金科地产集团股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-082号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金科地产集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会编制了本公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证监会证监许可„2014‟987号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 22,000万股，发行价为每股人民币 10.00元，共计募集资金 220,000.00万元，扣除承销和保荐费用 2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等发行费用 146.72万元后，公司本次实际募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验„2014‟8-57号）。
（二）募集资金本期使用和报告期末余额
本公司2015年1-6月实际使用募集资金27,975.89万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 142.80万元；累计已使用募集资金 117,161.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为177.56万元。
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金账户余额为人民币 20,714.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科地产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用必须履行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司募集资金专户开立情况如下：
开户银行 银行账号
中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行营业部 31010101040017406
中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行 31440801040003823
中信银行重庆分行营业部 7421010182600453565
(二)三方监管协议的签订及履行情况
根据《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，2014年12月19日，公司与本次发行的保荐机构安信证券、中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年 12月 19日，公司、本次募投项目实施的两家项目公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司及重庆市江津区金科国竣置业有限公司、本次发行的保荐机构安信证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，上述协议的履行不存在问题。
（三）募集资金存储情况
截至 2015年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户（1个已销户），募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|募集资金余额|
|31010101040017406|-|
|31440801040003823|16,954.12|
|7421010182600453565|3,760.08|
||20,714.20|

三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附表
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014年 12月 22日，本公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 86,939.74万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年11月30日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于金科地产集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审„2014‟8-217号）。本次置换行为履行了必要的法律
程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所的相关
规定。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年 12月 22日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 80,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截止2015年6月30日，公司用于补充流动资金的募集资金金额为 79,535.54万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2015年1-6月不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年1月-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十八日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|||217,233.28||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|118,490.88|118,490.88|19,014.06|52,290.36|44.13%|2015年12月[注1]|[注2]|[注2]|
|否|98,742.40|98,742.40|8,961.83|64,870.74|65.70%|2015年8月[注1]|[注2]|[注2]|
||217,233.28|217,233.28|27,975.89|117,161.10|||||
||217,233.28|217,233.28|27,975.89|117,161.10|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本期未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明 本期未发生
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在
募集资金投资项目实施地点变更情况 本期未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 本期未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（一）、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（一）、3
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期未发生
尚未使用的募集资金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在
[注1]由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一楼栋竣工时间。
[注2]由于重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目2014年、2015年1-6月未竣工交付，根据会计准则的相关规定和公司房地产销售收入确认原则，重庆·金科开州财富中心项目、重庆·金科江津世界城项目的预收售房款未满足收入确认条件，故2014年、2015年1-6月未产生效益。