公司代码：600810 公司简称：神马股份
神马实业股份有限公司
2017年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|万善福|另有公务|郑晓广|
|独立董事|赵海鹏|另有公务|董超|

三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人郑晓广、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 185
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、神马股份|指|神马实业股份有限公司|
|上交所|指|上海证券交易所|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|财政部|指|中华人民共和国财政部|
|控股股东、中国平煤神马集团|指|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|神马实业股份有限公司|
|公司的中文简称|神马股份|
|公司的外文名称|SHENMA INDUSTRY CO.LTD|
|公司的外文名称缩写|SMIC|
|公司的法定代表人|郑晓广|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘臻|范维|
|联系地址|河南省平顶山市建设路63号|河南省平顶山市建设路63号|
|电话|0375-3921231|0375-3921231|
|传真|0375-3921500|0375-3921500|
|电子信箱|Liuzhen600810@126.com|pdsfw@126.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|河南省平顶山市建设路63号|
|公司注册地址的邮政编码|467000|
|公司办公地址|河南省平顶山市建设路63号|
|公司办公地址的邮政编码|467000|
|公司网址|www.shenma.com|
|报告期内变更情况查询索引|上述基本情况报告期内未发生变更|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|上海证券报、证券日报、中国证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|神马实业股份有限公司董事会办公室|
|报告期内变更情况查询索引|上述基本情况报告期内未发生变更|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|神马股份|600810||

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|营业收入|5,576,189,721.57|4,564,623,854.29|4,563,319,168.76|22.16|
|归属于上市公司股东的净利润|50,203,971.81|38,925,621.81|38,908,816.77|28.97|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|44,861,644.10|45,428,657.57|45,411,852.53|-1.25|
|经营活动产生的现金流量净额|690,161,665.73|333,864,469.29|333,601,323.20|106.72|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|归属于上市公司股东的净资产|2,512,669,183.30|2,462,465,211.49|2,462,465,211.49|2.04|
|总资产|9,344,355,659.39|9,856,295,325.45|9,856,295,325.45|-5.19|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|基本每股收益（元／股）|0.11|0.09|0.09|22.22|
|稀释每股收益（元／股）|0.11|0.09|0.09|22.22|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.10|0.10|0.10|0.00|
|加权平均净资产收益率（%）|2.02|1.61|1.61|增加0.41个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.81|1.87|1.87|减少0.06个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|754,097.17||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,071,428.58||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|3,897,500.00||

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|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-610,102.67|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额|-38,452.52|
|所得税影响额|267,857.15|
|合计|5,342,327.71|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。
尼龙66工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙66帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙66切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。
尼龙66工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙66切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙66切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，成为中国聚酰胺行业的领军企业之一。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
□适用√不适用
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司紧密结合市场变化，抢抓市场机遇，重点围绕安全环保、降本增效、项目建设等方面的重点难点问题，采取有力措施，狠抓责任落实，生产运营呈现出安全高效稳定运行的良好态势，实现归属于母公司所有者的净利润5020万元，与上年同期相比增加28.97%。上半年公司主要做了以下工作：
1、加强基础管理，实现安全稳定生产
认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的理念，加大安全警示教育力度，引以为戒、举一反三；积极开展春季、夏季安全大检查，查出隐患324项，现已全部整改完毕，责任追究51起；积极开展安全风险评估工作，制定了实施方案、评估标准、评估细则，确保了生产装置高负荷安全稳定运行。
2、加大环保投入，环保治理成效明显
强化环保意识，重点抓好污染源的治理工作。帘子布发展公司浸胶一厂VOC治理项目主体设备已经安装完成，已进入试运行阶段，二期浸胶生产线VOC治理项目也正在进行方案研讨。平顶山工程塑料公司新建4万吨尼龙66切片污水处理项目，初步设计已经完成，6月份进入施工阶段；
塑料一厂2万吨间歇聚合装置铸带头废气排气部分新增设低温等离子有机废气净化器设备。神马博列麦气囊丝公司纺丝油烟治理项目已完工。
3、科学统筹产供销，实现了满产满销
严格落实生产经营日例会制度，加强产供销的有效衔接，科学组织生产运营，最大限度地释放了装置产能。根据尼龙主导产品的市场需求和月度生产计划，在确保检修安全和检修质量的前提下，提高检修效率，有效缩短设备检修时间。加大产品销售力度，实施灵活的价格策略，尼龙主导产品实现了满产满销。
4、加强质量管理，产品质量稳步提升
实施质量提升系列活动，明确目标任务，坚持问题导向，针对生产中的难题和客户投诉的重点，通过工艺检查、质量预警、建立质量事故档案等措施，提高产品质量稳定性。规范质量分析，重点指导基层单位建立质量分析报表，增强基层单位自主解决问题的能力。建立处理客户投诉快速反应机制，全力做好技术支持和售后服务，提高了客户满意度。
5、加快装备升级，深化挖潜增效
帘子布公司顺利完成了原丝3、4系列压力容器更新改造，既消除了安全生产隐患，又为后续原丝增速、聚合增容提供了技术支持。完成原丝4系列双头卷绕机更新改造，原丝9、10系列、11系列1205更新改造，最大限度地满足了工艺指标控制要求，为进一步提高细旦丝产能奠定了基础。平顶山工程塑料公司大力推进短流程聚合项目，上半年完成了常规产品EPR27、高粘产品EPR32的增产试验并进行了批量化试生产，产品各项性能指标均满足客户要求。前聚合器进料口改造、2万吨盐过滤器更换、塑料一厂新增缓冲罐改造、塑料三厂2万吨振动筛加装除铁器改造等多项技改项目已经完成，对稳定产品质量、降低生产能耗、提高设备效率等产生了积极影响。
6、加快产品研发，优化产品结构。
帘子布公司四头纺试验锭取得阶段性进展，其中1400dtex工业丝纺速稳定增速至3000m/min时，原丝物性达到优等品标准，白坯布质量合格，浸胶布达到优等品标准。原丝一厂1、2系列四头纺技术改造推广应用项目已完成卷绕机、纺丝设备、牵伸辊等关键设备及工程设计招标采购，目前正在加工制造。持续开发高附加值差异化浸胶布，重点开发细旦产品和单股帘布，向10家国内外客户提供尼龙66工业丝和细旦丝样品。帘子布发展公司获一项发明专利，组织申报实用新型专利5项。平顶山工程塑料公司开展了脂肪链透明尼龙、耐低温尼龙66树脂、注塑级尼龙66树脂性能完善等产品研发项目。注塑级尼龙66树脂已进入市场推广阶段，客户使用情况良好；脂肪链透明尼龙的研究与开发，完成了盐合成装备及盐液浓缩装备的安装调试；耐低温尼龙66树脂的开发与应用，完成了20%的工艺配方样品的物性及耐低温性能检测，以及小试工作总结。
7、统筹项目建设，整体进展顺利
平顶山工程塑料公司叶县4万吨尼龙66切片项目土建主要工程已基本完成，项目设备招标订购完毕，进入督造、交付阶段；海安4万吨尼龙66切片项目关键设备已完成订货，厂房正在进行土建设计。帘子布发展公司4万吨尼龙66差异化工业丝项目安评、环评和职业卫生健康预评价等工作正按照程序顺利开展。上海神马工程塑料公司2万吨特品尼龙66切片项目环评首轮公示已完成，已开展工艺优化和项目设计遴选工作。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,576,189,721.57|4,564,623,854.29|22.16|
|营业成本|5,155,859,105.27|4,183,458,937.92|23.24|
|销售费用|70,106,584.97|54,179,876.81|29.40|

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|管理费用|183,348,915.52|179,022,817.79|2.42|
|财务费用|88,325,155.60|84,993,358.52|3.92|
|经营活动产生的现金流量净额|690,161,665.73|333,864,469.29|106.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,658,636.53|-15,811,484.36||
|筹资活动产生的现金流量净额|-888,643,783.92|216,784,939.65||
|研发支出|68,566,734.70|67,100,175.29|2.19|

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购买商品支付的现金较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
2017年上半年实现利润总额8859万元，与上年同期5167万元相比增加3692万元。主要原因：1、因可比产品变动增利2833万元；2、因公允价值变动收益增利420万元；3、因营业外收支变动增利964万元；4、因投资收益变动增利2029万元；5、因管理费用变动减利433万元；6、因销售费用变动减利 1593万元；7、因财务费用变动减利 333万元；8、因资产减值损失变动减利 195万元。
(2)其他
√适用□不适用
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|项目|全年计划|报告期实际|完成年度计划的比例（%）|
|尼龙66工业丝|65000吨|33850吨|52.08|
|尼龙66浸胶帘子布|66000吨|32215吨|48.81|
|切片|130000吨|65850吨|50.65|
|营业收入|91亿元|55.76亿元|61.27|
|营业成本|84亿元|51.56亿元|61.38|
|费用|6亿元|3.24亿元|54.00|

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|1,574,921,386.93|16.85|2,277,025,749.83|23.10|-30.83|主 要由 于本 期销 售收 入货 款尚 未收 回增加。|
|应收账款|1,332,453,120.72|14.26|819,019,508.07|8.31|62.69|主 要由 于本 期产 品销量、品 种增加，收 入增 加所致。|
|存货|678,798,868.47|7.26|602,263,595.68|6.11|12.71||
|长期股权投资|1,634,913,423.98|17.50|1,593,693,448.66|16.17|2.59||
|固定资产|2,420,175,649.43|25.90|2,506,820,204.37|25.43|-3.46||
|在建工程|531,073,165.07|5.68|451,929,520.36|4.59|17.51||
|短期借款|2,430,460,000.00|26.01|2,520,200,000.00|25.57|-3.56||
|长期借款|1,441,560,000.00|15.43|985,310,000.00|10.00|46.31|主 要是 由于 本期 增加 项目 投资 所致。|

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
详见本半年度报告“第十节财务报告”之“七、76、所有权或使用权受到限制的资产”。
3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期末公司（母公司）长期股权投资为2,138,503,312.30元，比上年度增加49,884,469.98元（上年度末2,088,618,842.32元），增加幅度2.39%,主要原因:1、取得河南省神马尼龙化工有限责任公司等联营企业投资收益,增加长期股权投资39,884,469.98元；2、投资河南平煤神马尼龙投资管理有限公司10,000,000.00元；
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
1、经2016年8月18日公司第九届董事会第二次会议审议，公司决定设立一家全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司，注册资本：10000万元，全部由本公司以现金方式出资,目前已到位1000万元。该公司经营范围:以自有资金对尼龙产业或平煤神马相关项目投资、投资管理、企业资产管理、投资咨询、股权投资、财务咨询、企业管理咨询；市场营销策划；房地产开发经营；物业管理；国内贸易；代理国内货运代理；从事原料、设备及技术的进出口业务；建设工程施工（凭许可资质经营）；会务会议及展览服务；合成树脂制品，橡胶制品的销售。该公司工商登记手续已办理完毕。
2、经2017年4月26日公司第九届董事会第八次会议审议，公司决定与中国平煤神马集团共同以现金方式按股权比例同比例增资上海神马工程塑料有限公司，增资总额4000万元，其中本公司出资2040万元，中国平煤神马集团出资1960万元。增资后上海神马工程塑料有限公司注册资本由3061.22万元变更为7061.22万元，本公司持有上海神马工程塑料有限公司51%的股权，中国平煤神马集团持有上海神马工程塑料有限公司49%的股权。该公司经营范围：工程塑料的科研、
生产和销售，机电安装及维修装潢，工业用丝，产业用布，地毯丝，轮胎，橡胶制品，助剂类产
品，电子安防产品的科研，生产、销售与安装，自有房屋租赁。截至本报告期末该公司增资工作尚未完成。
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|金融衍生工具||3 , 897,500.00|3,897,500.00|3,897,500.00|
|合计||3,897,500.00|3,897,500.00|3,897,500.00|

(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
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|公司名称||股权比例（%）||行业||经营范围||注册资本||
|||||||||（万元）||
|神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司||51||化纤||制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝||2189万美元||
||平顶山神马帘子布发||81.25||化纤||制造和销售帘子布、工||32000|
||展有限公司||||||业丝|||
|平顶山神马工程塑料有限责任公司||51||化纤||制造、加工：塑料，化纤及其制品的原辅材料，塑料机械等||23698||
|博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司||49||贸易||贸易||20万美元||
|河南神马尼龙化工有限责任公司||49||化工||生产和经营尼龙66盐||123231||
|中国平煤神马集团财务有限责任公司||14||金融||金融||100000||
|平顶山神马工程塑料科技发展有限公司||60||制造业||尼龙66切片的生产和销售||10000||
|上海神马工程塑料有限公司||51||制造业||尼龙66切片的生产和销售||3061.22||

河南平煤神马尼龙投 100 服务业 项目投资、投资管理、 10000资管理有限公司 投资咨询、股权投资等
||||||
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|续上表|||||
|公司名称|净资产（元）|净利润（元）|营业收入（元）|营业利润（元）|
|神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司|140,468,416.10|52,711.42|153,989,259.27|287,306.27|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|346,641,740.46|5,200,702.35|559,102,101.18|5,650,406.20|
|平顶山神马工程塑料有限责任公司|412,562,508.45|58,019,152.47|1,180,439,731.42|66,219,558.11|
|博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司|28,030,928.07|-761,631.68|155,550,408.62|-571,194.32|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|2,811,952,232.84|70,484,577.51|3,012,409,212.69|74,600,893.02|
|中国平煤神马集团财务有限责任公司|1,154,628,549.24|40,858,760.87|93,020,198.35|54,478,347.83|
|平顶山神马工程塑料科技发展有限公司|100,000,000.00||||
|上海神马工程塑料有限公司|53,217,918.95|43,885.02|67,122,752.07|48,719.36|
|河南平煤神马尼龙投资管理有限公司|9,641,503.14|-358,496.86||-358,496.86|

(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
政策性风险：
国家支持尼龙行业的发展，公司不存在政策性风险。
行业风险：
尼龙66行业竞争日趋激烈，不断有新的竞争者加入。
应对措施：优化产业结构，提高产品质量，加强成本控制，充分发挥公司独特的产业链优势、
资源优势和品牌优势。
业务模式风险:
公司根据市场需求组织生产，力争实现满产满销。但由于公司内外环境的复杂性及多变性和客户需求的独特性，公司销售预测仍存在不符合市场实际情况的风险，进而对公司生产销售产生不利影响。
应对措施：保持与客户密切的联系，了解其需求，认真收集和整理市场信息，科学判断、合理预测，寻求产品结构的最佳组合。
经营风险:
随着公司经营规模不断扩张，对公司管理模式和生产运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。
应对措施：以客户和市场需求为导向，科学统筹产供销，与国际一流公司对标。
汇率风险:
公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损失。
应对措施：加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，积极开展锁汇业务。
利率风险:
公司目前融资主要依靠银行借款，利率波动直接影响融资成本。
应对措施：加快资金周转，加大货款回收力度，降低应收账款，科学合理设置产成品库存，优化备品备件库存，努力减少资金占用。
技术风险:
公司技术路线工艺成熟，产品开发经验丰富，但技术发展如果不能满足市场的需求，将对公司发展产生不利影响。
应对措施：紧跟市场需求开发产品，提高新产品研发决策的科学性。
产品价格风险:
公司产品为完全竞争性产品，产品价格受市场需求的波动而变动，影响公司产品销售和盈利水平。
应对措施：努力降低生产成本，多生产高技术含量、高附加值的产品，减少常规品种的生产量，丰富产品结构。
原材料价格及供应风险:
尼龙66主要原材料己二腈价格受市场供求变化而波动，生产技术被少数几家公司所掌握，存在原材料供应商集中风险。
应对措施：加强与主要供应商的战略合作力度，保证原材料持续稳定供应。
单一客户依赖风险:
公司不存在单一客户依赖风险。
核心技术人员变动风险:
核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处行业竞争的加剧，不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险，进而给公司未来生产经营带来不利影响。
应对措施：完善核心技术人员绩效考核和激励机制，为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬，提高核心技术人员满意度和忠诚度。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2017 年第一次临时股东大会|2017年4月13日|www.sse.com.cn|2017年4月14日|
|2016年度股东大会|2017年6月30日|www.sse.com.cn|2017年7月1日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
2017年第一次临时股东大会审议的关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案未获股东大会通过。本次股东大会仅审议一项议案,即关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案。
2016年度股东大会审议的七项议案中关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案未获股东大会通过，其它六项议案获股东大会通过。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|资产注入|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|在收购报告书中承诺支持本公司根据其业务发展需要，由本公司选择合适的时机以自有资|2010年5月，2016年11月到期|是|否|河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神|中国平煤神马集团将尽早解决相关问题，早日将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市|

||||
|-|-|-|
|金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。|马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司，会存在较大的风险。|公司。|

关于上述资产注入承诺的说明：2010年5月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013年12月，中国证监会发布《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）。根据该指引的规定，2014年11月，中国平煤神马集团对上述承诺进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。2016年11月14日，中国平煤神马集团为履行承诺，支持公司整合尼龙66产业链，规范和减少关联交易，筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。在重大资产重组工作推进过程中，公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司，会存在较大的风险，因此，导致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施，也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行。中国平煤神马集团将尽早解决相关问题，早日将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|郑州市中级人民法院受理阮其云等15个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。|上交所网站www.sse.com.cn 2017年2月22日本公司临时公告。|
|郑州市中级人民法院受理李敬平等35个自然人诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。|上交所网站www.sse.com.cn 2017年6月15日本公司临时公告。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三)其他说明
□适用√不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况√适用□不适用
报告期内公司收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（编号：〔2017〕20号）,《纪律处分决定书》对公司在履行信息披露义务和规范运作方面存在的违规事实（2014年年度报告主要财务数据披露不真实、不准确、公司重大关联交易未履行相应决策程序及信息披露义务）进行了认定并决定对当事人予以公开谴责或通报批评的纪律处分。
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容||本期发生额（万元）|2017年预计金额（万元）|
|博列麦纤维有限公司|采购|切片|1,202.73|3,070|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|采购|原材料及商品|231,996.72|385,600|
|河南中平川仪电气有限公司|采购|设备款|101.71|500|
|平顶山神马材料加工有限责任公司|采购|商品|1,472.38|2,450|
|平顶山神马化纤织造有限责任公司|采购|浸胶帆布|1,732.39|20,110|
|平顶山神马鹰材包装有限责任公司|采购|采购商品|431.45|780|
|平顶山市三和热电有限责任公司|采购|热、电、水|630.56|1,300|
|平顶山神马万里化工股份有限公司|采购|环己醇、环己烷|15,053.91|32,600|
|平煤神马建工集团有限公司|采购|工程款|665.05|2,000|
|上海神马帘子布有限责任公司|采购|商品|1,736.44|4,400|
|中国平煤神马集团国|采购|代理佣金|345.34|1,300|

际贸易有限公司 采购 商品 24,063.29 29,160
||||||
|-|-|-|-|-|
|中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|采购|己二酸、环己烷等|77,966.20|150,000|
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|采购|电费|5,854.40|19,000|
||采购|商品|11.95||
||租赁|房屋、设备|80.64|260.00|
|中平能化医疗集团神马职工医院|采购|体检费|165.00|170|
|博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司|销售|气囊丝|14,539.16|33,000|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|销售|商品|71,806.85|107,150|
|平顶山神马材料加工有限责任公司|销售|帘子布、工业丝|2,099.41|3,000|
|平顶山神马化纤织造有限责任公司|销售|工业丝|1,456.13|10,000|
|平顶山神马万里化工股份有限公司|销售|商品|957.24|500|
|平煤神马美国有限公司|销售|出口帘子布|5,543.44|26,350|
|上海神马帘子布有限责任公司|销售|帘子布|54.56|700|
|深圳市神马化工有限公司|销售|商品|6,063.88|14,960|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|销售|己二酸|30,611.52|19,490|
|中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|销售|材料、能源费|54,698.08|109,690|
|江苏永通新材料科技有限公司|销售|己内酰胺|7,360.80|7,360|

3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|河南神马氯碱发展有|母公司的控股子公司|购买商品|化工料|市场价||1 0.61|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司||||||||||
|中国平煤神马集团联合盐化有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|化工料|市场价||1 1.20||||
|平顶山三梭尼龙发展有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|水电费|市场价||1 4.34||||
|平煤神马建工集团有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|电费|市场价||1.92||||
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心|母公司的控股子公司|销售商品|能源费|市场价||4.13||||
|中平能化医疗集团神马职工医院|母公司的控股子公司|销售商品|能源费|市场价||3 4.44||||
|平顶山神马鹰材包装有限责任公司|母公司的控股子公司|销售商品|己二酸|市场价||0.69||||
|合计||||/|/|77.33|/|/|/|
|大额销货退回的详细情况|||||无|||||
|关联交易的说明|||||公司2017年日常关联交易预计总金额为984,900万元，详见2017年4月28日上交所网站www.sse.com.cn；2017年上半年实际交易总金额为558,779万元，具体交易明细详见公司2017年半年度报告财务报表附注“关联方及关联交易”部分。|||||

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司与中国平煤神马集团共同以现金方式按股权比例同比例增资上海神马工程塑料有限公司|上交所网站www.sse.com.cn 2017年4月28日本公司临时公告。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||0||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||0||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||55,500||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||55,500||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||22.09||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||47,500||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||0||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||47,500||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||||||||||

3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
认真落实中央、省市政府关于精准扶贫的一系列政策文件和总体工作安排，积极参与扶贫工作，因地制宜开展各项扶贫工作，重点在产业扶贫上下功夫，着力解决帮扶对象在生产、就业、就学等方面的实际困难，千方百计促进帮扶对象脱贫增收。
2.报告期内精准扶贫概要
报告期内公司高度重视扶贫工作，积极按照当地政府的安排，加强与相关单位的联系和沟通，不断健全组织机构，强化扶贫资金投入，因地制宜、分类施策，以增加收入、改善民生为主线，以产业扶持为主要方式，按照精准扶贫的精神为定点帮扶贫困村开展精准帮扶工作。
3.报告期内上市公司精准扶贫工作情况表
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|83.59|
|2.物资折款|2.57|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|□ 农林产业扶贫□ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫√ 其他|
|1.3产业扶贫项目投入金额|37|
|2.转移就业脱贫||
|其中：2.1职业技能培训投入金额|1|
|2.2职业技能培训人数（人/次）|4|
|2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）|3|
|3.易地搬迁脱贫||
|4.教育脱贫||
|其中：4.1资助贫困学生投入金额|2|
|4.2资助贫困学生人数（人）|21|
|4.3改善贫困地区教育资源投入金额|0.5|
|5.健康扶贫||
|6.生态保护扶贫||

□开展生态保护与建设
其中：6.1项目名称 □建立生态保护补偿方式
□设立生态公益岗位
|||
|-|-|
||√ 其他|
|6.2投入金额|45|
|7.兜底保障||
|7.2帮助“三留守”人员数（人）|2|
|7.4帮助贫困残疾人数（人）|2|
|8.社会扶贫||
|9.其他项目||
|三、所获奖项（内容、级别）||

4.后续精准扶贫计划
公司将根据定点帮扶贫困村实际情况，立足当地资源禀赋和比较优势，重点在产业扶贫方面加大帮扶力度，力争帮扶对象尽早脱贫。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|33,707|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|0|217,936,408|49.28|0|质押|107,817,600|国有法人|
|邱锦才|115,744|3,650,000|0.83|0|未知||其他|
|林云方|1,418,800|3,558,800|0.80|0|未知||其他|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|-1,389,155|1,715,449|0.39|0|未知||其他|
|吕坤钰|1,535,496|1,535,496|0.35|0|未知||其他|
|谢国恩|1,233,000|1,233,000|0.28|0|未知||其他|
|和金星|-53,800|1,015,300|0.23|0|未知||其他|
|中国工商银行股份有限公司－创金合信量化多因子股票型证券投资基金|973,208|973,208|0.22|0|未知||其他|
|林春茂|956,000|956,000|0.22|0|未知||其他|
|胡幼治|946,000|946,000|0.21|0|未知||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||||种类|数量||
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司||217,936,408|||人民币普通股|217,936,408||
|邱锦才||3,650,000|||人民币普通股|3,650,000||
|林云方||3,558,800|||人民币普通股|3,558,800||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||1,715,449|||人民币普通股|1,715,449||
|吕坤钰||1,535,496|||人民币普通股|1,535,496||
|谢国恩||1,233,000|||人民币普通股|1,233,000||
|和金星||1,015,300|||人民币普通股|1,015,300||
|中国工商银行股份有限公司－创金合信量化多因子股票型证券投资基金||973,208|||人民币普通股|973,208||
|林春茂||956,000|||人民币普通股|956,000||
|胡幼治||946,000|||人民币普通股|946,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017年6月30日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|1,574,921,386.93|2,277,025,749.83|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|（二）|3,897,500.00||
|衍生金融资产||||
|应收票据|（三）|316,732,147.44|860,430,775.06|
|应收账款|（四）|1,332,453,120.72|819,019,508.07|
|预付款项|（五）|281,887,674.22|126,358,598.37|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|（六）|55,220,611.11|71,473,111.11|
|应收股利||||
|其他应收款|（七）|12,053,221.62|11,314,316.23|
|买入返售金融资产||||
|存货|（八）|678,798,868.47|602,263,595.68|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（九）|48,493,867.33|72,004,439.40|
|流动资产合计||4,304,458,397.84|4,839,890,093.75|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|（十）|12,428,300.00|12,428,300.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（十一）|1,634,913,423.98|1,593,693,448.66|
|投资性房地产||||
|固定资产|（十二）|2,420,175,649.43|2,506,820,204.37|
|在建工程|（十三）|531,073,165.07|451,929,520.36|
|工程物资|（十四）|546,390.28|146,359.39|
|固定资产清理|（十五）|125,580,978.20|139,895,891.25|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|无形资产|（十六）|272,898,841.83|244,431,807.57|
|开发支出|（十七）|7,886,274.51|31,681,113.67|
|商誉||||
|长期待摊费用|（十八）|12,204,999.99|13,025,000.00|
|递延所得税资产|（十九）|5,533,576.55|5,546,766.01|
|其他非流动资产|（二十）|16,655,661.71|16,806,820.42|
|非流动资产合计||5,039,897,261.55|5,016,405,231.70|
|资产总计||9,344,355,659.39|9,856,295,325.45|
|流动负债：||||
|短期借款|（二十一）|2,430,460,000.00|2,520,200,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|（二十二）|922,730,500.00|2,279,753,010.00|
|应付账款|（二十三）|684,834,904.29|407,822,684.53|
|预收款项|（二十四）|105,193,120.99|112,135,269.72|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（二十五）|54,677,296.46|53,924,589.24|
|应交税费|（二十六）|8,959,489.78|20,497,361.37|
|应付利息||670,625.00|705,614.58|
|应付股利||||
|其他应付款|（二十七）|472,013,315.00|401,658,411.00|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|（二十八）|249,480,000.00|189,480,000.00|
|其他流动负债||1,855,567.78|1,855,567.78|
|流动负债合计||4,930,874,819.30|5,988,032,508.22|
|非流动负债：||||
|长期借款|（二十九）|1,441,560,000.00|985,310,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||9,585,000.00||
|预计负债||||
|递延收益|（三十）|43,742,159.43|44,813,588.01|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||1,494,887,159.43|1,030,123,588.01|
|负债合计||6,425,761,978.73|7,018,156,096.23|
|所有者权益||||
|股本|（三十一）|442,280,000.00|442,280,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|（三十二）|1,790,275,587.28|1,790,275,587.28|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|（三十三）|238,231,017.79|238,231,017.79|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（三十四）|41,882,578.23|-8,321,393.58|
|归属于母公司所有者权益合计||2,512,669,183.30|2,462,465,211.49|
|少数股东权益||405,924,497.36|375,674,017.73|
|所有者权益合计||2,918,593,680.66|2,838,139,229.22|
|负债和所有者权益总计||9,344,355,659.39|9,856,295,325.45|

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
母公司资产负债表
2017年6月30日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,254,895,205.69|1,871,507,565.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||3,897,500.00||
|衍生金融资产||||
|应收票据||276,389,523.74|830,414,802.61|
|应收账款|（一）|1,331,493,661.40|791,484,343.78|
|预付款项||174,449,002.16|100,490,839.71|
|应收利息||55,220,611.11|71,473,111.11|
|应收股利||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|（二）|697,248,011.30|616,881,052.06|
|存货||281,845,186.14|321,547,666.77|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||16,016,993.41|22,624,869.94|
|流动资产合计||4,091,455,694.95|4,626,424,251.73|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||12,428,300.00|12,428,300.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|2,138,503,312.30|2,088,618,842.32|
|投资性房地产||||
|固定资产||673,153,927.33|704,462,326.49|
|在建工程||143,051,516.55|125,021,163.93|
|工程物资|||41,453.40|
|固定资产清理||125,580,978.20|133,814,861.24|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||89,691,416.31|59,772,636.12|
|开发支出||7,886,274.51|31,681,113.67|
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||14,883,961.71|15,261,518.42|
|非流动资产合计||3,205,179,686.91|3,171,102,215.59|
|资产总计||7,296,635,381.86|7,797,526,467.32|
|流动负债：||||
|短期借款||2,204,000,000.00|2,270,740,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||650,000,000.00|1,891,888,447.46|
|应付账款||498,804,705.72|233,611,946.96|
|预收款项||135,536,214.36|121,874,124.90|
|应付职工薪酬||31,789,610.65|35,669,755.42|
|应交税费||4,060,542.93|4,231,914.59|
|应付利息||||
|应付股利||||
|其他应付款||142,058,770.16|123,891,574.83|
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||119,480,000.00|119,480,000.00|
|其他流动负债||1,855,567.78|1,855,567.78|
|流动负债合计||3,787,585,411.60|4,803,243,331.94|
|非流动负债：||||
|长期借款||1,066,560,000.00|575,310,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|9,261,000.00||
|预计负债|||
|递延收益|14,749,302.30|14,749,302.30|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,090,570,302.30|590,059,302.30|
|负债合计|4,878,155,713.90|5,393,302,634.24|
|所有者权益：|||
|股本|442,280,000.00|442,280,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,817,103,998.21|1,817,103,998.21|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|232,935,471.87|232,935,471.87|
|未分配利润|-73,839,802.12|-88,095,637.00|
|所有者权益合计|2,418,479,667.96|2,404,223,833.08|
|负债和所有者权益总计|7,296,635,381.86|7,797,526,467.32|

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
合并利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||5,576,189,721.57|4,564,623,854.29|
|其中：营业收入|（三十五）|5,576,189,721.57|4,564,623,854.29|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||5,533,935,810.50|4,525,155,997.11|
|其中：营业成本|（三十五）|5,155,859,105.27|4,183,458,937.92|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||

|||||
|-|-|-|-|
|税金及附加|（三十六）|26,091,789.21|15,246,127.75|
|销售费用|（三十七）|70,106,584.97|54,179,876.81|
|管理费用|（三十八）|183,348,915.52|179,022,817.79|
|财务费用|（三十九）|88,325,155.60|84,993,358.52|
|资产减值损失|（四十）|10,204,259.93|8,254,878.32|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|（四十一）|3,897,500.00|-307,200.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|（四十二）|41,219,975.32|20,932,976.05|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||41,219,975.32|20,706,026.05|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||87,371,386.39|60,093,633.23|
|加：营业外收入|（四十三）|3,528,968.27|66,568.60|
|其中：非流动资产处置利得||754,097.17||
|减：营业外支出|（四十四）|2,313,545.19|8,490,842.13|
|其中：非流动资产处置损失|||7,784,016.79|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||88,586,809.47|51,669,359.70|
|减：所得税费用|（四十五）|5,389,596.03|4,414,984.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||83,197,213.44|47,254,375.10|
|归属于母公司所有者的净利润||50,203,971.81|38,925,621.81|
|少数股东损益||32,993,241.63|8,328,753.29|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|83,197,213.44|47,254,375.10|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|50,203,971.81|38,925,621.81|
|归属于少数股东的综合收益总额|32,993,241.63|8,328,753.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.11|0.09|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.11|0.09|

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
母公司利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|6,460,451,025.43|5,161,043,059.34|
|减：营业成本|（四）|6,253,574,929.94|4,921,865,156.42|
|税金及附加||17,611,084.37|11,413,647.87|
|销售费用||46,227,729.89|31,278,252.90|
|管理费用||99,044,105.40|126,608,256.73|
|财务费用||61,952,965.61|50,240,723.16|
|资产减值损失||11,720,726.13|9,911,751.46|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||3,897,500.00|-307,200.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|（五）|39,884,469.98|20,415,602.05|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||39,884,469.98|20,188,652.05|
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||14,101,454.07|29,833,672.85|
|加：营业外收入||1,795,755.00|38,568.60|
|其中：非流动资产处置利得||753,289.17||
|减：营业外支出||1,641,374.19|8,394,050.02|
|其中：非流动资产处置损失|||7,784,016.79|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||14,255,834.88|21,478,191.43|
|减：所得税费用|||-143,618.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||14,255,834.88|21,621,809.52|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分||||

||||
|-|-|-|
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,255,834.88|21,621,809.52|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
合并现金流量表
2017年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,921,663,832.93|3,865,436,686.13|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||85,853,282.30|63,608,017.40|
|收到其他与经营活动有关的现金|（四十六）|255,792,666.22|182,646,268.71|
|经营活动现金流入小计||4,263,309,781.45|4,111,690,972.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3,045,296,822.05|3,349,322,531.39|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||269,974,409.75|232,933,108.70|
|支付的各项税费||69,846,556.10|52,328,950.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|（四十|188,030,327.82|143,241,912.47|

|||||
|-|-|-|-|
||六）|||
|经营活动现金流出小计||3,573,148,115.72|3,777,826,502.95|
|经营活动产生的现金流量净额||690,161,665.73|333,864,469.29|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||4,668,333.00|50,456.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,294,889.69|932,163.60|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||6,041,372.00||
|投资活动现金流入小计||20,004,594.69|982,619.60|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||68,121,911.22|16,794,103.96|
|投资支付的现金||||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||14,541,320.00||
|投资活动现金流出小计||82,663,231.22|16,794,103.96|
|投资活动产生的现金流量净额||-62,658,636.53|-15,811,484.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,992,000,000.00|2,297,723,891.35|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|（四十六）|346,704,742.99|13,487,321.93|
|筹资活动现金流入小计||2,338,704,742.99|2,311,211,213.28|
|偿还债务支付的现金||1,563,926,000.00|1,834,673,756.66|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||97,469,644.09|82,637,224.52|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|（四十六）|1,565,952,882.82|177,115,292.45|
|筹资活动现金流出小计||3,227,348,526.91|2,094,426,273.63|
|筹资活动产生的现金流量净额||-888,643,783.92|216,784,939.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-9,923,226.27|1,263,175.69|
|五、现金及现金等价物净增加额|（四十七）|-271,063,980.99|536,101,100.27|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,251,995,151.43|726,725,917.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|（四十七）|980,931,170.44|1,262,827,018.00|

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
母公司现金流量表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||4,883,784,077.85|3,918,747,623.22|
|收到的税费返还||85,098,083.46|61,950,242.63|
|收到其他与经营活动有关的现金||125,665,961.39|30,567,227.45|
|经营活动现金流入小计||5,094,548,122.70|4,011,265,093.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金||4,296,231,375.53|3,521,561,713.01|
|支付给职工以及为职工支付的现金||182,796,052.47|163,407,980.08|
|支付的各项税费||25,218,631.54|20,924,029.85|
|支付其他与经营活动有关的现金||105,527,929.12|60,647,010.80|
|经营活动现金流出小计||4,609,773,988.66|3,766,540,733.74|
|经营活动产生的现金流量净额||484,774,134.04|244,724,359.56|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,294,889.69|932,163.60|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||5,717,372.00||
|投资活动现金流入小计||15,012,261.69|932,163.60|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||24,355,562.00|6,769,908.65|
|投资支付的现金||10,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||14,341,320.00||
|投资活动现金流出小计||48,696,882.00|6,769,908.65|
|投资活动产生的现金流量净额||-33,684,620.31|-5,837,745.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,870,000,000.00|2,174,423,891.35|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||283,449,157.75|12,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计||2,153,449,157.75|2,186,923,891.35|
|偿还债务支付的现金||1,443,926,000.00|1,669,373,756.66|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||72,416,070.49|61,979,896.41|
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,357,217,372.00|109,735,000.00|
|筹资活动现金流出小计||2,873,559,442.49|1,841,088,653.07|
|筹资活动产生的现金流量净额||-720,110,284.74|345,835,238.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-9,923,226.27|1,094,526.45|
|五、现金及现金等价物净增加额||-278,943,997.28|585,816,379.24|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,129,998,084.66|541,225,619.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|851,054,087.38|1,127,041,998.66|

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
合并所有者权益变动表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|442,280,000.00||||1,790,275,587.28||||238,231,017.79||-8,321,393.58|375,674,017.73|2,838,139,229.22|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|442,280,000.00||||1,790,275,587.28||||238,231,017.79||-8,321,393.58|375,674,017.73|2,838,139,229.22|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||50,203,971.81|30,250,479.63|80,454,451.44|
|（一）综合收益总额|||||||||||50,203,971.81|32,993,241.63|83,197,213.44|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||-2,742,762.00|-2,742,762.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||-2,742,762.00|-2,742,762.00|
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|442,280,000.00|1,790,275,587.28|238,231,017.79|0.00|41,882,578.23|405,924,497.36|2,918,593,680.66|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|442,280,000.00||||1,805,882,960.85||||238,231,017.79||-93,209,495.25|337,442,823.86|2,730,627,307.25|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|442,280,000.00||||1,805,882,960.||||238,231,017.79||-93,209,495.25|337,442,823.86|2,730,627,307.25|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||85||||||
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||751,016.49|||38,181,082.72|8,322,275.89|47,254,375.10|
|（一）综合收益总额|||||38,181,082.72|8,322,275.89|46,503,358.61|
|（二）所有者投入和减少资本||751,016.49|||||751,016.49|
|1．股东投入的普通股||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||751,016.49|||||751,016.49|
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|442,280,000.00|1,806,633,977.34|238,231,017.79|0.00|-55,028,412.53|345,765,099.75|2,777,881,682.35|

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
母公司所有者权益变动表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|442,280,000.00||||1,817,103,998.21||||232,935,471.87|-88,095,637.00|2,404,223,833.08|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|442,280,000.00||||1,817,103,998.21||||232,935,471.87|-88,095,637.00|2,404,223,833.08|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||14,255,834.88|14,255,834.88|
|（一）综合收益总额||||||||||14,255,834.88|14,255,834.88|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|442,280,000.00|1,817,103,998.21|232,935,471.87|-73,839,802.12|2,418,479,667.96|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|442,280,000.00||||1,823,264,222.66||||232,935,471.87|-135,107,514.06|2,363,372,180.47|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|442,280,000.00||||1,823,264,222.66||||232,935,471.87|-135,107,514.06|2,363,372,180.47|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||21,621,809.52|21,621,809.52|
|（一）综合收益总额||||||||||21,621,809.52|21,621,809.52|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|442,280,000.00|1,823,264,222.66|232,935,471.87|-113,485,704.54|2,384,993,989.99|

法定代表人：郑晓广主管会计工作负责人：赵运通会计机构负责人：赵运通
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
(1)、公司历史沿革
神马实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由原中国神马集团有限责任公司（原中国神马帘子布(集团)公司、以下简称“原神马集团”）独家发起，以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的股份有限公司。本公司于1993年6月开始筹建，6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记，注册号为〔筹字〕010号，经中国证监会批准于1993年11月3日募集发行国有法人股16,500万股、流通股5,500万股，1993年12月16日在河南省工商行政管理局正式注册登记成立。本公司首次发行之股票于1994年1月6日在上海证券交易所上市交易。之后，于1994年8月实施“10股送2股”增资，1997年7月实施“10配3”、1998年12月实施“10配5”两次配股增资，2001年7月实施资本公积“10股转增1股”增资。上述增资完成后，公司总股本为56,628万股。
2006年4月7日，本公司实施了定向回购方案，原神马集团以其所持有的本公司
12400万股国有法人股抵偿其对本公司的占用资金及利息74,524万元。回购股份于该日注销，公司总股本由56,628万股变更为44,228万股，原神马集团持有的国有法人股由42,471万股变更为30,071万股。
2006年4月17日，本公司实施股权分置改革方案，原神马集团向方案实施股权登记日（2006年4月13日）登记在册的流通股股东每10股支付4.7股股票对价，共向流通股股东支付6,653.79万股。股改方案实施后，原神马集团持有的股份由
30,071万股变更为有限售条件的流通股23,417.21万股，流通股股东持有的股份由14,157万股变更为20,810.79万股，本公司总股本仍为44,228万股。
2009年10月31日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）吸收合并原神马集团，成为本公司的控股股东。
2015年4月29日至5月26日期间控股股东中国平煤神马集团通过上海证券交易所系统减持所持有的本公司股份19,360,493股，减持后持有公司股份214,811,607股，占公司总股本的48.57%。
2015年7月24日至7月27日中国平煤神马集团通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划累计买入公司3,124,801股，本次增持后持有公司股份
217,936,408股，占公司总股本的49.28%。
(2)、公司注册地址及组织形式等
公司注册地址及总部地址：河南省平顶山市建设中路63号
法定代表人：郑晓广
统一社会信用代码：91410000169972489Q
注册资本：人民币442,280,000元
公司组织形式：股份有限公司
(3)、公司所在行业、业务性质及主要经营活动
化学纤维制造业，公司及下属子公司的主营产品为尼龙66帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。
公司经营范围：帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帘子布原辅材料、纺织机械的经销。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；苯、粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、硝酸、氢气、液氮、液氨、环己烯的采购和销售。
房屋租赁（限公司分支机构经营）。
(4)、母公司以及最终实际控制人的名称
中国平煤神马集团直接持有本公司49.28%的股权，为本公司第一大股东。
河南省国有资产监督管理委员会持有中国平煤神马集团65.15%的股权，系本公司的最终控制人。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
平顶山神马工程塑料有限责任公司
中平神马江苏新材料科技有限公司
中平神马（福建）科技发展有限公司
河南神马华威塑胶工程有限公司
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司
平顶山神马帘子布发展有限公司
上海神马工程塑料有限公司
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.持续经营
√适用□不适用
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控
制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时
的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；
其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额1000 万元（含）以上的应收款项为单项金|

|||
|-|-|
||额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|对外贸易及国内三资业务组合|其他方法，对外贸易皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为0，故此类业务不提取坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|2|2|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|6|6|
|2－3年|12|12|
|3年以上|||
|3－4年|25|25|
|4－5年|50|50|
|5年以上|80|80|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据证明某项应收款项的可收回情况的，单项计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备|

12.存货
√适用□不适用
1、存货的分类
存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、产成品（库存商品）、周转材料、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
原材料按计划成本核算；自制半成品、产成品的入库采用实际成本核算，发出、领用采用加权平均法。在产品成本主要包括原材料实际成本。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售
合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13.划分为持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14.长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”中披露的相关政策
进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的
账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15.投资性房地产
不适用
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|8-40|1-10|2.25-12.38|
|机器设备|年限平均法|5-14|1-10|6.43-19.8|
|运输设备|年限平均法|5-12|1-10|7.5-19.8|
|电子设备及其他|年限平均法|5-14|1-10|6.43-19.8|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两
者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期
应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18.借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 40-50年 土地使用权证
专利权 10-20年 专利权证
非专利技术 10-20年 预计可使用年限
软件 5年 预计可使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性并经公司技术部门予以确认；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究后，判断进入实质性开发阶段，予以资本化。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日形成无形资产。
22.长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，
将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24.职工薪酬
(5)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(6)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十五)应付职工薪酬”。
(7)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(8)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
25.预计负债
√适用□不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26.股份支付
√适用□不适用
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。
但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益
工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
1、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品营业收入实现。
本公司的主要产品分为化纤织造类、尼龙切片类等，一般的收入确认时点为：向客户发货并开具发票后确认收入。其中：
（1）化纤织造类产品分为内贸产品和出口产品：①内贸产品基本上是客户自提，自客户从公司仓库提货后开具发票并确认收入；②出口产品在货物已发出，办理完出口报关手续且主要风险和报酬发生转移时确认收入。
（2）尼龙切片类产品。分为内贸产品和出口产品：
内贸产品：发货方式分为客户自提和本公司负责送货，相应的收入确认时点为：A.自提货物，自客户从公司仓库提货后，由公司开具发票并确认收入；
B.本公司负责送货的部分产品，自客户接收产品后，由公司开具发票并确认收入。
出口产品：出口产品在货物已发出，办理完出口报关手续且主要风险和报酬发生转移时确认收入。
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
2、提供劳务
提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认：
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入企业；
交易的完工进度能够可靠地确定；
交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：①已完工作的测量。
②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。③已经发生的成本占估计总成本的比例。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
3、让渡资产使用权
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
①相关的经济利益很可能流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
2、确认时点
与资产相关的政府补助确认时点：在收到政府补助时确认为递延收益（或冲减资产账面价值），并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助确认时点：如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益（或冲减相关成本费用）；如果用于补偿以后期间
的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益（或冲减相关成本费用）。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。
2、确认时点
与资产相关的政府补助确认时点：在收到政府补助时确认为递延收益（或冲减资产账面价值），并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助确认时点：如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益（或冲减相关成本费用）；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益（或冲减相关成本费用）。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|商品生产和流通中各环节的新增价值和商品附加值|基本税率17%，水、汽税率13%|
|消费税|||
|营业税|按应税营业收入计缴（自2016年5月1日期，营改增交纳增值税）|——|
|城市维护建设税|实际缴纳流转税额|7%，5%，1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|实际缴纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|实际缴纳流转税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.税收优惠
√适用□不适用
公司之控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司及河南神马华威塑胶工程有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税享受优惠税率，税率为15%。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|19,231.73|13,005.66|
|银行存款|1,200,901,283.39|1,701,978,113.96|
|其他货币资金|374,000,871.81|575,034,630.21|
|合计|1,574,921,386.93|2,277,025,749.83|

||
|-|
|其中：存放在境外的款项总额|

其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
银行存款 370,000,000.00 450,000,000.00银行承兑汇票保证金 317,759,672.46 575,023,215.76信用证保证金 42,014,959.35 7,382.64远期结售保证金 14,226,240.00
合计 744,000,871.81 1,025,030,598.40截至2017年6月30日，本公司以人民币3亿元银行定期存单为质押，取得郑州银行股份有限公司人民币28,200万元短期借款，因存单部分到期归还短期借款18,800万元，本期末短期借款余额人民币9,400万元，本借款为一年期短期借款，5年内循环使用。详见本附注“五、（二十一）短期借款”。
截至2017年6月30日，本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司用质押定期存单
150,000,000.00元向银行申请开具银行承兑汇票。
截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币317,759,672.46元为本公司向银行申请银行承兑汇票所存入的保证金存款。
截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币42,014,959.35元为本公司向银行申请信用证贷款所存入的保证金存款。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|3,897,500.00||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|衍生金融资产|3,897,500.00||
|其他|||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他|||
|合计|3,897,500.00||

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|316,732,147.44|340,120,775.06|
|商业承兑票据||520,310,000.00|
|合计|316,732,147.44|860,430,775.06|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|439,736,269.58||
|商业承兑票据|193,494,990.99||
|合计|633,231,260.57||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|坏账准备|账面|账面余额|坏账准备|账面|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,368,003,733.96|97.43|35,550,613.24|2.60|1,332,453,120.72|845,018,288.96|95.91|25,998,780.89|3.08|819,019,508.07|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|36,022,063.07|2.57|36,022,063.07|100.00||3 6 , 0 0 1,063.07|4.09|36,001,063.07|100.00||
|合计|1,404,025,797.03|/|71,572,676.31|/|1,332,453,120.72|881,019,352.03|/|61,999,843.96|/|819,019,508.07|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|671,313,454.45|13,631,296.85|2|
|1至2年|10,418,222.25|625,093.34|6|
|2至3年|7,550,571.03|906,068.53|12|
|3年以上||||
|3至4年|8,639,288.06|2,159,822.01|25|
|4至5年|1,736,731.56|868,365.79|50|
|5年以上|21,699,958.40|17,359,966.72|80|
|合计|721,358,225.75|35,550,613.24||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位） 计提比
应收账款 坏账准备 计提理由
例(%)
9,739,537.21 9,739,537.21
河北轮胎有限责任公司 100.00预计无法收回
4,875,948.76 4,875,948.76
乐清市银福塑化有限公司 100.00预计无法收回
4,752,102.10 4,752,102.10
焦作市神骐轮胎购销有限责任公司 100.00预计无法收回
4,310,877.40 4,310,877.40
鹤壁环燕轮胎有限责任公司 100.00预计无法收回
3,679,198.19 3,679,198.19
三角轮胎股份有限公司 100.00预计无法收回
8,664,399.41 8,664,399.41
其他 100.00预计无法收回
36,022,063.07 36,022,063.07
合计 /
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例
对外贸易及国内三资业务组合 646,645,508.21
合计 646,645,508.21
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额9,572,832.35元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合计数
应收账款 坏账准备
的比例(%)
中国平煤神马集团国际贸易有限公司 126,116,182.72 8.98 2,522,323.65江苏永通新材料科技有限公司 104,325,721.81 7.43 2,086,514.44中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 60,468,938.02 4.31 1,209,378.76平煤神马美国有限公司 54,264,327.67 3.86
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 42,595,792.57 3.03 851,915.85合计 387,770,962.79 27.62 6,670,132.70 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|280,253,927.93|99.42|125,285,545.45|99.15|
|1至2年|975,197.38|0.35|844,157.39|0.67|
|2至3年|630,894.83|0.22|214,151.53|0.17|
|3年以上|27,654.08|0.01|14,744.00|0.01|
|合计|281,887,674.22|100.00|126,358,598.37|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
中国平煤神马集团国际贸易有限公司 55,898,965.39 19.83中国石化化工销售公司华中分公司 44,166,998.09 15.67
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 17,966,953.26 6.37
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司 17,586,519.43 6.24
成都拓展化工商贸有限责任公司 15,368,349.36 5.45合计 150,987,785.53 53.56其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|55,220,611.11|71,473,111.11|
|委托贷款|||
|债券投资|||
|合计|55,220,611.11|71,473,111.11|

注：期末应收利息余额为本公司存放于郑州银行股份有限公司 5年期定期存款 2.2亿元产生的利息。
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|坏账准备|账面|账面余额|坏账准备|账面|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|价值|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|36,080,931.61|90.05|24,527,709.99|67.98|11,553,221.62|34,710,598.64|89.70|23,896,282.41|68.84|10,814,316.23|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|3,987,490.20|9.95|3,487,490.20|87.46|500,000.00|3,987,490.20|10.30|3,487,490.20|87.46|500,000.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|40,068,421.81|100.00|28,015,200.19|69.92|12,053,221.62|38,698,088.84|100.00|27,383,772.61|70.76|11,314,316.23|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|4,352,758.16|155,649.12|2|
|1至2年|822,772.27|49,366.33|6|
|2至3年|537,551.66|64,506.20|12|
|3年以上||||
|3至4年|64,652.50|16,163.13|25|
|4至5年|2,274.69|1,287.35|50|
|5年以上|30,300,922.33|24,240,737.86|80|
|合计|36,080,931.61|24,527,709.99||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额631,427.58元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|市财政局所得税返还|所得税返还|28,528,005.11|5年以上|71.20|22,822,404.09|
|上海神马合并杨浦贸易公司|往来款|565,969.97|5年以上|1.41|565,969.97|
|中级法院|诉讼费|392,135.00|5年以上|0.98|313,708.00|
|河南锦宏实业有限公司|往来款|200,000.00|5年以上|0.50|200,000.00|
|平顶山三梭尼龙发展有限公司|往来款|95,462.00|1年以内|0.24|1,908.52|
|合计||29,781,572.08||74.33|23,903,990.58|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|原材料|113,948,358.12|3,894,967.63|110,053,390.49|122,180,563.42|3,894,967.63|118,285,595.79|
|在产品|113,507,334.83||113,507,334.83|51,836,807.46||51,836,807.46|
|库存商品|454,250,436.07|3,376,309.83|450,874,126.24|430,208,541.76|3,376,309.83|426,832,231.93|
|周转材料|4,364,016.91||4,364,016.91|5,308,960.50||5,308,960.50|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|686,070,145.93|7,271,277.46|678,798,868.47|609,534,873.14|7,271,277.46|602,263,595.68|

(2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|3,894,967.63|||||3,894,967.63|
|在产品|||||||
|库存商品|3,376,309.83|||||3,376,309.83|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|7,271,277.46|||||7,271,277.46|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|待抵减所得税|12,140,246.29|11,345,313.22|
|留抵增值税|36,353,621.04|60,659,126.18|
|合计|48,493,867.33|72,004,439.40|

14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|||||||
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|12,428,300.00||12,428,300.00|12,428,300.00||12,428,300.00|
|合计|12,428,300.00||12,428,300.00|12,428,300.00||12,428,300.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|平顶山三梭尼龙发展有限公|12,428,300.00|||12,428,300.00|||||5.65||

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|合计|12,428,300.00|12,428,300.00|5.65|

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备|
|||追加|减|权益|其他|其他|宣告|计提|其他|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位||投资|少投资|法下确认的投资损益|综合收益调整|权益变动|发放现金股利或利润|减值准备||期末余额|
|一、合营企业|||||||||||
|博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司|14,100,191.45|||-373,199.52|||||13,726,991.93||
|河南神马尼龙化工有限责任公司|1,334,126,184.63|||34,537,442.98|||||1,368,663,627.61||
|中国平煤神马集团财务有限责任公司|155,927,770.37|||5,720,226.52|||||161,647,996.89||
|平顶山市神马万里化工股份有限公司|89,539,302.21|||1,335,505.34|||||90,874,807.55||
|小计|1,593,693,448.66|||41,219,975.32|||||1,634,913,423.98||

|||||
|-|-|-|-|
|二、联营企业||||
|小计||||
|合计|1,593,693,448.66|41,219,975.32|1,634,913,423.98|

18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具||合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|937,440,182.69|4,464,428,770.13|31,283,531.00|10,705,847.47|5,443,858,331.29|
|2.本期增加金额|288,555.93|15,216,299.88|895,537.82|381,568.13|16,781,961.76|
|1）购置|（288,555.93|12,489,493.58|895,537.82|381,568.13|14,055,155.46|
|2）在建工程转入|（|2,726,806.30|||2,726,806.30|
||（|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3）企业合并增加||||||
|.本期减少金额|385,339.19|21,295,742.09|240,000.00||21,621,081.28|
|1）处置或报废|（85,339.19|21,295,742.09|240,000.00||21,621,081.28|
|4.期末余额|937,643,399.43|4,458,349,327.92|31,939,068.82|11,087,415.60|5,439,019,211.77|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|201,565,792.92|2,717,824,567.45|14,564,537.71|3,083,228.84|2,937,038,126.92|
|2.本期增加金额|12,469,748.29|85,731,962.38|1,313,678.57|3,046,166.23|102,561,555.47|
|1）计提|（12,469,748.29|85,731,962.38|1,313,678.57|3,046,166.23|102,561,555.47|
|3.本期减少金额|49,701.36|20,468,818.69|237,600.00||20,756,120.05|
|1）处置或报废|（49,701.36|20,468,818.69|237,600.00||20,756,120.05|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|213,985,839.85|2,783,087,711.14|15,640,616.28|6,129,395.07|3,018,843,562.34|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|1）计提|（|||||
|3.本期减少金额||||||
|1）处置或报废|（|||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|723,657,559.58|1,675,261,616.78|16,298,452.54|4,958,020.53|2,420,175,649.43|
|2|735,874,389.7|1,746,604,202.6|16,718,993.2|7,622,618.63|2,506,820,204.3|

||||||
|-|-|-|-|-|
|.期初账面价值|7|8|9|7|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|12,396,324.54|正在办理|
|房屋建筑物|377,912,557.15|正在办理|
|房屋建筑物|60,328,399.57|正在办理|
|房屋建筑物|9,405,186.42|正在办理|
|房屋建筑物|164,166,128.84|正在办理|
|合计|624,208,596.52||

其他说明：
√适用□不适用
截止2017年6月30日，公司固定资产抵押账面价值为23,825,497.54
元，具体情况详见附注五、（二十一）短期借款之披露。
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工程塑料棚改项目|262,781,327.95|262,781,327.95|233,254,405.35|233,254,405.35|
|蒸汽发生器项目|2,387,967.31|2,387,967.31|2,387,967.31|2,387,967.31|
|短流程项目|801,266.67|801,266.67|801,266.67|801,266.67|
|透明尼龙切片系统改造项目|1,103,210.19|1,103,210.19|670,188.87|670,188.87|
|3万吨连续线4#切粒机更新改造项目|801,709.40|801,709.40|801,709.40|801,709.40|
|江苏海安三万吨填平补齐项目|3,961,168.40|3,961,168.40|3,212,480.06|3,212,480.06|
|转鼓土建基础建设|||27,500.00|27,500.00|
|4万吨改性切片|536,512.42|536,512.42|203,116.20|203,116.20|
|东厂区退城进园搬迁改造|85,792,623.20|85,792,623.20|72,192,292.90|72,192,292.90|
|年产4万吨66切片项目工程|26,898,219.90|26,898,219.90|13,357,429.67|13,357,429.67|
|湛华小区保障房一期|96,116,520.25|96,116,520.25|88,560,108.91|88,560,108.91|
|装备升级项目|21,227,392.25|21,227,392.25|21,227,392.25|21,227,392.25|
|工业丝多头熔体一步纺项目|12,702,011.77|12,702,011.77|12,702,011.77|12,702,011.77|
|废汽回收利用及汽暖改水暖项目|||2,531,651.00|2,531,651.00|
|车间包装机更新改造项目|23,081.20|23,081.20|||
|“三供一业”改建建东小区项目|235,637.83|235,637.83|||
|锅炉改造|87,648.65|87,648.65|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|40000吨尼龙66差异化工业丝|2,100,270.67|2,100,270.67|||
|尼龙6民用丝项目|511,004.73|511,004.73|||
|尼龙6帘子布项目|93,271.60|93,271.60|||
|原丝二厂聚合纺丝关键设备技术升级|12,120,867.68|12,120,867.68|||
|电气安全监控与管理系统项目|791,453.00|791,453.00|||
|合计|531,073,165.07|531,073,165.07|451,929,520.36|451,929,520.36|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|棚改项目|34,085.71|233,254,405.35|29,526,922.60|||262,781,327.95||在建||||其他来源|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|蒸汽发生器项目||2,387,967.31||2,387,967.31|在建|金融机构贷款|
|短流程项目||801,266.67||801,266.67|在建|金融机构贷款|
|透明尼龙切片系统改造项目|70|670,188.87|433,021.32|1,103,210.19|在建|自筹|
|3万吨连续线4#切粒机更新改造项目|83|801,709.40||801,709.40|在建|金融机构贷款|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏海安三万吨填平补齐项目|300|3,212,480.06|748,688.34||3,961,168.40|在建|自筹|
|转鼓土建基础建设||27,500.00|82,051.28|109,551.28||完工|自筹|
|4万吨改性切片|35,680|203,116.20|333,396.22||536,512.42|在建|自筹|
|东厂区退城进园搬迁改造|59,937.60|72,192,292.90|13,600,330.30||85,792,623.20|在建|自筹、金融机构贷款|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年产4万吨66切片项目工程|31,490.00|13,357,429.67|13,540,790.23|26,898,219.90|在建|自筹、金融机构贷款|
|湛华小区保障房一期|7,320.38|88,560,108.91|7,556,411.34|96,116,520.25|在建|其他来源|
|装备升级项目|21,800.00|21,227,392.25||21,227,392.25|在建|自筹|
|工业丝多头熔体一步纺项目|1,200.00|12,702,011.77||12,702,011.77|在建|自筹|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|废汽回收利用及汽暖改水暖项目|765|2,531,651.00|85,604.02|2,617,255.02||完工|自筹|
|车间包装机更新改造项目|||23,081.20||23,081.20|在建|自筹|
|“三供一业”改建建东小区项目|||235,637.83||235,637.83|在建|其他来源|
|锅炉改造|||87,648.65||87,648.65|在建|自筹|

||||||
|-|-|-|-|-|
|40000吨尼龙66差异化工业丝|2,100,270.67|2,100,270.67|在建|自筹|
|尼龙6民用丝项目|511,004.73|511,004.73|在建|自筹|
|尼龙6帘子布项目|93,271.60|93,271.60|在建|自筹|
|原丝二厂聚合纺丝关键设备技术升级|12,120,867.68|12,120,867.68|在建|自筹|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电气安全监控与管理系统项目||791,453.00||791,453.00|在建|自筹|
|合计|451,929,520.36|81,870,451.01|2,726,806.30|531,073,165.07|||

预算数单位：万元
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用材料||5,982.91|
|专用设备|546,390.28|140,376.48|
|合计|546,390.28|146,359.39|

22、固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|神马实业涤纶丝厂搬迁|55,617,456.16|63,949,335.65|
|神马实业东厂搬迁|65,875,828.75|65,875,828.75|
|平顶山工程塑料涤纶短纤维车间搬迁||4,647,894.33|
|其他|4,087,693.29|5,422,832.52|
|合计|125,580,978.20|139,895,891.25|

其他说明：
注：报告期末固定资产清理主要系政策性搬迁项目拆除的地上房屋建筑物等。其中神马实业涤纶丝厂及平顶山工程塑料涤纶短纤维车间于2013年底开始拆迁并签订补偿协议，神马实业东厂区于2015年底开始启动拆迁工作并签订补偿协议。
截止2017年6月30上述拆迁项目具体进展情况如下：
1）神马实业涤纶丝厂及平顶山工程塑料短纤维车间所在土地已完成拍卖，截止 2017年 6月公司收到地上建筑物拆迁补偿款1441万元，收到搬迁改造资金6201万元。2017年7月收到地上建筑物拆迁补偿款1195万元。
2）神马实业东厂区地上建筑物尚未全部拆除，土地已收储。
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|220,936,182.58|37,255,972.15|27,207,251.65|2,747,487.27|288,146,893.65|
|2.本期增加金额||32,287,161.65||441,856.10|32,729,017.75|
|(1)购置||||441,856.10|441,856.10|
|(2)内部研发||32,287,161.65|||32,287,161.65|
|(3)企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|220,936,182.58|69,543,133.80|27,207,251.65|3,189,343.37|320,875,911.40|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|38,627,284.20|3,066,320.41||2,021,481.47|43,715,086.08|
|2.本期增加金额|2,288,248.88|1,872,607.61||101,127.00|4,261,983.49|
|（1）计提|2,288,248.88|1,872,607.61||101,127.00|4,261,983.49|
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|40,915,533.08|4,938,928.02||2,122,608.47|47,977,069.57|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|180,020,649.50|64,604,205.78|27,207,251.65|1,066,734.90|272,898,841.83|
|2.期初账面价值|182,308,898.38|34,189,651.74|27,207,251.65|726,005.80|244,431,807.57|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例11.83
注：其中本公司以土地使用权12,028,378.38元向子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司投资。截止2017年6月30日，该土地使用权尚未办理产权变更手续。
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|土地使用权|14,951,291.13|正在办理|
|合计|14,951,291.13||

其他说明：
√适用□不适用
土地使用权抵押情况
截止2017年6月30日，本公司土地抵押账面价值为25,903,360.13元，具体情况详见附注五、（二十一）短期借款之披露。
26、开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|橡胶基国产芳纶|6,611,564.77|367,713.78||6,979,278.55|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ⅱ复合材料成型关键技术研究|||||
|尼龙66地毯丝生产工艺技术研究||3,224,363.43||3,224,363.43|
|尼龙66工业丝及浸胶布生产技术升|5,860,858.45|633,097.73|6,493,956.18||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|级研究||||||
|尼龙66生产技术升级研究||||||
|芳纶及复合芳纶制品的应用技术开发及推广||3,102,252.97||3,072,684.70|29,568.27|
|关键原材料替代应用开|6,887,577.55|407,935.43|7,295,512.98|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发||||||
|新产品新工艺技术研究|10,699,913.76|818,500.18|11,518,413.94|||
|装备升级改造研究||3,050,492.34||3,050,492.34||
|锦纶66工业丝多头熔体一步纺研究|1,621,199.14|6,730,623.28||6,706,968.65|1,644,853.77|
|高性能原丝生产技术||3,597,916.59||203,434.08|3,394,482.51|

|||||
|-|-|-|-|
|研究||||
|高性能浸胶帘子布生产技术研究|2,417,863.94|2,417,863.94||
|生产辅助原料开发与应用|1,670,349.95|1,670,349.95||
|检测新技术开发与应用|1,696,139.10|1,696,139.10||
|细旦帘布装备和|3,084,919.44|267,549.48|2,817,369.96|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工艺技术开发研究技术项目||||||
|合计|31,681,113.67|30,802,168.16|32,287,161.65|22,309,845.67|7,886,274.51|

27、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|长期借款资金服务费|11,625,000.00||750,000.00||10,875,000.00|
|房租|1,400,000.00||70,000.01||1,329,999.99|
|合计|13,025,000.00||820,000.01||12,204,999.99|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|6,199,459.54|1,108,970.33|6,197,148.93|1,122,159.79|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|27,741,261.60|4,161,189.24|27,741,261.60|4,161,189.24|
|应付工资|1,701,082.00|255,162.30|1,701,082.00|255,162.30|
|累计折旧|55,031.20|8,254.68|55,031.20|8,254.68|
|合计|35,696,834.34|5,533,576.55|35,694,523.73|5,546,766.01|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|67,812,854.37|106,493,892.61|
|可抵扣亏损|936,489,624.63|942,074,910.48|
|合计|1,004,302,479.00|1,048,568,803.09|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年|81,671,506.30|81,671,506.30||
|2018年|774,708,701.80|780,293,987.65||
|2019年|38,239,717.80|38,239,717.8||
|2020年|41,869,698.73|41,869,698.73||
|合计|936,489,624.63|942,074,910.48||

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|预付设备款|1,771,700.00|354,995.00|
|预付工程款|14,883,961.71|16,451,825.42|
|合计|16,655,661.71|16,806,820.42|

31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|94,000,000.00|282,000,000.00|
|抵押借款|49,000,000.00|52,960,000.00|
|保证借款|74,200,000.00|91,500,000.00|
|信用借款|2,213,260,000.00|2,093,740,000.00|
|合计|2,430,460,000.00|2,520,200,000.00|

短期借款分类的说明：
（1）质押借款
本公司2016年9月向郑州银行股份有限公司借款9,400万元，借款期限自2016年9月12日至2017年9月4日（借款合同编号：郑银流借字第01120160010153429号）。以上借款为定单质押借款，质押合同编号分别为：郑银质字第
08120120010011419、郑银质字第08120120010011947。
（2）抵押借款
1）本公司之孙公司中平神马（福建）科技发展有限公司以其土地使用权泉港国用（2011）第0046号，土地面积29,933.00平方米，以车间、仓库等房产，房产证号泉房权证泉港字第011657、011658、011659、011660、011661号，房产面积14,930.63平方米为抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行,取得短期借款1800万元。抵押期限自2015年10月15至2020年10月14日。
2）本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司固定资产机器设备
304台，套，价值总计5210.2498万元抵押物抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款1500.00万元。抵押期限自2017年3月21日至2018年3月15日。
3）本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第555号、556号土地使用权，土地面积48539.57平方米，以厂房、办公楼，仓库等房产，
房产证号为海安房权证海安镇字第2010005614号，房产面积10372.38平方米为抵
押物抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款1600.00万元，借
款期限自2016年9月8日至2017年9月8日。抵押期限自2016年8月26日至2019年8月25日。
（3）保证借款
1）本公司之子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行的两笔借款1,200.00万元（借款期限为2016年12月1日至2017年8月22日）、1,220.00万元（借款期限为2016年12月1日至2017年9月6日）提供担保，担保合同编号为：《最高额保证合同》0111100016-2016年海安（保）字0014号，担保日期为：2016年2月23日至2019年2月22日，两笔合同尚处于履行期。
2）本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行借款5,000万元，借款合同编号为兴银平借字第2016105号，公司为该笔借款提供连带责任保证，保证合同编号为：《最高额保证合同》兴银平保证字第2016003号。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|240,000,000.00|480,000,000.00|
|银行承兑汇票|682,730,500.00|1,799,753,010.00|
|合计|922,730,500.00|2,279,753,010.00|

35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|623,655,048.91|337,600,843.38|
|1至2年|38,511,538.80|46,679,325.79|
|2至3年|6,958,049.27|7,033,289.31|
|3年以上|15,710,267.31|16,509,226.05|
|合计|684,834,904.29|407,822,684.53|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|河南五建建设集团有限公司|14,507,405.29|尾款未结算|
|平顶山神马地毯丝有限公司|10,269,814.34|尾款未结算|
|平煤神马建工集团有限公司|5,333,504.71|工程尾款未结算|
|宜昌经纬纺机有限公司|3,715,968.51|设备质保金等|
|河南中平川仪电气有限公司|2,757,396.00|设备质保金等|
|河南纺织化纤设备安装有限公司|1,780,237.71|工程尾款、质保金等|
|合计|38,364,326.56||

其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|102,005,355.96|108,522,895.97|
|1至2年|773,126.21|973,114.52|
|2至3年|1,186,276.78|1,207,434.80|
|3年以上|1,228,362.04|1,431,824.43|
|合 计|105,193,120.99|112,135,269.72|

(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|40,080,388.04|254,369,074.82|256,042,546.44|38,406,916.42|
|二、离职后福利-设定提存计划|13,844,201.20|34,093,456.17|31,667,277.33|16,270,380.04|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|53,924,589.24|288,462,530.99|287,709,823.77|54,677,296.46|

(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|6,701,165.86|197,865,817.42|204,351,552.08|215,431.20|
|二、职工福利费||28,072,647.74|28,072,647.74||
|三、社会保险费|5,482,800.80|13,037,359.56|12,174,945.09|6,345,215.27|
|其中：医疗保险费|5,308,347.26|11,996,890.50|11,167,944.90|6,137,292.86|
|工伤保险费|174,453.54|954,528.04|921,369.90|207,611.68|
|生育保险费||85,941.02|85,630.29|310.73|
|四、住房公积金|6,563,991.23|8,760,612.64|7,985,627.05|7,338,976.82|
|五、工会经费和职工教育经费|21,332,430.15|6,632,637.46|3,457,774.48|24,507,293.13|

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|40,080,388.04|254,369,074.82|256,042,546.44|38,406,916.42|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|12,854,088.23|32,377,683.15|30,391,001.03|14,840,770.35|
|2、失业保险费|990,112.97|1,715,773.02|1,276,276.30|1,429,609.69|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|13,844,201.20|34,093,456.17|31,667,277.33|16,270,380.04|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,719,408.92|8,921,719.93|
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|1,853,921.24|2,873,998.94|
|个人所得税|376,819.91|654,808.61|
|城市维护建设税|676,024.85|622,024.26|
|房产税|1,092,098.03|2,399,853.92|
|教育费附加|289,853.32|271,602.21|
|地方教育费附加|193,235.56|173,490.79|
|土地使用税|2,648,720.03|3,821,501.24|
|印花税|109,407.92|758,138.26|
|其他||223.21|
|合计|8,959,489.78|20,497,361.37|

39、应付利息
□适用√不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押金及保证金|21,345,792.66|31,145,805.15|
|招待费及餐费补贴|1,196,025.86|3,064,667.30|
|运输装卸费|5,053,668.16|4,963,614.60|
|劳保及维修费|3,913,248.12|3,884,218.84|
|住房资金|344,479,682.33|331,308,641.41|
|借款|5,959,011.32|5,888,354.81|
|代扣个人工资及社保|10,671,147.89|9,976,584.27|
|基建工程代扣社保水电费|2,297,020.42|1,299,020.42|
|租赁费|6,540,043.51|6,540,043.51|
|老厂区搬迁改造资金|62,006,094.00||
|其他|8,551,580.73|3,587,460.69|
|合计|472,013,315.00|401,658,411.00|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|棚户区住房资金|227,933,496.10|项目尚未竣工|
|博列麦纤维有限公司借款|5,888,354.81|尚未支付|
|合计|233,821,850.91||

其他说明
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|249,480,000.00|189,480,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|249,480,000.00|189,480,000.00|

44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|42,900,000.00|50,050,000.00|
|抵押借款|||
|保证借款|375,000,000.00|410,000,000.00|
|信用借款|1,023,660,000.00|525,260,000.00|
|合计|1,441,560,000.00|985,310,000.00|

长期借款分类的说明：
1）质押借款
2015年5月29日神马实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司平顶山建东
支行借款8100万元，借款合同编号为2015年（建东）字0017号（截至2017年6
月30日，该借款已偿还2,380万元，重分类至1年内到期的非流动负债1430万元），质押物为公司持有的控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司股权，质押合同编号：2015年建东（质）字0007号，权利凭证号：（平）股质登记设字【2015】第53号，该出质股权金额12,085.93万元，评估价值为16,282万元。
（2）保证借款
1）公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向国家开发银行河南分行借款2.7亿元，本公司为其提供连带责任保证，担保额度4亿元，担保合同编号：B1341100096。
该借款已偿还3,000万元。
2）公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向中国光大股份有限公司郑州分行借款1.9亿元，本公司为其提供连带保证责任，担保额度2亿元，担保合同编号：B光郑分营DK2015016。该借款已偿还500万元。
资产负债表日，上述两笔借款重分类至1年内到期长期借款金额为13,000万元。
3）公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展公司向中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行借款8,000万元，借款合同编号：0170700008-2016年（建东）字00014号，本公司为其提供连带责任保证，担保额度2.1亿元，担保合同编号：0170700008-2016年建东（保）字0001号。
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|44,813,588.01||1 ,071,428.58|43,742,159.43|与资产相关|
|合计|44,813,588.01||1 ,071,428.58|43,742,159.43|与资产相关|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|废水治理、生活污水处理及清|456,714.27||||456,714.27|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|洁生产-（两万吨特品丝）|||||
|天然气替代燃油技术-（联苯炉）|999,730.86||999,730.86|与资产相关|
|纺丝油烟废气和己二胺废气治理|1,864,285.72||1,864,285.72|与资产相关|
|一万吨锦纶66中低旦工业丝技改项目|7,714,285.74||7,714,285.74|与资产相关|
|生产废水深度治理改造及中水回用工程|3,714,285.71||3,714,285.71|与资产相关|
|2011年环保专项治理|600,000.00||600,000.00|与资产相关|
|东厂区搬迁专项资金|29,464,285.71|1,071,428.58|28,392,857.13|与资产相关|
|合计|44,813,588.01|1,071,428.58|43,742,159.43||

其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、一）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|442,280,000.00||||||442,280,000.00|

其他说明：
注1：截止2017年6月30日，中国平煤神马集团持有本公司股份217,936,408股，占公司总股本的49.28%，为本公司第一大股东。
注2：截止2017年6月30日，中国平煤神马集团持有本公司股份 107,817,600股被质押用于办理股票质押式回购业务，质押比例占中国平煤神马集团持有本公司股份总数的49.47%，占公司总股本的24.38%。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,712,788,391.87|||1,712,788,391.87|
|其他资本公积|77,487,195.41|||77,487,195.41|
|合计|1,790,275,587.28|||1,790,275,587.28|

56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
□适用√不适用
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|238,231,017.79|||238,231,017.79|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|238,231,017.79|||238,231,017.79|

60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-8,321,393.58|-93,209,495.25|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|-8,321,393.58|-93,209,495.25|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|50,203,971.81|38,925,621.81|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|41,882,578.23|-54283873.44|

61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,826,186,411.07|2,459,236,098.37|2,446,172,172.04|2,098,288,089.73|
|其他业务|2,750,003,310.50|2,696,623,006.90|2,118,451,682.25|2,085,170,848.19|
|合计|5,576,189,721.57|5,155,859,105.27|4,564,623,854.29|4,183,458,937.92|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税||111,428.16|
|城市维护建设税|7,850,281.56|8,826,682.61|
|教育费附加|3,418,562.48|3,784,810.25|
|资源税|||
|房产税|3,865,732.63||
|土地使用税|7,147,467.19||
|车船使用税|||
|印花税|1,530,703.70||
|地方教育费附加|2,279,041.65|2,523,206.73|
|合计|26,091,789.21|15,246,127.75|

63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输装卸费|44,556,124.04|34,389,641.76|
|销售服务费|895,362.32|630,603.15|
|职工薪酬|7,193,200.17|5,938,392.44|
|会议及差旅费|1,504,440.69|1,655,999.17|
|材料及低值易耗品|1,208,170.92|1,605,851.68|
|办公及修理费|948,787.87|789,304.52|
|广告宣传费|48,002.92|79,600.00|
|其他|13,752,496.04|9,090,484.09|
|合计|70,106,584.97|54,179,876.81|

64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|73,629,184.93|61,598,192.78|
|修理费|14,825,824.88|15,364,399.82|
|税费||12,720,855.28|
|折旧摊销|5,013,506.40|4,112,981.11|
|业务招待费|6,162,119.22|5,091,722.62|
|材料及低值易耗品|1,946,899.65|1,838,689.99|
|办公费|1,901,662.76|1,301,362.76|
|绿化排污费|1,114,817.71|2,049,616.41|
|水电费|648,842.07|556,622.76|
|研究开发费|60,599,984.58|58,428,925.34|
|安全及警卫消防费|540,163.67|416,063.97|
|会议差旅费|1,530,290.61|1,559,586.33|
|保险费|87,942.95|136,451.98|
|租赁及运输费|3,222,714.02|2,987,266.59|
|其他|12,124,962.07|10,860,080.05|
|合计|183,348,915.52|179,022,817.79|

65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|91,564,059.25|75,901,711.77|
|减：利息收入|-17,026,826.25|-3,228,357.26|
|汇兑损益|8,955,315.86|242,401.53|
|其他|4,832,606.74|12,077,602.48|
|合计|88,325,155.60|84,993,358.52|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,204,259.93|8,254,878.32|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|10,204,259.93|8,254,878.32|

67、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|3,897,500.00|-307,200.00|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|3,897,500.00|-307,200.00|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|3,897,500.00|-307,200.00|

68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|41,219,975.32|20,706,026.05|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益||226,950.00|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|41,219,975.32|20,932,976.05|

69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|754,097.17||754,097.17|
|其中：固定资产处置利得|754,097.17||754,097.17|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|1,071,428.58||1,071,428.58|
|其他|1,703,442.52|66,568.60|1,703,442.52|
|合计|3,528,968.27|66,568.60|3,528,968.27|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|东厂区退城进园搬迁升级改造项目|1,071,428.58||与资产相关|
|合计|1,071,428.58||/|

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||7,784,016.79||
|其中：固定资产处置损失||7,784,016.79||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||
|其他|2,313,545.19|706,825.34|2,313,545.19|
|合计|2,313,545.19|8,490,842.13|2,313,545.19|

71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|5,376,406.57|4,471,088.93|
|递延所得税费用|13,189.46|-56,104.33|
|合计|5,389,596.03|4,414,984.60|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|88,586,809.47|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|22,146,702.37|

|||
|-|-|
|子公司适用不同税率的影响|-6,029,779.93|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|-10,304,993.83|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|153,994.04|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||
|其他纳税调整减少影响|-576,326.61|
|所得税费用|5,389,596.03|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
□适用√不适用
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|安全抵押金等|42,328,173.72|1,192,565.70|
|代收代缴款项|3,355,622.46|9,753,249.12|
|往来款项|52,426,808.77|105,021,565.77|
|经营租赁收入|2,386,632.00|2,745,605.00|
|利息收入|30,111,428.76|3,228,357.26|
|其他|125,184,000.51|60,704,925.86|
|合 计|255,792,666.22|182,646,268.71|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|备用金|1,580,079.00|772,510.00|
|财务费用|2,510,410.71|1,970,780.59|
|水、电、气、热费|53,572,685.38|50,281,880.44|
|退抵押金|40,374,650.00|8,203,600.00|
|管理费用|21,049,721.14|22,783,515.89|

||||
|-|-|-|
|代扣代缴及往来款项|24,450,308.02|49,193,600.00|
|销售费用|8,136,752.81|8,886,434.01|
|其他|36,355,720.76|1,149,591.54|
|合 计|188,030,327.82|143,241,912.47|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保证金收回|216,704,742.99|13,487,321.93|
|成员单位间借款|||
|票据贴现|50,000,000.00||
|其他|80,000,000.00||
|合 计|346,704,742.99|13,487,321.93|

 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|偿还集团结算中心借款||105,500,000.00|
|融资费用||4,325,292.45|
|支付保证金|384,452,882.82|67,290,000.00|
|应付票据到期还贷|1,181,500,000.00||
|合 计|1,565,952,882.82|177,115,292.45|

74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流|||

||||
|-|-|-|
|量：|||
|净利润|83,197,213.44|47,254,375.10|
|加：资产减值准备|10,204,259.93|8,254,878.32|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|102,561,555.47|94,258,943.76|
|无形资产摊销|4,261,983.49|3,480,541.02|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-754,097.17|7,784,016.79|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|91,564,059.25|84,993,358.52|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-41,219,975.32|-20,932,976.05|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-13,189.46|-56,104.33|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-76,535,272.79|82,664,282.18|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-147,886,098.62|-337,164,870.46|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|664,781,227.51|363,328,024.44|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|690,161,665.73|333,864,469.29|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|980,931,170.44|1,262,827,018.00|
|减：现金的期初余额|1,251,995,151.43|726,725,917.73|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-271,063,980.99|536,101,100.27|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|980,931,170.44|1,251,995,151.43|
|其中：库存现金|19,231.73|13,005.66|
|可随时用于支付的银行存款|980,901,283.39|1,251,978,113.96|
|可随时用于支付的其他货币资金|10,655.32|4,031.81|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|980,931,170.44|1,251,995,151.43|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|370,000,000.00|定期存款，质押借款及办理银行承兑|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|23,825,497.54|抵押借款|

||||
|-|-|-|
|无形资产|25,903,360.13|抵押借款|
|其他货币资金|374,000,871.81|银行承兑汇票保证金、信用证保证金|
|合计|793,729,729.48||

77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||453,588,310.89|
|其中：美元|60,300,513.33|6.7744|408,499,797.52|
|欧元|5,817,532.25|7.7496|45,083,547.92|
|港币||||
|瑞士法郎|691.20|7.0888|4,899.78|
|英镑|7.45|8.8144|65.67|
|应收账款|||383,436,392.60|
|其中：美元|44,538,202.44|6.7744|301,719,598.61|
|欧元|10,544,646.69|7.7496|81,716,793.99|
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应付账款|||8,755,972.74|
|欧元|1,129,861.25|7.7496|8,755,972.74|
|人民币||||

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、政府补助
1.政府补助基本情况
□适用√不适用
2.政府补助退回情况
□适用√不适用
80、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
新设立公司
企业设立中取得的
被投资方名称 投资成本 投资时间
权益比例(%)
河南平煤神马尼龙投资
10,000,000.00 2017年3月
100.00
管理有限公司
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司|河南省平顶山市|河南省平顶山市湛河区南环路东段|气囊丝生产和销售|51.00||设立|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|河南省平顶山市|叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南|帘子布、工业丝生产和销售|82.43||设立|
|平顶山神马工程塑料有限责任公司|河南省平顶山市|平顶山市建设路东段（棉纺厂西侧）|尼龙66切片的生产和销售|51.00||同一控制下企业合并|
|中平神马江苏新材料科技有限公司|江苏省海安县|江苏海安县海安镇长江西路115号|尼龙66切片的生产和销售||60.00|同一控制下企业合并，三级子公司|
|中平神马（福建）科技发展有限公司|福建省泉州市|福建省泉州市泉港普安开发区（驿峰路南侧）|尼龙66切片的生产和销售||60.00|同一控制下企业合并，三级子公司|
|河南神马华威塑胶工程有限公司|河南省平顶山市|平顶山市卫东区北环路与山顶公园路交叉口东北角|改性粒子的生产和销售||62.99|同一控制下企业合并，三级子公司|
|上海神马工程塑料有限公司|上海市|中国（上海）自由贸易试验区金藏路258号2号楼|尼龙66切片的生产和销售|51.00||同一控制下企业合并|
|平顶山神马工程塑料科技发展有限公司|河南省平顶山市|河南平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会|尼龙66切片的生产和销售|60.00|40.00|设立|
|河南平煤神马尼龙投资管理有限公司|河南省平顶山市|平顶山市建设路中段63号院神马实业办公楼（第9幢）207室|项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资等|100||设立|

(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|17.57|||6,000.00|
|神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司|49.00|2.58||6,885.02|
|平顶山神马工程塑料有限责任公司|49.00|2,838.49||20,217.31|
|中平神马江苏新材料科技有限公司|40.00|373.31||3,181.35|
|中平神马（福建）科技发展有限公司|40.00|37.45||599.69|
|河南神马华威塑胶工程有限公司|37.01|45.34|274.28|1,101.39|
|上海神马工程塑料有限公司|49.00|2.15||2,607.68|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|平顶|33,156.1|132,589.63|165,745.78|98,742.3|32,339.2|131,081.60|41,527.2|134,281.08|175,808.37|99,717.8|41,946.4|141,664.27|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山神马帘子布发展有限公司|5|||2|9||9|||4|3||
|神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司|16,327.18|30,713.44|47,040.62|32,993.78||32,993.78|14,617.47|31,956.08|46,573.55|32,531.98||32,531.98|
|平顶山神马工程塑料有限责任公司|39,282.60|74,926.51|114,209.11|67,978.03|92.40|68,070.43|26,319.03|73,328.04|99,647.07|59,432.12|60.00|59,492.12|
|中平神马|8,786.47|10,717.56|19,504.03|11,550.67||11,550.67|3,653.50|10,965.49|14,619.00|7,598.91||7,598.91|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏新材料科技有限公司|||||||||||
|中平神马（福建）科技发展有限公司|3,525.73|5,056.80|8,582.53|7,083.29|7,083.29|3,741.47|5,095.82|8,837.29|7,431.68|7,431.68|
|河南神马华威塑胶工程有限公司|5,174.71|665.23|5,839.94|2,863.64|2,863.64|3,987.74|666.75|4,654.49|1,059.57|1,059.57|
|上海神马工程塑料有|4,875.82|1,340.64|6,216.46|894.67|894.67|4,477.32|1,345.42|5,822.74|505.34|505.34|

||
|-|
|限公司|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|55,910.21|520.07|520.07|18,286.14|33,714.48|634.40|634.40|833.10|
|神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司|15,398.93|5.27|5.27|120.34|13,856.34|294.38|294.38|3,615.00|
|平顶|118,043.97|6,258.01|6,258.01|6,035.20|94,270.04|1,467.12|1,467.12|1,939.60|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山神马工程塑料有限责任公司|||||||||
|中平神马江苏新材料科技有限公司|16,867.95|933.28|933.28|-508.96|9,253.69|-358.91|-358.91|1,404.65|
|中平神马（福建）科技发展有限公司|8,714.13|93.63|93.63|620.40|4,444.99|-222.47|-222.47|1,588.25|
|河|7,283.95|122.49|122.49|1,476.52|7,524.95|459.42|459.42|376.18|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南神马华威塑胶工程有限公司|||||||||
|上海神马工程塑料有限公司|6,712.28|4.39|4.39|-1,766.76|130.47|3.30|3.30|26.31|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司|上海|上海外高桥保税区|贸易|49.00||权益法|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|河南省平顶山市|平顶山市建设路东段开发区|化纤织造|49.00||权益法|
|中国平煤神马集团财务有限责任公司|河南省平顶山市|平顶山市矿工中路21号|金融|14.00||权益法|
|平顶山市神马万里化工股份有限公司|河南省平顶山市|平顶山市建设路东段开发区内|制造业||33.79|权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司不存在在合营企业持股比例不同于表决权比例的情况。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司持有中国平煤神马集团财务有限责任公司20%以下表决权但具有重大影响的依据：2013年1月18日，中国银行业监督管理委员会批准中国平煤神马能源化工集团有限责任公司筹建企业集团财务公司，根据签订的出资协议及中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“平煤神马集团财务公司”）章程，本公司出资1.4亿元，持股比例14%，详见公告：临2012-020、临2012-021，中国平煤神马集团财务公司成立日期为2013年7月22日。根据中国平煤神马集团财务公司章程，本公司向其董事会委派董事一名，因此，本公司能够通过董事会对其生产经营决策制定过程产生重大影响，故公司对其长期股权投资采取权益法核算。
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额|||
|尼龙化工|平煤神马集|平煤神马|尼龙化工|平煤神马集|平煤神马|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||团财务公司|集团财务公司||团财务公司|集团财务公司|
|流动资产|267,224.55|760,971.52|24,818.37|276,219.76|741,520.61|22,130.71|
|非流动资产|399,207.34|2,166.18|8,310.11|400,266.16|2,181.90|8,599.31|
|资产合计|666,431.89|763,137.70|33,128.48|676,485.92|743,702.51|30,730.02|
|流动负债|238,216.87|647,674.84|10,439.21|250,813.55|632,325.53|6,617.07|
|非流动负债|147,019.80|||151,893.72||-|
|负债合计|385,236.67|647,674.84|10,439.21|402,707.27|632,325.53|6,617.07|
|少数股东权益|||||||
|归属于母公司股东权益|281,195.22|115,462.85|22,689.27|273,778.65|111,376.98|24,112.95|
|按持股比例计算的净资产份额|137,785.66|16,164.80|7,666.70|134,151.54|15,592.78|8,132.28|
|调整事项|||||||
|--商誉|131.86||821.65|131.86||821.65|
|--内部交易未实现利润|||||||
|--其他|-1,051.16||599.13|-870.78|||
|对联营企业权益投资的账面价值|136,866.36|16,164.80|9,087.48|133,412.62|15,592.78|8,953.93|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||
|营业收入|301,240.92|9,302.02|16,263.80|502,034.15|6,736.43|13,609.60|
|净利润|7,048.46|4,085.88|395.24|2,721.91|4,470.68|153.10|
|终止经营的净利润|||||||
|其他综合收益|||||||
|综合收益总额|7,048.46|4,085.88|395.24|2,721.91|4,470.68|153.10|
|本年度收到的来自联营企业的股利||||||615.05|

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||

||||
|-|-|-|
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|13,726,991.93|14,100,191.45|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-373,199.52|592,330.45|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-373,199.52|592,330.45|

 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|中国平煤神马集团|平顶山市矿工中路21号院|对煤炭、化工和矿业的投资和管理|1,943,209.00|49.28|49.28|

本企业最终控制方是河南省国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|河南神马氯碱发展有限责任公司|母公司的控股子公司|
|河南神马氯碱化工股份有限公司|母公司的控股子公司|
|平顶山市三和热电有限责任公司|母公司的控股子公司|
|新乡神马正华化工有限公司|母公司的控股子公司|
|河南神马盐业股份有限公司|母公司的控股子公司|
|平煤神马建工集团有限公司|母公司的控股子公司|
|平顶山易成新材料有限公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司|母公司的控股子公司|
|中平能化集团开封东大化工经贸有限公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团飞行化工有限公司|母公司的控股子公司|
|中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司|母公司的控股子公司|
|信阳中油销售有限公司|母公司的控股子公司|
|上海神马塑料科技有限公司|母公司的控股子公司|
|上海神马帘子布有限责任公司|母公司的控股子公司|
|平顶山市神马材料加工有限责任公司|母公司的控股子公司|
|平顶山神马化纤织造有限责任公司|母公司的控股子公司|
|平顶山神马地毯丝有限公司|母公司的控股子公司|
|河南神马华威塑胶工程有限公司|母公司的控股子公司|
|中国神马集团平顶山工贸有限责任公司|母公司的控股子公司|
|平顶山神马鹰材包装有限责任公司|母公司的控股子公司|
|平顶山天安煤业股份有限公司|母公司的控股子公司|
|上海神马工程塑料公司|母公司的控股子公司|
|深圳市神马化工有限公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|母公司的全资子公司|
|中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司|母公司的控股子公司|

|||
|-|-|
|中国平煤神马集团联合盐化有限公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司|母公司的控股子公司|
|中平能化集团天成环保工程有限公司|母公司的控股子公司|
|中平能化集团天工机械制造有限公司|母公司的控股子公司|
|平顶山市益平企业总公司|母公司的控股子公司|
|平顶山煤神实业发展有限公司|母公司的控股子公司|
|青岛保税区华乐国际贸易公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团汝州电化有限公司|母公司的控股子公司|
|上海东平贸易公司|母公司的控股子公司|
|中平能化集团阳光物业有限公司|母公司的控股子公司|
|平顶山神马大酒店有限公司|母公司的控股子公司|
|河南中平川仪电气有限公司|母公司的控股子公司|
|河南兴平工程管理有限公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团开封东大化工有限公司|母公司的控股子公司|
|平顶山三基炭素有限责任公司|母公司的控股子公司|
|中平能化集团机械制造有限公司|母公司的控股子公司|
|开封华瑞化工新材料股份有限公司|母公司的控股子公司|
|《中国平煤神马报》社有限公司|母公司的控股子公司|
|平煤神马美国有限公司|母公司的全资子公司|
|平顶山平煤设计院有限公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司|母公司的控股子公司|
|中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|母公司的控股子公司|
|平顶山三梭尼龙发展有限公司|母公司的控股子公司|
|中平能化医疗集团神马职工医院|母公司的控股子公司|
|江苏永通新材料科技有限公司|母公司的控股子公司|
|平顶山市神马万里化工股份有限公司|母公司的控股子公司|
|博列麦纤维有限公司|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|博列麦纤维有限公司|切片|1,202.73|1,043.02|
|河南神马氯碱发展有限责任公司|化工料|10.61|11.83|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|原材料及商品|231,996.72|162,697.61|
|河南兴平工程管理有限公司|工程款||25.64|
|河南中平川仪电气有限公司|设备款|101.71|8.37|
|平顶山神马材料加工有限责任公司|商品|1,472.38|903.15|

|||||
|-|-|-|-|
|平顶山神马化纤织造有限责任公司|浸胶帆布|1,732.39|575.86|
|平顶山神马鹰材包装有限责任公司|采购商品|431.45|358.03|
|平顶山市三和热电有限责任公司|热、电、水|630.56|669.30|
|平顶山神马万里化工股份有限公司|环己醇、环己烷|15,053.91|11,314.33|
|平煤神马建工集团有限公司|工程款|665.05|417.50|
|上海神马帘子布有限责任公司|商品|1,736.44|1,776.59|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|代理佣金|345.34|415.00|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|商品|24,063.29|11,369.86|
|中国平煤神马集团联合盐化有限公司|化工料|11.20||
|中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|己二酸、环己烷等|77,966.20||
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|电费|5,854.40|9,360.93|
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|商品|11.95|10.37|
|中平能化医疗集团神马职工医院|体检费|165.00|172.25|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司|气囊丝|14,539.16|13,518.55|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|商品|71,806.85|87,946.50|
|平顶山三梭尼龙发展有限公司|水电费|14.34||
|平顶山神马材料加工有限责任公司|帘子布、工业丝|2,099.41|937.38|
|平顶山神马化纤织造有限责任公司|工业丝|1,456.13|197.90|
|平顶山神马万里化工股份有限公司|商品|957.24|132.07|
|平煤神马建工集团有限公司|电费|1.92||
|平煤神马美国有限公司|出口帘子布|5,543.44||
|上海神马帘子布有限责任公司|帘子布|54.56|29.06|
|深圳市神马化工有限公司|商品|6,063.88|4,905.79|

|||||
|-|-|-|-|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|己二酸|30,611.52|12,581.72|
|中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|材料、能源费|54,698.08|34,405.80|
|中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司|能源费||5.28|
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心|能源费|4.13||
|中平能化医疗集团神马职工医院|能源费|34.44|31.86|
|江苏永通新材料科技有限公司|己内酰胺|7,360.80|12,769.92|
|平顶山神马鹰材包装有限责任公司|己二酸|0.69||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|房屋、设备|80.64|49.93|

关联租赁情况说明
√适用□不适用
本公司第一大股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其坐落于平顶山市建设路中段63号的房屋、构筑物及设备等资产出租给本公司使用，出租资产原值共计12,364,087.13元，其中房屋租金标准为每月20元/平方米，其他资产租金标准为：年租赁费=（租赁资产年折旧额+租赁资产总额×资产报酬率）÷（1-流转税税率-流转税税
率×流转税附加率）。
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|24,000.00|2013/7/12|2023/7/11|否|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|18,500.00|2015/8/18|2022/8/17|否|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|5,000.00|2016/12/9|2019/12/9|否|
|平顶山神马工程塑料科技发展公司|8,000.00|2016/10/1|2020/11/15|否|

本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|江苏文凤化纤集团有限公司|830.00|2016-11-24|2018-04-02|否|
|江苏文凤化纤集团有限公司|900.00|2016-10-11|2018-04-02|否|
|合计|1,730.00||||

关联担保情况说明
√适用□不适用
根据公司第八届第四次董事会决议公告，本公司为全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在国家开发银行河南分行申请的8年期4亿元人民币项目贷款提供连带责任担保，借款起止日期从2013年7月12日至2021年7月11日止，至资产负债表日帘子布发展已偿还借款16,000.00万元。
本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，本公司为全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在在光大银行郑州分行申请的5年期2亿元项目贷款提供连带责任担保，借款起止日期从2015年8月18日至2020年8月17日，至资产负债表日帘子布发展已偿还借款1,500万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
本公司与兴业银行平顶山分行签署担保协议，为本公司全资子公司平顶山神
马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”）在兴业银行平顶山分行申
请的1亿元1年期流资贷款提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计
对外担保金额为6.25亿元人民币。本次担保事宜已经本公司八届十八次董事
会审议通过，截至2017年6月30日，帘子布发展已借入借款5,000万元。
本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
本公司与工商银行平顶山分行签署担保协议，为本公司控股子公司平顶山神
马工程塑料科技发展有限公司（简称“工程塑料科技公司”）在工商银行平顶
山分行申请的2.1亿元8年期长期贷款提供连带责任担保。本次担保事宜已经
本公司九届二次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两
年。
(5).关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|博列麦纤维有限公司|597.31|||日常经营借款|
|中国平煤神马集团财务有限责任公司|10,000.00|2016-8-5|2017-8-4|利率为4.35%|
|拆出|||||

(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
√适用□不适用
关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则本期发生额上期发生额 219.92 459.24中国平煤神马集团财务有限责任公司 资金占用费 同期贷款利率
74.73 67.52中国平煤神马集团财务有限责任公司 存款利息收入 同期存款利率
4.69 440.57河南神马尼龙化工有限责任公司 资金占用费 同期贷款利率
8.47 8.38博列麦纤维有限公司 资金占用费 浮动利率
145.85中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 资金占用费 同期贷款利率
工程施工 125.00
平煤神马建工集团有限公司 合同约定
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额|期初余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司|4,259.58|85.19|6,002.27|120.05|
||平顶山神马材料加工有限责任公司|2,189.26|43.79|6.97|0.14|
||平煤神马美国有限公司|5,426.43|108.53|3,648.59|72.97|
||上海神马帘子布有限责任公司|2,736.21|54.72|675.62|13.51|
||中国平煤神马集团国际贸易有限公司|12,611.62|252.23|496.58|9.93|
||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|5.50|2.75|5.50|2.75|
||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心|2.63|0.16|2.63|0.16|
||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司|48.38|0.97|48.38|0.97|
||中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司|156.94|78.47|156.94|78.47|
||中平能化集团机械制造有限公司|339.03|6.78|||
||深圳市神马化工有限公司|429.72|8.59|||
||平顶山神马化纤织造有限责任公司|3,196.42|63.93|||
||江苏永通新材料科技有限公司|10,432.57|208.65|||
||中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|6,046.89|120.94|||
|应收票据||||||
||河南神马尼龙化工有限责任公司|||100.00||
||平顶山神马材料加工有限责|35.44||1,733.44||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||任公司|||||
||上海神马帘子布有限责任公司|||2,300.00||
||深圳市神马化工有限公司|278.03||60.68||
||中国平煤神马集团国际贸易有限公司|||12,000.00||
||中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|||24,000.00||
||平顶山神马化纤织造有限责任公司|50.00||||
||江苏永通新材料科技有限公司|15.00||||
|预付款项||||||
||平顶山神马材料加工有限责任公司|53.21||53.21||
||中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|||204.13||
||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|1,796.70||1,759.31||
||博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司|||||
||中国平煤神马集团国际贸易有限公司|5,589.90||76.40||
||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司|65.77||65.77||
||河南中平川仪电气有限公司|311.70||||
||平顶山市三和热电有限责任公司|320.95||||
|其他应收款||||||
||平顶山三梭尼龙发展有限公司|9.54|0.19|1.04|0.02|
||平顶山市三和热电有限责任|1.00|0.02|1.00|0.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|河南神马尼龙化工有限责任公司|5.16|0.10|6.36|0.13|
|上海神马帘子布有限责任公司|||216.43|4.33|
|中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司|||5.19|0.10|

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||
||博列麦纤维有限公司|857.51|836.30|
||河南神马尼龙化工有限责任公司|37,052.47|1,717.09|
||河南天成环保科技股份有限公司||6.40|
||河南兴平工程管理有限公司|15.00|30.00|
||河南中平川仪电气有限公司|145.29|510.29|
||平顶山神马材料加工有限责任公司|144.67|40.36|
||平顶山神马化纤织造有限责任公司|4.91|4.91|
||平顶山神马鹰材包装有限责任公司|210.85|279.75|
||平顶山市三和热电有限责任公司|320.95|293.20|
||平煤神马建工集团有限公司|1,317.66|1,505.81|
||中国平煤神马集团尼龙科技有限公司|432.93|267.78|
||中平能化集团机械制造有限公司|0.99|0.99|
||中平能化集团天工机械制造有限公司|2.00|22.00|
||平顶山神马万里化工股份有限公司|4,048.73|9,419.98|
||河南神马氯碱发展有限责任公司|10.20|3.66|
||平顶山神马地毯丝有限公司|1,016.98|1,026.98|

|||||
|-|-|-|-|
||中平能化医疗集团神马职工医院|309.84|144.84|
||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|35.45|147.27|
||中国平煤神马集团联合盐化有限公司|7.22|2.12|
||中国平煤神马集团国际贸易有限公司|||
|应付票据||||
||河南神马尼龙化工有限责任公司|1,250.00|13,000.00|
||中国平煤神马集团国际贸易有限公司|||
||平顶山神马鹰材包装有限责任公司||50.00|
|其他应付款||||
||平煤神马建工集团有限公司|0.20|0.60|
||河南中平川仪电气有限公司|0.50|0.50|
||河南天成环保科技股份有限公司|0.50|0.50|
||平顶山市神马万里化工股份有限公司|5.00|5.00|
||中国平煤神马集团国际贸易有限公司|88.42|88.42|
||深圳市神马化工有限公司|50.00|50.00|
||中国平煤神马能源化工集团有限责任公司|810.34|603.38|
||中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司|16.80|16.80|
|预收款项||||
||中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司|1.60|1.60|
||平顶山神马化纤织造有限责任公司||30.34|
||中国神马集团平顶山工贸有限责任公司|82.80|82.80|
||上海神马塑料科技有限公司|10.00|10.00|
||深圳市神马化工有限公司|2.52|72.41|
||中国平煤神马集团尼龙科技有限公司||38.88|
||平顶山神马材料加工有限责任公司|5.00||
||中国平煤神马集团国|||

||
|-|
|际贸易有限公司|
|平顶山益平企业总公司|
|江苏文风化纤集团有限公司|

其他项目
项目 交易种类 期末余额 年初余额
中国平煤神马集团财务有限责任公司 内部存款 8,510.44 10,871.197、关联方承诺
√适用□不适用
2014年中国平煤神马集团按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）的规定，对上述承诺进行了规范，中国平煤神马集团承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。详见本公司之公告（公告编号：临2016-036）。
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资产负债表日公司存在重要承诺事项，详见本附注“八、（七）关联方承诺”。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的重要或有事项，公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
3、截止2017年6月30日担保情况
被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 对公司财务影响
30,000,000.00 2013-7-12 2017-10-22 尚未到期
帘子布发展
30,000,000.00 2013-7-12 2018-4-20 尚未到期
帘子布发展
30,000,000.00 2013-7-12 2018-10-22 尚未到期
帘子布发展
30,000,000.00 2013-7-12 2019-4-20 尚未到期
帘子布发展
30,000,000.00 2013-7-12 2019-10-22 尚未到期
帘子布发展
30,000,000.00 2013-7-12 2020-4-20 尚未到期
帘子布发展
30,000,000.00 2013-7-12 2020-10-22 尚未到期
帘子布发展
30,000,000.00 2014-1-22 2021-7-11 尚未到期
帘子布发展
2,875,000.00 2015-8-18 2017-12-20 尚未到期
帘子布发展
37,375,000.00 2015-8-18 2018-6-20 尚未到期
帘子布发展
37,375,000.00 2015-8-18 2018-12-20 尚未到期
帘子布发展
5,750,000.00 2015-8-18 2019-6-20 尚未到期
帘子布发展
5,750,000.00 2015-8-18 2019-12-20 尚未到期
帘子布发展
8,625,000.00 2015-8-18 2020-6-20 尚未到期
帘子布发展
8,625,000.00 2015-8-18 2020-12-20 尚未到期
帘子布发展
2,125,000.00 2015-8-27 2017-12-20 尚未到期
帘子布发展
27,625,000.00 2015-8-27 2018-6-20 尚未到期
帘子布发展
27,625,000.00 2015-8-27 2018-12-20 尚未到期
帘子布发展
4,250,000.00 2015-8-27 2019-6-20 尚未到期
帘子布发展
4,250,000.00 2015-8-27 2019-12-20 尚未到期
帘子布发展
6,375,000.00 2015-8-27 2020-6-20 尚未到期
帘子布发展
6,375,000.00 2015-8-27 2020-8-17 尚未到期
帘子布发展
50,000,000.00 2016-12-9 2017-12-9 尚未到期
帘子布发展
被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 对公司财务影响
80,000,000.00 2016-10-1 2018-11-15 尚未到期
工程塑料科技发展
555,000,000.00
合计
注：上述担保到期日为借款合同约定到期日，实际担保期限为债务履行期限届满之日起两年。
(3)、截止2017年6月30日抵押情况
1）本公司之孙公司中平神马（福建）科技发展有限公司以其土地使用权泉港国用（2011）第0046号，土地面积29,933.00平方米，以车间、仓库等房产，房产证号泉房权证泉港字第011657、011658、011659、011660、011661号，房产面积14,930.63平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行，取得短期借款 2,896万元。
2）本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以其设备（详见编号（2016）海农商行高抵单字【G3】第189号的抵押清单）作为抵押物抵押给江苏海安农村商业银行股份有限公司，取得短期借款1500.00万元。
3）本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第 555号、556号土地使用权，土地面积48,539.57平方米，以厂房、办公楼，仓库等房产，房产证号为海安房权证海安镇字第2010005614号，房产面积10,372.38平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款1,600.00万元。
(4)、其他或有负债
截止 2017年 6月 30日，公司期末已经背书或贴现尚未到期的银行承兑票据金额439,736,269.58元、商业承兑汇票金额193,494,990.99元。
截止2017年6月30日，公司将在郑州银行股份有限公司5年期定期存款2.2亿元向郑州银行股份有限公司营业部申请短期借款9,400万元提供质押；本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司用定期存单15,000万元向银行质押申请开具银行承兑汇票。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,366,705,417.77|97.58|35,211,756.37|9.16|1,331,493,661.40|816,614,979.98|96.01|25,130,636.20|3.08|791,484,343.78|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|33,905,369.59|2.42|33,905,369.59|100.00||33,905,369.59|3.99|33,905,369.59|100.00||
|合计|1,400,610,787.36|100.00|69,117,125.96|4.92|1,331,493,661.40|850,520,349.57|100.00|59,036,005.79|6.94|791,484,343.78|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|672,478,435.04|13,449,568.70|2|
|1至2年|9,407,975.42|564,478.53|6|
|2至3年|7,009,124.38|841,094.93|12|
|3年以上||||
|3至4年|8,633,175.01|2,158,293.75|25|
|4至5年|1,676,707.47|838,353.74|50|
|5年以上|21,699,958.40|17,359,966.72|80|
|合计|720,905,375.72|35,211,756.37||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
645,800,042.05
对外贸易及国内三资业务组合
645,800,042.05
合计
确定该组合依据的说明：鉴于对外贸易业务皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为0，即不存在按期不能收回的风险，故公司对此类业务形成的应收账款不计提坏账准备。该组合中坏账准备期末余额为0。
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款主要明细列示如下：
期末余额
应收账款（按单位） 计提比例
应收账款 坏账准备 计提理由
(%)
河北轮胎有限责任公司 9,739,537.21 9,739,537.21 100.00 预计无法收回
期末余额
应收账款（按单位） 计提比例
应收账款 坏账准备 计提理由
(%)
乐清市银福塑化有限公司 4,875,948.76 4,875,948.76 100.00 预计无法收回焦作市神骐轮胎购销有限责
4,752,102.10 4,752,102.10 100.00 预计无法收回任公司
鹤壁环燕轮胎有限责任公司 4,310,877.40 4,310,877.40 100.00 预计无法收回三角轮胎股份有限公司 3,679,198.19 3,679,198.19 100.00 预计无法收回山西橡胶厂 834,285.83 834,285.83 100.00 预计无法收回江苏南京轮胎厂 719,860.05 719,860.05 100.00 预计无法收回平顶山市外贸工业品公司 558,008.41 558,008.41 100.00 预计无法收回其他 4,435,551.64 4,435,551.64 100.00 预计无法收回合计 33,905,369.59 33,905,369.59 100.00
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额10,081,120.17元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 坏账准备
计数的比例(%)
中国平煤神马集团国际贸易有限公司 126,116,182.72 9.00 2,522,323.65江苏永通新材料科技有限公司 104,325,721.81 7.45 2,086,514.44中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 60,468,938.02 4.32 1,209,378.76神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 56,474,881.78 4.03 1,129,497.64平煤神马美国有限公司 54,264,327.67 3.87
合计 401,650,052.00 28.68 6,947,714.49
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|745,133,952.77|99.84|48,385,941.47|6.49|696,748,011.30|663,127,387.57|99.82|46,746,335.51|7.05|616,381,052.06|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|1,211,551.31|0.16|711,551.31|58.73|500,000.00|1,211,551.31|0.18|711,551.31|58.73|500,000.00|
|合计|746,345,504.08|100.00|49,097,492.78|6.58|697,248,011.30|664,338,938.88|100.00|47,457,886.82|7.14|616,881,052.06|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|613,082,037.14|12,261,115.40|2.00|
|1至2年|5,450,170.03|327,010.20|6.00|
|2至3年|96,254,396.08|11,550,527.53|12.00|
|3年以上||||
|3至4年|54,652.50|13,663.13|25.00|
|4至5年|1,774.69|887.35|50.00|
|5年以上|30,290,922.33|24,232,737.86|80.00|
|合计|745,133,952.77|48,385,941.47||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
往来款 711,551.31 711,551.31 100.00内部往来 500,000.00
合计 1,211,551.31 711,551.31
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,639,605.96元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|平顶山神马帘子布发展有限公司|往来款|605,036,005.28|1年以内|81.07|12,100,720.11|
|神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司|往来款|5,998,527.00|1年以内|0.80|119,970.54|
|神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司|往来款|5,341,397.76|1-2年|0.72|320,483.87|
|神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司|往来款|96,209,414.42|2-3年|12.89|11,545,129.73|
|市财政局所得税返还|所得税返还|28,528,005.11|5年以上|3.82|22,822,404.09|
|中级法院|诉讼费|392,135.00|5年以上|0.05|313,708.00|
|中平能化医疗集团神马职工医院|能源费|390,000.57|1年以内|0.05|7,800.01|
|合计|/|741,895,485.14||99.40|47,230,216.35|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|594,464,695.87||594,464,695.87|584,464,695.87||584,464,695.87|
|对联营、合营企业投资|1,544,038,616.43||1,544,038,616.43|1,504,154,146.45||1,504,154,146.45|
|合计|2,138,503,312.30||2,138,503,312.30|2,088,618,842.32||2,088,618,842.32|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司|77,192,373.90|||77,192,373.90|||
|平顶山神马工程塑料有限责任公司|160,153,564.67|||160,153,564.67|||
|平顶山神马帘子布发展有限公司|260,000,000.00|||260,000,000.00|||
|上海神马工程塑料有限公司|27,118,757.30|||27,118,757.30|||
|平顶山神马工程塑料科技发展有限公司|60,000,000.00|||60,000,000.00|||
|河南平煤神马尼龙投资管理有限公司||10,000,000.00||10,000,000.00|||
|合计|584,464,695.87|10,000,000.00||594,464,695.87|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利|计提减值准备|其他|||

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|-|-|-|-|-|
|||资损益|或利润||
|一、合营企业|||||
|小计|||||
|二、联营企业|||||
|博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司|14,100,191.45|-373,199.52||1 3 , 726,991.93|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|1,334,126,184.63|34,537,442.98||1 , 3 68,663,627.61|
|中国平煤神马集团财务有限责任公司|155,927,770.37|5,720,226.52||1 6 1 ,647,996.89|
|小计|1,504,154,146.45|39,884,469.98||1 , 5 44,038,616.43|
|合计|1,504,154,146.45|39,884,469.98||1 , 5 44,038,616.43|

其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,791,102,591.98|2,628,321,369.29|1,642,348,843.07|1,438,900,025.42|
|其他业务|3,669,348,433.45|3,625,253,560.65|3,518,694,216.27|3,482,965,131.00|
|合计|6,460,451,025.43|6,253,574,929.94|5,161,043,059.34|4,921,865,156.42|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|39,884,469.98|20,188,652.05|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益||226,950.00|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|39,884,469.98|20,415,602.05|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|754,097.17||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,071,428.58||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||

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|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|3,897,500.00|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-610,102.67|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|267,857.15|
|少数股东权益影响额|-38,452.52|
|合计|5,342,327.71|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.02|0.11|0.11|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.81|0.10|0.10|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。|
||报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|
||公司章程文本。|

董事长：郑晓广董事会批准报送日期：2017年8月24日修订信息
□适用√不适用