股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-011中远海运科技股份有限公司
关于全部募投项目结项并将节余募集资金
及利息永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目目前已全部建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将全部募集资金投资项目节余募集资金 2,389.59万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次节余募集资金（包含利息收入）的金额低于首次公开发行股票募集资金净额的10%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股1,330万股，每股面值1元，每股发行价26.40元，募集资金总额 35,112.00万元，扣除发行费用 2,371.38万元，实际募集资金净额为 32,740.62万元（其中计划募集资金 11,485万元，
超募资金 21,255.62万元）。该募集资金已于 2010年 4月 29日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第 11556号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，2011年 6月公司将首次公开发行的路演推介费用 437.36万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为 33,177.98万元(其中计划募集资金 11,485.00万元，超募资金 21,692.98万元)。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
公司与保荐机构日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”，现更名为国融证券股份有限公司）和五个专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2019年3月28日尚未使用的募集资金余额为2,389.59万元。
募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户行|募投项目|账户类别|账号|初始存放金额（元）|账户余额（元）|
|招商银行股份有限公司上海分行|新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目|募集资金专户|021900204710602|18,361,612.92|0.00|
||||定期存款|85,000,000.00|0.00|
||||小计|103,361,612.92|0.00|
|上海浦东发展银行上海分行营业部|超募资金专户|募集资金专户|97020158000002317|20,679,738.11|0.00|
||||定期存款|70,000,000.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||小计|90,679,738.11|||
|||||||0.00|
|中国建设银行股份有限公司上海市分行|智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目|募集资金专户|31001505400050015081|13,086,886.73|0.00||
||||定期存款|60,000,000.00|0.00||
||||小计|73,086,886.73|0.00||
|招商银行股份有限公司上海浦东大道支行|销售及技术支持网络基地建设项目|募集资金专户|021900204710403|14,651,562.24|0.00||
||||定期存款|50,000,000.00|0.00||
||||小计|64,651,562.24|0.00||
|中国建设银行股份有限公司上海市分行|研发中心综合楼项目|募集资金专户|31001505400050019638||395,925.92||
||||定期存款||23,500,000.00||
||||小计||23,895,925.92||
|合计||||331,779,800.00|23,895,925.92||

注：账户余额包含利息收入。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2019年 3月 28日累计使用募集资金 34,635.59万元，募集资金利息收入累计 3,847.20万元,尚未使用的募集资金余额为 2,389.59万元。具体使用情况如下：
（单位：人民币万元）
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|序号|承诺投资项目和超募资金投向|变更情况|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入募集资金|
|1|新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目|变更金额|3,578.00|1,278.00|1,245.25|
|2|智能配电板（柜）开发及产业化项目|变更为“研发中心综合楼项目”|3,139.00|139.85|139.85|
|3|智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化|变更金额|2,530.00|1,230.00|1,190.90|

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||项目|||||
|4|销售及技术支持网络基地建设项目|变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点|2,238.00|2,238.00|1,893.50|
|5|研发中心综合楼项目|未变更|0.00|2,999.15|2,999.15|
|6|吸收合并中海信息系统有限公司|未变更|0.00|3,600.00|3,600.00|
|7|承诺投资项目小计||11,485.00|11,485.00|11,068.65|
|8|超募资金投向|||||
|9|研发中心综合楼项目|未变更|10,563.69|10,563.69|9,701.27|
|10|归还银行贷款|未变更|1,000.00|1,000.00|1,000.00|
|11|永久性补充流动资金|未变更|3,000.00|3,000.00|3,000.00|
|12|暂时性补充流动资金|未变更|11,000.00|11,000.00|11,000.00|
|13|归还暂时性补充流动资金|未变更|-11,000.00|-11,000.00|-11,000.00|
|14|收购贵州新思维股份|未变更|100.45|100.45|100.45|
|15|投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司|未变更|1,000.00|1,000.00|1,000.00|
|16|吸收合并中海信息系统有限公司|未变更|1,558.12|1,558.12|1,558.12|
|17|支付股权收购项目部分对价|未变更|7,207.10|7,207.10|7,207.10|
|18|超募资金投向小计||24,429.36|24,429.36|23,566.94|
|19|合计||35,914.36|35,914.36|34,635.59|

四、募集资金节余的主要原因
1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用。
2、募集资金存放期间产生部分利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上
述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,389.59万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司将全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司将全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。
七、监事会意见
公司监事会审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。监事会认为，使用全部募投项目节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，符合公司和股东的利益最大化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，因此我们同意全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，国融证券认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合全体股东的利益。同时公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构同意公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项。
九、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》及签署页；
2、《第六届监事会第六次会议决议》及签署页；
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日