证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-039无锡路通视信网络股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上【2015】65号）及相关格式指引的规定，无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡路通视信网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2177号）核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量 2,000.00万股，发行价为每股 15.40元。本次发行股票，共募集资金人民币308,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币26,903,774.94元，募集资金净额为人民币281,096,225.06元。
上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字【2016】第 310889号《验资报告》验证确认，发行股票募集资金总额人民币 308,000,000.00元，申万宏源将扣除相关承销保荐费人民币 18,940,000.00元（含税费）后的余款人民币 289,060,000.00元汇入公司募集资金专户，剩余 7,963,774.94元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专户进行支付。
（二）、募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|募集资金发生额|

|||
|-|-|
|募集资金净额|281,096,225.06|
|减：募集资金累计投入金额|280,570,313.04|
|加：累计获得的利息收入（扣除手续费后）|5,940,032.08|
|募集资金余额|6,465,944.10|
|其中：闲置募集资金进行现金管理余额|6,460,337.49|
|募集资金专户余额|5,606.61|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司连同保荐机构申万宏源分别与交通银行股份有限公司无锡海天支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司靖江支行、华夏银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日止，公司共有1个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元初始存放金额 截止2019.06.30
银行名称 账号 备注（注1） 余额（注2）
||
|-|
|168,250,600.00|

中国银行股份有限公司 2019年6月 550870578889 94,355,300.00 0.00
无锡滨湖支行（注3） 27日注销
100110120100
江苏江南农村商业银行 26,454,100.00 5,606.61
股份有限公司靖江支行
合计 289,060,000.00 5,606.61
注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用7,963,774.94元。
注2：截止日余额不含闲置募集资金进行现金管理余额646.03万元。
注3：经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司将原存放于华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金转入中国银行股份有限公司无锡滨湖支行，并注销华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金专户。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金具体使用情况如下表：
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|28,109.63|
|报告期投入募集资金总额|408.47|
|已累计投入募集资金总额|28,057.02|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截止2016年12月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第310889号《验资报告》验证确认，发行股票募集的股款为人民币308,000,000.00元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除相关承销保荐费人民币18,940,000.00元(含税费)后，余额人民币289,060,000.00元汇入公司募集资金专户，剩余7,963,774.94元发行费用，公司在募集资金到账后，通过募集资金专户进行支付。截至2019年06月30日止，公司募集资金账户合计减少金额288,534,087.98元，具体情况如下：（1）支付发行费用7,963,774.94元；（2）利用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金87,597,197.72元；（3）募集资金到位后直接投入募投项目的金额为192,973,115.32元，其中：①对基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目投入91,015,011.09元；②对FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目投入82,068,053.09元；③对研发中心升级项目投入19,890,051.14元；（4）暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品累计831,400,000.00元，赎回理财产品830,400,000.00元。截至2019年06月30日止，募集资金账户累计产生利息收入、收益扣除手续费支出的累计净额为5,940,032.08元。截止2019年06月30日，募集资金余额为6,465,944.10元。||

单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期|项目达||截止报||项目可|
|||募集资|||截至期|||||||
||变更项||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和||金承诺|||末累计|||||||
||目(含||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向||投资总|||投入金|||||||
||部分变||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||额|||额(2)|||||||
||更)|||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目|||||||2017年|||||
|||16,028.|16,028.||16,286.|101.61|||2,048.1|||
||否|||-|||03月|64.36||否|否|
|||69|69||14|%|||0|||
||||||||01日|||||
|FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目|||||||2017年|||||
|||9,435.5|9,435.5||9,651.3|102.29|||1,287.9|||
||否|||28.55|||03月|44.41||否|否|
|||3|3||4|%|||2|||
||||||||01日|||||
|研发中心升级项目|||||||2017年|||||
|||2,645.4|2,645.4||2,119.5|||||||
||是|||379.92||80.12%|03月|不适用|不适用|不适用|否|
|||1|1||4|||||||
||||||||01日|||||
|承诺投资项目小||28,109.|28,109.||28,057.||||3,336.0|||
||--|||408.37||--|--|108.77||--|--|
|计||63|63||02||||2|||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||28,109.|28,109.||28,057.||||3,336.0|||
|合计|--|||408.37||--|--|108.77||--|--|
|||63|63||02||||2|||
||“基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目”2019年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因：1）由于技术路线切换，FTTH方案成为广电网络改造的主流技术路线，基于该项目同轴接入技术的EoC局端、终端在新建网络中用量显著降低，销售收入未达预期；2）一方面原材料价格、人工成本上涨，另一方面市场竞争激烈，且客户通过集采招标增大了议价能力，产品售价下降，受上述影响，产品毛利未达预期，进一步降低了利润。“FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目”2019年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因：1）虽然FTTH方案成为广电网络改造的主流技术路线，但受广电数字电视缴费用户流失影响，广电运营商放慢了网络改造的节奏，故该项目下FTTH终端销售未达预期。2）一方面原材料价格、人工成本上涨，另一方面市场竞争激烈，且客户通过集采招标增大了议价能力，产品售价下降，受上述影响，产品毛利未达预期，进一步降低了利润。|||||||||||
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生|无|||||||||||
|重大变化的情况||||||||||||
|说明||||||||||||
|超募资金的金额、||||||||||||
|用途及使用进展|不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施地点变更|不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施方式调整|不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
||经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第310903号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，经保荐机构发表审核|||||||||||
|目先期投入及置||||||||||||
|换情况||||||||||||

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|-|-|
||意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金87,597,197.72元。其中： 基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目自筹资金实际71,846,426.72元，已置换71,846,426.72元；FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目自筹资金实际14,445,380.44元，已置换14,445,380.44元；研发中心升级项目自筹资金实际投入1,305,390.56元，已置换1,305,390.56元。|
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
|项目实施出现募||
|集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
||截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放。公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1,200万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。公司2019年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买银行保本型理财产品）的累计金额为600万元，赎回保本型理财产品累计金额为1,500万元，取得累计投资收益为11.25万元。截至2019年06月30日尚有100万元保本型理财产品未到期，另有546.03万元存放在专门用于募集资金购买理财产品的账户中，将用于近期购买理财产品。|
|尚未使用的募集||
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|无|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心升级项目”系提升公司研发能力，不直接产生利润，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司报告期内无募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换
先期投入项目 先期投入金额 置换日期
先期投入金额
基于三网融合的广电网络
71,846,426.72 71,846,426.722016年11月8日宽带接入设备扩产项目
FTTH通信光纤到户系列
14,445,380.44 14,445,380.442016年11月8日产品产业化建设项目
研发中心升级项目 1,305,390.56 1,305,390.562016年11月8日
合计 87,597,197.72 87,597,197.72
立信会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了验证，并于 2016年 11月 8日出具了信会师报字【2016】第 310903号《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。该置换事项经第二届董事会第七次会议审议通过并实施完毕。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司无超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户。为提高募集资金的使用效率，2018年10月26日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1,200万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为646.03万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年 8月 28日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》，为合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，基于募集资金投资项目的实际情况，公司拟对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整，并将该项目实施期限延长至 2020年 6月 30日。
募集资金变更项目情况如下表：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|研发中心升级项目|研发中心升级项目|2,645.41|379.92|2,119.54|80.12%|2017年3月|不适用|不适用|否|
|合计|--|2,645.41|379.92|2,119.54|--|--|不适用|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》，为合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，基于募集资金投资项目的实际情况，公司对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整，并将该项目实施期限延长至 2020 年 6 月 30 日。调整后项目总投资保持不变，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，未改变募集资金实施主体，不涉及募集资金用途、募投项目总额、募投项目内容及实施方式的实质变更。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年8月29日