上海柘中集团股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|2,032,085,923.08|1,032,591,162.34|1,891,366,229.83|7.44%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,528,682,344.53|953,912,070.82|1,433,372,336.47|6.65%|
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|88,617,754.15|62.58%|294,118,009.31|8.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,839,286.31|116.12%|98,663,995.12|208.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||9,259,838.31|154.08%|36,753,348.84|544.80%|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|46,006,181.37|653.93%|
|基本每股收益（元/股）|0.004|115.38%|0.22|214.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.004|115.38%|0.22|214.29%|
|加权平均净资产收益率|0.12%|0.94%|6.66%|4.33%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-41,194.10||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,069,540.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|31,620,294.38||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||29,722,017.54||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|106,977.18||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,480,000.00||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|9,046,988.72||
|合计|61,910,646.28|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,543|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|上海康峰投资管理有限公司|境内非国有法人|62.52%|276,066,710|276,066,710|||
|陆仁军|境内自然人|13.11%|57,884,066|57,884,066|||
|何耀忠|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|许国园|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|仰欢贤|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|唐以波|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|计吉平|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|仰新贤|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|管金强|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|马瑜骅|境内自然人|1.07%|4,703,080|4,703,080|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国对外经济贸易信托有限公司－安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划||1,177,300|||||
||||||人民币普通股||
|姜双平||553,700|||人民币普通股||
|罗勤武||438,300|||人民币普通股||

||||
|-|-|-|
|戴贝一兰|348,600|人民币普通股|
|胡懿君|300,000|人民币普通股|
|梁辉|274,100|人民币普通股|
|李京伟|234,600|人民币普通股|
|王晓红|210,600|人民币普通股|
|陈威|200,000|人民币普通股|
|蔡洪悦|200,000|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说|陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司60%股权，且为本公司董事长，其他股东||
|明|均为本公司董监高人员，除此之外，上述股东无其他关联关系。||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初增长了88.81%，主要系本期购买的部分保本型理财产品到期收回所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长了100%，主要系本期增加金融资产投资。
3、应收票据较年初减少98.12%，主要系销售业务收到票据直接支付采购货款增加所致。
4、预付款项较年初减少88.04%，主要系本期采购存货预付款项减少所致。
5、应收利息较年初减少82.43%，主要系计提的保本型理财产品利息到期收回。
6、应收股利较年初减少100%，主要系长期股权投资的应收股利于本期收回。
7、其他应收款较年初增长775.94%，主要系本报告期公司应收往来款增加所致。
8、其他流动资产较年初减少40.76%，主要系本报告期部分保本型理财产品到期收回所致。
9、可供出售金融资产较年初增长588.89%，主要系本期对外金融资产投资增加所致。
10、在建工程较年初增长77.73%，主要系本期在建的地铁环控研制基地项目增加所致。
11、预收款项较年初增长48.64%，主要系本期预收款项增加所致。
12、应付职工薪酬较年初增长481.19%，主要系本期预提了职工薪酬。
13、应交税费较年初增长37.27%，主要系本期计提的所得税费用增加所致。
14、其他应付款较年初增长42.63%，主要系本期公司应付往来款增加所致。
15、长期借款较年初减少100%，主要系本期归还长期借款所致。
16、递延所得税负债较年初增长100%，主要系本期计提了递延所得税。
17、营业税金及附加较上年同期减少79.25%，主要系本期应交税费的进项税额大于销项税额。
18、销售费用较上年同期减少40.79%，主要系本期运输费用较上年同期减少。
19、财务费用较上年同期减少59.40%，主要系本期支付的借款利息较上年同期减少所致。
20、资产减值损失较上年同期减少291.56%，主要系本期计提的坏账损失减少。
21、公允价值变动收益较上年同期增长100%，主要系本期金融资产投资增加所致。
22、投资收益较上年同期增长39.88%，主要系本期长期股权投资收益增加。
23、营业外收入较上年同期减少45.16%，主要系本期政府补助款减少所致。
24、营业外支出较上年同期减少98.83%，主要系本期资产处置损失及公益性捐赠减少所致。
25、所得税费用较上年同期增长221.85%，主要系本期公司盈利增加，计提所得税费用增加所致。
26、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长653.93%，主要系本期与上年同期相比销售商品及提供劳务收到的现金较购买商品接受劳务支付的现金增加。
27、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长124.63%，主要系本期与上年同期相比对外投资增加，相应投资产生的现金流量净额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||18.46%|至|42.15%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||10,000|至|12,000|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|8,441.51|||
|业绩变动的原因说明|公司本年度投资业务及电气业务收益预期比上年度有所增加。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||916,200.0|||||750,000.0|-166,200.|交易性金||
|股票|600880|博瑞传播||0|0.00%|100,000|||||市场购买|
||||0|||||0|00|融资产||
||||2,702,662|||||2,579,110|-123,551.|交易性金||
|股票|601006|大秦铁路||0|0.00%|292,085|||||市场购买|
||||.51|||||.55|96|融资产||
||||6,040,392|||||6,747,546|707,153.4|交易性金||
|股票|002560|通达股份||0|0.00%|330,600|||||市场购买|
||||.60|||||.00|0|融资产||
||||13,198,40|||||9,900,000|-3,298,40|交易性金||
|股票|000887|中鼎股份||0|0.00%|400,000|||||市场购买|
||||0.00|||||.00|0.00|融资产||
||||22,857,65|||||19,976,65|-2,880,99|||
|合计||||0|--|1,122,685|--|||--|--|
||||5.11|||||6.55|8.56|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2015年02月10日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露|||2015年03月03日|||||||||

||
|-|
|日期|

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海柘中建设股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|45,624,820.12|24,164,641.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||29,722,017.54||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|651,512.66|34,598,111.00|
|应收账款|228,615,679.24|230,544,093.88|
|预付款项|985,638.07|8,240,801.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,021,204.34|17,199,178.07|
|应收股利||14,000,000.00|
|其他应收款|126,399,956.22|14,430,144.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|114,657,022.16|124,752,821.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|382,319,243.76|645,423,430.32|
|流动资产合计|931,997,094.11|1,113,353,223.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|248,000,000.00|36,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|184,921,025.63|162,834,388.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|148,653,624.79|159,929,500.28|
|在建工程|227,294,432.82|127,886,097.99|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|108,613,890.89|111,177,419.33|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|184,890.91|3,366,314.27|
|递延所得税资产|8,112,209.60|8,221,786.11|
|其他非流动资产|174,308,754.33|168,597,500.00|
|非流动资产合计|1,100,088,828.97|778,013,006.76|
|资产总计|2,032,085,923.08|1,891,366,229.83|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|66,329,984.16|86,294,712.49|
|预收款项|59,000,066.08|39,692,830.31|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|862,162.36|148,345.50|
|应交税费|26,646,662.37|19,412,273.42|
|应付利息|147,796.79||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|245,958,604.16|172,445,731.64|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||40,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|498,945,275.92|357,993,893.36|
|非流动负债：|||
|长期借款||100,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|4,458,302.63||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,458,302.63|100,000,000.00|
|负债合计|503,403,578.55|457,993,893.36|
|所有者权益：|||
|股本|441,575,416.00|441,575,416.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|440,815,051.44|440,815,051.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,458,214.74|59,458,214.74|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|586,833,662.35|491,523,654.29|
|归属于母公司所有者权益合计|1,528,682,344.53|1,433,372,336.47|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,528,682,344.53|1,433,372,336.47|
|负债和所有者权益总计|2,032,085,923.08|1,891,366,229.83|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,852,976.78|20,300,459.66|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||29,722,017.54||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||34,098,111.00|
|应收账款|95,608,564.44|123,569,340.45|
|预付款项|480,733.32|2,025,984.26|
|应收利息||17,199,178.07|
|应收股利|||
|其他应收款|109,210,870.60|67,828,620.52|
|存货|46,651,741.68|34,885,955.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|301,827,056.79|625,000,000.00|
|流动资产合计|593,353,961.15|924,907,649.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|186,000,000.00|36,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|900,353,443.83|449,533,331.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|137,577,424.94|149,605,690.04|

||||
|-|-|-|
|在建工程|10,093,758.60|7,364,660.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,807,815.60|62,262,135.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|184,890.91|3,366,314.27|
|递延所得税资产|7,882,197.53|7,896,174.91|
|其他非流动资产|2,747,500.00|3,597,500.00|
|非流动资产合计|1,305,647,031.41|719,625,806.95|
|资产总计|1,899,000,992.56|1,644,533,456.12|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|70,163,959.03|107,931,242.71|
|预收款项|26,100,984.71|10,429,777.59|
|应付职工薪酬|862,162.36|148,345.50|
|应交税费|4,768,562.14|2,466,271.26|
|应付利息|147,796.79||
|应付股利|||
|其他应付款|214,122,514.69|103,961,172.11|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|416,165,979.72|224,936,809.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|4,458,302.63||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,458,302.63||
|负债合计|420,624,282.35|224,936,809.17|
|所有者权益：|||
|股本|441,575,416.00|441,575,416.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|779,988,942.39|779,988,942.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,743,342.46|31,743,342.46|
|未分配利润|225,069,009.36|166,288,946.10|
|所有者权益合计|1,478,376,710.21|1,419,596,646.95|
|负债和所有者权益总计|1,899,000,992.56|1,644,533,456.12|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|88,617,754.15|54,506,396.33|
|其中：营业收入|88,617,754.15|54,506,396.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|94,678,571.76|63,380,898.73|
|其中：营业成本|69,928,559.87|38,285,728.66|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|17,237.70|623,267.23|
|销售费用|1,324,548.32|2,395,472.66|
|管理费用|21,806,443.49|18,307,475.72|
|财务费用|1,601,782.38|3,768,954.46|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-28,552,408.27||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,434,088.70|2,361,064.33|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,179,137.18|-6,513,438.07|
|加：营业外收入|2,442,902.79|489,997.18|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||737,606.25|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,736,234.39|-6,761,047.14|
|列）|||
|减：所得税费用|-6,575,520.70|4,646,854.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,839,286.31|-11,407,901.29|
|归属于母公司所有者的净利润|1,839,286.31|-11,407,901.29|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,839,286.31|-11,407,901.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,839,286.31|-11,407,901.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.004|-0.026|
|（二）稀释每股收益|0.004|-0.026|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,333,874.01|28,335,209.79|
|减：营业成本|6,286,445.87|24,868,984.75|
|营业税金及附加||176,037.37|

||||
|-|-|-|
|销售费用|824,223.52|951,200.61|
|管理费用|10,111,283.79|4,202,551.01|
|财务费用|1,707,487.37|480,019.03|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-28,552,408.27||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||14,665,792.00|6,447,397.27|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-26,482,182.81|4,103,814.29|
|加：营业外收入|502.79|102,640.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-26,481,680.02|4,206,454.29|
|填列）|||
|减：所得税费用|-8,255,113.24|591,806.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-18,226,566.78|3,614,647.73|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-18,226,566.78|3,614,647.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.04|0.01|
|（二）稀释每股收益|-0.04|0.01|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|294,118,009.31|271,900,781.67|
|其中：营业收入|294,118,009.31|271,900,781.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|271,119,705.19|279,800,428.06|
|其中：营业成本|213,464,215.94|209,190,608.29|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|522,399.19|2,517,428.22|
|销售费用|4,833,511.53|8,163,128.64|
|管理费用|49,041,978.62|49,724,427.79|
|财务费用|3,988,109.97|9,823,495.26|
|资产减值损失|-730,510.06|381,339.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||29,722,017.54||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||60,186,931.23|43,026,349.39|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|112,907,252.89|35,126,703.00|
|加：营业外收入|3,176,517.18|5,792,747.23|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|41,194.10|3,520,739.08|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||116,042,575.97|37,398,711.15|
|列）|||
|减：所得税费用|17,378,580.85|5,399,561.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|98,663,995.12|31,999,149.23|
|归属于母公司所有者的净利润|98,663,995.12|31,999,149.23|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|98,663,995.12|31,999,149.23|
|归属于母公司所有者的综合收益|98,663,995.12||
|||31,999,149.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.22|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|29,087,490.00|98,967,352.20|
|减：营业成本|24,879,172.93|89,113,025.97|
|营业税金及附加||559,357.24|
|销售费用|4,014,313.03|4,711,042.52|
|管理费用|23,478,758.04|19,961,879.60|
|财务费用|4,361,996.74|1,328,290.91|
|资产减值损失|-93,182.50|796,003.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||29,722,017.54||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||67,616,896.03|20,943,888.15|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|69,785,345.33|3,441,640.26|
|加：营业外收入|100,467.98|103,261.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||1,646,907.49|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||69,885,813.31|1,897,994.36|
|填列）|||
|减：所得税费用|7,751,762.99|-1,130,866.46|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|62,134,050.32|3,028,860.82|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|62,134,050.32|3,028,860.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.01|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|383,338,934.30|327,667,158.81|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|269,647,301.61|168,181,954.93|
|经营活动现金流入小计|652,986,235.91|495,849,113.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|215,166,386.88|363,039,880.30|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,250,340.52|29,608,728.31|
|金|||
|支付的各项税费|25,648,286.48|34,786,180.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|341,915,040.66|62,312,139.79|
|经营活动现金流出小计|606,980,054.54|489,746,929.04|
|经营活动产生的现金流量净额|46,006,181.37|6,102,184.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|685,301,582.15|939,933,052.46|
|取得投资收益收到的现金|81,903,949.17|27,663,785.69|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||858,000.00|609,353.47|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|768,063,531.32|968,206,191.62|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||94,511,840.76|28,211,144.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|653,848,823.19|1,019,990,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|748,360,663.95|1,048,201,144.01|
|投资活动产生的现金流量净额|19,702,867.37|-79,994,952.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|122,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|104,000,000.00|122,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|140,000,000.00|150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,309,792.95|10,851,999.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|148,309,792.95|160,851,999.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-44,309,792.95|-38,851,999.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||60,922.89|-414,032.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|21,460,178.68|-113,158,799.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|24,164,641.44|139,169,500.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|45,624,820.12|26,010,701.12|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|111,652,008.90|72,079,495.47|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|241,280,872.88|22,197,644.71|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|352,932,881.78|94,277,140.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|72,174,906.02|68,658,036.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,844,587.04|14,992,206.65|
|金|||
|支付的各项税费|3,110,639.75|11,931,236.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|180,718,763.02|22,192,012.36|
|经营活动现金流出小计|262,848,895.83|117,773,491.58|
|经营活动产生的现金流量净额|90,083,985.95|-23,496,351.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|395,451,582.15|939,600,000.00|
|取得投资收益收到的现金|100,441,755.16|15,454,295.20|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||850,000.00|231,290.71|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|496,743,337.31|955,285,585.91|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,286,167.46|1,678,153.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|688,818,935.30|990,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|690,105,102.76|991,678,153.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-193,361,765.45|-36,392,567.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|32,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|32,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,230,626.27|1,014,613.32|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|7,230,626.27|1,014,613.32|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|92,769,373.73|30,985,386.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||60,922.89|12,685.59|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,447,482.88|-28,890,846.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,300,459.66|36,915,246.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|9,852,976.78|8,024,399.58|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。