广州友谊集团股份有限公司
GuangZhou Friendship Group Co., Ltd. 2013年年度财务报表
（已经审计）
股票名称：广州友谊/股票代码：000987
2013年年度财务报表1、合并资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,363,855,132.36|2,722,773,496.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,237,326.84|1,201,181.99|
|预付款项|17,770,191.00|9,024,952.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|14,698,902.05|11,389,037.80|
|应收股利|||
|其他应收款|46,400,175.69|46,382,317.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|184,316,327.12|203,474,094.87|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|350,000,000.00|150,000,000.00|
|流动资产合计|2,978,278,055.06|3,144,245,080.18|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|305,192,418.54|5,154,320.47|
|投资性房地产|71,948,980.41|76,971,980.73|
|固定资产|157,012,934.28|151,073,430.23|
|在建工程|147,927.70|206,772.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,774,912.63|21,769,377.65|
|开发支出|||
|商誉|58,753.82|176,260.58|
|长期待摊费用|68,127,595.41|153,126,573.04|
|递延所得税资产|6,463,291.67|7,362,046.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|629,726,814.46|415,840,761.34|
|资产总计|3,608,004,869.52|3,560,085,841.52|

2013年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|499,949,335.50|542,104,546.40|
|预收款项|812,425,545.34|811,250,871.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,376,035.27|10,324,223.30|
|应交税费|64,469,999.72|90,306,227.50|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|119,464,147.79|130,320,695.43|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,507,685,063.62|1,584,306,563.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,192,499.50|12,954,471.38|
|非流动负债合计|8,192,499.50|12,954,471.38|
|负债合计|1,515,877,563.12|1,597,261,035.01|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|358,958,107.00|358,958,107.00|
|资本公积|60,144,174.96|60,144,174.96|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|393,538,209.26|361,102,050.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,277,887,280.09|1,180,912,591.98|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,090,527,771.31|1,961,116,924.88|
|少数股东权益|1,599,535.09|1,707,881.63|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,092,127,306.40|1,962,824,806.51|

2013年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||3,608,004,869.52|3,560,085,841.52|
|益）总计|||

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平2、母公司资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,075,609,760.86|2,520,413,138.26|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|8,000,770.31|7,682,821.15|
|预付款项|17,770,191.00|9,024,952.08|
|应收利息|12,984,397.26|9,921,168.50|
|应收股利|||
|其他应收款|123,728,999.16|122,519,115.91|
|存货|177,515,842.88|196,740,462.81|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|350,000,000.00|150,000,000.00|
|流动资产合计|2,765,609,961.47|3,016,301,658.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|349,453,518.54|49,415,420.47|
|投资性房地产|56,198,625.74|60,370,362.14|
|固定资产|155,222,342.74|148,876,983.47|
|在建工程|147,927.70|206,772.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,613,445.22|21,553,448.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|36,597,213.17|117,271,687.55|
|递延所得税资产|6,229,208.46|7,227,081.36|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|624,462,281.57|404,921,756.30|
|资产总计|3,390,072,243.04|3,421,223,415.01|
|流动负债：|||
|短期借款|||

2013年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|490,137,472.63|525,636,551.08|
|预收款项|737,477,873.66|762,821,517.90|
|应付职工薪酬|10,653,160.99|10,030,840.03|
|应交税费|58,593,288.80|82,702,032.58|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|58,305,306.40|145,247,890.69|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,355,167,102.48|1,526,438,832.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,192,499.50|12,954,471.38|
|非流动负债合计|8,192,499.50|12,954,471.38|
|负债合计|1,363,359,601.98|1,539,393,303.66|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|358,958,107.00|358,958,107.00|
|资本公积|60,144,174.96|60,144,174.96|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|393,538,209.26|361,102,050.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,214,072,149.84|1,101,625,778.45|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,026,712,641.06|1,881,830,111.35|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||3,390,072,243.04|3,421,223,415.01|
|益）总计|||

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平3、合并利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,092,054,944.48|4,460,539,248.89|
|其中：营业收入|4,092,054,944.48|4,460,539,248.89|
|利息收入|||

2013年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,719,305,131.23|3,992,684,489.58|
|其中：营业成本|3,191,623,945.35|3,455,519,680.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|54,482,210.27|54,155,709.15|
|销售费用|471,998,630.23|471,617,647.20|
|管理费用|50,583,232.15|53,153,273.35|
|财务费用|-49,345,837.93|-41,985,933.01|
|资产减值损失|-37,048.84|224,112.72|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||40,278,937.25|43,205,649.27|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
||38,098.07|40,780.85|
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||413,028,750.50|511,060,408.58|
|列）|||
|加：营业外收入|5,661,822.44|8,104,553.77|
|减：营业外支出|1,832,305.33|1,993,325.47|
|其中：非流动资产处|||
||57,127.93|27,534.20|
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||416,858,267.61|517,171,636.88|
|号填列）|||
|减：所得税费用|108,076,714.22|135,639,859.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||308,781,553.39|381,531,777.39|
|列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||308,889,899.93|381,622,544.87|
|利润|||
|少数股东损益|-108,346.54|-90,767.48|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.86|1.06|
|（二）稀释每股收益|0.86|1.06|
|七、其他综合收益|||

2013年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|八、综合收益总额|308,781,553.39|381,531,777.39|
|归属于母公司所有者的综|||
||308,889,899.93|381,622,544.87|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||-108,346.54|-90,767.48|
|益总额|||

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,900,304,421.05|4,225,123,290.52|
|减：营业成本|3,105,925,250.04|3,324,039,494.99|
|营业税金及附加|44,710,298.88|44,426,928.99|
|销售费用|417,803,777.83|424,311,311.05|
|管理费用|49,944,592.89|52,140,451.70|
|财务费用|-43,916,841.89|-39,336,505.60|
|资产减值损失|-47,111.07|193,735.98|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||85,951,122.92|56,587,621.05|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||38,098.07|40,780.85|
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||411,835,577.29|475,935,494.46|
|列）|||
|加：营业外收入|5,554,858.80|8,015,233.57|
|减：营业外支出|1,817,780.80|1,988,234.20|
|其中：非流动资产处置|||
||48,429.00|27,534.20|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||415,572,655.29|481,962,493.83|
|号填列）|||
|减：所得税费用|91,211,072.08|118,159,491.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||324,361,583.21|363,803,002.54|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|324,361,583.21|363,803,002.54|

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平
2013年年度财务报表5、合并现金流量表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||4,558,778,541.72|5,142,278,246.68|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置交易性金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||237,398,760.33|236,424,818.93|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|4,796,177,302.05|5,378,703,065.61|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||3,732,371,183.54|4,148,902,867.99|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||121,583,858.86|144,159,074.27|
|付的现金|||
|支付的各项税费|298,398,382.94|349,496,313.13|
|支付其他与经营活动有关|||
||324,248,436.60|317,698,575.51|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|4,476,601,861.94|4,960,256,830.90|
|经营活动产生的现金流量净额|319,575,440.11|418,446,234.71|

2013年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,419,880,000.00|2,537,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现|||
||40,358,345.94|43,282,375.18|
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||179,047.56||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,460,417,393.50|2,580,282,375.18|
|购建固定资产、无形资产和|||
||39,552,144.08|25,302,544.80|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,919,880,000.00|2,387,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|||5,019.39|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,959,432,144.08|2,412,307,564.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-499,014,750.58|167,974,810.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息|||
||179,479,053.50|179,479,053.50|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|179,479,053.50|179,479,053.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-179,479,053.50|-179,479,053.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-358,918,363.97|406,941,992.20|
|加：期初现金及现金等价物|||
||2,722,773,496.33|2,315,831,504.13|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|2,363,855,132.36|2,722,773,496.33|

2013年年度财务报表法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平6、母公司现金流量表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||4,407,397,675.47|4,935,840,565.31|
|现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||138,260,457.91|144,739,569.62|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|4,545,658,133.38|5,080,580,134.93|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||3,625,977,957.60|4,009,519,870.41|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||108,170,639.92|131,070,089.74|
|付的现金|||
|支付的各项税费|263,759,385.88|316,624,511.03|
|支付其他与经营活动有关|||
||290,546,541.13|278,690,741.10|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|4,288,454,524.53|4,735,905,212.28|
|经营活动产生的现金流量净额|257,203,608.85|344,674,922.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,419,880,000.00|2,300,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现|||
||85,913,024.85|56,546,840.20|
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||178,383.56||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||10,000,000.00||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,515,971,408.41|2,356,546,840.20|
|购建固定资产、无形资产和|||
||27,463,967.97|14,958,231.04|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,919,880,000.00|2,250,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||11,155,373.19|47,605,019.39|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,958,499,341.16|2,312,563,250.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-442,527,932.75|43,983,589.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

2013年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|||80,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||80,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||179,479,053.50|179,479,053.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
||80,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|259,479,053.50|179,479,053.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-259,479,053.50|-99,479,053.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-444,803,377.40|289,179,458.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|||
||2,520,413,138.26|2,231,233,679.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,075,609,760.86|2,520,413,138.26|

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平7、合并所有者权益变动表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收|||||||||所有者|
|项目|||||||||少数股||
||资本|资本公|减：库|专项储|盈余|一般风|未分配|||权益合|
|||||||||其他|东权益||
||（或|积|存股|备|公积|险准备|利润|||计|
||股本）||||||||||
||358,95||||361,10||1,180,9||||
|||60,144,174.96|||||||1,707,88|1,962,82|
|一、上年年末余额|8,107.||||2,050.||12,591.||||
||||||||||1.63|4,806.51|
||00||||94||98||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||358,95||||361,10||1,180,9||||
|||60,144,174.96|||||||1,707,88|1,962,82|
|二、本年年初余额|8,107.||||2,050.||12,591.||||
||||||||||1.63|4,806.51|
||00||||94||98||||
||||||32,436||||||
|三、本期增减变动金额（减|||||||96,974,||-108,346|129,302,|
||||||,158.3||||||
|少以“－”号填列）|||||||688.11||.54|499.89|
||||||2||||||
||||||||308,88||-108,346|308,781,|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||9,899.9||.54|553.39|

2013年年度财务报表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||3|||
|（二）其他综合收益|||||||
|||||308,88|||
||||||-108,346|308,781,|
|上述（一）和（二）小计||||9,899.9|||
||||||.54|553.39|
|||||3|||
|（三）所有者投入和减少|||||||
|资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||
|益的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||32,436|-211,9|||
|||||||-179,479,|
|（四）利润分配|||,158.3|15,211.|||
|||||||053.50|
||||2|82|||
||||32,436|-32,43|||
|1．提取盈余公积|||,158.3|6,158.3|||
||||2|2|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|||||-179,4|||
|3．对所有者（或股东）的||||||-179,479,|
|||||79,053.|||
|分配||||||053.50|
|||||50|||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结|||||||
|转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||358,95||393,53|1,277,8||2,092,127,306.40|
|||60,144,|||1,599,53||
|四、本期期末余额|8,107.||8,209.|87,280.|||
|||174.96|||5.09||
||00||26|09|||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收|||||||||所有者|
|项目|||||||||少数股||
||资本|资本公|减：库|专项储|盈余|一般风|未分配|||权益合|
|||||||||其他|东权益||
||（或|积|存股|备|公积|险准备|利润|||计|
||股本）||||||||||

2013年年度财务报表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||358,95||324,72|1,015,1|||
|||60,144,|||1,798,64|1,760,77|
|一、上年年末余额|8,107.||1,750.|49,400.|||
|||174.96|||9.11|2,082.62|
||00||69|86|||
|加：同一控制下企业|||||||
|合并产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||358,95||324,72|1,015,1|||
|||60,144,|||1,798,64|1,760,77|
|二、本年年初余额|8,107.||1,750.|49,400.|||
|||174.96|||9.11|2,082.62|
||00||69|86|||
||||36,380|165,76|||
|三、本期增减变动金额（减|||||-90,767.|202,052,|
||||,300.2|3,191.1|||
|少以“－”号填列）|||||48|723.89|
||||5|2|||
|||||381,62|||
||||||-90,767.|381,531,|
|（一）净利润||||2,544.8|||
||||||48|777.39|
|||||7|||
|（二）其他综合收益|||||||
|||||381,62|||
||||||-90,767.|381,531,|
|上述（一）和（二）小计||||2,544.8|||
||||||48|777.39|
|||||7|||
|（三）所有者投入和减少|||||||
|资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||
|益的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||36,380|-215,8|||
|||||||-179,479,|
|（四）利润分配|||,300.2|59,353.|||
|||||||053.50|
||||5|75|||
||||36,380|-36,38|||
|1．提取盈余公积|||,300.2|0,300.2|||
||||5|5|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|||||-179,4|||
|3．对所有者（或股东）的||||||-179,479,|
|||||79,053.|||
|分配||||||053.50|
|||||50|||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结|||||||
|转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||

2013年年度财务报表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||358,95||361,10|1,180,9|||
|||60,144,|||1,707,881.63|1,962,82|
|四、本期期末余额|8,107.||2,050.|12,591.|||
|||174.96||||4,806.51|
||00||94|98|||

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平8、母公司所有者权益变动表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
||实收资|||||||所有者|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||
||本（或股|||||||权益合|
|||积|股|备|积|险准备|利润||
||本）|||||||计|
||358,958,|60,144,1|||361,102,||1,101,62|1,881,83|
|一、上年年末余额|||||||||
||107.00|74.96|||050.94||5,778.45|0,111.35|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||358,958,|60,144,1|||361,102,||1,101,62|1,881,83|
|二、本年年初余额|||||||||
||107.00|74.96|||050.94||5,778.45|0,111.35|
|三、本期增减变动金额（减|||||32,436,1||112,446,|144,882,|
|少以“－”号填列）|||||58.32||371.39|529.71|
||||||||324,361,|324,361,|
|（一）净利润|||||||||
||||||||583.21|583.21|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||324,361,|324,361,|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||583.21|583.21|
|（三）所有者投入和减少资|||||||||
|本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||||
|益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||32,436,1||-211,915,|-179,479,|
|（四）利润分配|||||||||
||||||58.32||211.82|053.50|
||||||32,436,1||-32,436,1||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||58.32||58.32||
|2．提取一般风险准备|||||||||

2013年年度财务报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的||||-179,479,|-179,479,|
|分配||||053.50|053.50|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||358,958,|60,144,1|393,538,|1,214,07|2,026,712,641.06|
|四、本期期末余额||||||
||107.00|74.96|209.26|2,149.84||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
||实收资|||||||所有者|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||
||本（或股|||||||权益合|
|||积|股|备|积|险准备|利润||
||本）|||||||计|
||358,958,|60,144,1|||324,721,||953,682,|1,697,50|
|一、上年年末余额|||||||||
||107.00|74.96|||750.69||129.66|6,162.31|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||358,958,|60,144,1|||324,721,||953,682,|1,697,50|
|二、本年年初余额|||||||||
||107.00|74.96|||750.69||129.66|6,162.31|
|三、本期增减变动金额（减|||||36,380,3||147,943,|184,323,|
|少以“－”号填列）|||||00.25||648.79|949.04|
||||||||363,803,|363,803,|
|（一）净利润|||||||||
||||||||002.54|002.54|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||363,803,|363,803,|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||002.54|002.54|
|（三）所有者投入和减少资|||||||||
|本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||||
|益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||36,380,3||-215,859,|-179,479,|
|（四）利润分配|||||||||
||||||00.25||353.75|053.50|
|1．提取盈余公积|||||36,380,3||-36,380,3||

2013年年度财务报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||00.25|00.25||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的||||-179,479,|-179,479,|
|分配||||053.50|053.50|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||358,958,|60,144,1|361,102,|1,101,62|1,881,83|
|四、本期期末余额||||||
||107.00|74.96|050.94|5,778.45|0,111.35|

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平