证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-015开滦能源化工股份有限公司
关于预计 2018年委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限责任公司（以下简称“山西倡源公司”）
委托贷款金额：自公司 2017年股东大会召开之日起至 2018年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司发放的委托贷款不超过
318,921万元，全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）拟为参股公司提供委托贷款 2,000万元
一、预计 2018年委托贷款概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司运营实际，自公司 2017年股东大会召开之日起至 2018年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司发放的委托贷款不超过 318,921万元，全资子公司山西中通公司拟为参股公司提供委托贷款 2,000万元。具体明细如下：
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|委贷方|借款方|委贷金额（万元）|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中润煤化工有限公司|96,000|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山开滦炭素化工有限公司|57,900|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中浩化工有限公司|114,000|

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|开滦能源化工股份有限公司|承德中滦煤化工有限公司|5,100|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中阳新能源有限公司|9,000|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中泓炭素化工有限公司|30,921|
|开滦能源化工股份有限公司|山西介休义棠倡源煤业有限责任公司|6,000|
|山西中通投资有限公司|山西介休义棠倡源煤业有限责任公司|2,000|
|合 计||320,921|

在公司 2017年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
2018年 3月 15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对， 0票弃权。公司为子公司提供担保事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：
唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，拟为唐山中润公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司持有炭素化工公司81%的股权。公司拟为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中阳公司成立时，公司引进北京华阳禾生能源技术发展有限公司
作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公司
长期可持续发展。公司作为持股80%的大股东，拟为唐山中阳公司提供全
额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司41%的股权。经公司董事会审议通过，拟为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司 2017年末短期借款余额 30,440万元，其中公司为其发放委托贷款 6,000万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款 2,000万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款 22,440万元提供全额担保。山西倡源公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
二、委托贷款对象基本情况
（一）唐山中润煤化工有限公司
1、委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
注册资本：155,924.75万元
法定代表人：徐贺明
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；
钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中润公司主营业务为焦炭及化工产品的生产和销售，2015年
—2017年经审计的营业收入分别为 348,541.58万元、396,177.25万元、 520,756.94万元。
3、委托贷款对象与公司的关系
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 410,664.54万元，负债总额 249,673.45万元，净资产 160,991.09万元，2016年度营业收入实现 396,177.25万元，利润总额实现 5,272.01万元，净利润 5,951.48万元。
截至 2017年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 384,729.12万元，负债总额 223,667.79万元，净资产 161,061.33万元，2017年营业收入实现
520,756.94万元，利润总额实现 31.70万元，净利润 62.20万元。
（二）唐山开滦炭素化工有限公司
1、委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5号路北
注册资本：12,904.47万元
法定代表人：房承宣
企业性质：有限责任公司
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油、【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售，2015年
—2017年经审计的营业收入分别为 52,947.80万元、44,913.54万元、
95,698.33万元。
3、委托贷款对象与公司的关系
炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其19%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 38,853.10万元，负债总额 37,498.94万元，净资产 1,354.16万元，2016年度营业收入实现 44,913.54万元，利润总额实现-2,316.04万元，净利润-2,294.80万元。截至 2017年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 48,917.52万元，负债总额 47,439.53万元，净资产 1,477.99万元，2017年营业收入实现 95,698.33万元，利润总额实现 58.27万元，净利润实现 202.18万元。
（三）唐山中浩化工有限公司
1、委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至 2018年 11月 15日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇，解吸气、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售，该公司 2015年、2016年处于建设期，无营业收入，该公司己二酸项目于 2017年 1月转入正式生产，2017年经审计的营业收入 147,445.62万元。
3、委托贷款对象与公司的关系
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78万元，负债总额 357,052.88万元，净资产 166,027.90万元，该公司 2016年处于建设期，无营业收入，利润总额 197.79万元，净利润 197.79万元。截至 2017年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 532,566.59万元，负债总额
371,586.80万元，净资产 160,979.79万元，该公司 2017年初己二酸项目转入正式生产，2017年营业收入 147,445.62万元，利润总额 157.92万元，净利润-5,047.62万元。
（四）承德中滦煤化工有限公司
1、委托贷款对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
法定代表人：王立平
注册资本：77,800万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2015年
—2017年经审计的营业收入分别为 184,474.65万元、219,201.29万元、 343,327.47万元。
3、委托贷款对象与公司的关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有49%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 193,322.59万元，负债总额 110,346.62万元，净资产 82,975.97万元，2016年度营业收入实现 219,201.29万元，利润总额 9,932.38万元，净利润 9,837.32万元。截至 2017年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 212,124.30万元，负债总额
131,282.99万元，净资产 80,841.31万元，2017年营业收入实现 343,327.47万元，利润总额-2,362.83万元，净利润-2,140.27万元。
（五）唐山中阳新能源有限公司
1、委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中阳新能源有限公司
注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
注册资本：5,000.00万元
法定代表人：房承宣
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：甲醇汽油、变性甲醇生产销售、甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中阳公司主营业务为甲醇燃料的生产和销售，2015年—2016年正处于建设期，无营业收入。该公司甲醇燃料示范项目于 2017年 1月转入正式生产，2017年经审计的营业收入 3,748.56万元。
3、委托贷款对象与公司的关系
唐山中阳公司为公司的子公司，公司持有其80%的股权；北京华阳禾生能源技术发展有限公司持有其20%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 12,668.95万元，负债总额 7,193.51万元，净资产 5,475.44万元，该公司 2016年处于建设期，无营业收入，利润总额 307.69万元，净利润 307.67万元。截至 2017年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 15,329.59万元，负债总额 10,298.80万元，净资产 5,030.79万元，2017年营业收入实现 3,748.56万元，利润总额 -246.41万元，净利润-521.85万元。
（六）唐山中泓炭素化工有限公司
公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司
注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30,000.00万元
法定代表人：李顺常
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中泓公司正处于建设期，2015年—2017年无营业收入。
3、委托贷款对象与公司的关系
唐山中泓公司为公司的子公司，公司持有其 50%的股权；首钢京唐钢铁联合有限责任公司持有其50%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 72,991.59万元，负债总额 43,183.43万元,，净资产 29,808.16万元，该公司正处于建设期， 2016年度无营业收入，利润总额-81.86万元，净利润-81.86万元。截至 2017
年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为74,782.26万元，负债总额45,040.17万元，净资产 29,742.09万元，该公司正处于建设期，2017年无营业收入，利润总额-66.07万元，净利润-66.07万元。
（七）山西介休义棠倡源煤业有限责任公司
1、委托贷款对象的基本情况
公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司
注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村
法定代表人：李保同
注册资本：16,000.00万元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
山西倡源公司的主营业务是煤炭生产和销售，2015-2017年经审计的收入总额为 16,220.45万元和 19,676.92万元、33,890.86万元。
3、委托贷款对象与公司的关系
山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的子公司。山西倡源公司注册资本 16,000万元，山西中通公司以货币出资 6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2016年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 92,125.94万元，负债总额 71,973.47万元，净资产 20,152.47万元，2016年度营业收入实现 19,676.92万元，利润总额实现 283.10万元，净利润 295.60万元。截至 2017年末，山西倡源公司经审计的资产总额为84,423.44万元，负债总额57,037.05万元，净资产 27,386.39万元，2017年营业收入实现 33,890.86万元，利润总额实现 8,260.55万元，净利润实现 6,922.74万元。
三、委托贷款事宜对公司的影响
公司以自有资金向子公司和参股公司发放委托贷款，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有
利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
公司发放委托贷款的对象为全资或控股子公司、参股公司，公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对委托贷款对象的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 279,381.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 96,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 119,000.00万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 8,000.00万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 12,981万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款 1,000.00万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日