北新集团建材股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,410,982,397.42|1,526,927,259.37|-7.59%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|80,558,906.43|89,684,645.55|-10.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||81,567,414.54|88,878,506.35|-8.23%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-14,415,423.16|-40,941,153.68|64.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.114|0.156|-26.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.114|0.156|-26.92%|
|加权平均净资产收益率|1.11%|2.09%|-0.98%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|14,039,198,961.68|13,372,563,052.72|4.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,288,797,548.21|7,208,238,641.78|1.12%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,515.47||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,377,700.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||11,386,001.39||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,357,200.63||
|减：所得税影响额|198,426.37||
|少数股东权益影响额（税后）|-6,781,902.03||
|合计|-1,008,508.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||34,796|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国建材股份有限公司|国有法人|45.20%|319,532,935|18,162,935|||
|||||||0|
|中信证券股份有限公司|国有法人|2.37%|16,788,013|16,787,313|||
|||||||0|
|全国社保基金一零四组合|境内非国有法人|1.90%|13,399,916||||
|||||||0|
|财通基金－光大银行－财通基金－富春60号资产管理计划|境内非国有法人|1.86%|13,183,170|13,183,170|||
|||||||0|
|全国社保基金五零一组合|境内非国有法人|1.85%|13,080,845|13,080,845|||
|||||||0|
|安信证券股份有限公司|境内非国有法人|1.85%|13,076,969|13,068,121|||
|||||||0|
|平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢二期11号集合资金信托|境内非国有法人|1.85%|13,062,313|13,062,313|||
|||||||0|
|光大金控（上海）投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.85%|13,060,447|13,060,447|||
|||||||0|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|境内非国有法人|0.97%|6,835,983|6,835,983|||
|||||||0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|平安大华基金－平安银行－中船投资发展有限公司|境内非国有法人|0.88%|6,209,782|6,209,782|||
|||||||0|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国建材股份有限公司||301,370,000|||人民币普通股|301,370,000|
|全国社保基金一零四组合||13,399,916|||人民币普通股|13,399,916|
|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||11,974,841|||||
||||||人民币普通股|11,974,841|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金||4,999,922|||||
||||||人民币普通股|4,999,922|
|全国社保基金六零一组合||3,934,334|||人民币普通股|3,934,334|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||3,666,525|||||
||||||人民币普通股|3,666,525|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||3,513,023|||||
||||||人民币普通股|3,513,023|
|中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金||3,000,022|||||
||||||人民币普通股|3,000,022|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||2,993,175|||||
||||||人民币普通股|2,993,175|
|华润深国投信托有限公司－鼎萨2期集合资金信托计划||2,985,099|||||
||||||人民币普通股|2,985,099|
|||控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联|||||
|说明|||||||
|||关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||西藏爱尔医疗投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||||
|业务股东情况说明（如有）||有公司股票11,522,928股，占公司总股本的1.63%。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目大幅变化的原因
1、应收账款比年初增加201,558,106.77元，增长了86.58％。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。
2、应付票据比年初增加236,728,167.44元，增长了59.78%。增长的主要原因是：公司为降低资金成本，加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度所致。
3、应交税费比年初减少27,314,086.29元，降低了103.93%。降低的主要原因是：公司支付上年度企业所得税所致。
4、应付利息比年初减少25,518,961.32元，降低了80.87%。降低的主要原因是：公司发行的6亿元短期融资券到期并支付利息，导致应付利息减少。
5、应付股利比年初减少337,500.00元，降低了100%。降低的原因是：公司所属子公司年初应付少数股东股利在本报告期支付所致。
6、其他流动负债比年初减少600,000,000.00元，降低了100%。降低的原因是：公司发行的6亿元短期融资券到期，导致其他流动负债减少。
7、应付债券比年初增加500,000,000.00元。增长的原因是：公司所属子公司泰山石膏股份有限公司本期发行5亿元债券，导致应付债券增加。
(二)利润表项目大幅变化的原因
1、资产减值损失比上年同期增加6,296.61元，增长了93.62%。增长的主要原因是：公司本期坏账准备转回减少所致。
2、公允价值变动收益比上年同期增加9,622,253.44元。增长的原因是：公司本期计提未到期结构性存款利息收入，去年同期无此事项，导致公允价值变动收益增加。
3、投资收益比上年同期增加586,324.08元，增长了49.85％。增长的主要原因是：一是公司购买的结构性存款到期产生投资收益，去年同期无此事项；二是公司参股公司收益减少，相应计提的投资收益减少。以上原因抵销后导致投资收益比上年同期有所增加。
4、营业外收入比上年同期减少3,414,486.32元，降低了67.11％。降低的主要原因是：公司本期确认的政府补助比上年同期减少所致。
5、营业外支出比上年同期增加17,306,489.49元，增长了517.36％。增长的主要原因是：公司所属子公司泰山石膏股份有限公司本期支付美国诉讼案赔偿款，去年同期无此事项，导致营业外支出增加。
(三)现金流量表项目大幅变化的原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加26,525,730.52元，增长了64.79%。增长的主要原因是：一是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，主要是公司在采购付款环节争取到较优惠的付款条件，同时对采购原材料加大银行承兑汇票结算力度所致；二是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，但减少金额小于采购付款减少金额；以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。
2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加74,574.30元，增长了114.47%。增长的主要原因是：主要是汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司就下表中所述的美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费共计2,564,888.07元人民币，泰山石膏就下表中所述的美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费共计474,486.18元人民币。公司及泰山石膏报告期发生的前述费用占报告期归属于母公司净利润的3.77%。公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。报告期内，北新建材未参与任何美国石膏板诉讼。2015年2月12日，北新建材接到美国路易斯安那州东区联邦地区法院通过北京市高级人民法院转送达的关于EDUARDO和CARMEN AMORIN个人，并代表类似情形的所有人起诉案件的民事诉讼传票，传票要求公司在60日提交答辩书或动议。在该案中，原告因其声称的石膏板质量问题对包括公司、泰山石膏在内的多家被告提起诉讼，原告主张被告的石膏板被安装在原告和集体成员的至少3700个住房、居所或其他结构中，原告向包括公司和泰山石膏在内的多家被告主张超过15亿美元的赔偿。考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。自2010 年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。泰山石膏以不存在属人管辖权为由，提出撤销缺席判决、撤销初步缺席判令、驳回诉讼的动议，但部分动议已被美国法院驳回。在泰山石膏应诉之前，美国路|||
|||专项披露索引：公告编号：2015-002《关|
||2015年2月14日|于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露|
|||于巨潮资讯网|

||||
|-|-|-|
|易斯安那州东区联邦地区法院已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。除Germano案件之外的其他案件，美国法院尚未作出实体判决。由于泰山石膏未参加美国路易斯安那州东区联邦地区法院进行的判决债务人审查，美国法院于2014年7月判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美金的律师费，判令泰山石膏支付4万美金作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25% 作为进一步的罚款。此外，泰山石膏还获知，原告向美国地区法院提起新的诉讼，原告主张被告的石膏板被安装在原告和集体成员的至少3700个住房、居所或其他结构中，原告向包括泰山石膏、北新建材在内的多名被告主张超过15亿美元的赔偿。考虑到诉讼的进展情况，泰山石膏聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表泰山石膏应诉并进行抗辩，以维护泰山石膏的自身权益。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国法院支付了4万美金，并支付了1.5万美金的律师费。另外，由于导致美国法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可Germano案的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。|||
|||专项披露索引：公告编号：2015-003《关|
||2015年3月14日|于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露|
|||于巨潮资讯网|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在本公司成立后，北新建材（集团）||||
||北新建材（集|||||
|||有限公司及其附属企业与本公司之间|1997年6月6日|长期有效|承诺履行中|
||团）有限公司|||||
|||将不会发生同业竞争问题||||
|||1、避免同业竞争：（1）中国建材及其||||
|||附属公司目前不直接或间接从事任何||||
|||与北新建材及其控股子公司的主营业||||
|||务有实质性竞争或可能有实质性竞争||||
|||的业务；（2）中国建材及其附属公司||||
|||将来也不直接或间接从事任何与北新||||
|||建材及其控股子公司主营业务有实质||||
|||性竞争或可能有实质性竞争的业务；||||
|||（3）中国建材及其附属公司从任何第||||
|||三者获得的任何商业机会与北新建材||||
|||及其控股子公司主营业务有竞争或可||||
|||能有竞争的，将立即通知北新建材，||||
||中国建材股|并尽力将该商业机会给予北新建材。||||
||||2014年7月4日|长期有效|承诺履行中|
|首次公开发行或再融|份有限公司|2、减少和避免关联交易：中国建材将||||
|资时所作承诺||尽量减少和避免与北新建材之间的关||||
|||联交易。在进行确有必要且无法规避||||
|||的关联交易时，继续按市场化原则和||||
|||公允价格进行公平操作，并按相关法||||
|||律法规以及规范性文件的规定履行交||||
|||易程序及信息披露义务。保证不通过||||
|||关联交易损害北新建材及其他股东的||||
|||合法权益。中国建材和北新建材就相||||
|||互间关联事务及交易所做出的任何约||||
|||定及安排，均不妨碍对方为其自身利||||
|||益、在市场同等竞争条件下与任何第||||
|||三方进行业务往来或交易||||
|||1、避免同业竞争：（1）中国建材集团||||
||中国建筑材|及其附属公司目前不直接或间接从事||||
||料集团有限|任何与北新建材及其控股子公司的主|2014年7月4日|长期有效|承诺履行中|
||公司|营业务有实质性竞争或可能有实质性||||
|||竞争的业务；（2）中国建材集团及其||||

||||
|-|-|-|
|||附属公司将来也不直接或间接从事任|
|||何与北新建材及其控股子公司主营业|
|||务有实质性竞争或可能有实质性竞争|
|||的业务；（3）中国建材集团及其附属|
|||公司从任何第三者获得的任何商业机|
|||会与北新建材及其控股子公司主营业|
|||务有竞争或可能有竞争的，将立即通|
|||知北新建材，并尽力将该商业机会给|
|||予北新建材。2、减少和避免关联交易：|
|||中国建材集团将尽量减少和避免与北|
|||新建材之间的关联交易。在进行确有|
|||必要且无法规避的关联交易时，继续|
|||按市场化原则和公允价格进行公平操|
|||作，并按相关法律法规以及规范性文|
|||件的规定履行交易程序及信息披露义|
|||务。保证不通过关联交易损害北新建|
|||材及其他股东的合法权益。中国建材|
|||集团和北新建材就相互间关联事务及|
|||交易所做出的任何约定及安排，均不|
|||妨碍对方为其自身利益、在市场同等|
|||竞争条件下与任何第三方进行业务往|
|||来或交易|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原|||
|因及下一步计划（如|不适用||
|有）|||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2015年1月4日||||||
||公司本部|电话沟通|个人|个人投资者|公司发展战略和基本情况|
|—2015年3月31日||||||
|||||银河证券、农银人||
|||||寿、泰康人寿、中|公司发展战略和基本情况、|
|2015年1月28日|公司本部|实地调研|机构|信证券、北京鼎薩|提供公司已经披露的定期|
|||||等机构分析师及|报告等公开资料|
|||||研究员||
|||||申银万国、华夏基||
||||||公司发展战略和基本情况、|
|||||金、景泰利丰、野||
|2015年1月29日|公司本部|实地调研|机构||提供公司已经披露的定期|
|||||村证券等机构分||
||||||报告等公开资料|
|||||析师及研究员||
|||||长江证券、新华基|公司发展战略和基本情况、|
|2015年3月25日|公司本部|实地调研|机构|金等机构分析师|提供公司已经披露的定期|
|||||及研究员|报告等公开资料|
||||||公司发展战略和基本情况、|
|||||野村证券机构研||
|2015年3月27日|公司本部|实地调研|机构||提供公司已经披露的定期|
|||||究员||
||||||报告等公开资料|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,341,564,547.54|1,269,476,901.29|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,247,947,004.96|1,178,324,751.52|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|91,257,612.39|119,695,381.84|
|应收账款|434,370,495.99|232,812,389.22|
|预付款项|610,535,100.58|549,281,841.10|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|59,950,163.66|50,274,870.94|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,773,437,365.35|1,629,350,427.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,559,062,290.47|5,029,216,563.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|18,190,613.92|18,190,613.92|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|117,734,995.51|120,088,672.42|
|投资性房地产|44,454,960.00|44,736,754.80|
|固定资产|5,899,919,520.06|5,866,248,384.13|
|在建工程|1,187,462,351.53|1,111,073,726.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,147,101,936.78|1,118,766,088.72|
|开发支出|||
|商誉|28,889,670.58|28,889,670.58|
|长期待摊费用|12,838,459.19|10,972,381.98|
|递延所得税资产|20,502,580.97|20,502,666.82|
|其他非流动资产|3,041,582.67|3,877,529.42|
|非流动资产合计|8,480,136,671.21|8,343,346,489.14|
|资产总计|14,039,198,961.68|13,372,563,052.72|
|流动负债：|||
|短期借款|2,669,000,000.00|2,162,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|632,719,693.65|395,991,526.21|
|应付账款|734,709,181.23|756,572,603.76|
|预收款项|78,595,949.27|65,857,064.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|33,128,047.66|44,524,009.88|
|应交税费|-53,594,886.86|-26,280,800.57|
|应付利息|6,036,359.57|31,555,320.89|

||||
|-|-|-|
|应付股利||337,500.00|
|其他应付款|84,513,529.81|110,844,467.12|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|163,900,000.00|163,900,000.00|
|其他流动负债||600,000,000.00|
|流动负债合计|4,349,007,874.33|4,305,301,691.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,050,000.00|40,050,000.00|
|应付债券|500,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|19,383,030.58|19,637,584.27|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|6,015,231.69|6,035,949.02|
|预计负债|||
|递延收益|480,936,348.11|473,116,348.11|
|递延所得税负债|3,270,077.51|3,270,077.51|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,049,654,687.89|542,109,958.91|
|负债合计|5,398,662,562.22|4,847,411,650.31|
|所有者权益：|||
|股本|706,990,796.00|706,990,796.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,476,336,019.74|2,476,336,019.74|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,840,503.18|1,840,503.18|
|专项储备|||
|盈余公积|435,734,576.49|435,734,576.49|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,667,895,652.80|3,587,336,746.37|
|归属于母公司所有者权益合计|7,288,797,548.21|7,208,238,641.78|
|少数股东权益|1,351,738,851.25|1,316,912,760.63|
|所有者权益合计|8,640,536,399.46|8,525,151,402.41|
|负债和所有者权益总计|14,039,198,961.68|13,372,563,052.72|

法定代表人：王兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|128,208,862.32|416,852,788.71|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,247,947,004.96|1,178,324,751.52|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|78,476,147.07|115,215,381.84|
|应收账款|616,623,208.35|403,256,822.96|
|预付款项|42,374,942.23|34,105,500.03|
|应收利息|23,162,790.76|3,476,800.59|
|应收股利||29,466,490.54|
|其他应收款|1,870,240,947.70|1,828,284,909.14|
|存货|164,566,975.36|158,084,689.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|4,171,600,878.75|4,167,068,135.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|18,190,613.92|18,190,613.92|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,266,550,480.12|1,268,904,157.03|
|投资性房地产|29,479,969.60|29,667,237.88|
|固定资产|708,090,946.85|717,331,548.05|

||||
|-|-|-|
|在建工程|27,297,637.19|27,747,417.19|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|131,120,783.30|131,913,975.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,829,357.06|14,829,357.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,195,559,788.04|2,208,584,306.56|
|资产总计|6,367,160,666.79|6,375,652,441.56|
|流动负债：|||
|短期借款|555,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|12,346,179.00|34,182,275.80|
|应付账款|725,161,580.48|716,577,766.48|
|预收款项|34,845,823.40|31,310,344.15|
|应付职工薪酬|3,189,599.78|17,013,934.04|
|应交税费|-13,393,751.43|-3,532,270.44|
|应付利息|1,141,443.69|28,131,583.13|
|应付股利|||
|其他应付款|129,292,509.82|19,263,123.38|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|75,600,000.00|75,600,000.00|
|其他流动负债||600,000,000.00|
|流动负债合计|1,523,183,384.74|1,518,546,756.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|5,715,231.69|5,735,949.02|
|预计负债|||
|递延收益|331,573,420.35|331,573,420.35|
|递延所得税负债|1,539,879.29|1,539,879.29|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|338,828,531.33|338,849,248.66|
|负债合计|1,862,011,916.07|1,857,396,005.20|
|所有者权益：|||
|股本|706,990,796.00|706,990,796.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,451,267,963.64|2,451,267,963.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,840,503.18|1,840,503.18|
|专项储备|||
|盈余公积|343,084,239.86|343,084,239.86|
|未分配利润|1,001,965,248.04|1,015,072,933.68|
|所有者权益合计|4,505,148,750.72|4,518,256,436.36|
|负债和所有者权益总计|6,367,160,666.79|6,375,652,441.56|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,410,982,397.42|1,526,927,259.37|
|其中：营业收入|1,410,982,397.42|1,526,927,259.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,260,788,241.19|1,365,842,639.99|
|其中：营业成本|1,040,545,154.12|1,135,979,010.16|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,304,936.42|3,162,613.99|
|销售费用|60,932,883.64|73,653,409.58|
|管理费用|120,952,097.44|106,762,684.02|
|财务费用|35,053,598.81|46,291,648.09|
|资产减值损失|-429.24|-6,725.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||9,622,253.44||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-589,928.96|-1,176,253.04|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,353,676.91|-1,176,253.04|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|159,226,480.71|159,908,366.34|
|加：营业外收入|1,673,668.95|5,088,155.27|
|其中：非流动资产处置利得|39,130.69|240,498.52|
|减：营业外支出|20,651,654.11|3,345,164.62|
|其中：非流动资产处置损失|37,615.22|2,516,201.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|140,248,495.55|161,651,356.99|
|减：所得税费用|24,863,498.50|29,916,860.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|115,384,997.05|131,734,496.06|
|归属于母公司所有者的净利润|80,558,906.43|89,684,645.55|
|少数股东损益|34,826,090.62|42,049,850.51|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|115,384,997.05|131,734,496.06|
|归属于母公司所有者的综合收益|80,558,906.43||
|||89,684,645.55|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|34,826,090.62|42,049,850.51|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.114|0.156|
|（二）稀释每股收益|0.114|0.156|

法定代表人：王兵 主管会计工作负责人：杨艳军 会计机构负责人：董辉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|79,882,177.49|101,863,622.39|
|减：营业成本|60,191,097.15|84,062,039.31|
|营业税金及附加|337,565.09|191,497.52|
|销售费用|19,318,814.88|17,268,129.08|
|管理费用|33,906,756.09|24,996,519.59|
|财务费用|-11,883,270.01|3,193,046.20|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||9,622,253.44||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-741,161.84|41,823,746.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,353,676.91|-1,176,253.04|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-13,107,694.11|13,976,137.65|
|加：营业外收入|15,990.04|51,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|15,981.57|23,960.74|
|其中：非流动资产处置损失|14,903.37|23,729.29|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-13,107,685.64|14,003,176.91|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,107,685.64|14,003,176.91|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|-13,107,685.6|4 14,003,176.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|9 0.024|
|（二）稀释每股收益|-0.01|9 0.024|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,320,227,757.93|1,380,510,356.74|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,026,608.16|3,025,238.42|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||21,015,030.25|6,516,684.95|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,348,269,396.34|1,390,052,280.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|974,918,422.97|1,099,852,101.22|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||190,629,575.12|167,988,158.47|
|现金|||
|支付的各项税费|101,073,864.51|92,902,833.98|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||96,062,956.90|70,250,340.12|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,362,684,819.50|1,430,993,433.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,415,423.16|-40,941,153.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|220,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,763,747.95||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||38,430.53|271,812.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|221,802,178.48|271,812.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||195,443,194.57|231,654,455.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|280,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||640,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|475,443,194.57|232,294,455.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-253,641,016.09|-232,022,643.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,869,000,000.00|2,030,251,830.50|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,869,000,000.00|2,030,251,830.50|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|1,462,000,000.00|1,601,420,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||66,865,340.88|42,621,449.45|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||337,500.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||132,344,695.19|128,193,841.50|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,661,210,036.07|1,772,235,290.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|207,789,963.93|258,016,539.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||9,426.38|-65,147.92|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-60,257,048.94|-15,012,406.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,144,968,436.28|742,409,681.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,084,711,387.34|727,397,275.61|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|122,241,540.62|197,623,784.82|
|收到的税费返还|3,194,420.01|19,321.92|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||554,517,487.82|179,227,801.84|
|金|||
|经营活动现金流入小计|679,953,448.45|376,870,908.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|276,867,381.07|324,484,217.75|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||62,269,575.09|54,594,851.83|
|现金|||
|支付的各项税费|15,712,254.56|13,102,220.10|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||453,440,655.09|100,897,391.58|
|金|||
|经营活动现金流出小计|808,289,865.81|493,078,681.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-128,336,417.36|-116,207,772.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|190,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|31,079,005.61||
|处置固定资产、无形资产和其他||1,597.79|

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|221,079,005.61|1,597.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,233,424.77|8,226,451.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|250,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||14,500,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|253,233,424.77|22,726,451.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,154,419.16|-22,724,854.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|645,000,000.00|1,121,471,830.50|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|645,000,000.00|1,121,471,830.50|
|偿还债务支付的现金|690,000,000.00|905,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,856,248.21|13,625,930.72|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||47,297,734.70|42,041,738.42|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|773,153,982.91|960,667,669.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|-128,153,982.91|160,804,161.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||893.04|2,386.14|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-288,643,926.39|21,873,920.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|416,852,788.71|21,715,153.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|128,208,862.32|43,589,074.17|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长:王兵
北新集团建材股份有限公司董事会2015年4月23日