证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-041浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，现将浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017年 6月 30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号）核准，公司于2017年4月12日首次公开发行人民币普通股（A股）1,666.6667万股，发行价格为每股 12.35元，募集资金总额人民币 20,583.33万元，扣除发行费用总额 4,761.33万元，募集资金净额为 15,822.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]97号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|募集资金净额|158,220,000.00|
|减：以前年度已使用金额|0|
|减：本报告期使用金额|56,009,549.65|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|33,787.60|
|尚未使用的募集资金余额|102,244,237.95|

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十二次会议
和2014年度股东大会审议通过。
根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。
2017年4月，公司与募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司西湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、渤海银行股份有限公司杭州分行（以下统称“开户银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2017年 6月 30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|户名|开户银行名称|账号|初始存放金额（元）|报告期末余额（元）|存储方式|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|渤海银行股份有限公司杭州分行|2002492261001395|116,915,237.45|1,015,481.14|活期|
|||||60,000,000.00|保本型银行产品|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行|95030158000000314|28,854,700.00|2,222,573.93|活期|
|||||20,000,000.00|保本型银行产品|
|浙江正元智慧科技股份有限公司|杭州银行股份有限公司西湖支行|3301040160007126660|26,563,400.00|20.00|活期|
|||||20,000,000.00|保本型银行产品|
|募集资金银行账户合计|||172,333,337.45|103,238,075.07||

注：“初始存放金额”包括发行费用14,113,337.45元；“报告期末余额”包括尚未支付的发行费用993,837.12元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、本报告期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实际进度需要，使用自筹资金对项目进行先期投入，以保证项目正常实施，待募集资金
到位后进行置换。
2017年 4月 28日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议
审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金人民币 40,372,716.84元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 40,372,716.84元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江正元智慧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]5198号），公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确的同意意见。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在募集资金节余情况。
6、超募资金使用情况
本报告期，无超募资金使用情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
2017年 4月 28日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品。公司保荐机构、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。
8、募集资金使用的其他情况
本报告期，无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||15,822.00||||||||5,600.95||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||5,600.95||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||||||
|||||||||||||||项目可|
||是否已||||||||项目达到||||||
|||||||||截至期末投资||||截止报告期|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募|变更项|募集资金承||调整后投资|||截至期末累计投||预定可使|本报告期实|||||
||||||本年度投入金额|||进度（%）(3)||||末累计实现|到预计|否发生|
|资金投向|目（含部|诺投资总额||总额（1）|||入金额(2)||用状态日|现的效益|||||
|||||||||＝(2)/(1)||||的效益|效益|重大变|
||分变更）||||||||期||||||
|||||||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||||||
||否|10,280.19||10,280.19|4,280.19||4,280.19|41.64%|2019 年 04月21日|836.48||1,896.67|否|否|
|智慧易通|||||||||||||||
|营销服务网络建设和|否|2,885.47||2,885.47|656.97||656.97|22.77%|2019 年 04月21日|413.90||413.90|否|否|
|升级|||||||||||||||
||否|2,656.34||2,656.34|663.79||663.79|24.99%|2018 年 04月21日|-||-|否|否|
|研发中心|||||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|15,822.00||15,822.00|5,600.95||5,600.95|--|--|1250.38||2310.57|--|--|
|超募资金投向|不适用||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||||||||||
|补充流动资金（如有）|--||||||||||||||
|超募资金投向小计|--||||||||||||||
|合计|--|15,822.00||15,822.00|5,600.95||5,600.95|--|--|1250.38||2310.57|--|--|

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|-|-|
|未达到计划进度或预|项目尚在建设期。|
|计收益的情况和原因||
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大|不适用|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|2017年4月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金40,372,716.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至报告期末，置换事宜已完成。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|截至报告期末，尚未使用的募集资金主要以活期存款及保本型银行产品的形式存在。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|不适用|
|中存在的问题或其他||
|情况||