袁隆平农业高科技股份有限公司 2016年半年度
财务报表
本财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,275,134,292.00|632,390,700.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||40,672,026.01||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|280,218,060.81|303,928,439.75|
|预付款项|240,220,747.07|84,704,736.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|222,247,930.10|260,309,539.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,176,310,671.44|1,297,821,080.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,606,439,096.23|15,166,529.56|
|流动资产合计|4,841,242,823.66|2,594,321,025.93|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|131,217,697.38|120,792,597.38|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|244,422,695.28|252,315,156.97|
|投资性房地产|||
|固定资产|793,228,971.25|781,482,832.52|
|在建工程|165,208,766.30|135,189,993.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|429,890,318.54|438,586,246.16|
|开发支出|286,455,095.33|219,881,118.82|
|商誉|365,887,519.63|365,887,519.63|
|长期待摊费用|49,694,695.10|46,761,631.39|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|72,557,900.00|68,542,350.00|
|非流动资产合计|2,538,563,658.81|2,429,439,446.40|
|资产总计|7,379,806,482.47|5,023,760,472.33|
|流动负债：|||
|短期借款|743,800,000.00|1,003,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|83,500,000.00|83,500,000.00|
|应付账款|87,159,383.29|232,400,428.56|
|预收款项|227,484,573.92|259,300,686.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|42,277,146.96|72,381,199.91|

||||
|-|-|-|
|应交税费|25,293,635.32|12,457,459.80|
|应付利息|9,791,924.95|25,946,927.95|
|应付股利|22,651,994.26|22,937,316.61|
|其他应付款|208,776,195.94|327,439,194.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|14,663,120.00|14,649,360.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|1,465,397,974.64|2,054,812,574.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|60,615,240.00|37,740,400.00|
|应付债券|448,683,527.80|447,985,627.80|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|25,906,835.35|29,197,905.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|535,205,603.15|514,923,933.65|
|负债合计|2,000,603,577.79|2,569,736,508.22|
|所有者权益：|||
|股本|1,256,194,674.00|996,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,827,656,798.22|38,189,241.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-3,375,989.13|-3,782,710.42|

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|100,126,259.74|100,126,259.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,127,640,029.32|1,223,772,072.57|
|归属于母公司所有者权益合计|5,308,241,772.15|2,354,404,862.92|
|少数股东权益|70,961,132.53|99,619,101.19|
|所有者权益合计|5,379,202,904.68|2,454,023,964.11|
|负债和所有者权益总计|7,379,806,482.47|5,023,760,472.33|

法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构负责人：邹振宇2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|913,215,240.03|241,421,230.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||10,478,403.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,588,622.42|14,833,072.41|
|预付款项|18,129,559.09|5,986,980.57|
|应收利息|||
|应收股利|423,476,858.94|354,535,092.42|
|其他应收款|853,564,950.58|769,568,559.61|
|存货|16,227,585.79|45,537,361.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,580,008,084.88|8,084.88|
|流动资产合计|3,816,689,304.73|1,431,890,381.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|48,326,261.66|37,901,161.66|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|2,936,607,788.53|2,873,324,335.14|
|投资性房地产|||
|固定资产|134,628,441.97|139,476,616.82|
|在建工程|103,508,144.43|72,249,244.24|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|151,024,058.27|153,989,460.70|
|开发支出|81,270,558.82|63,642,365.73|
|商誉|||
|长期待摊费用|10,749,920.60|10,824,745.54|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|50,000,000.00|50,000,000.00|
|非流动资产合计|3,516,115,174.28|3,401,407,929.83|
|资产总计|7,332,804,479.01|4,833,298,311.64|
|流动负债：|||
|短期借款|685,000,000.00|860,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|5,246,489.42|17,222,409.04|
|预收款项|488,193.00|1,132,315.00|
|应付职工薪酬|14,195,471.01|13,927,331.18|
|应交税费|24,154,497.87|745,620.53|
|应付利息|9,791,924.95|25,946,927.95|
|应付股利|500,144.00|500,144.00|
|其他应付款|374,884,422.58|597,100,686.03|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,114,261,142.83|1,516,575,433.73|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|30,000,000.00||
|应付债券|448,683,527.80|447,985,627.80|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|478,683,527.80|447,985,627.80|
|负债合计|1,592,944,670.63|1,964,561,061.53|
|所有者权益：|||
|股本|1,256,194,674.00|996,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,274,614,873.20|1,481,294,614.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|100,771,508.73|100,771,508.73|
|未分配利润|108,278,752.45|290,571,127.23|
|所有者权益合计|5,739,859,808.38|2,868,737,250.11|
|负债和所有者权益总计|7,332,804,479.01|4,833,298,311.64|

法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构负责人：邹振宇3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|854,745,825.95|803,154,287.00|
|其中：营业收入|854,745,825.95|803,154,287.00|

||||
|-|-|-|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|718,429,722.29|682,233,181.45|
|其中：营业成本|527,470,814.19|516,387,951.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|55,776.53|178,412.42|
|销售费用|83,771,137.51|56,734,667.26|
|管理费用|92,157,945.07|70,327,364.06|
|财务费用|14,386,976.27|33,946,788.21|
|资产减值损失|587,072.72|4,657,998.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||219,279.33|-24,633.95|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-15,527.13|32,611,203.62|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-4,631,904.93|-4,881,153.38|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|136,519,855.86|153,507,675.22|
|加：营业外收入|8,713,848.54|17,316,003.33|
|其中：非流动资产处置利得|8,222.66|86,474.26|
|减：营业外支出|4,288,164.56|2,411,868.58|
|其中：非流动资产处置损失|193,531.80|12,388.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|140,945,539.84|168,411,809.97|
|减：所得税费用|516,132.97|12,308.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|140,429,406.87|168,399,501.14|
|归属于母公司所有者的净利润|155,106,891.55|182,806,768.24|
|少数股东损益|-14,677,484.68|-14,407,267.10|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|406,721.29|-35,658.40|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||406,721.29|-35,658.40|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||406,721.29|-35,658.40|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|406,721.29|-35,658.40|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|140,836,128.16|168,363,842.74|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||155,513,612.84|182,771,109.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-14,677,484.68|-14,407,267.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1279|0.1507|
|（二）稀释每股收益|0.1279|0.1507|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构
负责人：邹振宇
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|59,729,906.50|43,239,500.30|
|减：营业成本|34,607,375.93|26,303,063.64|
|营业税金及附加|3,360.00|0.00|
|销售费用|2,850,791.07|1,984,818.88|
|管理费用|32,092,168.52|31,565,804.92|
|财务费用|-5,474,922.81|17,194,841.83|
|资产减值损失|-1,339,213.13|730,557.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-81,013.60|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||68,987,226.70|-3,369,894.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-4,234,437.99|-3,828,982.28|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|65,896,560.02|-37,909,480.95|
|加：营业外收入|3,050,000.00|300,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||68,946,560.02|-37,609,480.95|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,946,560.02|-37,609,480.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|68,946,560.02|-37,609,480.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构负责人：邹振宇5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|860,086,542.32|780,355,927.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|4,797,126.93|2,328,207.41|
|收到其他与经营活动有关的现金|83,264,873.59|89,813,823.79|
|经营活动现金流入小计|948,148,542.84|872,497,958.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|677,227,238.27|554,139,336.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||109,736,496.38|101,484,422.59|
|金|||
|支付的各项税费|9,823,399.74|21,132,361.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|127,920,739.43|109,427,264.78|
|经营活动现金流出小计|924,707,873.82|786,183,386.25|
|经营活动产生的现金流量净额|23,440,669.02|86,314,571.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|991,016,440.05|7,935,711.76|
|取得投资收益收到的现金|3,710,454.93|37,368,645.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||428,184.42|151,128.83|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|53,108,744.53|2,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,048,263,823.93|47,455,485.83|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||153,553,864.97|153,975,819.89|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,626,777,846.68|3,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|138,685,848.00||
|投资活动现金流出小计|2,919,017,559.65|156,975,819.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,870,753,735.72|-109,520,334.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|3,091,919,993.42||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||32,500,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|718,800,000.00|658,229,900.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||9,128,209.58|
|筹资活动现金流入小计|3,810,719,993.42|667,358,109.58|
|偿还债务支付的现金|955,911,400.00|610,609,900.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||318,277,642.14|127,693,458.06|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,250,000.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|46,970,894.67|16,284,731.40|
|筹资活动现金流出小计|1,321,159,936.81|754,588,089.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,489,560,056.61|-87,229,979.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||190,099.50|481,299.28|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|642,437,089.41|-109,954,442.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|580,141,095.67|524,065,780.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,222,578,185.08|414,111,337.94|

法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构负责人：邹振宇6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|73,143,507.36|15,861,494.52|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|51,927,305.58|93,431,547.09|
|经营活动现金流入小计|125,070,812.94|109,293,041.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|29,416,098.21|25,230,983.03|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||14,509,882.91|12,725,634.18|
|金|||
|支付的各项税费|430,700.58|17,776,393.54|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|517,499,007.54|111,823,255.33|
|经营活动现金流出小计|561,855,689.24|167,556,266.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-436,784,876.30|-58,263,224.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|991,016,440.05|3,094,950.00|
|取得投资收益收到的现金|3,440,454.93|364,137.65|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|53,108,744.53||
|投资活动现金流入小计|1,047,565,639.51|3,459,087.65|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||44,537,361.39|45,681,887.65|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,652,662,964.74|7,145,876.49|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|117,714,540.00||
|投资活动现金流出小计|2,814,914,866.13|52,827,764.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,767,349,226.62|-49,368,676.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,059,419,993.42||
|取得借款收到的现金|680,000,000.00|609,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,739,419,993.42|609,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|825,000,000.00|453,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||38,651,228.66|96,525,276.14|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|260,094.67||
|筹资活动现金流出小计|863,911,323.33|549,525,276.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,875,508,670.09|59,474,723.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||13,225.74||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|671,387,792.91|-48,157,177.10|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|233,771,340.20|159,534,095.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|905,159,133.11|111,376,918.30|

法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构负责人：邹振宇7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||996,10||||||||||1,223,7||2,454,0|
||||||38,189,||-3,782,7||100,126|||99,619,||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||72,072.||23,964.|
||||||241.03||10.42||,259.74|||101.19||
||00||||||||||57||11|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||996,10||||||||||1,223,7||2,454,0|
||||||38,189,||-3,782,7||100,126|||99,619,||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||72,072.||23,964.|
||||||241.03||10.42||,259.74|||101.19||
||00||||||||||57||11|
|三、本期增减变动|260,09||||2,789,4||||||||2,925,1|
||||||||406,721||||-96,132,|-28,657,||
|金额（减少以“－”|4,674.||||67,557.||||||||78,940.|
||||||||.29||||043.25|968.66||
|号填列）|00||||19||||||||57|
|（一）综合收益总|||||||406,721||||155,106|-14,677,|140,836|
|额|||||||.29||||,891.55|484.67|,128.17|
||260,09||||2,789,4||||||||3,039,5|
|（二）所有者投入||||||||||||-10,015,||
||4,674.||||67,557.||||||||46,424.|
|和减少资本||||||||||||806.34||
||00||||19||||||||85|
||260,09||||2,793,3||||||||3,053,4|
|1．股东投入的普||||||||||||||
||4,674.||||20,259.||||||||14,933.|
|通股||||||||||||||
||00||||05||||||||05|
|2．其他权益工具||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||-3,852,7||||-10,015,|-13,868,|
|4．其他||||||||
|||01.86||||806.34|508.20|
||||||-251,23||-255,20|
|||||||-3,964,6||
|（三）利润分配|||||8,934.8||3,612.4|
|||||||77.65||
||||||0||5|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-251,23||-255,20|
|3．对所有者（或||||||-3,964,6||
||||||8,934.8||3,612.4|
|股东）的分配||||||77.65||
||||||0||5|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,256,|2,827,6|||1,127,6||5,379,202,904.68|
||||-3,375,9|100,126||70,961,||
|四、本期期末余额|194,67|56,798.|||40,029.|||
||||89.13|,259.74||132.53||
||4.00|22|||32|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股|所有者|
||股本|其他权益工具|资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|东权益|权益合|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先|永续||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||||其他||||||||||
|||股|债|||||||||||
||996,10||||||||||||2,020,5|
||||||38,673,||-4,457,2||84,749,||798,792|106,672||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||30,646.|
||||||565.97||62.78||153.71||,549.68|,640.27||
||00||||||||||||85|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||996,10||||||||||||2,020,5|
||||||38,673,||-4,457,2||84,749,||798,792|106,672||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||30,646.|
||||||565.97||62.78||153.71||,549.68|,640.27||
||00||||||||||||85|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||-91,303.||||133,001|-14,407|118,503|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||44||||,768.24|,267.10|,197.70|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-91,303.||||182,806|-14,407|168,308|
|额|||||||44||||,768.24|,267.10|,197.70|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-49,805,||-49,805,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||000.00||000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或|||||||||||-49,805,||-49,805,|
|股东）的分配|||||||||||000.00||000.00|
|4．其他||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||996,10||||||2,139,0|
|||38,673,|-4,548,5|84,749,|931,794|92,265,||
|四、本期期末余额|0,000.||||||33,844.|
|||565.97|66.22|153.71|,317.92|373.17||
||00||||||55|

法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构负责人：邹振宇8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||996,100,||||1,481,294||||100,771,5|290,571|2,868,737|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,614.15||||08.73|,127.23|,250.11|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||996,100,||||1,481,294||||100,771,5|290,571|2,868,737|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,614.15||||08.73|,127.23|,250.11|
|三、本期增减变动||||||||||-182,29||
||260,094,||||2,793,320||||||2,871,122|
|金额（减少以“－”||||||||||2,374.7||
||674.00||||,259.05||||||,558.27|
|号填列）||||||||||8||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收益总||||68,946,|68,946,56|
|额||||560.02|0.02|
|（二）所有者投入|260,094,|2,793,320|||3,053,414|
|和减少资本|674.00|,259.05|||,933.05|
|1．股东投入的普|260,094,|2,793,320|||3,053,414|
|通股|674.00|,259.05|||,933.05|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-251,23||
||||||-251,238,|
|（三）利润分配||||8,934.8||
||||||934.80|
|||||0||
|1．提取盈余公积||||||
|||||-251,23||
|2．对所有者（或|||||-251,238,|
|||||8,934.8||
|股东）的分配|||||934.80|
|||||0||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||1,256,19|4,274,614|100,771,5|108,278|5,739,859,808.38|
|四、本期期末余额||||||
||4,674.00|,873.20|08.73|,752.45||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||996,100,||||1,481,778||||84,998,77|198,421|2,761,299|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||,939.09||||9.66|,565.61|,284.36|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||996,100,||||1,481,778||||84,998,77|198,421|2,761,299|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||,939.09||||9.66|,565.61|,284.36|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-87,414,|-87,414,4|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||480.95|80.95|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||-37,609,|-37,609,4|
|额||||||||||480.95|80.95|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-49,805,|-49,805,0|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-49,805,|-49,805,0|
|股东）的分配||||||||||000.00|00.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||996,100,|1,481,778|84,998,77|111,007,|2,673,884|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|,939.09|9.66|084.66|,803.41|

法定代表人：廖翠猛 主管会计工作负责人：邹振宇 会计机构负责人：邹振宇