公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰 及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,687,526,600.90|2,720,400,957.81|-1.21|
|归属于上市公司股东的净资产|2,098,201,189.00|2,128,972,354.61|-1.45|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,251,502.14|9,577,309.64|-86.93|
|投资活动产生的现金流量净额|11,794,719.60|-22,943,108.36|不适用|
|筹资活动现金流出小计|13,923,644.27|16,465,343.13|15.44|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|43,907,138.65|65,500,860.21|-32.97|
|归属于上市公司股东的净利润|-30,771,165.61|-14,099,385.90|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-39,274,902.31|-17,466,516.58|不适用|
|基本每股收益（元/股）|-0.0162|-0.0074|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0162|-0.0074|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|8,473,394.58||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|42,815.01||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|417,240.53||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-584,840.62||
|少数股东权益影响额（税后）|155,127.2||
|所得税影响额|||
|合计|8,503,736.70||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||215,763||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|潘杰桃|50,682,864|2.67|-||未知|-||未知|
|许加元|49,200,000|2.59|-||未知|-||未知|
|广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司|41,700,000|2.20|-||无|-||境内非国有法人|
|甘惠贞|24,747,479|1.30|-||未知|-||未知|
|张健|21,756,404|1.15|-||未知|-||未知|
|马洪顺|10,572,300|0.56|-||未知|-||未知|
|陶莹|9,943,007|0.52|-||未知|-||未知|
|董鉴德|8,019,589|0.42|-||未知|-||未知|
|中科国燕生物科技有限公司|8,000,000|0.42|-||未知|-||未知|
|费杰|5,898,201|0.31|-||未知|-||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
|||||种类|||数量||
|潘杰桃||50,682,864||人民币普通股|||50,682,864||
|许加元||49,200,000||人民币普通股|||49,200,000||
|广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司||41,700,000||人民币普通股|||41,700,000||
|甘惠贞||24,747,479||人民币普通股|||24,747,479||
|张健||21,756,404||人民币普通股|||21,756,404||
|马洪顺||10,572,300||人民币普通股|||10,572,300||

|||||
|-|-|-|-|
|陶莹|9,943,007|人民币普通股|9,943,007|
|董鉴德|8,019,589|人民币普通股|8,019,589|
|中科国燕生物科技有限公司|8,000,000|人民币普通股|8,000,000|
|费杰|5,898,201|人民币普通股|5,898,201|

 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.93%，主要是销售收入减少以及报告期内支付的原辅材料款减少等原因所致；
2、报告期营业收入较去年同期减少32.97%，主要为报告期内降雨量减少影响发电收入同比减少了1135.66万元、控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司因春节放假及设备大修影响同比减少收入1013.26万元。
3、报告期内归属于上市公司股东的净利润为-30,771,165.61元，较去年同期增加亏损约 16,67万元，主要为营业收入减少、报告期职工薪金及专利费用、折旧等较上年同期增加所致。
1、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司不存在控股股东情况的特别说明
公司于2015年3月4日在上海证券交易所发布了《关于第一大股东变更暨无控股股东无实际控制人的公告》，鉴于公司第一大股东频繁变换的情况，并对照《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，因此判断本公司不存在控股股东和实际控制人。
2、重大诉讼进展情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内未完结的诉讼||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|广东梅雁吉祥股份有限公司|深圳吉富投资股份有限公司|广州高金技术产业集团有限公司等第三人|民事诉讼|详见公司2015年3月13日在上交所发布的《重大诉讼进展公告》|-|否|公司向中国最高人民法院申请再审，最高院于2015年3月9日受理|未知|未知|
|深圳吉富投资股份有限公司|广东梅雁吉祥水电股份有限公司|-|民事诉讼|深圳吉富公司于2014年12月8日起诉本公司，诉求我公司赔偿因广发股权纠纷案导致其花费的律师费700万元|700|否|该案已在广州天河区法院受理立案，暂未结案|未知|未知|

2、公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|其他承诺|解决关联交易|公司第八届董事、监事及高级管理人员|规范关联交易等|公司第八届董事、监事和高级管理人员任期内有效|是|是|
|其他承诺|其他|广东嘉元科技股份有限公司|承诺按约定期限分期偿还并结清金象铜箔欠上市公司的往来借款|最迟于2016年12月31日前履行完毕|是|是|

3、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因降雨量较少，公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-30,771,165.61元。如降雨量持续偏少或者公司制造业产品市场价格走低，则年初至下一报告期期末的累计净利润有可能继续亏损。公司将继续通过对发电设备采用新技术、新工艺改造以及对电站管理实施新的激励机制等措施，努力提升每毫米雨量的利用率，尽量将降雨量减少给公司带来的损失降至最低。
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|-|-|
|公司名称|广东梅雁吉祥水电股份有限公司|
|法定代表人|温增勇|
|日期|2015-4-21|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,808,856.20|4,580,940.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|18,543,526.20|20,987,817.78|
|预付款项|11,721,456.74|1,312,645.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|188,345,709.92|193,436,838.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|12,566,500.54|13,300,190.98|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|780,709.66|1,133,839.27|
|流动资产合计|236,766,759.26|234,752,272.66|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|88,854,362.52|88,854,362.52|
|投资性房地产|110,466,524.18|110,500,906.39|
|固定资产|1,831,358,049.00|1,855,615,129.76|
|在建工程|346,549,087.74|356,194,563.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|63,045,321.90|63,388,885.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,486,496.30|10,694,837.30|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||400,000.00|
|非流动资产合计|2,450,759,841.64|2,485,648,685.15|
|资产总计|2,687,526,600.90|2,720,400,957.81|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|40,297,474.00|35,692,666.09|
|预收款项|29,270,105.65|28,094,808.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,565,270.56|14,539,370.68|
|应交税费|6,516,153.02|8,556,188.80|
|应付利息|1,473,539.06|1,479,239.06|
|应付股利|||
|其他应付款|24,579,253.40|23,521,553.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|67,500,000.00|67,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|186,201,795.69|179,383,826.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|375,590,000.00|381,900,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,360,826.64|2,403,641.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|377,950,826.64|384,303,641.65|
|负债合计|564,152,622.33|563,687,467.90|
|所有者权益|||
|股本|1,898,148,679.00|1,898,148,679.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|411,424,920.38|411,424,920.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|8,834.73|8,834.73|
|盈余公积|42,807,142.89|42,807,142.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-254,188,388.00|-223,417,222.39|
|归属于母公司所有者权益合计|2,098,201,189.00|2,128,972,354.61|
|少数股东权益|25,172,789.57|27,741,135.30|
|所有者权益合计|2,123,373,978.57|2,156,713,489.91|
|负债和所有者权益总计|2,687,526,600.90|2,720,400,957.81|

法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,427,699.84|3,274,972.23|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|10,439,425.86|10,820,996.06|
|预付款项||75,471.70|
|应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|1,273,217,244.92|1,288,411,567.84|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,287,084,370.62|1,302,583,007.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|531,483,170.54|531,483,170.54|
|投资性房地产|74,070,975.44|73,819,039.18|
|固定资产|1,126,767,159.48|1,141,707,018.82|
|在建工程|6,860,170.95|6,030,170.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,602,074.74|10,593,995.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,486,496.30|10,694,837.30|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,760,270,047.45|1,774,328,232.41|
|资产总计|3,047,354,418.07|3,076,911,240.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,884,527.60|3,891,915.88|
|预收款项|21,202,536.94|24,325,882.94|
|应付职工薪酬|11,941,119.40|8,964,795.82|
|应交税费|7,186,987.62|6,355,125.57|
|应付利息|1,310,626.00|1,316,326.00|
|应付股利|||
|其他应付款|18,571,710.70|19,027,349.96|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|55,000,000.00|55,000,000.00|
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|119,097,508.26|118,881,396.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|314,090,000.00|320,400,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|314,090,000.00|320,400,000.00|
|负债合计|433,187,508.26|439,281,396.17|
|所有者权益：|||
|股本|1,898,148,679.00|1,898,148,679.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|392,063,024.84|392,063,024.84|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|42,807,142.89|42,807,142.89|
|未分配利润|281,148,063.08|304,610,997.34|
|所有者权益合计|2,614,166,909.81|2,637,629,844.07|
|负债和所有者权益总计|3,047,354,418.07|3,076,911,240.24|

法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|43,907,138.65|65,500,860.21|
|其中：营业收入|43,907,138.65|65,500,860.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|85,172,769.71|83,178,891.57|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|50,414,509.83|56,600,967.84|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|798,140.04|1,563,846.67|
|销售费用|741,226.98||
|管理费用|26,070,350.64|16,349,743.89|
|财务费用|7,212,370.75|8,696,940.02|
|资产减值损失|-63,828.53|-32,606.85|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-41,265,631.06|-17,678,031.36|
|加：营业外收入|8,516,209.59|3,637,134.58|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|584,840.62|536,797.56|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-33,334,262.09|-14,577,694.34|
|减：所得税费用|5,249.25|5,655.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-33,339,511.34|-14,583,349.34|
|归属于母公司所有者的净利润|-30,771,165.61|-14,099,385.90|
|少数股东损益|-2,568,345.73|-483,963.44|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-33,339,511.34|-14,583,349.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-30,771,165.61|-14,099,385.90|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,568,345.73|-483,963.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0162|-0.0074|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0162|-0.0074|

法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|12,687,956.17|22,139,610.17|
|减：营业成本|17,222,333.18|16,624,399.54|
|营业税金及附加|632,528.74|1,114,300.97|
|销售费用|||
|管理费用|13,298,187.17|3,128,965.91|
|财务费用|5,870,991.45|7,803,175.10|
|资产减值损失|-63,828.53|-32,606.85|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-24,272,255.84|-6,498,624.50|
|加：营业外收入|809,321.58|481,487.90|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||51,929.33|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-23,462,934.26|-6,069,065.93|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-23,462,934.26|-6,069,065.93|
|五、其他综合收益的税后净额|||

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|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-23,462,934.26|-6,069,065.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|60,508,379.05|80,079,145.52|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|696,310.42|8,459,755.95|

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|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|61,204,689.47|88,538,901.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|29,241,923.41|51,437,253.31|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|20,198,858.98|15,779,224.75|
|支付的各项税费|6,737,769.26|7,996,885.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,774,635.68|3,748,228.40|
|经营活动现金流出小计|59,953,187.33|78,961,591.83|
|经营活动产生的现金流量净额|1,251,502.14|9,577,309.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,503,022.00|10,169,884.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|6,000,000.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|16,503,022.00|10,169,884.50|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,708,302.40|33,112,992.86|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,708,302.40|33,112,992.86|
|投资活动产生的现金流量净额|11,794,719.60|-22,943,108.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,105,338.40||
|筹资活动现金流入小计|1,105,338.40||
|偿还债务支付的现金|6,310,000.00|3,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,613,644.27|9,253,201.36|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||

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|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||4,012,141.77|
|筹资活动现金流出小计|13,923,644.27|16,465,343.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,818,305.87|-16,465,343.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|227,915.87|-29,831,141.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,580,940.33|43,634,311.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,808,856.20|13,803,169.75|

法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,126,000.35|22,624,861.52|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金||1,593.54|
|经营活动现金流入小计|15,126,000.35|22,626,455.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,053,015.16|6,001,482.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金|10,325,972.71|5,407,362.28|
|支付的各项税费|3,975,295.38|6,636,231.14|
|支付其他与经营活动有关的现金|594,539.22|239,511.02|
|经营活动现金流出小计|16,948,822.47|18,284,587.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,822,822.12|4,341,868.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|977,742.00|28,502,287.87|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,977,742.00|28,502,287.87|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,166,473.00|2,904,045.00|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,166,473.00|2,904,045.00|

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|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|4,811,269.00|25,598,242.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|9,755,000.00|5,276,000.00|
|筹资活动现金流入小计|9,755,000.00|5,276,000.00|
|偿还债务支付的现金|6,310,000.00|5,300,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,280,719.27|9,125,430.34|
|支付其他与筹资活动有关的现金||20,610,000.00|
|筹资活动现金流出小计|12,590,719.27|35,035,430.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,835,719.27|-29,759,430.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|152,727.61|180,680.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,274,972.23|320,776.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,427,699.84|501,457.12|

法定代表人：温增勇 主管会计工作负责人：熊冰 会计机构负责人：傅新华