证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-075北京安达维尔科技股份有限公司董事会
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1827号文核准，并经深圳证券交易所同意，本次发行采用网下询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。于2017年10月27日公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股12.19元，募集资金总额为人民币511,980,000.00元，扣除发行费用39,322,695.69元（不含增值税），本次募集资金净额为472,657,304.31元。
上述募集资金于2017年11月2日划至我公司募集资金专户，资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017BJA100176号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额（单位：人民币元）
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|募集资金账户使用情况|发生金额|
|募集资金净额|472,657,304.31|
|1.募集资金账户资金的减少项|360,372,310.15|
|（1）以募集资金置换预先投入|6,346,100.00|
|（2）2017年使用|200,308,050.00|
|（3）2018年使用|17,800,627.83|
|（4）2019年使用|5,917,532.32|
|（5）购买理财产品|110,000,000.00|

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|（6）补充流动资金|20,000,000.00|
|2.募集资金账户资金的增加项|7,902,697.89|
|（1）财务费用净收益|806,900.64|
|（2）短期保本型理财产品收益|7,095,797.25|
|募集资金账户期末净额|120,187,692.05|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度于2017年12月10日经第一届董事会第二十二次会议审议，并于2017年12月27日经2017年第四次临时股东大会审议通过。
公司于2017年10月开立募集资金专项账户，并于2017年11月21日，分别与银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
2017年12月11日，公司分别与全资子公司、银行及保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2019年6月30日，公司严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2019年06月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
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|户名|开户银行|银行账号|余额||||
||||募集资金账户|利息收入|理财收益|合计|
|北京安达维尔科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司北京顺义支行|11050175360009999999|34,172,004.87|144,580.27|2,104,794.52|36,421,379.66|
|北京安达维尔科技股份有限公司|北京银行股份有限公司官园支行|20000003501000018993440|2,902,097.83|390,912.57|556,438.36|3,849,448.76|

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|户名|开户银行|银行账号|余额||||
||||募集资金账户|利息收入|理财收益|合计|
|北京安达维尔机械维修技术有限公司|华夏银行股份有限公司北京分行|10277000000877100|37,041,218.42|62,374.81|1,247,838.36|38,351,431.59|
|北京安达维尔民用航空技术有限公司|中国银行股份有限公司北京首都机场支行|350645002868|26,895,063.21|133,959.63|2,326,219.16|29,355,242.00|
|北京安达维尔测控技术有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|605139126|11,274,609.83|75,073.36|860,506.85|12,210,190.04|
||专户小计||112,284,994.16|806,900.64|7,095,797.25|120,187,692.05|
|北京安达维尔科技股份有限公司|北京银行股份有限公司官园支行|20000003501000018993440|50,000,000.00|||50,000,000.00|
|北京安达维尔民用航空技术有限公司|中国银行股份有限公司北京首都机场支行|350645002868|40,000,000.00|||40,000,000.00|
|北京安达维尔测控技术有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|605139126|20,000,000.00|||20,000,000.00|
||理财账户小计||110,000,000.00|||110,000,000.00|
|北京安达维尔科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司北京天竺支行||15,000,000.00|||15,000,000.00|
|北京安达维尔机械维修技术有限公司|中国银行股份有限公司北京首都机场支行||5,000,000.00|||5,000,000.00|
||补充流动资金小计||20,000,000.00|||20,000,000.00|
||合计||242,284,994.16|806,900.64|7,095,797.25|250,187,692.05|

三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币元）
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|募集资金总额||472,657,304.31||本年度投入募集资金总额|||5,917,532.32||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0.00||已累计投入募集资金总额|||230,372,310.15||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00|||||||||
||是否已变更项|||||截至期末投资进||||项目可行性是|
|||募集资金承诺投资总|||截至期末累计投入金额||项目达到预定可|本年度实现|是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含部分变||调整后投资总额(1)|本年度投入金额||度 (3)＝||||否发生重大变|
|||额|||(2)||使用状态日期|的效益|计效益||
||更）|||||(2)/(1)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、研发实验室建设项目|否|70,000,000.00|70,000,000.00|1,787,448.17|10,827,995.13|15.47%|2020-12-31|不适用|不适用|否|
|2、航空机载电子设备维修生|||||||||||
||否|50,000,000.00|50,000,000.00|1,470,963.46|7,097,902.17|14.20%|2019-12-31|不适用|不适用|否|
|产线扩展及技术改造项目|||||||||||
|3、航空机载机械设备维修生|||||||||||
||否|50,000,000.00|50,000,000.00|1,464,154.61|7,958,781.58|15.92%|2019-12-31|不适用|不适用|否|
|产线扩展项目|||||||||||
|4、航空机载产品产业化项目|否|70,000,000.00|70,000,000.00|1,063,081.34|3,104,936.79|4.44%|2019-12-31|不适用|不适用|否|
|5、航空测试设备产业化项目|否|32,657,304.31|32,657,304.31|131,884.74|1,382,694.48|4.23%|2019-12-31|不适用|不适用|否|
|6、补充流动资金|否|200,000,000.00|200,000,000.00|-|200,000,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||472,657,304.31|472,657,304.31|5,917,532.32|230,372,310.15|48.74%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||472,657,304.31|472,657,304.31|5,917,532.32|230,372,310.15|48.74%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||||||||
||||公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||
||||投资项目实施地点的议案》，同意公司将北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54 号增加为募集资金投||||||||

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||资项目“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航||
||空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，将北京市海淀区学院路35号世宁大厦第九层||
||901、909 单元增加为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目”的另一实施地点。||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||
||根据公司2017年12月10日召开的第一届董事会第二十二会议审议通过《关于公司使用募集资金置换||
||预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金||
||项目的金额为634.61万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募||
||投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||
||投入募投项目自筹资金的专项说明的专项审核报告》（XYZH/2017BJA100177）；独立董事出具了《独立||
||董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安达维尔科||
||技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查||
||意见》。||
||根据公司2019年6月14日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募||
||集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正||
||常进行的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||
||的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，期限不超过12个||
||月，到期归还至募集资金专户。截至2019年6月30日，闲置募集资金用于暂时补充流动资金2,000||
||万元。||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||
|||募集资金专项账户余额12,018.77万元(包含利息收入80.69万元，理财收益709.58万元)、理财产品|
|尚未使用的募集资金用途及去向||11,000万元，补充流动资金2,000万元。公司尚未使用的募集资金，后续将按募投项目建设实施计|
|||划陆续投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||

截至2019年06月30日，公司及全资子公司已如期赎回了到期理财产品，继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下：（单位：人民币元）
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|理财产品名称|银行名称|金额|起息日|到期日|
|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行股份有限公司官园支行|50,000,000.00|2019-06-04|2019-08-02|
|挂钩利率结构性存款（SDGA190668）|中国民生银行股份有限公司北京分行|40,000,000.00|2019-06-04|2019-09-04|
|挂钩利率结构性存款（SDGA190668）|中国民生银行股份有限公司北京分行|20,000,000.00|2019-06-04|2019-09-04|
|合计||110,000,000.00|||

上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品、到期支付理财收益。
本公司独立董事对《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审阅，出具了同意此事项的《独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司截止2019年6月30日不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日