贵州信邦制药股份有限公司
财务报告
2017年半年度
2017年 8月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：贵州信邦制药股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,903,636,408.25|1,674,339,057.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|165,655,803.98|158,531,144.71|
|应收账款|2,408,197,611.89|2,203,159,953.24|
|预付款项|403,481,416.66|312,914,836.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|436,022,664.09|392,033,881.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|685,582,998.50|744,432,106.27|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|104,582,191.95|156,068,597.52|
|流动资产合计|6,107,159,095.32|5,641,479,576.30|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|93,050,000.00|30,050,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,857,008,890.59|1,497,722,929.53|
|在建工程|640,903,953.54|862,474,447.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|345,235,397.79|348,540,199.28|
|开发支出|||
|商誉|2,318,991,033.61|2,318,991,033.61|
|长期待摊费用|59,647,297.70|34,864,105.64|
|递延所得税资产|26,807,509.16|26,958,908.19|
|其他非流动资产|36,000,000.00|36,000,000.00|
|非流动资产合计|5,377,644,082.39|5,155,601,624.18|
|资产总计|11,484,803,177.71|10,797,081,200.48|
|流动负债：|||
|短期借款|3,351,352,512.72|2,791,552,512.72|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|86,829,382.20|240,999,836.00|
|应付账款|1,158,797,723.89|954,562,435.52|
|预收款项|27,795,138.46|46,703,409.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|20,338,897.65|20,532,894.35|
|应交税费|47,861,433.83|53,471,781.06|
|应付利息|||
|应付股利|875,065.32|875,065.32|
|其他应付款|179,750,014.64|175,161,435.57|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|0.00||
|流动负债合计|4,873,600,168.71|4,283,859,369.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|450,906.00|450,906.00|
|递延收益|27,554,199.93|27,764,200.01|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|28,005,105.93|28,215,106.01|
|负债合计|4,901,605,274.64|4,312,074,475.66|
|所有者权益：|||
|股本|1,704,895,788.00|1,704,895,788.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,907,420,175.17|3,907,420,175.17|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|-10,498,409.31|-10,983,565.18|
|专项储备||0.00|
|盈余公积|51,566,508.87|51,566,508.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|794,547,633.17|699,163,909.02|
|归属于母公司所有者权益合计|6,447,931,695.90|6,352,062,815.88|
|少数股东权益|135,266,207.17|132,943,908.94|
|所有者权益合计|6,583,197,903.07|6,485,006,724.82|
|负债和所有者权益总计|11,484,803,177.71|10,797,081,200.48|

法定代表人：安怀略 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：肖娅筠2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|438,129,867.52|592,955,413.59|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|128,662,819.20|136,852,834.06|
|应收账款|155,348,024.13|194,326,269.60|
|预付款项|143,973,350.95|77,037,714.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,635,218,407.85|1,268,123,045.75|
|存货|209,321,261.73|220,147,955.23|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|90,000,000.00|50,000,000.00|
|流动资产合计|2,800,653,731.38|2,539,443,232.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|93,050,000.00|30,050,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|4,176,545,188.44|4,173,485,188.44|
|投资性房地产|||
|固定资产|332,630,964.55|345,695,697.19|
|在建工程|16,962,993.41|18,840,336.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|73,903,371.21|76,539,291.51|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|21,464,075.13|22,876,274.73|
|递延所得税资产|8,336,899.50|8,662,221.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,722,893,492.24|4,676,149,009.63|
|资产总计|7,523,547,223.62|7,215,592,241.86|
|流动负债：|||
|短期借款|1,552,852,512.72|1,199,052,512.72|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,237,651.48|12,504,424.81|
|预收款项|565,130.66|9,580,653.39|
|应付职工薪酬|4,370,959.52|3,961,929.59|
|应交税费|10,083,281.37|10,087,841.40|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|17,791,818.18|19,514,127.92|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,591,901,353.93|1,254,701,489.83|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|21,178,866.57|21,347,866.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|21,178,866.57|21,347,866.67|
|负债合计|1,613,080,220.50|1,276,049,356.50|
|所有者权益：|||
|股本|1,704,895,788.00|1,704,895,788.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,907,000,125.43|3,907,000,125.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,566,508.87|51,566,508.87|
|未分配利润|247,004,580.82|276,080,463.06|
|所有者权益合计|5,910,467,003.12|5,939,542,885.36|
|负债和所有者权益总计|7,523,547,223.62|7,215,592,241.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,749,725,971.68|2,469,303,661.33|
|其中：营业收入|2,749,725,971.68|2,469,303,661.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,573,413,764.53|2,332,747,142.46|
|其中：营业成本|2,191,637,375.07|1,970,780,761.91|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|13,603,120.84|9,290,094.65|
|销售费用|179,305,863.73|157,783,867.00|
|管理费用|151,978,851.49|137,588,514.64|
|财务费用|32,871,444.99|49,221,251.76|
|资产减值损失|4,017,108.41|8,082,652.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,688,982.54|204,691.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|922,500.08||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|178,923,689.77|136,761,210.69|
|加：营业外收入|6,094,622.54|20,941,776.82|
|其中：非流动资产处置利得|3,407,782.82||
|减：营业外支出|994,303.74|3,215,535.42|
|其中：非流动资产处置损失|480.00|232,442.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|184,024,008.57|154,487,452.09|
|减：所得税费用|43,077,148.04|34,269,024.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|140,946,860.53|120,218,427.71|
|归属于母公司所有者的净利润|146,530,597.79|129,972,640.65|
|少数股东损益|-5,583,737.26|-9,754,212.94|
|六、其他综合收益的税后净额|485,155.87|-165,223.57|
|归属母公司所有者的其他综合收益|485,155.87|-165,223.57|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||485,155.87|-165,223.57|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|485,155.87|-165,223.57|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|141,432,016.40|120,053,204.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||147,015,753.66|129,807,417.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,583,737.26|-9,754,212.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：安怀略 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：肖娅筠4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|251,553,302.02|283,264,681.45|
|减：营业成本|86,421,373.51|106,122,877.46|
|税金及附加|4,745,979.26|4,267,429.28|
|销售费用|148,635,510.49|126,836,964.58|
|管理费用|18,952,833.20|19,915,479.84|
|财务费用|-25,130,479.48|7,276,952.87|
|资产减值损失|-3,071,102.54|2,616,911.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||709,763.37|167,486.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|881,500.10||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,590,451.05|16,395,552.51|
|加：营业外收入|3,917,782.82|17,659,500.15|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|522,480.00|2,600,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,985,753.87|31,455,052.66|
|列）|||
|减：所得税费用|3,914,762.47|4,039,391.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,070,991.40|27,415,661.27|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|22,070,991.40|27,415,661.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,576,626,786.86|2,411,414,471.62|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,441,854.40|162,621.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|110,538,153.05|52,138,424.94|
|经营活动现金流入小计|2,690,606,794.31|2,463,715,517.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,016,209,576.50|1,880,219,153.96|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||277,581,795.32|267,694,245.54|
|金|||
|支付的各项税费|155,110,247.00|133,656,157.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|247,505,254.76|318,569,999.23|
|经营活动现金流出小计|2,696,406,873.58|2,600,139,555.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,800,079.27|-136,424,038.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|220,000,000.00|72,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,688,982.54|167,486.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||-878,086.41|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|221,688,982.54|71,289,400.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||209,273,714.53|242,872,509.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|233,000,000.00|485,428,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||-62,227,258.36|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|442,273,714.53|666,073,251.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-220,584,731.99|-594,783,851.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|6,724,000.00|1,818,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,032,500,000.00|1,606,900,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,039,224,000.00|3,424,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,472,700,000.00|1,500,300,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||108,845,202.14|109,954,974.82|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|-24,429,415.03|175,640,995.00|
|筹资活动现金流出小计|1,557,115,787.11|1,785,895,969.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|482,108,212.89|1,639,004,030.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,996,635.46|927,460.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|253,726,766.17|908,723,600.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,579,488,530.40|547,027,868.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,833,215,296.57|1,455,751,469.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|316,089,276.38|350,887,469.92|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|41,223,861.92|17,798,250.39|
|经营活动现金流入小计|357,313,138.30|368,685,720.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|58,630,635.20|88,014,425.01|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||18,152,733.19|34,853,199.75|
|金|||
|支付的各项税费|45,770,116.35|43,491,031.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|106,043,899.78|218,946,367.44|
|经营活动现金流出小计|228,597,384.52|385,305,023.83|
|经营活动产生的现金流量净额|128,715,753.78|-16,619,303.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|90,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|709,763.37|167,486.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|384,800,000.00|515,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|475,509,763.37|515,167,486.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||609,137.25|7,178,447.78|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|196,060,000.00|998,428,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|866,642,000.00|763,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,063,311,137.25|1,769,106,447.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-587,801,373.88|-1,253,938,961.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,818,000,000.00|
|取得借款收到的现金|987,000,000.00|624,400,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|987,000,000.00|2,442,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|633,200,000.00|648,400,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||49,539,925.97|56,952,853.65|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,165,428.44|34,410,066.88|
|筹资活动现金流出小计|705,905,354.41|739,762,920.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|281,094,645.59|1,702,637,079.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-177,990,974.51|432,078,814.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|574,014,665.75|146,798,547.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|396,023,691.24|578,877,361.76|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本期|||
|项目||||
||归属于母公司所有者权益|少数股|所有者|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||||||||东权益|权益合|
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|||
||股本|优先|永续||||||||||计|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润|||
|||股|债|||||||||||
||1,704,||||3,907,4||||||||6,485,0|
||||||||-10,983,||51,566,||699,163|132,943||
|一、上年期末余额|895,78||||20,175.|||0.00|||||06,724.|
||||||||565.18||508.87||,909.02|,908.94||
||8.00||||17||||||||82|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,704,||||3,907,4||||||||6,485,0|
||||||||-10,983,||51,566,||699,163|132,943||
|二、本年期初余额|895,78||||20,175.|||0.00|||||06,724.|
||||||||565.18||508.87||,909.02|,908.94||
||8.00||||17||||||||82|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||485,155||||95,383,|2,322,2|98,191,|
|金额（减少以“－”||||||||0.00||||||
||||||||.87||||724.15|98.23|178.25|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||485,155||||146,530|-5,583,7|141,432|
|额|||||||.87||||,597.79|37.26|,016.40|
|（二）所有者投入||||||||||||7,906,0|7,906,0|
|和减少资本||||||||||||35.49|35.49|
|1．股东投入的普||||||||||||6,724,0|6,724,0|
|通股||||||||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|||||||||||||1,182,0|1,182,0|
|4．其他||||||||||||||
|||||||||||||35.49|35.49|
||||||||||||-51,146,||-51,146,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||873.64||873.64|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或|||||||||||-51,146,||-51,146,|
|股东）的分配|||||||||||873.64||873.64|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||0.00||||0.00|
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用||||0.00||||0.00|
|（六）其他|||||||||
||1,704,|3,907,4||||||6,583,197,903.07|
||||-10,498,||51,566,|794,547|135,266||
|四、本期期末余额|895,78|20,175.||0.00|||||
||||409.31||508.87|,633.17|,207.17||
||8.00|17|||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,251,||||||||||||2,669,0|
||||||734,065||||50,086,||506,577|127,141||
|一、上年期末余额|136,33||||||||||||07,907.|
||||||,504.75||||540.49||,997.65|,534.40||
||0.00||||||||||||29|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,251,||||||||||||2,669,0|
||||||734,065||||50,086,||506,577|127,141||
|二、本年期初余额|136,33||||||||||||07,907.|
||||||,504.75||||540.49||,997.65|,534.40||
||0.00||||||||||||29|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动|453,75|3,173,3|||||3,815,9|
||||-10,983,|1,479,9|192,585|5,802,3||
|金额（减少以“－”|9,458.|54,670.|||||98,817.|
||||565.18|68.38|,911.37|74.54||
|号填列）|00|42|||||53|
|（一）综合收益总|||-1,260,7||246,012|-3,309,|241,443|
|额|||81.31||,798.35|011.47|,005.57|
||453,75|3,173,3|||||3,626,5|
|（二）所有者投入|||-9,722,7|||9,111,3||
||9,458.|54,670.|||||02,730.|
|和减少资本|||83.87|||86.01||
||00|42|||||56|
||453,75|3,173,3|||||3,635,2|
|1．股东投入的普||||||8,178,0||
||9,458.|54,670.|||||92,128.|
|通股||||||00.00||
||00|42|||||42|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
||||-9,722,7|||933,386|-8,789,3|
|4．其他||||||||
||||83.87|||.01|97.86|
|||||1,479,9|-53,426,||-51,946,|
|（三）利润分配||||||||
|||||68.38|886.98||918.60|
|||||1,479,9|-1,479,9|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||68.38|68.38|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-51,946,||-51,946,|
|股东）的分配|||||918.60||918.60|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,704,|3,907,4|||||6,485,0|
||||-10,983,|51,566,|699,163|132,943||
|四、本期期末余额|895,78|20,175.|||||06,724.|
||||565.18|508.87|,909.02|,908.94||
||8.00|17|||||82|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,704,89||||3,907,000||||51,566,50|276,080|5,939,542|
|一、上年期末余额||||||||||||
||5,788.00||||,125.43||||8.87|,463.06|,885.36|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,704,89||||3,907,000||||51,566,50|276,080|5,939,542|
|二、本年期初余额||||||||||||
||5,788.00||||,125.43||||8.87|,463.06|,885.36|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-29,075,|-29,075,8|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||882.24|82.24|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||22,070,|22,070,99|
|额||||||||||991.40|1.40|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-51,146,|-51,146,8|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||873.64|73.64|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||-51,146,|-51,146,8|
|股东）的分配||||873.64|73.64|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||1,704,89|3,907,000|51,566,50|247,004|5,910,467,003.12|
|四、本期期末余额||||||
||5,788.00|,125.43|8.87|,580.82||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,251,13||||746,235,6||||50,086,54|314,707|2,362,166|
|一、上年期末余额||||||||||||
||6,330.00||||82.50||||0.49|,666.27|,219.26|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,251,13||||746,235,6||||50,086,54|314,707|2,362,166|
|二、本年期初余额||||||||||||
||6,330.00||||82.50||||0.49|,666.27|,219.26|
|三、本期增减变动||||||||||||
||453,759,||||3,160,764||||1,479,968|-38,627,|3,577,376|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||458.00||||,442.93||||.38|203.21|,666.10|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||14,799,|14,799,68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||683.77|3.77|
|（二）所有者投入|453,759,|3,160,764|||3,614,523|
|和减少资本|458.00|,442.93|||,900.93|
|1．股东投入的普|453,759,|3,160,764|||3,614,523|
|通股|458.00|,442.93|||,900.93|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||1,479,968|-53,426,|-51,946,9|
|（三）利润分配||||||
||||.38|886.98|18.60|
||||1,479,968|-1,479,9||
|1．提取盈余公积||||||
||||.38|68.38||
|2．对所有者（或||||-51,946,|-51,946,9|
|股东）的分配||||918.60|18.60|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||1,704,89|3,907,000|51,566,50|276,080|5,939,542|
|四、本期期末余额||||||
||5,788.00|,125.43|8.87|,463.06|,885.36|

三、公司基本情况
(一)公司简介
1、中文名称：贵州信邦制药股份有限公司
2、英文名称：Guizhou Xinbang PharmaceuticalCo.，Ltd.
3、注册资本：人民币1,704,895,788.00元
4、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路96号
5、公司住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼
6、法定代表人：安怀略
7、成立日期：1995年1月27日
8、互联网网址：www.xinbang.com
9、电子信箱：xinbang@xinbang.com
(二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
行业性质：医药行业。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）本公司提供的主要产品：银杏叶片、益心舒胶囊、六味安消胶囊、护肝宁片、脉血康胶囊等药品。
本公司销售的主要产品：中成药、化学制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类等。
本公司提供的主要劳务：医疗服务。
(三)公司历史沿革
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信邦制药”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。
公司系经贵州省人民政府黔府函[2000]23号《省人民政府关于同意设立贵州信邦制药股份有限公司的批复》批准，依据截至1999年10月31日的经贵州黔元会计师事务所黔元评字（1999）19号《资产评估报告书》评估的净资产7,152.69万元，贵州信邦制药有限责任公司按1:0.7的比例折股，发起设立为股份公司，于2000年2月2日在贵州省工商行政管理局登记注册，取得注册号为520002201243的《企业法人营业执照》。公司设立时的注册资本50,000,000.00元，股份总数50,000,000股（每股面值1元）。2001年3月，公司经贵州省人民政府黔府函[2001]228号《省人民政府关于同意贵州信邦制药股份有限公司规范改制的批复》批准，以1999年10月31日为基准日的经重庆天健会计师事务所有限责任公司重天健验字（2001）第064号《审计报告》审计的净资产2096.7万元，按1:1的比例等额折股规范公司股本，折合股本总额为20,967,000股。2001年6月，经公司2000年年度股东大会审议通过了2000年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4.30819股，送股后，公司股本总额为30,000,000股。2003年3月，经公司2002年年度股东大会审议通过了2002年度未分配利润送红股的方案，向全体股东每10股送红股4股，同时向新股东增资扩股8,000,000股，由重庆浩源经贸有限责任公司、深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室分别向公司增资11,000,000.00元和5,000,000.00元，按每股2元的价格分别折合5,500,000股和2,500,000股。上述增资扩股已经贵州省人民政府黔府函[2003]125号《省人民政府关于贵州信邦制药股份有限公司增资扩股有关问题的批复》批准。增资扩股后，公司股本总额为50,000,000股。2005年3月，经公司2005年临时股东大会审议通过，公司股东重庆浩源经贸有限责任公司将其持有的本公司11%股权转让给中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”），同时长城公司以其持有的公司3,548.5万元债权对公司进行
增资，按每股2.35元的价格折合15,100,000股。增资扩股后，公司股本总额为65,100,000股。
2010年4月6日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]281号”《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）21,700,000股(每股面值1元)。经深圳证券交易所深证上[2010]117号《关于贵州信邦制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，发行的人民币普通股股票于2010年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后总股本为86,800,000股。
2011年4月，经公司股东大会批准，以2010年末总股本86,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为173,600,000股。
2014年3月，根据公司2013年第三次临时股东会决议、《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，增发股份57,678,611股，均为有限售条件流通股，每股面值人民币1元，增发后总股本变更为231,278,611股。
2014年4月，根据公司2013年第三次临时股东大会决议、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行不超过18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次非公开发行股票18,948,655股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）定向募集，每股发行价格为人民币16.36元，募集资金总额为人民币310,000,000.00元。增发后总股本变更为250,227,266股。
2014年5月，经公司2013年度股东大会批准，向分红派息股权登记日（2014年5月16日）的全体股东每10股转增10股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为500,454,532股。
2015年5月，经公司 2014年度股东大会批准，公司以分红派息股权登记日（2014年5月22日）总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税），同时以资本公积金转增股本，向分红派息股权登记日的全体股东每 10股转增 15股。2015年 5月 25日，上述方案实施完毕，公司总股本由500,454,532股增加至 1,251,136,330股。
2015年12月，根据公司2015年第四次临时股东会决议、《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》及中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）及经中华人民共和国商务部《商务部关于原则同意 UCPHARM COMPANYLIMITED、琪康国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED、超鸿企业有限公司战略投资贵州信邦制药有限公司的批复》（商资批[2015]978号）的核准，增发股份232,202,577股，均为有限售条件流通股，每股面值人民币1元，增发后总股本变更为1,483,338,907股。该部分股份2015年12月25日登记完成并于2016年1月5日上市。
2016年1月，根据公司2015年第四次临时股东大会、《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，公司获准非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行股票221,556,881股，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信投资中心（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远股权投资中心（有限合伙）、杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏源资本管理有限公司共九家定向投资者定向募集，每股发行价格为人民币8.35元，募集资金总额为人民币1,850,000,000.00元。增发后总股本变更为1,704,895,788股。
截至2017年6月30日，公司注册资本为1,704,895,788.00元，股份总数为1,704,895,788股（每股面值1元），全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份993,346,389股，无限售条件的流通股份711,549,399股。
(四)财务报表批准
本财务报表已经公司董事会于2017年8月25日批准报出。
截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内企业如下:
||||
|-|-|-|
|子公司名称|所属级次|备注|
|1、贵州信邦药物研究开发有限公司|一级控股子公司||
|2、贵州信邦药业有限公司|一级全资子公司||
|3、贵州信邦远东药业有限公司|一级全资子公司||
|4、贵州信邦保健品有限公司|一级全资子公司||
|5、贵州信邦中药材发展有限公司|一级全资子公司||
|6、贵州同德药业有限公司|一级控股子公司||
|7、贵州科开医药有限公司|一级控股子公司||
|8、贵州信邦富顿科技有限公司|一级控股子公司||
|9、道真仡佬族苗族自治县中医院||实际控制的非盈利公立医院|
|10、中肽生化有限公司|一级全资子公司||
|11、浙江泛美医药有限公司|一级全资子公司||
|12、贵州省肿瘤医院有限公司|二级控股子公司|贵州科开医药有限公司下属子公司|
|13、贵州科开大药房连锁有限公司|二级全资子公司||
|14、贵州科开医疗器械有限公司|二级全资子公司||
|15、贵医安顺医院有限责任公司|二级控股子公司||
|16、贵州卓大医药有限责任公司|二级控股子公司||
|17、贵州盛远医药有限公司|二级全资子公司||
|18、黔东南众康医院有限公司|二级全资子公司||
|19、仁怀新朝阳医院有限公司|二级控股子公司||
|20、贵州科开物业管理有限公司|二级全资子公司||
|21、贵州省六枝特区博大医院有限公司|二级控股子公司||
|22、贵州黔东南科开医药有限公司|二级控股子公司||
|23、贵州黔南州汇达药业有限公司|二级控股子公司|贵州信邦药业有限公司下属子公司|
|24、杭州淳泰科技有限公司|二级全资子公司|中肽生化有限公司下属子公司|
|25、杭州康永生物技术有限公司|二级全资子公司||
|26、高迪投资发展(上海)有限公司|二级全资子公司||
|27、英卡利有限责任公司|二级全资子公司||
|28、贵州科开百医健康信息咨询有限公司|三级全资子公司|贵州科开医疗器械有限公司下属子公司|

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|-|-|-|
|29、贵州医科大学附属白云医院|三级全资子公司|贵州省肿瘤医院有限公司下属医院|
|30、贵州黔瑞医药有限公司|三级控股子公司|贵州盛远医药有限公司下属子公司|
|31、贵州信达利生物科技有限公司|三级控股子公司||
|32、贵州中康泽爱医疗器械有限公司|三级控股子公司||
|33、兴中企业有限公司|三级全资子公司|高迪投资发展(上海)有限公司下属子公司|
|34、UCP Biosciences Inc.|三级全资子公司|英卡利有限责任公司下属子公司|
|35、CPC Scientific Inc.|三级全资子公司||

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起 12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||指单笔金额为200万元以上的客户应收款项 其他应收款：指|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||单笔金额为150万元以上的客户应收款项|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根|
||据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的|
||应收款项，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组|
||合中再进行减值测试|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1（账龄组合）|账龄分析法|
|组合2（合并范围内公司的应收账款、其他应收款，为关联医||
|院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收||
||其他方法|
|账款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付||
|的保证金，应收各级医保中心结算款）||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|3个月以内（流通企业）|0.50%|5.00%|
|3－12个月（流通企业）|5.00%|5.00%|
|1－2年|8.00%|8.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|

||||
|-|-|-|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合2（合并范围内公司的应收账款、其|||
|他应收款，为关联医院及下属医院提供|||
|药品耗材、医疗器械等配送而产生的应|||
||0.00%|0.00%|
|收账款、公司下属医药流通企业为得到|||
|医院药品配送权而支付的保证金，应收|||
|各级医保中心结算款）|||

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项结合的未来现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、产成品、包装物、在产品、自制半成品、周转材料、消耗性生物资产等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目
分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础
确定。
期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用移动加权平均法。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和附注“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改
按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋、建筑物|年限平均法|20-30|3.00%|3.23%-4.85%|
|机器设备(含医疗设备)|年限平均法|10-12|3.00%|8.08%-9.70%|
|运输设备|年限平均法|8-10|3.00%|9.7%-2.13%|
|电子设备|年限平均法|5|3.00%|19.40%|
|其他设备|年限平均法|5-8|3.00%|12.13%-19.40%|

无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
1、本公司的生物资产为消耗性生物资产、生产性生物资产。
2、本公司的生物资产按成本进行初始计量，其成本确定的一般原则是按照自行繁殖或营造（即培育）过程中发生的必要支出确定既包括直接材料、直接人工、其他直接费用也包括应分摊的间接费用。
3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
4、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
5、每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
|||
|-|-|
|项 目|预计使用寿命|

|||
|-|-|
|土地使用权|50年|
|专有技术及专利|10年|
|非专有技术|5-10年|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
根据收益年限确定。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
25、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入的确认一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）公司制药及医药流通业务确认收入的原则
业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。客户在送货单上签字验收。
财务部收到客户签收的送货单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。
（2）公司劳务收入主要为医疗服务收入，公司在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。
①收到病人现金，医疗服务项目明确且提供劳务时，以收到现金时确认收入；
②收到病人现金，但医疗服务项目尚未明确，以预收账款入账，待明确了医疗服务项目且提供劳务时，再确认收入；
③公司下属医院每月/旬末根据医院HIS系统记账医疗服务项目确认收入，同时挂“应收在院病人医疗款”，每日根据病人出院结账情况调整已确认收入，同时将“应收在院病人医疗款”转挂“应收医疗款—各级医保部
门”。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|||财政部于2017年度修订了《企业会计准|
|||则第16号——政府补助》，修订后的准|
|（1）财政将贴息资金直接拨付给本公司||则自2017年6月12日起施行，对于2017|
|的，本公司将对应的贴息冲减相关借款||年1月1日存在的政府补助，要求采用|
|费用。||未来适用法处理；对于2017年1月1日|
|||至施行日新增的政府补助，也要求按照|
|||修订后的准则进行调整。|
|||财政部于2017年度修订了《企业会计准|
|||则第16号——政府补助》，修订后的准|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补||则自2017年6月12日起施行，对于2017|
|助，计入其他收益，不再计入营业外收||年1月1日存在的政府补助，要求采用|
|入||未来适用法处理；对于2017年1月1日|
|||至施行日新增的政府补助，也要求按照|
|||修订后的准则进行调整。|

本公司执行该规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|
|（1）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲||

||
|-|
|减相关借款费用。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入|

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
|||按3%、6%、17%的税率计缴，出口货物|
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||享受"免、抵、退"政策，退税率为9%、|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
|||13%或17%|
||交增值税||
|消费税|按应税销售收入计征||
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税计征|1%、5%、7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|15%、25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|贵州信邦制药股份有限公司|15.00%|
|贵州信邦药物研究开发有限公司|25.00%|
|贵州信邦药业有限公司|25.00%|
|贵州信邦远东药业有限公司|25.00%|
|贵州信邦保健品有限公司|25.00%|
|贵州信邦中药材发展有限公司|2013年1月1日-2017年12月31日止，免征企业所得税|
|贵州同德药业有限公司|2015年4月1日-2019年12月31日止，免征企业所得税|
|贵州科开医药有限公司|25.00%|
|贵州信邦富顿科技有限公司|25.00%|
|道真仡佬族苗族自治县中医院|非盈利公立医院免征所得税|

|||
|-|-|
|中肽生化有限公司|15.00%|
|浙江泛美医药有限公司|25.00%|
|贵州省肿瘤医院有限公司|15.00%|
|贵州科开大药房有限公司|25.00%|
|贵州科开医疗器械有限公司|25.00%|
|贵医安顺医院有限责任公司|15.00%|
|贵州卓大医药有限责任公司|25.00%|
|贵州盛远医药有限公司|25.00%|
|黔东南众康医院有限公司|25.00%|
|仁怀新朝阳医院有限公司|25.00%|
|贵州科开物业管理有限公司|25.00%|
|贵州省六枝特区博大医院有限公司|25.00%|
|贵州黔东南科开医药有限公司|25.00%|
|贵州黔南州汇达药业有限公司|25.00%|
|杭州淳泰科技有限公司|25.00%|
|杭州康永生物技术有限公司|25.00%|
|高迪投资发展(上海)有限公司|25.00%|
|英卡利有限责任公司|根据美国税法按应纳税所得额分级计缴|
|贵州医科大学附属白云医院|非盈利性医院免增所得税|
|贵州黔瑞医药有限公司|25.00%|
|贵州信达利生物科技有限公司|25.00%|
|贵州中康泽爱医疗器械有限公司|25.00%|
|兴中企业有限公司|16.50%|
|UCP Biosciences Inc.|根据美国税法按应纳税所得额分级计缴|
|CPC Scientific Inc.|根据美国税法按应纳税所得额分级计缴|

2、税收优惠
1、根据黔经贸产业[2002]33文贵州信邦制药股份有限公司被列为国家鼓励类企业，根据财税[2011]58号文规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设立在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司已向贵州省罗甸县地方税务局备案登记，同意贵州信邦制药股份有限公司2016年减按15%的税率征收企业所得税。
2、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第
一条第（十九）款第7项规定，本公司向罗甸县国家税务局申请统借统还业务按银行同期贷款取得的利息
收入部分免征增值税优惠，罗甸县国家税务局同意减免税备案登记，减免期间从2016年5月1日至长期。
3、贵州省铜仁市碧江区国家税务局同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目适用《增值税暂行条例》第十五条规定“农业生产者销售的自产农产品”免征增值税。2016年减免税已予以备案。
4、根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的碧灯国税通[2013]100号税务事项通知书，同意全资子公司贵州信邦中药材发展有限公司经营的中药材种植项目所得从2013年1月1日起到2017年12月31日止享受免征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。2016年减免税已予以备案。
5、根据贵阳市云岩区国家税务局下发的（云国税通[yylyj20150611111259156]号）税务事项通知书，控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）以及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）规定的减免税条件。2016年贵州省肿瘤医院有限公司根据贵阳市云岩区国家税务局改茶分局税务事项通知书（云改国税通[2017]1714号），享受西部开发优惠政策予以备案。
6、控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），安顺市西秀区地方税务局已备案登记，同意贵医安顺医院有限责任公司2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。
7、控股子公司贵医安顺医院有限责任公司符合非营利性医疗机构、疾病控制机构和妇幼保健机构自用的房产和土地免征房产税和城镇土地使用税税收优惠政策。安顺市西秀区地方税务局已备案登记，免税期限2015年10月至长期。
8、根据2009年1月1日起执行的《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条规定，贵医安顺医院有限责任公司、贵州省肿瘤医院有限公司、仁怀新朝阳医院有限公司、贵州省六枝特区博大医院有限公司、黔东南众康医院有限公司、道真仡佬族苗族自治县中医院、贵州医科大学附属白云医院七家医院提供的医疗服务免征营业税。根据财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）从2016年5月1日起，上述医疗服务免征增值税。
9、根据贵州省铜仁市碧江区国家税务局签发的黔20140187号批准文件（证书），同意控股子公司贵州同德药业有限公司经营的药用植物初加工（中药饮片）所得从2015年4月1日起到2019年12月31日止享受免征企业所得税的优惠政策待遇并实行备案管理。2016年减免税已予以备案。
10、根据2015年1月19日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29号)，中肽生化有限公司通过高新技术企业复审，认定有效期三年。杭州经济技术开发区国家税务局已予以减免税备案。自2014年至2016年企业所得税减按15%计缴。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,989,278.62|1,454,077.04|
|银行存款|1,874,832,194.23|1,598,475,201.20|
|其他货币资金|26,814,935.40|74,409,778.87|
|合计|1,903,636,408.25|1,674,339,057.11|
|其中：存放在境外的款项总额|76,450,107.70|106,953,382.91|

其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金
26,814,935.40 74,409,778.87
信用证保证金
履约保证金
用于担保的定期存款或通知存款
用于质押的货币资金
42,106,176.28 18,940,747.84
冻结货币资金
1,500,000.00 1,500,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项
合计
70,421,111.68 94,850,526.71
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|165,655,803.98|158,531,144.71|
|合计|165,655,803.98|158,531,144.71|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|69,149,695.42|
|合计|69,149,695.42|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|160,442,848.27||
|合计|160,442,848.27||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“77、所有权或使用权受到限制的资产”
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组||||3.57%||2,287,6|||||
||2,497,29||89,095,8||2,408,197|||84,444,43||2,203,159,9|
|合计提坏账准备的||99.99%||||04,387.|99.99%||3.69%||
||3,485.58||73.69||,611.89|||4.04||53.24|
|应收账款||||||28|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||139,201.||139,201.|||139,201||139,201.4|||
|单独计提坏账准备||0.01%||100.00%|||0.01%||100.00%||
||41||41|||.41||1|||
|的应收账款|||||||||||
||||||2,408,197,611.89|2,287,7||||2,203,159,953.24|
||2,497,43||89,235,0|||||84,583,63|||
|合计||100.00%||||43,588.|100.00%||||
||2,686.99||75.10|||||5.45|||
|||||||69|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月以内（流通企业）|951,960,027.52|4,759,800.14|0.50%|
|1年以内（除3个月以内的流||||
||1,014,038,257.15|49,698,617.23|5.00%|
|通企业）||||
|1年以内小计|1,960,998,284.67|51,958,417.37||
|1至2年|158,802,487.22|12,704,198.98|8.00%|
|2至3年|58,480,168.83|11,696,033.77|20.00%|
|3年以上|21,471,401.35|12,737,223.57||
|3至4年|2,338,628.29|1,169,314.15|50.00%|
|4至5年|10,129,727.29|5,064,863.65|50.00%|
|5年以上|4,003,045.77|4,003,045.77|100.00%|
|合计|2,199,752,342.07|89,095,873.69||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款：
单位名称 期末余额
||||
|-|-|-|
|应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|198,740,418.18|7.96||

贵州医科大学附属乌
当医院 98,800,725.33 3.96
||||
|-|-|-|
|297,541,143.51|11.9|2 -|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,838,835.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额
||||
|-|-|-|
|应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|827,842,748.12|33.15%|22,383,804.68|
|214,592,870.70|8.59%|8,249,271.30|
|175,942,322.35|7.04%||
|98,800,725.33|3.96%||
|80,932,013.68|3.24%|2,044,370.53|
|1,398,110,680.18|55.98%|32,677,446.51|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|307,029,643.02|76.10%|242,393,729.07|77.47%|
|1至2年|39,497,353.60|9.79%|41,224,845.41|13.17%|
|2至3年|36,091,413.41|8.95%|10,610,913.18|3.39%|
|3年以上|20,863,006.63|5.16%|18,685,348.66|5.97%|
|合计|403,481,416.66|--|312,914,836.32|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重大的预付款项为40,089,315.6元。其中：预付新药研发费17,789,949.00元，因为新药尚处在研发期，该款项尚未结算。预付工程款22,299,366.6元。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款期末余额合
计数的比例（%）
|||
|-|-|
|48,435,225.93|12.00|
|28,000,000.00|6.94|
|27,826,500.00|6.90|
|24,151,867.11|5.99|
|15,123,481.60|3.75|
|143,537,074.64|35.58|

其他说明：
无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||32,492,1||32,492,1|||32,492,||32,492,10|||
|独计提坏账准备的||6.66%||100.00%|||7.30%||100.00%||
||01.00||01.00|||101.00||1.00|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||453,492,||17,469,9||436,022,6|411,352||19,318,99||392,033,88|
|合计提坏账准备的||93.00%||3.85%|||92.34%||4.70%||
||635.35||71.26||64.09|,871.25||0.12||1.13|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|1,659,36||1,659,36|||1,624,0||1,624,000|||
|||0.34%||100.00%|||0.36%||100.00%||
|单独计提坏账准备|0.00||0.00|||00.00||.00|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的其他应收款|||||||||
||487,644,||51,621,4|436,022,664.09|445,468||53,435,09|392,033,881.13|
|合计||100.00%||||100.00%|||
||096.35||32.26||,972.25||1.12||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|广东泰禾生物药业有限|||||
||32,492,101.00|32,492,101.00|100.00%|项目终止|
|公司|||||
|合计|32,492,101.00|32,492,101.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|81,814,475.89|3,816,419.54|5.00%|
|1至2年|11,075,208.37|867,685.09|8.00%|
|2至3年|3,891,601.40|778,320.28|20.00%|
|3年以上|21,711,349.69|12,007,546.35||
|3至4年|15,977,957.37|7,966,510.96|50.00%|
|4至5年|3,384,713.87|1,692,356.94|50.00%|
|5年以上|2,348,678.45|2,348,678.45|100.00%|
|合计|118,492,635.35|17,469,971.26||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款：
单位名称 期末余额
||||
|-|-|-|
|其他应收款|占其他应收款合计数的比例(%)|坏账准备|
|54,000,000.00|11.07||
|500,000.00|0.10||
|2,000,000.00|0.41||

普定县人民医院 36,000,000.00 7.38
||||
|-|-|-|
|60,000,000.00|12.30||
|12,000,000.00|2.46||
|119,000,000.00|24.40||
|6,000,000.00|1.23||
|5,000,000.00|1.03||
|30,000,000.00|6.15||
|10,500,000.00|2.15||
|335,000,000.00|68.68|-|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,821,727.09元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|单位借款|97,546,579.71|75,002,914.86|
|备用金|55,097,516.64|67,466,057.39|
|药品配送保证金|335,000,000.00|303,000,000.00|
|合计|487,644,096.35|445,468,972.25|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|习水县人民医院|药品配送保证金|119,000,000.00|2-3年|24.40%||
|黔南布依族苗族自||||||
||药品配送保证金|60,000,000.00|2-3年|12.30%||
|治州人民医院||||||
|安龙县人民医院|药品配送保证金|54,000,000.00|2-3年|11.07%||
|普定县人民医院|药品配送保证金|36,000,000.00|2-3年|7.38%||
|遵义市妇女儿童医||||||
||药品配送保证金|30,000,000.00|1年以内|6.15%||
|院||||||
|合计|--|299,000,000.00|--|61.30%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|原材料|109,485,124.67||109,485,124.67|54,197,618.04||54,197,618.04|
|在产品|39,692,914.92||39,692,914.92|24,925,872.58||24,925,872.58|
|库存商品|426,690,733.28||426,690,733.28|510,246,694.33||510,246,694.33|
|周转材料|14,566,084.45||14,566,084.45|7,338,290.60||7,338,290.60|
|消耗性生物资产|11,947,904.45||11,947,904.45|8,087,254.49||8,087,254.49|
|包装物|2,497,851.86||2,497,851.86|3,061,369.66||3,061,369.66|
|自制半成品|79,128,012.96||79,128,012.96|134,768,661.83||134,768,661.83|
|劳务成本|1,574,371.91||1,574,371.91|1,806,344.74||1,806,344.74|
|合计|685,582,998.50|0.00|685,582,998.50|744,432,106.27|0.00|744,432,106.27|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
是
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|合计|0.00|||||0.00|

无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|法人理财产品|90,000,000.00|140,000,000.00|
|增值税留抵税额|14,035,229.47|12,903,299.92|
|预缴企业所得税|546,962.48|3,165,297.60|
|合计|104,582,191.95|156,068,597.52|

其他说明：
注：根据公司第六届董事会第二十五次会议及2016年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过80,000万元的暂时闲置超募资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截止2017年6月30日，公司（含子公司）使用了9,000万元募集资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|93,050,000.00||93,050,000.00|30,050,000.00||30,050,000.00|
|按成本计量的|93,050,000.00||93,050,000.00|30,050,000.00||30,050,000.00|
|合计|93,050,000.00||93,050,000.00|30,050,000.00||30,050,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|贵州信华|||||||||||
||4,000,000.|||4,000,000.|||||||
|乐康投资|||||||||4.00%||
||00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|苏州夏启|||||||||||
|宝寿九鼎|||||||||||
||6,000,000.|||6,000,000.|||||||
|医药投资|||||||||1.67%|35,133.24|
||00|||00|||||||
|中心（有|||||||||||
|限合伙）|||||||||||
|贵阳现代|||||||||||
|药业研究|50,000.00|||50,000.00|||||4.39%||
|院|||||||||||
|常州平盛|||||||||||
|股权投资|||||||||||
||20,000,000|||20,000,000|||||||
|基金合伙|||||||||||
||.00|||.00|||||||
|企业（有|||||||||||
|限合伙）|||||||||||
|杭州镜心|||||||||||
|投资合伙||60,000,000||60,000,000|||||||
|企业（有||.00||.00|||||||
|限合伙）|||||||||||
|贵州云医|||||||||||
|院服务有||3,000,000.||3,000,000.|||||||
||||||||||10.00%||
|限责任公||00||00|||||||
|司|||||||||||
||30,050,000|63,000,000||93,050,000|||||||
|合计|||0.00||||||--|35,133.24|
||.00|.00||.00|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下确认的投资损益|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资||||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其它设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|1,144,782,530.79|761,535,698.93|68,358,912.58|69,957,194.45|72,133,911.31|2,116,768,248.06|
|2.本期增加金|||||||
||364,692,026.82|35,333,486.38|987,825.80|2,162,781.12|29,386,031.49|432,562,151.61|
|额|||||||
|（1）购置|9,496,831.70|24,126,332.64|987,825.80|1,742,781.12|28,744,148.22|65,097,919.48|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（2）在建工|||||||
||355,195,195.12|11,207,153.74||420,000.00|641,883.27|367,464,232.13|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||9,391,262.14|19,450.00||163,899.50|89,526.00|9,664,137.64|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||9,391,262.14|19,450.00||163,899.50|89,526.00|9,664,137.64|
|报废|||||||
|4.期末余额|1,500,083,295.47|796,849,735.31|69,346,738.38|71,956,076.07|101,430,416.80|2,539,666,262.03|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|147,731,743.28|354,869,341.35|35,735,907.47|41,590,752.95|39,117,573.48|619,045,318.53|
|2.本期增加金|||||||
||19,722,716.40|33,696,081.75|2,618,049.09|5,763,283.26|8,023,203.44|69,823,333.94|
|额|||||||
|（1）计提|19,722,716.40|33,696,081.75|2,618,049.09|5,763,283.26|8,023,203.44|69,823,333.94|
|3.本期减少金|||||||
||5,957,545.86|18,113.61||149,388.31|86,233.25|6,211,281.03|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||5,957,545.86|18,113.61||149,388.31|86,233.25|6,211,281.03|
|报废|||||||
|4.期末余额|161,496,913.82|388,547,309.49|38,353,956.56|47,204,647.90|47,054,543.67|682,657,371.44|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1.期末账面价|||||||
||1,338,586,381.65|408,302,425.82|30,992,781.82|24,751,428.17|54,375,873.13|1,857,008,890.59|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||997,050,787.51|406,666,357.58|32,623,005.11|28,366,441.50|33,016,337.83|1,497,722,929.53|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|贵州省肿瘤医院有限公司停车库|13,918,498.65|相关手续尚在办理中|
|贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼|13,840,364.00|相关手续尚在办理中|
|贵州省肿瘤医院有限公司二院|75,268,910.95|相关手续尚在办理中|
|贵州科开医药有限公司扎佐现代物流仓|||
||42,032,386.49|相关手续尚在办理中|
|库|||
|仁怀新朝阳医院有限公司大楼|83,050,413.45|相关手续尚在办理中|
|贵州信邦制药股份有限公司胶囊剂厂房|29,756,785.16|相关手续尚在办理中|
|贵州同德药业有限公司中药饮片厂房|61,090,952.04|相关手续尚在办理中|
|科开Ⅰ号苑办公楼|112,601,174.67|相关手续尚在办理中|
|贵阳医学院白云附属医院二期综合楼|304,496,596.95|相关手续尚在办理中|

其他说明
受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“77、所有权或使用权受到限制的资产”
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|全国独家药品关|||||||
|节克痹丸产业化|5,639,186.02||5,639,186.02|5,639,186.02||5,639,186.02|
|建设项目|||||||
|贵州省肿瘤医院|||||||
|有限公司三期综|159,915,668.04||159,915,668.04|144,470,370.40||144,470,370.40|
|合大楼工程项目|||||||
|贵州省六枝特区|||||||
|博大医院有限公|104,379,308.31||104,379,308.31|83,604,827.22||83,604,827.22|
|司建设项目|||||||
|黔东南众康医院|||||||
|有限公司建设项|68,712,994.33||68,712,994.33|65,197,421.40||65,197,421.40|
|目|||||||
|仁怀新朝阳医院|||||||
|有限公司建设项|75,825,495.99||75,825,495.99|70,537,675.16||70,537,675.16|
|目|||||||
|贵州医科大学附|||||||
|属白云医院二期|0.00||0.00|227,087,060.77||227,087,060.77|
|建设工程项目|||||||
|贵州医科大学附|||||||
|属白云医院三期|13,844,103.50||13,844,103.50|13,803,373.02||13,803,373.02|
|建设工程项目|||||||
|中肽生化有限公|||||||
|司多肽产能扩建|4,946,793.21||4,946,793.21|18,400,871.87||18,400,871.87|
|技术改造项目|||||||
|中肽生化有限公|||||||
|司诊断试剂及多|||||||
||144,362,549.95||144,362,549.95|144,362,549.95||144,362,549.95|
|肽制剂产业基地|||||||
|技术改造项目|||||||
|中肽生化有限公|||||||
|司GMP大楼工|11,317,275.82||11,317,275.82|27,802,655.05||27,802,655.05|
|程|||||||
|贵州科开医药有|||||||
|限公司凯里现代|14,203,350.61||14,203,350.61|14,203,350.61||14,203,350.61|
|医药物流配送中|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|心工程|||||
|零星工程|37,757,227.76|37,757,227.76|47,365,106.46|47,365,106.46|
|合计|640,903,953.54|640,903,953.54|862,474,447.93|862,474,447.93|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|全国独|||||||||||||
|家药品|||||||||||||
|关节克||5,639,18||||5,639,18|||||||
|||||||||80||||其他|
|痹丸产||6.02||||6.02|||||||
|业化建|||||||||||||
|设项目|||||||||||||
|贵州省|||||||||||||
|肿瘤医|||||||||||||
|院有限|||||||||||||
||303,119,|144,470,|15,445,2|||159,915,|||||||
|公司三|||||||52.76%|75||||其他|
||700.00|370.40|97.64|||668.04|||||||
|期综合|||||||||||||
|大楼工|||||||||||||
|程项目|||||||||||||
|贵州省|||||||||||||
|六枝特|||||||||||||
|区博大|||||||||||||
||200,000,|83,604,8|20,774,4|||104,379,||||||募股资|
|医院有|||||||52.19%|90|||||
||000.00|27.22|81.09|||308.31||||||金|
|限公司|||||||||||||
|建设项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|黔东南|||||||||||||
|众康医|||||||||||||
||200,000,|65,197,4|3,515,57|||68,712,9||||||募股资|
|院有限|||||||34.36%|90|||||
||000.00|21.40|2.93|||94.33||||||金|
|公司建|||||||||||||
|设项目|||||||||||||
|仁怀新|||||||||||||
|朝阳医|||||||||||||
|院有限|250,000,|70,537,6|5,287,82|||75,825,4||||||募股资|
||||||||30.33%|90|||||
|公司群|000.00|75.16|0.83|||95.99||||||金|
|楼建设|||||||||||||
|项目|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贵州医|||||||||
|科大学|||||||||
|附属白|||||||||
||273,000,|227,087,|75,126,1|302,213,|||||
|云医院|||||0.00|100.00%|100|其他|
||000.00|060.77|42.98|203.75|||||
|二期建|||||||||
|设工程|||||||||
|项目|||||||||
|贵州医|||||||||
|科大学|||||||||
|附属白|||||||||
|||13,803,3|40,730.4||13,844,1||||
|云医院|||||||10|其他|
|||73.02|8||03.50||||
|三期建|||||||||
|设工程|||||||||
|项目|||||||||
|中肽生|||||||||
|化有限|||||||||
|公司多|||||||||
||150,000,|18,400,8|6,032,72|19,486,8|4,946,79|||募股资|
|肽产能||||||12.27%|15||
||000.00|71.87|8.64|07.30|3.21|||金|
|扩建技|||||||||
|术改造|||||||||
|项目|||||||||
|中肽生|||||||||
|化有限|||||||||
|公司诊|||||||||
|断试剂|||||||||
||480,000,|144,362,|||144,362,|||募股资|
|及多肽||||||30.08%|30||
||000.00|549.95|||549.95|||金|
|制剂产|||||||||
|业基地|||||||||
|技术改|||||||||
|造项目|||||||||
|中肽生|||||||||
|化有限|||||||||
||22,000,0|27,802,6|47,004.2|16,532,3|11,317,2||||
|公司||||||100.00%|99|其他|
||00.00|55.05|5|83.48|75.82||||
|GMP大|||||||||
|楼工程|||||||||
|贵州科|||||||||
|开医药|||||||||
|有限公|||||||||
|||14,203,3|||14,203,3||||
|司凯里|||||||98|其他|
|||50.61|||50.61||||
|现代医|||||||||
|药物流|||||||||
|配送中|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|心工程||||||||||
|零星工||47,365,1|20,655,0|29,231,8|1,031,11|37,757,2||||
||||||||||其他|
|程||06.46|72.09|37.60|3.19|27.76||||
||1,878,11|862,474,|146,924,|367,464,|1,031,11|640,903,||||
|合计|||||||--|--|--|
||9,700.00|447.93|850.93|232.13|3.19|953.54||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
无
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其它|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|197,434,647.58|17,116,302.32|159,484,492.44|12,714,747.82|386,750,190.16|
|2.本期增加金||||||
|||||1,786,810.66|1,786,810.66|
|额||||||
|（1）购置||||1,786,810.66|1,786,810.66|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额|100,400.00||||100,400.00|
|（1）处置|100,400.00||||100,400.00|
|4.期末余额|197,334,247.58|17,116,302.32|159,484,492.44|14,501,558.48|388,436,600.82|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|16,490,079.76|284,042.82|15,589,930.76|5,845,937.54|38,209,990.88|
|2.本期增加金||||||
||1,100,708.08|539,682.96|2,681,226.72|708,606.73|5,030,224.49|
|额||||||
|（1）计提|1,100,708.08|539,682.96|2,681,226.72|708,606.73|5,030,224.49|
|3.本期减少金||||||
||39,012.34||||39,012.34|
|额||||||
|（1）处置|39,012.34||||39,012.34|
|4.期末余额|17,551,775.50|823,725.78|18,271,157.48|6,554,544.27|43,201,203.03|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）计提||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价||||||
||179,782,472.08|16,292,576.54|141,213,334.96|7,947,014.21|345,235,397.79|
|值||||||
|2.期初账面价||||||
||180,944,567.82|16,832,259.50|143,894,561.68|6,868,810.28|348,540,199.28|
|值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
受限资产情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“77、所有权或使用权受到限制的资产”
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|贵州科开医药有|||||
||597,117,086.17|||597,117,086.17|
|限公司|||||
|贵州卓大医药有|||||
||3,962,990.81|||3,962,990.81|
|限责任公司|||||

||||
|-|-|-|
|贵州盛远医药有|||
||8,422,618.73|8,422,618.73|
|限公司|||
|中肽生化有限公|||
||1,709,488,338.00|1,709,488,337.90|
|司|||
|合计|2,318,991,033.61|2,318,991,033.61|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
（1）本公司于2017年6月末对合并贵州科开医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。
（2）本公司于2017年6月末对合并贵州卓大医药有限责任公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。
（3）本公司于2017年6月末对合并贵州盛远医药有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。
（4）本公司于2017年6月末对合并中肽生化有限公司形成的商誉进行减值测试，未发现存在减值。
其他说明
无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|贵州信邦中药材发||||||
|展有限公司土地租|374,963.69|71,404.00|220,761.57||225,606.12|
|赁费||||||
|贵州省肿瘤医院有||||||
|限公司影像科维保|2,186,000.00||564,000.00||1,622,000.00|
|费及更换球管||||||
|贵医安顺医院有限||||||
|责任公司租赁土地|2,544,213.12||40,277.76||2,503,935.36|
|费||||||
|贵州信邦制药股份||||||
||21,406,666.72||1,234,999.98||20,171,666.74|
|有限公司租赁费||||||
|贵州信邦制药股份||||||
|有限公司酊水车间|202,564.12||33,760.68||168,803.44|
|改造||||||
|贵州信邦制药股份|1,267,043.89||143,438.94||1,123,604.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司办公楼及|||||
|食堂改造|||||
|道真仡佬族苗族自|||||
|治县中医院亮化工|473,100.00||49,800.00|423,300.00|
|程|||||
|贵州科开大药房有|||||
||1,495,734.05||319,035.78|1,176,698.27|
|限公司装修款|||||
|贵州卓大医药有限|||||
||976,054.37|816,785.72|939,840.74|852,999.35|
|责任公司租赁费|||||
|仁怀新朝阳医院有|||||
||132,941.02|141,800.00|153,290.77|121,450.25|
|限公司软件服务费|||||
|中肽生化有限公司|||||
||448,034.24|94,871.80|180,096.18|362,809.86|
|诊断试剂模具|||||
|中肽生化有限公司|||||
||358,333.32||53,472.24|304,861.08|
|厂区蒸汽管道改造|||||
|中肽生化有限公司|||||
||1,855,562.81||579,313.81|1,276,249.00|
|装修费|||||
|中肽生化有限公司|||||
|3-D Matrix，Ltd技||29,137,500.00|485,625.00|28,651,875.00|
|术使用许可权|||||
|贵州黔瑞医药有限|||||
||693,638.99||378,348.45|315,290.54|
|公司租赁费|||||
|贵州科开物业管理|||||
|||47,771.00|796.18|46,974.82|
|有限公司装修费|||||
|其他|449,255.30|650,133.56|800,215.94|299,172.92|
|合计|34,864,105.64|30,960,266.08|6,177,074.02|59,647,297.70|

其他说明
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|130,347,554.33|25,040,077.78|121,191,999.39|24,229,678.80|
|内部交易未实现利润|7,411,797.07|1,699,795.48|11,242,573.95|2,661,593.49|
|可抵扣亏损|450,906.00|67,635.90|450,906.00|67,635.90|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|138,210,257.40|26,807,509.16|132,885,479.34|26,958,908.19|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||26,807,509.16||26,958,908.19|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|2,646,249.96|16,826,727.18|
|可抵扣亏损|94,708,417.88|73,167,396.08|
|合计|97,354,667.84|89,994,123.26|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|对贵州医科大学附属乌当医院投资款项|36,000,000.00|36,000,000.00|
|合计|36,000,000.00|36,000,000.00|

其他说明：
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|469,300,000.00|352,500,000.00|
|抵押借款|74,860,000.00|187,860,000.00|
|保证借款|1,572,500,000.00|1,296,500,000.00|
|信用借款|1,234,692,512.72|954,692,512.72|
|合计|3,351,352,512.72|2,791,552,512.72|

短期借款分类的说明：
本公司期末短期抵押及质押借款具体情况详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“77、所有权或使用权受到限制的资产”，保证借款具体情况详见本报告第五节“重要事项”之“十三、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|86,829,382.20|240,999,836.00|

||||
|-|-|-|
|合计|86,829,382.20|240,999,836.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|1,007,866,212.87|843,566,438.70|
|1-2年（含2年）|113,825,340.68|93,389,757.80|
|2-3年（含3年）|27,226,611.05|10,318,647.45|
|3年以上|9,879,559.29|7,287,591.57|
|合计|1,158,797,723.89|954,562,435.52|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|哈药集团制药六厂|7,416,368.82|尚未结算|
|贵州城海医药有限公司|3,865,506.80|尚未结算|
|合计|11,281,875.62|--|

其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|14,704,156.19|31,598,699.67|
|1-2年（含2年）|6,050,347.96|7,850,551.75|
|2-3年（含3年）|6,925,127.16|4,433,610.34|
|3年以上|115,507.15|2,820,547.35|
|合计|27,795,138.46|46,703,409.11|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|20,334,220.01|243,445,250.39|244,397,606.60|19,381,863.80|
|二、离职后福利-设定提|||||
||198,674.34|13,080,377.48|12,322,017.97|957,033.85|
|存计划|||||
|合计|20,532,894.35|256,525,627.87|256,719,624.57|20,338,897.65|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||14,038,285.00|215,902,115.67|217,322,729.98|12,617,670.69|
|补贴|||||
|2、职工福利费|834,840.58|7,342,174.34|7,446,802.12|730,212.80|
|3、社会保险费|82,119.62|11,514,692.72|11,642,079.86|-45,267.52|
|其中：医疗保险费|79,489.07|9,200,481.67|9,327,640.79|-47,670.05|
|工伤保险费|2,023.44|1,883,480.48|1,884,350.68|1,153.24|
|生育保险费|607.11|430,730.57|430,088.39|1,249.29|
|4、住房公积金|276,525.24|6,686,876.50|6,962,306.41|1,095.33|
|5、工会经费和职工教育|||||
||3,584,661.80|1,951,091.16|1,016,799.97|4,518,952.99|
|经费|||||
|其它|1,517,787.77|48,300.00|6,888.26|1,559,199.51|
|合计|20,334,220.01|243,445,250.39|244,397,606.60|19,381,863.80|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|178,642.91|12,226,429.35|11,448,225.11|956,847.15|
|2、失业保险费|20,031.43|517,814.73|537,659.46|186.70|
|3、企业年金缴费||336,133.40|336,133.40||
|合计|198,674.34|13,080,377.48|12,322,017.97|957,033.85|

其他说明：
无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|14,448,485.51|14,092,040.92|
|企业所得税|30,421,177.70|34,615,943.45|
|个人所得税|564,749.05|762,268.86|
|城市维护建设税|1,154,837.08|1,973,876.66|
|教育费附加|1,044,035.28|1,497,060.90|
|其他税费|228,149.21|183,339.66|
|营业税||347,250.61|
|合计|47,861,433.83|53,471,781.06|

其他说明：
无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|875,065.32|875,065.32|
|合计|875,065.32|875,065.32|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|单位往来|23,356,242.01|27,376,898.77|
|个人往来|81,462,073.28|86,391,403.57|
|保证金|74,931,699.35|61,393,133.23|
|合计|179,750,014.64|175,161,435.57|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|Yu Chen|61,281,000.00|注|
|||贵州省贵阳市云岩区建设局付给头桥社|
|贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限|||
||6,768,265.22|区拆迁补偿款，由贵州省肿瘤医院有限|
|公司|||
|||公司代收代付，此为尚未付清款项|
|合计|68,049,265.22|--|

其他说明
注：中肽生化有限公司子公司IncaliniaInc.收购UCPBiosciences,Inc.100%股权转让价款为2,500万美元。截至2017年6月30日，IncaliniaInc.已支付1,600万美元的股权转让款。根据股权收购协议的约定，剩余股权转让款900万美元的支付条件如下：(1)在2017年12月31日以前，原UCPBiosciences,Inc股东YuChen须在当前职位上继续任职，并保证UCP Biosciences,Inc2015-2017年的营业收入（剔除销售至母公司的代购试剂、增值税以及代收运费）年增长率在10%以上；
(2)达到(1)所述条件，IncaliniaInc.将在2015-2017年每年年底支付300万美元股权转让款；(3)如果UCPBiosciences,Inc营业收入年增长率未达到(1)所述的条件，分以下两种情况进行调整：
1)年营业收入增长率不少于5%但低于10%的，剩余股权转让款在2015-2017每年度支付额调整
为200万美元；2)年营业收入增长率不少于1%但低于5%的，剩余股权转让款在2015-2017每年
度支付额调整为100万美元。公司根据UCPBiosciences,Inc2015-2017年营业收入的预测情况，
已将剩余股权转让款900万美元计入IncaliniaInc.收购UCPBiosciences,Inc的合并成本，账列其他应付款反映。
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00||

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
无
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|未决诉讼|450,906.00|450,906.00|注|
|合计|450,906.00|450,906.00|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：唐训果起诉贵州省肿瘤医院有限公司误诊产生医疗事故，并经省医学会鉴定结论为三级乙等医疗事故，医院承担主要责任。现唐训果诉讼请求赔偿损失共计人民币1,410,931.44元，贵州省肿瘤医院有限公司预计将承担赔偿800,000.00元。2014年3月，贵阳市中级人民法院判决贵州省肿瘤医院有限公司支付前期医疗赔
偿款276,094.00元，并将承担以后若干年份医疗费用，贵州省肿瘤医院有限公司于2014年5月支付前期医疗
赔偿款276,094.00元，2014年11月支付医疗费用30,000.00元,，2015年12月支付医疗费用20,000.00元，2016
年10月支付医疗费用23,000.00元。合计已支付349,094.00元，预计负债余额为450,906.00元。
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|27,764,200.01|712,500.00|922,500.08|27,554,199.93||
|合计|27,764,200.01|712,500.00|922,500.08|27,554,199.93|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|半夏、何首乌、|||||||
|续断、头花蓼4|||||||
|种药材规范化种|5,172,916.67||162,499.98||5,010,416.69|与资产相关|
|植关键技术研究|||||||
|与应用示范|||||||
|固体制剂GMP|||||||
||1,825,000.00||150,000.00||1,675,000.00|与资产相关|
|生产线扩建项目|||||||
|植物提取物|||||||
|GMP生产线扩|1,216,666.67||100,000.00||1,116,666.67|与资产相关|
|建项目|||||||
|固体制剂GMP|||||||
||3,765,583.33||309,500.00||3,456,083.33|与资产相关|
|生产线建设项目|||||||
|三期扩建投资项|||||||
||2,421,000.00||134,500.06||2,286,499.94|与资产相关|
|目|||||||
|大宗中药材丹参|||||||
|规范化种植|||||||
||300,000.00||||300,000.00|与资产相关|
|（GAP）技术研|||||||
|究与应有示范|||||||
|武陵山区特色大|||||||
|宗药材丹参规范|||||||
||490,000.00||||490,000.00|与资产相关|
|化种植关键技术|||||||
|研究及应用示范|||||||
|石阡县中药材种|||||||
|繁基地建设产业|1,200,000.00||||1,200,000.00|与资产相关|
|化扶贫项目|||||||
|武陵山区特色大|||||||
||400,000.00||||400,000.00|与资产相关|
|宗药材何首乌等|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|规范化种植关键||||||
|技术研究及应用||||||
|示范||||||
|GSP技术改造项||||||
||1,626,333.34||40,999.98|1,585,333.36|与资产相关|
|目||||||
|国家基药所需中||||||
|药材种子种苗||||||
|（丹参、太子参、||||||
|黄精、何首乌）|2,000,000.00|||2,000,000.00|与资产相关|
|繁育基地（贵州）||||||
|种植基地建设项||||||
|目||||||
|西南药物制剂国||||||
|家地方联合工程||||||
|研究中心（贵州）|5,000,000.00|||5,000,000.00|与资产相关|
|创新能力建设项||||||
|目||||||
|胶囊剂生产线配||||||
||450,000.00||25,000.06|424,999.94|与资产相关|
|套扩建项目||||||
|芪胶升白胶囊等||||||
|三个独家国家医||||||
|保大品种产业化|1,496,700.00|||1,496,700.00|与资产相关|
|发展的关键技术||||||
|研究||||||
|贵州中药天麻、||||||
|何首乌等5种药||||||
|材产地加工与炮|400,000.00|||400,000.00|与资产相关|
|制技术研究及产||||||
|业化示范||||||
|“千企改造”工程||12,500.00||12,500.00|与收益相关|
|“贵医云电视医||||||
|生”家庭健康管||700,000.00||700,000.00|与收益相关|
|理服务平台应||||||
|合计|27,764,200.01|712,500.00|922,500.08|27,554,199.93|--|

其他说明：
无
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,704,895,788.00||||||1,704,895,788.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|3,904,367,831.25|||3,904,367,831.25|
|其他资本公积|3,052,343.92|||3,052,343.92|
|合计|3,907,420,175.17|||3,907,420,175.17|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|-10,983,565.1||||485,155.87||-10,498,4|
|||485,155.87||||||
|合收益|8||||||09.31|
||-10,983,565.1||||485,155.87||-10,498,4|
|外币财务报表折算差额||485,155.87||||||
||8||||||09.31|
||-10,983,565.18||||485,155.87||-10,498,409.31|
|其他综合收益合计||485,155.87||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|合计|0.00||||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|51,566,508.87|||51,566,508.87|
|合计|51,566,508.87|||51,566,508.87|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|699,163,909.02|506,577,997.65|
|调整后期初未分配利润|699,163,909.02||
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|146,530,597.79|246,012,798.35|
|应付普通股股利|51,146,873.64|51,946,918.60|
|期末未分配利润|794,547,633.17|699,163,909.02|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,746,855,639.74|2,189,502,859.48|2,467,364,818.15|1,968,590,080.28|
|其他业务|2,870,331.94|2,134,515.59|1,938,843.18|2,190,681.63|
|合计|2,749,725,971.68|2,191,637,375.07|2,469,303,661.33|1,970,780,761.91|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|4,324,931.96|4,280,973.23|
|教育费附加|3,833,321.77|3,887,598.69|
|房产税|3,062,652.88||
|土地使用税|1,177,387.70||
|车船使用税|11,467.17||
|印花税|1,193,359.36||
|营业税||1,069,364.69|
|价调基金||8,665.03|

||||
|-|-|-|
|其它||43,493.01|
|合计|13,603,120.84|9,290,094.65|

其他说明：
无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|差旅费|80,696,246.80|64,922,678.65|
|办公及会议费|69,449,088.96|53,681,768.52|
|工资及福利|17,202,884.68|27,193,462.10|
|广告费|4,660,699.04|1,796,529.33|
|运输费|4,063,269.03|7,029,097.45|
|业务招待费|728,183.61|1,185,789.04|
|其他销售费用|2,505,491.61|1,974,541.91|
|合计|179,305,863.73|157,783,867.00|

其他说明：
无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利|64,097,546.58|60,317,136.64|
|办公及差旅费|20,321,386.69|17,610,737.93|
|业务招待费|6,048,761.16|5,659,807.80|
|中介咨询服务费|4,459,325.90|4,693,102.70|
|折旧及摊销费|20,648,801.04|22,505,088.16|
|会议费|111,375.28|285,676.20|
|税费|198,273.60|4,139,594.19|
|研发费用|14,500,473.31|10,721,550.85|
|其他管理费用|21,592,907.93|11,655,820.17|
|合计|151,978,851.49|137,588,514.64|

其他说明：
无
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|37,811,977.56|65,473,053.75|
|减：利息收入|10,840,744.82|16,229,986.73|
|汇兑损益|1,890,465.21|-1,462,497.01|
|手续费及其他|4,009,747.04|1,440,681.75|
|合计|32,871,444.99|49,221,251.76|

其他说明：
无
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,017,108.41|8,082,652.50|
|合计|4,017,108.41|8,082,652.50|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益||37,205.25|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|35,133.24|167,486.57|
|法人理财产品收益|1,653,849.30||
|合计|1,688,982.54|204,691.82|

其他说明：
无
69、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|递延收益转入（GSP 技术改造及新仓库|||
||40,999.98||
|建设项目 ）|||
|递延收益转入（固体制剂GMP 生产线扩|||
||150,000.00||
|建项目）|||
|递延收益转入（植物提取物GMP 生产线|||
||100,000.00||
|扩建项目）|||
|递延收益转入（固体制剂GMP 生产线建|||
||309,500.00||
|设项目 ）|||
|递延收益转入（半夏、何首乌、续断、|||
|头花蓼4种药材规范化种植关键技术研|162,499.98||
|究与应用示范）|||
|递延收益转入（三期扩建投资项目）|134,500.12||
|递延收益转入（胶囊剂生产线配套扩建|||
||25,000.00||
|项目）|||
|合计|922,500.08||

70、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|3,407,782.82||3,407,782.82|
|其中：固定资产处置利得|3,407,782.82||3,407,782.82|
|接受捐赠||160,001.01||
|政府补助|1,927,663.00|20,271,199.99|1,927,663.00|
|其它|759,176.72|510,575.82|759,176.72|
|合计|6,094,622.54|20,941,776.82|6,094,622.54|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|GSP 技术改|||因研究开发、||||||
|造及新仓库|经贸部门|补助|技术更新及|否|否||490,999.99|与资产相关|
|建设项目|||改造等获得||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||的补助|||||
||||因承担国家|||||
||||为保障某种|||||
|贵阳市工业|||公用事业或|||||
|和信息化委|||社会必要产|||||
||科技部门|补助||否|否|14,000.00|与收益相关|
|员会博览会|||品供应或价|||||
|补助款|||格控制职能|||||
||||而获得的补|||||
||||助|||||
|引资建设碧|||因符合地方|||||
|江区信邦中|||政府招商引|||||
|药饮片生产|经贸部门|补助|资等地方性|否|否|1,058,700.00|与资产相关|
|基地项目补|||扶持政策而|||||
|助款|||获得的补助|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
||||特定行业、产|||||
|罗甸县工业||||||||
||经贸部门|补助|业而获得的|否|否|100,000.00|与收益相关|
|和信息化局||||||||
||||补助（按国家|||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因研究开发、|||||
|固体制剂||||||||
||||技术更新及|||||
|GMP 生产|经贸部门|补助||否|否|150,000.00|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|线扩建项目||||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|植物提取物||||||||
||||技术更新及|||||
|GMP 生产|经贸部门|补助||否|否|100,000.00|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|线扩建项目||||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|固体制剂||||||||
||||技术更新及|||||
|GMP 生产|经贸部门|补助||否|否|309,500.00|与资产相关|
||||改造等获得|||||
|线建设项目||||||||
||||的补助|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|罗甸县工业||||||||
||||特定行业、产|||||
|和信息化局||||||17,000,000.0||
||经贸部门|补助|业而获得的|否|否||与收益相关|
|项目奖励扶||||||0||
||||补助（按国家|||||
|持资金||||||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
|2014 年度杭|||因承担国家|||||
||经贸部门|补助||否|否|100,000.00|与收益相关|
|州市商标名|||为保障某种|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|牌资助资金|||公用事业或||||||
||||社会必要产||||||
||||品供应或价||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|中央 2015|||||||||
||||特定行业、产||||||
|年度第二批|||||||||
||经贸部门|补助|业而获得的|否|否||948,000.00|与收益相关|
|外经贸发展|||||||||
||||补助（按国家||||||
|专项资金|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|“贵医云”互|||||||||
||||特定行业、产||||||
|联网医疗大|||||||||
||科技部门|补助|业而获得的|否|否|237,500.00||与收益相关|
|数据平台建|||||||||
||||补助（按国家||||||
|设项目|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因研究开发、||||||
|2015年开发|||||||||
||||技术更新及||||||
|区企业研发|科技部门|补助||否|否|271,000.00||与收益相关|
||||改造等获得||||||
|投入资助|||||||||
||||的补助||||||
|杭州市博士|||因研究开发、||||||
|后研究人员|||技术更新及||||||
||科技部门|补助||否|否|100,000.00||与收益相关|
|一次性补助|||改造等获得||||||
|款|||的补助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2016年度中|||特定行业、产||||||
|央外经贸发|经贸部门|补助|业而获得的|否|否|500,000.00||与收益相关|
|展专项资金|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2015年度第|||||||||
||||特定行业、产||||||
|二批杭州市|||||||||
||经贸部门|奖励|业而获得的|否|否|260,000.00||与收益相关|
|“115”引进国|||||||||
||||补助（按国家||||||
|奖励款|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
|中国驰名商|||社会必要产||||||
||经贸部门|奖励||否|否|500,000.00||与收益相关|
|标奖励款|||品供应或价||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
|安顺市卫生|||公用事业或||||||
|和计划委员|||社会必要产||||||
||卫生部门|补助||否|否|29,000.00||与收益相关|
|会“应急救助|||品供应或价||||||
|款”|||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因承担国家||||||
|安顺市卫生|||为保障某种||||||
|和计划生育|||公用事业或||||||
|委员会2017|||社会必要产||||||
||卫生部门|补助||否|否|19,000.00||与收益相关|
|年中央财政|||品供应或价||||||
|城乡医疗救|||格控制职能||||||
|助补助资金|||而获得的补||||||
||||助||||||
|贵州省科学|||||||||
||||因研究开发、||||||
|技术厅（省知|||||||||
||||技术更新及||||||
|识产权局）专|科技部门|补助||否|否|10,000.00||与收益相关|
||||改造等获得||||||
|利申请资助|||||||||
||||的补助||||||
|费|||||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
|安顺市西秀|||||||||
||||公用事业或||||||
|区卫生和计|||||||||
||||社会必要产||||||
|划生育局|卫生部门|补助||否|否|1,163.00||与收益相关|
||||品供应或价||||||
|2016年公卫|||||||||
||||格控制职能||||||
|资金|||||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||||||20,271,199.9||
|合计|--|--|--|--|--|1,927,663.00||--|
||||||||9||

其他说明：
无
71、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|480.00|232,442.04|480.00|
|其中：固定资产处置损失|480.00|232,442.04|480.00|
|对外捐赠|119,911.98|124,240.00|119,911.98|
|其他|873,911.76|2,858,853.38|873,911.76|
|合计|994,303.74|3,215,535.42|994,303.74|

其他说明：
无
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|42,925,749.01|36,322,980.79|
|递延所得税费用|151,399.03|-2,053,956.41|
|合计|43,077,148.04|34,269,024.38|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|184,024,008.57|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|27,603,601.29|
|子公司适用不同税率的影响|13,892,925.23|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||1,580,621.52|
|损的影响||
|所得税费用|43,077,148.04|

其他说明
无
73、其他综合收益
详见附注57。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|29,119,963.00|19,420,700.00|
|利息收入|10,840,744.82|16,229,986.73|
|退回药品配送保证金|3,000,000.00||
|其他往来收款|67,577,445.23|16,487,738.21|
|合计|110,538,153.05|52,138,424.94|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行手续费|1,890,465.21|1,440,681.75|
|管理费用付现|67,034,230.27|50,626,695.65|
|销售费用付现|102,846,125.12|130,590,404.90|
|捐赠支出|119,911.98|124,240.00|
|往来备用金|40,614,522.18|99,130,976.93|
|退保证金||26,657,000.00|
|药品配送保证金|35,000,000.00|10,000,000.00|
|合计|247,505,254.76|318,569,999.23|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|重大资产重组发生与发行有关的费用||4,410,066.88|
|偿还非金融机构借款||109,821,074.83|
|支付票据保证金及质押货币资金|-24,429,415.03|61,409,853.29|
|合计|-24,429,415.03|175,640,995.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|140,946,860.53|120,218,427.71|
|加：资产减值准备|4,017,108.41|8,082,652.50|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||69,823,333.94|59,790,458.14|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|5,030,224.49|1,839,415.97|
|长期待摊费用摊销|6,177,074.02|4,104,342.87|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-3,407,302.82|232,442.04|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|59,807,277.56|65,473,053.75|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,688,982.54|-204,691.82|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|151,399.03|-3,364,834.88|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|58,849,107.77|-62,505,540.37|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-370,854,012.19|-539,253,128.28|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||25,347,832.53|209,163,363.97|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-5,800,079.27|-136,424,038.40|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,833,215,296.57|1,455,751,469.38|
|减：现金的期初余额|1,579,488,530.40|547,027,868.61|
|现金及现金等价物净增加额|253,726,766.17|908,723,600.77|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,833,215,296.57|1,579,488,530.40|
|其中：库存现金|1,875,549.42|1,454,077.04|
|可随时用于支付的银行存款|1,831,339,747.15|1,578,034,453.36|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,833,215,296.57|1,579,488,530.40|

其他说明：
无
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|70,421,111.68|票据保证金、质押贷款、冻结货币资金|
|应收票据|69,149,695.42|质押贷款|
|固定资产|99,572,336.82|抵押贷款|
|无形资产|13,661,373.53|抵押及质押贷款|
|应收账款|60,000,000.00|质押贷款|
|合计|312,804,517.45|--|

其他说明：
注：下列说明中涉及合并范围内往来质押贷款的，受限资产账面价值已合并抵消。
本公司将部分资产用于向银行进行质押或抵押，期末所有权受到限制的资产情况如下：
1、本公司以专利号为ZL200710077725.0的一种益气复脉、活血化瘀的益心舒中药制剂的检测方法、专利号为ZL200810069076.4的一种六味安消中药制剂的质量检测方法2个发明专利和本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司以专利号为ZL200310119223.1的补益类胶囊的制备工艺发明专利，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行37,410,000.00元借款提供质押担保，资产原值119,491.51元，净值27,547.88元。
2、本公司全资子公司贵州信邦远东药业有限公司拥有的白土国用（2002）1311号、白地国用（2004）2029号国有土地使用权，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行10,000,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值7,910,801.07元，净值6023147.91元。
3、本公司以拥有的罗甸国用（龙坪）字第0165号土地使用权、罗龙坪国用（2013）字第018号国有土地使用权和土地使用权上的建筑物，为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行64,860,000.00元的借款提供抵押担保，资产原值137,618,421.84元，净值107,183,014.56元。
4、本公司以拥有的信邦文字商标、邦消安文字商标等62项商标专用权（证书号码：1097704、1156635、
11988429、11988430、1312785、1472519、1472520、1548513、14762016、3062550、3062607、3062609、
3188529、3188531、5051359至2051368共10项、5051449至5051472共24项、5051474至5051478共5项、5051587
至5051591共5项、6135282、6135283、6135317、6409820）为本公司在中国农业银行股份有限公司罗甸县支行230,590,000.00元的借款提供质押担保。
5、本公司以银行承兑汇票共75份，票面价值共计59,536,355.55元为本公司在交通银行股份有限公司贵州省分行51,000,000.00元借款提供质押担保；以银行承兑汇票共24份，票面价值共计9,613,339.87元和货币资金42,106,176.28元为本公司在招商银行股份有限公司贵阳分行50,300,000.00元借款提供质押担保。
6、本公司控股子公司贵州黔南州汇达药业有限公司以其应收黔南州人民医院货款60,000,000.00元，为其在交通银行股份有限公司黔南分行50,000,000.00元借款提供质押担保；本公司控股子公司贵州科开医药有限公司以其应收贵州医科大学附属白云医院货款56,729,759.58元，为其在中国银行股份有限公司贵阳市新添支行50,000,000.00元借款提供质押担保。
7、冻结货币资金：全资子公司中肽生化有限公司因诉讼事项被冻结的银行存款。2015年9月20日，徐琪作出《关于未决诉讼事项的承诺》，承诺该未决诉讼事项可能对中肽生化有限公司产生的潜在赔付风险及相关费用由其承担全部赔偿责任，并且放弃因承担上述赔偿责任而对中肽生化有限公司的追偿权利。若中肽生化有限公司先行承担了连带赔偿责任，由其对中肽生化有限公司履行赔付责任。
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|155,305,618.41|
|其中：美元|22,798,312.13|6.8090|155,233,707.30|
|欧元|9,380.77|7.6658|71,911.11|
|应收账款|--|--|100,627,906.12|
|其中：美元|14,778,661.48|6.8090|100,627,906.12|
|应付账款|||3,265,583.52|
|其中：美元|479,598.12|6.8090|3,265,583.52|
|欧元||||
|其他应付款|||61,474,327.93|
|其中：美元|9,028,393.00|6.8090|61,474,327.93|
|欧元||||

其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
80、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
无
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|贵州信邦药物研|||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|研发|58.00%||设立|
|究开发有限公司|||||||
|贵州信邦药业有||||||同一控制下企业|
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业|100.00%|||
|限公司||||||合并|
|贵州信邦远东药||||||非同一控制下企|
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|工业|100.00%|||
|业有限公司||||||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贵州信邦保健品|||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|贵州信邦中药材|||||||
||贵州省铜仁市|贵州省铜仁市|农业|100.00%||设立|
|发展有限公司|||||||
|贵州同德药业有|||||||
||贵州省铜仁市|贵州省铜仁市|工业|80.00%||设立|
|限公司|||||||
|贵州科开医药有||||||非同一控制下企|
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业|99.98%|||
|限公司||||||业合并|
|贵州信邦富顿科|||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|服务|51.00%||设立|
|技有限公司|||||||
|中肽生化有限公||||||非同一控制下企|
||浙江省杭州市|浙江省杭州市|服务|100.00%|||
|司||||||业合并|
|浙江泛美医药有|||||||
||浙江省余姚市|浙江省余姚市|服务|83.33%|16.67%|增资扩股|
|限公司|||||||
|贵州省肿瘤医院|||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|医院||77.91%|设立|
|有限公司|||||||
|贵州科开大药房|||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业||100.00%|设立|
|有限公司|||||||
|贵州科开医疗器|||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业||100.00%|设立|
|械有限公司|||||||
|贵医安顺医院有|||||||
||贵州省安顺市|贵州省安顺市|医院||90.00%|设立|
|限责任公司|||||||
|贵州卓大医药有||||||非同一控制下企|
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业||70.00%||
|限责任公司||||||业合并|
|贵州盛远医药有||||||非同一控制下企|
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业||100.00%||
|限公司||||||业合并|
|黔东南众康医院|||||||
||贵州省凯里市|贵州省凯里市|医院||100.00%|设立|
|有限公司|||||||
|仁怀新朝阳医院|||||||
||贵州省仁怀市|贵州省仁怀市|医院||55.00%|设立|
|有限公司|||||||
|贵州科开物业管|||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|物业||100.00%|设立|
|理有限公司|||||||
|贵州省六枝特区|||||||
|||||||非同一控制下企|
|博大医院有限公|贵州省六盘水市|贵州省六盘水市|医院||70.00%||
|||||||业合并|
|司|||||||
|贵州黔东南科开|||||||
||贵州省黔东南州|贵州省黔东南州|商业||97.09%|设立|
|医药有限公司|||||||
|贵州黔南州汇达||||||非同一控制下企|
||贵州省黔南州|贵州省黔南州|商业||51.00%||
|药业有限公司||||||业合并|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杭州淳泰科技有||||||
||浙江省杭州市|浙江省杭州市|技术咨询|100.00%|设立|
|限公司||||||
|杭州康永生物技||||||
||浙江省杭州市|浙江省杭州市|医药制造|100.00%|设立|
|术有限公司||||||
|高迪投资发展||||||
||上海|上海|投资|100.00%|设立|
|(上海)有限公司||||||
|英卡利有限责任||||||
||美国特拉华州|美国特拉华州|投资|100.00%|设立|
|公司||||||
|贵州科开百医健||||||
|康信息咨询有限|贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|咨询|100.00%|设立|
|公司||||||
|贵州医科大学附||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|医院|100.00%|设立|
|属白云医院||||||
|贵州黔瑞医药有|||||非同一控制下企|
||贵州省仁怀市|贵州省仁怀市|商业|70.00%||
|限公司|||||业合并|
|贵州信达利生物||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业|51.00%|设立|
|科技有限公司||||||
|贵州中康泽爱医||||||
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|商业|51.00%|增资扩股|
|疗器械有限公司||||||
|兴中企业有限公||||||
||香港|香港|医药销售|100.00%|设立|
|司||||||
|UCP Biosciences|美国加利福尼亚|美国加利福尼亚|||同一控制下企业|
||||医药销售|100.00%||
|Inc.|州|州|||合并|
|CPC Scientific|美国加利福尼亚|美国加利福尼亚|||同一控制下企业|
||||医药销售|100.00%||
|Inc.|州|州|||合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|贵州省肿瘤医院有限公司（合并）|||||
||22.09|5,454,867.94||4 7 ,096,127.24|
|贵州卓大医药有限责任公司|||||
||30|1,199,677.08||1 1 , 9 3 0,103.65|
|仁怀新朝阳医院有限公司|45|-2,268,522.53||36,163,182.99|
|合计||4,386,022.49||95,189,413.88|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|贵 州 省|||||||||||||
|肿 瘤 医|||||||||||||
|院 有 限|467,218,|718,510,|1,185,72|973,591,|450,906.|974,042,|429,254,|1,092,68|1,521,93|1,334,97|450,906.|1,335,43|
|公司(合|578.05|990.67|9,568.72|659.49|00|565.49|395.83|3,536.98|7,932.81|9,475.84|00|0,381.84|
|并）|||||||||||||
|贵 州 卓|||||||||||||
|大 医 药|||||||||||||
||493,029,|3,308,74|496,338,|456,571,||456,571,|284,136,|3,057,95|287,194,|251,426,||251,426,|
|有 限 责|||||||||||||
||494.64|6.76|241.40|229.22||229.22|785.52|1.04|736.56|647.98||647.98|
|任公司|||||||||||||
|仁 怀 新|||||||||||||
|朝 阳 医|||||||||||||
||17,442,1|194,967,|212,409,|132,046,||132,046,|15,197,6|193,170,|208,368,|122,964,||122,964,|
|院 有 限|||||||||||||
||13.42|418.57|531.99|903.11||903.11|21.47|599.10|220.57|430.52||430.52|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|贵州省肿瘤|||||||||
|医院有限公|535,960,388.|24,693,834.0|18,051,813.7|70,366,072.1|518,166,192.|15,348,185.9|11,491,374.7|129,498,871.|
|司(合并）|21|5|2|6|22|6|6|17|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贵州卓大医|||||||||
|药有限责任|166,028,135.|||-84,847,305.4|152,017,017.|||-35,852,504.2|
|||2,799,246.52|3,998,923.60|||2,588,682.59|3,698,117.99||
|公司|34|||2|71|||6|
|仁怀新朝阳|||||||||
|医院有限公|22,529,720.0||||17,541,050.4||||
|||-2,772,638.64|- 5,041,161.17|- 446,976.58||-4,154,738.33|- 7,554,069.69|- 3,476,492.30|
|司|4||||2||||

其他说明：
注：上述数据按一级子公司口径进行披露。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
2017年5月10日，公司接到公司控股股东、实际控制人张观福先生的通知：张观福先生已与西藏誉曦
创业投资有限公司签订了《股份转让协议》，并于2017年5月23日签订了《股份转让协议之补充协议》，拟将其持有的全部公司股份358,764,349股（占公司总股本的21.04%）转让给西藏誉曦创业投资有限公司。
2017年6月2日完成了179,382,175股股份转让的过户登记手续，2017年8月10日完成了179,382,174股股份转让的过户登记手续，至此张观福先生358,764,349股已全部转让给西藏誉曦创业投资有限公司。转让完成后，西藏誉曦创业投资有限公司成为公司第一大股东，朱吉满、白莉惠夫妇为公司实际控制人。本事项的详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
||本公司二级控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司下属非营利|
|贵州医科大学附属乌当医院||
||医院|
|西藏誉曦创业投资有限公司|直接及间接持股5%以上的股东|
|张观福及一致行动人贵州丰信投资中心（有限合伙）|直接及间接持股5%以上的股东|
|贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀||
||直接及间接持股5%以上的股东|
|略||
|琪康国际有限公司及一致行动人HEALTHY ANGEL||
|INTERNATIONAL LIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业|直接及间接持股5%以上的股东|
|（有限合伙）||
|UCPHARM COMPANY LIMITED及一致行动人杭州海东清||
||直接及间接持股5%以上的股东|
|科技有限公司||

其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|贵州医科大学附属乌当医院|销售商品|19,653,940.08|23,902,420.74|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意中肽生化使用自有资金2,805万元与嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、高文林、赖尚阳投资设立子公司。目前正在办理工商登记注册。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额|期初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||贵州医科大学附属|||||
|应收账款||98,800,725.33||109,807,596.30||
||乌当医院|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
一、贵州科开医药有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺：
1、安怀略和信邦制药关于贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权的收购承诺
安怀略：将由其以 10元/出资额的价格进行收购，待本次重大资产重组实施完毕后，再由安怀略以 10元/出资额的价格转让给信邦制药。
信邦制药：将以10元/出资额的价格用现金继续收购贵州科开医药有限公司剩余0.19%股权。
承诺人：贵州信邦制药股份有限公司和安怀略
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：至股权收购完毕
履行情况：报告期内信邦制药继续收购剩余股权，截止2017年6月30日持股比例99.983%。
2、交易对方关于股份锁定期的承诺
（1）在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不得转让。
承诺人：张观福、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年4月2日
承诺期限：3年
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
（2）关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以现金认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不得转让。
承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）
承诺日期：2014年5月16日
承诺期限：3年
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
3、交易对方对相关房产、土地瑕疵的承诺
（1）关于评估基准日前房产的承诺：截至评估基准日，贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司所持有的房屋建筑物中尚有 19项未办理房屋所有权证，评估基准日后有 4项房产已办理产权证。
承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵州科开医药有限公司积极办理相关房屋所有权证书，力争于本次重组资产交割日前办理完毕，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能办理完毕相关房屋所有权证书，交易对方将在本次重组资产交割之日起30日内，按照本次评估基准日相关房屋建筑物的资产基础法评估值，以等值现金对相关资产进行回购，并在回购后将该等房产无偿提供给科开医药使用。若上述房屋建筑物因权属
瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成贵州科开医药有限公司产生额外支出及损失的交易对方将在科
开医药额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对贵州科开医药有限公司进行补偿。上述资产回购
款及现金补偿均按持股的比例分摊。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：重组资产交割之日起30日
履行情况：交易对方已将上述未办理房屋所有权证的房产回购，并无偿提供给贵州科开医药有限公司及其合并报表范围内控股子公司使用。
（2）关于新增房产的承诺：自评估基准日至 2013年 9月 30日，贵州科开医药有限公司新增两项房产，截至 2013年9月 30日的账面值为 2,049.13万元，为贵州省肿瘤医院有限公司的停车库、门诊楼由在建工程转入固定资产。该两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，其中贵州省肿瘤医院有限公司门诊大楼工程未办理相关报建手续。
承诺：将督促贵州省肿瘤医院有限公司尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：无期限
履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（3）关于贵州医科大学附属白云医院房产的承诺：截至评估基准日，贵州医科大学附属白云医院尚有 7项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约 4,110平方米，以上未办证房产，除急诊大楼外，其他均为配套建筑。
承诺：若因上述贵州医科大学附属白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，交易对方将在上市公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对上市公司进行补偿。上述现金补偿按按持股比例分摊。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：发生之日起10日内
履行情况：交易对方对相关房产承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（4）关于租赁房产的承诺：贵州科开医药有限公司及其下属单位租赁房产中有 4项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵州医科大学附属医院、贵州医科大学附属白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且贵州科开大药房有限公司分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对贵州科开大药房有限公司经营产生重大不利影响。
承诺：如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方以等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：租赁合同有效期内
履行情况：交易对方对相关房产的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（5）关于贵医安顺医院有限责任公司土地的承诺：贵医安顺医院有限责任公司尚有一宗土地未取得土地使用权证书，该宗土地使用权属存在瑕疵。安顺医院已向当地土地管理部门进行咨询，拟以出让方式取得该宗土地使用权。
上述土地使用权属存在瑕疵，存在地上建筑物被相关部门勒令拆除的风险。贵医安顺医院有限责任公司正在向当地土地管理部门申请购买该宗土地，预计未来贵医安顺医院有限责任公司需支付土地价款及相关费用约 400万元，本次对贵医安顺医院有限责任公司进行收益法评估时已将该金额计入 2014年资本性支出的预测。
承诺：为保证上市公司利益，将敦促贵医安顺医院有限责任公司积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来贵医安顺医院有限责任公司办理该土地证所支出的费用超过400万元，则超过部分由交易对方等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成贵医安顺医院有限责任公司发生额外支出及损失的，交易对方在贵州科开医药有限公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：发生之日起10日内
履行情况：交易对方对土地瑕疵的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
4、张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺
自 2002年 9月筹备设立至 2013年 8月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及 327.95万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。
承诺：如发生任何第三方因就前述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将均由张观福、安怀略和马懿德自行承担。
承诺人：张观福、安怀略和马懿德
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：无限期
履行情况：张观福、安怀略和马懿德关于清理股份代持的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
5、安怀略关于2009年增资事项的承诺
贵州科开医药有限公司该次增资事宜已经贵州科开医药有限公司股东大会审议通过，主管机关贵州省工商局亦对有关工商变更事宜予以登记。根据贵州科开医药有限公司实际股东出具的书面声明，贵州科开医药有限公司与当时同次参与增资的其他股东不存在纠纷，亦不存在现时可预见的潜在纠纷。
承诺：日后若任何第三方因本次增资事宜提出异议，由此产生的全部损失赔偿或责任承担将均由安怀略自行负担。
承诺人：安怀略
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：无限期
履行情况：安怀略关于 2009年增资事项的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
6、交易对方关于关联交易、同业竞争、上市公司独立性的承诺
（1）同业竞争
以资产认购而取得信邦制药的股东：
①本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。
②本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
③本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。
④本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。
⑤如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年4月2日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
以现金认购而取得信邦制药的股东：
①本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害。
②本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
③本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。
④本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。
⑤如本企业或本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。
承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）
承诺日期：2014年5月16日
承诺期限：签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（2）关联交易
以资产认购而取得信邦制药的股东：
①在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联
交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。
②本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。
如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年4月2日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
以现金认购而取得信邦制药的股东：
①在本次重组完成后，本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。
②本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。
承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）
承诺日期：2014年5月16日
承诺期限：签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（3）上市公司独立性
本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用信邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金，保持并维护信邦制药的独立性，维护信邦制药其他股东的合法权益。
承诺人：张观福
承诺日期：2014年4月2日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于上市公司独立性的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
7、其他承诺事项
根据信邦制药与交易方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中承诺，不会在转让完成后，任何第三方因发行股份及支付现金购买资产有权主张权利而导致信邦制药受到利益损失，否则资产转让方应当给予信邦制药充分的赔偿。补偿金额按持股比例分摊。
承诺人：张观福、丁远怀、安怀略、马懿德
承诺日期：2014年3月14日
承诺期限：无限期
履行情况：贵州省肿瘤医院有限公司支付重组前产生贵州医科大学附属医院相关医务人员费用1,155.10万元，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德已全额补足。
二、中肽生化有限公司重大资产重组及配套募集资金涉及关联方承诺：
1、交易对方关于股份锁定期的承诺
（1）本公司/本合伙企业在本次交易中以资产认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
承诺人：UCPHARM COMPANYLIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司
承诺日期：2016年1月5日
承诺期限：3年
履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（2）本公司/本合伙企业在本次交易中以现金认购而取得的信邦制药自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司
承诺日期：2016年2月4日
承诺期限：3年
履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
2、关于盈利预测补偿的承诺：根据本公司与UCPHARM COMPANYLIMITED、琪康国际有限公司、杭州海东清科技有限公司、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED、超鸿企业有限公司、北京英特泰克科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，就标的资产中肽生化有限公司在盈利承诺期内实际盈利数不足盈利预测数的差额部分进行补偿，其中2015年预测的净利润为8,182.29万元，2016年预测的净利润为10,642.32万元，2017年预测的净利润为13,824.66万元，以上净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。
承诺人：UCPHARM COMPANYLIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司
承诺日期：2015年12月16日
承诺期限：2015年-2017年
履行情况：交易对方关于 2015年、2016年的盈利预测补偿的承诺已履行完毕， 2017年的盈利预测补偿的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
3、交易对方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（1）同业竞争
以资产认购而取得信邦制药的股东：
①本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、
信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。
②本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
③本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。
④本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。
承诺人：UCPHARM COMPANYLIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司
承诺日期：2016年1月5日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
以现金认购而取得信邦制药的股东：
①本公司/本合伙企业不利用本公司/本合伙企业对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。
②本公司/本合伙企业不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
③本公司/本合伙企业不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。
④本公司/本合伙企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。本承诺函一经签署，即构成本公司/本合伙企业不可撤销的法律义务。如出现因本公司/本合伙企业违反上述承诺而导致信邦制药及其中小股东权益受到损害的情况，本公司/本合伙企业将依法承担相应赔偿责任。
承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司
承诺日期：2016年2月4日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于同业竞争的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（2）关联交易
以资产认购而取得信邦制药的股东：
①在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。
②本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。
承诺人：UCPHARM COMPANYLIMITED；琪康国际有限公司；杭州海东清科技有限公司；贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED；超鸿企业有限公司；北京英特泰克科技有限公司
承诺日期：2016年1月5日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
以现金认购而取得信邦制药的股东：
①在本次重组完成后本公司/本合伙企业拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。
②本公司/本合伙企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其股东造成损失的，本公司/本合伙企业将依法承担相应的赔偿责任。
承诺人：贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）；北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）；嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）；贵州丰信投资中心（有限合伙）；北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）；北京天健志远股权投资中心（有限合伙）；杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）；上海添煜资产管理咨询有限公司；北京鹏源资本管理有限公司
承诺日期：2016年2月4日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：交易对方关于关联交易的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
三、西藏誉曦创业投资有限公司的承诺
1、交易对方关于股份锁定期的承诺
本公司承诺在本次权益变动完成之日起十二个月内不处置或转让已拥有上市公司权益的股份。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2017年8月10日至2018年8月10日
履行情况：交易对方关于股份锁定期的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
2、交易对方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（1）、除本公司的控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股股权外，本公司目前没有、将来也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。
（2）、本公司受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，将根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。
（3）、本公司及本公司的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本公司及本公司投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。
（4）、本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。
（5）、本公司本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。
（6）、本公司避免同业竞争的措施在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，本公司将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：①作为控股股东行使股东权利，避免誉衡药业和信邦制药产生同业竞争情况；②对于誉衡药业和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本公司将根据法律法规、上市公司章程的要求，在股权过户完成后的三年内，将向信邦制药董事会提交可行的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。本公司并将敦促本公司控股股东誉衡集团向誉衡药业董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：长期
履行情况：交易对方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
3、上市公司独立性
（1）、确保上市公司人员独立
①、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在信息披露义务人担任经营性职务。
②、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。
（2）、确保上市公司资产独立完整
①、确保上市公司具有独立完整的资产。
②、确保本公司及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。
（3）、确保上市公司的财务独立
①、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
②、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。
③、确保上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户。
④、确保上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职。
⑤、确保上市公司依法独立纳税。
⑥、确保上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司的资金使用。
（4）、确保上市公司机构独立
①、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
②、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。
（5）、确保上市公司业务独立
①、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
②、确保本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。
③、确保本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。
④、确保尽量减少本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：长期
履行情况：交易对方关于上市公司独立性的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
4、其他承诺
（1）、在本次交易过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2017年5月10日至2017年8月10日
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
（2）、本公司及本公司的董事、监事及高级管理人员与信邦制药实际控制人、信邦制药董事、监事及高级管理人员、信邦制药前十名股东不存在关联关系，亦不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成信邦制药对其利益倾斜的其他关系。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2017年5月10日至2017年5月23日
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
（3）、本公司与本次协议的转让方张观福除于2017年5月10日签订的《西藏誉曦创业投资有限公司与张观福关于贵州信邦制药股份有限公司的股份转让协议》以及于2017年5月23日签订的《西藏誉曦创业投资有限公司与张观福关于贵州信邦制药股份有限公司的股份转让协议之补充协议》之外，没有与张观福签署其他相关协议。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2016年6月7日至2017年5月23日
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
（4）、本公司不存在《收购办法》第六条所述情形：
①、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
②、收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
③、收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
④、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
⑤、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本公司已按照《收购办法》第五十条规定提供材料，符合相关规定。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2016年6月7日至2017年5月23日
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
（5）、本公司自2016年7月6日成立以来未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2016年6月7日至2017年5月23日
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
（6）、未来12个月内对上市公司的计划
①、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划
根据本公司出具的《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》，本公司在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，本公司将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：作为控股股东行使股东权利，避免信邦制药和誉衡药业产生同业竞争情况；对于誉衡药业和信邦制药存在重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前
提下，本公司将根据法律法规、上市公司章程的要求，在股权过户完成后的三年内，将向信邦制药董事会提交可行的资产整合方案，本公司并将敦促本公司控股股东誉衡集团向誉衡药业董事会提交相应的资产整合方案。除上述已披露的资产整合计划事项外，西藏誉曦承诺在收购上市公司后12个月内不向上市公司董事会提出改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的其他相关议案。
②、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排，或上市公司购买或置换资产的重组计划
除上述“①、在未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划”事项外，本公司暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上市公司亦无拟购买或置换资产的重组计划，如果根据上市公司实际情况需要在未来十二个月内进行前述安排，本公司届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。
③、对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整计划
本公司暂无对上市公司现任董事、监事或高级管理人员进行调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，本公司承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
④、对上市公司《公司章程》的修改计划
本公司暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，本公司承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
⑤、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
本公司暂无对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，本公司承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
⑥、对上市公司分红政策的调整计划本公司除根据证监会和交易所等监管部门的法律法规的要求进行调整外，在未来12个月内不向上市公司董事会提出调整上市公司现有分红政策以及相应规划安排的相关议案。
⑦、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划除上述披露的信息外，本公司暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2017年5月23日至2018年8月10日
履行情况：关联方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（7）、本人在贵州信邦制药股份有限公司（以下简称：信邦制药）与贵州科开医药有限公司的重大资产重组时所作如下承诺：
①、肿瘤医院的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中，自此，交易对方关于新增房产的承诺：将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续，若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的，该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司，补偿金额按持股比例分摊。
②、科开医药及其下属单位租赁房产中有4项出租方未取得房产证，存在被拆除的风险，但由于贵医附院、白云医院作为医疗机构，其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小，且科开大药房分店租用面积较小，寻找替代物业比较容易，不会对科开大药房经营产生重大不利影响。对此，本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺，如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用，造成上市公司损失的，该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等额现金补偿给上市公司。
③、就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：为保证上市公司利益，将敦促安顺医院积极办理上述土地使用权证书，彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过400万元，则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德以等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在科开医药额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对安顺医院进行补偿。
④、白云医院尚有7项房屋建筑物未取得房产证，建筑面积合计约4,110平方米，以上未办证房产，除急诊
大楼外，其他均为配套建筑。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德出具承诺如下：若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将在上市公司额外支出及损失发生之日起10日内，以等值现金对上市公司进行补偿。
⑤、自2002年9月筹备设立至2013年8月清理股权代持期间，贵州科开医药有限公司部分实际出资人所持股份因转让、继承等原因曾发生过变更，共涉及327.95万股股份。上述存在股份转让的实际出资人提供了转让协议、情况说明、申请书等相关资料，存在股份继承的实际出资人出具了《继承情况说明》，承诺其为被继承人所持贵州科开医药有限公司股份之合法继承人，就其继承股份事宜，被继承人之其他法定继承人均已放弃继承且同意由其继承，其因向张观福、安怀略和马懿德转让所继承股份而提供的所有文件均系真实、有效的，不存在任何隐瞒、伪造或提供虚假文件及遗漏信息等情形，若日后与被继承股份相关之其他法定继承人或任何第三方主张被继承股份之继承权及其他权利的，或对其将继承股份转让予张观福、安怀略和马懿德之事项提出任何异议或产生任何争议、纠纷的，将均由其自行承担，与贵州科开医药有限公司及张观福、安怀略和马懿德无关。交易对方张观福、安怀略和马懿德出具了声明，承诺如发生任何第三方因就前述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将均由张观福、安怀略和马懿德自行承担。
本人已于2017年5月10日与西藏誉曦创业投资有限公司签署《股份转让协议》，拟将所持信邦制药股份358,764,349股（占信邦制药总股本的21.04%），全部转让给西藏誉曦创业投资有限公司，西藏誉曦创业投资有限公司成为信邦制药的第一大股东。上述承诺由本人继续履行，西藏誉曦创业投资有限公司为上述承诺提供连带担保责任。
承诺人：西藏誉曦创业投资有限公司、张观福
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：长期
履行情况：关联方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
（8）、出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
①、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
②、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于2017年5月11日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
③、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
④、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
⑤、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
⑥、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
⑦、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
⑧、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
⑨、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
⑩、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径
等文件明确的要求。
⑪、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起2个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
承诺日期：2017年08月10日
承诺期限：2017年8月10日至2018年8月10日
履行情况：关联方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
四、哈尔滨誉衡集团有限公司的承诺
1、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（1）、除本公司持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股股权外，本公司目前没有、将来也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。
（2）、本公司通过西藏誉曦受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，将根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。
（3）、本公司及本公司的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本公司及本公司投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。
（4）、本公司及本公司的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。
（5）、本公司本次通过控股公司收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。
（6）、本公司避免同业竞争的措施在西藏誉曦受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的控股股东后，本公司将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：①作为控股股东行使股东权利，避免誉衡药业和信邦制药产生同业竞争情况；②对于誉衡药业和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本公司将根据法律法规、上市公司章程的要求，在信邦制药股权过户完成后的三年内，将向誉衡药业和通过西藏誉曦向信邦制药董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：长期
履行情况：关联方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
2、其他承诺
本公司最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：2012年5月24日至2017年5月23日
履行情况：报告期内该项承诺已履行完毕。
五、朱吉满、白莉惠的承诺
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、除本人持有哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）控股股权外，本人目前没有、将来（作为信邦制药直接或间接股东、董事、监事、高级管理人员期间）也不会主动性的直接或间接从事任何在商业上对信邦制药构成竞争的业务及活动。
2、本人通过控制的公司受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的实际控制人，根据相关法律法规的规定，促使信邦制药在业务战略定位范围内从事生产经营活动，不与誉衡药业产生同业竞争。
3、本人及本人的关联人将杜绝一切占用信邦制药资金、资产的行为，在任何情况下，不要求信邦制药向本人及本人投资或控制的其他企业、经济组织提供任何形式的担保或者资金占用。
4、本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与信邦制药的关联交易，对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议、履行合法程序，按照信邦制药公司章程、有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续，保证不通过关联交易损害信邦制药及其中小股东的合法权益。
5、本次收购信邦制药股权的资金来源为自筹资金，不存在本次收购资金来源于信邦制药及其下属子公司的情况，亦不存在侵占信邦制药资金的情况。
6、本人避免同业竞争的措施在受让信邦制药控股股权，成为信邦制药的实际控制人后，本人将积极推动规范关联交易及避免同业竞争，具体措施如下：
（1）、作为实际控制人行使依据相关法律法规赋予的权利，避免誉衡药业和信邦制药产生同业竞争情况。
（2）、对于誉衡药业和信邦制药存在业务重叠的业务，在信邦制药股权过户完成后，将尽快聘请公司内部专业人员和外部专业人员，对信邦制药的具体经营业务与誉衡制药的具体经营业务进行详细的核查和分类比较。在不影响誉衡药业和信邦制药现有业务发展战略的前提下、不影响上市公司治理结构及独立运作的情况下、不损害誉衡药业和信邦制药中小股东利益的前提下，本人将根据法律法规、上市公司章程的要求，在信邦制药股权过户完成后的三年内，将向誉衡药业和信邦制药董事会提交相应的资产整合方案，包括但不限于：资产置换、资产出售和资产购买等方案，并推动方案实施完成。
承诺日期：2017年05月23日
承诺期限：长期
履行情况：关联方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
六、首次公开发行或再融资时所作承诺
1、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（1）、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。
（2）、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。
（3）、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。
（4）、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。
承诺人：第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东
承诺日期：2010年04月16日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日及在转让所持全部股份之日起一年内持作为续有效履行情况：关联方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
2、其他承诺
（1）、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。
（2）、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，
本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。
（3）、股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。
承诺人：第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东
承诺日期：2010年04月16日
承诺期限：签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止
履行情况：关联方的承诺正在履行过程中，未出现违反上述承诺的情形。
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、原控股股东协议转让公司股份事项
2017年5月10日，公司接到公司原控股股东、实际控制人张观福先生的通知：张观福先生已与西藏誉曦创业投资有限公司签订了《股份转让协议》，并于2017年5月23日签订了《股份转让协议之补充协议》，拟将其持有的全部公司股份358,764,349股（占公司总股本的21.04%）转让给西藏誉曦创业投资有限公司。
2017年6月2日完成了179,382,175股股份转让的过户登记手续，2017年8月10日完成了179,382,174股股份转让的过户登记手续，至此张观福先生358,764,349股已全部转让给西藏誉曦创业投资有限公司。转让完成后，西藏誉曦创业投资有限公司成为公司第一大股东，朱吉满、白莉惠夫妇为公司实际控制人。本事项的详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、合计持有本公司5%以上股份的股东及其一致行动人股权质押、冻结事项
1）西藏誉曦创业投资有限公司股权质押情况：
①2017年6月9日，西藏誉曦创业投资有限公司在中信信托有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的179,382,175股股份质押给中信信托有限责任公司进行融资，初始交易日为2017年6月9日，到期购回日为2020年6月11日。上述质押已在中信信托有限责任公司办理了相关手续。
②2017年8月11日，西藏誉曦创业投资有限公司在中信信托有限责任公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的179,382,174股股份质押给中信信托有限责任公司进行融资，初始交易日为2017年8月11日，到期购回日为2020年6月11日。上述质押已在中信信托有限责任公司办理了相关手续。
至报告报出之日，西藏誉曦创业投资有限公司所持股份中处于质押状态的股份累计为358,764,349股。
2）张观福及一致行动人贵州丰信投资中心（有限合伙）股权质押情况：
①2017年 3月 23日，贵州丰信投资中心（有限合伙）在国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，将其所持公司股份中的20,000,000股股份质押国信证券股份有限公司进行融资，初始交易日为 2017年 3月 23日，到期回购日为2019年 3月 21日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。
至报告报出之日，张观福所持股份中处于质押状态的股份累计为0股。
至报告报出之日，贵州丰信投资中心（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份累计为20,000,000股。
3）贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）及一致行动人安怀略股权质押情况：
①2017年4月10日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在华泰证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的76,000,000股质押给华泰证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年4月10日，到期购回日为2019年4月10日。上述质押已在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。
②2017年5月19日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在华融证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的30,230,000股质押给华融证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年5月19日，到期购回日为2018年5月18日。上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。
③2017年5月25日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）在华融证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的13,000,000股股份质押给华融证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2017年5月25日，到期购回日为2018年5月24日。上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关
手续。
④2017年7月6日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押延期购回交易业务，将其质押在国信证券股份有限公司的18,600,000股股份延期购回，原初始交易日为2016年7月6日，原质押到期日为2017年7月6日，延期后购回日为2018年7月5日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。2017年7月20日，安怀略将上述质押股份中的11,500,000股办理了股权质押解除业务。
⑤2017年7月20日，安怀略在国信证券股份有限公司办理了股票质押延期购回交易业务，将其质押在国信证券股份有限公司的17,060,000股股份延期购回，原初始交易日为2016年7月21日，原质押到期日为2017年7月20日，延期后购回日为2018年7月19日。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。
至报告报出之日，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份累计为119,230,000股。
至报告报出之日，安怀略所持股份中处于质押状态的股份累计为24,160,000股。
4）琪康国际有限公司及一致行动人HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）的股权质押情况：
①2016年1月14日，琪康国际有限公司在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的64,069,935股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为 2016年1月14日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。
②2016年1月14日，HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED在民生证券股份有限公司办理了股票质押回购交易业务，将其所持公司股份中的17,537,548股质押给民生证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年1月14日，到期购回日为2019年1月14日。上述质押已在民生证券股份有限公司办理了相关手续。
③2016年4月13日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）在信达证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的29,400,000股质押给信达证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年4月14日，到期购回日为2019年4月11日。上述质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。
④2016年4月22日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）在信达证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的10,120,958股质押给信达证券股份有限公司进行融资，初始交易日为2016年4月22日，到期购回日为2019年4月22日。上述质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。
至报告报出之日，琪康国际有限公司所持股份中处于质押状态的股份分别为64,069,935股。
至报告报出之日，HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED所持股份中处于质押状态的股份分别为17,537,548股。
至报告报出之日，嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份中处于质押状态的股份分别为39,520,958股。
上述质押情况的详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关股权质押及解除质押的公告。
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|174,369,012.82|||10.91%|||||||
||||19,020,9||155,348,0|213,727||19,401,33||194,326,26|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||9.08%||
||||88.69||24.13|,608.20||8.60||9.60|
|应收账款|||||||||||
||174,369,012.82||19,020,9||155,348,024.13|213,727||19,401,33||194,326,269.60|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||88.69|||,608.20||8.60|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|137,476,877.53|6,873,843.88|5.00%|
|1至2年|6,096,767.95|487,741.44|8.00%|
|2至3年|6,671,646.67|1,334,329.33|20.00%|
|3年以上|17,045,938.82|10,325,074.04||
|3至4年|1,333,374.74|666,687.37|50.00%|
|4至5年|12,108,354.82|6,054,177.41|50.00%|
|5年以上|3,604,209.26|3,604,209.26|100.00%|
|合计|167,291,230.97|19,020,988.69||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的应收账款
单位名称 期末余额
应收账款 占应收账款合计数的 坏账准备比例
贵州盛远医药有限公司 5,514,259.57 3.16%
贵州信邦药业有限公司 1,563,522.28 0.90%
合计 7,077,781.85 4.06%
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-380,349.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额
||||
|-|-|-|
|应收账款|占应收账款合计数的比例|坏账准备|
|10,539,000.87|6.04%|5,269,500.44|
|10,493,501.33|6.02%|524,675.07|
|8,509,217.28|4.88%|425,460.86|
|5,794,729.53|3.32%|293,756.24|
|5,514,259.57|3.16%||
|40,850,708.58|23.42%|6,513,392.61|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||32,492,1||32,492,1|||32,492,||32,492,10|||
|独计提坏账准备的||1.94%||100.00%|0.00||2.48%||100.00%|0.00|
||01.00||01.00|||101.00||1.00|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组||||||1,278,2|||||
||1,642,61||7,396,70||1,635,218|||10,087,46||1,268,123,0|
|合计提坏账准备的||98.06%||0.45%||10,507.|97.52%||0.79%||
||5,116.61||8.76||,407.85|||1.39||45.75|
|其他应收款||||||14|||||
||||||1,635,218,407.85|1,310,7||||1,268,123,045.75|
||1,675,10||39,888,8|||||42,579,56|||
|合计||100.00%||||02,608.|100.00%||||
||7,217.61||09.76|||||2.39|||
|||||||14|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|广东泰禾生物药业有限|||||
||32,492,101.00|32,492,101.00|100.00%|项目终止|
|公司|||||
|合计|32,492,101.00|32,492,101.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|35,125,856.6|8 1,756,292.83|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|2,560,484.70|204,838.78|8.00%|
|2至3年|3,132,317.00|626,463.40|20.00%|
|3年以上|7,782,567.45|4,809,113.75||
|3至4年|2,579,312.72|1,289,656.36|50.00%|
|4至5年|3,367,594.68|1,683,797.34|50.00%|
|5年以上|1,835,660.05|1,835,660.05|100.00%|
|合计|48,601,225.83|7,396,708.76||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
除非有确凿证据表明存在减值外，不计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||其他应收款|占其他应收账款合计数的比例|坏账准备|
|贵州医科大学附属白云医院|20,000,000.00|1.19%||
|道真仡佬族苗族自治县中医院|3,000,000.00|0.18%||
|贵州省肿瘤医院有限公司|166,000,000.00|9.91%||
|贵州信达利生物科技有限公司|89,252,697.28|5.33%||
|贵州科开医药器械有限公司|150,000,000.00|8.95%||
|贵州科开物业管理有限公司|7,823,000.00|0.47%||
|贵州科开医药有限公司|214,500,000.00|12.81%||
|贵州省六枝特区博大医院有限公司|58,768,000.00|3.51%||
|仁怀新朝阳医院有限公司|115,000,000.00|6.87%||
|贵州盛远医药有限公司|183,692,512.72|10.97%||
|贵州同德药业有限公司|5,000,000.00|0.30%||
|贵州信邦药物研究开发有限公司|2,533,448.46|0.15%||
|贵州信邦药业有限公司|160,427,262.35|9.58%||
|贵州信邦远东药业有限公司|65,815,969.97|3.93%||

||||
|-|-|-|
|贵州信邦中药材发展有限公司|2,000,000.00|0.12%|
|贵州中康泽爱医疗器械有限公司|9,000,000.00|0.54%|
|黔东南众康医院有限公司|3,576,000.00|0.21%|
|贵州卓大医药有限责任公司|337,625,000.00|20.16%|
|合 计|1,594,013,890.78|95.18%|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,690,752.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方借款|1,594,013,890.78|1,212,189,946.04|
|单位借款|41,984,183.34|42,533,356.66|
|备用金|39,109,143.49|55,979,305.44|
|合计|1,675,107,217.61|1,310,702,608.14|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|贵州卓大医药有限责||||||
||关联方借款|337,625,000.00|1年以内|20.16%|0.00|
|任公司||||||
|贵州科开医药有限公||||||
||关联方借款|214,500,000.00|1年以内|12.81%|0.00|
|司||||||
|贵州盛远医药有限公||||||
||关联方借款|183,692,512.72|1年以内|10.97%|0.00|
|司||||||
|贵州省肿瘤医院有限||||||
||关联方借款|166,000,000.00|1年以内|9.91%|0.00|
|公司||||||
|贵州信邦药业有限公||||||
||关联方借款|160,427,262.35|1年以内|9.58%|0.00|
|司||||||
|合计|--|1,062,244,775.07|--|63.43%|0.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|4,177,445,188.44|900,000.00|4,176,545,188.44|4,174,385,188.44|900,000.00|4,173,485,188.44|
|合计|4,177,445,188.44|900,000.00|4,176,545,188.44|4,174,385,188.44|900,000.00|4,173,485,188.44|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|贵州信邦药物研|||||||
||2,900,000.00|||2,900,000.00|||
|究开发公司|||||||
|贵州信邦远东药|||||||
||37,940,000.00|||37,940,000.00|||
|业有限公司|||||||
|贵州信邦药业有|||||||
||101,000,000.00|||101,000,000.00|900,000.00|900,000.00|
|限公司|||||||
|贵州信邦保健品|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|贵州信邦中药材|||||||
||6,800,000.00|||6,800,000.00|||
|发展有限公司|||||||
|贵州科开医药有|||||||
||1,376,645,188.44|||1,376,645,188.44|||
|限公司|||||||
|贵州同德药业有|||||||
||78,000,000.00|||78,000,000.00|||
|限公司|||||||
|贵州信邦富顿科|||||||
||5,100,000.00|3,060,000.00||8,160,000.00|||
|技有限公司|||||||
|杭州中肽生化有|||||||
||2,530,000,000.00|||2,530,000,000.00|||
|限公司|||||||
|浙江海鼎医药有|||||||
||26,000,000.00|||26,000,000.00|||
|限公司|||||||
|合计|4,174,385,188.44|3,060,000.00||4,177,445,188.44|900,000.00|900,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|245,882,924.64|84,420,923.38|277,367,888.99|104,122,427.33|
|其他业务|5,670,377.38|2,000,450.13|5,896,792.46|2,000,450.13|
|合计|251,553,302.02|86,421,373.51|283,264,681.45|106,122,877.46|

其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|35,133.24|167,486.57|
|法人理财产品收益|674,630.13||
|合计|709,763.37|167,486.57|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|3,407,302.82||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|2,850,163.08||
|受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||
||3,282,497.20||
|占用费|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-234,647.02||
|减：所得税影响额|1,633,275.38||
|少数股东权益影响额|473,680.19||

||||
|-|-|-|
|合计|7,198,360.51|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.28%|0.09|0.09|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.17%|0.08|0.08|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
贵州信邦制药股份有限公司二〇一七年八月二十八日