当代东方投资股份有限公司
2017年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年06月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|212,217,407.89|311,698,845.23|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,964,911.53||
|应收账款|605,759,981.72|443,546,728.41|
|预付款项|748,225,487.04|701,045,944.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|155,745,803.84|97,800,087.48|
|买入返售金融资产|||
|存货|456,058,391.04|435,475,801.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|76,476,843.05|76,476,843.05|
|流动资产合计|2,266,448,826.11|2,066,044,251.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|500,000.00|500,000.00|
|长期股权投资|30,604,282.70|30,604,282.70|
|投资性房地产|||
|固定资产|70,971,981.86|30,180,694.29|

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|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理||1,687.51|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|133,243.86|60,538.33|
|开发支出|||
|商誉|982,708,406.41|947,776,182.61|
|长期待摊费用|99,802,277.90|49,332,545.02|
|递延所得税资产|16,945,543.75|16,263,320.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,211,665,736.48|1,084,719,250.90|
|资产总计|3,478,114,562.59|3,150,763,501.90|
|流动负债：|||
|短期借款|30,250,000.00|100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|188,955,090.39|97,309,113.04|
|预收款项|251,521,233.22|210,043,556.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,593,184.42|4,082,630.65|
|应交税费|66,662,697.46|87,939,720.75|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|154,248,261.77|93,229,340.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|36,200,000.00|33,290,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|731,430,467.26|525,994,361.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|126,350,000.00|129,750,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

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|-|-|-|
|长期应付款|13,240,548.64|10,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|18,535,870.42|18,535,870.42|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|158,126,419.06|158,285,870.42|
|负债合计|889,556,886.32|684,280,232.00|
|所有者权益：|||
|股本|793,334,978.00|793,334,978.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,463,277,991.11|1,463,277,991.11|
|减：库存股|1,845,313.64||
|其他综合收益|233,775.20|65,529.11|
|专项储备|||
|盈余公积|24,695,629.51|24,695,629.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|57,695,764.02|32,931,067.70|
|归属于母公司所有者权益合计|2,337,392,824.20|2,314,305,195.43|
|少数股东权益|251,164,852.07|152,178,074.47|
|所有者权益合计|2,588,557,676.27|2,466,483,269.90|
|负债和所有者权益总计|3,478,114,562.59|3,150,763,501.90|

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
2、母公司资产负债表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年06月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|907,431.41|115,708,484.57|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,500,000.00|4,500,000.00|
|预付款项|137,210,090.48|135,615,633.82|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|184,453,471.79|78,897,175.13|
|存货|7,019,490.60|7,019,490.60|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|71,024,965.29|71,024,965.29|
|流动资产合计|405,115,449.57|412,765,749.41|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,904,793,989.72|1,895,743,989.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,080,674.00|1,142,127.47|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,446.55||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|169,388.34|165,076.72|
|其他非流动资产|100,000,000.00||
|非流动资产合计|2,016,075,498.61|1,907,051,193.91|
|资产总计|2,421,190,948.18|2,319,816,943.32|
|流动负债：|||
|短期借款|30,250,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||

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|-|-|-|
|应付账款|7,689,277.92|7,689,277.92|
|预收款项|75,000,000.00|50,000,000.00|
|应付职工薪酬|2,915,732.07|2,959,076.07|
|应交税费|34,515,403.41|34,729,705.51|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|158,656,160.08|97,589,537.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|309,026,573.48|192,967,596.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|120,000,000.00|120,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|120,000,000.00|120,000,000.00|
|负债合计|429,026,573.48|312,967,596.63|
|所有者权益：|||
|股本|793,334,978.00|793,334,978.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,465,249,443.11|1,465,249,443.11|
|减：库存股|1,845,313.64||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,695,629.51|24,695,629.51|
|未分配利润|-289,270,362.28|-276,430,703.93|
|所有者权益合计|1,992,164,374.70|2,006,849,346.69|
|负债和所有者权益总计|2,421,190,948.18|2,319,816,943.32|

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
3、合并利润表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年1-6月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|404,160,057.15|241,378,036.95|
|其中：营业收入|404,160,057.15|241,378,036.95|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|329,231,820.14|198,072,816.58|
|其中：营业成本|248,841,508.04|170,508,239.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,487,590.80|383,341.38|
|销售费用|27,451,224.15|6,699,275.17|
|管理费用|32,529,152.90|18,714,413.31|
|财务费用|6,050,025.52|1,725,603.58|
|资产减值损失|6,872,318.73|41,943.96|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|74,928,237.01|43,305,220.37|
|加：营业外收入|2,403,250.85|2,795,572.28|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|408,660.92|5,400.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|76,922,826.94|46,095,392.65|
|减：所得税费用|18,574,209.15|15,169,782.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|58,348,617.79|30,925,610.18|
|归属于母公司所有者的净利润|24,764,696.32|31,235,311.79|
|少数股东损益|33,583,921.47|-309,701.61|
|六、其他综合收益的税后净额|168,246.09|119,790.72|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|168,246.09|119,790.72|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||

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|-|-|-|
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|168,246.09|119,790.72|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|168,246.09|119,790.72|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|58,516,863.88|31,045,400.90|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|24,932,942.41|31,355,102.51|
|归属于少数股东的综合收益总额|33,583,921.47|-309,701.61|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0312|0.0397|
|（二）稀释每股收益|0.0312|0.0397|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
4、母公司利润表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年1-6月 单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|471,698.11|455,142.19|
|减：营业成本|471,698.11|75,000.02|
|税金及附加|35,142.10|28,839.26|
|销售费用|||
|管理费用|8,677,314.43|9,740,521.00|
|财务费用|4,137,132.49|-1,075,526.38|
|资产减值损失|17,246.51|-1,339,021.17|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,866,835.53|-6,974,670.54|
|加：营业外收入|22,865.56|176,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||5,400.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-12,843,969.97|-6,804,070.54|
|减：所得税费用|-4,311.62|334,755.30|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,839,658.35|-7,138,825.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-12,839,658.35|-7,138,825.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
5、合并现金流量表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年1-6月 单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|324,832,272.88|311,005,744.67|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|847,860.69||
|收到其他与经营活动有关的现金|99,336,033.65|100,188,450.98|
|经营活动现金流入小计|425,016,167.22|411,194,195.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|239,325,873.35|467,420,487.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|31,095,228.32|10,606,165.77|
|支付的各项税费|58,086,177.40|6,573,944.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|213,641,705.26|138,991,398.55|
|经营活动现金流出小计|542,148,984.33|623,591,996.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-117,132,817.11|-212,397,800.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,765,683.79|1,949,135.30|
|投资支付的现金|1,052,923.00|73,240,599.57|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|27,334,941.21||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

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|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|41,153,548.00|75,189,734.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,153,548.00|-75,189,734.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|38,400,000.00|46,170,983.43|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|38,400,000.00||
|取得借款收到的现金|30,250,000.00|68,100,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|68,650,000.00|114,270,983.43|
|偿还债务支付的现金|1,600,000.00|72,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,763,136.25|3,040,981.05|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,043,303.64|740,254.98|
|筹资活动现金流出小计|9,406,439.89|75,781,236.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|59,243,560.11|38,489,747.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-438,632.34|138,688.84|
|五、现金及现金等价物净增加额|-99,481,437.34|-248,959,099.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|311,698,845.23|328,050,607.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|212,217,407.89|79,091,508.11|

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
6、母公司现金流量表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年1-6月 单位：元
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,500,000.00|3,610,563.72|
|收到的税费返还|22,865.56||
|收到其他与经营活动有关的现金|123,025,828.83|10,544,739.38|
|经营活动现金流入小计|148,548,694.39|14,155,303.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|500,000.00|35,300,000.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,011,026.60|5,538,443.86|
|支付的各项税费|37,845.06|441,987.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|289,959,767.67|43,615,062.04|
|经营活动现金流出小计|295,508,639.33|84,895,493.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-146,959,944.94|-70,740,190.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|15,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|382,298.00|42,920.00|
|投资支付的现金|6,500,000.00|73,240,599.57|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,882,298.00|73,283,519.57|
|投资活动产生的现金流量净额|8,117,702.00|-73,283,519.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||46,170,983.43|
|取得借款收到的现金|30,250,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,250,000.00|46,170,983.43|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,363,496.58||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,845,313.64|740,254.98|
|筹资活动现金流出小计|6,208,810.22|740,254.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|24,041,189.78|45,430,728.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-114,801,053.16|-98,592,981.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|115,708,484.57|142,779,073.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|907,431.41|44,186,092.53|

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
7、合并所有者权益变动表
本期金额
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年1-6月 单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||||||||||
|项目||||||||||一般||||
|||优|永||||其他综合|专项||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|||其|资本公积|减：库存股|||盈余公积|风险|未分配利润|||
|||先|续||||收益|储备||||||
|||||他||||||准备||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|793,334,978.00||||1,463,277,991.11||65,529.11||24,695,629.51||32,931,067.70|152,178,074.47|2,466,483,269.90|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业||||||||||||||
|合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|793,334,978.00||||1,463,277,991.11||65,529.11||24,695,629.51||32,931,067.70|152,178,074.47|2,466,483,269.90|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
|||||||1,845,313.64|168,246.09||||24,764,696.32|98,986,777.60|122,074,406.37|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||168,246.09||||24,764,696.32|33,583,921.47|58,516,863.88|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
|||||||1,845,313.64||||||65,402,856.13|63,557,542.49|
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||38,400,000.00|38,400,000.00|
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投入资本|||||||||
|3．股份支付计入所有者|||||||||
||||1,845,313.64|||||-1,845,313.64|
|权益的金额|||||||||
|4．其他|||||||27,002,856.13|27,002,856.13|
|（三）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||||
|的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部|||||||||
|结转|||||||||
|1．资本公积转增资本|||||||||
|（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本|||||||||
|（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|793,334,978.00|1,463,277,991.11|1,845,313.64|233,775.20|24,695,629.51|57,695,764.02|251,164,852.07|2,588,557,676.27|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||一般||||
|||||||减：库|其他综合|专项||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积||||盈余公积|风险|未分配利润|||
|||||||存股|收益|储备||||||
|||股|债|他||||||准备||||
|一、上年期末余额|393,080,000.00||||1,813,710,221.55||29,895.86||24,695,629.51||-144,539,423.59|20,520,045.54|2,107,496,368.87|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|393,080,000.00||||1,813,710,221.55||29,895.86||24,695,629.51||-144,539,423.59|20,520,045.54|2,107,496,368.87|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||400,254,978.00||||-350,432,230.44||35,633.25||||177,470,491.29|131,658,028.93|358,986,901.03|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||35,633.25||||177,470,491.29|11,989,904.85|189,496,029.39|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
||7,174,978.00||||42,647,769.56|||||||119,668,124.08|169,490,871.64|
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||6,170,000.00|6,170,000.00|
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
||7,174,978.00||||44,619,221.56||||||||51,794,199.56|
|权益的金额||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||-1,971,452.00||||113,498,124.08|111,526,672.08|
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||
|的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||
||393,080,000.00|-393,080,000.00||||||
|结转||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||
||393,080,000.00|-393,080,000.00||||||
|（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||
|（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|793,334,978.00|1,463,277,991.11|65,529.11|24,695,629.51|32,931,067.70|152,178,074.47|2,466,483,269.90|

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年1-6月 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目|||||||其他综|专项||||
||股本|||其|资本公积|减：库存股|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债||||合收益|储备||||
|||||他||||||||
|一、上年期末余额|793,334,978.00||||1,465,249,443.11||||24,695,629.51|-276,430,703.93|2,006,849,346.69|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|793,334,978.00||||1,465,249,443.11||||24,695,629.51|-276,430,703.93|2,006,849,346.69|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||1,845,313.64||||-12,839,658.35|-14,684,971.99|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||-12,839,658.35|-12,839,658.35|
|（二）所有者投入和减少资本||||||1,845,313.64|||||-1,845,313.64|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||1,845,313.64|||||-1,845,313.64|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|793,334,978.00|1,465,249,443.11|1,845,313.64|24,695,629.51|-289,270,362.28|1,992,164,374.70|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库|其他综|专项||||
||股本|优先|永续||资本公积||||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||||其他||存股|合收益|储备||||
|||股|债|||||||||
|一、上年期末余额|393,080,000.00||||1,813,710,221.55||||24,695,629.51|-254,309,485.00|1,977,176,366.06|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|393,080,000.00||||1,813,710,221.55||||24,695,629.51|-254,309,485.00|1,977,176,366.06|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||
||400,254,978.00||||-348,460,778.44|||||-22,121,218.93|29,672,980.63|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||-22,121,218.93|-22,121,218.93|
|（二）所有者投入和减少资本|7,174,978.00||||44,619,221.56||||||51,794,199.56|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转|393,080,000.00|-393,080,000.00||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|393,080,000.00|-393,080,000.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|793,334,978.00|1,465,249,443.11|24,695,629.51|-276,430,703.93|2,006,849,346.69|

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春