公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航B股海南航空股份有限公司
2015年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
4.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
4.5主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|127,177,274|121,982,041|4.26|
|归属于上市公司股东的净资产|30,026,177|28,651,635|4.80|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|9,938,797|8,911,145|11.53|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|26,624,458|27,801,405|-4.23|
|归属于上市公司股东的净利润|2,489,799|1,887,848|31.89|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,058,208|1,488,640|38.26|
|加权平均净资产收益率（%）|8.49|6.98|增加1.51个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.204|0.155|31.61|
|稀释每股收益（元/股）|0.204|0.155|31.61|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额|

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|-|-|-|
|||（1-9月）|
|非流动资产处置损益|2,125|-1,818|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|194,962|492,831|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||33,160|
|理财产品投资收益||23,023|
|可供出售金融资产取得的投资收益|15,516|28,210|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|21,237|53,253|
|少数股东权益影响额目|-23,566|-39,903|
|所得税影响额|-58,460|-157,165|
|合计|151,814|431,591|

 4.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||627,720||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|大新华航空有限公司|3,433,929,486|28.19|0||质押|3,402,000,000|其他|
|海口美兰国际机场有限责任公司|862,848,902|7.08|0||质押|483,000,000|其他|
|海南省发展控股有限公司|595,238,094|4.89|0||无||国有法人|
|海航集团有限公司|593,941,394|4.88|0||质押|593,941,365|其他|
|工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司|561,700,000|4.61|0||无||其他|
|长江租赁有限公司|517,671,098|4.25|0||质押|394,125,818|其他|
|中国证券金融股份有限公司|364,250,823|2.99|0||无||国有法人|
|AMERICANAVIATIONLDC.|216,086,402|1.77|0||无||其他|

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|中央汇金投资有限责任公司|142,860,500||1.17|0||无||其他|
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|71,783,231||0.59|0||无||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|大新华航空有限公司||3,433,929,486|||人民币普通股||3,433,929,486||
|海口美兰国际机场有限责任公司||862,848,902|||人民币普通股||862,848,902||
|海南省发展控股有限公司||595,238,094|||人民币普通股||595,238,094||
|海航集团有限公司||593,941,394|||人民币普通股||593,941,394||
|工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司||561,700,000|||人民币普通股||561,700,000||
|长江租赁有限公司||517,671,098|||人民币普通股||517,671,098||
|中国证券金融股份有限公司||364,250,823|||人民币普通股||364,250,823||
|AMERICAN AVIATION LDC.||216,086,402|||境内上市外资股||216,086,402||
|中央汇金投资有限责任公司||142,860,500|||人民币普通股||142,860,500||
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金||71,783,231|||人民币普通股||71,783,231||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空有限公司全资子公司。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||||

4.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|科目|年初余额|期末余额|变动（%)|变动原因|
|应收账款|733,906|513,758|-30.00|下降主要系本报告期票款结算周期缩短所致。|
|预付款项|953,863|544,445|-42.92|下降主要系本报告期预付航油款项减少所致。|
|应收股利|4,641|9,192|98.06|上升主要系本报告期根据被投资单位的利润分配公告所计提的现金分红增加所致。|
|其他应收款|1,652,016|846,718|-48.75|下降主要系本报告期收回上年末处置燕山基金的投资款所致。|
|其他流动资产|3,192,735|364,570|-88.58|下降主要系上年购买的银行理财产品本报告期到期收回所致。|
|应付票据|5,528,136|702,873|-87.29|下降主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。|
|应付账款|3,790,588|5,090,826|34.30|上升主要系本报告期经营性应付款项结算周期延长所致。|
|应付职工薪酬|287,008|181,986|-36.59|下降主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。|
|长期应付款|3,844,207|10,089,004|162.45|上升主要系本报告期设立BSP票款债权资产支持专项计划所致。|

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|科目|2014年1-9月|2015年1-9月|变动(%)|变动原因|
|财务费用-净额|2,718,541|3,554,899|30.76|上升主要系本报告期汇兑损失增加所致。|
|公允价值变动收益|-272,305|33,160|-112.18|下降主要系上年报告期处置国瑞城结转以前年度确认公允价值变动收益所致。|
|投资收益|428,001|746,106|74.32|上升主要系本报告期确认联营企业投资收益增加所致。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、非公开发行A股股票
2015年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
详情请参见公司于7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊发的公告。
2015年10月14日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151887号)。中国证监会依法对公司提交的《海南航空股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|是否有履行期限|是否严格及时履行|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|大新华航空有限公司|为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形，大新华航空承诺如下：为了满足上市公司的规范要求，大新华航空承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海南航空2012年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起36个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题，自本次非公开发行实施之日起60个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。|是|是|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|海航集团有限公司|2015年6月26日，海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长，承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下：1、为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜。2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日起24个月内，依据国家及相|是|是|

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||||关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空，将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形。|||
|其他承诺|其他|海航集团有限公司|海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空可以随时支取使用，不受任何限制。|是|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|海南航空股份有限公司|
|法定代表人|辛笛|
|日期|2015年10月30日|

四、附录
4.8财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|24,532,515|21,715,590|
|应收票据|||
|应收账款|513,758|733,906|
|预付款项|544,445|953,863|
|应收利息|438,221|473,753|
|应收股利|9,192|4,641|
|其他应收款|846,718|1,652,016|
|存货|58,429|62,913|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|364,570|3,192,735|
|流动资产合计|27,307,848|28,789,417|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|3,702,220|4,421,499|
|长期股权投资|14,003,806|12,825,132|
|投资性房地产|9,445,145|9,268,104|
|固定资产|56,166,519|50,295,563|
|在建工程|12,709,262|13,061,147|
|无形资产|333,984|341,465|
|开发支出|||
|商誉|328,865|328,865|
|长期待摊费用|648,348|617,415|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|2,531,277|2,033,434|
|非流动资产合计|99,869,426|93,192,624|
|资产总计|127,177,274|121,982,041|
|流动负债：|||
|短期借款|15,299,608|18,525,425|
|应付票据|702,873|5,528,136|
|应付账款|5,090,826|3,790,588|
|预收款项|1,648,255|1,539,538|

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|181,986|287,008|
|应交税费|749,752|779,841|
|应付利息|594,214|473,503|
|应付股利|54,301|29,746|
|其他应付款|734,325|763,207|
|一年内到期的非流动负债|5,710,783|6,829,007|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|30,766,923|38,545,999|
|非流动负债：|||
|长期借款|32,361,755|27,664,889|
|应付债券|14,992,102|15,244,001|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,089,004|3,844,207|
|预计负债|||
|递延收益|892,654|811,835|
|递延所得税负债|3,998,909|3,822,107|
|其他非流动负债|343,701|324,258|
|非流动负债合计|62,678,125|51,711,297|
|负债合计|93,445,048|90,257,296|
|所有者权益|||
|股本|12,182,182|12,182,182|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,606,393|5,688,139|
|其他综合收益|436,304|692,592|
|盈余公积|969,849|969,849|
|未分配利润|10,831,449|9,118,873|
|归属于母公司所有者权益合计|30,026,177|28,651,635|
|少数股东权益|3,706,049|3,073,110|
|所有者权益合计|33,732,226|31,724,745|
|负债和所有者权益总计|127,177,274|121,982,041|

法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|16,995,192|14,632,504|
|应收票据|||
|应收账款|403,424|727,106|
|预付款项|441,152|906,988|
|应收利息|233,895|198,018|
|应收股利|5,857|4,641|
|其他应收款|604,104|1,354,603|
|存货|41,705|54,073|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|541,758|1,836,891|
|流动资产合计|19,267,087|19,714,824|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,970,964|2,776,046|
|长期股权投资|21,234,428|18,868,958|
|投资性房地产|991,303|988,338|
|固定资产|45,125,865|39,333,576|
|在建工程|11,744,699|11,856,039|
|无形资产|62,651|63,753|
|商誉|||
|长期待摊费用|450,367|449,965|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,916,248|1,558,784|
|非流动资产合计|83,496,525|75,895,459|
|资产总计|102,763,612|95,610,283|
|流动负债：|||
|短期借款|9,444,755|12,034,098|
|应付票据|702,873|4,144,676|
|应付账款|14,877,656|11,393,879|
|预收款项|1,414,154|22,060|
|应付职工薪酬|53,176|116,954|
|应交税费|420,672|328,306|
|应付利息|332,351|369,018|
|应付股利|54,301|29,746|
|其他应付款|647,336|115,269|
|一年内到期的非流动负债|4,126,316|5,668,811|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|32,073,590|34,222,817|
|非流动负债：|||
|长期借款|26,858,201|22,517,268|
|应付债券|8,567,592|8,555,305|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|6,340,282|1,999,335|
|预计负债|||
|递延收益|591,114|532,923|
|递延所得税负债|2,202,539|2,081,476|
|其他非流动负债|301,389|285,603|
|非流动负债合计|44,861,117|35,971,910|
|负债合计|76,934,707|70,194,727|
|所有者权益：|||
|股本|12,182,182|12,182,182|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,759,951|5,759,951|
|其他综合收益|292,973|575,777|
|盈余公积|969,849|969,849|
|未分配利润|6,623,950|5,927,797|
|所有者权益合计|25,828,905|25,415,556|
|负债和所有者权益总计|102,763,612|95,610,283|

法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并利润表
2015年1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|10,002,439|9,812,046|26,624,458|27,801,405|
|其中：营业收入|10,002,439|9,812,046|26,624,458|27,801,405|
|二、营业总成本|9,408,458|8,186,987|24,629,047|26,013,678|
|其中：营业成本|6,660,846|6,615,406|18,941,800|21,117,009|
|营业税金及附加|30,861|14,730|76,724|56,137|
|销售费用|454,826|499,080|1,434,573|1,594,696|
|管理费用|229,851|192,180|621,052|527,295|
|财务费用|2,032,074|865,591|3,554,898|2,718,541|
|资产减值损失|||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||33,160|-272,305|
|投资收益（损失以“－”号填列）|355,302|160,059|746,106|428,001|
|其中：对联营企业和合|339,781|157,934|694,868|345,080|

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|-|-|-|-|-|
|营企业的投资收益|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|949,283|1,785,118|2,774,677|1,943,423|
|加：营业外收入|219,415|92,440|552,077|545,456|
|其中：非流动资产处置利得|2,869|0|4,113|1,517|
|减：营业外支出|1,097|5,542|7,817|8,592|
|其中：非流动资产处置损失|744|295|5,931|2,234|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,167,601|1,872,016|3,318,937|2,480,287|
|减：所得税费用|180,348|402,427|602,630|528,989|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|987,253|1,469,589|2,716,307|1,951,298|
|归属于母公司所有者的净利润|887,332|1,405,059|2,489,799|1,887,848|
|少数股东损益|99,921|64,530|226,508|63,450|
|六、其他综合收益的税后净额|-356,270|71,722|-256,288|5,685|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-347,713|71,722|-260,695|5,685|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-347,713|71,722|-260,695|5,685|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-347,713|71,722|-260,695|5,685|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-8,557||4,407||

||||||
|-|-|-|-|-|
|七、综合收益总额|630,983|1,541,311|2,460,019|1,956,983|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|539,619|1,476,781|2,229,104|1,893,533|
|归属于少数股东的综合收益总额|91,364|64,530|230,915|63,450|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.073|0.115|0.204|0.155|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.073|0.115|0.204|0.155|

法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|6,689,751|6,533,701|17,951,273|19,516,008|
|减：营业成本|4,570,867|4,204,189|12,857,970|14,552,876|
|营业税金及附加|13,897|3,236|33,471|19,743|
|销售费用|315,963|312,728|962,409|1,076,346|
|管理费用|110,366|80,247|288,897|228,858|
|财务费用|1,705,812|681,059|2,824,499|2,144,654|
|资产减值损失|||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||2,965|-272,305|
|投资收益（损失以“－”号填列）|225,537|68,820|400,995|143,519|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|212,413|63,645|372,181|115,629|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|198,383|1,321,062|1,387,987|1,364,745|
|加：营业外收入|185,645|71,621|445,305|410,798|
|其中：非流动资产处置利得|2,584|0|3,763|1,503|
|减：营业外支出|133|407|1,519|2,715|
|其中：非流动资产处置损失|0|185|0|1,714|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|383,895|1,392,276|1,831,773|1,772,828|
|减：所得税费用|39,510|329,371|358,397|419,095|
|四、净利润（净亏损以“－”|344,385|1,062,905|1,473,376|1,353,733|

||||||
|-|-|-|-|-|
|号填列）|||||
|五、其他综合收益的税后净额|-292,258|71,722|-282,804|5,685|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-292,258|71,722|-282,804|5,685|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-292,258|71,722|-282,804|5,685|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|52,127|1,134,627|1,190,572|1,359,418|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|31,017,600|26,947,491|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,475,450|3,988,637|
|经营活动现金流入小计|32,493,050|30,936,128|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,233,979|18,882,468|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,821,466|1,448,420|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|2,659,511|1,071,766|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,839,297|622,329|
|经营活动现金流出小计|22,554,253|22,024,983|
|经营活动产生的现金流量净额|9,938,797|8,911,145|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,486,430|1,650,000|
|取得投资收益收到的现金|252,241|107,820|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,929|2,025,302|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,765,450|862,354|
|投资活动现金流入小计|6,515,050|4,645,476|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,748,773|6,503,019|
|投资支付的现金|1,551,487|5,707,458|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,807,560|980,974|
|投资活动现金流出小计|11,107,820|13,191,451|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,592,770|-8,545,975|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,300,000|2,240,000|
|取得借款收到的现金|20,586,870|21,521,074|
|发行债券收到的现金||5,748,552|
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,578,850|3,979,323|
|筹资活动现金流入小计|28,465,720|33,488,949|
|偿还债务支付的现金|21,758,209|23,019,296|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,530,745|2,940,753|
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,009,900|4,195,315|
|筹资活动现金流出小计|30,298,854|30,155,364|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,833,134|3,333,585|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-4,212||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,508,681|3,698,755|
|加：期初现金及现金等价物余额|17,365,628|17,203,390|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,874,309|20,902,145|

法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|22,245,931|18,189,989|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,763,073|4,686,160|
|经营活动现金流入小计|24,009,004|22,876,149|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,049,102|10,402,753|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,035,173|860,286|
|支付的各项税费|1,432,754|577,534|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,446,580|792,224|
|经营活动现金流出小计|10,963,609|12,632,797|
|经营活动产生的现金流量净额|13,045,395|10,243,352|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,500,000|650,000|
|取得投资收益收到的现金|27,599|2,089|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,133|1,275,281|
|收到其他与投资活动有关的现金|358,768|286,296|
|投资活动现金流入小计|1,890,500|2,213,666|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,098,577|6,246,397|
|投资支付的现金||3,402,132|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|1,551,487|560,000|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|8,650,064|10,208,529|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,759,564|-7,994,863|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|14,123,348|13,361,414|
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,605,334|6,625,634|
|筹资活动现金流入小计|18,728,682|19,987,048|
|偿还债务支付的现金|14,759,704|14,800,132|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,023,548|2,439,886|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,683,643|3,850,523|
|筹资活动现金流出小计|22,466,895|21,090,541|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,738,213|-1,103,493|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,752||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,551,370|1,144,996|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,959,339|15,172,055|
|六、期末现金及现金等价物余额|15,510,709|16,317,051|

法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威