厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-023
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|171,076,129.30|171,901,357.03|-0.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,313,107.66|28,028,190.26|11.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||30,663,591.78|26,943,548.41|13.81%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|33,169,621.01|33,459,577.39|-0.87%|
|基本每股收益（元/股）|0.1957|0.2336|-16.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1957|0.2336|-16.22%|
|加权平均净资产收益率|3.34%|5.64%|-2.30%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,517,346,827.99|877,413,694.64|72.93%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,261,159,695.40|614,349,685.22|105.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||822,053.03||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-27,615.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-30,301.70||
|减：所得税影响额|114,620.45||
|合计|649,515.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||36,121|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|罗远良|境内自然人|12.75%|20,400,000||20,400,000||||
|张剑波|境内自然人|12.75%|20,400,000||20,400,000||||
|王兵|境内自然人|12.75%|20,400,000||20,400,000||||
|邓光荣|境内自然人|12.75%|20,400,000||20,400,000||||
|王伊娜|境内自然人|3.00%|4,800,000||4,800,000||||
|庞愿|境内自然人|3.00%|4,800,000||4,800,000||||
|张爱华|境内自然人|3.00%|4,800,000||4,800,000||||
|傅文明|境内自然人|3.00%|4,800,000||4,800,000||||
|罗金辉|境内自然人|2.63%|4,200,000||4,200,000||||
|谢桂琴|境内自然人|2.25%|3,600,000||3,600,000||||
|邓佳|境内自然人|2.25%|3,600,000||3,600,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|陈楚玉||252,100||||人民币普通股||252,100|
|万向信托有限公司－万向信托－期期汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划||167,080|||||||
|||||||人民币普通股||167,080|
|蔡敏亚||105,111||||人民币普通股||105,111|
|陈海慈||95,200||||人民币普通股||95,200|
|杨凡帆||91,700||||人民币普通股||91,700|
|王琼||88,000||||人民币普通股||88,000|
|徐克琪||85,803||||人民币普通股||85,803|
|黄小萍||80,022||||人民币普通股||80,022|

|||||
|-|-|-|-|
|陈宝莲|74,147|人民币普通股|74,147|
|陈文庭|70,000|人民币普通股|70,000|
||前10名股东，其中持股5%以上的股东之间不存在关联关系，但通过签署关于一致行动|||
|上述股东关联关系或一致行动的|的书面协议成为一致行动人；(cid:10)在前10名股东中，罗远良系谢桂琴之配偶、系罗金辉、|||
|说明|罗文辉之父亲；张剑波系吴宾疆之配偶、系张爱华之儿子；邓光荣系方秀凤之配偶、系|||
||邓佳之父亲；王兵系庞愿之配偶、王伊娜之父亲。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、货币资金：期末数较年初增加502%，主要是公司公开发行股票收到募集资金所致；
2、短期借款：期末数较年初数增加69%，主要是公司持有未到期的商业承兑汇票向银行贴现进行短期性融资所致；
3、交易性金融负债：期末数较年初数减少66%，主要是公司远期外汇合约到期履约期末数减少所致；
4、预收账款：期末数较年初数减少36%，主要是公司预收客户货款减少所致；
5、应付职工薪酬：期末数较年初数减少49%，主要是公司15年度预提年终奖于一季度发放致应付职工薪酬期末数减少所致；
6、应交税金：期末数较年初数减少38%，主要是公司上年度预提的所得税本期缴交入库所致；
7、其他应付款：期末数较年初数增加12947%，主要是尚未支付上市发行费用增加所致；
8、股本期末数：较年初数增加33%，主要是公开发行股票所致；
9、资本公积：期末数较年初数增加632%，主要是公开发行股票股本溢价计入资本公积所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、营业税金及附加：本期较上年同期增加31%，主要是应交附加税费本期较上期增加所致；
2、财务费用：本期较上年同期增加236%，主要是本期汇总收益减少所致；
3、资产减值损失：本期较上年同期减少108%，主要是计提坏账准备本期比上年同期少所致；
4、投资收益：本期较上年同期下降411%，主要是远期结售汇亏损增加所致；
5、营业外收入：本期较上年同期增加197%，主要是递延收益摊销增加所致。
三、现金流量表大幅变动的情况及原因说明：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加47.55%，主要是收到的其他往来款增加所致；
2、支付的各项税费：本期较上年同期增加42.13%，主要是缴纳的企业所得税本期比上年同期增加所致；
3、支付的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加118.07%，主要是付现管理费用本期较上年同期增加所致；
4、吸收投资所收到的现金：本期为615,496,902.51元，上年同期为0，主要是本期发行股票收到的现金所致；
5、收到其他与筹资活动有关的现金：本期为8,708,097.79元，上年同期为0，主要是收到的发行费尚未支付所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司在弥补||||
||||亏损(如有)、||||
||||提取法定公||||
||||积金、提取任||||
||||意公积金(如||||
||||需)后, 除特||||
||||殊情况外, 在||||
||||当年盈利且||||
||||累计未分配||||
||||利润为正的||||
||||情况下, 公司||||
||||每年度至少||||
||||进行一次利||||
||||润分配, 采取||||
||||的利润分配||||
||厦门瑞尔特||方式中必须||2016年3月8||
|||||2014年04月|||
||卫浴科技股|分红承诺|含有现金分||日-2019年3|正在履行中|
|||||12日|||
||份有限公司||配方式。公司||月7日||
||||每年以现金||||
||||方式分配的||||
||||利润不少于||||
||||当年实现的||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||可供分配利||||
||||润的20%, 在||||
||||公司上半年||||
||||经营活动产||||
||||生的现金流||||
||||量净额高于||||
||||当期实现的||||
||||净利润时, 公||||
||||司可以进行||||
||||中期现金分||||
||||红。||||
||||公司上市后||||
||||三年内, 若公||||
||||司股价持续||||
||||低于每股净||||
||厦门瑞尔特||资产, 公司将||2016年3月8||
|||IPO稳定股价||2014年04月|||
||卫浴科技股||通过回购公||日-2019年3|正在履行中|
|||承诺||12日|||
||份有限公司||司股票或实||月7日||
||||际控制人、董||||
||||事(不含独立||||
||||董事,)、高级||||
||||管理人员增||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持公司股票||||
|||的方式启动||||
|||股价稳定措||||
|||施。||||
|||1.在股份公司||||
|||股票上市之||||
|||日起三十六||||
|||个月(“锁定||||
|||期”)之内, 不||||
|||转让或委托||||
|||他人管理本||||
|||人于本次发||||
|||行前直接或||||
|||间接持有的||||
|||股份公司股||||
|||份, 也不由股||||
|||份公司回购||||
|||本人直接或||||
|||间接持有的||||
|||股份公司公||||
|||开发行股票||||
|||前已发行的||||
|||股份。2.若股||||
|罗远良、张剑||||2016年3月8||
||股份限售承|份公司上市|2014年05月|||
|波、王兵、邓||||日-2019年3|正在履行中|
||诺|后6个月内股|09日|||
|光荣||||月7日||
|||份公司股票||||
|||连续20个交||||
|||易日的收盘||||
|||价均低于发||||
|||行价, 或者股||||
|||份公司上市||||
|||后6个月期末||||
|||股票收盘价||||
|||低于发行价,||||
|||本人承诺的||||
|||股票锁定期||||
|||限将自动延||||
|||长6个月, 在||||
|||职务变更、离||||
|||职等情形下,||||
|||本人仍将忠||||
|||实履行上述||||
|||承诺; 如遇除||||
|||权除息事项,||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||上述发行价||||
|||作相应调整。||||
|||在股份公司||||
|||股票上市之||||
|||日起36个月||||
|||之内，不转让||||
|||或委托他人||||
|||管理本人于||||
|谢桂琴、罗金||||||
|||本次发行前||||
|辉、罗文辉、||||||
|||直接或间接||||
|张爱华、吴宾||||2016年3月8||
||股份限售承|持有的股份|2012年10月|||
|疆、庞愿、王||||日-2019年3|正在履行中|
||诺|公司股票，也|18日|||
|伊娜、方秀||||月7日||
|||不由股份公||||
|凤、邓佳、傅||||||
|||司回购本人||||
|文明、沈志明||||||
|||直接或者间||||
|||接持有的股||||
|||份公司公开||||
|||发行股票前||||
|||已发行的股||||
|||份。||||
|||于锁定期届||||
|||满后两年内,||||
|||在满足以下||||
|||条件的前提||||
|||下, 可进行减||||
|||持: (1)锁定期||||
|||届满且没有||||
|||延长锁定期||||
|罗远良、张剑||||2016年3月8||
||股份减持承|的相关情形,|2014年05月|||
|波、王兵、邓||||日-2021年3|正在履行中|
||诺|如有锁定延|09日|||
|光荣||||月7日||
|||长期, 则顺||||
|||延; (2)如发生||||
|||本人需向投||||
|||资者进行赔||||
|||偿的情形, 本||||
|||人已经全额||||
|||承担赔偿责||||
|||任。||||
|||第一条 各||||
|罗远良、张剑||方确认，自瑞||2016年3月8||
||股东一致行||2015年06月|||
|波、王兵、邓||尔特有限设||日-2021年3|正在履行中|
||动承诺||21日|||
|光荣||立至本补充||月7日||
|||协议签署之||||

||
|-|
|日，罗远良、|
|张剑波、王|
|兵、邓光荣存|
|在事实上一|
|致行动关系。|
|第二条 各|
|方约定并承|
|诺，自本补充|
|协议签署之|
|日起，在瑞尔|
|特股份的日|
|常生产经营|
|及其他重大|
|事宜决策等|
|诸方面保持|
|一致行动，对|
|瑞尔特股份|
|的生产经营|
|及其他重大|
|决策事项依|
|法行使投票|
|权及决策权|
|保持一致，包|
|括但不限于|
|以下事项：1、|
|决定经营方|
|针和投资计|
|划；2、选举|
|和更换非职|
|工代表担任|
|的董事、监|
|事，决定有关|
|董事、监事的|
|报酬事项；3、|
|审议批准董|
|事会报告；4、|
|审批批准监|
|事会报告；5、|
|审议年度财|
|务预算方案、|
|决算方案；6、|
|审议利润分|
|配方案和弥|
|补亏损方案；|

||
|-|
|7、对增加或|
|减少注册资|
|本作出决议；|
|8、对发行公|
|司债券作出|
|决议；9、对|
|合并、分立、|
|解散、清算或|
|变更公司形|
|式等事项作|
|出决议；10、|
|修改章程；|
|11、对聘用、|
|解聘公司会|
|计师事务所|
|作出决议；|
|12、决定对外|
|投资、收购出|
|售资产、资产|
|抵押、对外担|
|保、委托理|
|财、关联交易|
|等事项；13、|
|审议股权激|
|励计划；14、|
|其他应由股|
|东大会决定|
|的事项。第三|
|条 各方约|
|定并承诺，自|
|本补充协议|
|签署之日起，|
|除关联交易|
|需要回避的|
|情形外，按下|
|列程序和方|
|式对股东大|
|会行使一致|
|提案权、表决|
|权：1、任何|
|一方按照公|
|司章程的规|
|定向公司提|
|出提案或临|

||
|-|
|时提案，均应|
|事先与其他|
|方平等协商|
|一致。2、各|
|方应在不迟|
|于公司股东|
|大会召开日|
|10日前，就股|
|东大会拟审|
|议的事项及|
|提案的表决|
|意向协调一|
|致，并按协调|
|一致的立场|
|行使其表决|
|权。3、各方|
|同意，对以上|
|事项无法经|
|协商达成一|
|致意见的，以|
|持有表决票|
|数多数者的|
|意见作为各|
|方的一致意|
|见；因持有表|
|决票数相等|
|而无法形成|
|多数意见时，|
|以兼任瑞尔|
|特股份法定|
|代表人的股|
|东所持有的|
|表决意见作|
|为各方的一|
|致意见。4、|
|任何一方若|
|不能出席公|
|司股东大会，|
|须委托另外|
|一方作为其|
|代理人出席|
|公司股东大|
|会，并授权其|
|按各方协调|

||
|-|
|一致的立场|
|对股东大会|
|每一审议事|
|项及提案行|
|使表决权。若|
|各方均不能|
|出席公司股|
|东大会，各方|
|应共同委托|
|一名代理人|
|代表各方出|
|席公司股东|
|大会，并授权|
|其按各方协|
|调一致的立|
|场对股东大|
|会每一审议|
|事项及提案|
|行使表决权。|
|第四条 各|
|方约定并承|
|诺，自本补充|
|协议签署之|
|日起，除关联|
|交易需要回|
|避的情形外，|
|各方作为瑞|
|尔特股份的|
|董事参照本|
|协议第三条|
|约定的程序|
|和方式，对瑞|
|尔特股份董|
|事会会议行|
|使一致提案|
|权，对瑞尔特|
|股份董事会|
|会议审议事|
|项及提案行|
|使一致表决|
|权。第五条|
|各方约定并|
|承诺，对瑞尔|
|特股份包括|

||
|-|
|（但不限于）|
|前述事项在|
|内的生产经|
|营及其他重|
|大决策事项|
|保持一致的|
|同时，各自依|
|据其股权比|
|例享有分红|
|权。第六条|
|各方约定并|
|承诺，作为一|
|致行动人通|
|力合作处理|
|涉及瑞尔特|
|股份发展相|
|关的各重要|
|事项。第七条|
|各方约定并|
|承诺，未经其|
|他方同意，任|
|何一方不得|
|将其持有的|
|全部或部分|
|瑞尔特股份|
|进行出售、转|
|让、赠与、质|
|押、委托第三|
|方管理或设|
|置任何其他|
|第三方权益；|
|任何一方均|
|不得以委托、|
|信托等任何|
|方式将持有|
|的全部或部|
|分瑞尔特股|
|份表决权在|
|内的股东权|
|益委托第三|
|方行使。第八|
|条 各方承|
|诺，作为一致|
|行动人及共|

||
|-|
|同的实际控|
|制人行使股|
|东权利不得|
|违背法律、法|
|规、规范性文|
|件及公司章|
|程的规定，不|
|得损害瑞尔|
|特股份及其|
|他股东利益，|
|不得影响瑞|
|尔特股份的|
|规范运作。第|
|九条 各方|
|承诺，自瑞尔|
|特股份首次|
|公开发行人|
|民币普通股|
|并上市之日|
|起36个月内，|
|不转让或者|
|委托他人管|
|理其持有的|
|瑞尔特股份|
|的股份，也不|
|由瑞尔特股|
|份回购其持|
|有的股份；上|
|市禁售期届|
|满后在其任|
|职期间，每年|
|转让的股份|
|不超过其持|
|有股份总数|
|的25%；离职|
|后半年内，不|
|转让其持有|
|的瑞尔特股|
|份的股份；在|
|申报离任6个|
|月后的12个|
|月内转让瑞|
|尔特股份的|
|数量占其所|

||
|-|
|持有的瑞尔|
|特股份总数|
|的比例不得|
|超过50%。第|
|十条 自瑞|
|尔特股份发|
|行上市之日|
|起36个月内，|
|任何一方保|
|证不退出一|
|致行动及解|
|除本协议，保|
|证不主动辞|
|去董事、监事|
|或高级管理|
|人员职务。第|
|十一条 各|
|方同意，自本|
|补充协议签|
|署之日起，就|
|本补充协议|
|所述事项互|
|为一致行动|
|人，各方承诺|
|将严格遵守|
|和履行相关|
|法律、行政法|
|规、中国证监|
|会行政规章|
|及规范性文|
|件规定的、关|
|于一致行动|
|人的义务和|
|责任，善意行|
|使对公司的|
|共同控制权，|
|不利用其控|
|制权从事有|
|损于公司和|
|公司其他股|
|东合法权益|
|的行为；充分|
|保护中小股|
|东的提案权、|

||||
|-|-|-|
|||表决权、董事|
|||及监事提名|
|||权等权利，不|
|||以任何理由|
|||限制、阻挠其|
|||合法权利的|
|||行使。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||6,871.4|至|8,245.68|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||7,558.55|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|由于公司毛利率上升，财务费用下降，影响公司盈利水平提高|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|784,140,918.85|130,307,657.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|86,174,691.57|101,218,551.19|
|应收账款|121,363,346.79|119,366,380.79|
|预付款项|13,731,676.80|16,352,400.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|859,582.50|965,999.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|112,334,549.04|109,399,353.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|293,247.71|396,537.03|
|流动资产合计|1,118,898,013.26|478,006,879.70|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|368,205,105.77|367,762,377.60|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,653,436.07|25,813,552.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,590,272.89|5,830,885.12|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|398,448,814.73|399,406,814.94|
|资产总计|1,517,346,827.99|877,413,694.64|
|流动负债：|||
|短期借款|33,750,161.24|20,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||315,640.00|928,650.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|97,331,532.29|98,166,102.62|
|预收款项|6,788,423.52|10,592,993.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,787,039.92|25,229,326.77|
|应交税费|7,462,755.72|12,043,854.88|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,834,612.96|14,062.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|33,499,573.00|33,499,573.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|193,769,738.65|200,474,562.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|53,753,000.00|53,753,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|8,664,393.94|8,836,446.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|62,417,393.94|62,589,446.97|
|负债合计|256,187,132.59|263,064,009.42|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|666,564,906.81|91,068,004.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|51,016,890.30|51,016,890.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|383,577,898.29|352,264,790.62|
|归属于母公司所有者权益合计|1,261,159,695.40|614,349,685.22|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,261,159,695.40|614,349,685.22|
|负债和所有者权益总计|1,517,346,827.99|877,413,694.64|

法定代表人：罗远良 主管会计工作负责人：罗远良 会计机构负责人：陈绍明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|782,984,580.81|128,339,386.40|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|86,174,691.57|101,218,551.19|
|应收账款|121,363,346.79|119,366,380.79|
|预付款项|13,566,249.24|16,213,476.58|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,345,950.78|1,632,587.31|
|存货|114,736,027.62|110,818,258.82|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|293,247.71|396,537.03|
|流动资产合计|1,120,464,094.52|477,985,178.12|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,505,078.69|2,505,078.69|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|365,573,250.42|365,012,659.78|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,653,436.07|25,813,552.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,225,603.15|5,613,233.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|397,957,368.33|398,944,523.84|
|资产总计|1,518,421,462.85|876,929,701.96|
|流动负债：|||
|短期借款|33,750,161.24|20,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||315,640.00|928,650.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|104,764,561.68|107,243,534.27|
|预收款项|6,788,423.52|10,592,993.13|
|应付职工薪酬|8,755,110.49|17,928,205.49|
|应交税费|6,218,604.43|10,897,087.59|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,832,089.98|13,304.10|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|33,499,573.00|33,499,573.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|195,924,164.34|201,103,347.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|53,753,000.00|53,753,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|8,664,393.94|8,836,446.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|62,417,393.94|62,589,446.97|
|负债合计|258,341,558.28|263,692,794.55|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|666,564,906.81|91,068,004.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,016,890.30|51,016,890.30|
|未分配利润|382,498,107.46|351,152,012.81|
|所有者权益合计|1,260,079,904.57|613,236,907.41|
|负债和所有者权益总计|1,518,421,462.85|876,929,701.96|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|171,076,129.30|171,901,357.03|
|其中：营业收入|171,076,129.30|171,901,357.03|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|135,522,321.77|140,327,791.74|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|107,470,977.55|115,240,628.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,859,419.53|1,420,121.00|
|销售费用|5,519,352.99|5,249,986.58|
|管理费用|18,062,546.46|17,778,542.50|
|财务费用|2,599,469.66|773,122.00|
|资产减值损失|10,555.58|-134,608.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||613,010.00|802,100.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-640,625.00|206,040.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,526,192.53|32,581,705.29|
|加：营业外收入|822,053.03|276,924.38|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|30,301.70|9,015.15|
|其中：非流动资产处置损失||9,015.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|36,317,943.86|32,849,614.52|
|减：所得税费用|5,004,836.20|4,821,424.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,313,107.66|28,028,190.26|
|归属于母公司所有者的净利润|31,313,107.66|28,028,190.26|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,313,107.66|28,028,190.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||31,313,107.66|28,028,190.26|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1957|0.2336|
|（二）稀释每股收益|0.1957|0.2336|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗远良 主管会计工作负责人：罗远良 会计机构负责人：陈绍明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|171,556,229.26|172,462,456.99|
|减：营业成本|109,295,852.08|116,774,289.64|
|营业税金及附加|1,579,422.00|1,230,398.10|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,519,352.99|5,249,986.58|
|管理费用|17,014,979.82|16,137,129.60|
|财务费用|2,601,055.48|774,310.77|
|资产减值损失|12,028.52|-122,039.33|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||613,010.00|802,100.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-640,625.00|206,040.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,505,923.37|33,426,521.63|
|加：营业外收入|822,053.03|276,924.38|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|30,301.70|9,015.15|
|其中：非流动资产处置损失||9,015.15|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,297,674.70|33,694,430.86|
|列）|||
|减：所得税费用|4,951,580.06|5,080,932.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,346,094.64|28,613,498.19|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|31,346,094.64|28,613,498.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1959|0.2384|
|（二）稀释每股收益|0.1959|0.2384|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|196,090,721.77|158,912,137.84|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,641,845.47|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,411,735.32|1,634,552.16|
|金|||
|经营活动现金流入小计|198,502,457.09|162,188,535.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|72,810,567.42|61,009,836.73|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||49,282,747.48|44,088,616.23|
|现金|||
|支付的各项税费|15,518,523.74|10,918,781.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||27,720,997.44|12,711,723.38|
|金|||
|经营活动现金流出小计|165,332,836.08|128,728,958.08|
|经营活动产生的现金流量净额|33,169,621.01|33,459,577.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||206,040.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||2,100.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||3,523,651.40|
|金|||
|投资活动现金流入小计||3,731,791.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||515,491.24|19,960,628.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||640,625.00|799,714.44|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,156,116.24|20,760,343.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,156,116.24|-17,028,551.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|615,496,902.51||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||8,708,097.49||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|624,205,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,845,640.44|1,812,096.81|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,845,640.44|1,812,096.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|622,359,359.56|-1,812,096.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-885,008.58|365,698.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|653,487,855.75|14,984,627.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,606,348.70|69,214,881.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|783,094,204.45|84,199,509.04|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|196,090,721.77|158,912,137.30|
|收到的税费返还||1,641,845.47|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,475,961.46|423,669.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|201,566,683.23|160,977,652.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|96,084,097.73|77,838,053.94|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||34,032,361.21|29,358,650.16|
|现金|||
|支付的各项税费|12,813,674.74|8,612,131.76|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,654,995.48|12,133,092.42|
|金|||
|经营活动现金流出小计|167,585,129.16|127,941,928.28|
|经营活动产生的现金流量净额|33,981,554.07|33,035,724.46|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||206,040.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||2,100.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||3,523,651.40|
|金|||
|投资活动现金流入小计||3,731,791.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||515,491.24|19,960,628.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||640,625.00|799,714.44|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,156,116.24|20,760,343.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,156,116.24|-17,028,551.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|615,496,902.51||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||8,708,097.49||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|624,205,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,845,640.44|1,812,096.81|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,845,640.44|1,812,096.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|622,359,359.56|-1,812,096.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-885,008.58|365,698.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|654,299,788.81|14,560,774.61|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|127,638,077.60|68,988,696.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|781,937,866.41|83,549,470.61|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。