北京鼎汉技术股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年公司在董事会的领导下，开启了集团化运作，同时结合国际化发展目标，启动了国际化管理咨询，进一步向国际化高端制造业学习；公司在继续按照既定的战略方向前进的同时，加强了集团各子公司间的业务融合协同，提升核心竞争力，强化高端人才培养与引进。
2016年，公司全年实现营业收入95,398.84万元，较去年同期降低16.65%；
实现营业利润 2,526.45万元，较去年同期降低89.53%；实现利润总额 11,223.39万元，较去年同期降低61.39%；实现归属于母公司的净利润11,122.42万元，同比降低57.69%。
一、主要会计数据及财务指标
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|953,988,371.75|1,144,577,635.24|-16.65%|795,722,952.11|
|归属于上市公司股东的净利|111,224,246.26|262,851,339.14|||
||||-57.69%|174,723,812.14|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||42,585,252.27|223,354,432.43|-80.93%|167,387,355.86|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|59,169,435.59|94,720,852.27|||
||||-37.53%|147,380,073.36|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.2104|0.5010|-58.00%|0.3863|
|稀释每股收益（元/股）|0.2103|0.4941|-57.44%|0.3768|
||||降低8.29个百分||
|加权平均净资产收益率|5.26%|13.55%||15.12%|
||||点||
||||本年末比上年末增||
||2016年末|2015年末||2014年末|
||||减||
|资产总额（元）|3,304,803,086.34|3,109,114,193.88|6.29%|2,127,591,167.53|

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|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资|2,164,520,030.18|2,071,029,248.35|||
||||4.51%|1,820,056,788.48|
|产（元）|||||

二、分季度主要财务指标
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|159,148,141.11|205,299,101.64|281,731,576.64|307,809,552.36|
|归属于上市公司股东的净利|||||
||-4,087,956.50|12,119,249.08|54,205,994.91|48,986,958.77|
|润|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||-4,005,242.09|-13,864,867.70|38,050,108.19|22,405,253.87|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净|||||
||-14,394,769.60|-54,152,020.30|-3,077,232.86|130,793,458.35|
|额|||||

三、非经常性损益项目及金额
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|项目|2016年金额|2015年金额|2014年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提|307,582.96||||
|||1,311,320.66|-329,078.68||
|资产减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业|22,625,303.00||||
|业务密切相关，按照国家统一标准||4,479,772.00|8,853,708.00||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事|51,372,800.28|||见附注七、50|
|||34,075,900.00|0.00||
|项产生的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入|-1,162,951.06||||
|||83,671.60|123,838.45||
|和支出|||||
|减：所得税影响额|4,505,225.56|448,294.28|1,312,063.77||
|少数股东权益影响额（税后）|-1,484.37|5,463.27|-52.28||
|合计|68,638,993.99|39,496,906.71|7,336,456.28|--|

四、资产负债表数据重大变动情况
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|项 目||期末余额|期初余额|变动比例||原因|
||250,582,557.52||171,902,165.81|45.77%|主要是四季度回款增加及本期借款增加所致||
|货币资金|||||||
|其他流动资产|32,559,014.15||1,333,432.03|2341.75%|主要是待抵扣增值税及银行活期宝金额增加，同时2015年底基数较小所致||
|长期股权投资|128,644,488.74||86,469,314.23|48.77%|主要是本期对奇辉电子分期入资，同时确认投资收益所致||
||3,237,491.46||24,275,905.59|-86.66%|主要因为江门中车生产基地项目收尾工程、海兴电缆技术中心、辐照车间达到完工使用状态，转固定资产所致||
|在建工程|||||||
|长期待摊费用|3,775,552.69||2,152,537.56|75.40%|主要是中车轨道搬迁，广州总部因租赁办公室增加装修费所致||
|递延所得税资产|19,941,010.59||14,942,447.76|33.45%|主要是计提坏账准备、存货跌价准备对所得税的影响增加所致||
||159,654,000.00||103,951,230.00|53.59%|主要是补充流动资金新增借款所致||
|短期借款|||||||
||173,582,251.79||99,691,987.86|74.12%|主要因为公司部分采购款采用承兑汇票方式支付||
|应付票据|||||||
|其他应付款|87,269,458.37||21,994,999.33|296.77%|主要是海兴电缆对赌期结束，预计负债转至其他应付款所致||
|一年内到期的非流动负债|55,000,000.00||100,000,000.00|-45.00%|主要是本期归还长期借款并购贷所致||
||97,601,666.67||-|100.00%|主要是本期平价发行私募债所致||
|应付债券|||||||
||-||101,044,100.00|-100.00%|主要是本期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励同时将实际确认的盈利奖励调整至其他应付款||
|预计负债|||||||
||3,027,700.00||1,688,800.00|79.28%|主要是本期取得“市科委科技成果重大课题项目”支持确认的递延收益所致||
|递延收益|||||||

五、利润表数据重大变动情况
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|项 目||本期发生额|上期发生额|变动比例||原因|
||13,026,844.16||9,282,232.21|40.34%|主要是会计政策变更将自2016年5月1日起经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从管理费用重分类至税金及附加所致||
|税金及附|||||||
|加|||||||
||123,724,797.21||89,189,245.49|38.72%|主要是公司销售体系扩大，销售人员增加；同时客户覆盖面增加以及新产品拓展费用增加；||
|销售费用|||||||
||157,770,511.01||120,970,694.81|30.42%|主要是本期公司研发投入增长、2015年人员薪酬调整以及中车有限搬迁支付员工补偿、支付中车有限原厂房租金所致||
|管理费用|||||||

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|资产减值|33,506,577.06|15,522,807.38|115.85%|主要是本期应收账龄结构改变提取坏账准备增加，同时存货跌价准备增加所致|
|损失|||||
||92,452,695.84|50,189,739.74|84.21%|主要是本期根据海兴电缆实际利润情况冲回部分预计业绩奖励、江门中车收到政府补助、华车（北京）处置资产所致|
|营业外收|||||
|入|||||
|营业外支|5,483,309.98|773,414.02|608.97%|主要是处置固定资产损失等原因所致|
|出|||||
|所得税费|1,010,514.44|28,248,486.51|-96.42%|主要是本期利润降低，相应计提所得税费用减少所致|
|用|||||

六、现金流量表数据重大变动情况
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|项 目||本期发生额||上期发生额||变动比例||原 因|
||18,617,852.28||10,898,033.78||70.84%||主要是报告期软件产品即征即退增值税返还，同时2015年度所得税汇算清缴退回企业所得税增加所致||
|收到的税费返还|||||||||
||80,891,440.95||30,249,304.93||167.42%||主要是本期收到的政府补助增加，同时收回的往来款、各类押金、保证金、员工备用金等增加所致||
|收到其他与经营活动有关的现金|||||||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|178,615,604.62||123,831,877.55||44.24%||主要是工资调整，同时中车轨道搬迁储备人员增加及支付员工补偿所致||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,431,567.31||372,336.00||3238.80%||主要是本期华车（北京）处置资产所致||
|收到其他与投资活动有关的现金|8,767,440.00||0||-||主要是报告期支付投资保证金退回所致||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|69,163,085.02||142,650,624.83||-51.52%||主要是上年支付江门中车基建款所致||

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|投资支付的现金|||||
|支付其他与投资|26,778,168.00|980,000.00|2632.47%|主要是报告期末购买银行活期宝，同时支付投资保证金所致|
|活动有关的现金|||||
|吸收投资收到的|21,489,361.10|15,522,868.46|38.44%|主要是本期收到员工股权激励行权款增加所致|
|现金|||||
|收到其他与筹资|31,966,361.78|151,396,107.27|-78.89%|主要为本期收到的代扣代缴员工股权激励行权个税增加所致|
|活动有关的现金|||||
|偿还债务支付的|304,008,152.71|479,000,000.00|-36.53%|主要因为本期到期银行贷款少，同时去年偿还收购中车轨道取得借款所致|
|现金|||||
|分配股利、利润或|58,458,581.00|102,864,671.90|-43.17%|主要是因为本期偿还贷款利息减少所致|
|偿付利息支付的|||||
|现金|||||
|支付其他与筹资|33,353,791.57|149,022,552.43|-77.62%|主要为本期代缴员工股权激励行权个税减少所致|
|活动有关的现金|||||

特此报告！
北京鼎汉技术股份有限公司二〇一七年四月十八日