福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
（证券简称：海源机械 证券代码：002529）
二〇一五年第一季度季度报告
二〇一五年四月二十三日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主管人员）洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|23,053,557.33|31,760,787.49|-27.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-9,595,516.12|-7,262,205.18|-32.13%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-10,834,386.19|-7,365,371.51|-47.10%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-28,058,996.25|-22,721,668.86|-23.49%|
|基本每股收益（元/股）|-0.06|-0.05|-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.06|-0.05|-20.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.97%|-0.73%|-0.24%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,165,178,511.85|1,134,948,576.32|2.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|986,113,788.65|995,438,308.94|-0.94%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,573,900.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-69,358.74||
|减：所得税影响额|265,671.19||
|合计|1,238,870.07|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|19,352||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||
|||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||件的股份数量||股份状态||数量|
|福建海诚投资有限公司|境内非国有法人|24.28%|38,845,680|0|||||
|||||||质押||6,000,000|
|海源实业有限公司|境外法人|18.75%|30,000,000|0||质押||5,000,000|
|福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司|境内非国有法人|2.76%|4,408,375|0|||||
|福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司|境内非国有法人|2.20%|3,513,802|0|||||
|嘉毅有限公司|境外法人|1.20%|1,922,355|0|||||
|华润深国投信托有限公司-泽熙7期单一资金信托|其他|0.96%|1,529,960|0|||||
|中国-比利时直接股权投资基金|境内非国有法人|0.54%|869,962|0|||||
|张红|境内自然人|0.38%|600,000|0|||||
|云南国际信托有限公司-融资宝集合资金信托计划|其他|0.35%|559,701|0|||||
|福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司|境内非国有法人|0.31%|501,960|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
||||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||股份种类||数量||
|福建海诚投资有限公司|38,845,680||||人民币普通股||38,845,680||
|海源实业有限公司|30,000,000||||人民币普通股||30,000,000||
|福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司|4,408,375||||||||
||||||人民币普通股||4,408,375||
|福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有|3,513,802||||人民币普通股||3,513,802||

|||||
|-|-|-|-|
|限公司||||
|嘉毅有限公司|1,922,355|人民币普通股|1,922,355|
|华润深国投信托有限公司-泽熙7期单一资金信托|1,529,960|||
|||人民币普通股|1,529,960|
|中国-比利时直接股权投资基金|869,962|人民币普通股|869,962|
|张红|600,000|人民币普通股|600,000|
|云南国际信托有限公司-融资宝集合资金信托计划|559,701|||
|||人民币普通股|559,701|
|福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司|501,960|||
|||人民币普通股|501,960|
||前10名股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控|||
|上述股东关联关系或一致行动的|制下的关联企业，福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司系公司实际控制人直系亲|||
|说明|属控制的关联企业。除以上情况外，其他前10名股东之间不存在公司已知的关联关|||
||系，也不存在公司已知的一致行动人关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|报告期内，福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减|||
|业务股东情况说明（如有）|少13,810,719股，其信用账户持股数增加13,810,719股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表
1、货币资金比年初增加49.88%，主要是由于本期短期借款有所增加，货币资金相应增加所致。
2、应收票据比年初减少67.42%，主要是由于本报告期采购支出使用承兑背书所致。
3、其他应收款比年初增加74.89%，主要是由于本报告期子公司海源新材料垫付前期工程款增加所致。
4、短期借款比年初增加152.06%，主要是由于本报告期公司银行贷款有所增加所致。
5、应交税费比年初减少76.94%，主要是由于年初应交税费于本期缴纳，使得应交税费余额下降。
（二）利润表
1、营业税金及附加比上年同期减少54.29%，主要是由于本期母公司实际缴纳增值税较上年有所减少，附加税相应减少所致。
2、财务费用比上年同期增加301.10%，主要是由于本期短期借款增加，导致利息支出较上年同期有所增加所致。
3、投资收益比上年同期减少220.84%，主要是由于本期联营企业和合营企业加大前期投入。
4、营业外收入比上年同期增加479.08%，主要是由于本期收到的政府补助同比有所增加。
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少23.49%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少996.01%，主要是由于到期收回银行理财产品的金额同比有所下降。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加590.42%，主要是由于本期取得借款收到的现金有所增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
详见下表。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司于2010年销售给连云港市东茂矿业有限公司的12台HF1280型号的全自动液压墙体砖压砖机存在买卖合同纠纷。2014年4月，连云港中院对本案做出强制执行裁定后，在执行过程中，双方达成了和解协议。2014年9月，公司向连云港中院申请撤回对本案的执行。2015年1月，公司收到连云港中院的执行裁定书。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年01月28日||
|||潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《诉|
|||讼进展公告》（编号：2015-005）。|
|2012年12月24日，公司与昆山永年先进制造技术有限公司（以下简称“昆山永年”）签订了《建立“海源3D打印制造实验室”合作意向书》。2013年3月7日，公司与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司签订了《3D打印成形平台购销合同》（以下简称“购销合同”）。2015年2月，经双方共同协商决定终止此购销合同。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年02月03日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于终止<3D打印成形平台购销合同>的公|
|||告》（编号：2015-007）。|
|公司因筹划重要事项，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。经确认，上述重大事项确定为重大资产重组事项，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，自2014年11月5日开市起继续停牌。2015年2月3日，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年02月03日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于关于终止筹划重大资产重组事项暨股|
|||票复牌的公告》（编号：2015-008）。|
|2015年2月12日，公司首次公开发行股票限售股3,917,400股解除限售，占公司股份总数的2.4484%。||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年02月11日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于首次公开发行股票限售股份上市流通|
|||提示性公告》（编号：2015-009）。|
|2014年5月26日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的4.39%）暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月（自2014年5月26日起至2015年5月25日止）。 截至2015年3月11日，公司已提前归还了3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年03月12日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于提前归还暂时补充流动资金的募集资|
|||金的公告》（编号：2015-011）。|

||||
|-|-|-|
|2015年3月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用效率，提高公司资金收益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司决定将节余募集资金30,986,277.31用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年03月14日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于使用节余募集资金永久补充流动资金|
|||的公告》（编号：2015-018）。|
|2015年3月12日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司漯河海源机械有限公司的议案》，鉴于全资子公司漯河海源机械有限公司（以下简称“漯河海源”）目前未开展实际经营业务，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司决定注销全资子公司漯河海源。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年03月14日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于注销全资子公司漯河海源机械有限公|
|||司的公告》（编号：2015-019）。|
|公司2014年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的2014年度股东大会审议通过，具体方案如下：以公司现有总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。分红前本公司总股本为160,000,000股，分红后总股本增至200,000,000股。本次权益分派股权登记日为2015年4月20日，除权除息日为2015年4月21日。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2015年04月14日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014|
|||年度权益分派实施公告》（编号：|
|||2015-027）。|
|公司因筹划重大事项，经申请，公司股票于2015年3月23日开市起停牌。2015年4月22日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司股票于2015年4月23日复牌。||详见公司刊载于指定信息披露媒体《- 中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
|||潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第|
||2015年04月23日||
|||三届董事会第九次会议决议公告》（编号：|
|||2015-029）、《关于公司股票复牌的提示性|
|||公告》（编号：2015-036）。|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
||||||严格履行，|
||福建海源自动化|公司承诺在终止筹划本次重大资产重组||2015年2月3||
||||2015年02月||未出现违反|
|资产重组时所作承诺|机械股份有限公|事项暨股票复牌之日（2015年2月3日）||日至2015年||
||||03日||承诺的情|
||司|起六个月内不再筹划重大资产重组事项。||8月3日||
||||||形。|
|首次公开发行或再融|公司实际控制人|（一）由公司高管人员以及业务骨干|2010年12月|（一）2010|严格履行，|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资时所作承诺|及其直系亲属、控|100%持股的公司股东福州市鼓楼区鑫盘|15日|年12月24日|未出现违反|
||股股东福建海诚|投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金鑫源||至2014年12|承诺的情|
||投资有限公司、股|投资咨询有限公司、福州市鼓楼区华达鑫||月24日。|形。|
||东海源实业有限|投资咨询有限公司、福州市鼓楼区金旭投||（二）长期有||
||公司和股东福州|资咨询有限公司承诺：自公司A股股票||效||
||市鼓楼区源恒信|上市之日起12个月内，不转让或者委托||（三）长期有||
||投资咨询有限公|他人管理本次发行前直接和间接持有的||效||
||司、福州市鼓楼区|公司股份，也不由公司回购该部分股份。||||
||鑫盘投资咨询有|同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年||||
||限公司、福州市鼓|解除锁定的股份比例为所持公司上述股||||
||楼区金鑫源投资|份的25%。上述四家公司所持的公司股票||||
||咨询有限公司、福|已分别于2011年、2012年、2013年12||||
||州市鼓楼区华达|月24日、2015年2月12日解除锁定，||||
||鑫投资咨询有限|可以上市流通和转让。 （二）公司||||
||公司、福州市鼓楼|实际控制人及其直系亲属均承诺：“在本||||
||区金旭投资咨询|人实际控制海源机械期间，本人直接或间||||
||有限公司|接控制的公司不从事与海源机械相同的||||
|||经营业务，与海源机械不进行直接或间接||||
|||的同业竞争。若本人直接或间接控制的公||||
|||司拟进行与海源机械相同的经营业务，本||||
|||人将行使控制权以确保与海源机械不进||||
|||行直接或间接的同业竞争。对海源机械已||||
|||进行投资或拟投资的项目，本人将在投资||||
|||方向与项目选择上，避免与海源机械相同||||
|||或相似，不与海源机械发生同业竞争”。||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺|控股股东福建海|（一）公司存在与洛阳龙羽格锐建材有限|2010年12月|长期有效|严格履行，|
||诚投资有限公司、|公司的合同纠纷事宜，为此，公司股东海|15日||未出现违反|
||股东海源实业有|源实业有限公司承诺：“在洛阳市中级人|||承诺的情|
||限公司|民法院（2010）洛民三初字第00005号《民|||形。|
|||事裁定书》生效之后，海源机械如因与洛||||
|||阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发||||
|||生任何经济损失，将由本公司全部无条件||||
|||承担”；公司控股股东福建海诚投资有限||||
|||公司承诺：“在洛阳龙羽于2010年3月||||
|||22日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级||||
|||人民法院提起诉讼之后，海源机械如因与||||
|||洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷||||
|||发生任何经济损失，将全部由本公司与海||||
|||源实业有限公司共同连带承担”。（二）股||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||补缴；如果海源机械因未按照规定为职工||||
||缴纳住房公积金而带来任何其他费用支||||
||出或经济损失，本公司将无条件全部无偿||||
||代其承担”；公司控股股东福建海诚投资||||
||有限公司承诺：“如果海源机械所在地住||||
||房公积金主管部门要求对海源机械2008||||
||年3月之前（含2008年3月）的住房公||||
||积金进行补缴，本公司将无条件按主管部||||
||门核定的金额无偿代海源机械补缴；如果||||
||海源机械因未按照规定为职工缴纳住房||||
||公积金而带来任何其他费用支出或经济||||
||损失，本公司将无条件与海源实业有限公||||
||司共同连带无偿代其承担”。||||
||公司未来三年（2015-2017年）的具体股||||
||东回报规划 （一）分配方式 公司可以采||||
||取现金、股票或者现金与股票相结合的方||||
||式分配利润。公司在盈利、现金流能满足||||
||正常经营和长期发展的前提下，积极推行||||
||现金分配方式。（二）公司利润分配的最||||
||低分红比例 公司实施现金分红应同时||||
||满足下列条件：1、公司该年度实现的可||||
||分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金||||
||后所余的税后利润）为正值； 2、审计机||||
||构对公司该年度财务报告出具标准无保||||
||留意见的审计报告； 3、公司无重大投资||||
||计划或重大现金支出等事项发生（募集资||||
||金项目除外）。重大投资计划或重大现金||||
|||||严格履行，|
|福建海源自动化|支出是指：公司未来十二个月内拟对外投||2015年3月||
|||2015年03月||未出现违反|
|机械股份有限公|资、收购资产或购买设备的累计支出达到||14日至2018||
|||14日||承诺的情|
|司|或超过公司最近一期经审计总资产的||年12月31日||
|||||形。|
||30%，且金额超过5,000万元人民币。在||||
||满足上述现金分红条件的情况下，公司原||||
||则上每年度进行一次现金分红，公司董事||||
||会可以根据公司的盈利状况及资金需求||||
||状况提议公司进行中期现金分红。||||
||（三）利润分配方案的制定及执行 公||||
||司的年度利润分配预案由公司管理层、董||||
||事会结合《公司章程》、盈利情况、资金||||
||需求和股东回报规划提出、拟定，经董事||||
||会审议通过后提交股东大会审议批准，独||||
||立董事对利润分配预案发表独立意见。||||
||股东大会对现金分红具体方案进行审议||||
||时，应当通过多种渠道主动与股东特别是||||
||中小股东进行沟通和交流，充分听取中小||||

||||
|-|-|-|
|||股东的意见和诉求，并及时答复中小股东|
|||关心的问题。 董事会、独立董事和符合|
|||一定条件的股东可以向公司股东征集其|
|||在股东大会上的投票权。公司当年盈利，|
|||董事会未提出以现金方式进行利润分配|
|||预案的，应说明原因以及未用于分红的资|
|||金留存公司的用途和使用计划，并由独立|
|||董事发表独立意见，董事会审议通过后提|
|||交股东大会审议批准。 股东大会对利润|
|||分配方案作出决议后，公司董事会须在股|
|||东大会召开后两个月内完成股利（或股|
|||份）的派发事宜。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原|||
|因及下一步计划（如|无||
|有）|||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月净利润（万元）|-2,000|至|-1,700|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||-1,294|||
|（万元）||||
||2015 年，受宏观经济增速回落，固定资产投资持续放缓，建材机械产品需|||
|业绩变动的原因说明||||
||求不振，部分客户延期提货，以上原因导致公司整体利润下滑。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|60,554,055.45|40,401,070.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,990,294.06|21,458,582.06|
|应收账款|108,651,118.14|103,459,533.11|
|预付款项|33,540,335.13|26,237,186.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|15,318,456.36|8,758,820.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|324,054,847.27|314,419,441.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|19,460,208.56|19,832,411.97|
|流动资产合计|568,569,314.97|534,567,046.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,475,905.03|5,275,747.34|
|投资性房地产|||
|固定资产|382,033,009.57|388,795,981.90|
|在建工程|77,265,104.83|74,224,784.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,238,620.69|57,865,717.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,901,483.42|5,901,483.42|
|其他非流动资产|69,695,073.34|68,317,815.04|
|非流动资产合计|596,609,196.88|600,381,529.91|
|资产总计|1,165,178,511.85|1,134,948,576.32|
|流动负债：|||
|短期借款|97,800,000.00|38,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|12,798,891.41|16,260,174.22|
|应付账款|15,489,671.43|21,896,511.83|
|预收款项|22,924,700.67|28,941,760.12|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,543,456.39|2,622,875.75|
|应交税费|1,091,549.71|4,733,024.69|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|843,749.85|843,749.85|
|其他应付款|2,278,775.74|2,013,242.92|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|155,770,795.20|116,111,339.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|20,073,928.00|20,073,928.00|
|递延收益|3,220,000.00|3,325,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,293,928.00|23,398,928.00|
|负债合计|179,064,723.20|139,510,267.38|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|663,754,727.91|663,754,727.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,730,542.51|1,459,546.68|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|38,694,973.38|38,694,973.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|121,933,544.85|131,529,060.97|
|归属于母公司所有者权益合计|986,113,788.65|995,438,308.94|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|986,113,788.65|995,438,308.94|
|负债和所有者权益总计|1,165,178,511.85|1,134,948,576.32|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|50,512,778.63|30,918,306.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,690,000.00|20,158,288.00|
|应收账款|90,438,320.47|88,741,288.47|
|预付款项|30,792,640.45|23,843,930.75|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|39,681,661.20|23,064,725.67|
|存货|264,851,023.96|258,918,794.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|481,966,424.71|445,645,333.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|393,659,732.62|393,966,788.96|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|242,799,009.61|247,342,888.11|
|在建工程|2,612,973.72|2,620,153.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,786,206.22|35,413,790.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,789,354.02|5,789,354.02|
|其他非流动资产|33,435,526.15|33,662,008.15|
|非流动资产合计|713,082,802.34|718,794,982.84|
|资产总计|1,195,049,227.05|1,164,440,316.15|
|流动负债：|||
|短期借款|97,800,000.00|38,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|12,798,891.41|16,260,174.22|
|应付账款|13,472,123.37|20,028,569.72|
|预收款项|58,940,468.60|66,592,365.12|
|应付职工薪酬|2,013,823.21|2,173,869.38|
|应交税费|1,020,280.15|3,879,409.45|
|应付利息|||
|应付股利|843,749.85|843,749.85|
|其他应付款|2,098,881.25|1,709,281.03|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|188,988,217.84|150,287,418.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|20,073,928.00|20,073,928.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,220,000.00|3,325,000.00|
|非流动负债合计|23,293,928.00|23,398,928.00|
|负债合计|212,282,145.84|173,686,346.77|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|663,754,727.91|663,754,727.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,730,542.51|1,459,546.68|
|盈余公积|38,694,973.38|38,694,973.38|
|未分配利润|118,586,837.41|126,844,721.41|
|所有者权益合计|982,767,081.21|990,753,969.38|
|负债和所有者权益总计|1,195,049,227.05|1,164,440,316.15|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|23,053,557.33|31,760,787.49|
|其中：营业收入|23,053,557.33|31,760,787.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|33,509,984.84|38,895,697.91|
|其中：营业成本|16,236,191.07|20,652,959.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|117,710.78|257,496.35|
|销售费用|7,119,284.76|8,744,787.39|
|管理费用|9,181,936.47|9,665,544.60|
|财务费用|854,861.76|-425,089.43|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-799,842.31|-249,298.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,256,269.82|-7,384,208.97|
|加：营业外收入|1,582,647.48|273,304.85|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|-78,106.22|151,301.06|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,595,516.12|-7,262,205.18|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,595,516.12|-7,262,205.18|
|归属于母公司所有者的净利润|-9,595,516.12|-7,262,205.18|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-9,595,516.12|-7,262,205.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-9,595,516.12|-7,262,205.18|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.06|-0.05|
|（二）稀释每股收益|-0.06|-0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|20,912,618.15|36,921,723.86|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|14,643,821.98|26,008,961.70|
|营业税金及附加|117,710.78|257,496.35|
|销售费用|6,682,610.96|8,075,258.98|
|管理费用|7,821,041.70|8,181,604.90|
|财务费用|859,114.09|-284,033.92|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-307,056.34|-167,846.86|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,518,737.70|-5,485,411.01|
|加：营业外收入|1,182,747.48|266,884.85|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|-78,106.22|150,250.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-8,257,884.00|-5,368,776.16|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,257,884.00|-5,368,776.16|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,257,884.00|-5,368,776.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.05|-0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.05|-0.03|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|20,259,387.08|28,484,462.53|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,719,349.38|765,468.16|
|金|||
|经营活动现金流入小计|21,978,736.46|29,249,930.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,229,005.92|14,136,202.66|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,963,561.13|19,202,294.28|
|现金|||
|支付的各项税费|3,996,859.18|4,782,217.83|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,848,306.48|13,850,884.78|
|金|||
|经营活动现金流出小计|50,037,732.71|51,971,599.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,058,996.25|-22,721,668.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00|30,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||202,031.97|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,000,000.00|30,202,031.97|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,657,486.01|19,570,623.34|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00|10,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,657,486.01|29,570,623.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,657,486.01|631,408.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|59,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,631,000.00|930,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|60,631,000.00|930,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||937,726.47|-1,368.91|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||4,584,659.38|12,168,461.27|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|5,522,385.85|12,167,092.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|55,108,614.15|-11,237,092.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||51,341.71|40,640.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|21,443,473.60|-33,286,711.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,402,236.53|103,110,579.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|41,845,710.13|69,823,868.12|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|18,194,035.15|33,658,855.95|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,115,252.95|614,857.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|19,309,288.10|34,273,713.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10,071,903.53|7,899,877.97|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||15,597,591.96|16,490,077.09|
|现金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|3,916,120.13|4,774,172.67|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||22,767,779.31|2,425,019.41|
|金|||
|经营活动现金流出小计|52,353,394.93|31,589,147.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,044,106.83|2,684,566.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||108,333.34|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||20,108,333.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,230,887.86|4,027,920.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||15,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,230,887.86|19,027,920.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,230,887.86|1,080,412.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|59,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,631,000.00|930,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|60,631,000.00|930,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||937,726.47|-1,368.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||4,584,659.38|12,168,461.27|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|5,522,385.85|12,167,092.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|55,108,614.15|-11,237,092.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||51,341.71|40,640.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|20,884,961.17|-7,431,472.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|10,919,472.14|39,705,967.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|31,804,433.31|32,274,494.93|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
福建海源自动化机械股份有限公司法定代表人：李良光
二〇一五年四月二十三日