重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人徐艳春及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|2,624,206,313.35||2,587,866,698.81||1.40%||
|归属于上市公司普通股股东的股|2,453,789,725.12||2,389,259,841.00||||
||||||2.70%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||3.0672||5.9731||-48.65%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|196,702,924.50|27.14%||577,201,239.63||-0.53%|
|归属于上市公司普通股股东的净|41,032,295.63|||136,906,884.12|||
|||40.11%||||4.09%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-18,934,688.72|||
||--|--||||-138.58%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.0237||-138.66%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.17||6.25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.17||6.25%|
|加权平均净资产收益率|1.69%|37.40%||5.64%||2.36%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||1.64%|40.17%||5.56%||3.73%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-15,705.17||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||2,391,619.63||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-48,512.93||
|减：所得税影响额|349,110.23||

||||
|-|-|-|
|合计|1,978,291.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业绩不达股权激励计划既定业绩指标的风险
2014年是公司股票期权激励计划的第二个考核年度，该计划要求本年度净利润较2011年度增长120%，净资产收益率9%。截至本报告期末，公司实现扣除非经常性损益后的净利润134,928,592.82元，完成全年指标的38.37%。
虽然公司加大了营销工作力度，努力完善生产组织和产品认证工作，但由于市场变化的不确定性和产品认证工作的难度，可能实施效果和进度与原来的预期存在一定的差异，本年度达到股权激励计划既定业绩指标有较大压力，存在不能实现的风险。
2、研发项目不能如期产生效益的风险
疫苗是多学科高度综合、技术含量高、复杂性强的知识密集型产品，以投资大、风险高，周期长为显著特点。若产品研发项目失败，或研发周期过长，错失市场竞争机会，或项目产品不符合变化的市场需求，致使产品效益不能如期实现，都将加大公司经营成本，影响公司盈利能力和持续发展。
3、疫苗产品注册审批的风险
公司协议代理的默沙东HPV疫苗注册审批处于不确定状态，该产品是否获批及上市时间均存在一定的不确定性。
4、创新能力不足，竞争优势减弱的风险
受行业发展前景的吸引，越来越多的竞争者进入疫苗产业，市场竞争日益激烈，市场参与主体和消费者的行为方式，业务运行模式等也在发生变化，疫苗企业面临严峻的挑战。
唯有不断进行技术创新、管理创新和营销模式创新，才能摆脱低水平竞争，获取广阔的市场空间，实现更好的经营效率，在竞争中取胜。回顾历程，公司正是开拓创新的实践者和
受益者，未来公司将进一步开放思想，以更多元有效的机制来鼓励创新，强化企业核心竞争
力和可持续发展能力。
5、疫苗不良反应风险
疫苗接种客观上存在不良反应风险。由于疫苗的受种者为健康人群，尤其是儿童群体倍受关注，如果发生疫苗接种不良反应，尤其是严重不良反应（包括偶合反应），且不能及时知悉情况和依法妥善处理，可能造成消费者和媒体的误解和不信任，直接影响产品销售，影响公司信誉。
公司根据国家《疫苗流通和预防接种管理条例》等法规，制定了相应处理制度和应急预案，实践证明能有效防范疫苗不良反应风险。
6、募投项目实施进度不达预期的风险
报告期内，公司按照募投项目建设规划积极开展工作，进展顺利。智飞绿竹是其中3个募投项目的实施单位，同时还承担产品研发、生产和AC-Hib三联疫苗的GMP认证工作，如果不能统筹协调，可能造成募投项目实施进度不达预期的风险。公司将全面改善募投项目实施的控制能力，确保募投项目按期完成。
7、产品过期报废的风险
疫苗产品的有效期一般为2年，扣除批签发和储存运输时间（通常2～3个月）、CDC采购最低效期时限要求（一般不低于6个月），疫苗产品实际有效的销售期极为有限，未及时售出即有报废风险；尤其是进口产品，运输周期相对更长，风险系数更大。
8、应收账款风险
随着公司生产经营规模的扩大，加上行业特点的特殊性导致的应收账款逐渐增加及账龄结构发生改变，可能带来一定的坏账风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位，进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||8,751|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|蒋仁生|境内自然人|53.85%|430,800,000|334,800,000|质押|83,450,000|
|吴冠江|境内自然人|16.71%|133,640,000|100,230,000|质押|30,000,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|蒋凌峰|境内自然人|5.40%|43,200,000|32,400,000|||
|齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通1号集合资产管理计划|其他|3.63%|29,020,000|0|||
|中海信托股份有限公司－保证金1号|其他|1.70%|13,636,694|0|||
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金|其他|1.69%|13,500,000|0|||
|齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通2号集合资产管理计划|其他|1.22%|9,750,000|0|||
|蒋喜生|境内自然人|0.83%|6,600,000|4,950,000|||
|陈渝峰|境内自然人|0.55%|4,400,000|3,300,000|||
|余 农|境内自然人|0.48%|3,825,000|2,868,750|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|蒋仁生||96,000,000|||||
||||||人民币普通股|96,000,000|
|吴冠江||33,410,000|||||
||||||人民币普通股|33,410,000|
|齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通1号集合资产管理计划||29,020,000|||||
||||||人民币普通股|29,020,000|
|中海信托股份有限公司－保证金1号||13,636,694|||||
||||||人民币普通股|13,636,694|
|中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金||13,500,000|||||
||||||人民币普通股|13,500,000|
|蒋凌峰||10,800,000|||||
||||||人民币普通股|10,800,000|
|齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通2号集合资产管理计划||9,750,000|||||
||||||人民币普通股|9,750,000|
|黄敏||3,043,400|||||
||||||人民币普通股|3,043,400|
|刘梅英||2,867,700|||||
||||||人民币普通股|2,867,700|

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金六零三组合|2,588,301|||
|||人民币普通股|2,588,301|
||1、前10名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，其它|||
||自|||
||然人股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定|||
||的一致行动人；|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|2、根据基金公司公开资料获知：齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通1号集合资产管理|||
|明|计划、齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通2号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限|||
||公司；|||
||3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披|||
||露管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年初对其持有|
|蒋仁生|334,800,000|0|0|334,800,000|高管锁定|股份的75%进行|
|||||||锁定|
|||||||每年初对其持有|
|吴冠江|100,230,000|0|0|100,230,000|高管锁定|股份的75%进行|
|||||||锁定|
|||||||每年初对其持有|
|蒋凌峰|32,400,000|0|0|32,400,000|高管锁定|股份的75%进行|
|||||||锁定|
|||||||每年初对其持有|
|蒋喜生|4,950,000|0|0|4,950,000|高管锁定|股份的75%进行|
|||||||锁定|
|||||||每年初对其持有|
|陈渝峰|3,300,000|0|0|3,300,000|高管锁定|股份的75%进行|
|||||||锁定|
|||||||每年初对其持有|
|余 农|2,868,750|0|0|2,868,750|高管锁定|股份的75%进行|
|||||||锁定|
|合计|478,548,750|0|0|478,548,750|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
1、公司应收票据报告期末数4,000,000.00元，较年初数17,244,548.55元下降76.80%，主要是报告期内应收票据到期承兑，余额减少所致；
2、应收账款报告期末数435,710,732.59元，较年初数298,938,006.47元增长45.75%，主要是回款减少所致；
3、预付款项报告期末数12,888,276.91元，较年初数3,977,686.73元增长224.01%，主要是本期研发项目预付款增加所致；
4、其他应收款报告期末数133,736,372.70元，较年初数59,060,304.16元增长126.44%，主要是本期支付上海荣盛生物药业有限公司拟收购履约保证金所致；
5、长期股权投资报告期末数9,729,158.04元，较年初数0元增加9,729,158.04元，主要是报告期内支付“深圳市三代人科技开发有限公司”投资款及确认本期投资损益所致；
6、在建工程报告期末数399,397,515.30元，较年初数303,088,957.37元增长31.78%，主要是在建募投项目投入增加所致；
7、开发支出报告期末数55,049,188.56元，较年初数39,654,155.39元增长38.82%，主要是公司资本化研发支出增加所致；
8、其他非流动资产报告期末数49,840,507.50元，较年初数25,838,691.45元增长92.89%，主要是本期预付设备款及工程款增加；
9、应付票据报告期末数51,085,478.28元，较年初数81,192,560.96元下降37.08%，主要是本期应付票据到期承兑，余额减少所致；
10、预收款项报告期末数416,998.25元，较年初数791,869.42元下降47.34%，主要是预收款项符合条件，确认收入所致；
11、实收资本报告期末数800,000,000元，较年初数400,000,000元增长100%，主要是本期资本公积转增股本所致；
利润表项目：
1、资产减值损失2014年1-9月发生数为13,793,006.8元，比上期数9,784,048.62增长40.97%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加所致；
2、投资收益2014年1-9月发生数为-270,841.96元，比上期数2,474,684.29元下降110.94%，主要原因是本期无理财收益，同时按权益法核算确认参股公司“深圳市三代人科技开发有限公司”报告期内的投资损益所致；
3、营业外支出2014年1-9月发生数为173,882.04元，比上期数401,220.38元下降56.66%，主要原因是本期捐赠支出减少所致；
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额2014年1-9月发生数为-18,934,688.72元，比上期数49,073,502.38元下降138.58%，主要原因是本期回款减少，其他支出同比增加所致。
二、业务回顾和展望
（一）年初至报告期末主营业务经营情况
年初至报告期末，公司经营持稳，实现营业收入577,201,239.63元，与去年同期基本持平；营业利润为158,764,094.28元，比去年同期增长5.13%；利润总额为161,091,495.81元，比去年同期增长5.38%；归属于公司普通股股东的净利润为136,906,884.12元，比去年同期增长4.09%。增长的原因主要是自主产品的销售收入占比增加致使综合毛利率提升。
（二）工作规划及展望
1、AC-Hib疫苗于2014年4月获得生产文号，并于9月通过了新版GMP认证工作，公司正在努力做好AC-Hib的营销策划和市场预热工作，力争年内实现上市销售。
2、抓紧实施募投项目，确保按期完成，促进产业升级。
3、继续巩固和提升市场营销能力，重点提高自主产品尤其是自主Hib疫苗销量，进一步巩固和提升公司市场地位及影响力。
4、适时推进公司外延式发展战略，落实收购上海荣盛生物药业有限公司疫苗相关资产和业务的阶段性任务。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|141,063,889.08|
|前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例（%）|24.44%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、担任公司董||||
|||事、监事、高级||||
|||管理人员的股||||
|||东蒋仁生、吴冠||||
|||江、余农、陈渝|||1、截止本报告|
|||峰、蒋凌峰及关|||期末，上述承诺|
||控股股东和实|||||
|||联股东蒋喜生|||人皆遵守以上|
||际控制人蒋仁|||||
|||承诺：本人及关|||承诺，未发现违|
||生及其关联股|||||
|||联方任职期间，|2010年09月13||反上述承诺情|
||东蒋凌峰、蒋喜|||长期有效||
|||前诉锁定期满|日||况。4、截止报|
||生，公司董事、|||||
|||后，每年转让的|||告期末，公司未|
||监事、高级管理|||||
|||公司股份不超|||收到有权部门|
||人员|||||
|||过所持有本公|||的相关通知或|
|||司股份总数的|||决定。|
|||百分之二十五；||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||在离职后半年||||
|||内，不转让所持||||
|||本公司股份。||||
|||2、避免同业竞||||
|||争的承诺：为了|||2、报告期内，|
|||避免同业竞争|||公司控股股东、|
|||损害公司和其|||实际控制人蒋|
||||2010年09月13|||
||蒋仁生|他股东的利益，||长期有效|仁生先生信守|
||||日|||
|||蒋仁生先生已|||承诺，没有发生|
|||向本公司出具|||与公司同业竞|
|||了《避免同业竞|||争的行为。|
|||争的承诺函》。||||
|||3、避免占用资|||3、截止本报告|
||||2010年09月13|||
||蒋仁生|金的承诺：控股||长期有效|期末，蒋仁生先|
||||日|||
|||股东及实际控|||生及以上控制|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||制人蒋仁生承|||企业皆信守承|
|||诺不占用本公|||诺，没有发生违|
|||司资金、资产，|||反本承诺的行|
|||不滥用控股及|||为。|
|||实际控制权侵||||
|||占本公司资金、||||
|||资产；蒋仁生控||||
|||制的企业四川||||
|||智诚、阳光大酒||||
|||店承诺不占用||||
|||本公司的资金、||||
|||资产。||||
|||4、住房公积金||||
|||承诺：2007年和||||
|||2008年，公司及||||
|||所属子公司为||||
|||员工发放住房||||
|||补贴，存在未缴||||
|||或少缴住房公||||
|||积金的情况。为||||
|||此，公司实际控||||
|||制人蒋仁生先||||
|||生承诺：如应有||||
||||||4、截止报告期|
|||权部门要求或||||
||||2010年09月13||末，公司未收到|
||蒋仁生|决定，公司及子||长期有效||
||||日||有权部门的相|
|||公司需要为员||||
||||||关通知或决定|
|||工补缴住房公||||
|||积金，或公司及||||
|||其子公司因未||||
|||足额缴纳员工||||
|||住房公积金款||||
|||项被罚款或致||||
|||使公司及子公||||
|||司遭受任何损||||
|||失，本人将承担||||
|||全部赔偿或补||||
|||偿责任。||||
|||2014年3月7||||
|||日减持公司股||||
||||||截止本报告日，|
|||票后，在承诺期||2014年3月8||
||蒋仁生及一致||2014年03月07||承诺人遵守承|
|其他对公司中小股东所作承诺||间内，本人及一||日起至2014年||
||行动人||日||诺，未发生违背|
|||致行动人（蒋喜||12月31日止||
||||||承诺的情况。|
|||生、蒋凌峰）均||||
|||不再减持公司||||

||||
|-|-|-|
|||股票。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||143,320.29|||||||||
||||0|||||||||
||||说明：公司应以股东大会|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||5,567.07|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||审议通过变更募集资金|||||||||
||||投向议案的日期作为变|||||||||
||||更时点|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||78,068.23|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、北京智飞绿竹生|||||||2014年|||||
||||38,593.||31,442.|||||||
|物制药有限公司产|否|38,593.19||4,007.41||81.47%|11月30|0|0|建设期|否|
||||19||42|||||||
|业化基地项目|||||||日|||||
|2、注射用母牛分枝|||||||2013年|||||
||||11,336.||11,087.||||2,843.9|||
|杆菌生产车间技术|是|11,336.22||51.15||97.81%|11月30|1,512.76||是|否|
||||22||49||||9|||
|改造项目|||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|3、智飞生物疫苗研|||||1,915.0|||||||
||否|7,659.5|7,659.5|0||25.00%|11月30|0|0|建设期|否|
|发中心项目|||||1|||||||
||||||||日|||||
|4、智飞生物仓储物|||||||2014年|||||
||||4,949.2||4,261.5|||||||
|流基地及营销网络|否|4,949.25||43.08||86.10%|06月30|0|0|不适用|否|
||||5||2|||||||
|建设项目|||||||日|||||
||||62,538.||48,706.||||2,843.9|||
|承诺投资项目小计|--|62,538.16||4,101.64||--|--|1,512.76||--|--|
||||16||44||||9|||
|超募资金投向||||||||||||
|1、AC-Hib三联结合|是|36,166.87|35,963|1,216|13,018.|36.20%|2015年|0|0|建设期|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|疫苗产业化项目|||||48||12月31|||||
||||||||日|||||
||||||||2018年|||||
|2、结核诊断试剂生||||||||||||
||否|16,000|16,000|249.43|343.31|2.15%|03月01|0|0|建设期|否|
|产车间||||||||||||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|16,000|16,000||16,000|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||||29,361.|||||||
|超募资金投向小计|--|68,166.87|67,963|1,465.43||--|--|0|0|--|--|
||||||79|||||||
|||130,705.0|130,50||78,068.||||2,843.9|||
|合计|--|||5,567.07||--|--|1,512.76||--|--|
|||3|1.16||23||||9|||
|未达到计划进度或||||||||||||
||智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目中，除 ERP 子项目之 OA系统尚未实施外， 其他项目|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||均已投入使用。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司超募资金共计 80,782.13万元，截止 2014 年9 月30日已安排使用67,963.00万元，其用途及使用进展如下：1、经 2011年3月30日公司2010 年年度股东大会审议通过，公司计划使用超募资金 36,166.87 万元投入“AC-Hib三联疫苗产业化项目”，该项目由全资子公司智飞绿竹负责实施。；后经2014年5月公司2013年年度股东大会审议通过，将上述项目投资金额调整为 35,963.00 万元；公司于2011年6月向该项目实施单位智飞绿竹增资20,000.00万元，剩余 15,963.00 万元留存于公司超募资金专户。2、经 2011 年6月13日公司一届第二十次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意公司使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。3、经 2014 年3月11日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司以 16,000.00 万元超募资金投资建设”结核诊断试剂生产车间”, 项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，公司于 2014年4月以增资的方式注入项目资金 16,000.00 万元。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发区科学大道93号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块。|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目|报告期内发生|||||||||||
|实施方式调整情况|1、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计﹑资金使用及实施有部分变更，但不构成实质性的改变或影响。|||||||||||

|||
|-|-|
||2、根据预测的产品需求，结合公司现有生产设备、设施利用情况，及在建产业化基地的设计功能，为充分利用产能，避免重复建设，公司对“AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目”进行优化调整，通过变更部分实施方式，在投资规模基本不变的情况下将该项目与在建“智飞绿竹产业化基地”有机结合，统筹规划，使生产布局更加合理完善。调整后该项目投资额由36,166.87 万元变更为35,963.00万元。|
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|2011年3月份置换2010年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款1,693.26万元。|
|况||
||适用|
||1、2013年7月，经第二届董事会第十二次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司以闲置募集资金10,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。2014年1月24日，上述资金已归还超募资金专户。2、2014年8月，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构同意，公司使用不超过15,000万元募集资金暂时性补充流动资金，上述资金将于2015年2月前归还至募集资金专户。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金监管专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
四、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|

|||
|-|-|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是|是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透|是|
|明：||

报告期内，公司严格按照《公司章程》和公司现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽责履职，发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议表决，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]第01310194号标准无保留意见的《审计报告》，2013年度公司（母公司）实现净利润9,075.12万元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积907.51万元，加期初未分配利润28,548.62万元，扣减本年度已分配利润12,000万元后，2013年度末可供投资者分配的利润为24,716.24万元；
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟订2013年度利润分配预案为：以公司2013年末总股本 40,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币2元（含税），以资本公积金每 10股转增10股。预案实施后，公司总股本将由40,000万股增至80,000万股。
上述方案已于2014年5月28日实施完毕。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|877,154,922.03|1,210,441,751.37|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|4,000,000.00|17,244,548.55|
|应收账款|435,710,732.59|298,938,006.47|
|预付款项|12,888,276.91|3,977,686.73|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|133,736,372.70|59,060,304.16|
|买入返售金融资产|||
|存货|168,628,297.80|162,049,044.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,632,118,602.03|1,751,711,341.34|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,729,158.04||
|投资性房地产|1,092,320.63|1,159,321.76|
|固定资产|207,906,507.01|188,557,971.13|
|在建工程|399,397,515.30|303,088,957.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|223,596,110.44|230,112,517.66|
|开发支出|55,049,188.56|39,654,155.39|
|商誉|19,279,096.95|19,279,096.95|
|长期待摊费用|9,270,798.13|11,084,272.43|
|递延所得税资产|16,926,508.76|17,380,373.33|
|其他非流动资产|49,840,507.50|25,838,691.45|
|非流动资产合计|992,087,711.32|836,155,357.47|
|资产总计|2,624,206,313.35|2,587,866,698.81|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|51,085,478.28|81,192,560.96|
|应付账款|24,539,169.20|24,107,947.41|
|预收款项|416,998.25|791,869.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,198,702.68|3,537,605.06|
|应交税费|12,068,286.97|13,412,215.80|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|12,718,287.24|15,157,695.88|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|104,026,922.62|138,199,894.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,500,000.00|1,500,000.00|
|预计负债|572,840.63|667,894.90|
|递延所得税负债|3,426,582.22|3,735,855.99|
|其他非流动负债|60,890,242.76|54,503,212.39|
|非流动负债合计|66,389,665.61|60,406,963.28|
|负债合计|170,416,588.23|198,606,857.81|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|800,000,000.00|400,000,000.00|
|资本公积|1,021,516,874.94|1,413,893,874.94|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|66,013,338.55|66,013,338.55|
|一般风险准备|||
|未分配利润|566,259,511.63|509,352,627.51|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,453,789,725.12|2,389,259,841.00|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,453,789,725.12|2,389,259,841.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,624,206,313.35|2,587,866,698.81|
|计|||

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|392,380,188.31|686,745,301.30|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据||1,348,460.55|
|应收账款|300,793,036.57|187,136,685.76|
|预付款项||112,273.50|
|应收利息|||
|应收股利||80,000,000.00|
|其他应收款|153,992,344.40|102,549,380.45|
|存货|120,672,971.10|129,114,567.77|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|967,838,540.38|1,187,006,669.33|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,074,350,915.98|904,621,757.94|
|投资性房地产|||
|固定资产|38,369,711.76|9,546,247.86|
|在建工程|40,800.00|26,212,494.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|88,982,705.77|89,038,386.35|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|270,911.50|330,000.00|
|递延所得税资产|5,108,519.53|6,993,672.62|
|其他非流动资产||3,018,200.00|
|非流动资产合计|1,207,123,564.54|1,039,760,759.23|
|资产总计|2,174,962,104.92|2,226,767,428.56|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|51,085,478.28|81,192,560.96|
|应付账款|1,920,000.00||
|预收款项|256,857.25|652,499.42|
|应付职工薪酬|341,573.34|1,842,927.71|
|应交税费|5,262,327.77|2,719,750.57|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|27,089,242.11|12,890,050.10|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|85,955,478.75|99,297,788.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|400,000.00|400,000.00|
|非流动负债合计|400,000.00|400,000.00|
|负债合计|86,355,478.75|99,697,788.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|800,000,000.00|400,000,000.00|
|资本公积|1,021,516,874.94|1,413,893,874.94|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|66,013,338.55|66,013,338.55|
|一般风险准备|||
|未分配利润|201,076,412.68|247,162,426.31|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,088,606,626.17|2,127,069,639.80|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,174,962,104.92|2,226,767,428.56|
|计|||

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲3、合并本报告期利润表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|196,702,924.50|154,709,824.41|
|其中：营业收入|196,702,924.50|154,709,824.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|149,643,535.23|122,905,279.15|
|其中：营业成本|76,283,769.75|58,788,306.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,337,921.84|1,426,929.68|
|销售费用|50,952,994.58|39,555,755.99|
|管理费用|24,960,227.39|24,655,918.93|
|财务费用|-5,044,931.38|-3,449,195.97|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|1,153,553.05|1,927,563.73|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-270,841.96|501,431.17|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-270,841.96||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,788,547.31|32,305,976.43|
|加 ：营业外收入|1,334,033.17|1,238,836.11|
|减 ：营业外支出||37,558.04|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||48,122,580.48|33,507,254.50|
|列）|||
|减：所得税费用|7,090,284.85|4,221,057.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|41,032,295.63|29,286,196.83|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|41,032,295.63|29,286,196.83|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.04|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|41,032,295.63|29,286,196.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||41,032,295.63|29,286,196.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲
4、母公司本报告期利润表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|135,850,447.45|103,523,974.39|
|减：营业成本|78,486,956.73|56,956,863.65|
|营业税金及附加|1,046,753.94|956,943.31|
|销售费用|44,241,523.12|32,297,911.76|
|管理费用|12,277,303.68|11,669,154.48|
|财务费用|-2,863,926.96|-482,303.93|
|资产减值损失|3,086,776.18|963,231.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-270,841.96|408,127.06|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-270,841.96||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-695,781.20|1,570,300.26|
|加：营业外收入|801.08|4,961.09|
|减：营业外支出||6,500.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-694,980.12|1,568,761.35|
|列）|||
|减：所得税费用||90,829.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-694,980.12|1,477,931.94|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|-694,980.12|1,477,931.94|

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|577,201,239.63|580,286,144.36|
|其中：营业收入|577,201,239.63|580,286,144.36|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|418,166,303.39|431,736,910.75|
|其中：营业成本|222,313,187.16|247,186,389.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,984,527.85|5,599,593.61|
|销售费用|120,658,834.44|99,090,229.92|
|管理费用|74,843,248.73|88,630,737.91|
|财务费用|-18,426,501.59|-18,554,089.18|
|资产减值损失|13,793,006.80|9,784,048.62|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-270,841.96|2,474,684.29|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-270,841.96||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|158,764,094.28|151,023,917.90|
|加 ：营业外收入|2,501,283.57|2,238,686.15|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|173,882.04|401,220.38|
|其中：非流动资产处置损|||
||44,282.04||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||161,091,495.81|152,861,383.67|
|列）|||
|减：所得税费用|24,184,611.69|21,333,007.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|136,906,884.12|131,528,375.99|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|136,906,884.12|131,528,375.99|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.17|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.16|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|136,906,884.12|131,528,375.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||136,906,884.12|131,528,375.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|410,551,684.64|420,132,444.60|
|减：营业成本|229,923,196.45|240,980,195.13|
|营业税金及附加|3,735,202.61|4,053,496.27|
|销售费用|101,203,695.36|80,169,410.45|
|管理费用|33,813,853.78|41,504,129.57|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-10,864,215.81|-8,529,960.30|
|资产减值损失|11,524,044.28|5,507,891.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-270,841.96|2,188,474.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-270,841.96||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,945,066.01|58,635,757.07|
|加：营业外收入|193,663.94|4,961.09|
|减：营业外支出|131,531.70|354,226.26|
|其中：非流动资产处置损失|1,931.70||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||41,007,198.25|58,286,491.90|
|列）|||
|减：所得税费用|7,093,211.88|8,512,076.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,913,986.37|49,774,415.29|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|33,913,986.37|49,774,415.29|

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|463,274,186.82|485,558,996.49|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|38,291,058.26|26,713,975.52|
|经营活动现金流入小计|501,565,245.08|512,272,972.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|236,126,433.05|212,226,346.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||59,461,988.27|48,172,128.37|
|金|||
|支付的各项税费|52,433,538.96|61,225,323.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|172,477,973.52|141,575,671.29|
|经营活动现金流出小计|520,499,933.80|463,199,469.63|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,934,688.72|49,073,502.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||53,827.78|21,407.69|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||756,474,684.29|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|53,827.78|756,496,091.98|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||173,954,396.25|125,839,381.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|877,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|233,954,396.25|1,002,839,381.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-233,900,568.47|-246,343,289.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|818,380.78|34,224,358.53|
|筹资活动现金流入小计|818,380.78|34,224,358.53|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||76,324,893.71|110,730,357.21|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,945,059.22|10,321,107.24|
|筹资活动现金流出小计|81,269,952.93|121,051,464.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-80,451,572.15|-86,827,105.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-333,286,829.34|-284,096,892.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,210,441,751.37|1,268,962,402.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|877,154,922.03|984,865,509.34|

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|301,871,647.46|339,280,742.56|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|75,287,563.32|29,543,153.57|
|经营活动现金流入小计|377,159,210.78|368,823,896.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|252,186,911.31|221,967,688.92|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||27,668,955.96|22,769,139.63|
|金|||
|支付的各项税费|17,280,471.04|30,207,915.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|150,513,178.22|129,498,086.26|
|经营活动现金流出小计|447,649,516.53|404,442,830.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,490,305.75|-35,618,934.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|80,000,000.00|55,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||47,777.78|10,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||684,188,474.71|
|投资活动现金流入小计|80,047,777.78|739,198,474.71|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,471,012.87|16,284,621.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|170,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|792,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|223,471,012.87|808,284,621.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-143,423,235.09|-69,086,146.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|818,380.78|944,358.53|
|筹资活动现金流入小计|818,380.78|944,358.53|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||76,324,893.71|110,730,357.21|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,945,059.22|10,321,107.24|
|筹资活动现金流出小计|81,269,952.93|121,051,464.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-80,451,572.15|-120,107,105.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-294,365,112.99|-224,812,186.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|686,745,301.30|666,019,969.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|392,380,188.31|441,207,782.39|

法定代表人：蒋仁生 主管会计工作负责人：徐艳春 会计机构负责人：蒋彩莲二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。