蓝帆医疗股份有限公司
BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.
（山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21号）
二〇一七年第三季度报告
（未经审计）
股票代码：002382
二〇一七年十月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,782,309,956.6||8 1,587,014,886.30||12.31%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,382,846,291.2||2 1,298,896,635.77||||
||||||6.46%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|377,603,157.13|12.72%||1,158,378,877.06||19.26%|
|归属于上市公司股东的净利润|55,866,058.46|||159,239,312.96|||
|||14.24%||||7.70%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||54,664,855.16|28.73%||159,589,828.89||26.62%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||240,577,334.19|||
||76,077,824.27|65.24%||||24.00%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.11|10.00%||0.32||6.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|10.00%||0.33||10.00%|
|加权平均净资产收益率|4.12%|0.16%||12.01%||0.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-5,914,148.35||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,653,164.20||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||1,718,769.97||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|773,585.57||
|减：所得税影响额|-477,658.63||
|少数股东权益影响额（税后）|59,545.95||

||||
|-|-|-|
|合计|-350,515.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||17,636||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|淄博蓝帆投资有限公司|境内非国有法人||29.72%|146,900,000||||||
||||||||质押||112,550,000|
|蓝帆集团股份有限公司|境内非国有法人||14.18%|70,100,000||||||
||||||||质押||70,100,000|
|中轩投资有限公司|境外法人||12.18%|60,188,000||||||
||||||||质押||51,160,000|
|珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||7.08%|35,000,000||||||
||||||||质押||35,000,000|
|上海康橙投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||3.91%|19,334,127||||||
||||||||质押||14,633,774|
|全国社保基金六零四组合|其他||2.07%|10,243,136||||||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|其他||1.04%|5,131,279||||||
|陈小龙|境外自然人||0.98%|4,859,256||||||
|李振平|境内自然人||0.67%|3,334,048||2,500,536||||
|全国社保基金四|其他||0.64%|3,152,075||||||

|||||
|-|-|-|-|
|零八组合||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|淄博蓝帆投资有限公司|146,900,000|人民币普通股|146,900,000|
|蓝帆集团股份有限公司|70,100,000|人民币普通股|70,100,000|
|中轩投资有限公司|60,188,000|人民币普通股|60,188,000|
|珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）|35,000,000|||
|||人民币普通股|35,000,000|
|上海康橙投资中心（有限合伙）|19,334,127|人民币普通股|19,334,127|
|全国社保基金六零四组合|10,243,136|人民币普通股|10,243,136|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|5,131,279|||
|||人民币普通股|5,131,279|
|陈小龙|4,859,256|人民币普通股|4,859,256|
|全国社保基金四零八组合|3,152,075|人民币普通股|3,152,075|
|厦门国际信托有限公司－天勤一号单一资金信托计划|2,835,742|||
|||人民币普通股|2,835,742|
||1、公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）与第二大普|||
||通股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）为一致行动人，与第三大普通|||
||股股东中轩投资有限公司和第四大普通股股东珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合|||
|上述股东关联关系或一致行动的|伙）为公司持股5%以上的股东；第九大普通股股东李振平先生是蓝帆集团的实际控制|||
|说明|人、董事长和总经理；除此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前10名股东中的其他股东不|||
||存在关联关系。|||
||2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理|||
||办法》中规定的一致行动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
|||||
|-|-|-|-|
|期末金额|期初金额|变动金额|变动幅度|
|4,605,947.17|3,292,371.00|1,313,576.17|39.90%|
|97,856,598.08|70,576,990.74|27,279,607.34|38.65%|
|3,433,994.76|803,773.78|2,630,220.98|327.23%|
|17,531,660.81|104,434,016.65|-86,902,355.84|-83.21%|
|43,750,000.00|8,750,000.00|35,000,000.00|400.00%|
|1,145,411.28|1,868,101.47|-722,690.19|-38.69%|
|684,620,584.15|521,156,968.32|163,463,615.83|31.37%|
|8,964,946.39|802,387.14|8,162,559.25|1,017.28%|
|580,167.41||580,167.41|100.00%|
|21,092,883.68|12,153,699.53|8,939,184.15|73.55%|
|63,649,871.64||63,649,871.64|100.00%|
|19,892,666.34|8,597,103.80|11,295,562.54|131.39%|
|44,522,611.35|66,377,776.36|-21,855,165.01|-32.93%|
|3,179,352.30|2,332,352.32|846,999.98|36.32%|
|18,243,237.71|12,931,001.89|5,312,235.82|41.08%|
|38,180,250.00|59,421,375.00|-21,241,125.00|-35.75%|
|1,118,375.31|2,283,607.24|-1,165,231.93|-51.03%|

注1：应收票据期末余额较期初余额增加1,313,576.17元，较期初增加39.90%，主要系报告期内收货款增加所致；
注2：预付款项期末余额较期初余额增加27,279,607.34元，较期初增加38.65%，主要系报告期内原料款支付增加所致；
注3：其他应收款期末余额较期初余额增加2,630,220.98元，较期初增长327.23%，主要系支付蒸汽供热装置保证金；
注4：其他流动资产期末余额较期初余额减少86,902,355.84元，较期初下降83.21%，主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致；
注5：可供出售金融资产期末余额较期初余额增加35,000,000.00元，较期初增长400.00%，主要系报告期内对蓝帆巨擎并购基金履行出资义务所致；
注6：固定资产减值准备期末余额较期初余额减少722,690.19元，较期初下降38.69%，主要系报告期内固定
资产处置所致；
注7：固定资产期末余额较期初余额增加163,463,615.83元，较期初增长31.37%，主要系报告期内60亿支/年健康防护（新型手套）项目（一期20亿支/年）、900万大卡高效煤粉导热油锅炉示范项目转资所致；
注8：工程物资期末余额较期初余额增加8,162,559.25元，较期初增长1,017.28%，主要系报告期内在建工程投资增加所致；
注9：固定资产清理期末余额较期初余额增加580,167.41元,较期初增长100.00%，主要系报告期内固定资产尚未处置完毕所致；
注10：长期待摊费用期末余额较期初余额增加8,939,184.15元,较期初增加73.55%，主要系报告期内领用手摸座、导热油增加所致；
注11：短期借款期末余额较期初余额增加63,649,871.64元，较期初增长100%，主要系报告期内新增银行融资所致；
注12：应交税费期末余额较期初余额增加11,295,562.54元,较期初增长131.39%，主要系报告期内利润增长致应交企业所得税增加所致；
注13：其他应付款期末余额较期初余额减少21,855,165.01元,较期初下降32.93%，主要系报告期内解锁限制性股票25%股份所致；
注14：其他流动负债期末余额较期初余额增加846,999.98元，较期初增长36.32%，主要系递延收益在本报告期增加所致；
注15：递延收益期末余额较期初余额增加5,312,235.82元，较期初增长41.08%，主要系报告期内新增污染治理工程政府补助所致；
注16：库存股期末余额较期初余额减少21,241,125.00元，较期初下降35.75%，主要系报告期内解锁限制性股票25%股份所致；
注17：其他综合收益期末余额较期初余额减少1,165,231.93元，较期初下降51.03%，主要系报告期内人民币对美元汇率变动所致。
（二）利润表项目
|||||
|-|-|-|-|
|本期金额|上期金额|变动金额|变动幅度|
|4,611,975.56|6,930,813.24|-2,318,837.68|-33.46%|
|830,301.56|4,790,936.44|-3,960,634.88|-82.67%|
|15,533,768.14|8,296,083.06|7,237,685.08|87.24%|
|47,081,413.61|34,944,464.66|12,136,948.95|34.73%|
|17,402,002.43|-7,928,304.04|25,330,306.47|319.49%|
|909,259.72|-853,536.52|1,762,796.24|206.53%|
|1,854,096.94|17,188,446.81|-15,334,349.87|-89.21%|
|4,124,612.59|8,175,660.94|-4,051,048.35|-49.55%|
|6,612,011.17|204,924.15|6,407,087.02|3,126.57%|

注1：其他业务收入本期较上年同期减少2,318,837.68元，较上年同期下降33.46%，主要系报告期房屋租赁
收入减少所致；
注2：其他业务成本本期较上年同期减少3,960,634.88元，较上年同期下降82.67%，主要系报告期内房屋租
赁减少所致；
注3：税金及附加本期较上年同期增加7,237,685.08元，较上年同期增长87.24%，主要系报告期内依据财会[2016]22号文规定将管理费用下税金调至税金及附加所致；
注4：销售费用本期较上年同期增加12,136,948.95元，较上年同期增长34.73%，主要系报告期内品牌营销费用增加所致；
注5：财务费用本期较上年同期增加25,330,306.47元，较上年同期增长319.49%，主要系报告期内人民币对美元汇率波动产生汇兑损益所致；
注6：资产减值损失本期较上年同期增加1,762,796.24元，较上年同期增长206.53%，主要系应收账款规模较上年同期增长所致；
注7：投资收益本期较上年同期减少15,334,349.87元，较上年同期下降89.21%，主要系上年同期处置参股子公司收益所致；
注8：营业外收入本期较上年同期减少4,051,048.35元，较上年同期下降49.55%，主要系上年同期收到政府补助所致；
注9：营业外支出本期较上年同期增加6,407,087.02元，较上年同期增长3,126.57%，主要系报告期内因环保改造及自动化设备升级改造，处置固定资产所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）建成投产
2016年8月5日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”。公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）（以下简称“项目一期”）生产线建设已完工，并于2017年6月30日顺利产出合格的丁腈手套产品，实现一次投料开车成功。项目一期生产线陆续正式投产。
（二）重大资产重组
因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝帆医疗，证券代码：002382）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌。
根据事项进展，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年8月7日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司原计划于2017年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及的工作量较大，公司无法在原计划时间内复牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月24日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
由于本次交易涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。公司于2017年9月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2017年9月25日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
公司原计划于2017年10月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市
公司重大资产重组》（2017年修订）的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。2017年9月26日公司召开第四届董事第五次会议，审议并通过《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券已对此发表了专项核查意见。2017年10月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司申请，经深圳证券交易所批准，公司股票自2017年10月24日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日（2017年7月24日）起不超过6个月。
截至本报告披露日，公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行协商和论证，并继续推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”一期（20亿支/年）建成投产||《关于公司“60亿支/年健康防护（新型手套）项目”|
|||一期（20亿支/年）建成投产的公告》（公告编号：|
||2017年07月03日|2017-034）于2017年7月3日披露于《中国证券报》、|
|||《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮|
|||资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|重大资产重组||《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039）于2017|
|||年7月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、|
||2017年07月24日||
|||《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|||《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：|
|||2017-040）于2017年7月29日披露于《中国证券|
||2017年07月29日||
|||报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|||《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：|
|||2017-041）于2017年8月5日披露于《中国证券报》、|
||2017年08月05日||
|||《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮|
|||资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045）|
|||于2017年8月12日披露于《中国证券报》、《上海|
||2017年08月12日||
|||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）|
|||于2017年8月19日披露于《中国证券报》、《上海|
||2017年08月19日||
|||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|||《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公|
|||告编号：2017-047）于2017年8月24日披露于《中|
||2017年08月24日||
|||国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时|
|||报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-049）|
||2017年08月31日||
|||于2017年8月31日披露于《中国证券报》、《上海|

|||
|-|-|
||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-050）|
||于2017年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证|
|2017年09月07日||
||券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-051）|
||于2017年9月14日披露于《中国证券报》、《上海|
|2017年09月14日||
||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-052）|
||于2017年9月21日披露于《中国证券报》、《上海|
|2017年09月21日||
||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公|
||告》（公告编号：2017-054）于2017年9月23日披|
|2017年09月23日|露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、|
||《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《关于公司重大资产重组停牌进展暨召开股东大会|
||审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-056）|
|2017年09月27日|于2017年9月27日披露于《中国证券报》、《上海|
||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-058）|
||于2017年10月11日披露于《中国证券报》、《上海|
|2017年10月11日||
||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-059）|
||于2017年10月18日披露于《中国证券报》、《上海|
|2017年10月18日||
||证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公|
||告》（公告编号：2017-061）于2017年10月24日|
|2017年10月24日|披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、|
||《证券时报》和巨潮资讯网|
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|||关于同业竞|||||
||蓝帆集团、蓝|争、关联交|避免同业竞|2016年04月|||
||||||长期有效|严格履行|
||帆投资|易、资金占用|争|21日|||
|||方面的承诺|||||
|||关于同业竞|||||
||蓝帆集团、蓝|争、关联交|减少及规范|2016年04月|||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||长期有效|严格履行|
||帆投资|易、资金占用|关联交易|21日|||
|作承诺|||||||
|||方面的承诺|||||
||||保证上市公||||
||||司在人员、资||||
||蓝帆集团、蓝|||2016年04月|||
|||其他承诺|产、财务、机||长期有效|严格履行|
||帆投资|||21日|||
||||构和业务等||||
||||方面的独立||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|||关于同业竞|||||
||蓝帆集团、中||||||
|||争、关联交|避免同业竞|2010年03月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|轩投资有限||||长期有效|严格履行|
|||易、资金占用|争|01日|||
||公司||||||
|||方面的承诺|||||
||||自限制性股||||
||||票授予日起||||
||||||2015年02月||
||实际控制人||三十六个月|2015年01月|||
|股权激励承诺||其他承诺|||17日-2018年|严格履行|
||李振平先生||内不转让获|20日|||
||||||02月16日||
||||授限制性股||||
||||票||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-10.00%|至|10.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||16,296.25|至|19,917.63|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|18,106.94|||

|||
|-|-|
|业绩变动的原因说明|公司业务保持稳健态势|

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||2,316,523.||||||2,232,369.0||
|债券||-84,154.09||||||自筹|
||12||||||3||
|金融衍生工具||-307,691.04|||||-307,691.04|自筹|
||2,316,523.||||||1,924,677.9||
|合计||-391,845.13|0.00|0.00|0.00|0.00||--|
||12||||||9||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝帆医疗股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|306,839,084.60|286,521,937.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||1,924,677.99|2,316,523.12|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,605,947.17|3,292,371.00|
|应收账款|190,989,664.83|188,533,401.64|
|预付款项|97,856,598.08|70,576,990.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,433,994.76|803,773.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|194,087,743.43|183,514,694.48|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,531,660.81|104,434,016.65|
|流动资产合计|817,269,371.67|839,993,709.09|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|43,750,000.00|8,750,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|32,981,568.30|33,153,932.37|
|投资性房地产|||
|固定资产|684,620,584.15|521,156,968.32|
|在建工程|20,430,944.95|28,474,023.39|
|工程物资|8,964,946.39|802,387.14|
|固定资产清理|580,167.41||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|76,492,657.69|77,971,926.94|
|开发支出|||
|商誉|17,838,249.63|18,499,890.47|
|长期待摊费用|21,092,883.68|12,153,699.53|
|递延所得税资产|16,400,057.15|13,278,741.42|
|其他非流动资产|41,888,525.66|32,779,607.63|
|非流动资产合计|965,040,585.01|747,021,177.21|
|资产总计|1,782,309,956.68|1,587,014,886.30|
|流动负债：|||
|短期借款|63,649,871.64||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|214,243,305.46|164,823,852.31|
|预收款项|4,208,686.88|5,763,736.03|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,205,572.57|22,865,307.82|
|应交税费|19,892,666.34|8,597,103.80|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|3,585,000.00|3,226,500.00|
|其他应付款|44,522,611.35|66,377,776.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|3,179,352.30|2,332,352.32|
|流动负债合计|379,487,066.54|273,986,628.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,243,237.71|12,931,001.89|
|递延所得税负债|63,913.35|66,803.31|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,307,151.06|12,997,805.20|
|负债合计|397,794,217.60|286,984,433.84|
|所有者权益：|||
|股本|494,355,000.00|494,355,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|358,983,025.25|355,477,575.83|
|减：库存股|38,180,250.00|59,421,375.00|
|其他综合收益|1,118,375.31|2,283,607.24|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|38,791,985.14|38,791,985.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|527,778,155.52|467,409,842.56|
|归属于母公司所有者权益合计|1,382,846,291.22|1,298,896,635.77|
|少数股东权益|1,669,447.86|1,133,816.69|
|所有者权益合计|1,384,515,739.08|1,300,030,452.46|
|负债和所有者权益总计|1,782,309,956.68|1,587,014,886.30|

法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：孙传志 会计机构负责人：白雪莲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|72,162,575.33|147,908,939.30|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||-125,029.40||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|79,071,105.91|73,801,365.63|
|预付款项|25,365,954.16|9,767,413.04|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,953,890.43|53,994,470.23|
|存货|59,930,773.74|56,304,442.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,944,816.19|92,223,092.46|
|流动资产合计|248,304,086.36|433,999,723.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|43,750,000.00|8,750,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|438,601,508.30|388,273,872.37|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|330,782,774.51|159,158,266.00|
|在建工程|10,309,650.73|27,325,602.44|
|工程物资|3,458,764.14|628,853.77|
|固定资产清理|580,167.41||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,113,033.09|38,971,492.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|19,042,414.21|10,529,606.32|
|递延所得税资产|6,254,425.17|5,033,909.53|
|其他非流动资产|7,714,013.98|30,294,466.13|
|非流动资产合计|898,606,751.54|668,966,068.98|
|资产总计|1,146,910,837.90|1,102,965,792.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|122,249,491.30|68,626,506.49|
|预收款项|1,191,747.97|170,724.90|
|应付职工薪酬|10,990,775.63|10,147,604.51|
|应交税费|2,471,915.14|1,496,627.64|
|应付利息|||
|应付股利|3,585,000.00|3,226,500.00|
|其他应付款|74,053,992.61|62,633,276.81|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,047,000.00|495,000.00|
|流动负债合计|215,589,922.65|146,796,240.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,327,750.00|2,145,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,327,750.00|2,145,000.00|
|负债合计|221,917,672.65|148,941,240.35|
|所有者权益：|||
|股本|494,355,000.00|494,355,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|358,983,025.25|355,477,575.83|
|减：库存股|38,180,250.00|59,421,375.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,791,985.14|38,791,985.14|
|未分配利润|71,043,404.86|124,821,366.15|
|所有者权益合计|924,993,165.25|954,024,552.12|
|负债和所有者权益总计|1,146,910,837.90|1,102,965,792.47|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|377,603,157.13|334,991,657.64|
|其中：营业收入|377,603,157.13|334,991,657.64|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|307,587,415.16|278,570,082.58|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|257,285,107.08|242,878,645.36|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,804,806.65|2,298,770.13|
|销售费用|12,589,972.92|10,070,442.95|
|管理费用|25,137,115.51|24,789,079.29|
|财务费用|9,318,409.25|-2,081,274.16|
|资产减值损失|-1,547,996.25|614,419.01|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-384,708.74||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||816,468.31|1,759,496.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-190,556.54|-1,646,477.80|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,447,501.54|58,181,071.81|
|加：营业外收入|849,477.99|6,641,455.31|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|175,172.37|138,151.00|
|其中：非流动资产处置损失|128,676.87||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||71,121,807.16|64,684,376.12|
|列）|||
|减：所得税费用|15,360,351.54|15,935,104.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|55,761,455.62|48,749,272.01|
|归属于母公司所有者的净利润|55,866,058.46|48,903,056.32|
|少数股东损益|-104,602.84|-153,784.31|
|六、其他综合收益的税后净额|-545,130.32|184,900.03|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-545,130.32|184,900.03|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-545,130.32|184,900.03|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-545,130.32|184,900.03|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|55,216,325.30|48,934,172.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||55,320,928.14|49,087,956.35|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-104,602.84|-153,784.31|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：孙传志 会计机构负责人：白雪莲4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|104,343,678.33|115,481,680.86|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|77,625,499.27|88,225,461.77|
|税金及附加|858,945.40|1,153,306.51|
|销售费用|2,318,143.64|2,429,379.29|
|管理费用|10,886,277.24|12,673,093.16|
|财务费用|2,917,792.48|-776,232.64|
|资产减值损失|193,461.55|-83,101.54|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-186,815.04||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-116,728.84|1,759,496.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-190,556.54|-1,646,477.80|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,240,014.87|13,619,271.06|
|加：营业外收入|252,265.10|175,249.90|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|128,677.37|8,151.00|
|其中：非流动资产处置损失|128,676.87||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,363,602.60|13,786,369.96|
|列）|||
|减：所得税费用|977,068.80|3,544,433.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,386,533.80|10,241,936.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,386,533.80|10,241,936.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,158,378,877.06|971,310,494.74|
|其中：营业收入|1,158,378,877.06|971,310,494.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|955,951,302.25|808,914,171.61|
|其中：营业成本|800,930,958.00|690,064,876.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|15,533,768.14|8,296,083.06|
|销售费用|47,081,413.61|34,944,464.66|
|管理费用|74,093,900.35|84,390,588.25|
|财务费用|17,402,002.43|-7,928,304.04|
|资产减值损失|909,259.72|-853,536.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-307,691.04||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,854,096.94|17,188,446.81|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-172,364.07|-441,152.99|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|203,973,980.71|179,584,769.94|
|加：营业外收入|4,124,612.59|8,175,660.94|
|其中：非流动资产处置利得|44,218.17|20,197.23|
|减：营业外支出|6,612,011.17|204,924.15|
|其中：非流动资产处置损失|5,958,366.52|16,729.55|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||201,486,582.13|187,555,506.73|
|列）|||
|减：所得税费用|41,711,638.00|40,545,326.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|159,774,944.13|147,010,180.54|
|归属于母公司所有者的净利润|159,239,312.96|147,850,228.58|
|少数股东损益|535,631.17|-840,048.04|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,165,231.93|685,243.13|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,165,231.93|685,243.13|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,165,231.93|685,243.13|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,165,231.93|685,243.13|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|158,609,712.20|147,695,423.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||158,074,081.03|148,535,471.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|535,631.17|-840,048.04|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.32|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|392,381,054.13|339,125,649.86|
|减：营业成本|277,969,108.89|243,623,957.71|
|税金及附加|3,573,923.12|3,717,789.44|
|销售费用|15,432,184.12|8,525,893.27|
|管理费用|34,616,664.49|48,005,002.45|
|财务费用|5,423,839.93|-4,278,231.82|
|资产减值损失|228,398.54|275,067.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-125,029.40||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||857,514.52|5,257,186.76|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-172,364.07|-173,269.99|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,869,420.16|44,513,358.32|
|加：营业外收入|2,035,476.83|804,815.82|
|其中：非流动资产处置利得|44,218.17|20,197.23|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|5,999,146.32|24,880.55|
|其中：非流动资产处置损失|5,958,366.52|16,729.55|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||51,905,750.67|45,293,293.59|
|列）|||
|减：所得税费用|6,812,711.96|10,397,956.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,093,038.71|34,895,337.24|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|45,093,038.71|34,895,337.24|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.07|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,165,604,327.59|1,042,465,796.26|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|59,993,520.82|34,467,583.41|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,469,376.61|10,208,244.08|
|经营活动现金流入小计|1,229,067,225.02|1,087,141,623.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|779,793,029.10|700,039,699.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||106,956,419.09|90,314,658.76|
|金|||
|支付的各项税费|52,155,214.98|58,103,344.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,585,227.66|44,665,151.21|
|经营活动现金流出小计|988,489,890.83|893,122,853.32|
|经营活动产生的现金流量净额|240,577,334.19|194,018,770.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|145,000,000.00|792,127,045.44|
|取得投资收益收到的现金|2,026,461.01|3,957,248.94|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||194,222.06|15,270.45|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到||3,536,301.38|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|8,470,000.00|8,760,391.59|
|投资活动现金流入小计|155,690,683.07|808,396,257.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||231,950,554.15|39,164,732.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00|846,750,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||2,469,022.95|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|331,950,554.15|888,383,755.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-176,259,871.08|-79,987,498.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|63,649,871.64|66,511,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|63,649,871.64|66,511,000.00|
|偿还债务支付的现金||66,511,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||99,868,729.49|97,624,655.16|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|99,868,729.49|164,135,655.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|-36,218,857.85|-97,624,655.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-7,781,458.34|1,874,738.57|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|20,317,146.92|18,281,355.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|282,621,937.68|268,848,375.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|302,939,084.60|287,129,731.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|386,614,229.08|446,121,824.57|
|收到的税费返还|41,586,671.79|15,058,364.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|85,741,349.74|44,895,576.50|
|经营活动现金流入小计|513,942,250.61|506,075,765.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|307,777,441.58|265,630,720.27|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||45,026,209.34|39,820,695.17|
|金|||
|支付的各项税费|12,207,588.69|18,748,303.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,031,792.35|15,430,578.79|
|经营活动现金流出小计|380,043,031.96|339,630,297.68|
|经营活动产生的现金流量净额|133,899,218.65|166,445,468.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|145,000,000.00|752,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,325,992.69|3,957,248.94|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||205,843.06|15,270.45|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||203,885.90||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,520,000.00|96,521,643.31|
|投资活动现金流入小计|152,255,721.65|852,494,162.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||111,685,428.85|12,149,081.84|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|151,000,000.00|837,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||8,750,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||96,043,663.90|
|投资活动现金流出小计|262,685,428.85|953,942,745.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-110,429,707.20|-101,448,583.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||66,511,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||66,511,000.00|
|偿还债务支付的现金||66,511,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||99,034,272.65|97,273,767.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|99,034,272.65|163,784,767.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,034,272.65|-97,273,767.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,861,602.77|821,061.77|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-77,426,363.97|-31,455,820.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|147,908,939.30|212,817,622.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|70,482,575.33|181,361,802.49|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人：刘文静
二〇一七年十月二十五日