证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-021安徽古井贡酒股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第八届董事会第三次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使用 2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金 5,776.87万元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。
本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本次事项无需提交股东大会审议。
一、2011年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943号文《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2011年 7月 15日非公开发行人民币普通股股票 16,800,000股，每股面值为人民币 1元，每股发行价人民币 75.00元，募集资金总额为人民币 1,260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用 28,500,000.00元，实际募集资金到账金额为 1,231,500,000.00元，该募集资金已于 2011年 7月 15日汇入本公司账户，扣除律师费、审计费、法定信
息披露等其他发行费用 4,000,549.73元，本公司本次实际募集资金净额为人民币 1,227,499,450.27元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1065号验资报告。
二、2011年度非公开发行募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时，本公司和保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国光大银行合肥庐江路支行、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
截止 2017年 10月 20日募集资金专用账户名称、账号及资金存放情况如下：
单位：万元
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||开户行||账号||募投项目||存放金额|
|中国农业银行股份有限公司亳州古井支行||671501040999992||优质基酒酿造技术改造||0.00||
|中国光大银行合肥庐江路支行||76650188000075919||基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目||3,236.08||
|中国农业银行股份有限公司亳州古井支行||671501040099991||营销网络建设项目||2,540.79||
|徽商银行亳州支行||2710101021000121986||品牌传播建设项目||0.00||
||合计||—||—|5,776.87||

三、2011年度非公开发行募集资金使用及节余情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,058,143.42元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1668号《关于安徽古井贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012年 1月 6日，公司完成上述资金置换。
2、2014年 1月节余募集资金永久补充流动资金情况
2014年 1月 27日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》同意公司将截至 2014年 1月 20日的节余募集资金及利息 14,580.66万元永久性补充公司流动资金。
募集资金投资项目节余资金及利息补充流动资金详细情况如下：单位：元
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||承诺投资项目||募集资金节余||募集资金利息||合计|
|优质基酒酿造技术改造项目||0.00||5,464,600.00||5,464,600.00||
|基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目||18,602,300.00||38,861,200.00||57,463,500.00||
|营销网络建设项目||67,606,500.00||10,294,000.00||77,900,500.00||
|品牌传播建设项目||1,094,050.27||3,894,881.49||4,988,931.76||
||合计|87,302,850.27||58,514,681.49||145,817,531.76||

募集资金投资项目节余资金及利息实际补充流动资金金额与董事会审议通过金额差异系品牌传播建设项目在董事会审议通过之后继续产生利息，公司在补充流动资金时将其一并转出。
3、截至 2017年 10月 20日，2011年度非公开发行募集资金使用节余情况如下：
单位：万元
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|||调整后的募||节余募集资|节余资金总额|||
||募集资金存||累计募集资|||||
|募投项目||集资金承诺||金已补充流|节余资|募投资金|节余资金|
||放额||金投入额|||||
|||投资总额||动资金|金金额|利息|合计|

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|优质基酒酿造技术改造项目||12,194.42|12,194.42|12,247.90|0.00|0.00|0.00|0.00|
|基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目||65,921.06|65,921.06|61,596.84|1,860.23|2,463.99|772.09|3,236.08|
|营销网络建设项目||27,500.00|27,500.00|18,499.30|6,760.65|2,240.05|300.74|2,540.79|
|品牌传播建设项目||17,134.47|17,000.00|17,025.06|109.41|0.00|0.00|0.00|
||合计|122,749.95|122,615.48|109,369.10|8,730.29|4,704.04|1,072.83|5,776.87|

四、募集资金节余的主要原因
1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了募集资金投资项目总支出；
2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目，造成该项目资金节余；
3、募集资金存放期间产生的利息收入。
五、本次使用节余募集资金补充流动资金计划
鉴于公司 2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司拟将上述节余募集资金及利息收入 5,776.87万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
六、承诺事项及说明
公司承诺：本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次节余募
集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项
账户，公司董事会将委托公司财务人员办理本次专户注销事项。
七、独立董事、监事会、保荐机构对使用节余募集资金永久补充流动资金的意见
1、独立董事的独立意见
公司完成 2011年公开增发股票募集资金投资项目，将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。
2、监事会意见
监事会审核后认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3、保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人对公司 2011年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合有关募集资金管理和使用法律法规的相关规定，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。本次节余资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金
使用效益，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和全体股东利益的情况。综上，广发证券同意公司在履行相关信息披露义务后，将节余募集资金（含实施之日前产生的全部利息）用于永久补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日