1、合并资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,340,620,497.95|1,595,379,778.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|711,747,665.74|526,417,919.39|
|应收账款|38,371,533.19|21,088,846.76|
|预付款项|263,895,344.05|650,625,361.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|4,024,422.43|4,024,422.43|
|应收股利|||
|其他应收款|259,420,013.77|246,095,075.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|330,356,385.12|379,552,311.58|
|划分为持有待售的资产|114,789,109.69|114,789,109.69|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|196,857,819.83|386,433,569.37|
|流动资产合计|3,260,082,791.77|3,924,406,395.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|1,913,177.46|1,995,852.84|

||||
|-|-|-|
|固定资产|5,195,234,268.33|5,396,124,280.58|
|在建工程|240,320,538.50|222,240,961.26|
|工程物资|4,990,874.56|31,795,535.58|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|777,996,430.84|794,635,097.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|50,973,881.16|62,944,174.57|
|递延所得税资产|100,061,146.43|100,061,146.43|
|其他非流动资产|61,382,171.59|63,689,497.25|
|非流动资产合计|6,432,872,488.87|6,673,486,545.66|
|资产总计|9,692,955,280.64|10,597,892,941.07|
|流动负债：|||
|短期借款|2,132,000,000.00|1,762,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,770,000.00|1,671,597.31|
|应付账款|449,618,493.69|550,489,353.75|
|预收款项|117,495,135.86|307,788,722.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,189,889.15|13,278,814.63|
|应交税费|23,051,424.58|85,906,120.23|
|应付利息|1,184,562.50|1,184,562.50|
|应付股利|||
|其他应付款|550,291,570.68|1,305,768,812.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|374,093,024.81|609,564,600.86|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,683,694,101.27|4,637,652,584.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|997,000,000.00|997,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|528,067,621.27|553,914,786.08|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|202,665,881.52|197,203,088.19|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,727,733,502.79|1,748,117,874.27|
|负债合计|5,411,427,604.06|6,385,770,458.42|
|所有者权益：|||
|股本|819,514,395.00|819,514,395.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,336,320,056.95|1,336,320,056.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|7,833,959.68||
|盈余公积|302,795,616.35|302,795,616.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,826,724,273.47|1,765,710,633.45|
|归属于母公司所有者权益合计|4,293,188,301.45|4,224,340,701.75|
|少数股东权益|-11,660,624.87|-12,218,219.10|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|4,281,527,676.58|4,212,122,482.65|
|负债和所有者权益总计|9,692,955,280.64|10,597,892,941.07|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|399,465,745.60|804,760,522.63|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|129,577,027.66|504,262,064.41|
|应收账款|25,385,186.61|11,090,147.54|
|预付款项|19,566,333.78|2,367,533.80|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,016,204,174.38|749,296,939.05|
|存货|67,226,496.20|51,835,825.50|
|划分为持有待售的资产|114,789,109.69|114,789,109.69|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|45,772,101.59|68,758,463.52|
|流动资产合计|1,817,986,175.51|2,307,160,606.14|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,503,178,648.73|2,503,178,648.73|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,720,168,824.03|1,717,046,057.88|
|在建工程|61,208,717.86|55,297,178.50|
|工程物资|1,164,561.80|27,775,962.37|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|422,169,258.62|427,624,805.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|41,534,146.53|41,534,146.53|
|其他非流动资产|1,829,067.31|4,136,392.97|
|非流动资产合计|4,751,253,224.88|4,776,593,192.91|
|资产总计|6,569,239,400.39|7,083,753,799.05|
|流动负债：|||
|短期借款|580,000,000.00|960,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,770,000.00|0.00|
|应付账款|124,355,243.37|120,890,142.58|
|预收款项|19,539,025.97|18,141,610.12|
|应付职工薪酬|338,565.10|123,323.26|
|应交税费|4,645,709.36|16,809,870.64|
|应付利息|1,184,562.50|1,184,562.50|
|应付股利|||
|其他应付款|273,409,224.22|359,561,535.49|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|351,854,436.86|351,078,495.33|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,380,096,767.38|1,827,789,539.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|545,000,000.00|545,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|528,067,621.27|553,914,786.08|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|109,982,695.40|104,024,362.07|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,183,050,316.67|1,202,939,148.15|
|负债合计|2,563,147,084.05|3,030,728,688.07|
|所有者权益：|||
|股本|819,514,395.00|819,514,395.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,853,541,690.20|1,853,541,690.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|382,942.37|0.00|
|盈余公积|302,795,616.35|302,795,616.35|
|未分配利润|1,029,857,672.42|1,077,173,409.43|
|所有者权益合计|4,006,092,316.34|4,053,025,110.98|
|负债和所有者权益总计|6,569,239,400.39|7,083,753,799.05|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,121,495,698.05|3,654,524,012.26|
|其中：营业收入|6,121,495,698.05|3,654,524,012.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,026,909,641.53|3,600,938,491.86|
|其中：营业成本|5,635,586,582.36|3,234,723,810.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|102,354,585.97|70,282,071.58|
|销售费用|71,048,913.48|61,317,483.72|
|管理费用|149,968,997.15|158,366,442.81|
|财务费用|67,142,874.05|74,539,995.99|
|资产减值损失|807,688.52|1,708,686.96|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|94,586,056.52|53,585,520.40|
|加：营业外收入|40,435,294.17|103,446,978.69|
|其中：非流动资产处置利得|405,033.41|80,314,657.08|
|减：营业外支出|1,255,693.72|192,196.28|
|其中：非流动资产处置损失|1,160,009.81|187,015.62|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|133,765,656.97|156,840,302.81|
|减：所得税费用|18,938,264.53|18,865,144.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|114,827,392.44|137,975,158.66|
|归属于母公司所有者的净利润|114,282,013.87|137,938,128.46|
|少数股东损益|545,378.57|37,030.20|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|114,827,392.44|137,975,158.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||114,282,013.87|137,938,128.46|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|545,378.57|37,030.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.139|0.168|
|（二）稀释每股收益|0.139|0.168|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|772,846,228.39|199,152,278.14|
|减：营业成本|675,751,444.29|160,007,927.54|
|税金及附加|5,513,034.80|0.00|
|销售费用|12,190,100.47|7,045,089.16|
|管理费用|64,388,348.78|48,018,380.02|
|财务费用|20,735,523.17|16,562,428.27|
|资产减值损失|1,644,172.54|1,708,745.87|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,376,395.66|-34,190,292.72|
|加：营业外收入|17,367,294.99|81,082,155.08|
|其中：非流动资产处置利得|61,780.84|80,003,631.17|
|减：营业外支出|236,877.28|3,523.95|
|其中：非流动资产处置损失|228,515.60|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,754,022.05|46,888,338.41|
|列）|||
|减：所得税费用|3,801,385.21|9,092,718.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,952,636.84|37,795,619.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,952,636.84|37,795,619.45|
|七、每股收益：|||

||
|-|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,811,041,033.04|4,785,434,940.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|41,645.21|492,512.80|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,072,988.37|45,584,112.51|
|经营活动现金流入小计|6,829,155,666.62|4,831,511,565.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,295,866,643.64|3,767,338,998.55|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||176,749,568.31|174,866,533.40|
|金|||
|支付的各项税费|366,909,702.96|227,155,388.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,099,466.65|208,054,910.28|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|6,886,625,381.56|4,377,415,830.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-57,469,714.94|454,095,735.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,280,913.93|49,362.80|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|50,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,280,913.93|50,049,362.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,943,823.47|329,325,760.69|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|-4,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|21,943,823.47|325,325,760.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,662,909.54|-275,276,397.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,523,300,000.00|1,344,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|100,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,523,300,000.00|1,444,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,347,900,000.00|1,331,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||126,781,261.79|87,559,192.28|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|124,753,613.95|127,792,466.63|
|筹资活动现金流出小计|1,599,434,875.74|1,547,151,658.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|-76,134,875.74|-103,151,658.91|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-517,087.45|506,989.43|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-154,784,587.67|76,174,667.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,468,037,965.61|1,018,434,543.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,313,253,377.94|1,094,609,211.34|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|347,846,611.76|140,652,962.10|
|收到的税费返还|41,645.21|37,284.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,163,242.06|3,368,937.79|
|经营活动现金流入小计|354,051,499.03|144,059,184.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|250,570,593.72|131,648,100.18|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||70,744,055.61|71,709,467.73|
|金|||
|支付的各项税费|24,956,948.25|34,491,798.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|292,136,965.56|-397,142,548.59|
|经营活动现金流出小计|638,408,563.14|-159,293,182.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-284,357,064.11|303,352,366.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||812,716.93|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|50,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|812,716.93|50,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,365,520.97|323,241,398.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|-4,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|19,365,520.97|319,241,398.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,552,804.04|-269,241,398.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|380,000,000.00|750,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|380,000,000.00|750,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|380,000,000.00|924,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||90,436,369.35|44,581,831.60|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|24,753,613.95|27,792,466.63|
|筹资活动现金流出小计|495,189,983.30|996,374,298.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|-115,189,983.30|-246,374,298.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-12,606.48|195,204.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-418,112,457.93|-212,068,126.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|796,409,863.79|548,837,238.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|378,297,405.86|336,769,112.33|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||819,51||||1,336,3||||||1,765,7||4,212,1|
||||||||||302,795|||-12,218,||
|一、上年期末余额|4,395.||||20,056.||||||10,633.||22,482.|
||||||||||,616.35|||219.10||
||00||||95||||||45||65|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||819,51|1,336,3|||1,765,7||4,212,1|
|||||302,795||-12,218,||
|二、本年期初余额|4,395.|20,056.|||10,633.||22,482.|
|||||,616.35||219.10||
||00|95|||45||65|
|三、本期增减变动||||||||
||||7,833,9||61,013,|557,594|69,405,|
|金额（减少以“－”||||||||
||||59.68||640.02|.23|193.93|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||||114,282|545,378|114,827|
|额|||||,013.87|.57|,392.44|
|（二）所有者投入||||||||
|和减少资本||||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-53,268,||-53,268,|
|（三）利润分配||||||||
||||||373.85||373.85|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-53,268,||-53,268,|
|股东）的分配|||||373.85||373.85|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||7,833,9|||12,215.|7,846,1|
|（五）专项储备||||||||
||||59.68|||66|75.34|
||||13,014,|||30,170.|13,044,|
|1．本期提取||||||||
||||309.71|||77|480.48|
||||-5,180,3|||-17,955.|-5,198,3|
|2．本期使用||||||||
||||50.03|||11|05.14|
|（六）其他||||||||
||819,51|1,336,3|||1,826,7||4,281,527,676.58|
||||7,833,9|302,795||-11,660,||
|四、本期期末余额|4,395.|20,056.|||24,273.|||
||||59.68|,616.35||624.87||
||00|95|||47|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||819,51||||1,336,3||||||1,443,6||3,872,9|
||||||||||284,377|||-10,851||
|一、上年期末余额|4,395.||||20,038.||||||36,894.||96,656.|
||||||||||,109.27|||,781.14||
||00||||82||||||99||94|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||819,51||||1,336,3||||||1,443,6||3,872,9|
||||||||||284,377|||-10,851||
|二、本年期初余额|4,395.||||20,038.||||||36,894.||96,656.|
||||||||||,109.27|||,781.14||
||00||||82||||||99||94|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|||||||||2,879,7|||137,938|41,398.|140,859|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
|||||||||70.93|||,128.46|19|,297.58|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||137,938|37,030.|137,975|
|额|||||||||||,128.46|20|,158.66|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||2,879,7|||4,367.9|2,884,1|
|（五）专项储备||||||||
||||70.93|||9|38.92|
||||13,102,|||31,281.|13,133,|
|1．本期提取||||||||
||||446.29|||86|728.15|
||||-10,222,|||-26,913|10,249,|
|2．本期使用||||||||
||||675.36|||.87|589.23|
|（六）其他||||||||
||819,51|1,336,3|||1,581,5||4,013,8|
||||2,879,7|284,377||-10,810||
|四、本期期末余额|4,395.|20,038.|||75,023.||55,954.|
||||70.93|,109.27||,382.95||
||00|82|||45||52|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,077,1||
||819,514,||||1,853,541||||302,795,6||4,053,025|
|一、上年期末余额||||||||||73,409.||
||395.00||||,690.20||||16.35||,110.98|
|||||||||||43||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||1,077,1||
||819,514,||||1,853,541||||302,795,6||4,053,025|
|二、本年期初余额||||||||||73,409.||
||395.00||||,690.20||||16.35||,110.98|
|||||||||||43||
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||382,942.3||-47,315,|-46,932,7|
|金额（减少以“－”|||||||0.00|||||
|||||||||7||737.01|94.64|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||5,952,6|5,952,636|
|额||||||||||36.84|.84|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-53,268,|-53,268,3|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||373.85|73.85|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-53,268,|-53,268,3|
|股东）的分配||||||||||373.85|73.85|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||382,942.3|||382,942.3|
|（五）专项储备|||||||
||||7|||7|
||||2,901,381|||2,901,381|
|1．本期提取|||||||
||||.12|||.12|
||||-2,518,43|||-2,518,43|
|2．本期使用|||||||
||||8.75|||8.75|
|（六）其他|||||||
||||||1,029,8|4,006,092,316.34|
||819,514,|1,853,541|382,942.3|302,795,6|||
|四、本期期末余额|||||57,672.||
||395.00|,690.20|7|16.35|||
||||||42||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||819,514,||||1,853,541||||284,377,1|911,406|3,868,840|
|一、上年期末余额||||||||||||
||395.00||||,672.07||||09.27|,845.71|,022.05|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||819,514,||||1,853,541||||284,377,1|911,406|3,868,840|
|二、本年期初余额||||||||||||
||395.00||||,672.07||||09.27|,845.71|,022.05|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||305,359.6||37,795,|38,100,99|
|金额（减少以“－”|||||18.13|||||||
|||||||||5||619.45|7.23|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||37,795,|37,795,61|
|额||||||||||619.45|9.45|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||18.13||||18.13|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|3．其他||18.13||||18.13|
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||305,359.6|||305,359.6|
|（五）专项储备|||||||
||||5|||5|
||||2,827,482|||2,827,482|
|1．本期提取|||||||
||||.00|||.00|
||||2,522,122|||2,522,122|
|2．本期使用|||||||
||||.35|||.35|
|（六）其他|||||||
||819,514,|1,853,541|305,359.6|284,377,1|949,202|3,906,941|
|四、本期期末余额|||||||
||395.00|,690.20|5|09.27|,465.16|,019.28|