公司代码：600538 公司简称：国发股份
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|976,059,898.65|991,158,271.20|-1.52|
|归属于上市公司股东的净资产|674,769,507.33|678,133,701.39|-0.50|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,076,623.02|-11,170,338.71||
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|118,600,581.50|93,916,608.10|26.28|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,542,056.62|-5,181,411.07||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-3,546,592.44|-6,539,663.10||
|加权平均净资产收益率（%）|-0.52|-12.37||
|基本每股收益（元/股）|-0.01|-0.02||
|稀释每股收益（元/股）|-0.01|-0.02||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-20,210.75||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||

|||
|-|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|29,442.91|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）|-4,696.34|
|所得税影响额||
|合计|4,535.82|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||31,404||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
||||||股份状态||数量|||
|朱蓉娟|118,670,585||25.55|118,670,585|无||||境内自然人|
|广西国发投资集团有限公司|28,591,671||6.16||质押||28,590,000||境内非国有法人|
|潘利斌|23,000,000||4.95|23,000,000|无||||境内自然人|
|彭韬|22,514,600||4.85|22,514,600|质押||22,514,600||境内自然人|
|姚芳媛|21,000,000||4.52|21,000,000|无||||境内自然人|
|北海市路港建设投资开发有限公司|19,353,064||4.17||无||||国有法人|
|高建鸥|1,929,503||0.42||无||||境内自然人|
|刘国永|1,640,600||0.35||无||||境内自然人|
|吴珊|1,605,987||0.35||无||||境内自然人|
|毛文光|1,194,200||0.26||无||||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|广西国发投资集团有限公司||28,591,671||||人民币普通股||28,591,671||
|北海市路港建设投资开发有限公司||19,353,064||||人民币普通股||19,353,064||
|高建鸥||1,929,503||||人民币普通股||1,929,503||
|刘国永||1,640,600||||人民币普通股||1,640,600||
|吴珊||1,605,987||||人民币普通股||1,605,987||
|毛文光||1,194,200||||人民币普通股||1,194,200||
|肖建章||1,110,000||||人民币普通股||1,110,000||
|王继昌||1,028,108||||人民币普通股||1,028,108||

||||||
|-|-|-|-|-|
|叶伟青||1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|李大鹏||968,400|人民币普通股|968,400|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、截至2015年3月20日，广西国发投资集团有限公司持有公司28,591,671股流通股，其中3,500,000股被司法冻结，25,090,000股流通股质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见2015年3月20日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告》（临2015-014）。2、截至2015年1月14日，彭韬持有公司的22,514,600股股份已全部质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见2015年1月16日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（临2015-002）。3、公司前10名股东中：朱蓉娟与彭韬是夫妻关系，朱蓉娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司100%的股份，潘利斌为公司的董事长、总裁。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期合并资产负债发生重大变化的情况 单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|2015年3月31日|2014年12月31日|增减额|增减率%|
|货币资金|25,805,214.98|332,189,889.86|-306,384,674.88|-92.23|
|应收票据|2,654,773.10|8,189,408.86|-5,534,635.76|-67.58|
|可供出售金融资产|289,000,000.00||289,000,000.00||
|在建工程|2,434,552.24|396,766.24|2,037,786.00|513.60|

 (1)货币资金的减少：为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。
(2)应收票据的减少：本期将收到的票据背书转让致应收票据减少。
(3)可供出售金融资产的增加：将暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。
(4)在建工程的增加：工程项目未完工结算。
2、报告期合并利润表项目变化情况 单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|2015年1-3月|2014年1-3月|变动金额|变动幅度(%)|
|营业收入|118,600,581.50|93,916,608.10|24,683,973.40|26.28|
|营业成本|103,444,561.94|83,241,177.35|20,203,384.59|24.27|
|财务费用|904,679.31|1,899,633.49|-994,954.18|-52.38|
|营业外收入|67,664.57|3,276,765.72|-3,209,101.15|-97.94|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,542,056.62|-5,181,411.07|1,639,354.45||

(1)营业收入：本期数较上年同期数增加主要系控股子公司湖南国发精细化工有限公司进行农药产品结构调整，投建新生产线，新产品投放市场，致农药产品销售业务增长较大。
(2)营业成本：本期数较上年同期数增加主要系收入增长所致。
(3)财务费用：本期较上年同期减少主要是同比借款减少致利息减少。
(4)营业外收入：本期数较上年同期数减少主要是上年同期收到政府补助320万元。
(5)归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数减亏是本期营业收入同比增加营业利润增加。
3、报告期合并现金流量情况 单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|2015年1-3月|2014年1-3月|变动金额|变动幅度(%)|
|经营活动产生的现金净流量|-6,076,623.02|-11,170,338.71|5,093,715.69|不适用|
|投资活动产生的现金净流量|-294,559,882.49|9,154,300.77|-303,714,183.26|-3,317.72|
|筹资活动产生的现金净流量|-1,865,156.47|-165,439.37|-1,699,717.10|不适用|

投资活动产生的现金净流量本期数较上年同期数减少主要是公司为了提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司2014年9月25日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了《关于控股子公司湖南国发光气技改项目列入2014年中央预算内投资计划的公告》。公司控股50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）收到岳阳市发展和改革委员会下发的《关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2014年中央预算内投资计划（第六批）的通知》。其光气系列农药生产装置综合节能技术改造项目被列入2014年中央预算内投资计划，将获得2014年中央预算内投资计划资金720万元。
2014年度，湖南国发收到上述项目的技改资金600万元；截至本公告披露日，湖南国发已全部收到上述项目的技改资金。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司的实际控制人彭韬、朱蓉娟夫妇在收购报告书中承诺，认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起36个月不转让，承诺时间为2014年2月25日，承诺期限为2014年5月28日至2017年5月30日。
报告期内，彭韬、朱蓉娟夫妇严格履行承诺，未发生转让公司股份的事宜。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|北海国发海洋生物产业股份有限公司|
|法定代表人|潘利斌|
|日期|2015-4-27|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|25,805,214.98|332,189,889.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,654,773.10|8,189,408.86|
|应收账款|146,553,918.16|118,085,552.75|
|预付款项|18,246,691.13|19,858,377.41|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,121,001.98|17,831,167.34|
|买入返售金融资产|||
|存货|62,351,469.55|75,911,032.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,889,850.49|24,010,448.15|
|流动资产合计|297,622,919.39|596,075,877.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|289,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|327,552,920.32|332,401,843.84|

||||
|-|-|-|
|在建工程|2,434,552.24|396,766.24|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|53,669,619.69|54,127,036.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,095,152.42|2,089,358.58|
|递延所得税资产|3,684,734.59|3,684,734.59|
|其他非流动资产||2,382,653.95|
|非流动资产合计|678,436,979.26|395,082,393.98|
|资产总计|976,059,898.65|991,158,271.20|
|流动负债：|||
|短期借款|44,200,000.00|44,200,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|16,525,640.00|18,068,900.00|
|应付账款|119,893,145.95|121,785,113.91|
|预收款项|10,728,056.08|15,205,940.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,277,275.22|10,871,929.04|
|应交税费|6,536,907.77|6,837,241.04|
|应付利息|||
|应付股利|598,991.05|598,991.05|
|其他应付款|29,492,017.77|33,043,642.16|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|237,252,033.84|250,611,757.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|12,160,000.00|10,960,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,160,000.00|10,960,000.00|
|负债合计|249,412,033.84|261,571,757.85|
|所有者权益|||
|股本|464,401,185.00|464,401,185.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|586,891,392.55|586,891,392.55|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|177,862.56||
|盈余公积|36,597,627.62|36,597,627.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-413,298,560.40|-409,756,503.78|
|归属于母公司所有者权益合计|674,769,507.33|678,133,701.39|
|少数股东权益|51,878,357.48|51,452,811.96|
|所有者权益合计|726,647,864.81|729,586,513.35|
|负债和所有者权益总计|976,059,898.65|991,158,271.20|

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|13,377,570.18|309,267,075.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,654,773.10|4,004,619.69|
|应收账款|10,483,128.14|11,286,260.04|
|预付款项|798,757.55|323,596.24|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|76,602,321.48|76,006,990.06|
|存货|5,557,339.09|5,360,975.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|232,277.77|489,447.81|
|流动资产合计|109,706,167.31|406,738,964.73|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|289,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|108,802,167.49|108,802,167.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|177,349,095.25|179,760,937.35|
|在建工程|1,230,000.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,878,086.66|33,092,671.44|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,750,000.00|1,850,000.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|611,009,349.40|323,505,776.28|
|资产总计|720,715,516.71|730,244,741.01|
|流动负债：|||
|短期借款|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,351,648.93|7,460,446.14|
|预收款项|965,929.14|1,328,852.67|
|应付职工薪酬|689,610.32|1,035,467.06|
|应交税费|4,449,781.02|5,569,321.62|
|应付利息|||
|应付股利|598,991.05|598,991.05|
|其他应付款|10,384,710.18|12,679,748.49|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|23,440,670.64|28,672,827.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|23,440,670.64|28,672,827.03|
|所有者权益：|||
|股本|464,401,185.00|464,401,185.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|584,362,333.63|584,362,333.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,575,377.13|24,575,377.13|
|未分配利润|-376,064,049.69|-371,766,981.78|
|所有者权益合计|697,274,846.07|701,571,913.98|
|负债和所有者权益总计|720,715,516.71|730,244,741.01|

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|118,600,581.50|93,916,608.10|
|其中：营业收入|118,600,581.50|93,916,608.10|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|121,722,723.86|101,310,639.30|
|其中：营业成本|103,444,561.94|83,241,177.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|343,836.65|451,631.90|
|销售费用|6,490,005.58|6,412,811.54|
|管理费用|10,577,524.38|9,305,385.02|
|财务费用|904,679.31|1,899,633.49|
|资产减值损失|-37,884.00||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|483,655.89||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,638,486.47|-7,394,031.20|
|加：营业外收入|67,664.57|3,276,765.72|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|58,432.41|127,241.69|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|20,210.75|19,210.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,629,254.31|-4,244,507.17|
|减：所得税费用|487,256.79|484,624.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,116,511.10|-4,729,131.96|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,542,056.62|-5,181,411.07|
|少数股东损益|425,545.52|452,279.11|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-3,116,511.10|-4,729,131.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-3,542,056.62|-5,181,411.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|425,545.52|452,279.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.01|-0.02|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.01|-0.02|

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|7,164,694.29|6,522,524.00|
|减：营业成本|4,511,328.41|3,994,746.66|
|营业税金及附加|267,728.07|295,191.67|
|销售费用|4,048,139.52|4,183,996.53|
|管理费用|4,088,796.55|4,389,633.71|
|财务费用|-960,062.31|-62,530.39|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|483,655.89||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,307,580.06|-6,278,514.18|
|加：营业外收入|58,089.47|46,554.30|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|47,577.32|30,014.70|
|其中：非流动资产处置损失|18,183.04|19,210.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-4,297,067.91|-6,261,974.58|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,297,067.91|-6,261,974.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,297,067.91|-6,261,974.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|116,461,804.01|109,652,303.60|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|514,999.18|675,380.74|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,836,767.04|3,918,247.77|
|经营活动现金流入小计|120,813,570.23|114,245,932.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|99,343,932.81|85,379,982.96|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|14,663,540.61|12,479,350.96|
|支付的各项税费|3,573,833.03|3,438,728.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,308,886.80|24,118,208.33|
|经营活动现金流出小计|126,890,193.25|125,416,270.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,076,623.02|-11,170,338.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|483,655.89||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,000.00|22,425,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|487,655.89|22,425,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,047,538.38|13,270,699.23|
|投资支付的现金|289,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|295,047,538.38|13,270,699.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-294,559,882.49|9,154,300.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|8,300,000.00|28,314,960.62|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|8,300,000.00|28,314,960.62|
|偿还债务支付的现金|8,300,000.00|26,374,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,865,156.47|1,954,726.96|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||151,673.03|
|筹资活动现金流出小计|10,165,156.47|28,480,399.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,865,156.47|-165,439.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-302,501,661.98|-2,181,477.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|328,306,876.96|40,467,947.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|25,805,214.98|38,286,470.57|

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,662,796.95|8,698,480.32|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|608,049.44|632,056.82|
|经营活动现金流入小计|10,270,846.39|9,330,537.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,826,801.89|2,877,108.66|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,133,880.83|4,167,855.06|
|支付的各项税费|2,279,546.41|1,747,290.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,991,795.14|14,505,399.69|
|经营活动现金流出小计|16,232,024.27|23,297,653.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,961,177.88|-13,967,116.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|483,655.89||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,000.00|22,425,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|485,655.89|22,425,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,413,983.28|3,230,955.51|
|投资支付的现金|289,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|290,413,983.28|3,230,955.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-289,928,327.39|19,194,044.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||9,319,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||151,673.03|
|筹资活动现金流出小计||9,470,673.03|
|筹资活动产生的现金流量净额||-9,470,673.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-295,889,505.27|-4,243,744.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|309,267,075.45|24,291,734.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|13,377,570.18|20,047,989.74|

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波会计机构负责人：李斌斌