山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2275号文）核准，公司采用配股方式发行人民币普通股（A股）85,911,706股，发行价格为每股6.96元，募集资金总额597,945,473.76元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用16,167,250.14元后，实际募集资金净额为人民币581,778,223.62元。上述资金已由主承销商东北证券股份有限公司于2018年2月12日汇入公司账户，资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2018JNA30036号验资报告。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金32,558.35万元（包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,815.88万元），其中用于高性能橡胶助剂生产项目5,863.90万元，累计收到的募集资金专户存款银行存款利息、募集资金理财利息扣除银行手续费等的净额为 101.45万元，募集资金余额为 25,720.92万元（其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额2,000万元，募集资金专户余额23,720.92万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
2018年2月26日，公司与保荐机构东北证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司聊城分行、华夏银行股份有限公司聊城东昌支行、中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金专户使用及存储情况如下：
单位：万元
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|公司名称|开户银行|银行账户|初始存放金额|利息收入（扣除手续费）|已使用金额|存储余额|
|阳谷华泰|兴业银行股份有限公司聊城分行|377610100100107775|14,988|61.85|5,863.90|9,159.07|
|阳谷华泰|华夏银行股份有限公司聊城东昌支行|12751000001757176|16,500|4.63|0|16,561.85|
|阳谷华泰|中国民生银行股份有限公司济南分行|609202770|26,689.82|34.97|26,694.45|0|

注：1、初始存放金额不含公司配股公开发行股票所产生的相关发行费用；
2、兴业银行股份有限公司聊城分行存储余额包含经批准购买兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单的募集资金本金余额2,000万元。
截至 2018年 6月 30日，中国民生银行股份有限公司济南分行募集资金专户（账户号：609202770）存入的配套募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户已销户。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本期募集资金投资项目无变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：募集资金使用情况表
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
附件1：募集资金使用情况表
单位：万元
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|募集资金总额|||58,177.82||本年度投入募集资金总额||||||32,558.35|
|变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||32,558.35|
|变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预定|本报告期|截止报告期|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本报告期投||||||||
||项目(含部||||计投入金额|资进度(3)＝|可使用状态|实现的效|末累计实现|到预计|是否发生重|
|向||诺投资总额|总额(1)|入金额||||||||
||分变更)||||(2)|(2)/(1)|日期|益|的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高性能橡胶助剂生产项目|否|31,488|31,488|5,863.9|5,863.9|18.62%||||不适用|否|
|补充流动资金|否|26,689.82|26,689.82|26,694.45|26,694.45|100.02%||||不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|58,177.82|58,177.82|32,558.35|32,558.35|--|--|--|--|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|58,177.82|58,177.82|32,558.35|32,558.35|--|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益||||||||||||
||不适用|||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使||||||||||||
||不适用|||||||||||
|用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点||||||||||||
||不适用|||||||||||
|变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式||||||||||||
||不适用|||||||||||
|调整情况||||||||||||

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|-|-|
||适用|
||在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|募集资金投资项目先期投入||
||专项审核，并出具大信专审字【2018】第2-00216号审核报告，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实|
|及置换情况||
||际投资金额合计48,158,823.92元。2018年3月9日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募|
||投项目自筹资金的议案》，用募集资金48,158,823.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年3月12日，上述募集资金置|
||换完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流||
||不适用|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余||
||不适用|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及|截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金除购买2,000万元兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单外，其余尚未使用的募|
|去向|集资金均存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在||
||无|
|的问题或其他情况||