浙江栋梁新材股份有限公司
2015年度财务决算报告
各位董事：
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2015年度财务报告，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2015年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年||
|项目|2015年|2014年||2013年|
||||增减（%）||
|营业总收入（元）|11,572,197,772.35|11,451,694,093.45|1.05|11,786,336,488.86|
|营业利润（元）|80,829,458.24|132,400,255.90|-38.95|139,058,985.73|
|利润总额（元）|82,954,901.47|135,578,253.41|-38.81|141,624,771.91|
|归属于上市公司股|63,024,597.02|107,530,808.70|-41.39|111,557,566.04|
|东的净利润（元）|||||
|归属于上市公司股|58,352,423.63|102,923,037.24|-43.30|106,953,653.57|
|东的扣除非经常性|||||
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现|16,762,923.46|140,310,214.29|-88.05|234,352,539.88|
|金流量净额（元）|||||
||||本年比上年||
||2015年|2014年||2013年末|
||||增减（%）||
|资产总额（元）|1,617,270,784.42|1,551,026,997.40|4.27|1,548,958,988.90|
|负债总额（元）|270,281,545.08|254,691,168.37|6.12|361,072,642.69|
|归属于上市公司股|1,336,864,195.53|1,285,739,598.51|3.98|1,178,208,789.81|
|东的所有者权益|||||
|（元）|||||
|总股本（股）|238,000,000|238,000,000|--|238,000,000|

二、财务状况分析
1、主要资产构成变动情况
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年末||||2014年末|||||
|||||||||||占总资产比重|
|项目|||||||||||
|||||占总资产的||||占总资产的||同比增减（%）|
|||金额||||金额|||||
|||||比重（％）||||比重（％）|||
|货币资金|27,613.96||17.07||26,024.46||16.78||0.30||
|应收票据|37,662.30||23.29||25,795.54||16.63||6.66||
|应收账款|11,427.61||7.07||8,338.92||5.38||1.69||
|预付款项|228.47||0.14||482.73||0.31||-0.17||
|其他应收款|348.24||0.22||311.76||0.20||0.01||
|存货|31,277.63||19.34||35,584.13||22.94||-3.60||
|其他流动资产|232.58||0.14||4,259.18||2.75||-2.60||
|可供出售金融资产|500.00||0.31||500.00||0.32||-0.01||
|固定资产|43,900.50||27.14||41,510.34||26.76||0.38||
|在建工程|1,210.32||0.75||4,716.71||3.04||-2.29||
|无形资产|5,875.81||3.63||6,021.04||3.88||-0.25||
|长期待摊费用|70.88||0.04||21.23||0.01||0.03||
|递延所得税资产|258.28||0.16||188.08||0.12||0.04||

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。报表项目以历史成本计量为主，发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量；无采用公允价值计量的报表项目。
本期公司资产结构未发生重大变化。
应收票据期末数较期初数增长46%，主要原因是本期采用票据方式结算货款较多所致。
应收账款期末数较期初数增长37.04%，主要原因是铝板材竞争压力较大，公司回款较慢所致。
预付款项期末数较期初数下降52.67%，主要系期末以预付方式采购减少所致；
其他流动资产期末数较期初数下降94.54%，主要系短期理财产品到期所致；
在建工程期末数较期初下降74.34%，主要系新增自动化立体仓库建设项目结转所致；
长期待摊费用期末数较期初数增长233.94%，主要系本期增加租入固定资产改良支
出所致。
2、主要债权债务情况
单位：（人民币）万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年末|2014年末|同比增减幅度（％）||2013年末|
||37,662.30||25,795.54|46.00|31,661.24||
|应收票据|||||||
||11,427.61||8,338.92|37.04|8,456.79||
|应收账款|||||||
||228.47||482.73|-52.67|2,048.62||
|预付款项|||||||
||348.24||311.76|11.70|110.04||
|其他应收款|||||||
||500.00||1,000.00|-50.00|9,400.00||
|短期借款|||||||
||12,710.00||11,810.97|7.61|13,000.00||
|应付票据|||||||
||6,523.30||6,585.66|-0.95|5,717.64||
|应付账款|||||||
||2,600.88||1,321.92|96.75|2,402.83||
|预收款项|||||||
||1,208.15||1,076.23|12.26|2,015.77||
|其他应付款|||||||

预付款项期末数较期初数下降52.67%，主要系期末以预付方式采购减少所致；
短期借款期末数较期初数下降50%，主要系本期现金流量充裕，相应减少银行借款所致；
预收款项期末数较期初数增长96.75%，主要系本期增加了以预收方式结算货款所致；
3、偿债能力及资产营运能力分析
（1）偿债能力分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年||2014年||2013年|
||4.28||4.24||2.93||
|流动比率|||||||
||3.06||2.76||2.09||
|速动比率|||||||
||8.19||7.57||10.82||
|资产负债率（母公司口径）％|||||||

注：上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝(流动资产－存货)÷流动负债
资产负债率＝(负债总额÷资产总额)×100%
总体来说，公司偿债能力较高，财务风险较小。
（2）资产营运能力分析
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年|2014年||2013年|
||106.82||124.01|138.91||
|应收账款周转率（次）||||||

|||||
|-|-|-|-|
||34.07|34.68|37.42|
|存货周转率（次）||||

注：上述指标的计算公式如下：
应收账款周转率＝销售收入÷平均应收账款
存货周转率＝销售成本÷平均存货
总体来说，公司应收账款和存货的周转率指标水平较高，资产周转状况良好。
三、经营成果分析
1、主营业务收入成本情况
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况||||||||
|分行业或分产||||毛利率|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本||||||
|品||||（%）|年增减（%）|年增减（%）|年增减（%）|
|有色金属加工|197,971.18|180,912.40||8.62|-7.40|-6.07|-1.29|
|有色金属贸易|958,341.64|957,173.58||0.12|3.05|3.59|-0.51|
|合计|1,156,312.82|1,138,085.99||||||
|铝锭/铝棒|485,133.50|484,021.70||0.23|-11.40|-11.46|0.08|
|型材|140,553.00|125,216.08||10.91|-3.48|-1.96|-1.38|
|板材|54,968.35|53,888.88||1.96|-15.78|-14.25|-1.76|
|粉末涂料|2,449.83|1,807.45||26.22|-15.54|-11.24|-3.58|
|铜/锌等贸易及其他|473,208.14|473,151.88||0.01|23.75|25.39|-1.31|
|合计|1,156,312.82|1,138,085.99||||||
|地区|||营业收入|||营业收入比上年增减（%）||
|国内|||1,153,935.27|||1.42||
|国外|||2,377.55|||-59.96||
|合计|||1,156,312.82|||||

2、期间费用及所得税费用分析
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年比上年增||占2015年营业|
|项目|2015年||2014年|2013年|||||
|||||||减幅度（％）||收入比例（％）|
|销售费用|3,401.08|7,254.88||5,852.43|-53.12||0.29||
|管理费用|6,271.60|6,137.53||6,003.11|2.18||0.54||
|财务费用|-97.96|-42.91||873.89|-128.31||-0.01||

||||||
|-|-|-|-|-|
|所得税费用|1,452.15|2,222.88|2,436.80|-34.67|

报告期内公司销售费用本期较上年同期数下降53.12%，主要系子公司兴栋铝公司 2014年从事氧化铝贸易业务，发生运费3780.98万元，本期未从事相关业务。
报告期内公司财务费用本期较上年同期数下降128.29%，主要系银行借款规模大幅下降，相应利息支出减少所致。
报告期内公司所得税费用本期较上年同期数下降34.67%，主要系本期利润总额下降所致。
四、现金流量状况分析
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2015年||2014年|增减幅度（％）|
||1,676.29||14,031.02||-88.05|
|一、经营活动产生的现金流量净额||||||
||1,207,745.08||1,192,928.44||1.24|
|经营活动现金流入量||||||
||1,206,068.79||1,178,897.42||2.30|
|经营活动现金流出量||||||
||1,853.26||-7,857.98||123.58|
|二、投资活动产生的现金流量净额||||||
||26,900.12||133.07||20114.92|
|投资活动现金流入量||||||
||25,046.86||7,991.05||213.44|
|投资活动现金流出量||||||
||-2,229.16||-8,797.19||74.66|
|三、筹资活动产生的现金流量净额||||||
||500.00||12,300.00||-95.93|
|筹资活动现金流入量||||||
||2,729.16||21,097.19||-87.06|
|筹资活动现金流出量||||||
||1,322.09||-2,614.89||150.56|
|四、现金及现金等价物净增加额||||||

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比下降88.05%，其主要原因是期末经营性应收项目增加较多所致；
报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比增长123.58%，其主要原因是本期短期理财产品到期所致；
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长74.66%，其主要原因是本期借款与上期同比下降所致。
浙江栋梁新材份有限公司董事会
2016年1月30日