证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-28泸州老窖股份有限公司董事会
关于 2018上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）股票股权激励计划募集资金
2012年 6月 6日，根据《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》及公司第六届董事会二十六次会议决议，公司股票期权激励计划第一期股票行权，行权数量 402.9万股，行权价格 12.78元/股，行权募集资金 51,490,620.00元，于 2012年 6月 7日转入公司在招商银行泸州分行开立的人民币验资户 028900140410401账号内。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验〔2012〕25号《验资报告》。
证，并出具川华信验〔2013〕49号《验资报告》。
（二）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金
经 2017年 7月 13日中国证券监督管理委员会《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1218号）核准，本公司向易方达基金管理有限公司等 7家机构定向增发人民币普通股（A股）62,500,000股，发行价格为人民币 48元/股。截至 2017年 8月 23日止，募集资金总额人民币 3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 47,265,000.00元(含税)，实际募集的资金人民币 2,952,735,000.00元，已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 23日出具川华信验〔2017〕68号《验资报告》验证。
本次募集资金到位后分别存放于本公司在中国民生银行成都分行营业部的募集资金专项账户 603565058账号内 1,968,690,000.00元和招商银行股份有限公司成都西体北路支行的募集资金专项账户 028900140410506账号内 984,345,000.00元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费 300,000.00元(含税)，实际募集资金金额为人民币 2,952,735,000.00元。
鉴于公司本次募集的 2,952,735,000.00元资金及利息已通过增资方式全部注入到子公司泸州老窖酿酒有限责任公司（以下简称“酿酒公司”），原专户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已办理完毕在开户银行的原专户注销手续，即将中国民生银行成都分行营业
部的募集资金专项账户 603565058账号和招商银行股份有限公司成都西体北路支行的募集资金专项账户 028900140410506账号注销；公司与开户银行、保荐机构签订的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止；根据募集资金监管要求，酿酒公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下简称“新专户”），新专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；酿酒公司在募集资金到位后一个月内与开户银行、保荐机构签署了新的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》；新专户开立及存储情况如下（截至 2018年 6月 30日止）
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 资金用途
中国民生银行股份有
606036135 1,339,890,696.33 酿酒工程技改项目限公司成都分行
（一期工程）募集资招商银行股份有限公
028900178710606 11,315,704.06 金的存储和使用司成都西体北路支行
小计 1,351,206,400.39
公司在董事会授权范围内用部分闲置募集资金余额办理了结构性存款，根据银行规定，相关结构性存款须存储在新设立的银行账户，结构性存款账户开立及存储情况如下（截至 2018年 6月 30日止）
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 资金用途
酿酒工程技改项目招商银行股份有限公
02890017878100032 1,000,000,000.00（一期工程）募集资司成都西体北路支行
金的存储和使用小计 1,000,000,000.00
截止 2018年 6月 30日，募集资金余额合计为 2,351,206,400.39元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）股票股权激励计划募集资金
1.募集资金管理情况
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》，公司对本次募集资金进行专户存储管理。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
2.募集资金存储情况
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：
本次募集资金年末余额
项目/开户银行 帐号
活期存款 定期存单 合计中国酒城老酒镇第一期项目/藏酒洞库打造项目
招商银行泸州分行 028900140410401 6,490.33 6,490.33 3.2018年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2018年1-6月发生额及余额本次募集资金年初余额 63,475,425.14加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 137,439.67减：募集资金本年使用金额 63,606,354.00减：募集资金本年银行手续费支出 20.48本次募集资金期末余额 6,490.33注：本次募集资金期末余额系结算前期利息影响所致
4.募集资金累计使用与结余情况
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
项目 本次募集资金专户发生情况募集资金净额 102,406,140.01减：募投中国酒城老酒镇第一期项目累计支出 40,885,494.34减：募投藏酒洞库打造项目累计支出
66,246,468.50减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出
1,793.95加：募集资金银行利息累计收入 4,734,107.11募集资金专用账户期末余额 6,490.33截至 2018年 6月 30日，公司藏酒洞库打造项目累计使用募集资金投入 66,246,468.50元，存放在招商银行泸州分行028900140410401账号内的用于藏酒洞库打造项目的剩余募集资金余额为6,490.33元。
（二）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金
1.募集资金管理情况
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》，公司对本次募集资金进行专户存储管理。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：
本次募集资金年末余额
项目/开户银行 帐号
活期存款 结构性存款 合计酿酒工程技改项目（一期工程）
中国民生银行股份有限公司 1,339,890,696. 1,339,890,696.成都分行 606036135 33 33招商银行股份有限公司成都西体
028900178710606 11,315,704.06 11,315,704.06北路支行
招商银行股份有限公司成都西 1,000,000,000
02890017878100032 1,000,000,000.00体北路支行 .00
1,000,000,000
1,351,206,400.39 2,351,206,400.39合计 .00
注：2017年12月在招商银行成都西体北路支行办理结构性存款，金额为9.88亿元，利率4.4%，存期三个月。2018年3月到期后支取并续存，金额为10亿元，利率为4.4%，存期三个月。2018年6月到期后支取并续存，金额为10亿元，利率为4.4%，存期三个月。
3.2018年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：
项目 2018年半年度发生额及余额 2,384,067,266.68本次募集资金年初余额
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入
42,354,409.12减：募集资金本年使用金额
75,214,505.47减：募集资金本年支付验资费用
769.94减：募集资金本年银行手续费支出
4、募集资金累计使用与结余情况
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：
募集资金到账金额 2,953,035,000.00减：支付募集资金到账验资费用 300,000.00减：募投酿酒工程技改项目（一期工程）累计支出
668,360,505.72减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出
2,364.37加：募集资金银行利息累计收入 66,834,270.48募集资金账户期末余额
2,351,206,400.39三、募集资金实际使用情况
（一）股票股权激励计划募集资金
1.募集资金具体使用情况
公司本次募集资金净额 102,406,140.01元，截至 2018年 6月 30日止，本公司累计使用募集资金 102,406,140.01元，其中，用于中国酒城老酒镇第一期项目 40,885,494.34元，用于藏酒洞库打造项目 66,246,468.50元，其中使用募集资金本金 61,520,645.67元，使用募集资金产生的利息 4,725,822.83元），详见附表一《股票股权激励计划募集资金使用情况对照表》。
2.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至 2018年 6月 30日止，本公司不存在已对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
截至 2018年 6月 30日止，本公司不存在永久性、暂时性补充流动资金的情况；
4.以资产认购股份的情况
截至 2018年 6月 30日止，本公司本次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
5.募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2018年 6月 30日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金
1.募集资金具体使用情况
公司本次募集资金净额 2,952,735,000.00元（扣除已支付的验资费用），截至 2018年 6月 30日止，本公司本次累计使用募集资金 668,360,505.72元，全部用于酿酒工程技改项目（一期工程），详见附表二《非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本次募集资金承诺项目酿酒工程技改项目（一期工程）于 2016年 6月开始投资建设，拟计划于 2020年 12月完工，目前正按计划开展建设。截至 2018年 6月 30日止，本项目已使用募集资金 66,836.05万元，与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。
3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金投资项目未发生对外转
让情况。
2017年 11月 30日，公司召开第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 581,774,996.30元。公司独立董事发表了同意的独立意见。四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认，并于 2017年 11月 14日出具了《专项报告》川华信专〔2017〕534号。
4.临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2018年 6月 30日止，本公司不存在永久性、暂时性补充流动资金的情况。
5.以资产认购股份的情况
截至 2018年 6月 30日止，本公司本次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
6.募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2018年 6月 30日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）股票股权激励计划募集资金
1.募投项目变更情况
根据 2013年第七届董事会五次会议，中国酒城老酒镇第一期项
目原拟在泸州市黄舣镇开展 9个手工作坊子项目建设，投资总额为 22,628.16万元，其中使用股权激励募集资金 10,240.61万元，不足部分由公司自有资金补足，该项目先期开展爱仁堂、大夫第两个作坊建设。
2016年 4月 26日，经公司第八届董事会七次会议审议通过，公司计划在完成中国酒城老酒镇第一期项目的爱仁堂、大夫第两个作坊建设后，终止该项目，并将剩余资金投资于“藏酒洞库打造项目”。
本次募集资金变更金额为 6,152.06万元（不含累计产生的利息收入和手续费支出），占前次募集资金总额的60.08%。
藏酒洞库打造项目主要系开展藏酒洞库文化旅游、提升白酒酿造技艺体验感观以及提高酒体储存能力等，但不直接产生经济效益。
2.募投项目变更原因
2012年以来，随着白酒下游消费环境发生重大变化，我国白酒行业进入调整期，2015年以来整个行业复苏仍较缓慢，经公司对市场调研和分析，未来若继续投资建设中国酒城老酒镇手工作坊，后期产生的经济效益难以达到原测算方案指标。
3.募投项目变更决策程序及信息披露情况
变更募投项目事项已经公司2016年4月26日召开的第八届董事会七次会议、第八届监事会四次会议以及 2016年 6月 22日召开的 2015年股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。
变更募投项目公告及相关文件已在巨潮资讯网及相关媒体公告。
4.变更募投项目的资金具体使用情况
详见附表三《变更股票股权激励计划募集资金投资项目情况表》。
（二）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）股票股权激励计划募集资金
无。
（二）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金
无。
六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
（一）股票股权激励计划募集资金
本公司本次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
（二）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金
本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
七、结论
（一）股票股权激励计划募集资金
董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（二）非公开发行人民币普通股(A股)募集资金
董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：
一、股票股权激励计划募集资金使用情况对照表
二、非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表
三、变更股票股权激励计划募集资金投资项目情况表
四、变更非公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目情况表
泸州老窖股份有限公司
董事会
附表一：股票股权激励计划募集资金使用情况对照表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际募集资金金额： 10,240.61已累计使用募集资金总额： 10,240.61各年度使用募集资金总额：
2012年度： 0.00 2013年度： 827.062014年度： 3,097.63 2015年度： 163.86本报告期内变更用途的募集资金总额： 0 2016年度： 0.00累计变更用途的募集资金总额： 6,152.062017年度： 264.01累计变更用途的募集资金总额比例： 60.08%2018年度： 5,888.05截至期末投资项目达到预定 项目可行性承诺投资项目和
是否已变募集资金承调整后投 本年度投截至期末累计 本年度实 是否达到预进度（%）(3)可使用状态日 是否发生重超募资金投向 更项目 诺投资总额资总额（1）入金额 投入金额(2) 现的效益 计效益＝(2)/(1) 期 大变化中国酒城老酒镇第一期项目
承诺投资项目1
是 10,240.61 4,088.55 0 4,088.55 100.00 2016年6月 100.00 是 是藏酒洞库打造项目
承诺投资项目2
否 6,152.06 6,152.06 5,888.05 6,152.06 100.00 注2 不适用 不适用 否 10,240.6
承诺投资项目小计 10,240.61 5,888.05 10,240.61 100.00
1
超募资金投向 无
1.公司于 2016年 6月末完成了中国酒城老酒镇第一期项目中爱仁堂和大夫第 2个手工作坊子项目的工程建设。根据第八届董事会七次会议决议对项目建设规划的调整，已建成项目的目的由销售优质手工酿造白酒调整为了多种形式提升公司直接或间接未达到预计收益
综合效益。对此，公司将已建成项目的部分区域根据实际情况对外出租、进行品牌宣传等，已累计实现收入300万元。
的情况和原因
1.根据 2013年第七届董事会五次会议，中国酒城老酒镇第一期项目原拟在泸州市黄舣镇开展 9个手工作坊子项目建设，投资总额为22,628.16万元，其中使用股权激励募集资金10,240.61万元，不足部分由公司自有资金补足，该项目先期开展爱仁堂、大夫第两个作坊建设。2016年4月26日，经公司第八届董事会七次会议审议通过，公司计划在完成中国酒城老酒镇第一期项目项目可行性发生
的爱仁堂、大夫第两个作坊建设后，终止该项目，并将剩余资金投资于“藏酒洞库打造项目”。本次募集资金变更金额为 6,152.06重大变化的情况
万元（不含累计产生的利息收入和手续费支出），占前次募集资金总额的60.08%。藏酒洞库打造项目主要系开展藏酒洞库文化说明
旅游、提升白酒酿造技艺体验感观以及提高酒体储存能力等，但不直接产生经济效益。
2.2012年以来，随着白酒下游消费环境发生重大变化，我国白酒行业进入调整期，2015年以来整个行业复苏仍较缓慢，经公司对市场调研和分析，未来若继续投资建设中国酒城老酒镇手工作坊，后期产生的经济效益难以达到原测算方案指标。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
全部储存于公司在招商银行泸州分行开立的募集资金专户028900140410401账号内
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他不适用
情况
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-6,152.06万元（节余投资），原因系原承诺中国酒城老酒镇第一期项目剩余 7个手工作坊子项目未再建设；该募投项目一共包含了 9个手工作坊子项目，已完工的只有爱仁堂、大夫第 2个手工作坊子项目，经过公司论证，如继续投资建设剩余 7个手工作坊子项目，其后期产生的经济效益和产能贡献并不能给公司发展带来明显的助力，因此终止中国酒城老酒镇第一期项目剩余7个手工作坊子项目的建设，该决定已通过公司2016年4月26日召开的第八届董事会七次会议以及 2016年 6月 22日召开的 2015年股东大会审议通过。本公司将本次剩余募集资金用于“藏酒洞库打造项目”，该项目计划投资 6,500万元，不足部分由自有资金补足，已经 2016年 4月 26日公司第八届董事会七次会议审议通过。该项目于 2017年 7月动工建设，截至 2018年6月30日止，该项目发生募集资金投入用于藏酒洞库打造项目 66,246,468.50元，其中使用募集资金本金61,520,645.67元，使用募集
资金产生的利息 4,725,822.83元。
注2：因使用自筹资金投资建设的配套设施建设工程中，部分建设方案尚在进一步细化，本项目整体达到预定使用状态尚需根据自筹资金建设部分的实际进度确定。
附表二：非公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际募集资金金额： 295,273.50已累计使用募集资金总额： 66,836.03各年度使用募集资金总额：
本报告期内变更用途的募集资金总额： 0.002015年度： 0.00累计变更用途的募集资金总额： 0.002016年度： 0.002017年度： 59,314.60累计变更用途的募集资金总额比例： 0.002018年度： 7,521.45截至期末投
项目达到预定 项目可行性承诺投资项目和超
是否已变募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计资进度（%） 本年度实 是否达到预可使用状态日 是否发生重募资金投向 更项目 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) (3)＝ 现的效益 计效益期 大变化 (2)/(1)
酿酒工程技改项目（一期工程）
承诺投资项目
295,273.5 295,273.5 预计2020年
是 22.64 不适用 不适用 否 0 0 7,521.45 66,836.05 12月
295,273.5 295,273.5
承诺投资项目小计
0 0 7,521.45 66,836.05
超募资金投向 无
未达到预计收益的
本次募投项目酿酒工程技改项目（一期工程）正按建设计划推进中，尚处于起步建设阶段。
情况和原因
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2017年11月30日，公司召开第八届董事会二十四次会议、第八届监事会十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先募集资金投资项目先
期投入的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入的自筹资金581,774,996.30元。公司独立董事发表了同意的独立意见。四期投入及置换情况 川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认，并于2017年11月14日出具了《专项报告》川华信专〔2017〕534号
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
闲置募集资金储存于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户 606036135账号内以及招商银行股份有尚未使用的募集资金
限公司西体北路支行开立的募集资金专户 028900178710606账号内；募集资金结构性存款储存于招商银行成都西体北路支行专户用途及去向
02890017878100015账号内。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他不适用
情况
注：本次募投项目酿酒工程技改项目（一期工程）正按建设计划推进中，尚处于起步建设阶段。截至2018年06月30日，该项目使用募集资金实际投资金额66,836.03万元。
附表三：变更股票股权激励计划募集资金投资项目情况表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度实 项目达到预定 变更后的项目可行变更后对应的原变更后项目拟投入 截至期末实际累截至期末投资进度（%） 本年度实是否达到
际投入金 可使用状态日 性是否发生重大变的项目承诺项目募集资金总额（1） 计投入金额(2)(3)=(2)/(1) 现的效益预计效益
额 期 化藏酒洞中国酒城
详见“附表1：
库打造老酒镇第 6,152.06 5,888.05 6,152.06 100 不适用不适用 否注2”说明
项目一期项目
合计 6,152.06 5,888.05 6,152.06 100
详见本报告“四、（一）、2募投项目变更原因”和“四、（一）、3募投项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明
变更决策程序及信息披露情况”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注1：公司于2017年7月开始投资建设藏酒洞库打造项目，该项目用于公司品牌宣传和提升白酒贮藏能力，不直接单独产生经济效益，实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。
注2：截至 2018年 6月 30日，公司用于藏酒洞库打造项目 66,246,468.50元，其中使用募集资金本金 61,520,645.67元，使用募集资金产生的利息 4,725,822.83元，存放在招商银行泸州分行 028900140410401账号内的用于藏酒洞库打造项目的剩余募集资金余额为0.00元。
附表四：变更非公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目情况表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度实 项目达到预定 变更后的项目可行变更后对应的原变更后项目拟投入 截至期末实际累截至期末投资进度（%） 本年度实是否达到
际投入金 可使用状态日 性是否发生重大变的项目承诺项目募集资金总额（1） 计投入金额(2)(3)=(2)/(1) 现的效益预计效益
额 期 化不适用不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：截至2018年6月30日止，本次非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实际投资项目未发生变更。