内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2013年度财务决算报告
公司2013年财务报表以及相关报表附注已经立信会计师事务所审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司2013年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2013年度公司主要财务数据和财务指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本年比上|2011年||
||2013年|2012年||||
||||年增减(%)|调整前|调整后|
||523,483,188.51 407,639,040.22240,197,192.55 125,914,732.2717,561,085.73 50,776,781.2015,487,748.92 48,620,944.844,905,385.60 41,137,539.08|||||
|营业收入（元）|||28.42%|301,658,211.97|301,658,211.97|
|营业成本（元）|||90.76%|227,170,675.14|227,292,153.15|
|营业利润（元）|||-65.42%|73,968,033.01|73,846,555.00|
|利润总额（元）|||-68.15%|67,771,610.15|67,650,132.14|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|||-88.08%|52,490,696.16|52,369,218.15|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常||||||
||7,207,431.19|42,882,419.28|-83.19%|58,099,063.47|57,977,585.46|
|性损益后的净利润（元）||||||
||28,183,171.94 85,883,732.25|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|||-67.18%|75,751,892.74|75,751,892.74|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.2254|0.6867|-67.18%|0.6057|0.6057|
||0.04 0.330.04 0.33|||||
|基本每股收益（元/股）|||-87.88%|0.42|0.42|
|稀释每股收益（元/股）|||-87.88%|0.42|0.42|
|加权平均净资产收益率(%)|0.01%|5.81%|-5.8%|7.56%|7.54%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|0.01%|6.06%|-6.05%|8.37%|8.32%|
||||本年末比上|2011年末||
||2013年末|2012年末||||
||||年末增减(%)|调整前|调整后|
||125,060,000.00 125,060,000.001,141,774,607.927,584,644.5276393,245,387.72 193,944,271.25713,858,516.72 707,961,338.69|||||
|期末总股本（股）|||0%|125,060,000.00|125,060,000.00|
|资产总额（元）|||23.09%|873,888,616.42|873,442,988.82|
|负债总额（元）|||102.76%|170,365,350.88|170,365,350.88|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|||0.83%|703,527,771.28|703,082,143.68|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)|5.7081|5.661|0.83%|5.6255|5.622|
|资产负债率（%）|34.44%|20.91%|13.53%|19.5%|19.51%|

2013年公司实现营业收入 52,348.32万元，较上年同期增加28.42%；利润总额为 1,548.77
万元，较上年同期减少65.42%；归属于上市公司股东的净利润 490.54万元，较上年同期减
少88.08%%。
2013年末，公司总资产 11.42亿元，较期初增加 2.14亿元，增长23.09%；归属于母公司的股东权益 7.14亿元，较期初增加 0.06亿元，增长0.83%。
2013年度，公司营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润均较上年同期出现了一定幅度的下降，主要原因为公司主导药品复方鳖甲软肝片的主要原材料冬虫夏草的采购价格在 2013年仍在高位徘徊，远高于 2012年的平均采购价格，虫草采购价格的变动对公司的净利润水平产生较大影响。
二、公司主营业务经营状况分析
2013年度 2012年度
分类
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率药品 300,362,215.06 201,608,522.66 32.88% 231,368,027.69 103,563,054.62 55.24%仪器 179,677,431.21 30,381,231.12 83.09% 143,340,386.91 16,933,726.96 88.19%其他 36,135,707.39 6,874,479.25 80.98% 27,397,566.05 4,084,991.17 85.09%合计 516,175,353.66 238,864,233.03 53.72% 402,105,980.65 124,581,772.75 69.02%2013年，公司主营业务收入继续保持稳定增长，全年实现主营业务收入52,348.32万元，同比增加 11,584.41万元，增长28.42%%；主要原因是公司加大了各产品的销售推广力度，中成药市场需求也在逐年提高，以及无创肝纤维化诊断技术水平的不断应用提升，促进了药品和仪器销量的提升。但药品方面，受冬虫夏草采购价格高位运行的影响，药品的毛利率在报告期内仍维持在较低水平。
三、2013年末资产负债状况
序号 项目 2013年末 2012年末 变动幅度 1 应收票据 8,587,045.73 25,726,075.41 -66.62% 2 预付款项 9,788,416.28 32,112,323.25 -69.52% 3 应收利息 - 2,548,022.22 -100.00% 4 其他应收款 25,543,988.61 4,936,709.58 417.43% 5 其他流动资产 19,666,328.88 3,048,948.86 545.02% 6 在建工程 82,421,873.68 2,899,835.10 2742.30% 7 开发支出 12,212,396.48 6,376,788.77 91.51% 8 递延所得税资产 15,721,140.72 7,623,687.07 106.21% 9 其他非流动资产 147,042,720.00 - 100.00% 10 短期借款 90,032,278.06 60,000,000.00 50.05% 11 应付账款 96,293,612.58 55,554,058.68 73.33% 12 预收款项 6,179,831.00 3,627,801.51 70.35%
13 应交税费 18,070,830.08 2,353,861.08 667.71% 14 一年内到期的非流动负债 308,417.98 1,416,047.86 -78.22% 15 其他流动负债 - 4,931,881.51 -100.00% 16 长期借款 5,788,863.19 9,363,195.35 -38.17% 17 专项应付款 121,778,000.00 3,300,000.00 3590.24%变动原因分析：
1、应收票据：变动原因为本期加强销售回款管理，提高现金回款比例所致；
2、预付款项：变动原因为本期加强采购付款资金管理所致；
3、应收利息：变动原因为本期收回银行定期存款利息所致；
4、其他应收款：变动原因为本期增加应收内蒙古国源投资集团有限公司款项所致；
5、其他流动资产：变动原因为本期将增值税留抵税额、预缴税款从应交税费重分类至本科目列示所致；
6、在建工程：变动原因为本期福瑞健康产业园区工程进度增加所致；
7、开发支出：变动原因为本期加大研发投入所致；
8、递延所得税资产：变动原因为本期可抵扣暂时性差异增加较多所致；
9、其他非流动资产：变动原因为本期支付福瑞健康产业园区土地出让金所致；
10、 短期借款：变动原因为本期新增银行信用贷款所致；
11、 应付账款：变动原因为本期加强采购付款资金管理所致；
12、 预收款项：变动原因为加强销售回款管理所致；
13、应交税费：变动原因为本期将增值税留抵税额、预缴税款从本科目重分类至其他流动资产列示所致；
14、一年内到期的非流动负债：变动原因为本期偿付所致；
15、其他流动负债：变动原因为本期支付原计提费用所致；
16、长期借款：变动原因为本期归还部分借款所致。
17、专项应付款：变动原因为本期收到乌兰察布市集宁区财政局拨付的福瑞健康科技园项目基础建设配套专项资金 11,847.80万元所致。
四、2013年度损益科目变动情况
序号 项目 2013年度 2012年度 变动幅度 1 营业成本 240,197,192.55 125,914,732.27 90.76% 2 财务费用 -353,164.11 -1,611,314.36 -78.08% 3 营业外收入 3,035,117.03 4,521,013.75 -32.87%
变动原因分析：
1、营业成本：变动原因为本期销量增长，以及主要原材料冬虫夏草采购价格全年高位运行所致；
2、财务费用：变动原因为本期定期存款到期，利息收入减少所致；
3、营业外收入：变动原因为本期政府补贴有所减少所致。
五、现金流量变动情况列示
序号 项目 2013年 2012年 变动幅度 1 销售商品、提供劳务收到的现金 595,824,559.40 446,190,762.34 33.54% 2 收到其他与经营活动有关的现金 47,969,125.94 22,722,622.45 111.11% 3 购买商品、接受劳务支付的现金 331,040,190.87 113,146,696.86 192.58%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
4 - 9,408,879.23 -100.00%现金净额
5 投资活动现金流入小计 120,137,746.68 9,408,879.23 1176.86%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
6 237,512,860.00 24,604,143.42 865.34%现金
7 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 5,757,454.56 -100.00% 8 吸收投资收到的现金 9,978,796.41 262,500.00 3701.45% 9 取得借款收到的现金 90,370,000.00 66,755,705.48 35.37% 10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,890,506.64 39,644,769.73 -92.71% 11 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,226,139.67 259,596.81 372.32%变动原因分析：
1、销售商品、提供劳务收到的现金：变动原因为本期营业额扩大，回收货款增加所致；
2、收到的其他与经营活动有关的现金：变动原因为本期收到乌兰察布市集宁区财政局拨付的福瑞健康科技园项目基础建设配套专项资金 11,847.80万元所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金：变动原因为本期生产经营规模扩大，虫草采购价格高位运行，采购款支付增加所致；
4、处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：变动原因为长期资产处臵减少所致；
5、投资活动现金流入小计：本期收到乌兰察布市集宁区财政局拨付的福瑞健康科技园项目基础建设配套专项资金。
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：变动原因为本期股权性投资额减少所致；
8、吸收投资收到的现金：变动原因为本期子公司呼和浩特市福瑞药业有限责任公司进行增资，收到其他股东投资款所致；
9、取得借款收到的现金：变动原因为本期新增银行贷款所致；
10、 分配股利、利润或偿还利息支付的现金：变动原因为本期未进行现金分红所致；
11、 汇率变动对现金及现金等价物的影响：变动原因为本期汇率波动程度加大所致。
特此报告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二〇一四年四月二十三日