杭州泰格医药科技股份有限公司
2019年半年度财务报告
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|2,250,448,947.30|704,487,091.56|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产||1,002,080.00|
|应收票据|793,780.00|734,248.00|
|应收账款|1,025,602,960.72|780,938,723.13|
|应收款项融资|||
|预付款项|43,337,968.65|47,157,740.45|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|56,912,682.67|53,105,221.78|
|其中：应收利息|2,589,804.49|1,926,868.87|
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|买入返售金融资产|||
|存货|626,188.00|518,892.98|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|127,135,848.86|15,303,714.88|
|流动资产合计|3,504,858,376.20|1,603,247,712.78|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|123,688,295.00|103,293,443.20|
|其他权益工具投资|10,709,607.03|12,643,481.41|
|其他非流动金融资产|1,349,037,995.19|1,209,183,751.03|
|投资性房地产|||
|固定资产|219,531,412.91|254,888,544.91|
|在建工程|3,100,148.17||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|123,406,806.12||
|无形资产|31,373,439.24|27,820,126.56|
|开发支出|||
|商誉|1,014,970,473.41|1,032,926,915.93|
|长期待摊费用|8,229,400.37|9,436,008.62|
|递延所得税资产|17,867,062.02|19,153,227.31|
|其他非流动资产|13,471,914.87|7,195,294.73|
|非流动资产合计|2,915,386,554.33|2,676,540,793.70|
|资产总计|6,420,244,930.53|4,279,788,506.48|
|流动负债：|||
|短期借款|769,094,093.20|602,834,093.20|
|向中央银行借款|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,921,431.10|44,027,540.32|
|预收款项|334,219,060.22|329,449,892.03|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|82,046,169.01|67,948,673.56|
|应交税费|66,431,848.53|78,942,327.91|
|其他应付款|241,458,956.24|44,050,711.91|
|其中：应付利息|2,463,460.40|1,788,386.25|
|应付股利|174,798,005.45|1,443,558.82|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|42,822,175.92|41,388,921.21|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,556,993,734.22|1,208,642,160.14|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,145,909.37|3,431,702.95|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|90,434,976.83||
|长期应付款||19,417,649.99|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|||
|递延所得税负债|10,389,556.65|14,137,234.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|101,970,442.85|36,986,587.30|
|负债合计|1,658,964,177.07|1,245,628,747.44|
|所有者权益：|||
|股本|500,176,537.00|500,176,537.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,957,992,354.94|1,322,649,363.20|
|减：库存股|63,667,217.13|248,124,987.77|
|其他综合收益|2,980,326.78|-822,384.09|
|专项储备|||
|盈余公积|84,003,316.49|84,003,316.49|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,189,468,513.20|1,010,702,290.44|
|归属于母公司所有者权益合计|3,670,953,831.28|2,668,584,135.27|
|少数股东权益|1,090,326,922.18|365,575,623.77|
|所有者权益合计|4,761,280,753.46|3,034,159,759.04|
|负债和所有者权益总计|6,420,244,930.53|4,279,788,506.48|

法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：JunGao（高峻） 会计机构负责人：余国云2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|403,791,781.98|123,057,242.51|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产||1,002,080.00|
|应收票据||584,248.00|
|应收账款|543,133,848.14|353,651,431.06|

||||
|-|-|-|
|应收款项融资|||
|预付款项|13,688,180.31|5,846,369.92|
|其他应收款|62,516,449.60|65,203,460.92|
|其中：应收利息||1,060,780.97|
|应收股利||4,087,748.46|
|存货|||
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|116,302,488.28||
|流动资产合计|1,139,432,748.31|549,344,832.41|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,184,208,232.41|2,112,016,831.68|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|422,576,861.28|428,798,851.31|
|投资性房地产|||
|固定资产|13,337,024.54|13,713,654.92|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|2,985,378.69|2,160,179.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,043,673.84|6,043,673.84|
|其他非流动资产||973,200.00|
|非流动资产合计|2,629,151,170.76|2,563,706,391.14|
|资产总计|3,768,583,919.07|3,113,051,223.55|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|769,094,093.20|591,094,093.20|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款||10,075,666.97|
|预收款项|109,257,515.02|99,013,397.65|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|22,498,574.91|9,956,851.74|
|应交税费|25,342,285.65|25,753,804.32|
|其他应付款|471,695,508.50|316,601,859.60|
|其中：应付利息|2,463,460.40|1,771,550.32|
|应付股利|173,352,027.80||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,397,887,977.28|1,052,495,673.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,397,887,977.28|1,052,495,673.48|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|500,176,537.00|500,176,537.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,304,674,792.64|1,302,479,192.64|
|减：库存股|63,667,217.13|248,124,987.77|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|83,683,032.73|83,683,032.73|
|未分配利润|545,828,796.55|422,341,775.47|
|所有者权益合计|2,370,695,941.79|2,060,555,550.07|
|负债和所有者权益总计|3,768,583,919.07|3,113,051,223.55|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|1,337,294,589.33|1,032,770,121.02|
|其中：营业收入|1,337,294,589.33|1,032,770,121.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|967,986,109.79|787,078,046.34|
|其中：营业成本|701,365,270.13|559,443,101.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,842,128.33|4,663,121.40|
|销售费用|39,400,272.70|29,591,016.19|
|管理费用|149,750,325.87|133,714,386.26|
|研发费用|58,646,066.96|50,696,019.53|

||||
|-|-|-|
|财务费用|13,982,045.80|8,970,401.14|
|其中：利息费用|19,870,823.75|9,916,525.86|
|利息收入|5,040,081.66|5,262,779.13|
|加：其他收益|1,213,913.83|1,850,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||71,762,992.38|31,439,897.41|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-1,002,080.00|5,176,230.23|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-8,465,395.87|-8,633,701.74|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-127,801.24|-260,035.93|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|432,690,108.64|275,264,964.65|
|加：营业外收入|3,010,567.55|4,793,681.53|
|减：营业外支出|155,607.42|2,237,452.44|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|435,545,068.77|277,821,193.74|
|减：所得税费用|57,348,744.11|43,917,382.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|378,196,324.66|233,903,811.60|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||378,196,324.66|233,903,811.60|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|352,118,250.56|218,653,138.20|
|2.少数股东损益|26,078,074.10|15,250,673.40|
|六、其他综合收益的税后净额|4,452,929.62|4,984,188.16|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,802,710.87|6,206,050.69|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||3,802,710.87|6,206,050.69|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
||-1,925,682.90|2,761,307.14|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|5,728,393.77|3,444,743.55|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||650,218.75|-1,221,862.53|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|382,649,254.28|238,887,999.76|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||355,920,961.43|224,859,188.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|26,728,292.85|14,028,810.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.7055|0.4372|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.7055|0.4372|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：JunGao（高峻） 会计机构负责人：余国云4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|522,145,561.93|395,547,637.62|
|减：营业成本|325,106,959.57|258,573,493.24|
|税金及附加|2,236,812.38|2,237,508.75|
|销售费用|14,031,538.29|9,759,102.88|
|管理费用|37,598,760.15|34,801,093.47|
|研发费用|21,920,920.13|16,190,134.25|
|财务费用|14,576,099.56|10,369,954.65|
|其中：利息费用|15,602,950.60|7,875,177.50|
|利息收入|925,083.78|1,577,740.31|
|加：其他收益|150,087.00|870,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||218,445,774.93|91,077,887.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-1,002,080.00|3,267,330.23|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-8,462,675.20|-3,890,019.29|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-52,763.37|-58,240.96|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|315,752,815.21|154,883,808.10|
|加：营业外收入|227,119.97|13,582.09|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出||1,000,003.46|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||315,979,935.18|153,897,386.73|
|列）|||
|减：所得税费用|19,140,886.30|11,339,165.98|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|296,839,048.88|142,558,220.75|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||296,839,048.88|142,558,220.75|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|296,839,048.88|142,558,220.75|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5947|0.2850|
|（二）稀释每股收益|0.5947|0.2850|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,149,524,435.63|953,846,473.50|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|61,874,801.92|120,853,552.86|
|经营活动现金流入小计|1,211,399,237.55|1,074,700,026.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|356,790,542.00|316,475,960.45|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净|||
|增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||515,185,328.06|389,307,679.86|
|金|||
|支付的各项税费|120,387,259.05|78,193,787.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|92,973,971.58|91,951,212.92|
|经营活动现金流出小计|1,085,337,100.69|875,928,640.80|
|经营活动产生的现金流量净额|126,062,136.86|198,771,385.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|46,725,036.31|185,624,741.06|
|取得投资收益收到的现金|53,696,922.00|88,910,240.89|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,952,171.87|1,415,998.57|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||34,622,439.96|-19,337,426.79|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|139,996,570.14|256,613,553.73|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||57,357,989.89|55,316,552.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|242,629,198.06|229,672,611.87|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||147,823,779.62|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|299,987,187.95|432,812,943.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-159,990,617.81|-176,199,389.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,647,619,911.19|22,836,899.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||30,250,000.00|22,836,899.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|377,354,093.20|163,784,185.21|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,183,781.98|3,963,516.00|
|筹资活动现金流入小计|2,029,157,786.37|190,584,600.21|
|偿还债务支付的现金|213,379,886.78|41,102,816.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||171,066,710.25|116,048,569.29|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|34,893,398.22|4,346,679.82|

||||
|-|-|-|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|61,847,562.40||
|筹资活动现金流出小计|446,294,159.43|157,151,385.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,582,863,626.94|33,433,214.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,210,491.73|-3,930,237.07|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,550,145,637.72|52,074,972.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|698,186,379.43|525,226,190.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,248,332,017.15|577,301,163.17|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|358,608,666.71|301,099,145.54|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|85,686,109.04|97,954,623.46|
|经营活动现金流入小计|444,294,775.75|399,053,769.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|223,550,560.96|197,628,507.78|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||119,598,374.69|93,176,132.66|
|金|||
|支付的各项税费|36,816,047.20|22,818,970.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,605,027.52|48,069,916.74|
|经营活动现金流出小计|429,570,010.37|361,693,528.13|
|经营活动产生的现金流量净额|14,724,765.38|37,360,240.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|16,743,442.43|97,799,982.01|
|取得投资收益收到的现金|121,756,203.32|17,346,678.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,490.00|3,067.14|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||38,000,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|176,506,135.75|115,149,727.83|
|购建固定资产、无形资产和其他|1,738,924.71|1,127,082.98|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|78,235,598.06|93,347,355.61|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||62,000,000.00|121,515,052.61|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|141,974,522.77|215,989,491.20|
|投资活动产生的现金流量净额|34,531,612.98|-100,839,763.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|246,305,333.04||
|取得借款收到的现金|389,094,093.20|156,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,441,272.00|2,203,516.00|
|筹资活动现金流入小计|636,840,698.24|159,003,516.00|
|偿还债务支付的现金|211,094,093.20|66,622,749.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||131,213,528.80|108,480,353.62|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|61,847,562.40||
|筹资活动现金流出小计|404,155,184.40|175,103,102.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|232,685,513.84|-16,099,586.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||233,919.27|-3,933,293.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|282,175,811.47|-83,512,403.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|121,615,970.51|261,294,386.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|403,791,781.98|177,781,983.74|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年报|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
||500,1||||1,322,|248,12|||84,003||1,010,||2,668,|365,57|3,034,|
|一、上年期末余|||||||-822,3|||||||||
||76,53||||649,36|4,987.|||,316.4||702,29||584,13|5,623.|159,75|
|额|||||||84.09|||||||||
||7.00||||3.20|77|||9||0.44||5.27|77|9.04|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政||||||||||
|策变更||||||||||
|前期||||||||||
|差错更正||||||||||
|同一||||||||||
|控制下企业合||||||||||
|并||||||||||
|其他||||||||||
||500,1|1,322,|248,12||84,003|1,010,|2,668,|365,57|3,034,|
|二、本年期初余||||-822,3||||||
||76,53|649,36|4,987.||,316.4|702,29|584,13|5,623.|159,75|
|额||||84.09||||||
||7.00|3.20|77||9|0.44|5.27|77|9.04|
|三、本期增减变||635,34|-184,4|||178,76|1,002,|724,75|1,727,|
|||||3,802,||||||
|动金额（减少以||2,991.|57,770|||6,222.|369,69|1,298.|120,99|
|||||710.87||||||
|“－”号填列）||74|.64|||76|6.01|41|4.42|
|||||||352,11|355,92|47,529|403,44|
|（一）综合收益||||3,802,||||||
|||||||8,250.|0,961.|,002.6|9,964.|
|总额||||710.87||||||
|||||||56|43|4|07|
|||633,14|-184,4||||817,60|694,97|1,512,|
|（二）所有者投||||||||||
|||7,391.|57,770||||5,162.|4,558.|579,72|
|入和减少资本||||||||||
|||74|.64||||38|62|1.00|
|||633,14|||||631,57|694,97|1,326,|
|1．所有者投入|||1,572,|||||||
|||7,391.|||||4,432.|4,558.|548,99|
|的普通股|||959.00|||||||
|||74|||||74|62|1.36|
|2．其他权益工||||||||||
|具持有者投入||||||||||
|资本||||||||||
|3．股份支付计||||||||||
|入所有者权益||||||||||
|的金额||||||||||
||||-186,0||||186,03||186,03|
|4．其他|||30,729||||0,729.||0,729.|
||||.64||||64||64|
|||||||-173,3|-173,3||-181,5|
|||||||||-8,233,||
|（三）利润分配||||||52,027|52,027||85,778|
|||||||||750.92||
|||||||.80|.80||.72|
|1．提取盈余公||||||||||
|积||||||||||
|2．提取一般风||||||||||
|险准备||||||||||
|3．对所有者（或||||||-173,3|-173,3|-8,233,|-181,5|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||||52,027|52,027|750.92|85,778|
|||||||.80|.80||.72|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权||||||||||
|益内部结转||||||||||
|1．资本公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．设定受益计||||||||||
|划变动额结转||||||||||
|留存收益||||||||||
|5．其他综合收||||||||||
|益结转留存收||||||||||
|益||||||||||
|6．其他||||||||||
|（五）专项储备||||||||||
|1．本期提取||||||||||
|2．本期使用||||||||||
|||2,195,|||||2,195,|-9,518,|-7,322,|
|（六）其他||||||||||
|||600.00|||||600.00|511.93|911.93|
||500,1|1,957,|63,667||84,003|1,189,|3,670,|1,090,|4,761,280,753.46|
|四、本期期末余||||2,980,||||||
||76,53|992,35|,217.1||,316.4|468,51|953,83|326,92||
|额||||326.78||||||
||7.00|4.94|3||9|3.20|1.28|2.18||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年报|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||减：库存股|其他综合收益||盈余公积|一般|未分|||少数股东权益||
||||||资本|||专项|||||||权益合|
||股本|优先|永续债|||||||风险|配利|其他|小计|||
|||||其他|公积|||储备|||||||计|
|||股||||||||准备|润|||||
||500,1||||1,268,||-582,354.16||66,072||668,97||2,503,||2,818,9|
|一、上年期末||||||||||||||315,455,625.54||
||76,53||||895,12||||,823.7||3,483.|5|35,61||91,243.|
|余额||||||||||||||||
||7.00||||7.68||||6||95||8.23||77|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-12,48|-12,48|||
|加：会计|||||||-5,188,|-17,677|
||||||9,325.|9,325.|||
|政策变更|||||||417.40|,742.43|
||||||03|03|||
|前期|||||||||
|差错更正|||||||||
|同一|||||||||
|控制下企业合|||||||||
|并|||||||||
|其他|||||||||
||500,1|1,268,||66,072|656,48|2,491,||2,801,3|
|二、本年期初|||-582,3||||310,267||
||76,53|895,12||,823.7|4,158.|046,29||13,501.|
|余额|||54.16||||,208.14||
||7.00|7.68||6|92|3.20||34|
|三、本期增减|||||||||
|||56,277|||118,61|181,10|||
|变动金额（减|||6,206,||||48,626,|229,727|
|||,041.3|||7,830.|0,922.|||
|少以“－”号填|||050.69||||329.36|,252.16|
|||1|||80|80|||
|列）|||||||||
||||||218,65|224,85|||
|（一）综合收|||6,206,||||15,250,|240,109|
||||||3,138.|9,188.|||
|益总额|||050.69||||673.40|,862.29|
||||||20|89|||
|（二）所有者||56,277||||56,277|||
||||||||22,869,|79,146,|
|投入和减少资||,041.3||||,041.3|||
||||||||000.00|041.31|
|本||1||||1|||
|1．所有者投入|||||||22,869,|22,869,|
|的普通股|||||||000.00|000.00|
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|||56,277||||56,277|||
|||||||||56,277,|
|4．其他||,041.3||||,041.3|||
|||||||||041.31|
|||1||||1|||
||||||-100,0|-100,0||-104,38|
|（三）利润分|||||||-4,346,||
||||||35,307|35,307||1,987.2|
|配|||||||679.82||
||||||.40|.40||2|
|1．提取盈余公|||||||||
|积|||||||||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者|||||-100,0|-100,0||-104,38|
||||||||-4,346,||
|（或股东）的|||||35,307|35,307||1,987.2|
||||||||679.82||
|分配|||||.40|.40||2|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者|||||||||
|权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||
|补亏损|||||||||
|4．设定受益计|||||||||
|划变动额结转|||||||||
|留存收益|||||||||
|5．其他综合收|||||||||
|益结转留存收|||||||||
|益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储|||||||||
|备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
||||||||14,853,|14,853,|
|（六）其他|||||||||
||||||||335.78|335.78|
||500,1|1,325,||66,072|775,10|2,672,||3,031,0|
|四、本期期末|||5,623,||||358,893||
||76,53|172,16||,823.7|1,989.|147,21||40,753.|
|余额|||696.53||||,537.50||
||7.00|8.99||6|72|6.00||50|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年报||||||||||||
|项目|股本|其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
|一、上年期末余|500,17||||1,302,47|248,124,|||83,683,0|422,34||2,060,555,|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|6,537.0|9,192.64|987.77|32.73|1,775.4|550.07|
||0||||7||
|加：会计政|||||||
|策变更|||||||
|前期|||||||
|差错更正|||||||
|其他|||||||
||500,17||||422,34||
|二、本年期初余||1,302,47|248,124,|83,683,0||2,060,555,|
||6,537.0||||1,775.4||
|额||9,192.64|987.77|32.73||550.07|
||0||||7||
|三、本期增减变|||||123,48||
|||2,195,60|-184,457|||310,140,3|
|动金额（减少以|||||7,021.0||
|||0.00|,770.64|||91.72|
|“－”号填列）|||||8||
||||||296,83||
|（一）综合收益||||||296,839,0|
||||||9,048.8||
|总额||||||48.88|
||||||8||
|（二）所有者投|||-184,457|||184,457,7|
|入和减少资本|||,770.64|||70.64|
|1．所有者投入|||1,572,95|||-1,572,959|
|的普通股|||9.00|||.00|
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
||||-186,030|||186,030,7|
|4．其他|||||||
||||,729.64|||29.64|
||||||-173,35||
|||||||-173,352,0|
|（三）利润分配|||||2,027.8||
|||||||27.80|
||||||0||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
||||||-173,35||
|2．对所有者（或||||||-173,352,0|
||||||2,027.8||
|股东）的分配||||||27.80|
||||||0||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．设定受益计|||||||
|划变动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他综合收|||||||
|益结转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|||2,195,60||||2,195,600.|
|（六）其他|||||||
|||0.00||||00|
||500,17||||545,82|2,370,695,941.79|
|四、本期期末余||1,304,67|63,667,2|83,683,0|||
||6,537.0||||8,796.5||
|额||4,792.64|17.13|32.73|||
||0||||5||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年报||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
||500,17||||1,302,4||||||||
|一、上年期末余额|||||||||65,752,|361,002,6||2,229,410,9|
||6,537.||||79,192.||||||||
||||||||||540.00|48.34||17.98|
||00||||64||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余|500,17||||1,302,4||||65,752,|361,002,6||2,229,410,9|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额|6,537.|79,192.|540.00|48.34|17.98|
||00|64||||
|三、本期增减变||||||
|||||42,522,91|42,522,913.|
|动金额（减少以||||||
|||||3.35|35|
|“－”号填列）||||||
|（一）综合收益||||142,558,2|142,558,22|
|总额||||20.75|0.75|
|（二）所有者投||||||
|入和减少资本||||||
|1．所有者投入||||||
|的普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|||||-100,035,|-100,035,30|
|（三）利润分配||||||
|||||307.40|7.40|
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．对所有者（或||||-100,035,|-100,035,30|
|股东）的分配||||307.40|7.40|
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．设定受益计||||||
|划变动额结转||||||
|留存收益||||||
|5．其他综合收||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|益结转留存收||||||
|益||||||
|6．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||500,17|1,302,4||||
|四、本期期末余|||65,752,|403,525,5|2,271,933,8|
||6,537.|79,192.||||
|额|||540.00|61.69|31.33|
||00|64||||