安徽鑫科新材料股份有限公司
会专字[2014]2436号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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一、前次募集资金情况
1、实际募集的数额、资金到账时间
2013年 3月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】280号文件《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股17,600万股，每股发行价为5.16元，应募集资金总额为人民币90,816.00万元，根据有关规定扣除实际支付的发行费用 2,418.40万元后，实际募集资金金额为88,397.60万元，该募集资金已于2013年9月17日到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字【2013】第2424号验资报告验证。
2、募集资金在专项账户的存放情况
依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司制定的《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户开户行为徽商银行芜湖人民路支行，账号为1101201021000330008、中国农业银行芜湖经济技术开发区支行，账号为12-733001040019293、芜湖扬子农村商业银行开发区支行，账号为20000037700210300000171和20000037700210300000139、中信银行芜湖分行，账号为7352110182100026929、兴业银行芜湖分行，账号为498010100100197788、光大银行芜湖分行，账号为79430188000132974。
募集资金情况如下：
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|项 目|金额（万元）|
|初始存放金额|90,816.00|
|减：支付股票发行费用|2,418.40|
|募集资金净额|88,397.60|

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|加：“年产15,000吨引线框架铜带项目”募集资金结余|||
|||32,656.34|
|加：募集资金专用账户累计利息收入|512.08||
|减：实际投资金额|||
|||70,289.53|
|支付银行手续费|0.16||
|转入结算账户补充流动资金|10,000.00||
|购买短期理财产品|13,000.00||
|截至2014年3月31日余额|28,276.33||

截止2014年3月31日，募集资金专用账户存放情况如下：
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|银行名称|账 号|余额(元)|
|徽商银行芜湖人民路支行|1101201021000330008|79,175,899.80|
|农业银行芜湖经济技术开发区支行|733001040019293|80,609,128.62|
|芜湖扬子农村商业银行开发区支行|20000037700210300000171|31,112,536.92|
||20000037700210300000139||
|中信银行芜湖分行|7352110182100026929|30,470,406.28|
|兴业银行芜湖分行|498010100100197788|929,183.74|
|光大银行芜湖分行|79430188000132974|60,466,171.21|
|合 计||282,763,326.57|

其中有240,000,000.00元以定期存单形式存放，明细如下：
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|银行名称|银行账号|存入日期|到期日|期末存单金额（元）|
|徽商银行芜湖人民路支行|1101201021000333477|2013-9-23|2014-9-23|30,000,000.00|
||1101201021000343807|2013-12-25|2014-12-25|20,000,000.00|
||1101201021000344030|2013-12-25|2014-12-25|20,000,000.00|
|农业银行芜湖经济技术开发区支行|12-733001040019293|2013-9-29|2014-9-29|30,000,000.00|
||12-733001040019293|2014-3-29|2014-9-29|10,000,000.00|
||12733051300000009|2014-3-30|2014-6-30|5,000,000.00|
||12733051300000010|2014-3-30|2014-6-30|5,000,000.00|
||12733051500000008|2013-12-30|2014-12-30|10,000,000.00|
||12733051700000007|2013-12-30|2014-12-30|20,000,000.00|

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|芜湖扬子农村商业银行开发区支行|20000037700210400000187|2013-12-19|2014-12-19|10,000,000.00|
||20000037700210400000195|2013-12-19|2014-12-19|10,000,000.00|
||20000037700210400000226|2013-12-19|2014-12-19|10,000,000.00|
|中信银行芜湖分行|7352110184000016768|2013-9-22|2014-9-22|30,000,000.00|
|光大银行芜湖分行|79430181000177959|2013-9-22|2014-9-22|30,000,000.00|
|合 计||||240,000,000.00|

二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺将前次募集资金 883,976.00万元和“年产 15,000吨引线框架铜带项目”募集资金余额 32,656.34万元(含利息)全部投资于“40KT高精度电子铜带项目”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金的实际投资项目尚未完工。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1、2013年 10月，经第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用时间不超过12个月。截至2014年3月31日止，本公司暂时使用募集资金补充流动资金10,000.00万元。
2、2014年3月，经本公司六届二次董事会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》。截至2014年3月31日，本公司使用募集资金13,000.00万元购买三家银行的理财产品。其中：中信银行3,000.00万元，芜湖扬子银行4,000.00万元，兴业银行6,000.00万元。
3、截至2014年3月31日止，募集资金专用账户的余额为28,276.33万元，
其中：定期存款24,000.00万元，活期存款4,276.33万元。