金轮蓝海股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]43号）核准，公司于 2014年 1月 28日公开发行人民币普通股（A股）33,600,000股(其中发行新股数量为 30,600,000股，老股转让数量为 3,000,000股)，每股面值人民币 1元，发行价格人民币 7.18元/股，募集资金总额人民币 219,708,000.00元，扣除发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币 181,882,060.00元。
本次发行股票募集的资金总额扣除25,923,000.00元（承销费和保荐费总额为 26,923,000.00元，前期已支付 1,000,000.00元）的承销保荐费用后金额为 193,785,000.00元，已于 2014年 1月 23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号验资报告验证确认。
（二）截至2015年12月31日募集资金使用及结余情况
（单位：人民币元）项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 181,882,060.00减：2014年度累计募投项目支出 9,400,849.50减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00加：2014年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46减：2014年度募集资金专户银行手续费支出 257.90
截止 2014年 12月 31日募投资金专户余额 84,252,616.06减：2015年度累计募投项目支出 2,026,368.00加：2015年度募投资金专户利息收入 2,486,081.71减：2015年度募投资金专户银行手续费支出 90.45截止2015年12月31日专户余额 84,712,239.32二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
2014年 4月 10日，公司召开 2014年第三届第一次董事会审议修订了公司《募集资金管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。
2014年2月19日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额 84,712,239.32元，具体存放情况如下：
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|银行名称|账号|截止日余额|备注|
|江苏银行股份有限公司海门支行|50320188000105186|452,239.32|活期|
||“聚宝财富稳赢3号”（182D）第1534期人民币理财产品|50,000,000.00|理财产品|
||50320181000277545|25,000,000.00|6个月定期存款|
||50320181000278357|6,000,000.00|6个月定期存款|
||50320181000233993|1,660,000.00|7天通知存款|
||50320181000267976|1,000,000.00|7天通知存款|
||50320181000270437|600,000.00|7天通知存款|
|合计|/|84,712,239.32|/|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 202.64万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目的延期情况
公司于 2015年 1月 12日召开了第三届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 1月 12日，公司召开第三届董事会 2015年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
2015年1月13日，本公司将 9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2016年 1月 7日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的 9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月。
(六)节余募集资金使用情况
本公司募投项目尚未结束，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司募集资金承诺投资总额为 182,116,000元，实际募集资金净额181,882,060元，实际募集资金总额比承诺投资总额少233,940元，募集资金投资不足部分由公司自筹解决，因此不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目，详见“二、募集资金存放和管理情况”。同时，为提高募集资金的使用效率，经公司2015年9月1日第三届董事会2015年第十一次会议决议，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
公司于2015年9月1日在江苏银行股份有限公司海门支行购买“聚宝财富稳赢 3号”（182D）第 1534期人民币理财产品五千万元人民币，产品到期日为2016年3月2日。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
金轮蓝海股份有限公司董事会 2016年4月22日
附表：
募集资金使用情况表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||18,188.21|||本年度投入募集资金总额|202.64||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|1,142.72||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目|否|18,211.60|18,211.60|202.64|1,142.72|6.27|2016年12月31日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|18,211.60|18,211.60|202.64|1,142.72|6.27|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。公司已启动实施募投项目，由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段，项目投入金额不大，同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况，项目的实施进度较原有计划有所放缓。||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2015年1月12日召开第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之是起不超过12个月，公司于2015年1月13日补充流动资金9,000万元，截至2015年12月31日，公司共计使用募集资金9,000万元用于暂时补充流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或购买保本理财，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|