表
■
氵
》、艿暂笳
■
■ 编制单位:北京昊华能源股份有|司∴ 全额举位:人民币元珥.拍 ∷亠
注释 年末数 年初数
■
: |"△「
流动资产
′
r
■
货币资仓
附氵七 1 1-450.935-67143 1.060,138.76060``、
以公允价仳‖i壁且其变动计入当9l嘣∮躏金蒯l资产
■
衍生命湫资产
■ 应收祟据 |付氵:仁丿 822⒑52,8G215 705.350.ε1071` 2
应收账款 lli注六、3 201 102.75177 326,772氵45720■
预付款项 跗沣六、4 06i646.67919 525,175.11459■
应收利忠 附注六、5 132.01067
应收股利
■
其他应收款 Fl+注六、0 23.g4ε-48163 15.030⒔6a23■
存货
Fli注六、7 468.616u028 367-284.40764持有待竹资产
■
亻F内到l+l的非流动资产
■
共他流动资产 附注六
a
422i502.37632 230.164.03144■
流动资产舍计 a.476.43ε,6εε44 a.243.9o5,95041非流动资产
:
■
町供出笛命融资产 附注六、9 234∷0ε0,00000 2ε4∷0ε0.00000■ 持有⒋到期投资
长期应收款
■
长l0l股权投资 附氵}六 1 331,540.5210‘ o10,204,0a13o■ 投资‖l,,地产
固定资产 ll注六、 6i753.g°6,80041 5.700.503∷06624■
在建△程
附注六、"
1
2.562,2a0氵o37o3 2-230.574.77a41■
△程物资 附注六、1 7a.εo5,3120g 12.200.24010田,L资产沽理
■
生产性生物资产
■
油气资产
■
尢形资产 l+注六、
1
7-902.377.30464 7∷9`6.gg9i97494廾发攴出
■
商沓
长期待摊贺用
■
递延所衔税资产 附氵:0六、
1
71.503,32340 9g.957.04135■
其他}流动资产
■
非流动资产合计
10,9BB,6↓0,64"40"7,040,002.346Cθ
资产总计 20,6"0,44",Oa410 20,202,43C,60"90■
■
■
■
■
■
(转下页
)
■
(承 【
Lj贡 )
■
(续
合并资产负债表
)
■ 20"7年 3"日
"2月
编制单位;北京吴华能源股份有踉公司 佥额单位:人民币元■
顼 目 注释 年未数 年初数
■ 流动负偾
:
短期借款 附注六 1C
1.250亻
100∷00000 ε70i600i00000■
以公允价值计蚩H英变动计入当期损益的金融负偾
■
衍{金触负偾
应付票tl lll注六、
"
296"00.357a2 282i786⒑3756■
应付账掀 跗氵讧六
1 a77氵597⒑3o70 814|3"2i201B8预收叔顶 附氵L六 1 145∷563.00050 330∷165,03216■
应付职薪酬 廿什氵⒈六、水 67874.10701 θ0|026∷7794gl∶
■ 应交税贺 |||氵}六、 21 39.537i7gε 89 172i‘02.a11 5o应付利t
0l氵t六、22 162.307.46ε 19
104g4432629■
应付股利
其他应付款 阝ll注六 2e 5oa.77a.24143 517496氵75840■
持Fl待亻!i负偾
■ 一午内到煳的 动负 跗注六幻
223ao 168i286.4663"{{【
共他流动负侦"i流
附注六、⒉
"03`1a2∷
600i00Oi00000■
流动负偾合计 3,650,00',B7臼 40 a,9"9,o1o,01"5臼非流动负偾
■ :
长期借揿 附注六、2C 1i376,423,4000o 1氵612ii66,00000■ 应付侦券 附注六、″ 2亻99027230ε77 2.98a∷497∷73103其ψ:优先股
■
永续债
■
κ期应付叔 |付氵i∶六、 2B 390,034.01a17 442|806亠07271长期应付l,u.薪酬 附注六⒛ 2o4,a2o ooo00 406.5B0.0000o■ {项应付款 ·ll注六、3C 77.479,10705 25,β23.‘560a预计负饣
t
■
递If收益 H|氵t-÷
32 171⒑5640 171⒑5040`、
■
递延所得税负{;|
英他仁流动负
{贞
■
非流动负偾合计 5,134,a01,3B699 6,376.102,01007负偾合计 B,0臼6,709,20442 9,206.7{2.020"5■
股东权益
:
■ 股本
0ll注六、3e 1
199.99a∷272oo 1.1θ990θ.27200其他权益△11
■ 其中:优先股
水续偾
■
资本公枳 附注六 “ 3272.1a2,229o7 3234ia71.351 o3■ 减÷j|存股
他综合收溢 ∮付注丿
-162.459i50624 -178i913iθ 0924i± ` 36
■
专顶储备 附注六
3C 431.06B,0473θ 280∷744i36513盈余公积 附注六、
871n6og2go7 820.723⒓5574■ "
一般风险准备
■
未分配利润 ll注六3臼 1∷B43旧68⒑2392 1∷271i321i45424归属 诃股东权斋介计 7.466.a1εi4948o
6∷β37∷744θ7890■
少数股`东Ll公
权益
4卩04∷32a∷27491 4i20B.070.0θ4g5■
股东杈益合计 1‘,εaO,o41,70971 10,030,723,06375卩讪
页 股东权益总讦 20,6"0,44",03413 20.202‘06,6010o
■ "和
栽于第!8页至第m页的财务报表跗注是本财务报表的组成部分
师
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雾薯λ袅⒊ 跹 计蛔
餮
■
■
合并利润表
20‘度
■
绾蒯单位:北京吴华能苡股份有眼公司
'年
含叙弭位:大民币元■ 项 目 注释 木午奴 |午敌
_、
背业总收入 丨||氵}'` 00 ‘.675.63n,o44o2 5.亻00.229.04s60■ 共叶.甘业收入
附注
^ 00
0.670氵600,6"402 0氵000氵22θ氵046‘B二、眢业总成本 4氵6BC.3B0.207iC 6.000,900,00{6B■
共
(肯业成
⒈ 39 ao2o氵4o4o7a71 0B0B66B.006oo^
■
税令及附 "册{氵lL六`寸 40
200024∷冫3aθ亻 |oa∷547o2250 "n
鸱昝灰用 跗泣六 41 47707064aO6 o50`θ67ε0003■
{I刂!踞ll
42
a3o2|9|4g° 06 37000045々 96"lt六
l+务赞
|l】
l氵主
40 o04200{1i42 2ao.6o7oo267■
负产诚何损火 附
`〈 44 15503426060 ˉ|0.040.7064之■
加:公允价l1i变ˉ
0|收益
(损火以灬一灬
吁坝列
)
"六
投负收益
〈损大以。-讠
垠列9 ll店六
46 i4|4276749a
30.744⒓9o oo■ 共Ⅱ.对胝什个亚和个ll的投资收益 -|00冫17046B0 ˉ0674"⒓003a"个·
■
饺产处且收益〈损大以一号妆列)
共亻山收益 |"lI`` 06 01000260gO"
■ 背业利润
〈专损以Ⅱ—。
号填列〉 oOa,6ooo°°67 20676i7167=、
l0;"业夕人
|"氵i∶
9040"5160
94640∷276g°■ 共Ⅱ:""攵流动资产毁损报废利竹 `` 47
676702502 6臼g臼24056■
减:廿亚外攴
"
ll汪六 40 62∷2θ4亻oa6o2 亻6∷3692oB62共
.△
llt动资产毁损报麽
+。ˉ
火 494i96a|06 β24941071■ 四、利润总额
〈专损总额以“
-”号坎列) 900200.a冫7o6 {06阝22i70g5减:”i得税资
|"氵|∶ 222.a2β7oo Oa 031βo ooo6o■
五、净利润
〈净"亏丨损以“一鸣
坎列)
`` 49
6臼C72
i2.00‘,|OB a6 (
〉|玄经‖ll纹 类
`20.002丿
■
|艹绘经{泊利"洄分〈lj·损以°一
讠从列
)
720,062.0no72 i2,635.亻9006 2
终止经什涧("饣损旷一吁jllvl)
■
"利
〈工〉依所有权归属分类
■
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”少″数由股刂东呼损z氵益叫义〈汪尔1l锁
l"利以°
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(闸+坝冖,l)
以
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00 20 40 90 24 0o 49 0o 7o g7
6
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Ba9 60 40 o1 oo oo 4 o72"火
■
六、共他缘合收益的税后净额
附汪六铷 20,{04.6a7o6 04.400,424iol0俩∫l公·l股东的央他综个收嵛的枕庙迎额 25氵0"0阝6`‘C 04.C06.●406n■
【〉以l.不能Ⅲ分淡lI损襁的共他综个收溢 iB,007.06⒓00 ˉ06氵26冫,0臼4冫0 !更斯 攻寸艾益计划抑负债或Ⅲ资产的变动 iB,00`.06203 {6,267,Oa4`o■ V
权益法"蚩
卜￠帔牧资单位Π分类池损斋的共lL纭合
收益Ⅱψ有的价狲 ^能
(0以
■
后将虫分类lI损益的共lL练个收溢 7.00●,40"20 09,B64氵326⒓B !权益珐卜在破投资单位以后将孟分类姐损益的共他练
今‖攵益艹泊的价狈
02.`0‘.04o04 46,a‘o.i`冫00■ 2
刂供出仵含矬资产公允攸奕动侦襁
ll·
j
■
仟钧秀到堋投资重分类为诃供"竹个触资广茄li倪
4
觇令l/L昆舍堋损襁的伯效ll分
,
■
外|nlI务报农析饵羊额 -26.冫07氵66i0‘ ⒓a.o亻4.{47a0‘丿(亻山
■ 归蹈数股东的共他纭个收益的橄额 ˉ|06.0亻040"少 "i许
"40,07000
七、综合收益总额 740氵|i7.i207B 47,{04氵62246■ 归lllrΠ公|刂收尔的练个收益j额
C40.O30.0450亻 20,251.4305‘归脑r少数股尔的综合收额
00.亻 20氵BBO.iO"04■ 人每股收益
`H总
'n,07077
:
()筌
本0l股收益 062 ˉ001■ (∶〉筘释何股收÷
l
ˉ00{■
`~"
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■
饪!∵ψ
夯铂
|弘载·于隅笫!B页车笫θ顶的财!务报^表-跗注/是衫本财务报表的纽成郁分
h￠人△缝 '
■
怯定代表 5苷{下
堇ζ会计【作负责丿
l∶l詈苎女
肀
■
■
■
■ 合并现金流量表
2017年
度
■
编制单位:北
京昊华能源股份有限公司 金额单位:人民币元■ 顼 目 注释 本年数 上年数-、经蒈活动产生的现金流逯
:
■ 销售商品、提供芳务收到的现金 6,787,914.26341 4.491.756.22θ 48收到的税赀返还 81500B.203氵■
收到共他与经苜rHF动有关的现金 附注八、引 425.417.2θ657 442.158,78473经营活动现金流入小计 o,2"a,3s1,:亻9θB 4,042.118,g2021■
购买尚品、l,x受劳务艾付的现金
1.746,420.08θ 30 1阝9θ.623.76410艾付给职工以圾为职△攴付的现金
1,105,257亠01θ♂4 1.281,502,59550■
攴付的各项税玫
1,139,82θ.81717 θ33∷973,3B3ε2■
支付共他与经竹活ˉ
uJ有关的现金 附注六、引 303.14g.90583 409.008,340θ7经苜活动现金流出小计 4i400,C03,43{θ4 3,921,708,0臼 439■ 经营活动产生的现金流量诤额 1,768,678,08ε 04 亻,020,410,744ε 2二、投资活动产生的现金流墩
:
■
收ln投资收l的现金
取得投资收=益·
收到的现金
■
处群
lo定资产、尢形资产Il共他长朋资广收Ll的现金净额
2.035.72600 9.087.45419■ 处置F公ol及∫t他营业+位收到的现金净额 930.30θ44
收到其他与投资活动有关的现金 附注六、引 ;|00.000.00000{∶
■ 投资活动现金流入小计 2,972,0θ644
500,OB7,454."9购建川定资丿
"、
兀形资产和共他长煳资产支付的现金 614,409.51258 285.3θ4.70553■
投资艾付的现金
■
取衍r公刊及ll他营业中位艾付的现仓净额
支付共他LJ=投资活动有关lrl现金
附注六、引 100,001,07978 500氵505-50"44■
投资活动现金流 计 714,470,吕02.36 7B6,000,200θ7投资活动产生的现佥"流|小量净额 ˉ711i408,40602 ˉ276,812,7527B■
三、筹资活动产生的现金流量
:
■ 吸收投资收到的现金
其巾:子公·l吸收少数股东投资收到的现金
■ 取得借款收到的现金 1.850.100亠00000 4.0ε7.550.0000o发行债券收到的现金
■
收到|t他与筹资活动有关的现金 附注八、5" 106-331,43448 500.000.00000筹资活动现金流入小计 亻,066,431,4344B 4i5B7,560,0000Fl■
偿还偾饪支付的现金 2.0ε7pθ8.63677 4,737.704.22004分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39".006,10614 337阝θ0.561 37■
共巾:了公司攴付给少数股东的股利、利润
60."86.72004 321.60793■
艾付ll他与拜资活动Fl大的现金 ll氵⒈ 51 87.θ98,20229 107.2gθ.530°4筹资活动现全流出小计 ``、
2阝67,CO3,00620 5,1g2,6B4,31805■ 筹资活动产生的现金流量诤颌 ˉ0"2,171,67072 ˉ606,034,a1BO6四、汇率变动对现金及现金等价物的肜响 4-775.946θ
1
o-265⒚2358■
五、现佥及现全等价物诤增加额 440,783.90730 154-810,50757加:i罚初现佥及现金等价物余颁 1,001.151.70412 846.332.10066■
六、期末现金及现金等价物氽额
1氵00亻,"51,704"2",460,936,07{43
■ 载于第出页至第0ε页的财务报表附注是本财务报表的纽成部分
第6页至第 由以下人士签署
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法定代表 主管会计工作负责人号
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■
■
■
资产负债表
■
20亻7茔F"2∫哥3"日
■
编制单位:北京昊华能源股份有限公司
金额单位:人民币元■
项 圄 注释 年末数 年初数■ 流动资产
:
货币资仓
1.284.40θ.06003 880.405-37491■
以公允价值计坩且其变动计入当期损益的金融资
9冫
■
衍生金融资产
■
应收祟据
550.303.183θ7 555|B78.06150■ 应收账款
附注14、
1
48.066,08204
234.941.5θ82θ预付款项
ε 40-3575o 12.275.41420■ .θ
应收利忠
■
应收股利
■
共他应收款 阴氵⒈14、 2 4丿041丬620.74ε 80 4亠024丿583丬35099■ 存货 367氵934.45045 8666"74,610.ε持有待传资产
■
年内到期的非流动资产
■
其他流动资产 2-2"0,"5922 032368-58"亠■
流动资产合计 o,303,479,0426"
5,B9臼,275,3"BB7■
非流动资产
:
■
可供出售金融资产 142.0ε0.00000 142亠080亠00000持有至到期投资
■
长期应收款
■ 长期股杈投资 附江14、 3 7.002.047⒓θ961 7.136氵442.90957投资性房地产
■
凵定资产
230.7θ
50436
335阝57.97501■
5氵
在建△程
■
工程物资
■ 田定资产清理
生产性生物资产
■
油气资产
■
无形资产 186-109-7θ744
"37.805.21017■
开发艾出
■ 南脊
长期待摊费用
■
递延所得税资产 62.084.a167θ 110.597.35085■
其他非流动资产
■
非流动资产合计 7,623,177i3a820
7,θ
"2,483,53560
■ 资产总计 13,臼26,C50,4308"
"3,803,75B,B5447
■
(转下页
)
■ °
‘
(承L页
)
■
(续
资产负债表
)
■ 20"7年 ⒊日
"2月
编制单位:北京臭华能源股份有限公司 金颗单位:人民币元■
顼 目 注杆 午床数 午初数■ 流动负偾
:
短期估款 1.000,100,0000o 870100氵00000■
以公允价值计母冂其变动计人肖期损益的仑融负
l·i
■
衍{金融负偾
应付票掂
20亠01亻,021 5i 4ε,060.00000■
应付账挟 307氵a5874 100阝θ6.04016'4氵
■
顸收款J贞 6.785.8a17ε 11.203-47277应付lu∴菥酬 66.001.a50o5 θ704,7εg2亻i氵
■
应交税贺 21⒚63.20046 g6062.40°5°■
应付利忠 149.12B.04731 161∷ga0∷57642应付股利
■
其他丿
`0|}蔌
7o8.a14.'``75 023∷030.51125持有待您负偾
■
一午内到期的艹流动负债
■ 其他流动负偾 500,000.00000流动负偾合计 2.00',a02丿亻435o 2,402,470.764a"■
非流动负偾
;
■ 《期估挟 1i200i000i00000 1200.000.00000应付侦夯 2,000,272,30g`7
2,9gθ 497731 53■
英中:优先股
■
水续债
《期应付款
■
κltl应付职上浙酬 2a7氵4oo氵oo000 30g.400,00000■
专项应付款 1o353 20、6i515603'1,a78∷
预计负
ll
■ 递延收益 17i汨5640 171阝6640递延所徘税负债
■
其他}流劫负偾
■ 非流动负偾合 4氵540.312.12B'o 4.007.6g4阝‘ag6 "
负偾合计 6.647.亻74.27220 7.亻00.16{.30臼 07■
股东杈益
:
■ 股本 1.{00.008.27200 1.i09∷99ε.27200其他权i+∴具
■ 其中:优先股
水续偾
■
资本公积 3i272.744i00752 3,235.434i11aθθ■ 减;∫乍存
其他综含"收殳嵛 ˉ34.30g∷75ia3 o0ii0a0.a9517■
专”备 03阝03.|2505 81.'`6,`5a1o"仵 g6087
■ 盈氽公积 g°9丬6°。亻 a1g.72o∷27ε 64般风喻准备
■
未分配利裥
{,θ
3阝640i 1.4{9,a45.6139o`7,`θ
■ 股东权益含计 7氵270氵402氵16B62 6.700,607.64C30ˉ
午认偾和股东权益总计 1an2o,666,400a1 6B.as4‘7
■ "3.ao3.冫
载于第18页至第⒅页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
■
第6页至第 佝财
"灰
法定代农人
:
■
■
利润表
■
2017年度
■
编制单位:北京昊华能源股份有限公司
金额单位:人民币元■
项 目 注释 本年数 上年数■ -、营业收入 阝付氵L14、
4
2,2aθ
o2,477"o
2,062,066,0BB go,ε
■
减:苜吡成本
附注14、 4 1,"11i44"∷43423
θ86.03θ 56".379亠税命及附加 120.527.56θ 97 θ9-70θ.4800"■
销告★++l 104丬7G1.95"77 "11,226."7481
■ 胥理贺用 260.θ15.578θ2 2θ0,413-79500■
则务★用 108亠050.51872
θ2,49θ.2117ε资产减值损大 244,470-31709
■
加|:公允价值变动llk益
(损火以“-∵
}填列)
"82,483-795"0■
投资收益
(损大以“ˉ”
寸炔列) ·ll't14 5 264,717-48107 1-210-82044■
其巾:对联
业和含 业的投资收益 ˉ25.39847 -75|01126"个 °"企
资产处置收益(损失以
-°号填,l)
■
其他收益 1"7.403,37θ 44
■
=、
营业利润
(亏损以“—”
号填列) θ64,770,74772 ˉ85,θε ",4G400■
ij0;常业外收入
9.708,25032 91.θ05丬36386共|||非流动资产毁损报废利徘 5,757阝2502 5.885.64220■
减号苜业外支丨 48.256-61482 o.334i9623e||
■ 其|:非流动资产毁损报废损大
46,053.74775 5.403⒑θ344 “
■
三、利润总额〈亏损总额以-”号填列) C26,22ε氵3B322
,0626亻 "“减:所得税赍用
1"6.852.05988 5.137.86059■
四、诤利润
(净亏损以Ⅱ—Ⅱ
号填列〉 50θ,376,72334 ˉ5,54ε,03220■ ()持
续经营净利润
(净亏损以"一丬
寸填列) 600,37;,72:34 ˉ5,54B,θ3220■
(=)终
L经营净利润(净
扌损以°—
"号填列
)
五、其他综合收益的税后诤额 ˉ36,220,371"3■
"7,2ε",043a4
()以lf不能审分类进损益
r昀共他练个收益 ˉ36,22●,371"3 "7,2B",C43a4
■
1、
重新汁h七设定受益汁划净负偾或冖资产的变动 17,2ε0,64334 o35,220,a7113■ 2、
权益法卜在被投资单位不能重分类进损益的其他
综含收益巾}肓的份额
■ (j)以后将薰分类进损益的共他综合收益
权益法卜在被投资单位以后将重分类进损益其
■
I、 r昀
他综含收溢巾亨有的份额
■ 2、
出侍金wlI谈广公允价他变动损溢
"供
⒔、持Fl至到期投资蛆分类为刂供|"li金融资产损益
■
现金流址套期损益的仃效部分
"
■
o、
外币叫务报表韧i锌差额
■
6、
其他
■
六、综合收益总额 亏2C,θ57,3CC C8 ,aO3a3"0,7Cθ
■ 于第18页至第98页的财务报表附注是 表的组成部分
■
第6页至第17苷●茁`酝
'
务^报表 :号决下人士签署
:
亻
亏芦:扌
'
法定代表人
:
■
■
■
■
■
现金流量表
■
20"7年度
■ 编制单位:北京昊华能源股份有限公司
金额单位:人民币元■
项 目 注释 本年数 上年数一、经营活动产生的现金流量
:
■
销仵商品、提供劳铸收到的现金 3.067.090.37747 2,487-223-58125收到的税赀返还 8,203.81500■
收到其他lj经
苜活动有关的现金 370,044.34953 1,879-418,739801氵
经啻活动现金流入小计
4,43臼,340,72700 4,374,B40,13C1"■ 购买而社丨、按受劳务支付的现金 763-453-882ε2 515.841氵60207■
艾付纶职
|∶
以及为职⊥支付“j现金 973,003,60500 1丬119-172.962θ4艾付的各项税费 525.624.72127 343.643,78432■
支付其他勹经营活动有关的现金 1.140.628.2471θ 1丬{13虍06.θ8859经营活动现佥流出小计 3氵402,C10,4602B
3,0θ 2经营活动产生的现金流量净额 1,036,730,27072 ",025,337θ■
二、投资活动产生的现金流量 ",2B2,920,70B"臼 :
■
收冂投资收到的观命 1.099亠00000
取得投资收益收到的现盒 264.742氵ε8014 1.2BO.43170■ 处置固定资广、无形资产和共他长期资产收冂的现金净颁 2,034虍2000
θ 07419.03B亠收到其他与投资活动有大的现金 240氵0θ1,34631 1.{03亠000,00000■
投资活动现金流入小计 607,037,45",45 亻,"73,324,606εθ■
购建圃定资产、兀形资产和共他κ期资产支倒的现金 4.6θ6.16077 2.2θ2.09784投资艾付的现金 120.850.34351 160.094.91070丨
■ 攴付其他J投资活动有关的现金 442.63".07978 1,500,745.60144投资活动现金流出小计 508,"27,5B400 1,C72,"32,5099ε■ 投资活动产生的现金流量净额 ˉCO,"90,"326" 艹08,80B,0040θ三、筹资活动产生的现金流量
:
■
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1氵650-100.00000 4亠078亠050.00000■
发行债券llK到的现金
收到其他△筹资活动有关的现金 105.331.43448
■
筹资活动现金流入小计 4,078,0;0,00000■
偿还债务艾付的现金
"1亠,θ77606-,140301.,040304040B 4-309-845.θ000o分配股利、利润或偿付利忠攴付的现今 287.52B,207‘ o 286,044,6888B■ 艾付共他与簿资活动有关的现金 1吕,514,86896 o{.724亠06953筹资活动现金流出小计 2,273"43,07θ OC 4,747,6"5,25B41■ 筹资活动产生的现金流昼净额 ˉ5"7i7"",C4158
￡09,666,26ε 41■
四、汇率变动对现金及现金等价物的肜响 11,072,24507 ˉ2亠048— 14923五、现金及现金等价物诤增加额 46ε,900,74220 112.490氵38640■
加:期初现金及现个等价物余额
815.50g.31843 703,00B.93"97六、期末现金及现金等价物余额 816,508,31g43■ ",2B4,400,06063
载于第m页至第明页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
■ 第6页至第17 务报表由以下人士签署
:
法定代表人 主管会计工作负责人
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