哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2012年度报告
2013年 03月
2012年度报告
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管人员)王哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|张志祥|董事|工作原因|陈光浩|

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.18元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介 ......................................................................................................... 6第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8第四节董事会报告 ................................................................................................... 10第五节重要事项 ....................................................................................................... 23第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 34第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 40第八节公司治理 ....................................................................................................... 49第九节内部控制 ....................................................................................................... 55第十节财务报告 ....................................................................................................... 57第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 156
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、上市公司|指|哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|上市规则|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|||公司于2011年4月29日披露的《重大资产置换及发行股份|
|本次重大资产重组|指||
|||购买资产暨关联交易报告书》（草案）|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|||2012年7月27日公司2012年第二次临时股东大会审议通|
|公司章程|指||
|||过的《公司章程》|
|哈电集团|指|哈尔滨电气集团公司|
|阿继电器|指|阿城继电器股份有限公司|
|阿继有限|指|哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司|
|佳电厂|指|佳木斯电机厂|
|北京建龙|指|北京建龙重工集团有限公司|
|上海钧能|指|上海钧能实业有限公司|
|元、万元|指|人民币元、万元|

重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；
证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，本公司所披露的信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|佳电股份|股票代码|000922|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司|||
|公司的中文简称|佳电股份|||
|公司的外文名称（如有）|Harbin Electric Coporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如||||
||JEMC|||
|有）||||
|公司的法定代表人|赵明|||
|注册地址|黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号|||
|注册地址的邮政编码|154000|||
|办公地址|黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号|||
|办公地址的邮政编码|154000|||
|公司网址|http://www.jemlc.com/|||
|电子信箱|hdjtjdgf000922@163.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王红霞|王红霞|
||黑龙江省佳木斯市前进区光复路|黑龙江省佳木斯市前进区光复路|
|联系地址|||
||766号|766号|
|电话|0454-8848800|0454-8848800|
|传真|0454-8467700|0454-8467700|
|电子信箱|hdjtjdgf000922@163.com|hdjtjdgf000922@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的||
||http://www.cninfo.com.cn/|
|网址||
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||照注册号|||
|首次注册|1993年08月28|阿城市河东|23019910000620|23018112759075|12759075-7|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日||7(3-2)|7||
||2012年09月17|黑龙江省佳木斯|23019910000620|23080412759075||
|报告期末注册|||||12759075-7|
||日|市|7|7||
|||2012年6月29日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了变更《公||||
|||司经营范围的议案》，并经2012年7月26日，公司2012年度第二次||||
|||临时股东大会审议通过，公司的经营范围由―开发、制造、销售继电保||||
|||护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程||||
|||自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、||||
|公司上市以来主营业务的变化情||||||
|||环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、||||
|况（如有）||||||
|||互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料||||
|||制品、精密铸造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资||||
|||格证书》从事经营活动‖变更为―电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与||||
|||维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口||||
|||业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。‖||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼|
|签字会计师姓名|曾小生、张晓义|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||北京市朝阳区亮马桥路|||
|中信证券股份有限公司||宋永新、刘方|2012-03.08 - 2013.12.31|
||48号中信证券大厦|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||北京市朝阳区亮马桥路|||
|中信证券股份有限公司||宋永新、刘方|2012.03.08 - 2013.12.31|
||48号中信证券大厦|||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年|||
|||2011年|||2010年||
||2012年|||增减(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||2,950,473,924.51|121,342,927.|2,780,726,301.37||150,750,206.|2,404,883,26|
|营业收入（元）||||6.1%|||
|||81|||87|3.03|
|归属于上市公司股东的|191,302,394.54|-46,622,610.|185,597,365.27|||190,329,163.|
|||||3.07%|3,331,748.85||
|净利润（元）||34||||76|
|归属于上市公司股东的|||||||
||53,755,828.0|-52,772,923.|-44,020,008.||-19,845,882.|-13,115,848.|
|扣除非经常性损益的净||||-222.12%|||
||8|37|20||90|71|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流|33,226,974.23||17,816,176.49||-19,548,761.|36,824,620.5|
|||7,075,306.22||86.5%|||
|量净额（元）|||||43|6|
|基本每股收益（元/股）|0.36|-0.16|0.35|2.86%|0.01|0.64|
|稀释每股收益（元/股）|0.36|-0.16|0.35|2.86%|0.01|0.64|
|净资产收益率（%）|14.2%|-88.65%|15.26%|-1.06%|4.69%|17.5%|
|||||本年末比上|||
|||2011年末||年末增减|2010年末||
||2012年末||||||
|||||(%)|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||2,832,559,241.97|347,382,009.|2,908,897,733.68||333,602,696.|2,463,850,16|
|总资产（元）||||-2.62%|||
|||43|||39|3.94|
|归属于上市公司股东的|1,385,722,344.65||1,308,753,394.55||||
|||29,276,350.8|||75,898,961.1|1,123,156,02|
|净资产（归属于上市公司||||5.88%|||
|||2|||6|9.28|
|股东的所有者权益）（元）|||||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|191,302,394.54|185,597,365.27|1,385,722,344.65|1,308,753,394.55|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|191,302,394.54|185,597,365.27|1,385,722,344.65|1,308,753,394.55|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2012年金额|2011年金额|2010年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提|||||
||6,687,844.24||11,490,646.33||
|资产减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业|||||
|业务密切相关，按照国家统一标准|4,855,900|5,820,304.24|8,776,360.51||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司|||||
||127,094,034.24|223,520,389.53|180,927,772.38||
|期初至合并日的当期净损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入|||||
||3,832.55|276,679.70|2,250,233.25||
|和支出|||||
|所得税影响额|1,095,044.57||||
|合计|137,546,566.46|229,617,373.47|203,445,012.47|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||1.该专项资金与公司正常经营业务直接相关；2.该专项资|
|||金属中央对特定企业从事特定业务的政策性支持补助，|
|财政专项资金|17,320,000.00|具有长期性；3.该专项资金系相关部门依据一定的标准核|
|||算后拨付。根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委|
|||员会（2008）43号规定，该专项资金属于经常性损益|

第四节董事会报告
一、概述
一、公司总体经营情况
2012年，对公司来说是具有里程碑意义的一年，公司进行了重大资产重组及定向增发，置入资产注入公司后，公司主营业务由―开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器等‖变更为―电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。
置入资产注入公司后，公司在董事会的正确领导下，本着―为全球客户提供卓越驱动力‖的经营理念，不断提升、改进工艺技术，加快新产品开发试制步伐，扩大市场营销力度，进一步提高公司产品在国内市场的占有率。在全体员工的实干、苦干和公司上下的共同努力下，报告期内，公司实现营业收入295,047.39万元，利润总额22,387.38万元，归属于上市公司股东的净利润19,130.24万元，每股收益为0.36元/股，净资产收益率14.2%元。截止2012年12月31日，公司总资产283,255.92万元，归属于上市公司股东的净资产138,572.23万元。
二、2012年公司主要开展的重点工作
报告期内，在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下，主要完成了以下重点工作：
1、重大资产重组工作
2012年1月16日，公司通过了中国证监会对我公司重大资产重组上市的审核，成功的迈出佳电股份成为上市公司的重要一步；2012年3月8日,公司重大资产重组方案获得中国证监会（证监许可[2012]289号）的批复。重大资产重组方案获得批复后，公司于2012年5月14日与佳电厂、建龙集团和钧能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》；6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续；6月13日，上市公司董事会、监事会进行了换届选举；6月19日，公司召开六届董事会第一次会议。会议审议了《变更公司经营范围》、《变更公司名称及证券简称》、《增加注册资本》等十六项议案；9月17日，公司完成了相关工商变更登记，取得工商行政管理局换发的企业法人营业执照；9月20日，公司发布了变更公司名称、证券简称的公告；2013年1月8日，公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完成，并于当日公告《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》。公司总股本由原298,435,000股变更为524,134,049股，共增发股份225,699,049股，为有限售条件流通股，上市日为2013年01月09日。
2、完善法人治理结构，加强内部控制，为企业的可持续发展提供有力保障。
公司重大资产重组后，主营业务等方面均已发生变化，公司严格按《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规规章的要求，完善法人治理结构，转换企业经营机制，梳理管理体系，做到管理流程规范、清晰、使优势产业、优质资源得以在上市公司平台上聚合裂变，为企业的可持续发展提供有力的保障。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，已制定和完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《章程修正案》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《对外担保管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《董、监、高人员持股变动管理制度》、《关联交易管理制
度》等规章制度，建立了较为完善和健全的内部控制管理制度，强化内部管理和监督检查，对发现的内部控制制度薄弱环节进行整改，有效地提高了风险防范能力。
3、市场营销措施得力
（1）、加大市场开发力度，优化产品订货结构。实行处室与区域化管理相结合，细化网点，巩固优势，减少空白区域，明确主攻方向，针对石油、石化、煤炭、钢铁、电力等行业的重点用户，实行重点跟踪和专人负责。
（2）、创新管理机制，强化信息收集。利用自身网点布局优势，及时捕捉市场信息，加强对各行业重点主机厂项目信息跟踪及投标项目信息的收集。成立大项目办，实行经理负责制，专人负责跟踪推进，大幅提升了工作效率，实现了较高的项目中标率
（3）、深入挖潜老用户，扩大市场占有率。认真分析各网点重点主机厂市场占有率，寻求提升空间，以与重点主机厂签订战略合作协议等灵活多样的营销手段和服务为保障，抢抓订货，提升市场占有份额。
并通过新产品设计方案评审会等形式，加大公司及产品宣传，巩固和增进了与用户的关系，为进一步开发与合作打下了坚实基础。
（4）、完善各项管理机制，加强销售队伍建设。建立健全了各项管理及考核制度，不断强化网点建设，调整和充实销售队伍，不断提高团队整体素质和业务水平。针对市场形势变化，及时完善激励机制。依据产品订货量、回款、应收账款等指标完成情况，调整激励政策及薪资水平，充分保护和调动营销人员的积极性，使队伍保持旺盛的战斗力。
4、合同履约水平创新高，生产能力稳步提升
（1）、科学组织生产，产量稳步提高。生产组织工作强化有序，科学编制计划，细化生产流程，合理协调内、外部配套。重点抓好合同评审及排产管理，均衡生产问题得到有效改善，产品制造能力和管理水平进一步提高。
（2）、加大市场支持力度，满足订货需求，强化生产调度协调职能，合同交货期得到有效保证。产品履约率的大幅提升，保障了重点用户的需求，提高了公司信誉和用户满意度。
5、人员结构持续优化，人才引进手段不断创新
（1）、公司进一步优化人员配置，以岗位调研为基本手段，以员工考勤管理、绩效考核为依据，通过对产品结构、工艺路线、工作流程、职责及权责进行分析，梳理岗位编制现状，使企业人力资源人岗匹配度更强，岗位胜任率更高；
（2）、人才引进工作扎实开展，通过不断完善激励机制引进企业所需人才，公司人才队伍得到进一步充实。
（3）、进一步强化员工技能培训，锻造职业化的员工队伍。通过组织学习、定期培训、加强班组建设等方式，不断提高员工业务技能和素质水平。增强团队意识和对企业文化的认同感、向心力、凝聚力，营造合力互助的团队氛围。
6、企业文化建设
以人为本，气顺人和，用先进的企业文化教育人、塑造人、聚合人。报告期内，公司不断加强企业文化建设，提升公司软实力，建立核心价值体系，提振了员工的信心，丰富了员工精神文化生活。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入295,047.39万元，与上年同期相比增长6.10%。其中：主营业务收入284,604.29万元，占年度营业收入的比例为96.46%，与上年同期相比增长7.2%；其他业务收入10,443.11万元，占年度营业收入的比例为3.54%，与上年同期相比减少了17.05%。利润总额为22,387.38万元，归属于上市公司股东的净利润19,130.24万元，基本每股收益0.36元/股，总资产283,255.92万元，归属于上市公司股东的所有者权益为138,572.23万元，净资产收益率为14.2%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕总体发展战略及经营目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司上下团结一致，各项工作有序推进。根据公司行业所处态势，控制开发节奏，调整营销策略，保持生产经营持续稳定。公司董事会按照有关法律、行政法规、《股票上市规则》等规范性文件的要求，勤勉尽职，不断完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定发展。报告期内，公司较好的完成了全年的经营目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入2,950,473,924.51元，与上年同期相比增长6.10%。其中：主营业务收入2,846,042,864.90元，占年度营业收入的比例为96.46%，与上年同期相比增长7.2%；其他业务收入
104,431,059.61元，占年度营业收入的比例为3.54%，与上年同期相比减少了17.05%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2012年|2011年|同比增减（%）|
||销售量|1,010.62|891.35|13.38%|
|制造业|生产量|1,010.28|910.15|11%|
||库存量|106.61|106.95|-0.32%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|491,524,815.84|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例||
||16.66%|
|（%）||

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|华锐风电科技有限公司|220,083,162.48|7.46%|
|2|大连佳木斯电机有限公司|80,418,430.15|2.73%|
|3|上海凯泉泵业(集团)有限公司|84,411,773.32|2.86%|
|4|沈阳远大压缩机股份有限公司|55,252,475.53|1.87%|
||沈阳透平机械股份有限公司往复机|||
|5||51,358,974.36|1.74%|
||事业部|||
|合计|——|491,524,815.84|16.66%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2012年||2011年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||重（%）||重（%）||
|||1,863,240,855.||1,753,152,010.|||
|制造业|原材料||86.53%||89.88%|6.28%|
|||02||34|||
|制造业|直接人工|44,548,577.09|2.07%|44,076,553.52|2.26%|1.07%|
|制造业|能源|18,494,467.73|0.86%|18,032,350.08|0.92%|2.56%|
|制造业|折旧|25,852,253.39|1.2%|18,073,512.97|0.93%|43.04%|
|||201,192,186.4|||||
|制造业|其他||9.34%|117,295,863.16|6.01%|71.53%|
|||8|||||
|||2,153,328,339.||1,950,630,290.|||
|制造业|合计||100%||100%|10.39%|
|||72||06|||

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2012年||2011年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||重（%）||重（%）||
|||1,863,240,855.||1,753,152,010.|||
|电动机|原材料||86.53%||89.88%|6.28%|
|||03||33|||
|电动机|直接人工|44,548,577.09|2.07%|44,076,553.52|2.26%|1.07%|
|电动机|能源|18,494,467.73|0.86%|18,032,350.08|0.92%|2.56%|
|电动机|折旧|25,852,253.39|1.2%|18,073,512.97|0.93%|43.04%|
|||201,192,186.4|||||
|电动机|其他||9.34%|117,295,863.16|6.01%|71.53%|
|||8|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2,153,328,339.||1,950,630,290.|||
|电动机|合计||100%||100%|10.39%|
|||72||06|||

说明
无
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|700,496,326.99|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比||
||33.21%|
|例（%）||

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|佳木斯中唯实业有限公司|291,021,287.09|13.8%|
|2|辽宁东港电磁线有限公司|134,245,908.96|6.36%|
|3|鞍钢股份有限公司|109,670,498.67|5.2%|
|4|山西陆峰实业有限公司|88,585,053.00|4.2%|
|5|哈尔滨哈电线圈制造有限公司|76,973,579.27|3.65%|
|合计|——|700,496,326.99|33.21%|

4、费用
费用变动原因说明：
1、公司对销售费用及管理费用实行刚性预算管理，严控费用支出，对超预算费用坚决不给予报销，销售费用和管理费用与上年相比变化不大。
2、财务费用同比下降70.7%，主要原因是减少了银行借款、利息支出降低导致。
5、研发支出
公司2012年的产品研发以高效节能电机为主，完成了符合IE4标准的高效电机、高压高效新系列电机、增安型无刷励磁同步机、正压通风防爆电机等多项新产品的开发任务；同时，针对核用电机进行重点研究，其中―压水堆核电站1E级K1类电机研制‖项目取得了重大进展，完成了耐辐照、长期运行等试验项目。―高温气冷堆核电站示范工程（HTR－PM）—回路氦气循环风机研制‖项目首台样机完成试制，经试验性能达
到设计目标，下一步将对轴承结构进行进一步验证。公司承担的《大功率主给水泵用三相异步电动机》等
3项黑龙江省科技攻关计划项目通过了验收。报告期内，研发支出共计：81,089,298.48元，占营业收入的
2.85%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2012年|2011年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,346,358,036.70|1,395,350,398.31|-3.51%|
|经营活动现金流出小计|1,313,131,062.47|1,377,534,221.82|-4.68%|
|经营活动产生的现金流量|33,226,974.23|17,816,176.49||
||||86.5%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|748,500.00|191,323.85|291.22%|
|投资活动现金流出小计|25,548,887.09|84,383,725.29|-69.72%|
|投资活动产生的现金流量|-24,800,387.09|-84,192,401.44||
||||-70.54%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|19,887,450.00|88,941,161.45|-77.64%|
|筹资活动现金流出小计|17,589,690.00|55,373,245.98|-68.23%|
|筹资活动产生的现金流量|2,297,760.00|33,567,915.47||
||||-93.15%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|10,724,347.14|-32,808,309.48||
||||-132.69%|
|额||||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
现金流变动情况分析：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长86.5%，主要原因是收到单位往来款、财政拨付资金及退回保证金增多。
2、投资活动现金流入同比增长291.22%，主要原因是本期处置固定资产收到现金较同期有大幅增加。
3、投资活动现金流出同比下降了69.72%，主要原因是本期购建固定资产较同期有大幅减少。
4、投资活动产生的现金流量净额同比下降了70.54%，主要原因是本期购建固定资产的支出同比下降很多。
5、筹资活动现金流入同比下降了77.64%，主要原因是本期借款相对同期有所减少。
6、筹资活动现金流出同比下降了68.23%，主要原因是本期偿还贷款数减少。
7、筹资活动产生的现金流量净额同比下降了93.15%，主要原因是本期取得借款及还款额度相比同期下降导致。
8、现金及现金等价物净增加额同比下降132.69%，主要原因是年末集中回款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上||
|||||||毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)|年同期增减|年同期增减||
|||||||同期增减（%）|
|||||（%）|（%）||
|分行业|||||||
|制造业|2,846,042,864.|2,153,328,339.|24.34%|7.2%|10.39%|-2.19%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||90|72|||||
|制造业|||||||
|分产品|||||||
||1,366,363,072.|988,848,466.9|||||
|防爆电机|||27.63%|8.47%|15.94%|-4.66%|
||84|8|||||
||1,111,129,221.|857,965,479.4|||||
|普通电机|||22.78%|19.87%|16.26%|2.4%|
||09|7|||||
|||123,343,237.9|||||
|吊车电机|161,362,798.11||23.56%|-20.59%|-20.04%|-0.52%|
|||3|||||
|辊道电机|12,352,234.14|10,003,700.68|19.01%|47.66%|46.76%|0.49%|
|配件修理|17,529,731.73|10,509,171.86|40.05%|16.82%|86.34%|-22.37%|
|屏蔽泵|16,313,623.89|15,651,793.61|4.06%|-15%|1.68%|-15.74%|
||142,665,806.0|130,577,559.8|||||
|风机|||8.47%|19.88%|41.79%|-14.14%|
||4|9|||||
|继电器|18,326,377.06|16,428,929.30|10.35%|-82.3%|-80.8%|-7.02%|
|分地区|||||||
||727,137,173.2|517,931,738.4|||||
|东北地区|||28.77%|5.5%|6.14%|-0.43%|
||3|7|||||
||684,219,239.7|529,363,444.8|||||
|华北地区|||22.63%|14.55%|21.61%|-4.49%|
||7|0|||||
||178,096,937.8|137,902,143.2|||||
|西北地区|||22.57%|6.77%|9.38%|-1.85%|
||8|0|||||
||162,448,870.0|125,558,009.9|||||
|西南地区|||22.71%|9.48%|13.55%|-2.77%|
||0|7|||||
||685,350,954.3|529,891,366.2|||||
|华东地区|||22.68%|2.12%|5.55%|-2.51%|
||9|6|||||
||337,016,048.0|256,900,596.3|||||
|华中地区|||23.77%|15.6%|17.27%|-1.08%|
||1|3|||||
|华南地区|57,843,226.40|44,876,311.66|22.42%|-26.14%|-25.74%|-0.41%|
|海外地区|13,930,415.22|10,904,729.03|21.72%|14.54%|18.8%|-2.81%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2012年末||2011年末||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减（%）||
|||比例（%）||比例（%）|||
||147,733,492.66||140,159,885.52||||
|货币资金||5.22%||4.82%|0.4%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||871,215,434.30||715,573,438.42|||
|应收账款||30.76%||24.6%|6.16%|
||720,565,480.37||869,806,120.73|||
|存货||25.44%||29.9%|-4.46%|
||12,000,000.00||52,463,535.40|||
|长期股权投资||0.42%||1.8%|-1.38%|
||463,790,283.26||546,285,273.68|||
|固定资产||16.37%||18.78%|-2.41%|
||27,104,237.71||36,983,399.40|||
|在建工程||0.96%||1.27%|-0.31%|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2012年||2011年||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减（%）||
|||比例（%）||比例（%）|||
||||75,767,082.62||||
|短期借款||0%||2.6%|-2.6%||
|长期借款||0%|0.00|0%|0%||

五、核心竞争力分析
现在企业的竞争，其根本是企业核心竞争力的竞争。十八大报告中指出：着力构建以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的基础创新体系，从而促使公司更加坚定的创新驱动发展的信心和决心。
2012年公司完成重大资产重组的实施，置入资产佳电股份具有良好的业务模式。公司的核心竞争力主要体现在：1、产品结构多元化，重点产品市场份额处于领先位置。公司产品主要用于石油、化工、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、航天、粮食、军工等领域。2、公司有着深厚的质量管理基础，是国内同行业第一个取得ISO9001质量保证体系认证的企业。为了能够更好的满足顾客要求，我公司各型号规格的产品办理了多项国内外产品认证，如YZR3系列、YGP系列低压电机获欧盟CE产品安全认证；NEMA系列电机获CSA、C+CSA+US产品安全认证；YB、YBF、YB2、YBPT系列电机获俄罗斯GOST认证和煤矿安全认证；Y、Y2、YB2、YZR系列电机获得欧盟ROHS环保认证；3C中国国家强制性产品认证；标准化良好行为AAAA级企业等等。3、公司具有精良的生产设备，且设备利用情况符合行业标准。公司设备有法国引进的数控绕线机、数控涨型机，加拿大引进的数控包带机，瑞士引进的数控包带机，德国引进的VPI真空压力浸漆设备；德国引进的六工位高速冲槽机、20吨冲槽机，瑞士引进的五轴加工中心，海克斯康有限公司生产的三坐标测量机，有行业领先的数控双面镗床、数控铣镗床等具有代表性的专业设备；德国引进的数控动平衡机，国产500吨四柱油压机等，优良先进的工艺装备，为公司产品的质量提供可靠保证。4、产品研发能力强，创新成果显著。报告期内，公司以技术持续创新为基础，以技术适宜应用为重点，优化研发资源配置。公司完成了国内首台正压增安复合防爆电机无刷励磁同步电动机TAW7800-18的研发试制工作；完成了YXKK355-630第二代方箱电机产品的系列设计，并已开始陆续订货，不仅满足了高效惠民工程的要求，且较老产品节约成本约15%；YBX3超高效电机研制成功，并取得国家能效认证；完成了
YB800-22500KW大型隔爆型高速自润滑三相异步电动机的研究，为公司生产石油管道输送用防爆电机做
好了技术储备。同时环氧酸酐漆配套绝缘结构应用等工作也取得良好成效，尤其是增安型电机绝缘结构研
究，使公司成为通过该项认证的企业，为增安型电机的生产提供了可靠的技术保障。
六、投资状况分析
1、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品||总资产（元）|净资产|营业收入|营业利|净利润|
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本||||||
||||或服务|||（元）|(元)|润(元)|（元）|
||||电机、屏|||||||
|佳木斯电|||蔽电泵、|||||||
|||机械制造||183,000,0|2,856,264|983,883,5|2,929,487|220,450,|212,568,64|
|机股份有|子公司||局部扇风|||||||
|||业||00元|,734.15|51.73|,952.74|991.42|3.55|
|限公司|||机制造与|||||||
||||维修|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
佳木斯电机股份有限公司，注册资本18,300万元，注册地址为：黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号，公司持有其99.9%股份，经营范围为：电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。截止2012年末，总资产为：285,626.47万元，净资产为98,388.36万元。报告期内实现营业收入292,948.80万元，实现营业利润22,045.10万元，实现净利润21,256.86万元。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公|报告期内取得和处置子公||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||司目的|司方式||
||||公司基本面发生重大变|
||||化，从根本上改变公司的|
||提高公司资产质量、增强||主营业务和财务状况，改|
|佳木斯电机股份有限公司|公司的持续盈利能力和持|重大资产重组|善公司的资产质量，有效|
||续发展潜力||提高公司盈利能力、抗风|
||||险能力和回报能力，充分|
||||保障中小股东的利益。|
||||报告期内，净利润较少，|
|佳木斯市佳时利投资咨询||||
||重大资产重组|新设成立|对公司生产及业绩的影响|
|有限责任公司||||
||||非常小。|
||||根据《企业会计准则第20|
|阿继集团哈尔滨泛微电子||||
||重大资产重组|重大资产重组|号—企业合并》，报告期内|
|工程有限公司||||
||||不再纳入合并范围|
||||根据《企业会计准则第20|
|哈尔滨阿继电镀有限责任||||
||重大资产重组|重大资产重组|号—企业合并》，报告期内|
|公司||||
||||不再纳入合并范围|
||||根据《企业会计准则第20|
|哈尔滨贝格电器设备结构||||
||重大资产重组|重大资产重组|号—企业合并》，报告期内|
|有限责任公司||||
||||不再纳入合并范围|
|保定中力电力科技发展有|重大资产重组|重大资产重组|根据《企业会计准则第20|

|||||
|-|-|-|-|
|限公司|||号—企业合并》，报告期内|
||||不再纳入合并范围|
||||根据《企业会计准则第20|
|哈尔滨瑞雷电气科技发展||||
||重大资产重组|重大资产重组|号—企业合并》，报告期内|
|有限公司||||
||||不再纳入合并范围|
||||根据《企业会计准则第20|
|哈尔滨阿继翔飞工业产品||||
||重大资产重组|重大资产重组|号—企业合并》，报告期内|
|有限责任公司||||
||||不再纳入合并范围|

七、公司未来发展的展望
一、行业竞争格局及发展趋势
目前，电机已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品，随着我国电机行业的不断发展壮大，尤其是国内企业走向国际市场直接与国外公司面对面竞争，世界电机加工制造逐步转移至中国，我国已成为电机产业的生产和出口大国。
2012年，欧贷危机持续蔓延，影响世界经济复苏的制约因素、干扰因素、风险因素增多，世界经济下行风险也明显加大，电机订单有所减少，同时，国内电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模上，行业价格竞争较为激烈。
从长远角度来看，电机能源效率水平的提高对于能源节约、环境保护具有重要意义，因此国家制定了能效标识，并全面推广高效电机，这必将给制造工艺和生产设备先进的高效电机生产也带来新的商机，有利于促进技术领先、帮助高效电机生产企业进一步做大做强。
二、公司未来发展战略
2013年，面对世界经济逐步恢复增长的局面，公司将继续坚持―为全球客户提供卓越驱动力‖的经营理念，通过完善内部组织架构，提升企业运营效率，发挥自身优势，提升核心竞争力，控制风险，不断开拓更多的优质客户，保证公司盈利水平持续提升，为客户创造价值，为股东扩大回报。
三、新年度的经营计划及采取的措施
2013年经营目标：在产量、产品销售收入、利润总额、净利润等指标力争实现一定幅度增长，为了保证经营目标的实现，公司将重点做好以下工作：
1、加大市场开发力度，迅速拓展市场，扩大新增领域的份额，挖掘市场深度，确保市场地位；完善销售管理制度与激励机制，实现多渠道、多元化产品销售。
2、继续加大研发投入，提升公司研发创新水平。公司将继续以技术创新为基础，在适应未来的新产品领域研发上继续加大投入，优化研发资源配置，加快各种研发项目的推进速度；完善研发人员的考核机制，调整研发团队的梯队结构，通过研发和设计的深化实现现有产品的升级换代，加强可靠性和成本工作，力争形成差异化的竞争优势，加强公司核心竞争能力。
3、加强内控管理，提高各项工作的效率。统筹协调资源配置，以运营效率为先、质量为本开展好业务工作。公司将持续优化内控管理体系、持续改善质量体系、加强建设信息化体系，梳理公司制度；抓好研发与制造业务流程中的协调，消除可能存在的质量隐患；加大技能培训力度，着力提高从业人员基础素质。
4、深抓精细化管理与成本控制，通过实施全方位的精细化管理，提升经营管理水平，有效控制经营成本。
四、公司未来发展所需要的资金需求
公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使
用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。
五、公司未来发展战略可能面临的风险
1、宏观经济发展减速导致的风险
由于欧债危机的波及，中国经济发展受到影响，公司增长性遇到一定的挑战。公司将不断优化公司治理，并且持续引进各类人才，努力建立有效的绩效考核机制和严格的内控体系。
2、原材料价格波动风险
随着世界经济的持续复苏和我国经济刺激政策效应的进一步显现，国内经济稳步发展、国际商品价格上行等因素的影响下，公司主要原材料（硅钢片、电磁线、中钢板、铸件等）价格有所波动。公司将大额采购主要采用招标方式进行，部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行，遵循质优有限、价低优先、近途优先等原则。
3、技术风险
公司的技术水平位于国内同行业领先地位，但是下游行业对电机产品产品的技术要求正在不断提高，主要竞争对手也在努力加强研发投入，所以对公司的技术实力及核心竞争力会有一定的影响。公司将正在根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，为公司的长远发展提供技术储备，增强公司的核心竞争力
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2012年1月16日，公司通过了中国证监会对我公司重大资产重组上市的审核；2012年3月8日公司重大资产重组方案获得中国证监会（证监许可[2012]289号）的批复。重大资产重组方案获得批复后，公司于2012年5月14日与佳电厂、建龙集团和钧能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》。6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续。6月13日，上市公司董事会、监事会进行了换届选举。6月19日，公司召开六届董事会第一次会议。会议审议了《变更公司经营范围》、《变更公司名称及证券简称》、《增加注册资本》等十六项议案，9月17日，公司完成了相关工商变更登记，取得工商行政管理局换发的企业法人营业执照。9月20日，公司发布了变更公司名称、证券简称的公告。截止报告期末，公司重大资产重组已基本完成，故公司2012年度合并范围增加了佳木斯电机股份有限公司、佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司。不再纳入合并范围的公司有：阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司、哈尔滨阿继电镀有限责任公司、哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司、保定中力电力科技发展有限公司、哈尔滨瑞雷电气科技发展有限公司、哈尔滨阿继翔飞工业产品有限责任公司。
九、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）精神，公司对《公司章程》的相关条款进行了相应修改并制定了《公司章程修正案》，并经公司六届五次董事会审议通过。章程修正案中进一步明确现金分红的决策程序和机制、现金分红条件、现金分红比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施等内容。
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2010年，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。
2011年，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。
2012年，公司利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本524,134,049股为基数，向全体股东每10股派发0.18元现金（含税），总计分配9,434,412.88元现金。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占合并报表中归属于上市|
|||分红年度合并报表中归属||
|分红年度|现金分红金额（含税）||公司股东的净利润的比率|
|||于上市公司股东的净利润||
||||（%）|
|2012年|9,434,412.88|191,302,394.54|4.93%|
|2011年|0.00|185,597,365.27|0%|
|2010年|0.00|190,329,163.76|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十、社会责任情况
公司注重社会责任，不断完善公司治理，切实保障广大股东和社会的权益。在电机产业方面，公司电机产品列入―节能产品惠民工程‖高效电机推广目录的产品规格已达8000多个，公司不断加大节能高效电机的研发与销售，大力推广高效节能电机的发展，为公司创造价值、同时为社会创造价值。
根据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听等方式加强与投资者的沟通。公司注重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调、平衡，共同推动公司持续、健康发展。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||供的资料|
||||||公司重大资产重组是|
|2012年01月06||||||
||公司证券部|电话沟通|个人|张女士|否获批及重组进度的|
|日||||||
||||||相关情况|
||||||收到重组获批的文件|
|2012年04月27||||||
||公司证券部|电话沟通|个人|黄先生|一个多月，重组最新的|
|日||||||
||||||进展情况如何|
||||||置入资产过渡期净利|
|2012年06月08||||||
||公司证券部|电话沟通|个人|甄先生|润是否计入上市公司|
|日||||||
||||||2012年利润|
|2012年07月10|||||公司更名的同时是否|
||公司证券部|电话沟通|个人|季先生||
|日|||||会直接申请摘除ST|
|2012年08月22|公司证券部|电话沟通|个人|李先生|新股发行当天股价是|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日|||||否设有涨跌幅限制|
|2012年09月20|||||新股上市工作进展情|
||公司证券部|电话沟通|个人|马先生||
|日|||||况|
||||||高效电机的推广对上|
|2012年10月16|||||市公司的影响，防爆电|
||公司证券部|电话沟通|个人|程先生||
|日|||||机主要应用于哪些领|
||||||域|
||||||定向增发的股份三年|
|2012年11月30|||||锁定期的起始时间是|
||公司证券部|电话沟通|个人|刘先生||
|日|||||新股预登记当天还是|
||||||新股上市当天|
|2012年12月17|||||公司2012年是否会进|
||公司证券部|电话沟通|个人|马先生||
|日|||||行利润分配|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
媒体质疑情况
□适用√不适用
本年度公司无媒体质疑事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||自购买日起|自本期初至|该资产|||||
|||||至报告期末|报告期末为|为上市||与交易|||
|交易对||||为上市公司|上市公司贡|公司贡|是否|对方的|||
||被收购|交易价|||||||||
|方或最|||进展情|贡献的净利|献的净利润|献的净|为关|关联关|||
||或置入|格（万|||||||披露日期|披露索引|
|终控制|||况|润（万元）（适|（万元）（适|利润占|联交|系（适用|||
||资产|元）|||||||||
|方||||用于非同一|用于同一控|利润总|易|关联交|||
|||||控制下的企|制下的企业|额的比||易情形|||
|||||业合并）|合并）|率(%)|||||
|||||||||||重大资产|
||佳木斯||||||||||
|佳电||||||||||置换及发|
||电机股||||||||||
|厂、北|||截止报|||||同一控||行股份购|
||份有限|208,000|||||||2011年04||
|京建|||告期末||21,260.93|100%|是|制下的||买资产暨|
||公司|.84|||||||月29日||
|龙、上|||已完成|||||企业||关联交易|
||100%||||||||||
|海钧能||||||||||报告书|
||股权||||||||||
|||||||||||（草案）|

收购资产情况概述
2012年3月8日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到中国证监会（证监许可[2012]290号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公司股份义务的批复》。
2012年5月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过签署交割协议的相关议案。同日，公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司和上海钧能实业有限公司签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》，公司与佳电厂、建龙集团和钧能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》。
2012年6月7日，置入资产佳电股份100%股权已在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续。
2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期||||||||||
|||||||资产||||||||
|||||初起||||||||||
|||||||出售|||与交|||||
|||||至出||||||||||
|||||||为上|||易对|所涉|所涉|||
|||||售日||||||||||
|||||||市公|||方的|及的|及的|||
|||||该资|出售|||||||||
||||交易|||司贡|资产|是否|关联|资产|债权|||
||被出|||产为|产生|||||||||
|交易||出售|价格|||献的|出售|为关|关系|产权|债务|披露|披露|
||售资|||上市|的损|||||||||
|对方||日|（万|||净利|定价|联交|（适|是否|是否|日期|索引|
||产|||公司|益（万|||||||||
||||元）|||润占|原则|易|用关|已全|已全|||
|||||贡献|元）|||||||||
|||||||利润|||联交|部过|部转|||
|||||的净||||||||||
|||||||总额|||易情|户|移|||
|||||利润||||||||||
|||||||的比|||形）|||||
|||||（万||||||||||
|||||||例(%)||||||||
|||||元）||||||||||
|阿城||||||||||||||
|继电|||||||||||||重大|
|器股|||||||||||||资产|
||阿城|||||||||||||
|份有|||||||||||||置换|
||继电|||||||||||||
|限公|||||||||||||及发|
||器股|||||||||||||
|司与|||||||||||||行股|
||份有|2012|||||||同一|||2011||
|哈尔|||||||资产||||||份购|
||限公|年03|13,673|-1,886.|||||控制|||年04||
|滨电|||||0|0%|基础|是||是|是||买资|
||司的|月31|.96|6|||||下的|||月29||
|气集|||||||法||||||产暨|
||全部|日|||||||企业|||日||
|团阿|||||||||||||关联|
||资产|||||||||||||
|城继|||||||||||||交易|
||和负|||||||||||||
|电器|||||||||||||报告|
||债|||||||||||||
|有限|||||||||||||书（草|
|责任|||||||||||||案）|
|公司||||||||||||||

出售资产情况概述
2012年3月8日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到中国证监会（证监许可[2012]290号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公司股份义务的批复》。
2012年5月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过签署交割协议的相关议案。同日，公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司和上海钧能实业有限公司签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》，阿城继电器股份有限公司全部资产、负债和人员全部置出到哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司。
2012年12月17日，公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司，哈尔滨电气集团签署了《资产交割
补充协议》，根据协议内容，阿继有限确认，其已充分知悉置出资产存在的瑕疵（包括但不限于产权不明、
权力受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付等）并承诺其将承担因置出资产瑕疵而产生的
任何损失或法律责任，亦不会因置出资产瑕疵要求上市公司承担任何损失或法律责任。
截止报告期末，置出资产的瑕疵问题对上市公司将不会产生任何影响。
三、重大关联交易
1、其他重大关联交易
公司2008、2009年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，连续三年亏损将暂停上市，若第四年仍然亏损将退市。2010年公司通过各种措施实现扭亏为盈，暂时摆脱了暂停上市的风险，但并没有从根本上提升盈利能力和持续经营能力。为切实保障全体股东的利益，实现公司的战略转型，2010年10月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》，2011年6月10日，公司召开2011年第一次临时股东大会，表决通过《关于签署〈阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议〉的议案》。
2012年3月8日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，本公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到中国证监会（证监许可[2012]290号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公司股份义务的批复》。2012年5月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过签署交割协议的相关议案。同日，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和钧能实业签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》。2012年6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续。2012年6月18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具《证券登记确认书》，确认公司向佳电厂、建龙集团和钧能实业分别发行107,928,537股股份、113,711,963股股份和4,058,549股股份，发行后公司的总股本为524,134,049股。2012年6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。2012年12月17日，公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司，哈尔滨电气集团签署了《资产交割补充协议》，根据协议内容，阿继有限确认，其已充分知悉置出资产存在的瑕疵（包括但不限于产权不明、权力受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付等）并承诺其将承担因置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，亦不会因置出资产瑕疵要求上市公司承担任何损失或法律责任。
截止报告期末，置出资产的瑕疵问题对上市公司将不会产生任何影响。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

||||
|-|-|-|
|重大资产置换及发行股份购买资产暨|||
||2011年04月29日|巨潮资讯网|
|关联交易报告书（草案）|||
|重大资产置换及发行股份购买资产协|||
||2011年04月29日|巨潮资讯网|
|议|||
|关于佳木斯电机股份有限公司100%|||
||2012年05月15日|巨潮资讯网|
|股份交割事宜的协议书|||
|关于公司全部资产和负债交割事宜的|||
||2012年05月15日|巨潮资讯网|
|协议书|||

四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）租赁情况
租赁情况说明
公司与佳木斯电机股份有限公司签订了《房屋租赁协议》，房屋租赁期自2012年8月30日至2015年8月30日，共计3年，租金30万/年。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、其他重大合同
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||合同涉|合同涉||||||||
|||及资产|及资产|||||||截至报|
|合同订|合同订|||评估机|评估基||交易价||||
|||的账面|的评估|||定价原||是否关|关联关|告期末|
|立公司|立对方|||构名称|准日（如||格（万||||
|||价值（万|价值（万|||则||联交易|系|的执行|
|方名称|名称|||（如有）|有）||元）||||
|||元）（如|元）（如|||||||情况|
|||有）|有）||||||||
|||||||||||按合同|
|||||||||||目前客|
|||||||||||户已经|
|||||||||||支付|
||IRAN||||||||||
|佳木斯||||||||||600,020|
||INDUST||||||||||
|电机股||||||||||欧元预|
||RIAL||||||1,475.38|否|不适用||
|份有限||||||||||付款。电|
||PUMPS||||||||||
|公司||||||||||机待客|
||CO.||||||||||
|||||||||||户现场|
|||||||||||验收后|
|||||||||||相继发|
|||||||||||往伊朗。|

五、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||哈电集团提||
|||||供了较原股||
|||||改承诺更加||
|||||优厚的方案，||
|||||即：本公司以||
|||哈电集团在||全部资产和||
|||公司股权分||负债（作为置||
||||||2012年6月|
|||置改革方案||出资产），与||
||||||18日，中国证|
|||中承诺：在阿||佳电厂持有||
||||||券登记结算|
|||城继电器股||的佳电股份||
||||||有限责任公|
|||份有限公司||51.25%股权||
||||||司深证分公|
|||股改方案实||（作为置入||
||||||司向本公司|
|||施完毕后，择||资产51.25%）||
||||||出具《证券登|
|||机启动资产||进行置换，置||
||||||记确认书》，|
|||重组工作，将||出资产的预||
||||||确认了本公|
|||哈电集团旗||估值约为||
||||||司增发股份|
|||下自动控制||1.35亿元，置||
||||||的登记，登记|
|||相关资 产以||入资产||
||||||数量为|
|||资本运作方||51.25%的预||
||哈尔滨电气||2007年03月||225,699,049|
|||式整合入上||估值约为||
||集团||16日||股（有限售条|
|||市公司，实现||10.76 亿||
||||||件的流通|
|||上市公司的||元（置入资产||
||||||股），增发后|
|||战略转型。哈||的预估值约||
||||||公司股份数|
|||电集团原 股||为21亿元，||
||||||量为|
|||改承诺由于||最终的评估||
||||||524,134,049|
|||客观原因已||值以具有证||
||||||股。公司于|
|||难以履行，强||券业务资格||
||||||2012年6月|
|||行履行原承||的资产评估||
||||||18日完成了|
|||诺不利于上||机构出具并||
||||||新股预登记|
|||市公司治理||经国务院国||
||||||工作,截止报|
|||结构的完善，||资委备案确||
||||||告期末，该承|
|||不利于保护||认的资产评||
||||||诺已履行|
|||中小股东的||估报告为||
|||利益。||准），差额部||
|||||分本公司将||
|||||以8.61元/股||
|||||的价格向佳||
|||||电厂非公开||
|||||发行||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||10,932.54万||
||||股股份作为||
||||对价；同时，||
||||本公司以||
||||8.61元/股的||
||||价格分别向||
||||建龙集团和||
||||钧能实业非||
||||公开发行约||
||||11,479.67万||
||||股股份和||
||||410.09万股||
||||股份作为对||
||||价，受让二者||
||||持有的佳电||
||||股份47.07%||
||||和1.68%的股||
||||权（分别为置||
||||入资产的||
||||47.07%和||
||||1.68%）；本次||
||||交易完成后，||
||||本公司将持||
||||有佳电股份||
||||100%股权。||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||
|资产重组时所作承诺||为了避免和|||
|||清除公司实|||
|||际控制人控|哈电集团出||
|||制的其他企|具的《哈电集||
|||业可能侵占|团及其下属||
|||上市公司商|企业关于避||
|||业机会和形|免同行业竞||
|||成同行业竞|争之承诺||
||哈尔滨电气|||正在履行|
|||争的可能性，|函》，本承诺||
||集团|||阶段|
|||哈电集团出|在公司合法||
|||具了《哈电集|有效存续且||
|||团及其下属|哈电集团作||
|||企业关于避|为本公司控||
|||免同行业竞|股股东期间||
|||争之承诺函》|持续有效。||
|||其内容为：|||
|||（1）本次交|||

||
|-|
|易完成后，哈|
|电集团将不|
|从事任何与|
|本公司相同|
|或相似的业|
|务，以避免对|
|本公司的生|
|产经营构成|
|任何直接或|
|间接的业务|
|竞争；（2）在|
|本次交易完|
|成后，哈电集|
|团将采取有|
|效的措施，促|
|使哈电集团|
|控制的其他|
|企业不从事|
|任何与本公|
|司相同或相|
|似的业务，以|
|避免对本公|
|司的生产经|
|营构成任何|
|直接或间接|
|的业务竞争。|
|（3）本次业|
|务完成后，哈|
|电集团将努|
|力通过合法|
|合规渠道促|
|成哈电集团|
|控制的其他|
|企业（包括但|
|不限于交直|
|流电机公司）|
|与本公司及|
|其控制的企|
|业（包括但不|
|限于佳电股|
|份）在未来的|
|业务中进行|
|如下业务区|
|分：在普通电|

||||||
|-|-|-|-|-|
||机（不含电站||||
||主风机电机）||||
||领域，哈电集||||
||团控制的其||||
||他企业（包括||||
||但不限于交||||
||直流电机公||||
||司）不生产||||
||3000KW-500||||
||0KW的||||
||大功率电机||||
||及3000KW||||
||以下的中小||||
||功率电机；在||||
||普通电机（不||||
||含电站主风||||
||机电机）领域,||||
||本公司及其||||
||控制的企业||||
||（包括但不||||
||限于佳电股||||
||份）不生产||||
||5000KW以上||||
||的大功率电||||
||机；在特种电||||
||机以及电站||||
||主风机电机||||
||领域，维持现||||
||状，避免产生||||
||任何潜在业||||
||务竞争。||||
||佳木斯电机||||
||厂、北京建龙||||
||重工集团有||||
||限公司、上海|||该承诺中涉|
|佳木斯电机|||||
||钧能实业有|||及2011年、|
|厂、北京建龙|||||
||限公司承诺|||2012年的内|
|重工集团有||2011年04月|2011年 —||
||在2011年、|||容已履行完|
|限公司、上海||24日|2014年||
||2012年、2013|||毕，其余二年|
|钧能实业有|||||
||年和2014年|||处于正在履|
|限公司|||||
||内，如置入资|||行阶段|
||产的实际净||||
||利润超过预||||
||测净利润，则||||

|||||
|-|-|-|-|
||佳木斯电机|||
||厂、北京建龙|||
||重工集团公|||
||司和上海钧|||
||能实业有限|||
||公司无需对|||
||上市公司进|||
||行补偿；如实|||
||际净利润小|||
||于预测净利|||
||润，则由佳木|||
||斯电机厂、北|||
||京建龙重工|||
||集团和上海|||
||钧能实业有|||
||限公司负责|||
||对上市公司|||
||进行补偿。对|||
||于本次重组|||
||后实际净利|||
||润与预测净|||
||利润差异部|||
||分，佳木斯电|||
||机厂、北京建|||
||龙重工集团|||
||公司及上海|||
||钧能实业有|||
||限公司拟以|||
||本次交易中|||
||各方认购的|||
||股份总数为|||
||上限进行补|||
||偿，补偿比例|||
||分别为|||
||51.25%、|||
||47.07%和|||
||1.68%。|||
||为支持上市|||
|佳木斯电机||||
||公司发展，维|||
|厂、北京建龙||自本次发行||
||护全体股东|||
|重工集团有||结束之日起|正在履|
||利益，佳电|||
|限公司、上海||36个月内不|行阶段|
||厂、建龙集团|||
|钧能实业有||进行转让。||
||和钧能实业|||
|限||||
||已出具书面|||

||||
|-|-|-|
|||承诺：在本次|
|||重大资产重|
|||组中所认购|
|||的股份，自本|
|||次发行结束|
|||之日起36个|
|||月内不进行|
|||转让。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
||不适用||
|其他对公司中小股东所作承诺|不适应||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步|||
||不适用||
|计划|||
|是否就导致的同业竞争和关联交|||
||是||
|易问题作出承诺|||
|承诺的解决期限|不适用||
|解决方式|不适用||
|承诺的履行情况|不适用||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资|||||未达预测的|||
||预测起始时|预测终止时|当期预测业|当期实际业||原预测披露|原预测披露|
|产或项目名|||||原因（如适|||
||间|间|绩（万元）|绩（万元）||日期|索引|
|称|||||用）|||
||||||||重大资产置|
|佳木斯电机|||||||换及发行股|
||2011年01月|2014年12月||||2011年04月||
|股份有限公|||19,040.86|20,629.46|||份购买资产|
||01日|31日||||29日||
|司|||||||暨关联交易|
||||||||报告书|

六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|三年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|曾小生、张晓义|

当期是否改聘会计师事务所
√是□否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□是√否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√是□否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
2012年3月8日，本公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，本公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到中国证监会（证监许可[2012]290号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公司股份义务的批复》。2012年6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续，2012年6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更年度审计会计师事务所的议案，并经2012年7月26日公司第二次临时股东大会审议通过。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内，因重大资产重组事项，公司聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请北京金杜律师事务所为法律顾问，立信大华会计师事务所为资产审计机构，报告期内，公司共支付资产重组中介机构费用为540万元。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例(%)||送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||股||转股|||||
||126,531,||225,699,||||225,699,|352,230,||
|一、有限售条件股份||42.4%|||||||67.2%|
||000||049||||049|049||
||126,531,||107,928,||||107,928,|234,459,||
|2、国有法人持股||42.4%|||||||44.73%|
||000||537||||537|537||
||||117,770,||||117,770,|117,770,||
|3、其他内资持股|||||||||22.47%|
||||512||||512|512||
||||117,770,||||117,770,|117,770,||
|其中：境内法人持股|||||||||22.47%|
||||512||||512|512||
||171,904,|||||||171,904,||
|二、无限售条件股份||57.6%|||||||32.8%|
||000|||||||000||
||171,904,|||||||171,904,||
|1、人民币普通股||57.6%|||||||32.8%|
||000|||||||000||
||298,435,||225,699,||||225,699,|524,134,||
|三、股份总数||100%|||||||100%|
||000||049||||049|049||

股份变动的原因
2012年3月8日，本公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，同意本公司分别向北京建龙重工集团有限公司非公开发行113,711,963股；佳木斯电机厂107,928,537股；上海钧能实业有限公司4,058,549股。公司原总股本为298,435,000股，本次重大资产重组实施后新增股份为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发完成后公司总股本为524,134,049股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2012年3月8日，本公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，同意本公司分别向北京建龙重工集团有限公司非公开发行113,711,963股；佳木斯电机厂107,928,537股；上海钧能实业有限公司4,058,549股。公司原总股本为298,435,000股，本次重大资产重组实施后新增股份为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发完成后公司总股本为524,134,049股。
股份变动的过户情况
报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具《证券登记确认书》，确认了本公司增发股份的登记，登记数量为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为524,134,049股。目前，公司已完成新股上市工作。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
√适用□不适用
公司重大资产重组方案―资产置换+定向增发‖于2012年3月8日获得证监会批复，公司定向增发的股份为225,699,049股，增发后公司总股本由原298,435,000股变更为524,134,049股。因定向增发导致公司股份变动，致使公司每股收益、每股净资产发生较大变化，具体数据为：变动前每股收益为0.64元/股，变动后每股收益为0.36元/股；变动前每股净资产4.64元，变动后每股净资产为2.64元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生||发行价格（或|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|证券名称||利率）|||数量||
|股票类|||||||
||2013年01月|||2016年01月|||
|人民币普通股||8.61|225,699,049||225,699,049||
||09日|||09日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
2012年3月8日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，核准本次重大资产重组方案。
2012年6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续。
公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料，总股本由
298,435,000变更为524,134,049股。
详见2013年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新增股份变动报告及上市公告书》。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具《证券登记确认书》，公司完成了新股预登记工作，公司原总股本为298,435,000股，本次重大资产重组实施后新增股份为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发完成后公司总股本为524,134,049股,公司控股股东及实际控制人未发生变化。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东总数||16,608|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||||19,377|
|持股5%以上的股东持股情况|||||||||
||||报告|报告|持有|持有|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|期末|期内|有限|无限|||
||||||||股份状态|数量|
||||持股|增减|售条|售条|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||数量|变动|件的|件的|||
|||||情况|股份|股份|||
||||||数量|数量|||
|哈尔滨电气集团|国有法人|24.14%|126,531,000|0|126,531,000||||
|北京建龙重工集团公司|境内非国有法人|21.7%|113,711,963|113,711,963|113,711,963||||
|佳木斯电机厂|国有法人|20.59%|107,928,537|107,928,537|107,928,537||||
|上海钧能实业有限公司|境内非国有法人|0.77%|4,058,549|4,058,549|4,058,549||||
|中融国际信托有限公司－中融从容成长|境内非国有法人|0.52%|2,727,867|||2,727,867|||
|夏天|境内自然人|0.38%|1,977,380|||1,977,380|||
|李慧英|境内自然人|0.27%|1,389,903|||1,389,903|||
|郭冬莉|境内自然人|0.22%|1,127,425|||1,127,425|||
|陈时塘|境内自然人|0.18%|933,000|||933,000|||
|高玉梅|境内自然人|0.18%|921,158|||921,158|||
|||2012年3月8日，公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核|||||||
|战略投资者或一般法人因配||准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购|||||||
|售新股成为前10名股东的情||买资产的批复》，核准本次重大资产重组及向北京建龙发行113,711,963股，|||||||
|况（如有）||佳电厂107,928,537股，上海钧能4,058,549股股份购买相关资产。发行完|||||||
|||成后，北京建龙、佳电厂、上海钧能成为公司前10名股东。|||||||
|||公司持有5%以上（含5%）的股东有哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工|||||||
|上述股东关联关系或一致行||集团有限公司、佳木斯电机厂三家公司，其中哈尔滨电气集团公司是本公|||||||
|动的说明||司的控股股东，所持股份性质为国有法人股，其中：佳木斯电机厂为哈尔|||||||
|||滨电气集团公司的全资子公司，属于关联企业。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||年末持有无限售条件股份数量（注4）|||||||
||||||||股份种类|数量|
|中融国际信托有限公司－中融从容成长||2,727,867|||||||
||||||||人民币普通股|2,727,867|
|夏天||1,977,380|||||人民币普通股|1,977,380|
|李慧英||1,389,903|||||人民币普通股|1,389,903|
|郭冬莉||1,127,425|||||人民币普通股|1,127,425|
|陈时塘||933,000|||||人民币普通股|933,000|
|高玉梅||921,158|||||人民币普通股|921,158|

|||||
|-|-|-|-|
|王宏达|860,500|人民币普通股|860,500|
|宋长生|844,628|人民币普通股|844,628|
|陆俊明|730,000|人民币普通股|730,000|
|提学科|720,000|人民币普通股|720,000|
|前10名无限售流通股股东之||||
||前十名无限售条件的流通股股东，公司未知是否属于《上市公司股东持股|||
|间，以及前10名无限售流通||||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之|||
|股股东和前10名股东之间关||||
||间是否存在关联股东关系。|||
|联关系或一致行动的说明||||

2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日||||
|控股股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
|||期||||
||责人|||||
||||||电机、锅炉、汽轮|
||||||机零部件及辅机制|
||||||造、销售；国内贸|
||||||易（国家有专项规|
||||||定除外）；从事国内|
|||1994年||||
||||||外电厂项目开发；|
|哈尔滨电气集团公司|宫晶堃|10月06|12705774-1|198,818.1万元||
||||||在国（境）外举办|
|||日||||
||||||同类企业；物资供|
||||||销夜（国家有专项|
||||||规定除外）；承担国|
||||||家重点建设项目工|
||||||程设备招标业务。|
||哈电集团将大力实施―四化三领先，再造新哈电‖的发展战略。―四化‖，即：―集团|||||
||化、信息化、国际化、相关多元化‖；―三领先‖，即：―技术领先、管理领先、人|||||
|经营成果、财务状况、||||||
||才领先‖。全力打造―发电设备、驱动与控制设备、通用与环保设备、现代制造服|||||
|现金流和未来发展战略||||||
||务业‖四大业务板块，哈电集团将以―为世界提供动力，为人类带来光明‖为宗旨，|||||
|等||||||
||精心打造中国发电装备制造业的巨型航母，在―中国最好，世界一流‖战略目标的|||||
||指引下，扬起自主创新的风帆，阔步前进。|||||
|控股股东报告期内控股||||||
|和参股的其他境内外上|报告期内，哈电集团持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权。|||||
|市公司的股权情况||||||

报告期控股股东变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|成立日||||
|实际控制人名称|||组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||人/单位负|期||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||责人|||||
||||||电机、锅炉、汽轮|
||||||机零部件及辅机制|
||||||造、销售；国内贸|
||||||易（国家有专项规|
||||||定除外）；从事国内|
|||1994年||||
||||||外电厂项目开发；|
|哈尔滨电气集团公司|宫晶堃|10月06|12705774-1|198,818.1万元||
||||||在国（境）外举办|
|||日||||
||||||同类企业；物资供|
||||||销夜（国家有专项|
||||||规定除外）；承担国|
||||||家重点建设项目工|
||||||程设备招标业务。|
||哈电集团将大力实施―四化三领先，再造新哈电‖的发展战略。―四化‖，即：―集团|||||
||化、信息化、国际化、相关多元化‖；―三领先‖，即：―技术领先、管理领先、人|||||
|经营成果、财务状况、||||||
||才领先‖。全力打造―发电设备、驱动与控制设备、通用与环保设备、现代制造服|||||
|现金流和未来发展战略||||||
||务业‖四大业务板块，哈电集团将以―为世界提供动力，为人类带来光明‖为宗旨，|||||
|等||||||
||精心打造中国发电装备制造业的巨型航母，在―中国最好，世界一流‖战略目标的|||||
||指引下，扬起自主创新的风帆，阔步前进。|||||
|实际控制人报告期内控||||||
|制的其他境内外上市公|报告期内，哈电集团持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权。|||||
|司的股权情况||||||

报告期实际控制人变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表|||||
|||成立日|||主要经营业务或管|
|法人股东名称|人/单位负||组织机构代码|注册资本||
|||期|||理活动|
||责人|||||
||||||电机、锅炉、汽轮|
||||||机零部件及辅机制|
||||||造、销售；国内贸|
||||||易（国家有专项规|
||||||定除外）；从事国内|
|||1994年||||
||||||外电厂项目开发；|
|哈尔滨电气集团公司|宫晶堃|10月06|12705774-1|198,818.1万元||
||||||在国（境）外举办|
|||日||||
||||||同类企业；物资供|
||||||销夜（国家有专项|
||||||规定除外）；承担国|
||||||家重点建设项目工|
||||||程设备招标业务。|
||||||对钢铁、化工、煤|
||||||气、机械、汽车、|
||||||船舶、黑色金属采|
||||||造业、有色金属采|
||||||造业领域内的实业|
|||2006年|||投资；销售金属材|
|北京建龙重工集团有限||||||
||张志祥|12月08|79670089-6|100,000万元|料、化工产品（不|
|公司||||||
|||日|||含危险化学品及一|
||||||类易制毒化学品）、|
||||||机械电器设备、汽|
||||||车（不含小轿车）、|
||||||船舶、黑色金属制|
||||||品、有色金属制品。|
|||1991年|||停产处理债券、债|
|佳木斯电机厂|郭寅|05月07|12974378-8|7,900万元|务、销售库存产品|
|||日|||及物资。|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减||
||||||||期初持|||期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量||
||||||||（股）|||（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2012年|2015年|||||
|赵明|董事长|现任|男|56|06月29|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||独立董||||||||||
|贾绍华||现任|男|63|06月29|06月29|0|||0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||独立董||||||||||
|孙传尧||现任|男|68|06月29|06月29|0|||0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||独立董||||||||||
|胡凤滨||现任|男|53|06月29|06月29|0|||0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||董事、财||||||||||
|梁喜华||现任|男|53|06月29|06月29|0|||0|
||务总监||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|张英健|董事|现任|男|49|06月29|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|张志祥|董事|现任|男|46|06月29|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|陈光浩|董事|现任|男|46|06月29|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
||董事会||||||||||
|王红霞||现任|女|36|06月29|06月29|0|||0|
||秘书||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|郭寅|监事|现任|男|54|06月29|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2012年|2015年|||||
|石正华|监事|现任|男|40|06月29|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2012年|2015年|||
|王小明|监事|现任|女|54|06月29|06月29|0|0|
||||||日|日|||
||||||2012年|2015年|||
||副总经||||||||
|杜文朋||现任|男|48|08月21|06月29|0|0|
||理||||||||
||||||日|日|||
||||||2012年|2015年|||
||副总经||||||||
|刘洪文||现任|男|43|08月21|06月29|0|0|
||理||||||||
||||||日|日|||
||||||2012年|2015年|||
||副总经||||||||
|崔剑||现任|男|45|09月20|06月29|0|0|
||理||||||||
||||||日|日|||
||||||2012年|2015年|||
||副总经||||||||
|王晓文||现任|男|50|09月20|06月29|0|0|
||理||||||||
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
|高志军|董事长|离任|男|48|12月12|06月29|0|0|
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
||独立董||||||||
|戚勇||离任|男|39|12月12|06月29|0|0|
||事||||||||
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
||独立董||||||||
|阮永田||离任|男|57|12月12|06月29|0|0|
||事||||||||
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
||独立董||||||||
|王福友||离任|男|43|12月12|06月29|0|0|
||事||||||||
||||||日|日|||
||||||2012年|2012年|||
|邹雪松|董事|离任|男|42|06月29|08月16|0|0|
||||||日|日|||
||||||2009年|2012年|||
|吴彤|董事|离任|男|40|06月29|06月29|0|0|
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
||董事会||||||||
|徐治中||离任|男|51|12月12|06月29|0|0|
||秘书||||||||
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
|肖廷智|监事|离任|男|50|12月12|06月29|9,792|9,792|
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
|王燕飞|监事|离任|女|52|12月12|06月29|0|0|
||||||日|日|||
||||||2008年|2012年|||
|孙晓东|监事|离任|男|51|||0|0|
||||||12月12|06月29|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日|日|||||
||||||2008年|2012年|||||
|于淑清|监事|离任|女|58|12月12|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2008年|2012年|||||
|刚希杰|监事|离任|男|56|12月12|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2008年|2012年|||||
|丁晓冬|总经理|离任|男|45|12月12|06月29|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||2008年|2012年|||||
||总会计||||||||||
|张井彬||离任|男|43|12月12|06月29|0|||0|
||师||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2012年|||||
||副总经||||||||||
|卞宏文||离任|男|45|03月01|06月29|2,000|||2,000|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2012年|||||
||副总经||||||||||
|孙成发||离任|男|48|03月01|06月29|0|||0|
||理||||||||||
||||||日|日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|11,792|0|0|11,792|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
赵明，男，出生于1957年，研究生学历，高级政工师，毕业于哈尔滨师范大学经济管理专业，曾任佳木斯工农玻璃厂党委副书记，佳木斯电机厂厂长、董事长、总经理。佳木斯电机股份有限公司副董事长兼总经理。现任佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。
胡凤滨，男，出生于1960年，研究生学历，EMBA，高级律师。现任北京市中高盛律师事务所主任，北京市非公经济人士联谊会理事会理事，北京市中介人士联谊会理事会理事，北京市第七届律师代表大会代表，金叶珠宝股份有限公司独立董事，东方集团股份有限公司独立董事。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。
贾绍华，男，出生于1950年，经济学博士，教授，享受国务院特殊津贴专家，曾任宁夏自治区财政厅处长，海南省商业集团公司副总经理，江西省、海南省国税局副局长，国家税务总局扬州税务学院院长。现任中央财经大学税收教育研究所所长，财政部财政科学研究所研究生部、中央财经大学税务学院研究生导师。
孙传尧，男，出生于1944年，研究生学历，中国工程院院士。现任北京矿冶研究总院矿物加工科学与技术国家重点实验室主任、研究员。
张志祥，男，出生于1967年，博士。现任北京建龙重工集团有限公司董事长兼总裁。黑龙
江建龙钢铁有限公司董事长，黑龙江建龙化工有限公司董事长，哈尔滨电气集团佳木斯电机
股份有限公司董事，同时还兼任遵化市特邀政协委员、唐山市工商联副会长、河北省工商联副主席、河北省企业家协会常务理事。
陈光浩，男，1967年出生，研究生学历。毕业于华东师范大学，曾任职于杭州制氧集团有限公司进出口处、浙江省工商信托投资股份有限公司外汇业务部，担任深圳发展银行杭州分行武林支行信贷部经理、行长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、浙江建龙钢铁实业有限公司总经理、建龙钢铁控股有限公司董事、北京建龙重工集团有限公司副总裁、财务总监。
张英健，男，1964年出生，研究生学历，工学硕士。曾任哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师、副总经理。现任哈尔滨电气集团公司副总经理、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事。
梁喜华，男，出生于1960年，本科学历，高级会计师，毕业于吉林大学经济管理专业，曾任佳木斯电机厂财务部副部长、部长，佳木斯电机股份有限公司总经理助理、计财部部长。
现任佳木斯电机股份有限公司总会计师，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、财务总监。
王红霞，女，出生于1977年，毕业于黑龙江大学财税专业，本科学历。曾任光明集团股份有限公司、光明集团家具股份有限公司人力资源部经理；光明集团家具股份有限公司证券事务代表、证券部长、董事会秘书职务；金叶珠宝股份有限公司董事会秘书职务。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书。
郭寅，男，出生于1959年，本科学历，高级政工师，毕业于黑龙江大学经济管理专业，曾任佳木斯电机厂团委书记，工会主席。佳木斯电机股份有限公司党委副书记、工会主席。现任佳木斯电机厂厂长、佳木斯电机股份有限公司纪委书记、监事会主席，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会主席。
石正华，男，1973年出生，大学学历，律师，曾任重庆啤酒股份有限公司九厂法律顾问室负责人、比亚迪股份有限公司知识产权及法务处高级经理。现任北京建龙重工集团有限公司法务总监，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事。
王小明，女，出生于1959年，本科学历，高级工程师，毕业于佳木斯工学院机械制造专业。
曾任佳木斯电机厂工艺处副处长，佳木斯电机股份有限公司工艺部部长、质量保障部部长。
现任佳木斯电机股份有限公司党群工作部部长。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司职工监事。
杜文朋，男，出生于1965年，毕业于吉林工业大学工业管理工程，本科学历，高级经济师。
曾任哈尔滨电机厂有限责任公司市场部副部长、党委组织部部长，哈尔滨电气集团公司党委组织部部长。现任佳木斯电机厂、佳木斯电机股份有限公司党委书记、佳木斯电机股份有限公司副总经理。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
崔剑，男，出生于1968年，毕业于哈尔滨理工大学电气工程专业，工程硕士，高级工程师。
曾任佳木斯电机股份有限公司产品开发部部长兼党支部书记，大型车间主任兼党支部书记、
市场部部长兼党支部书记；现任佳木斯电机股份有限公司副总经理。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
王晓文，男，出生于1963年，毕业于合肥工业大学电机专业，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼产品开发部部长，佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼防研所所长，佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼市场部部长；现任佳木斯电机股份有限公司副总经理，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
刘洪文，男，出生于1970年，毕业于黑龙江大学会计专业，本科学历，工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司市场部部长，现任佳木斯电机股份有限公司副总经理，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在股东单位是否|
||股东单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
|张英健|哈尔滨电气集团公司|副总经理|||是|
|张志祥|北京建龙重工集团有限公司|董事长|||是|
|||副总裁、财||||
|陈光浩|北京建龙重工集团有限公司||||是|
|||务总监||||
|石正华|北京建龙重工集团有限公司|法务总监|||是|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单||||
|任职人员姓|||任期起始日||在其他单位是否|
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期||
|名|||期||领取报酬津贴|
|||职务||||
|贾绍华|中央财经大学税收教育研究所|所长|||是|
||东方集团股份有限公司、金叶珠宝|||||
|胡凤滨||独立董事|||是|
||股份有限公司|||||
||安泰科技股份有限公司、中国有色|||||
|孙传尧||独立董事|||是|
||矿业有限公司|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决定；独立董事津贴由股东大会确定；高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事和高级管理人员津贴的决策程序是根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，再结合所处区域及公司实际情况制定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||从股东单位||
||||||从公司获得||报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||获得的报酬||
||||||的报酬总额||际所得报酬|
|||||||总额||
|赵明|董事长|男|56|现任|720,000.00|0.00|720,000.00|
|贾绍华|独立董事|男|63|现任|70,000.00|0.00|70,000.00|
|孙传尧|独立董事|男|68|现任|70,000.00|0.00|70,000.00|
|胡凤滨|独立董事|男|53|现任|70,000.00|0.00|70,000.00|
||董事、财务|||||||
|梁喜华||男|53|现任|430,000.00|0.00|430,000.00|
||总监|||||||
|张英健|董事|男|49|现任|30,000.00|0.00|30,000.00|
|张志祥|董事|男|46|现任|30,000.00|0.00|30,000.00|
|陈光浩|董事|男|46|现任|30,000.00|0.00|30,000.00|
|王红霞|董事会秘书|女|36|现任|150,000.00|0.00|150,000.00|
|郭寅|监事会主席|男|54|现任|410,000.00|0.00|410,000.00|
|石正华|监事|男|40|现任|20,000.00|0.00|20,000.00|
|王小明|监事|女|54|现任|160,000.00|0.00|160,000.00|
|杜文朋|副总经理|男|48|现任|220,000.00|0.00|220,000.00|
|刘洪文|副总经理|男|43|现任|160,000.00|0.00|160,000.00|
|崔剑|副总经理|男|45|现任|430,000.00|0.00|430,000.00|
|王晓文|副总经理|男|50|现任|430,000.00|0.00|430,000.00|
|高志军|董事长|男|47|离任|0.00|0.00|0.00|
|戚勇|独立董事|男|39|离任|12,000.00|0.00|12,000.00|
|阮永田|独立董事|男|57|离任|12,000.00|0.00|12,000.00|
|王福友|独立董事|男|43|离任|12,000.00|0.00|12,000.00|
|徐治中|董事会秘书|男|51|离任|12,000.00|0.00|12,000.00|
|肖廷智|监事|男|50|离任|12,000.00|0.00|12,000.00|
|王燕飞|监事|女|52|离任|12,000.00|0.00|12,000.00|
|孙晓东|监事|男|51|离任|12,000.00|0.00|12,000.00|
|于淑清|监事|女|58|离任|7,500.00|0.00|7,500.00|
|丁晓冬|总经理|男|45|离任|36,000.00|0.00|36,000.00|
|卞宏文|副总经理|男|45|离任|30,000.00|0.00|30,000.00|
|孙成发|副总经理|男|48|离任|30,000.00|0.00|30,000.00|
|合计|--|--|--|--|3,617,500.00|0.00|3,617,500.00|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2012年06月||
|高志军|董事长|解聘||股东大会选举产生|
||||29日||
||||2012年06月||
|戚勇|独立董事|解聘||股东大会选举产生|
||||29日||

||
|-|
|哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2012年度报告全文2012年06月阮永田 独立董事 解聘 股东大会选举产生29日2012年06月王福友 独立董事 解聘 股东大会选举产生29日2012年06月吴彤 董事 解聘 股东大会选举产生29日2012年08月邹雪松 董事 离职 工作变动16日2012年06月徐治中 董事会秘书 解聘 董事会换届选举产生29日2012年06月肖廷智 监事 解聘 股东大会选举产生29日2012年06月王燕飞 监事 解聘 股东大会选举产生29日2012年06月孙晓东 监事 解聘 股东大会选举产生29日2012年06月于淑清 监事 解聘 股东大会选举产生29日2012年06月刚希杰 监事 解聘 股东大会选举产生29日2012年06月丁晓冬 总经理 解聘 董事会换届选举产生29日2012年06月张井彬 总会计师 解聘 董事会换届选举产生29日2012年06月卞宏文 副总经理 解聘 董事会换届选举产生29日2012年06月孙成发 副总经理 解聘 董事会换届选举产生29日五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内公司无核心技术团队和关键技术人员变动六、公司员工情况（一）在职员工数量截至2012年12月31日，公司在职职工总数为3025人。（二）专业构成及受教育程度情况如下：1、专业构成专业构成类别 员工人数 所占比例|
|46|

|||||
|-|-|-|-|
|哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2012年度报告全文生产人员 2316 76.56%||||
|销售人员||257|8.50%|
|技术人员||195|6.45%|
|财务人员||24|0.79%|
|行政人员||233|7.70%|
|2、教育程度教育程度类别 员工人数 所占比例||||
|本科及以上学历|464||15.34%|
|大专学历|815||26.94%|
|大专以下学历|1746||57.72%|
|（三） 员工的薪酬政策公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，通过绩效管理的提升和持续改进，实现员工专业能力、职业素养和工作业绩的提升，实现公司整体运营管理水平的提升，实现公司价值与员工价值的同步成长，逐47||||

步构建起符合公司特点的激励与约束机制。
（四）培训计划
依据公司战略规划和经营目标，为促进管理提升，公司开展了多层次的专项培训，同时继续加强班组长队伍建设，开展班组长培训。公司对员工进行培训考核，建立员工培训档案，以培训评价结果作为年终绩效考核及岗位或职务天调整的一项依据。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
1、公司治理的基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专门委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，确保上市公司公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定程序执行，公司各项决策始终坚持维护公司的整体利益、公平对待所有股东的原则，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司严格按照规定，准确、真实、完整、及时披露有关应披露的信息。
2、公司股东与股东大会、董事和董事会、监事和监事会的情况
（1）关于股东与股东大会
报告期内，公司认真贯彻落实《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关要求，共召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会，其召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等相关规定，平等对待全体股东，保护公司特别是中小股东的合法权益。
（2）关于董事和董事会
公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正。公司董事会共有董事8名，其中独立董事3名，达到全体董事人数的三分之一,董事人员构成和人数符合法律、法规的规定。
董事会按照股东大会的有关决议，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会办事效率。公司依法保障董事会的召集、召开程序，充分发挥董事特别是独立董事在公司规范运作中的作用。全体董事能够按照《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的要求，认真开展各项工作，按时出席董事会、股东大会等，积极参与公司经营决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。
（3）关于监事和监事会
公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照监事的选聘程序。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。报告期内，全体监事均能依照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益
公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全独立于控股股东，具有独立的研发、生产和销售系统，具备面向市场独立自主经营的能力。
（1）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。
（2）人员方面：公司具有独立的人事劳动管理体系，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。
（3）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，与控股股东之间产权关系明确清晰。
（4）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。
（5）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策。
4、公司的透明度情况
报告期内，公司的透明度较好，完全按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关要求对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。
报告期内，公司建立健全了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《章程修正案》、《董事会专门委员会实施细则》、《对外担保管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事工作制度》、《董、监、高人员持股变动管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度并严格按照要求规范管理。相关内容，请详见巨潮资讯网。
公司将按照相关法律法规及深交所规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》并经2012年8月21日召开的六届董事会第二次会议审议通过。公司根据该项制度要求，切实做好各项信息的登记管理及报送工作，真实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核等各环节的内幕信息知情人名单，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人有违法违规的行为，也不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《审议公司2011||||
|||年度独立董事工||||
|||作报告》、《审议||||
|||公司2011年度财||||
||||||在《证券时报》、|
|||务决算》、《审议||||
||||||《上海证券报》|
|||公司2011年年度||||
||||||及巨潮资讯网上|
|2011年年度股东|2012年06月25|报告及摘要》、|全部议案均审议|2012年06月25||
||||||披露的《2011年|
|大会|日|《审议公司2011|通过|日||
||||||度股东大会决议|
|||年度利润分配及||||
||||||公告》，公告编号|
|||公积金转增股本||||
||||||2012-18|
|||议案》、《审议公||||
|||司2011年度内部||||
|||控制自我评价报||||
|||告》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《审议公司董事||||
|||会换届选举的议|||在《证券时报》、|
|||案》、《审议公司|||《上海证券报》|
|||监事会换届选举|||及巨潮资讯网上|
|2012年第一次临|2012年06月29|的议案》、《审议|全部议案均审议|2012年06月29|披露的《2012年|
|时股东大会|日|关于延长授权董|通过|日|第一次临时股东|
|||事会全权办理本|||大会决议公告》|
|||次重大资产重组|||公告编|
|||相关事宜授权期|||号:2012-19|
|||限的议案》||||
|||《审议关于变更||||
|||公司名称及证券||||
|||简称的议案》、||||
|||《审议关于变更||||
|||公司经营范围的||||
|||议案》、《关于变||||
|||更公司注册地址||||
|||及办公地点的议||||
|||案》、《审议关于||||
|||增加公司注册资||||
|||本的议案》、《审||||
|||议关于修改<公||||
||||||在《证券时报》、|
|||司章程>的议||||
||||||《上海证券报》|
|||案》、《审议关于||||
||||||及巨潮资讯网上|
|||修改<股东大会||||
|2012年第二次临|2012年07月26||全部议案均审议|2012年07月26|披露的《2012年|
|||议事规则>的议||||
|时股东大会|日||通过|日|第二次临时股东|
|||案、《审议关于修||||
||||||大会决议公告》|
|||改<董事会议事||||
||||||公告编|
|||规则>的议案》、||||
||||||号:2012-27|
|||《审议关于修改||||
|||<监事会议事规||||
|||则>的议案》、《审||||
|||议关于变更年度||||
|||审计会计师事务||||
|||所的议案》、《审||||
|||议关于授权董事||||
|||会全权办理与本||||
|||次变更公司名||||
|||称、公司注册地||||
|||址、注册资本及||||
|||经营范围等相关||||

||
|-|
|事宜的议案》|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|贾绍华|4|2|2|||否|
|胡凤滨|4|2|2|||否|
|孙传尧|4|1|3|||否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作、独立履行职责，对本公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内，对公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司高级管理人员、增补董事、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监管机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司第六届董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会依据公司董事会制定的《专门委员会实施细则》所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，提交董事会进行决策参考。
1、战略委员会履职情况
董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。
报告期内，由于公司进行了重大资产重组，经2012年6月29日公司第六届董事会第一次会议选举产生
了第六届战略委员会，由3名董事组成。战略委员会根据《董事会专门委员会实施细则》履行职权，对增
强公司核心竞争力，加强决策科学性发挥了重要的作用。
2、审计委员会履职情况
报告期内，由于公司进行了重大资产重组，经2012年6月29日公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届审计委员会，由3名董事组成。召集人由从事专业会计工作的独立董事担任。
根据中国证监会、深交所有关规定，公司制定了《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事工作制度》，对审计委员会的职责权限、工作程序、议事规则等进行了明确规定。
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
（1）认真审阅可公司2012年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；
（3）年审会计师进场后，审计委员会与年审会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通与交流；
（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审议委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成书面审计意见；
（5）在大华会计师事务所出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会对大华会计师事务所从事公司本年度的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案发表了建议。
3、提名委员会履职情况
提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。
报告期内，由于公司进行了重大资产重组，经2012年6月29日公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届提名委员会，由3名董事组成。提名委员会根据公司《董事会专门委员会实施细则》规定，认真履行职责，对董事候选人、总经理、副总经理、财务总监、等人员的人选进行了审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。
报告期内，由于公司进行了重大资产重组，经2012年6月29日公司第六届董事会第一次会议选举产生了第六届薪酬与考核委员会，由3名董事组成。薪酬与考核委员会依据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事及高管人员岗位工作业绩考评及指标的完成情况等提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，提交董事会审议。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全独立于控股股东，具有独立的研发、生产和销售系统，具备面向市场独立自主经营的能力。（1）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。（2）人员方面：公司具有独立的人事劳动管理体系，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。（3）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，与控股股东之间产权关系明确清晰。（4）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程
序和机构职能独立。（5）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策。
七、同业竞争情况
为了避免和清除公司实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司商业机会和形成同行业竞争的可能性，哈电集团出具了《哈电集团及其下属企业关于避免同行业竞争之承诺函》其内容为：（1）本次交易完成后，哈电集团将不从事任何与本公司相同或相似的业务，以避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争；（2）在本次交易完成后，哈电集团将采取有效的措施，促使哈电集团控制的其他企业不从事任何与本公司相同或相似的业务，以避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）本次业务完成后，哈电集团将努力通过合法合规渠道促成哈电集团控制的其他企业（包括但不限于交直流电机公司）与本公司及其控制的企业（包括但不限于佳电股份）在未来的业务中进行如下业务区分：在普通电机（不含电站主风机电机）领域，哈电集团控制的其他企业（包括但不限于交直流电机公司）不生产3000KW-5000KW的大功率电机及3000KW以下的中小功率电机；在普通电机（不含电站主风机电机）领域,本公司及其控制的企业（包括但不限于佳电股份）不生产5000KW以上的大功率电机；在特种电机以及电站主风机电机领域，维持现状，避免产生任何潜在业务竞争。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，实行绩效考核，并于薪酬挂钩。报告期内，公司高级管理人员完成董事会安排的经营指标，接受董事会的考评。并根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否。公司将进一步完善有效的激励机制，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结合公司自身特点，建立了较为全面的内控制度，保证公司各项经营活动高效运行。同时，公司将根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行了补充与完善。
二、董事会关于内部控制责任的声明
董事会认为：公司目前实行的内部控制制度是根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，在完整性及合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。2013年1月，公司重大资产重组实施完成，公司聘请了专业的内控咨询机构完成内部控制建设工作，不断提高公司规范运作水平，促进公司健康快速发展。
三、建立财务报告内部控制的依据
《企业内部控制基本规范》以及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《会计准则》等相关法律法规和规章制度的要求。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|无||
|内部控制自我评价报告全文||
||2013年03月28日|
|披露日期||
|内部控制自我评价报告全文||
||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|披露索引||

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司重视完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，努力进一步提高定期报告信息披露质量，并
制定了一系列的规章制度进行约束和规范。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
深交所《股票上市股则》等法律法规的要求，公司在《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的不同章节，都明确了公司信息披露的责任机构与责任人，使公司信息披露真实、准确、完整、及时。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2013年03月26日|
|审计机构名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大华审字【2013】003657号|

审计报告正文
审计报告
大华审字[2013]003657号哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称佳电股份)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是佳电股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，佳电股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳电股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一三年三月二十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|147,733,492.66|140,159,885.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|361,030,637.75|216,452,546.29|
|应收账款|871,215,434.30|715,573,438.42|
|预付款项|72,227,255.18|146,884,819.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,638,595.09|33,018,155.19|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|720,565,480.37|869,806,120.73|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,194,410,895.35|2,121,894,965.24|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|12,000,000.00|52,463,535.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|463,790,283.26|546,285,273.68|
|在建工程|27,104,237.71|36,983,399.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|||
|无形资产|119,138,371.59|134,628,250.10|
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|923,220.76|1,670,574.45|
|递延所得税资产|15,192,233.30|14,971,735.41|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|638,148,346.62|787,002,768.44|
|资产总计|2,832,559,241.97|2,908,897,733.68|
|流动负债：|||
|短期借款||75,767,082.62|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|||
|应付账款|870,502,350.72|831,218,247.97|
|预收款项|157,950,545.87|207,068,669.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,976,738.13|15,205,427.17|
|应交税费|96,260,888.26|101,309,657.22|
|应付利息||10,214,143.20|
|应付股利|57,711,262.17|83,511,262.17|
|其他应付款|124,915,816.70|159,059,848.83|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,325,317,601.85|1,483,354,339.13|
|非流动负债：|||
|长期借款||0.00|
|应付债券|||
|长期应付款|50,840,000.00|46,040,000.00|
|专项应付款|69,420,000.00|69,250,000.00|
|预计负债||0.00|
|递延所得税负债||0.00|
|其他非流动负债||1,500,000.00|
|非流动负债合计|120,260,000.00|116,790,000.00|
|负债合计|1,445,577,601.85|1,600,144,339.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|524,134,049.00|298,435,000.00|
|资本公积|378,495,091.39|718,527,584.83|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|118,397,815.84|117,335,784.26|
|一般风险准备|||
|未分配利润|364,695,388.42|174,455,025.46|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,385,722,344.65|1,308,753,394.55|
|少数股东权益|1,259,295.47||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,386,981,640.12|1,308,753,394.55|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||2,832,559,241.97|2,908,897,733.68|
|益）总计|||

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
2、母公司资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金||5,917,906.14|
|交易性金融资产|||
|应收票据||411,781.05|
|应收账款||93,983,681.07|
|预付款项||30,802,582.34|
|应收利息|||
|应收股利|469,755,815.39||
|其他应收款|1,337,766.00|20,465,773.07|
|存货||50,009,684.89|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|471,093,581.39|201,591,408.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,365,835,217.85|40,463,535.40|
|投资性房地产|||
|固定资产||128,990,011.60|
|在建工程||500,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产||15,266,380.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,365,835,217.85|185,219,927.32|
|资产总计|1,836,928,799.24|386,811,335.88|
|流动负债：|||
|短期借款||60,767,082.62|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款||142,732,906.90|
|预收款项||7,675,676.56|
|应付职工薪酬||10,495,471.09|
|应交税费||21,360,715.66|
|应付利息||10,214,143.20|
|应付股利|||
|其他应付款|67,615,088.73|57,402,894.91|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|67,615,088.73|310,648,890.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款||1,200,000.00|
|专项应付款||4,250,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||1,500,000.00|
|非流动负债合计|0.00|6,950,000.00|
|负债合计|67,615,088.73|317,598,890.94|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|524,134,049.00|298,435,000.00|
|资本公积|1,212,133,730.28|186,231,239.87|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,439,317.97|22,371,916.50|
|一般风险准备|||
|未分配利润|9,606,613.26|-437,825,711.43|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,769,313,710.51|69,212,444.94|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||1,836,928,799.24|386,811,335.88|
|益）总计|||

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
3、合并利润表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,950,473,924.51|2,780,726,301.37|
|其中：营业收入|2,950,473,924.51|2,780,726,301.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,755,467,704.63|2,584,710,293.57|
|其中：营业成本|2,256,373,941.07|2,075,675,991.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|14,058,187.12|10,168,789.73|
|销售费用|288,816,509.47|279,713,014.21|
|管理费用|182,116,791.72|186,598,098.95|
|财务费用|1,956,978.34|6,679,883.24|
|资产减值损失|12,145,296.91|25,874,516.07|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填|||
||195,006,219.88|196,016,007.80|
|列）|||
|加：营业外收入|29,623,394.16|27,620,619.27|
|减：营业外支出|755,817.37|477,289.00|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处|||
||119,863.17|304,051.47|
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖|||
||223,873,796.67|223,159,338.07|
|号填列）|||
|减：所得税费用|32,612,106.66|37,561,972.80|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填|||
||191,261,690.01|185,597,365.27|
|列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
||127,094,034.24||
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||191,302,394.54|185,597,365.27|
|利润|||
|少数股东损益|-40,704.53||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.36|0.35|
|（二）稀释每股收益|0.36|0.35|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|191,261,690.01|185,597,365.27|
|归属于母公司所有者的综|||
||191,302,394.54|185,597,365.27|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||-40,704.53||
|益总额|||

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：127,094,034.24元。
法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
4、母公司利润表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|21,335,971.77|109,336,835.76|
|减：营业成本|19,519,870.65|91,230,931.88|
|营业税金及附加|1,790,609.58|43,278.55|
|销售费用|5,835,359.59|19,729,927.35|
|管理费用|19,627,485.82|28,984,862.59|
|财务费用|1,489,873.93|5,443,286.61|
|资产减值损失|-1,533,320.57|7,924,556.98|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖|||
||469,755,815.39||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||

||||
|-|-|-|
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填|||
||444,361,908.16|-44,020,008.20|
|列）|||
|加：营业外收入|4,250,000.00|6,257,521.47|
|减：营业外支出|112,182.00|160,537.53|
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以―－‖|||
||448,499,726.16|-37,923,024.26|
|号填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以―－‖号填|||
||448,499,726.16|-37,923,024.26|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.86|-0.13|
|（二）稀释每股收益|0.86|-0.13|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|448,499,726.16|-37,923,024.26|

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
5、合并现金流量表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||1,241,637,350.99|1,329,665,875.34|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置交易性金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,124,171.97|2,688,931.60|
|收到其他与经营活动有关|||
||103,596,513.74|62,995,591.37|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|1,346,358,036.70|1,395,350,398.31|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||544,742,115.31|828,291,091.00|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||174,054,230.76|194,188,345.43|
|付的现金|||
|支付的各项税费|193,498,005.16|146,536,230.11|
|支付其他与经营活动有关|||
||400,836,711.24|208,518,555.28|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|1,313,131,062.47|1,377,534,221.82|
|经营活动产生的现金流量净额|33,226,974.23|17,816,176.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||748,500.00|191,323.85|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|748,500.00|191,323.85|
|购建固定资产、无形资产和|||
||25,548,887.09|84,383,725.29|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|25,548,887.09|84,383,725.29|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,800,387.09|-84,192,401.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,300,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,000,000.00|39,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
||13,587,450.00|49,941,161.45|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|19,887,450.00|88,941,161.45|
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00|24,004,503.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||2,093,056.76|2,647,174.51|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||496,633.24|28,721,568.47|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|17,589,690.00|55,373,245.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,297,760.00|33,567,915.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,724,347.14|-32,808,309.48|
|加：期初现金及现金等价物|||
||133,511,445.52|166,319,755.00|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|144,235,792.66|133,511,445.52|

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
6、母公司现金流量表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||17,161,163.63|98,822,345.34|
|现金|||
|收到的税费返还||1,320,304.24|
|收到其他与经营活动有关|||
||7,276,428.93|12,257,554.50|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|24,437,592.56|112,400,204.08|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||11,318,117.20|49,249,291.38|
|现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支|||
||5,240,903.33|19,814,488.18|
|付的现金|||
|支付的各项税费|2,246,331.09|1,576,112.32|
|支付其他与经营活动有关|||
||9,200,086.76|30,972,356.33|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|28,005,438.38|101,612,248.21|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,567,845.82|10,787,955.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和|||
|||4,594,546.89|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|500,000.00||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|500,000.00|4,594,546.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-500,000.00|-4,594,546.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||12,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
||1,780,000.00|20,650,000.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,780,000.00|32,650,000.00|
|偿还债务支付的现金||12,004,503.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||1,470,137.08|148,238.23|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||136,633.24|28,721,568.47|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,606,770.32|40,874,309.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|173,229.68|-8,224,309.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,894,616.14|-2,030,900.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|||
||3,894,616.14|5,925,516.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|0.00|3,894,616.14|

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
7、合并所有者权益变动表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收|||||||||所有者|
|项目|||||||||少数股||
||资本|资本公|减：库|专项储|盈余|一般风|未分配|||权益合|
|||||||||其他|东权益||
||（或|积|存股|备|公积|险准备|利润|||计|
||股本）||||||||||
||298,43|718,52|||117,33||174,45||||
|||||||||||1,308,75|
|一、上年年末余额|5,000.|7,584.8|||5,784.||5,025.4||||
|||||||||||3,394.55|
||00|3|||26||6||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||298,43|718,52|||117,33||174,45||||
|||||||||||1,308,75|
|二、本年年初余额|5,000.|7,584.8|||5,784.||5,025.4||||
|||||||||||3,394.55|
||00|3|||26||6||||
||225,69|-340,0|||||190,24||||
|三、本期增减变动金额（减|||||1,062,||||1,259,29|78,228,2|
||9,049.|32,493.|||||0,362.9||||
|少以―－‖号填列）|||||031.58||||5.47|45.57|
||00|44|||||6||||
||||||||191,30||||
||||||||||-40,704.|191,261,|
|（一）净利润|||||||2,394.5||||
||||||||||53|690.01|
||||||||4||||
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||191,30||||
||||||||||-40,704.|191,261,|
|上述（一）和（二）小计|||||||2,394.5||||
||||||||||53|690.01|
||||||||4||||
||225,69|-340,0|||||||||
|（三）所有者投入和减少|||||||||1,300,00|-113,033,|
||9,049.|32,493.|||||||||
|资本|||||||||0.00|444.44|
||00|44|||||||||
||225,69|-340,7|||||||||
||||||||||1,300,00|-113,733,|
|1．所有者投入资本|9,049.|32,493.|||||||||
||||||||||0.00|444.44|
||00|44|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权|||||||
|||0.00||||0.00|
|益的金额|||||||
|||700,00||||700,000.|
|3．其他|||||||
|||0.00||||00|
||||1,062,|-1,062,|||
|（四）利润分配|||||||
||||031.58|031.58|||
||||1,062,|-1,062,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||031.58|031.58|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的|||||||
|分配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结|||||||
|转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||524,13|378,49|118,39|364,69||1,386,981,640.12|
||||||1,259,29||
|四、本期期末余额|4,049.|5,091.3|7,815.|5,388.4|||
||||||5.47||
||00|9|84|2|||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收|||||||||所有者|
|项目|||||||||少数股||
||资本|资本公|减：库|专项储|盈余|一般风|未分配|||权益合|
|||||||||其他|东权益||
||（或|积|存股|备|公积|险准备|利润|||计|
||股本）||||||||||
||298,43|186,23|||22,371||-399,9||||
|||||||||||107,135,|
|一、上年年末余额|5,000.|1,239.8|||,916.5||02,687.||||
|||||||||||469.20|
||00|7|||0||17||||
|||532,29|||72,941||410,78||||
|加：同一控制下企业||||||||||1,016,02|
|||6,344.9|||,637.8||2,577.2||||
|合并产生的追溯调整||||||||||0,560.08|
|||6|||9||3||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
||298,43|718,52|95,313|||
|||||10,879,|1,123,15|
|二、本年年初余额|5,000.|7,584.8|,554.3|||
|||||890.06|6,029.28|
||00|3|9|||
||||22,022|163,57||
|三、本期增减变动金额（减|||||185,597,|
||||,229.8|5,135.4||
|少以―－‖号填列）|||||365.27|
||||7|0||
|||||185,59||
||||||185,597,|
|（一）净利润||||7,365.2||
||||||365.27|
|||||7||
|（二）其他综合收益||||||
|||||185,59||
||||||185,597,|
|上述（一）和（二）小计||||7,365.2||
||||||365.27|
|||||7||
|（三）所有者投入和减少||||||
|资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权||||||
|益的金额||||||
|3．其他||||||
||||22,022|-22,02||
|（四）利润分配|||,229.8|2,229.8||
||||7|7||
||||22,022|-22,02||
|1．提取盈余公积|||,229.8|2,229.8||
||||7|7||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的||||||
|分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结||||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|298,43|718,52|117,33|174,45|1,308,75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5,000.|7,584.8|5,784.|5,025.4|3,394.55|
|00|3|26|6||

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
||实收资|||||||所有者|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||
||本（或股|||||||权益合|
|||积|股|备|积|险准备|利润||
||本）|||||||计|
||298,435,|186,231,|||22,371,9||-437,825,|69,212,4|
|一、上年年末余额|||||||||
||000.00|239.87|||16.50||711.43|44.94|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||298,435,|186,231,|||22,371,9||-437,825,|69,212,4|
|二、本年年初余额|||||||||
||000.00|239.87|||16.50||711.43|44.94|
|三、本期增减变动金额（减|225,699,|1,025,90|||1,067,40||447,432,|1,700,10|
|少以―－‖号填列）|049.00|2,490.41|||1.47||324.69|1,265.57|
||||||||448,499,|448,499,|
|（一）净利润|||||||||
||||||||726.16|726.16|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||448,499,|448,499,|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||726.16|726.16|
|（三）所有者投入和减少资|225,699,|1,025,90||||||1,251,60|
|本|049.00|2,490.41||||||1,539.41|
||225,699,|1,025,90||||||1,251,60|
|1．所有者投入资本|||||||||
||049.00|2,490.41||||||1,539.41|
|2．股份支付计入所有者权|||||||||
|益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||1,067,40||-1,067,40||
|（四）利润分配|||||||||
||||||1.47||1.47||
||||||1,067,40||-1,067,40||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||1.47||1.47||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的|||||||||
|分配|||||||||
|4．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||524,134,|1,212,13|23,439,3|9,606,61|1,769,313,710.51|
|四、本期期末余额||||||
||049.00|3,730.28|17.97|3.26||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
||实收资|||||||所有者|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||
||本（或股|||||||权益合|
|||积|股|备|积|险准备|利润||
||本）|||||||计|
||298,435,|186,231,|||22,371,9||-399,902,|107,135,|
|一、上年年末余额|||||||||
||000.00|239.87|||16.50||687.17|469.20|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||298,435,|186,231,|||22,371,9||-399,902,|107,135,|
|二、本年年初余额|||||||||
||000.00|239.87|||16.50||687.17|469.20|
|三、本期增减变动金额（减|||||||-37,923,0|-37,923,0|
|少以―－‖号填列）|||||||24.26|24.26|
||||||||-37,923,0|-37,923,0|
|（一）净利润|||||||||
||||||||24.26|24.26|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-37,923,0|-37,923,0|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||24.26|24.26|
|（三）所有者投入和减少资|||||||||
|本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||||
|益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||298,435,|186,231,|22,371,9|-437,825,|69,212,4|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|239.87|16.50|711.43|44.94|

法定代表人：赵明 主管会计工作负责人：梁喜华 会计机构负责人：王哲
三、公司基本情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（原阿城继电器股份有限公司）（以下简称―本公司‖）于1993年3月经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字（1993）第4号文件批准，由阿城继电器厂独家发起、定向募集内部职工股方式设立股份有限公司，取得哈尔滨市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：230199100006207；注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼；法定代表人：高志军；营业范围：开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资格证书》从事经营活动。本公司及子公司（统称―本集团‖）主要从事继电器相关产品及控制保护屏等产品的制造和销售，属于继电保护与电力自动化设备制造业。
1999年4月经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）45号文件批准，本公司向社会公开发行人民币A股股票5500万股并在深圳证券交易所挂牌交易。
2007年3月16日本公司召开股东会议审议通过股权分置改革说明书实施股权分置改革，同时本公司大股东由阿城继电器集团有限公司变更为哈尔滨电气集团公司。股权分置改革具体对价方案为：方案实施股权登记日（2007年4月10日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。非流通股股东通过股权分置共向流通股股东支付对价3,760.40万股，支付对价后，非流通股12,653.10万股换取流通权，变为有限售条件的流通股，全部由本公司控股股东哈尔滨电气集团公司持有。
2009年4月12日，有限售条件的非流通股1,265.31万股在限售期满后，哈尔滨电气集团公司可申请而未申请解除限售。股改完成后总股份为298,435,000股，其中有限售条件的股份为126,531,000股，无限售的股份为171,904,000股。
2012年3月8日，本公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司
重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，本公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到
中国证监会（证监许可[2012]290号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公
司股份义务的批复》。同意本公司分别向北京建龙重工集团有限公司非公开发行113,711,963股；佳木斯电机厂107,928,537股；上海均能实业有限公司4,058,549股。公司原总股本为298,435,000股，本次重大资产重组实施后新增股份为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发完成后公司总股本为524,134,049股。
2012年5月14日，本公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过签署交割协议的相关议案。同日，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》。2012年6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续，2012年6月18日，中国证券登记结算有限责任公司深证分公司向本公司出具《证券登记确认书》，确认了本公司增发股份的登记，登记数量为225,699,049股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为524,134,049股。
2012年6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。
2012年9月20日，公司名称经黑龙江省佳木斯市工商行政管理局核准，由―阿城继电器股份有限公司‖变更为―哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司‖。注册地址变更为：黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号；
法定代表人变更为：赵明；公司经营范围变更为：电动机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电动机、防爆电器技术开发、技术服务。股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，
自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
1.持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
1.应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
1.可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
1.其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项|
||的确认标准:单项金额重大是指：金额在500万元|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|以上（含500万元）。（2）单项金额重大并单项计|
||提坏账准备的其他应收款项的确认标准:单项金|
||额重大是指：金额在100万元以上（含100万元）。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的||
|组合名称||确定组合的依据|
||计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以账龄特征划分为若干应收款项组合。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|25%|25%|
|2－3年|50%|50%|
|3－4年|80%|80%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，|
|单项计提坏账准备的理由|以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情|
||况的。|
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中|
|坏账准备的计提方法||
||分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。|

11、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：
存货中的原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过材料成本差异科目核算，并按期结转发出原材料应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。除原材料以外的存货的日常核算采用实际成本法。
本公司按产值成本率计算结转主营业务成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
包装物
摊销方法：一次摊销法
（2）包装物采用一次转销法。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初
始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|30|3%|3.23%|
|机器设备|10|3%|10%|
|电子设备|6|3%|16.17%|
|运输设备|7|3%|13.86%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、生物资产
18、油气资产
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
|||
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|项 目|预计使用寿命|
|土地使用权|50年|
|商标|10年|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本期无使用寿命不确定的无形资产
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期待摊费用
本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预算计受益期平均摊分；筹备期间的开办费在开始生产经营当月一次性摊入当期费用。
21、附回购条件的资产转让
22、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
24、回购本公司股份
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，如商品系承输商品则按购货方已签收本公司送货单时确认销售商品收入；如商品系购货方提商品则按商品出库时确认收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
26、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（3）售后租回的会计处理
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
30、资产证券化业务
31、套期会计
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||产品或材料收入的销项税额减去||
|增值税||17%|
||可以抵扣的进项税额后的余额||
|营业税|营业税应税收入|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳所得税额|15%/25%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
根据2011年10月17日黑龙江省科学技术厅、黑龙江省科学财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地
方税务局联合下发的高新技术企业证书，佳木斯电机股份有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。自2011年起享受按15%的所得税税率的优惠，优惠期自2011年1月1日至2013年12月31日止。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益冲|
||||||||||||||减子|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||少数|
||||||||||||||股东|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||分担|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||的本|
||||||||成对|||||权益||
||||||||||||||期亏|
|||||||期末|子公|||||中用||
|子公|子公|||||||持股|表决|是否|少数||损超|
|||注册|业务|注册|经营|实际|司净|||||于冲||
|司全|司类|||||||比例|权比|合并|股东||过少|
|||地|性质|资本|范围|投资|投资|||||减少||
|称|型|||||||(%)|例(%)|报表|权益||数股|
|||||||额|的其|||||数股||
||||||||||||||东在|
||||||||他项|||||东损||
||||||||||||||该子|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益中|
||||||||||||||所享|
||||||||||||||有份|
||||||||||||||额后|
||||||||||||||的余|
||||||||||||||额|
|佳木||黑龙|||投资|||||||||
||有限|||||||||||||
|斯市||江省|投资|500,00|咨询、|500,00||||||||
||责任|||||||100%|100%|是||||
|佳时||佳木|咨询|0.00|企业|0.00||||||||
||公司|||||||||||||
|利投||斯市|||管理|||||||||

|||
|-|-|
|资咨|咨询|
|询有|服务、|
|限责|形象|
|任公|策划、|
|司|创意|
||策划、|
||社会|
||泾济|
||咨询|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益冲|
||||||||||||||减子|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||少数|
||||||||||||||股东|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||分担|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||的本|
||||||||成对|||||权益||
||||||||||||||期亏|
|||||||期末|子公|||||中用||
|子公|子公|||||||持股|表决|是否|少数||损超|
|||注册|业务|注册|经营|实际|司净|||||于冲||
|司全|司类|||||||比例|权比|合并|股东||过少|
|||地|性质|资本|范围|投资|投资|||||减少||
|称|型|||||||(%)|例(%)|报表|权益||数股|
|||||||额|的其|||||数股||
||||||||||||||东在|
||||||||他项|||||东损||
||||||||||||||该子|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益中|
||||||||||||||所享|
||||||||||||||有份|
||||||||||||||额后|
||||||||||||||的余|
||||||||||||||额|
|佳木|股份|黑龙||18,300|电机、|136,58||||||||
||||制造|||||||||||
|斯电|有限|江省||0000.0|屏蔽|35,217||100%|100%|是||||
||||业|||||||||||
|机股|公司|佳木||0|电泵、|.85||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|份有||斯市|||局部|||||
|限公|||||扇风|||||
|司|||||机、自|||||
||||||动控|||||
||||||制系|||||
||||||统制|||||
||||||造与|||||
||||||维修|||||
||||||通风|||||
||||||设备|||||
||||||及相|||||
||||||关产|||||
|佳木|||||品设|||||
|斯佳||黑龙|||计、开|||||
||有限|||||||||
|电风||江省|制造|3,000,|发、生|3,000,||||
||责任||||||100%|100%|是|
|机有||佳木|业|000.00|产、销|000.00||||
||公司|||||||||
|限公||斯市|||售及|||||
|司|||||技术|||||
||||||咨询|||||
||||||服务，|||||
||||||铆焊|||||
||||||加工|||||
||||||电动|||||
||||||机、屏|||||
||||||蔽电|||||
||||||泵、局|||||
||||||部扇|||||
||||||风机|||||
||||||制造|||||
||||||与维|||||
||||||修；电|||||
|成都||||||||||
||||||动机、|||||
|佳电|有限|||1,356,||1,356,||||
|||成都|制造||防爆|||||
|电机|责任|||000,00||000,00|100%|100%|是|
|||市|业||电器|||||
|有限|公司|||0.00||0.00||||
||||||技术|||||
|公司||||||||||
||||||开发、|||||
||||||技术|||||
||||||服务；|||||
||||||从事|||||
||||||货运|||||
||||||或技|||||
||||||术的|||||
||||||进出|||||
||||||口对|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||外贸|||||||
||||||易经|||||||
||||||营|||||||
||||||特种|||||||
||||||电机、|||||||
|上海||||||||||||
||||||防爆|||||||
|佳电|有限|||||||||||
|||上海|制造|2,000,|电机、|1,930,||||||
|企业|责任||||||100%|100%|是|||
|||市|业|000.00|防爆|521.12||||||
|有限|公司|||||||||||
||||||电器|||||||
|公司||||||||||||
||||||及开|||||||
||||||关|||||||
||||||生产、|||||||
||||||加工、|||||||
|苏州||||||||||||
||||||销售、|||||||
|佳电||||||||||||
||有限|||130,00|维修|24,700||||||
|飞球||苏州|制造|||||||1,259,|-40,70|
||责任|||0,000.|电机、|,000.0|99%|99%|是|||
|电机||市|业|||||||295.47|4.53|
||公司|||00|微电|0||||||
|有限||||||||||||
||||||机及|||||||
|公司||||||||||||
||||||其他|||||||
||||||电机|||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||||||||益冲|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||减子|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||公司|
||||||||成对|||||权益||
||||||||||||||少数|
|||||||期末|子公|||||中用||
|子公|子公|||||||持股|表决|是否|少数||股东|
|||注册|业务|注册|经营|实际|司净|||||于冲||
|司全|司类|||||||比例|权比|合并|股东||分担|
|||地|性质|资本|范围|投资|投资|||||减少||
|称|型|||||||(%)|例(%)|报表|权益||的本|
|||||||额|的其|||||数股||
||||||||||||||期亏|
||||||||他项|||||东损||
||||||||||||||损超|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||过少|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||数股|
||||||||||||||东在|
||||||||||||||该子|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||年初|

||
|-|
|所有|
|者权|
|益中|
|所享|
|有份|
|额后|
|的余|
|额|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
与2011年末比，2012年度合并范围增加了佳木斯电机股份有限公司、佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司。
2012年3月8日，本公司收到中国证监会（证监许可[2012]289号）《关于核准阿城继电器股份有限公司重大资产重组及向佳木斯电机厂等发行股份购买资产的批复》，本公司控股股东哈尔滨电气集团公司收到中国证监会（证监许可[2012]290号）《关于核准豁免哈尔滨电气集团公司要约收购阿城继电器股份有限公司股份义务的批复》。2012年5月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过签署交割协议的相关议案。同日，本公司与哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司、佳电厂、建龙集团和均能实业签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》，本公司与佳电厂、建龙集团和均能实业签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》。2012年6月7日，置入资产佳电股份100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续，2012年6月29日，本公司召开2012年第一次临时股东大会会议，审议通过关于董事会换届选举、关于监事会换届选举等议案。同日，本公司第六届董事会召开第一次会议，审议通过关于变更公司经营范围等议案。
□适用□不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|佳木斯电机股份有限公司|983,883,551.73|212,568,643.55|
|佳木斯佳时利投咨咨询有限责任公司|553,698.91|53,698.91|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司|-5,479,408.86|-74,953.95|

||||
|-|-|-|
|哈尔滨阿继电镀有限责任公司|-4,357,946.42|-101,951.88|
|哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司|-11,274,204.32|-1,021,410.84|
|保定中力电力科技发展有限公司|2,929,638.27|-231,378.65|
|哈尔滨瑞雷电气科技发展有限公司|5,669,885.91|-869,425.77|
|哈尔滨阿继翔飞工业产品有限责任公司|1,533,356.23|292,506.43|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下||||合并本期至合并|
|||同一控制的实际|合并本期期初至|合并本期至合并||
|被合并方|企业合并的判断||||日的经营活动现|
|||控制人|合并日的收入|日的净利润||
||依据||||金流|
|佳木斯电机股份有|属于同一母公司|哈尔滨电气集团||||
||||1,346,194,754.89|127,094,034.24|35,783,174.83|
|限公司|控制|公司||||

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||当期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|101,031.35|--|--|355,226.97|
|人民币|--|--|101,031.35|--|--|355,226.97|
|银行存款：|--|--|144,134,761.31|--|--|133,156,218.55|
|人民币|--|--|144,134,761.31|--|--|133,156,218.55|
|其他货币资金：|--|--|3,497,700.00|--|--|6,648,440.00|
|人民币|--|--|3,497,700.00|--|--|6,648,440.00|
|合计|--|--|147,733,492.66|--|--|140,159,885.52|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
其中受限制的货币资金明细如下：
|||
|-|-|
|项 目|期末余额|
|履约保证金|3,497,700.00|

2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性债券投资|0.00|0.00|
|交易性权益工具投资|0.00|0.00|
|指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的|||
||0.00|0.00|
|金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|套期工具|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|335,099,824.76|187,452,639.82|
|商业承兑汇票|25,930,812.99|28,999,906.47|
|合计|361,030,637.75|216,452,546.29|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|华锐风电科技（集|||||
||2012年12月24日|2013年06月24日|7,800,000.00||
|团）股份有限公司|||||
|上海凯泉泵业（集|||||
||2012年07月02日|2013年01月01日|6,629,000.00||
|团）有限公司|||||
|沈阳透平机械股份|||||
|有限公司往复机事|2012年09月10日|2013年03月10日|5,000,000.00||
|业部|||||
|上海凯泉泵业（集|||||
||2012年08月02日|2013年02月02日|5,000,000.00||
|团）有限公司|||||
|沈阳透平机械股份|||||
|有限公司往复机事|2012年09月10日|2013年03月10日|5,000,000.00||
|业部|||||
|合计|--|--|29,429,000.00|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||发生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项|||||||||
|计提坏账准备的应收|0.00|0%|0.00|0%|0.00|0%|0.00|0%|
|账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||963,893,9||92,678,46||872,508,||165,521,69||
|账龄组合||100%||9.62%||99.03%||18.97%|
||02.51||8.21||841.68||7.02||
||||||8,586,29||||
|关联方组合||||||0.97%|||
||||||3.76||||
||963,893,9||92,678,46||881,095,||165,521,69||
|组合小计||100%||9.62%||100%||18.79%|
||02.51||8.21||135.44||7.02||
||963,893,9||92,678,46||881,095,||165,521,69||
|合计||--||--||--||--|
||02.51||8.21||135.44||7.02||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|857,983,405.06|89.01%|42,899,170.26|627,664,668.07|71.24|31,382,999.41|
|1至2年|61,027,616.73|6.33%|15,256,904.18|126,442,732.88|14.35|31,441,884.73|
|2至3年|14,907,934.47|1.55%|7,453,967.24|20,710,002.86|2.35|10,275,828.64|
|3至4年|5,502,542.75|0.57%|4,402,034.20|17,633,090.59|2.00|14,106,472.48|
|4至5年|9,030,055.83|0.94%|7,224,044.66|8,891,778.68|1.01|7,147,943.17|
|5年以上|15,442,347.67|1.6%|15,442,347.67|71,166,568.60|8.08|71,166,568.60|
|合计|963,893,902.51|--|92,678,468.21|872,508,841.68|--|165,521,697.02|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||转回或收回原因||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|||确定原坏账准备的|||
|应收账款内容||||转回或收回金额|
|||依据|||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||产生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例(%)|
|华锐风电科技有限|||||
||无关联关系|168,921,620.00|1年以内|17.52%|
|公司|||||
|沈阳鼓风机集团核|||||
||无关联关系|33,883,200.00|1年以内|3.52%|
|电泵业有限公司|||||
|上海凯泉泵业(集团)|||||
||无关联关系|28,154,608.89|1年以内|2.92%|
|有限公司|||||
|上海连成(集团)有限|||||
||无关联关系|20,404,632.73|1年以内|2.12%|
|公司|||||
|湖北江重机械制造|||||
||无关联关系|17,856,300.75|1-2年|1.85%|
|有限公司|||||
|合计|--|269,220,362.37|--|27.93%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||(%)|
|哈尔滨电气国际工程有||||
||同受母公司控制|496,062.25|0.05%|
|限责任公司||||
|哈电发电设备国家工程||||
||同受母公司控制|8,000.00|0%|
|研究中心||||
|合计|--|504,062.25|0.05%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||

负债：
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||23,615,958.||2,177,617.58||57,403,693.||28,988,258.3||
|按帐龄组合||99.16%||9.22%||92.58%||50.50%|
||04||||67||7||
||||||4,602,719.8||||
|按关联方组合|200,254.63|0.84%||||7.42%|||
||||||9||||
||23,816,212.||2,177,617.58||62,006,413.||28,988,258.3||
|组合小计||100%||9.14%||100%||46.75%|
||67||||56||7||
||23,816,212.||2,177,617.58||62,006,413.||28,988,258.3||
|合计||--||--||--||--|
||67||||56||7||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|20,750,669.10|87.13|1,037,533.46|21,951,079.46|35.40|1,183,276.98|
|1至2年|2,061,843.40|8.66|515,460.85|5,830,660.50|9.41|1,456,640.13|
|2至3年|352,844.54|1.48|176,422.27|4,620,507.50|7.45|2,310,253.75|
|3至4年|12,000.00|0.05%|9,600.00|1,869,342.80|3.02|1,495,474.24|
|4至5年||||3,268,723.18|5.27|2,679,233.04|
|5年以上|438,601.00|1.86%|438,601.00|19,863,380.23|32.03|19,863,380.23|
|合计|23,615,958.04|--|2,177,617.58|57,403,693.67|--|28,988,258.37|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||确定原坏账准备的依据|转回或收回前累计||
|其他应收款内容|转回或收回原因||已计提坏账准备金|转回或收回金额|
||||额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产生|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因||

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例(%)|
|北京石化办|外派办事处|1,033,988.50|1年以内|4.34%|
|宁波办事处|外派办事处|980,000.00|2年以内|4.12%|
|中国石化国际事业|||||
||无关联关系|779,032.00|2年以内|3.27%|
|有限公司|||||
|兰州办事处|外派办事处|684,047.30|1年以内|2.87%|
|东营办事处|外派办事处|579,313.98|1年以内|2.43%|
|合计|--|4,056,381.78|--|17.03%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占其他应收款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||(%)|
|佳电会所|成都佳电独立核算部门|200,254.63|0.84%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|55,207,436.63|76.44%|87,608,415.58|59.64|
|1至2年|14,043,550.91|19.44%|53,222,533.19|36.24|
|2至3年|1,116,866.53|1.55%|4,607,263.97|3.14|
|3年以上|1,859,401.11|2.57%|1,446,606.35|0.98|
|合计|72,227,255.18|--|146,884,819.09|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|鞍钢股份有限公司|无关联关系|14,682,015.52|1年以内|正常业务往来|
|沃克莎轴承有限公|||||
||无关联关系|12,123,202.49|2年以内|正常业务往来|
|司|||||
|天津武钢华北销售|||||
||无关联关系|9,029,232.04|1年以内|正常业务往来|
|有限公司|||||
|中机国际工程设计|||||
||无关联关系|5,645,000.00|2年以内|正常业务往来|
|院有限责任公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海鼓风机厂有限|||||
||无关联关系|5,100,000.00|2年以内|正常业务往来|
|公司|||||
|合计|--|46,579,450.05|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|||||221,705,162.3||150,365,712.2|
|原材料|90,780,557.23||90,780,557.23||71,339,450.15||
|||||9||4|
||||171,445,462.9|247,221,053.4||247,221,053.4|
|在产品|171,445,462.90||||||
||||0|4||4|
||||423,478,951.2|472,219,355.0||472,219,355.0|
|库存商品|428,303,897.39|4,824,946.19|||||
||||0|5||5|
|发出商品|34,860,509.04||34,860,509.04||||
||||720,565,480.37|941,145,570.8||869,806,120.73|
|合计|725,390,426.56|4,824,946.19|||71,339,450.15||
|||||8|||

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|71,339,450.15||12,091.39|71,327,358.76||
|库存商品||4,824,946.19|||4,824,946.19|
|合 计|71,339,450.15|4,824,946.19|12,091.39|71,327,358.76|4,824,946.19|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的|本期转回金额占该项存货|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||原因|期末余额的比例（%）|
|原材料|在资产负债表日，如果存|本公司原材料减值准备在||

||||
|-|-|-|
||货成本高于其可变现净值|重大资产重组后全部置出|
||的，计提存货跌价准备，||
||并计入当期损益||
||在资产负债表日，如果存||
||货成本高于其可变现净值||
|库存商品|||
||的，计提存货跌价准备，||
||并计入当期损益||

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他流动资产说明
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售债券|0.00|0.00|
|可供出售权益工具|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计应收||
||||初始投资||||||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息|或已收利|期末余额|
||||成本||||||
||||||||息||
|合计|--|--||--|0.00|||0.00|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被||||||
|被投资单位|本企业持股|投资单位表|期末资产总|期末负债总|期末净资产|本期营业收||
||||||||本期净利润|
|名称|比例(%)|决权比例|额|额|总额|入总额||
|||(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投||||
|||||||||资单位||||
|||||||在被投|在被投|持股比||||
|||||||||||本期计||
|被投资|核算方|投资成|期初余|增减变|期末余|资单位|资单位|例与表|减值准||本期现|
|||||||||||提减值||
|单位|法|本|额|动|额|持股比|表决权|决权比|备||金红利|
|||||||||||准备||
|||||||例(%)|比例(%)|例不一||||
|||||||||致的说||||
|||||||||明||||
|哈尔滨||||||||||||
|电气集||||||||||||
|||12,000,0|12,000,0||12,000,0|||||||
|团财务|成本法|||||4%|4%|||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||
|有限责||||||||||||
|任公司||||||||||||
|哈尔滨||3,268,93|3,268,93|-3,268,9||||||||
||成本法|||||51.08%|51.08%|||||
|贝格电||1.00|1.00|31.00||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|器设备|||||||
|结|||||||
|哈尔滨|||||||
|阿继电||3,129,25|3,129,25|-3,129,2|||
||成本法||||56.9%|56.9%|
|镀有限||1.00|1.00|51.00|||
|责|||||||
|哈尔滨|||||||
|阿继翔||2,010,00|2,010,00|-2,010,0|||
||成本法||||50.25%|50.25%|
|飞工业||0.00|0.00|00.00|||
|产|||||||
|阿继集|||||||
|团哈尔||2,805,00|2,805,00|-2,805,0|||
||成本法||||51%|51%|
|滨泛微||0.00|0.00|00.00|||
|电|||||||
|哈尔滨|||||||
|瑞雷电||10,000,0|10,000,0|-10,000,|||
||成本法||||100%|100%|
|气科技||00.00|00.00|000.00|||
|发|||||||
|保定中|||||||
|力电力||18,000,0|18,000,0|-18,000,|||
||成本法||||80%|80%|
|科技发||00.00|00.00|000.00|||
|展|||||||
|黑龙江|||||||
|鼎华模|||||||
|||686,088.|686,088.|-686,08|||
|具制造|成本法||||10.31%|10.31%|
|||42|42|8.42|||
|有限公|||||||
|司|||||||
|哈尔滨|||||||
|阿继塑|||||||
|||492,197.|492,197.|-492,19|||
|胶有限|成本法||||19.29%|19.29%|
|||64|64|7.64|||
|责任公|||||||
|司|||||||
|黑龙江|||||||
|阿继金|||||||
|||401,233.|401,233.|-401,23|||
|盛金属|成本法||||13.13%|13.13%|
|||06|06|3.06|||
|铸造有|||||||
|限公司|||||||
|哈尔滨|||||||
|阿继机|||||||
|||750,353.|750,353.|-750,35|||
|电设备|成本法||||29%|29%|
|||40|40|3.40|||
|工程有|||||||
|限公司|||||||
|阿城市||157,947.|157,947.|-157,94|||
||成本法||||30%|30%|
|继电器||95|95|7.95|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|瑞通经|||||||||
|贸有限|||||||||
|公司|||||||||
|阿城市|||||||||
|阿继舌|||||||||
|||219,648.|219,648.|-219,64|||||
|簧电器|成本法|||||30%|30%||
|||05|05|8.05|||||
|有限公|||||||||
|司|||||||||
|哈尔滨|||||||||
|阿继伟|||||||||
|||500,000.|500,000.|-500,00|||||
|柏电气|成本法|||||25%|25%||
|||00|00|0.00|||||
|有限责|||||||||
|任公司|||||||||
|沈阳低|||||||||
|压开关||100,000.|100,000.|-100,00|||||
||成本法|||||0.17%|0.17%||
|股份有||00|00|0.00|||||
|限公司|||||||||
|||54,520,6|54,520,6|-42,520,|12,000,0||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||50.52|50.52|650.52|00.00||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|制的长期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允||自用房地||||期末公允|
|项目||||公允价值||转为自用||
||价值|购置|产或存货||处置||价值|
|||||变动损益||房地产||
||||转入|||||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权
证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
||1,001,917,862.5|||||
|一、账面原值合计：||102,108,573.65||397,481,517.46|706,544,918.72|
||3|||||
|其中：房屋及建筑物|415,423,438.33|53,487,326.75||185,126,800.06|283,783,965.02|
|机器设备|474,490,549.81|42,172,378.81||136,071,264.03|380,591,664.59|
|运输工具|26,173,463.35|3,802,100.33||5,946,681.49|24,028,882.19|
|电子设备|11,046,390.96|1,873,189.66||2,662,367.31|10,257,213.31|
|办公设备|7,314,515.45|773,578.10||204,899.94|7,883,193.61|
|其他|67,469,504.63|||67,469,504.63||
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|428,496,235.27||47,366,088.58|233,172,688.39|242,689,635.46|
|其中：房屋及建筑物|144,777,447.20||10,088,601.17|80,293,804.58|74,572,243.80|
|机器设备|203,627,261.95||32,093,991.59|91,330,838.93|144,598,179.60|
|运输工具|10,717,358.75||3,270,493.85|2,680,425.52|11,190,992.53|
|电子设备|8,463,340.97||975,720.23|2,642,668.50|6,705,062.25|
|办公设备|4,969,048.59||852,775.94|198,667.25|5,623,157.28|
|其他|55,941,777.81||84,505.80|56,026,283.61||
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值||||||
||573,421,627.26|--|||463,855,283.26|
|合计||||||
|其中：房屋及建筑物|270,645,991.13|--|||209,211,721.22|
|机器设备|270,863,287.86|--|||235,993,484.99|
|运输工具|15,456,104.60|--|||12,837,889.66|
|电子设备|2,583,049.99|--|||3,552,151.06|
|办公设备|2,345,466.86|--|||2,260,036.33|
|其他|11,527,726.82|--||||
|四、减值准备合计|27,136,353.58|--|||65,000.00|
|其中：房屋及建筑物|15,016,713.57|--||||
|机器设备|8,844,944.07|--||||
|运输工具|419,024.60|--|||65,000.00|
|电子设备||--||||
|办公设备||--||||
|其他|2,855,671.34|--||||
|五、固定资产账面价值|546,285,273.68||||463,790,283.26|
|||--||||
|合计||||||
|其中：房屋及建筑物|255,629,277.56|--|||209,211,721.22|

|||||
|-|-|-|-|
|机器设备|262,018,343.79|--|235,993,484.99|
|运输工具|15,037,080.00|--|12,772,889.66|
|电子设备|2,583,049.99|--|3,552,151.06|
|办公设备|2,345,466.86|--|2,260,036.33|
|其他|8,672,055.48|--||

本期折旧额47,366,088.58元；本期由在建工程转入固定资产原价为93,225,816.98元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|房屋及建筑物|6,959,642.15|
|机器设备|3,227,276.85|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
||2012年12月验收入账，房屋产权||
|房屋及建筑物（佳电本部）||2013年4-5月|
||证正在办理中。||
||部分土地性质为集体土地、部分为||
|房屋及建筑物（成都）||无法办理产权证书|
||厂区附属设施||

固定资产说明
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|电气试验站||||7,649,879.84||7,649,879.84|
|||||16,607,750.4|||
|冲剪厂房||||||16,607,750.40|
|||||0|||
|风电电工土建改造||||1,788,416.39||1,788,416.39|
|机励磁柜、低电流互感器|||||||
|||||1,256,195.26||1,256,195.26|
|柜|||||||
||23,909,845.0||23,909,845.0||||
|科技办公综合楼|||||||
||0||0||||
|自营工程||||6,253,127.70|5,753,127.70|500,000.00|
|其他|3,194,392.71||3,194,392.71|9,181,157.51||9,181,157.51|
||27,104,237.7||27,104,237.71|42,736,527.1||36,983,399.40|
|合计|||||5,753,127.70||
||1|||0|||

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：|本期利|||
|||||||||利息资|||||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||本期利|息资本|资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||息资本|化率|源||
|||||||||计金额|||||
|||||||(%)|||化金额|(%)|||
|科技办|||||||||||||
||32,206,||23,909,|||||||||23,909,|
|公综合||||||74.24%|74.24||||自筹||
||000.00||845.00|||||||||845.00|
|楼|||||||||||||
||32,206,||23,909,|||||||||23,909,|
|合计||||||--|--|||--|--||
||000.00||845.00|||||||||845.00|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|
||||||本期重大资产重|
|自营工程|5,753,127.70||5,753,127.70||组，该资产已置|
||||||换出本公司。|
|合计|5,753,127.70||5,753,127.70||--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|科技办公综合楼|74.24%||

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|150,468,702.75|7,114,915.00|20,060,230.00|137,523,387.75|
|(1)土地使用权|106,414,702.75|7,114,915.00|20,060,230.00|93,469,387.75|
|(2)商标|44,054,000.00|||44,054,000.00|
|二、累计摊销合计|15,840,452.65|6,090,038.61|3,545,475.10|18,385,016.16|
|(1)土地使用权|7,396,769.32|1,684,638.61|3,545,475.10|5,535,932.83|
|(2)商标|8,443,683.33|4,405,400.00||12,849,083.33|
|三、无形资产账面净值|||||
||134,628,250.10|1,024,876.39|16,514,754.90|119,138,371.59|
|合计|||||
|(1)土地使用权|99,017,933.43|5,430,276.39|16,514,754.90|87,933,454.92|
|(2)商标|35,610,316.67|-4,405,400.00||31,204,916.67|
|(1)土地使用权|||||
|(2)商标|||||
|无形资产账面价值合计|134,628,250.10|1,024,876.39|16,514,754.90|119,138,371.59|
|(1)土地使用权|99,017,933.43|5,430,276.39|16,514,754.90|87,933,454.92|
|(2)商标|35,610,316.67|-4,405,400.00||31,204,916.67|

本期摊销额7,114,915.00元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商|||||期末减值准|
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额||
|誉的事项|||||备|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||因|
|房屋装修款|1,142,973.41|571,486.72|571,486.69||
|固定资产大修|||||
||527,601.04|175,866.97|351,734.07||
|理支出|||||
|合计|1,670,574.45|747,353.69|923,220.76|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|15,192,233.30|13,395,158.91|
|可抵扣亏损||1,576,576.50|
|小计|15,192,233.30|14,971,735.41|
|递延所得税负债：|||
|小计||0.00|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|216,238.72||
|合计|216,238.72||

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2017年|216,238.72|||
|合计|216,238.72||--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|资产减值准备|99,744,031.98||
|小计|99,744,031.98||
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后|报告期末互抵后|报告期初互抵后|报告期初互抵后|
|项目|的递延所得税资|的可抵扣或应纳|的递延所得税资|的可抵扣或应纳|
||产或负债|税暂时性差异|产或负债|税暂时性差异|
|递延所得税资产|15,192,233.30||14,971,735.41||
|递延所得税负债|||0.00||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|194,509,955.39|8,853,671.29|1,521,229.18|106,988,311.71|94,854,085.79|
|二、存货跌价准备|71,339,450.15|4,824,946.19|12,091.39|71,327,358.76|4,824,946.19|
|五、长期股权投资减值准||||||
||2,057,115.12|||2,057,115.12||
|备||||||
|七、固定资产减值准备|27,136,353.58|||27,071,353.58|65,000.00|
|九、在建工程减值准备|5,753,127.70|||5,753,127.70||
|合计|300,796,001.94|13,678,617.48|1,533,320.57|213,197,266.87|99,744,031.98|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|0.00|15,000,000.00|
|抵押借款|0.00|7,167,082.62|
|保证借款|0.00|53,600,000.00|
|合计||75,767,082.62|

短期借款分类的说明
短期借款分类的说明：本期减少的借款中，包括重大资产重组置出负债60,767,082.62元，本期归还借
款15,000,000.00元。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
||0.00|||||
|合计|0.00|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|发行的交易性债券|0.00|0.00|
|指定为以公允价值计量且其变动计入|||
||0.00|0.00|
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|其他金融负债|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|0.00|0.00|
|银行承兑汇票|0.00|0.00|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|802,591,517.13|779,683,426.38|
|1至2年|58,392,108.69|39,669,232.93|
|2-3年|4,744,220.38|6,889,259.92|
|3年以上|4,774,504.52|4,976,328.74|
|合计|870,502,350.72|831,218,247.97|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|佳木斯电机厂|2,921,867.81|2,921,867.81|
|合计|2,921,867.81|2,921,867.81|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|未结转原因|
|洛阳精密轴承集团有限公司大庆瑞州分公司|21,255,924.63|合同期内，款项陆续支付|
|大连宜顺机电有限公司|12,226,023.60|合同期内，款项陆续支付|
|哈尔滨市机床通用设备公司|4,368,130.32|建设项目尚未结算|
|上海申茂电磁线有限公司|2,570,611.05|合同期内，款项陆续支付|
|大连宜顺机电有限公司|1,633,982.31|正常业务往来|
|江阴市华源科技有限公司|1,493,562.42|合同期内|
|哈尔滨中盛机电设备有限公司|1,154,434.77|建设项目尚未结算|

账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：大额标准为余额100万元以上。
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|125,806,384.89|179,526,422.13|
|一年以上至二年以内|19,718,477.25|18,538,677.52|
|二年以上至三年以内|4,215,083.57|3,067,212.89|
|三年以上|8,210,600.16|5,936,357.41|
|合计|157,950,545.87|207,068,669.95|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|未结转原因|
|中核能源科技有限公司|10,178,500.00|客户未完成验收|
|威斯特电机(大连)有限公|3,565,604.59|客户未完成验收|

||||
|-|-|-|
|司(出口)|||
|马鞍山钢铁股份有限公司|2,876,750.00|客户未完成验收|
|河南雷萨斯特机电设备有限公司|1,400,000.00|客户未完成验收|
|银起物资供销分公司|1,357,639.65|客户未完成验收|

34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、|||||
||4,335,240.85|146,761,952.70|137,629,030.74|13,468,162.81|
|津贴和补贴|||||
|二、职工福利费|28,305.00|10,721,556.32|10,749,861.32||
|三、社会保险费|6,209,134.25|28,010,598.46|34,219,732.71||
|其中：医疗保险|||||
||47,549.44|3,593,616.80|3,641,166.24||
|费|||||
|基本养老保险费|5,512,120.75|19,607,487.94|25,119,608.69||
|年金缴费||2,512,070.00|2,512,070.00||
|失业保险费|588,922.73|1,396,647.97|1,985,570.70||
|工伤保险费|60,541.33|838,814.20|899,355.53||
|生育保险费||61,961.55|61,961.55||
|四、住房公积金||2,737,932.23|2,737,932.23||
|六、其他|4,632,747.07|4,065,367.78|4,189,539.53|4,508,575.32|
|其中：工会经费|||||
||4,632,747.07|4,065,367.78|4,189,539.53|4,508,575.32|
|和职工教育经费|||||
|合计|15,205,427.17|192,297,407.49|189,526,096.53|17,976,738.13|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。
工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|46,113,215.59|20,590,679.62|
|营业税|203,489.18|1,085,406.28|
|企业所得税|41,241,623.17|56,196,561.14|
|个人所得税|419,592.59|1,701,660.23|
|城市维护建设税|1,873,103.23|3,000,072.36|
|房产税||6,360,622.39|
|土地使用税||576,475.30|

||||
|-|-|-|
|教育费附加|5,688,696.80|6,264,376.69|
|其他|721,167.70|581,224.26|
|土地增值税||4,932,078.95|
|防洪保安费||20,500.00|
|合计|96,260,888.26|101,309,657.22|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程应交税费说明：本期减少的应交税费中包含重大资产重组置出负债21,360,715.66元。
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息||10,214,143.20|
|合计||10,214,143.20|

应付利息说明
应付利息的说明：所欠银行利息全部属于重大资产重组置出负债。
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|佳木斯电机厂|57,711,262.17|83,511,262.17||
|合计|57,711,262.17|83,511,262.17|--|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|113,067,444.77|97,946,670.48|
|一年以上至二年以内|3,862,846.96|51,055,162.05|
|二年以上至三年以内|4,576,227.17|7,700,950.30|
|三年以上|3,409,297.80|2,357,066.00|
|合计|124,915,816.70|159,059,848.83|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|佳木斯电机厂|1,010,343.90|58,868,836.44|
|哈尔滨电气集团公司||23,371,329.44|
|合计|1,010,343.90|82,240,165.88|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|未偿还原因|
|员工|5,917,848.80|押金|
|上海钧能实业有限公司|1,000,000.00|关联方拆借|

（4）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|性质或内容|
|惠民电机补贴款|29,705,873.30|电 机补贴款|
|佳木斯市财政局|5,000,000.00|政 府拆借款|
|佳木斯惠尔有限责任公司东风运输分公司|3,909,244.12|运 输费及保证金|
|佳木斯惠尔有限责任公司前进运输分公司|3,169,559.30|运 输费及保证金|
|佳木斯曙光配载信息服务部|2,639,736.14|运 输费及保证金|

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计|0.0|0|||

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||借款起始日|借款终止|||期末数||期初数||
|贷款单位|||币种|利率（%）|||||
|||日|||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||逾期未偿还原||
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途||预期还款期|
||||||因||

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付|本期应计|本期已付|期末应付||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||利息|利息|利息|利息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|合计||0.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始|借款终止|币种|利率（%）|期末数|期初数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日|日|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付|本期应计|本期已付|期末应付||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||利息|利息|利息|利息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|哈尔滨电气集|||||||
||---|50,840,000.00|||50,840,000.00||
|团公司|||||||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
*根据哈尔滨电气集团[2009]3号文，本公司收到哈尔滨电气集团拨付的国家发展和改革委员会―关于佳木斯电机股份有限公司整体改造项目‖资金1,800.00万元。
**2008年1月31日，本公司收到哈尔滨电气集团拨付的国家相关部门―关于佳木斯电机股份有限公司重点工程专项建设项目‖资金1,500.00万元。
***根据哈尔滨电气集团[2009]142号文，本公司于2009年8月3日收到哈尔滨电气集团拨付的国家相关部门―关于佳木斯电机股份有限公司重点工程专项建设项目‖资金520.00万元。
****根据哈尔滨电气集团[2006]121号文，本公司于2008年收到哈尔滨电气集团拨付的国家发展和改革委员会―关于TBYC隔爆型稀土永磁同步电动机区域攻关项目‖资金50.00万元。
*****本公司于2008年收到哈尔滨电气集团拨付的国家发展和改革委员会―关于TBYC隔爆型稀土永磁同步电动机区域攻关项目‖资金614.00万元。
******本公司于2010年9月2日收到哈尔滨电气集团公司拨款600.00万元，该款项系哈尔滨电气集团公司根据《关于拨付2010年国防科技工业基建科研支出预算（拨款）的通知》（哈电集团[2010]210号），拨付给本公司承担的―装艇设备陆上振动噪声弹性检测条件建设项目‖；本公司2012年4月根据哈电集团文件（哈电集团[2012]84号）将该笔款项由―专项应付款‖转入该项目。
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|核用电机技术改造项目拨||||||
||39,000,000.00|||39,000,000.00||
|款||||||
|高效节能及核用电机量产||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00||
|及环保技改项目||||||
|装艇设备陆上震动噪声弹||||||
||6,000,000.00||6,000,000.00|||
|性检测条件建设项目||||||
|主氦风机制造技术研究项||||||
|||9,420,000.00||9,420,000.00||
|目||||||
|大型隔爆3相异步电动机||||||
|||1,000,000.00||1,000,000.00||
|研制款||||||
|机电产品出口发展资金|760,000.00||760,000.00|||
|高新技术产业专项资金|940,000.00||940,000.00|||
|老工业基地调整改造资金|400,000.00||400,000.00|||
|科技三项经费|200,000.00||200,000.00|||
|外贸发展专项基金|500,000.00||500,000.00|||
|电子信息产业发展基金|1,000,000.00||1,000,000.00|||
|科技攻关计划项目经费|210,000.00||210,000.00|||
|机电产品研究开发清算资||||||
||240,000.00||240,000.00|||
|金||||||
||69,250,000.00||10,250,000.0|69,420,000.00||
|合计||10,420,000.00|||--|
||||0|||

专项应付款说明
本期新增说明：―主氦风机制造技术研究项目‖系收到国家能源局根据《关于拨付核电重大专项高温堆分项课题2012年中央财经经费的通知》拨付的项目资金；―大型隔爆3相异步电动机研制款‖系根据黑龙江省财政厅、黑龙江省科学技术厅联合发文《省财政厅省科技厅关于下达2012年度（第一批）应用技术研究与开发资金的通知》（黑财指（教）【2012】428号），本公司于2012年12月20日收到佳木斯市财政局拨付资金100万元。
本期减少说明：―装艇设备陆上震动噪声弹性检测条件建设项目‖本期减少详见附注五（二十三）；其他项目减少均为本期重大资产重组置出负债。其他项目减少均为本期重大资产重组置出负债。
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|高纬度地区电动汽车充电站及配电系统|||
|||1,500,000.00|
|产业化项目专项资金|||
|合计||1,500,000.00|

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
其他非流动负债说明：该项目为重大资产重组置出负债。
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||298,435,000.00|225,699,049.||||225,699,049.|524,134,049.00|
|股份总数||||||||
|||00||||00||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
股本变动情况说明：本期本公司完成重大资产重组，以全部资产和负债，与佳电厂持有的佳电股份51.25%股权进行置换，置出资产的评估值为 13,673.96万元，置入资产的51.25%的评估值为106,600.43万元（置入资产的评估值为 208,000.84万元），差额部分公司以8.61元/股的价格向佳电厂非公开发行 107,928,537.00股股份作为对价。同时，公司以 8.61元/股的价格分别向建龙集团和钧能实业非公开发行 113,711,963.00股股份和 4,058,549.00股股份作为对价，受让二者持有的佳电股份47.07%和1.68%的股权。
对本期股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：上述股本变动业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]060号验资报告验证。
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|648,580,780.00|835,038,638.89|1,175,071,132.33|308,548,286.56|
|其他资本公积|69,946,804.83|||69,946,804.83|
|合计|718,527,584.83|835,038,638.89|1,175,071,132.33|378,495,091.39|

资本公积说明
1、本期由于同一控制下企业合并追溯调整期初资本公积532,296,344.96元，该款项包括被合并方佳木斯电机股份有限公司合并日股本183,000,000.00元、资本公积349,296,344.96元。
2、本期由于同一控制下企业合并增加金额为834,338,638.89元，该金额与期初追溯调整金额合计数为
1,366,634,983.85元，即为合并日被合并方佳木斯电机股份有限公司归属于母公司净资产。
3、本期增加700,000.00元为收到黑龙江财政厅―工业节能项目‖资金，根据黑财指（企）【2011】568
号批文，该款项应计入资本公积。
4、本期减少为同一控制下企业合并产生，其中本期增加股份对价影响金额为225,699,049.00元，重大资产重组置出资产及负债影响金额为94,797,745.44元，承担上市费用影响金额为20,235,699.00元；合并完成后恢复合并前被合并方佳木斯电机股份有限公司未分配利润金额为 739,374,771.13元，恢复合并前被合并单位盈余公积金额为94,963,867.76元。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|117,335,784.26|1,062,031.58||118,397,815.84|
|合计|117,335,784.26|1,062,031.58||118,397,815.84|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本期新增盈余公积按照净利润10%计提。
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|174,455,025.46|--|
|调整后年初未分配利润|174,455,025.46|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|191,302,394.54|--|
|减：提取法定盈余公积|1,062,031.58|10%|
|期末未分配利润|364,695,388.42|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,846,042,864.90|2,654,831,253.00|
|其他业务收入|104,431,059.61|125,895,048.37|
|营业成本|2,256,373,941.07|2,075,675,991.37|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|制造业|2,846,042,864.90|2,153,328,339.72|2,654,831,253.00|1,950,630,290.06|
|制造业|||||
|合计|2,846,042,864.90|2,153,328,339.72|2,654,831,253.00|1,950,630,290.06|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|防爆电机|1,366,363,072.84|988,848,466.98|1,259,620,169.49|852,893,954.89|
|普通电机|1,111,129,221.09|857,965,479.47|926,913,446.89|737,984,490.81|
|吊车电机|161,362,798.11|123,343,237.93|203,193,037.99|154,260,141.68|
|辊道电机|12,352,234.14|10,003,700.68|8,365,352.97|6,816,179.35|
|配件修理|17,529,731.73|10,509,171.86|15,005,478.99|5,639,881.47|
|屏蔽泵|16,313,623.89|15,651,793.61|19,192,497.41|15,392,620.45|
|风机|142,665,806.04|130,577,559.89|119,008,153.46|92,094,089.97|
|继电器|18,326,377.06|16,428,929.30|103,533,115.80|85,548,931.44|
|合计|2,846,042,864.90|2,153,328,339.72|2,654,831,253.00|1,950,630,290.06|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北地区|727,137,173.23|517,931,738.47|689,238,758.84|487,948,002.49|
|华北地区|684,219,239.77|529,363,444.80|597,302,910.91|435,303,020.57|
|西北地区|178,096,937.88|137,902,143.20|166,805,392.53|126,072,530.74|
|西南地区|162,448,870.00|125,558,009.97|148,382,630.55|110,574,176.73|
|华东地区|685,350,954.39|529,891,366.26|671,093,914.15|502,046,537.41|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华中地区|337,016,048.01|256,900,596.33|291,531,908.99|219,072,980.93|
|华南地区|57,843,226.40|44,876,311.66|78,313,300.50|60,433,798.68|
|海外地区|13,930,415.22|10,904,729.03|12,162,436.53|9,179,242.51|
|合计|2,846,042,864.90|2,153,328,339.72|2,654,831,253.00|1,950,630,290.06|

（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|华锐风电科技有限公司|220,083,162.48|7.46%|
|大连佳木斯电机有限公司|80,418,430.15|2.73%|
|上海凯泉泵业(集团)有限公|||
||84,411,773.32|2.86%|
|司|||
|沈阳远大压缩机股份有限公|||
||55,252,475.53|1.87%|
|司|||
|沈阳透平机械股份有限公司|||
||51,358,974.36|1.74%|
|往复机事业部|||
|合计|491,524,815.84|16.66%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利||
||||||已办理结算的金|
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本|（亏损以―-‖号表||
||||||额|
|||||示）||
|||||累计已确认毛利||
||||||已办理结算的金|
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本|（亏损以―-‖号表||
||||||额|
|||||示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|711,423.89|102,082.10|5%|
|城市维护建设税|7,906,159.64|5,794,510.06|7%|
|教育费附加|3,343,459.36|2,621,555.36|3%|
|地方教育附加|2,068,810.72|1,625,455.75|2%|
|其他|28,333.51|25,186.46||
|合计|14,058,187.12|10,168,789.73|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售佣金|130,040,984.83|124,103,658.36|
|运输费|69,857,386.79|60,448,084.89|
|三包服务费|35,576,202.03|29,606,339.03|
|职工薪酬|23,657,841.15|22,392,641.97|
|差旅费|12,673,887.24|13,349,083.82|
|市场开发费|4,773,506.00|15,381,770.01|
|招待费|4,783,177.79|5,342,921.81|
|办公用费|2,166,868.05|2,032,751.56|
|折旧费|333,889.07|697,433.12|
|其他|4,952,766.52|6,358,329.64|
|合计|288,816,509.47|279,713,014.21|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|68,429,234.94|72,884,646.22|
|科研、研发费|29,769,278.78|32,666,730.55|
|折旧摊销费|17,089,323.97|22,360,618.71|
|税金|15,415,149.30|9,601,875.51|
|办公用费|4,851,506.88|7,908,595.57|
|维修费|5,157,226.63|8,469,092.27|
|中介服务费|10,359,193.52|6,625,820.44|
|业务招待费|6,295,306.85|6,485,349.41|
|运输费|3,439,353.47|3,069,840.84|
|租赁费|2,187,083.55|2,659,543.88|
|差旅费|6,758,878.54|4,576,114.13|
|其他|12,365,255.29|9,289,871.42|
|合计|182,116,791.72|186,598,098.95|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,093,056.76|7,547,450.24|
|减：利息收入|-645,947.53|-1,665,368.11|
|汇兑损益|262,089.96|475,428.36|
|其他|247,779.15|322,372.75|
|合计|1,956,978.34|6,679,883.24|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|7,332,442.11|27,107,523.94|
|二、存货跌价损失|4,812,854.80|-1,233,007.87|
|合计|12,145,296.91|25,874,516.07|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置利得合计|6,807,707.41|2,518,042.21|6,807,707.41|
|其中：固定资产处置利得|6,807,707.41|2,518,042.21|6,807,707.41|
|政府补助|22,175,900.00|24,041,104.24|22,175,900.00|
|其他|639,786.75|1,061,472.82|639,786.75|
|合计|29,623,394.16|27,620,619.27|29,623,394.16|

（2）政府补助明细
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|主氦风机项目款||6,220,000.00|财政补贴|
|生产线（设备）维持维护补||||
|||5,710,000.00||
|助资金||||
|2011年省发展高新技术产业|||黑科联发【2011】67号项目补|
|||5,000,000.00||
|专项资金|||贴|
|应用技术研究与开发（收财||||
|||600,000.00|财政补贴|
|政局补贴款）||||
|其他|5,900.00|690,800.00||
|财政拨款||4,500,000.00||
|双软退税||1,320,304.24||
|财政局首台（套）产品项目||||
||600,000.00||黑工信科联发【2011】481号|
|资金||||
|高纬度地区电动汽车充电站||||
||4,250,000.00|||
|及配电系统产业化项目||||
|军品维修补偿费|17,320,000.00||哈电集团[2012]429号|
|合计|22,175,900.00|24,041,104.24|--|

营业外收入说明
64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|119,863.17|304,051.47|119,863.17|
|其中：固定资产处置损失|119,863.17|304,051.47|119,863.17|
|债务重组损失||45,756.59||
|行政罚款支出|332,049.04||332,049.04|
|其他|303,905.16|127,480.94|303,905.16|
|合计|755,817.37|477,289.00|755,817.37|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|32,832,604.55|39,904,607.02|
|递延所得税调整|-220,497.89|-2,342,634.22|
|合计|32,612,106.66|37,561,972.80|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本期数|
|归属于本公司普通股股东的净利润|1|191,302,394.54|
|扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益|2|137,546,566.46|
|扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润|3=1-2|53,755,828.08|
|期初股份总数|4|298,435,000.00|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数|5|---|
|报告期因发行新股或债转股等增加的股份数|6|225,699,049.00|
||6|---|
||6|---|
|发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数|7|6|
||7|---|
||7|---|
|报告期因回购等减少的股份数|8|---|
|减少股份下一月份起至报告期年末的月份数|9|---|
|报告期缩股数|10|---|
|报告期月份数|11|12|
|发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|411,284,524.50|
|因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（Ⅰ）|13|524,134,049.00|
|基本每股收益（Ⅰ）|14=1÷13|0.36|
|基本每股收益（Ⅱ）|15=3÷12|0.13|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素|16|---|
|所得税率|17|---|
|转换费用|18|---|
|可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数|19|---|
|稀释每股收益（Ⅰ）|20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)|0.36|
|稀释每股收益（Ⅱ）|21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)|0.13|

（1）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|银行利息|645,947.53|
|政府补助|22,175,900.00|
|其他往来款|80,774,666.21|
|合计|103,596,513.74|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|付现费用|87,904,655.12|
|其他往来款|312,932,056.12|
|合计|400,836,711.24|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|与固定资产投资相关的政府划拨||

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|往来拆借款|1,780,000.00|
|收回保函保证金|1,387,450.00|
|与项目相关的母公司划拨|10,420,000.00|
|合计|13,587,450.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|往来拆借款|136,633.24|
|支付保函保证金|360,000.00|
|合计|496,633.24|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|191,261,690.01|185,597,365.27|
|加：资产减值准备|12,145,296.91|25,874,516.07|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产|||
||47,366,088.58|48,827,185.53|
|折旧|||
|无形资产摊销|6,090,038.61|6,572,468.16|
|长期待摊费用摊销|747,353.69|747,353.71|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|||
||-6,687,844.24|-2,213,990.74|
|（收益以―－‖号填列）|||

||||
|-|-|-|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|2,093,056.76|7,547,450.24|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-220,497.89|-2,342,634.23|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|215,755,144.32|-240,622,441.83|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-145,009,818.20|-237,955,779.44|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-290,313,534.32|225,784,683.75|
|经营活动产生的现金流量净额|33,226,974.23|17,816,176.49|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|144,235,792.66|133,511,445.52|
|减：现金的期初余额|133,511,445.52|166,319,755.00|
|现金及现金等价物净增加额|10,724,347.14|-32,808,309.48|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|144,235,792.66|133,511,445.52|
|其中：库存现金|101,031.35|355,226.97|
|可随时用于支付的银行存款|144,134,761.31|133,156,218.55|
|三、期末现金及现金等价物余额|144,235,792.66|133,511,445.52|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无需披露的所有者权益变动表项目注释。。
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司|母公司||组织机构代码|
||||||||对本企|对本企|本企业||
|母公司|关联关|企业类||法定代|业务性|注册资|||||
||||注册地||||业的持|业的表|最终控||
|名称|系|型||表人|质|本|||||
||||||||股比例|决权比|制方||
||||||||(%)|例(%)|||
|哈尔滨电气集团公司|||黑龙江||||||哈尔滨|12705774-1|
||控股股|全民所||||1,988,18|||||
||||省哈尔|宫晶堃|制造业||24.14%|24.14%|电气集||
||东|有制||||1,000.00|||||
||||滨市||||||团公司||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全|子公司类|||法定代表|||持股比例|表决权比|组织机构|
|||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||||
|称|型|||人|||(%)|例(%)|代码|
|佳木斯电|||黑龙江省|||||||
||控股子公|股份有限||||183,000,0|||72136134|
|机股份有|||佳木斯市|赵明|制造业||99.9%|100%||
||司|公司||||00.00|||-0|
|限公司||||||||||
|佳木斯市||||||||||
|佳时利投||||||||||
||控股子公|有限责任|黑龙江省|||500,000.0|||59820790|
|咨咨询有||||梁喜华|投资咨询||100%|100%||
||司|公司|佳木斯市|||0|||-2|
|限责任公||||||||||
|司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在|||
|||||||本企业持||||
|被投资单|||法定代表||||被投资单||组织机构|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|股比例||关联关系||
|位名称|||人||||位表决权||代码|
|||||||(%)||||
||||||||比例(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|阿城继电器集团有限公司|同一母公司|12759278-7|
|阿城继电器有限责任公司|同一最终控制方|57806813-2|

||||
|-|-|-|
|哈尔滨电气国际工程有限责任公|||
||同一最终控制方|12802569-6|
|司|||
|哈尔滨锅炉厂有限责任公司|同一最终控制方|12802538-9|
|哈尔滨锅炉厂有限责任公司平山|||
||同一最终控制方|12802538-9|
|分厂|||
|哈尔滨电子计算机厂|同一最终控制方|12719613-5|
|哈尔滨哈电电气公司|同一母公司|12704824-7|
|哈尔滨电机厂有限责任公司|同一最终控制方|12704796-5|
|哈尔滨电气集团财务有限责任公|||
||同一最终控制方|12759278-7|
|司|||
|哈尔滨庆缘电工材料股份有限公|||
||同一最终控制方|12808312-4|
|司|||
|哈电发电设备国家工程研究中心|同一最终控制方|52268310-1|
|哈尔滨工业炉窑有限公司|同一最终控制方|12737840-6|
|佳木斯佳四电机有限公司|股东之控制公司|71661442-X|
|佳木斯佳电建筑工程公司|股东之控制公司|12974862-6|
|承德建龙机械制造有限公司|股东之控制公司|76030060-4|
|承德建龙特殊钢有限公司|股东之控制公司|73434414-4|
|抚顺新钢铁有限责任公司|股东之控制公司|77779426-8|
|黑龙江建龙钢铁有限公司|股东之控制公司|75236385-9|
|吉林建龙钢铁有限责任公司|股东之控制公司|72676093-0|
|建龙钢铁控股有限公司|股东之控制公司|75770236-2|
|双鸭山市建龙矿业有限公司|股东之控制公司|74699629-7|
|唐山建龙实业有限公司|股东之控制公司|60125085-7|
|唐山市新宝泰钢铁有限公司|股东之控制公司|699213252|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价||占同类||占同类|
|关联方|关联交易内容|方式及决策程||交易金||交易金|
||||金额||金额||
|||序||额的比||额的比|
|||||例（%）||例（%）|
|哈尔滨庆缘电工|||||||
|||招投标市场价|||||
|材料股份有限公|采购材料||4,589,535.37|0.28%|3,965,122.31|0.26%|
|||格|||||
|司|||||||
|佳木斯佳四电机|||||||
||采购材料|市场价格|7,725,391.05|0.47%|10,661,679.74|0.7%|
|有限公司|||||||
|佳木斯佳电建筑|建设维修工程|市场价格|16,904,243.59|100%|7,461,615.49|100%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工程公司|||||
|佳木斯电机厂|租赁设备及土地|市场价格|667,427.08|100%|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价||占同类||占同类|
|关联方|关联交易内容|方式及决策程||交易金||交易金|
||||金额||金额||
|||序||额的比||额的比|
|||||例（%）||例（%）|
|哈尔滨电气国际|||||||
||控制保护屏及装||||||
|工程有限责任公||市场价格|8,750,717.09|0.31|511,200.00|0.02|
||置类产品||||||
|司|||||||
|哈尔滨电机厂有|控制保护屏及装||||||
|||市场价格|1,004,943.59|0.04|435,517.95|0.02|
|限责任公司|置类产品||||||
|佳木斯市佳四电|||||||
||出售材料及劳务|市场价格|5,683,370.56|5.44|---|---|
|机有限公司|||||||
|哈尔滨电气国际|||||||
|工程有限责任公|出售材料及劳务|市场价格|162,393.17|0.16|---|---|
|司|||||||
|唐山市新宝泰钢|||||||
||出售电机|市场价格|2,615,413.68|0.09|1,304,350.43|0.05|
|铁有限公司|||||||
|唐山建龙实业有|||||||
||出售电机|市场价格|3,131,390.60|0.11|2,175,670.94|0.09|
|限公司|||||||
|双鸭山市建龙矿|||||||
||出售电机|市场价格|54,989.74|0.00|65,311.11|0.00|
|业有限公司|||||||
|宽城建龙矿业有|||||||
||出售电机|市场价格|45,556.41|0.00|---|---|
|限公司|||||||
|吉林建龙钢铁有|||||||
||出售电机|市场价格|4,933,660.99|0.17|4,446,504.27|0.17|
|限责任公司|||||||
|黑龙江建龙钢铁|||||||
||出售材料|市场价格|---|---|647,459.13|0.62|
|有限公司|||||||
|黑龙江建龙钢铁|||||||
||出售电机|市场价格|2,300,272.65|0.08|1,690,441.03|0.07|
|有限公司|||||||
|承德县建龙矿业|||||||
||出售电机|市场价格|47,843.59|0.00|---|---|
|有限责任公司|||||||
|承德建龙特殊钢|||||||
||出售电机|市场价格|1,291,244.44|0.05|3,196,211.11|0.13|
|有限公司|||||||
|抚顺新钢铁有限|||||||
||出售电机|市场价格|3,735,572.65|0.13|2,410,884.62|0.09|
|责任公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包|受托方/承包|受托/承包资|受托/承包起|受托/承包终|托管收益/承|本报告期确认|
|方名称|方名称|产类型|始日|止日|包收益定价依|的托管收益/|

|||
|-|-|
|据|承包收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认|
|委托方/出包|受托方/承包|受托/出包资|委托/出包起|委托/出包终|托管费/出包||
|||||||的托管费/出|
|方名称|方名称|产类型|始日|止日|费定价依据||
|||||||包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价|本报告期确认|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||依据|的租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁费定价依|本报告期确认|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||||||占同类||占同类|
||关联交易||关联交易定价|||||
|关联方||关联交易内容|||交易金||交易金|
||类型||原则|金额||金额||
||||||额的比||额的比|
||||||例（%）||例（%）|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||哈尔滨电气国际|||||
|应收账款|工程有限责任公|496,062.25|382,599.80|4,953,102.95|238,531.13|
||司|||||
||哈电发电设备国|||||
|应收账款||8,000.00|4,000.00|8,000.00|2,000.00|
||家工程研究中心|||||
||哈尔滨电子计算|||||
|应收账款||---|---|610,619.00|---|
||机厂|||||
||哈尔滨锅炉厂有|||||
|应收账款||---|---|22,500.00|---|
||限责任公司|||||
||唐山市新宝泰钢|||||
|应收账款||1,664,822.00|83,241.10|664,788.00|33,239.40|
||铁有限公司|||||
||唐山建龙实业有|||||
|应收账款||208,662.65|10,433.13|674,935.65|33,746.78|
||限公司|||||
||双鸭山市建龙矿|||||
|应收账款||64,338.00|3,216.90|76,414.00|3,820.70|
||业有限公司|||||
||宽城建龙矿业有|||||
|应收账款||53,301.00|2,665.05|---|---|
||限公司|||||
||建龙钢铁控股有|||||
|应收账款||71,994.00|35,997.00|71,994.00|17,998.50|
||限公司|||||
||吉林建龙钢铁有|||||
|应收账款||3,477,513.40|173,875.67|5,397,630.04|308,925.51|
||限责任公司|||||
||黑龙江建龙钢铁|||||
|应收账款||1,437,973.77|71,898.69|1,350,474.25|67,523.71|
||有限公司|||||
||承德县建龙矿业|||||
|应收账款||4,200.00|210.00|---|---|
||有限责任公司|||||
||承德建龙特殊钢|||||
|应收账款||780,964.10|39,048.21|1,645,208.10|82,260.41|
||有限公司|||||
||承德建龙钢铁有|||||
|应收账款||50,000.00|25,000.00|50,000.00|12,500.00|
||限公司|||||
||抚顺新钢铁有限|||||
|应收账款||3,415,229.10|378,658.20|1,714,609.10|126,929.01|
||责任公司|||||
||佳木斯佳电建筑|||||
|预付款项||---|---|7,032,357.72|---|
||工程公司|||||
|合计||11,733,060.27|1,210,843.74|24,267,609.07|927,475.15|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||哈尔滨电机厂有限责任|||
|预收款项||---|652,664.00|
||公司|||
||黑龙江建龙矿业有限公|||
|预收账款||---|2,200.00|
||司|||
||佳木斯佳电建筑工程公|||
|应付账款||1,406,678.86|---|
||司|||
||哈尔滨庆缘电工材料股|||
|应付账款||1,914,752.06|211,793.45|
||份有限公司|||
||哈尔滨工业炉窑有限公|||
|应付账款||147,420.00|147,420.00|
||司|||
||佳木斯佳四电机有限公|||
|应付账款||506,006.13|319,170.15|
||司|||
|应付账款|哈尔滨电子计算机厂|---|80,996.83|
|应付账款|佳木斯电机厂|2,921,867.81|2,921,867.81|
||哈尔滨锅炉厂有限责任|||
|应付账款||223,522.55|223,522.55|
||公司平山分厂|||
|其他应付款|佳木斯电机厂|1,010,343.90|58,868,836.44|
|其他应付款|上海钧能实业有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00|
|其他应付款|哈尔滨电气集团公司|---|23,371,329.44|
|其他应付款|哈尔滨哈电电气公司|---|3,000,000.00|
||阿城继电器集团有限公|||
|其他应付款||---|909,000.00|
||司|||
||阿城继电器有限责任公|||
|其他应付款||42,992,370.86|---|
||司|||
|其他应付款|哈尔滨电子计算机厂|---|280,469.98|
|应付股利|佳木斯电机厂|57,711,262.17|83,511,262.17|
|长期应付款|哈尔滨电气集团公司|50,840,000.00|46,040,000.00|
|专项应付款|哈尔滨电气集团公司|---|6,000,000.00|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||影响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
2013年3月26日，本公司召开第六届第六次董事会，审议通过本公司《公司2012年度利润分配方案》，具体方案为：以截止2012年12月31日公司总股本524,134,049股为基数，向全体股东每10股派发0.18元现金(含税)，总计分配现金9,434,412.88元。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|9,434,412.88|

3、其他资产负债表日后事项说明
截止审计报告日，本公司税务登记证变更仍在办理之中；重大资产重组置出资产包含的七个银行账户
变更仍在办理之中。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||
|||本期公允价值||本期计提的减||
|项目|期初金额||计公允价值变||期末金额|
|||变动损益||值||
||||动|||
|金融资产||||||

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||
|||本期公允价值||本期计提的减||
|项目|期初金额||计公允价值变||期末金额|
|||变动损益||值||
||||动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
1、资产过户情况
本期重大资产重组置入资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权。2012年6月7日，佳木斯电机股份有限公司100%股权在佳木斯市工商行政管理局办理完毕过户手续，股权持有人变更为本公司。
本次重大资产重组置出资产为本公司原有全部资产和负债。截至目前，本公司已完成交付或过户的资产账面价值（截至交割审计基准日2012年3月31日）为35,711.85万元，占同时点本公司总资产账面价值 38,847.65元的91.93%。对于部分资产未完成过户问题，本公司和相关方已有妥善安排。
2、债务转移情况
截至2012年3月31日（交割审计基准日），本公司负债总额为 33,667.11万元。截至目前，已取得同意
函的负债的账面价值为 10,622.79万元，已于期后清偿的负债账面价值为9,433.34万元，尚未获得同意函
且未清偿的负债账面价值为13,610.99万元，该部分负债占比为40.43％。对于部分负债未获得债权人同意函问题，本公司和相关方也有妥善安排。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||||||166,567,428.|||48.73|
|账龄组合||||||95.1%|81,170,041.28||
||||||59|||%|
|关联方组合|||||8,586,293.76|4.9%|||
||||||175,153,722.|||46.34|
|组合小计||||||100%|81,170,041.28||
||||||35|||%|
||||||175,153,722.||||
|合计||--||--||--|81,170,041.28|--|
||||||35||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||||||37.25||
|1年以内||||65,246,663.46||3,262,333.18|
||||||%||
|1年以内小|||||37.25||
|||||65,246,663.46||3,262,333.18|
|计|||||%||
||||||13.12||
|1至2年||||22,983,580.58||5,745,895.15|
||||||%||
|2至3年||||7,333,525.93|4.19%|3,666,762.97|
||||||40.54||
|3年以上||||71,003,658.62||68,495,049.98|
||||||%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3至4年||8,148,223.05|4.65%|6,518,578.45|
|4至5年||4,394,820.18|2.51%|3,515,856.14|
||||33.38||
|5年以上||58,460,615.39||58,460,615.39|
||||%||
|合计|--|166,567,428.59|--|81,170,041.28|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||确定原坏账准备的依据|转回或收回前累计||
|应收账款内容|转回或收回原因||已计提坏账准备金|转回或收回金额|
||||额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||产生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例(%)|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||(%)|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||2.99||||90.8|27,339,499.6|62.9|
|账龄组合|40,000.00||2,000.00|5%|43,452,516.31||||
|||%||||9%|1|2%|
|||97.0||||9.11|||
|关联方组合|1,299,766.00||||4,352,756.37||||
|||1%||||%|||
|||100||0.15||100|27,339,499.6|57.1|
|组合小计|1,339,766.00||2,000.00||47,805,272.68||||
|||%||%||%|1|9%|
||||||||27,339,499.6||
|合计|1,339,766.00|--|2,000.00|--|47,805,272.68|--||--|
||||||||1||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||||||21.28||
|1年以内|40,000.00|2.99%|2,000.00|10,172,585.51||508,629.28|
||||||%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||21.28||
|1年以内小计|40,000.00|2.99%|2,000.00|10,172,585.51||508,629.28|
||||||%||
|1至2年||||4,418,155.92|9.24%|1,104,538.98|
|2至3年||||4,357,369.366|9.12%|2,178,684.83|
||||||51.25||
|3年以上||||24,504,405.22||23,547,646.52|
||||||%||
|3至4年||||1,837,542.80|3.84%|1,470,034.24|
|4至5年||||2,946,250.69|6.16%|2,357,000.55|
||||||41.25||
|5年以上||||19,720,611.73||19,720,611.73|
||||||%||
|合计|1,339,766.00|--|2,000.00|43,452,516.31|--|27,339,499.61|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||确定原坏账准备的依据|转回或收回前累计||
|其他应收款内容|转回或收回原因||已计提坏账准备金|转回或收回金额|
||||额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例(%)|
|佳木斯市佳时利投|||||
|资咨询有限责任公|子公司|1,299,766.00|1年以内|97.01%|
|司|||||
|合计|--|1,299,766.00|--|97.01%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||占其他应收款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额||
||||(%)|
|佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司||||
||子公司|1,299,766.00|97.01%|
|合计|--|1,299,766.00|97.01%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投||||
|||||||||资单位||||
|||||||在被投|在被投|持股比||||
|||||||||||本期计||
|被投资|核算方|投资成|期初余|增减变|期末余|资单位|资单位|例与表|减值准||本期现|
|||||||||||提减值||
|单位|法|本|额|动|额|持股比|表决权|决权比|备||金红利|
|||||||||||准备||
|||||||例(%)|比例(%)|例不一||||
|||||||||致的说||||
|||||||||明||||
|佳木斯||||||||||||
|电机股||||1,365,33|1,365,33|||||||
||成本法|||||99.9%|100%|||||
|份有限||||5,217.85|5,217.85|||||||
|公司||||||||||||
|佳木斯||||500,000.|500,000.|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|市佳时||||00|00|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|利投资|||||||||
|咨询有|||||||||
|限责任|||||||||
|公司|||||||||
|哈尔滨|||||||||
|贝格电||3,268,93|3,268,93|-3,268,9|||||
||成本法||||51.08%|51.08%|||
|器设备||1.00|1.00|31.00|||||
|结|||||||||
|哈尔滨|||||||||
|阿继电||3,129,25|3,129,25|-3,129,2|||||
||成本法||||56.9%|56.9%|||
|镀有限||1.00|1.00|51.00|||||
|责|||||||||
|哈尔滨|||||||||
|阿继翔||2,010,00|2,010,00|-2,010,0|||||
||成本法||||50.25%|50.25%|||
|飞工业||0.00|0.00|00.00|||||
|产|||||||||
|阿继集|||||||||
|团哈尔||2,805,00|2,805,00|-2,805,0|||||
||成本法||||51%|51%|||
|滨泛微||0.00|0.00|00.00|||||
|电|||||||||
|哈尔滨|||||||||
|瑞雷电||10,000,0|10,000,0|-10,000,|||||
||成本法||||100%|100%|||
|气科技||00.00|00.00|000.00|||||
|发|||||||||
|保定中|||||||||
|力电力||18,000,0|18,000,0|-18,000,|||||
||成本法||||80%|80%|||
|科技发||00.00|00.00|000.00|||||
|展|||||||||
|黑龙江|||||||||
|鼎华模|||||||||
|||686,088.|686,088.|-686,08|||686,088.|-686,08|
|具制造|成本法||||10.31%|10.31%|||
|||42|42|8.42|||42|8.42|
|有限公|||||||||
|司|||||||||
|哈尔滨|||||||||
|阿继塑|||||||||
|||492,197.|492,197.|-492,19|||492,197.|-492,19|
|胶有限|成本法||||19.29%|19.29%|||
|||64|64|7.64|||64|7.64|
|责任公|||||||||
|司|||||||||
|黑龙江|||||||||
|阿继金|||||||||
|||401,233.|401,233.|-401,23|||401,233.|-401,23|
|盛金属|成本法||||13.13%|13.13%|||
|||06|06|3.06|||06|3.06|
|铸造有|||||||||
|限公司|||||||||
|哈尔滨|成本法|750,353.|750,353.|-750,35|29%|29%|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|阿继机||40|40|3.40|||||||
|电设备|||||||||||
|工程有|||||||||||
|限公司|||||||||||
|阿城市|||||||||||
|继电器|||||||||||
|||157,947.|157,947.|-157,94|||||157,947.|-157,94|
|瑞通经|成本法|||||30%|30%||||
|||95|95|7.95|||||95|7.95|
|贸有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|阿城市|||||||||||
|阿继舌|||||||||||
|||219,648.|219,648.|-219,64|||||219,648.|-219,64|
|簧电器|成本法|||||30%|30%||||
|||05|05|8.05|||||05|8.05|
|有限公|||||||||||
|司|||||||||||
|哈尔滨|||||||||||
|阿继伟|||||||||||
|||500,000.|500,000.|-500,00|||||||
|柏电气|成本法|||||25%|25%||||
|||00|00|0.00|||||||
|有限责|||||||||||
|任公司|||||||||||
|沈阳低|||||||||||
|压开关||100,000.|100,000.|-100,00|||||100,000.|-100,00|
||成本法|||||0.17%|0.17%||||
|股份有||00|00|0.00|||||00|0.00|
|限公司|||||||||||
|||42,520,6|42,520,6|1,323,31|1,365,83||||2,057,11|-2,057,1|
|合计|--|||||--|--|--|||
|||50.52|50.52|4,567.33|5,217.85||||5.12|15.12|

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|18,326,377.06|103,533,115.80|
|其他业务收入|3,009,594.71|5,803,719.96|
|合计|21,335,971.77|109,336,835.76|
|营业成本|19,519,870.65|91,230,931.88|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|制造业|18,326,377.06|16,428,929.30|103,533,115.80|85,548,931.44|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|18,326,377.06|16,428,929.30|103,533,115.80|85,548,931.44|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|继电器|18,326,377.06|16,428,929.30|103,533,115.80|85,548,931.44|
|合计|18,326,377.06|16,428,929.30|103,533,115.80|85,548,931.44|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北地区|10,789,980.44|9,642,277.52|51,137,289.16|42,930,673.86|
|华北地区|5,880,714.57|5,319,406.58|26,877,718.13|22,587,247.80|
|西北地区|161,155.56|145,789.92|4,998,034.17|3,683,346.20|
|西南地区|413,836.75|359,952.56|2,763,177.78|2,046,478.56|
|华东地区|995,065.81|864,481.73|6,490,874.35|5,150,180.98|
|华中地区|85,623.93|97,020.99|2,906,923.08|2,075,631.47|
|华南地区|||8,359,099.13|7,075,372.57|
|合计|18,326,377.06|16,428,929.30|103,533,115.80|85,548,931.44|

（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收|
|客户名称|营业收入总额||
|||入的比例(%)|
|前五名合计|15,095,050.43|70.75%|
|合计|15,095,050.43|70.75%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|469,755,815.39||
|合计|469,755,815.39||

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|佳木斯电机股份有限公司|469,755,815.39|||
|合计|469,755,815.39||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|448,499,726.16|-37,923,024.26|
|加：资产减值准备|1,533,320.57|7,924,556.98|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,537,627.06|10,076,193.29|
|无形资产摊销|106,262.49|425,049.96|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|1,470,137.08|5,322,251.38|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|121,349,135.04|-20,404,470.04|
|投资损失(收益以“－”号填列)|-469,755,815.39|---|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|247,505,926.60|-7,287,350.92|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-353,747,524.29|52,654,749.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,567,845.82|10,787,955.87|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|0.00|3,894,616.14|
|减：现金的期初余额|3,894,616.14|5,925,516.86|
|现金及现金等价物净增加额|-3,894,616.14|-2,030,900.72|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
||反向购买形成的长期股权投资金||
|项目||长期股权投资计算过程|
||额||

十六、补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|14.2%|0.36|0.36|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通||||
||3.99%|0.13|0.13|
|股股东的净利润||||

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|期初余额（或上期金额）|变动比率|
|应收票据|361,030,637.75|216,452,546.29|66.79%|
|预付款项|72,227,255.18|146,884,819.09|-50.83%|
|其他应收款|21,638,595.09|33,018,155.19|-34.46%|
|长期股权投资|12,000,000.00|52,463,535.40|-77.13%|
|长期待摊费用|923,220.76|1,670,574.45|-44.74%|
|短期借款|---|75,767,082.62|-100.00%|
|应付利息|---|10,214,143.20|-100.00%|
|应付股利|57,711,262.17|83,511,262.17|-30.89%|
|其他非流动负债|---|1,500,000.00|-100.00%|
|营业税金及附加|14,058,187.12|10,168,789.73|38.25%|
|财务费用|1,956,978.34|6,679,883.24|-70.70%|
|资产减值损失|12,145,296.91|25,874,516.07|-53.06%|
|营业外支出|755,817.37|477,289.00|58.36%|

第十一节备查文件目录
一、公司法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公开披露过的所有文件的正本及原稿。