深圳雷柏科技股份有限公司 Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
年第一季度报告
2017
二〇一七年四月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾浩、主管会计工作负责人王雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)邱清波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示 ............................................... 2第二节公司基本情况 ........................................... 4第三节重要事项 ............................................... 7第四节财务报表 .............................................. 11
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|149,642,239.19|139,725,506.54|139,725,506.54|7.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,355,205.27|199,675,985.87|10,902,226.45|4.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||10,639,425.37|10,717,365.95|10,717,365.95|-0.73%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-12,480,049.37|-26,483,549.84|-26,483,549.84|52.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.0403|0.7031|0.0385|4.68%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0377|0.7031|0.0379|-0.53%|
|加权平均净资产收益率|0.97%|13.27%|0.94%|0.03%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,315,811,383.41|1,362,691,011.86|1,308,607,301.34|0.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,178,323,188.36|1,171,082,440.40|1,164,679,689.40|1.17%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2016年9月监管机构以会计监管通讯的方式明确了非同一控制下企业合并交易对方的业绩补偿构成企业合并中的或有对价，其后续应按公允价值计量，参照上述意见，公司追溯调整了相关财务数据，具体内容详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对前期已披露财务报表相关数据进行追溯调整的公告》（公告编号：2016-066）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-46,791.42||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||644,580.83||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|266,075.36||
|减：所得税影响额|155,008.57||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|-6,923.70||
|合计|715,779.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|37,162||||||||0||||
||||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|热键电子（香港）有限公司||境外法人||62.29%||176,501,079|0|||质押||78, 000,000|
|李峥||境内自然人||0.74%||2,091,714|1,627,500|||质押||1,627,500|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾1期证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人||0.52%||1,470,000|0||||||
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金||境内非国有法人||0.29%||820,093|0||||||
|李红||境内自然人||0.22%||627,033|0||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾2号证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人||0.19%||528,700|0||||||
|山东海中湾投资管理有限公司－海中湾赢泰私募证券投资基金||境内非国有法人||0.16%||450,000|0||||||
|陈娟娟||境内自然人||0.15%||420,000|0||||||
|王金凤||境内自然人||0.14%||400,000|0||||||
|上海金和海悦置业有限公司||境内非国有法人||0.14%||390,022|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||

|||||
|-|-|-|-|
|热键电子（香港）有限公司|176,501,079|人民币普通股|176,501,079|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾1期证券投资集合资金信托计划|1,470,000|||
|||人民币普通股|1,470,000|
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|820,093|||
|||人民币普通股|820,093|
|李红|627,033|人民币普通股|627,033|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾2号证券投资集合资金信托计划|528,700|||
|||人民币普通股|528,700|
|李峥|464,214|人民币普通股|464,214|
|山东海中湾投资管理有限公司－海中湾赢泰私募证券投资基金|450,000|||
|||人民币普通股|450,000|
|陈娟娟|420,000|人民币普通股|420,000|
|王金凤|400,000|人民币普通股|400,000|
|上海金和海悦置业有限公司|390,022|人民币普通股|390,022|
||公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司|||
||股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；股东李峥先生与上|||
||述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，|||
||也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致|||
||行动人。|||
||股东陈娟娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||420,000股，实际合计持有420,000股；股东王金凤通过中泰证券股份有限|||
|明（如有）||||
||公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持有400,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
1、本期货币资金余额为120,015,659.85元，较年初数减少96,579,136.87元，减幅为44.59%，主要系本期新增购买结构性存款未到期所致；
2、本期应收账款余额为132,090,976.99元，较年初数增加33,872,426.06元，增幅为34.49%，主要系本期销售增加导致客户应收账款增加所致；
3、本期其他应收款余额为6,923,999.67元，较年初数增加2,946,366.26元，增幅为74.07%，主要系本期电商平台未提现款项增加所致；
4、本期在建工程余额为5,655,136.94元，较年初数减少3,094,663.18元，减幅为35.37%，主要系期初在制生产模具设备本期完工转入固定资产所致；
5、本期开发支出余额为313,253.31元，较年初数增加313,253.31元，增幅为100.00%，主要系本期机器人项目研究开发支出增加所致；
6、本期其他非流动资产余额为873,223.00元，较年初数减少577,407.00元，减幅为39.80%，主要系前期购买固定资产付款本期已验收入库所致；
7、本期应交税费余额为8,562,981.53元，较年初数增加4,193,557.35元，增幅为95.98%，主要系本期期末未交增值税金额增加所致；
利润表项目：
8、本期营业税金及附加为1,957,953.06元，较去年同期增加944,958.69元，增幅为93.28%，主要系根据财会【2016】22号文规定该科目本期增加核算房产税等企业经营活动中发生的相关税费所致；
9、本期管理费用为14,256,337.49元，较去年同期减少11,137,288.29元，减幅为43.86%，主要系股份支付费用减少、无人机项目研发费用减少所致；
10、本期资产减值损失为2,844,620.43元，较去年同期增加2,869,020.99元，增幅为11,758.01%，主要系本期客户计提应收账款坏账准备增加所致；
11、本期投资收益为-265,871.82元，较去年同期减少1,315,205.57元，减幅为125.34%，主要系上年同期处置乐汇天下股权合并抵销后对当期投资收益的影响所致；
12、本期营业外收入为2,246,818.91元，较去年同期增加1,177,190.37元，增幅为110.06%，主要系本期收到软件即征即退款项增加所致；
13、本期营业外支出为227,170.05元，较去年同期增加175,123.53元，增幅为336.48%，主要系本期和解款项支出增加所致；
14、本期所得税费用为1,186,416.97元，较去年同期增加6,694,142.74元，增幅为121.54%，主要系上年同期处置乐汇天下股权、本期利润总额增加冲销前期计提递延所得税资产影响所得税费用所致；
15、本期净利润为9,883,137.80元，较去年同期增加4,020,265.90元，增幅为68.57%，主要系本期键鼠业务收入增加、期间费用同比减少所致；
16、本期少数股东损益为-1,472,067.47元，较去年同期增加3,567,287.08元，增幅为70.79%，主要系本期控股子公司亏损减少所致；
现金流量表项目：
17、本期收到的税费返还为1,595,818.83元，较去年同期减少1,330,818.53元，减幅为45.47%，主要系本期无留抵税额导致出口退税金额减少所致；
18、本期收到其他与经营活动有关的现金为7,095,392.28元，较去年同期增加6,014,015.74元，增幅为556.14%，主要系本期
收回前期支付款项所致；
19、本期支付其他与经营活动有关的现金为17,537,723.31元，较去年同期减少11,964,281.13元，减幅为40.55%，主要系本期支付无人机项目费用减少所致；
20、本期经营活动产生的现金流量净额为-12,480,049.37元，较去年同期增加14,003,500.47元，增幅为52.88%，主要系本期支付材料及费用款项金额减少所致；
21、本期收到其他与投资活动有关的现金为470,686,087.15元，较去年同期增加389,957,752.43元，增幅为483.05%，主要系购买的理财产品的到期日不同，导致本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
22、本期投资活动现金流入小计为470,697,056.65元，较去年同期增加389,555,771.93元，增幅为480.10%，主要系购买的理财产品的到期日不同，导致本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
23、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,624,101.14元，较去年同期减少3,131,964.00元，减幅为54.41%，主要系本期支付固定资产等长期资产款项减少所致；
24、本期投资活动产生的现金流量净额为42,072,955.51元，较去年同期增加332,687,735.93元，增幅为114.48%，主要系购买的理财产品的到期日不同，导致本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
25、本期现金及现金等价物净增加额为29,420,863.13元，较去年同期增加346,245,676.77元，增幅为109.29%，主要系购买的理财产品的到期日不同，导致本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致；
26、本期期初现金及现金等价物余额为90,594,796.72元，较去年同期减少327,725,123.87元，减幅为78.34%，主要系上年同期期初非现金及现金等价物到期，导致期初现金及现金等价物金额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动|||||||
|报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||一、本公司目前不存在与||||
||||雷柏科技同业竞争的情||||
||||形，除投资雷柏科技外，||||
||||本公司未通过其他任何方||||
|||关于同业竞争、|式从事与雷柏科技及其子||||
|||||||前述承诺|
|首次公开发行或再融资|热键电子（香|关联交易、资金|公司和下属机构构成或可|2011年04月|||
||||||长期有效|得到严格|
|时所作承诺|港）有限公司|占用方面的承|能构成竞争或潜在竞争的|28日|||
|||||||执行|
|||诺|业务或活动。二、本公司||||
||||未来不在中国境内外以任||||
||||何方式（包括但不限于单||||
||||独经营、通过合资经营或||||
||||拥有另外一家经营实体的||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||权益等方式）从事与雷柏||||
||||科技及其子公司和下属机||||
||||构构成或可能构成竞争或||||
||||潜在竞争的业务或活动。||||
||||上述承诺是真实且不可撤||||
||||销的，若违反上述承诺，||||
||||本公司愿意赔偿雷柏科技||||
||||因此受到的全部损失（包||||
||||括直接损失和间接损失）。||||
||||一、本人目前不存在与雷||||
||||柏科技同业竞争的情形，||||
||||除投资控制雷柏科技外，||||
||||本人未通过其他任何方式||||
||||从事与雷柏科技及其子公||||
|||关于同业竞争、|司和下属机构构成或可能||||
|||||||前述承诺|
|||关联交易、资金|构成竞争或潜在竞争的业|2011年04月|||
||曾浩||||长期有效|得到严格|
|||占用方面的承|务或活动。二、本人未来|28日|||
|||||||执行|
|||诺|不在中国境内外以任何方||||
||||式从事与雷柏科技及其子||||
||||公司和下属机构构成或可||||
||||能构成竞争或潜在竞争的||||
||||业务或活动。上述承诺是||||
||||真实且不可撤销的。||||
||||如果公司因上市前按照深||||
||||圳市地方政策享受的企业||||
||||所得税税收优惠被国家有||||
||||关部门撤销而发生需补缴|||前述承诺|
|||||2011年04月|||
||曾浩|其他承诺|的企业所得税税款及相关||长期有效|得到严格|
|||||28日|||
||||费用，本人愿意承担公司|||执行|
||||因此受到的相关损失。上||||
||||述承诺是真实且不可撤销||||
||||的。||||
||||公司因本次发行上市前存||||
||||在的住房公积金缴存不规||||
|||||||前述承诺|
||||范情形而发生住房公积金|2011年04月|||
||曾浩|其他承诺|||长期有效|得到严格|
||||方面的纠纷或遭受相关损|28日|||
|||||||执行|
||||失，本人将自愿承担发行||||
||||人可能受到的一切损失。||||
|股权激励承诺|||||||
||||自2016年11月18日起六|||前述承诺|
|其他对公司中小股东所|热键电子（香|||2016年11月|||
|||股份减持承诺|个月内不以任何方式减持||2017-05-18|得到严格|
|作承诺|港）有限公司|||18日|||
||||公司股份|||执行|

|||
|-|-|
|承诺是否按时履行|是|

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||15.00%|至|35.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,560|至|1,830|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,355|||
|元）||||
||1、公司优化产品结构并缩短新品推出周期，外设行业收入稳定增长；|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、随着公司内部管理水平及运营效率提升，费用率进一步降低。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2017年03月28日|实地调研|机构||
||||《雷柏科技：2017年3月28日投资者关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|120,015,659.85|216,594,796.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|41,410,508.80|37,505,193.00|
|应收账款|132,090,976.99|98,218,550.93|
|预付款项|12,770,313.65|12,948,995.54|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,909,720.78|3,293,205.56|
|应收股利|||
|其他应收款|6,923,999.67|3,977,633.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|76,465,153.63|89,813,969.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|438,496,420.20|352,508,660.19|
|流动资产合计|831,082,753.57|814,861,004.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|77,538,429.03|77,746,877.25|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,379,418.20|13,504,422.20|
|投资性房地产|37,187,184.56|37,551,468.47|
|固定资产|288,338,569.03|291,672,150.98|
|在建工程|5,655,136.94|8,749,800.12|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,636,989.71|22,102,733.50|
|开发支出|313,253.31||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,786,016.01|3,997,095.71|
|递延所得税资产|36,020,410.05|36,971,118.70|
|其他非流动资产|873,223.00|1,450,630.00|
|非流动资产合计|484,728,629.84|493,746,296.93|
|资产总计|1,315,811,383.41|1,308,607,301.34|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,890,974.23|20,170,208.40|
|应付账款|60,808,962.26|60,998,442.27|
|预收款项|11,581,080.64|10,004,581.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,287,415.95|12,465,332.44|
|应交税费|8,562,981.53|4,369,424.18|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|27,400,466.47|28,920,779.32|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|132,531,881.08|136,928,767.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,946,827.20|11,563,590.03|
|递延所得税负债|1,622,122.20|1,386,413.88|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,568,949.40|12,950,003.91|
|负债合计|145,100,830.48|149,878,771.63|
|所有者权益：|||
|股本|283,352,800.00|283,352,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|975,911,745.71|974,742,250.70|
|减：库存股|6,855,600.00|6,855,600.00|
|其他综合收益|-8,279,990.48|-9,398,789.16|
|专项储备|||
|盈余公积|33,654,443.21|33,654,443.21|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-99,460,210.08|-110,815,415.35|
|归属于母公司所有者权益合计|1,178,323,188.36|1,164,679,689.40|
|少数股东权益|-7,612,635.43|-5,951,159.69|
|所有者权益合计|1,170,710,552.93|1,158,728,529.71|
|负债和所有者权益总计|1,315,811,383.41|1,308,607,301.34|

法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：王雪梅 会计机构负责人：邱清波2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|61,096,395.02|172,542,496.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|41,410,508.80|35,612,083.00|
|应收账款|355,184,220.05|314,595,269.75|
|预付款项|11,984,371.34|5,893,743.27|
|应收利息|2,909,720.78|3,293,205.56|
|应收股利|||
|其他应收款|9,922,701.70|8,867,458.35|
|存货|69,412,033.10|82,624,597.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|426,000,000.00|340,000,000.00|
|流动资产合计|977,919,950.79|963,428,853.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|50,542,246.63|50,808,118.45|
|投资性房地产|37,187,184.56|37,551,468.47|
|固定资产|286,813,433.82|290,067,274.66|

||||
|-|-|-|
|在建工程|5,655,136.94|8,749,800.12|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,477,397.01|21,911,976.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,663,577.18|3,870,036.54|
|递延所得税资产|34,704,887.31|35,864,992.81|
|其他非流动资产|826,838.00|1,379,346.00|
|非流动资产合计|490,870,701.45|500,203,013.62|
|资产总计|1,468,790,652.24|1,463,631,867.10|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,890,974.23|20,170,208.40|
|应付账款|57,928,574.60|58,132,417.35|
|预收款项|7,720,014.36|5,153,323.72|
|应付职工薪酬|7,660,742.44|11,401,447.91|
|应交税费|6,963,165.22|3,851,885.31|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|19,011,506.17|17,491,961.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|114,174,977.02|116,201,244.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,946,827.20|11,563,590.03|
|递延所得税负债|1,622,122.20|1,386,413.88|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,568,949.40|12,950,003.91|
|负债合计|126,743,926.42|129,151,248.05|
|所有者权益：|||
|股本|283,352,800.00|283,352,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|979,167,531.52|977,998,036.51|
|减：库存股|6,855,600.00|6,855,600.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|33,654,443.21|33,654,443.21|
|未分配利润|52,727,551.09|46,330,939.33|
|所有者权益合计|1,342,046,725.82|1,334,480,619.05|
|负债和所有者权益总计|1,468,790,652.24|1,463,631,867.10|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|149,642,239.19|139,725,506.54|
|其中：营业收入|149,642,239.19|139,725,506.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|140,326,461.46|141,437,276.18|
|其中：营业成本|108,342,332.63|101,172,947.68|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,957,953.06|1,012,994.37|
|销售费用|16,364,010.59|17,756,158.35|
|管理费用|14,256,337.49|25,393,625.78|
|财务费用|-3,438,792.74|-3,874,049.44|
|资产减值损失|2,844,620.43|-24,400.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-265,871.82|1,049,333.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-265,871.82|-337,091.54|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,049,905.91|-662,435.89|
|加：营业外收入|2,246,818.91|1,069,628.54|
|其中：非流动资产处置利得||886.86|
|减：营业外支出|227,170.05|52,046.52|
|其中：非流动资产处置损失|46,791.42|6,117.05|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,069,554.77|355,146.13|
|减：所得税费用|1,186,416.97|-5,507,725.77|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,883,137.80|5,862,871.90|
|归属于母公司所有者的净利润|11,355,205.27|10,902,226.45|
|少数股东损益|-1,472,067.47|-5,039,354.55|
|六、其他综合收益的税后净额|771,005.54|-742,483.23|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,118,798.68|-753,175.73|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||1,118,798.68|-753,175.73|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,118,798.68|-753,175.73|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-347,793.14|10,692.50|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,654,143.34|5,120,388.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,474,003.95|10,149,050.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,819,860.61|-5,028,662.05|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0403|0.0385|
|（二）稀释每股收益|0.0377|0.0379|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：王雪梅 会计机构负责人：邱清波4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|132,860,510.01|133,268,666.53|
|减：营业成本|107,884,962.65|101,464,383.63|
|税金及附加|1,951,051.43|984,424.67|
|销售费用|6,380,708.21|6,847,586.90|
|管理费用|12,044,963.20|17,157,991.71|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-3,094,701.88|-1,728,413.08|
|资产减值损失|1,645,239.24|589,490.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-265,871.82|79,177,353.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-265,871.82|-337,091.54|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,782,415.34|87,130,555.77|
|加：营业外收入|2,218,376.17|1,067,382.53|
|其中：非流动资产处置利得||886.86|
|减：营业外支出|208,365.93|37,702.41|
|其中：非流动资产处置损失|28,356.01|6,117.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,792,425.58|88,160,235.89|
|列）|||
|减：所得税费用|1,395,813.82|-5,459,835.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,396,611.76|93,620,071.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,396,611.7|6 93,620,071.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|124,521,367.25|157,058,020.96|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,595,818.83|2,926,637.36|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,095,392.28|1,081,376.54|
|金|||
|经营活动现金流入小计|133,212,578.36|161,066,034.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|91,121,588.92|115,907,288.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||33,083,231.38|36,683,099.86|
|现金|||
|支付的各项税费|3,950,084.12|5,457,191.91|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,537,723.31|29,502,004.44|
|金|||
|经营活动现金流出小计|145,692,627.73|187,549,584.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,480,049.37|-26,483,549.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,969.50|412,950.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||470,686,087.15|80,728,334.72|
|金|||
|投资活动现金流入小计|470,697,056.65|81,141,284.72|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,624,101.14|5,756,065.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||426,000,000.00|366,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|428,624,101.14|371,756,065.14|
|投资活动产生的现金流量净额|42,072,955.51|-290,614,780.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||54,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||54,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||54,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-172,043.01|219,516.62|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|29,420,863.13|-316,824,813.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|90,594,796.72|418,319,920.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|120,015,659.85|101,495,106.95|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|102,681,454.55|114,897,173.32|
|收到的税费返还|1,155,784.09|2,056,897.31|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||938,914.19|761,553.43|
|金|||
|经营活动现金流入小计|104,776,152.83|117,715,624.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|91,060,829.13|94,891,506.31|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,439,742.10|30,041,277.14|
|现金|||
|支付的各项税费|3,842,968.97|4,410,159.51|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,066,342.63|11,571,341.53|
|金|||
|经营活动现金流出小计|132,409,882.83|140,914,284.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-27,633,730.00|-23,198,660.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,969.50|412,950.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||470,686,087.15|80,728,334.72|
|金|||
|投资活动现金流入小计|470,697,056.65|81,141,284.72|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,565,066.56|5,415,905.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||426,000,000.00|366,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|428,565,066.56|371,415,905.14|
|投资活动产生的现金流量净额|42,131,990.09|-290,274,620.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||54,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||54,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||54,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||55,638.93|540.16|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,553,899.02|-313,418,740.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,542,496.00|359,266,990.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,096,395.02|45,848,249.91|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。