证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-014
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕86号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网上定价发行方式，以2011年2月16日公司股本总额207,411,040股为基数，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售51,576,966股，配售价为每股人民币7.33元，共计募集资金37,805.92万元，坐扣承销、保荐费用和配股登记手续费955.16万元后的募集资金为36,850.76万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2011年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用227.10万元后，公司本次募集资金净额为36,623.66万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕53号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金34,295.18万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为472.87万元；2013年度实际使用募集资金2,816.05万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.70万元。截至2013年12月31日累计已使用募集资金 37,111.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为487.57万元，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司就临海实施的两个募投项目与浙江临海湖星村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，全资子公司深圳市联星服装辅料有限公司连同保荐机构太平洋证券股份有限公司就深圳实施的两个募投项目分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207021119200190868|－|
|4000030529100624281|－|
|800100000017000167|－|
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
公司超额募集资金1,034.32万元（含超额募集资金571.36元及募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额462.96万元），已于2013年8月永久性补充流动资金。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目本年度未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本公司2013年度募集资金投资项目未变更。
2012年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
浙江伟星实业发展股份有限公司二〇一四年三月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|||36,623.66||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额（含募集资金利息收入净额）|||||
|||2,015.55|||||||
|||5.50%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|8,850.00|8,850.00||8,874.61|100|2013年2月|726.48|否|
|是|9,836.00|7,820.45||7,820.45|100|2012年8月|1,346.87|否|
|是|9,451.30|11,466.85|1,781.73|11,466.85|100|2013年8月|6,848.77|是|
|是|7,915.00|5,855.02||5,855.02|100|2012年8月|643.67|否|
|是||2,059.98||2,059.98|100||||
||36,052.30|36,052.30|1,781.73|36,076.91|||||

超募资金投向
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－|1,034.32|1,034.32|1,034.32|1,034.32|100|||
||1,034.32|1,034.32|1,034.32|1,034.32||||
|－|37,086.62|37,086.62|2,816.05|37,111.23|－|－|－|

深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目、高品质钮扣扩建项目和公司激光雕刻钮扣技改未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目，因受国内外经济不景气和市场需求持续疲软的影响，2013年未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
经公司第四届董事会第三次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过，实际募集资金净额超超募资金的金额、用途及使用进展情况 过项目拟投入募集资金总额部分用于补充流动资金。公司已于2013年8月使用超额募集资金571.36万元及募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额462.96万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
经2011年3月17日公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，公司以募集资金置换预先已募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目的自筹资金16,675.23万元。对此，保荐人太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所有限公司已予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
公司在实施激光雕刻钮扣技改项目的建设过程中，通过翻修老厂房、调整生产线布局，提高了生产场地的利用率，从而节约了该项目生产厂房及配套设施建设投资计2,059.98万元。经2012年项目实施出现募集资金结余的金额及原因
9月11日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，该项目结余募集资金2,059.98万元永久性补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目|11,466.85|1,781.73|11,466.85|100%|2013年8月|6,848.77|是|
|－|11,466.85|1,781.73|11,466.85|－|－|6,848.77|－|

深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目地处深圳，客户集中在珠三角地区以及国际市场。在项目实施建设的过程中，受国内外经济环境和市场状况变化的影响，高品质钮扣市场需求疲软，行业竞争加剧。鉴于拉链市场需求逐年上升，公变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 司拉链业务快速增长，经2012年9月11日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，本公司将深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目尚未投完的2,015.55万元募集资金改为投向临海拉链分公司高档拉链技改项目。该次变更已于2012年8月24日和2012年9月12日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。