福建省闽发铝业股份有限公司董事会
关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2013年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行 4,300万股人民币普通股（A股），每股面值 1.00元，实际发行价格每股 15.18元，募集资金总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 652,740,000.00元，扣除发行费用 58,195,497.69元后，实际募集资金净额为 594,544,502.31元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第 020052号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况
单位：人民币元
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|-|-|
||金额|
||594,544,502.31|
|以前年度已使用金额|166,882,215.00|
|2013 年度使用金额|85,138,898.80|
|合计|252,021,113.80|
||122,000,000.00|
||220,523,388.51|
||50,000,000.00|

补充流动资金情况”说明
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|-|
|50,000,000.00|
|23,060,012.52|
|14,772.25|
|143,568,628.78|

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，本公司根据相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司的具体情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》，本公司于2011年5月份分别与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行开设募集资金专用账户。
报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关的法律、法规和规范性文件规定，公司制定的《募集资金使用管理办法》，以及与银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司能对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，使用募集资金时，严格履行相关的申请和审批手续，按相关的规定向保荐机构报告使用情况，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定和协议的情形。
截止2013年12月31日，本公司募集资金的账户余额为 143,568,628.78元，具体存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号账户类别 存储余额中国建设银行股份有限公司南 募集资金专
35001656307052531201 1,813,271.86安支行 用户
中国建设银行股份有限公司南 7天通知存款
35001656307049666666 20,000,000.00
安支行 户
募集资金专
兴业银行南安支行 156300100100138314 1,733.68
用户
兴业银行南安支行 156300100200135884定期存款户 51,750,000.00募集资金专
中信银行厦门分行 7342010182200106776 3,623.24用户
中信银行厦门分行 7342010184000057666定期存款户 70,000,000.00合计 143,568,628.78上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23,060,012.52元（其中2013年度利息收入8,010,939.24元），已扣除手续费14,772.25元（其中2013年度手续费7,232.58元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见如下募集资金使用情况对照表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||59,454.45||本年度投入募集资金总额|||||8,513.89||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||37,402.11||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|4万吨铝合金型材生产线项目|否|46,982.00||45,642.00|8,513.89|25,202.11|-20,439.89|55.22%|2014年5月|截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目正在建设中，尚未实现效益。||无|
|合计|—|46,982.00||45,642.00|8,513.89|25,202.11|-20,439.89|55.22%|—||—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投资金使用计划，本公司上市的三年内累计应投入募集资金为 45,642 万元，占募投项目投资总额的 97.15%。公司截至 2013年12月 31 日，累计投入募集资金25,202.11万元，占截至期末承诺投入金额的55.22%，未达到原先设计的计划进度，其主要原因：1、由于行业的技术进步和设备升级，在设备选型上选择科技含量较高又节能环保的设备，因此设备选型的时间延长，设备生产周期也较长，开始投资的进度也较慢； 2、由于行业技术的进步，需要重新规划项目建设布局，而且在土建工程建设中不可预见的事项较多，影响了土建进度，使项目配套的设备投资延迟；3、累计投入的募集资金是指实际支出的资金,所有的设备都是分期付款,要设备安装调试验收合格投产一段时间后才付清款项,实际的项目进度已经大大超过付款资金的投入比例，同时流动资金也未按进度投入。公司将采取措施加快推进募投项目的建设进度，以弥补前期延误的建设工期。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||

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|-|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||
|||不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据 2011 年 5 月 18 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 4,337.87 万元。该置换金额经天健正信会计师事务所有限公司的专项审核，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的意见。||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|本公司超募资金的金额为12,472.45万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，以及2011年5月18日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，本公司使用部分超募资金人民币12,200万元用于归还银行贷款。公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意公司用超募资金归还银行贷款的意见。||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据2013年5月15日本公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||
|募集资金其他使用情况|根据2013年8月26日本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，使用期限自董事会通过之日起不超过1年滚动使用，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．募集资金投资项目发生变更的情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2．募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
2013年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、其他事项说明
根据2013年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目挤压机生产设备的议案》,本公司拟对挤压机生产设备的选型方案进行调整如下：1、募投项目挤压机生产设备的主要调整情况：
（1）、原计划购置的 60MN卧式油压挤压机生产线取消；
（2）、原计划购置 12条单动挤压机生产线，3条双动挤压机生产线，共15条挤压机生产线，年产能达到 40000吨（含管材）,建设投资估算 17,622万元；现计划购置 24条单动挤压机生产线，（3条双动机改为单动机）年产能达到45000吨（含管材），建设投资估算 17,000万元。
2、募投项目挤压机生产设备调整前后对照表
（1）、调整前募投项目挤压机主要设备选型：
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|-|-|-|
|设备名称|型号及主要性能|单位|
|挤压车间|||
|60MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|36MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|26MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|16MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|8MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|6MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|管材车间|||
|25MN卧式油压挤压机|双动、反向|套|
|12.5MN卧式油压挤压机|双动、正向|套|

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|-|-|-|
|10MN卧式油压挤压机|双动、正向|套|

（2）、调整后募投项目挤压机主要设备选型：
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|-|-|-|
|设备名称|型号及主要性能|单位|
|挤压车间|||
|36MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|26MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|20MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|18MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|16MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|14MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|10MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|8MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|6MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|管材车间|||
|26MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|20MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|
|10MN卧式油压挤压机|单动、正向|套|

3、调整募集资金投资项目挤压机生产设备的影响
本次对募投项目挤压机生产设备的调整，在保证募集项目投产时间的前提下，优化了募投项目挤压机的设备选型，使其更符合公司战略规划和市场需要；
本次对募投项目挤压机生产设备的调整，对募集资金投资项目没有产生实质性影响，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来负面影响，也不存在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2013年03月27日