汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-079汤臣倍健股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 27日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年；使用额度不超过100,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年2月28日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）本次购买的理财产品基本情况
单位:人民币亿元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||关联||||产品类||||||预计年||资金|
||委托方||管理方||托管方||产品名称||||金额||||起息日||到期日|||||
||||||||||关系||||型||||||收益率||来源|
|汤臣倍健股份有限公司||易方达资产管理有限公司||工商银行广东省分行||易方达资产天盈3号专项资产管理计划||无||1.00||非保本浮动收益||2015年11月13日||2016年11月3日||7.00%||自有资金||
|小计||||||||||1.00||-||-||-||-||-||

(二)审批程序
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（三）投资风险
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
二、风险控制措施
1．公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2．严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
3．公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
4．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6．据深圳证券交易所的相关规定，公司在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,不会影响公司正常生产经营正常开展。
2．公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
除本公告所述情况，此前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告1、已到期理财产品
单位：亿元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||预计||实际收||资金|
||||||||关联||||产品类|||||||||||
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起息日||到期日||收益||益率||来源|
||||||||关系||||型|||||||||||
||||||||||||||||||率|||||
|汤臣倍健股份有限公司||工商银行广州花城支行||“如意人生Ⅱ”人民币理财产品||无||1.00||低风险浮动收益||2015年3月6日||2015年9月7日||5.3%||5.3%||自有资金||
|汤臣倍健股份有限公司||工商银行广州花城支行||“如意人生Ⅳ”封闭净值型人民币理财产品||无||1.00||低风险浮动收益||2015年3月6日||2015年9月7日||5.5%||5.6%||自有资金||
|小计||||||||2.00||-||-||-||-||-||||
|汤臣倍健股份有限公司||建 设 银行 广 东分行||“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品||无||0.50||保本浮动收益||2015年4月14日||2015 年10月14日||4.65%||4.65%||募集资金||
|汤臣倍健药业有限公司||建 设 银行 广 东分行||“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品||无||1.50||保本浮动收益||2015年4月14日||2015 年10月14日||4.65%||4.65%||募集资金||
|广州市佰健生物工程有限公司||平 安 银行 股 份有 限 公司||平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品||无||1.00||保本浮动收益||2015年4月15日||2015年10月14日||4.95%||4.95%||募 集资金||
|汤臣倍健股份有限公司||工 商 银行 广 州花 城 支行||工银理财共赢 3号理财保本型2015年第41期||无||4.00||保本浮动收益||2015年4月16日||2015年10月12日||4.5%||4.5%||募 集资金||
|小计||||||||7.00||-||-||-||-||-||||
|合计||||||||9.00||-||-||-||-||-||-||

2、未到期的理财产品
单位：亿元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联||||产品类||||到期||预计年||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起息日|||||||
||||||||关系||||型||||日||收益率||来源|
|汤臣倍健股份有限公司||招商银行广州花城支行||“鼎鼎成金69343”理财计划||无||2.00||低风险浮动收益||2015年3月25日||2016年3月22日||6.10%||自有资金||
|汤臣倍健股份有限公司||工商银行广州花城支行||融通资本悦盈11号专项资产管理计划||无||0.90||低风险浮动收益||2015年3月27日||2017年3月27日||7.50%||自有资金||

汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汤臣倍健股份有限公司|招商银行广州花城支行|金益求金理财计划（0888）|无|0.15|低风险浮动收益|2015年9 月 23日|T+1|5.36%|自 有资金|
|汤臣倍健股份有限公司|招商银行广州花城支行|周周发理财计划（79007）|无|0.85|低风险浮动收益|2015年9 月 23日|T+1|5.39%|自 有资金|
|小计||||3.90|-|-|-|-|-|
|汤臣倍健药业有限公司|建设银行广东分行|“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品|无|1.00|保本浮动收益|2015年4月14日|2016年4月14日|4.65%|募集资金|
|广州市佰健生物工程有限公司|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|无|1.00|保本浮动收益|2015年4 月 15日|2016年4月15日|0-8%|募集资金|
|汤臣倍健股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多公司理财产品保证收益型-财富班车6号|无|0.3|保本浮动收益|2015年4 月 28日|2016年4月22日|5.00%|募集资金|
|广州市佰健生物工程有限公司|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|无|0.3|保本浮动收益|2015年4 月 28日|2016年1月21日|5.00%|募集资金|
|汤臣倍健股份有限公司|建设银行广东分行|“乾元金宝”2015 年第 275期人民币理财产品|无|0.40|稳健型|2015年10月15日|2016年4月15日|4.00%|募集资金|
|汤臣倍健药业有限公司|建设银行广东分行|“乾元金宝”2015 年第 275期人民币理财产品|无|0.70|稳健型|2015年10月15日|2016年4月15日|4.00%|募集资金|
|广州市佰健生物工程有限公司|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩指数）产品|无|0.60|稳健型|2015年10月15日|2016年4月14日|3.50%|募集资金|
|汤臣倍健股份有限公司|工商银行广州花城支行|中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品15GZ051B|无|2.00|稳健型|2015年10月15日|2016年4月12日|4.20%|募集资金|
|汤臣倍健股份有限公司|工商银行广州花城支行|中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品15GZ052B|无|1.00|稳健型|2015年10月15日|2016年7月11日|4.50%|募集资金|
|汤臣倍健股份有限公司|工商银行广州花城支行|中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品15GZ053B|无|2.00|稳健型|2015年10月 15日|2016年 10月 11日|4.60%|募集资金|
|小计||||9.30|-|-|-|-|-|
|合计||||13.20|-|-|-|-|-|

汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告五、备查文件
1．第三届董事会第五次会议决议；
2．相关理财产品的认购资料。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日