证券代码： 002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-038山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于 2014年 6月 23日召开了第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元，期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准，公司 2014年非公开发行了 125,984,251股（人民币）普通股A股，每股面值1元，每股发行价人民币6.35元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 799,999,993.85元，扣除本次发行承销保荐费 22,999,999.85元、其余发行费用 650,000.00元，本次实际募集资金净额为人民币 776,349,994.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，将募集资金分别存放在公司董事会指定的募集资金专户。
（二）募集资金存放情况
截至2014年6月23日，公司已将扣除22,999,999.85元承销保荐费，扣除银行手续费
20.00元后，募集资金款项余额776,999,974.00元（含尚未支付的发行费用650,000.00元），分别存入公司在中信银行威海文登支行、交通银行威海文登支行、威海市商业银行文登支行三家银行开设的募集资金专项账户，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|账户名|开户行|账 号|到位资金金额|
|山东威达机械股份有限公司|中信银行威海文登支行|7373210182600051917|206,999,974.00|
|山东威达机械股份有限公司|交通银行威海文登支行|401006009018010158177|370,000,000.00|
|山东威达机械股份有限公司|威海市商业银行文登支行|88900201090000000331|200,000,000.00|
|合 计|——|——|776,999,974.00|

三、募集资金暂时闲置的原因
1、在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金。
2、募集资金投资项目中的部分建设支出和设备采购支出以银行承兑汇票形式支付，实际兑付资金的时间延后，也会使募投资金暂时闲置。
四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为充分利用募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，合理利用闲置募集资金，购买低风险的银行短期理财产品，提高闲置募集资金收益。
2、投资额度
分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元。
3、投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行低风险的银行短期理财产品，与本公司不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中涉及的投资品种。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、决议有效期
分期分批通过银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币
3.50亿元，期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内。
5、委托理财的授权管理
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
6、风险及风险控制分析
（1）投资风险
①尽管低风险的银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
③相关工作人员的操作风险。
（2）针对投资风险，拟采取措施如下：
①董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
②低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
③独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
④公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
⑤公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险的银行短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。
六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
截止本公告出具日前十二个月内，公司及其全资子公司不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
七、独立董事意见
公司使用累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金（期限为自公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，此举为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置募集资金购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金（期限为公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
八、监事会意见
监事会认为：《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。
九、保荐机构意见
山东威达本次拟使用不超过3.50亿元闲置募集资金购买银行短期理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加
公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意山东威达使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品。
十、备查文件
1、第六届董事会第十六次临时会议决议；
2、第六届监事会第九次临时会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会