香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國建設銀行股份有限公司
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代碼： 939(H股普通股)
4606(境外優先股)
2019年第一季度報告
中國建設銀行股份有限公司（“本行”）董事會欣然宣佈本行及所屬子公司（統稱“本集團”）截至 2019年 3月 31日止期間按照國際財務報告準則編製的未經審計業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而做出。
1重要提示
1.1本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2本行於2019年4月29日召開的董事會會議審議通過了本季度報告，本行 10名董事親自出席董事會會議。因工作安排，章更生先生委託田國立先生代為出席並表決，卡爾•沃特先生委託莫里•洪恩先生代為出席並表決，鍾瑞明先生委託鍾嘉年先生代為出席並表決。
1.3本季度報告中的財務報表未經審計。
1.4本行法定代表人田國立、首席財務官許一鳴、財務會計部總經理方秋月聲明並保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
2公司基本情況
2.1公司信息
||||
|-|-|-|
|A股股票簡稱|建設銀行|股份代號|
|A股股票上市交易所|||
|H股股票簡稱|建設銀行|股份代號|
|H股股票上市交易所|||
|境內優先股股票簡稱|建行優1|股份代號|
|境內優先股上市交易所|||
|境外優先股股票簡稱|CCB15USDPREF|股份代號|
|境外優先股上市交易所|||
|聯繫人和聯繫方式|董事會秘書||
|姓名|黃志凌||
|客服與投訴熱線|||
|投資者聯繫方式|||

2.2按照國際財務報告準則編製的主要財務數據
本季度報告所載財務資料按照國際財務報告準則編製，除特別註明外，為本集團數據，以人民幣列示。
|||||
|-|-|-|-|
|（除特別註明外，以人民|2019年|2018年|增減(%)|
|幣百萬元列示）|3月31日|12月31日||
||24,190,914|23,222,693||
||2,053,093|1,976,463||
||7.96|7.65||
||截至2019年3月31日||比上年同期增減(%)|
||止三個月|||
||178,825|||
||77,925|||
||76,916|||
||281,660|||
||0.31|||
||15.90|||

2.3中國會計準則與國際財務報告準則編製的財務報表差異
本集團按照中國會計準則編製的合併財務報表與按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的截至2019年3月31日止三個月淨利潤和於2019年3月31日的股東權益並無差異。
2.4於2019年3月31日普通股股東數量及持股情況
2.4.1於 2019年 3月 31日，本行普通股股東總數為 371,377戶，其中 H股股東42,926戶，A股股東328,451戶。
2.4.2前10名普通股股東持股情況
單位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股東持股情況（數據來源於2019年3月31日在冊股東情況及股東確認情況）||||||||
||前10名普通股股東持股情況（數據來源於2019年3月31日在冊股東情況及股東確認情況）|||||||
|普通股股東名稱||股東性質||持股比|報告期內增減|持股總數|質押或凍結的|
|||||例(%)|||股份數量|
|||國家|57.03||-|142,590,494,651（H股）||
||||0.08||-|195,941,976（A股）||
|||境外法人|36.79||-917,772|91,971,170,096（H股）||
|||國有法人|0.88||-|2,189,259,768（A股）||
|||國有法人|0.80||-|1,999,556,250（H股）||
|||國有法人|0.64||-|1,611,413,730（H股）||
|||國有法人|0.35||-|865,613,000（H股）||
|||境外法人|0.34||-|856,000,000（H股）||
|||境外法人|0.21||+41,420,939|530,253,345（A股）||
|||國有法人|0.20||-|496,639,800（A股）||
|||其他|0.09||-112,737,007|212,574,108（A股）||

 1.上述股東持有的股份均為本行無限售條件股份。
2.中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司。香港中央結算（代理人）有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司。除此之外，本行未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係。
3.截至 2019年 3月 31日，國家電網有限公司、中國長江電力股份有限公司分別持有本行 H股1,611,413,730股和865,613,000股，代理於香港中央結算（代理人）有限公司名下；中國寶武鋼鐵集團有限公司持有本行H股1,999,556,250股，其中599,556,250股代理於香港中央結算（代理人）有限公司名下。除去國家電網有限公司、中國長江電力股份有限公司持有的上述股份以及中國寶武鋼鐵集團有限公司持有的 599,556,250股，代理於香港中央結算（代理人）有限公司的其餘 H股為91,971,170,096股。該股份中也包含淡馬錫控股（私人）有限公司持有的H股。
4.截至2019年3月31日，國家電網有限公司通過所屬全資子公司持有本行H股股份情況如下：國網
英大國際控股集團有限公司54,131,000股，國家電網國際發展有限公司1,315,282,730股，魯能集團
有限公司230,000,000股，深圳國能國際商貿有限公司12,000,000股。
2.5於2019年3月31日優先股股東總數和持股情況
2.5.1於 2019年 3月 31日，本行優先股股東（或代持人）總數為 19戶，其中境外優先股股東（或代持人）數量為1戶，境內優先股股東數量為18戶。
2.5.2前10名境外優先股股東（或代持人）持股情況
單位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|優先股股東名稱|股東性質||持股比|報告期內增減|持股總數|質押或凍結的股份數量|
||||例(%)||||
||境外法人|100.00||-|152,500,000||

 1.優先股股東持股情況根據本行優先股股東名冊中所列的信息統計。
2.境外非公開發行優先股股東名冊中所列為截至報告期末，The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作為代持人代表在清算系統Euroclear BankS.A./N.V.和Clearstream Banking S.A.的獲配售人持有優先股的信息。
3.本行未知上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。
4.“持股比例”指優先股股東持有境外優先股的股份數量佔境外優先股的股份總數的比例。
2.5.3前10名（含並列）境內優先股股東持股情況
單位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|優先股股東名稱|股東性質||持股比|報告期內增減|持股總數|質押或凍結的股份數量|
||||例(%)||||
||其他|26.83||-|161,000,000||
||其他|15.00||-|90,000,000||
||國有法人|8.33||-|50,000,000||
||其他|8.33||-|50,000,000||
||其他|6.67||-|40,000,000||
||其他|5.00||-|30,000,000||
||其他|4.50||-|27,000,000||
||其他|4.50||-|27,000,000||
||其他|3.33||-|20,000,000||
||其他|3.33||-|20,000,000||
||其他|3.33||-|20,000,000||

 1.優先股股東持股情況根據本行優先股股東名冊中所列的信息統計。
2.本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。
3.“持股比例”指優先股股東持有境內優先股的股份數量佔境內優先股的股份總數的比例。
2.5.4報告期內，本行未發生優先股表決權恢復事項,也不涉及派發優先股股息事宜。
3季度經營簡要分析
3.1財務狀況表項目分析
於 2019年 3月 31日，本集團資產總額 241,909.14億元，較上年末增加 9,682.21億元，增長4.17%；負債總額 221,218.91億元，較上年末增加8,907.92億元，增長4.20%。
發放貸款和墊款總額 142,271.15億元，較上年末增加 4,440.62億元，增長3.22%。其中，本行境內公司類貸款 68,124.16億元，個人貸款 59,694.64億元，票據貼現 3,253.61億元；海外和子公司貸款 10,804.62億元；應計利息394.12億元。
吸收存款 180,538.18億元，較上年末增加 9,451.40億元，增長5.52%。其中，本行境內定期存款 80,842.86億元，活期存款 93,058.83億元，本行境內公司存款 89,221.29億元，個人存款 84,680.40億元；海外和子公司存款 4,833.80億元；應計利息1,802.69億元。
按照貸款五級分類劃分，不良貸款餘額為 2,074.63億元，較上年末增加 65.82億元。不良貸款率1.46%，與上年末持平。減值準備對不良貸款比率為214.23%，較上年末上升5.86個百分點。
股東權益總額 20,690.23億元，較上年末增加 774.29億元，增長3.89%。其中，歸屬於本行股東權益為 20,530.93億元，較上年末增加 766.30億元，增長3.88%。
於 2019年 3月 31日，考慮並行期規則後，本集團按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量的資本充足率17.14%，一級資本充足率14.39%，核心一級資本充足率13.83%，均滿足監管要求。
3.2綜合收益表項目分析
截至 2019年 3月 31日止三個月，本集團實現淨利潤 779.25億元，其中歸屬於本行股東的淨利潤 769.16億元，分別較上年同期增長5.20%和4.20%。年化平均資產回報率1.31%，年化平均股東權益回報率15.90%。
利息淨收入 1,250.75億元，較上年同期增長4.46%。淨利差為2.15%，淨利息收益率為2.29%，分別較上年同期下降0.07和0.06個百分點。
手續費及佣金淨收入 430.29億元，較上年同期增長13.44%。主要是本行積極優化產品、拓展客戶，緊抓市場機遇，推動重點產品發展，銀行卡、電子銀行、代理業務收入等實現較快增長。
經營費用為 393.92億元，較上年同期增加 31.59億元。成本對收入比率較上年同期上升0.06個百分點至21.18%。
所得稅費用 179.16億元，較上年同期增加 14.99億元。所得稅實際稅率為18.69%。
4重要事項
4.1主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||變動原因|
|（除特別註明外，以|2019年|2018年|||
|人民幣百萬元列示）|3月31日|12月31日|增減(%)||
||507,070|349,727|44.99||
||429,348|201,845|112.71||
||169,741|129,374|31.20||
||563,815|420,221|34.17||
||379,615|281,414|34.90||

||||||
|-|-|-|-|-|
||截至2019|||變動原因|
|||截至2018|||
|（除特別註明外，以|||||
||年3月31|年3月31|||
||||增減(%)||
|人民幣百萬元列示）|日止三個月|日止三個月|||
||3,085|4,607|(33.04)||
||131|69|89.86||
||3,829|1,480|158.72||
||388|(2,726)|(114.23)||
||11,782|20,104|(41.39)||
||(8,494)|(16,287)|(47.85)||
||(77)|5|(1,640.00)||
||1,009|261|286.59||

4.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2019年 1月，中國銀行保險監督管理委員會正式批覆同意本行向建信人壽保險股份有限公司增資 30.6億元。本行及建信人壽保險股份有限公司將按照監管要求完成後續增資相關事宜。
2019年2月27日，本行在境外發行了18.50億美元二級資本債券。詳情請參見本行同日發佈的公告。
4.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
4.4本報告期內現金分紅政策的執行情況
□適用√不適用
4.5預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相
比發生重大變動的警示及原因說明
□適用√不適用
4.6會計政策變更
√適用□不適用
國際會計準則理事會 2016年發佈《國際財務報告準則第 16號—租賃》並要求自 2019年 1月 1日起施行。本集團已於 2019年 1月 1日起執行該準則，對集團財務報表無重大影響。
5發佈季度報告
本報告同時刊載於香港交易及結算所有限公司的 “披露易 ”網址(www.hkexnews.hk)及本行網址(www.ccb.com)。按照中國會計準則編製的季度報告亦同時刊載於上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及本行網址(www.ccb.com)。
承董事會命
中國建設銀行股份有限公司田國立
董事長及執行董事2019年4月29日
於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M•C•麥卡錫先生、卡爾•沃特先生、鍾瑞明先生、鍾嘉年先生和莫里•洪恩先生。
附錄一按照國際財務報告準則編制的財務報表
中國建設銀行股份有限公司
合併綜合收益表
截至2019年3月31日止三個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至3月31日止三個月2019年 2018年(未經審計) (未經審計)(經重述)利息收入
215,918 196,199利息支出
(90,843) (76,459)利息淨收入
125,075 119,740手續費及佣金收入
46,394 40,872手續費及佣金支出
(3,365) (2,941)手續費及佣金淨收入
43,029 37,931交易淨收益
3,085 4,607股利收入
131 69投資性證券淨收益
3,829 1,480以攤余成本計量的金融資產終止確認產生的淨
收益/(損失)
388 (2,726)其他經營淨收益：
-其他經營收入
11,782 20,104-其他經營支出
(8,494) (16,287)其他經營淨收益
3,288 3,817經營收入
178,825 164,918經營費用
(39,392) (36,233) 139,433 128,685信用減值損失
(43,518) (38,245)其他資產減值損失
(77) 5資產減值損失
(43,595) (38,240)對聯營和合營企業的投資收益
3 48稅前利潤
95,841 90,493所得稅費用
(17,916) (16,417)淨利潤
77,925 74,076
中國建設銀行股份有限公司
合併綜合收益表(續)
截至2019年3月31日止三個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至3月31日止三個月2019年 2018年(未經審計) (未經審計)(經重述)其他綜合收益：
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜
合收益的權益工具公允價值變動
(189) (67)小計
(189) (67)(二)將重分類進損益的其他綜合收益
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
的債務工具公允價值變動
3,042 7,463以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
的債務工具信用損失準備
(93) (4)前期計入其他綜合收益當期因出售轉入損益
的淨額
(79) (81)現金流量套期儲備
(22) (246)外幣報表折算差額
(3,127) (2,660)小計
(279) 4,472本期其他綜合收益稅後淨額
(468) 4,405
中國建設銀行股份有限公司
合併綜合收益表(續)
截至2019年3月31日止三個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至3月31日止三個月2019年 2018年(未經審計) (未經審計)(經重述)本期綜合收益合計
77,457 78,481淨利潤歸屬於：
本行股東
76,916 73,815非控制性權益
1,009 261 77,925 74,076綜合收益歸屬於：
本行股東
76,630 78,309非控制性權益
827 172 77,457 78,481基本及稀釋每股收益(人民幣元)
0.31 0.30
中國建設銀行股份有限公司
合併財務狀況表
2019年3月31日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
2019年 2018年3月31日 12月31日(未經審計) (經審計)資產:
現金及存放中央銀行款項
2,397,744 2,632,863存放同業款項
586,112 486,949貴金屬
34,211 33,928拆出資金
507,070 349,727衍生金融資產
46,889 50,601買入返售金融資產
429,348 201,845發放貸款和墊款
13,783,611 13,365,430金融投資
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 737,413 731,217以攤余成本計量的金融資產
3,434,187 3,272,514以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融
資產
1,808,031 1,711,178長期股權投資
7,959 8,002固定資產
166,880 169,574土地使用權
13,771 14,373無形資產
3,670 3,622商譽
2,703 2,766遞延所得稅資產
61,574 58,730其他資產
169,741 129,374資產總計
24,190,914 23,222,693
中國建設銀行股份有限公司
合併財務狀況表(續)
2019年3月31日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
2019年 2018年3月31日 12月31日(未經審計) (經審計)負債:
向中央銀行借款
441,344 554,392同業及其他金融機構存放款項
1,304,942 1,427,476拆入資金
563,815 420,221以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
365,341 431,334衍生金融負債
45,458 48,525賣出回購金融資產款
33,626 30,765吸收存款
18,053,818 17,108,678應付職工薪酬
31,965 36,213應交稅費
82,549 77,883預計負債
38,997 37,928已發行債務證券
779,977 775,785遞延所得稅負債
444 485其他負債
379,615 281,414負債合計
22,121,891 21,231,099
中國建設銀行股份有限公司
合併財務狀況表(續)
2019年3月31日
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
2019年 2018年3月31日 12月31日(未經審計) (經審計)股東權益:
股本
250,011 250,011其他權益工具
優先股 79,636 79,636資本公積
134,537 134,537其他綜合收益
18,165 18,451盈餘公積
223,231 223,231一般風險準備
279,884 279,725未分配利潤
1,067,629 990,872歸屬于本行股東權益合計
2,053,093 1,976,463非控制性權益
15,930 15,131股東權益合計
2,069,023 1,991,594負債和股東權益總計
24,190,914 23,222,693董事會於2019年4月29日核准並許可發出。
田國立 鍾瑞明 朱海林
董事長 獨立非執行董事 非執行董事（法定代表人）
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表
截至2019年3月31日止三個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至3月31日止三個月2019年 2018年(未經審計) (未經審計)經營活動現金流量
稅前利潤
95,841 90,493調整項目：
-資產減值損失
43,595 38,240-折舊及攤銷
4,354 4,175-已減值金融資產利息收入
(713) (749)-以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工
具重估收益
(2,550) (1,115)-對聯營和合營企業的投資收益
(3) (48)-股利收入
(131) (69)-未實現匯兌(收益)/損失
(384) 1,202-已發行債券利息支出
5,801 3,987-投資性證券的利息收入及處置淨收益
(46,739) (722)-處置固定資產和其他長期資產的淨收益
(22) (64) 99,049 135,330
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表(續)
截至2019年3月31日止三個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至3月31日止三個月2019年 2018年(未經審計) (未經審計)經營活動現金流量(續)
經營資產的變動：
存放中央銀行和同業款項淨减少額
58,816 169,204拆出資金淨(增加)/減少額
(26,398) 6,550為交易目的而持有的金融資產淨增加額
(29,008) (4,971)買入返售金融資產淨增加額
(227,717) (269,062)發放貸款和墊款淨增加額
(482,712) (307,113)其他經營資產凈增加額
(51,671) (13,774) (758,690) (419,166)經營負債的變動：
向中央銀行借款淨(减少)/增加額
(110,259) 6,730拆入資金淨增加額
153,321 120,991吸收存款和同業及其他金融機構存放
款項淨增加額
840,214 416,791賣出回購金融資產款淨增加/(減少)額
3,531 (29,603)已發行存款證凈增加額
29,711 25,129支付所得稅
(15,840) (6,139)以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融负债淨(减少)/增加額
(64,980) 68,925其他經營負債凈增加額
105,603 29,385 941,301 632,209經營活動產生的現金流量淨額
281,660 348,373
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表(續)
截至2019年3月31日止三個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至3月31日止三個月2019年 2018年(未經審計) (未經審計)投資活動現金流量
收回投資及取得投資收益收到的現金
334,727 429,298收取的現金股利
42 69處置固定資產和其他長期資產收回的現金淨額
1,106 1,976投資支付的現金
(528,713) (435,872)購建固定資產和其他長期資產支付的現金
(4,198) (2,523)取得子公司、聯營和合營企業支付的現金
(13) (652)投資活動所用的現金流量淨額
(197,049) (7,704)籌資活動現金流量
發行債券收到的現金
12,358 1,251分配股利支付的現金
(28) (2)償還債務支付的現金
(28,000) (163)償付已發行債券利息支付的現金
(2,747) (2,505)籌資活動所用的現金流量淨額
(18,417) (1,419)
中國建設銀行股份有限公司
合併現金流量表(續)
截至2019年3月31日止三個月
(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)
截至3月31日止三個月2019年 2018年(未經審計) (未經審計)匯率變動對現金及現金等價物的影響
(8,886) (11,467)現金及現金等價物淨增加額
57,308 327,783於1月1日的現金及現金等價物
860,702 571,339於3月31日的現金及現金等價物
918,010 899,122經營活動產生的現金流量包括：
收取利息
201,759 183,760支付利息，不包括已發行債券利息支出
(84,434) (86,709)
附錄二資本充足率、槓桿率和流動性覆蓋率信息
1.資本充足率
根據監管要求，商業銀行須按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量和披露資本充足率。本集團自2014年4月2日開始實施資本管理高級方法。其中，對符合監管要求的公司信用風險暴露資本要求採用初級內部評級法計量，零售信用風險暴露資本要求採用內部評級法計量，市場風險資本要求採用內部模型法計量，操作風險資本要求採用標準法計量。依據監管要求，本集團採用資本計量高級方法和其他方法並行計量資本充足率，並遵守相關資本底線要求。
按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量的資本充足率信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（人民幣百萬元，百分比||2019年3月31日||||2018年12月31日||
|除外）||本集團||本行||本集團|本行|
||1,962,916||1,839,085||1,889,390|||
||2,042,655||1,911,459||1,969,110|||
||2,433,004||2,302,467||2,348,646|||
||14,193,564||13,412,058||13,659,497|||
||13.83%||13.71%||13.83%|||
||14.39%||14.25%||14.42%|||
||17.14%||17.17%||17.19%|||

 2.槓桿率
於 2019年 3月 31日，本集團依據《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》計量的槓桿率為8.05%，滿足監管要求。
按照《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》計量的本集團槓桿率信息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年|2018年|2018年|
|（人民幣百萬元，百分比除|2019年||||
|外）|3月31日|12月31日|9月30日|6月30日|
||8.05%|8.05%|7.78%||
||2,042,655|1,969,110|1,914,471||
||25,383,975|24,460,149|24,610,588||

1.槓桿率按照相關監管要求計算，一級資本淨額與本集團計算資本充足率的口徑一致。
2.調整後表內外資產餘額=調整後表內資產餘額+調整後表外項目餘額-一級資本扣減項。
3.流動性覆蓋率
根據《商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法》要求，自 2017年起，商業銀行應披露流動性覆蓋率的季度日均值。按照當期適用的監管要求、定義及會計準則計算，本集團 2019年第一季度流動性覆蓋率 90日平均值為147.12%，滿足監管要求。與 2018年第四季度相比，上升 6.34個百分點，主要是合格優質流動性資產增加所致。
|||
|-|-|
|（人民幣百萬元，百分比除外）|折算前數值|

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|-|
|合格優質流動性資產|

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|-|
|合格優質流動性資產|

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|-|
|現金流出|

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|-|-|
|零售存款、小企業客戶存款，其中：|8,539,347|
|穩定存款|2,513,473|
|欠穩定存款|6,025,874|
|無抵（質）押批發融資，其中：|9,023,507|
|業務關係存款（不包括代理行業務）|5,996,818|
|非業務關係存款（所有交易對手）|2,896,706|
|無抵（質）押債務|129,983|
|抵（質）押融資||
|其他項目，其中：|1,663,872|
|與衍生產品及其他抵（質）押品要求相關的現金流出|52,600|
|與抵（質）押債務工具融資流失相關的現金流出|11,222|
|信用便利和流動性便利|1,600,050|
|其他契約性融資義務|21|
|或有融資義務|3,033,153|
|預期現金流出總量||

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|-|
|現金流入|

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|-|-|
|抵（質）押借貸（包括逆回購和借入證券）|399,312|
|完全正常履約付款帶來的現金流入|1,457,816|
|其他現金流入|51,417|
|預期現金流入總量|1,908,544|

調整後數值
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|合格優質流動性資產|
|現金淨流出量|
|流動性覆蓋率(%)|