蓝盾信息安全技术股份有限公司
2013年年度财务决算报告
本年度财务会计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（大华审字[2014]004928号）。
一、主要会计数据及财务指标：
（一）总体财务指标
单位：人民币万元
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|财务指标|2013年|2012年|增长率|
|营业总收入|39,536.64|34,520.39|14.53%|
|营业利润|1,144.76|5,093.51|-77.53%|
|利润总额|3,621.56|6,778.94|-46.58%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,196.33|5,809.08|-44.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,274.34|4,884.82|-73.91%|
|经营活动产生的现金流量净额|4,993.78|3,547.25|40.78%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|68,086.57|65,478.24|3.98%|
|期末总股本（万股）|19,600.00|9,800.00|100.00%|

（二）股东权益相关财务指标
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|财务指标|2013年|2012年|本年比上年增减（%）|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.32|-50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.32|-50%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.78%|10.73%|-5.95%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.91%|9.02%|-7.11%|

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|财务指标|2013年|2012年|本年比上年增减（%）|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.25|0.36|-29.61%|
|每股净资产（元/股）|3.47|6.68|-48.01%|

二、财务情况
本年公司继续凭借业已形成的技术、品牌和市场优势，以“让你的安全更智慧”为理念，专注于信息安全领域，保证公司营业收入的稳定增长，公司本年度实现营业收入39,536.64万元，比上年同期增长14.53%，归属母公司所有者的净利润3,196.33万元，同比下降44.98%，主要原因是部分安全集成项目的毛利率有所下降，同时随着公司业务规模的扩大，人工、折旧等费用增加较多，项目效益相对滞后，影响了公司在报告期内的利润情况。
变化原因分析
单位：人民币万元
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|项目|2013年金额|比例|2012年金额|比例|同比增长|
|流动资产：||||||
|货币资金|40,867.78|37.54%|44,841.12|47.56%|-8.86%|
|应收账款|20,492.98|18.82%|16,027.25|17.00%|27.86%|
|预付款项|1,581.27|1.45%|292.35|0.31%|440.88%|
|其他应收款|1,308.90|1.20%|798.75|0.85%|63.87%|
|存货|1,984.00|1.82%|1,773.88|1.88%|11.85%|
|其他流动资产|2.23|0.00%|-|-|-|
|流动资产合计|66,237.17|60.84%|63,733.35|67.60%|3.93%|
|非流动资产：||||||
|固定资产|16,517.12|15.17%|12,772.85|13.55%|29.31%|
|在建工程|11,431.95|10.50%|8,338.28|8.84%|37.10%|

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|项目|2013年金额|比例|2012年金额|比例|同比增长|
|无形资产|6,160.63|5.66%|3,295.45|3.50%|86.94%|
|开发支出|3,625.99|3.33%|1,812.54|1.92%|100.05%|
|长期待摊费用|557.43|0.51%|518.73|0.55%|7.46%|
|递延所得税资产|386.80|0.36%|436.78|0.46%|-11.44%|
|其他非流动资产|3,953.30|3.63%|3,372.08|3.58%|17.24%|
|非流动资产合计|42,633.22|39.16%|30,546.71|32.40%|39.57%|
|资产总计|108,870.39|100.00%|94,280.05|100.00%|15.48%|
|流动负债：||||||
|短期借款|16,290.00|14.96%|10,000.00|10.61%|62.90%|
|应付票据|1,380.67|1.27%|311.92|0.33%|342.64%|
|应付账款|8,169.27|7.50%|5,766.38|6.12%|41.67%|
|预收款项|2,269.75|2.08%|1,464.06|1.55%|55.03%|
|应付职工薪酬|920.13|0.85%|329.59|0.35%|179.17%|
|应交税费|1,641.99|1.51%|1,151.84|1.22%|42.55%|
|应付利息|47.36|0.04%|33.65|0.04%|40.74%|
|其他应付款|39.60|0.04%|11.37|0.01%|248.23%|
|流动负债合计|30,758.76|28.25%|19,068.81|20.23%|61.30%|
|非流动负债：||||||
|长期借款|7,000.00|6.43%|8,000.00|8.49%|-12.50%|
|其他非流动负债|2,624.00|2.41%|1,533.00|1.63%|71.17%|
|非流动负债合计|9,624.00|8.84%|9,533.00|10.11%|0.95%|
|负债合计|40,382.76|37.09%|28,601.81|30.34%|41.19%|

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|项目|2013年金额|比例|2012年金额|比例|同比增长|
|股东权益：||||||
|股本（万股）|19,600.00|18.00%|9,800.00|10.39%|100.00%|
|资本公积|31,224.32|28.68%|41,024.32|43.51%|-23.89%|
|盈余公积|1,965.50|1.81%|1,633.59|1.73%|20.32%|
|未分配利润|15,296.75|14.05%|13,020.33|13.81%|17.48%|
|归属于母公司的股东权益合计|68,086.57|62.54%|65,478.24|69.45%|3.98%|
|少数股东权益|401.06|0.37%|200.00|0.21%|100.53%|
|股东权益合计|68,487.63|62.91%|65,678.24|69.66%|4.28%|
|负债和股东权益合计|108,870.39|100.00%|94,280.05|100.00%|15.48%|

预付款项年末余额 1,581.27万元,年初余额292.35万元,本年增长440.88%，变动原因是随着安全集成业务开拓，本年预付材料款增加。
其他应收款年末余额1,308.90万元，年初余额798.75万元,本年增长63.87%，变动原因为报告期末应收保证金及押金增加。
在建工程年末余额 11,431.95万元,年初余额 8,338.28万元,本年增长37.10%，变动原因为蓝盾信息安全产业基地建设投入增加。
无形资产年末余额6,160.63万元，年初余额为3,295.45万元，本年增长86.94%，变动原因为报告期公司部分募投项目研发完成转入无形资产和控股子公司以无形资产出资。
开发支出年末余额3,625.99万元，年初余额为1,812.54万元，本年增长100.05%，变动原因为募投项目的研发投入增加及子公司新增的两个研发项目进入开发阶段，达到资本化条件。
短期借款年末余额16,290.00万元，年初余额为10,000.00万元，本年增长62.90%，变动原因为本期公司新增银行借款。
应付票据年末余额1,380.67万元，年初余额为311.92万元，本年增长342.64%，
变动原因为本期公司用票据结算的采购货物增加。
应付账款年末余额8,169.27万元,年初余额5,766.38万元,本年增长41.67%，变动原因为销量增加，购入原材料相应增加，年末对供应商结算减少。
预收账款年末余额2,269.75万元,年初余额1,464.06万元,本年增长55.03%，变动原因为报告期末根据合同预收的款项增加。
应付职工薪酬年末余额920.13万元,年初余额329.59万元,本年增长179.17%，变动原因为报告期子公司人员增加，相关人工费用增长。
应交税费年末余额1,641.99万元,年初余额1,151.84万元,本年增长42.55%，变动原因为年末未交增值税增加。
应付利息年末余额47.36万元，年初余额33.65万元，增长40.74%，变动原因主要是年末贷款余额增加所致。
其他应付款年末余额 39.60万元，年初余额为 11.37万元，增长248.23%，变动原因主要是报告期公司未付的费用增加。
其他非流动负债期末余额2,624.00万元，年初余额1,533.00万元，增长71.17%，变动原因主要是由于本年获得较多政府补助所致。
股本年末余额 19,600.00万元，年初余额 9,800.00万元，增长100.00%，变动原因为报告期资本公积转增股本所致。
三、经营成果
2013年公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、每股收益分别为 39,536.64万元、1,144.76万元、3,621.56万元、3,197.39万元、0.16元/股，分别同比增长14.53%、下降77.53%、下降46.58%%、下降44.96%、下降50.00%。
（一）2013年度盈利情况：
单位：人民币万元
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|项目|本年金额|上年金额|增减额|增减幅度|
|一、营业收入|39,536.64|34,520.39|5,016.25|14.53%|
|减：营业成本|24,965.64|19,219.69|5,745.95|29.90%|
|营业税金及附加|172.59|392.48|-219.90|-56.03%|

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|项目|本年金额|上年金额|增减额|增减幅度|
|销售费用|2,859.75|3,127.29|-267.54|-8.56%|
|管理费用|9,079.13|5,722.33|3,356.80|58.66%|
|财务费用|707.47|331.83|375.63|113.20%|
|资产减值损失|607.31|633.24|-25.93|-4.10%|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,144.76|5,093.51|-3,948.76|-77.53%|
|加：营业外收入|2,763.49|1,691.29|1,072.20|63.40%|
|减：营业外支出|286.70|5.87|280.83|4786.70%|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,621.56|6,778.94|-3,157.39|-46.58%|
|减：所得税费用|424.17|969.87|-545.70|-56.27%|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,197.39|5,809.08|-2,611.69|-44.96%|

（二）盈利相关项目分析
1.营业收入
本年度主营业务收入 39,536.64万元，上年度营业收入 34,520.39万元，本年度比上年度增长14.53%。公司的综合竞争力保证了业绩的稳定增长。
按业务类型分类，公司业务主要有安全产品、安全集成以及安全服务三大类。营业收入按业务类型各项收入情况如下：
单位：人民币万元
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|业务类别|2013年度||2012年度||比较||
||营业收入|占比|营业收入|占比|年增加额|年增长率|
|安全产品|8,853.97|22.39%|7,863.44|22.78%|990.53|12.60%|
|安全集成|27,911.78|70.60%|24,590.23|71.23%|3,321.55|13.51%|
|安全服务|2,770.89|7.01%|2,066.71|5.99%|704.17|34.07%|

合计 39,536.64 100.00% 34,520.39 100.00% 5,016.25 14.53%主营业务收入按地区分布如下：
单位：人民币万元
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|地区分类|2013年度||2012年度||
||营业收入|占比|营业收入|占比|
|东北|35.81|0.09%|14.97|0.04%|
|华北|1,591.07|4.02%|722.84|2.09%|
|华东|299.00|0.76%|223.19|0.65%|
|华南|35,858.52|90.70%|31,186.96|90.34%|
|华中|740.92|1.87%|644.53|1.87%|
|西北|965.14|2.44%|386.57|1.12%|
|西南|46.17|0.12%|1,341.32|3.89%|
|合计|39,536.64|100.00%|34,520.39|100.00%|

主营业务收入按客户分布如下：
单位：人民币万元
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|客户分类|2013年度||2012年度||
||营业收入|占比|营业收入|占比|
|政府机关|19,803.75|50.09%|18,076.13|52.36%|
|系统集成商|10,619.53|26.86%|10,004.61|28.98%|
|教育机构|3,107.80|7.86%|3,143.11|9.11%|
|制造贸易|3,057.29|7.73%|789.65|2.29%|
|电信业|1,725.59|4.36%|1,648.27|4.77%|
|其他|1,222.68|3.09%|858.62|2.49%|
|总计|39,536.64|100.00%|34,520.39|100.00%|

2.毛利及净利润
公司成立以来，加大研发支出，不断提升产品质量，产品具有较强的竞争力，2013年产品毛利如下：
单位：人民币万元
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|项目|2013年度||2012年度||
||毛利额|比例|毛利额|比例|
|安全产品|6,575.12|45.12%|5,727.55|37.43%|
|安全集成|6,131.86|42.08%|7,959.37|52.02%|
|安全服务|1,864.02|12.79%|1,613.78|10.55%|
|合计|14,571.00|100.00%|15,300.70|100.00%|

公司实现本年毛利额为 14,571.00万元，较上年同期 15,300.70万元相比下降4.77%。下降主要原因是公司安全集成毛利额较上年减少1,827.51万元，下降22.96%，占总毛利额的比重由上年的52.02%下降到42.08%。
本年公司完成净利润3,197.39万元，与去年同期5,809.08万元相比下降44.96%。
下降主要原因如下：
营业成本较上年增加 5,745.95万元，增长29.90%，管理费用较上年增加 3,356.69万元，增长58.66%，财务费用和营业外支出也较上年有较大增长。
3.销售费用
公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、业务招待费、广告费等。公司 2013年度销售费用 2,859.75万元，较上年减少 267.54万元，较上年下降8.56%，减少销售费用的原因主要如下：
广告和业务宣传费减少 321.25万元，下降90.58%，业务招待费减少 203.50万元，下降50.19%，主要原因为上年为公司上市的第一年，相关广告和招待费支出较大，本年相关的支出下降。
2013年度与2012年的销售费用对比如下：
单位：人民币万元
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|项目|2013年度|2012年度|增加额|增加率|

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|项目|2013年度|2012年度|增加额|增加率|
|职工薪酬|1,651.86|1,454.06|197.79|13.60%|
|广告和业务宣传费|33.42|354.67|-321.25|-90.58%|
|差旅费|468.41|437.02|31.39|7.18%|
|业务招待费|201.93|405.43|-203.50|-50.19%|
|会务会议费|123.86|61.90|61.96|100.09%|
|投标服务费|132.07|195.31|-63.23|-32.38%|
|办公费|198.15|211.97|-13.83|-6.52%|
|其他|50.06|6.92|43.13|622.97%|
|合计|2,859.75|3,127.29|-267.54|-8.56%|

4．管理费用
公司管理费用主要包括研发费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员工资及办公费等。2013年管理费用为9,079.13万元，较2012年增加3,356.80万元，增长58.66%。管理费用变化的主要原因如下：
2013年管理人员工资增加 652.18万元，增长48.14%，管理人员工资的增长主要是由于公司管理人员的增加，以及管理人员平均工资增加所致。
办公费增加237.05万元，增长24.30%，差旅费增加189.09万元，增长87.41%，主要原因是公司规模扩大，人员增加，相关的费用增加所致。
租赁费增加 157.35万元，增长48.84%，主要是报告期公司分公司及办事处增加，相关的办公租赁费用增加所致。
研发费增加2,716.72万元，增长224.34%，主要是公司及子公司研发项目增多，研发的投入加大。
折旧及摊销较 2012年下降，主要是本期相关费用计入开发支出资本化的金额增加。
2013年度与2012年的管理费用对比如下：
单位：人民币万元
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|项目|2013年度|2012年度|增加额|增加率|
|职工薪酬|2,006.92|1,354.74|652.18|48.14%|
|折旧及摊销|579.32|996.21|-416.89|-41.85%|
|办公费|1,212.59|975.54|237.05|24.30%|
|差旅费|405.41|216.32|189.09|87.41%|
|税金|173.10|93.87|79.23|84.40%|
|业务招待费|59.39|217.04|-157.64|-72.63%|
|中介费用|235.18|335.46|-100.28|-29.89%|
|研发费|3,927.68|1,210.96|2,716.72|224.34%|
|租赁费|479.54|322.20|157.35|48.84%|
|合计|9,079.13|5,722.33|3,356.80|58.66%|

5．财务费用
公司本年度发生的财务费用 707.47万元，比 2012年增加 375.63万元，增长113.20%，主要原因是公司本年新增借款，利息支出较去年增加 324.18万元，增长67.84%。
2013年度与2012年的财务费用对比如下：
单位：人民币万元
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|项目|2013年度|2012年度|增加额|增加率|
|利息支出|802.08|477.89|324.18|67.84%|
|减：利息收入|-116.79|-161.33|44.54|-27.61%|
|手续费|22.18|15.27|6.91|45.22%|
|合计|707.47|331.83|375.63|113.20%|

6．营业外收入
公司本年度营业外收入为 2,763.49万元，较上年增加 1,072.20万元。公司营业外收入主要由软件增值税退税以及确认的政府补助收入构成，其中增值税退税收入计入经常性损益。营业外收入增长的主要原因是确认的政府补助收入本年 2,418.80万元，较上年增加1,327.28万元。
2013年和2012年营业外收入构成如下：
单位：人民币万元
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|项目|2013年度||2012年度||
||金额|计入非经常性损益金额|金额|计入非经常性损益金额|
|政府补助|2,418.80|2,418.80|1,091.52|1,091.52|
|退税收入|339.97|-|598.07|-|
|其他|4.72|4.72|1.71|1.71|
|合计|2,763.49|2,423.52|1,691.29|1,093.23|

四、现金流量情况
2013年经营活动产生的现金流量净额为 4,577.07万元，投资活动产生的现金流量净额为-12,468.03万元，筹资活动产生的现金流量净额 3,519.39万元，现金及现金等价物增加额-4,371.58万元。
单位：人民币万元
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|项目|2013年度|2012年度|
|经营活动产生的现金流量净额|4,993.78|3,547.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,494.33|-19,818.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,129.21|43,517.86|
|现金及现金等价物净增加额|-4,371.34|27,246.97|

（一）经营活动产生的现金流量
公司本年度经营活动现金净流量 4,993.78万元，较2012年增加1,446.53万元，
主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 11,595.94万元，收到
的其他与经营活动有关的现金较上年增加 682.78万元。虽然购买商品、接受劳务支
付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金均有增长，但总体上现金流入较流出增长的多。
（二）投资活动产生的现金流量
公司本年度投资活动产生的现金流量净额-12,494.33万元，较2012年减少投资活动支出 7,323.80万元，主要是随着募投项目逐步研发完成，本年购买的研发设备减少。
（三）筹资活动产生的现金流量
公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 3,129.21万元，较 2012年度减少 40,388.65万元。筹资活动现金减少的主要原因是一方面上年度因首次发行股票而收到募集资金，另一方面公司报告期归还银行借款金额增加所致。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
2014年4月25日