江苏四环生物股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事史兆俊无法保证2014年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,理由是：对新疆爱迪新能源科技有限公司的经营决策和设备采购合同有异议。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐殷声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|842,870,171.55||822,583,877.99||2.47%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|703,796,017.67||675,110,747.94||4.25%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|52,982,712.79|-1.58%||184,788,179.93||14.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,818,533.48|84.00%||28,685,024.23||1,348.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|435,446.16|-93.21%||23,301,936.91||345.25%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-7,840,172.57||-134.86%|
|基本每股收益（元/股）|0.0057|83.87%||0.0279||1,368.42%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0057|83.87%||0.0279||1,368.42%|
|加权平均净资产收益率|0.86%|0.44%||4.16%||3.89%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|28,450.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|118,700.00||
|对外委托贷款取得的损益|5,306,511.13||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-80,484.68||
|少数股东权益影响额（税后）|-9,910.86||
|合计|5,383,087.32|--|

□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||160,492|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|广州盛景投资有限公司|境内非国有法人|3.89%|40,000,000|0|质押|30,000,000|
||||||冻结|3,000,000|
|昆山市创业投资有限公司|国有法人|3.09%|31,785,868|0|||
|陆宇|境内自然人|2.17%|22,374,497|0|||
|王洪明|境内自然人|2.16%|22,280,731|0|||
|孙一帆|境内自然人|1.96%|20,164,919|0|||
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|1.91%|19,630,000|0|||
|严海波|境内自然人|0.35%|3,605,300|0|||
|魏卓夫|境内自然人|0.30%|3,093,999|0|||
|中科国燕生物科技有限公司|境内非国有法人|0.28%|2,900,000|0|||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|境内非国有法人|0.23%|2,333,806|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|广州盛景投资有限公司||40,000,000|||人民币普通股|40,000,000|
|昆山市创业投资有限公司||31,785,868|||人民币普通股|31,785,868|
|陆宇||22,374,497|||人民币普通股|22,374,497|
|王洪明||22,280,731|||人民币普通股|22,280,731|
|孙一帆||20,164,919|||人民币普通股|20,164,919|
|海通证券股份有限公司约定购回专||19,630,000|||人民币普通股|19,630,000|

|||||
|-|-|-|-|
|用账户||||
|严海波|3,605,300|人民币普通股|3,605,300|
|魏卓夫|3,093,999|人民币普通股|3,093,999|
|中科国燕生物科技有限公司|2,900,000|人民币普通股|2,900,000|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|2,333,806|人民币普通股|2,333,806|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东广州盛景投资有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|上述前十名股东中，陆宇通过信用交易担保证券账户持有公司股票 22,374,497 股，王洪明通过信用交易担保证券账户持有公司股票 22,280,731 股，孙一帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票20,164,919 股，中科国燕生物科技有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,900,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
江阴德源毛纺织有限公司在报告期内通过海通证券股份有限公司进行了约定回购交易，数量为19,630,000股，占公司总股本的1.91%。报告期内，江阴德源毛纺织有限公司尚未进行回购交易，截止报告期末，江阴德源毛纺织有限公司共持股19,633,388股（含约定回购交易股数）,占公司总股本的1.91%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
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|会计科目|期末数（元）|期初数（元）|变动幅度|说明|
|货币资金|18,863,896.28|139,763,039.84|-86.50%|四环生物制药GMP改造、新疆爱迪购置设备、北京四环偿还借款及增加委托贷款|
|应收账款|96,823,330.26|72,718,442.30|33.15%|北京四环新增应收款|
|预付账款|168,720,400.18|82,742,771.49|103.91%|四环生物制药GMP改造预付款新疆预付设备款|
|其他应收款|13,517,981.00|8,368,395.01|61.54%|新疆爱迪新增其他应收款350万|
|长期待摊费用|56,000.00|128,000.00|-56.25%|北京四环装修费每月分摊8000元|
|应付账款|19,247,594.04|14,474,607.00|32.97%|北京四环和四环生物制药新增应付款项|
|预收账款|9,410,468.08|15,597,720.26|-39.67%|北京四环预收款实现销售|
|应付职工薪酬|2,769,188.48|4,094,228.02|-32.36%|上年度结余未付的工资在农历年前全部发放|
|一年内到期的非流动负债|2,452,175.97|9,554,577.48|-74.34%|偿还了部分负债|
|财务费用|66,927.80|-2,675,042.03|-102.50%|本年度减少借款|
|资产减值损失|3,241,945.67|1,539,517.57|110.58%|母公司和北京四环比去年同期多提坏账准备金|
|营业外收入|177,810.01|367,007.75|-51.55%|上期收到政府补助13万，本期减少|
|营业外支出|111,144.68|3,619,821.56|-96.93%|上期含代交土地过户税金，上期末已调整至其他应收款|
|所得税费用|7,040,969.62|3,890,393.90|80.98%|北京四环报告期内盈利，增加了所得税费用|
|收到的税费返还|456,870.42|1,653,886.15|-72.38%|母公司较去年相比，外销收入减少，因此减少了出口退税返还|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,469,301.24|7,950,007.20|-68.94%|新疆爱迪比去年同期减少收到额|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,840,172.57|22,488,344.21|-134.86%|减少了收到其他与经营活动有关的现金，是新疆爱迪比去年同期减少收到额，销售商品收到的现金比去年同期下降、购买商品预付款项比去年同期上升|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,450.01|1,907,058.95|-98.51%|去年同期四环生物制药处理汽车一批|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|92,484,521.44|11,843,444.07|680.89%|四环生物制药GMP改造预付款以及新疆预付设备款|
|偿还债务支付的|7,102,401.51|1,501,245.30|373.10%|北京四环偿还短期借款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金|||||
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,909,410.69|13,498,754.70|-143.78%|去年同期北京四环新增短期借款1500万，本期北京四环偿还借款及利息753万|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、由于缺少建设资金，公司新疆爱迪20万吨煤焦油加氢制备清洁燃料油工业示范工程项目进度投产日期尚不确定。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司及子公司账户被冻结|2014年09月26日|巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|江阴德源毛纺织有限公司（原江阴市振新毛纺织厂）|江阴市振新毛纺织厂承诺自获得流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。|2006年10月18日|长期有效|持续履行中|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2014年09月10日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司日常经营情况|
|2014年09月24日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|北京诉讼进展|

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
公司于2014年10月29日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,在目前执行新会计准则过程中,上述会计政策变更,对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。（详见同日刊登于信息披露指定媒体上的《关于会计政策变更的公告》）。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|18,863,896.28|139,763,039.84|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|8,734,712.82|7,611,394.30|
|应收账款|96,823,330.26|72,718,442.30|
|预付款项|168,720,400.18|82,742,771.49|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|0.00|191,400.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|13,517,981.00|8,368,395.01|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|39,924,767.60|48,162,746.16|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|110,000,000.00|90,000,000.00|
|流动资产合计|456,585,088.14|449,558,189.10|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|0.00|0.00|
|投资性房地产|25,035,641.53|25,607,139.97|
|固定资产|198,477,185.46|209,606,397.07|
|在建工程|34,654,813.54|27,694,974.57|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|116,076,524.06|98,004,258.46|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|56,000.00|128,000.00|
|递延所得税资产|11,984,918.82|11,984,918.82|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|386,285,083.41|373,025,688.89|
|资产总计|842,870,171.55|822,583,877.99|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|19,247,594.04|14,474,607.00|
|预收款项|9,410,468.08|15,597,720.26|
|卖出回购金融资产款|0.00|0.00|
|应付手续费及佣金|0.00|0.00|
|应付职工薪酬|2,769,188.48|4,094,228.02|
|应交税费|7,040,326.69|6,654,428.10|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|668,239.82|668,239.82|
|其他应付款|37,152,698.41|34,298,972.59|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|2,452,175.97|9,554,577.48|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|78,740,691.49|85,342,773.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,658,966.16|1,658,966.16|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|1,539,012.40|1,000,000.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|3,804,200.00|3,804,200.00|
|非流动负债合计|7,002,178.56|6,463,166.16|
|负债合计|85,742,870.05|91,805,939.43|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,029,556,222.00|1,029,556,222.00|
|资本公积|26,196,154.34|26,195,908.84|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|盈余公积|37,856,747.22|37,856,747.22|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|-389,813,105.89|-418,498,130.12|
|归属于母公司所有者权益合计|703,796,017.67|675,110,747.94|
|少数股东权益|53,331,283.83|55,667,190.62|
|所有者权益（或股东权益）合计|757,127,301.50|730,777,938.56|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|842,870,171.55|822,583,877.99|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,390.34|22,255,930.08|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|0.00|0.00|
|应收账款|8,745,725.71|11,165,836.88|
|预付款项|1,024,662.10|1,027,984.81|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|44,222,749.72|44,137,604.50|
|存货|6,275,604.16|6,316,285.00|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|60,336,132.03|84,903,641.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|634,184,102.48|634,184,102.48|
|投资性房地产|25,035,641.53|25,607,139.97|
|固定资产|0.00|0.00|
|在建工程|0.00|0.00|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|0.00|0.00|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|0.00|0.00|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|659,219,744.01|659,791,242.45|
|资产总计|719,555,876.04|744,694,883.72|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|1,448,946.02|2,369,995.79|
|预收款项|1,336,545.98|1,595,653.03|
|应付职工薪酬|154,298.68|376,080.53|
|应交税费|5,071,353.89|5,014,817.75|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|668,239.82|668,239.82|
|其他应付款|66,333,764.87|87,210,905.29|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|75,013,149.26|97,235,692.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|1,704,200.00|1,704,200.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|1,704,200.00|1,704,200.00|
|负债合计|76,717,349.26|98,939,892.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,029,556,222.00|1,029,556,222.00|
|资本公积|877,212.14|876,966.64|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|盈余公积|37,856,747.22|37,856,747.22|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|-425,451,654.58|-422,534,944.35|
|所有者权益（或股东权益）合计|642,838,526.78|645,754,991.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|719,555,876.04|744,694,883.72|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|52,982,712.79|53,835,469.77|
|其中：营业收入|52,982,712.79|53,835,469.77|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|48,252,366.87|50,616,271.60|
|其中：营业成本|22,294,940.77|27,536,223.49|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|410,016.72|612,911.34|
|销售费用|4,450,793.85|7,985,382.27|
|管理费用|21,122,657.97|17,294,993.16|
|财务费用|-26,042.44|-2,813,238.66|
|资产减值损失|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,925,000.01|0.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,655,345.93|3,219,198.17|
|加 ：营业外收入|140,200.00|217,357.75|
|减 ：营业外支出|74,923.94|223,402.75|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,720,621.99|3,213,153.17|
|减：所得税费用|1,616,820.73|1,211,887.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,103,801.26|2,001,266.02|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者的净利润|5,818,533.48|3,162,244.12|
|少数股东损益|-714,732.22|-1,160,978.10|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0057|0.0031|
|（二）稀释每股收益|0.0057|0.0031|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|5,103,801.26|2,001,266.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,818,533.48|3,162,244.12|
|归属于少数股东的综合收益总额|-714,732.22|-1,160,978.10|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,736,623.92|893,406.89|
|减：营业成本|1,483,987.39|860,619.05|
|营业税金及附加|0.00|0.00|
|销售费用|-246.00|43,787.85|
|管理费用|1,280,498.03|1,693,627.37|
|财务费用|-79,825.10|-39,685.51|
|资产减值损失|0.00|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-947,790.40|-1,664,941.87|
|加：营业外收入|28,700.00|209,900.00|
|减：营业外支出|480.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-919,570.40|-1,455,041.87|
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-919,570.40|-1,455,041.87|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0009|-0.0014|
|（二）稀释每股收益|-0.0009|-0.0014|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|-919,570.40|-1,455,041.87|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|184,788,179.93|161,407,512.80|
|其中：营业收入|184,788,179.93|161,407,512.80|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|156,771,269.33|156,210,607.11|
|其中：营业成本|77,137,689.96|80,167,761.77|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|1,532,381.37|1,363,553.17|
|销售费用|20,501,694.89|19,243,492.86|
|管理费用|54,290,629.64|56,571,323.77|
|财务费用|66,927.80|-2,675,042.03|
|资产减值损失|3,241,945.67|1,539,517.57|
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,306,511.13|0.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,323,421.73|5,196,905.69|
|加 ：营业外收入|177,810.01|367,007.75|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|111,144.68|3,619,821.56|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|3,390,752.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,390,087.06|1,944,091.88|
|减：所得税费用|7,040,969.62|3,890,393.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,349,117.44|-1,946,302.02|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者的净利润|28,685,024.23|1,980,822.06|
|少数股东损益|-2,335,906.79|-3,927,124.08|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0279|0.0019|
|（二）稀释每股收益|0.0279|0.0019|
|七、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|八、综合收益总额|26,349,117.44|-1,946,302.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|28,685,024.23|1,980,822.06|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,335,906.79|-3,927,124.08|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,296,055.44|6,468,661.44|
|减：营业成本|3,054,485.78|5,777,789.51|
|营业税金及附加|0.00|0.00|
|销售费用|9,849.30|44,401.06|
|管理费用|2,266,938.26|6,672,299.38|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-140,777.65|-277,664.57|
|资产减值损失|1,057,689.98|663,869.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,952,130.23|-6,412,033.85|
|加：营业外收入|35,900.00|248,700.00|
|减：营业外支出|480.00|3,390,752.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,916,710.23|-9,554,085.85|
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,916,710.23|-9,554,085.85|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0028|-0.0093|
|（二）稀释每股收益|-0.0028|-0.0093|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|-2,916,710.23|-9,554,085.85|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|170,420,964.24|188,461,345.18|
|客户存款和同业存放款项净增加|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00|
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置交易性金融资产净增加额|0.00|0.00|
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|456,870.42|1,653,886.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,469,301.24|7,950,007.20|
|经营活动现金流入小计|173,347,135.90|198,065,238.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,024,330.80|70,485,583.40|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增加额|0.00|0.00|
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,051,683.47|21,196,113.50|
|支付的各项税费|22,594,855.96|25,864,886.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|56,516,438.24|58,030,310.88|
|经营活动现金流出小计|181,187,308.47|175,576,894.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,840,172.57|22,488,344.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|90,000,000.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|5,306,511.13|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,450.01|1,907,058.95|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|95,334,961.14|1,907,058.95|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|92,484,521.44|11,843,444.07|
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|110,000,000.00|90,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|202,484,521.44|101,843,444.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-107,149,560.30|-99,936,385.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|15,000,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,622,000.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|1,622,000.00|15,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|7,102,401.51|1,501,245.30|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|429,009.18|0.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|7,531,410.69|1,501,245.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,909,410.69|13,498,754.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-120,899,143.56|-63,949,286.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,763,039.84|196,135,886.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|18,863,896.28|132,186,600.51|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,706,297.52|10,000,136.47|
|收到的税费返还|456,870.42|1,147,457.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|114,318.33|36,838,032.68|
|经营活动现金流入小计|5,277,486.27|47,985,627.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,940,516.30|7,426,094.74|
|支付给职工以及为职工支付的现金|443,364.75|775,600.67|
|支付的各项税费|139,647.36|3,591,555.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,942,497.60|76,613,217.86|
|经营活动现金流出小计|27,466,026.01|88,406,468.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,188,539.74|-40,420,841.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|0.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|0.00|0.00|
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|投资活动产生的现金流量净额|0.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|0.00|0.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,188,539.74|-40,420,841.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|22,255,930.08|64,557,259.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,390.34|24,136,418.08|

法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏四环生物股份有限公司董事长：孙国建2014年10月29日