浙江东音泵业股份有限公司
2017年度财务决算报告
在浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，较好地完成了公司的经营目标和计划，现将2017年的财务情况汇报如下：
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司 2017年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天健审〔2018〕125号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东音泵业公司 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务状况
1、资产构成情况
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 变动金额 变动比率(%)
||
|-|
|12,575.96|
|129.60|
|12,929.53|
|1,965.81|
|1,988.01|
|17,972.65|

其他流动资产 156.38 10,214.18 -10,057.80 -98.47流动资产合计 47,717.93 52,640.07 -4,922.14 -9.35固定资产 20,424.67 20,514.29 -89.63 -0.44在建工程 2,190.43 271.56 1,918.87 706.61无形资产 19,139.10 7,446.23 11,692.87 157.03长期待摊费用 10.14 19.38 -9.23 -47.65递延所得税资产 410.42 397.75 12.67 3.19
非流动资产合计 42,174.76 28,649.20 13,525.55 47.21
总资产 89,892.69 81,289.27 8,603.41 10.58
2017年末公司资产总额89,892.69万元，比上年末增加8,603.41万元，其中流动资产47,717.93万元，比上年末减少4,922.14万元，非流动资产
42,174.76万元，比上年末增加13,525.55万元。公司资产变动的主要原因是：⑴2017年末货币资金余额较上年末减少1,436.70万元，主要系支付200万套台井用潜水泵建设项目所致；
⑵2017年末应收帐款余额较上年末增加2,295.14万元，主要系本年度销售额增长所致；
⑶2017年末其他应收款余额较上年末增加1,764.11万元，主要系新增履约保金金及出口退税款增加所致；
⑷2017年末存货余额较上年末增加2,914.64万元，主要系销售业务扩大所需主要原材料增加所致；
⑸2017年末其他流动资产余额较上年末减少10,057.80万元，主要系赎回已购买保本型理财产品所致；
⑹2017年末在建工程余额较上年末增加1,918.87万元，主要系200万套台井用潜水泵建设项目投入所致；
⑺2017年末无形资产余额较上年末增加11,692.87万元，主要系购入土地所致。
2、负债构成情况
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 变动金额 变动比率(%)短期借款
交易性金融负债
应付账款 8,391.92 7,448.78 943.15 12.66预收款项 3,019.10 1,743.18 1,275.92 73.20应付职工薪酬 1,248.83 954.75 294.08 30.80应交税费 1,269.14 963.18 305.96 31.77应付利息
其他应付款 52.96 76.75 -23.79 -31.00递延收益 472.78 269.19 203.59 75.63递延所得税负债 19.44 0.09 19.35 21,500.00
负债合计 14,474.16 11,455.92 3,018.24 26.35
2017年末公司负债总额14,474.16万元，比上年末增加3,018.24万元，公司负债变动的主要原因是：
⑴2017年末应付帐款余额为8,391.92万元，较上年末增加943.15万元，主要系销售业务量扩大所致；
⑵2017年末预收款项余额3,19.10万元，较上年增长1,275.92万元，主要是本期预收客户货款增加所致；
3、股东权益情况
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 变动金额 变动比率(%)
股本 20,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00资本公积 21,034.37 31,034.37 -10,000.00 -32.22盈余公积 4,604.78 3,447.85 1,156.93 33.56未分配利润 29,779.38 25,351.14 4,428.24 17.47所有者权益 75,418.53 69,833.36 5,585.17 8.002017年末公司股东权益总额75,418.53万元，较上年增加5,585.17万元，公司股东权益变动的主要原因是：
⑴2017年末股本余额为20,000万元，较上年末增10,000万元，主要系据2016年度利润分配方案以资本公积向全体股东每10股转增10股所致；
⑵2017年末资本公积余额为21,034.37万元，较上年末减少10,000万元，主要系据2016年度利润分配方案以资本公积向全体股东每10股转增10股所致；
⑶2017年末盈余公积余额4,604.78万元，较上年增加1,156.93万元，主要是计提本期法定盈余公积增加所致；
⑷2017年末未分配利润余额29,779.38万元，较上年末增加4,428.24万元，主要是本年实现的净利润扣减计提法盈余公积后所致。
三、经营业绩
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 变动金额 变动率(%)
一、营业总收入 82,804.40 63,739.73 19,064.68 29.91
二、减:营业成本 57,582.23 45,412.72 12,169.52 26.80
税金附加 882.99 509.50 373.49 73.31
销售费用 2,092.87 1,824.16 268.71 14.73
管理费用 7,749.72 5,967.10 1,782.62 29.87
财务费用 1,284.34 -778.62 2,062.96 -264.95
减值损失 489.75 742.15 -252.40 -34.01
加:公允价值变动收益 129.00 772.14 -643.14 -83.29
投资收益 400.43 549.87 -149.44 -27.18
其他收益 114.09 114.09 +∞
三、营业利润 13,366.03 11,384.73 1,981.30 17.40
加:营业外收入 9.96 316.80 -306.83 -96.86
减:营业外支出 19.84 88.31 -68.47 -77.53
四、利润总额 13,356.14 11,613.21 1,742.93 15.01
减:所得税费用 1,770.97 1,576.93 194.04 12.30
五、净利润 11,585.17 10,036.28 1,548.89 15.43
⑴报告期内公司实现营业收入 82,804.40万元，较上年增长了29.91%；
营业成本 57,582.23万元，较上年增加了26.80%；实现净利润 11,585.17万元，较上年增加 1,548.89万元，增幅15.43%，实现销售利润同增长；
⑵本年销售费用较上年增加 268.71万元，增幅14.73%，管理费用较上年增加 1,782.62万元，增幅29.87%，二项期间费用的增加主要是因为营业收入增长因素影响，财务费用较上年增加 2,062.96万元，主要是汇率变化致汇兑损失增加所致，税金及附加较上年增加 373.49万元，主要是新增土地的使用税增加及 2016年度 1-4月份房产税、土地使用税、印花税等税费在管理费用科目列支所致；
⑶本年减值损失较上年减少了 252.40万元，主要是原材料、半成品控制较好，提高了利用率，减少了存货跌价准备的计提所致；公允价值变动收益较上年减少 643.14万元，主要系铜期货合约交割产生公允价值变动收益减少所致；投资收益较上年减少 149.44万元，主要是铜期交割产生的收益减少；其他收益增加 114.09万元，主要是与资产相关的政府补贴收入摊
入，营业外收入减少 306.83万元，主要是与收益相关的政府补贴减少所致。
四、现金流量
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 增减变动额 变动比例(%)经营活动现金流入小计 90,431.88 75,007.30 15,424.58 20.56经营活动现金流出小计 80,204.39 67,733.10 12,471.29 18.41经营活动产生的现金流量净额 10,227.50 7,274.20 2,953.30 40.60投资活动现金流入小计 10,623.54 1,362.55 9,260.99 679.68投资活动现金流出小计 16,106.70 17,100.54 -993.84 -5.81投资活动产生的现金流量净额 -5,483.16 -15,737.99 10,254.83 -65.16筹资活动现金流入小计 9,133.52 35,347.44 -26,213.92 -74.16筹资活动现金流出小计 15,199.59 19,801.73 -4,602.14 -23.24筹资活动产生的现金流量净额 -6,066.07 15,545.71 -21,611.78 -139.02汇率变动对现金及现金等价物的影响 -319.43 -266.13 -53.30 20.03现金及现金等价物净增加额 -1,641.17 6,815.78 -8,456.95 -124.08加：期初现金及现金等价物余额 13,913.80 7,098.01 6,815.78 96.02期末现金及现金等价物余额 12,272.63 13,913.80 -1,641.17 -11.80⑴本年经营活动产生的现金流量净额为10,227.50万元，较上年增加了2,953.30万元，主要系经营活动流入的现金增加所致；
⑵本年投资活动产生的现金流量净额为-5,483.16万元，较上年增加了10,254.83万元，主要系赎回投资理财产品所致；
⑶本年筹资活动产生的现金流量净额为-6,066.07万元，较上年减少21,611.78万元，主要系筹资活动现金流入的减少及分红增加所致；
⑷本年现金及现金等价物净增加额为-1,641.17万元，较上年减少了8,456.95万元,系以上综合影响所致。
五、主要财务指标
单位：元
项目\期间 本期数 上期数 增减额（比例）流动比率 341.28% 470.56% -129.28%速动比率 197.56% 222.33% -24.77%偿债能力
资产负债率 16.10% 14.09% 2.01%已获利息保障倍数 187.38 54.70 132.68应收账款周转天数 55.64 66.77 -11.13经营效率
存货周转天数 111.42 112.58 -1.16
毛利率 30.46% 28.75% 1.71%销售净利率 13.99% 15.75% -1.76%盈利能力 净资产收益率 16.17% 17.86% -1.69%基本每股收益 0.58 0.55 0.03基本每股收益(扣除非经常性损益) 0.55 0.47 0.08每股经营活动产生的净现金流量 0.51 0.36 0.15其他 归属上市公司股东的每股净资产
3.77 6.98 -3.21（元/股）
⑴2017年的流动比率较上年下降，主要是其他流动资产中的理财产品赎回及货币资金减少所致；
⑵2017年的已获利息保障倍数较上年提高，主要是利润总额的增加及银行贷款利息的减少所致。
⑶2017年归属上市公司股东的每股净资产较上年下降，主要是据 2016年度利润分配方案以资本公积向全体股东每 10股转增 10股所致。
浙江东音泵业股份有限公司 2017年 1月 29日