浙江京新药业股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|272,928,143.87|216,841,219.50|25.87%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|24,687,096.21|13,861,458.86|78.1%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||||
||25,002,655.06|12,451,839.88|100.79%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|75,668,082.70|11,493,370.42|558.36%|
|基本每股收益（元/股）|0.0977|0.0549|77.96%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0977|0.0549|77.96%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.97%|1.78%|1.19%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产（元）|1,383,484,537.29|1,324,630,819.08|4.44%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|842,665,120.76|817,978,024.55|3.02%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-34,463.78||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||901,055.22||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,237,778.32||
|减：所得税影响额|-55,628.03||
|合计|-315,558.85|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|15,380||||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||持股比例|||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||||持股数量||||||
||||（%）|||件的股份数量||股份状态||数量|
|吕钢|境内自然人||23.9%||60,384,440|45,288,330||质押||22,000,000|
|吕岳英|境内自然人||6.52%||16,479,244|0||质押||12,210,000|
|浙江京新控股有限公司|境内非国有法人||4.56%||11,512,562|9,912,568||质押||11,510,000|
|吕力平|境内自然人||3.96%||10,000,000|0||||5,000,000|
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|境内非国有法人||2.79%||7,039,960|0|||||
|中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金|境内非国有法人||2.03%||5,125,932|0|||||
|丰和价值证券投资基金|境内非国有法人||2.02%||5,104,359|0|||||
|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金|境内非国有法人||1.84%||4,661,409|0|||||
|中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.4%||3,527,507|0|||||
|中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金|境内非国有法人||1.28%||3,225,173|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量||
|吕岳英||||16,479,244|||人民币普通股||16,479,244||
|吕钢||||15,096,110|||人民币普通股||15,096,110||
|吕力平||||10,000,000|||人民币普通股||10,000,000||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金||||7,039,960|||人民币普通股||7,039,960||
|中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金||||5,125,932|||人民币普通股||5,125,932||
|丰和价值证券投资基金||||5,104,359|||人民币普通股||5,104,359||
|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金||||4,661,409|||人民币普通股||4,661,409||
|中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金||||3,527,507|||人民币普通股||3,527,507||
|中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金||||3,225,173|||人民币普通股||3,225,173||
|交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金||||3,199,832|||人民币普通股||3,199,832||
|||公司控股股东吕钢先生直接持有浙江京新控股有限公司51%的股权，为浙江京新|||||||||
|||控股有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外公司未知上述股东之间是否存在|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||
|||关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一|||||||||
|||致行动人。|||||||||

|||
|-|-|
|前十大股东参与融资融券业务股东情况||
||无|
|说明（如有）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末数|年初数|增减变动|
|预付款项|20,552,696.77|11,507,199.66|78.61%|
|其他应收款|12,404,951.18|7,872,127.88|57.58%|
|预收款项|16,019,177.09|11,063,747.18|44.79%|
|应付职工薪酬|3,212,000.48|6,012,192.12|-46.58%|
|应交税费|12,824,775.10|6,404,509.09|100.25%|
|其他非流动负债|54,915,773.41|39,512,828.63|38.98%|
|销售费用|58,381,043.24|39,473,223.02|47.90%|
|财务费用|638,351.02|3,436,449.03|-81.42%|
|营业利润|29,109,426.74|14,548,008.92|100.09%|
|营业外收入|968,625.10|2,081,117.88|-53.46%|
|营业外支出|1,339,811.98|428,060.26|213.00%|
|利润总额|28,738,239.86|16,201,066.54|77.38%|
|所得税费用|4,051,143.65|2,339,607.68|73.15%|
|净利润|24,687,096.21|13,861,458.86|78.10%|

1、预付帐款期末比年初增加904.55万元，增长78.61%，主要是预付设备款及材料款增加所致。
2、其他应收款期末比年初增加453.28万元，增长57.58%，主要是技术开发及技术服务费用和个人借款增加所致。
3、预收账款期末比年初增加495.54万元，增长44.79%，主要是预收货款增加。
4、应付职工薪酬期末比年初减少280.02万元，下降46.58%，主要是去年年末计提的年终奖在本期发放。
5、应交税金期末比年初增加642.03万元，增长100.25%，主要是应交增值税及应交所得税增加。
6、其他非流动负债期末比年初增加1540.29万元，增长38.98%，主要是制剂国际化发展能力建设项目补助款增加。
7、销售费用本期数比上年同期增加1890.78万元，同比增长47.90%，主要是销售收入增
长及销售推广业务费增加所致。
8、财务费用本期数比上年同期减少279.81万元，同比下降81.42%，主要是借款减少所致。
9、营业利润本期数比上年同期增加1456.14万元，同比增长100.09%，主要是成品药销售收入增长所致。
10、营业外收入本期数比上年同期减少111.25万元，同比下降53.46%，主要是政府补助收入减少所致。
11、营业外支出本期数比上年同期增加91.18万元，同比增长213%，主要是捐赠支出增加所致。
12、利润总额本期数比上年同期增加1253.72万元，同比增长77.38%，主要是营业利润增长所致。
13、所得税费用本期数比上年同期增加171.15万元，同比增长73.15%，主要是利润总额增长所致。
14、净利润本期数比上处同期增加1082.56万元，同比增长78.10%，主要是营业利润增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||通过交易所挂牌交易出售的股份数量，||||
||吕钢先生和||2005年08月30|||
|股改承诺||每达到公司股份总数的1%时，在该事||长期有效|严格履行承诺|
||吕岳英女士||日|||
|||实发生之日起两个工作日内作出公告。||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||保证在公司存续期间，不在公司以外从||||
||吕钢先生和|事任何与公司经营范围内的业务同类|2003年02月23|||
|||||长期有效|严格履行承诺|
||吕岳英女士|型的经营活动，不和公司发生任何同业|日|||
|||竞争。||||
|首次公开发行或再融||||||
|||自公司2011年非公开发行股票上市之||||
|资时所作承诺||||2011年11月08||
||浙江京新控|日起锁定三十六个月，不转让或者委托|2011年02月17|||
|||||日至2014年11|严格履行承诺|
||股有限公司|他人管理本公司直接和间接持有的公|日|||
|||||月8日||
|||司股份，也不由公司收购该部分股份。||||
||浙江京新控|京新控股及控股企业与公司之间不存|2011年02月17|长期有效|严格履行承诺|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股有限公司|在同业竞争；同时京新控股承诺，京新|日|||
|||控股及控股企业今后将不以任何方式||||
|||直接或间接参与任何与公司主营业务||||
|||构成同业竞争的业务或活动。如京新控||||
|||股及控股企业获得的商业机会与公司||||
|||主营业务有竞争或可能有竞争的，京新||||
|||控股将立即通知公司，赋予公司针对该||||
|||商业机会的优先选择权或者由公司收||||
|||购构成同业竞争的相关业务和资产，以||||
|||确保公司全体股东利益不受损害。||||
|||京新控股及控股企业将尽量减少和避||||
|||免与公司之间的关联交易。如关联交易||||
|||确系必要，保证严格按照"公平、公正、||||
|||自愿"的商业原则，在有充分依据的情||||
|||况下公允定价，避免因与市场交易价格||||
||浙江京新控||2011年02月17|||
|||或独立第三方价格具有明显差异造成||长期有效|严格履行承诺|
||股有限公司||日|||
|||的损害公司利益的情形发生；确保相关||||
|||交易符合相关法律法规的规定，按照公||||
|||司关于关联交易的相关制度，履行必要||||
|||的批准程序和信息披露义务；确保不损||||
|||害公司及非关联股东的合法权益。||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|无|||||
|有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|50%|至|80%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,100|至|6,150|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,397.35|||
|业绩变动的原因说明|公司成品药销售收入保持较快增长所致。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|241,799,828.02|197,457,547.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|18,903,727.36|26,382,509.02|
|应收账款|152,796,128.13|146,837,541.28|
|预付款项|20,552,696.77|11,507,199.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|807,305.00|815,244.39|
|应收股利|||
|其他应收款|12,404,951.18|7,872,127.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|168,871,051.05|165,876,103.31|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|616,135,687.51|556,748,273.01|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|133,847,681.83|134,855,667.79|
|固定资产|400,862,954.86|384,894,749.39|
|在建工程|112,171,941.75|125,883,993.86|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|112,755,003.94|114,216,135.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,886,586.50|3,207,318.33|
|递延所得税资产|4,824,680.90|4,824,680.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|767,348,849.78|767,882,546.07|
|资产总计|1,383,484,537.29|1,324,630,819.08|
|流动负债：|||
|短期借款|105,064,709.37|112,854,991.22|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|120,517,107.86|96,593,505.85|
|应付账款|136,224,044.79|148,829,497.55|
|预收款项|16,019,177.09|11,063,747.18|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,212,000.48|6,012,192.12|
|应交税费|12,824,775.10|6,404,509.09|
|应付利息|279,405.17|302,672.99|
|应付股利|||
|其他应付款|67,355,376.89|57,777,774.53|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|11,592,000.00|11,592,000.00|
|其他流动负债|2,619,649.50|2,619,649.50|
|流动负债合计|475,708,246.25|454,050,540.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,694,000.00|11,592,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|803,766.50|799,795.50|
|递延所得税负债|697,630.37|697,630.37|
|其他非流动负债|54,915,773.41|39,512,828.63|
|非流动负债合计|65,111,170.28|52,602,254.50|
|负债合计|540,819,416.53|506,652,794.53|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|252,662,840.00|252,662,840.00|
|资本公积|400,915,571.07|400,915,571.07|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,078,992.43|24,078,992.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|165,007,717.26|140,320,621.05|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|842,665,120.76|817,978,024.55|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|842,665,120.76|817,978,024.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,383,484,537.29|1,324,630,819.08|
|计|||

法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽2、母公司资产负债表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|67,293,346.36|26,734,132.83|
|交易性金融资产|||
|应收票据|4,453,785.20|6,719,577.76|
|应收账款|84,666,975.93|103,582,084.85|
|预付款项|13,465,704.22|8,388,944.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|59,328,835.04|58,287,360.62|
|存货|39,192,308.56|41,768,205.29|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|268,400,955.31|245,480,305.77|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|434,569,486.00|434,569,486.00|
|投资性房地产|88,686,747.05|89,345,231.93|
|固定资产|203,092,293.33|201,570,736.72|
|在建工程|41,152,483.87|39,758,776.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,489,307.12|65,668,361.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|953,901.11|953,901.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|832,944,218.48|831,866,493.01|
|资产总计|1,101,345,173.79|1,077,346,798.78|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|104,000,000.00|108,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|1,517,107.86|283,505.85|
|应付账款|36,395,639.65|54,318,417.71|
|预收款项|7,451,110.56|5,214,527.86|
|应付职工薪酬||1,827,220.00|
|应交税费|5,259,981.55|3,649,085.07|
|应付利息|279,405.17|302,672.99|
|应付股利|||
|其他应付款|95,358,881.02|75,594,222.08|
|一年内到期的非流动负债|11,592,000.00|11,592,000.00|
|其他流动负债|930,220.92|930,220.92|
|流动负债合计|262,784,346.73|261,711,872.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,694,000.00|11,592,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|803,766.50|799,795.50|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|34,849,220.91|19,081,776.14|
|非流动负债合计|44,346,987.41|31,473,571.64|
|负债合计|307,131,334.14|293,185,444.12|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|252,662,840.00|252,662,840.00|
|资本公积|402,065,900.50|402,065,900.50|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,078,992.43|24,078,992.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|115,406,106.72|105,353,621.73|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|794,213,839.65|784,161,354.66|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,101,345,173.79|1,077,346,798.78|

||
|-|
|计|

法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽3、合并利润表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|272,928,143.87|216,841,219.50|
|其中：营业收入|272,928,143.87|216,841,219.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|243,818,717.13|202,290,330.58|
|其中：营业成本|152,271,341.72|129,596,524.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,955,154.68|1,644,932.45|
|销售费用|58,381,043.24|39,473,223.02|
|管理费用|29,446,516.09|26,811,331.49|
|财务费用|638,351.02|3,436,449.03|
|资产减值损失|1,126,310.38|1,327,870.16|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||-2,880.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,109,426.74|14,548,008.92|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|968,625.10|2,081,117.88|
|减：营业外支出|1,339,811.98|428,060.26|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||28,738,239.86|16,201,066.54|
|列）|||
|减：所得税费用|4,051,143.65|2,339,607.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,687,096.21|13,861,458.86|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|24,687,096.21|13,861,458.86|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0977|0.0549|
|（二）稀释每股收益|0.0977|0.0549|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|24,687,096.21|13,861,458.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||24,687,096.21|13,861,458.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽4、母公司利润表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|124,003,962.27|107,715,412.34|
|减：营业成本|52,593,205.27|55,963,830.07|
|营业税金及附加|1,204,391.51|872,690.59|
|销售费用|42,374,576.08|30,210,955.40|
|管理费用|14,742,898.36|13,746,319.19|
|财务费用|1,887,920.39|2,063,607.28|
|资产减值损失|-665,952.89|154,914.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,866,923.55|4,703,095.55|
|加：营业外收入|557,905.11|1,648,689.46|
|减：营业外支出|1,039,611.98|31,047.50|
|其中：非流动资产处置损失||0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,385,216.68|6,320,737.51|
|列）|||
|减：所得税费用|1,332,731.69|948,110.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,052,484.99|5,372,626.88|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0398|0.0213|
|（二）稀释每股收益|0.0398|0.0213|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|10,052,484.99|5,372,626.88|

法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽5、合并现金流量表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|332,387,973.84|248,751,561.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,601,970.75|4,704,167.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,541,406.98|6,597,350.79|
|经营活动现金流入小计|352,531,351.57|260,053,079.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|168,295,441.77|150,262,982.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,268,236.76|21,855,223.28|
|金|||
|支付的各项税费|23,274,385.84|17,436,211.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|60,025,204.50|59,005,292.40|
|经营活动现金流出小计|276,863,268.87|248,559,709.32|
|经营活动产生的现金流量净额|75,668,082.70|11,493,370.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||30,068.24|650.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,068.24|650.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||26,533,079.69|32,256,324.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|26,533,079.69|32,256,324.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,503,011.45|-32,255,674.12|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|643,588.68|209,965,554.25|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|643,588.68|209,965,554.25|
|偿还债务支付的现金|11,331,870.53|203,898,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,878,035.70|4,418,524.03|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,500,000.00|10,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|28,709,906.23|218,316,524.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,066,317.55|-8,350,969.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||94,448.85|-505,831.94|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|21,193,202.55|-29,619,105.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,647,547.47|163,811,495.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|121,840,750.02|134,192,389.75|

法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽6、母公司现金流量表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|180,358,412.68|142,101,843.11|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,325,201.68|1,925,937.00|
|经营活动现金流入小计|196,683,614.36|144,027,780.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|56,910,066.52|44,800,743.25|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||12,342,331.85|10,190,057.61|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|14,150,825.46|10,490,639.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,120,533.71|34,763,911.81|
|经营活动现金流出小计|129,523,757.54|100,245,352.45|
|经营活动产生的现金流量净额|67,159,856.82|43,782,427.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||30,068.24|650.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,068.24|650.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,075,101.66|15,857,423.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|18,075,101.66|15,857,423.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,045,033.42|-15,856,773.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||62,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||62,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|6,898,000.00|103,898,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,877,933.70|2,568,440.59|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|8,775,933.70|106,466,440.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,775,933.70|-44,466,440.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-19,676.17|-43,535.99|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|40,319,213.53|-16,584,322.52|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|26,424,132.83|59,062,491.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|66,743,346.36|42,478,168.64|

法定代表人：吕钢 主管会计工作负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江京新药业股份有限公司董事长：吕钢
二O一四年四月二十五日