上海悦心健康集团股份有限公司
2017
年第一季度报告
2017
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|146,580,230.80|112,578,627.67|30.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-10,825,583.04|-15,372,519.30|29.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-10,646,783.91|-14,838,741.72|28.25%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,042,456.44|-4,771,052.71|415.29%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0127|-0.0180|29.60%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0127|-0.0180|29.60%|
|加权平均净资产收益率|-1.33%|-1.90%|0.57%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,071,982,004.33|2,059,083,972.91|0.63%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|834,909,953.24|843,152,626.03|-0.98%|

注：公司于2016年5月实施了资本公积转增股本方案导致总股本变动，按最新股本85,215万股重新计算调整了上年同期基本每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||系本报告期收到江西丰城市机|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||100,000.00|关事务局给予企业的缴税突出|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||贡献奖励。|
|||主要系上海生产基地搬迁尚未|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-253,680.41||
|||出租的闲置厂房折旧费。|
|减：所得税影响额|25,118.72||
|合计|-178,799.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||69,024|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）|境外法人|46.92%|399,795,802||37,050,000||||
|||||||质押||174,800,000|
|DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）|境外法人|7.23%|61,607,356||||||
|上海杜行工业投资发展公司|境内非国有法人|2.48%|21,161,240||||||
|彭洁芳|境内自然人|1.22%|10,353,686||||||
|王星华|境内自然人|0.24%|2,018,600||||||
|中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金|国有法人|0.22%|1,908,200||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.22%|1,859,780||||||
|项杭育|境内自然人|0.14%|1,200,000||||||
|浙江锦鑫建设工程有限公司|境内非国有法人|0.14%|1,195,000||||||
|蒲毕波|境内自然人|0.13%|1,138,415||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|CIMIC INDUSTRIAL INC（. 斯米克工业有限公司）||362,745,802|||||||
|||||||人民币普通股||362,745,802|
|DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）||61,607,356|||||||
|||||||人民币普通股||61,607,356|
|上海杜行工业投资发展公司||21,161,240||||人民币普通股||21,161,240|
|彭洁芳||10,353,686||||人民币普通股||10,353,686|

|||||
|-|-|-|-|
|王星华|2,018,600|人民币普通股|2,018,600|
|中国建设银行股份有限公司－上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金|1,908,200|||
|||人民币普通股|1,908,200|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,859,780|人民币普通股|1,859,780|
|项杭育|1,200,000|人民币普通股|1,200,000|
|浙江锦鑫建设工程有限公司|1,195,000|人民币普通股|1,195,000|
|蒲毕波|1,138,415|人民币普通股|1,138,415|
||斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||第4大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||公司股份数量为10,353,686股，第5大股东王星华通过申万宏源证券有限公司|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说|客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,018,600股， 第8大股东项|||
|明（如有）|杭育通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数|||
||量为1,200,000股，第9大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份|||
||有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,195,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|同比增减|同比增减（%）|
|预付款项|30,623,526.27|13,186,471.68|17,437,054.59|132.23%|
|长期待摊费用|3,884,277.85|2,983,837.61|900,440.24|30.18%|
|应付职工薪酬|8,764,752.82|17,524,846.29|- 8,760,093.47|-49.99%|
|应交税费|-1,098,504.10|3,112,119.20|- 4,210,623.30|-135.30%|
|应付利息|987,847.80|1,586,078.97|- 598,231.17|-37.72%|
|长期借款|73,916,900.00|51,000,000.00|22,916,900.00|44.94%|

变动原因分析：
1、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及本报告期预付美国日星人工生殖中心投资款，上年同期无。
2、长期待摊费用：主要系经营展厅装修转入增加所致。
3、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
4、应交税费：主要系支付上年计提房产税、土地使用税及支付增值税减少。
5、应付利息：主要系支付控股股东斯米克工业有限公司的借款利息。
6、长期借款：主要系本公司之子公司荆州斯米克新材料有限公司取得工行江陵支行项目贷款。
（二）利润表项目变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|同比增减|同比增减（%）|
|营业收入|146,580,230.80|112,578,627.67|3 4,001,603.13|30.20%|
|营业成本|99,212,778.91|73,197,057.87|2 6,015,721.04|35.54%|
|管理费用|17,395,483.97|11,826,296.59|5 ,569,187.38|47.09%|
|投资收益|1,193,833.61|-|1 ,193,833.61|—|
|营业外收入|1 85,241.68|1 38,143.80|4 7,097.88|34.09%|
|营业外支出|3 38,922.09|6 84,287.57|-345,365.48|-50.47%|
|少数股东损益|-357,026.65|-2,754.40|-354,272.25|-12862.05%|

变动原因分析：
1、营业收入：主要系公司瓷砖销售团队加强对瓷砖市场的了解，结合产品线下调延伸到容量更大的中端市场的销售策略，
乘势而上取得较好的销售业绩。
2、营业成本：主要系本报告期瓷砖销售收入同比增长，相应瓷砖销售成本同比增加。
3、管理费用：主要系本报告期转型医疗养老行业相关人员费用及项目调研费用同比增加。
4、投资收益：系本报告期确认对鑫山保险代理有限公司一季度的投资收益。
5、营业外收入：主要系本报告期收到政府补贴及不需支付供应商款项同比增加。
6、营业外支出：主要系上年同期清理报废不需使用的固定资产损失。本报告期无。
7、少数股东损益：主要系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司少数股东承担的亏损。
（三）现金流表项目变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017年1-3月|2016年1-3月|同比增减|同比增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|15,042,456.44|-4,771,052.71|19,813,509.15|415.29%|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,700,490.84|8,627,614.61|23,072,876.23|267.43%|

变动原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期瓷砖销售额同比增加，以及公司加强对应收款项催收力度，销售商品收到的现金同比增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期本公司之子公司荆州斯米克新材料有限公司取得工行江陵支行项目贷款致借款净额同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司自2016年末开始筹划重大资产重组事宜，本次重组的标的资产初步拟定为泗洪县分金亭医院有限公司、全椒同仁医院有限公司、建昌县中医院有限责任公司三家公司股权。本次重组涉及关联交易，但不会导致公司控制权发生变更，交易方式涉及发行股份购买资产并募集配套资金等。目前公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的审计、评估等工作正在进行中，公司及有关各方正在商讨、完善和细化此次重大资产重组的方案。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|斯米克工业|指|斯米克工业有限公司，公司控股股东|
|太平洋数码|指|太平洋数码有限公司，公司第二大股东|
|斯米克工业集团|指|斯米克工业集团有限公司，斯米克工业及太平洋数码的母公司|
|斯米克管理|指|斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报|||||||
||无|无|无||无|无|
|告书中所作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺|无|无|无||无|无|
||斯米克工业、太平||||直至本公司||
|||关于同业竞|||||
||洋数码、斯米克工||||或本人不再||
|||争、关联交||2007年03月|||
||业集团、斯米克管||避免同业竞争||成为公司股|严格履行|
|||易、资金占用||03日|||
||理、实际控制人李||||东或实际控||
|||方面的承诺|||||
||慈雄先生||||制人为止||
||||自公司本次非公开发行||||
|首次公开发行或再融资时|||||||
||||1,900万股股票发行结束||||
|所作承诺|||||||
||||之日（即新增股份上市首||||
|||股份限售承|日）起三十六个月内，不|2014年02月|||
||斯米克工业||||36个月|严格履行|
|||诺|转让或者委托他人管理|19日|||
||||斯米克工业本次认购的||||
||||公司的股份，也不由公司||||
||||回购该部分股份||||
|股权激励承诺|无|无|无||无|无|
||||自本承诺出具之日起一||||
||||年内，若上海悦心健康集||||
||||团股份有限公司出现营||||
||||运资金周转困难，无法偿||||
||||付短期流动负债，斯米克||||
||||工业有限公司承诺无条||||
|||||2017年03月|||
||斯米克工业|其它承诺|件为上海悦心健康集团||12个月|严格履行|
|||||28日|||
||||股份有限公司提供财务||||
||||支持，包括提供资金、担||||
||||保、保证等方式，以协助||||
||||上海悦心健康集团股份||||
||||有限公司解决短期偿债||||
||||困难||||
|其他对公司中小股东所作|||1、截至本承诺函出具之||||
|承诺|||||||
||||日，上市公司位于上海的||||
||||生产线已全部搬迁至江||||
||||西，上海斯米克陶瓷有限||||
||||公司已经停业，因此上海||自本函出具||
||||斯米克陶瓷有限公司与||之日起，本承||
|||关于同业竞|||||
||||上市公司及其合并报表||诺将持续有||
|||争、关联交||2014年12月|||
||李慈雄||范围内子公司并不构成||效，直至本人|严格履行|
|||易、资金占用||04日|||
||||潜在同业竞争。2、上海||不再作为上||
|||方面的承诺|||||
||||斯米克陶瓷有限公司||市公司实际||
||||99.26%股权转让给上海||控制人为止||
||||斯米克材料科技有限公||||
||||司后，本人承诺将使上海||||
||||斯米克陶瓷有限公司不||||
||||从事与上市公司及其合||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||并报表范围内子公司相||||
||||同、类似或在任何方面构||||
||||成潜在同业竞争的业务||||
||||1、截至本承诺函出具之||||
||||日，上海斯米克装饰材料||||
||||有限公司与瓷砖相关的||||
||||业务已全部转移给上海||||
||||斯米克建材有限公司，已||||
||||不再从事瓷砖相关业务，||||
||||因此上海斯米克装饰材||||
||||||自本函出具||
||||料有限公司与上市公司||||
||||||之日起，本承||
|||关于同业竞|及其合并报表范围内子||||
||||||诺将持续有||
|||争、关联交|公司并不构成潜在同业|2015年10月|||
||李慈雄||||效，直至本人|严格履行|
|||易、资金占用|竞争。2、上海斯米克装|26日|||
||||||不再作为悦||
|||方面的承诺|饰材料有限公司100%股||||
||||||心健康实际||
||||权转让给上海斯米克材||||
||||||控制人为止||
||||料科技有限公司后，本人||||
||||承诺将使上海斯米克装||||
||||饰材料有限公司不从事||||
||||与悦心健康及上市合并||||
||||报表范围内子公司相同、||||
||||类似或在任何方面构成||||
||||潜在同业竞争的业务。||||
||||公司承诺，在该产业基金||||
||||【暂定名“悦心本裕健康||||
||||产业投资中心（有限合||||
||||伙）”】投资设立后的十||||
||||二个月内，不使用闲置募||产业基金设||
||上海悦心健康集团|||2016年09月|||
|||其它承诺|集资金暂时补充流动资||立后十二个|严格履行|
||股份有限公司|||13日|||
||||金、不将募集资金投向变||月内||
||||更为永久性补充流动资||||
||||金、不将募集资金永久性||||
||||用于补充流动资金或归||||
||||还银行贷款||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，|||||||
|应当详细说明未完成履行|||||||
||无||||||
|的具体原因及下一步的工|||||||
|作计划|||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈||||
||0|至|1,000|
|（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-370.79|||
|元）||||
||主要原因为公司瓷砖销售团队结合建材市场行情，产品线下调延伸到容量|||
|业绩变动的原因说明|更大的中端市场的销售策略以及新材料销售团队市场的开拓，预计销售额|||
||同比增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海斯米克控股股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|175,469,082.29|146,359,229.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,998,488.71|2,604,282.00|
|应收账款|105,667,824.92|131,635,521.95|
|预付款项|30,623,526.27|13,186,471.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|41,541,406.31|38,542,038.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|318,670,395.20|327,993,448.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,198,703.28|2,198,703.28|
|其他流动资产|881,715.03|881,715.03|
|流动资产合计|677,051,142.01|663,401,410.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|5,000,000.00|5,000,000.00|
|长期股权投资|30,813,021.33|29,619,187.72|
|投资性房地产|632,473,200.00|628,262,200.00|
|固定资产|576,504,234.82|592,156,954.74|
|在建工程|55,734,517.27|45,592,635.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,063,570.89|67,060,031.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,884,277.85|2,983,837.61|
|递延所得税资产|6,664,382.77|6,664,382.77|
|其他非流动资产|17,793,657.39|18,343,333.20|
|非流动资产合计|1,394,930,862.32|1,395,682,562.62|
|资产总计|2,071,982,004.33|2,059,083,972.91|
|流动负债：|||
|短期借款|708,997,116.93|680,991,803.32|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|173,311,377.72|188,595,299.69|
|预收款项|23,689,633.24|18,270,874.54|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,764,752.82|17,524,846.29|
|应交税费|-1,098,504.10|3,112,119.20|

||||
|-|-|-|
|应付利息|987,847.80|1,586,078.97|
|应付股利|||
|其他应付款|78,433,265.96|78,104,544.14|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|34,724,079.94|41,904,143.36|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,027,809,570.31|1,030,089,709.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|73,916,900.00|51,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,369,005.81|13,369,005.81|
|递延所得税负债|114,682,048.31|113,821,078.23|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|201,967,954.12|178,190,084.04|
|负债合计|1,229,777,524.43|1,208,279,793.55|
|所有者权益：|||
|股本|852,150,000.00|852,150,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|58,262,050.67|58,262,050.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|93,453,788.55|90,870,878.31|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|58,259,100.17|58,259,100.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-227,214,986.15|-216,389,403.12|
|归属于母公司所有者权益合计|834,909,953.24|843,152,626.03|
|少数股东权益|7,294,526.66|7,651,553.33|
|所有者权益合计|842,204,479.90|850,804,179.36|
|负债和所有者权益总计|2,071,982,004.33|2,059,083,972.91|

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|69,196,748.39|64,798,647.06|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||1,480,000.00|
|应收账款|60,521,870.81|53,412,834.53|
|预付款项|11,605,809.72|14,101,802.38|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|601,121,815.60|525,744,805.81|
|存货|25,893,633.66|26,058,602.82|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|768,339,878.18|685,596,692.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|600,016,577.95|597,572,744.34|
|投资性房地产|632,473,200.00|628,262,200.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产|29,967,746.88|31,003,832.17|
|在建工程|324,807.84|105,249.31|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,326,595.37|13,049,786.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|488,089.27|539,909.44|
|递延所得税资产|2,898,915.75|2,898,915.75|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,278,495,933.06|1,273,432,637.84|
|资产总计|2,046,835,811.24|1,959,029,330.44|
|流动负债：|||
|短期借款|363,000,000.00|363,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|202,315,239.01|176,697,670.26|
|预收款项|67,621,892.64|58,831,305.73|
|应付职工薪酬|3,709,034.55|4,642,198.47|
|应交税费|2,986,846.13|4,343,566.95|
|应付利息|473,886.43|1,118,104.51|
|应付股利|||
|其他应付款|95,689,111.71|47,344,821.42|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|755,796,010.47|675,977,667.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|47,250,000.00|51,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|13,369,005.81|13,369,005.81|
|递延所得税负债|114,682,048.31|113,821,078.23|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|175,301,054.12|178,190,084.04|
|负债合计|931,097,064.59|854,167,751.38|
|所有者权益：|||
|股本|852,150,000.00|852,150,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|58,300,922.23|58,300,922.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|93,453,788.55|90,870,878.31|
|专项储备|||
|盈余公积|58,259,100.17|58,259,100.17|
|未分配利润|53,574,935.70|45,280,678.35|
|所有者权益合计|1,115,738,746.65|1,104,861,579.06|
|负债和所有者权益总计|2,046,835,811.24|1,959,029,330.44|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|146,580,230.80|112,578,627.67|
|其中：营业收入|146,580,230.80|112,578,627.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|158,802,993.69|127,407,757.60|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|99,212,778.91|73,197,057.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,456,559.21|4,236,538.10|
|销售费用|29,064,927.77|26,670,479.65|
|管理费用|17,395,483.97|11,826,296.59|
|财务费用|9,673,243.83|11,477,385.39|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,193,833.61||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,193,833.61||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,028,929.28|-14,829,129.93|
|加：营业外收入|185,241.68|138,143.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|338,922.09|684,287.57|
|其中：非流动资产处置损失||238,289.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-11,182,609.69|-15,375,273.70|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,182,609.69|-15,375,273.70|
|归属于母公司所有者的净利润|-10,825,583.04|-15,372,519.30|
|少数股东损益|-357,026.65|-2,754.40|
|六、其他综合收益的税后净额|2,582,910.24|1,321,865.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,582,910.24|1,321,865.07|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||2,582,910.24|1,321,865.07|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|2,582,910.24|1,321,865.07|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-8,599,699.45|-14,053,408.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-8,242,672.80|-14,050,654.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-357,026.65|-2,754.40|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0127|-0.0180|
|（二）稀释每股收益|-0.0127|-0.0180|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：徐泰龙 会计机构负责人：杨明华注：根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》第五条，以及财会〔2016〕22号《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》相关规定2016年一季度在管理费用列报的房产税、土地使用税等，调整到税金及附加项目，与今年口径一致。
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|155,843,420.21|106,730,229.97|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|128,614,913.38|89,139,275.83|
|税金及附加|1,321,829.71|2,027,365.21|
|销售费用|5,997,804.43|4,457,747.30|
|管理费用|7,214,416.36|7,801,000.11|
|财务费用|5,255,590.43|6,016,621.06|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,193,833.61||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,193,833.61||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,632,699.51|-2,711,779.54|
|加：营业外收入||80,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|338,442.16|396,477.44|
|其中：非流动资产处置损失||5,070.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,294,257.35|-3,028,256.98|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,294,257.35|-3,028,256.98|
|五、其他综合收益的税后净额|2,582,910.24|1,321,865.07|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||2,582,910.24|1,321,865.07|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|2,582,910.24|1,321,865.07|
|六、综合收益总额|10,877,167.59|-1,706,391.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|189,918,140.00|143,808,323.44|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,381,829.66|26,910,513.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|194,299,969.66|170,718,837.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|103,847,326.02|88,594,934.55|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||39,427,156.33|31,501,670.25|
|现金|||
|支付的各项税费|16,259,070.37|16,708,208.15|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||19,723,960.50|38,685,077.17|
|金|||
|经营活动现金流出小计|179,257,513.22|175,489,890.12|
|经营活动产生的现金流量净额|15,042,456.44|-4,771,052.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,496,234.24|15,519,880.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|7,767,225.00|2,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,263,459.24|18,019,880.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,263,459.24|-18,019,880.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|230,662,516.93|96,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||115,874.76|5,441,200.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|230,778,391.69|101,441,200.00|
|偿还债务支付的现金|186,887,666.80|73,750,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,540,234.05|10,807,921.13|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,650,000.00|8,255,664.26|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|199,077,900.85|92,813,585.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,700,490.84|8,627,614.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||364.52|-3,348.50|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|27,479,852.56|-14,166,667.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|140,739,229.73|134,538,380.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|168,219,082.29|120,371,712.91|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|211,758,084.30|145,562,999.52|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,395,866.74|2,896,083.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|214,153,951.04|148,459,082.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|107,184,930.98|114,038,727.42|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,141,266.30|6,591,612.26|
|现金|||
|支付的各项税费|4,788,026.68|4,089,334.23|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,792,089.74|4,174,246.85|
|金|||
|经营活动现金流出小计|124,906,313.70|128,893,920.76|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|89,247,637.34|19,565,162.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||260,149.00|1,347,924.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,017,225.00|2,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||65,917,220.71|40,150,213.82|
|金|||
|投资活动现金流出小计|75,194,594.71|43,998,138.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-75,194,594.71|-43,998,138.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|96,000,000.00|36,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||5,441,200.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|96,000,000.00|41,441,200.00|
|偿还债务支付的现金|99,750,000.00|13,750,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,885,305.82|5,806,068.29|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,650,000.00|268,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|107,285,305.82|19,824,068.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-11,285,305.82|21,617,131.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||364.52|-3,348.51|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,768,101.33|-2,819,192.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|59,178,647.06|52,911,216.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,946,748.39|50,092,023.47|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海悦心健康集团股份有限公司法定代表人：李慈雄二零一七年四月二十四日