茂硕电源科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾永德、主管会计工作负责人秦利红及会计机构负责人(会计主管人员)秦利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|327,335,260.06|249,586,576.46|31.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-971,741.38|-1,724,341.07|43.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-3,266,644.15|-3,347,042.61|2.40%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|53,935,560.81|-5,770,263.86|1,034.72%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0035|-0.0062|43.55%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0035|-0.0062|43.55%|
|加权平均净资产收益率|-0.11%|-0.20%|0.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,275,828,662.89|2,273,730,374.07|0.09%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|860,766,015.39|861,737,756.77|-0.11%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|171,902.63||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,663,979.68||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|243,691.78||
|减：所得税影响额|629,171.68||
|少数股东权益影响额（税后）|1,155,499.64||
|合计|2,294,902.77|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||30,054|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|顾永德|境内自然人|30.34%|84,047,547||63,035,660|质押||34,100,000|
|深圳德旺投资发展有限公司|境内非国有法人|4.20%|11,639,653||0||||
|||||||质押||11,630,000|
|蓝顺明|境内自然人|3.32%|9,194,658||6,895,994|质押||7,350,000|
|方笑求|境内自然人|3.32%|9,194,658||9,194,658|质押||8,350,000|
|中国信达资产管理股份有限公司|国有法人|1.33%|3,695,347||0||||
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托|其他|1.28%|3,545,538||0||||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|1.22%|3,376,802||0||||
|宗佩民|境内自然人|1.13%|3,116,650||3,116,650||||
|曹国熊|境内自然人|1.13%|3,116,650||3,116,650||||
|国民信托有限公司－国民信托·茂硕电源1号集合资金信托计划|其他|0.88%|2,430,103||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|顾永德||21,011,887||||人民币普通股||21,011,887|
|深圳德旺投资发展有限公司||11,639,653||||人民币普通股||11,639,653|
|中国信达资产管理股份有限公司||3,695,347||||人民币普通股||3,695,347|

|||||
|-|-|-|-|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”29号单一资金信托|3,545,538|||
|||人民币普通股|3,545,538|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|3,376,802|||
|||人民币普通股|3,376,802|
|国民信托有限公司－国民信托·茂硕电源1号集合资金信托计划|2,430,103|||
|||人民币普通股|2,430,103|
|蓝顺明|2,298,664|人民币普通股|2,298,664|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,725,900|人民币普通股|1,725,900|
|朱永兰|1,640,000|人民币普通股|1,640,000|
|刘卉|1,494,690|人民币普通股|1,494,690|
|上述股东关联关系或一致行动的|1、顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为100%，为茂硕电源科|||
|说明|技股份有限公司的控股股东和实际控制人。2、方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系。|||
||朱永兰通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份|||
|前10名普通股股东参与融资融券|1,640,000股，合计持有本公司股份1,640,000股；刘卉通过普通证券账户持有本公司股|||
|业务情况说明（如有）|份0股，通过信用证券账户持有本公司股份1,494,690股，合计持有本公司股份1,494,690|||
||股；|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、深圳茂硕新能源科技有限公司是茂硕电源科技股份有限公司的下属控股公司，茂硕新能源萍乡高坑镇15MW光伏发电项目及茂硕新能源何家边20MW光伏发电项目于2016年12月31日已完成并网发电，具体发电并网容量数据尚待总包单位和政府相关部门复核。
2、深圳茂硕投资发展有限公司是茂硕电源的参股公司，茂硕电源拥有其30％的股权比例。茂硕投资将注册资本由人民币1,500万元增加至人民币3,000万元，茂硕投资新增注册资本人民币1500万元由深圳极数能源控股有限公司全额认缴，茂硕电源放弃同比例认缴出资权利；茂硕投资增资后,茂硕电源将持有其15%的股权比例。
3、经茂硕电源第三届董事会2017年第1次临时会议、第三届董事会2017年第2次临时会议审议通过,将第四届董事会董事、监事候选人提交2017年第1次临时股东大会审议；2017年4月10日，自2017年第1次临时股东大会审议通过之日起，第四届董事会、监事会换届选举生效。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于部分光伏发电项目已并网发电的提示性公告|||
||2017年01月04日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|关于放弃参股子公司同比例增资权的公|2017年03月25日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

||||
|-|-|-|
|告|||
|第三届董事会2017年第1次临时会议|2017年03月25日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|第三届董事会2017年第2次临时会议|2017年03月29日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2017年第1次临时股东大会|2017年04月10日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||方笑求、蓝顺||||
||||明已经分别||||
||||出具《关于股||||
||||份锁定的承||||
||||诺函》，方笑||||
||||求承诺其本||||
||||次认购茂硕||||
||||电源的股份||||
||||自股份发行||||
||||上市之日起||||
||||36个月内不||||
||||进行转让。蓝||||
||||顺明承诺其||||
||||本次认购茂||||
||方笑求;蓝顺|股份限售承||2015年04月|2018年4月2||
|资产重组时所作承诺|||硕电源的股|||正常履行|
||明|诺||01日|日||
||||份自股份发||||
||||行上市之日||||
||||起15个月内||||
||||不进行转让。||||
||||同时，为保证||||
||||盈利预测业||||
||||绩补偿的可||||
||||行性，自股份||||
||||发行上市之||||
||||日起15个月||||
||||后，蓝顺明本||||
||||次认购的茂||||
||||硕电源股份||||
||||按以下比例||||

||
|-|
|分批解锁：①|
|自股份发行|
|上市之日起|
|15个月后解|
|锁25%；②自|
|股份发行上|
|市之日起24|
|个月后解锁|
|25%；③自股|
|份发行上市|
|之日起36个|
|月后解锁|
|50%。前述锁|
|定期届满后，|
|若方笑求、蓝|
|顺明需要按|
|照《盈利预测|
|补偿协议》的|
|约定对公司|
|进行股份补|
|偿，则方笑|
|求、蓝顺明应|
|先对公司进|
|行股份补偿，|
|剩余股份方|
|可解锁转让，|
|解锁后可以|
|按照中国证|
|监会及深交|
|所的有关规|
|定进行交易。|
|若方笑求、蓝|
|顺明未来在|
|茂硕电源担|
|任董事、监事|
|或高级管理|
|人员职务，将|
|按照中国证|
|监会及证券|
|交易所关于|
|董事、监事或|
|高级管理人|
|员转让所持|
|上市公司股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份的有关规||||
|||定进行股份||||
|||转让。若茂硕||||
|||电源在前述||||
|||锁定期内实||||
|||施转增股本||||
|||或送红股分||||
|||配，则方笑||||
|||求、蓝顺明因||||
|||此获得的新||||
|||增股份亦同||||
|||样遵守上述||||
|||锁定期约定。||||
|||若方笑求、蓝||||
|||顺明所认购||||
|||股份的锁定||||
|||期/限售期的||||
|||规定与证券||||
|||监管机构的||||
|||最新监管意||||
|||见不相符，公||||
|||司及方笑求、||||
|||蓝顺明将根||||
|||据相关证券||||
|||监管机构的||||
|||监管意见进||||
|||行相应调整。||||
|||公司与方笑||||
|||求、蓝顺明于||||
|||2014年11月||||
|||17日签署了||||
|||《盈利预测||||
|||补偿协议》，||||
|||其中涉及承||||
|||诺事项的约||||
|方笑求;蓝顺|业绩承诺及||2014年11月|2018年12月||
|||定如下：（一）|||正常履行|
|明|补偿安排||17日|31日||
|||盈利承诺期||||
|||及承诺净利||||
|||润数方笑求、||||
|||蓝顺明承诺，||||
|||湖南方正达||||
|||2014年度、||||
|||2015年度、||||
|||2016年度的||||

||
|-|
|承诺净利润|
|数额（净利润|
|数额以扣除|
|非经常性损|
|益后的数额|
|为准，下同）|
|分别不低于|
|3,484.8万元、|
|4,356.0万元、|
|5,227.2万元。|
|若本次发行|
|股份及支付|
|现金购买资|
|产事宜未能|
|在2014年实|
|施完成，则湖|
|南方正达的|
|承诺净利润|
|相应调整为|
|2015年度、|
|2016年度、|
|2017年度，承|
|诺净利润数|
|额分别不低|
|于4,356.0万|
|元、5,227.2万|
|元、5,400.0万|
|元。（二）实|
|际净利润与|
|标的资产减|
|值的确定由|
|公司聘请的|
|具有证券期|
|货相关业务|
|资格的审计|
|机构出具湖|
|南方正达专|
|项审计报告|
|（与公司的|
|年度审计报|
|告同日出|
|具），对湖南|
|方正达2014|
|年度、2015年|

||
|-|
|度、2016年度|
|（若本次发|
|行股份及支|
|付现金购买|
|资产事宜未|
|能在2014年|
|实施完成，则|
|相应顺延至|
|2015年度、|
|2016年度、|
|2017年度）的|
|实际净利润|
|数额进行审|
|计确认。在|
|2016年度（若|
|本次发行股|
|份及支付现|
|金购买资产|
|事宜未能在|
|2014年实施|
|完成，则相应|
|顺延至2017|
|年度）湖南方|
|正达专项审|
|计报告出具|
|后45日内，|
|由公司聘请|
|的具有证券|
|期货相关业|
|务资格的审|
|计机构出具|
|标的资产减|
|值测试报告，|
|对标的资产|
|进行减值测|
|试。（三）业|
|绩及减值补|
|偿方式1、本|
|次发行股份|
|及支付现金|
|购买资产事|
|宜实施完成|
|后三年内（含|
|本次发行股|

||
|-|
|份及支付现|
|金购买资产|
|事宜实施完|
|成当年），若|
|湖南方正达|
|任一年度的|
|实际净利润|
|数额低于承|
|诺净利润数|
|额，方笑求、|
|蓝顺明应向|
|公司补偿。方|
|笑求、蓝顺明|
|各自应承担|
|的补偿金额|
|按其各自转|
|让标的资产|
|的股权比例|
|确定。当期应|
|补偿金额按|
|以下公式确|
|定：当期应补|
|偿金额=（截|
|至当期期末|
|累计承诺净|
|利润数额-截|
|至当期期末|
|累计实际净|
|利润数额）÷|
|补偿期限内|
|三年的承诺|
|净利润总额×|
|标的资产交|
|易对价-累计|
|已补偿金额。|
|方笑求、蓝顺|
|明应先以股|
|份补偿方式|
|补偿公司，股|
|份补偿按逐|
|年计算、逐年|
|回购应补偿|
|股份并注销|
|的原则执行，|

||
|-|
|股份补偿方|
|式不足以补|
|偿公司的，方|
|笑求、蓝顺明|
|应以现金补|
|偿方式补足。|
|具体补偿安|
|排如下：（1）|
|股份补偿公|
|司应在湖南|
|方正达专项|
|审计报告出|
|具之日后45|
|日内召开董|
|事会、股东大|
|会，审议当年|
|回购方笑求、|
|蓝顺明的股|
|份方案，确定|
|当年应回购|
|方笑求、蓝顺|
|明的股份数|
|量，由公司以|
|1元的总对价|
|按《中华人民|
|共和国公司|
|法》、《上市公|
|司回购社会|
|公众股份管|
|理办法（试|
|行）》、《深圳|
|证券交易所|
|股票上市规|
|则》等相关规|
|定回购该被|
|锁定的股份|
|并在10日内|
|注销所回购|
|的股份。当期|
|应回购方笑|
|求、蓝顺明的|
|股份数量=|
|（当期期末|
|累计承诺净|

||
|-|
|利润数额-当|
|期期末累计|
|实际净利润|
|数额）÷补偿|
|期限内三年|
|的承诺净利|
|润总额×方笑|
|求、蓝顺明认|
|购公司非公|
|开发行的股|
|票数量-补偿|
|期限内已回|
|购的股份数|
|量。补偿期限|
|内应回购方|
|笑求、蓝顺明|
|的股份数量|
|不得超过方|
|笑求、蓝顺明|
|认购公司向|
|其非公开发|
|行的股份数|
|量，超过的部|
|分由方笑求、|
|蓝顺明按本|
|条约定另行|
|以现金补偿|
|方式补足。若|
|当期计算的|
|补偿股份数|
|量小于0，按|
|0取值，即已|
|补偿的股份|
|不冲回。（2）|
|现金补偿若|
|方笑求、蓝顺|
|明补偿期限|
|内股份补偿|
|总数不足以|
|补偿公司，则|
|方笑求、蓝顺|
|明应以现金|
|补偿方式补|
|足。方笑求、|

||
|-|
|蓝顺明当期|
|应补偿的现|
|金金额=（截|
|至当期期末|
|累计承诺净|
|利润数额-截|
|至当期期末|
|累计实际净|
|利润数额）÷|
|补偿期限内|
|三年的承诺|
|净利润总额×|
|标的资产交|
|易对价-方笑|
|求、蓝顺明补|
|偿期限内已|
|补偿的股份|
|数量×公司非|
|公开发行股|
|票的发行价|
|格。若当期计|
|算的现金补|
|偿金额小于|
|0，按0取值，|
|即已补偿的|
|现金不冲回。|
|2、若标的资|
|产减值测试|
|报告确认标|
|的资产期末|
|减值金额>方|
|笑求、蓝顺明|
|补偿期限内|
|已补偿股份|
|数量×公司非|
|公开发行股|
|票的发行价|
|格+方笑求、|
|蓝顺明补偿|
|期限内已补|
|偿现金金额，|
|则方笑求、蓝|
|顺明同时应|
|向公司另行|

||
|-|
|补偿标的资|
|产期末减值|
|额与补偿期|
|限内已补偿|
|股份数量×公|
|司非公开发|
|行股票的发|
|行价格+补偿|
|期限内已补|
|偿现金金额|
|之间的差额，|
|方笑求、蓝顺|
|明应先以股|
|份补偿方式|
|补偿公司，股|
|份补偿方式|
|不足以补偿|
|公司的，方笑|
|求、蓝顺明应|
|以现金补偿|
|方式补足。|
|（1）股份补|
|偿公司应在|
|标的资产减|
|值测试报告|
|出具之日后|
|45日内召开|
|董事会、股东|
|大会，审议回|
|购方笑求、蓝|
|顺明的股份|
|方案，确定应|
|回购方笑求、|
|蓝顺明的股|
|份数量，由公|
|司以1元的总|
|对价按《中华|
|人民共和国|
|公司法》、《上|
|市公司回购|
|社会公众股|
|份管理办法|
|（试行）》、|
|《深圳证券|

||
|-|
|交易所股票|
|上市规则》等|
|相关规定回|
|购该被锁定|
|的股份并在|
|10日内注销|
|所回购的股|
|份。应回购方|
|笑求、蓝顺明|
|的股份数量=|
|（标的资产|
|期末减值额-|
|方笑求、蓝顺|
|明补偿期限|
|内已补偿的|
|股份数量×公|
|司非公开发|
|行股票的发|
|行价格-方笑|
|求、蓝顺明补|
|偿期限内已|
|补偿的现金|
|金额÷公司非|
|公开发行股|
|票的发行价|
|格。补偿期限|
|内应回购方|
|笑求、蓝顺明|
|的股份数量|
|不得超过方|
|笑求、蓝顺明|
|认购公司向|
|其非公开发|
|行的股份数|
|量，超过的部|
|分由方笑求、|
|蓝顺明按本|
|条约定另行|
|以现金补偿|
|方式补足。|
|（2）现金补|
|偿若方笑求、|
|蓝顺明股份|
|补偿总数不|

||
|-|
|足以补偿公|
|司，则方笑|
|求、蓝顺明还|
|应以现金补|
|足。方笑求、|
|蓝顺明应补|
|偿的现金金|
|额=标的资产|
|期末减值额-|
|补偿期限内|
|方笑求、蓝顺|
|明已补偿的|
|股份数量×公|
|司非公开发|
|行股票的发|
|行价格-方笑|
|求、蓝顺明补|
|偿期限内已|
|补偿的现金|
|金额-方笑求、|
|蓝顺明已补|
|偿的股份数|
|量×公司非公|
|开发行股票|
|的发行价格。|
|3、若公司在|
|补偿期限内|
|实施转增或|
|送股分配，则|
|方笑求、蓝顺|
|明应回购注|
|销的股份数|
|量应相应调|
|整，计算公式|
|为：应回购注|
|销的股份数|
|量×（1+转增|
|或送股比|
|例）。若公司|
|在补偿期限|
|内实施现金|
|分配，现金分|
|配的部分应|
|作相应返还，|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||计算公式为：||||
|||返还金额=每||||
|||股已分配现||||
|||金股利×应回||||
|||购注销的股||||
|||份数量。4、||||
|||在任何情况||||
|||下，因标的资||||
|||产减值而发||||
|||生的补偿与||||
|||因实际净利||||
|||润数额不足||||
|||承诺净利润||||
|||数额而发生||||
|||的补偿合计||||
|||不超过标的||||
|||资产的交易||||
|||价格。"||||
|||方笑求、蓝顺||||
|||明已经分别||||
|||出具《关于避||||
|||免同业竞争||||
|||的承诺函》，||||
|||承诺如下：①||||
|||截至该承诺||||
|||函签署日，方||||
|||笑求、蓝顺明||||
|||及其控制的||||
|||其他公司、企||||
|||业或者其他||||
|方笑求;蓝顺|关于同业竞|经济组织未|2014年12月|||
|||||长期有效|正常履行|
|明|争的承诺|从事与茂硕|03日|||
|||电源、湖南方||||
|||正达及其控||||
|||制的其他公||||
|||司、企业或者||||
|||其他经济组||||
|||织存在同业||||
|||竞争关系的||||
|||业务。②在方||||
|||笑求、蓝顺明||||
|||持有茂硕电||||
|||源股份期间||||
|||及全部减持||||

||
|-|
|茂硕电源股|
|份后五年内|
|或担任茂硕|
|电源董事、监|
|事及高级管|
|理人员期间|
|及离任茂硕|
|电源董事、监|
|事及高级管|
|理人员后两|
|年内，方笑|
|求、蓝顺明及|
|其控制的其|
|他公司、企业|
|或者其他经|
|济组织将避|
|免与茂硕电|
|源、湖南方正|
|达及其控制|
|的其他公司、|
|企业或者其|
|他经济组织|
|从事任何相|
|同或相似且|
|构成或可能|
|构成竞争关|
|系的业务，亦|
|不从事任何|
|可能损害茂|
|硕电源、湖南|
|方正达及其|
|控制的其他|
|公司、企业或|
|者其他经济|
|组织利益的|
|活动。如方笑|
|求、蓝顺明及|
|其控制的其|
|他公司、企业|
|或者其他经|
|济组织遇到|
|茂硕电源、湖|
|南方正达及|
|其控制的其|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||他公司、企业||||
|||或者其他经||||
|||济组织主营||||
|||业务范围内||||
|||的业务机会，||||
|||方笑求、蓝顺||||
|||明及其控制||||
|||的其他公司、||||
|||企业或者其||||
|||他经济组织||||
|||将该等合作||||
|||机会让予茂||||
|||硕电源、湖南||||
|||方正达及其||||
|||控制的其他||||
|||公司、企业或||||
|||者其他经济||||
|||组织。方笑||||
|||求、蓝顺明若||||
|||违反上述承||||
|||诺，将承担因||||
|||此而给茂硕||||
|||电源、湖南方||||
|||正达及其控||||
|||制的其他公||||
|||司、企业或者||||
|||其他经济组||||
|||织造成的一||||
|||切损失。||||
|||方笑求、蓝顺||||
|||明已经分别||||
|||出具《关于减||||
|||少和规范关||||
|||联交易的承||||
|||诺函》，承诺||||
|||如下：方笑||||
|方笑求;蓝顺|关于关联交||2014年12月|||
|||||长期有效|正常履行|
|||求、蓝顺明在||||
|明|易的承诺||03日|||
|||持有茂硕电||||
|||源股份期间||||
|||或担任茂硕||||
|||电源董事、监||||
|||事及高级管||||
|||理人员期间，||||
|||方笑求、蓝顺||||

||
|-|
|明及其控制|
|的其他公司、|
|企业或者其|
|他经济组织|
|将尽量减少|
|并规范与茂|
|硕电源、湖南|
|方正达及其|
|控制的其他|
|公司、企业或|
|者其他经济|
|组织之间的|
|关联交易。对|
|于无法避免|
|或有合理原|
|因而发生的|
|关联交易，方|
|笑求、蓝顺明|
|及其控制的|
|其他公司、企|
|业或者其他|
|经济组织将|
|遵循市场原|
|则以公允、合|
|理的市场价|
|格进行，根据|
|有关法律、法|
|规及规范性|
|文件的规定|
|履行关联交|
|易决策程序，|
|依法履行信|
|息披露义务|
|和办理有关|
|报批程序，不|
|损害茂硕电|
|源及其他股|
|东的合法权|
|益。方笑求、|
|蓝顺明若违|
|反上述承诺，|
|将承担因此|
|而给茂硕电|
|源、湖南方正|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||达及其控制||||
|||的其他公司、||||
|||企业或者其||||
|||他经济组织||||
|||造成的一切||||
|||损失。||||
|||本公司实际||||
|||控制人顾永||||
|||德先生已经||||
|||出具承诺函，||||
|||承诺如下：①||||
|||截至该承诺||||
|||函签署日，顾||||
|||永德及其控||||
|||制的其他公||||
|||司、企业或者||||
|||其他经济组||||
|||织未从事与||||
|||茂硕电源、湖||||
|||南方正达及||||
|||其控制的其||||
|||他公司、企业||||
|||或者其他经||||
|||济组织存在||||
||关于同业竞|同业竞争关|2014年12月|||
|顾永德||||长期有效|正常履行|
||争的承诺|系的业务。②|03日|||
|||在作为茂硕||||
|||电源的实际||||
|||控制人期间，||||
|||顾永德及其||||
|||控制的其他||||
|||公司、企业或||||
|||者其他经济||||
|||组织将避免||||
|||从事任何与||||
|||茂硕电源、湖||||
|||南方正达及||||
|||其控制的其||||
|||他公司、企业||||
|||或者其他经||||
|||济组织相同||||
|||或相似且构||||
|||成或可能构||||
|||成竞争关系||||

||
|-|
|的业务，亦不|
|从事任何可|
|能损害茂硕|
|电源、湖南方|
|正达及其控|
|制的其他公|
|司、企业或者|
|其他经济组|
|织利益的活|
|动。如顾永德|
|及其控制的|
|其他公司、企|
|业或者其他|
|经济组织遇|
|到茂硕电源、|
|湖南方正达|
|及其控制的|
|其他公司、企|
|业或者其他|
|经济组织主|
|营业务范围|
|内的业务机|
|会，顾永德及|
|其控制的其|
|他公司、企业|
|或者其他经|
|济组织将该|
|等合作机会|
|让予茂硕电|
|源、湖南方正|
|达及其控制|
|的其他公司、|
|企业或者其|
|他经济组织。|
|顾永德若违|
|反上述承诺，|
|将承担因此|
|而给茂硕电|
|源、湖南方正|
|达及其控制|
|的其他公司、|
|企业或者其|
|他经济组织|
|造成的损失。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司实际||||
|||控制人顾永||||
|||德先生已经||||
|||出具承诺函，||||
|||承诺如下：顾||||
|||永德在作为||||
|||茂硕电源的||||
|||实际控制人||||
|||期间，顾永德||||
|||及其控制的||||
|||其他公司、企||||
|||业或者其他||||
|||经济组织将||||
|||尽量减少并||||
|||规范与茂硕||||
|||电源、湖南方||||
|||正达及其控||||
|||制的其他公||||
|||司、企业或者||||
|||其他经济组||||
|||织之间的关||||
||关于关联交|联交易。对于|2014年12月|||
|顾永德||||长期有效|正常履行|
||易的承诺|无法避免或|03日|||
|||有合理原因||||
|||而发生的关||||
|||联交易，顾永||||
|||德及其控制||||
|||的其他公司、||||
|||企业或者其||||
|||他经济组织||||
|||将遵循市场||||
|||原则以公允、||||
|||合理的市场||||
|||价格进行，根||||
|||据有关法律、||||
|||法规及规范||||
|||性文件的规||||
|||定履行关联||||
|||交易决策程||||
|||序，依法履行||||
|||信息披露义||||
|||务和办理有||||
|||关报批程序，||||
|||不利用实际||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||控制人地位||||
|||损害茂硕电||||
|||源及其他股||||
|||东的合法权||||
|||益。顾永德若||||
|||违反上述承||||
|||诺，将承担因||||
|||此而给茂硕||||
|||电源、湖南方||||
|||正达及其控||||
|||制的其他公||||
|||司、企业或者||||
|||其他经济组||||
|||织造成的损||||
|||失。||||
|||为了保证公||||
|||司及标的资||||
|||产的独立性，||||
|||方笑求、蓝顺||||
|||明已经分别||||
|||出具《关于保||||
|||证独立性的||||
|||承诺函》，承||||
|||诺在本次交||||
|||易完成后，保||||
|||持公司和湖||||
|||南方正达的||||
|||人员、机构、||||
|方笑求;蓝顺|||2014年12月|||
||其它承诺|资产、业务、||长期有效|正常履行|
|明;顾永德|||03日|||
|||财务的独立||||
|||性。本公司实||||
|||际控制人顾||||
|||永德先生已||||
|||经出具承诺||||
|||函，承诺在本||||
|||次交易完成||||
|||后，保持公司||||
|||和湖南方正||||
|||达的人员、机||||
|||构、资产、业||||
|||务、财务的独||||
|||立性。||||
|||方笑求、蓝顺||||
|方笑求;蓝顺|其它承诺||2014年11月|长期有效|正常履行|
|||明已经分别||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|明||出具《关于社|17日|||
|||会保险、住房||||
|||公积金补缴||||
|||的承诺函》，||||
|||承诺如下：若||||
|||湖南方正达||||
|||及其子公司||||
|||因未为其员||||
|||工足额缴纳||||
|||社会保险、住||||
|||房公积金而||||
|||被政府部门||||
|||要求补缴社||||
|||会保险、住房||||
|||公积金或被||||
|||政府部门处||||
|||以罚款，方笑||||
|||求、蓝顺明将||||
|||全额补偿湖||||
|||南方正达及||||
|||其子公司补||||
|||缴的社会保||||
|||险、住房公积||||
|||金及缴纳的||||
|||罚款。||||
|||方笑求、蓝顺||||
|||明已经分别||||
|||出具《关于税||||
|||收追缴补偿||||
|||的承诺函》，||||
|||承诺如下：若||||
|||湖南方正达||||
|||因不符合高||||
|||新技术企业||||
|方笑求;蓝顺|||2014年11月|||
||其它承诺|资质条件而||长期有效|正常履行|
|明|||17日|||
|||被税务部门||||
|||追缴所享受||||
|||的税收优惠||||
|||或处以罚款、||||
|||缴纳滞纳金，||||
|||方笑求、蓝顺||||
|||明将全额补||||
|||偿湖南方正||||
|||达被追缴的||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||企业所得税||||
||||款或缴纳的||||
||||罚款、滞纳||||
||||金。||||
||||本公司实际||||
||||控制人顾永||||
||||德承诺，自公||||
||||司股票在深||||
||||圳证券交易||||
||||所上市之日||||
||||起36个月内，||||
||||不转让或者||||
||||委托他人管||||
||||理本人直接||||
||||或者间接持||||
||||有的公司公||||
||||开发行股票||||
||||前已发行的||||
||||股份，也不由||||
||||公司回购该||||
||||部分股份。作||||
||||为公司的董||||
||||事，本人所持||||
|||股份限售承|公司股份在|2012年03月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|顾永德||||长期有效|正常履行|
|||诺|上述锁定期|16日|||
||||限届满后，在||||
||||任职期间每||||
||||年转让公司||||
||||股份的比例||||
||||不超过所持||||
||||公司股份总||||
||||数的25%；公||||
||||司上市后如||||
||||离任，离任后||||
||||6个月内，不||||
||||转让本人所||||
||||持有的公司||||
||||股份；在申报||||
||||离任6个月后||||
||||的12个月内||||
||||通过交易所||||
||||挂牌交易出||||
||||售本公司股||||
||||票数量占其||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||所持有本公||||
||||司股票总数||||
||||的比例不得||||
||||超过50%。||||
||茂硕电源科||||||
||||现金分红的|2012年03月|||
||技股份有限|分红承诺|||长期有效|正常履行|
||||承诺|16日|||
||公司||||||
||||为避免未来||||
||||可能存在的||||
||||同业竞争，公||||
||||司控股股东||||
||深圳德旺投||||||
|||关于同业竞|德旺投资、实|2012年03月|||
||资发展有限||||长期有效|正常履行|
|||争的承诺|际控制人顾|16日|||
||公司;顾永德||||||
||||永德先生向||||
||||本公司出具||||
||||了《避免同业||||
||||竞争承诺函》||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-72.84%|至|-25.32%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||200|至|550|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||736.47|||
|元）||||
||公司电源类业务营收稳步增长，但相关费用支出等增幅较大，经初步测算，|||
|业绩变动的原因说明||||
||预计本期净利润区间200-550万。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|259,460,498.97|274,739,490.29|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||19,441,361.90|19,441,361.90|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|71,727,037.08|85,198,429.04|
|应收账款|592,580,661.39|588,888,514.16|
|预付款项|3,434,581.18|4,314,477.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|48,733.33||
|应收股利|||
|其他应收款|8,044,783.25|20,358,202.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|259,592,359.43|213,641,418.59|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|5,054,137.10|5,081,995.31|
|其他流动资产|28,483,869.65|27,397,411.88|
|流动资产合计|1,247,868,023.28|1,239,061,301.57|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|40,542,683.21|40,523,683.21|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|18,000,000.00|18,281,363.57|
|长期股权投资|22,503,537.22|19,117,589.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|689,389,565.04|657,858,738.87|
|在建工程|25,120,034.46|63,685,790.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,931,441.68|44,503,898.30|
|开发支出|||
|商誉|117,739,513.80|117,739,513.80|
|长期待摊费用|16,975,876.22|16,057,741.64|
|递延所得税资产|28,275,143.22|27,058,962.01|
|其他非流动资产|25,482,844.76|29,841,790.73|
|非流动资产合计|1,027,960,639.61|1,034,669,072.50|
|资产总计|2,275,828,662.89|2,273,730,374.07|
|流动负债：|||
|短期借款|390,500,000.00|425,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|232,157,110.03|184,153,780.47|
|应付账款|498,689,137.71|503,074,401.40|
|预收款项|17,165,006.93|14,440,196.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,807,412.43|25,566,797.60|
|应交税费|23,438,161.65|27,938,431.40|

||||
|-|-|-|
|应付利息|565,564.99|651,628.53|
|应付股利|||
|其他应付款|210,877.46|7,617,821.35|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,569,593.13|3,843,159.66|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,193,102,864.33|1,192,786,217.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|20,566,962.02|20,614,521.60|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|463,720.83|463,720.83|
|递延收益|18,532,176.77|18,901,436.45|
|递延所得税负债|1,198,690.63|1,217,387.10|
|其他非流动负债|3,000,000.00|3,000,000.00|
|非流动负债合计|43,761,550.25|44,197,065.98|
|负债合计|1,236,864,414.58|1,236,983,283.07|
|所有者权益：|||
|股本|277,030,616.00|277,030,616.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|467,473,269.73|467,473,269.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|22,422,766.80|22,422,766.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|93,839,362.86|94,811,104.24|
|归属于母公司所有者权益合计|860,766,015.39|861,737,756.77|
|少数股东权益|178,198,232.92|175,009,334.23|
|所有者权益合计|1,038,964,248.31|1,036,747,091.00|
|负债和所有者权益总计|2,275,828,662.89|2,273,730,374.07|

法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦利红 会计机构负责人：秦利红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|134,347,911.91|142,354,514.22|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||19,441,361.90|19,441,361.90|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|26,542,035.16|46,816,333.33|
|应收账款|225,560,359.02|257,822,944.69|
|预付款项|1,640,708.31|1,169,818.73|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|342,807,755.73|310,442,299.32|
|存货|14,046,956.78|15,987,442.79|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,620,247.88|2,079,277.20|
|其他流动资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|流动资产合计|769,007,336.69|798,113,992.18|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|32,960,966.00|32,941,966.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|660,761,638.16|660,875,842.41|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|25,044,232.51|25,792,090.99|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|159,700.88|225,581.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,488,686.26|2,133,369.23|
|递延所得税资产|8,441,639.68|7,436,590.40|
|其他非流动资产|18,107,532.88|19,349,596.52|
|非流动资产合计|747,964,396.37|748,755,037.45|
|资产总计|1,516,971,733.06|1,546,869,029.63|
|流动负债：|||
|短期借款|357,500,000.00|372,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|141,380,574.01|109,717,570.04|
|应付账款|90,533,163.38|102,387,292.96|
|预收款项|10,229,999.61|10,588,904.16|
|应付职工薪酬|4,153,097.06|3,254,926.87|
|应交税费|145,564.30|4,707,957.79|
|应付利息|543,102.07|564,036.44|
|应付股利|||
|其他应付款|9,124,079.04|34,126,788.76|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|613,609,579.47|637,847,477.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,254,862.37|10,059,442.15|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,086,369.35|7,245,909.35|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,000,000.00|3,000,000.00|
|非流动负债合计|20,341,231.72|20,305,351.50|
|负债合计|633,950,811.19|658,152,828.52|
|所有者权益：|||
|股本|277,030,616.00|277,030,616.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|456,256,694.84|456,256,694.84|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,422,766.80|22,422,766.80|
|未分配利润|127,310,844.23|133,006,123.47|
|所有者权益合计|883,020,921.87|888,716,201.11|
|负债和所有者权益总计|1,516,971,733.06|1,546,869,029.63|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|327,335,260.06|249,586,576.46|
|其中：营业收入|327,335,260.06|249,586,576.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|329,653,388.89|253,914,304.02|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|265,942,453.37|205,173,893.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,488,873.94|1,159,454.54|
|销售费用|15,684,034.07|10,374,529.10|
|管理费用|33,139,811.16|29,610,457.93|
|财务费用|5,833,325.15|4,069,440.07|
|资产减值损失|6,564,891.20|3,526,529.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||496,447.25|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-65,318.97|-111,992.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-112,879.52|-187,826.18|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,383,447.80|-3,943,273.15|
|加：营业外收入|4,096,690.24|3,149,399.64|
|其中：非流动资产处置利得|171,902.63||
|减：营业外支出|17,116.15|18,587.85|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,696,126.29|-812,461.36|
|减：所得税费用|178,968.98|352,763.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,517,157.31|-1,165,225.31|
|归属于母公司所有者的净利润|-971,741.38|-1,724,341.07|
|少数股东损益|2,488,898.69|559,115.76|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,517,157.31|-1,165,225.31|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-971,741.38|-1,724,341.07|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,488,898.69|559,115.76|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0035|-0.0062|
|（二）稀释每股收益|-0.0035|-0.0062|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：秦利红 会计机构负责人：秦利红4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|138,587,883.00|122,687,962.23|
|减：营业成本|119,481,002.57|104,914,990.23|
|税金及附加|585,624.61|746,643.76|

||||
|-|-|-|
|销售费用|7,053,055.11|4,370,258.22|
|管理费用|10,907,068.94|10,885,771.77|
|财务费用|3,059,972.10|2,204,645.26|
|资产减值损失|4,703,919.76|2,286,701.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||496,447.25|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-114,204.25|-188,785.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-114,204.25|-188,785.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,316,964.34|-2,413,386.10|
|加：营业外收入|616,635.82|50,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|170,183.28|0.00|
|减：营业外支出|0.00|1,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-6,700,328.52|-2,364,386.10|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,005,049.28|-354,657.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,695,279.24|-2,009,728.18|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-5,695,279.24|-2,009,728.18|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0206|-0.0072|
|（二）稀释每股收益|-0.0206|-0.0072|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|325,456,741.42|207,227,874.72|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|13,641,284.31|15,548,406.13|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,305,941.79|11,297,199.05|
|金|||
|经营活动现金流入小计|344,403,967.52|234,073,479.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|196,733,290.88|162,744,312.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||60,304,585.13|52,885,331.47|
|现金|||
|支付的各项税费|13,096,807.53|7,298,205.83|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||20,333,723.17|16,915,894.34|
|金|||
|经营活动现金流出小计|290,468,406.71|239,843,743.76|
|经营活动产生的现金流量净额|53,935,560.81|-5,770,263.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,047,149.19||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,960,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,007,149.19||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,683,964.93|14,251,375.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,519,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||632,509.50|10,526,296.50|
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,835,474.43|24,777,672.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,828,325.24|-24,777,672.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|700,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||700,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|89,880,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||32,604,961.69|28,438,674.57|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|63,304,961.69|118,318,674.57|
|偿还债务支付的现金|65,000,000.00|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,211,548.97|3,803,608.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||47,892,167.30|26,899,568.28|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|118,103,716.27|110,703,176.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-54,798,754.58|7,615,497.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-137,029.85|-205,497.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,828,548.86|-23,137,936.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|186,556,540.52|245,702,051.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|168,727,991.66|222,564,115.51|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|182,296,928.55|160,744,572.22|
|收到的税费返还|10,264,574.86|12,842,121.12|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||33,459,286.92|42,784,346.04|
|金|||
|经营活动现金流入小计|226,020,790.33|216,371,039.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|111,240,326.32|106,217,600.92|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,129,851.56|6,680,456.82|
|现金|||
|支付的各项税费|763,049.64|1,447,412.50|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||93,406,260.56|70,723,036.65|
|金|||
|经营活动现金流出小计|212,539,488.08|185,068,506.89|
|经营活动产生的现金流量净额|13,481,302.25|31,302,532.49|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,028,149.19||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,028,149.19||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,923,181.31|718,386.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|19,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||473,259.50|344,296.50|
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,415,440.81|1,062,682.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,387,291.62|-1,062,682.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||29,490,000.00|3,470,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|59,490,000.00|73,470,000.00|
|偿还债务支付的现金|45,000,000.00|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,549,986.49|3,198,174.30|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||35,340,000.00|5,355,338.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|84,889,986.49|88,553,512.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-25,399,986.49|-15,083,512.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-150,582.99|-180,424.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,456,558.85|14,975,912.91|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|87,783,106.63|115,133,343.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|74,326,547.78|130,109,256.21|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
___________________________法定代表人：顾永德（签章）茂硕电源科技股份有限公司二〇一七年四月十七日