证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2014-17兰州长城电工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）2013年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，共募集资金总额为 549,000,000.00元，扣除发行费用人民币 24,019,567.76元，实际募集资金净额为 524,980,432.24元。本次募集资金于 2013年7月18日全部到位。
截止 2014年 6月 30日累计使用募集资金 288,273,017.37元（含报告期内未达账 26,810,209.60元），结余募集资金 267,343,228.39元（含利息净收入 3,825,603.92元）。
二、募集资金管理情况
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，2013年 8月 6日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行兰州广场东口支行、中国工商银行兰州八一支行、甘肃银行兰州城关支行、中信银行兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。
截止2014年6月30日，四个募集资金专用账户信息如下：
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|项目名称|专户银行名称|银行账号|期末余额（对账单数）|
|智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目|建行兰州广场东口支行|6200 1360 0290 5150 2123|3,739,959.14|
|技术研发中心建设项目|中信银行兰州分行营业部|7461 1101 8260 0093 231|5,897,291.37|
|智能低压电器技术升级及产业化建设项目|甘肃银行兰州城关支行|6604 0000 1758 9000 020|3,990,653.85|
|基于 IGBT 器件的变频与逆变装置产业化建设项目|工行兰州八一支行营业室|2703 0011 1920 0037 369|10,715,324.03|
|合 计|||24,343,228.39|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金累计使用91,288,055.90元，详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，公司将闲置募集资金2亿元暂时用于补充流动资金，有效期自董事会通过之日起12个月。公司于2014年6月9日用自有流动资金归还募集资金 1000万元，存入甘肃银行兰州城关支行——智能低压电器技术升级及产业化建设项目专户，截止2014年6月30日公司用于补充流动资金的募集资金为1.9亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的》的决议，公司拟使用不超过1.3亿元（含1.3亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期自董事会通过之日起12个月。
截止 2014年 6月 30日理财产品余额为 5300万元，最后一期理财产品将于2014年8月4日到期，理财产品结存与获利情况如下：
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|开户行|理财产品名称|共购买期数|共购买金额(元）|6月30日理财产品余额（元）|到期日|获得利息（元）|
|建行广场东口支行|中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品|8|384,000,000.00|18,000,000.00|2014.7.2|2,210,675.39|
|工行兰州八一支行|工银理财共赢3号保本型|7|131,000,000.00|15,000,000.00|2014.8.4|578,746.44|
|中信银行兰州分行|中信理财之信赢系列（对公）|5|120,000,000.00|20,000,000.00|2014.7.31|952,324.03|
|合 计|||635,000,000.00|53,000,000.00||3,741,745.86|

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董 事 会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额||||524,980,432.24||本年度投入募集资金总额|||||91,288,055.90||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||288,273,017.37||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目|—|334,980,432.24|—|未作分期承诺|65,833,065.90|207,351,808.97|-127,628,623.27|完成总投资的61.89%|2015年6月|—|—|否|
|技术研发中心建设项目|—|65,000,000.00|—|未作分期承诺|1,245,000.00|10,525,765.00|-54,474,235.00|完成总投资的16.19%|2015年6月|—|—|否|
|智能低压电器技术升级及产业化建设项目|—|85,000,000.00|—|未作分期承诺|23,325,790.00|69,511,243.40|-15,488,756.60|完成总投资的81.77%|2015年6月|—|—|否|
|基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目|—|40,000,000.00|—|未作分期承诺|884,200.00|884,200.00|-39,115,800.00|完成总投资的2.21%|2015年6月|—|—|否|
|合计|—|524,980,432.24|—|—|91,288,055.90|288,273,017.37|-236,707,414.87|—|—|—|—|—|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|“基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目”实施进度较慢，，主要原因是2013年度进行工艺方案的论证和设备选型。该项目于本报告期内启动实施。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，公司于2013年8月29日将暂时闲置募集资金2亿元补充了公司的流动资金。根据募集资金项目建设进度资金投入需要，公司于2014年6月9日用自有流动资金归还募集资金1000万元，存入甘肃银行兰州城关支行——智能低压电器技术升级及产业化建设项目专户 ，截止2014年6月30日公司用于补充流动资金的募集资金为190,000,000.00元。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金进行现金管理》的决议，公司将暂时闲置募集资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司自2013年8月29日购买第一期理财产品，购买金额为1.3亿元，随着募集资金项目建设进度资金投入的需要，购买的理财产品金额逐期减少，截止2014年6月30日理财产品余额为5300万元，最后一期于2014年8月4日到期。本次以暂时闲置募集资金购买理财产品累计取得利息收入3,741,745.86元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|截止2014年6月30日募集资金项目实际投资额与银行专户实际支付金额有未达账金额26,810,209.6元。主要原因是：2014年6月30日支付给“智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目”的建设资金21,464,919.60元、支付给技术研发中心建设项目的建设投资884,000元、支付给“智能低压电器技术升级及产业化建设项目”的建设资金3,577,090.00元、支付给“基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目”的建设资金884,200元，四项合计26,810,209.6元，财务账务处理在6月30日，银行实际支款在2014年7月2日，因此形成未达账。|