浙江康盛股份有限公司
ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.
（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号）
二〇一五年半年度财务报告
（未经审计）
股票简称：康盛股份
股票代码：002418
第一节财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|456,347,845.28|179,538,903.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||5,292,280.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|364,038,194.75|188,333,241.52|
|应收账款|551,345,887.81|398,791,051.18|
|预付款项|42,097,173.83|22,978,328.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,222,933.85|9,801,489.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|230,760,600.92|234,476,927.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|336,638,563.57|7,794,170.26|
|流动资产合计|1,997,743,480.01|1,041,714,112.15|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|8,050,000.00|8,050,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|81,358,929.57|82,506,991.11|
|投资性房地产|13,884,917.76|13,967,356.92|
|固定资产|982,681,849.71|1,020,068,332.88|
|在建工程|17,058,764.17|17,930,534.99|
|工程物资|418,950.37||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|62,939,874.49|63,720,143.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|297,902.20|302,098.00|
|递延所得税资产|9,805,627.55|7,903,876.52|
|其他非流动资产|4,640,000.00|4,640,000.00|
|非流动资产合计|1,181,136,815.82|1,219,089,334.04|
|资产总计|3,178,880,295.83|2,260,803,446.19|
|流动负债：|||
|短期借款|528,660,000.00|615,980,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|45,600,000.00|70,000,000.00|
|应付账款|215,344,306.92|170,054,852.45|
|预收款项|7,638,043.86|4,688,697.60|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,657,827.26|25,666,047.84|
|应交税费|11,657,992.87|13,408,781.65|
|应付利息|16,230,617.54|8,762,772.32|
|应付股利|||
|其他应付款|4,675,585.06|2,252,867.29|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|852,464,373.51|910,814,019.15|
|非流动负债：|||
|长期借款||16,500,000.00|
|应付债券|198,992,088.58|198,760,690.60|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|198,992,088.58|215,260,690.60|
|负债合计|1,051,456,462.09|1,126,074,709.75|
|所有者权益：|||
|股本|378,800,000.00|228,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,386,952,207.19|558,453,192.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|22,025,368.44|22,025,368.44|
|专项储备|||
|盈余公积|28,851,559.61|28,851,559.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|306,492,376.43|290,019,086.44|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|2,123,121,511.67|1,128,149,207.36|
|少数股东权益|4,302,322.07|6,579,529.08|
|所有者权益合计|2,127,423,833.74|1,134,728,736.44|
|负债和所有者权益总计|3,178,880,295.83|2,260,803,446.19|

法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|415,961,956.15|124,754,082.79|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||5,292,280.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|177,592,805.58|96,261,389.67|
|应收账款|364,974,588.35|207,554,589.68|
|预付款项|21,558,131.10|5,395,353.51|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|381,876,667.87|304,509,399.99|
|存货|57,047,404.12|69,134,019.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|332,083,415.15|3,982,188.60|
|流动资产合计|1,756,387,248.32|811,591,024.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,000,000.00|8,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|816,961,725.43|774,109,786.97|
|投资性房地产|105,597,264.07|107,530,328.05|
|固定资产|329,746,971.90|347,017,656.52|
|在建工程|4,743,842.05|4,214,813.44|
|工程物资|107,641.62||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,275,953.37|14,528,143.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,838,956.24|3,670,846.78|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,285,272,354.68|1,259,071,574.88|
|资产总计|3,041,659,603.00|2,070,662,599.05|
|流动负债：|||
|短期借款|469,160,000.00|550,980,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|70,000,000.00|120,000,000.00|
|应付账款|230,754,074.76|118,941,647.90|
|预收款项|5,056,035.93|3,248,204.78|
|应付职工薪酬|5,170,727.13|8,221,151.50|
|应交税费|2,942,273.01|5,511,115.87|
|应付利息|16,186,534.20|8,598,884.55|
|应付股利|||
|其他应付款|3,315,354.56|1,190,806.66|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|802,584,999.59|816,691,811.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|198,992,088.58|198,760,690.60|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|198,992,088.58|198,760,690.60|
|负债合计|1,001,577,088.17|1,015,452,501.86|
|所有者权益：|||
|股本|378,800,000.00|228,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,411,419,437.38|582,815,663.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|22,025,368.44|22,025,368.44|
|专项储备|||
|盈余公积|28,851,559.61|28,851,559.61|
|未分配利润|198,986,149.40|192,717,505.36|
|所有者权益合计|2,040,082,514.83|1,055,210,097.19|
|负债和所有者权益总计|3,041,659,603.00|2,070,662,599.05|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|977,770,237.78|975,110,150.55|
|其中：营业收入|977,770,237.78|975,110,150.55|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|965,189,680.56|997,857,443.64|
|其中：营业成本|845,956,314.80|850,500,575.74|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,369,147.77|2,377,031.74|
|销售费用|31,584,313.11|36,546,782.05|
|管理费用|46,344,768.24|59,543,496.47|
|财务费用|27,175,541.47|36,694,825.87|
|资产减值损失|8,759,595.17|12,194,731.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-7,437,961.61||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,773,397.74|5,307,341.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||3,512,597.15|5,307,320.02|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,915,993.35|-17,439,951.98|
|加：营业外收入|11,127,758.89|6,647,852.75|
|其中：非流动资产处置利得|258,693.87|5,320.62|
|减：营业外支出|3,316,101.14|3,891,740.94|
|其中：非流动资产处置损失|210,002.73|353,564.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,727,651.10|-14,683,840.17|
|减：所得税费用|1,725,706.94|896,822.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,001,944.16|-15,580,663.14|
|归属于母公司所有者的净利润|16,473,289.99|-13,240,379.33|
|少数股东损益|-471,345.83|-2,340,283.81|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||

||||
|-|-|-|
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|16,001,944.16|-15,580,663.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,473,289.99|-13,240,379.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-471,345.83|-2,340,283.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|-0.06|
|（二）稀释每股收益|0.05|-0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,001,944.16元，上期被合并方实现的净利润为：-15,580,663.14元。
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|572,031,693.74|632,337,616.00|
|减：营业成本|523,036,556.84|577,145,768.25|
|营业税金及附加|2,390,667.78|1,298,235.65|
|销售费用|12,748,667.14|19,217,492.69|
|管理费用|23,029,986.97|36,708,054.44|
|财务费用|13,044,106.23|19,674,583.55|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|12,689,688.15|11,918,062.19|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-7,437,961.61||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||26,476,064.14|74,790,620.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,505,469.15|5,304,620.02|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,130,123.16|41,166,039.30|
|加：营业外收入|1,427,782.41|1,674,134.09|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,457,370.99|1,980,146.05|
|其中：非流动资产处置损失|1,466.06|231,440.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,100,534.58|40,860,027.34|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,168,109.46|-345,116.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,268,644.04|41,205,143.62|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|6,268,644.04|41,205,143.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.18|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|474,010,787.98|676,529,279.92|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,618,712.11|7,584,490.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,696,626.84|6,418,155.13|
|经营活动现金流入小计|493,326,126.93|690,531,925.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|449,929,608.61|476,518,917.01|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||111,836,609.02|105,169,000.03|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|51,288,152.94|25,692,177.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,055,465.18|42,053,156.98|
|经营活动现金流出小计|657,109,835.75|649,433,251.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-163,783,708.82|41,098,673.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,660,658.69|4,912,412.42|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||74,670.00|9,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,260,800.59||
|投资活动现金流入小计|5,996,129.28|4,921,712.42|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,442,730.89|69,148,850.03|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,910,620.46||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|345,876,888.34||
|投资活动现金流出小计|357,230,239.69|69,148,850.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-351,234,110.41|-64,227,137.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|982,500,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|204,800,000.00|323,580,000.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|60,000,000.00|35,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,247,300,000.00|358,580,000.99|
|偿还债务支付的现金|308,620,000.00|410,294,763.29|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,963,582.10|20,065,078.85|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|95,001,612.87|886,336.10|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|421,585,194.97|431,246,178.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|825,714,805.03|-72,666,177.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||823,090.99|123,582.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|311,520,076.79|-95,671,059.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|144,827,768.49|159,246,794.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|456,347,845.28|63,575,735.70|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|257,511,629.04|383,974,508.86|
|收到的税费返还|5,892,793.06|5,866,571.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,162,767.28|2,781,923.25|
|经营活动现金流入小计|267,567,189.38|392,623,003.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|388,271,246.06|236,978,702.65|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,632,647.56|33,571,484.53|
|金|||
|支付的各项税费|14,150,108.18|6,729,749.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,454,252.04|41,891,739.14|
|经营活动现金流出小计|458,508,253.84|319,171,675.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-190,941,064.46|73,451,328.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|26,363,325.09|24,626,304.56|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||73,550.00|9,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,260,800.59||
|投资活动现金流入小计|27,697,675.68|24,635,604.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,351,808.69|6,693,411.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|44,000,000.00|24,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|345,800,000.00||
|投资活动现金流出小计|393,151,808.69|30,693,411.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-365,454,133.01|-6,057,806.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|982,500,000.00||
|取得借款收到的现金|145,300,000.00|264,580,000.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,127,800,000.00|264,580,000.99|
|偿还债务支付的现金|227,120,000.00|322,223,446.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,205,488.91|17,979,815.75|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,983,396.22||
|筹资活动现金流出小计|247,308,885.13|340,203,262.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|880,491,114.87|-75,623,261.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||823,090.99|123,582.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|324,919,008.39|-8,106,157.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|91,042,947.76|54,621,108.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|415,961,956.15|46,514,951.35|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||228,80||||||||||||1,134,7|
||||||558,453||22,025,||28,851,||290,019|6,579,5||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||28,736.|
||||||,192.87||368.44||559.61||,086.44|29.08||
||00||||||||||||44|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||228,80||||||1,134,7|
|||558,453|22,025,|28,851,|290,019|6,579,5||
|二、本年期初余额|0,000.||||||28,736.|
|||,192.87|368.44|559.61|,086.44|29.08||
||00||||||44|
|三、本期增减变动|150,00|||||||
|||828,499|||16,473,|-2,277,2|992,695|
|金额（减少以“－”|0,000.|||||||
|||,014.32|||289.99|07.01|,097.30|
|号填列）|00|||||||
|（一）综合收益总|||||16,473,|-2,277,2|14,196,|
|额|||||289.99|07.01|082.98|
||150,00|||||||
|（二）所有者投入||828,499|||||978,499|
||0,000.|||||||
|和减少资本||,014.32|||||,014.32|
||00|||||||
||150,00|||||||
|1．股东投入的普||828,499|||||978,499|
||0,000.|||||||
|通股||,014.32|||||,014.32|
||00|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||378,80|1,386,9|||||2,127,423,833.74|
||||22,025,|28,851,|306,492|4,302,3||
|四、本期期末余额|0,000.|52,207.||||||
||||368.44|559.61|,376.43|22.07||
||00|19||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||228,80||||||||||||1,157,9|
||||||577,052||||26,466,||322,778|2,842,7||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||40,941.|
||||||,981.31||||464.74||,734.37|60.73||
||00||||||||||||15|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||228,80||||||||||||1,157,9|
||||||577,052||||26,466,||322,778|2,842,7||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||40,941.|
||||||,981.31||||464.74||,734.37|60.73||
||00||||||||||||15|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||||-13,240,|3,659,7|-9,580,6|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||||||379.33|16.19|63.14|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||-13,240,|-2,340,|-15,580,|
|额|||||||||||379.33|283.81|663.14|
|（二）所有者投入||||||||||||6,000,0|6,000,0|
|和减少资本||||||||||||00.00|00.00|
|1．股东投入的普||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
||||||6,000,0|6,000,0|
|4．其他|||||||
||||||00.00|00.00|
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||228,80|||||1,148,3|
|||577,052|26,466,|309,538|6,502,4||
|四、本期期末余额|0,000.|||||60,278.|
|||,981.31|464.74|,355.04|76.92||
||00|||||01|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||
|项目||||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存|其他综合|专项储备|盈余公积|未分配|所有者权|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||股|收益||利润|益合计|
||228,800,||||582,815,6||22,025,36|28,851,55|192,717|1,055,210|
|一、上年期末余额|||||||||||
||000.00||||63.78||8.44|9.61|,505.36|,097.19|
|加：会计政策|||||||||||
|变更|||||||||||
|前期差|||||||||||
|错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||228,800,||||582,815,6||22,025,36|28,851,55|192,717|1,055,210|
|二、本年期初余额|||||||||||
||000.00||||63.78||8.44|9.61|,505.36|,097.19|
|三、本期增减变动|||||||||||
||150,000,||||828,603,7||||6,268,6|984,872,4|
|金额（减少以“－”|||||||||||
||000.00||||73.60||||44.04|17.64|
|号填列）|||||||||||
|（一）综合收益总|||||828,603,7||||6,268,6|834,872,4|
|额|||||73.60||||44.04|17.64|
|（二）所有者投入|150,000,|||||||||150,000,0|
|和减少资本|000.00|||||||||00.00|
|1．股东投入的普|150,000,|||||||||150,000,0|
|通股|000.00|||||||||00.00|
|2．其他权益工具|||||||||||
|持有者投入资本|||||||||||
|3．股份支付计入|||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||
|额|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．对所有者（或|||||||||||
|股东）的分配|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）所有者权益|||||||||||
|内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||||
|资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||||
|亏损|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||378,800,|1,411,419|22,025,36|28,851,55|198,986|2,040,082,514.83|
|四、本期期末余额|||||||
||000.00|,437.38|8.44|9.61|,149.40||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||228,800,||||601,415,4||||26,466,46|171,251|1,027,933|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||52.22||||4.74|,651.55|,568.51|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||228,800,||||601,415,4||||26,466,46|171,251|1,027,933|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||52.22||||4.74|,651.55|,568.51|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||41,205,|41,205,14|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||143.62|3.62|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||41,205,|41,205,14|
|额||||||||||143.62|3.62|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||228,800,|601,415,4|26,466,46|212,456|1,069,138|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|52.22|4.74|,795.17|,712.13|

第二节财务报表附注
一、公司基本情况
（一）公司简介
浙江康盛股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈汉康、陈伟志等7位自然人和杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司等9家法人股东以浙江康盛管业有限公司截至2006年12月31日的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于2007年6月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000000265的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本378,800,000.00元，股份总数378,800,000股（每股面值1元），均为A股股份。其中，有限售条件的流通股份194,263,908股，无限售条件的流通股份184,536,092股。公司股票已于2010年6月1日在深圳证券交易所挂牌交易。
（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品
公司行业性质：通用设备制造业。
公司经营范围：内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
（三）公司历史沿革
1、股份公司前身（浙江康盛管业有限公司）设立
2002年11月26日，自然人陈汉康、陈伟志、洪利娅共同以货币出资设立浙江康盛管业有限公司，注册资本为人民币300.00万元，法定代表人为陈汉康。2002年11月25日，永盛会计师事务所对本次出资进行了审验，并出具了“淳永会验[2002]132号”《验资报告》，确认各股东的出资已足额到位。2002年11月26日，康盛管业公司取得杭州市工商行政管理局淳安分局颁发的注册号为3301272001162（现已变更为330000000000265）的《企业法人营业执照》。
2、股份公司成立前历次增资情况
2003年6月，康盛科工贸对康盛管业增资300.00万元，增资完成后康盛管业注册资本增至600.00万元。
2004年3月与2005年2月，股东周珍、陈伟志、朱洁分别对康盛管业增资共计900.00万元，增资完成后康盛管业注册资本增至1,500.00万元。
2006年3月，股东陈汉康、陈伟志、沈岳良以其持有的博爱元件95%的股权对公司进行增资，折合出资额2,470.00万元。浙江润成投资管理有限公司以424.41万元货币资金对公司进行增资，折合出资额300.00万元。本次增资完成后康盛管业注册资本增至4,270.00万元。
2006年12月，股东沈岳良将其952.80万元出资全部转让给立元集团有限公司等13位股东，每1.00元出资额对应转让价格2.00元，同时立元集团有限公司等13位股东以现金对康盛管业增资，每1.00元出资额对应增资价格3.50元。本次增资上述13位股东投资6,055.00万元，折合注册资本1,730.00万元。本次增资后康盛管业注册资本增至6,000.00万元。
3、股份公司成立
2007年6月10日，浙江康盛管业有限公司整体变更为浙江康盛股份有限公司，本次整体变更以天健会计师事务所出具的“浙天会审[2007]第1060号”《审计报告》所确认的截至2006年12月31日经审计的净资产139,245,915.04元为基础，折合股份总数102,000,000股。2007年6月26日，天健会计师事务所对本次整体变更出具了浙天会验[2007]第35号《验资报告》，确认各发起人的出资已足额到位。2007年6月29日，公司经浙江省工商行政管理局核准完成工商登记手续，并取得注册号为 330000000000265的《企业法人营业执照》。
4、2007年股本增至10,700万元
2007年10月16日，公司2007年度第一次临时股东大会通过决议，全体股东以货币资金对股份公司进行同比例增资，增加股本500万元，每股作价3.00元，全体股东累计投入资金1,500万元。2007年10月29日，天健会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了“浙天会验[2007]第121号”《验资报告》，确认增资股东的出资已足额到位。
5、首次公开发行并上市
2010年5月5日经中国证监会证监发行字[2010]594号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股面值1.00元，每股发行价19.98元，变更后股本总额为14,300万股，注册资本变更为14,300.00万元。2010年6月1日经深交所深
证上[2010]174号《关于浙江康盛股份有限公司人民币普通股上市交易的通知》核准，公司在深交所挂牌上市交易，股票简称“康盛股份”，证券代码为“002418”。
6、2011年资本公积转增股本
2011年3月20日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，公司以2010年末总股本14,300万股为基数，实施每10股派发现金红利1.50元同时以资本公积向全体股东每10股转增6股的方案。
资本公积转增股份后，发行人股本总额为22,880万股，注册资本为人民币22,880.00万元。
7、2015年非公开发行股票
2015年1月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]82号文件批准，公司向浙江润成、常州星河、重庆拓洋、义务富鹏发行人民币普通股（A股）15,000万股，发行价格为6.65元/股。非公开发行后，公司股份总额为37,880万股，注册资本为人民币37,880.00万元。
（四）公司基本组织架构
公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，最高权力机构为股东大会，股东大会选举产生董事会成员、监事会成员（由公司职工民主选举产生的监事除外）。董事会为公司决策机构，负责公司重大事项的决策，向股东大会负责。董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并设立审计部进行内部审计。监事会为公司的监督机构，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员的行为进行监督。经理层在董事会的领导下负责公司的日常经营与管理。目前设置了行政人资、投资发展、内部控制、营销管理、财务信息、制造管理和研发七个中心及铜产品事业部、铝产品事业部、钢产品事业部、江苏康盛和分子公司五个事业部。
由母公司编制的，将母子公司形成的企业集团作为一个会计主体，综合反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的报表。母公司是指有一个或一个以上子公司的企业;子公司是指被母公司控制的企业。母公司应当是依法登记，取得企业法人资格的控股企业。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1）同一控制下：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）非同一控制下：公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1）外币业务：
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2）外币报表折算：
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
1）分类：
①金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
②金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2）确认依据和计量方法:
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；
处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3）公允价值确定方法：
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
4）减值测试方法、减值准备计提方法：
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。2）对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。3）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。4）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损
失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|40.00%|40.00%|
|3年以上|60.00%|60.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

12、存货
1）分类：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等。
2）计价方法：加权平均法
3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4）存货的盘存制度：永续盘存制
5）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品摊销方法：一次摊销法，包装物摊销方法：一次摊销法
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
1）投资成本的确定：1、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2）后续计量及损益确认：对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5.00%|4.75-2.38|
|通用设备|年限平均法|5|5.00%|19.00|
|专业设备|年限平均法|8-10|5.00%|11.88-9.50|
|运输设备|年限平均法|5|5.00%|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；
中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的
资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）计价方法：无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年||
|办公软件|10年||

3）减值测试：使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）①研究阶段：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的调查。研究阶段基本上是探索性的，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。
②开发阶段：开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
2）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
（2）离职后福利的会计处理方法
（3）辞退福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
26、股份支付
1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2）权益工具公允价值的确定方法
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1、以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2、以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3、修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
1、建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2、固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3、确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4、资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，即：用于补偿企业以后期间费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1）确认递延所得税资产的依据
1、根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得时，转回减记的金额。4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
2）确认递延所得税负债的依据
根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
四、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租|1.2%、12%|
||金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%、1%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
增值税本期，子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司和淳安康盛钢带制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据浙江省国家税务局浙国税法〔2007〕17号文和浙江省淳安县国家税务局《关于同意限额退还淳安县千岛湖橡塑制品厂等十二户福利企业2015年已征增值税的通知》，该等公司分别享受按每位残疾人员3.50万元的额度返还2015年已征增值税的优惠政策。子公司浙江康盛热交换器有限公司2014年9月认定为高新技术企业，证书编号GR201433000109，享受15%的所得税政策。
3、其他
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|173,775.23|429,041.30|
|银行存款|447,304,070.05|144,398,727.19|
|其他货币资金|8,870,000.00|34,711,135.03|
|合计|456,347,845.28|179,538,903.52|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
||5,292,280.00||
|损益的金融资产|||
|其他|5,292,280.00||
|合计|5,292,280.00||

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|354,038,194.75|180,333,241.52|
|商业承兑票据|10,000,000.00|8,000,000.00|
|合计|364,038,194.75|188,333,241.52|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|459,632,341.29||
|合计|459,632,341.29||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||6.00%|||||||
||585,619,||34,273,5||551,345,8|424,256||25,465,14||398,791,05|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||6.00%||
||401.30||13.49||87.81|,192.62||1.44||1.18|
|应收账款|||||||||||
||585,619,||34,273,5|6.00%|551,345,887.81|424,256||25,465,14||398,791,051.18|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.00%||
||401.30||13.49|||,192.62||1.44|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|568,203,291.02|28,410,164.55|5.00%|
|1至2年|7,169,616.28|716,961.62|10.00%|
|2至3年|5,007,545.46|2,003,018.19|40.00%|
|3年以上|5,238,948.54|3,143,369.13|60.00%|
|合计|585,619,401.30|34,273,513.49||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,808,372.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|41,580,483.85|98.77%|22,267,184.59|96.91%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1至2年|330,285.67|0.78%|266,840.19|1.16%|
|2至3年|136,568.56|0.32%|360,556.86|1.57%|
|3年以上|49,835.75|0.12%|83,746.75|0.36%|
|合计|42,097,173.83|--|22,978,328.39|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||13.42%|||||||
||12,962,4||1,739,52||11,222,93|11,589,||1,788,302||9,801,489.6|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||15.43%||
||59.80||5.95||3.85|792.46||.83||3|
|其他应收款|||||||||||
||12,962,4||1,739,52|13.42%|11,222,933.85|11,589,||1,788,302||9,801,489.63|
|合计||100.00%|||||100.00%||15.43%||
||59.80||5.95|||792.46||.83|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|4,687,501.55|234,375.10|5.00%|
|1至2年|6,699,962.25|669,996.23|10.00%|
|2至3年|549,214.92|219,685.97|40.00%|
|3年以上|1,025,781.08|615,468.65|60.00%|
|合计|12,962,459.80|1,739,525.95||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额48,776.88元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|8,956,719.35|8,845,462.10|
|拆借款||411,884.26|
|应收暂付款|1,674,800.71|1,529,998.21|
|其他|2,330,939.74|802,447.89|
|合计|12,962,459.80|11,589,792.46|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|84,714,230.90|91,168.26|84,623,062.64|85,519,306.26|91,168.26|85,428,138.00|
|在产品|18,561,354.80||18,561,354.80|24,147,888.14||24,147,888.14|
|库存商品|120,587,878.97|6,699,760.61|113,888,118.36|128,423,347.59|6,699,760.61|121,723,586.98|
|周转材料|801,299.33||801,299.33|933,119.66||933,119.66|
|委托加工物资|12,886,765.79||12,886,765.79|2,244,194.87||2,244,194.87|
|合计|237,551,529.79|6,790,928.87|230,760,600.92|241,267,856.52|6,790,928.87|234,476,927.65|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|91,168.26|||||91,168.26|
|库存商品|6,699,760.61|||||6,699,760.61|
|合计|6,790,928.87|||||6,790,928.87|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税额|2,689,475.29|4,809,659.12|
|预缴企业所得税|3,949,088.28|2,984,511.14|
|理财产品|330,000,000.00||
|合计|336,638,563.57|7,794,170.26|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|8,050,000.00||8,050,000.00|8,050,000.00||8,050,000.00|
|按成本计量的|8,050,000.00||8,050,000.00|8,050,000.00||8,050,000.00|
|合计|8,050,000.00||8,050,000.00|8,050,000.00||8,050,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|浙江淳安|||||||||||
|建信村镇|8,000,000.|||8,000,000.|||||||
||||||||||8.00%||
|银行有限|00|||00|||||||
|责任公司|||||||||||
|淳安县农|||||||||||
|村信用合|50,000.00|||50,000.00|||||0.15%|7,128.00|
|作联社|||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||8,050,000.|8,050,000.|||
|合计|||--|7,128.00|
||00|00|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|杭州千岛||||||||||||
|湖康盛小||||||||||||
||82,506,99|||3,505,469|||4,653,530|||81,358,92||
|额贷款股||||||||||||
||1.11|||.15|||.69|||9.57||
|份有限公||||||||||||
|司||||||||||||
||82,506,99|||3,505,469|||4,653,530|||81,358,92||
|小计||||||||||||
||1.11|||.15|||.69|||9.57||
||82,506,99|||3,505,469|||4,653,530|||81,358,92||
|合计||||||||||||
||1.11|||.15|||.69|||9.57||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|15,858,336.89|||15,858,336.89|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||

||||
|-|-|-|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|15,858,336.89|15,858,336.89|
|二、累计折旧和累计摊|||
|销|||
|1.期初余额|1,890,979.97|1,890,979.97|
|2.本期增加金额|82,439.16|82,439.16|
|（1）计提或摊销|||
|累计折旧转入|82,439.16|82,439.16|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|1,973,419.13|1,973,419.13|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|13,884,917.76|13,884,917.76|
|2.期初账面价值|13,967,356.92|13,967,356.92|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专业设备|运输设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|771,845,228.06|14,726,923.69|493,415,377.66|9,977,021.55|1,289,964,550.96|
|2.本期增加金额|121,393.00|248,215.27|3,081,703.62|193,084.79|3,644,396.68|
|（1）购置|121,393.00|248,215.27|3,081,703.62|193,084.79|3,644,396.68|
|（2）在建工程||||||
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|||7,893,406.55|72,671.46|7,966,078.01|
|（1）处置或报||||||
||||7,893,406.55|72,671.46|7,966,078.01|
|废||||||
|4.期末余额|771,966,621.06|14,975,138.96|488,603,674.73|10,097,434.88|1,285,642,869.63|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|101,095,842.00|7,909,045.85|155,320,229.51|5,571,100.72|269,896,218.08|
|2.本期增加金额|15,454,695.53|1,640,156.41|21,480,938.66|1,435,445.03|40,011,235.63|
|（1）计提|15,454,695.53|1,640,156.41|21,480,938.66|1,435,445.03|40,011,235.63|
|3.本期减少金额|||6,926,914.22|19,519.57|6,946,433.79|
|（1）处置或报||||||
||||6,926,914.22|19,519.57|6,946,433.79|
|废||||||
|4.期末余额|116,550,537.53|9,549,202.26|169,874,253.95|6,987,026.18|302,961,019.92|
|三、减值准备||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|655,416,083.53|5,425,936.70|318,729,420.78|3,110,408.70|982,681,849.71|
|2.期初账面价值|670,749,386.06|6,817,877.84|338,095,148.15|4,405,920.83|1,020,068,332.88|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|年产100万标准件热交换器项目|||||||
||1,324,786.40||1,324,786.40|2,992,566.93||2,992,566.93|
|安徽六安产业园项目|||||||
||6,808,874.00||6,808,874.00|6,806,269.00||6,806,269.00|
|预付工程机设备款|||||||
||1,231,140.14||1,231,140.14|2,466,566.45||2,466,566.45|
|在安装设备|6,869,815.61||6,869,815.61|5,226,270.78||5,226,270.78|
|零星工程|824,148.02||824,148.02|438,861.83||438,861.83|
|合计|17,058,764.17||17,058,764.17|17,930,534.99||17,930,534.99|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|年产100|||||||||||||
|万标准|70,000,0|2,992,56|-982,737|685,042.||1,324,78|||||||
||||||||102.27%|||||其他|
|件热交|00.00|6.93|.79|74||6.40|||||||
|器项目|||||||||||||
|安徽六|||||||||||||
||646,500,|6,806,26||||6,808,87|||||||
|安产业|||2,605.00||||13.05%|||||其他|
||000.00|9.00||||4.00|||||||
|园项目|||||||||||||
|预付工|||||||||||||
|||2,466,566.45|128,729.||183,398.|2,411,89|||||||
|程机设||||||||||||其他|
||||71||00|8.16|||||||
|备款|||||||||||||
|在安装||5,226,270.78|1,389,26|926,237.||5,689,05|||||||
||||||240.00|||||||其他|
|设备|||4.43|62||7.59|||||||
|零星工||438,861.83|8,332,95|7,265,52|682,139.|824,148.|||||||
|||||||||||||其他|
|程|||2.35|7.05|11|02|||||||
||716,500,|17,930,5|8,870,81|8,876,80|865,777.|17,058,7|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||000.00|34.99|3.70|7.41|11|64.17|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用设备|418,950.37||
|合计|418,950.37||

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|67,928,347.68|||2,873,891.28|70,802,238.96|
|2.本期增加金||||||
|额||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）购置||115,384.65|115,384.65|
|（2）内部研||||
|发||||
|（3）企业合||||
|并增加||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|67,928,347.68|2,989,275.93|70,917,623.61|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|5,617,721.70|1,464,373.64|7,082,095.34|
|2.本期增加金||||
||999,327.66|-103,673.88|895,653.78|
|额||||
|（1）计提|999,327.66|-103,673.88|895,653.78|
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|6,617,049.36|1,360,699.76|7,977,749.12|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||61,311,298.32|1,628,576.17|62,939,874.49|
|值||||
|2.期初账面价|61,991,137.98|1,729,005.64|63,720,143.62|

||
|-|
|值|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|车位长期租赁|302,098.00||4,195.80||297,902.20|
|合计|302,098.00||4,195.80||297,902.20|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|41,064,442.36|9,805,627.55|32,256,070.31|7,619,976.12|
|内部交易未实现利润|||1,135,601.59|283,900.40|
|合计|41,064,442.36|9,805,627.55|33,391,671.90|7,903,876.52|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||9,805,627.55||7,903,876.52|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付土地|4,640,000.00|4,640,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|4,640,000.00|4,640,000.00|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|22,800,000.00|50,400,000.00|
|抵押借款|105,000,000.00|139,000,000.00|
|保证借款|39,500,000.00|65,000,000.00|
|担保借款|||
|保证加抵押借款|361,360,000.00|361,580,000.00|
|合计|528,660,000.00|615,980,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|45,600,000.00|70,000,000.00|
|合计|45,600,000.00|70,000,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|212,290,577.75|142,399,384.89|
|工程和设备款|3,053,729.17|27,655,467.56|
|合计|215,344,306.92|170,054,852.45|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|7,638,043.86|4,688,697.60|
|合计|7,638,043.86|4,688,697.60|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|24,964,978.92|113,244,287.33|116,189,680.91|22,019,585.34|
|二、离职后福利-设定提|||||
||701,068.92|7,995,086.54|8,057,913.54|638,241.92|
|存计划|||||
|合计|25,666,047.84|121,239,373.87|124,247,594.45|22,657,827.26|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||17,757,209.47|95,361,115.61|98,369,678.86|14,748,646.22|
|补贴|||||
|2、职工福利费||6,313,142.91|6,013,996.21|299,146.70|
|3、社会保险费|338,365.04|4,680,863.32|4,690,733.25|328,495.11|
|其中：医疗保险费|286,121.50|3,874,822.16|3,878,736.13|282,207.53|
|工伤保险费|32,644.68|532,306.96|533,675.16|31,276.48|
|生育保险费|19,598.86|273,734.20|278,321.96|15,011.10|
|4、住房公积金|152,720.00|1,308,044.00|1,292,769.00|167,995.00|
|其他|6,716,684.41|5,581,121.49|5,822,503.59|6,475,302.31|
|合计|24,964,978.92|113,244,287.33|116,189,680.91|22,019,585.34|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|662,115.77|7,442,022.32|7,513,888.38|590,249.71|
|2、失业保险费|38,953.15|553,064.22|544,025.16|47,992.21|
|合计|701,068.92|7,995,086.54|8,057,913.54|638,241.92|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|6,674,836.34|4,511,944.30|
|营业税|636,461.99|837,993.84|
|企业所得税|1,509,431.43|2,281,164.22|
|个人所得税|79,900.56|59,445.38|
|城市维护建设税|449,174.98|415,408.79|
|房产税|699,641.93|3,121,693.20|
|土地使用税|450,517.34|1,101,113.04|
|印花税|104,829.14|100,936.92|
|教育费附加|244,025.43|229,757.64|
|地方教育附加|165,459.84|152,571.75|
|水利建设专项资金|643,713.89|595,878.01|
|退役兵安置保障金||874.56|
|其他|||
|合计|11,657,992.87|13,408,781.65|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息||35,493.33|
|企业债券利息|15,426,666.67|7,626,666.67|
|短期借款应付利息|803,950.87|1,100,612.32|
|合计|16,230,617.54|8,762,772.32|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|849,000.00|1,134,291.90|
|拆借款||492,856.01|
|其他|3,826,585.06|625,719.38|
|合计|4,675,585.06|2,252,867.29|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款||16,500,000.00|
|合计||16,500,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|12康盛债|198,992,088.58|198,760,690.60|
|合计|198,992,088.58|198,760,690.60|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12康盛|200,000,0|2012.07.0||200,000,0|198,760,6|231,397.9|198,992,0|
||||5年|||||
|债|00.00|5||00.00|90.60|8|88.58|
|||||200,000,0|198,760,6|231,397.9|198,992,0|
|合计|--|--|--|||||
|||||00.00|90.60|8|88.58|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|228,800,000.00|150,000,000.00||||150,000,000.00|378,800,000.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|558,196,075.15|828,499,014.32||1,386,695,089.47|
|其他资本公积|257,117.72|||257,117.72|
|合计|558,453,192.87|828,499,014.32||1,386,952,207.19|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|一、以后不能重分类进损益的其他|22,025,368.4||||||22,025,36|
|综合收益|4||||||8.44|
||22,025,368.4||||||22,025,36|
|其他综合收益||||||||
||4||||||8.44|
||22,025,368.44||||||22,025,368.44|
|其他综合收益合计||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|28,851,559.61|||28,851,559.61|
|合计|28,851,559.61|||28,851,559.61|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|290,019,086.44|322,778,734.37|
|调整后期初未分配利润|290,019,086.44|322,778,734.37|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|16,473,289.99|-13,240,379.33|
|期末未分配利润|306,492,376.43|309,538,355.04|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|969,731,530.15|838,625,162.24|965,284,003.57|843,275,734.72|
|其他业务|8,038,707.63|7,331,152.56|9,826,146.98|7,224,841.02|
|合计|977,770,237.78|845,956,314.80|975,110,150.55|850,500,575.74|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|683,200.05|209,884.95|
|城市维护建设税|2,463,845.80|1,124,811.91|
|教育费附加|1,332,904.12|622,730.99|
|地方教育费附加|889,197.80|419,603.89|
|合计|5,369,147.77|2,377,031.74|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|19,187,852.47|21,865,388.15|
|出口费用|4,398,065.59|6,275,071.63|
|人工支出|4,612,515.64|4,697,352.87|
|业务招待费用|969,221.90|928,226.28|
|差旅费|491,976.78|467,528.10|
|其他|1,924,680.73|2,313,215.02|
|合计|31,584,313.11|36,546,782.05|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工支出|15,740,856.32|19,401,847.25|
|研究开发费|4,242,542.96|20,178,452.80|
|业务招待费|1,327,374.91|1,156,041.98|
|差旅费|755,398.92|877,519.99|
|折旧费|7,252,420.20|6,714,561.37|
|车辆消耗费|309,995.01|465,968.87|
|税费|5,011,856.62|4,415,098.65|
|无形资产摊销|1,032,945.08|709,237.56|
|咨询费|6,183,043.09|2,179,001.70|
|办公费|704,734.44|658,195.53|
|其他|3,783,600.69|2,787,570.77|
|合计|46,344,768.24|59,543,496.47|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|26,666,112.92|36,910,508.90|
|利息收入|-1,945,123.10|-315,471.28|

||||
|-|-|-|
|汇兑损益|-948,746.08|-478,489.09|
|其他|3,403,297.73|578,277.34|
|合计|27,175,541.47|36,694,825.87|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|8,759,595.17|12,194,731.77|
|合计|8,759,595.17|12,194,731.77|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-7,437,961.61||
|益的金融资产|||
|合计|-7,437,961.61||

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,505,469.15|5,304,620.02|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|7,128.00|2,700.00|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益||21.09|
|其他|1,260,800.59||
|合计|4,773,397.74|5,307,341.11|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金|

|||||
|-|-|-|-|
||||额|
|非流动资产处置利得合计|258,693.87|5,320.62|258,693.87|
|其中：固定资产处置利得|258,693.87|5,320.62|258,693.87|
|政府补助|8,934,463.33|4,749,700.00|8,934,463.33|
|其他|211,813.62|174,913.50|211,813.62|
|增值税返还|1,722,788.07|1,717,918.63||
|合计|11,127,758.89|6,647,852.75|9,404,970.82|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|福利企业用工补助、社会保险||||
||198,000.00|205,200.00|与收益相关|
|补贴及超比例安置奖励||||
|县（重点）工业企业扶持政策||||
||2,500,700.00|1,810,000.00|与收益相关|
|奖励资金||||
|开发区工业先进企业奖||85,000.00|与收益相关|
|先进工业及亩产贡献奖||120,000.00|与收益相关|
|县财政局专利资助||57,000.00|与收益相关|
|县财政局（库款户）节能资金||300,000.00|与收益相关|
|财政配套资助奖励项目奖励||||
||50,000.00|30,000.00|与收益相关|
|资金||||
|县质量技术监督局政府质量||||
|||150,000.00|与收益相关|
|奖||||
|安全生产标准化达标奖励款|70,000.00|10,000.00|与收益相关|
|浙江省著名商标奖励款||100,000.00|与收益相关|
|企业投资及技术改造等项目||||
|||588,500.00|与收益相关|
|奖励资金||||
|开发区管委会技术创新奖励||||
|||65,000.00|与收益相关|
|款||||
|开发区管委会新增环保设施||||
|||16,800.00|与收益相关|
|投入奖励款||||
|金安区建设补助资金||528,000.00|与收益相关|
|金安区政府政府补助||100,000.00|与收益相关|
|开发区管委会财政补助||495,200.00|与收益相关|
|杭州市专利试点企业资助||10,000.00|与收益相关|
|科技局市专利资助款||13,500.00|与收益相关|
|财政局专利资助款||19,000.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|移民局水库移民培训费||45,000.00|与收益相关|
|县水资源管理站节约减排进||||
|||1,000.00|与收益相关|
|步奖||||
|县重大科技创新结转项目补||||
||100,000.00||与收益相关|
|助经费||||
|省节能与工业循环经济财政||||
||260,000.00||与收益相关|
|专项资金||||
|“万吨千家”企业能源消费实时||||
||50,000.00||与收益相关|
|在线监测接入配套补助资金||||
|市发展循环经济专项资金|40,000.00||与收益相关|
|县工业和信息化局（机器换人||||
||629,700.00||与收益相关|
|项目资金）||||
|园区管委会10佳纳税企业奖||||
||30,000.00||与收益相关|
|励||||
|经济开发区财政局电镀改造||||
||3,400,000.00||与收益相关|
|成效显著奖励||||
|成都市就业促进会补贴款|1,154,263.33||与收益相关|
|开发区管委会财政补助|451,800.00||与收益相关|
|合计|8,934,463.33|4,749,200.00|--|

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|210,002.73|353,564.20|210,002.73|
|其中：固定资产处置损失|210,002.73|353,564.20|210,002.73|
|对外捐赠|320,000.00|1,062,600.00|320,000.00|
|水利建设专项资金|1,662,110.31|1,671,089.70||
|质量赔款支出|983,438.23|794,869.16|983,438.23|
|其他|140,549.87|9,617.88|140,549.87|
|合计|3,316,101.14|3,891,740.94|1,653,990.83|

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|3,627,457.97|2,556,191.54|
|递延所得税费用|-1,901,751.03|-1,659,368.57|
|合计|1,725,706.94|896,822.97|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|17,727,651.10|
|所得税费用|1,725,706.94|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府奖励及补助|8,934,463.33|4,749,700.00|
|银行存款利息收入|1,945,123.10|315,471.28|
|其他|817,040.41|1,352,983.85|
|合计|11,696,626.84|6,418,155.13|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|19,187,852.47|19,905,224.41|

||||
|-|-|-|
|研发费|4,242,542.96|8,288,286.86|
|报关出口费用|4,398,065.59|4,608,035.80|
|房租费|1,418,835.87|1,449,662.08|
|排污绿化费|543,788.58|410,780.69|
|业务招待费|2,296,596.81|2,084,268.26|
|咨询费|4,402,852.72|1,229,190.95|
|审计评估费|1,783,190.37|899,250.75|
|办公费|711,863.35|658,195.53|
|差旅费|1,247,375.70|1,345,048.09|
|车辆消耗费|309,995.01|465,968.87|
|其他|3,512,505.75|709,244.69|
|合计|44,055,465.18|42,053,156.98|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|理财产品收入|1,260,800.59||
|合计|1,260,800.59||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期货保证金|15,800,000.00||
|理财产品|330,000,000.00||
|股权转让交易费|76,888.34||
|合计|345,876,888.34||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|贴现的筹资性承兑汇票|60,000,000.00|35,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|60,000,000.00|35,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|到期承付已贴现的银行承兑汇票|90,000,000.00||
|贴现的承兑汇票对应的贴现利息|1,018,216.65|886,336.10|
|支付非公开发行费用|3,983,396.22||
|合计|95,001,612.87|886,336.10|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|16,001,944.16|-15,580,663.14|
|加：资产减值准备|8,759,595.17|12,194,731.77|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||40,011,235.63|37,799,933.78|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|856,653.78|709,149.85|
|长期待摊费用摊销|4,195.80|4,195.80|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-74,670.00|-9,300.00|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|210,002.73|353,257.03|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|7,437,961.61||
|财务费用（收益以“－”号填列）|25,425,544.03|37,142,108.44|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,773,397.74|-5,307,341.11|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,901,751.03|-1,659,368.57|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|3,716,326.73|11,060,156.60|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-294,321,809.11|-144,452,724.32|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|34,864,459.42|108,844,537.45|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-163,783,708.82|41,098,673.58|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|456,347,845.28|63,575,735.70|
|减：现金的期初余额|144,827,768.49|159,246,794.73|
|现金及现金等价物净增加额|311,520,076.79|-95,671,059.03|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|456,347,845.28|144,827,768.49|
|其中：库存现金|173,775.23|429,041.30|
|可随时用于支付的银行存款|447,304,070.05|144,398,727.19|
|可随时用于支付的其他货币资金|8,870,000.00||
|三、期末现金及现金等价物余额|456,347,845.28|144,827,768.49|

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|淳安康盛空调配|||||||
||浙江杭州|浙江杭州|工业制造|100.00%||设立|
|件制造有限公司|||||||
|淳安康盛钢带制|||||||
||浙江杭州|浙江杭州|工业制造|100.00%||设立|
|造有限公司|||||||
|合肥康盛管业有|安徽合肥|安徽合肥|工业制造|100.00%||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司||||||
|浙江康盛热交换||||||
||浙江杭州|浙江杭州|工业制造|100.00%|设立|
|器有限公司||||||
|江苏康盛管业有||||||
||江苏徐州|江苏徐州|工业制造|100.00%|设立|
|限公司||||||
|淳安康盛机械模||||||
||浙江杭州|浙江杭州|工业制造|100.00%|设立|
|具有限公司||||||
|无锡康盛电器配||||||
||江苏无锡|江苏无锡|工业制造|100.00%|设立|
|件有限公司||||||
|安徽康盛管业有||||||
||安徽六安|安徽六安|工业制造|100.00%|设立|
|限公司||||||
|新乡康盛制冷配||||||
||河南新乡|河南新乡|工业制造|100.00%|设立|
|件有限公司||||||
|浙江省淳安县博||||||
||||||同一控制下企业|
|爱制冷元件有限|浙江杭州|浙江杭州|工业制造|100.00%||
||||||合并|
|公司||||||
|浙江康盛伟业家||||||
||||||同一控制下企业|
|电零部件制造有|浙江杭州|浙江杭州|工业制造|100.00%||
||||||合并|
|限公司||||||
|成都森卓管业有|||||非同一控制下企|
||四川成都|四川成都|工业制造|80.00%||
|限公司|||||业合并|
|青岛海达盛冷凝||||||
||山东青岛|山东青岛|工业制造|80.00%|其他|
|器有限公司||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|成都森卓管业有限公司|20.00%|-137,367.19||-984,586.10|
|青岛海达盛冷凝器有限|||||
||20.00%|-333,978.64||5,286,908.15|
|公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|成都森|||||||||||||
|卓管业|26,661,5|13,045,1|39,706,6|44,629,6||44,629,6|23,180,9|14,129,2|37,310,2|41,546,2||41,546,2|
|有限公|47.49|23.78|71.27|01.75||01.75|85.50|16.71|02.21|96.72||96.72|
|司|||||||||||||
|青岛海|||||||||||||
|达盛冷|150,490,|15,975,7|166,466,|140,031,||140,031,|103,539,|15,433,1|118,972,|90,868,0||90,868,0|
|凝器有|786.61|45.02|531.63|990.86||990.86|294.23|49.56|443.79|09.81||09.81|
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|成都森卓管|15,603,981.83||||22,243,521.9||||
|||-686,835.97|-686,835.97|-224,058.56||-4,109,138.62|-4,109,138.62|-611,070.60|
|业有限公司|||||1||||
|青岛海达盛|||||||||
||284,327,018.88|||-27,394,245.6|210,238,319.||||
|冷凝器有限||-1,669,893.21|-1,669,893.21|||-7,477,135.33|-7,477,135.33|-3,466,399.71|
|||||8|82||||
|公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|杭州千岛湖康盛|||||||
||||非银行类金融服||||
|小额贷款有限公|浙江杭州|浙江杭州||30.00%||权益法|
||||务||||
|司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|332,925,152.00|341,671,647.05|
|非流动资产|700,010.97|757,398.03|
|资产合计|333,625,162.97|342,429,045.08|
|流动负债|81,796,510.37|71,497,181.25|
|负债合计|81,796,510.37|71,497,181.25|
|按持股比例计算的净资产份额|3,505,469.15|15,869,533.41|
|营业收入|25,042,802.59|28,643,053.56|
|净利润|11,684,897.16|17,682,066.73|
|本年度收到的来自联营企业的股利|4,653,530.69|4,909,712.42|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
七、与金融工具相关的风险
八、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是陈汉康。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|周珍|陈汉康之配偶|
|浙江润成控股集团有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|合肥卡诺汽车空调有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|新动力电机（荆州）有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|杭州惠尔汽车空调有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|成都联腾动力控制有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|中植新能源汽车有限公司|托管企业|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|杭州惠尔汽车空调有限公司|销售蒸发器等|730,068.00|163,927.27|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|
||||||第一年按人民币||
||||||100万元收取托||
|中植新能源汽车|浙江康盛股份有||2015年05月01|2017年12月31|管费，后续托管||
|||其他资产托管|||||
|管理有限公司|限公司||日|日|期间根据业务发||
||||||展情况按比例收||
||||||取||

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|合肥卡诺汽车空调有限公司|房屋及建筑物|181,440.00|394,094.00|
|杭州惠尔汽车空调有限公司|房屋及建筑物|144,000.00|234,581.00|
|浙江润成控股集团有限公司|房屋及建筑物|39,816.00|26,953.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|成都联腾动力控制技术有限||||
||房屋及建筑物|761,299.00|761,299.00|
|公司||||
|新动力电机（荆州）有限公司|房屋及建筑物|370,656.00|402,540.00|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|陈汉康、周珍|19,060,000.00|2014年03月28日|2015年03月25日|是|
|陈汉康、周珍|10,000,000.00|2014年04月29日|2015年04月25日|是|
|陈汉康、周珍|16,660,000.00|2014年05月06日|2015年05月05日|是|
|陈汉康、周珍|15,000,000.00|2014年05月30日|2015年05月25日|是|
|陈汉康、周珍|30,000,000.00|2014年06月11日|2015年06月10日|是|
|陈汉康、周珍|26,000,000.00|2014年06月17日|2015年06月17日|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|陈汉康、周珍|20,000,000.00|2014年07月10日|2015年07月10日|否|
|陈汉康、周珍|19,000,000.00|2014年07月15日|2015年07月15日|否|
|陈汉康、周珍|17,430,000.00|2014年07月22日|2015年07月22日|否|
|陈汉康、周珍|26,380,000.00|2014年07月29日|2015年07月29日|否|
|陈汉康、周珍|13,760,000.00|2014年08月08日|2015年08月15日|否|
|陈汉康、周珍|17,900,000.00|2014年08月15日|2015年08月15日|否|
|陈汉康、周珍|28,240,000.00|2014年08月25日|2015年08月25日|否|
|陈汉康、周珍|10,000,000.00|2014年10月10日|2015年10月09日|否|
|陈汉康、周珍|20,000,000.00|2014年10月16日|2015年10月16日|否|
|陈汉康、周珍|15,750,000.00|2014年10月21日|2015年10月21日|否|
|陈汉康、周珍|16,900,000.00|2014年11月05日|2015年09月30日|否|
|陈汉康、周珍|24,000,000.00|2014年11月13日|2015年11月13日|否|
|陈汉康、周珍|15,500,000.00|2014年12月16日|2015年12月16日|否|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
无
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|387,297,930.38|||5.70%|||||||
||||22,323,3||364,974,5|221,205||13,650,90||207,554,58|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||6.17%||
||||42.03||88.35|,493.89||4.21||9.68|
|应收账款|||||||||||
||387,297,930.38||22,323,3|5.70%|364,974,588.35|221,205||13,650,90||207,554,589.68|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.17%||
||||42.03|||,493.89||4.21|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|379,306,875.55|18,965,343.78|5.00%|
|1至2年|1,881,682.64|188,168.26|10.00%|
|2至3年|2,478,966.62|991,586.65|40.00%|
|3年以上|3,630,405.57|2,178,243.34|60.00%|
|合计|387,297,930.38|22,323,342.03||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,419,189.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比||金额|比例|金额|计提比例||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|402,593,371.68|||5.15%|||||||
||||20,716,7||381,876,6|321,208||16,699,45||304,509,39|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.20%||
||||03.81||67.87|,853.47||3.48||9.99|
|其他应收款|||||||||||
||402,593,371.68||20,716,7|5.15%|381,876,667.87|321,208||16,699,45||304,509,399.99|
|合计|||||||100.00%||5.20%||
||||03.81|||,853.47||3.48|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|395,655,294.88|19,782,764.74|5.00%|
|1至2年|6,356,150.06|635,615.01|10.00%|
|2至3年|254,159.92|101,663.97|40.00%|
|3年以上|327,766.82|196,660.09|60.00%|
|合计|402,593,371.68|20,716,703.81||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,016,725.37元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|7,234,114.35|7,183,011.00|
|拆借款|394,212,362.15|312,733,603.84|
|应收暂付款|665,856.27|592,698.40|
|其他|481,038.91|699,540.23|
|合计|402,593,371.68|321,208,853.47|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|江苏康盛管业有限公||||||
||拆借款|203,551,162.28|1年以内|50.60%|10,177,558.11|
|司||||||
|淳安康盛毛细管制造||||||
||拆借款|103,276,796.44|1年以内|25.70%|5,163,839.82|
|有限公司||||||
|青岛海达盛冷凝器有||||||
||拆借款|35,766,571.37|1年以内|8.90%|1,788,328.57|
|限公司||||||
|淳安康盛空调配件制||||||
||拆借款|28,913,634.10|1年以内|7.20%|1,445,681.71|
|造有限公司||||||
|合肥康盛管业有限责||||||
||拆借款|22,630,552.88|1年以内|5.60%|1,131,527.64|
|任公司||||||
|合计|--|394,138,717.07|--|97.90%|19,706,935.85|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|735,602,795.86||735,602,795.86|691,602,795.86||691,602,795.86|
|对联营、合营企业投资|||||||
||81,358,929.57||81,358,929.57|82,506,991.11||82,506,991.11|
|合计|816,961,725.43||816,961,725.43|774,109,786.97||774,109,786.97|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|浙江省淳安县博|||||||
|爱制冷元件有限|46,136,293.62|||46,136,293.62|||
|公司|||||||
|浙江康盛伟业家|||||||
|电零部件制造有|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|限公司|||||||
|淳安康盛空调配|||||||
||6,000,000.00|44,000,000.00||50,000,000.00|||
|件制造有限公司|||||||
|淳安康盛钢带制|||||||
||30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|造有限公司|||||||
|合肥康盛管业有|||||||
||18,183,429.73|||18,183,429.73|||
|限责任公司|||||||
|江苏康盛管业有|||||||
||270,000,000.00|||270,000,000.00|||
|限公司|||||||
|浙江康盛热交换|||||||
||70,000,000.00|||70,000,000.00|||
|器有限公司|||||||
|成都森卓管业有|||||||
||6,525,155.55|||6,525,155.55|||
|限公司|||||||
|浙江康盛科工贸|98,407,916.96|||98,407,916.96|||

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司||||
|淳安康盛机械模||||
||3,000,000.00||3,000,000.00|
|具有限公司||||
|无锡康盛电器配||||
||2,350,000.00||2,350,000.00|
|件有限公司||||
|安徽康盛管业有||||
||102,000,000.00||102,000,000.00|
|限公司||||
|新乡康盛制冷配||||
||5,000,000.00||5,000,000.00|
|件有限公司||||
|青岛海达盛冷凝||||
||24,000,000.00||24,000,000.00|
|器有限公司||||
|合计|691,602,795.86|44,000,000.00|735,602,795.86|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|杭州千岛||||||||||||
|湖康盛小||||||||||||
||82,506,99|||3,505,469|||4,653,530|||81,358,92||
|额贷款股||||||||||||
||1.11|||.15|||.69|||9.57||
|份有限公||||||||||||
|司||||||||||||
||82,506,99|||3,505,469|||4,653,530|||81,358,92||
|小计||||||||||||
||1.11|||.15|||.69|||9.57||
||82,506,991.11|||3,505,469|||4,653,530|||81,358,929.57||
|合计||||||||||||
|||||.15|||.69|||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|542,222,689.74|493,840,309.89|411,896,340.59|356,155,323.07|
|其他业务|29,809,004.00|29,196,246.95|220,441,275.41|220,990,445.18|
|合计|572,031,693.74|523,036,556.84|632,337,616.00|577,145,768.25|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|21,709,794.40|69,486,000.05|
|权益法核算的长期股权投资收益|3,505,469.15|5,304,620.02|
|其他|1,260,800.59||
|合计|26,476,064.14|74,790,620.07|

6、其他
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|48,691.14||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|8,934,463.33||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,232,174.48||
|减：所得税影响额|1,638,746.08||
|少数股东权益影响额|173,587.79||
|合计|5,938,646.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
||||
|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|

|||||
|-|-|-|-|
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.01%|0.05|0.05|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||0.65%|0.03|0.03|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
浙江康盛股份有限公司二〇一五年八月二十五日