2015年半年度财务报告
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日止期间
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|795,696,252.56|1,309,396,744.55|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|66,385,969.12|70,114,063.40|
|应收账款|391,443,360.67|346,207,971.70|
|预付款项|183,321,848.29|70,201,888.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,958,442.46|6,307,617.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|86,552,316.33|53,855,122.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,530,358,189.43|1,856,083,407.68|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|345,350,825.26|335,932,770.53|
|投资性房地产|9,709,102.47|9,781,825.01|
|固定资产|6,516,004,288.51|6,576,781,551.28|
|在建工程|591,834,738.54|580,359,554.15|
|工程物资|27,797,182.85|34,696,058.34|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|336,034,768.71|343,810,675.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,471,920.31|12,856,610.20|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,836,202,826.65|7,894,219,044.66|
|资产总计|9,366,561,016.08|9,750,302,452.34|
|流动负债：|||
|短期借款|220,000,000.00|210,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||10,000,000.00|
|应付账款|635,570,186.48|482,405,888.64|
|预收款项|177,656,810.09|117,345,909.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|109,008,484.75|134,760,177.60|
|应交税费|22,490,217.75|56,539,726.41|
|应付利息|72,675,334.62|53,042,345.66|
|应付股利|106,059,816.60||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|103,539,330.99|93,717,290.89|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|796,689,274.24|1,412,604,063.47|
|其他流动负债|299,711,456.11|299,115,938.58|
|流动负债合计|2,543,400,911.63|2,869,531,340.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|873,500,000.00|1,157,000,000.00|
|应付债券|992,909,555.38|992,041,789.17|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|55,450,000.00|55,450,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|40,373,850.54|41,695,625.76|
|递延所得税负债|2,643,303.18|2,643,303.18|
|其他非流动负债|30,209,313.40|30,209,313.40|
|非流动负债合计|1,995,086,022.50|2,279,040,031.51|
|负债合计|4,538,486,934.13|5,148,571,372.14|
|所有者权益：|||
|股本|1,112,075,445.00|1,112,075,445.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,289,900,120.63|1,289,900,120.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|43,854,481.87|43,854,481.87|
|专项储备|45,420,545.19|22,640,651.90|
|盈余公积|315,297,592.72|315,297,592.72|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|1,922,362,595.90|1,722,615,673.31|
|归属于母公司所有者权益合计|4,728,910,781.31|4,506,383,965.43|
|少数股东权益|99,163,300.64|95,347,114.77|
|所有者权益合计|4,828,074,081.95|4,601,731,080.20|
|负债和所有者权益总计|9,366,561,016.08|9,750,302,452.34|

法定代表人：郝晓晨 主管会计工作负责人：聂喜宗 会计机构负责人：刘玉华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|604,006,220.41|1,129,373,352.47|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|63,531,004.00|46,745,200.00|
|应收账款|521,261,649.09|472,606,287.75|
|预付款项|164,122,854.83|48,869,759.80|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,734,783.08|1,776,278.25|
|存货|75,276,765.63|40,866,978.26|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,432,933,277.04|1,740,237,856.53|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|622,900,825.26|613,482,770.53|
|投资性房地产|9,709,102.47|9,781,825.01|
|固定资产|6,174,125,924.51|6,260,735,498.87|
|在建工程|375,847,806.17|370,440,589.80|

||||
|-|-|-|
|工程物资|21,918,662.92|21,818,583.31|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|283,824,284.54|294,140,779.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,336,497.33|13,592,978.64|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,498,663,103.20|7,583,993,025.75|
|资产总计|8,931,596,380.24|9,324,230,882.28|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|200,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||10,000,000.00|
|应付账款|545,858,352.68|359,311,770.23|
|预收款项|71,253,799.44|19,188,201.18|
|应付职工薪酬|101,197,742.63|128,259,642.88|
|应交税费|32,769,164.34|64,364,165.69|
|应付利息|72,526,718.03|52,909,526.22|
|应付股利|106,059,816.60||
|其他应付款|86,413,613.80|70,381,126.80|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|796,189,274.24|1,407,104,063.47|
|其他流动负债|299,711,456.11|299,115,938.58|
|流动负债合计|2,311,979,937.87|2,610,634,435.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|786,500,000.00|1,090,000,000.00|
|应付债券|992,909,555.38|992,041,789.17|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|55,450,000.00|55,450,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|38,150,604.29|39,410,635.73|
|递延所得税负债|2,643,303.18|2,643,303.18|
|其他非流动负债|30,209,313.40|30,209,313.40|
|非流动负债合计|1,905,862,776.25|2,209,755,041.48|
|负债合计|4,217,842,714.12|4,820,389,476.53|
|所有者权益：|||
|股本|1,112,075,445.00|1,112,075,445.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,289,900,120.63|1,289,900,120.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|43,854,481.87|43,854,481.87|
|专项储备|45,468,561.69|22,640,651.90|
|盈余公积|315,297,592.72|315,297,592.72|
|未分配利润|1,907,157,464.21|1,720,073,113.63|
|所有者权益合计|4,713,753,666.12|4,503,841,405.75|
|负债和所有者权益总计|8,931,596,380.24|9,324,230,882.28|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,309,785,569.18|2,486,113,653.80|
|其中：营业收入|3,309,785,569.18|2,486,113,653.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,887,123,971.45|2,160,759,388.58|
|其中：营业成本|2,705,273,791.42|1,979,918,438.85|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,755,636.80|10,612,442.30|
|销售费用|5,086,888.16|7,359,649.59|
|管理费用|57,329,317.96|54,051,067.07|
|财务费用|101,257,277.71|110,475,250.32|
|资产减值损失|1,421,059.40|-1,657,459.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,418,054.73|9,290,737.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||13,418,054.73|9,290,737.17|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|436,079,652.46|334,645,002.39|
|加：营业外收入|3,924,386.72|1,577,562.52|
|其中：非流动资产处置利得||9,312.00|
|减：营业外支出|723,019.52|249,430.00|
|其中：非流动资产处置损失|591,702.83|29,430.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|439,281,019.66|335,973,134.91|
|减：所得税费用|68,860,464.19|50,375,590.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|370,420,555.47|285,597,544.58|
|归属于母公司所有者的净利润|366,558,239.34|285,779,263.60|
|少数股东损益|3,862,316.13|-181,719.02|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||

||||
|-|-|-|
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|370,420,555.47|285,597,544.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||366,558,239.34|285,779,263.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,862,316.13|-181,719.02|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3296|0.2810|
|（二）稀释每股收益|0.3296|0.2810|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郝晓晨 主管会计工作负责人：聂喜宗 会计机构负责人：刘玉华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,208,655,205.51|2,407,102,607.25|
|减：营业成本|2,633,209,720.77|1,923,206,041.32|
|营业税金及附加|15,101,948.31|9,725,724.77|
|销售费用|2,488,196.56|5,357,908.45|
|管理费用|50,681,275.95|47,528,707.95|
|财务费用|99,958,937.05|110,024,850.49|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|1,643,034.43|2,537,272.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,418,054.73|9,290,737.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||13,418,054.73|9,290,737.17|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|418,990,147.17|318,012,839.30|
|加：营业外收入|1,260,031.44|1,251,843.44|
|其中：非流动资产处置利得||9,312.00|
|减：营业外支出|591,702.83|28,680.00|
|其中：非流动资产处置损失|591,702.83|28,680.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||419,658,475.78|319,236,002.74|
|列）|||
|减：所得税费用|65,762,808.45|46,694,399.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|353,895,667.33|272,541,603.43|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|353,895,667.33|272,541,603.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3182|0.2680|
|（二）稀释每股收益|0.3182|0.2680|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,683,973,064.61|2,750,655,860.21|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|18,569,648.30|11,258,135.41|
|经营活动现金流入小计|3,702,542,712.91|2,761,913,995.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,532,570,221.22|1,876,777,019.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||145,617,920.23|106,209,746.80|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|258,088,560.50|125,279,733.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,254,441.82|47,940,016.64|
|经营活动现金流出小计|2,968,531,143.77|2,156,206,517.08|
|经营活动产生的现金流量净额|734,011,569.14|605,707,478.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,000,000.00|10,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||14,312.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|11,223,064.90|6,683,024.98|
|投资活动现金流入小计|15,223,064.90|16,697,336.98|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||215,651,301.93|316,054,101.63|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,262,310.32|391,565.89|
|投资活动现金流出小计|218,913,612.25|316,445,667.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-203,690,547.35|-299,748,330.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|240,000,000.00|600,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|240,000,000.00|600,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,134,862,335.40|1,086,524,512.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||149,159,178.38|156,552,096.22|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,284,021,513.78|1,243,076,608.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,044,021,513.78|-643,076,608.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-513,700,491.99|-337,117,460.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,279,396,744.55|906,337,556.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|765,696,252.56|569,220,095.55|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,542,930,925.57|2,590,398,175.99|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,623,307.02|4,648,891.12|
|经营活动现金流入小计|3,555,554,232.59|2,595,047,067.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,499,746,833.47|1,854,412,463.86|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||121,208,958.70|89,804,894.49|
|金|||
|支付的各项税费|243,546,477.17|117,775,357.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,279,951.59|28,107,638.36|
|经营活动现金流出小计|2,885,782,220.93|2,090,100,353.81|
|经营活动产生的现金流量净额|669,772,011.66|504,946,713.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,000,000.00|10,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||9,312.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,330,920.00|6,644,300.00|
|投资活动现金流入小计|14,330,920.00|16,653,612.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||145,034,947.99|239,779,286.34|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,262,310.32|59,563.15|
|投资活动现金流出小计|148,297,258.31|239,838,849.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-133,966,338.31|-223,185,237.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|600,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|600,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,114,862,335.40|1,077,741,828.21|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||146,310,470.01|154,304,645.39|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,261,172,805.41|1,232,046,473.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,061,172,805.41|-632,046,473.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-525,367,132.06|-350,284,997.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,129,373,352.47|746,304,989.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|604,006,220.41|396,019,991.64|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,112,||||1,289,9||||||1,722,6||4,601,7|
||||||||43,854,|22,640,|315,297|||95,347,||
|一、上年期末余额|075,44||||00,120.||||||15,673.||31,080.|
||||||||481.87|651.90|,592.72|||114.77||
||5.00||||63||||||31||20|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差|||||||||
|错更正|||||||||
|同一控|||||||||
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||1,112,|1,289,9||||1,722,6||4,601,7|
||||43,854,|22,640,|315,297||95,347,||
|二、本年期初余额|075,44|00,120.||||15,673.||31,080.|
||||481.87|651.90|,592.72||114.77||
||5.00|63||||31||20|
|三、本期增减变动|||||||||
|||||22,779,||199,746|3,816,1|226,343|
|金额（减少以“－”|||||||||
|||||893.29||,922.59|85.87|,001.75|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总||||||366,558|3,862,3|370,420|
|额||||||,239.34|16.13|,555.47|
|（二）所有者投入|||||||||
|和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普|||||||||
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||||-166,81||-166,81|
|（三）利润分配||||||1,316.7||1,316.7|
|||||||5||5|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|||||||-166,81||-166,81|
|3．对所有者（或|||||||||
|||||||1,316.7||1,316.7|
|股东）的分配|||||||||
|||||||5||5|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||22,779,|||-46,130.|22,733,|
|（五）专项储备|||||||||
|||||893.29|||26|763.03|
|||||38,687,|||460,222|39,147,|
|1．本期提取|||||||||
|||||142.46|||.19|364.65|
|||||15,907,|||506,352|16,413,|
|2．本期使用|||||||||
|||||249.17|||.45|601.62|
|（六）其他|||||||||
||1,112,|1,289,9||||1,922,3||4,828,074,081.95|
||||43,854,|45,420,|315,297||99,163,||
|四、本期期末余额|075,44|00,120.||||62,595.|||
||||481.87|545.19|,592.72||300.64||
||5.00|63||||90|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,016,||||||||||1,412,8||3,220,4|
||||||405,617||35,842,|7,114,1|265,299|||76,972,||
|一、上年期末余额|837,35||||||||||08,835.||92,361.|
||||||,218.08||727.42|08.52|,875.32|||246.93||
||0.00||||||||||28||55|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,016,||||||||||1,412,8||3,220,4|
||||||405,617||35,842,|7,114,1|265,299|||76,972,||
|二、本年期初余额|837,35||||||||||08,835.||92,361.|
||||||,218.08||727.42|08.52|,875.32|||246.93||
||0.00||||||||||28||55|
|三、本期增减变动|95,238||||||||||||1,381,2|
||||||884,282||8,011,7|15,526,|49,997,||309,806|18,374,||
|金额（减少以“－”|,095.0||||||||||||38,718.|
||||||,902.55||54.45|543.38|717.40||,838.03|867.84||
|号填列）|0||||||||||||65|
|（一）综合收益总|||||||8,011,7||||512,330|3,374,8|523,716|
|额|||||||54.45||||,157.93|67.84|,780.22|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||95,238|||||||
|（二）所有者投入||884,282||||15,000,|994,520|
||,095.0|||||||
|和减少资本||,902.55||||000.00|,997.55|
||0|||||||
||95,238|||||||
|1．股东投入的普||884,282||||15,000,|994,520|
||,095.0|||||||
|通股||,902.55||||000.00|,997.55|
||0|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-202,52||-152,52|
|||||49,997,||||
|（三）利润分配|||||3,319.9||5,602.5|
|||||717.40||||
||||||0||0|
|||||49,997,|-49,997,|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||717.40|717.40|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-152,52||-152,52|
|3．对所有者（或||||||||
||||||5,602.5||5,602.5|
|股东）的分配||||||||
||||||0||0|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||15,526,||||15,526,|
|（五）专项储备||||||||
||||543.38||||543.38|
||||62,486,|||296,514|62,783,|
|1．本期提取||||||||
||||881.16|||.32|395.48|
||||46,960,|||296,514|47,256,|
|2．本期使用||||||||
||||337.78|||.32|852.10|
|（六）其他||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,112,|1,289,9||||1,722,6||4,601,7|
||||43,854,|22,640,|315,297||95,347,||
|四、本期期末余额|075,44|00,120.||||15,673.||31,080.|
||||481.87|651.90|,592.72||114.77||
||5.00|63||||31||20|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,720,0||
||1,112,07||||1,289,900||43,854,48|22,640,65|315,297,5||4,503,841|
|一、上年期末余额||||||||||73,113.||
||5,445.00||||,120.63||1.87|1.90|92.72||,405.75|
|||||||||||63||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||1,720,0||
||1,112,07||||1,289,900||43,854,48|22,640,65|315,297,5||4,503,841|
|二、本年期初余额||||||||||73,113.||
||5,445.00||||,120.63||1.87|1.90|92.72||,405.75|
|||||||||||63||
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||22,827,90||187,084|209,912,2|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||9.79||,350.58|60.37|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||353,895|353,895,6|
|额||||||||||,667.33|67.33|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-166,81|-166,811,|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||1,316.7|316.75|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||5||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||||-166,81||
|2．对所有者（或|||||||-166,811,|
|||||||1,316.7||
|股东）的分配|||||||316.75|
|||||||5||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||22,827,90|||22,827,90|
|（五）专项储备||||||||
|||||9.79|||9.79|
|||||36,106,53|||36,106,53|
|1．本期提取||||||||
|||||9.11|||9.11|
|||||13,278,62|||13,278,62|
|2．本期使用||||||||
|||||9.32|||9.32|
|（六）其他||||||||
|||||||1,907,1|4,713,753,666.12|
||1,112,07|1,289,900|43,854,48|45,468,56|315,297,5|||
|四、本期期末余额||||||57,464.||
||5,445.00|,120.63|1.87|1.69|92.72|||
|||||||21||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,422,6||
||1,016,83||||405,617,2||35,842,72|7,114,108|265,299,8||3,153,330|
|一、上年期末余额||||||||||19,259.||
||7,350.00||||18.08||7.42|.52|75.32||,538.85|
|||||||||||51||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||1,422,6||
||1,016,83|405,617,2|35,842,72|7,114,108|265,299,8||3,153,330|
|二、本年期初余额||||||19,259.||
||7,350.00|18.08|7.42|.52|75.32||,538.85|
|||||||51||
|三、本期增减变动||||||||
||95,238,0|884,282,9|8,011,754|15,526,54|49,997,71|297,453|1,350,510|
|金额（减少以“－”||||||||
||95.00|02.55|.45|3.38|7.40|,854.12|,866.90|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||8,011,754|||499,977|507,988,9|
|额|||.45|||,174.02|28.47|
|（二）所有者投入|95,238,0|884,282,9|||||979,520,9|
|和减少资本|95.00|02.55|||||97.55|
|1．股东投入的普|95,238,0|884,282,9|||||979,520,9|
|通股|95.00|02.55|||||97.55|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||||-202,52||
||||||49,997,71||-152,525,|
|（三）利润分配||||||3,319.9||
||||||7.40||602.50|
|||||||0||
||||||49,997,71|-49,997,||
|1．提取盈余公积||||||||
||||||7.40|717.40||
|||||||-152,52||
|2．对所有者（或|||||||-152,525,|
|||||||5,602.5||
|股东）的分配|||||||602.50|
|||||||0||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||15,526,54|||15,526,54|
|（五）专项储备||||||||
|||||3.38|||3.38|
|1．本期提取||||59,010,48|||59,010,48|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||5.24|||5.24|
|||||43,483,94|||43,483,94|
|2．本期使用||||||||
|||||1.86|||1.86|
|（六）其他||||||||
|||||||1,720,0||
||1,112,07|1,289,900|43,854,48|22,640,65|315,297,5||4,503,841|
|四、本期期末余额||||||73,113.||
||5,445.00|,120.63|1.87|1.90|92.72||,405.75|
|||||||63||

二、公司基本情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经《陕西省人民政府关于设立陕西省天然气股份有限公司的批复》（陕政函﹝2005﹞137号）批准，由陕西省天然气有限责任公司整体变更方式设立并合法存续的、外资比例低于25%的外商投资股份有限公司。公司于2005年11月1日在陕西省工商行政管理局登记注册，总部位于陕西省西安市。公司现持有注册号为610000400000319的营业执照。公司现有注册资本1,112,075,445.00元，股份总数1,112,075,445股（每股面值1元）。
其中：有限售条件的流通股份A股95,238,095股，无限售条件的流通股份A股1,016,837,350股。公司股票已分别于2008年8月13日和2014年10月17日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属燃气生产和供应业。经营范围：天然气输送，天然气相关产品开发，天然气综合利用，天然气发电（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外）。主要产品或提供的劳务：天然气销售、管道运输和燃气工程安装。
本财务报表经公司2015年8月12日三届二十七次董事会批准对外报出。
本公司将陕西城市燃气产业发展有限公司、汉中市天然气投资发展有限公司、安康市天然气有限公司和商洛市天然气有限公司四家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。
三、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有
关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
公司的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处臵、研究与开发活动以及融资活动等。
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并程序
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东收益。如果子公司所采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，合并前先按母公司的会计政策及会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B、按初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法
①资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
②对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
③可供出售金融资产
A、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
a、债务人发生严重财务困难；
b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
c、公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e、因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
f、其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
B、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资
产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断其是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||300万元以上（含300万元）的应收账款；100万元以上（含|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||100万元）的其他应收款|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|70.00%|70.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
12、存货
(1)存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
(2)发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
(3)存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
②包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；(2)已经就处置该组成部分作出决议；(3)与受让方签订了不可撤销的转让协议；(4)该项转让很可能在一年内完成。
14、长期股权投资
(1)共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2)投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3)后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
①个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
②合并财务报表
A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20、50|3%|4.85%、1.94%|
|输气管线|年限平均法|20|0|5.00%|
|输气专用设备|年限平均法|14|3%|6.93%|
|机器设备|年限平均法|5-20|3%|4.85%-19.40%|
|交通运输设备|年限平均法|6-8|3%|12.13%-16.17%|
|电子设备及其他|年限平均法|5-14|3%|6.93%-19.40%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预
定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产包括土地使用权、特许经营权和外购专业软件等，按成本进行初始计量。
②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限（年）|
|土地使用权|50|
|特许经营权|30|
|外购专业软件|10|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益
期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部
转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
①在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
A、根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
B、设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
C、期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
(1)收入确认原则
①销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入；E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
②提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
③让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2)收入确认的具体方法
公司主要销售天然气等产品。天然气销售收入的具体确认方法是：公司给每个客户均单独铺设输气支线，输气总线与每个输气支线之间均有二条以上的管线，且均安装每年经陕西省质量技术监督局流量测试所鉴定的流量计，以保证输气正常不中断。每天早上8时公司分输站值班人员根据安装在输往各客户的输气支线上的二个以上的分输站计量装置（流量计）所显示的天然气输送数量，填写一式五联的天然气气量交验单（固定格式），经客户核对无误后双方签字确认输送气量，每月根据陕西省物价局规定的天然气销售单价和管输单价，确认销售收入并结转相应的销售成本。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
五、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|天然气销售收入、管道运输收入|3%和13%、11%|
||天然气用户安装劳务收入、兴化专线运||
|营业税||3%、5%、5%|
||行管理费、租赁及其他劳务收入||
||应缴流转税税额、子公司之分公司应缴||
|城市维护建设税||7%、5%|
||流转税税额||
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|
|防洪保安重点水利建设基金|营业收入|0.08%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|陕西省天然气股份有限公司|15%|
|陕西城市燃气产业发展有限公司|15%|
|商洛市天然气有限公司|15%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
(1)2015年5月6日，西安市发展和改革委员会下发《关于西安航天发动机厂等197户符合国家鼓励类目录企业通过2014年年审（第三批）的通知》（市发改产发﹝2015﹞268号），公司依此批复已到主管税务部门办理了2014年度西部大开发项目企业所得税税收优惠事宜。
2015年5月22日，西安经济技术开发区地方税务局下发《企业所得税减免优惠备案表》，同意陕西省天然气股份有限公司2014年度享受西部大开发企业所得税低税率。
2015年3月17日，经西安经济技术开发区国家税务局审批的《企业所得税纳税人减免税备案登记表》，同意陕西城市燃气产业发展有限公司2014年度享受西部大开发企业所得税低税率。
鉴于公司及陕西城市燃气产业发展有限公司2015年度享受企业所得税税收优惠税率的条件未发生重大变化，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务局公告2012年第12号）的规定，公司及陕
西城市燃气产业发展有限公司可继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，故按照15%的优惠税率计缴企业所得税。
(2)2014年7月10日，陕西省发展和改革委员会下发《陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函》（陕发改产业确认函
﹝2014﹞163号），商洛市天然气有限公司依此批复已到主管税务部门办理了西部大开发项目企业所得税税收优惠事宜。
鉴于商洛市天然气有限公司2015年度享受企业所得税税收优惠税率的条件未发生重大变化，根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务局公告2012年第12号）的规定，商洛市天然气有限公司可享受西部大开发企业所得税优惠政策，故按照15%的优惠税率计缴企业所得税。
3、其他
公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司及安康市天然气有限公司下属秦汉新城分公司、宁陕分公司、白河分公司和汉阴分公司为小规模纳税人，按其天然气销售收入3%计缴增值税。
六、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|91,695.04|153,634.22|
|银行存款|765,604,557.52|1,269,243,110.33|
|其他货币资金|30,000,000.00|40,000,000.00|
|合计|795,696,252.56|1,309,396,744.55|

其他说明
1)期末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2)其他货币资金中的30,000,000.00元系子公司商洛市天然气有限公司的一年期定期存款，期限自2014年10月23日至2015年10月22日止，年利率2.85%。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|66,385,969.12|70,114,063.40|
|合计|66,385,969.12|70,114,063.40|

（2）期末公司已质押的应收票据
不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|11,900,000.00||
|合计|11,900,000.00||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||412,808,||21,365,1||391,443,3|365,077||18,869,36||346,207,97|
|合计提坏账准备的||100.00%||5.18%|||100.00%||5.17%||
||498.03||37.36||60.67|,338.58||6.88||1.70|
|应收账款|||||||||||
||412,808,||21,365,1||391,443,360.67|365,077||18,869,36||346,207,971.70|
|合计||100.00%||5.18%|||100.00%||5.17%||
||498.03||37.36|||,338.58||6.88|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1 年以内|405,827,435.13|20,044,173.80|5.00%|
|1年以内小计|405,827,435.13|20,044,173.80|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|4,432,416.32|442,994.24|10.00%|
|2至3年|1,477,846.58|295,569.32|20.00%|
|3至4年|835,800.00|417,900.00|50.00%|
|4至5年|235,000.00|164,500.00|70.00%|
|合计|412,808,498.03|21,365,137.36||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,495,770.48元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|账面余额|账龄|占应收账款余额的比例(%)|
|西安秦华天然气有限公司|销售款|194,916,973.24|1年以内|47.22|
|陕西双翼石油化工有限责任公司|销售款|26,963,224.28|1年以内|6.53|
|中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司|销售款|20,307,391.25|1年以内|4.92|
|陕西延长中煤榆林能源化工有限公司|销售款|14,169,495.78|1年以内|3.43|
|陕西兴化化学股份有限公司|销售款|12,368,023.74|1年以内|3.00|
|小 计||268,725,108.29||65.10|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|165,258,052.76|90.15%|50,157,046.58|71.45%|
|1至2年|15,736,307.55|8.58%|6,981,285.48|9.94%|
|2至3年|1,327,487.98|0.72%|8,063,556.08|11.49%|
|3年以上|1,000,000.00|0.55%|5,000,000.00|7.12%|
|合计|183,321,848.29|--|70,201,888.14|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|账龄|
|西安市国土资源局灞桥分局|9,105,642.00|1-2年|
|勉县人民政府统一征地拆迁办公室|4,021,127.00|1-2年|
|汉中市国土资源局经济开发区分局|1,500,000.00|1-2年|
|中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司|1,232,327.98|2-3年|
|汉中经济开发区管理委员会|1,000,000.00|3-4年|
|小 计|16,859,096.98||

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|账龄|款项内容|
|胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司|29,480,102.80|1年以内|工程款|
|户县人民政府|22,506,718.40|1年以内|征迁款|
|西安陕鼓动力股份有限公司|17,783,000.00|1年以内|工程款|
|陕西建工安装集团有限公司|10,816,550.00|1年以内|工程款|
|陕西延长石油（集团）有限责任公司|10,000,000.00|1年以内|货 款|
|小 计|90,586,371.20|||

其他说明：
7、应收利息
不适用
8、应收股利
不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||22.85%|||||||
||9,019,05||2,060,61||6,958,442|9,444,2||3,136,595||6,307,617.2|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||33.21%||
||6.50||4.04||.46|12.94||.70||4|
|其他应收款|||||||||||
||9,019,05||2,060,61|22.85%|6,958,442.46|9,444,2||3,136,595||6,307,617.24|
|合计||100.00%|||||100.00%||33.21%||
||6.50||4.04|||12.94||.70|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1 年以内|6,362,797.24|314,981.64|5.00%|
|1年以内小计|6,362,797.24|314,981.64|5.00%|
|1至2年|430,720.85|43,042.09|10.00%|
|2至3年|221,900.00|44,380.00|20.00%|
|3至4年|681,510.00|340,755.00|50.00%|
|4至5年|15,577.00|10,903.90|70.00%|
|5年以上|1,306,551.41|1,306,551.41|100.00%|
|合计|9,019,056.50|2,060,614.04||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,075,981.66元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|5,525,310.59|5,007,425.57|
|管道运行管理和代建款|450,874.14|1,364,309.65|
|改线赔偿款|249,150.00|270,535.21|
|备用金|1,725,680.58|1,550,158.82|
|其他|1,068,041.19|1,251,783.69|
|合计|9,019,056.50|9,444,212.94|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|延安市国土资源局|保证金|3,730,000.00|1年以内|41.36%|186,500.00|
|陕西省高速公路建|管道穿越高速公路|||||
|||500,000.00|3-4年|5.54%|250,000.00|
|设集团公司|押金|||||
|陕西兴化化学股份||||||
||运行管理费|450,874.14|1年以内|5.00%|22,543.71|
|有限公司||||||
|穆姣|备用金|250,000.00|1年以内|2.77%|12,500.00|
|待扣个人养老金|养老保险金|174,034.91|1年以内|1.93%|8,701.75|
|合计|--|5,104,909.05|--|56.60%|480,245.46|

（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|71,985,432.19||71,985,432.19|44,414,453.53||44,414,453.53|
|库存商品|271,338.12||271,338.12|375,991.79||375,991.79|
|周转材料|5,500.00||5,500.00|6,520.00||6,520.00|
|委托加工物资|2,150,099.68||2,150,099.68|1,799,386.01||1,799,386.01|
|未完成劳务（工|||||||
||12,139,946.34||12,139,946.34|7,258,771.32||7,258,771.32|
|程施工）|||||||
|合计|86,552,316.33||86,552,316.33|53,855,122.65||53,855,122.65|

（2）存货跌价准备
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
11、划分为持有待售的资产
不适用
12、一年内到期的非流动资产
不适用
13、其他流动资产
不适用
14、可供出售金融资产
不适用
15、持有至到期投资
不适用
16、长期应收款
不适用
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|咸阳新科||||||||||||
||22,884,50|||1,008,363|||4,000,000|||19,892,86||
|能源有限||||||||||||
||2.99|||.05|||.00|||6.04||
|公司||||||||||||
|咸阳市天||||||||||||
||152,559,6|||11,370,26||||||163,929,8||
|然气有限||||||||||||
||35.79|||0.06||||||95.85||
|公司||||||||||||
|陕西液化||||||||||||
|天然气投|93,184,09|||-1,171,07||||||92,013,02||
|资发展有|9.83|||6.18||||||3.65||
|限公司||||||||||||
|西安中民||||||||||||
||67,304,53|||2,210,507||||||69,515,03||
|燃气有限||||||||||||
||1.92|||.80||||||9.72||
|公司||||||||||||
||335,932,7|||21,060,61|||4,000,000|||345,350,8||
|小计||||||||||||
||70.53|||8.14|||.00|||25.26||
||335,932,7|||21,060,61|||4,000,000|||345,350,8||
|合计||||||||||||
||70.53|||8.14|||.00|||25.26||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|12,132,760.19|||12,132,760.19|
|2.本期增加金额|30,936.01|||30,936.01|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
||30,936.01|||30,936.01|
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|12,163,696.20|||12,163,696.20|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|2,350,935.18|||2,350,935.18|
|2.本期增加金额|103,658.55|||103,658.55|
|（1）计提或摊销|103,658.55|||103,658.55|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|2,454,593.73|||2,454,593.73|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||

||||
|-|-|-|
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|9,709,102.47|9,709,102.47|
|2.期初账面价值|9,781,825.01|9,781,825.01|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||电子设备及其||
|项目|房屋及建筑物|输气管线|输气专用设备|机器设备|交通运输设备||合计|
|||||||他||
|一、账面原值：||||||||
|||7,129,728,997.|||||8,987,040,751.|
|1.期初余额|594,518,328.09||532,762,124.97|520,594,110.53|129,144,586.47|80,292,603.80||
|||69|||||55|
|2.本期增加||||||||
||-368,684.19|139,297,677.76|35,764,272.12|592,378.77|3,200.00|523,377.72|175,812,222.18|
|金额||||||||
|（1）购置||||58,974.36|3,200.00|213,069.66|275,244.02|
|（2）在建||||||||
||-368,684.19|139,297,677.76|35,764,272.12|533,404.41||310,308.06|175,536,978.16|
|工程转入||||||||
|（3）企业||||||||
|合并增加||||||||
|3.本期减少||||||||
||493,468.59|-2,021,242.39|2,349,412.90|1,869,873.42|-835,811.02|1,198,932.92|3,054,634.42|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
||524,880.43||461,748.71|551,690.12|872,280.98|613,098.17|3,023,698.41|
|或报废||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（2）||||||||
||-31,411.84|-2,021,242.39|1,887,664.19|1,318,183.30|-1,708,092.00|585,834.75|30,936.01|
|其他减少||||||||
|||7,271,047,917.|||||9,159,798,339.|
|4.期末余额|593,656,175.31||566,176,984.19|519,316,615.88|129,983,597.49|79,617,048.60||
|||84|||||31|
|二、累计折旧||||||||
|||1,670,518,236.|||||2,409,383,146.|
|1.期初余额|200,036,513.68||144,747,792.62|274,170,064.67|76,404,201.48|43,506,338.00||
|||33|||||78|
|2.本期增加||||||||
||10,624,162.02|176,623,871.84|16,729,921.06|16,901,902.44|8,149,415.52|6,937,417.35|235,966,690.23|
|金额||||||||
|（1）计提|10,624,162.02|176,623,871.84|16,729,921.06|16,901,902.44|8,149,415.52|6,937,417.35|235,966,690.23|
|3.本期减少||||||||
||185,282.93||271,474.77|535,139.41|846,112.54|593,830.05|2,431,839.70|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
||185,282.93||271,474.77|535,139.41|846,112.54|593,830.05|2,431,839.70|
|或报废||||||||
|||1,847,142,108.|||||2,642,917,997.|
|4.期末余额|210,475,392.77||161,206,238.91|290,536,827.70|83,707,504.46|49,849,925.30||
|||17|||||31|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额|12,069.88|477,245.22|386,738.39||||876,053.49|
|2.本期增加||||||||
|金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少||||||||
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|或报废||||||||
|4.期末余额|12,069.88|477,245.22|386,738.39||||876,053.49|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面||5,423,428,564.|||||6,516,004,288.|
||383,168,712.66||404,584,006.89|228,779,788.18|46,276,093.03|29,767,123.30||
|价值||45|||||51|
|2.期初账面||5,458,733,516.|||||6,576,781,551.|
||394,469,744.53||387,627,593.96|246,424,045.86|52,740,384.99|36,786,265.80||
|价值||14|||||28|

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
||||||用户西安玉祥天然|
|房屋建筑物|14,011.46|1,941.58|12,069.88||气有限公司已另行|
||||||建设输气管线|
||||||用户西安玉祥天然|
|输气管线|556,786.05|79,540.83|477,245.22||气有限公司已另行|
||||||建设输气管线|
||||||用户西安玉祥天然|
|输气专用设备|448,950.00|62,211.61|386,738.39||气有限公司已另行|
||||||建设输气管线|
|小计|1,019,747.51|143,694.02|876,053.49|||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|输气管线|2,938,655.46|
|交通运输设备|713,305.20|
|小 计|3,651,960.66|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||2014年11月取得土地权证，房产证正在|
|杨家湾分输站站房|157,444.32||
|||办理当中|
|永乐分输站值班室、给水泵房、锅炉房|||
||2,761,278.64|土地权证尚未取得|
|及发电机房|||
|志丹综合办公楼、辅助用房、站房、门|||
||2,739,636.80|土地权证尚未取得|
|房|||
|汉中站值班房|237,337.61|土地权证尚未取得|

||||
|-|-|-|
|南河站值班房和深井泵房|832,170.30|土地权证尚未取得|
|泾河分输站综合楼、锅炉房和值班室|610,810.09|工程竣工验收合格的备案证尚未取得|
|安塞分输站站房、发电机房|351,565.21|工程竣工验收合格的备案证尚未取得|
|眉县首站4处房产|1,676,762.69|工程竣工验收合格的备案证尚未取得|
|太白站值班房|830,374.66|工程竣工验收合格的备案证尚未取得|
|延安分公司站房、发电机房和辅助用房|3,467,611.62|工程竣工验收合格的备案证尚未取得|
|靖边站压缩机房、发配电间|1,883,961.95|工程竣工验收合格的备案证尚未取得|
|杨凌站综合楼、生产辅助楼及车间、水||系外购出让土地的附着物，建设手续不|
||6,793,124.33||
|处理车间||完备|
|小 计|22,342,078.22||

其他说明
1)本期计提折旧235,966,690.23元，其中235,322,359.12元计入当期损益，644,331.11元计入在建工程；本期由在建工程转入固定资产原值为175,536,978.16元；
2)账面原值其他减少包含本期由固定资产原值转入投资性房地产原值30,936.01元及公司本期对固定资产各类别进行调整的金额。
房屋建筑物本期在建工程转入-368,684.19元为正式竣工决算的房产价值与原暂估转固的房产价值存在差异所致。
3)期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值214,542,796.49元，净值为5,741,556.70元。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|关中环线输气管|||||||
|道|||||||
|靖西三线输气管|||||||
||147,113,304.60||147,113,304.60|141,583,968.27||141,583,968.27|
|道工程（二期）|||||||
|汉安线与中贵线|||||||
|联络线输气管道|81,832,034.98||81,832,034.98|72,055,758.84||72,055,758.84|
|工程|||||||
|商洛至商南输气|||||||
||65,402,373.52||65,402,373.52|56,817,108.74||56,817,108.74|
|管线工程|||||||
|恒口至五里气化|||||||
||49,727,262.52||49,727,262.52|57,218,767.75||57,218,767.75|
|工程|||||||
|河庄坪至姚店输|||||||
|||||34,444,451.94||34,444,451.94|
|气管道项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|宁陕城市气化项目|||||
||2,607.90|2,607.90|22,358,892.94|22,358,892.94|
|商丹循环工业经|||||
|济园区CNG加|18,812,106.71|18,812,106.71|18,647,414.60|18,647,414.60|
|气站|||||
|镇巴县CNG城市气化工程|||||
||18,559,187.34|18,559,187.34|16,890,744.01|16,890,744.01|
|安塞工业园区改线工程|||||
||29,836,784.62|29,836,784.62|14,531,656.19|14,531,656.19|
|白河城市气化项目|||||
||17,723,608.07|17,723,608.07|13,347,414.11|13,347,414.11|
|志丹城镇气化支线管网工程|||||
||18,114,354.89|18,114,354.89|7,973,042.63|7,973,042.63|
|其他项目|144,711,113.39|144,711,113.39|124,490,334.13|124,490,334.13|
|合计|591,834,738.54|591,834,738.54|580,359,554.15|580,359,554.15|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|关中环||||||||主体完|||||
||1,759,14||31,125,2|31,125,2|||||40,443,9|||金融机|
|线输气|||||||75.81%|工并投|||||
||0,00000||06.57|06.57|||||84.79|||构贷款|
|管道||||||||运|||||
|靖西三||||||||||672,515.56|||
|线输气|||||||||||||
||387,423|, 141,583,|5,529,33|||147,113,|||3,352,78|||募股资|
|管道工|||||||37.97%|在建|||6.08%||
||700.00|968.27|6.33|||304.60|||2.23|||金|
|程（二|||||||||||||
|期）|||||||||||||
|汉安线|||||||||||||
|与中贵|||||||||||||
|线联络|448,320|, 72,055,7|9,776,27|||81,832,0|||||||
||||||||18.25%|在建||||其他|
|线输气|000.00|58.84|6.14|||34.98|||||||
|管道工|||||||||||||
|程|||||||||||||
|商洛至|||||||||||||
||321,090|, 56,817,1|8,585,26|||65,402,3|||||||
|商南输|||||||20.37%|在建||||其他|
||000.00|08.74|4.78|||73.52|||||||
|气管线|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工程|||||||||||||
|恒口至|||||||||||||
||63,000,0|57,218,7|1,296,99|8,788,49||49,727,2|||||||
|五里气|||||||92.88%|在建||||其他|
||00.00|67.75|4.12|9.35||62.52|||||||
|化工程|||||||||||||
|河庄坪|||||||||||||
|至姚店|302,922,|34,444,4|2,797,06|37,241,5|||||||||
||||||||12.29%|完工||||其他|
|输气管|800.00|51.94|0.04|11.98|||||||||
|道项目|||||||||||||
|宁陕城|||||||||||||
||36,031,6|22,358,8|3,763,70|26,119,9|||||||||
|市气化||||||2,607.90|72.56%|完工||||其他|
||00.00|92.94|3.53|88.57|||||||||
|项目|||||||||||||
|商丹循|||||||||||||
|环工业|||||||||||||
||20,800,0|18,647,4|164,692.|||18,812,1|||||||
|经济园|||||||90.44%|在建||||其他|
||00.00|14.60|11|||06.71|||||||
|区CNG|||||||||||||
|加气站|||||||||||||
|镇巴县|||||||||||||
|CNG城|42,333,2|16,890,7|1,668,44|||18,559,1|||||||
||||||||43.89%|在建||||其他|
|市气化|00.00|44.01|3.33|||87.34|||||||
|工程|||||||||||||
|安塞工|||||||||||||
|业园区|39,000,0|14,531,6|15,305,1|||29,836,7|||||||
||||||||76.51%|在建||||其他|
|改线工|00.00|56.19|28.43|||84.62|||||||
|程|||||||||||||
|白河城|||||||||||||
||58,297,2|13,347,4|4,376,19|||17,723,6|||||||
|市气化|||||||30.42%|在建||||其他|
||00.00|14.11|3.96|||08.07|||||||
|项目|||||||||||||
|志丹城|||||||||||||
|镇气化|131,560,|7,973,04|10,141,3|||18,114,3|||||||
||||||||13.77%|在建||||其他|
|支线管|000.00|2.63|12.26|||54.89|||||||
|网工程|||||||||||||
|其他项||124,490,|95,646,2|72,261,7|3,163,70|144,711,|||44,863,5|1,606,92||金融机|
|||||||||在建|||6.55%||
|目||334.13|60.20|71.69|9.25|113.39|||84.66|4.95||构贷款|
||3,609,91|580,359,|190,175,|175,536,|3,163,70|591,834,|||88,660,3|2,279,44|||
|合计|||||||--|--||||--|
||8,500.00|554.15|871.80|978.16|9.25|738.54|||51.68|0.51|||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
其他减少为转入无形资产核算的土地使用权3,163,709.25元。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|基建用库存材料|27,241,344.04|33,808,212.32|
|委托加工材料|555,838.81|887,846.02|
|合计|27,797,182.85|34,696,058.34|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
不适用
24、油气资产
不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|333,602,445.76|||9,142,759.50|368,745,205.26|
|2.本期增加金||||||
||3,163,709.25|||47,316.24|3,211,025.49|
|额||||||
|（1）购置|3,163,709.25|||47,316.24|3,211,025.49|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||

|||||
|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|6,381,640.84||6,381,640.84|
|（1）处置||||
|（2）其||||
||6,381,640.84||6,381,640.84|
|他||||
|4.期末余额|330,384,514.17|9,190,075.74|365,574,589.91|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|20,222,905.92|2,142,179.74|24,934,530.11|
|2.本期增加金||||
||3,296,970.80|874,987.03|4,605,291.09|
|额||||
|（1）计提|3,296,970.80|874,987.03|4,605,291.09|
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|23,519,876.72|3,017,166.77|29,539,821.20|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||306,864,637.45|6,172,908.97|336,034,768.71|
|值||||
|2.期初账面价||||
||313,379,539.84|7,000,579.76|343,810,675.15|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.15%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|临潼阀室土地|96,673.79|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|韩家囤阀室土地|165,185.04|土地性质变更审批正在办理中|
|渭南分输站土地|4,494,498.51|土地证分拆手续正在办理中|
|礼泉分输站土地|740,791.11|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|志丹储配站土地|1,765,608.19|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|靖西三线土地|8,277,469.49|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|西商线土地|254,645.26|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|咸宝复线8宗土地|2,766,485.99|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|武功分输站土地|1,827,792.39|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|关中环线储气调峰管道土地|131,668,559.86|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|铜川新区分输站土地|3,972,613.03|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|汉中至安康输气管道土地|5,851,624.64|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|太白县CNG加气站土地|3,292,800.00|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|汉阴县气化项目土地|3,465,002.00|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|南郑县气化项目土地|4,884,449.91|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|洋县气化项目土地|2,407,816.58|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|勉县气化项目土地|2,802,095.56|土地管理机关的权属审核正在办理中|
|小 计|178,734,111.35||

其他说明：
1)本期由在建工程转入无形资产原值为3,163,709.25元。
2)本期土地使用权其他减少数为根据靖西三线工程审计结果将原暂估计入无形资产的部分土地费用调整转入固定资产价值。
3)本期摊销额4,605,291.09元，其中4,561,761.21元计入当期损益，43,529.88元计入在建工程。
26、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|气化陕西项||||||
|目前期研究||3,741,448.85||3,741,448.85||
|费||||||
|地下受限空||||||
|||536,409.97||536,409.97||
|间钢制阀门||||||

||||
|-|-|-|
|不停输就地|||
|改造费|||
|合计|4,277,858.82|4,277,858.82|

其他说明
27、商誉
不适用
28、长期待摊费用
不适用
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备（坏账损|||||
||23,425,751.40|3,519,295.29|22,005,962.58|3,401,048.71|
|失）|||||
|资产减值准备（固定资|||||
||876,053.49|131,408.02|876,053.49|131,408.02|
|产减值准备）|||||
|固定资产折旧（房屋建|||||
||15,778,136.00|2,366,720.40|38,606,045.82|5,790,906.87|
|筑物）|||||
|递延收益（管线赔偿收|||||
||15,225,000.00|2,283,750.00|15,750,000.00|2,362,500.00|
|入）|||||
|地方发展资金（计提未|||||
||7,804,977.32|1,170,746.60|7,804,977.32|1,170,746.60|
|付金额）|||||
|合计|63,109,918.21|9,471,920.31|85,043,039.21|12,856,610.20|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产折旧（长输管|||||
||17,622,021.20|2,643,303.18|17,622,021.20|2,643,303.18|
|线）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|17,622,021.20|2,643,303.18|17,622,021.20|2,643,303.18|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||9,471,920.31||12,856,610.20|
|递延所得税负债||2,643,303.18||2,643,303.18|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|-31,414,769.16|-9,420,529.98|
|合计|-31,414,769.16|-9,420,529.98|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
不适用
30、其他非流动资产
不适用
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|220,000,000.00|210,000,000.00|
|合计|220,000,000.00|210,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票||10,000,000.00|
|合计||10,000,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|426,268,167.97|292,382,242.76|
|1-2年|146,791,461.93|146,167,000.33|
|2-3年|49,305,897.94|16,418,145.55|
|3年以上|13,204,658.64|27,438,500.00|
|合计|635,570,186.48|482,405,888.64|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中国石油集团工程设计有限责任公司西|||
||89,481,189.65|未到支付期|
|南分公司|||
|胜利油田胜利石油化工建设有限责任公|||
||61,848,673.96|未到支付期|
|司|||
|中石化工建设有限公司|7,430,193.30|结算手续尚未办理|
|陕西建工集团设备安装工程有限公司|6,571,727.81|未到支付期|
|湖南省工业设备安装有限公司|2,831,429.93|未到支付期|

||||
|-|-|-|
|合计|168,163,214.65|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|176,916,307.82|115,274,245.80|
|1-2年|705,204.00|2,038,660.58|
|2-3年|5,868.27|19,456.00|
|3年以上|29,430.00|13,547.00|
|合计|177,656,810.09|117,345,909.38|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|陕西飞泰房地产开发有限公司|409,600.00|安装工程尚未完工|
|镇巴县泾阳镇人民政府|280,000.00|安装工程尚未完工|
|合计|689,600.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
不适用
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|119,097,000.75|104,970,555.14|131,695,784.42|92,371,771.47|
|二、离职后福利-设定提|||||
||15,663,176.85|21,926,752.61|20,953,216.18|16,636,713.28|
|存计划|||||
|合计|134,760,177.60|126,897,307.75|152,649,000.60|109,008,484.75|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||111,144,807.70|83,897,517.59|111,315,500.40|83,726,824.89|
|补贴|||||
|2、职工福利费||2,823,161.86|2,823,161.86||
|3、社会保险费||6,579,267.90|6,579,267.90||
|其中：医疗保险费||5,965,714.86|5,965,714.86||
|工伤保险费||556,843.46|556,843.46||
|生育保险费||56,709.58|56,709.58||
|4、住房公积金|6,480.00|8,069,851.00|7,687,855.00|388,476.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||7,945,713.05|3,600,756.79|3,289,999.26|8,256,470.58|
|经费|||||
|合计|119,097,000.75|104,970,555.14|131,695,784.42|92,371,771.47|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||15,792,565.34|15,444,251.47|348,313.87|
|2、失业保险费|109,533.69|854,468.95|854,468.95|109,533.69|
|3、企业年金缴费|1,282,400.00|2,639,859.16|3,922,259.16||
|4、补充医疗保险|14,271,243.16|2,639,859.16|732,236.60|16,178,865.72|
|合计|15,663,176.85|21,926,752.61|20,953,216.18|16,636,713.28|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|6,595,586.61|17,640,027.38|
|营业税|-230,258.76|190,521.96|
|企业所得税|10,726,825.80|32,354,747.88|
|个人所得税|1,728,265.27|402,559.14|
|城市维护建设税|1,238,653.67|2,080,698.21|
|房产税|45,458.77|28,780.24|

||||
|-|-|-|
|土地使用税|95,756.78|218,611.56|
|教育费附加|506,900.26|872,020.37|
|地方教育附加|371,499.03|614,930.81|
|防洪保安水利基金|448,850.74|826,050.85|
|印花税|855,862.97|1,187,800.98|
|其他税费|106,816.61|122,977.03|
|合计|22,490,217.75|56,539,726.41|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,547,381.44|3,539,777.17|
|企业债券利息|69,973,369.85|49,145,068.49|
|短期借款应付利息|154,583.33|357,500.00|
|合计|72,675,334.62|53,042,345.66|

40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|106,059,816.60||
|合计|106,059,816.60||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|地方发展资金|11,317,245.20|3,655,138.90|
|应付暂收款|24,204,185.13|27,142,576.88|
|押金保证金|16,659,595.01|22,653,740.00|
|工程预留费用|11,348,803.76|11,023,271.62|
|改线赔偿款|34,285,815.42|23,985,815.42|

||||
|-|-|-|
|其他|5,723,686.47|5,256,748.07|
|合计|103,539,330.99|93,717,290.89|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|代扣代交的年金等|8,028,562.72|结算付款手续未办理|
|代收代付的职工房产证办理款|7,121,374.58|结算付款手续未办理|
|咸宝复线预留费|2,725,316.25|预留项目尚未完成|
|靖西二线（四期）预留费|2,691,820.07|预留项目尚未完成|
|安塞、杨家湾分输站预留费|2,388,845.12|预留项目尚未完成|
|汉中市铺镇东升建筑有限公司|1,273,000.00|质保期未满|
|汉中市财政局|1,097,970.20|结算付款手续未办理|
|江苏省建工集团有限公司|769,383.68|质保期未满|
|合计|26,096,272.62|--|

其他说明
根据陕西省人民政府《关于榆林地区输出天然气收取地方发展资金的批复》（陕政函﹝1997﹞131号）、《陕西省物价局关于天然气价格的通知》（陕价电发﹝1997﹞44号）和《关于榆林地区收取天然气地方发展资金结算问题会议纪要通知》（陕价电发﹝1997﹞108号）的规定，天然气地方发展资金由公司与靖边县财政局结算，结算周期初期按年，后期按月或季，专项用于靖边县道路、供水、供电、通信等基础设施建设，结算时依据销气量按每立方米0.01元扣除流转税及其附加计交当地财政局。
公司于2010年1月21日取得的陕西省物价局《关于天然气地方发展资金有关问题的函》（陕价价函﹝2010﹞7号），就公司新增气源地安塞县从2003年起参照陕政函﹝1997﹞131号等文件规定提取地方发展资金予以确认。随着此文件的出台，公司与安塞县人民政府签订的《关于天然气地方发展资金提取与使用协议》生效，公司根据双方约定条款（2007年12月31日以前计提的地方发展资金和2008—2013年计提的地方发展资金中40%归公司所有，用于公司在安塞县境内天然气长输管道安全隐患整治项目及在延安市辖区内天然气产业的投资建设和运营维护），将归公司所有且具有专项用途的30,209,313.40元转入其他非流动负债单独核算管理。
42、划分为持有待售的负债
不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|796,689,274.24|812,896,609.55|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的应付债券||599,707,453.92|
|合计|796,689,274.24|1,412,604,063.47|

其他说明：
期末一年内到期的长期借款中保证借款10,189,274.24元，信用借款786,500,000.00元。
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|299,711,456.11|299,115,938.58|
|合计|299,711,456.11|299,115,938.58|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||
|14陕天|||||||||||
|然气||2014年9||300,000,0|299,115,9||7,349,095|595,517.5||299,711,4|
||100.00||365天||||||||
|CP001短||月25日||00.00|38.58||.88|3||56.11|
|期融资劵|||||||||||
|||||300,000,0|299,115,9||7,349,095|595,517.5||299,711,4|
|合计|--|--|--||||||||
|||||00.00|38.58||.88|3||56.11|

其他说明：
公司于2014年9月25日在银行间债券市场发行了2014年度第一期短期融资券（简称14陕天然气CP001），发行规模为人民币3亿元，票面利率4.94%，起息日2014年9月25日，还款付息方式为到期一次还本付息。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|873,500,000.00|1,157,000,000.00|
|合计|873,500,000.00|1,157,000,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
公司借款利率均为浮动利率，年利率区间为5.06%-6.08%。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|11陕气债|992,909,555.38|992,041,789.17|
|12陕天然气PPN001|||
|合计|992,909,555.38|992,041,789.17|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2011年7||1,000,000|992,041,7|30,745,20|867,766.2||992,909,5|
|11陕气债|100.00||8年|||||||
|||月21日||,000.00|89.17|5.48|1||55.38|
|12陕天||||||||||
|||2012年6||600,000,0||14,774,00|292,546.0|600,000,0||
|然气|100.00||3年|||||||
|||月20日||00.00||0.00|8|00.00||
|PPN001||||||||||
|||||1,600,000|992,041,7|45,519,20|1,160,312|600,000,0|992,909,5|
|合计|--|--|--|||||||
|||||,000.00|89.17|5.48|.29|00.00|55.38|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
1）12陕天然气PPN001期初数599,707,453.92元列入一年内到期的非流动负债。
2）经中国证监会核准，公司于2011年7月21日发行10亿元的公司债券（简称11陕气债）；债券期限8年，票面利率6.20%，起息日为2011年7月22日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本。
3）经中国银行间市场交易商协会同意，公司于2012年6月20日在银行间债券市场发行了2012年度第一期非公开定向债务融资工具（简称12陕天然气PPN001）；本次发行规模为人民币6亿元，发行期限3年，发行票面利率5.34%，起息日为2012
年6月21日，还款付息方式为分期（年）付息、到期一次还本，截止期末已全部到期兑付。
47、长期应付款
不适用
48、长期应付职工薪酬
不适用
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|扶风县绛法高速公||||||
|路改扩建工程与常||||||
||3,150,000.00|||3,150,000.00|补偿款|
|法天然气管道交叉||||||
|改移||||||
|杨凌权家寨管道改||||||
||4,000,000.00|||4,000,000.00|补偿款|
|移||||||
|安塞工业园区建设||||||
|与靖西天然气管道|41,500,000.00|||41,500,000.00|补偿款|
|交叉改移||||||
|空港新城规划建设||||||
|与靖西一线交叉改|5,600,000.00|||5,600,000.00|补偿款|
|移||||||
|靖边龙山路靖西一||||||
||1,200,000.00|||1,200,000.00|补偿款|
|线改移||||||
|合计|55,450,000.00|||55,450,000.00|--|

其他说明：
50、预计负债
不适用
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|41,695,625.76|16,470.50|1,338,245.72|40,373,850.54|管道改线补偿等|
|合计|41,695,625.76|16,470.50|1,338,245.72|40,373,850.54|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|安塞县境内天然|||||||
||15,750,000.00||525,000.00||15,225,000.00|与资产相关|
|气管道改移|||||||
|杨凌区五湖路规|||||||
|划建设与咸宝天|||||||
||3,074,550.00||102,485.00||2,972,065.00|与资产相关|
|然气管道交叉改|||||||
|移|||||||
|杨凌漆水河至揉|||||||
|谷乡规划建设与|||||||
||8,228,000.00||242,000.00||7,986,000.00|与资产相关|
|咸宝天然气管道|||||||
|交叉改移|||||||
|武功县台资工业|||||||
|园区规划建设与|||||||
||1,742,857.15||87,142.86||1,655,714.29|与资产相关|
|咸宝天然气管道|||||||
|交叉改移|||||||
|靖西天然气管网|||||||
||1,571,428.58||71,428.58||1,500,000.00|与资产相关|
|监控|||||||
|秦汉新城规划建|||||||
|设与靖西天然气|||||||
||740,050.00||19,475.00||720,575.00|与资产相关|
|管道一线交叉改|||||||
|移|||||||
|陈仓物流园区段|||||||
|咸宝天然气管道|3,610,000.00||95,000.00||3,515,000.00|与资产相关|
|改移|||||||
|关中环线科技创|||||||
||1,493,750.00||37,500.00||1,456,250.00|与资产相关|
|新专项资金|||||||
|咸宝天然气管道|||||||
||3,200,000.00||80,000.00||3,120,000.00|与资产相关|
|改移|||||||
|留坝县城市公网|||||||
||251,418.60|16,470.50|||267,889.10|与资产相关|
|建设配套费|||||||
|志丹城市基础设|||||||
||1,476,428.57||56,785.71||1,419,642.86|与资产相关|
|施建设配套费|||||||
|宜川城市基础设|||||||
||557,142.86||21,428.57||535,714.29|与资产相关|
|施建设配套费|||||||
|合计|41,695,625.76|16,470.50|1,338,245.72||40,373,850.54|--|

其他说明：
1)截至2015年6月30日，公司共收到杨凌农业高新技术产业示范区规划建设局支付的天然气管道改移补偿款
13,779,400.00元、安塞县人民政府支付的安塞县境内部分天然气管道改移补偿款21,000,000.00元，武功县人民政府支付的武
功县台资工业园区规划建设与咸宝天然气管道交叉改移补偿款2,440,000.00元，陕西省西咸新区秦汉新城管委会支付的秦汉
新城规划建设与靖西天然气管道一线交叉改移补偿款779,000.00元，宝鸡市陈仓物流园开区建设管理委员支付的陈仓物流园区段咸宝天然气管道改移补偿款3,800,000.00元，陕西省财政厅支付的靖西天然气管网监控补助资金2,000,000.00元和关中环线科技创新专项资金1,500,000.00元，咸阳市秦都区人民政府支付的咸宝天然气管道改移补偿款3,200,000.00元。因相关的天然气管道改线工程均已达到预定可使用状态，故在该等资产剩余使用寿命内平均分摊计入各期损益。
2)留坝县城市公网建设配套费系控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司根据留坝县住房和城乡建设管理局《关于留坝县天然气公网建设费收取事宜的函》（留住建函﹝2011﹞16号），按3.5元/平方米从用户处收取的配套费。
3)志丹县、宜川县城市基础设施建设配套费系全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司收到志丹县财政局和宜川向财政局返还的配套费。因相关的天然气管道均已达到预定可使用状态，故在该等资产剩余使用寿命内平均分摊计入各期损益。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|具有专项用途的资金|30,209,313.40|30,209,313.40|
|合计|30,209,313.40|30,209,313.40|

其他说明：
具有专项用途的资金详见合并财务报表项目注释41其他说明
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,112,075,445.00||||||1,112,075,445.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
54、其他权益工具
不适用
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,289,900,120.63|||1,289,900,120.63|
|合计|1,289,900,120.63|||1,289,900,120.63|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
不适用
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|43,854,481.8||||||43,854,48|
|合收益|7||||||1.87|
|其中：权益法下在被投资单位以后||||||||
||43,854,481.8||||||43,854,48|
|将重分类进损益的其他综合收益中||||||||
||7||||||1.87|
|享有的份额||||||||
||43,854,481.87||||||43,854,481.87|
|其他综合收益合计||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|22,640,651.90|38,687,142.46|15,907,249.17|45,420,545.19|
|合计|22,640,651.90|38,687,142.46|15,907,249.17|45,420,545.19|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|315,297,592.72|||315,297,592.72|
|合计|315,297,592.72|||315,297,592.72|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|

||||
|-|-|-|
|调整前上期末未分配利润|1,722,615,673.31|1,412,808,835.28|
|调整后期初未分配利润|1,722,615,673.31|1,412,808,835.28|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|366,558,239.34|285,779,263.60|
|应付普通股股利|166,811,316.75|152,525,602.50|
|期末未分配利润|1,922,362,595.90|1,546,062,496.38|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,304,890,453.87|2,703,324,170.12|2,483,538,229.60|1,979,379,940.79|
|其他业务|4,895,115.31|1,949,621.30|2,575,424.20|538,498.06|
|合计|3,309,785,569.18|2,705,273,791.42|2,486,113,653.80|1,979,918,438.85|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|1,070,244.00|703,598.27|
|城市维护建设税|9,119,183.46|5,766,738.49|
|教育费附加|3,939,736.62|2,483,973.27|
|地方教育附加|2,626,472.72|1,658,132.27|
|合计|16,755,636.80|10,612,442.30|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|3,621,983.81|3,006,446.46|
|市场开发费|879,663.87|3,830,958.01|

||||
|-|-|-|
|其他|585,240.48|522,245.12|
|合计|5,086,888.16|7,359,649.59|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|21,275,455.18|21,530,747.81|
|税金|9,451,898.01|9,647,247.72|
|动力费|1,560,318.25|1,797,028.95|
|维修费|534,940.90|683,188.39|
|折旧费|11,814,235.09|8,731,037.62|
|摊销费|806,724.95|819,711.35|
|车辆费|1,136,293.35|1,810,202.58|
|办公费|231,007.82|459,322.64|
|差旅费|167,347.90|650,696.70|
|研究开发费|4,277,858.32|1,701,451.72|
|董事会经费|79,783.60|373,954.04|
|咨询服务费|1,119,146.88|775,379.71|
|物业管理费|2,145,503.03|1,854,524.34|
|其他|2,728,804.68|3,216,573.50|
|合计|57,329,317.96|54,051,067.07|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|107,800,753.50|113,059,849.50|
|减：利息收入|6,991,204.14|3,291,137.60|
|汇兑损益|155,000.09|533,832.88|
|金融机构手续费及其他|292,728.26|172,705.54|
|合计|101,257,277.71|110,475,250.32|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,421,059.40|-1,657,459.55|
|合计|1,421,059.40|-1,657,459.55|

其他说明：
67、公允价值变动收益
不适用
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|13,418,054.73|9,290,737.17|
|合计|13,418,054.73|9,290,737.17|

其他说明：
1)权益法核算的长期股权投资收益明细
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期数|上年同期数|
|咸阳新科能源有限公司|1,008,363.05|2,519,449.40|
|咸阳市天然气有限公司|11,370,260.06|5,767,663.73|
|陕西液化天然气投资发展有限公司|-1,171,076.18|-161,119.21|
|西安中民燃气有限公司|2,210,507.80|1,164,743.25|
|小 计|13,418,054.73|9,290,737.17|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计||9,312.00||
|其中：固定资产处置利得||9,312.00||
|政府补助|3,748,245.72|1,517,531.44|3,748,245.72|
|赔偿收入|70,000.00||70,000.00|
|其他收入|106,141.00|50,719.08|106,141.00|
|合计|3,924,386.72|1,577,562.52|3,924,386.72|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|改线赔偿款|1,338,245.72|1,142,531.44|与资产相关|
|天然气财政补贴资金|2,000,000.00||与收益相关|
|价格补贴资金|300,000.00||与收益相关|
|商务贡献奖励资金|110,000.00||与收益相关|
|贷款贴息奖励||260,000.00|与收益相关|
|科技创新先进集体奖励||100,000.00|与收益相关|
|管道维修费||15,000.00|与收益相关|
|合计|3,748,245.72|1,517,531.44|--|

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|591,702.83|29,430.00|591,702.83|
|其中：固定资产处置损失|591,702.83|29,430.00|591,702.83|
|对外捐赠|20,200.00||20,200.00|
|罚款支出|111,116.69|220,000.00|111,116.69|
|合计|723,019.52|249,430.00|723,019.52|

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|65,475,774.30|50,036,993.82|
|递延所得税费用|3,384,689.89|338,596.51|
|合计|68,860,464.19|50,375,590.33|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|439,281,019.66|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|65,892,152.95|
|子公司适用不同税率的影响|298,906.46|
|调整以前期间所得税的影响|1,402,558.83|
|非应税收入的影响|-2,012,708.21|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|172,583.41|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-277,719.14|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||3,384,689.89|
|损的影响||
|所得税费用|68,860,464.19|

其他说明
适用企业所得税税率为15%。
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|暂收款|6,352,328.71|3,855,871.62|
|存款利息收入|6,991,204.14|3,291,137.60|
|政府补助||375,000.00|
|收回垫付的工资和社保|541,542.65||
|其 他|4,684,572.80|3,736,126.19|
|合计|18,569,648.30|11,258,135.41|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|暂付款|10,306,097.26|20,824,125.48|
|动力费|3,200,362.64|1,803,695.70|

||||
|-|-|-|
|维修费|1,053,320.78|683,188.39|
|车辆使用费|1,999,030.38|1,914,627.48|
|劳务费|2,218,370.58|2,299,089.33|
|物业管理费|2,145,503.03|1,854,524.34|
|咨询服务费|1,120,646.88|775,379.71|
|研究开发费|55,290.00|1,701,451.72|
|上市管理及董事会经费|85,783.60|677,836.04|
|办公费|312,602.42||
|信息系统服务费|483,993.39||
|档案管理费|382,525.00||
|劳保费|242,320.84||
|差旅费|216,443.40|743,819.70|
|其他|8,432,151.62|14,662,278.75|
|合计|32,254,441.82|47,940,016.64|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|公益活动改线赔偿款|4,000,000.00|4,000,000.00|
|商业活动改线赔偿款|6,300,000.00|2,639,300.00|
|履约保证金等|923,064.90|35,000.00|
|其他||8,724.98|
|合计|11,223,064.90|6,683,024.98|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投标履约保证金|3,262,310.32|59,563.15|
|其他||332,002.74|
|合计|3,262,310.32|391,565.89|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
不适用
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|370,420,555.47|285,597,544.58|
|加：资产减值准备|1,421,059.40|-1,657,459.55|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||235,426,017.67|194,160,887.33|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|4,561,761.21|2,782,184.22|
|长期待摊费用摊销||69,550.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
|||-9,312.00|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|591,702.83|29,430.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|107,800,753.50|113,593,682.38|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-13,418,054.73|-9,290,737.17|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||3,384,689.89|338,596.51|
|列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-32,697,193.68|-6,402,076.44|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号|||
||-51,016,476.27|-24,864,229.91|
|填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号|||
||107,536,753.85|51,359,418.59|
|填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|734,011,569.14|605,707,478.54|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|765,696,252.56|569,220,095.55|
|减：现金的期初余额|1,279,396,744.55|906,337,556.36|

||||
|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|-513,700,491.99|-337,117,460.81|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|765,696,252.56|1,279,396,744.55|
|其中：库存现金|91,695.04|153,634.22|
|可随时用于支付的银行存款|765,604,557.52|1,269,243,110.33|
|可随时用于支付的其他货币资金||10,000,000.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|765,696,252.56|1,279,396,744.55|

其他说明：
货币资金中不属于现金及现金等价物的款项系子公司商洛市天然气有限公司的一年期定期存款，本金30,000,000.00元，期限自2014年10月23日至2015年10月22日止，年利率2.85%。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
不适用
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|15,455.22|
|港币|19,598.30|0.7886|15,455.22|
|一年内到期的非流动负债|1,666,657.00|6.1136|10,189,274.24|
|其中：美元|1,666,657.00|6.1136|10,189,274.24|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
不适用
2、同一控制下企业合并
不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|陕西城市燃气产|||燃气生产和供应||||
||陕西省|西安市||100.00%||设立|
|业发展有限公司|||业||||
|汉中市天然气投|||燃气生产和供应||||
||汉中市|汉中市||70.00%||设立|
|资发展有限公司|||业||||
|安康市天然气有|||燃气生产和供应||||
||安康市|安康市||100.00%||设立|
|限公司|||业||||
|商洛市天然气有|||燃气生产和供应||||
||商洛市|商洛市||51.00%||设立|
|限公司|||业||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|汉中市天然气投资发展|||||
||30.00%|297,259.27||19,792,410.62|
|有限公司|||||
|商洛市天然气有限公司|49.00%|3,565,056.86||79,370,890.02|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|汉中市|||||||||||||
|天然气|||||||||||||
||77,695,0|168,857,|246,552,|93,310,1|87,267,8|180,578,|61,291,9|142,182,|203,474,|71,238,9|67,251,4|138,490,|
|投资发|||||||||||||
||89.49|698.31|787.80|96.66|89.10|085.76|73.34|198.36|171.70|15.30|18.60|333.90|
|展有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|商洛市|||||||||||||
|天然气|98,603,2|126,960,|225,563,|63,576,2||63,576,2|88,843,8|128,531,|217,375,|62,569,9||62,569,9|
|有限公|89.00|217.85|506.85|88.70||88.70|09.87|579.73|389.60|11.89||11.89|
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|汉中市天然|||||||||
||63,560,151.90|||31,768,597.1|39,845,798.9|||30,227,770.2|
|气投资发展||990,864.24|990,864.24|||-5,935,469.52|-5,935,469.52||
|||||6|1|||8|
|有限公司|||||||||
|商洛市天然|45,033,165.55|||14,604,026.0|32,090,025.4|||20,396,851.2|
|||7,275,887.20|7,275,887.20|||3,263,105.79|3,263,105.79||
|气有限公司||||0|7|||4|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|咸阳新科能源有|||燃气生产和供应||||
||咸阳市|咸阳市||40.00%||权益法核算|
|限公司|||业||||
|咸阳市天然气有|||燃气生产和供应||||
||咸阳市|咸阳市||40.00%||权益法核算|
|限公司|||业||||
|陕西液化天然气|||||||
||||燃气生产和供应||||
|投资发展有限公|西安市杨凌区|西安市杨凌区||21.00%||权益法核算|
||||业||||
|司|||||||
|西安中民燃气有|||燃气生产和供应||||
||西安市阎良区|西安市阎良区||40.00%||权益法核算|
|限公司|||业||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额||||
||||陕西液化天||||陕西液化天||
||咸阳新科能|咸阳市天然||西安中民燃|咸阳新科能|咸阳市天然||西安中民燃|
||||然气投发展||||然气投资发||
||源有限公司|气有限公司||气有限公司|源有限公司|气有限公司||气有限公司|
||||有限公司||||展有限公司||
||42,518,669.1|328,934,682.|193,081,466.|45,536,737.1|57,677,008.8|285,186,861.|199,294,664.|43,771,399.7|
|流动资产|||||||||
||8|94|23|7|1|71|01|7|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||568,380,956.|1,500,597,68|157,131,083.||533,469,423.|1,056,489,50|154,801,008.|
|非流动资产|8,169,653.64||||7,821,194.19||||
|||59|9.46|97||94|7.19|32|
||50,688,322.8|897,315,639.|1,693,679,15|202,667,821.|65,498,203.0|818,656,285.|1,255,784,17|198,572,408.|
|资产合计|||||||||
||2|53|5.69|14|0|65|1.20|09|
||10,288,983.2|491,676,830.|328,294,927.|59,625,112.3|17,619,771.0|448,477,509.|115,860,958.|61,055,968.8|
|流动负债|||||||||
||7|15|21|8|7|15|71|4|
|||48,516,774.1|988,126,972.|||41,516,774.1|757,089,403.||
|非流动负债|||||||||
|||7|99|||7|76||
||10,288,983.2|540,193,604.|1,316,421,90|59,625,112.3|17,619,771.0|489,994,283.|872,950,362.|61,055,968.8|
|负债合计|||||||||
||7|32|0.20|8|7|32|47|4|
|少数股东权|||||||||
|||110,001.70||||75,618.99|||
|益|||||||||
|归属于母公|40,399,339.5|357,012,033.|377,257,255.|143,042,708.|47,878,431.9|328,586,383.|382,833,808.|137,516,439.|
|司股东权益|5|51|49|76|3|34|73|25|
|按持股比例|||||||||
||16,159,735.8|142,804,813.|79,224,023.6|57,217,083.5|19,151,372.7|131,434,553.|80,395,099.8|55,006,575.7|
|计算的净资|||||||||
||2|40|5|0|7|34|3|0|
|产份额|||||||||
|||19,809,953.0||27,516,294.6||19,809,953.0||27,516,294.6|
|--商誉|||||||||
|||6||2||6||2|
||||12,789,000.0|-15,218,338.4|||12,789,000.0|-15,218,338.4|
|--其他|3,733,130.22|1,315,129.39|||3,733,130.22|1,315,129.39|||
||||0|0|||0|0|
|对联营企业|||||||||
||19,892,866.0|163,929,895.|92,013,023.6|69,515,039.7|22,884,502.9|152,559,635.|93,184,099.8|67,304,531.9|
|权益投资的|||||||||
||4|85|5|2|9|79|3|2|
|账面价值|||||||||
||38,596,707.4|285,858,684.||81,500,560.8|59,151,646.3|231,917,970.||65,355,736.9|
|营业收入|||448,916.84||||4,168,018.76||
||2|51||7|8|94||8|
|||28,425,650.1||||15,018,574.0|||
|净利润|2,520,907.62||-5,576,553.24|5,526,269.50|5,249,619.08||-767,234.33|2,911,858.12|
|||5||||5|||
|综合收益总||28,425,650.1||||15,018,574.0|||
||2,520,907.62||-5,576,553.24|5,526,269.50|5,249,619.08||-767,234.33|2,911,858.12|
|额||5||||5|||
|本年度收到|||||||||
|的来自联营|4,000,000.00|||||6,000,000.00||4,000,000.00|
|企业的股利|||||||||

其他说明
[注1]：咸阳新科能源有限公司和西安中民燃气有限公司的其他项目均系公司投资时持有各自可辨认净资产公允价值的份额与持有各自账面价值的份额之差。
[注2]：咸阳市天然气有限公司的其他项目包括：（1）公司投资时其可辨认净资产公允价值的份额与持有其账面价值的
份额之差9,543,641.39元；（2）因咸阳市天然气有限公司归属于母公司所有者权益中有咸阳市政府独家享有的20,571,280.00
元，使得公司按持股比例计算的净资产份额较对其权益投资的账面价值多8,228,512.00元。
[注3]：因持有陕西液化天然气投资发展有限公司29%股权比例的股东第三期出资60,900,000.00元未到位，使得2015年6
月末公司按持股比例计算的净资产份额较对其权益投资的账面价值少12,789,000.00元。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用
4、重要的共同经营
不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的65.10%(2014年12月31日为71.39%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|66,385,969.12||||
|小 计|66,385,969.12||||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|70,114,063.40||||
|小 计|70,114,063.40||||

(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款和发行债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|短期借款|220,000,000.00|228,861,050.00|228,861,050.00||
|应付账款|635,570,186.48|635,570,186.48|426,268,167.97|196,097,359.87|
|一年内到期的非流动负债|796,689,274.24|817,577,074.65|817,577,074.65||
|其他流动负债|299,711,456.11|314,531,456.11|314,531,456.11||
|长期借款|873,500,000.00|1,090,154,594.51|49,591,042.92|607,921,550.00|
|应付债券|992,909,555.38|1,240,909,555.38|62,000,000.00|124,000,000.00|
|小 计|3,818,380,472.21|4,327,603,917.13|1,898,828,791.65|928,018,909.87|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|短期借款|210,000,000.00|215,429,166.67|215,429,166.67||
|应付票据|10,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付账款|482,405,888.64|482,405,888.64|292,382,242.76|162,585,145.88|
|一年内到期的非流动负债|1,412,604,063.47|1,488,869,860.22|1,488,869,860.22||
|其他流动负债|299,115,938.58|313,935,938.58|313,935,938.58||
|长期借款|1,157,000,000.00|1,462,487,549.04|70,552,979.18|934,737,286.10|
|应付债券|992,041,789.17|1,302,041,789.17|62,000,000.00|124,000,000.00|
|小 计|4,563,167,679.86|5,275,170,192.32|2,453,170,187.41|1,221,322,431.98|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币189,018.93万元(2014年12月31日为人民币217,989.66万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
2.外汇风险
十、公允价值的披露
不适用
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|陕西燃气集团有限||||||
||西安市|燃气生产和供应业|2,021,336,600.00|55.36%|55.36%|
|公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是陕西省国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之说明。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益”之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|咸阳新科能源有限公司|联营企业|

|||
|-|-|
|咸阳市天然气有限公司|联营企业|
|陕西液化天然气投资发展有限公司|联营企业|
|西安中民燃气有限公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|渭南市天然气有限公司|母公司的控股子公司|
|陕西派思燃气产业装备制造有限公司|母公司的控股子公司|
|陕西燃气集团新能源发展有限公司|母公司的全资子公司|
|陕西燃气集团交通能源发展有限公司|母公司的全资子公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|渭南市天然气有限公司|天然气销售|95,468,817.88|62,470,637.84|
|咸阳新科能源有限公司|天然气销售|34,651,577.63|48,560,666.48|
|咸阳市天然气有限公司|天然气销售|159,427,372.13|135,459,921.88|
|西安中民燃气有限公司|天然气销售|64,415,240.40|50,510,675.29|
|陕西液化天然气投资发展有限||||
||天然气销售|160,119.63||
|公司||||
|陕西燃气集团有限公司|提供出租资产管理服务|453,863.00|453,863.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|称|称|型||益定价依据|收益/承包收益|
|||渭南市天然气有||51%股权享有的||
|陕西燃气集团有|||2014年04月11|||
||本公司|限公司51%股权||年收益分红的||
|限公司|||日|||
|||托管||5%||

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|陕西燃气集团有限公司|房产和车辆|0.00|0.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
不适用
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,343,094.00|1,306,055.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||咸阳市天然气有限|||||
|应收账款||||2,775,665.26|138,783.26|
||公司|||||
||咸阳新科能源有限|||||
|应收账款||3,373,695.24|168,684.76|7,117,412.51|355,870.63|
||公司|||||
||西安中民燃气有限|||||
|应收账款||1,589,492.55|79,474.63|606,208.48|30,310.42|
||公司|||||
||渭南市天然气有限|||||
|应收账款||843,906.44|42,195.32|||
||公司|||||
|小 计||5,807,094.23|290,354.71|10,499,286.25|524,964.31|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||陕西派思燃气产业装备制造|||
|应付账款||3,130,110.00|6,858,485.00|
||有限公司|||
|小 计||3,130,110.00|6,858,485.00|
|预收款项|咸阳市天然气有限公司|1,001,565.79||
||陕西液化天然气投资发展有|||
|预收款项||151,716.97|314,222.33|
||限公司|||
|预收款项|渭南市天然气有限公司||10,888,591.39|
|小 计||1,153,282.76|11,202,813.72|
|其他应付款|咸阳新科能源有限公司|17,965.75|12,756.90|
||陕西派思燃气产业装备制造|||
|其他应付款||348,200.00|348,200.00|
||有限公司|||
|小 计||366,165.75|360,956.90|

7、关联方承诺
8、其他
十二、股份支付
不适用
十三、承诺及或有事项
不适用
十四、资产负债表日后事项
不适用
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
不适用
2、债务重组
不适用
3、资产置换
不适用
4、年金计划
2006年3月22日，公司一届三次董事会审议通过了《关于终止执行现行企业补充和个储性养老保险制度建立企业年金制度的议案》，公司根据董事会决议精神制定了企业年金实施方案，从2006年开始依上年工资总额为基数，按10%的比例计提。补充养老保险制度停止执行，对原提取的补充养老保险金在清算后一次性转入员工个人账户。公司按照陕西省国有资产监督管理委员会的监管要求于2011年修订了企业年金实施方案，从2011年开始依上年工资总额为基数，按4%的比例计提。
5、终止经营
不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|城市燃气|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|262,985,407.36|164,058,326.49|3,304,890,453.87|
|主营业务成本|2,632,676,134.48|234,655,521.83|164,007,486.19|
|资产总额|8,931,596,380.24|900,856,224.15|465,891,588.31|
|负债总额|4,217,842,714.12|514,511,381.45|193,867,161.44|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|548,698,||27,436,8|5.00%|521,261,6|497,552||24,946,50||472,606,28|
|||100.00%|||||100.00%||5.01%||
|合计提坏账准备的|545.57||96.48||49.09|,795.53||7.78||7.75|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||||
||548,698,545.57||27,436,8||521,261,649.09|497,552||24,946,50||472,606,287.75|
|合计||100.00%||5.00%|||100.00%||5.01%||
||||96.48|||,795.53||7.78|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1 年以内|548,685,417.57|27,434,270.88|5.00%|
|1年以内小计|548,685,417.57|27,434,270.88|5.00%|
|2至3年|13,128.00|2,625.60|20.00%|
|合计|548,698,545.57|27,436,896.48||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,490,388.70元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|账面余额|账龄|占应收账款余额的比例(%)|
|西安秦华天然气有限公司|销售款|194,916,973.24|1年以内|35.52|
|陕西城市燃气产业发展有限公司|销售款|117,997,859.84|1年以内|21.51|
|汉中市天然气投资发展有限公司|销售款|68,483,456.29|1年以内|12.48|
|中冶陕压重工设备有限公司庄里分公司|销售款|20,307,391.25|1年以内|3.70|
|陕西延长中煤榆林能源化工有限公司|销售款|14,169,495.78|1年以内|2.58|
|小 计||415,875,176.40||75.79|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|6,523,702.02|||27.42%|||||||
||||1,788,91||4,734,783|4,412,5||2,636,273||1,776,278.2|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||59.74%||
||||8.94||.08|51.46||.21||5|
|其他应收款|||||||||||
||6,523,702.02||1,788,91|27.42%|4,734,783.08|4,412,5||2,636,273||1,776,278.25|
|合计||100.00%|||||100.00%||59.74%||
||||8.94|||51.46||.21|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1 年以内|4,719,350.61|234,567.53|5.00%|
|1年以内小计|4,719,350.61|234,567.53|5.00%|
|3至4年|500,000.00|250,000.00|50.00%|
|5年以上|1,304,351.41|1,304,351.41|100.00%|
|合计|6,523,702.02|1,788,918.94||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-847,354.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|4,597,794.43|1,989,125.57|
|管道运行管理和代建款|450,874.14|1,364,309.65|
|改线赔偿款|249,150.00|249,150.00|
|备用金|429,476.47|157,890.40|
|其他|796,406.98|652,075.84|
|合计|6,523,702.02|4,412,551.46|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|延安市财政局专项资||||||
||保证金|3,730,000.00|1年以内|57.18%|186,500.00|
|金集散户||||||
|陕西省高速公路建设|管道穿越高速公路|||||
|||500,000.00|3-4年|7.66%|250,000.00|
|集团公司|押金|||||
|陕西兴化化学股份有||||||
||运行管理费|450,874.14|1年以内|6.91%|22,543.71|
|限公司||||||
|西安经济技术开发区||||||
||建楼押金|120,882.00|5年以上|1.85%|120,882.00|
|财政局||||||
|袁麟|备用金|69,654.40|1年以内|1.07%|3,482.72|
|合计|--|4,871,410.54|--|74.67%|583,408.43|

（6）涉及政府补助的应收款项
不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|277,550,000.00||277,550,000.00|277,550,000.00||277,550,000.00|
|对联营、合营企业投资|||||||
||345,350,825.26||345,350,825.26|335,932,770.53||335,932,770.53|
|合计|622,900,825.26||622,900,825.26|613,482,770.53||613,482,770.53|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|陕西城市燃气产|||||||
||35,000,000.00|||35,000,000.00|||
|业发展有限公司|||||||
|汉中市天然气投|||||||
||70,000,000.00|||70,000,000.00|||
|资发展有限公司|||||||
|安康市天然气有|||||||
||100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|限公司|||||||
|商洛市天然气有|||||||
||72,550,000.00|||72,550,000.00|||
|限公司|||||||
|合计|277,550,000.00|||277,550,000.00|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、合营企业|||||
|二、联营企业|||||
|咸阳新科|||||
||22,884,50|1,008,363|4,000,000|19,892,86|
|能源有限|||||
||2.99|.05|.00|6.04|
|公司|||||
|咸阳市天|||||
||152,559,6|11,370,26||163,929,8|
|然气有限|||||
||35.79|0.06||95.85|
|公司|||||
|陕西液化|||||
|天然气投|93,184,09|-1,171,07||92,013,02|
|资发展有|9.83|6.18||3.65|
|限公司|||||
|西安中民|||||
||67,304,53|2,210,507||69,515,03|
|燃气有限|||||
||1.92|.80||9.72|
|公司|||||
||335,932,7|21,060,61|4,000,000|345,350,8|
|小计|||||
||70.53|8.14|.00|25.26|
||335,932,770.53|21,060,61|4,000,000|345,350,825.26|
|合计|||||
|||8.14|.00||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,205,963,373.00|2,632,676,134.48|2,404,188,719.80|1,922,680,943.26|
|其他业务|2,691,832.51|533,586.29|2,913,887.45|525,098.06|
|合计|3,208,655,205.51|2,633,209,720.77|2,407,102,607.25|1,923,206,041.32|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|13,418,054.73|9,290,737.17|
|合计|13,418,054.73|9,290,737.17|

6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-591,702.83||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,748,245.72||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|44,824.31||
|减：所得税影响额|327,933.69||
|少数股东权益影响额|56,447.78||
|合计|2,816,985.73|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.86%|0.3296|0.3296|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||7.80%|0.3271|0.3271|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他