四川达威科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
公司 2016年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年 12月31日的财务状况、以及2016年度的经营成果、现金流量。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入29,915.70万元，同比增加8.76%；实现营业利润 6,651.29万元，同比增加15.53%；归属于母公司股东的净利润 5,782.11万元，同比增加20.23%。详细情况如下：
一、2016年公司的资产状况
截止2016年12月31日，公司资产总额68,978.46万元，负债总额6,373.71万元，股东权益62,604.76万元，资产负债率为9.24%。
1、资产负债表主要变动项目分析：
单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|增减额度|增减幅度%|
|货币资金|194,944,860.15|18,160,065.03|176,784,795.12|973.48|
|应收票据|28,287,673.70|40,525,286.69|-12,237,612.99|-30.20|
|预付款项|8,239,865.41|5,549,116.27|2,690,749.14|48.49|
|其他流动资产|85,466,506.80|-|85,466,506.80|-|
|固定资产|136,306,840.18|80,588,880.88|55,717,959.30|69.14|
|在建工程|581,955.39|37,914,483.97|-37,332,528.58|-98.47|
|其他非流动资产|6,624,427.34|179,688.22|6,444,739.12|3,586.62|
|短期借款|-|20,000,000.00|-20,000,000.00|-100.00|
|预收款项|990,065.57|347,575.61|642,489.96|184.85|
|应付利息|-|33,171.11|-33,171.11|-100.00|
|其他流动负债|234,104.93|51,888.88|182,216.05|351.17|

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|股本|59,740,000.00|44,800,000.00|14,940,000.00|33.35|
|资本公积|313,998,765.52|76,847,537.97|237,151,227.55|308.60|
|其他综合收益|2,233,685.70|820,008.34|1,413,677.36|172.40|

（1）货币资金期末余额比期初增加973.48%，主要系收到了首次发行股票的募集资金；
（2）应收票据期末余额比期初减少30.20%，主要系银行承兑汇票到期承兑及背书转让增多；
（3）预付账款期末余额比期初增加48.49%，主要系年末购买原材料预付款增加；
（4）其他流动资产期末余额比期初增加8,546.65万元，主要系本期理财资金的增加；
（5）固定资产期末余额比期初增加69.14%，在建工程期末余额比期初减少98.47%，主要系18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目转固所致；
（6）其他非流动资产期末余额增加主要系本期新增的工程、设备款；
（7）短期借款、应付利息期末余额减少主要系银行贷款减少所致；
（8）预收账款期末余额比期初增加184.85%，主要系部分销售收款方式改变导致；
（9）其他流动负债期末余额比期初增加351.17%，主要系上海金狮化工有限公司递延收益影响；
（10）股本期末余额增加主要系首次公开发行股票；
（11）资本公积期末余额增加主要系首次公开发行股票引起的溢价；
（12）其他综合收益期末余额增加主要系汇率变化导致外币折算差异；
2、偿债能力分析
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|项目|2016年|2015 年|
|资产负债率|9.24%|20.04%|
|流动比率|8.69|3.17|
|速动比率|7.52|2.45|

根据数据，公司现金支付及债务偿还能力较强。
二、经营情况
单位：元
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|项目||2016年||2015 年||变动|
|营业收入|299,156,985.36||275,063,216.61||8.76%||
|营业成本|147,480,343.97||138,105,421.07||6.79%||
|税金及附加|2,882,704.87||1,971,266.62||46.24%||
|销售费用|32,799,867.53||30,516,043.97||7.48%||
|管理费用|46,064,991.93||40,828,931.60||12.82%||
|财务费用|685,455.34||3,971,350.14||-82.74%||
|资产减值损失|4,284,703.16||2,364,670.33||81.20%||
|投资收益|625,005.94||265,193.26||135.68%||
|公允价值变动收益|929,014.46||-||-||
|营业利润|66,512,938.96||57,570,726.14||15.53%||
|营业外收入|1,913,866.92||2,102,580.19||-8.98%||
|营业外支出|379,563.87||2,579,753.24||-85.29%||
|利润总额|68,047,242.01||57,093,553.09||19.19%||
|所得税费用|10,241,424.81||9,111,274.07||12.40%||
|净利润|57,805,817.20||47,982,279.02||20.47%||
|归属于母公司股东的净利润|57,821,128.93||48,091,850.80||20.23%||

1、主营业务收入及主营业务成本
报告期公司实现营业收入29,915.70万元，较上年同期增长8.76%；主营业务成本14,748.03万元，较上年同期增长6.79%。
2、主要费用情况
（1）报告期内销售费用3,279.99万元，较上年同期增长7.48%，主要系本期销售收入增长，销售相关的费用增长所致；
（2）报告期内管理费用 4,606.50万元，较上年同期增加12.82%，主要系
本期公司研发费用、职工薪酬等有所增长所致；
（3）报告期内财务费用 68.55万元，较上年期初减少82.74%，主要系银行贷款减少导致利息减少所致；
（4）报告期内投资收益62.50万元，较上年同期增加135.68%，主要系理财产品赎回收到的投资收益；
（5）报告期内营业外支出 37.96万元，较上年同期减少85.29%，主要系上期处置了上海金狮化工有限公司的设备。
三、现金流量情况
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|项目|本期发生额|上期发生额|同比增减|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|经营活动现金流入小计|238,783,763.65|226,131,716.66|5.59%|
|经营活动现金流出小计|190,180,892.14|157,406,694.20|20.82%|
|经营活动产生的现金流量净额|48,602,871.51|68,725,022.46|-29.28%|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|投资活动现金流入小计|84,650,949.31|121,963,095.28|-30.59%|
|投资活动现金流出小计|339,962,173.25|132,800,855.25|155.99%|
|投资活动产生的现金流量净额|-255,311,223.94|-10,837,759.97|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|筹资活动现金流入小计|270,060,188.48|28,000,000.00|864.50%|
|筹资活动现金流出小计|35,911,160.86|79,222,621.15|-54.67%|
|筹资活动产生的现金流量净额|234,149,027.62|-51,222,621.15|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价||||
||1,177,342.97|21,001.39|5506.02%|
|物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额|28,618,018.16|6,685,642.73|328.05%|

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,012.22万元，减少了29.28%，主要系本报告期采购量增加、支付员工的薪酬增加、支付的税费增加以及因销售变动增加的相关费用增加等因素综合影响所致；
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少24,447.35万元，
主要系闲置资金理财增加所致；
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 28,537.16万元，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金影响所致；
4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 2,193.24万元，增加了328.05%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金影响所致。
四川达威科技股份有限公司董事会