证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-019湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月24日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，从2016年3月24日起对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本决议自董事会审议通过之日起至一年内有效。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1604号文核准，公司向4名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票32,430,000股，每股发行价格为人民币20.10元，募集资金总额为651,843,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为622,189,239.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第110050号《验资报告》验证。
根据发行方案及公司第六届第十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以本次配套募集资金净额622,189,239.00元全部对全资子公司济川有限进行增资用于实施募投项目。本次募集资金的分配及使用计划如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资金额||拟使用募集资金额|
|1||称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目||23,621.00||12,896.33||
|2||固体三车间||8,290.79||5,255.05||
|3||开发区分厂项目||65,000.00||44,067.54||
|合计||||96,911.79||62,218.92||

（二）2016年非公开发行股份募集资金
经中国证监会证监许可[2015]3093号文核准，公司以22.80元/股的价格非公开发行了人民币普通股 2,816.9298万股份，募集资金总额 642,259,994.40元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 627,331,405.20元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第114698号《验资报告》验证。
根据发行方案及公司第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以本次募集资金净额 627,331,405.20元全部对全资子公司济川有限进行增资，济川有限继续对全资子公司天济药业和江苏济源医药有限公司增资，用于实施募投项目。本次募集资金的分配及使用计划如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资金额||拟使用募集资金额|
|1||天济药业搬迁改建项目||12,000.00||11,172.00||
|2||济源医药物流中心项目||10,000.00||7,766.00||
|3||固体四车间、固体五车间、高架二库项目||23,766.50||20,160.00||
|4||研发质检大楼后续设备添置||5,055.00||4,955.00||
|5||补充流动资金||18,800.00||18,680.14||
|合计||||69,621.50||62,733.14||

二、募集资金使用情况
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，主要包括用募集资金对实施
主体进行增资、投入募集资金投资项目、用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品等。
募集资金使用情况的详情请见公司分别于 2014年 8月 12日、2015年 2月13日、2016年3月19日、2017年3月25日发布的《湖北洪城通用机械股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014-037、2015-014）、《湖北济川药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-013、2017-020）。
三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2016年5月16日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限及其全资子公司天济药业将不超过 1.6亿元的 2016年非公开发行闲置募集资金，与前次非公开发行闲置募集资金不超过1.3亿合计不超过2.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见
公司对济川有限及其子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截止本公告日，济川有限尚有 16,000万元、天济药业尚有 5,000万元用于购买中信银行保本浮动收益类理财产品。
公司本着股东利益最大化原则，为提高济川药业及其子公司天济药业闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）现金管理安全性
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的投资产品，该等产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺，不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的投资产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
闲置募集资金不超过1.5亿元。
在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次现金管理后及时履行信息披露义务。
（五）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限以闲置募集资金适度进行低风险投资产品的投资业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取的措施
会秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资产品的投资情况以及相应的损益情况。
六、独立董事、监事会、保荐机构、财务顾问出具的意见
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川有限及其子公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
据此，我们同意济川有限及其子公司天济药业继续使用不超过 1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川有限及其子公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
我们同意济川有限及其子公司天济药业继续使用不超过 1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构\财务顾问核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构\财务顾问”）经过审慎核查后，认为：
济川药业全资子公司济川有限及其子公司 2014年募集资金中 0.5亿元闲置募集资金与 2016年募集资金中 1.0亿元闲置募集资金，合计不超过 1.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构\财务顾问对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
报备文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见；