证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-021
上海飞科电器股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至2018年 6月30
日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2012年年度股东大会、2014年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会及2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]542号《”关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）43,600,000股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 18.03元，募集资金总额为人民币 786,108,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 58,381,400.00元后，募集资金净额为人民币 727,726,600.00元。上述募集资金已于 2016年 4月 11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 112685号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金 665,939,225.85元，募集资金专用账户利息收入1,104,373.15元，募集资金理财收益4,298,959.25元，募集资金专户手续费支出 3,005.67元，募集资金尚余 67,187,700.88元（含存款利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公
司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作
出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理办法》有关规定管理募集资金。
2016年4月11日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年8月24日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐
机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》
2016年9月5日，公司、公司全资子公司上海飞科个人护理电器有限公司、
保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支
行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2018
年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行名称 户名 银行账号 期末余额 项目 备注（注1）
上海银行股份有限公司 研发及管理中心、个人护
上海飞科电器股份有限公司 03002853018 368,000,000.00 6,812,696.11 募集资金专户松江支行 理电器检测及调配中心
个人护理电器松江生产
中国工商银行股份有限
上海飞科电器股份有限公司 1001739629000029016 373,108,000.00 357,486.00基地扩产、个人护理电器募集资金专户公司上海市松江支行
芜湖生产基地扩产
中国工商银行股份有限 上海飞科个人护理电器有限 个人护理电器松江生产
1001739629000028087 5.04 募集资金专户公司上海市松江支行 公司 基地扩产
中国工商银行股份有限 个人护理电器芜湖生产
芜湖飞科电器有限公司 1307025029200080208 17,513.73 募集资金专户公司芜湖县支行 基地扩产
上海银行股份有限公司 结构性存款产上海飞科电器股份有限公司 略 60,000,000.00 不适用
松江支行（注2） 品2笔合计 741,108,000.00 67,187,700.88
注1：初始存放金额含其他发行费用13,381,400.00元。
注2：系截至2018年6月30日，尚未到期收回的2笔结构性存款产品，余额合计60,000,000.00元。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018年6月30
日，本公司累计使用募集资金 665,939,225.85元，具体情况详见本报告附表《募
集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同
意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日
-2018年5月23日），公司使用最高额度不超过 8,000万元的闲置募集资金适
时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并
授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2018年4月9日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议
同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即2018年5月24日-2019
年5月23日），继续使用额度不超过人民币 6,000万元闲置募集资金适时投
资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权
在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
截至2018年签约方 产品名称 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日 收益金额 6月30日投资金额上海银行股份有限 上海银行“稳进”2号第SD21706M070A结
30,000,000.002017年9月14日 2018年3月15日 2018年3月15日 643,232.85公司松江支行 构性存款产品
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2号第SD21702M103A结
30,000,000.002017年11月23日 2018年1月25日 2018年1月25日 197,841.82公司松江支行 构性存款产品
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2号第SD21806M011A结
30,000,000.002018年1月30日 2018年7月31日 30,000,000.00公司松江支行 构性存款产品
上海银行股份有限 上海银行“稳进”2号第SD21806M031A结
30,000,000.002018年3月27日 2018年9月25日 30,000,000.00公司松江支行 构性存款产品
合计 120,000,000.00 841,074.67 60,000,000.00
（四）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 72,772.66 本年度投入募集资金总额 1,120.29变更用途的募集资金总额 66,593.92已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入 截至期末
截至期末承 截至期末累 项目达到预定 项目可行性目，含部分募集资金承 调整后投资 报告期投入 金额与承诺投入金 投入进度 是否达到预承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 可使用状态日报告期实现的效益 是否发生重变更（如 诺投资总额 总额 金额（注1） 额的差额(3)＝ （%）(4) 计效益 (1) (2) 期 大变化有） (2)-(1) ＝(2)/(1)
个人护理电器
2016年5月
松江生产基地 无 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.17 17,495.10 -4.92 99.97 尚未达产（注1） 不适用 否（注1）
扩产项目
个人护理电器
2016年1月
芜湖生产基地 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 18,499.98 -0.02 100.00 7,743.30（注2） 是 否（注2）
扩产项目
研发及管理中 2016年5月
无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,120.12 17,747.44 -6,252.56 73.95 项目旨在提升公司整体的管理 否心项目 （注3）
运营能力、研发能力和竞争力，个人护理电器
2016年5月促进公司整体经营效益的提升，检测及调配中 无 12,800.00 12,800.00 12,800.00 0.00 12,851.40 51.40 100.40 否（注4） 无法单独核算效益
心项目
合计 72,800.00 72,800.00 72,800.00 1,120.29 66,593.92 -6,206.10
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 研发及管理中心项目：截至2018年6月30日，基建主体已完工，处于室内装修阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2016年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,305.27万元置换截至2016年4月11日止预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第114153号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年8月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,134.59万元置换2016年4月12日至2016年8月15日预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 115764号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
2016年5月24日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2017年3月28日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即2017年5月24日-2018年5月23日），公司使用最高额度不超过 8,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2018年4月9日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内（即2018年5月24日-2019年5月23日），继续使用额度不超过人民币 6,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。根据董事会授权，报告期内，累计滚动使用6000万元，收回6000万元，截至2018年6月30日结构性存款余额合计为6,000万元。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注1：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房 2座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为17,500.00万元，项目建设期从2013年下半年开始，2016年5月开始正式投产。截至2018年6月30日，累计投入募集资金金额为17,495.10万元，项目资金投入进度为99.97%。本项目在达产后可实现年均销售收入 41,969.00万元，年均净利润 4,507.00万元。松江生产基地于 2016年5月开始投入使用，截止报告期末项目尚未达产。
注2：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设 4座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为18,500.00万元，项目建设期为24个月。截至2018年6月30日，累计投入募集资金金额为18,499.98万元，项目资金投入进度为100%。本项目在达产后可实现年均销售收入53,060.00万元，年均净利润5,638.00万元。芜湖生产基地于2016年1月开始投入使用，本报告期个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润7,743.30万元。
注3：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为24,000.00万元，建设期为24个月。截至2018年6月30日，累计投入募集资金金额为17,747.44万元，项目资金投入进度为73.95%，基建主体已完工。
注4：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设2座检测调配中心，计划投资金额为12,800.00万元，建设期为24个月。该项目累计投入募集资金金额为12,851.40万元，于2016年12月31日已完工。