29%|主要系年初到报告期末外币报表折算差额所致|
|未分配利润|394,093,705.19|30,648,187.15|1185.86%|主要系年初至报告期末归属于母公司的净利润增加所致|
|少数股东权益|34,693,914.98|25,125,297.95|38.08%|主要系年初到报告期末少数股东投入1172.62万元及少数股东损益的影响等综合所致|

2、利润表项目重大变动情况及原因:
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|年初到报告期末|上年同期数|变动比率|变动原因说明|
|营业收入|569,361,313.04|902,914,200.67|-36.94%|主要系年初到报告期末纳川贸易板块收入减少2.59亿元，新能源板块收入减少5723.13万元等综合所致。|
|营业成本|446,193,822.55|742,992,745.02|-39.95%|主要系年初到报告期末公司营业收入减少及原材料采购成本下降等综合所致|
|税金及附加|3,803,780.47|5,635,037.45|-32.50%|主要系年初到报告期末城市维护建设税及教育费附加下降等综合所致|
|财务费用|3,648,047.40|38,026,521.99|-90.41%|主要系年初到报告期末母公司资金利息收入增加、ppp项目公司确认利息收入-未实现融资收益摊销及子公司纳川贸易因汇率变动产生汇兑损失下降等所致。|
|利息收入|23,157,352.00|865,303.72|2576.21%|主要系年初到报告期末母公司资金利息收入增加、ppp项目公司确认利息收入-未实现融资收益摊销等综合所致|
|信用减值损失|770,805.47||100.00%|主要系年初到报告期末执行新金融工具准则将应收账款及其他应收款坏账计提计入"信用减值损失“所致|
|资产减值损失||45,164,151.42|-100.00%|主要是系年初到报告期末执行新金融工具准则将应收账款及其他应收款坏账计提计入该项目所致|
|其他收益|479,750.00|7,838,100.93|-93.88%|主要系年初到报告期末子公司福建万润收到的政府补助款及退税款较上年同期减少等综合所致|
|投资收益|507,322,481.28|-5,155,715.61|9940.00%|主要系年初到报告期末确认启源纳川投资收益4.99亿等综合所致|
|资产处置收益|-24,261.01|1,602,941.04|-101.51%|主要系上年同期出售湖南长沙一套房产等所致|

营业利润（亏损以“－” 主要系年初到报告期末财务费用下降、 484,144,185.06 7,463,926.16 6386.45%
填列） 投资收益增加等综合所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外收入|6,329,834.59|4,642,530.88|36.34%|主要系年初至报告期末确认对无需支付的部分其他应付的长期账款转入本科目等综合所致|
|营业外支出|3,495,129.38|1,678,885.65|108.18%|主要系年初到报告期末应收账款债务重组增加营业外支出所致|
|利润总额（亏损总额以“－”填列）|486,978,890.27|10,427,571.39|4570.11%|主要系年初到报告期末营业利润增加等所致|
|所得税费用|125,139,469.39|4,322,567.33|2795.03%|主要系年初到报告期末利润总额增加等所致|
|净利润（净亏损以“－”填列）|361,839,420.88|6,105,004.06|5826.93%|主要系年初到报告期末利润总额增加等所致|
|归属于母公司所有者的净利润|363,445,518.04|5,711,992.75|6262.85%|主要系年初到报告期末净利润增加等所致|
|少数股东损益|-1,606,097.16|393,011.31|-508.66%|主要系年初到报告期末非全资控股子公司按比率确认少数股东损益减少等所致|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|363,694,153.49|5,854,423.29|6112.30%|主要系年初到报告期末期归属于母公司所有者的净利润增加等所致|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,606,097.16|393,011.31|-508.66%|主要系年初到报告期末非全资控股子公司按比率确认少数股东损益减少等所致|

3、现金流量表项目重大变动情况及原因:
||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|年初到报告期末|上年同期数|变动比率|变动原因说明|
|销售商品、提供劳务收到的现金|750,216,798.69|1,272,785,567.32|-41.06%|主要系年初至报告期末营业收入对比上年同期下降等所致|
|收到的税费返还|314,050.98|533,942.48|-41.18%|主要系年初至报告期末母公司收到国家金库退回增值税税款31.41万,上年同期子公司天津纳川及福建基建收到退税款共53.39万元等综合所致|
|支付的各项税费|27,157,541.53|67,235,916.29|-59.61%|主要系年初至报告期末母公司、纳川管业及福建万润支付的企业所得税及增值税费下降所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,597,007.67|266,845,171.09|-115.96%|主要系年初至报告期经营活动产生的流出金额大于流入金额，去年同期经营活动产生的流入金额大于流出金额等综合引起所致|
|收回投资所收到的现金|-|8,600,673.90|-100.00%|主要系上年同期收到惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司回购款所致|

处置固定资产、无形资
主要系上年同期处置闲置车辆收回现金产和其他长期资产收回 -97.63%
4,000.00 169,074.60 而年初至报告期末无等所致的现金净额
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资所支付的现金|9,620,345.72|20,400,000.00|-52.84%|主要系年初到报告期末支付万润少数股东股权款对比上年同期减少所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|17,785,613.01|11,237,439.23|58.27%|主要系年初到报告期末新增支付往来借款投资等所致|
|吸收投资所收到的现金|11,766,217.00|8,375,000.00|40.49%|主要系年初到报告期末子公司收到少数股东入资款增加所致|
|偿还债务所支付的现金|464,520,223.07|731,517,736.98|-36.50%|主要系年初到报告期末公司偿还债务致减少所致|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|16,506,003.94|24,940,054.19|-33.82%|主要系上年同期支付利润分红而年初至报告期期末无所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|110,391,677.44|-106,518,358.64|203.64%|主要系筹资活动产生的各现金流量增减变动综合引起所致|
|汇率变动对现金的影响|-4,351,935.24|-13,016,459.92|66.57%|主要系现金及现金等价物受汇率变动影响所致|
|现金及现金等价物净增加额|-86,085,441.23|-17,040,738.49|-405.17%|主要系经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动产生的现金流量增减变动综合影响所致|
|期末现金及现金等价物|207,317,757.32|345,681,226.89|-40.03%|主要系现金及现金等价物期初金额及年初至报告期末净增加额综合影响所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）于2017年4月25日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》，2017年5月16日，产业股权投资基金完成注册登记，名称为泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”）。
报告期内，启源纳川先后将持有的星恒电源股份有限公司（以下简称“星恒电源”）总股本7.222%的股权以标的公司总估值40.5亿元的价格（即本次股份转让款的价格计算方式为40.5亿元*7.222%）转让共青城鸿天投资合伙企业(有限合伙）、共青城名华投资合伙企业(有限合伙)、江苏疌泉绿色产业股权投资基金(有限合伙)、宁波慧明十方道合投资中心（有限合伙）、无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业(有限合伙)、上海能骏投资管理中心（有限合伙）。本次交易的股权转让、款项交易等手续已全部完成。
上述股权转让完成后，截止目前，启源纳川还持有星恒电源31.154%股权。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年04月30日||
|||（公告编号：2019-061）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年05月07日||
|||（公告编号：2019-063）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年05月07日||
|||（公告编号：2019-065）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年05月09日||
|||（公告编号：2019-068）|
|关于公司参股基金向平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）发出《关于星恒电源股份有限公司的股份转让协议》之解除通知书的公告|||
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年06月13日||
|||（公告编号：2019-074）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权交割完成的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年06月13日||
|||（公告编号：2019-075）|
|关于公司收到参股基金还款通知的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年06月13日||
|||（公告编号：2019-076）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年07月02日||
|||（公告编号：2019-086）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年07月05日||
|||（公告编号：2019-087）|
|关于公司收到参股基金还款通知的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年07月29日||
|||（公告编号：2019-090）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权交割完成的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年07月29日||
|||（公告编号：2019-091）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年09月30日||
|||（公告编号：2019-114）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年10月09日||
|||（公告编号：2019-120）|
|关于公司参股基金转让部分星恒电源股份有限公司股权交割完成的公告||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2019年10月17日||
|||（公告编号：2019-123）|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|333,197,238.67|353,839,288.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,046,438.00|10,758,400.00|
|应收账款|508,257,838.10|520,129,668.05|
|应收款项融资|||
|预付款项|68,600,076.99|38,192,783.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|66,576,696.04|180,251,502.38|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|184,209,181.24|232,482,864.45|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|10,942,552.31|12,932,708.31|
|其他流动资产|61,225,674.47|67,840,757.17|
|流动资产合计|1,234,055,695.82|1,416,427,972.84|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|619,193,488.56|324,150,384.06|
|长期股权投资|373,236,997.20|16,559,947.21|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|352,193,251.76|372,299,458.43|
|在建工程|44,881,396.51|45,644,473.40|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|54,339,774.28|55,402,289.54|
|开发支出|||
|商誉|40,873,673.47|40,873,673.47|
|长期待摊费用|3,357,139.63|5,852,601.98|
|递延所得税资产|85,332,252.37|167,344,277.36|
|其他非流动资产|508,234,211.73|714,346,862.12|
|非流动资产合计|2,081,642,185.51|1,742,473,967.57|
|资产总计|3,315,697,881.33|3,158,901,940.41|
|流动负债：|||
|短期借款|449,687,631.97|343,997,075.84|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|226,697,870.68|207,060,567.35|
|应付账款|282,026,099.18|389,508,697.43|

||||
|-|-|-|
|预收款项|22,014,133.74|31,992,393.70|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|7,266,045.05|14,064,818.81|
|应交税费|19,162,741.45|26,785,709.70|
|其他应付款|306,960,187.84|423,397,914.44|
|其中：应付利息|1,783,074.41|2,285,421.22|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,211,017.98|17,944,841.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,343,025,727.89|1,454,752,018.47|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|359,077,000.00|355,358,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|426,722.13|145,699,516.27|
|递延收益|13,554,207.62|15,522,448.31|
|递延所得税负债|38,781,495.81||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|411,839,425.56|516,579,964.58|
|负债合计|1,754,865,153.45|1,971,331,983.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,031,548,540.00|1,031,548,540.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|61,739,200.40|61,739,200.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|587,880.64|339,245.19|
|专项储备|||
|盈余公积|38,169,486.67|38,169,486.67|
|一般风险准备|||
|未分配利润|394,093,705.19|30,648,187.15|
|归属于母公司所有者权益合计|1,526,138,812.90|1,162,444,659.41|
|少数股东权益|34,693,914.98|25,125,297.95|
|所有者权益合计|1,560,832,727.88|1,187,569,957.36|
|负债和所有者权益总计|3,315,697,881.33|3,158,901,940.41|

法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：黄龙惠 会计机构负责人：连海阳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|157,183,124.09|69,740,819.40|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,046,438.00|1,620,000.00|
|应收账款|230,032,589.63|245,129,521.48|
|应收款项融资|||
|预付款项|12,187,047.68|772,669.29|
|其他应收款|721,004,593.69|457,990,476.36|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|20,641,368.51|5,528,321.25|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|597,311.10|1,365,440.98|
|流动资产合计|1,142,692,472.70|782,147,248.76|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,864,476,589.05|1,427,527,239.06|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|55,041,164.26|57,279,590.09|
|在建工程|4,867,256.66||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|3,502,648.50|3,811,353.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|917,315.80|1,806,143.44|
|递延所得税资产|36,688,169.58|125,170,070.44|
|其他非流动资产|26,885.62|26,885.62|
|非流动资产合计|1,965,520,029.47|1,615,621,282.27|
|资产总计|3,108,212,502.17|2,397,768,531.03|
|流动负债：|||
|短期借款|379,900,000.00|252,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|219,150,000.00|186,050,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|12,493,878.77|3,479,760.75|
|预收款项|3,023,565.25|1,161,298.96|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|377,513.69|764,771.40|
|应交税费|2,243,198.33|815,564.12|
|其他应付款|879,171,291.32|650,018,979.66|
|其中：应付利息|1,476,860.16|1,334,300.79|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,250,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,499,609,447.36|1,094,290,374.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|32,750,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债||144,199,516.27|
|递延收益|||
|递延所得税负债|38,781,495.81||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|71,531,495.81|144,199,516.27|
|负债合计|1,571,140,943.17|1,238,489,891.16|
|所有者权益：|||
|股本|1,031,548,540.00|1,031,548,540.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|142,645,411.01|142,645,411.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|38,169,486.67|38,169,486.67|
|未分配利润|324,708,121.32|-53,084,797.81|
|所有者权益合计|1,537,071,559.00|1,159,278,639.87|
|负债和所有者权益总计|3,108,212,502.17|2,397,768,531.03|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|208,161,275.41|287,195,711.35|
|其中：营业收入|208,161,275.41|287,195,711.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|236,710,472.72|341,604,971.74|
|其中：营业成本|166,912,342.49|259,425,287.29|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,288,087.14|1,963,945.91|
|销售费用|26,713,313.65|23,874,459.64|
|管理费用|22,772,535.09|29,010,762.83|
|研发费用|6,192,769.58|6,008,564.52|
|财务费用|12,831,424.77|21,321,951.55|
|其中：利息费用|8,472,884.53|12,821,663.27|
|利息收入|1,760,920.36|-170,620.05|
|加：其他收益|181,994.00|1,622,133.11|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,746,883.65|10,603,577.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|4,812,124.20|-4,764,694.07|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||1,262,035.65||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||10,282,545.85|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-4,001.23|1,764,493.01|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-20,362,285.24|-30,136,510.71|
|加：营业外收入|657,429.13|2,367,967.45|
|减：营业外支出|2,439,643.81|1,273,213.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-22,144,499.92|-29,041,756.26|
|减：所得税费用|-4,574,657.81|-7,266,100.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-17,569,842.11|-21,775,655.36|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||-17,569,842.11|-21,775,655.36|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-16,853,566.57|-19,501,272.03|
|2.少数股东损益|-716,275.54|-2,274,383.33|
|六、其他综合收益的税后净额|103,922.01|-35,593.21|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||103,922.01|-35,593.21|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||103,922.01|-35,593.21|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|103,922.01|-35,593.21|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-17,465,920.10|-21,811,248.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-16,749,644.56|-19,536,865.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-716,275.54|-2,274,383.33|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0163|-0.0189|
|（二）稀释每股收益|-0.0163|-0.0189|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：黄龙惠 会计机构负责人：连海阳4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|73,958,752.65|105,467,765.25|
|减：营业成本|62,996,178.47|91,828,234.71|
|税金及附加|296,238.20|525,939.34|
|销售费用|7,242,844.08|3,182,406.11|
|管理费用|6,242,828.72|7,414,991.59|
|研发费用|140,290.04|104,741.60|
|财务费用|8,041,160.46|6,492,212.35|
|其中：利息费用|6,697,509.17|7,201,406.92|
|利息收入|217,312.03|1,027,179.33|
|加：其他收益|80,000.00|356,744.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,835,606.57|-4,764,694.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||4,812,124.20|-4,764,694.07|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||3,506,725.62||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||4,665,664.11|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||1,768,161.57|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,578,455.13|-2,054,884.84|
|加：营业外收入|111,677.55|77,804.99|
|减：营业外支出|2,025,745.30||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,492,522.88|-1,977,079.85|
|列）|||
|减：所得税费用|-635,624.38|-639,296.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,856,898.50|-1,337,783.15|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-3,856,898.50|-1,337,783.15|
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-3,856,898.50|-1,337,783.15|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|569,361,313.04|902,914,200.67|
|其中：营业收入|569,361,313.04|902,914,200.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|593,765,903.72|944,899,752.29|
|其中：营业成本|446,193,822.55|742,992,745.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,803,780.47|5,635,037.45|
|销售费用|57,253,622.99|64,884,920.90|
|管理费用|64,888,397.88|72,373,230.75|
|研发费用|17,978,232.43|20,987,296.18|
|财务费用|3,648,047.40|38,026,521.99|
|其中：利息费用|21,518,689.16|34,188,615.91|
|利息收入|23,157,352.00|865,303.72|
|加：其他收益|479,750.00|7,838,100.93|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||507,322,481.28|-5,155,715.61|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||499,816,490.60|-27,053,355.02|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||770,805.47||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||45,164,151.42|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-24,261.01|1,602,941.04|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|484,144,185.06|7,463,926.16|
|加：营业外收入|6,329,834.59|4,642,530.88|
|减：营业外支出|3,495,129.38|1,678,885.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|486,978,890.27|10,427,571.39|
|减：所得税费用|125,139,469.39|4,322,567.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|361,839,420.88|6,105,004.06|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||361,839,420.88|6,105,004.06|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|363,445,518.04|5,711,992.75|
|2.少数股东损益|-1,606,097.16|393,011.31|
|六、其他综合收益的税后净额|248,635.45|142,430.54|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||248,635.45|142,430.54|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||248,635.45|142,430.54|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|248,635.45|142,430.54|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|362,088,056.33|6,247,434.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||363,694,153.49|5,854,423.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,606,097.16|393,011.31|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3523|0.0055|
|（二）稀释每股收益|0.3523|0.0055|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈志江 主管会计工作负责人：黄龙惠 会计机构负责人：连海阳6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|225,979,562.67|253,155,997.35|
|减：营业成本|184,719,764.52|197,109,090.80|
|税金及附加|875,492.96|1,719,585.71|
|销售费用|14,710,648.93|7,680,769.43|
|管理费用|16,361,998.36|15,809,044.42|

||||
|-|-|-|
|研发费用|313,719.13|293,239.60|
|财务费用|5,196,484.63|18,076,142.62|
|其中：利息费用|18,426,619.95|21,373,815.01|
|利息收入|14,950,921.59|3,686,221.35|
|加：其他收益|80,000.00|874,744.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||499,839,972.97|-27,053,355.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||499,816,490.60|-27,053,355.02|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||5,531,955.88||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||41,025,769.61|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||1,726,182.92|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|509,253,382.99|29,041,466.28|
|加：营业外收入|111,678.05|229,328.99|
|减：营业外支出|3,025,745.30||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||506,339,315.74|29,270,795.27|
|列）|||
|减：所得税费用|128,546,396.61|10,812,879.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|377,792,919.13|18,457,915.75|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||377,792,919.13|18,457,915.75|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|377,792,919.13|18,457,915.75|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|750,216,798.69|1,272,785,567.32|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|314,050.98|533,942.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|284,888,189.72|272,595,589.82|
|经营活动现金流入小计|1,035,419,039.39|1,545,915,099.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|600,183,690.98|842,838,657.37|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|65,908,689.52|69,965,925.78|
|支付的各项税费|27,157,541.53|67,235,916.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|384,766,125.03|299,029,429.09|
|经营活动现金流出小计|1,078,016,047.06|1,279,069,928.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,597,007.67|266,845,171.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||8,600,673.90|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,000.00|169,074.60|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|87,632,232.72|77,958,186.22|
|投资活动现金流入小计|87,636,232.72|86,727,934.72|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||209,758,450.10|219,441,586.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,620,345.72|20,400,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|17,785,613.01|11,237,439.23|
|投资活动现金流出小计|237,164,408.83|251,079,025.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-149,528,176.11|-164,351,091.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,766,217.00|8,375,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||11,766,217.00|8,375,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|593,095,787.45|655,397,432.53|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|604,862,004.45|663,772,432.53|
|偿还债务支付的现金|464,520,223.07|731,517,736.98|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,506,003.94|24,940,054.19|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,444,100.00|13,833,000.00|
|筹资活动现金流出小计|494,470,327.01|770,290,791.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|110,391,677.44|-106,518,358.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,351,935.24|-13,016,459.92|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-86,085,441.58|-17,040,738.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|293,403,198.55|362,721,965.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|207,317,756.97|345,681,226.89|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|172,343,598.16|237,143,431.72|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|961,705,467.99|704,975,060.49|
|经营活动现金流入小计|1,134,049,066.15|942,118,492.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|369,364,816.52|300,923,490.35|
|支付给职工及为职工支付的现金|5,091,376.09|3,791,921.10|
|支付的各项税费|4,298,091.37|20,600,295.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|779,368,349.02|348,581,670.36|
|经营活动现金流出小计|1,158,122,633.00|673,897,377.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,073,566.85|268,221,114.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||88,000.10|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||88,000.10|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,850,653.88|644,178.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|92,292,645.72|155,070,000.80|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,600,000.00||
|投资活动现金流出小计|102,743,299.60|155,714,179.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,743,299.60|-155,626,178.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|440,900,000.00|324,100,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|440,900,000.00|324,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|277,000,000.00|414,489,192.67|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,600,609.46|16,824,176.62|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,444,100.00|16,927,444.46|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|302,044,709.46|448,240,813.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|138,855,290.54|-124,140,813.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||234.26|13,668.20|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|12,038,658.35|-11,532,209.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|23,406,012.94|50,596,254.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|35,444,671.29|39,064,044.30|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
【本页无正文，为福建纳川管材科技股份有限公司2019年第三季度报告全文签章页】
福建纳川管材科技股份有限公司
法定代表人：陈志江
2019年10月25日