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地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编:10OO37电话
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传真
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前次募集资金使用情况鉴证报告
中兴华鉴字(2014)JSˉ001号
江苏中天科技股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审核了后附的江苏中天科技股份有限公司董事会
(以下简称"中天科技公司董事会")编制的截至2013年12月31日的关于前次募集资金使用情况的报告。
一、管理层的责任
Q
按照中国证券监督管理委员
《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30号)和
《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】
500号)的规定编制关于前次募集资金使用情况的报告,提供真实、完整的审核资料是中天科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对关于前次募集资金使用情况的报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合中天科技公司的实际情况,实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据
《前次募集资金使用情况报告的规定》和中天科技公司提供的相关资料,在审慎调查以及我们认为必要的其他程序的基础上所作出的职业判断,并不构成我们对前次募集资金投资项目的前景及其效益实现的保证。
三、鉴证意见
我们认为,中天科技公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告已经按照《前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制,在所有重大方面如实反映了
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
/' / /江苏中天科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
(2O07)5OO号)的规定,现将本公司截至2013年12月
31日的前次募集资金使用情况做如下报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【⒛
11Ⅱ
“3号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准,本公司于⒛11年7月22日公开发售人民币普通股
(A股)7,058,眨35万股新股,每股实际发行价23。gO元,募集资金总额为人民币167,∞9。∞”万元,扣除发行手续费人民币6,⒛
0。OO万元,本公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币161,799。∞93万元。所募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字
(⒛11)第”21OO1号《验资报告》。
(二)募集资金的存放情况
初始存放情况
1、
本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。公司前次募集资金的初始存放情况如下
:
公司名称 开户银行 金额
(万元)本公司 工商银行如东支行 1111323129000260172 16,000 727001040218885 20,000 326008605018170058655 102,000 23,800 161,800
截至2013年12月31日
佘额情况
2、
截至⒛13年12月31日
,前次募集资金佘额为零。
二、前次募集资金的实际使用情况
1.前次募集资金使用情况对照表
(金额单位
:
人民币万元
)
E7E/+fim.
157-4t0.47
1n`rIr苴中
:利息
收入净额
1,610,四
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各年度使用募集资金总额
:
2o10年 :55,435,58
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一
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楗累计投资额 日达到预投资项目
募集资金技资思狈
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金舻男孓日期(或实际项投目资
承募诺集投前
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诺额或电工止程日度项)目金额
|
一~13,744.312013+11 F光纤狈利
118,00C
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104,255·6s
唪制造顽 118,000
118,000 104,255.69
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.
50,00C
43,80C 44,032,87
50,000 43,800 44,032,87
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15,121,91 /
/
15,121,91
15,121,91 / 3
Δ囗丶ν 168,00C
161,800 163,410,47
168,00叫
161,80c163,410,4勹
1,610,41 /2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止⒛11年7月26日
,本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建万元,装备电缆项目设共 99,684.“
万元
(其中:光纤预制棒项目73,128.硐
“,556,16万元)。
经
2011年7月29日
公司召开的四届第八次董事会会议审议通过,同意公司用募集资金∞
,684.“
万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3.前次募集资金投资项目变更的情况
本公司前次募集资金投向未发生变更。
光纤预制棒项目需投入的设备主要自日本采购,由于预制棒制造设备的市场价格下降,以及人民币升值等因素,导致光纤预制棒项目实际投资总额低于募投项目承诺的投资总额。
5,前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
6,用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况
⒛13年4月24日
,本公司⒛12年年度股东大会审议通过
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划将总额19,0O0万
元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过
12个月。
使用期限到期后,款项将及时归还到募集资金专用账户。
⒛13年午5月
,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额16,0O0万元;⒛13年8月19日
,已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金4,500万元至募集资金存款专户。
7,募集资金其他使用情况说明
⒛13年12月20日
,根据公司生产经营需要,经公司第五届董事会第八次会议审议批准,将
zO11年度募集资金项目结佘
15,121.91万元
(含利息
1,610。硐万元)永久补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(金额单位:人民币万元)是否项目可行截止日
实际效益 截至日累
达到性是否发实际投资
投目资累项
计 承诺效益
计实益现效
预计 生重大变项目
产能利 2o11年度⒛12年度⒛13年度
效益 化用率
光纤预制棒制
63.72% /
-838,76 2,878.55 5,669,68
7,709.47 /
否造项目
装备电缆项目29,63% /
ˉ2,599,95
ˉ4,746.18 l,037.38
ˉ8,383,51 / 否合计 /
ˉ3,438.71
ˉ1,867.63 4,632.30
ˉ674.04 / /注
l:截止日投资项目累计产能利用率为
注
2:按招股说明书披露的承诺,光纤预制棒项目于2010年开始建设,实行分期投入、逐步达产,预计可于经营期第3年生产预制棒30吨,第4年生产预制棒170吨,第5年生产预制棒300吨,第6年后实现全部达产们0吨,项目达产后,年均净利润18,313万元;装备电缆项目于⒛10年开始建设,项目建设期
2年,预计可于经营期第3年达产50%,经营期4年达产80%,经营期第 5年后实现全部达产,项目达产后,年均净利润12,陇1万元。
上述募投项目于⒛13年11月前分期完工,根据招股说明书承诺和实际经营情况,募投项目尚未实现全部达产,故报告期无承诺效益。
2,前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。
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