安徽黄山胶囊股份有限公司
2018
年度财务报告
2019
年
04
月
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|341,647,531.13|247,558,788.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|95,221,820.31|77,809,594.71|
|其中：应收票据|26,983,287.14|21,467,022.88|
|应收账款|68,238,533.17|56,342,571.83|
|预付款项|192,764.20|239,443.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|2,281,465.31|3,332,153.05|
|其中：应收利息|465,496.48|889,429.51|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|62,417,994.33|61,233,923.36|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,340,090.00|90,000,000.00|
|流动资产合计|505,101,665.28|480,173,902.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|1,500,000.00|1,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|226,348,202.96|201,659,035.16|
|在建工程|25,007,149.29|33,302,311.79|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,896,941.45|16,264,345.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,152,884.88|1,917,031.90|
|递延所得税资产|4,027,989.62|3,916,141.04|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|274,933,168.20|258,558,865.46|
|资产总计|780,034,833.48|738,732,768.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|40,973,052.58|27,434,980.75|
|预收款项|763,420.19|783,851.30|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,006,902.72|6,633,980.09|
|应交税费|3,279,823.84|3,567,008.64|
|其他应付款|9,060,953.67|11,818,328.58|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|60,084,153.00|50,238,149.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|800,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|22,524,795.64|22,348,873.49|
|递延所得税负债|36,240.00|42,180.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,361,035.64|22,391,053.49|
|负债合计|83,445,188.64|72,629,202.85|
|所有者权益：|||
|股本|86,670,000.00|86,670,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|297,688,716.40|297,688,716.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,185,909.45|33,391,400.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|270,991,447.82|248,353,448.07|
|归属于母公司所有者权益合计|692,536,073.67|666,103,565.38|
|少数股东权益|4,053,571.17||

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|696,589,644.84|666,103,565.38|
|负债和所有者权益总计|780,034,833.48|738,732,768.23|

法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|340,502,639.33|247,558,788.06|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|95,168,020.31|77,809,594.71|
|其中：应收票据|26,933,287.14|21,467,022.88|
|应收账款|68,234,733.17|56,342,571.83|
|预付款项|98,608.97|239,443.59|
|其他应收款|2,232,247.90|3,332,153.05|
|其中：应收利息|465,496.48|889,429.51|
|应收股利|||
|存货|54,302,759.27|61,233,923.36|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,572,544.12|90,000,000.00|
|流动资产合计|494,876,819.90|480,173,902.77|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,500,000.00|1,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,250,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|223,861,738.23|201,659,035.16|
|在建工程|25,007,149.29|33,302,311.79|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|15,896,941.45|16,264,345.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,088,413.73|1,917,031.90|
|递延所得税资产|4,027,989.62|3,916,141.04|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|282,632,232.32|258,558,865.46|
|资产总计|777,509,052.22|738,732,768.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|41,419,657.30|27,434,980.75|
|预收款项|763,420.19|783,851.30|
|应付职工薪酬|5,113,854.38|6,633,980.09|
|应交税费|3,275,180.23|3,567,008.64|
|其他应付款|9,060,953.67|11,818,328.58|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|59,633,065.77|50,238,149.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|800,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|22,524,795.64|22,348,873.49|
|递延所得税负债|36,240.00|42,180.00|

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,361,035.64|22,391,053.49|
|负债合计|82,994,101.41|72,629,202.85|
|所有者权益：|||
|股本|86,670,000.00|86,670,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|297,688,716.40|297,688,716.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,185,909.45|33,391,400.91|
|未分配利润|272,970,324.96|248,353,448.07|
|所有者权益合计|694,514,950.81|666,103,565.38|
|负债和所有者权益总计|777,509,052.22|738,732,768.23|

法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|294,709,587.46|285,955,869.23|
|其中：营业收入|294,709,587.46|285,955,869.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|262,250,972.16|247,230,142.18|
|其中：营业成本|196,626,557.26|183,009,354.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,400,030.37|3,028,436.57|
|销售费用|34,892,181.92|31,328,053.39|
|管理费用|21,242,545.18|19,638,421.98|
|研发费用|13,139,290.57|10,374,490.95|
|财务费用|-6,595,728.93|-321,741.18|
|其中：利息费用|838,494.88|1,075,608.30|
|利息收入|7,461,011.03|1,437,724.67|
|资产减值损失|546,095.79|173,125.80|
|加：其他收益|5,823,559.95|5,936,962.15|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,129,931.76|7,148,024.28|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-20,990.14|19,145.17|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,391,116.87|51,829,858.65|
|加：营业外收入|196,594.29|2,676,152.20|
|减：营业外支出|124,627.49|630,718.58|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|39,463,083.67|53,875,292.27|
|减：所得税费用|5,395,749.01|7,454,901.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|34,067,334.66|46,420,390.70|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|34,067,334.66|46,420,390.70|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|35,966,208.29|46,420,390.70|
|少数股东损益|-1,898,873.63||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|34,067,334.66|46,420,390.70|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|35,966,208.29|46,420,390.70|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,898,873.63||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.41|0.54|
|（二）稀释每股收益|0.41|0.54|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|294,616,484.01|285,955,869.23|
|减：营业成本|196,527,326.56|183,009,354.67|
|税金及附加|2,383,289.87|3,028,436.57|

||||
|-|-|-|
|销售费用|34,769,814.22|31,328,053.39|
|管理费用|18,898,011.47|19,638,421.98|
|研发费用|11,739,136.06|10,374,490.95|
|财务费用|-6,587,070.77|-321,741.18|
|其中：利息费用|838,494.88|1,075,608.30|
|利息收入|7,450,774.87|1,437,724.67|
|资产减值损失|547,065.95|173,125.80|
|加：其他收益|5,823,559.95|5,936,962.15|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,129,931.76|7,148,024.28|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-534,820.49|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-20,990.14|19,145.17|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|43,271,412.22|51,829,858.65|
|加：营业外收入|194,049.71|2,676,152.20|
|减：营业外支出|124,627.49|630,718.58|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|43,340,834.44|53,875,292.27|
|减：所得税费用|5,395,749.01|7,454,901.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,945,085.43|46,420,390.70|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|37,945,085.43|46,420,390.70|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|37,945,085.43|46,420,390.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.44|0.54|
|（二）稀释每股收益|0.44|0.54|

法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|220,346,706.50|211,871,300.33|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,170,592.89|18,627,516.68|
|经营活动现金流入小计|231,517,299.39|230,498,817.01|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|71,214,098.93|64,335,539.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|57,361,514.42|50,506,645.82|
|支付的各项税费|30,958,666.83|29,954,499.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,459,139.35|34,095,307.99|
|经营活动现金流出小计|203,993,419.53|178,891,992.47|
|经营活动产生的现金流量净额|27,523,879.86|51,606,824.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,461,970.48|8,203,024.65|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,000.00|27,854.70|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|390,000,000.00|460,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|395,466,970.48|468,230,879.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|33,247,318.17|27,470,314.24|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|455,849.40||
|支付其他与投资活动有关的现金|340,000,000.00|490,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|373,703,167.57|517,470,314.24|
|投资活动产生的现金流量净额|21,763,802.91|-49,239,434.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,150,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,150,000.00||
|取得借款收到的现金|3,200,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|800,000.00||
|筹资活动现金流入小计|8,150,000.00||
|偿还债务支付的现金|3,200,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,146,122.03|11,727,026.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||600,000.00|
|筹资活动现金流出小计|13,346,122.03|12,327,026.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,196,122.03|-12,327,026.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,817.67|-193.79|
|五、现金及现金等价物净增加额|44,088,743.07|-9,959,830.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|147,558,788.06|157,518,618.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|191,647,531.13|147,558,788.06|

法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|222,530,706.50|211,871,300.33|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,136,953.47|18,627,516.68|
|经营活动现金流入小计|233,667,659.97|230,498,817.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|68,073,683.89|64,335,539.26|
|支付给职工以及为职工支付的现金|54,297,670.75|50,506,645.82|
|支付的各项税费|30,943,416.88|29,954,499.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|42,992,687.17|34,095,307.99|
|经营活动现金流出小计|196,307,458.69|178,891,992.47|
|经营活动产生的现金流量净额|37,360,201.28|51,606,824.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|5,461,970.48|8,203,024.65|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,000.00|27,854.70|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|390,000,000.00|460,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|395,466,970.48|468,230,879.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|30,284,380.79|27,470,314.24|
|投资支付的现金|10,250,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|340,000,000.00|490,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|380,534,380.79|517,470,314.24|
|投资活动产生的现金流量净额|14,932,589.69|-49,239,434.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,200,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|800,000.00||
|筹资活动现金流入小计|4,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|3,200,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,146,122.03|11,727,026.78|
|支付其他与筹资活动有关的现金||600,000.00|
|筹资活动现金流出小计|13,346,122.03|12,327,026.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,346,122.03|-12,327,026.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,817.67|-193.79|
|五、现金及现金等价物净增加额|42,943,851.27|-9,959,830.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|147,558,788.06|157,518,618.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|190,502,639.33|147,558,788.06|

法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|86,670,000.00||||297,688,716.40||||33,391,400.91||248,353,448.07||666,103,565.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|86,670,000.00||||297,688,716.40||||33,391,400.91||248,353,448.07||666,103,565.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||3,794,508.54||22,637,999.75|4,053,571.17|30,486,079.46|
|（一）综合收益总额|||||||||||35,966,208.29|-1,898,873.63|34,067,334.66|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||5,952,444.80|5,952,444.80|
|1．所有者投入的普通股||||||||||||4,150,000.00|4,150,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||1,802,4|1,802,4|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||44.80|44.80|
|（三）利润分配|||3,794,508.54|-13,328,208.54||-9,533,700.00|
|1．提取盈余公积|||3,794,508.54|-3,794,508.54|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-9,533,700.00||-9,533,700.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||
|5．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|86,670,000.00|297,688,716.40|37,185,909.45|270,991,447.82|4,053,571.17|696,589,644.84|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|86,670,000.0||||297,688,716.40||||28,749,361.84||217,842,196.44||630,950,274.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||0|||||
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|同一控制下企业合并||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|86,670,000.00|297,688,716.40|28,749,361.84|217,842,196.44|630,950,274.68|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||4,642,039.07|30,511,251.63|35,153,290.70|
|（一）综合收益总额||||46,420,390.70|46,420,390.70|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||4,642,039.07|-15,909,139.07|-11,267,100.00|
|1．提取盈余公积|||4,642,039.07|-4,642,039.07||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-11,267,100.00|-11,267,100.00|
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|86,670,000.00|297,688,716.40|33,391,400.91|248,353,448.07|666,103,565.38|

法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|86,670,000.00||||297,688,716.40||||33,391,400.91|248,353,448.07|666,103,565.38|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|86,670,000.00||||297,688,716.40||||33,391,400.91|248,353,448.07|666,103,565.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||3,794,508.54|24,616,876.89|28,411,385.43|
|（一）综合收益总额||||||||||37,945,085.43|37,945,085.43|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||3,794,508.54|-13,328,208.54|-9,533,700.00|
|1．提取盈余公积|||3,794,508.54|-3,794,508.54||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-9,533,700.00|-9,533,700.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|86,670,000.00|297,688,716.40|37,185,909.45|272,970,324.96|694,514,950.81|

上期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|86,670,000.00||||297,688,716.40||||28,749,361.84|217,842,196.44|630,950,274.68|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|86,670,000.00||||297,688,716.40||||28,749,361.84|217,842,196.44|630,950,274.68|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||4,642,039.07|30,511,251.63|35,153,290.70|
|（一）综合收益总额||||||||||46,420,390.70|46,420,390.70|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||4,642,039.07|-15,909,139.07|-11,267,100.00|
|1．提取盈余公积|||||||||4,642,039.07|-4,642,039.07||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-11,267,100.00|-11,267,100.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|86,670,000.00|297,688,716.40|33,391,400.91|248,353,448.07|666,103,565.38|

法定代表人：余春明 主管会计工作负责人：汪红时 会计机构负责人：汪红时安徽黄山胶囊股份有限公司董事长：余春明二0一九年四月二十五日