中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2017—015中冶美利云产业投资股份有限公司 2016年年度报告摘要一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|朱 磊|董事|生病|杨生浩|
|蒋利亚|董事|公务|许仕清|

3、非标准审计意见提示
□适用√不适用
4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|美利云|股票代码||000815|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓 名|丁国强||史君丽||
|办公地址|宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇||宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇||
|传 真|0955-7679216||0955-7679216||

中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|电 话|0955-7679166|0955-7679334 7679339|
|电子信箱|dgq@chinapaper.com.cn|Yky1662@126.com|

2、报告期主要业务或产品简介
（一）造纸业务：
1、主要业务情况
报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、双胶纸、静电复印纸等，主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。
彩色纸主要分为彩色文化纸、彩色文具纸和彩色包装纸等，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于商务贴、高档印刷和包装等。
2、经营模式
（1）采购模式：采用市场化运作，以厂家直供为主，经销商代理为辅。
（2）生产模式：生产主要采用“以销定产”的方式。
（3）销售模式：销售主要采用“经销为主、直销为辅、以销定产”方式，面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。
3、公司所处行业情况分析
(1)公司所处行业特点
造纸行业目前正处于调整升级发展的新阶段。由于经济增长和市场需求增速减缓，部分产品阶段性和结构性过剩，造成纸产品市场竞争加剧。同时，国家环保要求更加严格，造纸企业的成本压力和环保风险也在不断增加，但行业在国民经济中的地位不会有根本性的改变。
（2）公司业务发展情况
公司主导产品文化纸在西北市场占据较大优势并保持稳步提升，同时在积极开拓西南市场。公司的彩色纸等高附加值产品系列目前已拥有较大市场份额并具有一定品牌影响力。公司未来将进一步加大产品结构调整力度，积极整合
市场资源，提高高档纸品比重，充分发挥公司自身资源优势，在细分行业中抢
中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要占先机，为公司造纸产业未来的发展谋求更大的市场空间。
2016年，受包装纸向好行情带动，环保持续高压态势，以及淘汰落后、剩余产能政策的进一步落实影响，文化纸行业整体呈现出上扬态势，年末产品价格同比上涨，库存下降。特别是2016年4季度，各大纸厂纷纷发出调价函并逐步落实，展示出对市场的信心。
（二）数据中心业务
报告期内，公司完成了非公开发行股票工作，共募集资金194,530万元，其中120,000万元增资宁夏誉成云创数据投资有限公司进行数据中心项目建设。增资完成后，誉成云创成为公司控股子公司，公司持有其97.56%的股权。誉成云创主要从事机柜出租、网络接入及机柜运行维护等业务。数据中心项目包括建设8栋IDC机房、能源中心及办公生活区等。誉成云创已建成两栋数据中心机房（E3和E1），其中E3机房已交付北京奇虎科技有限公司使用,E1机房完成土建工程，正在进行机电安装。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|587,362,790.48|556,711,441.28|5.51%|622,013,445.02|
|归属于上市公司股东的净利润|3,530,451.50|148,079,318.29|-97.62%|-649,097,283.18|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-92,089,054.18|-137,732,909.60|33.14%|-409,812,811.86|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|88,069,619.14|-5,170,980.83|1,803.15%|-61,233,069.17|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.47|-97.87%|-2.05|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.47|-97.87%|-2.05|
|加权平均净资产收益率|0.27%|||-473.69%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产|2,864,507,406.50|1,406,941,844.93|103.60%|1,505,928,144.14|

中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产|1,965,643,924.36|34,861,747.2|2 5,538.40%|-169,147,571.07|

说明：公司2015年度加权平均后归属于公司普通股股东净资产为负值，不适用计算加权平均净资产收益率。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|113,001,304.66|154,097,423.67|124,345,208.07|195,918,854.08|
|归属于上市公司股东的净利润|-22,995,443.95|-24,999,804.54|-18,750,902.01|70,276,602.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经|-24,668,685.64|-25,932,226.43|-20,264,264.21|-21,223,877.90|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-872,881.10|-31,694,777.72|-3,839,540.94|124,476,818.90|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权|||年度报告披露日前||0|
|||年度报告披露日||||||||||
|报告期末普通|||||||||一个月末表决权恢|||
||20,921|前一个月末普通||22,202||恢复的优先股股||0||||
|股股东总数|||||||||复的优先股股东总|||
|||股股东总数||||东总数||||||
||||||||||数|||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|||股东性质||持股比例||持股数量|||||
|||||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|北京兴诚旺实业有限公司|||国有法人||20.86%||145,000,000|145,000,000||质押|725,000|
|中冶纸业集团有限公司|||国有法人||11.38%||79,131,048|0||质押|37,929,255|
|||||||||||冻结|79,131,048|
|赛伯乐投资集团有限公司|||境内非国有法人||9.79%||68,093,385|68,093,385||质押|68,093,000|
|北京云诺投资中心（有限合伙）|||境内非国有法人||4.76%||33,073,930|33,073,930||||
|吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）|||境内非国有法人||4.76%||33,073,930|33,073,930||||
|宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）|||境内非国有法人||4.76%||33,073,930|33,073,930||||
|||||||||||质押|33,073,900|
|宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）|||境内非国有法人||4.76%||33,073,930|33,073,930||||
|||||||||||质押|12,645,900|
|南京创毅投资管理中心（有限合伙）|||境内非国有法人||4.76%||33,073,930|33,073,930||||
|||||||||||质押|32,101,100|
|高雅萍|||境内非国有法人||1.27%||8,842,243|0||||
|中国新元资产管理公司|||境内非国有法人||0.93%||6,500,000|0||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公|||||||

中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要
|||
|-|-|
||司为关联方；赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心（有限合伙）、|
||吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资|
||合伙企业（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）为一致|
||行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|

（2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国诚通控股集1团0有0%限公司
33.17%(间接持有公司股份)
100% 100% 100%
北京兴诚旺实业有限公司
中冶纸业集团有
限27公.0司3%
中国新元资产管理公司20.86% 11.38% 0.93%
中冶美利云产业投资股份有限公司
注：中国新元资产管理公司于2016年10月28日函告计划自2016年10月29日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份6,500,000股（占本公司总股本比例0.93%）。截止2016年12月31日，中国新元资产管理公司尚未进行减持。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要报告期内，公司董事会及经营层根据经济新常态，紧紧围绕“四新”和提质增效要求，以机制改革和转型发展为方向，从调整产品结构、盘活资产、创新经营模式、推进战略转型、加快数据中心建设等方面入手，公司生产经营状况逐步实现了向好发展的良好局面。
1、主要工作完成情况
（1）造纸板块：产量：全年生产各类纸 11.60万吨，同比减少5.92%，其中：文化纸7.45万吨，同比减少19.55%；特种纸4.15万吨，同比增加35.18%。
销量：全年销售各类纸12.26万吨，同比增加5.78%，其中：文化纸8.17万吨，同比减少5.44%；特种纸4.09万吨，同比增加38.64%。
（2）数据中心：誉成云创已建成两栋数据中心机房（E3和E1），其中E3机房已交付北京奇虎科技有限公司使用,E1机房完成土建工程，正在进行机电安装。
2、主要工作开展情况
（1）全面开展提质增效工作，提升造纸业盈利能力
积极推进生产挖潜工作，整合资源配置，加强成本管控，加大新产品研发；
丰富和拓展采购渠道和模式，降低采购成本；调整销售策略，加强营销团队建设，完善销售考核政策，加大新客户和新产品开发力度，实现纸品销量及毛利率同比提升。
（2）推行管理机制改革，实施“责权利”对等的目标责任制
为建立更高层次的有责、有序、有效的管理体系，公司将盈利目标以毛利润形式直接分解到各生产经营单位，使全员成为机制创新的主体，确保企业在规范化、系统化、科学化管理中得以持续健康发展。
（3）积极推进全面预算，严控期间费用，加强项目管理
加强预算管理、细化考核，侧重工作效率和经济效益考核。严控期间费用，
中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要有息负债较期初下降79.22%，三项费用同比下降30.48%；加强项目管理，对热电站脱硝、电除尘、直流系统改造等13个项目实施招标工，并对工程项目的管理、非公发募集资金的管理与使用、库存不良资产的处置等进行了专项审计，进一步防范了经营风险。
（4）顺利完成非公发工作，实现产业转型，加快数据中心项目建设
公司于2016年4月顺利完成非公开发行股票工作，募集资金194,530万元，主要用于云产业数据中心项目建设，截止年底誉成云创已建成一期二栋数据中心机房（E3、E1），其中E3机房已正式交付给客户使用；7月28日，公司名称变更为“美利云”。
（5）加大环保投入力度，促进企业可持续发展
报告期内，为进一步践行国家最新的环境保护政策，实现公司的清洁生产，达到环保与生产的有效结合和统一平衡，并促进当地的公众生态环境，公司投资 665万元对热电站两台锅炉进行脱硝、电除尘改造，同时还投资 263万元对污泥深度脱水设备实施改造，公司废水、废气处理设施运行稳定，各项污染物均实现达标排放。
（6）实施安全责任制，有效控制安全风险
严格执行国家法律法规和公司《消防安全管理规定》及《安全生产管理规定》,定期开展隐患排查治理工作，签订《消防安全管理目标责任书》和《安全生产目标责任书》，形成逐级管理、层层落实、内外监控、集中监管的消防安全管理网络，有效遏制突发事件的发生，为安全文明生产提供了强有力的保证。
3、公司业务市场状况
公司是西北地区最大的造纸类上市公司，区位优势较为明显，文化纸在西北的市场占有率拥有较大优势，并具有一定的品牌影响力。同时公司的彩色纸
中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要品种全、色系全、产品线丰富，在细分行业的竞争力较强，有一定的品牌影响力和市场引导力。
公司所在地的电力资源、气候环境、土地资源、地质条件等优势为誉成云创数据中心项目的实施提供了良好的外部资源支持。誉成云创借此天然优势，主要采用自然冷却方式，电力消耗及价格低、能源效率领先，在运行成本上具有较大优势。报告期内，誉成云创完成了两栋数据中心机房（E3和E1）的建设，其中E3机房已交付北京奇虎科技有限公司使用。
4、营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|轻工业|造纸|521,057,406.41|99.93%|507,154,071.67|100.00%|2.74%|
|互联网接入及相|互联网数据中心||||||
|||345,436.25|0.07%||||
|关服务|（IDC）业务||||||
|合计||521,402,842.66|100.00%|507,154,071.67|100.00%|2.81%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|纸|人工费用|68,761,296.51|13.19%|86,550,154.92|17.07%|-20.55%|
|纸|原材料|419,128,550.00|80.38%|386,183,214.34|76.15%|8.53%|
|纸|固定资产折旧|21,566,910.89|4.14%|21,631,407.38|4.27%|-0.30%|
|纸|间接费用|11,600,649.01|2.22%|12,789,295.03|2.51%|-9.29%|
|信息数据储存|运营成本|345,436.25|0.07%||||
|合计||521,402,842.66|100.00%|507,154,071.67|100.00%|2.81%|

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√是□否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|特种纸|202,507,059.33|14,847,879.23|7.34%|38.00%|70.13%|1.39%|

中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|书写纸|317,881,917.44|11,164,099.55|3.51%|-11.24%|-14.44%|-0.13%|
|胶版纸|28,543,709.88|1,668,915.20|5.85%|11.44%|16.62%|0.26%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
归属上市公司普通股股东的净利润为 3,530,451.50元,比上年同期减少97.62%，主要是本报告期，公司主业盈利能力进一步提升，管理费用、财务费用较上年同期降幅明显，利用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益，但因营业外收入较上年同期大幅减少，致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降：
1、本报告期公司通过提质增效、强化内部管理等措施，造纸主业毛利率较上年同期上升；
2、本报告期公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同期减少，致管理费用较上年同期大幅减少；
3、本报告期公司非公开发行股票工作完成，带息负债大幅减少，及本报告
期子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）用闲置募集资金办理了定期存款业务，获得相应的利息收入，致财务费用较上年同期减少；
4、本报告期子公司誉成云创用闲置募集资金在金融机构购买了保本型理财产品，获得了投资收益;
5、因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件，本公司承担的担保责任已在 2015年度解
除，故转回了大额预计负债计入上年度营业外收入。本报告期公司及子公司誉
成云创虽收到政府拨付财政奖励资金计入营业外收入，但营业外收入仍较上年
中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要同期大幅减少。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
执行《增值税会计处理规定》
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
||
|-|
|会计政策变更的内容和原因|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司非公开发行股票募集资金194,530万元，其中120,000万元向宁夏誉成云创数据投资有限公司进行投资，投资比例97.56%。根据企业合并准则，将宁夏誉成云创数据投资有限公司纳入合并范围。
中冶美利云产业投资股份有限公司
法定代表人：许仕清
中冶美利云产业投资股份有限公司2016年年度报告摘要2017年4月24日