证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-015安徽皖通科技股份有限公司
2014年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 11月 25日召开的第三届董事会第五次会议和 2013年 12月 13日召开的 2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并报经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕875号）的核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股 2,902.6058万股，每股发行认购价格为人民币 13.01元。截至 2014年 9月 17日，公司实际已非公开发行人民币普通股 2,902.6058万股，募集人民币 377,629,014.58元。扣除承销费和保荐费 14,000,000.00元后的募集资金为人民币 363,629,014.58元，已由国元证券股份有限公司于 2014年 9月 18日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为
7350310182600083422的人民币账户；扣减其他发行费用人民币 1,679,026.06元后，实际募集资金净额为人民币 361,949,988.52元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2014] 000365号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2014年 12月 31日，公司已经实际使用募集资金 4,363.81万元，用闲置募集资金 15,000万元暂时用于补充流动资金，募集资金余额 16,831.19万元；2014年 12月 31日公司募集资金专户余额合计为16,940.19万元，与尚未使用的募集资金余额的差异109万元，为收到的银行利息。2014年 12月 31日，公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第一届董事会十二次会议审议通过。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资
金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。
募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行公司制订的《管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在三方监管协议的基础上，于 2014年 9月 24日与中信银行股份有限公司合肥潜山路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2014年 10月 14日分别与招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保荐机构国
元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。设立专户情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|账号|募投项目|初始存放金额|
|7350310182600083422||363,629,014.58|
|7350310182600084410|补充流动资金项目||
|7350310182600084582|交通运输智慧信息服务平台建设项目||
|7350310182600084653|港口物流软件及信息服务平台建设项目和基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目||
|551902112210618|市场营销和服务网络建设项目||
|52140188000040894*1|智能路网管理系统建设项目||

*1、其中有11,619.04元为利息收入。
截至 2014年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|账号|初始存放金额|截止日余额|
|7350310182600083422|363,629,014.58|72,681.54|
|7350310182600084653||109,978,592.39|
|7350310182600084410||10,017,473.72|
|7350310182600084582||6,652,125.37|
|52140188000040894||6,060,801.02|
|551902112210618||11,620,246.00|
|||10,000,000.00|
|7350310184000004069||5,000,000.00|
|7350310184000004130||5,000,000.00|
|||15,000,000.00|
|52140181000013283||5,000,000.00|
|52140181000013104||10,000,000.00|
||363,629,014.58|169,401,920.04|

三、2014年度募集资金的使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,039,048.83元。募集资金到位后，经 2014年 12月 9日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》》，同意用募集资金置换截至 2014年 10月 31日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 12,039,048.83元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投入资金使用情况出具大华核字[2014]005008号专项审核报告。公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。
六、募集资金其他使用情况
根据公司 2014年 12月 9日第三届董事会第十四次会议决议，公司根据募集资金建设项目进度安排，将当前闲置募集资金 15,000万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。公司本次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%；使用期限不超
过 12个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日开始。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2015年 2月 16日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||36,195.00|||本年度投入募集资金总额|||4,363.81||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||4,363.81||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（净利润）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|港口物流软件及信息服务平台建设项目|否|9,014.00|9,014.00|-|-|-|2016-12||不适用|否|
|基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目|否|4,055.00|4,055.00|109.67|109.67|2.70|2016-6||不适用|否|
|智能路网管理系统建设项目|否|6,692.00|6,692.00|614.53|614.53|9.18|2016-9||不适用|否|
|交通运输智慧信息服务平台建设项目|否|8,213.00|8,213.00|558.70|558.70|6.80|2016-9||不适用|否|
|市场营销和服务网络建设项目|否|4,221.00|4,221.00|80.91|80.91|1.92|2016-9||不适用|否|
|补充流动资金|否|4,000.00|4,000.00|3,000.00|3,000.00|75.00|||不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|36,195.00|36,195.00|4,363.81|4,363.81||||-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|||||||||||
|超募资金投向小计|-||-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-||36,195.00|4,363.81|4,363.81||-|-|-|-|

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|-|-|-|-|
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||
||||无|
||（分具体项目）|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币1,203.90万元。||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||根据公司第三届董事会第十四次会议决议，根据募集资金建设项目进度安排，将当前闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用||
|尚未使用的募集资金用途及去向||尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无||