深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2017年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2627号”文核准，本公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用直接定价方式，全部股份通过深圳证券交易所交易系统按市值申购，向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币 8.24元，募集资金总额为 16,480.00万元，扣除发行费用 2,507.64万元后的募集资金净额为人民币 13,972.36万元。已于 2016年 12月 13日存入本公司在工商银行 IPO专户 4000092829100341967银行账号。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字[2016]第712088号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入76,681,026.98元，其中：用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,843,352.98元、本年度使用募集资金 28,837,674.00元。募集资金置换预先投入募投项目自筹资金47,843,352.98元，其中印制电路板感光油墨项目 32,462,694.19元，光刻材料及其配套化学品 4,932,183.84元,研究开发中心项目 10,448,474.95元。本年
投入募集资金 28,837,674.00元，其中：印制电路板感光油墨项目投入 26,401,234.13元，光刻材料及其配套化学品投入 2,436,439.87元。此外，支付手续费1,424.09元，账户利息收入2,299,497.61元，使用募集资金购买银行理财产品余额50,000,000.00元。
截止 2017年 12月 31日，公司募集资金余额为 65,340,631.45元，其中工商银行 IPO专户 4000092829100341967余额为 9,574,149.86元，平安银行深圳创业路支行专户15000042295048余额为5,766,481.59元，平安银行保本理财产品余额为50,000,000.00元。
二、 募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制订的募集资金管理制度的相关规定， 2016年 12月 28日公司和中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，2017年1月17日，本公司及本公司全资子公司惠州市容大感光科技公司和平安银行股份有限公司深圳创业路支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》并经第二届董事会2017年第一次会议审议通过。
本报告期内，公司募集资金使用管理办法得到有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 4000092829100341967 9,574,149.86
平安银行深圳创业路支行 15000042295048 5,766,481.59
注：募集资金账户余额中包含募集资金到账日至 2017年 12月 31日的利息金额2,299,497.61元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
见附件：募集资金使用情况明细表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金拟投资项目投资总额为 28,025.00万元，截止至 2016年 12月 31日，本公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际金额合计为47,843,352.98元。2014年第二次临时股东大会决议通过，募集资金投资项目在募集资金到位之前由容大感光利用自筹资金先行投入。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月27日出具的“关于深圳市容大感光科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况”专项审核报告（信会师报字[2017]第 ZG10733号），并经公司 2017年 4月 5日第二届董事会 2017年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换47,843,352.98元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 15,340,631.45元，购买平安银行保本型理财产品50,000,000.00元。
(七) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 其它说明
本报告已于 2018年 4月 24日经公司第三届董事会 2018年第二次会议审议通过，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2018年4月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司 2017年1月-12月
本报告期投入
募集资金总额 139,723,584.91 76,681,026.98
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 76,681,026.98
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目可行性是截至期末累截至期末投入项目达到预定本报告
变更项募集资金承调整后投资总本报告期投 是否达到否发生重大变承诺投资项目 计投入金额进度（%） 可使用状态日期实现
目（含部诺投资总额 额(1) 入金额 预计效益化 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益
分变更）
1.印制电路板感光油 100,000,000.0
否 100,000,000.00 58,863,928.32 58,863,928.32 58.86 2018/12/31 -- -- 否墨项目 0
2.光刻材料及其配套
否 20,000,000.00 20,000,000.00 7,368,623.71 7,368,623.71 36.84 2018/12/31 -- -- 否化学品
3.研究开发中心项目 否 19,723,584.91 19,723,584.91 10,448,474.95 10,448,474.95 52.97 2018/12/31 -- -- 否 139,723,584.9
合计 139,723,584.91 76,681,026.98 76,681,026.98 54.88 -- -- -- -- 1
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入印制电路板感光油墨项目及光刻材料及其配套化学品项目 37,394,878.03元，研究开发中心项目募集资金投资项目先
10,448,474.95元,共计47,843,352.98元。2017年4月5日第二届董事会2017年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置期投入及置换情况
换47,843,352.98元
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中15,340,631.45元，购买平安银行保本型理财产品50,000,000.00元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况