信永中和会计师事务所
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XYZH/2016BJA70069兖州煤业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的兖州煤业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作年包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中国注册会计师：
中国注册会计师:
中国 北京 二〇一六年三月二十九日
2015年年度报告
1.公司概况
兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]154号文件批准，于1997年9月由兖州矿业（集团）有限责任公司（以下简称“兖矿集团”）作为主发起人成立之股份有限公司。本公司注册地址山东省邹城市，设立时总股本为167,000万元，每股面值1元。
三、公司基本情况
1998年3月，经国务院证券委证委发[1997]12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。后经多次增发、送股，截止2015年12月31日，本公司股本总额为491,840万元。
本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事煤炭采选、销售，矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售；焦炭、铁矿石的销售；
货物和技术进出口；仓储；汽车修理；劳务派遣；物业管理服务；园林绿化；污水处理；供热；甲醇生产销售等。
2.合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖煤菏泽能化有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司等19家二级子公司，澳思达煤矿有限公司、格罗斯特煤炭有限公司等29家三级子公司及其控制的子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围因设立增加山东端信供应链管理有限公司、青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 2家二级子公司，菏泽端信供应链管理有限公司、达拉特旗端信供应链管理有限公司 2家三级子公司；因收购增加兖矿东华重工有限公司 1家二级子公司，兖州东方机电有限公司、兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、兖矿集团唐村实业有限公司、兖矿集团大陆机械有限公司、兖矿集团邹城金明工贸有限公司5家三级子公司。
详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注所述会计政策和会计估计编制。
2015年7月，本公司与母公司兖矿集团签订股权转让协议，收购其持有的兖矿东华重工有限公司业务100%的权益。根据《企业会计准则》的相关规定，视同本公司自本报告期初将兖矿东华重工有限公司纳入合并会计报表范围，因此 2014年12月 31日资产负债表、2014年度合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表的比较数字已重述。
2.持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理。
五、重要会计政策及会计估计
1.遵循企业会计准则的声明
本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3.营业周期
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
4.记账本位币
本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本集团在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（具体参见附注五、9）。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新
计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
母公司对子公司（境外经营）净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映的，该外币货币性项目产生的汇兑差额应转入其他综合收益；以母、子公司的记账本位币以外的货币反映的，应将母、子公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵消，差额计入其他综合收益。
10.金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值
为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对
价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
二、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过2,000万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|
|无风险组合|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|4|4|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|30|30|
|2－3年|50|50|
|3年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

12.存货
本集团存货主要包括原材料、煤炭存货、甲醇存货、房地产存货、房地产开发成本、矿
用设备、机电设备、橡胶制品及低值易耗品等。
存货实行永续盘存制，一般存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本；房地产开发成本是以土地、房屋、配套设施、代建工程和公用配套设施费用的实际成本入账，开发项目竣工验收时，按实际成本转入房地产存货。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
用于销售的煤炭、甲醇、房地产、矿用设备、机电设备、橡胶制品等存货及用于出售的材料，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货、房地产开发成本，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13.划分为持有待售资产
本集团划分持有待售资产的依据是相关资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团之相关子公司董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。
14.长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值
加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差
额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15.投资性房地产
不适用
16.固定资产
(1).确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括房屋建筑物、矿井建筑物、地面建筑物、码头建筑物、机器设备、运输设备、土地等。
(2).折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋建筑物|平均年限法|10-30|0-3|3.23-10.00|
|地面建筑物|平均年限法|10-25|0-3|3.88-10.00|
|码头建筑物|平均年限法|40|0|2.50|
|机器设备|平均年限法|2.5-25|0-3|3.88-40.00|
|运输设备|平均年限法|6-18|0-3|5.39-16.67|

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，其中矿井建筑物采用产量法计提折旧，其他固定资产采用平均年限法计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本集团融资租入的固定资产包括机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是本集团在租赁开始日可以合理确定租赁到期时购买此资产。
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为
租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费
用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18.借款费用
发生的可直接归属于需要经过 1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括采矿权、未探明矿区权益、土地使用权、专利和专有技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
采矿权成本根据已探明及推定煤炭储量以采矿权在矿山服务年限内已探明及推定煤炭总储量为基础采用产量法进行摊销。若为本集团之澳大利亚子公司，则以澳大利亚联合矿石储备委员会（「JORC」）煤炭储量为基础采用产量法。
未探明矿区权益是代表采矿权中一矿区经勘探评价活动后估计其潜在经济可采储量（不包括采矿权中已探明及推定煤矿总储量的部分，即不包括上述的煤炭储量）的公允价值（参见勘探和评价支出的会计政策）。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。
使用寿命有限的专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的专利技术、非专利技术和其他无形资产不摊销，于每期末进行减值测试。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
20.长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
21.长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1年以上(不含 1年)的采矿权补偿费和工程运行维护费以及其他受益期限在 1年以上的支出，该等
费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
23.预计负债
当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24.优先股、永续债等其他金融工具
归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。
归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。
25.收入
（1）收入确认原则：营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。其确认原则如下：
1）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2）提供劳务收入
在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3）让渡资产使用权收入
以与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（2）收入具体确认政策：
4）本集团煤炭、甲醇、热力、矿用设备、机电设备、橡胶制品、辅助材料及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。
5）本集团电力销售收入在向电力公司输送电力时确认，并根据供电量及每年与有关各电力公司确定的适用电价计算。
6）本集团出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。
7）本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。
8）本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
26.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27.递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
28.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
本集团作为融资租赁出租方时，在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
29.其他重要的会计政策和会计估计
本集团在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
（1）折旧和摊销
本集团对固定资产和无形资产在使用寿命内按直线法或产量法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命和经济可开采煤炭储量，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。
使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。经济可开采的煤炭储量是指本集团根据实测具有开采经济价值的煤炭资源而确定，如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
煤炭储量的估计涉及主观判断，因为煤炭储量的技术估计往往并不精确，仅为近似储量。
经济可开采煤炭储量的估计会考虑各个煤矿最近的生产和技术资料，定期更新。此外，由于价格及成本水平逐年变更，经济可开采煤炭储量的估计也会出现变动，存在技术估计固有的不精确性。
（2）土地塌陷、复垦、重整及环保义务
公司因开采地下煤矿需要搬迁地面的村庄，以及因开采煤矿可能导致土地塌陷或影响环境，而应承担村庄搬迁费用、地面农作物（或附着物）赔偿、土地复原、重整及环境治理等各项义务。其履行很可能导致资源流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。取决于其与未来生产活动的相关和估计确定的可靠程度，针对流动与非流动复垦准备相应确认当期损益或计入相关资产。
土地塌陷、复垦、重整及环保义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，如货币时间价值的影响重大，将对预期未来现金流出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关土地塌陷、复垦、重整及环保费成本的估计可能须不时修订。
（3）非金融长期资产减值
如本附注五、20所述，本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。
（4）商誉估计的减值准备
在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本集团估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。
（5）税项
本公司在多个国家和地区缴纳多种税金，在正常经营活动中，很多交易和事项最终税务处理都存在不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金和金额产生影响。
若管理层预计未来很有可能出现应纳税盈利，并可用作可抵销暂时性差异或税项亏损，则确认与该暂时性差异及税项亏损有关的递延所得税资产。当预计的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响与估计改变的期间内递延所得税资产及税项的确认。若管理层预计未来无法抵消应纳税所得额，则对暂时性差异及税项亏损不确认相关的递延所得税资产。
三、各专项储备
1）维持简单再生产费用
根据财政部、国家煤矿安全生产监察局及有关政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提维持简单再生产费用(以下简称“维简费”)，用于维持矿区生产以及设备改造等相关支出，各公司计提标准如下：
公司名称 计提标准
本公司及中国境内山东、山西之子公司 6元/吨
本公司所属中国境内内蒙古之子公司 6.5元/吨
2）安全生产费用
根据财政部、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭安全监察局及有关地方政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提安全生产费用，用于煤炭生产设备和煤炭井巷建筑设施安全支出，各公司计提标准如下：
公司名称 计提标准
本公司及山东境内子公司 15元/吨
本公司之内蒙古境内子公司 15元/吨
本公司之山西境内子公司 30元/吨
注：本公司之山西境内子公司安全生产费用计提标准在2013年10月1日之前为 50元/吨，在2013年10月1日之后为30元/吨。
上述计提额在成本费用中列支、已计提未使用金额在所有者权益的“专项储备”项目单独反映。使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
3）山西省煤矿转产发展资金
根据《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》（晋政发〔2007〕40号）规定，自2008年5月1日起，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨5元计提煤矿转产发展资金。
根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号），暂停提取煤矿转产发展资金。
4）山西省环境治理保证金
根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》（晋政发〔2007〕41号）的规定，自 2008年 5月 1日起，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨10元计提环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。
根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号），暂停提取矿山环境恢复治理保证金。
（7）套期业务的处理方法
本集团使用衍生金融工具如远期外汇合约、利率掉期合约等对与外汇相关的风险及利率波动风险进行现金流量套期。
本集团在套期交易开始时记录套期工具和被套保项目之间的套期关系，包括风险管理目标及各种套期交易策略。本集团在套期开始日及后续期间内会定期地评估套期交易中的衍生工具是否持续有效对冲被套期项目的现金流量。本集团以合同主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。
套期交易的应收应付净额自套期开始时起作为资产或负债列入资产负债表中。相应的未实现利得和损失计入权益中的套期储备。远期外汇合约和利率掉期合约公允价值的变化通过套期储备予以确认直至预期交易发生。一旦预期交易发生，累计在权益中的余额将计入到利润表中或被确认为与其相关的资产成本的一部分。
当套期工具到期或被出售、终止或行使，或不再符合套期会计的条件，套期会计不再适用。
在股东权益中确认的套期工具的累计利得或损失仍被计入权益中，并在交易最终发生时予以确认。
如果套期交易预期不再发生，则在股东权益中记录的累计利得和损失就被转到当期损益。
30.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售收入|17%、13%、11%|
|消费税|||
|营业税|利息收入|5%|
|城市维护建设税|应纳增值税额与营业税额合计数|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|房产税|房产原值|1.2%|
|资源税|销售收入|4%、8%、9%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿|15%|
|内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司|15%|
|兖州煤业澳大利亚有限公司|30%|

 2.税收优惠
根据《财政部、国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税[2014]72号）对
衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征30%。衰竭期煤矿，是指剩余可采储量下降到原设计可
采储量的20%（含）以下，或者剩余服务年限不超过 5年的煤矿。本公司南屯煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿、济东二号煤矿自2015年起享受此优惠。
根据国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》（修订）规定，自2009年1月1日起，购买机器设备等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。
根据济宁市国税局济国税流批字[2011]1号文件批准，本公司之下属子公司华聚能源享受电力、热力实现的增值税即征即退50%的政策。
3.其他
（一）本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：
||
|-|
|计税依据|
|应纳税所得额|
|应纳税增值额|
|工资及薪金|
|煤炭销售收入|

注1：本公司之澳大利亚子公司所得税适用税率为30%。兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）及其全资拥有的子公司根据澳大利亚合并纳税的规定构成一家所得税合并纳税集团；澳洲公司负责确认合并纳税集团的当期所得税资产和负债（包括合并纳税集团内各子公司的可抵扣损失及税款抵减产生的递延所得税资产）。合并纳税集团中的每一家实体确认各自的递延所得税资产和负债。
（二）本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：
|||
|-|-|
|税种|计税依据|
|利得税|应纳税所得额|
|企业所得税|应纳税所得额|
|货物及服务税|商品计税价格|
|企业所得税|应纳税所得额|

七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|578|1,048|
|银行存款|19482442|19,836,602|
|其他货币资金|4,094,875|863,027|

||||
|-|-|-|
|合计|23577895|20,700,677|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
本报告期末，本集团受限资金包括环境治理保证金10,770万元；其他保证金1,513万元；
共计12,283万元。
本集团期末存放于境外货币资金为107,981万元，系本公司之境外子公司所持货币资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|3,182,375|5,109,956|
|商业承兑票据|57,606|37,334|
|信用证|319,750|-|
|合计|3,559,731|5,147,290|

 (2).期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|363,030|
|商业承兑票据||
|合计|363,030|

 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|2,062,781|-|

||||
|-|-|-|
|商业承兑票据|||
|合计|2,062,781|-|

 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
期末逾期未承兑的应收票据
项目 期末逾期未承兑金额
银行承兑汇票 494,772合计 494,772注：本集团票据委托银行进行存管，与银行签署票据存管协议，其中41,852万元逾期未承兑的票据由中国建设银行邹城支行存管。
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|2,607,701|100|190,594|7|2,417,107|2,889,740|100|137,473|5|2,752,267|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|2,607,701|/|190,594|/|2,417,107|2,889,740|/|137,473|/|2,752,267|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|1,083,862|43,354|4|
|1年以内小计|1,083,862|43,354|4|
|1至2年|120,135|36,041|30|
|2至3年|41,019|20,510|50|
|3年以上|90,689|90,689|100|
|合计|1,335,705|190,594|-|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
年末余额
账龄
|||
|-|-|
|应收账款|坏账准备|
|1,271,996|-|
|1,271,996|-|

注：期末无风险组合中包含本公司之澳大利亚子公司因债权尚在正常信用期内而未计提坏账准备的应收账款74,336万元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(2).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
||||
|-|-|-|
|年末余额|账龄|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|
|273,787|1年以内|10|

||||
|-|-|-|
|年末余额|账龄|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|
|244,347|1年以内|9|
|228,591|1年以内|9|
|89,952|1年以内|3|
|59,018|1年以内|2|
|895,695||33|

6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|2,179,610|81|1,887,422|94|
|1至2年|457,542|17|97,024|5|
|2至3年|60,723|2|17,867|1|
|3年以上|4,291|-|1,772|-|
|合计|2,702,166|100|2,004,085|100|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年之预付款为预付设备款，因设备未到货，尚在执行中，尚未结算所致。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
|||
|-|-|
|年末余额|账龄|
|167,682|1年以内|
|160,290|3年以内|
|151,717|1年以内|
|150,000|1年以内|
|143,050|1年以内|
|772,739||

其他说明
期末预付款项中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款230万元；预付关联方款项合计885万元，占预付款项总额的0.33%。
7、应收利息
□适用√不适用
8、应收股利
√适用□不适用
(1).应收股利
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|华电邹县发电有限公司|300,000|-|
|合计|300,000|-|

注：根据华电邹县发电有限公司2015年临时股东会会议决议，批准《关于2015年度利润分配方案的议案》，兖州煤业股份有限公司分配利润为3亿元。
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|907,769|98|100,119|11|807,650|971,137|100|100,162|10|870,975|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|21,717|2|12,440|57|9,277|3,163|-|3,163|100|-|
|合计|929,486|/|112,559|/|816,927|974,300|/|103,325|/|870,975|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|5,812|232|4|
|1年以内小计|5,812|232|4|
|1至2年|727|218|30|
|2至3年|1,386|693|50|
|3年以上|98,976|98,976|100|
|合计|106,901|100,119|-|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
年末余额
组合名称
|||
|-|-|
|其他应收款|坏账准备|
|800,868|-|
|800,868|-|

 (2).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(3).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|270,841|404,957|
|往来款|525,394|458,959|
|应收代垫款|92,567|471|
|暂估款|18,645|23,478|
|备用金|17,813|20,942|
|应收材料款|2,559|65,009|
|应收投资款|1,667|484|
|合计|929,486|974,300|

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|山东圣杨木业有限公司|往来款|87,147|4年以内|9|-|
|新南威尔士地税局|税费返还款|67,136|1-2年|7|-|
|内蒙古达拉特经济开发区管理委员会|垫付款|20,990|1年以内|2|-|
|伊金霍洛旗人民政府|土地保证金|50,000|2-3年|5|-|
|邹城国土资源局|土地保证金|25,700|3年以上|3|25,700|
|合计|/|250973|/|26|25700|

 (5).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|446,140|2,079|444,061|352,031|2,079|349,953|
|煤炭存货|919,763|20,530|899,233|1,111,773|52,941|1,058,831|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|甲醇存货|75,308|-|75,308|17,966|-|17,966|
|低值易耗品|175,689|259|175,430|226,510|-|226,510|
|房地产开发成本|147,696|-|147,696|99,433|-|99,433|
|在产品|102,632|-|102,632|136,353|-|136,353|
|矿用设备|155,669|-|155,669|109,265|-|109,265|
|合计|2,022,897|22,868|2,000,029|2,053,331|55,020|1,998,311|

 (2).存货跌价准备
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|2,079|||||2,079|
|煤炭存货|52,941|7,588|-|-|39,999|20,530|
|低值易耗品||259||||259|
|合计|55,020|7,847|||39,999|22,868|

 (3).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|凤凰项目资产（注）|7,740,520|7,740,520|6,619|2016年4月30日|
|合计|7,740,520|7,740,520|6,619|/|

其他说明：凤凰项目资产的具体情况见附注十六、8所述内容。
截至2015年12月31日持有待售资产明细如下：
项目 年末余额
现金和现金等价物 21,747应收账款 147,974
存货 221,252
其他流动资产 18,437
项目 年末余额
流动资产合计 409,410勘探与评价资产 1,470,756固定资产 4,054,390矿业权 1,619,203递延所得税资产 97,861其他非流动资产 88,890非流动资产合计 7,331,110资产合计 7,740,52012、一年内到期的非流动资产
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应收款（注）|1,565,193|1,705,757|
|一年内到期的长期待摊费用|8|37,497|
|合计|1,565,201|1,743,254|

注：中山矿贷款系澳洲公司之子公司格罗斯特向MiddlemountJointVenture（“中山矿合营企业”）提供的长期贷款，该项贷款于2015年12月24日到期，利率为同期商业贷款利率。
兖煤澳洲对于中山矿的贷款累计为3.49亿澳元，2015年全体股东通过协议，自2015年7月1日起至2016年底，对中山矿的贷款实行18个月的免息期。
13、其他流动资产
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|土地塌陷、复原、重整及环保费|2,104,038|2,102,118|
|环境治理保证金|1,095,493|1,095,493|
|特别收益权（注1）|93,083|89,137|
|其他|-|359|
|合计|3,292,614|3,287,107|

注1：系本公司之子公司格罗斯特拥有在中山矿项目中取得其按离港销售价4%计算特别收益之权利。公司管理层于每报告日，对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量，变动损益计入当期损益。截至2015年12月31日，将未来一年内将取得的收益1,968万澳元作为其他流动资产，超过1年将取得的特别收益18,518万澳元作为其他非流动资产。
14、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工具：|945,086|676|944,410|389,440|676|388,764|
|按公允价值计量的|798,331|-|798,331|249,404|-|249,404|
|按成本计量的|146,755|676|146,079|140,036|676|139,360|
|合计|945,086|676|944,410|389,440|676|388,764|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|783,036||783,036|
|公允价值|798,331||798,331|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|15,294||15,294|
|已计提减值金额|-||-|

 (3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|兖矿国宏化工有限责任公司|29,403|||2 9 ,403|||||5||
|山东邹城建信村镇银行|9,000|||9 ,000|||||9||
|深圳市威尔森花卉园艺有限公司|100|||100|||||1 .25||
|瓦拉塔港投资|187||11|176|||||||
|鄂尔多斯南部铁路有限责任公司|100,670|6,730||1 0 7 ,400|||||5||
|东方电气技术研究所|106|||106|||||15||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|山东振鲁旅游航空公司|300|||300|12|
|青岛鲁煤实业股份有限公司|30|||30|0 .22|
|青岛鲁煤大厦|240|||240|0 .65|
|合计|140,036|6,730|11|146,755|/|

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
15、持有至到期投资
□适用√不适用
16、长期应收款
√适用□不适用
(1)长期应收款情况：
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||||||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||
|格拉斯通长期债券|148,920|-|148,920|158,048|-|158,048||
|维金斯港E级优先股|72,426|-|72,426|76,866|-|76,866||
|兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿|21,257|-|21,257|-|-|-||
|合计|242,603||2 4 2 ,603|234,914||2 3 4 ,914|/|

17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||调整|||||
|一、合营企业|||||||||
|MiddlemountJointVenture（“中山矿合营企业”）|127,516|94,864|- 1 81,291||||4 ,795|36,294|
|圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司|3351|7,000|10,833|||||21,184|
|小计|130,867|101,864|- 1 70,458||||4 ,795|57,478|
|二、联营企业|||||||||
|华电邹县发电有限公司|1,188,757||3 07,215|||- 465,873||1 ,0 30,099|
|兖矿集团财务有限公司|310,308||47,102|||||3 57,410|
|陕西未来能源化工有限公司|1,456,564||1 40,696||7 084|||1 ,6 04,344|
|山东圣杨木业有限公司|||||||||
|济宁市洁美新型墙材有限公司|||||||||
|上海中期期货有限公司（注）||2 6 4 ,560|7,351|||||2 71,911|
|NewcastleCoalInfrastructureGroupPtyLtd("NCIG")（“纽卡斯尔煤炭基础建设集团”）|1|||||||1|
|小计|2,955,630|264,560|5 02,364||7 , 084|-465,873||3 ,2 63,765|
|合计|3,086,497|366,424|331,906||7 ,084|-465,873|4,795|3,321,243|

其他说明
本公司、兖矿集团有限公司、上海中期期货有限公司于2015年3月27日签署《增资协议》，上海中期期货有限公司增资1亿元，全部由本公司认缴，兖矿集团有限公司放弃认缴权，完成此次增资后，本公司持有上海中期期货有限公司33.33%股权。本公司于2015年5月25日支付投资款26,456万元。
18、投资性房地产
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
单位：千元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|土地|矿井建筑物|地面建筑物|码头建筑物|其他|合计|
|一、账面原值：||||||||||
|1.期初余额|5,742,612|29,409,145|574,811|1,037,609|9,871,728|3,571,188|253,677|1,728,094|52,188,864|
|2.本期增加金额|155,754|7,800,357|3,018,453|30,803|3,053,912|1,863,063||3,591,329|19,513,671|
|（1）购置|550|4,408,299|4,945|-|3,244|-||319|4,417,357|
|（2）在建工程转入|126,294|1,106,047|75,280|28,933|3,007,551|322,480||124,458|4,791,043|
|（3）企业合并增加|905|17,966|-|1,870|2,803|-||-|23,544|
|（4）重分类增加|28,005|2,268,045|2,938,228|-|40,314|1,540,583||3,466,552|10,281,727|
|（5）其他||||||||||
|3.本期减少金额|1,536,964|16,013,230|1,322,894|431,800|2,581,168|91,644|253,677|720,660|22,952,037|
|（1）处置或报废|24,603|3,966,290|1,306,447|-|59,003|38,401||451,611|5,846,355|
|（2）重分类减少|1,427,809|8,242,782|16,447|18,124|596|53,243|253,677|269,049|10,281,727|
|（3）其他减少|84,552|3,804,158|0|413,676|2,521,569|0|0|0|6,823,955|
|4.期末余额|4,361,402|21,196,272|2,270,370|636,612|10,344,472|5,342,607|0|4,598,763|48,750,498|
|二、累计折旧||||||||||
|1.期初余额|2,670,237|13,255,932|455,761||3,460,246|1,538,296|94,572|339,920|21,814,964|
|2.本期增加金额|173,328|2,199,254|1,905,484||565,942|1,178,257||3,137,400|9,159,665|
|（1）计提|172,920|2,192,412|213,687||556,083|236,386||289,624|3,661,112|
|（2）重分类增加|408|6,842|1,691,797||9,859|941,871||2,847,776|5,498,553|
|（3）企业合并增加|-|-|-||-|-||-|-|
|3.本期减少金额|1,054,414|7,872,284|620,080|0|697,144|10,190|94,572|288,926|10,637,610|
|（1）处置或报废|5,169|1,836,857|611,224|-|9,932|6,637||256,546|2,726,365|
|（2）重分类减少|1,017,749|4,289,436|8,856|-|52,007|3,553|94,572|32,380|5,498,553|
|（3）其他|31,496|1,745,991|0|0|635,205|0|0|0|2,412,692|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|减少||||||||||
|4.期末余额|1,789,151|7,582,902|1,741,165|0|3,329,044|2,706,363|0|3,188,394|20,337,019|
|三、减值准备||||||||||
|1.期初余额|65,182|289,674|215||175,725|24,398||84|555,278|
|2.本期增加金额||||||||||
|3.本期减少金额|||||10,150||||10,150|
|4.期末余额|65,182|289,674|215|0|165,575|24,398|0|84|545,128|
|四、账面价值||||||||||
|1.期末账面价值|2,507,069|13,323,696|528,990|636,612|6,849,853|2,611,846|0|1,410,285|27,868,351|
|2.期初账面价值|3,007,193|15,863,539|118,835|1,037,609|6,235,757|2,008,494|159,105|1,388,090|29,818,622|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器设备|2,083,634|352,240||1,731,394|
|合计|2,083,634|352,240||1,731,394|

 (4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|65969||
|合计|65969||

其他说明：
（1）土地类固定资产系澳大利亚子公司拥有的永久性土地使用权，因此无需计提折旧。
（2）截止本报告期末，本集团已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 827,841万
元。
20、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|一、维简工程|575,846|-|575,846|426,178|-|426,178|
|二、技改工程|341,790|-|341,790|156,791|-|156,791|
|三、基建工程|30,101,767|120,227|29,981,540|27,144,712|127,472|27,017,240|
|四、安全工程|59,861|-|59,861|564,914|-|564,914|
|五、勘探工程|184,034|-|184,034|545,676|-|545,676|
|合计|31,263,298|120,227|31,143,071|28,838,271|127,472|28,710,799|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|石拉乌素矿井及选煤厂项目|16,721,054|13,415,329|1,216,664|754|-|14,631,239|88|88|64,779|53,955|4.35%/5.75%|借款|
|转龙湾煤矿项目|11,976,819|8,798,604|412,962|-|-|9,211,566|77|77|70,384|4,820|6%|借款|
|营盘壕煤矿项目|9,645,116|1,738,244|854,097|819|-|2,591,522|27|27|147,282|61,928|6%|借款|
|加拿大钾矿（注1）|N/A|1,646,191|89,962|-|187,093|1,549,060|N/A|N/A|32,635|29,499|Libor+2.4%|借款|
|合计||2 5,598,368|2,573,685|1,573|187,093|27,983,387|/|/|315,080|150,202|/|/|

注：加拿大钾矿项目尚处于初期勘探阶段，正在进行可行性研究，暂无整体预算。
截止本报告期末，在建工程中有价值为101,935万元的工程用于抵押。
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|采矿权|未探明矿区权益|水资源使用权|计算机软件|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|1,198,578|227,161|25,373,969|2,819,553|130,584|108,584|29,858,429|
|2.本期增加金额|144||121,354|||14,216|135,714|
|(1)购置|144||121,354|||14,216|135,714|
|(2)内部研发||||||||
|(3)企业合并增加||||||||
|3.本期减少金额|23,661|7,245|4,507,664|162,855|348|1,692|4,703,465|
|(1)处置||||||||
|(2)外币报表折算差额|23,661|7,245|4,507,664|162,855|348|1,692|4,703,465|
|4.期末余额|1,175,061|219,916|20,987,659|2,656,698|130,236|121,108|25,290,678|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|245,109|453|4,983,776||261|36,073|5,265,672|
|2.本期增加金额|23,525|5,124|683,787||4,983|15,137|732,556|
|（1）计提|23,525|5,124|683,787||4,983|15,137|732,556|
|3.本期减少金额|1,709|0|486,098|0|15|-8,907|478,915|
|(1)处置||-|-||-|-|-|
|（2）外币报表折算差额|1,709|0|486,098|0|15|-8,907|478,915|
|4.期末余额|266,925|5,577|5,181,465|0|5,229|60,117|5,519,313|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额|||1,918,612||||1,918,612|
|2.本期增加金额|||-||||-|
|（1）计提|||-||||-|
|3.本期减少金额|0|0|110,817|0|0|0|110,817|
|(1)处置|||-||||-|
|（2）外币报表折算差额|0|0|110,817|0|0|0|110,817|
|4.期末余额|||1,807,795||||1,807,795|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|908,136|214,339|13,998,399|2,656,698|125,007|60,991|17,963,570|
|2.期初账面价值|953,469|226,708|18,471,581|2,819,553|130,323|72,511|22,674,145|

 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|土地使用权|27,509||

26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
√适用□不适用
(1).商誉账面原值
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|外币报表折算差额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购鑫泰|653,836|-|-|-|-|653,836|
|收购兖煤资源|306,225|-|-|-|17,685|288,540|
|收购新泰克Ⅱ|21,947|-|-|-|1,268|20,679|
|收购普力马|13,648|-|-|-|788|12,860|
|收购兖煤航运|10,045|-|-|-|-|10,045|
|合计|1,005,701|-|-|-|19,741|985,960|

 (2).商誉减值准备
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|||计提|处置|其他||
|收购鑫泰|0|326,918|||326918|
|收购普力马|13,648|||788|12,860|
|合计|13,648|326,918||788|339,778|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
其他说明
收购鑫泰形成的商誉，根据天兴咨字【2016】第0044号资产评估报告，计提商誉减值准备32,692万元。
28、长期待摊费用
□适用√不适用
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|306,682|74,990|240,758|60,152|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|14,998,153|4,486,640|10,345,965|3,083,422|
|土地塌陷、复原、重整及环保费|2,620,710|655,178|2,895,311|723,828|
|维简费、安全费用、发展基金|990,399|236,970|1,669,857|395,681|
|固定资产折旧差异|703,883|175,061|763,985|189,732|
|已计提未支付的工资、保险|24,774|6,194|385,740|96,435|
|采矿权资金占用利息|-|-|238,875|59,719|
|套期工具负债|849|212|664|166|
|递延收益|12,947|3,237|16,733|4,183|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无形资产摊销差异|165,383|41,346|111,478|27,869|
|套期工具负债|3,958,511|1,187,553|4,083,464|1,225,039|
|复垦费用|593,329|177,999|541,504|162,451|
|照付不议负债|288,232|86,469|282,251|84,675|
|融资租赁|147,635|44,290|209,615|62,885|
|资产摊销|1,177,549|353,265|1,292,930|387,879|
|其他|1,011,402|302,969|957,218|286,477|
|合计|27,000,438|7,832,373|24,036,348|6,850,593|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|15,294|3,824|170,366|42,592|
|采矿权公允价值|15,672,300|3,559,813|15,800,224|3,579,002|
|环境治理保证金摊销及确认|-|-|626,423|156,606|
|资产摊销及确认|10,412,750|3,123,825|9,920,534|2,976,160|
|未实现外汇损益|884,390|265,317|3,008,125|902,437|
|套期工具资产|4,532,316|1,359,695|2,044,850|613,455|
|其他|389,863|116,962|316,527|94,958|
|合计|31,906,913|8,429,436|31,887,049|8,365,210|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
30、其他非流动资产
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|特别收益权（“附注七、13”）|875,444|909,927|
|预付投资款|117,926|117,926|
|客户合约|-|23,137|
|格罗斯特安全保证金|4,736|5,026|

||||
|-|-|-|
|合计|998,106|1,056,016|

31、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|6,099,020|3,251,440|
|合计|6,099,020|3,251,440|

短期借款分类的说明：
注：短期借款利率在3.08%至6.00%之间。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
短期借款利率在3.08%至6.00%之间
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|289,386|443,053|
|银行承兑汇票|552,748|1,654,973|
|合计|842,134|2,098,026|

注：商业承兑汇票均将于6个月内到期。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|3,550,208|2,840,709|
|其中：1年以上|529,325|233,672|

本报告期末，应付本公司之控股股东款项为124万元。
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|1,008,055|834,772|
|其中：1年以上|118,731|43,171|

本报告期末，预收款项中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|785,691|9,704,595|9,870,829|619,457|
|二、离职后福利-设定提存计划|80,660|1,005,456|1,050,619|35,497|
|三、辞退福利|-|635|635|-|
|四、一年内到期的其他福利|34,670|28,141|61,139|1,672|
|合计|901,021|10,738,827|10,983,222|656,626|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：千元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|318,381|7,391,650|7,429,114|280,917|
|二、职工福利费|3,031|289,427|289,427|3,031|

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、社会保险费|41,646|595,433|627,118|9,961|
|其中：医疗保险费|33,860|478,186|506,367|5,679|
|工伤保险费|4,022|71,355|71,620|3,757|
|生育保险费|3,764|45,892|49,131|525|
|四、住房公积金|9,361|970,223|951,233|28,351|
|五、工会经费和职工教育经费|41,256|185,006|182,525|43,737|
|六、短期带薪缺勤|372,016|272,856|391,412|253,460|
|合计|785,691|9,704,595|9,870,829|619,457|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|73,931|929,496|970,434|32,993|
|2、失业保险费|6,729|75,960|80,185|2,504|
|合计|80,660|1,005,456|1,050,619|35,497|

38、应交税费
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|-663,631|-368,909|
|营业税|1,153|18,338|
|企业所得税|186,315|92,566|
|价格调整基金|7,513|14,837|
|商品及服务税|-39,002|-47,499|
|其他|31,240|109,214|
|合计|-476,412|-181,453|

39、应付利息
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|资金占用利息||238,875|
|应付债券利息|431,605|417,447|
|应付短期融资券利息|321,075|241,306|
|分期付息到期还本的长期借款利息|91,341|39,845|
|长期应付款利息|1,394|20,300|

||||
|-|-|-|
|合计|845,415|957,773|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付投资款|2,519,377|2,519,313|
|工程款|996,705|2,222,697|
|应付代扣款|572,862|651,641|
|往来款|1,909,414|1,173,114|
|押金保证金|123,876|68,526|
|暂估款|5,880|-|
|应付运费|2,333|1,576|
|合计|6,130,447|6,636,867|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|应付收购昊盛公司股权投资款|2,519,313|股权投资款|
|山东长金昊煤业有限公司|43,000|未到付款期|
|中煤第五建设有限公司第三工程处|28,795|工程未完工|
|河南煤炭建设集团有限责任公司|28,117|未到付款期|
|上海宝临防爆电器有限公司|21,766|未到付款期|
|合计|2,640,991|/|

其他说明
（1）本报告期末，应付控股股东款项共计99,729万元。
（2）期末大额其他应付款
|||
|-|-|
|欠款金额|账龄|
|2,519,313|2-3年|
|997,286|1年以内或1-2年|
|284,615|1年以内或1-2年|
|12,934|1年以内|
|10,440|1年以内|
|3,824,588||

42、划分为持有待售的负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|凤凰项目负债（注）|1,520,831|-|
|合计|1,520,831|-|

其他说明：
凤凰项目负债的具体情况见“十六、8”。
截至2015年12月31日持有待售负债明细如下：
项目 年末余额
应付账款及其他应付款 351,261其他流动负债 3,782流动负债合计 355,043生息债务 6,619递延所得税负债 982,395预计负债 145,610其他非流动负债 31,164非流动负债合计 1,165,788负债合计 1,520,831净资产 6,219,68943、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|7,824,669|3,178,666|
|1年内到期的应付债券|||

||||
|-|-|-|
|1年内到期的长期应付款|416,088|439,379|
|1年内到期的预计负债|57,977|177,655|
|合计|8,298,734|3,795,700|

其他说明：
（1）一年内到期的长期借款
||
|-|
|年末余额|
|6,166,828|
|1,289,371|
|368,470|
|7,824,669|

（2）一年内到期的长期应付款
||
|-|
|年末余额|
|396,285|
|17,522|
|2,281|
|416,088|

注1：本公司于2011年向中国工商银行股份有限公司铁西支行借款390,000万元，此项借款在取得转龙湾采矿权证前由本公司之控股股东兖矿集团提供担保，待取得转龙湾采矿权证后，以转龙湾采矿权证作为抵押。截止本报告期末，尚未归还借款本金为87,472万元，该借款于2016年到期。
本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于2013年向香港永隆银行借款3亿美金，于 2015年偿还 8,500万美元，截止本报告期末余额为 2.15亿美元，折合人民币 13.96亿，此项债务由本公司委托招商银行股份有限公司深圳向西支行提供保函保证，该借款于2016年到期。
本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于2013年向中国银行股份有限公司伦敦分行借款2亿美金，折合人民币12.99亿，此项债务由本公司担保，该借款于2016年到期。
本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于2013年向中国银行股份有限公司悉尼分行借款3亿美金，折合人民币19.48亿，此项债务由本公司担保，该借款于2016年到期。
本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于2013年向中国银行股份有限公司澳门分行
借款1亿美金，折合人民币6.49亿，此项债务由本公司担保，该借款于2016年到期。
注2：工银瑞信投资管理有限公司成立兖州煤业股权投资专项管理计划，购买本公司持有子公司菏泽能化46.67%的股权，购买价款为140,000万元，本公司需于五年之内分期回购此计划，以取得菏泽能化股权的处置权，并于每期向计划持有人支付固定收益。工银瑞信与本公司签订股权委托函，承诺其不参与菏泽能化日常生产经营活动，对受让的标的股权不享有分红、增值及衍生的相关财产权利，不具有选举权和被选举权等，故本公司视此一揽子交易为向理财计划代理人中国工商银行股份有限公司的借款。截止本报告期末，尚未归还本金为120,000万元，其中于未来一年内需要偿还的借款30,000万元作为一年内到期的非流动负债，超过一年的借款90,000万元作为长期借款。
注3：根据国务院于2006年9月批准的财政部、国土资源部、发改委联合下发的《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》，本公司设立时所拥有的五座煤矿探明的煤炭采矿权，须按剩余资源储量评估作价后，缴纳采矿权价款。2012年8月3日，济宁市国土资源局出具《关于兖州煤业股份有限公司缴纳采矿权价款的通知》（济国土资字[2012]212号），依据本公司所属济宁二号煤矿、南屯煤矿、东滩煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿经山东省国土资源厅备案的采矿权价款评估报告，合计应缴纳采矿权价款 247,678万元。按照通知要求，首期价款49,536万元于2012年9月30日前支付，剩余价款分五期等额支付。截止本报告期末，本公司已实际支付168,421万元，尚未支付共计79,256万元，其中于未来一年内需支付的金额为39,628万元，超过一年需要支付的金额为39,628万元。
44、其他流动负债
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|9,996,667|4,999,583|
|土地塌陷、复原、重整及环保费|2,672,711|3,320,889|
|递延收益|3,225|3,642|
|其他|4,592|80,938|
|合计|12,677,195|8,405,052|

短期应付债券的增减变动：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|14兖州煤业CP001债券|5,000,000|2014-3-14|365天|4,997,500|4,999,583|-|56,194|417|5,000,000|-|
|15兖州煤业CP001债券|5,000,000|2015-3-20|366天|4,990,000||4,990,000|241,306|8,333|-|4,998,333|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15兖州煤业SCP001债券|2,500,000|2015-6-11|270天|2,496,250|-|2,496,250|58,042|2,917|-|2,499,167|
|15兖州煤业SCP002债券|2,500,000|2015-6-17|270天|2,496,250|-|2,496,250|56,875|2,917|-|2,499,167|
|合计|/|/|/|14,980,000|4,999,583|9,982,500|412,417|14,584|5,000,000|9,996,667|

45、长期借款
√适用□不适用
(1).长期借款分类
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|3,896,160|-|
|抵押借款|19,678,132|24,377,891|
|保证借款|3,469,900|6,931,217|
|信用借款|927,706|1,271,727|
|合计|27,971,898|32,580,835|

其他说明，包括利率区间：
长期借款中人民币借款利率在4.75%至6.4%，外币美元借款利率在6个月Libor+2.1%至3个月Libor+3%，外币澳元借款利率为8.7%。
（2）年末金额中前五名长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|年末金额|||
|||||外币金额|本币金额|外币金额|
|2009-12-16|2022-12-16|美元|Libor+2.8%|2,400,000|15,584,640|2,400,000|
|2015-11-27|2017-11-26|美元|6个月Libor+210BPS|500,000|3,246,800|-|
|2013-1-4|2018-1-4|美元|3个月Libor+2.4%|198,800|1,290,928|296,000|
|2014-1-9|2017-1-9|美元|3个月Libor+3%|200,000|1,298,720|200,000|
|2009-12-16|2022-12-16|美元|3个月Libor+2.4%|200,000|1,298,720|200,000|

注1：2009年，澳洲公司为收购兖煤资源向中国银行悉尼分行借入240,000万美元，由本公
司为其提供保函保证，同时由本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。2014年，澳洲公
司与中国银行悉尼分行签订展期合同，还款日展期至2022年12月16日，起始还本日推迟至2019年12月16日开始，同时继续由本公司为其提供保函保证。截止本报告期末，尚有240,000万美元未归还。
注2:2015年，本公司与中国进出口银行山东分行借入境外投资流动资金贷款50,000万美元，此项债务由本公司之母公司兖矿集团有限公司以持有的本公司5.2亿股股票作为质押担保。
注3：2013年，本公司以澳洲公司并购格罗斯特合并上市项目为前提，向中国银行股份有限公司邹城支行借入专项外汇并购贷款59,600万美元，此项债务的担保方式为信用保证。2013年8月30日，提前归还30,000万美元，尚有29,600万美元未归还，其中未来一年内需偿还的借款为9,720万美元作为一年内到期的非流动负债。
注4：2014年，本公司之子公司兖煤国际（控股）公司向中国银行股份有限公司巴黎分行借入外汇贷款20,000万美元，此项债务由本公司担保。
注5：2009年，澳洲公司为收购兖煤资源向建设银行悉尼分行借入20,000万美元，由本公司为其提供保函保证，同时由本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。2014年，澳洲公司与建设银行悉尼分行签订展期合同，还款日展期至2022年 12月16日，起始还本日推迟至 2019年12月16日开始，同时继续由本公司为其提供保函保证。截止本报告期末，尚有20,000万美元未归还。
46、应付债券
√适用□不适用
(1).应付债券
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公司债券|15,676,508|16,040,608|
|合计|15,676,508|16,040,608|

 (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|外币报表折算差额|期末余额|
|公司债券（注1）|2,846,205|2012-5-16|5年|2,846,205|2,753,918|-|128,322|-|-|168,104|2,922,022|
|公司债券（注1）|3,478,695|2012-5-16|10年|3,478,695|3,365,898|-|200,294|-|728,989|183,835|2,820,744|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司债券（注2）|1,000,000|2012-7-23|5年|990,000|995,200|-|42,583|2,000|-|-|997,200|
|公司债券（注2）|4,000,000|2012-7-23|10年|3,960,000|3,969,800|-|200,750|4,000|-|-|3,973,800|
|公司债券（注2）|1,950,000|2014-3-6|5年|1,930,500|1,933,750|-|117,043|3,900|-|-|1,937,650|
|公司债券（注2）|3,050,000|2014-3-6|10年|3,019,500|3,022,042|-|190,180|3,050|-|-|3,025,092|
|合计|/|/|/|16,224,900|16,040,608|-|879,172|12,950|728989|351,939|15,676,508|

注1：2012年4月 23日，经公司 2012年度第二次临时股东大会会议决议通过，批准本公司二级全资子公司资源开发公司在境外发行面值总额不超过 10亿（含 10亿）美元债券。
2012年 5月本公司之二级子公司资源开发公司在香港发行总额为 10亿美元的公司债券，其中5年期公司债券4.5亿美元，年利率4.461%；10年期公司债券5.5亿美元，年利率5.730%。
2015年 11月 16日，经本公司 2015年度第六届董事会第十三次会议决议通过，批准兖煤国际资源开发有限公司发出要约，以现金方式回购在境外发行的将于2022年到期的部分或全部美元债券。2015年 12月 21日，兖煤国际资源开发有限公司完成债券本金的回购为115,597,000美元，支付总价款为104,103,287美元，兖煤国际资源开发有限公司于2015年12月22日注销已被接纳的债券，剩余仍未偿还的十年期债券本金总额为434,403,000美元。
注2：2012年2月8日，经公司2012年度第一次临时股东大会会议决议通过，批准公司择机发行不超过人民币150亿元公司债券方案。公司之后获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592号《关于核准兖州煤业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。2012年7月25日，第一期人民币债券发行完毕，发行总额为50亿元，其中5年期公司债券10亿元，年利率4.2%；10年期公司债券40亿元，年利率4.95%。2014年3月6日，第二期人民币债券发行完毕，发行总额为50亿元，其中5年期公司债券19.5亿元，年利率5.92%；10年期公司债券30.5亿元，年利率6.15%。
47、长期应付款
√适用□不适用
(1).按款项性质列示长期应付款：
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|融资租赁款|1,597,020|1,634,854|
|采矿权购置款|396,284|794,735|
|市场服务费|-|30,683|

||||
|-|-|-|
|合计|1,993,304|2,460,272|

（2）长期应付款按借款单位分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|期限|年初金额|利率（%）|年末应付利息|年末金额|
|61个月|1,468,803|同期贷款利率上浮4%|1,394|1,468,837|
|2-5年|792,570||-|396,284|
|5-8年|166,051|5.4-12.24|-|128,183|
|-|30,683||-|-|
|2-4年|2,165||-|-|
||2,460,272||1,394|1,993,304|

48、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|-|-|
|二、辞退福利|-|4,879|
|三、其他长期福利|2,674|7,563|
|合计|2,674|12,442|

注：其他长期福利主要系本公司之子公司澳洲公司依据相关法律规定及员工服务年限计算，因员工已提供的服务而享有未来福利的金额。
(2)设定受益计划变动情况
□适用√不适用
其他说明：
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|复垦/复原及环境恢复|529,953|582,741|注1|
|照付不议负债|231,546|191,322|注2|
|其他|4,511|24,348||
|合计|766,010|798,411|/|

注1：本集团为未来矿场的恢复而提取的复垦、弃置及环境义务是根据本附注“五、29”的会计政策提取。当开采区不再使用或矿场资源枯竭时履行复垦义务。
注2：本公司之子公司格罗斯特与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项进行预计负债确认。
51、递延收益
√适用□不适用
单位：千元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|21,441|1,650|4,013|19,078|政府补助|
|碳排放抵押收益|36,068|-|36,068|-|“碳排放价格”市场化实施前过渡阶段补贴|
|合计|57,509|1,650|40,081|19,078|/|

涉及政府补助的项目：
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|基础设施建设补贴|21,244|1,650|789|3,027|19,078|与资产相关|
|矿山救援装备补助|197|-|-|197|-|与资产相关|
|合计|21,441|1,650|789|3,224|19,078|/|

注：其他变动主要系将预计一年内结转利润表的政府补助款作为其他流动负债。
52、股本
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/类别|期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|有限售条件股份||||||||
|国有法人持股|-|-|-|-|-|-|-|
|高管持股|20|-|-|-|-|-|20|
|有限售条件股份合计|20|-|-|-|-|-|20|
|无限售条件股份||||||||
|人民币普通股|2,959,980|-|-|-|-|-|2,959,980|
|境外上市外资股|1,958,400|-|-|-|-|-|1,958,400|
|无限售条件股份合计|4,918,380|-|-|-|-|-|4,918,380|
|股份总数|4,918,400|-|-|-|-|-|4,918,400|

其他说明：
53、其他权益工具
□适用□不适用
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
注1：本公司于2014年9月向包括中国农业银行股份有限公司等四家单位发行 2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总金额为 15亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金为 14.87亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为 100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.8%向债券购买人支付利息，固定利率每三年重置一次。
注2：本公司于2014年11月向包括中国银行股份有限公司等四家单位发行2014年度第二期
非公开定向债务融资工具，发行总金额为 10亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金为 9.99
亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.8%向债券购买人支付利息，固定利率每三年重置一次。
注3：本公司于2015年4月10日发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总金额为20亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金为19.82亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为 100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.50%向债券购买人支付利息。
注4：本公司于2015年4月30日发行2015年第一期中期票据，发行总金额为20亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金19.82亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.19%向债券购买人支付利息。
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|2014年第一期永续（注1）|14,865|1,486,500|-|-|-|-|14,865|1,486,500|
|2014年第二期永续（注2）|9,985|998,500|-|-|-|-|9,985|998,500|
|2015年第一期永续（注3）|-|-|19,820|1,982,000|-|-|19,820|1,982,000|
|2015年第二期永续（注4）|-|-|19,820|1,982,000|-|-|19,820|1,982,000|
|合计|24,850|2,485,000|39,640|3,964,000|-|-|64,490|6,449,000|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明:
54、资本公积
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|股本溢价|1,641,934|256,828|676,208|1,222,554|
|其他资本公积|47,912|-|-|47,912|
|合计|1,689,846|256,828|676,208|1,270,466|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价本报告期减少系同一控制下合并东华重工致减少67,600万元，收购少数股东股
权致增加25,683万元，出售子公司股权致减少21万元。
55、库存股
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|库存股|-|19,439|-|19,439|
|合计|-|19,439|-|19,439|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本公司于2015年5月22日召开的2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》，同意本公司于2015年12月18日开始行使该一般性授权实施H股回购。截止本报告
期末，本公司实施了3次H股回购，回购H股数量合计为6,384,000股，占股东大会授权之日公司 H股股份总数的0.33%，占股东大会授权之日公司总股本的0.13%，支付资金总额为23,179,807.40港元，折合人民币19,438,581.43元。
56、其他综合收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|-5,954,078|-3,906,898|-|91,301|-3,379,796|-618,403|-9,333,874|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|12,410|7,084|-|-|7,084|-|19,494|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|127,775|-155,072|-|-38,768|-116,304|-|11,471|
|持有至到期投资重分类为可供出||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分|-1,456,341|433,564|-|130,069|295,699|7,796|-1,160,642|
|外币财务报表折算差额|-4,637,922|-4,192,474|-|-|-3,566,275|-626,199|-8,204,197|
|其他综合收益合计|-5,954,078|-3,906,898|-|91,301|-3,379,796|-618,403|-9,333,874|

57、专项储备
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费用|281,313|686,798|633,148|334,963|
|维简费|833,447|277,689|1,012,237|98,899|
|改革专项发展基金|611,513|-|-|611,513|
|环境治理保证金|48,960|-|24,401|24,559|
|转产基金|26,875|-|-|26,875|
|合计|1,802,108|964,487|1,669,786|1,096,809|

58、盈余公积
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|5,900,135|-|-|5,900,135|
|合计|5,900,135|-|-|5,900,135|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据本公司董事会决议，因公司法定盈余公积期末余额已超过公司注册资本50%，本公司本年不再提取法定盈余公积。
59、未分配利润
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|28,741,761|26,998,913|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|-189,409|-103,512|
|调整后期初未分配利润|28,552,352|26,895,401|

||||
|-|-|-|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|859,514|2,163,812|
|减：提取法定盈余公积|-|406,495|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|98,368|100,366|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|29,313,498|28,552,352|

60、营业收入和营业成本
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|36,515,816|26,322,711|60,967,099|48,358,950|
|其他业务|32,491,566|32,667,673|4,359,034|4,407,807|
|合计|69,007,382|58,990,384|65,326,133|52,766,757|

本期公司前五名客户销售收入总额741,988万元，占本期全部销售收入总额的10.75%。
61、营业税金及附加
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|52,108|55,632|
|城市维护建设税|162,650|217,628|
|教育费附加|84,947|88,925|
|资源税|411,155|186,937|
|地方教育经费|48,631|58,147|
|水利建设基金|25,087|23,610|
|合计|784,578|630,879|

62、销售费用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费、煤炭港务、装卸费用|2,147,966|2,324,345|
|开采权使用费（注）|461,014|585,999|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬社保及福利费|62,120|73,249|
|其他|153,352|240,150|
|合计|2,824,452|3,223,743|

其他说明：开采权使用费是澳大利亚子公司根据澳大利亚政府要求在煤炭销售环节缴纳的费用。
63、管理费用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬社保及福利费|1,827,493|2,200,329|
|税金|576,161|694,349|
|材料及修理费|350,710|446,330|
|折旧费|325,314|398,310|
|矿产资源补偿费（注）|-|164,237|
|房产管理费|137,200|137,200|
|差旅、办公、会议及招待费|149,578|133,395|
|中介、咨询及服务费|75,928|107,647|
|摊销、租赁费等|69,638|83,556|
|研究与开发费用|37,801|42,257|
|其他|188,695|210,710|
|合计|3,738,518|4,618,320|

其他说明：
根据财税【2014】74号《关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》，自2014年12月1日起，在全国范围内统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费率降为零。
64、财务费用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,945,444|2,251,340|
|利息收入|-1,249,870|-812,946|
|汇兑损失|206,842|-154,014|
|其他支出|149,504|158,967|
|合计|2,051,920|1,443,347|

65、资产减值损失
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|63,843|91,011|
|二、存货跌价损失|7,847|5,986|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失||668|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|326,918||
|十四、其他|||
|合计|398,608|97,665|

其他说明：
66、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|-186|-664|
|或有期权||-18,314|
|特别收益权（附注七、13）|11,640|-87,637|
|合计|11,454|-106,615|

其他说明：
67、投资收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|331,906|-10,224|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|46,875|26,425|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|31,981|7,385|

||||
|-|-|-|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|204,332||
|期货投资交易费|-6,381|-37|
|合计|608,713|23,549|

其他说明：
（2）权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本年金额|上年金额|
|307,215|184,304|
|47,102|30,950|
|10,833|351|
|140,696|95,351|
|7,351|-|
|-181,291|-321,180|
|331,906|-10,224|

68、营业外收入
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|9,571|6,509|9,571|
|其中：固定资产处置利得|9,571|6,509|9,571|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|189,025|239,638|189,025|
|收购利得|30,930|147,993|30,930|
|其他|573,950|445,420|573,950|
|合计|803,476|839,560|803,476|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|兖州市财政局扶持企业发展资金|110,000|-|兖财字[2015]33号|
|资源综合利用产品减半征收增值税|38,386|13,255|济国税流批字[2011]1号|
|邹城财政局营改增财政扶持资金|15,030|3,500|鲁财税[2013]49号|
|煤炭生产计划市级奖励资金|5,777|-|郓财预[2013]10号、菏政字[2012]56号、菏政策字[2013]2号、菏财预指[2013]14号|
|煤炭应急储备补贴|4,999|-|鲁财建指[2015]115号|
|大气污染防治基金|2,467|-|济财建指[2015]33号|
|山东省财政厅菲利克斯项目贷款贴息补助|2,000|-|济财企[2015]47号|
|煤炭应急储备补贴|1,339||鲁财建指[2015]2号|
|兖州市财政局扶持企业发展资金|-|95,000|兖财[2014]11号|
|兖州市财政局扶持企业发展资金|-|60,000|兖财[2014]54号|
|兖州市财政局扶持企业发展资金|-|50,000|兖财[2014]59号|
|山东省财政厅菲利克斯项目贷款贴息补助|-|5,000|鲁财企指[2014]50号|
|煤矿安全改造（改建）项目拨款|-|3,500|和财建字[2014]39号|
|煤炭应急储备补贴|-|3,240|鲁财建指[2013]374号|
|兖州市财政局扶持企业发展资金|-|-|兖财[2013]45号|
|邹城财政扶持资金|-|-|企业发展扶持资金|
|山东省财政厅菲利克斯项目贷款贴息补助|-|-|鲁财企指[2013]86号|
|国家补助矿产资源节约|-|-|山东省财政厅文件《关于下达国家补助矿产资源节约与综合利用奖励基金预算指标的通知》|
|其他|9,027|6,143||
|合计|189,025|239,638|/|

69、营业外支出
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|16,422|6,065|16,422|
|其中：固定资产处置损失|16,422|6,065|16,422|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|7,392|2,396|7,392|
|罚款、补交款及滞纳金|101,142|6,402|101,142|
|其他|6,875|24,781|6,875|
|合计|131,831|39,644|131,831|

70、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|815,352|1,470,915|
|递延所得税费用|-135,828|-398,619|
|矿产资源租赁税递延所得税费用||421,526|
|合计|679,524|1,493,822|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|1,510,734|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|377,683|
|子公司适用不同税率的影响|-123,622|
|调整以前期间所得税的影响|223,599|
|非应税收入的影响|-157,566|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|452,904|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-45,875|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|88,442|
|免税的投资收益|-136,295|

|||
|-|-|
|其他|254|
|所得税费用|679,524|

71、其他综合收益
详见“附注七、56”相关内容。
72、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|61,061|346,818|
|收回垫付款所收到的现金|494,603|74,235|
|政府补助及扶持基金收入|234,594|542,082|
|往来款||881,500|
|零星杂项收入|523,253|240,816|
|合计|1,313,511|2,085,451|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售及管理费用支付额|2,348,176|2,043,616|
|环境治理支出|1,716,479|1,380,956|
|零星付现支出|554,071|378,680|
|捐赠支出|7,392|1,493|
|往来款||474,101|
|罚款及滞纳金|101,142|4,223|
|合计|4,727,260|4,283,069|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回受限资金|168,600|103,723|
|其他||114|
|合计|168,600|103,837|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|回购库存股|19,439||

||||
|-|-|-|
|委托贷款||1,250,000|
|向联营合营企业提供贷款||356,382|
|其他||20|
|合计|19,439|1,606,402|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回受限资金||4,273,381|
|往来借款||12,333|
|合计||4,285,714|

 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付融资租赁款|52,147|59,774|
|支付CVR||1,373,523|
|支付发行债券、取得借款等涉及的手续费||59,958|
|合计|52,147|1,493,255|

73、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|831,210|1,768,450|
|加：资产减值准备|398,608|97,665|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,661,112|2,890,853|
|无形资产摊销|732,556|1,128,942|
|长期待摊费用摊销|8|19,898|
|计提专项储备|964,487|1,008,241|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|6,858|-444|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号|-11,454|106,615|

||||
|-|-|-|
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|3,156,251|1,887,503|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-608,713|-23,549|
|收购利得|-31,626|-147,993|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-395,427|349,084|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|259,600|-326,177|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|30,434|22,856|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|1,952,481|1,469,625|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-8,164,149|-4,356,110|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|2,817,924|5,895,459|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|23,455,059|20,376,881|
|减：现金的期初余额|20,376,881|11,013,617|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|3,078,178|9,363,264|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|676,000|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|89,646|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||
|取得子公司支付的现金净额|586,354|

(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|||
|其中：库存现金|578|1,048|
|可随时用于支付的银行存款|19,482,442|19,836,602|
|可随时用于支付的其他货币资金|3,972,039|539,231|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|23,455,059|20,376,881|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

74、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
75、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|122,836|环境治理保证金、其他保证金|
|应收票据|363,030|应付承兑汇票质押|
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|在建工程|1,019,351|借款抵押|
|普力马煤矿总资产（注）|1,186,672|借款抵押|
|合计|2,691,889|/|

其他说明：
本公司之子公司普力马煤炭有限公司、普力马（控股）有限公司于 2014年 10月与其客户 Synergy公司签订借款协议，借款金额以普力马销售给 Synergy公司的煤炭数量为基础计算，借款期限自2014年10月1日起至2030年6月30日止，借款利率为8.7%，普力马煤炭将其整体资产以及矿区权益以第一优先级抵押给Synergy公司。截止本报告期末，借款余额为159万澳元。
76、外币货币性项目
√适用□不适用
(1).外币货币性项目：
单位：千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||6,740,204|
|其中：美元|1,035,734|6.4936|6,725,642|
|欧元|2,051|7.0952|14,552|
|港币||||
|英镑|1|9.6159|10|
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款|||435,409|
|其中：美元|67,052|6.4936|435,409|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|其他应付款|||131,424|
|其中：美元|20,239|6.4936|131,424|
|应付账款|||126,351|
|其中：美元|19,440|6.4936|126,236|
|英镑|12|9.6159|115|
|短期借款|||4,089,020|
|其中：美元|629,700|6.4936|4,089,020|
|一年内到期的非流动负债|||6,005,184|
|其中：美元|924,785|6.4936|6,005,184|

|||||
|-|-|-|-|
|长期借款|||25,906,399|
|其中：美元|3,989,528|6.4936|25,906,399|
|应付债券|||5,742,959|
|其中：美元|884,403|6.4936|5,742,959|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
本公司重要的境外经营实体主要为香港公司和澳洲公司，香港公司的记账本位币为港币，澳洲公司的记账本位币为澳元。
77、套期
√适用□不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
截止本报告期末，本集团持有的套期工具如下：
项目 年末余额 年初余额
流动资产
||
|-|
|-|
|-|
|-|

流动负债
||
|-|
|4,755|
|-|
|4,755|

注：为规避外汇汇率波动风险，本公司之子公司澳洲公司与银行订立外汇远期合约，在未来以约定的汇率出售或购买特定金额的外汇。订立远期外汇合约的目的是为了减少收入及资本性支出相关的汇率的波动性，协助公司的风险管理。尚未履行的卖出美元合约用于对冲极有可能发生的煤炭销售收入。所有外汇远期合约引起的现金流及对损益造成的影响预计将于结算日后一年内实现。于资产负债表日，衍生金融资产或负债反应产生的尚未到期相关合约之公允价值，该公允价值为资产负债表日远期市场汇率与合同签署远期市场汇率之差额为基础计算。
||||
|-|-|-|
|内容|到期日|预计汇率|

2015年12月31日
||||
|-|-|-|
|卖出人民币买入澳元|三个月内到期|4.8053|

||||
|-|-|-|
|内容|到期日|预计汇率|
|卖出人民币买入美元|三个月内到期|6.5945|
|卖出澳元买入欧元|三个月内到期|0.6704|
|卖出澳元买入欧元|三至六个月到期|0.6600|

2014年12月31日
||||
|-|-|-|
|卖出美元买入澳元|三个月内到期|0.8106至0.8381|
|卖出美元买入人民币|三个月内到期|5.0922至6.2334|

为规避外汇汇率波动风险，本公司之子公司澳洲公司与银行订立上下限期权，在未来以特定汇率期间出售或购买特定金额的外汇。订立上下期权限协议的目的是为了减少收入相关的汇率的波动性。尚未履行的卖出美元合约用于对冲极有可能发生的煤炭销售收入。2015年 12月 31日，上下限期权已经到期结束。
2015年12月31日，卖出美元(卖出美元买入澳元)的上下限期权，未偿还名义金额约为0.00人民币元(2014:人民币1,027,348,000元)。
本报告期，与远期外汇协议及上下限期权协议相关的共计 22,300,000.00澳元(2014年为26,690,000澳元)损失从其他综合收益科目转入当年损益。
除上述外,本公司之子公司澳洲公司在六个月还款期内的美元银行借款被指定为用于对冲同一时期内的预计美元销售收入。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润|
|兖矿东华|100|最终控制方为兖矿|2015.7.31|股权转让|1,331,201|9,309|1,808,075|-18,173|

||||
|-|-|-|
|重工有限公司|集团有限公司|协议及工商登记变更|

(2).合并成本
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|合并成本||
|--现金|676,000|
|--非现金资产的账面价值||
|--发行或承担的债务的账面价值||
|--发行的权益性证券的面值||
|--或有对价||

(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||兖矿东华重工有限公司||
||合并日|上期期末|
|资产:|2,992,068|2,969,881|
|货币资金|89,646|174,602|
|应收票据|55,037|93,319|
|应收款项|1,396,273|977,841|
|预付账款|46,355|40,755|
|其他应收款|181,908|381,801|
|存货|392,576|428,398|
|其他流动资产||1,337|
|投资性房地产|819|847|
|固定资产|620,115|661,808|
|在建工程|1,640|750|
|无形资产|153,059|155,323|
|递延所得税资产|54,640|53,100|
|负债:|2,762,720|2,755,444|
|借款|||
|应付款项|||
|短期借款|409,500|423,590|

||||
|-|-|-|
|应付票据|50|10,050|
|应付账款|997,216|852,452|
|预收账款|47,237|44,569|
|应付职工薪酬|35,048|28,942|
|应交税费|12,066|11,699|
|应付股利|2,782|2,782|
|其他应付款|1,061,413|1,180,391|
|一年内到期的非流动负债|163,085|162,757|
|长期借款|34,323|33,333|
|长期应付职工薪酬|-|4,879|
|净资产|229,348|214,437|
|减：少数股东权益|-17,807|-17,103|
|取得的净资产|247,155|231,540|

其他说明：
本期新设公司情况如下：
||
|-|
|新纳入合并范围的原因|
|新设子公司|
|新设子公司|

3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|兖州煤业山西能化有限公司|山西晋中|山西晋中|热电投资、煤炭技术服务|100||同一控制企业合并|
|山东华聚能源股份有限公司|山东邹城|山东邹城|火力发电及发电余热综合利用|95.14||同一控制企业合并|
|邹城兖矿北盛工贸有限公司|山东邹城|山东邹城|矸石拣选及加工、普通货运等|100||同一控制企业合并|
|兖矿东华重工有限公司|山东邹城|山东邹城|矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售|100||同一控制企业合并|
|兖州东方机电有限公司|山东邹城|山东邹城|矿用电器、高低压开关设备制造||94.34|同一控制企业合并|
|兖矿集团邹城金通橡胶有限公司|山东邹城|山东邹城|高、中、低压橡胶软管制造||54.55|同一控制企业合并|
|兖矿集团唐村实业有限公司|山东邹城|山东邹城|橡胶输送带、电缆制造||100|同一控制企业合并|
|兖矿集团大陆机械有限公司|山东兖州|山东兖州|矿山及煤炭工业专用设备制造||79.69|同一控制企业合并|
|兖矿集团邹城金明机电有限公司|山东邹城|山东邹城|矿用机电配件制造、维修||100|同一控制企业合并|
|兖矿集团兖州三方钢结构工程有限公司|山东兖州|山东兖州|钢结构工程构件的制作与加工||6 2.50|同一控制企业|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||合并|
|邹城诚验材料检测试验有限公司|山东邹城|山东邹城|材料检测试验||100|同一控制企业合并|
|山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司|山东邹城|山东邹城|电缆电线的制造和销售||95|同一控制企业合并|
|兖矿集团邹城得海兰塑胶制品有限公司|山东邹城|山东邹城|聚乙烯钢塑复合管的加工及销售||5 3.49|同一控制企业合并|
|山东兖煤航运有限公司|山东济宁|山东济宁|货物运输煤炭销售|92||非同一控制企业合并|
|内蒙古昊盛煤业有限公司|鄂尔多斯|鄂尔多斯|煤矿机械设备及配件销售|77.74||非同一控制企业合并|
|格罗斯特煤炭有限公司|澳大利亚|澳大利亚|煤炭及煤炭相关资源的开发和运营||100|非同一控制企业合并|
|兖煤澳大利亚资源有限公司|澳大利亚|澳大利亚|煤炭开采与勘探||100|非同一控制企业合并|
|新泰克控股有限公司|澳大利亚|澳大利亚|控股公司及采矿管理||100|非同一控制企业合并|
|新泰克控股Ⅱ有限公司|澳大利亚|澳大利亚|控股公司||100|非同一控制企业合并|
|普力马煤炭有限公司|澳大利亚|澳大利亚|煤炭开采及销售||100|非同一控制企业合并|
|青岛保税区中兖贸易有限公司|山东青岛|山东青岛|保税区内贸易及仓储|52.38||投资设立子公司|
|兖州煤业榆林能化有限公司|陕西榆林|陕西榆林|甲醇生产及销售|100||投资设立子公司|
|兖煤菏泽能化有限公司|山东菏泽|山东菏泽|煤炭开采及销售|98.33||投资设立子公司|
|兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司|内蒙古|内蒙古|60万吨甲醇|100||投资设立子公司|
|兖州煤业澳大利亚有限公司|澳大利亚|澳大利亚|投资控股|78||投资设立子公司|
|兖煤国际（控股）有限公司|香港|香港|投资控股|100||投资设立子公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|山东煤炭交易中心有限公司|山东济宁|山东济宁|煤炭现货贸易服务与管理、房地产销售|51||
|山东兖煤日照港储配煤有限公司|山东日照|山东日照|从事煤炭批发经营|51||
|山东中垠物流贸易有限公司|山东济南|山东济南|煤炭、煤矿机械设备及配件销售|100||
|中垠融资租赁有限公司|上海|上海|融资租赁业务|97.09||
|端信投资控股（北京）有限公司|北京|北京|投资管理|100||
|山东端信供应链管理有限公司|山东济宁|山东济宁|普货运输、货运代理|100||
|青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司|山东青岛|山东青岛|国际贸易、转口贸易|51||
|澳思达煤矿有限公司|澳大利亚|澳大利亚|煤炭开采及销售||100|
|兖煤澳大利亚销售有限公司|澳大利亚|澳大利亚|煤炭销售||100|
|兖煤SCN有限公司|澳大利亚|澳大利亚|投资管理||100|
|菏泽端信供应链管理有限公司|山东菏泽|山东菏泽|普货运输、货运代理||100|
|达拉特旗端信供应链管理有限公司|鄂尔多斯|鄂尔多斯|普货运输、货运代理||100|

(2).重要的非全资子公司
单位:千元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|菏泽能化|1.67|1,404|-|60,272|
|兖煤澳洲|22|-1,130,201|-|-1,354,761|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:千元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|菏泽能化|470,622|5,615,699|6,086,321|1,604,506|872,688|2,477,194|431,921|5,079,208|5,511,129|486,077|1,500,000|1,986,077|
|兖|11,600,337|25,094,308|36,694,645|2,958,305|26,205,442|29,163,747|3,273,687|33,675,797|36,949,484|1,651,693|23,310,285|24,961,978|

||
|-|
|煤澳洲|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|菏泽能化|1,434,002|71,596|71,596|590,692|1,752,275|370,887|-|247,940|
|兖煤澳洲|6,164,575|-1,405,918|-2,958,710|658,146|7,179,484|-2,358,479|-1,891,740|-95,305|

其他说明：
2、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|联营企业|||||||
|华电邹县发电有限公司|山东|山东|电力|30||权益法|
|兖矿集团财务有限公司|山东|山东|金融|25||权益法|
|陕西未来能源化工有限公司|陕西|陕西|煤炭采掘及煤制油|25||权益法|
|上海中期期货有限公司|上海|上海|期货经纪|33.33||权益法|
|合营企业|||||||
|MiddlemountJointVenturePtyLtd（“中山矿合资企业”）|澳大利亚|澳大利亚|煤炭采掘及销售||约50|权益法|

(2).重要合营企业的主要财务信息
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||MiddlemountJointVenturePtyLtd（“中山矿合资企业”）|MiddlemountJointVenturePtyLtd（“中山矿合资企业”）|
|流动资产|205,088|338,787|
|其中：现金和现金等价物|46,174|16,768|
|非流动资产|3,160,930|6,630,534|

||||
|-|-|-|
|资产合计|3,366,018|6,969,321|
|流动负债|576,328|856,796|
|非流动负债|2,753,392|5,857,488|
|负债合计|3,329,720|6,714,284|
|少数股东权益||-|
|归属于母公司股东权益|36,299|255,037|
|按持股比例计算的净资产份额|36,292|127,516|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对合营企业权益投资的账面价值|36,292|127,516|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|1,038,135|1,919,079|
|财务费用|121,715|237,099|
|所得税费用|17,803|-201,389|
|净利润|-181,290|-642,364|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|94,865|-|
|综合收益总额|-86,425|-642,364|
|本年度收到的来自合营企业的股利|||

其他说明
(3).重要联营企业的主要财务信息
单位：千元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||||期初余额/ 上期发生额||||
||华电邹县发电有限公司|兖矿集团财务有限公司|陕西未来能源化工有限公司|上海中期期货有限公司|华电邹县发电有限公司|兖矿集团财务有限公司|陕西未来能源化工有限公司|上海中期期货有限公司|
|流动资产|463,329|3,529,558|1,518,418|3,474,132|540,291|2,196,345|654,572|3,180,250|
|其中：现金和现金等价物|15,158|3,529,558|954,106|2,472,368|64,514|1,328,234|104,261|1853613|
|非流动资产|5,304,792|4,770,813|15,711,494|516,065|5,519,769|4,518,561|12,346,714|69,638|
|资产合计|5,768,121|8,300,371|17,229,912|3,990,197|6,060,060|6,714,906|13,001,286|3,249,888|
|流动负债|1,794,313|6,870,729|6,949,817|3,223,928|1,083,392|5,473,672|5,080,297|2,793,744|
|非流动负债|540,144|-|3,862,724|-|1,014,144|-|2,094,735|-|
|负债合计|2,334,457|6,870,729|10,812,541|3,223,928|2,097,536|5,473,672|7,175,032|2,793,744|
|少数股东权益|||||||||
|归属于母公司股东权益|3,433,663|1,429,642|6,417,372|766,269|3,962,524|1,241,234|5,826,254|456,144|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按持股比例计算的净资产份额|1,030,099|357,411|1,604,343|255,398|1,188,757|310,308|1,456,564||
|调整事项||||16,514|||||
|--商誉|||||||||
|--内部交易未实现利润|||||||||
|--其他||||16,514|||||
|对联营企业权益投资的账面价值|1,030,099|357,411|1,604,343|271,911|1,188,757|310,308|1,456,564||
|营业收入|4,546,121|314,263|1,469,590|1,739,717|3,888,844|300,498|895,836|174,078|
|财务费用|89,642||84,597||118,142||52867||
|所得税费用|343,650|56,984|92,568|15,609|205,119|53,249|47942|9428|
|净利润|1,024,050|171,260|562,782|45,565|614,345|123,800|381,402|40,999|
|其他综合收益|||||||||
|综合收益总额|1,024,050|171,260|562,782|45,565|614,345|123,800|381,402|40,999|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||||178,645|57,500|||

其他说明
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|21,184|3,351|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|10,833|351|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|10,833|351|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|1|1|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润||-3,084|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额||-3,084|

其他说明
(5).合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|
|山东圣杨木业有限公司|-4,312|-6,163|-10,475|
|济宁市洁美新型墙材有限公司|-505|-138|-643|

其他说明
3、重要的共同经营
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
1.金融风险的目标和政策
本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、其他流动资产、可供出售金融资产、应收特许权使用费、长期应收款、交易性金融负债、应付款项、其他流动负债、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团所面临的风险敞口及管理和监控这些风险的措施均未发生重大变化。
2.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1)汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
截止本报告期末，本集团以各公司记账货币外的外币入账的货币性资产和货币性负债的人民
币账面价值如下：
||||
|-|-|-|
|负债|||
|2015年12月31日|2014年12月31日|2015年12月31日|
|43,411,219|35,377,540|5,970,558|
|-|3,515|8,782|
|-|-|22,408|
|-|134,581|-|
|-|-|-|
|-|-|-|

本集团之澳大利亚子公司的销售主要为出口销售，结算货币为美元，其外币套期政策详见附注五。本集团其他公司未采用任何外币套保政策。
2)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币3,867,791万元（2014年12月31日：人民币3,109,560万元），及人民币计价的固定利率借款合同及债券等，金额为3,087,149万元（2014年12月31日：2,881,094万元）
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3）价格风险
除上述金融工具的风险外，本集团还面临由于投资上市公司权益性证券的权益价格风险，及非金融工具商品如钢铁和金属的价格风险（本集团原材料的主要成分）。本集团目前尚未采用任何安排套期权益性证券投资和原材料购买的价格风险。本集团面临的投资上市收益性证券的权益价格风险与敏感性分析结果显示，这些风险都是非重大的。
(2)信用风险
于2015年及2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同
另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金
融资产的账面金额。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团一般根据客户的不同状况给予长期客户不超过180天的信用期。对中小客户及新客户，本集团一般要求发货前支付货款。
本集团的国内销售多数是发电厂、冶金公司、建筑材料生产商和铁路公司。集团一般与这些公司建立长期和稳定的关系。本集团也销售给省市燃油贸易公司。
由于本集团国内部分目前没有直接出口资格，其所有出口必须通过国家煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司。本集团和煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司共同决定出口煤的质量、价格和终端客户目的地。
2015年、2014年及2013年，本集团前五大客户的销售收入占主营业务收入总额的比例分别约为13.0%、14.2%和16.5%。2015年、2014年及2013年，本集团最大客户的销售收入占主营业务收入总额的比例分别约为3.3%、3.7%和5.8%。本集团最大客户为来宝集团，而2014年及2013年，本集团最大客户为华电国际电力股份有限公司。
2015年及2014年12月31日，本集团应收客户账款余额的前五名如下所示：
||
|-|
|2015年12月31日|
|29.43%|

由于这些客户雄厚的财务实力和良好的信用能力，本集团认为不存在重大无法收回的信贷风险。
主要五家对应方的信用限额及结算日的余额如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|所在区域|2015年12月31日|||
||信用限额|账面余额|信用限额|
|中国|不适用|273,787|不适用|
|中国|不适用|244,347|不适用|
|中国|不适用|89,952|不适用|
|中国|不适用|59,018|不适用|
|中国|不适用|57,237|不适用|
|中国|不适用|-|不适用|
|中国|不适用|-|不适用|
|中国|不适用|-|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|中国|不适用|-|不适用|
|中国|不适用|-|不适用|
|||724,341||

本集团的区域集中风险主要在东亚地区（中国除外）及澳大利亚，截至2015年12月31日和2014年12月31日，本集团应收账款余额中分别超过75%及45%来自澳大利亚及东亚地区（中国除外）。
(3)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。
本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团将银行借款作为主要资金来源。截至2015年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为5.84亿元（2014年12月31日：14.9亿元），均为长期借款。
本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
截至2015年12月31日金额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|未贴现现金流总计|
|6,181,735|-|-|-|6,181,735|
|849|-|-|-|849|
|842,134|-|-|-|842,134|
|3,550,208|-|-|-|3,550,208|
|6,130,447|-|-|-|6,130,447|
|845,415|-|-|-|845,415|
|656,626|-|-|-|656,626|
|9,519,145|-|-|-|9,519,145|
|12,778,165|-|-|-|12,778,165|
|-|8,744,152|10,457,812|11,646,776|30,848,740|
|837,283|732,565|3,728,792|10,995,275|16,293,915|
|-|691,915|1,541,503|-|2,233,418|
|2,674|-|-|-|2,674|

3.敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(1)外汇风险敏感性分析
本集团主要面临美元汇率变动的影响。
下述表格详细列示当人民币升值或贬值5%时，本集团的敏感性。5%变动代表本集团就汇率在下一年度合理变动作出的评估。敏感性分析包括外币货币性项目的余额，并将年末汇率调整5%，并假设其他因素保持不变的情况下计算。敏感性分析还包括了借款，这些借款币种也非借入方日常经营所用货币。
从境内公司角度考虑敏感性：
美元影响
2015年12月31日 2014年12月31日增加（或减少）当期损益
||
|-|
|-247,647|
|247,647|

从澳洲公司、香港公司及剥离公司角度考虑敏感性：
美元影响
2015年12月31日 2014年12月31日增加（或减少）当期损益
||
|-|
|-266,002|
|266,002|

增加（或减少）当期股东权益
||
|-|
|-872,635|
|872,635|

(2)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公
允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|利率变动|2015年度|||
||对净利润的影响|对所有者权益的影响|对净利润的影响|
|增加1%|-135,032|-135,032|-244,001|
|减少1%|135,032|135,032|244,001|

十一、公允价值的披露
√适用□不适用
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:千元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|798,331|-|-|798,331|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|798,331|-|-|798,331|
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|（五）其他流动资产-特别收益权|-|-|93,083|93,083|
|（六）其他非流动资产-特别收益权|-|-|875,444|875,444|

||||||
|-|-|-|-|-|
|持续以公允价值计量的资产总额|798,331|-|968,527|1,766,858|
|（五）交易性金融负债|||||
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|849|-|-|849|
|（七）其他流动负债-套期工具-远期外汇合约|-|4,592|-|4,592|
|持续以公允价值计量的负债总额|849|4,592|-|5,441|
|二、非持续的公允价值计量|||||
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次公允价值计量的金融工具系本公司购买的上市公司股票及期货合约，该类金融工具存在活跃市场，其公允价值计量基础为报告期末的市场交易价格。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第二层次公允价值计量的金融工具系远期外汇合约及上下限期权，该类金融工具不存在活跃市场，其公允价值计量参照本集团的估值方法。这些估值方法结合考虑了各种存在的可观察市场数据。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第三层次公允价值计量的金融工具系特别收益权，该类金融工具依据未来现金流折现后
的现值进行计量。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：千元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|兖矿集团有限公司|山东邹城|工业加工|3,353,388|52.86|52.86|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是兖矿集团有限公司
除上表所述，本报告期末，兖矿集团还通过其全资子公司持有本公司 H股共计180,000,000股，约占本公司已发行总股本的3.66%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|山东圣杨木业有限公司|本公司之联营企业|
|济宁市洁美新型墙材有限公司|本公司之联营企业|
|NewcastleCoalInfrastructureGroupPtyLtd（“NCIG”）（“纽卡斯尔煤炭基础建设集团”）|本公司之联营企业|
|圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司|本公司之合营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|山东兖矿国际焦化有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿东华物流有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿东华邹城海天贸易有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿国宏化工有限责任公司|母公司的控股子公司|
|兖矿集团有限公司（电铝）|母公司的控股子公司|
|兖矿集团东华建设有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿煤化供销有限公司|母公司的控股子公司|
|山东兖矿济三电力有限公司|母公司的控股子公司|

|||
|-|-|
|兖矿集团机电设备制造厂|母公司的控股子公司|
|兖矿集团有限公司海鲁建筑安装公司|母公司的控股子公司|
|兖矿东华37处|母公司的控股子公司|
|兖矿东华建设有限公司地矿分公司|母公司的控股子公司|
|兖矿东华建设有限公司建筑安装分公司|母公司的控股子公司|
|兖矿集团邹城华建设计研究院有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿东华邹城海天贸易有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿集团长龙电缆有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿集团福兴实业有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿集团劳动服务公司|母公司的控股子公司|
|邹城双叶制衣有限公司|母公司的控股子公司|
|兖矿集团财务有限公司|母公司的控股子公司|
|其他同受控股股东控制的其他企业|母公司的控股子公司|
|来宝集团（NobleGroup）|其他|

其他说明
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|控股股东及其控制的公司|购买商品|157,202|189,462|
|其他关联方|购买商品|11,452|-|
|联营企业|接受劳务-港口费|317,282|272,181|
|其他关联方|接受劳务-港口费|11,156|27,270|
|其他关联方|接受劳务-营销服务佣金|9,210|11,465|
|合营企业|接受劳务-洗选煤|50,207|-|
|合计||556,509|500,378|

出售商品/提供劳务情况表
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|控股股东及其控制的公司|销售商品-煤炭|1,092,512|2,286,205|
|其他关联方|销售商品-煤炭|1,204,953|1,894,487|
|合营公司|销售商品-煤炭|-|474,610|
|控股股东及其控制的公司|销售商品-甲醇|29,668|127,921|
|控股股东及其控制的公司|销售商品-材料|380,494|442,193|
|控股股东及其控制的公司|销售商品-电、热|118,486|114,163|
|控股股东及其控制的公司|提供劳务-培训|6,382|-|
|控股股东及其控制的公司|提供劳务-设备租赁|615|-|
|控股股东及其控制的公司|提供劳务-煤炭运营|300|4,337|
|合营公司|提供劳务-管理服务|-|602|

|||||
|-|-|-|-|
|合营公司|提供劳务-特许权使用服务|86,560|79,921|
|合营公司|提供劳务-利息收入|92,193|-|
|其他关联方|提供劳务-离港服务|-|758|
|合计||3,012,163|5,425,197|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
□适用√不适用
(4).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为担保方
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|兖煤国际|140,000万人民币|2013-8-29|2016-8-28|否|
|兖煤国际|210,000万人民币|2013-8-29|2016-10-20|否|
|兖煤国际|67,590万人民币|2013-12-23|2016-12-23|否|
|兖煤国际|136,000万人民币|2014-1-9|2017-1-8|否|
|兖煤国际|20,000万美元|2015-10-30|2018-10-30|否|
|澳洲公司|86,966万美元|2012-12-16|2017-12-16|否|
|澳洲公司|4,500万美元|2012-12-16|2017-12-16|否|
|澳洲公司|622,000万人民币|2013-12-16|2018-12-16|否|
|澳洲公司|32,500万人民币|2013-12-16|2018-12-16|否|
|澳洲公司|86,068万美元|2014-12-16|2019-12-16|否|
|澳洲公司|5,000万美元|2014-12-16|2019-12-16|否|
|澳洲公司|26,600万澳元|N/A|N/A|否|
|澳洲公司|19,200万澳元|N/A|N/A|否|
|澳洲公司|15000万澳元|N/A|N/A|否|
|兖煤国际（注2）|45,000万美元|2012-5-16|2017-5-15|否|
|兖煤国际（注2）|43,440万美元|2012-5-16|2022-5-15|否|
|兖煤贸易（注3）|30,000万美元|2014-5-22|N/A|否|

本公司作为被担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|兖矿集团|87,472万人民币|2011-9-29|2016-9-28|否|
|兖矿集团|5.2亿股本公司|2015-11-27|2017-11-27|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||股票||||
|兖矿集团|120,000万人民币|2014-6-20|2019-6-20|否|
|兖矿集团（注1）|100,000万人民币|2012-7-23|2017-7-22|否|
|兖矿集团（注1）|400,000万人民币|2012-7-23|2022-7-22|否|
|兖矿集团（注1）|195,000万人民币|2014-3-5|2019-3-4|否|
|兖矿集团（注1）|305,000万人民币|2014-3-5|2024-3-4|否|

关联担保情况说明
注1：本公司之控股股东兖矿集团为本公司发行的100亿元企业债券提供担保。
注2：本公司为本公司之子公司兖煤国际发行的10亿美元企业债券提供担保，该债券于2015年提前归还11,560万美元。
注3：本公司为本公司之子公司兖煤贸易发行的3亿美元永续债券提供担保。
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|9,834|12,955|

 (8).其他关联交易
1.无偿使用控股股东商标
公司商标由控股股东注册，归控股股东所有，由本公司无偿使用。
2.与财务公司、中山矿交易事项
截止本报告期末，本公司在兖矿集团财务有限公司的存款余额为102,438万元。本期利息收入410万元。
截止本报告期末，本公司向财务公司的长期借款余额为21,980万人民币，包括536万美元和18,500万人民币，本期承担的利息金额为1,093万元；短期借款余额为0万人民币，本期承担的
利息金额为383万人民币。
截止本报告期末，本公司之子公司澳洲公司向中山矿合资企业提供贷款余额为33,107万澳元，折合人民币156,517万元；应收利息余额为1,892万澳元，折合人民币8,945万元。
3.其他交易
根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团统一管理本公司在职职工社会保险。2015年及2014年，本公司已列支的该等款项分别为人民币111,928万元和118,780万元。
根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团负责管理本公司离退休职工。于 2015年及2014年，本公司已列支的该等款项分别人民币53,989万元和60,912万元。
根据公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团下属各部门、单位向公司提供以下服务并收取相应的费用，交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定，详细情况如下：
||
|-|
|本期金额|
|687,234|
|137,200|
|74,378|
|43,752|
|27,681|
|24,374|
|22,028|
|10,184|
|10,164|
|1,036,995|

6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:千元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收票据|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|299,270|-|245,968|-|
|应收账款|控股股东及最终控制方|506|-|260|-|
|应收账款|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|198,710|-|223,414|-|
|应收账款|其他关联方|66,833|-|239,552|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|联营企业|50,191|-|209,853|-|
|应收账款|合营公司|242,386|-|160,660|-|
|预付账款|控股股东及最终控制方|2,303|-|2,888|-|
|预付账款|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|6,543|-|19,754|-|
|其他应收款|控股股东及最终控制方|47,164|-|17,122|-|
|其他应收款|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|71,558|-|313,313|-|
|其他应收款|联营企业|89,328|-|88,570|-|
|其他应收款|其他关联方|3,092|-|-|-|
|合计||1,077,884|-|1,521,354|-|

 (2).应付项目
单位:千元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付票据|控股股东及最终控制方|-|18,956|
|应付票据|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|2,604|1,434|
|应付账款|控股股东及最终控制方|1,241|4,677|
|应付账款|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|166,053|37,800|
|应付账款|联营企业|1|10|
|预收账款|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|23,652|24,611|
|其他应付款|控股股东及最终控制方|997,286|352,197|
|其他应付款|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|430,104|396,189|
|其他应付款|联营企业|15,895|17|
|合计||1,636,836|835,891|

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1． 已签订的尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
（1）本公司于2006年8月与两家独立第三方公司签订合作协议共同设立一家公司，以运营位于陕西省的榆树湾煤矿。合同约定本公司投资额为19,680万元，已实际支付投资款11,793万元（附注七、30），截止本报告期末，尚有未付投资款共计7,887万元。截止本报告日，该公司申请成立注册的法律文件已上报国家发改委（陕发改煤电【2009】1652号）及相关政府部门，尚待审批。
（2）本公司于2010年至2012年期间与三家独立第三方公司签订多次股权转让协议和补充协议，受让内蒙古昊盛煤业有限公司74.82%的股权，同时根据昊盛公司2011年至2012年多次股东会增资决议，本公司需支付股权转让款及增资款共计736,100万元。截止本报告期末，本公司已实际支付484,303万元，尚未支付共计251,797万元。
2．已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
于2015年12月31日(T)，本集团就机器设备、房屋建筑物等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：
||
|-|
|经营租赁（万元）|
|16,470|
|11,879|
|5,881|
|254|
|34,484|

3．截止2015年12月31日，本集团尚未计入财务报表之其他承诺事项具体情况如下：
||
|-|
|年末金额（万元）|
|509,822|

合计 509,822 273,192除存在上述承诺事项外，截止2015年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。
2、或有事项
√适用□不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
3、其他
1.澳大利亚子公司及合营公司内
||
|-|
|年末金额|
|1,365,603|
|564,143|
|236,380|
|2,166,126|

 2.除上述外，截至2015年12月31日，本集团无其他重大或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|4,912|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|9,837|

3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
(1)于2016年1月14日，经本集团之子公司端信投资控股（北京）有限公司第一届董事会第二次会议决议，审议通过《关于投资新华富时端信一号专项资产管理计划的议案》，批准公司投资不超过人民币6.5亿元认购“新华富时端信一号专项资产管理计划”，审议通过《关于委派代表担任新华富时端信一号专项资产管理计划投资决策委员会委员的议案》，委派赵青春先生和侯
文宣先生担任投资决策委员会委员，同时提名赵青春先生担任投资决策委员会主任。于2016年1
月，端信投资控股（北京）有限公司作为资产委托人、深圳新华富时资产管理有限公司作为资产
管理人、宁波银行股份有限公司作为资产托管人签订《资产管理合同》，并于2016年1月21日支付委托资产6.5亿元。
(2)2016年2月22日，本公司成功发行2016年度第一期超短期融资券，募集资金人民币40亿元，已于2016年2月24日到账，获准注册的剩余可用融资额度为人民币110亿元。本次发行简称“16兖州煤业SCP001”，代码为011699173，期限为270天，起息日为2016年2月24日，兑付日为2016年11月20日，发行利率为3.40%，发行价格为100元/面值，簿记管理人为中国银行股份有限公司，主承销商为中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司。
(3)除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，截至本报告出具日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
√适用□不适用
（1）2015年报告分部 单位：千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|煤炭业务|铁运业务|甲醇、电力及热力|矿用设备制造|非煤炭贸易|未分配项目|抵消|
|35,993,243|363,838|3,753,367|2,580,641|31,108,503|334,132|5,126,342|
|33,860,386|327,311|2,953,045|739,592|31,091,414|35,634|-|
|2,132,857|36,527|800,322|1,841,049|17,089|298,498|5,126,342|
|35,334,707|352,036|3,137,543|2,521,358|31,096,764|337,455|4,611,570|
|23,911,295|230,761|2,575,243|1,150,095|31,088,986|34,004|-|
|3,092,568|26,885|166,294|1,025,689|6,488|284,004|4,601,928|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|煤炭业务|铁运业务|甲醇、电力及热力|矿用设备制造|非煤炭贸易|未分配项目|抵消|
|8,330,844|94,390|396,006|345,574|1,290|19,447|9,642|
|658,536|11,802|615,824|59,283|11,739|-3,323|514,772|
|193,363,850|577,336|9,034,690|4,692,063|295,270|1,464,182|70,365,429|
|119,866,653|403,399|5,187,517|4,429,977|87,163|351,094|34,264,374|
|3,422,349|52,946|831,402|84,822|59|2,098|-|
|375,219|-|-|23,347|39|3|-|
|6,373,394|-|206,481|2,233|34|10|-|

（2）2014年报告分部 单位：千元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|煤炭业务|铁运业务|甲醇、电力及热力|矿用设备制造|未分配项目|抵消|
|63,440,580|447,774|2,342,498|3,108,850|335,027|4,348,596|
|61,639,615|373,617|1,504,302|1,753,037|55,562|-|
|1,800,965|74,157|838,196|1,355,813|279,465|4,348,596|
|60,599,506|411,450|1,975,780|3,193,121|321,144|3,637,224|
|48,554,230|251,139|1,488,214|2,418,573|54,601|-|
|2,666,830|49,480|275,411|349,643|240,775|3,582,139|
|9,378,446|110,831|212,155|424,905|25,768|55,085|
|2,841,074|36,324|366,718|-84,271|13,883|711,372|
|179,416,393|704,567|7,614,236|2,968,544|1,831,312|58,854,926|
|108,198,487|217|4,209,956|2,754,106|1,202,402|26,538,930|
|3,462,619|63,055|435,121|76,468|2,430|-|
|11,689|-|-693|86,667|2|-|
|4,883,474|26,776|356,264|10,694|218,303|-|

7、其他
1.凤凰项目
兖煤澳大利亚于本年度设立全资子公司Watagan Mining Company PtyLtd（“Watagan”），该公司性质为特殊目的实体（Special PurposeVehicle，“SPV”），主要目的为向银行或投资人发行债务工具以满足融资需求。
Watagan成立后，拟向集团外部投资人（外部债权人）发行期限为9年的附带卖方期权的9.5亿美元的债务。协议规定，外部债权人可以选择在第3、5、7、9年行权（即2019年1月1日、2021年1月1日、2023年1月1日、2025年1月1日）。当债权人行使卖出期权时，兖矿集团必须接收相应的债务。同时，兖煤澳大利亚拟以拥有100%权益的澳斯达煤矿、阿什顿煤矿、唐纳森煤矿下属的Abel和Tasman煤矿（以下简称“三矿”）认购Watagan发行的约13亿澳元债券（上述融资安排代号凤凰项目）。
于2015年12月31日，兖煤澳大利亚管理层判断凤凰项目极有可能实现，因此将相关煤矿的资产转入持有待售的资产，相关负债转入持有待售的负债列报。兖煤澳大利亚以确定的三矿资产公允价值减去处置费用后的净额高于其账面价值，因而在分类为持有待售资产时不需要作出调整。
三矿的公允价值以现金流量模型为基础确定，其主要假设包括煤炭价格，外汇汇率，生产和资本成本，折现率和煤炭储量和资源，其除税后折现率澳斯达和唐纳森露天矿为10.5%，地下矿为11％，阿什顿露天矿和地下矿均为11%。
截至2016年2月6日，Watagan已与兖煤澳大利亚、外部债权人（包括兴业银行、中银国际、渤海华美）、兖矿集团、信托机构、中国银行悉尼支行完成债券认购协议、卖出期权契约、信托担保协议、监管账户协议等若干协议的签署，并拟定后续澳交所、上交所及联交所的市场公告及股权交割等事项。
2016年2月18日，兖煤澳大利亚执行了债券认购协议（以下简称“Watagan协议”），将三矿的权益以约澳元13亿元转移到Watagan。
上述交易全部完成后，根据相关协议，外部债权人可任命Watagans的多数董事，从而取得该公司董事会的控制权。因此，Watagan将于2016年不再纳入本集团合并报表范围。
同时相关协议还包括：（1）10年期管理及矿业服务协议，包括1）由兖煤澳洲作为Watagan集团管理服务之独家供应商，向其提供后勤服务；2）由兖煤澳洲所拥有的全资子公司作为Watagan集团所有矿业管理之独家供应商，直接参与三个煤矿的日常运作管理；（2）10年期市场及物流代表及物流协议，包括1）委任兖煤澳洲为Watagan集团唯一及独家市场及物流代表，代替Watagan进行推广，市场营销活动；销售、处理和运输三个煤矿生产的煤炭；代替Watagan从第三方采购煤炭；2）由兖煤澳大利亚作为Watagan唯一及独家之基础建设供应商，管理三个煤矿有关的港口码头及铁道、铁路运输的合同。
2.租赁
（1）截止本报告期末，本集团通过售后回租形式融资租赁租入的固定资产账面价值为173,139万元，详见本附注“六、19”
（2）截止本报告期末，本集团最低融资租赁付款额为17,399万元，详见本附注“十四”（3）截止本报告期末，本集团重大经营租赁最低租赁付款额34,484万元，详见本附注“十
四”
3.环境治理保证金
依据山东省财政厅及国土资源厅鲁财政[2005]81号关于印发《山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法》的通知以及相关文件：采矿权人应履行矿山环境治理义务，并交纳矿山地质环境治理保证金，采矿权人履行矿山环境治理义务，经验收合格后，保证金本息将返还采矿权人。
依据该文件的相关规定计算，本公司及子公司菏泽能化在采矿权期满前应交纳的环境治理保证金分别为173,284万元及90,319万元。截止报告期末，本公司及子公司菏泽能化按要求已实际缴纳 100,000万元及 5,200万元。此外，截止本报告期末，依据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》（晋政发〔2007〕41号）的规定，本公司之子公司和顺天池已实际缴纳环境治理保证金4,349万元。
2015年9月，山东省政府出台了《山东省矿山地质环境治理恢复保证金管理暂行办法》（鲁政办字[2015]156号），重新明确了环境治理保证金的缴存管理方式，即“本办法出台前已缴存财政专户管理的保证金，由负责保证金缴存管理的财政部门、国土资源行政主管部门对各矿山保证金缴存情况进行审核后，将应划转的保证金于2015年12月31日前划转至采矿权人新建的三方共管专户，该账户为企业所有、政府监督、银行管理”。
4.兖煤澳洲税务审计
澳大利亚税务局（ATO）于 2013年度启动对于兖煤澳洲 2013年度及以前年度的审计。2015年，兖煤澳洲与ATO达成了最终协议，增加税务亏损1.76亿澳元，增加税务费用1,360万澳元，现金支出1,690万澳元(包括利息支出），并约定对于关注年度税务申报表的修正方案。兖煤澳洲现正与ATO商讨2013年以后年度的税务问题，可能会进行税务审计。
5.向中山矿提供财务支持
本公司之子公司澳洲公司2014年向合营公司中山矿提交财务支持文件，承诺：
（1）澳洲公司不会要求中山矿偿还任何所欠贷款，除了中山矿同意偿还或者贷款协议中另有规定；
（2）澳洲公司向中山矿提供财务支持，使其能够支付到期债务，借款金额将以澳洲公司在中山矿所享有的权益比例及其所需贷款金额确定。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,036,347||3 3 , 0 9 2||1 , 0 0 3 ,255|542,164||1 3 , 5 8 8||5 2 8 , 5 76|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|1,036,347|/|33,092|/|1,003,255|542,164|/|13,588|/|528,576|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|791,860|31,675|4|
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|791,860|31,675|4|
|1至2年|-|-|30|
|2至3年|-|-|50|
|3年以上|1,417|1,417|100|
|合计|793,277|33,092|—|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
年末余额
账龄
|||
|-|-|
|应收账款|坏账准备|
|243,070|-|
|243,070|-|

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
本年度无实际核销的应收账款
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：千元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|13,909,769|100|14,043|-|13,895,726|4,011,685|100|13,968|-|3,997,717|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|3,163|-|3,163|100|-|3,163|-|3,163|100|-|
|合计|13,912,932|/|17,206|/|13,895,726|4,014,848|/|17,131|/|3,997,717|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|252|10|4|
|1至2年|||30|
|2至3年|1,000|500|50|
|3年以上|13,533|13,533|100|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|14,785|14,043||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
年末余额
组合名称
|||
|-|-|
|其他应收款|坏账准备|
|13,894,984|-|
|13,894,984|-|

注：无风险组合中包括本公司与子公司的往来款1,223,797万元。
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|13,782,578|3,745,030|
|备用金|8,406|11,710|
|押金保证金|14,830|170,479|
|应收材料款|2,075|63,633|
|应收代垫款|86,398|518|
|待抵扣税款|18,645|23,478|
|合计|13,912,932|4,014,848|

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用√不适用
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
其他说明：
1）年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|
|3,163|3,163|100|
|3,163|3,163||

3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|32,403,448|-|32,403,448|29,791,871|-|29,791,871|
|对联营、合营企业投资|3,284,948|-|3,284,948|2,958,980|-|2,958,980|
|合计|35,688,396|-|35,688,396|32,750,851|-|32,750,851|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|青岛保税区中兖贸易有限公司|2,710|-|-|2,710|||
|山东兖煤航运有限公司|10,576|-|-|10,576|||
|兖煤菏泽能化有限公司|2,924,344|-|-|2,924,344|||
|兖州煤业澳大利亚有限公司|3,781,600|-|-|3,781,600|||
|兖州煤业榆林能化有限公司|1,400,000|-|-|1,400,000|||
|兖州煤业山西能化有限公司|508,206|-|-|508,206|||
|兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司|8,100,000||-|8,100,000|||
|山东华聚能源股|599,523|-|-|599,523|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|份有限公司|||||
|兖煤国际（控股）有限公司|4,212,512||-|4,212,512|
|邹城兖矿北盛工贸有限公司|2,404|-|-|2,404|
|山东煤炭交易中心有限公司|51,000|-|-|51,000|
|内蒙古昊盛煤业有限公司|7,360,996|137,420|-|7,498,416|
|山东兖煤日照港储配煤有限公司|153,000|-|-|153,000|
|山东中垠物流贸易有限公司|300,000||-|300,000|
|中垠融资租赁有限公司|375,000|1,125,000|-|1,500,000|
|端信投资控股（北京）有限公司|10,000|800,000|-|810,000|
|兖矿东华重工有限公司|-|247,157|-|247,157|
|山东端信供应链管理有限公司|-|200,000|-|200,000|
|青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司|-|102,000|-|102,000|
|合计|29,791,871|2,611,577|-|32,403,448|

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司|3,351|7,000||10,833||||||21,184||
|小计|3,351|7,000||1 0,833||||||2 1,184||
|二、联营企业||||||||||||
|华电邹县发电有限公司|1,188,757|-|-|307,215|-|-|465,873|-|-|1,030,099||
|兖矿集团财务有限公司|310,308|-|-|47,102|-|-|-|-|-|357,410||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陕西未来能源化工有限公司|1,456,564|-|-|140,696|-|7,084|-|-|-|1,604,344|
|山东圣杨木业有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|济宁市洁美新型墙材有限公司|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海中期期货有限公司|-|264,560|-|7,351|-|-|-|-|-|271,911|
|小计|2,955,629|264,560|0|502,364|0|7,084|465,873|0|0|3,263,764|
|合计|2,958,980|271,560||513,197||7,084|465,873|||3,284,948|

4、营业收入和营业成本：
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|17,120,149|10,560,410|38,157,992|28,866,988|
|其他业务|16,674,600|16,657,905|3,162,304|2,987,969|
|合计|33,794,749|27,218,315|41,320,296|31,854,957|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|513,197|310,955|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|594,995|969,945|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|939,137|7,385|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|204,332|-|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|交易性金融负债在持有期间取得的投资收益|-6,381|-37|
|合计|2,245,280|1,288,248|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-5,068||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|188,927||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|30,930||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|-||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|9,309||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|218,292||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|458,973||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-||
|所得税影响额|-235,977||
|少数股东权益影响额|-24,413||
|合计|640,973||

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.21%|0.1748|0.1748|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.55%|0.0444|0.0444|

3、境内外会计准则下会计数据差异
√适用□不适用
(1).同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||净利润||净资产||
||本期发生额|上期发生额|期末余额|期初余额|
|按中国会计准则|859,514|2,163,812|39,807,679|39,430,219|
|按国际会计准则调整的项目及金额：|||||
|1.同一控制下合并（注1）|-10,000|-9,981|1,510,747|1,399,295|
|2.同一控制下合并-收购东华重工|-12,748|83,898|428,843|-231,542|
|3.专项储备（注2）|-839,539|-2,487,687|424,867|530,805|
|4.递延税项（注5）|176,789|394,991|93,653|-274,031|
|5.永续资本债券（注3）|—|—|-6,661,684|-2,521,456|
|6.无形资产减值损失（注4）|-12,777|731,332|463,304|702,435|
|7.其他|3,220|-110,207|-697,508|-309,879|
|按国际会计准则|164,459|766,158|35,369,901|38,725,846|

 (2).同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
(3).境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
（1）根据中国会计准则，从兖矿集团收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
（2）如本附注五、29所述，按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计
提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独
反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折
旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资
产，按相应的折旧方法计提折旧。
（3）根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。
（4）根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。
（5）上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。
2015年年度报告
第十三节附录
兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（一）
南屯 兴隆庄 鲍店 东滩 济宁二号济宁三号 总计基本资料：
开始建造时间 1966 1975 1977 1979 1989 1993 N/A商业投产时间 1973 1981 1986 1989 1997 2000 N/A煤田面积（平方公里） 35.2 56.23 37.0 60.0 87.1 105.1 380.63煤田位置 山东省济宁市 N/A储量资料：
(截至2015年12月31日百万吨)
保有资源储量（1） 225.88 508.17 364.90 594.09 709.45 788.16 3190.65已探明及推定储量（2） 99.26 280.84 249.92 413.67 387.96 191.67 1623.32回采率（%）（3） 83.51 80.39 79.06 80.87 82.30 81.46 N/A煤种 动力煤动力煤动力煤动力煤 动力煤 动力煤 N/A产量资料（百万吨）
原煤核定年产能 3.0 6.5 6.0 7.5 4.2 6.5 33.7原煤设计年洗选量 1.8 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 19.8原煤产量
1997-2007 45.7 70.1 61.6 78.1 42.7 49.6 347.8 2008 3.5 6.6 6.0 7.0 3.9 6.1 33.1 2009 3.8 6.6 5.7 7.5 3.6 6.2 33.4 2010 3.6 6.8 6.1 7.4 4.2 6.2 34.3 2011 3.3 6.8 6.1 7.3 4.4 6.1 34.0 2012 3.2 7.0 6.1 7.6 3.7 5.5 33.1 2013 3.0 6.9 6.2 8.1 3.1 6.5 33.8 2014 2.7 6.8 5.8 8.0 4.2 5.3 32.8 2015 2.8 7.1 6.2 8.1 4.3 6.0 34.5截至2015年12月31日原煤产量 71.6 124.7 109.8 139.1 74.1 97.5 616.8注：（1）根据中国GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。
（2）上述各矿已探明及推定储量乃基于International Mining ConsultantsLimited（一家英国公司）于1998年2月6日出具的报告，该报告乃基于美国证券法行业指导七的标准编制。
根据行业指导七的规定，“已探明储量”指符合以下两种条件下测算的储量：（a）其数量是根据在裸露在外的岩层、探槽、矿内巷道或钻孔等展现的维度和尺寸计算所得；其级别及/或质量是从详细抽样结果计算所得，以及（b）检查、取样和测量地点间隔相当接近，且地质特征亦相当明确，以至于该储量的大小、形状、深度及矿产内容均可以很好的确定。“推定储量”指符合以下条件测算的储量：其数量和级别及/或质量的计算是按照与已探明储量相近似的信息计算出来的，但检查、取样及测量的地点相距较远或未有足够的间隔。推定储量的确实程度虽然较已探明储量为低，但仍足以保证观察点之间的连续性。每一年末的已探明及推定储量乃是由上一年末的已探明及推定储量扣除当年煤炭生产中所消耗的已探明及推定储量所得。已探明及/或推定储量之间的区别并不易确定或定义。
（3）“回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。
兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（二）
天池 赵楼 总计
基本资料：
开始建造时间（1） 2004 2004 N/A
商业投产时间（1） 2006 2009 N/A
煤田面积（平方公里） 18.7 143.36 162.06
煤田位置 山西省和顺县 山东省菏泽市 N/A
储量资料：
(截至2015年12月31日百万吨)
保有资源储量（2） 115.79 409.51 525.30
可采储量（3） 22.66 94.52 117.18
回采率（4） 75.0 80.3 N/A
煤种 动力煤 1/3焦煤 N/A
产量资料（百万吨）
原煤核定年产能 1.2 3.9 5.1
原煤设计年洗选量 — 3.0 3.0
原煤产量
2006-2007 1.3 — 1.3
2008 1.1 — 1.1
2009 1.0 0.04 1.04
2010 1.5 1.6 3.1
2011 1.2 3.0 4.2
2012 1.4 2.7 4.1
2013 1.5 2.9 4.4
2014 1.6 3.0 4.6
2015 0.7 3.2 3.9
截至2015年12月31日原煤产量 11.3 16.44 27.74
注：(1)关于天池煤矿，“开始建设时间”指本公司2006年收购该矿前，该矿开始进行技术及产量提升改造的时间；“商业投产时间”指完成技术及产量提升改造后开始生产。
（2）根据中国GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。
（3）上述煤矿的可采储量乃基于Minarco AsiaPacific PtyLimited于2006年5月基于澳洲报告矿物资源量及矿产储量的规程（即JORC规程，2004年修订）编制的报告。根据2004年修订的JORC规程，“可采储量”一般指已探明及推定储量。“已探明储量”为实测煤炭资源的经济可采部分，而“推定储量”为推定煤炭资源，或有时亦为实测煤炭资源的经济可采部分。“已探明储量”及“推定储量”二者均包括矸石混入及开采损耗，并且是在适当程度的煤矿规划、矿井设计以及进度规划等基础上做出。
(4)“回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。
兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（三）
北宿 杨村 安源 文玉 总计基本资料：
开始建造时间 1972 1981 — 1996 N/A商业投产时间 1976 1988 2004 1997 N/A煤田面积（平方公里） 29.3 27.46 9.26 9.36 75.38煤田位置 山东济宁市 山东济宁市 内蒙古鄂尔多斯市 内蒙古鄂尔多斯市 N/A储量资料：
(截至2015年12月31日百万吨)
保有资源储量（1） 73.81 88.15 26.72 43.14 231.82回采率（2） 86.46 86.70 85.36 85.48 N/A煤种 动力煤 动力煤 动力煤 动力煤 N/A产量资料（百万吨）
原煤核定年产能 1.0 1.15 1.2 3.0 6.35原煤设计年洗选量 — — — — —原煤产量
2011 — — 2.3 2.1 4.4 2012 1.0 1.1 2.3 4.6 9.0 2013 1.0 1.1 2.2 4.1 8.4 2014 0.8 1.0 1.8 4.1 7.7 2015 0.7 1.6 1.6 1.0 4.9截至2015年12月31日原煤产量 3.5 4.8 10.2 15.9 34.4注：（1）根据中国GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。
（2）“回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。
兖煤澳洲所属各煤矿有关资料
格罗斯 唐纳森
总计澳思达 雅若碧 艾诗顿莫拉本特矿区 矿区 中山⑷
基本资料：
开始建造时间（1） 1998 1981 2003 2009 1998 2001 2009 N/A商业投产时间（1） 2000 1982 2004 2010 1999 2001 2011 N/A煤田面积（平方公里）（2） 63 213 17 123.35 164 140.48 28 748.83煤田位置 新南威尔 新南威尔新南威新南威尔新南威尔 N/A昆士兰州 昆士兰州
士州 士州 尔士州 士州 士州
储量资料：
(截至2015年12月31日百万吨)
可采储量（3） 48.7 44.4 52.8 295.6 50.5 123.5 81.7 697.2焦煤、
煤种 半硬焦煤 喷吹煤半软焦煤 动力煤半硬焦煤半软焦煤 N/A喷吹煤
产量资料（百万吨）
原煤核定年产能 3.6 3.8 5.0 17.0 3.0 6.1 5.4 43.9原煤设计年洗选量 3.0 2.5 6.5 13.0 4.3 3.95 5.4 38.65原煤产量
2006-2007 2.0 — — — — — — 2.0 2008 1.9 — — — — — — 1.9 2009 1.9 — — — — — — 1.9 2010 1.7 2.3 2.7 3.9 — — — 10.6 2011 1.9 3.1 1.7 5.6 — — — 12.3 2012 1.7 3.2 2.3 7.2 1.8 2.0 — 18.2 2013 1.6 3.7 2.4 6.7 3.5 3.2 — 21.1 2014 1.9 3.9 2.6 6.6 2.5 2.5 — 20.0 2015 0.8 3.3 3.0 7.3 1.9 1.8 — 18.1截至2015年12月31日原煤产量 15.4 19.5 14.7 37.3 9.7 9.5 — 106.1注：（1）澳思达煤矿因井下发火于2003年关闭。公司2004年收购了澳思达煤矿，并于2005年进行了产量提升和技术的升级改造。澳思达煤矿于2006年10月恢复运营。艾诗顿煤矿与莫拉本煤矿分别同时拥有露天矿和井工矿，“商业投产时间”指两种矿之中较早的露天矿投产时间。
（2）煤田面积指各矿所有矿权的面积，包含公司拥有勘探权及开发权的区域。
（3）上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤澳洲委任的合资格人士依据JORC规程（2012）所载标准出具的报告，可采储量是依据JORC规程（2012）标准的已探明储量及推定储量之和。
上述储量数据同以往年度披露的数据存在差异的原因，除生产过程正常影响因素外，主要是由依据的JORC规程（2004）变更为JORC规程（2012）所致。
（4）中山矿是兖煤澳洲与第三方合资拥有并运营的合资公司，不并入本集团财务报表。
兖煤国际所属各煤矿有关资料
坎贝唐斯 普力马 总计
基本资料：
开始建造时间 2009 1996 N/A
商业投产时间 2010 1996 N/A
煤田面积（平方公里）（1） 288 130 418
煤田位置 昆士兰州 西澳大利亚州 N/A
储量资料：
(截至2015年12月31日百万吨)
可采储量（2） 233.0 64.9 297.9
煤种 动力煤 动力煤 N/A
产量资料（百万吨）
原煤核定年产能 2.3 5.0 7.3
原煤设计年洗选量 2.3 N/A 2.3
原煤产量
2011 0.8 N/A 0.8
2012 1.9 4.2 6.1
2013 2.0 4.2 6.2
2014 2.0 3.7 5.7
2015 2.3 4.8 7.1
截至2015年12月31日原煤产量 9.0 16.9 25.9
注：（1）生产经营矿井的煤田面积指各矿所有矿权的面积，包含公司拥有勘探权及开发权的区域。
（2）上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤国际委任的合资格人士依据JORC规程所载标准出具的报告，可采储量是依据JORC规程标准的已探明储量及推定储量之和。
上述储量数据同以往年度披露的数据存在差异的原因，除生产过程正常影响因素外，主要是由依据的JORC规程（2004）变更为JORC规程（2012）所致。