证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-066
上海永利带业股份有限公司
关于调整募集资金项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”、“公司”或“本公司”）于 2014年 11月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]812号文件批准，公司于 2011年 6月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,250万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 12.90元，募集资金总额为人民币 29,025.00万元，扣除各项发行费用 2,924.99万元，募集资金净额为人民币 26,100.01万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公司验证并出具立信大华验字[2011]165号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、募集资金使用情况
根据《上海永利带业股份有限公司招股说明书》的募集资金使用计划，本次募集资金投向，经公司股东大会审议决定，由董事会负责实施，用于“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”、“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”五个项目。
（一）募集资金使用计划
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|建设期|
|1|环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目|5,710.10|5,710.10|15个月|
|2|宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目|8,631.10|8,631.10|24个月|
|3|技术研发中心项目|2,605.00|2,605.00|36个月|
|4|区域营销及技术支持服务网络项目|2,059.70|2,059.70|24个月|
|5|其他与主营业务相关的营运资金|【 】|【 】|-|

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设，在总结、完善第一条压延生产线的运行经验基础上，发行人将再行投入建设第二条宽幅4,800mm压延线。
关于“其他与主营业务相关的营运资金”，2011年 7月 18日公司第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 1,400万元用于偿还公司银行贷款。
2011年 12月 22日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，将募集资金超额部分 2,500万元用于建设“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”，3,194.11万元用于建设“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，上述议案业经2012年第一次临时股东大会审议通过。具体安排计划如下：
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|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目达到预定可使用状态日期|
|多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目|3,194.11|3,194.11|2013年06月30日|
|研发中心大楼及总部行政办公楼项目|4,420.00|2,500.00|2014年12月31日|

（二）募集资金投资项目调整情况
1、募集资金承诺投资总额调整
2012年 4月 6日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，该议案业经2011年年度股东大会审议通过，涉及的募集资金承诺投资总额调整如下：
将“区域营销及技术支持服务网络项目”中上海总部购买办公楼的 900.00万元调整进入“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”中。
2、募集资金项目投资进度调整
2012年6月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，该议案业经2012年第二次临时股东大会审议通过，具体调整如下：
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|项目名称|原预定可使用状态日期|调整后的可使用状态日期|
|宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目|2013年06月30日|2014年12年31日|
|技术研发中心项目|2014年06月30日|2015年06月30日|
|区域营销及技术支持服务网络项目|2013年06月30日|2014年12月31日|

（三）上述项目募集资金实际使用情况
截至2014年9月30日，上述项目募集资金实际使用情况如下：
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|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|截至2014年月9月30日投入金额（万元）|截至2014年月9月30日投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目|5,710.10|5,710.10|5,710.10|100.00%|2011年06月30日|
|宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目|8,631.10|8,631.10|600.00|6.95%|2014年12年31日|
|技术研发中心项目|2,605.00|2,605.00|41.13|1.58%|2015年06月30日|
|区域营销及技术支持服务网络项目注1|2,059.70|1,159.70|345.71|29.81%|2014年12月31日|
|研发中心大楼及总部行政办公楼项目注2|2,500.00|3,400.00|10.00|0.29%|2014年12月31日|
|多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目|3,194.11|3,194.11|3,051.92|95.55%|2013年06月30日|

注1：第二届董事会第二次会议及 2011年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将上海总部购买办公楼的900.00万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目募集资金承诺实际投资总额为1,159.70万元。
注2：该项目募集资金承诺实际投资总额为3,400.00万元，原因详见注1。
截至 2014年 9月 30日，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”实际投资进度低于计划投资进度，主要原因按项目归类分别如下：
1、宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目
本项目募集资金承诺投资总额为 8,631.10万元，截至2014年9月30日，实际投资额为600.00万元，低于投资计划的主要原因包括：
（1）详见《招股说明书》“第十一节募集资金运用/一、发行人募集资金投资项目概况/（二）项目前期资金投入及募集资金到位后的安排”，即：“公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设，在总结、完善第一条压延生产线的运行经验基础上，发行人将再
行投入建设第二条宽幅 4800mm压延线。”
目前，尽管“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”经投入正常
运营，但其宽幅仅为3000mm，且该类压延工艺在国内属于首创。压延设备用于生产轻型输送带的诸多设计思路还需进一步优化，特别是将宽幅增加到 4800mm左右，在国际上也仅极少数公司拥有该等技术，故为了确保技术上的万无一失，公司还需要进一步的摸索和总结经验，故投资进度有所减缓。
（2）“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”原计划达产后年新增热塑性弹性体输送带产能 60万平方米，因该类压延工艺系国内首创，公司在初始设计时为确保质量，对产量的设计以谨慎为首要原则。该设备安装调试并运营一段时间后，经技术改进和生产优化，预计满产后实际产量为 100万平方米/年至120万平方米/年。
目前，“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚未饱和，且公司在热塑性弹性体轻型输送带产品上的营销拓展尚需时日，故出于谨慎考虑，公司计划在销售拓展奠定良好基础后，再加快建设“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”。
2、技术研发中心项目
本项目募集资金承诺投资总额为 2,605.00万元，截至2014年9月30日，实际投资额为41.13万元，低于投资计划的主要原因为：该项目依附的场地将有所扩展，即以部分超募资金投资建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”正在设计实施中，为配合场地的进一步完善，上述项目的投资进度有所放缓。
3、区域营销及技术支持服务网络项目
本项目原募集资金承诺投资总额为 2,059.70万元，经第二届董事会第二次会议及 2011年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将上海总部购买办公楼的 900.00万元调整进入使用超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中，故该项目实际募集资金承诺投资总额为 1,159.70万元。截至 2014年 9月 30日，实际投资额为 345.71万元，低于投资计划的主要原因为：
（1）出于谨慎的态度，公司在营销网络布局建设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在选择或培育较为成熟的地点并且结合当地存量客户的规模确定网点投资金额后再进行大规模铺开建设，使募集资金效益最大化。
（2）CRM系统的引进需要基础工作上予以充分准备，目前未按计划推进。
CRM管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定了公司在推广 CRM管理软件的工作上要更多的准备时间，若人员的培训及储备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分，仓促上马 CRM软件，会导致投入效果欠佳，故暂缓投入，但为保证 CRM软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。
4、研发中心大楼及总部行政办公楼项目
本项目原计划募集资金承诺投资总额为 2,500.00万元，经第二届董事会第二次会议及 2011年年度股东大会审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》，将“区域营销及技术支持服务网络项目”中上海总部购买办公楼的 900.00万元调整进入本项目中，故该项目实际募集资金承诺投资总额为3,400.00万元。截至2014年9月30日，实际投资额为 10.00万元，低于投资计划的主要原因为：
研发中心及总部行政办公大楼投资总额较高，仓促建造大楼将会加重公司资金压力和成本负担，鉴于目前公司的发展需求，公司管理层本着谨慎性原则，使得该项目的开展工作有所暂缓。
三、调整募集资金项目投资进度的具体内容
根据公司目前的建设进度和发展要求，公司拟对“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”四个项目的投资进度调整为：
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|项目名称|原预定可使用状态日期|2012年调整后的可使用状态日期|调整后的可使用状态日期|
|宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目|2013年06月30日|2014年12年31日|2016年12月31日|
|技术研发中心项目|2014年06月30日|2015年06月30日|2017年06月30日|
|区域营销及技术支持服务网络项目|2013年06月30日|2014年12月31日|2016年12月31日|
|研发中心大楼及总部行政办公楼项目|2014年12月31日|—|2017年12月31日|

四、募集资金项目投资进度调整对公司经营产生的影响
公司“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”在技术革新后产能有进一步提高，且超募资金投资建设的“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工
艺）技改项目”也已经按原计划投产运营，故“宽幅、高性能输送带生产线（压
延）技改项目”的延期建设并不会对产能产生重大影响。
“技术研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”正在投资建设中，其投资效益无法单独计算。
募集资金投资项目的实施基础均未发生变化，公司将在 2015年加快投资建设力度，预计募集资金投资项目实现的效益能够达到原预计效益。故上述投资项目进度的调整不会对公司生产经营产生重大影响。
五、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，待审议通过后实施。
2、公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，公司监事会认为：本次对募集资金项目投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。
同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
3、独立董事发表如下意见：公司对募集资金项目投资进度的调整符合项目建设的实际情况，有利于公司对项目建设进行科学安排和调度。本次调整根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，未调整募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和地点，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
4、公司保荐机构东海证券发表核查意见如下：
公司调整募集资金项目投资进度是全面分析项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。并且，公司本次调整募集资金项目投资进度已经永利带业第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；本次调整的决策程序符合相关法律、法规的规定。
保荐机构对永利带业本次募集资金项目投资进度调整事项无异议。
六、备查文件：
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
3、保荐机构出具的核查意见
4、独立董事发表的独立意见
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会